OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- transferable securities and money market instruments admitted to or dealt on a regulated market as defined in the Law of 2010;
- transferable securities and money market instruments dealt on another market in a Member State which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public;
- transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-Member State or dealt on another market in any other country in Europe (other than those forming part of the European Union), North and South America, Asia, Oceania, Australia, or Africa, or dealt on another regulated market of a country of Europe (other than those forming part of the European Union), North and South America, Asia, Oceania, Australia, or Africa that is regulated, operates regularly, is recognized and open to the public.
- recently issued transferable securities and money market instruments, provided that:
	- the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public of a Member State of the European Union, any other country in Europe (other than those forming part of the European Union), North and South America, Asia, Oceania, Australia and Africa; and

Translation (ENDE, 2022-03-01):
- Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem geregelten Markt wie im Gesetz von 2010 definiert notiert oder gehandelt werden,
- Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaats, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden,
- Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Nichtmitgliedstaates zugelassen sind oder an einem anderen Markt in einem Nichtmitgliedstaat in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Ozeanien, Australien oder Afrika gehandelt werden oder an einem anderen geregelten Markt eines europäischen Landes, das nicht Mitglied der EU ist, oder eines nord- oder südamerikanischen, asiatischen, ozeanischen oder afrikanischen Landes gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist.
- Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, unter der Maßgabe, dass:
	- die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Nichtmitgliedstaat der Europäischen Union, in Nord- und Südamerika, Asien, Ozeanien, Australien und Afrika beantragt wird, und
	- die Zulassung innerhalb eines Jahres nach der Emission erlangt wird.
A deposit with a credit institution shall be eligible for investment by an MMF provided that all of the following conditions are fulfilled:
- the deposit is repayable on demand or is able to be withdrawn at any time;
- the deposit matures in no more than 12 months;
- the credit institution has its registered office in a Member State or, where the credit institution has its registered office in a third country, it is subject to prudential rules considered equivalent to those laid down in EU law in accordance with the procedure laid down in article 107(4) of Regulation 575/2013.
- 
#### Financial derivative instruments

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Eine Einlage bei einem Kreditinstitut ist als Anlage eines Geldmarktfonds zulässig, wenn alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:
- Es handelt sich um eine Sichteinlage oder jederzeit kündbare Einlage;
- die Einlage wird in höchstens 12 Monaten fällig;
- das Kreditinstitut hat seinen Sitz in einem Mitgliedstaat oder unterliegt für den Fall, dass es seinen Sitz in einem Drittland hat, Aufsichtsvorschriften, die als gleichwertig mit dem Recht der Europäischen Union im Sinne von Artikel 107 Absatz 4 der Verordnung 575/2013 angesehen werden.
- 
#### Derivative Finanzinstrumente
Certain derivative instruments may initially require collateral to be lodged in favour of the counterparty (cash and/or securities).
- Periodic investor informationFurther information on the use of these efficient portfolio management techniques is contained in the annual and semi-annual reports.
- 
#### Valuation
- Reverse repurchase and repurchase agreementsReverse repurchase and repurchase agreements are valued at cost plus interest. For contracts exceeding three months, the credit spread of the counterparty may be revalued.
- GuaranteesCollateral received is valued daily by the Management Company and/or the collateral agent. This valuation follows the valuation principles defined in this Prospectus with the application of haircuts based on the type of instruments.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Bestimmte Derivate können eine erste Sicherheitsleistung zugunsten der Gegenpartei erfordern (Barmittel und/oder Wertpapiere).
- Regelmäßige Mitteilungen an die AnlegerErgänzende Informationen über den Einsatz solcher Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung sind den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen.
- 
#### Bewertung
- Pensionsgeschäfte und umgekehrte PensionsgeschäftePensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte werden zu den Einstandspreisen zuzüglich Zinsen bewertet. Bei Kontrakten mit einer längeren Laufzeit als drei Monaten kann der Kreditspread der Gegenpartei neu bewertet werden.
- FinanzsicherheitenDie erhaltene Sicherheit wird von der Verwaltungsgesellschaft und/oder von dem Sicherheitenverwalter täglich bewertet. Die Bewertung erfolgt nach den im vorliegenden Verkaufsprospekt festgesetzten Bewertungsgrundsätzen und unter Verwendung von Abschlägen entsprechend der Art des jeweiligen Finanzinstruments.
Certain derivative instruments may initially require collateral to be lodged in favour of the counterparty (cash and/or securities).
- Periodic investor informationFurther information on the use of repurchase and reverse repurchase agreements is contained in the annual and semi-annual reports.
- Valuation
	- Reverse repurchase and repurchase agreementsReverse repurchase and repurchase agreements are valued at cost plus interest. For contracts exceeding three months, the credit spread of the counterparty may be revalued.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Bestimmte Derivate können eine erste Sicherheitsleistung zugunsten der Gegenpartei erfordern (Barmittel und/oder Wertpapiere).
- Regelmäßige Mitteilungen an die AnlegerErgänzende Informationen über den Einsatz von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sind den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen.
- Bewertung
	- Pensionsgeschäfte und umgekehrte PensionsgeschäftePensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte werden zu den Einstandspreisen zuzüglich Zinsen bewertet. Bei Kontrakten mit einer längeren Laufzeit als drei Monaten kann der Kreditspread der Gegenpartei neu bewertet werden.
Besides, the valuation of some securities could be temporarily uncertain (particularly in the case of suspension of trading) and the Board of Directors of the SICAV could then obliged to value the securities concerned on the basis of the information in its possession.
- Risk of changes made to the reference index by the index provider: The attention of shareholders is hereby drawn to the complete discretion of the reference index provider to decide upon and so amend the features of the relevant reference index for which it acts as sponsor. Depending on the terms of the relevant license agreement, an index provider may have no obligation to provide the license holders who use the relevant reference index (including the SICAV) with adequate prior notice of any changes which are made to such reference index. As a consequence, the SICAV shall not necessarily be able to inform the shareholders of the Sub-Fund in advance of any such changes made by the relevant index provider to the features of the relevant reference index.
- 
#### Bond Connect Risk

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Ferner sind die Bewertungen bestimmter Wertpapiere vor übergehend unter Umständen unsicher (insbesondere im Falle der Aussetzung der Notierungen), und der Verwaltungsrat der SICAV kann unter diesen Umständen gezwungen sein, die betreffenden Wertpapiere auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen zu bewerten.
- Risiko von Änderungen des Referenzindex durch den Indexanbieter: Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der Indexanbieter nach alleinigem Ermessen über die Eigenschaften und die Änderung des betreffenden Referenzindex, dessen Sponsor er ist, entscheiden kann. Je nach den Bedingungen der entsprechenden Lizenzvereinbarung ist ein Indexanbieter möglicherweise nicht dazu verpflichtet, den Lizenznehmern, die den betreffenden Referenzindex einsetzen (einschließlich der SICAV), mit einer ausreichenden Frist die Änderungen an diesem Referenzindex anzuzeigen. Folglich ist die SICAV nicht zwangsläufig dazu in der Lage, die Anteilinhaber des Teilfonds im Voraus über solche vom Indexanbieter vorgenommenen Änderungen an den Eigenschaften des jeweiligen Referenzindex zu informieren.
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#### Bond-Connect-Risiko
The VaR may be calculated as an absolute or a relative value:
- Relative VaR limitThe overall risk arising from all the portfolio positions calculated through the VaR may not exceed twice the VaR of a benchmark portfolio with the same market value as the Sub-Fund. This management limit applies to all Sub-Funds for which a benchmark portfolio may be adequately defined. For the Sub-Funds in question, the benchmark portfolio is mentioned in the Fact Sheets.
- Absolute VaR limitThe overall risk of all the portfolio positions calculated through the VaR may not exceed an absolute VaR of 20%. This VaR must be calculated on the basis of an analysis of the investment portfolio.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Der Value-at-Risk kann als absoluter oder als relativer Wert berechnet werden:
- Relative VaR-BegrenzungDas mit sämtlichen Portfoliopositionen verbundene und mittels VaR ermittelte Gesamtrisiko darf den doppelten Wert des VaR eines Referenzportfolios, das den gleichen Marktwert wie der Teilfonds hat, nicht übersteigen. Diese Verwaltungsgrenze gilt für alle Teilfonds, für die es möglich oder angemessen ist, ein Referenzportfolio zu bestimmen. Für die betreffenden Teilfonds ist das jeweilige Referenzportfolio in den technischen Beschreibungen angegeben.
- Absolute VaR-BegrenzungDas mit sämtlichen Portfoliopositionen verbundene und mittels VaR ermittelte Gesamtrisiko darf einen absoluten VaR-Wert von 20 % nicht überschreiten. Dieser VaR ist auf der Grundlage einer Analyse des Anlagenportfolios zu ermitteln.
A protection mechanism intended to avoid performance dilution (“Anti-Dilution Mechanism”) has been put in place on all the SICAV's Sub-Funds, with the exception of the following Sub-Funds, for which the application of such a mechanism is deemed neither appropriate nor practicable :
- Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation & Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation: this Sub-Fund mainly takes positions in funds (for which the Sub-Fund does not directly incur transaction expenses) and in listed derivatives (the transaction costs of which are not deemed to be material in light of the exposure they provide).
- Candriam Sustainable Money Market Euro : the transactions performed on money markets are usually exempt of explicit taxes and brokerage fees and the daily retrieval of bid and ask prices along with the average prices, required to enable this mechanism to be systematically applied, is not practicable.
- Description of the Anti-Dilution Mechanism and applicable thresholdsThe Anti-Dilution Mechanism put in place within the SICAV is intended to save existing Sub-Funds’ shareholders from having to bear expenses incurred for transactions on portfolio assets performed in the wake of significant subscriptions to or redemptions from the Sub-Fund by investors.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Ein Schutzmechanismus zur Vermeidung der Performanceverwässerung (der „Mechanismus zur Vermeidung der Verwässerung“) wurde für alle Teilfonds der SICAV eingeführt. Hiervon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds, für die eine Anwendung eines solchen Mechanismus weder als angemessen noch als zweckmäßig angesehen wird:
- Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation & Candriam Sustainable Balanced Asset Allocation: Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Fonds (bei denen dem Teilfonds keine direkten Transaktionskosten anfallen) sowie in börsennotierte Derivate (bei denen die Transaktionskosten im Verhältnis zu dem Engagement, das sie bieten, als nicht wesentlich erachtet werden).
- Candriam Sustainable Money Market Euro: Für an den Geldmärkten durchgeführte Transaktionen fallen üblicherweise weder explizite Steuern noch Maklergebühren an. Zudem ist der für die systematische Anwendung dieses Mechanismus erforderliche tägliche Abruf von Geld-/Briefkursen und Durchschnittspreisen nicht praktikabel.
- Beschreibung des Mechanismus zur Vermeidung der Verwässerung und anwendbare SchwellenMithilfe des von der SICAV eingesetzten Mechanismus zur Vermeidung der Verwässerung sollen die Anteilinhaber bestehender Teilfonds vor Kosten geschützt werden, die sich aus Transaktionen mit Vermögenswerten des Portfolios im Rahmen von umfangreichen Zeichnungen oder Rücknahmen durch Anleger des Teilfonds ergeben.
The SICAV may propose to distribute dividends to the shareholders of the distribution shares. Capitalization shares will normally not pay dividends.
When the Board of Directors will propose a dividend distribution to the general meeting of shareholders, the distributed amount will be determined within the limits of the law.
Annual dividends may be declared separately in respect of each Share Class at the annual general meeting of shareholders. The Board of Directors also reserves the right to distribute interim dividends for each Share Class during the financial year.
Dividends may be paid by the SICAV more frequently in respect of some or all Share Classes, from time to time, or be paid at different times of the year, as deemed appropriate by the Board of Directors. It is intended that all the Share Classes with the suffix :
- (m) may distribute a monthly dividend
- (q) may distribute a quarterly dividend
- (s) may distribute a semi-annual dividendThe Board of Directors can determine the dividend policies and the payment methods for the dividends and interim dividends that have been decided upon.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Die SICAV kann für die Ausschüttungsanteile die Ausschüttung einer Dividende vorschlagen. Für die Thesaurierungsanteile ist grundsätzliche keine Dividendenzahlung vorgesehen.
Wenn der Verwaltungsrat der Hauptversammlung der Anteilinhaber die Ausschüttung einer Dividende vorschlägt, wird die Höhe einer solchen Ausschüttung unter Einhaltung der gesetzlichen Beschränkungen festgelegt.
Die Festsetzung der jährlichen Dividenden erfolgt für jede Anteilsklasse separat auf der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber. Der Verwaltungsrat behält sich darüber hinaus vor, während des Geschäftsjahres Zwischenausschüttungen zu erklären.
Die SICAV kann gegebenenfalls für einige oder alle Anteilsklassen häufiger Dividenden ausschütten als einmal pro Jahr oder Dividenden zu anderen Zeitpunkten des Jahres ausschütten, wie es der Verwaltungsrat jeweils für angebracht hält. Es ist vorgesehen, dass Anteilsklassen mit dem Zusatz:
- (m) eine monatliche Ausschüttung vornehmen
- (q) eine quartalsweise Ausschüttung vornehmen
- (s) eine halbjährliche Ausschüttung vornehmenDer Verwaltungsrat kann die Grundsätze für Dividendenzahlungen sowie die Verfahren zur Ausschüttung von Dividenden und Zwischendividenden festlegen.
The SICAV is one and the same legal entity. However, all assets of a given Sub-Fund are accountable for the debts, liabilities and obligations relating to that Sub-Fund only. In relations between shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.
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### Taxation
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#### Taxation of the SICAV

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Die SICAV stellt eine einzige juristische Einheit dar. Ein bestimmter Teilfonds haftet jedoch mit seinen Vermögenswerten ausschließlich für ihn betreffende Schulden, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten. Im Innenverhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds als gesonderte Rechtspersönlichkeit behandelt.
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### Besteuerung
	- 
#### Besteuerung der SICAV
Under current legislation, shareholders are not liable in Luxembourg for any gift or inheritance tax, except for shareholders who are domiciled, resident or have a permanent address in Luxembourg. In terms of income tax, shareholders who are resident in Luxembourg are liable on the basis of a direct assessment on dividends received and capital gains realized on the sale of their shares if their shares are held for a period of less than 6 months, or if more than 10% of the shares of the company are held.
Shareholders who are non-resident in Luxembourg are not liable for tax in Luxembourg on the dividends received or capital gains realized on the sale of their shares.
We recommend that shareholders familiarise themselves with and, if necessary, seek advice on the laws and regulations governing taxation and exchange control applicable to the subscription, purchase, holding and sale of shares in their place of origin, residence and/or domicile.
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#### Notice on taxation in Germany and its impact on investment policy

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Mit Ausnahme der Anteilinhaber, die in Luxemburg ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Betriebsstätte haben, unterliegen die Anteilinhaber nach derzeitiger Rechtslage in Luxemburg keiner Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Hinsichtlich der Einkommensteuer unterliegen in Luxemburg ansässige Anteilinhaber einer Steuer, die sich auf der Grundlage der erhaltenen Dividenden und der realisierten Gewinne bei der Veräußerung ihrer Anteile berechnet, sofern sich die Anteile weniger als sechs Monate in ihrem Besitz befinden oder sofern mehr als 10 % der Anteile einer Gesellschaft gehalten werden.
Dividenden oder realisierte Kapitalgewinne aus dem Verkauf der Anteile unterliegen im Falle von Anteilinhabern, die nicht in Luxemburg ansässig sind, keiner Steuer.
Wir empfehlen den Anteilinhabern, sich in ihrem Herkunftsland oder in ihrem Aufenthalts- oder Wohnsitzland über die dortigen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und die Devisenkontrollbestimmungen für die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz oder die Veräußerung von Anteilen zu erkundigen und sich gegebenenfalls entsprechend beraten zu lassen.
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#### Hinweis zur Besteuerung in Deutschland und deren Auswirkungen auf die Anlagepolitik
The Board of Directors may decide to close, cancel or liquidate one or more Sub-Funds, classes or types of shares by cancelling the shares in question either by repaying the relevant shareholders the total net asset value of the shares in the Sub-Funds, classes or types of shares in question, after deducting the liquidation charges, or by allowing them to convert to another Sub-Fund of the SICAV, with no conversion charge, thereby allocating them new shares equal to the value of their previous holding, after deducting the liquidation charges.
This decision may, in particular, be made in the following circumstances:
- a change in the economic and political situation in the countries in which investments are made or the shares of one of more Sub-Funds are sold;
- if the net assets of a Sub-Fund, a class or a type of share fall below a certain threshold considered by the Board of Directors to be insufficient to be able to continue managing the Sub-Fund or class effectively; and
- within the context of rationalizing the products offered to shareholders.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Der Verwaltungsrat kann die Schließung, Auflösung oder Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds bzw. einer oder mehrerer Anteilsklasse(n) oder -kategorie(n) beschließen und die betreffenden Anteile entwerten. Den Anteilinhabern des bzw. der betreffenden Teilfonds, Anteilsklassen oder -kategorien wird in diesem Fall entweder der Gesamtnettoinventarwert der Anteile dieses bzw. dieser Teilfonds, Anteilsklasse(n) oder -kategorie(n) (nach Abzug der Liquidationskosten) ausbezahlt oder die Möglichkeit geboten, ihre Anteile kostenfrei in Anteile eines anderen Teilfonds der SICAV umtauschen zu lassen, wobei ihnen in diesem Falle nach Abzug der Liquidationskosten neue Anteile in Höhe des Gegenwerts der früheren Beteiligung zugeteilt werden.
Ein solcher Beschluss kann insbesondere unter den folgenden Umständen gefasst werden:
- wenn sich die wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche Lage in den Ländern, in denen Anlagen getätigt werden oder in denen Anteile der betreffenden Teilfonds vertrieben werden, wesentlich verschlechtert;
- wenn das Nettovermögen eines Teilfonds, einer Anteilsklasse oder einer Anteilskategorie unter einen bestimmten Betrag fällt, den der Verwaltungsrat für erforderlich hält, um diesen Teilfonds bzw. diese Anteilsklasse effizient weiter verwalten zu können; und
- im Rahmen einer Rationalisierung der den Anteilinhabern angebotenen Produktpalette.
This decision of the Board of Directors shall be made public through all appropriate means and published in any newspaper in the countries where the shares of the SICAV are distributed, if required by the legislation of these countries. This publication will be made at least one month before the date the merger becomes effective so as to allow shareholders to apply for the redemption or repayment of their shares at no charge.
In case of a merger of a Sub-Fund, the Board of Directors will give notice to shareholders concerned, as required by Luxembourg laws and regulations. Such notice shall be provided to the shareholders concerned at least thirty days before the last date available for them to exercise their right to request the repurchase or redemption or conversion of their shares without charge other than the charges applied to meet disinvestment costs.
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#### Merger of a Sub-Fund

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Ein solcher Beschluss des Verwaltungsrates wird über geeignete Kommunikationsmittel bekannt gegeben und in einer Zeitung in den Vertriebsländern der SICAV veröffentlicht, sofern dies in diesen Ländern gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine solche Veröffentlichung muss mindestens einen Monat vor dem Tag erfolgen, an dem die Verschmelzung wirksam wird, damit die Anteilinhaber die Möglichkeit haben, die kostenlose Rücknahme oder Auszahlung ihrer Anteile zu beantragen.
Bei einer Verschmelzung eines Teilfonds informiert der Verwaltungsrat die betroffenen Anteilinhaber in der durch die in Luxemburg geltenden Gesetze und Verordnungen vorgeschriebenen Form. Eine solche Mitteilung an die betroffenen Anteilinhaber muss mindestens dreißig Tage vor dem letzten Tag erfolgen, an dem die Anteilinhaber ihr Recht ausüben können, die kostenfreie (mit Ausnahme der Kosten für die Auflösung der Anlagen) Rücknahme oder Auszahlung ihrer Anteile zu beantragen.
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#### Verschmelzung eines Teilfonds
The financial statements of the SICAV are prepared in compliance with the generally accepted accounting principles in Luxembourg, known as "Luxembourg GAAP".
The financial reports to shareholders on the previous financial year will be available at the registered office of the SICAV.
The financial year of the SICAV ends on December 31st of each year.
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#### Available information and documents of the SICAV

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Der Jahresabschluss der SICAV wird in Übereinstimmung den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („Luxemburger GAAP“) erstellt.
Die Finanzberichte an die Anteilinhaber für das vorhergehende Geschäftsjahr sind am Sitz der SICAV erhältlich. Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember jedes Jahres.
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#### Verfügbare Informationen und Dokumente der SICAV