, Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as amended by Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 as may be amended or replaced.
“UK DTR”, the Disclosure Rules and Transparency Rules published by the FCA, as applicable and as may be amended.
“UK Listing Rules”, the listing rules issued by the United Kingdom Listing Authority, as applicable and as may be amended.
“United Kingdom”, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
“United States” and “U.S.”, the United States of America, its territories, possessions, any State of the United States and the District of Columbia.
“U.S. Person”, as such term is defined in Regulation S under the 1933 Act or Regulation 4.7 under the CEA. The Directors may amend the definition of “U.S. Person” without Shareholder notice as necessary in order best to reflect then-current applicable U.S. law and regulation. Contact your sales representative for a list of persons or entities that are deemed to be “U.S. Persons”.
“USD” or “US$”, U.S. dollars, the lawful currency of the United States.
“Valuation Date”, each Dealing Day, or as otherwise specified for a Fund in the Prospectus, or such other day as the Directors may from time to time determine.
“Valuation Point”, in respect of each Fund (and unless otherwise specified in respect of a specific Fund in the relevant Fund Supplement), means the time at which the Index of the relevant Fund is determined (and / or such other time(s) as the Directors may from time to time determine in relation to the valuation of the assets and liabilities of a Fund, subject to advance Shareholder notice). For the avoidance of doubt, the Valuation Point shall be after the Dealing Deadline for the relevant Dealing Day. The Investment Manager publishes (and updates from time to time) a document containing a list of all Valuation Points applicable to the Company’s Funds at: www.lgim.com. This document is also available on request from the Manager and from the Investment Manager.
“1933 Act”, the U.S. Securities Act of 1933, as amended.
“1940 Act”, the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended.

Translation (ENDE, 2022-11-28):
: Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 in der geänderten oder ersetzten Fassung.
«UK DTR»: die von der FCA veröffentlichten Offenlegungsregeln und Transparenzregeln, soweit anwendbar und in der jeweils gültigen Fassung.
«UK Listing Rules»: die von der United Kingdom Listing Authority herausgegebenen Kotierungsregeln, soweit anwendbar und in der jeweils gültigen Fassung.
«Vereinigtes Königreich»: das Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Nordirland.
«Vereinigte Staaten» und «USA»: die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien, Besitzungen, alle Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und der District of Columbia.
«US-Person»: wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 oder Regulation 4.7 des CEA definiert. Der Verwaltungsrat kann die Definition von «US-Personen» ohne Benachrichtigung der Anteilinhaber falls
erforderlich ändern, um die jeweils geltenden US-Gesetze und -Vorschriften bestmöglich zu berücksichtigen. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um eine Liste von Personen oder Organisationen zu erhalten, die als «US-Personen» gelten.
«US-Dollar» oder «USD»: die gesetzliche Währung der Vereinigten Staaten.
«Bewertungsdatum»: jeder Handelstag oder wie anderweitig für einen Fonds im Verkaufsprospekt angegeben, oder ein anderer Tag, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmen kann.
«Bewertungszeitpunkt»: in Bezug auf jeden Fonds (und sofern nicht anders in Bezug auf einen bestimmten Fonds in der entsprechenden Fondsergänzung angegeben), der Zeitpunkt, zu dem der Index des betreffenden Fonds bestimmt wird (und/oder andere Zeitpunkte, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit im Zusammenhang mit der Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Fonds zu bestimmten Zeitpunkten festlegen kann, vorbehaltlich einer vorherigen Benachrichtigung der Anteilinhaber). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Bewertungszeitpunkt nach dem Ende der Handelsfrist für den betreffenden Handelstag liegen muss. Der Anlageverwalter veröffentlicht (und aktualisiert von Zeit zu Zeit) ein Dokument, in dem alle auf die Fonds der Gesellschaft anzuwendenden Bewertungszeitpunkte aufgelistet sind, auf www.lgim.com. Dieses Dokument ist auf Anfrage auch von der Verwaltungsgesellschaft und vom Anlageverwalter erhältlich.
«1933 Act»: der US Securities Act of 1933, in der geänderten Fassung.
«1940 Act»: der US Investment Company Act of 1940, in der geänderten Fassung.