# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/08/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities96.9
Cash3.1
Total100.0
in % of AuM
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 1.8 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.5 |
| SERVICENOW INC | 1.4 |
| ESSENTIAL US USD | 1.1 |
| SYNOPSYS INC. | 1.1 |
| INTUIT INC | 1.1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1.1 |
| SPLUNK INC1.1 ALPHABET UW A USD1.1 AUTODESK1.0 Total12.3 Total number of securities171 |

CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %
< USD 2 Bln0.9
USD 2 to 10 Bln27.5
USD 10 to 100 Bln49.8
> USD 100 Bln18.6
Cash & cash equivalent3.1
SHARE CLASS : R/A (USD)	
FEES & CODES
SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %
Information Technology	35.422.6
Industrials	27.49.8
Health Care	10.411.8
Communication services	6.69.4
Consumer Discretionary	5.712.2
Utilities	4.92.7
| Consumer Staples | 1.6 | 6.8 |
| --- | --- | --- |
| Real Estate | 1.2 | 2.6 |
| Materials | 0.9 | 4.9 |
| Energy | 0.0 | 3.1 |

Financials	2.814.1
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
Cash & cash equivalent	3.10.0
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %
Developed - Americas71.0
Developed - Europe19.4
Developed - Pacific4.4
Paris
2019
Headquarters
Founded
Emerging - Asia1.8
Emerging - Americas0.3
Cash & cash equivalent3.1
Assets Under Management (Billion)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian: began investment career in 1994; joined Thematics AM in 2019; has launched and managed a Robotics strategy starting in 2015; Post-graduate degree in Economics, La Sorbonne, Paris, France & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 31/08/2021
VERMÖGENSALLOKATION	Fonds %
Aktien	96,9
Liquidität	3,1
Gesamt	100,0
in % des Nettovermögens
WESENTLICHE TITEL	Fonds %
NVIDIA	1,8
THERMO FISHER SCIENT	1,5
SERVICENOW INC	1,4
ESSENTIAL US USD	1,1
SYNOPSYS INC.	1,1
INTUIT INC	1,1
HALMA ORD GBP0.10	1,1
SPLUNK INC	1,1
ALPHABET UW A USD	1,1
| AUTODESK | 1,0 |
| --- | --- |
| Gesamt | 12,3 |
| Anzahl der Titel insgesamt | 171 |
|  |  |
| AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITAL | Fonds % |
| < 2 Mrd USD | 0,9 |
| 2-10 Mrd USD | 27,5 |
| 10-100 Mrd USD | 49,8 |

> 100 Mrd USD	18,6
Flüssige mittel	3,1
Nachrichtentechnik	35,4	22,6
ANTEILSKLASSE : R/A (USD)	
GEBÜHREN
TER	2,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00% Maximaler Rücknahmeabschlag		- 1,000 USD
Mindestanlage	oder
entsprechend
NIW (31/08/2021)	214,49 USD
VERWALTUNG
Verwaltungsgesellschaft
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Fondsmanager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management ist ein auf innovative themenorientierte Aktienanlagen spezialisierter Vermögensverwalter. Zu den Anlagestrategien zählen Wasser, Sicherheit sowie künstliche Intelligenz und Robotik, Abonnementökonomie und Wohlergehen. Er investiert in eine Reihe von Märkten, deren zugrunde liegende langfristige nachhaltige Wachstumstreiber Potenzial für ein dynamischeres Wachstum bieten als die breitere Weltwirtschaft.
Industrie	27,4	9,8
Gesundheitswesen	10,4	11,8
Kommunikationsdienste	6,6	9,4
Nicht-Basis-Konsumgüter	5,7	12,2
Versorger	4,9	2,7
| Finanz | 2,8 | 14,1 |
| --- | --- | --- |
| Basiskonsumgüter | 1,6 | 6,8 |
| Immobilien | 1,2 | 2,6 |
| Grundstoffe | 0,9 | 4,9 |
| Energie | 0,0 | 3,1 |
| Flüssige mittel | 3,1 | 0,0 |

MSCI
Industriestaaten – Nord- und Südamerika	71,0
Industriestaaten – Europa	19,4
Paris
2019
Hauptsitz
Gegründet
Industriestaaten – Pazifikregion	4,4
Schwellenmärkte – Asien	1,8
Schwellenmärkte – Nord- und Südamerika	0,3
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
Flüssige mittel	3,1
Portfoliomanager
Arnaud Bisschop: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 2005; kam zu Thematics AM im Jahre 2019; verwaltet den Fonds seit 2019; MSc Economy & Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France
Karen Kharmandarian: begann seine Karriere im Investmentbereich 1994; kam 2019 zu Thematics; verwaltet den Fonds seit 2019; La Sorbonne & Institut d'Etudes Politiques, Paris, Frankreich.
Datenquelle : Natixis Investment Managers International soweit nicht anders angegeben
Aufgrund des aktiven Verwaltungsstils können die Merkmale des Portfolios sich ändern. Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere oder Branchen sollte nicht als Empfehlung angesehen werden