# Supplement V: Extract of Current Fees and Costs
| Subfund name | Share class | Sales charge 1) | All-in fee 2)  (a performance-related fee may also be incurred. For more information see the respective subfund information sheet) |
| --- | --- | --- | --- |
| Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen | Share class A/AT | 5.00% | 1.65% p.a. |
|  | Share class C/CT 3) | 5.00% | 1.65% p.a. 4) |
|  | Share class N/NT | – | 1.24% p.a. |
|  | Share class S/ST | 7.00% | 1.49% p.a. |
|  | Share class P/PT | 2.00% | 0.79% p.a. |
|  | Share class R / RT 7) | – | 1.49% p.a. |
|  | Share class I/IT 5) | 2.00% | 1.24% p.a. |
|  | Share class X/XT 5) | – | 1.24% p.a. 6) |
|  | Share class W/WT 5) | – | 1.24% p.a. |
| Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv | Share class A/AT | 5.00% | 1.55% p.a. |
|  | Share class C/CT 3) | 5.00% | 1.55% p.a. 4) |
|  | Share class N/NT | – | 1.18% p.a. |
|  | Share class S/ST | 7.00% | 1.41% p.a. |
|  | Share class P/PT | 2.00% | 0.74% p.a. |
|  | Share class R / RT 7) | – | 1.41% p.a. |
|  | Share class I/IT 5) | 2.00% | 1.18% p.a. |
|  | Share class X/XT 5) | – | 1.18% p.a. 6) |
|  | Share class W/WT 5) | – | 1.18% p.a. |
| Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch | Share class A/AT | 5.00% | 1.85% p.a. |
|  | Share class C/CT 3) | 5.00% | 1.85% p.a. 4) |
|  | Share class N/NT | – | 1.36% p.a. |
|  | Share class S/ST | 7.00% | 1.64% p.a. |
|  | Share class P/PT | 2.00% | 0.87% p.a. |
|  | Share class R / RT 7) | – | 1.64% p.a. |
|  | Share class I/IT 5) | 2.00% | 1.36% p.a. |
|  | Share class X/XT 5) | – | 1.36% p.a. 6) |
|  | Share class W/WT 5) | – | 1.36% p.a. |

The amount of a conversion fee corresponds to the sales charge of the share class to be acquired or the redemption fee of the share class to be converted. This fee varies by subfund and share class and may not exceed 7.00%. The Management Company may levy a lower conversion fee at its own discretion.
1) 
The Management Company may levy a lower sales charge at its own discretion.
2) 
The Management Company may levy a lower fee at its own discretion.
3) 
Shares of this share class may only be acquired within the scope of unit-linked insurance policies or professional asset management by investors who are either domiciled in or permanent residents of the Federal Republic of Germany.
4) 
A separate distribution component is included for additional services of the distributor(s).
5) 
Shares of these share classes may only be acquired by legal entities.
6) 
Unless another fee, which may include a performance-related component, is agreed based on a special individual agreement between the Management Company and the respective shareholder.
7) 
Shares of share class types R and RT may only be acquired with the consent of the Management Company and, in addition, only by such sales partners that are not permitted to accept or retain ongoing distribution fees (portfolio commissions) due to statutory provisions (such as discretionary fund management and/or independent advice under MIFID II) or based on special remuneration agreements with the clients involved. No version of the
R or RT share classes pays remuneration to the sales partners.

Translation (ENDE, 2019-11-04):
# Anhang V: Auszug der aktuellen Gebühren und Kosten
| Name des Teilfonds | Anteilklassentyp | Ausgabeaufschlag  1) | Pauschalvergütung  2) (ggf. fällt zudem eine erfolgsbezogene Vergütung an, siehe insoweit das jeweilige Informationsblatt eines Teilfonds) |
| --- | --- | --- | --- |
| Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen | Anteilklasse A / AT | 5,00 % | 1,65 % p. a. |
|  | Anteilklasse C / CT  3) | 5,00 % | 1,65 % p. a.  4) |
|  | Anteilklasse N / NT | – | 1,24 % p. a. |
|  | Anteilklasse S / ST | 7,00 % | 1,49 % p. a. |
|  | Anteilklasse P / PT | 2,00 % | 0,79 % p. a. |
|  | Anteilklasse R / RT 7) | – | 1,49 % p.a. |
|  | Anteilklasse I / IT  5) | 2,00 % | 1,24 % p. a. |
|  | Anteilklasse X / XT  5) | – | 1,24 % p. a.  6) |
|  | Anteilklasse W / WT  5) | – | 1,24 % p. a. |
| Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv | Anteilklasse A / AT | 5,00 % | 1,55 % p. a. |
|  | Anteilklasse C / CT  3) | 5,00 % | 1,55 % p. a.  4) |
|  | Anteilklasse N / NT | – | 1,18 % p. a. |
|  | Anteilklasse S / ST | 7,00 % | 1,41 % p. a. |
|  | Anteilklasse P / PT | 2,00 % | 0,74 % p. a. |
|  | Anteilklasse R / RT 7) | – | 1,41 % p.a. |
|  | Anteilklasse I / IT  5) | 2,00 % | 1,18 % p. a. |
|  | Anteilklasse X / XT  5) | – | 1,18 % p. a.  6) |
|  | Anteilklasse W / WT  5) | – | 1,18 % p. a. |
| Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch | Anteilklasse A / AT | 5,00 % | 1,85 % p. a. |
|  | Anteilklasse C / CT  3) | 5,00 % | 1,85 % p. a.  4) |
|  | Anteilklasse N / NT | – | 1,36 % p. a. |
|  | Anteilklasse S / ST | 7,00 % | 1,64 % p. a. |
|  | Anteilklasse P / PT | 2,00 % | 0,87 % p. a. |
|  | Anteilklasse R / RT 7) | – | 1,64 % p.a. |
|  | Anteilklasse I / IT  5) | 2,00 % | 1,36 % p. a. |
|  | Anteilklasse X / XT  5) | – | 1,36 % p. a.  6) |
|  | Anteilklasse W / WT  5) | – | 1,36 % p. a. |

Die Höhe einer Umtauschgebühr entspricht dem Ausgabeaufschlag der neu zu erwerbenden Anteilklasse bzw. dem Rücknahmeabschlag der umzutauschenden Anteilklasse. Je nach Teilfonds und Anteilklasse kann sie maximal 7,00 % betragen. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Umtauschgebühr zu erheben.
1) 
Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erheben.
2) 
Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.
3) 
Anteile dieser Anteilklasse können von Anlegern, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, nur im Rahmen fondsgebundener Versicherungen oder professioneller Vermögensverwaltungen erworben werden.
4) 
Für zusätzliche Leistungen der Vertriebsstelle(n) ist eine separate Vertriebskomponente enthalten.
5) 
Anteile dieser Anteilklassen können nur von nicht natürlichen Personen erworben werden.
6) 
Es sei denn, aufgrund einer individuellen Sondervereinbarung zwischen Verwaltungsgesellschaft und dem jeweiligen Anteilinhaber wird eine – ggf. auch eine erfolgsbezogene Komponente beinhaltende – andere Vergütung vereinbart.
7) 
Anteile der Anteilklassentypen R und RT dürfen nur im Einvernehmen mit der Verwaltungsgesellschaft und zusätzlich nur von solchen Vertriebspartnern erworben werden, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften (wie diskretionäres Fondsmanagement und / oder unabhängige Beratung unter MIFID II) oder aufgrund besonderer Vergütungsvereinbarungen mit den betroffenen Kunden laufende Vertriebsprovisionen (Bestandsprovisionen) nicht annehmen und behalten dürfen. Alle möglichen Ausprägungen der R bzw. RT-Anteilsklassen zahlen keine Vergütung an den Vertriebspartner.