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Asset Management / Fund Factsheet / 30.09.2021
Vontobel Fund - Sustainable European Mid and Small Cap Equity A, EUR
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU
Investment objective
This equity fund aims to generate the highest possible capital growth and seeks to promote environmental or social practices while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests in a concentrated portfolio of stocks mainly of high-quality European small and mid-sized companies whose market prices offer attractive upside potential compared to their estimated enterprise value, considering sustainability criteria.
Approach
The experienced investment team combines in-depth analysis of companies' business models and financials with environmen- tal, social and governance (ESG) sustainability criteria in its rig- orously followed valuation process. The team believes that qual- ity companies that generate high returns on invested capital can create economic value that the market will eventually recognize in the form of higher share prices, and that taking sustainabili- ty considerations into account at an early stage can benefit the return on such investments over the long term. The team works with companies¿ managements to improve their ESG processes and reporting with the goal of increasing their ESG scores.
Portfolio management	Euronova Asset Management UK LLP Fund domicile, legal structure			Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass					EUR / EUR Launch date fund / shareclass		08.11.2000 / 08.11.2000 Fund size				EUR 211.36 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 313.44 Ref. index	MSCI Europe Small Cap Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0120692511 / 578791 / 1128461
Management fee	1.65%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2021	2.30% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 25.11.2020	EUR 0.11
Distribution yield	0.04%
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
25.74%
Sharpe ratio 
2)	
0.43
Information ratio 
2)	
negative
Beta 
2)	
1.13
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
500
indexed to 100
400
300
200
100

Translation (ENDE, 2021-09-30):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 30.09.2021
Vontobel Fund - Sustainable European Mid and Small Cap Equity A, EUR
Marketingdokument für Kleinanleger in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU
Anlageziel
Dieser Aktienfonds ist bestrebt, das bestmögliche Kapital- wachstum zu erzielen sowie ökologische oder soziale Praktiken zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert in ein konzentriertes Aktien-Portfolio haupt- sächlich aus kleinen und mittelgrossen europäischen Qualitäts- unternehmen, deren Marktpreise attraktives Aufwärtspotenzial bieten gegenüber ihrem geschätzten Unternehmenswert unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.
Vorgehensweise
Das erfahrene Anlageteam kombiniert in seinem strikt befolgten Bewertungsprozess die eingehende Analyse der Geschäftsmo- delle und Finanzdaten der Unternehmen mit Nachhaltigkeitskri- terien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmens- führung (ESG). Das Team ist überzeugt, dass Qualitätsunterneh- men, die hohe Renditen auf dem investierten Kapital erzielen, wirtschaftlichen Wert schaffen können, den der Markt schliess- lich in Form höherer Aktienkurse anerkennen wird, und dass das frühzeitige Berücksichtigen von Nachhaltigkeitsaspekten die Rendite solcher Anlagen langfristig begünstigen kann. Das Team arbeitet zusammen mit dem Management der Unternehmen auf eine Verbesserung der ESG-Prozesse und -Berichterstattung hin mit dem Ziel, ihre ESG-Bewertungen zu erhöhen.
Portfoliomanagement	Euronova Asset Management UK LLP Fondsdomizil, Rechtsform			Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse				EUR / EUR Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse	08.11.2000 / 08.11.2000 Fondsvolumen				EUR 211.36 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil		EUR 313.44 Ref.–index	MSCI Europe Small Cap Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0120692511 / 578791 / 1128461
Verwaltungsgebühr	1.65%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 28.02.2021			2.30% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
5.00% / 1.00% / 0.30% Ausschüttungsart	ausschüttend, jährlich Letzte Ausschüttung am 25.11.2020		EUR 0.11
Ausschüttungsertrag	0.04%
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
25.74%
Sharpe Ratio 
2)	
0.43
Information Ratio 
2)	
negativ
Beta 
2)	
1.13
2) 
über 3 Jahre gerechnet
Wertentwicklung (%)
500
indexiert auf 100
400
300
200
100