# Caractéristiques
## BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
I - EUR (AIDiv) Catégorie d’actions
Décembre 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 5,41 | 7,30 |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée du spread (années) | 6,78 | 5,89 |
| Beta adjusted spread duration (années) | 9,38 | 5,88 |
| Rendement plancher pondéré (%) | 3,54 | 2,66 |
| Nombre d'émetteurs | 99 | 505 |
| Nombre d'émissions | 19 | 25 |
| Note pondérée | A | A+ |

Principale contribution de la duration des taux d'intérêt par pays par rapport à l'indice de référence
Principale contribution de la duration des spreads par pays par rapport à l'indice de référence
| Surpondérations |  |  | Sous-pondérations |  |  | Surpondérations |  |  | Sous-pondérations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roumanie | 0,53 |  | Japon | -1,44 |  | Roumanie | 0,54 |  | Pays-Bas | -0,24 |
| Mexique | 0,41 |  | Allemagne | -1,00 |  | Mexique | 0,41 |  | Portugal | -0,13 |
| Grèce | 0,20 |  | Royaume-Uni | -0,59 |  | Grèce | 0,21 |  | France | -0,13 |
| États-Unis | 0,19 |  | Pays-Bas | -0,24 |  | Estonie | 0,15 |  | Finlande | -0,12 |
| Estonie | 0,15 |  | Portugal | -0,13 |  | Lettonie | 0,13 |  | Slovaquie | -0,05 |

31,33
36,20
35,09
30,50
Répartition devise avant couverture (%, VL)	Répartition par rating (%, VL)
| Devise | Fonds | Indice de référence | 40% |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 101,46 | 100,00 |  |
| ISK | 0,65 | 0,00 | 30% |
| JPY | 0,52 | 0,00 |  |
| USD | 0,43 | 0,00 | 20% |
| SEK | -0,01 | 0,00 | 10% |

13,24
23,71
17,54
9,59
HUF	-0,50	0,00
CHF	-1,00	0,00
GBP	-1,55	0,00
2,80
0%
0,00
AAA	AA	A	BBB	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Características del fondo
## BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
I - EUR (AIDiv) Clase de acciones
Diciembre de 2023
| Duración ponderada de los tipos de interés  (años)	 | 5,41 | 7,30 |
| --- | --- | --- |
| Duración ponderada del diferencial (años) | 6,78 | 5,89 |
| Duración del diferencial con ajuste de beta  (años)	 | 9,38 | 5,88 |
| Rendimiento ponderado mínimo (%) | 3,54 | 2,66 |
| Número de emisores | 99 | 505 |
| Número de emisiones | 19 | 25 |
| Calificación ponderada | A | A+ |

Principal contribución a la duración del tipo de interés por país en relación con el índice de referencia
Principal contribución a la duración del diferencial por país en relación con el índice de referencia
| Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |  | Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumanía | 0,53 |  | Japón | -1,44 |  | Rumanía | 0,54 |  | Países Bajos | -0,24 |
| México | 0,41 |  | Alemania | -1,00 |  | México | 0,41 |  | Portugal | -0,13 |
| Grecia | 0,20 |  | Reino Unido | -0,59 |  | Grecia | 0,21 |  | Francia | -0,13 |
| Estados Unidos | 0,19 |  | Países Bajos | -0,24 |  | Estonia | 0,15 |  | Finlandia | -0,12 |
| Estonia | 0,15 |  | Portugal | -0,13 |  | Letonia | 0,13 |  | Eslovaquia | -0,05 |

31,33
17,54
35,09
30,50
Desglose por divisas antes de cobertura (%, valor liquidativo)
Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
36,20
EUR	101,46	100,00
ISK	0,65	0,00
JPY	0,52	0,00
USD	0,43	0,00
SEK	-0,01	0,00
HUF	-0,50	0,00
CHF	-1,00	0,00
GBP	-1,55	0,00
40%
23,71
30%
13,24
20%
10%
0%
9,59
2,80
0,00
AAA	AA	A	BBB	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia