#### Fees and Costs borne by the Company, the Subfunds and the Share Classes
The Company pays all costs to be borne by the respective Subfund from the assets of that Subfund:
The Company pays a fee (“all-in-fee”) to the Management Company from the assets of the respective Subfunds, unless this fee is charged directly to the Shareholder under the terms of a particular Share Class.
Fees for the Investment Managers used by the Management Company are paid by the Management Company from its all-in-fee and, if applicable, from its performance related fee.
Provided that it is not charged directly to the Shareholder under the terms of a particular Share Class, the all-in-fee is charged monthly in arrears on a pro rata basis on the average daily Net Asset Value of the respective Share Class of the Subfunds. The amount of the all-in-fee charged is listed in the information sheet of the individual Subfund.
In return for the payment of the all-in-fee the Management Company releases the Company from the following, conclusive enumerated commissions and expenditures:
- Management and central administration agent fees except for arranging, preparing and executing of securities lending and/or repurchase/reverse repurchase transactions by the Management Company;
- Distribution fees;
- the administration and custody fee of the Depositary;
- the fee of the Registrar and Transfer Agent;
- costs of the preparation (including translation) and dissemination of the Prospectus, Key Investor Information, Articles of Incorporation as well as annual, semi-annual and, if any, interim reports and other reports and notifications to Shareholders;
- costs of publishing the Prospectus, Key Investor Information, Articles of Incorporation, annual, semi-annual and, if any, interim reports, other reports and notifications to Shareholders, tax information, as well as Subscription and Redemption Prices, and official announcements made to the Shareholders;
- costs of auditing the Company and its Subfunds by the auditor;
- costs of registering the Shares for public distribution and/or the maintenance of such registration;
- costs of preparing share certificates and, if any, coupons and coupon renewals;
- paying agent and information agent fees;
- costs of assessing the Subfunds by nationally and internationally recognised rating agencies;
- expenses in connection with the establishment of a Subfund;
- costs related to the use of index names, in particular licence fees;
- costs and fees incurred by the Company and by third parties authorised by the Company relating to the acquisition, use and maintenance of in-house or third-party computer systems used by Investment Managers and Investment Advisors;
- costs related to obtaining and maintaining a status authorising the direct investment in assets in a country or to act directly as a contracting partner in markets in a country;
- costs and expenses by the Company, the Depositary and third parties authorised by the Company or the Depositary in connection with monitoring of investment limits and restrictions;
- costs for calculating the risk and performance figures and the calculation of performance-related fees for the Management Company by third parties appointed to do so;
- costs related to obtaining information about general Shareholders’ meetings of companies or about other meetings of the owners of assets as well as costs related to direct participation or participation through authorised third parties in such meetings;
- postage, telephone, fax and telex fees.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
## Gebühren und Kosten, die zulasten der Gesellschaft, der Teilfonds und der Anteilklassen gehen
Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragenden Kosten:
Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen der jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer bestimmten Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.
Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.
Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse der Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. Die Höhe der Pauschalvergütung ist im Informationsblatt des betreffenden Teilfonds angegeben.
Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:
- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung mit Ausnahme der der Vergütung für Einrichtung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihgeschäften und/oder Pensionsgeschäften/ umgekehrten Pensionsgeschäften durch die Verwaltungsgesellschaft;
- Vertriebsgebühren;
- Verwahrstellengebühr;
- Vergütung für die Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber, der steuerlichen Daten sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- Kosten für die Prüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteilscheine zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten und ggf. Erträgnisscheinen und Erträgnisschein-/ Bogenerneuerung;
- Zahl- und Informationsstellengebühren;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr beauftragter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von Fondsmanagern und Anlageberatern genutzt werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner aufzutreten;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von der Gesellschaft oder der Verwahrstelle beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung erfolgsbezogener Vergütungen für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telexgebühren.