# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| LYON METROPOLIS OF 20-DEC-2021 | 4.23 |
| --- | --- |
| BNPP CASH INVEST I + C | 4.19 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 01-APR-2022 | 3.71 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES 23-MAR-2022 | 3.71 |
| ESSONNE DEPARTMENT OF 24-DEC-2021 | 3.70 |
| PARIS CITY OF 05-NOV-2021 | 3.70 |
| OCCITANIE (REGION OF) 04-NOV-2021 | 3.70 |
| ALPES-COTE AZUR 29-OCT-2021 | 3.70 |
| BOUCHES DU RHONE DEPARTMENT OF | 3.70 |
| LOIRET DEPARTEMENT DE 20-OCT-2021 | 3.70 |
| No. of Holdings in Portfolio | 38 |

We draw your attention that we may invest more than 5% of the fund assets on administrations, institutions or organizations that issue or guarantee separately or jointly market instruments.
by Maturity (%)
| 1 day | 2.64 |
| --- | --- |
| 2 - 7 days | 1.06 |
| 8 - 30 days | 19.54 |
| 31 - 90 days | 32.39 |
| 91 - 180 days | 12.69 |
| 181 - 397 days | 9.53 |
| Cash | 22.15 |
| Total | 100.00 |

Taking into account the real maturity of the instrument, and not the potential exceptions described in the MMF Regulation for the calculation of weekly maturing assets.
by Rating (%) Short Term ratings A-1+
A-2
A-3
66.48
2.91
8.46
by Type of Instruments
| Negotiable european commercial paper (neucp) | 56.43 |
| --- | --- |
| Cash | 17.96 |
| treasury bill | 11.37 |
| european (ex. uk) certificate of deposit | 6.88 |
| mutual fund - monetary | 4.19 |
| belgium commercial paper (bcp) | 2.12 |
| european commercial paper (ecp) | 1.06 |
| Total | 100.00 |

Total77.85
Worst rating between S&P, Moody's and Fitch.
Other positions include Money Market Funds and non-rated instruments.
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS
Wichtigste Positionen (%)
| LYON METROPOLIS OF 20-DEC-2021 | 4,23 |
| --- | --- |
| BNPP CASH INVEST I + C | 4,19 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 01-APR-2022 | 3,71 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES 23-MAR-2022 | 3,71 |
| ESSONNE DEPARTMENT OF 24-DEC-2021 | 3,70 |
| PARIS CITY OF 05-NOV-2021 | 3,70 |
| OCCITANIE (REGION OF) 04-NOV-2021 | 3,70 |
| ALPES-COTE AZUR 29-OCT-2021 | 3,70 |
| BOUCHES DU RHONE DEPARTMENT OF | 3,70 |
| LOIRET DEPARTEMENT DE 20-OCT-2021 | 3,70 |
| Anzahl der Bestände im Portfolio | 38 |

Wir weisen darauf hin, dass wir über 5 % des Fondsvermögens in Körperschaften, Institutionen oder Organisationen anlegen können, die einzeln oder gemeinsam Marktinstrumente emittieren oder garantieren.
Nach Fälligkeit (%)
| 1 Tag | 2,64 |
| --- | --- |
| 2 - 7 Tage | 1,06 |
| 8 -30 Tage | 19,54 |
| 31 - 90 tage | 32,39 |
| 91 - 180 tage | 12,69 |
| 181 - 397 tage | 9,53 |
| Cash | 22,15 |
| Gesamt | 100,00 |

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Laufzeit des Instruments und nicht der möglichen Ausnahmen, die in der Verordnung über Geldmarktfonds für die Berechnung wöchentlich fälliger Vermögenswerte beschrieben sind.
| Nach Emissionsrating (%) |  |
| --- | --- |
| Short Term ratings |  |
| A-1+ | 66,48 |
| A-2 | 2,91 |
| A-3 | 8,46 |
| Gesamt | 77,85 |
| Schlechtestes Rating von S&P, Moody’s und Fitch. Andere Positionen sind Geldmarktfonds und nicht geratete Finanzinstrumente |  |

Nach Finanzinstrumente
| Negotiable European-Commercial-Paper | 56,43 |
| --- | --- |
| Cash | 17,96 |
| treasury bill | 11,37 |
| Europäisches (ex. UK) Einlagenzertifikat | 6,88 |
| Publikumsfonds - monetär | 4,19 |
| Belgisches  Commercial-Paper | 2,12 |
| European-Commercial-Paper | 1,06 |
| Gesamt | 100,00 |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Quellen: Fitch, Moody's, S&P Ratings unter BBB- betreffen hochverzinste oder spekulative Anleihen.
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.