# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since07.11.2005
Location	New York
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)
Yearly or year-to-date performance respectively (Benchmark)
| Fund domicile | Luxembourg |  |
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|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund currency | USD |  | 3 years | 5 years |  | Position | Coupon % | Maturity | as % of |

Management company
Credit Suisse Fund Management
| Net performance in CHF  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 4,43 | 6,00 | 27,81 | 40,12 | 17,23 | 15,06 |
| Benchmark | 4,88 | 6,28 | 27,99 | 40,54 | 14,17 | 10,84 |
| Fund statistics	Top collateral holdings in % |

S.A.
Close of financial year	31. Mar
Annualised volatility in %	14,95	12,18
assets
| Total net assets (in millions) | 513,19 |  | Information ratio | 0,67 | 0,68 |  | US Treasury | 0,164 | 30.04.22 | 17,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inception date | 15.10.2015 |  | Tracking Error (Ex post) | 1,38 | 1,13 |  | US Treasury | 0,350 | 31.10.21 | 12,64 |
| Ongoing charge | 0,12% |  | Beta | 0,94 | 0,95 |  | US Treasury | 0,204 | 31.01.22 | 11,08 |
| Benchmark (BM) |  |  |  |  |  |  | US Treasury | 0,079 | 31.07.23 | 9,13 |
| Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)	 Commodity Sectors in %	 US Treasury	0,052 31.01.23	6,05 Unit class	Category DBH	US Treasury	0,084 30.04.23	5,25 (capital growth)	Energy	39,84	US Treasury	0,105 31.07.22	4,47 Unit class currency	CHF	Agriculture	27,16	Fannie Mae	0,360 07.04.22	3,12 ISIN number	LU1278908386	Industrial Metals 14,35	Freddie Mac	0,280 02.06.22	2,92 Bloomberg ticker	CSCIDBC LX	Precious Metals 13,58	Federal Farm Credit	0,280 27.05.22	2,91 Net Asset Value	524,67	Livestock	5,07	Total	75,13 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsdaten
Fondsmanager Credit Suisse Asset Management LLC
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung interner Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den im Fonds berücksichtigten Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 0.00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
| Fondsmanager seit	07.11.2005 |  | Bruttowertentwicklung in CHF unter | Berücksichtigung | interner Kosten |  |
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| Standort Fondsmanager	New York |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management |  | Fonds | 4,43 | 6,00 | 27,81 | 40,12 | 17,23 | 15,06 |
| S.A. |  | Benchmark | 4,88 | 6,28 | 27,99 | 40,54 | 14,17 | 10,84 |
| Fondsdomizil	Luxemburg	Fondsstatistik  2)	 Grösste Sicherungsbestände in % Fondswährung	USD Ende des Geschäftsjahres	31. März	3 Jahre	5 Jahre	Position	Coupon % Fälligkeit	in % d. Fondsvermögen (in Mio.)	513,19	Annualisierte Volatilität in %	14,95	12,18Vermög. |

2)
| Emissionsdatum | 15.10.2015 |  | Information Ratio | 0,67 | 0,68 |  | US Treasury | 0,164 | 30.04.22 | 17,56 |
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| Laufende Kosten | 0,12% |  | Tracking Error (Ex post) | 1,38 | 1,13 |  | US Treasury | 0,350 | 31.10.21 | 12,64 |
| Benchmark (BM) |  |  | Beta | 0,94 | 0,95 |  | US Treasury | 0,204 | 31.01.22 | 11,08 |
| Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)				US Treasury	0,079 31.07.23	9,13 Anlageklasse	Tranche DBH	 Rohstoffsektoren in %		 US Treasury	0,052 31.01.23	6,05 (thesaurierend)			US Treasury	0,084 30.04.23	5,25 Währung der Anteilklasse	CHF	Energie	39,84	US Treasury	0,105 31.07.22	4,47 ISIN	LU1278908386	Landwirtschaft	27,16	Fannie Mae	0,360 07.04.22	3,12 Bloomberg Ticker	CSCIDBC LX	Industriemetalle	14,35	Freddie Mac	0,280 02.06.22	2,92 WKN	A14Y37	Edelmetalle	13,58	Federal Farm Credit	0,280 27.05.22	2,91 Nettoinventarwert	524,67	Viehzucht	5,07	Total	75,13 |