OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### General information on securities financing transactions and total return swaps
General remarks
In accordance with Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and reuse and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (the “SFTR”), the Fund must comply with certain transparency requirements to the extent that its sub-funds may undertake so-called securities financing transactions or total return swaps.
Securities financing transactions are considered to be:
- repurchase transactions;
- securities lending transactions; and
- buy/sell-back transactions or sell/buy-back transactions.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
###### Allgemeine Hinweise zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Allgemeines
Gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (die „SFTR“) muss der Fonds gewissen Transparenzanforderungen gerecht werden, soweit seine Teilfonds sog. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Total Return-Swaps eingehen dürfen.
Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten:
- Pensionsgeschäfte;
- Wertpapierleihgeschäfte; und
- Kauf-/Rückverkaufgeschäfte (Buy/Sell-back-Geschäfte) oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte (Sell/Buy-back- Geschäfte).
advertising expenses and fees which are not mentioned above and are not directly related to the offering or distribution of the units are not to be borne by the Fund.
All recurring costs and fees are charged first to investment income, then to realised capital gains, and finally to the respective sub-fund assets. The costs of launching additional sub-funds will be written off from the assets of those sub-funds over a period not exceeding 5 years as from the date of launch.
the costs of the individual sub-funds, insofar as they relate to them separately, are charged to them; otherwise the costs relating to the entire Fund are charged to the individual sub-funds in proportion to their net assets.
the Management Company may make use of the services of third parties for the management of collateral for derivative transactions. The Management Company is free to charge a fee to the Fund assets or sub-fund assets (or to one or more share classes). These fees are not covered by the management fee; as a result, the Management Company charges them to the Fund assets or sub-fund assets as an additional charge.
Should any disputed claim be settled in or out of court on behalf of the Company, the Management Company may charge a fee of up to 5% of the amounts obtained for the Company, after deducting and settling the costs which the Company has incurred in relation to the proceedings.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Werbungskosten und Gebühren, die nicht oben erwähnt sind und nicht in direktem Zusammenhang mit dem Anbieten oder Vertrieb der Anteile stehen, sind nicht vom Fonds zu tragen.
Sämtliche wiederkehrenden Kosten und Gebühren werden zuerst den Anlageerträgen, dann den realisierten Kapitalgewinnen, und schließlich dem jeweiligen Teilfondsvermögen angerechnet. Die Kosten für die Auflegung weiterer Teilfonds werden von dem Vermögen dieser Teilfonds über eine Periode von höchstens 5 Jahren gerechnet ab Auflegung abgeschrieben.
Kosten der einzelnen Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, werden diesen angerechnet; ansonsten werden die Kosten, welche den gesamten Fonds betreffen, den einzelnen Teilfonds entsprechend ihren Nettovermögen anteilmäßig belastet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte der Dienste Dritter bedienen. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, das Fonds- bzw. Teilfondsvermögen (oder eine oder mehrere Aktienklassen) mit einer Vergütung zu belasten. Diese Vergütungen werden von der Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit von der Verwaltungsgesellschaft dem Fonds- bzw. Teilfondsvermögen zusätzlich belastet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann in den Fällen, in denen für die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche durchgesetzt werden, eine Vergütung von bis zu 5% der für die Gesellschaft – nach Abzug und Ausgleich der aus diesem Verfahren für die Gesellschaft entstandenen Kosten – vereinnahmten Beträge berechnen.
Paying Agent from 1st January 2024
The paying agent in Switzerland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Geneva.
- How to obtain relevant documentsPublications relating to the Fund are published in Switzerland on the electronic platform of fundinfo AG (www.fundinfo.com). In particular, important notices to unitholders, such as important amendments to the Sales Prospectus or the Articles of Association, as well as the liquidation of the Fund, are published there. The Sales Prospectus together with the Articles of Association, the Key Information Document for investors (KID) as well as the annual and semi-annual reports can be obtained free of charge from the representative in Switzerland.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Zahlstelle ab dem 01.01.2024
Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Geneva.
- Bezugsort der maßgeblichen DokumenteDen Fonds betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilinhaber, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes oder der Satzung sowie die Liquidation des Fonds veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt nebst Satzung, das Basisinformationsblatt für die Anlegerinnen und Anleger (KID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.
In order to reduce the fees and costs charged to the investor, the Fund and its agents do not pay rebates in connection with distribution in Switzerland.
- Fee-sharing agreementThere are no fee-sharing agreements.
- Place of performance and jurisdictionFor units offered in Switzerland, the place of performance is at the registered office of the representative. The place of jurisdiction shall be at the registered office of the representative or the registered office or domicile of the investor.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.
Der Fonds und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.
- GebührenteilungsvereinbarungEs bestehen keine Gebührenteilungsvereinbarungen.
- Erfüllungsort und GerichtsstandFür die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt amSitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.
The sub-fund will conclude securities financing transactions in accordance with Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions
and reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012. In this context the sub-fund may only engage in securities lending transactions. As a rule, up to 45% of the sub-fund assets will be subject to securities lending transactions. This is, however, only an estimated value which may be exceeded or fallen short of in individual cases. The max. quota of 50% will not be exceeded.
- Objectives / sustainability (ESG criteria)Details on investment objectives and sustainability criteria are described in the “Pre-contractual disclosure for Article 8 of the Disclosure Regulation” annex.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Der Teilfonds wird Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  25.  November  2015  über  die  Transparenz  von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abschließen. Dabei darf der Teilfonds ausschließlich Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Im Regelfall werden bis zu 45% des Teilfondsvermögens Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein. Dies ist jedoch lediglich ein geschätzter Wert, der im Einzelfall über- oder unterschritten werden kann. Die max. Quote von 50% wird dabei nicht überschritten.
- Zielsetzungen / Nachhaltigkeit (ESG-Kriterien)Angaben zu Anlagezielen und zu Nachhaltigkeitskriterien sind im Anhang «Vorvertragliche Informationen Artikel 8 der Offenlegungsverordnung» beschrieben.
The Fund follows a dynamic investment policy based on fundamental, financial analysis and macroeconomic criteria. The Fund may invest in both developed and emerging markets.
- Eligible investmentsSubject to the general investment restrictions, the sub-fund may make the following investments:
- At least 51% of the sub-fund assets are invested in equities and equity-like securities.
- A maximum of 10% of the sub-fund assets may be invested in closed-ended REITS classified as transferable securities.
- At maximum of 49% of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Der Fonds folgt einer dynamischen Anlagepolitik, die auf fundamentalen, finanzanalytischen und makroökonomischen Kriterien beruht. Der Fonds kann sowohl in Industrieals auch in Schwellenländer investieren.
- AnlageobjekteUnter Berücksichtigung der allgemeinen Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds folgende Anlagen tätigen:
- Mindestens 51% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert.
- Höchstens 10% des Teilfondsvermögens dürfen in closed-ended REITS angelegt werden, welche als Wertpapiere klassifiziert sind.
- Höchstens 49% des Vermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbaren Vorzugsaktien sowie anderen wandelbaren Wertpapieren angelegt, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden.
A maximum of 30% of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floating- rate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
- A maximum of 49% of the sub-fund's assets may be invested in money market instruments which are denominated in a freely convertible currency.
- The sub-fund may invest up to 10% of its assets in perpetual bonds.
- A maximum of 49% of the assets may be invested in high-yield investments. The debt securities and convertible bonds shall have at least a B- rating at the time of investment, whereby investments with a rating below B- may be held up to 3% due to rating downgrades.
- The sub-fund may use derivative financial instruments for efficient portfolio management, hedging and investment purposes, subject to the investment restrictions. Derivative financial instruments are used, among other things, to manage various risks such as currency risk, market risk, interest-rate risk (duration) and credit risk.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Höchstens 30% des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Renten sowie ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden.
- Höchstens 49% des Vermögens des Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente investiert werden, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
- Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Perpetual Bonds anlegen.
- Höchstens 49% des Vermögens dürfen in High Yield Anlagen investiert werden. Die Schuldtitel und Wandelanleihen verfügen bei Investition mindestens über ein B- Rating, wobei Anlagen mit einem Rating unter B-aufgrund von Rating Downgrades bis zu 3% gehalten werden dürfen.
- Der Teilfonds kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen derivative Finanzinstrumente zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungs- und Investitionszwecken einsetzen. Derivative Finanzinstrumente werden u.a. zur Steuerung verschiedener Risiken wie etwa Währungsrisiko, Marktrisiko, Zinsrisiko (Duration) und Kreditrisiko eingesetzt.
##### Annex I – Fees
The fees listed below are taken by the Management Company from the respective share classes of the sub-fund for providing various services. In addition to these fees, the costs listed in Article 13 of the Articles of Association may be charged to the sub-fund’s assets.
- Management fee for the benefit of the Investment Manager

Translation (ENDE, 2023-12-01):
###### Anhang I – Gebühren
Die nachstehend aufgeführten Gebühren entnimmt die Verwaltungsgesellschaft für verschiedene Dienstleistungen aus den jeweiligen Aktienklassen des Teilfonds. Neben diesen Gebühren können den Teilfondsvermögen die in Artikel 13 der Satzung aufgeführten Kosten belastet werden.
- Verwaltungsgebühr zugunsten des Anlageverwalters
These fees are payable monthly and do not include transaction fees or fees charged by sub-agents or similar service providers.
Cash expenses (including, without limitation, electronic data transmission costs and postage costs) which are not included in these fees will be reimbursed to the Depositary, Fund Administrator and Registrar and Transfer Agent out of the assets of the Fund.
The amount paid from the Fund’s assets to the Depositary, Fund Administrator and the Registrar and Transfer Agent shall be mentioned in the annual report.
- Management Company FeeFor the services that it provides as the Management Company, the Management Company takes from the assets of the sub- fund a fee not exceeding 0.05% per annum of the net assets of the sub-fund (the “Management Company Fee”).

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Diese Gebühren sind monatlich zahlbar und beinhalten keine Transaktionsgebühren und Gebühren von Unterverwahrstellen oder ähnlichen Dienstleistern.
Barauslagen (einschließlich und ohne Begrenzung, Kosten für elektronische Datenübermittlung und Porto), die nicht in diesen Gebühren enthalten sind, werden der Verwahrstelle, Fondsadministration und Register- und Transferstelle aus dem Fondsvermögen zurückerstattet.
Der aus dem Fondsvermögen an die Verwahrstelle, Fondsadministration und Register- und Transferstelle geleistete Betrag wird im Jahresbericht erwähnt.
- Gebühr der VerwaltungsgesellschaftFür die von ihr geleisteten Dienste als Verwaltungsgesellschaft entnimmt die Verwaltungsgesellschaft dem Vermögen des Teilfonds eine Vergütung in Höhe von maximal 0,05% p.a. des Nettovermögens des Teilfonds (die „Gebühr der Verwaltungsgesellschaft“).
L	Units of these share classes may only be subscribed within a limited period of time. The period during which units may be acquired is determined by the Board of Directors.
Abbreviations for the currency of the share class
- CHF
- USD
- EURP	GBPOther abbreviations2	distributing (no figure means accumulating) Z	with duration management

Translation (ENDE, 2023-12-01):
L	Anteile dieser Aktienklassen können nur innerhalb eines begrenzten Zeitraums gezeichnet werden. Der Zeitraum, in welchem Anteile erworben werden können, wird vom Verwaltungsrat bestimmt.
Abkürzungen für die Währung der Aktienklasse
- CHF
- USD
- EURP	GBPWeitere Abkürzungen2	ausschüttend (ohne Ziffer bedeutet thesaurierend) Z	mit Durationsteuerung
While individual PAI indicators, such as PAI 10 (violations of UNGC) or PAI 14 (exposure to controversial weapons) are considered to be basic exclusion criteria, other mandatory PAI indicators are considered as part of the best-in-class/best- of-class approach or are included in the actual investment decision as part of ESG integration. At portfolio level, all mandatory PAI indicators are therefore systematically taken into account in all investment decisions.
Information on PAIs is available in the (sub-)fund's annual report (annual reports from 01.01.2023).
- NoThe investment strategy serves as a guide for investment decisions, taking into account certain criteria such as investment objectives or risk tolerance.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Während einzelne PAI-Indikatoren, wie beispielsweise PAI 10 (Verstöße gegen UNGC) oder PAI 14 (Engagement in kontroverse Waffen) als grundsätzliche Ausschlusskriterien gelten, werden andere obligatorische PAI-Indikatoren im Rahmen des Best-in- Class/Best-of-Class berücksichtigt oder werden im Rahmen der ESG- Integration in die tatsächliche Anlageentscheidung mitaufgenommen. Auf Portfolioebene werden somit alle obligatorischen PAI-Indikatoren bei allen Investitionsentscheiden systematisch berücksichtigt.
Informationen zu PAI sind im Jahresbericht des (Teil-) Fond s verfügbar (Jahresberichte ab 01.01.2023).
- NeinDie Anlagestrategie dient als Richtschnur für Investitionsentsch eidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.
# 	TAXATION
### IRELAND

#### The following is a summary of certain Irish tax consequences of the purchase, ownership and disposal of Shares. The summary does not purport to be a comprehensive description of all of the Irish tax considerations that may be relevant. The summary relates only to the position of persons who are the absolute beneficial owners of Shares (other than dealers in securities) and may not apply to certain other classes of persons.
The summary is based on Irish tax laws, the practice of the Irish Revenue Commissioners and official interpretations in effect on the date of this Prospectus (and is subject to any prospective or retroactive change). Prospective Shareholders should familiarise themselves with and, where appropriate, take advice on the laws and regulations (such as those relating to taxation and exchange controls) applicable to the subscription for, and the holding and realisation of, Shares in the places of their citizenship, residence and domicile.

Translation (ENDE, 2019-07-24):
# 	BESTEUERUNG
### IRLAND

#### Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung bestimmter irischer steuerlicher Folgen des Erwerbs, des Besitzes und der Veräusserung von Anteilen. Die Zusammenfassung gibt nicht vor, eine umfassende Beschreibung aller irischen Steueraspekte zu sein, die relevant sein könnten. Die Zusammenfassung bezieht sich nur auf die Position von Personen, die die absoluten wirtschaftlichen Eigentümer von Aktien sind (mit Ausnahme von Wertpapierhändlern) und gilt möglicherweise nicht für bestimmte andere Personengruppen.
Die Zusammenfassung basiert auf irischen Steuergesetzen, der Praxis der irischen Steuerbehörden und offiziellen Interpretationen, die zum Zeitpunkt dieses Prospekts in Kraft sind (und unterliegt prospektiven oder rückwirkenden Änderungen). Potenzielle Aktionäre sollten sich mit den Gesetzen und Vorschriften (z.B. in Bezug auf Steuern und Devisenkontrollen), die für die Zeichnung, den Besitz und die Verwertung von Aktien an den Orten ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltes gelten, vertraut machen und sich gegebenenfalls beraten lassen.
# EUSD
On 10 November 2015, the Council of European Union adopted the Directive repealing the European Union Savings Tax Directive (EUSD). As a result of the repeal of the EUSD, Irish paying agents will no longer be required to report interest payment information to the Irish Revenue Commissioners on payments made to individuals resident in another EU Member State under the EUSD. The final period for which information is required to be exchanged under the EUSD for Irish paying agents is the period to 31 December 2015. The EU has adopted the Common Reporting Standard (see below) as the standard for automatic exchange of financial information for member states from 1 January 2016.

Translation (ENDE, 2019-07-24):
# EUSD
Am 10. November 2015 verabschiedete der Rat der Europäischen Union die Richtlinie zur Aufhebung der Zinsbesteuerungsrichtlinie der Europäischen Union (EUSD). Infolge der Aufhebung der EUSD sind die irischen Zahlstellen nicht mehr verpflichtet, den irischen Steuerbehörden Zinszahlungsinformationen über Zahlungen an Personen mit Wohnsitz in einem anderen EU- Mitgliedstaat im Rahmen der EUSD zu melden. Der letzte Zeitraum, für den ein Informationsaustausch im Rahmen des EUSD für irische Zahlstellen erforderlich ist, ist der Zeitraum bis zum 31. Dezember 2015. Die EU hat den Common Reporting Standard (siehe unten) als Standard für den automatischen Austausch von Finanzinformationen für die Mitgliedstaaten ab dem 1. Januar 2016 übernommen.
#### Guernsey
This Prospectus is only being, and may only be, made available in or from within the Bailiwick of Guernsey and the offer that is referred to in this document is only being, and may only be, made in or from within the Bailiwick of Guernsey:
- by persons licensed to do so under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 (as amended); or
- to persons licensed under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 (as amended), the Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law, 1994 (as amended), the Regulation of Fiduciaries, Administration Businesses and Company Directors, etc (Bailiwick of Guernsey) Law, 2000 (as amended) or the Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law, 2002 (as amended). The offer referred to in this document and this document are not available in or from within the Bailiwick of Guernsey other than in accordance with the above paragraphs (i) and (ii) and must not be relied upon by any person unless made or received in accordance with such paragraphs.

Translation (ENDE, 2019-07-24):
#### Guernsey
Dieser Prospekt wird und darf nur innerhalb der Bailiwick of Guernsey zur Verfügung gestellt werden und das Angebot, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, ist nur innerhalb der Bailiwick of Guernsey gültig und darf nur innerhalb der Bailiwick of Guernsey gemacht werden:
- von Personen, die nach dem Gesetz zum Schutz der Anleger (Bailiwick of Guernsey) von 1987 (in der jeweils gültigen Fassung) dazu berechtigt sind; oder
- an Personen, die nach dem Gesetz zum Schutz der Anleger (Bailiwick of Guernsey) von 1987 (in der geänderten Fassung), dem Gesetz zur Bankenaufsicht (Bailiwick of Guernsey) von 1994 (in der geänderten Fassung), der Verordnung über Treuhänder, Verwaltungsunternehmen und Unternehmensleiter usw. (Bailiwick of Guernsey) von 2000 (in der geänderten Fassung) oder dem Gesetz über Versicherungsmanager und Versicherungsvermittler (Bailiwick of Guernsey) von 2002 (in der geänderten Fassung) zugelassen sind. Das Angebot, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, und dieses Dokument sind in oder von der Bailiwick of Guernsey nur in Übereinstimmung mit den obigen Absätzen (i) und (ii) verfügbar und dürfen von niemandem als Grundlage verwendet werden, es sei denn, sie wurden in Übereinstimmung mit diesen Absätzen abgegeben oder erhalten.