# Administration, distribution and advisory
| Investment company: Registered office of the company: | HESPER FUND, SICAV 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
| --- | --- |
| Board of Directors of the investment company |  |
| Chairman of the Board of Directors | Arnoldo Valsangiacomo ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Directors | Andrea Siviero ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
|  | Frank Hauprich ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Management company | ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach |
| Managing directors of the management company | Thomas Bernard Frank Hauprich Josiane Jennes |
| Board of Directors of the management company |  |
| Chairman of the Board of Directors | Thomas Bernard ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Directors | Skender Kurtovic ETHENEA Independent Investors S.A. |
|  | Nikolaus Rummler IPConcept (Luxemburg) S.A. |


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| Depositary | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
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| Paying agent Grand Duchy of Luxembourg | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
| Registrar and transfer agent and central administration | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
| Fund manager | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG Sihleggstrasse 17 CH-8832 Wollerau |
| Auditor of the investment company and the management company | Ernst & Young S.A. 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Information for investors in the Federal Republic of Germany: Paying agent and information agent: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main |
| Information for investors in Switzerland: |  |
| Representative in Switzerland: | IPConcept (Schweiz) AG Münsterhof 12 P.O. Box CH-8022 Zurich |
| Paying agent in Switzerland: | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12 P.O. Box CH-8022 Zurich |
| Information for investors in Italy: Paying agent: | Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano Via Bocchetto 6 IT-20123 Milan |

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ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach · Luxembourg Phone +352 276 921-0 · Fax +352 276 921-1099
info@ethenea.com · ethenea.com

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Verwaltung, Vertrieb und Beratung
### Investmentgesellschaft:	HESPER FUND, SICAV	27
Gesellschaftssitz	4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

### Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft
Verwaltungsratsvorsitzender	Arnoldo Valsangiacomo
ETHENEA Independent Investors S.A.
Verwaltungsratsmitglieder	Andrea Siviero
ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Frank Hauprich
ETHENEA Independent Investors S.A.

### Verwaltungsgesellschaft	ETHENEA Independent Investors S.A.
16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft	Thomas Bernard
Frank Hauprich Josiane Jennes

### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Vorsitzender des Verwaltungsrats	Thomas Bernard
ETHENEA Independent Investors S.A.
Verwaltungsratsmitglieder	Skender Kurtovic
ETHENEA Independent Investors S.A.
Nikolaus Rummler IPConcept (Luxemburg) S.A.

### Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

### Zahlstelle
Großherzogtum Luxemburg	DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg

### Register- und Transferstelle sowie	DZ PRIVATBANK S.A.
Zentralverwaltungsstelle	4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
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### Fondsmanager	ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Sihleggstrasse 17 CH-8832 Wollerau

### Abschlussprüfer der Investmentgesellschaft	Ernst & Young S.A
und der Verwaltungsgesellschaft	35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

### Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:
Zahl- und Informationsstelle:	DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

### Hinweise für Anleger in der Schweiz:
Vertreter in der Schweiz:	IPConcept (Schweiz) AG
Münsterhof 12 Postfach
CH-8022 Zürich

### Zahlstelle in der Schweiz:	DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Münsterhof 12 Postfach
CH-8022 Zürich

### Hinweise für Anleger in Italien:
Zahlstelle:	Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano
Via Bocchetto 6 IT-20123 Milano
Production: KNEIP (kneip.com)
ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach · Luxembourg Phone +352 276 921-0 · Fax +352 276 921-1099
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