# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index (this sub-fund's "Index").
- The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF sub-fund will take an exposure on the components of its Index.
- The Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index is a market capitalization weighted index. The index includes treasury bonds issued by the


## Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
120	+4
115	+3
110	+2
105	+1
100	0
95	-1
90	-2
member states of the EURO Zone with a time to
maturity of at least 1 years, but no more than 10	
2013
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
years. The bonds are screened by maturity, size and bond type.
- The fund is passively managed.

Name of fund  UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury
1-10 UCITS ETF
Share class	UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10
UCITS ETF (EUR) A-dis
ISIN	LU0969639128
Securities no.22 283 922
UCITS V	yes
Launch date29.11.2013
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Management fee p.a.	0.17%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.17%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | -0.90 | 4.06 | 6.64 | 1.33 | 1.29 |
| Index 2 | -0.74 | 4.60 | 7.50 | 1.51 | 1.46 |


### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)Name of the Management Company:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.


## Index description
The Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index is a market
Accounting year end		31 December Distribution	February, August
Replication methodology	Physical (Full replicated) Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

## Fund statistics

### Net asset value (EUR, 28.08.2020)	12.83
| Last 12 months (EUR) – high | 12.96 |
| --- | --- |
| – low | 12.45 |
| Total fund assets (EUR m) |  |  | 398.02 |
| Share class assets (EUR m) |  |  | 398.02 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 2.10% | 2.09% | 2.00% |
| – Index | 2.10% | 2.09% | 2.00% |
| Tracking error (ex post) | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf
capitalization weighted index. The index includes treasury bonds issued by the member states of the EURO Zone with a time to maturity of at least 1 years, but no more than 10 years. The bonds are screened by maturity, size and bond type. The bonds are valued daily based on Bid prices. The index is rebalanced on a monthly basis.
Index name
1	
Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index
Index type	Total Return Gross
Number of index constituents291
Reweighting frequency	monthly
Bloomberg	LF87TREU
Reuters	LF87TREU=BARL
Market Capitalization (in EUR bn)5 030.85
Yield to maturity	-0.23%
Modified duration4.73
1 
Change in the benchmark Markit iBoxx € Sovereigns 1-5™ Total Return Index as of 23/11/2015.

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Subfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index («Index» dieses Subfonds) abzubilden (vor Gebühren).
- Der Subfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
- Der Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst


## Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
120	+4
115	+3
110	+2
105	+1
100	0
95	-1
90	-2
Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern
der Eurozone emittiert wurden und eine	
Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Jahren aufweisen. Die Anleihen werden auf ihre	
Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fälligkeit, Grösse und den Anleihentypus geprüft.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury
1-10 UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10
UCITS ETF (EUR) A-dis
ISIN	LU0969639128
Valoren Nr.22 283 922
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum29.11.2013
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.17%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.17%
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | -0.90 | 4.06 | 6.64 | 1.33 | 1.29 |
| Index 2 | -0.74 | 4.60 | 7.50 | 1.51 | 1.46 |


### Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)Name der Verwaltungsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.


## Indexbeschreibung
Der Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index ist ein nach
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert) Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019

## Fondsstatistik

### Inventarwert (EUR, 28.08.2020)	12.83

### Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	12.96

### – Tiefst	12.45

### Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	398.02

### Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	398.02
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | 2.10% | 2.09% | 2.00% |
| – Index | 2.10% | 2.09% | 2.00% |
| Tracking Error (ex post) | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf
Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern der Eurozone emittiert wurden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10 Jahren aufweisen. Die Anleihen werden auf ihre Fälligkeit, Grösse und den Anleihentypus geprüft. Sie werden täglich auf Grundlage des Geldkurses bewertet. Der Index wird monatlich angepasst.
Indexname
1	
Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index Indextyp		Total Return Gross
Anzahl der Indexkomponenten291
Neugewichtungsfrequenz	monatlich
Bloomberg	LF87TREU
Reuters	LF87TREU=BARL
Börsenkapitalisierung (EUR in Mia)5 030.85
Verfallrendite	-0.23%
Modifizierte Duration4.73
1 
Benchmark Wechsel von Markit iBoxx € Sovereigns 1-5™ Total Return Index per 09.12.2015.

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE