OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Q | 31/07/2021
Morningstar category 
TM
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Reference Index
BLOOMBERG BARCLAYS WORLD INFLATION LINKED BONDS TR HEDGED EUR

Translation (ENDE, 2021-08-31):
#### Q | 31/07/2021
Morningstar-Kategorie 
TM
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Referenzindex
BLOOMBERG BARCLAYS WORLD INFLATION LINKED BONDS TR HEDGED EUR
##### * Risk free rate : Performance of annualised capitalised Eonia over the period
1	2	345	6	7 
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.
Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience important volatility, as expressed by its rank on the above scale.
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Counterparty risk
- Credit risk
- Debt securities
- Emerging markets risk
- Exchange Rates
- Financial Derivatives Instruments
- Geographic concentration risk
- Portfolio Concentration risk
- Variation in Inflation Rates riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
##### * risikoloser Zinssatz : Kapitalisierte jährliche Performance von Eonia während des Berichtszeitraums
1	2	345	6	7 
Die Kategorie des synthetischen Risiko- und Ertragsindikators basiert auf historischen Daten.
Wertpapiere kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen Skala verdeutlicht.
- Zinsänderungsrisiko
- Änderungen von Gesetzen und/oder Steuerregelungen
- Gegenparteien
- Kreditrisiko
- Schuldtitel
- Emerging-Markets-Risiko
- Wechselkurse
- Instrumente für Finanzderivate
- Risiken aus der geografischen Konzentration
- Risiken aus der Portfoliokonzentration
- Risiko aus der Änderung der Inflationsrate Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
### Financial characteristics
NAV (€)110.60
Net assets (€M)	2,050
Number of equities holdings	34
Gross equity exposure	33.29%
Net equity exposure	26.73%
Price to Earning Ratio 2022e	8.3x
Price to Book 2021	0.9x
EV/EBITDA 2022e	4.6x
ND/EBITDA 2021	1.3x
Price to Cash-Flow 2022e	4.4x
Dividend yield 2021e	5.64%
Performance 
(from 10/02/2016 to 30/09/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST EUROSE (N Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
130
120
110
100
90
Feb-16	Feb-17	Feb-18	Feb-19	Feb-20	Feb-21	Feb-22
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR

Translation (ENDE, 2022-09-30):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	110,60
Nettovermögen (mio€)2.050
Aktien-Positionen	34
Brutto-Aktienexposure	33,29%
Netto-Aktienexposure	26,73%
Price to Earning Ratio 2022e	8,3x
Price to Book 2021	0,9x
EV/EBITDA 2022e	4,6x
NV/EBITDA 2021	1,3x
110
100
90
Feb-16	Feb-17	Feb-18	Feb-19	Feb-20	Feb-21	Feb-22
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.9%
7	5.6%	0.6%
16.1%
12	4.2%
3	3.1%
9	1.6%
6	0.8%
0.2%
0.1%
0.0%
No exposure	83.9%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENDE, 2022-09-30):
### SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)
Nachhaltiger Übergangen(4)
83,9%
7	5,6%	0,6%
16,1%
12	4,2%
3	3,1%
9	1,6%
6	0,8%
0,2%
0,1%
0,0%
Keine Belichtung	83,9%
Anzahl der Werte  Umsatzes
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 20/01/2014 to 31/07/2023)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jan-14	Feb-15	Mar-16	Mar-17	Apr-18	May-19	May-20	Jun-21	Jul-22	Jul-23
Fund 13,652	Index 21,978

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 20/01/2014 bis 31/07/2023)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Jan-14	Feb-15	Mrz-16	Mrz-17	Apr-18	Mai-19	Mai-20	Jun-21	Jul-22	Jul-23
Fonds 13.652	Index 21.978
###### Cash & cash equivalent	9.5
Average rating between S&P, Moody’s and Fitch, using the S&P rating scale
United States	31.4
France	15.2

Translation (ENDE, 2023-01-31):
#### Liquidität & Sonstige	9,5
Durchschnittliche Rating-Agenturen die Ausgabe S & P, Moodys und Fitch;
Transkription Nomenklatur von S&P's
USA	31,4
Frankreich	15,2
Deutschland	9,6
Großbritannien	7,0
Italien	5,5
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 29/01/2019 to 31/08/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-19	Jun-19	Nov-19	Apr-20	Aug-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Apr-22	Aug-22
Fund 14,004	Index 14,023

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 29/01/2019 bis 31/08/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Jan-19	Jun-19	Nov-19	Apr-20	Aug-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Apr-22	Aug-22
Fonds 14.004	Index 14.023
## FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAVShare Class Inception		17/05/2002 Valuation Frequency			Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	12:00 CET D
AuM	USDm 35.7
Recommended investment period	> 5 years
Investor Type	Institutional

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## FONDSMERKMALE
Rechtsform	Teilfonds einer SICAVAuflegung der Anteilsklasse	17/05/2002 Häufigkeit			Täglich
Depotbank	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Währung	USD
Annahmeschlusszeit	12:00 CET D
Nettofondsvermögen	USDm 35,7
Empfohlener Anlagezeitraum	> 5 Jahre
Anlegertyp	Institutionell
##### PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 03/03/2022 to 31/01/2023)
10,200
10,000
9,800
9,600
9,400
9,200
9,000
8,800
8,600
Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23
Fund 9,190	Index 9,084
TOTAL RETURNS (%)	Fund	Index
1 month	2.68	2.15
3 months	3.72	3.09
Year to date	2.68	2.15
Since inception	-8.10	-9.16

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##### DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 03/03/2022 bis 31/01/2023)
10.200
10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
Mrz-22	Apr-22	Mai-22	Jun-22	Jul-22	Sep-22	Okt-22	Nov-22	Dez-22	Jan-23
Fonds 9.190	Index 9.084
HISTORISCHE RENDITEN (%)	Fonds	Index
1 Monat	2,68	2,15
3 Monate gleitend	3,72	3,09
Seit Jahresbeginn	2,68	2,15
Seit Auflage	-8,10	-9,16
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/03/2020 to 31/08/2022)
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Mar-20	Jul-20	Oct-20	Jan-21	Apr-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Aug-22
Fund 14,473	Index 15,976

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 30/03/2020 bis 31/08/2022)
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Mrz-20	Jul-20	Okt-20	Jan-21	Apr-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22
Fonds 14.473	Index 15.976
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/02/2019 to 31/07/2023)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Feb-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22	Jan-23	Jul-23
Fund 15,201	Index 15,681

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 28/02/2019 bis 31/07/2023)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Feb-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22	Jan-23	Jul-23
Fonds 15.201	Index 15.681
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		19/04/2023
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 80.4
Recommended investment period	LongTerme
Investor type	Institutional

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# FONDSMERKMALE
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV Auflegung der Anteilsklasse		19/04/2023 Handelbar			Täglich
Depotbank	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Währung	USD
Annahmeschlusszeit	13:30 CET D
Nettofondsvermögen	USDm 80,4
Empfohlener Anlagezeitraum	LongTerme
Anlegertyp	Institutionell
# ABOUT THE FUND
Investment objective
A combination of capital appreciation and income. Morningstar category 
TM
USD Moderate Allocation
Index
60% MSCI ACWI NETR USD
40% BLOOMBERG GLOBAL-AGGREGATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED USD

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Einkommen. Morningstar-Kategorie 
TM
USD Moderate Allocation
Index
60% MSCI ACWI NETR USD
40% BLOOMBERG GLOBAL-AGGREGATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED USD
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/02/2008 to 29/07/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Feb-08	Sep-09	May-11	Dec-12	Jul-14	Feb-16	Oct-17	May-19	Dec-20	Jul-22
Fund 11,716	Index 17,204

Translation (ENDE, 2022-07-29):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/02/2008 bis 29/07/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
Feb-08	Sep-09	Mai-11	Dez-12	Jul-14	Feb-16	Okt-17	Mai-19	Dez-20	Jul-22
Fonds 11.716	Index 17.204
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 02/11/2010 to 31/08/2022)
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Nov-10	Feb-12	Jun-13	Oct-14	Feb-16	May-17	Sep-18	Jan-20	May-21	Aug-22
Fund 12,079	Index 11,074

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 02/11/2010 bis 31/08/2022)
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
Nov-10	Feb-12	Jun-13	Okt-14	Feb-16	Mai-17	Sep-18	Jan-20	Mai-21	Aug-22
Fonds 12.079	Index 11.074
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg
H-N/A (EUR)	LU0863886775 HAUHNAE LX N/A (EUR)	LU1727220839  HAUSNEU LX
N/A (USD)	LU0863886692 HAUSNAU LX

Translation (ENDE, 2022-01-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse   ISIN	Bloomberg
H-N/A (EUR)	LU0863886775 HAUHNAE LX N/A (EUR)	LU1727220839  HAUSNEU LX
N/A (USD)	LU0863886692 HAUSNAU LX
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 07/09/2020 to 31/10/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
Sep-20	Dec-20	Feb-21	May-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Aug-22	Oct-22
Fund 8,174	Index 7,920

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 07/09/2020 bis 31/10/2022)
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
Sep-20	Dez-20	Feb-21	Mai-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22	Okt-22
Fonds 8.174	Index 7.920
## Financial characteristics
NAV (€)286.68
Net assets (€M)	1,356
Number of equities holdings	37
Average market cap. (€Bn)61
Price to Earning Ratio 2022e	24.8x
Price to Book 2021	5.2x
EV/EBITDA 2022e	14.4x
ND/EBITDA 2021	1.3x
Price to Cash-Flow 2022e	19.3x
Dividend yield 2021e	1.52%
Performance 
(from 28/12/2012 to 31/08/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (I Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
400
350
300
+186.68%
250
200
+93.00%
150
100
Dec-12	Dec-14	Dec-16	Dec-18	Dec-20
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	286,68
Nettovermögen (mio€)1.356
Aktien-Positionen	37
Performance 
(von 28.12.2012 bis 31.08.2022)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (Anteil I) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
400
Durchschnittliche Marktkap.
(mrd€)61
Price to Earning Ratio 2022e	24,8x
Price to Book 2021	5,2x
EV/EBITDA 2022e	14,4x
NV/EBITDA 2021	1,3x
Price to Cash-Flow 2022e	19,3x
Dividend yield 2021e	1,52%
350
300
250
200
+186,68%
+93,00%
150
100
Dez-12	Dez-14	Dez-16	Dez-18	Dez-20
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 29/04/2014 to 30/11/2022)
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Apr-14	Apr-15	Mar-16	Mar-17	Feb-18	Feb-19	Jan-20	Dec-20	Dec-21	Nov-22
Fund 11,779	Index 11,057

Translation (ENDE, 2022-11-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 29/04/2014 bis 30/11/2022)
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
Apr-14	Apr-15	Mrz-16	Mrz-17	Feb-18	Feb-19	Jan-20	Dez-20	Dez-21	Nov-22
Fonds 11.779	Index 11.057
### * Risk free rate : Performance of annualised capitalised Eonia over the period over the period
3 years	2.39	5.94
5 years	1.71	3.24
10 years	3.65	3.24
Since inception	6.32	4.56

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### * risikoloser Zinssatz : Kapitalisierte jährliche Performance von Eonia während des Berichtszeitraums im Berichtszeitraum
3 Jahre	2,39	5,94
5 Jahre	1,71	3,24
10 Jahre	3,65	3,24
Seit Auflage	6,32	4,56
Der Marktwert einer Anlage sowie die Rendite unterliegen Schwankungen (auch als Folge von Währungsschwankungen), sodass die Fondsanteile, verglichen mit ihrem Ausgabepreis, bei Anteilsrückgabe einen höheren oder geringeren Wert haben können.
| BREAKDOWN BY GEOGRAPHICAL ZONE (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| Developed - Americas | 68.6 | 63.4 |
| Developed - Europe | 22.1 | 17.0 |
| Developed - Pacific | 3.5 | 7.9 |
| Emerging - Asia | 1.9 | 9.3 |
| Developed - Middle East | 0.5 | 0.2 |
| Emerging - Americas | 0.2 | 0.9 |
| Emerging - EMEA | - | 1.4 |
| Cash & cash equivalent | 3.3 | - |
|  |  |  |
| CURRENCY BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| US Dollar | 71.7 | 60.8 |
| Euro | 13.3 | 8.7 |
| Pound Sterling | 5.9 | 3.9 |
| Japanese Yen | 3.5 | 5.5 |
| Swiss Franc | 1.4 | 2.5 |
| Other currencies | 4.2 | 18.6 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| VERTEILUNG NACH GEOGRAPHISCHE GEBIETEN (%) | Fonds | Index |
| --- | --- | --- |
| Industriestaaten – Nord- und Südamerika | 68,6 | 63,4 |
| Industriestaaten – Europa | 22,1 | 17,0 |
| Industriestaaten – Pazifikregion | 3,5 | 7,9 |
| Schwellenmärkte – Asien | 1,9 | 9,3 |
| Industriestaaten – Naher Osten | 0,5 | 0,2 |
| Schwellenmärkte – Nord- und Südamerika | 0,2 | 0,9 |
| Schwellenmärkte – EMEA | - | 1,4 |
| Liquidität & Sonstige | 3,3 | - |
|  |  |  |
| AUFTEILUNG NACH WÄHRUNG (%) | Fonds | Index |
| US Dollar | 71,7 | 60,8 |
| Euro | 13,3 | 8,7 |
| Pfund Sterling | 5,9 | 3,9 |
| Yen | 3,5 | 5,5 |
| Schweizerfranken | 1,4 | 2,5 |
| Sonstige Währungen | 4,2 | 18,6 |
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 20/03/2020 to 30/12/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-20	Jul-20	Oct-20	Feb-21	Jun-21	Oct-21	Jan-22	May-22	Sep-22	Dec-22
Fund 12,362	Index 16,451

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 20/03/2020 bis 30/12/2022)
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Mrz-20	Jul-20	Okt-20	Feb-21	Jun-21	Okt-21	Jan-22	Mai-22	Sep-22	Dez-22
Fonds 12.362	Index 16.451
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 26/04/2013 to 31/01/2023)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Apr-13	May-14	Jun-15	Jul-16	Aug-17	Sep-18	Oct-19	Nov-20	Dec-21	Jan-23
Fund 18,441	Index 24,235

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (SGD) 
(von 26/04/2013 bis 31/01/2023)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Apr-13	Mai-14	Jun-15	Jul-16	Aug-17	Sep-18	Okt-19	Nov-20	Dez-21	Jan-23
Fonds 18.441	Index 24.235
| 1 year	3 years	5 years  10 years | Since inception |
| --- | --- |
| I Share |  |  |  |  | -5.04 | +3.01 | -0.56 | +2.10 | +2.15 |
| Reference Index |  |  |  |  | -0.35 | -0.43 | -0.41 | -0.26 | -0.21 |
| I Share - volatility |  |  |  |  | 6.32 | 6.27 | 5.90 | 4.75 | 4.74 |
| Reference Index - volatility |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Cumulative performances  (%) |  |  |  | 1 month | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| I Share |  |  |  | +0.59 | -4.75 | -5.04 | +9.29 | -2.77 | +23.11 |
| Reference Index |  |  |  | +0.06 | -0.26 | -0.35 | -1.29 | -2.02 | -2.54 |
| Calendar year performances  (%) 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| I Share	+6.06 | +6.93 | -1.58 | -8.66 | +0.64 | +1.29 | +4.21 | +5.71 | +9.84 | +5.28 |
| Reference Index	-0.49 | -0.47 | -0.40 | -0.37 | -0.36 | -0.32 | -0.11 | +0.10 | +0.09 | +0.24 |
| Risk and reward profile |  |  |  |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |

Translation (ENDE, 2022-10-31):
|  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteil I |  |  |  |  | -5,04 | +3,01 | -0,56 | +2,10 | +2,15 |
| Referenzindex |  |  |  |  | -0,35 | -0,43 | -0,41 | -0,26 | -0,21 |
| Anteil I - volatilität |  |  |  |  | 6,32 | 6,27 | 5,90 | 4,75 | 4,74 |
| Referenzindex - volatilität |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Kumulierte Performances  (%) |  |  |  | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Anteil I |  |  |  | +0,59 | -4,75 | -5,04 | +9,29 | -2,77 | +23,11 |
| Referenzindex |  |  |  | +0,06 | -0,26 | -0,35 | -1,29 | -2,02 | -2,54 |
| Kalender Performance  (%) 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Anteil I	+6,06 | +6,93 | -1,58 | -8,66 | +0,64 | +1,29 | +4,21 | +5,71 | +9,84 | +5,28 |
| Referenzindex	-0,49 | -0,47 | -0,40 | -0,37 | -0,36 | -0,32 | -0,11 | +0,10 | +0,09 | +0,24 |
| Risiko - und ertragsprofil |  |  |  |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Long |  |  | Short |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| LVMH | 7.49% |  | CAC 40 | -16.55% |  |  |
| CAPGEMINI SE | 6.00% |  | DAX | -14.16% | 13% | 79% |
| STELLANTIS NV | 5.26% |  | EURO STOXX 50 | -12.29% |  |  |

Translation (ENDE, 2022-10-31):
| Long |  |  | Short |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| LVMH | 7,49% |  | CAC 40 | -16,55% |  |  |
| CAPGEMINI SE | 6,00% |  | DAX | -14,16% | 13% | 79% |
| STELLANTIS NV | 5,26% |  | EURO STOXX 50 | -12,29% |  |  |
| ASSET ALLOCATION (%) Equities | Fund 87.9 |  | SECTOR BREAKDOWN (%) Information Technology | Fund 20.2 | Index 21.7 |  | FEES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Money Market Funds | 9.9 |  | Industrials | 13.2 | 10.1 | All-in-Fee | 1.80% |
| Cash | 2.3 |  | Health Care | 12.6 | 13.2 | Max. sales charge | 4.00% |
| Total | 100.0 |  | Financials | 11.5 | 13.4 | Max. redemption charge | 0.00% |
|  | in % of AuM |  | Materials Consumer Discretionary | 8.0 7.5 | 4.2 11.3 | Performance fees Minimum investment | 20.00% - |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| VERMÖGENSALLOKATION (%) Aktien | Fonds 87,9 |  | AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (%) Nachrichtentechnik | Fonds 20,2 | Index 21,7 |  | GEBÜHREN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geldmarkt-OGA | 9,9 |  | Industrie | 13,2 | 10,1 | Kostenpauschale | 1,80% |
| Liquidität | 2,3 |  | Gesundheitswesen | 12,6 | 13,2 | Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Total | 100,0 |  | Finanz | 11,5 | 13,4 | Maximaler Rücknahmeabschlag | 0,00% |
|  | in % des Nettovermögens |  | Grundstoffe Nicht-Basis-Konsumgüter | 8,0 7,5 | 4,2 11,3 | Outperformance-Gebühr Mindestanlage | 20,00% - |
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 24/11/2014 to 30/09/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Nov-14	Oct-15	Aug-16	Jul-17	May-18	Apr-19	Feb-20	Dec-20	Nov-21	Sep-22
Fund 15,178	Index 20,109

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 24/11/2014 bis 30/09/2022)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Nov-14	Okt-15	Aug-16	Jul-17	Mai-18	Apr-19	Feb-20	Dez-20	Nov-21	Sep-22
Fonds 15.178	Index 20.109
## Financial characteristics
NAV (€)114.59
Net assets (€M)	6,067
Bloomberg liquidity score	85.0%
Average modified duration	0.32
Volatility ex ante	3.43%
110
100
90
80
Dec-17	Oct-18	Aug-19	Jun-20	Apr-21	Feb-22
(1)€STR + 2%

Translation (ENDE, 2022-11-30):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	114,59
Nettovermögen (mio€)6.067
Bloomberg liquidity score	85,0%
durchschn. Mod. Duration	0,32
Volatilität ex ante	3,43%
110
100
90
80
Dez-17	Okt-18	Aug-19	Jun-20	Apr-21	Feb-22
(1)€STR + 2%
| ANNUALISED PERFORMANCE ( Month End ) | Index % |
| --- | --- |
| 3 years | -1.96 | -2.12 |
| 5 years | -0.24 | 0.06 |
| 10 years | 3.44 | 3.88 |
| Since inception | 3.66 | 4.38 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| ANNUALISIERTE PERFORMA ( Monatsende ) | NCE | Index % |
| --- | --- | --- |
| 3 Jahre | -1,96 | -2,12 |
| 5 Jahre | -0,24 | 0,06 |
| 10 Jahre | 3,44 | 3,88 |
| Seit Auflage | 3,66 | 4,38 |
## INDEX DATA
Name
Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (USD)
Investment Universe
Bloomberg Ticker Inception Date Asset Class
Rebalancing Frequency

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## INDEXDATEN
Name
Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (EUR)
Sektoren identifiziert
Investment Universum
Bloomberg Ticker Auflagedatum Anlageklasse
Häufigkeit der Neugewichtung
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
R/A (EUR)	LU0147921554 CDCPRRE LX
R/A (USD)	LU0103015565 CDCPRCR LX
R/D (USD)	LU0103015722 CDCPRDU LX
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2020	2021
Fund Index

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
R/A (EUR)	LU0147921554 CDCPRRE LX
R/A (USD)	LU0103015565 CDCPRCR LX
R/D (USD)	LU0103015722 CDCPRDU LX
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2020	2021
Fonds Index
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 24/06/2011 to 30/12/2022)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Jun-11	Oct-12	Jan-14	Apr-15	Aug-16	Nov-17	Feb-19	Jun-20	Sep-21	Dec-22
Fund 42,168	Index 42,606

Translation (ENDE, 2022-12-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 24/06/2011 bis 30/12/2022)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Jun-11	Okt-12	Jan-14	Apr-15	Aug-16	Nov-17	Feb-19	Jun-20	Sep-21	Dez-22
Fonds 42.168	Index 42.606
##### PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 19/05/2021 to 31/01/2023)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
May-21	Jul-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Jan-23
Fund 8,960	Index 8,776

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##### DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 19/05/2021 bis 31/01/2023)
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
Mai-21	Jul-21	Okt-21	Dez-21	Feb-22	Apr-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Jan-23
Fonds 8.960	Index 8.776
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 16/12/2019 to 31/01/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Dec-19	Apr-20	Aug-20	Dec-20	May-21	Sep-21	Jan-22	May-22	Sep-22	Jan-23
Fund 10,235	Index 12,493

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 16/12/2019 bis 31/01/2023)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Dez-19	Apr-20	Aug-20	Dez-20	Mai-21	Sep-21	Jan-22	Mai-22	Sep-22	Jan-23
Fonds 10.235	Index 12.493
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 30/04/2009 to 30/09/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
Apr-09	Oct-10	Apr-12	Oct-13	Apr-15	Oct-16	Apr-18	Oct-19	Mar-21	Sep-22
Fund 22,140	Index 26,561

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 30/04/2009 bis 30/09/2022)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
Apr-09	Okt-10	Apr-12	Okt-13	Apr-15	Okt-16	Apr-18	Okt-19	Mrz-21	Sep-22
Fonds 22.140	Index 26.561
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| DANAHER | 3.7 |
| THERMO FISHER SCIENT | 3.6 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3.4 |
| WASTE UN USD | 2.9 |
| STANTEC INC CN CAD2.7 ESSENTIAL US USD2.6 AMERICAN WTR WKS CO2.5 ALFA LAVAL AB2.5 EVOQUA WATER US USD2.5 MASCO2.4 Total28.7 Total number of securities49 |

Translation (ENDE, 2021-08-31):
| WESENTLICHE TITEL | Fonds % |
| --- | --- |
| DANAHER | 3,7 |
| THERMO FISHER SCIENT | 3,6 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,4 |
| WASTE UN USD | 2,9 |
| STANTEC INC CN CAD	2,7 ESSENTIAL US USD	2,6 AMERICAN WTR WKS CO	2,5 ALFA LAVAL AB	2,5 EVOQUA WATER US USD	2,5 MASCO	2,4 Gesamt	28,7 Anzahl der Titel insgesamt49 |