# Fund Facts
Base currency	Euro
Launch date	01 December 1998
Leon Grenyer, Managing Director	200224
Sarah Harrison, Executive Director	200911

### Team members may be subject to change at any time without notice. Sarah Harrison became the Lead Portfolio Manager of the fund in 2019.
Index
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub
Total net assets	€ 836.22 million
Financials Index
Class ZX Shares (% net of fees) vs. Index in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
150
125    
100    
75 
Jan '13	Nov '16	Aug '20
1,2,†

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class ZX Gross (without deduction of max sales charge)
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex- Sub Financials Index
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS ZX
Ongoing Charges0.65
Max Entry Charge1.00
Management Fee0.50
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee),
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class ZX Gross (without deduction of max	-1.29 | 4.66 | 0.39 | 6.62 | 6.71 |
| Class ZX Net (with the deduction of max sales charge) 2	 -2.27 | 3.61 | -0.61 | 5.54 | 5.63 |
| ICE BofAML European Currency High Yield	-0.16 | 5.13 | 1.26 | 6.57 | 7.21 |

sales charge)1
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

### trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS ZX
Minimum subsequent Investment0
Minimum initial investment0
3% Constrained Ex-Sub Financials Index

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	Euro
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Auflegung	01. Dezember 1998
Leon Grenyer, Managing Director	200224
Sarah Harrison, Executive Director	200911

#### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Sarah Harrison wurde 2019 der leitende Portfoliomanager des Fonds.
Index
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub
Gesamtvermögen	€ 836,22 Millionen
Financials Index
Anteile der ZX-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in EUR 

#### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert) 
150
Anteile der ZX-Klasse
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
ZX-ANTEILE
Laufende Kosten	0,65
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00

## 125     	
(vor Abzug des maximalen
Ausgabeaufschlags)
Managementgebühr	0,50
100 
ICE BofAML European
Currency High Yield

#### Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie

## 75 	
Jan '13	Nov '16	Aug '20
3% Constrained Ex- Sub Financials Index

#### hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds
1,2,†

#### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

#### anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

#### Gebühren für die Anlageverwaltung
AUG '20
AUG '19
AUG '18
AUG '17
AUG '16

#### (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-
Anteile der ZX-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)1
-1,29	4,66	0,39	6,62	6,71

#### gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren
| Anteile der ZX-Klasse (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) 2	 -2,27 | 3,61 | -0,61 | 5,54 | 5,63 | und Aufwendungen“ des Verka | ufsprospekts. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICE BofAML European Currency High Yield |  |  |  |  | Zeichnungen (USD) | ZX-ANTEILE |
| 3% Constrained Ex-Sub Financials Index	-0,16 | 5,13 | 1,26 | 6,57 | 7,21 | Mindesterstanlage | 0 |