# Macquarie Fund Solutions –
Macquarie Global Convertible Fund Class SI EUR – (acc.)

## Factsheet – 31 January 2023 • This is a marketing communication.

## Please refer to the Prospectus and the KIIDs when making any final investment decision.
Returns
1 
(%)
|  | 1 month | 3 month | YTD | 1 year | 3 year | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 2.86 | 3.60 | 2.86 | -8.86 | 0.69 | 1.20 |
| Benchmark | 4.52 | 5.79 | 4.52 | -10.42 | 0.27 | 1.74 |

Calendar year returns
1 
(%)
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | 16.36 | -0.39 | -14.08 |
| Benchmark | 21.49 | -1.81 | -17.84 |

Rolling 12-month performance
1 
(%)
|  |                 31/01/20 to 31/01/21	 | 31/01/21 to 31/01/22  | 31/01/22 to 31/01/23  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | 15.88 | -3.34 | -8.86 |
| Benchmark | 19.87 | -6.11 | -10.42 |

| Benchmark | Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU1986388624 |
| Fund inception date 1 | 18 February 2016 |
| Share class inception date 1 | 25 June 2019 |
| Investment Manager | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG; Sand Grove Capital Management |
| Portfolio managers | Akin Akinloye Annelie Fearon – Sand Grove |
| On-going charges Performance fee | 0.73% p.a. — |
| Fund size (EUR million) | 128.2 |

1
The Fund was launched on 18 February 2016 by way of a merger with Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund, an Austrian UCITS. The cost and fee structure of Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund is slightly different to the cost and fee structure of the Fund. This share class of the fund was launched 25 June 2019. Any performance results covering periods prior to this date relate to the performance of Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund (incepted on 30 November 2000). Performance is calculated net of fees and expenses. Unless otherwise indicated, source of data is Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG data warehouse. The Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index measures the performance of global convertible bonds, hedged against foreign exchange risk with the euro as the base currency. Index performance returns
do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indices are unmanaged, and one cannot invest directly in an index. The Benchmark is a Performance Comparator, and the Fund may bear little resemblance to its Benchmark. The performance quoted represents past performance and does not predict future returns.
Top 10 holdings
2
| 	Weight (%)  |
| --- |
| 0.125% AKAMAI TECHNOLOGIES INC.  (FIXED) 05/2025	 | 2.02 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT  SA (ZERO COUPON) 01/2025	 | 1.96 |
| BNP PARIBAS SA RegS | 1.66 |
| 1.500% WESTERN DIGITAL  CORPORATION (FIXED) 02/2024	 | 1.56 |
| STMICROELECTRONICS  NV (ZERO COUPON) 08/2025	 | 1.55 |
| AMERICA MOVIL BV (ZERO COUPON) 03/2024 | 1.54 |
| CIE GENERALE DES ESTABLI  (ZERO COUPON) 11/2023	 | 1.52 |
| CHINA CONCH VENTURE  (ZERO COUPON) 09/2023	 | 1.51 |
| 0.750% EURONET WORLDWIDE  INC. (FIXED) 03/2049	 | 1.41 |
| FORD MOTOR COMPANY | 1.37 |
| TOTAL | 16.10 |

2

## The Fund may contain derivative instruments whereby the sum can exceed 100%. Portfolio holdings and characteristics are as of the date indicated and subject to change.
3

## Data as of previous month.
4

## For securities that are not rated by a recognised rating agency, internal ratings are used.
Top 5 countries
2
|  | Weight (%) |
| --- | --- |
| United States | 37.90 |
| France | 10.71 |
| Luxembourg | 5.28 |
| Netherlands | 5.21 |
| Cayman Islands | 4.95 |

Top 5 sectors
2
|  | Weight (%) |
| --- | --- |
| Information Technology | 23.14 |
| Financial | 19.76 |
| Consumer Discretionary | 10.89 |
| Industrials | 9.82 |
| Communication Services | 8.27 |

Credit quality
2,3,4
| 	Weight (%)  |
| --- |
| AA1-AA3 | 4.10 |
| A1-A3 | 19.30 |
| BBB1-BBB3 | 28.71 |
| BB1-BB3 | 36.59 |
| B1-B3 | 10.58 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Macquarie Fund Solutions –
Macquarie Global Convertible Fund Anteilsklasse SI EUR – (thesaurierend)

## Fact sheet – 31. Januar 2023 
• D

## ies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Netto-Performance
1 
(%)
|  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahr | Seit Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2.86 | 3.60 | 2.86 | -8.86 | 0.69 | 1.20 |
| Benchmark | 4.52 | 5.79 | 4.52 | -10.42 | 0.27 | 1.74 |

Kalenderjahr-Performance
1 
(%)
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 16.36 | -0.39 | -14.08 |
| Benchmark | 21.49 | -1.81 | -17.84 |

Rollierende 12-Monats-Performance
1 
(%)
|  |                  31.01.20 bis 31.01.21  | 31.01.21 bis 31.01.22  | 31.01.22 bis 31.01.23  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 15.88 | -3.34 | -8.86 |
| Benchmark | 19.87 | -6.11 | -10.42 |

1
Der Fonds wurde am 18. Februar 2016 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Fonds. Diese Anteilsklasse des Fonds wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt. Die Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund (aufgelegt am 30.
| Benchmark | Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU1986388624 |
| Fondsauflage 1 | 18. Februar 2016 |
| Auflage der Anteilsklasse 1 | 25. Juni 2019 |
| Investment Manager | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG; Sand Grove Capital Management |
| Portfoliomanager | Akin Akinloye Annelie Fearon – Sand Grove |
| Laufende Kosten Performancegebühr | 0.73% p.a. — |
| Fondsvolumen (Millionen EUR) | 128.2 |

November 2000). Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angeführt, ist die Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Der Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index misst die Performance von
globalen Wandelanleihen, die mit dem Euro als Basiswährung gegen das Kursrisiko abgesichert sind. Die Index-Performance spiegelt keine Managementgebühren, Transaktionskosten oder Ausgaben wider. Die Indizes werden nicht verwaltet und es kann nicht direkt in einen Index investiert werden.
Benchmark ist eine Vergleichsgröße für die Wertentwicklung, und der Fonds hat möglicherweise wenig Übereinstimmung mit seiner Benchmark. Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung dar und ist keine Vorhersage für zukünftige Erträge.
2
Im Fonds können derivative Instrumente enthalten sein, wodurch die Summe der Gewichtungen 100 % übersteigen kann. Portfolioanteile und -charakteristika sind zum Zeitpunkt angegeben und können Änderungen unterworfen sein.
3

## Daten des Vormonats.
4

## Für Wertpapiere, die nicht von einer anerkannten Ratingagentur bewertet werden, wurden interne Bewertungen herangezogen.
Top 10 Holdings
2
| 	Gewichtung (%)  |
| --- |
| 0.125% AKAMAI TECHNOLOGIES INC.  (FIXED) 05/2025	 | 2.02 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (ZERO COUPON)  01/2025	 | 1.96 |
| BNP PARIBAS SA RegS | 1.66 |
| 1.500% WESTERN DIGITAL CORPORATION  (FIXED) 02/2024	 | 1.56 |
| STMICROELECTRONICS NV (ZERO COUPON)  08/2025	 | 1.55 |
| AMERICA MOVIL BV  (ZERO COUPON) 03/2024	 | 1.54 |
| CIE GENERALE DES ESTABLI (ZERO  COUPON) 11/2023	 | 1.52 |
| CHINA CONCH VENTURE  (ZERO COUPON) 09/2023	 | 1.51 |
| 0.750% EURONET WORLDWIDE INC.  (FIXED) 03/2049	 | 1.41 |
| FORD MOTOR COMPANY | 1.37 |
| GESAMT | 16.10 |

Länder (Top 5 Positionen)
2
|  | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| USA | 37.90 |
| Frankreich | 10.71 |
| Luxemburg | 5.28 |
| Niederlande | 5.21 |
| Cayman Inseln | 4.95 |

Branchen (Top 5 Positionen)
2
|  | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| Information Technology | 23.14 |
| Financial | 19.76 |
| Consumer Discretionary | 10.89 |
| Industrials | 9.82 |
| Communication Services | 8.27 |

|  | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| AA1-AA3 | 4.10 |
| A1-A3 | 19.30 |
| BBB1-BBB3 | 28.71 |
| BB1-BB3 | 36.59 |
| B1-B3 | 10.58 |

Rating
2,3,4