# The Trustee
NatWest Trustee and Depositary Services Limited is a private company limited by shares and incorporated in England & Wales on 8 February 2018. The ultimate holding company of the Trustee is NatWest Group plc, incorporated in Scotland. The principal business activity of the Trustee is provision of trustee and depositary services.
Registered and Head Office
250 Bishopsgate, London EC2M 4AA
NatWest Trustee and Depositary Services Limited is the Trustee of the Trusts for the purposes of the Rules under their respective Trust Deeds.
Duties of the Trustee
The Trustee is responsible for the safekeeping of Scheme Property, monitoring the cash flows of the Trusts, and must ensure that certain processes carried out by the Manager are performed in accordance with the applicable rules and scheme documents.
The key duties of the Trustee consist of:
- cash monitoring and verifying the Trusts’ cash flows;
- safekeeping of the Trusts’ Scheme Property;
- ensuring that the sale, issue, re-purchase, redemption, cancellation and valuation of Units in the Trusts are carried out in accordance with the Trust Deeds, the Prospectus, and applicable law, rules and regulations;
- ensuring that in transactions involving Scheme Property any consideration is remitted to the Trusts within the usual time limits;
- ensuring that the Trusts’ income is applied in accordance with the Trust Deeds, the Prospectus, applicable law, rules and regulations; and
- carrying out instructions from the Manager unless they conflict with the Trust Deeds, the Prospectus, or applicable law, rules and regulations.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Der Treuhänder
NatWest Trustee and Depositary Services Limited ist eine Kapitalgesellschaft (Private Company Limited By Shares), die in England und Wales am 8. Februar 2018 gegründet wurde. Die oberste Muttergesellschaft des Treuhänders ist NatWest Group plc, eine in Schottland gegründete Gesellschaft. Der hauptsächliche Geschäftsgegenstand des Treuhänders ist die Erbringung von Treuhand- und Depotbankleistungen.
Eingetragener Sitz und Hauptgeschäftssitz
250 Bishopsgate, London EC2M 4AA
Der Treuhänder der Fonds im Sinne der Regeln gemäß ihren jeweiligen Treuhandverträgen ist NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Pflichten des Treuhänders
Der Treuhänder ist für die sichere Verwahrung des Fondsvermögens und die Überwachung der Zahlungsströme der Fonds verantwortlich und hat sicherzustellen, dass bestimmte von der Verwaltungsgesellschaft ausgeführte Prozesse gemäß den geltenden Vorschriften und Fondsdokumenten durchgeführt werden.
Die Hauptpflichten des Treuhänders sind:
- Geldüberwachung und Prüfung der Geldflüsse aus den Fonds,
- sichere Verwahrung des Fondsvermögens der Fonds,
- Sicherstellung des Verkaufs, der Ausgabe, des Rückkaufs, der Rücknahme, der Löschung und der Bewertung von Anteilen an den Fonds gemäß der Treuhandurkunde, dem Verkaufsprospekt und den gültigen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen,
- Sicherstellung der Überweisung von Gegenwerten an die Fonds innerhalb der üblichen Fristen bei Geschäften mit Fondsvermögen,
- Sicherstellung der Verwendung der Erträge der Fonds gemäß der Treuhandurkunde, dem Verkaufsprospekt und den gültigen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen und
- Ausführung von Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft, solange diese nicht gegen die Treuhandurkunde, den Prospekt oder die gültigen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen verstoßen.