(Option premiums and/or contract volumes pertaining to opening transactions; in the case of warrants, purchases and redemptions are indicated.)
Forward exchange deals Foreign exchange futures (sale) Forward sale of currencies:
GBP/EUR	EUR	5,383
NOK/EUR	EUR	1,908
SEK/EUR	EUR	3,649
Foreign exchange futures (purchase) Forward purchase of currencies:
NOK/EUR	EUR	2,171
SEK/EUR	EUR	3,758
Securities loans (volume of transactions, valued at the price agreed when the lending agreement was concluded):
unlimited	EUR	84,928
“(Underlying(s): 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 20/23, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 %Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/24, 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22,0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25, 0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 17/21, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.19/29, 0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 19/23, 0,2500 % Westpac Banking Corp. MTN 16/22, 0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN19/24, 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26, 0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22, 0,5000 %Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/21,0,5000
% Rep. Frankreich OAT 18/29, 0,5390 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/24, 1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23, 1,1250 %Santander Consumer Finance SA MTN 18/23, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 1,5000 % Großbritannien Treasury Stock16/26, 1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31, 1,6250 % Großbritannien Treasury Stock 18/28, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX)MTN 15/22, 2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25, 2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24, 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24,2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27, 2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28, 3,7500 %Großbritannien Treasury Stock 11/21, 5,8500 % Königreich Spanien Bonos 11/22)”
Statement of Operations 01/01/2020 - 30/06/2020
1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 0.94% p.a. (in the financial year 0.80% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Transaction costs

Translation (ENDE, 2020-06-30):
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin:
GBP/EUR	EUR	5.383
NOK/EUR	EUR	1.908
SEK/EUR	EUR	3.649
Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin:
NOK/EUR	EUR	2.171
SEK/EUR	EUR	3.758
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
(Basiswert(e): 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 20/23, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 %, Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/24, 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22, 0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25, 0,1250
% BMW Finance N.V. MTN 17/21, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl., 19/29, 0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 19/23, 0,2500 % Westpac Banking Corp. MTN 16/22, 0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN, 19/24, 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26, 0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22, 0,5000 %, Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/21, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29, 0,5390 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/24, 1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23, 1,1250 %, Santander Con- sumer Finance SA MTN 18/23, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 1,5000 % Großbritannien Treasury Stock, 16/26, 1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31, 1,6250 % Großbritannien Treasury Stock 18/28, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX), MTN 15/22, 2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25, 2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24, 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24, 2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 2,7500 % Rep. Frank- reich OAT 12/27, 2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28, 3,7500 %, Großbritannien Treasury Stock 11/21, 5,8500 % Königreich Spanien Bonos 11/22)
unbefristet	EUR	84.928
Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 30.06.2020
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,94 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Transaktionskosten