OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Note 2	Summary of Significant Accounting Policies
- Presentation of Financial StatementsThe financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles for investment funds in Luxembourg.
- Main Investment Valuation PrinciplesSecurities listed on a recognised stock exchange or dealt in on any other Regulated Market are valued at their last available closing prices, or, in the event that there are several such markets, on the basis of their last available closing prices on the principal market for the relevant security provided that such closing prices used are normally the same as those used by the Index Provider in calculating the value of each Sub-Fund's Index, but in the event that the last available price does not truly reflect the fair market value of the relevant securities, the value of such securities is defined by the Board of Directors based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
- Main Investment Valuation Principles (continued)Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt in on another Regulated Market are valued on the basis of the probable sales price determined prudently and in good faith by the Board of Directors.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
### Anmerkung 2	Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze
- Darstellung des AbschlussesDer Abschluss wurde gemäß den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.
- Wichtigste Grundsätze für die Bewertung von AnlagenWertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexanbieter bei der Berechnung des jeweiligen Teilfonds-Index berücksichtigt werden. Falls jedoch der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise, nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben auf der Grundlage des vorhersehbaren Verkaufspreises festgelegt.
- Wichtigste Grundsätze für die Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind beziehungsweise nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.
In order to prepare combined financial statements, financial statements of each Sub-Fund that is not EUR denominated have been converted into EUR at the following exchange rates:
1 EUR = 1.4556 CAD	1 EUR = 121.9876 JPY
1 EUR = 1.0870 CHF	1 EUR = 1.5094 SGD
1 EUR = 0.8473 GBP	1 EUR = 1.1225 USD
1 EUR = 8.7463 HKD
- Security Transactions and Investment IncomeThe net realised gain or loss on portfolio securities sold or paid out in kind as part of the redemption price for shares is determined on the average cost basis.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
Zur Erstellung eines gemeinsamen Abschlusses wurden die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, die nicht auf EUR lauten, anhand der folgenden Wechselkurse in EUR umgerechnet:
1 EUR = 1,4556 CAD	1 EUR = 121,9876 JPY
1 EUR = 1,0870 CHF	1 EUR = 1,5094 SGD
1 EUR = 0,8473 GBP	1 EUR = 1,1225 USD
1 EUR = 8,7463 HKD
- Wertpapiergeschäfte und AnlageertragDer realisierte Nettogewinn oder -verlust aus verkauften oder in Sachwerten ausbezahlten Wertpapieren als Teil des Rücknahmepreises für Aktien wird anhand der Durchschnittskosten festgelegt.
# Unaudited Information
## Additional information on investment transactions with brokers that are connected persons of the fund
The average rate of commission on investment transactions executed with a broker that is a connected person in the meaning of note 10 is as follows:
UBS (Lux) Equity SICAV	Average rate of commission
- All China (USD)	0.12%
- Emerging Markets High Dividend (USD)*	0.18%
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)**	0.00%
- Long Term Themes (USD)	0.17%
- Russia (USD)	0.02%
- US Total Yield (USD)**	0.00%
- USA Growth (USD)**	0.00%* merged into UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) as per 14 June 2019** For the year ending as per 31 May 2020, there have not been any transactions with related parties.

UBS (Lux) Equity SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
b
© UBS 2020. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Also available in German and French.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
## Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Gesamtrendite-Swaps
Es gibt keine Gebührenvereinbarungen auf TRS und 100% der angefallenen Erträgen/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.
Die Transaktionskosten auf TRS sind nicht separat identifizierbar, wie in Erläuterung 9 erläutert.
UBS (Lux) Equity SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
b
© UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Erscheint auch in englischer und französischer Sprache.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
China	62.23
Hong Kong	17.03
United States	0.12
Economic Breakdown as a % of net assets	
Internet, software & IT services	14.13

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	62.23
Hongkong	17.03
Vereinigte Staaten	0.12
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	14.13
## Report of the Portfolio Manager
During the financial year, from 1 June 2019 to 31 May 2020, Emerging Markets equities posted negative returns amid trade uncertainty and since the year end we have seen the development of the Covid-19 outbreak initially in China and now reaching most continents. At present it is not possible to assess the detailed impact of the emerg- ing risk on the companies in our portfolio but there is growing concern about the impact on the world econ- omy. There has been a significant correction in the finan- cial markets in the last few weeks. The Board and the Manager continue to watch the efforts of governments to contain the spread of the virus and monitor the eco- nomic impact, if any, on the companies in our portfolio.
The subfund posted a negative performance in the finan- cial year. Stock selection in Information Technology and Financials detracted from performance while the posi- tioning in Consumer Discretionary and Energy contrib- uted positively. The largest individual stock detractors included a Mexican bank and an Indian bank. The largest individual stock contributors were a Chinese education company as well as a pharmaceutical one.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## Bericht des Portfolio Managers
Im Rechnungsjahr vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020 verzeichneten Schwellenländeraktien negative Ren- diten, da sie durch die Handelsunsicherheit und seit dem Jahreswechsel auch durch die Entwicklung des Ausbruchs von Covid-19 belastet wurden, der zunächst in China auftrat und später die meisten Kontinente erfasste. Der- zeit ist es nicht möglich, abzuschätzen, wie dieses neu entstehende Risiko die Unternehmen in unserem Portfo- lio genau beeinflussen wird. Doch die Besorgnis über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft nimmt zu. An den Finanzmärkten ist es in den letzten Wochen zu bedeuten- den Korrekturen gekommen. Der Verwaltungsrat und die Manager behalten die Bemühungen der Regierungen zur Eindämmung der Virusausbreitung aufmerksam im Auge und beobachten die möglichen wirtschaftlichen Aus- wirkungen auf die Unternehmen in unserem Portfolio.
Der Subfonds wies im Rechnungsjahr einen negativen Gesamtertrag aus. Die Aktienauswahl in der Informa- tionstechnologie und im Finanzwesen belastete die Performance, während sich die Positionierung in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie posi- tiv auswirkte. Zu den grössten Negativfaktoren auf der Einzeltitelebene zählten eine mexikanische und eine indische Bank. Die grössten positiven Beiträge einzelner Aktien leisteten ein chinesisches Bildungsunternehmen sowie ein Pharmaunternehmen.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Germany	90.39
France	1.87
Luxembourg	0.81
Economic Breakdown as a % of net assets	
Internet, software & IT services	13.11

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Deutschland	90.39
Frankreich	1.87
Luxemburg	0.81
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	13.11
Total Hong Kong	105 577 375.83	3.08
Indonesia
Total Indonesia	63 752 388.90	1.86
Ireland
Total Ireland	27 912 232.14	0.82
Israel
Total Israel	23 981 100.00	0.70
Italy

Translation (ENDE, 2020-05-31):
Total Hongkong	105 577 375.83	3.08
Indonesien
Total Indonesien	63 752 388.90	1.86
Irland
Total Irland	27 912 232.14	0.82
Israel
Total Israel	23 981 100.00	0.70
Italien
## Note 1 – Summary of significant accounting policies
The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles for invest- ment funds in Luxembourg.
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relat- ing to investment funds under the going concern basis of accounting except for the subfund UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD). As indicated in Note 14, this subfund will be liquidated within 12 months follow- ing 31 May 2020. As such, the financial statements for this subfund has been prepared on a non-going concern basis.
Non-going concern basis of accounting
For the subfund for which the financial statements have been prepared on a non-going concern basis, the fol- lowing accounting policies differ from those described in the note 1:
- Expected liquidation expenses (if any) have been accrued for;
- Any remaining formation expenses (if any) have been fully expensed;
- The valuation of the subfunds’ investments is based on their net realizable value.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung
Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.
Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Investmentfonds auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD). Wie in der Erläuterung 14 angegeben, wird dieser Teilfonds innerhalb von 12 Monaten nach dem
31. Mai 2020 liquidiert. Daher wurde der Jahresabschluss für diesen Subfonds auf der Basis von Non-Going-Concern erstellt.
Non-Going-Concern-Basis der Rechnungslegung
Für den Subfonds, für den der Jahresabschluss auf der Basis von Non-Going-Concern erstellt wurde, unterscheiden sich die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze von den in Erläuterung 1 beschriebenen Grundsätzen:
- Voraussichtliche Liquidationskosten (sofern anwend- bar) wurden zurückgestellt;
- Alle verbleibenden Gründungskosten (sofern anwend- bar) wurden vollständig als Aufwand erfasst;
- Die Bewertung der Anlagen der Subfonds basiert auf ihrem Nettoveräusserungswert.
# Unaudited Information
- 
## Securities Financing Transaction Regulation (SFTR)
- The Company engages in Securities Financing Transactions (hereafter “SFT”) (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2015/2365). Securities Financing transactions include repurchase transactions, securities or commodities lend- ing and securities or commodities borrowing, buy-sell back transactions or sell-buy back transactions and margin lending transactions through its exposure on reverse repurchase agreements during the year. In accordance with Article 13 of the Regulation, information on securities lendings are detailed below:

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)
- Die Gesellschaft engagiert sich im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (definiert gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierfinanzierungs- geschäfte umfassen Rückkauftransaktionen, Wertpapier- oder Commoditiesleihen und Wertpapier- oder Commo- ditiesverleihe, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Margin-Darlehen Transaktionen durch ihre Ausrichtung (Exposure) in Reverse-Repo-Geschäfte während des Jahres. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Verordnung, werden die Informationen zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften nachstehend aufgeführt:
## Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) Equity SICAV	Percentage
- All China (USD)	0.32%
- Asian Smaller Companies (USD)	1.56%
- Emerging Markets Sustainable (USD)	0.24%
- Euro Countries Income (EUR)	0.48%
- European High Dividend (EUR)	0.36%
- European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.46%
- German High Dividend (EUR)	1.30%
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.20%
- Global High Dividend (USD)	0.26%
- Global Impact (USD)	0.22%
- Global Income (USD)	0.36%
- Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.18%
- Global Quantitative (USD)	0.26%
- Long Term Themes (USD)	0.19%
- Russia (USD)	0.36%
- Small Caps Europe (EUR)	0.47%
- Swiss Opportunity (CHF)	0.31%
- US Income (USD)	0.13%
- US Opportunity (USD)	0.13%
- US Total Yield (USD)	0.13%
- USA Growth (USD)	0.23%
- USA Quantitative (USD)	0.17%UBS (Lux) Equity SICAVAnnual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
- All China (USD)	0.32%
- Asian Smaller Companies (USD)	1.56%
- Emerging Markets Sustainable (USD)	0.24%
- Euro Countries Income (EUR)	0.48%
- European High Dividend (EUR)	0.36%
- European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.46%
- German High Dividend (EUR)	1.30%
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.20%
- Global High Dividend (USD)	0.26%
- Global Impact (USD)	0.22%
- Global Income (USD)	0.36%
- Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.18%
- Global Quantitative (USD)	0.26%
- Long Term Themes (USD)	0.19%
- Russia (USD)	0.36%
- Small Caps Europe (EUR)	0.47%
- Swiss Opportunity (CHF)	0.31%
- US Income (USD)	0.13%
- US Opportunity (USD)	0.13%
- US Total Yield (USD)	0.13%
- USA Growth (USD)	0.23%
- USA Quantitative (USD)	0.17%UBS (Lux) Equity SICAV Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Equity SICAV	Percentage
- All China (USD)	0.13%
- Asian Smaller Companies (USD)	0.63%
- Emerging Markets Sustainable (USD)	0.09%
- Euro Countries Income (EUR)	0.19%
- European High Dividend (EUR)	0.15%
- European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.18%
- German High Dividend (EUR)	0.52%
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.08%
- Global High Dividend (USD)	0.11%
- Global Impact (USD)	0.09%
- Global Income (USD)	0.14%
- Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.07%
- Global Quantitative (USD)	0.11%
- Long Term Themes (USD)	0.08%
- Russia (USD)	0.14%
- Small Caps Europe (EUR)	0.19%
- Swiss Opportunity (CHF)	0.13%
- US Income (USD)	0.05%
- US Opportunity (USD)	0.05%
- US Total Yield (USD)	0.05%
- USA Growth (USD)	0.09%
- USA Quantitative (USD)	0.07%UBS (Lux) Equity SICAV Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
- All China (USD)	0.13%
- Asian Smaller Companies (USD)	0.63%
- Emerging Markets Sustainable (USD)	0.09%
- Euro Countries Income (EUR)	0.19%
- European High Dividend (EUR)	0.15%
- European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.18%
- German High Dividend (EUR)	0.52%
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.08%
- Global High Dividend (USD)	0.11%
- Global Impact (USD)	0.09%
- Global Income (USD)	0.14%
- Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.07%
- Global Quantitative (USD)	0.11%
- Long Term Themes (USD)	0.08%
- Russia (USD)	0.14%
- Small Caps Europe (EUR)	0.19%
- Swiss Opportunity (CHF)	0.13%
- US Income (USD)	0.05%
- US Opportunity (USD)	0.05%
- US Total Yield (USD)	0.05%
- USA Growth (USD)	0.09%
- USA Quantitative (USD)	0.07%UBS (Lux) Equity SICAVJahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
The commitment arising on a swap transaction is equal to the value of the net position under the contract marked to market daily.
As of 31 December 2019, the Company had no outstanding swap contracts.
- Cross sub-fund investmentsThe sub-fund UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF is a feeder UCITS. It invests at least 85% of its assets in the (USD) A-dis share class of UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, a sub-fund of the Company. At 31 December 2019, the total cross sub-fund investment amounted to USD 11,451,492. The total combined net assets of UBS ETF at year-end, excluding the cross investment amounts to EUR 34,740,738,427.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
Die offene Verpflichtung aus einem Swapgeschäft entspricht der Nettoposition des Kontrakts, bewertet zu täglichen Marktpreisen.
Per 31. Dezember 2019 hatte die Gesellschaft keine offenen Swapkontrakte.
- Teilfondsübergreifende AnlagenDer Teilfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF ist ein Feeder-OGAW. Er investiert mindestens 85% seines Vermögens in die Aktienklasse (USD) A-dis des UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, eines Teilfonds der Gesellschaft. Per31. Dezember 2019 belief sich der Gesamtbetrag der teilfondsübergreifenden Anlagen auf 11.451.492 USD. Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen von UBS ETF beträgt zum Jahresende, unter Ausschluss des Betrages der teilfondsübergreifenden Anlagen, 34.740.738.427 EUR.
## Note 5	Distribution
Within the limits provided by Luxembourg law, the Board of Directors determines how the income of each Sub-Fund shall be dealt with, and may from time to time declare distributions. The Board of Directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law.
The Company intends for each Sub-Fund to distribute its net income in order to achieve the maximum tracking accuracy of the relevant Index. An income equalization amount will be calculated by reference to the amount of the Daily NAV Per Share representing the accrued net income (or deficit) at the time when a subscription or a redemption in kind is made so that the dividend representing the net investment income corresponds to the net income return of the Index.
For UK dis share classes, as defined in the sales prospectus, Net Investment Income used for determination of distributions may be different that Net Investment Income as per accounting records due to UK tax reporting requirements.
During the period 1 January 2019 to 31 December 2019, the Company resolved to pay to all shareholders of the Sub-Funds mentioned below dividends which are mainly composed of the income net of all costs and expenses incurred by the respective Sub-Fund as detailed in the following table.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
### Anmerkung 5	Ausschüttungen
Der Verwaltungsrat legt innerhalb der vom luxemburgischen Recht vorgegebenen Grenzen fest, wie mit dem Ertrag jedes Teilfonds zu verfahren ist, und kann von Zeit zu Zeit Ausschüttungen vorsehen. Der Verwaltungsrat kann ferner die Auszahlung von Zwischendividenden gemäß luxemburgischem Recht beschließen.
Die Gesellschaft bezweckt mit der Ausschüttung des Nettoertrages, den betreffenden Index möglichst genau nachzubilden. Durch Bezugnahme auf den täglichen Nettoinventarwert je Aktie wird der aufgelaufene Nettoertrag (bzw. -verlust) zu dem Zeitpunkt berechnet, zu dem eine Zeichnung oder eine Rücknahme in Sachwerten erfolgt, so dass der Nettoertragsanspruch, der die Dividende repräsentiert, dem jeweils aktuellen Nettoertrag des Index entspricht.
Für die Aktienklassen UKdis gemäß der Definition im Verkaufsprospekt kann der Gewinn aus Anlagetätigkeit, der für die Festlegung der Ausschüttungen verwendet wird, aufgrund der in Großbritannien geltenden Anforderungen an die steuerliche Rechnungslegung von dem in der Buchführung ausgewiesenen Gewinn aus Anlagetätigkeit abweichen.
Die Gesellschaft beschloss im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, allen Aktionären der in der nachstehenden Tabelle genannten Teilfonds folgende Dividende zu zahlen, die hauptsächlich aus dem jeweiligen Ertrag abzüglich aller Kosten und Aufwendungen des entsprechenden Teilfonds besteht:
## Note 9 – Transaction costs
Transaction costs include brokerage fees, which also include costs from Commission Sharing Arrangements, as well as stamp duty, local taxes and other foreign charges if incurred during the fiscal year. Transaction fees are included in the cost of securities purchased and sold.
For the financial year ended on 31 May 2020, the fund incurred transaction costs relating to purchase or sale of investments in securities and similar transactions, as follows:
UBS (Lux) Strategy SICAV	Transaction costs
- Dynamic Income (USD)	208 399.94 USD
- Fixed Income (CHF)	1 081.84 CHF
- Fixed Income (EUR)	550.85 EUR
- Fixed Income (USD)	1 603.74 USD
- Income (CHF)	11 872.98 CHF
- Income (EUR)	10 303.11 EUR
- Income (USD)	16 113.23 USD
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	164 718.95 USD
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	180 220.65 USD
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	470 684.16 USD
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD)	17 904.03 USD
- Xtra Balanced (EUR)	5 971.33 EUR
- Xtra Yield (EUR)	12 236.11 EURFurthermore, in accordance with the standard market practices on bond markets, purchases and redemptions underlies the “Bid-Offer-Spread”. According to this principle a difference results between the purchase/ redemption price and the market value which corresponds to the wage of the Broker.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## Erläuterung 9 – Transaktionskosten
Die Transaktionskosten umfassen Maklergebühren, die auch Kosten aus Commission Sharing Arrangements beinhalten, sowie auch Stempelgebühren, örtliche Steuern und fremde Gebühren, falls diese während des Zeitraums angefallen sind. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten.
Für das am 31. Mai 2020 endende Geschäftsjahr sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbin- dung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpa- pieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:
UBS (Lux) Strategy SICAV	Transaktionskosten
- Dynamic Income (USD)	208 399.94 USD
- Fixed Income (CHF)	1 081.84 CHF
- Fixed Income (EUR)	550.85 EUR
- Fixed Income (USD)	1 603.74 USD
- Income (CHF)	11 872.98 CHF
- Income (EUR)	10 303.11 EUR
- Income (USD)	16 113.23 USD
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	164 718.95 USD
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	180 220.65 USD
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	470 684.16 USD
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD)	17 904.03 USD
- Xtra Balanced (EUR)	5 971.33 EUR
- Xtra Yield (EUR)	12 236.11 EURDes Weiteren, im Einklang mit den handelsüblichen Marktpraktiken an Rentenmärkten, unterliegen Käufe und Verkäufe dem «Bid-Offer-Spread». Nach diesem Prinzip ergibt sich eine Differenz zwischen Ankaufs-/Ver- kaufspreis und dem Marktwert, welche dem Entgelt des Brokers entspricht.