OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# COUNTRY BREAKDOWN
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Source of data: UBP
| RATING ALLOCATION |  | TOP TEN BOND HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Coupon | Maturity | Fund weight |
|  |  | BARCLAYS PLC 6NC5 FRN | 6.3% | 16.05.2024 | 2.4% |
|  |  | WELLS FARGO & COMPANY FRN | 5.6% | 25.04.2026 | 2.3% |
|  |  | MORGAN STANLEY |  | 18.02.2026 | 2.3% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN | 5.5% | 22.05.2026 | 2.2% |
|  |  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 5.1% | 04.02.2025 | 2.1% |
|  |  | SOCIETE GENERALE SA | 5.4% | 21.01.2026 | 2.0% |
|  |  | UBS GROUP AG FRN | 6.2% | 12.05.2026 | 1.7% |
|  |  | BANK OF AMERICA CORP (FRN) | 5.7% | 02.04.2026 | 1.6% |
|  |  | HSBC HOLDINGS PLC | 6.0% | 10.03.2026 | 1.5% |
|  |  | ING GROEP NV (FRN) | 6.6% | 28.03.2026 | 1.5% |

AA	10.2 %
A	55.1 %
BBB+	15.8 %
BBB	13.7 %
BBB-	4.2 %
Others	1.0 %

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# AUFTEILUNG NACH LÄNDERN
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Quelle der Daten: UBP
| AUFTEILUNG NACH RATING |  | TOP 10 ANLEIHENPOSITIONEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titel | Coupon | Laufzeit | Fondsgewicht |
|  |  | BARCLAYS PLC 6NC5 FRN | 6,3% | 16.05.2024 | 2,4% |
|  |  | WELLS FARGO & COMPANY FRN | 5,6% | 25.04.2026 | 2,3% |
|  |  | MORGAN STANLEY |  | 18.02.2026 | 2,3% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN | 5,5% | 22.05.2026 | 2,2% |
|  |  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 5,1% | 04.02.2025 | 2,1% |
|  |  | SOCIETE GENERALE SA | 5,4% | 21.01.2026 | 2,0% |
|  |  | UBS GROUP AG FRN | 6,2% | 12.05.2026 | 1,7% |
|  |  | BANK OF AMERICA CORP (FRN) | 5,7% | 02.04.2026 | 1,6% |
|  |  | HSBC HOLDINGS PLC | 6,0% | 10.03.2026 | 1,5% |
|  |  | ING GROEP NV (FRN) | 6,6% | 28.03.2026 | 1,5% |

AA	10,2 %
A	55,1 %
BBB+	15,8 %
BBB	13,7 %
BBB-	4,2 %
Others	1,0 %
# PORTFOLIO COMPOSITION MONTHLY EVOLUTION
Source of data: UBP
|  | March | February | January | December | November |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 19.64 % | 19.18 % | 18.48 % | 17.93 % | 17.82 % |
| Number of holdings | 130 | 138 | 133 | 139 | 142 |

Source of data: UBP

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
Quelle der Daten: UBP
|  | März | Februar | Januar | Dezember | November |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewichtung Top 10-Positionen | 19,64 % | 19,18 % | 18,48 % | 17,93 % | 17,82 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 130 | 138 | 133 | 139 | 142 |

Quelle der Daten: UBP
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Class AC EUR (capitalisation share)
Factsheet | March 2023
Portfolio invested in short-term in USD denominated bonds.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Anteilsklasse AC EUR (thesaurierende Anteile)
Factsheet | März 2023
Teilfonds in kurzfristigen Obligationen in USD
## Countries where Distribution is Authorised
Source of data: UBP
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289,
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist
Quelle der Daten: UBP
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289,
route d'Arlon, L-1150 Luxemburg
Vertriebsstelle, Schweizer Vertretung und Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genf 1
# PERFORMANCE EVOLUTION EUR (NET OF FEES)
UBAM - HYBRID BOND
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# PERFORMANCEVERLAUF EUR (NACH GEBÜHRENABZUG)
UBAM - HYBRID BOND
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als
auch fallen.
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | YTD | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| UBAM - HYBRID BOND | -17,64 % | 2,99 % | 6,81 % |
|  | Oktober 2022 | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre	5 Jahre		Seit Auflegung |
| UBAM - HYBRID BOND | 3,34 % | -7,83 % | -17,40 % | -8,23 % | -2,03 % |
# COUNTRY BREAKDOWN
UBAM - HYBRID BOND
Source of data: UBP
| RATING ALLOCATION |  | TOP TEN BOND HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Coupon | Maturity | Fund weight |
|  |  | UNICREDIT SPA | 7.5% | 31.12.2049 | 2.7% |
|  |  | STANDARD CHARTERED PLC | 7.8% | 31.12.2049 | 2.6% |
|  |  | CREDIT SUISSE GROUP AG | 5.3% | 31.12.2049 | 2.4% |
|  |  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 6.5% | 31.12.2049 | 2.2% |
|  |  | ING GROEP NV | 5.8% | 31.12.2049 | 2.2% |
|  |  | KBC GROEP NV | 4.3% | 31.12.2049 | 2.2% |
|  |  | ING GROEP NV | 6.5% | 31.12.2049 | 2.1% |
|  |  | HSBC HOLDINGS PLC | 6.0% | 31.12.2049 | 2.0% |
|  |  | UBS GROUP AG | 6.9% | 31.12.2049 | 1.9% |
|  |  | INTESA SANPAOLO SPA | 7.8% | 31.12.2049 | 1.9% |

A	3.6 %
BBB	41.4 %
BB	50.0 %
HY	10.0 %
CASH	5.0 %
OFFSET	-10.1 %

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# AUFTEILUNG NACH LÄNDERN
Gewichteter durchschnittlicher CO2- Ausstoss*
63,15
Quelle: @2022 MSCI ESG Research LLC - Abdruck mit Genehmigung.
Die zur Berechnung der Qualitäts-Scores im ESG-Bereich verwendete MSCI-Methodologie wurde im April 2019 geändert.
*(Tonnen C02-Äq./USD-Mio-Umsatz)
UBAM - HYBRID BOND
Quelle der Daten: UBP
| AUFTEILUNG NACH RATING |  | TOP 10 ANLEIHENPOSITIONEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titel | Coupon | Laufzeit | Fondsgewicht |
|  |  | UNICREDIT SPA | 7,5% | 31.12.2049 | 2,7% |
|  |  | STANDARD CHARTERED PLC | 7,8% | 31.12.2049 | 2,6% |
|  |  | CREDIT SUISSE GROUP AG | 5,3% | 31.12.2049 | 2,4% |
|  |  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 6,5% | 31.12.2049 | 2,2% |
|  |  | ING GROEP NV | 5,8% | 31.12.2049 | 2,2% |
|  |  | KBC GROEP NV | 4,3% | 31.12.2049 | 2,2% |
|  |  | ING GROEP NV | 6,5% | 31.12.2049 | 2,1% |
|  |  | HSBC HOLDINGS PLC | 6,0% | 31.12.2049 | 2,0% |
|  |  | UBS GROUP AG | 6,9% | 31.12.2049 | 1,9% |
|  |  | INTESA SANPAOLO SPA | 7,8% | 31.12.2049 | 1,9% |

A	3,6 %
BBB	41,4 %
BB	50,0 %
HY	10,0 %
CASH	5,0 %
OFFSET	-10,1 %
# PORTFOLIO COMPOSITION MONTHLY EVOLUTION
*Next call date or maturity for senior bullet debt
|  | October | September | August | July | June |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 22.13 % | 18.96 % | 22.19 % | 21.71 % | 21.08 % |
| Number of holdings | 97 | 97 | 98 | 102 | 102 |

Source of data: UBP

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
Quelle der Daten: UBP
|  | Oktober | September | August | Juli | Juni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewichtung Top 10-Positionen | 22,13 % | 18,96 % | 22,19 % | 21,71 % | 21,08 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 97 | 97 | 98 | 102 | 102 |

Quelle der Daten: UBP
# FUND CHARACTERISTICS
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	97.97
Modified Duration	3.63
Yield to call	11.40 %
Fund's AUM	USD 388.78 mio
Track record since	06 November 2018
Minimum investment	50'000 USD or eq
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	0.75 %
Number of holdings	97
ISIN	LU1861451786
Telekurs	42925843
Bloomberg ticker	UBHBAHC LX
Lower risk,	Higher risk,
potentially lower rewards	potentially higher rewards

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# CHARAKTERISTIKA
Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
Rechnungswährung	EUR Nettoinventarwert (NIW)	97,97
Duration	3,63
Rendite bis Fälligkeit	11,40 %
Fondsvermögen	USD 388,78 mio
Track Record seit	06. November 2018
Mindestanlage	50'000 USD or eq
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	0,75 % Anzahl Positionen im Portfolio 97
ISIN	LU1861451786
Telekurs	42925843
Bloomberg ticker	UBHBAHC LX
Geringeres Risiko,	Höheres Risiko,
Potenziell geringerer Ertrag	Potenziell höherer Ertrag
# PORTFOLIO COMPOSITION MONTHLY EVOLUTION
Source of data: UBP
|  | June | May | April | March | February |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source of data: UBP | Weight of the top ten holdings | 41.91 % | 40.68 % | 38.60 % | 39.05 % | 39.56 % |
|  | Number of holdings | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  | Caps > USD 5 billion | 54.87 % | 53.62 % | 48.84 % | 50.91 % | 50.68 % |
|  | Caps USD 1.5-5 billion | 35.50 % | 35.68 % | 39.44 % | 37.07 % | 36.68 % |
|  | Caps < USD 1.5 billion | 9.63 % | 10.70 % | 11.72 % | 12.01 % | 12.64 % |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
Quelle der Daten: UBP
|  | Juni | Mai | April | März | Februar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quelle der Daten: UBP | Gewichtung Top 10-Positionen | 41,91 % | 40,68 % | 38,60 % | 39,05 % | 39,56 % |
|  | Anzahl Positionen im Portfolio | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  | Kapitalisierungen > USD 5 Mrd. | 54,87 % | 53,62 % | 48,84 % | 50,91 % | 50,68 % |
|  | Kapitalisierungen USD 1,5-5 Mrd. | 35,50 % | 35,68 % | 39,44 % | 37,07 % | 36,68 % |
|  | Kapitalisierungen < USD 1,5 Mrd. | 9,63 % | 10,70 % | 11,72 % | 12,01 % | 12,64 % |
|  | March | February | January | December | November |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 10.54 % | 10.35 % | 11.40 % | 11.20 % | 11.08 % |
| Number of holdings | 252 | 260 | 233 | 222 | 221 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | März | Februar | Januar | Dezember | November |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewichtung Top 10-Positionen | 10,54 % | 10,35 % | 11,40 % | 11,20 % | 11,08 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 252 | 260 | 233 | 222 | 221 |
### Asset	Coupon	Maturity	Fund weight
AA	1.1 %
A	40.1 %
BBB+	22.2 %
BBB	22.4 %
BBB-	9.6 %
BB+	1.3 %
Others	3.2 %
Source of data: UBP
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	4.4%	31.12.2079	1.4%
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	5.4%	26.06.2026	1.3%
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	4.0%	13.03.2028	1.1%
DOMINION RESOURCES FL.R 14-54	5.8%	01.10.2054	1.0%
STANDARD CHARTERED 1.214 21-25	1.2%	23.03.2025	1.0%
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	4.3%	12.09.2026	1.0%
CLOVERIE PLC ZURICH FL.R 16-46 24/06S	5.6%	24.06.2046	1.0%
KBC GROUPE	FL.R 23-29 19/01S	5.8%	19.01.2029	0.9%
IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	3.5%	15.05.2029	0.9%
BNP PARIBAS FL.R 20-26 09/06S	2.2%	09.06.2026	0.9%
Source of data: UBP

Translation (ENDE, 2023-03-31):
### Titel	Coupon	Laufzeit	Fondsgewicht
AA	1,1 %
A	40,1 %
BBB+	22,2 %
BBB	22,4 %
BBB-	9,6 %
BB+	1,3 %
Others	3,2 %
Quelle der Daten: UBP
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	4,4%	31.12.2079	1,4%
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	5,4%	26.06.2026	1,3%
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	4,0%	13.03.2028	1,1%
DOMINION RESOURCES FL.R 14-54	5,8%	01.10.2054	1,0%
STANDARD CHARTERED 1.214 21-25	1,2%	23.03.2025	1,0%
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	4,3%	12.09.2026	1,0%
CLOVERIE PLC ZURICH FL.R 16-46 24/06S	5,6%	24.06.2046	1,0%
KBC GROUPE	FL.R 23-29 19/01S	5,8%	19.01.2029	0,9%
IBM CORP 3.5 19-29 15/05S	3,5%	15.05.2029	0,9%
BNP PARIBAS FL.R 20-26 09/06S	2,2%	09.06.2026	0,9%
Quelle der Daten: UBP
# FUND CHARACTERISTICS
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	127.25
Fund's AUM	USD 58.14 mio
Track record since	12 July 2019
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	0.60 %
Number of holdings	11
ISIN	LU2002000474
Telekurs	48155674

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# CHARAKTERISTIKA
Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
Währung	EUR
Nettoinventarwert (NIW)	127,25 Fondsvermögen	USD 58,14 mio
Track Record seit	12. Juli 2019
Mindestanlage	-
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Kurspublikationen	www.ubp.com
# ADMINISTRATION
## Management Company
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

## General distributor, Swiss representative and Swiss paying agent
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
Administrative agent, registrar and transfer agent CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

## Custodian bank
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

## Auditor
Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

## Legal form
UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# ADMINISTRATION
## Verwaltungsgesellschaft
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Vertriebsstelle, Schweizer Vertretung und Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1

## Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle
CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

## Depotbank
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

## Wirtschaftsprüfer
Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

## Rechtsstruktur
Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
|  | June | May | April | March | February |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 20.41 % | 19.90 % | 20.52 % | 18.55 % | 19.92 % |
| Number of holdings | 97 | 94 | 91 | 92 | 84 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
|  | Juni | Mai | April | März | Februar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewichtung Top 10-Positionen | 20,41 % | 19,90 % | 20,52 % | 18,55 % | 19,92 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 97 | 94 | 91 | 92 | 84 |
AA	3.6 %
A	3.0 %
BBB	44.6 %
BB	25.9 %
B	19.8 %
CCC	0.6 %
NR	1.1 %
Other / Cash	1.4 %

Translation (ENDE, 2021-06-30):
AA	3,6 %
A	3,0 %
BBB	44,6 %
BB	25,9 %
B	19,8 %
CCC	0,6 %
NR	1,1 %
Other / Cash	1,4 %
# PERFORMANCE EVOLUTION USD (NET OF FEES)
|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND	ICE BOFA US DOLLAR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) - SYNTHETIC - RI - USD
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

Translation (ENDE, 2022-11-30):
# PERFORMANCEVERLAUF USD (NACH GEBÜHRENABZUG)
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND	ICE BOFA US DOLLAR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) - SYNTHETIC - RI - USD
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als
auch fallen.
# COUNTRY BREAKDOWN
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Source of data: UBP
| RATING ALLOCATION |  | TOP TEN BOND HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Coupon | Maturity | Fund weight |
|  |  | BARCLAYS PLC 6NC5 FRN | 6.0% | 16.05.2024 | 2.1% |
|  |  | MORGAN STANLEY | 4.8% | 18.02.2026 | 2.0% |
|  |  | WELLS FARGO & COMPANY FRN | 4.4% | 25.04.2026 | 2.0% |
|  |  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 3.5% | 04.02.2025 | 1.9% |
|  |  | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 2.6% | 10.09.2024 | 1.9% |
|  |  | SOCIETE GENERALE SA | 4.1% | 21.01.2026 | 1.8% |
|  |  | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3.4% | 12.01.2025 | 1.7% |
|  |  | DNB BANK ASA | 3.9% | 28.03.2025 | 1.5% |
|  |  | AT&T INC | 4.4% | 12.06.2024 | 1.5% |
|  |  | UBS GROUP AG FRN | 5.4% | 12.05.2026 | 1.5% |

AA	11.2 %
A	53.9 %
BBB+	14.2 %
BBB	15.4 %
BBB-	4.9 %
Others	0.4 %

Translation (ENDE, 2022-11-30):
# AUFTEILUNG NACH LÄNDERN
Gewichteter durchschnittlicher CO2- Ausstoss*
89,99
Quelle: @2022 MSCI ESG Research LLC - Abdruck mit Genehmigung.
Die zur Berechnung der Qualitäts-Scores im ESG-Bereich verwendete MSCI-Methodologie wurde im April 2019 geändert.
*(Tonnen C02-Äq./USD-Mio-Umsatz)- Emittenten: Unternehmen
**(Tonnen C02-Äq./USD-Mio-BIP Nominal) - Staatliche Emittenten
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Quelle der Daten: UBP
| AUFTEILUNG NACH RATING |  | TOP 10 ANLEIHENPOSITIONEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titel | Coupon | Laufzeit | Fondsgewicht |
|  |  | BARCLAYS PLC 6NC5 FRN | 6,0% | 16.05.2024 | 2,1% |
|  |  | MORGAN STANLEY | 4,8% | 18.02.2026 | 2,0% |
|  |  | WELLS FARGO & COMPANY FRN | 4,4% | 25.04.2026 | 2,0% |
|  |  | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 3,5% | 04.02.2025 | 1,9% |
|  |  | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 2,6% | 10.09.2024 | 1,9% |
|  |  | SOCIETE GENERALE SA | 4,1% | 21.01.2026 | 1,8% |
|  |  | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,4% | 12.01.2025 | 1,7% |
|  |  | DNB BANK ASA | 3,9% | 28.03.2025 | 1,5% |
|  |  | AT&T INC | 4,4% | 12.06.2024 | 1,5% |
|  |  | UBS GROUP AG FRN | 5,4% | 12.05.2026 | 1,5% |

AA	11,2 %
A	53,9 %
BBB+	14,2 %
BBB	15,4 %
BBB-	4,9 %
Others	0,4 %
# PORTFOLIO COMPOSITION MONTHLY EVOLUTION
Source of data: UBP
|  | November | October | September | August | July |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 17.82 % | 16.39 % | 15.97 % | 15.98 % | 15.91 % |
| Number of holdings | 142 | 155 | 157 | 160 | 150 |

Source of data: UBP

Translation (ENDE, 2022-11-30):
# MONATLICHE ENTWICKLUNG DER PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
Quelle der Daten: UBP
|  | November | Oktober | September | August | Juli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewichtung Top 10-Positionen | 17,82 % | 16,39 % | 15,97 % | 15,98 % | 15,91 % |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 142 | 155 | 157 | 160 | 150 |

Quelle der Daten: UBP
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Class IC USD (capitalisation share)
Factsheet | November 2022 For qualified investors only
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	USD
NAV	237.55
Modified Duration	0.39
Yield to maturity	6.08 %
Fund's AUM	USD 1,427.98 mio
Track record since	11 October 2005
New sub-manager since	01 December 2007 Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	0.15 %
Number of holdings	142
ISIN	LU0132661827
Telekurs	1266236
Bloomberg ticker	UBMSSIC LX
Index	ICE BofA US Dollar Secured Overnight Financing Rate (SOFR) - SYNTHETIC - RI - USD

Translation (ENDE, 2022-11-30):
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Anteilsklasse IC USD (thesaurierende Anteile)
Factsheet | November 2022 Nur für qualifizierte Anleger
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
Rechnungswährung	USD Nettoinventarwert (NIW)	237,55
Duration	0,39
Rendite bis Fälligkeit	6,08 %
Fondsvermögen	USD 1.427,98 mio
Track Record seit	11. Oktober 2005
Neuer teilfondsverwalter seit 01. Dezember 2007 Mindestanlage	-
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Kurspublikationen	www.ubp.com
Managementgebühr	0,15 % Anzahl Positionen im Portfolio 142
ISIN	LU0132661827
Telekurs	1266236
Bloomberg ticker	UBMSSIC LX
Index	ICE BofA US Dollar Secured Overnight Financing Rate (SOFR) - SYNTHETIC - RI - USD
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION
Class IHC SEK (capitalisation share)
Factsheet | July 2022
For qualified investors only

Translation (ENDE, 2022-07-31):
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION
Anteilsklasse IHC SEK (thesaurierende Anteile)
Factsheet | Juli 2022
Nur für qualifizierte Anleger
## - 10% of its net assets in Emerging markets.
The Fund can adjust its high yield exposure from 80% to 120% and its geographical allocation by varying its allocation to the US and European indices. It can also vary its exposure to interest rates by investing maily in US government bonds of differing maturities. the Fund does not invest in structured products.
High yield bonds are issued by companies whose business is more sensitive to the economic cycle and pay higher interest. The return on such securities, in the same way as their level of risk, is therefore higher than traditional bond products.
Exposure to high yield bonds is made through CDS (Credit Default Swap). A CDS is an instrument that gives investors exposure to high yield company debt. CDS are more liquid than high yield bonds and bear no interest rate risk.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
## - 10 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten.
Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 % und 120 % variieren und die geografische Aufteilung durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinssatzrisiko steuern, indem er vorwiegend in US-Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds legt nicht in strukturierten Produkten an.
Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleihenprodukten.
Das Engagement in hochverzinslichen Anleihen wird durch CDS (Credit Default Swap) erzielt. Ein CDS ist ein Instrument, das es Anlegern ermöglicht, ein Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu erzielen. CDS sind liquider als hochverzinsliche Anleihen und bringen kein Zinssatzrisiko mit sich.
# Important information
## This document is for professional investors only. It should not be circulated to or relied upon by retail investors.

## Sources for all data: JOHCM/FTSE International/Bloomberg (unless otherwise stated).
Issued and approved in the UK by J O Hambro Capital Management Limited (“JOHCM”) which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: Level 3, 1 St James’s Market, London SW1Y 4AH.
The information in this document does not constitute, or form part of, any offer to sell or issue, or any solicitation of an offer to purchase or subscribe for Funds described in this document; nor shall this document, or any part of it, or the fact of its distribution form the basis of, or be relied on, in connection with any contract.
Telephone calls to and from JOHCM may be recorded. Information on how JOHCM handles personal data which it receives can be found in the JOHCM Privacy Statement on its website: www.johcm.com. The registered mark J O Hambro® is owned by Barnham Broom Holdings Limited and is used under licence. JOHCM® is a registered trademark of J O Hambro Capital Management Limited.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wichtige Informationen
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Produktinformation. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar.
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