| Forward exchange transactions |
| --- |
| Derivatives on foreign exchange open at the end of the reporting period: |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 27.01.2023 | EUR | CHF | 1'320'782.51 | 1'300'000.00 |
| 27.01.2023 | EUR | JPY | 1'426'410.21 | 200'000'000.00 |
| 27.01.2023 | EUR | USD | 1'880'072.08 | 2'000'000.00 |
| 30.01.2023 | CHF | EUR | 3'000'000.00 | 3'035'481.75 |
| Derivatives on foreign exchange transacted during the reporting period: |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 17.01.2022 | CHF | EUR | 1'900'000.00 | 1'822'694.62 |
| 17.01.2022 | JPY | EUR | 210'000'000.00 | 1'636'553.31 |
| 18.01.2022 | USD | EUR | 2'600'000.00 | 2'303'339.68 |
| 31.01.2022 | EUR | CHF | 2'407'251.03 | 2'500'000.00 |
| 17.02.2022 | EUR | JPY | 1'488'103.36 | 195'000'000.00 |
| 17.02.2022 | JPY | EUR | 195'000'000.00 | 1'488'103.36 |
| 17.02.2022 | EUR | USD | 2'353'261.10 | 2'700'000.00 |
| 17.02.2022 | USD | EUR | 2'700'000.00 | 2'353'261.10 |
| 17.02.2022 | EUR | CHF | 1'817'287.96 | 1'900'000.00 |
| 17.02.2022 | CHF | EUR | 1'900'000.00 | 1'817'287.96 |
| 17.02.2022 | CHF | EUR | 200'000.00 | 193'798.55 |
| 17.02.2022 | EUR | CHF | 193'798.55 | 200'000.00 |
| 17.02.2022 | JPY | EUR | 15'000'000.00 | 116'414.12 |
| 17.02.2022 | EUR | JPY | 116'414.12 | 15'000'000.00 |
| 17.02.2022 | USD | EUR | 200'000.00 | 176'584.96 |
| 17.02.2022 | EUR | USD | 176'584.96 | 200'000.00 |
| 17.02.2022 | USD | EUR | 500'000.00 | 443'001.96 |
| 17.02.2022 | EUR | USD | 443'001.96 | 500'000.00 |
| 28.02.2022 | CHF | EUR | 2'300'000.00 | 2'217'275.66 |
| 28.02.2022 | EUR | CHF | 2'217'275.66 | 2'300'000.00 |
| 28.02.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 94'685.10 |
| 28.02.2022 | EUR | CHF | 94'685.10 | 100'000.00 |
| 17.03.2022 | EUR | JPY | 1'449'471.08 | 190'000'000.00 |
| 17.03.2022 | JPY | EUR | 190'000'000.00 | 1'449'471.08 |
| 17.03.2022 | EUR | USD | 1'761'431.69 | 2'000'000.00 |
| 17.03.2022 | USD | EUR | 2'000'000.00 | 1'761'431.69 |
| 17.03.2022 | EUR | CHF | 1'527'425.89 | 1'600'000.00 |
| 17.03.2022 | CHF | EUR | 1'600'000.00 | 1'527'425.89 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Devisentermingeschäfte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen: |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 27.01.2023 | EUR | CHF | 1’320’782.51 | 1’300’000.00 |
| 27.01.2023 | EUR | JPY | 1’426’410.21 | 200’000’000.00 |
| 27.01.2023 | EUR | USD | 1’880’072.08 | 2’000’000.00 |
| 30.01.2023 | CHF | EUR | 3’000’000.00 | 3’035’481.75 |
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 17.01.2022 | CHF | EUR | 1’900’000.00 | 1’822’694.62 |
| 17.01.2022 | JPY | EUR | 210’000’000.00 | 1’636’553.31 |
| 18.01.2022 | USD | EUR | 2’600’000.00 | 2’303’339.68 |
| 31.01.2022 | EUR | CHF | 2’407’251.03 | 2’500’000.00 |
| 17.02.2022 | EUR | JPY | 1’488’103.36 | 195’000’000.00 |
| 17.02.2022 | JPY | EUR | 195’000’000.00 | 1’488’103.36 |
| 17.02.2022 | EUR | USD | 2’353’261.10 | 2’700’000.00 |
| 17.02.2022 | USD | EUR | 2’700’000.00 | 2’353’261.10 |
| 17.02.2022 | EUR | CHF | 1’817’287.96 | 1’900’000.00 |
| 17.02.2022 | CHF | EUR | 1’900’000.00 | 1’817’287.96 |
| 17.02.2022 | CHF | EUR | 200’000.00 | 193’798.55 |
| 17.02.2022 | EUR | CHF | 193’798.55 | 200’000.00 |
| 17.02.2022 | JPY | EUR | 15’000’000.00 | 116’414.12 |
| 17.02.2022 | EUR | JPY | 116’414.12 | 15’000’000.00 |
| 17.02.2022 | USD | EUR | 200’000.00 | 176’584.96 |
| 17.02.2022 | EUR | USD | 176’584.96 | 200’000.00 |
| 17.02.2022 | USD | EUR | 500’000.00 | 443’001.96 |
| 17.02.2022 | EUR | USD | 443’001.96 | 500’000.00 |
| 28.02.2022 | CHF | EUR | 2’300’000.00 | 2’217’275.66 |
| 28.02.2022 | EUR | CHF | 2’217’275.66 | 2’300’000.00 |
| 28.02.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 94’685.10 |
| 28.02.2022 | EUR | CHF | 94’685.10 | 100’000.00 |
| 17.03.2022 | EUR | JPY | 1’449’471.08 | 190’000’000.00 |
| 17.03.2022 | JPY | EUR | 190’000’000.00 | 1’449’471.08 |
| 17.03.2022 | EUR | USD | 1’761’431.69 | 2’000’000.00 |
| 17.03.2022 | USD | EUR | 2’000’000.00 | 1’761’431.69 |
| 17.03.2022 | EUR | CHF | 1’527’425.89 | 1’600’000.00 |
| 17.03.2022 | CHF | EUR | 1’600’000.00 | 1’527’425.89 |