OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Derivatives using the commitment approach II
## Total exposure from derivatives, which are booked in the CHF hedged class
|  | in amount in CHF | as % of net assets class CHF hedged |
| --- | --- | --- |
| gross | 17 G94 244 | 98.14 |
| net | – | 0.00 |

Currency forward exchange transactions (Safeguarding CHF hedged class)
| Currency | Expiry | Amount of foreign currency | Equivalent value purchase CHF | Value at 31. 12. 2020 CHF | Income CHF | Income EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR/CHF | 1. 4. 2021 | -13 35G 322 | 14 359 329 | -14 422 945 | -G3 G1G | -58 892 |
| EUR/CHF | 17. 3. 2021 | -3 029 480 | 3 250 000 | -3 271 299 | -21 299 | -19 718 |

(Unrealized) result from currency forward exchange transactions	-84 U1G	-78 G10
Identity of the contracting parties in OTC derivative transactions:
Currency forward exchange transactions: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zurich (Custodian Bank).

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II
## Gesamtengagement aus Derivaten, die in der Klasse CHF hedged gebucht sind
betragsmässig in CHF
in % des Nettofondsvermögens
Klasse CHF hedged
brutto	17 G94 24498.14
netto	–0.00

## Devisentermingeschäfte (Absicherung Klasse CHF hedged)
|  | Gegenwert Einstand | Wert per 31. 12. 2020 | Erfolg | Erfolg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Währung | Verfall | Betrag FW | CHF | CHF | CHF | EUR |
| EUR/CHF | 1. 4. 2021 | -13 35G 322 | 14 359 329 | -14 422 945 | -G3 G1G | -58 892 |
| EUR/CHF | 17. 3. 2021 | -3 029 480 | 3 250 000 | -3 271 299 | -21 299 | -19 718 |

Erfolg Devisentermingeschäfte	-84 U1G	-78 G10
Identität der Vertragspartner bei OTC Derivat-Geschäften:
Devisentermingeschäfte: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich (Depotbank)
## Redemption and Exchange Orders, Payments
Investors in Germany can submit their redemption and exchange orders at their institution maintaining the custody account in Germany. This in- stitution will forward the orders to be handled at the custodian bank of the fund or request the redemption in its own name to be credited to the account of the investor.
Fund distributions, redemption revenues and other payments to the in- vestor in Germany also go through the institution maintaining the cus- tody account in Germany. It will credit the payments to the account of the investor.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Rücknahme- und Umtauschanträge, Zahlungen
Anleger in Deutschland können ihre Rücknahme- und Umtauschanträ- ge bei ihrer depotführenden Stelle in Deutschland einreichen. Diese wird die Anträge zum Zwecke der Abwicklung an die Depotbank des Fonds weiterleiten bzw. die Rücknahme im eigenen Namen für Rechnung des Anlegers beantragen.
Ausschüttungen des Fonds, die Zahlungen der Rücknahmeerlöse und sonstige Zahlungen an die Anleger in Deutschland erfolgen ebenso über die jeweilige depotführende Stelle des Anlegers in Deutschland. Diese wird die Zahlungen dem Konto des Anlegers gutschreiben.
# Facts and figures
## Organization
Board of directors of the Fund Management Company
Natalie Flatz, President
Bruno Schranz, Vice President Hans Stamm (until April 29, 2021)
Markus Fuchs (from April 30, 2021)

## Management of the Fund Management Company
Dominik Rutishauser Ferdinand Buholzer
Fund Management Company LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Phone +41 58 523 9G 70
Fax	+41 58 523 9G 71

## Custodian Bank
Bank J. Safra Sarasin AG Elisabethenstrasse G2 CH-4002 Basel
Phone +41 G1 277 77 77
Fax	+41 G1 272 02 05
Investment Manager of the Fund AMG Fondsverwaltung AG Bahnhofstrasse 29
CH-G300 Zug

## Distribution channels
Investment Manager of the Fund
Auditors PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 1G0
CH-8050 Zurich

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Fakten und Zahlen
## Träger des Fonds
Verwaltungsrat der Fondsleitung
Natalie Flatz, Präsidentin Bruno Schranz, Vizepräsident Hans Stamm (bis 29. 4. 2021) Markus Fuchs (ab 30. 4. 2021)

## Geschäftsführung der Fondsleitung
Dominik Rutishauser Ferdinand Buholzer

## Fondsleitung
LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
Telefon +41 58 523 9G 70
Telefax +41 58 523 9G 71

## Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG Elisabethenstrasse G2 CH-4002 Basel
Telefon +41 G1 277 77 77
Telefax +41 G1 272 02 05

## Portfoliomanager
AMG Fondsverwaltung AG
Bahnhofstrasse 29 CH-G300 Zug

## Vertriebsträger
der Portfoliomanager
Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 1G0
CH-8050 Zürich
# Statement of Income Class CHF hedged R
3. 11. – 31. 12. 2021
CHF
Income bank deposits	–
Income on shares (dividends)40
Other income	1
Equalisation income on subscriptions	–
Total income41
less:
Negative credit interest	1
Bank charges and debit interest	–
Auditor fees	–
Management fees (1.G7%) ¹129
Custodian fees (0.05%)3
Other expenses	–
Partial transfer of expenses to realized capital gains and losses ²	-101
Equalisation income on redemptions	–
Total expenses	-32
Net income	U
Realized capital gains and losses122
Partial transfer of expenses to realized capital gains and losses ²	-101
Total realized capital gains and losses	21
Net realized gain30
Unrealized capital gains and losses	-482
Total result	-452
¹ Sales commission 2021: USD 38
² According to circular no. 24 of the ESTV
Allocation of income	
Class CHF hedged R in CHF
Net income 2021	9
Income brought forward	–
Income available for accumulation (decreased by tax deduction)	G
Balance to be brought forward (Accumulated capital gains/losses)	–
Accumulation per share	0.18
Withholding tax 35%	0.0G
Account for reinvestment retained earnings	–

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Erfolgsrechnung Klasse CHF hedged R
3. 11. – 31. 12. 2021
CHF
Ertrag Bankguthaben	–
Ertrag Aktien40
Sonstige Erträge1
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	–
Total Erträge	41
abzüglich:
Negativer Habenzins1
Sollzinsen und Bankspesen	–
Revisionsaufwand	–
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.G7%) ¹129
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.05%)3
Sonstiger Aufwand	–
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste ²	-101 Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen		–
Total Aufwand	-32
Nettoertrag	U
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste122
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste ²	-101
Total Realisierte Kapitalgewinne und -verluste21
Realisierter Erfolg	30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-482
Gesamterfolg	-452
¹ Vertriebskommission 2021: CHF 38
² Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV
Verwendung des Erfolges
Klasse CHF hedged R
in CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres9
Vortrag des Vorjahres	–
zur Wiederanlage verfügbarer Erfolg (entsteuert)	G
Vortrag auf neue Rechnung	–
Thesaurierung pro Anteil	0.18
Verrechnungssteuer 35%	0.0G
Konto zur Wiederanlage zurückbehaltene Erträge	–
## Total exposure from derivatives, which are booked in the USD hedged R class
in amount in CHF
as % of net assets class USD hedged R
engagement increasing positions	–0.00
engagement reducing positions	1 017 203	9G.5G
Currency forward exchange transactions | Safeguarding Class USD hedged R

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Engagement aus Derivaten, die in der Anteilsklasse USD hedged R gebucht sind
betragsmässig in CHF
in % des Nettofondsvermögens der Klasse USD hedged R
engagementerhöhende Positionen	–0.00
engagementreduzierende Positionen	1 017 203	9G.5G
Devisentermingeschäfte | Absicherung Klasse USD hedged R
## Total exposure from derivatives, which are booked in the CHF hedged R class
in amount in CHF
as % of net assets class CHF hedged R
engagement increasing positions	–0.00
engagement reducing positions	47 074	9G.87
Currency forward exchange transactions | Safeguarding Class CHF hedged R

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Engagement aus Derivaten, die in der Anteilsklasse CHF hedged R gebucht sind
betragsmässig in CHF
in % des Nettofondsvermögens der Klasse CHF hedged R
engagementerhöhende Positionen	–0.00
engagementreduzierende Positionen	47 074	9G.87
Devisentermingeschäfte | Absicherung Klasse CHF hedged R
## Report on other legal requirements
We confirm that we meet the legal requirements on licensing according to the Auditor Oversight Act (AOA) and art. 127 CISA as well as on inde- pendence (art. 11 AOA) and that there are no circumstances incompati- Gle with our independence.
PricewaterhouseCoopers AG
Andreas ScheiGli
Audit Expert, Auditor in charge
Eileen Moira Lang
Audit expert
Zurich, January 25, 2022

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulas- sung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht ver- einbaren Sachverhalte vorliegen.
PricewaterhouseCoopers AG Andreas Scheibli
Revisionsexperte, Leitender Prüfer
Eileen Moira Lang
Revisionsexpertin
Zürich, 25. Januar 2022
#### Market review
Asian property stocks rose over the 12 months. Regional markets advanced through the last quarter of 2020, buoyed by the start of vaccine rollouts and Joe Biden’s presidential election victory in the US. However, rising bond yields capped gains. Chinese markets, which had performed well for most of the period, also fell sharply
in July after the authorities unveiled stricter rules for the property sector, along with private education and internet companies. This sparked a broader market sell-off throughout the region, as investors fretted about potential regulations in other sectors.
Property shares lagged the broader regional market, despite benefitting from investors’ rotation into cyclical stocks during certain periods. In China, policymakers took steps to curb rampant speculation in the housing market, including imposing new debt-ratio caps for developers.
Later in the period, developer China Evergrande’s
debt woes sparked a confidence crisis in the sector. Stresses mounted, with monthly sales data in September 2021 – usually a peak season – significantly lower from a year ago. Authorities elsewhere, such as Taiwan and New Zealand, also sought to curb speculation in their real estate markets which had been fuelled by record-low borrowing costs.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Marktrückblick
Asiatische Immobilienaktien erzielten während der zwölf Monate Kursgewinne. Die Märkte der Region tendierten im letzten Quartal 2020 aufwärts, da sie durch die Einleitung von Impfkampagnen und den Sieg Joe Bidens bei den US-Präsidentschaftswa hlen Auftrieb erhielten.
Steigende Anleiherenditen begrenzten jedoch die
Gewinne. Die chinesischen Märkte, die sich über weite Strecken des Berichtszeitraums hinweg gut entwickelt hatten, brachen im Juli stark ein, nachdem die Behörden striktere Regeln für den Immobiliensektor sowie für private Bildungs- und Internet-Unternehmen erlassen hatten. Dies löste einen breiteren Abverkauf an den Märkten der Region aus, da Anleger eine verschärfte Regulierung weiterer Sektoren befürchteten.
Immobilienaktien blieben hinter dem breiteren regionalen Markt zurück, obwohl sie davon profitierten, dass Anleger zeitweise eine Rotation hin zu zyklischen Werten vornahmen. In China unternahmen die politischen Entscheidungsträg er Schritte, um die ausufernde Spekulation auf dem Wohnungsmarkt einzudämmen, indem sie unter anderem neue
Verschuldung sobergrenzen für Bauträger einführten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums lösten die Schuldenproblem e des Bauträgers China Evergrande
eine Vertrauenskrise in der Branche aus. Die Belastungen nahmen zu, wobei die monatlichen Verkaufszahlen im September 2021 – normalerweise eine Hochsaison – deutlich niedriger ausfielen als im Vorjahr. In anderen Ländern, beispielsweise in Taiwan und Neuseeland, bemühten sich die Behörden ebenfalls, die durch rekordverdächtig niedrige Kreditkosten angeheizten Spekulationen auf ihren Immobilienmärkten einzudämmen.
#### Outlook
We remain cautiously optimistic on the outlook for emerging market bonds. The overall growth environment should remain supportive as the IMF forecasts emerging- market growth at 6% in 2021, from an estimated contraction of 3.3% in 2020.We expect Southeast Asia to play catch-up as these countries step up their vaccination drives and roll back mobility restrictions. However, without more decisive policy easing, growth in China is expected to continue to moderate. While we expect to see further steps toward monetary policy normalisation in the developed markets, overall policy settings will remain loose by historical standards. The risks to our outlook include
a more pronounced slowdown in China than already anticipated or a resurgence of Covid-19 amid new variants. A faster pace of monetary policy normalisation could result in rapidly rising US Treasury yields and sustained US-dollar strength.
Asian Fixed Income Team
October 2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Ausblick
Bezüglich des Ausblicks für Anleihen aus Schwellenländ ern bleiben wir vorsichtig optimistisch. Das allgemeine Wachstumsumfeld dürfte weiterhin günstig bleiben: Der IWF prognostiziert für die Schwellenländer ein Wachstum von 6 % im Jahr 2021, nach einem geschätzten Rückgang von 3,3 % im Jahr 2020. Wir gehen davon aus, dass Südostasien aufholen wird, während diese Länder ihre Impfkampagnen beschleunig en und die Mobilitätsbeschränkung en aufheben. Ohne eine entschlossenere politische Lockerung dürfte sich das Wachstum in China jedoch weiter abschwächen.
Während wir in den Industrieländ ern weitere Schritte zur Normalisierung der Geldpolitik erwarten, dürften die geldpolitischen Rahmenbedingung en im historischen Vergleich insgesamt locker bleiben. Zu den Risiken für unseren Ausblick zählen eine stärkere Verlangsamung in China als bisher erwartet oder auch neuerliche Covid-19- Wellen aufgrund neuer Varianten. Eine schnellere
Normalisierung der Geldpolitik könnte zu einem raschen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen sowie zu einer nachhaltigen Stärke des US-Dollars führen.
Asian Fixed Income Team
Oktober 2021
#### Portfolio review
The Fund underperformed the benchmark during the review period. During February ACGB sold off sharply due to inflation concerns as investors questioned whether the RBA may compel a faster than expected unwinding of loose monetary policies. Overweight positions, particularly at the very long end of curve, in the 20-year maturity bucket were hit the hardest as long-term yields rose and the curve steepened significantly.
Although Victoria and NSW governments received downgrades by S&P in November, the RBA’s moves to include semi-government debt as part of their quantitative easing programme saw the asset class perform well.
The Fund’s overweight in both New South Wales Treasury Corporation and Treasury Corporation of Victoria were positive contributors for the Fund.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Portfolio-Überblick
Der Fonds blieb im Laufe des Berichtszeitra ums hinter der Benchmark zurück. Im Februar wurden ACGBs aufgrund von Inflationssorgen stark abverkauft, da Anleger in Frage stellten, ob sich die RBA nicht womöglich gezwungen sehen könnte, ihre lockere Geldpolitik früher als erwartet zurückzufahren. Übergewichtet e Positionen, insbesondere am sehr langen Ende der Kurve mit Fälligkeiten von
20 Jahren, wurden am stärksten durch die Entwicklung belastet, da die langfristigen Renditen anstiegen und die Kurve einen deutlich steileren Verlauf annahm.
Auch wenn die Regierung en von Victoria und NSW im November von S&P herabgestuft wurden, sorgte die Entscheidung der RBA, halbstaatliche Titel in ihr Programm zur quantitativen Lockerung aufzunehmen, für eine robuste Entwicklung der Anlageklasse.
Die übergewicht eten Positionen des Fonds in der New South Wales Treasury Corporation und der Treasury Corporation of Victoria leisteten positive Beiträge zur Fondsentwicklung.
A Share class launched 16 July 2021.
B Share class launched 3 May 2021.
C Share class launched 9 October 2020.
D Share class launched 12 August 2021.
E Share class launched 15 June 2021.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
A Die Anteilsklasse wurde am 16. Juli 2021 aufgelegt.
B Die Anteilsklasse wurde am 3. Mai 2021 aufgelegt.
C Die Anteilsklasse wurde am 9. Okto ber2020 aufgelegt.
D Die Anteilsklasse wurde am 12. August 2021 aufgelegt.
E Die Anteilsklasse wurde am 15. Juni 2021 aufgelegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.
A Share class launched 9 December 2020.
B Share class launched 27 January 2021.
C Share class launched 21 January 2021.
D Share class launched 1 July 2021.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
A Die Anteilsklasse wurde am9.Dezember2020 aufgelegt.
B Die Anteilsklasse wurde am27.Januar2021aufgelegt.
C Die Anteilsklasse wurde am21.Januar2021aufgelegt.
D Die Anteilsklasse wurde am1.Juli 2021 aufgelegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.
#### Outlook
Although economic activity continues to recover, the strain that Covid-19 has placed upon society remains. As noted above, there are inflationary pressures that central banks will seek to contain in particular if they risk being more structural than cyclical.
Our premise, however, is that companies that offer climate and environment solutions will see faster and more
sustained growth than those that do not. These companies will be the beneficiaries of the significant increase in capital allocated to mitigating climate change, and this capital, in turn, drives future earnings growth.
There will be many phases to this and we use an approach with five pillars to assess and validate the significance of the opportunity to decarbonise.
Global Equity Team
October 2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Ausblick
Obwohl sich die Wirtschaftstätigkeit weiter erholt, bleibt die Belastung, die Covid-19 für die Gesellschaft darstellt, nach wie vor bestehen. Wie bereits vorstehend erwähnt, zeichnet sich Inflationsdruck ab, und die Zentralbanken werden bestrebt sein, diesen einzudämmen – insbesondere, wenn
die Gefahr besteht, dass dieser strukturellen und nicht nur zyklischen Charakter haben könnte.
Wir gehen jedoch davon aus, dass Unternehmen, die Klima- und Umweltlösungen anbieten, ein schnelleres und nachhaltigeres Wachstum verzeichnen werden als solche, die dies nicht tun. Diese Unternehmen werden von der erheblichen Zunahme des für die Eindämmung des Klimawandels bereitgestellt en Kapitals profitieren, und dieses Kapital wiederum wird das künftige
Gewinnwachstum fördern.
Dieser Prozess wird viele verschiedene Phasen umfassen, und wir verwenden unseren auf fünf Säulen beruhend en Ansatz, um die Bedeutung der Möglichkeit zur Dekarbonisierung zu bewerten und zu validieren.
Global Equity Team
Oktober 2021
A Share class launched 3 August 2021.
B Share class launched 25 June 2021.
C Share class launched 10 December 2020.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
A Die Anteilsklasse wurde am 3. August 2021 aufgelegt.
B Die Anteilsklasse wurde am 25. Juni 2021 aufgelegt.
C Die Anteilsklasse wurde am 10. Dezember2020 aufgelegt.
Die beigefügten Anmerkungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.
#### Outlook
Whilst returns from the strategy have been extremely strong over the last couple of years, we think this is justified by fundamentals. The market turmoil prompted by the global pandemic served to highlight many of the benefits of investing in private markets. As a result, they have emerged from the crisis in rude health and with more investors than ever seeking to allocate growing pools of capital to them. The democratisation of private markets is accelerating, and the pandemic may yet be recognised as a watershed moment in this process.
The Fund’s portfolio comprises alternative asset managers which expect to grow earnings by 15-20% in the coming years, private equity investments that target 15-20% annualised returns and private debt investments that deliver yields of 8-9%. All our holdings are listed and liquid and, we believe, trading at reasonable valuations. This is despite our strong preference to invest in only the highest quality assets available. With such a compelling growth profile and a growing opportunity set, we believe the Fund can continue to deliver on its objective in the coming years.
Closed End Fund Strategies Team
October 2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Ausblick
Die Renditen der Strategie waren in den letzten Jahren zwar extrem hoch, wir sind jedoch der Meinung, dass dies durch die Fund amentaldaten gerechtfertigt ist. Die durch die weltweite Pandemie ausgelösten Marktturbulenzen haben viele der Vorteile von Anlagen an privaten Märkten deutlich gemacht. Infolgedessen haben sie die Krise gut überstanden, und mehr Anleger als je zuvor sind bestrebt, ihnen wachsende
Kapitalmeng en zuzuführen. Die Demokratisierung der
Privatmärkte beschleunigt sich, und die Pandemie könnte sich als ein Wendepunkt in diesem Prozess erweisen.
Das Portfolio des Fond s besteht aus alternativen
Vermögensverwaltern, die in den kommenden Jahren ein Ertragswachstum von 15-20 % erwarten, aus Private-Equity- Anlagen, die eine jährliche Rendite von 15-20 % anstreben, und aus Private-Debt-Anlagen, dieeine Rendite von 8-9 % erzielen. Alle unsere Positionen sind börsennotiert und liquide und werden unseres Erachtens zu angemessenen
Bewertungen gehandelt. Und dies, obwohl wir es vorziehen, nur in die hochwertigsten verfügbaren Anlagen zu
investieren. Angesichts eines derart überzeugenden
Wachstumsprofils und eines wachsenden Spektrums an Chancen sind wir davon überzeugt, dass der Fond s sein Ziel auch in den kommenden Jahren erreichen wird.
Closed End Fund Strategies Team
Oktober 2021
The Funds are valued at 13:00 hours Luxembourg time on each Dealing Day, with the exception of Emerging Markets Infrastructure Equity and Latin American Equity which are valued at 23:59 hours Luxembourg time on each Dealing Day.
Investors should note that the Dealing Days in respect of Emerging Markets Local Currency Corporate Bond shall be on each Business Day which is a Wednesday other than days during a period of suspension of dealing in Shares. If such Dealing Days are not a Business Day in Luxembourg, the Dealing Day will be the Business Day immediately following such day.
- UK Reporting Fund RegimeUK Reporting Fund Regime Status is granted prospectively by the UK taxation authorities. It is the intention of the Board of Directors to continue to comply with the requirements of the Reporting Fund Regime for certain share classes.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Die Fond s werden um 13:00 Uhr luxemburgischer Zeit an jedem Handelstag bewertet, mit Ausnahme von Emerging Markets Infrastructure Equity und Latin American Equity, die um 23:59 Uhr luxemburgischer Zeit an jedem
Handelstag bewertet werden.
Anleger sollten beachten, dass die Handelsta ge in Bezug auf den Emerging Markets Local Currency Corporate Bond alle Geschäftstage sind, die auf einen Mittwoch fallen und an denen der Handel mit Anteilen dieses Fond s
nicht ausgesetzt ist. Falls es sich bei einem solchen Handelstag nicht um einen Geschäftstag in Luxemburg handelt, gilt der unmittelbar auf einen solchen Tag folgende Geschäftstag als Handelsta g.
- UK Reporting Fund RegimeDer UK Reporting Fund Regime-Status wird zukünftig durch die britische Steuerbehörde gewährt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, weiterhin für bestimmte Anteilklassen die Voraussetzungen für die Berichtsfondsregelung zu erfüllen.