OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
United States	46.5
United Kingdom	12.1
Switzerland	6.3 
Netherlands	4.5 
Japan	4.2 
Taiwan	3.6 
Hong Kong	3.3 
China	3.0 
Other	14.9
Cash	1.6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Land (%)
USA	46,5
Vereinigtes Königreich	12,1
Schweiz	6,3 
Niederlande	4,5 
Japan	4,2 
Taiwan	3,6 
Hongkong	3,3 
China	3,0 
Sonstige	14,9
Barmittel	1,6 
Quelle: Aberdeen Standard Investments 31.08.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
| Risk stats |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 0.90 |
| Fund Volatility ^ | 16.29 |
| Information Ratio ^ | -0.12 |
| R-Squared ^ | 0.96 |
| Sharpe Ratio ^ | 0.77 |
| Tracking Error ^ | 3.66 |

Translation (ENDE, 2021-08-31):
| Risikostatistiken |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 0,90 |
| Fondsvolatilität ^ | 16,29 |
| Information Ratio ^ | -0,12 |
| R-Quadrat ^ | 0,96 |
| Sharpe Ratio ^ | 0,77 |
| Tracking Error ^ | 3,66 |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -2.09 | -2.54 | -7.91 | -10.25 | 12.48 | 5.63 | 8.74 |
| Benchmark | -1.78 | -2.25 | -4.54 | -1.18 | 18.26 | 9.15 | 7.93 |
| Difference | -0.32 | -0.29 | -3.37 | -9.07 | -5.78 | -3.52 | 0.81 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -2,09 | -2,54 | -7,91 | -10,25 | 12,48 | 5,63 | 8,74 |
| Benchmark | -1,78 | -2,25 | -4,54 | -1,18 | 18,26 | 9,15 | 7,93 |
| Differenz | -0,32 | -0,29 | -3,37 | -9,07 | -5,78 | -3,52 | 0,81 |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -6.01 | -14.66 | -11.97 | 10.64 | 12.81 | – | 8.82 |
| Benchmark | -6.42 | -18.45 | -25.61 | -23.90 | -7.31 | – | -8.74 |
| Difference | 0.41 | 3.79 | 13.64 | 34.54 | 20.12 | – | 17.55 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -6,01 | -14,66 | -11,97 | 10,64 | 12,81 | – | 8,82 |
| Benchmark | -6,42 | -18,45 | -25,61 | -23,90 | -7,31 | – | -8,74 |
| Differenz | 0,41 | 3,79 | 13,64 | 34,54 | 20,12 | – | 17,55 |
# Risk factors you should consider before investing:
- The value of shares and the income from them can go down as well as up and you may get back less than the amount invested.
- Investing globally can bring additional returns and diversify risk. However, currency exchange rate fluctuations may have a positive or negative impact on the value of your investment.
- The Sub-Fund’s exposure to a single country market, which may be subject to particular political and economic risks, may cause the sub-fund to be more volatile than more broadly diversified funds.

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Risikofaktoren, die Sie berücksichtigen sollten, ehe Sie Ihr Geld anlegen:
- Der Wert jedes Investments und die Einkünfte daraus können sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise weniger als den investierten Geldbetrag zurück.
- Eine globale Anlage kann zusätzliche Renditen erzielen und das Risiko streuen. Allerdings können sich Währungsschwankungen positiv oder negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Das Engagement des Teilfonds in einem Markt eines einzelnen Landes, was spezifische politische und wirtschaftliche Risiken in sich birgt, kann bedeuten, dass der Teilfonds eine stärkere Volatilität aufweist, als ein weiter diversifizierter Fonds.
# Management process
- The Fund is actively managed and does not use a benchmark for portfolio construction, risk management or performance measurement.
- The Fund invests in a diverse portfolio of bonds which seek an attractive income whilst also reducing the risk of losses. The expected change (as measured by annual volatility) in the value of the Fund is not ordinarily expected to exceed 7.5%.

| Country (%) |  |
| --- | --- |
| China | 12.8 |
| India | 12.1 |
| United Arab Emirates | 11.2 |
| Mexico | 8.5 |
| Qatar | 8.4 |
| Singapore | 7.4 |
| Turkey | 6.1 |
| Kuwait | 5.5 |
| Georgia | 3.4 |
| Cash and Other | 24.7 |
| Currency (%) |  |

- ASI integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investment process. Details of the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www. aberdeenstandard.com under “Responsible Investing”.

|  | Credit rating (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | AA | 5.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A | 13.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BBB | 43.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BB or below | 37.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N/R | 0.3 |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Managementprozess
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet keine Benchmark für die Portfoliokonstruktion, das Risikomanagement oder die Bewertung der Performance.
- Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Anleiheportfolio mit dem Ziel, attraktive Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu reduzieren. Die erwarteten Änderungen des Werts des Fonds (gemessen an der erwarteten Volatilität) werden voraussichtlich 7,5 % nicht überschreiten.

| Land (%) |  |
| --- | --- |
| China | 12,8 |
| Indien | 12,1 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 11,2 |
| Mexiko | 8,5 |
| Katar | 8,4 |
| Singapur | 7,4 |
| Türkei | 6,1 |
| Kuwait | 5,5 |
| Georgien | 3,4 |
| Barmittel und Sonstige | 24,7 |
| Währung (%) |  |

- In den Anlageansatz von ASI ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter „Verantwortungsvolle Anlagen“ auf www. aberdeenstandard.com.

|  | Bonität (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | AA | 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BBB | 43,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BB oder darunter | 37,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N/R | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -3.26 | -4.88 | -13.48 | -9.34 | 6.29 | 1.98 | 0.50 |
| Benchmark | -2.67 | -4.52 | -9.95 | -0.32 | 11.82 | 5.42 | 1.45 |
| Difference | -0.59 | -0.36 | -3.52 | -9.03 | -5.53 | -3.43 | -0.94 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -3,26 | -4,88 | -13,48 | -9,34 | 6,29 | 1,98 | 0,50 |
| Benchmark | -2,67 | -4,52 | -9,95 | -0,32 | 11,82 | 5,42 | 1,45 |
| Differenz | -0,59 | -0,36 | -3,52 | -9,03 | -5,53 | -3,43 | -0,94 |
| Top ten holdings |
| --- |
| Sector | % |
| China International Travel Consumer Discretionary 8.2 Service Corp Ltd Kweichow Moutai Co Ltd Consumer Staples	6.6 Shanghai International	Industrials	5.9 Airport Co Ltd Hangzhou Hikvision	Information Technology	5.0 Digital Technology Co Ltd Ping An Insurance Group  Financials	5.0 Co of China Ltd Anhui Conch Cement	Materials	4.7 Co Ltd China Merchants Bank	Financials	4.6 Co Ltd Foshan Haitian Flavouring Consumer Staples	3.6 & Food Co Ltd China Construction Bank  Financials	3.5 Corp Industrial & Commercial  Financials	3.5  Bank of China Ltd	 Total	50.6 |
| Total number of holdings | 33 |
| Sector breakdown	% |
| Consumer Discretionary | 21.2 |
| Financials | 19.4 |
| Consumer Staples | 15.6 |
| Industrials | 12.9 |
| Healthcare | 7.1 |
| Information Technology | 6.2 |
| Materials | 4.7 |
| Other | 7.7 |
| Cash | 5.2 |
| Total | 100.0 |
| Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding. Key information |
| Benchmark	MSCI China A |
| Sector	Lipper Global Equity China |
| Fund size	US) 1.8 bn |
| Share Class Performance 16 March 2015 Launch Date |
| Investment team	Asian Equities Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| Die 10 größten Positionen |
| --- |
| Sektor | % |
| China International Travel	Konsumgüter	8,2 Service Corp Ltd Kweichow Moutai Co Ltd	Allgemeine	6,6 Konsumgüter Shanghai International	Industrietitel	5,9 Airport Co Ltd Hangzhou Hikvision Digital	Informations-	5,0 Technology Co Ltd	technologie Ping An Insurance Group Co Finanzdienstleister	5,0 of China Ltd Anhui Conch Cement Co Ltd Werkstoffe	 4,7 China Merchants Bank Co Ltd Finanzdienstleister	4,6 Foshan Haitian Flavouring & Allgemeine	3,6 Food Co Ltd	Konsumgüter China Construction Bank	Finanzdienstleister	3,5 Corp Industrial & Commercial	Finanzdienstleister	3,5  Bank of China Ltd	 Insgesamt	50,6 |
| Anzahl der Positionen | 33 |
| Aufschlüsselung nach Sektoren	% |
| Konjunkturabhängige Konsumgüter | 21,2 |
| Finanzdienstleister | 19,4 |
| Allgemeine Konsumgüter | 15,6 |
| Industrietitel | 12,9 |
| Gesundheitswesen | 7,1 |
| Informationstechnologie | 6,2 |
| Werkstoffe | 4,7 |
| Sonstige | 7,7 |
| Barmittel | 5,2 |
| Insgesamt | 100,0 |
| Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen Fonds-Informationen |
| Benchmark	MSCI China A |
| Sektor	Lipper Global Equity China |
| Fondsvolumen	USD 1,8 Mrd. |
| Performance der Anteilsklasse seit	16. März 2015 Auflegung |
| Anlage-Team	Asian Equities Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |
# I Acc Hedged GBP
Global IG and Aggregate Team
24 June 2020
24 June 2020 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
USD 100,3m
344
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (Hedged to GBP)
2.03%
0,00%
0,50%
0,69%
USD 1.000.000
or currency equivalent
SICAV 13:00 (LUX time)
USD GBP BMFHRL9
LU2177011470 ABSRIGH LX
R37S LP68608254 54865150 A2P4ZJ
Luxembourg
Key facts
Fund manager(s) Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings Performance target
Yield to maturity inc derivatives
1
Entry charge (up to)
2
Annual management charge
Ongoing charge figure
3
Minimum initial investment Fund type
Valuation point Base currency Share class currency Sedol
ISIN
Bloomberg Citicode Reuters Valoren WKN
Domicile
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in corporate bonds (loans to companies) issued worldwide including Emerging Market countries which follow the Investment Manager's Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond Approach.
The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index benchmark before charges.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# I Acc Hedged GBP
30. September 2021 Ziel
Der Fonds beabsichtigt, eine Kombination von Erträgen und Wachstum vor allem über die Anlage in Unternehmensanleihen (Kredite an Unternehmen) zu erreichen, die weltweit, einschließlich
in Schwellenländermärkten, ausgegeben werden und dem Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen in Unternehmensanleihen („Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond Approach”) des Investmentmanagers entsprechen.
Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (Hedged to USD) Index vor Gebühren.
# Management process
- The Fund is actively managed.
- The “Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond Approach” applies the fixed investment process, where every company that we invest in is given a Credit ESG Rating, which is used to assess how ESG factors are likely to impact on the company’s ability to repay its debt, both now and in the future. To complement this, we use our ESG House Score to identify and exclude companies exposed to the highest ESG risks within high and medium risk sectors.
- Application of this approach is expected to reduce the investment universe by at least 15%.
- Company engagement is part of our investment process and stewardship programme.
- To complement the Investment Approach, we will target a lower carbon footprint compared to the benchmark, as measured by the ASI Carbon Footprint tool.
- The benchmark is used as a reference point for portfolio construction, as a basis for setting risk constraints and has no sustainability specific factors.
- In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark. Due to the Fund’s risk constraints, its performance profile is not ordinarily expected to deviate significantly from that of the benchmark over the longer term.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Managementprozess
- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Unser Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen in Unternehmensanleihen („Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond Approach”) wendet unseren Prozess für festverzinsliche Anlagen an. Dabei erhält jedes Unternehmen, in das wir investieren, ein Anleihen-ESG-Rating, anhand dessen festgestellt werden kann, inwieweit sich ESG-Faktoren möglicherweise auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden zurückzuzahlen jetzt und in Zukunft. Darüber hinaus ergänzen wird dieses Rating um unser „ESG House Score”, um jene Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in den Sektoren mit mittelhohen und hohen Risiken den höchsten ESG-Risiken unterliegen.
- Infolge dieses Ansatzes reduziert sich das Anlageuniversum um mindestens 15 %.
- Das Engagement mit Unternehmen ist Teil unseres Anlageprozesses und Stewardship-Programms.
- Zur Ergänzung des Anlageansatzes strebt der Fonds zudem eine bessere Umweltbilanz als die Benchmark an, gemessen anhand des ASI Carbon Footprint Tool.
- Die Benchmark dient als Vergleichswert für die Portfoliokonstruktion und als Grundlage für Risikobeschränkungen. Sie umfasst jedoch keine spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren.
- Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können beträchtlich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund der Risikobeschränkungen des Fonds ist davon auszugehen, dass dessen Performance-Profil auf längere Sicht nicht wesentlich von dem der Benchmark abweichen wird.
| Top ten holdings |
| --- |
| Country	% |
| City Developments Ltd	Singapore	6.4 |
| Swire Properties Ltd	Hong Kong	5.5 |
| Ayala Land Inc	Philippines	5.2 |
| Millennium & Copthorne United Kingdom	4.9 |
| Hotels PLC |
| Daibiru Corp	Japan	4.7 |
| China Resources Land Ltd China	4.2 |
| Central Pattana PCL	Thailand	4.0 |
| CapitaLand Ltd	Singapore	3.9 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd  Japan	3.4 |
| Wheelock Properties	Singapore	3.3 |
|  Singapore Ltd	 |
| Total	45.5 |
| Total number of holdings	44 |
| Country breakdown	% |
| Singapore	 26.8 |
| Hong Kong	 15.1 |
| Japan	 14.1 |
| China	 8.8 |
| Australia	 6.6 |
| Thailand	 6.0 |
| India	 5.2 |
| Philippines	 5.2 |
| United Kingdom	 4.9 |
| Indonesia	 3.3 |
| Malaysia	 2.9 |
| Cash	 1.1 |
| Total	100.0 |
| Sector breakdown	% |
| Real Estate	 74.5 |
| Consumer Discretionary	 11.5 |
| Materials	 6.9 |
| Industrials	 6.0 |
| Cash	 1.1 |
| Total	100.0 |
| Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding. Key information |
| Benchmark	MSCI AC Asia Pacific Real Estate |
| Sector	Lipper Global Equity Sector Real Estate Asia Pacific |
| Fund size	US) 35.7 m |
| Share Class Performance 23 January 2006 Launch Date |
| Investment team	Asian Equities Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| Die 10 größten Positionen |
| --- |
| Länder	% |
| City Developments Ltd	Singapur	6,4 |
| Swire Properties Ltd	Hongkong	5,5 |
| Ayala Land Inc	Philippinen	5,2 |
| Millennium & Copthorne	Großbritannien	4,9 |
| Hotels PLC |
| Daibiru Corp	Japan	4,7 |
| China Resources Land Ltd	China	4,2 |
| Central Pattana PCL	Thailand	4,0 |
| CapitaLand Ltd	Singapur	3,9 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd	Japan	3,4 |
| Wheelock Properties	Singapur	3,3 |
|  Singapore Ltd	 |
| Insgesamt	45,5 |
| Anzahl der Positionen	44 |
| Aufschlüsselung nach Ländern	% |
| Singapur	 26,8 |
| Hongkong	 15,1 |
| Japan	 14,1 |
| China	 8,8 |
| Australien	 6,6 |
| Thailand	 6,0 |
| Indien	 5,2 |
| Philippinen	 5,2 |
| Großbritannien	 4,9 |
| Indonesien	 3,3 |
| Malaysia	 2,9 |
| Barmittel	 1,1 |
| Insgesamt	100,0 |
| Aufschlüsselung nach Sektoren	% |
| Immobilien	 74,5 |
| Konjunkturabhängige Konsumgüter	 11,5 |
| Werkstoffe	 6,9 |
| Industrietitel	 6,0 |
| Barmittel	 1,1 |
| Insgesamt	100,0 |
| Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen Fonds-Informationen |
| Benchmark	MSCI AC Asia Pacific Real Estate |
| Sektor	Lipper Global Equity Sector Real Estate Asia Pacific |
| Fondsvolumen	USD 35,7 Mio. |
| Performance der Anteilsklasse seit	23. Januar 2006 Auflegung |
| Anlage-Team	Asian Equities Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -0.81 | -3.28 | -6.84 | -1.34 | 5.70 | 2.23 | 4.43 |
| Benchmark | -2.35 | -5.24 | -4.10 | 1.67 | 9.89 | 5.14 | 5.63 |
| Difference | 1.54 | 1.96 | -2.74 | -3.01 | -4.19 | -2.92 | -1.20 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -0,81 | -3,28 | -6,84 | -1,34 | 5,70 | 2,23 | 4,43 |
| Benchmark | -2,35 | -5,24 | -4,10 | 1,67 | 9,89 | 5,14 | 5,63 |
| Differenz | 1,54 | 1,96 | -2,74 | -3,01 | -4,19 | -2,92 | -1,20 |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -6.07 | -14.83 | -12.32 | 9.77 | 11.92 | – | 7.96 |
| Benchmark | -6.42 | -18.45 | -25.61 | -23.90 | -7.31 | – | -8.74 |
| Difference | 0.34 | 3.62 | 13.29 | 33.67 | 19.23 | – | 16.70 |
| Sector average | -5.26 | -15.55 | -19.22 | -11.75 | 2.36 | – | -0.07 |
| Sector ranking | 538/849 | 349/831 | 82/793 | 11/735 | 83/600 | – | 61/492 |
| Quartile | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -6,07 | -14,83 | -12,32 | 9,77 | 11,92 | – | 7,96 |
| Benchmark | -6,42 | -18,45 | -25,61 | -23,90 | -7,31 | – | -8,74 |
| Differenz | 0,34 | 3,62 | 13,29 | 33,67 | 19,23 | – | 16,70 |
| Sektorendurchschnitt | -5,26 | -15,55 | -19,22 | -11,75 | 2,36 | – | -0,07 |
| Rang im Sektor | 538/849 | 349/831 | 82/793 | 11/735 | 83/600 | – | 61/492 |
| Quartil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
# I Acc EUR
Kurt Cruickshank & Jamie Mills OBrien
29 December 2014
29 December 2014 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
EUR 8,2m
24
Key facts
Fund manager(s) Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies in Germany.
The Fund aims to outperform the HDAX Index (EUR) benchmark (before charges).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# I Acc EUR
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an, indem er in Unternehmen aus Deutschland investiert.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark HDAX Index (EUR) (vor Gebühren).
# Top ten holdings (%)
Nemetschek SE	7,7
Knorr-Bremse AG	6,4
Deutsche Boerse AG	6,1
SAP SE	6,0
Symrise AG	4,6
Hannover Rueck SE	4,5
Hypoport SE	4,4
Siemens Healthineers AG	4,4
Rational AG	4,3
Infineon Technologies AG	4,2
Assets in top ten holdings	52,6
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Positionen (%)
Nemetschek SE	7,7
Knorr-Bremse AG	6,4
Deutsche Boerse AG	6,1
SAP SE	6,0
Symrise AG	4,6
Hannover Rueck SE	4,5
Hypoport SE	4,4
Siemens Healthineers AG	4,4
Rational AG	4,3
Infineon Technologies AG	4,2
Top 10 Anlagen	52,6
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# Top ten holdings (%)
America Movil Sab De 8.46% 18/12/365.4
Singapore Airlines 3.03% 28/03/245.4
Housing & Dev Brd 2.315% 18/09/345.3
China Dev Bank 4.2% 19/01/274.7
Export-Import Bank China 4.4% 14/05/244.6
Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/24 Regs MXN4.3
NTPC 7.25% 03/05/22 EMTN INR4.0
Transnet SOC 10.8% 06/11/23 TN23 ZAR4.0

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Top 10 Positionen (%)
America Movil Sab De 8.46% 18/12/36	5,4
Singapore Airlines 3.03% 28/03/24	5,4
Housing & Dev Brd 2.315% 18/09/34	5,3
China Dev Bank 4.2% 19/01/27	4,7
Export-Import Bank China 4.4% 14/05/24	4,6 Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/24 Regs MXN	4,3 NTPC 7.25% 03/05/22 EMTN INR	4,0
Transnet SOC 10.8% 06/11/23 TN23 ZAR	4,0
# Credit rating (%)
AAA	5.3 
- 1.1 A	14.7
- 40.9
- 26.9Development Bank of South Africa 10% 27/02/23 Dv23 ZAR3.9
- 0.0Fondo Mivivienda 7% 14/02/24 Regs PEN3.9Assets in top ten holdings	45.6

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Bonität (%)
AAA	5,3 
AA	1,1 
A	14,7
BBB	40,9
BB	26,9
Development Bank of South Africa 10% 27/02/23 Dv23 ZAR
3,9
CCC	0,0
Fondo Mivivienda 7% 14/02/24 Regs PEN	3,9
Top 10 Anlagen	45,6
# Currency (%)
CNY16.9
MXN16.5
SGD13.5
USD	12.4
RUB9.0
ZAR8.6
INR6.1
COP	6.0
Other	11.1
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
N/R11.1

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Währung (%)
CNY	16,9
MXN	16,5
SGD	13,5
USD	12,4
RUB	9,0
ZAR	8,6
INR	6,1
COP	6,0
Sonstige	11,1
Quelle: abrdn 31.01.2022
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
N/R	11,1
# A Acc USD
31 August 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are
like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, which in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from the Belt and Road Initiative.
The Belt and Road Initiative is a systematic initiative and global development strategy launched by the Chinese government in 2013 to promote the land and sea connectivity along Asia, Europe, Middle- East, and Africa and their adjacent seas (i.e. the Belt and Road Region) to establish and strengthen economic partnerships and cooperation along these regions.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# A Acc USD
31. August 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination von Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen und anderen Emittenten ausgegeben werden, die nach Ansicht des Investmentmanagers direkt oder indirekt von der Belt and Road Initiative profitieren könnten.
Bei der Belt and Road Initiative handelt es sich um eine systematische Initiative und globale Entwicklungsstrategie, die 2013 von der chinesischen Regierung ins Leben gerufen wurde, um die Land-und-Meer-Konnektivität mit Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und den
jeweils angrenzenden Meeren (die ‚‚Belt and Road-Region'') auszubauen, um so wirtschaftliche Partnerschaften und Kooperation mit diesen Regionen zu stärken.
# Country (%)
United States	41.3
United Kingdom	8.8
Australia	7.0 
Netherlands	4.5 
Sweden	4.2 
France	4.1 
Japan	4.0 
Singapore	3.6 
Other	20.8
Cash	1.7 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Land (%)
USA	41,3 
Vereinigtes Königreich	8,8 
Australien	7,0 
Niederlande	4,5 
Schweden	4,2 
Frankreich	4,1 
Japan	4,0 
Singapur	3,6 
Sonstige	20,8 
Barmittel	1,7 
Quelle: abrdn 31.01.2022
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.