| Name | UBAM - Corporate Green Bond |  | Bloomberg ticker | AC EUR: UBCGBAE LX IC EUR: UBCGBIC LX |
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| Legal form | Sub-fund of UBAM, Luxembourg-domiciled SICAV, UCITS |  |  |
|  |  | Investment manager | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Base currency | EUR |  | Depositary bank | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Currency-hedged share classes | CHF, GBP, HKD, SEK, SGD, USD |  | Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Cut-off time | 13:00 (LU time) | ¹Only the main share classes are mentioned. Available share classes include I: Institutional; U: RDR-compliant; C: Capitalisation. Others are available. 2Please check availability before subscribing as not all share classes are registered in |
| Inception date | 14.07.2021 |
| Minimum investment | None |  | all jurisdictions. Subscriptio | ns can only be made on the basis of the Fund’s current |
| Liquidity | Daily |  | Key Investor Information Do | cument (KIID), full prospectus, and latest available audited |
| Applicable management fee¹ | AC EUR: 0.50% IC EUR: 0.35 UC EUR: 0.35% |  | annual report – as well as These documents can be general distributor (Union | the latest semi-annual report, if published subsequently. obtained free of charge from the Fund’s headquarters, Bancaire Privée, UBP SA, Geneva), or local representative |
| Performance fee | None |  |  |  |
| Registered countries² | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SG, UK |  |  |  |
| ISIN | AC EUR: LU2351045559 IC EUR: LU2351049460 UC EUR: LU2351046284 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-11-30):
| Name | UBAM - Corporate Green Bond |  | Bloomberg-Code | AC EUR: UBCGBAE LX IC EUR: UBCGBIC LX |
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| Rechtsform | Teilfonds im UCITS-Format der luxemburgischen SICAV UBAM |  |  |
|  |  | Investment-Manager | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Referenzwährung | EUR |  | Depotbank | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Anteilklassen mit Währungsabsicherung | CHF, GBP, HKD, SEK, SGD, USD |  | Verwaltungsstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
|  | ¹Nur die wichtigsten Anteilklassen sind aufgeführt. Zu den verfügbaren Anteilklassen gehören I: Institutionell; U: RDR-konforme Anteile ohne Anrecht auf Retrozessionen; C: Thesaurierend. Es stehen auch andere Anteilklassen zur Verfügung. 2Bitte prüfen Sie vor einer Zeichnung die Verfügbarkeit einer bestimmten Anteilklasse, da nicht alle Anteilklassen in allen Ländern eingetragen sind. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage der aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des vollständigen Fondsprospekts sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und gegebenenfalls des später veröffentlichten letzten Halbjahresberichts. Diese Unterlagen sind kostenlos am Hauptsitz des Fonds, bei der Generalvertriebsstelle (Union Bancaire Privée, UBP SA, Genf) oder der Vertretung in Ihrem Land erhältlich. |
| Cut-Off-Zeit | 13:00 Uhr (Luxemburger Zeit) |
| Auflegung | 14.07.2021 |
| Mindestanlage | Keine |
| Liquidität | Täglich |
| Anwendbare Managementgebühr¹ | AC EUR: 0,50% IC EUR: 0,35 UC EUR: 0,35% |
| Eingetragene Vertriebsländer2 | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SG, UK |
| ISIN-Nummer | AC EUR: LU2351045559 IC EUR: LU2351049460 UC EUR: LU2351046284 |  |