OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance overview - yearly
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-0.18 | 14.93 | 5.27 | -1.79 | -17.80 | -2.51 |
| Portfolio net incl. max sales	-0.18 | 14.93 | 5.27 | -1.79 | -17.80 | -2.51 |
| Benchmark	-0.18 | 15.04 | 5.26 | -1.80 | -18.78 | -3.60 |
| Relative net	0.00 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.98 | 1.09 |


## since 01.06.2018, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 0% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	-0.18 | 14.93 | 5.27 | -1.79 | -17.80 | -2.51 |
| Portfolio netto inkl. max.	-0.18 | 14.93 | 5.27 | -1.79 | -17.80 | -2.51 |
| Benchmark	-0.18 | 15.04 | 5.26 | -1.80 | -18.78 | -3.60 |
| Relativ netto	0.00 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.98 | 1.09 |


## Seit 01.06.2018, in %

## Ausgebeaufschlag

## Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 0% im ersten Anlagejahr.
# Risk overview - ex post
since 01.01.2013, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.99 | 2.07 | -4.42 | 0.04 | 1.24 | 2.10 |  | Portfolio volatility | 11.25 | 10.31 | 8.51 | 6.73 |
| Benchmark | -1.06 | 2.40 | -4.48 | 0.55 | 2.37 | 2.04 |  | Benchmark volatility | 11.76 | 11.89 | 9.42 | 6.75 |
| Relative net | 0.07 | -0.33 | 0.06 | -0.51 | -1.13 | 0.06 |  | Tracking error | 1.52 | 2.27 | 3.76 | 4.06 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risiko-Übersicht – ex post
Seit 01.01.2013, in %
Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -0.99 | 2.07 | -4.42 | 0.04 | 1.24 | 2.10 |  | Portfoliovolatilität | 11.25 | 10.31 | 8.51 | 6.73 |
| Benchmark | -1.06 | 2.40 | -4.48 | 0.55 | 2.37 | 2.04 |  | Benchmarkvolatilität | 11.76 | 11.89 | 9.42 | 6.75 |
| Relativ netto | 0.07 | -0.33 | 0.06 | -0.51 | -1.13 | 0.06 |  | Tracking Error | 1.52 | 2.27 | 3.76 | 4.06 |

1 
Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
# Performance overview - yearly
Last 10 years since 01.01.2013, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.83 | -1.13 | 9.15 | 8.15 | -4.60 | 12.53 | 3.78 | 3.78 | -9.92 | 2.15 |
| Benchmark | 1.90 | 1.02 | 3.95 | 3.04 | 1.76 | 8.22 | 6.39 | 3.75 | -10.73 | 2.61 |
| Relative net | 0.93 | -2.14 | 5.20 | 5.11 | -6.36 | 4.32 | -2.61 | 0.03 | 0.80 | -0.46 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich
Letzte 10 Jahre seit 01.01.2013, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 2.83 | -1.13 | 9.15 | 8.15 | -4.60 | 12.53 | 3.78 | 3.78 | -9.92 | 2.15 |
| Benchmark | 1.90 | 1.02 | 3.95 | 3.04 | 1.76 | 8.22 | 6.39 | 3.75 | -10.73 | 2.61 |
| Relativ netto | 0.93 | -2.14 | 5.20 | 5.11 | -6.36 | 4.32 | -2.61 | 0.03 | 0.80 | -0.46 |
# Asset breakdown by Time to maturity buckets
in %	
Portfolio 
| < 1yr	9.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	12.90 |  |  |
| 3-5 yrs	37.92 |  |  |
| 5-7 yrs	20.26 |  |  |
| 7-10 yrs	14.84 |  |  |
| >10	4.90 |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Restlaufzeit-Bucket
in %	
Portfolio 
| < 1 Jahr	9.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 Jahre	12.90 |  |  |
| 3-5 Jahre	37.92 |  |  |
| 5-7 Jahre	20.26 |  |  |
| 7-10 Jahre	14.84 |  |  |
| >10	4.90 |  |  |
# Comments on positioning
## Given a weak earnings outlook and the lingering risk of recession, the IC prefers to retain some defensiveness in portfolios and confirmed its decision of early January, when it raised
emerging-market equities to neutral, but left developed-market equities at underweight. A temporary improvement in industrial production and China’s recovery should support commodities. In light of this, the IC decided to change the tactical view from unattractive to neutral.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Kommentar zur Positionierung
Angesichts einer schwachen Gewinnprognose und eines anhaltenden Rezessionsrisikos zog es das Anlagekomitee vor, die Portfolios weiterhin etwas defensiv auszurichten. Es bekräftigte daher seine Entscheidung von Anfang Januar, als es Emerging-Markets-Aktien auf neutral anhob, Aktien aus Industrieländern hingegen untergewichtet liess. Eine vorübergehende Besserung in der Industrieproduktion sowie die Erholung Chinas dürften Rohstoffe stützen. Vor diesem Hintergrund beschloss das Anlagekomitee, die taktische Einschätzung von unattraktiv auf neutral zu ändern.
# Risk overview - ex post
in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years |  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -2.88 | 1.43 | -9.17 | -2.71 | -1.06 |  | Portfolio volatility | 11.43 | 10.14 | 8.11 |
| Benchmark | 0.07 | 0.21 | 0.03 | -0.48 | -0.58 |  |  |  |  |  |
| Relative net | -2.95 | 1.21 | -9.20 | -2.23 | -0.48 |  |  |  |  |  |

| Performance overview - yearly since 01.07.2015, in % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -3.36 | 3.55 | -0.88 | -2.77 | 3.24 | 8.80 | 0.91 | -16.48 | 1.49 |
| Benchmark | -0.39 | -0.75 | -0.73 | -0.72 | -0.76 | -0.74 | -0.74 | -0.24 | 0.15 |
| Relative net | -2.97 | 4.30 | -0.16 | -2.05 | 4.00 | 9.54 | 1.65 | -16.24 | 1.34 |

Until 09.04.2021, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Merger with Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund as per 09.04.2021.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risiko-Übersicht – ex post
in %
Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -2.88 | 1.43 | -9.17 | -2.71 | -1.06 |  | Portfoliovolatilität | 11.43 | 10.14 | 8.11 |
| Benchmark | 0.07 | 0.21 | 0.03 | -0.48 | -0.58 |  |  |  |  |  |
| Relativ netto | -2.95 | 1.21 | -9.20 | -2.23 | -0.48 |  |  |  |  |  |

| Performance-Übersicht – jährlich Seit 01.07.2015, in % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -3.36 | 3.55 | -0.88 | -2.77 | 3.24 | 8.80 | 0.91 | -16.48 | 1.49 |
| Benchmark | -0.39 | -0.75 | -0.73 | -0.72 | -0.76 | -0.74 | -0.74 | -0.24 | 0.15 |
| Relativ netto | -2.97 | 4.30 | -0.16 | -2.05 | 4.00 | 9.54 | 1.65 | -16.24 | 1.34 |

Bis 9. April 2021 wies der Fonds andere Eigenschaften auf, und die Performance wurde unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr gegeben sind. Fusion mit dem Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund per 9. April 2021.
# Asset allocation by interest rate risk exposure
in %
Portfolio
Interest Rate Overlay
Portfolio 
Interest Rate Overlay 
| 0-3 Y | 0.63 | -1.50 |
| --- | --- | --- |
| 3-7 Y | 1.39 | -2.76 |
| 7-15 Y | 0.33 | 0.99 |
| 15+ Y | 0.93 | 0.00 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Asset allocation nach Zinsrisiko-exposure
in %
Portfolio
Interest Rate Overlay
Portfolio 
Interest Rate Overlay 
| 0-3 Y | 0.63 | -1.50 |
| --- | --- | --- |
| 3-7 Y | 1.39 | -2.76 |
| 7-15 Y | 0.33 | 0.99 |
| 15+ Y | 0.93 | 0.00 |
# Performance overview - cumulated
since 01.07.2015
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Portfolio net - cumulated return Benchmark - cumulated return
Until 09.04.2021, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Merger with Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund as per 09.04.2021.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – kumuliert
Seit 01.07.2015
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Portfolio netto – kumulierte Rendite Benchmark – kumulierte Rendite
Bis 9. April 2021 wies der Fonds andere Eigenschaften auf, und die Performance wurde unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr gegeben sind. Fusion mit dem Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund per 9. April 2021.
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 32.88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 10.47 |  |  |
| Netherlands | 7.08 |  |  |
| Finland | 6.53 |  |  |
| Denmark | 6.13 |  |  |
| Japan | 5.90 |  |  |
| Sweden | 5.71 |  |  |
| Taiwan (China) | 3.90 |  |  |
| Israel | 3.17 |  |  |
| Canada | 3.00 |  |  |
| Others | 15.22 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| USD | 33.28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 20.30 |  |  |
| GBP | 10.35 |  |  |
| DKK | 8.69 |  |  |
| SEK | 5.84 |  |  |
| JPY | 5.84 |  |  |
| TWD | 3.85 |  |  |
| ILS | 3.13 |  |  |
| CAD | 2.97 |  |  |
| Others | 5.75 |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Risikoländer
## In % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| USA | 32.88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grossbritannien | 10.47 |  |  |
| Niederlande | 7.08 |  |  |
| Finnland | 6.53 |  |  |
| Dänemark | 6.13 |  |  |
| Japan | 5.90 |  |  |
| Schweden | 5.71 |  |  |
| Taiwan (China) | 3.90 |  |  |
| Israel | 3.17 |  |  |
| Kanada | 3.00 |  |  |
| Rest | 15.22 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| USD | 33.28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 20.30 |  |  |
| GBP | 10.35 |  |  |
| DKK | 8.69 |  |  |
| SEK | 5.84 |  |  |
| JPY | 5.84 |  |  |
| TWD | 3.85 |  |  |
| ILS | 3.13 |  |  |
| CAD | 2.97 |  |  |
| Rest | 5.75 |  |  |
# Performance overview - yearly
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	8.84 | 9.93 | 5.19 | -10.01 | 13.27 |
| Portfolio net incl. max sales	8.84 | 9.93 | 5.19 | -10.01 | 13.27 |
| Benchmark	8.91 | 10.19 | 5.37 | -9.85 | 14.01 |
| Relative net	-0.07 | -0.26 | -0.18 | -0.16 | -0.74 |


## since 01.04.2019, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 0% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	8.84 | 9.93 | 5.19 | -10.01 | 13.27 |
| Portfolio netto inkl. max.	8.84 | 9.93 | 5.19 | -10.01 | 13.27 |
| Benchmark	8.91 | 10.19 | 5.37 | -9.85 | 14.01 |
| Relativ netto	-0.07 | -0.26 | -0.18 | -0.16 | -0.74 |

Seit 01.04.2019, in %
Ausgebeaufschlag
Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 0% im ersten Anlagejahr.
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Green	62.25	60.68	1.57 |  |
| --- | --- |
| Yellow	35.44	26.20	9.24 |  |
| Orange	2.35	12.17	-9.81 |  |  |
|  |
| Red	-	0.89	-0.89 |  |
| Not ratable	-0.04	0.01	-0.05 |  |
| No data coverage	0.00	0.06	-0.06 |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Warnungen zu ESG-Kontroversen
in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)
Benchmark 
Portfolio	Benchmark	Relativ	
Portfolio 
| Grün	62.25	60.68	1.57 |  |
| --- | --- |
| Gelb	35.44	26.20	9.24 |  |
| Orange	2.35	12.17	-9.81 |  |  |
|  |
| Rot	-	0.89	-0.89 |  |
| Nicht bewertbar	-0.04	0.01	-0.05 |  |
| Keine Datenabdeckung	0.00	0.06	-0.06 |  |
# Performance overview - yearly*
## since 01.09.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 4.31 | 1.65 | -1.11 | 12.79 | 8.89 | -3.49 | 15.99 | 9.66 | -3.79 | -12.34 |
| Benchmark | 3.80 | 4.14 | 0.75 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -6.43 |
| Relative net | 0.51 | -2.49 | -1.86 | 3.14 | 0.93 | -1.84 | 2.90 | 2.53 | -4.70 | -5.90 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich*
Seit 01.09.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 4.31 | 1.65 | -1.11 | 12.79 | 8.89 | -3.49 | 15.99 | 9.66 | -3.79 | -12.34 |
| Benchmark | 3.80 | 4.14 | 0.75 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -6.43 |
| Relativ netto | 0.51 | -2.49 | -1.86 | 3.14 | 0.93 | -1.84 | 2.90 | 2.53 | -4.70 | -5.90 |
# Investment Policy
The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation within defined risk parameters. The fund investments are primarily in bonds or corporate issuers domiciled or which carry out the bulk of their business activities in the United States. The fund aims to participate primarily in USD corporate bond markets while paying due attention to the following investment criteria: credit risk, liquidity and an adequate spread of risks. In order to achieve this objective the fund’s assets shall be invested primarily in bonds (including zero bonds), other fixed-interest and floating-rate securities.
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung innerhalb festgelegter Risikoparameter. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder in Wertschriften von Unternehmensemittenten, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend an den Märkten für USD-Unternehmensanleihen zu partizipieren. Anlagekriterien sind Kreditrisiko, Liquidität und angemessene Risikostreuung. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Fonds primär in Anleihen (inkl. Nullcouponanleihen) sowie andere fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert.
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
# Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance 2)
140
130
120
110
100
40%
30%
20%
10%
0%
investment is fully hedged back into USD. The fund
90
2016	2017	2018	2019	2020	2021
-10%
aims to deliver a return over the entire economic cy- cle that is higher than what could be achieved with
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD
Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
bonds issued by borrowers in industrialized nations. The large investment universe offers interesting in- vestment opportunities and allows for a broad diver- sification. The fund is actively managed in terms of its investment approach.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Bruttowertentwicklung in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 2)
anleihen aus Schwellenländern und zu einem klei- neren Teil in Staatsanleihen in US-Dollar von staat- lichen Emittenten aus Schwellenländern. Generell müssen die Anlagen des Fonds ein Investment- Grade-Rating von BBB-/Baa3 aufweisen. Der Fonds hat zudem die Möglichkeit, in Unternehmen mit unterschiedlichen Ratings seitens der einzelnen Agenturen zu investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen, allfällige nicht auf USD lautende Anlagen sind vollständig in
140
130
120
110
100
90
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD
15
10
5
0
-5  09.2016
bis 09.2017
09.2017
bis 09.2018
09.2018
bis 09.2019
09.2019
bis 09.2020
09.2020
bis 09.2021
USD abgesichert. Der Fonds ist bestrebt, über den
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade
(10/15)
Wertentwicklung (Netto)
Wertentwicklung (Brutto)
gesamten Konjunkturzyklus hinweg eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige, die mit Anlagen von Schuldnern in Industrieländern erreicht werden könnte. Das breite Anlageuniversum bietet interes- sante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Di- versifikation. Der Anlageansatz des Fonds besteht in aktivem Management.
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	4.87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	6.94 |  |  |
| 3-5 yrs	16.19 |  |  |
| 5-7 yrs	8.84 |  |  |
| 7-10 yrs	4.78 |  |  |
| >15 yrs	58.38 |  |  |
| Others	0.00 |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach WAL Bucket
## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| < 1 Jahr	4.87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 Jahre	6.94 |  |  |
| 3-5 Jahre	16.19 |  |  |
| 5-7 Jahre	8.84 |  |  |
| 7-10 Jahre	4.78 |  |  |
| >15 Jahre	58.38 |  |  |
| Rest	0.00 |  |
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
| Colombia | 6.33 | 3.54 |
| --- | --- | --- |
| South Africa | 6.10 | 3.53 |
| Brazil | 5.78 | 4.52 |
| India | 5.52 | 4.10 |
| Mexico | 5.39 | 4.38 |
| China | 5.38 | 7.00 |
| Korea (South), Republic of | 5.14 | 4.24 |
| Thailand | 4.87 | 3.17 |
| Qatar | 4.83 | 3.72 |
| Peru | 4.71 | 2.69 |
| United Arab Emirates | 4.54 | 4.18 |
| Argentina | 3.64 | 1.85 |
| Saudi Arabia | 3.35 | 3.91 |
| Indonesia | 3.02 | 3.62 |
| Others | 31.38 | 45.55 |

Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Risikoländer
## In % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Latin America | 31.23 | 23.76 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asia | 31.02 | 43.04 |  |
| Middle East | 18.16 | 18.45 |  |
| Africa | 9.50 | 8.52 |  |
| Europe | 7.72 | 6.23 |  |
| Cash | 1.63 | - |  |
| North America | 0.73 | - |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Regionen
## In % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Lateinamerika | 31.23 | 23.76 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asien | 31.02 | 43.04 |  |
| Naher Osten | 18.16 | 18.45 |  |
| Afrika | 9.50 | 8.52 |  |
| Europa | 7.72 | 6.23 |  |
| Liquidität | 1.63 | - |  |
| Nordamerika | 0.73 | - |  |
# Asset breakdown by rating bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Rating-Bucket
## In % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 0.73 | 0.12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 3.48 | 5.78 |  |  |
|  |
| A | 14.03 | 17.66 |  |
| BBB | 28.63 | 33.98 |  |
| BB | 25.45 | 22.71 |  |
| B | 16.04 | 12.19 |  |
| CCC & Darunter | 7.81 | 5.10 |  |
| Nicht gerated | 2.21 | 2.47 |  |
| Liquide Anlagen | 1.63 | - |  |
|  |
# Performance overview - yearly
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	18.79 | -15.21 | 19.41 | 19.90 | -2.22 | -20.42 | 12.20 |
| Portfolio net incl. max sales	18.79 | -15.21 | 19.41 | 19.90 | -2.22 | -20.42 | 12.20 |
| Benchmark	19.31 | -14.99 | 19.76 | 20.09 | -2.07 | -20.28 | 13.88 |
| Relative net	-0.52 | -0.23 | -0.35 | -0.18 | -0.15 | -0.14 | -1.68 |


## since 01.06.2017, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 0% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	18.79 | -15.21 | 19.41 | 19.90 | -2.22 | -20.42 | 12.20 |
| Portfolio netto inkl. max.	18.79 | -15.21 | 19.41 | 19.90 | -2.22 | -20.42 | 12.20 |
| Benchmark	19.31 | -14.99 | 19.76 | 20.09 | -2.07 | -20.28 | 13.88 |
| Relativ netto	-0.52 | -0.23 | -0.35 | -0.18 | -0.15 | -0.14 | -1.68 |

Seit 01.06.2017, in %
Ausgebeaufschlag
Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 0% im ersten Anlagejahr.
# Asset breakdown - by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Latin America | 97.83 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Africa | 0.80 |  |
| Cash | 0.64 |  |
| North America | 0.52 |  |
| Europe | 0.21 |  |
| Others | 0.00 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Regionen
in % des Exposures
in %	
Portfolio 
| Lateinamerika | 97.83 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrika | 0.80 |  |
| Liquidität | 0.64 |  |
| Nordamerika | 0.52 |  |
| Europa | 0.21 |  |
| Rest | 0.00 |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
In % of total economic exposure
| Brazil	21.43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mexico	18.14 |  |  |
| Colombia	16.80 |  |  |
| Peru	11.00 |  |  |
| Chile	10.28 |  |  |
| Argentina	8.82 |  |  |
| Panama	4.35 |  |  |
| Jamaica	3.77 |  |  |
| Guatemala	1.09 |  |  |
| Zambia	0.80 |  |
| United States	0.52 |  |
| Paraguay	0.50 |  |
| FX	0.45 |  |
| Ecuador	0.44 |  |
| Others	1.62 |  |  |

in %	
Portfolio 
| < 1yr	5.79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	20.33 |  |  |
| 3-5 yrs	25.23 |  |  |
| 5-7 yrs	19.01 |  |  |
| 7-10 yrs	15.31 |  |  |
| > 10yrs	14.34 |  |  |
| Others	0.00 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach WAL Bucket
in % des Exposures
| Brasilien	21.43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mexiko	18.14 |  |  |
| Kolumbien	16.80 |  |  |
| Peru	11.00 |  |  |
| Chile	10.28 |  |  |
| Argentinien	8.82 |  |  |
| Panama	4.35 |  |  |
| Jamaika	3.77 |  |  |
| Guatemala	1.09 |  |  |
| Sambia	0.80 |  |
| USA	0.52 |  |
| Paraguay	0.50 |  |
| FX	0.45 |  |
| Ecuador	0.44 |  |
| Rest	1.62 |  |  |

in %	
Portfolio 
| < 1 Jahr	5.79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 Jahre	20.33 |  |  |
| 3-5 Jahre	25.23 |  |  |
| 5-7 Jahre	19.01 |  |  |
| 7-10 Jahre	15.31 |  |  |
| > 10 Jahre	14.34 |  |  |
| Rest	0.00 |  |