OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Comgest Growth America
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2019
| Sales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Sales |
| Costco Wholesale Corp | 15,500 | 4,185,955 | 9.37 |
| Ecolab Inc | 19,000 | 3,599,130 | 8.06 |
| Church & Dwight Co Inc | 49,000 | 3,504,341 | 7.84 |
| Verisk Analytics Inc | 21,100 | 3,248,048 | 7.27 |
| Equifax Inc | 22,000 | 2,991,715 | 6.70 |
| JB Hunt Transport Services Inc | 24,500 | 2,729,014 | 6.11 |
| Walmart Inc | 25,000 | 2,664,982 | 5.96 |
| Alphabet Inc - A Shares | 2,400 | 2,622,517 | 5.87 |
| Biogen Inc | 10,000 | 2,379,476 | 5.33 |
| Estee Lauder Cos Inc | 17,000 | 2,139,937 | 4.79 |
| Amazon.com Inc | 1,200 | 2,082,449 | 4.66 |
| Omnicom Group Inc | 27,000 | 1,995,884 | 4.47 |
| Activision Blizzard Inc | 31,100 | 1,704,035 | 3.81 |
| Cisco Systems Inc | 35,200 | 1,524,020 | 3.41 |
| Aramark | 40,000 | 1,500,681 | 3.36 |
| Nevro Corp | 29,800 | 1,430,051 | 3.20 |
| Ulta Beauty Inc | 3,400 | 1,196,212 | 2.68 |
| Avery Dennison Corp | 9,000 | 1,023,450 | 2.29 |
| Apple Inc | 5,000 | 982,839 | 2.20 |
| Paychex Inc | 11,500 | 804,173 | 1.80 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Comgest Growth America
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
| Verkäufe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (USD) | Verkäufe |
| Costco Wholesale Corp | 15.500 | 4.185.955 | 9,37 |
| Ecolab Inc | 19.000 | 3.599.130 | 8,06 |
| Church & Dwight Co Inc | 49.000 | 3.504.341 | 7,84 |
| Verisk Analytics Inc | 21.100 | 3.248.048 | 7,27 |
| Equifax Inc | 22.000 | 2.991.715 | 6,70 |
| JB Hunt Transport Services Inc | 24.500 | 2.729.014 | 6,11 |
| Walmart Inc | 25.000 | 2.664.982 | 5,96 |
| Alphabet Inc - A Shares | 2.400 | 2.622.517 | 5,87 |
| Biogen Inc | 10.000 | 2.379.476 | 5,33 |
| Estee Lauder Cos Inc | 17.000 | 2.139.937 | 4,79 |
| Amazon.com Inc | 1.200 | 2.082.449 | 4,66 |
| Omnicom Group Inc | 27.000 | 1.995.884 | 4,47 |
| Activision Blizzard Inc | 31.100 | 1.704.035 | 3,81 |
| Cisco Systems Inc | 35.200 | 1.524.020 | 3,41 |
| Aramark | 40.000 | 1.500.681 | 3,36 |
| Nevro Corp | 29.800 | 1.430.051 | 3,20 |
| Ulta Beauty Inc | 3.400 | 1.196.212 | 2,68 |
| Avery Dennison Corp | 9.000 | 1.023.450 | 2,29 |
| Apple Inc | 5.000 | 982.839 | 2,20 |
| Paychex Inc | 11.500 | 804.173 | 1,80 |
### Responsibilities of senior management and those persons in charge of corporate governance relating to the annual financial statements
It is management’s responsibility to prepare annual financial statements that give a true and fair view, in accordance with French accounting rules and principles, and to implement the internal controls it deems necessary for the preparation of annual financial statements that do not include any material misstatement, whether due to fraud or error.
When preparing the annual financial statements, it is management’s responsibility to assess the company’s ability to continue as a going concern, to present in those financial statements, where applicable, the necessary information relating to its viability as a going concern, and to apply the going concern accounting policy unless it intends to wind up the company or to cease trading.
The annual financial statements have been approved by management.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
#### Zuständigkeiten der Geschäftsleitung und der Mitglieder der Unternehmensführung in Bezug auf den Jahresabschluss
Es ist Aufgabe der Geschäftsleitung, im Einklang mit den in Frankreich geltenden Buchführungsgrundsätzen einen Jahresabschluss zu erstellen, der eine der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt, und die erforderlichen internen Kontrollen für die Erstellung von Jahresabschlüssen vorzusehen, die keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten enthalten, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind.
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses muss die Geschäftsleitung die Fähigkeit der SICAV beurteilen, ihre Tätigkeit fortzuführen. Gegebenenfalls muss sie in diesem Abschluss auch die für eine Weiterführung des Betriebs erforderlichen Informationen vorsehen und die entsprechenden Bilanzierungsrichtlinien anwenden, es sei denn, es wurde beschlossen, die SICAV aufzulösen oder ihre Tätigkeit einzustellen.
Der Jahresabschluss wurde von der Geschäftsleitung erstellt.
###### Risk and reward profile
This SICAV is actively managed. The manager thus selects stocks on a discretionary basis with no restrictions on allocation between the regions selected or breakdown between sectors or by capitalisation (large, medium and small cap). The SICAV may hold up to 20% of its assets in debt securities and money market instruments. It may also use derivatives to hedge its exposure to equity and currency risks.
Allocation of distributable amounts: Distribution of net income and net realised capital gains.
Investors may apply for redemption of their shares at any time, in accordance with the terms described in the prospectus.
Recommended investment term: five years.
Lower risk,	Higher risk,	
Significant risk(s) for the SICAV that are not taken into account by this indicator:
Liquidity risk: Liquidity risk means that it may be difficult or impossible
potentially lower rewards	potentially higher rewards

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Risiko- und Ertragsprofil
Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering) und ohne Bezug auf einen Index aus. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator für die Wertentwicklung verwendet. Diese SICAV kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Sie kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern.
Verwendung der ausschüttbaren Beträge: Thesaurierung des Nettoergebnisses und der realisierten Nettowertsteigerung.
Der Anleger kann täglich die Rücknahme seiner Anteile entsprechend den im Prospekt beschriebenen Verfahren verlangen.
Empfohlener Anlagehorizont: 5 Jahre.
Geringeres Risiko,	Höheres Risiko,	Bedeutende Risiken für die SICAV, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:
Liquiditätsrisiko: Hierbei handelt es sich um die Schwierigkeit
Potenziell geringere Erträge	Potenziell höhere Erträge
1 Comgest Growth Japan USD I H Acc Class was launched on 10 January 2018.
2 Comgest Growth Japan GBP U H Acc Class was launched on 24 January 2018 and was renamed from GBP I H Acc Class as detailed in Note 16.
3 Comgest Growth Japan USD R Acc Class was launched on 21 March 2018.
4 Comgest Growth Japan GBP U Acc Class was launched on 18 September 2018 and was renamed from GBP Z Acc Class as detailed in Note 16.
5 Comgest Growth Japan EUR X H Acc Class was launched on 25 October 2018.
6 Comgest Growth Japan EUR I Dis Class was launched on 23 January 2019.
7 Comgest Growth Japan USD R H Acc Class was launched on 9 July 2019.
8 Comgest Growth Japan Compounders was launched on 24 December 2019 therefore comparatives are not available.
9 Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Class was launched on 24 December 2019.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
1 Die Klasse USD I H Acc des Comgest Growth Japan wurde am 10. Januar 2018 aufgelegt.
2 Die Klasse GBP U H Acc des Comgest Growth Japan wurde am 24. Januar 2018 aufgelegt und trug zuvor die Bezeichnung GBP I H Acc, wie in Erläuterung 16 beschrieben.
3 Die Klasse USD R Acc des Comgest Growth Japan wurde am 21. März 2018 aufgelegt.
4 Die Klasse GBP U Acc des Comgest Growth Japan wurde am 18. September 2018 aufgelegt und trug zuvor die Bezeichnung GBP Z Acc, wie in Erläuterung 16 beschrieben.
5 Die Klasse EUR X H Acc des Comgest Growth Japan wurde am 25. Oktober 2018 aufgelegt.
6 Die Klasse EUR I Dis des Comgest Growth Japan wurde am 23. Januar 2019 aufgelegt.
7 Die Klasse USD R H Acc des Comgest Growth Japan wurde am 9. Juli 2019 aufgelegt.
8 Comgest Growth Japan Compounders wurde am 24. Dezember 2019 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten verfügbar sind.
9 Die Klasse JPY SI Acc des Comgest Growth Japan Compounders wurde am 24. Dezember 2019 aufgelegt.
# Table of contents
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities
Statement of investments and other net assets	131
JSS Sustainable Equity - Green Planet
Statement of investments and other net assets	143
JSS Bond - USD High Yield
Statement of investments and other net assets	145
JSS Sustainable Bond - Total Return Global
Statement of investments and other net assets	156
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer
Statement of investments and other net assets	160
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Statement of investments and other net assets	162
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency
Statement of investments and other net assets	164
JSS Equity - All China
Statement of investments and other net assets	166
Notes	169
Other unaudited information	186

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Inhaltsverzeichnis
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	133
JSS Sustainable Equity - Green Planet
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	145
JSS Bond - USD High Yield
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	147
JSS Sustainable Bond - Total Return Global
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	158
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	162
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	164
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	166
JSS Equity - All China
Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte	168
Erläuterungen	171
Sonstige ungeprüfte Informationen	188
# JSS Sustainable Bond CHF (continued)
| Description | % | Expiry/ | Currency | Initial holding | Purchases* | Sales* | Closing holding | Market value in | % of |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maturity |  | on 01.07.2022 |  |  | on 30.06.2023 | CHF | net assets |
| Other transferable securities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bqe Postale 2.828% 23-12.07.30 | 2.828 | 12.07.30 | CHF | - | 200 000 | - | 200 000 | 201 714.20 | 0.97 |
| Comwlth Ny 1.94% 23-26.06.30 | 1.940 | 26.06.30 | CHF | - | 300 000 | - | 300 000 | 301 200.00 | 1.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 502 914.20 | 2.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total other transferable securities |  |  |  |  |  |  |  | 502 914.20 | 2.43 |

| TOTAL SECURITIES PORTFOLIO INVESTMENTS | 20 398 727.86 | 98.46 |
| --- | --- | --- |
| Liquidities and deposits | 513 637.14 | 2.48 |
| Other liabilities | -194 967.63 | -0.94 |
|  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS | 20 717 397.37 | 100.00 |

* Purchases and sales (unaudited) include the following transactions:
Exercising of subscription/option rights/conversions/name changes/stock splits/transfers/switching between companies/free shares/purchases/splits/stock/elective dividends/exit following expiry/drawing of lots/reverse splits/redemptions/disposals.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# JSS Sustainable Bond CHF (Fortsetzung)
Bezeichnung	%	Verfall/
Fälligkeit
Sonstige übertragbare Wertpapiere
Währung  Anfangsbestand
01.07.2022
Käufe*	Verkäufe*  Schlussbestand
30.06.2023
Marktwert in
CHF
% des Netto- vermögens
| Anleihen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bqe Postale 2.828% 23-12.07.30 | 2.828 | 12.07.30 | CHF | - | 200 000 | - | 200 000 | 201 714.20 | 0.97 |
| Comwlth Ny 1.94% 23-26.06.30 | 1.940 | 26.06.30 | CHF | - | 300 000 | - | 300 000 | 301 200.00 | 1.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 502 914.20 | 2.43 |

| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere | 502 914.20 | 2.43 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| SUMME WERTPAPIERBESTAND | 20 398 727.86 | 98.46 |
| Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen | 513 637.14 | 2.48 |
| Sonstige Passiven | -194 967.63 | -0.94 |
|  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | 20 717 397.37 | 100.00 |

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/ Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen
# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (continued)
| Description | % | Expiry/ | Currency | Initial holding | Purchases* | Sales* | Closing holding | Market value in | % of |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maturity |  | on 01.07.2022 |  |  | on 30.06.2023 | EUR | net assets |
| Bonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Right The Link 21.03.23 /Sous | 0.000 |  | HKD | - | 27 140 | -27 140 | - | - | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total other transferable securities |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 |

| TOTAL SECURITIES PORTFOLIO INVESTMENTS | 28 785 661.96 | 94.92 |
| --- | --- | --- |
| Liquidities and deposits | 1 562 414.48 | 5.15 |
| Other liabilities | -21 136.04 | -0.07 |
|  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS | 30 326 940.40 | 100.00 |

* Purchases and sales (unaudited) include the following transactions:
Exercising of subscription/option rights/conversions/name changes/stock splits/transfers/switching between companies/free shares/purchases/splits/stock/elective dividends/exit following expiry/drawing of lots/reverse splits/redemptions/disposals.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (Fortsetzung)
| Bezeichnung | % | Verfall/ | Währung | Anfangsbestand | Käufe* | Verkäufe* | Schlussbestand | Marktwert in | % des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fälligkeit |  | 01.07.2022 |  |  | 30.06.2023 | EUR | Netto- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | vermögens |
| Anleihen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Right The Link 21.03.23 /Sous | 0.000 |  | HKD | - | 27 140 | -27 140 | - | - | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 |

| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere | - | 0.00 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| SUMME WERTPAPIERBESTAND | 28 785 661.96 | 94.92 |
| Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen | 1 562 414.48 | 5.15 |
| Sonstige Passiven | -21 136.04 | -0.07 |
|  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | 30 326 940.40 | 100.00 |

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/ Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen
# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (continued)
| Description | % | Expiry/ Maturity | Currency | Initial holding on 01.07.2022 | Purchases* | Sales* | Closing holding on 30.06.2023 | Market value in USD | % of net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Univ Mu Gr Br Rg |  |  | EUR | 29 877 | 56 656 | -44 680 | 41 853 | 929 214.03 | 1.73 |
| Yeti Holdings Inc |  |  | USD | 1 688 | 102 | -1 790 | - | - | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 111 482.40 | 94.96 |

| Total transferable securities listed on an official stock exchange |  |  |  |  |  | 51 111 482.40 | 94.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SECURITIES PORTFOLIO INVESTMENTS |  |  |  |  |  | 51 111 482.40 | 94.96 |
| Liquidities and deposits |  |  |  |  |  | 2 763 227.44 | 5.13 |
| Other liabilities |  |  |  |  |  | -52 051.83 | -0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS |  |  |  |  |  | 53 822 658.01 | 100.00 |

* Purchases and sales (unaudited) include the following transactions:
Exercising of subscription/option rights/conversions/name changes/stock splits/transfers/switching between companies/free shares/purchases/splits/stock/elective dividends/exit following expiry/drawing of lots/reverse splits/redemptions/disposals.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (Fortsetzung)
| Bezeichnung | % | Verfall/ | Währung | Anfangsbestand | Käufe* | Verkäufe* | Schlussbestand | Marktwert in | % des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fälligkeit |  | 01.07.2022 |  |  | 30.06.2023 | USD | Netto- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | vermögens |
| Univ Mu Gr Br Rg |  |  | EUR | 29 877 | 56 656 | -44 680 | 41 853 | 929 214.03 | 1.73 |
| Yeti Holdings Inc |  |  | USD | 1 688 | 102 | -1 790 | - | - | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 111 482.40 | 94.96 |

| Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 51 111 482.40 | 94.96 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| SUMME WERTPAPIERBESTAND | 51 111 482.40 | 94.96 |
| Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen | 2 763 227.44 | 5.13 |
| Sonstige Passiven | -52 051.83 | -0.09 |
|  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | 53 822 658.01 | 100.00 |

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/ Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen
# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (continued)
| Description | % | Expiry/ Maturity | Currency | Initial holding on 01.07.2022 | Purchases* | Sales* | Closing holding on 30.06.2023 | Market value in USD | % of net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Walt Disney Company |  |  | USD | - | 51 952 | - | 51 952 | 4 638 274.56 | 1.81 |
| Zscaler Inc |  |  | USD | 47 057 | 53 112 | -77 564 | 22 605 | 3 307 111.50 | 1.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 255 541 458.97 | 99.74 |

| Total transferable securities listed on an official stock exchange |  |  |  |  |  | 255 541 458.97 | 99.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SECURITIES PORTFOLIO INVESTMENTS |  |  |  |  |  | 255 541 458.97 | 99.74 |
| Liquidities and deposits |  |  |  |  |  | 850 618.91 | 0.33 |
| Other liabilities |  |  |  |  |  | -189 510.94 | -0.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS |  |  |  |  |  | 256 202 566.94 | 100.00 |

* Purchases and sales (unaudited) include the following transactions:
Exercising of subscription/option rights/conversions/name changes/stock splits/transfers/switching between companies/free shares/purchases/splits/stock/elective dividends/exit following expiry/drawing of lots/reverse splits/redemptions/disposals.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors (Fortsetzung)
| Bezeichnung | % | Verfall/ | Währung | Anfangsbestand | Käufe* | Verkäufe* | Schlussbestand | Marktwert in | % des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fälligkeit |  | 01.07.2022 |  |  | 30.06.2023 | USD | Netto- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | vermögens |
| Walt Disney Company |  |  | USD | - | 51 952 | - | 51 952 | 4 638 274.56 | 1.81 |
| Zscaler Inc |  |  | USD | 47 057 | 53 112 | -77 564 | 22 605 | 3 307 111.50 | 1.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 255 541 458.97 | 99.74 |

| Summe Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 255 541 458.97 | 99.74 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| SUMME WERTPAPIERBESTAND | 255 541 458.97 | 99.74 |
| Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen | 850 618.91 | 0.33 |
| Sonstige Passiven | -189 510.94 | -0.07 |
|  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | 256 202 566.94 | 100.00 |

* Käufe und Verkäufe (ungeprüft) umfassen die folgenden Transaktionen:
Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Umwandlungen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Übertragungen/Umtausch zwischen Gesellschaften/ Gratistiteln/Käufen/„Splits“/Stock/Wahldividenden/Exit infolge von Verfall/Auslosungen/„Reversesplits“/Rückzahlungen/Verkäufen
JSS
Investmentfonds SICAV
A Luxembourg Umbrella Fund
R.C.S. Number B 40.633
Annual report including audited financial statements
30 June 2023
No subscriptions may be received on the basis of this annual report including audited financial statements. Subscriptions may only be made on the basis of the current detailed prospectus, the Key Investor Information Documents (KIIDs) as well as the latest annual report including audited financial statements, and where available, any subsequent semi-annual report.
The detailed prospectus, the key investor information documents (KIIDs) and the latest annual and semi-annual reports may be obtained free of charge from the paying and distribution agents listed in this report.
In the following, the names of the JSS Investmentfonds SICAV subfunds are used (e.g. “JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets”), rather than the full official title which includes the words “JSS Investmentfonds SICAV”. An overview of the full names of each sub-fund is provided in Section 1 of the “Notes”.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
JSS
Investmentfonds SICAV
Ein luxemburgischer Umbrella-Fonds
R.C.S. Nummer B 40.633
Jahresbericht einschließlich geprüftem Abschluss
30. Juni 2023
Auf der Grundlage des vorliegenden Jahresberichts einschließlich geprüftem Abschluss können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Basis des aktuellen ausführlichen Prospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) sowie des letzten Jahresberichts, einschließlich des geprüften Abschlusses, und gegebenenfalls des danach veröffentlichten Halbjahresberichts erfolgen.
Der ausführliche Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den in diesem Bericht aufgeführten Zahl- und Vertriebsstellen bezogen werden.
Im Folgenden werden die Namen der Teilfonds der JSS Investmentfonds SICAV (z. B. „JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets“) ohne Angabe der Umbrella-Bezeichnung „JSS Investmentfonds SICAV“ verwendet. Eine Übersicht über die vollständige Bezeichnung der einzelnen Teilfonds ist in Erläuterung 1 im Kapitel „Erläuterungen“ aufgeführt.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Yann Mérillou, Réviseur d’entreprises agréé
Partner
Luxembourg, 26 October 2023

Translation (ENDE, 2023-06-30):
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.
Für Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Yann Mérillou, Réviseur d’entreprises agréé
Partner
Luxemburg, 26. Oktober 2023