#### Portfolio Holdings Disclosure
The Fund may (or may not) at its discretion, upon request from any Shareholder in a Sub-Fund (or their duly appointed agent or delegate), disclose, with a time lag, that Sub-Fund’s portfolio holdings or such other information to such Shareholder (or their duly appointed agent or delegate). Currently information is generally made available (at the Fund’s discretion and on request) after each month end, with a 30 day lag. Where a Shareholder requires disclosure of a Sub- Fund’s portfolio holdings on a shorter time lag, for example, to satisfy their own regulatory requirements, such information shall only be provided to such Shareholder (or their duly appointed agent or delegate) provided the Shareholder (or their
duly appointed agent or delegate) has entered into a confidentiality agreement with the Fund or the Manager governing the disclosure of such information. Any publication of a list of Sub-Fund’s investments or portfolio information shall be for information purposes only and does not form part of this Prospectus. To the extent that the Fund provides non-public holdings information or other information to a Shareholder in a Sub-Fund, the Fund will provide the same holdings information or other information to any other Shareholder in the Sub-Fund on request provided such Shareholder (or their duly appointed agent or delegate) has entered into a confidentiality agreement with the Fund or the Manager governing the disclosure of such information, as appropriate.
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## Dividend Policy

Translation (ENDE, 2021-10-15):
##### Offenlegung der Portfoliobestände
Der Fonds kann nach seinem Ermessen auf Anfrage eines Anteilsinhabers eines Teilfonds (bzw. eines von diesem ordnungsgemäß bevollmächtigten Beauftragten oder Stellvertreters) die Portfoliobestände des Teilfonds oder andere Informationen diesem Anteilsinhaber (bzw. dem von diesem ordnungsgemäß bevollmächtigten Beauftragten oder Stellvertreter) mit einer zeitlichen Verzögerung offenlegen (oder nicht). Zurzeit werden Informationen (nach Ermessen des Fonds sowie auf Anfrage) grundsätzlich nach jedem Monatsende mit dreißig Tagen Zeitverschiebung zur Verfügung gestellt. Verlangt ein Anteilsinhaber Angaben bezüglich der Portfoliobestände eines Teilfonds innerhalb einer kürzeren Frist, etwa um seinen eigenen regulatorischen Anforderungen nachzukommen, werden solche Angaben diesem Anteilsinhaber (bzw. einem von diesem ordnungsgemäß bevollmächtigten Beauftragten oder Stellvertreter) nur unter der Voraussetzung erteilt, dass dieser (oder ein von diesem ordnungsgemäß bevollmächtigter Beauftragter oder Stellvertreter) eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft abschließt, in der die Offenlegung dieser Angaben geregelt ist. Die Veröffentlichung einer Liste der Anlagen des Teilfonds oder von Portfolioangaben dient allein Informationszwecken und ist nicht Bestandteil dieses Prospekts. Insofern als der Fonds einem Anteilsinhaber eines Teilfonds Informationen über nicht öffentliche Beteiligungen oder andere Informationen zur Verfügung stellt, stellt der Fonds auch allen anderen Anteilsinhabern des Teilfonds auf Anfrage diese Beteiligungs- und anderen Informationen zur Verfügung, vorausgesetzt, der Anteilsinhaber (bzw. dessen ordnungsgemäß bevollmächtigter Beauftragter oder Stellvertreter) hat mit dem Fonds bzw. der Verwaltungsgesellschaft eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung zur Regelung der Informationsbereitstellung abgeschlossen.
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## Dividendenpolitik