# 18
## EXCHANGE RATES
Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 30 June 2021.
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| British pound | GBP | 1 | 0.8601 |
| Danish krone | DKK | 1 | 7.4353 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.1814 |
| Polish zloty | PLN | 1 | 4.5173 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.1170 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.0966 |
| Czech koruna | CZK | 1 | 25.4850 |
| Hungarian forint | HUF | 1 | 351.3800 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1888 |


## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | 164317 | 164318 | A2H62N |
| ISIN: | LU0159549145 | LU0159550747 | LU1714355366 |
| Initial charge: | up to 4.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 1.60% p.a. | 1.20% p.a. | 0.65% p.a. |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| United States of America | 32.16% |  | Materials | 13.43% |
| Germany | 17.66% |  | Wholesale & retail | 9.74% |
| France | 8.33% |  | Software & services | 8.80% |
| United Kingdom | 6.75% |  | Media & entertainment | 6.65% |
| Switzerland | 6.09% |  | Food, beverages & tobacco | 5.95% |
| China | 4.91% |  | Hardware & equipment | 5.92% |
| Denmark | 4.44% |  | Capital goods | 5.59% |
| Ireland | 3.42% |  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 5.48% |
| South Korea | 2.79% |  | Diversified financial services | 5.47% |
| Hong Kong | 2.59% |  | Insurance | 4.91% |
| Finland | 1.31% |  | Semiconductors & equipment for | 4.38% |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 18
## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8601 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4353 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,1814 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,5173 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,1170 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,0966 |
| Tschechische Krone | CZK | 1 | 25,4850 |
| Ungarischer Forint | HUF | 1 | 351,3800 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1888 |


## ANTEILKLASSEN
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | 164317 | 164318 | A2H62N |
| ISIN-Code: | LU0159549145 | LU0159550747 | LU1714355366 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 4,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,60 % p. a. | 1,20 % p. a. | 0,65 % p. a. |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG  1 |
| Geografische Länderaufteilung |  |  | Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 32,16 % |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,43 % |
| Deutschland | 17,66 % |  | Groß- und Einzelhandel | 9,74 % |
| Frankreich | 8,33 % |  | Software & Dienste | 8,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,75 % |  | Media & Entertainment | 6,65 % |
| Schweiz | 6,09 % |  | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 5,95 % |
| China | 4,91 % |  | Hardware & Ausrüstung | 5,92 % |
| Dänemark | 4,44 % |  | Investitionsgüter | 5,59 % |
| Irland | 3,42 % |  | Pharmazeutika, Biotechnologie & | 5,48 % |

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: