Under the terms of a Central Administration Agreement (the “Central Administration Agreement”), the Management Company has appointed, at its own expense and under its control and responsibility, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg as registrar and transfer agent (“Transfer Agent”) and administrative agent (“Administrative Agent”). The Central Administration Agreement is concluded for an indefinite period of time and may be terminated by either party with three months’ written notice.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch operates as the Luxembourg branch of CACEIS Bank, a société anonyme under French law whose registered office is at sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, Trade Register number RCS Paris 692 024 722. It is a credit institution approved and supervised by the European Central Bank (ECB) and the French Prudential Supervision and Resolution Authority (ACPR). The institution is also authorized to perform banking activities and central administration activities in Luxembourg through its Luxembourg branch.
In particular, the Administrative Agent functions comprise the calculation of the NAV per share of each Sub-Fund and/or each share class as applicable, the management of accounts, the preparation of annual and semi-annual reports, and the performance of tasks in its capacity as the Administrative Agent.
In particular, the Transfer Agent functions comprise the processing of subscription, redemption and conversion orders and the keeping of the register of shareholders.
In this capacity, the Transfer Agent is also responsible for supervising measures to combat money laundering in accordance with the applicable regulations in Luxembourg on money laundering and financing of terrorism and preventing the financial sector from being used for the purposes of money laundering and financing of terrorism. CACEIS Bank, Luxembourg Branch is authorized to request the documents necessary in order to identify the investors.
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#### Marketing

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Nach den Bestimmungen eines Zentralverwaltungsstellenvertrags (der „Zentralverwaltungsstellenvertrag“) hat die Verwaltungsgesellschaft auf eigene Rechnung und unter eigener Kontrolle und Verantwortung die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, mit Gesellschaftssitz in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg als Registerführer und Übertragungsstelle („Übertragungsstelle“) und Verwaltungsstelle („Verwaltungsstelle“) ernannt. Der Zentralverwaltungsstellenvertrag wurde auf unbestimmte Dauer geschlossen und kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich gekündigt werden.
Die CACEIS Bank, Luxembourg Branch agiert als luxemburgische Niederlassung der CACEIS Bank, eine Aktiengesellschaft französischen Rechts (Société Anonyme) mit Gesellschaftssitz in 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich, Handelsregisternummer RCS Paris 692 024 722. Es handelt sich um ein zugelassenes Kreditinstitut, das von der Europäischen Zentralbank (EZB) und von der französischen Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR) überwacht wird. Das Kreditinstitut verfügt darüber hinaus über eine Lizenz zur Ausübung von Bankgeschäften und den Funktionen einer zentralen Verwaltungsstelle in Luxemburg über seine luxemburgische Niederlassung.
Die Funktionen der Verwaltungsstelle umfassen insbesondere die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil der einzelnen Teilfonds und/oder Anteilsklassen, die Kontenverwaltung, die Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Durchführung von Aufgaben in ihrer Kapazität als Verwaltungsstelle.
Die Funktionen der Übertragungsstelle umfassen insbesondere die Bearbeitung von Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträgen sowie die Führung des Anteilinhaberregisters.
In dieser Kapazität ist die Übertragungsstelle darüber hinaus für die Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verantwortlich. Die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, ist befugt, die für eine Identifizierung der Anleger erforderlichen Dokumente anzufordern.
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#### Vertrieb