|  | Felis Luxury Brands Fund |
| --- | --- |
| Share classes | GBP-I | GBP-R |
| ISIN number | LI0495214681 | LI0495214640 |
| Liberation | open | open |
| Accounting currency of the sub-fund | Euro (EUR) |
| Reference Currency of the Share Classes | British Pound (GBP) | British Pound (GBP) |
| Financial year | from January 1, to December 31, |
| First financial year | open |
| Use of earnings | Reinvesting |
| Max. Issue premium | 2% |
| Redemption discount | none |
| Conversion fee when switching from one unit class to another unit class | none |
| Max. Fee for investment decision, risk management and distribution | 0.90% p.a. | 1.30% p.a. |
| Performance Fee | none | 10% |
| Hurdle rate | n.a. | no |
| High Watermark | n.a. | yes |
| Max. Fee for administration | 0.20% p.a. or min. CHF 25,000 p.a. plus CHF 5'000. -- p.a. per unit class as of the 2nd unit class |
| Max. Depositary fee | 0.15% p.a. or min. CHF 10,000 p.a. plus CHF 2,000 p.a. per unit class as of the 5th unit class plus service fee of CHF 420 per quarter |
| Construction costs | are depreciated on a straight-line basis over 3 years |
| Supervisory levy |  |
| Individual funds | CHF 2'000.-- p.a. |
| Umbrella Fund for the first Sub-Fund | CHF 2'000.-- p.a. |
| for each additional Sub-Fund | CHF 1'000.-- p.a. |
| Additional levy | 0.0015% p.a. of the net assets of the individual fund or umbrella fund, respectively. |
| Course information | n/a | n/a |
| Bloomberg |
| Telekurs | 49.521.468 | 49.521.464 |
| Reuters | 49521468X.CHE | 49521464X.CHE |
| Internet | www.ifm.li |
|  | www.lafv.li |
|  | www.fundinfo.com |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
|  | Felis Luxury Brands Fund |
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| Anteilsklassen | GBP-I | GBP-R |
| ISIN-Nummer | LI0495214681 | LI0495214640 |
| Liberierung | offen | offen |
| Rechnungswährung des Teilfonds | Euro (EUR) |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | Britische Pfund (GBP) | Britische Pfund (GBP) |
| Rechnungsjahr | vom 1. Januar bis 31. Dezember |
| Erstes Rechnungsjahr | offen |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Max. Ausgabeaufschlag | 2% |
| Rücknahmeabschlag | keiner |
| Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse | keine |
| Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb | 0.90% p.a. | 1.30% p.a. |
| Performance Fee | keine | 10% |
| Hurdle Rate | n.a. | nein |
| High Watermark | n.a. | ja |
| Max. Gebühr für Administration | 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000. -- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse |
| Max. Verwahrstellengebühr | 0.15% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. CHF 2‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 5. Anteilsklasse zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal |
| Errichtungskosten | werden linear über 3 Jahre abgeschrieben |
| Aufsichtsabgabe |  |
| Einzelfonds | CHF 2‘000.-- p.a. |
| Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds | CHF 2‘000.-- p.a. |
| für jeden weiteren Teilfonds | CHF 1‘000.-- p.a. |
| Zusatzabgabe | 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds |
| Kursinformationen | n/a | n/a |
| Bloomberg |
| Telekurs | 49.521.468 | 49.521.464 |
| Reuters | 49521468X.CHE | 49521464X.CHE |
| Internet | www.ifm.li |
|  | www.lafv.li |
|  | www.fundinfo.com |