|  | CATAM Alternative Invest Fund |
| --- | --- |
| Share classes | -USD- | -CHF- |
| ISIN number | LI0011457244 | LI0295783893 |
| Liberation | 19 December 2000 | 30 October 2015 |
| Accounting currency of the sub-fund | US Dollar (USD) |
| Reference Currency of the Share Classes | US Dollar (USD) | Swiss franc (CHF) |
| Financial year | from January 1, to December 31, |
| First financial year | from 19 December 2000 until December 31, 2001 | from 30 October 2015 until December 31, 2015 |
| Use of earnings | Reinvesting |
| Max. Issue premium | 1% | 1% |
| Max. Redemption discount | 0.5% | 0.5% |
| Conversion fee | none | none |
| Max. Administrative Commission | 1% p.a. | 1% p.a. |
| Performance Fee | 10% | 10% |
| Hurdle rate | No | No |
| High Watermark | Yes | Yes |
| Max. Fee for administration | 0.20% p.a. or min. CHF 25,000 p.a. plus CHF 5,000 p.a. per unit class as of the 2nd unit class |
| Max. Depositary fee | 0.15% p.a. |
| Supervisory levy |  |
| Individual funds | CHF 2'000.-- p.a. |
| Umbrella Fund for the first Sub-Fund | CHF 2'000.-- p.a. |
| for each additional Sub-Fund | CHF 1'000.-- p.a. |
| Additional levy | 0.0015% p.a. of the net assets of the individual fund or umbrella fund, respectively. |
| Construction costs | were depreciated on a straight-line basis over 3 years |
| Course information |  |  |
| Bloomberg | CATALTN LE | CATALTCH LE |
| Telekurs | 1.145.724 | 29.578.389 |
| Reuters | 1145724X.CHE | 29578389X.CHE |
| Publications of the Fund | The prospectus, the trust agreement, and the key investor information documents (KIID) as well as the latest annual and semi-annual reports are available free of charge from the AIFM (www.ifm.li), the depositary, from all authorised distributors in Liechtenstein and abroad, and on the website of the LAFV Liechtenstein Investment Fund Association at www.lafv.li. |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
|  | CATAM Alternative Invest Fund |
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| Anteilsklassen | -USD- | -CHF- |
| ISIN-Nummer | LI0011457244 | LI0295783893 |
| Liberierung | 19. Dezember 2000 | 30. Oktober 2015 |
| Rechnungswährung des Teilfonds | US Dollar (USD) |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | US Dollar (USD) | Schweizer Franken (CHF) |
| Rechnungsjahr | vom 01. Januar bis 31. Dezember |
| Erstes Rechnungsjahr | vom 19. Dezember 2000 bis 31. Dezember 2001 | vom 30. Oktober 2015 bis 31. Dezember 2015 |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Max. Ausgabeaufschlag | 1% | 1% |
| Max. Rücknahmeabschlag | 0.5% | 0.5% |
| Konversionsgebühr | keine | keine |
| Max. Verwaltungskommission | 1% p.a. | 1% p.a. |
| Performance Fee | 10% | 10% |
| Hurdle Rate | Nein | Nein |
| High Watermark | Ja | Ja |
| Max. Gebühr für Administration | 0.20% p.a. oder min. CHF 25‘000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse |
| Max. Verwahrstellengebühr | 0.15% p.a. |
| Aufsichtsabgabe |  |
| Einzelfonds | CHF 2‘000.-- p.a. |
| Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds | CHF 2‘000.-- p.a. |
| für jeden weiteren Teilfonds | CHF 1‘000.-- p.a. |
| Zusatzabgabe | 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds |
| Errichtungskosten | wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben |
| Kursinformationen |  |  |
| Bloomberg | CATALTN LE | CATALTCH LE |
| Telekurs | 1.145.724 | 29.578.389 |
| Reuters | 1145724X.CHE | 29578389X.CHE |
| Publikationen des Fonds | Der Prospekt, der Treuhandvertrag, und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim AIFM (www.ifm.li), der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. |