OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -3.82 | 11.68 | 11.93 | 10.78 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -11.42 | -1.89 | 4.08 | 2.57 | -3.82 | 31.26 | 39.29 | 75.72 | 315.42 |
| Reference index |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 39.35 | 3.99 | 37.17 | -7.13 | 10.62 | 9.26 | 8.45 | 14.44 | 15.99 | 12.64 |
| Reference index | - | - | 33.38 | -1.96 | 8.63 | 11.21 | 9.23 | 19.07 | 21.05 | 13.91 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -3,82 | 11,68 | 11,93 | 10,78 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -11,42 | -1,89 | 4,08 | 2,57 | -3,82 | 31,26 | 39,29 | 75,72 | 315,42 |
| Referenzindex |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 39,35 | 3,99 | 37,17 | -7,13 | 10,62 | 9,26 | 8,45 | 14,44 | 15,99 | 12,64 |
| Referenzindex | - | - | 33,38 | -1,96 | 8,63 | 11,21 | 9,23 | 19,07 | 21,05 | 13,91 |
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 126.44
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HJ CHF	
At a glance
Fund size	CHF 2 575 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 126,44
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HJ CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 2.575 Mio.
# Sector breakdown (% of asset)
Running the City
50.62
Living in the City 
23.48
Building the City 
22.06
Cash 
3.84
0	10	20	30	40	50	60
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.96 |
| Alpha | 0.20 |  | Dividend (04.12.2019) | 0.07 |
| Beta | 0.93 |  |
| Annualised volatility (%) | 15.93 |
| Information Ratio | -0.07 |
| Sharpe Ratio | 0.44 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Verwaltung der Stadt
50.62
Leben in der Stadt 
23.48
Aufbau der Stadt 
22.06
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segro Plc | 3,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autodesk Inc | 3,28 |  | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Fidelity National Info Serv | 3,26 |  |
| Mastercard Inc - A | 3,22 |
| Prologis Inc | 3,07 |
| New Oriental Educatio-Sp Adr | 2,98 |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |

Flüssige Mittel
3.84
Vereinigte Staaten
53.87
Deutschland 
10.81
Großbritannien 
7.10
China 
6.51
Frankreich 
6.37
Singapur 
2.84
Schweden 
2.16
Finnland 
2.04
Japan 
1.38
Übrige 
3.09
Flüssige Mittel 
3.84
0	10	20	30	40	50	60
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  | Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,20 |  | Dividende (04.12.2019) | 0,07 |
| Beta | 0,93 |  |
| Annualisierte Volatilität (%) | 15,93 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Sharpe Ratio | 0,44 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 108.11
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - J EUR	
At a glance
Fund size	EUR 2 624 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 108,11
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - J EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 2.624 Mio.
# Risk Country (% of asset)
#### Australia
62.78

#### Hong Kong 
20.23

#### Singapore 
11.27

#### New Zealand 
1.89

#### China 
1.67

#### Macao 
1.00

#### Great Britain 
0.98

#### Cash
0.18

#### 0	10	20	30	40	50	60	70
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS) |
| Alpha | -0.57 |
| Beta | 0.99 |
| Annualised volatility (%) | 17.22 |
| Dividend (06.12.2021) | 6.48 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Australien
62.78
Hong-Kong 
20.23
Singapur 
11.27
Neuseeland 
1.89
China 
1.67
Macau 
1.00
Großbritannien 
0.98
Flüssige Mittel
0.18
0	10	20	30	40	50	60	70
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |
| Alpha | -0,57 |
| Beta | 0,99 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 17,22 |
| Dividende (06.12.2021) | 6,48 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
130
100
70
06.2018	12.2018	06.2019	12.2019	06.2020
Current index: MSCI Russia (USD) valid from 25.06.2018 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-28):
130
100
70
06.2018	12.2018	06.2019	12.2019	06.2020
Aktueller Index: MSCI Russia (USD) gültig bis 25.06.2018 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Maturity profile (% of asset)	
Btps 0% 15.08.2024 Sr	6.82	
Spanish Gov'T 4.8% 31.01.2024 Sr6.52
Spanish Gov'T 2.75% 31.10.2024 Sr4.44
3 to 5 years 
12.00
64.24
1 to 3 years

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Btps 0% 15.08.2024 Sr	6,82	
Spanish Gov'T 4.8% 31.01.2024 Sr	6,52
Spanish Gov'T 2.75% 31.10.2024 Sr	4,44
3 - 5 Jahre 
12.00
64.24
1 - 3 Jahre
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
A  
0.71
- 0.2267.58BBB 27.51
- 3.86NR (incl. cash & eq.)  0.130	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
A  
0.71
- 0.2267.58BBB 27.51
- 3.86NK (Kasse & Sonstiges)  0.130	10	20	30	40	50	60	70
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 92.64
Data as at 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - P USD	
At a glance
Fund size	USD 401 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 92,64
Daten vom 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - P USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 401 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 188.37
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Agora - HP USD	
At a glance
Fund size	USD 601 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 188,37
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Agora - HP USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 601 Mio.
| PORTFOLIO BREAKDOWN |  |
| --- | --- |
| Top 10 Bonds (% of asset) |
| Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm | 2.69 |
| China Railway 4.07% 07.12.2035 Uns Cibm | 1.97 |
| Exp-Imp Bk China 3.86% 20.05.2029 Uns Cibm | 1.91 |
| Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm | 1.86 |
| China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm | 1.80 |
| China Govt Bond 2.4% 15.07.2028 Uns Cibm | 1.78 |
| China Railway 3.54% 22.04.2031 Uns Cibm | 1.42 |
| Cinda Asset Mgmt 3.9% 05.03.2030 Uns Cibm | 1.39 |
| China Dev Bank 3.39% 10.07.2027 Uns Cibm | 1.38 |
| China Govt Bond 2.8% 24.03.2029 Uns Cibm | 1.37 |
| Currency breakdown (% of asset) |  |
| CNY | 90.72 |
| CNH | 9.28 |
| EUR | 0.00 |
| GBP | 0.00 |
| HKD | 0.00 |
| SGD | 0.00 |
| CHF | 0.00 |
| USD | -0.01 |
| Source: Pictet Asset Management FINANCIAL GLOSSARY |  |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PORTFOLIOSTRUKTUR |  |
| --- | --- |
| Top 10 Obligationen (% des Vermögens) |
| Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm | 2,69 |
| China Railway 4.07% 07.12.2035 Uns Cibm | 1,97 |
| Exp-Imp Bk China 3.86% 20.05.2029 Uns Cibm | 1,91 |
| Exp-Imp Bk China 3.18% 11.03.2032 Uns Cibm | 1,86 |
| China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm | 1,80 |
| China Govt Bond 2.4% 15.07.2028 Uns Cibm | 1,78 |
| China Railway 3.54% 22.04.2031 Uns Cibm | 1,42 |
| Cinda Asset Mgmt 3.9% 05.03.2030 Uns Cibm | 1,39 |
| China Dev Bank 3.39% 10.07.2027 Uns Cibm | 1,38 |
| China Govt Bond 2.8% 24.03.2029 Uns Cibm | 1,37 |
| Aufteilung nach Währungen (% des Vermögens) |  |
| CNY | 90,72 |
| CNH | 9,28 |
| EUR | 0,00 |
| GBP | 0,00 |
| HKD | 0,00 |
| SGD | 0,00 |
| CHF | 0,00 |
| USD | -0,01 |
| Quelle: Pictet Asset Management FINANZGLOSSAR |  |
# Risk Country (% of asset)
France
33.53
Germany
29.31
Netherlands 
12.36
Spain 
7.11
Italy 
7.06
Finland 
3.24
Belgium 
2.82
Ireland 
2.11
China 
1.05
Others 
1.32
Cash
0.08
0	5	10	15	20	25	30	35
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |
| Alpha | 0.49 |
| Beta | 1.00 |
| Annualised volatility (%) | 17.32 |
| Tracking error (%) | 0.24 |
| Correlation | 1.00 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Frankreich
33.53
Deutschland
29.31
Niederlande 
12.36
Spanien 
7.11
Italien 
7.06
Finnland 
3.24
Belgien 
2.82
Irland 
2.11
China 
1.05
Übrige 
1.32
Flüssige Mittel
0.08
0	5	10	15	20	25	30	35
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |
| Alpha | 0,49 |
| Beta | 1,00 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 17,32 |
| Tracking Error (%) | 0,24 |
| Korrelation | 1,00 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 
seeking capital preservation.

### REFERENCE INDEX
MSCI World (EUR). Used for risk monitoring, performance objective and performance measurement.
investment manager uses a risk-managed approach to seek additional performance opportunities and pursues a flexible asset allocation strategy. It also applies a range of long/short strategies to mitigate risks or to
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3	4	5  6  7 
Anlage bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab.

### REFERENZINDEX
MSCI World (EUR). Wird für die Risikoüberwachung, das Leistungsziel und die Leistungsmessung verwendet.
aktiven Verwaltung des Teilfonds einen risikokontrollierten Ansatz, um zusätzliche Chancen zur Steigerung der Wertentwicklung zu nutzen, und verfolgt bei der Vermögensverteilung eine flexible Strategie. Zur Verringerung von
Typischerweise geringere Renditen
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -14.83 | 7.57 | 7.74 | 9.46 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -9.52 | 8.28 | 8.19 | 9.04 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -17.10 | -3.14 | -7.09 | -9.00 | -14.83 | 13.03 | 24.48 | 45.17 | 74.64 |
| Reference index |  | -11.93 | -1.81 | -3.82 | -5.26 | -9.52 | 19.44 | 26.94 | 48.22 | 70.53 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 23.07 | 12.04 | 29.64 | -11.36 | 22.46 | 8.57 | - | - | - | - |
| Reference index | 25.57 | 5.80 | 25.41 | -7.65 | 17.36 | 7.24 | - | - | - | - |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -14,83 | 7,57 | 7,74 | 9,46 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | -9,52 | 8,28 | 8,19 | 9,04 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -17,10 | -3,14 | -7,09 | -9,00 | -14,83 | 13,03 | 24,48 | 45,17 | 74,64 |
| Referenzindex |  | -11,93 | -1,81 | -3,82 | -5,26 | -9,52 | 19,44 | 26,94 | 48,22 | 70,53 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 23,07 | 12,04 | 29,64 | -11,36 | 22,46 | 8,57 | - | - | - | - |
| Referenzindex | 25,57 | 5,80 | 25,41 | -7,65 | 17,36 | 7,24 | - | - | - | - |
# Management team
Philippe De Weck, Federico Canè, Rafael
Current index: MSCI World (CHF) valid from 14.07.2016 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Managementteam
Philippe De Weck, Federico Canè, Rafael Matamoros
Aktueller Index: MSCI World (CHF) gültig bis 14.07.2016 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Risk Country (% of asset)
United States
62.60
Japan 
8.69
Switzerland 
5.77
France 
3.70
Hong Kong 
3.54
Great Britain 
2.31
Australia 
2.23
Germany 
2.22
Canada 
1.74
Others 
7.00
Cash
0.19
0	10	20	30	40	50	60	70
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  | Tracking error (%) | 4.32 |
| Alpha | -1.26 |  | Correlation | 0.96 |
| Beta | 0.87 |  |
| Annualised volatility (%) | 14.31 |
| Information Ratio | -0.59 |
| Sharpe Ratio | 0.49 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
62.60
Japan 
8.69
Schweiz 
5.77
Frankreich 
3.70
Hong-Kong 
3.54
Großbritannien 
2.31
Australien 
2.23
Deutschland 
2.22
Kanada 
1.74
Übrige 
7.00
Flüssige Mittel
0.19
0	10	20	30	40	50	60	70
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  | Tracking Error (%) | 4,32 |
| Alpha | -1,26 |  | Korrelation | 0,96 |
| Beta | 0,87 |  |
| Annualisierte Volatilität (%) | 14,31 |
| Information Ratio | -0,59 |
| Sharpe Ratio | 0,49 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Paypal Holdings Inc5.43
Alibaba Group Holding Ltd5.03
T-Mobile Us Inc4.97
Deutsche Telekom Ag-Reg3.79
Booking Holdings Inc3.77
Salesforce Inc3.69
Verizon Communications Inc3.63
Baidu Inc-Class A3.49
Jd.Com Inc - Cl A3.24
Intuit Inc2.99

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Paypal Holdings Inc	5,43
Alibaba Group Holding Ltd	5,03
T-Mobile Us Inc	4,97
Deutsche Telekom Ag-Reg	3,79
Booking Holdings Inc	3,77
Salesforce Inc	3,69
Verizon Communications Inc	3,63
Baidu Inc-Class A	3,49
Jd.Com Inc - Cl A	3,24
Intuit Inc	2,99
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 108.03
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Atlas Titan - HE CHF	
At a glance
Fund size	CHF 199 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 108,03
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Atlas Titan - HE CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 199 Mio.
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 10.88AA26.18A14.98
- 28.61
- 9.26B 4.25
- 0.19C0.05NR (incl. cash & eq.) 5.570	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 10.8826.18AAA14.9828.61BBB
- 9.26B 4.25
- 0.19C0.05NK (Kasse & Sonstiges) 5.570	5	10	15	20	25	30
# Maturity profile (% of asset)
##### more than 10 years
46.92

##### 7 to 10 years 
18.46

##### 5 to 7 years 
10.62

##### 3 to 5 years 
7.89

##### 1 to 3 years 
4.43

##### < 1 year 
11.67

##### 0	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
> 10 Jahre
46.92
7 - 10 Jahre 
18.46
5 - 7 Jahre 
10.62
3 - 5 Jahre 
7.89
1 - 3 Jahre 
4.43
< 1 Jahr 
11.67
0	10	20	30	40	50
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

5	
6	7

## REFERENCE INDEX
ICE LIBOR USD 3M (USD). Used for performance measurement.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly gains exposure,
investment manager uses a risk-managed approach to seek additional performance opportunities, and pursues a flexible asset allocation strategy. The investment manager may
invest in issuers with any environmental, social,
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

5	
6	7
an.

## REFERENZINDEX
ICE LIBOR USD 3M (USD). Wird zur
Leistungsmessung verwendet.
aktiven Verwaltung des Teilfonds einen risikokontrollierten Ansatz, um zusätzliche Chancen zur Steigerung der Wertentwicklung zu nutzen, und verfolgt bei der Vermögensverteilung
Typischerweise geringere Renditen
# General information
Typically higher reward
directly or indirectly, to equities, bonds, money market instruments, commodities (including precious metals), real estate and currencies from emerging markets, including Mainland China. The Compartment can invest across any currency, credit quality and economic sector. The Compartment may gain exposure to portfolio assets by investing in funds, which may incur a duplication of certain fees, and derivatives.
and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6.
The Compartment is not constrained by the benchmark and the similarity of its performance to the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date09.02.2021
Launch date09.02.2021
Share class currency	EUR
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU2272219762
Bloomberg	PIEMHIE LX
Reference index	
ICE BofA Euro Currency 3-

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite

## PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend direkt oder indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Immobilien und Währungen aus Schwellenländern, darunter Festlandchina, an. Der Teilfonds investiert in allen Wärhungen, sowie in Titeln jeder Bonität und Branche. Unter Umständen geht der Teilfonds ein Engagement auf Portfolioanlagen ein, indem er in Fonds investiert, was zu einer Verdopplung bestimmter Gebühren führen kann. Ferner kann er sich bei Derivaten engagieren.
eine flexible Strategie. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial-
und Governance- (ESG-) Profil investieren.
Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR- Produktkategorie Artikel 6. Der Teilfonds wird durch die Benchmark nicht eingeschränkt, sodass die Ähnlichkeit seiner Performance mit der Benchmark variieren kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum09.02.2021
Lancierungsdatum09.02.2021
Währung der Anteilklasse	EUR
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU2272219762
Bloomberg	PIEMHIE LX
Referenzindex		
ICE BofA Euro Currency 3- Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (EUR)
Trade date (T)	Täglich on An jedem LUX
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 104.45
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Sirius - HI EUR	
At a glance
Fund size	EUR 112 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 104,45
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Sirius - HI EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 112 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 154.20
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Agora - HI CHF	
At a glance
Fund size	CHF 1 468 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 154,20
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Agora - HI CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 1.468 Mio.
|  | PORTFOLIO | REFERENCE INDEX |
| --- | --- | --- |
| Fossil fuels and nuclear energy | 1.37 | 2.84 |
| Weapons | 0.11 | 0.41 |
| Other controversial activities | 0.04 | 0.59 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
|  | PORTFOLIO | REFERENZINDE X |
| --- | --- | --- |
| Fossile Brennstoffe und Atomenergie | 1,37 | 2,84 |
| Waffen | 0,11 | 0,41 |
| Sonstige kontroverse Wirtschaftstätigkeiten | 0,04 | 0,59 |
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 6.15A30.7338.30BBB
- 13.29B	-1.30
- 0.05NR (incl. cash & eq.)	12.77-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 6.15A30.7338.30BBB
- 13.29B	-1.30
- 0.05NK (Kasse & Sonstiges)	12.77-5  0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years  
-0.04
3 to 5 years  
0.26
49.82
1 to 3 years
49.96
< 1 year
0	10	20	30	40	50
12.50

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
5 - 7 Jahre  
-0.04
3 - 5 Jahre  
0.26
49.82
1 - 3 Jahre
49.96
< 1 Jahr
0	10	20	30	40	50
12.50
# Top 10 Holdings (% of asset)
Facebook Inc-Class A5.19
Alibaba Group Holding-Sp Adr4.01
Salesforce.Com Inc3.85
Alphabet Inc-Cl A3.57
Baidu Inc - Spon Adr3.53
Ebay Inc3.26
Comcast Corp-Class A3.26
Samsung Electronics Co Ltd2.97
Softbank Group Corp2.89
Netease Inc-Adr2.69
Sector breakdown (% of asset)	
Network Operators Online Advertising
23.55
24.13
E-Commerce
17.67
Enterprise SaaS
12.07
Interactive Entertainment 
9.23
Devices 
7.59
Vertical SaaS 
2.64
Cash 
3.12
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Netzwerkbetreiber Online-Werbung
23.55
24.13
E-Commerce
17.67
Enterprise SaaS
12.07
Interactive Entertainment 
9.23
Geräte 
7.59
Vertikale SaaS 
2.64
Flüssige Mittel 
3.12
0	5	10	15	20	25
# Top 10 Holdings (% of asset)
Aia Group Ltd7.47
Csl Ltd5.76
Commonwealth Bank Of Austral5.36
Bhp Group Ltd4.95
Hong Kong Exchanges & Clear3.65
Westpac Banking Corp2.81
National Australia Bank Ltd2.54
Wesfarmers Ltd2.39
Aust And Nz Banking Group2.30
Woolworths Group Ltd2.24
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
35.65
Materials 
11.69
Real Estate 
11.59
Health Care 
9.48
Industrials 
8.03
Consumer Discretionary 
6.22
Consumer Staples 
5.72
Utilities 
4.32
Other 
4.22
Communication Services 
2.95
Cash  
0.13
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Finanzwesen
35.65
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
11.69
Immobilien 
11.59
Gesundheit 
9.48
Industrie 
8.03
Nicht-Basiskonsumgüter 
6.22
Basiskonsumgüter 
5.72
Versorgungsbetriebe 
4.32
Andere 
4.22
Kommunikationsdienste 
2.95
Flüssige Mittel  
0.13
0	5	10  15  20  25  30  35  40
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
3
through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
investments may be below investment grade.

## INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager selects countries based on
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
3
an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Es wird zudem eine nachhaltige Strategie des kohlenstoffarmen Engagements im Hinblick auf die Erreichung
liegen.

## ANLAGEPROZESS
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wählt der Anlageverwalter Länder auf der Grundlage
Typischerweise geringere Renditen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 193.74
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Corto Europe - HP CHF	
At a glance
Fund size	CHF 763 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 193,74
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Corto Europe - HP CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 763 Mio.