OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 97.93
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Aquila - I GBP	
At a glance
Fund size	GBP 76 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 97,93
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Aquila - I GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 76 Mio.
# Investment overview
### OBJECTIVE
To increase the value of your investment.
core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung
ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert,
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 141.98
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Corto Europe - HI GBP	
At a glance
Fund size	GBP 1 061 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 141,98
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Corto Europe - HI GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 1.061 Mio.
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2  3  4	5	6	7 

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in a broad range of bonds, including convertible bonds, money market instruments, equities and
investment manager uses a risk-managed approach to seek additional performance opportunities, and pursues a flexible asset allocation strategy. The portfolio composition
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
3
an.

## PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen
Der Anlageverwalter verwendet bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen risikokontrollierten Ansatz, um zusätzliche Chancen zur Steigerung der Wertentwicklung
Typischerweise geringere Renditen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 132.45
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Atlas - HI USD	
At a glance
Fund size	USD 3 145 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 132,45
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Atlas - HI USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 3.145 Mio.
# Currency breakdown (% of asset)
CNY89.98
CNH9.82
USD0.17
EUR0.03
Ratings breakdown (% of asset)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Währungen (% des Vermögens)
CNY	89,98
CNH	9,82
USD	0,17
EUR	0,03
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)
# Investment overview
### OBJECTIVE
To achieve a positive return in any market
markets and Mainland China, and can invest across any sector, credit quality and currency.

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen
kann in allen Branchen, Titeln jeder Bonität und Währung anlegen.
# Risk Country (% of asset)
United States
43.85
France
20.48
China 
13.20
Italy 
5.25
Switzerland 
4.84
Canada 
4.23
Norway 
1.86
Germany 
1.29
Denmark 
1.19
Cash 
3.81
0	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
43.85
Frankreich
20.48
China 
13.20
Italien 
5.25
Schweiz 
4.84
Kanada 
4.23
Norwegen 
1.86
Deutschland 
1.29
Daenemark 
1.19
Flüssige Mittel 
3.81
0	10	20	30	40	50
# General information
Typically higher reward
deposits. The Compartment may invest in Mainland China and in emerging markets. The Compartment invests worldwide, and can invest across any sector, currency and credit quality.
is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the compartment's
performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date22.03.2016
Launch date22.03.2016
Share class currency	CHF

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
an, etwa in Wandelanleihen, sowie in Geldmarktinstrumente, Aktien und Einlagen. Der Teilfonds kann in Festlandchina und in Schwellenländern investieren. Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher
zu nutzen, und verfolgt bei der Vermögensverteilung eine flexible Strategie. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum22.03.2016
Lancierungsdatum22.03.2016
Währung der Anteilklasse	CHF
Referenzwährung	EUR
Dividenden-Typ	Thesaurierend
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 207.96
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Corto Europe - HI CHF	
At a glance
Fund size	CHF 1 205 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 207,96
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Corto Europe - HI CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 1.205 Mio.
# Risk Country (% of asset)
China
42.09
Taiwan 
12.31
South Korea 
11.54
India 
8.09
Brazil 
4.85
South Africa 
3.29
Russia 
3.23
Saudia Arabia 
2.68
Thailand 
1.92
Others 
9.98
Cash  
0.04
0	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
China
42.09
Taiwan 
12.31
Korea Sud (Rep.) 
11.54
Indien 
8.09
Brasilien 
4.85
Suedafrika 
3.29
Russland 
3.23
Saudi-Arabien 
2.68
Thailand 
1.92
Übrige 
9.98
Flüssige Mittel  
0.04
0	10	20	30	40	50
# Economic sector (% of asset)
Government
52.03
Agencies
27.27
Cash 
7.07
Sovereign 
5.90
Financial (senior) 
4.35
Supranationals 
3.37
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)
Staatsanleihen
52.03
Stellen 
27.27
Flüssige Mittel 
7.07
staatlich 
5.90
Finanzwerte (vorrangig) 
4.35
supranationalen Einrichtungen 
3.37
0	10	20	30	40	50	60
# Value of 100 USD invested since 04.09.2013 (Net of fees*)
Launch date04.09.2013
Share class currency	USD
250
220
190
160
PICTET - USA INDEX - I DY USD
S&P 500 (USD)
Compartment currency		USD Dividend	Distributed
ISIN	LU0953041505
Bloomberg	PUSIDYU LX
Reference index	
S&P 500 (USD)
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
Settlement date (subscription)
T+2
130
100
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 04.09.2013 (in USD) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum04.09.2013
Währung der Anteilklasse	USD
250
220
190
160
PICTET - USA INDEX - I DY USD
S&P 500 (USD)
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ		Ausschüttend ISIN	LU0953041505
Bloomberg	PUSIDYU LX
Referenzindex	
S&P 500 (USD)
Annahmeschluss	T CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 1
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
130
100
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 111.34
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Kosmos - P EUR	
At a glance
Fund size	EUR 115 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 111,34
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Kosmos - P EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 115 Mio.
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.26%
Current index: MSCI India 10/40 (USD) valid from 24.04.2018 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,26%
Aktueller Index: MSCI India 10/40 (USD) gültig bis 24.04.2018 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 95.06
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Atlas - HI GBP	
At a glance
Fund size	GBP 2 702 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 95,06
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Atlas - HI GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 2.702 Mio.
# Risk Country (% of asset)
China
37.78
Taiwan
17.48
India 
9.24
South Korea 
9.15
Russia 
5.05
Malaysia 
4.46
Mexico 
2.81
South Africa 
2.53
Thailand 
2.29
Others 
9.00
Cash
0.22
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
China
37.78
Taiwan
17.48
Indien 
9.24
Korea Sud (Rep.) 
9.15
Russland 
5.05
Malaysia 
4.46
Mexiko 
2.81
Suedafrika 
2.53
Thailand 
2.29
Übrige 
9.00
Flüssige Mittel
0.22
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Ratings breakdown (% of asset)	
AAA 
0.00
- 1.49A	31.5263.14BBB
- 6.84NR (incl. cash & eq.)	-2.99-10	0	10	20	30	40	50	60	70Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
AAA 
0.00
- 1.49A	31.5263.14BBB
- 6.84NK (Kasse & Sonstiges)	-2.99-10	0	10	20	30	40	50	60	70Quelle: Pictet Asset Management
# Investment overview
### OBJECTIVE

### To achieve a positive return in any market conditions (absolute return).

### approach. It seeks to generates stable return through investments in high-quality money market instruments and bonds and it also seeks extra return

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL

### Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu

### Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum
# Risk category SRRI1
### Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 

### REFERENCE INDEX

### JP Morgan EMBI Global Diversified (USD), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for portfolio composition,

### controls. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with

### low sustainability risks and/or to decrease the weight

### Typically

### lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
### Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3  4  5	6	7 

### REFERENZINDEX

### JP Morgan EMBI Global Diversified (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen

### Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht
basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von

### Typischerweise

### geringere Renditen
| PORTFOLIO BREAKDOWN |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings (% of asset) |
| Ferguson Plc | 5.04 |
| Xylem Inc | 4.78 |
| Republic Services Inc | 4.48 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.14 |
| Waste Connections Inc | 4.07 |
| Waste Management Inc | 3.69 |
| Veolia Environnement | 3.49 |
| Ecolab Inc | 3.37 |
| Pentair Plc | 3.22 |
| Fortune Brands Innovations I | 3.11 |
| Risk Country (% of asset) |  |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PORTFOLIOSTRUKTUR |  |
| --- | --- |
| 10 grösste Positionen (% des Vermögens) |
| Ferguson Plc | 5,04 |
| Xylem Inc | 4,78 |
| Republic Services Inc | 4,48 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,14 |
| Waste Connections Inc | 4,07 |
| Waste Management Inc | 3,69 |
| Veolia Environnement | 3,49 |
| Ecolab Inc | 3,37 |
| Pentair Plc | 3,22 |
| Fortune Brands Innovations I | 3,11 |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Maturity profile (% of asset)	
Btps 0% 15.08.2024 Sr	6.82	
Spanish Gov'T 4.8% 31.01.2024 Sr6.52
Spanish Gov'T 2.75% 31.10.2024 Sr4.44
3 to 5 years 
12.00
64.24
1 to 3 years
|  |
| --- |
| Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns	4.40	 < 1 year 23.76 |
|  |
| Bots Zero% 28.02.2023 Uns | 4.25 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| European Union 0.8% 04.07.2025 Sr | 3.47 |  |
| European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr | 3.30 |
| Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr | 3.28 |
| European Union 0.5% 04.04.2025 'Emtn' Sr | 2.92 |
| Berkshire Hathwy 1.3% 15.03.2024 Sr | 2.70 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Btps 0% 15.08.2024 Sr	6,82	
Spanish Gov'T 4.8% 31.01.2024 Sr	6,52
Spanish Gov'T 2.75% 31.10.2024 Sr	4,44
3 - 5 Jahre 
12.00
64.24
1 - 3 Jahre
|  |
| --- |
| Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns	4,40	 < 1 Jahr 23.76 |
|  |
| Bots Zero% 28.02.2023 Uns | 4,25 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| European Union 0.8% 04.07.2025 Sr | 3,47 |  |
| European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr | 3,30 |
| Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr | 3,28 |
| European Union 0.5% 04.04.2025 'Emtn' Sr | 2,92 |
| Berkshire Hathwy 1.3% 15.03.2024 Sr | 2,70 |
# Risk Country (% of asset)
Supranationals
13.39
13.41
15.59
Spain United States
Italy
11.06
Germany
9.75
Sweden 
5.31
Canada 
4.95
Norway 
4.20
Others
12.81
Cash
9.53
0	2	4	6	8	10	12	14	16

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Supranationals
13.39
13.41
15.59
Spanien Vereinigte Staaten
Italien
11.06
Deutschland
9.75
Schweden 
5.31
Kanada 
4.95
Norwegen 
4.20
Übrige
12.81
Flüssige Mittel
9.53
0	2	4	6	8	10	12	14	16
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 116.47
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Atlas - HI CHF	
At a glance
Fund size	CHF 3 069 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 116,47
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Atlas - HI CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 3.069 Mio.
# Risk Country (% of asset)
##### France
35.14

##### Germany
24.30

##### Netherlands 
12.76

##### Spain 
7.87

##### Italy 
7.36

##### Finland 
3.32

##### Belgium 
2.64

##### Ireland 
2.02

##### United States 
1.83

##### Others 
2.66

##### Cash
0.10

##### 0	5	10	15	20	25	30	35	40
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS) |
| Alpha | 0.36 |
| Beta | 1.00 |
| Annualised volatility (%) | 20.17 |
| Tracking error (%) | 0.20 |
| Correlation | 1.00 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Frankreich
35.14
Deutschland
24.30
Niederlande 
12.76
Spanien 
7.87
Italien 
7.36
Finnland 
3.32
Belgien 
2.64
Irland 
2.02
Vereinigte Staaten 
1.83
Übrige 
2.66
Flüssige Mittel
0.10
0	5	10	15	20	25	30	35	40
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |
| Alpha | 0,36 |
| Beta | 1,00 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 20,17 |
| Tracking Error (%) | 0,20 |
| Korrelation | 1,00 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.38%
12.2010	12.2013	12.2016	12.2019
Performance fee	-
(excluded from OCR)
Between the 23.01.2001 and the 27.06.2007 the compartment had different investment characteristics. Current index: JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) valid from 01.02.2002
From 23.01.2001 to 01.02.2002: 50% JP Morgan EMBI / 50% JP Morgan ELMI (USD)
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,38%
Performancegebühr (von	-
70	
OCR ausgenommen)
12.2010	12.2013	12.2016	12.2019
Zwischen dem 23.01.2001 und dem 27.06.2007 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale. Aktueller Index: JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) gültig bis 01.02.2002
Von 23.01.2001 bis 01.02.2002: 50% JP Morgan EMBI / 50% JP Morgan ELMI (USD)
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 119.51
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Mandarin - HP EUR	
At a glance
Fund size	EUR 648 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 119,51
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Mandarin - HP EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 648 Mio.
# Investment overview
## OBJECTIVE
To increase the value of your investment.
select securities that it believes offer favourable growth prospects at a reasonable price. The

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
## ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung

## REFERENZINDEX
MSCI AC World (USD), ein Referenzwert,
# Risk Country (% of asset)
United States
60.36
China 
21.19
Japan 
4.01
Germany 
3.79
Great Britain 
2.59
Brazil 
1.60
Israel
0.53
South Korea
0.39
Cash 
5.54
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
60.36
China 
21.19
Japan 
4.01
Deutschland 
3.79
Großbritannien 
2.59
Brasilien 
1.60
Israel
0.53
Korea Sud (Rep.)
0.39
Flüssige Mittel 
5.54
0	10	20	30	40	50	60	70
# Risk category SRRI1
## Lower risk	Higher risk
3

## REFERENCE INDEX

## MSCI ACWI (EUR) is used for risk monitoring and performance measurement.

## PORTFOLIO ASSETS
company analysis to select securities that it believes offer favourable growth prospects at a reasonable price (long position) while selling securities of companies that seem to be overvalued (short position). The investment manager

## Typically

## lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
## Geringeres Risiko	Höheres Risiko
3

## Marktbedingungen (Absolute Return) an.

## REFERENZINDEX

## Der MSCI ACWI (EUR) wird zur Risikoüberwachung und Leistungsmessung verwendet.

## ein, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner

## Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten (Long-Position), während

## er gleichzeitig Wertpapiere von seines Erachtens

## Typischerweise

## geringere Renditen
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Zuercher Kbk 2.125% Perpetual Jr1.60
Goldman Sachs Gp 0.4% 11.05.2028 'Emtn' Sr1.32
Deutsche Bank Ag 0.8% 07.02.2025 'Emtn' Sr1.30
Bank Of Amer Crp 0.4225% 23.11.2029 'Emtn' Sr1.12
Corp Andina Fom 0.7% 04.09.2025 'Emtn' Sr1.09
Can Imperial Bk 0.18% 20.04.2029 Sr1.08
Banco Santander 0.31% 09.06.2028 'Emtn' Sr1.06
Hyundai Capital 0.7325% 26.02.2024 'Gmtn' Sr1.02
Berlin Hyp Ag 0.9675% 04.08.2026 'Emtn' Sec1.00
Cooperatieve Rab 1.3625% 28.04.2028 'Gmtn' Sr0.98
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
2.42
7 to 10 years 
14.13
5 to 7 years
25.11
31.38
3 to 5 years
1 to 3 years 
11.75
< 1 year
15.20
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Zuercher Kbk 2.125% Perpetual Jr	1,60
Goldman Sachs Gp 0.4% 11.05.2028 'Emtn' Sr	1,32
Deutsche Bank Ag 0.8% 07.02.2025 'Emtn' Sr	1,30
Bank Of Amer Crp 0.4225% 23.11.2029 'Emtn' Sr	1,12
Corp Andina Fom 0.7% 04.09.2025 'Emtn' Sr	1,09
Can Imperial Bk 0.18% 20.04.2029 Sr	1,08
Banco Santander 0.31% 09.06.2028 'Emtn' Sr	1,06
Hyundai Capital 0.7325% 26.02.2024 'Gmtn' Sr	1,02
Berlin Hyp Ag 0.9675% 04.08.2026 'Emtn' Sec	1,00
Cooperatieve Rab 1.3625% 28.04.2028 'Gmtn' Sr	0,98
Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
> 10 Jahre 
2.42
7 - 10 Jahre
14.13
5 - 7 Jahre
25.11
31.38
3 - 5 Jahre
1 - 3 Jahre 
11.75
< 1 Jahr
15.20
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)
Switzerland
19.41
Germany
11.70
France
11.49
United States
11.02
Supranationals 
7.27
Canada 
5.95
Australia 
5.02
Great Britain 
4.23
Others
21.45
Cash 
2.47
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Schweiz
19.41
Deutschland
11.70
Frankreich
11.49
Vereinigte Staaten
11.02
Supranationals 
7.27
Kanada 
5.95
Australien 
5.02
Großbritannien 
4.23
Übrige
21.45
Flüssige Mittel 
2.47
0	5	10	15	20	25
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.06%
100	
Performance fee	-
(excluded from OCR)
94
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
Current index: JP Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD) valid from 27.02.2009 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,06%
106
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
100
94
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
Aktueller Index: JP Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD) gültig bis 27.02.2009 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
#### AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha0.06
Beta0.99
Annualised volatility (%)28.81

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfoliomerkmale
ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 1 JAHR(EN))
Alpha	0,06
Beta	0,99
Annualisierte Volatilität (%)	28,81
Quelle: Pictet Asset Management
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
4.23
120 to 150 days 
5.71
90 to 120 days 
6.07
50.20
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
22.55
Cash 
11.25
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
4.23
120 bis 150 Tage 
5.71
90 bis 120 Tage 
6.07
50.20
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
22.55
Flüssige Mittel 
11.25
0	10	20	30	40	50	60
# Ratings breakdown (% of asset)
AAA
92.93
NR (incl. cash & eq.) 
7.07
0	20	40	60	80	100

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)
AAA
92.93
NK (Kasse & Sonstiges) 
7.07
0	20	40	60	80	100
# Instruments breakdown (% of asset)	
T-bill
49.25
Commercial Papers
33.83
Bonds 
8.54
Cash deposits 
7.07
Floating Rate Note 
1.30
0	10	20	30	40	50
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
T-bill
49.25
Commercial Papers
33.83
Anleihen 
8.54
Bareinzahlungen 
7.07
Floating Rate Note 
1.30
0	10	20	30	40	50
Quelle: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##  1  2  3	4	5	6	7 
achieving a higher return that money market rates.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in short-term
market and issuer analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer the
best combination of risk-adjusted returns relative to the benchmark, high liquidity and
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##  1  2  3	4	5	6	7 
höhere Rendite als am Geldmarkt an.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der

#### um ein diversifiziertes Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz
Typischerweise geringere Renditen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	JPY 8 943.00
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HE JPY	
At a glance
Fund size	JPY 11 162 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	JPY 8 943,00
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HE JPY	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	JPY 11.162 Mio.
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
1
achieving a return in line with money market rates.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in short-term
investment manager uses a combination of market and issuer analysis to identify those securities that offer the best performance in light of interest rate trends. The Compartment's
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
1
Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

## PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten
Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge
bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung
Typischerweise geringere Renditen
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
40.80
Government 
13.02
Quasi-Sovereign 
11.46
Sovereign 
10.41
Cash 
7.01
Transportation 
4.79
Regionalbanks 
3.50
Agencies 
2.78
Other 
2.25
Energy 
2.05
Consumer Noncyclicals 
1.94
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)	
Finanzwerte (vorrangig)
40.80
Staatsanleihen 
13.02
Quasistaatlich 
11.46
staatlich 
10.41
Flüssige Mittel 
7.01
Transport 
4.79
Regionalbanken 
3.50
Stellen 
2.78
Sonstiges 
2.25
Energie 
2.05
Nichtzyklische Konsumgüter 
1.94
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45