#  Données principales		 VNI	USD 87.66
Actif net du fonds	USD 186.23 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, AUD, SGD Catégorie de parts	Km (distribuant) Bloomberg Ticker	MUFIAKM LX Numéro de valeur ISIN	LU2247932606 Numéro de valeur CH57747443 Numéro de valeur D
Société de Gestion	Bank Julius Baer Singapore Branch Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis17.07.2020
Introduction de part26.10.2020
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays EM Asia USD Credit Total Return
Dernier dividende	USD 0.27 (Pay Date: 19.04.22)
Commission	d'émission: max. 5.00%
| Perf. | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 | - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |
| Fonds | -10.00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | -10.89 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 87.66
Patrimonio del fondo	USD 186.23 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, AUD, SGD Participaciones	Km (distribución)
Bloomberg Ticker	MUFIAKM LX
Código ISIN	LU2247932606
Código de valor CH57747443 Código de valor D
Gestor de inversiones	Bank Julius Baer Singapore Branch Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	17.07.2020
Introducción de acción	26.10.2020 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Bloomberg Barclays EM Asia USD Credit Total Return
Ultimos dividendos	USD 0.27 (Pay Date: 19.04.22) Total Expense Ratio	0.71% (31.12.2021)
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
anual
5A
anual
10A
anual
de lanz. anual
Comisión de gestión	0.55% Inversión mínima	USD 500000
Comisión	de emisión: max. 5.00%
Fondo	-7.86  -1.10  -5.60  -7.88 -10.00	n.a.	n.a.	n.a.  -5.45
BM	-9.34  -2.62  -7.03  -9.57 -10.89	n.a.	n.a.	n.a.  -6.90
| Rend. | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deslizante | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 | - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |
| Fondo | -10.00 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | -10.89 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes | YXREIT 2.65 02/02/26 | 2.650% | USD | 3.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la | GZINFU 2.85 07/28/26 | 2.850% | USD | 3.05 |
| moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.875% | USD | 2.49 |
| monetarias. | TYANLI 5 1/4 PERP | 5.250% | USD | 2.20 |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los
de retirada: max. 3.00%1
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE IT LU
NL SE
1 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
Mayores posiciones				 Título	Tipo de interés	% SCGAU 3 5/8 01/28/26		3.625%   USD  3.62
| PUSAN 3 5/8 07/25/26 | 3.625% | USD | 2.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHJMAO 4 06/21/24 | 4.000% | USD | 1.85 |
| COGARD 4.2 02/06/26 | 4.200% | USD | 1.78 |
| NDASS 6 5/8 PERP | 6.625% | USD | 1.65 |
| DAESEC 3 3/8 05/07/24 | 3.375% | USD | 1.62 |
| Total |  |  | 23.46 |