# JSS Sust. Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged
Data as of 28 February 2023 | Source: JSS Investmentfonds Ltd | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share	73.12
Fund size in millions	369.27
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	Bank J. Safra Sarasin AG,
Switzerland
Portfolio Manager	Rishabh Tiwari
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1073943976

## Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG aims to achieve attractive returns in excess of the benchmark through the cycle. To achieve this, the sub-fund invests globally in the Emerging Market corporate bond market, predominantly in bonds issued in US Dollars. The strategy follows a conservative philosophy, focusing on the high credit quality segment of the market. Therefore, the sub-fund invests at least 70% of the assets in investment grade securities. It will also systematically integrate financially- material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Net Performance (in EUR) as of 28.02.2023
120 	 12
Swiss Sec.-No.	24 568 523
Launch date	2 December 2014 End of fiscal year		June
Ongoing charges	1.62%
Management fee	1.30%
Accounting currency	EUR
110
100
90
80
6
0
-6
-12
| Dividend payment | none (reinvesting) |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sales fee | max. 3.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Exit charge	0.0%	 left scale:	right scale, annual performance in Legal Structure	SICAV	 Performance indexed	Fund |

70	-18
%:
| Issue/Redemption | daily |  |
| --- | --- | --- |
| Benchmark (BM) | no representative |  |  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
|  | benchmark available |  | Fund | -2.12% | 0.16% | -0.10% | -10.71% | -5.94% | -3.03% |
| SFDR Classification | Article 8 |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Statistical Ratios | Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatility | 11.66% |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 Since | Inception |
| Beta | n.a. |  | Fund | -17.34% | -2.75% | 4.76% | 7.06% | -6.18% | n.a. |
| Sharpe Ratio | -0.49 |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Information Ratio | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tracking Error	n.a.	 Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take account of Modified Duration	4.85	 any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Average Rating	BBB+ Average Spread	165 BP	Top Ten Holdings Yield to Worst	5.92%	3.625% Améerica Movil 21.04.29	1.18% |

| 7.767% Standard Chartered 16.11.28 |  | 1.12% |
| --- | --- | --- |
| 3.516% Standard Chartered 12.02.30 |  | 1.02% |
| 2.500% TSMC Arizona Corp 25.10.31 |  | 0.85% |
| 5.150% Cencosud S.A. 12.02.25 |  | 0.80% |
| 4.000% BoS Funding LTD 18.09.24 |  | 0.79% |
| 5.500% BSF Finance 23.11.27 |  | 0.79% |
| 5.625% Anglo American Cap 01.04.30 |  | 0.77% |
| 5.375% Banco Santander 17.04.25	0.77% 4.750 Inversiones CMPC 15.09.24	0.77% |

(1)
(1)
Yield to Worst in the base currency of the portfolio The statistical ratios are calculated on the basis of the previous months (36 months, basis EUR). Risk- free interest rate: -0.24%
Risk and reward profile
lower risk	higher risk
typically lower rewards
typically higher
rewards
Allocation by Rating
Country Allocation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The risk and reward category shown is based on historical data and can not be used as a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The classification of the fund may change over time and is not a guarantee.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# JSS Sust. Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged
Daten per 28. Februar 2023 | Quelle: JSS Investmentfonds AG | Seite 1 von 2
Fondsübersicht
Inventarwert pro Anteil	73.12
Fondsvermögen in Mio.	369.27
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	Bank J. Safra Sarasin AG,
Switzerland
Portfolio Manager	Rishabh Tiwari Fondsdomizil		Luxemburg
ISIN-Nr.	LU1073943976
Valoren-Nr.	24 568 523
Lancierungsdatum	2. Dezember 2014

## Fondsportrait
Der JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG strebt über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg eine attraktive Rendite an, die über der Benchmark liegt. Der Teilfonds investiert hierzu weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten mit Bezug zu Schwellenländern, überwiegend in Anleihen in US-Dollar. Die Strategie folgt einer konservativen Philosophie und konzentriert sich auf das Marktsegment mit hoher Bonität. Hierfür investiert der Teilfonds mindestens 70% in Anleihen mit "Investment Grade" Rating. Darüber hinaus werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen.
Wertentwicklung Netto (in EUR) per 28.02.2023
120 	 12
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten	1.62%
Verwaltungsgebühr	1.30%
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
110
100
90
80
70
2018	2019	2020	2021	2022	2023
6
0
-6
-12
-18
Ausgabe/Rücknahme		täglich Benchmark (BM)	Keine repräsentative Benchmark verfügbar
linke Skala:	rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:
Wertentwicklung indexiert	Fonds 
| SFDR Klassifikation | Artikel 8 |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fonds | -2.12% | 0.16% | -0.10% | -10.71% | -5.94% | -3.03% |
| Statistische Kennzahlen | Fonds |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Volatilität | 11.66% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharpe Ratio | -0.49 |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 Seit | Lancierung |
| Information Ratio | n.a. |  | Fonds | -17.34% | -2.75% | 4.76% | 7.06% | -6.18% | n.a. |
| Tracking Error | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Modified Duration | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø-Rating	BBB+	 Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei Average Spread	165 BP	 der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene |

Yield to Worst
(1)
| 3.625% Améerica Movil 21.04.29 |  | 1.18% |
| --- | --- | --- |
| 7.767% Standard Chartered 16.11.28 |  | 1.12% |
| 3.516% Standard Chartered 12.02.30 |  | 1.02% |
| 2.500% TSMC Arizona Corp 25.10.31 |  | 0.85% |
| 5.150% Cencosud S.A. 12.02.25 |  | 0.80% |

(1)
Rendite in Referenzwährung des Fonds
5.92%
Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.
Zehn grösste Positionen
Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: -0.24%
Risiko- und Ertragsprofil
|  | 4.000% BoS Funding LTD 18.09.24 |  | 0.79% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niedrige Risiken | Hohe Risiken |  | 5.500% BSF Finance 23.11.27 |  | 0.79% |
|  | Potenziell niedrige | Potenziell höhere |  | 5.625% Anglo American Cap 01.04.30 |  | 0.77% |
|  | Erträge | Erträge |  | 5.375% Banco Santander 17.04.25 |  | 0.77% |
|  | 4.750 Inversiones CMPC 15.09.24 |  | 0.77% |
|  |  |  |
| Aufteilung nach Kreditrating | Aufteilung nach Ländern |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.