# Annex I of the Investment Conditions: Specific information regarding the sub-funds and share classes
### Credit Suisse Money Market Fund – CHF
- Investment objective and investment policyThe sub-fund’s assets are invested in accordance with the principle of diversification in securities and other investments.

The sub-fund is a money market fund within the meaning of Regulation (EU) 2017/1131 on money market funds. The sub-fund’s investment objective is to generate an adequate return in the respective ref- erence currency while giving due consideration to the preservation of capital as well as the liquidity of the sub-fund’s assets.
The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in debt securities and rights (bonds, fixed-income se- curities, debentures, notes and others) denominated in the reference currency and money market instru- ments issued by private and public borrowers world- wide as well as futures and time deposits held at banks in Liechtenstein, another EEA member state, Switzerland or United Kingdom (including Guernsey and Jersey) as well as units of other domestic or for- eign UCITS that invest their assets in accordance with the investment policy of the respective sub-fund. The sub-fund may invest a maximum of 9.9 % of its assets in other money market funds.
This sub-fund promotes environmental or social char- acteristics and qualifies as a Fixed Income sub-fund applying Exclusions, ESG Integration and Active Ownership while ensuring that the portfolio compa- nies follow good governance practices. For this sub- fund, the identification of the material ESG Factors is based on sector and geographical exposure.
The “FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL” index is the reference benchmark to this sub-fund. It is not an ESG index and not used for the purpose of attaining the material ESG Factors.
- 
### Investment restrictions

Besides the restrictions according to UCITSA and the Regulation (EU) 2017/1131 on money market funds, the following restrictions apply:
- The sub-fund invests at least two-thirds of its as- sets in debt securities and rights (bonds, fixed- income securities, debentures, notes and others) denominated in the reference currency and mon- ey market instruments issued by private and pub- lic borrowers world-wide.
- The sub-fund may invest a maximum of 9.9 % of its assets in other money market funds.
- The sub-fund may invest no more than 5 % of its assets in shares of any single money market fund.
- 
### Sustainability-related disclosures

The sub-fund promotes environmental and/or social characteristics (Art. 8 SFDR).
Sustainability risks are systematically included in the investment decision-making process to the extent that they represent an actual or potential material risk and/or opportunity to maximise risk-adequate returns over the long term.
However, no single sustaina-bility risk is expected to have a material adverse financial impact on the sub- fund's return.
Sustainability risks may result in a negative impact on the returns of the sub-fund. In particular, acute and chronic physical risks, new carbon taxes, exposures to litigation and changing consumer behavior have been identified as being highly relevant. Generally, these risks may lead to increased default risks for the investments.
Potential investors are also referred to the risks set out in the Investment Conditions under Risk Profile and General Risk.
The financial product does not make environmentally sustainable investments within the meaning of Regu- lation (EU) 2020/852 (Taxonomy-Regulation). The Portfolio Manager does not take into account the EU Taxonomy-alignment of investments in the invest- ment decision process. Accordingly, the investments underlying these sub-funds do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable eco- nomic activities and the additional disclosure require- ments under the Taxonomy-Regulation do not apply.
- Risk information for money market fundsThe sub-fund is not a guaranteed investment. An investment in a money market fund is differ- ent from an investment in the form of a deposit. In particular, the capital invested in a money market fund is subject to volatility. This money market fund does not rely on external support to guarantee its liquidity or to keep the unit price stable. The risk of capital loss must be borne by the investor.
- Additional informationThe B, IB, IB25 and IB50 share classes are open to all investors who are prepared to meet the minimum investment amount. The UB share class is only open to investors who subscribe via a financial intermediary domiciled in the United Kingdom, Germany, or the Netherlands, or who have concluded a written agreement with a financial intermediary which explic- itly provides for the acquisition of trailer fee-free Classes, or who subscribe pursuant to a written asset management agreement with an independent asset manager carrying on business in the European Eco- nomic Area, Latin America or the Middle East and whose conduct is regulated by a recognised financial services regulator in their place of business. Shares in the EB class may only be acquired by “qualified in- vestors”.

“Qualified investors” are “supervised financial inter- mediaries” such as banks, securities dealers, fund management companies and asset managers of col- lective investment schemes and central banks, su- pervised insurance institutions, public bodies and pension funds with professional treasury operations, companies with professional treasury operations as well as investors who have concluded a written asset management agreement with a “supervised financial intermediary” or an “independent asset manager”. “Independent asset managers” are financial interme- diaries who, on a professional basis, accept, keep on deposit or help to invest or transfer assets belonging to third parties, in particular financial intermediaries who manage assets and are under the control of an industry organisation.
The DB share class is geared exclusively to investors who have concluded an asset management agree- ment, as determined by the Management Company, with a subsidiary of Credit Suisse Group AG.
Subject to the respective prior approval of the Man- agement Company, the DB share class may also be acquired by institutional investors who have conclud- ed an advisory agreement or similar agreement, as determined by the management company, with a subsidiary of Credit Suisse Group AG.
If such an asset management, advisory or similar agreement, as determined by the management com- pany, is terminated, the DB share class that was owned by the investor at this time is automatically sold or, at the request of the investor, converted into another share class.
“Institutional investors” with regard to the DB share class are domestic and foreign banks, securities dealers, occupational pension funds (pension funds, in-vestment foundations, foundations for vested pen- sion benefits, banking foundations etc.), public-sector statutory pension and occupational pension schemes,
including supranational organisations, fund manage- ment companies and management companies, col- lective investment undertakings, private insurance companies, holding, investment, financial institutions or operating companies as well as all types of public bodies that themselves or via affiliated shares have their own finance departments with qualified staff. Banks and securities dealers and other institutional investors with comparable functions that hold shares on behalf of a client do not count as “institutional in- vestors” in this context.
The Management Company, custodian or other com- panies maintaining securities accounts are authorised to demand proof from investors in the IB share class that they fulfill/continue to fulfill the requirements specified. The Management Company and custodian use their discretion to judge whether the require- ments are met. Investors who cannot provide this proof can be requested to exchange their shares within 30 calendar days without incurring any fees for shares whose requirements the investor meets, re- turn the shares or, if there is a minimum investment amount, increase the investment amount to the re- quired sum. If the investor fails to meet this demand or does not issue any instructions, the Management Company, in cooperation with the custodian, will car- ry out a mandatory conversion of the shares con- cerned into shares whose requirements the investor meets, or if this is not possible, carry out a mandatory redemption.
Public holidays
The Management Company may decide due to public holidays in one of the following countries to bring the acceptance deadline (cut-off) forward to the last bank working day prior to the date originally envis- aged, not to publish any subscription and redemption prices and to suspend share trading respectively:
Liechtenstein Luxembourg Switzerland
Credit quality assessment of money market instru- ments, securitisations and ABCP
The internal assessment of credit quality and its regu- lar review is delegated to Credit Suisse Asset Man- agement (Switzerland) Ltd. These activities are car- ried out by persons who neither perform nor are re- sponsible for the portfolio management of the sub- fund. They are organisationally separate from these persons and independent of instructions.
- 
### Delegation of duties
	- Portfolio ManagementCompany	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGLegal form	Limited Company Reg. office	8045 ZurichDomicile	Switzerland (CH)Reg. entry	21/02/2017Reg. number	CHE-427.360.640 Duration	unlimited

- Credit quality assessment of money market instru- ments, securitisations and ABCPCompany	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGLegal form	Limited Company Reg. office	8045 ZurichDomicile	Switzerland (CH)Reg. entry	21/02/2017Reg. number	CHE-427.360.640 Duration	unlimited
- Advisory n/a
- Administration n/a
- DistributionCompany	Credit Suisse Fund ManagementS.A.

Legal form	Limited Company Reg. office	2180 Luxembourg Domicile	Luxembourg (LU)
Reg. entry	21/12/1999 Reg. number	B72925 Duration	unlimited
- Register- and Transfer Agent Company	VP Bank AG Legal form	Limited Company Reg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	10/04/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited
- Sub-register- and transfer agent Company	Credit Suisse FundServices (Luxembourg) S.A. Legal form	Limited CompanyReg. office	2180 Luxembourg Domicile	Luxembourg (LU)Reg. entry	09/12/1993 Reg. number	B45727 Duration	unlimited
- 
### Custodian

Company	VP Bank AG Legal form	Limited Company Reg. office	9490 Vaduz
Domicile	Liechtenstein (LI)
Reg. entry	10/04/1956
Reg. number	FL-0001.007.080-0
Duration	unlimited
| Securities lending | No |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Margin Lending Transaction | No |
| Total Return Swaps | No |
| Use of derivatives | cover of holdings |
| Risk management | Committment Approach |
| Risk limit | max. 110.00 % |

- 
### Investment techniques and instruments
- Key data

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 30/04/2008 |
| Sub-fund currency | CHF |
| Valuation interval | Daily |
| Trade day | Any bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Swinging Single Pricing (SSP) | No |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | Yes |
| Money Market Fund-category | Variable net asset value Money Market Fund (VNAV MMF) |
| Money Market Fund-type | Standard Money Market Fund |
| Estimated indirect costs (excl. Performance Fees) | 5.00 % |
| Fee for the collection of retroces- sions | 0.00 % |

| Share class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | share bookkeeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB100 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB25 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB50 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| UB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

- Reference values used (benchmarks)
- 
### Share classes
- Key data

| Share class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | LI0037728396 | 3772839 | CHF | 1'000.00 |
| DB | LI0037728578 | 3772857 | CHF | 1'000.00 |
| EB | LI0214880440 | 21488044 | CHF | 1'000.00 |
| IB | LI0037728461 | 3772846 | CHF | 1'000.00 |
| IB100 | LI0464630214 | 46463021 | CHF | 1'000.00 |
| IB25 | LI0214880531 | 21488053 | CHF | 1'000.00 |
| IB50 | LI0392673070 | 39267307 | CHF | 1'000.00 |
| UB | LI0214880481 | 21488048 | CHF | 100.00 |

| Reference value (Bloombergticker) | Currency | Weighting | Type of use |
| --- | --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL (SBWMSF3L) | CHF | 100 % | Performance |

| Reference value (Bloombergticker) | Administrator | Status |
| --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL (SBWMSF3L) | LSE Group | ESMA registered third country administrator |

| Share class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| B | none | none | none |
| DB | none | none | none |
| EB | none | none | none |
| IB | 500'000.00 CHF | none | none |
| IB100 | 100'000'000.00 CHF | none | none |
| IB25 | 25'000'000.00 CHF | none | none |
| IB50 | 50'000'000.00 CHF | none | none |
| UB | none | none | none |

| Share class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| B | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB100 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| UB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| B | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB100 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| UB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| Share class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| B | Shares or amount | Only shares |
| DB | Shares or amount | Only shares |
| EB | Shares or amount | Only shares |
| IB | Shares or amount | Only shares |
| IB100 | Shares or amount | Only shares |
| IB25 | Shares or amount | Only shares |
| IB50 | Shares or amount | Only shares |
| UB | Shares or amount | Only shares |

| Share class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| B | - | 31/03/2008 |
| DB | - | 19/06/2009 |
| EB | - | 02/10/2013 |
| IB | - | 30/06/2008 |
| IB100 | - | - |
| IB25 | - | - |
| IB50 | - | - |
| UB | - | 30/01/2015 |

| Share class | Currency hedging |
| --- | --- |
| B | No |
| DB | No |
| EB | No |
| IB | No |
| IB100 | No |
| IB25 | No |
| IB50 | No |
| UB | No |

| Share class | Exchange listings |
| --- | --- |
| B | None |
| DB | None |
| EB | None |
| IB | None |
| IB100 | None |
| IB25 | None |
| IB50 | None |
| UB | None |

- Commissions

| Share class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| B | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DB | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB100 | Subscription commission Redemption commission Conversion commission | 0.00 % 0.00 % 0.00 % |
| IB25 | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB50 | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| UB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

Charges are maximum figures, as in some cases the investor might pay less.
- Fees
	- Flat Fee


| Share class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| B | 0.6500 % |
| DB | 0.1500 % |
| EB | 0.4500 % |
| IB | 0.4000 % |
| IB100 | 0.2000 % |
| IB25 | 0.3000 % |
| IB50 | 0.2500 % |
| UB | 0.5500 % |

- Performance Fee none
- Carried Interest none


### Credit Suisse Money Market Fund – EUR
- Investment objective and investment policyThe sub-fund’s assets are invested in accordance with the principle of diversification in securities and other investments.

The sub-fund is a money market fund within the meaning of Regulation (EU) 2017/1131 on money market funds. The sub-fund’s investment objective is to generate an adequate return in the respective ref- erence currency while giving due consideration to the preservation of capital as well as the liquidity of the sub-fund’s assets.
The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in debt securities and rights (bonds, fixed-income se- curities, debentures, notes and others) denominated in the reference currency and money market instru- ments issued by private and public borrowers world- wide as well as futures and time deposits held at banks in Liechtenstein, another EEA member state, Switzerland or United Kingdom (including Guernsey and Jersey) as well as units of other domestic or for- eign UCITS that invest their assets in accordance with the investment policy of the respective sub-fund. The sub-fund may invest a maximum of 9.9 % of its assets in other money market funds.
This sub-fund promotes environmental or social char- acteristics and qualifies as a Fixed Income sub-fund applying Exclusions, ESG Integration and Active Ownership while ensuring that the portfolio compa- nies follow good governance practices. For this sub- fund, the identification of the material ESG Factors is based on sector and geographical exposure.
The “FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL” index is the reference benchmark to this sub-fund. It is not an ESG index and not used for the purpose of attaining the material ESG Factors.
- 
### Investment restrictions

Besides the restrictions according to UCITSA and the Regulation (EU) 2017/1131 on money market funds, the following restrictions apply:
- The sub-fund invests at least two-thirds of its as- sets in debt securities and rights (bonds, fixed- income securities, debentures, notes and others) denominated in the reference currency and mon- ey market instruments issued by private and pub- lic borrowers world-wide.
- The sub-fund may invest a maximum of 9.9 % of its assets in other money market funds.
- The sub-fund may invest no more than 5 % of its assets in shares of any single money market fund.
- 
### Sustainability-related disclosures

The sub-fund promotes environmental and/or social char-acteristics (Art. 8 SFDR).
Sustainability risks are systematically included in the investment decision-making process to the extent that they represent an actual or potential material risk and/or opportunity to maximise risk-adequate returns over the long term.
However, no single sustaina-bility risk is expected to have a material adverse financial impact on the sub- fund's return.
Sustainability risks may result in a negative impact on the returns of the sub-fund. In particular, acute and chronic physical risks, new carbon taxes, exposures to litigation and changing consumer behavior have been identified as being highly relevant. Generally, these risks may lead to increased default risks for the investments.
Potential investors are also referred to the risks set out in the Investment Conditions under Risk Profile and General Risk.
The financial product does not make environmentally sustainable investments within the meaning of Regu- lation (EU) 2020/852 (Taxonomy-Regulation). The Portfolio Manager does not take into account the EU Taxonomy-alignment of investments in the invest- ment decision process. Accordingly, the investments underlying these sub-funds do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable eco- nomic activities and the additional disclosure require- ments under the Taxonomy-Regulation do not apply.
- Risk information for money market fundsThe sub-fund is not a guaranteed investment. An investment in a money market fund is differ- ent from an investment in the form of a deposit. In particular, the capital invested in a money market fund is subject to volatility. This money market fund does not rely on external support to guarantee its liquidity or to keep the unit price stable. The risk of capital loss must be borne by the investor.
- Additional informationThe B, IB, IB25 and IB50 share classes are open to all investors who are prepared to meet the minimum investment amount. The UB share class is only open to investors who subscribe via a financial intermediary domiciled in the United Kingdom, Germany, or the Netherlands, or who have concluded a written agreement with a financial intermediary which explic- itly provides for the acquisition of trailer fee-free Classes, or who subscribe pursuant to a written asset management agreement with an independent asset manager carrying on business in the European Eco- nomic Area, Latin America or the Middle East and whose conduct is regulated by a recognised financial services regulator in their place of business. Shares in the EB class may only be acquired by “qualified in- vestors”.

“Qualified investors” are “supervised financial inter- mediaries” such as banks, securities dealers, fund management companies and asset managers of col- lective investment schemes and central banks, su- pervised insurance institutions, public bodies and pension funds with professional treasury operations, companies with professional treasury operations as well as investors who have concluded a written asset management agreement with a “supervised financial intermediary” or an “independent asset manager”. “Independent asset managers” are financial interme- diaries who, on a professional basis, accept, keep on deposit or help to invest or transfer assets belonging to third parties, in particular financial intermediaries who manage assets and are under the control of an industry organisation.
The DB share class is geared exclusively to investors who have concluded an asset management agree- ment, as determined by the Management Company, with a subsidiary of Credit Suisse Group AG.
Subject to the respective prior approval of the Man- agement Company, the DB share class may also be acquired by institutional investors who have conclud- ed an advisory agreement or similar agreement, as determined by the Management Company, with a subsidiary of Credit Suisse Group AG.
If such an asset management, advisory or similar agreement, as determined by the Management Com- pany, is terminated, the DB share class that was owned by the investor at this time are automatically sold or, at the request of the investor, converted into another share class.
“Institutional investors” with regard to the DB share class are domestic and foreign banks, securities dealers, occupational pension funds (pension funds, investment foundations, foundations for vested pen- sion benefits, banking foundations etc.), public-sector statutory pension and occupational pension schemes, including supranational organisations, fund manage- ment companies and management companies, col- lective investment undertakings, private insurance companies, holding, investment, financial institutions or operating companies as well as all types of public
bodies that themselves or via affiliated shares have their own finance departments with qualified staff. Banks and securities dealers and other institutional investors with comparable functions that hold shares on behalf of a client do not count as “institutional in- vestors” in this context.
The Management Company, custodian or other com- panies maintaining securities accounts are authorised to demand proof from investors in the IB share class that they fulfill/continue to fulfill the requirements specified. The Management Company and custodian use their discretion to judge whether the require- ments are met. Investors who cannot provide this proof can be requested to exchange their shares within 30 calendar days without incurring any fees for shares whose requirements the investor meets, re- turn the shares or, if there is a minimum investment amount, increase the investment amount to the re- quired sum. If the investor fails to meet this demand or does not issue any instructions, the Management Company, in cooperation with the custodian, will car- ry out a mandatory conversion of the shares con- cerned into shares whose requirements the investor meets, or if this is not possible, carry out a mandatory redemption.
Public holidays
The Management Company may decide due to public holidays in one of the following countries to bring the acceptance deadline (cut-off) forward to the last bank working day prior to the date originally envis- aged, not to publish any subscription and redemption prices and to suspend share trading respectively:
Liechtenstein Luxembourg Switzerland
Credit quality assessment of money market instru- ments, securitisations and ABCP
The internal assessment of credit quality and its regu- lar review is delegated to Credit Suisse Asset Man- agement (Switzerland) Ltd. These activities are car- ried out by persons who neither perform nor are re- sponsible for the portfolio management of the sub- fund. They are organisationally separate from these persons and independent of instructions.
The Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) lists shares of the sub-fund (share-class: EB - LI0214880598) on the Securities Official List (SOL) without admission to trading on a market operated by the LuxSE.
- 
### Delegation of duties
	- Portfolio ManagementCompany	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGLegal form	Limited Company Reg. Office	8045 ZurichDomicile	Switzerland (CH)Reg. Entry	21/02/2017Reg. Number	CHE-427.360.640Dauer	unlimited

- Credit quality assessment of money market instru- ments, securitisations and ABCPCompany	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGLegal form	Limited Company Reg. office	8045 ZurichDomicile	Switzerland (CH)Reg. entry	21/02/2017Reg. number	CHE-427.360.640 Duration	unlimited
- Advisoryn/a
- Administration n/a
- DistributionCompany	Credit Suisse Fund ManagementS.A.

Legal form	Limited Company Reg. office	2180 Luxembourg Domicile	Luxembourg (LU)
Reg. entry	21/12/1999 Reg. number	B72925 Duration	unlimited
- Register- and Transfer Agent Company	VP Bank AG Legal form	Limited Company Reg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	10/04/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited
- 	Delegated register- and transfer agent Company	Credit Suisse FundServices (Luxembourg) S.A. Legal form	Limited CompanyReg. office	2180 Luxembourg Domicile	Luxembourg (LU)Reg. entry	09/12/1993 Reg. number	B45727 Duration	unlimited
- 
### Custodian

Company	VP Bank AG Legal form	Limited Company Reg. office	9490 Vaduz
Domicile	Liechtenstein (LI)
Reg. entry	10/04/1956
Reg. number	FL-0001.007.080-0
Duration	unlimited
| Securities lending | No |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Margin Lending Transaction | No |
| Total Return Swaps | No |
| Use of derivatives | cover of holdings |
| Risk management | Committment Approach |
| Risk limit | max. 110.00 % |

- 
### Investment techniques and instruments
- Stammdaten des Teilfonds

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 30/04/2008 |
| Sub-fund currency | EUR |
| Valuation interval | Daily |
| Trade day | Any bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Swinging Single Pricing (SSP) | No |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | Yes |
| Money Market Fund-category | Variable net asset value Money Market Fund (VNAV MMF) |
| Money Market Fund-type | Standard Money Market Fund |
| Estimated indirect costs (excl. Performance Fees) | 5.00 % |
| Fee for the collection of retroces- sions | 0.00 % |

| Share class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | share bookkeeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB100 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB25 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB50 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| UB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

- Reference values used (benchmarks)
- 
### Share classes
- Key data

| Share class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | LI0037729428 | 3772942 | EUR | 1'000.00 |
| DB | LI0037729543 | 3772954 | EUR | 1'000.00 |
| EB | LI0214880598 | 21488059 | EUR | 1'000.00 |
| IB | LI0037729477 | 3772947 | EUR | 1'000.00 |
| IB100 | LI0464630230 | 46463023 | EUR | 1'000.00 |
| IB25 | LI0214880648 | 21488064 | EUR | 1'000.00 |
| IB50 | LI0392672817 | 39267281 | EUR | 1'000.00 |
| UB | LI0214880622 | 21488062 | EUR | 100.00 |

| Reference value (Bloombergticker) | Currency | Weighting | Type of use |
| --- | --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month EUR Eurodeposit LCL (SBWMEU3L) | EUR | 100 % | Performance |

| Reference value (Bloombergticker) | Administrator | Status |
| --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month EUR Eurodeposit LCL (SBWMEU3L) | LSE Group | ESMA registered third country administrator |

| Share class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| B | none | none | none |
| DB | none | none | none |
| EB | none | none | none |
| IB | 500'000.00 EUR | none | none |
| IB100 | 100'000'000.00 EUR | none | none |
| IB25 | 25'000'000.00 EUR | none | none |
| IB50 | 50'000'000.00 EUR | none | none |
| UB | none | none | none |

| Share class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| B | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB100 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| UB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| Share class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| B | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB100 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| UB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| Share class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| B | Shares or amount | Only shares |
| DB | Shares or amount | Only shares |
| EB | Shares or amount | Only shares |
| IB | Shares or amount | Only shares |
| IB100 | Shares or amount | Only shares |
| IB25 | Shares or amount | Only shares |
| IB50 | Shares or amount | Only shares |
| UB | Shares or amount | Only shares |

| Share class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| B | - | 31/03/2008 |
| DB | - | 06/10/2010 |
| EB | - | 02/10/2013 |
| IB | - | 30/06/2008 |
| IB100 | - | - |
| IB25 | 27/06/2016 - 07/07/2016 | 07/07/2016 |
| IB50 | - | - |
| UB | - | 30/01/2015 |

| Share class | Currency hedging |
| --- | --- |
| B | No |
| DB | No |
| EB | No |
| IB | No |
| IB100 | No |
| IB25 | No |
| IB50 | No |
| UB | No |

| Share class | Exchange listings |
| --- | --- |
| B | none |
| DB | none |
| EB | none |
| IB | none |
| IB100 | none |
| IB25 | none |
| IB50 | none |
| UB | none |

- Commissions

| Share class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| B | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DB | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB100 | Subscription commission Redemption commission Conversion commission | 0.00 % 0.00 % 0.00 % |
| IB25 | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB50 | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| UB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

Charges are maximum figures, as in some cases the investor might pay less.
- Fees
	- Flat Fee


| Share class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| B | 0.6500 % |
| DB | 0.1500 % |
| EB | 0.4500 % |
| IB | 0.4000 % |
| IB100 | 0.2000 % |
| IB25 | 0.3000 % |
| IB50 | 0.2500 % |
| UB | 0.5500 % |

- Performance Fee none
- Carried Interest none


### Credit Suisse Money Market Fund – USD
- Investment objective and investment policyThe sub-fund’s assets are invested in accordance with the principle of diversification in securities and other investments.

The sub-fund is a money market fund within the meaning of Regulation (EU) 2017/1131 on money market funds. The sub-fund’s investment objective is to generate an adequate return in the respective ref- erence currency while giving due consideration to the preservation of capital as well as the liquidity of the sub-fund’s assets.
The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in debt securities and rights (bonds, fixed-income se- curities, debentures, notes and others) denominated in the reference currency and money market instru- ments issued by private and public borrowers world- wide as well as futures and time deposits held at banks in Liechtenstein, another EEA member state, Switzerland or United Kingdom (including Guernsey and Jersey) as well as units in other domestic or for- eign UCITS that invest their assets in accordance with the investment policy of the respective sub-fund. The sub-fund may invest a maximum of 9.9 % of its assets in other money market funds.
This sub-fund promotes environmental or social char- acteristics and qualifies as a Fixed Income sub-fund applying Exclusions, ESG Integration and Active Ownership while ensuring that the portfolio compa- nies follow good governance practices. For this sub- fund, the identification of the material ESG Factors is based on sector and geographical exposure.
The “FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit LCL” in- dex is the reference benchmark to this sub-fund. It is not an ESG index and not used for the purpose of at- taining the material ESG Factors.
- 
### Investment restrictions

Besides the restrictions according to UCITSA and the Regulation (EU) 2017/1131 on money market funds, the following restrictions apply:
- The sub-fund invests at least two-thirds of its as- sets in debt securities and rights (bonds, fixed- income securities, debentures, notes and others) denominated in the reference currency and mon- ey market instruments issued by private and pub- lic borrowers world-wide.
- The sub-fund may invest a maximum of 9.9 % of its assets in other money market funds.
- The sub-fund may invest no more than 5 % of its assets in units of any single money market fund.
- 
### Sustainability-related disclosures

The sub-fund promotes environmental and/or social char-acteristics (Art. 8 SFDR).
Sustainability risks are systematically included in the investment decision-making process to the extent that they represent an actual or potential material risk and/or opportunity to maximise risk-adequate returns over the long term.
However, no single sustaina-bility risk is expected to have a material adverse financial impact on the sub- fund's return.
Sustainability risks may result in a negative impact on the returns of the sub-fund. In particular, acute and chronic physical risks, new carbon taxes, exposures to litigation and changing consumer behavior have been identified as being highly relevant. Generally, these risks may lead to increased default risks for the investments.
Potential investors are also referred to the risks set out in the Investment Conditions under Risk Profile and General Risk.
The financial product does not make environmentally sustainable investments within the meaning of Regu- lation (EU) 2020/852 (Taxonomy-Regulation). The Portfolio Manager does not take into account the EU Taxonomy-alignment of investments in the invest- ment decision process. Accordingly, the investments underlying these sub-funds do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable eco- nomic activities and the additional disclosure require- ments under the Taxonomy-Regulation do not apply.
- Risk information for money market fundsThe sub-fund is not a guaranteed investment. An investment in a money market fund is differ- ent from an investment in the form of a deposit. In particular, the capital invested in a money market fund is subject to volatility. This money market fund does not rely on external support to guarantee its liquidity or to keep the unit price stable. The risk of capital loss must be borne by the investor.
- Additional informationThe B, IB, IB25 and IB50 share classes are open to all investors who are prepared to meet the minimum investment amount. The UB share class is only open to investors who subscribe via a financial intermediary domiciled in the United Kingdom, Germany, or the Netherlands, or who have concluded a written agreement with a financial intermediary which explic- itly provides for the acquisition of trailer fee-free Classes, or who subscribe pursuant to a written asset management agreement with an independent asset manager carrying on business in the European Eco- nomic Area, Latin America or the Middle East and whose conduct is regulated by a recognised financial services regulator in their place of business. Shares in the EB class may only be acquired by “qualified in- vestors”.

“Qualified investors” are “supervised financial inter- mediaries” such as banks, securities dealers, fund management companies and asset managers of col- lective investment schemes and central banks, su- pervised insurance institutions, public bodies and pension funds with professional treasury operations, companies with professional treasury operations as well as investors who have concluded a written asset management agreement with a “supervised financial intermediary” or an “independent asset manager”. “Independent asset managers” are financial interme- diaries who, on a professional basis, accept, keep on deposit or help to invest or transfer assets belonging to third parties, in particular financial intermediaries who manage assets and are under the control of an industry organisation.
The DB share class is geared exclusively to investors who have concluded an asset management agree- ment, as determined by the Management Company, with a subsidiary of Credit Suisse Group AG.
Subject to the respective prior approval of the Man- agement Company, the DB share class may also be acquired by institutional investors who have conclud- ed an advisory agreement or similar agreement, as determined by the Management Company, with a subsidiary of Credit Suisse Group AG.
If such an asset management, advisory or similar agreement, as determined by the Management Com- pany, is terminated, the DB share class that was owned by the investor at this time are automatically sold or, at the request of the investor, converted into another share class.
“Institutional investors” with regard to the DB share class are domestic and foreign banks, securities dealers, occupational pension funds (pension funds, investment foundations, foundations for vested pen- sion benefits, banking foundations etc.), public-sector statutory pension and occupational pension schemes, including supranational organisations, fund manage- ment companies and management companies, col- lective investment undertakings, private insurance companies, holding, investment, financial institutions or operating companies as well as all types of public
bodies that themselves or via affiliated shares have their own finance departments with qualified staff. Banks and securities dealers and other institutional investors with comparable functions that hold shares on behalf of a client do not count as “institutional in- vestors” in this context.
The Management Company, custodian or other com- panies maintaining securities accounts are authorised to demand proof from investors in the IB share class that they fulfill/continue to fulfill the requirements specified. The Management Company and custodian use their discretion to judge whether the require- ments are met. Investors who cannot provide this proof can be requested to exchange their shares within 30 calendar days without incurring any fees for shares whose requirements the investor meets, re- turn the shares or, if there is a minimum investment amount, increase the investment amount to the re- quired sum. If the investor fails to meet this demand or does not issue any instructions, the Management Company, in cooperation with the custodian, will car- ry out a mandatory conversion of the shares con- cerned into shares whose requirements the investor meets, or if this is not possible, carry out a mandatory redemption.
Public holidays
The Management Company may decide due to public holidays in one of the following countries to bring the acceptance deadline (cut-off) forward to the last bank working day prior to the date originally envis- aged, not to publish any subscription and redemption prices and to suspend share trading respectively:
Liechtenstein Luxembourg Switzerland
Credit quality assessment of money market instru- ments, securitisations and ABCP
The internal assessment of credit quality and its regu- lar review is delegated to Credit Suisse Asset Man- agement (Switzerland) Ltd. These activities are car- ried out by persons who neither perform nor are re- sponsible for the portfolio management of the sub- fund. They are organisationally separate from these persons and independent of instructions.
- 
### Delegation of duties
	- Portfolio ManagementCompany	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGLegal form	Limited Company Reg. office	8045 ZurichDomicile	Switzerland (CH)Reg. entry	21/02/2017Reg. number	CHE-427.360.640 Dauer	unlimited

- Credit quality assessment of money market instru- ments, securitisations and ABCPCompany	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGLegal form	Limited Company Reg. office	8045 ZurichDomicile	Switzerland (CH)Reg. entry	21/02/2017Reg. number	CHE-427.360.640 Duration	unlimited
- Advisory n/a
- Administration n/a
- DistributionCompany	Credit Suisse Fund ManagementS.A.

Legal form	Limited Company Reg. office	2180 Luxembourg Domicile	Luxembourg (LU)
Reg. entry	21/12/1999 Reg. number	B72925 Duration	unlimited
- Register- and Transfer Agent Company	VP Bank AG Legal form	Limited Company Reg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	10/04/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited
- Delegated register- and transfer agent Company	Credit Suisse FundServices (Luxembourg) S.A. Legal form	Limited CompanyReg. office	2180 Luxembourg Domicile	Luxembourg (LU)Reg. entry	09/12/1993 Reg. number	B45727 Duration	unlimited
- 
### Custodian

Company	VP Bank AG Legal form	Limited Company Reg. office	9490 Vaduz
Domicile	Liechtenstein (LI)
Reg. entry	10/04/1956
Reg. number	FL-0001.007.080-0
Duration	unlimited
| Securities lending | No |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Margin Lending Transaction | No |
| Total Return Swaps | No |
| Use of derivatives | cover of holdings |
| Risk management | Committment Approach |
| Risk limit | max. 110.00 % |

- 
### Investment techniques and instruments
- Key data

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 30/04/2008 |
| Sub-fund currency | USD |
| Valuation interval | Daily |
| Trade day | Any bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Swinging Single Pricing (SSP) | No |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | Yes |
| Money Market Fund-category | Variable net asset value Money Market Fund (VNAV MMF) |
| Money Market Fund-type | Standard Money Market Fund |
| Estimated indirect costs (excl. Performance Fees) | 5.00 % |
| Fee for the collection of retroces- sions | 0.00 % |

| Share class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | share bookkeeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB100 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB25 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB50 | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| UB | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

- Reference values used (benchmarks)
- 
### Share classes
- Key data

| Share class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | LI0037729709 | 3772970 | USD | 1'000.00 |
| DB | LI0037730780 | 3773078 | USD | 1'000.00 |
| EB | LI0214880689 | 21488068 | USD | 1'000.00 |
| IB | LI0037730715 | 3773071 | USD | 1'000.00 |
| IB100 | LI0464630263 | 46463026 | USD | 1'000.00 |
| IB25 | LI0214880739 | 21488073 | USD | 1'000.00 |
| IB50 | LI0392174772 | 39217477 | USD | 1'000.00 |
| UB | LI0214880713 | 21488071 | USD | 100.00 |

| Reference value (Bloombergticker) | Currency | Weighting | Type of use |
| --- | --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month USD Eurodeposit LCL (SBWMUD3L) | USD | 100 % | Performance |

| Reference value (Bloombergticker) | Administrator | Status |
| --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month USD Eurodeposit LCL (SBWMUD3L) | LSE Group | ESMA registered third country administrator |

| Share class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| B | none | none | none |
| DB | none | none | none |
| EB | none | none | none |
| IB | 500'000.00 USD | none | none |
| IB100 | 100'000'000.00 USD | none | none |
| IB25 | 25'000'000.00 USD | none | none |
| IB50 | 50'000'000.00 USD | none | none |
| UB | none | none | none |

| Share class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| B | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB100 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| UB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| Share class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| B | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB100 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| UB | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| Share class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| B | Shares or amount | Only shares |
| DB | Shares or amount | Only shares |
| EB | Shares or amount | Only shares |
| IB | Shares or amount | Only shares |
| IB100 | Shares or amount | Only shares |
| IB25 | Shares or amount | Only shares |
| IB50 | Shares or amount | Only shares |
| UB | Shares or amount | Only shares |

| Share class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| B | - | 31/03/2008 |
| DB | - | 13/09/2010 |
| EB | - | 02/10/2013 |
| IB | - | 30/06/2008 |
| IB100 | 24.06.2019 – 02/07/2019 | 02/07/2019 |
| IB25 | 19/12/2016 - 21/12/2016 | 21/12/2016 |
| IB50 | - | 06/02/2018 |
| UB | - | 30/01/2015 |

| Share class | Currency hedging |
| --- | --- |
| B | No |
| DB | No |
| EB | No |
| IB | No |
| IB100 | No |
| IB25 | No |
| IB50 | No |
| UB | No |

| Share class | Exchange listings |
| --- | --- |
| B | None |
| DB | None |
| EB | None |
| IB | None |
| IB100 | None |
| IB25 | None |
| IB50 | None |
| UB | None |

- Commissions

| Share class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| B | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DB | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB100 | Subscription commission Redemption commission Conversion commission | 0.00 % 0.00 % 0.00 % |
| IB25 | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB50 | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| UB | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

Charges are maximum figures, as in some cases the investor might pay less.
- Fees
	- Flat Fee


| Share class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| B | 0.6500 % |
| DB | 0.1500 % |
| EB | 0.4500 % |
| IB | 0.4000 % |
| IB100 | 0.2000 % |
| IB25 | 0.3000 % |
| IB50 | 0.2500 % |
| UB | 0.5500 % |

- Performance Fee none
- Carried Interest none


### Entry into force
Subject to the timely granting of any required approval by the supervisory authorities, this Prospectus including constituent documents shall enter into force on

### 22/12/2021
Signed on: 26/11/2021
| Management Company |
| --- |
| Depositary |

Translation (ENDE, 2021-12-22):
# Anhang I der Anlagebedingungen: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
## Credit Suisse Money Market Fund – CHF
- Anlageziel, -politik und -strategieDas Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grund- satz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere An- lagen investiert.

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geld- marktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Ver- ordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichti- gung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Er- trag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligatio- nen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geld- marktinstrumente von privaten und öffentlichrechtli- chen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Fest- geldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem an- deren EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbri- tannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens
9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teil- fonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Prakti- ken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Iden- tifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement.
Der Index "FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwen- det.
- 
## Anlagebeschränkungen

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG sowie der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geld- marktfonds bestehen folgende zusätzliche Einschrän- kungen:
- Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes- tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau- tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und an- dere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
- Der Teilfonds darf höchstens 9.9 % seines Ver- mögens in andere Geldmarktfonds anlegen.
- Der Teilfonds darf höchstens 5 % seines Vermö- gens in Anteile eines einzigen Geldmarktfonds an- legen.
- 
## Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale (Art. 8 Offenlegungsverordnung).
Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den In- vestitionsentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Ri- siko und/oder die Gelegenheit, langfristig risikoadä- quate Erträge zu maximieren, darstellen.
Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko wesentliche negative finanzielle Auswirkungen auf die Rendite des Teilfonds haben wird.
Nachhaltigkeitsrisiken können zu einem negativen Ein- fluss auf die Rendite des Teilfonds führen. Insbeson- dere die Risiken des Klimawandels, neue Kohlenstoff- steuern, Risiken von Rechtsstreitigkeiten, verändertes Verbraucherverhalten und extreme Wetterereignisse wurden als sehr relevant identifiziert. Im Allgemeinen können diese Risiken zu erhöhten Ausfallrisiken für die Anlagen führen.
Potenzielle Anleger werden auf die dargelegten Nach- haltigkeitsrisiken in den Anlageinformationen unter Ri- sikoprofil und allgemeine Risiken hingewiesen.
Das Finanzprodukt tätigt keine ökologisch nachhalti- gen Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO). Der Portfoliomanager berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen nicht die Ausrichtung der Anlagen an der EU-Taxonomie. Dementsprechend berücksichtigen die Anlagen, die diesem Teilfonds zugrunde liegen, nicht die EU-Krite- rien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten und die zusätzlichen Offenlegungspflichten nach der Taxonomie-VO gelangen nicht zur Anwendung.
- Risikohinweis bei GeldmarktfondsDer Teilfonds ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einen Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Form einer Einlage. Ins- besondere unterliegt das in einem Geldmarkt- fonds investierte Kapital Schwankungen. Dieser Geldmarktfonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantie- ren oder den Anteilspreis stabil zu halten. Das Risiko des Kapitalverlusts muss vom Anleger ge- tragen werden.
- Zusätzliche InformationenDie Anteilsklassen B, IB, IB25 und IB50 stehen allen Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestanlagebe- trag aufzubringen. Die Anteilsklasse UB ist nur zu- gänglich für Anleger, die über einen im VereinigtenKönigreich, Deutschland oder den Niederlanden an- sässigen Finanzintermediär zeichnen oder die eine schriftliche Vereinbarung mit einem Finanzintermediär abgeschlossen haben, in der ausdrücklich der Kauf von Klassen ohne Bestandespflegeprovision vorgese- hen ist, oder die gemäss einem schriftlichen Vermö- gensverwaltungsvertrag mit einem unabhängigen, im Europäischen Wirtschaftsraum, Lateinamerika oder im Nahen Osten tätigen Vermögensverwalter zeichnen, dessen Tätigkeit von einer anerkannten Finanzauf- sichtsbehörde an dem jeweiligen Geschäftssitz regu- liert wird. Anteile der Klasse EB dürfen nur von «quali- fizierten Anlegern» bezogen werden.

Als «qualifizierten Anleger» gelten «beaufsichtigte Fi- nanzintermediäre» wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und Zentralbanken, beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen, öffentlich-rechtliche Kör- perschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professio- neller Tresorerie, Unternehmen mit professioneller Tresorerie sowie Anleger, die mit einem «beaufsichtig- ten Finanzintermediär» oder einem «unabhängigen Vermögensverwalter» einen schriftlichen Vermögens- verwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Als «Unab- hängige Vermögensverwalter» qualifizieren Finanzin- termediäre, die berufsmässig fremde Vermögens- werte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen, insbesondere Finanzin- termediäre, die Vermögen verwalten und einer Bran- chenorganisation unterstehen.
Die Anteilsklasse DB wendet sich ausschliesslich an Anlegern, die einen Vermögensverwaltungsvertrag, wie von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt, mit ei- ner Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen haben.
Ausserdem kann, unter Vorbehalt der jeweiligen vor- gängigen Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, die Anteilsklasse DB ebenfalls von institutionellen An- legern erworben werden, die einen Beratungsvertrag oder einen ähnlichen Vertrag, wie von der Verwal- tungsgesellschaft festgelegt, mit einer Tochtergesell- schaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen ha- ben.
Wird ein solcher Vermögensverwaltungs-, Beratungs- bzw. ähnlicher Vertrag, wie von der Verwaltungsgesell- schaft festgelegt, beendet, wird die Anteilsklasse DB, die zu dem Zeitpunkt im Besitz des Anlegers waren, automatisch veräussert oder auf Antrag des Anlegers in eine andere Anteilklasse umgewandelt.
Als «Institutionelle Anleger» gelten in Verbindung mit der Anteilsklasse «DB» in- und ausländische Banken, Effektenhändler, Institutionen der beruflichen Vor- sorge (Pensionskassen, Anlagestiftungen, Freizügig- keitsstiftungen, Bankstiftungen etc.), Institutionen der Altersvorsorge und der beruflichen Vorsorge öffentli- chen Rechts, einschliesslich solcher supranationaler Organisationen, Fondsleitungen bzw. Verwaltungsge- sellschaften, gesellschaftsrechtliche Organismen für gemeinsame Anlagen, private Versicherungseinrich- tungen, Holding-, Investment-, Finanzgesellschaften oder operative Gesellschaften wie auch öffentlich-
rechtliche Körperschaften aller Art, die selber oder über verbundene Einheiten eine eigene Finanzabtei- lung mit qualifiziertem Personal nutzen. Soweit Ban- ken und Effektenhändler und andere Institutionelle An- leger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rech- nung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zu- sammenhang nicht als «Institutionelle Anleger».
Die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle oder andere depotführende Gesellschaften sind berechtigt, von Anlegern der Anteilsklasse IB den Nachweis zu verlangen, dass sie die genannten Voraussetzungen erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Die Beurteilung, ob die Anforderungen erfüllt sind, liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Anle- ger, welche diesen Nachweis nicht erbringen, können aufgefordert werden, ihre Anteile binnen 30 Kalender- tagen spesenfrei gegen solche der Anteile umzutau- schen, deren genannte Anforderungen die Anleger er- füllen, ihre Anteile zurückzugeben oder im Falle eines Mindestanlagebetrags den Anlagebetrag im erforderli- chen Umfange zu erhöhen. Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge bzw. erteilt keine Instruktio- nen, wird die Verwaltungsgesellschaft in Zusammen- arbeit mit der Verwahrstelle einen zwangsweisen Um- tausch der betreffenden Anteile in solche Anteile, de- ren genannte Anforderungen der Anleger erfüllt, oder, falls dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rück- nahme vornehmen.
Gesetzliche Feiertage
Die Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, auf- grund von gesetzlichen Feiertagen in einem der nach- folgenden Länder den Annahmeschluss auf den letz- ten vorhergehenden Bankarbeitstag zu verschieben, keine Ausgabe- und Rücknahmepreise zu publizieren bzw. den Anteilshandel auszusetzen:
Liechtenstein Luxemburg Schweiz
Bewertung der Kreditqualität von Geldmarktinstru- menten, Verbriefungen und ABCP
Die interne Bewertung der Kreditqualität und ihre re- gelmässige Überprüfung wird an die Credit Suisse As- set Management (Schweiz) AG übertragen. Diese Tä- tigkeiten werden dabei von Personen ausgeführt, die beim Teilfonds weder das Portfoliomanagement durchführen noch dafür verantwortlich sind. Sie sind von diesen Personen organisatorisch getrennt und weisungsunabhängig.
- 
## Übertragene Aufgaben
	- Portfolio ManagementFirma	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	8045 Zürich Domizil Schweiz (CH) Registereintrag 21.02.2017 Registernummer CHE-427.360.640 Dauer	unbegrenzt

- Bewertung der Kreditqualität von Geldmarktinstru- menten, Verbriefungen und ABCPFirma	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	8045 Zürich Domizil Schweiz (CH) Registereintrag 21.02.2017 Registernummer CHE-427.360.640 Dauer	unbegrenzt
- Anlageberatung n/a
- Administration n/a
- VertriebFirma	Credit Suisse Fund Management S.A.

Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	2180 Luxemburg
Domizil	Luxemburg (LU) Registereintrag 21.12.1999 Registernummer B72925
Dauer	unbegrenzt
- Register- und Transfer Agent Firma	VP Bank AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 Vaduz Domizil Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956Registernummer  FL-0001.007.080-0Dauer	unbegrenzt
- Sub-Register- und Transfer AgentFirma	Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.

Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	2180 Luxemburg Domizil Luxemburg (LU) Registereintrag 09.12.1993 Registernummer B45727
Dauer	unbegrenzt
- 
## Verwahrstelle

Firma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 Vaduz Domizil Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956
Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- 
## Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Nein |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Lombardgeschäfte | Nein |
| Gesamtrendite-Swaps | Nein |
| Verwendung der Derivate | Deckung von Positionen |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | max. 110.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer | unbegrenzt |
| --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss | 30.04.2008 |
| Teilfondswährung | CHF |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Handelstag | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Swinging Single Pricing (SSP) | Nein |
| Nachbildung eines Index | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit | Ja |
| Geldmarktfonds-Art | VNAV-Geldmarktfonds (Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert) |
| Geldmarktfonds-Typ | Standard-Geldmarktfonds |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen (ohne Perfor- mance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| B | keine | keine | keine |
| DB | keine | keine | keine |
| EB | keine | keine | keine |
| IB | 500'000.00 CHF | keine | keine |
| IB100 | 100'000'000.00 CHF | keine | keine |
| IB25 | 25'000'000.00 CHF | keine | keine |
| IB50 | 50'000'000.00 CHF | keine | keine |
| UB | keine | keine | keine |

- Verwendete Referenzwerte (Benchmarks)
- 
## Anteilsklassen
- Stammdaten

| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klassen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | LI0037728396 | 3772839 | CHF | 1'000.00 |
| DB | LI0037728578 | 3772857 | CHF | 1'000.00 |
| EB | LI0214880440 | 21488044 | CHF | 1'000.00 |
| IB | LI0037728461 | 3772846 | CHF | 1'000.00 |
| IB100 | LI0464630214 | 46463021 | CHF | 1'000.00 |
| IB25 | LI0214880531 | 21488053 | CHF | 1'000.00 |
| IB50 | LI0392673070 | 39267307 | CHF | 1'000.00 |
| UB | LI0214880481 | 21488048 | CHF | 100.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgsverwen- dung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB100 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB25 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB50 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| UB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Referenzwert (Bloombergticker) | Währung | Gewichtung | Verwendungsart |
| --- | --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL (SBWMSF3L) | CHF | 100 % | Wertentwicklung |
|  |  |  |  |
| Referenzwert (Bloombergticker) | Administrator |  | Status |
| FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL (SBWMSF3L) | LSE Group | ESMA registrierter Drittland Administrator |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| B | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB100 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB50 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| UB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Währungsabsicherung |
| --- | --- |
| B | Nein |
| DB | Nein |
| EB | Nein |
| IB | Nein |
| IB100 | Nein |
| IB25 | Nein |
| IB50 | Nein |
| UB | Nein |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| B | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB100 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB50 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| UB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB100 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB25 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB50 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| UB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| B | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DB | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB100 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB25 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB50 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| UB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| B | - | 31.03.2008 |
| DB | - | 19.06.2009 |
| EB | - | 02.10.2013 |
| IB | - | 30.06.2008 |
| IB100 | - | - |
| IB25 | - | - |
| IB50 | - | - |
| UB | - | 30.01.2015 |

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstwerte, da Anleger in einigen Fällen weniger zahlen können.
| Anteilsklasse | Kotierung |
| --- | --- |
| B | keine |
| DB | keine |
| EB | keine |
| IB | keine |
| IB100 | keine |
| IB25 | keine |
| IB50 | keine |
| UB | keine |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| B | 0.6500 % |
| DB | 0.1500 % |
| EB | 0.4500 % |
| IB | 0.4000 % |
| IB100 | 0.2000 % |
| IB25 | 0.3000 % |
| IB50 | 0.2500 % |
| UB | 0.5500 % |

- Performance Fee keine
- Carried Interest keine


## Credit Suisse Money Market Fund – EUR
- Anlageziel, -politik und -strategieDas Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grund- satz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere An- lagen investiert.

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geld- marktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Ver- ordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichti- gung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Er- trag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligatio- nen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geld- marktinstrumente von privaten und öffentlichrechtli- chen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Fest- geldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem an- deren EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbri- tannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9% seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teil- fonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Prakti- ken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Iden- tifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement.
Der Index "FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teil-fonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Errei- chung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.
- 
## Anlagebeschränkungen

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG sowie der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geld- marktfonds bestehen folgende zusätzliche Einschrän- kungen:
- Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes- tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau- tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und an- dere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
- Der Teilfonds darf höchstens 9.9 % seines Ver- mögens in andere Geldmarktfonds anlegen.
- Der Teilfonds darf höchstens 5 % seines Vermö- gens in Anteile eines einzigen Geldmarktfonds an- legen.
- 
## Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale (Art. 8 Offenlegungsverordnung).
Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den In- vestitionsentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Ri- siko und/oder die Gelegenheit, langfristig risikoadä- quate Erträge zu maximieren, darstellen.
Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko wesentliche negative finanzielle Auswirkungen auf die Rendite des Teilfonds haben wird.
Nachhaltigkeitsrisiken können zu einem negativen Ein- fluss auf die Rendite des Teilfonds führen. Insbeson- dere die Risiken des Klimawandels, neue Kohlenstoff- steuern, Risiken von Rechtsstreitigkeiten, verändertes Verbraucherverhalten und extreme Wetterereignisse wurden als sehr relevant identifiziert. Im Allgemeinen können diese Risiken zu erhöhten Ausfallrisiken für die Anlagen führen.
Potenzielle Anleger werden auf die dargelegten Nach- haltigkeitsrisiken in den Anlageinformationen unter Ri- sikoprofil und allgemeine Risiken hingewiesen.
Das Finanzprodukt tätigt keine ökologisch nachhalti- gen Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO). Der Portfoliomanager berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen nicht die Ausrichtung der Anlagen an der EU-Taxonomie. Dementsprechend berücksichtigen die Anlagen, die diesem Teilfonds zugrunde liegen, nicht die EU-Krite- rien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten und die zusätzlichen Offenlegungspflichten nach der Taxonomie-VO gelangen nicht zur Anwendung.
- Risikohinweis bei GeldmarktfondsDer Teilfonds ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einen Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Form einer Einlage. Ins- besondere unterliegt das in einem Geldmarkt- fonds investierte Kapital Schwankungen. Dieser Geldmarktfonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantie- ren oder den Anteilspreis stabil zu halten. Das Risiko des Kapitalverlusts muss vom Anleger ge- tragen werden.
- Zusätzliche InformationenDie Anteilsklassen B, IB, IB25 und IB50 stehen allen Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestanlagebe- trag aufzubringen. Die Anteilsklasse UB ist nur zu- gänglich für Anleger, die über einen im Vereinigten Königreich, Deutschland oder den Niederlanden an- sässigen Finanzintermediär zeichnen oder die eine schriftliche Vereinbarung mit einem Finanzintermediär abgeschlossen haben, in der ausdrücklich der Kaufvon Klassen ohne Bestandespflegeprovision vorgese- hen ist, oder die gemäss einem schriftlichen Vermö- gensverwaltungsvertrag mit einem unabhängigen, im Europäischen Wirtschaftsraum, Lateinamerika oder im Nahen Osten tätigen Vermögensverwalter zeichnen, dessen Tätigkeit von einer anerkannten Finanzauf- sichtsbehörde an dem jeweiligen Geschäftssitz regu- liert wird. Anteile der Klasse EB dürfen nur von «quali- fizierten Anlegern» bezogen werden.

Als «qualifizierten Anleger» gelten «beaufsichtigte Fi- nanzintermediäre» wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und Zentralbanken, beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen, öffentlich-rechtliche Kör- perschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professio- neller Tresorerie, Unternehmen mit professioneller Tresorerie sowie Anleger, die mit einem «beaufsichtig- ten Finanzintermediär» oder einem «unabhängigen Vermögensverwalter» einen schriftlichen Vermögens- verwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Als «Unab- hängige Vermögensverwalter» qualifizieren Finanzin- termediäre, die berufsmässig fremde Vermögens- werte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen, insbesondere Finanzin- termediäre, die Vermögen verwalten und einer Bran- chenorganisation unterstehen.
Die Anteilsklasse DB wendet sich ausschliesslich an Anlegern, die einen Vermögensverwaltungsvertrag, wie von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt, mit ei- ner Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen haben.
Ausserdem kann, unter Vorbehalt der jeweiligen vor- gängigen Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, die Anteilsklasse DB ebenfalls von institutionellen An- legern erworben werden, die einen Beratungsvertrag oder einen ähnlichen Vertrag, wie von der Verwal- tungsgesellschaft festgelegt, mit einer Tochtergesell- schaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen ha- ben.
Wird ein solcher Vermögensverwaltungs-, Beratungs- bzw. ähnlicher Vertrag, wie von der Verwaltungsgesell- schaft festgelegt, beendet, wird die Anteilsklasse DB, die zu dem Zeitpunkt im Besitz des Anlegers waren, automatisch veräussert oder auf Antrag des Anlegers in eine andere Anteilklasse umgewandelt.
Als «Institutionelle Anleger» gelten in Verbindung mit der Anteilsklasse «DB» in- und ausländische Banken, Effektenhändler, Institutionen der beruflichen Vor- sorge (Pensionskassen, Anlagestiftungen, Freizügig- keitsstiftungen, Bankstiftungen etc.), Institutionen der Altersvorsorge und der beruflichen Vorsorge öffentli- chen Rechts, einschliesslich solcher supranationaler Organisationen, Fondsleitungen bzw. Verwaltungsge- sellschaften, gesellschaftsrechtliche Organismen für gemeinsame Anlagen, private Versicherungseinrich- tungen, Holding-, Investment-, Finanzgesellschaften oder operative Gesellschaften wie auch öffentlich- rechtliche Körperschaften aller Art, die selber oder über verbundene Einheiten eine eigene Finanzabtei-
lung mit qualifiziertem Personal nutzen. Soweit Ban- ken und Effektenhändler und andere Institutionelle An- leger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rech- nung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zu- sammenhang nicht als «Institutionelle Anleger».
Die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle oder andere depotführende Gesellschaften sind berechtigt, von Anlegern der Anteilsklasse IB den Nachweis zu verlangen, dass sie die genannten Voraussetzungen erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Die Beurteilung, ob die Anforderungen erfüllt sind, liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Anle- ger, welche diesen Nachweis nicht erbringen, können aufgefordert werden, ihre Anteile binnen 30 Kalender- tagen spesenfrei gegen solche der Anteile umzutau- schen, deren genannte Anforderungen die Anleger er- füllen, ihre Anteile zurückzugeben oder im Falle eines Mindestanlagebetrags den Anlagebetrag im erforderli- chen Umfange zu erhöhen. Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge bzw. erteilt keine Instruktio- nen, wird die Verwaltungsgesellschaft in Zusammen- arbeit mit der Verwahrstelle einen zwangsweisen Um- tausch der betreffenden Anteile in solche Anteile, de- ren genannte Anforderungen der Anleger erfüllt, oder, falls dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rück- nahme vornehmen.
Gesetzliche Feiertage
Die Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, auf- grund von gesetzlichen Feiertagen in einem der nach- folgenden Länder den Annahmeschluss auf den letz- ten vorhergehenden Bankarbeitstag zu verschieben, keine Ausgabe- und Rücknahmepreise zu publizieren bzw. den Anteilshandel auszusetzen:
Liechtenstein Luxemburg Schweiz
Bewertung der Kreditqualität von Geldmarktin- strumenten, Verbriefungen und ABCPDie interne Bewertung der Kreditqualität und ihre regelmässige Überprüfung wird an die Credit Suisse Asset Manage- ment (Schweiz) AG übertragen. Diese Tätigkeiten werden dabei von Personen ausgeführt, die beim Teil- fonds weder das Portfoliomanagement durchführen noch dafür verantwortlich sind. Sie sind von diesen Personen organisatorisch getrennt und weisungsun- abhängig.
Anteile des Teilfonds (Anteilsklasse: EB - LI0214880598) sind an der Börse Luxemburg (Lu- xembourg Stock Exchange (LuxSE)) auf der offiziellen Liste (Securities Official List (SOL)) registriert. Die an der LuxSE SOL registrierten Anteile des Teilfonds sind nicht zum Handel an den Märkten der LuxSE zugelas- sen.
- 
## Übertragene Aufgaben
	- Portfolio ManagementFirma	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	8045 ZürichDomizil	Schweiz (CH) Registereintrag 21.02.2017 Registernummer CHE-427.360.640 Dauer	unbegrenzt

- Bewertung der Kreditqualität von Geldmarktinstru- menten, Verbriefungen und ABCPFirma	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	8045 Zürich Domizil Schweiz (CH) Registereintrag 21.02.2017 Registernummer CHE-427.360.640 Dauer	unbegrenzt
- Anlageberatung n/a
- Administration n/a
- VertriebFirma	Credit Suisse Fund Management S.A.

Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	2180 Luxemburg Domizil Luxemburg (LU) Registereintrag 21.12.1999 Registernummer B72925
Dauer	unbegrenzt
- Register- und Transfer Agent Firma	VP Bank AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 Vaduz Domizil Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956Registernummer  FL-0001.007.080-0Dauer	unbegrenzt
- Sub-Register- und Transfer AgentFirma	Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.

Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	2180 Luxemburg Domizil Luxemburg (LU) Registereintrag 09.12.1993 Registernummer B45727
Dauer	unbegrenzt
- 
## Verwahrstelle

Firma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 Vaduz Domizil Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956
Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- 
## Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Nein |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Lombardgeschäfte | Nein |
| Gesamtrendite-Swaps | Nein |
| Verwendung der Derivate | Deckung von Positionen |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | max. 110.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer | unbegrenzt |
| --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss | 30.04.2008 |
| Teilfondswährung | EUR |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Handelstag | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Swinging Single Pricing (SSP) | Nein |
| Nachbildung eines Index | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit | Ja |
| Geldmarktfonds-Art | Geldmarktfonds mit variablem Nettoinven- tarwert (VNAV-Geldmarktfonds) |
| Geldmarktfonds-Typ | Standard-Geldmarktfonds |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen (ohne Perfor- mance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Fol- gezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| B | keine | keine | keine |
| DB | keine | keine | keine |
| EB | keine | keine | keine |
| IB | 500'000.00 EUR | keine | keine |
| IB100 | 100'000'000.00 EUR | keine | keine |
| IB25 | 25'000'000.00 EUR | keine | keine |
| IB50 | 50'000'000.00 EUR | keine | keine |
| UB | keine | keine | keine |

- Verwendete Referenzwerte (Benchmarks)
- 
## Anteilsklassen
- Stammdaten

| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klassen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | LI0037729428 | 3772942 | EUR | 1'000.00 |
| DB | LI0037729543 | 3772954 | EUR | 1'000.00 |
| EB | LI0214880598 | 21488059 | EUR | 1'000.00 |
| IB | LI0037729477 | 3772947 | EUR | 1'000.00 |
| IB100 | LI0464630230 | 46463023 | EUR | 1'000.00 |
| IB25 | LI0214880648 | 21488064 | EUR | 1'000.00 |
| IB50 | LI0392672817 | 39267281 | EUR | 1'000.00 |
| UB | LI0214880622 | 21488062 | EUR | 100.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB100 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB25 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB50 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| UB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Referenzwert (Bloombergticker) | Währung | Gewichtung | Verwendungsart |
| --- | --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month EUR Eurodeposit LCL (SBWMEU3L) | EUR | 100 % | Wertentwicklung |

| Referenzwert (Bloombergticker) | Administrator | Status |
| --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month EUR Eurodeposit LCL (SBWMEU3L) | LSE Group | ESMA registrierter Drittland Administrator |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnung | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| B | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB100 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB50 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| UB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Währungsabsicherung |
| --- | --- |
| B | Nein |
| DB | Nein |
| EB | Nein |
| IB | Nein |
| IB100 | Nein |
| IB25 | Nein |
| IB50 | Nein |
| UB | Nein |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| B | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB100 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB50 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| UB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB100 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB25 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB50 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| UB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| B | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DB | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB100 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB25 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB50 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| UB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| B | - | 31.03.2008 |
| DB | - | 06.10.2010 |
| EB | - | 02.10.2013 |
| IB | - | 30.06.2008 |
| IB100 | - | - |
| IB25 | 27.06.2016 - 07.07.2016 | 07.07.2016 |
| IB50 | - | - |
| UB | - | 30.01.2015 |

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstwerte, da Anleger in einigen Fällen weniger zahlen können.
| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| B | keine |
| DB | keine |
| EB | keine |
| IB | keine |
| IB100 | keine |
| IB25 | keine |
| IB50 | keine |
| UB | keine |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| B | 0.6500 % |
| DB | 0.1500 % |
| EB | 0.4500 % |
| IB | 0.4000 % |
| IB100 | 0.2000 % |
| IB25 | 0.3000 % |
| IB50 | 0.2500 % |
| UB | 0.5500 % |

- Performance Fee keine
- Carried Interest keine


## Credit Suisse Money Market Fund – USD
- Anlageziel, -politik und -strategieDas Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grund- satz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere An- lagen investiert.

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geld- marktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Ver- ordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichti- gung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Er- trag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligatio- nen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geld- marktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtli- chen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Fest- geldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem an- deren EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbri- tannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9% seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teil- fonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Prakti- ken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Iden- tifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement.
Der Index "FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwen- det.
- 
## Anlagebeschränkungen

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG sowie der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geld- marktfonds bestehen folgende zusätzliche Einschrän- kungen:
- Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes- tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau- tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und an- dere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
- Der Teilfonds darf höchstens 9.9 % seines Ver- mögens in andere Geldmarktfonds anlegen.
- Der Teilfonds darf höchstens 5 % seines Vermö- gens in Anteile eines einzigen Geldmarktfonds an- legen.
- 
## Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale (Art. 8 Offenlegungsverordnung).
Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den In- vestitionsentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Ri- siko und/oder die Gelegenheit, langfristig risikoadä- quate Erträge zu maximieren, darstellen.
Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko wesentliche negative finanzielle Auswirkungen auf die Rendite des Teilfonds haben wird.
Nachhaltigkeitsrisiken können zu einem negativen Ein- fluss auf die Rendite des Teilfonds führen. Insbeson- dere die Risiken des Klimawandels, neue Kohlenstoff- steuern, Risiken von Rechtsstreitigkeiten, verändertes Verbraucherverhalten und extreme Wetterereignisse wurden als sehr relevant identifiziert. Im Allgemeinen können diese Risiken zu erhöhten Ausfallrisiken für die Anlagen führen.
Potenzielle Anleger werden auf die dargelegten Nach- haltigkeitsrisiken in den Anlageinformationen unter Ri- sikoprofil und allgemeine Risiken hingewiesen.
Das Finanzprodukt tätigt keine ökologisch nachhalti- gen Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO). Der Portfoliomanager berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen nicht die Ausrichtung der Anlagen an der EU-Taxonomie. Dementsprechend berücksichtigen die Anlagen, die diesem Teilfonds zugrunde liegen, nicht die EU-Krite- rien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten und die zusätzlichen Offenlegungspflichten nach der Taxonomie-VO gelangen nicht zur Anwendung.
- Risikohinweis bei GeldmarktfondsDer Teilfonds ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einen Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Form einer Einlage. Ins- besondere unterliegt das in einem Geldmarkt- fonds investierte Kapital Schwankungen. Dieser Geldmarktfonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantie- ren oder den Anteilspreis stabil zu halten. Das Risiko des Kapitalverlusts muss vom Anleger ge- tragen werden.
- Zusätzliche InformationenDie Anteilsklassen B, IB, IB25 und IB50 stehen allen Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestanlagebe- trag aufzubringen. Die Anteilsklasse UB ist nur zu- gänglich für Anleger, die über einen im Vereinigten Königreich, Deutschland oder den Niederlanden an- sässigen Finanzintermediär zeichnen oder die eine schriftliche Vereinbarung mit einem Finanzintermediär abgeschlossen haben, in der ausdrücklich der Kaufvon Klassen ohne Bestandespflegeprovision vorgese- hen ist, oder die gemäss einem schriftlichen Vermö- gensverwaltungsvertrag mit einem unabhängigen, im Europäischen Wirtschaftsraum, Lateinamerika oder im Nahen Osten tätigen Vermögensverwalter zeichnen, dessen Tätigkeit von einer anerkannten Finanzauf- sichtsbehörde an dem jeweiligen Geschäftssitz regu- liert wird. Anteile der Klasse EB dürfen nur von «quali- fizierten Anlegern» bezogen werden.

Als «qualifizierten Anleger» gelten «beaufsichtigte Fi- nanzintermediäre» wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und Zentralbanken, beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen, öffentlich-rechtliche Kör- perschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professio- neller Tresorerie, Unternehmen mit professioneller Tresorerie sowie Anleger, die mit einem «beaufsichtig- ten Finanzintermediär» oder einem «unabhängigen Vermögensverwalter» einen schriftlichen Vermögens- verwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Als «Unab- hängige Vermögensverwalter» qualifizieren Finanzin- termediäre, die berufsmässig fremde Vermögens- werte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen, insbesondere Finanzin- termediäre, die Vermögen verwalten und einer Bran- chenorganisation unterstehen.
Die Anteilsklasse DB wendet sich ausschliesslich an Anlegern, die einen Vermögensverwaltungsvertrag, wie von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt, mit ei- ner Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen haben.
Ausserdem kann, unter Vorbehalt der jeweiligen vor- gängigen Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, die Anteilsklasse DB ebenfalls von institutionellen An- legern erworben werden, die einen Beratungsvertrag oder einen ähnlichen Vertrag, wie von der Verwal- tungsgesellschaft festgelegt, mit einer Tochtergesell- schaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen ha- ben.
Wird ein solcher Vermögensverwaltungs-, Beratungs- bzw. ähnlicher Vertrag, wie von der Verwaltungsgesell- schaft festgelegt, beendet, wird die Anteilsklasse DB, die zu dem Zeitpunkt im Besitz des Anlegers waren, automatisch veräussert oder auf Antrag des Anlegers in eine andere Anteilklasse umgewandelt.
Als «Institutionelle Anleger» gelten in Verbindung mit der Anteilsklasse «DB» in- und ausländische Banken, Effektenhändler, Institutionen der beruflichen Vor- sorge (Pensionskassen, Anlagestiftungen, Freizügig- keitsstiftungen, Bankstiftungen etc.), Institutionen der Altersvorsorge und der beruflichen Vorsorge öffentli- chen Rechts, einschliesslich solcher supranationaler Organisationen, Fondsleitungen bzw. Verwaltungsge- sellschaften, gesellschaftsrechtliche Organismen für gemeinsame Anlagen, private Versicherungseinrich- tungen, Holding-, Investment-, Finanzgesellschaften oder operative Gesellschaften wie auch öffentlich- rechtliche Körperschaften aller Art, die selber oder über verbundene Einheiten eine eigene Finanzabtei- lung mit qualifiziertem Personal nutzen. Soweit Ban-
ken und Effektenhändler und andere Institutionelle An- leger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rech- nung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zu- sammenhang nicht als «Institutionelle Anleger».
Die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle oder andere depotführende Gesellschaften sind berechtigt, von Anlegern der Anteilsklasse IB den Nachweis zu verlangen, dass sie die genannten Voraussetzungen erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Die Beurteilung, ob die Anforderungen erfüllt sind, liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. Anle- ger, welche diesen Nachweis nicht erbringen, können aufgefordert werden, ihre Anteile binnen 30 Kalender- tagen spesenfrei gegen solche der Anteile umzutau- schen, deren genannte Anforderungen die Anleger er- füllen, ihre Anteile zurückzugeben oder im Falle eines Mindestanlagebetrags den Anlagebetrag im erforderli- chen Umfange zu erhöhen. Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge bzw. erteilt keine Instruktio- nen, wird die Verwaltungsgesellschaft in Zusammen- arbeit mit der Verwahrstelle einen zwangsweisen Um- tausch der betreffenden Anteile in solche Anteile, de- ren genannte Anforderungen der Anleger erfüllt, oder, falls dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rück- nahme vornehmen.
Gesetzliche Feiertage
Die Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, auf- grund von gesetzlichen Feiertagen in einem der nach- folgenden Länder den Annahmeschluss auf den letz- ten vorhergehenden Bankarbeitstag zu verschieben, keine Ausgabe- und Rücknahmepreise zu publizieren bzw. den Anteilshandel auszusetzen:
Liechtenstein Luxemburg Schweiz
Bewertung der Kreditqualität von Geldmarktinstru- menten, Verbriefungen und ABCP
Die interne Bewertung der Kreditqualität und ihre re- gelmässige Überprüfung wird an die Credit Suisse As- set Management (Schweiz) AG übertragen. Diese Tä- tigkeiten werden dabei von Personen ausgeführt, die beim Teilfonds weder das Portfoliomanagement durchführen noch dafür verantwortlich sind. Sie sind von diesen Personen organisatorisch getrennt und weisungsunabhängig.
- 
## Übertragene Aufgaben
	- Portfolio ManagementFirma	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	8045 Zürich Domizil Schweiz (CH) Registereintrag 21.02.2017 Registernummer CHE-427.360.640 Dauer	unbegrenzt

- Bewertung der Kreditqualität von Geldmarktinstru- menten, Verbriefungen und ABCPFirma	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	8045 Zürich Domizil Schweiz (CH) Registereintrag 21.02.2017 Registernummer CHE-427.360.640 Dauer	unbegrenzt
- Anlageberatung n/a
- Administration n/a
- VertriebFirma	Credit Suisse Fund Management S.A.

Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	2180 Luxemburg Domizil Luxemburg (LU) Registereintrag 21.12.1999 Registernummer B72925
Dauer	unbegrenzt
- Register- und Transfer Agent Firma	VP Bank AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 Vaduz Domizil Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956Registernummer  FL-0001.007.080-0Dauer	unbegrenzt
- Delegierter Register- und Transfer Agent Firma	Credit Suisse Fund Services(Luxembourg) S.A. Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	2180 Luxemburg Domizil Luxemburg (LU) Registereintrag 09.12.1993 Registernummer B45727Dauer	unbegrenzt
- 
## Verwahrstelle

Firma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 Vaduz Domizil Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956
Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- 
## Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Nein |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Lombardgeschäfte | Nein |
| Gesamtrendite-Swaps | Nein |
| Verwendung der Derivate | Deckung von Positionen |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | max. 110.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer | unbegrenzt |
| --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss | 30.04.2008 |
| Teilfondswährung | USD |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Handelstag | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Swinging Single Pricing (SSP) | Nein |
| Nachbildung eines Index | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit | Ja |
| Geldmarktfonds-Art | Geldmarktfonds mit variablem Nettoinven- tarwert (VNAV-Geldmarktfonds) |
| Geldmarktfonds-Typ | Standard-Geldmarktfonds |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen (ohne Perfor- mance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| B | keine | keine | keine |
| DB | keine | keine | keine |
| EB | keine | keine | keine |
| IB | 500'000.00 USD | keine | keine |
| IB100 | 100'000'000.00 USD | keine | keine |
| IB25 | 25'000'000.00 USD | keine | keine |
| IB50 | 50'000'000.00 USD | keine | keine |
| UB | keine | keine | keine |

- Verwendete Referenzwerte (Benchmarks)
- 
## Anteilsklassen
- Stammdaten

| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klassen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | LI0037729709 | 3772970 | USD | 1'000.00 |
| DB | LI0037730780 | 3773078 | USD | 1'000.00 |
| EB | LI0214880689 | 21488068 | USD | 1'000.00 |
| IB | LI0037730715 | 3773071 | USD | 1'000.00 |
| IB100 | LI0464630263 | 46463026 | USD | 1'000.00 |
| IB25 | LI0214880739 | 21488073 | USD | 1'000.00 |
| IB50 | LI0392174772 | 39217477 | USD | 1'000.00 |
| UB | LI0214880713 | 21488071 | USD | 100.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB100 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB25 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB50 | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| UB | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Referenzwert (Bloombergticker) | Währung | Gewichtung | Verwendungsart |
| --- | --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month USD Eurodeposit LCL (SBWMUD3L) | USD | 100 % | Wertentwicklung |

| Referenzwert (Bloombergticker) | Administrator | Status |
| --- | --- | --- |
| FTSE 3-Month USD Eurodeposit LCL (SBWMUS3L) | LSE Group | ESMA registrierter Drittland Administrator |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnung | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| B | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB100 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB50 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| UB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Währungsabsicherung |
| --- | --- |
| B | Nein |
| DB | Nein |
| EB | Nein |
| IB | Nein |
| IB100 | Nein |
| IB25 | Nein |
| IB50 | Nein |
| UB | Nein |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| B | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB100 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB50 | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| UB | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB100 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB25 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB50 | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| UB | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

| Anteils- klasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| B | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DB | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB100 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB25 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB50 | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| UB | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| B | - | 31.03.2008 |
| DB | - | 13.09.2010 |
| EB | - | 02.10.2013 |
| IB | - | 30.06.2008 |
| IB100 | 24.06.2019 - 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| IB25 | 19.12.2016 - 21.12.2016 | 21.12.2016 |
| IB50 | - | 06.02.2018 |
| UB | - | 30.01.2015 |

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstwerte, da Anleger in einigen Fällen weniger zahlen können.
| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| B | keine |
| DB | keine |
| EB | keine |
| IB | keine |
| IB100 | keine |
| IB25 | keine |
| IB50 | keine |
| UB | keine |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| B | 0.6500 % |
| DB | 0.1500 % |
| EB | 0.4500 % |
| IB | 0.4000 % |
| IB100 | 0.2000 % |
| IB25 | 0.3000 % |
| IB50 | 0.2500 % |
| UB | 0.5500 % |

- Performance Fee keine
- Carried Interest keine


## Inkraftsetzung
Vorbehaltlich allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende Dokument per

## 22.12.2021
in Kraft.
Unterzeichnet am: 26.11.2021
| Verwaltungsgesellschaft |
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| Verwahrstelle |