OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Style allocation
Key benefits
- Active management at very attractive fees
- Profit from the performance of alternative investment strategies
- Added value out of a consistent and structured third fund selectionprocess
- Identification of above-average fund managers based on the 5P analysis (philosophy, people, process, portfolio and performance)
- Continuous optimization and monitoring in fund-of-funds port-folio
- Invested according to the LLB sustainability approachNet asset value per unit	CHF 82.80Fund assets (all classes)	EUR G9.4 millionReference currency	CHFNotice period	G daysTraded	Weekly (on Wednesdays)Security number27958834ISIN	LI0279588342WKN	A14TF9Bloomberg	LLASGHC LEInception date	29 May 2015Legal form of fund	Investment Fund (UCITS V)Fund domicile	LiechtensteinManagement company	LLB Fund Services AGCustodian	Liechtensteinische Landesbank AGInvestment manager	LLB Asset Management AG Representative in Switzerland	LLB Swiss Investment AGClaridenstrasse 20, 8002 Zurich Paying agent in Switzerland	Bank Linth LLB AGZürcherstrasse 3, 8730 UznachEnd of financial year	30 SeptemberDividend distributions	None, reinvested Licensed for distribution in	LI, CH, DE, AT Tax transparency in	LI, CH, DE, ATAuditors	PricewaterhouseCoopers AGTER look-through	2.00 % p. a. (per 30.09.2021)TER fund-of-funds	0.85 % +10 % of annual perf.

with high watermark

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Stilallocation
Kaufargumente
- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Von der Wertentwicklung alternativer Anlagestrategien profitieren
- Mehrwert aus einem konsistenten und strukturierten Drittfonds- selektionsprozess
- Identifikation von überdurchschnittlichen Fondsmanagern anhand der 5P-Analyse (Philosophy, People, Process, Portfolio und Perfor- mance)
- Kontinuierliche Optimierung und Überwachung im Fund of Funds-Portfolio
- Investiert nach dem LLB-NachhaltigkeitsansatzNettoinventarwert pro Anteil	CHF 82.80 Fondsvermögen (alle Klassen)	EUR G9.4 Mio. Referenzwährung	CHFNotice Period	G TageHandelbarkeit	Wöchentlich( jeweils Mittwoch)Valorennummer27958834ISIN	LI0279588342WKN	A14TF9Bloomberg	LLASGHC LELancierung	29. Mai 2015Rechtsform	Anlagefonds (UCITS V)Fondsdomizil	Liechtenstein Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG Verwahrstelle	LiechtensteinischeLandesbank AGInvestmentmanager	LLB Asset Management AG Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AGClaridenstrasse 20, 8002 Zürich Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AGZürcherstrasse 3, 8730 Uznach Ende des Rechnungsjahres	30. September Ausschüttungen	Keine, thesaurierendVertriebszulassung in	LI, CH, DE, AT Steuerliche Transparenz in	LI, CH, DE, ATRevisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AGTER durchgerechnet	2.00 % p. a. (per 30.09.2021)TER Fund of Funds	0.85 % +10 % der Jahresperf.

mit High Watermark
# Performance and risk	Fund
2022	–2.4 %
Previous year	0.2 %
Last 3 years	–G.9 %
Last 5 years	–13.3 %
Volatility last 5 years	4.8 %

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Rendite und Risiko	Fonds
2022	–2.4 %
Vorjahr	0.2 %
Letzte 3 Jahre	–G.9 %
Letzte 5 Jahre	–13.3 %
Volatilität letzte 5 Jahre	4.8 %
# Team
Georg von Wyss (Owner, PM/Analysis) Markus Kaussen (Risk management) Pascal Prüss (Analysis)
Lars Jakob Selsas (Analysis) Patrick Stauffer (Sales/Marketing)
Daniel Jordan (Compliance/Administration)

Translation (ENDE, 2020-09-01):
# Team
Georg von Wyss (Inhaber, PM/Analyse) Markus Kaussen (Risikomanagement) Pascal Prüss (Analyse)
Lars Jakob Selsas (Analyse)
Patrick Stauffer (Vertrieb/Marketing) Daniel Jordan (Compliance/Administration)
# Investment risk and investment profile
Within the constraints of the European UCITS Directive the fund concentrates on relatively few undervalued securities and can invest up to 10% of its assets in the securities of a single issuer. The fund's performance may differ substan- tially from the performance of the stock markets in which it is invested.
The fund is suitable for long term investors whose goal is sustainable capital appreciation over a number of years. As stock market losses of more than 30% cannot be ruled out, one's investment horizon should be at least seven years to be in a position to wait for a recovery.

Translation (ENDE, 2020-09-01):
# Anlagerisiko und Anlageeignung
Der Fonds konzentriert sich im Rahmen der europäischen UCITS-Richtlinie auf vergleichsweise wenige unterbewertete Anlagen und darf bis zu 10% des Fonds- vermögens in Wertschriften eines einzelnen Emittenten investieren. Die Wert- entwicklung des Fonds kann daher von der Entwicklung der Aktien- märkte, in denen er investiert ist, spürbar abweichen.
Der Fonds eignet sich für langfristige Anleger, die über mehrere Jahre hinweg nachhaltig Kapital bilden möchten. Da bei Aktien Rückschläge von über 30% nie auszuschliessen sind, sollte der Anlagehorizont sieben Jahre oder mehr betragen, damit eine Erholung abgewartet werden kann.
Sales restrictions	Units may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons.
Prospectus/reports	Legal documents may be obtained free of charge from the fund management company, from the representative and payment agent in Switzerland, from the information agent in Germany, or from the payment and information agent in Austria.
Representative in Switzerland	LLB Swiss Investment AG, Zurich.
Payment agent in Switzerland	Bank Linth LLB AG, Uznach.
Information agent in Germany	DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg.
Payment and information agent in Austria	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, Bregenz. Legal form/fund domicile	Investment fund (UCITS), Liechtenstein.
Distribution license	FL, CH, D, A
Tax transparency in	FL, CH, D, A
Dividend	None. All dividends are reinvested.
Minimum investment	None, fractions possible.
Subscription and redemption deadline	Daily at 2 p.m.
Issuance and redemption of units	Daily
Auditors	PricewaterhouseCoopers AG
This is promotional material.

Translation (ENDE, 2020-09-01):
Verkaufsrestriktion	In den USA dürfen Anteile nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden.
Prospekte/Berichte	Die massgebenden Dokumente können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, bei der Informationsstelle in Deutschland oder bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich angefordert werden.
Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG, Zürich.
Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG, Uznach.
Informationsstelle in Deutschland	DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg.
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, Bregenz. Rechtsform/Fondsdomizil	Anlagefonds (UCITS), Liechtenstein.
Vertriebszulassung	FL, CH, D, A
Steuerliche Transparenz	FL, CH, D, A
Erfolgsverwendung	Thesaurierung, d.h. keine Ausschüttung.
Mindestzeichnung	Keine, Fraktionen möglich.
Zeichnungs- und Rückgabeschluss	Täglich, 14:00 Uhr.
Ausgabe und Rückgabe von Anteilen	Täglich
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Dies ist Werbematerial.
| The fund's expenses (as of 30.06.2022) | Perfor- mance** | Classic Value EUR | MSCI* in EUR |  | Classic Value EUR | MSCI* in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.53% | 2005 | 17.4% | 26.2% | 2014 | 10.3% | 19.2% |
|  |  | 2006 | 20.8% | 7.5% | 2015 | 20.2% | 10.5% |
|  |  | 2007 | -24.8% | -2.1% | 2016 | -8.4% | 10.9% |
|  |  | 2008 | -50.2% | -38.6% | 2017 | 4.3% | 7.6% |
|  |  | 2009 | 65.1% | 28.4% | 2018 | -20.7% | -4.2% |
|  |  | 2010 | 28.2% | 20.9% | 2019 | 23.8% | 30.0% |
|  |  | 2011 | -10.5% | -3.3% | 2020 | -4.2% | 6.1% |
| Identifiers/tickers |  | 2012 2013 | 33.0% 38.6% | 13.5% 21.6% | 2021 | 26.0% | 32.0% |
| Security (Valoren) number | 30488453 | Since 01.01.2022 | -19.7% | -7.7% |
| ISIN | LI0304884534 | Since launch on 06.10.2004 | 131.6% | 322.2% |
| Bloomberg | CLVLEUR LE | Annualised performance | 4.8% | 8.4% |
|  |  | Volatility, weekly, since launch | 22.5% | 16.2% |

Translation (ENDE, 2022-09-06):
| Kosten des Fonds (per 30.06.2022) |  | Perfor- mance** | Classic Value EUR | MSCI* in EUR |  | Classic Value EUR | MSCI* in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.53% | 2005 | 17.4% | 26.2% | 2014 | 10.3% | 19.2% |
|  |  | 2006 | 20.8% | 7.5% | 2015 | 20.2% | 10.5% |
|  |  | 2007 | -24.8% | -2.1% | 2016 | -8.4% | 10.9% |
|  |  | 2008 | -50.2% | -38.6% | 2017 | 4.3% | 7.6% |
|  |  | 2009 | 65.1% | 28.4% | 2018 | -20.7% | -4.2% |
|  |  | 2010 | 28.2% | 20.9% | 2019 | 23.8% | 30.0% |
| Identifikatoren/Ticker |  | 2011 2012 | -10.5% 33.0% | -3.3% 13.5% | 2020 2021 | -4.2% 26.0% | 6.1% 32.0% |
| Valorennummer ISIN | 30488453 LI0304884534 | 2013 | 38.6% | 21.6% |  |  |  |
| Bloomberg | CLVLEUR LE | Seit 01.01.2022 | -19.7% | -7.7% |
|  |  | Seit Lancierung am 06.10.2004 | 131.6% | 322.2% |
|  |  | Annualisierte Rendite | 4.8% | 8.4% |
|  |  | Volatilität, wöchentlich, seit Lancierung | 22.5% | 16.2% |
| Portfolio composition as of 31.08.2022 |  |
| --- | --- |
| Top 10 holdings  |  | Currencies |  | Sectors |  |
| Andritz | 5% | EUR | 69% | Industrials | 29% |
| Wärtsilä | 5% | USD | 13% | Communication Services | 18% |
| Buzzi Unicem | 5% | CHF | 11% | Consumer Discretionary | 18% |
| Agfa-Gevaert | 5% | GBP | 7% | Materials | 8% |
| Eutelsat | 4% |  |  | Financials | 8% |
| EFG International | 4% |  |  | Health Care | 8% |
| Publicis Groupe | 4% |  |  | Real Estate | 4% |
| Unipol Gruppo Finanziario | 4% |  |  | Utilities | 4% |
| Anywhere Real Estate | 4% |  |  | Cash, other assets | 2% |
| Adecco | 4% |  |  | Information Technology | 1% |
| Further fund information |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-09-06):
| Portfoliostruktur per 31.08.2022 |  |
| --- | --- |
| 10 grösste Positionen |  | Währungen |  | Branchen |  |
| Andritz | 5% | EUR | 69% | Industrie | 29% |
| Wärtsilä | 5% | USD | 13% | Kommunikationsdienste | 18% |
| Buzzi Unicem | 5% | CHF | 11% | Nicht-Basiskonsumgüter | 18% |
| Agfa-Gevaert | 5% | GBP | 7% | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 8% |
| Eutelsat | 4% |  |  | Finanzen | 8% |
| EFG International | 4% |  |  | Gesundheitswesen | 8% |
| Publicis Groupe | 4% |  |  | Immobilien | 4% |
| Unipol Gruppo Finanziario | 4% |  |  | Versorgung | 4% |
| Anywhere Real Estate | 4% |  |  | Cash, andere Vermögenswerte | 2% |
| Adecco | 4% |  |  | Informationstechnologie | 1% |
| Weitere Fondsinformationen |  |  |  |  |  |
* MSCI World Index, incl. net dividends
** Pro forma values until 2015 based on the Classic Value Equity Fund CHF, adjusted for the fees of the EUR share class
Past performance is no guarantee for future returns.
Performance data without issuance and redemption commissions.

Translation (ENDE, 2022-09-06):
* MSCI World Index, inkl. Nettodividenden
** Pro forma Werte bis und mit 2015 auf Basis des Classic Value Equity Fund CHF, angepasst um die Gebührenstruktur der EUR-Klasse
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Performancedaten ohne Ausgabe- und Rücknahmekommissionen.
# Asset allocation
Key benefits
- Active management at very attractive fees
- Broadly diversified and professionally managed portfolio
- Immediate implementation of the well-proven LLB investmentpolicy
- Ǫuantitative multi-factor model as investment basis for equities
- Cooperation with external specialists in specified markets such ascommodities or high yield bondsNet asset value per unit	CHF 124.15Fund assets	CHF 178.8 millionReference currency	CHFTraded	DailySecurity number812745ISIN	LI0008127453WKN	9G4829Bloomberg	LLBVERC LEInception date	15 July 1999Legal form of fund	SICAV (UCITS V)Fund domicile	LiechtensteinManagement company	LLB Fund Services AGCustodian	Liechtensteinische Landesbank AGInvestment manager	LLB Asset Management AG Representative in Switzerland	LLB Swiss Investment AGClaridenstrasse 20, 8002 Zurich Paying agent in Switzerland	Bank Linth LLB AGZürcherstrasse 3, 8730 UznachEnd of financial year	30 SeptemberDividend distributions	None, reinvested Licensed for distribution in	LI, CH, DE, AT Tax transparency in	LI, CH, DE, ATGerman Investment Tax Act	Investment Fund without InvStG (2018) Classification	partial exemptionAuditors	PricewaterhouseCoopers AGTER look-through	ca. 0.9G % p. a. *TER fund-of-funds	0.50 %

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensaufteilung
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 124.15 Fondsvermögen	CHF 178.8 Mio.
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
Valorennummer812745
ISIN	LI0008127453
WKN	9G4829
Bloomberg	LLBVERC LE
Lancierung	15. Juli 1999
Rechtsform	AGmvK (UCITS V)
Fondsdomizil	Liechtenstein Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG Verwahrstelle	Liechtensteinische
Landesbank AG
Investmentmanager	LLB Asset Management AG Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach Ende des Rechnungsjahres	30. September Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
Vertriebszulassung in	LI, CH, DE, AT Steuerliche Transparenz in	LI, CH, DE, AT Klassifizierung nach deutschem	Investmentfonds ohne InvStG (2018)	Teilfreistellung
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
TER durchgerechnet	ca. 0.9G % p. a. *
TER Fund of Funds	0.50 %
# Performance and risk	Fund
2022	–10.9 %
Previous year	3.0 %
Last 3 years	–7.4 %
Last 5 years	–G.2 %
Volatility last 5 years	5.G %

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Rendite und Risiko	Fonds
2022	–10.9 %
Vorjahr	3.0 %
Letzte 3 Jahre	–7.4 %
Letzte 5 Jahre	–G.2 %
Volatilität letzte 5 Jahre	5.G %
# Maturities
0 – 3 years	39 %
3 – 5 years	18 %
5 – 7 years	12 %
7 – 10 years	5 %
> 10 years	2G %

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeiten
0 – 3 Jahre	39 %
3 – 5 Jahre	18 %
5 – 7 Jahre	12 %
7 – 10 Jahre	5 %
> 10 Jahre	2G %
# Maturities
0 – 3 years	4G %
3 – 5 years	15 %
5 – 7 years	8 %
7 – 10 years	10 %
> 10 years	21 %

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Fälligkeiten
0 – 3 Jahre	4G %
3 – 5 Jahre	15 %
5 – 7 Jahre	8 %
7 – 10 Jahre	10 %
> 10 Jahre	21 %
# NAV performance over 5 years
101
10G
103
100
17
14
2017	2018	2011	2020	2021	2022
The value development shown here provides no guarantee of future performance. The value of a unit may rise or fall at any time. The performance data shown do not take into consideration the commissions and costs charged in connection with the issuing and redemption of units.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung über 5 Jahre
101
10G
103
100
17
14
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 9G.80 Fondsvermögen	EUR 9.1 Mio.
Referenzwährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Valorennummer	27955015
ISIN	LI0279550151
WKN	A14TF7
Bloomberg	LLBSKEU LE
Lancierung	29. Mai 2015
Rechtsform	Anlagefonds (UCITS V)
Fondsdomizil	Liechtenstein Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG Verwahrstelle	Liechtensteinische
Landesbank AG
Investmentmanager	LLB Asset Management AG Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach Ende des Rechnungsjahres	30. September Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
Vertriebszulassung in	LI, CH, DE, AT Steuerliche Transparenz in	LI, CH, DE, AT Klassifizierung nach deutschem	Investmentfonds ohne InvStG (2018)	Teilfreistellung
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
TER durchgerechnet	ca. 0.85 % p. a. *
TER Fund of Funds	0.45 %
2017	2018	2011	2020	2021	2022
Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Antei- les kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
# Fund information
Manfred Jakob
Co-Manager since 15.07.1999
The fund invests in a broadly diversified, international securities portfolio with the aim of attaining the highest overall return. Con- ceived of as a fund-of-funds, the fund's investment strategy consists of a combination of various asset classes such as money market instruments, investment grade bonds, inflation-protected and high yield bonds, emerging markets bonds, convertible bonds, stocks in the reference currency and globally, emerging market stocks, real estate stocks, commodities. To add variety and for diversification reasons, investments may possibly be made in alternative products. The fund's equity exposure fluctuates between 35 % and G0 % of its total assets. At least 50 % of its total assets are invested in the Euro reference currency. The fund is suitable for investors, who want to benefit from active portfolio management in line with the LLB's investment policy.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsdaten
Manfred Jakob
Co-Manager seit 15.07.1999
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes internationales Wert- schriftenportfolio mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Als Fund of Funds konzipiert, besteht die An- lagestrategie aus einer Kombination von verschiedenen Anlage- klassen, wie z. B. Geldmarkt, Obligationen hoher Ǫualität (Invest- ment Grade), inflationsgeschützte Obligationen, Hochzinsanleihen, Obligationen Schwellenländer, Wandelobligationen, Aktien in der Referenzwährung und global, Aktien Schwellenländer, Immobilien- aktien, Rohstoffe. Als Beimischung und aus Diversifikationsüber- legungen können auch alternative Anlagen berücksichtigt werden. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 35 und G0 Prozent des Gesamtvermögens; dieses ist mindestens zu 50 Prozent in der Referenzwährung Euro angelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, die von einer aktiven, der LLB-Anlagepolitik entsprechenden Ver- mögensverwaltung profitieren möchten.
# Largest shareholdings
Apple Inc.	0.8 %
Microsoft Corp.	0.7 %
SAP SE	0.5 %
Siemens AG, Namen	0.4 %
GS Roche Holding AG	0.3 %

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Grösste Aktienpositionen
Apple Inc.	0.8 %
Microsoft Corp.	0.7 %
SAP SE	0.5 %
Siemens AG, Namen	0.4 %
GS Roche Holding AG	0.3 %
# Fund information
Mirko Mattasch
Co-Manager since 1G.03.2009
The fund invests in short-dated fixed-interest investments and employs corresponding derivatives in order to attain a money mar- ket-type portfolio. With respect to returns, it is oriented towards six-monthly money market yields. The fund's assets are only inves- ted in investment grade, fixed- and variable-interest securities. In addition to short-dated bonds, the fund can also employ notes as well as interest rate and currency swaps. It is aimed at investors having an investment horizon of at least six months. The fund offers an attractive alternative to traditional time deposits and call money in the individual reference currency. The fund is suitable for investors who seek somewhat higher returns than are available in the money market.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsdaten
Mirko Mattasch
Co-Manager seit 1G.03.2009
Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geld- marktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechs- monatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindes- tens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jewei- ligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.
# Fund information
Peter Goller
Co-Manager since 01.02.2019
The fund invests in fixed-interest investments (bonds, money mar- ket instruments and credit balances) that are denominated in Euros. The fund's management pays particular attention to covering the entire market from government bonds to attractive corporate issu- ers, regions and sectors. The fund's assets are only invested in invest- ment grade fixed- and variable-interest securities. Interest earnings are continuously reinvested in class T (accumulating) and distributed in class A. The fund is suitable for investors pursuing a yield-orien- tated but safety-conscious strategy who wish to achieve the highest possible interest earnings in addition to capital preservation.

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Fondsdaten
Peter Goller
Co-Manager seit 01.02.2019
Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geld- markt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl inter- essanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüt- tet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientier- ten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaf- ten wollen.
| Sharpe ratio |  |
| --- | --- |
| 1 year | 3 years | 5 years | since issue |
| -1.94 | -0.91 | -0.32 | 0.15 |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,08 | 17,33 | 19,45 | 16,29 |
| Letzte Ausschüttungen  (in Anteilklassenwährung) |
| Allocation by country - top 5 |  |  | Allocation by sector - top 5 |  |  | Allocation by asset classes - top 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany | 51.78 % |  | Machinery | 18.65 % |  | Equities | 92.75 % |
| Sweden | 11.88 % |  | Software | 13.39 % |  | Bank Deposits | 3.85 % |
| Belgium | 11.79 % |  | Internet Media & Services | 12.21 % |  | Bonds | 2.12 % |
| Israel | 7.54 % |  | Entertainment Content | 11.88 % |  | Other Receivables | 1.38 % |
| New Zealand | 7.50 % |  | Technology Services | 11.06 % |  | Other Liabilities & Accruals | -0.10 % |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Allokation nach Ländern - Top 5 |  |  | Allokation nach Branchen - Top 5 |  |  | Allokation nach Asset Klassen - Top 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bundesrep. Deutschland | 51,78 % |  | Maschinen | 18,65 % |  | Aktien | 92,75 % |
| Schweden | 11,88 % |  | Software | 13,39 % |  | Bankguthaben | 3,85 % |
| Belgien | 11,79 % |  | Internet-Medien & -dienste | 12,21 % |  | Renten | 2,12 % |
| Israel | 7,54 % |  | Unterhaltungsinhalt | 11,88 % |  | sonstige Forderungen | 1,38 % |
| Neuseeland | 7,50 % |  | Technologiedienste | 11,06 % |  | sonstige Verbindlichkeiten | -0,10 % |
# Basic Data
Security number	FRA3TF
ISIN	LU2439874319
Fund Category	Equity fund
Distribution policy	distributing
SRI	5 of 7
Issue price	100.00 EUR on the 6/30/2022
Front-end load	none
Redemption fee	0.00 %
Minimum investment none Frequency NAV calculation daily Fiscal year end	12/31
Depositary bank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,
Niederlassung Luxemburg
Management company  Axxion S.A.
Administration Fee	up to 0.52 % p.a.
Performance fee	There is no performance fee for this product.
Distribution licenses	Austria (for private and professional investors)
Germany (for private and professional investors) Luxembourg (for private and professional investors)

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Stammdaten
WKN	FRA3TF
ISIN	LU2439874319
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	ausschüttend (kann thesauriert werden)
SRI	5 von 7
Erstausgabepreis	100,00 EUR am 30.06.2022
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag 0,00 % Mindestzeichnungsbetrag keiner Berechnung NAV	täglich Geschäftsjahresende31.12.
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft  Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 0,52 % p.a.
Erfolgshonorar	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr
berechnet.
Vertriebsländer	Österreich (private u. professionelle Anleger)
Deutschland (private u. professionelle Anleger) Luxemburg (private u. professionelle Anleger)