Pursuant to the Irish Regulations and the Depositary Agreement, the Depositary will be liable for loss of financial instruments held in custody or in the custody of any Sub-custodian, unless it can prove that loss has arisen as a result of an external event beyond its control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary. This standard of liability only applies to financial instruments (as referred to in the Irish Regulations) capable of being registered or held in a securities account in the name of the Depositary or a Sub-custodian and financial instruments (as referred to in the Irish Regulations) capable of being physically delivered to the Depositary or a Sub-custodian. The Depositary shall also be liable for all other losses suffered as a result of the Depositary’s negligent or intentional failure to fulfil its obligations under the Irish Regulations.
The Depositary may delegate its safe-keeping duties in respect of financial instruments in custody to The Bank of New York Mellon SA/NV and/or The Bank of New York Mellon. The list of Sub-custodians appointed
by The Bank of New York Mellon SA/NV or The Bank of New York Mellon is set out in Schedule IV hereto. The use of particular Sub-custodians will depend on the markets in which the Company invests. The Depositary has confirmed that no conflicts arise as a result of such delegation.
Up-to-date information regarding the duties of the Depositary, any conflicts of interest that may arise and the Depositary’s delegation arrangements will be made available to investors on request at the offices of the Manager and, for investors in the United Kingdom, at the office of the Investment Manager.

Translation (ENDE, 2022-11-28):
Die Verwahrstelle haftet gemäss den irischen Vorschriften und dem Depotvertrag für den Verlust verwahrter oder von einer Unterdepotbank verwahrter Finanzinstrumente, sofern sie nicht nachweisen kann, dass der Verlust auf einem ausserhalb ihrer Kontrolle liegenden externen Ereignisses beruhte, dessen Folgen trotz angemessener gegenteiliger Bemühungen unvermeidlich gewesen wären. Dieser Haftungsmassstab gilt nur für Finanzinstrumente (gemäss den irischen Vorschriften) die in einem Wertpapierkonto im Namen der Verwahrstelle oder einer Unterdepotbank registriert oder gehalten werden können und für Finanzinstrumente (gemäss den irischen Vorschriften), die physisch an die Verwahrstelle oder eine Unterdepotbank geliefert werden können. Die Verwahrstelle haftet auch für alle anderen Verluste, die infolge der Tatsache entstehen, dass sie ihre Pflichten gemäss den irischen Vorschriften in fahrlässiger Weise oder vorsätzlich nicht erfüllt hat.
Die Verwahrstelle kann ihre Verwahrpflichten in Bezug auf die in Verwahrung befindlichen Finanzinstrumente an The Bank of New York Mellon SA/NV und/oder an The Bank of New York Mellon delegieren. Die Liste der Unterverwahrer ernannt von der Bank of New York Mellon SA/NV oder der Bank of New York Mellon ist in Anhang IV dieses Dokuments aufgeführt. Die Verwendung von bestimmten Unterverwahrern hängt von den Märkten ab, in denen die Gesellschaft investiert. Die Verwahrstelle hat bestätigt, dass keine Konflikte infolge einer solchen Delegation entstehen.
Aktuelle Informationen über die Pflichten der Verwahrstelle, über eventuell entstehende Interessenkonflikte und über die Delegierungsvereinbarungen der Verwahrstelle sind Anlegern auf Anforderung am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Anlegern im Vereinigten Königreich am Sitz des Anlageverwalters zur Verfügung zu stellen.