OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Other relevant information
Remuneration policy: A paper copy of the up-to-date remuneration policy of the Management Company, including, but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, and the persons responsible for awarding the remuneration and benefits, is available free of charge upon request. A detailed description of the policy is also available in the companys prospectus.
Taxation: The Company is subject to taxation legislation in Luxembourg, which may have an impact on your personal tax position as an investor in the Fund.
Liability: Eleva Capital S.A.S. may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the Company.
Specific information: You may switch your shares into the same or another class or sub-fund, provided you meet certain criteria. Further information can be found under “Switches” in the relevant Appendix of the Company’s prospectus.
The Fund will enter into securities lending transactions.
Further information in respect of the past performance of the product including previous performance scenario calculations which are published monthly may be found at www.elevacapital.com.
Performance information of the product for the past 10 years is available at www.elevacapital.com

Translation (ENDE, 2023-01-02):
# Sonstige zweckdienliche Angaben
Vergütungsrichtlinie: Eine Papierversion der aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft, die unter anderem eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen sowie der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen enthält, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine ausführliche Beschreibung dieser Richtlinie finden Sie auch im Prospekt der Gesellschaft. Besteuerung: Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger des Fonds auswirken kann. Haftung: Eleva Capital S.A.S kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder mit den relevanten Teilen des Prospekts für die Gesellschaft nicht vereinbar ist. Spezifische Angaben: Sie können Ihre Anteile in dieselbe oder eine andere Klasse oder einen anderen Teilfonds umschichten, sofern Sie bestimmte Kriterien erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter „Switches“ (Umschichtungen) im entsprechenden Anhang des Verkaufsprospekts der Gesellschaft. Der Fonds wird Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Weitere Informationen bezüglich der bisherigen Performance des Produkts, einschließlich der Berechnungen zu den historischen Performance-Szenarien, die monatlich veröffentlicht werden, finden Sie unter www.elevacapital.com. Informationen zur Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren finden Sie unter www.elevacapital.com.
# How long should I hold it and can I take money out early?
## Recommended holding period: 5 years.
The recommended holding period is based our assessment of the risk and reward characteristics and costs of the product.
Order Schedule: Requests to buy, exchange or sell fund shares that received in proper form by the Central Administration Agent by 12:00 p.m. (Luxembourg time) on any fund business day are ordinarily processed the same day using valuations of that day. Settlement typically occurs within 3 business days after a request has been accepted.

Translation (ENDE, 2023-01-02):
# Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
## Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Bewertung der Risiko- und Ertragsmerkmale sowie Kosten des Produkts. Auftragszeitplan: Kauf-, Umtausch- oder Verkaufsanträge für Fondsanteile, die bis 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Fondsgeschäftstag in ordnungsgemäßer Form bei der zentralen Verwaltungsstelle eingehen, werden in der Regel noch am selben Tag nach den Bewertungen desselben Tages bearbeitet. Die Abrechnung erfolgt in der Regel innerhalb von drei Geschäftstagen nach Annahme eines Antrags.
# Purpose
This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.
Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. is required to produce and publish this document by Regulation (EU) 1286/2014 of the European Parliament and the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products, as amended by Regulation (EU) 2021/2268 (the “Regulation”). The AIFM is required to follow the Regulation’s prescribed methodology in preparing the document, including for the determination of the Summary Risk Indicator. The AIFM believes that the methodology prescribed by the Regulation for the preparation of the information in this document and is primarily designed for packaged retail investment products rather than shares in this type of fund and, in the case of this specific product, produces results which, in the AIFM’s view, could significantly differ from the fund’s results.

Translation (ENDE, 2023-03-21):
# Zweck
Das vorliegende Dokument enthält wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer in der durch die Verordnung (EU) Nr. 2021/2268 geänderten Fassung (die „Verordnung“) zur Erstellung und Veröffentlichung dieses Dokuments verpflichtet. Der Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) ist verpflichtet, bei der Erstellung des Dokuments die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik zu befolgen, einschließlich für die Bestimmung des Gesamtrisikoindikators. Der AIFM ist der Ansicht, dass die in der Verordnung vorgeschriebene Methodik für die Erstellung der Informationen in diesem Dokument in erster Linie für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger (PRIIP) und nicht für Anteile an dieser Fondsart konzipiert ist und im Falle dieses spezifischen Produkts Ergebnisse liefert, die nach Ansicht des AIFM erheblich von den Ergebnissen des Fonds abweichen könnten.
# What happens if the Company is unable to pay out?
The investor may face a financial loss (equal to some or all of the investor’s investments) due to the default of the Company, the Master Fund or the Underlying Fund. Such a potential loss is not covered by any investor compensation or guarantee scheme. REFERENCES TO THE COMPANY PAYING YOU MONEY ARE REQUIRED, WHILE YOU MAY RECEIVE SOME DISTRIBUTIONS FROM THE COMPANY DURING YOUR INVESTMENT THE MAJORITY OF YOUR RETURN WILL LIKELY BE FROM YOUR REDEMPTION OR TRANSFER OF SHARES (WHERE PERMITTED).

Translation (ENDE, 2023-03-21):
# Was geschieht, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Der Anleger kann aufgrund eines Ausfalls der Gesellschaft, des Master-Fonds oder des Basisfonds einen finanziellen Verlust erleiden (in Höhe eines Teils oder der gesamten Anlagen des Anlegers). Ein solcher potenzieller Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für Anleger abgedeckt. ES WERDEN REFERENZEN ZU DER GESELLSCHAFT, DIE IHNEN GELD ZAHLT, BENÖTIGT. ZWAR KÖNNEN SIE WÄHREND IHRER ANLAGE EINIGE AUSSCHÜTTUNGEN VON DER GESELLSCHAFT ERHALTEN, DER GROSSTEIL IHRER RENDITE KOMMT JEDOCH HÖCHSTWAHRSCHEINLICH VON DER RÜCKNAHME ODER ÜBERTRAGUNG IHRER ANTEILE (FALLS ZULÄSSIG).
| Investment $10,000 | What you might get back after costs (5 years) |
| --- | --- |
| Investment scenarios | % Return (Net IRR) | Monetary Proceeds ($) | Multiple on Invested Capital (MOIC) |
| Unfavourable scenario | 9.4% | 12,549 | 1.25x |
| Moderate scenario | 10.6% | 12,895 | 1.29x |
| Favourable scenario | 11.8% | 13,242 | 1.32x |

Translation (ENDE, 2023-03-21):
| Anlage 10.000 $ | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten (5 Jahre) |
| --- | --- |
| Anlageszenarien | % Rendite (Netto-IRR) | Monetäre Erlöse ($) | Multiple on Invested Capital (MOIC) |
| Ungünstiges Szenario | 9.4% | 12,549 | 1,25-Faches |
| Moderates Szenario | 10.6% | 12,895 | 1,29-Faches |
| Günstiges Szenario | 11.8% | 13,242 | 1,32-Faches |
| Investment	scenarios $10,000 | If you cash in after 1 year (0% return in first year) | If you cash in after 3 years | If you cash in after 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Total costs ($) | 52 | 272 | 652 |
| Impact on return (RIY) per year | 2.78% | 2.68% | 2.57% |

Translation (ENDE, 2023-03-21):
| Anlageszenarien 10.000 $ | Wenn Sie nach einem Jahr gewinnbringend veräußern (0 % Rendite im ersten Jahr) | Wenn Sie nach drei Jahren gewinnbringend veräußern | Wenn Sie nach fünf Jahren gewinnbringend veräußern |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtkosten ($) | 52 | 272 | 652 |
| Auswirkungen auf den Ertrag (RIY) pro Jahr | 2.78% | 2.68% | 2.57% |
# Other relevant information
## You can download the past performance over the last 2 years from our website at https://www.brookfieldoaktree.com/

## You can download the previous performance scenarios over the last year from our website at https://www.brookfieldoaktree.com/
Further information including the Prospectus, annual and semi-annual reports (when available), other sub-funds of the Brookfield Investment Funds (UCITS) plc and most recent share price may be obtained free of charge from the Investment Manager. These documents are available upon request: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com, or www.brookfield.com.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Sonstige zweckdienliche Angaben
Sie können die frühere Wertentwicklung über die letzten 2 Jahre von unserer Website auf https://www.brookfieldoaktree.com/ herunterladen Sie können die früheren Performance-Szenarien des letzten Jahres von unserer Website auf https://www.brookfieldoaktree.com/ herunterladen
Weitere Informationen, einschließlich des Verkaufsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte (sofern verfügbar), anderer Teilfonds der Brookfield Investment Funds (UCITS) plc und des jüngsten Anteilspreises, sind kostenlos beim Anlageverwalter erhältlich. Diese Dokumente sind auf Anfrage erhältlich von: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com, oder www.brookfield.com.
# What happens if Brookfield Public Securities Group LLC is unable to pay out?
Losses are not covered by an investor compensation or guarantee scheme. There is a potential default risk if the assets of the Fund held with the Depositary are lost. However, such default risk is limited due to the relevant rules that govern the operation of the Fund, which require in relevant part the segregation of assets between those of the Depositary and the Fund. The Depositary is liable to the Fund or to the investors of the Fund for the loss by the Depositary or one of its delegates of a financial instrument held in custody unless the Depositary is able to prove that the loss has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control. For all other losses, the Depositary is liable in case of its negligent or intentional failure to properly fulfil its obligations pursuant to applicable rules and regulations.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Was geschieht, wenn Brookfield Public Securities Group LLC nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt. Es besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der einschlägigen Vorschriften, die die Funktionsweise des Fonds regeln, begrenzt, die im relevanten Teil die Trennung der Vermögenswerte zwischen denen der Verwahrstelle und denen des Fonds vorschreiben. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust auf ein äußeres Ereignis zurückzuführen ist, das außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle, wenn sie fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen gemäß den geltenden Vorschriften und Regelungen nicht ordnungsgemäß erfüllt.
# How long should I hold it and can I take money out early?
## Recommended holding period: 5 years
The Fund is traded daily and there is no stated maturity date for the Fund. The Fund has no minimum holding period; however, this Fund may not be appropriate for investors who plan to redeem within a period of 5 years. The recommended holding period is based on the Fund’s investment strategy and portfolio holdings. The Fund is not intended for short term speculation.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Der Fonds wird täglich gehandelt, und es gibt kein festes Fälligkeitsdatum für den Fonds. Der Fonds hat keine Mindesthaltedauer, ist jedoch möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die Ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren einlösen möchten. Die empfohlene Haltedauer basiert auf der Anlagestrategie des Fonds und den Portfoliobeständen. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationen vorgesehen.
# How can I complain?
To complain about the Fund, the PRIIPS KID, or the manufacturer's conduct, refer to the “Public Securities Contact” section of the Manager’s website https://publicsecurities.brookfield.com/ or: (1) contact our client management team via email: publicsecurities.enquiries@brookfield.com, and/or (2) write to us at Brookfield Place, 250 Vesey St., 15th Floor, New York, NY 10281. As a Shareholder, you do not have the right to complain to the Financial Ombudsman Service about the management of the Company. Complaints regarding the conduct of the person(s) advising on or selling the product should be addressed to the person(s) or to their organisation.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wie kann ich mich beschweren?
Um sich über den Fonds, das PRIIPS KID oder das Verhalten des Herstellers zu beschweren, besuchen Sie bitte den Abschnitt „Public Securities Contact“ auf der Website des Managers https://publicsecurities.brookfield.com/ oder: (1) kontaktieren Sie unser Client Management Team per E-Mail: publicsecurities.enquiries@brookfield.com, und/oder (2) schreiben Sie uns an Brookfield Place, 250 Vesey St., 15th Floor, New York, NY 10281. Als Anteilsinhaber sind Sie nicht berechtigt, sich beim Financial Ombudsman Service über die Geschäftsführung der Gesellschaft zu beschweren. Beschwerden über das Verhalten der Person(en), die zu dem Produkt beraten oder es verkaufen, sollten an diese Person(en) oder an ihre Organisation gerichtet werden.
# How long should I hold it and can I take money out early?
## No recommended holding period
There is no recommended holding period for the product. Shares in the Company are suitable only as a long-term investment for persons of adequate financial means who do not need near-term liquidity from their investment. We do not expect there to be a public market for our shares and thus it may be difficult for you to sell your shares. Redemptions are expected to be offered each quarter at the NAV per share as of the last calendar day of that quarter (each a "Withdrawal Date"). Shares held less than one (1) year will be subject to a redemption fee of 2% of the proceeds due to each applicable shareholder. Withdrawal requests must be provided by 5
p.m. Central European Time at least thirty (30) calendar days prior to the applicable quarterly Withdrawal Date. Settlements of share redemptions will generally be made as promptly as practicable following the Withdrawal Date. Withdrawals are subject to gates in relation to withdrawal requests exceeding certain thresholds and redemption fees in certain circumstances. In exceptional circumstances and not on a systemic basis, the Company may make exceptions to, modify or suspend the plan as above.

Translation (ENDE, 2023-03-22):
# Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?
## Keine empfohlene Haltedauer
Es gibt keine empfohlene Haltedauer für das Produkt. Anteile der Gesellschaft sind nur als langfristige Anlage für Personen mit ausreichenden finanziellen Mitteln geeignet, die keine kurzfristige Liquidität aus ihrer Anlage benötigen. Wir gehen nicht davon aus, dass es einen öffentlichen Markt für unsere Anteile geben wird, sodass es für Sie schwierig sein könnte, Ihre Anteile zu verkaufen. Rücknahmen werden voraussichtlich vierteljährlich zum Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Kalendertag des jeweiligen Quartals angeboten (jeweils ein „Rücknahmedatum“). Für Anteile, die weniger als ein (1) Jahr gehalten werden, wird eine Rücknahmegebühr in Höhe von 2 % der an den jeweiligen Anteilseigner zu zahlenden Erlöse erhoben. Der Antrag auf Rücknahme muss bis 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit mindestens dreißig (30) Kalendertage vor dem jeweiligen vierteljährlichen Rücknahmedatum eingereicht werden. Die Abrechnung von Anteilsrücknahmen erfolgt in der Regel so schnell wie möglich nach dem Rücknahmedatum. Abhebungen unterliegen Beschränkungen in Bezug auf Abhebungsanträge, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, und unter bestimmten Umständen Rücknahmegebühren. Die Gesellschaft kann unter außergewöhnlichen Umständen und auf nicht systematischer Basis Ausnahmen von dem oben genannten Plan machen, ihn ändern oder aussetzen.
# Other relevant information
Further information about the Company can be obtained from the Company's offering document. The offering document is available free of charge and is written in English. This can be obtained, along with other information, by emailing info@brookfieldoaktree.com. In particular, investors should have regard to the risk factors set out in the offering document. Investors should note that the tax legislation that applies to the Company may have an impact on the personal tax position of their investments in the Company. In arriving at a decision whether or not to invest in the Company, prospective investors must rely on their own examination of the Company, including the merits and risks involved. Prospective investors should carefully read and retain the offering document. Prospective investors are not, however, to construe the contents of this document or the prospectus as legal, accounting, business, investment, pension or tax advice. Past performance is not indicative of future performance.
The Company's past performance record is available at: www.brookfieldoaktree.com.

Translation (ENDE, 2023-03-22):
# Sonstige relevante Informationen
Weitere Informationen über die Gesellschaft sind im Angebotsdokument der Gesellschaft zu finden. Das Angebotsdokument ist kostenlos erhältlich und wurde in englischer Sprache verfasst. Dieses sowie weitere Informationen können per E-Mail an info@brookfieldoaktree.com angefordert werden. Die Anleger sollten insbesondere die im Angebotsdokument dargelegten Risikofaktoren beachten. Anleger sollten beachten, dass die für die Gesellschaft geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition ihrer Anlagen in der Gesellschaft haben kann. Bei der Entscheidung, ob sie in die Gesellschaft investieren oder nicht, müssen sich potenzielle Anleger auf ihre eigene Prüfung der Gesellschaft, einschließlich der Vorteile und Risiken, verlassen. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument sorgfältig lesen und aufbewahren. Potenzielle Anleger dürfen den Inhalt dieses Dokuments oder des Prospekts jedoch nicht als Rechts-, Buchhaltungs-, Geschäfts-, Anlage-, Renten- oder Steuerberatung auslegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

## Die bisherige Leistungsbilanz der Gesellschaft ist abrufbar unter: www.brookfieldoaktree.com.
| Name of Product | Class B fully paid-up Shares of no par value each in BII Fund S.A. SICAV-RAIF – BII SICAV I (the "Company") |
| --- | --- |
| Name of PRIIP manufacturer | Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. (the "Portfolio Manager") |
| ISIN | LU2571548747 |
| Website for PRIIP manufacturer | www.brookfieldoaktree.com |
| Telephone number | Call +1 855-777-8001 or +1 212 549 8380 for more information |
| Competent Authority | Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Date of production of the KID | 22 March 2023 |

Translation (ENDE, 2023-03-22):
| Name des Produkts | Voll eingezahlte nennwertlose Anteile der Klasse B an BII Fund S.A. SICAV-RAIF – BII SICAV I (die „Gesellschaft“) |
| --- | --- |
| Name des PRIIP-Herstellers | Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. (der „Portfolio Manager“) |
| ISIN | LU2571548747 |
| Website für PRIIP-Hersteller | www.brookfieldoaktree.com |
| Telefon | Rufen Sie +1 855-777-8001 oder +1 212 549 8380 an für weitere Informationen |
| Zuständige Aufsichtsbehörde | Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) |
| Datum der Erstellung des KID | 22. März 2023 |
| Investment $10,000 | What you might get back after costs (5 years) |
| --- | --- |
| Investment scenarios | % Return (Net IRR) | Monetary Proceeds ($) | Multiple on Invested Capital (MOIC) |
| Unfavourable scenario | 8.6% | 12,347 | 1.23x |
| Moderate scenario | 9.7% | 12,664 | 1.27x |
| Favourable scenario | 10.9% | 12,988 | 1.30x |

Translation (ENDE, 2023-03-22):
| Anlage 10.000 $ | Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten (5 Jahre) |
| --- | --- |
| Anlageszenarien | % Rendite (Netto-IRR) | Monetäre Erlöse ($) | Multiple on Invested Capital (MOIC) |
| Ungünstiges Szenario | 8.6% | 12,347 | 1,23-Faches |
| Moderates Szenario | 9.7% | 12,664 | 1,27-Faches |
| Günstiges Szenario | 10.9% | 12,988 | 1,30-Faches |
| Investment scenarios $10,000 | If you cash in after 1 year (0% return in first year) | If you cash in after 3 years | If you cash in after 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Total costs ($) | 68 | 360 | 879 |
| Impact on return (RIY) per year | 3.63% | 3.53% | 3.42% |

Translation (ENDE, 2023-03-22):
| Anlageszenarien 10.000 $ | Wenn Sie nach einem Jahr gewinnbringend veräußern (0 % Rendite im ersten Jahr) | Wenn Sie nach drei Jahren gewinnbringend veräußern | Wenn Sie nach fünf Jahren gewinnbringend veräußern |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtkosten ($) | 68 | 360 | 879 |
| Auswirkungen auf den Ertrag (RIY) pro Jahr | 3.63% | 3.53% | 3.42% |