| Title | Currency | Position as at 01.01.201U | Purchase 1) | Sale  1) 2) | Position as at 31.12.201U | Price | Value in USD | Shares in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.07.2019 |  | 255,G03 | 290,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 31.10.2019 |  | 2,558,750 | 4,150,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.07.2019 |  | 2G0,G88 | 2,300,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.07.2019 |  | 2G3,295 | 300,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 2G.04.2019 |  | 2,G52,434 | 23,900,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.07.2019 |  | 2,G54,G08 | 23,500,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.10.2019 |  | 277,78G | 2,400,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 31.10.2019 |  | 289,874 | 470,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 2G.04.2019 |  | 293,720 | 450,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 2G.04.2019 |  | 303,971 | 38,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.07.2019 |  | 309,222 | 38,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.10.2019 |  | 3,145,250 | 27,G00,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.07.2019 |  | 31G,91G | 3G0,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.07.2019 |  | 317,252 | 39,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.07.2019 |  | 324,9GG | 39,400,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.07.2019 |  | 329,370 | 40,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.10.2019 |  | 339,597 | 40,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.10.2019 |  | 375,995 | 580,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.10.2019 |  | 39,701 | 4,800,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 2G.04.2019 |  | 479,873 | G0,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.07.2019 |  | 51,725 | 80,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.10.2019 |  | 530,592 | G2,200,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.10.2019 |  | 540,399 | 4,700,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 2G.04.2019 |  | 5G,395 | 500,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 1.02.2019 |  | 5,787,139 | 9,150,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 2G.04.2019 |  | 5,794,3G2 | 9,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 2G.04.2019 |  | G2,392 | 100,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.10.2019 |  | G,2G5,213 | 9,G23,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.10.2019 |  | G35,954 | 75,200,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 1.02.2019 |  | G3,829 | 8,200,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.10.2019 |  | G4,4G5 | 7,700,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.07.2019 |  | G,G21,808 | 10,1G0,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.10.2019 |  | G84,732 | G,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 1.02.2019 |  | G,847,727 | 879,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.10.2019 |  | G94,8GG | 1,050,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 31.07.2019 |  | 74,135 | 120,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 2G.04.2019 |  | 7,44G,057 | 932,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 2G.04.2019 |  | 79,093 | 700,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 1.02.2019 |  | 79,990 | 10,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.07.2019 |  | 9,008,95G | 1,130,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 2G.04.2019 |  | 93,847 | 150,000 |  |  |  |  |
| Purchase HKD Sale EUR Maturity 2G.04.2019 |  | 1,000,000 | 112,812 |  |  |  |  |
| Purchase HKD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 2,100,000 | 243,G73 |  |  |  |  |
| Purchase HKD Sale EUR Maturity 2G.04.2019 |  | 2,200,000 | 248,95G |  |  |  |  |
| Purchase HKD Sale EUR Maturity 2G.04.2019 |  | 500,000 | 5G,145 |  |  |  |  |
| Purchase HKD Sale EUR Maturity 2G.04.2019 |  | G00,000 | G7,48G |  |  |  |  |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 32,700,000 | 280,508 |  |  |  |  |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | G0,000,000 | 509,37G |  |  |  |  |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | G,400,000 | 54,020 |  |  |  |  |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 72,000,000 | 592,339 |  |  |  |  |
| Purchase JPY Sale USD Maturity 21.02.2019 |  | 87,000,000 | 787,025 |  |  |  |  |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 9,300,000 | 74,G24 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 1,000,000 | GG1,523 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 192,000 | 127,1G5 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 1.02.2019 |  | 200,000 | 127,0G0 |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Titel | Währung | Bestand per 01.01.201U | Kauf 1) | Verkauf 1)2) | Bestand per 31.12.201U | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.07.2019 |  | 255’G03 | 290’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 31.10.2019 |  | 2’558’750 | 4’150’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.07.2019 |  | 2G0’G88 | 2’300’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.07.2019 |  | 2G3’295 | 300’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 2G.04.2019 |  | 2’G52’434 | 23’900’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.07.2019 |  | 2’G54’G08 | 23’500’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.10.2019 |  | 277’78G | 2’400’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 31.10.2019 |  | 289’874 | 470’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 2G.04.2019 |  | 293’720 | 450’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 2G.04.2019 |  | 303’971 | 38’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.07.2019 |  | 309’222 | 38’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.10.2019 |  | 3’145’250 | 27’G00’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.07.2019 |  | 31G’91G | 3G0’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.07.2019 |  | 317’252 | 39’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.07.2019 |  | 324’9GG | 39’400’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.07.2019 |  | 329’370 | 40’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.10.2019 |  | 339’597 | 40’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.10.2019 |  | 375’995 | 580’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.10.2019 |  | 39’701 | 4’800’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 2G.04.2019 |  | 479’873 | G0’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.07.2019 |  | 51’725 | 80’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.10.2019 |  | 530’592 | G2’200’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.10.2019 |  | 540’399 | 4’700’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 2G.04.2019 |  | 5G’395 | 500’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 1.02.2019 |  | 5’787’139 | 9’150’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 2G.04.2019 |  | 5’794’3G2 | 9’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 2G.04.2019 |  | G2’392 | 100’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.10.2019 |  | G’2G5’213 | 9’G23’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.10.2019 |  | G35’954 | 75’200’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 1.02.2019 |  | G3’829 | 8’200’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.10.2019 |  | G4’4G5 | 7’700’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.07.2019 |  | G’G21’808 | 10’1G0’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.10.2019 |  | G84’732 | G’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 1.02.2019 |  | G’847’727 | 879’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.10.2019 |  | G94’8GG | 1’050’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 31.07.2019 |  | 74’135 | 120’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 2G.04.2019 |  | 7’44G’057 | 932’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 2G.04.2019 |  | 79’093 | 700’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 1.02.2019 |  | 79’990 | 10’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.07.2019 |  | 9’008’95G | 1’130’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 2G.04.2019 |  | 93’847 | 150’000 |  |  |  |  |
| Kauf HKD Verkauf EUR Termin 2G.04.2019 |  | 1’000’000 | 112’812 |  |  |  |  |
| Kauf HKD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 2’100’000 | 243’G73 |  |  |  |  |
| Kauf HKD Verkauf EUR Termin 2G.04.2019 |  | 2’200’000 | 248’95G |  |  |  |  |
| Kauf HKD Verkauf EUR Termin 2G.04.2019 |  | 500’000 | 5G’145 |  |  |  |  |
| Kauf HKD Verkauf EUR Termin 2G.04.2019 |  | G00’000 | G7’48G |  |  |  |  |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 32’700’000 | 280’508 |  |  |  |  |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | G0’000’000 | 509’37G |  |  |  |  |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | G’400’000 | 54’020 |  |  |  |  |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 72’000’000 | 592’339 |  |  |  |  |
| Kauf JPY Verkauf USD Termin 21.02.2019 |  | 87’000’000 | 787’025 |  |  |  |  |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 9’300’000 | 74’G24 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 1’000’000 | GG1’523 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 192’000 | 127’1G5 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 1.02.2019 |  | 200’000 | 127’0G0 |  |  |  |  |