# 46
## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | 164319 | 164320 | A0F566 |
| ISIN: | LU0159549574 | LU0159550580 | LU0229080659 |
| Initial charge: | up to 2.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 1.05% p.a. | 0.90% p.a. | 0.43% p.a. |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| United States of America | 30.14% |  | Government bonds | 39.80% |
| Germany | 23.30% |  | Media & entertainment | 6.73% |
| Italy | 10.27% |  | Wholesale & retail | 5.31% |
| China | 3.25% |  | Materials | 5.24% |
| France | 2.40% |  | Automotive & components | 4.64% |
| Ireland | 2.40% |  | Transport | 4.44% |
| Luxembourg | 2.25% |  | Hardware & equipment | 3.48% |
| Netherlands | 2.08% |  | Property | 3.45% |
| Japan | 2.03% |  | Investment fund units | 2.25% |
| Norway | 1.79% |  | Energy | 2.07% |
| Sweden | 1.59% |  | Capital goods | 2.06% |
| Austria | 1.55% |  | Insurance | 1.56% |
| Australia | 1.47% |  | Diversified financial services | 1.35% |
| Indonesia | 1.46% |  | Consumer services | 1.21% |
| United Kingdom | 0.57% |  | Food, beverages & tobacco | 1.09% |
| Mexico | 0.51% |  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 0.92% |
| Hong Kong | 0.46% |  | Healthcare: Equipment & services | 0.83% |
| Securities | 87.52% |  | Utilities | 0.59% |
| Forward contracts | -0.01% |  | Software & services | 0.50% |
| Cash at banks  2 | 13.34% |  | Securities | 87.52% |
| Balance from other receivables and payables | -0.85% |  | Forward contracts | -0.01% |
|  | 100.00% |  | Cash at banks 2 | 13.34% |
|  |  |  | Balance from other receivables and payables | -0.85% |
|  |  |  |  | 100.00% |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 46
## ANTEILKLASSEN
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | 164319 | 164320 | A0F566 |
| ISIN-Code: | LU0159549574 | LU0159550580 | LU0229080659 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 2,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,05 % p. a. | 0,90 % p. a. | 0,43 % p. a. |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG  1 |
| Geografische Länderaufteilung |  |  | Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 30,14 % |  | Staatsanleihen | 39,80 % |
| Deutschland | 23,30 % |  | Media & Entertainment | 6,73 % |
| Italien | 10,27 % |  | Groß- und Einzelhandel | 5,31 % |
| China | 3,25 % |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,24 % |
| Frankreich | 2,40 % |  | Automobile & Komponenten | 4,64 % |
| Irland | 2,40 % |  | Transportwesen | 4,44 % |
| Luxemburg | 2,25 % |  | Hardware & Ausrüstung | 3,48 % |
| Niederlande | 2,08 % |  | Immobilien | 3,45 % |
| Japan | 2,03 % |  | Investmentfondsanteile | 2,25 % |
| Norwegen | 1,79 % |  | Energie | 2,07 % |
| Schweden | 1,59 % |  | Investitionsgüter | 2,06 % |
| Österreich | 1,55 % |  | Versicherungen | 1,56 % |
| Australien | 1,47 % |  | Diversifizierte Finanzdienste | 1,35 % |
| Indonesien | 1,46 % |  | Verbraucherdienste | 1,21 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,57 % |  | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,09 % |
| Mexiko | 0,51 % |  | Pharmazeutika, Biotechnologie & | 0,92 % |

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: