OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share Class AH (EUR) Risk and Reward Profile
Industrial	91.19	88.30
High Yield Corporates	99.26  100.00
Capital Goods	10.727.68
Basic Industry	8.196.35
Consumer Cyclical	20.7423.16
Communications	12.9313.55
Energy	11.9413.31
Consumer Non-Cyclical	12.1813.30
Transportation	3.583.03
Technology	4.826.28
Financial Institutions	8.07	10.95
Industrial Other	6.101.63
Brokerage/Asset Managers/Exchanges	1.320.19
Banking	0.511.75
Insurance	1.272.04
Finance Companies	1.633.52
Financial Other	1.751.05
REITs	1.592.40
Equity	0.100.00
NR Corporates	0.030.00
Cash & Equivalents	0.600.00

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risiko-Rendite-Profil der AH (EUR)-Anteilsklasse
Hochzinsanleihen von Unternehmen	99,26  100,00

## Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
| Industrie	91,19	88,30 |
| --- |
| Basisindustrie | 8,19 | 6,35 |
| Investitionsgüter | 10,72 | 7,68 |
| Kommunikation | 12,93 | 13,55 |
| Zyklische Konsumgüter | 20,74 | 23,16 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 12,18 | 13,30 |
| Energie | 11,94 | 13,31 |
| Technologie | 4,82 | 6,28 |
| Transport | 3,58 | 3,03 |
| Sonstige Industrie | 6,10 | 1,63 |
| Finanzinstitute | 8,07 | 10,95 |
| Banken | 0,51 | 1,75 |
| Maklergesellschaften/Vermögensverwalter/Börsengesellschaften	1,32	0,19 |


## Potenziell niedrigere Erträge

## Potenziell höhere Erträge
Finanzunternehmen	1,63	3,52
REITs	1,59	2,40
NR Corporates	0,03	0.00
Liquide Mittel	0,60	0,00
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren.
Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in festverzinsliche Wertpapiere investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit moderat gestiegen oder zurückgegangen ist.
Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Versicherungen	1,27	2,04
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
Sonstige Finanzdienstleister	1,75	1,05
Bei einem Anstieg der Zinsen ist mit einem Wertverlust von Anleihen zu rechnen, bei einem Zinsrückgang mit einem Wertzuwachs.
Aktienfonds	0,10	0.00
Der Wert von Finanzderivaten ist äußerst kritisch und kann zu Verlusten führen, die über dem Anlagebetrag vom Teilfonds liegen.
Emittenten können ihre Schulden möglicherweise nicht zurückzahlen; dann wird der Wert Ihrer Anlage fallen. Investiert der Fonds in Anleihen mit einer niedrigeren Bonitätseinstufung, ist dieses Risiko
# Fund Facts
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Launch date	01 August 1994
Leon Grenyer, Managing Director	200224
Richard Ford, Managing Director	199129
Base currency	Euro
Bloomberg Barclays Euro-
Richard Class, Managing Director	200920
Dipen Patel, Executive Director	20096
Index
Aggregate: Treasury 1-3 Years
Index

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Auflegung	01. August 1994
Leon Grenyer, Managing Director	200224
Richard Ford, Managing Director	199129
Basiswährung	Euro
Bloomberg Barclays Euro-
Richard Class, Managing Director	200920
Dipen Patel, Executive Director	20096
Index
Aggregate: Treasury 1-3 Years
Index

## Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der A-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in EUR 

## Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
250    
Gesamtvermögen		€ 1,3 Milliarden Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
A-ANTEILE
Laufende Kosten	1,04
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00
200    
150    
100    
50 
Feb '97	Nov '08	Aug '20
Anteile der A-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
1,2,†
Managementgebühr	0,80
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die

## Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

## Gebühren für die Anlageverwaltung
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

## (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-
Anteile der A-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)1
AUG '20	AUG '19  AUG '18	AUG '17	AUG '16
-1,33	0,90	-1,71	0,05	0,10

## gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
| Anteile der A-Klasse (nach Abzug des	-5,26 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | -3,13 | -5,63 | -3,94 | -3,90 |  | Zeichnungen (USD) | A-ANTEILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury |  |  |  |  |  | Mindesterstanlage | 0 |
| 1-3 Years Index	-0,68 | 1,46 | -0,90 | -0,11 | 0,62 |  | Mindestfolgeinvestition | 0 |
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	14 November 2012
YEARS OF INVESTMENT
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |
| --- | --- | --- |
| Richard Ford, Managing Director | 1991 | 31 |
| Joseph Mehlman, Managing Director | 2002 | 20 |
| Christian G. Roth, Managing Director | 1991 | 35 |


### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
150
125
100
75
Nov '12	Apr '15	Oct '17	Apr '20	Jul '22
Class Z Shares	Bloomberg Global Aggregate
Corporate Index

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Auflegung	14. November 2012
Basiswährung	US-Dollar
ANLAGEERFAHRUNG IN
Bloomberg Global Aggregate
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |  |  | Corporate Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Richard Ford, Managing Director | 1991 | 31 |  | Gesamtvermögen | $ 69,31 Millionen |
| Joseph Mehlman, Managing Director | 2002 | 20 |  | Struktur | Luxembourg SICAV |
| Christian G. Roth, Managing Director | 1991 | 35 |  | SFDR ^ | Artikel 9 |

Index

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der Z-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
150
100
50
Nov '12	Apr '15	Okt '17	Apr '20	Jul '22
Classification
Gebühren (%)	
Z-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00
Laufende Kosten	0,56
Managementgebühr	0,45
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-
Anteile der Z-Klasse (vor Abzug des
maximalen Ausgabeaufschlags)
Bloomberg Global Aggregate
Corporate Index

### gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
# Investment Approach
We invest primarily in equity securities of established companies located throughout the world with capitalizations within the range of companies included in the MSCI All Country World Index. We seek to invest in companies with strong name recognition, sustainable competitive advantages, rising returns on invested capital, strong free cash flow generation and attractive risk/reward. We focus on long-term growth rather than short-term events, with our stock selection informed by rigorous fundamental analysis.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS I
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU2027374391
Bloomberg	MSGBPRI LX
Inception date	30 August 2019
Net asset value	$ 36.50

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageansatz
Wir investieren vornehmlich in Aktien etablierter Unternehmen aus aller Welt, deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI All Country World Index vertretenen Unternehmen liegt. Unser Investmentfokus liegt auf Unternehmen mit hohem Bekanntheitsgrad, nachhaltigem Wettbewerbsvorteil, steigenden Kapitalrenditen, hohen freien Cashflows und einem attraktiven Risiko- Rendite-Verhältnis. Wir konzentrieren uns auf langfristiges Wachstum statt auf kurzfristige Ereignisse und stützen uns bei der Aktienauswahl auf rigorose Fundamentalanalysen.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
I-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU2027374391
Bloomberg	MSGBPRI LX
Auflegung	30. August 2019
Rücknahmepreis	$ 36,50
# Top Countries (% of Total Net Assets)3
FUND  INDEX
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
Germany	9.962.65
United States	70.24	67.66
Canada	3.543.24
United Kingdom	8.684.18
Hong Kong	1.570.86
Taiwan	2.44	--
France	1.323.26
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
The fund is in this category because it invests in company shares and the fund's simulated and/or realised return has experienced high rises and falls historically.
The fund may be impacted by movements in the exchange rates between the fund's currency and the currencies of the fund's investments.
Cash	2.34	--
This rating does not take into account other risk factors which should be considered before investing, these include:
The fund relies on other parties to fulfill certain services, investments or transactions. If these parties become insolvent, it may expose the fund to

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wichtigste Länder (% des
Risiko-Rendite-Profil der ZH (GBP)-Anteilsklasse

### Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko

### Potenziell niedrigere Erträge	Potenziell höhere Erträge
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher
Kanada	3,54	3,24
Deutschland	9,96	2,65
# Investment Approach
The investment team believes that the best way to compound wealth is by owning very high-quality companies with sustainable high returns over the long term. Social and environmental risks that are material to the sustainability of returns are more important than ever given political and social change. Leading the way on such issues can be a positive force for corporate success if it drives consumer and/or employee engagement. The higher the quality of a company, the more important the governance. The Fund typically invests in intrinsically carbon-light companies and has a significantly lower carbon footprint than the broader market, with a robust carbon-related exclusions policy and filtering process. In addition to its carbon exclusions, the Portfolio has a number of business activity* exclusions, including alcohol, gambling, tobacco and weapons. The investment team views long-term portfolio manager-led engagement as a critical underpinning to an active investment process.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS ZH (GBP)
Currency	Sterling
ISIN	LU2174786934
Bloomberg	MOFGSZG LX
Inception date	20 May 2020
Net asset value	£ 32.78

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageansatz
Das Anlageteam ist der Meinung, dass die beste Möglichkeit für die Vermehrung von Vermögen in Beteiligungen an äußerst hochwertigen Unternehmen mit langfristig nachhaltigen, hohen Renditen besteht. Angesichts der politischen und technologischen Veränderungen kommt den wesentlichen sozialen und ökologischen Risiken für die Nachhaltigkeit hoher Renditen mehr denn je ein hoher Stellenwert zu. Bei diesen Themen führend zu sein, kann sich auf den Unternehmenserfolg positiv auswirken, sofern sie zu einer Verbesserung der Beziehungen mit den Kunden und/oder den Mitarbeitern führen. Je hochwertiger ein Unternehmen ist, desto höher ist der Stellenwert der Unternehmensführung. Der Fonds investiert typischerweise in strukturell kohlenstoffarme Unternehmen und erreicht einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck als der breite Markt. Robuste CO2-bezogene Ausschlüsse und Filterungsprozesse werden angewendet. Zusätzlich zu den CO2- Ausschlüssen bestehen auf Portfolioebene einige Ausschlüsse auf Grundage der Geschäftstätigkeiten von Unternehmen*, darunter Alkohol, Glücksspiel, Tabak und Waffen. Langfristig orientiertes und von den Portfoliomanagern geführtes Engagement stellt aus Sicht des Anlageteams einen wesentlichen Bestandteil eines aktiven Anlageprozesses dar.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
ZH (GBP)-ANTEILE
Währung	Sterling
ISIN	LU2174786934
Bloomberg	MOFGSZG LX
Auflegung	20. Mai 2020
Rücknahmepreis	£ 32,78
# Fund Facts
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Launch date	31 July 2014
Andrew Harmstone, Managing Director	200839
Manfred Hui, Managing Director	200714

## Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	Euro
Auflegung	31. Juli 2014
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Manfred Hui, Managing Director	200714
Andrew Harmstone, Managing Director	200839
Gesamtvermögen	€ 324,02 Millionen

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Klasse I Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert) 
120

## 110
Anteile der I-Klasse
(vor Abzug des
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
I-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00
Laufende Kosten	0,79
Managementgebühr	0,60

### Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten

## 100
90 
Feb '16	Mai '18	Aug '20
maximalen Ausgabeaufschlags)
| Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum | Ende des letzten Monats (%) |  |  | gebühren und Administrationskosten. Weitere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '17 - AUG '19 AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |  | Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts. |
| Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen	-4,83 | 2,48	-0,07 | 4,93 | -- |  | Zeichnungen (USD)	 I-ANTEILE |
|  |  |  |  |  |  |
| Anteile der I-Klasse (nach Abzug des |  |  |  |  |  | Mindesterstanlage | 0 |
| maximalen Ausgabeaufschlags) 2	 -7,67 | -0,60 | -3,06 | 1,77 | -- |  | Mindestfolgeinvestition | 0 |

1,2,†

### spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider,
die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-
Ausgabeaufschlags)1
# Morgan Stanley Investment Funds
Global Brands Equity Income Fund
| Share Class | CLASS AHR (EUR) |
| --- | --- |
| Currency | Euro |
| ISIN | LU1378880Ł10 |
| Bloomberg | MSIGAHE LX |
| Inception date | 29 April 2016 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Morgan Stanley Investment Funds
Global Brands Equity Income Fund
| INTERNATIONAL EQUITY TEAM |  |
| --- | --- |
| Anteilsklasse | AHR (EUR)-ANTEILE |
| Währung | Euro |
| ISIN | LU1378880Ł10 |
| Bloomberg | MSIGAHE LX |
| Auﬂegung | 29. April 2016 |
| Rücknahmepreis | € 25,Ł1 |
### CLASS Z SHARES
Out of 1192 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class Z Shares: 
3yr. rating 3 Stars; 5yr. rating 4 Stars; 10yr. rating 4 Stars.
Share Class	
CLASS Z
Currency	Euro
ISIN	LU0360477631
Bloomberg	MORDMBZ LX
Inception date	22 May 2008
Net asset value	€ 39.29
Team members may be subject to change at any time without notice. Effective 27 May 2022, Richard Class has stepped down as Portfolio Manager for the Fund, and Anton Heese was added as a Portfolio Manager.
Structure	Luxembourg SICAV
Total net assets	€ 593.75 million

Translation (ENDE, 2022-07-31):
#### ANTEILE DER Z-KLASSE
Von 1192 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse Z: 
3 Jahre Rating 3 Sterne; 5 Jahre Rating 4 Sterne; 10 Jahre Rating 4 Sterne.
Anteilsklasse	
Z-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU0360477631
Bloomberg	MORDMBZ LX
Auflegung	22. Mai 2008
Rücknahmepreis	€ 39,29
Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Mit Wirkung zum 27. Mai 2022 trat Richard Class als Portfoliomanager für den Fonds zurück, und Anton Heese wurde als Portfoliomanager aufgenommen.
Struktur	Luxembourg SICAV
Gesamtvermögen	€ 593,75 Millionen
## CLASS IX SHARES
Out of 582 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class IX Shares: 
3yr. rating 4 Stars; 5yr. rating 4 Stars.
Share Class	
CLASS IX
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0712123198
Bloomberg	MSGFIXU LX
Inception date	03 July 2014
Net asset value	$ 22.99

Translation (ENDE, 2022-07-31):
#### ANTEILE DER IX-KLASSE
Von 582 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse IX: 
3 Jahre Rating 4 Sterne; 5 Jahre Rating 4 Sterne.
Anteilsklasse	
IX-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU0712123198
Bloomberg	MSGFIXU LX
Auflegung	03. Juli 2014
Rücknahmepreis	$ 22,99
# Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR
Primary benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
200

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
10
5
Total net assets	$ 158.80 million
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Ongoing Charges1.67
Max Entry Charge5.75
100
0
Oct '06	Apr '14	Sep '21
0
-5
-10
Sep '16-
Sep '17
Sep '17-
Sep '18
Sep '18-
Sep '19
Sep '19-
Sep '20
Sep '20-
Sep '21
Management Fee1.40
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and
Class AH (EUR) Shares

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Klasse AH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR
Primäre Benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

#### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)

## 200
Gesamtvermögen	$ 158,80 Millionen

## 150 	
SFDR
Struktur	Luxembourg SICAV
†
Artikel 8

## 100 	
50 
Okt '06	Apr '14	Sep '21
Anteile der AH (EUR)- Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
Classification
Gebühren (%)	
AH (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
Laufende Kosten	1,67
Managementgebühr	1,40
1,2,†

#### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
| SEP '20 - SEP '21 | SEP '19 - SEP '20 | SEP '18 - SEP '19 | SEP '17 - SEP '18 | SEP '16 - SEP '17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des	3,86 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | -0,86 | 5,38 | -7,33 | 2,32 |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (nach Abzug des	-2,11 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | -6,56 | -0,68 | -12,66 | -3,57 |
## Investment Approach
Seeks to provide an attractive rate of return, measured in U.S. dollars, through market, instrument and currency selection. The Fund consists of domestic, international and euromarket fixed income securities of varying maturities denominated in U.S. dollars and other currencies, including emerging markets.
* * * *
MORNINGSTAR OVERALL RATING* EAA FUND GLOBAL BOND

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Anlageansatz
Der Fonds strebt eine attraktive Rendite in US-Dollar an und setzt hierfür auf die Auswahl von Märkten, Instrumenten und Währungen. Der Fonds umfasst US-amerikanische und internationale Anleihen sowie solche aus dem Euromarkt. Diese Papiere weisen unterschiedliche Laufzeiten auf und lauten auf US-Dollar und andere Währungen, einschließlich die der Schwellenländer.
ANLAGEERFAHRUNG IN
* * * *
MORNINGSTAR-GESAMTRATING* EAA FUND GLOBAL BOND
Christian G. Roth, Managing Director	199133
Jim Caron, Managing Director	200628
Index
Bloomberg Barclays Global
Aggregate Index
Total net assets	$ 1.7 billion

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Christian G. Roth, Managing Director	199133
Jim Caron, Managing Director	200628
Index
Basiswährung	US-Dollar
Bloomberg Barclays Global
Aggregate Index
Gesamtvermögen	$ 1,7 Milliarden
# Sector Allocation (% of Total Net Assets)3,4
FUND
The fund may be impacted by movements in the exchange rates between the
Diversified31.45
Residential22.66
Industrial/Office Mixed1.33
fund's currency and the currencies of the fund's investments.
Office30.24
This rating does not take into account other risk factors which should be considered before investing, these include:
Retail12.92
The fund relies on other parties to fulfill certain services, investments or transactions. If these parties become insolvent, it may expose the fund to financial loss.
There are additional risks associated with investing in real estate.
Cash0.77
There may be an insufficient number of buyers or sellers which may affect the funds ability to buy or sell securities.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The value of investments and the income from them can go down as well as up and investors may lose all or a substantial portion of his or her investment.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektorallokation (% des Gesamtnettovermögens)3,4
FONDS
ist.
Mischkonzerne	31,45
Wohnimmobilien	22,66 Industrie / Büroimmobilien,
1,33
gemischt
Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der
Büros	30,24
Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Einzelhandel	12,92
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
Liquide Mittel	0,77
Eine Anlage in Immobilien ist mit zusätzlichen Risiken verbunden.
Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Gross (without deduction of max sales	-19.69 charge)1 | -4.31 | 7.21 | -1.62 | -0.43 |
| Class A Net (with the deduction of max sales	-24.25 | -9.79 | 1.05 | -7.26 | -6.14 |
| GPR General Quoted Europe Net Index	-8.96 | 2.55 | 9.59 | 1.07 | 4.81 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der A-Klasse (vor Abzug des	-19,69 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | -4,31 | 7,21 | -1,62 | -0,43 |
| Anteile der A-Klasse (nach Abzug des	-24,25 | -9,79 | 1,05 | -7,26 | -6,14 |
| GPR General Quoted Europe Net Index	-8,96 | 2,55 | 9,59 | 1,07 | 4,81 |