OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### PUBLICATION OF NOTICES
Notice of any material change to the SICAV or its sub-funds will be mailed to you at the address of record. If applicable, the prospectus will also be revised and made available. Information on changes affecting companies within the Amundi group will only be available at https://www.amundi.lu/retail/layout/set/body/Common-Content/Shareholder-information.
NAVs and notices of dividends for all existing share classes of all sub- funds are available from the registered office, and through other financial and media outlets as determined by the board. NAVs are also available at fundsquare.com.
Information on past performance appears in the KIID for each sub- fund, by share class, and in the shareholder reports. Audited annual reports are issued within four months of the end of the financial year. Unaudited semi-annual reports are issued within two months of the end of the period they cover. Accounts for the SICAV are expressed in EUR and sub-fund accounts are expressed in the base currency of each sub-fund.

Translation (ENDE, 2018-04-01):
##### VERÖFFENTLICHUNG VON MITTEILUNGEN
Mitteilungen über wesentliche Änderungen der SICAV oder ihrer Teilfonds werden an Ihre angegebene Adresse gesendet. Gegebenenfalls wird auch der Verkaufsprospekt überarbeitet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Information zu Änderungen bei Unternehmen innerhalb der Amundi-Gruppe stehen ausschließlich unter XXXX zur Verfügung. https://www.amundi.lu/retail/layout/set/body/Common-Content/Shareholder-information.
Die NIW und Mitteilungen bezüglich der Dividenden für alle bestehenden Anteilsklassen aller Teilfonds können am Sitz der Gesellschaft angefordert werden und sind auch über andere Finanz- und Medienunternehmen nach Maßgabe des Verwaltungsrats erhältlich. NIW sind außerdem unter fundsquare.com verfügbar.
Informationen zur Performance in der Vergangenheit sind in den WAI für jeden Teilfonds nach Anteilsklasse sowie in den Berichten an die Anteilseigner zu finden. Geprüfte Geschäftsberichte werden innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres ausgegeben.
Ungeprüfte Halbjahresberichte werden innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Zeitraums, auf den sie sich beziehen, ausgegeben. Die Rechnungsabschlüsse für die SICAV sind in EUR aufgestellt und die Rechnungsabschlüsse der Teilfonds sind in der Basiswährung eines
At the investor's request, further details are available free of charge from the AIFM.
- Handling complaintsInformation on how complaints are handled by the AIFM is available at www.vpfundsolutions.li.
- Liablity in respect of professional activitiesAIFMA-105-1-g---In conformity with the applicable statutory provisions, the AIFM must have adequate capital resources at its disposal in case its business activities unavoidably give rise to damage for which the AIFM would be liable.
- DepositaryThe task of keeping the Fund's assets in safe custody shall be delegated to a depositary in Liechtenstein (LI).
- Identity, duties and conflicts of interest of the DepositaryAIFMA-105-1-f--VP Bank AG, 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI)The AIFMA provides for the separation of the administrative and custody functions of investment funds. VP Bank AG is the sole shareholder of VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, but is sufficiently separate from it in functional and hierarchical terms.

Translation (ENDE, 2020-01-03):
Auf Wunsch des Anlegers werden ihm nähere Angaben vom AIFM kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Bearbeitung von BeschwerdenInformationen über die Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden durch den AIFM sind unter www.vpfundsolutions.li verfügbar.
- Haftung aus beruflicher TätigkeitAIFMG-105-1-g---Sollten sich potentielle Schäden im Zuge der Geschäftstätigkeit nicht vermeiden lassen können und sollte daraus eine Verantwortung des AIFM entstehen,muss dieser, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, über ausreichende Eigenmittel verfügen.
- VerwahrstelleDie Verwahrung des Vermögens ist einer Verwahrstelle in LIECHTENSTEIN (LI) zu übertragen.
- Identität, Pflichten und Interessenskonflikte der VerwahrstelleAIFMG-105-1-f--VP Bank AG, 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI)Das AIFMG sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Fonds vor. Die VP Bank AG ist Alleinaktionärin der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, jedoch funktional und hierarchisch hinreichend von ihr getrennt.
Legal entities
In the case of legal entities whose registered office or place of effective management is in the Principality of Liechtenstein, the income and/or realised capital gains are attributed to the unit holders regardless of whether they constitute the distributed income or accumulated income of a fund legally constituted as a contractual investment fund or a collective trusteeship or of its sub- funds. In the process, the relevant income tax exemptions may be applied to this attributed income if its composition can be established. Deductions may be claimed for capital losses, although losses claimed for in this manner will become liable to taxation if there is a subsequent recovery in value.
- Persons resident for tax purposes outside LiechtensteinFor investors domiciled (resident for tax purposes) outside the Principality of Liechtenstein, taxation and the other fiscal consequences of holding or buying and selling investors' units will depend on the tax legislation of the country of domicile or, where applicable, on the terms of any bilateral tax treaty between that country and the Principality of Liechtenstein.
- DisclaimerThe above tax information is based on the law and legal practice in Liechtenstein as currently known. It is therefore expressly subject to any changes in legislation, legal practice or the regulations and practices of the tax authorities in Liechtenstein and in foreign jurisdictions.

Translation (ENDE, 2020-01-03):
Juristische Personen
Bei juristischen Personen mit Sitz oder Ort der tatsächlichen Verwaltung im Fürstentum Liechtenstein erfolgt eine Zurechnung an den Anteilsinhaber, unabhängig davon, ob es sich um Ertragsausschüttungen bzw. thesaurierte Erträge des Fonds in der Rechtsform des vertraglichen Investmentfonds oder der Kollektivtreuhänderschaft bzw. allfälliger Teilfonds (Segmente) des Fonds handelt. Dabei können die sachlichen Ertragssteuerbefreiungen auf die zugerechneten Erträge angewendet werden, sofern die Zusammensetzung der Erträge nachgewiesen werden kann. Kapitalverluste können abgezogen werden,
wobei solche geltend gemachten Verluste in der Folge bei einer allfällig späteren Wertaufholung der Besteuerung unterliegen.
- Personen mit Steuerdomizil ausserhalb von LiechtensteinFür Anleger mit Domizilland ausserhalb des Fürstentums Liechtenstein richtet sich die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Anlegeranteilen nach den steuergesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Domizillandes bzw. eines bilateralen Steuerabkommens mit dem Fürstentum Liechtensteins.
- DisclaimerDie steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis in Liechtenstein aus. Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden in Liechtenstein sowie nach ausländischem Steuerrecht bleiben ausdrücklich vorbehalten.
The AIFM must not employ leverage in excess of 300% of the net asset value of a given sub-fund.
For specific information, see Annex I.
- Prime BrokerAIFMA-105-1-r--see constituent documents
- Risk profile and general risksAIFMA-105-1-d-2- AIFMO-74-2-……….

Translation (ENDE, 2020-01-03):
Die Hebelfinanzierung darf das Dreifache des Nettoinventarwerts eines Teilfonds nicht übersteigen.
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- PrimebrokerAIFMG-105-1-r--Siehe konstituierende Dokumente.
- Risikoprofil und allgemeine RisikenAIFMG-105-1-d-2-AIFMV-74-2---
The investors participate in the assets of the relevant sub-fund in proportion to the number of units they have acquired. Individual investors shall be personally liable only in respect of the amount they invest.
Each sub-fund shall have one or more unit classes, with all units in the same unit class conferring the same rights. If multiple unit classes exist, investors' rights may vary from one unit class to another.
The specific features of each sub-fund and unit class are defined in Annex I.
No general meetings of investors are envisaged. Investors, their heirs or other interested parties shall not be entitled to demand the modification, division or dissolution of the Fund or of its sub-funds or unit classes.
- General provisions
	- Name (possibly including designation or abbreviation thereof)PaLü Partner Umbrella Fund

Translation (ENDE, 2020-01-03):
Die Anleger sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen nach Massgabe der von ihnen erworbenen Anteile beteiligt. Die einzelnen Anleger haften nur bis zu der Höhe des Anlagebetrages persönlich.
Jeder Teilfonds verfügt über eine oder mehrere Anteilsklassen, wobei alle Anteile innerhalb derselben Anteilsklasse dieselben Rechte verbriefen. Werden mehrere Anteilsklassen ausgegeben, können die Rechte zwischen diesen Anteilsklassen variieren.
Die spezifischen Eigenschaften der Teilfonds und Anteilsklassen sind in Anhang I definiert.
Eine Versammlung der Anleger ist nicht vorgesehen. Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können keine Änderungen, Aufteilung oder Auflösung des Fonds, einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen verlangen.
- Allgemeine Bestimmungen
	- Name (evtl. inkl. Bezeichnung oder deren Abkürzung)PaLü Partner Umbrella Fund
- Master AIFAIFMA-102-2---n/a
- Preconditions for restructuring a master AIF or feeder AIF into an AIF and vice versaAIFMO-67----The preconditions for amending the constituent documents and the provisions governing structural measures shall apply by analogy.
- Unit classesAIFMA-8-3-h--The AIFM shall create one or more unit classes within each sub-fund. For the creation of unit classes the procedure governing amendments to the constituent documents shall be applied. This shall be without prejudice to the rights of investors in the existing unit classes.
- Type and principal characteristics of the unitsAIFMA-8-3-b--AIFMA-15----

Translation (ENDE, 2020-01-03):
- Master-AIFAIFMG-102-2---n/a
- Voraussetzungen für die Umgestaltung des Feeder- oder Master-AIF in einen AIF und umgekehrtAIFMV-67----Es gelten die Voraussetzungen für Änderungen der konstituierenden Dokumente und die Bestimmungen zu den Strukturmassnahmen analog.
- AnteilsklassenAIFMG-8-3-h--Der AIFM bildet für jeden Teilfonds eine oder mehrere Anteilsklassen. Für die Bildung von zusätzlichen Anteilsklassen wird das Verfahren bei Regelungen zu Änderungen der konstituierenden Dokumente angewendet. Die Rechte der Anleger in bestehenden Anteilsklassen bleiben davon unberührt.
- Art und Hauptmerkmale der AnteileAIFMG-8-3-b--AIFMG-15----
Before deciding to accept any request for waiver, investment firms must be required to take all reasonable steps to ensure that the client requesting to be treated as a professional client meets the relevant requirements stated in the preceding section II.1.
However, if clients have already been categorised as professionals under parameters and procedures similar to those above, it is not intended that their relationships with investment firms should be affected by any new rules adopted pursuant to this section.
Firms must implement appropriate written internal policies and procedures to categorise clients. Professional clients are responsible for keeping the firm informed about any change which might affect their current categorisation. Should the investment firm become aware that the client no longer fulfils the conditions which initially made him eligible for treatment as a professional client, the investment firm must take appropriate action.
Private investors
A private investor is any investor that is not a professional investor.
- Sales restrictionsFor specific information, see Annex I.

Translation (ENDE, 2020-01-03):
Wertpapierfirmen müssen verpflichtet sein, durch angemessene Vorkehrungen sicherzustellen, dass ein Kunde, der als professioneller Kunde behandelt werden möchte, die einschlägigen Kriterien gemäß Abschnitt II.1 erfüllt, bevor sie einem Antrag auf Verzicht auf den Schutz stattgeben.
Wurden Kunden hingegen aufgrund von Parametern und Verfahren, die den oben genannten vergleichbar sind, bereits als professionelle Kunden eingestuft, sollte sich ihr Verhältnis zu den Wertpapierfirmen durch neue, aufgrund dieses Abschnitts angenommene Regeln nicht ändern.
Die Firmen müssen zweckmäßige schriftliche interne Strategien und Verfahren einführen, anhand deren die Kunden eingestuft werden können. Die professionellen Kunden sind dafür verantwortlich, die Firma über alle Änderungen zu informieren, die ihre Einstufung beeinflussen könnten. Sollte die Wertpapierfirma zu der Erkenntnis gelangen, dass der Kunde die Bedingungen nicht mehr erfüllt, die ihn anfänglich für eine Behandlung als professioneller Kunde in Frage kommen ließen, so muss sie entsprechende Schritte in die Wege leiten.
Privatanleger
Privatanleger ist jeder Anleger, der kein professioneller Anleger ist.
- VertriebseinschränkungenFür spezifische Angaben siehe Anhang I.
For specific information, see Annex I.
- Calculating the net asset value (value of each unit)AIFMA-8-3-b—The net asset value (NAV) per unit is calculated as the proportion of the sub-fund’s assets accounted for by the unit class concerned, minus the proportion of the same sub-fund’s liabilities (if any) accounted for by that unit class, divided by the number of units of the unit class in circulation.
- Calculating unit issue and redemption pricesAIFMA-8-3-b--The prices shall be published via the Fund's publication medium either as an NAV with an indication of any applicable commissions or as issue and redemption prices (inclusive of any applicable commissions).
- Provisions on unit tradingThe general provisions governing unit trading and the handling of any liquidity risks are given below.
- Issue and redemption of unitsAIFMA-8-3-b--AIFMA-8-3-c—AIFMA-105-1-k--In general, units may be subscribed or redeemed on each trading day. Subscriptions and redemptions shall take place on the basis of prices that are unknown to the investor at the time the application is made (forward pricing).

Translation (ENDE, 2020-01-03):
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- Berechnung des Nettoinventarwerts (Wert des Anteils)AIFMG-8-3-b—Der Nettoinventarwert eines Anteils (Net Asset Value, NAV) ergibt sich aus dem der Anteilsklasse zukommenden Anteil am Teilfondsvermögen, vermindert um die der Anteilsklasse zugeteilten Schuldverpflichtungen, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Anteilsklasse.
- Ermittlung der Verkaufs-/Ausgabepreise und der Auszahlungs-/RücknahmepreiseAIFMG-8-3-b--Die Preise werden als Nettoinventarwert mit einem Hinweis auf allfällige Kommissionen, oder als Ausgabe- und Rücknahmepreise (inklusive allfälliger Kommissionen) im Publikationsorgan veröffentlicht.
- Bestimmungen zum AnteilshandelNachfolgend werden die allgemeinen Bestimmungen zum Anteilshandel sowie zum Umgang mit allfälligen Liquiditätsrisiken beschrieben.
- Ausgabe und Rücknahme von AnteilenAIFMG-8-3-b--AIFMG-8-3-c—AIFMG-105-1-k--Anteile können grundsätzlich an jedem Handelstag gezeichnet bzw. zurückgegeben werden. Zeichnungen und Rückgaben erfolgen auf der Grundlage von Preisen, welche den Anlegern zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bekannt sind („Forward Pricing“).
A temporary suspension shall be notified to the investors via the Fund's publication medium and to the supervisory authorities in the member state of origin as well as in all countries in which the Fund is distributed.
The unit subscription, redemption and conversion applications that have not been executed shall be settled once unit trading resumes.
- Lock-up periodUnit classes may stipulate a lock-up period. A lock-up is a period in which no units are redeemed.

Translation (ENDE, 2020-01-03):
Eine vorläufige Aussetzung ist den Anlegern im Publikationsorgan, der zuständigen Aufsichtsbehörde im Herkunftsmitgliedstaat sowie in allfälligen Vertriebsländern anzuzeigen.
Die aufgrund der Aussetzung noch nicht ausgeführten Zeichnungs-, Umtausch- bzw. Rückgabeanträge werden nach der Wiederaufnahme des Anteilshandels abgerechnet.
- Sperrfrist für die Anteilsrücknahme (Lock up)Anteilsklassen können einen sogenannten Lock up vorsehen. Ein Lock up ist eine Sperrfrist innerhalb derer keine Anteilsrücknahme erfolgt.
# Annex II: Country-specific information regarding distribution
The fund is not registered for public distribution in other countries than the member state of origin.
29/29
Prospectus including constituent documents – Annex II | PaLü Partner Umbrella Fund | 03/01/2020

Translation (ENDE, 2020-01-03):
# Anhang II: spezifische Informationen zu den Vertriebsländern
Der Fonds ist ausser im Herkunftsmitgliedstaat in keinen wei- teren Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.
31/31
Prospekt inkl. konstituierende Dokumente – Anhang II | PaLü Partner Umbrella Fund | 03.01.2020
# Best Execution
The Manager relies on the Best Execution Policy of the Investment Manager. Best Execution is the term used to describe the objective of taking all sufficient steps to obtain the best possible result for each transaction carried out by the Investment Manager on the property of the Unit Trust. In order to obtain the best possible result the Investment Manager takes into account a number of factors including price, both the explicit and implicit costs of trading, size and speed of execution and any other specific considerations relevant to that transaction.
The Investment Manager’s detailed Best Execution Policy is available on request from the Investment Manager.

Translation (ENDE, 2018-04-30):
# Beste Ausführung
Die Verwaltungsgesellschaft verlässt sich auf die Politik der besten Ausführung der Anlageverwaltung. „Beste Ausführung“ ist der Begriff, der zur Beschreibung des Ziels verwendet wird, ausreichende Schritte zu unternehmen, um für jede Transaktion, die von der Anlageverwaltung bezüglich des Vermögens des Investmentfonds ausgeführt wird, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, berücksichtigt die Anlageverwaltung verschiedene Faktoren, wie den Preis, die expliziten und impliziten Handelskosten, die Höhe und die Geschwindigkeit der Ausführung sowie andere spezifische Überlegungen, die für die jeweilige Transaktion relevant sind.
Die detaillierte Politik der besten Ausführung der Anlageverwaltung ist auf Anfrage bei der Anlageverwaltung erhältlich.
- interest on borrowings permitted under the Trust and charges incurred in effecting or terminating such borrowings or in negotiating or varying the term of such borrowings;
- taxation and duties (if any) payable in respect of the property of the Trust, the Trust Deed or the issue of Units;
- any costs incurred in modifying the Trust Deed, including costs incurred in respect of meetings of Unitholders convened for purposes which include the purpose of modifying the Trust Deed, where the modification is:
	- necessary to implement or necessary as a direct consequence of changes in the law (including changes in the Rules) or
	- expedient having regard to any change in the law made by or under any fiscal enactment and which the Manager and the Trustee agree is in the interests of Unitholders, or
	- to remove from the Trust Deed obsolete provisions;

Translation (ENDE, 2020-08-31):
- Zinsen auf zulässige Kredite des betreffenden Fonds sowie Gebühren, die bei der Inanspruchnahme oder der Kündigung des Kreditvertrages bzw. bei der Verhandlung oder der Änderung der Kreditbedingungen anfallen;
- etwaig anfallende Steuern und Abgaben in Bezug auf das Fondsvermögen, die Treuhandurkunde oder die Ausgabe von Fondsanteilen;
- sämtliche Kosten in Verbindung mit der Änderung des Treuhandvertrages, einschließlich der Kosten, die bei u.a. zu diesem Zweck einberufenen Anteilsinhaberversammlungen anfallen, wenn die Änderung
	- für die Umsetzung oder als unmittelbare Folge von Gesetzesänderungen (einschließlich von Änderungen in den Regeln) notwendig ist oder
	- aufgrund steuerlicher oder steuerlich bedingter Gesetzesänderungen geeignet erscheint und nach Übereinkunft der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders im Interesse der Anteilsinhaber ist oder
	- der Entfernung von veralteten Bestimmungen aus der Treuhandurkunde dient;
- any costs incurred in respect of meetings of Unitholders convened on a requisition by Unitholders not including the Manager or an associate of the Manager;
- liabilities on unitisation, amalgamation or reconstruction arising in certain circumstances specified in the Rules;
- the audit fees properly payable to the Auditor and Value Added Tax thereon and any proper expenses of the Auditor;
- the fees of the FCA under the Financial Services and Markets Act 2000 or the corresponding periodic fees of any regulatory authority in a country or territory outside the United Kingdom in which Units in the Trust are or may be marketed;
- fees and expenses in respect of establishing and maintaining the Register of Unitholders, including any sub-Registers kept for the purpose of the administration of ISAs; and
- Value Added Tax applicable from time to time to the items sets out in (a) to (i) above.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
- jegliche Kosten, die in Verbindung mit Anteilsinhaberversammlungen anfallen, die auf Verlangen von Anteilsinhabern (ausgenommen die Verwaltungsgesellschaft oder eines ihrer verbundenen Unternehmen) einberufen worden sind;
- die im Zusammenhang mit einer Zusammenlegung, Verschmelzung oder Umstrukturierung in bestimmen Fällen entstehenden Verbindlichkeiten (wie in den Regeln aufgeführt);
- die ordnungsgemäß an den Wirtschaftsprüfer zu zahlenden Prüfungsgebühren und die darauf anfallende Umsatzsteuer sowie alle angemessenen Aufwendungen des Wirtschaftsprüfers;
- die Gebühren der FCA gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 und entsprechende periodisch anfallende Gebühren von Aufsichtsbehörden in einem Staat oder Gebiet außerhalb des Vereinigten Königreichs, in dem Fondsanteile angeboten werden oder angeboten werden können;
- Gebühren und Aufwendungen hinsichtlich der Errichtung und Führung des Registers der Anteilsinhaber, einschließlich jeglicher Unterregister, die zum Zwecke der Verwaltung von ISAs geführt werden; und
- die jeweils auf die in den vorstehenden Absätzen (a) bis (i) genannten Aufwendungen anfallende Mehrwertsteuer.
# Transfer of Units
Unitholders can transfer Units to another person. A request to transfer title to Units must be made in writing and sent to Baring Fund Managers Limited, P.O. Box 3733, Royal Wootton Bassett, Swindon, SN4 4BG. Transfer requests made over the telephone or via electronic messaging services such as EMX or SWIFT will not be accepted.
The transferee must complete and sign a stock transfer form, which can be obtained from your Intermediary or by contacting the Manager. Completed stock transfer forms must be returned to the Manager in order for the transfer to be registered by the Manager.
An instruction to transfer Units is irrevocable.
The Manager will require verification of the identity of all transferees. Please refer to the section headed ‘Anti-Money Laundering’ for more details.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Übertragung von Anteilen
Anteilsinhaber können Anteile auf eine andere Person übertragen. Ein Antrag auf Übertragung des Rechtsanspruchs an Anteilen bedarf der Schriftform und ist an folgende Adresse zu senden: Baring Fund Managers Limited, P.O. Box 3733, Royal Wootton Bassett, Swindon, SN4 4BG. Übertragungsanträge, die telefonisch oder per elektronischem Nachrichtenübermittlungsdienst wie EMX oder SWIFT erfolgen, werden nicht entgegengenommen.
Der Übertragungsempfänger muss ein Wertpapierübertragungsformular ausfüllen und unterschreiben, das bei Ihrem Vermittler oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist. Ausgefüllte Wertpapierübertragungsformulare müssen an die Verwaltungsgesellschaft geschickt werden, damit die Übertragung von der Verwaltungsgesellschaft registriert werden kann.
Ein Auftrag für die Übertragung von Anteilen ist unwiderruflich.
Die Verwaltungsgesellschaft verlangt einen Identitätsnachweis aller Übertragungsempfänger. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Hinweise zum Geldwäschegesetz“.