#### Account Opening Form and Investor Subscription Form
All applicants must complete and sign an Account Opening Form. The Account Opening Form accompanies this Prospectus and must be completed and returned to the Administrator, together with the accompanying self-certification form and supporting documentation, in the manner set out in the Account Opening Form before any subscription request may be made.
Following the Administrator's receipt of a completed, signed and dated Account Opening Form and supporting documentation, and following the Administrator's confirmation that all required supporting documentation is deemed satisfactory and the investor's account is opened, the investor will then be in a position to subscribe for Shares by completing and signing an Investor Subscription Form (which may be obtained by contacting the Administrator in the manner set out in the Account Opening Form) or by such other means as specified from time to time by the Administrator and approved by the Directors.
The original completed, signed and dated Account Opening Form and supporting documentation must be sent by post so that they are received by the Administrator within 3 Business Days of the investor receiving confirmation that their account is opened. The investor shall not be entitled to receive the proceeds of a redemption of Shares or a dividend until the Administrator has received the original Account Opening Form and supporting documentation. The Administrator may issue periodic requests for return of any outstanding original documentation. Failure to provide the original Account Opening Form and supporting documentation within 3 Business Days of the investor receiving confirmation that their account is opened may, at the discretion of the Directors and/or the Administrator, result in the cancellation of any allotment of Participating Shares in respect of such application.
Any application, made via the return of a completed and signed Investor Subscription Form or otherwise, should be received by the Administrator by or before the deadline set out in the relevant Fund Details. Any applications received after such time will be held over until the next Dealing Day, save that the Directors may accept applications after the relevant deadline (but in any event before the relevant Valuation Point) in exceptional circumstances, which exceptional circumstances shall be fully documented by both the Administrator and the Investment Manager on behalf of the Company. Investor Subscription Forms may be sent by facsimile at the risk of the applicant.
If an investor subscribes through a paying agent, distributor or any other third party (such as an Intermediary), such party may impose an earlier deadline for receipt by it of a completed and signed Investor Subscription Form.
Where an original signed Account Opening Form has been received by the Administrator, subsequent instructions for subscriptions and redemptions may be made by fax, provided that the investor’s information in the Account Opening Form has not changed.
Any amendments to an investor's Account Opening Form (including contacts for notifications/statements and payment instructions) must be sent to the Administrator in writing, by post and be signed by the appropriate authorised signatories. The changes requested in the amendment will only be effective once the Administrator has received the properly authorised written instruction.
FATCA/CRS self-certification forms, for entities and individuals respectively, form part of the Account Opening Form. Each investor must complete and sign the self-certification form relevant to the investor. Under the terms of each self-certification form the investor undertakes to advise the Company promptly and provide an updated self-certification form where any change in circumstances occurs which causes any of the information contained in the initial self-certification form signed by the investor to be incorrect.
By investing (or continuing to invest) in the Company, investors shall be deemed to acknowledge that:
- the Company (or its agents, including the Administrator and the Investment Manager) may be required to disclose to the Irish Revenue Commissioners certain confidential information in relation to the investor, including but not limited to the investor's name, address, tax identification number (if any), social security number (if any) and certain information relating to the investor's investment;
- the Irish Revenue Commissioners may be required to automatically exchange information as outlined above with the US Internal Revenue Service (the “IRS”) and other foreign fiscal authorities;
- the Company or its agents may be required to disclose to the Irish Revenue Commissioners, the IRS and other foreign fiscal authorities certain confidential information when registering with, or reporting to, the IRS and/or such other authorities and if the Irish Revenue Commissioners and/or IRS and/or such other authorities contact the Company (or its agent directly) with further enquiries;
- the Company or its agents may require the investor to provide additional information and/or documentation which the Company or its agents may be required to disclose to the Irish Revenue Commissioners, the IRS or other foreign fiscal authorities;
- in the event an investor does not provide the requested information and/or documentation in a timely manner, or the material provided is in any way misleading, whether or not that actually leads to compliance failures by the Company, or a risk of the Company or its investors being subject to withholding tax under any intergovernmental agreement signed between the Irish government or other foreign fiscal authorities with the United States (“US IGA”) or any future intergovernmental agreement or any associated legislation, regulations or guidance, the Company reserves the right to take any action and/or pursue all remedies at its disposal including, without limitation, compulsory redemption or withdrawal of the investor concerned; and
- 	no investor affected by any such action or remedy shall have any claim against the Company or its agents for any form of damages or liability as a result of actions taken or remedies pursued by or on behalf of the Company in order to comply with any of the US IGA or any future intergovernmental agreements, or any associated legislation, regulations or guidance.

Translation (ENDE, 2021-10-19):
### Antragsverfahren Kontoeröffnungsformular und Zeichnungsformular für Investoren
Alle Antragsteller müssen ein Kontoeröffnungsformular ausfüllen und unterschreiben. Das Kontoeröffnungsformular liegt diesem Prospekt bei und ist ausgefüllt und zusammen mit dem beiliegenden Selbstzertifizierungsformular und den dazugehörigen Unterlagen in der im Kontoeröffnungsformular beschriebenen Weise an den Verwalter zurückzusenden, bevor ein Zeichnungsantrag gestellt werden kann.
Nach Erhalt eines ausgefüllten, unterschriebenen und datierten Kontoeröffnungsformulars und der dazugehörigen Unterlagen durch den Verwalter und nach Bestätigung durch den Verwalter, dass alle erforderlichen Unterlagen als zufriedenstellend angesehen werden und das Konto des Anlegers eröffnet wurde, ist der Anleger dann in der Lage, Anteile zu zeichnen, indem er ein Zeichnungsformular für Investoren ausfüllt und unterzeichnet (das durch Kontaktaufnahme mit dem Verwalter in der im Kontoeröffnungsformular beschriebenen Weise erhältlich ist) oder auf andere Weise, wie es von Zeit zu Zeit vom Verwalter festgelegt und von den Direktoren genehmigt wird.
Das ausgefüllte, unterschriebene und datierte Original-Kontoeröffnungsformular und die dazugehörigen Unterlagen sind dem Verwalter innerhalb von 3 Werktagen per Post zuzusenden, so dass er nach Erhalt dem Anleger die Kontoeröffnung bestätigen kann. Der Anleger hat erst dann Anspruch auf den Erlös aus einer Rücknahme von Anteilen oder einer Dividende, nachdem der Verwalter das originale Kontoeröffnungsformular und die Begleitdokumente erhalten hat. Der Verwalter kann regelmäßig Aufforderungen zur Einreichung von ausstehenden Originaldokumenten erteilen. Wenn der Anleger nicht innerhalb von 3 Werktagen das originale Kontoeröffnungsformular und die dazugehörigen Unterlagen einreicht, um eine Kontoeröffnungsbestätigung zu erhalten, kann dies nach Ermessen der Direktoren und/oder des Verwalters zur Annullierung der Zuteilung von rückkaufbaren Anteilen in Bezug auf diesen Antrag führen.
Jeder Antrag, der durch Rücksendung eines ausgefüllten und unterschriebenen Zeichnungsformular für Investoren oder auf andere Weise gestellt wird, sollte dem Verwalter bis spätestens zu der in den jeweiligen Fondsinformationen angegebenen Frist zugegangen sein. Alle nach dieser Zeit eingehenden Anträge werden bis zum nächsten Handelstag zurückgestellt,
mit der Ausnahme, dass die Direktoren Anträge nach Ablauf der jeweiligen Frist (auf jeden Fall aber vor dem jeweiligen Bewertungspunkt) unter außergewöhnlichen Umständen annehmen können, wobei diese außergewöhnlichen Umstände sowohl vom Verwalter als auch vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft vollständig dokumentiert werden müssen. Die Zeichnungsformulare können auf Risiko des Anteilszeichners per Telefax gesendet werden.
Wenn ein Anleger Anteile über eine Zahlstelle, eine Vertriebsgesellschaft oder eine andere dritte Partei (wie z. B. einen Vermittler) zeichnet, kann eine solche Partei eine kürzere Eingangsfrist für den Eingang des Zeichnungsformulars und der begleitenden Dokumente bei dieser Partei festlegen.
Wenn ein unterschriebenes Kontoeröffnungsformular im Original beim Administrator eingegangen ist, können nachfolgende Anweisungen für Zeichnungen und Rücknahmen per Fax erfolgen, sofern sich die Anlegerinformationen im Kontoeröffnungsformular nicht geändert haben.
Etwaige Änderungen am Kontoeröffnungsformular eines Anlegers (einschließlich der Kontaktdaten für Mitteilungen/Erklärungen und der Zahlungsanweisungen) sind dem Administrator in schriftlicher Form nach Unterzeichnung durch die auf geeignete Weise bevollmächtigen Zeichnungsbefugten postalisch zuzusenden. Die verlangten Änderungen werden erst dann wirksam, wenn die ordnungsgemäß autorisierte, schriftliche Anweisung beim Administrator eingegangen ist.
FATCA/CRS-Selbstzertifizierungsformulare für Unternehmen bzw. natürliche Personen sind Bestandteil des Kontoeröffnungsformular. Jeder Anleger muss das für ihn geltende Selbstzertifizierungsformular ausfüllen und unterzeichnen. Im Rahmen der Bedingungen jedes Selbstzertifizierungsformulars verpflichtet sich der Anleger, die Gesellschaft unverzüglich zu benachrichtigen und ein aktualisiertes Selbstzertifizierungsformular zur Verfügung zu stellen, wenn Änderungen der Umstände eintreten, durch die im ursprünglichen, vom Anleger unterzeichneten Selbstzertifizierungsformular enthaltene Informationen unrichtig werden.
Durch das Tätigen von Anlagen (bzw. weiteren Anlagen) in die Gesellschaft erkennen die Anleger Folgendes an:
- Die Gesellschaft (oder ihre Vertreter, darunter der Administrator und der Anlageverwalter) müssen möglicherweise bestimmte vertrauliche Informationen bezüglich des Anlegers, insbesondere den Namen, die Adresse, die Steuer-Identifikationsnummer (sofern vorhanden) und die Sozialversicherungsnummer (sofern vorhanden) des Anlegers und bestimmte Angaben zur Anlage des Anlegers, gegenüber der irischen Finanzbehörde (Irish Revenue Commissioners) offenlegen.
- Die irische Finanzbehörde muss die oben genannten Informationen möglicherweise automatisch mit der US-amerikanischen Steuerbehörde (US Internal Revenue Service,„IRS“) und anderen ausländischen Steuerbehörden austauschen.
- Die Gesellschaft oder ihre Vertreter müssen möglicherweise bei der Registrierung beim IRS und/oder anderen ausländischen Steuerbehörden, bei der Berichterstattung diesen gegenüber und in dem Fall, dass sich die irische Finanzbehörde und/oder der IRS und/oder solche anderen Behörden mit weiteren Anfragen an die Gesellschaft (oder direkt an ihren Vertreter) wenden, bestimmte vertrauliche Informationen gegenüber der irischen Finanzbehörde, dem IRS und solchen anderen Behörden offenlegen.
- Die Gesellschaft oder ihre Vertreter können vom Anleger die Bereitstellung zusätzlicher Informationen und/oder Dokumente verlangen, die die Gesellschaft oder ihre Vertreter möglicherweise gegenüber der irischen Finanzbehörde, dem IRS oder anderen ausländischen Steuerbehörden offenlegen müssen.
- Falls ein Anleger die angeforderten Informationen und/oder Dokumente nicht zeitnah bereitstellt oder das bereitgestellte Material in irgendeiner Weise irreführend ist, behält sich die Gesellschaft unabhängig davon, ob dies tatsächlich zur Nichteinhaltung von Bestimmungen seitens der Gesellschaft oder zu dem Risiko führt, dass die Gesellschaftoder ihre Anleger im Rahmen einer zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen der irischen Regierung oder anderen ausländischen Steuerbehörden und den USA („US IGA“) oder zukünftigen zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder damit verbundenen Gesetzen, Verordnungen oder Richtlinien einer Quellensteuer unterliegen, das Recht vor, beliebige Maßnahmen zu ergreifen und/oder alle ihr zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zu verfolgen, insbesondere eine Zwangsrücknahme oder Stornierung der Anteile des betreffenden Anlegers; und
- Ein von solchen Maßnahmen oder Rechtsmitteln betroffener Anleger hat keinen Anspruch gegenüber der Gesellschaft oder ihren Vertretern bezüglich Schäden oder Verbindlichkeiten jeglicher Art, die aus Maßnahmen oder Rechtsmitteln entstehen, die von oder im Namen der Gesellschaft ergriffen bzw. verfolgt werden, um die US IGA oder zukünftige zwischenstaatliche Vereinbarungen oder damit verbundene Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien zu erfüllen.