###### Fixed-Income Portfolio Statistics (if applicable)
The referenced data elements below are a weighted average of the long fixed income holdings in the portfolio. Duration measures the sensitivity of a fixed income security's price to changes in interest rates. Average maturity is a weighted average of all the maturities of the bonds in a portfolio, computed by weighting each maturity date by the market value of the security. Modified Duration is inversely related to percentage change in price on an average for a specific change in yield. The average coupon corresponds to the individual coupon of each bond in the portfolio, weighted by the nominal amount of these very same securities. The average coupon is calculated only on fixed rate bonds. The Yield to maturity (YTM) reflects the total return of a bond, if the bond is held until maturity, considering all the payments are reinvested at the same rate. This indicator can be calculated at the portfolio level, by weighting the individual YTM by the market value of each bond.
SRI Label Created by the French Ministry of Finance in early 2016, with the support of Asset Management professionals, this public Label aims at giving Sustainable Responsible Investment (SRI) management an extra visibility with savers. It will make to easier for investors to identify financial products integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria into their investment process. To qualify for certification, funds must satisfy several requirements, including: - Transparency vis-à- vis investors (in terms of investment objectives and process, analysis, portfolio holdings, etc.), - Use of ESG criteria in investment decision making, - Long-term approach to investing, - Consistent voting and engagement policy, - Measured and reported positive impacts. More information on www.lelabelisr.fr

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### Renten-Portfoliodaten (gegebenfalls)
Die unten genannten Datenelemente sind ein gewichteter Durchschnitt der festverzinslichen Long-Beteiligungen im Portfolio. Die Duration misst die Empfindlichkeit des Kurses festverzinslicher Wertpapiere für Zinssatzänderungen. Die durchschnittliche Laufzeit ist ein gewichteter Durchschnitt aller Laufzeiten der Anleihen in einem Portfolio, die durch Gewichtung jedes Fälligkeitsdatums nach dem Börsenkurs des Wertpapiers berechnet wird. Die Modified Duration bezieht sich umgekehrt auf die prozentuale Änderung des Kurses eines Durchschnitts für eine bestimmte Ertragsänderung. Der durchschnittliche Coupon entspricht dem jeweiligen Coupon jeder Anleihe im Portfolio, der mit dem Nominalbetrag eben dieser Wertpapiere gewichtet wird. Der mittlere Coupon wird nur bei festverzinslichen Anleihen berechnet. Die Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) spiegelt die Gesamtrendite einer Anleihe wider, wenn die Anleihe bis zur Fälligkeit gehalten wird, wobei alle Zahlungen zum gleichen Satz reinvestiert werden. Dieser Indikator kann auf Portfolioebene berechnet werden, indem die einzelnen YTM mit dem Marktwert jeder Anleihe gewichtet werden.
SRI Label Das Label wurde Anfang 2016 vom französischen Finanz- und Haushaltsministerium mit der Unterstützung von Spezialisten aus dem Bereich des Asset Managements ins Leben gerufen und soll sozial verantwortliches Investieren (SRI) in der Vermögensverwaltung für Anleger besser sichtbar machen. Anleger können so ohne Weiteres Anlageprodukte erkennen, bei denen umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG) in ihre Anlagepolitik integriert sind. Ein Fonds, der mit dem SRI-Label ausgezeichnet wird, muss zahlreiche Anforderungen erfüllen: - transparenz gegenüber den Anlegern (Ziele, Analysen, Prozesse, Inventare...), - portfolioauswahl auf der Basis von nachweislichen ESG-Kriterien, - mit einer langfristigen Anlagephilosophie im Einklang stehende Managementtechniken, - kohärente Abstimmungs- und Mitwirkungspolitik, - gemessene positive Auswirkungen.
Weitere Informationen unter www.lelabelisr.fr