OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# CARACTÉRISTIQUES
### Indicateur de référence : Néant
Rendement cible : 3,80%

### Durée d'investissement conseillée : 8 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 12/01/2018
Date de création du fonds : 12/01/2018

### Statut juridique	FCP
Code ISIN	FR0013300696
Code Bloomberg	OBH25CI FP
Devise	Euro

Translation (FRES, 2022-10-31):
# CARACTERÍSTICAS
Indicador de referencia : Ninguna
Rentabilidad objetivo : 3,80%
Horizonte de inversión recomendado: 8 años Fecha de creación (Primero NAV) 12/1/18 Data de creación del fondo: 12/1/18
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDS	9,7% | -2,5% | 3,4% |
| Rendement cible	3,8% | 3,8% | 3,8% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	9,7% | -2,5% | 3,4% |
| Rentabilidad	3,8% objetivo | 3,8% | 3,8% |
| Mesure de risque | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -0,51 | -0,26 |
| Ratio d'information | 0,08 | -0,02 |
| Tracking Error (%) | 3,98 | 3,19 |
| Bêta | 0,93 | 0,94 |
| Coefficient de corrélation (%) | 98,87 | 98,91 |
| Alpha de Jensen (%) | -0,51 | -0,38 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Medición de riesgo | 3 años | 5 años |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -0,51 | -0,26 |
| Ratio de información | 0,08 | -0,02 |
| Tracking Error (%) | 3,98 | 3,19 |
| Beta | 0,93 | 0,94 |
| Correlación (%) | 98,87 | 98,91 |
| Alfa de Jensen (%) | -0,51 | -0,38 |
Actif net du fonds	214 M€
Valeur liquidative	1 323,75€
Evolution vs M-1	-215,61€
Catégorie Morningstar ™: Immobilier - Indirect Zone Euro
QQQ 
Notation au 31/08/2022
Notation au 30/06/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Patrimonio neto del fondo	214 M€
Valor liquidativo	1.323,75€
Evolución vs D-1	-215,61€
Categoría Morningstar™ : Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
QQQQ 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| FONDS | Couverture | Indicateur de référence | Couverture |
| --- | --- | --- | --- |
| % de femmes au	17,3% Comité exécutif | 84,5% | 21,8% | 91,9%	Nombre de femmes au Comité exécutif / nombre total de membres au Comité exécutif |
| Indépendance des	78,6% administrateurs | 87,9% | 77,7% | 97,8%	Nombre d’administrateurs indépendants / nombre total d’administrateurs |
| % d’entreprises couvertes par une	86,9% convention collective | 57,8% | 69,2% | Nombre d’entreprises en portefeuille ayant mis en place au 90,1%	moins un accord collectif pour tout ou partie des salaries / nombre d’entreprises total en portefeuille |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| FONDO | Cobertura | Indicador de referencia | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| % de mujeres en el	17,3% Comité ejecutivo | 84,5% | 21,8% | 91,9%	Número de mujeres en el Comité ejecutivo / número total de miembros en el Comité ejecutivo |
| Independencia de los 78,6% Consejo | 87,9% | 77,7% | 97,8%	Número de consejeros independientes / número total de consejeros |
| % de empresas que cuentan con un	86,9% convenio colectivo | 57,8% | 69,2% | Número de empresas en cartera que han implementado al menos 90,1%	un convenio colectivo para la totalidad o una parte de los trabajadores / número total de empresas en cartera |
# REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE – MÉTHODOLOGIE
ODDO BHF AM considère l'évaluation de l'impact environnemental, social et de gouvernance d'un investissement comme une étape essentielle dans la diffusion des bonnes pratiques en matière d'intégration ESG. Pour ce faire, il est impératif de s'appuyer sur des critères quantitatifs simples et fiables (éviter le recyclage) et de permettre l'établissement d'une comparaison entre les différents portefeuilles, quelle que soit leur composition (grandes et moyennes capitalisations, diversité géographique et sectorielle). Le choix des indicateurs est par conséquent crucial pour la pertinence de l'évaluation d'impact. Les données qui alimentent les indicateurs environnementaux proviennent de notre fournisseur externe d'analyses non financières MSCI. Nous renseignons systématiquement la disponibilité des données au niveau du portefeuille et de son indice de référence.
L’intégration ESG ODDO BHF Asset Management | 3 étapes systématiques
Méthodologie de notation ESG
- Exclusions
	- Normatives: exclusion d’entreprises qui ne respectent pas certains standards internationaux (armes chimiques, mines antipersonnel, violation des principes du Global Compact…).
	- Sectorielle: exclusion totale ou partielle de secteurs ou d'activités basées sur des considérations éthiques (tabac, jeux d'argent, armement, Divertissement pour adultes / pornographie, charbon…).

Translation (FRES, 2022-09-30):
# INFORME DE SOSTENIBILIDAD - METODOLOGÍA
ODDO BHF AM considera que la medición del impacto ambiental, social y de gobierno corporativo de una inversión supone un paso esencial a la hora de difundir las buenas prácticas en materia de integración de los factores ASG. A tal efecto, resulta imperativo contar con unos criterios cuantitativos fiables y sencillos (sin reprocesamiento) y permitir la comparación entre carteras, con independencia de su composición (gran capitalización frente a mediana capitalización, diversidad geográfica y sectorial). Por consiguiente, la elección de los indicadores se revela crucial para determinar la importancia de la medición de impacto. Los datos relativos a los indicadores ambientales proceden de nuestro proveedor externo de análisis no financiero, MSCI. Indicamos de manera sistemática la disponibilidad de los datos a escala de la cartera y de su índice de referencia.
Integración ESG en ODDO BHF Asset Management | 3 pasos sistemáticos
Metodología de calificación ESG
- Exclusiones
	- Normativa: exclusión de empresas que no cumplan con ciertos estándares internacionales (armas químicas, minas antipersonal, violación de los principios del Pacto Mundial, etc.)
	- Sectorial: exclusión total o parcial de sectores o actividades en base a consideraciones éticas (tabaco, alcohol, juegos de azar, armas, entretenimiento para adultos/pornografía y Carbón...)
Actif net du fonds	362 M€
Valeur liquidative	882,88€
Evolution vs M-1	60,86€
Catégorie Morningstar ™: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Q 
Notation au 31/10/2022
Notation au 30/09/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR

Translation (FRES, 2022-11-30):
Patrimonio neto del fondo	362 M€
Valor liquidativo	882,88€
Evolución vs D-1	60,86€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Large Cap de la Euro
Q 
Calificación a 31/10/22
Calificación a 30/9/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Mesure de risque | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -0,06 | -0,13 |
| Ratio d'information | -0,31 | -0,69 |
| Tracking Error (%) | 5,19 | 5,29 |
| Bêta | 0,98 | 1,00 |
| Coefficient de corrélation (%) | 97,60 | 96,71 |
| Alpha de Jensen (%) | -1,62 | -3,65 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Medición de riesgo | 3 años | 5 años |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -0,06 | -0,13 |
| Ratio de información | -0,31 | -0,69 |
| Tracking Error (%) | 5,19 | 5,29 |
| Beta | 0,98 | 1,00 |
| Correlación (%) | 97,60 | 96,71 |
| Alfa de Jensen (%) | -1,62 | -3,65 |
## CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : 10,00% ESTER European Short Term Rate + 8.5 BP + 90,00% MSCI France Smid Cap Loc Net Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 16/11/2018
Date de création du fonds : 14/09/1992
Statut juridique	FCP
Code ISIN	FR0013302429
Code Bloomberg	ODDAVDN FP
Devise	Euro
ODDO BHF Avenir est un fonds actions françaises (minimum 70%) de petites et moyennes capitalisations. Il a vocation à être investi en permanence en actions et vise une appréciation du capital dans la durée. Il sélectionne en priorité des sociétés françaises parmi les plus performantes, cycliques ou non-cycliques, qui ont souvent un rayonnement international, à un prix jugé attractif eu égard à leurs perspectives à long terme.

Translation (FRES, 2022-09-30):
## CARACTERÍSTICAS
Indicador de referencia : 10,00% ESTER European Short Term Rate + 8.5 BP + 90,00% MSCI France Smid Cap Loc Net Horizonte de inversión recomendado: 5 años
Fecha de creación (Primero NAV) 16/11/18
Data de creación del fondo: 14/9/92
Forma jurídica	FCP
Código ISIN	FR0013302429
Código Bloomberg	ODDAVDN FP
Divisa	Euro
Política de dividendos Unidades de distribución
ODDO BHF Avenir es un fondo de renta variable francesa (un 70% como mínimo) de pequeña y mediana capitalización. Tiene como objetivo invertir de forma permanente en acciones y lograr una apreciación del capital a lo largo del tiempo. Durante el proceso de selección, otorga prioridad a las sociedades francesas más rentables, tanto cíclicas como no cíclicas, que cuentan, por lo general, con una proyección internacional y con un precio considerado atractivo en función de sus perspectivas a largo plazo.
## CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : Néant
Rendement cible : €STER + 8.5bp + 3%
Durée d'investissement conseillée : 3 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 17/02/2021
Date de création du fonds : 13/12/2013
Compartiment de ODDO BHF, Sicav
L’objectif de gestion est d’obtenir une performance, nette de frais, supérieure à l’indice ESTR +3,085% (capitalisé) sur une base annuelle. Le Compartiment n’a pas d’indicateur de référence. Eu égard au caractère discrétionnaire de la gestion mise en oeuvre, la gestion n’est corrélée à aucun indice. Le fonds peut être investi jusqu'à 100% en titres de créances . Ces titres seront émis par des émetteurs dont le siège social est situé dans un pays de l’OCDE à hauteur de 70% minimum. Le Compartiment ne peut investir que dans des instruments émis par des entités notées au minimum B-.

Translation (FRES, 2022-09-30):
## CARACTERÍSTICAS
Indicador de referencia : Ninguna
Rentabilidad objetivo : €STER + 8.5bp + 3% Horizonte de inversión recomendado: 3 años Fecha de creación (Primero NAV) 17/2/21 Data de creación del fondo: 13/12/13
Forma jurídica	Subfondo de ODDO BHF, SICAV
luxemburguesa
Código ISIN	LU2270288405
Código Bloomberg	ODSCOCU LX
Divisa	EE.UU. Dólar
Política de dividendos Acciones de capitalización
El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad anual, neta de comisiones, superior a la del índice ESTER +3,085% (capitalizado). El sub-fondo carece de índice de referencia. Teniendo en cuenta el estilo de gestión discrecional, su gestión no está vinculada con ningún índice. El fondo puede invertir hasta el 100% en títulos de deuda. Estos títulos procederán de emisores domiciliados en países pertenecientes a la OCDE (en un porcentaje mínimo del 70%). El sub-fondo sólo podrá invertir en instrumentos emitidos por entidades que cuenten con una calificación mínima de B-
# REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE – MÉTHODOLOGIE
ODDO BHF AM considère que la mesure d’impact environnemental, social et de gouvernance d’un investissement est une étape essentielle pour la diffusion des bonnes pratiques en matière d’intégration ESG. Pour cela, il est impératif de disposer de critères quantitatifs fiables, simples (pas de retraitement) et permettant la comparaison d’un portefeuille à l’autre quelle que soit leur composition (large vs midcaps, diversité géographique, diversité sectorielle). Le choix des indicateurs est donc déterminant pour la pertinence de la mesure d’impact.
Nous indiquons systématiquement la disponibilité de la donnée au niveau du portefeuille et de son indice de référence.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# INFORME DE SOSTENIBILIDAD - METODOLOGÍA
ODDO BHF AM considera que la medición del impacto ambiental, social y de gobierno corporativo de inversión supone un paso esencial a la hora de difundir las buenas prácticas en materia de integración de los factores ASG. A tal efecto, resulta imperativo contar con unos criterios cuantitativos fiables y sencillos (sin reprocesamiento) y permitir la comparación entre carteras, con independencia de su composición (gran capitalización frente a mediana capitalización, diversidad geográfica y sectorial). Por consiguiente, la elección de los indicadores se revela crucial para determinar la importancia de la medición de impacto.
Indicamos de manera sistemática la disponibilidad de los datos a escala de la cartera y de su índice de referencia.
Buy Itrx Xover Cdsi 500% 20/12/2027 Series 11B	Indices de Crédit	
-2,8%
*le poids des titres couverts est rebasé à 100 | Conformément à la mise à jour de notre politique d’intégration ESG, l’échelle de notation interne ESG distribue désormais l’univers d’investissement des rangs 1 (risque élevé) à 5 (opportunité forte) de manière ascendante.
L’approche ESG consiste à sélectionner les entreprises ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance en privilégiant les émetteurs les mieux notés d’un point de vue extra- financier au sein d’un univers d’investissement(Best-in-Universe) et/ou les émetteurs démontrant une amélioration de leur pratique ESG dans le temps (Best effort).
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Translation (FRES, 2022-09-30):
Buy Itrx Xover Cdsi 500% 20/12/2027 Series 11B	Indice Crédito	
-2,8%
*: reexpresado sobre el componente con calificación del fondo | De acuerdo con la actualización de nuestra política de integración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) ,la escala de clasificación interna ASG clasifica ahora el universo de inversión de 1 (alto riesgo) a 5 (excelente oportunidad) en orden ascendente.
El enfoque ASG consiste en seleccionar empresas que cuentan con las mejores políticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, apostando por los emisores con mejor calificación en un universo de inversión determinado (best in universe)según criterios no financieros y/o emisores cuyas prácticas ASG mejoran con el tiempo (best effort).
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, y no son constantes en el tiempo.
Actif net du fonds	373 M€
Valeur liquidative	93 532,83€
Evolution vs M-1	-9 393,67€
Catégorie Morningstar ™:
Actions Zone Euro Moyennes Cap. Morningstar quartile 4è quartile
Notation au 31/07/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR

Translation (FRES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	373 M€
Valor liquidativo	93.532,83€
Evolución vs D-1	-9.393,67€
Categoría Morningstar™ :
RV Zona Euro Cap. Mediana Morningstar quartile cuarto cuartil
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
FONDS	21,2%
Indicateur de référence	19,3%
Commission de rachat  Néant
Frais courants	0.98 %
Commission de mouvement perçue par la société de gestion
Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.
*La signification des indicateurs utilisés est disponible en téléchargement sur www.am.oddo-bhf.com dans la rubrique «Informations Réglementaires». | Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics fournit une analyse au niveau de l'entreprise, utilisée dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.
(1) L'echelle de risque/rendement dans une plage allant de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque/rendement du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur de risque et de rendement, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.L'atteinte des objectifs de gestion en terme de risque et de rendement ne peut être garantie.

Translation (FRES, 2022-09-30):
FONDO	21,2%
Indicador de referencia	19,3%
Comisión de reembolso Ninguna
Gastos corrientes	0.98 %
Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora
Podrán cobrarse comisiones de movimiento, tal y como se definen en el folleto, aparte de los gastos que se muestran.
*La significación de los indicadores utilizados se ofrece en una ficha que puede descargarse en www.am.oddo-bhf.com en la sección «Informations Réglementaires». | Fuentes: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics proporciona unos análisis de las empresas que se emplean en el cálculo de la puntuación de sostenibilidad de Morningstar.
(1) El perfil de riesgo no es constante y podrá evolucionar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador de riesgo y remuneración, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.No puede garantizarse la consecución de los objetivos de gestión en materia de riesgo y rentabilidad.
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDS	5,6% | -7,4% | 6,6% | -1,2% | 1,9% |
| Rendement cible	4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	5,6% | -7,4% | 6,6% | -1,2% | 1,9% |
| Rentabilidad	4,0% objetivo | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDS	8,0% | -18,2% | 15,0% | -8,2% | 21,6% |
| Indicateur de	8,9% référence | -10,5% | 26,7% | -3,1% | 26,2% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	8,0% | -18,2% | 15,0% | -8,2% | 21,6% |
| Indicador de	8,9% referencia | -10,5% | 26,7% | -3,1% | 26,2% |
Actif net du fonds	404 M€
Valeur liquidative	647,11€
Evolution vs M-1	46,99€
Catégorie Morningstar ™:
Actions Europe Gdes Cap. "Value"
QQ 
Notation au 31/10/2022
Notation au 30/09/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR

Translation (FRES, 2022-11-30):
Patrimonio neto del fondo	404 M€
Valor liquidativo	647,11€
Evolución vs D-1	46,99€
Categoría Morningstar™ :
QQ 
Calificación a 31/10/22
Calificación a 30/9/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Actif net du fonds	1 283 M€
Valeur liquidative	11,88€
Evolution vs M-1	-0,20€
Catégorie Morningstar ™: Obligations EUR Haut Rendement
QQQQ 
Notation au 30/09/2022
Notation au 31/07/2020
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR

Translation (FRES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	1.283 M€
Valor liquidativo	11,88€
Evolución vs D-1	-0,20€
Categoría Morningstar™ :
QQQQ 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 31/7/20
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
# CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : Néant
Rendement cible : 4%
Durée d'investissement conseillée : 7 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 16/12/2016
Date de création du fonds : 09/12/2016
Statut juridique	FCP
Code ISIN	FR0013216306
Code Bloomberg	ODH23DI FP
Devise	Euro
résultats
Affectation des	Distribution

Translation (FRES, 2022-10-31):
# CARACTERÍSTICAS
Indicador de referencia : Ninguna
Rentabilidad objetivo : 4%
Horizonte de inversión recomendado: 7 años Fecha de creación (Primero NAV) 16/12/16 Data de creación del fondo: 9/12/16
Forma jurídica	FCP
Código ISIN	FR0013216306
Código Bloomberg	ODH23DI FP
Divisa	Euro
Política de dividendos Unidades de distribución
| Performances annuelles nettes (en glissement sur 12 mois) |
| --- |
| du | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 30/10/2020 | 29/10/2021 |
| au | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 30/10/2020 | 29/10/2021 | 31/10/2022 |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Rendimiento anual (ultimos 12 meses) |
| --- |
| desde | 31/10/17 | 31/10/18 | 31/10/19 | 30/10/20 | 29/10/21 |
| a | 31/10/18 | 31/10/19 | 30/10/20 | 29/10/21 | 31/10/22 |
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDS	6,2% | -6,9% | 7,1% | -0,6% | 2,5% |
| Rendement cible	4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	6,2% | -6,9% | 7,1% | -0,6% | 2,5% |
| Rentabilidad	4,0% objetivo | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
Actif net du fonds	125 M€
Valeur liquidative	280,62€
Evolution vs M-1	-16,95€
Catégorie Morningstar ™: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Q 
Notation au 31/08/2022
Notation au 30/06/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR

Translation (FRES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	125 M€
Valor liquidativo	280,62€
Evolución vs D-1	-16,95€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Large Cap de la Euro
Q 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Actif net du fonds	253 M€
Valeur liquidative	981,60€
Evolution vs M-1	-19,59€
Catégorie Morningstar ™: Obligations EUR Flexibles
QQQQ 
Notation au 31/08/2022
Notation au 30/06/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR

Translation (FRES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	253 M€
Valor liquidativo	981,60€
Evolución vs D-1	-19,59€
Categoría Morningstar™ : Bonos EUR Flexibles
QQQQ 
Calificación a 31/8/22
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDS	15,7% | -20,2% | 21,0% | 0,8% | 22,0% |
| Indicateur de	12,5% référence | -12,7% | 25,5% | -1,0% | 22,2% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	15,7% | -20,2% | 21,0% | 0,8% | 22,0% |
| Indicador de referencia	12,5% | -12,7% | 25,5% | -1,0% | 22,2% |
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur | Notation ESG* |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 6,05 | 4,43 | France | Cons. Discrétion... | 4 |
| Sap Se | 5,60 | 2,30 | Allemagne | Technologie | 5 |
| Banco Santander Sa | 4,57 | 1,07 | Espagne | Sociétés Financières | 5 |
| Merck Kgaa | 4,00 | 0,56 | Allemagne | Santé | 4 |
| Teleperformance | 3,98 | 0,40 | France | Industries | 3 |
| Essilorluxottica | 3,52 | 1,06 | France | Santé | 3 |
| Stellantis Nv | 3,52 |  | Pays-Bas | Cons. Discrétion... | 3 |
| Sopra Steria Group | 3,10 |  | France | Technologie | 5 |
| Bayerische Motoren Werke Ag | 2,89 | 0,61 | Allemagne | Cons. Discrétion... | 5 |
| L Oreal | 2,70 | 2,09 | France | Cons. Discrétion... | 5 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Principales líneas de la cartera |
| --- |
|  | PESO EN LA CARTERA (%) | Peso en el benchmark (%) | Países | Sector | ESG rank* |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 6,05 | 4,43 | Francia | Bienes de consumo dis | 4 |
| Sap Se | 5,60 | 2,30 | Alemania | Tecnologea | 5 |
| Banco Santander Sa | 4,57 | 1,07 | Espana | Finanzas | 5 |
| Merck Kgaa | 4,00 | 0,56 | Alemania | Medicina y salud | 4 |
| Teleperformance | 3,98 | 0,40 | Francia | Industrial | 3 |
| Essilorluxottica | 3,52 | 1,06 | Francia | Medicina y salud | 3 |
| Stellantis Nv | 3,52 |  | Paises Bajos | Bienes de consumo dis | 3 |
| Sopra Steria Group | 3,10 |  | Francia | Tecnologea | 5 |
| Bayerische Motoren Werke Ag | 2,89 | 0,61 | Alemania | Bienes de consumo dis | 5 |
| L Oreal | 2,70 | 2,09 | Francia | Bienes de consumo dis | 5 |
| TOP 5 PAR NOTATION ESG |
| --- |
|  | Secteur | Pays | Poids dans le fonds (%) | Notation ESG* |
| Sap Se | Technologie | Allemagne | 5,60 | 5 |
| Banco Santander Sa | Sociétés Financières | Espagne | 4,57 | 5 |
| Sopra Steria Group | Technologie | France | 3,10 | 5 |
| Bayerische Motoren Werke Ag | Cons. Discrétion... | Allemagne | 2,89 | 5 |
| L Oreal | Cons. Discrétion... | France | 2,70 | 5 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | ESG rank* |
| Sap Se | Tecnologea | Alemania | 5,60 | 5 |
| Banco Santander Sa | Finanzas | Espana | 4,57 | 5 |
| Sopra Steria Group | Tecnologea | Francia | 3,10 | 5 |
| Bayerische Motoren Werke Ag | Bienes de consumo discrecion | Alemania | 2,89 | 5 |
| L Oreal | Bienes de consumo discrecion | Francia | 2,70 | 5 |