# ValueInvest Lux –
Macquarie ValueInvest Japan Fund Class A EUR – (acc.)
Fact sheet – 30 September 2020
| Returns 1  (%)	 Annualised |  | Cumulative |
| --- | --- | --- |
| 1 month | 3 month | YTD | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Since inception | Since inception |
| Fund | 1.15 | -2.27 | -5.66 | -2.38 | 1.35 | 3.96 | 7.75 | 5.26 | 150.43 |
| Benchmark | 2.83 | 2.50 | -4.97 | -0.58 | 4.21 | 6.50 | 7.82 | 5.00 | 139.60 |

Calendar year returns
1 
(%)
|  |        2010	 | 2011	 | 2012	 | 2013	 | 2014	 | 2015	 | 2016	 | 2017	 | 2018	 | 2019  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 19.59 | 4.97 | -1.48 | 14.02 | 10.77 | 31.78 | 7.76 | 6.96 | -7.51 | 10.92 |
| Benchmark | 23.56 | -11.53 | 6.30 | 22.08 | 9.02 | 22.07 | 5.68 | 8.63 | -8.79 | 22.33 |

)
Rolling 12-month performance
1 
(%)
|  | 30/09/15 to 30/09/16 | 30/09/16 to 30/09/17 | 30/09/17 to 30/09/18 | 30/09/18 to 30/09/19 | 30/09/19 to 30/09/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 19.37 | -2.28 | 11.99 | -4.76 | -2.38 |
| Benchmark | 11.46 | 8.59 | 12.18 | 1.48 | -0.58 |

| Benchmark | MSCI Japan Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU0135991148 |
| WKN code | A0D839 |
| Bloomberg | LPVFJPC:LX |
| Fund inception date | 28 October 2002 |
| Share class inception date | 28 October 2002 |
| Investment manager | Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) |
| Portfolio managers | Jens Hansen Claus Juul Klaus Petersen Åsa Annerstedt Allan Jensen |
| Management fee | 0.75% p.a. |
| Number of holdings | 26 |
| Fund size (EUR millions) | 4.35 |
| Net asset value per share (EUR) | 250.43 |

1 
Inception date is 28 October 2002. Performance is calculated net of fees and expenses. Returns less than one year are not annualised. Unless otherwise indicated, source of data is Bloomberg, MIME S.A. The MSCI Japan Index is designed to measure the performance of the large- and mid-cap segments of the Japan market. The index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in Japan. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indices are unmanaged, and one cannot invest directly in an index. The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results.
Top 10 holdings
2 
(%)
| Company | Country | Sector | Sub-industry | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajinomoto | Japan | Consumer Staples | Food Products | 6.1 |
| Toyo Suisan | Japan | Consumer Staples | Food Products | 5.4 |
| Makita | Japan | Industrials | Machinery | 5.1 |
| Nippon Flour Mills | Japan | Consumer Staples | Food Products | 4.9 |
| Air Water | Japan | Materials | Chemicals | 4.8 |
| Rinnai Corp | Japan | Consumer Discretionary | Household Durables | 4.8 |
| Asahi Group | Japan | Consumer Staples | Beverages | 4.6 |
| Seven & I Holdings | Japan | Consumer Staples | Food & Staples Retailing | 4.4 |
| Adeka | Japan | Materials | Chemicals | 4.4 |
| Bridgestone | Japan | Consumer Discretionary | Auto Components | 4.0 |
| TOTAL |  |  |  | 48.5 |

|  |             Fund  | Benchmark  |
| --- | --- | --- |
| Std. deviation (p.a.) | 10.32 | 13.21 |
| Beta | 0.61 | — |
| Sharpe ratio | 0.24 | 0.38 |
| Tracking error (p.a.) | 6.47 | — |
| Information ratio | -0.39 | — |
| Jensens Alpha | -0.59 | — |

Risk statistics
2 
(2015-2019)
| Sector | Weight |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 40.6 |
| Industrials | 17.6 |
| Materials | 14.8 |
| Consumer Discretionary | 8.8 |
| IT | 7.4 |
| Healthcare | 5.9 |
| Communication Services | 3.9 |
| Cash | 1.0 |
| Sub-industries in portfolio | 16 |

Sector allocation
2 
(%)
Country allocation
2 
(%)
| Country	 | Weight  |
| --- | --- |
| Japan | 99.0 |
| Cash | 1.0 |

Risk and reward profile

## Low risk

## High risk
2
Portfolio holdings, weightings, and characteristics are as of the date indicated and subject to change.
Typically lower rewards
Typically higher
rewards
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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For further information, please refer to the KIID.
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Translation (ENDE, 2020-09-30):
# ValueInvest Lux –
Macquarie ValueInvest Japan Fund Anteilsklasse A EUR – (thesaurierend)
Fact sheet – 30. September 2020
| Renditen 1  (%)	 Annualisiert |  | Kumulativ |
| --- | --- | --- |
| 1 Monat | 3 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | Seit Auflage |
| Fund | 1,15 | -2,27 | -5,66 | -2,38 | 1,35 | 3,96 | 7,75 | 5,26 | 150,43 |
| Benchmark | 2,83 | 2,50 | -4,97 | -0,58 | 4,21 | 6,50 | 7,82 | 5,00 | 139,60 |

Renditen – Kalenderjahr
1 
(%)
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 19,59 | 4,97 | -1,48 | 14,02 | 10,77 | 31,78 | 7,76 | 6,96 | -7,51 | 10,92 |
| Benchmark | 23,56 | -11,53 | 6,30 | 22,08 | 9,02 | 22,07 | 5,68 | 8,63 | -8,79 | 22,33 |

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung
1 
(%)
|  | 30.09.2015 bis 30.09.2016 | 30.09.2016 bis 30.09.2017 | 30.09.2017 bis 30.09.2018 | 30.09.2018 bis 30.09.2019 | 30.09.2019 bis 30.09.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 19,37 | -2,28 | 11,99 | -4,76 | -2,38 |
| Benchmark | 11,46 | 8,59 | 12,18 | 1,48 | -0,58 |

| Benchmark | MSCI Japan Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU0135991148 |
| WKN | A0D839 |
| Bloomberg | LPVFJPC:LX |
| Auflegungsdatum des Fonds | 28. October 2002 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 28. October 2002 |
| Vermögensverwalter | Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) |
| Portfoliomanager | Jens Hansen Claus Juul Klaus Petersen Åsa Annerstedt Allan Jensen |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% p.a. |
| Anzahl der Positionen | 26 |
| Fondsvolumen (Millionen EUR) | 4,35 |
| Nettoinventarwert pro Anteil (EUR) | 250,43 |

1 
Auflegungsdatum ist der 28. Oktober 2002. Die Wertentwicklung versteht sich nach Abzug von Gebühren und Ausgaben. Renditen in Zeiträumen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert. Sofern nicht anders angegeben, stammen die Daten von Bloomberg und MIME S.A. Der MSCI Japan Index bildet die Performance der Large- und Mid-Cap-Segmente des japanischen Marktes ab. Der Index deckt rund 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in Japan ab. Bei Indexrenditen werden weder Verwaltungsgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige
Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die angegebene Wertentwicklung stellt die Wertentwicklung in der Vergangenheit dar und ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Top 10-Positionen
2 
(%)
| Unternehmen | Land | Sektor | Branche | Gewichtung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajinomoto | Japan | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 6,1 |
| Toyo Suisan | Japan | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 5,4 |
| Makita | Japan | Industrieunternehmen | Maschinen | 5,1 |
| Nippon Flour Mills | Japan | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel | 4,9 |
| Air Water | Japan | Material | Chemikalien | 4,8 |
| Rinnai Corp | Japan | Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 4,8 |
| Asahi Group | Japan | Basiskonsumgüter | Getränke | 4,6 |
| Seven & I Holdings | Japan | Basiskonsumgüter | Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern | 4,4 |
| Adeka | Japan | Material | Chemikalien | 4,4 |
| Bridgestone | Japan | Nicht-Basiskonsumgüter | Kraftfahrzeugkomponenten | 4,0 |
| GESAMT |  |  |  | 48,5 |

Risikostatistik (2015 bis 2019)
|  | Fonds | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Standardabweichung (p.a.) | 10,32 | 13,21 |
| Beta | 0,61 | — |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,38 |
| Tracking Error (p.a.) | 6,47 | — |
| Information Ratio | -0,39 | — |
| Jensens Alpha | -0,59 | — |

Risiko- und Ertragsprofil
| Sektor | Gewichtung |
| --- | --- |
| Basiskonsumgüter | 40,6 |
| Industrieunternehmen | 17,6 |
| Material | 14,8 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,8 |
| IT | 7,4 |
| Gesundheitswesen | 5,9 |
| Telekommunikationsdienste | 3,9 |
| Bankguthaben | 1,0 |
| Branchen im Portfolio | 16 |

Sektorenverteilung
2 
(%)
Länderverteilung
2 
(%)
| Land | Gewichtung |
| --- | --- |
| Japan | 99,0 |
| Bankguthaben | 1,0 |

2
Portfoliopositionen, Gewichtungen und

## Geringes Risiko
Potenziell geringere Erträge

## Hohes Risiko
Potenziell höhere
Erträge
Merkmale gelten für das angegebene Datum und können sich ändern.
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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