##### DERIVATIVES THE FUNDS MAY USE
Although the funds do not rule out the use of any type of derivative, they generally expect to use the following types:
- financial futures
- options, such as options on equities, interest rates, indices, bonds, currencies, commodity indices
- forwards, such as foreign exchange contracts (currency forwards)
- swaps (contracts where two parties exchange the returns from two different assets, indices, or baskets of the same), such as foreign exchange, commodity index, interest rate, volatility and variance swaps
- total return swaps (contracts where one party transfers to another party the total performance of a reference obligation, including all interest, fee income, market gains or losses, and credit losses)
- credit derivatives, such as credit default derivatives, credit default swaps (contracts where a bankruptcy, default, or other “credit event” triggers a payment from one party to the other) and credit spread derivatives
- warrants
- derivatives linked to mortgage TBAs (securities based on a pool of mortgages that has not yet been finalised but whose overall characteristics are specified)
- structured financial derivatives, such as credit-linked and equity- linked securities
- derivatives linked to asset-backed and/or mortgage-backed securitiesFutures are generally exchange-traded. All other types of derivatives are generally OTC. For any index-linked derivatives, the index provider determines the rebalancing frequency. There is no cost to a fund when an index is rebalanced.

Translation (ENDE, 2020-06-24):
###### DERIVATIVE, DIE DIE FONDS VERWENDEN KÖNNEN
Obwohl die Fonds keine Derivate von der Nutzung ausschließen, ist im Allgemeinen die Verwendung der folgenden Arten zu erwarten:
- Finanzterminkontrakte
- Optionen, z. B. Optionen auf Aktien, Zinssätze, Indizes, Anleihen, Währungen, Rohstoffindizes
- Termingeschäfte, z. B. Devisentermingeschäfte (Währungsforwards)
- Swaps (Verträge, bei denen zwei Parteien die Erträge von zwei verschiedenen Vermögenswerten, Indizes oder Körben derselben austauschen), z. B. Devisen-, Rohstoffindex-, Zins-, Volatilitäts- und Variance-Swaps
- Total Return Swaps (Verträge, bei denen eine Partei die Gesamtperformance einer Referenzposition an eine andere Partei überträgt, einschließlich sämtlicher Zinsen, Gebühreneinnahmen, Marktgewinne oder -verluste und Kreditverluste)
- Kreditderivate, z. B. Kreditausfallderivate, Credit Default Swaps (Verträge, bei denen Insolvenz, Ausfall oder ein anderes„Kreditereignis“ eine Zahlung von einer Partei an die andere auslöst) und Credit-Spread-Derivate
- Optionsscheine
- Derivate, die mit Mortgage TBAs verknüpft sind (Wertpapiere basierend auf einem Pool aus Hypotheken, die noch nicht zum Abschluss gebracht wurden, doch deren allgemeine Eigenschaften bereits festgelegt sind)
- Strukturierte Finanzderivate, z. B. Credit-Linked und Equity-Linked Securities
- Derivate, die mit forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) und/ oder hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) verknüpft sindFutures werden im Allgemeinen an der Börse gehandelt. Alle anderen Arten von Derivaten werden generell außerbörslich gehandelt. Bei indexbezogenen Derivaten bestimmt der Indexanbieter, wie oft eine Neugewichtung stattfindet. Für den Fonds entstehen bei der Neugewichtung eines Index keine Kosten.