| KEY INFORMATION DOCUMENT Purpose This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products. |
| --- |
| Julius Baer Equity Asia |
| PRODUCT	 |
| Product: | Julius Baer Equity Asia K dis USD A shareclass of Julius Baer Equity Asia (the “Fund”) A sub-fund of the Premium Selection UCITS ICAV |
| Manufacturer: | Three Rock Capital Management Ltd (the "Manager"). The Manager forms part of the Julius Baer Group. |
| ISIN | IE00080U63F9 |
| Website: | www.threerockcapital.com |
| Contact: | +353 1 440 5183 |
| The Manager is authorised in Ireland and regulated by Central Bank of Ireland (the "Central Bank"). The Central Bank is responsible for supervising the Manager in relation to this KID. This Fund is authorised by the Central Bank. |
| This key information document is valid as at 02 February 2023. |
| WHAT IS THE PRODUCT?	 |
| Type: |  |
| The product is a share class of a sub-fund within the Premium Selection UCITS ICAV (the “ICAV”). For further information relating to the ICAV please refer to the "Other Relevant Information" section of this document. |
| Term: This product is not subject to any fixed term and has no maturity date. The Manager is not entitled to terminate the product unilaterally but the directors of the ICAV may do so. See the section of the prospectus of the ICAV (the “Prospectus”) entitled “TERMINATION OF THE ICAV, A FUND OR CLASS” for information on the circumstances under which the PRIIP can be automatically terminated. |
| Objectives: |  |
| Objective: The investment objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term. Policy: The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, rights issues, ADRs and GDRs, equity warrants, stock options, and initial public offering (IPO) equities) of companies as well as in listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), which have their place of business or a major part of their business activities in the countries of Asia excluding Japan. Up to one-third of NAV may, in aggregate, be invested in (i) the same kinds of securities (as listed above) of companies, listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended REITs which have their place of business or a major part of their business activities in Japan or outside of Asia, (ii) CIS (max. 10% of NAV), (iii) cash or ancillary liquid assets and (iv) in structured products (equity-linked notes and tracker certificates) on equities and equity-related securities of companies worldwide (max. 10% of NAV). Up to 100% of NAV may be invested in emerging markets. The Fund may have exposure of up to 60% of NAV in RMB-denominated China A Shares (max. 30% of NAV) listed or dealt on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchange, in China H Shares listed on the Hong Kong Stock Exchange, or in China B Shares listed or dealt on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchange. The Fund may also obtain exposure to Chinese equities and equity-related securities through ADRs, GDRs and via CIS. In certain circumstances, the Fund may hold up to 49% of NAV in cash and/or ancillary liquid assets. The Fund does not intend to concentrate on particular industries. The Fund may use investment techniques and financial derivative instruments for efficient portfolio management and/or hedging purposes. The returns of the Fund are determined by the performance or the underlying assets minus costs. Benchmark: MSCI AC Asia Ex Japan Net Total Return USD Index Benchmark purpose: Performance comparison only. The Fund is actively managed and the Investment Manager has broad discretion to deviate from the Benchmark’s constituents, weightings and risk characteristics within the Fund’s Objective and Investment Policy. Hedging: The Fund may use derivatives to reduce the risk of movements in exchange rates between the currency of the investments held by the Fund and base currency of the Fund itself (hedging). Hedging transactions can expose the Fund to additional risks, such as the risk that the counterparty to the transaction may not be able to make its payments, which may result in loss to the Fund. Switches: Subject to the conditions set down in the Prospectus, you are entitled to switch from one or more class to another either in the Fund or another sub-fund of the ICAV. Please refer to the Prospectus and Fund Supplement for further details. Depositary: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland). Further information: Additional information about the Fund (including the prospectus, supplement, latest annual and semi-annual reports, as applicable) can be obtained free of charge in English, or relevant host country languages, as applicable, upon request to the registered office of the Manager: Three Rock Capital Management Limited, 149 Francis Street, Dublin 8, Ireland, or by visiting www.fundinfo.com. You can also obtain any of these documents from the representative in your country, where one has been appointed. |
| Intended Retail Investor: |
| The Fund is intended for retail or institutional investors with that have obtained appropriate investment advice and have the ability to bear losses up to the amount they have invested in the Fund. Investors should intend to invest their money for at least as long as the recommended holding period. |

Translation (ENDE, 2023-02-02):
| BASISINFORMATIONSBLATT Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. |
| --- |
| Julius Baer Equity Asia |
| PRODUKT	 |
| Produkt: | Julius Baer Equity Asia K dis USD A shareclass of Julius Baer Equity Asia (the “Fund”) A sub-fund of the Premium Selection UCITS ICAV |
| Hersteller: | Three Rock Capital Management Ltd (the "Manager"). The Manager forms part of the Julius Baer Group. |
| ISIN | IE00080U63F9 |
| Internetseite: | www.threerockcapital.com |
| Kontakt: | +353 1 440 5183 |
| Der Verwalter ist in Ireland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) reguliert. Die Zentralbank ist für die Aufsicht des Verwalters im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig. Dieser Fonds ist von der Zentralbank zugelassen. |
| Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend mit Stand vom 02 Februar 2023. |
| UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?	 |
| Art: |  |
| Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV (das „ICAV“). Weitere Informationen zum ICAV finden Sie im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ dieses Informationsblatts. |
| Laufzeit: Dieses Produkt hat weder eine feste Laufzeit noch ein Fälligkeitsdatum. Der Verwalter darf das Produkt nicht einseitig kündigen, die Verwaltungsratsmitglieder des ICAV sind jedoch zur einseitigen Kündigung des Produkts berechtigt. Eine Beschreibung der Umstände, unter denen das PRIIP automatisch gekündigt werden kann, ist dem Abschnitt „KÜNDIGUNG DES ICAV, EINES FONDS ODER EINER KLASSE“ des Prospekts des ICAV (der „Prospekt“) zu entnehmen. |
| Ziele: |  |
| Ziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Anlagepolitik: Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien, Rechte aus Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechtsemissionen, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs), Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen) von Unternehmen sowie in börsennotierte geschlossene Immobilienfonds und börsennotierte geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert, die ihren Geschäftssitz in den Ländern Asiens mit Ausnahme Japans haben oder einen großen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Insgesamt kann bis zu ein Drittel des NIW investiert werden in: i) die vorstehend aufgeführten Arten von Wertpapieren, begeben von Unternehmen, börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsennotierten geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die ihren Geschäftssitz in Japan oder außerhalb Asiens haben oder einen großen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ii) Kollektivanlagen (CIS) (höchstens 10% des NIW), iii) Barmittel oder zusätzliche liquide Mittel und iv) strukturierte Produkte (Equity-Linked-Notes (ELN) und Tracker-Zertifikate), denen Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Unternehmen weltweit zugrunde liegen (höchstens 10% des NIW). Bis zu 100% des NIW können in Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann eine Exponierung von bis zu 60% des NIW gegenüber auf RMB lautenden chinesischen A-Aktien (höchstens 30% des NIW), die an der Börse von Shanghai oder Shenzhen notiert sind oder dort gehandelt werden, chinesischen H-Aktien, die an der Börse von Hongkong notiert sind, oder chinesischen B-Aktien, die an der Börse von Shanghai oder Shenzhen notiert sind oder dort gehandelt werden, aufweisen. Der Fonds kann auch durch Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs) sowie über Kollektivanlagen (CIS) eine Exponierung gegenüber chinesischen Aktien und aktiennahen Wertpapieren erlangen. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% des NIW in Barmitteln und/oder zusätzlichen liquiden Mitteln halten. Der Fonds strebt keine Konzentration in bestimmten Branchen an. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente einsetzen. Die Renditen des Fonds ergeben sich aus der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen abzüglich der Kosten. Referenzindex: MSCI AC Asia Ex Japan Net Total Return USD Index Zweck des Referenzindex: Der Referenzindex wird ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum, um im Rahmen des Ziels und der Anlagepolitik des Fonds von den Komponenten, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Referenzindex abzuweichen. Absicherung: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anlagen, die vom Fonds gehalten werden, und der Basiswährung des Fonds zu reduzieren (Absicherung). Absicherungsgeschäfte können zusätzliche Risiken für den Fonds bergen, so etwa das Risiko, dass die Gegenpartei des Absicherungsgeschäfts nicht imstande ist, ihre Zahlungen zu leisten, was dem Fonds Verluste bescheren kann. Umtausch: Vorbehaltlich der im Prospekt festgelegten Bedingungen können Sie Ihre Anteile einer oder mehrerer Anteilsklassen in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds des ICAV umtauschen. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Fondsanhang. Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland). Weitere Informationen: Zusätzliche Informationen über den Fonds (gegebenenfalls einschließlich des Prospekts, des Anhangs, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte) können kostenlos in englischer Sprache oder (gegebenenfalls) in der Sprache des betreffenden Landes beim eingetragenen Sitz des Verwalters angefordert werden: Three Rock Capital Management Limited, 149 Francis Street, Dublin 8, Ireland, oder über die Website www.fundinfo.com angefordert werden. Diese Dokumente können Sie auch vom Vertreter in Ihrem Land anfordern, sofern ein solcher bestellt wurde. |
| Kleinanleger-Zielgruppe: |
| Der Fonds ist für Kleinanleger oder institutionelle Anleger bestimmt, die eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des Betrags zu verkraften, den sie in den Fonds investiert haben. Anleger sollten für die Anlage ihres Geldes einen Horizont ins Auge fassen, der mindestens der empfohlenen Haltedauer entspricht. |