# Employee remuneration information
## Total amount of employee remuneration paid during the past financial year of the asset management company

## 2,005*)
of which fixed remuneration	01,907*)
of which variable remuneration	98*)
remuneration paid directly from the fund	0*)
Number of AMC employees	
17.87**)

## Amount of carried interest paid	0*)
Total remuneration paid to risk takers in the past financial year of the AMC	1,427*)
*) Figures in EUR '000 for 2018 financial year
**) FTE including management
The company's Supervisory Board specifies the general principles of the remuneration policy based on a proposal from the management, it reviews them at least once a year, and it is responsible for their implementation. The principles of the remuneration policy must be approved by the company's Supervisory Board.
The variable remuneration concept is based on the provisions of KAGB Section 37 para. 1 for asset management companies and the provisions of amended Directive 2009/65/EC (Article 14a para. 2 and 14b paras. 1, 3 and 4 UCITS Directive).
The remuneration policy applied by the company is compatible with, and is conducive to, reliable and effective risk management, and it does not encourage the assumption of any risks that are not compatible with the risk profiles, contractual terms, or articles of association of the managed UCITS. The remuneration policy is in line with the business strategy, and with the objectives, values and interests of the company and the UCITS which it manages and of the investors in such UCITS, and it includes measures to avoid conflicts of interest.
The main focus of the variable remuneration concept is on rewarding team performance and medium-term fund and company performance. The variable compensation concept applies to all employees, including the managing directors. In the following, this group of people is referred to as "employee(s)".
All employees are paid according to the same company-wide system, which is independent of the performance of individual products/areas and is also relatively independent of the short-term performance of individual funds. This means that employees with monitoring functions are also paid without regard to the performance of the business areas which they monitor.
The company's remuneration policy for overall remuneration is based on an assessment of the performance of the employee concerned as well as on the overall result of the management company. Both financial and non-financial criteria are taken into account when evaluating individual performance. The total remuneration is not linked to the performance of the respective department, since the company is very small and accordingly only has a few, small teams and it does not formally have any departments. The remuneration also does not depend directly on individual UCITS. The fixed and variable components of the overall remuneration are appropriately proportionate to each other, with the share of the fixed component of overall remuneration being high enough to provide complete flexibility with regard to the variable remuneration components, including the possibility of not paying any variable component.
Performance measurement, on the basis of which the variable remuneration components are calculated, indirectly includes a comprehensive correction mechanism for current and future risks.
60% of the total performance-related income (performance fee) which is earmarked for the variable remuneration in any one financial year is added to the pool of variable remuneration over the next 3 years. In addition, the variable remuneration is paid to employees on a delayed basis.
Accordingly, part of the variable remuneration component, namely the full “deferred” part, is invested in the units of the company's funds. The hold-back period is limited to a max. of 3 years, as the company's funds are very liquid funds with a predominantly short to medium investment horizon. Through this hold-back policy the company implements the goal of aligning incentives with the interests of the company and of the UCITS which it manages, and with the interests of the UCITS investors.
The variable remuneration, including the deferred portion, will only be paid if it is reasonable to do so in light of the company's overall financial situation, and if doing so is justified on the basis of the performance of the teams, the UCITS, and the person concerned. A weak or negative financial performance by the company generally leads to a significant reduction in the total variable remuneration.
The company does not have any voluntary pension arrangements for existing employees which are part of the variable remuneration, apart from commitments entered into prior to the coming into force of this remuneration policy. Current managers or “key employees” do not have any special pension arrangements.
Employees are obliged not to use personal hedging strategies or remuneration- and liability-related insurances to circumvent the risk-oriented effects which are enshrined in their remuneration provisions. In the areas of risk management and compliance there are no senior executives who are not members of the management, so separate regulations for such persons are not necessary.
As part of the annual review, the reference to the Institutsvergütungsverordnung was deleted.
The following changes have been made between the 2018 remuneration policy and the 2017 remuneration policy: Amendments to Section 3.4 due to Article 14b para. 1 m) and n) of Directive 2009/65/EC
Frankfurt am Main, 8 April 2020	La Française Asset Management GmbH Management
Independent auditor's note
To La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Audit opinion
We have audited the annual report of the Ve-RI Listed Real Estate investment fund – comprising the activity report for the 01.01.2019 to 31.12.2019 financial year, the balance sheet and the statement of assets as at 31.12.2019, the income and expenditure account, the cash flow statement and the statement of change in financial position for the period from 01.01.2019 to 31.12.2019, as well as the comparative overview for the last three financial years, the statement of transactions concluded during the reporting period insofar as they are no longer included in the balance sheet, and the notes to the financial statements.
In our judgement based on the findings of the audit the enclosed annual report complies in all material respects with the provisions of the German Investment Code (KAGB) and with the relevant European regulations, and in accordance with these provisions it enables a comprehensive picture of the actual circumstances and performance of the investment fund to be obtained.
Basis for the audit opinion
We have carried out our audit of the annual report in accordance with KAGB Section 102 in compliance with the German principles for the correct carrying out of annual audits as laid down by the Institute of Auditors (IDW). Our responsibility in accordance with these regulations and principles is further described in the section of our note entitled “Responsibility of the auditor for the auditing of the annual report”. We are independent of La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main in accordance with German commercial and professional regulations, and we have fulfilled our other German professional obligations in accordance with those requirements. We are of the opinion that the audit proofs obtained by us provide an adequate and appropriate basis for our audit opinion in relation to the annual report.
Responsibility of the legal representatives and the Supervisory Board for the annual report
The legal representatives of La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main are responsible for preparing the annual report in a manner which complies with the provisions of the German KAGB and the relevant European regulations in all material respects, and for the annual report making it possible, in accordance with those regulations, to obtain a comprehensive picture of the actual circumstances and performance of the investment fund. Furthermore, the legal representatives are responsible for the internal controls which, in accordance with these regulations, they have specified as being necessary in order to enable the preparation of the annual report in such a way that it is free of any intended or unintentional material misrepresentations.
When preparing the annual report, the legal representatives are responsible for including in the reporting any events, decisions and factors which may have a material impact on the further development of the investment fund. This means, among other things that when preparing the annual report the legal representatives must assess the continuation of the investment fund by La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main, and that they have the responsibility to disclose any relevant facts connected with the continuation of the investment fund.
The Supervisory Board of La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main is responsible for monitoring the accounting process of La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main which is used for the preparation of the fund's annual report.
Responsibility of the auditor for the audit of the annual report
Our aim is to gain sufficient certainty as to whether the annual report as a whole is free of material misrepresentation, whether intended or unintentional, and to issue a note that includes our audit opinion of the annual report.
Adequate certainty is a high level of certainty, but it does not guarantee that an audit carried out in accordance with KAGB Section 102 according to the German principles of proper auditing as determined by the Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) will always reveal any material misrepresentation. Misrepresentations may result from violations or inaccuracies and are considered to be material if they could reasonably be expected to influence, individually or collectively, the economic decisions made on the basis of this annual report by intended recipients of it.
During the audit, we exercise professional judgement and maintain a critical stance. Furthermore,
- we identify and assess the risks of material – intentional or unintentional – misrepresentations in the annual report, we plan and carry out audit procedures in response to these risks, and we obtain audit evidence that is sufficient and suitable to serve as the basis for our audit opinion. The risk of material misrepresentations not being revealed is greater in the case of violations than in the case of inaccuracies, since violations may include fraudulent collaboration, falsifications, intentionally incomplete information, misleading representations, and/or the overriding of internal controls.
- we gain an understanding of the internal control system relating to the audit of the annual report in order to plan audit procedures that are appropriate under the given circumstances, but not with the aim of providing an audit opinion regarding the effectiveness of this system which is used by La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main.
- we assess the appropriateness of the accounting methods used by the legal representatives of La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main,when drawing up the annual report, and the reasonableness of the estimated values and related information which are provided by the legal representatives.
- we draw conclusions based on the audit evidence we have obtained as to whether there is any material uncertainty in relation to events or circumstances that may raise significant doubts as to the continued operation of the investment fund by La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main. If we conclude that there is material uncertainty, we are obliged in the note to the report to draw your attention to the relevant information in the annual report, or if this information is inappropriate, to modify our audit opinion. We draw our conclusions based on the evidence that has been obtained by the date of our note. However, future events or circumstances may result in the fund not being continued by La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main.
- we assess the overall presentation and the structure and content of the annual report, including the information provided, and we assess whether the annual report presents the underlying business transactions and events in such a way that the annual report enables a comprehensive picture of actual circumstances and performance of the investment fund to be obtained in accordance with the provisions of the German KAGB and the relevant European regulations.

We discuss with the persons who have supervisory responsibility, among other things, the planned scope and timing of the audit as well as significant audit findings, including any defects in the internal control system that we identify during our audit.
Frankfurt am Main, 8 April 2020
FFA Frankfurt Finance Audit GmbH Audit firm
(Signature)
Schliemann Auditor
Company details
19

### La Française Asset Management GmbH [since 13/03/2019]

### (formerly Veritas Investment GmbH)

### mainBuilding Taunusanlage 18

### 60325 Frankfurt/Main

### Phone: +49 (0) 69. 97 57 43 -0

### Fax: +49 (0) 69. 97 57 43 -81

### info-am@la-francaise.com www.la-francaise-am.de

### Liable equity

### €2.6 million, status 31/12/2019 Subscribed and paid in capital

### €2.6 million, status 31/12/2019

### General partner

### Veritas Portfolio GmbH & Co. KG, Frankfurt/Main

### Managing Directors

### Hauke Hess, 22397 Hamburg (until 15/08/2019)

### Dr. Dirk Rogowski, 22941 Bargteheide (until 18/03/2019) Aurélie Fouilleron Masson, 92100 Boulogne, France (from 18/03/2019)

### Hosnia Said, 61440 Oberursel

### Pascal Traccucci, 92100 Boulogne, France (from 15/05/2019)

### Custodian

### Frankfurt/Main branch of Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße 46–50 60311 Frankfurt/Main Liable equity: €63.1 billion, status 31/12/2019

### Auditors

### FFA Frankfurt Finance Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main

### Supervisory Board

### Philippe Verdier

### Chief Financial Officer Group La Française, Paris

### Chair

### Laurent Jacquier-Laforge (from 20/12/2018)

### Chief Investment Officer Equity Group La Française,

### Paris

### Vice Chair

### Dr. Siegfried Jaschinski (until 28/02/2019) Administrative Board

### Augur Capital Advisors S.A., Munsbach

### Dr. Sybille Hofmann (since 01/03/2019)

### independent member of the supervisory board

### Association member of

### BVI Bundesverband

### Investment und Asset Management e.V., Frankfurt/Main

### La Française Asset Management GmbH

### mainBuilding Taunusanlage 18

### 60325 Frankfurt/Main

### Phone: +49 (0) 69. 97 57 43 -0

### Fax: +49 (0) 69. 97 57 43 -81

### info-am@la-francaise.com www.la-francaise-am.de

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	2.005*)
davon feste Vergütung	1.907*)
davon variable Vergütung	98*)
direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	0*)
Zahl der Mitarbeiter der KVG	
17,87**)
Höhe des gezahlten Carried Interest	
0*)
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	1.427*)
*) Angabe in TEUR Geschäftsjahr 2018
**) FTE mit GF
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft legt auf Vorschlag der Geschäftsführung die allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik fest, überprüft diese mindestens einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung verantwortlich. Die Grundsätze der Vergütungspolitik sind vom Aufsichtsrat der Gesellschaft zu genehmigen.
Das Variable Vergütungskonzept orientiert sich an den Regelungen des § 37 KAGB Abs. 1 für Kapitalverwaltungsgesellschaften und den Vorgaben der geänderten Richtlinie 2009/65/EG (Artikel 14a Abs. 2 und 14b Abs. 1,3 und 4 OGAW-RL).
Die von der Gesellschaft angewendete Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich und ermutigt zu keiner Übernahme von Risiken, welche nicht vereinbar sind mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der verwalteten OGAW. Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW sowie der Anleger solcher OGAW, und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Das Hauptaugenmerk des Variablen Vergütungskonzeptes liegt auf der Belohnung von Teamleistungen und der mittelfristigen Fonds- und Gesellschaftsperformance. Das Variable Vergütungskonzept gilt für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einschließlich der Geschäftsführer. Im Folgenden wird dieser Personenkreis als „Mitarbeiter“ bezeichnet.
Alle Mitarbeiter werden nach dem gleichen unternehmensweiten System entlohnt, welches unabhängig von der Leistung einzelner Produkte/Bereiche ist und auch relativ unabhängig von der kurzfristigen Performance einzelner Fonds. Somit erfolgt auch die Entlohnung von Mitarbeitern mit Kontrollfunktionen unabhängig von der Leistung der von ihnen kontrollierten Geschäftsbereiche.
Die Vergütungspolitik der Gesellschaft basiert bei der Gesamtvergütung auf einer Bewertung der Leistung des betreffenden Mitarbeiters als auch des Gesamtergebnisses der Verwaltungsgesellschaft. Bei der Bewertung der individuellen Leistung werden sowohl finanzielle als auch nicht finanzielle Kriterien berücksichtigt. Die Gesamtvergütung ist nicht mit der Leistung der jeweiligen Abteilung verbunden, da die Gesellschaft sehr klein ist und entsprechend auch nur wenige, kleine Teams und formal keine Abteilungen hat. Die Vergütung hängt auch nicht direkt von einzelnen OGAW ab. Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzichten.
Die Erfolgsmessung, anhand derer die variable Vergütungskomponenten berechnet werden, schließt indirekt einen umfassenden Berichtigungsmechanismus für laufende und künftige Risiken ein.
60% der gesamten für die variable Vergütung zurückgestellten erfolgsabhängigen Einnahmen eines jeweiligen Jahres (Performancefees) wird über die nächsten 3 Jahre dem Pool der variablen Vergütung zugeführt.
Darüber hinaus erfolgt eine verzögerte Auszahlung der variablen Vergütung an die Mitarbeiter.
Demnach wird ein Teil der variablen Vergütungskomponente, nämlich der komplette „deferred“ Anteil, in die Anteile der Fonds der Gesellschaft investiert. Die Sperrfrist ist auf max. 3 Jahre beschränkt, da es sich bei den Fonds der Gesellschaft um sehr liquide Fonds mit überwiegend kurzem bis mittlerem Anlagehorizont handelt. Durch diese Sperrfristpolitik setzt die Gesellschaft das Ziel um, die Anreize an den Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW sowie den Interessen der OGAW-Anleger auszurichten.
Die variable Vergütung, einschließlich des zurückgestellten Anteils, wird nur dann ausgezahlt, wenn sie angesichts der Finanzlage der Gesellschaft insgesamt tragbar und aufgrund der Leistung der betreffenden Teams, des OGAW und der betreffenden Person gerechtfertigt ist. Eine schwache oder negative finanzielle Leistung der Gesellschaft führt generell zu einer erheblichen Absenkung der gesamten variablen Vergütung.
Die Gesellschaft verfügt für bestehende Mitarbeiter über keine freiwilligen Altersversorgungsregelungen, welche Teil der Variablen Vergütungen sind, es sei denn, es handelt sich um Zusagen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieser Vergütungspolitik. Aktuelle Geschäftsleiter bzw. „Key Employees“ verfügen über keine speziellen Altersversorgungsregelungen.
Die Mitarbeiter sind verpflichtet, keine persönlichen Hedging-Strategien oder vergütungs- und haftungsbezogenen Versicherungen einzusetzen, um die in ihren Vergütungsregelungen verankerten risikoorientierten Effekte zu unterlaufen.
In den Bereichen Risikomanagement und Compliance gibt es keine höheren Führungskräfte, die nicht der Geschäftsleitung angehören, daher sind gesonderte Regelungen für solche Personen nicht erforderlich.
Im Rahmen der jährlichen Überprüfung wurde die Bezugnahme auf Institutsvergütungsverordnung gestrichen. Folgende Änderungen sind zwischen dem Vergütungspolitik 2018 und Vergütungspolitik 2017 erfolgt: Anpassungen im Abschnitt 3.4 wegen Artikel 14b Abs. 1 m) und n) der Richtlinie 2009/65/EG
Frankfurt am Main, 8. April 2020	La Française Asset Management GmbH Geschäftsleitung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Ve-RI Listed Real Estate - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main, unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Der Aufsichtsrat der La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main zur Aufstellung des Jahresberichts des Sondervermögens.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main, abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main, bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die La Française Asset Management GmbH, Frankfurt am Main, nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, 8. April 2020
FFA Frankfurt Finance Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Unterschrift)
Schliemann Wirtschaftsprüfer
ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT
4

## La Française Asset Management GmbH [seit 13.03.2019]

## (vormals Veritas Investment GmbH)

## mainBuilding Taunusanlage 18

## 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69. 97 57 43 -0

## Fax: +49 (0) 69. 97 57 43 -81

## info-am@la-francaise.com www.la-francaise-am.de

## Haftendes Eigenkapital

## € 2,6 Mio., Stand 31.12.2019

## Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

## € 2,6 Mio., Stand 31.12.2019

## Gesellschafter

## Veritas Portfolio GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

## Geschäftsführer

## Hauke Hess, 20148 Hamburg (bis 15.08.2019)

## Dr. Dirk Rogowski, 22941 Bargteheide (bis 18.03.2019) Aurélie Fouilleron Masson, 92100 Boulogne, Frankreich (seit 18.03.2019)

## Hosnia Said, 61440 Oberursel

## Pascal Traccucci, 92100 Boulogne, Frankreich (seit 15.05.2019)

## Verwahrstelle

## Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris

## Neue Mainzer Straße 46–50 60311 Frankfurt am Main

## Haftendes Eigenkapital: € 63,1 Mrd., Stand 31.12.2019

## Wirtschaftsprüfer

## FFA Frankfurt Finance Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

## Philippe Verdier

## Chief Financial Officer Group La Française, Paris

## Vorsitzender

## Laurent Jacquier-Laforge Chief Investment Officer Equity Group La Française,

## Paris

## Stellvertretender Vorsitzender

## Dr. Siegfried Jaschinski (bis 28.02.2019)

## Verwaltungsrat

## Augur Capital Advisors S.A., Munsbach

## Dr. Sybille Hofmann (seit 01.03.2019)

## unabhängige Aufsichtsrätin

## Verbandsmitglied bei

## BVI Bundesverband

## Investment und Asset Management e.V., Frankfurt am Main

## La Française Asset Management GmbH

## mainBuilding Taunusanlage 18

## 60325 Frankfurt am Main

## Tel.: +49 (0) 69. 97 57 43 -0

## Fax: +49 (0) 69. 97 57 43 -81

## info-am@la-francaise.com www.la-francaise-am.de