# Master data and Information about the UCITS
|  | B&I Global Real Estate Securities Fund |
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| Unit classes  2 | Class S | Class B (Distr) | Class C (CHF- H) | Class E (EUR- H) | Class G (GBP- H Distr) |
| Securities number | 30199364 | 35514945 | 34468129 | 51363641 | 51363644 |
| ISIN | LI0301993643 | LI0355149456 | LI0344681296 | LI0513636410 | LI0513636444 |
| Suitable as UCITS target fund | Yes |
| Duration | Indefinite |
| Listing | No | No | No | No | No |
| Unit of account of the fund | USD |
| Reference currency of the unit classes | USD | USD | CHF (currency hedged) | EUR (currency hedged) | GBP (currency hedged) |
| Minimum investment | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Initial issue price | USD 100 | USD 100 | CHF 100 | EUR 100 | GBP 100 |
| First subscription date | 24.11.2015 | 27.02.2017 | 23.11.2016 | tbd | tbd |
| Inception (first value date) | 30.11.2015 (02.12.2015) | 03.03.2017 (07.03.2017) | 25.11.2016 (29.11.2016) | Tbd (tbd) | tbd (tbd) |
| Valuation date 3 4 | Every Liechtenstein working day. |
| Valuation interval | Daily 5 |
| Acceptance deadline for unit transactions | Daily cut-off, 15:00 CET, for subscriptions and redemptions of units. |
| Issue/redemption date | Each valuation date |
| Value date for issue and redemption date (T+2) | Two banking days after NAV calculation |
| Denomination | Fractions possible |
| Certification | Book-entry / no issue of certificates |
| End of financial year | 31 st  December |

2 The concrete requirements that have to be fulfilled by the investor for the acquisition of units of a specific unit class	are described in Section 9.2 (General information about the units).
3 In the case where the Valuation date is a bank holiday in Liechtenstein, the Valuation date is shifted to the next business day in Liechtenstein.
4 31st December is not an issue/redemption date. This valuation date is the relevant date for the annual report of the fund.
5 An NAV is always calculated as of the last work day of the month on the following working day, even in the case where that was a bank holiday in Liechtenstein or where a relevant market was closed. On such a day no subscriptions or redemptions are processed.
| End of the first financial year | 2016 | 2017 | 2016 | tbd | tbd |
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| Use of profits | Reinvesting | Distributing 6 | Reinvesting | Reinvesting | Distributing 6 |

Translation (ENDE, 2019-12-23):
# Stammdaten und Informationen des OGAW
| B&I Global Real Estate Securities Fund |
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| Anteilsklassen 2 | Klasse S | Klasse B (Distr) | Klasse C (CHF-H) | Klasse E (EUR-H) | Klasse G (GBP-H- Distr) |
| Valoren-Nummer | 30199364 | 35514945 | 34468129 | 51363641 | 51363644 |
| ISIN-Nummer | LI0301993643 | LI0355149456 | LI0344681296 | LI0513636410 | LI0513636444 |
| Als UCITS-Ziel- fonds geeignet | Ja |
| Dauer des OGAW | Uneingeschränkt |
| Kotierung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungswährung OGAW | US-Dollar |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | US-Dollar | US-Dollar | Schweizer Franken (währungsabgesi- chert) | Euro (währungsab- gesichert) | Pfund Sterling (wäh- rungsabgesichert) |
| Mindestanlage | 1 Anteil | 1 Anteil | 1 Anteil | 1 Anteil | 1 Anteil |
| Erstausgabepreis | USD 100 | USD 100 | CHF 100 | EUR 100 | GPB 100 |
| Erstzeichnungstag | 24.11.2015 | 27.02.2017 | 23.11.2016 | tbd | 24.01.2020 |
| Liberierung (erster Valutatag) | 30.11.2015 (02.12.2015) | 03.03.2017 (07.03.2017) | 25.11.2016 (29.11.2016) | tbd (tbd) | 31.01.2020 (04.02.2020) |
| Bewertungstag 3 4 | An jedem liechtensteinischen Bankarbeitstag |
| Bewertungsintervall | Täglich 5 |
| Annahmeschluss Anteilsgeschäft | Der Annahmeschluss für Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen ist täglich, 15.00 Uhr (CET). |
| Ausgabe-/Rücknah- metag | Jeder Bewertungstag |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2) | Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV |
| Stückelung | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich | Fraktionen möglich |
| Verbriefung | Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifi- katen | Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifi- katen | Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifi- katen | Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifi- katen | Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifi- katen |
| Abschluss Rech- nungsjahr | Jeweils zum 31. Dezember |

2	Die konkreten, vom Anleger zu erfüllenden Anforderungen für den Erwerb von Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse sind in Ziffer 9.2 (Allgemeine Informationen zu den Anteilen) zu entnehmen.
3	Falls der Bewertungstag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein fällt, wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Liechten- stein verlegt.
4	Am 31. Dezember entfällt jeweils der Ausgabe- und Rücknahmetag. Dieser Bewertungstag ist massgebend für den Geschäftsbericht des Fonds.
5	
Per letzten Arbeitstag des Monats wird immer ein NAV am nächstfolgenden Arbeitstag gerechnet, auch dann wenn ein Feiertag im Fürstentum Liech- tenstein oder ein relevanter Börsenplatz geschlossen ist. An einem solchen Tag findet kein Anteilshandel statt.
| Abschluss erstes Rechnungsjahr | 2016 | 2017 | 2016 | tbd | tbd |
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| Erfolgsverwendung | Thesaurierend | Ausschüttend 6 | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend 6 |