#### Repurchase agreements (securities financing transactions)
Unless otherwise provided for in the following special section, the fund may, in compliance with the provisions of the Money Market Funds Regulation, Delegated Regulation (EU) 2018/990, as well as article 4 of the Management Regula- tions, (i) enter into repurchase agreements, which consist of the purchase and sale of assets with a clause granting the right to or imposing the obligation on the seller to repurchase from the buyer the securities sold at a price and at terms specified by the two parties in their con- tractual arrangement and (ii) enter into reverse repurchase agreements, which consist of for- ward transactions that at maturity impose on the seller (counterparty) the obligation to repurchase the assets sold, and on the fund the obligation to return the assets received under the transaction (collectively the “repurchase agreements”).
These transactions may be entered into for one or more of the following purposes: (i) liquidity management and (ii) short-term secured invest- ment. Within the scope of the investment limits of the Money Market Funds Regulation, assets held in the fund may, for these transactions, be transferred to a transferee in exchange for a consideration (in the case of repurchase agree- ments) and assets can be accepted within the scope of the respectively applicable investment limits against cash (in the case of reverse repur- chase agreements). Information on the propor- tion of assets under management that are likely to be used in these transactions can be obtained from the Management Company.

Translation (ENDE, 2021-01-31):
#### Pensionsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)
Soweit im nachfolgenden Besonderen Teil nicht etwas anderes bestimmt ist, kann der Fonds unter Einhaltung der Bestimmungen der Geld- marktfondsverordnung, der Delegierten Verord- nung (EU) 2018/990 sowie des Artikels 4 des Verwaltungsreglements (i) Pensionsgeschäfte tätigen, die aus dem Kauf und Verkauf von Vermögenswerten bestehen und das Recht oder die Verpflichtung des Verkäufers beinhalten, die verkauften Wertpapiere vom Käufer zu einem Preis und zu Bedingungen zurückzukaufen, die von den beiden Parteien vertraglich vereinbart wurden, und sie kann (ii) umgekehrte Pensions- geschäfte eingehen, die aus Termingeschäften bestehen, bei deren Fälligkeit der Verkäufer (Kontrahent) zum Rückkauf der verkauften Ver- mögenswerte und der Fonds zur Rückgabe der im Rahmen der Transaktion erhaltenen Vermö- genswerte verpflichtet ist (zusammen die
„Pensionsgeschäfte“). Diese Geschäfte können zu einem oder mehreren der folgenden Zwecke eingegangen werden: (i) Liquiditätsmanagement und (ii) kurzfristige besicherte Geldanlage. Im Rahmen der Anlagegrenzen der Geldmarktfonds- verordnung können für diese Geschäfte im Fonds gehaltene Vermögenswerte gegen Entgelt auf einen Pensionsnehmer übertragen (im Falle von Pensionsgeschäften) als auch Vermögenswerte im Rahmen der jeweils geltenden Anlagegrenzen gegen Barmittel in Pension genommen (im Falle von umgekehrten Pensionsgeschäften) werden. Angaben zum Anteil der verwalteten Vermögens- werte, der voraussichtlich bei diesen Geschäften zum Einsatz kommen wird, können bei der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden.