OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
United Kingdom14.6
United States	13.6
Netherlands	13.1
France	10.9
Switzerland	10.8
Australia	10.1
Finland	4.7
Japan	3.8
Norway	2.6 
Cash and Other	15.8
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Land (%)
Vereinigtes Königreich	14,6
USA	13,6
Niederlande	13,1
Frankreich	10,9
Schweiz	10,8
Australien	10,1
Finnland	4,7
Japan	3,8
Norwegen	2,6
Barmittel und Sonstige	15,8 Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in sub-investment grade bonds priced in Euros. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds.
- Non-Euro denominated issues will typically be hedged back to Euros.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen unter Investment-Grade-Rating. Bis zu 100 % des verwalteten Vermögens des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.
- Nicht auf Euro lautende Emissionen werden normalerweise in Euro abgesichert.
# Top ten issues (%)
Altice France Hldgs 8% 15/05/27	2.2
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/281.8
Rabobank Stichting Ak 6.5%1.7
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur	1.5
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/251.5
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/281.4
Summer Bc Holdco 5.75% 31/10/26	1.2
Kedrion 3.375% 15/05/261.2
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 Eur1.2
Arrow Gbl Finance 5.125% 15/09/24 Regs GBP1.2
Assets in top ten issues	14.9

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Top 10 Emissionen (%)
Altice France Hldgs 8% 15/05/27	2,2
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28	1,8
Rabobank Stichting Ak 6.5%	1,7
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur	1,5
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25	1,5
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28	1,4
Summer Bc Holdco 5.75% 31/10/26	1,2
Kedrion 3.375% 15/05/26	1,2
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 Eur	1,2
Arrow Gbl Finance 5.125% 15/09/24 Regs GBP	1,2
Top 10 Emissionen	14,9
# Top Ten Holdings
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 20252.1
Altice France Holding 8% 2027	2.0
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 20282.0

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Top Ten Holdings
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025	2,1
Altice France Holding 8% 2027	2,0
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028	2,0
# Country (%)
United Kingdom19.4
Luxembourg15.0
Germany	11.2
Netherlands	10.3
Italy	7.1
United States5.9
France	5.0
Sweden	4.7
Other	21.4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Land (%)
Vereinigtes Königreich	19,4
Luxemburg	15,0
Deutschland	11,2
Niederlande	10,3
Italien	7,1
USA	5,9
Frankreich	5,0
Schweden	4,7
Sonstige	21,4
Quelle: Aberdeen Standard Investments 31.08.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7.4
Novo Nordisk A/S	4.7
Nestle SA	4.6
Lonza Group AG	4.5
RELX PLC	4.1
Adyen NV	3.8
Ubisoft Entertainment SA	3.7
Deutsche Boerse AG	3.6
Edenred	3.6
Prosus NV	3.6
Assets in top ten holdings	43.6

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Positionen (%)
ASML Holding NV	7,4
Novo Nordisk A/S	4,7
Nestle SA	4,6
Lonza Group AG	4,5
RELX PLC	4,1
Adyen NV	3,8
Ubisoft Entertainment SA	3,7
Deutsche Boerse AG	3,6
Edenred	3,6
Prosus NV	3,6
Top 10 Anlagen	43,6
# Country (%)
United Kingdom	22.4
Netherlands	17.4
Germany	15.7
France	12.3
Switzerland	11.9
Denmark	7.5
Norway	3.1 
Ireland	2.9 
Other	4.3
Cash	2.5 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Land (%)
Vereinigtes Königreich	22,4
Niederlande	17,4
Deutschland	15,7
Frankreich	12,3
Schweiz	11,9
Dänemark	7,5
Norwegen	3,1 
Irland	2,9 
Sonstige	4,3
Barmittel	2,5 
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Multi Asset Fund
A Acc USD
31 August 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by actively managing the allocation to company shares, bonds and money market instruments in markets across Asia Pacific countries (excluding Japan).
The Fund aims to outperform 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) benchmark (before charges).
Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds in shares of companies based or carrying out much of their business in Asia Pacific countries (excluding Japan), bonds issued by companies, governments or other bodies based or carrying out much of their business, in Asia Pacific countries (excluding Japan), money market instruments and cash. The bonds will be of any credit quality.
- The Fund may also invest in other funds (including those managed by Aberdeen StandardInvestments).
- No more than 30% may be invested in Mainland China securities. 10% may be invested directly in shares of Mainland Chinese companies through QFI regime, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme or by any other available means.
- The Fund may have exposure to currencies other than the Base Currency of up to 100% of its Net Asset Value.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Multi Asset Fund
A Acc USD
31. August 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag durch eine aktive Verwaltung der Allokation von Unternehmensaktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten in Märkten im gesamten Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) an.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren).
Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (mit Ausnahme von Japan) ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie in Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen oder anderen Organisationen ausgegeben werden, die im Asien-Pazifik-Raum (mit Ausnahme von Japan) ansässig sind bzw. dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Geldmarktinstrumente sowie Barmittel. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe.
- Der Fonds kann ebenfalls in andere Fonds (einschließlich der von Aberdeen Standard Investmentsverwalteten Fonds) investieren.
- Höchstens 30 % dürfen in Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investiert werden. 10 % dürfen direkt in Wertpapiere von Unternehmen aus dem chinesischen Festland über verfügbare QFIIund RQFII-Lizenzen, die Anlageprogramme „Shanghai-Hong Kong Stock Connect“ und„Shenzhen-Hong Kong Stock Connect“ oder über jede andere verfügbare Methode investiert werden.
- Der Fonds hat möglicherweise auch eine Risikoposition in anderen Währungen als der Basiswährung, und dies bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts.
| Country (%) |  |
| --- | --- |
| China | 27.3 |
| India | 6.3 |
| United Arab Emirates | 5.5 |
| Indonesia | 4.9 |
| South Africa | 3.3 |
| Supranational | 3.2 |
| Kuwait | 3.0 |
| Philippines | 2.9 |
| Thailand | 2.8 |
| Cash and Other | 40.8 |
| Currency (%) |  |

Translation (ENDE, 2021-08-31):
| Land (%) |  |
| --- | --- |
| China | 27,3 |
| Indien | 6,3 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,5 |
| Indonesien | 4,9 |
| Südafrika | 3,3 |
| Supranational | 3,2 |
| Kuwait | 3,0 |
| Philippinen | 2,9 |
| Thailand | 2,8 |
| Barmittel und Sonstige | 40,8 |
| Währung (%) |  |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | 6.35 | 17.19 | -10.67 | -7.54 | -2.79 | -0.65 | 0.17 |
| Benchmark | 1.91 | 11.63 | -13.48 | -12.46 | -3.01 | -2.61 | -0.97 |
| Difference | 4.44 | 5.56 | 2.80 | 4.92 | 0.21 | 1.96 | 1.14 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | 6,35 | 17,19 | -10,67 | -7,54 | -2,79 | -0,65 | 0,17 |
| Benchmark | 1,91 | 11,63 | -13,48 | -12,46 | -3,01 | -2,61 | -0,97 |
| Differenz | 4,44 | 5,56 | 2,80 | 4,92 | 0,21 | 1,96 | 1,14 |
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.0
Samsung Electronics Co Ltd6.7
| Tencent Holdings Ltd | 4.8 |
| --- | --- |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.6 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 2.9 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.7 |

Alibaba Group Holding Ltd4.9
LG Chem Ltd2.5
Wuxi Biologics Cayman Inc2.1
Bank Central Asia Tbk PT2.0
Assets in top ten holdings	40.2

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,0
Samsung Electronics Co Ltd	6,7
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,9 |
| --- | --- |
| Tencent Holdings Ltd | 4,8 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,6 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 2,9 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2,7 |
| LG Chem Ltd | 2,5 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,1 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2,0 |

Assets in top ten holdings	40,2
# Country (%)
China	32.2
India	15.8 
Taiwan, Republic of China	10.6 
Korea (South)	9.0 
Brazil	7.6 
Mexico	4.6 
Hong Kong	4.4 
Indonesia	3.0 
Other	10.9 
Cash	1.8 
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Land (%)
China	32,2
Indien	15,8 
Taiwan, Republic of China	10,6 
Korea (Südkorea)	9,0 
Brasilien	7,6 
Mexiko	4,6 
Hongkong	4,4 
Indonesien	3,0 
Sonstige	10,9 
Barmittel	1,8 
Quelle: abrdn 31.08.2022
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -1.78 | -4.44 | -7.01 | 0.86 | 8.35 | 3.57 | 9.57 |
| Benchmark | -1.10 | -3.66 | -5.62 | 3.34 | 13.19 | 7.45 | 8.62 |
| Difference | -0.68 | -0.78 | -1.40 | -2.48 | -4.84 | -3.89 | 0.96 |
| Sector average | -1.41 | -5.01 | -7.20 | 1.73 | 10.51 | 5.94 | 7.55 |
| Sector ranking | 369/648 | 267/642 | 260/632 | 347/607 | 429/555 | 406/481 | 4/18 |
| Quartile | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -1,78 | -4,44 | -7,01 | 0,86 | 8,35 | 3,57 | 9,57 |
| Benchmark | -1,10 | -3,66 | -5,62 | 3,34 | 13,19 | 7,45 | 8,62 |
| Differenz | -0,68 | -0,78 | -1,40 | -2,48 | -4,84 | -3,89 | 0,96 |
| Sektorendurchschnitt | -1,41 | -5,01 | -7,20 | 1,73 | 10,51 | 5,94 | 7,55 |
| Rang im Sektor | 369/648 | 267/642 | 260/632 | 347/607 | 429/555 | 406/481 | 4/18 |
| Quartil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Top ten holdings |
| --- |
| Sector | % |
| Pigeon Corp	Consumer Goods | 5.6 |
| Asahi Intecc Co Ltd	Health Care | 4.8 |
| Okinawa Cellular	Telecommunications | 4.4 |
| Telephone Co |  |
| Sysmex Corp	Health Care | 4.2 |
| Amada Holdings Co Ltd	Industrials | 4.1 |
| Mani Inc	Health Care | 4.0 |
| Musashi Seimitsu Industry Consumer Goods | 3.7 |
| Co Ltd |  |
| USS Co Ltd	Consumer Services | 3.6 |
| Nippon Paint Holdings	Basic Materials | 3.5 |
| Co Ltd |  |
| Mandom Corp	Consumer Goods | 3.4 |
| Total | 41.3 |
| Total number of holdings | 44 |
| Sector breakdown	% |
| Industrials | 24.6 |
| Consumer Goods | 23.1 |
| Health Care | 17.7 |
| Consumer Services | 13.4 |
| Technology | 6.6 |
| Financials | 4.9 |
| Basic Materials | 4.4 |
| Other | 4.4 |
| Cash | 0.9 |
| Total | 100.0 |
| Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding. Key information |
| Benchmark	- |
| Sector	Lipper Global Equity Japan Small and Mid Cap |
| Fund size	¥ 88.3 bn |
| Share Class Performance 18 June 2013 A Launch Date |
| Investment team	Asian Equities Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| Die 10 größten Positionen |
| --- |
| Sektor | % |
| Pigeon Corp	Konsumgüter	5,6 |
| Asahi Intecc Co Ltd	Gesundheitswesen	4,8 |
| Okinawa Cellular Telephone Telekommunikation  4,4 |
| Co |
| Sysmex Corp	Gesundheitswesen	4,2 |
| Amada Holdings Co Ltd	Industrietitel	4,1 |
| Mani Inc	Gesundheitswesen	4,0 |
| Musashi Seimitsu Industry	Konsumgüter	3,7 |
| Co Ltd |
| USS Co Ltd	Verbraucher-	3,6 |
| dienstleistungen |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd Rohstoffe	3,5 |
| Mandom Corp	Konsumgüter	3,4 |
| Insgesamt | 41,3 |
| Anzahl der Positionen | 44 |
| Aufschlüsselung nach Sektoren	% |
| Industrietitel | 24,6 |
| Konsumgüter | 23,1 |
| Gesundheitswesen | 17,7 |
| Verbraucherdienstleistungen | 13,4 |
| Technologie | 6,6 |
| Finanzdienstleister | 4,9 |
| Rohstoffe | 4,4 |
| Sonstige | 4,4 |
| Barmittel | 0,9 |
| Insgesamt | 100,0 |
| Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen Fonds-Informationen |
| Benchmark	- |
| Sektor	Lipper Global Equity Japan Small and Mid Cap |
| Fondsvolumen	JPY 88,3 Mrd. |
| Performance der Anteilsklasse seit	18. Juni 2013 Auflegung |
| Anlage-Team	Asian Equities Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |
| Top ten holdings |
| --- |
| Country	% |
| Tencent Holdings Ltd	China	9.1 |
| Samsung Electronics Co Ltd South Korea	8.0 |
| Taiwan Semiconductor	Taiwan	6.8 |
| Manufacturing Co Ltd |
| AS SICAV I - China A Share China	6.0 |
| Equity Fund |
| Ping An Insurance Group	China	3.9 |
| Co of China Ltd |
| Housing Development	India	2.6 |
| Finance Corp Ltd |
| Naspers Ltd	South Africa	2.4 |
| China Resources Land Ltd  China	2.2 |
| Hong Kong Exchanges &	Hong Kong	2.1 |
| Clearing Ltd |
| MercadoLibre Inc	Brazil	2.1 |
| Total	45.2 |
| Total number of holdings	58 |
| Country breakdown	% |
| China	 36.5 |
| South Korea	 10.8 |
| India	 10.8 |
| Brazil	 7.4 |
| Taiwan	 6.8 |
| Hong Kong	 6.4 |
| Russia	 4.7 |
| Indonesia	 3.7 |
| Netherlands	 3.4 |
| Mexico	 3.0 |
| Other	 6.0 |
| Cash	 0.5 |
| Total	100.0 |
| Sector breakdown	% |
| Financials	 27.5 |
| Information Technology	 19.9 |
| Consumer Discretionary	 15.6 |
| Communication Services	 13.7 |
| Consumer Staples	 6.0 |
| Materials	 5.8 |
| Real Estate	 3.8 |
| Other	 7.2 |
| Cash	 0.5 |
| Total	100.0 |
| Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding. Key information |
| Benchmark	 MSCI Emerging Markets |
| Sector	 Lipper Global Equity Emerging Markets Global |
| Fund size	 US) 1.8 bn |
| Share Class Performance Launch	 6 April 2006 Date |
| Investment team	 Global Emerging Markets Equity |
|  |
| www.aberdeenstandard.com |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Die 10 größten Positionen |
| --- |
| Länder	% |
| Tencent Holdings Ltd	China	9,1 |
| Samsung Electronics Co Ltd Südkorea	8,0 |
| Taiwan Semiconductor	Taiwan	6,8 |
| Manufacturing Co Ltd |
| AS SICAV I - China A Share China	6,0 |
| Equity Fund |
| Ping An Insurance Group	China	3,9 |
| Co of China Ltd |
| Housing Development	Indien	2,6 |
| Finance Corp Ltd |
| Naspers Ltd	Südafrika	2,4 |
| China Resources Land Ltd  China	2,2 |
| Hong Kong Exchanges &	Hongkong	2,1 |
| Clearing Ltd |
| MercadoLibre Inc	Brasilien	2,1 |
| Insgesamt	45,2 |
| Anzahl der Positionen	58 |
| Aufschlüsselung nach Ländern	% |
| China	 36,5 |
| Südkorea	 10,8 |
| Indien	 10,8 |
| Brasilien	 7,4 |
| Taiwan	 6,8 |
| Hongkong	 6,4 |
| Russland	 4,7 |
| Indonesien	 3,7 |
| Niederlande	 3,4 |
| Mexiko	 3,0 |
| Sonstige	 6,0 |
| Barmittel	 0,5 |
| Insgesamt	100,0 |
| Aufschlüsselung nach Sektoren	% |
| Finanzdienstleister	 27,5 |
| Informationstechnologie	 19,9 |
| Konjunkturabhängige Konsumgüter	 15,6 |
| Kommunikations-Dienstleistungen	 13,7 |
| Allgemeine Konsumgüter	 6,0 |
| Werkstoffe	 5,8 |
| Immobilien	 3,8 |
| Sonstige	 7,2 |
| Barmittel	 0,5 |
| Insgesamt	100,0 |
| Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen Fonds-Informationen |
| Benchmark	 MSCI Emerging Markets |
| Sektor	 Lipper Global Equity Emerging Markets Global |
| Fondsvolumen	 USD 1,8 Mrd. |
| Performance der Anteilsklasse seit	 6. April 2006 Auflegung |
| Anlage-Team	 Global Emerging Markets Equity |
|  |
| www.aberdeenstandard.com |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | 9.56 | 20.55 | -10.77 | -6.21 | -0.76 | 1.88 | 5.80 |
| Benchmark | 7.40 | 18.18 | -9.67 | -3.05 | 2.27 | 3.23 | 4.18 |
| Difference | 2.16 | 2.36 | -1.10 | -3.16 | -3.02 | -1.35 | 1.63 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | 9,56 | 20,55 | -10,77 | -6,21 | -0,76 | 1,88 | 5,80 |
| Benchmark | 7,40 | 18,18 | -9,67 | -3,05 | 2,27 | 3,23 | 4,18 |
| Differenz | 2,16 | 2,36 | -1,10 | -3,16 | -3,02 | -1,35 | 1,63 |
| 3 years | 5 years |
| --- | --- |
| Annualised Standard Deviation of Fund | 18.21 | 17.64 |
| Beta | 1.00 | 0.98 |
| Sharpe Ratio | -0.21 | -0.02 |
| Annualised Tracking Error | 4.08 | 4.34 |
| Annualised Information Ratio | -0.52 | -0.04 |
| R-Squared | 0.95 | 0.94 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- |
| Annualisierte Standardabweichung des Fonds | 18,21 | 17,64 |
| Beta | 1,00 | 0,98 |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,02 |
| Annualisierter Tracking Error | 4,08 | 4,34 |
| Annualisierte Information Ratio | -0,52 | -0,04 |
| R2 | 0,95 | 0,94 |
# I Acc EUR
Tom Dorner & Stuart Brown
06 April 2018
23 June 2003
20 October 2003 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
EUR 34,6m
41
MSCI Europe Index
(EUR)
MSCI Europe
1,50%
0,00%
0,75%
0,90%
USD 1.000.000
or currency equivalent
SICAV 13:00 (LUX time)
EUR EUR B3RT7H6
LU0505783646 ADEURI2 LX
XC80 LP68052446 11364538 A1CY84
Luxembourg
Key facts
Fund manager(s)
Fund managers start date Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings
Performance target
Performance comparator Fund historic yield
1
Entry charge (up to)
2
Annual management charge
Ongoing charge figure
3
Minimum initial investment Fund type
Valuation point Base currency Share class currency Sedol
ISIN
Bloomberg Citicode Reuters Valoren WKN
Domicile
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in companies listed on stock markets across Europe.
The Fund aims to outperform the MSCI Europe Index (EUR) benchmark (before charges).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# I Acc EUR
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Unternehmen investiert, die an Aktienbörsen in ganz Europa notiert sind.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI World Europe Index (EUR) (vor Gebühren).
# Portfolio securities
- Prior to 12 months before the Maturity Date, the Fund will invest at least 60% in bonds denominated in US Dollars which mature prior to the Maturity Date, issued by companies, governments, or government-related bodies which are based in, or carry out the majority of their business in any country worldwide.
- The Fund may invest up to 100% in Emerging Market countries.
- The Fund can invest in sub-investment grade bonds and may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, money-market instruments, and cash.
- From 12 months before the Maturity Date, the Fund will increasingly invest in money marketinstruments and cash.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Portfolio
- 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds mindestens 60 % in auf US-Dollar lautende Anleihen anlegen, die vor dem Fälligkeitsdatum fällig werden und von Unternehmen, Regierungen oder regierungsnahen Institutionen, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ausgegeben wurden.
- Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländermärkten anlegen.
- Der Fonds kann in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und in andere börsenfähige Wertpapiere, Gemeinsame Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.
- Ab 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds zunehmend in Geldmarktinstrumente undBarmittel investieren.
# Management process
- The Fund is actively managed.
- The holdings of the Fund are not selected with reference to a benchmark index and the fund does not aim to outperform any benchmark but the performance of the Fund (before charges) can be compared over the long term (5 years or more) against a basket of the following indices, which is rebalanced to the stated weights on a daily basis:
- 75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) and 25% JP Morgan GBI-EM Global DiversifiedIndex (USD)
- These indices are used as a basis for setting risk constraints. The potential change in value of the Fund (as measured by expected volatility) is ordinarily expected to be lower than the potential change in value of the above basket of indices over the longer term.
- In order to achieve its objective, the Fund has the flexibility to seek opportunities across the full range of the bond universe. The Fund will take positions whose weightings diverge from these indices or invest in securities which are not included in these indices. Due to the active nature of the management process, the Fund’s performance profile may deviate significantly from that of these indices over the longer term.
- ASI integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investmentprocess. Details of the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www. aberdeenstandard.com under “Responsible Investing”.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Managementprozess
- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Der FTSE World Government Bond US Index (USD) (vor Gebühren) dient zur Beurteilung der Performance des Fonds, jedoch nicht zur Portfoliokonstruktion oder als Grundlage für Risikobeschränkungen. Exposure und Erträge des Fonds können deutlich von diesem Index abweichen.
- Der Investmentmanager zielt darauf ab, das Verlustrisiko zu reduzieren, und die erwarteten Änderungen des Werts des Fonds (gemessen an der erwarteten Volatilität) werden 7,5 % voraussichtlich nicht überschreiten.
- In den Anlageansatz von ASI ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter „Verantwortungsvolle Anlagen“ auf www. aberdeenstandard.com.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds in US Dollar denominated bonds with a maturity of up to five years.
- The Fund will maintain a US Dollar currency exposure of at least 80% at all times.
- Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 10% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren.
- Der Fonds hält zu jeder Zeit ein Währungsengagement in US-Dollar von mindestens 80 %.
- Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
# Top ten holdings (%)
Microsoft Corp	4.2
Alphabet Inc	3.8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.6
AIA Group Ltd	3.3
Visa Inc	3.2
AstraZeneca PLC	3.1
Nestle SA	3.1
Diageo PLC	3.0
Intercontinental Exchange Inc	3.0
Tencent Holdings Ltd	3.0
Assets in top ten holdings	33.3

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Top 10 Positionen (%)
Microsoft Corp	4,2
Alphabet Inc	3,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,6
AIA Group Ltd	3,3
Visa Inc	3,2
AstraZeneca PLC	3,1
Nestle SA	3,1
Diageo PLC	3,0
Intercontinental Exchange Inc	3,0
Tencent Holdings Ltd	3,0
Top 10 Anlagen	33,3