OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | 3.40% |
|  |  | Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. | 2.68% |
|  |  | Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | 2.51% |
|  |  | Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 | 2.17% |
|  |  | Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | 2.16% |
|  |  | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 2.10% |
|  |  | IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 | 2.04% |
|  |  | Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | 1.98% |
|  |  | Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 | 1.96% |
|  |  | Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | 1.93% |
|  |  |  | 22.93% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | 3,40% |
|  |  | Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. | 2,68% |
|  |  | Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | 2,51% |
|  |  | Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 | 2,17% |
|  |  | Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | 2,16% |
|  |  | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 2,10% |
|  |  | IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 | 2,04% |
|  |  | Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | 1,98% |
|  |  | Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 | 1,96% |
|  |  | Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | 1,93% |
|  |  |  | 22,93% |
The objective is to identify, via active management, bonds (primarily from Europe and the USA) that are relatively undervalued or entirely undervalued. All types of bonds (senior, subordinated and convertible bonds) may be used. Investments shall be made in EUR, with hard currency bonds (e.g. USD, SEK) being temporarily added to the portfolio.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	7.28%
Performance p. a.	2.37%
Volatility	2.92%
Sharpe Ratio	0.97
Maximum Drawdown	10.29%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	7
Calmar Ratio	0.27
VaR (99 % / 10 days)	3.15%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Ziel ist es, durch ein aktives Management Anleihen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA, zu identifizieren, die eine relative bzw. absolute Unterbewertung aufweisen. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. US$, SEK etc.) getätigt werden können.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	7,28%
Performance p. a.	2,37%
Volatilität	2,92%
Sharpe Ratio	0,97
Maximaler Verlust	10,29%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	7
Calmar Ratio	0,27
VaR (99 % / 10 Tage)	3,15%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# F
p.a.
1.7%	1.3%	3.0%
BM  -2.5%	1.5%	11.0%  15.1% 143.6%  -4.2%  12.0%	2.4%	5.0%
F = Fund, BM = Benchmark / Performance figures are based on 3 year period.
BM

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# F
p.a.
1,7%	1,3%	3,0%
BM  -2,5%	1,5%	11,0%  15,1% 143,6%  -4,2%  12,0%	2,4%	5,0%
F = Fonds, BM = Benchmark / Kennzahlen beziehen sich auf 3 Jahre.
BM
The Investment Fund pursues a conservative investment policy with the objective of generating the most sustainable growth possible. Investment shall be in principle broadly diversified, with a particular focus on exposure in the European Monetary Union. Near-money market investments and bonds and bond-like investments are paid particular attention. To these can be added corporate bonds or covered bonds (mortgage bonds). Issuers with a first-class rating shall be preferred. The Fund may also invest in certificates to optimise earnings. In principle, instead of direct investments other investments may be undertaken that are highly correlated to their respective market in respect of their risk-return profile (e.g. index funds, exchange- traded funds, etc.). To achieve sustainable yields, management pays particular attention to the market situation, using this to guide the weighting in individual investment instruments.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	1.93%
Performance p. a.	0.64%
Volatility	3.96%
Sharpe Ratio	0.27
Maximum Drawdown	13.51%
Maximum Drawdown Duration	0
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.08
VaR (99 % / 10 days)	3.99%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Das Sondervermögen folgt einer konservativen Anlagepolitik, mit dem Ziel, einen möglichst nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren. Die Anlage wird grundsätzlich breit gestreut, wobei Engagements im europäischen Währungsraum besonders den Focus bilden. Geldmarktnahe Anlagen und Renten sowie rentennahe Investments werden besonders berücksichtigt.
Diesen können Anleihen von Unternehmen oder gedeckte Anleihen (Pfandbriefe) beigemischt werden. Emittenten mit erstklassiger Bonität werden dabei bevorzugt. Zur Ertragsoptimierung kann auch in Aktien investiert werden. Prinzipiell können an die Stelle von Direktinvestments auch solche Anlagen treten, die hinsichtlich ihres Ertrags-/ Risikoprofils eine hohe Korrelation zu dem jeweiligen Markt aufweisen (z.B. Indexfonds, Exchange Traded Funds etc.). Zur Erzielung einer nachhaltigen Rendite berücksichtigt das Management die jeweilige Marktlage in besonderer Weise und leitet hieraus die Gewichtung der einzelnen Anlageinstrumente ab.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	1,93%
Performance p. a.	0,64%
Volatilität	3,96%
Sharpe Ratio	0,27
Maximaler Verlust	13,51%
Maximale Verlustdauer (Monate)	0
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,08
VaR (99 % / 10 Tage)	3,99%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# Risk-return profile
(in %, since Inception)
0
Return p.a.
-5
-10
-15
Minimum investment
none
-20
15	20
Volatility p.a.
- Fund (gross)	
- ⬩ 
- BenchmarkShares				 Country allocation	(in % of share capital)	Sector allocation	(in % of share capital)

|  | 26.26	Japan |
| --- | --- |
|  | 24.29	USA |
|  | 17.09	Australia |
|  | 10.65	Israel |
|  | 10.24	Canada |
|  | 5.99	South Corea |
| 2.91	Singapore |
| 1.36	Hong Kong |
| 0.97	New Zealand |

|  | 32.43	Information Technology |
| --- | --- |
|  | 23.67	Industrials |
|  | 18.64	Health Care |
|  | 7.22	Consumer Discretionary |
| 4.69	Financials |
| 4.51	Materials |
| 3.49	Communication Services |
| 3.22	Energy |
| 1.54	Consumer Staples |
| 0.35	Utilities |

Sources: Berenberg, Capital Management Company
As of: 31.01.2023

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Rendite-Risiko-Profil
(in %, seit Auflage)
0
Rendite p.a.
-5
-10
-15
(MSCI World ex Europe Micro Cap Index)
Mindestanlagevolumen
keine
-20
15	20
Volatilität p.a
- Fonds (brutto)	
- ⬩ 
- BenchmarkAktien				 Länder-Allokation	(in % des Aktienvermögens)	Sektor-Allokation	(in % des Aktienvermögens)

|  | 26,26 | Japan |
| --- | --- | --- |
|  | 24,29	USA |
|  | 17,09 | Australien |
|  | 10,65 | Israel |
|  | 10,24 | Kanada |
|  | 5,99 | Südkorea |
| 2,91 | Singapur |
| 1,36 | Hongkong |
| 0,97 | Neuseeland |

|  | 32,43 | Informationstechnologie |
| --- | --- | --- |
|  | 23,67 | Industrie |
|  |  | 18,64 | Gesundheit / Pharma |
|  | 7,22 |  | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 4,69 |  | Finanzwesen |
| 4,51 |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
| 3,49 |  | Kommunikationsdienste |
| 3,22 |  | Energie |
| 1,54 |  | Basiskonsumgüter |
| 0,35 |  | Versorgungsbetriebe |

Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Stand: 31.01.2023
# http://www.castell-bank.de
Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, founded in 1774, is an independent, owner- managed private bank with a long tradition. It operates in the business areas of wealth management and corporate banking. Together with its clients, the bank defines tailor- made, long-term goals in order to secure and increase wealth. Since its founding, the bank has been wholly owned by the Princely Houses of Castell-Castell and Castell- Rüdenhausen, each with a 50% stake.
Investment Management Company
Custodian / Depository

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# http://www.castell-bank.de
Die Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG, 1774 gegründet, ist eine unabhängige, inhabergeführte Privatbank mit langer Tradition. Sie ist in den Geschäftsfeldern Vermögensmanagement und im Firmenkundengeschäft tätig. Gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden definiert die Bank maßgeschneiderte und langfristige Ziele, um Vermögen zu sichern und zu mehren. Seit der Gründung befindet sich die Bank zu jeweils 50 % im Alleinbesitz der Fürstenhäuser Castell-Castell und Castell-Rüdenhausen.
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle / Depotbank
# F
p.a.
-5.0%  -1.4%	0.8%
BM -2.1% -14.5% -9.1%  0.6%	15.5% -13.6% 12.8%  2.7%	1.3%
F = Fund, BM = Benchmark / Performance figures are based on 3 year period.
BM

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# F
p.a.
-5,0%  -1,4%	0,8%
BM -2,1% -14,5% -9,1%  0,6%	15,5% -13,6% 12,8%  2,7%	1,3%
F = Fonds, BM = Benchmark / Kennzahlen beziehen sich auf 3 Jahre.
BM
The core of the Investment Fund shall focus on international blue chips which in the view of Fund management have sound fundamentals, high earnings, a strong market position and good prospects. The intended focus is on the European equity markets. The Investment Fund may also invest in the US, established markets in Asia and in emerging countries with high development potential. According to the market situation, the goal is to have a mix of growth-oriented companies with good fundamentals.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	29.28%
Performance p. a.	8.93%
Volatility	14.65%
Sharpe Ratio	0.65
Maximum Drawdown	25.68%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	9
Calmar Ratio	0.37
VaR (99 % / 10 days)	4.31%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Den Kern des Sondervermögens sollen internationale Standardwerte bilden, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und gute Perspektiven aufweisen. Der beabsichtigte Fokus liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Daneben kann das Sondervermögen auch in den USA, den etablierten Märkten Asiens und in Schwellenländer, die über ein hohes Entwicklungspotential verfügen, investiert werden. Entsprechend der jeweiligen Marktlage wird eine Mischung aus wachstumsorientierten und substanzstarken Unternehmen angestrebt.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	29,28%
Performance p. a.	8,93%
Volatilität	14,65%
Sharpe Ratio	0,65
Maximaler Verlust	25,68%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	9
Calmar Ratio	0,37
VaR (99 % / 10 Tage)	4,31%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
The Fund invests in the five most attractive high interest rate currencies worldwide. This is done by entering into forward exchange transactions, thereby benefiting from higher interest rates compared with bonds on high-yield markets against a background of improved liquidity. Foreign currency risk is managed using the Metzler currency overlay process, which is based on purely quantitative multi-model architecture and has been used successfully for many years now. The basic portfolio is invested in cash, as well as liquid government bonds and quasi-government bonds with good credit ratings.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	-3.42%
Performance p. a.	-1.15%
Volatility	4.94%
Sharpe Ratio	-0.13
Maximum Drawdown	8.25%
Maximum Drawdown Duration	22
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.08
VaR (99 % / 10 days)	2.32%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Der Fonds investiert in die global fünf attraktivsten Hochzinswährungen. Hierzu werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um so die höheren Zinsen bei verbesserter Liquidität gegenüber Anleihen der Hochzinsmärkte zu vereinnahmen. Das Fremdwährungsrisiko wird über den seit Jahren erfolgreichen Metzler Currency Overlay Prozess auf Basis einer rein quantitativen Multi-Modell-Architektur gesteuert. Das Basisportfolio wird in Cash sowie liquide Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen mit guter Bonität angelegt.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	-3,42%
Performance p. a.	-1,15%
Volatilität	4,94%
Sharpe Ratio	-0,13
Maximaler Verlust	8,25%
Maximale Verlustdauer (Monate)	22
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,08
VaR (99 % / 10 Tage)	2,32%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
At least 51% of the Fund is comprised of equities of smaller European corporations. From the view of risk management, the portfolio comprises a sufficient, yet concentrated number of predominantly small-cap investments which have attractive fundamentals and can be expected to yield a positive value contribution. In this regard, the company's perspectives are important. For this purpose, various criteria are used to analyse the companies and the markets in which they operate as well as the discussions with management of the companies, and on this basis the investments are selected. Belonging to a benchmark is as impertinent for the concept as it is to belong to a branch or the headquarters of a company. The concentrated number of the investments chosen makes it possible to intensively observe and monitor them in the portfolio in order to be able to promptly identify positive or negative changes. The investment horizon here is oriented towards the longer term.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	6.28%
Performance p. a.	2.83%
Volatility	15.71%
Sharpe Ratio	0.21
Maximum Drawdown	26.74%
Maximum Drawdown Duration	17
Recovery Period Duration	6
Calmar Ratio	0.12
VaR (99 % / 10 days)	9.83%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien kleinerer europäischer Aktiengesellschaften zusammen. Das Portefeuille besteht aus einer den Gesichtspunkten der Risikostreuung genügenden, aber zugleich konzentrierten Zahl von Investments mit schwerpunktmäßig kleinerer Marktkapitalisierung, die fundamental attraktiv erscheinen und einen positiven Wertbeitrag erwarten lassen. Hierbei zählen die Perspektiven des Unternehmens. Dafür werden die Unternehmen und die Märkte in denen diese tätig sind nach diversen Kriterien sowie Gesprächen mit den Managements der Unternehmen analysiert und auf dieser Basis die Investments ausgewählt. Die Zugehörigkeit zu einer Benchmark ist für das Konzept ebenso wenig von Interesse wie die Zugehörigkeit zu einer Branche oder der Sitz eines Unternehmens. Die konzentrierte Zahl dieser ausgewählten Investments ermöglicht es, diese im Portefeuille intensiv fundamental zu beobachten und zu überwachen, um so frühzeitig positive wie negative Veränderungen erkennen zu können. Der Anlagehorizont ist hierbei längerfristig ausgerichtet.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	6,28%
Performance p. a.	2,83%
Volatilität	15,71%
Sharpe Ratio	0,21
Maximaler Verlust	26,74%
Maximale Verlustdauer (Monate)	17
Recovery Period (Monate)	6
Calmar Ratio	0,12
VaR (99 % / 10 Tage)	9,83%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.Classic Cap o.N. | 11.46% |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(H2-EUR)o.N. | 10.54% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile E EUR o.N. | 9.46% |
| JPM Inv.Fds-Global Macro Fd Namens-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N | 9.32% |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BP-EUR o.N. | 9.08% |
| Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Shares A Acc. EUR o.N. | 9.07% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. | 8.83% |
| Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. | 5.67% |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(EUR) o.N. | 4.50% |
| BGF-Fixed Income Gl Opportuni. Act. Nom. Cl. A2 EUR-Hedg. o.N | 3.25% |
|  | 81.17% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.Classic Cap o.N. | 11,46% |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(H2-EUR)o.N. | 10,54% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile E EUR o.N. | 9,46% |
| JPM Inv.Fds-Global Macro Fd Namens-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N | 9,32% |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BP-EUR o.N. | 9,08% |
| Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Shares A Acc. EUR o.N. | 9,07% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. | 8,83% |
| Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. | 5,67% |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(EUR) o.N. | 4,50% |
| BGF-Fixed Income Gl Opportuni. Act. Nom. Cl. A2 EUR-Hedg. o.N | 3,25% |
|  | 81,17% |
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | 2.73% |
|  |  | Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. | 2.50% |
|  |  | ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | 2.27% |
|  |  | Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 2.26% |
|  |  | Brenntag AG Namens-Aktien o.N. | 2.20% |
|  |  | Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 2.10% |
|  |  | Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 | 2.07% |
|  |  | Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 | 2.02% |
|  |  | Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 | 1.96% |
|  |  | Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. | 1.88% |
|  |  |  | 21.98% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | 2,73% |
|  |  | Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. | 2,50% |
|  |  | ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | 2,27% |
|  |  | Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 2,26% |
|  |  | Brenntag AG Namens-Aktien o.N. | 2,20% |
|  |  | Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 2,10% |
|  |  | Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 | 2,07% |
|  |  | Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 | 2,02% |
|  |  | Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 | 1,96% |
|  |  | Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,88% |
|  |  |  | 21,98% |
# Monthly report
Calculation date: 30/9/2022
| Top 10 Holdings |  |  |  | (% of fund assets) |  | ESG Key figures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NIPPON TEL. TEL. |  |  |  | 3.8 |  | MSCI ESG Rating |  | AA |
|  | TOYOTA MOTOR CORP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
|  | HITACHI LTD |  |  |  |  |  | UN Global Compact Principles |  |  |
|  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | HONDA MOTOR |  |  |  |  |  | EU Disclosure Regulation (SFDR) |  | Article 8 |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TAKEDA PHARM.CO.LTD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.4 EAST JAPAN RWY 2.4 ITOCHU CORP. 2.4 SONY GROUP CORP. 2.4 MITSUBISHI UFJ FINL GRP 2.1 |  | CO2-Footprint Fund 84 Benchmark 79 The portfolio companies are emitting on average 84 tons CO2 per USD 1 million of revenue. ESG Benchmark: MSCI Japan |

Sector allocation	

## (% of fund assets)
Country allocation	

## (% of fund assets)
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expenses & Fees |  |  | Contact details |  |
| Subscription charge | 5.00% |  | Investment Company | Universal-Investment Ireland |
| Management Fee | 1.50% |  | Depositary | Brown Brothers Harriman Trustee |

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Monatsbericht
Stand: 30.9.2022
Fondsdaten
Anlagestrategie
Auszeichnungen
Wertentwicklung 5 Jahre (indexiert, 30.9.2017 = 100)
Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Fonds	Benchmark	 | 3 Jahre	5 Jahre |
| --- | --- |
| 1 Monat | -7,11 | -7,11 |  | rollierend | rollierend |
| Seit Jahresbeginn | -12,39 | -13,27 | Tracking Error | 3,78 | - |
| 1 Jahr | -14,19 | -15,31 | Alpha p. a. | -1,44 | -2,68 |
| 3 Jahre p. a. | -0,53 | 1,06 | Beta | 0,90 | 0,95 |
| 5 Jahre p. a. | 0,04 | 2,97 | Sharpe Ratio | 0,00 | 0,04 |
| 10 Jahre p. a. | 7,31 | 8,14 | Information Ratio | -0,40 | -0,78 |
| Seit Auflegung p. a. | 3,50 | 4,40 | Volatilität | 13,78 | 13,33 |
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.Classic Cap o.N. | 10.91% |
| DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD | 10.79% |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(H2-EUR)o.N. | 9.75% |
| GAM Star Japan Leaders Fund Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class | 9.40% |
| Candriam SRI-Money Market EU Act.au Port.Classic Cap. o.N. | 8.93% |
| JPM Inv.Fds-Global Macro Fd Namens-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N | 8.91% |
| DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. | 7.82% |
| BNP Paribas Euro Money Market Actions au Port.Classic Cap.oN | 7.82% |
| DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC | 5.10% |
| BNP Paribas Green Tigers Act.au Port.Class.EUR-Cap o.N. | 4.09% |
|  | 83.51% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.Classic Cap o.N. | 10,91% |
| DWS Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD | 10,79% |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(H2-EUR)o.N. | 9,75% |
| GAM Star Japan Leaders Fund Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class | 9,40% |
| Candriam SRI-Money Market EU Act.au Port.Classic Cap. o.N. | 8,93% |
| JPM Inv.Fds-Global Macro Fd Namens-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N | 8,91% |
| DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. | 7,82% |
| BNP Paribas Euro Money Market Actions au Port.Classic Cap.oN | 7,82% |
| DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC | 5,10% |
| BNP Paribas Green Tigers Act.au Port.Class.EUR-Cap o.N. | 4,09% |
|  | 83,51% |