# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and unit classes
- IMP Global Megatrend Fund
- Investment objective and investment policyThe investment objective aims to generate a long- term, above average return. Therefore, in principle global direct and indirect investments in securities of listed companies are made. Shares as well as bonus and participation certificates are especially considered as securities. Indirect investments are particularly done via funds and ETFs. Investments will be made in the USA, Asia and Europe. At the same time, invest- ments in other selected markets can be carried out.
- Investment restrictionsBesides the restrictions according to UCITSA, the fol- lowing restrictions apply:None
- Delegation of duties
	- Portfolio ManagementCompany	IMP AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	8/26/2015Reg. number	FL-0002.504.661-8Duration	Unlimited

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- Distributionn/a
- Investment techniques and instruments

| Securities lending | No |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Use of derivatives | cover of holdings |
| Risk management | Commitment Approach |
| Risk limit | 210.00 % |

- Key data

| Duration |  | Unlimited |
| --- | --- | --- |
| First FYE |  | 12/31/2016 |
| Subfund currency |  | USD |
| Valuation interval |  | Daily |
| Trade day | Each bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Indextracker |  | No |
| UCITS eligible target fund |  | No |
| Estimated indirect costs (excl. Performance Fees) | 3.00 % |
| Fee for the collection of retrocessions |  | 30.00 % |

- Unit classes
	- Key data


| Unit class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | LI0325349897 | 32534989 | USD | 100.00 |

| Unit class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | unit bookkeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | Accumulating | 0.01 | 1.0000 | book entries |

| Unit class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 1.00 Share | None | None |

| Unit class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| USD | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| USD | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

- Commissions

| Unit class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| USD | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 2.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

- Fees
	- Flat fee


| Anteilsklasse | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| USD | 1.2500 % * |
|  | plus up to CHF 50’000.00 |

* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
- Performance Fee

| Unit class | Performance Fee | Calculation period | Crystallization |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 10.00 % | Daily | Quarterly |

| Unit class | Benchmark | Hurdle Rate |
| --- | --- | --- |
| USD | None | None |

| Unit class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| USD | Only units | Only units |

If a benchmark has a negative value, it is used with zero in the calculation. If a benchmark and a hurdle rate are disclosed, the two values are to be understood as cumulative, whereby any negative totals are used to zero in the calculation.
| Unit class | Highwatermark | Highwatermark Basis |
| --- | --- | --- |
| USD | Yes | NAV before performance fee |

| Unit class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| USD | 7/11/2016 - 8/31/2016 | 9/6/2016 |

| Unit class | Exchange listings |
| --- | --- |
| USD | None |

- Entry into forceSubject to the timely granting of any required approval by the supervisory authorities, this Prospectus including constituent documents shall enter into force on


## 3/1/2017
Signed on: 2/2/2017
| Management Company |
| --- |
| Depositary |

Translation (ENDE, 2017-03-01):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
- IMP Global Megatrend Fund
- Anlageziel, -politik und -strategieAls Anlageziel wird ein langfristiger überdurchschnitt- licher Vermögenszuwachs angestrebt. Deshalb wird grundsätzlich weltweit direkt oder indirekt in Beteili- gungspapiere von börsenkotierten Gesellschaften in- vestiert. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Indi- rekte Investitionen erfolgen insbesondere über Fonds und ETFs. Es werden Anlagen in den USA, Asien und Europa getätigt. Es können aber auch Anlagen in an- deren ausgewählten Märkten vorgenommen werden.
- AnlagebeschränkungenNeben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:
- keine
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio ManagementFirma	IMP AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 26.08.2015 Registernummer FL-0002.504.661-8 Dauer	unbegrenzt

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- Vertriebn/a
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Nein |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Deckung von Positionen |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimite | 210.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 31.12.2016 |
| Teilfondswährung |  | USD |
| Bewertungsintervall |  | Täglich |
| Handelstag |  | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Nein |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anla- gen (ohne Performance Fee) | 3.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 30.00 % |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | LI0325349897 | 32534989 | USD | 100.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | Thesaurierend | 0.01 | 1.0000 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 1.00 Anteil | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| USD | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| USD | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| USD | Nur Anteile | Nur Anteile |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| USD | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 2.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| USD | 1.2500 % * |
|  | zuzüglich bis zu CHF 50'000.00 |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
- Performance Fee

| Anteilsklasse | Performance Fee | Berechnungs- periode | Geschuldet |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 10.00 % | Täglich | Quartalsweise |

| Anteilsklasse | Benchmark | Hurdle Rate |
| --- | --- | --- |
| USD | keine | keine |

Falls eine Benchmark einen negativen Wert aufweist, so wird diese mit Null in die Berechnung eingesetzt. Falls eine Benchmark und eine Hurdle Rate ausgewiesen werden, so verstehen sich die beiden Werte als kumulativ, wobei allfällige negative Summen mit Null in die Berechnung eingesetzt werden
| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| USD | 11.07.2016 - 31.08.2016 | 06.09.2016 |

| Anteilsklasse | Highwatermark | Highwatermark Basis |
| --- | --- | --- |
| USD | Ja | NAV vor Performance fee |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| USD | keine |

- InkraftsetzungVorbehaltlich allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende Dokument per


## 01.03.2017
in Kraft.
Unterzeichnet am: 02.02.2017
| Verwaltungsgesellschaft |
| --- |
| Verwahrstelle |