# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class IB CHF

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve an appropriate re- turn in CHF by taking advantage of the possibilities

## Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 1)
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for international diversification. The fund invests worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum
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until 09/2020
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of 20% in alternative investments.

## Fund facts
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB
Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Performance (Net) Performance (Gross)
Fund manager	Urs Hiller, Gerda Pfeiffer Fund manager since 01/01/1997, 01/04/2019 Location		Zurich, Zurich
Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 3.00% is also included. Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.
| Management	Credit company | Suisse Fund Management S.A. |  | Gross Performance in CHF  1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund domicile | Luxembourg |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund currency | CHF |  | Fund | -1.54 | -0.60 | 4.59 | 8.70 | 12.11 | 16.25 |

Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)		1,149.47 Inception date	10/04/2012 Management fee p.a.			0.60%
Ongoing charge	1.04%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Yes
Unit class	Category IB
(capital growth)
Unit class currency	CHF
ISIN number	LU0108838490
Bloomberg ticker	CSPTICI LX
WKN number934119
Allocation asset classes in %
Bonds60.43
Equity30.30
Commodity3.56
Real estate3.10
Hedge funds2.52
Cash/Cash
Equivalents0.09
Asset allocation in %
Currencies in % (after hedging)
CHF73.08
USD14.44
EUR2.72
JPY1.86
AUD1.33
GBP1.26
CAD0.79
Others4.52
Net Asset Value	1,316.87
Last distribution	-
Distribution value	-
Min. Init. Investm. Amount (in mill.)3
Morningstar Rating as of 30/09/2021	
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Cash/Cash Equivalents	Bonds	Equity	Alternatives	Total
Others	0.09	-	-	-0.09
Emerging Markets	-	9.98	3.59	-	13.57
Canada	-	0.74	0.55	-1.29
USA	-	14.87	7.24	-	22.11
Switzerland	-	24.32	9.99	-	34.31
Global	-	4.50	3.71	9.1817.39
Asia Pacific	-	0.69	0.53	-1.22
Euroland	-	5.33	2.67	-8.00
UK	-	-	0.89	-0.89
Japan	-	-	1.13	-1.13
| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3.56 |
| Nestle SA | 2.01 |
| Roche Holding AG | 1.52 |
| Muenchener Hypo | 1.23 |
| First Abu Dhabi Bank | 1.16 |
| Novartis AG | 1.14 |
| Microsoft Corp | 0.87 |
| 2.875 US Treasury 15.08.2028 | 0.81 |
| Muenchener Hypo | 0.70 |
| US Treasury | 0.70 |
| Total | 13.70 |
| based on a look-through |  |

Total	0.09	60.43	30.30	9.18100.00

## Duration
Modified duration in years4.63

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 76.04 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 16.51 |
| High Yield Bonds |  | 5.43 |
| Convertibles |  | 2.02 |
| Fund statistics  1) |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 6.95 | 5.66 |
| Maximum draw down in %  3) | -9.59 | -9.59 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
September 30, 2021
Germany

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse IB CHF

## Anlagepolitik
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines angemes- senen Ertrags in CHF unter Nutzung der Möglich- keiten zur internationalen Diversifikation. Der Fond investiert weltweit in fest- und variabel verzinsliche

## Bruttowertentwicklung in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 1)
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Wertpapiere sowie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Fest- und variabel verzinsliche Wertpa- piere machen dabei zu jeder Zeit mindestens 35 % des Nettofondsvermögen aus. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20 % in alternative Anla-
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bis 09.2017
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bis 09.2018
09.2018
bis 09.2019
09.2019
bis 09.2020
09.2020
bis 09.2021
gen investieren.

## Fondsdaten
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB
Wertentwicklung (Netto) Wertentwicklung (Brutto)
Fondsmanager			Urs Hiller, Gerda Pfeiffer Fondsmanager seit		01.01.1997, 01.04.2019 Standort Fondsmanager			Zürich, Zürich Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management
S.A.
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
| Fondsdomizil | Luxemburg |  | Bruttowertentwicklung in CHF unter Berücksichtigung | interner Kosten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondswährung | CHF |  |  | 1 Monat 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |  | Fonds | -1,54	-0,60 | 4,59 | 8,70 | 12,11 | 16,25 |
| Fondsvermögen (in Mio.)	1.149,47	 Allokation Anlageklassen in %	Währungen in %(nach Absicherung) Emissionsdatum	10.04.2012 Managementgebühr p.a.	0,60%	Anleihen	60,43	CHF	73,08 Laufende Kosten	1,04%	Aktien	30,30	USD	14,44 Swinging single pricing (SSP)  2)	 Ja	Rohstoff	3,56	EUR	2,72 Anlageklasse	Tranche IB	Immobilien	3,10	JPY	1,86 (thesaurierend)	Hedge-Fonds	2,52	AUD	1,33 Währung der Anteilklasse	CHF	Zahlungsmittel /	GBP	1,26 ISIN	LU0108838490	-äquivalente	0,09	CAD	0,79 Bloomberg Ticker	CSPTICI LX	Andere	4,52 WKN	934119	Vermögensaufteilung in % Nettoinventarwert	1.316,87 |

1)
| Letzte Ausschüttung | - |  |  | Liquidität | Anleihen | Aktien | Alternativen | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausschüttung | - |  | Andere | 0,09 | - | - | - | 0,09 |
| Mindestinvestition (in Mio.) | 3 |  | Emerging Markets | - | 9,98 | 3,59 | - | 13,57 |
| Kanada	-	0,74	0,55	-	1,29 Morningstar Rating per 30.09.2021	USA	-	14,87	7,24	-	22,11 2) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden	 Schweiz	-	24,32	9,99	-	34,31 Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt	 Global	-	4,50	3,71	9,18	17,39 zu entnehmen.	 Asia Pacific	-	0,69	0,53	-	1,22 Euroland	-	5,33	2,67	-	8,00 Grossbritannien	-	-	0,89	-	0,89 Japan	-	-	1,13	-	1,13 Total	0,09	60,43	30,30	9,18	100,00 |

| Top-10-Positionen in % |  |
| --- | --- |
| Position | in % d. Vermög. |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,56 |
| Nestle SA | 2,01 |
| Roche Holding AG | 1,52 |
| Muenchener Hypo | 1,23 |
| First Abu Dhabi Bank | 1,16 |
| Novartis AG | 1,14 |
| Microsoft Corp | 0,87 |
| 2.875 US Treasury 15.08.2028 | 0,81 |
| Muenchener Hypo | 0,70 |
| US Treasury | 0,70 |
| Total | 13,70 |
| auf Look-through-Basis |  |


## Laufzeit
Modified Duration in Jahren	4,63

## Allokation Anleihen in %
| Festzinsanleihen |  | 76,04 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Anleihen |  | 16,51 |
| Hochverzinsliche Anleihen |  | 5,43 |
| Wandelanleihen |  | 2,02 |
| Fondsstatistik  1) |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Annualisierte Volatilität in % | 6,95 | 5,66 |
| Maximaler Verlust in %  3) | -9,59 | -9,59 |

- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

1) Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
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30. September 2021
Deutschland