OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Holdings and active weights* |  |  |  |  |  |  | (total holdings: 42) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top 10 holdings | % |  | Top 10 overweight | + |  | Top 10 underweight | - |
| 3i | 6.1 |  | 3i | 6.1 |  | Apple | 5.1 |
| American Tower 'C' | 5.3 |  | American Tower 'C' | 5.1 |  | Tesla | 1.4 |
| Verallia | 5.0 |  | Verallia | 5.0 |  | Alphabet 'A' | 1.3 |
| AIA | 4.8 |  | AIA | 4.6 |  | UnitedHealth | 1.0 |
| Microsoft | 4.7 |  | Coca-Cola | 4.1 |  | Johnson & Johnson | 0.8 |
| Coca-Cola | 4.6 |  | Herc | 3.6 |  | Exxon Mobil | 0.8 |
| Broadcom | 3.9 |  | Broadcom | 3.4 |  | Meta Platforms 'A' | 0.7 |
| Herc | 3.6 |  | Standard Chartered | 3.3 |  | Berkshire Hathaway 'B' | 0.7 |
| Standard Chartered | 3.4 |  | Link REIT | 3.2 |  | Procter & Gamble | 0.7 |
| Zurich Insurance | 3.3 |  | Zurich Insurance | 3.2 |  | Nestle | 0.7 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Einzeltitel und aktive Gewichtungen*	 (Titel gesamt: 42) |
| --- |
| Top 10 Einzeltitel | % |  | Top 10 Übergewichte | + |  | Top 10 Untergewichte | - |
| 3i | 6,1 |  | 3i | 6,1 |  | Apple | 5,1 |
| American Tower 'C' | 5,3 |  | American Tower 'C' | 5,1 |  | Tesla | 1,4 |
| Verallia | 5,0 |  | Verallia | 5,0 |  | Alphabet 'A' | 1,3 |
| AIA | 4,8 |  | AIA | 4,6 |  | UnitedHealth | 1,0 |
| Microsoft | 4,7 |  | Coca-Cola | 4,1 |  | Johnson & Johnson | 0,8 |
| Coca-Cola | 4,6 |  | Herc | 3,6 |  | Exxon Mobil | 0,8 |
| Broadcom | 3,9 |  | Broadcom | 3,4 |  | Meta Platforms 'A' | 0,7 |
| Herc | 3,6 |  | Standard Chartered | 3,3 |  | Berkshire Hathaway 'B' | 0,7 |
| Standard Chartered | 3,4 |  | Link REIT | 3,2 |  | Procter & Gamble | 0,7 |
| Zurich Insurance Länderschwerpunkte des Fonds in %* | 3,3 |  | Zurich Insurance Länderschwerpunkte* | 3,2 |  | Nestle Sektorschwerpunkte* | 0,7 |
| in % | Bench | in % | Bench |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | mark |  |  | Fund | mark |
| United States | 47.1 | 70.4 |  | Financials | 26.5 | 13.4 |
| United Kingdom | 15.4 | 3.5 |  | Information Technology | 18.0 | 21.7 |
| Hong Kong | 8.0 | 0.8 |  | Industrials | 15.4 | 10.1 |
| Switzerland | 5.8 | 2.0 |  | Consumer Discretionary | 9.3 | 11.3 |
| France | 5.0 | 2.9 |  | Real Estate | 8.6 | 2.9 |
| Netherlands | 4.4 | 1.5 |  | Communication Services | 6.3 | 7.2 |
| China | 3.0 | 0.2 |  | Consumer Staples | 5.5 | 7.7 |
| Finland | 3.0 | 0.3 |  | Materials | 5.0 | 4.2 |
| Others | 9.1 | 18.4 |  | Others | 6.3 | 21.7 |
| Cash | -0.9 | 0.0 |  | Cash | -0.9 | 0.0 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | Fonds | mark |  |  | Fonds | mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinigte Staaten | 47,1 | 70,4 |  | Finanzinstitute | 26,5 | 13,4 |
| Großbritannien | 15,4 | 3,5 |  | Informationstechnologie | 18,0 | 21,7 |
| Hongkong | 8,0 | 0,8 |  | Industrie | 15,4 | 10,1 |
| Schweiz | 5,8 | 2,0 |  | Konsumgüter | 9,3 | 11,3 |
| Frankreich | 5,0 | 2,9 |  | Immobilien | 8,6 | 2,9 |
| Niederlande | 4,4 | 1,5 |  | Kommunikationsdienste | 6,3 | 7,2 |
| China | 3,0 | 0,2 |  | Basiskonsumgüter | 5,5 | 7,7 |
| Finnland | 3,0 | 0,3 |  | Werkstoffe | 5,0 | 4,2 |
| Sonstige | 9,1 | 18,4 |  | Sonstige | 6,3 | 21,7 |
| Kasse | -0,9 | 0,0 |  | Kasse | -0,9 | 0,0 |
| Finanzkennzahlen* |  |  |  |  |  |  |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 144) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| CITIC Securities 'A' | Diversified Financials | 3.2 |
| Kweichow Moutai 'A' | Food, Beverage & Tobacco | 3.1 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 'A' | Food, Beverage & Tobacco | 3.0 |
| Contemporary Amperex Technology 'A' | Capital Goods | 2.8 |
| China Merchants Bank 'A' | Banks | 2.8 |
| Wanhua Chemical 'A' | Materials | 2.4 |
| Chongqing Zhifei Biological Products 'A' | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 2.2 |
| Shaanxi Coal Industry 'A' | Energy | 2.1 |
| Inner Mongolia Yili Industrial 'A' | Food, Beverage & Tobacco | 2.0 |
| BOE Technology 'A' | Technology Hardware & Equipment | 1.8 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 144) % |
| CITIC Securities 'A' | Diversifizierte Finanzdienste | 3,2 |
| Kweichow Moutai 'A' | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,1 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 'A' | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,0 |
| Contemporary Amperex Technology 'A' | Investitionsgüter | 2,8 |
| China Merchants Bank 'A' | Banken | 2,8 |
| Wanhua Chemical 'A' | Werkstoffe | 2,4 |
| Chongqing Zhifei Biological Products 'A' | Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 2,2 |
| Shaanxi Coal Industry 'A' | Energie | 2,1 |
| Inner Mongolia Yili Industrial 'A' | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,0 |
| BOE Technology 'A' | Hardware & Ausrüstung | 1,8 |
- China	53.34
- Taiwan	9.31
- Ireland	8.35
- Brazil	8.05
- Russia	7.42
- Thailand	3.01
- Malaysia	2.38
- Pakistan	2.13
- United Arab Emirates	1.86
- Others	4.14Source: Invesco, as at 28 Feb 2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
- China	53,34
- Taiwan	9,31
- Irland	8,35
- Brasilien	8,05
- Russland	7,42
- Thailand	3,01
- Malaysia	2,38
- Pakistan	2,13
- Vereinigte Arabische Emirate	1,86
- Sonstige	4,14Quelle: Invesco, per 28 Feb 2022
### Financial characteristics*
DBS Group Holdings Ltd0.7
Baidu Inc0.7
SK Hynix Inc0.7
Tata Consultancy Services Ltd0.7

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Finanzkennzahlen*
DBS Group Holdings Ltd	0,7
Baidu Inc	0,7
SK Hynix Inc	0,7
Tata Consultancy Services Ltd	0,7
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	74.2% |
| Female Directors	27.0% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	74,2% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	27,0% |
| in % | Bench | in % | Bench |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | mark |  |  | Fund | mark |
| China | 50.1 | 39.7 |  | Information Technology | 27.1 | 23.8 |
| Taiwan | 21.0 | 16.9 |  | Communication Services | 27.0 | 10.2 |
| South Korea | 13.4 | 14.5 |  | Consumer Discretionary | 16.5 | 15.9 |
| India | 10.4 | 14.0 |  | Health Care | 11.6 | 5.2 |
| Indonesia | 1.7 | 1.6 |  | Financials | 5.9 | 18.9 |
| Thailand | 1.6 | 1.9 |  | Consumer Staples | 5.3 | 5.0 |
| Hong Kong | 0.6 | 6.5 |  | Industrials | 4.0 | 6.1 |
| Philippines | 0.2 | 0.7 |  | Utilities | 1.2 | 2.6 |
| Others | 0.0 | 4.3 |  | Others | 0.6 | 12.3 |
| Cash | 1.0 | 0.0 |  | Cash | 1.0 | 0.0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds | mark |  |  | Fonds | mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 50,1 | 39,7 |  | Informationstechnologie | 27,1 | 23,8 |
| Taiwan | 21,0 | 16,9 |  | Kommunikationsdienste | 27,0 | 10,2 |
| Südkorea | 13,4 | 14,5 |  | Konsumgüter | 16,5 | 15,9 |
| Indien | 10,4 | 14,0 |  | Gesundheitswesen | 11,6 | 5,2 |
| Indonesien | 1,7 | 1,6 |  | Finanzinstitute | 5,9 | 18,9 |
| Thailand | 1,6 | 1,9 |  | Basiskonsumgüter | 5,3 | 5,0 |
| Hongkong | 0,6 | 6,5 |  | Industrie | 4,0 | 6,1 |
| Philippinen | 0,2 | 0,7 |  | Versorgungsbetriebe | 1,2 | 2,6 |
| Sonstige | 0,0 | 4,3 |  | Sonstige | 0,6 | 12,3 |
| Kasse | 1,0 | 0,0 |  | Kasse | 1,0 | 0,0 |
| Finanzkennzahlen* |  |  |  |  |  |  |
# Indexed performance, % growth over the last 10 years
- Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF DistInvestment managerInvesco Capital ManagementLLC
- FTSE RAFI US 1000 Net Total Return Index240Domicile	IrelandUK reporting status	YesISA eligible	YesSIPP eligible	YesDividend treatment	DistributingDividend schedule		Quarterly ISIN code	IE00B23D8S39WKN	A0M2EAVALOR	3550169SEDOL	BW0DJQ1Bloomberg ticker		PRUS LN Fund size	USD 301.92mNAV per share	USD 25.48Shares in issue	11,848,701Distribution yield	1.61%180120600Aug-12	Feb-14	Jul-15	Dec-16	May-18	Oct-19	Mar-21	Aug-22

|  |  | 3M | 1Y	3Y | 5Y | 10Y | Fund inception |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETF | -5.76 | -4.93	41.70 | 60.56	202.25 | 236.40 |
| Risk and reward profile |  | Index | -5.81 | -4.96	41.72 | 60.65	203.45 | 237.48 |
| Lower risk	Higher risk	 Calendar year performance (%) |
|  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Typically lower rewards | Typically higher rewards | ETF | 30.67 | 7.26 | 26.93 | -8.94 | 15.54 | 16.69 | -3.31 | 11.78 | 34.67 | 16.31 |
|  |  | Index | 30.78 | 7.18 | 27.00 | -8.92 | 15.58 | 16.76 | -3.20 | 11.86 | 34.76 | 16.36 |
| Standardised rolling 12 month performance (%) |
|  |  | 08.21 | 08.20 | 08.19 | 08.18 | 08.17 | 08.16 | 08.15 | 08.14 | 08.13 | 08.12 |
|  |  | 08.22 | 08.21 | 08.20 | 08.19 | 08.18 | 08.17 | 08.16 | 08.15 | 08.14 | 08.13 |
|  | ETF | -4.93 | 40.42 | 6.15 | -2.18 | 15.83 | 12.98 | 11.41 | -3.51 | 24.36 | 24.64 |
| Costs may increase or decrease as result of | Index | -4.96 | 40.54 | 6.09 | -2.19 | 15.89 | 13.00 | 11.46 | -3.39 | 24.43 | 24.75 |
| currency and exchange rate fluctuations. Consult |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren
- Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist
- FTSE RAFI US 1000 Net Total Return Index240180120600Aug-12	Feb-14	Jul-15	Dez-16	Mai-18	Okt-19	Mrz-21	Aug-22

|  | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fondsauflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETF | -5,76 | -4,93 | 41,70 | 60,56 | 202,25 | 236,40 |
| Index | -5,81 | -4,96 | 41,72 | 60,65 | 203,45 | 237,48 |
# Geographic allocation (%)
- United States	98.45
- Switzerland	0.64
- United Kingdom	0.54
- China	0.13
- Peru	0.06
- Bermuda	0.05
- Sweden	0.03
- Puerto Rico	0.03
- Ireland	0.03
- Others	0.03Source: Invesco, as at 31 Aug 2022 Sector allocation (%)
- Financials	18.20
- Health care	13.22
- Information technology	12.54
- Industrials	9.75
- Energy	8.82
- Consumer discretionary	8.59
- Consumer staples	8.52
- Communication services	8.25
- Utilities	5.51
- Materials	3.31
- Real estate	3.29Source: Invesco, as at 31 Aug 2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Länderschwerpunkte (%)
- Vereinigte Staaten	98,45
- Schweiz	0,64
- Vereinigtes Königreich	0,54
- China	0,13
- Peru	0,06
- Bermuda	0,05
- Schweden	0,03
- Puerto Rico	0,03
- Irland	0,03
- Sonstige	0,03Quelle: Invesco, per 31 Aug 2022 Sektorschwerpunkte (%)
- Finanzinstitute	18,20
- Gesundheitswesen	13,22
- Informationstechnologie	12,54
- Industrie	9,75
- Energie	8,82
- Konsumgüter	8,59
- Basiskonsumgüter	8,52
- Kommunikationsdienste	8,25
- Versorgungsbetriebe	5,51
- Rohstoffe	3,31
- Immobilien	3,29Quelle: Invesco, per 31 Aug 2022
### Risk Warnings
For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. The fund uses derivatives (complex instruments) for investment purposes, which may result in the fund being significantly leveraged and may result in large fluctuations in the value of the fund. The fund invests in a limited number of holdings and is less diversified. This may result in large fluctuations in the value of the fund. This is a small companies fund, you should be prepared to accept a higher degree of risk than a fund that invests in larger companies. As this fund is invested in a particular sector, you should be prepared to accept greater fluctuations in the value of the fund than for a fund with a broader investment mandate.
Investment in instruments providing exposure to commodities is generally considered to be high risk which may result in large fluctuations in the value of the fund. Investments in small and medium sized companies involve greater risks than those customarily associated with larger companies.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Wesentliche Risiken
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds investiert in eine beschränkte Anzahl von Beteiligungen und ist weniger stark diversifiziert. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Dies ist ein auf kleine Unternehmen ausgerichteter Fonds. Sie sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren als bei einem Fonds, der in größere Unternehmen investiert. Da dieser Fonds in einem bestimmten Sektor anlegt, sollten Sie darauf vorbereitet sein, stärkere Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen, als dies bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist. Eine Anlage in Instrumente, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden ist, wird generell als hochriskant angesehen und kann zu starken Wertschwankungen des Fonds führen.
Anlagen in kleine und mittlere Unternehmen sind mit größeren Risiken verbunden, als dies in der Regel bei größeren Unternehmen der Fall ist.
### Fund Strategy
The fund is an actively managed portfolio that typically invests in stocks of mining companies which provide diversified exposure to gold and other precious metals. The investment team selects stocks based on bottom-up fundamental analysis at the individual company level. Its strategy can be considered contrarian. The strategy takes a long-term view on commodity prices and focuses on companies with quality management teams and quality assets. This results in an emphasis on valuation and risk/reward profiles.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Fondsstrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in der Regel in Aktien von Bergbauunterneh- men investiert, die ein diversifiziertes Engagement in Gold und anderen Edelmetallen bieten. Das Anlageteam wählt die Aktien auf der Grundlage einer Bottom-up-Fundamentalanalyse auf der Ebene der einzelnen Unternehmen aus. Die Strategie kann als konträr betrachtet werden. Die Strategie geht von einer langfristigen Betrachtung der Rohstoffpreise aus und konzentriert sich auf Unternehmen mit hochwertigen Managementteams und hochwertigen Vermögenswerten. Dies führt dazu, dass der Schwerpunkt auf der Bewertung und dem Risiko-/Ertragsprofil liegt.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
# Geographic allocation (%)
- United States	97.68
- Switzerland	2.32Source: Invesco, as at 31 Aug 2022 Sector allocation (%)
- Utilities	19.14
- Real estate	18.81
- Consumer staples	14.15
- Financials	9.76
- Materials	9.05
- Energy	7.60
- Communication services	7.00
- Health care	5.86
- Information technology	5.18
- Industrials	1.96
- Consumer discretionary	1.49Source: Invesco, as at 31 Aug 2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Länderschwerpunkte (%)
- Vereinigte Staaten	97,68
- Schweiz	2,32Quelle: Invesco, per 31 Aug 2022 Sektorschwerpunkte (%)
- Versorgungsbetriebe	19,14
- Immobilien	18,81
- Basiskonsumgüter	14,15
- Finanzinstitute	9,76
- Rohstoffe	9,05
- Energie	7,60
- Kommunikationsdienste	7,00
- Gesundheitswesen	5,86
- Informationstechnologie	5,18
- Industrie	1,96
- Konsumgüter	1,49Quelle: Invesco, per 31 Aug 2022Top 10 ETF Einzeltitel (%)	(Titel gesamt: 50)
#### Top 10 issuers*
(total holdings: 102)
in %
United States22.1
Invesco Global Emerging Markets Bond Fund (UK)9.6
Italy6.9
South Africa3.0
Mexico2.3
Australia2.3
Russia2.1
Lloyds1.9
Barclays1.8
Indonesia1.8

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Top 10 Emittenten*
(Titel gesamt: 102)
in %
Vereinigte Staaten	22,1
Invesco Global Emerging Markets Bond Fund (UK)	9,6
Italien	6,9
Südafrika	3,0
Mexiko	2,3
Australien	2,3
Russland	2,1
Lloyds	1,9
Barclays	1,8
Indonesien	1,8
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	82.8% |
| Female Directors	28.0% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	82,8% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	28,0% |
| Carbon Footprint	Index 1 |
| --- |
| Scope 1 Emissions (tons CO 2 e)	1,694.8 |
| Scope 2 Emissions (tons CO 2 e)348.8 |
| Total Carbon Intensity (tons CO 2 e/$M)101.5 |
| Wtd Avg Carbon Intensity (tons CO 2 e/$M)106.5 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| CO 2 -Bilanz	Index 1 |
| --- |
| Scope 1 Emissionen (Tonnen CO 2 e)	1.694,8 |
| Scope 2 Emissionen (Tonnen CO 2 e)	348,8 |
| Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO 2 e/$ Mio.)	101,5 |
| Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO 2 e/$ Mio.)	106,5 |
#### Financial characteristics*
Health Care5.4
Self Storage4.3
Ind/Off/Mixed1.7
Specialty0.6
Cash3.1
Average weighted market capitalisation	EUR 13.09 bn
Median market capitalisation	EUR 5.05 bn

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Finanzkennzahlen*
Gesundheitswesen	5,4
Selbstlagerung	4,3
Industrie, Büros, Mischnutzung	1,7
Spezialimmobilien	0,6
Kasse	3,1
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 13,09 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	EUR 5,05 Mrd
#### Financial characteristics*
Others13.6
Cash0.1
Average weighted market capitalisation	EUR 198.87 bn Median market capitalisation		EUR 7.84 bn

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Finanzkennzahlen*
Sonstige	13,6
Kasse	0,1
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 198,87 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		EUR 7,84 Mrd
01 February 1992
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 26.85 mn
Reference Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
Bloomberg code
IVKOZAD LX
ISIN code
LU1775958538
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
01. Februar 1992
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
USD 26,85 Millionen
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index-(Net Total Return)
Bloomberg-Code
IVKOZAD LX
ISIN-Code
LU1775958538
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
- United States	51.58
- Japan	6.96
- United Kingdom	4.81
- Canada	4.56
- France	4.02
- Germany	3.44
- Switzerland	2.59
- China	2.52
- Australia	2.34
- Others	17.18Source: Invesco, as at 28 Feb 2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
- Vereinigte Staaten	51,58
- Japan	6,96
- Vereinigtes Königreich	4,81
- Kanada	4,56
- Frankreich	4,02
- Deutschland	3,44
- Schweiz	2,59
- China	2,52
- Australien	2,34
- Sonstige	17,18Quelle: Invesco, per 28 Feb 2022
# Please note there is no guarantee the targets will be achieved.
UCITS ETF’s units / shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to UCITS ETF. Investors must buy and sell units / shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current net asset value when buying units / shares and may receive less than the current net asset value when selling them.
The FTSE Research Affiliates FTSE RAFI All-World 3000 Net Total Return Index is calculated by FTSE International Limited in conjunction with Research Affiliates LLC. FTSE International Limited or Research Affiliates LLC do not sponsor, endorse or promote this product. All copyright in the Index values and constituent list vests in FTSE International Limited. Invesco has obtained full license from FTSE International Limited to use such copyright in the creation of this product. “FTSE®” is trade mark of the London Stock Exchange Plc and The Financial Times Limited and is used by FTSE International Limited under licence. “Research Affiliates” and “Fundamental Index” are trade marks of Research Affiliates.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden.
Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmakt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.
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## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Financials - 34.0%
- Industrials - 17.3%
- Consumer Discretionary - 14.3%
- Real Estate - 8.9%
- Information Technology - 6.4%
- Health Care - 4.6%
- Materials - 3.8%
- Other - 10.6%
- United Kingdom - 86.5%
- Guernsey - 3.6%
- Switzerland - 1.8%
- United States - 1.5%
- Germany - 0.9%
- South Africa - 0.8%
- Burkina Faso - 0.8%
- Other - 4.3%Ongoing charge⁵	0.12% p.a. Total cost⁶	0.22% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services
- Finanztitel - 34,0 %
- Industrie - 17,3 %
- Nicht-Basiskonsumgüter - 14,3 %
- Immobilien - 8,9 %
- Vereinigtes Königreich - 86,5 %
- Guernsey - 3,6 %
- Schweiz - 1,8 %
- Vereinigte Staaten - 1,5 %Management- gebühr(Ireland) Limited 0,12 % p.a.
- Informationstechnologie - 6,4 %
- Gesundheitsversorgung - 4,6 %
- Materialien - 3,8 %
- Sonstige - 10,6 %
- Deutschland - 0,9 %
- Südafrika - 0,8 %
- Burkina Faso - 0,8 %
- Sonstige - 4,3 %Swap Gebühr	0,10 % p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	IrlandPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
## Prospectus, KIID (Key Investor Information Document), Holdings & NAV (Net Asset Value)
- Please note that, prior to 25 May 2018, the name of this product was Source FTSE 250 UCITS ETF.
- (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Please see section ‘How does the ETF achieve its investment objective?’ on the second page for further information

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Anlegerinformationen), Portfoliobestand und NAV (Nettoinventarwert)
- Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 25. Mai 2018 Source FTSE 250 UCITS ETF war.
- (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Bitte siehe Abschnitt ‘Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?’ auf Seite 2 für weitere InformationenKontaktdetailsinvest@invesco.com etf.invesco.com