OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Justification of assessments
In accordance with the provisions of Articles L. 823-9 and R. 823-7 of the French Commercial Code relating to the justification of our assessments, we would inform you that our most significant assessments, in our professional opinion, were based on the appropriateness of the accounting principles applied and the reasonableness of the significant estimates used, and on the overall presentation of the financial statements.
The assessments were made as part of our audit of the annual financial statements, taken as a whole, set out in the terms stated above, and the formation of our opinion expressed above. We do not express an opinion on items in these annual financial statements taken individually.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
### Begründung unserer Einschätzungen
Nach Maßgabe der für die Begründung unserer Einschätzung relevanten Bestimmungen der Artikel L. 823- 9 und R. 823-7 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) bringen wir zu Ihrer Kenntnis, dass unsere wichtigsten Einschätzungen nach unserem professionellen Ermessen die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze sowie der wesentlichen vorgenommenen Schätzungen und der Gesamtdarstellung des Abschlusses beinhalten.
Die so erlangten Bewertungen gehören zur prüferischen Durchsicht des Jahresabschlusses und haben insgesamt, unter den vorstehend genannten Bedingungen, zur Bildung des vorstehend zum Ausdruck gebrachten Urteils beigetragen. Wir geben kein Urteil über einzelne Elemente dieses Jahresabschlusses ab.
### For the purpose of calculating the net asset value, equities and other securities traded on a regulated or equivalent market are valued on the basis of the day’s closing market price.
Bonds and equivalent securities are valued at the closing price supplied by various financial service providers. Interest accrued on bonds and other equivalent securities is calculated up to the net asset value calculation date.
In the context of the Covid-19 health crisis, prices of certain high-yield bonds provided by the various contributors or financial service providers have widened. As a result, significant price fluctuations have been observed. Bonds in the portfolio are valued at 31/03/2020 from the prices provided by Bloomberg. Given the current market situation, the values of these assets recorded in the balance sheet may vary significantly from the prices that might actually be achieved on disposal if some of these assets in the portfolio needed to be liquidated at short notice.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
### Zur Berechnung des Nettoinventarwerts werden Aktien und sonstige an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Papiere zum Schlusskurs des Börsentages bewertet.
Anleihen und ähnliche Werte werden zu dem von unterschiedlichen Finanzdienstleistern bekanntgegebenen Schlusskurs bewertet. Für Anleihen und ähnliche Werte aufgelaufene Zinsen werden bis zum Datum des Nettoinventarwerts berechnet.
Im Zusammenhang mit der COVID-19-Gesundheitskrise kam es zu einer Weitung der Preise bestimmter High- Yield-Anleihen verschiedener Emittenten oder Finanzdienstleister. Folglich waren erhebliche Preisdifferenzen zu beobachten. Die Anleihen im Portfolio wurden am 31.3.2020 auf der Grundlage der durch Bloomberg bereitgestellten Preise bewertet. Angesichts der aktuellen Situation der Märkte können die in den Bilanzen ausgewiesenen Werte dieser Vermögenswerte daher deutlich von den Preisen abweichen, zu denen die Verkäufe tatsächlich realisiert würden, wenn ein Teil dieser Vermögenswerte im Portfolio kurzfristig veräußert werden müsste.
Where distribution units are concerned, the UCITS Management Company may decide to distribute one or more interim dividends on the basis of the financial positions certified by the Statutory Auditor.
- EXPOSURE TO OTHER FOREIGN UCITS, AIFS OR INVESTMENT FUNDS:Up to 10% of its net assets.
- INVESTMENT OBJECTIVEMILLESIMA 2024 aims, over its recommended investment period, to achieve performance linked to trends on the international fixed-income markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December 2024 at the latest.
- BENCHMARK INDEXThe UCITS has no benchmark index. Its investment scope is not represented by existing indices.
- INVESTMENT STRATEGYThe strategy implemented aims to create a buy and hold portfolio of securities maturing on 31 December 2024, that are intended to be retained by the UCITS until maturity, which will be representative of the expectations of the Management Company’s bond team on the investment grade and high-yield credit markets (speculative securities for which the risk of issuer default is higher) issued by companies domiciled in member countries of the OECD, the G20, the European Economic Area or the European Union (with no restriction on geographic distribution), and up to 20% in securities of companies domiciled in any geographical areas not listed above. Securities of companies domiciled in emerging countries may not represent more than 20% of net assets.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Hinsichtlich der ausschüttenden Anteile kann die Verwaltungsgesellschaft des OGAW die Durchführung einer oder mehrerer Vorabausschüttungen auf der Grundlage von durch den Abschlussprüfer bescheinigten Situationen beschließen.
- HÖHE	EINES	ENGAGEMENTS	IN	ANDEREN	OGAW,	AIF	ODER	INVESTMENTFONDS AUSLÄNDISCHEN RECHTS:Bis zu 10 % seines Nettovermögens.
- ANLAGEZIELDer MILLESIMA 2024 verfolgt das Ziel, über seinen empfohlenen Anlagehorizont eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Zinsmärkte gebunden ist, insbesondere durch ein Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2024.
- REFERENZINDEXDer OGAW hat keinen Referenzindex. Sein Anlageuniversum wird durch vorhandene Indizes nicht abgebildet.
- ANLAGESTRATEGIEDie angewendete Strategie zielt darauf ab, ein Buy and Hold-Portfolio mit Fälligkeit zum 31. Dezember 2024 zusammenzustellen, dessen Wertpapiere vom OGAW bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden sollen und das den Erwartungen des Anleihenteams der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Kreditmärkte (spekulative Wertpapiere mit einem höheren Ausfallrisiko des Emittenten) entspricht, wobei die Wertpapiere von Gesellschaften begeben werden, die in den Mitgliedstaaten der OECD, der G20, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Europäischen Union (ohne geografische Beschränkung) ansässig sind, und bis zu 20 % von Gesellschaften mit Sitz in beliebigen, nicht vorstehend genannten geografischen Regionen stammen können. Im Übrigen können die Gesellschaften aus Schwellenländern nicht mehr als 20 % des Nettovermögens darstellen.
The manager will seek to select the most attractive issues in order to maximise the risk/return ratio of the portfolio. It will therefore show a degree of stability in its allocation, though the allocation may be subject to adjustments intended to reflect the management team’s convictions.
Securities held in the portfolio will have a maturity of no later than 31 December 2024.
The UCITS may be fully invested in short-term securities with maturities of less than 3 months, specifically during its launch phase and at maturity.
As the Fund nears maturity, the UCITS will be managed on the money market and with reference to the euro money market average rate (capitalised Eonia). After approval from the AMF (Autorité des Marchés Financiers), the UCITS will then opt either for a new investment strategy or for dissolution, or it will be merged with another UCITS.
To achieve the management objective, the strategy will primarily combine a sector-based approach and credit analysis.
- Top-down approachThe top-down approach is primarily based on macroeconomic analysis of the various sectors or countries (members of the OECD, the European Economic Area, the European Union and the G20, with no restriction on geographic distribution) considered when allocating the portfolio. It allows the management team to determine specific market scenarios based on their predictions.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Der Verwalter wird sich bemühen, die attraktivsten Emissionen zu wählen, um die Risiko-Ertrags-Relation des Portfolios zu maximieren. Er wird bei seiner Allokation auf eine gewisse Stabilität abzielen, wobei diese jedoch dennoch angepasst werden kann, um den Überzeugungen des Managementteams Rechnung zu tragen.
Die Fälligkeit der im Portfolio gehaltenen Titel kann nicht nach dem 31. Dezember 2024 liegen.
Der OGAW kann vollständig in kurz datierte Wertpapiere mit Laufzeiten von weniger als drei Monaten investiert werden, insbesondere in seiner Auflegungsphase und kurz vor seiner Fälligkeit.
Gegen Ende der Fonds-Laufzeit wird der OGAW in bar und unter Bezugnahme auf den Mittelkurs des Euro- Geldmarktes (kapitalisierter Eonia) verwaltet. Nach der Zulassung durch die AMF wählt der OGAW dann entweder eine neue Anlagestrategie oder die Auflösung oder eine Verschmelzung mit einem anderen OGAW.
Die Strategie verbindet zur Verfolgung des Anlageziels vor allem einen Sektorenansatz und eine Kreditanalyse.
- Top-Down-AnsatzDer Top-Down-Ansatz basiert in erster Linie auf einer makroökonomischen Analyse der verschiedenen Sektoren oder Länder (Mitglieder der OECD, des Europäischen Wirtschaftsraums, der Europäischen Union und der G20 – ohne Beschränkung in Bezug auf die geografische Verteilung), die im Rahmen der Portfolioallokation untersucht werden. Mithilfe dieser Analyse werden Marktszenarien bestimmt, die ausgehend von den Einschätzungen des Verwaltungsteams festgelegt werden.
2. CHANGES AFFECTING THE UCI
- Update of SRRI level (from 2 to 3) on 02/10/2019.
- Prospectus update on 11/02/2020. The following changes were made:
	- Rates of charges and fees updated to September 2019
	- Performance updated to December 2019
	- Amendment to the paragraph on “Assets Used” - Temporary purchases and sales of securities
	- Table of fees charged to the UCI updated in accordance with the AMF model plan (DOC-2011-19)
	- Article 3 of the “Subscription and Redemption of Units” regulation updated in accordance with the AMF model regulation

Translation (ENDE, 2020-09-30):
2. ÄNDERUNGEN IN BEZUG AUF DEN OGA
- Aktualisierung des SRRI-Niveaus (Änderung von 2 in 3) am 02.10.2019.
- Aktualisierung des Verkaufsprospekts am 11.02.2020. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
	- Aktualisierung des TFC im September 2019;
	- Aktualisierung der Wertentwicklungen im Dezember 2019;
	- Änderung des Absatzes „Verwendete Vermögenswerte“ – vorübergehender Kauf und vorübergehende Veräußerung von Wertpapieren;
	- Aktualisierung der Tabelle der dem OGA in Rechnung gestellten Kosten gemäß dem AMF-Standardplan (DOC-2011-19);
	- Aktualisierung von Artikel 3 der Geschäftsordnung „Ausgabe und Rücknahme der Anteile“ gemäß dem AMF-Standardplan;
# Management fees
Operating and management fees cover all fees relating to the UCI, e.g. fees for financial management, administration, accounting, custody, distribution, audit, etc.
These fees are recorded in the income statement for the UCI.
Management fees do not include transaction fees. For more information about the fees charged to the UCI, please see the prospectus.
They are recorded pro rata temporis each time the net asset value is calculated.
The total amount of these fees adheres to the maximum net asset fee rate indicated in the prospectus or Fund rules:
FR0011255199 - MILLESIMA 2024 F: Maximum fee rate of 0.95%, FR0011255157 - MILLESIMA 2024 D: Maximum fee rate of 0.80%, FR0013344546 - MILLESIMA 2024 CR: Maximum fee rate of 0.70%, FR0011255207 - MILLESIMA 2024 I: Maximum fee rate of 0.35%, FR0011255181 - MILLESIMA 2024 E: Maximum fee rate of 0.95%, FR0011252360 - MILLESIMA 2024 C: Maximum fee rate of 0.80%, FR0013390879 - MILLESIMA 2024 J: Maximum fee rate of 0.35%, FR0013344553 - MILLESIMA 2024 CRD: Maximum fee rate of 0.70%.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# Verwaltungskosten
Die Betriebs- und Verwaltungskosten decken alle Gebühren für den OGA ab: Finanzmanagement, Verwaltung, Rechnungslegung, Verwahrung, Vertrieb und Kosten der Abschlussprüfung etc.
Diese Kosten werden in der Ergebnisrechnung des OGA verbucht.
Die Verwaltungskosten enthalten keine Transaktionskosten. Für weitere Angaben zu den dem OGA tatsächlich berechneten Kosten wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.
Sie werden zeitanteilig bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts verbucht.
Diese Kosten werden unter Beachtung des maximalen Kostensatzes des Nettovermögens kumuliert, wie im Verkaufsprospekt oder in der Satzung des Fonds dargelegt:
FR0011255199 - MILLESIMA 2024 F: Maximaler Kostensatz von 0,95 %, FR0011255157 - MILLESIMA 2024 D: Maximaler Kostensatz von 0,80 %, FR0013344546 - MILLESIMA 2024 CR: Maximaler Kostensatz von 0,70 %, FR0011255207 - MILLESIMA 2024 I: Maximaler Kostensatz von 0,35 %, FR0011255181 - MILLESIMA 2024 E: Maximaler Kostensatz von 0,95 %, FR0011252360 - MILLESIMA 2024 C: Maximaler Kostensatz von 0,80 %, FR0013390879 - MILLESIMA 2024 J: Maximaler Kostensatz von 0,35 %, FR0013344553 - MILLESIMA 2024 CRD: Maximaler Kostensatz von 0,70 %.
### Debt securities of all kinds including, in particular:
- Fixed, variable or adjustable rate bonds
- EMTN (Euro Medium Term Notes)
- Inflation-linked bonds
- Negotiable debt securities
- Savings certificates
- BTFs (negotiable fixed-rate discount Treasury bills)
- Treasury bills
- Medium-term negotiable securities
- Euro commercial papers (short-term negotiable security issued in euros by a foreign entity)

Translation (ENDE, 2020-03-31):
### Forderungspapiere jeglicher Art, darunter insbesondere:
- festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen
- EMTN (Euro Medium Term Notes)
- inflationsindexierte Anleihen
- Handelbare Schuldtitel
- Schuldverschreibungen
- BTF (festverzinsliche Schatzanweisungen auf Diskontbasis)
- Schatzwechsel
- Mittelfristig handelbare Titel
- Euro Commercial Paper (von einem ausländischen Emittenten in Euro begebener kurzfristig handelbarer Titel)
### No outperformance fee shall be charged in any of the following cases:
- The UCITS’ performance is negative in comparison with the previous year-end;
- The UCITS underperforms its benchmark threshold;
- The net asset value of the UCITS is less than the High Water Mark.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
### In folgenden Fällen wird keine erfolgsabhängige Provision fällig:
- Die Performance des OGAW ist im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr negativ.
- Die Performance des OGAW liegt unterhalb der Performance seiner Referenzschwelle.
- Der Nettoinventarwert des OGAW ist geringer als die High Water Mark.
EdR SICAV – Green New Deal
The Sub-fund was created on 24 August 2020. The portfolio invests in international equity markets in line with the Paris Agreements, which aim to keep the increase in global temperatures to below 2°C. As such, it invests in companies related to the theme of climate change, which we believe will transform the economy as a whole. At the international level, climate change awareness is growing but its impacts remain underestimated. The COVID-19 health crisis has led to an acceleration in investments into this area as part of the recovery plans carried out by governments and directed towards green economy. Additionally, many countries are currently setting ambitious targets for achieving carbon neutrality, for example, China, which aims to achieve it by 2060.
The “COVID-19 Epidemic” health context and the subsequent downturn of the financial markets did not affect the Sub-fund’s accounting methods and rules during the financial year.
Past performance is not an indication of future performance.
Main changes to the portfolio during the financial year

Translation (ENDE, 2020-09-30):
EdR SICAV – Green New Deal
Der Teilfonds wurde am 24. August 2020 aufgelegt. Das Portfolio investiert in die internationalen Aktienmärkte unter Berücksichtigung des Pariser Abkommens, dessen Ziel es ist, den Anstieg der globalen Temperatur unter 2° C zu halten. Somit investiert es in Unternehmen, die mit dem Thema Klimawandel verbunden sind, von dem wir glauben, dass es die Wirtschaft insgesamt verändern wird. Das Bewusstsein für den Klimawandel wächst zwar international, aber seine Auswirkungen werden nach wie vor unterschätzt. Die Gesundheitskrise im Zusammenhang mit COVID-19 führte zu einer Beschleunigung der Investitionen in diesem Bereich im Rahmen der von den Staaten durchgeführten Konjunkturprogramme zur Ökologisierung der Wirtschaft. Viele Länder haben nun auch ehrgeizige Ziele für die Erreichung der Klimaneutralität, wie z. B. China, das diese bis 2060 erreichen will.
Das gesundheitliche Umfeld aufgrund der COVID-19-Epidemie und der anschließende Rückgang der Finanzmärkte hatte keine Auswirkungen auf die Rechnungslegungsmethoden und -regeln des Teilfonds während des Geschäftsjahres.
Die frühere Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Wichtigste Veränderungen im Portfolio während des Geschäftsjahres
The Edmond de Rothschild SICAV prospectus was updated on 20 January 2020.
At its meeting on 17 February 2020, the Board of Directors of the SICAV took note of the amendments below:
- Creation of the EdR SICAV - Tech Equities Sub-fundThe creation of N EUR and O EUR shares in the EdR SICAV – Short Duration Credit Sub-fund
- Modification of the investment strategy of the EdR SICAV - Short Duration Credit Sub-fund.
- Modification of the investment strategy of the EdR SICAV - Global Opportunities Sub-fund.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Der Prospekt von Edmond de Rothschild SICAV wurde am 20. Januar 2020 aktualisiert.
Der Verwaltungsrat der SICAV nahm am 17. Februar 2020 die nachfolgenden Änderungen zur Kenntnis:
- Die Auflegung des Teilfonds EdR SICAV – Tech Equities
- Die Auflegung der Aktienklassen N EUR und O EUR im Teilfonds EdR SICAV – Short Duration Credit
- Die Änderung der Anlagestrategie des Teilfonds EdR SICAV – Short Duration Credit.
- Die Änderung der Anlagestrategie des Teilfonds EdR SICAV – Global Opportunities.
The prospectus was updated on 11 September 2020 on the following points:
- Modification of the prospectus for the "EdR SICAV - Green New Deal” Sub-fund: Changes to the wording relating to the investment universe.
- SRRI updates for 6 Sub-fundsThe prospectus was updated on 30 September 2020 on the following points:
- It is now specified in the prospectus for the EdR SICAV - Short Duration Credit Sub-fund that the subscription period for the following units will open on 30/10/2020 (A USD (H), B EUR, I CHF (H), I EUR, N EUR and O EUR).

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Der Prospekt wurde am 11. September 2020 in Bezug auf die folgenden Punkte aktualisiert:
- Änderung des Prospekts des Teilfonds „EdR SICAV – Green New Deal“: Anpassung des Wortlauts in Bezug auf das Anlageuniversum.
- SRRI-Aktualisierungen bei 6 TeilfondsDer Prospekt wurde am 30. September 2020 in Bezug auf die folgenden Punkte aktualisiert:
- Es wird nun im Prospekt des Teilfonds EdR SICAV – Short Duration Credit angegeben, dass die Zeichnungsfrist für die folgenden Anteilsklassen am 30.10.2020 beginnt: A USD (H), B EUR, I CHF (H), I EUR, N EUR und O EUR.
On 23 April 2020, the Sicav's Board of Directors decided to merge the Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit Sub-fund into the EdR SICAV - Short Duration Credit Sub-fund. This cross-border merger will take place on 30 October 2020.
In preparation for this merger, the DICI and the prospectus for the EdR SICAV - Short Duration Credit Sub- fund have been amended to reflect that the shares not yet subscribed (A USD (H), B EUR, I CHF (H), I EUR, N EUR and O EUR) will only be open to subscriptions as from the merger date, i.e. 30 October 2020.
INFORMATION ABOUT CORPORATE OFFICERS
- Changes made during the 2020 financial year:
- Changes made during the 2019-2020 financial years:Following the resignation of Gad AMAR , the Board of Directors' meeting of 9 November 2020 proposed that Bertrand MONTAUZE be appointed as a new director for a period of three financial years.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Am 23. April 2020 beschloss der Verwaltungsrat der SICAV die Aufnahme des Teilfonds Edmond de Rothschild Fund – Floating Rate Credit durch den Teilfonds EdR SICAV – Short Duration Credit. Diese grenzüberschreitende Zusammenlegung wird am 30. Oktober 2020 stattfinden.
Im Hinblick auf diese Zusammenlegung wurden das KIID und der Prospekt des Teilfonds EdR SICAV – Short Duration Credit dahingehend geändert, dass die noch nicht gezeichneten Aktienklassen A USD (H), B EUR, I CHF (H), I EUR, N EUR und O EUR erst ab dem Zusammenlegungsdatum, d. h. ab dem 30. Oktober 2020, zur Zeichnung geöffnet sind.
INFORMATIONEN ZU ORGANSCHAFTLICHEN VERTRETERN
- Änderungen im Laufe des Geschäftsjahres 2020:
- Änderungen im Laufe des Geschäftsjahres 2019-2020:Nach dem Rücktritt von Herrn Gad AMAR schlägt der Verwaltungsrat auf seiner Sitzung vom 9. November 2020 vor, Herrn Bertrand MONTAUZE für eine Amtszeit von drei Geschäftsjahren als neues Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.
During the last accounting period, the VaR of the Sub-fund changed as follows:
- The minimum VaR was 0.49% on 27/11/2019
- The maximum VaR was 3.25% on 09/09/2020
- the average VaR for the financial year was 1.52%.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres entwickelte sich der VaR des Teilfonds wie folgt:
- Am 27.11.2019 betrug der minimale VaR 0,49 %.
- Am 09.09.2020 betrug der maximale VaR 3,25 %.
- Der durchschnittliche VaR für das Geschäftsjahr war 1,52 %.
Neuilly-sur-Seine, date of electronic signature
Document authenticated by electronic signature
The Statutory Auditor PricewaterhouseCoopers Audit Frédéric Sellam
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV
CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AS AT 30/09/2020

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Neuilly-sur-Seine, Datum der elektronischen Signatur
Dokument beglaubigt durch elektronische Unterschrift
Der Rechnungsprüfer PricewaterhouseCoopers Audit Frédéric SELLAM
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV
KONSOLIDIERTER JAHRESABSCHLUSS ZUM 30.09.2020
* The SICAV and the EdR SICAV-Euro Sustainable Growth were created on 12 February 2019, by merger/absorption of the Edmond de Rothschild Euro sustainable Growth Fund.
ALLOCATION OF THE INCOME FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR
For “B EUR” distribution shares:
The Board of Directors noted that as at 30 September 2020, the B EUR distribution shares were not subscribed.
For “CRD EUR” distribution shares:
The net income for the financial year was -€365,022.52.
We propose that you allocate this result to the Sub-fund’s capital account.
Distributable income relating to net gains and losses for the financial year ended 30 September 2020 was nil.
For “J EUR” distribution shares:
The Board of Directors noted that as at 30 September 2020, the distribution shares J EUR were not subscribed.
For “O EUR” distribution shares:
The income for the financial year amounted to €94,717.99.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €94,187.25
- the retained earnings were €530.74 We offer the following distribution:

Translation (ENDE, 2020-09-30):
* Die SICAV und EdR SICAV – Euro Sustainable Growth wurden am 12. Februar 2019 durch Zusammenlegung durch Aufnahme des FCP Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth aufgelegt.
ERGEBNISVERWENDUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020
Für die ausschüttende Aktienklasse „B EUR“:
Der Verwaltungsrat stellt fest, dass zum 30. September 2020 die ausschüttende Aktienklasse B EUR nicht gezeichnet wurde.
Für die ausschüttende Aktienklasse „CRD EUR“:
Das Nettoergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich auf -365.022,52 €.
Wir schlagen Ihnen vor, dieses Ergebnis dem Kapitalkonto des Teilfonds zuzuweisen.
Die ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum
30. September 2020 belaufen sich auf 0 €.
Für die ausschüttende Aktienklasse „J EUR“:
Der Verwaltungsrat stellt fest, dass zum 30. September 2020 die ausschüttende Aktienklasse J EUR nicht gezeichnet wurde.
Für die ausschüttende Aktienklasse „O EUR“:
Das Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich für die Aktienklasse auf 94.717,99 €.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 94.187,25 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 530,74 € Wir schlagen Ihnen folgende Ausschüttung vor: