# Performance of US $1004
† 
Effective duration is calculated using time (years) to reset for floating rate holdings and effective duration (source: Bloomberg) for fixed rate bonds.
Cash Value
Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs.
Performance of US$100 invested since 31 August 2006.
| Standardized rolling 12 month performance 4  (%) |  |  |  |  |  |  | Data as of 28 February 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class | G | GX | H | HX | Index | GH EUR | GHX EUR | GHX Eur AD | GH GBP | GHX GBP | GH CHF | GHX AUD | GHX JPY |
| 28/02/2017 - 28/02/2018 | 3.91 | 3.88 | 3.63 | 3.66 | 4.39 | 1.39 | 1.45 | 1.61 | 2.50 | - | 1.39 | 4.27 | 1.91 |
| 28/02/2018 - 28/02/2019 | 3.14 | 3.15 | 2.88 | 2.89 | 3.78 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 1.42 | 1.40 | -0.18 | 2.76 | 0.46 |
| 28/02/2019 - 28/02/2020 | 2.39 | 2.39 | 2.16 | 2.17 | 3.25 | -0.46 | -0.43 | -0.41 | 0.78 | 0.90 | -0.86 | 1.50 | -0.28 |
| 28/02/2020 - 28/02/2021 | 5.70 | 5.68 | 5.40 | 5.43 | 5.65 | 4.14 | 4.21 | 4.12 | 4.09 | 4.48 | 3.83 | 4.38 | 4.38 |
| 28/02/2021 - 28/02/2022 | 5.10 | 5.11 | 4.85 | 4.85 | 3.24 | 4.37 | 4.35 | 4.39 | 4.95 | 4.99 | 4.04 | 4.97 | 4.81 |
| Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. 4  Net of fees returns reflect management fees and fund expenses. Returns | include | reinvested | distribution | s; classes whic | h do not | pay out distr | ibutions sh | ow NAV |  |

to NAV returns. Returns for periods of less than one year are cumulative; all others are annualised.
** The Management Company has appointed and delegated discretionary investment decisions with respect to the Fund to Invesco Senior Secured Management, Inc. (“The Investment Manager”). See prospectus for more information.
1 
Weighted average based on market values. Prior to November 2015, this was calculated based on par.
2 
Distribution Yield is equal to the most recent monthly dividend distribution multiplied by twelve and divided by the NAV at month-end. Indicative monthly distribution is used for GHX EUR AD class. Classes which pay distributions are: GX, HX, GHX EUR, GHX EUR AD, GHX AUD, and GHX JPY. The distribution rate cannot be assured, is not intended to predict future performance, and will fluctuate. Class GHX EUR AD was previously class K1HX.
3 
Invesco has launched a specific share class in light of the German Investment Act and the German Investment Tax Act. Please contact us for further details. Restrictions for K1H units may also be seen in Section 8 of Appendix I of the Prospectus.
This marketing communication is only intended for use with Professional Clients in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden and the UK, and Switzerland. It is not intended for and should not be distributed to, or relied upon, by members of the public or retail investors. Investors should read the legal documents prior to investing. Please do not redistribute this document.
| NAV and distribution yield (as of 28 February 2022) |
| --- |
| Class | USD | Class Currency | Distribution Yield 2 |
| Class G (USD) | 158.95 | - | - |
| Class GX (USD) | 96.75 | - | 3.97% |
| Class H (USD) | 191.63 | - | - |
| Class HX (USD) | 86.92 | - | 3.73% |
| Class GH EUR | 157.12 | 140.13 | - |
| Class GHX EUR | 96.09 | 85.70 | 3.96% |
| Class GHX EUR AD | 94.00 | 83.83 | 3.98% |
| Class GH GBP | 176.33 | 131.44 | - |
| Class GHX GBP | 125.17 | 93.30 | 3.96% |
| Class GH CHF | 130.95 | 120.25 | - |
| Class GHX AUD | 69.45 | 95.63 | 3.99% |
| Class GHX JPY | 78.45 | 9,018.6 | 3.94% |
| Applications for subscriptions for Units in the Sub-Fund must be received (or deemed to be received) before 4 p.m. Luxembourg time on the applicable Dealing Day. |

| Class: | ISIN: | Bloomberg: |
| --- | --- | --- |
| G | LU0564079282 | IUSSENG LX |
| GX | LU0564079365 | IUSSEGX LX |
| H | LU0258954014 | ZODMUBA LX |
| HX | LU0258954444 | ZODMUBX LX |
| GH EUR | LU0564079449 | IUSSGHE LX |
| GHX EUR | LU0769028019 | IUSGHXE LX |
| GHX EUR AD | LU1068204145 | IUSK1HX LX |
| GH GBP | LU0564079522 | IUSSEGH LX |
| GHX GBP | LU1622305222 | INUGHXG LX |
| GH CHF | LU0704905446 | IUSSGHC LX |
| GHX AUD | LU0704905289 | IUSGHXA LX |
| GHX JPY | LU0981925737 | IUSGHXJ LX |

| Asset breakdown	 (%)   Top 10 issuers	 (%)   Country allocation 6,†	 (%) |
| --- |
| Senior Loans & Secured Notes | 93.98 Crown Finance US, Inc.	1.25  USA	79.49 |
| First lien | 85.38  HotelBeds	1.00  United Kingdom	6.76 |
| Second lien | 3.34 Kirk Beauty One GmbH	0.94  Germany	2.86 |
| Third lien | 0.03 Intelsat Jackson Holdings S.A.	0.82  Luxembourg	2.12 |
| Secured Notes - floating | 1.44  Carnival Corp.	0.81  France	2.01 |
| Secured Notes - fixed | 3.78 McGraw-Hill Education, Inc.	0.81  Spain	1.75 |
| Unsecured Notes | 0.97 QuarterNorth Energy, Inc	Netherlands	1.05 |
| Unsecured Notes - floating | 0.02 (fka Fieldwood Energy)	0.81 |
| Unsecured Notes - fixed | 0.95 Spin Holdco Inc.	0.78  Norway	0.82 |
| Structured Products | 0.10 PetSmart, Inc.	0.76  Sweden	0.70 |
| Equities | 2.89  Acrisure, LLC	0.74  Other	2.45 |
|  |  |
| Cash & Equivalents | 2.06  Quality distribution †	 (%)  Currency allocation†	 (%) |
| Total | 100.00  Baa1	0.25 USD	86.66 |
|  |  |
| Top 10 industries	 (%)   Baa2	0.33 EUR	11.02 |
| Electronics/Electrical | 11.73  Baa3	0.25 GBP	2.31 |
| Business Equipment & Services | 9.39  Ba1	0.67 NOK	0.01 |
| Leisure Goods/Activities/Movies | 7.03 Ba2	5.26  Maturity allocation* ,†	 (%) |
| Health Care | 6.20  Ba3	7.04 |
| Telecommunications | 5.20  B1	17.81 Less Than 1 year	0.73 |
| Chemicals & Plastics | 4.37  B2	37.22 1 to 3 years	12.83 |
| Lodging & Casinos | 4.36  B3	13.53 3 to 5 years	29.73 |
| Retailers (except food & drug) | 3.73  Caa1	6.76 5 to 10 years	56.62 |
| Insurance | 3.44  Caa2	3.29 10 to 20 years	0.09 |
|  |  |
| Surface Transport | 3.08  Caa3	0.52 * Based on market value of loan/note holdings. |
| Note: Standard & Poor’s industries are used	C	0.16  †  Total may not equal 100% due to rounding. Subject to change daily. Provided for informational	Not rated	3.96 purposes only and should not be deemed as a	Equity	2.95 recommendation to invest in the securities/sectors	Average rating: B2 Ratings source: Moody’s shown above. |

| Returns 4  vs. Index 5  (%) |  |  |  |  |  |  | Data as of 28 February 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class inception currency | G 27 May 2011 USD | GX 27 Apr 2012 USD | H 11 Aug 2006 USD | HX 11 Aug 2006 USD | Index 5 USD | GH EUR 15 Jun 2011 EUR | GHX EUR 22 May 2012 EUR | GHX EUR AD 14 Aug 2014 EUR |
| Net of fees (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| One month | -0.38 | -0.37 | -0.40 | -0.39 | -0.50 | -0.43 | -0.42 | -0.43 |
| Last three months | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| Year to date | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | -0.14 | -0.16 | -0.14 | -0.13 |
| One year | 5.10 | 5.11 | 4.85 | 4.85 | 3.24 | 4.37 | 4.35 | 4.39 |
| Three years | 4.39 | 4.39 | 4.13 | 4.14 | 4.04 | 2.66 | 2.69 | 2.68 |
| Five years | 4.04 | 4.04 | 3.78 | 3.79 | 4.06 | 1.92 | 1.95 | 1.98 |
| Ten years | 4.46 | - | 4.20 | 4.21 | 4.54 | 3.08 | - | - |
| Since inception | 4.40 | 4.37 | 4.27 | 4.27 | 4.35 | 3.20 | 3.05 | 2.16 |
| Gross of fees (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| One month | -0.33 | -0.32 | -0.33 | -0.32 | -0.50 | -0.37 | -0.36 | -0.38 |
| Last three months | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| Year to date | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.14 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| One year | 5.80 | 5.81 | 5.80 | 5.81 | 3.24 | 5.11 | 5.09 | 5.13 |
| Three years | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.08 | 4.04 | 3.37 | 3.40 | 3.39 |
| Five years | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.73 | 4.06 | 2.62 | 2.65 | 2.69 |
| Ten years | 5.17 | - | 5.17 | 5.17 | 4.54 | 3.83 | - | - |
| Since inception | 5.12 | 5.07 | 5.29 | 5.28 | 4.35 | 3.96 | 3.79 | 2.88 |
| Class inception currency |  | GH GBP 25 Mar 2013 GBP | GHX GBP 21 Nov 2017 GBP | GH CHF 22 Feb 2013 CHF | GHX AUD 19 Aug 2014 AUD | GHX JPY 16 Nov 2016 JPY |
| Net of fees (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| One month |  | -0.36 |  | -0.36 |  | -0.43 | -0.40 | -0.39 |
| Last three months |  | 0.48 |  | 0.52 |  | 0.27 | 0.51 | 0.49 |
| Year to date |  | -0.04 |  | -0.00 |  | -0.18 | -0.04 | -0.08 |
| One year |  | 4.95 |  | 4.99 |  | 4.04 | 4.97 | 4.81 |
| Three years |  | 3.26 |  | 3.44 |  | 2.31 | 3.61 | 2.95 |
| Five years |  | 2.73 |  | - |  | 1.56 | 3.57 | 2.24 |
| Ten years |  | - |  | - |  | - | - | - |
| Since inception |  | 3.11 |  | 3.03 |  | 2.05 | 4.14 | 2.55 |
| Gross of fees (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| One month |  | -0.30 |  | -0.30 |  | -0.38 | -0.35 | -0.34 |
| Last three months |  | 0.66 |  | 0.70 |  | 0.44 | 0.69 | 0.67 |
| Year to date |  | 0.08 |  | 0.11 |  | -0.07 | 0.07 | 0.03 |
| One year |  | 5.69 |  | 5.73 |  | 4.77 | 5.71 | 5.54 |
| Three years |  | 3.97 |  | 4.15 |  | 3.02 | 4.32 | 3.66 |
| Five years |  | 3.45 |  | - |  | 2.27 | 4.29 | 2.95 |
| Ten years |  | - |  | - |  | - | - | - |
| Since inception |  | 3.83 |  | 3.74 |  | 2.78 | 4.87 | 3.26 |
| All data sourced from Invesco unless otherwise stated. 5  The benchmark for US dollar returns is the Credit Suisse Leverag loan market. Since inception returns for index are shown since 31 franc or Australian dollar hedged classes. 6  All holdings of issuers domiciled in Canada and structured prod | ed Loan Index. July 2006. T ucts domiciled | This index is design here is no benchmar in Cayman Islands | ed to reflect th k which appr are included | e investable univ opriately reflects c in USA category. | erse of the US$-denomin urrency hedging for eur The Canadian exposure | ated leveraged o, sterling, Swiss is relatively small |

and more closely correlated with US risk as well.

## Important information
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By accepting this document, you consent to communicate with us in English, unless you inform us otherwise.
All information is sourced from Invesco, unless otherwise stated. All data is USD, unless otherwise stated. All information as of 28 February 2022, unless otherwise noted.
Where individuals or the business have expressed opinions, they are based on current market conditions, they may differ from those of other investment professionals and are subject to change without notice. This document is marketing material and is not intended as a recommendation to invest in any particular asset class, security or strategy. Regulatory requirements that require impartiality of investment/investment strategy recommendations are therefore not applicable nor are any prohibitions to trade before publication. The information provided is for illustrative purposes only, it should not be relied upon as recommendations to buy or sell financial instruments.

## Restrictions on marketing
The fund, as a Specialised Investment Fund domiciled in Luxembourg, is authorised for ‘Well-Informed Investors’ only (as defined in the Luxembourg Law dated 13th February 2007). Even if the marketing of the fund’s shares is permitted to Well-Informed Investors in Luxembourg, this marketing document is exclusively for use by Professional Clients in Luxembourg and is not for retail client use. In addition, marketing of the fund’s shares is permitted to Professional Clients in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden and the UK in accordance with the Alternative Investment Fund Managers Directive, as well as to professional clients in Switzerland as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act and its implementing ordinance.
The Fund is not approved for public offer with the Swiss Financial Market Supervisory Authority (“FINMA”). The offer of the Fund(s) in Switzerland is directed at Professional Clients as defined by FinSA. This document and any document relating to this product may be made available in Switzerland solely to Professional Clients. The marketing of the fund in certain jurisdictions may be restricted by law. The fund’s shares will not be marketed, and the Prospectus and marketing materials of the fund may only be distributed, in other jurisdictions without public solicitation and in compliance with the private placement rules set forth in the laws, rules and regulations of the jurisdictions concerned.
Persons into whose possession this document may come are required to inform themselves about and to comply with any relevant restrictions. This does not constitute an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such an offer is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such an offer or solicitation. Persons interested in acquiring the fund should inform themselves as to (i) the legal requirements in the countries of their nationality, residence, ordinary residence or domicile; (ii) any foreign exchange controls and (iii) any relevant tax consequences. The fund is available only in jurisdictions where its promotion and sale is permitted.
For more information on our funds and the relevant risks, please refer to the Offering Memorandum, the Annual or Interim Reports, and constituent documents (all available in English).These documents are available from your local Invesco office. A summary of investor rights is available in English from www.invescomanagementcompany.lu. The management company may terminate marketing arrangements.
Issued by the alternative investment fund manager Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Issued in Switzerland by Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Switzerland, the representative for the funds distributed in Switzerland. Paying agent for the funds distributed in Switzerland: BNP PARIBAS SECURITIES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The legal offering documents (prospectus, annual reports, articles) are available free of charge from the representative.
EMEA(2035509)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Wertentwicklung von 100 USD
** Die Verwaltungsgesellschaft hat Invesco Senior Secured Management, Inc. (den „Anlageverwalter“) beauftragt und mit diskretionären Anlageentscheidungen für den Fonds betraut.
Weitere Informationen, siehe aktueller Verkaufsprospekt.
Cash Value
*** Die standardisierte rollierende Wertentwicklung wird monatlich aktualisiert. Für einige Anteilsklassen sind noch keine Angaben zur Wertentwicklung verfügbar, da diese noch nicht über den gesamten von dieser Tabelle abgedeckten Betrachtungszeitraum bestehen.
1 
Gewichteter Durchschnitt auf Basis der Marktwerte. Vor November 2015 wurde dieser Wert auf Basis der Nennwerte berechnet.
† 
Die effektive Duration wird anhand der Zeit (in Jahren) bis zum nächsten Zinsanpassungstermin für variabel verzinsliche Positionen und der effektiven Duration (Quelle: Bloomberg) für festverzinsliche Anleihen berechnet.
Kosten und Erträge können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
| Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung*** (%)	Stand der Daten: 28. Februar 2022 |
| --- |
| Klasse | G | GX | H | HX | Index | GH EUR | GHX EUR | GHX EUR AD |
| 02/28/2017 - 02/28/2018 | 3,91 | 3,88 | 3,63 | 3,66 | 4,39 | 1,39 | 1,45 | 1,61 |
| 02/28/2018 - 02/28/2019 | 3,14 | 3,15 | 2,88 | 2,89 | 3,78 | 0,24 | 0,24 | 0,28 |
| 02/28/2019 - 02/28/2020 | 2,39 | 2,39 | 2,16 | 2,17 | 3,25 | -0,46 | -0,43 | -0,41 |
| 02/28/2020 - 02/28/2021 | 5,70 | 5,68 | 5,40 | 5,43 | 5,65 | 4,14 | 4,21 | 4,12 |
| 02/28/2021 - 02/28/2022 | 5,10 | 5,11 | 4,85 | 4,85 | 3,24 | 4,37 | 4,35 | 4,39 |
| Klasse | GH GBP | GHX GBP | GH CHF | GHX AUD | GHX JPY |
| 02/28/2017 - 02/28/2018 |  | 2,50 | - |  | 1,39 | 4,27 |  | 1,91 |
| 02/28/2018 - 02/28/2019 |  | 1,42 | 1,40 |  | -0,18 | 2,76 |  | 0,46 |
| 02/28/2019 - 02/28/2020 |  | 0,78 | 0,90 |  | -0,86 | 1,50 |  | -0,28 |
| 02/28/2020 - 02/28/2021 |  | 4,09 | 4,48 |  | 3,83 | 4,38 |  | 4,38 |
| 02/28/2021 - 02/28/2022 |  | 4,95 | 4,99 |  | 4,04 | 4,97 |  | 4,81 |
| Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. |  |  |  |

Wertentwicklung einer Kapitalanlage von 100 USD seit 31. August 2006.
| NAV und Ausschüttungsrendite (Stand 28. Februar 2022) |
| --- |
| Klassen | USD | Klasse Währung |  | Ausschüttungsrendite 2 |
| G (USD) | 158,95 | - |  | - |
| GX (USD) | 96,75 | - |  | 3,97% |
| H (USD) | 191,63 | - |  | - |
| HX (USD) | 86,92 | - |  | 3,73% |
| GH EUR | 157,12 | 140,13 |  | - |
| GHX EUR | 96,09 | 85,70 |  | 3,96% |
| GHX EUR AD | 94,00 | 83,83 |  | 3,98% |
| GH GBP | 176,33 | 131,44 |  | - |
| GHX GBP | 125,17 | 93,30 |  | 3,96% |
| GH CHF | 130,95 | 120,25 |  | - |
| GHX AUD | 69,45 | 95,63 |  | 3,99% |
| GHX JPY | 78,45 | 9,018,63 |  | 3,94% |

| Klasse: | ISIN: | Bloomberg: |
| --- | --- | --- |
| G | LU0564079282 | IUSSENG LX |
| GX | LU0564079365 | IUSSEGX LX |
| H | LU0258954014 | ZODMUBA LX |
| HX | LU0258954444 | ZODMUBX LX |
| GH EUR | LU0564079449 | IUSSGHE LX |
| GHX EUR | LU0769028019 | IUSGHXE LX |
| GHX EUR AD | LU1068204145 | IUSK1HX LX |
| GH GBP | LU0564079522 | IUSSEGH LX |
| GHX GBP | LU1622305222 | INUGHXG LX |
| GH CHF | LU0704905446 | IUSSGHC LX |
| GHX AUD | LU0704905289 | IUSGHXA LX |
| GHX JPY | LU0981925737 | IUSGHXJ LX |

Zeichnungsanträge für Anteile am Teilfonds müssen bis 22 Uhr Luxemburger Zeit („Cutoff“-Zeit- punkt) am Geschäftstag vor dem entsprechenden Handelstag beim Registerführer und der Transferstelle eingehen.
2 
Die Ausschüttungsrendite entspricht der jüngsten monatlichen Dividendenausschüttung multipliziert mit 12 und dividiert durch den NAV zum Monatsende. Für die Anteilsklassen GHX EUR AD wurden indikative monatliche Ausschüttungen verwendet. Ausschüttende Anteilsklassen sind: GX, HX, GHX EUR, GHX EUR AD, GHX AUD, und GHX JPY. Die Ausschüttungsquote wird nicht garantiert, gibt keine Hinweise auf die künftige Wertentwicklung und unterliegt Schwankungen. Die Anteilsklassen GHX EUR AD hießen zuvor K1HX.
| Aufgliederung der Anlagewerte	 (%) |  | Top 10 Emittenten	 (%) |  | Länderallokation  6,†	 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Senior Loans & besicherte Schuldverschreibungen | 93,98 |  | Crown Finance US, Inc.	1,25 |  | USA	79,49 Vereinigtes Königreich	6,76 |
| Erstrangige Loans | 85,38 |  | HotelBeds	1,00 |  |  |
| Zweitrangige Loans | 3,34 |  | Kirk Beauty One GmbH	0,94 |  | Deutschland	2,86 |
| Drittrangige Loans | 0,03 |  | Intelsat Jackson Holdings S.A.	0,82 |  | Luxemburg	2,12 |
| Besicherte Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung | 1,44 |  | Carnival Corp.	0,81 McGraw-Hill Education, Inc.	0,81 |  | Frankreich	2,01 Spanien	1,75 |
| Besicherte Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung | 3,78 |  | QuarterNorth Energy, Inc (fka Fieldwood Energy)	0,81 |  | Niederlande	1,05 |
| Unbesicherte Schuldverschreibungen | 0,97 |  | Spin Holdco Inc.	0,78 |  | Norwegen	0,82 |
| Unbesicherte Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung | 0,02 |  | PetSmart, Inc.	0,76 Acrisure, LLC	0,74 |  | Schweden	0,70 Andere	2,45 |
| Unbesicherte Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung | 0,95 |  |  |  | Währungen †	 (%) |
| Strukturierte Produkte | 0,10 |  | Kredit-Bewertung †	 (%) |  | USD	86,66 |
| Aktien | 2,89 |  | Baa1	0,25 |  | EUR	11,02 |
| Geldmarkt & äquivalente Produkte | 2,06 |  | Baa2	0,33 |  | GBP	2,31 |
| Gesamt | 100,00 |  | Baa3	0,25 | 7 | NOK	0,01 |
|  |  |  | Ba1	0,6 |  |  |
|  |  |  | Ba2	5,26 |  |  |

| Top 10 Sektoren Elektronik | (%) 11,73 |
| --- | --- |
| Geschäftsausstattung & Dienstleistungen | 9,39 |
| Freizeitgüter/Aktivitäten/Filme | 7,03 |
| Gesundheit | 6,20 |
| Telekommunikation | 5,20 |
| Chemikalien & Kunststoffe | 4,37 |
| Hotels & Casinos | 4,36 |
| Einzelhandel (ohne Lebensmittel & Drogerien) | 3,73 |
| Versicherung | 3,44 |
| Landverkehr | 3,08 |

Ba3	7,04
Laufzeitenallokation*
,†	
(%)
| B1 | 17,81 |  | Less Than 1 year | 0,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | 37,22 |  | 1 to 3 years | 12,83 |
| B3 | 13,53 |  | 3 to 5 years | 29,73 |
| Caa1 | 6,76 |  | 5 to 10 years | 56,62 |
| Caa2 | 3,29 |  | 10 to 20 years | 0,09 |
| Caa3 | 0,52 |  | * Auf Basis des Marktwerts der Loan-/Note |  |
| C | 0,16 |  | Positionen, |  |

Hinweis: Die Industrieklassifizierung entspricht der von Standard & Poor’s
Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern. Diese Angaben dienen nur zur Information und sind nicht als Anlageempfehlung zu den genannten Wertpapieren/Branchen zu verstehen.
Keine Bewertung	3,96
Aktien	2,95
Durchschnittliche Bewertung: B2 Ratingquelle: Moody’s
† 
Aufgrund von Rundungen kann die Summe der Einzelpositionen größer oder kleiner als 100% sein,
Vergangenheitswerte geben keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung einer Anlage.
| Rendite 4  vs, Index 5  (%) | Stand der Daten: 28. Februar 2022 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse Auflegung Währung | G 27. Mai 2011 USD | GX 27. April 2012 USD | H 11. Aug. 2006 USD | HX 11. Aug. 2006 USD | Index 5 USD | GH EUR 15. Juni 2011 EUR | GHX EUR 22. Mai 2012 EUR | GHX EUR AD 14. Aug. 2014 EUR |
| Nach Gebühren (%) |
| 1 Monat | -0,38 | -0,37 | -0,40 | -0,39 | -0,50 | -0,43 | -0,42 | -0,43 |
| Letzte 3 Monate | 0,59 | 0,58 | 0,52 | 0,53 | 0,49 | 0,32 | 0,35 | 0,36 |
| Seit Jahresanfang | -0,04 | -0,04 | -0,08 | -0,08 | -0,14 | -0,16 | -0,14 | -0,13 |
| 1 Jahr | 5,10 | 5,11 | 4,85 | 4,85 | 3,24 | 4,37 | 4,35 | 4,39 |
| 3 Jahre | 4,39 | 4,39 | 4,13 | 4,14 | 4,04 | 2,66 | 2,69 | 2,68 |
| 5 Jahre | 4,04 | 4,04 | 3,78 | 3,79 | 4,06 | 1,92 | 1,95 | 1,98 |
| 10 Jahre | 4,46 | - | 4,20 | 4,21 | 4,54 | 3,08 | - | - |
| Seit Auflegung | 4,40 | 4,37 | 4,27 | 4,27 | 4,35 | 3,20 | 3,05 | 2,16 |
| Vor Gebühren (%) |
| 1 Monat | -0,33 | -0,32 | -0,33 | -0,32 | -0,50 | -0,37 | -0,36 | -0,38 |
| Letzte 3 Monate | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 |
| Seit Jahresanfang | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -0,14 | -0,05 | -0,02 | -0,02 |
| 1 Jahr | 5,80 | 5,81 | 5,80 | 5,81 | 3,24 | 5,11 | 5,09 | 5,13 |
| 3 Jahre | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,08 | 4,04 | 3,37 | 3,40 | 3,39 |
| 5 Jahre | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,73 | 4,06 | 2,62 | 2,65 | 2,69 |
| 10 Jahre | 5,17 | - | 5,17 | 5,17 | 4,54 | 3,83 | - | - |
| Seit Auflegung | 5,12 | 5,07 | 5,29 | 5,28 | 4,35 | 3,96 | 3,79 | 2,88 |


## Rendite4 vs. Index5 (%) Fortsetzung	Stand der Daten: 28. Februar 2022
| Anteilsklasse | GH GBP | GHX GBP | GH CHF | GHX AUD | GHX JPY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auflegung | 25. Mar. 2013 | 21. Nov. 2017 | 22. Feb. 2013 | 19. Aug. 2014 | 16. Nov. 2016 |
| Währung | GBP | GBP | CHF | AUD | JPY |
| Nach Gebühren (%) 1 Monat | -0,36 | -0,36 | -0,43 | -0,40 | -0,39 |
| Letzte 3 Monate | 0,48 | 0,52 | 0,27 | 0,51 | 0,49 |
| Seit Jahresanfang | -0,04 | -0,00 | -0,18 | -0,04 | -0,08 |
| 1 Jahr | 4,95 | 4,99 | 4,04 | 4,97 | 4,81 |
| 3 Jahre | 3,26 | 3,44 | 2,31 | 3,61 | 2,95 |
| 5 Jahre | 2,73 | - | 1,56 | 3,57 | 2,24 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflegung | 3,11 | 3,03 | 2,05 | 4,14 | 2,55 |
| Vor Gebühren (%) |  |  |  |  |  |
| 1 Monat | -0,30 | -0,30 | -0,38 | -0,35 | -0,34 |
| Letzte 3 Monate | 0,66 | 0,70 | 0,44 | 0,69 | 0,67 |
| Seit Jahresanfang | 0,08 | 0,11 | -0,07 | 0,07 | 0,03 |
| 1 Jahr | 5,69 | 5,73 | 4,77 | 5,71 | 5,54 |
| 3 Jahre | 3,97 | 4,15 | 3,02 | 4,32 | 3,66 |
| 5 Jahre | 3,45 | - | 2,27 | 4,29 | 2,95 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflegung | 3,83 | 3,74 | 2,78 | 4,87 | 3,26 |

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Angaben von Invesco.
4 
Die Rendite nach Gebühren berücksichtigt Verwaltungsgebühren und Fondsaufwendungen. Die Rendite beinhaltet Ausschüttungen; die Wertentwicklung für nicht ausschüttende Anteilsklassen wird Rücknahme zu Rücknahme berechnet. Kumulierte Wertentwicklung für Zeiträume von unter einem Jahr, ansonsten annualisierte Wertentwicklung.
5 
Referenzindex für US-Dollar-Renditen ist der Credit Suisse Leveraged Loan Index. Der Index soll das Anlageuniversum des auf US-Dollar lautenden Leveraged-Loan-Marktes abbilden. Indexrenditen seit Auflegung beziehen sich auf den Zeitraum seit dem 31. Juli 2006. Einen Referenzindex, der die Währungsabsicherung für die in Euro, Pfund Sterling, Schweizer Franken oder australischem Dollar abgesicherten Anteilsklassen angemessen abbildet, gibt es nicht.
6 
Alle Positionen von Emittenten mit Sitz in Kanada sowie in strukturierten Produkten mit Sitz in den Cayman Islands sind in der Kategorie USA enthalten. Die kanadische Allokation ist relativ gering und zudem stärker mit dem US-Risiko korreliert.
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