# AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master fund)
Asset overview at 30/11/2020
| Breakdown by asset category – country | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| --- | --- | --- |
| Bonds | 142,123,208.29 | 98.20 |
| Belgium | 106,272.00 | 0.07 |
| Germany | 6,131,756.02 | 4.24 |
| France | 22,530,211.08 | 15.57 |
| Italy | 80,659,991.81 | 55.73 |
| The Netherlands | 2,671,657.79 | 1.85 |
| Poland | 1,008,878.30 | 0.70 |
| Portugal | 4,138,656.54 | 2.86 |
| Spain | 14,164,390.15 | 9.79 |
| Supranational | 506,324.35 | 0.35 |
| USA | 1,721,148.36 | 1.19 |
| Other countries | 8,483,921.89 | 5.85 |
| Securities and money-market instruments dealt on another regulated market | 1,319,284.87 | 0.91 |
| Italy | 308,754.54 | 0.21 |
| Deposits at financial institutions | 610,453.37 | 0.42 |
| Sight deposits | 610,453.37 | 0.42 |
| Investments in derivatives | 49,188.81 | 0.03 |
| Cash reserves and other assets | 634,466.80 | 0.44 |
| Fund assets | 144,736,602.14 | 100.00 |
| *)  Minor rounding differences may be the result of percentage rounding during the |

| Breakdown by asset category – currency | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| --- | --- | --- |
| Bonds | 142,123,208.29 | 98.20 |
| EUR | 136,988,206.65 | 94.64 |
| USD | 5135001.64 | 3.56 |
| Securities and money-market instruments dealt on another regulated market | 1,319,284.87 | 0.91 |
| USD | 1,319,284.87 | 0.91 |
| Deposits at financial institutions | 610,453.37 | 0.42 |
| Sight deposits | 610,453.37 | 0.42 |
| Investments in derivatives | 49,188.81 | 0.03 |
| Cash reserves and other assets | 634,466.80 | 0.44 |
| Fund assets | 144,736,602.14 | 100.00 |

calculation.
| Investment portfolio at 30/11/2020 |
| --- |
| ISIN | Securities | Market | Shares/ | Balance | Purchases | Redemptions |  | Price | Market value | % of net |
|  |  |  | Units/ | 30/11/2020 | Additions | Disposals |  |  | EUR | assets |
|  |  |  | Currency | in the period under review |  |  |  |  |
| Securities fund units |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,882,915.65 | 99.22 |
| Group investment fund units |  |  |  |  |  |  |  | 134,882,915.65 | 99.22 |
| Luxembourg |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,882,915.65 | 99.22 |
| LU1211506206 | AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F | UNT | 138,514.773 | 13,582.304 | 21,885.531 | EUR | 973.780 | 134,882,915.65 | 99.22 |
| Total securities |  | EUR |  | 134,882,915.65 | 99.22 |
| Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds |  |  |  |  |  |
| Bank deposits |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR deposits with custodial office |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | State Street Bank International GmbH |  | EUR | 1,032,392.84 |  | % | 100.000 | 1,032,392.84 | 0.76 |
| Total bank deposits |  | EUR |  | 1,032,392.84 | 0.76 |
| Total of bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds  30) |  | EUR |  | 1,032,392.84 | 0.76 |
| Other assets |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Receivables from unit transactions |  | EUR | 11,451.85 |  |  |  | 11,451.85 | 0.01 |
|  | Receivables from securities transactions |  | EUR | 96,865.60 |  |  |  | 96,865.60 | 0.07 |
| Total other assets |  |  |  |  | EUR |  | 108,317.45 | 0.08 |
| Other payables |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liabilities from unit transactions |  | EUR | -82,255.96 |  |  |  | -82,255.96 | -0.06 |
|  | Accruals |  | EUR | -2,417.64 |  |  |  | -2,417.64 | 0.00 |
| Total other payables |  |  |  |  |  | EUR |  | -84,673.60 | -0.06 |
| Fund assets |  |  |  |  |  | EUR |  | 135,938,952.34 | 100.00 |
|  | Total units in circulation of all unit classes |  |  |  |  | Units |  | 2,753,030 |  |

30) 
Cash Initial Margin can be included in the bank balance.
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master fund)
The ten largest positions
| Securities | Shares/ | Purchases | Redemptions | Balance |  | Price | Market value | % of net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Currency (in ‘000)/ |  | 30/11/2020 |  |  | EUR | assets |
|  | Contracts | in the period under review |  |  |  |  |  |
| Bonds |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23 | EUR | 7,000.0 |  | 14,000.0 | % | 101.007 | 14,140,980.00 | 9.77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 | EUR | 10,900.0 |  | 11,900.0 | % | 103.057 | 12,263,783.00 | 8.47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 8,000.0 |  | 11,500.0 | % | 103.087 | 11,855,005.00 | 8.19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR |  |  | 9,000.0 | % | 103.418 | 9,307,620.00 | 6.43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR |  | 5,900.0 | 8,000.0 | % | 102.488 | 8,199,040.00 | 5.66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 | EUR |  |  | 7,300.0 | % | 102.288 | 7,467,024.00 | 5.16 |
| France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023 | EUR |  |  | 7,250.0 | % | 101.697 | 7,373,032.50 | 5.09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 | EUR | 5,000.0 |  | 6,000.0 | % | 107.966 | 6,477,960.00 | 4.48 |
| France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2023 | EUR |  |  | 6,000.0 | % | 101.613 | 6,096,798.00 | 4.21 |
| Germany Government EUR Bonds 13/23 | EUR |  |  | 4,200.0 | % | 105.683 | 4,438,686.00 | 3.07 |

| Allianz Mobil-Fonds A (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE0008471913 |
| Fund assets | 135,936,994.58 |
| Units in circulation | 2,753,027.960 |
| Unit value | 49.38 |

| Allianz Mobil-Fonds P (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE000A2DU1U0 |
| Fund assets | 1,009.55 |
| Units in circulation | 1.000 |
| Unit value | 1,009.55 |

| Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE0009797597 |
| Fund assets | 948.21 |
| Units in circulation | 1.000 |
| Unit value | 948.21 |

| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR) |
| --- |
| ISIN | LU1211506206 |
| Fund assets | 134,883,136.70 |
| Units in circulation | 138,515 |
| Unit value | 973.78 |

Securities prices/market rates
| Fund assets were valued on the basis of the following prices/market rates: |
| --- |
| All assets: prices/market rates as at 30/11/2020 or last known |

Capital measures
All sales revenues resulting from capital measures (technical revenues) are reported as additions or disposals.
Transactions carried out during the reporting period no longer listed in the investment portfolio:
– purchases and redemptions of securities, fund units and borrower’s note loans (market allocations as per reporting date):
Statement of Operations
Unit class: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -5,132.52 |
| a) Negative interest on deposits | -5,132.52 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 300,302.78 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | 0.00 |
| 10. Other income |  | 1,100.29 |
| Total income |  | 296,270.55 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | 0.00 |
| 2. All-in fee 1) |  | -28,349.34 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -28,349.34 |
| III. Ordinary net income |  | 267,921.21 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |
| 2. Realised losses |  | -633,355.44 |
| Result from sales transactions |  | -633,355.44 |
| V. Realised result for the financial year |  | -365,434.23 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 0.00 |
| 2. Net change in unrealised losses | 1,452,314.30 |
| VI. Unrealised result for the financial year | 1,452,314.30 |
| VII. Result for the financial year | 1,086,880.07 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up | to 0.70% p.a. (in the financial |

for the period from 01/12/2019 to 30/11/2020 (including income equalisation)
year 0.15% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Unit class: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
| EUR | EUR |
| --- | --- |
| I. Income |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) | 0.00 |
| 3. Interest from German securities | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany | 0.00 |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) | 0.00 |
| 7. Income from fund units | 2.23 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax | 0.00 |
| 10. Other income | 0.01 |
| Total income | 2.24 |
| II. Expenses |  |
| 1. Interest from loans | 0.00 |
| 2. Management fee | 0.00 |
| 3. Custodians’ fee | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs | 0.00 |
| 5. Other expenses | 0.00 |
| Total expenses | 0.00 |
| III. Ordinary net income | 2.24 |
| IV. Sales transactions |  |
| 1. Realised gains | 0.00 |
| 2. Realised losses | -4.76 |
| Result from sales transactions | -4.76 |
| V. Realised result for the financial year | -2.52 |
| 1. Net change in unrealised gains | 0.00 |
| 2. Net change in unrealised losses | 10.83 |
| VI. Unrealised result for the financial year | 10.83 |
| VII. Result for the financial year | 8.31 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 0.61% p.a. (in the | financial |

for the period from 01/12/2019 to 30/11/2020 (including income equalisation)
year 0.15% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Unit class: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
| EUR | EUR |
| --- | --- |
| I. Income |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) | 0.00 |
| 3. Interest from German securities | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany | 0.00 |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) | 0.00 |
| 7. Income from fund units | 2.09 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax | 0.00 |
| 10. Other income | 0.01 |
| Total income | 2.10 |
| II. Expenses |  |
| 1. Interest from loans | 0.00 |
| 2. Management fee | 0.00 |
| 3. Custodians’ fee | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs | 0.00 |
| 5. Other expenses | 0.00 |
| Total expenses | 0.00 |
| III. Ordinary net income | 2.10 |
| IV. Sales transactions |  |
| 1. Realised gains | 0.00 |
| 2. Realised losses | -4.47 |
| Result from sales transactions | -4.47 |
| V. Realised result for the financial year | -2.37 |
| 1. Net change in unrealised gains | 0.00 |
| 2. Net change in unrealised losses | 10.19 |
| VI. Unrealised result for the financial year | 10.19 |
| VII. Result for the financial year | 7.82 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 0.61% p.a. (in the | financial |

for the period from 01/12/2019 to 30/11/2020 (including income equalisation)
year 0.15% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Statement of Changes in Net Assets 2019/2020
Unit class: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year | 143,228,867.61 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year | -513,942.18 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) | -7,862,876.49 |
| a) Subscriptions | 6,366,123.70 |  |
| of which from unit certificate sales | 6,366,123.70 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -14,229,000.19 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -1,934.43 |
| 5. Result for the financial year | 1,086,880.07 |
| of which net change in unrealised gains | 0.00 |  |
| of which net change in unrealised losses | 1,452,314.30 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year | 135,936,994.58 |

Unit class: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
Unit class: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 943.83 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year |  | -3.44 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | 0.00 |
| a) Subscriptions | 0.00 |  |
| of which from unit certificate sales | 0.00 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | 0.00 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | 0.00 |
| 5. Result for the financial year |  | 7.82 |
| of which net change in unrealised gains | 0.00 |  |
| of which net change in unrealised losses | 10.19 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year |  | 948.21 |

|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 1,004.90 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year |  | -3.66 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | 0.00 |
| a) Subscriptions | 0.00 |  |
| of which from unit certificate sales | 0.00 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | 0.00 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | 0.00 |
| 5. Result for the financial year |  | 8.31 |
| of which net change in unrealised gains | 0.00 |  |
| of which net change in unrealised losses | 10.83 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year |  | 1,009.55 |

Allocation of the fund’s income
Unit class: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |
| 1. Balance carried forward from previous year | 13,552,678.01 | 4.92 |
| 2. Realised result for the financial year | -365,434.23 | -0.13 |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |
| 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |
| 2. Balance carried forward | -12,919,319.10 | -4.69 |
| III. Gross distribution | 267,924.68 | 0.10 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 267,924.68 | 0.10 |
| Units in circulation as at 30/11/2020: 2,753,028 units |
| *) Unit values may be subject to rounding differences. |

Unit class: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |
| 1. Balance carried forward from previous year | 0.00 | 0.00 |
| 2. Realised result for the financial year | -2.37 | -2.37 |
| 3. Transfers from the fund. 3) | 4.47 | 4.47 |
| II. Not used for distribution |
| 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |
| 2. Balance carried forward | 0.00 | 0.00 |
| III. Gross distribution | 2.10 | 2.10 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 2.10 | 2.10 |
| Units in circulation as at 30/11/2020: 1 unit |
| *) Unit values may be subject to rounding differences. |
| 1)  Transfers are required in order to cover the distribution and/or result from taking |

realised losses into account.
Unit class: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |
| 1. Balance carried forward from previous year | 0.00 | 0.00 |
| 2. Realised result for the financial year | -2.52 | -2.52 |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |
| 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |
| 2. Balance carried forward. 1) | 2.52 | 2.52 |
| III. Gross distribution | 0.00 | 0.00 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 0.00 | 0.00 |
| Units in circulation as at 30/11/2020: 1 unit |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |
| 1) This is a negative amount carried forward to the new account. |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
# AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)
Vermögensübersicht zum 30.11.2020
| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |
| --- | --- | --- |
| Obligationen | 142.123.208,29 | 98,20 |
| Belgien | 106.272,00 | 0,07 |
| Deutschland | 6.131.756,02 | 4,24 |
| Frankreich | 22.530.211,08 | 15,57 |
| Italien | 80.659.991,81 | 55,73 |
| Niederlande | 2.671.657,79 | 1,85 |
| Polen | 1.008.878,30 | 0,70 |
| Portugal | 4.138.656,54 | 2,86 |
| Spanien | 14.164.390,15 | 9,79 |
| Supranational | 506.324,35 | 0,35 |
| USA | 1.721.148,36 | 1,19 |
| Andere Länder | 8.483.921,89 | 5,85 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 1.319.284,87 | 0,91 |
| Italy | 308.754,54 | 0,21 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | 610.453,37 | 0,42 |
| Täglich fällige Gelder | 610.453,37 | 0,42 |
| Anlage in Derivaten | 49.188,81 | 0,03 |
| Barreserve und Sonstiges | 634.466,80 | 0,44 |
| Fondsvermögen | 144.736.602,14 | 100,00 |
| *)  Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run- |

| Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |
| --- | --- | --- |
| Obligationen | 142.123.208,29 | 98,20 |
| EUR | 136.988.206,65 | 94,64 |
| USD | 5135001,64 | 3,56 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 1.319.284,87 | 0,91 |
| USD | 1.319.284,87 | 0,91 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | 610.453,37 | 0,42 |
| Täglich fällige Gelder | 610.453,37 | 0,42 |
| Anlage in Derivaten | 49.188,81 | 0,03 |
| Barreserve und Sonstiges | 634.466,80 | 0,44 |
| Fondsvermögen | 144.736.602,14 | 100,00 |

dungsdifferenzen entstanden sein.
| Vermögensaufstellung zum 30.11.2020 |
| --- |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ |  | Kurs | Kurswert | % des |
|  |  | Anteile bzw. | 30.11.2020 | Zugänge | Abgänge |  |  | in EUR | Fondsver- |
|  |  |  | Währung |  | im Berichtszeitraum |  |  |  | mögens |
| Wertpapier-Investmentanteile |  |  |  |  |  |  |  | 134.882.915,65 | 99,22 |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile |  |  |  |  |  |  |  | 134.882.915,65 | 99,22 |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.882.915,65 | 99,22 |
| LU1211506206 | AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F | ANT | 138.514,773 | 13.582,304 | 21.885,531 | EUR | 973,780 | 134.882.915,65 | 99,22 |
| Summe Wertpapiervermögen |  |  |  | EUR |  | 134.882.915,65 | 99,22 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankguthaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | State Street Bank International GmbH |  | EUR | 1.032.392,84 |  |  | % | 100,000 | 1.032.392,84 | 0,76 |
| Summe Bankguthaben |  |  |  | EUR |  | 1.032.392,84 | 0,76 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds  30) |  |  |  | EUR |  | 1.032.392,84 | 0,76 |
| Sonstige Vermögensgegenstände |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forderungen aus Anteilscheingeschäften |  | EUR | 11.451,85 |  |  |  |  | 11.451,85 | 0,01 |
|  | Forderungen aus Wertpapiergeschäften |  | EUR | 96.865,60 |  |  |  |  | 96.865,60 | 0,07 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände |  |  |  |  | EUR |  | 108.317,45 | 0,08 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -82.255,96 |  |  |  |  | -82.255,96 | -0,06 |
|  | Kostenabgrenzung |  | EUR | -2.417,64 |  |  |  |  | -2.417,64 | 0,00 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten |  |  |  | EUR |  | -84.673,60 | -0,06 |
| Fondsvermögen |  |  |  | EUR |  | 135.938.952,34 | 100,00 |
|  | Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |  |  |  | STK |  | 2.753.030 |  |
| 30)  Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein. |  |  |  |  |  |  |  |

AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)
Die zehn größten Positionen
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ | Bestand |  | Kurs | Kurswert | %-Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Währung (in 1.000) | Zugänge | Abgänge | 30.11.2020 |  |  | in EUR | am Fonds- |
|  | bzw. Kontrakte | im Berichtszeitraum |  |  |  |  | vermögen |
| Obligationen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23 | EUR | 7.000,0 |  | 14.000,0 | % | 101,007 | 14.140.980,00 | 9,77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 | EUR | 10.900,0 |  | 11.900,0 | % | 103,057 | 12.263.783,00 | 8,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 8.000,0 |  | 11.500,0 | % | 103,087 | 11.855.005,00 | 8,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR |  |  | 9.000,0 | % | 103,418 | 9.307.620,00 | 6,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR |  | 5.900,0 | 8.000,0 | % | 102,488 | 8.199.040,00 | 5,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 | EUR |  |  | 7.300,0 | % | 102,288 | 7.467.024,00 | 5,16 |
| France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023 | EUR |  |  | 7.250,0 | % | 101,697 | 7.373.032,50 | 5,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 | EUR | 5.000,0 |  | 6.000,0 | % | 107,966 | 6.477.960,00 | 4,48 |
| France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2023 | EUR |  |  | 6.000,0 | % | 101,613 | 6.096.798,00 | 4,21 |
| Germany Government EUR Bonds 13/23 | EUR |  |  | 4.200,0 | % | 105,683 | 4.438.686,00 | 3,07 |

| Allianz Mobil-Fonds A (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE0008471913 |
| Fondsvermögen | 135.936.994,58 |
| Umlaufende Anteile | 2.753.027,960 |
| Anteilwert | 49,38 |

| Allianz Mobil-Fonds P (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE000A2DU1U0 |
| Fondsvermögen | 1.009,55 |
| Umlaufende Anteile | 1,000 |
| Anteilwert | 1.009,55 |

| Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE0009797597 |
| Fondsvermögen | 948,21 |
| Umlaufende Anteile | 1,000 |
| Anteilwert | 948,21 |

| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR) |
| --- |
| ISIN | LU1211506206 |
| Fondsvermögen | 134.883.136,70 |
| Umlaufende Anteile | 138.515 |
| Anteilwert | 973,78 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
| Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: |
| --- |
| Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.11.2020 oder letztbekannte |

Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -5.132,52 |
| a) Negative Einlagezinsen | -5.132,52 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 300.302,78 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | 0,00 |
| 10. Sonstige Erträge |  | 1.100,29 |
| Summe der Erträge |  | 296.270,55 |
| II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | 0,00 |
| 2. Pauschalvergütung 1) |  | -28.349,34 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -28.349,34 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag |  | 267.921,21 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |  |  |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -633.355,44 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | -633.355,44 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | -365.434,23 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne |  | 0,00 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 1.452.314,30 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- jahres | 1.452.314,30 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.086.880,07 |
| 1)  Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- |

für den Zeitraum vom 01.12.2019 - 30.11.2020 (einschließlich Ertragsausgleich)
fung, etc.).
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
| EUR | EUR |
| --- | --- |
| I. Erträge |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 0,00 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | 2,23 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 |
| 10. Sonstige Erträge | 0,01 |
| Summe der Erträge | 2,24 |
| II. Aufwendungen |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 0,00 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | 0,00 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 2,24 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |  |
| 1. Realisierte Gewinne | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste | -4,76 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -4,76 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2,52 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 0,00 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 10,83 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- jahres | 10,83 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 8,31 |
| 1)  Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- |

für den Zeitraum vom 01.12.2019 - 30.11.2020 (einschließlich Ertragsausgleich)
fung, etc.).
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
| EUR | EUR |
| --- | --- |
| I. Erträge |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 0,00 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | 2,09 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 |
| 10. Sonstige Erträge | 0,01 |
| Summe der Erträge | 2,10 |
| II. Aufwendungen |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 0,00 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | 0,00 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 2,10 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |  |
| 1. Realisierte Gewinne | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste | -4,47 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -4,47 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2,37 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 0,00 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 10,19 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- jahres | 10,19 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7,82 |
| 1)  Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- |

für den Zeitraum vom 01.12.2019 - 30.11.2020 (einschließlich Ertragsausgleich)
fung, etc.).
Entwicklung des Sondervermögens 2019/2020
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 143.228.867,61 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -513.942,18 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | -7.862.876,49 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 6.366.123,70 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 6.366.123,70 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -14.229.000,19 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -1.934,43 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.086.880,07 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 0,00 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 1.452.314,30 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 135.936.994,58 |

Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 943,83 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr |  | -3,44 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 0,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | 0,00 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 7,82 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 0,00 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 10,19 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 948,21 |

|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 1.004,90 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr |  | -3,66 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 0,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | 0,00 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 8,31 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 0,00 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 10,83 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 1.009,55 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 13.552.678,01 | 4,92 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -365.434,23 | -0,13 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | -12.919.319,10 | -4,69 |
| III. Gesamtausschüttung | 267.924,68 | 0,10 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 267.924,68 | 0,10 |
| Umlaufende Anteile per 30.11.2020: Stück 2.753.028 |
| *)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. |

Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2,37 | -2,37 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen  1) | 4,47 | 4,47 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 |
| III. Gesamtausschüttung | 2,10 | 2,10 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 2,10 | 2,10 |
| Umlaufende Anteile per 30.11.2020: Stück 1 |
| *)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. |
| 1)  Die Zuführung ist zur Bedienung der Ausschüttung erforderlich bzw. resultiert aus |

der Berücksichtigung realisierter Verluste.
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2,52 | -2,52 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung  1) | 2,52 | 2,52 |
| III. Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| Umlaufende Anteile per 30.11.2020: Stück 1 |
| *)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. |
| 1)  Hierbei handelt es sich um einen negativen Vortrag auf neue Rechnung. |