# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
| 15. Statement of Net Assets for Prior Periods |  |
| --- | --- |
|  |  | Comgest Growth World |  |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $913,627,339 | $802,920,827 | $450,204,644 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €31.19 | €31.05 | €24.81 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €29.39 | €29.42 | €23.77 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €30.17 | €30.17 | €24.33 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class1 | €31.22 | €31.06 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €31.15 | €31.02 | €24.79 |
| Net asset Value per share GBP U Acc Class | £28.34 | £26.29 | £22.25 |
| Net asset Value per share GBP U Dis Class2 | £28.33 | - | - |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $33.90 | $33.84 | $27.70 |
| Net asset Value per share USD I Acc Class | $34.43 | $34.25 | $27.87 |
| 1 Comgest Growth World EUR SI Acc Class was launched on 19 September 2019. 2 Comgest Growth World GBP U Dis Class was launched on 03 February 2020. |  |  |  |
| Comgest Growth Global Flex |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €77,845,120 | €75,550,890 | €48,224,678 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €12.41 | €13.09 | €11.59 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €11.55 | €12.24 | €10.93 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €12.40 | €13.08 | €11.58 |
|  |  | Comgest Growth EAFE1 |  |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $15,606,169 | $15,890,139 | $14,046,178 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $21.60 | $21.85 | $17.80 |

1 Effective from 19 December 2019 Comgest Growth EAFE Plus was renamed to Comgest Growth EAFE.
Comgest Growth America
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
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| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $219,790,953 | $222,362,117 | $141,685,187 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €26.17 | €24.93 | €19.18 |
| Net Asset Value per share EUR I H Acc | €29.47 | - | € 19.23 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €26.96 | €25.53 | € 19.41 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class1 | £26.01 | £22.95 | - |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $30.53 | $29.00 | $22.61 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $32.12 | $30.40 | $23.53 |
| 2 Comgest Growth America GBP U Acc Class was launched on 7 August 2019 | . |  |  |
|  |  | Comgest Growth Japan |  |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | ¥320,755,530,997 | ¥247,162,608,574 | ¥156,160,829,001 |
| Net Asset Value per share JPY Acc Class | ¥1,440 | ¥1,350 | ¥1,108 |
| Net Asset Value per share JPY I Acc Class | ¥1,531 | ¥1,430 | ¥1,166 |
| Net Asset Value per share JPY I Dis Class3 | ¥1,531 | - | - |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €12.33 | €11.45 | €9.07 |
| Net Asset Value per share EUR R Dis Class | €12.04 | €11.23 | €8.97 |
| Net Asset Value per share EUR I H Acc Class | €12.66 | €11.87 | €9.70 |
| Net Asset Value per share EUR Z H Acc Class | €11.13 | €10.44 | €8.52 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €12.32 | €11.44 | €9.07 |
| Net Asset Value per share EUR H Dis Class | €12.13 | €11.42 | €9.42 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €12.03 | €11.21 | €8.96 |
| Net Asset Value per share EUR X H Acc Class | €12.89 | €12.04 | €9.75 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class1 | €12.33 | €11.45 | - |
| Net Asset Value per share GBP Z H Acc Class | £11.17 | £10.50 | £8.52 |
| Net Asset Value per share GBP U H Acc Class | £9.67 | £9.22 | £7.44 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £11.48 | £9.93 | £8.34 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $14.32 | $13.28 | $10.72 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni 2020 (Fortsetzung)
1.	Gründung und Struktur (Fortsetzung)
| Fondsname | Basis- währung | Anteilsklassen |
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| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse EUR Dis / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR X Acc *  / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc *  / Klasse GBP U H Acc *  / Klasse GBP U Dis *  / Klasse USD I Acc *  / Klasse USD I H Acc 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR Dis *  / Klasse EUR X Acc 11  / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc 27  / Klasse GBP U H Acc *  / Klasse EUR I Dis 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Schweizer Franken | Klasse CHF I Acc / Klasse CHF Z Acc |
| Comgest Growth Europe ex UK | Britisches Pfund | Klasse GBP SU Acc / Klasse GBP SU H Acc / Klasse GBP U Acc / Klasse GBP U H Acc 10  / Klasse EUR SI Acc / Klasse EUR X Acc *  / Klasse EUR SI Dis 17  / Klasse GBP Y Acc* / Klasse GBP SU Dis 24 |
| Comgest Growth Asia | US-Dollar | Klasse EUR I Acc / Klasse USD Acc / Klasse EUR I Dis* / Klasse EUR Z Acc 3  / Klasse EUR Acc* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | US-Dollar | Klasse USD I Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse GBP U Acc* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | US-Dollar | Klasse USD Acc / Klasse USD Dis / Klasse USD I Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR Dis / Klasse GBP U Acc / Klasse EUR Z Acc / Klasse USD X Acc* / Klasse EUR H Acc* / Klasse EUR SI Acc* / Klasse GBP SU Acc* / Klasse GBP U Dis* |
| Comgest Growth China | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse USD Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR SI Acc / Klasse USD I Acc 30  / Klasse EUR X Acc* / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc 1 |
| Comgest Growth India | US-Dollar | Klasse USD Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR Z Acc* / Klasse USD I Acc* / Klasse USD X Acc / Klasse GBP U Acc* |
| Comgest Growth Latin America | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse USD Acc / Klasse USD I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR X Acc* / Klasse EUR Z Acc |

A Mit Wirkung vom 19. Dezember 2019 wurde Comgest Growth EAFE Plus in Comgest Growth EAFE umbenannt.
| * Zum 30. Juni 2020 noch nicht aufgelegt. |
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| 1 Die Klasse GBP U Acc des Comgest Growth China wurde am 16. Januar 2019 aufgelegt. |
| 2 Die Klasse EUR I Dis des Comgest Growth Japan wurde am 23. Januar 2019 aufgelegt. |
| 3 Die Klasse EUR Z Acc des Comgest Growth Asia wurde am 21. März 2019 aufgelegt. |
| 4 Die Klasse EUR I Fixed Dis des Comgest Growth Europe wurde am 3. Juli 2019 aufgelegt. |
| 5 Die Klasse USD R H Acc des Comgest Growth Japan wurde am 9. Juli 2019 aufgelegt. |
| 6 Die Klasse EUR Fixed Dis des Comgest Growth Emerging Markets wurde am 12. Juli 2019 aufgelegt. |
| 7 Die Klasse EUR Fixed Dis des Comgest Growth Europe wurde am 16. Juli 2019 aufgelegt. |
| 8 Die Klasse GBP U Acc des Comgest Growth America wurde am 7. August 2019 aufgelegt. |
| 9 Die Klasse EUR SI Acc des Comgest Growth World wurde am 19. September 2019 aufgelegt. |
| 10 Die Klasse GBP U H Acc des Comgest Growth Europe ex UK wurde am 26. September 2019 aufgelegt und am 21. November 2019 komplett zurückgenommen. |
| 11 Die Klasse EUR X Acc des Comgest Growth Europe Smaller Companies wurde am 31. Oktober 2019 aufgelegt. |
| 12 Comgest Growth Europe Compounders und Comgest Growth Europe Plus wurden am 23. Dezember 2019 aufgelegt. 13 Die Klasse EUR SI Acc des Comgest Growth Europe Compounders und die Klasse EUR I Acc des Comgest Growth Europe Plus wurden am 23. Dezember 2019 aufgelegt. |
| 14 Die Klasse EUR I Fixed Dis des Comgest Growth Emerging Markets wurde am 23. Dezember 2019 aufgelegt. |
| 15 Comgest Growth Japan Compounders wurde am 24. Dezember 2019 aufgelegt. 16 Die Klasse JPY SI Acc des Comgest Growth Japan Compounders wurde am 24. Dezember 2019 aufgelegt. |
| 17 Die Klasse EUR SI Dis des Comgest Growth Europe ex UK wurde am 07. Januar 2020 aufgelegt. |
| 18 Die Klasse EUR Z Acc des Comgest Growth Europe Plus wurde am 08. Januar 2020 aufgelegt. |
| 19 Die Klasse EUR I Dis des Comgest Growth Europe Smaller Companies wurde am 14. Januar 2020 aufgelegt. |
| 20 Die Klasse JPY I Dis des Comgest Growth Japan wurde am 24. Januar 2020 aufgelegt. |
| 21 Die Klassen GBP U Acc und GBP X Dis des Comgest Growth Emerging Markets Plus wurden am 29. Januar 2020 aufgelegt. |
| 22 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt. |
| 23 Die Klasse GBP U Dis des Comgest Growth World wurde am 03. Februar 2020 aufgelegt. |
| 24 Die Klasse GBP SU Dis des Comgest Growth Europe ex UK wurde am 20. Februar 2020 aufgelegt. |
| 25 Die Klasse EUR Y Acc des Comgest Growth Emerging Markets und die Klasse EUR Acc des Comgest Growth Europe Plus wurden am 16. April 2020 aufgelegt. |
| 26 Die Klassen EUR Acc und EUR I Acc des Comgest Growth Emerging Markets Plus wurden am 17. April 2020 aufgelegt. |
| 27 Die Klasse GBP U Acc des Comgest Growth Europe Smaller Companies wurde am 12. Mai 2020 aufgelegt. |
| 28 Die Klasse USD I H Acc des Comgest Growth Europe Opportunities wurde am 16. Juni 2020 aufgelegt. |
| 29 Die Klasse EUR Z Acc des Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 17. Juni 2020 aufgelegt. |

30 Die Klasse USD I Acc des Comgest Growth China wurde am 11. Oktober 2017 aufgelegt, am 11. März 2020 komplett zurückgenommen und am
17. April 2020 erneut aufgelegt.