OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 8.98 | -3.65 | 2.43 | 6.08 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 11.09 | -3.56 | 1.67 | 5.37 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 8.98 | 4.86 | 10.21 | 6.01 | 8.98 | -7.84 | -10.57 | 12.74 | 199.66 |
| Reference index |  | 11.09 | 4.73 | 9.16 | 6.73 | 11.09 | -8.66 | -10.30 | 8.61 | 164.13 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fund | 8.98 | -15.44 | -2.96 | 9.07 | 15.58 | -5.02 | 8.90 | 9.20 | 1.72 | 8.15 |
| Reference index | 11.09 | -17.78 | -1.80 | 5.26 | 15.04 | -4.26 | 10.26 | 10.15 | 1.18 | 7.43 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualisiert (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 8,98 | -3,65 | 2,43 | 6,08 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 11,09 | -3,56 | 1,67 | 5,37 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 8,98 | 4,86 | 10,21 | 6,01 | 8,98 | -7,84 | -10,57 | 12,74 | 199,66 |
| Referenzindex |  | 11,09 | 4,73 | 9,16 | 6,73 | 11,09 | -8,66 | -10,30 | 8,61 | 164,13 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fonds | 8,98 | -15,44 | -2,96 | 9,07 | 15,58 | -5,02 | 8,90 | 9,20 | 1,72 | 8,15 |
| Referenzindex | 11,09 | -17,78 | -1,80 | 5,26 | 15,04 | -4,26 | 10,26 | 10,15 | 1,18 | 7,43 |
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
14.52
7 to 10 years
17.89
5 to 7 years 
13.97
31.29
3 to 5 years
1 to 3 years
18.30
< 1 year 
4.03
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
> 10 Jahre
14.52
7 - 10 Jahre
17.89
5 - 7 Jahre
13.97
31.29
3 - 5 Jahre
1 - 3 Jahre
18.30
< 1 Jahr 
4.03
0	5	10	15	20	25	30	35
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 90.15
Data as at 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - HP CHF	
At a glance
Fund size	CHF 392 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 90,15
Daten vom 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - HP CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 392 Mio.
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years	
0.68
3 to 5 years
24.30
54.97
1 to 3 years
< 1 year 
20.05
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
5 - 7 Jahre	
0.68
3 - 5 Jahre
24.30
54.97
1 - 3 Jahre
< 1 Jahr 
20.05
0	10	20	30	40	50	60
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 101.18
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HI GBP	
At a glance
Fund size	GBP 95 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 101,18
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HI GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 95 Mio.
| Management fee (included in OCR) | - |
| --- | --- |
| Max. conversion fee 2 | 2.00% |
| Max. subscription fee 2 | 5.00% |
| Max. redemption fee 2 | 1.00% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Verwaltungsgebühr (in OCR enthalten) | - |
| --- | --- |
| Umtauschgebühr max. 2 | 2,00% |
| Zeichnungsgebühr max. 2 | 5,00% |
| Rücknahmegebühr max. 2 | 1,00% |
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 89.92
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HI USD	
At a glance
Fund size	USD 81 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 89,92
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HI USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 81 Mio.
# Investment overview
### OBJECTIVE
To replicate a performance comparable to the
are similar to, but not always the same as, the reference index).

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt die Nachbildung einer dem
ein Anlagenportfolio zusammenstellt, dessen Merkmale denen des Referenzindex gleichen
# Value of 100 CHF invested since 31.08.2010 (Net of fees*)
Inception date06.11.2003
Launch date06.11.2003
140
130
120
110
PICTET CH - CHF BONDS TRACKER - P DY
SWISS BOND INDEX AAA- BBB (CHF)
Share class currency	CHF
Compartment currency		CHF Dividend	Distributed
ISIN	CH0016431766
Bloomberg		PLPPBCP SW Reference index	
Swiss Bond Index AAA-
BBB (CHF)
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
100
Settlement date (subscription)
T+2
90
12.2010	12.2013	12.2016	12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
Current index: Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) valid from 01.01.2008 From 06.11.2003 to 01.01.2008: Swiss Bond Index (CHF)
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 31.08.2010 (in CHF) (Nach Gebühren*)
Auflegungsdatum06.11.2003
Lancierungsdatum06.11.2003
140
130
120
110
PICTET CH - CHF BONDS TRACKER - P DY
SWISS BOND INDEX AAA- BBB (CHF)
Währung der Anteilklasse	CHF
Referenzwährung	CHF
Dividenden-Typ		Ausschüttend ISIN	CH0016431766
Bloomberg		PLPPBCP SW Referenzindex	
Swiss Bond Index AAA- BBB (CHF)
Annahmeschluss	T CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 1
100
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
90
12.2010	12.2013	12.2016	12.2019
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))3
Aktueller Index: Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF) gültig bis 01.01.2008 Von 06.11.2003 bis 01.01.2008: Swiss Bond Index (CHF)
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 89.53
Data as at 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - I dy USD	
At a glance
Fund size	USD 401 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 89,53
Daten vom 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - I dy USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 401 Mio.
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -14.58 | 1.58 | 1.62 | 7.25 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -14.75 | 1.44 | 1.32 | 7.04 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -14.46 | -2.08 | -5.93 | -6.17 | -14.58 | 9.09 | 4.83 | 8.39 | 97.79 |
| Reference index |  | -14.69 | -2.05 | -5.92 | -6.45 | -14.75 | 8.42 | 4.37 | 6.79 | 94.20 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 14.77 | 4.80 | 19.17 | -11.73 | 17.13 | 21.30 | 4.38 | -2.45 | 26.24 | 0.05 |
| Reference index | 14.58 | 4.57 | 18.44 | -11.73 | 16.98 | 20.88 | 4.29 | -2.69 | 26.54 | 0.08 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -14,58 | 1,58 | 1,62 | 7,25 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | -14,75 | 1,44 | 1,32 | 7,04 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -14,46 | -2,08 | -5,93 | -6,17 | -14,58 | 9,09 | 4,83 | 8,39 | 97,79 |
| Referenzindex |  | -14,69 | -2,05 | -5,92 | -6,45 | -14,75 | 8,42 | 4,37 | 6,79 | 94,20 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 14,77 | 4,80 | 19,17 | -11,73 | 17,13 | 21,30 | 4,38 | -2,45 | 26,24 | 0,05 |
| Referenzindex | 14,58 | 4,57 | 18,44 | -11,73 | 16,98 | 20,88 | 4,29 | -2,69 | 26,54 | 0,08 |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Unitedhealth Group Inc6.12
Thermo Fisher Scientific Inc5.94
Humana Inc4.65
Reckitt Benckiser Group Plc4.28
Colgate-Palmolive Co3.88
Astrazeneca Plc3.52
Boston Scientific Corp3.45
Quest Diagnostics Inc3.14
Aflac Inc3.08
Novo Nordisk A/S-B3.08
Sector breakdown (% of asset)	
Preserving Health
42.12
Restoring Health
31.27
Financing Health
23.92
Cash 
2.69
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Unitedhealth Group Inc	6,12
Thermo Fisher Scientific Inc	5,94
Humana Inc	4,65
Reckitt Benckiser Group Plc	4,28
Colgate-Palmolive Co	3,88
Astrazeneca Plc	3,52
Boston Scientific Corp	3,45
Quest Diagnostics Inc	3,14
Aflac Inc	3,08
Novo Nordisk A/S-B	3,08
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Gesundheitserhaltung
42.12
Gesundheitswiederherstellung
31.27
Gesundheitsfinanzierung
23.92
Flüssige Mittel 
2.69
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45
# At a glance
### NAV/share	USD 315.60

### Fund size	USD 601 mio

### Objective

### To achieve a performance comparable to the reference index.

### Reference Index

### MSCI EM. The reference index measures the performance of companies in the

### Investment Process

### In passively managing the Compartment, the investment manager seeks to minimise the difference between returns of the portfolio

### and those of the reference index.

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Auf einen Blick
### NIW/Anteil	USD 315,60

### Fondsvolumen	USD 601 Mio.

### Anlageziel

### Der Teilfonds strebt eine

### dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an.

### Referenzindex

### MSCI EM. Der Referenzindex misst

### exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.

### Anlageprozess

### Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

## 1	2	3	4	5	6	7
income and investment growth.

### REFERENCE INDEX
Bloomberg ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD) an index that
does take into account environmental, social
The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight
of securities with low sustainability risks and/or to decrease the weight of securities with high
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

## 1	2	3	4	5	6	7
an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

### REFERENZINDEX
Bloomberg ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD), ein
betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten
mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker
Typischerweise geringere Renditen
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
4
income and investment growth.

## REFERENCE INDEX
JP Morgan ESG EMD Sovereign HC/LC Blended (USD), an index that has environmental,
social and governance (ESG) characteristics.
The Compartment's management approach uses strict risk controls. The Investment Manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a best in class approach
which seeks to invest in securities of issuers
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
4
an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

## REFERENZINDEX
JP Morgan ESG EMD Sovereign HC/LC Blended (USD), ein Referenzwert für die
zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen.
Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem
er einen Best-in-Class-Ansatz implementiert,
Typischerweise geringere Renditen
# Investee countries subject to social violations (by number)
### 0	2

### 	Portfolio	 Not applicable: portfolio 42%

### Not covered: portfolio 0%. Portfolio exposure: 4%
"Not applicable“ corresponds to cash and corporate bond issuers. "Not covered" corresponds to securities or single line derivatives for which no data is available. Calculations exclude short positions.

### Source: Pictet Asset Management, Verisk Maplecroh, December 2023. Please refer to the additional information in the ESG Glossary.

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Länder, in die investiert wird und in denen es zu sozialen Verstößen kommt (nach Anzahl)
### 0	2

### 	Portfolio	 Nicht zutreffend: portfolio 42%

### Nicht abgedeckt: portfolio 0%. Portfolio-exposure: 4%
„Nicht zutreffend“ bezeichnet Barmittel und Emittenten von Unternehmensanleihen. „Nicht abgedeckt“ bezeichnet Wertpapiere oder einzelne Derivate, für die keine Daten zur Verfügung stehen. Bei den Berechnungen werden Short-Positionen nicht berücksichtigt.

### Quelle: Pictet Asset Management, Verisk Maplecroh, Dezember 2023. Weitere Informationen finden Sie im ESG-Glossar.
# Sector breakdown (% of asset)
57.98
Food
|  |
| --- |
| Kerry Group Plc-A	4.26	 Logistics 26.35 |
|  |
| Danone | 3.70 |  | Agri Tech |  |  | 11.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chr Hansen Holding A/S | 3.67 |  | Cash | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deere & Co | 3.67 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Tractor Supply Company | 3.53 |  |
| Idexx Laboratories Inc | 3.22 |
| Zoetis Inc | 3.18 |
| Compass Group Plc | 2.97 |
| Risk Country (% of asset) |  |

United States
36.51
Switzerland 
11.08
Great Britain 
8.42
Norway 
6.07
France 
6.00
Netherlands 
4.94
Germany 
4.72
Ireland 
4.71
Japan 
4.02
Others 
9.74
Cash 
3.78
0	5	10	15	20	25	30	35	40
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.94 |
| Alpha | 1.64 |  |
| Beta | 0.80 |
| Annualised volatility (%) | 13.26 |
| Information Ratio | -0.03 |
| Sharpe Ratio | 0.66 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Lebensmittel
|  |
| --- |
| Kerry Group Plc-A	4,26	 Logistik 26.35 |
|  |
| Danone | 3,70 |  | Agrartechnik |  |  | 11.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chr Hansen Holding A/S | 3,67 |  | Flüssige Mittel | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deere & Co | 3,67 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Tractor Supply Company | 3,53 |  |
| Idexx Laboratories Inc | 3,22 |
| Zoetis Inc | 3,18 |
| Compass Group Plc | 2,97 |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |

Vereinigte Staaten
36.51
Schweiz 
11.08
Großbritannien 
8.42
Norwegen 
6.07
Frankreich 
6.00
Niederlande 
4.94
Deutschland 
4.72
Irland 
4.71
Japan 
4.02
Übrige 
9.74
Flüssige Mittel 
3.78
0	5	10	15	20	25	30	35	40
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  | Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 1,64 |  |
| Beta | 0,80 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 13,26 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Sharpe Ratio | 0,66 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
United States
36.51
Switzerland 
11.08
Great Britain 
8.42
Norway 
6.07
France 
6.00
Netherlands 
4.94
Germany 
4.72
Ireland 
4.71
Japan 
4.02
Others 
9.74
Cash 
3.78
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vereinigte Staaten
36.51
Schweiz 
11.08
Großbritannien 
8.42
Norwegen 
6.07
Frankreich 
6.00
Niederlande 
4.94
Deutschland 
4.72
Irland 
4.71
Japan 
4.02
Übrige 
9.74
Flüssige Mittel 
3.78
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Risk category SRRI1
#### Lower risk	Higher risk
4
through income and investment growth.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in a broad range of short-term bonds and money market
investment manager uses a combination of macroeconomic and market analysis to build a diversified portfolio of securities it
believes offer the best risk-adjusted returns

#### Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Risikokategorie SRRI1
##### Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3  4  5	6	7 
an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites
verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus makroökonomischer und Marktanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner

##### Typischerweise geringere Renditen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 164.58
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HI USD	
At a glance
Fund size	USD 2 639 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 164,58
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HI USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 2.639 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 123.88
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Agora - P dy EUR	
At a glance
Fund size	EUR 598 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 123,88
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Agora - P dy EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 598 Mio.
# Fees
Ongoing charges (OCR)
2	
2.03%
Between the 30.09.2014 and the 24.08.2018 the compartment had different investment characteristics. Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
2	
2,03%
Zwischen dem 30.09.2014 und dem 24.08.2018 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale. Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
A	
3.35
- 7.4954.51BBB36.16
- 4.64NR (incl. cash & eq.)	-6.15-10	0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
A	
3.35
- 7.4954.51BBB36.16
- 4.64NK (Kasse & Sonstiges)	-6.15-10	0	10	20	30	40	50	60
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 91.11
Data as at 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - HI EUR	
At a glance
Fund size	EUR 399 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 91,11
Daten vom 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - HI EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 399 Mio.
# General information
##### Typically higher reward
including convertible bonds. The Compartment invests worldwide and can invest across
any sector, credit quality and currency. Money market instruments and deposits may represent a significant component of the Compartment's assets; however, much of its actual performance is likely to derive from
through investments in high-quality money market instruments and bonds and it also seeks extra return through long/short strategies on a range of assets. The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date07.07.2015
Launch date07.07.2015
Share class currency	EUR
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU1256216513

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des
Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen
in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short- Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum07.07.2015
Lancierungsdatum07.07.2015
Währung der Anteilklasse	EUR
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU1256216513
Bloomberg	PICARHJ LX
|  | PORTFOLIO | REFERENCE INDEX |
| --- | --- | --- |
| Fossil fuels and nuclear energy | 0.15 | 3.69 |
| Weapons | 0.07 | 0.98 |
| Other controversial activities | 0.02 | 0.87 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
|  | PORTFOLIO | REFERENZINDE X |
| --- | --- | --- |
| Fossile Brennstoffe und Atomenergie | 0,15 | 3,69 |
| Waffen | 0,07 | 0,98 |
| Sonstige kontroverse Wirtschaftstätigkeiten | 0,02 | 0,87 |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Hermes International4.84
Berkshire Hathaway Inc-Cl B4.72
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3.94
Oracle Corp3.86
Walmart Inc3.70
Roche Holding Ag-Genusschein3.41
Comcast Corp-Class A3.19
Remy Cointreau3.04
Estee Lauder Companies-Cl A2.89
Veeva Systems Inc-Class A2.75
Sector breakdown (% of asset)	

#### Consumer Discretionary
23.43

#### Consumer Staples
15.90

#### Information Technology
15.02

#### Communication Services
14.58

#### Health Care 
9.96

#### Financials 
6.79

#### Industrials 
5.64

#### Materials 
2.33

#### Real Estate 
1.87

#### Other 
0.66

#### Cash 
3.81

#### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Hermes International	4,84
Berkshire Hathaway Inc-Cl B	4,72
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	3,94
Oracle Corp	3,86
Walmart Inc	3,70
Roche Holding Ag-Genusschein	3,41
Comcast Corp-Class A	3,19
Remy Cointreau	3,04
Estee Lauder Companies-Cl A	2,89
Veeva Systems Inc-Class A	2,75
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Nicht-Basiskonsumgüter
23.43
Basiskonsumgüter
15.90
IT
15.02
Kommunikationsdienste
14.58
Gesundheit 
9.96
Finanzwesen 
6.79
Industrie 
5.64
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
2.33
Immobilien 
1.87
Andere 
0.66
Flüssige Mittel 
3.81
0	5	10	15	20	25
# Value of 100 EUR invested since 07.06.2011 (Net of fees*)
Launch date07.06.2011
Share class currency	EUR
420
340
260
180
PICTET - USA INDEX - R EUR
S&P 500 (EUR)
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU0474966248
Bloomberg	PCTUREU LX
Reference index	
S&P 500 (EUR)
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
Settlement date (subscription)
T+2
100
20
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 07.06.2011 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum07.06.2011
Währung der Anteilklasse	EUR
420
340
260
180
PICTET - USA INDEX - R EUR
S&P 500 (EUR)
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0474966248
Bloomberg	PCTUREU LX
Referenzindex	
S&P 500 (EUR)
Annahmeschluss	T CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 1
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
100
20
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 191.15
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Agora - HP USD	
At a glance
Fund size	USD 1 630 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 191,15
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Agora - HP USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 1.630 Mio.