|  | Share Classes of the Fund |
| --- | --- |
| Share Classes 22 | Class RD EUR | Class ID EUR | Class ID2 EUR | Class PD EUR |
| Securitiy Numbers | 54247120 | 54247121 | 54247122 | 54247123 |
| ISIN Numbers | LI0542471201 | LI0542471219 | LI0542471227 | LI0542471235 |
| WKN | n/a | A3CVSP | n/a | n/a |
| Suitable as UCITS-Target Fund | Yes |
| Term of the UCITS | Unlimited |
| Listing | No |
| Accounting Currency of the UCITS | USD |
| Reference Currency of the Share Classes | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Minimum investment first subscription23 | 1 Share or EUR 100.- | EUR 100'000.- | EUR 5 million | EUR 20 million |
| Minimum Investment furhter subscription23 | 1 Share or EUR 100.- | 1 Share or EUR 100.- | 1 Share or EUR 100.- | 1 Share or EUR 100.- |
| Initial Issue Price | EUR 100.- | EUR 100.- | EUR 100.- | EUR 100.- |
| Initial Subscription Date | Open | Open | Open | Open |
| Payment (First Value Date) | Open | Open | Open | Open |
| Valuation Date (T) 24 | Friday |
| Valuation Interval | Weekly |
| Issue and Redemption Date | Each Valuation Date |
| Value Issue and Redemption Date (T+3) | Three bank business days after calculation of the net asset value / NAV |
| Closing Date Share Transactions issue (T-3) | 3 working days before the valuation date at 4 p.m. (CET) at the latest |
| Acceptance deadline for share transactions redemption25 (T-5 resp. T-10) | 5 working days before the valuation date at 4 p.m. (CET) at the latest | 10 working days before the valuation date at 4 p.m. (CET) at the latest |
| Denominations | 3 decimal places |
| Securization | accounting / no issuing of certificates |
| Closing of fiscal year | 31 December |
| Utilisation of Profit | Distributing (quarterly) |

Translation (ENDE, 2021-06-21):
|  | Anteilsklassen des OGAW |
| --- | --- |
| Anteilsklassen 22 | Class RD EUR | Class ID EUR | Class ID2 EUR | Class PD EUR |
| Valoren-Nummer | 54247120 | 54247121 | 54247122 | 54247123 |
| ISIN-Nummer | LI0542471201 | LI0542471219 | LI0542471227 | LI0542471235 |
| WKN | n/a | A3CVSP | n/a | n/a |
| Als UCITS-Zielfonds geeignet | ja |
| Dauer des OGAW | uneingeschränkt |
| Kotierung | nein |
| Rechnungswährung des OGAW | USD |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Mindestanlage Erstzeichnung23 | 1 Anteil oder EUR 100.- | EUR 100'000.- | EUR 5 Mio. | EUR 20 Mio. |
| Mindestanlage Folgezeichnung23 | 1 Anteil oder EUR 100.- | 1 Anteil oder EUR 100.- | 1 Anteil oder EUR 100.- | 1 Anteil oder EUR 100.- |
| Erstausgabepreis | EUR 100.- | EUR 100.- | EUR 100.- | EUR 100.- |
| Erstzeichnungstag | offen | offen | offen | offen |
| Liberierung (erster Valuta-Tag) | offen | offen | offen | offen |
| Bewertungstag 24  (T) | Freitag |
| Bewertungsintervall | wöchentlich |
| Ausgabe- und Rücknahmetag | jeder Bewertungstag |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3) | drei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV |
| Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe (T-3) | 3 Werktage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme25 (T-5 bzw. T-10) | 5 Werktage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ) | 10 Werktage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Stückelung | 3 Dezimalstellen |
| Verbriefung | buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Erfolgsverwendung | ausschüttend (quartalsweise) |