# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Investing in emerging markets is generally considered to involve more risk than developed markets. Screening out sectors or companies may result in less diversification and hence more volatility in investment values.
| Launch date: | 29-Jun-2020 |  | Fund currency: | USD |  | Dealing day: | Daily |  | ISIN: | IE00BLP4JK61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type: | Irish UCITS |  | Fund size: | $1.2m |  | Ann. mgmt. fee: | 0.40% |  | Bloomberg ticker: | BMCAEFU ID |
| Domicile: | Ireland |  | Share price: | $12.20 |  | Minimum investment: | $1.0m |  | Administrator: | State Street Fund |

Comparator benchmark:
MSCI China A Index
(USD) (NR)
Initial charge:	0.50%
Services (Ireland)
Limited

### Fund performance
There is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
Within the Federal Republic of Germany the Fund is only made available to professional investors within the meaning of annex II section I of Directive 2014/65/EU (“MiFID II”) and will not be distributed in any way to retail investors as well to semi-professional investors.

### BMO LGM Responsible China A-Shares Equity Fund

## Share Class F USD Acc	31-Aug-20 | For professional investors only

### Risk statistics
There is insufficient data to provide a useful indication of risk statistics.
| Fund Characteristics |  |  |  | Market capitalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| ROIC (non financials) | 16.2% | 16.3% |  | < 1 bn | 0.0% | 0.1% |
| ROE (financials) | 20.1% | 13.0% |  | 1-5 bn | 26.6% | 10.3% |
| Net debt / Equity (non | -13.1% | 9.2% |  | > 5 bn | 73.4% | 89.6% |
| financials) | 	Weighted average | 32.3 | 54.6 |
| Equity / Assets (financials)	11.9%	19.1% | (US$bn) |  |  |

| Top holdings with sector |  |
| --- | --- |
| Company | Sector | NAV |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | Consumer Staples | 9.3% |
| Zhejiang Supor Cookware | Consumer Discretionary | 8.1% |
| Dian Diagnostics | Health Care | 8.0% |
| China Pacific Insurance Group | Financials | 7.6% |
| Ping An Insurance | Financials | 5.9% |
| Centre Testing International Group | Industrials | 4.6% |
| China National Accord Medicines | Health Care | 4.5% |
| Foshan Haitian Flavouring & Food | Consumer Staples | 4.4% |
| By-health Co | Consumer Staples | 4.3% |
| Midea Group | Consumer Discretionary | 4.2% |
| Total |  | 60.9% |
| No. of Holdings |  | 18.0 |

| Sector breakdown |  |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 25.9% |
| Consumer Discretionary | 16.6% |
| Financials | 13.5% |
| Health Care | 12.5% |
| Industrials | 10.9% |
| Information Technology | 7.9% |
| Materials | 3.7% |
| Cash | 9.0% |
| Total | 100.0% |

12m Turnover	N/A	N/A

### IMPORTANT INFORMATION
This financial promotion is issued for marketing and information purposes only by BMO Global Asset Management in Germany. The Fund is a sub fund of BMO Investments II (Ireland) plc, a/an BMO Global Asset Management, registered in Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. English and German language copies of the Fund's Prospectus and English and German language copies of the key investor information document (KIID) can be obtained from BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, via the contact details shown or electronically at www.bmogam.com. Please read the Prospectus before taking any investment decision. The information provided does not constitute, and should not be construed as, investment advice or a recommendation to buy, sell or otherwise transact in the Funds. An investment may not be suitable for all investors and independent professional advice, including tax advice, should be sought where appropriate. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with BMO Asset Management Limited and any related funds. Any information, opinions, estimates or forecasts were obtained from sources reasonably believed to be reliable and are subject to change at any time.
Any opinions have been arrived at by BMO Global Asset Management and should not be considered to be a recommendation or solicitation to buy or sell any funds. Views expressed by individual authors do not necessarily represent those of BMO Global Asset Management. This has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and that it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. Neither this document nor any part of it may be reproduced by any party whether by photocopying or storing in any medium by electronic means or otherwise without the prior approval of y. Please refer to our glossary for any terms that you are unsure about. www.bmogam.com/glossary ©2020 BMO Global Asset Management. Financial promotions are issued for marketing and information purposes in the EU by BMO Asset Management Netherlands B.V., which is regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
Within the Federal Republic of Germany the Fund is only made available to professional investors within the meaning of annex II section I of Directive 2014/65/EU (“MiFID II”) and will not be distributed in any way to retail investors as well to semi-professional investors.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikohinweis
Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Anlagen in Schwellenländern werden im Allgemeinen als risikoreicher eingestuft als Engagements in den Industrieländern. Das Herausfiltern von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität des Werts einer Anlage erhöhen.
Auflegungsdatum:	29-Jun-2020
Fondswährung:	USD
Tägl. Handelbarkeit:
Täglich
ISIN:	IE00BLP4JK61
Rechtsform:	Irish UCITS
Fondsvolumen:	$1,2mio	
Jährl. Verw.-geb.:	0,40%
Bloomberg
Ticker:
BMCAEFU ID
Domizil:	Irland	Anteilspreis:	$12,20	
Vergleichs- Benchmark:
MSCI China A Index
(USD) (NR)
Mindestanlage:	$1,0mio
Ausgabeaufschlag:	0,50%	
Verwaltung:		State Street Fund Services (Ireland)
Limited

## Fondsperformance
Es stehen nicht genügend Daten zur Verfügung, um nützliche Hinweise auf die performance in der Vergangenheit zu geben.
In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.
Risikokennzahlen
| Sektorallokation |  |
| --- | --- |
| Basiskonsumgüter | 25,9% |
| Verbrauchsgüter | 16,6% |
| Finanzen | 13,5% |
| Gesundheitswesen | 12,5% |
| Industrie | 10,9% |
| Informationstechnologie | 7,9% |
| Materialien | 3,7% |
| Barmittel | 9,0% |
| Gesamt | 100,0% |

| Die zehn größten Positionen und ihre Sektoren |
| --- |
| Unternehmen | Sektor | NAV |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | Basiskonsumgüter | 9.3% |
| Zhejiang Supor Cookware | Verbrauchsgüter | 8.1% |
| Dian Diagnostics | Gesundheitswesen | 8.0% |
| China Pacific Insurance Group | Finanzen | 7.6% |
| Ping An Insurance | Finanzen | 5.9% |
| Centre Testing International Group | Industrie | 4.6% |
| China National Accord Medicines | Gesundheitswesen | 4.5% |
| Foshan Haitian Flavouring & Food | Basiskonsumgüter | 4.4% |
| By-health Co | Basiskonsumgüter | 4.3% |
| Midea Group | Verbrauchsgüter | 4.2% |
| Gesamt |  | 60.9% |
| Anz. Beteiligungen |  | 18.0 |

Es stehen nicht genügend Daten zur Verfügung, um nützliche Hinweise auf die Risikostatistik zu geben.
| Fondsmerkmale |  |  |  | Marktkapitalisierung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Benchmark |  |  | Fonds | Benchmark |
| ROIC (Nicht-Finanzen) | 16,2% | 16,3% |  | <1 Mrd. | 0,0% | 0,1% |
| ROE (Finanzen) | 20,1% | 13,0% |  | 1-5 bn | 26,6% | 10,3% |
| Nettoschulden / Eigenkapital | -13,1% | 9,2% |  | > 5 bn | 73,4% | 89,6% |

(Nicht-Finanzen)
	Gewichteter Durchschnitt
32,3	54,6
Eigenkapital / Vermögenswerte (Finanzen)
11,9%	19,1%
(Mrd. USD)
Turnover-Rate (12 Monate)	n.v.	n.v.
In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.

## WICHTIGE INFORMATIONEN:
Dieses Dokument wird in Deutschland von BMO Global Asset Management herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt. Der Fonds ist ein Teilfonds von BMO Investments II (Ireland) plc, ein BMO Global Asset Management, und ist in Irland eingetragen und von Central Bank of Ireland genehmigt. Kopien der Fondsbroschüre und der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), sind auf Englisch und Deutsch bei BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, unter den angegebenen Kontaktinformationen oder elektronisch unter www.bmogam.com erhältlich. Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die hier gegebenen Informationen stellen keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf den Fonds dar und dürfen auch nicht als solche interpretiert werden. Eine Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusicherungen und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht anderweitig weiterverteilt oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht ist nicht von MSCI bestätigt, gebilligt, überprüft noch erstellt. Keine der MSCI-Daten stellt eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder nicht zu treffen), und sie sollten nicht als solche verstanden werden. Der Fonds oder Wertpapiere, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, werden von MSCI nicht gesponsert, gefördert, ausgegeben, verkauft noch beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung hinsichtlich irgendwelcher Fonds oder Wertpapiere oder eines Indizes, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Beschreibungen über die limitierte Partnerschaft zwischen MSCI und BMO Asset Management Limited und zugehörigen Fonds. Alle Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuften Quellen und können sich jederzeit ändern.
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In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.