OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sustainable Asia Equity Fund E-ACC-Euro
For Investment Professionals Only
31.12.2023 Monthly Professional Factsheet	Marketing Communication
Strategy	
The fund aims to outperform the Asia ex Japan index while also holding a minimum 70% of NAV in equity securities that are deemed to maintain high sustainable characteristics. The team adopts a bottom-up investment approach driven by sustainability principles that identifies quality growth opportunities with sustainable returns we believe are mispriced or unrecognised by the market. The investment discipline is a structured and repeatable process that aims to invest in liquid quality growth stocks with potential to deliver strong returns. The fund’s principles-based approach focuses on ESG integration alongside engagement with individual companies to help influence more sustainable investment outcomes. The portfolio may also invest in companies that demonstrate improving sustainable characteristics. The fund aims to have a lower carbon footprint compared to the broader market.

Translation (ENDE, 2023-12-31):
# Sustainable Asia Equity Fund E-ACC-Euro
Nur für professionelle Anleger
31.12.2023 Monatliches Professional Factsheet	Marketingkommunikation
Strategie	
Der Teilfonds ist bestrebt, den Asia ex Japan Index zu übertreffen und gleichzeitig mindestens 70 % des Nettoinventarwerts in Aktien zu halten, die ihre hohen Nachhaltigkeitsmerkmale beibehalten dürften. Das Team verfolgt für die Investitionen einen Bottom-up-Ansatz, der auf Nachhaltigkeitsprinzipien fußt und qualitativ hochwertige Wachstumschancen mit nachhaltigen Renditen ermittelt, von denen wir überzeugt sind, dass sie vom Markt falsch bewertet oder gar nicht erkannt werden. Bei den Investments nutzt das Team einen strukturierten und wiederholbaren Prozess, der darauf abzielt, in liquide Wachstumswerte mit hoher Qualität zu investieren, die ein Potenzial für starke Renditen besitzen. Der auf Prinzipien basierende Ansatz des Teilfonds konzentriert sich auf die Berücksichtigung von ESG-Kriterien und den Dialog mit einzelnen Unternehmen, durch den nachhaltigere Anlageergebnisse erreicht werden sollen. Das Portfolio darf auch in Unternehmen investieren, die ihre Nachhaltigkeitsmerkmale nachweislich verbessern. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine bessere CO2-Bilanz als der breitere Markt zu erreichen.
### 12 Month Performance Periods % (USD)
Share Class Ongoing Charges Figure	0.12%
Fund Domicile	Ireland
Fund Net Assets (m)	USD 353.01
Share Class Net Assets (m)	USD 27.37
Share Class Shares Outstanding		3,920,190 Share Class Use of Income	Accumulating Fund Legal Structure			ICAV II
Fund Management Approach	Passive Fund UCITS Compliant		Yes
UCITS eligible	Yes
Fund Management Company	FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
Fund Custodian		Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Translation (ENDE, 2023-02-28):
### Wertentwicklungen über 12 Monate (% USD)
Laufende Kosten der Anteilsklasse	0,12%
Domizil des Fonds	Irland
Nettofondsvermögen (Mio.)	USD 353,01
Nettovermögen der Anteilsklasse (Mio.)	USD 27,37
Umlaufende Anteile der Anteilsklasse	3.920.190
Gewinnverwendung der Anteilsklasse	Thesaurierend Rechtliche Struktur des Fonds		ICAV II
Fondsmanagementansatz	Passive
OGAW-konformer Fonds	Ja
OGAW-fähig	Ja
Verwaltungsgesellschaft des Fonds	FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
Depotbank des Fonds		Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
# Strategy
Sotiris Boutsis looks to invest in quality businesses at the right valuation. His investment approach combines bottom-up stock picking with top-down country and sector analysis. He identifies investment opportunities by leveraging Fidelity’s in-house research, company management meetings and site visits. Sotiris looks for strong businesses as well as companies with improving fundamentals that should translate into higher return on equity. He then assesses valuations to determine whether these are factored into the stock’s price. Top down macroeconomic considerations play an important role as the prospects for banks and other financials companies are tied to the economy.
Sustainability analysis is integrated in the investment process but ESG risks do not necessarily prevent the manager from making an investment.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Strategie
Sotiris Boutsis will in Qualitätsunternehmen mit der richtigen Bewertung investieren. Sein Anlageansatz kombiniert das Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl mit einem Top- down-Ansatz für die Länder- und Branchenanalyse. Zur Identifizierung von Anlagechancen setzt er auf die firmeninterne Research von Fidelity, Besuche bei Unternehmensleitungen und Standortbesichtigungen. Sotiris Boutsis sucht starke Unternehmen sowie Unternehmen mit sich verbessernden Fundamentaldaten, die sich in einer höheren Eigenkapitalrendite niederschlagen sollten. Anschließend analysiert er die Bewertungen, um festzustellen, ob diese im Aktienkurs berücksichtigt wurden.
Makroökonomische Top-down-Erwägungen spielen eine wichtige Rolle, da die Aussichten für Banken und andere Finanzunternehmen an die Wirtschaftslage gebunden sind. Die Nachhaltigkeitsanalyse ist in den Anlageprozess integriert, aber ESG-Risiken hindern den Manager nicht unbedingt daran, eine Investition zu tätigen.
# Attribution
Performance attribution is produced in the currency shown below. For funds with multiple share classes, the attribution return reflects the aggregate performance across all the share classes. It may therefore deviate from the published return for a particular share class. When using the analysis for hedged share classes, please consider that the attribution is shown before the impact of hedging.
The contributions shown in the tables are before the impact of charges. If charges are applied, their effect is captured in the “Other” category in the tables and will also be reflected in the fund return.
All investments, including derivatives, linked to a particular issuing company have been combined to form a total percentage for each issuing company.
The sector/industry and geographic contribution tables (where relevant) display a maximum of eleven individual entries. Where applicable, only top five and bottom five are listed, with the remaining contribution shown in the "Other Sectors" or “Others” category.
Currency of attribution
One month relative return (%)
Euro (EUR)
-0.76

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Attribution
Die Zuordnung der Wertentwicklung basiert auf der unten angegebenen Währung. Bei Fonds mit mehreren Anteilsklassen bezieht sich die ausgewiesene Zuordnung auf das Gesamtergebnis für alle Anteilsklassen. Sie kann insofern von dem für eine bestimmte Anteilsklasse veröffentlichten Ergebnis abweichen. Bei abgesicherten Anteilsklassen bedenken Sie bitte, dass sich die ausgewiesene Zuordnung auf die Situation vor der Absicherung bezieht.
Die in den Tabellen angegebenen Beiträge verstehen sich vor Gebühren. Bei Abzug von Gebühren wird deren Effekt in den Tabellen unter "Sonstige" erfasst; er fließt zudem ins Anlageergebnis des Fonds ein.
Sämtliche mit einem bestimmten, als Emittent auftretenden Unternehmen verbundenen Anlagegegenstände einschließlich derivativer Instrumente werden zusammengefasst und für jedes dieser Unternehmen als Gesamtprozentsatz ausgewiesen.
Die Tabellen für Sektoren/Branchen und geografische Beiträge (sofern relevant) enthalten maximal elf Einzeleinträge. Gegebenenfalls werden nur die obersten und die untersten fünf aufgeführt, und die restlichen Beiträge werden in der Kategorie „Sonstige Sektoren“ oder „Sonstige“ zusammengefasst.
Währung
Relative Rendite über 1 Monat (%)
Euro (EUR)
-0,76
| Sector GICS | Fund | Index | Relative | EUR | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials | 30.8 | 24.7 | 6.1 | >10bn | 68.1 | 71.2 | -3.1 |
| Information Technology | 25.3 | 27.7 | -2.4 | 5-10bn | 12.1 | 17.2 | -5.1 |
| Industrials | 10.3 | 7.6 | 2.7 | 1-5bn | 13.6 | 10.6 | 2.9 |
| Consumer Staples | 7.3 | 6.2 | 1.1 | 0-1bn | 3.2 | 0.0 | 3.2 |
| Consumer Discretionary | 7.0 | 6.5 | 0.6 | Total Market Cap Exposure | 96.9 | 99.0 |  |
| Health Care | 4.8 | 3.0 | 1.7 | Index / Unclassified | 0.0 | 1.0 |  |
| Energy | 4.2 | 5.8 | -1.7 | Total Equity Exposure | 96.9 | 100.0 |  |
| Materials | 3.8 | 9.4 | -5.6 |  |  |  |  |
| Communication Services | 2.1 | 4.9 | -2.8 |  |  |  |  |
| Utilities | 1.3 | 2.8 | -1.5 |  |  |  |  |
| Real Estate | 0.0 | 1.3 | -1.3 |  |  |  |  |
| Total Sector Exposure | 96.9 | 100.0 |  |  |  |  |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| Total Equity Exposure | 96.9 | 100.0 |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-12-31):
| Sektor GICS | Fonds | Index | Relativ | EUR | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzunternehmen | 30,8 | 24,7 | 6,1 | >10 Mrd. | 68,1 | 71,2 | -3,1 |
| Informationstechnologie | 25,3 | 27,7 | -2,4 | 5-10 Mrd. | 12,1 | 17,2 | -5,1 |
| Industrie | 10,3 | 7,6 | 2,7 | 1-5 Mrd. | 13,6 | 10,6 | 2,9 |
| Grundbedarfsgüter | 7,3 | 6,2 | 1,1 | 0-1 Mrd. | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Verbrauchsgüter | 7,0 | 6,5 | 0,6 | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 96,9 | 99,0 |  |
| Gesundheit | 4,8 | 3,0 | 1,7 | Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 1,0 |  |
| Energie | 4,2 | 5,8 | -1,7 | Summe Aktienengagement | 96,9 | 100,0 |  |
| Roh- und Werkstoffe | 3,8 | 9,4 | -5,6 |  |  |  |  |
| Kommunikationsdienste | 2,1 | 4,9 | -2,8 |  |  |  |  |
| Versorger | 1,3 | 2,8 | -1,5 |  |  |  |  |
| Immobilien | 0,0 | 1,3 | -1,3 |  |  |  |  |
| Summe Sektorengagement | 96,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Summe Aktienengagement | 96,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |
# Top 10 Long Exposures By Issuer
(ADBCH) AGRICUL DEV BK 2.2% 04/01/23 (EXIMCH) EXPORT IMPRT BK 3.34% 09/04/23
(CGB) People's Republic of China
(SDBC) CHINA DEV BANK 4.15% 10/26/25 (HKMTGC) HONG KONG MT 2.7% 08/04/22 RGS (MTRC) MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS (ICBCAS) ICBC MACAU CD 2.8% 09/09/22 RE
(EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc
(CSSSHI) CSSC CAPITAL 2.1% 07/27/26 RGS (SINOCH) SINOCHEM OFFS 3%/VAR PERP RGS
Fund
8.08
7.97
7.75
6.01
3.53
3.07
2.43
1.56
1.51
1.49
Top long exposures are those bond issuers that reflect the largest percentage of the fund’s total net assets. The effect of credit derivatives is included where the reference entity is a specific bond issuer. Government bond futures and index credit default swaps are excluded.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Long-Positionen nach Emittent
#### (ADBCH) AGRICUL DEV BK 2.2% 04/01/23 (EXIMCH) EXPORT IMPRT BK 3.34% 09/04/23

#### (CGB) People's Republic of China

#### (SDBC) CHINA DEV BANK 4.15% 10/26/25 (HKMTGC) HONG KONG MT 2.7% 08/04/22 RGS (MTRC) MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS (ICBCAS) ICBC MACAU CD 2.8% 09/09/22 RE

#### (EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc

#### (CSSSHI) CSSC CAPITAL 2.1% 07/27/26 RGS (SINOCH) SINOCHEM OFFS 3%/VAR PERP RGS

#### Fonds

#### 8,08

#### 7,97

#### 7,75

#### 6,01

#### 3,53

#### 3,07

#### 2,43

#### 1,56

#### 1,51

#### 1,49
Top-Long-Positionen bezieht sich auf diejenigen Anleihe-Emittenten, auf die der größte prozentuale Anteil am Gesamtnettovermögen des Fonds entfällt. Der Effekt von Kreditderivaten wird berücksichtigt, wenn die Bezugseinheit ein bestimmter Anleihe-Emittent ist. Futures auf Staatsanleihen und Index Credit Default Swaps werden nicht berücksichtigt.
# Top Positions (% TNA)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS FRANCE REPUBLIC OF 0% 02/25/2024 REGS

### GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 08/15/2023 REGS VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0% 02/12/2025 REGS DANAHER CORP 1.7% 03/30/2024

### LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 11/14/2022 REGS

### % TNA

### 21.9

### 11.3

### 7.9

### 5.7

### 5.3

### 4.0

### 3.9

### 2.4

### 1.7

### 1.6

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Größte Positionen (% NIW Fonds)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS FRANCE REPUBLIC OF 0% 02/25/2024 REGS

### GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 08/15/2023 REGS VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0% 02/12/2025 REGS DANAHER CORP 1.7% 03/30/2024

### LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 11/14/2022 REGS

### % NIW Fonds

### 21,9

### 11,3

### 7,9

### 5,7

### 5,3

### 4,0

### 3,9

### 2,4

### 1,7

### 1,6
# Strategy
Suranjan Mukherjee’s stock selection is based on fundamental bottom-up research. He favours stocks where valuations are cheap relative to improving earnings. This may be due to the market not fully appreciating either their long-term growth prospects or the impact of cyclical recovery. Suranjan looks for companies that have established themselves as global leaders through technology, scale or cost structure, as well as companies benefitting from long-term themes or turnaround situations.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Strategie
Suranjan Mukherjee stützt sich bei der Aktienauswahl auf Fundamentalanalysen nach dem "Bottom-Up"-Prinzip. Er favorisiert Titel, die ausgehend von einer günstigen Ertragsentwicklung niedrig bewertet sind. Der Grund kann darin liegen, dass der Markt entweder die langfristigen Wachstumsaussichten oder den Effekt einer konjunkturellen Erholung nicht voll würdigt. Mukherjee sucht nach Unternehmen, die durch Technologie, Größe oder Kostenstruktur eine weltweit führende Stellung erlangt haben. Des Weiteren interessieren ihn Firmen, die von langfristigen Themen profitieren, sowie Turnaround- Situationen.
### 31.12.2023 Monthly Professional Factsheet	Marketing Communication
Strategy	
The manager adopts a bottom-up stock selection approach based on in-depth company analysis involving meetings with company management and industry competitors. She looks for businesses exhibiting strong brands with a demonstrated consumer moat, reflected, for example, in superior pricing power, innovation and valuable intellectual property. The universe includes but is not limited to consumer sectors. She thoroughly assesses the quality of the management team as she believes a clear vision on brand and coherent execution are key in a globalised world made up of a multitude of competitors. Sustainable investing is core to the fund’s fundamentals-driven investment process, and the strategy focuses on issuers with robust social and environmental practices, which over time will reflect in an enhanced brand leadership and market share. She aims to create a concentrated portfolio of long-term winners whose outlook is undervalued by the market. The fund is expected to have a quality bias.

Translation (ENDE, 2023-12-31):
### 31.12.2023 Monatliches Professional Factsheet	Marketingkommunikation
Strategie	
Die Fondsmanagerin verfolgt bei der Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz, der auf einer intensiven Unternehmensanalyse basiert, zu der Treffen mit dem Management und Wettbewerbern aus der Branche gehören. Sie sucht Unternehmen mit starken Marken und nachgewiesener Verbraucherpräferenz, die sich beispielsweise in überlegener Preissetzungsmacht, Innovation und wertvollem geistigen Eigentum widerspiegeln. Das Universum umfasst unter anderem die Konsumgüterindustrien. Sie bewertet die Qualität des Managementteams gründlich, da sie überzeugt ist, dass eine klare Vision der Marke und eine kohärente Umsetzung in einer globalisierten Welt mit einer Vielzahl von Wettbewerbern der Schlüssel zum Erfolg sind. Nachhaltige Anlagen sind der Kern des von Fundamentaldaten bestimmten Anlageprozesses des Teilfonds, und die Strategie konzentriert sich auf Emittenten mit robusten Sozial- und Umweltpraktiken, die sich im Laufe der Zeit in einer verbesserten Markenführung und einem höheren Marktanteil widerspiegeln werden. Sie ist bestrebt, ein konzentriertes Portfolio aus langfristigen Gewinnern zusammenzustellen, deren Aussichten vom Markt unterbewertet werden. Der Schwerpunkt des Teilfonds wird voraussichtlich auf Qualitätswerten liegen.
# Sector/Industry Contribution (%)	1 month
## RANKED BY ABSOLUTE PERFORMANCE CONTRIBUTION
| GICS Sector | Average Fund Weight | Performance Contribution |
| --- | --- | --- |
| Industrials | 1.8 | 0.48 |
| Consumer Staples | -2.8 | 0.28 |
| Energy | -0.8 | 0.22 |
| Real Estate | -1.2 | 0.03 |
| Materials | -3.5 | -0.08 |
| Utilities | 1.6 | -0.10 |
| Health Care | 1.2 | -0.20 |
| Consumer Discretionary | 1.5 | -0.30 |
| Communication Services | -2.8 | -0.35 |
| Financials | -0.6 | -0.42 |
| Information Technology | 8.2 | -0.72 |
| Total Primary Assets | 2.6 | -1.15 |
| Other* | 97.4 | -0.24 |
| TOTAL | 100.0 | -1.39 |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Beitrag/Sektor bzw. Branche (%)	1 Monat
## GEORDNET NACH BEITRAG ZUR ABSOLUTEN PERFORMANCE
Ø Fonds-
| Sektor GICS | gewich- tung | Performance-Beitr ag |
| --- | --- | --- |
| Industrie | 1,8 | 0,48 |
| Grundbedarfsgüter | -2,8 | 0,28 |
| Energie | -0,8 | 0,22 |
| Immobilien | -1,2 | 0,03 |
| Roh- und Werkstoffe | -3,5 | -0,08 |
| Versorger | 1,6 | -0,10 |
| Gesundheit | 1,2 | -0,20 |
| Verbrauchsgüter | 1,5 | -0,30 |
| Kommunikationsdienste | -2,8 | -0,35 |
| Finanzunternehmen | -0,6 | -0,42 |
| Informationstechnologie | 8,2 | -0,72 |
| Summe primäre Vermögenswerte | 2,6 | -1,15 |
| Sonstige* | 97,4 | -0,24 |
| SUMME | 100,0 | -1,39 |

*"Sonstige" bezieht sich auf Portfolio-Komponenten, die nicht bereits aufgeführt sind, wie Bargeld, Ausgaben und sonstige Posten.
## Top 10 Long Exposures By Issuer
(DANBNK) DANSKE 1.375%/VAR 05/24/23 RGS
(UCGIM) Unicredit Spa
(FCAIM) FIAT CHRYS 3.375% 07/07/23 RGS (NYLIFE) NEW YORK LIFE 2% 01/22/25 144A
(GM) General Motors Finl Co
(GE) GE CAPITAL 3.45% 05/15/25 RGS
(MUFG) Mitsubishi Ufj Fin Grp (MIZUHO) Mizuho Financial Group (TACHEM) Shire Acq Inv Ireland Da (WSTP) Westpac Banking Corp
Fund
1.70
1.33
1.23
1.06
1.03
1.03
1.00
0.99
0.98
0.98
Top long exposures are those bond issuers that reflect the largest percentage of the fund’s total net assets. The effect of credit derivatives is included where the reference entity is a specific bond issuer. Government bond futures and index credit default swaps are excluded.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Top 10 Long-Positionen nach Emittent
(DANBNK) DANSKE 1.375%/VAR 05/24/23 RGS
(UCGIM) Unicredit Spa
(FCAIM) FIAT CHRYS 3.375% 07/07/23 RGS (NYLIFE) NEW YORK LIFE 2% 01/22/25 144A
(GM) General Motors Finl Co
(GE) GE CAPITAL 3.45% 05/15/25 RGS
(MUFG) Mitsubishi Ufj Fin Grp (MIZUHO) Mizuho Financial Group (TACHEM) Shire Acq Inv Ireland Da (WSTP) Westpac Banking Corp
Fonds
1,70
1,33
1,23
1,06
1,03
1,03
1,00
0,99
0,98
0,98
Top-Long-Positionen bezieht sich auf diejenigen Anleihe-Emittenten, auf die der größte prozentuale Anteil am Gesamtnettovermögen des Fonds entfällt. Der Effekt von Kreditderivaten wird berücksichtigt, wenn die Bezugseinheit ein bestimmter Anleihe-Emittent ist. Futures auf Staatsanleihen und Index Credit Default Swaps werden nicht berücksichtigt.
| GICS Sector | Long | Short | Net | Index | Relative |  | USD | Long | Short | Net | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 35.6 | 0.0 | 35.6 | 25.0 | 10.6 |  | >10bn | 94.7 | -10.0 | 84.7 | 78.0 | 6.7 |
| Materials | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 5.5 | 10.3 |  | 5-10bn | 10.5 | -1.9 | 8.6 | 13.0 | -4.4 |
| Financials | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 20.0 | -9.5 |  | 1-5bn | 6.2 | -1.1 | 5.2 | 6.7 | -1.5 |
| Consumer Discretionary | 11.5 | -1.1 | 10.4 | 13.7 | -3.3 |  | 0-1bn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 |
| Communication Services | 12.0 | -1.7 | 10.4 | 10.1 | 0.3 |  | Total Market Cap Exposure | 111.5 | -13.0 | 98.5 | 97.9 |  |
| Consumer Staples | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 5.1 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Estate | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 3.9 | 0.3 |  | Index / Unclassified | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.1 |  |
| Industrials | 11.4 | -7.7 | 3.8 | 6.5 | -2.8 |  | Total Equity Exposure | 112.2 | -13.0 | 99.2 | 100.0 |  |
| Energy | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | -0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Health Care | 0.0 | -2.6 | -2.6 | 3.9 | -6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Sector Exposure | 112.2 | -13.0 | 99.2 | 99.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Equity Exposure | 112.2 | -13.0 | 99.2 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Sektor GICS | Long | Short | Netto | Index | Relativ |  | USD | Long | Short | Netto | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informationstechnologie | 35,6 | 0,0 | 35,6 | 25,0 | 10,6 |  | >10 Mrd. | 94,7 | -10,0 | 84,7 | 78,0 | 6,7 |
| Roh- und Werkstoffe | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 5,5 | 10,3 |  | 5-10 Mrd. | 10,5 | -1,9 | 8,6 | 13,0 | -4,4 |
| Finanzunternehmen | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 20,0 | -9,5 |  | 1-5 Mrd. | 6,2 | -1,1 | 5,2 | 6,7 | -1,5 |
| Verbrauchsgüter | 11,5 | -1,1 | 10,4 | 13,7 | -3,3 |  | 0-1 Mrd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| Kommunikationsdienste | 12,0 | -1,7 | 10,4 | 10,1 | 0,3 |  | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 111,5 | -13,0 | 98,5 | 97,9 |  |
| Grundbedarfsgüter | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 5,1 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilien | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 3,9 | 0,3 |  | Index / Nicht klassifiziert | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 2,1 |  |
| Industrie | 11,4 | -7,7 | 3,8 | 6,5 | -2,8 |  | Summe Aktienengagement | 112,2 | -13,0 | 99,2 | 100,0 |  |
| Energie | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3,2 | -0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Versorger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | -2,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesundheit | 0,0 | -2,6 | -2,6 | 3,9 | -6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Sektorengagement | 112,2 | -13,0 | 99,2 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Aktienengagement | 112,2 | -13,0 | 99,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |