OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# What happens if RBC Global Asset Management Inc. is unable to pay out?
#### The investor may not face a financial loss due to the default of RBC Global Asset Management Inc.
The assets of the fund are held in safekeeping by its depositary, RBC Investor Services Bank S.A. (the Depositary). In the event of the insolvency of RBC Global Asset Management Inc, the funds assets in the safekeeping of the Depositary will not be affected. However, in the event of the Depositarys insolvency, or someone acting on its behalf, the fund may suffer a financial loss. However, this risk is mitigated to a certain extent by the fact the Depositary is required by law and regulation to segregate its own assets from the assets of the fund. The Depositary will also be liable to the fund for any loss arising from, among other things, its negligence, fraud or intentional failure properly to fulfil its obligations (subject to certain limitations as set out in the agreement with the Depositary). Investors in the fund are not covered by any compensation scheme and could, in the worst case, lose their entire investment.

Translation (ENDE, 2023-01-25):
# Was geschieht, wenn die RBC Global Asset Management Inc. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Anlegern muss bei einer Zahlungsunfähigkeit seitens RBC Global Asset Management Inc nicht notwendigerweise ein finanzieller Verlust entstehen.
Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle verwahrt: RBC Investor Services Bank S.A. (die „Verwahrstelle“). Im Falle der Insolvenz von RBC Global Asset Management Inc bleibt das bei der Verwahrstelle verwahrte Fondsvermögen unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, könnte dem Fonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird jedoch in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen gemäß der Vereinbarung mit der Verwahrstelle). Anleger im Fonds sind von keinem Einlagensicherungssystem abgedeckt und könnten im schlimmsten Fall ihre gesamte Investition verlieren.
# Other relevant information
Copies of the prospectus and the latest annual and semi-annual reports of RBC funds (Lux), as well as other practical information, are available free of charge at the Registered Office of RBC funds (Lux) at 14 Porte de France, L-4360 Esch-surAlzette, Luxembourg and on the website at www.rbcgam.lu.
Information about the product’s past performance over the past 10 years is available on: https://rbcbluebay-int.fundreporting.info/#/performance/past/LU2008564572/en?cpId=2205 Previous performance scenario calculations are available on:

Translation (ENDE, 2023-01-25):
# Sonstige zweckdienliche Angaben
Der Prospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte von RBC Funds (Lux) sowie weitere nützliche Informationen sind kostenlos am eingetragenen Sitz von RBC Funds (Lux), 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg und auf der Website unter www.rbcgam.lu erhältlich.
Informationen über die bisherige Leistung des Produkts in den letzten 10 Jahren sind verfügbar unter: https://rbcbluebay-int.fundreporting.info/#/performance/past/LU2008564572/de?cpId=2205
Frühere Berechnungen von Leistungsszenarien sind verfügbar unter:
https://rbcbluebay-int.fundreporting.info/#/performance/scenarios/LU2008564572/de?cpId=2205
Minimum	There is no minimum guaranteed return if you exit before 6 years. You could lose some or all of your investment.
Stress	What you might get back after costs	5,410 EUR	3,130 EUR
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
This type of scenario occurred for an investment between: (Favourable: June 2012-June 2018, Moderate: October 2014-October 2020, Unfavourable: November 2021-February 2023).

Translation (ENDE, 2023-03-03):
Minimum
Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 6 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5,410 EUR	3,130 EUR Jährliche Durchschnittsrendite		-45.91%		-17.62%
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9,430 EUR	7,760 EUR Jährliche Durchschnittsrendite		-5.74%		-4.13%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,710 EUR	16,670 EUR Jährliche Durchschnittsrendite		7.08%		8.90%
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,500 EUR	25,530 EUR Jährliche Durchschnittsrendite		14.96%		16.91%
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Folgende Art von Szenario trat auf bei einer Investition zwischen: (Optimistisch: Juni 2012-Juni 2018, Mittel: Oktober 2014-Oktober 2020, Moderat: November 2021-Februar 2023).
# Product
ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund Share Class R DIS, EUR
ISIN LU1439435931. Adepa Asset Management S.A., www.adepa.com. Call +352 2689801 for more information. This fund is authorised in Luxembourg and supervised by Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). KID production date 14-04-2020.

## You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand.

Translation (ENDE, 2020-04-14):
# Produkt
ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund Anteilsklasse R DIS, EUR
ISIN LU1439435931. Adepa Asset Management S.A., www.adepa.com. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 2689801. Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

## Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts 14.04.2020.

## Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
# What happens if Adepa Asset Management S.A. is unable to pay out?
The fund is part of ThomasLloyd SICAV and is a separate economic entity which will not be affected by the default of the Management Company or the Investment Manager. The assets of the fund are held in separate custody at a bank.

## The assets of the fund may fluctuate with the markets. There is no guarantee that the investor will recover all of the investments.

Translation (ENDE, 2020-04-14):
# Was geschieht, wenn Adepa Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Der Fonds ist ein Teilfonds der ThomasLloyd SICAV. Dabei handelt es sich um ein separates wirtschaftliches Unternehmen, welches nicht von einem möglichen Ausfall der Management Company Adepa betroffen ist. Die Vermögenswerte des Fonds werden separat von der Verwahrstelle gehalten.

## Je nach Marktlage kann das Vermögen des Teilfonds schwanken. Anleger haben keine Garantie, dass sie Ihr angelegtes Geld zurückerhalten.
# How long should I hold it and can I take my money out early? Recommended holding period: 5 years
Any Shareholder has the right at any time, subject to minimum holding and redemption notice period as set out in the relevant offering memorandum, to apply for redemption by the Sub-Fund of his Shares of any Class. Redemptions will, subject to the provisions below, be processed as of each relevant Valuation Day. Any Shares redeemed by the Sub-Fund will be cancelled. Any taxes, commissions and other fees incurred in the respective countries in which the Shares are sold will be charged to the Shareholder (s) concerned. The Sub-Fund may suspend redemptions in respect of Shares of a Class or of all Classes during any period that the determination of the NAV is suspended in accordance with the rules set forth in this Offering Memorandum.

Translation (ENDE, 2020-04-14):
# Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anteilinhaber können zu jeder Zeit, unter Berücksichtigung der im Verkaufsprospekt festgelegten Mindesthaltedauer und maßgeblichen Kündigungsfrist, die Rücknahme der Anteile durch den Teilfonds beantragen. Dies gilt für alle Klassen. Rücknahmen werden vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen an jedem relevanten Bewertungstag abgewickelt. Vom Teilfonds zurückgenommene Anteile werden storniert. Eventuell anfallende Steuern, Provisionen und sonstigen Gebühren, werden je nach Land in dem die Anteile verkauft werden, den betreffenden Anteilinhabern in Rechnung gestellt. Der Teilfonds kann gemäß der in dem Verkaufsprospekt festgelegten Regeln die Berechnung des NIW sowie die Rücknahme von Anteilen einer Klasse oder aller Klassen für einen bestimmten Zeitraum aussetzen.
# What happens if ThomasLloyd Global Asset Management GmbH is unable to pay out?
The Fund is a sub-fund of ThomasLloyd SICAV. It is a separate economic entity which is not affected by a possible default of the AIFM Adepa Asset Management S.A., the investment manager ThomasLloyd Globals Asset Management (Americas) LLC or a default of the global distributor ThomasLloyd Global Asset Management GmbH. The assets of the Fund are held separately by the depositary Quintet Private Bank (Europe) S.A..

## Depending on market conditions, the Fund`s assets may fluctuate. Investors have no guarantee that they will get back their invested money.

Translation (ENDE, 2023-05-23):
# Was geschieht, wenn ThomasLloyd Global Asset Management GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Der Fonds ist ein Teilfonds der ThomasLloyd SICAV. Dabei handelt es sich um ein separates wirtschaftliches Unternehmen, welches nicht von einem möglichen Ausfall des AIFM Adepa Asset Management S.A., des Investmentmanager ThomasLloyd Globals Asset Management (Americas) LLC oder einem Ausfall der globalen Vertriebsstelle ThomasLloyd Global Asset Management GmbH betroffen ist. Die Vermögenswerte des Fonds werden separat von der Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A. gehalten.

## Je nach Marktlage kann das Vermögen des Teilfonds schwanken. Anleger haben keine Garantie, dass sie Ihr angelegtes Geld zurückerhalten.
# How can I complain?
If you want to launch a complaint about the product or the conduct of the AIFM or the Investment Manager or the person advising on, or selling the product, you may do so by writing a letter or an email to:

## Adepa Asset Management S.A., 6A Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg Tel.: +352 2689801, email: : complaints@adepa.com, www.adepa.com

Translation (ENDE, 2023-05-23):
# Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des AIFM oder des Anlageverwalters oder der Person, die das Produkt berät oder verkauft, können schriftlich per Brief oder E-Mail eingereicht werden an:

## Adepa Asset Management S.A., 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg Tel.: +352 2689801, email: complaints@adepa.com, www.adepa.com
# Other relevant information
## In any following year, in case the net asset value of the Fund exceeds the former so-called high water mark, an annual performance fee of 15 percent is paid to the investment manager.

## The board of directors is entitled to extend the term of the Fund for one year and can propose the extension for another year. The AIFM cannot terminate the product unilaterally.

## Additional information, documents, including past performance data, previous performance scenario calculations, the prospectus, semi-
annual reports, annual reports and the articles of incorporation (which are made available based on legal requirements) and the subscription agreement are available upon request at the registered office of the Fund.

## Depositary: Quintet Private Bank (Europe) S.A.

## Investment management delegated to: ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC

## Global distributor: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH.

Translation (ENDE, 2023-05-23):
# Sonstige zweckdienliche Angaben
## Im Fall, dass der Nettoinventarwert des Fonds die sogenannte High Water Mark überschreitet, wird im darauf folgenden Jahr eine Performance-Fee in Höhe von 15 Prozent an den Anlageverwalter gezahlt.

## Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Laufzeit des Fonds um ein Jahr zu verlängern und kann die Verlängerung für ein weiteres Jahr vorschlagen. Die AIFM kann das Produkt nicht einseitig kündigen.
Zusätzliche Informationen, Unterlagen, einschließlich die frühere Wertentwicklungen, die Berechnungen früherer Performance- Szenarien, des Prospekts, Halbjahresberichte, Jahresberichte und Satzung (die auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zur Verfügung gestellt werden) sowie die Zeichnungsvereinbarung sind auf Anfrage am Sitz des Fonds erhältlich.

## Globale Vertriebsstelle: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH.
# How long should I hold it and can I take my money out early? Required minimum holding period: 7.6 years
Retail Investors shall have the right during two weeks following the date of execution of their Subscription Form to cancel their subscription and have the money returned without penalty. Following this date you are required to stay invested until at least 31.12.2027.
After the minimum holding period of 31.12.2027 you may redeem on 31.12. of each year with a redemption notice period of 6 months. By selling/redeeming the product before its maturity, you may receive back less than you would have received if you had kept the product until maturity.

Translation (ENDE, 2023-05-23):
# Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Vorgeschriebene Mindest-Haltedauer: 7,6 Jahre
Kleinanleger haben das Recht, innerhalb von zwei Wochen nach dem Datum der Unterzeichnung ihres Zeichnungsformulars ihre Zeichnung zu stornieren und das Geld ohne Vertragsstrafe zurückzubekommen. Nach diesem Datum müssen Sie mindestens bis zum 31.12.2027 investiert bleiben.
Nach der Mindesthaltedauer bis zum 31.12.2027 können Sie am 31.12. eines jeden Jahres mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten kündigen. Bei Verkauf / Rücknahme des Produkts vor Ablauf der Fälligkeit, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie das Produkt bis zur Fälligkeit behalten hätten.
# What happens if PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited is unable to pay out?
As a collective investment scheme that has engaged an independent depositary to perform safekeeping and ownership verification duties on its assets in accordance with EU law, your investment is not exposed to the credit risk of PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Nonetheless you may face financial loss should PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited or the depositary, State Street Custodial Services (Ireland) Limited default on their obligations. There is no compensation or guarantee scheme in place which may offset, all or any of, this loss.

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# Was geschieht, wenn PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Als Organismus für gemeinsame Anlagen, der für seine Vermögenswerte eine unabhängige Verwahrstelle mit den Aufgaben der Verwahrung und Eigentumsprüfung gemäß EU-Recht beauftragt hat, unterliegt Ihre Anlage nicht dem Kreditrisiko der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Dennoch können Sie einen finanziellen Verlust erleiden, wenn die PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited oder die Verwahrstelle, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen könnte.
# What is this product?
Type
This product is a UCITS sub-fund of a variable capital umbrella investment company with segregated liability between sub-funds authorised by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, as amended.
Subject to the conditions set down in the prospectus, shareholders may exchange all or part of their shares of this fund for shares of another fund of the company. Please refer to the section entitled “How To Exchange Shares” in the prospectus for further details.
Term
This product has no fixed term.
Objectives
The fund seeks to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (“S&P 500”) (the "Index").
Investment Policy
The fund invests primarily in a range of derivatives in order to gain exposure to the returns of the S&P 500. These derivatives are supported by a wide range of short-term fixed income securities (which are similar to loans that pay a fixed or variable rate of interest) issued by companies or the US government. The fund seeks outperformance relative to the S&P 500 through obtaining a higher return on the fixed income portfolio than the transaction costs incurred in implementing the S&P 500 derivatives strategy. The fund may also invest directly into equity securities and securities that are convertible into equity securities.

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Dieses Produkt ist ein OGAW-Teilfonds einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland gemäß der Verordnung der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der aktuellen Fassung, zugelassen wurde.
Vorbehaltlich der im Prospekt dargelegten Bedingungen können Anteilsinhaber alle oder einen Teil ihrer Anteile dieses Fonds in Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft umtauschen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt zu entnehmen.
Laufzeit
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.
Ziele
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index („S&P 500“) (der „Index“) übersteigt.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in
# Other relevant information
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Prospectus and further information Further information on the fund or other share classes or sub-funds of the company, including the prospectus, supplement in respect of the product and the most recent annual report and semi-annual reports of the company may be obtained free of charge and on request in English from the Administrator or from PIMCO Shareholders Services at PIMCOEMteam@statestreet.com.
The documents are available in local languages and free of charge on request from PIMCO Shareholder Services at PIMCOEMteam@statestreet.com.
Details of PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited’s remuneration policy is available at www.pimco.com and a paper copy will also be available free of charge upon request.
Share prices/NAV Prices of shares and other information can be obtained at www.pimco.com.
Please visit our dedicated page on https://www.priips.pimco.com/gis to view the fund's historical performance and the monthly performance scenarios over the past 10 years.

Translation (ENDE, 2023-07-05):
# Sonstige zweckdienliche Angaben
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Prospekt und weitere Informationen Weitere Informationen zum Fonds oder anderen Anteilsklassen oder Teilfonds der Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, des Nachtrags für das Produkt und des aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichts der Gesellschaft, sind in englischer Sprache auf Anfrage kostenlos vom Verwalter oder von PIMCO Shareholders Services per E-Mail an PIMCOEMteam@statestreet.com zu beziehen.
Die Dokumente sind auf Anfrage kostenlos in Landessprachen von PIMCO Shareholder Services per E-Mail an PIMCOEMteam@statestreet.com zu beziehen.
Einzelheiten der Vergütungspolitik der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited sind über www.pimco.com zugänglich. Ferner wird auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.
Anteilspreise/NIW Preise von Anteilen und andere Informationen sind auf www.pimco.com abrufbar.
Die historische Wertentwicklung des Fonds und die monatlichen Performance-Szenarien der letzten 10 Jahre entnehmen Sie bitte unserer eigens eingerichteten Seite https://www.priips.pimco.com/gis.
# What is this product?
Type
This product is a UCITS sub-fund of a variable capital umbrella investment company with segregated liability between sub-funds authorised by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, as amended.
Subject to the conditions set down in the prospectus, shareholders may exchange all or part of their shares of this fund for shares of another fund of the company. Please refer to the section entitled “How To Exchange Shares” in the prospectus for further details.
Term
This product has no fixed term.
Objectives
The fund aims to provide the performance of the ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index (the "Reference Index").
Investment Policy
The fund invests a substantial portion of its assets in a diversified portfolio of EUR denominated fixed income instruments and securities (which are similar to loans that pay a fixed or variable rate of interest) and EUR currency positions that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Reference Index.
The fund will invest in “non-investment grade” securities. These are generally considered to be riskier investments but may pay a higher income. In order to achieve its investment objective, the fund may also use financial derivatives particularly where investment in the underlying bonds or currencies is difficult. Accordingly, the fund may invest in

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Dieses Produkt ist ein OGAW-Teilfonds einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland gemäß der Verordnung der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der aktuellen Fassung, zugelassen wurde.
Vorbehaltlich der im Prospekt dargelegten Bedingungen können Anteilsinhaber alle oder einen Teil ihrer Anteile dieses Fonds in Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft umtauschen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt zu entnehmen.
Laufzeit
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.
Ziele
Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index (der „Benchmark“) nachzubilden.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und Euro- Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Benchmark entsprechen.
Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in den zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist. Deshalb kann der Fonds anstelle von Direktanlagen in den