| Title | Currency | Position as at 01.01.201U | Purchase 1) | Sale  1) 2) | Position as at 31.12.201U | Price | Value in USD | Shares in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 31.01.2020 |  | 170,000 | 277,1G5 |  |  | -3,592 | -0.00 % |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.01.2020 |  | 180,321 | 200,000 |  |  | 2,939 | 0.00 % |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.01.2020 |  | 184,000 | 277,71G |  |  | 59G | 0.00 % |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.01.2020 |  | 200,000 | 222,007 |  |  | 3,079 | 0.00 % |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 31.01.2020 |  | 2,G20,529 | 4,2G1,829 |  |  | -47,903 | -0.02 % |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.01.2020 |  | 271,517 | 303,000 |  |  | 2,574 | 0.00 % |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.01.2020 |  | 307,3G2 | 37,000,000 |  |  | 4,541 | 0.00 % |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.01.2020 |  | 374,535 | 3,300,000 |  |  | -1,933 | -0.00 % |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.01.2020 |  | 399,G31 | 48,000,000 |  |  | G,894 | 0.00 % |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.01.2020 |  | 412,714 | 3,G00,000 |  |  | 2,544 | 0.00 % |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.01.2020 |  | 4,727,G27 | 41,44G,439 |  |  | 2,351 | 0.00 % |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.01.2020 |  | 5,903,014 | 8,987,97G |  |  | -39,184 | -0.01 % |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.01.2020 |  | 14,800,000 | 122,547 |  |  | -1,3G9 | -0.00 % |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.01.2020 |  | 25,200,000 | 208,728 |  |  | -2,40G | -0.00 % |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.01.2020 |  | 30,200,000 | 247,944 |  |  | -414 | -0.00 % |
| Purchase JPY Sale EUR Maturity 31.01.2020 |  | 55,500,000 | 4G1,813 |  |  | -7,G7G | -0.00 % |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.01.2020 |  | 420,000 | 278,5G9 |  |  | -1,235 | -0.00 % |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.01.2020 |  | 20G,537 | 185,000 |  |  | -1,GG5 | -0.00 % |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.01.2020 |  | 43G,087 | 390,0G3 |  |  | -2,898 | -0.00 % |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.01.2020 |  | 94,000 | 84,582 |  |  | -1,189 | -0.00 % |
| Purchase USD Sale JPY Maturity 11.04.2019 |  | 1,790,9GG | 200,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase AUD Sale EUR Maturity 1.02.2019 |  | 200,000 | 12G,474 |  |  |  |  |
| Purchase AUD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 280,000 | 170,344 |  |  |  |  |
| Purchase AUD Sale EUR Maturity 1.02.2019 |  | 350,000 | 221,922 |  |  |  |  |
| Purchase AUD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 390,000 | 237,711 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 2G.04.2019 |  | 101,207 | 900,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.10.2019 |  | 10,221,955 | 1,240,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.07.2019 |  | 1,0G5,818 | 1,200,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 1.02.2019 |  | 112,048 | 14,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 2G.04.2019 |  | 120,775 | 15,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 2G.04.2019 |  | 130,179 | 200,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.07.2019 |  | 133,51G | 150,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 2G.04.2019 |  | 13G,309 | 210,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.07.2019 |  | 14,192 | 22,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 1.02.2019 |  | 155,238 | 20,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 31.10.2019 |  | 15G,1G7 | 255,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 2G.04.2019 |  | 158,204 | 20,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 2G.04.2019 |  | 158,822 | 20,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 1.02.2019 |  | 1G7,014 | 1,500,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 1.02.2019 |  | 1G7,G72 | 1,500,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 31.07.2019 |  | 17G,52G | 270,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 1.02.2019 |  | 178,288 | 1,G00,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.10.2019 |  | 188,579 | 210,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale SGD Maturity 2G.04.2019 |  | 194,541 | 300,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale USD Maturity 31.10.2019 |  | 200,000 | 220,7G1 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.07.2019 |  | 204,54G | 1,800,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 31.10.2019 |  | 20G,0G5 | 1,800,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 1.02.2019 |  | 2,122,423 | 19,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale HKD Maturity 2G.04.2019 |  | 212,350 | 1,900,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 2G.04.2019 |  | 2,128,157 | 3,400,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 31.07.2019 |  | 213,598 | 2G,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 2G.04.2019 |  | 237,47G | 380,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale JPY Maturity 2G.04.2019 |  | 240,34G | 30,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 1.02.2019 |  | 2,481,401 | 4,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase EUR Sale AUD Maturity 31.07.2019 |  | 2,515,4G2 | 4,030,000 |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Titel | Währung | Bestand per 01.01.201U | Kauf 1) | Verkauf 1)2) | Bestand per 31.12.201U | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
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| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 31.01.2020 |  | 170’000 | 277’1G5 |  |  | -3’592 | -0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.01.2020 |  | 180’321 | 200’000 |  |  | 2’939 | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.01.2020 |  | 184’000 | 277’71G |  |  | 59G | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.01.2020 |  | 200’000 | 222’007 |  |  | 3’079 | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 31.01.2020 |  | 2’G20’529 | 4’2G1’829 |  |  | -47’903 | -0.02 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.01.2020 |  | 271’517 | 303’000 |  |  | 2’574 | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.01.2020 |  | 307’3G2 | 37’000’000 |  |  | 4’541 | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.01.2020 |  | 374’535 | 3’300’000 |  |  | -1’933 | -0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.01.2020 |  | 399’G31 | 48’000’000 |  |  | G’894 | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.01.2020 |  | 412’714 | 3’G00’000 |  |  | 2’544 | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.01.2020 |  | 4’727’G27 | 41’44G’439 |  |  | 2’351 | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.01.2020 |  | 5’903’014 | 8’987’97G |  |  | -39’184 | -0.01 % |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.01.2020 |  | 14’800’000 | 122’547 |  |  | -1’3G9 | -0.00 % |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.01.2020 |  | 25’200’000 | 208’728 |  |  | -2’40G | -0.00 % |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.01.2020 |  | 30’200’000 | 247’944 |  |  | -414 | -0.00 % |
| Kauf JPY Verkauf EUR Termin 31.01.2020 |  | 55’500’000 | 4G1’813 |  |  | -7’G7G | -0.00 % |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.01.2020 |  | 420’000 | 278’5G9 |  |  | -1’235 | -0.00 % |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.01.2020 |  | 20G’537 | 185’000 |  |  | -1’GG5 | -0.00 % |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.01.2020 |  | 43G’087 | 390’0G3 |  |  | -2’898 | -0.00 % |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.01.2020 |  | 94’000 | 84’582 |  |  | -1’189 | -0.00 % |
| Kauf USD Verkauf JPY Termin 11.04.2019 |  | 1’790’9GG | 200’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf AUD Verkauf EUR Termin 1.02.2019 |  | 200’000 | 12G’474 |  |  |  |  |
| Kauf AUD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 280’000 | 170’344 |  |  |  |  |
| Kauf AUD Verkauf EUR Termin 1.02.2019 |  | 350’000 | 221’922 |  |  |  |  |
| Kauf AUD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 390’000 | 237’711 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 2G.04.2019 |  | 101’207 | 900’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.10.2019 |  | 10’221’955 | 1’240’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.07.2019 |  | 1’0G5’818 | 1’200’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 1.02.2019 |  | 112’048 | 14’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 2G.04.2019 |  | 120’775 | 15’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 2G.04.2019 |  | 130’179 | 200’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.07.2019 |  | 133’51G | 150’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 2G.04.2019 |  | 13G’309 | 210’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.07.2019 |  | 14’192 | 22’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 1.02.2019 |  | 155’238 | 20’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 31.10.2019 |  | 15G’1G7 | 255’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 2G.04.2019 |  | 158’204 | 20’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 2G.04.2019 |  | 158’822 | 20’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 1.02.2019 |  | 1G7’014 | 1’500’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 1.02.2019 |  | 1G7’G72 | 1’500’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 31.07.2019 |  | 17G’52G | 270’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 1.02.2019 |  | 178’288 | 1’G00’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.10.2019 |  | 188’579 | 210’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf SGD Termin 2G.04.2019 |  | 194’541 | 300’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 31.10.2019 |  | 200’000 | 220’7G1 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.07.2019 |  | 204’54G | 1’800’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 31.10.2019 |  | 20G’0G5 | 1’800’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 1.02.2019 |  | 2’122’423 | 19’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf HKD Termin 2G.04.2019 |  | 212’350 | 1’900’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 2G.04.2019 |  | 2’128’157 | 3’400’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 31.07.2019 |  | 213’598 | 2G’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 2G.04.2019 |  | 237’47G | 380’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf JPY Termin 2G.04.2019 |  | 240’34G | 30’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 1.02.2019 |  | 2’481’401 | 4’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf EUR Verkauf AUD Termin 31.07.2019 |  | 2’515’4G2 | 4’030’000 |  |  |  |  |