OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Key Investor Information
This document provides you with key investor information about this Sub-Fund. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature and the risks of investing in this Sub-Fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to invest.
The objective of the Sub-Fund is to seek regular income and capital growth by investing at least two thirds of its assets in Euro denominated:
- debt instruments issued by governments of countries having fully incorporated the euro as its national currency (“Euroland”), Euroland State Agencies or by supranational entities such as the World Bank;
- financial instruments whose value and income payments are derived from and collateralized (or "backed") by a specified pool of mortgage loans (“Mortgage Backed Securities”);
- corporate debt instruments paying lower yields but being relatively safe (“Investment Grade” debt instruments) with a rating of at least BBB- by Standard & Poor and Baa3 by Moody’s.

Translation (ENDE, 2018-02-12):
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und das Risiko einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre dieses Dokuments, um Ihnen eine fundierte Anlageentscheidung zu ermöglichen.
Das Anlageziel des Teilfonds sind regelmäßige Erträge und Kapitalwertsteigerung durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende:
- von Regierungen von Ländern, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben („Eurozone"), von staatlichen Stellen aus Ländern der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel;
- Finanzinstrumente, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen („hypothekenbesicherte Wertpapiere") ableiten und durch diesen abgesichert sind;
- niedriger verzinsliche, dafür aber verhältnismäßig sichere Schuldtitel von Unternehmen ("Investment Grade"-Schuldtitel) mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor’s und Baa3 von Moody's.
A	B
2.9%
3.0%
14.2%
14.4%
2.6%
2.8%
17.1%
17.2%
1.6%
1.9%
3.6%
3.8%
1.0%
1.2%
1.1%
1.3%
6.6%
6.8%
4.4%
4.5%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
performance.
The year-on-year performances presented on this chart are calculated after deduction of all fees charged by the Fund.
The Fund was launched on 22.06.2009. The reference currency is the euro.
The benchmark index is: FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 7-10Y.
A: The benchmark index is: EuroMTS Eurozone Government Broad 7-10 B: The benchmark index is: EuroMTS Investment Grade Broad 7-10

Translation (ENDE, 2021-07-23):
A	B
2,9%
3,0%
14,2%
14,4%
2,6%
2,8%
17,1%
17,2%
1,6%
1,9%
3,6%
3,8%
1,0%
1,2%
1,1%
1,3%
6,6%
6,8%
4,4%
4,5%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.
Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten Wertentwicklungen wurden nach Abzug aller vom Fonds erhobenen Kosten berechnet.
Der Fonds wurde am 22. Juni 2009. Die Währung des Anteils ist der Euro.
Der Referenzindex ist: FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 7-10Y.
A: Der Referenzindex ist: EuroMTS Eurozone Government Broad 7-10 B: Der Referenzindex ist: EuroMTS Investment Grade Broad 7-10
# The reference currency is the euro (EUR).
-17.6%
21.5%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Practical information
Following the takeover of the Amundi Midcap Euro SICAV by the Amundi Actions PME mutual fund (formerly Amundi Small Cap Euro) on 21 November 2013, created on the day of the merger and takeover, the performance displayed is that of the absorbed SICAV.

Translation (ENDE, 2021-01-27):
# Die Referenzwährung ist der Euro (EUR).
-17,6%
21,5%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Praktische Informationen
Nach der am 21. November 2013 erfolgten Aufnahme der Amundi Midcap Euro SICAV durch den FCP Amundi Actions PME (vormals Amundi Small Cap Euro), der am Tag der Zusammenlegung durch Aufnahme gegründet wurde, entsprechen die Angaben zur Wertentwicklung jenen der eingebrachten SICAV.
-5
-10
-15
-20
-25
-30
The Fund was launched on 16.06.2009. The reference currency is the euro.
-20.0%
-19.4%
-12.4%
-12.0%
-10.2%
-9.7%
-11.4%
-10.9%
-8.9%
-8.5%
The benchmark index is: EURO STOXX 50 Daily Short.
-21.1%
-21.0%
-25.1%
-24.7%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Translation (ENDE, 2021-07-23):
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Kosten berechnet.
-8,9%
-8,5%
Der Fonds wurde am 16. Juni 2009. Die Währung des Anteils ist der Euro.
-20,0%
-19,4%
-21,1%
-21,0%
Der Referenzindex ist: EURO STOXX 50 Daily Short.
-12,4%
-12,0%
-10,2%
-9,7%
-11,4%
-10,9%
-25,1%
-24,7%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
# The Fund was launched on 1 December 2005 and its IC class on 1 December 2005.
0.4%
0.2%
0.4%
0.1%
0.5%
0.1%
0.2%

Translation (ENDE, 2018-02-07):
# Der Fonds wurde am 1. Dezember 2005 und seine Anteilsklasse IC am 1. Dezember 2005 aufgelegt.
0,4%
0,2%
0,4%
0,1%
0,5%
0,1%
0,2%
# The SICAV was launched on 28 February 1980 and its EUR-I class on 28 February 1980.
-0.7%
-2.7%
-1.1%

Translation (ENDE, 2018-02-07):
# Die SICAV und ihre Anteilsklasse EUR-I wurden beide am 28. Februar 1980 aufgelegt.
-0,7%
-2,7%
-1,1%
-0.5
Performance is not constant over time and is no guarantee of future performance.
The year-on-year performances presented on this chart are calculated after deduction of all fees charged by the Fund.
The Fund was launched on 22.06.2009. The reference currency is the euro.
-0.5%
-0.3%
-0.4%
-0.2%
-0.1%
-0.0%
The benchmark index is: FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 1-3Y.
0.1%
0.3%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A: The benchmark index is: EuroMTS Eurozone Government Broad 1-3 B: The benchmark index is: EuroMTS Investment Grade Broad 1-3

Translation (ENDE, 2021-07-23):
-0.5
Die Wertentwicklung ist nicht konstant und lässt keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.
Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten Wertentwicklungen wurden nach Abzug aller vom Fonds erhobenen Kosten berechnet.
Der Fonds wurde am 22. Juni 2009. Die Währung des Anteils ist der Euro.
-0,1%
-0,0%
Der Referenzindex ist: FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 1-3Y.
-0,5%
-0,3%
-0,4%
-0,2%
0,1%
0,3%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A: Der Referenzindex ist: EuroMTS Eurozone Government Broad 1-3 B: Der Referenzindex ist: EuroMTS Investment Grade Broad 1-3
# The Fund was launched on 21 January 2010 and its I class on 21 January 2010.
0.2%
0.1%
0.1%
-0.1%
0.2%

Translation (ENDE, 2021-03-05):
# Der Fonds wurde am 21. Januar 2010 und seine Anteilsklasse I am 21. Januar 2010 aufgelegt.
-0,1%
-0,3%
-0,4%
-0,4%
-0,3%
-0,5%
The risk level of this Sub-Fund mainly reflects the market risk arising from investments in European equities.
Historical data may not be a reliable indication for the future. Risk category shown is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean 'risk free'.
Your initial investment does not benefit from any guarantee or protection. Important risks materially relevant to the Sub-Fund which are not adequately captured by the indicator:
Liquidity risk: in case of low trading volume on financial markets, any buy or sell trade on these markets may lead to important market variations/fluctuations that may impact your portfolio valuation.
Counterparty risk: represents the risk of default of a market participant to fulfil its contractual obligations vis-à-vis your portfolio.
Operational risk: this is the risk of default or error within the different service providers involved in managing and valuing your portfolio.
The occurrence of any of these risks may have an impact on the net asset value of your portfolio.
Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the Sub-Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.

Translation (ENDE, 2021-05-19):
Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die Marktrisiken für Anlagen in europäischen Kapitalbeteiligungen maßgebend.
Vergangenheitswerte dürfen nicht als zuverlässiger Indikator für die zukünftige Entwicklung angesehen werden.
Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern.
Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
Ihre Erstanlage beinhaltet weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz. Wichtige, für den Fonds wesentliche Risiken, die vom Indikator	nicht angemessen wiedergegeben werden:
Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.
Ausfallrisiko: das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
Operationelle Risiken: Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.
Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig auf den Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.
Kosten
Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden zur Begleichung der Kosten für die Führung des Teilfonds, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern das mögliche Wachstum Ihrer Anlage.
# To achieve this, the management team:
- primarily selects, in a non-exclusive and non-automatic manner, according to the management’s decision and in compliance with the internal credit risk monitoring policy of the Management Company, government bonds from OECD countries regardless of the rating and high-quality corporate bonds from OECD countries (corresponding to securities rated AAA to BBB- by Standard & Poor’s and Fitch or Aaa to Baa3 by Moody’s). The SICAV’s sensitivity is actively managed within a sensitivity range of between 0 and +9.5.
- actively manages currencies (both OECD and non-OECD)The SICAV may enter into temporary security purchase and sale transactions. Forward financial instruments may be used for hedging and/or exposure purposes.

Translation (ENDE, 2021-05-12):
# Dazu wird das Managementteam:
- überwiegend in nicht ausschließlicher und nicht mechanischer Weise im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagement-Politik der Verwaltungsgesellschaft Staatsanleihen der OECD ohne Bonitätsbeschränkung und Unternehmensanleihen guter Qualität der Länder der OECD auswählen (die Titeln mit einem Rating zwischen AAA und BBB- gemäß Standard & Poor's und Fitch oder zwischen Aaa und Baa3 gemäß Moody's entsprechen). Die Sensitivität der SICAV wird aktiv in einem Sensitivitätsbereich von 0 bis +9,5 verwaltet.
- eine aktive Währungsverwaltung vornehmen (sowohl für OECD- als auch für andere Devisen)Die SICAV kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können zu Sicherungs- und/oder Anlagezwecken eingesetzt werden.
# The SICAV was launched on 28 February 1980 and its EUR-I class on 28 February 1980.
0.7%
3.9%
8.1%
7.3%
4.4%
4.3%
7.9%
0.7%
2.6%
0.7%

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Die SICAV und ihre Anteilsklasse EUR-I wurden beide am 28. Februar 1980 aufgelegt.
0,7%
3,9%
8,1%
7,3%
4,4%
4,3%
7,9%
0,7%
2,6%
0,7%
# The SICAV was launched on 28 February 1980 and its USD-P class on 19 May 2011.
2.3%
0.8%
6.7%
0.6%
4.0%
1.4%
12.4%
7.4%
11.9%
6.0%
2.3%
9.8%

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Die SICAV wurde am 28. Februar 1980 und ihre Anteilsklasse USD-P am 19. Mai 2011 aufgelegt.
2,3%
0,8%
6,7%
0,6%
4,0%
1,4%
12,4%
7,4%
11,9%
6,0%
2,3%
9,8%
-2
A	B
1.7%
1.9%
12.0%
12.2%
3.2%
3.3%
11.2%
11.3%
1.7%
1.9%
2.0%
2.2%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.2%
4.1%
4.3%
2.8%
2.8%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Performance is not constant over time and is no guarantee of future performance.
The year-on-year performances presented on this chart are calculated after deduction of all fees charged by the Fund. For D units, the year-on-year performance presented on this chart is calculated with net income reinvested and after deduction of all fees charged by the Fund.
The Fund was launched with the C unit on 22 June 2009 and the D unit on 19 May 2020.
The currency of the units is the euro.
The benchmark index is: FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7Y.
A: The benchmark index is: EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 B: The benchmark index is: EuroMTS Investment Grade Broad 5-7

Translation (ENDE, 2021-07-23):
-2
A	B
1,7%
1,9%
12,0%
12,2%
3,2%
3,3%
11,2%
11,3%
1,7%
1,9%
2,0%
2,2%
0,3%
0,5%
-0,1%
0,2%
4,1%
4,3%
2,8%
2,8%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Die Wertentwicklung ist nicht konstant und lässt keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.
Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten Wertentwicklungen wurden nach Abzug aller vom Fonds erhobenen Kosten berechnet. Für D-Anteile wurden die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten Wertentwicklungen nach Wiederanlage der Nettoerträge und Abzug aller vom Fonds erhobenen Kosten berechnet.
Der Fonds wurde mit der Anteilsklasse C am 22. Juni 2009 aufgelegt und seine Anteilsklasse D am 19. Mai 2020.
Die Währung der Anteile ist der Euro.
Der Referenzindex ist: FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7Y.
A: Der Referenzindex ist: EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 B: Der Referenzindex ist: EuroMTS Investment Grade Broad 5-7
# Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the Compartment, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.
5,00 %
None
The percentage indicated is the maximum that might be taken from your capital before it is invested (entry) or redeemed (exit).
Charges taken from the Compartment over a year
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less - you can find this out from your financial adviser.
*The ongoing charges figure is based on expenses for the year ending December 31, 2017. This figure may vary from year to year.
It excludes :
Performance fees,
Portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Compartment when buying or selling units or shares in another UCI.
Performance fee
(maximum)
15% (including tax) annual of the performance
of the Compartment above the reference assets, during the Accounting Year, up to a maximum of 2% of the net assets.
The one year calculation period will start on January 1 and will end on December 31.
Over the last accounting year, a performance fee of 0,01% was charged.
For more information about charges of the Compartment, please refer to the "Charges and expenses" section of the prospectus, which is available at www.cpr-am.com or upon request from the Management Company.

Translation (ENDE, 2018-04-04):
# Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
5,00%
Keine
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Kosten, die der Teilfonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat
Der angegebene Prozentsatz ist das Maximum, das Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses investiert oder zurückgenommen wird.
Laufende Kosten
2,10%* (inklusive Steuern) des
durchschnittlichen Nettovermögens
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr Finanzberater informiert Sie darüber.
*Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern.
Nicht enthalten sind:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, Portfoliotransaktionskosten,	mit	der	Ausnahme	etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGA zahlen muss.
Wertentwicklung
(maximal)
Jährlich 15 % (inklusive Steuern) der die
Referenzwerte übersteigenden Wertentwicklung des Teilfonds während des Geschäftsjahres, maximal 2 % des Nettovermögens.
Der Berechnungszeitraum von einem Jahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Im letzten Geschäftsjahr wurde eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 0,01 % erhoben.
Weitere Informationen über Kosten des Teilfonds finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren im Prospekt, der unter www.cpr-am.com oder auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
# Recommendation: this Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 1 year.
Risk and reward profile
lower risk,	higher risk,
typically lower rewards	typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2021-03-05):
# Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem Ablauf von 1 Jahr aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
geringeres Risiko,	höheres Risiko,
potenziell geringerer Ertrag	potenziell höherer Ertrag
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# The Fund was launched on 21 January 2010 and its CDN class on 28 November 2014.
-0.3%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
-0.3%
-0.5%

Translation (ENDE, 2021-03-05):
# Der Fonds wurde am 21. Januar 2010 und seine Anteilsklasse CDN am 28. November 2014 aufgelegt.
-0,3%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-0,3%
-0,5%
-5
-10
-15
The Fund was launched on 16 September 2008. The reference currency is the euro.
-7.9%
-8.4%
-4.6%
-4.5%
The benchmark index is: MSCI France.
-13.8%
-14.1%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Translation (ENDE, 2021-07-23):
-5
-10
-15
Kosten berechnet.
Der Fonds wurde am 16. September 2008. Die Währung des Anteils ist der Euro.
-7,9%
-8,4%
-4,6%
-4,5%
Der Referenzindex ist: MSCI France.
-13,8%
-14,1%
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
# The Fund was launched on 21 January 2010 and its S class on 10 January 2017.
-0.4%
-0.4%
-0.2%

Translation (ENDE, 2021-03-05):
# Der Fonds wurde am 21. Januar 2010 und seine Anteilsklasse S am 10. Januar 2017 aufgelegt.
-0,4%
-0,4%
-0,2%
# The UCI is actively managed. The index is used ex-post as an indicator for comparing performance. The management strategy is discretionary and without constraints in relation to the index.
The UCI carries a sustainability risk within the meaning of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainabilityrelated  disclosures in the financial services sector (the “Disclosures Regulation”) as defined in the risk profile in the prospectus.

Translation (ENDE, 2021-05-12):
# Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und ohne Einschränkung in Bezug auf den Index.
Der OGA unterliegt bezüglich der Nachhaltigkeit einem Risiko im Sinne des Reglements (EU) 2019/2088 zur Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Règlement Disclosure“) wie im Abschnitt „Risikoprofil“ im Prospekt beschrieben.
Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen der SICAV werden systematisch reinvestiert. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, Rücknahmen werden täglich ausgeführt.
# The SICAV was launched on 28 February 1980 and its CHF-P class on 28 July 2010.
0.1%
12.4%
5.6%
3.0%
7.7%
2.9%
0.5%
9.9%
4.1%
0.2%

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Die SICAV wurde am 28. Februar 1980 und ihre Anteilsklasse CHF-P am 28. Juli 2010 aufgelegt.
0,1%
12,4%
5,6%
3,0%
7,7%
2,9%
0,5%
9,9%
4,1%
0,2%
# By subscribing to AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2, you are investing in money market instruments with a maximum maturity of two years.
The Fund’s investment objective is to outperform its benchmark index, the compounded €STR, the representative index of the money-market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges, whilst incorporating ESG criteria into the Fund’s security analysis and selection criteria. However, during periods of negative returns on the money market, the Fund’s return may be negatively affected. Furthermore, after deducting ongoing charges, the Fund may underperform the compounded €STR.
The Fund incorporates the ESG criteria (Environment, Social and Governance) for the assessment and selection of securities, in addition to the financial criteria (liquidity, maturity, profitability and quality). The non-financial analysis is used to assign an ESG rating for each issuer on a scale ranging from A (highest rating) to G (lowest rating). At least 90% of the securities in the portfolio have an ESG rating.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Durch Zeichnung von AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 legen Sie Ihr Geld in Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren an.
Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über seinem Referenzindex, dem thesaurierten €STR, bei dem es sich um einen Index handelt, der die Geldmarktzinsen in der Eurozone repräsentiert, nach Abzug der laufenden Kosten und unter Anwendung von ESG-Kriterien im Rahmen des Verfahrens für die Auswahl und die Analyse der im Fonds enthaltenen Titel. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten €STR liegen.
Der Fonds integriert zusätzlich zu den finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Rendite und Bonität) auch die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales und Governance) bei der Analyse und Auswahl der Wertpapiere. Die außerfinanzielle Analyse resultiert in einem ESG-Rating für jeden Emittenten auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio weisen eine ESG-Note auf.
# The performance fee is payable even if the unit’s performance over the observation period is negative, provided that the unit outperforms the Reference Assets.
Past performance
For further information regarding costs and, in particular, the performance fee calculation method, please refer to the “Costs and Fees”section of the UCITS’ prospectus available upon request from the Management Company.
0.6 % .
0.4
0.2
-0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0.1%
-0.4%
-0.3%
-0.4%
-0.3%
-0.4%
-0.4%
-0.5%
-0.5%
-0.5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Die erfolgsabhängige Provision wird auch dann vereinnahmt, wenn die Wertentwicklung der Anteilsklasse während des Beobachtungszeitraums negativ ist, aber über der Wertentwicklung der Referenzanlage liegt.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Weitere Informationen zu den Kosten und insbesondere der Berechnungsmethode für erfolgsabhängige Provisionen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ im Verkaufsprospekt dieses OGAW, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
0.6 % .
0.4
0.2
-0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0,1%
-0,4%
-0,3%
-0,4%
-0,3%
-0,4%
-0,4%
-0,5%
-0,5%
-0,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021