# 123
| Continued – Purchases and sales from 1 January 2021 to 30 June 2021 |  |
| --- | --- |
| Derivatives | Purchases during the reporting period | Sales during the reporting period |
| HKD |  |  |
| Hang Seng China Enterprises Index Future January 2021 | 55 | 55 |
| Hang Seng Index Future May 2021 | 22 | 22 |
| Hang Seng Index Future March 2021 | 64 | 64 |
| Hang Seng Index Future March 2021 | 21 | 21 |
| USD |  |  |
| EUR/USD Future June 2021 | 334 | 334 |
| EUR/USD Future March 2021 | 117 | 318 |
| EUR/USD Future September 2021 | 127 | 127 |
| Nasdaq 100 Index Future June 2021 | 120 | 120 |
| Nasdaq 100 Index Future June 2021 | 46 | 46 |
| Nasdaq 100 Index Future March 2021 | 234 | 234 |
| Nasdaq 100 Index Future March 2021 | 10 | 10 |
| Nasdaq 100 Index Future September 2021 | 15 | 15 |
| Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future June 2021 | 19 | 19 |
| Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future March 2021 | 94 | 190 |
| Russell 2000 Index Future March 2021 | 59 | 59 |
| S&P 500 Index Future June 2021 | 45 | 45 |
| S&P 500 Index Future March 2021 | 132 | 132 |
| S&P 500 Index Future September 2021 | 13 | 13 |

124

## EXCHANGE RATES
Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 30 June 2021.
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| Australian dollar | AUD | 1 | 1.5831 |
| British pound | GBP | 1 | 0.8601 |
| Danish krone | DKK | 1 | 7.4353 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 | 9.2290 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 131.4000 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 1.4746 |
| Malaysian ringgit | MYR | 1 | 4.9307 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.1814 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.1170 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.0966 |
| Singapore dollar | SGD | 1 | 1.5983 |
| South African rand | ZAR | 1 | 16.9963 |
| South Korean won | KRW | 1 | 1,341.2200 |
| Taiwan dollar | TWD | 1 | 33.1358 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1888 |


## UNIT CLASSES
The company is entitled to create unit classes with differ- ent rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:
Unit class PA (EUR)
Securities ID number:	257547

## ISIN:	LU0165251629
Initial charge:	up to 5.00%
Redemption fee:	None
Management fee:	1.47% p.a.
Minimum subsequent investment:		None Use of income:	distribution
Currency:	EUR

## GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN 1
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |  | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany | 20.11% |  | Wholesale & retail | 10.05% |  |  |
| United States of America | 17.25% |  | Materials | 7.20% |  |  |
| United Kingdom | 10.76% |  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 6.92% |  |  |
| China | 10.57% |  | Investment fund units | 6.62% |  |  |
| Luxembourg | 6.62% |  | Insurance | 5.77% |  |  |
| Switzerland | 6.41% |  | Government bonds | 5.66% |  |  |
| France | 5.14% |  | Food, beverages & tobacco | 5.47% |  |  |
| Jersey | 2.62% |  | Household goods & personal care products | 5.34% |  |  |
| Netherlands | 1.98% |  | Utilities | 4.73% |  |  |
| Denmark | 1.63% |  | Healthcare: Equipment & services | 4.53% |  |  |
| Sweden | 1.50% |  | Transport | 4.44% |  |  |
| South Korea | 1.48% |  | Property | 3.80% |  |  |
| Japan | 1.42% |  | Automotive & components | 3.51% |  |  |
| South Africa | 1.20% |  | Consumer services | 3.51% |  |  |
| Finland | 1.03% |  | Hardware & equipment | 3.42% |  |  |
| Taiwan | 0.93% |  | Software & services | 2.66% |  |  |
| Spain | 0.55% |  | Media & entertainment | 2.11% |  |  |
| Securities | 91.20% |  | Diversified financial services | 1.91% |  |  |
| Options | -0.90% |  | Capital goods | 1.64% |  |  |
| Forward contracts | -0.05% |  | Semiconductors & equipment for | 1.45% |  |  |

| Cash at banks  2 | 11.73% |
| --- | --- |
| Balance from other receivables and payables | -1.98% |

semiconductor production
Business services & supplies	0.46%
| 100.00% | Securities Options | 91.20% -0.90% |
| --- | --- | --- |
|  | Forward contracts | -0.05% |
|  | Cash at banks 2 | 11.73% |
|  | Balance from other receivables and payables | -1.98% |
|  |  | 100.00% |

1 | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
2 | See Notes to the Financial Statements.

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 24 JUNE 2003 (UNIT CLASS PA)
24
22
May 03
Mar 04
Jan 05
Nov 05
Sep 06
Jul 07
Apr 08
Feb 09
Dec 09
Oct 10
Aug 11
May 12
Mar 13
Jan 14
Nov 14
Sep 15
Jul 16
Apr 17
Feb 18
Dec 18
Oct 19
Aug 20
Jun 21

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 123
| Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 |  |
| --- | --- |
| Derivate | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
| HKD |  |  |
| Hang Seng China Enterprises Index Future Januar 2021 | 55 | 55 |
| Hang Seng Index Future Mai 2021 | 22 | 22 |
| Hang Seng Index Future März 2021 | 64 | 64 |
| Hang Seng Index Future März 2021 | 21 | 21 |
| USD |  |  |
| EUR/USD Future Juni 2021 | 334 | 334 |
| EUR/USD Future März 2021 | 117 | 318 |
| EUR/USD Future September 2021 | 127 | 127 |
| Nasdaq 100 Index Future Juni 2021 | 120 | 120 |
| Nasdaq 100 Index Future Juni 2021 | 46 | 46 |
| Nasdaq 100 Index Future März 2021 | 234 | 234 |
| Nasdaq 100 Index Future März 2021 | 10 | 10 |
| Nasdaq 100 Index Future September 2021 | 15 | 15 |
| Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021 | 19 | 19 |
| Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2021 | 94 | 190 |
| Russell 2000 Index Future März 2021 | 59 | 59 |
| S&P 500 Index Future Juni 2021 | 45 | 45 |
| S&P 500 Index Future März 2021 | 132 | 132 |
| S&P 500 Index Future September 2021 | 13 | 13 |

124

## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,5831 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8601 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4353 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 9,2290 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 131,4000 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,4746 |
| Malaysischer Ringgit | MYR | 1 | 4,9307 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,1814 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,1170 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,0966 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,5983 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 16,9963 |
| Südkoreanischer Won | KRW | 1 | 1.341,2200 |
| Taiwan Dollar | TWD | 1 | 33,1358 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1888 |


## ANTEILKLASSEN
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unter- schiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Aus- gestaltungsmerkmalen:
Anteilklasse PA (EUR)
WP-Kenn-Nr.:	257547
ISIN-Code:	LU0165251629
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	1,47 % p. a.
Mindestfolgeanlage:	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Währung:	EUR

## GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
| Geografische Länderaufteilung |  |
| --- | --- |
| Deutschland | 20,11 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 17,25 % |
| Vereinigtes Königreich | 10,76 % |
| China | 10,57 % |
| Luxemburg | 6,62 % |
| Schweiz | 6,41 % |
| Frankreich | 5,14 % |
| Jersey | 2,62 % |
| Niederlande | 1,98 % |
| Dänemark | 1,63 % |
| Schweden | 1,50 % |
| Südkorea | 1,48 % |
| Japan | 1,42 % |
| Südafrika | 1,20 % |
| Finnland | 1,03 % |
| Taiwan | 0,93 % |
| Spanien | 0,55 % |
| Wertpapiervermögen | 91,20 % |
| Optionen | -0,90 % |
| Terminkontrakte | -0,05 % |
| Bankguthaben  2 | 11,73 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -1,98 % |
|  | 100,00 % |

| Wirtschaftliche Aufteilung |  |  | 125 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groß- und Einzelhandel | 10,05 % |  |  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,20 % |  |  |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 6,92 % |  |  |
| Investmentfondsanteile | 6,62 % |  |  |
| Versicherungen | 5,77 % |  |  |
| Staatsanleihen | 5,66 % |  |  |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 5,47 % |  |  |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 5,34 % |  |  |
| Versorgungsbetriebe | 4,73 % |  |  |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 4,53 % |  |  |
| Transportwesen | 4,44 % |  |  |
| Immobilien | 3,80 % |  |  |
| Automobile & Komponenten | 3,51 % |  |  |
| Verbraucherdienste | 3,51 % |  |  |
| Hardware & Ausrüstung | 3,42 % |  |  |
| Software & Dienste | 2,66 % |  |  |
| Media & Entertainment | 2,11 % |  |  |
| Diversifizierte Finanzdienste | 1,91 % |  |  |
| Investitionsgüter | 1,64 % |  |  |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1,45 % |  |  |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,46 % |  |  |
| Wertpapiervermögen | 91,20 % |  |  |
| Optionen | -0,90 % |  |  |
| Terminkontrakte | -0,05 % |  |  |
| Bankguthaben 2 | 11,73 % |  |  |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -1,98 % |  |  |
|  | 100,00 % |  |  |

1 | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2 | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 24. JUNI 2003 (ANTEILKLASSE PA)
24
22
Mai 03
Mär 04
Jan 05
Nov 05
Sep 06
Jul 07
Apr 08
Feb 09
Dez 09
Okt 10
Aug 11
Mai 12
Mär 13
Jan 14
Nov 14
Sep 15
Jul 16
Apr 17
Feb 18
Dez 18
Okt 19
Aug 20
Jun 21