OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# KEY FACTS
| Income |
| --- |
| Bloomberg Ticker | PUBGREH |
| ISIN | IE00B4YZM796 |
| Sedol | B4YZM79 |
| CUSIP | G7111X663 |
| Valoren | 12110721 |
| WKN | A1CY7U |
| Inception Date | 14/12/2010 |
| Distribution | Annually |
| Unified Management Fee¹ | 1.80% p.a. |
| Fund Type | UCITS |
| Portfolio Manager | Marc P. Seidner, Mohsen Fahmi, Dan Ivascyn |
| Total Net Assets | 2.9 (USD in Billions) |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Currency | EUR |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# BASISINFORMATIONEN
| Ausschüttend |
| --- |
| Bloomberg Ticker | PUBGREH |
| ISIN | IE00B4YZM796 |
| Sedol | B4YZM79 |
| CUSIP | G7111X663 |
| Valoren | 12110721 |
| WKN | A1CY7U |
| Auflegungsdatum | 14/12/2010 |
| Ausschüttung | jährlich |
| Einheitliche Verwaltungs- gebühr¹ | 1,80% p.a. |
| Fondstyp | OGAW |
| Portfoliomanager | Marc P. Seidner, Mohsen Fahmi, Dan Ivascyn |
| Nettofonds- vermögen | 2,9 (USD in Milliarden) |
| Basiswährung des Fonds | USD |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
# ABOUT THE BENCHMARK
Euribor(Euro Interbank Offered Rate) is the benchmark rate of the large euro money market. It is sponsored by the European Banking Federation, which represents 2,800 banks in the fifteen Member States of the European Union and the EMU division of ACI, the financial Markets Association. A representative sample of prime banks will provide daily quotes - for thirteen maturities from one week to one year - at which interbank term deposits denominated in euro are being offered within the euro zone between prime banks. The average rate is calculated after elimination of the highest/lowest quotations (15% each side). Euribor is quoted for spot value (T+2) and on an actual/360 day-count convention, and are displayed from 4 January 1999 to three decimals. It will be disseminated at 11:00 a.m., Brussels time.
Unless otherwise stated in the prospectus or in the relevant key investor information document, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# ÜBER DIE BENCHMARK
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist der Euro-Referenzkurs des großen EUR-Geldmarkts. Er wird von der European Banking Federation gesponsert, die 2.800 Banken in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dem EWU-Bereich von ACI, der Financial Markets Association, vertritt. Ein repräsentativer Querschnitt der erstklassigen Kreditinstitute gibt tägliche Quotierungen ab - für 13 Laufzeiten von einer Woche bis zu einem Jahr -, zu denen auf EUR lautende Interbank-Termineinlagen innerhalb der Eurozone unter erstklassigen Banken angeboten werden. Der Durchschnittssatz wird nach Ausschluss der höchsten/niedrigsten Quotierungen errechnet (15 % auf jeder Seite). Euribor wird zum Spot-Wert (T+2) und zu einer Act/360-Tage-Konvention quotiert und vom 4. Januar 1999 mit drei Dezimalstellen angezeigt. Er wird um 11.00 Uhr, Ortszeit Brüssel, publiziert.
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in diesem Factsheet erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs.
# Top 10 Currency Exposure (%MV)
United States
Italy European Union
Peru
Peru
United Kingdom
Argentina
| Mexico |  | 0.07 |
| --- | --- | --- |
| India |  | 0.04 |
| South Africa |  | 0.04 |
| Australia |  | 0.04 |
| Japan | -0.07 |  |

Canada
| South Africa |  |  |  |  | 0.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canada |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| France |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| Mexico |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |
| Germany |  |  | -0.06 |  |  |  |  |  |
| United Kingdom |  | -0.41 |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 | -0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |

Euro Currency
-3%
-2%
-1%	0%
1%	2%
Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Top 10 Währungen (in % des Fondsvermögens)
Vereinigte Staaten
Italien Europäische Union
Peru
Peru
Großbritannien Argentinien
| Mexiko |  | 0,07 |
| --- | --- | --- |
| Indien |  | 0,04 |
| Südafrika |  | 0,04 |
| Australien |  | 0,04 |
| Japan | -0,07 |  |

Kanada
| Südafrika |  |  |  |  | 0,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanada |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| Frankreich |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| Mexiko |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| Deutschland |  |  | -0,06 |  |  |  |  |  |
| Großbritannien |  | -0,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 | -0,5 |  | 0 |  | 0,5 | 1 | 1,5 |

Euro-Währung
-3%
-2%
-1%	0%
1%	2%
Die Beiträge nach Ländern werden basierend auf der Abwicklungswährung berechnet. Die Mitgliedstaaten der EWU stellen das Land des Engagements für auf EUR lautende Wertpapiere dar. Europa beinhaltet Instrumente der europäischen Union, die keinem speziellen Land zugeordnet werden können. Quelle: PIMCO
# *Top 10 holdings as of 30/06/2020, excluding derivatives. Source: PIMCO
High Yield Credit Emerging Markets
Municipal/Other⁴
Net Other Short Duration Instruments
-2	-1	0	1	2

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# *Top 10 Positionen zum 30/06/2020, ohne Derivate. Quelle: PIMCO
Hochverzinsliche Anleihen
Schwellenländer
Kommunalobligationen/Sonstige⁴ Nettobetrag der Instrumente mit
kurzer Duration
-2	-1	0	1	2
# Source: PIMCO
| Maturity (%MV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duration (in Years) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1Year |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | <1Year |  | -0.02 |  |  |  |
| 1-3 Years |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 1-3 Years |  |  |  | 0.93 |  |
| 3-5 Years |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 3-5 Years |  |  |  | 0.75 |  |
| 5-10 Years |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 5-10 Years |  |  |  | 1.12 |  |
| 10-20 Years |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 10-20 Years | -0.90 |  |  |  |  |
| 20+ Years | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20+ Years |  | -0.22 |  |  |  |
| -40% Source: PIMCO | -20% | 0% |  |  | 20% |  | 40% |  | 60% |  | -2 Source: PIMCO | -1 |  | 0 | 1 | 2 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Quelle: PIMCO
| Laufzeit (in % des Fondsvermögens) |  |  |  | Duration (in Jahren) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bis 1 Jahr | 27 |  |  | Bis 1 Jahr | -0,02 |  |
| 1-3 Jahre |  | 44 |  | 1-3 Jahre |  | 0,93 |
| 3-5 Jahre | 27 |  |  | 3-5 Jahre |  | 0,75 |

| 5-10 Jahre |  |  |  | 9 |  |  |  | 5-10 Jahre |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-20 Jahre |  |  | 3 |  |  |  |  | 10-20 Jahre |  | -0,90 |  |  |  |  |  |
| Über 20 Jahre | -10 |  |  |  |  |  |  | Über 20 Jahre |  |  | -0,22 |  |  |  |  |
| -40% Quelle: PIMCO | -20% | 0% |  |  | 20% | 40% | 60% | Quelle: PIMCO | -2 | -1 |  | 0 | 1 |  | 2 |
# POTENTIAL INVESTOR BENEFITS
- Steady return on bonds, price potential if interest rates fall
- Low correlation to both equity and bond markets to help diversify portfolio risk
- Particularly flexible duration and sector strategy
- Potential above-average return on corporate and emerging market bonds, and on high-yield securities
- Appreciation opportunities on targeted currency positions
- Careful individual bond analysis and active management
- Broad diversification across a large number of individual securities

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# CHANCEN FÜR ANLEGER
- Stetige Anleiheerträge, Kurspotenzial bei Zinsrückgang
- Geringe Korrelation zu den Aktien- und Anleihemärkten zur besseren Diversifizierung der Portfoliorisiken
- Besonders flexible Durations- und Sektorstrategie
- Potenziell überdurchschnittliche Rendite bei Unternehmens- und Schwellenländeranleihen sowie bei Hochzinspapieren
- Aufwertungschancen bei gezielten Währungspositionen
- Sorgfältige Analyse einzelner Anleihen und aktive Verwaltung
- Breite Diversifizierung über eine Vielzahl von Einzeltiteln
# *Top 10 holdings as of 30/06/2020, excluding derivatives. Source: PIMCO
Emerging Markets
Other⁵
Net Other Short Duration Instruments
-40%
-20%	0%
20%
40%
60%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# *Top 10 Positionen zum 30/06/2020, ohne Derivate. Quelle: PIMCO
Schwellenländer
Sonstige⁵ Nettobetrag der Instrumente
mit kurzer Duration
-40%
-20%	0%
20%
40%
60%
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Std. deviation (p.a.) | 9.24 | 13.79 |
| Beta | 0.54 | — |
| Sharpe ratio | 0.10 | 0.25 |
| Tracking error (p.a.) | 5.48 | — |
| Information ratio | -0.46 | — |
| Jensens Alpha | -0.95 | — |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
|  | Fonds | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Standardabweichung (p.a.) | 9,24 | 13,79 |
| Beta | 0,54 | — |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,25 |
| Tracking Error (p.a.) | 5,48 | — |
| Information Ratio | -0,46 | — |
| Jensens Alpha | -0,95 | — |
| Benchmark | MSCI World Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU1140592186 |
| WKN code | A2H91W |
| Bloomberg | — |
| Fund inception date | 05 October 2001 |
| Share class inception date | 16 December 2014 |
| Investment manager | Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) |
| Portfolio managers | Jens Hansen Claus Juul Klaus Petersen Åsa Annerstedt Allan Jensen |
| Management fee | 0.75% p.a. |
| Number of holdings | 37 |
| Fund size (EUR millions) | 516.64 |
| Net asset value per share (EUR) | 330.69 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Benchmark | MSCI World Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU1140592186 |
| WKN | A2H91W |
| Bloomberg | — |
| Auflegungsdatum des Fonds | 5. Oktober 2001 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 16. Dezember 2001 |
| Vermögensverwalter | Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) |
| Portfoliomanager | Jens Hansen Claus Juul Klaus Petersen Åsa Annerstedt Allan Jensen |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% p.a. |
| Anzahl der Positionen | 37 |
| Fondsvolumen (Millionen EUR) | 516,64 |
| Nettoinventarwert pro Anteil (EUR) | 330,69 |
| Company | Country | Sector | Sub-industry | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nestle | Switzerland | Consumer Staples | Food Products | 4.9 |
| Roche | Switzerland | Healthcare | Pharmaceuticals | 4.7 |
| Kimberly-Clark | United States | Consumer Staples | Household Products | 4.6 |
| Danone | France | Consumer Staples | Food Products | 4.4 |
| Fresenius Medical Care | Germany | Healthcare | Healthcare Providers and Services | 4.2 |
| Lamb Weston | United States | Consumer Staples | Food Products | 4.0 |
| Air Liquide | France | Materials | Chemicals | 3.9 |
| Novo Nordisk | Denmark | Healthcare | Pharmaceuticals | 3.8 |
| Ahold Delhaize | Netherlands | Consumer Staples | Food and Staples Retailing | 3.7 |
| Merck & Co | United States | Healthcare | Pharmaceuticals | 3.6 |
| TOTAL |  |  |  | 41.9 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Unternehmen | Land | Sektor | Branche | Gewichtung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nestle | Schweiz | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 4,9 |
| Roche | Schweiz | Gesundheitswesen | Pharmazeutika | 4,7 |
| Kimberly-Clark | USA | Basiskonsumgüter | Haushaltsartikel | 4,6 |
| Danone | Frankreich | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 4,4 |
| Fresenius Medical Care | Deutschland | Gesundheitswesen | Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleister | 4,2 |
| Lamb Weston | USA | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 4,0 |
| Air Liquide | Frankreich | Material | Chemikalien | 3,9 |
| Novo Nordisk | Dänemark | Gesundheitswesen | Pharmazeutika | 3,8 |
| Ahold Delhaize | Niederlande | Basiskonsumgüter | Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern | 3,7 |
| Merck & Co | USA | Gesundheitswesen | Pharmazeutika | 3,6 |
| GESAMT |  |  |  | 41,9 |
| Country | Weight |
| --- | --- |
| United States | 28.8 |
| France | 16.4 |
| Japan | 13.7 |
| Switzerland | 12.0 |
| United Kingdom | 8.2 |
| Germany | 6.8 |
| Sweden | 4.9 |
| Denmark | 3.8 |
| Netherlands | 3.7 |
| Other Countries | 0.9 |
| Cash | 0.8 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Land | Gewichtung |
| --- | --- |
| USA | 28,8 |
| Frankreich | 16,4 |
| Japan | 13,7 |
| Schweiz | 12,0 |
| Grossbritannien | 8,2 |
| Deutschland | 6,8 |
| Schweden | 4,9 |
| Dänemark | 3,8 |
| Niederlande | 3,7 |
| Sonstige Länder | 0,9 |
| Bankguthaben | 0,8 |
| Sector | Weight |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 46.2 |
| Healthcare | 18.1 |
| Industrials | 11.1 |
| Consumer Discretionary | 10.6 |
| Communication Services | 9.2 |
| Materials | 4.0 |
| Cash | 0.8 |
| Sub-industries in portfolio | 19 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Sektor | Gewichtung |
| --- | --- |
| Basiskonsumgüter | 46,2 |
| Gesundheitswesen | 18,1 |
| Industrieunternehmen | 11,1 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,6 |
| Telekommunikationsdienste | 9,2 |
| Material | 4,0 |
| Bankguthaben | 0,8 |
| Branchen im Portfolio | 19 |
| Returns 1  (%)	 Annualised |  | Cumulative |
| --- | --- | --- |
| 1 month | 3 month | YTD | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Since inception | Since inception |
| Fund | 1.15 | -2.27 | -5.66 | -2.38 | 1.35 | 3.96 | 7.75 | 5.26 | 150.43 |
| Benchmark | 2.83 | 2.50 | -4.97 | -0.58 | 4.21 | 6.50 | 7.82 | 5.00 | 139.60 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Renditen 1  (%)	 Annualisiert |  | Kumulativ |
| --- | --- | --- |
| 1 Monat | 3 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | Seit Auflage |
| Fund | 1,15 | -2,27 | -5,66 | -2,38 | 1,35 | 3,96 | 7,75 | 5,26 | 150,43 |
| Benchmark | 2,83 | 2,50 | -4,97 | -0,58 | 4,21 | 6,50 | 7,82 | 5,00 | 139,60 |
|  |             Fund  | Benchmark  |
| --- | --- | --- |
| Std. deviation (p.a.) | 10.32 | 13.21 |
| Beta | 0.61 | — |
| Sharpe ratio | 0.24 | 0.38 |
| Tracking error (p.a.) | 6.47 | — |
| Information ratio | -0.39 | — |
| Jensens Alpha | -0.59 | — |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
|  | Fonds | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Standardabweichung (p.a.) | 10,32 | 13,21 |
| Beta | 0,61 | — |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,38 |
| Tracking Error (p.a.) | 6,47 | — |
| Information Ratio | -0,39 | — |
| Jensens Alpha | -0,59 | — |
| Sector | Weight |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 40.6 |
| Industrials | 17.6 |
| Materials | 14.8 |
| Consumer Discretionary | 8.8 |
| IT | 7.4 |
| Healthcare | 5.9 |
| Communication Services | 3.9 |
| Cash | 1.0 |
| Sub-industries in portfolio | 16 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Sektor | Gewichtung |
| --- | --- |
| Basiskonsumgüter | 40,6 |
| Industrieunternehmen | 17,6 |
| Material | 14,8 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,8 |
| IT | 7,4 |
| Gesundheitswesen | 5,9 |
| Telekommunikationsdienste | 3,9 |
| Bankguthaben | 1,0 |
| Branchen im Portfolio | 16 |
| Benchmark | MSCI Japan Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU0135991148 |
| WKN code | A0D839 |
| Bloomberg | LPVFJPC:LX |
| Fund inception date | 28 October 2002 |
| Share class inception date | 28 October 2002 |
| Investment manager | Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) |
| Portfolio managers | Jens Hansen Claus Juul Klaus Petersen Åsa Annerstedt Allan Jensen |
| Management fee | 0.75% p.a. |
| Number of holdings | 26 |
| Fund size (EUR millions) | 4.10 |
| Net asset value per share (EUR) | 242.09 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Benchmark | MSCI Japan Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU0135991148 |
| WKN | A0D839 |
| Bloomberg | LPVFJPC:LX |
| Auflegungsdatum des Fonds | 28. October 2002 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 28. October 2002 |
| Vermögensverwalter | Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) |
| Portfoliomanager | Jens Hansen Claus Juul Klaus Petersen Åsa Annerstedt Allan Jensen |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% p.a. |
| Anzahl der Positionen | 26 |
| Fondsvolumen (Millionen EUR) | 4,10 |
| Nettoinventarwert pro Anteil (EUR) | 242,09 |
# ValueInvest Lux –
Macquarie ValueInvest Japan Fund Class I EUR – (acc.)
Fact sheet – 30 September 2020
For professional investor use only - not for distribution to retail investors

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# ValueInvest Lux –
Macquarie ValueInvest Japan Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
Fact sheet – 30. September 2020
Nur für professionelle Anleger – kein Vertrieb an Kleinanleger
| Returns 1  (%)	 Annualised |  | Cumulative |
| --- | --- | --- |
| 1 month | 3 month | YTD | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Since inception | Since inception |
| Fund | -3.33 | 1.17 | -8.80 | -8.70 | -1.30 | 2.20 | 7.54 | 5.02 | 141.73 |
| Benchmark | -0.98 | 8.14 | -5.90 | -3.93 | 1.84 | 3.94 | 7.74 | 4.91 | 137.26 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Renditen 1  (%)	 Annualisiert |  | Kumulativ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Monat | 3 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | Seit Auflage |
| Fund | -3,33 | 1,17 | -8,80 | -8,70 | -1,30 | 2,20 | 7,54 | 5,02 | 141,73 |
| Benchmark | -0,98 | 8,14 | -5,90 | -3,93 | 1,84 | 3,94 | 7,74 | 4,91 | 137,26 |
| Company | Country | Sector | Sub-industry | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajinomoto | Japan | Consumer Staples | Food Products | 6.2 |
| Air Water | Japan | Materials | Chemicals | 5.5 |
| Toyo Suisan | Japan | Consumer Staples | Food Products | 5.2 |
| Nippon Flour Mills | Japan | Consumer Staples | Food Products | 5.1 |
| Rinnai Corp | Japan | Consumer Discretionary | Household Durables | 4.9 |
| Seven & I Holdings | Japan | Consumer Staples | Food and Staples Retailing | 4.7 |
| KDDI Corp | Japan | Communication Services | Wireless Telecommunication Services | 4.5 |
| Asahi Group | Japan | Consumer Staples | Beverages | 4.4 |
| Adeka | Japan | Materials | Chemicals | 4.2 |
| Kirin | Japan | Consumer Staples | Beverages | 4.1 |
| TOTAL |  |  |  | 48.8 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Unternehmen | Land | Sektor | Branche | Gewichtung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajinomoto | Japan | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 6,2 |
| Air Water | Japan | Material | Chemikalien | 5,5 |
| Toyo Suisan | Japan | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 5,2 |
| Nippon Flour Mills | Japan | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 5,1 |
| Rinnai Corp | Japan | Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 4,9 |
| Seven & I Holdings | Japan | Basiskonsumgüter | Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern | 4,7 |
| KDDI Corp | Japan | Telekommunikationsdienste | Drahtlose Telekommunikationsdienste | 4,5 |
| Asahi Group | Japan | Basiskonsumgüter | Getränke | 4,4 |
| Adeka | Japan | Material | Chemikalien | 4,2 |
| Kirin | Japan | Basiskonsumgüter | Getränke | 4,1 |
| GESAMT |  |  |  | 48,8 |
| Sector | Weight |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 41.7 |
| Industrials | 15.5 |
| Materials | 15.2 |
| Consumer Discretionary | 9.0 |
| IT | 6.6 |
| Healthcare | 5.3 |
| Communication Services | 4.4 |
| Cash | 2.3 |
| Sub-industries in portfolio | 16 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Sektor | Gewichtung |
| --- | --- |
| Basiskonsumgüter | 41,7 |
| Industrieunternehmen | 15,5 |
| Material | 15,2 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,0 |
| IT | 6,6 |
| Gesundheitswesen | 5,3 |
| Telekommunikationsdienste | 4,4 |
| Bankguthaben | 2,3 |
| Branchen im Portfolio | 16 |
# PERFORMANCE HISTORY USD (NET OF FEES)
Bloomberg ticker	UMSTACU LX
Lower risk,	Higher risk,
June 2021
3 months	1 year	3 years	5 years	Since
inception
potentially lower rewards	potentially higher rewards
UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS	
0.81 %	5.58 %	37.79 %	45.04 %
Since launch. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise. Past performance figures are stated in the currency of the share class and calculated with dividends reinvested; they are free of ongoing charges. The calculation does not take into account sales commissions and other fees, taxes and applicable costs to be paid by the investor. For example, with an investment of EUR 100, the actual investment would amount to EUR 99 in the case of an entrance fee of 1%. At investor level, additional costs may also be incurred (e. g. front-end load or custody fee charged
by the financial intermediary).

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# PERFORMANCEVERLAUF USD (NACH GEBÜHRENABZUG)
UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS
Performance über 5 Jahre oder seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als
| Managementgebühr | 1,25 % |  |  | auch fallen. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Positionen im Portfolio | 15 |  | PERFORMANCE USD (NACH GEBÜHRENABZUG) |  |
| ISIN | LU2001994727 |  | YTD	2020 | 2019 |
| Telekurs | 48200326 |  | UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS	 8,37 %	26,26 % | 6,00 % |
| Bloomberg ticker | UMSTACU LX |  | Juni	3 Monate | 1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit |
|  |  |  | 2021 |  |  | Auflegung |
| Geringeres Risiko, | Höheres Risiko, | UBAM - MULTIFUNDS SECULAR TRENDS | 0,81 % | 5,58 % | 37,79 % | 45,04 % |

Potenziell geringerer Ertrag	Potenziell höherer Ertrag
Seit Auflegung. Quelle der Daten: UBP. Wechselkursschwankungen können die Performance positiv und negativ beeinflussen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Performancezahlen werden in der Währung der Anteilklasse angegeben und mit reinvestierten Dividenden berechnet; sind frei von laufenden Gebühren. In der Berechnung nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und andere Gebühren, Steuerabgaben und anwendbare Kosten, die der Anleger zu entrichten hat. So würde sich z. B. bei einer Anlage von EUR 100 im Fall einer Eintrittsgebühr von 1% die tatsächliche Investition auf EUR 99 belaufen. Auf Anlegerebene könnten zudem weitere Kosten anfallen (z. B. Ausgabeaufschlag oder Depotgebühr, die vom Finanzintermediär
erhoben werden).
# FUND CHARACTERISTICS
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	139.67
Fund's AUM	USD 134.76 mio
Track record since	12 July 2019
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	0.60 %
Number of holdings	15
ISIN	LU2002000631
Telekurs	48155676

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# CHARAKTERISTIKA
Rechtsstruktur	Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Fondsdomizil	LUXEMBOURG
Währung	EUR
Nettoinventarwert (NIW)	139,67 Fondsvermögen	USD 134,76 mio
Track Record seit	12. Juli 2019
Mindestanlage	-
Zeichnung	Daily
Rückkauf	Daily
Kurspublikationen	www.ubp.com