#### How a SICAV’s status affects current and future investors
References to current and future investors’ obligation to provide certain supporting information and documents to the SICAV should be understood as an obligation to provide such material to the SICAV or to the European Fund Administration, in its capacity as the representative of the SICAV’s transfer agent and registrar.
The SICAV’s ability to fulfil its obligations pursuant to the Luxembourg FATCA Regulation and/or the Luxembourg CRS Regulation depends on the ability of current and future investors to provide the Information and supporting documents to the SICAV so that it is able to, inter alia, determine the status of current and future investors from the perspective of FATCA and CRS.
The SICAV’s status means that it will not accept investors unless they have provided the Information and supporting documents required by the Luxembourg FATCA Regulation and/or the Luxembourg CRS Regulation.
If an investor has not provided the SICAV with the Information and supporting documents when the SICAV receives his or her subscription request, the subscription request will not be accepted and it will be placed on hold for a limited time (“the grace period”) until the SICAV receives the requisite Information and supporting documents. The subscription request will be accepted and deemed to have been received by the SICAV:
- from the point at which the SICAV receives the requisite Information and supporting documents during the grace period; and
- when the SICAV has reviewed the requisite Information and supporting documents; and
- when the SICAV has accepted the investor.

Translation (ENDE, 2021-08-02):
##### Auswirkungen des Statuts der SICAV auf die derzeitigen und künftigen Anleger
Der Hinweis auf die Verpflichtung derzeitiger und künftiger Anleger, der SICAV bestimmte Informationen und Nachweise bereitzustellen, ist als die Verpflichtung zu verstehen, diese Informationen und Nachweise der SICAV oder der European Fund Administration in ihrer Eigenschaft als Vertreterin der Transfer- und Registerstelle der SICAV zu übermitteln.
Das Vermögen der SICAV, den Verpflichtungen des Luxemburger FATCA-Gesetzes und/oder des Luxemburger CRS-Gesetzes Folge zu leisten, richtet sich nach dem Vermögen derzeitiger und künftiger Anleger der SICAV zur Bereitstellung der Informationen und Nachweise, um der SICAV unter anderem die Feststellung des Status von derzeitigen und künftigen Anlegern im Sinne von FATCA und CRS zu ermöglichen.
DEM STATUS DER SICAV GEMÄß WIRD DIESE EINEN Anleger nicht akzeptieren, welcher ihr nicht nach Maßgabe des Luxemburger FATCA-Gesetzes und/oder des Luxemburger CRS-Gesetzes erforderlichen Informationen und Nachweise bereitgestellt hat.
Sofern ein Anleger der SICAV die Informationen und Nachweise nicht bei Eingang des Zeichnungsantrags bei der SICAV bereitgestellt hat, wird dem Zeichnungsantrag nicht stattgegeben und dieser wird für einen begrenzten Zeitraum gestundet (die „Nachfrist“), bis der SICAV die erforderlichen Informationen und Nachweise vorliegen. Der Zeichnungsantrag wird akzeptiert und gilt bei der SICAV als eingegangen:
- ab dem Zeitpunkt, an dem die SICAV die erforderlichen Informationen und Nachweise während der Nachfrist erhalten hat; und
- sobald die SICAV die erforderlichen Informationen und Nachweise geprüft hat; und
- sobald die SICAV den Anleger akzeptiert hat.