OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Approach
Seeks to provide an attractive level of total return, measured in U.S. dollars, primarily through investment in a global portfolio of securities. These securities will be used in order to gain exposure to the performance of a range of strategies commonly used by hedge funds. The Fund intends to provide access to this hedge fund performance by investing only in securities whose liquidity profile is consistent with that of a daily dealing fund.
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |
| --- | --- | --- |
| Ryan Meredith, Head of Portfolio Solutions Group | 2007 | 22 |
| Patrick Reid, Managing Director | 2009 | 22 |
| Damon Wu, Executive Director | 2008 | 12 |

YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS AH (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU1038809718
Bloomberg	MSLACAH LX
Inception date	15 April 2014
Net asset value	€ 26.83

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageansatz
Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite in US-Dollar an und investiert dazu vorrangig in ein globales Portfolio aus Wertpapieren. Diese Wertpapiere werden verwendet, um an der Wertentwicklung verschiedener Strategien zu partizipieren, die häufig von Hedgefonds verfolgt werden. Ziel des Fonds ist es, Zugang zu dieser Hedgefonds-Performance zu bieten, indem er ausschließlich in Wertpapiere investiert, deren Liquiditätsprofil dem eines täglich handelbaren Fonds entspricht.
ANLAGEERFAHRUNG IN
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |
| --- | --- | --- |
| Ryan Meredith, Head of Portfolio Solutions Group | 2007 | 22 |
| Patrick Reid, Managing Director | 2009 | 22 |
| Damon Wu, Executive Director | 2008 | 12 |


### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Klasse AH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
110
100 
Anteile der AH (EUR)-
Anteilsklasse	
AH (EUR)-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1038809718
Bloomberg	MSLACAH LX
Auflegung	15. April 2014
Rücknahmepreis	€ 26,83
# Fund Facts
Launch date	31 March 2014
Base currency	U.S. dollars
Total net assets	$ 56.09 million
Structure	Luxembourg SICAV

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
110
100    
90 
80 
Apr '14	Jun '17	Aug '20
1,2,†

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Ongoing Charges1.63
Max Entry Charge5.75
Management Fee1.35
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS AH (EUR)
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge) 1 3.75 | -2.53 | 1.11 | 9.65 | -4.55 |
| Class AH (EUR) Net (with the deduction of max sales charge) 2	 -2.21 | -8.11 | -4.70 | 3.34 | -10.01 |

AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -
Minimum initial investment0

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Auflegung	31. März 2014
Basiswährung	US-Dollar
Gesamtvermögen	$ 56,09 Millionen
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
AH (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
Laufende Kosten	1,63
Managementgebühr	1,35
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds
90 
80 
Apr '14	Jun '17	Aug '20
Klasse (vor Abzug des
maximalen Ausgabeaufschlags)
anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren
1,2,†

### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

### und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -
Zeichnungen (USD)	
AH (EUR)-ANTEILE
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des	3,75 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | -2,53 | 1,11 | 9,65 | -4,55 |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (nach Abzug des	-2,21 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | -8,11 | -4,70 | 3,34 | -10,01 |

Mindesterstanlage0
Mindestfolgeinvestition0
# Fund Facts
Launch date	01 September 1997
Base currency	U.S. dollars

### geopolitical and country risk assessments, among other factors.
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |
| --- | --- | --- |
| Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets | 2020 | 21 |
| Angeline Ho, Managing Director | 1997 | 30 |
| Desmond Foong, Managing Director | 2011 | 18 |

YEARS OF INVESTMENT
Primary benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real
Estate Net Total Return Index
Total net assets	$ 66.97 million
Structure	Luxembourg SICAV

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class A Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
300
200
100
0
Sep '97	Nov '03	Feb '10	May '16	Jul '22
Class A Shares	Blended Benchmark

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Auflegung	01. September 1997
Basiswährung	US-Dollar
ebenfalls in die Portfoliokonstruktion ein und das Team kann unter anderem prognostizierte fundamentale Veränderungen, makroökonomische Überlegungen sowie geopolitische und länderspezifische Risikobewertungen berücksichtigen.
Primäre Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real
Estate Net Total Return Index
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
Gesamtvermögen	$ 66,97 Millionen
Angeline Ho, Managing Director	199730
Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets	202021
Desmond Foong, Managing Director	201118

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der A-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
400
200
0
Sep '97	Feb '10	Jul '22
Anteile der A-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) Blended Benchmark
## CLASS Z SHARES
Out of 968 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class Z Shares: 
3yr. rating 3 Stars; 5yr. rating 4 Stars.
Share Class	
CLASS Z
Currency	Euro
ISIN	LU1109965860
Bloomberg	MSARFXZ LX
Inception date	30 September 2014
Net asset value	€ 28.11

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### ANTEILE DER Z-KLASSE
Von 968 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse Z: 
3 Jahre Rating 3 Sterne; 5 Jahre Rating 4 Sterne.
Anteilsklasse	
Z-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1109965860
Bloomberg	MSARFXZ LX
Auflegung	30. September 2014
Rücknahmepreis	€ 28,11
# Investment Approach
Seeks an attractive level of total return by managing a broad asset mix within a targeted risk range of 2-6%, which is subject to change. The fund invests primarily in equities, fixed income, commodity- linked investments and cash. Environmental, Social & Governance (ESG) factors may be considered in assessing potential return and contribution to portfolio risk.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS A
Currency	Euro
ISIN	LU1445733824
Bloomberg	MSGBDAE LX
Inception date	23 August 2016
Net asset value	€ 26.22

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageansatz
Strebt eine attraktive Gesamtrendite durch die Verwaltung eines breiten Anlagenmix innerhalb einer angezielten Risikospanne von 2-6% an, die Änderungen unterliegen kann. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Anleihen, rohstoffabhängige Anlagen und Barmittel. ESG-Faktoren (umweltpolitische, soziale und Governance-Aspekte) können bei der Bewertung der potenziellen Rendite und des Beitrags zum Portfoliorisiko berücksichtigt werden.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
A-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1445733824
Bloomberg	MSGBDAE LX
Auflegung	23. August 2016
Rücknahmepreis	€ 26,22
# Investment Performance (% net of fees) in EUR
Class A Shares
Characteristics	
FUND
Duration (years)3.90
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
1 M  3 M  YTD 1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION
| Class A Shares | -0.34  0.61 | 2.62 4.59 | 1.67  1.01 | -- | 0.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calendar Year Returns (%) | 2020 | 2019	2018 | 2017  2016  2015  2014 |
| Class A Shares | -1.08 | 4.91	-2.96 | -0.08	--	--	-- |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
The investment team do not target a benchmark index when managing the portfolio.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageperformance (in %, abzügl. Gebühren) in EUR
Kumulativ (%)	Annualisiert (%, p.a.)
| Anteile der A-Klasse (vor Abzug des	-0,34 | 0,61 | 2,62 | 4,59 | 1,67 | 1,01 | -- | 0,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der A-Klasse (nach Abzug des  -6,07 | -5,17 | -3,28 | -1,43 | -0,32 | -0,18 | -- | -0,23 |

1 M  3 M LFD. J.	1 J.	3 J.  5 J. 10 J. AUFLEGUNG
maximalen Ausgabeaufschlags)1 maximalen Ausgabeaufschlags)2
Merkmale	
FONDS
Duration (Jahre)	3,90
Renditen per Kalenderjahr (%)	
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anteile der A-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)1
-1,08  4,91 -2,96 -0,08	--	--	--
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
1 Beim genannten Betrag wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Der Betrag versteht sich jedoch vor Abzug des für den Anleger anfallenden Ausgabeaufschlags.
2 Beim genannten Betrag wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Der Betrag versteht sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags, der vor einer Investition gegebenenfalls von Ihrem Anlagebetrag abgezogen wird.

### Vollständige Informationen über Gebühren und Ausgabeaufschläge finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds und den für die Anteilsklasse geltenden wesentlichen Anlegerinformationen.

### † Beispiel: Ein Anleger möchte Aktien im Wert von 100 US-Dollar kaufen. Bei einem maximalen

### Ausgabeaufschlag von 5,75 % werden dem Anleger dafür 106,10 US-Dollar berechnet. Der Ausgabeaufschlag fällt erst bei der Zeichnung an.
Weiterführende Informationen und Begriffsbestimmungen finden Sie am Ende dieses Dokuments.
# Investment Approach
We seek to invest primarily in high-quality established and emerging companies located throughout the world with durable competitive advantages, sustainable growth opportunities, valuable business models and strong management teams. We focus on long-term growth rather than short-term events, with our stock selection informed by rigorous fundamental analysis.
Share Class	
CLASS A
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU2027375281
Bloomberg	MSGBEDA LX
Inception date	30 August 2019
Net asset value	$ 24.87
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageansatz
Wir investieren vorrangig in hochwertige etablierte und aufstrebende Qualitätsunternehmen aus aller Welt mit dauerhaftem Wettbewerbsvorteil, nachhaltigen Wachstumschancen, attraktiven Geschäftsmodellen und starken Managementteams. Wir konzentrieren uns auf langfristiges Wachstum statt auf kurzfristige Ereignisse und stützen uns bei der Aktienauswahl auf rigorose Fundamentalanalysen.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
A-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU2027375281
Bloomberg	MSGBEDA LX
Auflegung	30. August 2019
Rücknahmepreis	$ 24,87
# Characteristics	FUND
Duration (years)2.53
Sustainability Statistics	
FUND INDEX
Carbon Risk (t CO2/$M Sales)	90.4	154.6
ESG Rating	AA	A
Class Z Shares

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsangaben
Auflegung	30. Juni 2020
Struktur	Luxembourg SICAV
Basiswährung	Euro
Gesamtvermögen	€ 23,13 Millionen SFDR
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
Classification
†
Artikel 9
Andrew Harmstone, Managing Director	200840
Li Zhang, Executive Director	201113

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Klasse Z Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert) 
115
110
Gebühren (%)	
Z-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00
Laufende Kosten	0,80
Managementgebühr	0,60
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der
105
100
95 
Jun '20	Feb '21	Sep '21
Anteile der Z-Klasse
(vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
1,2,†
| SEP '20 - | SEP '19 - | SEP '18 - | SEP '17 - | SEP '16 - |  | Mindesterstanlage | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEP '21 Anteile der Z-Klasse (vor Abzug des	9,12 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | SEP '20 -- | SEP '19 -- | SEP '18 -- | SEP '17 -- |  | Mindestfolgeinvestition Merkmale | 0 FONDS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anteile der Z-Klasse (nach Abzug des	8,03 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | -- | -- | -- | -- |  | Duration (Jahre) Nachhaltigkeitskennzahlen | 2,53 FONDS INDEX |


### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
Zeichnungen (USD)	
Z-ANTEILE
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
1 M	3 M  YTD  1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION
| Class Z Shares | 4.68 | 14.01 | 12.35 | 19.85 | -- | -- | -- | 16.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSCI World Net Index | 6.68 | 14.74 | 5.34 | 16.79 | -- | -- | -- | 9.69 |
| Calendar Year Returns (%) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Class Z Shares | 29.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MSCI World Net Index | 27.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageperformance (in %, abzügl. Gebühren) in USD
Kumulativ (%)	Annualisiert (%, p.a.)
1 M	3 M LFD. J.	1 J.	3 J. 5 J. 10 J.  AUFLEGUNG
| Anteile der Z-Klasse (vor Abzug des	4,68 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 14,01 | 12,35 | 19,85 | -- | -- | -- | 16,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der Z-Klasse (nach Abzug des	3,63 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 12,87 | 11,23 | 18,59 | -- | -- | -- | 15,69 |
| MSCI World Net Index	6,68 | 14,74 | 5,34 | 16,79 | -- | -- | -- | 9,69 |

Renditen per Kalenderjahr (%)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

#### mehr als 10% zum Umsatz des betreffenden Unternehmens beiträgt.
1 Beim genannten Betrag wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Der Betrag versteht sich jedoch vor Abzug des für den Anleger anfallenden Ausgabeaufschlags.
2 Beim genannten Betrag wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Der Betrag versteht sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags, der vor einer Investition gegebenenfalls von Ihrem Anlagebetrag abgezogen wird.

#### Vollständige Informationen über Gebühren und Ausgabeaufschläge finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds und den für die Anteilsklasse geltenden wesentlichen Anlegerinformationen.

#### † Beispiel: Ein Anleger möchte Aktien im Wert von

#### 100 US-Dollar kaufen. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 5,75 % werden dem Anleger
Anteile der Z-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)1
29,73	--	--	--	--	--	--

#### dafür 106,10 US-Dollar berechnet. Der Ausgabeaufschlag fällt erst bei der Zeichnung an.
MSCI World Net Index	27,67	--	--	--	--	--	--
Weiterführende Informationen und Begriffsbestimmungen finden Sie am Ende dieses Dokuments.
Merkmale	
FONDS INDEX
Aktiver Anteil (%)	86,99	--
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste 12 Monate)	25,06	21,24
Anzahl der Positionen	37	1.601
Free-Cashflow-Rendite (nächste zwölf Monate) (%)	3,81	4,10 Dividendenrendite (nächste 12 Monate) (%)		1,51	 2,10
### ‘Securitized’ includes agency and non-agency RMBS and CMBS.
3 
Credit Default Swap - In addition to the market values noted for Investment Grade Credit, High Yield Credit and CMBS, there may be additional notional long or short exposure to credit default swaps in these markets.
4

Translation (ENDE, 2023-02-28):
### „Verbrieft“ beinhaltet sowohl Agency als auch Non-Agency RMBS & CMBS.
3 
Credit Default Swap – Neben den Marktwerten für Investment-Grade- Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und CMBS kann es in diesen Märkten zusätzlich nominale Long- oder Short-Engagements in Credit Default Swaps geben.
4
# Fund Facts
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Launch date	01 August 1994
| Leon Grenyer, Managing Director	2002	25	Base currency	Euro Richard Ford, Managing Director	1991	30	Bloomberg Euro-Aggregate: Primary benchmark |
| --- |
| Richard Class, Managing Director | 2009 | 21 |  |  | Treasury 1-3 Years Index |
| Dipen Patel, Executive Director | 2009 | 7 |  | Custom benchmark | Blended Benchmark |


### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsangaben
Auflegung	01. August 1994
| Leon Grenyer, Managing Director	2002	25	Basiswährung	Euro Richard Ford, Managing Director	1991	30	Bloomberg Euro-Aggregate: Primäre Benchmark |
| --- |
| Richard Class, Managing Director | 2009 | 21 |  |  | Treasury 1-3 Years Index |
| Dipen Patel, Executive Director | 2009 | 7 |  | Custom-Benchmark | Blended Benchmark |


### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
# Investment Approach
We seek long term capital appreciation, measured in US Dollars, through investment primarily in a portfolio of small cap equity securities in emerging market countries, including frontier market countries.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS I
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0898765242
Bloomberg	MSFEMEI LX
Inception date	28 March 2013
Net asset value	$ 28.98
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageansatz
### Wir streben eine langfristige Wertsteigerung in US-Dollar an und investieren zu diesem Zweck vorrangig in ein Portfolio aus Aktien von Small Caps in Schwellenländern, darunter Frontier-Märkte.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
I-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU0898765242
Bloomberg	MSFEMEI LX
Auflegung	28. März 2013
Rücknahmepreis	$ 28,98
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Omair M. Ansari, Executive Director	201614

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
# Class I Shares (% net of fees) vs. Index in USD
1, 2
Index
MSCI Emerging Markets Small
Total net assets	$ 15.74 million
Cap Index

#### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)

## 175

#### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)

## 40
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS I
Max Entry Charge3.00
Ongoing Charges1.44

## 75 	
Mar '13	Dec '16	Aug '20
20

## 0
-20
Aug '15-
Aug '16
Aug '16-
Aug '17
Aug '17-
Aug '18
Aug '18-
Aug '19
Aug '19-
Aug '20
Management Fee1.20
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and
Class I Shares
MSCI Emerging Markets Small Cap Index

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anteile der I-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
3,4
Index
MSCI Emerging Markets Small
Gesamtvermögen	$ 15,74 Millionen
Cap Index
200
150 
100 
50 
Mrz '13	Dez '16	Aug '20
Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
I-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00
Laufende Kosten	1,44
Managementgebühr	1,20

### Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten
1,2,†

### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen	2,11 Ausgabeaufschlags)1 | -3,34 | -13,11 | 13,81 | 3,56 |
| Anteile der I-Klasse (nach Abzug des	-0,95 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | -6,22 | -15,68 | 10,37 | 0,45 |
| MSCI Emerging Markets Small Cap Index	10,81 | -4,53 | -5,79 | 26,10 | -3,84 |
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	14 November 2012
Christian G. Roth, Managing Director	199134
Richard Ford, Managing Director	199130
Joseph Mehlman, Managing Director	200219

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	14. November 2012
Christian G. Roth, Managing Director	199134
Richard Ford, Managing Director	199130
Joseph Mehlman, Managing Director	200219
|  | YEARS OF INDUSTRY |  | Currency | Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |  | ISIN | LU0706093803 |
| Andrew Harmstone, Managing Director | 2008 | Ł2 |  | Bloomberg | MSGBRCZ LX |
| Jim Caron, Managing Director | 2006 | 31 |  | Inception date | 2Ł January 2012 |
| Manfred Hui, CFA, Managing Director | 2007 | 17 |  | Net asset value | € Ł0.25 |
| Li Zhang, CFA, Head of ESG, Global Balanced Risk	201115 Control team | Fund Facts |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | BRANC | HENERFAHRUNG IN |  | Währung | Euro |
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| Anlageteam | SEIT | JAHREN |  | ISIN | LU0706093803 |
| Andrew Harmstone, Managing Director | 2008 | Ł2 |  | Bloomberg | MSGBRCZ LX |
| Jim Caron, Managing Director | 2006 | 31 |  | Auﬂegung | 2Ł. Januar 2012 |
| Manfred Hui, CFA, Managing Director | 2007 | 17 |  | Rücknahmepreis | € Ł0,25 |
| Li Zhang, CFA, Head of ESG, Global Balanced Risk	201115 Control team | Fondsangaben |
|  | CURRENCY | LAUNCH | ISIN | BLOOMBERG |
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| ZH (GBP) | GBP | 13.10.2017 | LU157811789Ł | MSGRZHG LX |
| ZH3 (BRL) | EUR | 28.11.2018 | LU1915029570 | MSGZH3B LX |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | WÄHRUNG | AUFLEGUNG | ISIN | BLOOMBERG |
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| ZH (GBP) | GBP | 13.10.2017 | LU157811789Ł | MSGRZHG LX |
| ZH3 (BRL) | EUR | 28.11.2018 | LU1915029570 | MSGZH3B LX |