OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Statistiques du Fonds |  |  |  |  |  |  | Performances annuelles | (année civile) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |  |  | Part | Indice |
| Volatilité annualisée Part | 13,72% | 10,92% | 16,19% | 14,17% | 23,23% |  | 2021 | 30,69% | 31,07% |
| Volatilité annualisée Benchmark | 14,07% | 11,26% | 17,83% | 15,91% | 23,65% |  | 2020 | 0,10% | 6,33% |
| Tracking error | 3,14% | 2,62% | 3,47% | 3,21% | 1,97% |  | 2019 | 26,33% | 30,02% |
| Ratio de Sharpe | -0,27 | 0,96 | 0,65 | 0,70 | 0,23 |  | 2018 | -0,73% | -4,11% |
| Ratio d’information | 0,31 | -0,11 | -0,74 | -0,42 | -0,46 |  | 2017 | 7,99% | 8,40% |
| Bêta | 0,95 | 0,94 | 0,89 | 0,88 | 0,98 | Le 17/02/2017, la stratégie d’investissement du compartiment a été modifiée de |
|  |  |  |  |  |  | manière significative par rapport au précédent. |

Translation (FRES, 2022-04-30):
| Medidas estadísticas |  |  |  |  |  |  | Rentabilidades | anuales (año natural) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el inicio |  |  | Participación | Índice de ref. |
| Volatilidad anualizada Participación | 13,72% | 10,92% | 16,19% | 14,17% | 23,23% |  | 2021 | 30,69% | 31,07% |
| Volatilidad anualizada Indice de ref. | 14,07% | 11,26% | 17,83% | 15,91% | 23,65% |  | 2020 | 0,10% | 6,33% |
| Tracking error | 3,14% | 2,62% | 3,47% | 3,21% | 1,97% |  | 2019 | 26,33% | 30,02% |
| Ratio de Sharpe | -0,27 | 0,96 | 0,65 | 0,70 | 0,23 |  | 2018 | -0,73% | -4,11% |
| Ratio de información | 0,31 | -0,11 | -0,74 | -0,42 | -0,46 |  | 2017 | 7,99% | 8,40% |
| Beta | 0,95 | 0,94 | 0,89 | 0,88 | 0,98 | El 17/02/2017, la estrategia de inversión del subfondo cambió significativamente en |
|  |  |  |  |  |  | comparación con la anterior. |
|  | Compartim. |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,54% |
| MICROSOFT CORP. | 5,00% |
| FUT S&P MID 400 EMINI Jun22 | 3,00% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,79% |
| TEXAS INSTRUMENTS | 1,76% |
| MARSH AND MCLENNAN | 1,55% |
| AMAZON INC. | 1,53% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 1,49% |
| ZOETIS INC | 1,38% |
| AMGEN | 1,36% |

Translation (FRES, 2022-04-30):
|  | Subfondo |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,54% |
| MICROSOFT CORP. | 5,00% |
| FUT S&P MID 400 EMINI Jun22 | 3,00% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,79% |
| TEXAS INSTRUMENTS | 1,76% |
| MARSH AND MCLENNAN | 1,55% |
| AMAZON INC. | 1,53% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 1,49% |
| ZOETIS INC | 1,38% |
| AMGEN | 1,36% |
|  |  | Compartim. | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 71,16% | 68,57% |
| JPY | 5,79% | 6,09% |
| CAD | 4,85% | 3,64% |
| CHF | 3,06% | 2,94% |
| AUD | 2,39% | 2,27% |
| GBP | 2,36% | 4,39% |
| DKK | 1,03% | 0,78% |
| HKD | 0,87% | 0,78% |
| Compartim. | Indice | Autres | 0,66% | 1,79% |

Translation (FRES, 2022-04-30):
|  |  | Subfondo | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 71,16% | 68,57% |
| JPY | 5,79% | 6,09% |
| CAD | 4,85% | 3,64% |
| CHF | 3,06% | 2,94% |
| AUD | 2,39% | 2,27% |
| GBP | 2,36% | 4,39% |
| DKK | 1,03% | 0,78% |
| HKD | 0,87% | 0,78% |
| Subfondo | Índice de referencia | Otros | 0,66% | 1,79% |
| Part | Indice | Part | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulées	Annualisées |
| YTD | -5,83% | -5,58% | - | - |
| 1 mois | 2,00% | 2,66% | - | - |
| 3 mois | 1,31% | 1,54% | - | - |
| 1 an | -2,33% | -2,55% | - | - |
| 3 ans | 23,81% | 33,12% | 7,36% | 9,99% |
| 5 ans | 54,89% | 65,11% | 9,14% | 10,54% |
| Création | 125,07% | 154,96% | 5,60% | 6,49% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | -5,83% | -5,58% | - | - |
| 1 mes | 2,00% | 2,66% | - | - |
| 3 meses | 1,31% | 1,54% | - | - |
| 1 año | -2,33% | -2,55% | - | - |
| 3 años | 23,81% | 33,12% | 7,36% | 9,99% |
| 5 años | 54,89% | 65,11% | 9,14% | 10,54% |
| Desde el inicio | 125,07% | 154,96% | 5,60% | 6,49% |
|  |  | Compartim. | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 70,34% | 69,29% |
| CAD | 7,25% | 3,48% |
| JPY | 5,50% | 5,97% |
| GBP | 2,22% | 4,26% |
| CHF | 1,06% | 2,80% |
| AUD | 0,82% | 2,18% |
| HKD | 0,72% | 0,74% |
| SGD | 0,49% | 0,40% |
| Compartim. | Indice | Autres | 0,62% | 2,11% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  |  | Subfondo | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 70,34% | 69,29% |
| CAD | 7,25% | 3,48% |
| JPY | 5,50% | 5,97% |
| GBP | 2,22% | 4,26% |
| CHF | 1,06% | 2,80% |
| AUD | 0,82% | 2,18% |
| HKD | 0,72% | 0,74% |
| SGD | 0,49% | 0,40% |
| Subfondo | Índice de referencia | Otros | 0,62% | 2,11% |
| Part | Indice | Part | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulées	Annualisées |
| YTD | -12,59% | -12,78% | - | - |
| 1 mois | -7,18% | -7,62% | - | - |
| 3 mois | -0,43% | 0,76% | - | - |
| 1 an | -12,59% | -12,78% | - | - |
| 3 ans | 14,36% | 21,56% | 4,57% | 6,72% |
| 5 ans | 43,42% | 51,56% | 7,47% | 8,66% |
| Création | 108,91% | 135,53% | 5,05% | 5,89% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | -12,59% | -12,78% | - | - |
| 1 mes | -7,18% | -7,62% | - | - |
| 3 meses | -0,43% | 0,76% | - | - |
| 1 año | -12,59% | -12,78% | - | - |
| 3 años | 14,36% | 21,56% | 4,57% | 6,72% |
| 5 años | 43,42% | 51,56% | 7,47% | 8,66% |
| Desde el inicio | 108,91% | 135,53% | 5,05% | 5,89% |
|  | Compartim. |
| --- | --- |
| APPLE INC | 4,13% |
| MICROSOFT CORP. | 3,54% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Mar23 | 3,17% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,17% |
| PEPSICO INC. | 1,72% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 1,63% |
| ABBOTT LABS. | 1,51% |
| ZOETIS INC | 1,35% |
| CANADIAN NAT.RAIL/TOR | 1,35% |
| AMGEN | 1,31% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
|  | Subfondo |
| --- | --- |
| APPLE INC | 4,13% |
| MICROSOFT CORP. | 3,54% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Mar23 | 3,17% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,17% |
| PEPSICO INC. | 1,72% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 1,63% |
| ABBOTT LABS. | 1,51% |
| ZOETIS INC | 1,35% |
| CANADIAN NAT.RAIL/TOR | 1,35% |
| AMGEN | 1,31% |
|  |  | Compartim. | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 69,84% | 68,14% |
| CAD | 7,25% | 3,45% |
| JPY | 5,66% | 6,26% |
| GBP | 1,93% | 4,36% |
| CHF | 1,00% | 2,89% |
| AUD | 0,91% | 2,25% |
| HKD | 0,70% | 0,83% |
| SGD | 0,52% | 0,42% |
| Compartim. | Indice | Autres | 0,61% | 2,24% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
|  |  | Subfondo | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 69,84% | 68,14% |
| CAD | 7,25% | 3,45% |
| JPY | 5,66% | 6,26% |
| GBP | 1,93% | 4,36% |
| CHF | 1,00% | 2,89% |
| AUD | 0,91% | 2,25% |
| HKD | 0,70% | 0,83% |
| SGD | 0,52% | 0,42% |
| Subfondo | Índice de referencia | Otros | 0,61% | 2,24% |
## Ces observations sont le fruit d'opinions personnelles sujettes à modification. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.
Caractéristiques générales
Statut juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)/OPCVM
Domicile du Fonds	Luxembourg
ISIN	LU0335991534
Lancement de catégorie de Parts	17/01/2008
Évaluation	Quotidienne
Code Bloomberg	SPIOHYZ LX
Frais d’entrée	-
Frais de sortie	-
Frais courants	0,42%
Commission de gestion	0,25%
Commission de performance	La commission de performance est calculée conformément à la méthode décrite dans le prospectus au taux de 20,00 %
de l’écart positif entre la performance dégagée par le Fonds audelà de la Valeur nette d’inventaire par Part la plus élevée à la fin des cinq dernières années civiles à compter de la fin de l'année 2018 et ICE BofAML Global High Yield European Issuers par an.
Montant minimum de souscription initiale	3.000.000 EUR
Impôts	Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut être sujet à modification.
Veuillez consulter votre conseiller financier ou fiscal.
Société de gestion	Eurizon Capital S.A.
Gestionnaire en Investissements du compartiment. Eurizon Capital SGR S.p.A.
Catégorie	GLOBAL HIGH YIELD BOND - EUR HEDGED

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Este comentario se basa en opiniones que están sujetas a cambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
Características generales
Estructura jurídica	Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM
Jurisdicción de origen del Fondo	Luxemburgo
ISIN	LU0335991534
Fecha de lanzamiento de la clase	17/01/2008
Valoración	Diaria
Bloomberg Ticker	SPIOHYZ LX
Gastos de entrada	-
Gastos de salida	-
Gastos corrientes	0,42%
Comisión de gestión	0,25%
Comisión de rentabilidad	Las comisiones de rentabilidad se calculan conforme a la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de
participación del 20,00% de la diferencia positiva entre cualquier rentabilidad obtenida por el fondo por encima del valor liquidativo por participación más alto alcanzado al cierre de los cinco últimos años naturales a contar desde aquella registrada al cierre del ejercicio 2018 más la rentabilidad del ICE BofAML Global High Yield European Issuers anual.
Importe mínimo de suscripción inicial	3.000.000 EUR
Impuestos	El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y podrá estar sujeto a cambios en el futuro. Consulte a su asesor financiero y fiscal.
Sociedad gestora	Eurizon Capital S.A.
Gestora de Inversiones del Compartimento.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Categoría	GLOBAL HIGH YIELD BOND - EUR HEDGED
# Évolution de la VNI depuis le lancement	Performances cumulées et annualisées
### 01-2016

## Part

### 12-2022
| Part |
| --- |
| Cumulées | Annualisées |
| YTD | -4,70% | - |
| 1 mois | -1,29% | - |
| 3 mois | 1,12% | - |
| 1 an | -4,70% | - |
| 3 ans | -1,65% | -0,55% |
| 5 ans | -1,97% | -0,40% |
| Création | 0,93% | 0,13% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
#### 01-2016

## Participación

#### 12-2022
| Participación |
| --- |
| Acumulada | Anualizada |
| Año en curso | -4,70% | - |
| 1 mes | -1,29% | - |
| 3 meses | 1,12% | - |
| 1 año | -4,70% | - |
| 3 años | -1,65% | -0,55% |
| 5 años | -1,97% | -0,40% |
| Desde el inicio | 0,93% | 0,13% |

Medidas estadísticas	
Desde el
# Investissement durable
Pondération (i) des émetteurs présentant un alignement positif net avec au moins un des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et aucun désalignement avec l’un des ODD et (ii) des obligations vertes, sociales et de développement durable.

## Source: Eurizon Capital S.A., Gestionnaire en Investissements du compartiment.

## Ces observations sont le fruit d'opinions personnelles sujettes à modification. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.
| Caractéristiques générales |
| --- |
| Statut juridique | Fonds Commun de Placement (FCP)/OPCVM |
| Domicile du Fonds | Luxembourg |
| ISIN | LU0114064917 |
| Lancement de catégorie de Parts | 15/01/2001 |
| Évaluation | Quotidienne |
| Code Bloomberg | SPFINAN LX |

Coûts d’entrée	Max 3,00%

Translation (FRES, 2023-07-31):
# Inversión sostenible
Ponderación (i) de emisores con ajuste positivo neto a al menos 1 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y sin desajuste a ninguno de los ODS y (ii) de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad.

### Fuente: Eurizon Capital S.A., Gestora de Inversiones del Compartimento.

### Este comentario se basa en opiniones que están sujetas a cambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
| Características generales |
| --- |
| Estructura jurídica | Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM |
| Jurisdicción de origen del Fondo | Luxemburgo |
| ISIN | LU0114064917 |
| Fecha de lanzamiento de la clase | 15/01/2001 |
| Valoración | Diaria |
| Bloomberg Ticker | SPFINAN LX |

Costes de entrada	Máximo 3,00%
### Ces observations sont le fruit d'opinions personnelles sujettes à modification. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.
Frais d’entrée	-
Frais de sortie	-
Frais courants	0,77%
Commission de gestion	0,60%

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Este comentario se basa en opiniones que están sujetas a cambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
Gastos de entrada	-
Gastos de salida	-
Gastos corrientes	0,77%
Comisión de gestión	0,60%
#### Ces observations sont le fruit d'opinions personnelles sujettes à modification. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.
Caractéristiques générales
Statut juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)/OPCVM
Domicile du Fonds	Luxembourg
ISIN	LU0230568957
Lancement de catégorie de Parts	09/01/2006
Évaluation	Quotidienne
Code Bloomberg	SPABATR LX
Coûts d’entrée	Max 2,50%

Translation (FRES, 2023-07-31):
#### Este comentario se basa en opiniones que están sujetas a cambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
Características generales
Estructura jurídica	Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM
Jurisdicción de origen del Fondo	Luxemburgo
ISIN	LU0230568957
Fecha de lanzamiento de la clase	09/01/2006
Valoración	Diaria
Bloomberg Ticker	SPABATR LX
Costes de entrada	Máximo 2,50%
| Part | Indice | Part | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulées	Annualisées |
| YTD | -7,67% | -8,03% | - | - |
| 1 mois | 5,17% | 6,24% | - | - |
| 3 mois | -3,64% | -3,90% | - | - |
| 1 an | -3,59% | -4,55% | - | - |
| 3 ans | 24,91% | 34,86% | 7,69% | 10,47% |
| 5 ans | 52,64% | 60,53% | 8,82% | 9,92% |
| Création | 120,65% | 148,34% | 5,49% | 6,34% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | -7,67% | -8,03% | - | - |
| 1 mes | 5,17% | 6,24% | - | - |
| 3 meses | -3,64% | -3,90% | - | - |
| 1 año | -3,59% | -4,55% | - | - |
| 3 años | 24,91% | 34,86% | 7,69% | 10,47% |
| 5 años | 52,64% | 60,53% | 8,82% | 9,92% |
| Desde el inicio | 120,65% | 148,34% | 5,49% | 6,34% |
|  | Compartim. |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,04% |
| MICROSOFT CORP. | 3,54% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Dec22 | 3,22% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,39% |
| PEPSICO INC. | 1,79% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 1,54% |
| MARSH AND MCLENNAN | 1,51% |
| ZOETIS INC | 1,44% |
| ABBOTT LABS. | 1,41% |
| AMGEN | 1,39% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
|  | Subfondo |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,04% |
| MICROSOFT CORP. | 3,54% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Dec22 | 3,22% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,39% |
| PEPSICO INC. | 1,79% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 1,54% |
| MARSH AND MCLENNAN | 1,51% |
| ZOETIS INC | 1,44% |
| ABBOTT LABS. | 1,41% |
| AMGEN | 1,39% |
| Capitalisation boursière | Pond. % |  | Valorisation boursière |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| > 10 milliards | 99,17% |  | Ratio cours/valeur comptable | 3,7 |
| 5-10 milliards | 0,78% |  | Ratio cours/bénéfices | 16,8 |
| 1-5 milliards | 0,05% |  | Rendement de dividende | 2,3 |
| 0-1 milliard | 0,00% |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Capitalización bursátil | Peso |  | Valoración de la inversión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| > 10.000 mill. | 99,17% |  | Precio/Valor contable | 3,7 |
| 5.000-10.000 mill. | 0,78% |  | Precio/Beneficio | 16,8 |
| 1.000-5.000 mill. | 0,05% |  | Rentabilidad por dividendo | 2,3 |
| 0-1.000 mill. | 0,00% |  |  |  |
|  |  | Compartim. | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 70,99% | 70,31% |
| CAD | 7,24% | 3,51% |
| JPY | 5,75% | 5,81% |
| GBP | 1,14% | 4,12% |
| AUD | 0,73% | 2,08% |
| HKD | 0,72% | 0,64% |
| SGD | 0,48% | 0,39% |
| CHF | 0,35% | 2,76% |
| Compartim. | Indice | Autres | 0,09% | 2,08% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
|  |  | Subfondo | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 70,99% | 70,31% |
| CAD | 7,24% | 3,51% |
| JPY | 5,75% | 5,81% |
| GBP | 1,14% | 4,12% |
| AUD | 0,73% | 2,08% |
| HKD | 0,72% | 0,64% |
| SGD | 0,48% | 0,39% |
| CHF | 0,35% | 2,76% |
| Subfondo | Índice de referencia | Otros | 0,09% | 2,08% |
### Notation moyenne de crédit	A+
Yield to Worst*	2,72%
*Le Yield to Worst du portefeuille, qui se réfère uniquement à la composante revenu fixe, est calculé comme une moyenne pondérée des rendements des obligations individuelles, dans le cas où la pondération s’applique à la valeur de l’obligation individuelle. Les rendements tiennent compte des probabilités opérationnelles des composantes optionnelles possiblement présentes dans les obligations.

Translation (FRES, 2022-04-30):
### Calificación crediticia media	A+
Yield to Worst*	2,72%
*El Yield to Worst hace referencia únicamente al componente de renta fija y se calcula como una media ponderada de los rendimientos de cada bono, en los que se realiza la ponderación con respecto al valor del bono individual. Los rendimientos tienen en cuenta las probabilidades de activación de los componentes opcionales posiblemente presentes en los bonos.
### Ces observations sont le fruit d'opinions personnelles sujettes à modification. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.
Caractéristiques générales
Statut juridique	Fonds Commun de Placement (FCP)/OPCVM
Domicile du Fonds	Luxembourg
ISIN	LU0114074718
Lancement de catégorie de Parts	15/01/2001
Évaluation	Quotidienne
Code Bloomberg	SPHIYIE LX
Frais d’entrée	Max 1,50%
Frais de sortie	-
Frais courants	1,43%
Commission de gestion	1,20%
Commission de performance	La commission de performance est calculée conformément à la méthode décrite dans le prospectus au taux de 20,00 %
de l’écart positif entre la performance dégagée par le Fonds audelà de la Valeur nette d’inventaire par Part la plus élevée à la fin des cinq dernières années civiles à compter de la fin de l'année 2018 et ICE BofAML Global High Yield European Issuers par an.
Montant minimum de souscription initiale	500 EUR
Impôts	Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut être sujet à modification.
Veuillez consulter votre conseiller financier ou fiscal.
Société de gestion	Eurizon Capital S.A.
Gestionnaire en Investissements du compartiment. Eurizon Capital SGR S.p.A.
Catégorie	GLOBAL HIGH YIELD BOND - EUR HEDGED

Translation (FRES, 2023-02-28):
### Este comentario se basa en opiniones que están sujetas a cambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
Características generales
Estructura jurídica	Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM
Jurisdicción de origen del Fondo	Luxemburgo
ISIN	LU0114074718
Fecha de lanzamiento de la clase	15/01/2001
Valoración	Diaria
Bloomberg Ticker	SPHIYIE LX
Gastos de entrada	Máximo 1,50%
Gastos de salida	-
Gastos corrientes	1,43%
Comisión de gestión	1,20%
Comisión de rentabilidad	Las comisiones de rentabilidad se calculan conforme a la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de
participación del 20,00% de la diferencia positiva entre cualquier rentabilidad obtenida por el fondo por encima del valor liquidativo por participación más alto alcanzado al cierre de los cinco últimos años naturales a contar desde aquella registrada al cierre del ejercicio 2018 más la rentabilidad del ICE BofAML Global High Yield European Issuers anual.
Importe mínimo de suscripción inicial	500 EUR
Impuestos	El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y podrá estar sujeto a cambios en el futuro. Consulte a su asesor financiero y fiscal.
Sociedad gestora	Eurizon Capital S.A.
Gestora de Inversiones del Compartimento.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Categoría	GLOBAL HIGH YIELD BOND - EUR HEDGED
# Caractéristiques
## BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
M - EUR Catégorie d’actions
Novembre 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 4,75 | 6,29 |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée du spread (années) | 5,75 | 5,53 |
| Beta adjusted spread duration (années) | 6,21 | 3,70 |
| Rendement plancher pondéré (%) | 3,84 | 3,35 |
| Nombre d'émetteurs | 161 | 7 033 |
| Nombre d'émissions | 66 | 1 232 |
| Note pondérée | A- | A+ |

Principale contribution de la duration des spreads sectoriels par rapport à l'indice de référence
Principale contribution de la duration des spreads par pays par rapport à l'indice de référence
| Surpondérations |  |  | Sous-pondérations |  |  | Sous-pondérations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Souverain | 0,96 |  | Mortgage Assets | -0,27 |  | Pays-Bas | -0,33 |
| Bancaire | 0,51 |  | Autorites Locales | -0,22 |  | Portugal | -0,08 |
| Bons et obligations du  Trésor	 | 0,11 |  | Garantie  Gouvernementale	 | -0,17 |  | Allemagne | -0,08 |
| Transports | 0,11 |  | Supranational | -0,05 |  | États-Unis | -0,05 |
| Assurances | 0,07 |  | Électrique | -0,04 |  | Supra National | -0,05 |

Répartition de la durée des intérêts par échéance
(années)

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Características del fondo
## BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
M - EUR Clase de acciones Noviembre de 2023
| Duración ponderada de los tipos de interés  (años)	 | 4,75 | 6,29 |
| --- | --- | --- |
| Duración ponderada del diferencial (años) | 5,75 | 5,53 |
| Duración del diferencial con ajuste de beta  (años)	 | 6,21 | 3,70 |
| Rendimiento ponderado mínimo (%) | 3,84 | 3,35 |
| Número de emisores | 161 | 7.033 |
| Número de emisiones | 66 | 1.232 |
| Calificación ponderada | A- | A+ |

Principal contribución a la duración del diferencial por sector en relación con el índice de referencia
Principal contribución a la duración del diferencial por país en relación con el índice de referencia
| Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |  | Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soberanos | 0,96 |  | Mortgage Assets | -0,27 |  | Rumanía | 0,52 |  | Países Bajos | -0,33 |
| Banca | 0,51 |  | Autoridades Locales | -0,22 |  | México | 0,38 |  | Portugal | -0,08 |
| Tesorería | 0,11 |  | Garantía gubernamental | -0,17 |  | Grecia | 0,19 |  | Alemania | -0,08 |
| Transporte | 0,11 |  | Supranational | -0,05 |  | Francia | 0,16 |  | Estados Unidos | -0,05 |
| Seguro | 0,07 |  | Electricidad | -0,04 |  | Letonia | 0,11 |  | Supra National | -0,05 |

Distribución de la duración de tipos de interés por vencimiento (años)
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - EUR Catégorie d’actions | 2,80 | 1,45 | 3,65 | 0,53 | -5,05 | -0,05 | - | 0,99 |
| Indice De Référence | 2,72 | 0,98 | 3,74 | -0,04 | -5,80 | -1,52 | - | -0,96 |
| Relatives | 0,08 | 0,47 | -0,08 | 0,57 | 0,75 | 1,46 | - | 1,95 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| C - EUR Catégorie d’actions | -15,58 | -2,69 | 6,61 | 9,43 | -0,49 | 4,27 | - | - | - | - |
| Indice de référence | -17,17 | -2,85 | 4,05 | 5,98 | 0,41 | 0,68 | - | - | - | - |

Bloomberg Euro-Aggregate - TREUR est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 06 Juin 2016.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - EUR Clase de acciones | 2,80 | 1,45 | 3,65 | 0,53 | -5,05 | -0,05 | - | 0,99 |
| Valor De Referencia | 2,72 | 0,98 | 3,74 | -0,04 | -5,80 | -1,52 | - | -0,96 |
| Relativos | 0,08 | 0,47 | -0,08 | 0,57 | 0,75 | 1,46 | - | 1,95 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| C - EUR Clase de acciones | -15,58 | -2,69 | 6,61 | 9,43 | -0,49 | 4,27 | - | - | - | - |
| Valor de referencia | -17,17 | -2,85 | 4,05 | 5,98 | 0,41 | 0,68 | - | - | - | - |

Bloomberg Euro-Aggregate - TREUR es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 06 Junio 2016.
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
W - USD Catégorie d’actions | 18,83%	Indice de référence | 9,76%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
W - USD Clase de acciones | 18,83%	Valor de referencia | 9,76%
20
15
10