OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Subsequent subscriptions
Following the close of the relevant Initial Offer Period and unless otherwise specified in the relevant Fund Supplement, Shares will be available for subscription at the Price per Share as of the relevant Valuation Day.
Distributors may charge an initial charge on such a subscription for Shares as set out in "Fees and Expenses", and, if applicable, the Company may charge a dilution levy as set out in "Swing Pricing and Dilution Levy", as the case may be, and as specified in the relevant Fund Supplement. However, where the relevant Fund is a master fund of another UCITS, the relevant feeder fund will not pay any initial charge in relation to its subscription in the Fund.
The Directors are authorised from time to time to resolve to close or suspend any Class of Shares to new subscriptions on such basis and on such terms as the Directors may in their absolute discretion determine.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Folgezeichnungen
Nach dem Ende des entsprechenden Erstausgabezeitraums und sofern in der entsprechenden Fondsergänzung nicht anders angegeben, können die Anteile zu dem am jeweiligen Bewertungstag geltenden Preis je Anteil gezeichnet werden.
Vertriebsstellen können bei einer solchen Zeichnung von Anteilen einen Ausgabeaufschlag, wie unter „Gebühren und Aufwendungen“ dargelegt, und die Gesellschaft kann ggf. eine Verwässerungsabgabe, wie unter „Swing Pricing und Verwässerungsabgabe“ dargelegt und in der entsprechenden Fondsergänzung angegeben, berechnen. Wenn es sich jedoch bei dem betreffenden Fonds um den Master-Fonds eines anderen OGAW handelt, zahlt der entsprechende Feeder-Fonds keinen Ausgabeaufschlag in Bezug auf seine Zeichnung in dem Fonds.
Der Verwaltungsrat darf bisweilen beschließen, eine beliebige Anteilsklasse zu schließen oder die Zeichnung auszusetzen. Grundlage und Bedingungen für diese Maßnahme können vom Verwaltungsrat nach seinem Ermessen bestimmt werden.
#### Ineligible investors
The application form requires each prospective applicant for Shares to represent and warrant to the Company that, among other things, it is not an Ineligible Investor.
In particular, the Shares may not be offered, issued or transferred to any person in circumstances which, in the opinion of the Directors, might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise incur or suffer, or would result in the Company being required to register under any applicable US securities laws.
Shares may generally not be issued or transferred to or for the account of a US Person.
If the transferee is not already a Shareholder, it will be required to complete the appropriate application form and provide any other documentation that may be specified from time to time.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Unzulässige Anleger
Auf dem Antragsformular muss jeder potenzielle Antragsteller unter anderem gegenüber der Gesellschaft erklären und garantieren, dass er kein unzulässiger Anleger ist.
Insbesondere dürfen die Anteile nicht unter Umständen angeboten, ausgegeben oder übertragen werden, die nach Ansicht des Verwaltungsrats dazu führen könnten, dass der Gesellschaft eine Steuerpflicht oder ein sonstiger finanzieller Nachteil entsteht, der der Gesellschaft andernfalls nicht entstehen würde, oder die dazu führen würden, dass die Gesellschaft nach einem geltenden US-Wertpapiergesetz registriert werden muss.
Die Anteile dürfen grundsätzlich nicht an oder für Rechnung von US-Personen ausgegeben werden.
Wenn der Übertragungsempfänger noch kein Anteilinhaber ist, muss er ein entsprechendes Antragsformular ausfüllen und alle anderen Unterlagen vorlegen, die von Zeit zu Zeit bestimmt werden.
- IT infrastructure (hosting services)
- IT system management / operation Services
- IT services (incl. development and maintenance services)
- Reporting
- Investor services activities
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Translation (ENDE, 2023-01-01):
- IT-Infrastruktur (Hosting-Dienste)
- IT-Systemmanagement/Betriebsdienstleistungen
- IT-Dienstleistungen (einschl. Entwicklungs- und Wartungsdienstleistungen)
- Berichterstattung
- Tätigkeiten im Bereich Anlegerdienste
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#### Procedure for Class X Shares
Switches for Class X Shares are restricted. Holders of Class X Shares may only switch into Class X Shares of another Fund, and switches are limited to Funds where Class X Shares are available. Class X Shares may only be switched in full per the original subscription. The holding period and corresponding applicable CDSC of the Original Class, as described in the section "Fees and Expenses", will be transferred to the New Class.
The Directors may at their absolute discretion reject any switch request or waive any switch restriction in whole or in part.
Please note that switches using the above procedures can only take place between Share Classes that are denominated in the same currency. Switches between Share Classes with different currencies would have to be placed by the Shareholder as a separate redemption and a corresponding subscription either for an estimated amount on the same day or for an amount calculated on the next day once the value of the redemption is known. The cash and foreign exchange aspect of the switch, therefore, will be managed by the Shareholder.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Verfahren für Anteile der Klasse X
Ein Umtausch von Anteilen der Klasse X unterliegt Beschränkungen. Inhaber von Anteilen der Klasse X können einen Umtausch nur in Anteile der Klasse X eines anderen Fonds vornehmen. Umtäusche sind auf Fonds beschränkt, für die Anteile der Klasse X verfügbar sind. Anteile der Klasse X können nur vollständig gemäß der ursprünglichen Zeichnung umgetauscht werden. Die Haltedauer und die dementsprechend geltende CDSC der ursprünglichen Klasse, wie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ beschrieben, wird auf die neue Klasse übertragen.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen Umtauschanträge vollständig oder teilweise ablehnen oder Umtauschbeschränkungen vollständig oder teilweise aufheben.
Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch nach den oben beschriebenen Verfahren nur zwischen Anteilsklassen erfolgen kann, die auf dieselbe Währung lauten. Ein Umtausch zwischen Anteilsklassen mit unterschiedlichen Währungen müsste vom Anteilinhaber als separate Rückgabe und entsprechende Zeichnung eines geschätzten Betrags am selben Tag oder eines Betrags, der am nächsten Tag berechnet wird, sobald der Rücknahmewert bekannt ist, vorgenommen werden. Der Bargeld- und Wechselkursaspekt des Umtauschs wird daher vom Anteilinhaber verwaltet.
# Fees and expenses
Any fees or expenses payable by a Shareholder or out of the assets of the Company are set out in this section.
Each Class of Shares in the Company has an "Ongoing Charges Figure" ("OCF"), and this is shown in the relevant KID.
The OCF is intended to assist Shareholders to ascertain and understand the impact of charges on their investment each year and to compare the level of those charges with the level of charges in other funds. The OCF includes the various charges and expenses incurred in managing and administering the Funds which are described in the below sections.
The OCF excludes portfolio transaction costs and any initial charge or redemption charge, but will capture the effect of the various charges and expenses referred to below. Portfolio transaction costs include dealing spread, broker commissions, transfer taxes and stamp duty incurred by the Company on Fund transactions.
The following charges are excluded from the OCF:
- initial charge;
- redemption charge;
- dilution levy and any swing price adjustment;
- Contingent Deferred Sales Charge ("CDSC") and distribution charge which apply to Class X only;
- portfolio transaction costs; and
- Performance Fee.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
# Gebühren und Aufwendungen
Alle von den Anteilinhabern aus den Vermögenswerten der Gesellschaft zu zahlenden Gebühren oder Aufwendungen sind in diesem Abschnitt angegeben.
Jede Anteilsklasse der Gesellschaft hat eine „laufende Kostenquote“ („LKQ“), die in dem entsprechenden KIID ausgewiesen ist.
Die LKQ soll den Anteilinhabern helfen, die Auswirkungen der jährlichen Kosten für ihre Anlage einzuschätzen und zu verstehen und die Höhe dieser Kosten mit der Höhe der Kosten bei anderen Fonds zu vergleichen. Die LKQ enthält die verschiedenen Gebühren und Aufwendungen, die bei der Verwaltung und der Administration der Fonds anfallen und die in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben werden.
Die LKQ enthält keine Portfoliotransaktionskosten und Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren, berücksichtigt jedoch die Auswirkungen der verschiedenen nachstehend aufgeführten Gebühren und Aufwendungen. Die Portfoliotransaktionskosten umfassen Handelsmargen, Maklerprovisionen, Verkehrssteuern und Stempelsteuern, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit Fondstransaktionen entstehen.
Die folgenden Gebühren sind nicht in der LKQ enthalten:
- Ausgabeaufschlag;
- Rücknahmegebühr;
- Verwässerungsabgabe und Swing-Price-Anpassungen;
- Bedingt aufgeschobene Verkaufsgebühr (Contingent Deferred Sales Charge, „CDSC“) und Vertriebsgebühr, dienur für die Klasse X gilt;
- Portfolio-Transaktionskosten; und
- Performancegebühren.
#### Contingent Deferred Sales Charge specific to Class X
The Global Distributor is permitted to charge a CDSC on the redemption of Class X Shares by a Shareholder. The CDSC applies to Class X Shares only.
A CDSC is a charge that is deducted from the redemption proceeds of Class X Shares at the percentage rates below when Class X Shares are redeemed within three years of the original subscription date:
- First year: 3.00%
- Second year: 2.00%
- Third year: 1.00%
- Thereafter: 0%The holding period of Class X Shares is determined by:
- The Class X Shares selected by a Shareholder for redemption (the "Selected Shares");
- The original subscription date of the Selected Shares;
- The original subscription dates of the Selected Shares in another Fund from which the Shares were switched, as the case may be.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Bedingt aufgeschobene Verkaufsgebühr (CDSC) für die Klasse X
Die globale Vertriebsstelle ist berechtigt, bei der Rückgabe von Anteilen der Klasse X durch einen Anleger eine CDSC zu erheben.
Die CDSC gilt nur für Anteile der Klasse X.
Eine CDSC ist eine Gebühr, die von den Rücknahmeerlösen von Anteilen der Klasse X in Höhe der nachfolgend angegebenen Prozentsätze erhoben wird, wenn Anteile der Klasse X innerhalb von drei Jahren ab dem ursprünglichen Zeichnungsdatum zurückgegeben werden:
- Erstes Jahr: 3,00%
- Zweites Jahr: 2,00%
- Drittes Jahr: 1,00%
- Danach: 0%Die Haltedauer von Anteilen der Klasse X wird bestimmt durch:
- Die von einem Anteilinhaber für die Rücknahme ausgewählten Anteile der Klasse X (die „ausgewählten Anteile“);
- Das ursprüngliche Zeichnungsdatum der ausgewählten Anteile;
- Die ursprünglichen Zeichnungsdaten der ausgewählten Anteile eines anderen Fonds, aus dem die Anteile gegebenenfalls umgetauscht wurden.
The amount of the CDSC is calculated by multiplying the relevant CDSC percentage rate set out above by the lower of the Price per Share on the date of the original subscription or the Price per Share on the date of redemption of the Selected Shares.
Any CDSC is retained by the Global Distributor.
Additional Class X Shares acquired through the reinvestment of dividends are exempt from the CDSC.
At its discretion, the Global Distributor may decide not to apply the CDSC payable on the redemption or switch of Class X Shares as result of a closure, merger or division of Funds and Share Classes as described in sections "Closure of Funds and Classes" and "Mergers and Divisions".

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Die Höhe der CDSC wird berechnet, indem der entsprechende vorstehend angegebene Prozentsatz der CDSC mit dem Preis je Anteil am Datum der ursprünglichen Zeichnung oder, falls niedriger, dem Preis je Anteil am Datum der Rücknahme der ausgewählten Anteile multipliziert wird.
Eine gegebenenfalls erhobene CDSC wird von der globalen Vertriebsstelle einbehalten.
Zusätzliche Anteile der Klasse X, die durch die Wiederanlage von Dividenden erworben wurden, sind von der CDSC befreit.
Die globale Vertriebsstelle kann nach eigenem Ermessen beschließen, die auf eine infolge einer Schließung, Zusammenlegung oder Teilung von Fonds und Anteilen gemäß der Beschreibung in den Abschnitten „Schließung von Fonds und Klassen“ und „Zusammenlegungen und Teilungen“ vorgenommene Rücknahme oder einen entsprechenden Umtausch von Anteilen der Klasse X fällige CDSC nicht anzuwenden.
#### Administration Charge
Unless otherwise specified in the relevant Fund Supplement, the Management Company is permitted to take a charge from each Share Class of each Fund as payment for administrative services to the Company. This is called the Administration Charge.
The Administration Charge includes:
- Administrator’s fees for the administrative duties carried out;
- Registrar and Transfer Agent’s fees for the maintenance of the Company’s register and the payment ofdistributions;
- Paying Agents’ fees;
- Directors’ fees;
- Domiciliary Agent’s fees;
- Other service providers’ fees; and
- Fees of regulators in countries where the Funds are registered for sale.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Verwaltungsgebühr
Sofern in der entsprechenden Fondsergänzung nicht anders angegeben, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, von den Anteilsklassen der jeweiligen Fonds eine Gebühr als Bezahlung für die an die Gesellschaft geleisteten administrativen Leistungen zu erheben. Diese wird als Verwaltungsgebühr bezeichnet.
Die Verwaltungsgebühr beinhaltet:
- Gebühren der Verwaltungsstelle für die ausgeführten Verwaltungsaufgaben;
- Gebühren der Register- und Transferstelle für die Führung des Registers der Gesellschaft und die Zahlung von Ausschüttungen;
- Zahlstellengebühren;
- Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder;
- Gebühren der Domizilstelle;
- Sonstige Dienstleistergebühren; und
- Gebühren der Aufsichtsbehörden in Ländern, in denen die Fonds für den Verkauf registriert sind.
#### Distribution Charge specific to Class X
For Class X Shares only, the Management Company is also permitted to take an annual charge of 1% of the Net Asset Value from Class X Shares as payment to the Global Distributor for distribution related services. This is called the Distribution Charge.
The Distribution Charge is calculated and taken into account daily based on a percentage of the Net Asset Value of each Class X Shares and is paid fortnightly to the Management Company on the same basis as described in the above section "Annual Management Charge".

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Vertriebsgebühr für die Klasse X
Ausschließlich in Bezug auf Anteile der Klasse X darf die Verwaltungsgesellschaft außerdem eine jährliche Gebühr in Höhe von 1% des Nettoinventarwerts von Anteilen der Klasse X als Zahlung an die globale Vertriebsstelle für mit dem Vertrieb verbundene Dienstleistungen erheben. Diese wird als Vertriebsgebühr bezeichnet.
Die Vertriebsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Anstiegs des Nettoinventarwerts je Anteil der Klasse X. Sie wird täglich berechnet und berücksichtigt und alle zwei Wochen an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Dies geschieht auf der gleichen Grundlage wie im obigen Abschnitt „Jährliche Managementgebühr“ beschrieben.
Any such operating and other expenses may be deferred and amortised by the Company, in accordance with standard accounting practice, at the discretion of the Directors.
An estimated accrual for operating expenses of the Company will be provided for in the calculation of the Net Asset Value of the Company. Operating expenses and the fees and expenses of service providers which are payable by the Company shall be borne by all Shares in proportion to the Net Asset Value of the Company, or any other basis which the Directors deem appropriate, or attributable to the relevant Class provided that fees and expenses directly or indirectly attributable to a particular Class shall be borne solely by the relevant Class.
The cost and expenses relating to research services provided to the Investment Manager by brokers, or independent research providers, will be borne by the Investment Manager.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Diese Betriebskosten und sonstige Kosten können von der Gesellschaft nach dem Ermessen des Verwaltungsrats gemäß den üblichen Rechnungslegungspraktiken abgegrenzt und abgeschrieben werden.
Eine geschätzte Rückstellung für die Betriebskosten der Gesellschaft wird in der Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft berücksichtigt. Die Betriebskosten und die Gebühren und Kosten von Dienstleistern, die durch die Gesellschaft zu entrichten sind, werden anteilig von allen Anteilen im Verhältnis zum Nettoinventarwert der Gesellschaft oder auf einer anderen Grundlage, die der Verwaltungsrat für angemessen hält, getragen, oder sie werden der entsprechenden Klasse zugeordnet, unter der Voraussetzung, dass die Gebühren und Aufwendungen, die direkt oder indirekt einer bestimmten Klasse zuzuordnen sind, ausschließlich von der betreffenden Klasse getragen werden.
Die Kosten und Aufwendungen für Analysedienstleistungen, die dem Anlageverwalter von Maklern oder unabhängigen Analyseanbietern bereitgestellt werden, werden vom Anlageverwalter getragen.
#### Fees and expenses borne by the Management Company
The Management Company pays the audit fees and custody transaction charges for Funds that have a total Net Asset Value of less than EUR 200 million (the "Threshold") (or equivalent in EUR for the Funds which have a non-EUR Reference Currency).
The Management Company reviews the Net Asset Value of the Funds at the end of each quarter.
If at the end of two consecutive quarters a Fund’s Net Asset Value is:
- below the Threshold: the audit fees and custody transaction charges will be borne by the Management Company and excluded from the calculation of the Net Asset Value of the Fund.
- above the Threshold: the audit fees and custody transaction charges will be included in the calculation of the Net Asset Value of the Fund no later than the 13th Business Day from each quarter end.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Von der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühren und Aufwendungen
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Prüfgebühren und die mit der Depotführung verbundenen Transaktionsgebühren für Fonds, deren Gesamtnettoinventarwert weniger als 200 Millionen EUR beträgt (der „Schwellenwert“) (bzw. den Gegenwert in EUR für die Fonds, deren Referenzwährung nicht auf EUR lautet).
Die Verwaltungsgesellschaft überprüft den Nettoinventarwert der Fonds am Ende eines jeden Quartals. Wenn am Ende von zwei aufeinander folgenden Quartalen der Nettoinventarwert eines Fonds:
- unter dem Schwellenwert liegt, werden die Prüfgebühren und die mit der Depotführung verbundenenTransaktionsgebühren von der Verwaltungsgesellschaft getragen und bei der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds nicht berücksichtigt.
- über dem Schwellenwert liegt, werden die Prüfgebühren und die mit der Depotführung verbundenen Transaktionsgebühren spätestens ab dem 13. Geschäftstag nach dem jeweiligen Quartalsende in die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds einbezogen.
Where a Fund invests in the units or shares of other funds, the fees and expenses incurred in underlying funds follow the treatment described in the above section "Fees and Expenses of Investing in Other Funds".
As at the date of this Prospectus the following Funds apply a Single Charge:
- M&G (Lux) Multi Asset 2023 Fund; and
- M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Wenn ein Fonds in Anteile oder Aktien anderer Fonds investiert, werden die in den zugrunde liegenden Fonds anfallenden Gebühren und Aufwendungen gemäß der Beschreibung im obigen Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen für Anlagen in andere Fonds“ behandelt.
Zum Datum dieses Prospekts erheben die folgenden Fonds eine einmalige Gebühr:
- M&G (Lux) Multi Asset 2023 Fund; und
- M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund.
#### Automatic exchange of information
Shareholders are informed that they are required to provide the Registrar and Transfer Agent with such information as is specified in the subscription form of the Company to enable the Company or the designated service provider of the Company to assess the status of Shareholders under FATCA and OECD CRS, in order for any subscription or subsequent subscription application to be accepted by the Company. The Company or the designated service provider of the Company may require Shareholders to provide any additional document it deems necessary to effect such assessment.
In case of delay or failure by a Shareholder to provide the documents required, the application for subscription may not be accepted. Neither the Company, nor the Registrar and Transfer Agent, has any liability for delays or failure to process deals as a result of the Shareholders providing no or only incomplete documentation.
Shareholders may be requested to provide additional or updated documents from time to time pursuant to on-going client due diligence requirements under FATCA and OECD CRS. Shareholders shall promptly inform the Company, or the Registrar and Transfer Agent, in case their status under FATCA or OECD CRS may change or has changed.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Automatischer Informationsaustausch
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass sie verpflichtet sind, der Register- und Transferstelle die im Zeichnungsformular der Gesellschaft geforderten Informationen zur Verfügung zu stellen, damit die Gesellschaft bzw. der von der Gesellschaft beauftragte Dienstleister den Status des jeweiligen Anteilinhabers gemäß FATCA und OECD CRS beurteilen kann und es der Gesellschaft möglich ist, Zeichnungen oder spätere Zeichnungsanträge zu akzeptieren. Die Gesellschaft bzw. der von der Gesellschaft beauftragte Dienstleister kann die Anteilinhaber auffordern, weitere Dokumente zur Verfügung zu stellen, die nach ihrer Ansicht für die Beurteilung erforderlich sind.
Falls der Anteilinhaber die geforderten Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, wird der Zeichnungsantrag möglicherweise nicht akzeptiert. Weder die Gesellschaft noch die Register- und Transferstelle haften für eine verspätete oder nicht erfolgte Handelsausführung, die auf die fehlende oder unvollständige Bereitstellung von Dokumenten durch die Anteilinhaber zurückzuführen ist.
Die Anteilinhaber können zu gegebener Zeit aufgefordert werden, zusätzliche oder aktualisierte Nachweise im Rahmen der laufenden Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß FATCA und OECD CRS vorzulegen. Die Anteilinhaber müssen die Gesellschaft oder die Register- und Transferstelle unverzüglich informieren, wenn sich ihr Status gemäß FATCA oder OECD CRS ändern könnte oder geändert hat.