# Notices to investors and general information
## Notices
Due to the change of the Alternative Investment Fund Manager (“the AIFM”) from LGT Capital Partners (FL) Ltd. to LGT PB Fund Solutions Ltd. as of 1 July 2023, the following investor information has been published.

## Notice from 20 April 2023
LGT PB Fund Solutions Ltd. as the Alternative Investment Fund Manager (“the AIFM”) of LGT Portfolio Management SICAV (the “AIF”) from 1 July 2023 has resolved several changes and amendments to the AIF Articles of Association including annexes relating to sub-funds and prospectus (collectively the “AIF Documentation”).
Any amendments are published in detail on the website of the LAFV Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li) as the publication medium of the AIF and other media and data carriers mentioned in the prospectus.

## The Financial Market Authority of Liechtenstein (the “FMA”) has acknowledged the amendments to the AIF Documentation

## as of 05 April 2023. The AIF Documentation will enter into force on 1 July 2023.

## Notice from 24 April 2023
LGT Capital Partners (FL) Ltd. as the Alternative Investment Fund Manager (“the AIFM”) of LGT Portfolio Management SICAV (the “AIF“) until 30 June 2023 has resolved several changes and amendments to the AIF Articles of Association including annexes relating to sub-funds and prospectus (collectively the “AIF Documentation”)
Any amendments are published in detail on the website of the LAFV Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li) as the publication medium of the AIF and other media and data carriers mentioned in the prospectus.

## The Financial Market Authority of Liechtenstein (the “FMA”) has acknowledged the amendments to the AIF Documentation

## as of 05 April 2023. The AIF Documentation will enter into force on 1 July 2023.

## ISINs

## The prospectus of the AIF includes the following sub-funds/unit classes:
| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| LI0439147922 | (USD) A |
| LI0439148003 | (EUR) A |
| LI0369339473 | (GBP) U |
| LI1114445110 | (USD) S2A |
| LI1114445136 | (EUR) S2A |
| LI1114445144 | (CHF) S2A |
| LI1114445151 | (USD) S2U |
| LI1114445169 | (GBP) S2U |
| LI0242851330 | (USD) B |
| LI0242851355 | (EUR) B |
| LI0242851348 | (CHF) B |
| LI0306345302 | (GBP) B |
| LI0242851397 | (SGD) B |
| LI0242851389 | (CNH) B |
| LI0492803536 | (AUD) B |
| LI1235551838 | (JPY) B |

| LI0234284821 | (USD) S1 |
| --- | --- |
| LI0369339408 | (EUR) S1 |
| LI0369339416 | (CHF) S1 |
| LI0439148045 | (GBP) S1 |
| LI0369360784 | (SGD) S1 |
| LI0492803676 | (AUD) S1 |
| LI1235551846 | (JPY) S1 |
| LI0234284839 | (USD) S2 |
| LI0369339432 | (EUR) S2 |
| LI0369339457 | (CHF) S2 |
| LI0439148060 | (GBP) S2 |
| LI0369360867 | (SGD) S2 |
| LI0492803692 | (AUD) S2 |
| LI1235551853 | (JPY) S2 |
| LI0348321303 | (USD) I2 |
| LI0242851371 | (CHF) I2 |
| LI0242851363 | (USD) I3 |
| LI0255031523 | (USD) IM |
| LI0255031531 | (EUR) IM |
| LI0242851405 | (CHF) IM |
| LI0576933449 | (USD) J |
| LI0576632363 | (JPY) J |


## Deadline

## Business Day

## Any day normally treated as a business day in Liechtenstein and/or such other day or days determined from time to time by the AIF or the AIFM.

## Valuation day

## The last calendar day of each month and/or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM.

## Subscription day
The relevant valuation day and/or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM. For the avoidance of doubt, any subscribing investor becomes a unitholder in the sub-fund on the valuation day.

## Subscription deadline
23:59 (CET) on the 20th calendar day of the month in which the relevant subscription day falls (or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM) and if such day is not a business day, the immediately preceding business day.

## Subscription payment day
In respect of classes denominated in currencies other than CNH, with respect to each subscription day, at least on the third last settlement day of the calendar month of the relevant subscription day (or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM).
In respect of CNH denominated classes, with respect to each subscription day, at least on the third last currency settlement day of the calendar month of the relevant subscription day (or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM).
| Redemption day Any valuation day and/or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM. For the avoidance of doubt, any redeeming investor ceases to be a unitholder in the sub-fund on the valuation day. Redemption deadline 23:59 (CET) on a calender day which is at least 3 months and 7 calendar days before the relevant redemption day (or such other day determined from time to time by the AIF or the AIFM) and if such day is not a business day, the immediately preceding business day. Redemption payment day In respect of classes denominated in currencies other than CNH, until or on the last settlement day of the month following the valuation day under normal market conditions. In respect of CNH denominated classes, until or on the last currency settlement day of the month following the valuation day under normal market conditions. Conversion day Any valuation day and/or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM. Conversion deadline 23:59 (CET) on the 20th calendar day of the month in which the relevant subscription day falls (or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM) and if such day is not a business day, the immediately preceding business day. |
| --- |
| Comissions |
| Maximum subscription fee 5% Maximum redemption fee A redemption fee of not more than 1% is charged for redemptions within a holding period of three years for the following unit classes: (USD) S2A, (EUR) S2A, (CHF) S2A, (USD) S2U, (GBP) S2U, (USD) S1, (EUR) S1, (CHF) S1, (GBP) S1, (SGD) S1, (AUD) S1, (JPY) S1, (USD) S2, (EUR) S2, (CHF) S2, (GBP) S2, (SGD) S2, (AUD) S2, (JPY) S2 None for all other unit classes Maximum conversion fee None |
| AIF domicile and legally binding language |
| The AIF domicile is Vaduz, Liechtenstein. The English version of the report shall be binding in all cases. |
| Financial year |
| The financial year of the AIF commences on 1 January and ends on 31 December. |
| Information to unitholders |
| The publication outlet of the AIF is the website of the LAFV (www.lafv.li), where any and all notices to the unitholders, including notices regarding any amendments to the AIF documentation, will be published. The net asset value and net asset value per unit will be published on the LAFV website. |


## The annual and semi-annual reports will be made available, free of charge, to the unitholders at the registered offices of the AIFM and the depositary as well as on the LAFV website.

## In Switzerland, all communications to the investors will be published via the electronic plattform www.fundinfo.com.
Investors can obtain the prospectus, the key investor information (KIID), the articles of association and the annual and semi- annual reports (as soon as they have been issued) free of charge from the representative in Switzerland.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen
## Mitteilungen
Aufgrund des Wechsels des Verwalters alternativer Investmentfonds («AIFM») von LGT Capital Partners (FL) AG zu LGT PB Fund Solutions Ltd. per 1. Juli 2023 wurden die folgenden Anlegerinformationen publiziert.

## Mitteilung vom 20. April 2023
LGT PB Fund Solutions Ltd., Vaduz («AIFM») hat als ab dem 1. Juli 2023 für die LGT Portfolio Management SICAV («AIF») zuständiger Verwalter alternativer Investmentfonds diverse Änderungen und Ergänzungen zur Satzung des AIF inklusive teilfondspezifischen Anhängen und Prospekt des AIF (zusammen die «AIF-Dokumentation») beschlossen.
Die Änderungen werden auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des AIF sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträger detailliert veröffentlicht.

## Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat die Änderungen der AIF-Dokumentation am 5. April 2023 gebilligt. Die aktualisierte AIF-Dokumentation trat am 1. Juli 2023 in Kraft.

## Mitteilung vom 24. April 2023
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz («AIFM») hat als bis am 30. Juni 2023 für die LGT Portfolio Management SICAV («AIF») zuständiger Verwalter alternativer Investmentfonds diverse Änderungen und Ergänzungen zur Satzung des AIF inklusive teilfondspezifischen Anhängen und Prospekt des AIF (zusammen die «AIF-Dokumentation») beschlossen.
Die Änderungen werden auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des AIF sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträger detailliert veröffentlicht.

## Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat die Änderungen der AIF-Dokumentation am 5. April 2023 gebilligt. Die aktualisierte AIF-Dokumentation trat am 1. Juli 2023 in Kraft.

## ISIN-Nummern

## Der Prospekt des AIF sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:
| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| LI0439147922 | (USD) A |
| LI0439148003 | (EUR) A |
| LI0369339473 | (GBP) U |
| LI1114445110 | (USD) S2A |
| LI1114445136 | (EUR) S2A |
| LI1114445144 | (CHF) S2A |
| LI1114445151 | (USD) S2U |
| LI1114445169 | (GBP) S2U |
| LI0242851330 | (USD) B |
| LI0242851355 | (EUR) B |
| LI0242851348 | (CHF) B |
| LI0306345302 | (GBP) B |
| LI0242851397 | (SGD) B |
| LI0242851389 | (CNH) B |
| LI0492803536 | (AUD) B |
| LI1235551838 | (JPY) B |

| LI0234284821 | (USD) S1 |
| --- | --- |
| LI0369339408 | (EUR) S1 |
| LI0369339416 | (CHF) S1 |
| LI0439148045 | (GBP) S1 |
| LI0369360784 | (SGD) S1 |
| LI0492803676 | (AUD) S1 |
| LI1235551846 | (JPY) S1 |
| LI0234284839 | (USD) S2 |
| LI0369339432 | (EUR) S2 |
| LI0369339457 | (CHF) S2 |
| LI0439148060 | (GBP) S2 |
| LI0369360867 | (SGD) S2 |
| LI0492803692 | (AUD) S2 |
| LI1235551853 | (JPY) S2 |
| LI0348321303 | (USD) I2 |
| LI0242851371 | (CHF) I2 |
| LI0242851363 | (USD) I3 |
| LI0255031523 | (USD) IM |
| LI0255031531 | (EUR) IM |
| LI0242851405 | (CHF) IM |
| LI0576933449 | (USD) J |
| LI0576632363 | (JPY) J |


## Termine

## Geschäftstag

## Jeder Tag, der normalerweise als Geschäftstag in Liechtenstein behandelt wird und/oder alle anderen Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt.

## Bewertungstag

## Der letzte Kalendertag jedes Monats und/oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt.

## Zeichnungstag
Der massgebliche Bewertungstag und/oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt. Klarstellend wird festgehalten: Jeder Anleger, der einen Anteil zeichnet, wird am Bewertungstag Anteilinhaber des Teilfonds.

## Ende der Zeichnungsfrist
23:59 Uhr (MEZ) am 20. Kalendertag des Monats, in den der massgebliche Zeichnungstag fällt (oder ein anderer Tag, den der AIF oder der AIFM jeweils festlegt). Ist dies kein Geschäftstag, der unmittelbar vorausgehende Geschäftstag.

## Zahlungstermin für Zeichnungsgelder
In Bezug auf Klassen, die auf andere Währungen als den CNH lauten, und in Bezug auf jeden Zeichnungstag spätestens am drittletzten Abwicklungstag des Kalendermonats des massgeblichen Zeichnungstags (oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt).
In Bezug auf Klassen, die auf den CNH lauten, und in Bezug auf jeden Zeichnungstag spätestens am drittletzten Währungs- abwicklungstag des Kalendermonats des massgeblichen Zeichnungstags (oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt).
| Rücknahmetag Ein Bewertungstag und/oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt. Klarstellend wird festgehalten: Jeder Anleger, der einen Anteil zurückgibt, ist am Bewertungstag kein Anteilinhaber des Teilfonds mehr. Annahmeschluss für Rücknahmeanträge 23:59 Uhr (MEZ) an einem Kalendertag, der mindestens 3 Monate und 7 Kalendertage vor dem massgeblichen Rücknahmetag liegt (oder ein anderer Tag, den der AIF oder der AIFM jeweils festlegt) und wenn dieser Tag kein Geschäftstag ist, dann am unmittelbar vorhergehenden Geschäftstag. Zahlungstermin für Rücknahmegelder In Bezug auf Klassen, die auf andere Währungen lauten als auf den CNH, und unter normalen Marktbedingungen vor Ablauf des letzten Abwicklungstags des auf den Bewertungstag folgenden Monats. In Bezug auf Klassen, die auf den CNH lauten, und unter normalen Marktbedingungen vor Ablauf des letzten Währungsabwicklungstags des auf den Bewertungstag folgenden Monats. Umwandlungstag Ein Bewertungstag und/oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt. Ablauf der Umwandlungsfrist 23:59 Uhr (MEZ) am 20. Kalendertag des Monats, in den der massgebliche Zeichnungstag fällt (oder ein anderer Tag, den der AIF oder der AIFM jeweils festlegt). Ist dies kein Geschäftstag, der unmittelbar vorausgehende Geschäftstag. |
| --- |
| Kommissionen |
| Maximaler Ausgabeaufschlag 5% Maximaler Rücknahmeabschlag Ein Rücknahmeabschlag von maximal 1 % wird für Rücknahmen innerhalb einer Haltedauer von drei Jahren berechnet für die folgenden Anteilsklassen: (USD) S2A, (EUR) S2A, (CHF) S2A, (USD) S2U, (GBP) S2U, (USD) S1, (EUR) S1, (CHF) S1, (GBP) S1, (SGD) S1, (AUD) S1, (JPY) S1, (USD) S2, (EUR) S2, (CHF) S2, (GBP) S2, (SGD) S2, (AUD) S2, (JPY) S2 Keine für alle anderen Anteilsklassen. Maximale Umwandlungsgebühr Keine |
| AIF Domizil und rechtsverbindliche Sprache |
| Das AIF Domizil ist Vaduz, Liechtenstein. Die englischsprachige Version des Halbjahresberichtes ist rechtsverbindlich. |
| Geschäftsjahr |
| Das Geschäftsjahr des AIF beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. |
| Informationen an die Anleger |
| Das Veröffentlichungsmedium des AIF ist die Website des LAFV (www.lafv.li), auf der alle Mitteilungen an die Anteilinhaber, darunter auch Mitteilungen über Änderungen der AIF-Dokumentation, veröffentlicht werden. Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert pro Anteil werden auf der Website des LAFV veröffentlicht. |


## Die Jahres- und Halbjahresberichte werden den Anteilinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sowie auf der Website des LAFV kostenlos zur Verfügung gestellt.

## In der Schweiz werden sämtliche Mitteilungen an die Anteilinhaber über die elektronische Internetplattform www.fundinfo.com veröffentlicht.
Anleger können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.