OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Additional information
- The distributing (-dist) share classes of this sub-fund intend to distribute capital (premiums from writing call options) as well as income (e.g. from dividends). See risk section below.
- This share class distributes a constant percentage share of the NAV, not a constant amount.
- This share class is designed for investors who want to profit from performance opportunities on the financial markets and at the same time wish more stable distributions at a specific percentage level to cover recurring liquidity needs.
- As the distributions are substantial, this share class is not designed for investors who want to build wealth. The latter may prefer the accumulating share class.
- This share class must not be seen as an alternative to a savings account or fixed-interest paying investments.
- The percentage distribution rate of this share class is unrelated to the interest or other income generated in the fund. The distribution is a percentage payment of the current amount of investment.
- It is possible that the distributions result in an erosion of assets and a reduction of invested capital.
- This share class may distribute capital as well as income. There are potential negative tax consequences for some investors in some jurisdictions. See risk section below.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Zusätzliche Informationen
- Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
- Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
- Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
- Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen auЫauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
- Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
- Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
- Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
- Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
116	+4
112	+3
108	+2
104	+1
100	0
96	-1
- Portfolio's average residual term to maturity may not exceed one year.

92  2010
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-2
Name of fund	UBS (Lux) Money Market Fund -
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
USD	
Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Share class	UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 1.21 | 4.40 | 5.08 | 1.45 | 1.00 |
| Ref. Index 2 | 1.63 | 6.08 | 7.94 | 1.99 | 1.54 |

acc
ISIN	LU0006277684
Securities no.594 601
Bloomberg	UBSMUSI LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date25.11.1988
Issue/redemption	daily
| Benchmark	JP Morgan | Cash (USD) (cust.) |
| --- | --- |
| Theoretical yield to maturity (net) 1 | 0.00% |
| Average remaining maturity (days) | 91.13 |
| Distribution | Reinvestment |
| Maximum management fee | 0.58% |

Accounting year end	31 October
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
116	+4
112	+3
108	+2
104	+1
100	0
96	-1
- Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund»92  20102011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-2klassifiziert.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.

Fondsname	UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Anteilsklasse	UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-
| ISIN | LU0006277684 |  | Fonds (USD) | 1.21 | 4.40 | 5.08 | 1.45 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoren Nr. | 594 601 |  | Referenzindex 2 | 1.63 | 6.08 | 7.94 | 1.99 | 1.54 |

acc
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Bloomberg	UBSMUSI LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum25.11.1988
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Abschluss Rechnungsjahr		31. Oktober Benchmark	JP Morgan Cash (USD) (cust.) Theoretische Verfallrendite (netto)
1		
0.00%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage)91.13
Ausschüttung	Thesaurierung
Maximale Verwaltungsgebühr	0.58%
Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a.	0.16%
Laufende Kosten p.a.	0.22%
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)1 820.29
| Current management fee p.a. | 0.16% | Last 12 months (USD) – high | 1 820.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charges p.a. | 0.22% | – low | 1 798.81 |
| Name of the | UBS Fund Management | Total fund assets (USD m) | 3 846.11 |
| Management Company | (Luxembourg) S.A. | Share class assets (USD m) | 2 247.56 |
| Fund domicile | Luxembourg |  |  |
| 1  Please note that returns can deviate substantially from the theoretical YTM	 3 years	5 years given pricing volatility. Beta	1.091.00 |

Volatility
1
– Fund	0.21%	0.23%
– Benchmark	0.16%	0.21%
- Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)1 820.29
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst1 820.29
– Tiefst1 798.81
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)3 846.11
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)2 247.56
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Beta	1.091.00
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Bitte beachten Sie, dass die Renditen aufgrund von Kursschwankungen deutlich von der theoretischen Verfallrendite abweichen können
Volatility
1
– Fund	0.21%	0.23%
– Benchmark	0.16%	0.21%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Structure of maturities (%)	Credit quality (%)
| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| CAISSE DES DEPOT CP 0.00000 01 Apr 2021 P1/A-1+ | 2.59 |  | LANDESKREDITBANK BADEN-WUERT CP 0.00000 16 Feb 202 | 1.71 |
| CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CD 0.00000 12 Nov 2020 | 2.41 |  | BANK OF TOKYO-MITSUB LONDON CD 0.00000 27 Nov 2020 | 1.43 |
| DENMARK KINGDOM CP 06 Jan 2021 P1/A-1+ | 2.20 |  | LANDESBANK HESSEN/LONDON CD 0.00000 01 Oct 2020 P1 | 1.30 |
| TEMASEK FINANCIAL II PTE CP 28 Jan 2021 P1/A-1+ | 2.07 |  | SOCIETE GENERALE NA CP 0.00000 09 Oct 2020 P1/A-1 | 1.30 |
| LA BANQUE POSTALE CP 0.00000 28 Sep 2020 /A-1 | 1.82 |  | ABN AMRO BANK NV CP 0.00000 07 Oct 2020 P1/A-1 | 1.30 |

Benefits
Conservatively positioned with an investment objective to preserve invested capital.
Well diversified portfolio of high quality money market instruments.
Actively managed by experienced specialists, supported by in- house credit researchers.
Low NAV volatility (variable NAV). Daily subscriptions and redemptions. Competitive money market yields.
Benefiting from UBS's money market purchasing power.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsstruktur (%)	Kreditqualität (%)
| Die 10 grössten Titel (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| CAISSE DES DEPOT CP 0.00000 01 Apr 2021 P1/A-1+ | 2.59 |  | LANDESKREDITBANK BADEN-WUERT CP 0.00000 16 Feb 202 | 1.71 |
| CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CD 0.00000 12 Nov 2020 | 2.41 |  | BANK OF TOKYO-MITSUB LONDON CD 0.00000 27 Nov 2020 | 1.43 |
| DENMARK KINGDOM CP 06 Jan 2021 P1/A-1+ | 2.20 |  | LANDESBANK HESSEN/LONDON CD 0.00000 01 Oct 2020 P1 | 1.30 |
| TEMASEK FINANCIAL II PTE CP 28 Jan 2021 P1/A-1+ | 2.07 |  | SOCIETE GENERALE NA CP 0.00000 09 Oct 2020 P1/A-1 | 1.30 |
| LA BANQUE POSTALE CP 0.00000 28 Sep 2020 /A-1 | 1.82 |  | ABN AMRO BANK NV CP 0.00000 07 Oct 2020 P1/A-1 | 1.30 |

Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV). Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt.
# Risks
The funds invest in money market instruments and may therefore be subject to volatility. For funds following the mark-to-market approach the value of a unit may fall below the purchase price. Changes in interest rates have an effect on the value of the portfolio. The funds might use derivatives which can reduce investor risks or give rise to market risks as well as potential loss due to failure of counterparty. High- grade investment instruments are usually subject to a low credit risk (i.e. potential loss due to failure of issuer). Every fund reveals specific risks. These aspects require corresponding risk tolerance and capacity.
223|50270

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risiken
Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark- to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.
223|50270
# Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
160
150
140
130
120
110
100
90
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
ISIN	LU1240799343
WP-NR.	A14UM8
10.2016
-09.2017
10.2017
-09.2018
10.2018
-09.2019
10.2019
-09.2020
10.2020
-09.2021
Bloomberg	SBCCWEQ LX	
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Currency of fund / share class	CHF/CHF
Launch date06.10.2015
Issue/redemption	daily
12-month performance in % (right scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale)
| Swing pricing | yes | in % | 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accounting year end | 31 January |  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Distribution | Reinvestment | Fund (CHF) | 16.04 | 3.80 | 1.36 | 0.07 | 22.19 |
| Management fee p.a. | 0.92% |  | Fund (CHF) incl. max. entry13.04 |
| Ongoing charges p.a. 1 | 1.24% |  | charge 2 |

Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different fromFund domicile	Luxembourg1 as at 02.09.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
160
150
140
130
120
110
100
| 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |

90
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF |  |
| --- | --- |
| Lancierungsdatum06.10.2015 Ausgabe/Rücknahme	täglich | Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. |
| Swing Pricing | Ja |  | in % | 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Januar |  |  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierung |  | Fonds (CHF) | 16.04 | 3.80 | 1.36 | 0.07 | 22.19 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.92% |  | Fonds (CHF) inkl. max.13.04 |
| Laufende Kosten p.a. 1 | 1.24% |  | Ausgabeaufschlag 2 |

Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) 12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nichtFondsdomizil	Luxemburg1 per 02.09.2021
# Fund statistics
| Fund domicile	Luxembourg | Net asset value (CHF, 30.09.2021) |  | 119.32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the | Last 12 months (CHF) – high |  | 122.07 |
| portfolio. 2 | – low |  | 104.60 |
|  | Total fund assets (CHF m) |  | 1 397.87 |
|  | Share class assets (CHF m) |  | 19.25 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 years | 5 years |
|  | Volatility 1 – Fund | 10.60% | 8.47% |
|  | Sharpe ratio | 0.50 | 0.62 |
|  | Risk free rate | -0.69% | -0.73% |
|  | 1  Annualised standard deviation |  |  |

as at 02.09.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Fondsdomizil	Luxemburg
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 02.09.2021
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest equity positions (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |  | Microsoft Corp | 1.23 |
| CAD | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  | Amazon.com Inc | 0.66 |
| CHF | 0.0 | 1.7 | 1.7 | -1.0 |  | AstraZeneca PLC | 0.39 |
| CNY | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Alphabet Inc | 0.35 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.34 |
| EUR | 2.0 | 6.5 | 8.5 | -0.4 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.33 |
| GBP | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |  | AXA SA | 0.29 |
| HKD | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | Sony Group Corp | 0.28 |
| JPY | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 |  | Marsh & McLennan Cos Inc | 0.28 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Snowflake Inc | 0.28 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 |  | 5 largest bond issuers (%) |  |
| USD | 63.0 | 16.4 | 79.4 | 89.3 |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 65.2 | 34.8 | 100.0 | 100.0 |

- of which: 5.15% high-yield bonds, 7.9% emerging market bonds
- incl. currency hedgingUnited States Treasury Note/Bond2.00Apple Inc0.93European Investment Bank0.83Inter-American Development Bank0.81Asian Development Bank0.64

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageinstrumente und Währungen (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |  | Microsoft Corp | 1.23 |
| CAD | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  | Amazon.com Inc | 0.66 |
| CHF | 0.0 | 1.7 | 1.7 | -1.0 |  | AstraZeneca PLC | 0.39 |
| CNY | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Alphabet Inc | 0.35 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.34 |
| EUR | 2.0 | 6.5 | 8.5 | -0.4 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.33 |
| GBP | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |  | AXA SA | 0.29 |
| HKD | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | Sony Group Corp | 0.28 |
| JPY | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 |  | Marsh & McLennan Cos Inc | 0.28 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Snowflake Inc | 0.28 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 |  | 5 grösste Anleihen-Emittenten (%) |  |
| USD | 63.0 | 16.4 | 79.4 | 89.3 |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 65.2 | 34.8 | 100.0 | 100.0 |

- davon: 5.15% hochverzinsliche Anleihen, 7.9% Schwellenländeranleihen
- inkl. WährungsabsicherungUnited States Treasury Note/Bond2.00Apple Inc0.93European Investment Bank0.83Inter-American Development Bank0.81Asian Development Bank0.64
# Fund description
- Actively managed equity portfolio investing in US small-cap stocks.
- Investments are predominantly made in companies with a market capitalisation of less than USD 4 billion.
- When selecting stocks, the portfolio management team focuses on companies' flexibility and their ability to innovate.
- The fund is diversified across various sectors.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Aktienportefeuille, das in kleinkapitalisierten US- Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
- Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen.
- Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
- Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
# Fund description
- The fund invests primarily in Swiss commercial properties, concentrating for the most part on large cities and their agglomerations.
- The investment objective is to generate returns in line with the market.
- Properties are valued using the discounted cash flow (DCF) method.
- The fund units are traded on SIX Swiss Exchange and can be bought and sold on a daily basis.

Name of fund	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert überwiegend in Schweizer Geschäftsliegenschaften, wobei sich die Anlagen auf grosse Städte und ihre Agglomeration konzentrieren.
- Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.
- Die Immobilien werden anhand der Discounted- Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
- Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.
# Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
220
200
180
160
140
120
100
80
60
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Share class	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ISIN	CH0014420886
Securities no.1 442 088
Bloomberg	SREA SW
Currency of fund / share class	CHF/CHF
Launch date12.10.1964
Accounting year end		31 December Benchmark	SXI
® 
Real Estate Funds (TR) Units outstanding
1
22 879 799
Premium
2	
8.63%
Distribution	April
Last distribution 09.04.2020	CHF 2.65
Yield on distribution	3.93%
Leverage (31.12.2019)	22.10%
Return on investment (31.12.2019)	5.50%
Operating expense ratio TER (31.12.2019)	0.77%
Management fee p.a.	none
Ongoing charges p.a.	none%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (CHF) | -6.90 | 9.78 | 18.94 | 3.16 | 3.53 |
| Ref. Index 2 | 4.65 | 13.53 | 31.63 | 4.32 | 5.65 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
220
200
180
160
140
120
100
80
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
Fondsname	UBS (CH) Property Fund - Swiss
60  2010
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-10
Commercial «Swissreal»
Anteilsklasse	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»
ISIN	CH0014420886
Valoren Nr.1 442 088
Bloomberg	SREA SW
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum12.10.1964
Abschluss Rechnungsjahr		31. Dezember Benchmark	SXI
® 
Real Estate Funds (TR) Anteile im Umlauf
1
22 879 799
Agio
2	
8.63%
Ausschüttung	April
Letzte Ausschüttung 09.04.2020	CHF 2.65
Ausschüttungsrendite	3.93%
Fremdfinanzierungsquote (31.12.2019)	22.10%
Anlagerendite (31.12.2019)	5.50%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (CHF) | -6.90 | 9.78 | 18.94 | 3.16 | 3.53 |
| Referenzindex 2 | 4.65 | 13.53 | 31.63 | 4.32 | 5.65 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Fund statistics
Stock exchange price (CHF 31.08.2020)67.50
Last 12 months (CHF) – high87.00
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Switzerland) AG
– low66.55
Total fund assets (CHF m) (31.12.2019)2 002.32
Fund domicile	Switzerland
- Data as at 31 December 2016; the number of units was increased to 22'879'799 on 12 May 2017
- Calculation in accordance with SFAMA , based on adjusted net asset value.

Net fund assets (CHF m)1 442.44
Net asset value per share (CHF)63.04
Beta	1.311.31
Volatility
1
– Fund	12.55%	10.87%
– Benchmark	8.06%	6.81%
Sharpe ratio	0.310.39
Risk free rate	-0.74%	-0.80%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Börsenkurs (CHF 31.08.2020)67.50
Fondsbetriebsaufwandquote TER (31.12.2019)
0.77%
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst87.00
Verwaltungsgebühr p.a.	keine
Laufende Kosten p.a.	keine%
– Tiefst66.55
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (31.12.2019)2 002.32
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Nettofondsvermögen (CHF in Mio.)1 442.44
Inventarwert pro Anteil (CHF)63.04
Fondsdomizil	Schweiz
- Daten per 31.12.2016, am 12.05.2017 ist eine Anteilsscheinerhöhung auf 22'879'799 erfolgt.

| Nettoinventarwertes. |  | Volatility 1 – Fund | 12.55% | 10.87% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – Benchmark | 8.06% | 6.81% |
|  |  | Sharpe ratio | 0.31 | 0.39 |
|  |  | Risk free rate | -0.74% | -0.80% |
|  |  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

- Berechnung gemäss SFAMA auf der Basis des adjustiertenBeta	1.311.31
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (CHF) | -6.90 | 9.78 | 18.94 | 3.16 | 3.53 |
| Ref. Index 2 | 4.65 | 13.53 | 31.63 | 4.32 | 5.65 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (CHF) | -6.90 | 9.78 | 18.94 | 3.16 | 3.53 |
| Referenzindex 2 | 4.65 | 13.53 | 31.63 | 4.32 | 5.65 |