OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Risk stats |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 0.98 |
| Fund Volatility ^ | 18.32 |
| Information Ratio ^ | 1.34 |
| R-Squared ^ | 0.97 |
| Sharpe Ratio ^ | 0.74 |
| Tracking Error ^ | 3.30 |
| Source : abrdn. ^ Three year annualised. |  |
| Ratings Morningstar |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Risikostatistiken |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 0,98 |
| Fondsvolatilität ^ | 18,32 |
| Information Ratio ^ | 1,34 |
| R-Quadrat ^ | 0,97 |
| Sharpe Ratio ^ | 0,74 |
| Tracking Error ^ | 3,30 |
| Quelle: abrdn. ^ Auf drei Jahre annualisiert. |  |
| Ratings Morningstar |  |
# Risk factors should be read in conjunction with all warnings and comments given in the prospectus for the fund.
IMPORTANT INFORMATION OVERLEAF
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund
| of Fund | 17.24 | 15.96 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0.84 | 0.82 |
| Sharpe Ratio | -0.18 | -0.10 |
| Annualised Tracking Error | 5.09 | 6.06 |
| Annualised Information Ratio | 0.28 | 0.34 |
| R-Squared | 0.95 | 0.90 |

Important information

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Bitte beachten Sie die umseitigen Risikohinweise. Sie sollten zusammen mit den im Verkaufsprospekt enthaltenen Kommentaren gelesen werden.
WICHTIGE INFORMATIONEN UMSEITIG
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund
| Standardabweichung des Fonds | 17,24 | 15,96 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0,84 | 0,82 |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,10 |
| Annualisierter Tracking Error | 5,09 | 6,06 |
| Annualisierte Information Ratio | 0,28 | 0,34 |
| R2 | 0,95 | 0,90 |

Wichtige Informationen
| Top ten holdings |
| --- |
| Country | % |
| ASM International NV	Netherlands	4.1 Bank OCBC Nisp Tbk PT	Indonesia	3.1 Chroma ATE Inc	Taiwan	3.0 MP Evans Group PLC	United Kingdom	2.5 Mphasis Ltd	India	2.4 Shangri-La Hotels	Malaysia	2.4 Malaysia Bhd China Conch Venture	China	2.3 Holdings Ltd Ace Hardware Indonesia  Indonesia	2.2 Tbk PT Syngene International Ltd India	2.2 Zhongsheng Group	China	2.2  Holdings Ltd	 Total	26.4 |
| Total number of holdings | 78 |
| Country breakdown	% |
| India | 18.4 |
| China | 14.0 |
| Indonesia | 7.4 |
| Australia | 7.2 |
| Singapore | 6.9 |
| Malaysia | 6.5 |
| Taiwan | 6.3 |
| New Zealand | 4.7 |
| Hong Kong | 4.6 |
| Philippines | 4.3 |
| Other | 18.1 |
| Cash | 1.6 |
| Total | 100.0 |
| Sector breakdown	% |
| Information Technology | 26.8 |
| Industrials | 15.3 |
| Consumer Discretionary | 11.9 |
| Real Estate | 10.3 |
| Healthcare | 9.8 |
| Financials | 9.0 |
| Consumer Staples | 8.8 |
| Other | 6.5 |
| Cash | 1.6 |
| Total | 100.0 |
| Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding. Key information |
| Benchmark	 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap |
| Sector	 Lipper Global Equity Asia Pacific Small and Mid Cap |
| Fund size	 US) 775.8 m |
| Share Class Performance Launch	 30 December 2013 Date |
| Investment team	 Asia Pacific Equity |
|  |
| www.aberdeenstandard.com |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Die 10 größten Positionen |
| --- |
| Länder | % |
| ASM International NV	Niederlande	4,1 Bank OCBC Nisp Tbk PT	Indonesien	3,1 Chroma ATE Inc	Taiwan	3,0 MP Evans Group PLC	Vereinigtes	2,5 Königreich Mphasis Ltd	Indien	2,4 Shangri-La Hotels Malaysia	Malaysia	2,4 Bhd China Conch Venture	China	2,3 Holdings Ltd Ace Hardware Indonesia	Indonesien	2,2 Tbk PT Syngene International Ltd	Indien	2,2 Zhongsheng Group Holdings China	2,2  Ltd	 Insgesamt	26,4 |
| Anzahl der Positionen | 78 |
| Aufschlüsselung nach Ländern	% |
| Indien | 18,4 |
| China | 14,0 |
| Indonesien | 7,4 |
| Australien | 7,2 |
| Singapur | 6,9 |
| Malaysia | 6,5 |
| Taiwan | 6,3 |
| Neuseeland | 4,7 |
| Hongkong | 4,6 |
| Philippinen | 4,3 |
| Sonstige | 18,1 |
| Barmittel | 1,6 |
| Insgesamt | 100,0 |
| Aufschlüsselung nach Sektoren	% |
| Informationstechnologie | 26,8 |
| Industrietitel | 15,3 |
| Konjunkturabhängige Konsumgüter | 11,9 |
| Immobilien | 10,3 |
| Gesundheitswesen | 9,8 |
| Finanzdienstleister | 9,0 |
| Allgemeine Konsumgüter | 8,8 |
| Sonstige | 6,5 |
| Barmittel | 1,6 |
| Insgesamt | 100,0 |
| Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen Fonds-Informationen |
| Benchmark	 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap |
| Sektor	 Lipper Global Equity Asia Pacific Small and Mid Cap |
| Fondsvolumen	 USD 775,8 Mio. |
| Performance der Anteilsklasse seit	 30. Dezember 2013 B Auflegung |
| Anlage-Team	 Asia Pacific Equity |
|  |
| www.aberdeenstandard.com |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | 4.93 | 18.92 | -9.59 | -4.90 | -0.87 | -0.49 | 2.96 |
| Benchmark | 6.49 | 27.68 | -6.78 | -3.06 | -0.08 | 0.22 | 4.97 |
| Difference | -1.56 | -8.75 | -2.81 | -1.84 | -0.79 | -0.71 | -2.01 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | 4,93 | 18,92 | -9,59 | -4,90 | -0,87 | -0,49 | 2,96 |
| Benchmark | 6,49 | 27,68 | -6,78 | -3,06 | -0,08 | 0,22 | 4,97 |
| Differenz | -1,56 | -8,75 | -2,81 | -1,84 | -0,79 | -0,71 | -2,01 |
| 3 years | 5 years |
| --- | --- |
| Annualised Standard Deviation of Fund	16.84 | 17.02 |
| Beta	1.05 | 1.08 |
| Sharpe Ratio	-0.30 | -0.17 |
| Annualised Tracking Error	4.69 | 4.77 |
| Annualised Information Ratio	0.10 | 0.39 |
| R-Squared	0.92 | 0.93 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- |
| Annualisierte Standardabweichung des Fonds	16,84 | 17,02 |
| Beta	1,05 | 1,08 |
| Sharpe ratio	-0,30 | -0,17 |
| Annualisierter Tracking Error	4,69 | 4,77 |
| Annualisierte Information Ratio	0,10 | 0,39 |
| R2	0,92 | 0,93 |
| Risk stats |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 1.17 |
| Fund Volatility ^ | 5.64 |
| Information Ratio ^ | 0.50 |
| R-Squared ^ | 0.62 |
| Sharpe Ratio ^ | 0.65 |
| Tracking Error ^ | 3.54 |
| Modified Duration | 2.22 |

Translation (ENDE, 2021-08-31):
| Risikostatistiken |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 1,17 |
| Fondsvolatilität ^ | 5,64 |
| Information Ratio ^ | 0,50 |
| R-Quadrat ^ | 0,62 |
| Sharpe Ratio ^ | 0,65 |
| Tracking Error ^ | 3,54 |
| Modifizierte Duration | 2,22 |
# I Acc USD
Adam McCabe 29 June 2018
29 June 2018
29 June 2018 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
USD 28,7m
54
Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)
3,86%
0,00%
0,55%
0,86%
USD 1.000.000
or currency equivalent
SICAV 13:00 (LUX time)
USD USD BG339J9
LU1814411788 AGABIAU LX
AJP8 LP68488010 41724923 A2JL0F
Luxembourg
Key facts
Fund manager(s)
Fund managers start date Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings
Performance target/ Performance comparator
Yield to maturity
1 
Entry charge (up to)
2
Annual management charge
Ongoing charge figure
3
Minimum initial investment Fund type
Valuation point Base currency Share class currency Sedol
ISIN
Bloomberg Citicode Reuters Valoren WKN
Domicile
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments, companies and other large organisations in Asian countries.
The Fund aims to outperform the Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) benchmark (before charges).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# I Acc USD
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen großen Emittenten in Asien ausgegeben werden.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren).
# Top ten issues (%)
Aberdeen Standard Sicav I Asian Credit	9,9
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86	5,9
China(Peoples Rep) 3.02% 22/10/25 Inbk	5,6
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 31	5,6
China (Peoples Rep) 3.27% 19/11/30 Inb	5,6
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inb	5,5
China (Peoples Of) 3.02% 27/05/31 Inbk	5,5
India (Rep Of) 7.32% 28/01/24 Inr	5,2
Indonesia (Govt Of) 6.5% 15/02/31 Fr87	4,8
Malaysian (Govt Of) 3.733% 15/06/28 05	3,0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Emissionen (%)
Aberdeen Standard Sicav I Asian Credit	9,9
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86	5,9
China(Peoples Rep) 3.02% 22/10/25 Inbk	5,6
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 31	5,6
China (Peoples Rep) 3.27% 19/11/30 Inb	5,6
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inb	5,5
China (Peoples Of) 3.02% 27/05/31 Inbk	5,5
India (Rep Of) 7.32% 28/01/24 Inr	5,2
Indonesia (Govt Of) 6.5% 15/02/31 Fr87	4,8
Malaysian (Govt Of) 3.733% 15/06/28 05	3,0
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund
W Acc USD
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies listed on Chinese stock exchanges.
The Fund aims to outperform the MSCI China A Onshore Index (USD) benchmark before charges.
Portfolio securities
- The Fund invests directly or indirectly (including through QFI, the Shanghai-Hong Kong Stock Connect programme, participatory notes, equity linked notes and any other eligible means) at least two thirds in shares of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, A-Shares and B-Shares of companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges or other equivalent securities authorised by the China Securities Regulatory Commission for purchase by non-Chinese investors.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund
W Acc USD
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an, indem er in Unternehmen investiert, die an chinesischen Aktienbörsen notiert sind.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI China A Index (USD) (vor Gebühren).
Portfolio
- Der Fonds investiert direkt oder indirekt (inklusive über QFIIund RQFII-Lizenzen, das Shanghai- Hong Kong Stock Connect Programm, Genussscheine, aktiengebundene Beteiligungsscheine und sonstige zulässige Anlagen) zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Wertpapiere an chinesischen Börsen notiert sind, einschließlich und uneingeschränkt A-Aktien und B-Aktien von Unternehmen, die an der Börse Shanghai und der Börse Shenzhen notiert sind, oder in vergleichbare Wertpapiere, die von der CSRC (China Securities Regulatory Commission) zum Kauf durch nicht-chinesische Anleger freigegeben wurden.
# Country (%)
China	30,8
India	12,7
Taiwan	12,4
South Korea	12,2
Russia	6,7
Brazil	5,6
Hong Kong	4,5 
Mexico	4,5 
Other	9,4
Cash	1,2 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Land (%)
China	30,8
Indien	12,7
Taiwan	12,4
Südkorea	12,2
Russland	6,7
Brasilien	5,6
Hongkong	4,5 
Mexiko	4,5 
Sonstige	9,4
Barmittel	1,2 
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7.0
Nestle SA	5.8
RELX PLC	5.2
Novo Nordisk A/S	5.1
Deutsche Boerse AG	4.7
London Stock Exchange Group PLC	4.7
Lonza Group AG	4.4
Adyen NV	4.1
Pernod Ricard SA	4.0
Hannover Rueck SE	3.9
Assets in top ten holdings	48.9

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Top 10 Positionen (%)
ASML Holding NV	7,0
Nestle SA	5,8
RELX PLC	5,2
Novo Nordisk A/S	5,1
Deutsche Boerse AG	4,7
London Stock Exchange Group PLC	4,7
Lonza Group AG	4,4
Adyen NV	4,1
Pernod Ricard SA	4,0
Hannover Rueck SE	3,9
Top 10 Anlagen	48,9
# Country (%)
United Kingdom	21.6
Netherlands	17.9
Germany	14.0
Switzerland	13.4
France	13.3
Denmark	7.9
Belgium	2.9 
Norway	2.6 
Other	4.3
Cash	2.1 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Land (%)
Vereinigtes Königreich	21,6 
Niederlande	17,9 
Deutschland	14,0 
Schweiz	13,4 
Frankreich	13,3 
Dänemark	7,9 
Belgien	2,9 
Norwegen	2,6 
Sonstige	4,3 
Barmittel	2,1 
Quelle: abrdn 31.01.2022
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# Country (%)
China	30.9
Taiwan	13.4
India	12.8
South Korea	12.8
Brazil	6.1
Russia	5.1 
Mexico	4.0 
Hong Kong	3.7 
Other	10.0
Cash	1.2 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Land (%)
China	30,9
Taiwan	13,4
Indien	12,8
Südkorea	12,8
Brasilien	6,1
Russland	5,1 
Mexiko	4,0 
Hongkong	3,7 
Sonstige	10,0
Barmittel	1,2 
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
Top ten issues (%)
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inb9.9
Korea(Rep Of) 0.75% 10/03/23 2303 Krw6.4
Malaysian (Govt Of) 4.181% 15/07/24 016.4
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 315.9
Central Huijin 3.67% 16/01/24 Cny5.0
China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23 Inb4.9
China Govt Bond 2.36% 02/07/23 Inbk Cn4.8

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Top 10 Emissionen (%)
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inb	9,9
Korea(Rep Of) 0.75% 10/03/23 2303 Krw	6,4
Malaysian (Govt Of) 4.181% 15/07/24 01	6,4
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 31	5,9
Central Huijin 3.67% 16/01/24 Cny	5,0
China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23 Inb	4,9
China Govt Bond 2.36% 02/07/23 Inbk Cn	4,8
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries.
- The Fund will invest up to 100% in Sub-Investment grade bonds.
- Bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten ausgegeben werden.
- Bis zu 100 % des verwalteten Vermögens des Fonds können in Anleihen unter Investment-Grade- Rating investiert werden.
- Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe, die in der Regel auf die Währung des Landes lauten, in dem sie emittiert werden.
# A Inc EUR
31 August 2021 Objective
The Fund aims to achieve income combined with the maintenance of capital by investing mostly in bonds (which are like loans that pay a fixed or variable rate of interest) priced in Euro and issued by international companies, banks and governments.
The Fund aims to outperform the FTSE EMU Government Bond 1-3 Years (ex BBB) Index (EUR) benchmark (before charges).

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# A Inc EUR
31. August 2021 Ziel
Der Fonds beabsichtigt, Erträge in Kombination mit Kapitalschutz vor allem über die Anlage in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) zu erreichen, die auf den US-Dollar lauten und von internationalen Unternehmen, Banken und Regierungen ausgegeben werden.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE EMU Government Bond 1-3 Jahre (ex BBB) Index (EUR) (vor Gebühren).
# Top ten holdings (%)
AstraZeneca PLC	8.6
Diageo PLC	6.1
Prudential PLC	4.0
RELX PLC	3.8
AVEVA Group PLC3.7
Weir Group PLC/The	3.3
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Watches of Switzerland Group PLC | 3.1 | Basic Materials	4.8 |
| Close Brothers Group PLC | 2.9 | Other	2.6 |  |  |  |
| Marshalls PLC | 2.9 |  |  |  |  |
| Assets in top ten holdings	41.5	Cash	1.2 |  |  |  |

Auto Trader Group PLC	3.1

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Top 10 Positionen (%)
AstraZeneca PLC	8,6
Diageo PLC	6,1
Prudential PLC	4,0
RELX PLC	3,8
AVEVA Group PLC	3,7
Weir Group PLC/The	3,3
Auto Trader Group PLC	3,1
Watches of Switzerland Group PLC	3,1
Close Brothers Group PLC	2,9
Marshalls PLC	2,9
Top 10 Anlagen	41,5
Quelle: abrdn 28.02.2022
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7.8
Nestle SA	5.7
Novo Nordisk A/S	5.1
Nemetschek SE	5.0
Deutsche Boerse AG	4.5
Pernod Ricard SA	4.1
Straumann Holding AG	4.0
Ubisoft Entertainment SA	4.0
Adyen NV	3.5
Prosus NV	3.5
Assets in top ten holdings	47.2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Positionen (%)
ASML Holding NV	7,8
Nestle SA	5,7
Novo Nordisk A/S	5,1
Nemetschek SE	5,0
Deutsche Boerse AG	4,5
Pernod Ricard SA	4,1
Straumann Holding AG	4,0
Ubisoft Entertainment SA	4,0
Adyen NV	3,5
Prosus NV	3,5
Top 10 Anlagen	47,2
# Country (%)
Netherlands	20.1
Germany	19.2
France	17.7
Switzerland	17.2
Denmark	7.4
Italy	5.3
United States	3.3 
Norway	3.0 
Other	6.4
Cash	0.4
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Land (%)
Niederlande	20,1
Deutschland	19,2
Frankreich	17,7
Schweiz	17,2
Dänemark	7,4
Italien	5,3
USA	3,3 
Norwegen	3,0 
Sonstige	6,4
Barmittel	0,4
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -1.32 | -5.44 | -6.69 | -0.56 | 5.31 | 1.44 | 11.31 |
| Benchmark | -0.77 | -5.92 | -6.77 | 3.81 | 10.25 | 5.60 | 9.18 |
| Difference | -0.55 | 0.47 | 0.08 | -4.37 | -4.94 | -4.16 | 2.13 |
| Sector average | -2.81 | -8.76 | -10.63 | -1.90 | 6.50 | 4.39 | 8.54 |
| Sector ranking | 14/48 | 8/48 | 10/48 | 23/47 | 23/43 | 29/37 | 1/9 |
| Quartile | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -1,32 | -5,44 | -6,69 | -0,56 | 5,31 | 1,44 | 11,31 |
| Benchmark | -0,77 | -5,92 | -6,77 | 3,81 | 10,25 | 5,60 | 9,18 |
| Differenz | -0,55 | 0,47 | 0,08 | -4,37 | -4,94 | -4,16 | 2,13 |
| Sektorendurchschnitt | -2,81 | -8,76 | -10,63 | -1,90 | 6,50 | 4,39 | 8,54 |
| Rang im Sektor | 14/48 | 8/48 | 10/48 | 23/47 | 23/43 | 29/37 | 1/9 |
| Quartil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | 9.56 | 18.40 | -5.10 | -0.76 | 2.87 | 2.97 | 9.15 |
| Benchmark | 8.24 | 18.50 | -6.02 | -0.07 | 3.53 | 4.58 | 8.14 |
| Difference | 1.32 | -0.10 | 0.92 | -0.69 | -0.66 | -1.61 | 1.01 |
| Sector average | 8.02 | 18.76 | -6.56 | -1.33 | 1.90 | 2.93 | 7.07 |
| Sector ranking | 146/580 | 284/579 | 208/577 | 252/565 | 182/505 | 208/458 | 3/17 |
| Quartile | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | 9,56 | 18,40 | -5,10 | -0,76 | 2,87 | 2,97 | 9,15 |
| Benchmark | 8,24 | 18,50 | -6,02 | -0,07 | 3,53 | 4,58 | 8,14 |
| Differenz | 1,32 | -0,10 | 0,92 | -0,69 | -0,66 | -1,61 | 1,01 |
| Sektorendurchschnitt | 8,02 | 18,76 | -6,56 | -1,33 | 1,90 | 2,93 | 7,07 |
| Rang im Sektor | 146/580 | 284/579 | 208/577 | 252/565 | 182/505 | 208/458 | 3/17 |
| Quartil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 years | 5 years |
| --- | --- |
| Annualised Standard Deviation of Fund | 15.92 | 16.31 |
| Beta | 0.94 | 0.96 |
| Sharpe Ratio | 0.03 | 0.06 |
| Annualised Tracking Error | 2.96 | 3.84 |
| Annualised Information Ratio | 0.31 | 0.08 |
| R-Squared | 0.97 | 0.95 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- |
| Annualisierte Standardabweichung des Fonds | 15,92 | 16,31 |
| Beta | 0,94 | 0,96 |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,06 |
| Annualisierter Tracking Error | 2,96 | 3,84 |
| Annualisierte Information Ratio | 0,31 | 0,08 |
| R2 | 0,97 | 0,95 |
# Management process
- The Fund is actively managed.
- The holdings of the Fund are not selected with reference to a benchmark index and the fund does not aim to outperform any benchmark but the performance of the Fund (before charges) can be compared over the long term (5 years or more) against a basket of the following indices, which is rebalanced to the stated weights on a daily basis:
- 75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) and 25% JP Morgan GBI-EM Global DiversifiedIndex (USD)
- These indices are used as a basis for setting risk constraints. The potential change in value of the Fund (as measured by expected volatility) is ordinarily expected to be lower than the potential change in value of the above basket of indices over the longer term.
- In order to achieve its objective, the Fund has the flexibility to seek opportunities across the full range of the bond universe. The Fund will take positions whose weightings diverge from these indices or invest in securities which are not included in these indices. Due to the active nature of the management process, the Fund's performance profile may deviate significantly from that of these indices over the longer term.
- abrdn integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investmentprocess. Details of the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www.abrdn.com under Sustainable Investing.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Managementprozess
- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Die Positionen des Fonds werden nicht anhand einer Benchmark ausgewählt, und der Fonds zielt nicht auf die Outperformance einer Benchmark ab, doch zu Vergleichszwecken können Anleger die langfristige Performance des Fonds (5 Jahre oder mehr) mit der eines Korbes aus nachstehenden Indizes vergleichen, der auf Grundlage der angegebenen Gewichtungen täglich angepasst wird:
- 75 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) und 25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD):
- Diese Indizes werden als Grundlage für Risikobeschränkungen verwendet. Es wird erwartet, dass mögliche Änderungen des Fondswerts (gemessen an der erwarteten Volatilität) auf lange Sicht geringer ausfallen werden als die möglichen Änderungen des Korbes aus Indizes.
- Um sein Ziel zu erreichen, verfügt der Fonds über die Flexibilität, Anlagechancen aus dem kompletten Spektrum des Anleiheuniversums zu nutzen. Der Fonds geht Positionen ein, deren Gewichtungen von diesen Indizes abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil dieser Indizes sind. Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem dieser Indizes abweichen.
- In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter„Nachhaltige Anlagen“ auf www.abrdn.com.
# Top ten holdings (%)
Guatemala (Rep Of) 5.75% 06/06/223.1
Senegal(Rep Of) 6.25% 23/05/332.6
COTE D IVOIRE 4.875% 30/01/32 REGS EUR2.4
National Highways 7.3% 18/05/222.4
Petroleos Mexicanos FRN 11/03/222.3
Armenia (Rep Of) 7.15% 26/03/252.3
Benin (Rep Of) 4.875% 19/01/322.0
Nigeria 7.625% 21/11/252.0
Kenya (Rep Of) 7.25% 28/02/281.9
The Rep Uzbekistan 4.75% 20/02/241.9
Assets in top ten holdings	23.0

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Top 10 Positionen (%)
Guatemala (Rep Of) 5.75% 06/06/22	3,1
Senegal(Rep Of) 6.25% 23/05/33	2,6
COTE D IVOIRE 4.875% 30/01/32 REGS EUR	2,4
National Highways 7.3% 18/05/22	2,4
Petroleos Mexicanos FRN 11/03/22	2,3
Armenia (Rep Of) 7.15% 26/03/25	2,3
Benin (Rep Of) 4.875% 19/01/32	2,0
Nigeria 7.625% 21/11/25	2,0
Kenya (Rep Of) 7.25% 28/02/28	1,9
The Rep Uzbekistan 4.75% 20/02/24	1,9
Top 10 Anlagen	23,0
# Top ten holdings (%)
America Movil SAB de CV	7.0
MTN Group Ltd	4.3
China Resources Gas Group Ltd	4.1
Yunnan Energy New Material Co Ltd	4.1
Pacific Basin Shipping Ltd3.6
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3.5
Samsung SDI Co Ltd	3.4
Globant SA	3.2
Sungrow Power Supply Co Ltd	3.1
Nari Technology Co Ltd	3.0
Assets in top ten holdings	39.3

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Top 10 Positionen (%)
America Movil SAB de CV	7,0
MTN Group Ltd	4,3
China Resources Gas Group Ltd	4,1
Yunnan Energy New Material Co Ltd	4,1
Pacific Basin Shipping Ltd	3,6
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
Samsung SDI Co Ltd	3,4
Globant SA	3,2
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,1
Nari Technology Co Ltd	3,0
Top 10 Anlagen	39,3