OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Fund	Index
ESG risk ratings are interpreted as a measure of the unmanaged risk faced by companies, which could significantly impact their valuations. The lower a company's ESG risk rating, the lower its overall risk of a significant financial impact due to ESG factors. Sustainalytics' ESG risk ratings are made up of three basic elements which contribute to the overall score: Material ESG issues (or "MEI"), corporate governance and idiosyncratic issues. The ESG risk rating is comprised of scores for 3 to 9 material ESG issues (out of a possible 20) and a corporate governance score. The indicators analysed on the various material ESG issues include (among others):
- carbon emissions, the use of resources such as water for the Environmental pillar,
- management of human capital through the company's training plans for the Social pillar and
- the quality of management and the integrity of the management committee for corporate governance. These scores will have different weightings depending on the sub-sector of the company being assessed, as well as its specific risk exposure. Any controversies involving a company are also incorporated into the ESG risk rating so that its performance in the rating is as close as possible to reality. For more information on the methodology used, please get in touch with your usual contact person at Natixis Investment Managers or visit www.sustainalytics.com/esg-ratings/

Translation (ENDE, 2022-06-30):
###### Fonds	Index
ESG-Risiko-Ratings gelten als Maß für das Risiko, das Unternehmen nicht kontrollieren können und das ihre Bewertungen erheblich beeinflussen kann. Je niedriger das ESG-Risiko-Rating eines Unternehmens ist, desto geringer ist das Gesamtrisiko, aufgrund von ESG-Faktoren erhebliche finanzielle Einbußen zu erleiden. Die ESG-Risiko-Ratings von Sustainalytics bestehen aus drei grundlegenden Elementen, die zu ihrer Gesamtbewertung beitragen: wesentliche ESG-Themen (bzw. "MEI", Material ESG Issues) Corporate Governance sowie idiosynkratische Aspekte. Zusammengesetzt ist das ESG-Risiko-Rating aus Bewertungen für 3 bis 9 wesentliche ESG- Themen (von insgesamt 20 möglichen) sowie einer Bewertung der Corporate Governance. Zu den Indikatoren, die im Hinblick auf diese verschiedenen wesentlichen ESG-Themen analysiert werden, gehören unter anderem:
- CO2-Emissionen, Nutzung von Ressourcen wie Wasser für die Umweltsäule,
- Humankapitalmanagement durch Fortbildungsprogramme, die vom Unternehmen umgesetzt werden, für die soziale Säule, und
- die Qualität der Geschäftsführung und die Integrität des Leitungsgremiums für die Corporate Governance. Diese Werte werden unterschiedlich gewichtet in Abhängigkeit davon, zu welchem Teilsektor das bewertete Unternehmen gehört und wie hoch das spezifische Risiko des entsprechenden Unternehmens ist. Ferner fließen auch Streitigkeiten, in die ein Unternehmen verwickelt war, in das ESG-Risiko-Rating ein, um die Performance des Unternehmens möglichst genau im Rating abzubilden. "Hinsichtlich weiterer Informationen zu dieser Methodik wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner bei Natixis Investment Managers oder gehen Sie auf www.sustainalytics.com/esg-ratings/
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Seeks return through a combination of income and capital appreciation, through an investment process that includes Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.
Index

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Strebt eine Rendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, und zwar durch einen Anlageprozess, der Umwelt-, Sozial- und Governance- Überlegungen ("USG") beinhaltet.
Index
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 09/03/2011 to 31/01/2023)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Mar-11	Jul-12	Oct-13	Feb-15	Jun-16	Oct-17	Feb-19	Jun-20	Sep-21	Jan-23
Fund 28,722	Index 33,410

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 09/03/2011 bis 31/01/2023)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Mrz-11	Jul-12	Okt-13	Feb-15	Jun-16	Okt-17	Feb-19	Jun-20	Sep-21	Jan-23
Fonds 28.722	Index 33.410
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: risk of capital loss, interest-rate risk, risk relating to discretionary management, credit risk, inflation risk, counterparty risk, risk relating to investments in derivative products, risk related to exchange rate, liquidity risk, equity risk, ESG risk, sustainability risk
Data as of 31 January 2023	1 / 7

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Synthetischer Risikoindikator nach PRIIPS. 1 entspricht der niedrigsten Stufe und 7 der höchsten Stufe.
Hauptrisiken : Risiko eines Kapitalverlustes, Zinsrisiko, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Management, Kreditrisiko, Inflationsrisiko, Ausfallrisiko, Risiko bei Anlagen in Derivaten, Devisenrisiko, Liquiditätsrisiko, Aktienrisiko, Risiko SVI, Risiko der Nachhaltigkeit
Datum 31 Januar 2023	1 / 6
## Energy supply mix breakdown	Carbon intensity
Bio and waste Renewable Hydraulic Geothermal
Nuclear Crude oil and LNG
Natural gas
Coal Peat
5,3%
2,8%
2,7%
2,6%
0%
10,1%
11,6%
29,3%
35,6%
Amount
Production intensity (tCO

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Verteilung des Energieverbrauchs	Kohlenstoffintensität
Bio und Abfall Erneuerbar Hydraulisch Geothermie
Nuklear Rohöl und LNG
Erdgas Kohle
Torf
5,3%
2,8%
2,7%
2,6%
0%
10,1%
11,6%
29,3%
35,6%
Betrag
Produktionsintensität (tCO
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 17/05/2019 to 30/12/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
May-19	Oct-19	Mar-20	Jul-20	Dec-20	May-21	Oct-21	Mar-22	Aug-22	Dec-22
Fund 14,329	Index 13,899

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (SGD) 
(von 17/05/2019 bis 30/12/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Mai-19	Okt-19	Mrz-20	Jul-20	Dez-20	Mai-21	Okt-21	Mrz-22	Aug-22	Dez-22
Fonds 14.329	Index 13.899
Assets Under Management (Billion)
Portfolio Managers
US $ 86.4 / € 76.9
(30/06/2020)
M. Colin Hudson, CFA: began investment career in 1998; joined Harris Associates in 2005; has managed the Fund since 2014; MBA, Indiana University.
Anthony P. Coniaris, CFA: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 1999; has managed the Fund since 2014; MBA, Northwestern University.
Robert F. Bierig: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 2012; has managed the Fund since 2014; BA, Duke University.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
Portfoliomanager
US $ 86.4 / € 76.9
(30/06/2020)
M. Colin Hudson, CFA: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 1998; kam 2005 zu Harris Associates; verwaltet den Fonds seit 2014; Ausbildung: MBA, Indiana University
Anthony P. Coniaris, CFA: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 1999; kam 1999 zu Harris Associates; verwaltet den Fonds seit 2014; Ausbildung: MBA, Northwestern University.
Robert F. Bierig: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 1999; kam 2012 zu Harris Associates; verwaltet den Fonds seit 2014; Ausbildung: BA, Duke University.
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 06/08/2019 to 31/10/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Aug-19	Dec-19	Apr-20	Sep-20	Jan-21	May-21	Sep-21	Feb-22	Jun-22	Oct-22
Fund 11,905	Index 13,433

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 06/08/2019 bis 31/10/2022)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
Aug-19	Dez-19	Apr-20	Sep-20	Jan-21	Mai-21	Sep-21	Feb-22	Jun-22	Okt-22
Fonds 11.905	Index 13.433
### Financial characteristics
NAV (€)114.43
Net assets (€M)	2,064
Number of equities holdings	33
Gross equity exposure	35.61%
Net equity exposure	28.26%
Price to Earning Ratio 2023e	7.9x
Price to Book 2022	1.0x
EV/EBITDA 2023e	4.3x
ND/EBITDA 2022	1.3x
Price to Cash-Flow 2023e	4.2x
Dividend yield 2022e	4.95%
Performance 
(from 10/02/2016 to 31/10/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST EUROSE (N Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
130
120
110
100
90
Feb-16	Feb-17	Feb-18	Feb-19	Feb-20	Feb-21	Feb-22
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR

Translation (ENDE, 2022-10-31):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	114,43
Nettovermögen (mio€)2.064
Aktien-Positionen	33
Brutto-Aktienexposure	35,61%
Netto-Aktienexposure	28,26%
Price to Earning Ratio 2023e	7,9x
Price to Book 2022	1,0x
EV/EBITDA 2023e	4,3x
NV/EBITDA 2022	1,3x
Price to Cash-Flow 2023e	4,2x
Dividend yield 2022e	4,95%
Anzahl Emittenten	166
durchschn. Mod. Duration	2,22
Netto modified duration	1,90
Performance 
(von 10.02.2016 bis 31.10.2022)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST EUROSE (Anteil N) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
130
120
+14,43%
110
+4,87%
100
90
Feb-16	Feb-17	Feb-18	Feb-19	Feb-20	Feb-21	Feb-22
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR
In: ALD SA 4.75% 2025 (4.1), Credit Agricole SA 4% 2026 (7.2), FCA Bank SpA/Ireland 4.25% 2024 (5.4), Sudzucker
International Finance BV 5.13% 2027 and UBS Group AG 1% 2025 (3)
Out: ALD SA 1.25% 2022 (4.1), Altice France SA/France 4% 2029 (2.9), Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA
2022 FRN (7.2), Dell Bank International DAC 0.63% 2022 (6.1), FRESENIUS SE & C (4.7), Nexi SpA 1.75% 2024 (6.4), Pirelli
& C SpA 1.38% 2022 (5.2), Syngenta Finance NV 3.38% 2026 (3.4) and UniCredit SpA 6.95% 2022 (4.9)

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Käufe und Verkäufe*
Käufe : ALD SA 4.75% 2025 (4,1), Credit Agricole SA 4% 2026 (7,2), FCA Bank SpA/Ireland 4.25% 2024 (5,4), Sudzucker
International Finance BV 5.13% 2027 und UBS Group AG 1% 2025 (3)
Verkäufe : ALD SA 1.25% 2022 (4,1), Altice France SA/France 4% 2029 (2,9), Credit Agricole Corporate & Investment
Bank SA 2022 FRN (7,2), Dell Bank International DAC 0.63% 2022 (6,1), FRESENIUS SE & C (4,7), Nexi SpA 1.75% 2024
(6,4), Pirelli & C SpA 1.38% 2022 (5,2), Syngenta Finance NV 3.38% 2026 (3,4) und UniCredit SpA 6.95% 2022 (4,9)
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.3%
7	6.0%	0.6%
16.7%
12	4.0%
3	3.0%
9	2.1%
6	0.7%
0.2%
0.0%
0.0%
No exposure	83.3%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENDE, 2022-10-31):
### SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)
Nachhaltiger Übergangen(4)
83,3%
7	6,0%	0,6%
16,7%
12	4,0%
3	3,0%
9	2,1%
6	0,7%
0,2%
0,0%
0,0%
Keine Belichtung	83,3%
Anzahl der Werte  Umsatzes
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/02/2019 to 28/02/2023)
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Feb-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Dec-20	May-21	Oct-21	Apr-22	Sep-22	Feb-23
Fund 15,352	Index 14,369

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 28/02/2019 bis 28/02/2023)
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
Feb-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Dez-20	Mai-21	Okt-21	Apr-22	Sep-22	Feb-23
Fonds 15.352	Index 14.369
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 17/02/2021 to 28/10/2022)
10,400
10,200
10,000
9,800
9,600
9,400
9,200
9,000
8,800
8,600
8,400
Feb-21	Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22
Fund 8,650	Index 8,665

Translation (ENDE, 2022-10-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 17/02/2021 bis 28/10/2022)
10.400
10.200
10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
Feb-21	Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Okt-22
Fonds 8.650	Index 8.665
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Return through a combination of income and capital appreciation.
Morningstar category 
TM 
EUR High Yield Bond Index
15% ICE BOFAML EURO SUBORDINATED FINANCIAL
TOTAL RETURN EUR
85% ICE BOFA BB EURO HIGH YIELD NON-FINANCIAL CONSTRAINED TOTAL RETURN
The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund.

Translation (ENDE, 2022-10-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Rendite durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen.
Morningstar-Kategorie 
TM 
EUR High Yield Bond Index
15% ICE BOFAML EURO SUBORDINATED FINANCIAL
TOTAL RETURN EUR
85% ICE BOFA BB EURO HIGH YIELD NON-FINANCIAL CONSTRAINED TOTAL RETURN
Der Referenzindex beabsichtigt nicht, die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/02/2013 to 30/09/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Feb-13	Mar-14	Apr-15	May-16	Jun-17	Jun-18	Jul-19	Aug-20	Sep-21	Sep-22
Fund 22,530	Index 25,056

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 28/02/2013 bis 30/09/2022)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Feb-13	Mrz-14	Apr-15	Mai-16	Jun-17	Jun-18	Jul-19	Aug-20	Sep-21	Sep-22
Fonds 22.530	Index 25.056
##### Outperform the Bloomberg World Government Inflation- Linked All Maturities Index Hedged in Euro over the recommended investment period of 2 years.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQ | 31/08/2022
Morningstar category 
TM
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Reference Index
BLOOMBERG WORLD GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES TR HEDGED EUR

Translation (ENDE, 2022-09-30):
##### Übertreffen den Bloomberg World Government Inflation- Linked All Maturities Hedged Euro-Index über den empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 2 Jahren.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
QQ | 31/08/2022
Morningstar-Kategorie 
TM
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Referenzindex
BLOOMBERG WORLD GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES TR HEDGED EUR
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 28/04/2020 to 31/08/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Apr-20	Aug-20	Nov-20	Feb-21	May-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Aug-22
Fund 12,554	Index 13,341

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (SGD) 
(von 28/04/2020 bis 31/08/2022)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Apr-20	Aug-20	Nov-20	Feb-21	Mai-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22
Fonds 12.554	Index 13.341
| STRATEGY ALLOCATION (%) | Net exp. | Long phys. | Long deriv. | Long total | Short phys. | Short deriv. | Short total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Securitized | 28.87 | 28.87 | 0 | 28.87 | 0 | 0 | 0 |
| Investment Grade Corporate Credit | 19.01 | 19.01 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 |
| High Yield Corporate Credit | 13.92 | 22.22 | 0 | 22.22 | 0 | -8.30 | -8.30 |
| Convertibles | 4.54 | 4.54 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 |
| Emerging Markets | 2.99 | 6.34 | 0 | 6.34 | 0 | -3.35 | -3.35 |
| Equity | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 |
| Global Rates | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| Global Credit | -0.07 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | -0.51 | -0.51 |
| Currency | 0.00 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | -0.68 | -0.68 |
| Subtotal | 71.90 | 84.06 | 0.68 | 84.74 | 0 | -12.84 | -12.84 |
| Cash & Equivalents | 15.86 | 15.86 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87.76 | 99.92 | 0.68 | 100.60 | 0 | -12.84 | -12.84 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| STRATEGISCHE ALLOKATION (%) | Net exp. | Long phys. | Long deriv. | Long total | Short phys. | Short deriv. | Short total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbrieft | 28,87 | 28,87 | 0 | 28,87 | 0 | 0 | 0 |
| Globalen Kredit | 19,01 | 19,01 | 0 | 19,01 | 0 | 0 | 0 |
| Hochzins-Unternehmensanleihen | 13,92 | 22,22 | 0 | 22,22 | 0 | -8,30 | -8,30 |
| Wandelanleihen | 4,54 | 4,54 | 0 | 4,54 | 0 | 0 | 0 |
| Schwellenmärkte | 2,99 | 6,34 | 0 | 6,34 | 0 | -3,35 | -3,35 |
| Aktien | 2,55 | 2,55 | 0 | 2,55 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzins | 0,10 | 0,10 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
| Investment-Grade-Unternehmensanleihen | -0,07 | 0,43 | 0 | 0,43 | 0 | -0,51 | -0,51 |
| Währung | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 0 | -0,68 | -0,68 |
| Zwischensumme | 71,90 | 84,06 | 0,68 | 84,74 | 0 | -12,84 | -12,84 |
| Liquidität & Sonstige | 15,86 | 15,86 | 0 | 15,86 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87,76 | 99,92 | 0,68 | 100,60 | 0 | -12,84 | -12,84 |
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 19/09/2007 to 30/09/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-07	May-09	Jan-11	Sep-12	May-14	Jan-16	Sep-17	May-19	Jan-21	Sep-22
Fund 22,790	Index 21,774

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 19/09/2007 bis 30/09/2022)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Sep-07	Mai-09	Jan-11	Sep-12	Mai-14	Jan-16	Sep-17	Mai-19	Jan-21	Sep-22
Fonds 22.790	Index 21.774
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 16/06/2008 to 30/12/2022)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Jun-08	Jan-10	Sep-11	Apr-13	Dec-14	Jul-16	Feb-18	Oct-19	May-21	Dec-22
Fund 32,996	Index 37,911

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 16/06/2008 bis 30/12/2022)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Jun-08	Jan-10	Sep-11	Apr-13	Dez-14	Jul-16	Feb-18	Okt-19	Mai-21	Dez-22
Fonds 32.996	Index 37.911
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 31/05/2019 to 31/01/2023)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
May-19	Oct-19	Mar-20	Aug-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Jan-23
Fund 12,404	Index 12,196

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 31/05/2019 bis 31/01/2023)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Mai-19	Okt-19	Mrz-20	Aug-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Jan-23
Fonds 12.404	Index 12.196
## Exposure by currency	Exposure by rating
MXV
MXN
NZD
CAD
USD
-4.2%
2.5%
1.8%
1.6%
6.0%
46.6%
AAA	AA	BBB
These data are provided for guidance purposes only. The management company does not systematically and automatically use ratings issued by credit rating agencies and carry out its own credit analysis.
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENDE, 2022-11-30):
## Devisenexposition	Ratingexposition
MXV
MXN
NZD
CAD
USD
-4,2%
2,5%
1,8%
1,6%
6,0%
46,6%
AAA	AA	BBB
Diese Daten werden zu Informationszwecken bereitgestellt. Die Verwaltungsgesellschaft macht nicht systematisch und automatisch Gebrauch von Bonitätsbewertungen von Ratingagenturen und kann selbst eine Kreditanalyse vornehmen.
*Die Zahl zwischen den Klammern stellt den "Verantwortungs"-Score des Emittenten dar. Die Analysemethode finden Sie auf der Seite Interne extra- finanzielle Analyse.
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Return through a combination of income and capital appreciation.
Morningstar category 
TM 
EUR Corporate Bond Index

Translation (ENDE, 2022-11-30):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Einkommen und Kapitalzuwachs durch einen Anlageprozess..
Morningstar-Kategorie 
TM 
EUR Corporate Bond Index
## RISK PROFILE
Lower risk	Higher risk
1	2	3	4	5	6	7
The category of the summary risk indicator is based on historical data.
Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience significant volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Equity securities
- Exchange Rates
- Growth/Value Equities risk
- Risks related to global investing
- Portfolio Concentration risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## RISIKO- UND PROFIL
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7
Die Kategorie des Gesamtrisikoindikators beruht auf historischen Daten. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was die auf der erwähnten Skala
erreichte Stufe verdeutlicht.
Die Anlagepolitik des Fonds setzt ihn hauptsächlich den folgenden Risiken
1 Monat	4,20	5,96
3 Monate gleitend	-4,45	1,08
Seit Jahresbeginn	7,42	15,42
1 Jahr	0,02	6,62
3 Jahre	21,51	34,46
5 Jahre	36,17	66,93
10 Jahre	80,36	177,24
Seit Auflage	178,43	285,42
Volatilität des Fonds (%)	14,16	15,51	23,80	20,46
Volatilität Index (%)	11,10	13,15	17,39	15,48
Tracking Error (%)	7,35	8,48	11,61	9,29
Fonds Sharpe Ratio*	-0,22	0,38	0,26	0,29
Index Sharpe Ratio*	0,32	0,73	0,60	0,69
Information Ratio	-0,90	-0,43	-0,38	-0,50
Alpha (%)	-7,19	-3,77	-6,38	-6,23
Beta	1,09	0,99	1,21	1,19
R-Quadrat	0,74	0,70	0,79	0,82
* Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des des kapitalisierten EONIA gekoppelt mit kapitalisiertem €STR seit dem 30/06/2021
aus:
- Änderungen von Gesetzen und/oder Steuerregelungen
- Beteiligungspapiere
- Wechselkurse
- Risiken aus einer Anlage in Wachstums-/Substanzwerten
- Risiko in Verbindung mit internationalen Anlagen
- Risiken aus der Portfoliokonzentration
- NachhaltigkeitsrisikoDer Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
## ABOUT THE FUND
Investment objective
The investment objective of Thematics Subscription Economy Fund is long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.
Overall Morningstar rating 
TM
★ | 30/06/2023
Morningstar category 
TM 
Global Flex-Cap Equity Index

Translation (ENDE, 2023-07-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Das Anlageziel des Thematics Subscription Economy Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch einen Anlageprozess, der systematisch Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG) einbezieht.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★ | 30/06/2023
Morningstar-Kategorie 
TM 
Global Flex-Cap Equity Index
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 24/04/2019 to 28/02/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Apr-19	Sep-19	Mar-20	Aug-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Feb-23
Fund 11,706	Index 12,834

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 24/04/2019 bis 28/02/2023)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Apr-19	Sep-19	Mrz-20	Aug-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Feb-23
Fonds 11.706	Index 12.834
## Financial characteristics
NAV (€)220.99
Net assets (€M)740
Number of equities holdings	43
Average market cap. (€Bn)36
Price to Earning Ratio 2023e	10.3x
Price to Book 2022	1.3x
EV/EBITDA 2023e	6.3x
ND/EBITDA 2022	1.9x
Price to Cash-Flow 2023e	6.4x
Dividend yield 2022e	3.72%
Performance 
(from 31/01/2013 to 31/01/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST VALUE EUROPE (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
225
+105.17%
200
+79.61%
175
150
125
100
75
Jan-13	Jan-15	Jan-17	Jan-19	Jan-21	Jan-23
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	220,99
Nettovermögen (mio€)740
Aktien-Positionen	43
Durchschnittliche Marktkap.
(mrd€)36
Performance 
(von 31.01.2013 bis 31.01.2023)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST VALUE EUROPE (Anteil A) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
225
+105,17%
Price to Earning Ratio 2023e	10,3x
Price to Book 2022	1,3x
EV/EBITDA 2023e	6,3x
NV/EBITDA 2022	1,9x
Price to Cash-Flow 2023e	6,4x
Dividend yield 2022e	3,72%
200
175
150
+79,61%
125
100
75
Jan-13	Jan-15	Jan-17	Jan-19	Jan-21	Jan-23
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/09/2020 to 31/08/2022)
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Sep-20	Dec-20	Mar-21	May-21	Aug-21	Oct-21	Jan-22	Mar-22	Jun-22	Aug-22
Fund 10,416	Index 11,605

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 30/09/2020 bis 31/08/2022)
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
Sep-20	Dez-20	Mrz-21	Mai-21	Aug-21	Okt-21	Jan-22	Mrz-22	Jun-22	Aug-22
Fonds 10.416	Index 11.605