# NN (L) Global Equity Impact Opportunities
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 23.59 | 17.49 | 15.85 |
| Sharpe Ratio | 0.85 | 0.35 | 0.46 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 33.39% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

## Data as of 31/08/2020
| Region Allocation |  |
| --- | --- |
| North America |  | 51.65% |
| Europe |  | 26.06% |
| Asia Pacific ex Japan |  | 9.11% |
| Africa |  | 4.76% |
| Latin America |  | 3.21% |
| Cash |  | 3.19% |
| Japan |  | 2.00% |
| Currency Allocation |  |  |
| USD |  | 54.03% |
| GBP |  | 14.88% |
| DKK |  | 7.16% |
| INR |  | 4.80% |
| EUR |  | 3.91% |
| Others |  | 15.21% |
| Sector Allocation |  |  |
| Information Technology |  | 32.59% |
| Health Care |  | 25.86% |
| Industrials |  | 11.85% |
| Communication Services |  | 8.06% |
| Materials |  | 7.64% |
| Financials |  | 5.31% |
| Consumer Staples |  | 3.78% |
| Cash |  | 3.19% |
| Consumer Discretionary |  | 1.72% |
| Other share classes |  |  |
| I Capitalisation | EUR | LU0250161907 |
| P Distribution | EUR | LU0250165999 |
| P Capitalisation | EUR | LU0250158358 |

Additional Information
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Factsheet

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Morningstar Ratings 31/07/2020

## Anlageziel
FIXED INCOME
Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die neben einem
finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds investiert in weltweit ansässige, notierte oder gehandelte Unternehmen (Schwellenländer eingeschlossen). Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Das Portfolio ist über verschiedene Umwelt- und Sozialverträglichkeitsthemen, Länder und Branchen gestreut. Durch
Unternehmensanalysen sowie Messung von Engagement und Auswirkungen soll Mehrwert für den Fonds geschaffen werden. Dieser Fonds hat keinen Referenzwert. Zur Messung der finanziellen Performance zieht der Teilfonds den MSCI AC World (Net)-Index als langfristigen Referenzwert heran. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
MULTI ASSET

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
SRRI

## Stand zum 31/08/2020

### Wichtige Informationen
Fondstyp	Aktien
Anteilsklassentyp	P, thesaurierend
Anteilsklasse	USD
ISIN Code	LU0430559095
Bloomberg Code	INGGPCU LX
Reuters Code	LU0430559095.LUF
Telekurs Code	10199596
WKN Code	A1C66A
Sedol Code	-
Domizil	LUX
Benchmark	No BM
NIW Berechnung	Täglich

### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	18/04/2006
Auflegungsdatum Anteilsklasse		03/08/2009 Nettoinventarwert (NIW)	USD		210,56
NIW zum Vormonatsende	USD	198,76
Jahreshoch (28/08/2020)	USD	210,79
Jahrestief (23/03/2020)	USD	132,42
Geringeres Risiko - in der Regel geringere Erträge
Höheres Risiko - in der Regel
höhere Erträge
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR	352,02
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	USD	0,11
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR	351,48
Risiko	
1	2	3	4	5	6	7
STRUCTURED
Die zur Berechnung dieses Indikators herangezogenen historischen Daten sind kein verlässlicher Anhaltspunkt für das künftige Risikoprofil dieses Fonds. Dass der Risikoindikator unverändert bleibt, kann nicht garantiert werden. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.
Dieser Fonds wird in die Kategorie 6 eingestuft, weil das mit Aktien und/oder Finanzinstrumente verbundene
Anzahl der ausstehenden Anteile	499
| Laufende Kosten |  | 1,80% |
| --- | --- | --- |
| Jährliche Managementgebühr |  | 1,50% |
| Servicegebühr |  | 0,25% |


### Gebühren
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
| Marktrisiko, das zur Erreichung der Anlageziele eingegangen wird, als hoch eingestuft wird. Aktien und/oder Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u.a. die | Top 10 |
| --- | --- |
| Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten der Aktien und/oder | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,89% |
| Finanzinstrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 4,46% |
| und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Darüber hinaus können | PRA HEALTH SCIENCES INC | 4,24% |
| Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Fonds erheblich beeinflussen. Hinsichtlich der | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,23% |

Wiedererlangung des ursprünglich eingesetzten Kapitals wird keine Garantie gegeben. Der Fonds kann in
MONEY MARKET
chinesische A-Aktien investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, ein System, das Aktienanlagen am chinesischen Markt ermöglicht. Anlagen, die über dieses System erfolgen, unterliegen bestimmten Risiken; dazu zählen unter anderem Quotenbegrenzungen, Handelsbeschränkungen, Widerruf zulässiger Aktien, Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie regulatorische Risiken. Anlegern wird empfohlen, sich genau über die Risiken dieses Systems zu informieren, die im Prospekt erläutert sind.
* Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche auf Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt, der bei einer Anlage von EUR 100 maximal EUR 3 (3%) betragen würde.
Gegebenenfalls anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
| NOVOZYMES CLASS B |  | 3,52% |
| --- | --- | --- |
| GB GROUP PLC |  | 3,31% |
| HELIOS TOWERS PLC |  | 3,25% |
| DANAHER CORP |  | 3,24% |

INTUIT INC	3,20%
ANSYS INC	3,14%

### Rollierende 12-Monats-Performance *
Fonds	Benchmark
| 08-2019 - 08-2020 | 20,88% | - |
| --- | --- | --- |
| 08-2018 - 08-2019 | -4,02% | - |
| 08-2017 - 08-2018 | 7,72% | - |
| 08-2016 - 08-2017 | 20,15% | 17,11% |
| 08-2015 - 08-2016 | 1,06% | 7,24% |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
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