OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Financial characteristics
NAV (€)113.11
Net assets (€M)289
Gross exposure	116.4%
Net exposure	4.2%
Net exposure (beta adjusted)	9.7% Long positions		31
Performance 
(from 29/11/2013 to 30/11/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST MIURI (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
+13.54%
110
100
+0.50%
90
Nov-13	Nov-15	Nov-17	Nov-19	Nov-21	Nov-23
(1)ESTR Compounded Index

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	113,11
Nettovermögen (Mio €)289
Bruttoexposition	116,4%
Nettoexposition	4,2%
Nettoexposition Beta korrigiert	9,7% Anzahl der Longs		31
Wertentwicklung 
(von 29.11.2013 bis 30.11.2023)
Die vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung
DNCA INVEST MIURI (Anteil A) Kumulierte Wertentwicklung	Referenzindex
(1)
120
+13,54%
110
100
+0,50%
90
Nov-13	Nov-15	Nov-17	Nov-19	Nov-21	Nov-23
(1)ESTR Compounded Index
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 20/10/2020 to 30/09/2022)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Oct-20	Jan-21	Mar-21	Jun-21	Aug-21	Nov-21	Jan-22	Apr-22	Jul-22	Sep-22
Fund 7,714	Index 10,111

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 20/10/2020 bis 30/09/2022)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Okt-20	Jan-21	Mrz-21	Jun-21	Aug-21	Nov-21	Jan-22	Apr-22	Jul-22	Sep-22
Fonds 7.714	Index 10.111
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/09/2021 to 30/12/2022)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Sep-21	Nov-21	Jan-22	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Dec-22
Fund 8,264	Index 9,419

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 28/09/2021 bis 30/12/2022)
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
Sep-21	Nov-21	Jan-22	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Dez-22
Fonds 8.264	Index 9.419
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 31/05/2019 to 31/08/2022)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
May-19	Oct-19	Feb-20	Jun-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Dec-21	Apr-22	Aug-22
Fund 11,025	Index 10,853

Translation (ENDE, 2022-08-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 31/05/2019 bis 31/08/2022)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Mai-19	Okt-19	Feb-20	Jun-20	Nov-20	Mrz-21	Jul-21	Dez-21	Apr-22	Aug-22
Fonds 11.025	Index 10.853
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	LU1429562256 HAGEHRA LX R/A (EUR)	LU0147944259 CDCOGRE LX
R/A (GBP)	LU0389358952  HAGERAG LX
R/D (GBP)	LU0389360693  HAGERDG LX
R/A (SGD)	LU0648000940  HGERASA LX
R/A (USD)	LU0130103400 CDCOGVR LX
R/D (USD)	LU0130518102 CDCOGRD LX

Translation (ENDE, 2021-08-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	LU1429562256 HAGEHRA LX R/A (EUR)	LU0147944259 CDCOGRE LX
R/A (GBP)	LU0389358952  HAGERAG LX
R/D (GBP)	LU0389360693  HAGERDG LX
R/A (SGD)	LU0648000940  HGERASA LX
R/A (USD)	LU0130103400 CDCOGVR LX
R/D (USD)	LU0130518102 CDCOGRD LX
#### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M GBP over the period
- Growth/Value Equities risk
- Risks related to global investing
- Portfolio Concentration riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
#### * risikoloser Zinssatz : Performance des LIBOR 1M GBP im Berichtszeitraum
- Risiken aus einer Anlage in Wachstums-/Substanzwerten
- Risiko in Verbindung mit internationalen Anlagen
- Risiken aus der Portfoliokonzentration Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Long-term growth of capital.
Overall Morningstar rating 
TM
★★ | 31/10/2023
Morningstar category 
TM 
Pacific ex-Japan Equity Index
MSCI PACIFIC EXCLUDING JAPAN FREE GROSS TOTAL
RETURN USD INDEX
The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund.
For non-hedged share classes in foreign currencies, the index is converted into the share class currency.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★ | 31/10/2023
Morningstar-Kategorie 
TM 
Pacific ex-Japan Equity Index
MSCI PACIFIC EXCLUDING JAPAN FREE GROSS TOTAL
RETURN USD INDEX
Der Referenzindex beabsichtigt nicht, die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.
Bei Anteilen ohne Währungsabsicherung (Non Hedged) wird der Index in die Währung des Anteils umgerechnet.
| 1 year | 3 years | 5 years		 Since inception |
| --- | --- | --- |
| I Share | +5.98 | +5.78 | +3.84 | +3.53 |
| Reference Index | +5.17 | +3.06 | +2.69 | +2.61 |
| I Share - volatility | 2.79 | 3.33 | 4.27 | 3.95 |
| Reference Index - volatility | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| Cumulative performances  (%) 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| I Share	+1.32	+1.21 | +5.18 | +5.98 | +18.35 | +20.72 |
| Reference Index	+0.47	+1.46 | +4.86 | +5.17 | +9.47 | +14.19 |
| Calendar year performances  (%) 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| I Share	+6.56 | +5.02 | +0.12 | +3.45 | +0.67 |
| Reference Index	+2.10 | +2.06 | +2.09 | +2.16 | +2.20 |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
|  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteil I | +5,98 | +5,78 | +3,84 | +3,53 |
| Referenzindex | +5,17 | +3,06 | +2,69 | +2,61 |
| Anteil I - Volatilität | 2,79 | 3,33 | 4,27 | 3,95 |
| Referenzindex - Volatilität | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| Kumulierte Wertentwicklung  (%) 1 Monat 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Anteil I	+1,32	+1,21 | +5,18 | +5,98 | +18,35 | +20,72 |
| Referenzindex	+0,47	+1,46 | +4,86 | +5,17 | +9,47 | +14,19 |
| Wertentwicklung per Kalenderjahr  (%) 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Anteil I	+6,56 | +5,02 | +0,12 | +3,45 | +0,67 |
| Referenzindex	+2,10 | +2,06 | +2,09 | +2,16 | +2,20 |
|  | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | 2.02 | 1.77 | 0.96 | 0.96 |
| Tracking error | 2.79% | 3.33% | 4.27% | 3.96% |
| Correlation coefficient | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Information Ratio | 0.29 | 0.81 | 0.27 | 0.23 |
| Beta | 0.25 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
|  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 1,77 | 0,96 | 0,96 |
| Tracking error | 2,79% | 3,33% | 4,27% | 3,96% |
| Korrelationskoeffizient | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Information Ratio | 0,29 | 0,81 | 0,27 | 0,23 |
| Beta | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,10 |
## Energy supply mix breakdown	Carbon intensity
Bio and waste Renewable Hydraulic Geothermal
Nuclear Crude oil and LNG
Natural gas
Coal Peat
3.0%
2.3%
1.4%
0.0%
7.5%
10.8%
10.3%
34.3%
30.4%
Amount
Production intensity (tCO

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Verteilung Energieverbrauch	Kohlenstoffintensität
Bio und Abfall Erneuerbar Hydraulisch Geothermie
Nuklear Rohöl und LNG
Erdgas
3,0%
2,3%
1,4%
7,5%
10,8%
34,3%
30,4%
Betrag
Produktionsintensität (tCO
## Sustainablity engagements
Weight  Countries in
portfolio
UN Paris agreement (COP 21)	100%	17
UN biodiversity convention	62.1%	16
Coal phase out	30.4%	6
Green energy  Nuclear  Fossil energy
Signatory to the Nuclear Non-Proliferation Agreement
88.0%	15

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Nachhaltigkeits-Engagements
Gewicht	Länder im
Portfolio
UN Klimaabkommen von Paris (COP21)	100%	17
Kohle Torf
0,0%
10,3%
UN Artenvielfalt Konvention	62,1%	16
Kohleausstieg	30,4%	6
Grüne Energie  Nuklear  Fossile Energie
Unterzeichner des Abkommens über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
88,0%	15
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 26/04/2013 to 30/09/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Apr-13	May-14	May-15	Jun-16	Jul-17	Jul-18	Aug-19	Aug-20	Sep-21	Sep-22
Fund 12,564	Index 12,658

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (SGD) 
(von 26/04/2013 bis 30/09/2022)
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Apr-13	Mai-14	Mai-15	Jun-16	Jul-17	Jul-18	Aug-19	Aug-20	Sep-21	Sep-22
Fonds 12.564	Index 12.658
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 20/03/2020 to 31/01/2023)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-20	Jul-20	Nov-20	Mar-21	Jun-21	Oct-21	Feb-22	Jun-22	Oct-22	Jan-23
Fund 17,351	Index 16,831

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 20/03/2020 bis 31/01/2023)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Mrz-20	Jul-20	Nov-20	Mrz-21	Jun-21	Okt-21	Feb-22	Jun-22	Okt-22	Jan-23
Fonds 17.351	Index 16.831
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 24/11/2014 to 31/10/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Nov-14	Oct-15	Aug-16	Jul-17	Jun-18	Apr-19	Mar-20	Jan-21	Dec-21	Oct-22
Fund 16,710	Index 21,738

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 24/11/2014 bis 31/10/2022)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Nov-14	Okt-15	Aug-16	Jul-17	Jun-18	Apr-19	Mrz-20	Jan-21	Dez-21	Okt-22
Fonds 16.710	Index 21.738
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 29/08/2013 to 31/08/2022)
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Aug-13	Aug-14	Aug-15	Aug-16	Aug-17	Aug-18	Aug-19	Aug-20	Aug-21	Aug-22
Fund 10,624	Index 11,864

Translation (ENDE, 2022-08-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 29/08/2013 bis 31/08/2022)
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
Aug-13	Aug-14	Aug-15	Aug-16	Aug-17	Aug-18	Aug-19	Aug-20	Aug-21	Aug-22
Fonds 10.624	Index 11.864
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/07/2019 to 30/12/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jul-19	Dec-19	Apr-20	Sep-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Mar-22	Aug-22	Dec-22
Fund 12,654	Index 12,770

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/07/2019 bis 30/12/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Jul-19	Dez-19	Apr-20	Sep-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Mrz-22	Aug-22	Dez-22
Fonds 12.654	Index 12.770
### Achieve long-term growth of capital. 
Overall Morningstar Rating 
TM 
QQQ | 31/12/2021
Morningstar category 
TM 
Emerging Europe Equity Reference Index
MSCI EM EUROPE IMI USD NET

Translation (ENDE, 2022-01-31):
### Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. 
Morningstar-Gesamtrating 
TM 
QQQ | 31/12/2021
Morningstar-Kategorie 
TM 
Emerging Europe Equity Referenzindex
MSCI EM EUROPE IMI USD NET
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/02/2008 to 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Feb-08	Oct-09	Jun-11	Jan-13	Sep-14	May-16	Jan-18	Sep-19	May-21	Dec-22
Fund 12,102	Index 17,557

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/02/2008 bis 30/12/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
Feb-08	Okt-09	Jun-11	Jan-13	Sep-14	Mai-16	Jan-18	Sep-19	Mai-21	Dez-22
Fonds 12.102	Index 17.557
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fund Index
1	2	3	4	5	6	7
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data. Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience significant volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Emerging markets risk
- Equity securities
- Exchange Rates
- Geographic concentration risk
- Portfolio Concentration risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2022-12-30):
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds Index
1	2	3	4	5	6	7
Die Kategorie des synthetischen Risiko- und Ertragsindikators basiert auf historischen Daten.
Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was die auf der erwähnten Skala erreichte Stufe verdeutlicht.
Die Anlagepolitik des Fonds setzt ihn hauptsächlich den folgenden Risiken aus:
- Änderungen von Gesetzen und/oder Steuerregelungen
- Emerging-Markets-Risiko
- Beteiligungspapiere
- Wechselkurse
- Risiken aus der geografischen Konzentration
- Risiken aus der Portfoliokonzentration
- NachhaltigkeitsrisikoDer Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
## Performance Assenagon Funds Substanz Europa (I)
Past performance does not predict future returns. All (03.04.13 – 31.08.22)
170
160
150
in %
140
130
120
110
100

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Wertentwicklung Assenagon Funds Substanz Europa (I)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (03.04.13 – 31.08.22)
170
160
150
in %
140
130
120
110
100
## Maturity bands (credit duration) – Bonds/CDS
Bonds and Hedges CDS
Cash
< 1 year
1 - 3 years
3 - 5 years
5 - 7 years
7 - 10 years
10 - 15 years
> 15 years

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Laufzeitbänder (Credit Duration) – Anleihen/CDS
Anleihen und Absicherung CDS
Cash
< 1 Jahr
1 - 3 Jahre
3 - 5 Jahre
5 - 7 Jahre
7 - 10 Jahre
10 - 15 Jahre
> 15 Jahre
## Performance Assenagon I Multi Asset Conservative (N)
Past performance does not predict future returns. All (20.04.21 – 31.08.22)
110
105
in %
100
95
90
Apr 21	Jul 21	Oct 21	Dec 21	Mar 22	Jun 22	Aug 22

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Wertentwicklung Assenagon I Multi Asset Conservative (N)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (20.04.21 – 31.08.22)
110
105
in %
100
95
90
Apr 21	Jul 21	Okt 21	Dez 21	Mrz 22	Jun 22	Aug 22
## Performance Assenagon Funds Substanz Europa (P)
Past performance does not predict future returns. All (03.04.13 – 31.08.22)
160
150
140
in %
130
120
110
100

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Wertentwicklung Assenagon Funds Substanz Europa (P)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (03.04.13 – 31.08.22)
160
150
140
in %
130
120
110
100
| Name | Asset class | Weight |
| --- | --- | --- |
| Amundi Euro Liquidity SRI | Money Market | 16.14% |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | Equity | 9.29% |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF | Equity | 4.19% |
| AXA IM Euro Liquidity SRI | Money Market | 4.17% |
| Wellington Strategic European | Equity | 3.95% |
| Invesco Physical Gold ETC | Commodity | 3.84% |
| Assenagon Alpha Volatility | Alternative Investments | 3.68% |
| Amundi Funds - Volatility Euro | Alternative Investments | 2.67% |
| Eleva UCITS Fund - Eleva Absol | Alternative Investments | 2.42% |
| First Sentier Investors Global | Equity | 2.15% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Name | Anlageklasse | Gewicht |
| --- | --- | --- |
| Amundi Euro Liquidity SRI | Kasse und Geldmarkt | 16,14 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | Aktien | 9,29 % |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF | Aktien | 4,19 % |
| AXA IM Euro Liquidity SRI | Kasse und Geldmarkt | 4,17 % |
| Wellington Strategic European | Aktien | 3,95 % |
| Invesco Physical Gold ETC | Rohstoffe | 3,84 % |
| Assenagon Alpha Volatility | Alternative Investments | 3,68 % |
| Amundi Funds - Volatility Euro | Alternative Investments | 2,67 % |
| Eleva UCITS Fund - Eleva Absol | Alternative Investments | 2,42 % |
| First Sentier Investors Global | Aktien | 2,15 % |
## Performance Assenagon Alpha Volatility (R)
Past performance does not predict future returns. All (01.08.19 – 31.08.22)
140
130
120
in %
110
100
90

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung Assenagon Alpha Volatility (R)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (01.08.19 – 31.08.22)
140
130
120
in %
110
100
90
## Performance Assenagon Alpha Volatility (I2 CHF)
Past performance does not predict future returns. All (13.08.21 – 31.08.22)
120
115
110
in %
105
100
95

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung Assenagon Alpha Volatility (I2 CHF)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (13.08.21 – 31.08.22)
120
115
110
in %
105
100
95
# The Assenagon I Multi Asset Conservative aims to generate sustainable capital growth through flexible investments in various asset classes and investment instruments. The objective of the multi asset approach is to participate in the appreciation of a broad spectrum of promis- ing asset classes over the medium term to as well as to outperform similar defensive multi asset strategies. The strategy targets long-term fund price volatility between 3% and 6%. In the distributing share classes, the fund aims to annually distribute approximately 2.5% based on the unit value at the beginning of the year. No formal guarantee can be given that the fund price volatility will not exceed the above limits, nor can any guarantee be given as to the amount or regularity of distributions.
Investment strategy

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Der Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative strebt die Erwirtschaǒtung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Inves- tition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente an. Ziel des Multi Asset-Ansatzes ist es, auf mittlere bis längere Sicht an Wert- steigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwick- lung im Vergleich zu anderen defensiven Multi Asset-Strategien aufzuweisen. Es wird eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 3 % und 6 % angestrebt. In den ausschüttenden Anteilklassen strebt der Fonds eine jährliche Ausschüttung von rund 2,5 % an, bezogen auf den Anteilswert am Jahresbeginn. Es kann weder eine Garantie gegeben werden, dass die Fondspreis-Volatilität die genannten Grenzen nicht überschreitet, noch kann eine Garantie über die Höhe sowie die Regelmäßigkeit der Ausschüttungen gegeben werden.
Anlagestrategie
## Performance Assenagon Alpha Volatility (I GBP)
Past performance does not predict future returns. All (17.12.18 – 31.08.22)
130
120
in %
110
100
90

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung Assenagon Alpha Volatility (I GBP)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (17.12.18 – 31.08.22)
130
120
in %
110
100
90
## Performance Assenagon Balanced EquiVol (R)
Past performance does not predict future returns. All (24.11.20 – 31.08.22)
120
115
in %
110
105
100

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Wertentwicklung Assenagon Balanced EquiVol (R)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (24.11.20 – 31.08.22)
120
115
in %
110
105
100
| Name | Asset class | Weight |
| --- | --- | --- |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | Equity | 9.39% |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF | Equity | 7.15% |
| Wellington Strategic European | Equity | 4.95% |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR | Equity | 4.62% |
| Invesco Physical Gold ETC | Commodity | 4.42% |
| Assenagon Alpha Volatility | Alternative Investments | 4.32% |
| Amundi Funds - Volatility Euro | Alternative Investments | 3.39% |
| First Sentier Investors Global | Equity | 3.06% |
| Eleva UCITS Fund - Eleva Absol | Alternative Investments | 3.02% |
| Twelve Cat Bond Fund | Alternative Investments | 2.59% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Name | Anlageklasse | Gewicht |
| --- | --- | --- |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E | Aktien | 9,39 % |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF | Aktien | 7,15 % |
| Wellington Strategic European | Aktien | 4,95 % |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR | Aktien | 4,62 % |
| Invesco Physical Gold ETC | Rohstoffe | 4,42 % |
| Assenagon Alpha Volatility | Alternative Investments | 4,32 % |
| Amundi Funds - Volatility Euro | Alternative Investments | 3,39 % |
| First Sentier Investors Global | Aktien | 3,06 % |
| Eleva UCITS Fund - Eleva Absol | Alternative Investments | 3,02 % |
| Twelve Cat Bond Fund | Alternative Investments | 2,59 % |
## Performance Assenagon I Multi Asset Balanced (R)
Past performance does not predict future returns. All (08.12.21 – 31.08.22)
105
100
in %
95
90
85
Dec 21	Jan 22	Mar 22	Apr 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Wertentwicklung Assenagon I Multi Asset Balanced (R)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (08.12.21 – 31.08.22)
105
100
in %
95
90
85
Dez 21	Jan 22	Mrz 22	Apr 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22
## Performance data*
Timeframe	Month	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years	All	2021	2020	2019
Absolute	-1.48%	-10.14%	–	–	–	–	-9.24%	–	–	–
* BVI method
Investment objective

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Performance-Daten*
Zeitraum	Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Gesamt	2021	2020	2019
Absolut	-1,48 %	-10,14 %	–	–	–	–	-9,24 %	–	–	–
* Nach BVI-Methode
Anlageziel
## Performance Assenagon Alpha Premium (I2R)
Past performance does not predict future returns. All (10.12.19 – 31.08.22)
115
110
105
in %
100
95
90

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Wertentwicklung Assenagon Alpha Premium (I2R)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (10.12.19 – 31.08.22)
115
110
105
in %
100
95
90
| Jan 11 | Dec 12 | Nov 14 | Nov 16 | Oct 18 | Sep 20 | Aug 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance data* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timeframe | Month | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | All | 2021 | 2020 | 2019 |
| Annualised | – | – | 5.53% | 1.07% | 0.44% | 1.07% | 1.01% | -10.51% | 13.61% | -12.27% |
| Absolute | -0.79% | 8.50% | 5.53% | 3.24% | 2.24% | 11.28% | 12.34% | -10.51% | 13.61% | -12.27% |
| * BVI method |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Jan 11 | Dez 12 | Nov 14 | Nov 16 | Okt 18 | Sep 20 | Aug 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance-Daten* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitraum | Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Gesamt | 2021 | 2020 | 2019 |
| Annualisiert | – | – | 5,53 % | 1,07 % | 0,44 % | 1,07 % | 1,01 % | -10,51 % | 13,61 % | -12,27 % |
| Absolut | -0,79 % | 8,50 % | 5,53 % | 3,24 % | 2,24 % | 11,28 % | 12,34 % | -10,51 % | 13,61 % | -12,27 % |
| * Nach BVI-Methode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
## Performance Assenagon Alpha Volatility (I)
Past performance does not predict future returns. All (25.01.11 – 31.08.22)
150
140
130
in %
120
110
100

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung Assenagon Alpha Volatility (I)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (25.01.11 – 31.08.22)
150
140
130
in %
120
110
100
## Current thematic allocation in the fund
20%
15%
10%
5%
Renewable electricity
E-Mobility
Solar
Green buildings
Water
Wind
Forestry
Insulation
Lighting
Biofuels
Rail
Energy management
IT
Bicycle
Waste
Fuel cells
Other
0%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Aktuelle Themenallokation im Fonds
20 %
15 %
10 %
5 %
Erneuerbarer Strom
E-Mobilität
Solar
Grüne Immobilien
Wasser
Wind
Forst
Dämmung
Licht
Biokraftstoffe
Schienenverkehr
Energie-Management
IT
Fahrrad
Abfall
Brennstoffzellen
Sonstige
0 %
## Performance Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Past performance does not predict future returns. All (16.11.15 – 31.08.22)
140
130
in %
120
110
100

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Wertentwicklung Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünǒtige Renditen schließen. Gesamt (16.11.15 – 31.08.22)
140
130
in %
120
110
100
| The 5 largest holdings |
| --- |
| MICROSOFT CORP - in USD | 3.38% |
| APPLE INC - in USD | 3.05% |
| ALPHABET INC-CL A - in USD | 2.85% |
| ROBERT HALF INTL INC - in USD | 2.04% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC - in USD | 2.03% |

Translation (ENDE, 2021-07-30):
| Die 5 grössten Positionen |
| --- |
| MICROSOFT CORP - in USD | 3,38% |
| APPLE INC - in USD | 3,05% |
| ALPHABET INC-CL A - in USD | 2,85% |
| ROBERT HALF INTL INC - in USD | 2,04% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC - in USD | 2,03% |