OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Les plus grandes positions
Titre	Taux d'intér.	%
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.12 / 0.481 |  | Corrélation | 0.941 |  | Credito Real SAB de CV Sofom | 5.000% | EUR | 0.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jensen Alpha/Beta | 0.81 / 0.841 |  |  |  |  | PPF Arena 1 BV | 3.125% | EUR | 0.57 |
| Durée résiduelle en années | 5.93 |  | Duration modifiée | 4.00 |  | Black Sea Trade & Dev Bk | 4.875% | USD | 0.56 |
| Rend. à l'échéance (nominal) (%) | 4.43 |  |  |  |  | MHP Lux SA | 6.250% | USD | 0.55 |

1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Mayores posiciones
| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en EUR. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la | Título ARBANK 6 1/2 01/28/25 | Tipo de interés 6.500% | USD | % 0.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | EBIUH 6 1/8 PERP | 6.125% | USD | 0.66 |
| monetarias. | BRASKM 8 1/2 01/23/81 | 8.500% | USD | 0.65 |
| Estadística	 | Banco Hipotecario SA | 9.750% | USD | 0.63 |
| Vola. fondos/benchmark (%)	7.18 / 7.991  Tracking error (%)	2.831 | Credito Real SAB de CV Sofom | 5.000% | EUR | 0.59 |
|  |  |  |  |  |
| Information ratio/Sharpe ratio	0.12 / 0.481  Correlación	0.941 | PPF Arena 1 BV | 3.125% | EUR | 0.57 |
| Jensen Alpha/Beta	0.81 / 0.841  | Black Sea Trade & Dev Bk | 4.875% | USD | 0.56 |
| Plazo residual en años	5.93  Duración modificada	4.00 | MHP Lux SA | 6.250% | USD | 0.55 |

Rend. vencimiento (nominal) (%)	4.43 
1 
calculado en 3 años
#  Répartition par secteur
Finance Matériaux de base
Energie
Etat Consommation non cyclique
Communications
Liquidité Services aux collectivités

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Distribución por sectores en %
Financiero Materiales Básicos
Energía Gobierno
Bienes de consumo, No-Cíclico
Comunicaciones
Liquidez Servicios Públicos
#  Evolution de la valeur liquidative en %
40
30
20
10
0
-10
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. parts A	Perf. parts A dès déb.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Evolución del valor en %
40
30
20
10
0
-10
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase A	Rend. clase A de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A | 5A | 10A | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual | anual | anual | lanz. |

anual
 Fondo	-13.07	1.80  -4.00  -6.24 -12.88  -1.96  -1.31	0.40	0.69
| Rend. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deslizante | - 31.10.2022 | - 31.10.2021 | - 31.10.2020 | - 31.10.2019 | - 31.10.2018 |

Fondo	-12.88	8.68	-0.45	4.68	-5.11
| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes | T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en CHF. Si la | T 0 1/8 11/30/22 | 0.125% | USD | 5.47 |
| moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | T 0 1/8 01/31/23 | 0.125% | USD | 4.89 |
| monetarias. | JB FI Glob HY Fd |  | USD | 3.78 |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los
#  Les plus grandes positions
glissante	- 31.10.2022 - 31.10.2021 - 31.10.2020 - 31.10.2019 - 31.10.2018
Fonds	-12.88	8.68	-0.45	4.68	-5.11
Titre	Taux d'intér.			% JB FI Global Low Inv Grade-EUR		EUR	9.59
| La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres | JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 7.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.48 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | T 0 1/8 11/30/22 | 0.125% | USD | 5.47 |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | T 0 1/8 01/31/23 JB FI Glob HY Fd | 0.125% | USD USD | 4.89 3.78 |

Statistique					 Volatilité fonds/benchmark (%)		7.53 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / -0.181 Corrélation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta			n.a. / n.a.1
Durée résiduelle en années	1.98 Duration modifiée1.71
Rend. à l'échéance (nominal) (%)5.05
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| JB FI Global Low Inv Grade-EUR |  | EUR | 9.59 |
| --- | --- | --- | --- |
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 7.30 |

Estadística						 Vola. fondos/benchmark (%)		7.53 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / -0.181  Correlación	n.a.1 Jensen Alpha/Beta			n.a. / n.a.1 Plazo residual en años				1.98  Duración modificada 1.71 Rend. vencimiento (nominal) (%)				5.05 
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %
125
100
75
50
25
0
-25
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. parts E	Perf. parts E dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -1.24 | 9.00 | 0.51 | -0.23 | 0.76 | 7.02 | 4.96 | 6.86 | 4.30 |
| BM | -13.00 | 6.58 | -4.86 | -4.36 | -10.36 | 8.28 | 7.75 | 10.90 | n.a. |
| Perf. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |
| glissante | - 31.10.2022 | - 31.10.2021 | - 31.10.2020 | - 31.10.2019 | - 31.10.2018 |
| Fonds | 0.76 | 41.06 | -13.76 | 6.42 | -2.36 |
| BM | -10.36 | 40.32 | 0.93 | 12.23 | 1.95 |

Les données de performance antérieures au 18.07.2013 correspondent à celles du fonds "Julius Baer Multistock - Julius Baer Equity Fund Special Value", qui a été fusionné avec le Fonds le 18.07.2013, et avec lequel il partageait les mêmes objectifs et la même politique d'investissement. Cette fusion marque par ailleurs le lancement du Fonds, qui ne dispose donc d'aucun historique de performance antérieur. Benchmark: Depuis 01.03.2018 MSCI World 50% Hedged to EUR,

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Evolución del valor en %
125
100
75
50
25
0
-25
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase E	Rend. clase E de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
125
100
75
50
25
0
-25
-50
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès | Enregistrés en | AT BE BH CH DE ES FR GB IE LI LU NL SE |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. | 2  S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été |
| Fonds | -0.40 | -0.40 | 0.88 | 4.27 | 20.57 | 11.42 | 7.82 | 7.57	6.77 | prélevée. |
| BM | -5.29 | -5.29 | -3.41 | 0.26 | 16.53  16.57 | 13.25 | 11.54  10.63 | Les plus grandes positions	 |
| Perf. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019	31.01.2018 | 31.01.2017 |  | Titre |  | % |
| glissante | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 - 31.01.2019 | - 31.01.2018 |  | Oracle Corp | US | 3.15 |
| Fonds | 20.57 | 2.37 | 12.07	-7.19 | 13.49 |  | Microsoft Corp | US | 2.34 |
| BM | 16.53 | 15.45 | 17.73	-6.54 | 25.83 |  | Mosaic Co | US | 2.30 |

Perf. parts BP	Perf. parts BP dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
125
100
75
50
25
0
-25
-50
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase BP	Rend. clase BP de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -0.40 | -0.40 | 0.88 | 4.27 | 20.57 | 11.42 | 7.82 | 7.57 | 6.77 |
| BM | -5.29 | -5.29 | -3.41 | 0.26 | 16.53  16.57 | 13.25 | 11.54 | 10.63 |
| Rend. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019	31.01.2018 | 31.01.2017 |
| deslizante | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 - 31.01.2019 | - 31.01.2018 |
| Fondo | 20.57 | 2.37 | 12.07	-7.19 | 13.49 |
| BM | 16.53 | 15.45 | 17.73	-6.54 | 25.83 |

Los datos de rendimiento previos al 18.07.2013 se refieren a los datos de rendimiento del "Julius Baer Multistock - Julius Baer Equity Fund Special Value", un fondo que tenía los mismos objetivos de inversión y la misma política de inversión y que fue fusionado con el fondo el 18.07.2013. El propio fondo fue lanzado tras esta fusión y, por ende, no tiene ningún historial de rendimiento.
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los
#  Données principales		 VNI	CHF 112.66
Actif net du fonds	CHF 531.36 Mio.
Devise de référence	USD Devises disponibles	CHF, EUR
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Ch (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBFICHC LX Numéro de valeur ISIN	LU1374238399 Numéro de valeur CH31742356
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis22.04.2016
Introduction de part22.04.2016
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Morningstar rating	2

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 112.66
Patrimonio del fondo	CHF 531.36 mlls.
Moneda base	USD Monedas disponibles	CHF, EUR
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ch (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFICHC LX
Código ISIN	LU1374238399
Código de valor CH31742356
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	22.04.2016
Introducción de acción	22.04.2016 Domicilio	Luxemburgo
Índice	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Morningstar rating	2
#  Evolution de la valeur liquidative en %
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KH	Perf. parts KH dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KH	Rend. clase KH de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -2.89 | -2.89 | -2.90 | -3.57 | -1.76 | 3.48 | 2.39 | n.a. | 2.70 |
| BM | -2.76 | -2.76 | -2.47 | -2.96 | -0.61 | 4.26 | 3.24 | n.a. | 4.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
#  Pôle d'investissement et destinataires
Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises européennes à la pointe de la qualité en termes de santé financière ainsi que de positionnement sur le marché, de modèle de fonctionnement et de gestion et qui présentent des cours attrayants. Le fonds s'adresse à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une certaine propension au risque, qui souhaitent investir sélectivement dans un portefeuille géré de manière active constitué d'actions européennes de qualité.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El Fondo invertirá fundamentalmente en títulos de renta variable de empresas europeas que sean de primera calidad en cuanto a capacidad financiera, aunque también respecto a posicionamiento de mercado, modelo comercial y gestión, y que presenten una valoración atractiva. El Fondo es adecuado para inversores con una orientación a largo plazo y la correspondiente tolerancia al riesgo, que quieran invertir en una cartera gestionada activamente y compuesta por títulos europeos de renta variable de calidad.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Répartition par secteur
Santé Industrie
Technologies de l'Information Biens de Consommation de Base
Matériels Consommation Discrétionnaire
Finance Liquidité

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Distribución por sectores en %
Salud Industrial
Tecnología de la Información Productos de Primera Necesidad
Materiales Productos de Consumo no Básico
Finanzas Liquidez
| Suiza |  |  | 26.3% |
| --- | --- | --- | --- |
| Francia |  | 19.2% |  |
| Inglaterra |  | 17.5% |  |
| Holanda | 9.8% |  |  |
| Alemania | 8.5% |  |  |
| Suecia | 7.0% |  |  |
| Dinamarca | 6.4% |  |  |
| Irlanda | 3.6% |  |  |
|  |  |  |  |
#  Répartition par secteur	
Santé Industrie
Technologies de l'Information Biens de Consommation de Base
Matériels Consommation Discrétionnaire
Finance Liquidité

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Distribución por sectores en %	
Salud Industrial
Tecnología de la Información Productos de Primera Necesidad
Materiales Productos de Consumo no Básico
Finanzas Liquidez
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
-5
-10
-15
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| Fonds | -14.06 | 0.67 | -6.08 | -6.74 | -14.10 | -5.01 | -2.94 | n.a.  -1.13 |
| BM | -13.23 | 0.17 | -6.62 | -6.82 | -13.14 | -4.23 | -1.60 | n.a.  -0.97 |
| Perf. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |

Perf. parts B	Perf. parts B dès déb.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
-5
-10
-15
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase B	Rend. clase B de lanz.
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	17.74 / 16.601 Tracking Error (%)	6.021
 Information ratio/Sharpe ratio	0.19 / 0.591 Corrélation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	1.30 / 1.011
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	17.74 / 16.601 Tracking error (%)	6.021
 Information ratio/Sharpe ratio	0.19 / 0.591 Correlación	0.941
 Jensen Alpha/Beta	1.30 / 1.011
1 
calculado en 3 años
#  Données principales		 VNI	CHF 81.85
Actif net du fonds	CHF 8.78 Mio.
Devise de référence	EUR Devises disponibles	CHF, USD
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	R (capitalisation)
Bloomberg Ticker	MSEGCRC LX Numéro de valeur ISIN	LU1698025217 Numéro de valeur CH38620049 Numéro de valeur D	A2JSHA Société de Gestion	EMCore AG
Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.01.2018
Introduction de part18.01.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Refinitiv Global Focus Invest.Grade / Hed. CHF
Total Expense Ratio	2.35% (31.12.2022) Commission de gestion 1.50%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
Investissement minimal  n.a.
Commission	d'émission: max. 3.00% de rachat: max. 2.00%2
Fonds	4.04	0.47	2.21	2.66  -2.89  -2.07  -2.80	n.a.  -2.53
BM	3.49  -0.01	1.93	3.32  -2.69  -0.45  -0.74	n.a.	n.a.
Perf.	28.02.2022	28.02.2021	29.02.2020	28.02.2019	28.02.2018
glissante	- 28.02.2023 - 28.02.2022 - 28.02.2021 - 29.02.2020 - 28.02.2019
Enregistrés en	AT CH DE ES LI LU
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Fonds	-2.89	-9.55	6.94	-1.41	-6.31
BM	-2.69	-5.11	6.86	1.11	-3.41

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 81.85
Patrimonio del fondo	CHF 8.78 mlls.
Moneda base	EUR Monedas disponibles	CHF, USD
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	R (acumulativa)
Bloomberg Ticker	MSEGCRC LX
Código ISIN	LU1698025217
Código de valor CH38620049 Código de valor D	A2JSHA Gestor de inversiones	EMCore AG
Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	18.01.2018
Introducción de acción	18.01.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Refinitiv Global Focus Invest.Grade / Hed. CHF
Total Expense Ratio	2.35% (31.12.2022) Comisión de gestión	1.50%
Inversión mínima	n.a.
Comisión	de emisión: max. 3.00% de retirada: max. 2.00%2
Registrados en	AT CH DE ES LI LU
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| Fonds | -7.60 | 2.84 | 0.88 | -5.75 | -8.91 | -0.30 | 1.53 | n.a.	1.05 |
| BM | -7.19 | 2.07 | 1.00 | -5.49 | -8.31 | 0.55 | 2.05 | n.a.	1.34 |
| Perf. | 31.07.2021 | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 |

Perf. parts B	Perf. parts B dès déb.

Translation (FRES, 2022-07-31):
#  Evolución del valor en %
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
Rend. clase B	Rend. clase B de lanz.
# Pôle d'investissement et destinataires
Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Objetivos e idoneidad de inversión
El subfondo reparte de manera equilibrada la inversión de sus activos entre mercados de valores internacionales (como máximo el 65%) y mercados de bonos y de divisas internacionales.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
# Indications légales importantes
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Veuillez s.v.p. prendre note des indications légales importantes à la fin de ce document. Avant toute adhésion, veuillez lire le prospectus et le KIID à votre disposition sur www.funds.gam.com et auprès des distributeurs.
Les instruments financiers mentionnés sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne doivent être considérés comme une offre directe, une recommandation d’investissement ou des conseils en investissement. Les allocations et les participations sont sujettes à changement.
2 
Commission de surperformance: 20% de la surperformance par rapport à l'indice de référence (= hurdle rate); y compris le high watermark.
3 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Les plus grandes positions Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Amundi Msci Emerging Mkts |  | EUR | 3.57 |
| EIB Float 01/27/28 | 1.436% | EUR | 2.61 |
| France | 1.250% | EUR | 2.45 |
| Germany | 1.500% | EUR | 2.41 |
| Germany | 1.750% | EUR | 2.35 |
| Total |  |  | 13.39 |
| Répartition par instruments d'investissement |
| Actions |  |  | 49.7% |
| Obligations |  |  | 46.0% |
| Floating Rate Notes |  | 3.8% |  |
| Liquidité |  | 1.3% |  |
| Obligations convertibles Dérivés non classifiés | -1.1% | 0.2% |  |

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Disposiciones legales importantes
Fuentes: Bloomberg, Rimes, GAM. Les rogamos notar las disposiciones legales importantes al fin de este documento. Antes de invertir, por favor, lea el folleto informativo y el KIID disponibles en www.funds.gam.com y en las páginas web de los distribuidores.
Los instrumentos financieros mencionados en este documento tienen solo fines ilustrativos y no deben considerarse como una oferta directa, una recomendación de inversión o un asesoramiento en inversiones. Las asignaciones y participaciones están sujetas a cambios.
2 
Perf. Fee = Comisión de rendimiento: 20% del rendimiento superior respecto al índice de referencia (= hurdle rate);incluido high watermark.
3 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| Mayores posiciones Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Amundi Msci Emerging Mkts |  | EUR | 3.57 |
| EIB Float 01/27/28 | 1.436% | EUR | 2.61 |
| France | 1.250% | EUR | 2.45 |
| Germany | 1.500% | EUR | 2.41 |
| Germany | 1.750% | EUR | 2.35 |
| Total |  |  | 13.39 |
| Distribución por instrumentos de inversión en % |

| Acciones |  |  |  |  | 49.7% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligaciones |  |  |  | 46.0% |
| Floating Rate Notes |  |  | 3.8% |  |  |
| Liquidez |  |  | 1.3% |  |  |
| Obligaciones convertibles Derivados no clasificados | -1.1% | 0.2% |  |  |
#  Données principales		 VNI	USD 203.97
Actif net du fonds	USD 1'180.14 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Catégorie de parts	K (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBGEEUK LX Numéro de valeur ISIN	LU0912194841 Numéro de valeur CH21064617
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.07.2013
Introduction de part18.07.2013
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World ND
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.00% (30.06.2020) Commission de gestion 0.80% Investissement minimal USD 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%3
Enregistrés en	AT CH DE ES FI FR GB IE IT LI LU NL
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
NO SE
p.a.
p.a.
p.a. début,
p.a.
2 
© 2020 Morningstar. Tous droits réservés.
Fonds	18.61	8.55  17.16  27.04  29.74  16.81  13.71	n.a.  10.53
BM	5.34	6.68  14.74  15.77  16.79	9.82  10.42	n.a.	9.12
3 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Perf. glissante | 31.08.2019 - 31.08.2020 | 31.08.2018 - 31.08.2019 | 31.08.2017 - 31.08.2018 | 31.08.2016 - 31.08.2017 | 31.08.2015 - 31.08.2016 |  | Titre |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 29.74 | 7.26 | 14.53 | 11.66 | 6.84 |  | Apple Inc | US | 6.34 |
| BM | 16.79 | 0.26 | 13.10 | 16.19 | 6.68 |  | Microsoft Corp | US | 5.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Alphabet Inc A | US | 4.82 |

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 203.97
Patrimonio del fondo	USD 1'180.14 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	K (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBGEEUK LX
Código ISIN	LU0912194841
Código de valor CH21064617
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	18.07.2013
Introducción de acción	18.07.2013 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI World ND
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.00% (30.06.2020) Comisión de gestión	0.80%
Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%3
Registrados en	AT CH DE ES FI FR GB IE IT LI LU NL
NO SE
2 
© 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados.
3 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.