OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)62.90
Last 12 months (EUR) – high66.33
– low62.22
| Total fund assets (EUR m) |  | 97.10 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  | 4.02 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 1.12 | 1.10 |
| Volatility 1 – Fund | 7.05% | 6.69% |
| – Benchmark | 6.24% | 6.03% |
| Sharpe ratio | -0.06 | -0.13 |
| Risk free rate | -0.45% | -0.43% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)62.90
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst66.33
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 97.10 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 4.02 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.12 | 1.10 |
| Volatility 1 – Fund | 7.05% | 6.69% |
| – Benchmark | 6.24% | 6.03% |
| Sharpe ratio | -0.06 | -0.13 |
| Risk free rate | -0.45% | -0.43% |

– Tiefst62.22
Weitere Informationen
Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Federico Kaune Igor Arsenin Tony Appiah
1 
Annualisierte Standardabweichung
1 ¦ 2
# Fund statistics
Fund domicile	Luxembourg
- Please note that returns can deviate substantially from the theoretical YTM given pricing volatility.
- as at 30.07.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)94.94
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst95.76
Fondsdomizil	Luxemburg
- Bitte beachten Sie, dass die Renditen aufgrund von Kursschwankungen deutlich von der theoretischen Verfallrendite abweichen können
- per 30.07.2021
Benefits
Clients benefit from a high quality USD bond portfolio offering attractive return potential.
The fund aims to keep the duration relatively close to the reference index
The portfolio is subject to strict risk management processes.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen, auf USD lautenden Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.
Der Fonds strebt eine Duration an, die relativ nahe an jener des Referenzindex liegt.
Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.
-5
-10
-15
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Name of
fund
UBS (Lux) Equity SICAV - Global
Emerging Markets Opportunity
(USD)
Fund (USD)	2.53	-2.7921.54
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging
Markets Opportunity (USD) F-dist
ISIN	LU0399011294
WP-NR.	A2JR03
Bloomberg	UBSEMFD LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date16.08.2018
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
Distribution	August
Last distribution 06.08.2020	USD 1.51
Management fee p.a.	0.68%
Ongoing charges p.a.	0.88%
Ref. Index
2	
3.46	-4.3614.49
Fund (USD) incl. max. entry charge	-0.47
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)Following the realignment of the UBS fund range, asset allocation for this fund was adjusted with effect from 24.06.2020. All performance details thus refer to the date of the repositioning. Name changed on 24.06.2020: from UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging Markets Sustainable (USD) to UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD).

Translation (ENDE, 2020-08-31):
-5
-10
-15
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global
Emerging Markets Opportunity (USD)
Anteilsklasse		UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-
dist
ISIN	LU0399011294
WP-Nr.	A2JR03
Bloomberg	UBSEMFD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum16.08.2018
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai Benchmark	MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung 06.08.2020	USD 1.51
Verwaltungsgebühr p.a.	0.68%
Laufende Kosten p.a.	0.88%
Fonds (USD)	2.53	-2.7921.54
Referenzindex
2	
3.46	-4.3614.49
Fonds (USD) inkl. max. Ausgabeaufschlag	-0.47
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 24.06.2020 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung. Namenswechsel ab 24.06.2020: von UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging Markets Sustainable (USD) in UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD).
– low81.60
Total fund assets (USD m)1 462.53
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Share class assets (USD m)51.23
Fund domicile	Luxembourg
Beta	n.a.	n.a.
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
– Tiefst81.60
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 462.53
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)51.23
Fondsdomizil	Luxemburg
Beta	k.A.	k.A.
Volatility
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)68.35
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Last 12 months (CHF) – high90.42
– low57.41
Fund domicile	Luxembourg
- This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final equity yield can deviate significantly from the indicative current equity yield. A detailed description of this figure is available on UBS Fund Gate.

Total fund assets (CHF m)575.02
Share class assets (CHF m)13.44
Beta	0.830.78
Volatility
1
– Fund	15.02%	13.16%
– Benchmark	17.33%	15.96%
Sharpe ratio	-0.150.06
Risk free rate	-0.74%	-0.80%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)68.35
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst90.42
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 575.02 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 13.44 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 0.83 | 0.78 |
| Volatility 1 – Fund | 15.02% | 13.16% |
| – Benchmark | 17.33% | 15.96% |
| Sharpe ratio | -0.15 | 0.06 |
| Risk free rate | -0.74% | -0.80% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst57.41
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Diese Zahl hat beispielhaften Charakter und versteht sich vor Abzug der Fondsgebühren. Die Zahl versteht sich nach Abzug der vom Fonds bezahlten Quellensteuern. Die tatsächliche Aktienrendite kann erheblich von der indikativen aktuellen Aktienrendite abweichen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl findet sich im UBS Fund Gate.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 30.09.2021)23.74
Last 12 months (CHF) – high25.03
– low18.09

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)23.74
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst25.03
– Tiefst18.09
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)1 725.98
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)201.18
| 10 largest equity positions (%) 1 |
| --- |
|  |  | Fund |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.1 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.7 |
| Naspers Ltd | 5.6 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.0 |
| HDFC Bank Ltd | 3.7 |
| SK Hynix Inc | 3.7 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 3.6 |
| MediaTek Inc | 2.7 |
| Cemex SAB de CV | 2.7 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.5 |
|  | This is not a recommendation to buy or sell any security |  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| 10 grösste Aktienpositionen (%)  1 |
| --- |
|  |  | Fonds |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.1 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.7 |
| Naspers Ltd | 5.6 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.0 |
| HDFC Bank Ltd | 3.7 |
| SK Hynix Inc | 3.7 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 3.6 |
| MediaTek Inc | 2.7 |
| Cemex SAB de CV | 2.7 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.5 |
|  | Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. |  |
| UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (EUR hedged) Q-acc |
| --- |
| Fund Fact Sheet |
| UBS Global Tactical Asset Allocation > CARS – Currency Allocation Return Strategy |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (EUR hedged) Q-acc |
| --- |
| Fonds Factsheet |
| UBS Global Tactical Asset Allocation > CARS – Currency Allocation Return Strategy |
| in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 4 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | -12.54 | 1.03 | -20.16 | 0.34 | -5.47 |
| Ref. Index 2 | 0.99 | -0.25 | -0.76 | -0.08 | -0.19 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 4 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | -12.54 | 1.03 | -20.16 | 0.34 | -5.47 |
| Referenzindex 2 | 0.99 | -0.25 | -0.76 | -0.08 | -0.19 |
|  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility 1 |
| – Fund | 15.64% | 16.05% | n.a. |
| – Benchmark | 0.37% | 0.30% | n.a. |
| Sharpe ratio | -0.87 | 0.02 | n.a. |
| Risk free rate | 1.06% | 0.02% | n.a. |
|  | Annualised standard deviation based on monthly returns |  |  |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
|  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility 1 |
| – Fund | 15.64% | 16.05% | k.A. |
| – Benchmark | 0.37% | 0.30% | k.A. |
| Sharpe ratio | -0.87 | 0.02 | k.A. |
| Risk free rate | 1.06% | 0.02% | k.A. |
|  | Annualisierte Standardabweichung basierend auf monatlichen Renditen |  |
| UBS FS (IE) MSCI Emer. Markets Low Carbon Target Index Fund (USD) I-B-acc |
| --- |
| Fund Fact Sheet |
| Equity > UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| UBS FS (IE) MSCI Emer. Markets Low Carbon Target Index Fund (USD) I-B-acc |
| --- |
| Fonds Factsheet |
| Equity > UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV |
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2022)75.54
Last 12 months (USD) – high108.79
– low75.47
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
| Total fund assets (USD m) |  | 630.21 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  | 1.61 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Luxembourg
Fund domicile	Luxembourg
Morningstar Sustainability rating
2
1 
as at 18.02.2022
2 
As of 31.07.2022

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2022)75.54
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst108.79
– Tiefst75.47
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)630.21
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)1.61
Fondsdomizil	Luxemburg
Morningstar Nachhaltigkeitsrating
2
1 
per 18.02.2022
2 
Stand: 31.07.2022
Beta	k.A.	k.A.
Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
| Asset Class Exposure (%) 1 |  |  |  | Regional Exposure (%) 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Net | Gross |  |  | Net | Gross |
| Equity | 32.58 | 168.93 |  | Europe | 25.93 | 49.46 |
| Interest Rate (US 10 Year Equivalent) | 1.34 | 6.86 |  | Asia | 18.76 | 40.24 |
| Credit | 0.49 | 43.28 |  | North America | 6.34 | 97.76 |
| Commodities | -0.09 | 2.21 |  | South America | 0.93 | 1.49 |
| 1  Look-through to Master Fund. |  |  |  | Australia and New Zealand | -0.58 | 4.05 |
| Seeks to capture the full market value or ‘market exposure’ of positions decomposed by	 Africa	-3.344.40 asset class, with the exception of Interest Rate Exposure which is expressed in U.S. 10yr Equivalent terms. For equity, credit and commodity instruments this is the market value of	 Global	-15.0117.15 the position or underlying position in the case of derivatives, delta–adjusted in the case of |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Engagement in Anlageklassen (%) 1 |  |  |  | Regionales Engagement (%) 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netto | Brutto |  |  | Netto | Brutto |
| Equity | 32.58 | 168.93 |  | Europa | 25.93 | 49.46 |
| Interest Rate (US 10 Year Equivalent) | 1.34 | 6.86 |  | Asien | 18.76 | 40.24 |
| Credit | 0.49 | 43.28 |  | North America | 6.34 | 97.76 |
| Rohstoffe | -0.09 | 2.21 |  | South America | 0.93 | 1.49 |
| 1  Look-Through (ökonomische Durchschau) zu Masterfonds. |  |  |  | Australia and New Zealand | -0.58 | 4.05 |
| Ziel ist es, den gesamten Marktwert oder das «Marktengagement» der Positionen in den	 Afrika	-3.344.40 einzelnen Anlageklassen zu erfassen. Das Zinsengagement, das vergleichbare Bedingungen aufweist wie 10-jährige US-Papiere, bildet dabei eine Ausnahme. Bei	 Global	-15.0117.15 Aktien-, Kredit- und Rohstoffinstrumenten entspricht dies dem Marktwert der Position, |
# Additional information
- Small and mid cap equities can be incorporated into portfolio.
- Market exposure may also deviate from that of the reference index to incorporate market views.
- The exchange rate risk between EUR and USD is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Zusätzliche Informationen
- In das Portfolio können Small Caps und Mid Caps aufgenommen werden. Auch das Marktengagement darf von jenem des Referenzindex abweichen um Markteinschätzungen Rechnung zu tragen.
- UBS Asset Management stuft diesen Teilfonds als Sustainability Focus Fund ein der ökologische soziale und unternehmensführungsbezogene Merkmale bewirbt.
- Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)105.66
Last 12 months (CHF) – high107.84
| Total fund assets (CHF m) |  | 300.95 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (CHF m) |  | 2.35 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 1.45 | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | 6.13% | n.a. |
| – Benchmark | 2.89% | n.a. |
| Sharpe ratio | 0.76 | n.a. |
| Risk free rate | -0.74% | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low93.23
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)105.66
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst107.84
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 300.95 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 2.35 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.45 | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | 6.13% | k.A. |
| – Benchmark | 2.89% | k.A. |
| Sharpe ratio | 0.76 | k.A. |
| Risk free rate | -0.74% | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst93.23
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
| in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 4 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (CHF) | 4.29 | 12.28 | 10.56 | 3.93 | 2.54 |
| Ref. Index 2 | 0.96 | 5.59 | 3.37 | 1.83 | 0.83 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 4 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (CHF) | 4.29 | 12.28 | 10.56 | 3.93 | 2.54 |
| Referenzindex 2 | 0.96 | 5.59 | 3.37 | 1.83 | 0.83 |
## Fund statistics
Fund domicile	Luxembourg
- The number shows the yield of the share class before currency hedging.
- as at 09.09.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsstatistik
Fondsdomizil	Luxemburg
- Der Wert gibt die Rendite der Anteilsklasse vor der Währungsabsicherung an
- per 09.09.2021
## Fund statistics
Net asset value (GBP, 31.08.2020)11.16
Last 12 months (GBP) – high11.24
– low7.50
Total fund assets (GBP m)1 283.23
Share class assets (GBP m)173.11
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fondsstatistik
Inventarwert (GBP, 31.08.2020)11.16
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst11.24
– Tiefst7.50
Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.)1 283.23
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)173.11
Volatilität
## Index description
The MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP Index includes large and mid-cap stocks across 23 developed markets (DM) and 24 emerging markets (EM). It is a capitalization-weighted index that provides exposure to companies with outstanding environmental, social, and governance (ESG) ratings and excludes companies whose products have a negative social or environmental impact.
Index name MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged
to GBP Index
Index type	Total Return Net
Number of index constituents574
Countries in index47
Bloomberg	HG716568
Reuters	.dMIWD000FmZGB
Dividend yield	1.99%
PE ratio24.73
Market Capitalization (in USD bn)10 342.28

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Indexbeschreibung
Der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP Index enthält Large- und Mid-Cap-Aktien aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern. Der kapitalisierungsgewichtete Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden Ratings in Bezug auf ökologische, soziale und governancebedingte Aspekte (ESG) und schliesst Unternehmen aus, deren Erzeugnisse negative soziale bzw. ökologische Auswirkungen nach sich ziehen.
Indexname MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged
to GBP Index
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten574
Länder im Index47
Bloomberg	HG716568
Reuters	.dMIWD000FmZGB
Dividendenrendite	1.99%
KGV24.73
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)10 342.28
+40
+30
40
30
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-60
-70

Translation (ENDE, 2023-04-30):
+40
+30
40
30
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-60
-70
# Fund description
- This actively managed equity fund invests in companies from across the globe that offer a high dividend yieldPlease see additional important information on page2.

Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD)
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
| WP-NR. | A1XCED | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloomberg | UBSFEQA LX | 25 | 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| Currency of fund / share class | USD/USD |  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Launch date	31.07.2015	 Fund performance net of fees (left-hand scale) Issue/redemption	daily	 12-month performance in % (right scale) Swing pricing	yes	 Index performance (left-hand scale) Accounting year end	31 May	 12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale) |

ISIN	LU0847993192

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren


## Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.

## Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High

## Dividend (USD)

## Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High

## Dividend (USD) Q-acc

## ISIN	LU0847993192
| Bloomberg | UBSFEQA LX | 25 | 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD |  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Lancierungsdatum	31.07.2015	 Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) |


## WP-Nr.	A1XCED
-5
-10
-15
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date30.09.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	No representative reference index is available
Theoretical yield to maturity (gross)
1	
6.05%
Modified duration0.90
Distribution	monthly
Last distribution 15.08.2022	USD 0.29
Management fee p.a.	1.12%
Ongoing charges p.a.
2	
1.46%
Fund (USD)	4.97	1.75	-7.87
Fund (USD) incl. max. entry charge	-1.03
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
-5
-10
-15
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum30.09.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Theoretische Verfallrendite (brutto)
1	
6.05%
Modified Duration0.90
Ausschüttung	monatlich
Letzte Ausschüttung 15.08.2022	USD 0.29
Verwaltungsgebühr p.a.	1.12%
Laufende Kosten p.a.
2	
1.46%
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20
ISIN	LU0073129206
Securities no.564 500
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bloomberg	SBCCWED LX	
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Launch date04.04.1997
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	1.54%
Ongoing charges p.a.	2.02%
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund (EUR)	3.16	4.54	21.48	1.493.97
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20  2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20
Valoren Nr.564 500
Bloomberg	SBCCWED LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum04.04.1997
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr		31. Januar Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	1.54%
Laufende Kosten p.a.	2.02%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | 3.16 | 4.54 | 21.48 | 1.49 | 3.97 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
vermerkt): UBS Asset Management.
| Fondsstatistik |  |
| --- | --- |
| Inventarwert (EUR, 31.08.2020) |  | 481.25 |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst |  | 522.66 |
| – Tiefst |  | 349.73 |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 67.72 |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 54.63 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatility 1 – Fund | 15.65% | 13.55% |
| Sharpe ratio | 0.12 | 0.32 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Fondsdomizil	Luxemburg