OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Under the investment principles, the aim is to achieve active asset management to improve the risk-return structure. The aim is to diversify by mixing different asset classes. The Investment Fund may be adjusted to changing opportunities and risks on the international financial markets. Depending on the appraisal of the economic and capital market situation as well as future stock market prospects, permissible assets are acquired and sold. To provide a wide range of investment opportunities in this asset management fund concept, investments may be made inter alia in money market instruments, bonds, derivatives, real estate and alternative investments. This may be done via direct investment, investment funds or innovative certificates. As far as possible, tax optimisation aspects are also taken into account.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	6.96%
Performance p. a.	2.27%
Volatility	4.60%
Sharpe Ratio	0.61
Maximum Drawdown	13.59%
Maximum Drawdown Duration	0
Recovery Period Duration	9
Calmar Ratio	0.21
VaR (99 % / 10 days)	1.52%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Im Rahmen der Anlagegrundsätze wird ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko-Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. Asset-Klassen erreicht werden. Das Sondervermögen kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten werden die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Um ein breites Spektrum möglicher Anlagechancen in diesem vermögensverwaltenden Fondskonzept darstellen zu können, sind Investitionen u.a. in Geldmarktinstrumenten, Renten, Aktien, Derivate, Immobilien- und Alternative Investments realisierbar. Dies kann neben Direktanlagen auch über Investmentfonds oder innovative Zertifikatelösungen erfolgen. Nach Möglichkeit finden zudem Aspekte einer steuerlichen Optimierung Berücksichtigung. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt „Anlageziele, Anlagegrundsätze und –grenzen“.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	6,96%
Performance p. a.	2,27%
Volatilität	4,60%
Sharpe Ratio	0,61
Maximaler Verlust	13,59%
Maximale Verlustdauer (Monate)	0
Recovery Period (Monate)	9
Calmar Ratio	0,21
VaR (99 % / 10 Tage)	1,52%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
## Investment Strategy
The investment objective of the Berenberg Europe ex UK Focus Fund is to achieve long-term capital grow- th that outperforms the benchmark MSCI Europe ex UK Index over a medium to long-term period. The main driver for this is the underlying above-average and sustainable profit growth of the selected companies. These companies are based in Europe (excluding UK), but often operate globally. The fund management in- vests in companies that achieve sustainable growth over long periods with high profitability. The decisive criteria for these business models are high entry barriers, end markets with structural growth and excellent management teams.
-Growth-oriented fund
-Concentrated portfolio of about 40 - 50 stocks
-All cap approach, i.e. exploiting investment opportunities across all market segments
-Long-term investment horizon and therefore low portfolio turnover
-Active approach, i.e. index weights do not have influence on individual stock selection

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## Anlagestrategie
Das Anlageziel des Berenberg Europeex UK Focus Fund ist langfristiges Kapitalwachstum, das die Wert- entwicklung des Vergleichsmaßstabs MSCI Europeex UK Index über einen mittel- bis langfristigen Zeit- raum übertreffen soll. Haupttreiber ist das zugrunde liegende überdurchschnittliche und nachhaltige Ge- winnwachstum der selektierten Unternehmen. Diese Unternehmen haben ihren Firmensitz in Europa(aus- genommen UK), operieren aber oftmals global. Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die über lange Zeiträume bei hoher Profitabilität nachhaltiges Wachstum erzielen. Die entscheidenden Kriterien für diese Geschäftsmodelle sind hohe Eintrittsbarrieren, Endmärkte mit strukturellem Wachstum und exzellen- te Management-Teams.
-Wachstumsorientierter Fonds
-Konzentriertes Portfolio von circa 40 - 50 Titeln
-All Cap Ansatz, d.h. Ausschöpfung von Anlagemöglichkeiten über alle Marktsegmente
-Langfristiger Anlagehorizont und somit geringer Portfolioumschlag
-Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl
The Fund specialises in systematically recording and analysing directors’ dealings (equity purchases and sales conducted by Board members) and notices about voting rights announcements issued by listed stock companies and then reaching an investment decision on that basis. After careful analysis, the Fund subsequently invests in these assets and/or adopts short positions using exchange-traded derivatives if Board members make purchases or certain voting rights thresholds are undercut. Furthermore, the Fund invests in companies that may well provide offers of compensation in the event of a takeover. Standstill positions may also be adopted in order to improve yield opportunities. There are no restrictions on certain countries as part of the overall strategy.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	7.51%
Performance p. a.	2.44%
Volatility	15.75%
Sharpe Ratio	0.19
Maximum Drawdown	26.87%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	7
Calmar Ratio	0.11
VaR (99 % / 10 days)	6.69%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Spezialität des Fonds ist, die durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden veröffentlichten Directors Dealings (Aktienkäufe und -verkäufe von Organmitgliedern) sowie Meldungen über Stimmrechtsmitteilungen von börsennotierten Aktiengesellschaften systematisch zu erfassen, zu analysieren und daraus eine Anlageentscheidung zu treffen. Im Ergebnis investiert der Fonds nach sorgfältiger Prüfung in diese Werte bzw. geht bei Verkäufen von Organmitgliedern bzw. dem Unterschreiten bestimmter Stimmrechtsschwellen auch Shortpositionen mittels börsengehandelter Derivate ein. Außerdem investiert der Fonds in Unternehmen, bei denen mit Abfindungsangeboten im Rahmen einer Übernahme gerechnet werden kann. Zur Verbesserung der Renditemöglichkeiten können auch Stillhaltepositionen eingegangen werden. Im Rahmen der Gesamtstrategie gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Länder.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	7,51%
Performance p. a.	2,44%
Volatilität	15,75%
Sharpe Ratio	0,19
Maximaler Verlust	26,87%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	7
Calmar Ratio	0,11
VaR (99 % / 10 Tage)	6,69%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 9.86% |
|  |  | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 9.76% |
|  |  | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 7.03% |
|  |  | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 5.53% |
|  |  | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5.40% |
|  |  | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 3.87% |
|  |  | BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 2.80% |
|  |  | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.41% |
|  |  | K+S AG | 1.79% |
|  |  | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 | 1.52% |
|  |  |  | 49.97% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 9,86% |
|  |  | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 9,76% |
|  |  | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 7,03% |
|  |  | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 5,53% |
|  |  | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5,40% |
|  |  | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 3,87% |
|  |  | BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 2,80% |
|  |  | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,41% |
|  |  | K+S AG | 1,79% |
|  |  | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,52% |
|  |  |  | 49,97% |
| Performance (in %) |
| --- |
| 1 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | launch	CY	2017	2018	2019 date |
| F	2.4% | -3.3% | 2.0% | 8.8% | 26.9%  -4.5%	6.2%	-7.4%  14.8% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Wertentwicklung kumuliert (in %) |
| --- |
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit	KJ	2017	2018	2019 Aufl. |
| F	2,4% | -3,3% | 2,0% | 8,8% | 26,9%  -4,5%	6,2%	-7,4%  14,8% |
p.a.
F = Fund
8.1%	6.7%
Portrait
ISIN / WKN	LU2005500728 / A2PLE3
Fund Domicile	Luxembourg
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds, Euro countries Incep. Date Fund / Share Class		02/10/2017 / 31/07/2019
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Fund Volume / Share Class	94,101,825.44 EUR / 12,247,256.65 EUR Net Asset Value		122.06 EUR
Issue / Redemption Price	122.06 EUR / 122.06 EUR Aggr. Dividend-Equivalent Earnings		0.00 EUR
End of Financial Year	31/12/2022
Utilization of Income	accumulating

Translation (ENDE, 2022-08-31):
p.a.
F = Fonds
8,1%	6,7%
Porträt
ISIN / WKN	LU2005500728 / A2PLE3
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds Euro-Länder
Aufl.datum Fonds / Anteilklasse	02.10.2017 / 31.07.2019
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse	94.101.825,44 EUR / 12.247.256,65 EUR Anteilwert		122,06 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	122,06 EUR / 122,06 EUR
Akkum. ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN | 12.93% |
| iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 11.51% |
| Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF Actions au Porteur Dist o.N. | 7.17% |
| MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. | 7.01% |
| SEB PRIME Sol.SISSENER Corp.Bd Act. Nom. RF EUR Acc. oN | 6.39% |
| Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C | 6.22% |
| AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P2 (H2-EUR)o.N | 5.88% |
| Nordea 1-Eur.High Yield St. Bd Act.Nom.EHYSBF-BI USD Acc.oN | 5.70% |
| Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N. | 5.03% |
| Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Nam.-Anteile DT EUR o.N. | 4.42% |
|  | 72.27% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN | 12,93% |
| iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 11,51% |
| Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF Actions au Porteur Dist o.N. | 7,17% |
| MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. | 7,01% |
| SEB PRIME Sol.SISSENER Corp.Bd Act. Nom. RF EUR Acc. oN | 6,39% |
| Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C | 6,22% |
| AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P2 (H2-EUR)o.N | 5,88% |
| Nordea 1-Eur.High Yield St. Bd Act.Nom.EHYSBF-BI USD Acc.oN | 5,70% |
| Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N. | 5,03% |
| Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Nam.-Anteile DT EUR o.N. | 4,42% |
|  | 72,27% |
| Top 10 Equities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 2.44% |
| Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 | 2.38% |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 2.31% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.17% |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4 | 2.08% |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 2.03% |
| Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. | 1.98% |
| Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. | 1.91% |
| Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 | 1.89% |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 | 1.79% |
|  | 20.98% |
|  |  |
| Fund Partner |  |  | About the Fund Partner |
| Source For Alpha AG Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26 60323 Frankfurt am Main Deutschland |  |  | Every day, renowned researchers work to gain a better understanding of the capital markets. The aim of Source For Alpha is to put this knowledge to our customers' use in order to generate added value in capital investments. We continuously analyse the results of the capital market research and apply them to our systematic, rule-bound investment |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Aktien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 2,44% |
| Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 | 2,38% |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 2,31% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,17% |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4 | 2,08% |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 2,03% |
| Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. | 1,98% |
| Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. | 1,91% |
| Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 | 1,89% |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 | 1,79% |
|  | 20,98% |
|  |  |
| Fondspartner |  |  | Über den Fondspartner |
| Source For Alpha AG Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26 60323 Frankfurt am Main Deutschland |  |  | Jeden Tag arbeiten renommierte Wissenschaftler daran, die Kapitalmärkte besser zu verstehen. Ziel von Source For Alpha ist es, diese Erkenntnisse für unsere Kunden zu nutzen, um bei der Kapitalanlage Mehrwert zu generieren. Hierzu analysieren wir kontinuierlich die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung und übertragen diese in unsere |
| Top 10 Equities |  |
| --- | --- |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 9.07% |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. | 7.75% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 7.37% |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 6.63% |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 | 6.57% |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 4.54% |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | 4.52% |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | 4.07% |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | 3.83% |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | 3.65% |
|  | 58.00% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Top-10-Aktien |  |
| --- | --- |
| Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 9,07% |
| Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. | 7,75% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 7,37% |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 6,63% |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 | 6,57% |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 4,54% |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | 4,52% |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | 4,07% |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | 3,83% |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | 3,65% |
|  | 58,00% |
# 7.04%
Fixed Income by Country
Fixed Income by Country Specific Risks
Credit Rating Profile
Fixed Income Maturity Profile
| Ratios based on Fund Assets |  |  | Fixed Income Sectors |
| --- | --- | --- | --- |
| Coupon | 0.84% |  |  |
| Yield | 0.74% |  |  |
| Duration Weighted Yield | 0.72 |  |  |
| Earnings Yield | 0.30% |  |  |
| Maturity Date (due date) | 4.92 |  |  |
| Macauley Duration (due date) | 3.32 |  |  |
| Modified Duration | 3.28% |  |  |
| Effective Duration | 3.28% |  |  |
| Fixed Income Rating | A- |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fixed Income - Top 10 |  |  |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) |  | 2.06% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) |  | 2.03% |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) |  | 1.96% |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) |  | 1.78% |
| Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) |  | 1.55% |
| Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) |  | 1.47% |
| Spanien EO-Bonos 2011(26) |  | 1.46% |
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) |  | 1.42% |
| AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28) |  | 1.41% |
| Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) |  | 1.34% |
|  |  | 16.48% |

Target funds grouped by geographical focus
Investment Focus of Investment Units
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| ABN A.-Cand.Gl.Sust.H.Yield Bd Act. Nom. DH EUR oN | 6.06% |
| ABN AF-Cand.Eme.Mar.Sus.Bd. Act. Nom. DH EUR oN | 5.47% |
| Celsius Inv.-Sust.Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N. | 1.31% |
|  | 12.84% |

Fund Partner
About the Fund Partner

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# 7,04%
Renten nach Auflageland
Renten nach Land des wirtschaftlichen Risikos
Renten Rating
Renten Restlaufzeiten (Fälligkeit)
| Kennzahlen bez. auf das Fondsvermögen |
| --- |
| Kupon | 0,84% |
| Rendite | 0,74% |
| Rendite durationsgewichtet | 0,72 |
| Einstandsrendite | 0,30% |
| Restlaufzeit (Fälligkeit) | 4,92 |
| Macaulay Duration (Fälligkeit) | 3,32 |
| Modified Duration | 3,28% |
| Effective Duration | 3,28% |
| Renten Rating | A- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Top-10-Renten |  |  |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) |  | 2,06% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) |  | 2,03% |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) |  | 1,96% |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) |  | 1,78% |
| Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) |  | 1,55% |
| Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) |  | 1,47% |
| Spanien EO-Bonos 2011(26) |  | 1,46% |
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) |  | 1,42% |
| AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28) |  | 1,41% |
| Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) |  | 1,34% |
|  |  | 16,48% |

Investmentanteile nach geographischem Fokus
Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| ABN A.-Cand.Gl.Sust.H.Yield Bd Act. Nom. DH EUR oN | 6,06% |
| ABN AF-Cand.Eme.Mar.Sus.Bd. Act. Nom. DH EUR oN | 5,47% |
| Celsius Inv.-Sust.Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N. | 1,31% |
|  | 12,84% |

Fondspartner
Über den Fondspartner
# Monthly report
Calculation date: 31/8/2022
Top 10 Holdings	

## (% of fund assets)
ESG Key figures
|  | MICROSOFT DL-,00000625 5.6 ALPHABET INC.CL.A DL-,001 5.1 APPLE INC. 5.0 AMAZON.COM INC.  DL-,01 3.3 ROYAL BK CDA 2.8 CDN PACIFIC RAILWAY 2.6 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 2.4 AMPHENOL CORP. A DL-,001 2.4 UNION PAC.	DL 2,50 2.4 |  | MSCI ESG Rating	 AAA UN Global Compact Principles EU Disclosure Regulation (SFDR)	 Article 8 CO2-Footprint Fund 93 Benchmark 149 The portfolio companies are emitting on average 93 tons CO2 per USD 1 million of revenue. |
| --- | --- | --- | --- |
| S+P GLOBAL INC.	DL 1 |  |  |  | ESG Benchmark: MSCI World |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sector allocation |  | (% of fund assets) |  | Country allocation |  | (% of fund assets) |
|  | INFORMATION TECHNOLOGY |  |  |  |  | UNITED STATES |  |  |
|  |  |  | 27.5 |  |  |  |  | 60.7 |
|  | FINANCIALS |  |  |  |  | CANADA |  |  |
|  | 14.1 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |
|  | HEALTH CARE |  |  |  |  | FRANCE |  |  |
|  | 13.0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |
|  | INDUSTRIALS |  |  |  |  | JAPAN |  |  |
|  | 12.7 |  |  |  |  | 6.2 |  |  |
|  | CONSUMER DISCRETIONARY |  |  |  |  | UNITED KINGDOM |  |  |
|  | 9.9 |  |  |  |  | 3.9 |  |  |
|  | CONSUMER STAPLES |  |  |  |  | IRELAND |  |  |
|  | 6.0 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |
|  | COMMUNICATION SERVICES |  |  |  |  | SWITZERLAND |  |  |
|  | 5.9 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |
|  | MATERIALS |  |  |  |  | FINLAND |  |  |
|  | 4.4 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |
|  | ENERGY |  |  |  |  | NETHERLANDS |  |  |
|  | 4.3 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OTHERS |  |  |
|  |  | 3.4 |

| Expenses & Fees |  |  | Contact details |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subscription charge | 5.00% |  | Investment Company | Universal-Investment Ireland |
| Management Fee | 1.80% |  | Depositary | Brown Brothers Harriman Trustee |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Monatsbericht
Stand: 31.8.2022
Fondsdaten
Anlagestrategie
Auszeichnungen
Wertentwicklung 5 Jahre (indexiert, 31.8.2017 = 100)
Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN | 11.64% |
| iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 11.23% |
| Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN | 9.78% |
| iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 9.63% |
| SEB PRIME Sol.SISSENER Corp.Bd Act. Nom. RF EUR Acc. oN | 5.54% |
| AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P2 (H2-EUR)o.N | 5.50% |
| Nordea 1-Eur.High Yield St. Bd Act.Nom.EHYSBF-BI USD Acc.oN | 5.06% |
| Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C | 4.12% |
| SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N. | 2.27% |
| UBS(L)FS-BB Jap.Treas.1-3 Y.Bd Act. Nom. A JPY Acc. oN | 2.11% |
|  | 66.88% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN | 11,64% |
| iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 11,23% |
| Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN | 9,78% |
| iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 9,63% |
| SEB PRIME Sol.SISSENER Corp.Bd Act. Nom. RF EUR Acc. oN | 5,54% |
| AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P2 (H2-EUR)o.N | 5,50% |
| Nordea 1-Eur.High Yield St. Bd Act.Nom.EHYSBF-BI USD Acc.oN | 5,06% |
| Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C | 4,12% |
| SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N. | 2,27% |
| UBS(L)FS-BB Jap.Treas.1-3 Y.Bd Act. Nom. A JPY Acc. oN | 2,11% |
|  | 66,88% |
Mixing different asset classes and investment markets should maximise long-term sustainable added growth and allow the Fund to exploit capital market opportunities. The goal of the portfolio is to achieve a balanced structure between bonds and equities. The plan is to invest mainly in funds with sufficient experience, transparent investment strategies and above- average track records. Conventional certificate structures, open real-estate funds, alternative investments and money market products may supplement the portfolio.
Please also refer to the information in the Sales Prospectus under "Investment objectives, investment principles and limits".
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	2.99%
Performance p. a.	0.99%
Volatility	7.19%
Sharpe Ratio	0.21
Maximum Drawdown	19.54%
Maximum Drawdown Duration	0
Recovery Period Duration	10
Calmar Ratio	0.08
VaR (99 % / 10 days)	4.10%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Durch die Mischung unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte sollen langfristig möglichst nachhaltige Wertzuwächse erwirtschaftet und die Chancen der Kapitalmärkte genutzt werden. Das angestrebte Portfolio weist eine ausgewogene Struktur zwischen Renten- und Aktienwerten auf. Es ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfolio Managern mit hinreichender Erfahrung, nachvollziehbaren Anlagestrategien sowie überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Offene Immobilienfonds, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt
„Anlageziele, Anlagegrundsätze und –grenzen“.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	2,99%
Performance p. a.	0,99%
Volatilität	7,19%
Sharpe Ratio	0,21
Maximaler Verlust	19,54%
Maximale Verlustdauer (Monate)	0
Recovery Period (Monate)	10
Calmar Ratio	0,08
VaR (99 % / 10 Tage)	4,10%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)