# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The fund aims to track, before expenses, the


## Performance (basis CHF, net of fees)1
| price and yield performance of the Bloomberg | 112 | +6 |
| --- | --- | --- |
| Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total | 108 | +4 |

Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
| Return Index hedged to CHF. - The fund invests in bonds of the underlying
 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| index, and provides exposure to investment | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| grade, USD denominated securities issued by US | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
| corporate issuers operating in financial, industrial and utility sectors. | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 |
| - The fund is passively managed.
 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 |
| Name of fund	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid | 84 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | -8 |

Corporates 1-5 Year UCITS ETFFund performance net of fees (left-hand scale)
Share class  UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates
1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
ISIN	LU1048315755
Securities no.24 020 111
UCITS V	yes
Launch date30.01.2015
Currency of fund / share class	USD/CHF
Management fee p.a.	0.23%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.23%
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Fund (CHF)	2.20	2.26	4.06	0.750.80
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Index
2	
2.66	3.21	5.41	1.061.06
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

## Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)14.23
Last 12 months (CHF) – high14.24
– low12.66
Total fund assets (CHF m)1 249.24
Share class assets (CHF m)138.16
Volatility
1
charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)


## Index description
The Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total Return Index is an index weighted by market capitalization. The Index represents liquid corporate bonds with a time to maturity of at least 1 year, but no more than 5 years, issued by investment grade companies. The bonds are valued daily based on their bid price. New bonds are included at their ask price and then removed at the bid price as part of the monthly index rebalancing. Exchange rate fluctuations between the foreign currency and index currency are reduced by the sale of foreign exchange contracts with a term of one month.
| – Fund | 4.50% | 3.80% | 3.14% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – Benchmark | 4.44% | 3.75% | 3.10% | Index name | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total |

Tracking error (ex post)	0.11%	0.09%	0.08%
1 
Annualised standard deviation
Return
Index type	Total Return
Number of index constituents174
Bloomberg	BLQ3TRCH
Reuters	.BCUSLC15CHF
Market Capitalization (in USD bn)263.38
Yield to maturity	0.91%
Modified duration3.30
Average remaining maturity3.56
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrations for public distribution
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
For Italy: institutional clients only.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds strebt an, die Kurs- und


## Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
| Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US | 112 | +6 |
| --- | --- | --- |
| Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index | 108 | +4 |

Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
|  | (hedged to CHF) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • | Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
|  | Investment-Grade-Rating, die von US- Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 |
|  | Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 |
| • | werden. Der Fonds wird passiv gemanagt. | 84 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | -8 |

Fondsname	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Indexperformance (linke Skala)
| Anteilsklasse	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid |
| --- |
| Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-	 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger acc	 Indikator für zukünftige Ergebnisse. ISIN	LU1048315755 |
| Valoren Nr. | 24 020 111 |  |  |  |  |  |  |  |
| UCITS V | Ja |  | in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Lancierungsdatum | 30.01.2015 |  |  |  |  |  | Jahre | Jahre |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/CHF |  | Fonds (CHF) | 2.20 | 2.26 | 4.06 | 0.75 | 0.80 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.23% |  | Index 2 | 2.66 | 3.21 | 5.41 | 1.06 | 1.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. 1 | 0.23% |  | Die dargestellte Wert | entwicklung berü | cksichtigt weder Kommis | sionen noch | Ausgabe- |

Name der
Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A.

### oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht andersAbschluss Rechnungsjahr	31. DezemberAusschüttung	ThesaurierungReplikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg1 per 30.06.2019vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Der Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total Return Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index.
| Fondsstatistik |  |  | Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventarwert (CHF, 31.08.2020) |  | 14.23 | von mindestens einem Jahr, jedoch höchstens fünf Jahren. Emittenten |
| Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst |  | 14.24 | sind Investment-Grade-Unternehmen. Die Anleihen werden täglich auf |
| – Tiefst |  | 12.66 | Grundlage ihres Geldkurses bewertet. Im Rahmen der monatlichen |
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 1 249.24 | Indexneugewichtung werden neue Anleihen zum Briefkurs |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 138.16 | aufgenommen und anschliessend zum Geldkurs entfernt. Währungsschwankungen zwischen der Fremdwährung und der |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Indexwährung werden durch den Verkauf von Devisenkontrakten mit |
| Volatilität 1 – Fonds	4.50% | 3.80% | 3.14% | einem Monat Laufzeit gesenkt. |
| – Benchmark	4.44% | 3.75% | 3.10% | Indexname	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total |
| Tracking Error (ex post)	0.11% | 0.09% | 0.08% | Return |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  | Indextyp	Total Return |

| Anzahl der Indexkomponenten | 174 |
| --- | --- |
| Bloomberg | BLQ3TRCH |
| Reuters | .BCUSLC15CHF |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) | 263.38 |
| Verfallrendite | 0.91% |
| Modifizierte Duration | 3.30 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 3.56 |

Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.