OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Depending on the structure of the fund, the management company employs one of the following risk management methods:
- 	In accordance with the Law of 17 December 2010 and the applicable regulatory requirements of the CSSF, the management company reports regularly to the CSSF on the risk management method employed. To this end, the management company makes use of the following methods:
	- Commitment approach:With the commitment approach, the positions from derivative financial instruments are converted into their corresponding underlying equivalents using the delta approach. In doing so, the netting and hedging effects between derivative financial instruments and their underlyings are taken into account.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Je nach Ausgestaltung des Fonds verwendet die Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich eines der folgenden Risikomanagementverfahren:
- Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Anforderungen der CSSF berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig der CSSF über das eingesetzte Risikomanagement- Verfahren. Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Methoden:
	- Commitment-Ansatz:Bei der Methode „Commitment-Ansatz“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entsprechenden Basiswertäquivalente mittels des Delta-Ansatzes umgerechnet. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt.
### In accordance with the prospectus applicable at financial year-end, the sub-fund Flossbach von Storch SICAV is subject to the following risk management process:
Sub-fund	Risk-management procedure utilised
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	Commitment approach
The commitment approach was used between 1 October 2020 and 30 September 2021 to monitor and measure the overall risk associated with derivatives for the sub-fund Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities.
- 
### Liquidity risk management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Gemäß dem zum Geschäftsjahresende gültigen Verkaufsprospekt unterliegt der Teilfonds der Flossbach von Storch SICAV folgendem Risikomanagement-Verfahren:
Teilfonds
Angewendetes Risikomanagementverfahren
Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities	Commitment-Ansatz
Im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 wurde zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos für den Teilfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities der Commitment- Ansatz verwendet.
- 
### Liquiditätsrisikomanagement
The Management Company has defined principles on determining and continuously monitoring liquidity risk. This is intended to ensure that sufficient liquid assets are held in the sub-fund at all times in order to be able to execute redemptions under normal market conditions.
Liquidity risk management takes into account the relative liquidity of the sub-fund’s assets and the time needed to liquidate them in order to ensure an appropriate level of liquidity for the underlying liabilities. Liabilities are derived from an extrapolation of historic redemptions and take the fund’s specific redemption conditions into account.
Liquidity risk management represents a quantitative approach to measuring the quantitative and qualitative risks of positions and planned investments which have a significant impact on the liquidity profile of the sub-fund’s asset portfolio.
In the reporting period, no changes were made to the principles for the determination and continuous monitoring of the fund’s liquidity risk. Furthermore, in the reporting period there was sufficient liquidity in the subfunds at all times so that redemptions could be executed.
- 
### Leverage according to the gross and commitment method

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Die Verwaltungsgesellschaft hat Grundsätze zur Ermittlung sowie fortlaufenden Überwachung des Liquiditätsrisikos festgelegt. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass jederzeit ein ausreichender Anteil an liquiden Vermögenswerten im Teilfonds vorhanden ist, um Rücknahmen unter normalen Marktbedingungen bedienen zu können.
Das Liquiditätsrisikomanagement berücksichtigt die relative Liquidität der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds sowie die für die Liquidierung erforderliche Zeit, um eine angemessene Liquiditätshöhe für die zugrunde liegenden Verbindlichkeiten zu gewährleisten. Die Ableitung der Verbindlichkeiten erfolgt aus einer Projektion historischer Rücknahmen und berücksichtigt die fondsspezifischen Rücknahmebedingungen.
Das Liquiditätsrisikomanagement stellt einen quantitativen Zugang dar, um die quantitativen und qualitativen Risiken von Positionen und beabsichtigten Investitionen zu bewerten, die wesentliche Auswirkungen auf das Liquiditätsprofil des Vermögenswertportfolios des jeweiligen Teilfonds haben. Im Berichtszeitraum ergaben sich keine Änderungen der Grundsätze zur Ermittlung sowie der fortlaufenden Überwachung des Liquiditätsrisikos des Fonds. Ferner war in den Teilfonds im Berichtszeitraum jederzeit ein ausreichender Anteil an Liquidität vorhanden, um Aktienrücknahmen bedienen zu können.
- 
### Leverage nach Brutto- und Commitment-Methode
### The fund managed by Flossbach von Storch Invest S.A. with its sub-funds as at the end of the financial year was assigned to the following risk profiles:
Sub-fund	Risk profile
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	Growth-oriented
The fund is suitable for growth-oriented investors. Due to the composition of the net sub-fund assets, there is a high degree of risk but also a high degree of profit potential. The risks may consist in particular of currency risk, credit risk and price risk, as well as market interest rate risks. The descriptions of the risk profiles were prepared on the assumption of normally functioning markets. In unforeseen market situations or market disturbances, non-functioning markets may result in additional risks beyond those listed in the risk profile.
- 
### Information on the remuneration policy (unaudited)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Der von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltete Fonds mit seinen zum Geschäftsjahresende bestehenden Teilfonds wurde in die folgenden Risikoprofile eingeordnet:
Teilfonds	Risikoprofil
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	Wachstumsorientiert
Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Die Beschreibung der Risikoprofile wurde unter der Voraussetzung von normal funktionierenden Märkten erstellt. In unvorhergesehenen Marktsituationen oder Marktstörungen aufgrund nicht funktionierender Märkte können weitergehende Risiken, als die in dem Risikoprofil genannten auftreten.
- 
### Angaben zur Vergütungspolitik (ungeprüft)
Information on the investment strategy and the objectives of the investment company can be found in the current prospectus. The structure of the sub-funds has not changed materially compared to the previous year. Investments in bonds, equities and alternative investments are part of the strategy. The techniques and instruments used by the investment company can, where appropriate, be expanded by the management company if new instruments corresponding to the investment objective are offered on the market which the sub-funds may use in accordance with regulatory and statutory provisions.
- 
### Legal position of shareholders

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Angaben zur Anlagestrategie und Ziele der Investmentgesellschaft können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Struktur der Teilfonds hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert. Anlagen in Renten, Aktien sowie Alternative Investments bleiben Bestandteil der Strategie. Die von der Investmentgesellschaft verwendeten Techniken und Instrumente können gegebenenfalls durch die Verwaltungsgesellschaft erweitert werden, wenn am Markt neue, dem Anlageziel entsprechende Instrumente angeboten werden, die der jeweilige Teilfonds gemäß den aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen anwenden darf.
- 
### Rechtsstellung der Aktionäre
*) The values were mathematically calculated using the total amounts and rounded to four decimal places.
**) The value is based on the number of equities in circulation as at the reporting date. These may differ from the equities in circulation on the Ex date.
1) This item contains the ordinary net income (incl. income and expense equalisation) as well as the net income of the realised gains and losses (incl. extraordinary income and expense equalisation).
2) Capital gains tax is deducted by the depositary.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
*) Die Werte wurden rechnerisch aus den Gesamtbeträgen ermittelt und kaufmännisch auf vier Nachkommastellen gerundet.
**) Der Wert basiert auf der Anzahl der umlaufenden Aktien zum Berichtsstichtag. Diese können von den umlaufenden Aktien am Ex-Tag abweichen.
1) Diese Position enthält den ordentlichen Nettoertrag inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich sowie das Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. außerordentlicher Ertrags- und Aufwandsausgleich.
2) Der Einbehalt der Kapitalertragssteuer findet auf Ebene der depotführenden Stelle statt.
### MANAGEMENT, DISTRIBUTION AND ADVISORY SERVICES	244
The sales prospectus including the management regulations, the key investor information document and the annual and semi-annual reports of the fund are available free of charge by post, fax or email at the registered offices of the management company, the depositary, the paying agents and sales agents for each country in which it is sold, and at the representative in Switzerland. Additional information may be obtained from the management company at any time during normal business hours. As of 1 January 2023, the key investor information document will be replaced by the key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs).
Subscriptions for fund units are only valid if based on the latest edition of the sales prospectus, including its annexes, in conjunction with the most recently available annual report, together with a semi-annual report if one has been published thereafter.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
### VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG	250
Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Ab dem 1. Januar 2023 werden die wesentlichen Anlegerinformationen durch das Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (packaged retail and insurance- based investment products -kurz „PRIIP“), ersetzt.
Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.
## Flossbach von Storch
Annual report 1)
for Flossbach von Storch with the following sub-funds
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II, Flossbach von Storch - Der erste Schritt, Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive, Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced, Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth, Flossbach von Storch - Foundation Defensive, Flossbach von Storch - Foundation Growth, Flossbach von Storch - Global Quality, Flossbach von Storch - Dividend, Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities, Flossbach von Storch - Global Convertible Bond, Flossbach von Storch - Bond Opportunities and Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## Flossbach von Storch
Zusammengefasster Jahresbericht 1)
des Flossbach von Storch mit den Teilfonds
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II, Flossbach von Storch - Der erste Schritt, Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive, Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced, Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth, Flossbach von Storch - Foundation Defensive, Flossbach von Storch - Foundation Growth, Flossbach von Storch - Global Quality, Flossbach von Storch - Dividend, Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities, Flossbach von Storch - Global Convertible Bond, Flossbach von Storch - Bond Opportunities und Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond
1) The consolidation of the umbrella Flossbach von Storch is determined using the gross method. If the net method had been applied, the combined net asset value would be reduced by EUR 33,890,702.72 to EUR 24,775,791,897.80. This results from the investment of the sub-fund Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive in units of the sub-fund Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities, as well as from the investment of the sub-fund Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced in units of Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities and from the investment of the sub-fund Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth in units Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities.
2) See the notes to the annual report.
3) This item mainly comprises management and performance fees.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
1) Die Zusammenfassung des Flossbach von Storch Umbrella ist nach der Brutto-Methode ermittelt. Wäre die Netto-Methode angewendet worden, würde sich der zusammengefasste Nettovermögenswert um EUR 33.890.702,72 auf EUR 24.775.791.897,80 reduzieren. Dies resultiert aus der Investition des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive in Anteile des Teilfonds Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities sowie aus der Investition des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced in Anteile des Teilfonds Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities und aus der Investition des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth in Anteile des Teilfonds Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities.
2) Siehe Erläuterungen zum Jahresbericht.
3) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Performancevergütung.
EUR
DE000A3E46Y9 0.625% TAG Immobilien AG/TAG
Immobilien AG Reg.S. CV v.20 (2026)
17,300,000	0 17,300,000	73.9590	12,794,907.000.10
12,794,907.00	0.10
USD
US83304AAG13 0.125% Snap Inc./Snap Inc. CV v.22
(2028)
50,000,000	0 50,000,000	67.7510	34,690,732.210.28

Translation (ENDE, 2022-09-30):
EUR
DE000A3E46Y9 0,625% TAG Immobilien AG/TAG
Immobilien AG Reg.S. CV v.20 (2026)
17.300.000	0 17.300.000	73,9590	12.794.907,00	0,10
12.794.907,00	0,10
USD
US83304AAG13 0,125% Snap Inc./Snap Inc. CV v.22
(2028)
50.000.000	0 50.000.000	67,7510	34.690.732,21	0,28
1) Unit class QT has been launched on 1 October 2021.
2) This item mainly comprises sub-depositary fees and general administrative expenses.
3) See the notes to the annual report.
FLOSSBACH VON STORCH – MULTI ASSET – BALANCED

Translation (ENDE, 2022-09-30):
1) Die Anteilklasse QT wurde zum 1. Oktober 2021 aufgelegt.
2) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Lagerstellengebühren und allgemeinen Verwaltungskosten.
3) Siehe Erläuterungen zum Jahresbericht.
FLOSSBACH VON STORCH – MULTI ASSET – BALANCED
#### Allocation to the unit classes
Unit class I
Proportion of net sub-fund assets	619,938,190.31 EUR
Units outstanding	3,283,487.147
Unit value	188.80 EUR
Unit class R
Proportion of net sub-fund assets	168,318,198.26 EUR
Units outstanding	960,920.575
Unit value	175.16 EUR
Unit class IT
Proportion of net sub-fund assets	14,013,546.64 EUR
Units outstanding	108,692.114
Unit value	128.93 EUR
Unit class RT
Proportion of net sub-fund assets	11,301,055.76 EUR
Units outstanding	92,306.524
Unit value	122.43 EUR
Unit class ET
Proportion of net sub-fund assets	1,310,548.80 EUR
Units outstanding	11,003.826
Unit value	119.10 EUR
Unit class HT
Proportion of net sub-fund assets	5,750,962.84 EUR
Units outstanding	51,829.620
Unit value	110.96 EUR
1) See the notes to the annual report.
2) This item mainly comprises management fees and subscription tax (taxe d’abonnement).

Translation (ENDE, 2022-09-30):
#### Zurechnung auf die Anteilklassen
Anteilklasse I
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	619.938.190,31 EUR
Umlaufende Anteile	3.283.487,147
Anteilwert	188,80 EUR
Anteilklasse R
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	168.318.198,26 EUR
Umlaufende Anteile	960.920,575
Anteilwert	175,16 EUR
Anteilklasse IT
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	14.013.546,64 EUR
Umlaufende Anteile	108.692,114
Anteilwert	128,93 EUR
Anteilklasse RT
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	11.301.055,76 EUR
Umlaufende Anteile	92.306,524
Anteilwert	122,43 EUR
Anteilklasse ET
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	1.310.548,80 EUR
Umlaufende Anteile	11.003,826
Anteilwert	119,10 EUR
Anteilklasse HT
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	5.750.962,84 EUR
Umlaufende Anteile	51.829,620
Anteilwert	110,96 EUR
1) Siehe Erläuterungen zum Jahresbericht.
2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Taxe d'abonnement.
1) Based on published unit values (BVI method), ultimately corresponds to the guidelines on the "Calculation and publication of performance data of collective investment schemes" issued by the Asset Management Association Switzerland on 16 May 2008 (version dated 5 August 2021).
Past performance is not an indicator of current or future performance. The performance data do not include the commissions and charges that are levied when shares are issued and redeemed.
2) The Flossbach von Storch SICAV - Wachstum sub-fund was merged into the Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth sub-fund on 1 July 2015. The histories of unit classes LU0323578228/A0M43X and LU0323578491/A0M43Y are still shown in the performance chart.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode), entspricht im Ergebnis der Richtlinie zur “Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021).
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
2) Der Teilfonds Flossbach von Storch SICAV - Wachstum wurde zum 1. Juli 2015 in den Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth fusioniert. Die Historien der Anteilklassen LU0323578228 / A0M43X und LU0323578491 / A0M43Y wurden im Rahmen der Wertentwicklung beibehalten.
1) Exchange rates converted to euros as at 5 January 2021 1 EUR = 1.0793 CHF
2) Exchange rates converted to euros as at 30 September 2021 1 EUR = 1.0838 CHF
3) This item contains cash outflows from the liquidation of unit class CHF-R.
FLOSSBACH VON STORCH – FOUNDATION DEFENSIVE

Translation (ENDE, 2022-09-30):
1) umgerechnet Devisenkurse in Euro per 5. Januar 2021 1 EUR = 1,0793 CHF
2) umgerechnet Devisenkurse in Euro per 30. September 2021 1 EUR = 1,0838 CHF
3) Diese Position enthält Mittelabflüsse aus der Liquidation der Anteilklasse CHF-R.
FLOSSBACH VON STORCH – FOUNDATION DEFENSIVE
1) Based on published unit values (BVI method), ultimately corresponds to the guidelines on the "Calculation and publication of performance data of collective investment schemes" issued by the Asset Management Association Switzerland on 16 May 2008 (version dated 5 August 2021).
Past performance is not an indicator of current or future performance. The performance data do not include the commissions and charges that are levied when shares are issued and redeemed.
2) The Flossbach von Storch SICAV - Stiftung sub-fund was merged into the Flossbach von Storch - Foundation Defensive sub-fund on 30 December 2016. The history of the unit class LU0323577766/A0M43S is still shown in the performance chart.
3) Different observation period of 1 April 2022 to 5 May 2022.
4) Different observation period of 1 October 2021 to 5 May 2022.
5) Different observation period of 5 January 2021 to 5 May 2022.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode), entspricht im Ergebnis der Richtlinie zur “Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021).
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
2) Der Teilfonds Flossbach von Storch SICAV - Stiftung wurde zum 30. Dezember 2016 in den Teilfonds Flossbach von Storch - Foundation Defensive übertragen. Die Historie der Anteilklasse LU0323577766 / A0M43S wurde im Rahmen der Wertentwicklung beibehalten.
3) Abweichender Betrachtungszeitraum vom 1. April 2022 bis zum 5. Mai 2022.
4) Abweichender Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 5. Mai 2022.
5) Abweichender Betrachtungszeitraum vom 5. Januar 2021 bis zum 5. Mai 2022.
1) Unit class CHF-R was closed as of 6 May 2022.
2) This item mainly comprises sub-depositary fees and general administrative expenses.
3) See the notes to the annual report.
4) Different observation period of 1 October 2021 to 5 May 2022 (date of the last unit price calculation).
5) Different observation period of 6 May 2021 to 5 May 2022 (date of the last unit price calculation).

Translation (ENDE, 2022-09-30):
1) Die Anteilklasse CHF-R wurde zum 6. Mai 2022 geschlossen.
2) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Lagerstellengebühren und allgemeinen Verwaltungskosten.
3) Siehe Erläuterungen zum Jahresbericht.
4) Abweichender Betrachtungszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 5. Mai 2022 (Tag der letzten Anteilwertberechnung).
5) Abweichender Betrachtungszeitraum vom 6. Mai 2021 bis zum 5. Mai 2022 (Tag der letzten Anteilwertberechnung).
FLOSSBACH VON STORCH – FOUNDATION DEFENSIVE
#### Allocation to the unit classes
Unit class H
Proportion of net sub-fund assets	85,050,554.13 EUR
Units outstanding	241,669.532
Unit value	351.93 EUR
Unit class I
Proportion of net sub-fund assets	295,209,708.16 EUR
Units outstanding	807,080.358
Unit value	365.77 EUR
Unit class R
Proportion of net sub-fund assets	112,900,263.22 EUR
Units outstanding	415,905.659
Unit value	271.46 EUR
Unit class MT
Proportion of net sub-fund assets	147,567,000.23 EUR
Units outstanding	1,008,025.096
Unit value	146.39 EUR
Unit class IT
Proportion of net sub-fund assets	70,486.80 EUR
Units outstanding761.612
Unit value	92.55 EUR
Unit class ET
Proportion of net sub-fund assets	142,371.91 EUR
Units outstanding	1,552.129
Unit value	91.73 EUR
1) See the notes to the annual report.
2) This item mainly comprises management fees and subscription tax (taxe d’abonnement).

Translation (ENDE, 2022-09-30):
#### Zurechnung auf die Anteilklassen
Anteilklasse H
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	85.050.554,13 EUR
Umlaufende Anteile	241.669,532
Anteilwert	351,93 EUR
Anteilklasse I
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	295.209.708,16 EUR
Umlaufende Anteile	807.080,358
Anteilwert	365,77 EUR
Anteilklasse R
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	112.900.263,22 EUR
Umlaufende Anteile	415.905,659
Anteilwert	271,46 EUR
Anteilklasse MT
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	147.567.000,23 EUR
Umlaufende Anteile	1.008.025,096
Anteilwert	146,39 EUR
Anteilklasse IT
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	70.486,80 EUR
Umlaufende Anteile	761,612
Anteilwert	92,55 EUR
Anteilklasse ET
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	142.371,91 EUR
Umlaufende Anteile	1.552,129
Anteilwert	91,73 EUR
1) Siehe Erläuterungen zum Jahresbericht.
2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Taxe d'abonnement.