# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	03 August 2015
Primary benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index - Equal Weighted
Total net assets	$ 206.68 million

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class A Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
150
Structure	Luxembourg SICAV
125
100
75 
Aug '15	Feb '18	Aug '20
1,2,†

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class A Gross (without deduction of max
sales charge) Blended Benchmark
| Custom benchmark | Blended Benchmark |
| --- | --- |
| Charges (%) | CLASS A |
| Max Entry Charge | 4.00 |
| Ongoing Charges | 1.64 |
| Management Fee | 1.40 |

Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Gross (without deduction of max sales1.85 charge)1 | 9.46 | -7.39 | 7.59 | 13.32 |
| Class A Net (with the deduction of max sales	-2.21 charge)2 | 5.07 | -11.06 | 3.27 | 8.76 |
| Blended Benchmark4.00 | 12.04 | -5.37 | 6.68 | 12.19 |

AUG '19 -

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	03. August 2015
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |
| --- | --- | --- |
| Eric Baurmeister, Managing Director | 1997 | 26 |
| Warren Mar, Managing Director | 2012 | 25 |
| Sahil Tandon, Executive Director | 2004 | 16 |
| Budi Suharto, Executive Director | 2014 | 12 |

ANLAGEERFAHRUNG IN
Primäre Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index - Equal Weighted
Gesamtvermögen	$ 206,68 Millionen
Struktur	Luxembourg SICAV

## Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der A-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

## Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
150
Gebühren (%)	
A-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00
Laufende Kosten	1,64
Managementgebühr	1,40

## Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann
125
100
75 
Aug '15	Feb '18	Aug '20
Anteile der A-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) Blended Benchmark
unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-
1,2,†

## Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der A-Klasse (vor Abzug des	1,85 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 9,46 | -7,39 | 7,59 | 13,32 |
| Anteile der A-Klasse (nach Abzug des	-2,21 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 5,07 | -11,06 | 3,27 | 8,76 |
| Blended Benchmark	4,00 | 12,04 | -5,37 | 6,68 | 12,19 |
|  |  |  |  |  |