# DEALING INFORMATION
| Cut-off1 | 4:00 pm Luxembourg time |
| --- | --- |
| Minimum Investment (on the secondary market) | 1 Share |
| 1Subscription on the primary market only for Authorised Participants and approved investors. |

| XETRA in EUR | USTP GY |
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*Negative weight means that the index is taking a short position on that asset.
Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Solactive.
1 
average between the US 30- and 10-year rates. 
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average between the Us 5- and 2-year rates. Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Solactive.
This document is a document of a commercial nature and not a document of a regulatory nature.
Ossiam Lux (the SICAV) is organized as an investment company with variable capital under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and was approved by the Luxembourg market authority CSSF. The SICAV has appointed Ossiam as its management company, responsible for the investment management, administration and distribution of the SICAV. The management company has appointed State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch as Administrative Agent, Paying Agent, Domiciliary and Corporate Agent, Registrar and Transfer Agent of the SICAV. Ossiam, a subsidiary of Natixis Investment Managers, is a French asset manager authorized by the Autorité des Marchés Financiers (Agreement No. GP-10000016).
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Amounts shown are expressed in USD unless otherwise indicated.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# HANDELSINFORMATION
| Annahmeschluss | 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) |
| --- | --- |
| Mindestanlagesumme (bei Erwerb über den Sekundärmarkt bzw. über eine | 1 Anteil |
| Zeichnung auf dem Primärmarkt nur autorisierten Teilnehmern und zugelassenen Investoren vorbehalten |

RISIKOKENNZAHLEN SEIT AUFLAGE DES FONDS
| Volatilität Ann. % | Apha Ann. % | Beta | 1-Jahr Tracking Error % | Ratio de Sharpe | höchster Wertverlust % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds	4.69 | --- | --- | 0.04 | -0.45 | -11.83 |
| Index	4.70 | --- | --- | --- | -0.32 | -11.17 |
| Investment	0.06 Universum | --- | --- | --- | --- | 0.00 |

| XETRA in EUR | USTP GY |
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Von Ossiam berechnete Daten zum 31.08.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive.
Risikohinweise: Bitte beachten Sie, dass der Fonds neben dem allgemeinen Marktrisiko auch spezifischen Risiken wie Risiken aus dem Index, Kreditrisiken, Risiken aus dem Einsatz von Derivaten sowie Ausfallrisiken, Hebelungsrisiko, dem Risiko geografischer Konzentration und dem Risiko der Portfoliokonzentration ausgesetzt ist. Um mehr über die Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformation (KIID) und den Verkaufsprospekt vor einer Investition.
Bitte beachten Sie, dass im Fall eines Währungsunterschiedes zwischen der Währung des Fonds-/der Anlageklasse und Ihrer Heimatwährung, Gewinne oder Verluste des Fonds/der Anlageklasse durch Wechselkursschwankungen (sowohl nach oben als auch unten) beeinflusst werden können.
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*Negative Gewichtung bedeutet, dass der Index eine Short-Position auf diesen Vermögenswert einnimmt. Von Ossiam berechnete Daten zum 31.08.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive.
1 
Durschnitt zwischen den US 30- und 10-Jahres-Zinssätzen.
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Durschnitt zwischen den US 5- und 2-Jahres-Zinssätzen.
Von Ossiam berechnete Daten zum 31.08.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive.
Dieses Dokument hat einen wirtschaftlichen und keinen regulatorischen Hintergrund.
Ossiam Lux (der SICAV) ist als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach dem Gesetz des Großherzogtums Luxemburg eingetragen und wurde von der Luxemburger Marktaufsicht CSSF. Damit ist Ossiam verantwortlich für das Investment-Management, die Verwaltung und den Vertrieb der SICAV. Die Verwaltungsgesellschaft hat State Street Bank International GmbH, Luxemburg Branch zur Verwaltungsstelle, Zahlstelle, Domizilierungsstelle sowie zum Vertreter der Gesellschaft, Registerführer und zur Transferstelle der SICAV ernannt. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers (ehemals Natixis Global Asset Management), ist eine französische Kapitalanlagegesellschaft, die von der Autorité des Marchés Financiers (Zulassungnr. GP- 10000016) zugelassen ist. Für die Vermarktung in Deutschland zugelassen.
Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne von Artikel 2(22) der Verordnung (EU) 2019/2088 durch ein Ereignis oder eine Situation in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Governance, das bzw. die, falls es dazu kommt, erhebliche negative Auswirkungen haben könnte; tatsächlichen oder potenziellen Wert der Investition. Weitere Informationen zum Mainstreaming-Konzept für Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und des Finanzleiters.
Die Abstimmungs- und Einsatzstrategie ist unter folgendem Link abrufbar: www.ossiam.com
Das KIID in deutscher Sprache, sowie der Prospekt in englischer, sind kostenlos auf unserer Website verfügbar www.ossiam.com
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