# Performance (base USD, commissions déduites)1
Recalculée en base 100 à partir des données de fin de mois	en %
160
150
140
130
120
110
100
90
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
- Une gestion des risques quantitative rigoureuse est essentielle pour le processus d’investissement.

80	2013
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-10
Nom du
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging
Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche) Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de droite)
fonds Classe de parts
Economies Corporates (USD)	
Performance de l’indice de référence (échelle de gauche)
La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging
Economies Corporates (USD) P-dist
N° ISIN	LU0896022117
Bloomberg	UBSEPDI LX
Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/USD Date de lancement26.04.2013
Achat/vente	quotidiens
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
Indice de référence
1	
JPM CEMBI Diversified Rendement théorique à l'échéance (net)	2.76%
Théoretique yield to worst (net)	2.66%
Duration modifiée4.48
Distribution	août
Dernière distribution 05.08.2021	USD 3.68
Commission de gestion p.a.	1.44%
Frais courants p.a.
2	
1.86%
| en % | 1 an | 3 ans | 5 ans | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 5.51 | 21.17 | 23.36 | 6.61 | 4.29 |
| Indice de réf. 2 | 5.51 | 23.25 | 28.91 | 7.22 | 5.21 |

- Ces chiffres se réfèrent au passé. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
- Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Translation (FRES, 2021-09-30):
# Rentabilidad (base USD, neta de comis.)1
Ajustada a base 100 con los datos de cierre del mes	en %
135
130
125
120
115
110
105
100
95
+35
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
- La gestión rigurosa y cuantitativa del riesgo resulta fundamental para el proceso de inversión.

90	10.2016
-09.2017
10.2017
-09.2018
10.2018
-09.2019
10.2019
-09.2020
10.2020
-09.2021
-10
Nombre del
UBS (Lux) Bond SICAV -
Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda) Rentabilidad anual en % (escala derecha)
fondo
Emerging Economies Corporates	
Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)
Clase de acciones
(USD)
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
Rendimiento a 12 meses, incl. max. la comisión de suscripción en % (escala derecha)
|  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondos (USD) | 4.48 | -2.57 | 9.73 | 4.66 | 5.51 |
| índice de ref. 2 | 5.79 | -1.13 | 11.16 | 5.08 | 5.51 |

Código ISIN	LU0896022117
Código de identificación (WKN)		A1T7L5 Bloomberg	UBSEPDI LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones
USD/USD
Fecha de lanzamiento26.04.2013
Suscripción/reembolso	diario
Fondo (USD), incl. max. la
comisión de suscripción
3
2.48
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de mayo
Referencia
1	
JPM CEMBI Diversified Rentabilidad teórica a vencimiento (neto)	2.76%
Teórica yield to worst (neto)	2.66%
Duración modificada4.48
Distribución	agosto
Última distribución 05.08.2021	USD 3.68
Comisión de gestión p.a.	1.44%
La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.
- Datos pasados. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
- Indice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)
- Base de cálculo: valor liquidativo (se han tenido en cuenta las comisiones de suscripción en el primer año de inversión); los repartos se han reinvertido. Cálculo según el método de la BVI. La evolución del valor, en este cálculo modelo, se basa en un importe de inversión de 1000 USD y se ajusta por los siguientes costes: comisión de suscripción del 2,00 % (deducción de USD 19,61 del importe invertido el día de la inversión) en el primer año de inversión. En el marco de la gestión del depósito, pueden aplicarse comisiones de depósito que mermarán la evolución del valor. La evolución del valor anterior no es un indicador fiable de los resultados futuros.

| Gastos corrientes anual 2 | 1.86% |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la Sociedad gestora | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., |  | Valor liquidativo (USD, 30.09.2021) | 102.56 |
|  | Luxembourg |  | Últimos 12 meses (USD) – Alto | 107.14 |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |  | – Bajo | 100.67 |
|  |  |  |  |  |