OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Repurchase agreements (repos/ reverse-repos) 
2)
-	-	-
Securities lending
3)	
-	-	-
1) 
During the period under review, the fund had no positions in exchange-traded derivatives.
2) 
During the period under review, the fund did not enter into any repurchase agreements.
3) 
During the period under review, the fund did not enter into any agreements in the form of securities loans.
The following table shows the minimum, maximum and average amount of collateral received to reduce the fund’s counterparty risk. The fund’s minimum and maximum collateral is shown as a percentage of the fund assets on the respective day of the period under review. The average amount of collateral is calculated as the simple average of the daily amount of collateral as a percentage of fund assets each day.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Rückkaufvereinbarungen (Repos/Re- verse-Repos)
2)
-	-	-
Wertpapierleihe
3)	
-	-	-
1) 
Im Berichtszeitraum hatte der Fonds keine Positionen in börsengehandelten Derivaten.
2) 
Im Berichtszeitraum hat der Fonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.
3) 
Im Berichtszeitraum ist der Fonds keine Vereinbarungen in Form von Wertpapierleihen eingegangen.
Aus der nachfolgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Höhe der entgegengenommenen Sicherhei- ten, die auf das Kontrahentenrisiko des Fonds anrechenbar sind, entnommen werden. Die Höhe der minimalen bzw. maximalen Si- cherheiten des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages des Berichtszeitraums dargestellt. Die durch- schnittliche Höhe der Sicherheiten ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt der täglichen Höhe der Sicherheiten in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages.
7) 
These bank deposits have been transferred to a third party, in whole or in part, as collateral for other derivatives.
30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
7) 
Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.
30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
Securities prices/market rates
Fund assets were valued on the basis of the following prices/market rates:
International bonds: prices as at 29/12/2021 or last known
All other assets: prices/market rates as at 30/12/2021 or last known
Exchange rate(s) and/or conversion factor(s) (indirect quotation) as at 30/12/2021

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Internationale Obligationen: Kurse per 29.12.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 oder letztbekannte
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
# TOTAL EXPENSE RATIO
The following table shows the total expenses, excluding transaction fees, charged to each Class, calculated net of reimbursements, and expressed as a percentage of average daily net assets for the year ended 31 July 2020. The calculation of each Class’s total expense ratio (“TER”) complies with the guidelines of the Swiss Funds & Asset Management Association (“SFAMA”).
|  |   Davis Value Fund  |  Davis Global Fund  |
| --- | --- | --- |
| Class A | 1.81% | 2.21% |
| Class I | 0.95% | 1.10% |

Translation (ENDE, 2020-07-31):
# GESAMTKOSTENQUOTE
Nachfolgend eine Aufstellung der gesamten Kosten, unter Ausschluss von Transaktionskosten, die jeder Klasse berechnet wurden, und zwar nach Abzug von Rückvergütungen und in Prozenten des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes für das per 31. Juli 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr. Die Berechnung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio = TER) entspricht den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).
|  |   Davis Value Fund  |  Davis Global Fund  |
| --- | --- | --- |
| Klasse A | 1,81% | 2,21% |
| Klasse I | 0,95% | 1,10% |
# FINANCIALS – (36.64%)
Banks – (16.38%)
| Danske Bank A/S (Denmark) * – (1.16%) | 238,210 | 3,819,239 |
| --- | --- | --- |
| DBS Group Holdings Ltd. (Singapore) – (1.59%) | 365,900 | 5,255,244 |
| DNB ASA (Norway) – (0.93%) | 203,400 | 3,075,780 |
| JPMorgan Chase & Co. – (4.12%) | 140,548 | 13,582,559 |
| U.S. Bancorp – (4.10%) | 366,440 | 13,499,649 |
| Wells Fargo & Co. – (4.48%) | 609,137 | 14,777,664 |
|  |  | 	54,010,135  |
| Diversified Financials – (16.16%) Capital Markets – (3.08%) Bank of New York Mellon Corp. – (3.08%) | 283,430 | 10,160,966 |
| Consumer Finance – (7.38%) American Express Co. – (2.45%) | 86,397 | 8,062,568 |
| Capital One Financial Corp. – (4.93%) | 255,000 | 16,269,000 |
|  |  | 	24,331,568  |
| Diversified Financial Services – (5.70%) Berkshire Hathaway Inc., Class A * – (5.70%) | 64 | 18,792,384 |
|  |  | 	53,284,918  |
| Insurance – (4.10%) Life & Health Insurance – (1.80%) AIA Group Ltd. (Hong Kong) – (1.80%) | 662,680 | 5,934,001 |
| Property & Casualty Insurance – (2.30%) Chubb Ltd. – (1.39%) | 36,060 | 4,588,274 |

DAVIS VALUE FUND - (CONTINUED)	31 July 2020
Transferable Securities Admitted to Official Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market
Market Value
Shares/Principal	(Note 2)

Translation (ENDE, 2020-07-31):
# FINANZWERTE – (36,64%)
Banken – (16,38%)
| Danske Bank A/S (Dänemark) * – (1,16%) | 238.210 | 3.819.239 |
| --- | --- | --- |
| DBS Group Holdings Ltd. (Singapur) – (1,59%) | 365.900 | 5.255.244 |
| DNB ASA (Norwegen) – (0,93%) | 203.400 | 3.075.780 |
| JPMorgan Chase & Co. – (4,12%) | 140.548 | 13.582.559 |
| U.S. Bancorp – (4,10%) | 366.440 | 13.499.649 |
| Wells Fargo & Co. – (4,48%) | 609.137 | 14.777.664 |
|  |  | 	54.010.135  |
| Diversifizierte Finanzgesellschaften – (16,16%) Kapitalmärkte – (3,08%) Bank of New York Mellon Corp. – (3,08%) | 283.430 | 10.160.966 |
| Konsumkredit – (7,38%) American Express Co. – (2,45%) | 86.397 | 8.062.568 |
| Capital One Financial Corp. – (4,93%) | 255.000 | 16.269.000 |
|  |  | 	24.331.568  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen – (5,70%) Berkshire Hathaway Inc., Klasse A * – (5,70%) | 64 | 18.792.384 |
|  |  | 	53.284.918  |
| Versicherungen – (4,10%) Lebens- und Krankenversicherung – (1,80%) AIA Group Ltd. (Hongkong) – (1,80%) | 662.680 | 5.934.001 |

DAVIS VALUE FUND - (FORTSETZUNG)	zum 31. Juli 2020
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene oder an einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere
Marktwert (USD)
Anzahl/Nennwert	(Rel. 2)
DAVIS VALUE FUND - (CONTINUED)	31 July 2020
Transferable Securities Admitted to Official Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market
Market Value
Shares/Principal	(Note 2)

Translation (ENDE, 2020-07-31):
DAVIS VALUE FUND - (FORTSETZUNG)	zum 31. Juli 2020
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene oder an einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere
Marktwert (USD)
Anzahl/Nennwert	(Rel. 2)
# NOTE 7 – SIGNIFICANT EVENT
The rapid and global spread of a highly contagious novel coronavirus respiratory disease, COVID-19, has resulted in extreme volatility in the financial markets and severe losses; reduced liquidity of many instruments; significant disruptions to business operations (including business closures); disruptions to supply chains, consumer demand and employee availability; and widespread uncertainty regarding the duration and long-term effects of this pandemic. Some sectors of the economy and individual issuers have experienced particularly large losses. In addition, the COVID-19 pandemic may result in a sustained economic downturn or a global recession. The ultimate economic fallout from the pandemic, and the long-term impact on economies, markets, industries and individual issuers, are not known. The COVID-19 pandemic could adversely affect the value and liquidity of a fund’s investments, impair a fund’s ability to satisfy redemption requests, and negatively impact fund performance. In addition, the outbreak of COVID-19, and measures taken to mitigate its effects, could result in disruptions to the services provided to a fund by its service providers.
To the Shareholders of DAVIS FUNDS SICAV

Translation (ENDE, 2020-07-31):
# ERLÄUTERUNG 7 - BEDEUTENDES EREIGNIS
Die rasche und weltweite Ausbreitung einer hoch ansteckenden neuartigen Atemwegserkrankung des Coronavirus, COVID-19, hat zu extremer Volatilität auf den Finanzmärkten und zu schweren Verlusten, zu einer verringerten Liquidität vieler Wertpapiere, zu erheblichen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs (einschließlich Unternehmensschließungen), zu Unterbrechungen der Lieferketten, der Verbrauchernachfrage und der Verfügbarkeit von Mitarbeitern sowie zu einer weit verbreiteten Unsicherheit hinsichtlich der Dauer und der langfristigen Auswirkungen dieser Pandemie geführt. Einige Wirtschaftssektoren und einzelne Emittenten haben besonders große Verluste erlitten. Darüber hinaus kann die COVID-19-Pandemie zu einem anhaltenden Wirtschaftsabschwung oder einer globalen Rezession führen. Die letztendlichen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und die langfristigen Auswirkungen auf Volkswirtschaften, Märkte, Branchen und einzelne Emittenten sind nicht bekannt. Die COVID-19-Pandemie könnte sich negativ auf den Wert und die Liquidität der Anlagen eines Fonds auswirken, die Fähigkeit eines Fonds, Rücknahmeanträge zu erfüllen, beeinträchtigen und die Fondsperformance negativ beeinflussen. Darüber hinaus könnten der Ausbruch von COVID-19 und die Maßnahmen, die zur Milderung seiner Auswirkungen ergriffen werden, zu Unterbrechungen der Dienstleistungen führen, die einem Fonds von seinen Dienstleistungsanbietern angeboten werden.
An die Anteilinhaber der DAVIS FUNDS SICAV
# STATISTICAL INFORMATION
| 	Davis Value Fund	 |
| --- |
|  | 	31 July 2023	 | 	31 July 2022	 | 	31 July 2021	 |
| Total Net Assets | $392,801,302 | $344,717,336 | $432,116,850 |
| Class A |  |  |  |
| Shares Outstanding | 5,347,942 | 5,638,750 | 5,792,231 |
| Net Asset Value | $73.15 | $60.89 | $74.32 |
| Class I |  |  |  |
| Shares Outstanding | 19,784 | 20,354 | 20,434 |
| Net Asset Value | $81.43 | $67.21 | $81.32 |
| 	Davis Global Fund	 |
| 	31 July 2023	 | 	31 July 2022	 | 	31 July 2021	 |  |
| Total Net Assets	$22,694,929 | $19,399,648 | $25,571,132 |  |
| Class A |  |  |  |
| Shares Outstanding	444,687 | 460,954 | 477,565 |  |
| Net Asset Value	$47.86 | $39.58 | $50.49 |  |
| Class I |  |  |  |
| Shares Outstanding	25,920 | 25,920 | 25,920 |  |
| Net Asset Value	$54.46 | $44.61 | $56.33 |  |
| TOTAL EXPENSE RATIO |  |  |  |
| The following table shows the total expenses, | excluding transaction fees, | charged to each Class, | calculated net of |

reimbursements, and expressed as a percentage of average daily net assets for the year ended 31 July 2023. The calculation of each Class’s total expense ratio (“TER”) complies with the guidelines of the Asset Management Association Switzerland (“AMAS”).
|  | 	Davis Value Fund	 |   Davis Global Fund  |
| --- | --- | --- |
| Class A | 1.80% | 2.05% |
| Class I | 0.95% | 1.10% |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# STATISTISCHE INFORMATIONEN
|  | Davis Value Fund	 |
| --- | --- |
|  | 31 Juli 2023	 | 31 Juli 2022	 | 31 Juli 2021	 |
| Gesamtnettovermögen | $392.801.302 | $344.717.336 | $432.116.850 |
| Klasse A |  |  |  |
| Ausstehende Anteile | 5.347.942 | 5.638.750 | 5.792.231 |
| Nettoinventarwert | $73,15 | $60,89 | $74,32 |
| Klasse I |  |  |  |
| Ausstehende Anteile | 19.784 | 20.354 | 20.434 |
| Nettoinventarwert | $81,43 | $67,21 | $81,32 |
|  | Davis Global Fund	 |
|  | 31 Juli 2023	 | 31 Juli 2022	 | 31 Juli 2021	 |
| Gesamtnettovermögen | $22.694.929 | $19.399.648 | $25.571.132 |
| Klasse A |  |  |  |
| Ausstehende Anteile | 444.687 | 460.954 | 477.565 |
| Nettoinventarwert | $47,86 | $39,58 | $50,49 |
| Klasse I |  |  |  |
| Ausstehende Anteile | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| Nettoinventarwert | $54,46 | $44,61 | $56,33 |
| GESAMTKOSTENQUOTE |  |  |

Nachfolgend eine Aufstellung der gesamten Kosten, unter Ausschluss von Transaktionskosten, die jeder Klasse berechnet wurden, und zwar nach Abzug von Rückvergütungen und in Prozenten des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes für das per 31. Juli 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr. Die Berechnung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio = TER) entspricht den Richtlinien Asset Management Association Schweiz („AMAS“).
|  | 	Davis Value Fund	 |   Davis Global Fund  |
| --- | --- | --- |
| Klasse A | 1,80% | 2,05% |
| Klasse I | 0,95% | 1,10% |
- No exposure in Real Estate and Utilities, the two worst performing sectors of the S&P 500®, respectively.
- Underweight in weaker performing Consumer Staples sector (average weighting 1% vs 7%)
- Individual holdings - Applied Materials (+44%) and Teck Resources (+54%)Detractors from Performance
- Significantly overweight in weaker performing Financials sector (average weighting 50% vs 12%)
	- U.S. Bancorp (-12%) - largest individual detractor

Translation (ENDE, 2023-07-31):
- Kein Engagement in Immobilien und Versorgungsunternehmen, den beiden Sektoren mit der schlechtesten Performance im S&P 500®.
- Untergewichtung im schwächeren Sektor der Basiskonsumgüter (durchschnittliche Gewichtung 1% vs 7%)
- Individuelle Beteiligungen - Applied Materials (+44%) und Teck Resources (+54%)Faktoren, die das Fondsergebnis beeinträchtigten
- Deutliche Übergewichtung im schwächeren Finanzwerte-Sektor (durchschnittliche Gewichtung 50% vs 12%)
	- U.S. Bancorp (-12%) - größter einzelner Beeinträchtiger
- Health Care - outperformed the Index sector (+14% vs +4%) and underweight (average weighting 5% vs 13%)
- No exposure in Real Estate and Utilities, the two worst performing sectors of the MSCI, respectively.
- Underweight in weaker performing Consumer Staples sector (average weighting 1% vs 8%)
- Select Consumer Discretionary holdings
	- Amazon (-1%) - fluctuation of the stock price enabled the Fund to benefit from timely purchases during the period
	- Prosus (+23%)

Translation (ENDE, 2023-07-31):
- Gesundheitswesen - übertraf die Performance des Indexsektors (+14% vs +4%) und untergewichtig (durchschnittliche Gewichtung 5% vs 13%)
- Kein Engagement in Immobilien und Versorgungsunternehmen, den beiden jeweils am schlechtesten abschneidenden Sektoren des MSCI.
- Untergewichtung im schwächeren Sektor der Basiskonsumgüter (durchschnittliche Gewichtung 1% vs 8%)
- Ausgewählte Bestände in Nicht lebensnotwendige Konsumgüter
	- Amazon (-1%) - Schwankung des Aktienkurses ermöglichte es dem Fonds, während des Berichtszeitraums von rechtzeitigen Käufen zu profitieren
	- Prosus (+23%)
- Other individual holdings - Teck Resources (+54%), Owens Corning (+54%), and Applied Materials (+44%)Detractors from Performance
- Information Technology - underperformed the Index sector (+16% vs +25%) and underweight (average weighting 10% vs 21%)
	- Intel (+3%) - untimely sales during the period hindered performance
	- Clear Secure (-5%)

Translation (ENDE, 2023-07-31):
- Andere individuelle Beteiligungen - Teck Resources (+54%), Owens Corning (+54%), und Applied Materials (+44%)Faktoren, die das Fondsergebnis beeinträchtigten
- Informationstechnologie - schlechtere Performance als der Indexsektor (+16% vs +25%) und untergewichtig (durchschnittliche Gewichtung 10% vs 21%)
	- Intel (+3%) - unzeitgemäße Verkäufe im Berichtszeitraum beeinträchtigten die Performance
	- Clear Secure (-5%)
# RISK MANAGEMENT
The Fund and Davis Advisors, the Funds’ investment adviser, uses a risk-management process that enables them to monitor and measure at any time the risk of the Funds’ portfolio positions and their contribution to the overall risk profile of each sub- Fund. The commitment approach is used for the risk measurement and the calculation of global exposure of the Fund. The Fund does not invest in derivative instruments.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# RISIKOMANAGEMENT
Die Fonds und Davis Advisors, der Anlageberater des Fonds, verwenden ein Risikomanagementverfahren, das sie in die Lage versetzt, sowohl das Risiko der Portfoliopositionen des Fonds als auch dessen Einfluss auf das gesamte Risikoprofil der einzelnen Teilfonds jederzeit zu überwachen und zu messen. Für die Risikomessung und das globale Risikopotential der Fonds wird der Verpflichtungsansatz verwendet. Der Fonds investiert nicht in Derivate.
# ACTIVITIES DURING THE YEAR
During the year, the Fund followed the normal activities of an investment company. The Management’s Discussion of Fund Performance that follows gives an overview of performance. Assets under management as of 31 July 2021 were approximately USD 458 million (2020: USD 350 million).
As of 31 July 2021, the Fund consisted of two sub-funds.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# GESCHÄFTSTÄTIGKEIT WÄHREND DES JAHRES
Während des Geschäftsjahres übte der Fonds die normalen Tätigkeiten einer Investmentgesellschaft aus. Die nachfolgend aufgeführte Stellungnahme und Analyse des Managements vermittelt eine Übersicht der Wertentwicklung des Fonds. Zum 31. Juli 2021 belief sich das verwaltete Fondsvermögen auf ungefähr 458 Millionen US-Dollar (2020: 350 Millionen US-Dollar).
Zum 31. Juli 2021 bestand der Fonds aus zwei Teilfonds.
# NOTE 2 – SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – (CONTINUED)
Conversion of Foreign Currencies – Cash balances, market value of investment securities, and other assets or liabilities of the sub-funds expressed in currencies other than U.S. Dollars (“USD”) are converted at the exchange rate prevailing on the valuation date.
Income and expenses expressed in currencies other than USD are converted at the exchange rate prevailing on the transaction date.
Net realized gain or loss from foreign currency transactions are recorded in the Statements of Operations and Statements of Changes in Net Assets.
The exchange rates at 31 July 2021 were as follows:

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# ERLÄUTERUNG 2 – ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG – (FORTSETZUNG)
Transaktionsgebühren – Beim Anlagenkauf oder -verkauf anfallende Transaktionsgebühren gehen als Kosten in die Ergebnisrechnung ein.
Umrechnung von Devisen – Bargeldbestände, Marktwerte von Anlagepapieren und andere Aktiva oder Passiva der Teilfonds, die nicht in U. S. Dollar („USD“) ausgedrückt sind, werden zu dem am Wertstellungstag geltenden Wechselkurs umgerechnet.
Erträge und Aufwendungen, die in nicht-U.S.-amerikanischen Währungen ausgedrückt sind, werden zu dem am Abschlusstag geltenden Kurs umgerechnet.
Realisierte Nettogewinne oder -verluste aus Devisengeschäften werden in den Gewinn- und Verlustrechnungen und den Aufstellungen der Veränderungen des Nettovermögens erfasst.
Die Wechselkurse zum 31. Juli 2021 waren wie folgt:
# Dax® 80 Garant
Schedule of significant portfolio movements for the financial year ended 31 July 2021
| Total purchases in the year |  | € 22,183,694 |
| --- | --- | --- |
| Material purchases | Nominal holdings | Cost € |
| Applus Services | 301,923 | 1,947,403 |
| Nordic Semiconductor | 204,578 | 1,833,415 |
| Ebro Foods | 93,508 | 1,831,382 |
| CropEnergies | 120,331 | 1,809,778 |
| Vidrala | 18,113 | 1,570,308 |
| Jyske Bank | 53,279 | 1,467,989 |
| HAL Trust | 10,042 | 1,142,269 |
| Grupo Catalana Occidente | 44,974 | 973,687 |
| FLSmidth | 37,022 | 922,059 |
| Schouw | 11,345 | 922,039 |
| Bucher Industries | 2,822 | 903,614 |
| ALSO | 3,766 | 864,511 |
| Suedzucker | 59,937 | 857,699 |
| SSAB | 342,988 | 857,115 |
| Laboratorios Farmaceuticos ROVI | 28,000 | 812,000 |
| Zardoya Otis | 155,362 | 804,775 |
| Hufvudstaden | 60,286 | 727,365 |
| Intertrust | 39,678 | 539,621 |
| Sacyr | 283,113 | 464,305 |
| Mensch und Maschine Software | 7,835 | 455,997 |
| NCC | 20,060 | 312,292 |

The statement of material purchases reflect the aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year. If there were fewer than twenty positions exceeding one per cent, the top twenty positions

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Dax® 80 Garant
Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021
Der DAX® 80 Garant (der „Teilfonds“) verfolgt das Anlageziel, Anteilinhabern ein langfristiges Engagement in der Wertentwicklung der Portfoliostrategie zu bieten (wie nachstehend erläutert), wobei 80 % des höchsten Nettoinventarwerts (ab Auflegung des Fonds) als minimaler Rücknahme-NIW für die Veräußerung geschützt sind.
Die Portfoliostrategie besteht aus einem Long-Engagement von bis zu 150 % in Aktien-Futures des DAX® Index (der „Index“) und einem Engagement in einem effektiven Tagesgeldsatz für den Euro. Die Allokation in den Aktien-Futures des Index basiert auf einem Volatilitätskontrollmechanismus. Das Volatilitätsbudget (d. h. das maximal zulässige Niveau der annualisierten Standardabweichung der Portfoliostrategie) beträgt 12 % über die Laufzeit der Anlage.
Zum 31. Juli 2021 betrug das Engagement des Teilfonds in der Portfolio-Strategie 49,63 %, wobei das durchschnittliche Engagement seit Auflegung bei 73,21 % lag.
Die monatliche Performance der Portfoliostrategie ist bei 4 % des Standes der Portfoliostrategie am letzten Geschäftstag des Vormonats gedeckelt.
Der Teilfonds wurde am 6. August 2015 aufgelegt. Das Engagement in der Strategie wurde am 27. August 2015 begonnen.
Vom 31. Juli 2020 bis zum 30. November 2020 belief sich die Wertentwicklung des Teilfonds auf -1,27 %, verglichen mit 7,94 % für den DAX® Index.
Vom 27. August 2015 (seit der Fonds in der zugrunde liegenden Strategie engagiert ist) bis zum 30. November 2020 belief sich die Wertentwicklung des Teilfonds auf -9,02 %, verglichen mit 14,73 % für den DAX® Index.
Vom 27. August 2015 (seit der Teilfonds in der zugrunde liegenden Strategie engagiert ist) bis zum 30. November 2021 betrug die annualisierte Volatilität des Teilfonds 6,32 % und diejenige des DAX® Index 21,29 %.
Der Teilfonds wurde am 30. November 2020 liquidiert.