OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The charges indicated here were accrued in the last financial year of the fund that ended on 31.12.2019. The charges can fluctuate year by year. The annual report for each financial year provides charges and cost calcu- lation details.
Ongoing charges do not include:
- any charges linked to the performance of the fund (performance fee)
- portfolio transaction costs (except issue premiums and redemption charges borne by the fund in con- junction with the purchase or sale of other under- takings for collective investment in securities)Further information regarding charges and cost calcu- lations is provided in Section 11 of the prospectus which can be found on the website of the LAFV Liechtenstein Investment Fund Association at www.lafv.li.

Translation (ENDE, 2020-01-01):
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2019 ende- te. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jah- resbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten.
Die laufenden Kosten beinhalten keine:
- an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Ge- bühren (Performance Fee)
- Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausga- beaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere getragen werden)Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und de- ren Berechnungsmethode finden Sie unter Ziffer 11 des Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li fin- den.
# Value trend so far
The CZK unit class of the NEMO Fund was created in 2019. Since the unit class has existed for less than a calendar year yet, insufficient data is available which could provide investors with meaningful information concerning its past perfor- mance.
The CZK unit class of the NEMO Fund was created (launched) on 27. June 2019
The historic performance of a unit does not guarantee similar current nor future performance.
-

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#  Bisherige Wertentwicklung
Die Anteilsklasse CZK des NEMO Fund wurde im Jahr 2019 aufgelegt. Da der Fonds noch kein ganzes Kalenderjahr besteht, sind bislang keine ausreichenden Daten vorhanden, um Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwick- lung machen zu können.
Die Anteilsklasse CZK des NEMO Fund wurde am 27.06.2019 aufgelegt (liberiert).
Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.
# Key Investor Information Document
(Key Investor Information Document, KIID)
This document provides important information about the fund for the investor. It is not advertising material. The law requires that this information be communicated to explain the nature of this fund and the risks involved in an investment in this fund. We recommend that you read this document so that you can make an informed investment decision. German is the legally binding language for the Key Investor Information Document (KIID).

Translation (ENDE, 2021-01-01):
# Wesentliche Anlegerinformationen
(Key Investor Information Document, KIID)
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorge- schrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläu- tern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageent- scheidung treffen können.
| One-off charges before and after investment: |
| --- |
| Issue premium | 3% |
| Redemption charge | none |
| These are the maximum amounts that are deducted from your payment prior to the investment and prior to the payout of your returns, respectively. The amounts deducted may be lower. |
| Charges deducted from the fund in the course of a year: |
| Ongoing charges | 1.32% |
| Charges that may have to be borne by the fund, as the case may be: |
| Charges linked to the performance of the fund (performance fee): | 10% of the outperformance versus the 3-month EURIBOR- rate in EUR. Percentage in the last financial year: 3.15% |

Translation (ENDE, 2022-01-01):
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: |
| --- |
| Ausgabeaufschlag | 3% |
| Rücknahmeabschlag | Keiner |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage bzw. vor der Auszah- lung Ihrer Rendite abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden: |
| Laufende Kosten | 1.32% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: |
| An die Wertentwick- lung des Fonds ge- bundene Gebühren (Performance-Fee): | 10% der Outperformance gegenüber dem 3-Monate EURIBOR-Satz in EUR. Höhe im letzten Geschäftsjahr: 3.15% |
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less. For more information about charges, please see the "Charges and Expenses of the Fund" section in the Prospectus or ask your Financial Intermediary.
A shareholder may make four exchanges per year without incurring an exchange charge, initial subscription charge or exit charge. Thereafter, the Fund may charge an exchange fee of up to one percent, per exchange, of the value of the shares to be exchanged.
The ongoing charges figure is based on expenses for the twelve months ending 31 May 2022. This figure may vary from year to year. It excludes portfolio transaction costs. For more information about charges, please see the "Charges and Expenses of the Fund" section of the Prospectus, which is available at www.alger.com.
There is insufficient data to produce a useful indication of Past Performance
for the Fund.
The Fund's past performance is not a reliable indicator of how it will perform in the future.
The chart does not reflect the effect of sales charges that may be imposed.
The past performance of the class is calculated in US Dollars.
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund commenced investment operations on 29 January 2016. Class I US launched on 29 January 2016.

Translation (ENDE, 2022-07-07):
Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag handelt es sich um Höchstsätze. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell auch weniger. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und Gebühren des Fonds“ im Prospekt oder sind bei Ihrem Finanzvermittler erhältlich.
Ein Anteilinhaber kann vier Tauschtransaktionen pro Jahr tätigen, ohne dass eine Umtauschgebühr, Erstzeichnungsgebühr oder ein Rücknahmeabschlag erhoben wird. Danach kann der Fonds je Umtausch eine Umtauschgebühr von bis zu einem Prozent vom Wert der umzutauschenden Anteile erheben.
Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für die am 31 Mai 2022 beendeten zwölf Monate. Diese Zahl kann sich jährlich ändern. Sie enthält keine Transaktionskosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt
„Kosten und Gebühren des Fonds“ im Prospekt, der auf www.alger.com abrufbar ist.
Die vorliegenden Daten reichen nicht aus,
um einen nützlichen Indikator für die frühere Wertentwickung des Fonds zu erstellen.
Angaben zur früheren Wertentwicklung des Fonds sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Grafik berücksichtigt nicht die Auswirkung von eventuell anfallenden Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen. Die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in US-Dollar berechnet.
Der Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund nahm seine Anlagetätigkeit am 29. Januar 2016 auf. Klasse I US wurde am 29. Januar 2016 aufgelegt.
-10
Past performance is not a guide to future results.
The past performance shown here takes account of all charges and costs. The entry/exit charges are excluded from the calculation of past performance.
The Fund was launched in April 2016 following the merger by absorption of MSCI World Information Technology Index which had an equivalent and comparable investment policy and risk profile.
Past performance has been calculated in U.S. Dollars and is expressed as a percentage change in the Fund's net asset value at each year end.
The Index of the Fund changed from the MSCI World Information Technology Index to the MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index
on 30th November 2020.
- SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (IE00BYTRRD19)
- Index
- Performance returns prior to May 2016 reflects the past performance of SSgA Technology Index Equity Fund I USD Shares which was merged into the Fund on 29 April 2016.
- The past performance displayed relates to the MSCI World Information Technology Index (the previous index the Fund tracked from 16 April 2016 up to 30th November 2020).

Translation (ENDE, 2022-01-31):
-10
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Die hier dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt sämtliche Gebühren und Kosten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden in der Berechnung der Wertentwicklung der Vergangenheit nicht berücksichtigt.
Die Auflegung des Fonds erfolgte April 2016, nach der Zusammenlegung durch Einbringung des MSCI World Information Technology Index, dessen Anlagepolitik und Risikoprofil gleich und vergleichbar waren.
Die frühere Wertentwicklung wurde in US-Dollar ermittelt und wurde als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwertes des Fonds am jeweiligen Jahresende ausgedrückt.
Der Name des Index des Fonds wurde am 30. November 2020 von MSCI World Information Technology Index auf MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index geändert.
- SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (IE00BYTRRD19)
- Index
- Die Performancerendite vor Mai 2016 spiegelt die frühere Wertentwicklung der I USD-Anteile des SSgA Technology Index Equity Fund wider, der am 29. April 2016 mit dem Fonds zusammengelegt wurde.
- Die hier angegebene frühere Wertentwicklung bezieht sich auf den MSCI World Information Technology Index (der vom 16. April 2016 bis zum 30. November 2020 vom Fonds nachgebildete Index).
| The Share Class does not yet have sufficient data to |
| --- |
| provide a useful indication of past performance to |
| investors. |
|  |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
| Es liegen noch nicht genügend Daten für die Anteilsklasse vor, |
| --- |
| um den Anlegern einen nützlichen Indikator für die frühere |
| Wertentwicklung vorzulegen. |
|  |
The past performance shown here takes account of all charges and costs. The entry/exit charges are excluded from the calculation of past performance.
The Fund was launched in January 2018.
The Class USD Hedged Dist Shares were launched in February 2018.
Past performance has been calculated in U.S. Dollars and is expressed as a percentage change in the Fund's net asset value at each year end.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
Die hier dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt sämtliche Gebühren und Kosten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden in der Berechnung der Wertentwicklung der Vergangenheit nicht berücksichtigt.
Der Fonds wurde im Januar 2018 aufgelegt.
Die Anteile der Klasse USD Hedged Dist wurden im Februar 2018 aufgelegt. Die frühere Wertentwicklung wurde in US-Dollar ermittelt und wurde als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwertes des Fonds am jeweiligen Jahresende ausgedrückt.
## Objectives and Investment Policy
With the long-term oriented and in the implementation disciplined investment process, the fund management aims to create added value for the portfolio. The investment strategy aims to exceed the average return generated on the broad equity market. The fund manager in- vests in shares of companies whose business models are characterized by long-term sales and profits and which generate a significantly high proportion of free funds. As a conservative investor, he pays attention to the selected companies to a healthy balance sheet situation as well as further corresponding analysis criteria. The stock selection is based on a high value orientation. Due to the long-term invest- ment strategy, short-term fluctuations in stock markets is not a source of return, i.e. tactical market timing activities are not used. The fund/sub-fund becomes active managed. The fund/sub-fund does not follow a benchmark in its investments.
In principle, investors may request the Management Company to redeem units daily at the net asset value per unit less any redemption commission and any taxes. However, the Management Company may suspend redemption, if exceptional circumstances make this appe- ar necessary, considering the interests of investors. The fund takes ecological and social criteria into account in its investments.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Ziele und Anlagepolitik
Das Fondsmanagement will mit dem langfristig orientierten und in der Umsetzung disziplinierten Anlageprozess einen Mehrwert für das Portfolio erarbeiten. Mit dem Anlagestrategie soll die am breiten Aktienmarkt generierte, durchschnittliche Rendite übertroffen werden. Der Fondsmanager investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich durch langfristig erwirtschaftete Umsätze und Ge- winne auszeichnen und die einen signifikant hohen Anteil an freien Mitteln generieren. Als konservativer Anleger achtet er bei den von ihm ausgewählten Firmen auf eine gesunde Bilanzsituation sowie weitere entsprechende Analysekriterien. Die Aktienauswahl ist durch eine hohe Wertorientierung gekennzeichnet. Aufgrund der langfristig angelegten Anlagestrategie stellen kurzfristige Schwankungen an den Aktienmärkten keine Renditequelle dar, d.h. es wird auf taktische ‘Market Timing’-Aktivitäten verzichtet. Der Fonds resp. Teilfonds wird ak- tiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile zum Nettoinventarwert je Anteil ab- züglich allfälliger Rücknahmekommission und etwaiger Steuern verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aus- setzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
## Past Performance
Deep Research Fund SICAV Klasse J
1%
The Fund was founded on 17/09/2012. The J share class shown here was founded on 21/01/2021.
0%
2016	2017	2018	2019	2020

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Frühere Wertentwicklung
Deep Research Fund SICAV Klasse J
1%
Der Fonds wurde am 17.09.2012 aufgelegt. Die hier gezeigte Anteilklasse J wurde am 21.01.2021 lanciert. 
0%
2016	2017	2018	2019	2020
## Past Performance
Deep Research Fund SICAV Klasse K
1%
The Fund was founded on 17/09/2012. The K share class shown here was founded on 13/01/2020.
0%
2016	2017	2018	2019	2020

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Frühere Wertentwicklung
Deep Research Fund SICAV Klasse K
1%
Der Fonds wurde am 17.09.2012 aufgelegt. Die hier gezeigte Anteilklasse K wurde am 13.01.2020 lanciert. 
0%
2016	2017	2018	2019	2020
# This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within five years.
RISK AND REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-04-24):
# Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von fünf Jahren wieder aus dem Fonds abziehen möchten.
RISIKO- UND RENDITEPROFIL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# For more information about charges, please see the "Charges and Fees" Section of the Fund’s prospectus, which is available on the company's website.
- Past performance is not a reliable indicator of future results.
- The performance of the Fund is calculated with net dividends reinvested and excluding entry charges.
- The Fund was authorised on 24 January 2003 and the unit class A-CHF was launched on 15 June 2012. Up until 28 September 2018, the unit class was denominated in EUR.
- Past performance has been calculated in Swiss francs.

Translation (ENDE, 2020-04-24):
## „Kosten und Gebühren“ im Prospekt des Fonds, der auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist.
- Die dargestellten Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Hinweis für künftige Wertentwicklungen.
- Die Berechnung der Wertentwicklung des Fonds erfolgt auf der Basis der thesaurierten Nettokupons ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen.
- Der Fonds wurde am 24. Januar 2003 genehmigt, und die Anteilsklasse A-CHF wurde am 15. Juni 2012 aufgelegt. Bis zum28. September 2018 lautete die Anteilsklasse auf EUR.
- Historische Wertentwicklungen wurden in Schweizer Franken berechnet.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charges Exit charges | 2% None |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing charges | 1.77% |
| Charges taken from the fund under certain specific conditions |
| Performance fee | Amount of performance fee charged in the last financial year: 1.32% This fee represents a maximum of 14.95% (including taxes) of the Fund's positive performance exceeding the annualised 12-month rolling average of the CNO-TEC 5 . |

Translation (ENDE, 2020-04-24):
| Einmalig vor oder nach der Anlage erhobene Gebühren |
| --- |
| Ausgabeaufschlag Rücknahmegebühr | 2% Entf. |
| Jährlich vom Fonds erhobene Gebühren |
| Laufende Gebühren | 1,77% |
| Gebühren, die der Fonds unter bestimmten Umständen erhebt |
| Performance- gebühr | Rechnungsbetrag für das letzte Geschäftsjahr: 1,32% Diese Provision beträgt maximal 14,95 % inkl. MwSt. der positiven Wertentwicklung des Fonds über dem gleitenden Jahresdurchschnitt des CNO- TEC 5 . |
# Net income and net realised capital gains are reinvested. The net asset value is calculated daily.
Orders for subscription and redemption, which are in thousandths of units, are received each Net Asset Value calculation day before 11 a.m. CEST (D) at CACEIS Bank and executed on the basis of the next net asset value (price unknown). Settlement is on value date the following day (D+2).

Translation (ENDE, 2020-04-24):
# Nettoerträge und realisierte Nettoveräußerungsgewinne werden reinvestiert. Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die über Tausendstel Anteile lauten, müssen am Berechnungstag des Nettoinventarwerts vor 11:00 Uhr MESZ (T) bei der CACEIS Bank eingehen und werden basierend auf dem nächsten Nettoinventarwert (zu einem nicht bekannten Preis) ausgeführt. Die Zahlung erfolgt mit Wertstellung am Folgetag (T+2).
# For more information about charges, please see the "Charges and Fees" Section of the Fund’s prospectus, which is available on the company's website.
PAST PERFORMANCE - UNIT CLASS U-EUR
- Past performance is not a reliable indicator of future results.
- The performance of the Fund is calculated with net dividends reinvested and excluding entry charges.
- The currency in which the past performance has been calculated is the euro.
- The Fund was authorised on 24 January 2003 and the unit class U-EUR was launched on 5 April 2017.

The diversified, flexible and discretionary nature of the Fund makes an ex-ante comparison with a benchmark index irrelevant. This Fund’s performance may only be effectively compared with the objective indicated above ex-post.

Translation (ENDE, 2020-04-24):
# „Kosten und Gebühren“ im Prospekt des Fonds, der auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist.
BISHERIGE WERTENTWICKLUNG – ANTEILSKLASSE U-EUR
- Die dargestellten Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Hinweis für künftige Wertentwicklungen.
- Die Berechnung der Wertentwicklung des Fonds erfolgt auf der Basis der thesaurierten Nettokupons ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen.
- Historische Wertentwicklungen wurden in Euro berechnet.
- Der Fonds wurde am 24. Januar 2003 genehmigt, und die Anteilsklasse U-EUR wurde am 5. Dezember 2017 aufgelegt.

Aufgrund des diversifizierten, flexiblen und diskretionären Charakters des Fonds ist ein Vergleich mit einem Referenzindex von vornherein unmöglich. Deshalb kann die Rendite dieses Fonds erst im Nachhinein mit dem vorgenannten Anlageziel verglichen werden.
# Annual performance of Varenne Valeur unit class U-EUR
PRACTICAL INFORMATION
Custodian: CACEIS Bank
The monthly reports, the half-yearly management reports, the AMF prospectus, historical data on the net asset values of the Fund and the Management Company’s compensation policy are available at www.varennecapital.com.
Taxation: The Fund is eligible for the French PEA equity savings plan. Depending on your tax status, any capital gains and income resulting from the ownership of units in the Fund may be subject to tax. We recommend that you obtain further information on this matter from the Fund’s marketer.
Varenne Capital Partners may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the Fund.
The Fund offers other units for investor categories described in its Prospectus.
This Fund is authorised in France and regulated by the French financial markets authority, the Autorité des Marchés Financiers
(AMF).
Varenne Capital Partners is authorised in France and regulated by the French financial markets authority, the Autorité des Marchés Financiers (AMF).
The key investor information contained herein was deemed accurate as at 24 April 2020.

Translation (ENDE, 2020-04-24):
# Jährliche Wertentwicklung Varenne Valeur (Anteilsklasse U-EUR)
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Depotbank: CACEIS Bank
Die Monatsberichte, die Halbjahresberichte, der AMF-Prospekt, die historischen Nettoinventarwerte des Fonds und die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft stehen auf der Website www.varennecapital.com zur Verfügung.
Besteuerung: Steuern: Der Fonds ist für französische Aktiensparpläne (Plan d'Épargne en Actions, PEA) zugelassen. Der mit dem Eigentum der Fondsanteile verbundene Mehrwert bzw. die Erträge aus dem Fonds können gemäß der für Sie geltenden Steuergesetzgebung steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, weitere diesbezügliche Informationen von der Vertriebsstelle des Fonds einzuholen.
Die Haftung von Varenne Capital Partners erstreckt sich lediglich auf in diesem Dokument enthaltene betrügerische, unrichtige oder von den betreffenden Abschnitten im Fondsprospekt abweichende Angaben.
Den in seinem Prospekt beschriebenen Anlegerkategorien stehen auch andere Anteile des Fonds zur Verfügung.
Der Fonds ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der französischen Finanzaufsichtsbehörde (AMF). Varenne Capital Partners ist in Frankreich zugelassen und steht unter der Aufsicht der französischen Finanzaufsichtsbehörde (AMF).
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24.4.2020.
# Performance calculated over less than one year cannot not be shown under any circumstances.
- The Fund was authorised on 24 January 2003 and the unit class I-USD was launched on 5 December 2016.
- The currency in which the performance will be calculated is the dollar.
- The first full financial year will end on 31 December 2020.

Translation (ENDE, 2020-04-24):
# Wertentwicklungen, die auf Berechnungen in einem Zeitraum von weniger als einem Jahr beruhen, können in keinem Fall angezeigt werden.
- Die dargestellten Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Hinweis für künftige Wertentwicklungen.
- Die Berechnung der Wertentwicklung des Fonds erfolgt auf der Basis der thesaurierten Nettokupons ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen.
- Der Fonds wurde am 24. Januar 2003 genehmigt, und die Anteilsklasse I-USD wurde am 5. Dezember 2016 aufgelegt.
- Die Währung für die Berechnung der Wertentwicklung ist der Dollar.
- Das erste volle Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2020.