# 10 Premières Valeurs (Source : Amundi)
### Portefeuille

### EBRD FRN 03/23 GMTN	3,44%

### MCMML 2018-1A A	1,08%

### FNR 2016-60 UF	0,74%

### BNP 3.5% 03/23 144A	0,73%

### ABBV FRN 11/22	0,70%

### CPE 30/09/22 NATEXS USD F 3.05	0,69%

### CPE 30/09/22 SWK US USD F 3.05	0,69%

### LLOYDS 4.05% 08/23	0,66%

### FN MA4473	0,65%

### MUFG FRN 07/25	0,65%
| B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement	Les titres mentionnés ne doivent pas être considérés comme C : Depuis le début de cette période, l’indicateur de référence du Compartiment est l’indice « ICE BofA US 3-month Treasury	des recommandations d'achat ou de vente d'un titre donné. |
| --- |
| Bill ». Le Compartiment est géré activement et la comparaison avec le ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index est fournie à titre indicatif uniquement. Il ne s'agit pas de l'indice de référence du Compartiment et ne représente pas les avoirs du Compartiment. Il ne s'agit pas d'une comparaison directe en termes de performance du fonds et il ne faut pas s'y fier à cet égard. Performances glissantes * (Source : Fund Admin) | Indicateurs (Source : Bloomberg) Portefeuille Duration ¹0.22 DTS ²3.17 Spread ³201.3 Average Life1.56 Yield to maturity5.26 |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | Current yield ** | 3.58 |
| Depuis le | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 | 30/09/2017 | 18/12/2000 | Yield to worst | 5.08 |
| Portefeuille | 15,38% | 2,47% | 7,14% | 17,50% | 11,73% | 25,67% | 29,12% | Average Coupon | 3.489 |
| Indice Comparatif | 16,79% | 2,90% | 7,21% | 19,03% | 13,28% | 27,77% | 24,30% | ¹ Sensi (ans) |  |
| Ecart Indice Comparatif | -1,40% | -0,43% | -0,07% | -1,53% | -1,55% | -2,10% | 4,82% | ² Duration Times Spread ³ Option Adjusted Spread |  |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin)	 ** L’exposition moyenne pondérée du taux de coupon au cours du marché actuel de l’ensemble des titres à revenu fixe |

|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | 7,95% | -7,97% | 4,24% | 6,50% | -10,93% | 4,01% | 11,15% | 14,47% | -3,09% | 3,63% |
| Indice Comparatif | 7,65% | -7,65% | 4,16% | 7,02% | -11,41% | 3,33% | 11,45% | 13,91% | -4,25% | -1,43% |
| Ecart Indice Comparatif | 0,30% | -0,32% | 0,08% | -0,52% | 0,48% | 0,69% | -0,30% | 0,55% | 1,16% | 5,06% |


### du portefeuille.
* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

### ⁴ Note médiane calculée des six agences: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA, DBRS et Morningstar.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Las 10 mayores posiciones (Fuente : Amundi)
|  | Cartera |
| --- | --- |
| EBRD FRN 03/23 GMTN | 3,44% |
| MCMML 2018-1A A | 1,08% |
| FNR 2016-60 UF | 0,74% |
| BNP 3.5% 03/23 144A | 0,73% |
| ABBV FRN 11/22 | 0,70% |
| CPE 30/09/22 NATEXS USD F 3.05 | 0,69% |
| CPE 30/09/22 SWK US USD F 3.05 | 0,69% |
| LLOYDS 4.05% 08/23 | 0,66% |
| FN MA4473 | 0,65% |
| MUFG FRN 07/25 | 0,65% |
| Los  valores  mencionados  no | deben  considerarse |


### recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.
| Indicadores (Fuente : Bloomberg) |  |
| --- | --- |
|  | Cartera |
| Duration ¹ | 0.22 |
| DTS ² | 3.17 |
| Spread ³ | 201.3 |
| Average Life | 1.56 |
| Yield to maturity | 5.26 |
| Current yield ** | 3.58 |
| Yield to worst | 5.08 |
| Average Coupon | 3.489 |
| ¹ Dur. Efec. (años) ² Duration Times Spread ³ Option Adjusted Spread |  |


### ** The weighted average exposure of coupon rate to current market price of all of the portfolio’s fixed income securities.

### ⁴ Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA, DBRS y Morningstar