OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Cumulative performance*
in %	YTD	1 month	1 year	3 years	5 years
Fund	-10.71	-0.55	-11.17	-5.62	-0.45
Benchmark	-11.12	-1.20	-11.44	-4.132.24
Quartile ranking	2	1	2	32
Absolute ranking	48/117	27/125	48/116	55/96	29/72 MStar Category: EAA Fund EUR High Yield Bond

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Kumulierte Wertentwicklung*
in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-11,17	-5,62	-0,45
Benchmark	-11,44	-4,13	2,24
Quartil	2	32
Rang	48/116	55/96	29/72 Mstar Kategorie: EAA Fund EUR High Yield Bond
## Glossary
AT1 Capital Bonds AT1 capital bonds are securities issued by financial institutions that generally carry higher yields than traditional fixed income securities. These bonds are designed to prevent contagion in the financial sector by acting as a readily-available source of bank capital in times of crises.
AT1 Contingent Convertible Bonds AT1 Contingent Convertible Bonds are a type of corporate debt security that may be converted into equity or could be forced to suffer a write down of principal or suspension of coupons upon the occurrence of a pre-determined credit event.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Glossar
AT1 Contingent Convertible Bonds AT1 Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen) sind eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Kreditereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts oder der Aussetzung der Zinszahlungen gezwungen sein können.
AT1 Ergänzungskapitalanleihen AT1 Ergänzungskapitalanleihen sind Wertpapiere, die von Finanzinstituten emittiert werden und gewöhnlich höher verzinst sind als traditionelle festverzinsliche Schuldtitel. Diese Anleihen sollen zur Stabilisierung des Finanzsektors beitragen, indem sie in Krisenzeiten als einfach verfügbare Finanzierungsquelle für Banken dienen und so Ansteckungsgefahren und das Risiko systemischer Krisen verringern.
## Manager	Invesco Investment
- Industrials - 44.6%
- Utilities - 20.2%
- Information Technology - 14.2%
- Consumer Discretionary - 7.6%
- United States - 30.2%
- Canada - 9.0%
- China - 8.4%
- Germany - 5.9%Investment managerManagement Ltd Invesco Capital Management LLC
- Materials - 7.6%
- Energy - 4.9%
- Financials - 0.8%Portfolio weightings and allocations may change.
- South Korea - 5.1%
- Spain - 4.7%
- Norway - 4.1%
- Other - 32.6%Custodian	BNY Mellon Trust Company (Ireland) LimitedOngoing charge⁴	0.60% p.a. Dividend treatment Accumulating Domicile	Ireland

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Invesco Capital Management LLC
- Industrie - 44,6 %
- Versorger - 20,2 %
- Informationstechnologie - 14,2 %
- Nicht-Basiskonsumgüter - 7,6 %
- Materialien - 7,6 %
- Energie - 4,9 %
- Finanztitel - 0,8 %
- Vereinigte Staaten - 30,2 %
- Kanada - 9,0 %
- China - 8,4 %
- Deutschland - 5,9 %
- Südkorea - 5,1 %
- Spanien - 4,7 %
- Norwegen - 4,1 %
- Sonstige - 32,6 %Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) LimitedLaufende Kosten⁴ 0,60 % p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	IrlandMinimum Investment1 AnteilPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
- Gold - 9.8%
- Soybean - 8.0%
- Gasoline - 6.5%
- Copper - 6.3%
- Corn - 5.3%
 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
- Gold - 9,8 %
- Sojabohnen - 8,0 %
- Benzin - 6,5 %
- Kupfer - 6,3 %
- Mais - 5,3 %
 |
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.78% | -8.57% | 4.82% | 23.51% | -12.62% | 35.04% | -1.89% |
| Difference¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23,78 % | -8,57 % | 4,82 % | 23,51 % | -12,62 % | 35,04 % | -1,89 % |
| Unterschied¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	45.1% |
| Female Directors	14.6% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	45,1% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	14,6% |
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services
- Industrials - 99.5%
- Information Technology - 0.5%
- United States - 99.6%
- United Kingdom - 0.4%(Ireland) Limited Ongoing charge⁵	0.14% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fiduciary Services
- Industrie - 99,5 %
- Informationstechnologie - 0,5 %
- Vereinigte Staaten - 99,6 %
- Vereinigtes Königreich - 0,4 %Management- gebühr(Ireland) Limited 0,14 % p.a.
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 476) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| International Business Machines | Information Technology | 1.6 |
| Amazon | Consumer Discretionary | 1.4 |
| Microsoft | Information Technology | 1.2 |
| Alphabet 'A' | Communication Services | 1.2 |
| Samsung Electronics | Information Technology | 1.2 |
| Cisco Systems | Information Technology | 1.0 |
| Qualcomm | Information Technology | 0.9 |
| Apple | Information Technology | 0.9 |
| Vestas Wind Systems | Industrials | 0.8 |
| Verizon Communications | Communication Services | 0.8 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| 28. Februar 2022 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 476) % |
| International Business Machines | Informationstechnologie | 1,6 |
| Amazon | Konsumgüter | 1,4 |
| Microsoft | Informationstechnologie | 1,2 |
| Alphabet 'A' | Kommunikationsdienste | 1,2 |
| Samsung Electronics | Informationstechnologie | 1,2 |
| Cisco Systems | Informationstechnologie | 1,0 |
| Qualcomm | Informationstechnologie | 0,9 |
| Apple | Informationstechnologie | 0,9 |
| Vestas Wind Systems | Industrie | 0,8 |
| Verizon Communications | Kommunikationsdienste | 0,8 |
# Indexed performance, % growth over the last 10 years
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist
- NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index585390Investment managerInvesco Capital ManagementLLC195Domicile	IrelandUK reporting status	YesISA eligible	YesSIPP eligible	YesDividend treatment	DistributingDividend schedule		Quarterly ISIN code	IE00320770120-195Feb-12	Aug-13	Jan-15	Jun-16	Nov-17	Apr-19	Sep-20	Feb-22

| WKN | 801498 |  | Cumulative performance as at 28 | February 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR | 1527010 |  | Performance (%)	3M | 1Y	3Y | 5Y | 10Y Fund inception |
| SEDOL | B02V055 |  | ETF	-11.69 | 10.61	103.25 | 174.06 | 480.04	1287.13 |
| Fund size | USD 6,088.80m |  | Index1	-11.66 | 10.83	104.21 | 176.01 | 486.66	1327.13 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist
- NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index5853901950-195Feb-12	Aug-13	Jan-15	Jun-16	Nov-17	Apr-19	Sep-20	Feb-22

| Ausgegebene Anteile | 13.931.573 |  | (%) | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fondsauflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausschüttungsrendite | 0,30% |  | ETF | -11,69 | 10,61 | 103,25 | 174,06 | 480,04 | 1287,13 |
|  |  |  | Index1 | -11,66 | 10,83 | 104,21 | 176,01 | 486,66 | 1327,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
#### Sector weightings*
in %
Bench
Average weighted market capitalisation	EUR 108.21 bn Median market capitalisation		EUR 5.99 bn

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Sektorschwerpunkte*
in %
Bench
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 108,21 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		EUR 5,99 Mrd
# Trading information
Exchange	London Stock Exchange
Trading currency	GBX
ISIN	IE00BJQRDL90
Bloomberg	ESGE LN
Exchange	Deutsche Börse Xetra
Trading currency	EUR
ISIN	IE00BJQRDL90
Bloomberg	ESGE GR
Exchange	Borsa Italiana Trading currency	EUR
ISIN	IE00BJQRDL90
Bloomberg	EEUR IM
Exchange	SIX Swiss Exchange
Trading currency	EUR
ISIN	IE00BJQRDL90
Bloomberg	ESGE SW

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Handelsinformationen
Börse	Deutsche Börse Xetra
Handelswährung	EUR
ISIN	IE00BJQRDL90
Bloomberg	ESGE GR
Börse	London Stock Exchange
Handelswährung	GBX
ISIN	IE00BJQRDL90
Bloomberg	ESGE LN
Börse	Borsa Italiana Handelswährung	EUR
ISIN	IE00BJQRDL90
Bloomberg	EEUR IM
Börse	SIX Swiss Exchange
Handelswährung	EUR
ISIN	IE00BJQRDL90
Bloomberg	ESGE SW
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	36.7% |
| Female Directors	11.9% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	36,7% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	11,9% |
## Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the fund.
The Fund intends to invest in securities of issuers that manage their ESG exposures better relative to their peers. This may affect the Fund’s exposure to certain issuers and cause the Fund to forego certain investment opportunities. The Fund may perform differently to other funds, including underperforming other funds that do not seek to invest in securities of issuers based on their ESG ratings.
The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.
Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen.
Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
### Financial characteristics*
Others15.9
Cash	-0.6
Average weighted market capitalisation	CHF 209.73 bn Median market capitalisation		CHF 7.45 bn

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Finanzkennzahlen*
Trusts (REITs)		 Sonstige	15,9
Kasse	-0,6
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	CHF 209,73 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		CHF 7,45 Mrd
03 March 1997	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 369.31 mn
Reference Benchmark
MSCI AC Asia ex Japan Index-NR
Bloomberg code
INAOASD LX
ISIN code
LU1762219688
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM

Translation (ENDE, 2022-08-31):
03. März 1997
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
USD 369,31 Millionen
Benchmark
MSCI AC Asia ex Japan Index-ND
Bloomberg-Code
INAOASD LX
ISIN-Code
LU1762219688
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
### Fund Strategy
The fund aims to provide long-term capital growth from a diversified portfolio of investments in Asian companies with robust business models and competitive advantages. It combines our best investment and highest conviction ideas across ten Asia ex-Japan markets. The team makes use of a bottom-up, selective approach to invest in companies that display sustainable leadership and competitive advantages, with reference to the macroeconomic market environment. We like companies that are trading at a discount to our estimation of fair value. Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are fully integrated in the investment process.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio von Investitionen in asiatische Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, Wettbewerbsvorteilen und nachhaltiger Generierung von freiem Cashflow zu erzielen. Er kombiniert unsere überzeugendsten Ideen in zehn asiatischen Märkten (ohne Japan). Wir verfolgen einen reinen Bottom-up- Anlageprozess mit einem überzeugungsbasierten Ansatz und einer Präferenz für private Unternehmen. Obwohl der Fonds keine verbindlichen ESG-Anlagebeschränkungen hat, sind wir der Meinung, dass sich ESG-Merkmale positiv auf die finanzielle Performance auswirken können, und führen eine eingehende eigene Forschung durch, um ESG-Risikoeinstufungen vorzunehmen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die dargestellten Zeiträume beginnen jeweils zum Ende des angegebenen Monats. Der erste angegebene Monat stellt gegebenenfalls keinen kompletten Monat dar, sondern beginnt erst mit dem in der Überschrift angegebenen Auflegungs-
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	80.0% |
| Female Directors	31.7% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	80,0% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	31,7% |
### Fund Strategy
The fund manager seeks to invest in small/mid cap companies which they believe offer investors superior long term returns over the course of their growth paths. Using bottom-up fundamental research, the fund manager focuses on high corporate earnings growth over the medium term and select companies with a competitive advantage in a product/service with significant market potential.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Fondsstrategie
Die Fondsmanager streben Investitionen in Small-/Mid-Cap-Unternehmen an, von denen sie glauben, dass sie im Zuge ihres weiteren Wachstums überdurchschnittliche Renditen für Investoren erwirtschaften werden. Im Rahmen ihres Bottom-up-Ansatzes fokussieren sich die Fondsmanager auf fundamentale Daten, um Unternehmen zu identifizieren, die mittelfristig ein hohes Gewinnwachstum erzielen dürften und Wettbewerbsvorteile bei einem Produkt/Service mit bedeutendem Marktpotenzial haben.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
# Investment objective
To achieve a high level of current income, consistent with the
preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans whose interest rates float at a spread above Libor organized or located in the United States or Canada, while integrating environmental, social and governance (“ESG”) criteria.
The benchmark index is shown for performance comparisons purposes only. The fund is actively managed and does not track the index.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und zugleich
den Kapitalerhalt zu sichern. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in erstrangig besicherte Unternehmensschuldtitel mit variablen Zinssätzen, die sich oberhalb des Libors bewegen. Die Emittenten sind in den USA oder Kanada ansässig. Außerdem berücksichtigt die Strategie im Rahmen ihres Investmentprozesses Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“-Kriterien). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt.
# Investment strategy
- The fund team invests primarily in senior, secured loans to non-investment grade corporations with interest rates that float at a spread above LIBOR or Euribor, resets about every 60 days.
- The fund’s team seeks loans to companies which, in the judgment of the analyst team, have excellent management teams, consistent and dependable sources of cash flow and reliable collateral packages providing a second source of repayment.
- To manage risk, the team keeps the portfolio broadly diversified and generally avoids industries they believe to be fundamentally flawed or speculative.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagestrategie
- Der Fonds investiert vorwiegend in vorrangig besicherte Unternehmensschuldtitel von Unternehmen ohne Investment Grade-Bewertung mit einer variablen Verzinsung, die sich aus dem Referenzzinssatz LIBOR oder Euribor und einem Risikoaufschlag zusammensetzt und etwa alle 60 Tage angepasst wird.
- Das Fondsteam hält Ausschau nach Loans von Unternehmen, die sich gemäß den Einschätzungen des Researchteams durch eine hervorragende Unternehmensführung, konsistente und verlässliche Cashflow- Quellen sowie verlässliche Sicherheiten auszeichnen, die eine zusätzliche Quelle für Rückzahlungen darstellen.
- Zu Risikomanagementzwecken setzt das Team auf ein breit diversifiziertes Portfolio und meidet grundsätzlich Sektoren, die es für fundamental unsolide oder spekulativ hält.
# Geographic allocation (%)
- United States	60.34
- Japan	21.98
- Canada	5.33
- France	1.96
- India	1.96
- United Kingdom	1.82
- Netherlands	1.50
- Switzerland	1.14
- Australia	1.08
- Denmark	0.72The Geographic allocation may not total 100%, as only the top 10 largest geographic allocations are being illustrated.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Länderschwerpunkte (%)
- Vereinigte Staaten	60,34
- Japan	21,98
- Kanada	5,33
- Frankreich	1,96
- Indien	1,96
- Vereinigtes Königreich	1,82
- Niederlande	1,50
- Schweiz	1,14
- Australien	1,08
- Dänemark	0,72Da nur die 10 größten geografischen Allokationen dargestellt sind, ist es möglich, dass die Werte für die geografische Allokation in der Summe nicht 100% ergeben.
- United Kingdom	19.42
- France	16.85
- Germany	16.36
- Switzerland	10.64
- Netherlands	8.25
- Spain	5.59
- Italy	5.32
- Sweden	3.74
- Finland	2.32
- Others	11.53Source: Invesco, as at 28 Feb 2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
- Vereinigtes Königreich	19,42
- Frankreich	16,85
- Deutschland	16,36
- Schweiz	10,64
- Niederlande	8,25
- Spanien	5,59
- Italien	5,32
- Schweden	3,74
- Finnland	2,32
- Sonstige	11,53Quelle: Invesco, per 28 Feb 2022
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	79.3% |
| Female Directors	30.3% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	79,3% |
| Weibliche Führungskräfte	30,3% |
#### Objectives and investment strategy
The Fund is actively managed.
The objective of this Fund is to achieve long-term capital growth by investing in small companies throughout Europe, but excluding the United Kingdom. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Anlageziele
Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Ziel dieses Fonds ist es, durch Anlagen in Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung in ganz Europa, aber unter Ausschluss des Vereinigten Königreichs, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
| ESG Trend Momentum |
| --- |
| The percentage of companies held by the fund or index that have improved their ESG Rating, (positive), have no change (stable) or worsened (negative) since the previous year. Trend	Index 1 |
| Positive	13.8% |
| Stable	69.8% |
| Negative	16.3% |
| Unrated	0.2% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| ESG Trend Momentum |
| --- |
| Der Anteil der vom Fonds oder dem Index gehaltenen Unternehmen, deren ESG- Rating sich gegenüber dem Vorjahr verbessert hat (positiv), unverändert ist (stabil) oder sich verschlechtert hat (negativ). Trend	Index 1 |
| Positiv	13,8% |
| Stabil	69,8% |
| Negativ	16,3% |
| Kein Rating	0,2% |
11 August 2005
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 26.45 mn
Reference Benchmark
S&P Real Assets Equity Index
Bloomberg code
IVRESCA LX
ISIN code
LU1775978056
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
11. August 2005
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 26,45 Millionen
Benchmark
S&P Real Assets Equity Index
Bloomberg-Code
IVRESCA LX
ISIN-Code
LU1775978056
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	86.7% |
| Female Directors	37.9% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	86,7% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	37,9% |
# Geographic allocation (%)
- Spain	16.00
- France	15.60
- Italy	14.43
- Germany	14.11
- Finland	13.08
- Belgium	11.45
- Netherlands	8.66
- Portugal	3.58
- Austria	1.56
- Luxembourg	1.54Source: Invesco, as at 31 Aug 2022 Sector allocation (%)
- Financials	27.96
- Utilities	21.98
- Communication services	16.13
- Real estate	8.24
- Industrials	6.96
- Materials	5.21
- Consumer staples	4.83
- Energy	4.22
- Consumer discretionary	2.54
- Health care	1.92Source: Invesco, as at 31 Aug 2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Länderschwerpunkte (%)
- Spanien	16,00
- Frankreich	15,60
- Italien	14,43
- Deutschland	14,11
- Finnland	13,08
- Belgien	11,45
- Niederlande	8,66
- Portugal	3,58
- Österreich	1,56
- Luxemburg	1,54Quelle: Invesco, per 31 Aug 2022 Sektorschwerpunkte (%)
- Finanzinstitute	27,96
- Versorgungsbetriebe	21,98
- Kommunikationsdienste	16,13
- Immobilien	8,24
- Industrie	6,96
- Rohstoffe	5,21
- Basiskonsumgüter	4,83
- Energie	4,22
- Konsumgüter	2,54
- Gesundheitswesen	1,92Quelle: Invesco, per 31 Aug 2022
The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset. As at 2 August 2021, the rankings are now displayed on the Z-Acc share class, which is now the primary share class of this fund.
*Source: © 2021 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 30 September 2021 unless otherwise stated. All performance data on this factsheet is in the currency of the share class. Reference Benchmark Source: RIMES. The benchmark index is shown for performance comparison purposes only. The Fund does not track the index.
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Translation (ENDE, 2021-09-30):
Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00% des Bruttoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Zur Darstellung der Wertentwicklung des Fonds abzüglich Ausgabeaufschlag haben wir einen Ausgabeaufschlag von 5,26% (gerundet) vom Nettoanlagebetrag herangezogen; das entspricht 5,00% des Bruttoanlagebetrages. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Ab 2. August 2021 werden die Rankings nun für die Z-Anteilsklasse angezeigt, die künftig die primäre Anteilsklasse dieses Fonds ist.
*Quelle: Morningstar. Die indexierte Wertentwicklung entspricht der Wertentwicklung einer Investition von 100 in der Währung der Anteilsklasse. Wertentwicklung berechnet nach BVI-Methode, wenn nicht anders angegeben. Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse, inkl. Wiederanlage der Erträge. Soweit nicht anders angegeben beinhalten die Wertentwicklungsdaten keine für die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile anfallenden Kosten. Benchmark Quelle: RIMES. Der Referenzindex wird nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung dargestellt. Der Fonds bildet den Index nicht nach.
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