OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Pays	Actif (%) |
| --- |
| Emirats Arabes Unis |  | 9,62 |
|  |
| Chine |  | 8,79 |
|  |
| Mexique |  | 7,96 |
|  |
| Oman | 5,97 |
| Inde | 5,81 |
| Brésil | 5,23 |
| Taïwan | 5,11 |
| Colombie | 4,65 |
| Royaume-Uni | 4,15 |
| Autres |  | 42,72 |
|  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| País	Fondo (%) |
| --- |
| Emiratos Árabes Unidos |  | 9,62 |
|  |
| China |  | 8,79 |
|  |
| Mexico |  | 7,96 |
|  |
| Omán | 5,97 |
| India | 5,81 |
| Brasil | 5,23 |
| Taiwán | 5,11 |
| Colombia | 4,65 |
| Reino Unido | 4,15 |
| Otros |  | 42,72 |
|  |
| Devise	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%) |
| --- |
| Euro	2,90 |  | +2,90 |
|  |
| Livre Sterling	0,05 | +0,05 |
| Nouveau sol péruvien	0,56 | +0,56 |
| Dollars américain	95,80 |  | -4,20 |
|  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Divisa	Fondo (%)Relativo al índice de referencia (%) |
| --- |
| Euro	2,90 |  | +2,90 |
|  |
| Libra esterlina	0,05 | +0,05 |
| Sol peruano	0,56 | +0,56 |
| Dólar estadounidense	95,80 |  | -4,20 |
|  |
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Aaron Grehan depuis 08/11/2013
Amy Kam depuis 01/07/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	06/02/2017
Date de création du fonds	13/11/2012
FONDS
INDICE DE RÉFÉRENCE: JPM CEMBI Broad
Diversified TR USD
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos principales
Gestores del Fondo	Aaron Grehan desde 08/11/2013
Amy Kam desde 01/07/2021
Forma legal	Société d'investissement à Capital Variable
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de creación de la clase	06/02/2017
FONDO
ÍNDICE DE REFERENCIA: JPM CEMBI Broad
Diversified TR USD
30
25
20
15
10
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Aaron Grehan depuis 01/01/2010
Michael McGill depuis 01/03/2015
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	08/11/2010
Date de création du fonds	08/12/2003
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	1,40% (au 01/07/2022)
20
15
10

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Datos principales
Gestores del Fondo	Aaron Grehan desde 01/01/2010
Michael McGill desde 01/03/2015
Forma legal	Société d'investissement à Capital Variable
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de creación de la clase	08/11/2010
Fecha de creación del fondo	08/12/2003
Clase de acciones cubierta	No
FONDO
ÍNDICE DE REFERENCIA: JPM EMBI Global TR USD
20
15
10
# Principales surpondérations & sous-pondérations géographiques par duration
| Pays	Duration	Par rapport à l'indice (%) (années) |
| --- |
| Allemagne | 8,61 |  |  | +0,30 |
|  |
| Brésil | 2,92 |  |  | +0,17 |
|  |
| Colombie | 5,52 |  |  | +0,12 |
|  |
| Indonésie | 5,86 |  |  | +0,08 |
|  |
| Afrique du Sud | 5,36 |  |  | +0,06 |
|  |
| Thaïlande	8,32 |  | -0,07 |
|  |
| Pologne	4,42 |  | -0,07 |
|  |
| Malaisie	6,44 |  | -0,07 |
|  |
| Chine | 5,27 |  | -0,04 |
| Chili | 7,30 |  | -0,03 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Las 5 principales sobreponderaciones e infraponderaciones geográficas por duración
| País	DuraciónRelativo al índice de referencia (%) (años) |
| --- |
| Alemania | 8,61 |  |  | +0,30 |
|  |
| Brasil | 2,92 |  |  | +0,17 |
|  |
| Colombia | 5,52 |  |  | +0,12 |
|  |
| Indonesia | 5,86 |  |  | +0,08 |
|  |
| Sudáfrica | 5,36 |  |  | +0,06 |
|  |
| Tailandia	8,32 |  | -0,07 |
|  |
| Polonia	4,42 |  | -0,07 |
|  |
| Malasia	6,44 |  | -0,07 |
|  |
| China | 5,27 |  | -0,04 |
| Chile | 7,30 |  | -0,03 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Répartition par maturité
Actif (%)
0-3 Ans	25,06
3-5 Ans	18,04
5-7 Ans	13,17
7-10 Ans	23,50
10-15 Ans	9,13
15-20 Ans	4,36
20+ Ans	4,67
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Tiempo de vencimiento
Peso (%)
0-3 Años	25,06
3-5 Años	18,04
5-7 Años	13,17
7-10 Años	23,50
10-15 Años	9,13
15-20 Años	4,36
20+ Años	4,67
Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Liam Spillane depuis 19/08/2013
Kurt Knowlson depuis 01/08/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	24/11/2006
Date de création du fonds	24/11/2006
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	1,68% (au 01/07/2022)
Frais de gestion (max.)	1,20%
20
15
10

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Datos principales
Gestores del Fondo	Liam Spillane desde 19/08/2013
Kurt Knowlson desde 01/08/2021
Forma legal	Société d'investissement à Capital Variable
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de creación de la clase	24/11/2006
Fecha de creación del fondo	24/11/2006
Clase de acciones cubierta	No
FONDO
ÍNDICE DE REFERENCIA: JPM GBI-EM Global
Diversified TR EUR
20
15
10
# Performance annuelles
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds net | -3,64% | -7,80% | 8,02% | 1,74% | 0,46% |
| Indice de référence | 4,60% | 4,60% | 4,56% | 4,49% | 4,49% |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Fonds net | - | - | - | 3,29% | -0,33% |
| Indice de référence | - | - | - | 4,79% | 4,62% |

Évolution de la performance cumulée 
(%) (5 dernières années, le cas échéant)
Commission de surperformance (max.)

## Néant
FONDS NET
FONDS BRUT
Valeur de fin :  2,68% 
Valeur de fin :  11,17% 
Indice de référence	European Central Bank Deposit Rate + 5%
Volatilité de l'indice de référence	MSCI ACWI GR LCL
Profil de risque et de rendement 
(au 22nd nov. 2022)
1	2	3	
4	
5	6	7
INDICE DE RÉFÉRENCE: European Central Bank Deposit Rate + 5%
30
25
20
15
Valeur de fin :  25,12% 

## A risque plus faible	A risque plus élevé
Rendements généralement plus faibles	Rendements généralement plus
élevés
Cet indicateur se base sur des données historiques et peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque à venir. Les catégories présentées peuvent être sujettes à des modifications avec le temps. La catégorie de risque la plus basse ne signifie pas pour autant une absence de risque.
10
5
0
-5
-10
nov. '17	nov. '18	nov. '19	nov. '20	nov. '21	nov. '22

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad años naturales
Comisión de suscripción (máx.)

## 5,00%
Comisión de salida (máx.)	Ninguno
Comisiones periódicas	1,60% (A 01/07/2022)
Comisión de gestión (máx.)	1,50%
Rentabilidad acumulada 
(%) (últimos 5 años, si procede)
Comisión de rentabilidad (máx.)

## Ninguno
|  |  | FONDO (Neto) | Valor final: |  2,68%  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FONDO (BRUTO) | Valor final: |  11,17%  |

ÍNDICE DE REFERENCIA: European Central
Valor final:  25,12% 
Índice de referencia de rendimiento	European Central Bank Deposit

## Rate + 5%
Índice de referencia de volatilidad	MSCI ACWI GR LCL
Nivel de riesgo 
(A 22nd nov. 2022)
1	2	3	
4	
5	6	7

## Menor riesgo	Riesgo mayor
Normalmente menor remuneración	Normalmente mayor remuneración
Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría indicada podría cambiar con el paso del tiempo. La categoría más baja no significa que esté
«libre de riesgos».
Bank Deposit Rate + 5%
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
nov. '17	nov. '18	nov. '19	nov. '20	nov. '21	nov. '22
# Part du risque au niveau du moteur de risque
| % |
| --- |
| Duration |  | 44,43 |
|  |
| Actions |  | 30,61 |
|  |
| Devise | 7,40 |
| Convertibles | 6,65 |
| Volatility | 4,81 |
| Commodities | 3,93 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Cuota de riesgo con respecto al factor de riesgo
| % |
| --- |
| Duración |  | 44,43 |
|  |
| Renta variable |  | 30,61 |
|  |
| Divisa | 7,40 |
| Convertibles | 6,65 |
| Volatility | 4,81 |
| Commodities | 3,93 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Principales surpondérations & sous-pondérations par région
| Pays | Actif (%) |  |  | Par rapport à l'indice (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| France | 27,69 |  |  |  | +9,97 |
|  |
| Finlande | 3,40 |  |  | +1,46 |
| Luxembourg | 1,74 |  |  | +1,40 |
| Allemagne | 12,91 |  |  | +0,59 |
| Belgique | 1,69 |  |  | +0,40 |
| Royaume-Uni | 16,55 |  | -5,01 |
|  |
| Suède | 1,19 |  |  | -3,61 |
|  |
| Danemark | 1,96 |  |  | -2,33 |
|  |
| Pays-Bas | 8,08 |  |  | -1,35 |
| Irlande | 0,00 |  |  | -1,21 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Las 5 principales sobreponderaciones e infraponderaciones por región
| País	Fondo (%)Relativo al índice de referencia (%) |
| --- |
| Francia | 27,69 |  |  |  | +9,97 |
|  |
| Finlandia | 3,40 |  |  | +1,46 |
| Luxemburgo | 1,74 |  |  | +1,40 |
| Alemania | 12,91 |  |  | +0,59 |
| Bélgica | 1,69 |  |  | +0,40 |
| Reino Unido	16,55 |  | -5,01 |
|  |
| Suecia | 1,19 |  |  | -3,61 |
|  |
| Dinamarca | 1,96 |  |  | -2,33 |
|  |
| Países Bajos | 8,08 |  |  | -1,35 |
| Irlanda | 0,00 |  |  | -1,21 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Indicateurs liés au climat
|  | Actif | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Combustible Sociétés disposant de s fossiles	réserves de combustibles fossiles | 0,00 | 7,40 |
| Solutions | Sociétés tirant plus de 20 % de leur chiffre d’affaires de solutions durables | 53,60 | 31,50 |
| Transitions Sociétés ayant des objectifs scientifiques définis ou faisant l’objet d’un engagement | 65,00 | 38,50 |
| Transitions Sociétés ayant une notation CDP supérieure à B | 78,00 | 61,30 |

Données à jour de décembre 2021. Source : MSCI, sauf indication contraire. 1) Initiative relative aux objectifs alignés sur les connaissances scientifiques 2) CDP.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Indicadores climáticos
|  | Fondo | Índice de referencia |
| --- | --- | --- |
| Combustible Empresas con reservas de s fósiles	combustibles fósiles | 0,00 | 7,40 |
| Soluciones  Empresas que obtienen más del 20 % de los ingresos a partir de soluciones de sostenibilidad | 53,60 | 31,50 |
| Transiciones Empresas que han establecido objetivos con base científica o están comprometidas con ellos | 65,00 | 38,50 |
| Transiciones Empresas con una calificación CDP superior a B | 78,00 | 61,30 |

Datos a diciembre de 2021. Fuente: MSCI a menos que se indique lo contrario. 1) Iniciativa de objetivos con base científica. 2) CDP
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Edward Kevis depuis 29/09/2021
Matt Kirby depuis 29/09/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	22/07/2019
Date de création du fonds	22/07/2019
Couverture en devises	Non
60
45
30
15

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Datos principales
Gestores del Fondo	Edward Kevis desde 29/09/2021
Matt Kirby desde 29/09/2021
Forma legal	Société d'investissement à Capital Variable
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de creación de la clase	22/07/2019
Fecha de creación del fondo	22/07/2019
Clase de acciones cubierta	No
60
45
30
15
# Capitalisation boursière
Actif (%)
Très grande	39,64
Grande	36,13
Moyenne	19,73
Petite	4,49
Micro	0,00
Morningstar n'utilise pas un nombre fixe de capitalisations mais a recours à un système flexible qui n'est pas négativement affecté par les variations générales du marché. Les actions sont divisées en sept régions en fonction de leur pays de domiciliation, organisées par ordre décroissant de taille et la capitalisation cumulée de chaque action est calculée sous la forme d'un pourcentage du total. Les méga- capitalisations font référence aux 40 % supérieurs de la capitalisation cumulée de chaque région ; les grandes capitalisations représentent les 30 % suivants, les moyennes capitalisations représentent les 20 % suivants, les petites capitalisations les 7 % suivants avec une micro-couverture du solde.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Capitalización de mercado
Peso (%)
Gigante	39,64
Grande	36,13
Mediano	19,73
Pequeño	4,49
Micro	0,00
En lugar de un número determinado de acciones de capitalización, Morningstar emplea un sistema flexible que no se ve perjudicado por los movimientos generales del mercado. Las acciones se dividen en siete regiones según su país de domicilio y se organizan en orden descendente según su tamaño; la capitalización acumulada como porcentaje del total se calcula para cada acción. Las acciones de capitalización gigante representan el 40% más elevado de la capitalización acumulada de cada región; las de gran capitalización, el 30%; las de mediana capitalización, el 20%; las de pequeña capitalización, el 7%, y las de microcapitalización representan el 3% restante.
# Performance du Fonds
Evolution de la valeur liquidative en %	
Cumulée	Annualisée
Commission de performance 0,11% au 30.06.2022 financial year
ISIN LU1438036433
Depuis début
d'année
1 mois  3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
lancement
3 ans	5 ans Depuis le lancement
SEDOL BD9Q8J4
Valoren 32982860
Fonds	-0,52	0,70	-0,09	1,16	2,37	2,56	5,24	0,79	0,51	0,85
Indice de référence	-0,34	-0,04	-0,14	-0,49	-1,24	-1,92	-2,27	-0,42	-0,39	-0,38

Translation (FRES, 2022-07-31):
# Rentabilidad del fondo
Evolución del valor en %	
Acumulada	Anualizada
Comisión de rendimiento 0,11% al 30.06.2022 financial year
ISIN LU1438036433
AAF	1 mes	3 mes	1 año	3 años	5 años  Desde el
lanzamient
3 años	5 años	Desde el
lanzamient
SEDOL BD9Q8J4
Valoren 32982860
Fondo	-0,52	0,70	-0,09	1,16	2,37	2,56	5,24	0,79	0,51	0,85
Índice de referencia	-0,34	-0,04	-0,14	-0,49	-1,24	-1,92	-2,27	-0,42	-0,39	-0,38
# Performance du Fonds
Evolution de la valeur liquidative en %	
Cumulée	Annualisée
ISIN IE00BF5GH409
SEDOL BF5GH40
 Valoren 42469618
Depuis début
d'année
1 mois  3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
lancement
3 ans	5 ans Depuis le lancement
Sources des données GAM
Fonds	-0,47	0,83	7,08	0,24	n.d.	n.d.	3,87	n.d.	n.d.	1,85
Indice de référence	3,86	0,01	0,12	4,55	n.d.	n.d.	12,75	n.d.	n.d.	5,99
Performance glissante
Informations clés sur la classe de parts:
1 Hors commission d’administration et droits de garde. Veuillez consulter le prospectus du fonds en vigueur pour de plus amples informations sur les commissions et frais.
août- août(%)
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
Fonds	n.d.	n.d.	n.d.	3,22	0,24
Indice de référence	n.d.	n.d.	n.d.	7,33	4,55
Performance – croissance en %	Statistiques du fonds*
Fonds
Coupon moyen (%)	2.35
Rendement moyen à l’échéance (%)	4.07
Duration effective	0.92
Durée de vie moyenne	4.97
Performance par année civile

Translation (FRES, 2020-08-31):
# Rentabilidad del fondo
Evolución del valor en %	
Acumulada	Anualizada
ISIN IE00BF5GH409
SEDOL BF5GH40
 Valoren 42469618
AAF	1 mes	3 mes	1 año	3 años	5 años  Desde el
lanzamient
3 años	5 años	Desde el
lanzamient
Fuente información GAM
| Fondo | -0,47 | 0,83 | 7,08 | 0,24 | N/D | N/D | 3,87 | N/D | N/D | 1,85 | Información clave respecto a la clase de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de referencia | 3,86 | 0,01 | 0,12 | 4,55 | N/D | N/D | 12,75 | N/D | N/D | 5,99 | acciones: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 No incluye las comisiones por administración y |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | custodia. Consulte el folleto actual del fondo para |
| Rentabilidad móvil |  |  |  |  |  | obtener más información sobre las comisiones y |
| agosto- | 2015/ | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | los gastos. |
| agosto(%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Fondo | N/D | N/D | N/D | 3,22 | 0,24 |  |
| Índice de referencia | N/D | N/D | N/D | 7,33 | 4,55 |  |


## Desempeño - % crecimiento	Estadísticas del fondo*
Fondo
Cupón medio (%)	2.35
Rentabilidad media al vencimiento (%)	4.07
Duración efectiva	0.92
Vida media	4.97
Rentabilidad en el año natural
# Documentation de marketing - Données au 31.01.2023 VNI USD 13,4869
Description du fonds	Profil de risque

### De faire fructifier le capital et de générer un rendement supérieur à celui des marchés d’actions mondiaux à moyen/long terme. Le

## Objectif

### Fonds cherche à atteindre cet objectif en s'exposant à des stratégies actions et actions couvertes, investissant pour ce faire
d'investissement :
directement dans des actions et titres rattachés à des actions et/ou indirectement par le biais d'instruments financiers dérivés et/ou de structures de placement collectif de type ouvert (principalement des OPCVM) qui proposent des stratégies actions Long Only ou couvertes et des ETF.
Opportunités :	

### Une équipe hautement qualifiée et expérimentée gère activement le fonds en recourant à une approche d’évaluation fondamentale.

### L’objectif est d’identifier les investissements potentiels les plus attractifs de l’avis du gestionnaire ainsi que de générer des opportunités intéressantes et rentables pour les investisseurs.

### Le fonds investit dans un univers d’actions largement diversifié et entend saisir les opportunités de rendement là où elles se présentent.

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Documentación de marketing - Datos al 31.01.2023 Valor liquidativo neto USD 13,4869
Descripción del fondo	Perfil de riesgo
Consiste en lograr la revalorización del capital, con el objetivo de generar una rentabilidad sobre el capital superior a la de los mercados mundiales de renta variable a medio y largo plazo. El Fondo tratará de lograr este objetivo de inversión adquiriendo

## Objetivo de inversión:
exposición a estrategias de renta variable y de cobertura de renta variable, mediante la inversión en renta variable y valores relacionados con renta variable y/o indirectamente vía instrumentos derivados financieros y/o organismos de inversión colectiva de tipo abierto (fundamentalmente, OICVM), que utilicen estrategias de renta variable long only y de cobertura, y en fondos cotizados.
Oportunidades:  
El fondo lo administra un equipo de gestión experimentado y cualificado siguiendo un enfoque de valoración fundamental.
El objetivo consiste en identificar las posibles inversiones que, en opinión del gestor de inversiones, resulten más atractivas y
generen oportunidades interesantes y rentables para los inversores.
El fondo invierte en un universo de renta variable muy diversificado y busca oportunidades de rentabilidad allá donde las haya.
| Depuis début d'année | 1 mois  3 | mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | 1 Hors commission d’administration et droits de garde. Veuillez consulter le prospectus du fonds en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -1,83 | 2,20 | 5,59 | 3,14 | 7,12 | 30,34 | 100,38 | 2,32 | 5,44 | 7,90 | vigueur pour de plus amples informations sur les |
| Indice de référence | 4,28 | -0,98 | 2,60 | 4,14 | 13,37 | 34,41 | 80,30 | 4,27 | 6,09 | 6,66 | commissions et frais. |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |
| août- | 2015/ | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ |
| août(%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fonds | 10,85 | 9,77 | -0,23 | 4,10 | 3,14 |
| Indice de référence | 17,82 | 0,64 | -0,94 | 9,89 | 4,14 |

Translation (FRES, 2020-08-31):
|  | AAF | 1 mes | 3 mes | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamient | 3 años | 5 años	Desde el lanzamient | 1 No incluye las comisiones por administración y custodia. Consulte el folleto actual del fondo para |
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| Fondo | -1,83 | 2,20 | 5,59 | 3,14 | 7,12 | 30,34 | 100,38 | 2,32 | 5,44 | 7,90 | obtener más información sobre las comisiones y |
| Índice de referencia | 4,28 | -0,98 | 2,60 | 4,14 | 13,37 | 34,41 | 80,30 | 4,27 | 6,09 | 6,66 | los gastos. |
| Rentabilidad móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| agosto- |  | 2015/ |  | 2016/ |  | 2017/ | 2018/ |  | 2019/ |  |
| agosto(%) |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| Fondo |  | 10,85 |  | 9,77 |  | -0,23 | 4,10 |  | 3,14 |  |
| Índice de referencia |  | 17,82 |  | 0,64 |  | -0,94 | 9,89 |  | 4,14 |  |
| Allocation des actifs |  |
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| 10 positions les plus importantes |  | Allocation du portefeuille |  |
| Nom | % du fonds | Type d'actif | Pondération % |
| HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | 5.14 | Obligation perpétuelle à taux fixe-à-variable | 46.31 |
| STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 | 3.41 | Obligation perpétuelle à taux fixe | 22.70 |
| CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA REGS 04/49 VAR | 3.21 | Fixed-Dated Bond | 10.34 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR | 2.83 | Obligation à taux fixe-à-variable | 8.97 |
| TRAFIGURA GROUP PTE LTD SUBORDINATED REGS VAR | 2.47 | Obligation non datée à taux variable | 2.37 |
| GENERAL ACCIDENT PLC PREFERRED STOCK 8.875 | 2.33 | Couverture de dérivés de contrats de change à terme | 0.29 |
| BARCLAYS PLC JR SUBORDINA VAR | 2.13 | Liquidités | 9.01 |
| BARCLAYS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | 2.03 | Total | 100.0 |
| LLOYDS BANK PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | 1.99 |  |  |
| HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/49 VAR | 1.98 |  |  |
| Total | 27.52 |  |  |

Translation (FRES, 2020-08-31):
| Distribución entre bienes y valores |  |
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| 10 principales posiciones |  | Asignación de cartera |  |
| Descripción | % del fondo | Tipo de activo | Ponderación % |
| HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | 5.14 | Perpetua con cupón fijo-con reajuste de cupones | 46.31 |
| STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 | 3.41 | Perpetua con cupón fijo | 22.70 |
| CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA REGS 04/49 VAR | 3.21 | Bono con fecha fija de vencimiento | 10.34 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR | 2.83 | Bono con cupón fijo-con reajuste de cupones | 8.97 |
| TRAFIGURA GROUP PTE LTD SUBORDINATED REGS VAR | 2.47 | Pagaré de interés variable (FRN) sin fecha de vencimiento | 2.37 |
| GENERAL ACCIDENT PLC PREFERRED STOCK 8.875 | 2.33 | Coberturas de derivados con contratos a plazos sobre divisas | 0.29 |
| BARCLAYS PLC JR SUBORDINA VAR | 2.13 | Efectivo | 9.01 |
| BARCLAYS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | 2.03 | Total | 100.0 |
| LLOYDS BANK PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | 1.99 |  |  |
| HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/49 VAR | 1.98 |  |  |
| Total | 27.52 |  |  |