# 109
Continued – Statement of investments as at 31 December 2018

## FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
As at 31 December 2018, the following forward foreign exchange contracts were outstanding:
| Currency | Counterparty |  | Currency amount | Market value EUR | % of net sub-fund assets  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD/EUR | DZ PRIVATBANK S.A. | Currency purchases | 120,500,000.00 | 104,948,068.18 | 8.41 |
| USD/EUR | J.P. Morgan Securities Plc., London | Currency purchases | 62,000,000.00 | 54,109,059.43 | 4.34 |
| USD/EUR | Morgan Stanley & Co. Intl. Plc., London | Currency purchases | 35,500,000.00 | 30,894,818.37 | 2.48 |
| EUR/CNH | DZ PRIVATBANK S.A. | Currency sales | 41,400,000.00 | 5,231,246.36 | 0.42 |
| EUR/USD | DZ PRIVATBANK S.A. | Currency sales | 202,000,000.00 | 175,713,942.41 | 14.08 |
| EUR/USD | J.P. Morgan Securities Plc., London | Currency sales | 63,000,000.00 | 54,981,786.19 | 4.41 |
| EUR/USD | Morgan Stanley & Co. Intl. Plc., London | Currency sales | 83,000,000.00 | 72,330,963.28 | 5.80 |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 109
Börsengehandelte Wertpapiere	14.686.844,18	1,17
Credit Linked Notes	14.686.844,18	1,17

## SONSTIGE VERBRIEFTE RECHTE
| DE0005229942  Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine Perp. | EUR | 0 | 0 | 551.000 | 315,9500 | 1.740.884,50 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.740.884,50 | 0,14 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | 1.740.884,50 | 0,14 |
| Sonstige verbriefte Rechte | 1.740.884,50 | 0,14 |
| Wertpapiervermögen | 1.111.332.447,31 | 89,01 |
| Bankguthaben – Kontokorrent  3 | 130.726.500,83 | 10,48 |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 5.912.718,18 | 0,51 |
| Netto-Teilfondsvermögen in EUR | 1.247.971.666,32 | 100,00 |

Börsengehandelte Wertpapiere Deutschland
- | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie der maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

## DEVISENTERMINGESCHÄFTE
Zum 31. Dezember 2018 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
| Währung | Kontrahent |  | Währungsbetrag | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD/EUR | DZ PRIVATBANK S.A. | Währungskäufe | 120.500.000,00 | 104.948.068,18 | 8,41 |
| USD/EUR | J.P. Morgan Securities PLC, London | Währungskäufe | 62.000.000,00 | 54.109.059,43 | 4,34 |
| USD/EUR | Morgan Stanley & Co. Intl. PLC, London | Währungskäufe | 35.500.000,00 | 30.894.818,37 | 2,48 |
| EUR/CNH | DZ PRIVATBANK S.A. | Währungsverkäufe | 41.400.000,00 | 5.231.246,36 | 0,42 |
| EUR/USD | DZ PRIVATBANK S.A. | Währungsverkäufe | 202.000.000,00 | 175.713.942,41 | 14,08 |
| EUR/USD | J.P. Morgan Securities PLC, London | Währungsverkäufe | 63.000.000,00 | 54.981.786,19 | 4,41 |
| EUR/USD | Morgan Stanley & Co. Intl. PLC, London | Währungsverkäufe | 83.000.000,00 | 72.330.963,28 | 5,80 |