| Composition du portefeuille à la date du reporting |
| --- |
| Répartition devises	(% actif net du compartiment) | Principales valeurs (obligations)	(% actif net du compartiment) |
| US dollar	49,6 Euro	20,8 Yen	19,2 Livre sterling	5,6 Dollar canadien	2,2 Dollar australien	2,1 Couronne suédoise	0,3 Dollar néo-zélandais	0,1 Contrats de change à terme compris, les valeurs nég. et pos. reflètent les prévisions de fluctuation des devises. | Us Treasury 21/15.12.24 |  | 3,4 |
| Landwirts. Rentenbank 14/23.04.24 S.1098 MTN |  | 3,4 |
| US Treasury 15/15.02.45 |  | 3,1 |
| US Treasury 20/15.05.40 |  | 2,9 |
| US Treasury 20/31.07.25 |  | 2,7 |
| US Treasury 20/30.04.27 |  | 2,5 |
| Japan 21/20.12.40 |  | 2,5 |
| US Treasury 20/15.05.50 |  | 2,4 |
| US Treasury 20/30.04.25 |  | 2,2 |
| US Treasury 20/31.10.25 |  | 2,2 |
| Total Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés. |  | 27,3 |
| Répart. géographique (obligations)	(% actif net du compartiment) |  |
| Etats-Unis	39,4 Japon	7,9 Allemagne	5,8 Royaume-Uni	5,4 Canada	3,9 Supranational	3,8 Italie	3,7 Luxembourg	3,6 France	3,3 Espagne	2,8 Autres pays	15,6 Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions en dérivés. |
| Les chiffres clés se rapportent à l'actif du compartiment |
| Rendement (en %)	3,7 | Coupon (en %) | 2,0 |  |
| Duration (en années)	6,9 | Duration mod. | 6,8 | Échéance moyenne pondérée (en années) |  | 7,5 |
| Nombre d’obligations	295 | Note moyenne | AA |  |
| Performance cumulée (en %) |
| 1 M	1 A	3 A	5 A	Lancem. | Ytd.	3 A a.	5 A a.	2019	2020	2021 | 2022 |  |
| NC	-2,5	-12,9	-14,5	-4,3	172,5	-12,9	-5,1	-0,9	8,7	-2,2	0,4	-12,9 |

Translation (FRES, 2022-12-30):
| Estructura de la cartera |
| --- |
| Distribución por divisas	(% del fondo) | Princip. inversiones (renta fija)	(% | del fondo) |
| Dólar estadounidense	49,6 Euro	20,8 Yen japonés	19,2 Libra esterlina	5,6 Dólar canadiense	2,2 Dólar australiano	2,1 Corona sueca	0,3 Dólar neozelandés	0,1 Incl. las operaciones a plazo sobre divisas, los valores negativos y positivos reflejan la previsión sobre las div. | Us Treasury 21/15.12.24 |  | 3,4 |
| Landwirts. Rentenbank 14/23.04.24 S.1098 MTN |  | 3,4 |
| US Treasury 15/15.02.45 |  | 3,1 |
| US Treasury 20/15.05.40 |  | 2,9 |
| US Treasury 20/31.07.25 |  | 2,7 |
| US Treasury 20/30.04.27 |  | 2,5 |
| Japan 21/20.12.40 |  | 2,5 |
| US Treasury 20/15.05.50 |  | 2,4 |
| US Treasury 20/30.04.25 |  | 2,2 |
| US Treasury 20/31.10.25 |  | 2,2 |
| Total Ponderación bruta, sin descontar las eventuales posiciones en derivados. |  | 27,3 |
| Distribución por países (renta fija)	(% del fondo) |  |
| EE.UU.	39,4 Japón	7,9 Alemania	5,8 Gran Bretaña	5,4 Canadá	3,9 Supranational	3,8 Italia	3,7 Luxemburgo	3,6 Francia	3,3 España	2,8 Otros países	15,6 Ponderación bruta, sin descontar las eventuales posiciones en derivados. |
| Datos referentes al patrimonio del fondo |
| Rendimiento (%)	3,7 | Cupón (en %) | 2,0 |  |
| Duración (en años)	6,9 | Duración modificada | 6,8 | Vida media ponderada (en años) |  | 7,5 |
| Número de bonos	295 | Calificación media | AA |  |
| Evolución acumulada (en %) |
| 1 m	1 a	3 a	5 a	Inicio | 2022	3 a d.	5 a d.	2019	2020	2021 | 2022 |  |
| NC	-2,5	-12,9	-14,5	-4,3	172,5	-12,9	-5,1	-0,9	8,7	-2,2	0,4	-12,9 |