# as of 31 December 2019
| EUR |
| --- |
| Securities holdings | 218,267,533.10 |
| (securities acquisition costs: EUR 188,509,381.80) |  |
| Options | 835,493.29 |
| Cash at banks 1) | 8,192,517.58 |
| Unrealised gains on forward foreign exchange contracts | 266,406.22 |
| Interest receivable | 132,174.50 |
| Dividends receivable | 111,574.68 |
| Receivables from unit sales | 	330,480.04  |
|  | 228,136,179.41 |
| Unit redemptions payable | -1,101,185.86 |
| Unrealised losses on futures contracts | -140,655.80 |
| Other liabilities and equity 2) | 	-349,275.39  |
|  | -1,591,117.05 |
| Net fund assets | 226,545,062.36 |

1)  See notes to the Report.
2)  This item mainly comprises management fees and the taxe d’abonnement.
| Allocation among unit classes |  |
| --- | --- |
| Unit class (A) |  |
| Pro rata net fund assets | EUR 39,295,498.77 |
| Outstanding units | 476,426.378 |
| Unit value | EUR 82.48 |
|  |  |
| Unit class (T) |  |
| Pro rata net fund assets | EUR 152,008,699.26 |
| Outstanding units | 1,773,170.804 |
| Unit value | EUR 85.73 |
|  |  |
| Unit class (SIA-A) |  |
| Pro rata net fund assets | EUR 15,851,758.61 |
| Outstanding units | 26,316.790 |
| Unit value | EUR 602.34 |
|  |  |
| Unit class (SIA-T) |  |
| Pro rata net fund assets | EUR 15,419,015.01 |
| Outstanding units | 25,281.446 |
| Unit value | EUR 609.89 |
|  |  |
| Unit class (R-A)* |  |
| Pro rata net fund assets | EUR 73,184.99 |
| Outstanding units | 692.160 |
| Unit value | EUR 105.73 |
|  |  |
| Unit class (R-T)* |  |
| Pro rata net fund assets | EUR 2,207,675.56 |
| Outstanding units | 21,185.532 |
| Unit value | EUR 104.21 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# zum 31. Dezember 2019
| EUR |
| --- |
| Wertpapiervermögen | 218.267.533,10 |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 188.509.381,80) |  |
| Optionen | 835.493,29 |
| Bankguthaben 1) | 8.192.517,58 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften | 266.406,22 |
| Zinsforderungen | 132.174,50 |
| Dividendenforderungen | 111.574,68 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 	330.480,04  |
|  | 228.136.179,41 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -1.101.185,86 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -140.655,80 |
| Sonstige Passiva 2) | 	-349.275,39  |
|  | -1.591.117,05 |
| Netto-Fondsvermögen | 226.545.062,36 |

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.
2)  Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Taxe d´Abonnement.
| Zurechnung auf die Anteilklassen |  |
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| Anteilklasse (A) |  |
| Anteiliges Netto-Fondsvermögen | 39.295.498,77 EUR |
| Umlaufende Anteile | 476.426,378 |
| Anteilwert | 82,48 EUR |
|  |  |
| Anteilklasse (T) |  |
| Anteiliges Netto-Fondsvermögen | 152.008.699,26 EUR |
| Umlaufende Anteile | 1.773.170,804 |
| Anteilwert | 85,73 EUR |
|  |  |
| Anteilklasse (SIA-A) |  |
| Anteiliges Netto-Fondsvermögen | 15.851.758,61 EUR |
| Umlaufende Anteile | 26.316,790 |
| Anteilwert | 602,34 EUR |
|  |  |
| Anteilklasse (SIA-T) |  |
| Anteiliges Netto-Fondsvermögen | 15.419.015,01 EUR |
| Umlaufende Anteile | 25.281,446 |
| Anteilwert | 609,89 EUR |
|  |  |
| Anteilklasse (R-A)* |  |
| Anteiliges Netto-Fondsvermögen | 73.184,99 EUR |
| Umlaufende Anteile | 692,160 |
| Anteilwert | 105,73 EUR |
|  |  |
| Anteilklasse (R-T)* |  |
| Anteiliges Netto-Fondsvermögen | 2.207.675,56 EUR |
| Umlaufende Anteile | 21.185,532 |
| Anteilwert | 104,21 EUR |