OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Allocation d'actifs Principales positions (%) |  |  | Répartition par secteur (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| WEX	2,77 | 0,14 |  | Industrie | 40,66 | 21,60 |
| Webster Financial	2,71 | 0,15 |  | Technologie | 16,15 | 12,56 |
| Equifax	2,68 | 0,00 |  | Finance | 14,06 | 15,27 |
| Axon Enterprise	2,54 | 0,31 |  | Santé | 10,44 | 12,08 |
| Eagle Materials	2,52 | 0,12 |  | Consommation discrétionnaire | 6,84 | 15,24 |
| Retail Opportunity	2,44 | 0,03 |  | Services aux collectivités | 2,59 | 2,93 |

Translation (FRES, 2023-12-31):
| 10 Principales posiciones (%) |  |  | Desglose sector (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |
| WEX	2,77 | 0,14 |  | Industriales | 40,66 | 21,60 |
| Webster Financial	2,71 | 0,15 |  | Tecnología | 16,15 | 12,56 |
| Equifax	2,68 | 0,00 |  | Sector financiero | 14,06 | 15,27 |
| Axon Enterprise	2,54 | 0,31 |  | Atención sanitaria | 10,44 | 12,08 |
| Eagle Materials	2,52 | 0,12 |  | Consumo discrecional | 6,84 | 15,24 |
| Retail Opportunity	2,44 | 0,03 |  | Servicios públicos | 2,59 | 2,93 |
### Informations sur le fonds	Performance du fonds au 30 septembre 2021 (%)
Type de fonds	OPCVM	20
Date de lancement	09 décembre 2008	18
Encours du fonds (en millions)  5.207,8 GBP / 6.047,0 EUR	16
9.733,1 AUD / 6.996,6 USD	14
9.525,9 SGD	12
Gérant de portefeuille principal	Kunjal Gala	10

Translation (FRES, 2021-09-30):
### Información del Fondo	Rendimiento del Fondo a 30 septiembre 2021 (%)
Tipo de fondo	OICVM	20
Desde inicio	09 diciembre 2008	18
Tamaño del Fondo (m)	5.207,8 GBP / 6.047,0 EUR	16
9.733,1 AUD / 6.996,6 USD	14
9.525,9 SGD	12
Gestor principal de la cartera	Kunjal Gala	10
-5
-10
-15
14,33 14,83
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
38,27
-20
-20,95
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	Midi
Frais courants (%)	1,10
-25
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence  Perf. relative
Classes d’actions		F2 en USD (dist.) Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00B3DJ5P46
Valoren	12855606
WKN	A1XAP8
Code Bloomberg	HGEMFUI
Notation Morningstar
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique

Translation (FRES, 2022-11-30):
-5
-10
-15
14,33 14,83
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
38,27
-20
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		1,10
-25
-20,95
1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
Clase de acción	F2 dólar EE. UU. (Dist)
Inversión mín.	100.000 £ o el equivalente en otra moneda
ISIN	IE00B3DJ5P46
Valoren	12855606
WKN	A1XAP8
Código Bloomberg	HGEMFUI
Rating Morningstar
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eagle Materials | 3,09 | 0,04 |  | Industrie | 25,23 | 19,49 |
| Simpson Manufacturing | 3,03 | 0,03 |  | Consommation discrétionnaire | 15,63 | 11,74 |
| Steris Healthcare | 2,96 | 0,13 |  | Matériaux | 11,52 | 8,47 |
| LKQ | 2,93 | 0,09 |  | Santé | 10,60 | 9,27 |
| Brunswick | 2,89 | 0,04 |  | Finance | 10,22 | 13,42 |
| AMN Healthcare | 2,79 | 0,03 |  | Technologies de l’information | 8,68 | 12,81 |
| Clean Harbors | 2,75 | 0,05 |  | Biens de consommation de base | 8,30 | 4,91 |
| Yaoko | 2,67 | 0,01 |  | Immobilier | 5,03 | 7,15 |
| Fortune Brands | 2,65 | 0,05 |  | Services aux collectivités | 1,90 | 4,58 |

Translation (FRES, 2023-06-30):
|  | Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eagle Materials | 3,09 | 0,04 |  | Industriales | 25,23 | 19,49 |
| Simpson Manufacturing | 3,03 | 0,03 |  | Consumo discrecional | 15,63 | 11,74 |
| Steris Healthcare | 2,96 | 0,13 |  | Materiales | 11,52 | 8,47 |
| LKQ | 2,93 | 0,09 |  | Atención sanitaria | 10,60 | 9,27 |
| Brunswick | 2,89 | 0,04 |  | Sector financiero | 10,22 | 13,42 |
| AMN Healthcare | 2,79 | 0,03 |  | Tecnología de la información | 8,68 | 12,81 |
| Clean Harbors | 2,75 | 0,05 |  | Productos de primera necesidad | 8,30 | 4,91 |
| Yaoko | 2,67 | 0,01 |  | Bienes inmuebles | 5,03 | 7,15 |
| Fortune Brands | 2,65 | 0,05 |  | Servicios públicos | 1,90 | 4,58 |
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| MSCI North America | 55,67 | 55,49 |
| MSCI Europe and Middle East | 23,60 | 17,31 |
| MSCI Japan | 9,38 | 9,41 |
| MSCI Pacific Free ex Japan | 5,64 | 4,71 |
| MSCI EM Asia | 2,07 | 9,42 |
| MSCI EM Latin America | 1,92 | 1,32 |
| MSCI EM Eur. Mid. East &Africa | 0,00 | 2,35 |
| Global (USD) | 0,00 | 0,00 |

Translation (FRES, 2023-06-30):
|  | Fondo | Referencia |
| --- | --- | --- |
| MSCI North America | 55,67 | 55,49 |
| MSCI Europe and Middle East | 23,60 | 17,31 |
| MSCI Japan | 9,38 | 9,41 |
| MSCI Pacific Free ex Japan | 5,64 | 4,71 |
| MSCI EM Asia | 2,07 | 9,42 |
| MSCI EM Latin America | 1,92 | 1,32 |
| MSCI EM Eur. Mid. East &Africa | 0,00 | 2,35 |
| Global (USD) | 0,00 | 0,00 |
### Performance du fonds au 31 juillet 2023 (%)
18
Date de lancement	01 mai 2014	16
Encours du fonds (en millions)  1.858,5 GBP / 2.166,6 EUR	14
3.565,0 AUD / 2.391,1 USD	12
3.178,8 SGD	10

Translation (FRES, 2023-07-31):
### Rendimiento del Fondo a 31 julio 2023 (%)
18
Desde inicio	01 mayo 2014	16
Tamaño del Fondo (m)	1.858,5 GBP / 2.166,6 EUR	14
3.565,0 AUD / 2.391,1 USD	12
3.178,8 SGD	10
### Performance du fonds au 31 janvier 2022 (%)
14
12
10
11,12
11,28
12,23
10,01
8,90
1.266,8 AUD / 892,8 USD
1.209,6 SGD
Gérant de portefeuille principal	Mark Sherlock
Co-gérants de portefeuille	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Indice de référence	Russell 2500 Total Return Net
Secteur IA	North American Smaller Companies

Translation (FRES, 2022-01-31):
### Rendimiento del Fondo a 31 enero 2022 (%)
14
12
10
11,12
11,28
12,23
10,01
8,90
1.266,8 AUD / 892,8 USD
1.209,6 SGD
Gestor principal de la cartera	Mark Sherlock
Co-gestor de la cartera	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Referencia	Russell 2500 Total Return Net
Sector IA	North American Smaller Companies
## Performance du fonds au 31 juillet 2022 (%)
25
20
15,20
15
17,88
11,56
Responsable de l'investissement d'impact
674,4 SGD	10
Ingrid Kukuljan

Translation (FRES, 2022-07-31):
## Rendimiento del Fondo a 31 julio 2022 (%)
25
20
15,20
15
17,88
11,56
Responsable de inversión de Impacto
674,4 SGD	10
Ingrid Kukuljan
6,87
6,24
9,08
Gestionnaire de portefeuille principal
Lewis Grant	4
3,50
Gérant de portefeuille		Louise Dudley Analystes	Matthew Shoreson
Andrew Hurley

Translation (FRES, 2023-02-28):
3,50
6,87
6,24
9,08
Gestor de la cartera		Louise Dudley Analistas	Matthew Shoreson
Andrew Hurley Sam Stephenson
### Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement	01 mai 2014 Encours du fonds (en millions)  1.847,4 GBP / 2.125,5 EUR
3.462,2 AUD / 2.354,5
USD 3.106,0 SGD

Translation (FRES, 2023-12-31):
### Información del Fondo
Tipo de fondo	OICVM
Desde inicio	01 mayo 2014
Tamaño del Fondo (m)	1.847,4 GBP / 2.125,5 EUR
3.462,2 AUD / 2.354,5
USD 3.106,0 SGD
## Performance du fonds au 31 octobre 2022 (%)
10
Date de lancement	29 décembre 2017 Encours du fonds (en millions)  1.313,7 GBP / 1.525,8 EUR
2.372,9 AUD / 1.515,7 USD
2.146,1 SGD
Gérant de portefeuille	Hamish Galpin
8	
6,93 6,51

Translation (FRES, 2022-10-31):
### Rendimiento del Fondo a 31 octubre 2022 (%)
10
Desde inicio		29 diciembre 2017 Tamaño del Fondo (m)	1.313,7 GBP / 1.525,8 EUR
2.372,9 AUD / 1.515,7 USD
2.146,1 SGD
Gestor de la cartera	Hamish Galpin
8	
6,93 6,51
| Allocation d'actifs |  |
| --- | --- |
| Principales positions (%) |  |  | Répartition par secteur (%) |  |  |
| Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| Gartner	3,70 | 0,00 |  | Industrie | 38,74 | 19,94 |
| Axon Enterprise	3,32 | 0,22 |  | Technologie | 16,58 | 10,81 |
| LKQ	3,14 | 0,00 |  | Finance | 16,16 | 16,15 |
| Wintrust Financial	2,89 | 0,10 |  | Consommation discrétionnaire | 10,86 | 14,44 |
| Power Integrations	2,73 | 0,08 |  | Santé | 10,69 | 12,10 |
| AMN Healthcare Services	2,64 | 0,10 |  | Services aux collectivités | 2,62 | 3,61 |
| Clean Harbors	2,62 | 0,11 |  | Matériaux de base | 1,31 | 4,28 |
| Webster Financial	2,59 | 0,17 |  | Immobilier | 0,00 | 8,08 |
| Eagle Materials	2,37 | 0,09 |  | Energie | 0,00 | 6,18 |
| PerkinElmer	2,31 | 0,00 |  | Biens de consommation de base | 0,00 | 3,03 |
|  |  |  | Télécommunications | 0,00 | 1,40 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| 10 Principales posiciones (%) |  |  | Desglose sector (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |
| Gartner	3,70 | 0,00 |  | Industriales | 38,74 | 19,94 |
| Axon Enterprise	3,32 | 0,22 |  | Tecnología | 16,58 | 10,81 |
| LKQ	3,14 | 0,00 |  | Sector financiero | 16,16 | 16,15 |
| Wintrust Financial	2,89 | 0,10 |  | Consumo discrecional | 10,86 | 14,44 |
| Power Integrations	2,73 | 0,08 |  | Atención sanitaria | 10,69 | 12,10 |
| AMN Healthcare Services	2,64 | 0,10 |  | Servicios públicos | 2,62 | 3,61 |
| Clean Harbors	2,62 | 0,11 |  | Materiales básicos | 1,31 | 4,28 |
| Webster Financial	2,59 | 0,17 |  | Bienes inmuebles | 0,00 | 8,08 |
| Eagle Materials	2,37 | 0,09 |  | Energía | 0,00 | 6,18 |
| PerkinElmer	2,31 | 0,00 |  | Productos de primera necesidad | 0,00 | 3,03 |
|  |  |  | Telecomunicaciones | 0,00 | 1,40 |
| El efectivo se ha excluido de la asignación por | sector y país |  |  |  |  |
### Performance du fonds au 31 juillet 2023 (%)
18
16
14
12,14
15,25
14,28
8,10 8,03
11,96
829,5 SGD
Gérant de portefeuille principal	Mark Sherlock
Co-gérant de portefeuille	Michael Russell Alex Knox Henry Biddle
Indice de référence	Russell 2500 Total Return Net
Secteur IA	North American Smaller Companies
Nombre de positions	53
12
10

Translation (FRES, 2023-07-31):
### Rendimiento del Fondo a 31 julio 2023 (%)
18
16
14
12,14
15,25
14,28
8,10 8,03
11,96
829,5 SGD
Gestor principal de la cartera	Mark Sherlock
Co-gestor de la cartera	Michael Russell Alex Knox Henry Biddle
Referencia	Russell 2500 Total Return Net
Sector IA	North American Smaller Companies
N.º de participaciones	53
12
10
-2
-4
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick	-6
Fraser Lundie	-8
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam Engager principal		Aaron Hay
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
Secteur IA	£ High Yield
Nombre d'émetteurs	135
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-18,90
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
14,65
-22
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,90
Classes d’actions	W en EUR (cap.) Couvertes
Investissement min.	1 000 GBP ou équivalent en devises
ISIN	IE00BK0X9L20
Valoren	49405915

Translation (FRES, 2022-09-30):
-2
-4
Gestor adjunto principal de la cartera
Mitch Reznick	-6
Fraser Lundie	-8
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam Responsable de implicación		Aaron Hay
Referencia	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
Sector IA	£ High Yield
N.º de emisores	135
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-18,90
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
14,65
-22
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Cierre de las operaciones Gastos actuales (%)		0,90
Clase de acción	W EUR (Acum) con cobertura
Inversión mín.	1.000 £ o el equivalente en otra moneda
ISIN	IE00BK0X9L20
Valoren	49405915
### Performance du fonds au 30 avril 2022 (%)
25
20
15
10
20,09
11,44
10,33
Responsable de l'investissement d'impact
Ingrid Kukuljan

Translation (FRES, 2022-04-30):
### Rendimiento del Fondo a 30 abril 2022 (%)
25
20
15
10
20,09
11,44
10,33
Responsable de inversión de Impacto
Ingrid Kukuljan
10,96
11,85
9,98 10,00
12,50 12,34
Indice de référence	Russell 2500 Total Return Net
Secteur IA	North American Smaller Companies
Nombre de positions	51
4	
3,20	3,49
3	
2,38

Translation (FRES, 2023-02-28):
10,96
11,85
9,98 10,00
12,50 12,34
Referencia	Russell 2500 Total Return Net
Sector IA	North American Smaller Companies
N.º de participaciones	51
4	
3,20	3,49
3	
2,38
-4
-8
-12
2,32
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
29,33
-16
-20
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	Midi
Frais courants (%)	0,67
Classes d’actions	X en USD (cap.)
-24
-28
-24,44
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence  Perf. relative
Investissement min.		10 000 000 GBP ou équivalent en devises
ISIN	IE00BD3FN364
Valoren	39101859
WKN	A2H8RD
Code Bloomberg	HEENXUA
Notation Morningstar Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2022
(estimation du nombre). Morningstar au 31 août 2022. FE Crown au 01 juillet 2022.
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique

Translation (FRES, 2022-09-30):
-4
-8
-12
2,32
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
29,33
-16
-20
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,67
Clase de acción	X USD (Acum)
Inversión mín.	10.000.000 £ o el
-24
-28
-23,76
-24,44
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BD3FN364
Valoren	39101859
WKN	A2H8RD
Código Bloomberg	HEENXUA
Rating Morningstar Rating FE Crown Fund
Las clases de acciones, tanto de capitalización (Accm) como de reparto (Dist), cubiertas o sin cobertura, están disponibles en otras divisas. Gastos actuales a 30 junio 2022 (número estimado). Morningstar a 31 agosto 2022. Rating FE Crown Fund a 01 julio 2022.
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
Encours du fonds (en millions)	967,2 GBP / 1.096,3 EUR
1.689,8 AUD / 1.190,7 USD	6
1.565,0 SGD
8,71
7,24
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick Fraser Lundie
4	
3,54 3,86

Translation (FRES, 2023-01-31):
Tamaño del Fondo (m)	967,2 GBP / 1.096,3 EUR
1.689,8 AUD / 1.190,7 USD	6
1.565,0 SGD
8,71
7,24
Gestor adjunto principal de la cartera
Mitch Reznick Fraser Lundie
4	
3,54 3,86
### Performance du fonds au 31 janvier 2023 (%)
25
Date de lancement	09 décembre 2008 Encours du fonds (en millions)  3.775,0 GBP / 4.293,6 EUR
6.647,6 AUD / 4.652,3 USD
6.128,3 SGD
Gérant de portefeuille principal	Kunjal Gala
Co-gérant de portefeuille	Vivek Bhutoria
Indice de référence	MSCI Emerging Markets Net
Secteur IA	Global Emerging Markets Nombre de positions		62
20
15
10

Translation (FRES, 2023-01-31):
### Rendimiento del Fondo a 31 enero 2023 (%)
25
Desde inicio		09 diciembre 2008 Tamaño del Fondo (m)	3.775,0 GBP / 4.293,6 EUR
6.647,6 AUD / 4.652,3 USD
6.128,3 SGD
Gestor principal de la cartera	Kunjal Gala
Co-gestor de la cartera	Vivek Bhutoria
Referencia	MSCI Emerging Markets Net
Sector IA	Global Emerging Markets N.º de participaciones		62
20
15
10
# Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement	02 octobre 2019 Encours du fonds (en millions)  1.073,2 GBP / 1.252,4 EUR
2.049,2 AUD / 1.380,9
USD 1.833,5 SGD
Gérant de portefeuille	Mitch Reznick

Translation (FRES, 2023-07-31):
# Información del Fondo
Tipo de fondo	OICVM
Desde inicio	02 octubre 2019
Tamaño del Fondo (m)	1.073,2 GBP / 1.252,4 EUR
2.049,2 AUD / 1.380,9
USD 1.833,5 SGD
Gestor de la cartera	Mitch Reznick
# Performance du fonds au 30 juin 2023 (%)
11
10
9
8
7
6
5
Co-gérant de portefeuille principal
Fraser Lundie	4
3
2
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam
1
Engager principal	Aaron Hay	0
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield	-1
Constrained USD Hedged	-2
Secteur IA	£ High Yield	-3
Nombre d'émetteurs	127	-4
-5
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
12,91
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,47
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,05 | -9,86 | 2,60 | 7,66 | 1,89 | - |
| Indice de référence | 4,94 | -11,38 | 3,04 | 6,48 | 1,91 | - |
| Performance en glissement annuel (en %) |

Classes d’actions	Y2 en USD (dist.) Rendement historique (%)		4,89
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique

Translation (FRES, 2023-06-30):
# Rendimiento del Fondo a 30 junio 2023 (%)
11
10
9
8
7
6
5
Gestor adjunto principal de la cartera
Fraser Lundie	4
3
2
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam
1
Responsable de implicación	Aaron Hay	0
Referencia	ICE BofA Global High Yield	 -1 Constrained USD Hedged	-2
Sector IA	£ High Yield	-3
N.º de emisores	127	-4
-5
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
12,91
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Cierre de las operaciones Gastos actuales (%)		0,47
Clase de acción	Y2 USD (Dist)
Rendimiento histórico (%)	4,89
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| MSCI North America | 55,24 | 55,70 |
| MSCI Europe and Middle East | 24,90 | 17,75 |
| MSCI Japan | 9,26 | 9,18 |
| MSCI Pacific Free ex Japan | 6,09 | 5,08 |
| MSCI EM Latin America | 1,76 | 1,15 |
| MSCI EM Asia | 1,50 | 8,96 |
| MSCI EM Eur. Mid. East &Africa | 0,00 | 2,18 |
| Global (USD) | 0,00 | 0,00 |

Translation (FRES, 2023-01-31):
|  | Fondo | Referencia |
| --- | --- | --- |
| MSCI North America | 55,24 | 55,70 |
| MSCI Europe and Middle East | 24,90 | 17,75 |
| MSCI Japan | 9,26 | 9,18 |
| MSCI Pacific Free ex Japan | 6,09 | 5,08 |
| MSCI EM Latin America | 1,76 | 1,15 |
| MSCI EM Asia | 1,50 | 8,96 |
| MSCI EM Eur. Mid. East &Africa | 0,00 | 2,18 |
| Global (USD) | 0,00 | 0,00 |
# Performance du fonds au 30 avril 2022 (%)
1
0
-0,10
Encours du fonds (en millions)  1.384,9 GBP / 1.647,5 EUR	-1
2.427,9 AUD / 1.740,7 USD
2.401,3 SGD	-2
-0,42
-0,66
-0,37
-1,48	-1,37 
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick Fraser Lundie
-3
-3,19
-4	
-3,61
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam
-5
Engager principal	Aaron Hay
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield	-6
Constrained USD Hedged	-7
Secteur IA	£ High Yield	-8
Nombre d'émetteurs	141	-9
-8,51
-7,39
-7,76
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
10,76
-10
-9,17
1 mois	YTD	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,56
Classes d’actions	M2 en GBP (dist.) Couvertes
Rendement historique (%)	3,18
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -9,17 | 2,37 | 5,18 | - | - | - |
| Indice de référence | -8,51 | 3,04 | 5,91 | - | - | - |

Translation (FRES, 2022-04-30):
# Rendimiento del Fondo a 30 abril 2022 (%)
1
0
-0,10
Tamaño del Fondo (m)	1.384,9 GBP / 1.647,5 EUR	-1
2.427,9 AUD / 1.740,7 USD
2.401,3 SGD	-2
-0,42
-0,66
-0,37
-1,48	-1,37 
Gestor adjunto principal de la cartera
Mitch Reznick Fraser Lundie
-3
-3,19
-4	
-3,61
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam
-5
Responsable de implicación	Aaron Hay
Referencia	ICE BofA Global High Yield	-6 Constrained USD Hedged	 -7
Sector IA	£ High Yield	-8
N.º de emisores	141	-9
-8,51
-7,39
-7,76
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
10,76
-10
-9,17
1 mes	YTD	1 año	2 años	3 años	Desde la
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Cierre de las operaciones Gastos actuales (%)		0,56
Clase de acción	M2 libra esterlina (Dist) con cobertura
Rendimiento histórico (%)	3,18
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
# Performance du fonds au 30 novembre 2022 (%)
6
4
2
0
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick
Fraser Lundie	-2
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam Engager principal		Aaron Hay
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
Secteur IA	£ High Yield
Nombre d'émetteurs	132
-4
-6
-8
-10
-12
-11,74
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
18,14
-14
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,50
Classes d’actions	Y2 en CHF (dist.) Couvertes
Rendement historique (%)	3,59
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -12,68 | 1,41 | 5,24 | 3,17 | - | - |
| Indice de référence | -11,33 | 3,04 | 6,48 | 3,22 | - | - |
| Performance en glissement annuel (en %) |
|  | 30/11/21 au 30/11/22 | 30/11/20 au 30/11/21 | 30/11/19 au 30/11/20 | 30/11/18 au 30/11/19 | 30/11/17 au 30/11/18 |
| Fonds | -11,74 | 1,48 | 5,58 | - | - |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rendimiento del Fondo a 30 noviembre 2022 (%)
6
4
2
0
Gestor adjunto principal de la cartera
Mitch Reznick
Fraser Lundie	-2
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam Responsable de implicación		Aaron Hay
Referencia	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
Sector IA	£ High Yield
N.º de emisores	132
-4
-6
-8
-10
-12
-11,74
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
18,14
-14
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Cierre de las operaciones Gastos actuales (%)		0,50
Clase de acción	Y2 CHF (Dist) con cobertura
Rendimiento histórico (%)	3,59
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
### Performance du fonds au 31 décembre 2023 (%)
20
Date de lancement	01 mai 2014	18
Encours du fonds (en millions)  1.847,4 GBP / 2.125,5 EUR	16
3.462,2 AUD / 2.354,5	14
USD	12
3.106,0 SGD
10
Gérant de portefeuille principal	Geir Lode

Translation (FRES, 2023-12-31):
### Rendimiento del Fondo a 31 diciembre 2023 (%)
20
Desde inicio	01 mayo 2014	18
Tamaño del Fondo (m)	1.847,4 GBP / 2.125,5 EUR	16
3.462,2 AUD / 2.354,5	14
USD	12
3.106,0 SGD
10
Gestor principal de la cartera	Geir Lode
## Performance du fonds au 31 janvier 2022 (%)
30
Date de lancement	21 décembre 2017	25
Encours du fonds (en millions)	365,7 GBP / 439,2 EUR	20
695,5 AUD / 490,1 USD	15
664,1 SGD	10
21,69
Responsable de l'investissement d'impact
Ingrid Kukuljan	5

Translation (FRES, 2022-01-31):
## Rendimiento del Fondo a 31 enero 2022 (%)
30
Desde inicio	21 diciembre 2017	25
Tamaño del Fondo (m)	365,7 GBP / 439,2 EUR	20
695,5 AUD / 490,1 USD	15
664,1 SGD	10
21,69
Responsable de inversión de Impacto
Ingrid Kukuljan	5