# Master data and information relating to the UCITS
| Name of the invest- ment fund | Deep Research Fund SICAV |
| --- | --- |
| Unit classes 2 | Class A | Class S | Class B | Class T |
| Securities number | 30705431 | 33851019 | 33851022 | 33851026 |
| ISIN number | LI0307054317 | LI0338510196 | LI0338510220 | LI0338510261 |
| Suitable as a UCITS target fund | Yes |
| Duration of the UCITS | Indefinite |
| Listing | No |
| Unit of account of the UCITS | Swiss franc (CHF) |
| Reference currency of the unit classes | Swiss franc (CHF) | Swiss franc (CHF) | Euro (EUR) | Euro (EUR) |
| Minimum investment | 1 unit | CHF 5 million | 1 unit | EUR 5 million |
| Initial issue price | CHF 1,000 | CHF 1,000 | EUR 1,000 | EUR 1,000 |
| Initial subscription date | 4 January 2016 | 7 October 2016 | 4 November 2016 | 7 October 2016 |
| Paid up date (initial valuation date) | 4 January 2016 (initial valuation date 6 Janu- ary 2016) | 10 October 2016 (ini- tial valuation date 12 January 2016) | 23 November 2016 (initial valuation date 28 November 2016) | 10 October 2016 (ini- tial valuation date 12 January 2016) |
| Valuation date 3 4 | On each bank working day in Liechtenstein |
| Valuation interval | Daily |
| Acceptance deadline for unit transactions | 2 p.m. (CET) |
| Issue/redemption date | Each valuation date |
| Valuation date for is- sue and redemption date (T+2) | Two bank working days following calculation of the net asset value/NAV |
| Denomination | Fractions possible | Fractions possible | Fractions possible | Fractions possible |
| Certification | Book-entry / no issue of certificates |
| End of financial year | in each case as at 31 December |
| End of the first finan- cial year | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2016 |
| Appropriation of profits | Reinvested | Reinvested | Reinvested | Reinvested |

2 The specific criteria that must be fulfilled by the investor when purchasing units in a specific unit class are set out in Fig. 9 (participation in the Invest- ment Company).
3  If the valuation date falls on a bank holiday in Liechtenstein, the valuation date shall be moved to the next following bank working day in Liechtenstein.
4 The respective issue and redemption date shall be as at the end of the month, if not a Friday, and on 31 December. 31 December is relevant for the annual report of the investment fund.

Translation (ENDE, 2021-12-15):
# Stammdaten und Informationen des OGAW
| Fondsname | Deep Research Fund SICAV |
| --- | --- |
| Anteilsklassen 2 | Klasse A | Klasse S | Klasse B | Klasse T |
| Valoren-Nummer | 30705431 | 33851019 | 33851022 | 33851026 |
| ISIN-Nummer | LI0307054317 | LI0338510196 | LI0338510220 | LI0338510261 |
| Als UCITS-Zielfonds geeignet | Ja |
| Dauer des OGAW | Uneingeschränkt |
| Kotierung | Nein |
| Rechnungswährung des OGAW | Schweizer Franken (CHF) |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | Schweizer Franken (CHF) | Schweizer Franken (CHF) | Euro (EUR) | Euro (EUR) |
| Mindestanlage | 1 Anteil | CHF 5 Mio. | 1 Anteil | EUR 5 Mio. |
| Erstausgabepreis | CHF 1‘000 | CHF 1'000 | EUR 1'000 | EUR 1'000 |
| Erstzeichnungstag | 04. Januar 2016 | 07. Oktober 2016 | 04. November 2016 | 07. Oktober 2016 |
| Liberierung (erster Va- lutatag) | 04. Januar 2016 (ers- ter Valutatag 06. Ja- nuar 2016) | 10. Oktober 2016 (erster Valutatag 12. Januar 2016) | 23. November 2016 (erster Valutatag 28. November 2016) | 10. Oktober 2016 (erster Valutatag 12. Januar 2016) |
| Bewertungstag 3 4 | An jedem liechtensteinischen Bankarbeitstag |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Annahmeschluss An- teilsgeschäft | 14.00h (MEZ) |
| Ausgabe-/Rücknah- metag | Jeder Bewertungstag |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2) | Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV |
| Stückelung | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich |
| Verbriefung | Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten |
| Abschluss Rech- nungsjahr | Jeweils zum 31. Dezember |
| Abschluss erstes Rechnungsjahr | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2016 |
| Erfolgsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |

2 Die konkreten, vom Anleger zu erfüllenden Anforderungen für den Erwerb von Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse sind in Ziffer 9 (Beteiligung an der Investmentgesellschaft zu entnehmen.
3 Falls der Bewertungstag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein fällt, wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Liechten- stein verlegt.
4 Per Ende Monat, falls kein Freitag, und am 31. Dezember entfällt jeweils der Ausgabe- und Rücknahmetag. Der 31.12. ist massgebend für den Ge- schäftsbericht des Fonds.
Kosten zulasten der Anleger
| Ausgabeaufschlag | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rücknahmeabschlag | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner |

Kosten zulasten des Vermögens des OGAW
5 6
| Gebühr für Vermö- gensverwaltung und Vertrieb 7 | 1.20% p. a. | 0.60% p.a. | 1.20% p.a. | 0.60% p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance-Fee 7 | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Hurdle Rate | Keine | Keine | Keine | Keine |
| High Watermark | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Max. Gebühr für Admi- nistration, Verwahr- stelle und Risikoma- nagement 7 | 0.15 % p.a. zzgl. max. CHF 70'000.— p.a. |
| Max. Service Fee 7 | CHF 2'500.— p.a. |

Verwendung von Benchmarks
| Benchmark | Der OGAW hat keine Benchmark |
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| Index-Tracking | Nein, aktiv gemanagt |

5 Zuzüglich Steuern und sonstige Kosten: Transaktionskosten sowie Auslagen, die der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle in Ausübung ihrer Funktionen entstanden sind. Die Details finden sich im Prospekt in den Ziffern 11 (Steuervorschriften) und 12.2 Kosten und Gebühren zulasten des OGAW).
6	Im Falle der Auflösung des OGAW kann die Verwaltungsgesellschaft eine Liquidationsgebühr in Höhe von max. CHF 10'000.- zu ihren Gunsten erheben.
7	Die effektiv belastete Kommission bzw. Gebühr wird im Halbjahres- und Jahresbericht ausgewiesen.
| Fondsname | Deep Research Fund SICAV |
| --- | --- |
| Anteilsklassen 8 | Klasse I | Klasse J | Klasse K | Klasse U |
| Valoren-Nummer | 47479709 | 47479714 | 47479716 | 47479717 |
| ISIN-Nummer | LI0474797094 | LI0474797144 | LI0474797169 | LI0474797177 |
| Als UCITS-Zielfonds geeignet | Ja |
| Dauer des OGAW | Uneingeschränkt |
| Kotierung | Nein |
| Rechnungswährung des OGAW | Schweizer Franken (CHF) |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | Schweizer Franken (CHF) | Euro (EUR) | US-Dollar (USD) | US-Dollar (USD) |
| Mindestanlage | CHF 500'000.- | EUR 500'000.- | USD 500'000.- | USD 5 Mio. |
| Erstausgabepreis | CHF 1‘000 | EUR 1'000 | USD 1'000 | USD 1'000 |
| Erstzeichnungstag | 27.05.2019 | 27.02.2020 | 10.01.2020 | tbd |
| Liberierung (erster Va- lutatag) | 03.06.2019 (06.06.2019) | 21.01.2021 (26.01.2021) | 13.01.2020 (16.01.2020) | tbd |
| Bewertungstag 9 10 | An jedem liechtensteinischen Bankarbeitstag |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Annahmeschluss An- teilsgeschäft | 14.00h (MEZ) |
| Ausgabe-/Rücknah- metag | Jeder Bewertungstag |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2) | Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV |
| Stückelung | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich |
| Verbriefung | Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten |
| Abschluss Rech- nungsjahr | Jeweils zum 31. Dezember |
| Abschluss erstes Rechnungsjahr | 31.12.2019 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | tbd |
| Erfolgsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |