# UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
| Three-year comparison |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Net assets in USD |  | 522 199 151.79 | 568 442 856.70 | 650 181 087.88 |
| Class F-acc | LU0946079901 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 168 658.8060 | 166 090.1230 | 203 418.6610 |
| Net asset value per share in USD |  | 179.79 | 184.24 | 178.27 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 179.79 | 184.24 | 178.27 |
| Class (EUR hedged) F-acc | LU0964818024 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 26 764.0000 | 16 315.0000 | 23 040.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 154.09 | 162.89 | 162.36 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 154.09 | 162.89 | 162.36 |
| Class I-A1-acc | LU0804734431 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 14 526.0130 | 5 668.3210 | 2 653.3210 |
| Net asset value per share in USD |  | 161.03 | 165.21 | 160.06 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 161.03 | 165.21 | 160.06 |
| Class (CHF hedged) I-A1-acc | LU0858845737 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 65 422.0220 | 65 985.2290 | 77 969.6910 |
| Net asset value per share in CHF |  | 147.60 | 156.70 | 156.90 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 147.60 | 156.70 | 156.90 |
| Class (EUR hedged) I-A1-acc | LU0815048904 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 549.6580 | 1 516.6180 | 1 516.6180 |
| Net asset value per share in EUR |  | 152.82 | 161.74 | 161.41 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 152.82 | 161.74 | 161.41 |
| Class I-X-acc | LU0745893759 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 667 748.4930 | 654 487.4880 | 672 495.4870 |
| Net asset value per share in USD |  | 189.82 | 193.51 | 186.27 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 189.82 | 193.51 | 186.27 |
| Class (CHF hedged) I-X-acc | LU0678866319 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 224 111.8660 | 202 110.6250 | 180 424.3110 |
| Net asset value per share in CHF |  | 178.20 | 187.94 | 186.99 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 178.20 | 187.94 | 186.99 |
| Class I-X-dist 2 | LU0883523606 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | - | - | 71 100.0000 |
| Net asset value per share in USD |  | - | - | 136.60 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | - | - | 136.60 |
| Class K-1-acc | LU0803748523 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1.1000 | 0.1000 | 0.6000 |
| Net asset value per share in USD |  | 7 527 975.62 | 7 746 688.80 | 7 527 280.57 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 7 527 975.62 | 7 746 688.80 | 7 527 280.57 |
| Class (EUR hedged) N-8%-mdist | LU1121266198 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 136 700.6800 | 122 827.5950 | 93 416.4980 |
| Net asset value per share in EUR |  | 67.85 | 79.19 | 87.23 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 67.85 | 79.19 | 87.23 |
| Class (EUR hedged) N-dist | LU0815274823 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 3 581.6780 | 3 674.8700 | 5 247.1060 |
| Net asset value per share in EUR |  | 127.10 | 138.34 | 141.75 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 127.10 | 138.34 | 141.75 |
| Class P-acc | LU0611173427 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 523 773.7010 | 599 012.2090 | 605 271.8420 |
| Net asset value per share in USD |  | 167.59 | 173.49 | 169.59 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 167.59 | 173.49 | 169.59 |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU0611173930 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 321 586.7380 | 373 455.9260 | 438 903.0580 |
| Net asset value per share in EUR |  | 149.61 | 159.78 | 160.90 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 149.61 | 159.78 | 160.90 |
| Class (CHF hedged) P-dist | LU0626901861 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 541 779.7660 | 591 651.5850 | 652 371.8190 |
| Net asset value per share in CHF |  | 121.39 | 132.53 | 136.25 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 121.39 | 132.53 | 136.25 |
| Class (EUR hedged) P-dist | LU1593401398 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 17 036.0480 | 8 384.1810 | 1 415.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 91.79 | 99.91 | 102.42 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 91.79 | 99.91 | 102.42 |
| Class P-mdist | LU1107510957 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 38 917.4450 | 47 910.9220 | 83 141.1000 |
| Net asset value per share in USD |  | 101.31 | 107.99 | 108.73 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 101.31 | 107.99 | 108.73 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Class (AUD hedged) P-mdist 2 | LU1115419902 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | - | - | 39 238.2890 |
| Net asset value per share in AUD |  | - | - | 112.91 |
| Issue and redemption price per share in AUD 1 |  | - | - | 112.91 |
| Class Q-acc | LU0847993192 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 113 269.8900 | 223 725.1690 | 271 968.4510 |
| Net asset value per share in USD |  | 120.92 | 124.35 | 120.75 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 120.92 | 124.35 | 120.75 |
| Class (EUR hedged) Q-acc | LU0848007240 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 105 080.2650 | 129 186.0480 | 228 963.0130 |
| Net asset value per share in EUR |  | 123.28 | 130.79 | 130.84 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 123.28 | 130.79 | 130.84 |
| Class (CHF hedged) Q-dist | LU1240786365 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 71 015.1250 | 409 256.7740 | 496 289.1190 |
| Net asset value per share in CHF |  | 97.73 | 106.68 | 109.69 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 97.73 | 106.68 | 109.69 |
| Class Q-mdist | LU1240786951 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 15 911.7990 | 20 355.4930 | 8 659.1170 |
| Net asset value per share in USD |  | 104.56 | 111.32 | 111.37 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 104.56 | 111.32 | 111.37 |
| Class QL-acc 3 | LU2049076172 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 54 124.4280 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 92.63 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 92.63 | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-acc 3 | LU2049075794 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 32 934.4420 | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 90.66 | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 90.66 | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-dist 3 | LU2049075521 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 275 634.1750 | - | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 90.49 | - | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 90.49 | - | - |
| Class QL-mdist 3 | LU2049076412 |  |  |  |

| 3 519.8960 | - | - |
| --- | --- | --- |
| 90.14 | - | - |
| 1	 90.14 | - | - |

Shares outstanding
Net asset value per share in USD
Issue and redemption price per share in USD
| 1  See note 1 2  The share classes I-X-dist and (AUD hedged) P-mdist were in circulation until 20.2.2019 3  First NAV: 9.10.2019 |  |
| --- | --- |
| Performance |
|  | Currency | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Class F-acc | USD | -2.4% | 3.3% | 5.8% |
| Class (EUR hedged) F-acc | EUR | -5.4% | 0.3% | 3.5% |
| Class I-A1-acc | USD | -2.5% | 3.2% | 5.7% |
| Class (CHF hedged) I-A1-acc | CHF | -5.8% | -0.1% | 3.0% |
| Class (EUR hedged) I-A1-acc | EUR | -5.5% | 0.2% | 3.3% |
| Class I-X-acc | USD | -1.9% | 3.9% | 6.4% |
| Class (CHF hedged) I-X-acc | CHF | -5.2% | 0.5% | 3.7% |
| Class I-X-dist 1 | USD | - | - | 6.4% |
| Class K-1-acc | USD | -2.8% | 2.9% | 5.4% |
| Class (EUR hedged) N-8%-mdist | EUR | -7.3% | -1.7% | 1.4% |
| Class (EUR hedged) N-dist | EUR | -7.3% | -1.7% | 1.4% |
| Class P-acc | USD | -3.4% | 2.3% | 4.8% |
| Class (EUR hedged) P-acc | EUR | -6.4% | -0.7% | 2.4% |
| Class (CHF hedged) P-dist | CHF | -6.7% | -1.0% | 2.1% |
| Class (EUR hedged) P-dist | EUR | -6.4% | -0.7% | 2.4% |
| Class P-mdist | USD | -3.4% | 2.3% | 4.8% |
| Class (AUD hedged) P-mdist 1 | AUD | - | - | 4.9% |
| Class Q-acc | USD | -2.8% | 3.0% | 5.5% |
| Class (EUR hedged) Q-acc | EUR | -5.7% | 0.0% | 3.1% |
| Class (CHF hedged) Q-dist | CHF | -6.0% | -0.4% | 2.7% |
| Class Q-mdist | USD | -2.8% | 3.0% | 5.5% |
| Class QL-acc 2 | USD | - | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-acc 2 | EUR | - | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-dist 2 | CHF | - | - | - |
| Class QL-mdist 2 | USD | - | - | - |

1 
The share classes I-X-dist and (AUD hedged) P-mdist were in circulation until 20.2.2019. Due to this fact, there is no data for the calculation of the performance available.
2 
Due to the recent launch, there is no data for the calculation of the performance available.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Report of the Portfolio Manager
In the financial year, from 1 June 2019 to 31 May 2020, Global equity market returns were positive. Markets rallied in 2019 and despite a strong sell-off in February and March 2020, due to fears of the economic fall-out and the social cost of the coronavirus crisis, markets rebounded strongly in April and May 2020 as investor sentiment improved on the back of unprecedented fiscal and monetary support.
The subfund posted negative returns over the financial year. At the sector and country level the exposure to energy and financials as well as Spain, France and the UK detracted. Stock-wise Simon Property Group, Wells Fargo, Exxon Mobile and Ford detracted. Exposure to information technology and the US as well as Tokyo Electron, Novo Nordisk and Intel offset some of the negative returns.
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	47.33
| Japan | 10.84 |
| --- | --- |
| China | 6.57 |
| France | 5.01 |
| Switzerland | 4.95 |
| United Kingdom | 4.89 |
| Spain | 3.17 |
| Ireland | 3.04 |
| Australia | 3.03 |
| Germany | 2.04 |
| Canada | 1.95 |
| Taiwan | 1.91 |
| South Korea | 0.99 |
| Denmark | 0.98 |
| Brazil | 0.97 |
| Hong Kong | 0.91 |
| Total | 98.58 |

Economic Breakdown as a % of net assets	
| Telecommunications | 10.56 |
| --- | --- |
| Pharmaceuticals, cosmetics & medical products | 8.82 |
| Energy & water supply | 8.12 |
| Electronics & semiconductors | 7.67 |
| Insurance | 7.03 |
| Finance & holding companies | 5.95 |
| Banks & credit institutions | 5.91 |
| Food & soft drinks | 4.98 |
| Computer hardware & network equipment providers | 4.00 |
| Real Estate | 3.85 |
| Retail trade, department stores | 3.80 |
| Mechanical engineering & industrial equipment | 3.06 |
| Miscellaneous services | 2.98 |
| Petroleum | 2.98 |
| Tobacco & alcohol | 2.92 |
| Building industry & materials | 2.87 |
| Internet, software & IT services | 2.04 |
| Non-ferrous metals | 2.02 |
| Miscellaneous trading companies | 2.00 |
| Electrical devices & components | 1.99 |
| Vehicles | 1.02 |
| Rubber & tyres | 1.01 |
| Biotechnology | 1.01 |
| Chemicals | 1.01 |
| Mining, coal & steel | 0.98 |
| Total | 98.58 |


## Statement of Net Assets
Assets	31.5.2020
USD
Investments in securities, cost	532 406 975.98
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-17 643 836.81	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 514 763 139.17 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 6 376 891.46 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 1 186 404.83 |
| Receivable on subscriptions | 685 754.61 |
| Interest receivable on liquid assets | 708.48 |
| Receivable on dividends | 1 709 972.30 |
| Other receivables | 492 243.68 |
| Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) | 1 621 180.21 |
| Total Assets | 526 836 294.74 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Bank overdraft | -3 332 363.52 |
| Interest payable on bank overdraft | -265.34 |
| Payable on redemptions | -1 055 320.95 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -168 277.49 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -28 313.05 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-52 602.60	 |
| Total provisions | -249 193.14 |
| Total Liabilities | -4 637 142.95 |
|  |  |
| Net assets at the end of the financial year | 522 199 151.79 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Interest on liquid assets | 46 022.67 |
| Dividends | 20 050 187.28 |
| Income on securities lending (Note 16) | 363 688.38 |
| Other income (Note 4) | 71 706.18 |
| Total income | 20 531 604.51 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -5 134 212.08 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -193 813.60 |
| Cost on securities lending (Note 16) | -145 475.35 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -82 561.79 |
| Interest on cash and bank overdraft | -34 709.15 |
| Total expenses | -5 590 771.97 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 14 940 832.54 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -43 212 266.39 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 8 712 445.80 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -1 406 291.79 |
| Total realized gain (loss) | -35 906 112.38 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the financial year | -20 965 279.84 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 1 202 600.43 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | 2 213 721.04 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 3 416 321.47 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -17 548 958.37 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Net assets at the beginning of the financial year | 568 442 856.70 |
| Subscriptions | 149 728 599.05 |
| Redemptions | 	-174 768 846.42	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -25 040 247.37 |
| Dividend paid | -3 654 499.17 |
| Net income (loss) on investments | 14 940 832.54 |
| Total realized gain (loss) | -35 906 112.38 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	3 416 321.47	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -17 548 958.37 |
| Net assets at the end of the financial year | 522 199 151.79 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Class | F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 166 090.1230 |
| Number of shares issued | 63 830.6160 |
| Number of shares redeemed | -61 261.9330 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 168 658.8060 |
| Class | (EUR hedged) F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 16 315.0000 |
| Number of shares issued | 17 711.0000 |
| Number of shares redeemed | -7 262.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 26 764.0000 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 5 668.3210 |
| Number of shares issued | 15 447.6860 |
| Number of shares redeemed | -6 589.9940 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 14 526.0130 |
| Class | (CHF hedged) I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 65 985.2290 |
| Number of shares issued | 21 339.5770 |
| Number of shares redeemed | -21 902.7840 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 65 422.0220 |
| Class | (EUR hedged) I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 1 516.6180 |
| Number of shares issued | 1 432.9420 |
| Number of shares redeemed | -399.9020 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 2 549.6580 |
| Class | I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 654 487.4880 |
| Number of shares issued | 13 261.1160 |
| Number of shares redeemed | -0.1110 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 667 748.4930 |
| Class | (CHF hedged) I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 202 110.6250 |
| Number of shares issued | 70 286.9430 |
| Number of shares redeemed | -48 285.7020 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 224 111.8660 |
| Class | K-1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.1000 |
| Number of shares issued | 1.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 1.1000 |
| Class | (EUR hedged) N-8%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 122 827.5950 |
| Number of shares issued | 68 401.6730 |
| Number of shares redeemed | -54 528.5880 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 136 700.6800 |
| Class | (EUR hedged) N-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 3 674.8700 |
| Number of shares issued | 901.4760 |
| Number of shares redeemed | -994.6680 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 3 581.6780 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 599 012.2090 |
| Number of shares issued | 73 812.6530 |
| Number of shares redeemed | -149 051.1610 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 523 773.7010 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 373 455.9260 |
| Number of shares issued | 74 834.5040 |
| Number of shares redeemed | -126 703.6920 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 321 586.7380 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Class |  |  | (CHF hedged) P-dist |
| --- | --- | --- | --- |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 591 651.5850 |
| Number of shares issued |  |  | 59 110.0800 |
| Number of shares redeemed |  |  | -108 981.8990 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 541 779.7660 |
| Class |  |  | (EUR hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 8 384.1810 |
| Number of shares issued |  |  | 11 665.9310 |
| Number of shares redeemed |  |  | -3 014.0640 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 17 036.0480 |
| Class |  |  | P-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 47 910.9220 |
| Number of shares issued |  |  | 8 348.5090 |
| Number of shares redeemed |  |  | -17 341.9860 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 38 917.4450 |
| Class |  |  | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 223 725.1690 |
| Number of shares issued |  |  | 82 815.9180 |
| Number of shares redeemed |  |  | -193 271.1970 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 113 269.8900 |
| Class |  |  | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 129 186.0480 |
| Number of shares issued |  |  | 29 689.5060 |
| Number of shares redeemed |  |  | -53 795.2890 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 105 080.2650 |
| Class |  |  | (CHF hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 409 256.7740 |
| Number of shares issued |  |  | 14 967.4370 |
| Number of shares redeemed |  |  | -353 209.0860 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 71 015.1250 |
| Class |  |  | Q-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 20 355.4930 |
| Number of shares issued |  |  | 10 424.2150 |
| Number of shares redeemed |  |  | -14 867.9090 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 15 911.7990 |
| Class |  |  | QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 0.0000 |
| Number of shares issued |  |  | 79 221.2590 |
| Number of shares redeemed |  |  | -25 096.8310 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 54 124.4280 |
| Class |  |  | (EUR hedged) QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 0.0000 |
| Number of shares issued |  |  | 42 444.2080 |
| Number of shares redeemed |  |  | -9 509.7660 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 32 934.4420 |
| Class |  |  | (CHF hedged) QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 0.0000 |
| Number of shares issued |  |  | 300 110.8910 |
| Number of shares redeemed |  |  | -24 476.7160 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 275 634.1750 |
| Class |  |  | QL-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year |  |  | 0.0000 |
| Number of shares issued |  |  | 3 750.5300 |
| Number of shares redeemed |  |  | -230.6340 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year |  |  | 3 519.8960 |
| Annual Distribution 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (EUR hedged) N-dist	1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 1.29 |
| (CHF hedged) P-dist	1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 2.59 |
| (EUR hedged) P-dist	1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 1.95 |
| (CHF hedged) Q-dist	1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 2.80 |
| Monthly Distribution 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	11.6.2019 | 14.6.2019 | EUR | 0.52 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	10.7.2019 | 15.7.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	12.8.2019 | 16.8.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	10.9.2019 | 13.9.2019 | EUR | 0.52 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	10.10.2019 | 15.10.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	11.11.2019 | 14.11.2019 | EUR | 0.54 |
| 1  See note 5 |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | EUR | 0.48 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | EUR | 0.41 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | EUR | 0.44 |
| P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.23 |
| P-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.25 |
| Q-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 30.7.2019 | 2.8.2019 | USD | 0.61 |
| Q-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.24 |
| Q-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.26 |
| QL-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.42 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 May 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| Australia |  |  |  |
| AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV | 127 798.00 | 5 408 059.91 | 1.04 |
| AUD	WESFARMERS LTD NPV | 197 487.00 | 5 292 178.82 | 1.01 |
| Total Australia |  | 10 700 238.73 | 2.05 |
| China |  |  |  |
| CNY	ANHUI CONCH CEMENT ‘A’CNY1 | 609 515.00 | 4 845 002.80 | 0.93 |
| HKD	BANK OF CHINA LTD ‘H’HKD1 | 13 322 000.00 | 4 864 051.09 | 0.93 |
| HKD	CHINA CONST BK ‘H’CNY1 | 6 305 000.00 | 4 953 870.47 | 0.95 |
| CNY	GREE ELEC APPLICAN ‘A’CNY1 | 638 900.00 | 5 091 100.26 | 0.97 |
| CNY	HUAXIN CEMENT CO ‘A’CNY1 | 1 359 608.00 | 4 728 260.58 | 0.91 |
| HKD	INDUSTRIAL & COM B ‘H’CNY1 | 7 779 000.00 | 5 018 062.19 | 0.96 |
| CNY	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD ‘A’CNY1 | 2 401 998.00 | 4 827 123.16 | 0.92 |
| Total China |  | 34 327 470.55 | 6.57 |
| France |  |  |  |
| EUR	L’OREAL EUR0.20 | 18 807.00 | 5 478 939.22 | 1.05 |
| EUR	ORANGE EUR4 | 433 993.00 | 5 235 446.68 | 1.00 |
| EUR	SANOFI EUR2 | 51 623.00 | 5 026 221.54 | 0.96 |
| EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 53 339.00 | 5 294 755.25 | 1.02 |
| EUR	TOTAL EUR2.5 | 137 241.00 | 5 133 193.39 | 0.98 |
| Total France |  | 26 168 556.08 | 5.01 |
| Hong Kong |  |  |  |
| HKD	CHINA MOBILE LTD NPV | 684 500.00 | 4 777 635.14 | 0.91 |
| Total Hong Kong |  | 4 777 635.14 | 0.91 |
| Ireland |  |  |  |
| USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 | 101 794.00 | 5 399 153.76 | 1.03 |
| Total Ireland |  | 5 399 153.76 | 1.03 |
| South Korea |  |  |  |
| KRW	SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 | 125 714.00 | 5 146 513.38 | 0.99 |
| Total South Korea |  | 5 146 513.38 | 0.99 |
| Spain |  |  |  |
| EUR	ENDESA SA EUR1.2 | 232 708.00 | 5 526 506.08 | 1.06 |
| EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) | 519 786.00 | 5 601 446.18 | 1.07 |
| EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) | 194 712.00 | 5 425 526.73 | 1.04 |
| Total Spain |  | 16 553 478.99 | 3.17 |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	SWISS RE AG CHF0.10 | 77 824.00 | 5 275 214.82 | 1.01 |
| Total Switzerland |  | 5 275 214.82 | 1.01 |
| Taiwan |  |  |  |
| TWD	HON HAI PRECISION TWD10 | 2 010 000.00 | 5 074 371.34 | 0.97 |
| TWD	TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 505 000.00 | 4 911 240.62 | 0.94 |
| Total Taiwan |  | 9 985 611.96 | 1.91 |
| United Kingdom |  |  |  |
| GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 129 344.00 | 5 100 265.25 | 0.98 |
| GBP	SSE PLC ORD GBP0.50 | 323 767.00 | 4 969 391.06 | 0.95 |
| Total United Kingdom |  | 10 069 656.31 | 1.93 |
| United States |  |  |  |
| USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01 | 10 106.00 | 5 342 435.84 | 1.02 |
| USD	COCA-COLA CO COM USD0.25 | 110 028.00 | 5 136 107.04 | 0.98 |
| USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV | 61 540.00 | 5 231 515.40 | 1.00 |
| USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT | 57 861.00 | 4 954 637.43 | 0.95 |
| USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 | 82 900.00 | 5 020 424.00 | 0.96 |
| USD	FASTENAL COM USD0.01 | 126 553.00 | 5 221 576.78 | 1.00 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 34 319.00 | 5 104 951.25 | 0.98 |
| USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 | 82 002.00 | 5 228 447.52 | 1.00 |
| USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 | 90 998.00 | 5 248 764.64 | 1.01 |
| USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 38 051.00 | 5 005 609.05 | 0.96 |
| USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ | 70 327.00 | 5 159 188.72 | 0.99 |
| USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 66 309.00 | 5 150 883.12 | 0.99 |
| USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | 25 800.00 | 5 230 692.00 | 1.00 |
| USD	REALTY INCOME CORP | 91 200.00 | 5 044 272.00 | 0.97 |
| USD	SOUTHERN CO COM | 90 776.00 | 5 180 586.32 | 0.99 |
| Total United States |  | 77 260 091.11 | 14.80 |
| Total Bearer shares |  | 205 663 620.83 | 39.38 |
| Other shares |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 14 115.00 | 4 888 165.40 | 0.94 |
| Total Switzerland |  | 4 888 165.40 | 0.94 |
| Total Other shares |  | 4 888 165.40 | 0.94 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Preference shares |  |  |  |
| Brazil |  |  |  |
| BRL	ITAUSA INV ITAU SA PRF NPV | 3 089 900.00 | 5 040 694.15 | 0.97 |
| Total Brazil |  | 5 040 694.15 | 0.97 |
| Total Preference shares |  | 5 040 694.15 | 0.97 |
| Registered shares |  |  |  |
| Australia |  |  |  |
| GBP	BHP GROUP PLC ORD USD0.50	262 233.00 | 5 126 229.18 | 0.98 |
| Total Australia | 5 126 229.18 | 0.98 |
| Canada |  |  |  |  |
| CAD | BCE INC COM NEW | 122 422.00 | 5 068 883.71 | 0.97 |
| CAD | ENBRIDGE INC COM NPV | 158 114.00 | 5 122 518.39 | 0.98 |
| Total Canada | 10 191 402.10 | 1.95 |
| Denmark |  |  |  |  |
| DKK | NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER’B’ | 78 931.00 | 5 138 813.67 | 0.98 |
| Total Denmark	5 138 813.67	0.98 |
| Germany |  |  |  |  |
| EUR | ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 29 257.00 | 5 298 817.98 | 1.01 |
| EUR | MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 23 572.00 | 5 364 676.29 | 1.03 |
| Total Germany	10 663 494.27	2.04 |
| Ireland |  |  |  |  |
| USD | ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ | 25 481.00 | 5 137 479.22 | 0.98 |
| USD | EATON CORP PLC COM USD0.01 | 63 000.00 | 5 348 700.00 | 1.03 |
| Total Ireland	10 486 179.22	2.01 |
| Japan |  |  |  |  |
| JPY | BRIDGESTONE CORP NPV | 158 400.00 | 5 259 171.16 | 1.01 |
| JPY | CANON INC NPV | 242 500.00 | 4 994 732.48 | 0.96 |
| JPY | ITOCHU CORP NPV | 241 500.00 | 5 178 122.29 | 0.99 |
| JPY | KDDI CORP NPV | 168 100.00 | 4 893 132.26 | 0.94 |
| JPY | MITSUI & CO NPV | 347 600.00 | 5 276 834.87 | 1.01 |
| JPY | NIPPON TEL&TEL CP NPV | 220 000.00 | 4 990 764.42 | 0.95 |
| JPY | NTT DOCOMO NPV | 179 200.00 | 4 909 349.83 | 0.94 |
| JPY | SOFTBANK CORP NPV | 403 700.00 | 5 118 617.02 | 0.98 |
| JPY | SUMITOMO MITSUI FG NPV | 186 900.00 | 5 410 879.52 | 1.04 |
| JPY | TOKIO MARINE HLDG NPV | 120 300.00 | 5 212 423.12 | 1.00 |
| JPY | TOYOTA MOTOR CORP NPV | 84 700.00 | 5 310 702.23 | 1.02 |
| Total Japan |  | 56 554 729.20 | 10.84 |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 131 345.00 | 5 433 174.04 | 1.04 |
| CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD) | 9 514.00 | 4 949 617.15 | 0.95 |
| CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 16 446.00 | 5 298 258.56 | 1.01 |
| Total Switzerland |  | 15 681 049.75 | 3.00 |
| United Kingdom |  |  |  |
| GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 258 959.00 | 5 444 488.10 | 1.04 |
| GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | 237 512.00 | 4 909 008.08 | 0.94 |
| GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10 | 95 358.00 | 5 084 642.94 | 0.98 |
| Total United Kingdom |  | 15 438 139.12 | 2.96 |
| United States |  |  |  |
| USD	ABBVIE INC COM USD0.01 | 56 896.00 | 5 272 552.32 | 1.01 |
| USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1 | 21 726.00 | 5 250 087.90 | 1.01 |
| USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 | 127 530.00 | 4 980 046.50 | 0.95 |
| USD	ANALOG DEVICES INC COM | 42 828.00 | 4 837 422.60 | 0.93 |
| USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | 140 039.00 | 5 504 933.09 | 1.05 |
| USD	AT&T INC COM USD1 | 164 356.00 | 5 072 026.16 | 0.97 |
| USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 36 583.00 | 5 359 043.67 | 1.03 |
| USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10 | 61 837.00 | 4 828 851.33 | 0.92 |
| USD	BROADCOM CORP COM USD1.00 | 17 193.00 | 5 007 805.11 | 0.96 |
| USD	CHEVRON CORP COM USD0.75 | 55 952.00 | 5 130 798.40 | 0.98 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 110 347.00 | 5 276 793.54 | 1.01 |
| USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM | 70 598.00 | 5 299 085.88 | 1.01 |
| USD	CUMMINS INC COM | 31 736.00 | 5 382 425.60 | 1.03 |
| USD	GENERAL MLS INC COM | 84 641.00 | 5 335 768.64 | 1.02 |
| USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001 | 67 556.00 | 5 257 883.48 | 1.01 |
| USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 103 291.00 | 5 043 699.53 | 0.97 |
| USD	INTEL CORP COM USD0.001 | 76 404.00 | 4 808 103.72 | 0.92 |
| USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 | 41 850.00 | 5 227 065.00 | 1.00 |
| USD	KINDER MORGAN INC USD0.01 | 334 183.00 | 5 280 091.40 | 1.01 |
| USD	MERCK & CO INC COM USD0.50 | 64 876.00 | 5 236 790.72 | 1.00 |
| USD	METLIFE INC COM USD0.01 | 148 607.00 | 5 351 338.07 | 1.02 |
| USD	PAYCHEX INC COM | 73 212.00 | 5 291 763.36 | 1.01 |
| USD	PFIZER INC COM USD0.05 | 130 953.00 | 5 001 095.07 | 0.96 |
| USD	PPL CORP COM USD0.01 | 196 455.00 | 5 488 952.70 | 1.05 |
| USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 | 128 798.00 | 4 974 178.76 | 0.95 |
| USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 | 84 702.00 | 5 163 433.92 | 0.99 |
| USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001 | 60 439.00 | 4 888 306.32 | 0.94 |
| USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 43 050.00 | 5 204 745.00 | 1.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | TARGET CORP COM STK USD0.0833 | 40 484.00 | 4 952 407.72 | 0.95 |
| USD | TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 42 161.00 | 5 006 197.14 | 0.96 |
| USD | VERIZON COMMUN COM USD0.10 | 91 582.00 | 5 254 975.16 | 1.01 |
| USD | WALMART INC COM USD0.10 | 37 557.00 | 4 659 321.42 | 0.89 |
| USD | WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 198 815.00 | 5 262 633.05 | 1.01 |
| Total United States | 169 890 622.28 | 32.53 |
| Total Registered shares | 299 170 658.79 | 57.29 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange | 514 763 139.17 | 98.58 |
| Total investments in securities | 514 763 139.17 | 98.58 |
| Forward Foreign Exchange contracts |  |  |
| Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) |  |  |

| USD | 20 663 462.51 | TWD | 614 800 000.00 | 15.6.2020 | 172 519.75 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 30 377 994.80 | CNY | 216 185 000.00 | 15.6.2020 | 145 924.44 | 0.03 |
| TWD | 164 000 000.00 | USD | 5 499 480.23 | 15.6.2020 | -33 451.26 | -0.01 |
| USD | 4 032 523.14 | BRL | 23 310 000.00 | 15.6.2020 | -257 894.51 | -0.05 |
| CNY | 4 610 000.00 | USD | 648 957.59 | 15.6.2020 | -4 278.98 | 0.00 |
| USD | 29 310 076.58 | GBP | 23 865 000.00 | 15.6.2020 | -195 714.40 | -0.04 |
| USD | 9 221 059.41 | AUD | 14 210 000.00 | 15.6.2020 | -211 645.17 | -0.04 |
| USD | 54 449 847.68 | JPY | 5 824 100 000.00 | 15.6.2020 | 381 774.44 | 0.07 |
| USD | 10 408 834.67 | CAD | 14 615 000.00 | 15.6.2020 | -164 945.75 | -0.03 |
| USD | 4 024 230.35 | DKK | 27 660 000.00 | 15.6.2020 | -104 697.12 | -0.02 |
| USD | 24 594 279.48 | CHF | 23 845 000.00 | 15.6.2020 | -235 468.31 | -0.04 |
| CHF | 140 780 900.00 | USD | 145 204 646.68 | 15.6.2020 | 1 390 205.08 | 0.27 |
| USD | 61 287 409.18 | EUR | 56 515 000.00 | 15.6.2020 | -1 592 589.85 | -0.30 |
| EUR | 79 666 800.00 | USD | 86 394 262.93 | 15.6.2020 | 2 245 006.41 | 0.43 |
| USD | 693 003.30 | EUR | 637 500.00 | 15.6.2020 | -16 295.11 | 0.00 |
| USD | 3 986 070.81 | CHF | 3 875 500.00 | 15.6.2020 | -49 479.10 | -0.01 |
| USD | 854 736.97 | EUR | 790 800.00 | 15.6.2020 | -25 126.84 | 0.00 |
| EUR | 3 400 000.00 | USD | 3 674 937.60 | 15.6.2020 | 107 987.23 | 0.02 |
| USD | 3 273 532.29 | EUR | 3 020 700.00 | 15.6.2020 | -87 373.90 | -0.02 |
| USD | 490 183.15 | EUR | 447 700.00 | 15.6.2020 | -7 939.04 | 0.00 |
| CHF | 2 835 700.00 | USD | 2 938 737.42 | 15.6.2020 | 14 070.96 | 0.00 |
| EUR | 1 667 200.00 | USD | 1 833 648.25 | 15.6.2020 | 21 320.07 | 0.00 |
| TWD | 18 200 000.00 | USD | 609 409.01 | 15.6.2020 | -2 813.11 | 0.00 |
| USD | 2 704 697.04 | GBP | 2 220 000.00 | 15.6.2020 | -40 027.70 | -0.01 |
| USD | 407 418.20 | CHF | 395 500.00 | 15.6.2020 | -4 415.11 | 0.00 |
| USD | 462 497.96 | EUR | 424 400.00 | 15.6.2020 | -9 700.07 | 0.00 |
| USD | 5 023 758.27 | KRW | 6 185 000 000.00 | 15.6.2020 | 24 969.28 | 0.00 |
| CAD | 760 000.00 | USD | 550 557.87 | 15.6.2020 | -706.82 | 0.00 |
| EUR | 6 525 000.00 | USD | 7 169 741.78 | 15.6.2020 | 90 136.02 | 0.02 |
| GBP | 2 015 000.00 | USD | 2 490 344.55 | 15.6.2020 | 925.88 | 0.00 |
| USD | 1 703 916.40 | JPY | 183 300 000.00 | 15.6.2020 | 2 249.56 | 0.00 |
| USD | 10 010 507.88 | CNY | 71 450 000.00 | 15.6.2020 | 18 688.71 | 0.00 |
| CHF | 4 993 400.00 | USD | 5 167 713.17 | 15.6.2020 | 31 903.63 | 0.01 |
| EUR | 2 397 300.00 | USD | 2 649 234.89 | 15.6.2020 | 18 060.90 | 0.00 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) | 1 621 180.21 | 0.31 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 6 376 891.46 | 1.22 |
| Bank overdraft and other short-term liabilities | -3 332 363.52 | -0.64 |
| Other assets and liabilities | 2 770 304.47 | 0.53 |
| Total net assets | 522 199 151.79 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
| Dreijahresvergleich |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Nettovermögen in USD |  | 522 199 151.79 | 568 442 856.70 | 650 181 087.88 |
| Klasse F-acc | LU0946079901 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 168 658.8060 | 166 090.1230 | 203 418.6610 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 179.79 | 184.24 | 178.27 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 179.79 | 184.24 | 178.27 |
| Klasse (EUR hedged) F-acc | LU0964818024 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 26 764.0000 | 16 315.0000 | 23 040.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 154.09 | 162.89 | 162.36 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 154.09 | 162.89 | 162.36 |
| Klasse I-A1-acc | LU0804734431 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 14 526.0130 | 5 668.3210 | 2 653.3210 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 161.03 | 165.21 | 160.06 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 161.03 | 165.21 | 160.06 |
| Klasse (CHF hedged) I-A1-acc | LU0858845737 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 65 422.0220 | 65 985.2290 | 77 969.6910 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 147.60 | 156.70 | 156.90 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 147.60 | 156.70 | 156.90 |
| Klasse (EUR hedged) I-A1-acc | LU0815048904 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 549.6580 | 1 516.6180 | 1 516.6180 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 152.82 | 161.74 | 161.41 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 152.82 | 161.74 | 161.41 |
| Klasse I-X-acc | LU0745893759 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 667 748.4930 | 654 487.4880 | 672 495.4870 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 189.82 | 193.51 | 186.27 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 189.82 | 193.51 | 186.27 |
| Klasse (CHF hedged) I-X-acc | LU0678866319 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 224 111.8660 | 202 110.6250 | 180 424.3110 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 178.20 | 187.94 | 186.99 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 178.20 | 187.94 | 186.99 |
| Klasse I-X-dist 2 | LU0883523606 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | - | 71 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | - | - | 136.60 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | - | - | 136.60 |
| Klasse K-1-acc | LU0803748523 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1.1000 | 0.1000 | 0.6000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 7 527 975.62 | 7 746 688.80 | 7 527 280.57 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 7 527 975.62 | 7 746 688.80 | 7 527 280.57 |
| Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist | LU1121266198 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 136 700.6800 | 122 827.5950 | 93 416.4980 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 67.85 | 79.19 | 87.23 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 67.85 | 79.19 | 87.23 |
| Klasse (EUR hedged) N-dist | LU0815274823 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 3 581.6780 | 3 674.8700 | 5 247.1060 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 127.10 | 138.34 | 141.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 127.10 | 138.34 | 141.75 |
| Klasse P-acc | LU0611173427 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 523 773.7010 | 599 012.2090 | 605 271.8420 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 167.59 | 173.49 | 169.59 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 167.59 | 173.49 | 169.59 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0611173930 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 321 586.7380 | 373 455.9260 | 438 903.0580 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 149.61 | 159.78 | 160.90 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 149.61 | 159.78 | 160.90 |
| Klasse (CHF hedged) P-dist | LU0626901861 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 541 779.7660 | 591 651.5850 | 652 371.8190 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 121.39 | 132.53 | 136.25 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 121.39 | 132.53 | 136.25 |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | LU1593401398 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 17 036.0480 | 8 384.1810 | 1 415.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 91.79 | 99.91 | 102.42 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 91.79 | 99.91 | 102.42 |
| Klasse P-mdist | LU1107510957 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 38 917.4450 | 47 910.9220 | 83 141.1000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 101.31 | 107.99 | 108.73 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 101.31 | 107.99 | 108.73 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Klasse (AUD hedged) P-mdist 2 | LU1115419902 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | - | 39 238.2890 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in AUD |  | - | - | 112.91 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD 1 |  | - | - | 112.91 |
| Klasse Q-acc | LU0847993192 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 113 269.8900 | 223 725.1690 | 271 968.4510 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 120.92 | 124.35 | 120.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 120.92 | 124.35 | 120.75 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU0848007240 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 105 080.2650 | 129 186.0480 | 228 963.0130 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 123.28 | 130.79 | 130.84 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 123.28 | 130.79 | 130.84 |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist | LU1240786365 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 71 015.1250 | 409 256.7740 | 496 289.1190 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 97.73 | 106.68 | 109.69 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 97.73 | 106.68 | 109.69 |
| Klasse Q-mdist | LU1240786951 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 15 911.7990 | 20 355.4930 | 8 659.1170 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 104.56 | 111.32 | 111.37 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 104.56 | 111.32 | 111.37 |
| Klasse QL-acc 3 | LU2049076172 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 54 124.4280 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 92.63 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 92.63 | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-acc 3 | LU2049075794 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 32 934.4420 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 90.66 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 90.66 | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-dist 3 | LU2049075521 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 275 634.1750 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 90.49 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 90.49 | - | - |
| Klasse QL-mdist 3 | LU2049076412 |  |  |  |

| 3 519.8960 | - | - |
| --- | --- | --- |
| 90.14 | - | - |
| USD 1	 90.14 | - | - |

Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in
| 1  Siehe Erläuterung 1 2  Die Aktienklassen I-X-dist und (AUD hedged) P-mdist waren bis zum 20.2.2019 im Umlauf 3  Erste NAV 9.10.2019 |  |
| --- | --- |
| Performance |
|  | Währung | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Klasse F-acc | USD | -2.4% | 3.3% | 5.8% |
| Klasse (EUR hedged) F-acc | EUR | -5.4% | 0.3% | 3.5% |
| Klasse I-A1-acc | USD | -2.5% | 3.2% | 5.7% |
| Klasse (CHF hedged) I-A1-acc | CHF | -5.8% | -0.1% | 3.0% |
| Klasse (EUR hedged) I-A1-acc | EUR | -5.5% | 0.2% | 3.3% |
| Klasse I-X-acc | USD | -1.9% | 3.9% | 6.4% |
| Klasse (CHF hedged) I-X-acc | CHF | -5.2% | 0.5% | 3.7% |
| Klasse I-X-dist 1 | USD | - | - | 6.4% |
| Klasse K-1-acc | USD | -2.8% | 2.9% | 5.4% |
| Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist | EUR | -7.3% | -1.7% | 1.4% |
| Klasse (EUR hedged) N-dist | EUR | -7.3% | -1.7% | 1.4% |
| Klasse P-acc | USD | -3.4% | 2.3% | 4.8% |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | EUR | -6.4% | -0.7% | 2.4% |
| Klasse (CHF hedged) P-dist | CHF | -6.7% | -1.0% | 2.1% |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | EUR | -6.4% | -0.7% | 2.4% |
| Klasse P-mdist | USD | -3.4% | 2.3% | 4.8% |
| Klasse (AUD hedged) P-mdist 1 | AUD | - | - | 4.9% |
| Klasse Q-acc | USD | -2.8% | 3.0% | 5.5% |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | EUR | -5.7% | 0.0% | 3.1% |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist | CHF | -6.0% | -0.4% | 2.7% |
| Klasse Q-mdist | USD | -2.8% | 3.0% | 5.5% |
| Klasse QL-acc 2 | USD | - | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-acc 2 | EUR | - | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-dist 2 | CHF | - | - | - |
| Klasse QL-mdist 2 | USD | - | - | - |

1 
Die Aktienklassen I-X-dist und (AUD hedged) P-mdist waren bis zum 20.2.2019 im Umlauf. Auf Grund dessen liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor.
2 
Auf Grund der Neulancierung liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten sind ungeprüft.
Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Bericht des Portfolio Managers
Die globalen Aktienmärkte beendeten das Rechnungs- jahr vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020 im Plus. Im Jahr 2019 stiegen die Märkte. Und trotz der mas- siven Verkaufswelle im Februar und März 2020 aufgrund der Besorgnis über die wirtschaftlichen Folgen und die sozialen Kosten der Coronavirus-Krise konnten sich die Märkte im April und Mai 2020 wieder kräftig erholen, da sich die Anlegerstimmung dank der beispiellosen fiskal- und geldpolitischen Unterstützung verbesserte.
Der Subfonds wies im Rechnungsjahr einen negativen Ertrag aus. Auf der Sektor- und Länderebene schlugen die Engagements in den Bereichen Energie und Finanz- wesen sowie in Spanien, Frankreich und Grossbritannien negativ zu Buche. Unter den Einzeltiteln belasteten Simon Property Group, Wells Fargo, Exxon Mobile und Ford die Wertentwicklung. Engagements in der Informationstech- nologie und den USA, aber auch in Tokyo Electron, Novo Nordisk und Intel fingen die negativen Beiträge etwas ab.

## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	47.33
| Japan | 10.84 |
| --- | --- |
| China | 6.57 |
| Frankreich | 5.01 |
| Schweiz | 4.95 |
| Grossbritannien | 4.89 |
| Spanien | 3.17 |
| Irland | 3.04 |
| Australien | 3.03 |
| Deutschland | 2.04 |
| Kanada | 1.95 |
| Taiwan | 1.91 |
| Südkorea | 0.99 |
| Dänemark | 0.98 |
| Brasilien | 0.97 |
| Hongkong | 0.91 |
| Total | 98.58 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Telekommunikation | 10.56 |
| --- | --- |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 8.82 |
| Energie- & Wasserversorgung | 8.12 |
| Elektronik & Halbleiter | 7.67 |
| Versicherungen | 7.03 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 5.95 |
| Banken & Kreditinstitute | 5.91 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 4.98 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 4.00 |
| Immobilien | 3.85 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 3.80 |
| Maschinen & Apparate | 3.06 |
| Diverse Dienstleistungen | 2.98 |
| Erdöl | 2.98 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 2.92 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 2.87 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 2.04 |
| Nichteisenmetalle | 2.02 |
| Diverse Handelsfirmen | 2.00 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 1.99 |
| Fahrzeuge | 1.02 |
| Gummi & Reifen | 1.01 |
| Biotechnologie | 1.01 |
| Chemie | 1.01 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.98 |
| Total | 98.58 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.5.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	532 406 975.98
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	-17 643 836.81	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 514 763 139.17 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 6 376 891.46 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 1 186 404.83 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 685 754.61 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 708.48 |
| Forderungen aus Dividenden | 1 709 972.30 |
| Sonstige Forderungen | 492 243.68 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 1 621 180.21 |
| Total Aktiva | 526 836 294.74 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Kontokorrentkredit | -3 332 363.52 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -265.34 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -1 055 320.95 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -168 277.49 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -28 313.05 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-52 602.60	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -249 193.14 |
| Total Passiva | -4 637 142.95 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 522 199 151.79 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 46 022.67 |
| Dividenden | 20 050 187.28 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 16) | 363 688.38 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 71 706.18 |
| Total Erträge | 20 531 604.51 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -5 134 212.08 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -193 813.60 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 16) | -145 475.35 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -82 561.79 |
| Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit | -34 709.15 |
| Total Aufwendungen | -5 590 771.97 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 14 940 832.54 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -43 212 266.39 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 8 712 445.80 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -1 406 291.79 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -35 906 112.38 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres | -20 965 279.84 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 1 202 600.43 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 2 213 721.04 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 3 416 321.47 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -17 548 958.37 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Veränderung des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 568 442 856.70 |
| Zeichnungen | 149 728 599.05 |
| Rücknahmen | 	-174 768 846.42	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -25 040 247.37 |
| Ausbezahlte Dividende | -3 654 499.17 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 14 940 832.54 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -35 906 112.38 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	3 416 321.47	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -17 548 958.37 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 522 199 151.79 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 166 090.1230 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 63 830.6160 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -61 261.9330 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 168 658.8060 |
| Klasse | (EUR hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 16 315.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 17 711.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -7 262.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 26 764.0000 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 5 668.3210 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 15 447.6860 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -6 589.9940 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 14 526.0130 |
| Klasse | (CHF hedged) I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 65 985.2290 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 21 339.5770 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -21 902.7840 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 65 422.0220 |
| Klasse | (EUR hedged) I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 1 516.6180 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 432.9420 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -399.9020 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 2 549.6580 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 654 487.4880 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 13 261.1160 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -0.1110 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 667 748.4930 |
| Klasse | (CHF hedged) I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 202 110.6250 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 70 286.9430 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -48 285.7020 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 224 111.8660 |
| Klasse | K-1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.1000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 1.1000 |
| Klasse | (EUR hedged) N-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 122 827.5950 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 68 401.6730 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -54 528.5880 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 136 700.6800 |
| Klasse | (EUR hedged) N-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 3 674.8700 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 901.4760 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -994.6680 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 3 581.6780 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 599 012.2090 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 73 812.6530 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -149 051.1610 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 523 773.7010 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 373 455.9260 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 74 834.5040 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -126 703.6920 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 321 586.7380 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Klasse |  |  | (CHF hedged) P-dist |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 591 651.5850 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 59 110.0800 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -108 981.8990 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 541 779.7660 |
| Klasse |  |  | (EUR hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 8 384.1810 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 11 665.9310 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -3 014.0640 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 17 036.0480 |
| Klasse |  |  | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 47 910.9220 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 8 348.5090 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -17 341.9860 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 38 917.4450 |
| Klasse |  |  | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 223 725.1690 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 82 815.9180 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -193 271.1970 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 113 269.8900 |
| Klasse |  |  | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 129 186.0480 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 29 689.5060 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -53 795.2890 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 105 080.2650 |
| Klasse |  |  | (CHF hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 409 256.7740 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 14 967.4370 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -353 209.0860 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 71 015.1250 |
| Klasse |  |  | Q-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 20 355.4930 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 10 424.2150 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -14 867.9090 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 15 911.7990 |
| Klasse |  |  | QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 79 221.2590 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -25 096.8310 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 54 124.4280 |
| Klasse |  |  | (EUR hedged) QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 42 444.2080 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -9 509.7660 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 32 934.4420 |
| Klasse |  |  | (CHF hedged) QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 300 110.8910 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -24 476.7160 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 275 634.1750 |
| Klasse |  |  | QL-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 3 750.5300 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -230.6340 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres |  |  | 3 519.8960 |
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) N-dist	1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 1.29 |
| (CHF hedged) P-dist	1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 2.59 |
| (EUR hedged) P-dist	1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 1.95 |
| (CHF hedged) Q-dist	1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 2.80 |
| Monatliche Ausschüttung 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	11.6.2019 | 14.6.2019 | EUR | 0.52 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	10.7.2019 | 15.7.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	12.8.2019 | 16.8.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	10.9.2019 | 13.9.2019 | EUR | 0.52 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	10.10.2019 | 15.10.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist	11.11.2019 | 14.11.2019 | EUR | 0.54 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | EUR | 0.48 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | EUR | 0.41 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | EUR | 0.44 |
| P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.27 |
| P-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.23 |
| P-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.25 |
| Q-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 30.7.2019 | 2.8.2019 | USD | 0.61 |
| Q-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.28 |
| Q-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.24 |
| Q-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.26 |
| QL-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.42 |
| QL-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.42 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |  |
| Australien |  |  |  |
| AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV | 127 798.00 | 5 408 059.91 | 1.04 |
| AUD	WESFARMERS LTD NPV | 197 487.00 | 5 292 178.82 | 1.01 |
| Total Australien |  | 10 700 238.73 | 2.05 |
| China |  |  |  |
| CNY	ANHUI CONCH CEMENT ‘A’CNY1 | 609 515.00 | 4 845 002.80 | 0.93 |
| HKD	BANK OF CHINA LTD ‘H’HKD1 | 13 322 000.00 | 4 864 051.09 | 0.93 |
| HKD	CHINA CONST BK ‘H’CNY1 | 6 305 000.00 | 4 953 870.47 | 0.95 |
| CNY	GREE ELEC APPLICAN ‘A’CNY1 | 638 900.00 | 5 091 100.26 | 0.97 |
| CNY	HUAXIN CEMENT CO ‘A’CNY1 | 1 359 608.00 | 4 728 260.58 | 0.91 |
| HKD	INDUSTRIAL & COM B ‘H’CNY1 | 7 779 000.00 | 5 018 062.19 | 0.96 |
| CNY	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD ‘A’CNY1 | 2 401 998.00 | 4 827 123.16 | 0.92 |
| Total China |  | 34 327 470.55 | 6.57 |
| Frankreich |  |  |  |
| EUR	L’OREAL EUR0.20 | 18 807.00 | 5 478 939.22 | 1.05 |
| EUR	ORANGE EUR4 | 433 993.00 | 5 235 446.68 | 1.00 |
| EUR	SANOFI EUR2 | 51 623.00 | 5 026 221.54 | 0.96 |
| EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 53 339.00 | 5 294 755.25 | 1.02 |
| EUR	TOTAL EUR2.5 | 137 241.00 | 5 133 193.39 | 0.98 |
| Total Frankreich |  | 26 168 556.08 | 5.01 |
| Hongkong |  |  |  |
| HKD	CHINA MOBILE LTD NPV | 684 500.00 | 4 777 635.14 | 0.91 |
| Total Hongkong |  | 4 777 635.14 | 0.91 |
| Irland |  |  |  |
| USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 | 101 794.00 | 5 399 153.76 | 1.03 |
| Total Irland |  | 5 399 153.76 | 1.03 |
| Südkorea |  |  |  |
| KRW	SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 | 125 714.00 | 5 146 513.38 | 0.99 |
| Total Südkorea |  | 5 146 513.38 | 0.99 |
| Spanien |  |  |  |
| EUR	ENDESA SA EUR1.2 | 232 708.00 | 5 526 506.08 | 1.06 |
| EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) | 519 786.00 | 5 601 446.18 | 1.07 |
| EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) | 194 712.00 | 5 425 526.73 | 1.04 |
| Total Spanien |  | 16 553 478.99 | 3.17 |
| Schweiz |  |  |  |
| CHF	SWISS RE AG CHF0.10 | 77 824.00 | 5 275 214.82 | 1.01 |
| Total Schweiz |  | 5 275 214.82 | 1.01 |
| Taiwan |  |  |  |
| TWD	HON HAI PRECISION TWD10 | 2 010 000.00 | 5 074 371.34 | 0.97 |
| TWD	TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 505 000.00 | 4 911 240.62 | 0.94 |
| Total Taiwan |  | 9 985 611.96 | 1.91 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 129 344.00 | 5 100 265.25 | 0.98 |
| GBP	SSE PLC ORD GBP0.50 | 323 767.00 | 4 969 391.06 | 0.95 |
| Total Grossbritannien |  | 10 069 656.31 | 1.93 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01 | 10 106.00 | 5 342 435.84 | 1.02 |
| USD	COCA-COLA CO COM USD0.25 | 110 028.00 | 5 136 107.04 | 0.98 |
| USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV | 61 540.00 | 5 231 515.40 | 1.00 |
| USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT | 57 861.00 | 4 954 637.43 | 0.95 |
| USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 | 82 900.00 | 5 020 424.00 | 0.96 |
| USD	FASTENAL COM USD0.01 | 126 553.00 | 5 221 576.78 | 1.00 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 34 319.00 | 5 104 951.25 | 0.98 |
| USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 | 82 002.00 | 5 228 447.52 | 1.00 |
| USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 | 90 998.00 | 5 248 764.64 | 1.01 |
| USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 38 051.00 | 5 005 609.05 | 0.96 |
| USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ | 70 327.00 | 5 159 188.72 | 0.99 |
| USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 66 309.00 | 5 150 883.12 | 0.99 |
| USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | 25 800.00 | 5 230 692.00 | 1.00 |
| USD	REALTY INCOME CORP | 91 200.00 | 5 044 272.00 | 0.97 |
| USD	SOUTHERN CO COM | 90 776.00 | 5 180 586.32 | 0.99 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 77 260 091.11 | 14.80 |
| Total Inhaberaktien |  | 205 663 620.83 | 39.38 |
| Weitere Aktien |  |  |  |
| Schweiz |  |  |  |
| CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 14 115.00 | 4 888 165.40 | 0.94 |
| Total Schweiz |  | 4 888 165.40 | 0.94 |
| Total Weitere Aktien |  | 4 888 165.40 | 0.94 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

Vorzugsaktien
| Brasilien |  |
| --- | --- |
| BRL | ITAUSA INV ITAU SA PRF NPV | 3 089 900.00 | 5 040 694.15 | 0.97 |
| Total Brasilien |  | 5 040 694.15 | 0.97 |
| Total Vorzugsaktien |  | 5 040 694.15 | 0.97 |
| Namensaktien |  |  |  |
| Australien |  |  |  |
| GBP	BHP GROUP PLC ORD USD0.50 | 262 233.00 | 5 126 229.18 | 0.98 |
| Total Australien |  | 5 126 229.18 | 0.98 |
| Kanada |  |  |  |
| CAD	BCE INC COM NEW | 122 422.00 | 5 068 883.71 | 0.97 |
| CAD	ENBRIDGE INC COM NPV | 158 114.00 | 5 122 518.39 | 0.98 |
| Total Kanada |  | 10 191 402.10 | 1.95 |
| Dänemark |  |  |  |
| DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER’B’ | 78 931.00 | 5 138 813.67 | 0.98 |
| Total Dänemark |  | 5 138 813.67 | 0.98 |
| Deutschland |  |  |  |
| EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 29 257.00 | 5 298 817.98 | 1.01 |
| EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 23 572.00 | 5 364 676.29 | 1.03 |
| Total Deutschland |  | 10 663 494.27 | 2.04 |
| Irland |  |  |  |
| USD	ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ | 25 481.00 | 5 137 479.22 | 0.98 |
| USD	EATON CORP PLC COM USD0.01 | 63 000.00 | 5 348 700.00 | 1.03 |
| Total Irland |  | 10 486 179.22 | 2.01 |
| Japan |  |  |  |
| JPY	BRIDGESTONE CORP NPV | 158 400.00 | 5 259 171.16 | 1.01 |
| JPY	CANON INC NPV | 242 500.00 | 4 994 732.48 | 0.96 |
| JPY	ITOCHU CORP NPV | 241 500.00 | 5 178 122.29 | 0.99 |
| JPY	KDDI CORP NPV | 168 100.00 | 4 893 132.26 | 0.94 |
| JPY	MITSUI & CO NPV | 347 600.00 | 5 276 834.87 | 1.01 |
| JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV | 220 000.00 | 4 990 764.42 | 0.95 |
| JPY	NTT DOCOMO NPV | 179 200.00 | 4 909 349.83 | 0.94 |
| JPY	SOFTBANK CORP NPV | 403 700.00 | 5 118 617.02 | 0.98 |
| JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV | 186 900.00 | 5 410 879.52 | 1.04 |
| JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV | 120 300.00 | 5 212 423.12 | 1.00 |
| JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV | 84 700.00 | 5 310 702.23 | 1.02 |
| Total Japan |  | 56 554 729.20 | 10.84 |
| Schweiz |  |  |  |
| CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 131 345.00 | 5 433 174.04 | 1.04 |
| CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD) | 9 514.00 | 4 949 617.15 | 0.95 |
| CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 16 446.00 | 5 298 258.56 | 1.01 |
| Total Schweiz |  | 15 681 049.75 | 3.00 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 258 959.00 | 5 444 488.10 | 1.04 |
| GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | 237 512.00 | 4 909 008.08 | 0.94 |
| GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10 | 95 358.00 | 5 084 642.94 | 0.98 |
| Total Grossbritannien |  | 15 438 139.12 | 2.96 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	ABBVIE INC COM USD0.01 | 56 896.00 | 5 272 552.32 | 1.01 |
| USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1 | 21 726.00 | 5 250 087.90 | 1.01 |
| USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 | 127 530.00 | 4 980 046.50 | 0.95 |
| USD	ANALOG DEVICES INC COM | 42 828.00 | 4 837 422.60 | 0.93 |
| USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | 140 039.00 | 5 504 933.09 | 1.05 |
| USD	AT&T INC COM USD1 | 164 356.00 | 5 072 026.16 | 0.97 |
| USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 36 583.00 | 5 359 043.67 | 1.03 |
| USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10 | 61 837.00 | 4 828 851.33 | 0.92 |
| USD	BROADCOM CORP COM USD1.00 | 17 193.00 | 5 007 805.11 | 0.96 |
| USD	CHEVRON CORP COM USD0.75 | 55 952.00 | 5 130 798.40 | 0.98 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 110 347.00 | 5 276 793.54 | 1.01 |
| USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM | 70 598.00 | 5 299 085.88 | 1.01 |
| USD	CUMMINS INC COM | 31 736.00 | 5 382 425.60 | 1.03 |
| USD	GENERAL MLS INC COM | 84 641.00 | 5 335 768.64 | 1.02 |
| USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001 | 67 556.00 | 5 257 883.48 | 1.01 |
| USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 103 291.00 | 5 043 699.53 | 0.97 |
| USD	INTEL CORP COM USD0.001 | 76 404.00 | 4 808 103.72 | 0.92 |
| USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 | 41 850.00 | 5 227 065.00 | 1.00 |
| USD	KINDER MORGAN INC USD0.01 | 334 183.00 | 5 280 091.40 | 1.01 |
| USD	MERCK & CO INC COM USD0.50 | 64 876.00 | 5 236 790.72 | 1.00 |
| USD	METLIFE INC COM USD0.01 | 148 607.00 | 5 351 338.07 | 1.02 |
| USD	PAYCHEX INC COM | 73 212.00 | 5 291 763.36 | 1.01 |
| USD	PFIZER INC COM USD0.05 | 130 953.00 | 5 001 095.07 | 0.96 |
| USD	PPL CORP COM USD0.01 | 196 455.00 | 5 488 952.70 | 1.05 |
| USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 | 128 798.00 | 4 974 178.76 | 0.95 |
| USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 | 84 702.00 | 5 163 433.92 | 0.99 |
| USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001 | 60 439.00 | 4 888 306.32 | 0.94 |
| USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 43 050.00 | 5 204 745.00 | 1.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | TARGET CORP COM STK USD0.0833 | 40 484.00 | 4 952 407.72 | 0.95 |
| USD | TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 42 161.00 | 5 006 197.14 | 0.96 |
| USD | VERIZON COMMUN COM USD0.10 | 91 582.00 | 5 254 975.16 | 1.01 |
| USD | WALMART INC COM USD0.10 | 37 557.00 | 4 659 321.42 | 0.89 |
| USD | WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 198 815.00 | 5 262 633.05 | 1.01 |
| Total Vereinigte Staaten | 169 890 622.28 | 32.53 |
| Total Namensaktien | 299 170 658.79 | 57.29 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 514 763 139.17 | 98.58 |
| Total des Wertpapierbestandes | 514 763 139.17 | 98.58 |
| Devisenterminkontrakte |  |  |
| Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) |  |  |

| USD | 20 663 462.51 | TWD | 614 800 000.00 | 15.6.2020 | 172 519.75 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 30 377 994.80 | CNY | 216 185 000.00 | 15.6.2020 | 145 924.44 | 0.03 |
| TWD | 164 000 000.00 | USD | 5 499 480.23 | 15.6.2020 | -33 451.26 | -0.01 |
| USD | 4 032 523.14 | BRL | 23 310 000.00 | 15.6.2020 | -257 894.51 | -0.05 |
| CNY | 4 610 000.00 | USD | 648 957.59 | 15.6.2020 | -4 278.98 | 0.00 |
| USD | 29 310 076.58 | GBP | 23 865 000.00 | 15.6.2020 | -195 714.40 | -0.04 |
| USD | 9 221 059.41 | AUD | 14 210 000.00 | 15.6.2020 | -211 645.17 | -0.04 |
| USD | 54 449 847.68 | JPY | 5 824 100 000.00 | 15.6.2020 | 381 774.44 | 0.07 |
| USD | 10 408 834.67 | CAD | 14 615 000.00 | 15.6.2020 | -164 945.75 | -0.03 |
| USD | 4 024 230.35 | DKK | 27 660 000.00 | 15.6.2020 | -104 697.12 | -0.02 |
| USD | 24 594 279.48 | CHF | 23 845 000.00 | 15.6.2020 | -235 468.31 | -0.04 |
| CHF | 140 780 900.00 | USD | 145 204 646.68 | 15.6.2020 | 1 390 205.08 | 0.27 |
| USD | 61 287 409.18 | EUR | 56 515 000.00 | 15.6.2020 | -1 592 589.85 | -0.30 |
| EUR | 79 666 800.00 | USD | 86 394 262.93 | 15.6.2020 | 2 245 006.41 | 0.43 |
| USD | 693 003.30 | EUR | 637 500.00 | 15.6.2020 | -16 295.11 | 0.00 |
| USD | 3 986 070.81 | CHF | 3 875 500.00 | 15.6.2020 | -49 479.10 | -0.01 |
| USD | 854 736.97 | EUR | 790 800.00 | 15.6.2020 | -25 126.84 | 0.00 |
| EUR | 3 400 000.00 | USD | 3 674 937.60 | 15.6.2020 | 107 987.23 | 0.02 |
| USD | 3 273 532.29 | EUR | 3 020 700.00 | 15.6.2020 | -87 373.90 | -0.02 |
| USD | 490 183.15 | EUR | 447 700.00 | 15.6.2020 | -7 939.04 | 0.00 |
| CHF | 2 835 700.00 | USD | 2 938 737.42 | 15.6.2020 | 14 070.96 | 0.00 |
| EUR | 1 667 200.00 | USD | 1 833 648.25 | 15.6.2020 | 21 320.07 | 0.00 |
| TWD | 18 200 000.00 | USD | 609 409.01 | 15.6.2020 | -2 813.11 | 0.00 |
| USD | 2 704 697.04 | GBP | 2 220 000.00 | 15.6.2020 | -40 027.70 | -0.01 |
| USD | 407 418.20 | CHF | 395 500.00 | 15.6.2020 | -4 415.11 | 0.00 |
| USD | 462 497.96 | EUR | 424 400.00 | 15.6.2020 | -9 700.07 | 0.00 |
| USD | 5 023 758.27 | KRW | 6 185 000 000.00 | 15.6.2020 | 24 969.28 | 0.00 |
| CAD | 760 000.00 | USD | 550 557.87 | 15.6.2020 | -706.82 | 0.00 |
| EUR | 6 525 000.00 | USD | 7 169 741.78 | 15.6.2020 | 90 136.02 | 0.02 |
| GBP | 2 015 000.00 | USD | 2 490 344.55 | 15.6.2020 | 925.88 | 0.00 |
| USD | 1 703 916.40 | JPY | 183 300 000.00 | 15.6.2020 | 2 249.56 | 0.00 |
| USD | 10 010 507.88 | CNY | 71 450 000.00 | 15.6.2020 | 18 688.71 | 0.00 |
| CHF | 4 993 400.00 | USD | 5 167 713.17 | 15.6.2020 | 31 903.63 | 0.01 |
| EUR | 2 397 300.00 | USD | 2 649 234.89 | 15.6.2020 | 18 060.90 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) | 1 621 180.21 | 0.31 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 6 376 891.46 | 1.22 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | -3 332 363.52 | -0.64 |
| Andere Aktiva und Passiva | 2 770 304.47 | 0.53 |
| Total des Nettovermögens | 522 199 151.79 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020