# iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
September Factsheet

## Performance, Portfolio Breakdowns, Net Assets, and Distribution Yield information as at: 30-Sep-2022
All other data as at 06-Oct-2022
| Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. |
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| KEY FACTS |  |
| Asset Class | Equity |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Currency | USD |
| Fund Launch Date | 24-Sep-2020 |
| Share Class Launch Date | 24-Sep-2020 |
| Benchmark | S&P 500 Index |
| ISIN | IE00BMTX1Y45 |
| Total Expense Ratio | 0.07% |
| Distribution Frequency | None |
| Domicile | Ireland |
| Methodology | Swap |
| Product Structure | Synthetic |
| Rebalance Frequency | Semi-Annual |
| UCITS | Yes |
| Use of Income | Accumulating |
| Management Company | iShares VI plc |
| Net Assets of Fund | USD 2,446,244,468 |
| Net Assets of Share Class | USD 2,336,130,992 |
| Number of Holdings | 219 |
| Shares Outstanding | 409,414,578 |
| Benchmark Ticker | SPTR500N |
| Fund Type | UCITS |

This is a marketing information not constituting investment or other advice and is used purely for information purposes. For Investors in Germany. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
The Fund seeks to track the performance of an index composed of 500 large cap U.S. companies.
Key Risks: Derivatives may be highly sensitive to changes in the value of the asset on which they are based and can increase the size of losses and gains, resulting in greater fluctuations in the value of the Fund. The impact to the Fund can be greater where derivatives are used in an extensive or complex way. The Fund’s ability to track the benchmark’s performance is reliant on the counterparties to continuously deliver the performance of the benchmark in line with the swap agreements (i.e. counterparty risk) and would also be affected by any spread between the pricing of the swaps and the pricing of the benchmark. If any swap counterparty fails to provide sufficient assets as security for amounts owed to the Fund, there might be an increased counterparty risk
exposure at a given time. ETFs trade on exchanges like stocks and are bought and sold at market prices which may be different to the net asset values of the ETFs.
The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock
| DEALING INFORMATION |  |
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| Exchange | Xetra | Euronext Amsterdam |
| Ticker | I500 | I500 |
| Bloomberg Ticker | I500G GY | I500 NA |
| RIC | I500.DE | I500.AS |
| SEDOL | BN2R4K7 | BN2R4G3 |
| WKN | - | A2QAJB |
| Trading Currency | EUR | USD |
| This product is also listed on: London Stock Exchange,SIX Swiss Exchange |

I500

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
September Factsheet

## Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Sep. 2022
Alle weiteren Daten per 
06.Okt.2022
| Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. |
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| ECKDATEN |  |
| Anlageklasse | Aktien |
| Basiswährung | USD |
| Währung der |  |
| Anteilsklasse | USD |
| Auflegungsdatum des |  |
| Fonds | 24.Sep.2020 |
| Auflegungsdatum der |  |
| Anteilsklasse | 24.Sep.2020 |
| Vergleichsindex | S&P 500 Index |
| ISIN | IE00BMTX1Y45 |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% |
| Ausschüttungshäufigkeit | Keine |
| Domizil | Irland |
| Methodik | Swap |
| Produktstruktur | Synthetisch |
| Rebalancing-Intervall | Halbjährlich |
| UCITS | Ja |
| Gewinnverwendung | thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | iShares VI plc |
| Nettovermögen des |  |
| Fonds | USD 2.446.244.468 |
| Nettovermögen der |  |
| Anteilsklasse | USD 2.336.130.992 |
| Anzahl der Positionen | 219 |
| Umlaufende Anteile | 409.414.578 |
| Vergleichsindex Ticker | SPTR500N |
| Fondsart | UCITS |


### Hinweise für Anleger in Deutschland: Anleger sollten vor einer Investition das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus 500 US- Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zusammensetzt.
Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.Die Fähigkeit des Fonds, die Performance der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, ob die Kontrahenten kontinuierlich die Performance der Benchmark im Rahmen der Swap-Vereinbarungen (d.h. Kontrahentenrisiko) liefern. Sie würde auch von einer Differenz bei der Preisentwicklung der Swaps und der der Benchmark beeinflusst. Kann ein Kontrahent nicht genügend Vermögenswerte als Sicherheit für Verbindlichkeiten gegenüber dem Fonds zur Verfügung stellen, besteht zu einem bestimmten Zeitpunkt ein erhöhtes Kontrahentenrisiko.ETF werden wie Aktien an Börsen gehandelt und zu
Marktpreisen gekauft und verkauft, die von dem Nettoinventarwert der ETF abweichen können.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: BlackRock.
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