# CENTRAL ADMINISTRATION AGENT
Caceis Bank, Luxembourg Branch (hereafter also referred to as “Caceis”) has been designated by the Management Company to provide under the terms of the central administration agreement effective as of 2 November 2016, administrative services in respect of Company, including general administration as well as bookkeeping and maintenance of all accounts of the Company, the periodic determination of the Net Asset Value, the preparation and filing of the Company’s financial reports and the liaison with the Auditors.
Caceis has also undertaken to provide the Company under the terms of the central administration agreement, effective as of 2 November 2016 with registrar and transfer agency services. As such, Caceis will be responsible for handling the processing of subscriptions for Shares, dealing with requests for redemption and conversion and accepting transfers of funds, for the payment of distributions, if any, for the payment of the redemption price by the Company, for the safe keeping of the register of Shareholders of the Company, redemption or conversion and providing and supervising the mailing of statements, reports, notices and other documents to the Shareholders.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, established at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 209.310, is acting as a branch of CACEIS Bank, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France, having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, registered with the French Register of Trade and Companies under number 692 024 722 RCS Paris.

Translation (ENDE, 2018-01-18):
# ZENTRALE VERWALTUNGSSTELLE
Die Verwaltungsgesellschaft hat Caceis Bank, Luxembourg Branch (nachstehend auch „Caceis“ genannt) dazu bestellt, gemäß dem am 2. November 2016 in Kraft getretenen Zentraladministrationsvertrag administrative Leistungen in Bezug auf den Fonds zu erbringen, einschließlich der allgemeinen Verwaltung sowie der Buchführung und der Führung aller Konten des Fonds, der regelmäßigen Berechnung des Nettoinventarwerts, der Erstellung und Einreichung der Finanzberichte des Fonds und der Kontakte zu den Abschlussprüfern.
Caceis hat sich außerdem verpflichtet, gemäß den Bestimmungen des am 2. November 2016 in Kraft getretenen Zentraladministrationsvertrag Register- und Transferstellendienste für den Fonds zu erbringen. In dieser Eigenschaft wird Caceis für die Abwicklung der Zeichnungen von Anteilen sowie der Rücknahme und Umwandlung von Anteilen und die Übertragung von Geldern, für die Zahlung etwaiger Ausschüttungen, für die Zahlung der Rücknahmepreise durch den Fonds, für die Verwahrung des Registers der Anteilinhaber, für Rücknahme oder Umwandlung sowie für die Organisation und Überwachung des Versands von Bilanzen, Berichten, Mitteilungen und anderen Unterlagen an die Anteilinhaber verantwortlich sein.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, mit Sitz in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, und im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 209.310 eingetragen, agiert als Zweigniederlassung von CACEIS Bank, eine nach französischem Recht gegründete Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit Sitz in 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich und im französischen Handels- und Gesellschaftsregister RCS Paris unter der Nummer 692 024 722 registriert.