OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The objective criteria for the granting of rebates by the Management Company are:
- the volume subscribed by the investor or the total volume they hold in the collective investment scheme or, where applicable, in the product range of the promoter;
- the amount of the fees generated by the investor;
- the investment behaviour shown by the investor (e.g. expected investment period);
- the investor’s willingness to provide support in the launch phase of a collective investment scheme.

Translation (ENDE, 2020-03-26):
Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:
- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.
Section 7 Costs (Fees and Expenses)
- Fees payable to the Company:
	- All-in feeFor all unit classes for which no minimum investment is required either in the prospectus or in the annual or semi-annual reports, the daily all-in fee for the UCITS fund shall amount to 1.00% p.a. of the pro rata value of the UCITS fund, calculated on the basis of the net asset value, which is determined every trading day. For the remaining unit classes the daily all-in fee for the management of the UCITS fund shall be 0.61% p.a. of the pro rata value of the UCITS fund, calculated on the basis of the net asset value, which is determined every trading day. The Company may, however, charge a lower all-in fee for one or more unit classes. In the case of the unit classes for which the prospectus and the annual and semi-annual reports require a special agreement between the investor and the Company as a precondition for the acquisition, the all-in fee is not charged to the UCITS fund but directly to the investor. In accordance with sub-section 1 no. 1, this all-in fee covers the following fees and expenses which are not charged separately to the UCITS fund:

Translation (ENDE, 2020-03-26):
§ 7 Kosten (Vergütungen und Aufwendungen)
- Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind:
	- PauschalvergütungFür alle Anteilklassen, für die sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht die Einhaltung einer Mindestanlagesumme nicht vorgesehen ist, erhält die Gesellschaft aus dem OGAW-Sondervermögen eine tägliche Pauschalvergütung in Höhe von 1,00 % p.a. des anteiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet auf Basis des börsentäglich ermittelten Nettoinventarwertes. Für die übrigen Anteilklassen beträgt die tägliche Pauschalvergütung des OGAW- Sondervermögens 0,61 % p. a. des anteiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens, errechnet auf Basis des börsentäglich ermittelten Nettoinventarwertes. Es steht der Gesellschaft frei, in einzelnen oder mehreren Anteilklassen eine niedrigere Pauschalvergütung zu berechnen. Für die Anteilklassen, für die sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht der Abschluss einer besonderen Vereinbarung zwischen dem Anleger und der Gesellschaft als Voraussetzung für den Erwerb dieser Anteilklassen vorgesehen ist, wird die Pauschalvergütung nicht dem OGAW-Sondervermögen belastet, sondern dem Anleger unmittelbar berechnet. Mit dieser Pauschalvergütung gemäß Absatz 1 Nr. 1 sind folgende Vergütungen und Aufwendungen abgedeckt und werden dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet:
## Fair treatment of investors
The Company must treat the investors in the Feeder Fund fairly. When controlling its liquidity risk and redeeming units, it may not place the interests of one investor or a group of investors over the interests of another investor or another investor group. The procedures used by the Company to ensure fair treatment of investors are described in the sections entitled “Pricing for subscription and redemption of units” and “Liquidity management”.
The Company and/or the depositary may, for the purpose of compliance with the Foreign Account Tax Compliance provisions of the US Hiring Incentives to Restore Employment Act (“FATCA”), be required to disclose personal data relating to certain US persons and/or non- participant FFIs to the US Internal Revenue Service or local tax authorities.

Translation (ENDE, 2021-04-30):
## Faire Behandlung von Anlegern
Die Gesellschaft hat die Anleger des Feederfonds fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung ihres Liquiditätsrisikos und der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen eines anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen. Die Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behandlung der Anleger sicherstellt, sind in den Abschnitten „Abrechnung bei Anteilausgabe und –rücknahme“ sowie „Liquiditätsmanagement“ dargelegt.
Die Gesellschaft und/oder die Verwahrstelle können zwecks Einhaltung der Foreign Account Tax Compliance-Bestimmungen des US- Gesetzes Hiring Incentives to Restore Employment Act („FATCA“) verpflichtet sein, personenbezogene Daten über bestimmte US-Personen und/oder nicht teilnehmende ausländische Finanzinstitutionen (FFI) dem US Internal Revenue Service oder den örtlichen Steuerbehörden gegenüber offenzulegen.
## Offering documents
The prospectus, the key investor information, the Investment Terms and Conditions as well as the latest annual and semi-annual reports of the Feeder Fund are available free of charge from the Company, the depositary, and from the agents operating for the Company. Further information about the Master-Feeder Agreement concluded between the Company and the Management Company of the Master Fund may be obtained from the Company.
The prospectus, the key investor information, the articles/memorandum of association as well as the latest annual and semi-annual reports of the Master Fund are also available free of charge from the Company, the depositary, and from the agents operating for the Company.
Additional information on the Feeder Fund’s investment restrictions imposed by the risk management, the risk management methods, and the latest developments of risks and returns of the major asset categories, can be obtained from the Company in a written version on request.
If the Company sends particular investors further information about the composition of the Feeder Fund portfolio or its performance, it will post this information on its website at the same time.
Further information on the Master Fund can be obtained from the Company in written form on request.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
## Verkaufsunterlagen
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Anlagebedingungen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht des Feederfonds sind bei der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei den für die Gesellschaft tätigen Vermittlern kostenfrei erhältlich. Weitere Informationen über die zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds abgeschlossene Master- Feeder-Vereinbarung können bei der Gesellschaft bezogen werden.
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind ebenfalls bei der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei den für die Gesellschaft tätigen Vermittlern kostenfrei erhältlich.
Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Feederfonds, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind auf Anfrage in schriftlicher Form bei der Gesellschaft erhältlich.
Sofern die Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informationen über die Zusammensetzung des Feederfondsportfolios oder dessen Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich auf ihrer Website einstellen.
Weitere Informationen über den Masterfonds können auf Anfrage in schriftlicher Form bei der Gesellschaft eingeholt werden.
## Management Company
The Feeder Fund is managed by Allianz Global Investors GmbH, which was established in December 1955 and is domiciled in Frankfurt am Main. The Company is an investment management company within the meaning of the Investment Code (KAGB).
The Company is permitted to manage investment funds as defined in the UCITS Directive, mixed investment funds, other investment funds and open-ended domestic special AIF with fixed investment terms and conditions, as well as comparable open-ended and closed- end EU investment funds. The value of the Feeder Fund and the value of the units are determined by the Company.
In accordance with the KAGB, the Company is licenced as a UCITS management company and as an AIF management company.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
## Verwaltungsgesellschaft
Der Feederfonds wird von der im Dezember 1955 gegründeten Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main verwaltet. Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).
Die Gesellschaft darf Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie, Gemischte Investmentvermögen, Sonstige Investmentvermögen und offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen sowie vergleichbare offene und geschlossene EU-Investmentvermögen verwalten. Der Wert des Feederfonds sowie der Wert der Anteile werden von der Gesellschaft ermittelt.
Die Gesellschaft verfügt sowohl über eine Erlaubnis als OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch über eine Erlaubnis als AIF- Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB.
## Financial year and distributions
End of the Feeder Fund’s financial year
The Feeder Fund’s financial year ends on 31 December.
Distribution mechanism
The income accruing to the unit class AT (EUR) is not distributed, but reinvested in the Feeder Fund (accumulating unit class).
In the past, bearer units in the form of physical unit certificates have been issued for the Feeder Fund. The provisions of the KAGB stipulate that these physical unit certificates must be transferred to collective safe-keeping at a central securities deposit bank. Physical bearer unit certificates that are not held in collective safe-keeping by 31 December 2016 will become void after this date, together with the profit participation certificates (coupons) that are not yet due.
Coupons that become due prior to 1 January 2017 may be presented for payment of the income accruing to them at any of the Feeder Fund’s paying agents. However, the amount may not be paid in cash; instead, it must be credited to a domestic account held by the investor.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
## Geschäftsjahr und Ausschüttungen
Ende des Geschäftsjahres des Feederfonds
Das Geschäftsjahr des Feederfonds endet am 31. Dezember.
Ausschüttungsmechanik
Bei der Anteilklasse AT (EUR) werden die auf diese Anteilklasse entfallenden Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Feederfonds wieder angelegt (Thesaurierung).
Für den Feederfonds wurden in der Vergangenheit Inhaberanteile in Form von effektiven Stücken ausgegeben. Diese effektiven Stücke sind gemäß den Bestimmungen des KAGB bei einer Wertpapiersammelbank in Sammelverwahrung einzureichen. Physische Inhaberanteilscheine, die sich zum 31. Dezember 2016 noch nicht in Sammelverwahrung befinden, werden mit Ablauf dieses Datums mitsamt den noch nicht fälligen Gewinnanteilscheinen (Coupons) kraftlos.
Coupons, die vor dem 1. Januar 2017 fällig werden, können zur Auszahlung der auf sie entfallenden Erträge bei einer Zahlstelle des Feederfonds vorgelegt werden. Der Betrag darf jedoch nicht in bar ausgezahlt werden, sondern muss auf einem inländischen Konto des Anlegers gutgeschrieben werden.
1) 
The Company may decide at any time to launch further unit classes for the feeder fund. In this case, the prospectus will be amended with regard to the new unit classes.
2) 
Additional fees may be charged to the Feeder Fund at the level of the Master Fund. See the section entitled “Particular features of the acquisition of the Master Fund”.

Translation (ENDE, 2020-03-26):
1) 
Die Gesellschaft kann jederzeit beschließen, weitere Anteilklassen für den Feederfonds aufzulegen. In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt um Informationen bezüglich der neuen Anteilklasse ergänzt.
2) 
Dem Feederfonds werden auf der Ebene des Masterfonds ggf. weitere Gebühren in Rechnung gestellt. Siehe hierzu Abschnitt „Besonderheiten beim Erwerb des Masterfonds“.
As a general rule, the Company shall only purchase units in investment funds managed directly or indirectly by the Company itself or
by other companies with which the Company is affiliated, either by way of a significant direct or indirect holding. Units in other investment funds shall be purchased only in exceptional cases where none of the investment funds set out in sentence 4 follow the investment policy which the Company deems to be necessary in that particular case, or if the units in question are units in an investment fund which replicates a securities index and are admitted to trading on one of the exchanges or organised markets set out in section 5 a) and b) of the “General Investment Terms and Conditions”.
- Derivatives as specified in section 9 of the “General Investment Terms and Conditions”.
- 	Other investment instruments as specified in section 10 of the “General Investment Terms and Conditions”, albeit only equities, equity equivalent securities or participation certificates.

Translation (ENDE, 2020-03-26):
Es werden grundsätzlich nur Anteile an Investmentvermögen erworben, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer
anderen Gesellschaft, die mit der Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Anteile an anderen Investmentvermögen werden nur ausnahmsweise und nur dann erworben, wenn keines der in Satz 4 genannten Investmentvermögen die von der Gesellschaft im Einzelfall für notwendig erachtete Anlagepolitik verfolgt, oder wenn es sich um Anteile an einem auf die Nachbildung eines Wertpapierindex ausgerichteten Investmentvermögen handelt, die an einer der in § 5 Buchstaben a) und b) der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ genannten Börsen oder organisierten Märkte zum Handel zugelassen sind.
- Derivate gemäß § 9 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“.
- Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“, jedoch nur Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-Scheine.
| Unit Class | P/PT | I/IT | W/WT |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimum investment | CHF 3,000,000.00 | CHF 8,000,000.00 | CHF 20,000,000.00 |
| CZK 90,000,000.00 | CZK 120,000,000.00 | CZK 300,000,000.00 |
| DKK 30,000,000.00 | DKK 40,000,000.00 | DKK 100,000,000.00 |
| EUR 3,000,000.00 | EUR 4,000,000.00 | EUR 10,000,000.00 |
| JPY 600,000,000.00 | JPY 800,000,000.00 | JPY 2,000,000,000.00 |
| GBP 3,000,000.00 | GBP 4,000,000.00 | GBP 10,000,000.00 |
| HKD 30,000,000.00 | HKD 40,000,000.00 | HKD 100,000,000.00 |
| HUF 750,000,000.00 | HUF 1,000,000,000.00 | HUF 2,500,000,000.00 |
| NOK 24,000,000.00 | NOK 32,000,000.00 | NOK 80,000,000.00 |
| PLN 12,000,000.00 | PLN 16,000,000.00 | PLN 40,000,000.00 |
| SEK 30,000,000.00 | SEK 40,000,000.00 | SEK 100,000,000.00 |
| SGD 6,000,000.00 | SGD 8,000,000.00 | SGD 20,000,000.00 |
| USD 3,000,000.00 | USD 4,000,000.00 | USD 10,000,000.00 |

Translation (ENDE, 2021-07-16):
| Anteilklasse | P/PT | I/IT | W/WT |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestanlage | CHF 3.000.000,00 | CHF 8.000.000,00 | CHF 20.000.000,00 |
| CZK 90.000.000,00 | CZK 120.000.000,00 | CZK 300.000.000,00 |
| DKK 30.000.000,00 | DKK 40.000.000,00 | DKK 100.000.000,00 |
| EUR 3.000.000,00 | EUR 4.000.000,00 | EUR 10.000.000,00 |
| JPY 600.000.000,00 | JPY 800.000.000,00 | JPY 2.000.000.000,00 |
| GBP 3.000.000,00 | GBP 4.000.000,00 | GBP 10.000.000,00 |
| HKD 30.000.000,00 | HKD 40.000.000,00 | HKD 100.000.000,00 |
| HUF 750.000.000,00 | HUF 1.000.000.000,00 | HUF 2.500.000.000,00 |
| NOK 24.000.000,00 | NOK 32.000.000,00 | NOK 80.000.000,00 |
| PLN 12.000.000,00 | PLN 16.000.000,00 | PLN 40.000.000,00 |
| SEK 30.000.000,00 | SEK 40.000.000,00 | SEK 100.000.000,00 |
| SGD 6.000.000,00 | SGD 8.000.000,00 | SGD 20.000.000,00 |
| USD 3.000.000,00 | USD 4.000.000,00 | USD 10.000.000,00 |
| Information Table |  |
| --- | --- |
| Unit Class | A/AT | C/CT | P/PT |
| Initial net asset value per unit | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 1,000.00 |
|  | CZK 3,000.00 | CZK 3,000.00 | CZK 30,000.00 |
|  | DKK 1,000.00 | DKK 1,000.00 | DKK 10,000.00 |
|  | EUR 100.00 | EUR 100.00 | EUR 1,000.00 |
|  | GBP 100.00 | GBP 100.00 | GBP 1,000.00 |
|  | HKD 100.00 | HKD 100.00 | HKD 1,000.00 |
|  | HUF 25,000.00 | HUF 25,000.00 | HUF 250,000.00 |
|  | JPY 20,000.00 | JPY 20,000.00 | JPY 200,000.00 |
|  | NOK 1,000.00 | NOK 1,000.00 | NOK 10,000.00 |
|  | PLN 400.00 | PLN 400.00 | PLN 4,000.00 |
|  | SEK 1,000.00 | SEK 1,000.00 | SEK 10,000.00 |
|  | SGD 100.00 | SGD 100.00 | SGD 1,000.00 |
|  | USD 100.00 | USD 100.00 | USD 1,000.00 |
| Sales charge 1) | 6.00% | 6.00% | 3.00% |

Translation (ENDE, 2021-07-16):
| Informationstabelle |  |
| --- | --- |
| Anteilklasse | A/AT | C/CT | P/PT |
| Erstnettoinventarwert pro Anteil | CHF 100,00 | CHF 100,00 | CHF 1.000,00 |
|  | CZK 3.000,00 | CZK 3.000,00 | CZK 30.000,00 |
|  | DKK 1.000,00 | DKK 1.000,00 | DKK 10.000,00 |
|  | EUR 100,00 | EUR 100,00 | EUR 1.000,00 |
|  | GBP 100,00 | GBP 100,00 | GBP 1.000,00 |
|  | HKD 100,00 | HKD 100,00 | HKD 1.000,00 |
|  | HUF 25.000,00 | HUF 25.000,00 | HUF 250.000,00 |
|  | JPY 20.000,00 | JPY 20.000,00 | JPY 200.000,00 |
|  | NOK 1.000,00 | NOK 1.000,00 | NOK 10.000,00 |
|  | PLN 400,00 | PLN 400,00 | PLN 4.000,00 |
|  | SEK 1.000,00 | SEK 1.000,00 | SEK 10.000,00 |
|  | SGD 100,00 | SGD 100,00 | SGD 1.000,00 |
|  | USD 100,00 | USD 100,00 | USD 1.000,00 |
| Ausgabeaufschlag 1) | 6,00 % | 6,00 % | 3,00 % |
| TRS and CFDs (summed up) | Securities Lending | Repo/Reverse Repo |
| --- | --- | --- |
| Expected/Maximum Proportion of NAV (%) |
| 30/100 | 0/0 | 0/0 |

Translation (ENDE, 2021-07-16):
| TRS und CFDs (zusammengefasst) | Wertpapierleihgeschäfte | Wertpapierpensionsgeschäfte/umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte |
| --- | --- | --- |
| Erwarteter/maximaler Anteil des Nettoinventarwerts (%) |
| 30/100 | 0/0 | 0/0 |
## Possible Impact of the Use of Derivatives on the Fund’s Risk Profile
The Fund may employ derivatives – such as futures, options and swaps – for hedging purposes. This may lead to correspondingly lower opportunities and risks in the general fund profile. Hedging can be used, in particular, to reflect the different currency- hedged unit classes and, in this way, to mould the profile of the respective unit class.
The Fund may also use derivatives in a speculative sense to increase returns in pursuing the investment objective, in particular, to represent the general fund profile and to increase the level of investment above the level of investment of a fund that is fully invested in securities. In representing the general fund profile through derivatives, the general fund profile will be implemented through the replacement of direct investments in securities, for example, by investments in derivatives, which normally will not have a substantial effect on the general fund profile. If the Fund employs derivatives to increase the level of investment, it does so in order to achieve a medium to long-term risk profile that has an additional possibly very high market risk exposure in relation to that of a fund with a comparable profile that does not invest in derivatives.
Investment management follows a risk-controlled approach in the use of derivatives.

Translation (ENDE, 2021-07-16):
## Mögliche Auswirkung der Verwendung von Derivaten auf das Fondsrisikoprofil
Der Fonds kann Derivate – wie zum Beispiel Futures, Optionen, Swaps – zu Absicherungszwecken (Hedging) einsetzen. Dies kann sich in Form von entsprechend geringeren Chancen und Risiken auf das allgemeine Fondsprofil niederschlagen. Hedging kann insbesondere auch zur Darstellung der verschiedenen währungsgesicherten Anteilklassen eingesetzt werden und damit das Profil der jeweiligen Anteilklasse prägen.
Darüber hinaus kann der Fonds Derivate auch in spekulativer Hinsicht zur Steigerung der Erträge im Rahmen der Verfolgung des Anlageziels, namentlich zur Darstellung des allgemeinen Fondsprofils und zur Erhöhung des Investitionsgrads über den Investitionsgrad eines voll in Wertpapieren investierten Fonds hinaus, einsetzen. Bei der Darstellung des allgemeinen Fondsprofils durch Derivate wird das allgemeine Fondsprofil umgesetzt, indem Direktinvestitionen z. B. in Wertpapiere durch Derivate ersetzt werden, was sich in der Regel nicht wesentlich auf das allgemeine Fondsprofil auswirkt. Soweit der Fonds Derivate zur Erhöhung des Investitionsgrads einsetzt, strebt er dabei über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum betrachtet ein Risikoprofil an, das ein zusätzliches Marktrisikopotenzial in einem bis zu sehr hohem Umfang bezogen auf einen derivatefreien Fonds mit vergleichbarem Profil aufweist.
Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen risikokontrollierten Ansatz.
## Temporary Suspension of Issue and Redemption of Units and, under certain Circumstances, also of NAV Calculation
The issue and redemption of units (unless already suspended under Article 32 of the management regulations) may be suspended temporarily by the Management Company if and as long as there are exceptional circumstances that make the suspension necessary and the suspension is justified taking into account the interests of the Unitholders. Exceptional circumstances exist, in particular, if and as long as:
- a stock exchange on which a considerable share of the Fund’s assets is traded is closed (except for ordinary weekends and public holidays), or trading is restricted or suspended;
- the Management Company cannot obtain access to assets;
- the transaction values resulting from purchases as well as sales cannot be transferred;
- it is impossible to determine the net asset value per unit of a unit class in accordance with standard practice.

Translation (ENDE, 2021-07-16):
## Vorübergehende Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie ggf. auch der Nettoinventarwertermittlung
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (soweit sie nicht nach § 32 des Verwaltungsreglements ohnehin bereits eingestellt wurden) kann von der Verwaltungsgesellschaft zeitweilig ausgesetzt werden, wenn und solange außergewöhnliche Umstände vorliegen, die diese Aussetzung erforderlich machen und die Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist. Außergewöhnliche Umstände liegen insbesondere vor, wenn und solange
- eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Vermögensgegenstände des Fonds gehandelt wird (außer an gewöhnlichen Wochenenden und Feiertagen), geschlossen, der Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist;
- die Verwaltungsgesellschaft über Vermögensgegenstände nicht verfügen kann;
- die Gegenwerte bei Käufen sowie Verkäufen nicht zu transferieren sind;
- es unmöglich ist, die Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse ordnungsgemäß durchzuführen.