In the opinion of the Directors, the Manager and the Investment Adviser, are related parties under Section 33 “Related Party Transactions” of FRS 102. Details of the fee arrangements between the Manager and the Investment Adviser are disclosed in Note 4 to the financial statements.
The Investment Adviser is also indirect subsidiary of the BNY Mellon Corp.
Mr. Daniel Morrissey* is a partner in William Fry which provided legal services to the Company up to 1 January 2020. The partners of William Fry own Wilton Secretarial Limited, the former Secretary. Fees were paid to William Fry and the former Secretary in the financial year ended 30 September 2020 in the amount of USD 42,859.
Mr. Gregory Brisk and Mr. Gerald Rehn are full time executives of BNY Mellon Group and Directors of the Manager. Details of the fee arrangements between the Company and the Manager are disclosed in Note 4 to the financial statements.
The Manager is ultimately a wholly owned subsidiary of the BNY Mellon Corp. and is a part of The Bank of New York Mellon Corporation group of companies.
Mr. Gregory Brisk resigned in October 2020 as a Director of BNY Mellon Investment Adviser, Inc.
Mr. Gerald Rehn is a full time executive of the Global Sub-Distributor, BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.
The Sub-Funds entered into repurchase agreements with BNY Mellon as tri-party agent. Details of collateral held with BNY Mellon are provided in the Schedule of Investments.
The Manager owns 60,000 shares of the Company’s subscriber shares as disclosed in Note 9 of the financial statements.
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### RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Nach Auffassung des Verwaltungsrats sind die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageberater nahestehende Unternehmen und Personen gemäß Abschnitt 33 „Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen“ des FRS 102. Einzelheiten zu den Gebührenvereinbarungen zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageberater sind in Erläuterung 4 zum Abschluss dargelegt.
Der Anlageberater ist außerdem eine indirekte Tochtergesellschaft der BNY Mellon Corp.
Daniel Morrissey* ist Partner der Anwaltskanzlei William Fry, die bis zum 1. Januar 2020 der Gesellschaft Rechtsdienstleistungen erbrachte. Den Partnern von William Fry gehört die Wilton Secretarial Limited, der ehemalige Sekretär. Im Geschäftsjahr zum 30. September 2020 wurden an William Fry und den ehemaligen Sekretär Honorare in Höhe von 42.859 USD gezahlt.
Gregory Brisk und Gerald Rehn sind Vollzeitführungskräfte der BNY Mellon Group und Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft. Einzelheiten zu den Gebührenvereinbarungen zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft sind in Erläuterung 4 zum Abschluss dargelegt.
Die Verwaltungsgesellschaft ist letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BNY Mellon Corp. und gehört zur Unternehmensgruppe von The Bank of New York Mellon Corporation.
Gregory Brisk ist im Oktober 2020 als Verwaltungsratsmitglied von BNY Mellon Investment Adviser, Inc. zurückgetreten.
Gerald Rehn ist Vollzeitführungskraft der globalen Unter-Vertriebsgesellschaft BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.
Die Teilfonds gingen Pensionsgeschäfte mit BNY Mellon als Tri-Party-Agent ein. Einzelheiten zu bei BNY Mellon gehaltenen Sicherheiten sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände enthalten.
Die Verwaltungsgesellschaft besitzt 60.000 Zeichneranteile, wie in Erläuterung 9 zum Abschluss angegeben.
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### 	TRANSAKTIONEN MIT UND POSITIONEN BEI NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN (FORTSETZUNG)