| Charges for this Fund |
| --- |
| The charges you pay are used to pay the costs of operating the Fund, which include the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. |
|  | One-off charges taken before or after you invest |  | The on-going charges figure is based on estimated annual expenses including investment management fees, administrator fees, depositary fees, director fees, audit fees based on the expected total of charges. It excludes portfolio transaction costs (except for entry charges when buying shares). This figure may vary from year to year. For more information about charges, please refer to the "Fees & Expenses" section of the Fund's supplement which is available at www.keplerpartners.com/liquid-strategies |
|  | Entry Charge | Up to 5% on subscriptions |
|  | Exit Charge | Nil |
|  | Switching Fees | Nil |
|  | Charges taken from the Fund over the year |
|  | Ongoing Charges | 1.79% |
|  | Charges taken from the Fund under certain specific conditions |
|  | Performance Fee | Calculated as 20% of the appreciation in NAV per share above a High Water Mark and a Hurdle Rate. |
| When you buy or sell shares, a charge (anti-dilution levy) may be payable to cover the costs incurred by the Fund in buying or selling investments for the Fund. |
| Past Performance |
| The Fund was launched on 15 April 2021. As this share class has not yet launched there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors. |
| Practical Information |
| - The ICAV's assets are held with its depositary, Société Générale S.A., Dublin Branch.

Translation (ENDE, 2022-07-13):
| Kosten für diesen Fonds |
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| Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds, Vermarktungs- und Vertriebskosten inbegriffen, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. |
|  | Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage |  | Die laufenden Kosten beruhen auf den geschätzten jährlichen Aufwendungen, einschließlich der Gebühren für die Anlageverwaltung, den Verwalter, die Verwahrstelle, die Verwaltungsratsmitglieder und die Rechnungsprüfung, auf der Grundlage der erwarteten Gesamtsumme der Kosten. Sie enthält keine Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen beim Kauf von Anteilen). Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Weitere Informationen zu Kosten können Sie dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Nachtrag für den Fonds entnehmen, der abrufbar ist unter www.keplerpartners.com/liquid-strategies |
|  | Ausgabeaufschläge | Bis zu 5 % auf Zeichnungen |
|  | Rücknahmeabschläge | Null |
|  | Umtauschgebühren | Null |
|  | Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden |
|  | Laufende Kosten | 1,79% |
|  | Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat: |
|  | Performancegebühr | Berechnet als 20 % der Wertsteigerung des NIW pro Anteil über einer High Water Mark und einer Mindestrendite („Hurdle Rate“). |
| Wenn Sie Anteile kaufen oder verkaufen kann eine Gebühr (zur Vermeidung einer Verwässerung) fällig werden, die zur Deckung der Kosten dient, die dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anlagen für den Fonds entstehen. |
| Frühere Wertentwicklung |
| Der Fonds wurde am 15. April 2021 aufgelegt. Da diese Anteilsklasse noch nicht aufgelegt wurde, liegen keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern aussagekräftige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen. |
| Praktische Informationen |
| - Das Vermögen der ICAV wird bei ihrer Verwahrstelle, Société Générale S.A., Niederlassung Dublin, gehalten.