OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
All notices to the investors, including notices of amendments to the Trust Agreement, to Annex A, "Organisational structure of the AIFM and the AIF", or to Annex B, "Sub-fund summary", shall be published on the LAFV website (www.lafv.li) as official publication medium of the AIF as well as via the other media and data formats specified in the Prospectus.
The net asset value and the issue and redemption prices for units of the AIF and of every sub-fund and unit class of the AIF shall be published on every valuation day on the LAFV website (www.lafv.li) as official publication medium of the AIF as well as via the other media and durable data formats (letter, fax, e-mail or the like) specified in the Prospectus.
The annual report audited by a certified auditor and the half-yearly report, which does not have to be audited, shall be made available to the investors at the head office of the AIFM and the Depositary free of charge.
- Supplementary information on distribution pursuant to Art. 105 AIFMA
	- Information on the registered office of any master AIF, where the AIF is a feeder AIF [Art. 105 s. 1 b) AIFMA]n/a

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages, des Anhang A „Organisationstruktur des AIFM“ und des Anhangs B „ Teilfonds im Überblick“ werden auf der Webseite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des AIF sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.
Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des AIF bzw. eines jeden Teilfonds bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Webseite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikations- organ des AIF sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichba- res) bekannt gegeben.
Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anle- gern am Sitz des AIFM und der Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Ergänzende Vertriebsinformationen nach Art. 105 AIFMG
	- Angaben über den Sitz eines eventuellen Master-AIF, wenn es sich bei dem AIF um einen Feeder-AIF handelt (Art. 105 Ziff. 1 lit. b AIFMG)n/a
Where units have also been offered and sold outside Liechtenstein, however, the AIFM and/or the Depositary shall have the right to have the AIF and the claims of investors from the countries concerned brought under the jurisdiction of the courts of those countries, subject to the provisions of mandatory law regarding jurisdiction.
German shall be the prevailing language for all matters pertaining to the Prospectus, the Trust Agreement, Annex A, "Organisational structure of the AIFM and the AIF", and Annex B, “Sub-fund summary”.
- Description of the chief legal characteristics of the contractual relationship entered into for the investment, including the applicable law [Art. 105 s. 1 e) item 2 AIFMA]The AIFM or, as applicable, the AIF and its existing sub-funds shall be governed by Liechtenstein law.
- Description of the chief legal characteristics of the contractual relationship entered into for the investment, including the enforceability of court rulings in the AIF's country of domicile [Art. 105 s. 1 e) item 3 AIFMA]Where units have also been offered and sold outside Liechtenstein, however, the AIFM and/or the Depositary shall have the right to have the AIF and the claims of investors from the countries concerned brought under the jurisdiction of the courts of those countries, subject to the provisions of mandatory law regarding jurisdiction.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Der AIFM und/oder die Verwahrstelle können sich und den AIF jedoch im Hinblick auf Ansprüche von Anlegern aus diesen Län- dern dem Gerichtsstand der Länder unterwerfen, in welchen Anteile angeboten und verkauft werden. Anderslautende gesetzlich zwingende Gerichtsstände bleiben vorbehalten.
Als rechtsverbindliche Sprache für den Prospekt, den Treuhandvertrag sowie für den Anhang A "Organisationsstruktur AIFM und AIF" und den Anhang B „Teilfonds im Überblick“ gilt die deutsche Sprache.
- Beschreibung der wichtigsten rechtlichen Merkmale der für die Anlage eingegangenen Vertragsbeziehung, einschliesslich das anwendbare Recht (Art. 105 Ziff. 1 lit. e, 2 AIFMG)Der AIFM bzw. der AIF mit seinen aufgelegten Teilfonds untersteht liechtensteinischem Recht.
- Beschreibung der wichtigsten rechtlichen Merkmale der für die Anlage eingegangenen Vertragsbeziehung, einschliesslich die Vollstreckbarkeit von Urteilen im Sitzstaat des AIF (Art. 105 Ziff. 1 lit. e, 3 AIFMG)Der AIFM und/oder die Verwahrstelle können sich und den AIF jedoch im Hinblick auf Ansprüche von Anlegern aus diesen Län- dern dem Gerichtsstand der Länder unterwerfen, in welchen Anteile angeboten und verkauft werden. Anderslautende gesetzlich zwingende Gerichtsstände bleiben vorbehalten.
- conclusion of a written asset management agreement with persons/entities domiciled at home or abroad who:
		- are authorised under EEA law to carry out asset management; or
		- are authorised by the national supervisory authority of a third country to carry out asset management or belong to a self-regulatory organisation for asset managers that is recognised by the national supervisory authority and are subject to anti-money laundering rules equivalent to those in force under EEA law. The FMA produces a list of countries with equivalent supervisory regimes.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
- Abschluss eines schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags mit Personen mit Sitz im In- oder Ausland, die:
		- für die Vermögensverwaltung nach EWR-Recht zugelassen sind; oder
		- in Drittstaaten von der nationalen Aufsichtsbehörde für die Vermögensverwaltung zugelassen sind oder für ihre Vermögensverwaltungstätigkeit einer von der nationalen Aufsichtsbehörde anerkannten Selbstregulie- rungsorganisation angehören und einer dem EWR-Recht gleichwertigen Geldwäschereiregelung unterstehen. Die FMA erlässt eine Liste der Länder mit gleichwertigen Regelungen.
4 The commission/fee actually debited is shown in the half-yearly and annual reports.
5	Plus taxes and other costs: transaction costs and expenses incurred by the AIFM and the Depositary in performance of their functions. Details can be found in Art. 40 (Tax regulations) and Art. 36 and 37 (Costs and fees payable by the sub-fund) of the Prospectus.
Investment objective and investment policy
Aqua Beatus is an actively managed, broadly diversified equity portfolio made up of carefully selected listed companies active in the global water management sector. The focus is on small to large caps in the fields of: water supply utilities, water treatment, pipes, pumps, valves, measurement and testing equipment and consumer applications. Because of global trends the water management sector enjoys strong growth potential. In addition to equities, the sub-fund may invest in ETFs and other investment funds relating to water management and may hold cash positions.
Authorised investments
- Securities
- Units of domestic and foreign undertakings for collective investment (funds)
- ETFs
- LiquidityInvestment restrictions
- At least 51% of the sub-fund's assets shall be invested in shares of companies active in the global water industry.
- No more than 49% of the sub-fund's assets may be held in liquidity.
- No more than 49% of the sub-fund's assets may be invested in funds and ETFs relating to water management.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
4 Die effektiv belastete Kommission bzw. Gebühr wird im Halbjahres- und Jahresbericht ausgewiesen.
5	Zuzüglich Steuern und sonstige Kosten: Transaktionskosten sowie Auslagen, die dem AIFM und der Verwahrstelle in Ausübung ihrer Funktionen entstanden sind. Die Details finden sich im Prospekt in den Art. 40 (Steuervorschriften) sowie Art. 36 und 37 (Kosten und Gebühren zulasten des Teilfonds).
Anlageziel und Anlagepolitik
Beim Aqua Beatus handelt es sich um ein aktiv verwaltetes sowie breit diversifiziertes Aktienportfolio von sorgsam ausgewählten börsenkotierten Unternehmen, welche im globalen Wassersektor tätig sind. Der Fokus liegt auf klein- bis grosskapitalisierten Fir- men in den Bereichen: Versorgung, Wasseraufbereitung, Röhren, Pumpen, Ventile, Mess- und Testgeräte sowie Verbraucheran- wendungen. Die globalen Trends bieten dem Wassersektor grosses Wachstumspotential. Neben Aktien darf der Teilfonds ETFs und Fonds zum Thema Wasser sowie Cash halten.
Zugelassene Anlagen
- Wertpapiere
- Anteile von in- und ausländischen Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds)
- ETFs
- Flüssige MittelAnlagebeschränkungen
- Mindestens 51% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, welche im globalen Wassersektor tätig sind.
- Maximal 49% des Vermögens dürfen in flüssigen Mitteln gehalten werden.
- Maximal 49% des Teilfondsvermögens dürfen in Fonds und ETFs zum Thema Wasser investiert werden.
Notices from the Investment Company to the founding shareholders shall be sent by e-mail or in some other manner envisaged by law. Where publication is required by law, they shall be published in the Liechtenstein newspapers.
- Provisions governing amendments
	- Pre-conditions for amendments to the constituent documentsUCITSA-7-3-g---The constituent documents may be amended or supplemented, in whole or in part, at any time.

Translation (ENDE, 2019-10-15):
Die Mitteilungen der Investmentgesellschaft an die Gründeraktionäre erfolgen per E-Mail oder auf eine andere gesetzlich vorgesehene Weise. Soweit gesetz- lich eine Veröffentlichung vorgeschrieben wird, er- folgt diese in den liechtensteinischen Landeszeitun- gen.
- Regelungen zu Änderungen
	- Voraussetzungen für Änderungen der konstituie- renden DokumenteUCITSG-7-3-g---Die konstituierenden Dokumente können jederzeit ganz oder teilweise geändert oder ergänzt werden.
The Investment Company shall be entitled on occasion to use other appropriate valuation methods in the event that those stated above appear inappropriate or unworkable in the light of extraordinary events.
- Ordinance provisions on asset valuation and calculation of issue and redemption pricesUCITSA-86-2----n/a
- Unit classesUCITSA-7-3-h---One or more unit classes may be created for each sub- fund. This shall be without prejudice to the rights of investors in the existing unit classes.
- Type and principal characteristics of the unitsUCITSA-7-3-b---

Translation (ENDE, 2019-10-15):
Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsgrundsätze anzuwen- den, falls die oben erwähnten aufgrund ausserge- wöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmäs- sig erscheinen.
- Verordnungsbestimmungen für die Bewertung des Vermögens sowie die Berechnung des Ausgabe- oder Verkaufspreises und des Rücknahme- oder Auszahlungspreises der AnteileUCITSG-86-2----n/a
- AnteilsklassenUCITSG-7-3-h---Für jeden Teilfonds können eine oder mehrere An- teilsklassen gebildet werden. Die Rechte der Anleger in bestehenden Anteilsklassen bleiben davon unbe- rührt.
- Art und Hauptmerkmale der AnteileUCITSG-7-3-b---
For specific information, see Annex I.
- Indirect costs and expenditures borne by the investors (remunerations)UCITSA-7-3-d---UCITSA-92-1----UCITSO-6-1----UCITSO-6-2----
- Expenditures dependent on sub-fund assetsUCITSO-8-1-a---UCITSO-8-2-----The following remunerations shall be calculated, singly or as an aggregated all-in fee, on the basis of the average sub-fund assets and accrued pro rata as at each trading day. They shall generally be paid out each quarter.
- Remuneration of the Management Company (possibly sub-divided into administration, investment decisions, risk management, distribution)UCITSO-9-1-a---
- Remuneration of the DepositaryUCITSO-9-1-b---
- Third-party remunerations, where the Management Company delegates some of its duties to third parties with a view to ensuring that its business is conducted more efficientlyFor each of the aforementioned types of remuneration minimum charges may apply; if so, these will be shown as separate or aggregated items.

Translation (ENDE, 2019-10-15):
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- Indirekte Kosten und Aufwendungen, die von den Anlegern zu tragen sind (Vergütungen)UCITSG-7-3-d---UCITSG-92-1----UCITSV-6-1----UCITSV-6-2----
- Vom Vermögen abhängiger AufwandUCITSV-8-1-a---UCITSV-8-2-----Die folgenden Vergütungen werden einzeln oder ag- gregiert als pauschale Entschädigung auf Basis des durchschnittlichen Teilfondsvermögens berechnet und zu jedem Handelstag pro rata temporis abge- grenzt. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich quar- talsweise.
- Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft (allen- falls unterteilt nach Administration, Anlageent- scheid, Risikomanagement, Vertrieb)UCITSV-9-1-a---
- Vergütung für die VerwahrstelleUCITSV-9-1-b---
- Vergütungen für Dritte, falls die Verwaltungsge- sellschaft einen Teil ihrer Aufgaben zum Zwecke einer effizienteren Geschäftsführung auf Dritte überträgt.
If the Investment Company is distributed outside the member state of origin, see Annex II for specific information.
- Legal characteristics of the contractual relationship entered intoAIFMA-105-1-e--see constituent documents
- Summary information on tax regulations
	- Investment Company and sub-fund assetsAny Liechtenstein-registered investment company legally constituted as an investment company with variable capital (AGmvK or SICAV) is liable without restriction to tax in Liechtenstein and is subject to income tax. The investment income on the assets under management constitutes tax-exempt income. When calculating the modified share capital, allowance is to be made only for capital that does not correspond to the assets under management. The income tax liability is 12.5% of the taxable net income.

Translation (ENDE, 2019-11-04):
Für den Fall eines Vertriebs ausserhalb des Herkunfts- mitgliedstaates, siehe Anhang II für spezifische Anga- ben.
- Rechtliche Merkmale der eingegangen Vertragsbe- ziehungAIFMG-105-1-e--Siehe Konstituierende Dokumente.
- Kurzangabe über Steuervorschriften
	- Anlagegesellschaft bzw. Investmentgesellschaft und TeilfondsvermögenAlle liechtensteinischen Investmentgesellschaften in der Rechtsform der Anlagegesellschaft mit veränderli- chem Kapital (AGmvK) bzw. Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV) sind in Liechten- stein unbeschränkt steuerpflichtig und unterliegen der Ertragssteuer. Die Erträge aus dem verwalteten Vermö- gen stellen steuerfreien Ertrag dar. Bei der Ermittlung des modifizierten Eigenkapitals ist nur das Eigenkapital anzusetzen, das nicht auf das verwaltete Vermögen entfällt. Die Ertragssteuer beträgt 12.5% des steuer- pflichtigen Reinertrags.
Conversely, the AIFM, Depositary and any authorised agents shall ensure that all remunerations received in connection with the acquisition and disposal of investments, especially retrocessions and discounts, are credited directly or indirectly to the sub-funds. The Depositary shall be entitled to charge a fee for the collection of such remunerations.
For specific information, see Annex I.
- 
# Constituent documents (By-laws)
- Investment CompanyAIFMA-103-2---The Investment Company is structured as an umbrella fund with one or more sub-funds, which are separate entities with regard to property law and liability, i.e. each individual sub-fund is liable with its assets only for liabilities contracted by that particular sub-fund. Additional sub-funds may be added at any time.

Translation (ENDE, 2019-11-04):
Umgekehrt stellen der AIFM, die Verwahrstelle sowie allfällige beauftragte Dritte sicher, dass Vergütungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusse- rung von Anlagen, insbesondere Retrozessionen und Rabatte, direkt oder indirekt den Teilfonds zugutekom- men. Die Verwahrstelle ist berechtigt, für die Einforde- rung dieser Vergütungen eine Gebühr zu verrechnen.
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- 
# Konstituierende Dokumente (Satzung)
- InvestmentgesellschaftAIFMG-103-2---Die Investmentgesellschaft ist eine Umbrella-Struktur und besteht aus einem oder mehreren vermögens- und haftungsrechtlich getrennten Teilfonds, d.h. die Ver- mögenswerte eines Teilfonds haften lediglich fürVerbindlichkeiten, welche von dem jeweiligen Teil- fonds eingegangen wurden. Es können jederzeit wei- tere Teilfonds hinzugefügt werden.
Pursuant to these By-laws the Investment Company has share capital divided into founders’ shares which confer voting rights and the right to participate in general meetings of shareholders, and assets under management divided into investors’ units which do not confer voting rights or the right to participate in general meetings of shareholders.
The investors participate in the assets of the relevant sub-fund in proportion to the number of units they have acquired. Individual investors shall be personally liable only in respect of the amount they invest.
Each sub-fund shall have one or more unit classes, with all units in the same unit class conferring the same rights. If multiple unit classes exist, investors’ rights may vary from one unit class to another.
The specific features of each sub-fund and unit class are defined in Annex I.
No general meetings of investors are envisaged. Investors, their heirs or other interested parties shall not be entitled to demand the modification, division or dissolution of the Investment Company or of its sub- funds or unit classes.
- General provisions
	- Name (possibly including designation or abbreviation thereof)Spicehaus Funds SICAV

Translation (ENDE, 2019-11-04):
Die Investmentgesellschaft verfügt gemäss der Sat- zung über ein Aktienkapital, welches in stimmberech- tigte Gründeraktien aufgeteilt ist, die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigen, sowie über ein verwaltetes Vermögen, welches in stimmrechtslose Anlegeraktien aufgeteilt ist, die nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigen.
Die Anleger sind an dem jeweiligen Teilfondsvermö- gen nach Massgabe der von ihnen erworbenen Anle- geraktien beteiligt. Die einzelnen Anleger haften nur bis zu der Höhe des Anlagebetrages persönlich.
Jeder Teilfonds verfügt über eine oder mehrere An- teilsklassen, wobei alle Anlegeraktien innerhalb dersel- ben Anteilsklasse dieselben Rechte verbriefen. Wer- den mehrere Anteilsklassen ausgegeben, können die Rechte zwischen diesen Anteilsklassen variieren.
Die spezifischen Eigenschaften der Teilfonds und An- teilsklassen sind in Anhang I definiert.
Eine Versammlung der Anleger ist nicht vorgesehen. Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können keine Änderungen, Aufteilung oder Auflösung der In- vestmentgesellschaft, einzelner Teilfonds oder Anteils- klassen verlangen.
- Allgemeine Bestimmungen
	- Name (evtl. inkl. Bezeichnung oder deren Abkür- zung)Spicehaus Funds SICAV
Furthermore is a subscription of units which does not comply with the national law of the Investment Company (especially the provisions of the Due Diligence Act or the Due Diligence Ordinance regarding the simplified due diligence) a reason for a compulsory redemption of the units subscribed via the financial institute not complying with the stated provisions.
- CostsAIFMO-12----The costs borne by the investors arise in connection with the operation of the Investment Company, including in marketing and distribution, and may restrict the potential growth in asset value.
- Direct costs and expenditures borne by the investors (commissions)AIFMA-9-3-d---Issue, redemption and conversion commissions and any associated taxes and duties shall be borne by the investors. Investors may find out the current rates of issue, redemption and conversion commission from their financial advisor or the paying agent responsible for them. The commissions actually debited are shown in the half-yearly and annual reports.

Translation (ENDE, 2019-11-04):
Weiter stellt eine Zeichnung von Anteilen an der In- vestmentgesellschaft, welche dem nationalen Recht widerspricht (insbesondere den Bestimmungen des Sorgfaltspflichtgesetzes oder der Sorgfaltspflichtver- ordnung zu den vereinfachten Sorgfaltspflichten), ein Grund für eine zwangsweise Rücknahme jener Anteile dar, die via Finanzinstitute gezeichnet wurden, welche die genannten Bedingungen nicht erfüllen.
- KostenAIFMV-12----Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise der Investmentgesellschaft verwen- det, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs, und können das potenzielle Anlagewachstum be- schränken.
- Direkte Kosten und Aufwendungen, die von den Anlegern zu tragen sind (Kommissionen)AIFMG-9-3-d---Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschkommissionen sowie allenfalls damit zusammenhängende Steuern und Abgaben sind vom Anleger zu tragen. Die aktuel- len Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschkommissio- nen können vom Anleger bei seinem Finanzberater o- der der für ihn zuständigen Zahlstelle erfragt werden. Die effektiv belasteten Kommissionen werden im Halb- jahres- und Jahresbericht ausgewiesen.
## Because of their composition or the techniques and instruments employed, the subfunds may in some cases display heightened volatility.
- DerivativesUCITSA-72-1----
- Permissibility of transactions involving derivatives, use of derivatives, impact on risk profileAny use of derivatives must be within the bounds laid down by law and in compliance with the investment restrictions. The same shall apply when a derivative is embedded in a security or money market instrument. Index-based derivatives shall be regarded as single entities, no account being taken of the individual components of the index. Insofar as compatible with investor protection and the public interest, investments in index-based derivatives shall not count towards the legally prescribed issuer limits.

Translation (ENDE, 2020-05-04):
## Die Teilfonds können aufgrund ihrer Zusam- mensetzung oder der verwendeten Techniken und Instrumente unter Umständen eine er- höhte Volatilität aufweisen.
- DerivateUCITSG-72-1----
- Zulässigkeit von Geschäften mit Derivaten, Ver- wendung der Derivate, Auswirkungen auf das Risi- koprofilDerivate dürfen innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen und unter Berücksichtigung der Anlagebe- schränkungen verwendet werden. Dies gilt auch dann, wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist. Indexbasierte Derivate werden als Einheit betrachtet, die einzelnen Indexbestandteile werden nicht berücksichtigt. Sofern der Schutz der Anleger und das öffentliche Interesse nicht entgegenstehen, sind Anlagen in indexbasierten Derivaten in Bezug auf die gesetzlichen Emittenten- grenzen nicht zu berücksichtigen.