OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The NASDAQ-100® (hereinafter referred to as the “Underlying Index”) is a registered trademark of The NASDAQ Stock Market, Inc. (hereinafter re- ferred to as the “Licensor”) and is thus protected against unauthorised use. The Licensor grants licences for the use of the Underlying Index as a benchmark for capital market products.
The Company has concluded a licence agreement with the Licensor which grants the Company the right to use the index underlying the Investment Fund.
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###### Disclaimer of liability by the Li- censor

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Der NASDAQ-100® (im Folgenden "zugrunde liegender Index" genannt) ist als Markenzeichen der The NASDAQ Stock Market, Inc. (im Folgenden "Lizenzgeber" genannt) eingetragen und dadurch gegen unzulässige Verwendung geschützt. Der Lizenzgeber vergibt Lizenzen zur Nutzung des zugrunde liegenden Index als Basiswert für Kapitalmarktprodukte.
Die Gesellschaft hat mit dem Lizenzgeber einen Lizenzvertrag abgeschlossen, durch den die Gesell- schaft das Recht zur Nutzung des dem Sonderver- mögen zugrunde liegenden Index erhalten hat.
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###### Haftungsausschluss des Lizenz- gebers
The Company may invest no more than 5% in bank accounts and money market instruments in ac- cordance with the “General Terms and Conditions”.
A minimum of 95% of the Investment Fund must be invested in assets based on the Security Index, as defined in Point 6.3.
If in order to replicate the Underlying Index, the Company acquires index certificates or certificates on individual equities as defined in Point 6.3, no more than 10% of the value of the Investment Fund may be invested in such certificates as de- fined in Point 6.3, which are not admitted for offi- cial trading on a stock exchange or listed on a regulated market.
The Company may invest up to 10% of the value of the Investment Fund in units of other investment funds. The Terms and Conditions of these other investment funds may permit them to invest up to 10% in units of other investment funds. Units of domestic Directive-compliant investment funds and non-Directive-compliant investment funds may be acquired, as well as Directive-compliant EC invest- ment units and other foreign investment units. The units must be redeemable at any time.
The Company may acquire on behalf of the In- vestment Fund no more than 25% of issued units of another investment fund.
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#### Loans and securities repur- chase agreements
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###### Securities loans

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Die Gesellschaft darf bis zu 5 % in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gemäß den „Allgemei- nen Vertragsbedingungen“ anlegen. Das Sonder- vermögen muss zu mindestens 95 % in Vermö- gensgegenstände im Sinne von Punkt 6.3 auf den Wertpapierindex investiert sein.
Soweit die Gesellschaft zur Nachbildung des zu- grunde liegenden Index Indexzertifikate oder Ein- zeltitelzertifikate im Sinne von Punkt 6.3 erwirbt, dürfen bis zu 10 % des Wertes des Sondervermö- gens in solche Zertifikate im Sinne von Punkt 6.3 investiert werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen organisier- ten Markt einbezogen sind.
Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens in Anteile an anderen Sonder- vermögen investieren. Diese anderen Sonderver- mögen dürfen nach ihren Vertragsbedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Son- dervermögen investieren. Es können zur Nachbil- dung des zugrunde liegenden Index Anteile an inländischen richtlinienkonformen und nicht- richtlinienkonformen Sondervermögen, Anteile an Investmentaktiengesellschaften, sowie richtlinien- konforme EG-Investmentanteile und andere aus- ländische Investmentanteile erworben werden. Für die Anteile muss eine jederzeitige Rückgabemög- lichkeit bestehen.
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonderver- mögens nicht mehr als 25 Prozent der ausgegebe- nen Anteile eines anderen Investmentvermögens erwerben.
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#### Darlehens- und Pensionsge- schäfte
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###### Darlehensgeschäfte
The Company may conclude security repurchase transactions for the account of the Investment Fund with credit institutions and financial services institutions for a maximum period of twelve months. Repurchase transactions are only permit- ted in the form of so-called real repurchase trans- actions. The borrower thereby assumes the obliga- tion to transfer the assets back at a specific time or at a time to be determined by the lender.
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#### Borrowing

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonderver- mögens Wertpapier-Pensionsgeschäfte mit Kredit- instituten und Finanzdienstleistungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abschlie- ßen. Pensionsgeschäfte sind nur in Form so ge- nannter echter Pensionsgeschäfte zulässig. Dabei übernimmt der Pensionsnehmer die Verpflichtung, die Vermögensgegenstände zu einem bestimmten oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeit- punkt zurück zu übertragen.
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#### Kreditaufnahme
The chart shows the performance of the Underlying Index and the Investment Fund over the last seven years from 1 January 2003.
70%
33,6%
40,4%
50%
19,3%
8,8%
9,5%
20,2%
19,2%
16,0%
14,2%
17,2%
14,7%
30%
2,3%
3,6%
10%
-18,6%
-4,8%
-4,8%
-10%
-33,6%
-33,1%
-30%
-50%
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-70%
Price Index Fund
Source: Bloomberg/BlackRock Asset Management Deutschland AG
Past performance of the Investment Fund is not a predictor of future results for the In- vestment Fund.
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#### Risk warnings
	- 
###### General information

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Die Graphik zeigt die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index und des Sondervermögens über einen Zeitraum der letzten 9 Jahre seit dem 01.01.2003.
70%
33,6%
40,4%
50%
19,3%
8,8%
9,5%
20,2%
19,2%
16,0%
14,2%
17,2%
14,7%
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3,6%
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-18,6%
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-30%
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2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-70%
Preisindex Sondervermögen
Quelle: Bloomberg/BlackRock Asset Management Deutschland AG
Die historische Wertentwicklung des Sonder- vermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung des Sonderver- mögens.
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#### Risikohinweise
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###### Allgemeines
#### Section 7 Bank accounts.
The Company may also hold, on behalf of the In- vestment Fund, bank accounts containing deposits with a maturity not exceeding twelve months. The accounts, which must be in the form of blocked accounts, may be held by a credit institution that has its registered office in a member state of the European Union or another state that is a party to the Agreement on the European Economic Area, or by a credit institution that has its registered office in a non-member state, provided that it is subject to the prudential rules considered by BaFin as equivalent to those laid down in Community Law. Unless specified otherwise in the “Special Condi- tions”, these bank accounts may be denominated in foreign currencies.
8 The list of stock exchanges is published on the BaFin website. www.bafin.de

Translation (ENDE, 2012-10-01):
#### § 7 Bankguthaben.
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonder- vermögens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver- tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedin- gungen“ nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwährung lauten.
8 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bun- desanstalt veröffentlicht. www.bafin.de
Swaps are agreements whereby the payment flows or risks underlying the transaction are swapped between the contracting parties.
- SwaptionsSwaptions are options on swaps. A swaption is the right, but not the obligation, to enter into a swap with precisely specified terms and conditions at a specified point in time or within a specified period.
- Credit default swapsCredit default swaps are credit derivatives enabling a potential volume of credit defaults to be trans- ferred to other parties. In return for transfer of the credit default risk, the seller of the risk pays a premium to its contracting partner.

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen den Vertragspartnern ausge- tauscht werden.
- SwaptionsSwaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu ei- nem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditio- nen genau spezifizierten Swap einzutreten.
- Credit Default SwapsCredit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Über-nahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner.
Time deposits are valued at the yield price if the time deposit can be terminated at any time and repayment upon termination is at the yield price.
Investment fund units are valued at redemption price. Exchange-traded investment units may also be valued at their most recent trading price.
The market price of lent securities shall be applied in the valuation of repayment claims arising from securities loans.
- Securities repurchase agreementsIf assets are lent for repurchase for account of a sub-fund, they will continue to be included in the valuation. In addition, the amount received under a repurchase transaction for account of the relevant Sub-fund shall be reported as liquid assets (bank accounts).

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung zum Renditekurs erfolgt.
Investmentanteile werden zum Rücknahmepreis angesetzt. Börsengehandelte Investmentvermögen können auch zum letzten bekannten Tageskurs bewertet werden.
Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehens- geschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darle- hen übertragenen Vermögensgegenstände maßge- bend.
- PensionsgeschäfteWerden Vermögensgegenstände für Rechnung eines Teilgesellschaftsvermögens in Pension gege- ben, so sind diese weiterhin bei der Bewertung zu berücksichtigen. Daneben ist der im Rahmen des Pensionsgeschäfts für Rechnung des betreffenden Teilgesellschaftsvermögens empfangene Betrag im Rahmen der liquiden Mittel (Bankguthaben) auszu- weisen.
The default of an issuer or of counterparty may result in losses for the Investment Fund. Issuer risk describes the effect of the particular developments concerning the respective issuer which, in addition to the general trends on the capital markets, have an effect on the price of a security. Even if securi- ties are carefully selected, losses may result if issuers become insolvent. Counterparty risk is the risk that a counterparty to a contract partially or completely defaults on its liabilities. This applies to all contracts that are entered into on behalf of an investment fund.
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###### Settlement risk

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontra- henten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Aus- wirkung der besonderen Entwicklungen des jeweili- gen Ausstellers, die neben den allgemeinen Ten- denzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wert- papiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen wer- den, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko bein- haltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Ver- träge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
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###### Abwicklungsrisiko
As a result of the investments of the BlackRock Group, the possible investment strategies of the Investment Fund may be subject to investment restrictions. In this connection, the investments of the BlackRock Group are also considered to be investments for account of accounts managed by the BlackRock Group, the Barclays Group or the PNC Group.
For example, there may be overall investment limits that may not be exceeded arising from the definition under corporate or supervisory law of the ownership of regulated companies in regulated markets.
Violation of these investment limits without the issue of a corresponding authorisation or other regulatory or corporate approval may have disad- vantages or transaction restrictions for the BlackRock Group and the investment funds.
Reaching any such overall investment limits may have as a result that the Investment Fund will no
longer be in a position, for regulatory or other reasons, to make or sell investments or to exercise the rights of such investments.
In view of possible regulatory restrictions of owner- ship rights or other restrictions that result from reaching the investment limits, the Company is therefore entitled to restrict the acquisition of in- vestments, the disposal of existing investments or the exercise of rights (including voting rights) in any other way.
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###### Change in investment policy; withdrawal of distribution licences; liquidation of the Investment Fund.

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Investitionen der BlackRock Gruppe können dazu führen, dass die möglichen Anlagestrategien des Sondervermögens durch Anlagebeschränkungen beeinträchtigt werden. Als Investitionen der Black- Rock Gruppe gelten in diesem Zusammenhang auch Investitionen für Rechnung von Konten, die von der BlackRock Gruppe, der Barclays Gruppe oder der PNC Gruppe verwaltet werden.
So können sich beispielsweise aus der gesell- schaftsrechtlichen oder der aufsichtsrechtlichen Definition des Eigentums an regulierten Unterneh- men auf bestimmten Märkten Gesamt- Anlagegrenzen für verbundene Unternehmen erge- ben, die nicht überschritten werden dürfen.
Nicht-Einhaltung dieser Anlagegrenzen ohne Ertei- lung einer entsprechenden Genehmigung oder sonstigen aufsichtsrechtlichen oder gesellschafts- rechtlichen Zustimmung kann Nachteile oder Ge- schäftsbeschränkungen für die BlackRock Gruppe und der Sondervermögen nach sich ziehen.
Das Erreichen solcher Gesamt-Anlagegrenzen kann zur Folge haben, dass das Sondervermögen aus aufsichtsrechtlichen oder sonstigen Gründen nicht mehr in der Lage ist, Anlagen zu tätigen oder zu veräußern bzw. Rechte aus solchen Anlagen auszu- üben.
Im Hinblick auf mögliche aufsichtsrechtliche Be- schränkung der Eigentumsrechte oder sonstige Beschränkungen, die sich aus dem Erreichen der Anlagegrenzen ergeben, ist die Gesellschaft daher berechtigt, den Erwerb von Anlagen zu beschrän- ken, bestehende Anlagen zu veräußern oder die Ausübung von Rechten (einschließlich Stimmrech- ten) auf sonstige Weise einzuschränken.
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###### Änderung der Anlagepolitik; Rücknahme von Vertriebszulassungen; Liquidation des Sondervermögens.
The Investment Fund is currently approved as a directive-compliant securities index fund pursuant to Section 63 InvG, as the Underlying Index actual- ly conforms to the legally prescribed investment limits for derivative-compliant investment funds.
Should the Underlying Index no longer conform to the legally prescribed limits, the Investment Fund would lose its status as a directive-compliant fund, with the result that any distribution licences abroad would have to be withdrawn and the Terms and Conditions of the Investment Fund adapted to the new situation. A change to the investment policy within the investment spectrum permitted for the Directive-Compliant Investment Fund can change the substance of the risk associated with the In- vestment Fund. Should a change to the Terms and Conditions not be feasible, there is the risk that the Investment Fund would have to be liquidated and the net asset value distributed to the unitholders.
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#### Profile of a typical investor

Translation (ENDE, 2012-10-01):
Das Sondervermögen ist derzeit als richtlinienkonformes Wertpapierindex- Sondervermögen gemäß § 63 InvG zugelassen, da der zu Grunde liegende Index tatsächlich die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagegrenzen für richtlinienkonforme Sondervermögen einhält. Sollte der zu Grunde liegende Index die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen nicht mehr einhalten, so würde das Sondervermögen seinen Status als richtlinienkonformes Wertpaperindex- Sondervermögen verlieren, mit der Folge, dass eventuell Vertriebszulassungen im Ausland zurückzunehmen und die Vertragsbedingungen des Fonds an die geänderte Situation anzupassen sind. Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für das richtlinienkonforme Sondervermögen zulässigen Anlagespektrums kann sich das mit dem Sondervermögen verbundene Risiko inhaltlich verändern. Sollte eine Änderung der Vertragsbedingungen sinvoll nicht möglich sein, so besteht das Risiko, dass das Sondervermögen liquidiert werden und der Wert unter den Anteilinhabern aufgeteilt werden muss.
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#### Profil des typischen Anlegers
Falcon Gold Equity Fund is a investment fund under Swiss law of the type "securities funds" pursuant to the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes of June 23, 2006. The Fund Contract was drawn up by Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd., Dübendorf, as former Fund Manager, with the approval of Falcon Private Bank Ltd., Zurich, as Custodian. It was submitted to the then Swiss Federal Banking Commission (now the Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA) and originally approved on March 31, 1992. The function of Fund Manager was transferred from Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd. to LLB Swiss Investment Ltd. (formerly LB(Swiss) Investment Ltd.), Zurich on June 10, 2011.
The investment fund is based upon a collective investment agreement (fund contract), under which the fund management company undertakes to provide investors with a stake in the investment fund in proportion to the fund units acquired by those investors, and to manage this investment fund in its own discretion and for its own account in accordance with applicable law and the terms of the fund contract. The custodian bank is a party to the fund contract and performs such duties as are ascribed to it by law and the fund contract.
Pursuant to the fund contract, the fund management company is entitled to establish, liquidate or merge unit classes at any time, subject to the consent of the custodian bank and the approval of the supervisory authority.

Translation (ENDE, 2020-02-03):
Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds" gemäss Bun- desgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Der Fondsvertrag wurde von der Falcon Fund Manage- ment (Schweiz) AG, Dübendorf, als ehemalige Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der Falcon Private Bank Ltd., Zürich, als Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA unterbreitet und von dieser erstmals am 31. März 1992 genehmigt. Am 10. Juni 2011 wurde die Fondsleitungsfunktion von der Falcon Fund Management (Schweiz) AG auf die LLB Swiss Investment AG (vormals LB(Swiss) Investment AG), Zürich, übertragen. Am 2. Oktober 2014 wurde die Depotbankfunktion von der Falcon Private Bank Ltd., Zürich, auf die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, übertragen.
Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Anlagefonds zu beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und in eigenem Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.
Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Auf- sichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.
#### There are currently the following unit classes which are equally suitable for all investors: The unit classes differ in terms of the reference currency.
- „EUR“-class: Accumulation class denominated in the reference currency euro (EUR), which is also the fund's unit of account. There is no required minimum investment.
- „CHF“-class: Accumulation class denominated in the reference currency Swiss Franc (CHF). The fund's unit of account (EUR) is hedged against the Swiss franc (CHF) by at least 90%. There is no required minimum investment.

Translation (ENDE, 2023-11-01):
##### Es bestehen zur Zeit folgende Anteilsklassen, welche nicht auf einen bestimmten Anlegerkreis beschränkt sind. Die Anteilsklassen unterscheiden sich bezüglich der Referenzwährung:
- „EUR“-Klasse: Thesaurierungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro (EUR), die gleichzeitig die Rechnungseinheit des Fonds ist, lautet. Es besteht keine erforderliche Mindestanlage.
- „CHF“-Klasse: Thesaurierungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) lautet. Die Rechnungseinheit des Fonds (EUR) wird dabei gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) zu mindestens 90% abgesichert. Es besteht keine erforderliche Mindestanlage.
#### Assets received as collateral as part of investment techniques or OTC transactions must satisfy the following requirements:
- the collateral is highly liquid and is traded at a transparent price on an exchange or other regulated market open to the public. It can be disposed of at short notice at a price close to the valuation undertaken prior to sale;
- the collateral is valued at least on each trading day. Where price volatility is high, suitable conservative security margins must be applied;
- the collateral is not issued by the counterparty or by a company that belongs to or is dependent on the counterparty's group;
- the credit quality of the issuer is high.

Translation (ENDE, 2023-11-01):
#### Die im Rahmen von Anlagetechniken oder OTC-Transaktionen zugelassenen Sicherheiten erfüllen folgende Anforderungen:
- Sie sind hoch liquide und werden zu einem transparenten Preis an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt. Sie können kurzfristig zu einem Preis veräussert werden, der nahe an der vor dem Verkauf vorgenommenen Bewertung liegt;
- sie werden mindestens börsentäglich bewertet. Bei einer hohen Preisvolatilität werden geeignete konservative Sicherheitsmargen verwendet;
- sie sind nicht von der Gegenpartei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft begeben;
- der Emittent weist eine hohe Bonität auf.
G.  The Fund Management Company and the Custodian Bank are obliged to instruct Investors who no longer meet the conditions for holding a unit class that, within 30 calendar days, they must redeem their units pursuant to § 17, transfer them to a person who does meet the aforementioned conditions, or convert them into units of another unit class whose conditions they do meet. If an Investor fails to comply with this demand, the Fund Management Company must, in cooperation with the Custodian Bank, make an enforced conversion into another unit class of this Investment Fund or, should this not be possible, enforce the redemption of the units in question pursuant to § 5.8.
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## Investment policy guidelines
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#### Investment principles

Translation (ENDE, 2023-11-01):
G.  Die Fondsleitung und die Depotbank sind verpflichtet, Anleger, welche die Voraussetzungen zum Halten einer Anteilsklasse nicht mehr erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalendertagen im Sinne von § 17 zurückzugeben, an eine Person zu übertragen, die die genannten Voraussetzungen erfüllt oder in Anteile einer anderen Anteilsklasse umzutauschen, deren Bedingungen sie erfüllen. Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge, kann die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine andere Anteilsklasse dieses Anlagefonds oder, sofern dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme im Sinne von § 5 Ziff. 8 der betreffenden Anteile vornehmen.
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## Richtlinien der Anlagepolitik
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#### Anlagegrundsätze