# 86
## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | A0Q5KZ | A0Q5K0 | A0Q5K1 |
| ISIN code: | LU0374456654 | LU0374456811 | LU0374457033 |
| Initial charge: | up to 5.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 1.30% p.a. | 1.00% p.a. | 0.30% p.a. |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| Hong Kong | 46.79 % |  | Property | 14.90 % |
| China | 10.55 % |  | Hardware & equipment | 10.29 % |
| Japan | 8.55 % |  | Banks | 8.68 % |
| Thailand | 4.99 % |  | Capital goods | 8.63 % |
| India | 3.53 % |  | Utilities | 7.64 % |
| South Korea | 2.90 % |  | Consumer goods & clothing | 6.01 % |
| Singapore | 2.59 % |  | Investment fund units | 5.60 % |
| United Kingdom | 2.56 % |  | Wholesale & retail | 5.06 % |
| Macao | 2.35 % |  | Transport | 4.34 % |
| Taiwan | 1.91 % |  | Telecommunication services | 3.45 % |
| South Africa | 1.86 % |  | Household goods & personal care products | 2.74 % |
| United States of America | 0.72 % |  | Consumer services | 2.35 % |
| Italy | 0.14 % |  | Insurance | 2.13 % |
| Securities | 89.44 % |  | Semiconductors & equipment for | 1.91 % |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 86
## ANTEILKLASSEN
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | A0Q5KZ | A0Q5K0 | A0Q5K1 |
| ISIN-Code: | LU0374456654 | LU0374456811 | LU0374457033 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,30 % p. a. | 1,00 % p. a. | 0,30 % p. a. |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG  1 |
| Geografische Länderaufteilung |  |  | Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| Hongkong | 46,79 % |  | Immobilien | 14,90 % |
| China | 10,55 % |  | Hardware & Ausrüstung | 10,29 % |
| Japan | 8,55 % |  | Banken | 8,68 % |
| Thailand | 4,99 % |  | Investitionsgüter | 8,63 % |
| Indien | 3,53 % |  | Versorgungsbetriebe | 7,64 % |
| Südkorea | 2,90 % |  | Gebrauchsgüter & Bekleidung | 6,01 % |
| Singapur | 2,59 % |  | Investmentfondsanteile | 5,60 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,56 % |  | Groß- und Einzelhandel | 5,06 % |
| Macao | 2,35 % |  | Transportwesen | 4,34 % |
| Taiwan | 1,91 % |  | Telekommunikationsdienste | 3,45 % |
| Südafrika | 1,86 % |  | Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,74 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,72 % |  | Verbraucherdienste | 2,35 % |
| Italien | 0,14 % |  | Versicherungen | 2,13 % |
| Wertpapiervermögen | 89,44 % |  | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1,91 % |
| Bankguthaben | 3,68 % |  | Media & Entertainment | 1,86 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und | 6,88 % |  | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,36 % |

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: