OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Additional information
- The portfolio is well diversified with low single stock weights and broad sector allocation.
- UBS Total Yield Equity Funds have typical equity risk characteristics. Total yield must not be confused with total return.
- The exchange rate risk between USD and CHF is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Zusätzliche Informationen
- Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung.
- UBS Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.
- Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)99.45
Last 12 months (CHF) – high103.41
| Total fund assets (CHF m) |  | 194.28 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (CHF m) |  | 1.05 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 1.01 | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | 4.77% | n.a. |
| – Benchmark | 4.72% | n.a. |
| Sharpe ratio | 0.35 | n.a. |
| Risk free rate | -0.74% | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low93.16
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)99.45
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst103.41
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 194.28 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 1.05 |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.01 | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | 4.77% | k.A. |
| – Benchmark | 4.72% | k.A. |
| Sharpe ratio | 0.35 | k.A. |
| Risk free rate | -0.74% | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst93.16
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
## Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)11.99
Last 12 months (CHF) – high13.38
– low8.84
Total fund assets (CHF m)275.78
Share class assets (CHF m)8.76
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)11.99
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst13.38
– Tiefst8.84
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)275.78
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)8.76
Volatilität
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
120
115
110
105
100
95
+12
+9
+6
+3
0
-3
drawing on a comprehensive research and risk management framework.
90	2013
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-6
- The exchange rate risk between USD and EUR is	
- Fund performance net of fees (left-hand scale)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Past performance is | not a reliable indi | cator of futur | e results. |  |  |
| Name of fund | UBS (Lux) Bond SICAV - Global |  |  |  |  |  |  |
|  | Dynamic (USD) | in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Share class | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic |  |  |  |  | years | years |
|  | (USD) (EUR hedged) P-dist | Fund (EUR) | 3.28 | 11.67 | 12.42 | 3.75 | 2.37 |

largely hedged.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
ISIN	LU0891672130
Securities no.20 689 469
Bloomberg	UBGBDED LX
Currency of fund / share class	USD/EUR
Launch date31.05.2013
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Theoretical yield to maturity (net)
1	
0.63%
Modified duration4.62
Distribution	August
Last distribution 06.08.2020	EUR 1.50
Management fee p.a.	1.16%
Ongoing charges p.a.	1.51%
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
120
115
110
105
100
95
+12
+9
+6
+3
0
-3
- Das strikte Anlagekonzept stützt sich auf umfassende Research- und Risikomanagement-90	20132014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-6Analysen.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)
Anteilsklasse		UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
ISIN	LU0891672130
Valoren Nr.20 689 469
Bloomberg	UBGBDED LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum31.05.2013
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Theoretische Verfallrendite (netto)
1	
0.63%
Modified Duration4.62
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung 06.08.2020	EUR 1.50
Verwaltungsgebühr p.a.	1.16%
Laufende Kosten p.a.	1.51%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fonds (EUR)	3.28	11.67	12.42	3.752.37
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)115.23
Last 12 months (EUR) – high116.49
– low112.17
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Total fund assets (EUR m)1 172.69
Share class assets (EUR m)87.17
Fund domicile	Luxembourg
- The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
- as at 09.08.2021Volatility1– Fund	6.31%	5.84%Sharpe ratio	0.580.64Risk free rate	-0.45%	-0.43%1 Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)115.23
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst116.49
– Tiefst112.17
Verwaltungsgesellschaft
Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)1 172.69
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)87.17
Fondsdomizil	Luxemburg
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 09.08.2021Volatility1– Fund	6.31%	5.84%Sharpe ratio	0.580.64Risk free rate	-0.45%	-0.43%1 Annualisierte Standardabweichung
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)102.52
Last 12 months (CHF) – high102.98
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– low99.81
Total fund assets (CHF m)205.92
Fund domicile	Luxembourg
Share class assets (CHF m)51.27
Beta	n.a.	n.a.
Volatility
1
- Fund	n.a.	n.a.
- Benchmark	n.a.	n.a.

Sharpe ratio	n.a.	n.a.
Risk free rate	n.a.	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)102.52
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst102.98
– Tiefst99.81
Fondsdomizil	Luxemburg
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)205.92
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)51.27
# Benefits
The fund is actively managed and offers the investor straightforward and convenient access to UBS House View, which draws on the professional insights of UBS investment specialists worldwide.
Investors benefit globally from diversified market opportunities in the area of fixed-interest instruments. In addition to high-quality bonds, investments can also be made in other bond segments.
The fund is attractive for cautious investors for whom long- term capital preservation and moderate investment risk are important.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vorteile
Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View’, die auf das Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein tiefes Anlagerisiko wichtig sind.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)76.79
Last 12 months (EUR) – high85.07
| – low | 70.77 |
| --- | --- |
| Total fund assets (EUR m) |  | 461.24 |
| Share class assets (EUR m) |  | 15.42 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 0.78 | 0.77 |
| Volatility 1 – Fund | 14.05% | 11.29% |
| – Benchmark | 17.23% | 13.76% |
| Sharpe ratio | 0.02 | 0.19 |
| Risk free rate | -0.45% | -0.43% |

1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Fondsdomizil	Luxemburg
- Diese indikative Zahl versteht sich vor Abzug der Fondsgebühren, aber nach Abzug der vom Fonds bezahlten Quellensteuern. Die tatsächliche Ausschüttungsrendite kann erheblich von der indikativen aktuellen Aktienrendite abweichen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl ist unter www.ubs.com/funds zu finden. UBS kann die Ausschüttungen im eigenen Ermessen auf eine bestimmte Höhe beschränken, um in einem bestimmten Marktumfeld übermässig hohe Ausschüttungen zu vermeiden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Gesamtrendite für die Anleger.
- per 16.09.2021
## Fund description
- The fund generally invests in stocks contained in the MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
- The investment objective is to replicate the performance of the MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index.
- The stock exchange price may differ from the net

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Performance des MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index nachzubilden.
- Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
220
200
180
160
140
120
100
80
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)
60	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-10
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
ISIN	LU1149724798
Securities no.26 243 938
Bloomberg	UBUSPUI LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date04.03.2015
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	MSCI USA (net. div. reinv.) Indicative current equity yield
1		
11.20%
Distribution	August
Last distribution 10.08.2020	USD 7.59
Management fee p.a.	1.28%
Ongoing charges p.a.	1.67%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 3.30 | 23.73 | 49.29 | 7.36 | 8.34 |
| Ref. Index 2 | 23.06 | 49.72 | 92.35 | 14.40 | 13.98 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
220
200
180
160
140
120
100
80
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5

## Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
60	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-10
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)

## Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income

## (USD)

## Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist

## ISIN	LU1149724798

## Valoren Nr.26 243 938

## Bloomberg	UBUSPUI LX

## Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD

## Lancierungsdatum04.03.2015

## Ausgabe/Rücknahme	täglich

## Swing Pricing	Ja

## Abschluss Rechnungsjahr			31. Mai Benchmark	MSCI USA (net. div. reinv.) Indikativer aktueller Aktienertrag
1		

## 11.20%

## Ausschüttung	August

## Letzte Ausschüttung 10.08.2020	USD 7.59

## Verwaltungsgebühr p.a.	1.28%

## Laufende Kosten p.a.	1.67%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)

## Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 3.30 | 23.73 | 49.29 | 7.36 | 8.34 |
| Referenzindex 2 | 23.06 | 49.72 | 92.35 | 14.40 | 13.98 |


## Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Sector exposure (%)
| 10 largest equity positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Index |  |  | Fund | Index |
| Apple Inc | 3.34 | 7.26 |  | Intercontinental Exchange Inc | 3.05 | 0.19 |
| Target Corp | 3.25 | 0.25 |  | Merck & Co Inc | 3.04 | 0.69 |
| Microsoft Corp | 3.14 | 5.24 |  | Newmont Corp | 3.04 | 0.17 |
| Alphabet Inc | 3.12 | 1.57 |  | Walmart Inc | 3.02 | 0.63 |
| Accenture PLC | 3.10 | 0.49 |  | Johnson & Johnson | 2.96 | 1.30 |

Benefits
Easy access to a high quality, defensive US equity portfolio which aims to provide some downside cushion during market corrections.
Strong income component generated from share buybacks, dividends and call option premiums.
Investors can profit from a portfolio that seeks optimal diversification - low single stock weights and broad sector allocations.
Experienced investment team with a solid track record in running both US equity and equity yield strategies.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektorengagement (%)
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | Index |  |  | Fonds | Index |
| Apple Inc | 3.34 | 7.26 |  | Intercontinental Exchange Inc | 3.05 | 0.19 |
| Target Corp | 3.25 | 0.25 |  | Merck & Co Inc | 3.04 | 0.69 |
| Microsoft Corp | 3.14 | 5.24 |  | Newmont Corp | 3.04 | 0.17 |
| Alphabet Inc | 3.12 | 1.57 |  | Walmart Inc | 3.02 | 0.63 |
| Accenture PLC | 3.10 | 0.49 |  | Johnson & Johnson | 2.96 | 1.30 |

Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven US-Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Aktienrückkäufen, Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel und breite Sektorallokationen.
Erfahrenes Anlageteam mit solider Erfolgsbilanz in der Umsetzung von US-Aktien- und Aktienertrags-Strategien.
# Fund statistics
Net asset value (GBP, 31.08.2020)21.01
Last 12 months (GBP) – high21.04
– low12.99
Total fund assets (GBP m)756.86
Share class assets (GBP m)3.51
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (GBP, 31.08.2020)21.01
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst21.04
– Tiefst12.99
Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.)756.86
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)3.51
Volatilität
# Market exposure (%)	Sector exposure (%)
| 10 largest equity positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| ALIBABA GRP SP ADS SHS ADR 8 | 10.00 |  | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 4.40 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.27 |  | PING AN INSURANCE H CNY1 | 3.45 |
| TAL EDUCATION GROUP ADR | 9.16 |  | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1 | 3.45 |
| KWEICHOW MOUTAI A CNY1 | 7.85 |  | NETEASE INC-ADR | 3.23 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD10 | 4.58 |  | NEW ORIENTAL EDU & TECH GRP ADR | 2.92 |

Benefits
Easy access to the Chinese, Hong Kong and Taiwanese markets
Investors gain access to “A” class shares as UBS is recognised as a qualified financial investor in China
Investors benefit from UBS being one of the few asset managers with a truly global investment platform
UBS’s proprietary fundamental valuation approach allows consistent identification of the potential most attractive companies

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gewichtung nach Märkten (%)	Sektorengagement (%)
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| ALIBABA GRP SP ADS SHS ADR 8 | 10.00 |  | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 4.40 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.27 |  | PING AN INSURANCE H CNY1 | 3.45 |
| TAL EDUCATION GROUP ADR | 9.16 |  | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1 | 3.45 |
| KWEICHOW MOUTAI A CNY1 | 7.85 |  | NETEASE INC-ADR | 3.23 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD10 | 4.58 |  | NEW ORIENTAL EDU & TECH GRP ADR | 2.92 |

Vorteile
Einfacher Zugang zu den Märkten Chinas, Hongkongs und Taiwans.
Die Anleger erhalten dank dem Fonds Zugang zu Aktien der Klasse «A», da UBS in China als Qualified Financial Investor zugelassen ist.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist. Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der potenziell attraktivsten Unternehmen.
-3
-6
Please see additional important information on page 6.
94
92  2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-9
-12

Translation (ENDE, 2023-07-31):
-3
-6
-9
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 7.
92  2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-12
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)124.68
Last 12 months (EUR) – high129.28
– low106.70
Total fund assets (EUR m)461.24
Share class assets (EUR m)11.99
Beta	0.780.77
Volatility
1
– Fund	14.05%	11.29%
– Benchmark	17.23%	13.76%
Sharpe ratio	0.020.19
Risk free rate	-0.45%	-0.43%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
bestimmten Marktumfeld übermässig hohe Ausschüttungen zu vermeiden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Gesamtrendite für die Anleger.
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)461.24
| 2  per 16.09.2021 | Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 11.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|  | Beta | 0.78 | 0.77 |
|  | Volatility 1 – Fund | 14.05% | 11.29% |
|  | – Benchmark | 17.23% | 13.76% |
|  | Sharpe ratio | 0.02 | 0.19 |
|  | Risk free rate | -0.45% | -0.43% |
# Sector exposure (%)	10 largest equity positions (%)
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd2.56
Roche Holding AG2.54
Verizon Communications Inc2.53
Progressive Corp/The2.51
General Mills Inc2.50
Enbridge Inc2.50
Johnson & Johnson2.50
BCE Inc2.50
Gilead Sciences Inc2.50
Pfizer Inc2.49
Market exposure (%)
United States51.84
Japan11.19
Canada5.77
Taiwan4.76
Hong Kong3.73
China3.59
Switzerland3.17
United Kingdom3.01
Republic of Korea2.44
Others10.50

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorengagement (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd2.56
Roche Holding AG2.54
Verizon Communications Inc2.53
Progressive Corp/The2.51
General Mills Inc2.50
Enbridge Inc2.50
Johnson & Johnson2.50
BCE Inc2.50
Gilead Sciences Inc2.50
Pfizer Inc2.49
Gewichtung nach Märkten (%)
Vereinigte Staaten51.84
Japan11.19
Kanada5.77
Taiwan4.76
Hong Kong3.73
China3.59
Schweiz3.17
Grossbritannien3.01
Republik Korea2.44
Übrige10.50
| Fund	Deviation from index |
| --- |
| AAA | 1.40 |  | -0.1 |  |
| AA | 4.49 |  | -3.0 |  |
| A | 33.04 |  | -7.4 |  |
| BBB | 53.06 |  |  |  | +2.6 |
|  |
| BBB | 53.04 |  |  |  |
| BB | 6.90 |  |  |  |
| BB and lower | 6.89 |  |  |  | +6.8 |
|  |
| B | 0.00 |  |  |  |
| CCC | 0.00 |  |  |  |
| Others | -58.82 | -58.8 |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fonds	Abweichung vom Index |
| --- |
| AAA | 1.40 |  | -0.1 |  |
| AA | 4.49 |  | -3.0 |  |
| A | 33.04 |  | -7.4 |  |
| BBB | 53.06 |  |  |  | +2.6 |
|  |
| BBB | 53.04 |  |  |  |
| BB | 6.90 |  |  |  |
| BB oder schlechter | 6.89 |  |  |  | +6.8 |
|  |
| B | 0.00 |  |  |  |
| CCC | 0.00 |  |  |  |
| Übrige | -58.82 | -58.8 |  |  |
| 10 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| JPMorgan Chase & Co | 4.25 |
| Bank of America Corp | 3.62 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.93 |
| Morgan Stanley | 2.52 |
| HSBC Holdings PLC | 2.42 |
| Apple Inc | 2.38 |
| Verizon Communications Inc | 2.32 |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.25 |
| AT&T Inc | 2.08 |
| Citigroup Inc | 1.97 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| JPMorgan Chase & Co | 4.25 |
| Bank of America Corp | 3.62 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.93 |
| Morgan Stanley | 2.52 |
| HSBC Holdings PLC | 2.42 |
| Apple Inc | 2.38 |
| Verizon Communications Inc | 2.32 |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.25 |
| AT&T Inc | 2.08 |
| Citigroup Inc | 1.97 |
| Fund |
| --- |
| Industrials |  | 60.5 |
|  |
| Corporates – Industrial |  | 60.5 |
|  |
| Finance |  | 35.5 |
|  |
| Corporates – Financial |  | 35.5 |
|  |
| Corporates – Utility | 3.0 |
| Utility | 2.9 |
| Cash | 1.1 |
| Cash & Equivalents | 1.1 |
| Government-Entities | 0.0 |
| Others	-100.0 |  |  |
|  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fonds |
| --- |
| Industrie |  | 60.5 |
|  |
| Unternehmen – Industrie |  | 60.5 |
|  |
| Finanzen |  | 35.5 |
|  |
| Unternehmen – Finanzwesen |  | 35.5 |
|  |
| Unternehmen – Versorger | 3.0 |
| Versorgung | 2.9 |
| Cash | 1.1 |
| Cash & Equivalents | 1.1 |
| Regierungsstellen | 0.0 |
| Übrige	-100.0 |  |  |
|  |
GBP) A-dis
ISIN	IE00BHXMHR72
Securities no.46 526 399
UCITS V	yes
Launch date25.03.2019
Currency of fund / share class	USD/GBP

Translation (ENDE, 2023-04-30):
to GBP) A-dis
ISIN	IE00BHXMHR72
Valoren Nr.46 526 399
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum25.03.2019
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/GBP
|  |  | 2 years | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.16 | 1.15 | 1.10 |
| Correlation | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| Volatility 1 |
| – Fund | 31.13% | 27.54% | 25.64% |
| –– Benchmark | 26.39% | 23.34% | 22.46% |
| Tracking error (ex post) | 7.34% | 7.23% | 7.41% |
| Information ratio | -0.01% | -0.78% | 0.28% |
| Sharpe ratio | -0.43 | -0.38 | 0.05 |
| Risk free rate | 2.41% | 1.66% | 1.75% |
| R2 |  | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| 1 | Annualised standard deviation |  |  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  |  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.16 | 1.15 | 1.10 |
| Korrelation | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| Volatilität 1 |
| – Portfolio | 31.13% | 27.54% | 25.64% |
| –– Benchmark | 26.39% | 23.34% | 22.46% |
| Tracking Error (ex post) | 7.34% | 7.23% | 7.41% |
| Information-Ratio | -0.01% | -0.78% | 0.28% |
| Sharpe Ratio | -0.43 | -0.38 | 0.05 |
| Risikoloser Zinssatz | 2.41% | 1.66% | 1.75% |
| R2 |  | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| 1 | Annualisierte Standardabweichung |  |  |
| Holding | Weight | ESG Score |
| --- | --- | --- |
| Tencent Holdings Ltd | 9.9 | 5.5 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 9.8 | 2.6 |
| NetEase Inc | 9.7 | 6.1 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Name der Position | Gewichtung | ESG Score |
| --- | --- | --- |
| Tencent Holdings Ltd | 9.9 | 5.5 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 9.8 | 2.6 |
| NetEase Inc | 9.7 | 6.1 |