OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT
As described under “INVESTMENT SUMMARY – Efficient portfolio management” and “Annex II” in the Prospectus, the Sub-Fund may, within the limits laid down by the Central Bank, enter into any of the possible techniques described in the Prospectus for efficient portfolio management purposes in relation to its assets, including cash, cash collateral and Cash Equivalents. The Sub-Fund will retain the ability to recall any cash or securities or terminate such arrangements at any time within the meaning of the Central Bank UCITS Regulations.
Accordingly, the Sub-Fund will benefit from income generated by such efficient portfolio management transactions less the associated direct and indirect operational costs and fees which shall be disclosed in the annual report. Such costs and fees may include amounts payable to Sub- Fund counterparties who may be Deutsche Bank Group entities or the Depositary and their affiliates. The appointment of such connected parties will always be subject to the conditions as described under “CONFLICTS OF INTEREST - Dealing in the assets of the ICAV by Service Providers” in the Prospectus.

Translation (ENDE, 2021-11-24):
# EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT
Wie unter "ZUSAMMENFASSUNG DER ANLAGE – Effizientes Portfoliomanagement" sowie in "Anhang II" im Prospekt beschrieben, kann der Teilfonds innerhalb der von der Central Bank vorgegebenen Grenzen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements in Bezug auf seine Vermögenswerte, einschließlich Barmittel, Barsicherheiten und Zahlungsmitteläquivalenten, alle der im Prospekt beschriebenen möglichen Techniken einsetzen. Der Teilfonds kann jederzeit im Sinne der OGAW-Vorschriften der Central Bank alle Barmittel oder Wertpapiere zurückfordern oder entsprechende Geschäfte beenden.
So wird der Teilfonds von Erträgen profitieren, die mit diesem effizienten Portfoliomanagement generiert werden, abzüglich der damit verbundenen direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren, die im Jahresbericht ausgewiesen werden. Diese Kosten und Gebühren können Beträge enthalten, die an Kontrahenten des Teilfonds zu zahlen sind, bei denen es sich um Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe oder die Verwahrstelle und deren verbundene Unternehmen handeln kann. Die Bestellung solcher verbundenen Parteien wird stets den Bedingungen unterliegen, die im Prospekt im Abschnitt "INTERESSENKONFLIKTE – Handelsaktivitäten der Dienstleistungsanbieter mit den Vermögenswerten des ICAV" beschrieben sind.
Total Expense Ratio
The Total Expense Ratio ("TER") shall be a percentage set for each Share Class with respect to the total ongoing charges accrued in the respective Share Class, comprising the Management Fee, the Distributor Fee and the Fixed Fee.
For each Share Class, the TER is a percentage fixed by reference to the Net Asset Value of the relevant Share Class as shown in the table below. The TER will be calculated on each Dealing Day. Where the total of the Management Fee, the Distributor Fee and the Fixed Fee exceeds the stated TER, Deutsche Bank will effect a corresponding fee reduction with respect to revenues received by it with respect to the Sub-Fund (see below at "FEES AND EXPENSES" – "Underlying revenues Deutsche Bank may receive"), such that the resulting ongoing Management Fee, the Distributor Fee and the Fixed Fee accrued in the relevant Share Class will be the TER stated in the below table.

Translation (ENDE, 2021-11-24):
Total Expense Ratio
Die Total Expense Ratio ("TER") ist ein für jede Anteilsklasse festgesetzter Prozentsatz für die Gesamtsumme an laufenden Gebühren in Bezug auf die jeweilige Anteilsklasse, der Verwaltungsgebühr, Vertriebsstellengebühr und Fixgebühr umfasst.
Für jede Anteilsklasse ist die TER als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse festgelegt, wie in der Tabelle unten angegeben. Die TER wird an jedem Transaktionstag berechnet. Sollte die Gesamtsumme aus Verwaltungsgebühr, Vertriebsstellengebühr und Fixgebühr die angegebene TER übersteigen, wird die Deutsche Bank eine entsprechende Gebührenreduzierung in Bezug auf die Erträge, die sie mit dem Teilfonds erwirtschaftet hat, vornehmen (siehe nachstehend unter "GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN" – "Erträge, die der Deutschen Bank zufließen können"), sodass die in Bezug auf die entsprechende Anteilsklasse anfallende Verwaltungsgebühr, Vertriebsstellengebühr und Fixgebühr der in der nachstehenden Tabelle angegebenen TER entsprechen.
# FEES AND EXPENSES
Further information in this respect is set out in the “Annex IX - Fees and Expenses” section of the Prospectus and the Share Class table above. In particular, please see further information on the Fixed Fee and the expenses that it covers under “Fixed Fee Arrangement” in the “Annex IX - Fees and Expenses” section of the Prospectus.
Notwithstanding the Prospectus, while the Manager shall be responsible for paying the fees of the Investment Manager out of the Management Fee, the Sub-Fund may pay the fees of the Investment Manager directly. In circumstances where the Sub-Fund pays the fees of the Investment Manager directly, the Management Fee will be reduced by the corresponding amount such that at no time the Sub-Fund will pay higher fees for the payment of the fees of the Manager and the Investment Manager than is disclosed as the Management Fee in the Share Class table above.

Translation (ENDE, 2021-11-24):
# GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN
Weitere Informationen zu den Gebühren und Aufwendungen finden sich im Abschnitt "Anhang IX – Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts sowie in vorstehender Tabelle zu den Anteilsklassen. Weitere Informationen zur Fixgebühr und den damit abgedeckten Ausgaben sind unter "Vereinbarte Fixgebühr" im Abschnitt "Anhang IX - Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts zu finden.
Unbeschadet der Regelungen im Prospekt ist die Verwaltungsgesellschaft zwar für die Zahlung der Gebühren an den Anlageverwalter aus der Verwaltungsgebühr verantwortlich, doch kann der Teilfonds diese Gebühren auch direkt zahlen. In diesem Fall reduziert sich die Verwaltungsgebühr um den entsprechenden Betrag, sodass der Teilfonds zu keinem Zeitpunkt einen höheren Betrag an Gebühren der Verwaltungsgesellschaft und des Anlageverwalters entrichtet, als in der obigen Tabelle zu den Anteilsklassen als Verwaltungsgebühr angegeben ist.
Fondsgebühren
The Risk Monitor’s value and determination on whether market risk is high, is determined systematically by inputs based on:
- Absolute levels of global interest rates
- Implied Volatility levels in global interest rate markets
- Implied Volatility levels in global equities markets
- Implied Volatility levels in global FX markets
- Overnight and longer term borrowing rates of commercial banks
- Absolute levels of global credit spreadsOn each Index rebalance date (as described in the Index Description) the Index will rebalance to the Exposure multiplied by 100% notional investment in the Base Portfolio with the unit allocation to the Overlay Portfolio being rebalanced to match. Furthermore on every quarterly Index rebalance date, the Base Portfolio itself will also be reconstituted to equal allocation to the respective Base Portfolio Underlyings.

Translation (ENDE, 2021-11-24):
Der Wert des Risikoindikators und die Feststellung, ob hohes Marktrisiko besteht, wird systematisch auf der Grundlage der folgenden Parameter getroffen:
- Absolutes globales Zinsniveau
- Implizite Volatilitäten an den globalen Zinsmärkten
- Implizite Volatilitäten an den globalen Aktienmärkten
- Implizite Volatilitäten an den globalen Devisenmärkten
- Geldmarkt- und längerfristige Kreditzinsen von Geschäftsbanken
- Absolutes globales SpreadniveauAn jedem Indexneugewichtungstag (wie in der Indexbeschreibung beschrieben) wird der Index auf einen Wert neu gewichtet, der dem mit 100 % des fiktiven Investments in das Grundportfolio multiplizierten Exposure entspricht, mit entsprechender Anpassung der Zusammensetzung des Overlay-Portfolios. Darüber hinaus wird an jedem vierteljährlichen Indexneugewichtungstag auch das Grundportfolio selbst neu zusammengestellt, um der Zusammensetzung der entsprechendenGrundportfolio-Basiswerte Rechnung zu tragen.
# General Information Relating to the Fund Base Currency	EUR
Cut-off Time	Means 3:30 p.m. Dublin time on the relevant Transaction Day.
Initial Offer period	The Initial Offer Period in respect of the “3C- GBP Hedged”, shall be from 9:00 am on 1 March 2021 to 3:30 pm (Irish time) on 27 August 2021, or such earlier or later date as the Directors may determine.
Fund Classification (InvStG)  Equity Fund, target minimum percentage of 70%.
Minimum Fund Size	USD 50,000,000.
Settlement Date	Means up to nine Business Days following the Transaction Day
1
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Translation (ENDE, 2021-02-26):
# Allgemeine Informationen zu dem Fonds Basiswährung	EUR
Annahmefrist	ist 15:30 Uhr (Ortszeit Dublin) am jeweiligen Transaktionstag.
Erstangebotszeitraum	Der Erstangebotszeitraum für die „3C - GBP Hedged“-Anteile beginnt am 1. März 2021 um 9 Uhr und endet am 27. August 2021 um 15.30 Uhr (Ortszeit Dublin) oder zu dem gegebenenfalls vom Verwaltungsrat bestimmten und der Central Bank regelmäßig mitgeteilten früheren oder späteren Datum.
Fondsklassifizierung (InvStG) Aktienfonds, Ziel-Mindestquote von 70%.
Mindestfondsvolumen	50.000.000 USD.
Abwicklungszeitraum	ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag
1
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# General Description of the Reference Index
The Reference Index is administered by S&P Dow Jones Indices LLC (S&P) (the “Index Administrator”).
The Reference Index is a free float market capitalisation weighted index reflecting the performance of large- and mid-cap constituents of the Parent Index, excluding the UK. A constituent's relative weighting in the Reference Index depends on its relative size based on the combined value of a constituent's readily available shares as compared to other constituents on these stock markets.
The Reference Index is a total return net index. A total return net index calculates the performance of the index constituents on the basis that any dividends or distributions are reinvested in the index net of applicable withholding taxes.
The Reference Index is calculated in EUR on an end-of-day basis.
Changes to the Reference Index are made annually with any share changes and IPO updates made quarterly.

Translation (ENDE, 2021-02-26):
# Allgemeine Angaben zum Referenzindex
Der Referenzindex wird von S&P Dow Jones Indices (der „Index-Administrator“) verwaltet.
Der Referenzindex ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Bestandteile mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des Ausgangs-Index abbildet, mit Ausnahme des Vereinigte Königreichs. Die relative Gewichtung eines Bestandteils im Referenzindex ist abhängig von seiner relativen Größe gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Bestandteils im Vergleich zu anderen an diesen Aktienmärkten vertretenen Bestandteilen.
Der Referenzindex ist ein Total Return Net Index. Ein Total Return Net Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach Abzug gegebenenfalls anfallender Quellensteuern in den Index reinvestiert werden.
Der Referenzindex wird in EUR auf Tagesschlussbasis berechnet.
Änderungen am Referenzindex werden jährlich vorgenommen, wobei Aktualisierungen in Bezug auf Aktien und Börsengänge (IPO) vierteljährlich vorgenommen werden.
# General Information Relating to the Fund Base Currency	USD
Cut-off Time	Means 4.30 p.m. Dublin time on the relevant Transaction Day.
Minimum Fund Size	USD 50,000,000
Settlement Date	Means up to nine Business Days following the Transaction Day1.

Translation (ENDE, 2021-02-26):
# Allgemeine Informationen zu dem Fonds Basiswährung	USD
Annahmefrist	ist 16.30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an dem entsprechenden Transaktionstag.
Erstangebotszeitraum	Der Erstangebotszeitraum für die Anteile der Klasse "2C – EUR Hedged" beginnt am 13. November 2018 um 9:00 Uhr und endet am 10. Mai 2019 um 16:30 Uhr (Ortszeit Irland) oder an dem gegebenenfalls vom Verwaltungsrat bestimmten und der Central Bank regelmäßig mitgeteilten früheren oder späteren Datum.
Mindestfondsvolumen	USD 50.000.000.
Abwicklungstag	ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag1.
|  | "1C" |
| --- | --- |
| Management Company Fee | Up to 0.10% per annum |
| Platform Fee | Up to 0.15% per annum |
| All-in Fee | Up to 0.25% per annum |
| Primary Market Transaction Costs | Applicable |
| Transaction Costs | Applicable |
| Anticipated Tracking Error | Up to 1.00% per annum |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
|  | "1C" |
| --- | --- |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | bis zu 0,10% p. a. |
| Plattformgebühr | bis zu 0,15% p. a. |
| Pauschalgebühr | bis zu 0,25% p. a. |
| Primärmarkt-Transaktionskosten | Anwendbar |
| Transaktionskosten | Anwendbar |
| Voraussichtlicher Tracking Error | bis zu 1,00% p.a. |
# General Description of the Reference Index
The Reference Index is administered by S&P Dow Jones Indices LLC. The Reference Index is an equal weighted index which measures the performance of the companies in the S&P 500 index (which is a capitalisation weighted index comprising 500 large-cap common stocks of publicly held companies actively traded on either the NYSE Euronext or the NASDAQ OMX markets) in equal weights. Each company in the Reference Index is allocated a fixed weight of 0.20%.
The Reference Index is a total return net index. A total return net index calculates the performance of the index constituents on the basis that any dividends or distributions are reinvested after the deduction of any taxes that may apply. The Reference Index is calculated in US Dollars on a real-time basis.
The Reference Index is rebalanced quarterly to coincide with the quarterly share adjustments of the S&P 500 index and may also be rebalanced at other times in order to reflect corporate activity such as mergers and acquisitions.
The Reference Index has an inception date of 29 December 1989 with a level of 353.4.

Translation (ENDE, 2021-09-03):
# Allgemeine Angaben zum Referenzindex
Der Referenzindex wird von S&P Dow Jones Indices LLC verwaltet. Der Referenzindex ist ein gleichgewichteter Index, der die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index (einem nach Marktkapitalisierung gewichte- ten Index aus Stammaktien von 500 Aktiengesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, die entweder an der NYSE Euronext oder an der NASDAQ OMX aktiv gehandelt werden) auf Basis gleicher Gewichtungen abbildet. Jedem Unternehmen wird im Referenzindex eine feste Gewichtung von 0,20% zugewiesen.
Der Referenzindex ist ein Total Return Net Index. Ein Total Return Net Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach Abzug gegebenenfalls anfallender Steuern reinvestiert werden. Der Referenzindex wird in US-Dollar in Echtzeit berechnet.
Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet, um den vierteljährlichen Anpassungen des S&P 500 Index Rechnung zu tragen. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen kann der Referenzindex auch zu anderen Zeitpunkten neu gewichtet werden.
Der Referenzindex wurde am 29. Dezember 1989 mit einem Stand von 353,4 aufgelegt.
|  | "1C" | “2C – EUR Hedged” |
| --- | --- | --- |
| ISIN Code | IE00BJZ2DC62 | IE000TSML5I8 |
| German	Security Identification Number (WKN) | A1XEJS | DBX0RN |
| Currency | USD | EUR |
| Initial Issue Price | n/a | The Initial Issue Price will be calculated as corresponding to an appropriate fraction of the closing level of the Reference Index on the Launch Date. The Initial Issue Price is available from the Administrator |
| Launch Date | 6 March 2015 | To be determined by the Board of Directors. The Launch Date will be available from the Administrator and    via    the    website: www.Xtrackers.com |
| Minimum Initial Investment Amount | USD 50,000 | EUR 50,000 |
| Minimum	Additional Investment Amount | USD 50,000 | EUR 50,000 |
| Minimum	Redemption Amount | USD 50,000 | EUR 50,000 |

Translation (ENDE, 2021-10-20):
|  | "1C" | "2C – EUR Hedged" |
| --- | --- | --- |
| ISIN-Code | IE00BJZ2DC62 | IE000TSML5I8 |
| WKN | A1XEJS | DBX0RN |
| Währung | USD | EUR |
| Erstausgabepreis | n. z. | Der Erstausgabepreis entspricht einem angemessenen Bruchteil des Schlussstands des Referenzindex	am Auflegungstermin.	Der Erstausgabepreis wird von der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt. |
| Auflegungstermin | 6. März 2015 | Vom Verwaltungsrat festzulegen. Der Auflegungstermin kann bei der Verwaltungsstelle erfragt und auf	der	Webseite www.Xtrackers.com  abgerufen werden. |
| Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung | USD 50.000 | EUR 50.000 |
| Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnung | USD 50.000 | EUR 50.000 |
| Mindestrücknahmebetrag | USD 50.000 | EUR 50.000 |
| Platform Fee | Up to 0.06% per annum | Up to 0.06% per annum |
| --- | --- | --- |
| All-in Fee | Up to 0.07% per annum | Up to 0.12% per annum |
| Primary Market Transaction Costs | Applicable | Applicable |
| Transaction Costs | Applicable | Applicable |
| Anticipated Tracking Error 2 | Up to 1.00% per annum | Up to 1.00% per annum |

Translation (ENDE, 2021-10-20):
|  | "1C" | "2C – EUR Hedged" |
| --- | --- | --- |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | bis zu 0,01% p. a. | bis zu 0,06% p. a. |
| Plattformgebühr | bis zu 0,06% p. a. | bis zu 0,06% p. a. |
| Pauschalgebühr | bis zu 0,07% p. a. | bis zu 0,12% p. a. |
| Primärmarkt-Transaktionskosten | Anwendbar | Anwendbar |
# Fast Entry
To be included in the Reference Index intra review, a company belonging to a developed market will have to have twice the full market capitalisation of the smallest company that falls wholly within the top 68% of the Regional Universe by market capitalisation of its home region.
To be included in the Reference Index intra review, a company belonging to an advanced emerging and secondary emerging market will have to have a market capitalisation larger than the full market capitalisation of the smallest company that falls wholly within the top 68% of the Index Universe by market capitalisation of its home region.
Each quarter the Fast Entry levels will be adjusted using the performance of the region in the FTSE Global Equity Index Series as a whole, and an updated figure will be published by FTSE.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Fast Entry
Um im Zeitraum zwischen Indexüberprüfungen in den Referenzindex aufgenommen zu werden, muss die Marktkapitalisierung eines Unternehmens aus einem Industrieland ("Developed Market") doppelt so hoch sein wie die des kleinsten Unternehmens, das nach der Marktkapitalisierung in seiner Heimatregion innerhalb der oberen 68% des Regionalen Universums eingestuft wird.
Um im Zeitraum zwischen Indexüberprüfungen in den Referenzindex aufgenommen zu werden, muss die Marktkapitalisierung eines Unternehmens in einem Fortgeschrittenen Schwellenland ("Advanced Emerging Market") oder einem Sekundären Schwellenland ("Secondary Emerging Market") höher sein als die Gesamt- marktkapitalisierung des kleinsten Unternehmens, das nach der Marktkapitalisierung in seiner Heimatregion innerhalb der oberen 68% des Indexuniversums eingestuft wird.
Die Fast Entry-Werte werden in jedem Quartal auf Basis der Wertentwicklung der Region in der FTSE Global Equity Index Series insgesamt angepasst. Die aktualisierten Zahlen werden von FTSE veröffentlicht.
# Securities Lending	No
SFDR Classification	The Fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics and qualifies as a financial product subject to Article 8(1) of SFDR. Information on how the Reference Index is consistent with social and governance characteristics is contained under "General Description of the Reference Index". Please also refer to "Environmental, Social and Governance standards" under "Specific Risk Warning" above and to the section entitled "Sustainability-related disclosures under SFDR" set out in the Prospectus.
EU Taxonomy	While the Fund promotes environmental characteristics, it is not intended that its underlying investments contribute to the environmental objective of climate change mitigation and/or climate change adaptation. As a result, the Fund does not intend to make investments within the scope of the EU Taxonomy Regulation. However, it cannot be excluded that some underlying investments are unintentionally aligned with the EU Taxonomy Regulation criteria for environmentally sustainable economic activities.
Significant Market	Means a Direct Replication Significant Market.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Wertpapierleihgeschäfte	Nein
SFDR-Klassifizierung	Der Fonds fördert unter anderem ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt. Angaben zur Konformität des Referenzindex mit Sozial- und Unternehmensführungs-Merkmalen sind im Abschnitt „Allgemeine Angaben zum Referenzindex“ enthalten. Siehe auch den vorstehenden Abschnitt „ESG- Standards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)“ unter „Spezifische Risikowarnung“ sowie den Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Angaben“ im
1 Wenn ein Bedeutender Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums zwischen dem jeweiligen Transaktionstag und dem erwarteten Abwicklungstag (einschließlich) für den Handel oder die Abwicklung geschlossen ist und/oder die Abwicklung in der Basiswährung des Fonds am erwarteten Abwicklungstag nicht möglich ist, können sich entsprechende Verschiebungen der in diesem Nachtrag angegebenen Abwicklungszeiten ergeben, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Beschränkung von Abwicklungszeiträumen auf zehn Geschäftstage ab Annahmefrist. Frühere oder spätere Zeitpunkte können von der Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt werden; eine entsprechende Mitteilung erfolgt auf www.Xtrackers.com
Prospekt.
EU-Taxonomie	Der Fonds fördert zwar ökologische Merkmale, aber es ist nicht beabsichtigt, dass seine zugrunde liegenden Investitionen zum Umweltziel des Klimaschutzes und/oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Daher strebt der Fonds keine Investitionen an, die in den Anwendungsbereich der EU- Taxonomieverordnung fallen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass einige zugrundeliegende Anlagen unbeabsichtigt mit den Kriterien der EU- Taxonomieverordnung für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten übereinstimmen.
Bedeutender Markt	bezeichnet einen Bedeutenden Markt für Direkte Replikation.
# General Information Relating to the Fund Base Currency	EUR
Cut-off Time	Means for subscription and redemption orders 3.30p.m. Dublin time on the relevant Transaction Day.
Fund Classification (InvStG)  Equity Fund, target minimum percentage of 80%.
Minimum Fund Size	EUR 50,000,000
Settlement Period	Means up to nine Business Days following the Transaction Day
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Translation (ENDE, 2021-12-13):
# Allgemeine Informationen zu dem Fonds Basiswährung	EUR
Annahmefrist	ist 15.30 Uhr (Ortszeit Dublin) am jeweiligen Transaktionstag. Fondsklassifizierung (InvStG) Aktienfonds, Ziel-Mindestquote von 80% Mindestfondsvolumen	EUR 50.000.000
Abwicklungszeitraum	ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag
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