OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Notes to the financial statements for the financial year ended 31 July 2021 (continued)
2. Significant accounting policies (continued)
- Offsetting financial statementsFinancial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. This is generally not the case with master-netting arrangements, and the related assets and liabilities are presented gross in the statement of financial position.
- Foreign currency translationThe Directors have adopted the functional currency of each Sub-Fund as the presentation currency at the Sub-Fund level and US dollar (“US$”) as the presentational currency at the Company level. The Directors consider the functional currency of the Sub-Funds as the currency most faithfully representing the economic effects of the underlying transactions, events, and conditions of the Sub-Funds. The currency of each Sub-Fund is listed on the next page.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)
2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
- Saldierung von JahresabschlüssenFinanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nur dann verrechnet und mit dem jeweiligen Nettobetrag bilanziert, wenn ein entsprechender Rechtsanspruch für den Ausgleich der ausgewiesenen Beträge besteht und die Absicht besteht, solche Positionen auf einer Nettobasis auszugleichen oder den Vermögenswert zu veräußern und den Ausgleich simultan herbeizuführen. Bei Globalverrechnungsverträgen ist das für gewöhnlich nicht der Fall und die zugehörigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in der Bilanz als Bruttobeträge ausgewiesen.
- Umrechnung von FremdwährungenDer Verwaltungsrat hat die Funktionalwährung jedes Teilfonds als Darstellungswährung auf der Teilfondsebene und den US-Dollar („USD“) als Darstellungswährung auf der Gesellschaftsebene eingeführt. Der Verwaltungsrat betrachtet als Funktionalwährung des jeweiligen Teilfonds als die Währung, die die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen des Teilfonds am besten repräsentiert. Die Währung der einzelnen Teilfonds ist auf der nächsten Seite aufgeführt.
# Notes to the financial statements for the financial year ended 31 July 2021 (continued)
2. Significant accounting policies (continued)
- Net assets attributable to holders of redeemable participating shares (continued)The redeemable participating shares issued by the Sub-Funds provide the redeemable participating shareholders with the right to redeem their shares for cash equal to their proportionate share of the net asset value of the Sub-Fund. Within the context of IAS 32, the existence of the option for the redeemable participating shareholders to put the shares back to the Sub-Funds in exchange for cash requires the Company to classify the redeemable participating shares as liabilities.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)
2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
- Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)Die von den Teilfonds ausgegebenen rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile verleihen den Inhabern dieser Anteile das Recht, diese gegen eine Barzahlung in Höhe der entsprechenden Beteiligung am Nettovermögenswert des Teilfonds zurückzugeben. Die Möglichkeit für die Inhaber von rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteilen zur Rückgabe ihrer Anteile an die Teilfonds gegen eine Barzahlung verpflichtet die Gesellschaft gemäß IAS 32, diese rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile als Verbindlichkeiten auszuweisen.
# Notes to the financial statements for the financial year ended 31 July 2021 (continued)
- Financial derivative instruments (continued) Swaps (continued)If the price difference between the approved counterparty and the independent valuation provider on any dealing dayrepresents more than the tolerance level of the Sub-Fund net asset value (“NAV”) as defined in the previous table:
- The independent valuation provider sends a price challenge/query form to the approved counterparty requesting price validation for the valuation date in question.
- If the approved counterparty confirms the price is correct, and the independent valuation provider agrees, the approvedcounterparty OTC derivative price is used for NAV computation
- If the approved counterparty confirms the price is correct, but the independent valuation provider does not agree, therisk manager may assess the third pricing source or make an escalation to the board of directors
- If the approved counterparty modifies the price, a new report is sent to the independent valuation provider, the riskmanager and the administrator.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)
- Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) Swaps (Fortsetzung)Wenn die Kursdifferenz zwischen dem zugelassenen Kontrahenten und dem unabhängigen Bewertungsanbieter an einem Handelstag mehr als die Toleranzstufe des Teilfonds-Nettoinventarwerts („NIW“), wie in der vorherigen Tabelle definiert, ausmacht:
- Der unabhängige Bewertungsanbieter sendet ein Kursanfrageformular an den zugelassenen Kontrahenten und fordert eine Kursvalidierung für den betreffenden Bewertungstag.
- Wenn der zugelassene Kontrahent bestätigt, dass der Kurs korrekt ist, und der unabhängige Bewertungsanbieter zustimmt, wird der OTC-Derivat-Kurs des zugelassenen Kontrahenten für die Berechnung des NIW verwendet.
- Wenn der zugelassene Kontrahent bestätigt, dass der Kurs korrekt ist, der unabhängige Bewertungsanbieter jedoch nicht zustimmt, kann der Risikomanager eine dritte Kursquelle zu Rate ziehen oder die Angelegenheit an den Verwaltungsrat eskalieren.
- Wenn der zugelassene Kontrahent den Kurs ändert, wird ein neuer Bericht an den unabhängigen Bewertungsanbieter, den Risikomanager und die Verwaltungsstelle gesendet.
a 
Launched on 5 December 2019. 
5 
Terminated on 8 July 2021. 
6 
Terminated on 8 July 2021.
* Hedged share class

Translation (ENDE, 2021-07-31):
a 
Aufgelegt am 5. Dezember 2019. 
5 
Aufgelöst am 8. Juli 2021. 
6 
Aufgelöst am 8. Juli 2021.
* Abgesicherte Anteilklasse
a 
Launched on 5 December 2019. 
b 
Launched on 22 January 2020.
c 
Launched on 11 February 2020. 
d 
Launched on 25 March 2020.
5 
Terminated on 8 July 2021. 
6 
Terminated on 8 July 2021.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
a 
Aufgelegt am 5. Dezember 2019. 
b 
Aufgelegt am 22. Januar 2020.
c 
Aufgelegt am 11. Februar 2020. 
d 
Aufgelegt am 25. März 2020.
5 
Aufgelöst am 8. Juli 2021. 
6 
Aufgelöst am 8. Juli 2021.
a 
Launched on 5 December 2019. 
b 
Launched on 22 January 2020. 
c 
Launched on 11 February 2020.
d 
Launched on 25 March 2021. 
e 
Launched on 18 June 2021. 
7 
Terminated on 31 July 2021.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
a 
Aufgelegt am 5. Dezember 2019. 
b 
Aufgelegt am 22. Januar 2020. 
c 
Aufgelegt am 11. Februar 2020.
d 
Aufgelegt am 25. März 2021. 
e 
Aufgelegt am 18. Juni 2021. 
7 
Aufgelöst am 31. Juli 2021.
8 
Terminated on 11 October 2019. 
9 
Terminated on 29 April 2020. 
10 
Terminated on 7 July 2020.
11 
Terminated on 7 July 2020.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
8 
Aufgelöst am 11. Oktober 2019. 
9 
Aufgelöst am 29. April 2020. 
10 
Aufgelöst am 7. Juli 2020.
11 
Aufgelöst am 7. Juli 2020.
# Notes to the financial statements for the financial year ended 31 July 2021 (continued)
- Risk associated with financial instruments (continued) Market risk (continued)
	- Market price risk (continued)The Board manage the market price risks inherent in the investment portfolios by ensuring full and timely access to relevant information from the investment manager. The Board meets regularly and at each meeting reviews investment performance and overall market positions. They monitor the investment manager’s compliance with the Funds’ objectives. There were no material changes to the Company’s policies and processes for managing market price risk and the methods and assumptions used to measure risk during the financial year.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)
- Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung) Marktrisiko (Fortsetzung)
	- Marktpreisrisiko (Fortsetzung)Der Verwaltungsrat verwaltet die mit den Anlageportfolios verbundenen Marktpreisrisiken, indem er den vollen und zeitnahen Zugriff auf relevante Informationen des Anlageverwalters sicherstellt. Der Verwaltungsrat trifft sich regelmäßig und prüft bei jedem Treffen die Anlageperformance und die allgemeinen Marktpositionen. Er überwacht die Einhaltung der Fondsziele durch den Anlageverwalter. Es gab während des Geschäftsjahres keine wesentlichen Änderungen bei den Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft für die Verwaltung des Marktpreisrisikos und den zur Risikomessung angewendeten Methoden und Annahmen.
# Notes to the financial statements for the financial year ended 31 July 2021 (continued)
- Risk associated with financial instruments (continued) Liquidity risk (continued)The Sub-Funds’ policy is to satisfy redemption requests by the following means:
- Searching for new investors;
- Withdrawing cash deposits;
- Disposing of highly liquid assets (i.e. short-term, low-risk debt investments); and/or
- Either disposing of other assets or increasing of leverage.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)
- Risiken in Verbindung mit Finanzinstrumenten (Fortsetzung) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)Die Teilfonds verfolgen die Politik, Rücknahmeanträge durch folgende Maßnahmen zu erfüllen:
- Suche nach neuen Anlegern;
- Abhebung von Bareinlagen;
- Veräußerung hoch liquider Vermögenswerte (d. h. kurzfristiger, risikoarmer Schuldtitel); und/oder
- entweder Veräußerung anderer Vermögenswerte oder Erhöhung der Hebelung.
The UK officially left the EU on 31 January 2020 but remained subject to EU regulations during an agreed transitionary phase until 31 December 2020. Although a free trade agreement was ratified by both the EU and the UK in December 2020 and the transitionary phase has ended, there remains a number of uncertainties in connection with the UK’s relationship with the EU in regards to potential regulatory alignment or equivalence. Until the terms of the regulations are clearer, it is not possible to determine the full impact that the UK’s departure and/or any related matters may have on the Company and its investments. From 1 January 2021, a memorandum of understanding is in place between the UK’s Financial Conduct Authority, the European Securities and Markets Authority and the EU which permits the continued delegation of investment management.
Funds established during the year
Zebra Kante
TM 
80 Protect launched on 25 March 2021.
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund launched on 18 June 2021.
Funds liquidated during the year
Global Equity Risk Premia Long/Short UCITS Fund liquidated on 5 November 2020.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
Das Vereinigte Königreich verließ die EU offiziell am 31. Januar 2020, unterlag jedoch während eines vereinbarten Übergangszeitraums bis zum 31. Dezember 2020 weiterhin EU-Vorschriften. Zwar wurde ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Dezember 2020 geschlossen und der Übergangszeitraum endete, doch bestehen weiterhin diverse Unsicherheiten in Verbindung mit der Beziehung des Vereinigten Königreichs zur EU, was die mögliche aufsichtsrechtliche Abstimmung oder Gleichwertigkeit betrifft. Solange die Bedingungen der Rechtsvorschriften nicht klarer sind, ist es nicht möglich, die vollständigen Auswirkungen festzustellen, die das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs und/oder damit verbundene Sachverhalte auf die Gesellschaft und ihre Anlagen haben können. Seit dem
1. Januar 2021 ist eine Absichtserklärung zwischen der britischen Financial Conduct Authority, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der EU in Kraft, die die Delegierung der Anlageverwaltung weiterhin gestattet.
Während des Geschäftsjahres aufgelegte Fonds
Zebra Kante
TM 
80 Protect aufgelegt am 25. März 2021.
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund aufgelegt am 18. Juni 2021.
Während des Geschäftsjahres liquidierte Fonds
Global Equity Risk Premia Long/Short UCITS Fund liquidiert am 5. November 2020.
MS Fideuram Equity Smart Beta Dynamic Protection 80 UCITS Fund liquidated on 22 March 2021. MS Fideuram Equity Smart Beta Dynamic Protection 80 Fund – II liquidated on 24 June 2021.
Generali 80% Protected Fund – A liquidated on 8 July 2021. Generali 80% Protected Fund – D liquidated on 8 July 2021.
An updated prospectus and supplements were filed with the Central Bank of Ireland on 1 March 2021. These were updated to reflect the requirements of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
There were no other significant events during the financial year.
- Significant events after the financial yearMS Scientific Beta Global Equity Factors UCITS ETF liquidated on 5 August 2021.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
MS Fideuram Equity Smart Beta Dynamic Protection 80 UCITS Fund liquidiert am 22. März 2021. MS Fideuram Equity Smart Beta Dynamic Protection 80 Fund – II liquidiert am 24. Juni 2021.
Generali 80% Protected Fund – A liquidiert am 8. Juli 2021. Generali 80% Protected Fund – D liquidiert am 8. Juli 2021.
Ein aktualisierter Prospekt und aktualisierte Ergänzungen wurden bei der Zentralbank von Irland am 1. März 2021 eingereicht. Diese wurden aktualisiert, um die Auflagen der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) widerzuspiegeln.
Es gab während des Geschäftsjahres keine weiteren wichtigen Ereignisse.
- Wichtige Ereignisse nach Ablauf des GeschäftsjahresMS Scientific Beta Global Equity Factors UCITS ETF liquidiert am 5. August 2021.
Annual Report
LGT Quality Funds
UCITS under the laws of Liechtenstein in the legal form of a unit trust
LGT Capital Partners (FL) Ltd.
As of 30 April 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Jahresbericht
LGT Quality Funds
OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft
LGT Capital Partners (FL) AG
Per 30. April 2020
## Notices
To the unitholders of LGT Bond Fund Quality Hedged, a sub-fund of LGT Multi-Assets II, Liechtenstein, with its unit class (CHF) I2 (ISIN: LI0196464395) and LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged, a sub-fund of LGT Quality Funds, Liechtenstein, with its unit class (CHF) I2 (ISIN: LI0211365619).
Information about the effective date of the merger of LGT Bond Fund Quality Hedged unit class (CHF) I2 and LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged unit class (CHF) I2 and the applicable conversion rate.
The merger of LGT Bond Fund Quality Hedged unit class (CHF) I2 and LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged unit class (CHF) I2 became effective as of 29 November 2019.
For the conversion as of 29 November 2019 the following respective net asset values were determined:
- LGT Bond Fund Quality Hedged unit class (CHF) I2: CHF 1’054.58; and
- LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged unit class (CHF) I2: CHF 1’040.83. This translated into a conversion rate of 1.013211 as at 29 November 2019.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
## Mitteilungen
Mitteilung an die Anteilsinhaber des LGT Bond Fund Quality Hedged der Kollektivtreuhänderschaft LGT Multi-Assets II, Liechtenstein, mit der Anteilsklasse (CHF) I2 (ISIN: LI0196464395) und des LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged der Kollektivtreuhänderschaft LGT Quality Funds, Liechtenstein, mit der Anteilsklasse (CHF) I2 (ISIN: LI0211365619).
Wirksamwerden der Verschmelzung des LGT Bond Fund Quality Hedged Anteilsklasse (CHF) I2 in den LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged Anteilsklasse (CHF) I2 und Umtauschverhältnis.
Die Verschmelzung des LGT Bond Fund Quality Hedged Anteilsklasse (CHF) I2 in den LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged Anteilsklasse (CHF) I2 wurde per 29. November 2019 wirksam.
Für den Umtausch per 29. November 2019 wurden die folgenden NAVs berechnet:
- LGT Bond Fund Quality Hedged Anteilsklasse (CHF) I2: CHF 1’054.58; und
- LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged Anteilsklasse (CHF) I2: CHF 1’040.83. Dies ergab per 29. November 2019 ein Umtauschverhältnis von 1.013211.
# Statement of net assets as of 30.04.2020
Assets
Bank balance
30.04.2020
USD
Current account balance	10,216,631.61
Transferable securities
| Bonds, convertible bonds, warrant bonds | 186,100,060.32 |
| --- | --- |
| Derivative financial instruments | -8,115,260.00 |
| Other assets | 2,379,556.36 |
| Total assets | 190,580,988.29 |
|  |  |
| Liabilities | -256,345.28 |
| Net assets | 190,324,643.01 |

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# Vermögensrechnung per 30.04.2020
Verkehrswerte
Bankguthaben
30.04.2020
CHF
auf Sicht	5’468’659.01
auf Zeit	4’800’000.00
Geldmarktinstrumente	6’306’486.00
Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	46’043’796.19
Derivative Finanzinstrumente	232’586.63
Sonstige Vermögenswerte	426’809.10
Gesamtvermögen	63’278’336.93
Verbindlichkeiten	-8’775.24
Nettovermögen	63’269’561.69
# Statement of net assets as of 30.04.2020
Assets
Bank balance
30.04.2020
EUR
Current account balance	3,885,971.17
Transferable securities
| Bonds, convertible bonds, warrant bonds | 781,788,006.97 |
| --- | --- |
| Derivative financial instruments | 8,275,877.61 |
| Other assets | 3,153,782.10 |
| Total assets | 797,103,637.85 |
|  |  |
| Liabilities | -517,462.39 |
| Net assets | 796,586,175.46 |

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# Vermögensrechnung per 30.04.2020
Verkehrswerte
Bankguthaben
30.04.2020
CHF
auf Sicht	5’468’659.01
auf Zeit	4’800’000.00
Geldmarktinstrumente	6’306’486.00
Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	46’043’796.19
Derivative Finanzinstrumente	232’586.63
Sonstige Vermögenswerte	426’809.10
Gesamtvermögen	63’278’336.93
Verbindlichkeiten	-8’775.24
Nettovermögen	63’269’561.69
# Statement of net assets as of 30.04.2020
Assets
Bank balance
30.04.2020
EUR
Current account balance	10,237.23
Transferable securities
| Investment fund units | 66,685,041.84 |
| --- | --- |
| Total assets | 66,695,279.07 |
|  |  |
| Liabilities | -72,842.77 |
| Net assets | 66,622,436.30 |

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# Vermögensrechnung per 30.04.2020
Verkehrswerte
Bankguthaben
30.04.2020
CHF
auf Sicht	5’468’659.01
auf Zeit	4’800’000.00
Geldmarktinstrumente	6’306’486.00
Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	46’043’796.19
Derivative Finanzinstrumente	232’586.63
Sonstige Vermögenswerte	426’809.10
Gesamtvermögen	63’278’336.93
Verbindlichkeiten	-8’775.24
Nettovermögen	63’269’561.69
## Depositories
LGT Money Market Fund (CHF)	LGT Money Market Fund (EUR)
EC Euroclear Bank, Brussels	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SIX SIS AG, Zurich	EC Euroclear Bank, Brussels
SIX SIS AG, Zurich
LGT Money Market Fund (USD)	LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked
DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
EC Euroclear Bank, Brussels	EC Euroclear Bank, Brussels
SIX SIS AG, Zurich	SIX SIS AG, Zurich
LGT Bond Fund EMMA LC	LGT Sustainable Bond Fund Global
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	LGT Sustainable Equity Fund Europe
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
LGT Sustainable Equity Fund Global	LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	EC Euroclear Bank, Brussels LGT Bank Ltd., Vaduz
SIX SIS AG, Zurich
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024
EC Euroclear Bank, Brussels LGT Bank Ltd., Vaduz
SIX SIS AG, Zurich
LGT Capital Partners (FL) Ltd.	LGT Bank Ltd.
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Phone +423 235 25 25, lgt.cp@lgt.com
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Phone +423 235 11 22, info@lgt.com
www.lgt.com

Translation (ENDE, 2020-04-30):
## Hinterlegungsstellen
LGT Money Market Fund (CHF)	LGT Money Market Fund (EUR)
EC Euroclear Bank, Brussels	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SIX SIS AG, Zurich	EC Euroclear Bank, Brussels
SIX SIS AG, Zurich
LGT Money Market Fund (USD)	LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked
DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
EC Euroclear Bank, Brussels	EC Euroclear Bank, Brussels
SIX SIS AG, Zurich	SIX SIS AG, Zurich
LGT Bond Fund EMMA LC	LGT Sustainable Bond Fund Global
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	LGT Sustainable Equity Fund Europe
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
LGT Sustainable Equity Fund Global	LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	EC Euroclear Bank, Brussels LGT Bank Ltd., Vaduz
SIX SIS AG, Zurich
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024
EC Euroclear Bank, Brussels LGT Bank Ltd., Vaduz
SIX SIS AG, Zurich
LGT Capital Partners (FL) AG	LGT Bank AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Phone +423 235 25 25, lgt.cp@lgt.com
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Phone +423 235 11 22, info@lgt.com
www.lgt.com
# Statement of net assets as of 31.05.2020
Assets
Bank balance
31.05.2020
EUR
Current account balance	8,834,970.29
Transferable securities
| Bonds, convertible bonds, warrant bonds | 71,844,394.39 |
| --- | --- |
| Investment fund units | 25,528,296.83 |
| Other transferable securities and book-entry securities | 6,908,800.00 |
| Derivative financial instruments | 432,681.88 |
| Other assets | 550,570.47 |
| Total assets | 114,099,713.86 |
|  |  |
| Liabilities | -309,767.16 |
| Net assets | 113,789,946.70 |

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Vermögensrechnung per 31.05.2020
Verkehrswerte
Bankguthaben
31.05.2020
USD
auf Sicht	23’856’569.45
auf Zeit	20’000’000.00
Wertpapiere
Anlagefonds	597’506’362.63
Andere Wertpapiere und Wertrechte	97’795’000.13
Derivative Finanzinstrumente	7’810’062.29
Sonstige Vermögenswerte	37’279.30
Gesamtvermögen	747’005’273.80
Verbindlichkeiten	-4’323’094.90
Nettovermögen	742’682’178.90
# Statement of net assets as of 31.05.2020
Assets
Bank balance
31.05.2020
EUR
Current account balance	25,201,076.29
Transferable securities
| Equities and other investment securities | 153,688,273.91 |
| --- | --- |
| Bonds, convertible bonds, warrant bonds | 65,834,578.88 |
| Investment fund units | 400,911,799.56 |
| Other transferable securities and book-entry securities | 73,607,486.64 |
| Derivative financial instruments | 10,578,206.42 |
| Other assets | 275,138.71 |
| Total assets | 730,096,560.41 |
|  |  |
| Liabilities | -3,375,551.85 |
| Net assets | 726,721,008.56 |

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Vermögensrechnung per 31.05.2020
Verkehrswerte
Bankguthaben
31.05.2020
USD
auf Sicht	23’856’569.45
auf Zeit	20’000’000.00
Wertpapiere
Anlagefonds	597’506’362.63
Andere Wertpapiere und Wertrechte	97’795’000.13
Derivative Finanzinstrumente	7’810’062.29
Sonstige Vermögenswerte	37’279.30
Gesamtvermögen	747’005’273.80
Verbindlichkeiten	-4’323’094.90
Nettovermögen	742’682’178.90