# 04/11/2019
Upon acquiring investors’ units every investor acknowledges the Prospectus including constituent documents (By-laws), as duly amended. The Investment Company may at any time decide to amend the Prospectus including constituent documents (By-laws). Pursuant to Art. 76 of the Liechtenstein Ordinance regarding the Managers of Alternative Investment Funds (AIFMO), the constituent documents are appended to the Prospectus.
Regardless of whether the Investment Company is also offered for sale to private investors in Liechtenstein, before investors acquire units they shall in all cases be provided with the constituent documents, a Prospectus and key investor information document (KIID) which shall contain the information stipulated in Art. 105 AIFMA as well as all further information necessary to enable the investors to form a well-founded assessment of the associated risks (Art. 74 para. 1 AIFMO).
Investors’ units (hereinafter simply “units”) shall be acquired on the basis of the Prospectus including constituent documents, the key investor information document (KIID) as well as the latest annual report and, once published, the subsequent half-yearly report (hereinafter referred to as the “Sale Documents”); if the cut-off date for that annual report is more than eight months ago, investors acquiring units shall also be offered a half-yearly report. The KIID shall be made available free of charge in good time prior to the acquisition of units.
Unit classes may stipulate a lock-up period. A lock-up is a period in which no units are redeemed. Redemption requests are not received and settled until the lock-up period expires. Redemption requests received during the lock-up period are rejected. For specific information see Annex I to the Prospectus including constituent documents (By-laws). By resolution the Board of Directors may, without the consent of an investor, redeem units against the payment of the redemption price before expiry of the lock up.
Information derived from sources other than the Sale Documents should be treated as unauthorised and unreliable. It is not permitted to give out information or make statements that diverge from the information contained in the Sale Documents. The Investment Company shall not be liable if and to the extent that information is given out or statements are made that diverge from the Sale Documents.
The Sale Documents do not constitute an offer or an invitation to subscribe to units to any person subject to a jurisdiction in which such an offer or invitation is prohibited or in which persons making such an offer or invitation are not entitled to do so, nor is it intended for any person to whom it would be illegal to make such an offer or invitation.
Potential investors should ensure that they are properly informed of the possible tax consequences, the relevant legislation and any potential currency restrictions or foreign exchange controls applicable in their native country or their country of permanent or temporary residence which might be of relevance to the act of subscribing to, holding, converting, redeeming or alienating units of this AIF.
Table of contents
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Translation (ENDE, 2019-11-04):
# 04.11.2019
Jeder Anleger nimmt mit dem Erwerb von Anlegeraktien den Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Satzung) sowie deren ordnungsgemäss durchgeführten Änderungen zur Kenntnis. Die Investmentgesellschaft kann jederzeit beschliessen, den Prospekt inkl. konstituierende Doku- mente (Satzung) anzupassen. Die konstituierenden Dokumente sind gemäss Art. 76 der Verordnung über die Verwalter alternativer Investment- fonds (AIFMV) dem Prospekt beigefügt.
Unabhängig von einem allfälligen Vertrieb der Investmentgesellschaft auch an Privatanleger in Liechtenstein, werden Anlegern vor deren An- teilserwerb in jedem Fall neben den konstituierenden Dokumenten immer auch ein Prospekt sowie wesentliche Anlegerinformationen zur Ver- fügung gestellt, welche die Angaben nach Art. 105 AIFMG sowie allen weiteren Angaben enthalten, die erforderlich sind, damit sich die Anleger über die Anlage und die damit verbundenen Risiken ein fundiertes Urteil bilden können (Art. 74 Abs. 1 AIFMV).
Der Erwerb von Anlegeraktien erfolgt auf der Basis des Prospekts inkl. konstituierende Dokumente, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes (nachfolgend als „Verkaufsunter- lagen“ bezeichnet); wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist jedenfalls ein Halbjahresbericht anzubieten. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind rechtzeitig vor dem Erwerb kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Anteilsklassen können einen sogenannten Lock up vorsehen. Ein Lock up ist eine Sperrfrist innerhalb derer keine Anteilsrücknahme erfolgt. Rückgabeanträge werden erst nach Ablauf der Sperrfrist wieder entgegengenommen und abgerechnet. Falls Rückgabeanträge während der Sperrfrist eingehen, so werden diese abgelehnt. Für spezifische Angaben siehe Anhang I zum Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Sat- zung). Auf Beschluss des Verwaltungsrates können Anlegeraktien ohne Zustimmung eines Anlegers vor Ablauf der Lock up zwangsweise gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückgenommen werden.
Informationen, die nicht in den Verkaufsunterlagen enthalten sind, gelten als nicht autorisiert und sind nicht verlässlich. Es ist nicht gestattet, von den Verkaufsunterlagen abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Die Investmentgesellschaft haftet nicht, wenn und soweit Aus- künfte oder Erklärungen abgegeben werden, die von den Verkaufsunterlagen abweichen.
Die Verkaufsunterlagen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anlegeraktien durch eine Person in einer Rechtsord- nung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegenüber geschieht, der gegenüber eine solche Angebotsab- gabe oder Aufforderung ungesetzlich ist.
Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschrän- kungen oder -kontrollen informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anlegeraktien sein können.
Inhaltsverzeichnis
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