###### Forward financial instruments:
Forward financial instruments traded on a regulated or equivalent market: 
Forward financial instruments traded on regulated markets are valued at the day’s settlement price. 
Forward financial instruments not traded on a regulated or equivalent market: 
Swaps:
Interest rate and/or currency swaps are valued at their market value according to the price calculated by discounting future interest payments at the prevailing interest rate and/or the currency market exchange rate. This price is adjusted to take into account the risk associated with the issuer.
Index swaps are valued on an actuarial basis using a benchmark rate provided by the counterparty.
Operating and management fees:
Operating and management fees cover all fees relating to the UCI: fees for financial management, administration, accounting, custody, distribution, audit, etc.
These fees are recorded in the income statement for the UCI.
Management fees do not include transaction fees. For more details about the fees invoiced to the UCI, please refer to the prospectus.
They are recorded pro rata temporis each time the net asset value is calculated.
The rate applied on the basis of the net assets is: For financial management fees
- A EUR shares: 1.95%
- A USD shares: 1.95%
- I EUR shares: 0.95%
- I USD shares: 0.95%
- CR EUR shares: 1.65%
- K EUR shares: 1.10%
- R EUR shares: 2.35%
- A USD HEDGE shares: 1.95%In respect of administrative expenses external to the Management Company, in particular the fees for the custodian, valuer and statutory auditors, etc.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
###### Finanztermininstrumente:
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente:
An geregelten Märkten gehandelte Finanztermininstrumente werden mit den täglichen Abrechnungskursen bewertet. 
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente: 
Swaps:
Zins- und/oder Währungsswap-Kontrakte werden mit ihrem Marktwert bewertet, der dem Preis entspricht, der sich aus der Abzinsung der zukünftigen Zinsströme auf die Marktzinssätze und/oder Marktwechselkurse ergibt. Dieser Preis wird um das Ausfallrisiko berichtigt.
Index-Swaps werden versicherungsmathematisch auf Basis eines von der Gegenpartei gestellten Referenzzinssatzes bewertet.
Betriebs- und Verwaltungskosten:
Die Betriebs- und Verwaltungskosten decken alle Gebühren für den OGA ab: Finanzmanagement, Verwaltung, Rechnungslegung, Verwahrung, Vertrieb, Kosten der Abschlussprüfung usw.
Diese Kosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des OGA verbucht.
Die Verwaltungskosten enthalten keine Transaktionskosten. Für weitere Angaben zu den dem OGA tatsächlich berechneten Kosten wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.
Sie werden zeitanteilig bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts verbucht.
Der auf Basis des Nettovermögens angewendete Zinssatz beträgt: Für Finanzverwaltungskosten
- Aktienklasse A EUR: 1,95 %
- Aktienklasse A USD: 1,95 %
- Aktienklassen I EUR: 0,95 %
- Aktienklasse I USD: 0,95 %
- Aktienklassen CR EUR: 1,65 %
- Aktienklasse K EUR: 1,10 %
- Aktienklasse R EUR: 2,35 %
- Aktienklasse A USD HEDGE: 1,95 %Für die nicht die Verwaltungsgesellschaft betreffenden Verwaltungskosten, insbesondere Gebühren für Depotbank, Fondsbewerter und Abschlussprüfer usw.