OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- With respect to Other Assets, the safe-keeping duties of the Depositary shall include;
	- 	verify the ownership by the Manager, acting on behalf of the Trust, of such Other Assets by assessing whether the Manager holds the ownership based on information or documents provided by the Manager, and where available, external evidence in accordance with the procedures set out in the Schedule 3.
	- 	Maintain a record of those Other Assets for which it is satisfied that the Manager holds the ownership of such assets and keep that record up to date.
	- provide the Manager on a regular basis with a comprehensive inventory of all the Assets of the Sub-Funds, including details of their notional amounts.

Translation (ENDE, 2017-08-28):
- In Bezug auf die sonstigen Vermögenswerte beinhalten die Verwahrpflichten der Verwahrstelle:
	- die Überprüfung der Eigentumsrechte des für den Trust handelnden Managers an diesen sonstigen Vermögenswerten durch Prüfung, ob sich die Eigentumsrechte des Managers auf Informationen o- der Dokumenten ergeben, die vom Manager zur Verfügung gestellt wurden oder gegebenenfalls aus externen Nachweisen gemäß den in Anhang 3 beschriebenen Verfahren
	- das Führen von Aufzeichnungen über diejenigen sonstigen Vermögenswerte, bei denen ihr zu ihrer Zufriedenheit nachgewiesen wurde, dass der Manager das Eigentum an diesen Vermögenswerten hat. Diese Aufzeichnungen sind auf dem neuesten Stand zu halten;
	- sie hat dem Manager regelmäßig eine umfassende Bestandsliste mit allen Vermögenswerten des Teilfonds einschließlich der Nennwerte zur Verfügung zu stellen.
###### Depositary Liability In Respect Of Loss Other Than Loss of Financial Instruments
- 	Subject and without prejudice to Clause 28.01, the Depositary is not responside for any loss caused by the actions or inactions of a Securities System. For the avoidance of doubt, neither the Depositaiy nor its Delegate's shall have any liability in respect of any:
	- provider of Proxy Voting Services;
	- agent, broker or bank; or
	- derivatives counterparty or counterparty to the settlement of a transaction or to a spot or forward foreign exchange contract.

Translation (ENDE, 2017-08-28):
## Haftung der Verwahrstelle im Hinblick auf einen anderen Verlust als den eines Finanzinstruments
- Vorbehaltlich und unbeschadet der Ziffer 28.01 ist die Verwahrstelle nicht verantwortlich für Verluste, die dadurch entstehen, dass ein Wertpapiersystem Handlungen vornimmt oder unterlässt. Klarstellend wird da- rauf hingewiesen, dass weder die Verwahrstelle noch deren Beauftragte haftbar sind in Bezug auf:
	- Anbieter von Leistungen in Verbindung mit Stimmrechtsvollmachten;
	- Agents, Broker oder Banken; oder
	- Kontrahenten zu Derivaten oder Gegenparteien bei der Regulierung von Transaktionen bzw. Kassa- oder Forward-Devisengeschäften.
##### The escalation procedure can be invoked when:
- 	The Depositary in canying out its safekeeping duties, detects an anomaly, in respect of its records and those records held by the Manager in relation to the ownership of Other Assets.
- In carrying out its oversight duties the Depositary detects a potential breach, an anomaly or irregularities.
- A Sub-Fund has breached a limit or restriction or leverage limit set out in the Trust Deed.
- 	The Depositaiy reasonably believes that the appointment of a third party by the Manager shall make the provision of the Services more onerous or expensive.
- Where one or both of the parties believes that a loss of a Financial Instrument(s) has occurred.
- The Depositary has notified a custody risk or segregation risk to the Manager,
- Any other matter or breach which may arise in relation to the Manager's or Depositary's obligations.

Translation (ENDE, 2017-08-28):
# Das Eskalationsverfahren kann eingeleitet werden, wenn:
- die Verwahrstelle im Rahmen der Erfüllung ihrer Verwahrpflichten Diskrepanzen in Bezug auf das Eigentum an den sonstigen Vermögenswerten in ihren Aufzeichnungen und denjenigen des Managers feststellt,
- die Verwahrstelle im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht eine mögliche Verletzung, Diskrepanzen oder Unregelmä- ßigkeiten entdeckt,
- ein Teilfonds im Treuhandvertrag aufgeführte Schwellenwerte, Beschränkungen oder Fremdfinanzierungs- grenzen verletzt hat,
- die Verwahrstelle Grund zu der Annahme hat, dass die Bestellung eines Dritten durch den Manager die Er- bringung der Leistungen erschwert oder teurer macht,
- eine oder beide Parteien der Meinung sind, dass der Verlust eines Finanzinstruments eingetreten ist,
- die Verwahrstelle den Manager über ein Verwahr- oder Sonderverwahrungsrisiko informiert hat,
- andere Angelegenheiten oder Verletzungen in Bezug auf die Verpflichtungen des Managers oder der Ver- wahrstelle auftreten.
# Liquid assets
Up to 100% of the net assets of the respective sub-fund may be held in liquid assets with the Custodian Bank or with other banks, whereby, in respect of any single issuer, no more than 20% of the net assets of the sub-fund, comprising a combination of
- transferable securities or money market instruments issued by said issuer
- deposits or
- 	OTC derivatives purchased from that issuer may be invested with said issuer.
-

Translation (ENDE, 2014-06-02):
# Flüssige Mittel
Bis zu 100% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens dürfen in flüssigen Mitteln bei der Depotbank oder bei sonstigen Banken gehalten werden, wobei das Netto-Teilfondsvermögen bei einem Emittenten höchstens zu 20% in einer Kombination aus
- von diesem Emittenten begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten -  Einlagen oder
- von diesem Emittenten erworbenen OTC-Derivaten investiert werden darf.
-
# Inspection and secrecy
The Directors shall determine from time to time whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books and records of the Company or any of them shall be open to the inspection of Holders, not being Directors, and no Holder (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or record of the Company except as conferred by the Companies Act or authorised by the Directors or by the Company in general meeting.  No Holder shall be entitled to require
discovery of or any information respecting any detail of the Company's trading, or any matter which is or may be in the nature of a trade secret, mystery of trade, or secret process which may relate to the conduct of the business of the Company and which in the opinion of the Directors it would be inexpedient in the interests of the Holders to communicate to the public.
-

Translation (ENDE, 2016-09-30):
# Einsichtnahme und Geheimhaltung
Die Verwaltungsratsmitglieder bestimmen jeweils, ob und in welchem Ausmaß und zu welchen Zeiten und an welchen Orten und zu welchen Bedingungen oder Vorschriften die Abschlüsse und Geschäftsbücher und Berichte der Gesellschaft insgesamt oder jeweils einzeln zur Einsicht für diejenigen Inhaber bereitzustellen sind, die keine Verwaltungsratsmitglieder sind. Kein Inhaber (der kein Verwaltungsratsmitglied ist) ist über den durch die Companies Act oder durch Genehmigung der Verwaltungsratsmitglieder oder der Hauptversammlung der Gesellschaft vorgesehenen Umfang hinaus berechtigt zur Einsichtnahme in beliebige Abschlüsse oder Geschäftsbücher und Berichte der Gesellschaft. Kein Inhaber ist berechtigt, die Offenlegung oder Informationen über Einzelheiten über das Geschäft der Gesellschaft zu verlangen, oder über Angelegenheiten, die ihrer Art nach ein Geschäftsgeheimnis, ein Betriebsgeheimnis oder ein geheimes Verfahren betreffen oder betreffen können und die sich nach Meinung der Verwaltungsratsmitglieder auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft beziehen und deren öffentliche Kommunikation nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder nicht im Interesse der Inhaber liegen dürfte.
-
Financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments that are traded on one of the Regulated Markets designated under section 1, or financial derivative instruments that are not traded on a stock exchange ("OTC derivatives"), may be acquired, provided that
- the underlying assets are instruments as referred to in sections 1 through 6, or are financial indexes, interest rates, exchange rates, or currencies, in which a sub-fund is authorized to invest pursuant to its investment objectives.
- the counterparties in OTC derivative transactions are establishments subject to official prudential supervision and belong to categories authorized by the CSSF, and
- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and are capable of being sold, liquidated, or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value, at the initiative of the sub-fund in question.
- 
# Asset management techniques and instruments

Translation (ENDE, 2014-06-02):
Es können abgeleitete Finanzinstrumente, einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der in Nummer 1 bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-Derivate“) erworben werden, sofern
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne der Nummern 1 bis6 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die ein Teilfonds gemäß seinen Anlagezielen investieren darf,
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden, und
- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des betroffenen Teilfonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können.
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# Techniken und Instrumente
# The resolution of the General Meeting in favor of the liquidation of the Investment Company shall be published in accordance with the statutory provisions.
- Subject to contrary resolution by the Board of Directors, the Investment Company, shall from the date of the liquidation resolution vote and until execution of the liquidation resolution, , not issue, redeem or convert any further shares in the Investment Company.
- Net liquidation proceeds not claimed by shareholders up until the time of the conclusion of the liquidation proceedings shall be deposited by the depository bank upon conclusion of the liquidation proceedings in escrow for the entitled shareholders with the Caisse de Consignations in the Grand Duchy of Luxembourg, to which those amounts shall be forfeited for which no claim is asserted within the statutory limitation period.
- 
# The sub-funds, duration and liquidation of one or more sub-funds and merging of the Investment Company or of one or more sub- funds

Translation (ENDE, 2014-06-02):
# Der Beschluss der Generalversammlung zur Liquidation der Investmentgesellschaft wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.
- Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates wird die Investmentgesellschaft mit dem Datum der Beschlussfassung über die Liquidation bis zur Durchführung des Liquidationsbeschlusses keine Aktien der Investmentgesellschaft mehr ausgeben, zurücknehmen oder umtauschen.
- Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Aktionären geltend gemacht wurden, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.
- 
# Die Teilfonds, Dauer und Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds und die Verschmelzung der Investmentgesellschaft oder eines oder mehrerer Teilfonds
# Article 7	The sub-funds
- The Investment Company consists of one or more sub-funds. The Board of Directors may at any time resolve upon the creation of further sub- funds. In such case, the Sales Prospectus will be revised accordingly.
- Each sub-fund shall be treated as an separate set of assets in relations between the shareholders. The rights and duties of the shareholders in a sub-fund are distinct from those of the shareholders in other sub-funds. In relations vis-à-vis third parties, the assets of each of the individual sub-funds are liable only for liabilities entered into by the respective sub- fund.

Translation (ENDE, 2014-06-02):
# Artikel 7	Die Teilfonds
- Die Investmentgesellschaft besteht aus einem oder mehreren Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, weitere Teilfonds aufzulegen. In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst.
- Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Aktionäre untereinander als eigenständiges Vermögen. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre eines Teilfonds sind von denen der Aktionäre der anderen Teilfonds getrennt. Gegenüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfondslediglich für Verbindlichkeiten, die von den betreffenden Teilfonds eingegangen werden.
# Article 9  Liquidation of one or more sub-funds
- The dissolution and liquidation of a sub-fund shall follow automatically upon expiration of its term, where applicable.
- A sub-fund of the Investment Company may, moreover, be liquidated by resolution of the Board of Directors of the Investment Company. Liquidation may be resolved, in particular, in the following instances:
	- where the net assets of the sub-fund on a given valuation date fall below the level considered the minimum amount required for managing the sub-fund in a financially reasonable manner.

Translation (ENDE, 2014-06-02):
# Artikel 9  Die Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds
- Die Auflösung und Liquidation eines Teilfonds erfolgt automatisch nach Ablauf seiner Laufzeit, sofern einschlägig.
- Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft kann darüber hinaus durch Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft liquidiert werden. Die Liquidation kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden:
	- sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.
	- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Teilfonds zu verwalten.
The temporary suspension of the calculation of the Net Asset Value per Share within one sub-fund does not give rise to a temporary suspension for other sub-funds not affected by the event in question.
- Shareholders who have submitted a redemption request or conversion request shall be notified without delay of any suspension of the calculation of the Net Asset Value per Share and shall be informed without delay when the calculation of the Net Asset Value per Share isresumed. During periods in which the calculation of the Net Asset Value per Share is suspended, redemption requests and conversion requests shall not be executed.
- In the event of a suspension of the calculation of the Net Asset Value per Share, redemption and conversion requests may be revoked by the shareholder up until such time as calculation of the Net Asset Value per Share has been resumed.

Translation (ENDE, 2014-06-02):
Die zeitweilige Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb eines Teilfonds führt nicht zur zeitweiligen Einstellung hinsichtlich anderer Teilfonds, die von dem betreffenden Ereignis nicht berührt sind.
- Aktionäre, welche einen Rücknahmeauftrag bzw. einen Umtauschantrag gestellt haben, werden von einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie unverzüglich benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Während die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie eingestellt ist, werden Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge nicht ausgeführt.
- Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge können im Falle einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie vom Aktionär bis zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie widerrufen werden.
# Consolidation, sub-division and cancellation of capital
- The Company, by ordinary resolution, may:-
		- consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount;
		- subject to the provisions of the Companies Act, subdivide its shares, or any of them, into shares of smaller amount or value, (and so that the resolution whereby any share is sub-divided may determine that, as between the Holders of the shares resulting from such sub-division, one or more of the shares may have, as compared with the others, any such preferred, deferred or other rights or be subject to any such restrictions as the Company has power to attach to unissued or new shares);
		- cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person and reduce the amount of its authorised share capital by the amount of the shares so cancelled; or
		- redenominate the currency of any class of shares.

Translation (ENDE, 2016-09-30):
# Zusammenlegung, Unterteilung und Aufhebung von Kapital
- Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss
		- das gesamte oder einen Teil ihres Grundkapitals in Anteile mit höherem Betrag konsolidieren,
		- vorbehaltlich der Bestimmungen der Companies Act ihre Anteile in Anteile mit geringeren Beträgen oder geringerem Wert unterteilen (und dabei auch beschließen, dass bei Unterteilung von Anteilen manche Anteile im Verhältnis der aus einer solchen Unterteilung hervorgehenden Inhaber zueinander im Vergleich zu anderen Anteilen mit Vorzugs- oder Nachzugsrechten oder sonstigen Rechten ausgestattet sind bzw. denjenigen Beschränkungen unterliegen, zu deren Auferlegung die Gesellschaft im Hinblick auf nicht ausgegebene oder neue Anteile befugt ist),
		- Anteile entwerten, die am Tag der Beschlussfassung von niemandem übernommen wurden oder bzgl. derer keine Übernahmezusage vorliegt und das genehmigte Grundkapital um den Betrag der entwerteten Anteile reduzieren, oder


- die Währung einer Anteilklasse umstellen.
# Part VIII - General Meetings
- Annual general meetingsThe Company shall hold in each year a general meeting as its annual general meeting in addition to any other meeting in that year and shall specify the meeting as such in the notice calling it. Not more than fifteen months shall elapse between the date of one annual general meeting and that of the next Provided That so long as the Company holds its first annual general meeting within eighteen months of its incorporation it need not hold it in the year of itsincorporation or in the following year. Subsequent annual general meetings shall be held once in each year.
-

Translation (ENDE, 2016-09-30):
# Teil VIII – Hauptversammlungen
- JahreshauptversammlungenDie Gesellschaft hat jedes Jahr zusätzlich zu allen anderen Versammlungen im betreffenden Jahr eine Hauptversammlung als ihre Jahreshauptversammlung abzuhalten und diese Versammlung solchermaßen in der Einladung zu bezeichnen. Zwischen den einzelnen Jahreshauptversammlungen dürfen nicht mehr als 15 Monate verstreichen, mit der Maßgabe, dass, soweit die Gesellschaft ihre erste Jahreshauptversammlung innerhalb von18 Monaten nach ihrer Gründung abhält, sie diese Versammlung weder in ihrem Gründungsjahr noch im folgenden Jahr abhalten muss. Alle folgenden Jahreshauptversammlungen müssen einmal pro Jahr stattfinden.
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- References in these Articles to any enactment or any section or provision thereof shall mean such enactment, section or provision as the same may be amended and may be from time to time and for the time being in force.
- In these Articles the masculine gender shall include the feminine and neuter, and vice versa, and the singular number shall include the plural, and vice versa, and words importing persons shall include firms or companies.
- References in these Articles to Euro or € are to the currency, for the time being, of the European Monetary Union Member States. References to the foregoing currency shall include any successor currency.
- In accordance with the provisions of the Central Bank UCITS Regulations and more particularly, the definition of ‘Responsible Person’ specified in Regulation 2(1) thereof, references in these Articles to the Directors can where the Company has appointed a management company, also refer to such management company where the context so requires.

Translation (ENDE, 2021-08-19):
- Bezugnahmen in dieser Satzung auf Rechtsvorschriften und deren Regelungen sind als Bezugnahmen auf die betreffende Rechtsvorschrift bzw. Regelung in jeweils geltender Fassung zu verstehen.
- In dieser Satzung schließen Begriffe im grammatischen Maskulinum auch Begriffe im Femininum und Neutrum ein und umgekehrt; desgleichen schließen Begriffe im Singular auch Begriffe im Plural ein und umgekehrt. Bezugnahmen auf Personen beinhalten auch juristische Personen.
- Bezugnahmen in dieser Satzung auf den Euro oder € beziehen sich bis auf Weiteres auf die Währung der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion. Bezugnahmen auf die vorgenannte Währung schließen auch etwaige Nachfolgewährungen ein.
- In Einklang mit den Bestimmungen der Zentralbank-OGAW-Durchführungsverordnung und zwar insbesondere mit der Definition einer „befugten Person“ im Sinne der darin genannten Richtlinie 2(1), kann sich bezugnehmend auf die Verwaltungsratsmitglieder in dieser Satzung, im Falle, dass die Gesellschaft eine Verwaltungsgesellschaft ernannt hat, ebenso auf diese Verwaltungsgesellschaft beziehen, wenn der Zusammenhang dies erfordert.
# Part XXII - Miscellaneous
- Minutes of meetingsThe Directors shall cause minutes to be made of the following matters, namely:-
- of all appointments of officers and committees made by the Directors and of their salary or remuneration;
- of the names of Directors present at every meeting of the Directors and of the names of any Directors and of all other members thereof present at every meeting of any committee established by the Directors; and
- of all resolutions and proceedings of all meetings of the Company and of the Holders of any class of shares in the Company and of the Directors and of committees established by the Directors. Any such minute as aforesaid, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were had, or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be receivable as prima facie evidence of the matters stated in such minute without any further proof.
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Translation (ENDE, 2021-08-19):
# Teil XXII – Sonstiges
- SitzungsprotokolleDie Verwaltungsratsmitglieder veranlassen, dass über die nachfolgenden Angelegenheiten Protokoll geführt wird:
- über alle Einsetzungen von leitenden Angestellten und Ausschüssen seitens der Verwaltungsratsmitglieder und über deren Gehälter oder Vergütungen,
- über die Namen der bei jeder Verwaltungsratssitzung anwesenden Verwaltungsratsmitglieder und die Namen der Verwaltungsratsmitglieder und aller sonstigen Mitglieder, die bei jeder Sitzung der einzelnen vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse anwesend sind, und
- über alle Beschlüsse und Handlungen aller Versammlungen der Gesellschaft, der Inhaber einer beliebigen Anteilsklasse der Gesellschaft, der Verwaltungsratsmitglieder und der von den Verwaltungsratsmitgliedern eingerichteten Ausschüsse. Ein solches oben beschriebenes Protokoll, das dem Anschein nach vom Leiter der Versammlung, bei der die Handlungen stattgefunden haben oder vom Leiter der nächsten, darauf folgenden Versammlung unterzeichnet wurde, gilt ohne weiteren Nachweis als Beweis des ersten Anscheins hinsichtlich der in einem solchen Protokoll dargelegten Angelegenheiten.
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