| Derivatives on foreign exchange transacted during the reporting period: |
| --- |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 31.03.2022 | CHF | EUR | 2'200'000.00 | 2'126'549.00 |
| 31.03.2022 | EUR | CHF | 2'126'549.00 | 2'200'000.00 |
| 19.04.2022 | EUR | JPY | 1'385'585.93 | 180'000'000.00 |
| 19.04.2022 | JPY | EUR | 180'000'000.00 | 1'385'585.93 |
| 19.04.2022 | EUR | CHF | 1'452'137.55 | 1'500'000.00 |
| 19.04.2022 | CHF | EUR | 1'500'000.00 | 1'452'137.55 |
| 19.04.2022 | EUR | USD | 1'634'313.32 | 1'800'000.00 |
| 19.04.2022 | USD | EUR | 1'800'000.00 | 1'634'313.32 |
| 19.04.2022 | EUR | JPY | 147'174.08 | 20'000'000.00 |
| 19.04.2022 | JPY | EUR | 20'000'000.00 | 147'174.08 |
| 19.04.2022 | EUR | USD | 89'688.59 | 100'000.00 |
| 19.04.2022 | USD | EUR | 100'000.00 | 89'688.59 |
| 19.04.2022 | EUR | CHF | 96'754.09 | 100'000.00 |
| 19.04.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 96'754.09 |
| 19.04.2022 | USD | EUR | 100'000.00 | 91'721.03 |
| 19.04.2022 | EUR | USD | 91'721.03 | 100'000.00 |
| 29.04.2022 | CHF | EUR | 2'250'000.00 | 2'178'938.29 |
| 29.04.2022 | EUR | CHF | 2'178'938.29 | 2'250'000.00 |
| 19.05.2022 | EUR | USD | 1'659'942.36 | 1'800'000.00 |
| 19.05.2022 | USD | EUR | 1'800'000.00 | 1'659'942.36 |
| 19.05.2022 | EUR | CHF | 1'582'727.69 | 1'600'000.00 |
| 19.05.2022 | CHF | EUR | 1'600'000.00 | 1'582'727.69 |
| 19.05.2022 | EUR | JPY | 1'463'997.83 | 200'000'000.00 |
| 19.05.2022 | JPY | EUR | 200'000'000.00 | 1'463'997.83 |
| 31.05.2022 | CHF | EUR | 2'350'000.00 | 2'298'978.76 |
| 31.05.2022 | EUR | CHF | 2'298'978.76 | 2'350'000.00 |
| 31.05.2022 | EUR | CHF | 95'213.34 | 100'000.00 |
| 31.05.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 95'213.34 |
| 31.05.2022 | EUR | CHF | 96'789.61 | 100'000.00 |
| 31.05.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 96'789.61 |
| 20.06.2022 | EUR | CHF | 1'531'241.15 | 1'600'000.00 |
| 20.06.2022 | CHF | EUR | 1'600'000.00 | 1'531'241.15 |
| 20.06.2022 | EUR | JPY | 1'476'269.54 | 200'000'000.00 |
| 20.06.2022 | JPY | EUR | 200'000'000.00 | 1'476'269.54 |
| 20.06.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 97'115.39 |
| 20.06.2022 | EUR | CHF | 97'115.39 | 100'000.00 |
| 21.06.2022 | EUR | USD | 1'621'960.97 | 1'700'000.00 |
| 21.06.2022 | USD | EUR | 1'700'000.00 | 1'621'960.97 |
| 30.06.2022 | CHF | EUR | 2'150'000.00 | 2'085'394.48 |
| 30.06.2022 | EUR | CHF | 2'085'394.48 | 2'150'000.00 |
| 30.06.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 97'026.00 |
| 30.06.2022 | EUR | CHF | 97'026.00 | 100'000.00 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
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| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 31.03.2022 | CHF | EUR | 2’200’000.00 | 2’126’549.00 |
| 31.03.2022 | EUR | CHF | 2’126’549.00 | 2’200’000.00 |
| 19.04.2022 | EUR | JPY | 1’385’585.93 | 180’000’000.00 |
| 19.04.2022 | JPY | EUR | 180’000’000.00 | 1’385’585.93 |
| 19.04.2022 | EUR | CHF | 1’452’137.55 | 1’500’000.00 |
| 19.04.2022 | CHF | EUR | 1’500’000.00 | 1’452’137.55 |
| 19.04.2022 | EUR | USD | 1’634’313.32 | 1’800’000.00 |
| 19.04.2022 | USD | EUR | 1’800’000.00 | 1’634’313.32 |
| 19.04.2022 | EUR | JPY | 147’174.08 | 20’000’000.00 |
| 19.04.2022 | JPY | EUR | 20’000’000.00 | 147’174.08 |
| 19.04.2022 | EUR | USD | 89’688.59 | 100’000.00 |
| 19.04.2022 | USD | EUR | 100’000.00 | 89’688.59 |
| 19.04.2022 | EUR | CHF | 96’754.09 | 100’000.00 |
| 19.04.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 96’754.09 |
| 19.04.2022 | USD | EUR | 100’000.00 | 91’721.03 |
| 19.04.2022 | EUR | USD | 91’721.03 | 100’000.00 |
| 29.04.2022 | CHF | EUR | 2’250’000.00 | 2’178’938.29 |
| 29.04.2022 | EUR | CHF | 2’178’938.29 | 2’250’000.00 |
| 19.05.2022 | EUR | USD | 1’659’942.36 | 1’800’000.00 |
| 19.05.2022 | USD | EUR | 1’800’000.00 | 1’659’942.36 |
| 19.05.2022 | EUR | CHF | 1’582’727.69 | 1’600’000.00 |
| 19.05.2022 | CHF | EUR | 1’600’000.00 | 1’582’727.69 |
| 19.05.2022 | EUR | JPY | 1’463’997.83 | 200’000’000.00 |
| 19.05.2022 | JPY | EUR | 200’000’000.00 | 1’463’997.83 |
| 31.05.2022 | CHF | EUR | 2’350’000.00 | 2’298’978.76 |
| 31.05.2022 | EUR | CHF | 2’298’978.76 | 2’350’000.00 |
| 31.05.2022 | EUR | CHF | 95’213.34 | 100’000.00 |
| 31.05.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 95’213.34 |
| 31.05.2022 | EUR | CHF | 96’789.61 | 100’000.00 |
| 31.05.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 96’789.61 |
| 20.06.2022 | EUR | CHF | 1’531’241.15 | 1’600’000.00 |
| 20.06.2022 | CHF | EUR | 1’600’000.00 | 1’531’241.15 |
| 20.06.2022 | EUR | JPY | 1’476’269.54 | 200’000’000.00 |
| 20.06.2022 | JPY | EUR | 200’000’000.00 | 1’476’269.54 |
| 20.06.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 97’115.39 |
| 20.06.2022 | EUR | CHF | 97’115.39 | 100’000.00 |
| 21.06.2022 | EUR | USD | 1’621’960.97 | 1’700’000.00 |
| 21.06.2022 | USD | EUR | 1’700’000.00 | 1’621’960.97 |
| 30.06.2022 | CHF | EUR | 2’150’000.00 | 2’085’394.48 |
| 30.06.2022 | EUR | CHF | 2’085’394.48 | 2’150’000.00 |
| 30.06.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 97’026.00 |
| 30.06.2022 | EUR | CHF | 97’026.00 | 100’000.00 |