OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Stratégie d’investissement

Il n’existe aucune restriction quant à l’ampleur de l’écart entre le portefeuille et la performance du fonds et ceux de l’indice de référence.

Au moins les deux tiers des investissements du fonds seront réalisés dans des obligations à revenu fixe de toute notation émises par des gouvernements, des banques et des entreprises des pays émergents libellées dans n’importe quelle devise.

Le Fonds remplit les conditions énoncées à l'article 8 du règlement relatif à la publication d'informations sur la finance durable, étant donné qu'il promeut les caractéristiques environnementales/sociales par le biais d'exigences contraignantes en tant qu'élément clé. Tous les détails sont disponibles en ligne à l'adresse suivante:  www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/sustainability-related-disclosures/
| 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - GBP (AIDiv) Catégorie	5,49 | 2,44 | 8,89 | 9,42 | -3,29 | 1,03 | 2,10 | 1,29 |
| Indice De Référence	5,43 | 1,13 | 4,98 | 5,19 | -5,42 | -0,28 | 1,86 | 1,15 |
| Relatives	0,06 | 1,31 | 3,92 | 4,24 | 2,13 | 1,31 | 0,24 | 0,14 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions GBP |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| C - GBP (AIDiv) Catégorie	-16,51 | -3,16 | 6,04 | 12,01 | -7,30 | 9,96 | 8,80 | -0,60 | 6,02 | - |
| Indice de référence	-19,14 | -2,10 | 3,83 | 12,95 | -6,01 | 9,11 | 9,86 | 1,25 | 7,60 | - |

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Estrategia de inversión

No existen restricciones en cuanto al grado en que la cartera del fondo y su rentabilidad pueden desviarse con respecto al valor de referencia.

Al menos dos tercios de las inversiones del fondo se realizarán en bonos de renta fija de cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos, bancos y empresas de países de mercados emergentes denominados en cualquier moneda.

Il Fondo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile, in quanto promuove le caratteristiche ambientali/sociali attraverso requisiti vincolanti come caratteristica fondamentale. I dettagli completi del quadro ESG del Fondo sono disponibili online su  www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/sustainability-related-disclosures/
| 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - GBP (AIDiv) Clase de	5,49 | 2,44 | 8,89 | 9,42 | -3,29 | 1,03 | 2,10 | 1,29 |
| Valor De Referencia	5,43 | 1,13 | 4,98 | 5,19 | -5,42 | -0,28 | 1,86 | 1,15 |
| Relativos	0,06 | 1,31 | 3,92 | 4,24 | 2,13 | 1,31 | 0,24 | 0,14 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones GBP |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| C - GBP (AIDiv) Clase de	-16,51 | -3,16 | 6,04 | 12,01 | -7,30 | 9,96 | 8,80 | -0,60 | 6,02 | - |
| Valor de referencia	-19,14 | -2,10 | 3,83 | 12,95 | -6,01 | 9,11 | 9,86 | 1,25 | 7,60 | - |
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
C - GBP (AIDiv) Catégorie d’actions | 14,92%	Indice de référence | 13,23%
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
C - GBP (AIDiv) Clase de acciones | 14,92%	Valor de referencia | 13,23%
40
30
20
10
# Top 5 émetteurs longs par spread duration contribution1, 2
Fonds-Long
French Republic
Government Bond OAT Italy Buoni Poliennali Del
1,44	-0,34	Faible	+1
0,99	-0,36	Moyen	0

Translation (FRES, 2023-11-30):
# 5 principales emisores (largo plazo) por contribución a la duración del diferencial1, 2
Fondo-Largo
French Republic
Government Bond OAT Italy Buoni Poliennali Del
1,44	-0,34	Bajo	+1
0,99	-0,36	Medio	0
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,92
10%
0%
-10%
50%
46,14
31,20
40%
30%
11,01
20%
0,00
0,00
2,62
0,00
0,00
0,00
4,33
0,00
0,00
0,00
10%
-0,64
0%
-10%
0,00
Risque ESG très faible
20,24
0,00
Faible risque ESG
-0,64
Risque ESG moyen
11,07
0,00
Risque ESG élevé
0,00
0,00
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long	Fonds-Court
Fonds-Long	Fonds-Court

Translation (FRES, 2023-11-30):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,92
10%
0%
-10%
50%
46,14
31,20
40%
30%
11,01
20%
0,00
0,00
2,62
0,00
0,00
0,00
4,33
0,00
0,00
0,00
10%
-0,64
0%
-10%
0,00
Riesgo ESG muy bajo
20,24
0,00
Bajo riesgo ESG
-0,64
Riesgo ESG medio
11,07
0,00
Alto riesgo ESG
0,00
0,00
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Corto	Fondo-Largo	Fondo-Corto
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
Q - GBP Catégorie d’actions | 10,42%	Indice de référence | 6,74%
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
Q - GBP Clase de acciones | 6,03%	Valor de referencia | 2,87%
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
M - CHF Catégorie d’actions | 6,28%	Indice de référence | 5,38%
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Nov.-22
Nov.-22
Déc.-22
Janv.-23
Févr.-23
Mars-23
Avr.-23
Mai-23
Juin-23
Juil.-23
Août-23
Sept.-23
Oct.-23
Nov.-23
Déc.-23
-3

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
M - CHF Clase de acciones | 2,38%	Valor de referencia | 1,96%
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Nov.-22
Nov.-22
Dic.-22
Ene.-23
Feb.-23
Mar.-23
Abr.-23
May.-23
Jun.-23
Jul.-23
Ago.-23
Sep.-23
Oct.-23
Nov.-23
-3
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD Catégorie d’actions | 27,31%	Indice de référence | 14,33%
45
40
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
I - USD Clase de acciones | 27,31%	Valor de referencia | 14,33%
45
40
35
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD Catégorie d’actions | 28,00%	Indice de référence | 25,32%
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
I - USD Clase de acciones | 28,00%	Valor de referencia | 25,32%
35
30
25
20
15
10
# Répartition par rating (%, VL)
29,47
18,98
22,81
28,44
57,47
47,93
40%	70%
30%
60%
15,49
17,69
18,14
10,55
12,97
19,38
42,69
50%
20%
10%
40%
24,02
30%
2,30
7,68
10,15
5,98
0,00
20%
0,06
0,90
0,12
0,03
0,68
10%
0,00
0,11
5,98
0,00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	NR	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
29,44
27,01
56,57
47,81
40%	60%
30%
50%
26,89
42,82
40%
14,28
18,75
23,65
17,51
18,20
10,80
14,43
18,56
7,33
20%	30%
10%
20%
0,07
0,88
0,00
7,78
9,12
0,05
0,03
0,65
7,33
0,00
10%
0,00
0,05
0,00
0%	0%
0-3	5-Mar	7-May	10-Jul	20-Oct	20+	Efectivo
y Derivados
AAA	AA	A	BBB	BB	NR	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR Catégorie d’actions | 2,15%	Indice de référence | 4,17%
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-05-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
R - EUR Clase de acciones | 2,15%	Valor de referencia | 4,17%
30
25
20
15
10
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre1
65,20
59,31
70%	70%
60%	60%
50%	50%
40%	40%
17,08
19,24
14,23
30%	30%
12,54
20%	20%
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,64
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
10%	10%
-0,34
-0,41
-0,41
-0,34
0%	0%
-10%
Risque ESG très faible
Faible risque ESG
Risque ESG moyen
Risque ESG élevé
Rischio ESG molto elevato
-10%
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long	Fonds-Court

Translation (FRES, 2023-05-31):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión1
65,20
59,31
70%	70%
60%	60%
50%	50%
40%	40%
17,08
19,24
14,23
30%	30%
12,54
20%	20%
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,64
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
10%	10%
-0,34
-0,41
-0,41
-0,34
0%	0%
-10%
Riesgo ESG muy bajo
Bajo riesgo ESG
Riesgo ESG medio
Alto riesgo ESG
Riesgo ESG muy alto
-10%
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Corto	Fondo-Largo	Fondo-Corto
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
B - USD (Perf) (BHedged) Catégorie d’actions | 14,24%
Indice de référence | 17,53%
50
40
30
20
10
0
-10
Mai-15 Juil.-15 Oct.-15
Janv.-16 Avr.-16
Juil.-16 Oct.-16
Janv.-17 Avr.-17
Juil.-17 Oct.-17
Janv.-18 Avr.-18
Juil.-18 Oct.-18
Janv.-19 Avr.-19
Juil.-19 Oct.-19
Janv.-20 Avr.-20
Juil.-20 Oct.-20
Janv.-21 Avr.-21
Juil.-21 Oct.-21
Janv.-22 Avr.-22
Juil.-22 Oct.-22
Janv.-23 Avr.-23
Juil.-23 Oct.-23
-20

Translation (FRES, 2023-10-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
B - USD (Perf) (BHedged) Clase de acciones | 14,24%
Valor de referencia | 17,53%
50
40
30
20
10
0
-10
May.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 Oct.-16 Ene.-17 Abr.-17 Jul.-17 Oct.-17 Ene.-18 Abr.-18 Jul.-18 Oct.-18 Ene.-19 Abr.-19 Jul.-19 Oct.-19 Ene.-20 Abr.-20 Jul.-20 Oct.-20 Ene.-21 Abr.-21 Jul.-21 Oct.-21 Ene.-22 Abr.-22 Jul.-22 Oct.-22 Ene.-23 Abr.-23 Jul.-23 Oct.-23
-20
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
B - USD (Perf) (BHedged) Catégorie d’actions | 14,24%
Indice de référence | 17,53%
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-10-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
B - USD (Perf) (BHedged) Clase de acciones | 14,24%
Valor de referencia | 17,53%
50
40
30
20
10
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
C - GBP (AIDiv) Catégorie d’actions | 30,06%	Indice de référence | 28,07%
45
40
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
C - GBP (AIDiv) Clase de acciones | 30,06%	Valor de referencia | 28,07%
45
40
35
30
25
20
15
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - EUR Catégorie d’actions | 6,33 | 0,72 | 8,43 | 10,25 | -4,85 | -2,34 | -3,79 | -0,25 |
| Indice De Référence | 5,00 | 0,56 | 6,54 | 8,47 | -5,26 | -1,62 | -1,73 | 1,58 |
| Relatives | 1,33 | 0,15 | 1,89 | 1,79 | 0,40 | -0,72 | -2,06 | -1,83 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R - EUR Catégorie d’actions | -11,95 | -13,41 | -0,47 | 7,39 | -13,88 | 7,89 | 7,07 | -18,15 | -5,15 | -11,87 |
| Indice de référence | -14,23 | -9,90 | 0,91 | 9,86 | -9,24 | 12,85 | 7,58 | -13,96 | -2,86 | -7,78 |

JPM GBI-EM Broad Div Index hedged to EUR to 31/07/2015, thereafter JPM GBI-EM Global Div Index hedged to EUR est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 14 Mars 2006.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - EUR Clase de acciones | 6,33 | 0,72 | 8,43 | 10,25 | -4,85 | -2,34 | -3,79 | -0,25 |
| Valor De Referencia | 5,00 | 0,56 | 6,54 | 8,47 | -5,26 | -1,62 | -1,73 | 1,58 |
| Relativos | 1,33 | 0,15 | 1,89 | 1,79 | 0,40 | -0,72 | -2,06 | -1,83 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R - EUR Clase de acciones | -11,95 | -13,41 | -0,47 | 7,39 | -13,88 | 7,89 | 7,07 | -18,15 | -5,15 | -11,87 |
| Valor de referencia | -14,23 | -9,90 | 0,91 | 9,86 | -9,24 | 12,85 | 7,58 | -13,96 | -2,86 | -7,78 |

JPM GBI-EM Broad Div Index hedged to EUR to 31/07/2015, thereafter JPM GBI-EM Global Div Index hedged to EUR es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 14 Marzo 2006.
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
S - USD Catégorie d’actions | 34,73%	Indice de référence | 29,95%
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
S - USD Clase de acciones | 34,73%	Valor de referencia | 29,95%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
S - GBP Catégorie d’actions | 20,53%	Indice de référence | 16,60%
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
S - GBP Clase de acciones | 20,53%	Valor de referencia | 16,60%
25
20
15
10
# 5 plus grands émetteurs (%, VL)1, 2
Fonds-Long
| CCO Holdings LLC / CCO	2,22 | 0,91 | Moyen | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| United States Treasury	1,77 | 1,77 | Moyen | 0 |
| Smyrna Ready Mix Concrete	1,60 | 1,54 | Élevé | 0 |
| Cheplapharm Arzneimittel	1,47 | 1,34 | Élevé | -1 |
| IHO Verwaltungs GmbH | 1,27 | 1,08 | Moyen | -1 |

Holdings Capital Corp Note/Bond
LLC
 GmbH

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Principales cinco emisores (%, valor liquidativo)1, 2
Fondo-Largo
| CCO Holdings LLC / CCO	2,22 | 0,91 | Medio | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| United States Treasury	1,77 | 1,77 | Medio | 0 |
| Smyrna Ready Mix Concrete	1,60 | 1,54 | Alto | 0 |
| Cheplapharm Arzneimittel	1,47 | 1,34 | Alto | -1 |
| IHO Verwaltungs GmbH | 1,27 | 1,08 | Medio | -1 |

Holdings Capital Corp Note/Bond
LLC
 GmbH
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
S - EUR Catégorie d’actions | 9,07%	Indice de référence | 5,06%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
S - EUR Clase de acciones | 9,07%	Valor de referencia | 5,06%
20
15
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M - EUR Catégorie d’actions | -0,06 | 0,98 | 3,10 | 3,10 | 1,05 | 2,36 | 0,81 | 0,97 |
| Indice De Référence | 0,35 | 1,02 | 3,06 | 3,06 | 0,72 | 0,28 | 0,08 | 0,09 |
| Relatives | -0,41 | -0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 2,07 | 0,73 | 0,88 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| M - EUR Catégorie d’actions | 3,10 | 1,44 | -1,32 | 4,27 | 4,41 | -4,33 | 3,67 | -1,17 | -1,65 | 0,13 |
| Indice de référence | 3,06 | -0,32 | -0,55 | -0,39 | -0,34 | -0,33 | -0,33 | -0,22 | 0,03 | 0,27 |

ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Mat Index est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 21 Mai 2013.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M - EUR Clase de acciones | -0,06 | 0,98 | 3,10 | 3,10 | 1,05 | 2,36 | 0,81 | 0,97 |
| Valor De Referencia | 0,35 | 1,02 | 3,06 | 3,06 | 0,72 | 0,28 | 0,08 | 0,09 |
| Relativos | -0,41 | -0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 2,07 | 0,73 | 0,88 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| M - EUR Clase de acciones | 3,10 | 1,44 | -1,32 | 4,27 | 4,41 | -4,33 | 3,67 | -1,17 | -1,65 | 0,13 |
| Valor de referencia | 3,06 | -0,32 | -0,55 | -0,39 | -0,34 | -0,33 | -0,33 | -0,22 | 0,03 | 0,27 |

ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Mat Index es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 21 Mayo 2013.
## BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
M - EUR Catégorie d’actions
Décembre 2023
Fonds
Duration pondérée du taux d’intérêt (années)	-2,27
Duration pondérée du spread (années)	1,04
Rendement plancher pondéré (%)	2,03
Coupon (%)	4,69
Nombre d'émetteurs	156
Nombre d'émissions	83
Note pondérée	BBB

Translation (FRES, 2023-12-31):
## BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
M - EUR Clase de acciones
Diciembre de 2023
Fondo
Duración ponderada de los tipos de interés (años)	-2,27
Duración ponderada del diferencial (años)	1,04
Rendimiento ponderado mínimo (%)	2,03
Cupón (%)	4,69
Número de emisores	156
Número de emisiones	83
Calificación ponderada	BBB
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,37
10%
0%
-10%
60%
56,33
50%
40%
16,59
17,20
30%
20%
0,00
0,00
2,27
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
10%
-0,42
-0,34
0%
-10%
0,00
Risque ESG très faible
7,73
-0,34
Faible risque ESG
-0,42
Risque ESG moyen
18,17
0,00
Risque ESG élevé
0,00
0,00
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long	Fonds-Court

Translation (FRES, 2023-11-30):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,37
10%
0%
-10%
60%
56,33
50%
40%
16,59
17,20
30%
20%
0,00
0,00
2,27
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
10%
-0,42
-0,34
0%
-10%
0,00
Riesgo ESG muy bajo
7,73
-0,34
Bajo riesgo ESG
-0,42
Riesgo ESG medio
18,17
0,00
Alto riesgo ESG
0,00
0,00
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Corto	Fondo-Largo	Fondo-Corto
# Top 5 des positions (%, VL)1, 2
| CGB 3.13 11/21/29	8,58 | 8,40 | Élevé | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PERUGB 7.3 08/12/33	4,44 | 4,15 | Élevé | -1 |
| INDOGB 8 3/8 03/15/34	3,68 | 3,23 | Moyen | 0 |
| MBONO 8 1/2 11/18/38	3,68 | 3,13 | Élevé | 0 |
| INDOGB 7 1/8 06/15/38	3,47 | 3,29 | Moyen | 0 |

#FR68
#FR98

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Mayores cinco posiciones (%, valor liquidativo)1, 2
| CGB 3.13 11/21/29	8,58 | 8,40 | Alto | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PERUGB 7.3 08/12/33	4,44 | 4,15 | Alto | -1 |
| INDOGB 8 3/8 03/15/34	3,68 | 3,23 | Medio | 0 |
| MBONO 8 1/2 11/18/38	3,68 | 3,13 | Alto | 0 |
| INDOGB 7 1/8 06/15/38	3,47 | 3,29 | Medio | 0 |

#FR68
#FR98
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
I - GBP Catégorie d’actions | 91,40%	Indice de référence | 76,93%
120
100
80
60
40
20
0
Juil.-08 Déc.-08
Mai-09 Oct.-09
Mars-10 Août-10 Janv.-11 Juin-11 Nov.-11 Avr.-12
Sept.-12 Févr.-13 Juil.-13 Déc.-13
Mai-14 Oct.-14
Mars-15 Août-15 Janv.-16 Juin-16 Nov.-16 Avr.-17
Sept.-17 Févr.-18 Juil.-18 Déc.-18
Mai-19 Oct.-19
Mars-20 Août-20 Janv.-21 Juin-21 Nov.-21 Avr.-22
Sept.-22 Févr.-23 Juil.-23 Déc.-23
-20

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
I - GBP Clase de acciones | 91,40%	Valor de referencia | 76,93%
120
100
80
60
40
20
0
Jul.-08 Dic.-08 May.-09 Oct.-09 Mar.-10 Ago.-10 Ene.-11 Jun.-11 Nov.-11 Abr.-12 Sep.-12 Feb.-13 Jul.-13 Dic.-13 May.-14 Oct.-14 Mar.-15 Ago.-15 Ene.-16 Jun.-16 Nov.-16 Abr.-17 Sep.-17 Feb.-18 Jul.-18 Dic.-18 May.-19 Oct.-19 Mar.-20 Ago.-20 Ene.-21 Jun.-21 Nov.-21 Abr.-22 Sep.-22 Feb.-23 Jul.-23 Dic.-23
-20
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
I - GBP Catégorie d’actions | 91,40%	Indice de référence | 76,93%
120
100
80
60
40
20

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
I - GBP Clase de acciones | 91,40%	Valor de referencia | 76,93%
120
100
80
60
40
20
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR Catégorie d’actions | 4,61%	Indice de référence | 3,31%
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
R - EUR Clase de acciones | 4,61%	Valor de referencia | 3,31%
15
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S - EUR Catégorie d’actions | 5,43 | 2,18 | 7,71 | 8,08 | -4,14 | 0,33 | 1,54 | 1,44 |
| Indice De Référence | 5,37 | 0,89 | 3,72 | 3,77 | -6,44 | -1,23 | 0,95 | 0,88 |
| Relatives | 0,05 | 1,29 | 3,99 | 4,32 | 2,29 | 1,56 | 0,59 | 0,56 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| S - EUR Catégorie d’actions | -17,46 | -3,54 | 6,17 | 10,99 | -8,05 | 9,34 | 8,11 | -0,89 | 6,33 | - |
| Indice de référence | -20,14 | -2,82 | 3,50 | 11,66 | -7,04 | 8,21 | 8,32 | 0,74 | 7,09 | - |

JPM EMBI Global Div EUR H est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 16 Octobre 2013.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S - EUR Clase de acciones | 5,43 | 2,18 | 7,71 | 8,08 | -4,14 | 0,33 | 1,54 | 1,44 |
| Valor De Referencia | 5,37 | 0,89 | 3,72 | 3,77 | -6,44 | -1,23 | 0,95 | 0,88 |
| Relativos | 0,05 | 1,29 | 3,99 | 4,32 | 2,29 | 1,56 | 0,59 | 0,56 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| S - EUR Clase de acciones | -17,46 | -3,54 | 6,17 | 10,99 | -8,05 | 9,34 | 8,11 | -0,89 | 6,33 | - |
| Valor de referencia | -20,14 | -2,82 | 3,50 | 11,66 | -7,04 | 8,21 | 8,32 | 0,74 | 7,09 | - |

JPM EMBI Global Div EUR H es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 16 Octubre 2013.
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
d’actions
d’actions
J.P. Morgan CEMBI Diversified Non Investment Grade - TRUSD est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 17 Janvier 2012.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - USD (Perf) Clase de acciones | 4,31 | 1,97 | 7,70 | 9,47 | -1,95 | 2,46 | 2,98 | 3,82 |
| Valor De Referencia | 3,86 | 2,16 | 7,07 | 9,59 | -0,54 | 3,47 | 4,27 | 5,10 |
| Relativos | 0,45 | -0,19 | 0,63 | -0,11 | -1,41 | -1,01 | -1,29 | -1,29 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - USD (Perf) Clase de acciones | -11,72 | -3,79 | 9,54 | 12,81 | -7,49 | 12,27 | 17,77 | -4,65 | 0,68 | -1,41 |
| Valor de referencia | -10,89 | 1,18 | 6,58 | 14,84 | -3,07 | 10,41 | 17,60 | 0,98 | 0,32 | -0,15 |

J.P. Morgan CEMBI Diversified Non Investment Grade - TRUSD es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 17 Enero 2012.
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
R - CHF Catégorie d’actions | -25,72%	Indice de référence | -14,14%
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
R - CHF Clase de acciones | -25,72%	Valor de referencia | -14,14%
20
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
d’actions
d’actions
J.P. Morgan CEMBI Diversified Index - HREUR est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 31 Mars 2008.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - EUR (Perf) Clase de acciones | 3,99 | 0,96 | 3,05 | 4,54 | -4,71 | -0,35 | 0,74 | 3,92 |
| Valor De Referencia | 3,49 | 0,99 | 3,11 | 4,38 | -4,10 | 0,43 | 1,75 | 3,79 |
| Relativos | 0,50 | -0,02 | -0,06 | 0,16 | -0,62 | -0,78 | -1,00 | 0,12 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - EUR (Perf) Clase de acciones | -15,44 | -2,81 | 6,35 | 8,82 | -7,59 | 8,17 | 8,40 | -3,32 | 4,36 | -5,22 |
| Valor de referencia | -15,07 | -0,42 | 5,73 | 10,27 | -4,47 | 5,90 | 8,71 | 0,70 | 5,45 | -1,99 |

J.P. Morgan CEMBI Diversified Index - HREUR es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 31 Marzo 2008.
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
S - GBP Catégorie d’actions | 7,28%	Indice de référence | 2,68%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
S - GBP Clase de acciones | 7,28%	Valor de referencia | 2,68%
20
15
10