# Statement of financial position (continued)
Cube Global Cross Asset
UCITS Fund
8	
Investcorp Geo-Risk Fund
9
Smartfund 80% Protected
Growth Fund – C
10
| As at 31 July 2021 | As at 31 July 2020 | As at 31 July 2021 | As at 31 July 2020 | As at 31 July 2021 | As at 31 July 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets | Notes | € | € | US$ | US$ | £ | £ |
| Cash and cash equivalents | 11 | – | – | – | 177,451 | – | 73,808 |
| Due from broker | 11 | – | 637 | – | – | – | 12,219 |
| Other receivables |  |          –	 | 56,017 | –	 | 45,522 | –	 | 5,957 |
| Total assets |  |          –	 | 56,654 | –	 | 222,973 | –	 | 91,984 |
| Liabilities |  |  |  |  |  |  |  |
| Redemptions payable |  | – | – | – | – | – | (73,808) |
| Management fee payable | 7 | – | (26) | – | – | – | (251) |
| Promoter fee payable | 7 | – | (55,599) | – | (38,846) | – | (14,848) |
| Administration fees payable | 7 | – | (792) | – | – | – | (2,367) |
| Depositary fee payable | 7 | – | (237) | – | – | – | (710) |
| Other expenses payable |  |          –	 | – | –	 | (184,127) | –	 | – |
| Total liabilities (excluding net assets attributable to holders of redeemable participating shares) |  |          –	 | (56,654) | –	 | (222,973) | –	 | (91,984) |
| Net assets attributable to holders of redeemable participating shares | 10 |          –	 | – | –	 | – | –	 | – |

8 
Terminated on 11 October 2019. 
9 
Terminated on 29 April 2020. 
10 
Terminated on 7 July 2020.
For information on the net asset value per share and shares outstanding on each share class please refer to notes 9 and 10.
The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Bilanz (Fortsetzung)
|  | MS Fideuram Equity Smart Beta | Global Equity Risk Premia Long/ | MSCI Emerging Markets ESG |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamic Protection 80 Fund 1 Zum	Zum | Short UCITS Fund 2 Zum	Zum | Equity Fund Zum	Zum |
| Vermögenswerte | Anm. | 31. Juli 2021	31. Juli 2020 EUR		EUR | 31. Juli 2021	31. Juli 2020 EUR		EUR | 31. Juli 2021	31. Juli 2020 USD		USD |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert |  |  |  |  |
| bewertete finanzielle Vermögenswerte | 2,4,5 | –	46.435.291 | –	164.905.986 | 688.236.778	596.654.725 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 11 | 20	– | 1	2 | –	1.698 |
| Forderungen an Broker Nachschussforderungen Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen Forderungen aus verkauften Wertpapieren Sonstige Forderungen | 11 | 8	1.881.724 –	– –	40.434 –	– 	–	134.480 | –	6.751.998 –	634.571 –	5.838 –	67.265.532 	63.148	175.020 | 15.482.210	10.729.412 –	– –	– –	– 	1.031.827	699.416 |
| Vermögenswerte gesamt |  | 	28	48.491.929 | 	63.149	239.738.947 | 	704.750.815	608.085.251 |
| Verbindlichkeiten Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert |  |  |  |  |  |  |  |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 2,4,5 | – | (81.364) | – | (8.477.257) | (21.465.601) | (11.652.075) |
| An Broker zahlbar | 11 | – | – | (3) | – | – | – |
| Nachschussverbindlichkeiten |  | – | (660) | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen |  | – | (113.002) | – | (63.675) | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | – | – | – | (67.265.510) | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren | 7 | (28) | (88.964) | – | (102.670) | (473.877) | (343.750) |
| Verbindlichkeiten auf Gebühr für die Verkaufsstelle | 7 | – | – | (63.148) | (181.731) | – | – |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 7 | – | (93.432) | – | (15.610) | (717.280) | (486.912) |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrstellengebühren | 7 | – | (41.049) | – | (6.474) | (314.547) | (212.505) |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 	–	– | 	2	(21.007) | 	(1.134)	– |
| Summe Verbindlichkeiten (ausschließlich des den |  |  |  |  |
| Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile |  |  |  |  |
| zuzurechnenden Nettovermögens) |  | 	(28)	(418.471) | 	(63.149)	(76.133.934) | 	(22.972.439)	(12.695.242) |
| Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 10 | 	–	48.073.458 | 	–	163.605.013 | 	681.778.376	595.390.009 |

1 
Aufgelöst am 22. März 2021. 
2 
Aufgelöst am 5. November 2020.
Weitere Informationen zum Nettoinventarwert pro Anteil und in Umlauf befindlichen Anteilen jeder Anteilsklasse entnehmen Sie bitte Anmerkung 9 und 10. Die beigefügten Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.