OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
| Japan region that offer compelling long-term | 160,0 |  |  | Class | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| return potential | 140,0 |  |  | I USD | 21,70 | -1,31 | -7,45 | 2,73 | 32,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## + Employing a disciplined, bottom-up approach

## that combines fundamental research with proprietary quantitative tools to identify attractive investment opportunities

## + Leveraging the local knowledge of AB’s Asian- based investment team as well as the global insights of the firm’s worldwide research
120,0
100,0
80,0
09/16	17	18	19	20	09/21
Benchmark	22,68	1,45  -3,44	17,83 14,42

## organization

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
10.16	10.17	10.18	10.19 10.20
Anteilsklasse	09.17  09.18  09.19  09.20 09.21
I USD	21,70	-1,31	-7,45	2,73 32,82
ID USD	21,74	-1,29	-7,46	2,71 32,87
Referenzindex  22,68	1,45  -3,44	17,83 14,42

## aus den weltweiten Researchkapazitäten des

## Unternehmens verbindet
# PROFILE
## The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the medium- to long-term rewards of equity investment.

## Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of

## ongoing charges and assumes an investment of USD10,000 at inception of the share class. Other personal securities account costs (e.g., custody fees) may additionally reduce performance.
| + Fund Inception: 30/11/2009 | Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Domicile: Luxembourg | I USD | -2,77 | 8,74 | 32,82 | 8,09 | 8,69 | 7,88 | 5,88 |
| + Fiscal Year End: 31-August | Benchmark | -4,18 | -3,53 | 14,42 | 9,19 | 10,13 | 8,50 | 7,13^ |

PERFORMANCE % 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
Since

## + Subscription/Redemption: Daily

## + Net Assets: $363,56 million

## + Total # of Holdings: 76

## + Active Share: 80,00%

## + Order Placement Cutoff Time: 6PM CET

## + Base Currency: US Dollar

## + Reporting Currencies: Euro, Hong Kong Dollar, Singapore Dollar

## + Currency-Hedged Share Classes: Australian Dollar, Canadian Dollar, Singapore Dollar

## + Benchmark: MSCI All Country Asia ex-Japan Index
1

## + Fund Type: FCP I

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# PROFIL
## Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die mittel- bis langfristig von Aktienanlagen profitieren möchten.

## + Auflegungsdatum: 30.11.2009

## + Sitz: Luxemburg

## + Geschäftsjahresende: 31-August

## + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich

## + Fondsvolumen: $363,56 Millionen

## + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt:

## 76

## + Active Share: 80,00%

## + Auftragsannahmezeit bis 18.00 Uhr MEZ

## + Basiswährung: US-Dollar

## + Berichtswährungen: Euro, Hongkong Dollar, Singapur-Dollar

## + Währungsgesicherte Anteilklassen: Australischer Dollar, Kanadischer Dollar, Singapur- Dollar

## + Referenzindex: MSCI All Country Asia ex-Japan Index
1

## + Fondsart: FCP I
# STRATEGY
Seeks long-term capital appreciation by:
+ Investing primarily in stocks of Indian companies with strong fundamentals that offer compelling growth potential and are expected to benefit from growth in the Indian economy
+ Emphasizing companies with sustainable long- term growth prospects and strong competitive advantages
+ Employing rigorous bottom-up research to selectively invest in high-conviction ideas while managing risk

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# STRATEGIE
Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es
+ vorwiegend in Aktien indischer Unternehmen investiert, welche solide Bilanzen sowie überzeugendes Wachstumspotenzial aufweisen und vom Wachstum der indischen Wirtschaft profitieren sollten
+ auf Unternehmen mit nachhaltigen, langfristigen Wachstumsperspektiven und entscheidendem Wettbewerbsvorteil setzt
+ umfassende Fundamentalanalysen verfolgt, um selektiv in High-Conviction-Ideen zu
# GROWTH OF $10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE
09/15- 09/16- 09/17- 09/18- 09/19- Class	08/16 08/17 08/18 08/19 08/20
A
5.08% 21.00% 11.17% 1.97% 30.24%
Class A USD
40,000	$34,370
30,000
20,000
10,000
0
96	00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 08/20
and corporate governance (“ESG”) factors as well as its prospective earnings growth, valuation and quality of management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 USD
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE
09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19-
Anteilsklasse 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20
A
5,08% 21,00% 11,17% 1,97% 30,24%
Anteilsklasse A USD
40,000	$34,370
30,000
20,000
10,000
0
96	00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 08/20
+ fundamentales Research zur Bewertung des Engagements eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung („ESG-Faktoren“) sowie des potenziellen Gewinnwachstums, der Bewertung und der Qualität des Managements verwendet
The risk indicator assumes you keep your investment in the Portfolio for 5 years. This is the recommended holding period for this Portfolio. You may not be able to sell your shares easily or you may have to sell at a price that significantly impacts on how much you get back. The summary risk indicator (SRI) is a guide to the level of risk of this Portfolio compared to other investment funds. It shows how likely it is that the Portfolio will lose money because of movements in the markets.
Benchmark	0,41	5,98	4,05	-2,85	-17,17
Past performance does not guarantee future results. The value of investments and the income from them will vary. Your capital is at risk. Performance data are provided in the share class currency, and include the change in net asset value and the reinvestment of any distributions paid on Portfolio shares for the period shown. Performance data are net of management fees, but do not reflect sales charges or the effect of taxes. Returns for other share classes will vary due to different charges and expenses.
Source: AllianceBernstein (AB).
NOTES

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie Ihre Anlage im Portfolio fünf Jahre lang halten. Das ist die empfohlene Haltedauer für dieses Portfolio. Es kann sein, dass Sie Ihre Anteile nicht ohne Weiteres verkaufen können oder dass Sie zu einem Preis verkaufen müssen, der sich erheblich auf Ihre Rückzahlung auswirkt. Der zusammenfassende Risikoindikator (SRI) ist ein Richtwert für das Risikoniveau dieses Portfolios im Vergleich zu anderen Investmentfonds. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Portfolio aufgrund von Marktbewegungen Geld verlieren wird.
der Anteilsklasse, berücksichtigen die Veränderungen des Nettoinventarwerts und unterstellen die Wiederanlage von Ausschüttungen auf die Anteile am Portfolio während des genannten Zeitraums. Die Wertentwicklungsangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühren jedoch weder anfallende Ausgabeaufschläge noch steuerliche Effekte. Die Erträge anderer Anteilsklasse können aufgrund von unterschiedlichen Gebühren und Kosten abweichen.
Quelle: AllianceBernstein (AB).
Anmerkungen
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
Class	09/17 09/18 09/19 09/20 09/21 I EUR H	 22,26  14,24	3,52  26,63 28,44
I USD	24,88	17,51	6,98  29,68 29,89
Benchmark	17,88	17,23	3,62  14,49 29,43

## company’s exposure to environmental, social and corporate governance (“ESG”) as well as its prospective earnings growth, valuation and quality of management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
10.16	10.17	10.18	10.19 10.20
Anteilsklasse	09.17  09.18  09.19  09.20 09.21
I EUR H	22,26  14,24	3,52  26,63 28,44
I USD	24,88	17,51	6,98  29,68 29,89
Referenzindex	17,88	17,23	3,62  14,49 29,43

## + fundamentales Research zur Bewertung des
Engagements eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung („ESG- Faktoren“”) sowie des potenziellen Gewinnwachstums, der Bewertung und der Qualität des Managements verwendet
## for Currency-Hedged share classes
- Base Currency: Pound Sterling
- Currency-Hedged Share Classes: Euro, Swiss Franc, US Dollar
- Benchmark: Sterling Overnight Index Average (SONIA)
- 1
- Fund Type: SICAV IBenchmark	0,02	0,21	0,22	0,33	0,46	-	0,48^Past performance does not guarantee future results. ^Since inception performance is from inception date of Class I2 GBP. See page 2 for inception dates.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## MEZ für währungsgesicherte Anteilsklassen
- Basiswährung: Pfund Sterling
- Währungsgesicherte Anteilklassen: Euro, Schweizer Franken, US-Dollar
- Referenzindex: Sterling Overnight Index Average (SONIA)
- 1
- Fondsart: SICAV IReferenzindex	0,02	0,21	0,22	0,33	0,46	-	0,48^Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. ^Wertentwicklung seit Auflage der Anteilsklasse I2 GBP. Siehe Seite 2 für Auflegungsdaten.
# CALENDAR YEAR PERFORMANCE %
| + Total # of Holdings: 53 | Class | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Active Share: 83,00% | I JPY | 4,05 | 22,64 | -22,32 | 11,75 | -3,41 |


## + Order Placement Cutoff Time: 6PM CET

## + Base Currency: Yen

## + Reporting Currencies: Euro, US Dollar

## + Currency-Hedged Share Classes: Euro, US Dollar

## + Benchmark: TOPIX
1

## + Fund Type: FCP I

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR %
| + Active Share: 83,00% | Anteilsklasse | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Auftragsannahmezeit bis 18.00 Uhr MEZ | I EUR H | 1,97 | 22,41 | -23,11 | 10,96 | -4,97 |
| + Basiswährung: Yen | I JPY | 4,05 | 22,64 | -22,32 | 11,75 | -3,41 |
| + Berichtswährungen: Euro, US-Dollar | I USD H | 2,26 | 24,09 | -20,89 | 14,35 | -3,38 |
| + Währungsgesicherte Anteilklassen: Euro, US- | Referenzindex | 0,31 | 22,23 | -15,97 | 18,12 | 7,39 |


## Dollar

## + Referenzindex: TOPIX
1

## + Fondsart: FCP I
# STRATEGY
Seeks to maximize risk-adjusted return by:
+ Offering an innovative core fixed-income strategy—one that is global, flexible and risk- aware
+ Investing in a broad range of fixed-income sectors and securities throughout the world while adjusting country, sector and security exposures according to perceived market opportunities
+ Employing a flexible approach that seeks to dynamically manage risk exposure as market conditions change

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# STRATEGIE
Das Portfolio strebt hohe risikoadjustierte Erträge an, indem es
+ auf einer innovativen Core-Strategie beruht, die flexibel in den weltweiten Rentenmarkt anlegt und auf diese Weise gezielt Risiko reduziert
+ in eine breite Palette von Rentensektoren und
-titeln weltweit investiert und dabei die Gewichtung nach Land, Sektor und Titel gemäss der zu erwartenden Marktchancen angleicht
+ einen flexiblen Ansatz verfolgt, der die Risikogewichtung bei sich verändernden
# GROWTH OF £10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE
|  | 09/15- 09/16- 09/17- 09/18- 09/19- |
| --- | --- |
| Class | 08/16 08/17 08/18 08/19 08/20 |
| I2 | 4.83% 1.32% -1.31% | 3.78% 0.79% |
| I2 CHF H | 3.16	0.00	-2.67 | 2.01  -0.07 |
| I2 EUR H | 3.79	0.32  -2.23 | 2.42 | 0.32 |

Class I2 GBP
15,000	
£11,060
10,000
5,000
0
14	16	18	08/20
 Benchmark 0.61	0.37	0.47  0.84	0.70

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 GBP
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE
| Anteilsklasse | 09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19- 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20 |
| --- | --- |
| I2 | 4,83% 1,32% -1,31% 3,78% 0,79% |
| I2 CHF H | 3,16 0,00 -2,67	2,01 -0,07 |
| I2 EUR H | 3,79  0,32 -2,23  2,42	0,32 |

Anteilsklasse I2 GBP
15,000	
£11,060
10,000
5,000
0
14	16	18	08/20
 Referenzindex 0,61  0,37	0,47 0,84	0,70 
Marktbedingungen dynamisch anpasst
For Private Investors	
Multi-Asset	
AUG 
31.08.20
AB DYNAMIC DIVERSIFIED PORTFOLIO
OVERALL MORNINGSTAR RATING
TM
Class I USD Shares
★★★★
Rated against 405 funds in the USD Flexible Allocation
Category, based on risk-adjusted returns.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Für Privatanleger	
Multi-Asset	
AUG 
31.08.20
AB DYNAMIC DIVERSIFIED PORTFOLIO
MORNINGSTAR-GESAMTRATING
TM
Anteilsklasse I USD
★★★★
Rating im Vergleich zu 405 Fonds in der Kategorie USD Flexible Allocation
auf Basis der risikoadjustierten Wertentwicklung.
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | -17.78 | -3.78 | -5.82 | -17.86 | 11.04 | 14.95 | 88.80 |
| Benchmark (USD) | -17.25 | -3.73 | -5.48 | -16.13 | 17.87 | 26.23 | 165.84 |
| Morningstar Category | -12.93 | -2.21 | -3.95 | -12.79 | 4.99 | 11.56 | 80.64 |

| The value of investments and the income from them may | Quartile | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| go down as well as up and you may not get back the |  |  |  |  |  |  |  |  |
| amount you originally invested.	  Calendar year performance (%)	 |
| Fund Inception Date: | 24/02/2015 |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Performance inception date: | 13/12/2004 | Class A Acc. | 11.79 | 11.23 | 19.40 | -9.11 | 15.26 |
| Reference Benchmark*: |  | Benchmark (USD) | 13.58 | 15.26 | 22.56 | -8.90 | 16.23 |


### (USD)	

### FRK Multi Growth Benchmark (revised on Feb 2018, Apr 2016, Apr 2009, Nov 2007)

### Morningstar Category peer group:

### USD Moderate Allocation

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Wertentwicklung (kumuliert) (%)
Seit Jahres-
anfang	1 Monat  3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre Seit Auflage
| Klasse A thes. | -17,78 | -3,78 | -5,82 | -17,86 | 11,04 | 14,95 | 88,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenzindex (USD) | -17,25 | -3,73 | -5,48 | -16,13 | 17,87 | 26,23 | 165,84 |
| Morningstar Category | -12,93 | -2,21 | -3,95 | -12,79 | 4,99 | 11,56 | 80,64 |

| Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl | Quartilsplatzierung | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.	  Performance im Kalenderjahr (%)	 |
| Auflegungsdatum: | 24.02.2015 |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Beginn der Datenerfassung: | 13.12.2004 | Klasse A thes. | 11,79 | 11,23 | 19,40 | -9,11 | 15,26 |
| Referenzindex*: |  | Referenzindex (USD) | 13,58 | 15,26 | 22,56 | -8,90 | 16,23 |


### (USD)	

### FRK Multi Growth Benchmark (revised on Feb 2018, Apr 2016, Apr 2009, Nov 2007)

### Morningstar Kategorie:

### Mischfonds EUR ausgewogen
#  Risk and reward profile*
| Morningstar Category (USD) | 7.31 | 7.50 | 14.88 | -6.60 | 11.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartile | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Risiko- und Ertragsprofil*
| Morningstar Category (USD) | 7,31 | 7,50 | 14,88 | -6,60 | 11,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartilsplatzierung | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
#  Rolling 12 months performance (%)
Class A Acc. Benchmark (USD)
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
Potentially higher reward
Morningstar Category (USD)
21.98
22.62
13.78
10.83
14.61
5.84
1.52
2.23
4.16
5.50
3.67
9.62
10.21
7.52
6.45
7.97
3.73
15.20
16.62
11.02
8.79
9.51
6.31
40
 Portfolio statistics			 

### Total Net Assets (in millions)		$91,21 Month end Net Asset Value (NAV)	$126,10 Number of holdings			15

### Percentage of top ten holdings	82,96
20
0
-17.86
-16.13
-12.92
-20
-40
01.09.2021 - 01.09.2020 - 01.09.2019 - 01.09.2018 - 01.09.2017 - 01.09.2016 - 01.09.2015 - 01.09.2014 - 01.09.2013 - 01.09.2012 -
-0.61
-4.45
-2.71
-4.59
31.08.2022 31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 31.08.2016 31.08.2015 31.08.2014 31.08.2013

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Rollierende 12-Monats-Performance (%)
Klasse A thes. Referenzindex (USD)
Niedrige Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge
Morningstar Category (USD)
21,98
22,62
13,78
10,83
14,61
5,84
1,52
2,23
4,16
5,50
3,67
9,62
10,21
7,52
6,45
7,97
3,73
15,20
16,62
11,02
8,79
9,51
6,31
40
 Portfoliostatistiken			 

### Nettovermögen insgesamt (Mio)		$91,21Anteilspreis zum Monatsende	$126,10 Anzahl der Beteiligungen			15

### Prozentsatz der 10 größten
20
0
-17,86
-16,13
-12,92
-20
-40
01.09.2021 - 01.09.2020 - 01.09.2019 - 01.09.2018 - 01.09.2017 - 01.09.2016 - 01.09.2015 - 01.09.2014 - 01.09.2013 - 01.09.2012 -
-0,61
-4,45
-2,71
-4,59

### Positionen	82,96
31.08.2022 31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 31.08.2016 31.08.2015 31.08.2014 31.08.2013
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class PR Acc. | -11.49 | -2.04 | -2.30 | -12.50 | – | – | -7.22 |
| Benchmark (USD) | 0.43 | 0.15 | 0.32 | 0.44 | – | – | 0.49 |
| Morningstar Category (USD) | -13.25 | -1.89 | -5.15 | -15.01 | – | – | – |

 Calendar year performance (%)	
2021	2020	2019	2018	2017

## Class PR Acc.	0.94	–	–	–	–

## Benchmark (USD)	 0.05	–	–	–	– Morningstar Category (USD)	-3.00	–	–	–	–

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
## Anleihen Flexibel Global

## ISIN	IE00BZ1CSQ17

## SEDOL	BZ1CSQ1

## WKN	A1T93U

## Valorennummer	40560754
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | -3.83 | -4.44 | -9.54 | 16.05 | 38.46 | – | 22.66 |
| Benchmark (USD) | -1.25 | -3.97 | -8.09 | 18.20 | 28.03 | – | 18.91 |
| Morningstar Category (USD) | -0.62 | -3.89 | -7.46 | 19.67 | 28.35 | – | 15.94 |

 Calendar year performance (%)	
2020	2019	2018	2017	2016
| Class A Acc. | 24.64 | 26.44 | -18.41 | –	– |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark (USD) | 18.31 | 18.44 | -14.58 | –	– |
| Morningstar Category (USD) | 17.69 | 18.86 | -16.47 | –	– |


## date:	24 November 2017	

## Reference Benchmark:

## MSCI Emerging Markets Index (Net Dividends) (USD)

## Morningstar Category peer group:

## Global Emerging Markets Equity

## ISIN	IE00BF5LJ272

## SEDOL	BF5LJ27

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
2020	2019	2018	2017	2016

## Aktien Schwellenländer

## ISIN	IE00BF5LJ272

## SEDOL	BF5LJ27

## WKN	A2H8R5

## Valorennummer	37084686
#  Sector allocation (%)
## Information Technology	30.50

## Financials	19.94

## Consumer Discretionary	17.38

## Communication Services	11.64

## Materials	8.61

## Energy	5.53

## Industrials	2.22

## Health Care	2.04

## Utilities	1.31

## Other Inc. Cash and Cash Equivalents	0.83

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Sektorallokation (%)
## * Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2

## Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten

## Informationstechnologie	30,50

## Finanzwesen	19,94

## Konsumgüter	17,38

## Communication Services	11,64

## Materialien	8,61

## Energie	5,53

## Industriegüter	2,22

## Gesundheitswesen	2,04

## Versorger	1,31

## Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	0,83

## Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen
#  Country allocation (%)
## * Refer to the Definitions section on page 2
Percentages are based on total portfolio as of date displayed and are subject to change at any time. Holdings and allocations breakdowns are provided for information purposes only and should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown.

## Source: Legg Mason
Visit our website at www.leggmason.co.uk

## China	29.53

## South Korea	16.92

## India	15.28

## Taiwan	12.99

## Brazil	3.36

## United States	2.88

## Russia	2.86

## Hungary	2.78

## Hong Kong	2.25

## Other inc. Cash & Cash Equivalents	11.15
0921 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Martin Currie
Global Emerging Markets Fund 
Class A Acc. (USD)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Länderallokation (%)
zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden.

## Quelle: Legg Mason

## China	29,53

## Südkorea	16,92

## Indien	15,28

## Taiwan	12,99

## Brasilien	3,36

## USA	2,88

## Russland	2,86

## Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	16,18
Besuchen Sie unsere Webseite unter: www.leggmason.de (für deutsche Anleger) bzw. www.leggmason.ch (für Schweizer Anleger).
0921 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Martin Currie
Global Emerging Markets Fund 
Klasse A thes. (USD)
| Factor Weighting |  |
| --- | --- |
| Quality | 50% |
| Value | 30% |
| Momentum | 10% |
| Low Volatility | 10% |
|  |  |
| Fund Management |  |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Faktorgewichtung |  |
| --- | --- |
| Qualität | 50% |
| Wert | 30% |
| Momentum | 10% |
| Geringe Volatilität | 10% |
|  |  |
| Fondsmanagement |  |
| Exchange | Ticker | Trading Currency | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | FLXE | EUR | FLXE IM | FLXE.MI | BF17Y46 |
| Deutsche Börse Xetra | FLXE | EUR | FLXE GR | FLX2.DE | BDZXKC6 |
| London Stock Exchange | FLXE | GBP | FLXE LN | FLXE.L | BYWXZ21 |
| London Stock Exchange | FREM | USD | FREM LN | FREM.L | BF2B0K5 |
| SIX Swiss Exchange | FLXE | USD | FLXE SW | FLXE.S | BD0SWK8 |
| SIX Swiss Exchange | FLXE | CHF | FLXECHF SW | FLXECHF.S | BJHZSX9 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Börse | Ticker | Handelswährung | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | FLXE | EUR | FLXE IM | FLXE.MI | BF17Y46 |
| Deutsche Börse Xetra | FLXE | EUR | FLXE GR | FLX2.DE | BDZXKC6 |
| London Stock Exchange | FLXE | GBP | FLXE LN | FLXE.L | BYWXZ21 |
| London Stock Exchange | FREM | USD | FREM LN | FREM.L | BF2B0K5 |
| SIX Swiss Exchange | FLXE | USD | FLXE SW | FLXE.S | BD0SWK8 |
| SIX Swiss Exchange | FLXE | CHF | FLXECHF SW | FLXECHF.S | BJHZSX9 |
#  Fund details
## Summary of Investment Objective:

## The fund’s goal is to achieve income and growth of the fund’s value.

## This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
#  Fondsdetails
## Zusammenfassung der Anlageziele:

## Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
|  | anfang | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse A aussch. (D) | -4,55 | -1,95 | -4,72 | -4,38 | 8,38 | 11,67 | 66,93 |
| Referenzindex (USD) | -3,25 | -1,12 | -3,49 | -2,64 | 10,23 | 14,30 | 111,37 |
| Morningstar Category (USD) | -3,01 | -1,35 | -2,92 | -2,77 | 7,94 | 10,94 | 82,63 |