# Unaudited Information
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Bond SICAV	Percentage
– 2023 (USD)	0.17%
– 2024 (USD)	0.14%
– 2025 I (EUR)	0.03%
– 2025 I (USD)	0.01%
- Asian High Yield (USD)	0.16%
- Asian Investment Grade Bonds (USD)	0.09%
- Emerging Economies Corporates (USD)	0.10%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.10%
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	0.10%
- EUR Corporates Sustainable (EUR)*	0.08%
- Floating Rate Income (USD)	0.11%
- Global Corporates (USD)	0.09%
- Global Dynamic (USD)	0.06%
- Global Inflation-linked (USD)	0.05%
- Global Short Term Flexible (USD)	0.06%
- Multi Income (USD)	0.07%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.05%
- Short Term EUR Corporates (EUR)	0.08%
- Short Term USD Corporates (USD)	0.09%
- USD Corporates (USD)	0.07%
- USD High Yield (USD)	0.08%
- USD Investment Grade Corporates (USD)	0.07%
- formerly UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR)UBS (Lux) Bond SICAVAnnual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Commitment-Ansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwen- digerweise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
| UBS (Lux) Bond SICAV | Berechnungs- methode für das globale Risiko | Verwendetes Modell | Min VaR (%) Auslastung | Max VaR (%) Auslastung | Avg VaR (%) Auslastung | Durchschnitt- licher Hebel 31.5.2021 (%) | Bezugs- portfolio (Benchmark) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – 2023 (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – 2024 (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – 2025 I (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – 2025 I (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Asian High Yield (USD) | Relativer Value-at-Risk | Historischer VaR | 37.4% | 55.2% | 46.6% | 25.3% | JP Morgan |
|  | Ansatz |  |  |  |  |  | Asian Credit |
|  |  |  |  |  |  |  | Non-Investment |
|  |  |  |  |  |  |  | Grade Index USD |
| – Asian Investment Grade Bonds (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – China Fixed Income (RMB) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Convert Global (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Emerging Economies |  |  |  |  |  |  |  |
| Corporates (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Emerging Economies | Relativer Value-at-Risk | Historischer VaR | 45.5% | 56.5% | 52.0% | 62.2% | JP Morgan |
| Local Currency Bond (USD) | Ansatz |  |  |  |  |  | GBI-EM Global |
|  |  |  |  |  |  |  | Diversified USD |
|  |  |  |  |  |  |  | Index |
| – Emerging Markets Bonds 2021 (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – EUR Corporates Sustainable (EUR)* | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Fixed Maturity Series 1 (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Floating Rate Income (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Global Corporates (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Global Dynamic (USD) | Absoluter Value-at-Risk | Historischer VaR | 48.5% | 69.8% | 62.6% | 257.1% | n/a |
|  | Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Global Inflation-linked (USD) | Relativer Value-at-Risk | Historischer VaR | 34.5% | 47.6% | 42.6% | 183.0% | Bloomberg |
|  | Ansatz |  |  |  |  |  | Barclays Global |
|  |  |  |  |  |  |  | inflation linked |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-10 years |
|  |  |  |  |  |  |  | (hedged USD) |
| – Global Short Term Flexible (USD) | Absoluter Value-at-Risk | Historischer VaR | 24.1% | 55.2% | 46.4% | 153.6% | n/a |
|  | Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Multi Income (USD) | Relativer Value-at-Risk | Historischer VaR | 14.7% | 43.3% | 32.0% | 33.0% | Composite |
|  | Ansatz |  |  |  |  |  | Benchmark |
|  |  |  |  |  |  |  | bestehend aus |
|  |  |  |  |  |  |  | 50% BB Barclays |
|  |  |  |  |  |  |  | US Intermediate |
|  |  |  |  |  |  |  | Corporate |
|  |  |  |  |  |  |  | USD Index/ 25% |
|  |  |  |  |  |  |  | BB Barclays US |
|  |  |  |  |  |  |  | Corporate High |
|  |  |  |  |  |  |  | Yield Index / 25% |
|  |  |  |  |  |  |  | BB Barclays |
|  |  |  |  |  |  |  | Global Emerging |
|  |  |  |  |  |  |  | Market Hard |
|  |  |  |  |  |  |  | Currency Index |

* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021