# REPORTING MENSUEL
### DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND
JUILLET 2021	
CLASSE D'ACTIONS: H-S/A(EUR)

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	
- Le fonds investit principalement dans les actions de grandes sociétés américaines.
- Le fonds est géré activement avec une approche à long terme en investissant dans des entreprises identifiées plutôt que de simplement investir sur le marché actions.
- Le fonds s'appuie sur un processus de recherche en sept étapes pour identifier les sociétés de haute qualité avec des atouts concurrentiels durables, une croissance rentable, et sous-évalué par le marché.
- Le fonds vise à apporter une valeur ajoutée travers une sélection 'bottom-up' d'un nombre limité de valeurs.
- Le risque est défini comme une perte de capital définitive, et non pas comme une sous-performance à court terme par rapport à l'indice de référence. • Ce fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.

CROISSANCE DE 10 000 (
EUR
)	
- Fonds 15 091
- Indice 14 430


## PERFORMANCE ANNUELLE %	
- Fonds
- Indice

| PERFORMANCE	Fonds % Indice % | INDICATEURS DE RISQUE	 1 an |
| --- | --- |
| 1 mois | 1,97 | 2,38 | Volatilité du fonds | 17,12 |
| 3 mois | 6,45 | 5,50 | Volatilité de l'indice | 15,22 |
| Début année | 15,22 | 17,99 | Tracking error | 6,00 |

Depuis la création	27,77	24,41
| 1 an | 30,78 | 36,45 |
| --- | --- | --- |
| Depuis la création | 50,91 | 44,30 |
|  |  |  |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % Indice % ( fin de mois ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe du fonds * |  | 1,83 |
| Ratio d'Information |  | -0,94 |
| Alpha	-5,95 Bêta	1,06 R²	0,88 |


### * Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période
Depuis la création	27,87	24,02

### LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS
FUTURS. Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont calculées sur la base de la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, et sont nettes de tous les frais applicables au fonds, mais ne comprennent pas les commissions de vente, les taxes ou les frais de l'agent payeur, et supposent que les dividendes éventuels sont réinvestis. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d'autres classes d'actions sera supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d'entrée. Pendant les périodes où certaines classes d'actions ne sont pas souscrites ou pas encore créées (les « classes d'actions inactives »), la performance est calculée en utilisant la performance réelle d'une classe d'actions active du fonds jugée par la société de gestion comme possédant les caractéristiques les plus proches de la classe d'actions inactive concernée, en l'ajustant en fonction des écarts entre les TER (ratios des frais totaux), puis en convertissant le cas échéant la valeur d'inventaire nette de la classe d'actions active dans la devise de cotation de la classe d'actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d'actions inactive est le résultat d'un calcul indicatif.

### Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

Translation (FRES, 2021-07-30):
# INFORMACIÓN MENSUAL
### EXCLUSIVAMENTE PARA INVERSORES PROFESIONALES O NO PROFESIONALES QUE INVIERTEN EN EL FONDO
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND
JULIO 2021	
CLASE DE ACCIONES: H-S/A(EUR)

## PRINCIPALES DATOS DEL FONDO	
- Invierte principalmente en valores de renta variable de grandes empresas estadounidenses.
- Está gestionado activamente con un enfoque a largo plazo, invirtiendo en empresas en lugar de limitarse a negociar acciones.
- Utiliza un marco proceso de análisis con siete etapas para identificar aquellas empresas de elevada calidad con ventajas competitivas y sostenibles, y un crecimiento rentable, que negocien con un descuento significativo respecto a su valor intrínseco.
- Su objetivo es añadir valor por medio de una selección bottom-up de un número de títulos limitado.
- Define el riesgo como una pérdida permanente de capital, más que un infrarrendimiento relativo a corto plazo respecto a su índice de referencia. • Este producto promueve criterios medioambientales o sociales, pero no tienen como objetivo llevar a cabo una inversión sostenible. Puede que invierta parcialmente en activos que tengan un objetivo sostenible, por ejemplo, losconsiderados sostenibles según la clasificación de la UE.


## REVALORIZACIÓN DE 10.000 (EUR)	
- Fondo 15.091
- Indice 14.430


## RENTABILIDAD POR AÑOS NATURALES EN %	
- Fondo
- ÍndiceRENTABILIDAD TOTAL	Fondo % Indice % 1 mes		1,97	2,383 meses móviles	6,45	5,50Desde el principio del año	15,22	17,99 1 año	30,78	36,45Desde creación	50,91	44,30Desde creación	27,77	24,41INDICADORES DE RIESGO	1 añoVolatilidad del Fondo	17,12Volatilidad del Índice	15,22Tracking error	6,00Ratio Sharpe del fondo *	1,83Ratio de información	-0,94Alfa	-5,95Beta	1,06R al cuadrado	0,88* Tipo sin riesgo : Evolución durante el período del Eonia Capitalizado AnualizadoDesde creación	27,87	24,02LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTÓRICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS. Algunas rentabilidadesmás recientes pueden ser inferiores o superiores. El valor del capital y las rentabilidades cambian con el tiempo (sobre todo debido a las variaciones del tipo de cambio), por lo que el precio de recompra de las acciones será superior o inferior a su precio inicial. El rendimiento indicado se basa en el NAV (net asset value, por sus siglas en inglés, o valor liquidativo) de la clase de acciones, y está libre de todos los gastos aplicables al fondo pero no contabiliza las comisiones de venta, los impuestos o los honorarios del agente pagador, y asume que en caso de haber dividendos se reinvertirán.. Si se tuvieran en cuenta esas comisiones, las rentabilidades serían inferiores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de la diferencia entre las comisiones y los gastos de entrada. En los periodos en los que algunas clases de acciones no se suscriben, e incluso no se crean ("clases de acciones inactivas"), la rentabilidad se calcula utilizando la rentabilidad real de una clase de acciones activa del fondo que, en opinión de la sociedad de gestión, tenga las características más similares posibles a las de la clase de acciones inactiva, ajustándola en función de la diferencia existente entre los TER (ratios de gastos totales) y luego convirtiendo, en su caso, el patrimonio neto de la clase de acciones activa a la divisa de cotización de la clase de acciones inactiva. Así, la rentabilidad indicada para la clase de acciones inactiva es el resultado de un cálculo aproximado.


### Consulte la información adicional importante que aparece al fin de este documento.
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