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Asset Management / Fund Factsheet / 31.01.2023
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND, USD
Marketing document for retail investors in: CH, GB, LU
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth and to promote environmental and social characteristics while respect- ing risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide mainly in stocks of companies from various sectors. Their selection and weightings are based on a combination of fundamental analysis and quantitative models. The fund seeks to promote environmental and social character- istics.
Approach
Within a proprietary systematic approach, the investment team applies a quantitative screening model which focuses on as- pects related to the companies's business models, brands, fin- ancial strength, and earnings stability, and combines it with fun- damental analysis. In pursuit of the fund's goal to promote en- vironmental and social characteristics, the team excludes con- troversial sectors, applies specific ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to avoid the worst laggards, tracks doubtful activities, and ensures voting and engagement with the compan- ies via a third party. ESG data stems from a third party. Finally, the team confirms selection and weightings by a qualitative overlay to ensure diversification across regions and sectors.
Risk and reward profile
Portfolio management	Dejan Radivojevic / JP Britz
Fund domicile, legal structure	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass		03.01.2018 / 27.05.2021 Fund size			USD 193.87 mio
Net asset value (NAV) / share	USD 92.59 Ref. index   MSCI All country World Net Total Return Index MSCI World Net
Return Index
ISIN / VALOR	LU2338358547 / 111351675
Management fee	0.65%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 30.06.2022	0.84% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
3.00% / 1.50% / 0.00%
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 12.09.2022	USD 0.30
Distribution yield	0.32%
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
23.96%	21.63%

Translation (ENDE, 2023-01-31):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 31.01.2023
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND, USD
Marketingdokument für Kleinanleger in: CH, GB, LU
Anlageziel
Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen sowie ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unter- nehmen aus verschiedenen Branchen. Titelauswahl und Gewich- tungen beruhen auf einer Kombination aus Fundamentalanaly- se und quantitativen Modellen. Der Fonds beabsichtigt, ökologi- sche und soziale Aspekte zu fördern.
Vorgehensweise
Das Anlage-Team verwendet im Rahmen eines hauseigenen systematischen Ansatzes ein quantitatives Filter-Modell, das sich auf Aspekte bezüglich der Geschäftsmodelle, Marken, Fi- nanzstärke und Ertragsstabilität der Unternehmen konzentriert, und kombiniert dies mit fundamentaler Analyse. Zur Verfolgung des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, schliesst das Team kontroverse Branchen aus, wendet spezi- fische ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) an, um die schlechtesten Nachzügler zu meiden, überwacht zweifelhafte Aktivitäten und sorgt für die Stimmrechtsausübung sowie den Dialog mit den Unternehmen über eine Drittpartei. Die ESG-Daten stammen von einer Drittpartei. Zuletzt überprüft das Team Titelauswahl und Gewichtungen mittels qualitativer Über- lagerung, um die Diversifikation über Regionen und Sektoren si- cherzustellen.
Risiko- und Ertragsprofil
Portfoliomanagement	Dejan Radivojevic / JP Britz
Fondsdomizil, Rechtsform	Luxemburg, UCITS, Art. 8 Währung des Fonds / der Anteilsklasse				USD / USD Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse		03.01.2018 / 27.05.2021 Fondsvolumen			USD 193.87 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil	USD 92.59 Ref.–index   MSCI All country World Net Total Return Index MSCI World Net
Return Index
ISIN / VALOR	LU2338358547 / 111351675
Verwaltungsgebühr	0.65%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 30.06.2022			0.84% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
3.00% / 1.50% / 0.00% Ausschüttungsart	ausschüttend, jährlich Letzte Ausschüttung am 12.09.2022		USD 0.30
Ausschüttungsertrag	0.32%
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale	
Fonds  Ref-index
Volatilität, annualisiert 
2)	
23.96%	21.63%