# Fund statistics
| Net asset value (USD, 31.07.2023) | 122.30 |
| --- | --- |
| Last 12 months (USD) – high | 122.30 |
| – low | 107.86 |
| Total fund assets (USD m) | 166.68 |
| Share class assets (USD m) | 13.57 |

|  |  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatility 1 |
| – Fund | 4.03% | 8.92% |
| Sharpe ratio | 1.04 | 0.23 |
| Risk free rate | 1.66% | 1.75% |
|  | Annualised standard deviation |  |  |

1
1 ¦ 3
| Benefits |
| --- |
| Investors gain access to a globally diversified portfolio with reduced interest rate risk and attractive income potential as the key objective. |

| Additional information |
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| - At fund level, any non-USD currency exposure is hedged back to USD.
- This fund is not managed in reference to any benchmark.
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| Risks |
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| The fund's net asset value depends on interest rate and credit spread movements and will be negatively affected should any issuer held in the portfolio default. Depending on the credit quality, default risk is higher with high yield bonds than with investment grade corporate and government bonds. The fund may use derivatives, which involve counterparty risk and higher loss risk versus security investments as the option, future and swap markets are volatile. The fund may invest in emerging markets, which are at an early stage of development and typically involve high price volatility, lower market transparency, regulatory hurdles, corporate governance, political and social challenges, etc. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which may increase considerably in unusual market conditions. |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (USD, 31.07.2023) | 122.30 |
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| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 122.30 |
| – Tiefst | 107.86 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 166.68 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 13.57 |

|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
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| Volatility 1 |
| – Fund | 4.03% | 8.92% |
| Sharpe ratio | 1.04 | 0.23 |
| Risk free rate | 1.66% | 1.75% |
|  | Annualisierte Standardabweichung |  |  |

1
1 ¦ 3
| Vorteile |
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| Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt. |

| Zusätzliche Informationen |
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| - Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.
- Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einerBenchmark.
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| Risiken |
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| Der Nettovermögenswert des Fonds richtet sich nach der Zins- und Risikoprämienentwicklung und würde durch den Zahlungsausfall eines Emittenten im Portfolio beeinträchtigt. Das Ausfallrisiko ist je nach Kreditqualität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die ein Gegenparteirisiko und ein höheres Verlustrisiko gegenüber Wertpapieranlagen bergen, weil die Options-, Future- und Swap-Märkte volatil sind. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen, eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, eine schwächere Corporate Governance sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. |