OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Achieve long-term capital growth. 
Overall Morningstar Rating 
TM 
QQQ | 31/12/2021
Morningstar category 
TM 
Global Large-Cap Blend Equity Reference Index
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX

Translation (ENDE, 2022-01-31):
### Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. 
Morningstar-Gesamtrating 
TM 
QQQ | 31/12/2021
Morningstar-Kategorie 
TM 
Global Large-Cap Blend Equity Referenzindex
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 27/02/2018 to 31/01/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Feb-18	Sep-18	Apr-19	Oct-19	May-20	Nov-20	Jun-21	Dec-21	Jul-22	Jan-23
Fund 13,738	Index 15,937

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 27/02/2018 bis 31/01/2023)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Feb-18	Sep-18	Apr-19	Okt-19	Mai-20	Nov-20	Jun-21	Dez-21	Jul-22	Jan-23
Fonds 13.738	Index 15.937
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 28/09/2012 to 30/09/2022)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Sep-12	Nov-13	Dec-14	Jan-16	Mar-17	Apr-18	May-19	Jul-20	Aug-21	Sep-22
Fund 4,555	Index 2,717

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 28/09/2012 bis 30/09/2022)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Sep-12	Nov-13	Dez-14	Jan-16	Mrz-17	Apr-18	Mai-19	Jul-20	Aug-21	Sep-22
Fonds 4.555	Index 2.717
## Carbon data
Carbon footprint (t CO
2 
/ $M invested)	313	Carbon intensity (t CO
2 
/ $M sales)	357
Source : MSCI
* Respect for human rights
SCOPE indicator definitions*
Description	Intermediary data	Total cost	Source
GHG emissions
The carbon footprint adds up greenhouse gases like CO

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Carbon data
CO2-Fußabdruck (t CO
2 
/ mio$ investiert)	313	Kohlenstoffintensität (t CO
2 
/ mio$ Einkommen)	357
Quelle : MSCI
* Respekt vor den Menschenrechten.
Definitionen der SCOPE-Indikatoren*
Beschreibung	Zwischenzeitliche Daten  Gesamtkosten	Quelle
Treibhausgasemissionen
Der Kohlenstoff-Fußabdruck addiert Treibhausgase wie CO
### * Risk free rate : Performance of annualised capitalised Eonia over the period over the period
3 years	2.64	5.95
5 years	2.32	3.31
10 years	3.14	3.71
Since inception	6.46	4.65

Translation (ENDE, 2021-08-31):
### * risikoloser Zinssatz : Kapitalisierte jährliche Performance von Eonia während des Berichtszeitraums im Berichtszeitraum
3 Jahre	2,64	5,95
5 Jahre	2,32	3,31
10 Jahre	3,14	3,71
Seit Auflage	6,46	4,65
Der Marktwert einer Anlage sowie die Rendite unterliegen Schwankungen (auch als Folge von Währungsschwankungen), sodass die Fondsanteile, verglichen mit ihrem Ausgabepreis, bei Anteilsrückgabe einen höheren oder geringeren Wert haben können.
| MATURITY RANGE (YRS) (%) | Fund |  | CREDIT QUALITY (%) | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Less than 1 Yr | 16.8 |  | AAA | 14.8 |
| 1 to 3 Yrs | 20.2 |  | AA | 1.4 |
| 3 to 5 Yrs | 21.6 |  | A | 12.7 |
| 5 to 7 Yrs | 5.0 |  | BBB | 23.8 |
| 7 to 10 Yrs | 10.6 |  | BB | 16.4 |
| 10 Yrs or More | 3.7 |  | B | 3.2 |
| Non Fixed Income | 15.1 |  | CCC (-) | 8.0 |
| Overall Net | 93.1 |  | NR | 6.4 |
| Average Maturity (Yrs) | 3.9 |  | Overall Net | 86.7 |

Translation (ENDE, 2022-11-30):
| LAUFZEITENBEREICH (JAHRE) (%) | Fonds |  | BONITÄT (%) | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unter 1 Jahr | 16,8 |  | AAA | 14,8 |
| 1-3 Jahre | 20,2 |  | AA | 1,4 |
| 3-5 Jahre | 21,6 |  | A | 12,7 |
| 5-7 Jahre | 5,0 |  | BBB | 23,8 |
| 7-10 Jahre | 10,6 |  | BB | 16,4 |
| 10 Jahre oder mehr | 3,7 |  | B | 3,2 |
| Nicht-Festverzinsliche | 15,1 |  | CCC (-) | 8,0 |
| Gesamt netto | 93,1 |  | NR | 6,4 |
| Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 3,9 |  | Gesamt netto | 86,7 |
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-R/A (EUR)	LU1951227419 TWAHRAE LX H-R/A (SGD)	LU2125910179
R/A (EUR)	LU1951229035 TWAFRAE LX
R/A (SGD)	LU2125910336
R/A (USD)	LU1923621640  TWAFRAU LX

Translation (ENDE, 2022-12-30):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
H-R/A (EUR)	LU1951227419 TWAHRAE LX H-R/A (SGD)	LU2125910179
R/A (EUR)	LU1951229035 TWAFRAE LX
R/A (SGD)	LU2125910336
R/A (USD)	LU1923621640  TWAFRAU LX
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 20/01/2014 to 31/01/2023)
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-14	Jan-15	Jan-16	Jan-17	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Jan-21	Jan-22	Jan-23
Fund 19,266	Index 26,388

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 20/01/2014 bis 31/01/2023)
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Jan-14	Jan-15	Jan-16	Jan-17	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Jan-21	Jan-22	Jan-23
Fonds 19.266	Index 26.388
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 26/04/2013 to 30/11/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Apr-13	May-14	Jun-15	Jul-16	Jul-17	Aug-18	Sep-19	Oct-20	Nov-21	Nov-22
Fund 12,387	Index 12,364

Translation (ENDE, 2022-11-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (SGD) 
(von 26/04/2013 bis 30/11/2022)
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Apr-13	Mai-14	Jun-15	Jul-16	Jul-17	Aug-18	Sep-19	Okt-20	Nov-21	Nov-22
Fonds 12.387	Index 12.364
### QQQ | 31/05/2021
Morningstar category 
TM
Global Corporate Bond - EUR Hedged Reference Index
BBGB GL AGG CREDIT TR HED €

Translation (ENDE, 2021-06-30):
### Erzielung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
QQQ | 31/05/2021
Morningstar-Kategorie 
TM
Global Corporate Bond - EUR Hedged Referenzindex
BBGB GL AGG CREDIT TR HED €
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 20/01/2014 to 30/09/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jan-14	Jan-15	Dec-15	Dec-16	Nov-17	Nov-18	Nov-19	Oct-20	Oct-21	Sep-22
Fund 10,193	Index 16,832

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 20/01/2014 bis 30/09/2022)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Jan-14	Jan-15	Dez-15	Dez-16	Nov-17	Nov-18	Nov-19	Okt-20	Okt-21	Sep-22
Fonds 10.193	Index 16.832
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/03/2020 to 31/10/2022)
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Mar-20	Jul-20	Oct-20	Feb-21	May-21	Sep-21	Dec-21	Apr-22	Jul-22	Oct-22
Fund 11,841	Index 13,738

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 30/03/2020 bis 31/10/2022)
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Mrz-20	Jul-20	Okt-20	Feb-21	Mai-21	Sep-21	Dez-21	Apr-22	Jul-22	Okt-22
Fonds 11.841	Index 13.738
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
R/A (EUR)	LU0147918766 CDCEARE LX
R/A (USD)	LU0084288249 CDCEACR LX
R/D (USD)	LU0084288322 CDCEADR LX

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
R/A (EUR)	LU0147918766 CDCEARE LX
R/A (USD)	LU0084288249 CDCEACR LX
R/D (USD)	LU0084288322 CDCEADR LX
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 26/04/2012 to 28/02/2023)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Apr-12	Jul-13	Sep-14	Dec-15	Feb-17	May-18	Jul-19	Oct-20	Dec-21	Feb-23
Fund 16,735	Index 20,723

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 26/04/2012 bis 28/02/2023)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Apr-12	Jul-13	Sep-14	Dez-15	Feb-17	Mai-18	Jul-19	Okt-20	Dez-21	Feb-23
Fonds 16.735	Index 20.723
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 12/02/2020 to 31/08/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-20	May-20	Sep-20	Dec-20	Mar-21	Jul-21	Oct-21	Feb-22	May-22	Aug-22
Fund 11,591	Index 11,670

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 12/02/2020 bis 31/08/2022)
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Feb-20	Mai-20	Sep-20	Dez-20	Mrz-21	Jul-21	Okt-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22
Fonds 11.591	Index 11.670
ELI LILLY & CO	3.2
ROPER TECHNOLOGIES INC	3.2
VISA INC	3.2
IBERDROLA SA	3.1
Total	38.7
Number of issuers per portfolio	47
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund  Index
Funds excluded
United States	57.9	70.8
Denmark	8.6	0.7
Japan	5.4	6.2
Germany	4.9	2.0
Hong Kong	4.0	0.7
Netherlands	3.3	1.4
Spain	3.1	0.6
France	2.9	2.8
No transactions in the month
MAIN CUMULATIVE EQUITY TRANSACTIONS (EUR)
MSCI Breakdown

Translation (ENDE, 2022-08-31):
ELI LILLY & CO	3,2
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,2
VISA INC	3,2
IBERDROLA SA	3,1
Total	38,7
Anzahl der Emittenten im Portfolio	47
Gelder ausgeschlossen
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG NACH LÄNDERN	Fonds  Index
(%)
Vereinigte Staaten	57,9	70,8
Dänemark	8,6	0,7
Japan	5,4	6,2
Deutschland	4,9	2,0
Hongkong	4,0	0,7
Niederlande	3,3	1,4
Spanien	3,1	0,6
Keine Transaktionen in diesem Monat
WICHTIGSTE KUMULIERTE AKTIENTRANSAKTIONEN (EUR)
Nomenklatur MSCI
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 02/11/2010 to 30/09/2022)
14,500
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Nov-10	Feb-12	Jun-13	Oct-14	Feb-16	Jun-17	Oct-18	Feb-20	Jun-21	Sep-22
Fund 12,830	Index 11,106

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 02/11/2010 bis 30/09/2022)
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
Nov-10	Feb-12	Jun-13	Okt-14	Feb-16	Jun-17	Okt-18	Feb-20	Jun-21	Sep-22
Fonds 12.830	Index 11.106
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 20/01/2014 to 30/09/2022)
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-14	Jan-15	Dec-15	Dec-16	Nov-17	Nov-18	Nov-19	Oct-20	Oct-21	Sep-22
Fund 16,337	Index 24,760

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 20/01/2014 bis 30/09/2022)
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Jan-14	Jan-15	Dez-15	Dez-16	Nov-17	Nov-18	Nov-19	Okt-20	Okt-21	Sep-22
Fonds 16.337	Index 24.760
Carbon intensity of a company (tons of CO
2 
/ Millions of dollars in turnover) = (Scope 1 + Scope 2) / Millions of dollars in turnover.
- The TCFD is the Financial Information Reporting Working Group established by the Financial Stability Board. The Financial Stability Board, or FSB , is an international economic grouping created at the G20 meeting in London in April 2009.
- Scope 1: Greenhouse gas emissions from the combustion of fossil fuels and production processes owned or controlled by the company. Scope 2: Indirect gas emissions related to the company’s energy consumption.
- Average carbon intensity of the fund is the sum of the corporate carbon intensities weighted by portfolio weights.
- The calculation of the average carbon intensity of the portfolio only takes into account the securities of private issuers held in our internal funds.
- Represents the company’s % contribution to the average carbon intensity of the portfolio.
- Represents the number of tons of CO
- 2 
- emitted by the company on Scope 1 and Scope 2.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
Kohlenstoffintensität von Unternehmen (Tonnen CO
2 
/ Mio. US-Dollar Umsatz) = (Scope 1 + Scope 2) / Mio. US-Dollar Umsatz.
- Die TCFD ist die vom Financial Stability Board eingesetzte Arbeitsgruppe zur Klimaberichterstattung (auf Englisch Task Force on Climate-related Financial Disclosures bzw. TCFD) Der Rat für Finanzstabilität (auf Englisch Financial Stability Board bzw. F,ist ein internationales Wirtschaftsgremium, das im April 2009 auf dem G20-Gipfel in London ins Leben gerufen wurde.
- Scope 1: Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und Produktionsprozesse, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden. Scope 2: Indirekte, energieverbrauchsbedingte Gasemissionen von Unternehmen.
- Die durchschnittliche Kohlenstoffintensität im Portfolio ist die Summe der Kohlenstoffintensitäten der Unternehmen, gewichtet nach ihrem Anteil im Portfolio.
- Bei der Berechnung der durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios werden nur Emittenten von Aktien berücksichtigt, die in unseren internen Fonds gehalten werden.
- Stellt den prozentualen Beitrag des Unternehmens zur durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios dar.
- Stellt die Anzahl an Tonnen von CO
- 2 
- dar, die das Unternehmen nach Scope 1 und Scope 2 emittiert.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 14/06/2018 to 31/08/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jun-18	Dec-18	May-19	Nov-19	Apr-20	Oct-20	Apr-21	Sep-21	Mar-22	Aug-22
Fund 14,140	Index 13,147

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 14/06/2018 bis 31/08/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Jun-18	Dez-18	Mai-19	Nov-19	Apr-20	Okt-20	Apr-21	Sep-21	Mrz-22	Aug-22
Fonds 14.140	Index 13.147
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| in % of AuM |  | Price/Sales | 2.4 | 1.7 |
|  |  | Price/Earnings | 21.6 | 19.7 |

Translation (ENDE, 2021-07-30):
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| in % des Nettovermögens |  | Kurs/Umsatz | 2,4 | 1,7 |
|  |  | Kurs/Gewinn | 21,6 | 19,7 |
#### In Hong Kong: Provided by Natixis Investment Managers Hong Kong Limited to institutional/ corporate professional investors only.
In Australia: Provided by Natixis Investment Managers Australia Pty Limited (ABN 60 088 786 289) (AFSL No. 246830) and is intended for the general information of financial advisers and wholesale clients only.
In New Zealand: This document is intended for the general information of New Zealand wholesale investors only and does not constitute financial advice. This is not a regulated offer for the purposes of the Financial Markets Conduct Act 2013 (FMCA) and is only available to New Zealand investors who have certified that they meet the requirements in the FMCA for wholesale investors. Natixis Investment Managers Australia Pty Limited is not a registered financial service provider in New Zealand.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### In Hongkong: Zur Verfügung gestellt von Natixis Investment Managers Hong Kong Limited ausschließlich für professionelle institutionelle Anleger/Geschäftsanleger.
In Australien: Zur Verfügung gestellt von Natixis Investment Managers Australia Pty Limited (ABN 60 088 786 289) (AFSL Nr. 246830) und zur allgemeinen Information ausschließlich für Finanzberater und Wholesale-Kunden bestimmt.
In Neuseeland: Dieses Dokument ist zur allgemeinen Information ausschließlich für neuseeländische Wholesale-Anleger bestimmt und stellt keine Finanzberatung dar. Das ist kein reguliertes Angebot für die Zwecke des Financial Markets Conduct Act 2013 (FMCA) und steht ausschließlich neuseeländischen Anlegern zur Verfügung, die bescheinigt haben, dass sie die Anforderungen im FMCA für Wholesale-Anleger erfüllen. Natixis Investment Managers Australia Pty Limited ist kein registrierter Finanzdienstleister in Neuseeland.
## Country breakdown
Fund	Index
Electricite de France SA 0% 2024 CV	4.03%
Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV	3.65%
MTU Aero Engines AG 0.05% 2027 CV	3.20%
Nexi SpA 1.75% 2027 CV	3.20%
France	48.2%	31.1%
Germany	11.6%	34.8%
Netherlands	10.3%	5.1%
Italy	9.9%	11.8%
Worldline SAFrance 0% 2026 CV	3.08%
Safran SA 0.88% 2027 CV	3.01%
Vinci SA 0.38% 2022 CV	2.83%
Accor SA 0.7% 2027 CV	2.83%
Schneider Electric SE 0% 2026 CV	2.74%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV	2.71%
Spain USA
Austria Luxembourg Switzerland United Kingdom
7.6%	8.7%
3.8%	-
3.8%	0.9%
2.4%	4.7%
1.8%	-
0.6%	-
31.29%
Belgium	-	2.9%

Translation (ENDE, 2021-08-31):
## Länder
Fonds	Index
Electricite de France SA 0% 2024 CV	4,03%
Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV	3,65%
MTU Aero Engines AG 0.05% 2027 CV	3,20%
Nexi SpA 1.75% 2027 CV	3,20%
Frankreich	48,2%	31,1%
Deutschland	11,6%	34,8%
Niederlande	10,3%	5,1%
Italien	9,9%	11,8%
Worldline SAFrance 0% 2026 CV	3,08%
Safran SA 0.88% 2027 CV	3,01%
Vinci SA 0.38% 2022 CV	2,83%
Accor SA 0.7% 2027 CV	2,83%
Schneider Electric SE 0% 2026 CV	2,74%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV	2,71%
Spanien
USA
Österreich Luxemburg Schweiz
Vereinigtes Königreich
7,6%	8,7%
3,8%	-
3,8%	0,9%
2,4%	4,7%
1,8%	-
0,6%	-
31,29%
Belgien	-	2,9%
Delta	Effective delta
BE Semiconductor Industries NV 0.75%
2027 CV
77.4%
Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV	76.4%
Pioneer Natural Resources Co 0.25% 2025 CV
75.6%
Neoen SA 1.88% 2024 CV	72.6%

Translation (ENDE, 2021-08-31):
Delta	Effektives Delta
BE Semiconductor Industries NV 0.75%
2027 CV
77,4%
Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV	76,4%
Pioneer Natural Resources Co 0.25% 2025 CV
75,6%
Neoen SA 1.88% 2024 CV	72,6%
| STRATEGY ALLOCATION (%) | Net exp. | Long phys. | Long deriv. | Long total | Short phys. | Short deriv. | Short total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Securitized | 26.94 | 26.94 | 0 | 26.94 | 0 | 0 | 0 |
| Investment Grade Corporate Credit | 15.45 | 18.24 | 0 | 18.24 | 0 | -2.79 | -2.79 |
| High Yield Corporate Credit | 13.85 | 22.77 | 0 | 22.77 | 0 | -8.92 | -8.92 |
| Convertibles | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 |
| Emerging Markets | 4.41 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 |
| Equity | 1.94 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 |
| Currency | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97 | -0.97 |
| Global Rates | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
| Global Credit | -0.07 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | -0.63 | -0.63 |
| Subtotal | 66.95 | 80.26 | 0 | 80.26 | 0 | -13.31 | -13.31 |
| Cash & Equivalents | 19.79 | 19.79 | 0 | 19.79 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86.75 | 100.05 | 0 | 100.05 | 0 | -13.31 | -13.31 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| STRATEGISCHE ALLOKATION (%) | Net exp. | Long phys. | Long deriv. | Long total | Short phys. | Short deriv. | Short total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbrieft | 26,94 | 26,94 | 0 | 26,94 | 0 | 0 | 0 |
| Globalen Kredit | 15,45 | 18,24 | 0 | 18,24 | 0 | -2,79 | -2,79 |
| Hochzins-Unternehmensanleihen | 13,85 | 22,77 | 0 | 22,77 | 0 | -8,92 | -8,92 |
| Wandelanleihen | 4,55 | 4,55 | 0 | 4,55 | 0 | 0 | 0 |
| Schwellenmärkte | 4,41 | 4,41 | 0 | 4,41 | 0 | 0 | 0 |
| Aktien | 1,94 | 1,94 | 0 | 1,94 | 0 | 0 | 0 |
| Währung | -0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,97 | -0,97 |
| Gesamtzins | 0,87 | 0,87 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 |
| Investment-Grade-Unternehmensanleihen | -0,07 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | -0,63 | -0,63 |
| Zwischensumme | 66,95 | 80,26 | 0 | 80,26 | 0 | -13,31 | -13,31 |
| Liquidität & Sonstige | 19,79 | 19,79 | 0 | 19,79 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86,75 | 100,05 | 0 | 100,05 | 0 | -13,31 | -13,31 |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 15/04/2019 to 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Apr-19	Sep-19	Feb-20	Jul-20	Dec-20	May-21	Oct-21	Feb-22	Jul-22	Dec-22
Fund 14,128	Index 13,107

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 15/04/2019 bis 30/12/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Apr-19	Sep-19	Feb-20	Jul-20	Dez-20	Mai-21	Okt-21	Feb-22	Jul-22	Dez-22
Fonds 14.128	Index 13.107
# AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-R/A (EUR)	LU1429562256 HAGEHRA LX
R/A (EUR)	LU0147944259 CDCOGRE LX
R/A (GBP)	LU0389358952 HAGERAG LX
R/D (GBP)	LU0389360693 HAGERDG LX
R/A (SGD)	LU0648000940 HGERASA LX
R/A (USD)	LU0130103400 CDCOGVR LX
1 month	5.85	7.94
3 months	-2.86	-1.34
Year to date	-16.72	-14.19
1 year	-17.53	-9.16
Since inception	-19.06	-6.16
Since inception	-16.58	-5.30
Fund Standard Deviation	19.79
Index Standard Deviation	17.97
Tracking Error (%)	10.11
Fund Sharpe Ratio*	-0.86
Index Sharpe Ratio*	-0.48
Information Ratio	-0.83
Alpha	-10.17
Beta	0.95
R-Squared	0.74
* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with
capitalised €STER since 30/06/2021
Since inception	-21.94	-12.12
R/D (USD)	LU0130518102 CDCOGRD LX

Translation (ENDE, 2022-07-29):
# VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
H-R/A (EUR)	LU1429562256 HAGEHRA LX
R/A (EUR)	LU0147944259 CDCOGRE LX
R/A (GBP)	LU0389358952 HAGERAG LX
R/D (GBP)	LU0389360693 HAGERDG LX
R/A (SGD)	LU0648000940 HGERASA LX
R/A (USD)	LU0130103400 CDCOGVR LX
R/D (USD)	LU0130518102 CDCOGRD LX
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 08/10/2020 to 30/12/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Oct-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Oct-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Sep-22	Dec-22
Fund 8,862	Index 12,195

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 08/10/2020 bis 30/12/2022)
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
Okt-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Okt-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Sep-22	Dez-22
Fonds 8.862	Index 12.195
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month 3 months | 0.40 -1.62 | 1.09 -1.13 |  | Fund Standard Deviation (%) | 10.76 | 12.15 | 10.39 | 10.26 |
| Year to date 1 year | 2.75 -3.78 | 3.13 0.13 | Index Standard Deviation (%) | 10.24 | 10.73 | 9.31 | 9.63 |
| 3 years | -6.40 | 7.79 |  | Tracking Error (%) | 1.85 | 4.94 | 4.20 | 3.65 |
| 5 years | -1.51 | 32.46 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.39 | -0.16 | 0.00 | 0.36 |
| 10 years | 40.59 | 84.12 |  | Index Sharpe Ratio* | -0.03 | 0.25 | 0.65 | 0.67 |
| Since inception | 221.61 | 315.36 |  | Information Ratio | -2.11 | -0.95 | -1.45 | -0.77 |
|  |  |  |  | Alpha (%) | -3.93 | -5.22 | -6.03 | -2.67 |
|  |  |  |  | Beta | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
|  |  |  |  | R-Squared | 0.97 | 0.84 | 0.84 | 0.87 |
| * Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with capitalised €STR since 30/06/2021 |
| ANNUALISED PERFORMANCE (Month end) | (%)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMAN (Quarter end) | CE (%)	Fund | Index |
| 3 years | -2.18 | 2.53 |  | 3 years | -4.40 | 1.75 |
| 5 years | -0.30 | 5.78 |  | 5 years | -1.15 | 4.75 |
| 10 years | 3.47 | 6.29 |  | 10 years | 3.55 | 6.25 |
| Since inception | 4.85 | 5.94 |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| HISTORISCHE RENDITEN (%)	Fonds	Index 1 Monat	0,40	1,09 |  | RISIKO-/ERTRAGS-	1 Jahr  3 Jahre  5 Jahre 10 Jahre KENNZAHLEN |
| --- | --- | --- |
| 3 Monate gleitend Seit Jahresbeginn | -1,62 2,75 | -1,13 3,13 |  | Standardabweichung des Fonds (%) | 10,76 | 12,15 | 10,39 | 10,26 |
| 1 Jahr 3 Jahre | -3,78 -6,40 | 0,13 7,79 | Standardabweichung Index (%) | 10,24 | 10,73 | 9,31 | 9,63 |
| 5 Jahre | -1,51 | 32,46 |  | Tracking Error (%) | 1,85 | 4,94 | 4,20 | 3,65 |
| 10 Jahre | 40,59 | 84,12 |  | Fonds Sharpe Ratio* | -0,39 | -0,16 | 0,00 | 0,36 |
| Seit Auflage | 221,61 | 315,36 |  | Index Sharpe Ratio* | -0,03 | 0,25 | 0,65 | 0,67 |
|  |  |  |  | Information Ratio | -2,11 | -0,95 | -1,45 | -0,77 |
|  |  |  |  | Alpha (%) | -3,93 | -5,22 | -6,03 | -2,67 |
|  |  |  |  | Beta | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,00 |
|  |  |  |  | R-Quadrat | 0,97 | 0,84 | 0,84 | 0,87 |
| * Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des des kapitalisierten EONIA gekoppelt mit kapitalisiertem €STR seit dem 30/06/2021 |
| ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%) (Monatsende) | Fonds | Index |  | ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%) (Quartalsende) | Fonds | Index |
| 3 Jahre | -2,18 | 2,53 |  | 3 Jahre | -4,40 | 1,75 |
| 5 Jahre | -0,30 | 5,78 |  | 5 Jahre | -1,15 | 4,75 |
| 10 Jahre | 3,47 | 6,29 |  | 10 Jahre | 3,55 | 6,25 |
| Seit Auflage | 4,85 | 5,94 |  |  |  |  |
## Segment exposure
14%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4.05% SIEMENS AG-REG	 3.92%
STOXX 600 Industrial Goods &	-8.70% Services
STOXX 600 Utilities	-5.31%
-14%	-14%
Defensive	Cyclical	Futures
Long Short

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## Sektorexposition
14%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4,05% SIEMENS AG-REG	 3,92%
STOXX 600 Industrial Goods &	-8,70% Services
STOXX 600 Utilities	-5,31%
-14%	-14%
Defensive	Zyklische	Futures
Long Short
HOWDEN JOINERY GROUP PLC (4.9)	2.36%
SWEDENCARE AB (4.5)	2.34%
SIXT SE - PRFD (4.8)	2.15%
27.70%

Translation (ENDE, 2021-06-30):
HOWDEN JOINERY GROUP PLC (4,9)	2,36%
SWEDENCARE AB (4,5)	2,34%
SIXT SE - PRFD (4,8)	2,15%
27,70%
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index % (Quarter end) |
| --- |
| 3 years | 15.06 | 16.08 |
| 5 years | 13.96 | 16.18 |
| 10 years | 16.11 | 18.35 |
| Since inception | 6.27 | 8.14 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| ANNUALISIERTE PERFORMANCE	Fonds % Index % (Quartalsende) |
| --- |
| 3 Jahre | 15,06 | 16,08 |
| 5 Jahre | 13,96 | 16,18 |
| 10 Jahre | 16,11 | 18,35 |
| Seit Auflage | 6,27 | 8,14 |