# Comgest Growth Asia
## SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2021
| Sales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Sales |
| Hengan International Group Co Ltd | 1,123,500 | 6,024,091 | 17.37 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares | 524,000 | 3,949,780 | 11.39 |
| Taiw an Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139,000 | 3,263,213 | 9.41 |
| Keyence Corp | 5,600 | 3,037,552 | 8.76 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 37,904 | 2,658,539 | 7.67 |
| NetEase Inc | 92,500 | 1,991,958 | 5.74 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25,209 | 1,915,902 | 5.52 |
| 3SBio Inc | 1,401,000 | 1,494,372 | 4.31 |
| NCSoft Corp | 1,304 | 1,179,387 | 3.40 |
| Fast Retailing Co Ltd | 500 | 514,955 | 1.48 |
| Daifuku Co Ltd | 5,100 | 513,072 | 1.48 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 5,400 | 488,776 | 1.41 |
| M3 Inc | 5,900 | 480,812 | 1.39 |
| Nidec Corp | 3,600 | 478,845 | 1.38 |
| SoftBank Group Corp | 4,600 | 457,816 | 1.32 |
| Sysmex Corp | 4,300 | 456,410 | 1.32 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 8,500 | 437,910 | 1.26 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 14,100 | 425,773 | 1.23 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 17,500 | 419,121 | 1.21 |
| Daikin Industries Ltd | 2,000 | 406,156 | 1.17 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,300 | 394,075 | 1.14 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,300 | 388,335 | 1.12 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Comgest Growth Asia
## ANLAGENBESTAND
zum 31. Dezember 2021 (in USD)
Wertpapier
Grafik und Verlagswesen
Stück/
Nennwert	Währung
Einstands-
kosten (USD)
Beizulegender
Zeitwert
USD
% des
Nettover- mögens
| Cheil Worldwide Inc | 266.796 | KRW | 5.063.201 | 5.126.979 | 1,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.063.201 | 5.126.979 | 1,66 |

Internetsoftware
| NCSoft Corp | 9.649 | KRW | 5.198.889 | 5.217.822 | 1,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.198.889 | 5.217.822 | 1,69 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
|  | LG Household & Health Care Ltd | 3.121 | KRW | 3.427.260 | 2.879.363 | 0,93 |
|  |  |  |  | 3.427.260 | 2.879.363 | 0,93 |
| Summe Südkorea |  |  |  | 21.077.529 | 23.220.240 | 7,52 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing |  |  |  |  |  |
| Co Ltd | 397.457 | TWD | 3.204.868 | 8.834.897 | 2,86 |
|  |  |  | 3.204.868 | 8.834.897 | 2,86 |
| Summe Taiwan |  |  | 3.204.868 | 8.834.897 | 2,86 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 87.163 | USD | 6.134.345 | 7.733.101 | 2,51 |
|  |  |  | 6.134.345 | 7.733.101 | 2,51 |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 6.134.345 | 7.733.101 | 2,51 |
| Aktien |  |  | 243.075.758 | 299.599.493 | 97,14 |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer |  |  |  |  |  |
| Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 243.075.758 | 299.599.493 | 97,14 |
| Andere übertragbare Wertpapiere Investmentfonds Frankreich Investmentfonds Société de Gestion Prevoir - Prevoir Renaissance Vietnam	12.978 | EUR | 2.734.944 | 4.601.873 | 1,49 |
|  |  | 2.734.944 | 4.601.873 | 1,49 |

| Comgest Growth Asia |  |
| --- | --- |
| ANLAGENBESTAND zum 31. Dezember 2021 |
| (in USD) |
|  | Einstands- | Beizulegender | % des |
|  | kosten | Zeitwert | Nettover- |
|  | (USD) | USD | mögens |
| Summe Frankreich | 2.734.944 | 4.601.873 | 1,49 |
| Investmentfonds | 2.734.944 | 4.601.873 | 1,49 |
| Andere übertragbare Wertpapiere | 2.734.944 | 4.601.873 | 1,49 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete |  |  |  |
| finanzielle Vermögenswerte | 245.810.702 | 304.201.366 | 98,63 |
| Summe der Derivate (Erläuterung 6) |  | (3) | - |

Barmittel und sonstiges Nettovermögen		4.217.799	1,37  Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Gesamtnettovermögen		308.419.162	100,00 
% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer
Wertpapierbörse zugelassen sind	96,98
Andere übertragbare Wertpapiere	1,49