# UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
- The index tracks the performance of US, Euro Area, UK, and Canada local currency fixed-rate, investment grade corporate debt.
- Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations


## Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
between their reference currency and the index
currency.
2019
2020	2021
- The fund is passively managed.

Name of fund UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS
ETF
Share class  UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to
EUR) A-acc ISIN	LU2099992260
UCITS V	yes
Launch date31.08.2020
Currency of fund / share class	USD/EUR
Management fee p.a.	0.25%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
none
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | -0.49 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ref. Index 2 | -0.14 | 5.32 | n.a. | 2.63 | n.a. |

- These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)Name of the Management Company:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg


## Index description
The Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	physical stratified sampling
tracks the performance of US, Euro Area, UK, and Canada local currency fixed-rate, investment grade corporate debt. The index applies
Portfolio management representatives
UBS Asset Management (UK) Ltd.,
London
additional liquidity criteria to securities from each of the four markets based on minimum amount outstanding and time from issuance. The
Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 31.08.2020

## Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)13.18
Last 12 months (EUR) – high13.56
– low12.82
Total fund assets (EUR m)57.61
Share class assets (EUR m)13.93
index is rebalanced on a monthly basis.
Index nameBloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to EUR Index Index type	Total Return Net
Number of index constituents1520
Bloomberg	H35395EU
Reuters	n.a.
Market Capitalization (in USD bn)1 660.09
Yield to maturity	1.65%
Modified duration8.41
Average remaining maturity11.01
Volatility
1
- Fund	n.a.	n.a.	n.a.
- Benchmark	7.22%	6.76%	6.76% Tracking error (ex post)		n.a.		n.a.		n.a.

1 
Annualised standard deviation

## For more information
Phone +31-20-5510 100
Internet/Glossary: www.ubs.com/netherlandsfunds Contact your client advisor
Registrations for public distribution AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
- Der Index bildet die Performance von festverzinslichen Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Lokalwährungen aus


## Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
106	+3
104	+2
102	+1
100	0
98	-1
96	-2
94	-3
den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und
92
Kanada ab.
31.08.2020
-09.2020
-4
10.2020
-09.2021
- Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit	Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, dieFondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)Auswirkungen von Wechselkursschwankungen	Indexperformance (linke Skala)zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Anteilsklasse UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged
to EUR) A-acc
12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fonds (EUR)	-0.23	-0.49
Referenzindex
2	
-0.19	-0.14
ISIN	LU2099992260
WP-Nr.	k.A.
Fonds (@Currency) inkl. max. Ausgabeaufschlag
-0.23
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum31.08.2020
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.25%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
keine
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Portfolio Management:		UBS Asset Management (UK) Ltd.,
London
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
per 31.08.2020

## Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)13.18
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst13.56
– Tiefst12.82
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)57.61
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)13.93
Volatilität
1
- Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
- Benchmark	7.22%	6.76%	6.76%Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.

1 
Annualisierte Standardabweichung
Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index bildet die Performance von festverzinslichen, auf die Lokalwährung lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada nach. Die Wertpapiere der vier Märkte müssen zusätzliche Liquiditätskriterien im Hinblick auf den ausstehenden Betrag und den Zeitpunkt seit der Emission erfüllen, um in den Index aufgenommen zu werden. Der Index wird monatlich neugewichtet.
Indexname Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to EUR Index Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten1520
Bloomberg	H35395EU
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)1 660.09
Verfallrendite	1.65%
Modifizierte Duration8.41
Durchschnittliche Restlaufzeit11.01

## Weitere Informationen
Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE