# EDMONDDE ROTHSCHILD SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable (investment company with variable capital)
EdR SICAV – Green New Deal
2020 Financial Year
FEATURES
- Date createdThe Sub-fund was approved by the French financial markets authority (Autorité des Marchés Financiers – AMF) on 19 May 2020.

The Sub-fund was created on 24 August 2020.
- Management objective:The Sub-fund seeks to outperform, over a recommended investment period of more than five years, its benchmark index, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets, selecting securities linked to the theme of climate change . These companies will be selected on the basis of a proprietary analysis that combines financial profitability, thematic analysis and compliance with non- financial criteria.

The Sub-Fund is actively managed, which means that the Investment Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Sub-fund may not hold all the components of the benchmark index. The difference compared to the benchmark index may be significant, but sometimes may also be limited.
- Benchmark:For information purposes, the Sub-fund’s performance may be compared to that of the MSCI World (NR) index with net dividends reinvested, expressed in euros for units denominated in euros and in US dollars or Swiss francs for units denominated in those currencies. The MSCI World index reflects movements on the main international stock markets. You can find more information on this index on the website www.msci.com.

The administrator responsible for the MSCI World benchmark index (website: http://www.msci.com), is included in the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
In accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016, the Management Company has a procedure in place for monitoring the benchmark indices used, which sets out the action to be taken in the event that an index materially changes or ceases to be provided. As the Sub-fund’s management is not index-linked, its performance may differ significantly from that of its benchmark, which serves only as a basis for comparison.
- Risk profile:Your money will primarily be invested in financial instruments selected by the Management Company. These instruments will be subject to market trends and fluctuations.

The risk factors described below are not exhaustive. It is the responsibility of each investor to analyse the risk associated with such an investment and to form their own opinion independently of the Edmond de Rothschild Group, by obtaining as much specialist advice on such matters as is necessary in order to ensure that this investment is appropriate for their
financial and legal situation and investment horizon. Risk of capital loss:
The Sub-Fund does not guarantee or protect the capital invested, so investors may not recover the full amount of the capital they initially invested, even if they retain the shares for the duration of the recommended investment period.
Discretionary management risk:
The discretionary management style is based on anticipating trends in the various markets (equities, bonds, money market, commodities and currencies). However, there is a risk that the Sub-Fund may not be invested in the best-performing markets at all times. The Sub-Fund’s performance may therefore be lower than the investment objective, and a drop in its net asset value may lead to negative performance.
Credit risk:
The main risk linked to debt securities and/or money market instruments such as treasury bills (BTFs and BTANs) or short-term negotiable securities is that of issuer default, due either to the non-payment of interest and/or the non-repayment of capital. Credit risk is also associated with the downgrading of an issuer. Shareholders are reminded that the net asset value of the Sub-Fund is likely to fall if a total loss is recorded on a financial instrument following default by an issuer. The inclusion of debt securities in the portfolio, whether directly or through UCIs, exposes the Sub-Fund to the effects of variations in credit quality.
Credit risk linked to investment in speculative securities:
The Sub-fund may invest in issues from companies rated as non-investment grade by a rating agency (rating below BBB- according to Standard & Poor’s or equivalent) or those with an equivalent internal rating assigned by the Management Company. These issues are known as speculative securities and present a higher risk of issuer default. This Sub-Fund should therefore be considered partly speculative and as being aimed specifically at investors who are aware of the risks inherent in investing in such securities. As a result, the use of high-yield securities (speculative securities with a higher risk of issuer default) may incur a greater risk of a fall in the net asset value.
Interest rate risk:
The exposure to interest rate products (debt securities and money market instruments) makes the Sub- Fund sensitive to interest rate fluctuations. Interest rate risk might result in a fall in the value of the security and thus the net asset value of the Sub-Fund in the event of a change in the yield curve.
Risk associated with investing in emerging markets:
The Sub-fund may be exposed to emerging markets. In addition to the individual risks of each issuing company, there are also external risks, particularly in these markets. Furthermore, investors are reminded that the operating and oversight conditions in these markets may deviate from the standards prevailing on major international exchanges. Consequently, the holding of such securities may increase the portfolio’s risk profile. A fall in the market may thus be more pronounced and rapid than in developed countries, the net asset value may fall further and more rapidly, and finally, the companies held in the portfolio may have governments as shareholders.
Currency risk:
The capital may be exposed to currency risk when its constituent securities or investments are denominated in a different currency from that of the Sub-fund. Currency risk is the risk of a fall in the exchange rate of the base currency of financial instruments in the portfolio against the Sub-fund’s base currency, the euro, which may lead to a fall in the net asset value.
Equity risk:
The value of a share may vary as a result of factors related to the issuing entity but also as a result of external political or economic factors. Fluctuations in the equity and convertible bond markets, whose performance is in part correlated with that of the underlying equities, may lead to substantial variations in the net assets, which could have a negative impact on the performance of the Sub-fund’s net asset value.
Risk associated with small and mid-caps:
Securities of small- and mid-cap companies may be significantly less liquid and more volatile than those of large-cap companies. As a result, the Sub-fund’s net asset value may fluctuate significantly and more rapidly.
Risk associated with financial and counterparty contract commitments:
The use of financial contracts may entail the risk of a sharper, more abrupt fall in the net asset value than in the markets in which the Sub-Fund invests. Counterparty risk results from this Sub-Fund’s use of financial contracts traded on over-the-counter markets and/or of temporary purchases and sales of securities. Such transactions potentially expose the Sub-Fund to the risk of one of its counterparties defaulting and to a possible decrease in its net asset value.
Liquidity risk:
The markets in which the Sub-Fund trades may occasionally be affected by a lack of liquidity. These market conditions may affect the prices at which the Sub-fund may have to liquidate, initiate, or modify positions.
Risk associated with derivatives:
The Sub-Fund may invest in forward financial instruments (derivatives).
The use of financial contracts may entail the risk of a sharper, more abrupt fall in the net asset value than in the markets in which the Sub-Fund invests.
Risk associated with the currency of units denominated in a currency other than that of the Sub-fund: Shareholders investing in currencies other than the Sub-fund’s base currency (euro) may be exposed to currency risk if this is not hedged. The value of the Sub-fund’s assets may fall if exchange rates vary, which may cause the net asset value of the Sub-fund to fall.
Risks associated with temporary purchases and sales of securities:
The use of these transactions and the management of their collateral may involve certain specific risks such as operational risks or custody risk. These transactions may therefore have a negative effect on the net asset value of the Sub-fund.
Legal risk:
This is the risk of inadequately drafting contracts concluded with counterparties for temporary purchases and sales of securities.
- Target subscribers:A CHF, A EUR, A USD, B CHF, B EUR and B USD shares: All subscribersI CHF, I EUR, I USD, J CHF, J EUR, J USD, K EUR and KD EUR shares: Legal entities and institutional investors dealing on their own behalf or on behalf of third parties.

CR EUR, CR USD, CRD EUR and CRD USD shares are intended for all subscribers; these units may be marketed to retail investors (non-professional or professional) exclusively in the following cases:
- Subscription as part of independent advice provided by a financial advisor or regulated financial entity,
- Subscription as part of non-independent advice, with a specific agreement that does not authorise them to receive or retain trailer fees,
- Subscription by a financial entity regulated on behalf of its client as part of a management mandate.
- Allocation of income:

| Distributable income | “A CHF”, “A EUR”, “A USD”, “CR EUR”, “CR USD”, “I CHF”, “I EUR”, “I USD” and “K EUR” shares | “B CHF”, “B EUR”, “B USD”, “CRD EUR”, “CRD USD”, “J CHF”, “J EUR”, “J USD” and “KD EUR” shares |
| --- | --- | --- |
| Allocation of net income | Accumulation | Distribution |
| Allocation of net realised gains or losses | Accumulation | Accumulation (in full or in part) or Distribution (in full or in part) or Carried forward (in full or in part), at the discretion of the Management Company |

CHANGE IN ASSETS
| Dates | Net assets in millions of EUR € | Number of shares outstanding | Net Redemption Price of the Share in Euros € |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | August	2020* |  |  |  |
|  | A EUR shares | - | 1 | 100.00 |
|  | CR EUR shares | - | 1 | 100.00 |
|  | K EUR shares | 5.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 30 | September	2020 |  |  |  |
|  | A EUR shares | 0.46 | 4,555.73 | 100.50 |
|  | CR EUR shares | - | 1 | 100.68 |
|  | K EUR shares | 5.05 | 50,000.00 | 100.98 |

* EdR SICAV - Green New Deal was created on 24 August 2020.
ALLOCATION OF THE INCOME FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR
The Board of Directors noted that as at 30 September 2020, no subscriptions had been taken out on distribution shares.
EDR SICAV GREEN NEW DEAL
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
30/09/2020
|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Net fixed assets | 0.00 |
| Deposits | 0.00 |
| Financial instruments | 5,377,080.35 |
| Equities and equivalent securities | 5,377,080.35 |
| Traded on a regulated or equivalent market | 5,377,080.35 |
| Not traded on a regulated or equivalent market | 0.00 |
| Bonds and equivalent securities | 0.00 |
| Traded on a regulated or equivalent market | 0.00 |
| Not traded on a regulated or equivalent market | 0.00 |
| Debt securities | 0.00 |
| Traded on a regulated or equivalent market | 0.00 |
| Negotiable debt securities | 0.00 |
| Other debt securities | 0.00 |
| Not traded on a regulated or equivalent market | 0.00 |
| Undertakings for collective investment | 0.00 |
| Retail UCITS and AIFs intended for non-professionals and equivalent investors in other countries | 0.00 |
| Other funds intended for non-professionals and equivalent investors in other EU member states | 0.00 |
| Professional investment funds and equivalent funds in other EU member states and listed special purpose vehicles | 0.00 |
| Other professional investment funds and equivalent funds in other EU member states and unlisted special purpose vehicles | 0.00 |
| Other non-European undertakings | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 |
| Receivables on securities received under repurchase agreements | 0.00 |
| Receivables on loaned securities | 0.00 |
| Borrowed securities | 0.00 |
| Securities assigned under repurchase agreements | 0.00 |
| Other temporary transactions | 0.00 |
| Forward financial instruments | 0.00 |
| Transactions on a regulated or equivalent market | 0.00 |
| Other transactions | 0.00 |
| Other financial instruments | 0.00 |
| Receivables | 23,198.83 |
| Forward currency transactions | 0.00 |
| Other | 23,198.83 |
| Financial accounts | 112,569.42 |
| Cash and cash equivalents | 112,569.42 |
| Total assets | 5,512,848.60 |

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Share capital |  |
| Capital | 5,520,890.19 |
| Undistributed prior net gains and losses (a) | 0.00 |
| Balance carried forward (a) | 0.00 |
| Net gains and losses for the financial year (a, b) | -9,465.91 |
| Profit/loss for the financial year (a, b) | -4,276.93 |
| Total share capital (= amount corresponding to net assets) | 5,507,147.35 |
| Financial instruments | 0.00 |
| Sales of financial instruments | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 |
| Payables representing securities assigned under repurchase agreements | 0.00 |
| Payables representing borrowed securities | 0.00 |
| Other temporary transactions | 0.00 |
| Forward financial instruments | 0.00 |
| Transactions on a regulated or equivalent market | 0.00 |
| Other transactions | 0.00 |
| Payables | 5,701.25 |
| Forward currency transactions | 0.00 |
| Other | 5,701.25 |
| Financial accounts | 0.00 |
| Current bank borrowings | 0.00 |
| Loans | 0.00 |
| Total liabilities | 5,512,848.60 |

- Including adjustments
- Minus any interim dividends paid in respect of the financial year

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Hedging transactions |  |
| Commitment on regulated or equivalent markets |
| Commitment on over-the-counter markets |
| Other commitments |
| Other transactions |
| Commitment on regulated or equivalent markets |
| Commitment on over-the-counter markets |
| Other commitments |

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Income from financial transactions |  |
| Income from deposits and financial accounts | 0.00 |
| Income from equities and equivalent securities | 4,037.49 |
| Income from bonds and equivalent securities | 0.00 |
| Income from debt securities | 0.00 |
| Income from temporary purchases and sales of securities | 0.00 |
| Income from forward financial instruments | 0.00 |
| Other financial income | 0.00 |
| Total (1) | 4,037.49 |
| Expenses relating to financial transactions |  |
| Expenses relating to temporary purchases and sales of securities | 0.00 |
| Expenses relating to forward financial instruments | 0.00 |
| Expenses relating to financial debt | 0.00 |
| Other financial expenses | 0.00 |
| Total (2) | 0.00 |
| Profit/loss on financial transactions (1 - 2) | 4,037.49 |
| Other income (3) | 0.00 |
| Management fees and amortisation charges (4) | 6,661.53 |
| Net profit/loss for the financial year (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) | -2,624.04 |
| Income adjustment for the financial year (5) | -1,652.89 |
| Interim dividends paid in respect of the financial year (6) | 0.00 |
| Profit/loss (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) | -4,276.93 |


### NOTES TO THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
1. ACCOUNTING METHODS AND RULES
The annual financial statements are presented in the form provided for by ANC Regulation 2014-01, as amended. General accounting principles apply:
- a true and fair view, comparability and business continuity
- lawfulness, fairness,
- prudence,
- consistency in accounting methods from one year to the next.

The recognition method selected for recording the income from fixed-income securities is the accrued interest method. Purchases and sales of securities are recorded exclusive of costs.
The base currency of the portfolio is the euro.
The duration of the financial year is 1 months and 8 days.
Information on the impacts of the COVID-19 crisis
The financial statements were approved by the Management Company based on the information available within the context of an evolving health crisis related to Covid-19.
Asset valuation rules
Financial instruments are recorded in the financial statements according to the historical cost method and on the balance sheet at their current value as determined by the last known market value or, where no market exists, by any external means or by the use of financial models.
Differences between the current values used to calculate the net asset value and the historical costs of transferable securities when first included in the portfolio are recorded in “valuation differentials” accounts.
Securities that are not in the portfolio currency are valued in accordance with the principle set out below, and then converted into the portfolio currency at the exchange rate on the valuation date.

###### Deposits:
Deposits with a residual maturity of three months or less are valued according to the straight line method.

###### Equities, bonds and other securities traded on a regulated or equivalent market:
For the purpose of calculating the net asset value, equities and other securities traded on a regulated or equivalent market are valued on the basis of the day’s closing market price.
Bonds and equivalent securities are valued at the closing price supplied by various financial service providers. Interest accrued on bonds and other equivalent securities is calculated up to the net asset value calculation date.

###### Equities, bonds and other securities not traded on a regulated or equivalent market:
Securities that are not traded on a regulated market are valued by the board of directors using methods based on market value and yield, taking into account the prices used for recent significant transactions.

###### Negotiable debt securities:
Negotiable debt securities and equivalent securities that are not traded in large volumes are valued using an actuarial method based on a reference rate, defined below, which is increased, where applicable, by a differential that is representative of the intrinsic characteristics of the issuer:
Negotiable debt securities with a maturity of one year or less: Euro Interbank Offered Rate (Euribor);
Negotiable debt securities with a maturity exceeding one year: Rates for French treasury bills (BTAN and OAT) with similar maturity dates for the longest durations.
Negotiable debt securities with a residual maturity of three months or less may be valued using the straight-line method. French treasury bills are valued at the market rate, as published daily by the Banque de France.

###### UCIs held:
Units or shares of UCIs will be valued at the last known net asset value.

###### Temporary securities transactions:
Securities received under repurchase agreements are recorded as assets under the “Receivables related to securities received under repurchase agreements” heading at the contracted amount, plus any accrued interest.
Securities assigned under repurchase agreements are recorded at their current value in the long portfolio. Payables on securities assigned under repurchase agreements are entered in the short portfolio at the contracted value, plus any accrued interest payable.
Loaned securities are valued at their current value and are entered under assets at their current value, plus accrued interest receivable, under the heading “Receivables on loaned securities”.
Borrowed securities are recorded as assets under the “Borrowed securities” heading at the contracted amount, and as liabilities under the “Payables representing borrowed securities” heading at the contracted amount, plus any accrued interest payable.

###### Forward financial instruments:
Forward financial instruments traded on a regulated or equivalent market: 
Forward financial instruments traded on regulated markets are valued at the day’s settlement price. 
Forward financial instruments not traded on a regulated or equivalent market: 
Swaps:
Interest rate and/or currency swaps are valued at their market value according to the price calculated by discounting future interest payments at the prevailing interest rate and/or the currency market exchange rate. This price is adjusted to take into account the risk associated with the issuer.
Index swaps are valued on an actuarial basis using a benchmark rate provided by the counterparty.
Other swaps are valued at their market value or at a value estimated in the manner established by the board of directors.
Off-balance sheet commitments:
Futures contracts are recorded as off-balance sheet commitments at their market value at the price used in the portfolio. Options transactions are converted into the underlying equivalent.
Swap commitments are recorded at their nominal value or, where there is no nominal value, at an equivalent amount.
Management fees
Operating and management fees cover all fees relating to the UCI: fees for financial management, administration, accounting, custody, distribution, audit, etc.
These fees are recorded in the income statement for the UCI.
Management fees do not include transaction fees. For more details about the fees invoiced to the UCI, please refer to the prospectus.
They are recorded pro rata temporis each time the net asset value is calculated.
The rate applied on the basis of the net assets is: For financial management fees
A CHF shares: Maximum 1.70% incl. taxes* A EUR shares: Maximum 1.70% incl. taxes*
A USD shares: Maximum 1.70% incl. taxes*
B CHF shares: Maximum 1.70% incl. taxes* B EUR shares: Maximum 1.70% incl. taxes* B USD shares: Maximum 1.70% incl. taxes* CR EUR shares: Maximum 0.95% incl. taxes* CR USD shares: Maximum 0.95% incl. taxes*
CRD EUR shares: Maximum 0.95% incl. taxes* CRD USD shares: Maximum 0.95% incl. taxes* I CHF shares: Maximum 0.85% incl. taxes*
I EUR shares: Maximum 0.85% incl. taxes* I USD shares: Maximum 0.85% incl. taxes* J CHF shares: Maximum 0.85% incl. taxes* J EUR shares: Maximum 0.85% incl. taxes*
J USD shares: Maximum 0.85% incl. taxes*
K EUR shares: Maximum 1.00% incl. taxes* KD EUR shares: Maximum 1.00% incl. taxes*
In respect of administrative expenses external to the Management Company, in particular the fees for the custodian, valuer and statutory auditors, etc.
For all shares, the rate is 0.15 %.
Performance fee:
A CHF shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. A EUR shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested.
A USD shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested.
B CHF shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. B EUR shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. B USD shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. CR EUR shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. CR USD shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested.
CRD EUR shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. CRD USD shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. I CHF shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested.
I EUR shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. I USD shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. J CHF shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested. J EUR shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested.
J USD shares: 15% per year of the outperformance compared to the benchmark MSCI World, net dividends reinvested.
K EUR shares: None KD EUR shares: None
Performance fees are payable to the Management Company in accordance with the following procedures:
- Benchmark index: MSCI World, net dividends reinvested.
- The performance fee is calculated by comparing the Sub-fund’s performance with that of the benchmark index.
- When the Sub-fund outperforms its benchmark, a provision of 15% net of tax will be applied to the outperformance.
- The reference periods shall end with the last net asset value of the month of July.
- A provision is constituted for performance fees with each calculation of net asset value.
- This performance fee is payable annually, once the last net asset value for the reference period has been calculated.

The performance fee is calculated by comparing the Sub-fund’s performance with that of an indexed reference asset. The indexed reference asset reproduces the performance of the Sub-fund’s benchmark index, adjusted for subscriptions and redemptions.
No performance fee will be charged if the Sub-fund underperforms the benchmark index over the calculation period.
In the event of underperformance, the performance fee provision will be reduced by reversing the provision. The reversal cannot be more than the provision.
When shares are redeemed, the Management Company receives the portion of the performance fee corresponding to the shares redeemed.
Any retrocession of management fees for the underlying UCIs and investment funds collected by the EdR SICAV – Green New Deal Sub-fund will be repaid to the Sub-fund. The rate of management fees applicable to the underlying UCIs and investment funds will be valued by taking into account any retrocessions collected by the Sub-fund.
In the exceptional case that a sub-custodian applies an unanticipated transaction fee not set out in the terms and conditions above, with regard to a specific transaction, a description of the transaction and the transaction fees charged will be specified in the management report of the SICAV.
Shareholders can find out more information in the SICAV’s annual report.
Allocation of distributable income Definition of distributable income: 
Distributable income comprises:
Profit/loss:
Net profit/loss for the financial year is the sum of interest, arrears, premiums and bonuses, dividends, directors’ fees and all other revenues generated by the securities held in the portfolio, plus income generated by temporary cash holdings, less the sum of the costs of management and borrowing costs.
It is increased by the balance carried forward and increased or decreased by the balance of the income adjustment account.
Gains and losses:
Realised gains (net of fees), minus realised losses (net of fees), recorded during the financial year, plus any net gains of the same type recorded during previous financial years that have not been distributed or accumulated, plus or minus the balance of the capital gains adjustment account.
Methods for allocating distributable income:
| Distributable income | A CHF Shares, A EUR Shares, A USD Shares, CR EUR Shares, CR USD Shares, I CHF Shares, I EUR Shares, I USD Shares and K EUR Shares | B CHF Shares, B EUR Shares, B USD Shares, CRD EUR Shares, CRD USD Shares, J CHF Shares, J USD Shares and KD EUR Shares |
| --- | --- | --- |
| Allocation of net income | Accumulation | Distribution |
| Allocation of net realised gains or losses | Accumulation | Accumulation (in full or in part) or Distribution (in full or in part) or Carried forward (in full or in part), at the discretion of the Management Company |

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Net assets at the beginning of the financial year | 0.00 |
| Subscriptions (including subscription fees paid to the UCI) | 5,450,130.97 |
| Redemptions (less redemption fees paid to the UCI) | 0.00 |
| Realised gains on deposits and financial instruments | 991.98 |
| Realised losses on deposits and financial instruments | 0.00 |
| Realised gains on forward financial instruments | 0.00 |
| Realised losses on forward financial instruments | 0.00 |
| Transaction fees | -4,959.25 |
| Foreign exchange differences | 15,912.08 |
| Changes in the valuation differential on deposits and financial instruments | 47,695.61 |
| Valuation differential for financial year N | 47,695.61 |
| Valuation differential for financial year N-1 | 0.00 |
| Changes in the valuation differential on forward financial instruments | 0.00 |
| Valuation differential for financial year N | 0.00 |
| Valuation differential for financial year N-1 | 0.00 |
| Dividends paid in the previous financial year on net gains and losses | 0.00 |
| Dividends paid in the previous financial year on profit/loss | 0.00 |
| Net profit/loss for the financial year prior to income adjustment | -2,624.04 |
| Interim dividend(s) paid on net gains and losses during the financial year | 0.00 |
| Interim dividend(s) paid on profit/loss during the financial year | 0.00 |
| Other items | 0.00 |
| Net assets at the end of the financial year | 5,507,147.35 |

- BREAKDOWN OF FINANCIAL INSTRUMENTS BY LEGAL OR ECONOMIC TYPE

|  | Amount | % |
| --- | --- | --- |
| Assets |  |  |
| Bonds and equivalent securities |  |  |
| TOTAL Bonds and equivalent securities | 0.00 | 0.00 |
| Debt securities |  |  |
| TOTAL Debt securities | 0.00 | 0.00 |
| Liabilities |  |  |
| Sales of financial instruments |  |  |
| TOTAL Sales of financial instruments | 0.00 | 0.00 |
| Off-balance sheet items |  |  |
| Hedging transactions |  |  |
| TOTAL Hedging transactions | 0.00 | 0.00 |
| Other transactions |  |  |
| TOTAL Other transactions | 0.00 | 0.00 |

- BREAKDOWN BY INTEREST RATES OF ASSETS, LIABILITIES AND OFF- BALANCE-SHEET ITEMS

|  | Fixed rate | % | Variable rate | % | Adjustable rate | % | Other | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bonds and equivalent securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financial accounts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,569.42 | 2.04 |
| Liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financial accounts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Off-balance sheet items |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedging transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- BREAKDOWN BY RESIDUAL MATURITY OF ASSETS, LIABILITIES AND OFF-BALANCE-SHEET ITEMS

|  | <3 months | % | [3 months – 1 year] | % | [1–3 years] | % | [3–5 years] | % | >5 years | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bonds and equivalent securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financial accounts | 112,569.42 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financial accounts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Off-balance sheet items |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedging transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Positions in interest rate futures are shown according to the maturity of the underlying asset.
- BREAKDOWN BY LISTING CURRENCY OR VALUATION CURRENCY OF ASSETS, LIABILITIES AND OFF-BALANCE-SHEET ITEMS

|  | USD | JPY | DKK | Other currencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % |
| Assets |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equities and equivalent securities | 2,825,806.88 | 51.31 | 388,198.77 | 7.05 | 257,256.36 | 4.67 | 375,497.02 | 6.82 |
| Bonds and equivalent securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UCIs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receivables | 1,077.09 | 0.02 | 1,830.57 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financial accounts | 3,008.32 | 0.05 | 2,374.44 | 0.04 | 1,007.92 | 0.02 | 4,316.54 | 0.08 |
| Liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sales of financial instruments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financial accounts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Off-balance sheet items |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedging transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- RECEIVABLES AND PAYABLES: BREAKDOWN BY TYPE

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Receivables |  |
| Subscriptions receivable | 20,291.17 |
| Cash dividends and coupons | 2,907.66 |
| Total receivables | 23,198.83 |
| Payables |  |
| Management fees | 5,033.97 |
| Variable management fees | 667.28 |
| Total payables | 5,701.25 |

- Number of securities issued or redeemed

|  | In equities | Amount |
| --- | --- | --- |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR Shares |  |  |
| Shares subscribed during the financial year | 4,555.725 | 450,030.97 |
| Shares redeemed during the financial year | 0.000 | 0.00 |
| Net balance of subscriptions/redemptions | 4,555.725 | 450,030.97 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL CR EUR Shares |  |  |
| Shares subscribed during the financial year | 1.000 | 100.00 |
| Shares redeemed during the financial year | 0.000 | 0.00 |
| Net balance of subscriptions/redemptions | 1.000 | 100.00 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL K EUR Shares |  |  |
| Shares subscribed during the financial year | 50,000.000 | 5,000,000.00 |
| Shares redeemed during the financial year | 0.000 | 0.00 |
| Net balance of subscriptions/redemptions | 50,000.000 | 5,000,000.00 |

- Subscription and/or redemption fees

|  | Amount |
| --- | --- |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR Shares |  |
| Redemption fees received | 0.00 |
| Subscription fees received | 0.00 |
| Total fees received | 0.00 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL CR EUR Shares |  |
| Redemption fees received | 0.00 |
| Subscription fees received | 0.00 |
| Total fees received | 0.00 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL K EUR Shares |  |
| Redemption fees received | 0.00 |
| Subscription fees received | 0.00 |
| Total fees received | 0.00 |
| 3.7. MANAGEMENT FEES |
|  | 30/09/2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR Shares |  |
| Collateral fees | 0.00 |
| Fixed management fees | 210.11 |
| Percentage of fixed management fees | 1.85 |
| Variable management fees | 666.93 |
| Retrocessions of management fees | 0.00 |

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL CR EUR Shares |  |
| Collateral fees | 0.00 |
| Fixed management fees | 0.05 |
| Percentage of fixed management fees | 0.48 |
| Variable management fees | 0.35 |
| Retrocessions of management fees | 0.00 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL K EUR Shares |  |
| Collateral fees | 0.00 |
| Fixed management fees | 5,784.09 |
| Percentage of fixed management fees | 1.12 |
| Variable management fees | 0.00 |
| Retrocessions of management fees | 0.00 |

- Guarantees received by the UCI: None
- Other commitments received and/or given: None
- Current value of securities subject to a temporary purchase transaction

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Securities received under repurchase agreements Borrowed securities | 0.00 0.00 |

- Current value of securities representing guarantee deposits

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Financial instruments given as collateral and retained under their original entry Financial instruments received as collateral and not recorded on the balance sheet | 0.00 0.00 |

- Group financial instruments held in the portfolio

|  | ISIN code | Name | 30/09/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Equities |  |  | 0.00 |
| Bonds | 0.00 |
| Negotiable debt securities | 0.00 |
| UCIs | 0.00 |
| Forward financial instruments | 0.00 |

- ALLOCATION OF DISTRIBUTABLE INCOMEAllocation table for distributable income

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |
| Balance carried forward | 0.00 |
| Profit/loss | -4,276.93 |
| Total | -4,276.93 |
|  |
|  | 30/09/2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR Shares |  |
| Allocation |  |
| Distribution | 0.00 |
| Balance carried forward for the financial year | 0.00 |
| Accumulation | -2,316.67 |
| Total | -2,316.67 |
|  |
|  | 30/09/2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL CR EUR Shares |  |
| Allocation |  |
| Distribution | 0.00 |
| Balance carried forward for the financial year | 0.00 |
| Accumulation | -0.33 |
| Total | -0.33 |
|  |
|  | 30/09/2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL K EUR Shares |  |
| Allocation |  |
| Distribution | 0.00 |
| Balance carried forward for the financial year | 0.00 |
| Accumulation | -1,959.93 |
| Total | -1,959.93 |

Allocation table for the portion of distributable income corresponding to net gains and losses
|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |
| Undistributed prior net gains and losses | 0.00 |
| Net gains and losses for the financial year | -9,465.91 |
| Interim dividends paid on net gains and losses for the financial year | 0.00 |
| Total | -9,465.91 |
|  |
|  | 30/09/2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR Shares |  |
| Allocation |  |
| Distribution | 0.00 |
| Undistributed net gains and losses | 0.00 |
| Accumulation | -793.72 |
| Total | -793.72 |
|  |
|  | 30/09/2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL CR EUR Shares |  |
| Allocation |  |
| Distribution | 0.00 |
| Undistributed net gains and losses | 0.00 |
| Accumulation | -0.15 |
| Total | -0.15 |
|  |
|  | 30/09/2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL K EUR Shares |  |
| Allocation |  |
| Distribution | 0.00 |
| Undistributed net gains and losses | 0.00 |
| Accumulation | -8,672.04 |
| Total | -8,672.04 |

- TABLE OF RESULTS AND OTHER SIGNIFICANT ITEMS OVER THE LAST FIVE FINANCIAL YEARS

|  | 30/09/2020 |
| --- | --- |
| Total net assets in EUR | 5,507,147.35 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR Shares |  |
| Net assets in EUR | 457,866.33 |
| Number of securities | 4,555.725 |
| Net asset value per unit in EUR | 100.50 |
| Accumulation per unit on net gains and losses in EUR | -0.17 |
| Accumulation per unit on profit/loss in EUR | -0.50 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL CR EUR Shares |  |
| Net assets in EUR | 100.68 |
| Number of securities | 1.000 |
| Net asset value per unit in EUR | 100.68 |
| Accumulation per unit on net gains and losses in EUR | -0.15 |
| Accumulation per unit on profit/loss in EUR | -0.33 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL K EUR Shares |  |
| Net assets in EUR | 5,049,180.34 |
| Number of securities | 50,000.000 |
| Net asset value per unit in EUR | 100.98 |
| Accumulation per unit on net gains and losses in EUR | -0.17 |
| Accumulation per unit on profit/loss in EUR | -0.03 |

- PORTFOLIO BREAKDOWN IN EUR

| Security name | Currenc y | Quantity or nominal amount | Current value | % Net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities and equivalent securities Equities and equivalent securities traded on a regulated or equivalent market GERMANY |  |  |  |  |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 9,604 | 137,241.16 | 2.50 |
| HELLOFRESH AG | EUR | 1,174 | 55,858.92 | 1.01 |
| SYMRISE AG | EUR | 738 | 87,084.00 | 1.58 |
| TOTAL GERMANY |  |  | 280,184.08 | 5.09 |
| BELGIUM |  |  |  |  |
| UMICORE | EUR | 1,345 | 47,814.75 | 0.87 |
| TOTAL BELGIUM |  |  | 47,814.75 | 0.87 |
| CANADA |  |  |  |  |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | CAD | 1,366 | 123,671.25 | 2.25 |
| TOTAL CANADA |  |  | 123,671.25 | 2.25 |
| CHINA |  |  |  |  |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | HKD | 4,566 | 49,865.26 | 0.91 |
| TOTAL CHINA |  |  | 49,865.26 | 0.91 |
| DENMARK |  |  |  |  |
| ORSTED | DKK | 1,398 | 164,408.72 | 2.98 |
| VESTAS WIND SYSTEMS | DKK | 671 | 92,847.64 | 1.69 |
| TOTAL DENMARK |  |  | 257,256.36 | 4.67 |
| SPAIN |  |  |  |  |
| EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | EUR | 10,129 | 143,224.06 | 2.59 |
| IBERDROLA S.A. | EUR | 9,306 | 97,806.06 | 1.78 |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | EUR | 5,630 | 90,924.50 | 1.65 |
| TOTAL SPAIN |  |  | 331,954.62 | 6.02 |
| UNITED STATES OF AMERICA |  |  |  |  |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | 591 | 150,117.48 | 2.73 |
| ALPHABET- A | USD | 86 | 107,484.42 | 1.95 |
| AMERICAN TOWER CORP | USD | 553 | 113,995.39 | 2.07 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 1,184 | 146,282.28 | 2.66 |
| ANSYS | USD | 503 | 140,363.02 | 2.55 |
| AUTODESK | USD | 506 | 99,681.12 | 1.81 |
| BEYOND MEAT INC | USD | 431 | 61,034.29 | 1.11 |
| ECOLAB | USD | 709 | 120,825.96 | 2.19 |
| EQUINIX INC | USD | 200 | 129,643.12 | 2.35 |
| ETSY INC | USD | 590 | 61,196.18 | 1.11 |
| ILLUMINA | USD | 175 | 46,125.44 | 0.84 |
| ITRON INC. | USD | 998 | 51,693.62 | 0.94 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | USD | 996 | 97,421.40 | 1.77 |

| Security name | Currenc y | Quantity or nominal amount | Current value | % Net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MICROSOFT CORP | USD | 937 | 168,063.11 | 3.05 |
| MSCI INC | USD | 283 | 86,103.05 | 1.56 |
| NEXTERA ENERGY GROUP | USD | 711 | 168,289.91 | 3.06 |
| OWENS CORNING INC | USD | 1,750 | 102,688.36 | 1.86 |
| PROGRESSIVE CORP | USD | 1,228 | 99,138.50 | 1.80 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | USD | 346 | 70,327.12 | 1.28 |
| THERMO FISHER SCIEN SHS | USD | 381 | 143,452.11 | 2.60 |
| UPWORK INC | USD | 4,262 | 63,385.73 | 1.15 |
| WASTE CONNECTIONS INC CANADA | USD | 2,029 | 179,601.93 | 3.26 |
| TOTAL UNITED STATES OF AMERICA |  |  | 2,406,913.54 | 43.70 |
| FINLAND |  |  |  |  |
| NESTE OYJ | EUR | 3,049 | 137,113.53 | 2.49 |
| TOTAL FINLAND |  |  | 137,113.53 | 2.49 |
| FRANCE |  |  |  |  |
| ALSTOM | EUR | 1,762 | 74,920.24 | 1.36 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 922 | 147,289.50 | 2.67 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 1,622 | 172,013.10 | 3.12 |
| TOTAL FRANCE |  |  | 394,222.84 | 7.15 |
| CAYMAN ISLANDS |  |  |  |  |
| LI AUTO INC - ADR | USD | 4,187 | 62,091.78 | 1.13 |
| TOTAL CAYMAN ISLANDS |  |  | 62,091.78 | 1.13 |
| IRELAND |  |  |  |  |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | USD | 1,376 | 119,723.09 | 2.17 |
| KINGSPAN GROUP | EUR | 1,996 | 155,089.20 | 2.82 |
| TOTAL IRELAND |  |  | 274,812.29 | 4.99 |
| JAPAN |  |  |  |  |
| DAIKIN INDUSTRIES | JPY | 700 | 109,171.94 | 1.98 |
| MURATA MFG CO | JPY | 2,100 | 114,935.99 | 2.09 |
| TOYOTA MOTOR | JPY | 1,600 | 89,626.04 | 1.63 |
| TOTAL JAPAN |  |  | 313,733.97 | 5.70 |
| JERSEY |  |  |  |  |
| APTIV PLC | USD | 1,486 | 116,178.30 | 2.11 |
| TOTAL JERSEY |  |  | 116,178.30 | 2.11 |
| LUXEMBOURG |  |  |  |  |
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | USD | 3,354 | 120,900.17 | 2.20 |
| MERCARI INC | JPY | 1,900 | 74,464.80 | 1.35 |
| TOTAL LUXEMBOURG |  |  | 195,364.97 | 3.55 |

| Security name | Currenc y | Quantity or nominal amount | Current value | % Net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORWAY |  |  |  |  |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NOK | 1,388 | 50,867.19 | 0.92 |
| TOTAL NORWAY |  |  | 50,867.19 | 0.92 |
| NETHERLANDS |  |  |  |  |
| KONINKLIJKE DSM | EUR | 592 | 83,235.20 | 1.51 |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 3,835 | 100,707.10 | 1.83 |
| TOTAL NETHERLANDS |  |  | 183,942.30 | 3.34 |
| SWEDEN |  |  |  |  |
| SVENSKA CELLULOSA -B- FREE | SEK | 7,928 | 92,950.66 | 1.69 |
| TOTAL SWEDEN |  |  | 92,950.66 | 1.69 |
| SWITZERLAND |  |  |  |  |
| BELIMO HOLDING AG | CHF | 9 | 58,142.66 | 1.06 |
| TOTAL SWITZERLAND |  |  | 58,142.66 | 1.06 |
| TOTAL Equities and equivalent securities traded on regulated or equivalent markets |  |  | 5,377,080.35 | 97.64 |
| TOTAL Equities and equivalent securities |  |  | 5,377,080.35 | 97.64 |
| Receivables |  |  | 23,198.83 | 0.42 |
| Payables |  |  | -5,701.25 | -0.10 |
| Financial accounts |  |  | 112,569.42 | 2.04 |
| Net assets |  |  | 5,507,147.35 | 100.00 |

| EDR SICAV GREEN NEW DEAL A EUR Shares | EUR | 4,555.725 | 100.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL CR EUR Shares | EUR | 1.000 | 100.68 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL K EUR Shares | EUR | 50,000.000 | 100.98 |

TEXT OF THE ORDINARY RESOLUTIONS
First Resolution:
After hearing the report of the board of directors and the Statutory Auditor's report, the General Meeting approved the accounts and the balance sheet for the financial year ended 30 September 2020 as presented in the various items on the balance sheet and the income statement for each of its Sub-funds included within it as at 30 September 2020: EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV -Euro Sustainable Growth, EdR SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Equity Europe Solve, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV – Start, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV – Global Opportunities, EdR SICAV – Short Duration Credit, EdR SICAV – Tech Equities, EdR SICAV – Green New Deal.
Second Resolution:
The General Meeting, having heard the reading of the Statutory Auditor’s special report on the agreements referred to in Article L. 227-10 of the French Commercial Code, approved the agreements referred to in said report.
Third Resolution:
The General Meeting noted that the income from the financial year ended 30 September 2020 for the B EUR shares of the EdR SICAV – Euro Sustainable Credit Sub-fund was €69,309.31. It is broken down as follows:
- the distributable net income was €68,888.77
- the retained earnings were €420.54The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €1.00. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from French Bonds >01/01/1987 Income from other European bonds | 0.71 0.29 |
| Total per B EUR share | 1.00 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all B EUR shares in existence on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income relating to net gains and losses realised on B EUR shares during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this distributable income to the Sub - fund's “capital” account.
Fourth Resolution:
The General Meeting noted that the income from the CRD EUR shares for the financial year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV-Euro Sustainable Growth Sub-fund was €-365,022.52.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this net income to the Sub-fund's “capital” account.
The General Meeting noted that the distributable income relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Fifth resolution:
The General Meeting noted that the income from the O EUR shares for the financial year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV-Euro Sustainable Growth Fund was €94,717.99.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €94,187.25
- the retained earnings were €530.74The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €0.59. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from other Equities giving entitlement to deductions | 0.59 |
| Total per share | 0.59 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing OC EUR shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from O EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Sixth Resolution:
The General Meeting noted that the income from B EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund was 
€656,071.62.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €655,403.14
- the retained earnings were €668.48The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €4.22. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from Other Equities giving entitlement to deductions Income from French Bonds >01/01/1987 Income from European Bonds | 0.01 1.31 2.90 |
| Total per share | 4.22 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all B EUR shares in existence on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from B EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 amounted to €47,659.04, i.e. €0.30 per share.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this distributable income to the Sub - fund's “capital” account.
Seventh resolution:
The General Meeting noted that the income from CRD EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund stood at 
€14,459.86.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €14,414.12
- the retained earnings were €45.74The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €3.13. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from Other Equities giving entitlement to deductions Income from French Bonds >01/01/1987 | 0.01 1.01 |

| Income from European Bonds | 2.11 |
| --- | --- |
| Total per share | 3.13 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing CRD EUR shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from CRD EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 amounted to €1,099.16, i.e. €0.23 per share.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this distributable income to the Sub- fund's “capital” account.
Eighth Resolution:
The General Meeting noted that the income from J EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund was 
€1,044,014.43.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €1,042,319.69
- the retained earnings were €1,694.74The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €3.82. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from Other Equities giving entitlement to deductions Income from French Bonds >01/01/1987 Income from European Bonds | 0.01 1.10 2.71 |
| Total per share | 3.82 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing J EUR shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from J EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 amounted to €38,356.62, i.e. €0.14 per share.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this distributable income to the Sub - fund's “capital” account.
Ninth Resolution:
The General Meeting noted that the income from J GBP (H) shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund was €34,281.80.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €34,265.49
- the retained earnings were €16.31The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €4.15. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from Other Equities giving entitlement to deductions Income from French Bonds >01/01/1987 Income from European Bonds | 0.01 1.12 3.02 |

| Total per share | 4.15 |
| --- | --- |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing J GBP (H) shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from J GBP (H) shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Tenth Resolution:
The General Meeting noted that the income from J USD (H) shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund was €170,903.73.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €170,406.39
- the retained earnings were €497.34The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €2.50. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from Other Equities giving entitlement to deductions Income from French Bonds >01/01/1987 Income from European Bonds | 0.01 0.56 1.93 |
| Total per share | 2.50 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing J USD (H) shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from J USD (H) shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Eleventh Resolution
The General Meeting noted that the income from OC EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund was €1,494,995.83.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €1,494,564.05
- the retained earnings were €431.78The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €4.27. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from Other Equities giving entitlement to deductions Income from French Bonds >01/01/1987 Income from European Bonds | 0.01 1.07 3.19 |
| Total per share | 4.27 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing OC EUR shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from OC EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 amounted to €80,014.41, i.e. €0.22 per share.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this distributable income to the Sub - fund's “capital” account.
Twelfth Resolution:
The General Meeting noted that the income from B EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund was €-328,559.75.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this net income to the Sub-fund's “capital” account.
The General Meeting noted that the distributable income from B EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Thirteenth Resolution:
The General Meeting noted that the income from B EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund was €-3.87.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this net income to the Sub-fund's “capital” account.
The General Meeting noted that the distributable income from B EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Fourteenth Resolution:
The General Meeting noted that the income from O EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Equity Europe Solve Sub-fund was €59,842.86.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €59,489.82
- the retained earnings were €353.04The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €0.85. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from Other Equities giving entitlement to deductions | 0.85 |
| Total per share | 0.85 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing OC EUR shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from O EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Fifteenth Resolution:
The General Meeting noted that the income from KD EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Equity Europe Solve Sub-fund was €23,417.50.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €23,320.00
- the retained earnings were €97.50The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €0.55. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |

| Income from Other Equities giving entitlement to deductions | 0.55 |
| --- | --- |
| Total per share | 0.55 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing KD EUR shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from KD EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Sixteenth Resolution:
The General Meeting noted that the income from B USD shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Equity US Solve Sub-fund was $6,256.12.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was $6,156.00
- the retained earnings were $100.12The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at $0.27. It is divided up as follows:

|  | Net in $ |
| --- | --- |
| Income from French Bonds >01/01/1987 Income from European Bonds Income from Bonds net of International debt securities | 0.04 0.05 0.18 |
| Total per share | 0.27 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing J USD shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from J USD shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 amounted to $137,630.48, i.e. $6.03 per share.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this distributable income to the Sub - fund's “capital” account.
Seventeenth Resolution:
The General Meeting noted that the income from J EUR shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Global Opportunities Sub-fund stood at €250,570.89.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €249,308.17
- the retained earnings were €1,262.72The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €0.23. It is divided up as follows:

|  | Net in € |
| --- | --- |
| Income from Other Equities giving entitlement to deductions Income from French Equities | 0.17 0.06 |
| Total per share | 0.23 |

The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing J EUR shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from J EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Eighteenth Resolution:
The General Meeting appointed Bertrand MONTAUZE as Director to replace Gad AMAR for a period of 3 years, i.e. until the Ordinary General Meeting is called to approve the financial statements for the financial year ending at the end of December 2022.
Bertrand MONTAUZE stated that he accepted the duties conferred on him and that he s not subject to any of the incapacities, prohibitions and/or disqualifications stipulated by law.
Nineteenth Resolution:
The General Meeting gives all powers to the bearer of an original, a copy or an extract of the various documents submitted to this Meeting and the Minutes thereof, in order to complete all legal formalities.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# EDMONDDE ROTHSCHILD SICAV
Societe d’Investissement a Capital Variable
EdR SICAV – Green New Deal
Geschäftsjahr 2020
MERKMALE
- AuflegungsdatumDer Teilfonds wurde am 19. Mai 2020 von der AMF zugelassen. Der Teilfonds wurde am 24. August 2020 aufgelegt.
- Anlageziel:Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI World (NR) EUR, zu übertreffen, indem er an den internationalen Aktienmärkten in Gesellschaften investiert, die im Zusammenhang mit der Thematik des Klimawandels stehen. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer proprietären Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität, eine thematische Analyse und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Teilfonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
- Referenzindex:Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit dem MSCI World (NR) Index (mit Wiederanlage der Dividenden) verglichen werden, der für auf Euro lautende Anteile in Euro, auf US-Dollar lautende Anteile in US-Dollar und auf Schweizer Franken lautende Anteile in CHF ausgedrückt wird. Der Index MSCI World bildet die Schwankungen der größten internationalen Märkte ab. Weitere Informationen zu diesem Index finden Sie auf der Website www.msci.com.

L’administDer Verwalter rateur MSCI Limited (Website: http://www.msci.com) des MSCI World ist in das von der ESMA geführte Register der Administratoren und Referenzwerte eingetragen.
Gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 verfügt die Verwaltungsgesellschaft über ein Verfahren zur Überwachung der verwendeten Referenzindizes, in dem die Maßnahmen beschrieben sind, die bei wesentlichen Änderungen eines Index oder bei Aussetzung des Index durchzuführen sind.
Da die Verwaltung des Teilfonds nicht an die Nachbildung eines Index gebunden ist, kann die Wertentwicklung des Teilfonds beträchtlich von jener des Referenzindex abweichen, der lediglich als Vergleichsindex dient.
- Risikoprofil:Ihr Geld wird in erster Linie in Finanzinstrumenten angelegt, die von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden. Diese Instrumente unterliegen den Entwicklungen und Risiken des Marktes.

Die nachstehende Auflistung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es bleibt jedem Anleger selbst überlassen, das mit einer solchen Anlage verbundene Risiko zu prüfen und sich unabhängig von der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild seine eigene Meinung zu bilden. Dazu wird den Anlegern empfohlen, sich gegebenenfalls alle relevanten Fragen betreffend von Experten beraten zu lassen, insbesondere um sicherzustellen, dass diese Anlage ihrer individuellen
finanziellen und rechtlichen Situation sowie ihrem Anlagehorizont angemessen ist. Kapitalverlustrisiko:
Da der Teilfonds mit keinerlei Kapitalgarantie oder Schutz ausgestattet ist, ist es möglich, dass der anfängliche Anlagebetrag nicht in vollem Umfang zurückgezahlt wird, selbst wenn der empfohlene Anlagehorizont eingehalten wird.
Risiko der Verwaltung nach eigenem Ermessen:
Der diskretionäre Verwaltungsstil basiert auf der Vorwegnahme der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Rohstoffe, Devisen). Daher besteht das Risiko, dass der Teilfonds nicht immer an den Märkten mit der höchsten Performance investiert ist. Die Performance des Teilfonds kann daher hinter dem Anlageziel zurückbleiben, und sein sinkender Nettoinventarwert kann zu einer negativen Performance führen.
Kreditrisiko:
Das Hauptrisiko in Verbindung mit Forderungspapieren und/oder Geldmarktinstrumenten wie Staatsanleihen (BTF und BTAN) oder kurzfristigen handelbaren Wertpapieren besteht in einem Ausfall des Emittenten, wovon die Zinszahlungen und/oder die Kapitalrückerstattung betroffen sein können. Das
Kreditrisiko ist außerdem an die Zurückstufung eines Emittenten gekoppelt. Der Anteilsinhaber wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Nettoinventarwert des Teilfonds verringern kann, falls bei einem Finanzinstrument durch den Ausfall eines Emittenten ein Totalverlust eintritt. Da das Portfolio direkt oder über OGA Forderungspapiere umfassen kann, ist der Teilfonds Auswirkungen von Schwankungen der Kreditwürdigkeit ausgesetzt.
Kreditrisiko im Zusammenhang mit der Anlage in spekulative Wertpapiere:
Der Teilfonds kann in Emissionen von Unternehmen mit einem Rating der Kategorie „Non-Investment- Grade“ (mit einem Rating unter BBB- von Standards & Poor’s oder gleichwertig) oder einem gleichwertigen internen Rating der Verwaltungsgesellschaft investieren. Bei diesen Emissionen handelt es sich um sogenannte spekulative Wertpapiere, bei denen das Ausfallrisiko der Emittenten höher ist. Dieser Teilfonds ist daher zum Teil als spekulativ zu werten und richtet sich insbesondere an Anleger, die sich der Risiken in Verbindung mit Investitionen in diese Art von Wertpapieren bewusst sind. Daher kann das Zurückgreifen auf hochrentierliche Wertpapiere (“High Yield”, spekulative Titel mit höherem Ausfallrisiko) das Risiko eines erheblicheren Verfalls des Nettoinventarwerts nach sich ziehen.
Zinsrisiko:
Das Engagement gegenüber Zinsprodukten (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) macht den Teilfonds anfällig gegenüber Zinssatzschwankungen. Das Zinsrisiko besteht in Form einer eventuellen Verringerung des Werts des Wertpapiers und somit des Nettoinventarwerts des Teilfonds im Falle einer Schwankung der Zinskurve.
Mit Anlagen an Schwellenmärkten verbundenes Risiko:
Der Fonds kann Schwellenmärkten ausgesetzt sein. Zusätzlich zu den Risiken, die sich aufgrund der einzelnen Emittenten ergeben, bestehen ganz besonders auf diesen Märkten weitere exogene Risiken. Die Anleger werden ferner darauf aufmerksam gemacht, dass die Funktionsweise und die Überwachung dieser Märkte von den an den großen internationalen Finanzplätzen üblichen Standards abweichen können. Folglich kann der etwaige Besitz dieser Wertpapiere das Portfoliorisiko erhöhen. Da sich die Marktrückläufigkeit deutlicher und rasanter darstellen kann als in den Industrieländern, kann der Nettoinventarwert stärker und schneller fallen, und die im Portfolio gehaltenen Unternehmen können einen Staat als Aktionär haben.
Wechselkursrisiko:
Das Kapital kann Wechselkursrisiken ausgesetzt sein, falls dessen Titel oder Anlagen auf eine andere Währung lauten als die Währung des Teilfonds. Das Wechselkursrisiko entspricht dem Risiko des Wechselkursverfalls der Notierungswährung der im Portfolio enthaltenen Finanzinstrumente im Vergleich zur Referenzwährung des Teilfonds (Euro) und kann zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen. Aktienrisiko:
Der Wert einer Aktie kann sich abhängig von Faktoren entwickeln, die mit dem entsprechenden Unternehmen zusammenhängen, jedoch auch abhängig von externen politischen oder wirtschaftlichen Faktoren. Die Schwankungen der Aktienmärkte sowie der Märkte für Wandelanleihen, deren Entwicklung teilweise von derjenigen der zugrunde liegenden Aktien abhängt, können erhebliche Schwankungen des Nettovermögens verursachen. Dadurch kann die Wertentwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds negativ beeinflusst werden.
Risiko im Zusammenhang mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen:
Die Wertpapiere von Unternehmen mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen können erheblich weniger liquide und volatiler sein als die von Unternehmen mit höheren Marktkapitalisierungen. Der Nettoinventarwert des Fonds kann daher schneller und stärker schwanken.
Mit dem Einsatz von Finanzkontrakten verbundenes Risiko und Kontrahentenrisiko:
Der Einsatz von Finanzkontrakten kann das Risiko mit sich bringen, dass der Nettoinventarwert stärker und schneller sinkt als jener der Märkte, an denen der Teilfonds investiert ist. Das Kontrahentenrisiko ergibt sich durch den Rückgriff des Teilfonds auf außerbörslich gehandelte Finanzkontrakte und/oder die vorübergehenden Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren. Diese Transaktionen setzen den Teilfonds möglicherweise dem Risiko des Ausfalls eines seiner Kontrahenten und gegebenenfalls eines Rückgangs seines Nettoinventarwerts aus.
Liquiditätsrisiko:
Die Märkte, auf denen sich der Teilfonds engagiert, können gelegentlich von einem Liquiditätsmangel betroffen sein. Diese Marktbedingungen können sich auf die Preise auswirken, zu denen der Teilfonds Positionen auflöst, aufbaut oder ändert.
Derivatrisiko:
Der Teilfonds kann auf Finanztermininstrumente (Derivate) zurückgreifen.
Der Einsatz von Finanzkontrakten kann das Risiko mit sich bringen, dass der Nettoinventarwert stärker und schneller sinkt als jener der Märkte, an denen der Teilfonds investiert ist.
Risiko in Verbindung mit der Währung von Anteilen, die auf eine andere Währung als die des Teilfondslauten:
Der Aktionär bzw. Zeichner anderer Währungen als der Referenzwährung des Fonds (Euro) kann dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, wenn dieses nicht abgesichert ist. Der Vermögenswert des Teilfonds kann bei Zinssatzschwankungen sinken, mit der Folge eines sinkenden Nettoinventarwerts des Teilfonds. Risiken im Zusammenhang mit vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren:
Die Nutzung dieser Transaktionen und die Verwaltung ihrer Garantien können gewisse spezifische Risiken bergen, beispielsweise betriebliche oder Verwahrungsrisiken. Somit kann der Rückgriff auf diese Transaktionen negative Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds haben.
Rechtliches Risiko:
Dabei handelt es sich um das Risiko einer mangelhaften Ausfertigung der mit den Gegenparteien von Geschäften im Zusammenhang mit vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren abgeschlossenen Kontrakte.
- Zulässige Anleger:Aktienklassen A CHF, A EUR, A USD, B CHF, B EUR und B USD: Alle AnlegerAktienklassen I CHF, I EUR, I USD, J CHF, J EUR, J USD, K EUR und KD EUR: Juristische Personen und institutionelle Anleger auf eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter.

Die Aktienklassen CR EUR, CR USD, CRD EUR und CRD USD stehen allen Anlegern offen; diese Aktien können ausschließlich in den folgenden Fällen an Privatanleger (nicht professionelle Anleger oder professionelle Anleger auf Option) vermarktet werden:
- Zeichnung im Rahmen einer unabhängigen Beratung durch einen Finanzberater oder ein reguliertes Finanzunternehmen,-Zeichnung im Rahmen einer nicht unabhängigen Beratung, im Rahmen einer spezifischen Vereinbarung, die ihnen keine Entgegennahme oder Vereinnahmung von Gebührenrückvergütungen erlaubt,
- Zeichnung durch ein reguliertes Finanzunternehmen auf Rechnung seines Kunden im Rahmen eines Verwaltungsmandats.
- Ergebnisverwendung:

| Ausschüttungsfähige Beträge | Aktienklassen „A CHF“, „A EUR“, „A USD“, „CR EUR“, „CR USD“, „I CHF“, „I EUR“, „I USD“ und „K EUR“ | Aktienklassen „B CHF“, „B EUR“, „B USD“, „CRD EUR“, „CRD USD“, „J CHF“, „J EUR“, „J USD“ und „KD EUR“ |
| --- | --- | --- |
| Zuweisung des Nettoertrags | Kapitalisierung | Ausschüttung |
| Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste | Kapitalisierung | Thesaurierung (vollständig oder teilweise) oder Ausschüttung (vollständig oder teilweise) oder Wiederanlage (vollständig oder teilweise) auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft |

VERMÖGENSENTWICKLUNG
| Daten | Nettovermögen in Mio. Euro € | Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien | Netto- Rücknahmepreis der Aktie in Euro € |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | August 2020* |  |  |  |
|  | Aktienklasse A EUR | - | 1 | 100,00 |
|  | Aktienklasse CR EUR | - | 1 | 100,00 |
|  | Aktienklasse K EUR | 5,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 30 | September	2020 |  |  |  |
|  | Aktienklasse A EUR | 0,46 | 4.555,73 | 100,50 |

| Aktienklasse CR EUR | - | 1 | 100,68 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktienklasse K EUR | 5,05 | 50.000,00 | 100,98 |

* EdR SICAV – Green New Deal wurde am 24. August 2020 aufgelegt.
ERGEBNISVERWENDUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020
Der Verwaltungsrat stellt fest, dass zum 30. September 2020 keine ausschüttende Aktienklasse gezeichnet wurde.
EDR SICAV GREEN NEW DEAL
JAHRESABSCHLUSS
30.09.2020
|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Anlagen netto | 0,00 |
| Einlagen | 0,00 |
| Finanzinstrumente | 5.377.080,35 |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | 5.377.080,35 |
| An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt | 5.377.080,35 |
| Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt | 0,00 |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere | 0,00 |
| An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt | 0,00 |
| Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt | 0,00 |
| Forderungspapiere | 0,00 |
| An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt | 0,00 |
| Handelbare Schuldtitel | 0,00 |
| Sonstige Forderungspapiere | 0,00 |
| Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt | 0,00 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 0,00 |
| OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder | 0,00 |
| Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten | 0,00 |
| Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen | 0,00 |
| Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht notierten Verbriefungsorganismen | 0,00 |
| Sonstige außereuropäische Organismen | 0,00 |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte | 0,00 |
| Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren | 0,00 |
| Forderungen aus verliehenen Wertpapieren | 0,00 |
| Entliehene Wertpapiere | 0,00 |
| In Pension gegebene Wertpapiere | 0,00 |
| Sonstige vorübergehende Geschäfte | 0,00 |
| Finanztermininstrumente | 0,00 |
| Transaktionen an geregelten oder ähnlichen Märkten | 0,00 |
| Sonstige Geschäfte | 0,00 |
| Sonstige Finanzinstrumente | 0,00 |
| Forderungen | 23.198,83 |
| Devisentermingeschäfte | 0,00 |
| Sonstige | 23.198,83 |
| Finanzkonten | 112.569,42 |
| Liquide Mittel | 112.569,42 |
| Summe der Aktiva | 5.512.848,60 |

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Eigenkapital |  |
| Kapital | 5.520.890,19 |
| Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste (a) | 0,00 |
| Ergebnisvortrag (a) | 0,00 |
| Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a, b) | -9.465,91 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres (a, b) | -4.276,93 |
| Summe des Eigenkapitals (= Betrag des Nettovermögens) | 5.507.147,35 |
| Finanzinstrumente | 0,00 |
| Veräußerungen von Finanzinstrumenten | 0,00 |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren | 0,00 |
| Sonstige vorübergehende Geschäfte | 0,00 |
| Finanztermininstrumente | 0,00 |
| Transaktionen an geregelten oder ähnlichen Märkten | 0,00 |
| Sonstige Geschäfte | 0,00 |
| Verbindlichkeiten | 5.701,25 |
| Devisentermingeschäfte | 0,00 |
| Sonstige | 5.701,25 |
| Finanzkonten | 0,00 |
| Laufende Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Darlehen | 0,00 |
| Summe Passiva | 5.512.848,60 |

- einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten
- abzüglich der Vorauszahlungen für das Geschäftsjahr

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Deckungsgeschäfte |  |
| Engagement an geregelten oder ähnlichen Märkten |
| Engagement an außerbörslichen Märkten |
| Sonstige Engagements |
| Sonstige Geschäfte |
| Engagement an geregelten oder ähnlichen Märkten |
| Engagement an außerbörslichen Märkten |
| Sonstige Engagements |

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Erträge aus Finanzgeschäften |  |
| Erträge aus Einlagen und Finanzkonten | 0,00 |
| Erträge aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren | 4.037,49 |
| Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren | 0,00 |
| Erträge aus Forderungspapieren | 0,00 |
| Erträge aus vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren | 0,00 |
| Erträge aus Finanztermininstrumenten | 0,00 |
| Sonstige Finanzerträge | 0,00 |
| Summe (1) | 4.037,49 |
| Aufwendungen für Finanzgeschäfte |  |
| Aufwendungen für vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren | 0,00 |
| Aufwendungen für Finanztermininstrumente | 0,00 |
| Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige finanzielle Aufwendungen | 0,00 |
| Summe (2) | 0,00 |
| Ergebnis aus Finanzgeschäften (1 – 2) | 4.037,49 |
| Sonstige Erträge (3) | 0,00 |
| Verwaltungskosten und Zuführungen für Abschreibungen (4) | 6.661,53 |
| Nettoergebnis des Geschäftsjahres (L. 214-17-1) (1 – 2 + 3 – 4) | -2.624,04 |
| Abgrenzung der Erträge des Geschäftsjahres (5) | -1.652,89 |
| Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf das Ergebnis (6) | 0,00 |
| Ergebnis (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6) | -4.276,93 |


### ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
1. RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN UND -METHODEN
Die Darstellung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften der Verordnung ANC 2014-01 in ihrer geänderten Fassung. Folgende allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze sind anwendbar:
- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes, Vergleichbarkeit, Unternehmensfortführung
- Ordnungsmäßigkeit, Richtigkeit,
- Vorsicht,
- Beibehaltung der Rechnungslegungsmethoden von einem Geschäftsjahr zum nächstenDie Erträge festverzinslicher Wertpapiere werden nach der Methode der vereinnahmten Zinsen erfasst. Zu- und Abgänge von Wertpapieren werden ohne Gebühren verbucht.

Die Referenzwährung des Portfolios ist der Euro. Das Geschäftsjahr umfasst 1 Monate und 8 Tage.
Informationen zu den Auswirkungen in Verbindung mit der COVID-19-Krise
Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat auf der Grundlage der verfügbaren Informationen vor dem von Änderungen geprägten Hintergrund der Krise in Verbindung mit COVID-19 genehmigt.
Regeln für die Bewertung der Vermögenswerte
Finanzinstrumente werden nach dem Anschaffungskostenprinzip erfasst und zum aktuellen Wert bilanziert, der unter Heranziehung des letzten bekannten Marktwerts oder, falls kein Markt vorhanden ist, anhand externer Hilfsmittel oder mithilfe von Finanzmodellen ermittelt wird.
Unterschiede zwischen den aktuellen Werten, die zur Berechnung des Nettoinventarwerts verwendet werden und den historischen Anschaffungskosten der Wertpapiere bei ihrer Aufnahme ins Portfolio werden unter den „Bewertungsdifferenzen“ erfasst.
Werte, die nicht auf die Portfoliowährung lauten, werden nach der unten erläuterten Methode bewertet und dann zum Wechselkurs am Bewertungstag in die Währung des Portfolios umgerechnet.

###### Einlagen:
Einlagen mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Monaten werden nach der Linearmethode bewertet.

###### Aktien, Anleihen und sonstige Werte, die an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden:
Zur Berechnung des Nettoinventarwerts werden Aktien und sonstige an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Papiere zum Schlusskurs des Börsentages bewertet.
Anleihen und ähnliche Werte werden zu dem von unterschiedlichen Finanzdienstleistern bekanntgegebenen Schlusskurs bewertet. Für Anleihen und ähnliche Werte aufgelaufene Zinsen werden bis zum Datum des Nettoinventarwerts berechnet.

###### Aktien, Anleihen und sonstige Werte, die nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden:
Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Werte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats bewertet. Die Bewertungsmethoden beruhen auf dem Wert des Vermögens und dem Ertrag unter Berücksichtigung der Preise, die für die jüngsten umfangreichen Transaktionen galten.

###### Handelbare Forderungspapiere:
Handelbare Forderungspapiere und ähnliche Wertpapiere, die nicht Gegenstand umfangreicher Transaktionen sind, werden nach einer versicherungsmathematischen Methode auf Basis eines nachstehend definierten Referenzzinssatzes bewertet, gegebenenfalls zuzüglich einer Spanne entsprechend den intrinsischen Merkmalen des Emittenten:
Handelbare Forderungspapiere mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: Euro InterBank Offered Rate (Euribor);
Handelbare Forderungspapiere mit einer Laufzeit von über einem Jahr: Zinssatz für mittelfristige französische Staatsanleihen (BTAN) oder Zinssatz für langfristige französische Staatsanleihen (OAT) mit baldiger Fälligkeit bei den längsten Laufzeiten.
Handelbare Forderungspapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Monaten können nach der Linearmethode bewertet werden. Staatsanleihen werden zum täglich von der Banque de France veröffentlichten Marktzins bewertet.

###### Gehaltene OGA:
OGA-Anteile oder -Aktien werden zum letzten bekannten Nettoinventarwert bewertet.

###### Vorübergehende Wertpapiergeschäfte:
In Pension genommene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter dem Posten „Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren“ in der vertraglich vereinbarten Höhe zuzüglich auflaufender Zinsen erfasst.
In Pension gegebene Wertpapiere werden zum aktuellen Wert im Kaufportfolio erfasst. Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren werden im Verkaufsportfolio zum vertraglich vereinbarten Wert zuzüglich auflaufender Zinsverbindlichkeiten erfasst.
Verliehene Wertpapiere werden zu ihrem aktuellen Wert bewertet und auf der Aktivseite unter dem Posten „Forderungen aus verliehenen Wertpapieren“ zum aktuellen Wert zuzüglich auflaufender Zinsen erfasst.
Entliehene Wertpapiere werden auf der Aktivseite unter dem Posten „Entliehene Wertpapiere“ in der vertraglich vereinbarten Höhe und auf der Passivseite unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus entliehenen Wertpapieren“ in der vertraglich vereinbarten Höhe zuzüglich auflaufender Zinsen ausgewiesen.

###### Finanztermininstrumente:
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente:
An geregelten Märkten gehandelte Finanztermininstrumente werden mit den täglichen Abrechnungskursen bewertet. 
Nicht an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Finanztermininstrumente: 
Swaps:
Zins- und/oder Währungsswap-Kontrakte werden mit ihrem Marktwert bewertet, der dem Preis entspricht, der sich aus der Abzinsung der zukünftigen Zinsströme auf die Marktzinssätze und/oder Marktwechselkurse ergibt. Dieser Preis wird um das Ausfallrisiko berichtigt.
Index-Swaps werden versicherungsmathematisch auf Basis eines von der Gegenpartei gestellten Referenzzinssatzes bewertet.
Die sonstigen Swaps werden zu ihrem Marktwert oder einem Wert bewertet, der nach den vom Verwaltungsrat festgelegten Modalitäten ermittelt wird.
Außerbilanzielle Verpflichtungen:
Feste Termingeschäfte werden in den außerbilanziellen Verpflichtungen anhand des im Portfolio verwendeten Kurses zum Marktwert ausgewiesen.
Unbedingte Termingeschäfte werden in den entsprechenden Basiswert umgerechnet.
Währungskontrakte werden zum Nominalwert ausgewiesen oder, falls kein Nominalwert vorliegt, zu einem gleichwertigen Betrag.
Verwaltungskosten
Die Betriebs- und Verwaltungskosten decken alle Gebühren für den OGA ab: Finanzmanagement, Verwaltung, Rechnungslegung, Verwahrung, Vertrieb, Kosten der Abschlussprüfung usw.
Diese Kosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des OGA verbucht.
Die Verwaltungskosten enthalten keine Transaktionskosten. Für weitere Angaben zu den dem OGA tatsächlich berechneten Kosten wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.
Sie werden zeitanteilig bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts verbucht.
Der auf Basis des Nettovermögens angewendete Zinssatz beträgt: Für Finanzverwaltungskosten
Aktienklasse A CHF: max. 1,70 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse A EUR: max. 1,70 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse A USD: max. 1,70 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse B CHF: max. 1,70 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse B EUR: max. 1,70 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse B USD: max. 1,70 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse CR EUR: max. 0,95 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse CR USD: max. 0,95 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse CRD EUR: max. 0,95 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse CRD USD: max. 0,95 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse I CHF: max. 0,85 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse I EUR: max. 0,85 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse I USD: max. 0,85 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse J CHF: max. 0,85 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse J EUR: max. 0,85 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse J USD: max. 0,85 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse K EUR: max. 1,00 % inkl. aller Steuern* Aktienklasse KD EUR: max. 1,00 % inkl. aller Steuern*
Für die nicht die Verwaltungsgesellschaft betreffenden Verwaltungskosten, insbesondere Gebühren für Depotbank, Fondsbewerter und Abschlussprüfer usw.
Für alle Aktienklassen beträgt der Satz 0,15 %.
Erfolgsabhängige Provision:
Aktienklasse A CHF: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse A EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse A USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse B CHF: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse B EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse B USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse CR EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse CR USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse CRD EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse CRD USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse I CHF: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse I EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse I USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse J CHF: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse J EUR: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse J USD: 15 % p. a. der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex MSCI World, mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Aktienklasse K EUR: Entfällt Aktienklasse KD EUR: Entfällt
Erfolgsabhängige Provisionen werden zugunsten der Verwaltungsgesellschaft gemäß folgender Modalitäten erhoben:
- Referenzindex: MSCI World mit Wiederanlage der Nettodividenden.
- Die erfolgsabhängige Provision berechnet sich aus dem Vergleich der Wertentwicklung des FCP gegenüber derjenigen des Referenzindex.
- Sobald die Wertentwicklung des Teilfonds diejenige des Referenzindex überschreitet, wird eine Provision von 15 % nach Steuern auf die Outperformance erhoben.
- Die Referenzperioden enden mit dem letzten Nettoinventarwert Ende Juli.
- Bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts wird eine Rückstellung für die erfolgsabhängigen Provisionen gebildet.
- Diese erfolgsabhängige Provision wird jährlich nach der Berechnung des letzten Nettoinventarwerts der Referenzperiode ausbezahlt. Die erfolgsabhängige Provision berechnet sich aus dem Vergleich der Wertentwicklung des Teilfonds mit jener eines indizierten Referenzvermögens. Das indizierte Referenzvermögen gibt die Wertentwicklung des Referenzindex des Teilfonds nach Anpassung für Zeichnungen und Rücknahmen Teilfonds wieder.

Falls die Wertentwicklung des Teilfonds innerhalb des Berechnungszeitraums unter derjenigen des Referenzindex liegt, fällt keine erfolgsabhängige Provision an.
Bei einer Underperformance wird die Rückstellung für die erfolgsabhängige Provision über Entnahmen aus Rückstellungen angepasst, wobei die Grenze in Höhe der Zuführungen liegt.
Beim Rückkauf von Aktien wird der diesen entsprechende Anteil an der erfolgsabhängigen Provision endgültig durch die Verwaltungsgesellschaft vereinnahmt.
Vom Teilfonds EdR SICAV – Green New Deal vereinnahmte Rückvergütungen von Verwaltungskosten der zugrunde liegenden OGA und Investmentfonds werden wieder dem Teilfonds zugeschlagen. Die Höhe der Verwaltungskosten der zugrunde liegenden OGA und Investmentfonds wird abhängig von eventuellen Rückerstattungen bestimmt, die der Teilfonds erhält.
Sollte eine Unterverwahrstelle für eine spezielle Transaktion ausnahmsweise eine Transaktionsprovision berechnen, die nicht in oben stehenden Modalitäten vorgesehen ist, wird eine Beschreibung der Transaktion sowie der berechneten Transaktionsprovisionen in den Rechenschaftsbericht der SICAV aufgenommen.
Zusätzliche Informationen finden die Aktionäre im Jahresbericht der SICAV.
Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge
Definition der ausschüttungsfähigen Beträge:
Bei den ausschüttungsfähigen Beträgen handelt es sich um:
Das Ergebnis:
Das Nettoergebnis des Geschäftsjahres entspricht dem Betrag der Zinsen, fälligen Zahlungen, Prämien und Gewinnen aus Losanleihen, Dividenden, Sitzungsgeldern sowie jeglicher Erträge aus Wertpapieren im Anlagebestand des Portfolios zuzüglich des Ertrags der aktuell verfügbaren Gelder abzüglich der Verwaltungskosten und der Kosten für Kreditaufnahmen.
Hinzu kommt der Ergebnisvortrag zu- oder abzüglich des Saldos des Ertragsabgrenzungskontos.
Gewinne und Verluste:
Die im Laufe des Geschäftsjahres erzielten Gewinne ohne Gebühren abzüglich der erzielten Verluste ohne Gebühren zuzüglich von im Laufe von vorhergehenden Geschäftsjahren erfassten Nettogewinnen derselben Art, die noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder zuzüglich des Saldos des Wertsteigerungsabgrenzungskontos.
Modalitäten der Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge:
| Ausschüttungsfähige Beträge | Aktienklasse A CHF, Aktienklasse A EUR, Aktienklasse A USD, AAktienklasse ction CR EUR, Aktienklasse CR USD, Aktienklasse I CHF, Aktienklasse I EUR, Aktienklasse I USD, Aktienklasse K EUR | Aktienklasse B CHF, Aktienklasse B EUR, Aktienklasse B USD, Aktienklasse CRD EUR, Aktienklasse CRD USD, Aktienklasse J CHF, Aktienklasse J USD, Aktienklasse KD EUR |
| --- | --- | --- |
| Zuweisung des Nettoertrags | Kapitalisierung | Ausschüttung |
| Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste | Kapitalisierung | Thesaurierung (vollständig oder teilweise) oder Ausschüttung (vollständig oder teilweise) oder Wiederanlage (vollständig oder teilweise) auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft |

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Nettovermögen am Anfang des Geschäftsjahres | 0,00 |
| Zeichnungen (einschließlich der vom OGA vereinnahmten Zeichnungsgebühren) | 5.450.130,97 |
| Rücknahmen (abzüglich der vom OGA vereinnahmten Rücknahmegebühren) | 0,00 |
| Realisierte Gewinne aus Einlagen und Finanzinstrumenten | 991,98 |
| Realisierte Verluste aus Einlagen und Finanzinstrumenten | 0,00 |
| Realisierte Gewinne aus Finanztermininstrumenten | 0,00 |
| Realisierte Verluste aus Finanztermininstrumenten | 0,00 |
| Transaktionskosten | -4.959,25 |
| Wechselkursdifferenzen | 15.912,08 |
| Veränderung der Bewertungsdifferenzen bei Einlagen und Finanzinstrumenten | 47.695,61 |
| Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N | 47.695,61 |
| Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1 | 0,00 |
| Veränderung der Bewertungsdifferenzen bei Finanztermininstrumenten | 0,00 |
| Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N | 0,00 |
| Bewertungsdifferenz Geschäftsjahr N-1 | 0,00 |
| Vorjahresausschüttung auf die Nettogewinne und -verluste | 0,00 |
| Vorjahresausschüttung auf das Ergebnis | 0,00 |
| Nettoergebnis des Geschäftsjahres vor Rechnungsabgrenzung | -2.624,04 |
| Vorabausschüttung(en) im Laufe des Geschäftsjahres auf die Nettogewinne und - verluste | 0,00 |
| Im Laufe des Geschäftsjahres auf das Ergebnis ausbezahlte Vorabausschüttung(en) | 0,00 |
| Sonstige Elemente | 0,00 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 5.507.147,35 |

- AUFSCHLÜSSELUNG NACH RECHTLICHER ODER WIRTSCHAFTLICHER NATUR DER FINANZINSTRUMENTE

|  | Betrag | % |
| --- | --- | --- |
| Aktiva |  |  |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere |  |  |
| SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| Forderungspapiere |  |  |
| SUMME Forderungspapiere | 0,00 | 0,00 |
| Passiva |  |  |
| Veräußerungen von Finanzinstrumenten |  |  |
| SUMME Veräußerungen von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |
| Außerbilanzielle Posten |  |  |
| Deckungsgeschäfte |  |  |
| SUMME Deckungsgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Geschäfte |  |  |
| SUMME Sonstige Geschäfte | 0,00 | 0,00 |

- AUFSCHLÜSSELUNG NACH DEN ZINSMERKMALEN DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN

|  | Festverzinslich | % | Variabel verzinslich | % | Anpassbarer Zinssatz | % | Sonstige | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungspapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzkonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.569,42 | 2,04 |
| Passiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzkonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerbilanzielle Posten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckungsgeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Geschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- AUFSCHLÜSSELUNG NACH DEN RESTLAUFZEITEN DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN

|  | < 3 Monate | % | ]3 Monate – 1 Jahr] | % | [1 – 3 Jahre] | % | [3 – 5 Jahre] | % | > 5 Jahre | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungspapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzkonten | 112.569,42 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzkonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerbilanzielle Posten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckungsgeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Geschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Die Zinsterminpositionen werden in Abhängigkeit von der Fälligkeit des Basiswerts dargestellt.
- AUFSCHLÜSSELUNG NACH DER NOTIERUNGS- ODER BEWERTUNGSWÄHRUNG DER AKTIVA, PASSIVA UND AUSSERBILANZIELLEN POSTEN

|  | USD | JPY | DKK | Andere Währungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % |
| Aktiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | 2.825.806,88 | 51,31 | 388.198,77 | 7,05 | 257.256,36 | 4,67 | 375.497,02 | 6,82 |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungspapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen | 1.077,09 | 0,02 | 1.830,57 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzkonten | 3.008,32 | 0,05 | 2.374,44 | 0,04 | 1.007,92 | 0,02 | 4.316,54 | 0,08 |
| Passiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veräußerungen von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorübergehende Wertpapiergeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzkonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerbilanzielle Posten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckungsgeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Geschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH ART

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Forderungen |  |
| Forderungen aus Zeichnungen | 20.291,17 |
| Coupons und Dividenden in bar | 2.907,66 |
| Summe der Forderungen | 23.198,83 |
| Verbindlichkeiten |  |
| Verwaltungskosten | 5.033,97 |
| Variable Verwaltungskosten | 667,28 |
| Summe Verbindlichkeiten | 5.701,25 |

- Anzahl der ausgegebenen oder zurückgenommenen Papiere

|  | In Aktien | Betrag |
| --- | --- | --- |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse A EUR |  |  |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Aktien | 4.555,725 | 450.030,97 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Aktien | 0,000 | 0,00 |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen | 4.555,725 | 450.030,97 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse CR EUR |  |  |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Aktien | 1,000 | 100,00 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Aktien | 0,000 | 0,00 |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen | 1,000 | 100,00 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse K EUR |  |  |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Aktien | 50.000,000 | 5.000.000,00 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Aktien | 0,000 | 0,00 |
| Nettoertrag der Zeichnungen/Rücknahmen | 50.000,000 | 5.000.000,00 |

- Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren

|  | Betrag |
| --- | --- |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse A EUR |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Summe der vereinnahmten Gebühren | 0,00 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse CR EUR |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Summe der vereinnahmten Gebühren | 0,00 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse K EUR |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Summe der vereinnahmten Gebühren | 0,00 |
| 3.7. VERWALTUNGSKOSTEN |
|  | 30.09.2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse A EUR |  |
| Garantiegebühren | 0,00 |
| Fixe Verwaltungskosten | 210,11 |
| Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten | 1,85 |
| Variable Verwaltungskosten | 666,93 |
| Rückvergütungen für Verwaltungskosten | 0,00 |

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse CR EUR |  |
| Garantiegebühren | 0,00 |
| Fixe Verwaltungskosten | 0,05 |
| Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten | 0,48 |
| Variable Verwaltungskosten | 0,35 |
| Rückvergütungen für Verwaltungskosten | 0,00 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse K EUR |  |
| Garantiegebühren | 0,00 |
| Fixe Verwaltungskosten | 5.784,09 |
| Prozentualer Anteil der fixen Verwaltungskosten | 1,12 |
| Variable Verwaltungskosten | 0,00 |
| Rückvergütungen für Verwaltungskosten | 0,00 |

- VOM FONDS UND GEGENÜBER DEM FONDS EINGEGANGENE VERPFLICHTUNGEN
	- Vom OGA gewährte Garantien:Entfällt

- Sonstige vom Fonds oder gegenüber dem Fonds eingegangene Verpflichtungen:Entfällt
- SONSTIGE INFORMATIONEN
	- Zeitwert der Wertpapiere, die Gegenstand eines vorübergehenden Kaufs sind


|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| In Pension genommene Wertpapiere Entliehene Wertpapiere | 0,00 0,00 |

- Zeitwert der Wertpapiere, die eine Sicherheitsleistung bilden

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Als Garantie gestellte, in ihrer ursprünglichen Position ausgewiesene Finanzinstrumente Finanzinstrumente, die als Sicherheit erhalten wurden und nicht in der Bilanz ausgewiesen sind | 0,00 0,00 |

- Im Portfolio gehaltene Finanzinstrumente der Unternehmensgruppe

|  | ISIN-Code | Währung | 30.09.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktien |  |  | 0,00 |
| Anleihen | 0,00 |
| Handelbare Forderungspapiere | 0,00 |
| OGA | 0,00 |
| Finanztermininstrumente | 0,00 |

- TABELLE ZUR VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN BETRÄGETabelle zur Verwendung des Anteils der auf das Ergebnis entfallenden ausschüttungsfähigen Beträge

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Noch zuzuweisende Beträge |  |
| Ergebnisvortrag | 0,00 |
| Ergebnis | -4.276,93 |
| Summe | -4.276,93 |
|  |
|  | 30.09.2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse A EUR |  |
| Verwendung |  |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 0,00 |
| Kapitalisierung | -2.316,67 |
| Summe | -2.316,67 |
|  |
|  | 30.09.2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse CR EUR |  |
| Verwendung |  |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 0,00 |
| Kapitalisierung | -0,33 |
| Summe | -0,33 |
|  |
|  | 30.09.2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse K EUR |  |
| Verwendung |  |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 0,00 |
| Kapitalisierung | -1.959,93 |
| Summe | -1.959,93 |

Tabelle zur Verwendung des Anteils der auf die Nettogewinne und -verluste entfallenden ausschüttungsfähigen Beträge
|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Noch zuzuweisende Beträge |  |
| Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste | 0,00 |
| Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr | -9.465,91 |
| Für die Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr geleistete Vorabausschüttungen | 0,00 |
| Summe | -9.465,91 |
|  |
|  | 30.09.2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse A EUR |  |
| Verwendung |  |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste | 0,00 |
| Kapitalisierung | -793,72 |
| Summe | -793,72 |
|  |
|  | 30.09.2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse CR EUR |  |
| Verwendung |  |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste | 0,00 |
| Kapitalisierung | -0,15 |
| Summe | -0,15 |
|  |
|  | 30.09.2020 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse K EUR |  |
| Verwendung |  |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste | 0,00 |
| Kapitalisierung | -8.672,04 |
| Summe | -8.672,04 |

- ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE UND SONSTIGEN CHARAKTERISTISCHEN MERKMALE DES ORGANISMUS IN DEN LETZTEN FÜNF GESCHÄFTSJAHREN

|  | 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Nettovermögen in EUR | 5.507.147,35 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse A EUR |  |
| Nettovermögen in EUR | 457.866,33 |
| Anzahl Aktien | 4.555,725 |
| Nettoinventarwert je Anteil in EUR | 100,50 |
| Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste in EUR | -0,17 |
| Thesaurierung je Anteil in EUR auf das Ergebnis | -0,50 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse CR EUR |  |
| Nettovermögen in EUR | 100,68 |
| Anzahl Aktien | 1,000 |
| Nettoinventarwert je Anteil in EUR | 100,68 |
| Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste in EUR | -0,15 |
| Thesaurierung je Anteil in EUR auf das Ergebnis | -0,33 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse K EUR |  |
| Nettovermögen in EUR | 5.049.180,34 |
| Anzahl Aktien | 50.000,000 |
| Nettoinventarwert je Anteil in EUR | 100,98 |
| Thesaurierung je Anteil auf die Nettogewinne und -verluste in EUR | -0,17 |
| Thesaurierung je Anteil in EUR auf das Ergebnis | -0,03 |

- BESTAND IN EUR

| Bezeichnung der Werte | Währun g | Stückzahl, Anzahl od. nominal | Aktueller Wert | % Nettovermögen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere Aktien und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden DEUTSCHLAND |  |  |  |  |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 9.604 | 137.241,16 | 2,50 |
| HELLOFRESH AG | EUR | 1.174 | 55.858,92 | 1,01 |
| SYMRISE AG | EUR | 738 | 87.084,00 | 1,58 |
| SUMME DEUTSCHLAND |  |  | 280.184,08 | 5,09 |
| BELGIEN |  |  |  |  |
| UMICORE | EUR | 1.345 | 47.814,75 | 0,87 |
| SUMME BELGIEN |  |  | 47.814,75 | 0,87 |
| KANADA |  |  |  |  |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | CAD | 1.366 | 123.671,25 | 2,25 |
| SUMME KANADA |  |  | 123.671,25 | 2,25 |
| CHINA |  |  |  |  |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | HKD | 4.566 | 49.865,26 | 0,91 |
| SUMME CHINA |  |  | 49.865,26 | 0,91 |
| DÄNEMARK |  |  |  |  |
| ORSTED | DKK | 1.398 | 164.408,72 | 2,98 |
| VESTAS WIND SYSTEMS | DKK | 671 | 92.847,64 | 1,69 |
| SUMME DÄNEMARK |  |  | 257.256,36 | 4,67 |
| SPANIEN |  |  |  |  |
| EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | EUR | 10.129 | 143.224,06 | 2,59 |
| IBERDROLA S.A. | EUR | 9.306 | 97.806,06 | 1,78 |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | EUR | 5.630 | 90.924,50 | 1,65 |
| SUMME SPANIEN |  |  | 331.954,62 | 6,02 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |  |  |  |  |
| Air Products & Chemicals Inc | USD | 591 | 150.117,48 | 2,73 |
| ALPHABET- A | USD | 86 | 107.484,42 | 1,95 |
| AMERICAN TOWER CORP | USD | 553 | 113.995,39 | 2,07 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 1.184 | 146.282,28 | 2,66 |
| ANSYS | USD | 503 | 140.363,02 | 2,55 |
| AUTODESK | USD | 506 | 99.681,12 | 1,81 |
| BEYOND MEAT INC | USD | 431 | 61.034,29 | 1,11 |
| ECOLAB | USD | 709 | 120.825,96 | 2,19 |
| EQUINIX INC | USD | 200 | 129.643,12 | 2,35 |
| ETSY INC | USD | 590 | 61.196,18 | 1,11 |
| ILLUMINA | USD | 175 | 46.125,44 | 0,84 |
| ITRON INC. | USD | 998 | 51.693,62 | 0,94 |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | USD | 996 | 97.421,40 | 1,77 |

| Bezeichnung der Werte | Währun g | Stückzahl, Anzahl od. nominal | Aktueller Wert | % Nettovermögen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MICROSOFT CORP | USD | 937 | 168.063,11 | 3,05 |
| MSCI INC | USD | 283 | 86.103,05 | 1,56 |
| NEXTERA ENERGY GROUP | USD | 711 | 168.289,91 | 3,06 |
| OWENS CORNING INC | USD | 1.750 | 102.688,36 | 1,86 |
| PROGRESSIVE CORP | USD | 1.228 | 99.138,50 | 1,80 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | USD | 346 | 70.327,12 | 1,28 |
| THERMO FISHER SCIEN SHS | USD | 381 | 143.452,11 | 2,60 |
| UPWORK INC | USD | 4.262 | 63.385,73 | 1,15 |
| WASTE CONNECTIONS INC CANADA | USD | 2.029 | 179.601,93 | 3,26 |
| SUMME VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |  |  | 2.406.913,54 | 43,70 |
| FINNLAND |  |  |  |  |
| NESTE OYJ | EUR | 3.049 | 137.113,53 | 2,49 |
| SUMME FINNLAND |  |  | 137.113,53 | 2,49 |
| FRANKREICH |  |  |  |  |
| ALSTOM | EUR | 1.762 | 74.920,24 | 1,36 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 922 | 147.289,50 | 2,67 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 1.622 | 172.013,10 | 3,12 |
| SUMME FRANKREICH |  |  | 394.222,84 | 7,15 |
| KAIMANINSELN |  |  |  |  |
| LI AUTO INC – ADR | USD | 4.187 | 62.091,78 | 1,13 |
| SUMME KAIMANINSELN |  |  | 62.091,78 | 1,13 |
| IRLAND |  |  |  |  |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | USD | 1.376 | 119.723,09 | 2,17 |
| KINGSPAN GROUP | EUR | 1.996 | 155.089,20 | 2,82 |
| SUMME IRLAND |  |  | 274.812,29 | 4,99 |
| JAPAN |  |  |  |  |
| DAIKIN INDUSTRIES | JPY | 700 | 109.171,94 | 1,98 |
| MURATA MFG CO | JPY | 2.100 | 114.935,99 | 2,09 |
| TOYOTA MOTOR | JPY | 1.600 | 89.626,04 | 1,63 |
| SUMME JAPAN |  |  | 313.733,97 | 5,70 |
| JERSEY |  |  |  |  |
| APTIV PLC | USD | 1.486 | 116.178,30 | 2,11 |
| SUMME JERSEY |  |  | 116.178,30 | 2,11 |
| LUXEMBURG |  |  |  |  |
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | USD | 3.354 | 120.900,17 | 2,20 |
| MERCARI INC | JPY | 1.900 | 74.464,80 | 1,35 |
| SUMME LUXEMBURG |  |  | 195.364,97 | 3,55 |

| Bezeichnung der Werte | Währun g | Stückzahl, Anzahl od. nominal | Aktueller Wert | % Nettovermögen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORWEGEN |  |  |  |  |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NOK | 1.388 | 50.867,19 | 0,92 |
| SUMME NORWEGEN |  |  | 50.867,19 | 0,92 |
| NIEDERLANDE |  |  |  |  |
| KONINKLIJKE DSM | EUR | 592 | 83.235,20 | 1,51 |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 3.835 | 100.707,10 | 1,83 |
| SUMME NIEDERLANDE |  |  | 183.942,30 | 3,34 |
| SCHWEDEN |  |  |  |  |
| SVENSKA CELLULOSA -B- FREE | SEK | 7.928 | 92.950,66 | 1,69 |
| SUMME SCHWEDEN |  |  | 92.950,66 | 1,69 |
| SCHWEIZ |  |  |  |  |
| BELIMO HOLDING AG | CHF | 9 | 58.142,66 | 1,06 |
| SUMME SCHWEIZ |  |  | 58.142,66 | 1,06 |
| SUMME Aktien & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten gehandelt werden |  |  | 5.377.080,35 | 97,64 |
| SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere |  |  | 5.377.080,35 | 97,64 |
| Forderungen |  |  | 23.198,83 | 0,42 |
| Verbindlichkeiten |  |  | -5.701,25 | -0,10 |
| Finanzkonten |  |  | 112.569,42 | 2,04 |
| Nettovermögen |  |  | 5.507.147,35 | 100,00 |

| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse A EUR | EUR | 4.555,725 | 100,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse CR EUR | EUR | 1,000 | 100,68 |
| EDR SICAV GREEN NEW DEAL Aktienklasse K EUR | EUR | 50.000,000 | 100,98 |

TEXT DER ORDENTLICHEN BESCHLÜSSE
Erster Beschluss:
Nachdem sie die Verlesung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Abschlussprüfers zur Kenntnis genommen hat, genehmigt die Hauptversammlung den Abschluss und die Bilanz für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 in der Form, in der sie in den verschiedenen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für jeden der Teilfonds dargestellt sind, aus denen sie sich zum 30. September 2020 zusammensetzt: EdR SICAV – Euro Sustainable Credit, EdR SICAV -Euro Sustainable Growth, EdR SICAV – Financial Bonds, EdR SICAV – Tricolore Rendement, EdR SICAV – Equity Europe Solve, EdR SICAV – Europe Midcaps, EdR SICAV – Start, EdR SICAV – Equity US Solve, EdR SICAV – Global Opportunities, EdR SICAV – Short Duration Credit, EdR SICAV – Tech Equities, EdR SICAV – Green New Deal.
Zweiter Beschluss:
Nach der Verlesung des Sonderberichts des Abschlussprüfers zu den in Artikel L. 227-10 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) genannten Vereinbarungen genehmigt die Hauptversammlung diese im Hinblick auf den Prüfungsbericht.
Dritter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse B EUR des Teilfonds EdR SICAV – Euro Sustainable Credit auf 69.309,31 € beläuft. Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 68.888,77 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 420,54 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 1,00€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge aus französischen Anleihen >01.01.87 Erträge aus anderen europäischen Anleihen | 0,71 0,29 |
| Summe je Aktie der Aktienklasse B EUR | 1,00 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse B EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten für die Aktienklasse B EUR des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, diese ausschüttungsfähigen Beträge dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Vierter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse CRD EUR des Teilfonds EdR SICAV – Euro Sustainable Growth auf -365.022,52 € beläuft.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, dieses Nettoergebnis dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Fünfter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse O EUR von EdR SICAV – Euro Sustainable Growth auf 94.717,99 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 94.187,25 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 530,74 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 0,59 € festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge sonstiger Aktien, die Anspruch auf einen Steuerfreibetrag geben | 0,59 |
| Summe je Aktie | 0,59 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse O EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse O EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Sechster Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse B EUR des Teilfonds EdR SICAV – Financial Bonds auf 
656.071,62 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 655.403,14 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 668,48 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 4,22€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge sonstiger Aktien, die Anspruch auf einen Steuerfreibetrag geben Erträge aus französischen Anleihen >01.01.87 Erträge aus europäischen Anleihen | 0,01 1,31 2,90 |
| Summe je Aktie | 4,22 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse B EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse B EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 47.659,04 €, d. h. 0,30 € je Aktie, belaufen.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, diese ausschüttungsfähigen Beträge dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Siebter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse CRD EUR des Teilfonds EdR SICAV – Financial Bonds auf 
14.459,86 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 14.414,12 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 45,74 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 3,13€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge	sonstiger	Aktien,	die	Anspruch	auf	einen Steuerfreibetrag geben Erträge aus französischen Anleihen >01.01.87 Erträge aus europäischen Anleihen | 0,01 1,01 2,11 |
| Summe je Aktie | 3,13 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse CRD EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse CRD EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 1.099,16 €, d. h. 0,23 € je Aktie, belaufen.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, diese ausschüttungsfähigen Beträge dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Achter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse J EUR des Teilfonds EdR SICAV – Financial Bonds auf 
1.044.014,43 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 1.042.319,69 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 1.694,74Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 3,82€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge	sonstiger	Aktien,	die	Anspruch	auf	einen Steuerfreibetrag geben Erträge aus französischen Anleihen >01.01.87 Erträge aus europäischen Anleihen | 0,01 1,10 2,71 |
| Summe je Aktie | 3,82 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse J EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse J EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 38.356,62 €, d. h. 0,14 € je Aktie, belaufen.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, diese ausschüttungsfähigen Beträge dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Neunter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse J GBP (H) des Teilfonds EdR SICAV – Financial Bonds auf 34.281,80 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 34.265,49 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 16,31 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 4,15€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge	sonstiger	Aktien,	die	Anspruch	auf	einen Steuerfreibetrag geben Erträge aus französischen Anleihen >01.01.87 Erträge aus europäischen Anleihen | 0,01 1,12 3,02 |
| Summe je Aktie | 4,15 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse J GBP (H), die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt. Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse J GBP (H) aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Zehnter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse J USD (H) des Teilfonds EdR SICAV – Financial Bonds auf 170.903,73 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 170.406,39 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 497,34 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 2,50€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge	sonstiger	Aktien,	die	Anspruch	auf	einen Steuerfreibetrag geben Erträge aus französischen Anleihen >01.01.87 Erträge aus europäischen Anleihen | 0,01 0,56 1,93 |
| Summe je Aktie | 2,50 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse J USD (H), die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse J USD (H) aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Elfter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse OC EUR des Teilfonds EdR SICAV – Financial Bonds auf 1.494.995,83 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 1.494.564,05 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 431,78 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 4,27€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge	sonstiger	Aktien,	die	Anspruch	auf	einen Steuerfreibetrag geben Erträge aus französischen Anleihen >01.01.87 Erträge aus europäischen Anleihen | 0,01 1,07 3,19 |
| Summe je Aktie | 4,27 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse OC EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse OC EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 80.014,41 €, d. h. 0,22 € je Aktie, belaufen.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, diese ausschüttungsfähigen Beträge dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Zwölfter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse B EUR des Teilfonds EdR SICAV – Tricolore Rendement auf -328.559,75 € beläuft.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, dieses Nettoergebnis dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse B EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Dreizehnter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse B EUR des Teilfonds EdR SICAV – Equity Europe Solve auf -3,87 € beläuft.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, dieses Nettoergebnis dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse B EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Vierzehnter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse O EUR des Teilfonds EdR SICAV – Equity Europe Solve auf 59.842,86€ beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 59.489,82 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 353,04 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 0,85€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge	sonstiger	Aktien,	die	Anspruch	auf	einen Steuerfreibetrag geben | 0,85 |
| Summe je Aktie | 0,85 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse O EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse O EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Fünfzehnter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse KD EUR des Teilfonds EdR SICAV – Equity Europe Solve auf 23.417,50 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 23.320,00 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 97,50 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 0,55€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge	sonstiger	Aktien,	die	Anspruch	auf	einen Steuerfreibetrag geben | 0,55 |
| Summe je Aktie | 0,55 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse KD EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse KD EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Sechzehnter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse J USD des Teilfonds EdR SICAV – Equity US Solve auf 6.256,12 $ beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 6.156,00 $
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 100,12 $Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 0,27$ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in $ |
| --- | --- |
| Erträge aus französischen Anleihen >01.01.87 Erträge aus europäischen Anleihen Nettoerträge aus internationalen Forderungspapieren | 0,04 0,05 0,18 |
| Summe je Aktie | 0,27 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse J USD, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse J USD aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 137.630,48 $, d. h. 6,03 $ je Aktie, belaufen.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, diese ausschüttungsfähigen Beträge dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Siebzehnter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse J EUR des Teilfonds EdR SICAV – Global Opportunities auf 250.570,89 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 249.308,17 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 1.262,72 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 0,23€ festzusetzen.

Sie schlüsselt sich wie folgt auf:
|  | Netto in € |
| --- | --- |
| Erträge	sonstiger	Aktien,	die	Anspruch	auf	einen Steuerfreibetrag geben Erträge französischer Aktien | 0,17 0,06 |
| Summe je Aktie | 0,23 |

Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse J EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse J EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Achtzehnter Beschluss:
Die Hauptversammlung ernennt Herrn Bertrand MONTAUZE zum Verwaltungsratsmitglied als Nachfolger von Herrn Gad AMAR für einen Zeitraum von drei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr einberufen wird.
Bertrand MONTAUZE erklärt, dass er die Funktionen übernimmt, die ihm damit übertragen wurden, und dass er nicht einer Unfähigkeit, einem Verbot und/oder einer Verwirkung im Rahmen der Gesetze unterliegt.
Neunzehnter Beschluss:
Die Hauptversammlung erteilt dem Inhaber eines Originals, einer Kopie oder eines Auszugs der verschiedenen Dokumente, die dieser Versammlung vorgelegt wurden, und deren Protokolle, alle gesetzlich vorgesehenen Einreichungen vorzunehmen.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLAND
Die CACEIS Bank S.A., German Branch, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).
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Die aktuelle Fassung des vollständigen Prospektes (bestehend aus wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement), sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapier-/Anlagenportfolios ist ebenfalls auf Anfrage bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ebenfalls auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger.