OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Liabilities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liabilities from loans | -102,462.40 | -0.07 |
| Interest payable | -957.37 | -0.00 |
| Liabilities from the management fee | -44,913.17 | -0.03 |
| Liabilities from fund manager fees | -207,753.74 | -0.14 |
| Liabilities from the depositary fee | -29,373.71 | -0.02 |
| Liabilities from custody fees | -1,720.22 | -0.00 |
| Provisions from auditing and publication costs | -15,351.33 | -0.01 |
| Liabilities from taxe d‘abonnement | -12,993.91 | -0.01 |
| Other liabilities | -13,666.68 | -0.01 |
| Total liabilities | -429,192.53 | -0.28 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Passiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -102.462,40 | -0,07 |
| Zinsverbindlichkeiten | -957,37 | -0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung | -44.913,17 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Fondsmanagervergütung | -207.753,74 | -0,14 |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung | -29.373,71 | -0,02 |
| Verbindlichkeiten aus Depotgebühren | -1.720,22 | -0,00 |
| Rückstellungen aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -15.351,33 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Taxe d‘abonnement | -12.993,91 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -13.666,68 | -0,01 |
| Gesamtpassiva | -429.192,53 | -0,28 |
| Net change in unrealised profit |
| --- |
| VI. Result for the reporting period |
| *) "Interest from liquid investments" includes negative credit interest of EUR 19,243.40. |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses |
| --- |
| VI. Ergebnis des Berichtszeitraumes |
| *) In den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ sind negative Habenzinsen i.H.v. 19.243,40 EUR enthalten. |
| Consolidated movements in fund assets	2021 |
| --- |
| I.	Value of fund assets at the beginning of the reporting period	EUR	65,117,228.05 |
| 1. Distribution for the previous year |  | EUR	0.00 |
| 2. Interim distributions |  | EUR	0.00 |
| 3. Inflow/outflow of funds (net) |  | EUR	70,959,537.76 |
| (a) Inflows from sale of unit certificates | EUR | 93,780,883.92 |
| (b) Outflows from redemption of unit certificates | EUR | -22,821,346.15 |
| 4. Income equalisation/expenditure equalisation |  | EUR	-1,304,716.68 |
| 5. Result for the reporting period |  | EUR	18,070,201.08 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens2021 |
| --- |
| I.  Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	65.117.228,05 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr |  | EUR	0,00 |
| 2. Zwischenausschüttungen |  | EUR	0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) |  | EUR	70.959.537,76 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 93.780.883,92 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -22.821.346,15 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | EUR	-1.304.716,68 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes |  | EUR	18.070.201,08 |
| STRATEC SE Namens-Aktien o.N. | DE000STRA555 |
| --- | --- |
| Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0007493991 |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000SYM9999 |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000ZAL1111 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| STRATEC SE Namens-Aktien o.N. | DE000STRA555 |
| --- | --- |
| Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0007493991 |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000SYM9999 |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000ZAL1111 |
| Interest payable |
| --- |
| Management fee |
| Fund Manager's fee |
| Depositary fee |
| Custody fees |
| Auditing and publication costs |
| Taxe d’abonnement |
| Other liabilities |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Zinsverbindlichkeiten |
| --- |
| Verwaltungsvergütung |
| Fondsmanagervergütung |
| Verwahrstellenvergütung |
| Depotgebühren |
| Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
| Taxe d'abonnement |
| Sonstige Verbindlichkeiten |
| Total expenditure |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. Ordinary net profit |  |  |
| IV. Sale transactions |  |  |
| 1. Realised profits from |  |  |
| - Securities transactions | EUR | 12,271,252.94 |
| - Financial futures contracts | EUR | 2,321,868.52 |
| - Currencies | EUR | 1,767.40 |
| 2. Realised losses from |  |  |
| - Securities transactions | EUR | -728,691.91 |
| - Financial futures contracts | EUR | -63,239.46 |
| - Currencies | EUR | 7.00 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Summe der Aufwendungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. Ordentliches Nettoergebnis |  |  |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |  |  |
| 1. Realisierte Gewinne aus |  |  |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | 12.271.252,94 |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | 2.321.868,52 |
| - Devisen | EUR | 1.767,40 |
| 2. Realisierte Verluste aus |  |  |
| - Wertpapiergeschäften | EUR | -728.691,91 |
| - Finanzterminkontrakten | EUR | -63.239,46 |
| - Devisen | EUR | 7,00 |
| Realised profit/loss |  |  |
| --- | --- | --- |
| V.  Net change in unrealised gains/losses |  |  |
| - Net change in unrealised gains | EUR | 5,038,899.21 |
| - Net change in unrealised losses | EUR | -1,454,138.37 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Realisiertes Ergebnis |  |  |
| --- | --- | --- |
| V.  Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 5.038.899,21 |
| - Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -1.454.138,37 |
| Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | PLDINPL00011 |
| --- | --- |
| Addlife AB Namn-Aktier B o.N. | SE0014401378 |
| Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 | SE0014781795 |
| BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | SE0013647385 |
| Cary Group Holding AB Namn-Aktier o.N. | SE0016609671 |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | SE0015658109 |
| EQT AB Namn-Aktier o.N. | SE0012853455 |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | SE0015949201 |
| Mips AB Namn-Aktier o.N. | SE0009216278 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | PLDINPL00011 |
| --- | --- |
| Addlife AB Namn-Aktier B o.N. | SE0014401378 |
| Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 | SE0014781795 |
| BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | SE0013647385 |
| Cary Group Holding AB Namn-Aktier o.N. | SE0016609671 |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | SE0015658109 |
| EQT AB Namn-Aktier o.N. | SE0012853455 |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | SE0015949201 |
| Mips AB Namn-Aktier o.N. | SE0009216278 |
| I.  Income |
| --- |
| - Dividends | GBP | 48,938.15 |
| - Interest from liquid investments *) | GBP | -1,319.88 |
| Total revenues | GBP | 47,618.28 |
| II. Expenditure |
| - Interest on short-term loans | GBP | -20.01 |
| - Management fee | GBP | -13,535.81 |
| - Fund manager's fee | GBP | -52,744.65 |
| - Depositary fee | GBP | -9,554.43 |
| - Auditing and publication costs | GBP | -6,064.09 |
| - Taxe d'abonnement | GBP | -2,142.78 |
| - Foreign withholding tax | GBP | -12,375.47 |
| - Expenditure equalisation | GBP | -49,068.65 |
| - Other expenditure | GBP | -2,491.51 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| I.  Erträge |
| --- |
| - Dividenden | GBP | 48.938,15 |
| - Zinsen aus Liquiditätsanlagen *) | GBP | -1.319,88 |
| Summe der Erträge | GBP | 47.618,28 |
| II. Aufwendungen |
| - Zinsen aus kurzfristiger Kreditaufnahme | GBP | -20,01 |
| - Verwaltungsvergütung | GBP | -13.535,81 |
| - Fondsmanagervergütung | GBP | -52.744,65 |
| - Verwahrstellenvergütung | GBP | -9.554,43 |
| - Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | GBP | -6.064,09 |
| - Taxe d`abonnement | GBP | -2.142,78 |
| - Ausländische Quellensteuer | GBP | -12.375,47 |
| - Aufwandsausgleich | GBP | -49.068,65 |
| - Sonstige Aufwendungen | GBP | -2.491,51 |
| Total expenditure |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. Ordinary net profit |  |  |
| IV. Sale transactions |  |  |
| 1. Realised profits from |  |  |
| - Securities transactions | GBP | 105,355.09 |
| - Currencies | GBP | 130,005.91 |
| 2. Realised losses from |  |  |
| - Securities transactions | GBP | -809,472.03 |
| - Currencies | GBP | -13,620.37 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Summe der Aufwendungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. Ordentliches Nettoergebnis |  |  |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |  |  |
| 1. Realisierte Gewinne aus |  |  |
| - Wertpapiergeschäften | GBP | 105.355,09 |
| - Devisen | GBP | 130.005,91 |
| 2. Realisierte Verluste aus |  |  |
| - Wertpapiergeschäften | GBP | -809.472,03 |
| - Devisen | GBP | -13.620,37 |
| Representative: | 1741 Fund Solutions AG | Paying agent: | Tellco AG |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Burggraben 16 |  | Bahnhofstraße 4 |
|  | CH - 9000 St. Gallen |  | CH - 6430 Schwyz |
|  | Tel. +41 58 458 48 00 |  | Tel. +41 58 442 12 91 |
|  | Fax +41 58 458 48 10 |  | info@tellco.ch |
|  | info@1741fs.com |  |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Vertreter: | 1741 Fund Solutions AG | Zahlstelle: | Tellco AG |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Burggraben 16 |  | Bahnhofstraße 4 |
|  | CH - 9000 St. Gallen |  | CH - 6430 Schwyz |
|  | Tel. +41 58 458 48 00 |  | Tel. +41 58 442 12 91 |
|  | Fax +41 58 458 48 10 |  | info@tellco.ch |
|  | info@1741fs.com |  |  |
The JPMorgan margin balance is split between the sub-funds as follows: Metzler NEXT Portfolio holds EUR 35,112 (2020: EUR 112,609), Metzler Euro Corporates Short Term Sustainability holds EUR 23,125 (2020: EUR 14,234),
Metzler Wertsicherungsfonds 90 holds EUR 5,361,702 (2020: EUR 2,940,040), Metzler Alternative Multi Strategy
EUR 9,062,083 (2020: EUR 9,815,724), Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR 2,052,125 (2020: EUR 659,988),
Metzler European Equity Enhanced holds EUR NIL (2020: EUR 663,676), Metzler Global Equity Enhanced holds EUR NIL (2020: EUR 2,537,066), Metzler US Equity Enhanced holds EUR NIL (2020: EUR 4,236,909), Metzler Japanese Equity Enhanced holds EUR NIL (2020: EUR 722,180), Metzler German Equity Enhanced EUR NIL (2020: EUR 144,387) and Metzler Wertsicherungsfonds 92 holds EUR 221,487 (2020: 235,622).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Der Margensaldo von JPMorgan wird wie folgt auf die Teilfonds aufgeteilt: Metzler NEXT Portfolio hält EUR 35.112 (2020: EUR 112.609), Metzler Euro Corporates Short Term Sustainability hält EUR 23.125 (2020: EUR 14.234),
Metzler Wertsicherungsfonds 90 hält EUR 5.361.702 (2020: EUR 2.940.040), Metzler Alternative Multi Strategy
EUR2 9.062.083 (2020: EUR 9.815.724), Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR 2.052.125 (2020: EUR 659.988),
Metzler European Equity Enhanced hält EUR NIL (2020: EUR 663.676), Metzler Global Equity Enhanced hält EUR NIL (2020: EUR 2.537.066), Metzler US Equity Enhanced hält EUR NIL (2020: EUR 4.236.909), Metzler Japanese Equity Enhanced hält EUR NIL (2020: EUR 722.180), Metzler German Equity Enhanced EUR NIL (2020: EUR 144.387) und Metzler Wertsicherungsfonds 92 hält EUR 221.487 (2020: EUR 235.622).
Although VaR is an important tool for measuring market risk, the assumptions on which the model is based give rise to some limitations, including the following:
- A 10-day holding period assumes that it is possible to hedge or dispose of positions within that period. This may not be the case for certain highly illiquid assets or in situations in which there is severe general market illiquidity.
- A 99 % confidence level does not reflect losses that may occur beyond this level, meaning that within the model used there is a 1 % probability that losses could exceed the VaR.
- VaR is calculated on an end-of-day basis and does not reflect exposures that may arise on positions during the trading day.
- The use of historical data as a basis for determining the possible range of future outcomes may not always cover all possible scenarios, especially those of an exceptional nature.
- The VaR measure is dependent upon the Funds position and the volatility of market prices.
- The VaR of an unchanged position reduces if market price volatility declines and vice versa.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Der VaR ist ein wichtiges Instrument zur Messung von Marktrisiken, die Annahmen, von denen das Modell aus- geht, beinhalten aber unter anderem folgende Einschränkungen:
- Eine Haltedauer von 10 Tagen setzt voraus, dass es möglich ist innerhalb dieses Zeitraums Vermögenswerte abzusichern oder zu verkaufen. Das könnte aber für bestimmte hochilliquide Vermögenswerte oder in Situa- tionen besonders starker Marktilliquidität nicht möglich sein.
- Ein Konfidenzniveau von 99 % spiegelt nicht mögliche darüber hinausgehende Verluste, d. h. das Modell beinhaltet eine 1 %ige Wahrscheinlichkeit, dass Verluste über den VaR hinausgehen könnten.
- Der VaR wird täglich per Tagesende berechnet und beinhaltet nicht die Risiken, die sich für bestimmte Vermögenswerte im Laufe eines Handelstages ergeben könnten.
- Die Verwendung historischer Daten als Grundlage für die Feststellung möglicher zukünftiger Ergebnisse könnte nicht immer alle möglichen Szenarios abbilden, besonders wenn es sich um außergewöhnliche Ereignisse handelt.
- Die VaR-Kennzahl hängt von der Position des Fonds und der Volatilität der Marktpreise ab,
- Bei unverändertem Volumen/unveränderter Gewichtung des Fonds sinkt der VaR, wenn die Volatilität abnimmt und umgekehrt.
#  Supplementary information for investors in Switzerland as at 31 December 2021 (unaudited)
#### Total expense ratio (TER) *)

#### The total expense ratio (TER) for the period from 01 January 2021 to 31 December 2021 amounted to:
| Berenberg Sustainable EM Bonds R |
| --- |
| Berenberg Sustainable EM Bonds I |

| 1.48 |
| --- |
| 1.01 |


#### *) If the financial year is shortened or lengthened, the TER is annualised.

#### Performance **)

#### The performance of the investment fund for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 was:
| Berenberg Sustainable EM Bonds R |
| --- |
| Berenberg Sustainable EM Bonds I |

| -5.14% |
| --- |
| -4.70% |


#### The performance of the investment fund for the period since the launch to 31 December 2021 stood at:
| Berenberg Sustainable EM Bonds R |
| --- |
| Berenberg Sustainable EM Bonds I |

| 1.25% |
| --- |
| 1.26% |


#### **) Performance according to the AMAS guideline (excluding issuing surcharges). Past performance is no guarantee of similar results in the future. These are not possible to predict.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)
Total Expense Ratio (TER) *)
Die Total Expense Ratio (TER) lag für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 bei:
| Berenberg Sustainable EM Bonds R |
| --- |
| Berenberg Sustainable EM Bonds I |

| 1,48 |
| --- |
| 1,01 |

*) Im Fall eines verkürzten oder verlängerten Geschäftsjahres wird die TER annualisiert.
Performance **)
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 bei:
| Berenberg Sustainable EM Bonds R |
| --- |
| Berenberg Sustainable EM Bonds I |

| -5,14% |
| --- |
| -4,70% |

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum seit der Auflegung bis zum 31. Dezember 2021 bei:
| Berenberg Sustainable EM Bonds R |
| --- |
| Berenberg Sustainable EM Bonds I |

| 1,25% |
| --- |
| 1,26% |

**) Wertentwicklung nach der AMAS Richtlinie (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
- Functional CurrencySince the presentation currency of the Company is EUR, the balances for the Metzler Wertsicherungsfonds 92 (CHF) have been translated to EUR for the purposes of determining the aggregated Company total amounts as follows:
- Opening Statement of Financial Position amounts are translated at the EUR/CHF exchange rate as at 30 September 2020.
- Statement of Comprehensive Income and share capital movements are translated at the average EUR/CHF exchange rate from 1 October 2020 to 30 September 2021.
- Closing Statement of Financial Position amounts are translated at the EUR/CHF exchange rate as at 30 September 2021.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
- Funktionale WährungDa die Darstellungswährung der Gesellschaft EUR ist, wurden die Salden des Metzler Wertsicherungsfonds 92 (CHF) in den aggregierten Konten der Gesellschaft wie folgt in EUR umgerechnet:
- Öffnung Darstellung der Vermögenslage des EUR/CHF-Kurses zum 30. September 2020.
- Gesamtergebnisrechnung und Kapitalbewegungen zum durchschnittlichen EUR/CHF-Kurs vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021.
- Schließen Darstellung der Vermögenslage des EUR/CHF-Kurses zum 30. September 2021.
Conventional product – Article 6
The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
- Article 8 Mutual FundsMetzler European Smaller Companies Sustainability Metzler European Growth SustainabilityMetzler NEXT PortfolioMetzler Japanese Equity Sustainability Fund Metzler Global Equities Sustainability Metzler Eastern EuropeMetzler Focus Japan SustainabilityMetzler Euro Corporates Short Term Sustainability Metzler Sovereign Select LCR Sustainability Metzler European Dividend SustainabilityMetzler China A Share Sustainability Fund
- Article 6 FundsMetzler Wertsicherungsfonds 90 Metzler Alternative Multi Strategy Metzler Wertsicherungsfonds 98 Metzler Global Equity Enhanced Metzler Wertsicherungsfonds 92

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Konventionelles Produkt – Artikel 6
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
- Artikel 8 PublikumsfondsMetzler European Smaller Companies Sustainability Metzler European Growth SustainabilityMetzler NEXT PortfolioMetzler Japanese Equity Sustainability Fund Metzler Global Equities Sustainability Metzler Eastern EuropeMetzler Focus Japan SustainabilityMetzler Euro Corporates Short Term Sustainability Metzler Sovereign Select LCR Sustainability Metzler European Dividend SustainabilityMetzler China A Share Sustainability Fund
- Artikel 6 FondsMetzler Wertsicherungsfonds 90 Metzler Alternative Multi Strategy Metzler Wertsicherungsfonds 98 Metzler Global Equity Enhanced Metzler Wertsicherungsfonds 92
In our opinion:
- the financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company as at 30 September 2021 and of its change in net assets attributable to holders of redeemable shares for the year then ended;
- the financial statements have been properly prepared in accordance with FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland; and
- the financial statements have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014, the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 and the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses Meinung
Wir haben die englische Fassung des Jahresabschlusses der Metzler International Investments plc („die Gesell- schaft“) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 geprüft, der die Gesamtergebnisrechnung, die Bilanz, die Entwicklung des den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens und die zugehörigen Erläuterungen, einschließlich der in Erläuterung 1 dargelegten Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungs- legungsgrundsätze, umfasst.
Nach unserer Auffassung vermittelt der Abschluss:
- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zum 30. September 2021 sowie der Veränderung des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr vermitteln;
- ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit FRS 102 The Financial Reporting Standard, der in Großbritannien und der Republik Irland gilt, erstellt wurden; und
- ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act 2014, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 und des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) erstellt worden sind (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019.
## Futures contracts
Futures contracts on a share index
purchased contracts:
(Underlying instrument[s]:	AEX, CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD,
FTSE 100, FTSE MIB, IBEX 35, MSCI EM ASIA NR USD, MSCI EM LATIN AMERICA USD, NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500,
S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF)	EUR	156,831.86

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
gekaufte Kontrakte:
(Basiswert[e]: AEX, CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD,
FTSE 100, FTSE MIB, IBEX 35, MSCI EM ASIA NR USD, MSCI EM LATIN AMERICA USD, NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500,
S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF)	EUR	156.831,86
## Interest rate futures contracts
purchased contracts:
(Underlying instrument[s]:	10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10,5Y.SP.GO.BD.SYN.A., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN,
BRITISCH LO.GILT SYN.AN., COMI SYNTHETISCHE ANLEIHE, EURO-BUND) EUR	30,192.69

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Zinsterminkontrakte
gekaufte Kontrakte:
(Basiswert[e]: 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10,5Y.SP.GO.BD.SYN.A., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN,
BRITISCH LO.GILT SYN.AN., COMI SYNTHETISCHE ANLEIHE, EURO-BUND)	EUR	30.192,69
## Currency futures
purchased contracts:
(Underlying instrument[s]:	CROSS RATE EO/DL)	EUR	105,588.19
The company ensures that investor interests are not adversely affected by transaction costs, by setting a limit for transaction costs based on average Fund volume, and for the portfolio turnover rate, taking into account the investment objectives of this Fund. The company monitors compliance with the threshold values and takes further measures if they are exceeded.
Unit class G
Statement of operations (including income equalisation)			total	per unit for the period 01/01/2020 to 31/12/2020	EUR	EUR		EUR

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Währungsterminkontrakte
gekaufte Kontrakte:
(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL)	EUR	105.588,19
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnitt- liche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
Anteilklasse G
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 31.12.2020	EUR		EUR		EUR