OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Secteur (%)
Taux d'intérêt
Technologies de l’information Emprunts d’État Consommation cyclique Santé
Valeurs industrielles Indice
Finance Indice CDS
Services de communication Énergie
Consommation non cyclique
Matériaux
Changes - Europe/M.-Or./Afrique Services aux collectivités Changes - Asie/Extrême-Orient Changes - Amériques
Immobilier Volatilité
Short
-11,1
-17,8
-7,2
-24,3
-12,0
-17,0
-19,2
-19,4
-14,6
-6,8
-5,7
-9,2
-6,2
-6,8
-6,4
-1,7
-0,5
-1,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Tipo de interés
Tecnología de la información Deuda pública
Consumo discrecional
Salud Industria Índice Financiero Índice CDS
Servicios de comunicaciones Energía
Consumo básico
Materiales
Div. Europa / O. Medio / África Suministros públicos
Divisas Asia / Lejano Oriente Divisas América
Inmobiliario Volatilidad
Corto
-11,1
-17,8
-7,2
-24,3
-12,0
-17,0
-19,2
-19,4
-14,6
-6,8
-5,7
-9,2
-6,2
-6,8
-6,4
-1,7
-0,5
-1,0
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Devise locale
Autres secteurs
Liquidités
Pétrole et gaz
Télécommunications
Valeurs financières
Infrastructures
32,9
28,0
17,6
6,9
5,7
4,8
3,4
0,7
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Liquidités et quasi-liquidités
2,9
9,4
35,2
31,6
9,3
4,6
6,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Valores soberanos
Moneda local
Otros sectores
Efectivo
Gas y petróleo
Telecomunicaciones
Financiero
Infraestructuras
32,9
28,0
17,6
6,9
5,7
4,8
3,4
0,7
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Efectivo y equivalentes
2,9
9,4
35,2
31,6
9,3
4,6
6,9
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Devise locale
Autres secteurs
Liquidités
Pétrole et gaz
Télécommunications
Valeurs financières
Infrastructures
32,9
28,0
17,6
6,9
5,7
4,8
3,4
0,7
AA

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Valores soberanos
Moneda local
Otros sectores
Efectivo
Gas y petróleo
Telecomunicaciones
Financiero
Infraestructuras
32,9
28,0
17,6
6,9
5,7
4,8
3,4
0,7
AA
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate
13,4%
19,8%
0,2%
6,8%
0,2%
9,4%
8,2%
2,6%
8,4%
10,2%
26,0%
25,1%
VL	EUR 111,5822
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
Fréquence de négociation
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
-0,4%
-10,6%
-5,6%
1,0%
0,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution EUR AV MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
| Rendement sur 10 ans de EUR 10.000 |  | Commissions et frais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.500 | 125,0% | Frais d'entrée maximum | 5,00% |
| 20.000 | 100,0% | Commission de | 0,00% |

performance
| 17.500 |  | 75,0% |
| --- | --- | --- |
| 15.000 |  | 50,0% |
| 12.500 |  | 25,0% |
| 10.000 |  | 0,0% |
| 7.500 | Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- | -25,0% Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- |

Méthode de calcul de la commission de performance
20 % de la surperformance du Fonds par rapport au LIBOR à 3 mois, en fonction du «high water mark».
Frais courants	1,91%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
13,4%
19,8%
0,2%
26,0%
25,1%
50,0%
6,8%
0,2%
9,4%
8,2%
2,6%
8,4%
10,2%
1,0%
0,7%
25,0%
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution EUR AV MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate EUR 111,5822
Diaria Anual
| Rentabilidad de 10 años de EUR 10.000 |  | Comisiones y gastos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.500 | 125,0% | Gastos de entrade de hasta | 5,00% |
| 20.000 | 100,0% | Comisión de | 0,00% |

rentabilidad
| 17.500 | 75,0% |
| --- | --- |
| 15.000 | 50,0% |
| 12.500 | 25,0% |
| 10.000 | 0,0% |
| 7.500 | -25,0% |

Metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad
20% sobre el exceso de rentabilidad con respecto al índice LIBOR 3 Months y sujeta a la cuota máxima.
Gastos corrientes	1,91%
Comisión de salida	0,00%
Méthode de calcul de la commission de performance
20 % de la surperformance du Fonds par rapport au LIBOR à 3 mois, en fonction du «high water mark».
Frais courants	1,91%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-11-30):
Metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad
20% sobre el exceso de rentabilidad con respecto al índice LIBOR 3 Months y sujeta a la cuota máxima.
Gastos corrientes	1,91%
Comisión de salida	0,00%
# Performance sur 10 ans %
10,0%
-4,9%
0,0%
Nombre de positions559
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +4%
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill

## TR USD
VL	USD 109,0427
8,3%
5,3%
0,9%
1,9%
8,3%
6,5%
2,3%
2,2%
4,7%
0,7%
5,8%
4,1%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C de capitalisation USD ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Número de posiciones	559
10,0%
0,0%
-10,0%
-4,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Acumulación USD
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
USD 109,0427
Diaria
Sin distribución
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
# Allocation d'actifs
Veuillez noter que les informations sur l'analyse des risques dans cette fiche d'information reflètent la vision du risque de Schroders Capital ILS (SCILS). Ceci est calculé en utilisant les informations et les données reçues par SCILS, quel que soit leur état, dans nos modèles de risque. Cela fait partie de notre processus exclusif d'analyse des risques et peut s'appliquer à toutes les composantes du risque. Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Asignación de activos
Tenga en cuenta que la información del análisis de riesgos en esta hoja informativa refleja la visión del riesgo de Schroders Capital ILS (SCILS). Esto se calcula utilizando información y datos recibidos por SCILS, en cualquier estado, en nuestros modelos de riesgo. Esto es parte de nuestro proceso de análisis de riesgo patentado y puede aplicarse a todos y cada uno de los componentes del riesgo. Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.
# Modélisation des pertes du portefeuille dues aux catastrophes historiques (%)
| Séisme de San Francisco - 1906 | -26,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| Ouragan du Grand Miami - 1926 | -20,0 |  |  |
| Ouragan Katrina - 2005 | -19,3 |  |  |
| Ouragan de Galveston - 1900 | -17,4 |  |  |
| Grand séisme de Cascadia - 1700 | -17,3 |  |  |
| Ouragan de la Nouvelle-Angleterre - 1938 | -16,3 |  |  |
| Séisme de New Madrid - 1812 | -14,4 |  |  |
| Ouragan Andrew - 1992 | -11,8 |  |  |
| Ouragan Donna - 1960 | -7,6 |  |  |
| Séisme de Northridge - 1994 | -5,9 |  |  |
| Ouragan Hugo - 1989 | -3,2 |  |  |
| Hurricane Wilma 2005 | -2,9 |  |  |
| Charleston Earthquake 1886 | -2,6 |  |  |
| Ouragan Ike - 2008 | -2,3 |  |  |
| Séisme de Mexico - 1985 | -1,5 |  |  |

Fonds

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Pérdidas de la cartera modeladas a partir de catástrofes históricas (%) (%)
| Terremoto de San Francisco 1906 | -26,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| Gran Huracán de Miami 1926 | -20,0 |  |  |
| Huracán Katrina 2005 | -19,3 |  |  |
| Huracán de Galveston 1900 | -17,4 |  |  |
| Gran Terremoto, Cascadia 1700 | -17,3 |  |  |
| Huracán de Nueva Inglaterra 1938 | -16,3 |  |  |
| Terremoto de Nuevo Madrid 1812 | -14,4 |  |  |
| Huracán Andrew 1992 | -11,8 |  |  |
| Huracán Donna 1960 | -7,6 |  |  |
| Terremoto de Northridge 1994 | -5,9 |  |  |
| Huracán Hugo 1989 | -3,2 |  |  |
| Hurricane Wilma 2005 | -2,9 |  |  |
| Charleston Earthquake 1886 | -2,6 |  |  |
| Huracán Ike 2008 | -2,3 |  |  |
| Terremoto de México 1985 | -1,5 |  |  |

Fondo
# Maturité des investissements en valeur de marché (%)
<6 mois
6-12 mois
1-2 ans
2-3 ans
>3 ans
15,3
5,3
32,9
35,5
11,0
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Vencimiento de las inversiones por valor de mercado (%) (%
<6 meses
6-12 meses
1-2 años
2-3 años
>3 años
15,3
5,3
32,9
35,5
11,0
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fondo
# Catégories de parts disponibles
C de capitalisation USD
C distribution USD
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Mensuel
ISIN	LU0757359871	LU0757360374
Bloomberg	SCHGMAC LX	SCHGMIC LX
SEDOL	B6RM2B5	B7N7R72

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
C de Acumulación USD
C de Distribución USD
Frecuencia de distribución
Sin distribución	Mensual
ISIN	LU0757359871	LU0757360374
Bloomberg	SCHGMAC LX	SCHGMIC LX
SEDOL	B6RM2B5	B7N7R72
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
8,0%
9,6%
20,0%

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Rentabilidad de 10 años (%)
20,0%
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
CRISIL Composite Bond Fund Dollar Index
USD 99,5929
Diaria
Sin distribución
8,0%
9,6%
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Actifs liquides
Industrie
Établissements financiers
Agence
Produits dérivés
Services aux collectivités
60,7
45,0
11,8
44,1
11,1
1,9
9,2
3,4
7,1
5,3
0,1
0,0
0,0
0,2
BBB
BB
Non noté
Autres
73,0
50,3
0,0
0,2
0,0
44,1
27,0
5,3
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| INDIA (REPUBLIC OF) 5.6300 12/04/2026 SERIES GOVT | 23,6 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.1700 08/01/2028 | 10,7 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.7900 15/05/2027 | 8,3 |
| India Government Bond 5.1500 09/11/2025 | 8,0 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 6.1900 16/09/2034 SERIES GOVT | 6,4 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.6500 11/12/2028 SERIES | 4,0 |
| NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.2700 | 3,8 |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 8.5500 21/02/2029 | 3,7 |
| HOUSING DEV FINANCE CORPORATION 8.0500 22/10/2029 | 3,6 |
| INDIAN OIL CORPORATION LTD 7.4100 22/10/2029 | 3,4 |

IB
28/03/2029 SERIES 6
SERIES W003
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Títulos del Tesoro
Activos líquidos
Industrial
Entidades financieras
Agencia
Derivados
Servicios de suministro público
60,7
45,0
11,8
44,1
11,1
1,9
9,2
3,4
7,1
5,3
0,1
0,0
0,0
0,2
BBB
BB
Sin calif.
Otros
73,0
50,3
0,0
0,2
0,0
44,1
27,0
5,3
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo	Indice de referencia objetivo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fondo	Indice de referencia objetivo
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| INDIA (REPUBLIC OF) 5.6300 12/04/2026 SERIES GOVT | 23,6 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.1700 08/01/2028 | 10,7 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.7900 15/05/2027 | 8,3 |
| India Government Bond 5.1500 09/11/2025 | 8,0 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 6.1900 16/09/2034 SERIES GOVT | 6,4 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.6500 11/12/2028 SERIES | 4,0 |
| NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.2700 | 3,8 |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 8.5500 21/02/2029 | 3,7 |
| HOUSING DEV FINANCE CORPORATION 8.0500 22/10/2029 | 3,6 |
| INDIAN OIL CORPORATION LTD 7.4100 22/10/2029 | 3,4 |

IB
28/03/2029 SERIES 6
SERIES W003
Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Actifs liquides
Industrie
Établissements financiers
Agence
Produits dérivés
Services aux collectivités
60,7
45,0
11,8
44,1
11,1
1,9
9,2
3,4
7,1
5,3
0,1
0,0
0,0
0,2
BBB
BB
Non noté
Autres
73,0
50,3
0,0
0,2
0,0
44,1
27,0
5,3
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Títulos del Tesoro
Activos líquidos
Industrial
Entidades financieras
Agencia
Derivados
Servicios de suministro público
60,7
45,0
11,8
44,1
11,1
1,9
9,2
3,4
7,1
5,3
0,1
0,0
0,0
0,2
BBB
BB
Sin calif.
Otros
73,0
50,3
0,0
0,2
0,0
44,1
27,0
5,3
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo	Indice de referencia objetivo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fondo	Indice de referencia objetivo
IB
28/03/2029 SERIES 6
SERIES W003
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

Translation (FRES, 2022-10-31):
IB
28/03/2029 SERIES 6
SERIES W003
Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate
26,0%
6,0%
25,1%
VL	EUR 92,6715
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
Fréquence de négociation
-0,6%
-4,1%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
Fréquence de distribution
Quotidienne
Tous les semestres
-7,1%
-0,4%
-10,6%
-6,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C de distribution EUR SV MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
26,0%
25,1%
50,0%
6,0%
25,0%
-0,6%
-4,1%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-7,1%
-0,4%
-10,6%
-6,6%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C Distribución EUR SV MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate EUR 92,6715
Diaria Semestral
# Performance sur 10 ans %
Indice de référence	MSCI World NR Indice de comparaison Secured Overnight
Financing Rate(SOFR)
50,0%
27,7%
15,9%
21,8%
25,0%
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
USD 117,9400
Hebdomadaire (mercredi) et à fin de mois
8,1%
2,4%
3,2%
0,7%
5,8%
0,1%
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
0,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Wellington Pagosa C de capitalisation USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
MSCI World NR
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
50,0%
25,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
28.02.2018
28.02.2018
USD USD
USD 628,35
MSCI World NR
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
USD 117,9400
Semanalmente miércoles y último día mes
8,1%
2,4%
27,7%
3,2%
0,7%
15,9%
5,8%
0,1%
21,8%
Fecha de liquidación	T+3 días
0,0%
Frecuencia de distribución
Sin distribución
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Wellington Pagosa C de Acumulación USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
MSCI World NR
Período de notificación  Suscripciones: T-3 ;
Reembolsos: T-3
Rentabilidad mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fin de año
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
27,2%
26,0%
23,3%
3,0%
31,1%
25,1%
21,2%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 30,45
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions19
Indice de référence	MSCI Europe NR
Indice de comparaison Morningstar Europe Flex
Cap Equity Category
VL	EUR 161,3253
-3,3%
-5,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Innovators A Distribution EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
27,2%
26,0%
23,3%
31,1%
25,1%
21,2%
50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
03.03.2011
04.07.2018
EUR EUR
EUR 30,45
Número de posiciones	19
3,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
-3,3%
-5,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Innovators A Distribution EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
EUR 161,3253
Diaria Anual
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| ASML Holding NV | 6,9 |
| RELX PLC | 6,4 |
| Infineon Technologies AG | 5,9 |
| Schneider Electric SE | 5,6 |
| Experian PLC | 5,5 |
| Siemens Healthineers AG | 4,9 |
| Beijer Ref AB | 4,8 |
| Gerresheimer AG | 4,7 |
| Lonza Group AG | 4,6 |
| Hexagon AB | 4,6 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| ASML Holding NV | 6,9 |
| RELX PLC | 6,4 |
| Infineon Technologies AG | 5,9 |
| Schneider Electric SE | 5,6 |
| Experian PLC | 5,5 |
| Siemens Healthineers AG | 4,9 |
| Beijer Ref AB | 4,8 |
| Gerresheimer AG | 4,7 |
| Lonza Group AG | 4,6 |
| Hexagon AB | 4,6 |
Allocation d'actifs
Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci- dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.

Translation (FRES, 2022-11-30):
Asignación de activos
Fuente: Morningstar y Schroders para el error de seguimiento previsto. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del índice de referencia (caso de mencionarse).
Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.
# Répartition par pays (%)
Chine
Inde
Brésil
Hong Kong
Actifs liquides
Singapour
États-Unis
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
50,1
59,3
26,6
29,2
13,8
10,9
5,1
0,3
3,1
0,0
1,3
0,1
0,0
0,2
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Desglose geográfico (%)
China
La India
Brasil
Hong Kong
Activos líquidos
Singapur
Estados Unidos
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
50,1
59,3
26,6
29,2
13,8
10,9
5,1
0,3
3,1
0,0
1,3
0,1
0,0
0,2
Fondo	Indice de referencia objetivo	Fondo	Indice de referencia objetivo
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
3,0%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
28,9%
26,0%
23,3%
32,8%
25,1%
21,2%
EUR 30,45
50,0%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions19
Indice de référence	MSCI Europe NR
Indice de comparaison Morningstar Europe Flex
Cap Equity Category
VL	EUR 205,3712
-3,3%
-3,9%
-15,7%
-10,6%
-14,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Innovators E Accumulation EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
28,9%
26,0%
23,3%
32,8%
25,1%
21,2%
50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
03.03.2011
22.03.2017
EUR EUR
EUR 30,45
-3,3%
-3,9%
3,0%
Número de posiciones	19
0,0%
-50,0%
-15,7%
-10,6%
-14,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Innovators E Accumulation EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
EUR 205,3712
Diaria
Sin distribución
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 6,7 | 4,0 | -25,5 | -23,5 | -1,2 | 5,1 | 18,7 |
| Indice de référence | 6,9 | 6,4 | -6,2 | -1,0 | 15,8 | 28,9 | 35,7 |
| Indice de comparaison | 6,2 | 3,7 | -14,4 | -10,8 | 9,4 | 12,3 | 21,1 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad neta | 6,7 | 4,0 | -25,5 | -23,5 | -1,2 | 5,1 | 18,7 |
| Indice de referencia objetivo | 6,9 | 6,4 | -6,2 | -1,0 | 15,8 | 28,9 | 35,7 |
| Comparador de referencia | 6,2 | 3,7 | -14,4 | -10,8 | 9,4 | 12,3 | 21,1 |
# Performance sur 10 ans %
2,6%
5,9%
4,3%
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
7,0%
7,6%
8,2%
2,0%
0,0%
10,2%
Pas de distribution
26,0%
25,1%
0,0%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
50,0%
0,0%
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate USD 95,5900
Diaria
-0,6%
-5,5%
-4,8%
-0,4%
-8,6%
-5,9%
-0,4%
-10,6%
-8,1%
-5,6%
Sin distribución
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,3%
-1,4%
-0,1%
-0,0%
7,0%
7,6%
8,2%
2,6%
2,0%
0,0%
10,2%
26,0%
5,9%
4,3%
25,1%
-50,0%
# Commissions et frais
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,3%
-1,4%
-0,1%
-0,0%
-50,0%
-0,6%
-5,5%
-4,8%
-0,4%
-8,6%
-5,9%
-0,4%
-10,6%
-8,1%
-5,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B de capitalisation USD Hedged Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B de capitalisation EUR
MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
Frais d'entrée maximum
Commission de performance
Méthode de calcul de la commission de performance
0,00%
0,00%
20% de la surperformance par rapport à Euro Short Term Rate, avec un mécanisme de « High Water Mark »
Frais courants	2,42%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Comisiones y gastos
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Acumulación USD Hedged Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Acumulación EUR
MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
Gastos de entrade de hasta
Comisión de rentabilidad
Metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad
0,00%
0,00%
20% de rentabilidad sobre el Euro Short Term Rate, sujeta a una cota máxima
Gastos corrientes	2,42%
Comisión de salida	0,00%
|  | Fonds		Indice de comparaison |
| --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 7,7	7,5 |
| Rendement à l'échéance | -	- |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | Fondo	Comparador de referencia |
| --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 7,7	7,5 |
| Rendimiento al vencimiento | -	- |