# PERFORMANCE CUMULÉE
140
130
Croissance
120
110
100
90
avr. 13	avr. 14	avr. 15	avr. 16	avr. 17	avr. 18	avr. 19	août 20
Fonds	Indice de référence
Ce graphique montre comment un investissement de USD 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de USD 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.
| Devise de la part Actif net du fonds (en millions d’USD) | USD 563,26 | CALENDAIRE (%) 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur liquidative (en devise de la part) | 11,65 | Fonds | -0,68 | 6,00 | 2,97 | -0,63 | 7,71 | -1,85 |
| Domicile Véhicule | Irlande QIF | Indice de référence | -0,69 | 10,16 | 4,12 | 0,44 | 8,64 | -1,29 |

Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)	T+3
Réglement (Rachat)	T+10
Date limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		1,25%
Frais courants*	1,36%
1
Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour
2
La performance de la dernière année civile couvre la période allant du premier janvier jusqu'à son terme.
3
Performance du 23 avril 2013 jusqu'à la fin du dernier mois.
La performance est représentative de la part USD A Part Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Ces chiffres font référence au passé Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
En raison d’un jour férié en Angleterre, la performance du fonds est au 28 août tandis que la performance de l’indice de référence (benchmark) est au 31 août.
Frais d'entrée (Maximum)		5,00% Bloomberg	NBGAUSA ID
ISIN	IE00B7JT2L16
Morningstar Category™		Obligations Autres Indice de référence	S&P/LSTA Leveraged Loan
Index

Translation (FRES, 2020-08-31):
# RENTABILIDAD ACUMULADA
140
130
Crecimiento
120
110
100
90
abr 13	abr 14	abr 15	abr 16	abr 17	abr 18	abr 19	ago 20
Fondo	Índice de referencia
Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de USD 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia.
| RENT. ACUMULADA (%) 1 | 1 mes | 3 meses | Desde el inicio del año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde lzto.³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 1,22 | 4,11 | -1,85 | 0,69 | 6,30 | 11,80 | 16,50 |
| Índice de referencia | 1,49 | 4,66 | -1,29 | 0,89 | 9,34 | 20,17 | 27,95 |
| RENT. ANUALIZADA (%) 1	 1 año	3 años	5 años	Desde |
|  |  |  |  |  |  | lzto.³ |
| Fondo |  |  | 0,69 | 2,05 | 2,25 | 2,10 |
| Índice de referencia |  |  | 0,89 | 3,02 | 3,74 | 3,40 |
| RENT. AÑO NATURAL (%) 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo | -0,68 | 6,00 | 2,97 | -0,63 | 7,71 | -1,85 |
| Índice de referencia | -0,69 | 10,16 | 4,12 | 0,44 | 8,64 | -1,29 |

1
Rentabilidad hasta el final del último mes.
2
La renatbilidad para el año natural actual es la rentabilidad desde el inicio del año hasta el final del mes indicado.
3
Rentabilidad desde 23 abril 2013 hasta el final del último mes.
El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase A de acc. USD y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones. Estas cifras se refieren al pasado. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Los datos de rentabilidad corresponden al 28 de agosto debido a un día feriado del fondo, mientras que los datos del índice referencia son al 31 de agosto.
Código ISIN	IE00B7JT2L16
Categoría Morningstar™		RF Otros Índice de referencia	S&P/LSTA Leveraged Loan