OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Publication of the Subscription and Redemption Price and Further Information
The Management Company provides for certain information to be published to Unitholders in an adequate manner. This includes, in particular, the publication of unit prices on each valuation day in those countries in which units of the Fund are sold to the general public. The subscription and redemption prices can also be obtained from the Luxembourg branch of the Management Company, the Management Company, the Depositary and the Paying and Information Agents.
All notices to the investors in the Fund shall be made via https://regulatory.allianzgi.com, provided this is permitted under the laws and regulations of every jurisdiction in which the Fund is admitted for public distribution. Specifically, this shall not apply to the liquidation or merger of funds/unit classes or other measures that are listed in the Fund’s management regulations and/or Luxembourg laws, or on the request of the CSSF.
The prices may also be retrieved via Reuters (REUTERS page ALLIANZGI01) and on the internet at https://lu.allianzgi.com.
Neither the Management Company, the Depositary nor the Paying and Information Agents are liable for any errors or omissions in the published prices.
For further information, please contact the advisor at your bank, your other financial advisor or contact directly the Information Agents listed in the “Directory” or the Management Company.

Translation (ENDE, 2021-07-16):
## Veröffentlichung des Ausgabe- und Rücknahmepreises sowie weitergehende Auskünfte
Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass für die Anteilinhaber bestimmte Informationen in geeigneter Weise veröffentlicht werden. Dazu zählt insbesondere die Veröffentlichung der Anteilpreise an jedem Bewertungstag in den Ländern, in denen Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können auch bei der Luxemburger Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie den Zahl- und Informationsstellen erfragt werden.
Alle Mitteilungen an die Anleger für den Fonds – sofern zulässig gemäß den Gesetzen und Vorschriften eines Landes, in dem der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist – werden über https://regulatory.allianzgi.com vorgenommen. Insbesondere gilt dies nicht für die Auflösung oder Zusammenlegung von Fonds/Anteilklassen oder andere Maßnahmen, die in dem Verwaltungsreglement des Fonds und / oder den luxemburgischen Gesetzen aufgeführt sind oder auf Anforderung der CSSF.
Außerdem können die Preise bei Reuters (REUTERS-Seite ALLIANZGI01) und im Internet unter https://lu.allianzgi.com eingestellt werden.
Für Fehler oder Unterlassungen in den Preisveröffentlichungen haften weder die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle noch die Zahl- und Informationsstellen.
Für weitergehende Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Berater bei Ihrer Bank, ihren sonstigen Finanzberater oder direkt an die unter „Ihre Partner“ genannten Informationsstellen bzw. an die Verwaltungsgesellschaft.
- to make an objection against measures of third parties to levy execution, and to take action if any fund assets are executed against due to a claim for which the Fund’s assets cannot be held liable.
- The Depositary and the Management Company are entitled to terminate the appointment of the Depositary at any time in writing, in accordance with the depositary agreement. Such termination will become effective if a bank, meeting the conditions of the Law on Undertakings for Collective Investment dated 17 December 2010 (the “Law”), assumes the obligations and functions as Depositary pursuant to the management regulations. In order to protect the interests of Unitholders, the former Depositary will perform its obligations and functions as Depositary to the full extent until that date in accordance with Articles 18 and 20 of the Law and of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/438 of 17 December 2015 with regard to obligations of depositaries.
- The Depositary is bound by the instructions of the Management Company, provided that those instructions are in accordance with the current versions of the Law, the prospectus and these management regulations of the Fund.

Translation (ENDE, 2021-07-16):
- gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch einzulegen und vorzugehen, wenn in das Fondsvermögen wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.
- Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit schriftlich im Einklang mit dem Verwahrstellenvertrag zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam, wenn eine Bank, die die Bedingungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz“) erfüllt, die Pflichten und Funktionen als Verwahrstelle gemäß dem Verwaltungsreglement übernimmt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen gem. Artikel 18 und 20 des Gesetzes und der delegierten Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember 2015 in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen als Verwahrstelle in vollem Umfang nachkommen.
- Die Verwahrstelle ist an die Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Gesetz, dem Verkaufsprospekt oder diesem Verwaltungsreglement des Fonds in ihrer jeweils gültigen Fassung widersprechen.
Article 18: Accounting
- The Fund and its accounts are audited by a certified auditing firm appointed by the Management Company.
- The Management Company publishes audited annual reports for the Fund no later than four months after the end of each financial year.
- The Management Company publishes an unaudited semi-annual report for the Fund within two months of the end of the first six months of the financial year.
- The respective reports can be obtained from the Management Company, the Depositary and the Paying and Information Agents.

Translation (ENDE, 2021-07-16):
Erstattung von Quellensteuern oder anderer Steuern bzw. fiskalischer Abgaben.
§ 18 Rechnungslegung
- Der Fonds und dessen Bücher werden durch eine Abschlussprüfungsgesellschaft, die von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wird, geprüft.
- Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahrs veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Jahresbericht für den Fonds.
- Binnen zwei Monaten nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen ungeprüften Halbjahresbericht für den Fonds.
- Die Berichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Zahl- und Informationsstellen erhältlich.
Article 31: Use of Income
- The Management Company determines each year whether, when and in what amount a distribution in accordance with the current provisions in the Grand Duchy of Luxembourg will be made for a unit class. The Management Company may also make interim distributions. Within the scope of legal requirements, the Fund’s capital may be used for distributions.
- A distribution is made on units of unit class types A, C, P, I, X and W of the Fund in circulation on the distribution date. The income accrued by unit class types AT, CT, PT, IT, XT and WT is not distributed but is invested within the framework of the unit class.
- Distributions which are not claimed within five years after the declaration of distribution is published revert to the unit class. Nevertheless, the Management Company is authorised to pay out to the Unitholders from the unit class distributions which are claimed after expiry of this deadline.

Translation (ENDE, 2021-07-16):
§ 31 Verwendung der Erträge
- Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob, wann und in welcher Höhe für eine Anteilklasse eine Ausschüttung entsprechend den im Großherzogtum Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgt. Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem Zwischenausschüttungen festsetzen. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann Fondssubstanz zur Ausschüttung herangezogen werden.
- Hinsichtlich der Anteilklassentypen A, C, P, I, X und W des Fonds erfolgt grundsätzlich eine Ausschüttung auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile. Die anfallenden Erträge der Anteilklassentypen AT, CT, PT, IT, XT und WT des Fonds werden grundsätzlich nicht ausgeschüttet, sondern im Rahmen der Anteilklasse wieder angelegt.
- Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten der Anteilklasse. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, Ausschüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, zulasten der Anteilklasse an die Anteilinhaber auszuzahlen.
Liability of the Depositary
The depositary is basically responsible for all assets that are held in safe-keeping by itself or by another office with its approval. In the event that an asset is lost, the depositary shall be liable to the fund and its investors, unless the loss is due to events beyond the depositary’s control. The depositary shall generally only be liable for damages that do not involve the loss of an asset if it has not fulfilled its obligations pursuant to the provisions of the KAGB, with simple negligence as the minimum criterion. No agreement on exemption from liability pursuant to section 77 sub-section 4 KAGB has been concluded with the depositary.
Additional information
On request, the Company will send up-to-date information to investors on the depositary and its duties, the sub depositaries and possible conflicts of interest in connection with the role of the depositary or sub-depositaries.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Haftung der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegenstände, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung von einer anderen Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im Falle des Verlustes eines solchen Vermögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle dem Fonds und dessen Anlegern, sofern der Verlust nicht auf Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzuführen ist. Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermögensgegenstandes bestehen, haftet die Verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat. Mit der Verwahrstelle ist keine Vereinbarung über eine Haftungsbefreiung gemäß § 77 Absatz 4 KAGB abgeschlossen.
Zusätzliche Informationen
Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern Informationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer.
The Fund shall, in accordance with Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosure obligations in the financial services sector (the “Sustainability Disclosure Regulation”) – Art. 8 – disclose whether and how the investments underlying the Fund contribute to an environmental objective.
The disclosure of environmentally sustainable economic activities of the acquired companies depends on the reporting obligation of the companies in which the Fund invests. The obligation to report does not enter into force until 1 January 2023.
The proportion of assets that are environmentally sustainable according to Art. 3 of REGULATION (EU) 2020/852 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2020 concerning the establishment of a framework for facilitating sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088 (the “Taxonomy Regulation”) can therefore not yet be determined.
Furthermore, the principle of “doing no significant harm” applies only to investments underlying the Fund which take account of the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. The investments underlying the remaining part of this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Der Fonds hat gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungsverordnung“) – Art. 8 – offenzulegen, ob und wie die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen einem Umweltziel beitragen.
Die Offenlegung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten der erworbenen Unternehmen ist abhängig von der Berichtspflicht dieser Unternehmen, in welche der Fonds investiert. Die Berichtspflicht tritt erst ab dem 1. Januar 2023 in Kraft.
Der Anteil der Vermögenswerte, welche ökologisch nachhaltig gemäß Art. 3 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (die „Taxonomie-Verordnung“) sind, kann daher noch nicht ermittelt werden.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet ferner nur bei denjenigen dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
In addition, as part of their investment strategy to increase the level of investment, Miscellaneous Funds, investment stock corporations with variable capital and/or foreign open-ended investment funds pursuant to sentence 1 may not borrow more than 20% of the value of their fund assets, although they must not be subject to limits when carrying out short sales and may, in principle, make use of derivatives pursuant to section 197 KAGB.
The investment strategy of the Miscellaneous Fund, investment stock corporations with variable capital and/or open-ended foreign investment funds pursuant to sentence 1 should concentrate on the asset classes listed in sub-section 9, in particular shares, fixed- income securities, real estate (e.g. REITs), precious metals and commodities (but exclusively industrial commodities and not agricultural commodities), or should replicate or combine these. The asset class of industrial commodities in the above sense includes energy commodities, chemical commodities, metal commodities and construction and ceramic commodities.
- Up to 30% of the Miscellaneous Fund’s assets may be held in physical precious metals pursuant to section 1 no. 7 and in derivatives on these precious metals pursuant to section 1 no. 5.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
Zudem dürfen die Sonstigen Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen offenen Investmentvermögen gemäß Satz 1 im Rahmen ihrer Anlagestrategie zur Steigerung des Investitionsgrades nicht mehr als bis zur Höhe von 20% des Wertes ihres Fondsvermögens Kredite aufnehmen, müssen jedoch bei der Durchführung von Leerverkäufen nicht begrenzt sein und können grundsätzlich Derivate gemäß § 197 KAGB einsetzen.
Die Anlagestrategie der Sonstigen Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder offenen ausländischen Investmentvermögen gemäß Satz 1 soll sich auf die gemäß Abs. 9 genannten Anlageklassen, insbesondere Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien (z.B. REITS) , Edelmetalle und Rohstoffen (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) konzentrieren bzw. diese abbilden oder kombinieren. Zur Anlageklasse der Industrierohstoffe im vorgenannten Sinne zählen Energierohstoffe, Chemische Rohstoffe, Metallrohstoffe sowie Bau- und Keramikrohstoffe.
- Bis zu 30% des Wertes des Sonstigen Sondervermögens dürfen physisch in Edelmetalle gemäß § 1 Nr. 7 sowie in Derivate gemäß § 1 Nr. 5 auf die vorgenannten Edelmetalle gehalten werden.
N = the number (resulting from the conversion) of new shares to be issued.
A = the number of shares to be converted.
B = the redemption price of the shares to be converted on the respective valuation day (taking into consideration any redemption fees due).
C = the currency conversion factor based on the applicable exchange rate.
D = the subscription price of the shares to be issued on the respective valuation day (taking into consideration any sales charges due).
Any shareholder who undertakes a conversion of shares realises a taxable profit or loss, depending on the legal provisions of the country of which he is a citizen or in which he is domiciled or of which he is a permanent resident.
The conversion process may vary depending on which Distributor or Paying Agent the shareholder uses to convert his shares.
If share redemption orders and conversion orders (with reference to their redemption portion) exceed 10% of the shares in circulation of the Subfund in question on a valuation day, the Company may also decide to suspend some or all of the redemption and conversion orders for a period of time that the Company considers to be in the best interest of that subfund. However, this suspension should not exceed two valuation days. On the valuation day following this period, these redemption and conversion orders will be given priority and settled ahead of orders received after this period.

Translation (ENDE, 2019-11-04):
N = Die Anzahl der (als Ergebnis des Umtauschs) neu auszugebenden Anteile.
A = Die Anzahl der umzutauschenden Anteile.
B = Der Rücknahmepreis der umzutauschenden Anteile am jeweiligen Bewertungstag (unter Berücksichtigung ggf. anfallender Rücknahmeabschläge).
C = Der auf dem jeweils gültigen Wechselkurs basierende Währungsumrechnungsfaktor.
D = Der Ausgabepreis der neu auszugebenden Anteile am jeweiligen Bewertungstag (unter Berücksichtigung ggf. anfallender Ausgabeaufschläge).
Ein Anteilinhaber, der einen Umtausch von Anteilen vornimmt, realisiert ggf. nach den rechtlichen Bestimmungen des Landes, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt bzw. wo er seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, einen steuerpflichtigen Gewinn oder Verlust.
Das Umtauschverfahren kann, je nachdem, über welche Vertriebsgesellschaft oder Zahlstelle der Anleger den Umtausch seiner Anteile abwickelt, unterschiedlich sein.
Wenn an einem Bewertungstag die Anteilrücknahmeaufträge und Umtauschaufträge (bezogen auf deren Rückgabeteil) 10
% der in Umlauf befindlichen Anteile des betreffenden Teilfonds übersteigen, kann die Gesellschaft überdies beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- und Umtauschaufträge für einen Zeitraum ausgesetzt werden, den die Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse des jeweiligen Teilfonds für erforderlich hält. Grundsätzlich sollte dieser Aufschub jedoch zwei Bewertungstage nicht überschreiten. Am nächstfolgenden Bewertungstag nach dieser Frist werden diese Rücknahme- und Umtauschaufträge vorrangig gegenüber späteren Aufträgen abgewickelt.
Guarantees that are not granted in the form of cash or shares in a UCI/UCITS may not be issued by an entity that is affiliated with the counterparty.
The Company may – unless provided for otherwise in the securities lending agreement or in the investment principles of the respective subfund – invest the collateral granted in the form of cash during the term of the securities lending agreement fully as follows:
- in shares of money-market UCI, which calculate a net asset value on a daily basis and are rated AAA or equivalent;
- in time deposits;
- in money-market instruments as defined in Directive 2007/16/EC of 19 March 2007;
- in short-term bonds issued or guaranteed by a Member State of the European Union, Switzerland, Canada, Japan or the USA, or central, regional or local authorities, or by supranational institutions and organisations under local, regional or global law;
- in bonds issued or guaranteed by top-rated issuers with sufficient liquidity; and
- in repurchase agreements as lender, as described in the Supplement.

Translation (ENDE, 2019-11-04):
Garantien, die nicht in Form von Barmitteln oder Anteilen eines OGA/OGAW gewährt werden, dürfen nicht von einer Einheit begeben werden, die mit dem Kontrahenten verbunden ist.
Die Gesellschaft kann – soweit der Wertpapierleihvertrag und die Anlagegrundsätze des jeweiligen Teilfonds dem nicht entgegenstehen – die in Form von Barmitteln gewährten Sicherheiten während der Laufzeit des Wertpapierleihgeschäftes folgendermaßen vollständig investieren:
- in Anteile von Geldmarkt-OGA, die täglich den Nettoinventarwert berechnen und ein Rating von AAA oder gleichwertig aufweisen;
- in Termineinlagen;
- in Geldmarktinstrumente im Sinne der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007;
- in kurzfristige Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Kanada, Japan oder den USA oder von öffentlichen Gebietskörperschaften und supranationalen Institutionen und Organisationen nach kommunalem, regionalem oder globalem Recht begeben oder garantiert werden;
- in Schuldverschreibungen, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität und ausreichend Liquidität begeben oder garantiert werden; und
- in Pensionsgeschäfte als Verleiher wie in diesem Anhang beschrieben.
The Company may enter into agreements with Distributors to market and place Shares of each of the Sub-Funds in various countries. The Company will not be marketed in the US (subject to some limited exceptions) and in countries where marketing is prohibited.
The Distributors will fulfil all obligations imposed on them by laws, regulations and directives on combating money laundering and terrorist financing and take steps comply with these obligations. The Distributors will be listed in the annual and semi-annual reports.
- 
# Registrar and Transfer Agent

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Die Gesellschaft kann Vereinbarungen mit Vertriebsgesellschaften über die Vermarktung und Platzierung der Anteile aller Teilfonds in verschiedenen Ländern eingehen. Die Gesellschaft wird nicht in den USA (vorbehaltlich einiger begrenzter Ausnahmen) und in Ländern vermarktet, in denen die Vermarktung verboten ist.
Die Vertriebsgesellschaften werden alle Verpflichtungen erfüllen, die ihnen durch Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auferlegt werden, und Schritte unternehmen, um diese Verpflichtungen einzuhalten. Die Vertriebsgesellschaften werden in den Jahres- und Halbjahresberichten aufgeführt.
- 
# Register- und Transferstelle