# Top Long Exposures By Issuer (% TNA)
### Fund

### (SDBC) China Development Bank (QNBK) Qnb Finance Ltd (SHIMAO) Shimao Property Hldgs (CGB) People's Republic of China

### (HSBC) HSBC BANK(CHINA CD 0% 08/24/21

### (HITCAP) Hitachi Capital Uk Plc (BOCAVI) Boc Aviation Ltd (CHJMAO) Franshion Brilliant Ltd (FABUH) FIRST ABU DHABI BANK PJS

### (SANLTD) Sands China Ltd

### 7.78

### 3.93

### 3.63

### 3.47

### 2.89

### 2.64

### 2.45

### 2.41

### 2.38

### 2.26

### Long positions are created through purchases of bonds or derivatives. Investors benefit if these long positions rise in value.

### Credit derivatives relating to any specific issuer are included, but derivatives relating to government bonds and to bond indices are excluded.
Sector Positioning (% TNA) 
(excluding derivatives)

### Treasury

### Quasi / Sov / Supra / Agncy Agency Mortgages

### Banks & Brokers Insurance Property

### Other Financials Basic Industry Capital Goods Consumer Cyclical

### Consumer Non Cyclical Energy

### Transportation Technology Communications Industrial Other Utility

### Covered Non Agency ABS / MBS

### Unclassified

### Index Credit Default Swaps

### Fund

### 3.47

### 37.82

### 0.00

### 16.83

### 0.00

### 16.51

### 2.35

### 1.10

### 2.06

### 4.15

### 0.00

### 0.00

### 1.89

### 0.57

### 0.70

### 4.04

### 5.29

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### Interest Rate Derivatives	0.00

### FX / Derivative P&L	1.60

### Cash	1.61

### Rounding adjustment	0.01

### Total	100.00
Quasi / Sov / Supra / Agncy are bonds issued by institutions like the European Investment Bank. Covered bonds are backed by cash flows from mortgages or public sector loans. ABS (Asset-backed Securities) / MBS (Mortgage-backed Securities) are backed by specific assets. Index Credit Default swaps can be used to increase or decrease the credit quality of the fund.
Regional Exposure - Domicile Of Issuer (% TNA) 
(excluding derivatives)

### Fund

### Multinational

### United States (& Other Amer.) Canada

### United Kingdom (& Ire.) France

### Germany (& Aust.) Benelux Scandinavia Mediterranean Switzerland

### Other Europe Japan  Australia & N.Z.

### Asia ex Japan ex Aus.

### C.I.S / Eastern Europe Latin America

### Middle East / N Africa Sub-Saharan Africa Other

### Unclassified

### FX / Derivative P&L

### Index Credit Default Swaps Cash

### Rounding adjustment Total

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 0.66

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 2.64

### 0.00

### 83.91

### 0.00

### 0.73

### 8.84

### 0.00

### 0.00

### 0.00

### 1.60

### 0.00

### 1.61

### 0.01

### 100.00

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Größte Long-Positionen nach Emittent (% des NIVs)
### Fonds

### (SDBC) China Development Bank (QNBK) Qnb Finance Ltd (SHIMAO) Shimao Property Hldgs (CGB) People's Republic of China

### (HSBC) HSBC BANK(CHINA CD 0% 08/24/21

### (HITCAP) Hitachi Capital Uk Plc (BOCAVI) Boc Aviation Ltd (CHJMAO) Franshion Brilliant Ltd (FABUH) FIRST ABU DHABI BANK PJS

### (SANLTD) Sands China Ltd

### 7,78

### 3,93

### 3,63

### 3,47

### 2,89

### 2,64

### 2,45

### 2,41

### 2,38

### 2,26

### Long-Positionen entstehen durch Käufe von Anleihen oder Derivaten. Anleger profitieren davon, wenn diese Long-Positionen im Wert steigen.

### Kreditderivate, die sich auf einen bestimmten Emittenten beziehen, sind berücksichtigt, nicht jedoch Derivate, die sich auf Staatsanleihen und Anleihe-Indizes beziehen.
Sektor-Positionierung (% des NIVs) 
(ohne Derivate)

### Fonds

### Staatsanleihen

### Quasi - Staatsanleihen Agency-Hypotheken Banken & Broker Versicherungen Immobilien

### andere Finanzunternehmen Basisindustrie Investitionsgüter

### Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumwerte Energie

### Transport Technologie Kommunikation

### Andere Industriezweige Versorger kursgesichert

### Nicht staatlich ABS / MBS

### Ohne Zuordnung

### Index Credit Default Swaps Zinsderivate

### FX/Derivative P&L Liquide Mittel

### 3,47

### 37,82

### 0,00

### 16,83

### 0,00

### 16,51

### 2,35

### 1,10

### 2,06

### 4,15

### 0,00

### 0,00

### 1,89

### 0,57

### 0,70

### 4,04

### 5,29

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 1,60

### 1,61

### Rundungsausgleich	0,01

### Summe	100,00
Quasi-/Staats-/Supranat./Agency-Anl. sind Anleihen, bei deren Emittenten es sich um Institutionen wie die European Investment Bank handelt. Gedeckte Schuldverschreibungen sind mit Zahlungsströmen aus Hypotheken oder öffentlichen Darlehen besichert. ABS (Asset-Backed Securities) / MBS (Mortgage-Backed Securities) sind mit speziellen Assets besichert. Index Credit Default Swaps können genutzt werden, um die Kreditqualität des Fonds zu erhöhen oder zu vermindern.
Regionale Positionen – Sitz des Emittenten (% des NIVs) 
(ohne Derivate)

### Fonds

### Multinational

### USA (und übriges Amerika) Kanada

### Großbritannien (und Irland) Frankreich

### Deutschland (und Österreich) Benelux

### Skandinavien Mittelmeerraum Schweiz Übriges Europa Japan

### Australien und Neuseeland

### Asien (ohne Japan und Australien) GUS/Osteuropa

### Lateinamerika

### Naher Osten / Nordafrika Afrika südlich der Sahara Sonstige

### Ohne Zuordnung FX/Derivative P&L

### Index Credit Default Swaps Liquide Mittel Rundungsausgleich Summe

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,66

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 2,64

### 0,00

### 83,91

### 0,00

### 0,73

### 8,84

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 1,60

### 0,00

### 1,61

### 0,01

### 100,00