OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 0,9 | 4,7 | 4,7 | -3,9 | - | - | -13,2 |
| Target | 1,2 | 4,5 | 4,5 | -5,3 | - | - | -12,3 |
| Comparator | -0,3 | 2,1 | 2,1 | -9,2 | - | - | -17,1 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since01.09.2002
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,7 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,2 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,7 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Louisa Lo
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 0,9 | 4,7 | 4,7 | -3,9 | - | - | -13,2 |
| Ziel-Referenzindex | 1,2 | 4,5 | 4,5 | -5,3 | - | - | -12,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | -0,3 | 2,1 | 2,1 | -9,2 | - | - | -17,1 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.09.2002
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds28.03.2002
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,9 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,2 |

Auflagedatum der Anteilsklasse
20.10.2021
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 2.912,49
Anzahl der Positionen	77
Ziel-Referenzindex	MSCI Golden Dragon NR
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,7 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,7 |

Vergleichs- Referenzindex
Nettoinventarwert pro Anteil
Morningstar Greater China Equity Category
EUR 80,1662
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs
-häufigkeit
Vierteljährlich
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Communication Services Industrials
Financials
Materials Consumer Staples Health Care
Real estate Energy Liquid Assets Other Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
21,4
18,7
16,9
23,4
14,4
13,1
12,0
5,7
9,4
18,7
7,3
3,7
6,0
4,4
5,2
3,5
2,6
4,6
2,4
1,8
1,8
0,0
0,5
0,0
0,0
2,4

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Sektor (%)
Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Kommunikationsdienste Industrie
Finanzwerte Rohstoffe Basiskonsumgüter Gesundheit Immobilien Energie
Liquide Mittel Sonstige Versorger
0%	5%	10%	15%	20%
21,4
18,7
16,9
23,4
14,4
13,1
12,0
5,7
9,4
18,7
7,3
3,7
6,0
4,4
5,2
3,5
2,6
4,6
2,4
1,8
1,8
0,0
0,5
0,0
0,0
2,4
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
Managed fund since	29.06.2007 ; 01.04.2020
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 7,1 | 24,6 | 22,3 | 35,3 | 50,0 | 85,9 | 162,5 |
| Comparator | 6,7 | 14,7 | 5,3 | 16,8 | 32,4 | 64,2 | 177,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 1,4 | 2,1 | 29,8 | -11,4 | 24,5 |
| Comparator | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 7,1 | 24,6 | 22,3 | 35,3 | 50,0 | 85,9 | 162,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | 6,7 | 14,7 | 5,3 | 16,8 | 32,4 | 64,2 | 177,4 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
29.06.2007 ; 01.04.2020
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 8,7 | 14,0 | 12,9 | -1,8 | 35,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | 6,7 | 16,2 | 13,1 | 0,3 | 16,8 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds29.06.2007
Auflagedatum der Anteilsklasse
29.06.2007
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
USD
USD 1.173,54
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 1,4 | 2,1 | 29,8 | -11,4 | 24,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 |

Anzahl der Positionen	69
Vergleichs- Referenzindex
Nettoinventarwert pro Anteil
MSCI World NR USD 20,0811
Handelstage	Täglich
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to achieve i) aggregate carbon neutrality by the year 2040 within its investment portfolio and ii) capital growth by investing in bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, which the investment manager deems to be sustainable investments, and which contribute towards the objective of carbon emission reduction, in order to support and encourage the transition towards a zero carbon world.Aggregate carbon neutrality means achieving net zero carbon emissions intensity by balancing investments in (i) issuers that generate carbon emissions, but that have stated goals to reduce such emissions with (ii) issuers that contribute to reducing carbon emissions.
For details of the fund’s investment policy please refer to the fund’s Key Investor Information Document (KIID).
The fund has the objective of sustainable investment within the meaning of Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”).
Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsziele und Anlagepolitik
Das Ziel des Fonds besteht darin, i) innerhalb seines Anlageportfolios bis zum Jahr 2040 eine aggregierte CO2-Neutralität zu erreichen und ii) Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Anleihen investiert, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden und die vom Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet werden, und die zur Senkung von CO2-Emissionen beitragen, um den Übergang zu einer kohlenstofffreien Welt zu unterstützen und zu fördern.Aggregierte CO2-Neutralität bedeutet,
eine Netto-Null-Kohlenstoffintensität zu erreichen, indem ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anlagen in (i) Emittenten, die zwar CO2-Emissionen erzeugen, aber Ziele zur Senkung dieser Emissionen festgelegt haben, und (ii) Emittenten, die zur Senkung von CO2-Emissionen beitragen, erzielt wird.
Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID) des Fonds.
Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).
Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt.
# Sector (%)	Credit quality (%)
ABS
CMO
MBS Pass-Through
Liquid Assets
CMBS
Financial Institutions
Industrial
Derivatives
39,3
17,7
13,7
11,4
9,0
6,5
1,7
0,6
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Other
38,9
23,9
6,4
7,3
4,9
1,2
1,7
0,4
0,1
15,2
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektor (%)	Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
ABS
CMO
MBS Pass-Through
Liquide Mittel
CMBS
Finanzinstitute
Industrie
Derivate
39,3
17,7
13,7
11,4
9,0
6,5
1,7
0,6
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Sonstige
38,9
23,9
6,4
7,3
4,9
1,2
1,7
0,4
0,1
15,2
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
| Discrete yearly performance | Aug 15 - Aug 16 | Aug 16 - Aug 17 | Aug 17 - Aug 18 | Aug 18 - Aug 19 | Aug 19 - Aug 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | - | -0,0 | -2,2 |
| USD Unhedged | - | - | - | 3,1 | -0,1 |
| Comparator USD | - | - | - | 2,6 | 1,2 |
| Target USD | - | - | - | 4,6 | 3,3 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR abgesichert | - | - | - | -0,0 | -2,2 |
| USD nicht abgesichert | - | - | - | 3,1 | -0,1 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | - | 2,6 | 1,2 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | 4,6 | 3,3 |
|  | Fund | Comparator |
| --- | --- | --- |
| Effective duration (years) | 1,1 | - |
| Current yield (%) | 2,6 | - |
| Yield to maturity | 2,7 | - |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | Fonds | Vergleichs- Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Effektive Duration (in Jahren) | 1,1 | - |
| Aktuelle Rendite in % | 2,6 | - |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,7 | - |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| United States Treasury Bill 0.0000 01/09/2020 | 3,8 |
| United States Treasury Bill 0.0000 22/09/2020 | 3,5 |
| PARGN 13X A1 FRN 15/01/2039 - REGS | 2,2 |
| ALBA 2007-1 A3 FRN 17/03/2039 - REGS | 1,7 |
| AMBAC LSNI LLC FRN 12/02/2023 - 144A | 1,6 |
| FN CA5970 2.5000000 01/06/2050 | 1,5 |
| RMACS 2006-NS4X A3A FRN 12/06/2044 REGS | 1,4 |
| CIFC 2015-1A ARR FRN 22/01/2031 - 144A | 1,4 |
| PARGN 12X A1 FRN 15/11/2038 | 1,2 |
| FN FM3339 2.5000000 01/05/2050 | 1,1 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| United States Treasury Bill 0.0000 01/09/2020 | 3,8 |
| United States Treasury Bill 0.0000 22/09/2020 | 3,5 |
| PARGN 13X A1 FRN 15/01/2039 - REGS | 2,2 |
| ALBA 2007-1 A3 FRN 17/03/2039 - REGS | 1,7 |
| AMBAC LSNI LLC FRN 12/02/2023 - 144A | 1,6 |
| FN CA5970 2.5000000 01/06/2050 | 1,5 |
| RMACS 2006-NS4X A3A FRN 12/06/2044 REGS | 1,4 |
| CIFC 2015-1A ARR FRN 22/01/2031 - 144A | 1,4 |
| PARGN 12X A1 FRN 15/11/2038 | 1,2 |
| FN FM3339 2.5000000 01/05/2050 | 1,1 |
# Asset allocation
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vermögensaufteilung
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene. Hinweis: „Sonstiges“ in der Rating-Übersicht kann Investmentfonds, Barmittel und Derivate umfassen.
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Katherine Davidson Charles Somers
Managed fund since	23.11.2010 ; 23.11.2010
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -3.6 | 0.8 | 14.3 | 32.6 | 61.4 | 112.9 | 259.2 |
| USD Unhedged | -3.5 | 1.0 | 15.2 | 34.2 | 73.0 | 138.9 | 315.2 |
| Comparator USD | -4.1 | -1.1 | 11.1 | 27.4 | 42.7 | 85.8 | 207.9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 18.6 | 11.3 | 1.7 | 19.7 | 32.6 | -1.5 | 26.9 | -5.3 | 28.0 | 25.7 |
| USD Unhedged | 20.9 | 14.2 | 5.1 | 22.6 | 34.2 | -0.1 | 29.5 | -2.5 | 32.0 | 28.5 |
| Comparator USD | 18.6 | 9.8 | 1.4 | 10.4 | 27.4 | 7.9 | 24.0 | -9.4 | 26.6 | 16.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Katherine Davidson Charles Somers
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR abgesichert | -3,6 | 0,8 | 14,3 | 32,6 | 61,4 | 112,9 | 259,2 |
| USD nicht abgesichert | -3,5 | 1,0 | 15,2 | 34,2 | 73,0 | 138,9 | 315,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | -4,1 | -1,1 | 11,1 | 27,4 | 42,7 | 85,8 | 207,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
23.11.2010 ; 23.11.2010
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds23.11.2010
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 18,6 | 11,3 | 1,7 | 19,7 | 32,6 | -1,5 | 26,9 | -5,3 | 28,0 | 25,7 |
| USD nicht abgesichert | 20,9 | 14,2 | 5,1 | 22,6 | 34,2 | -0,1 | 29,5 | -2,5 | 32,0 | 28,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | 18,6 | 9,8 | 1,4 | 10,4 | 27,4 | 7,9 | 24,0 | -9,4 | 26,6 | 16,3 |

Auflagedatum der Anteilsklasse
23.11.2010
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 2.938,32
Anzahl der Positionen	41
Vergleichs- Referenzindex
Nettoinventarwert pro Anteil
MSCI ACWI NR EUR 311,9710
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Alex Tedder Frank Thormann
Managed fund since	31.10.2014 ; 01.01.2018
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -1,6 | -0,2 | -6,3 | -0,3 | - | - | 37,7 |
| Target | -2,8 | 0,6 | -7,0 | -0,3 | - | - | 34,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,3 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,1 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Alex Tedder Frank Thormann
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -1,6 | -0,2 | -6,3 | -0,3 | - | - | 37,7 |
| Ziel-Referenzindex | -2,8 | 0,6 | -7,0 | -0,3 | - | - | 34,8 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
31.10.2014 ; 01.01.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. 17Aug. 18Aug. 19 Aug. Aug. 21 12 -	13 -	14 -	15 -	16 -  - Aug. - Aug. - Aug.  20 -  - Aug. Aug.  Aug.  Aug.  Aug. Aug. 17  18	19	20  Aug. 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,3 | -0,3 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | -0,3 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds29.07.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse
06.07.2020
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,3 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,1 |

Fondsvolumen (in Millionen)
EUR

### USD 2.152,60
Anzahl der Positionen	49
Ziel-Referenzindex	MSCI World NR
Nettoinventarwert pro Anteil

### EUR 137,7318
Handelstage	Täglich
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
Emerging Markets
United Kingdom
Japan
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
Other
0,5
4,1
3,5
2,3
6,2
1,9
3,7
1,5
0,0
0,0
0,1
Visa Inc	3,5
Elevance Health Inc	3,3
ConocoPhillips	3,2
UnitedHealth Group Inc	3,0
AstraZeneca PLC	2,9
Booking Holdings Inc	2,6
Shell PLC	2,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Schwellenländer
Großbritannien
Japan
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Sonstige
0,5
4,1
3,5
2,3
6,2
1,9
3,7
1,5
0,0
0,0
0,1
Visa Inc	3,5
Elevance Health Inc	3,3
ConocoPhillips	3,2
UnitedHealth Group Inc	3,0
AstraZeneca PLC	2,9
Booking Holdings Inc	2,6
Shell PLC	2,5
0%	20%	40%	60%
Fonds	Ziel-Referenzindex
| Discrete yearly performance (%) | Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,3 | -0,3 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | -0,3 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. 17Aug. 18Aug. 19 Aug. Aug. 21 12 -	13 -	14 -	15 -	16 -  - Aug. - Aug. - Aug.  20 -  - Aug. Aug.  Aug.  Aug.  Aug. Aug. 17  18	19	20  Aug. 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,3 | -0,3 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | -0,3 |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 70,3 | Holding name | % |
| 74,2 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 6,1 |
| 13,6 11,9 | Alphabet Inc | 5,6 |
| 6,3 | Texas Instruments Inc | 3,5 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 70,3 | Positionsname | % |
| 74,2 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 6,1 |
| 13,6 11,9 | Alphabet Inc | 5,6 |
| 6,3 | Texas Instruments Inc | 3,5 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,6 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,5 |
| MediaTek Inc | 3,6 |
| AIA Group Ltd | 3,2 |
| HSBC Holdings PLC | 2,6 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,3 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2,2 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,0 |
| China Jushi Co Ltd | 2,0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,6 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,5 |
| MediaTek Inc | 3,6 |
| AIA Group Ltd | 3,2 |
| HSBC Holdings PLC | 2,6 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,3 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2,2 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,0 |
| China Jushi Co Ltd | 2,0 |
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 26,5 | 5,3 | -1,9 | 38,2 | 10,7 | 6,5 | 45,8 | -11,8 | 25,1 | 43,0 |
| Target | 26,4 | 1,2 | -2,8 | 28,2 | 5,3 | 5,4 | 43,8 | -14,8 | 23,8 | 28,2 |
| Comparator | 25,1 | -3,7 | 0,5 | 33,7 | 10,7 | -1,0 | 44,9 | -21,1 | 28,9 | 38,9 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since01.09.2002
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Louisa Lo
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 26,5 | 5,3 | -1,9 | 38,2 | 10,7 | 6,5 | 45,8 | -11,8 | 25,1 | 43,0 |
| Ziel-Referenzindex | 26,4 | 1,2 | -2,8 | 28,2 | 5,3 | 5,4 | 43,8 | -14,8 | 23,8 | 28,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | 25,1 | -3,7 | 0,5 | 33,7 | 10,7 | -1,0 | 44,9 | -21,1 | 28,9 | 38,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.09.2002
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds28.03.2002
# Region (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
United Kingdom
Europe ex-UK/Middle East
Americas
83,6
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,6 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,5 |
| MediaTek Inc | 3,6 |
| AIA Group Ltd | 3,2 |
| HSBC Holdings PLC | 2,6 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,3 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2,2 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,0 |
| China Jushi Co Ltd | 2,0 |

88,6
8,1
10,6
3,6
0,0
2,6
0,4
1,3
0,0
0,8
0,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Großbritannien
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Nord- und Südamerika
83,6
88,6
8,1
10,6
3,6
0,0
2,6
0,4
1,3
0,0
0,8
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,6 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,5 |
| MediaTek Inc | 3,6 |
| AIA Group Ltd | 3,2 |
| HSBC Holdings PLC | 2,6 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,3 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2,2 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,0 |
| China Jushi Co Ltd | 2,0 |

0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Industrials
Materials
Financials Health Care
Communication Services Consumer Staples Liquid Assets
Real estate Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
29,8
23,3
16,5
20,6
11,0
5,7
10,8
3,6
10,1
17,6
6,7
5,2
5,8
11,4
3,6
3,8
3,6
0,0
1,7
4,9
0,3
2,7

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Industrie
Rohstoffe
Finanzwerte Gesundheit Kommunikationsdienste Basiskonsumgüter Liquide Mittel Immobilien
Versorger
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
29,8
23,3
16,5
20,6
11,0
5,7
10,8
3,6
10,1
17,6
6,7
5,2
5,8
11,4
3,6
3,8
3,6
0,0
1,7
4,9
0,3
2,7
# Fund facts
Fund manager	Waj Hashmi Tom Wilson
Managed fund since	31.10.2005 ; 31.10.2005
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 25,9 | 3,3 | 6,5 | 12,4 | 10,4 | 9,4 | 42,5 | -10,2 | 27,2 | 17,7 |
| Target | 27,9 | -2,5 | 2,8 | 15,5 | 8,1 | 12,1 | 41,7 | -13,4 | 22,8 | 17,6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Waj Hashmi Tom Wilson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 25,9 | 3,3 | 6,5 | 12,4 | 10,4 | 9,4 | 42,5 | -10,2 | 27,2 | 17,7 |
| Ziel-Referenzindex | 27,9 | -2,5 | 2,8 | 15,5 | 8,1 | 12,1 | 41,7 | -13,4 | 22,8 | 17,6 |
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Information Technology
Energy
Consumer Staples Materials
Health Care Real estate Utilities Liquid Assets Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
28,6
21,9
19,7
18,0
12,8
12,5
8,3
4,7
7,3
8,3
7,0
8,4
5,1
6,3
3,5
7,1
2,3
6,7
2,1
2,8
1,9
3,0
1,3
0,0
0,0
0,1

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Nicht-Basiskonsumgüter Finanzwerte Kommunikationsdienste Industrie Informationstechnologie Energie Basiskonsumgüter Rohstoffe
Gesundheit Immobilien Versorger Liquide Mittel Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
28,6
21,9
19,7
18,0
12,8
12,5
8,3
4,7
7,3
8,3
7,0
8,4
5,1
6,3
3,5
7,1
2,3
6,7
2,1
2,8
1,9
3,0
1,3
0,0
0,0
0,1