# Other Information
## Ve-RI Listed Real Estate (R)
The management fee includes the AMC's own management fee of EUR 656,152.00.
including flat administration fee of	103,656.63
including depositary fee	37,304.30
including custodian fees	32,442.02
including service expenses (incl. expenditure on publication and permanent data media)	17,832.59
including audit fees	6,247.50
including expenditure relating to tax bases0.00

## Ve-RI Listed Real Estate (I)
The management fee includes the AMC's own management fee of EUR 23,436.63.
including flat administration fee of	8,869.53
including depositary fee	3,181.75
including custodian fees0.00
including service expenses (incl. expenditure on publication and permanent data media)	2,626.13 including audit fees0.00
including expenditure relating to tax bases0.00

## Ve-RI Listed Real Estate (Entire Fund)
The management fee includes the AMC's own management fee of EUR 679,588.63.
including flat administration fee of	112,526.16
including depositary fee	40,486.05
including custodian fees	32,442.02
including service expenses (incl. expenditure on publication and permanent data media)	20,458.72
including audit fees	6,247.50
including expenditure relating to tax bases0.00
No transactions in accordance with Regulation (EU) 2015/2365 on transparency of securities financing transactions were concluded during the reporting period.
| Unit value Ve-RI Listed Real Estate (R) | EUR | 31.38 |
| --- | --- | --- |
| Unit value Ve-RI Listed Real Estate (I) | EUR | 1,716.10 |
| Outstanding units Ve-RI Listed Real Estate (R) | ITEMS | 1,252,092 |
| Outstanding units Ve-RI Listed Real Estate (I) | ITEMS | 1,402 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Sonstige Angaben
Ve-RI Listed Real Estate ( R )
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 656.152,00 enthalten.
davon Verwaltungskostenpauschale	103.656,63
davon Verwahrstellenvergütung	37.304,30
davon Depotgebühren	32.442,02
davon Dienstleistungskosten (u.a. Aufwand für Veröffentlichung und dauerhafte Datenträger)	17.832,59
davon Prüfungskosten	6.247,50
davon Aufwand für Besteuerungsgrundlagen	0,00
Ve-RI Listed Real Estate ( I )
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 23.436,63 enthalten.
| davon Verwaltungskostenpauschale | 8.869,53 |
| --- | --- |
| davon Verwahrstellenvergütung | 3.181,75 |
| davon Depotgebühren | 0,00 |
| davon Dienstleistungskosten (u.a. Aufwand für Veröffentlichung und dauerhafte Datenträger) | 2.626,13 |
| davon Prüfungskosten | 0,00 |
| davon Aufwand für Besteuerungsgrundlagen | 0,00 |

Ve-RI Listed Real Estate ( Gesamter Fonds)
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 679.588,63 enthalten.
davon Verwaltungskostenpauschale	112.526,16
davon Verwahrstellenvergütung	40.486,05
davon Depotgebühren	32.442,02
davon Dienstleistungskosten (u.a. Aufwand für Veröffentlichung und dauerhafte Datenträger)	20.458,72
davon Prüfungskosten	6.247,50
davon Aufwand für Besteuerungsgrundlagen	0,00
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
| Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( R ) | EUR | 31,38 |
| --- | --- | --- |
| Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( I ) | EUR | 1.716,10 |
| Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( R ) | STK | 1.252.092 |
| Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( I ) | STK | 1.402 |