# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
116	+4
112	+3
108	+2
104	+1
100	0
96	-1
Name of fund	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro
92

## 2013
-2

## 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA	Fund performance net of fees (left-hand scale)
UCITS ETF
Share class		UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
A-dis
ISIN	LU1805389258
UCITS V	yes
Launch date31.05.2018
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Management fee p.a.	0.18%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.18%
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
- These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to

| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | -0.25 | -0.71 | 1.89 | -0.35 | 0.63 |
| Index 2 | -0.04 | -0.20 | 2.59 | -0.10 | 0.86 |

Accounting year end31.12
Distribution	February, August
Replication methodology	physical stratified sampling
and redeeming units. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
104	+4
103	+3
102	+2
101	+1
100	0
| 31.05.2018 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |

- Der Fonds wird passiv gemanagt.	
- 99 -1Fondsname	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EuroLiquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)ETFAnteilsklasse UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR)A-dis ISIN	LU1805389258WP-Nr.	A2JLRUUCITS V	JaLancierungsdatum31.05.2018Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EURVerwaltungsgebühr p.a.	0.18%Total Expense Ratio (TER) p.a.

1	
0.18%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
| in % | 31.05.2018 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Fonds (EUR) | -0.08 | 2.62 | -0.46 | -0.25 |
| Index 2 | 0.00 | 2.80 | -0.17 | -0.04 |

Fonds (@Currency) inkl.
-0.08
Abschluss Rechnungsjahr31.12
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Portfolio Management: UBS Asset Management Switzerland AG,
Zurich
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| --- | --- |
| 1  per 30.06.2020 Fondsstatistik |  |
| Inventarwert (EUR, 30.09.2021) | 10.95 |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst | 11.03 |

– Tiefst10.94
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)41.80
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)41.80
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | 1.21% | 1.17% | k.A. |
| – Benchmark | 1.22% | 1.17% | 1.13% |
| Tracking Error (ex post) | 0.06% | 0.05% | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

max. Ausgabeaufschlag
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)