OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Composition du portefeuille (Source : Amundi)
## Répartition par notations (Source : Amundi)
40 %

## Répartition par maturités (Source : Amundi)
60 %
30 %
40 %
20 %
10 %
20 %
0 %
AAA - A	BBB	Haut
rendement

#### Portefeuille Indice
Non noté	Autres et liquidités
0 %
0-12 mois	1-3 ans	3-5 ans	5-7 ans	7-10 ans	>10 ans

#### Portefeuille Indice

## Top 10 Pays émetteurs (Source : Amundi)
France Allemagne Pays-Bas Espagne Royaume-Uni
Italie Suisse États-Unis Belgique Chine
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %

#### Portefeuille Indice
Principales lignes convertibles (en % d'actif) - Top 10 (source : Amundi)
|  | % d'actif |
| --- | --- |
| SAFRAN 0.875% 05/27 CV | 4,82% |
| SIKA AG 0.15% 06/25 CV | 3,80% |
| AMX/KPN 0% 03/24 CV | 3,65% |
| NEXI 1.75% 04/27 CV | 3,41% |
| ATOS/WORLDLINE 0% 11/24 CV | 3,40% |
| IAG 1.125% 05/28 CV | 3,24% |
| CELLNEX 0.75% 11/31 CV | 3,20% |
| AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS | 2,90% |
| ZALANDO 0.05% 08/25 CV | 2,60% |
| DELIVERY HERO 0.875% 07/25 CV | 2,44% |
| Total Top 10 | 33,47% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Composición de la cartera (Fuente : Amundi)
## Distribución por calificación (Fuente : Amundi)
40 %

## Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)
60 %
30 %
20 %
40 %
20 %
10 %
0 %
AAA - A	BBB	High yield	NR	Otros & Cash

### Cartera Índice
0 %
0-12 meses 1-3 años	3-5 años	5-7 años	7-10 años  >20 años

### Cartera Índice

## Top 10 - Países emisores (Fuente : Amundi)
Francia Alemania Holanda España Reino Unido
Italia Suiza
Estados Unidos
Bélgica China
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %

### Cartera Índice
Principales Obligaciones Convertibles (% activo) - Top 10 (Fuente : Amundi)
|  | % del activo |
| --- | --- |
| SAFRAN 0.875% 05/27 CV | 4,82% |
| SIKA AG 0.15% 06/25 CV | 3,80% |
| AMX/KPN 0% 03/24 CV | 3,65% |
| NEXI 1.75% 04/27 CV | 3,41% |
| ATOS/WORLDLINE 0% 11/24 CV | 3,40% |
| IAG 1.125% 05/28 CV | 3,24% |
| CELLNEX 0.75% 11/31 CV | 3,20% |
| AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS | 2,90% |
| ZALANDO 0.05% 08/25 CV | 2,60% |
| DELIVERY HERO 0.875% 07/25 CV | 2,44% |
| Total Top 10 | 33,47% |
# Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
250
200
150

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros
## Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)
250
200
150
100
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
France
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Italie
Conso cyclique
Finance Technologies de l'info.
Industrie Matériaux
Conso non cyclique
18,29 %
16,30 %
14,08 %
12,94 %
10,27 %
7,97 %
Finlande
Irlande
Belgique
Autres pays
Santé Énergie Services publics
Services de communication
Immobilier
3,62 %
2,28 %
0,55 %
7,13 %
6,58 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Indice

Translation (FRES, 2022-12-31):
## Distribución geográfica (Fuente : Amundi)	Distribución sectorial (Fuente : Amundi)
Francia
Alemania
Holanda
España
Italia
Consumo Discrecional
Finanzas Tecnología Industria Materiales
Consumo no cíclico
18,29 %
16,30 %
14,08 %
12,94 %
10,27 %
7,97 %
Finlandia
Irlanda
Bélgica
Otros
Salud Energía
Servicios públicos Servicios de Comunicación
Inmobiliario
3,62 %
2,28 %
0,55 %
7,13 %
6,58 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Índice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Índice
Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)
Forme Juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Asset Management
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	DELOITTE S.A., LUXEMBOURG
Date de création de la classe	03/04/2013
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Non applicable
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU0908501215
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais courants	0,07% ( prélevés ) - 26/09/2022
Frais d'entrée (maximum)	5,00%
Frais de sortie (maximum)	5,00%
Clôture fiscale	Octobre

Translation (FRES, 2022-12-31):
Características principales (Fuente : Amundi)
Naturaleza jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	DELOITTE S.A., LUXEMBOURG
Fecha de creación	03/04/2013
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU0908501215
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,07% ( realizado ) - 26/09/2022
Gastos de entrada (máximo)	5,00%
Gastos de salida (máximo)	5,00%
Cierre fiscal	Octubre
# Répartition par notation (Source : Amundi)	Répartition par maturités (Source : Amundi)
## En exposition risquée (Source : Amundi)	En exposition risquée (Source : Amundi)
IG BB+ BB BB- B+ B
B- CCC+ CCC NR
Autres OPCVM
Court terme
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
Autres ITRAXX & IBOXX
1,48 %
0,70 %
-3,08 %
11,35 %
31,78 %
46,46 %
ITRAXX & IBOXX
-10 %
0 %	10 %	20 %	30 %

### Portefeuille Indice
40 %
-10 %	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %  50 %

### Portefeuille Indice

### En pourcentage d’actif, CDS inclus, hors cash

### La maturité s’entend comme l’échéance probable du risque de crédit telle que reflétée par le

### En pourcentage d’actif, CDS inclus, hors cash	marché
Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 € Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Desglose de la cartera por calificación (Fuente : Amundi)	Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)
## Exposición de riesgo (Fuente : Amundi)	Exposición de riesgo (Fuente : Amundi)
IG BB+ BB BB- B+ B
B- CCC+ CCC
No valorado
Otros OICVM
Corto término
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
Otros ITRAXX & IBOXX
1,48 %
0,70 %
-3,08 %
11,35 %
31,78 %
46,46 %
ITRAXX & IBOXX
-10 %
0 %	10 %	20 %	30 %

### Cartera Índice
40 %
-10 %	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %  50 %

### Cartera Índice

### En porcentaje de activo, Credit Default Swaps incluidos, sin Liquidez

### Se entiende por madurez el vencimiento probable del riesgo de crédito tal como reflejado en

### En porcentaje de activo, Credit Default Swaps incluidos, sin Liquidez	el mercado
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 € Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
## En exposition risquée (Source : Amundi)	En exposition risquée (Source : Amundi)
IG BB+ BB BB- B+ B
B- CCC+ CCC NR
Autres OPCVM
Court terme
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
Autres ITRAXX & IBOXX
1,48 %
0,70 %
-3,08 %
11,35 %
31,78 %
46,46 %
ITRAXX & IBOXX
-10 %
0 %	10 %	20 %	30 %

Translation (FRES, 2022-12-31):
## Exposición de riesgo (Fuente : Amundi)	Exposición de riesgo (Fuente : Amundi)
IG BB+ BB BB- B+ B
B- CCC+ CCC
No valorado
Otros OICVM
Corto término
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
Otros ITRAXX & IBOXX
1,48 %
0,70 %
-3,08 %
11,35 %
31,78 %
46,46 %
ITRAXX & IBOXX
-10 %
0 %	10 %	20 %	30 %
| Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin) |  |
| --- | --- |
|  | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité du portefeuille | 19,72% | - | - |
| Volatilité de l'indice | 21,39% | - | - |
| Tracking Error ex-post | 4,37% | - | - |
| Ratio d'information | 0,96 | - | - |
| Ratio de Sharpe | -0,82 | - | - |
| Beta | 0,90 | - | - |

Translation (FRES, 2022-12-31):
| Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin) |  |
| --- | --- |
|  | 1 año | 3 años | 5 años |
| Volatilidad de la cartera | 19,72% | - | - |
| Volatilidad del índice | 21,39% | - | - |
| Tracking Error | 4,37% | - | - |
| Ratio de información | 0,96 | - | - |
| Cociente de Sharpe | -0,82 | - | - |
| Beta | 0,90 | - | - |
|  | Portefeuille | Indice | Ecart (P - I) |  |  | Portefeuille | Indice | Ecart (P - I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTE ENERGY CO | 3,68% | 0,05% | 3,64% |  | UNITEDHEALTH GROUP INC | - | 0,99% | -0,99% |
| ING GROEP NV | 3,59% | 0,09% | 3,50% |  | EXXON MOBIL CORP | - | 0,91% | -0,91% |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 3,48% | - | 3,48% |  | BERKSHIRE HATHAWAY INC | - | 0,80% | -0,80% |
| AXA SA | 3,42% | 0,11% | 3,32% |  | PROCTER & GAMBLE CO/THE | - | 0,73% | -0,73% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,99% | 0,08% | 2,91% |  | NVIDIA CORP | - | 0,73% | -0,73% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,60% | 0,78% | 2,82% |  | VISA INC | - | 0,68% | -0,68% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 2,75% | 0,10% | 2,65% |  | CHEVRON CORP | - | 0,66% | -0,66% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 2,65% | 0,01% | 2,63% |  | TESLA INC | - | 0,65% | -0,65% |
| SONY GROUP CORP | 2,74% | 0,19% | 2,55% |  | NESTLE SA | - | 0,64% | -0,64% |
| DEERE & CO | 2,80% | 0,25% | 2,55% |  | ELI LILLY & CO | - | 0,59% | -0,59% |
| Total | 31,69% | 1,66% | 30,04% |  | Total | - | 7,38% | -7,38% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
|  | Cartera | Índice | Diferencial (C - í) |  |  | Cartera | Índice | Diferencial (C - í) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTE ENERGY CO | 3,68% | 0,05% | 3,64% |  | UNITEDHEALTH GROUP INC | - | 0,99% | -0,99% |
| ING GROEP NV | 3,59% | 0,09% | 3,50% |  | EXXON MOBIL CORP | - | 0,91% | -0,91% |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 3,48% | - | 3,48% |  | BERKSHIRE HATHAWAY INC | - | 0,80% | -0,80% |
| AXA SA | 3,42% | 0,11% | 3,32% |  | PROCTER & GAMBLE CO/THE | - | 0,73% | -0,73% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,99% | 0,08% | 2,91% |  | NVIDIA CORP | - | 0,73% | -0,73% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,60% | 0,78% | 2,82% |  | VISA INC | - | 0,68% | -0,68% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 2,75% | 0,10% | 2,65% |  | CHEVRON CORP | - | 0,66% | -0,66% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 2,65% | 0,01% | 2,63% |  | TESLA INC | - | 0,65% | -0,65% |
| SONY GROUP CORP | 2,74% | 0,19% | 2,55% |  | NESTLE SA | - | 0,64% | -0,64% |
| DEERE & CO | 2,80% | 0,25% | 2,55% |  | ELI LILLY & CO | - | 0,59% | -0,59% |
| Total | 31,69% | 1,66% | 30,04% |  | Total | - | 7,38% | -7,38% |
|  | Portefeuille | Indice |  | Nombre de lignes en portefeuille47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APPLE INC | 4,78% | 4,16% |  |  |
| MICROSOFT CORP | 4,55% | 3,41% |  |  |
| DTE ENERGY CO | 3,68% | 0,05% |  |  |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,60% | 0,78% |  |  |
| ING GROEP NV | 3,59% | 0,09% |  |  |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 3,48% | - |  |  |
| AXA SA | 3,42% | 0,11% |  |  |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,99% | 0,08% |  |  |
| MASTERCARD INC | 2,85% | 0,60% |  |  |
| PEPSICO INC | 2,80% | 0,50% |  |  |
| Total | 35,74% | 9,77% |  |  |

Translation (FRES, 2022-12-31):
|  | Cartera | Índice |  | Número de líneas en cartera47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APPLE INC | 4,78% | 4,16% |  |  |
| MICROSOFT CORP | 4,55% | 3,41% |  |  |
| DTE ENERGY CO | 3,68% | 0,05% |  |  |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,60% | 0,78% |  |  |
| ING GROEP NV | 3,59% | 0,09% |  |  |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 3,48% | - |  |  |
| AXA SA | 3,42% | 0,11% |  |  |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,99% | 0,08% |  |  |
| MASTERCARD INC | 2,85% | 0,60% |  |  |
| PEPSICO INC | 2,80% | 0,50% |  |  |
| Total | 35,74% | 9,77% |  |  |
# Caractéristiques principales (Source : Amundi)
Forme Juridique	SICAV
Droit applicable	de droit Luxembourgeois
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Société de gestion déléguée	Amundi Ireland Limited
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Date de création de la classe	25/08/2021
Devise de référence de la classe	USD
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU2344285353
Souscription minimum: 1ère / suivantes	5000000 USD / 1 millième part(s)/action(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum)	0,00%
Frais de gestion directs annuels maximum	-
Frais de gestion indirects annuels maximum	-
Commission de surperformance	Non
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais courants	0,81% ( Estimés ) - 12/12/2022
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Historique de l'indice de référence	13/08/2021 : 100.00% MSCI WORLD

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Características principales (Fuente : Amundi)
Naturaleza jurídica	IICVM
Derecho aplicable	de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	Amundi Ireland Limited
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de creación	25/08/2021
Divisa de referencia de la clase	USD
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU2344285353
Mínimo de la primera suscripción	5000000 USD / 1 milésima parte de participación
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	0,00%
Gastos operativos y de gestión directos anuales máximos, impuestos incluidos	-
Gastos operativos y de gestión indirectos anuales máximos, impuestos incluidos	-
Comisión de rentabilidad	No
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Gastos corrientes	0,81% ( Estimados ) - 12/12/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Historial del índice de referencia	13/08/2021 : 100.00% MSCI WORLD
# Couverture ESG (source : Amundi)
### Portefeuille Univers d'investissement

### ESG

### Pourcentage avec une notation ESG Amundi²	99,46%	100,00%

### Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG³

### 99,46%	100,00%

### Score du portefeuille d’investissement: 1,14

### Score de l'univers d’investissement ESG¹: 0,78

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Cobertura ESG (Fuente: Amundi)
### Cartera Universo de inversión ESG

### Porcentaje con una calificación ESG de Amundi²	99,46%	100,00%

### Porcentaje que puede tener una calificación ESG³ 99,46%	100,00%

### Puntuación de la cartera: 1,14

### Puntuación del universo de inversión ESG¹: 0,78
## Répartition géographique (Source : Amundi) *
France Allemagne Royaume-Uni
Suisse Pays-Bas Irlande Finlande Italie
Belgique
Énergie Services publics
Services de communication
Immobilier Autres et liquidités
0,80 %
0,54 %
7,06 %
4,30 %
4,12 %
Espagne Norvège Suède Autres pays
Autres et liquidités
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %  25 %

Translation (FRES, 2022-12-31):
## Distribución geográfica (Fuente : Amundi) *
Francia Alemania Reino Unido
Suiza Holanda Irlanda Finlandia
Italia
Bélgica España
Servicios públicos Servicios de Comunicación
Inmobiliario
Otros y liquidez
0,80 %
0,54 %
4,30 %
4,12 %
Noruega Suecia Otros países
Otros e liquidez
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
## Notes ESG
Note ESG de l’émetteur : chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l’échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d’Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l’ensemble des régions d’investissements et des classes d’actifs (actions, obligations, etc.).
Note ESG de l’univers d’investissement et du portefeuille: le portefeuille et l’univers d’investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l’univers d’investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

Translation (FRES, 2022-12-31):
## Calificación ESG
Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.
# Données clés (Source : Amundi)
Objectif d'investissement	
Objectif : il vise à accroître la valeur de votre investissement sur la période de détention recommandée.
Titres en portefeuille : le fonds investit essentiellement dans des obligations libellées en euros. Ces obligations sont émises par des gouvernements ou des organismes supranationaux et municipaux, et leur échéance est comprise entre 7 et 10 ans. Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques, garantir une gestion efficace du portefeuille et obtenir une exposition à divers actifs, marchés ou flux de revenus.

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Datos clave (Fuente : Amundi)
Objetivo de inversión	

### Objetivo: Persigue aumentar el valor de la inversión durante el período de tenencia recomendado.
Valores en cartera: El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros. Estos valores de deuda podrán ser emitidos por Gobiernos, organismos supranacionales y entes locales y tienen un plazo de vencimiento residual de 7 a 10 años. El Subfondo puede utilizar derivados para reducir varios riesgos, para llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera y como vía para adquirir una exposición a diversos activos, mercados o fuentes de rendimientos.
# Répartition par pays (Source : Amundi) *
### En pourcentage d'actif
États-Unis
France
14,29 %
22,50 %

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose por país (Fuente : Amundi) *
### En porcentaje de activo
Estados Unidos
Francia Alemania Reino Unido
Italia Suecia Irlanda España Supranacional
| Performances glissantes * (Source : Fund Admin) |
| --- |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| Depuis le | 31/12/2021 | 30/11/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2019 | 29/12/2017 | 16/03/2012 |
| Portefeuille | -18,13% | -4,01% | -1,04% | -18,13% | -19,61% | -16,42% | 6,32% |
| Indice | -17,94% | -4,46% | -2,08% | -17,94% | -16,77% | -10,15% | 18,04% |
| Ecart | -0,19% | 0,45% | 1,04% | -0,19% | -2,84% | -6,27% | -11,72% |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin) |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Portefeuille | -18,13% | -5,21% | 3,59% | 6,90% | -2,74% | -0,30% | 1,50% | 0,80% | 14,31% | 2,56% |
| Indice | -17,94% | -3,54% | 5,15% | 6,94% | 0,95% | 0,15% | 3,25% | 1,67% | 13,38% | 2,09% |
| Ecart | -0,19% | -1,67% | -1,56% | -0,04% | -3,69% | -0,46% | -1,75% | -0,87% | 0,93% | 0,47% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
| Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin) |
| --- |
|  | Desde el | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el |
| Desde el | 31/12/2021 | 30/11/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2019 | 29/12/2017 | 16/03/2012 |
| Cartera | -18,13% | -4,01% | -1,04% | -18,13% | -19,61% | -16,42% | 6,32% |
| Índice | -17,94% | -4,46% | -2,08% | -17,94% | -16,77% | -10,15% | 18,04% |
| Diferencia | -0,19% | 0,45% | 1,04% | -0,19% | -2,84% | -6,27% | -11,72% |
| Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin) |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Cartera | -18,13% | -5,21% | 3,59% | 6,90% | -2,74% | -0,30% | 1,50% | 0,80% | 14,31% | 2,56% |
| Índice | -17,94% | -3,54% | 5,15% | 6,94% | 0,95% | 0,15% | 3,25% | 1,67% | 13,38% | 2,09% |
| Diferencia | -0,19% | -1,67% | -1,56% | -0,04% | -3,69% | -0,46% | -1,75% | -0,87% | 0,93% | 0,47% |
| Performances glissantes * (Source : Fund Admin) |
| --- |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| Depuis le | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 | 29/09/2017 | 14/12/2007 |
| Portefeuille | -22,51% | -5,49% | -1,52% | -22,84% | -16,68% | -23,47% | 10,60% |
| Indice | -19,72% | -4,90% | -0,92% | -20,40% | -13,91% | -16,49% | 9,73% |
| Ecart | -2,79% | -0,58% | -0,60% | -2,44% | -2,78% | -6,98% | 0,87% |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portefeuille | -3,03% | 8,75% | 4,03% | -8,22% | 0,72% | -3,11% | 3,98% | 3,01% | 10,32% | 13,52% |
| Indice | -1,76% | 8,11% | 6,04% | -5,48% | -0,03% | -1,12% | 6,56% | 4,92% | 10,17% | 16,96% |
| Ecart | -1,27% | 0,64% | -2,01% | -2,74% | 0,75% | -1,99% | -2,57% | -1,91% | 0,15% | -3,44% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin) |
| --- |
|  | Desde el | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el |
| Desde el | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 | 29/09/2017 | 14/12/2007 |
| Cartera | -22,51% | -5,49% | -1,52% | -22,84% | -16,68% | -23,47% | 10,60% |
| Índice | -19,72% | -4,90% | -0,92% | -20,40% | -13,91% | -16,49% | 9,73% |
| Diferencia | -2,79% | -0,58% | -0,60% | -2,44% | -2,78% | -6,98% | 0,87% |
| Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Cartera | -3,03% | 8,75% | 4,03% | -8,22% | 0,72% | -3,11% | 3,98% | 3,01% | 10,32% | 13,52% |
| Índice | -1,76% | 8,11% | 6,04% | -5,48% | -0,03% | -1,12% | 6,56% | 4,92% | 10,17% | 16,96% |
| Diferencia | -1,27% | 0,64% | -2,01% | -2,74% | 0,75% | -1,99% | -2,57% | -1,91% | 0,15% | -3,44% |
## Top 10 Pays émetteurs (Source : Amundi)
France Allemagne Pays-Bas États-Unis Espagne Royaume-Uni
Italie Chine Suisse Belgique
0 %	5 %	10 %  15 %  20 %  25 %  30 %  35 % 40 %

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Top 10 - Países emisores (Fuente : Amundi)
Francia Alemania Holanda Estados Unidos
España Reino Unido
Italia China Suiza Bélgica
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
# Rencontrez l'equipe
### Timothy Stanish
Gérant de portefeuille

### Raymond Haddad
Gérant de portefeuille

###  John Arege
Gérant de portefeuille

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Conozca al Equipo
### Timothy Stanish
Gestor de cartera

### Raymond Haddad
Gestor de cartera

###  John Arege
Gestor de cartera
## Répartition géographique (Source : Amundi) *
États-Unis
Royaume-Uni
Industrie Services de communication
Énergie
Matériaux Conso non cyclique
Immobilier Services publics Autres et liquidités
8,66 %
6,70 %
5,66 %
2,25 %
2,15 %
2,09 %
3,74 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

Translation (FRES, 2022-12-31):
## Distribución geográfica (Fuente : Amundi) *
Estados Unidos
Reino Unido
Irlanda
Servicios de Comunicación
Energía Materiales Consumo no cíclico
Inmobiliario Servicios públicos Otros y liquidez
6,70 %
5,66 %
2,25 %
2,15 %
2,09 %
3,74 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %