# The costs, charges and expenses which are payable by the Company include:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Company;
- the remuneration of the Management Company, the Principal Investment Manager, the Investment Managers, the Depositary, the Registrar and Transfer Agent, the Administrative and Paying Agent, and of any representatives in jurisdictions where the Shares are qualified for sale, and of all other agents employed on behalf of the Company; such remuneration may be based on the net assets of the Company or on a transaction basis or may be a fixed sum;
- investment services taken and/or data obtained by the Company or the Management Company on behalf of the Company (including fees and expenses incurred in obtaining investment research, systems and other services or data utilised for portfolio and risk management purposes);
- the cost of preparing, printing and publishing in such languages as are necessary, and distributing offering information or documents concerning the Company, annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be allowed or required under the applicable laws or regulations of the jurisdictions or the authorities where the Shares are qualified for sale;
- organising and holding general meetings of Shareholders;
- the reorganisation or liquidation of the Company, a Sub-Fund or Share Class;
- registrars’ fees;
- the cost of printing certificates and proxies;
- the cost of preparing and filing the Articles and all other documents concerning the Company, including registration statements and offering circulars with all authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Company or the offering of Shares;
- the cost of qualifying the Company or the sale of Shares in any jurisdiction or of a listing on any exchange;
- the cost of accounting and bookkeeping;
- legal and auditing fees;
- directors’ fees and expenses and remuneration of officers and employees of the Company;
- the cost of preparing, printing, publishing and distributing public notices and other communications to the Shareholders;
- the cost of calculating the Net Asset Value of each Sub-Fund;
- insurance, postage, telephone and telex;
- distribution and sales support costs;
- transaction costs: each Sub-Fund bears the costs and expenses arising from buying and selling portfolio assets and entering into other transactions in securities or other financial instruments, such as brokerage fees and commissions and all other fees, expenses, commissions, charges, premiums and interest paid to banks, brokers, execution agents or securities lending agents and/or incurred in participating in any securities lending, repurchase and buy-sell back programs, collateral management fees and associated costs and charges, exchange fees, taxes, levies and stamp duties chargeable in connection with transactions in securities or other financial, and any other transaction-related expenses;
- in order to safeguard the interests of the Company and the Shareholders, the Company or any Sub-Fund may bear any extraordinary costs and expenses including, without limitation, costs and expenses related to litigation and regulatory investigations (including penalties, fines, damages and indemnifications) and the full amount of any tax, levy, duty or similar charge imposed on the Company or Sub-Fund that would not be considered as ordinary fees listed above; and
- and all similar charges and expenses.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Zu den von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten, Belastungen und Aufwendungen gehören:
- alle Steuern, die auf die Vermögenswerte und Erträge der Gesellschaft zu entrichten sind;
- die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft, der Haupt-Anlageverwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle, der Verwaltungsstelle und der Zahlstelle und der Vertreter in Ländern, in denen die Anteile verkauft werden dürfen, sowie aller anderen Vermittler, die im Auftrag der Gesellschaft beschäftigt werden, wobei dieser Vergütung das Nettovermögen der Gesellschaft oder eine Transaktionsbasis zu Grunde gelegt werden oder es sich bei ihr um einen festen Betrag handeln kann;
- durch die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag der Gesellschaft in Anspruch genommene Anlagedienstleistungen und/oder erlangte Daten (einschließlich angefallener Gebühren und Aufwendungen durch die Erlangung von Anlage-Research, Systemen und sonstigen Dienstleistungen oder Daten, die für Portfolio- und Risikomanagementzwecke genutzt werden);
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung in den erforderlichen Sprachen und die Verteilung von Angebotsinformationen oder Unterlagen bezüglich der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichten oder anderer Berichte oder Unterlagen, die nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften der Länder, in denen die Anteile verkauft werden dürfen, erlaubt oder erforderlich sind;
- die Organisation und Abhaltung von Hauptversammlungen der Anteilinhaber;
- der Umstrukturierung oder Liquidation der Gesellschaft, eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse;
- die Gebühren der Registerstelle;
- die Kosten für den Druck von Zertifikaten und Vollmachten;
- die Kosten für die Erstellung und Einreichung der Satzung und aller übrigen Unterlagen, die die Gesellschaft betreffen, u. a. Registrierungsanträge und Angebotsrundschreiben, bei allen Behörden (einschließlich örtlicher Verbände der Wertpapierhändler), in deren Zuständigkeit die Gesellschaft oder das Angebot von Anteilen fällt;
- die Kosten für die Qualifizierung der Gesellschaft zum Verkauf von Anteilen in einem Land oder die Zulassung an einer Börse;
- die Kosten für das Rechnungswesen;
- Honorar für Rechtsanwälte und Abschlussprüfer;
- die Honorare und Aufwendungen der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Vergütung der leitenden Angestellten und Mitarbeiter der Gesellschaft;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und die Verteilung öffentlicher Benachrichtigungen und anderer Mitteilungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Berechnung des Nettoinventarwertes der einzelnen Teilfonds;
- Versicherung, Porto, Telefon und Telex;
- Vertriebs- und Verkaufsunterstützung;
- Transaktionskosten: Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen, die durch den Kauf und Verkauf von Portfoliovermögenswerten und das Eingehen sonstiger Wertpapiertransaktionen oder durch sonstige Finanzinstrumente entstehen, beispielsweise Maklergebühren und -provisionen sowie alle anderen Gebühren, Aufwendungen, Provisionen, Gebühren, Aufschläge und Zinsen, die an Banken, Makler, Ausführungsbeauftragte oder Wertpapierleihstellen gezahlt werden und/oder die durch die Teilnahme an Wertpapierleihgeschäften oder Rückkauf- und Kauf-Rückverkauf-Programmen entstehen, sowie Gebühren für die Verwaltung von Sicherheiten und damit verbundene Kosten und Gebühren, Umtauschgebühren, Steuern, Abgaben und Stempelgebühren, die in Verbindung mit Wertpapier- oder anderen Finanztransaktionen entstehen, sowie alle anderen transaktionsbezogenen Aufwendungen;
- um die Interessen der Gesellschaft oder der Anteilinhaber zu wahren, kann die Gesellschaft oder ein Teilfonds außergewöhnliche Kosten und Aufwendungen tragen, insbesondere Kosten und Aufwendungen in Verbindung mit Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsrechtlichen Untersuchungen (einschließlich Strafen, Bußgeldern, Schadenersatz und Entschädigungen) und den vollen Betrag von Steuern, Abgaben, Gebühren oder ähnlichen Kosten, die der Gesellschaft oder dem Teilfonds auferlegt werden und nicht als Bestandteil der oben aufgeführten üblichen Gebühren anzusehen sind;
- sowie alle ähnlichen Auslagen und Aufwendungen.