# Off-balance-sheet transactions
Derivative financial instruments that are outstanding at the end of the report period, if any, are listed in the asset inven- tory.
Securities lent on the closing date (Securities Lending), if any, are listed in the asset inventory.
|  | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Income |  |
| Equities | 204'874.81 |
| Bonds, convertible bonds, warrants | 82'748.72 |
| Target funds | 80'355.32 |
| Income from bank deposits | 55'686.77 |
| Other income | 0.05 |
| Purchase of current income on issue of units | 10'482.50 |
| Total income | 434'148.17 |
| Expenses |  |
| Contractual remuneration of management company | 241'967.87 |
| Contractual remuneration of depositary | 27'214.48 |
| Auditing expenses | 8'882.51 |
| Interest payable | 6'658.09 |
| Other expenses | 18'891.16 |
| Payments of current income on redemption of units | 2'219.42 |
| Total expenses | 305'833.53 |
| Net income | 128'314.64 |
| Realized capital gains and capital losses | -144'574.31 |
| Realized proceeds | -16'259.67 |
| Unrealized capital gains and capital losses | 2'152'896.98 |
| Total proceeds | 2'136'637.31 |

|  | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Net income of financial period | 128'314.64 |
| Capital gains in financial year due for distribution | 0.00 |
| Capital gains from earlier financial years due for distribution | 0.00 |
| Balance brought forward from previous year | 0.00 |
| Proceeds available for distribution | 128'314.64 |
| Proceeds intended for distribution to investors | 0.00 |
| Proceeds retained for reinvestment | 128'314.64 |
| Balance carried forward to next year | 0.00 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Ausserbilanzgeschäfte
### Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

### Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.
|  | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Ertrag |  |
| Aktien | 204'874.81 |
| Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen | 82'748.72 |
| Zielfonds | 80'355.32 |
| Ertrag Bankguthaben | 55'686.77 |
| Sonstige Erträge | 0.05 |
| Einkauf laufender Erträge (ELE) | 10'482.50 |
| Total Ertrag | 434'148.17 |
| Aufwand |  |
| Reglementarische Vergütung an die Verwaltung | 241'967.87 |
| Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle | 27'214.48 |
| Revisionsaufwand | 8'882.51 |
| Passivzinsen | 6'658.09 |
| Sonstige Aufwendungen | 18'891.16 |
| Ausrichtung laufender Erträge (ALE) | 2'219.42 |
| Total Aufwand | 305'833.53 |
| Nettoertrag | 128'314.64 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -144'574.31 |
| Realisierter Erfolg | -16'259.67 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | 2'152'896.98 |
| Gesamterfolg | 2'136'637.31 |

|  | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
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|  | EUR |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 128'314.64 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres | 0.00 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre | 0.00 |
| Vortrag des Vorjahres | 0.00 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 128'314.64 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | 0.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | 128'314.64 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 |