| Name | UBAM - US Dollar Bond |  | Bloomberg ticker | AC USD: SCBMUSD LX; IC USD: SCBMUIC LX |
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| Legal form | Sub-fund of UBAM, Luxembourg-domiciled SICAV, UCITS |  |  |
|  |  | Investment manager | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Base currency | USD |  | Depositary bank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Currency-hedged share classes | CHF, EUR, GBP, SEK |  |  |
| Cut-off time | 13:00 (LU time) |  | Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Inception date1 | 31.12.2007 |  | 1Date on which the current 2Only the main share cla A: Standard; I: Institutiona C: Capitalisation. Others ar 3Please check availability in all jurisdictions. Subscript Key Investor Information Do | investment team took over management. |
| Minimum investment | None | sses are mentioned. Available share classes include l; U: No entitlement to retrocessions / RDR-compliant; |
| Liquidity | Daily | e available. |
| Applicable management fee2 | AC USD: 0.50%; IC USD: 0.25%; UC USD: 0.25% | before subscribing as not all share classes are registered ions can only be made on the basis of the fund’s current cument (KIID), full prospectus, and latest available audited |
| Registered countries3 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, SE, SG, UK |  | annual report – as well as | the latest semi-annual report, if published subsequently. |
| ISIN | AC USD: LU0068133569; IC USD: LU0181361394; UC USD: LU0862297818 |  | These documents can be general distributor (Union for the country concerned. | obtained free of charge from the fund’s headquarters, Bancaire Privée, UBP SA, Geneva), or local representative |

Translation (ENDE, 2021-07-31):
| Name | UBAM - US DOLLAR BOND |  | Bloomberg-Code | AC USD: SCBMUSD LX; IC USD: SCBMUIC LX |
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| Rechtsform | Teilfonds im UCITS-Format der luxemburgischen SICAV UBAM |  | Investment-Manager | Union Bancaire Privée, UBP SA |
|  |  | Depotbank | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| Referenzwährung | USD |  | Verwaltungsstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Anteilklassen mit Währungsabsicherung | CHF, EUR, GBP, SEK | ¹Übernahme des Fondsmanagements durch das aktuelle Investment-Team erfolgte am 31.12.2007. 2Nur die wichtigsten Anteilklassen sind aufgeführt. Zu den verfügbaren Anteilklassen gehören A: Standard, I: Institutionell; U: RDR-konforme Anteile ohne Anrecht auf Retrozessionen; C: Thesaurierend. Es stehen auch andere Anteilklassen zur Verfügung. 3Bitte prüfen Sie vor einer Zeichnung die Verfügbarkeit einer bestimmten Anteilklasse, |
| Cut-Off-Zeit | 13:00 Uhr (Luxemburger Zeit) |
| Auflegung1 | 31.12.2007 |
| Mindestanlage | Keine |
| Liquidität | Täglich |
| Anwendbare Managementgebühr2 | AC USD: 0,50% IC USD: 0,25% UC USD: 0,25% | da nicht alle Anteilklassen in allen Ländern eingetragen sind. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage der aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des |
| Eingetragene Vertriebsländer3 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, SE, SG, UK | vollständigen Fondsprospekts sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts |
| ISIN-Nummer | AC USD: LU0068133569; IC USD: LU0181361394; UC USD: LU0862297818 | und gegebenenfalls des später veröffentlichten letzten Halbjahresberichts. Diese Unterlagen sind kostenlos am Hauptsitz des Fonds, bei der Generalvertriebsstelle (Union Bancaire Privée, UBP SA, Genf) oder der Vertretung in Ihrem Land erhältlich. |