OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## This rate is however of 0.01% per annum for:
- Undertakings whose sole object is the collective investment in money market instruments and in deposits with credit institutions;
- undertakings whose sole object of which is the collective investment in deposits with credit institutions; and
- individual compartments of undertakings for collective investment (“UCIs”) with multiple compartments as well as for individual classes of securities issued within a UCI or within a compartment of a UCI with multiple compartments, provided that the securities of such compartments or classes are reserved to one or more institutional investors.

Translation (ENDE, 2022-05-01):
## Der Satz beträgt jedoch 0,01 % pro Jahr für:
- Organismen, deren alleiniger Zweck die gemeinsame Anlage in Geldmarktinstrumenten und in Depots bei Kreditinstituten ist;
- Organismen, deren einzige Tätigkeit die gemeinsame Anlage in Einlagen bei Kreditinstituten ist; und
- einzelne Teilfonds von Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) mit mehreren Teilfonds sowie für einzelne innerhalb eines OGA oder innerhalb eines Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds ausgegebene Wertpapierklassen, vorausgesetzt, die Wertpapiere dieser Teilfonds oder Klassen sind einem oder mehreren institutionellen Anlegern vorbehalten.
## Other taxes
No stamp duty or other tax is generally payable in Luxembourg on the issue of Shares for cash by the Fund. Any amendment to the Articles of the Fund is generally subject to a fixed registration duty of €75.
No tax is payable in Luxembourg on realised or unrealised capital appreciation of the assets of the Fund. Although the Fund’s realised capital gains, whether short term or long term, are not expected to become taxable in another country, Shareholders must be aware and recognise that such a possibility is not totally excluded. The regular income of the Fund from some of its securities as well as interest earned on cash deposits in certain countries may be liable to withholding taxes at varying rates, which normally cannot be recovered. Withholding and other taxes levied at source, if any, are not recoverable. Whether the Fund may benefit from a double tax treaty concluded by Luxembourg must be determined on a case-by-case basis.
- 
## Shareholders

Translation (ENDE, 2022-05-01):
## Sonstige Steuern
In Luxemburg fällt bei der Ausgabe von Anteilen gegen Barzahlung normalerweise keine Stempelsteuer oder sonstige durch den Fonds zahlbare Steuer an. Bei einer Satzungsänderung des Fonds wird jedoch grundsätzlich eine feste Registrierungsabgabe in Höhe von EUR 75 erhoben.
In Luxemburg ist keine Steuer auf realisierte und unrealisierte Wertsteigerungen der Anlagen des Fonds zu zahlen. Wenngleich nicht damit zu rechnen ist, dass die kurz oder langfristig realisierten Veräußerungsgewinne des Fonds in einem anderen Land steuerpflichtig werden, werden die Anteilinhaber darauf hingewiesen, dass dies nicht gänzlich auszuschließen ist. Die laufenden Erträge des Fonds aus einigen seiner Wertpapiere sowie die Zinserträge aus Bareinlagen unterliegen in bestimmten Ländern unter Umständen der Quellensteuer zu unterschiedlichen Sätzen, die in der Regel nicht wieder eingebracht werden kann. Quellensteuern sind, sofern erhoben, nicht zurückerstattungsfähig. Ob der Fonds von einem von Luxemburg abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen profitieren kann, muss auf Einzelfallbasis festgestellt werden.
- 
## Anteilinhaber
## Capitalised terms used in this section should have the meaning as set forth in the FATCA Law, unless provided otherwise.
The Fund may be subject to the so-called FATCA legislation which generally requires reporting to the U.S. Internal Revenue Service of non-U.S. financial institutions that do not comply with FATCA and direct or indirect ownership by U.S. persons of non-U.S. entities. As part of the process of implementing FATCA, the U.S. government has negotiated intergovernmental agreements with certain foreign jurisdictions which are intended to streamline reporting and compliance requirements for entities established in such foreign jurisdictions and subject to FATCA.
Luxembourg has entered into a Model I Intergovernmental Agreement (“IGA”) implemented by the FATCA Law which requires Financial Institutions located in Luxembourg to report, when required, information on Financial Accounts held by Specified U.S. Persons if any, to the Luxembourg tax authorities (administration des contributions directes).

Translation (ENDE, 2022-05-01):
## Die in diesem Abschnitt verwendeten Begriffe besitzen, sofern hierin nichts anderes angegeben ist, die im FATCA-Gesetz dargelegte Bedeutung.
Der Fonds kann der sogenannten FATCA-Gesetzgebung unterliegen, die von FATCA nicht entsprechenden Nicht-US-Finanzinstituten und direktem oder indirektem Eigentum von US-Personen an Nicht-US-Einrichtungen allgemein Meldungen an den U.S. Internal Revenue Service fordert. Im Rahmen des Umsetzungsverfahrens von FATCA hat die US-Regierung zwischenstaatliche Vereinbarungen mit bestimmten ausländischen Rechtsordnungen ausgehandelt, die die Melde- und Compliance-Anforderungen für Einrichtungen erleichtern sollen, die ihren Sitz in diesen ausländischen Rechtsordnungen haben und FATCA unterliegen.
Luxemburg hat eine durch das FATCA-Gesetz umgesetzte Model I Intergovernmental Agreement („IGA“) abgeschlossen, die von Finanzinstituten in Luxemburg gegebenenfalls die Meldung von Informationen zu Finanzkonten, die gegebenenfalls von Specified U.S. Persons gehalten werden, an die Luxemburger Steuerbehörden fordert (administration des contributions directes).
## For each investment policy detailed below, all references to investment shall include both direct and indirect investment, unless otherwise stated.
For each investment policy detailed below, an entity’s country of domicile may be determined by the Investment Manager to be the country in which, in the Investment Manager’s reasonable opinion, such entity carries out its significant business operations.
Where valuation of the net asset value per Share occurs weekly, the Valuation Day shall be (i) each Tuesday which is a Business Day or, for each Tuesday which is not a Business Day, the following Business Day and (ii) the last Business Day of each month.

Translation (ENDE, 2022-05-01):
## In Bezug auf jede nachstehend ausgeführte Anlagepolitik umfassen alle Verweise auf Investitionen sowohl direkte als auch indirekte Kapitalanlagen, soweit nichts anderes angegeben ist.
In Bezug auf jede nachstehend beschriebene Anlagepolitik kann das Land der Ansässigkeit einer Körperschaft vom Anlageverwalter als das Land festgelegt werden, in dem diese Körperschaft nach dessen angemessener Ansicht den Großteil ihrer Geschäfte tätigt.
Erfolgt die Bewertung des Nettoanlagewerts je Anteil auf wöchentlicher Basis, ist der Bewertungstag (i) jeder Dienstag, sofern es sich um einen Geschäftstag handelt, oder anstelle jedes Dienstags, der kein Geschäftstag ist, der darauf folgende Geschäftstag und (ii) der letzte Geschäftstag eines jeden Monats.
## The method used for the determination of the level of leverage of each Sub-Fund is the “sum-of-notionals” approach.
Investment in the Sub-Funds may not be suitable for all investors. Investors should review this Prospectus in its entirety, and consult with their professional advisors, before making an application for Shares.
For all Sub-Funds categorised as Article 8 or Article 9 according to SFDR, Investors should refer to Section 5 and online at www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/ for more information on the approach and ESG Exclusions / Screening implemented by such Sub-Funds.

Translation (ENDE, 2022-05-01):
## Bei der Feststellung des Verschuldungsgrads jedes Teilfonds wird als Methode der „Summe der Nominalwerte-Ansatz“ verwendet.
Eine Kapitalanlage in die Teilfonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Anleger sollten diesen Prospekt vollständig lesen, und vor der Zeichnung von Anteilen ihre Fachberater konsultieren.
Für alle Teilfonds, die als Artikel 8 oder 9 der SFDR kategorisiert wurden, sollten sich Anleger Absatz 5 online unter www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/ für mehr Informationen zum Ansatz und ESG-Ausschlüsse/Screenings, die von solchen Teilfonds angewandt werden, ansehen.
The investors participate in the assets of the relevant subfund in proportion to the number of units they have acquired. Individual investors are only personally liable up to the amount that they have invested.
Every subfund has one or more unit classes and all of the units within the same unit class confer the same rights. Where several unit classes are issued, the rights between these units classes may vary.
The specific characteristics of the subfunds and unit classes are defined in Annex I.
Investor meetings are not envisaged. Neither investors nor their heirs nor any other rightsholders may request changes to or the division or dissolution of the Fund, individual subfunds or unit classes.
- Key data
	- DesignationUCITSA-Annex-I-1-1-1.1VP Bank Strategy Fund

Translation (ENDE, 2017-03-01):
Die Anleger sind an dem jeweiligen Teilfondsvermö- gen nach Massgabe der von ihnen erworbenen Antei- le beteiligt. Die einzelnen Anleger haften nur bis zu der Höhe des Anlagebetrages persönlich.
Jeder Teilfonds verfügt über eine oder mehrere An- teilsklassen, wobei alle Anteile innerhalb derselben Anteilsklasse dieselben Rechte verbriefen. Werden mehrere Anteilsklassen ausgegeben, können die Rechte zwischen diesen Anteilsklassen variieren.
Die spezifischen Eigenschaften der Teilfonds und An- teilsklassen sind in Anhang I definiert.
Eine Versammlung der Anleger ist nicht vorgesehen. Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können kei- ne Änderungen, Aufteilung oder Auflösung des Fonds, einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen verlan- gen.
- Stammdaten
	- BezeichnungUCITSG-Anhang-I-1-1-1.1VP Bank Strategy Fund
In the event that a particular matter is not provided for in the constituent documents, the legal relationships between the investors, the Fund and the Management Company shall be governed by the UCITSA, the Ordinance of 5 July 2011 on Certain Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITSO) and, in the absence of relevant provisions there, by the provisions of the Liechtenstein Code of Personal and Company Law of 20 January 1926 (CPCL) governing trusts.
Save where explicitly provided otherwise in the constituent documents, the only trustee shall be the Management Company and only the Management Company shall conclude the relevant transactions for the Fund's account.
- Notices to investorsUCITSA-6-3-e---
- Official publication medium in the member state of originLAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband), 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN (LI), www.lafv.liIf the Fund is distributed outside the member state of origin, see Annex II for specific information.
- Provisions governing amendments
	- Pre-conditions for amendments to the constituent documentsUCITSA-6-3-g---The constituent documents may be amended or supplemented, in whole or in part, at any time.

Translation (ENDE, 2017-03-01):
Soweit ein Sachverhalt in den konstituierenden Do- kumenten nicht geregelt ist, richten sich die Rechts- verhältnisse zwischen den Anlegern und der Verwal- tungsgesellschaft nach dem UCITSG, der Verordnung vom 5. Juli 2011 über bestimmte Organismen für ge- meinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSV) und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den Bestimmungen über die Treuhänderschaft des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) vom 20. Ja- nuar 1926.
Soweit die konstituierenden Dokumente nicht aus- drücklich etwas anderes festlegen, gilt nur die Verwal- tungsgesellschaft als Treuhänderin und nur diese schliesst für Rechnung des Fonds die massgeblichen Rechtsgeschäfte ab.
- AnlegerinformationenUCITSG-6-3-e---
- Publikationsorgan im HerkunftsmitgliedstaatLAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband), 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN (LI), www.lafv.liFür den Fall eines Vertriebs ausserhalb des Her- kunftsmitgliedstaates, siehe Anhang II für spezifische Angaben.
- Regelungen zu Änderungen
	- Voraussetzungen für Änderungen der konstituie- renden DokumenteUCITSG-6-3-g---Die konstituierenden Dokumente können jederzeit ganz oder teilweise geändert oder ergänzt werden.
The Management Company shall determine the level of collateral required and the haircut based on the applicable risk diversification provisions and with consideration given to the nature and characteristics of the transactions and assets such as the credit standing of the counterparties and the price volatility, as well as the outcome of any stress tests performed.
When determining a haircut, the Management Company will apply a consistent haircut policy.
If an issuer or a collateral is rated differently by Standard & Poor’s, Moody’s or Fitch, the lowest rating will apply.
The Management Company is entitled to restrict the inclusion of certain countries and equity indices in the list of permitted countries or benchmark indices, or to exclude them from the list, or more generally to restrict the collateral counterparties are permitted to provide. Accordingly, the Management Company reserves the right in relation to counterparties to, among other things, increase the haircuts on collateral in the event of an unusually volatile market so that the subfund has higher collateral for the purposes of reducing counterparty risk.
The Management Company shall not sell, reinvest or pledge collateral received (including sight deposits).
- Risk profile and general risksUCITSA-71-1----

Translation (ENDE, 2020-07-01):
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt den erforderli- chen Umfang der Besicherung und die Haircuts auf der Grundlage der anwendbaren Risikoverteilungs- vorschriften und unter Berücksichtigung der Art und Eigenschaften der Geschäfte und Vermögenswerte, insbesondere der Kreditwürdigkeit der Gegenparteien sowie der Preisvolatilität, und gegebenenfalls den Er- gebnissen durchgeführter Stresstests.
Für die Festlegung der Haircuts kommt eine für die Verwaltungsgesellschaft gesamthaft geregelte Bewer- tungsabschlagspolitik zur Anwendung.
Wird ein Emittent bzw. eine Sicherheit durch Stan- dard & Poor’s, Moody’s oder Fitch mit unterschiedli- chen Ratings eingestuft, gilt das niedrigste der Ra- tings.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, in Bezug auf bestimmte Staaten und Aktienindizes und deren Aufnahme in die Liste der zulässigen Länder bzw. Leit- indizes Einschränkungen vorzunehmen oder sie aus der Liste auszuschliessen oder, auf allgemeinerer Ebene, gegenüber Gegenparteien weitere Beschrän- kungen der zulässigen Sicherheiten geltend zu ma- chen. Sodann behält sich die Verwaltungsgesellschaft gegenüber Gegenparteien das Recht vor, insbesonde- re im Falle ungewöhnlicher Marktvolatilität die Hair- cuts auf die Sicherheiten zu erhöhen, sodass die Teil- fonds über höhere Sicherheiten verfügen, um das Ge- genparteirisiko zu reduzieren.
Entgegengenommene Sicherheiten (inklusive Sicht- einlagen) werden durch die Verwaltungsgesellschaft weder verkauft, reinvestiert noch verpfändet.
- Risikoprofil und allgemeine RisikenUCITSG-71-1----
All costs arising in this connection (including audit costs, other outlays and any taxes and duties) shall be borne by the investor concerned and must not be debited to the subfund’s assets.
- Rejection of subscriptionsSubscription applications may be rejected without need to state the reasons and the issue of units may be temporarily restricted, suspended or permanently halted. If a subscription application is rejected, any payments received in respect of subscription applications that have not been executed shall be reimbursed immediately without interest.
- Compulsory redemption of unitsUnits may also be redeemed compulsorily without the investor’s consent against payment of the redemption price, where this is deemed necessary in the best interests or for the protection of the investors or the Fund, for instance if there is cause to suspect that the investor concerned is engaging in market timing, late trading or other harmful market techniques, if the investor no longer meets the conditions for acquiring the units or if the units have been acquired by an investor subject to the sales restrictions.

Translation (ENDE, 2020-07-01):
Sämtliche in diesem Zusammenhang anfallende Kos- ten (inklusive Kosten des Wirtschaftsprüfers, anderer Ausgaben sowie allfälliger Steuern und Abgaben) werden durch den betreffenden Anleger getragen und dürfen nicht zulasten des jeweiligen Teilfonds verbucht werden.
- Ablehnung von ZeichnungenZeichnungsanträge können ohne Angabe von Grün- den abgelehnt oder die Ausgabe von Anteilen zeitwei- lig beschränkt, ausgesetzt oder endgültig eingestellt werden. Im Falle einer Ablehnung werden eingegan- gene Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungsan- träge ohne Zinsen unverzüglich zurückerstattet.
- Zwangsweise Rücknahme von AnteilenAnteile können ohne Zustimmung eines Anlegers zwangsweise gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückgenommen werden, soweit dies im Interesse oder zum Schutz der Anleger oder der Verwaltungs- gesellschaft erforderlich erscheint, zum Beispiel wenn ein Verdacht auf Market Timing, Late Trading oder sonstige schädliche Markttechniken besteht, wenn der Anleger die Bedingungen für einen Erwerb der Anteile nicht mehr erfüllt oder wenn die Anteile von einem Anleger erworben wurden, der unter die Ver- kaufsrestriktionen fällt.
As required by the relevant statutory provisions, the investors shall be informed of the dissolution without delay and in any event at least 30 days before the dissolution takes effect. The AIFM shall inform the FMA of its resolution in favour of dissolution without delay as soon as the investors have been informed, attaching a copy of the notice to investors. Once the dissolution resolution has been made, unit trading shall cease. The liquidation dividend shall be paid out to the investors on the basis of a closing report audited by the Certified Auditors.
Where the general meeting of shareholders closes only one or more unit classes without dissolving the Investment Company or the sub-funds, all units of the unit classes involved shall be redeemed and settled.
- Need for investors’ consentDissolutions shall not require the investors’ consent.

Translation (ENDE, 2020-07-01):
Die Anleger werden gemäss den gesetzlichen Best- immungen unverzüglich, mindestens aber 30 Tage vor dem Wirksamwerden der Auflösung, über die Auflö- sung informiert. Der AIFM teilt der FMA den Be- schluss über die Auflösung unverzüglich nach Mittei- lung an die Anleger unter Beilage einer Kopie der An- legerinformation mit. Ab dem Beschluss über die Auf- lösung wird der Anteilshandel eingestellt. Die Auszah- lung des Liquidationserlöses an die Anleger erfolgt auf Basis eines durch den Wirtschaftsprüfer revidierten Abschlussberichtes.
Falls die Generalversammlung nur Anteilsklassen schliesst, ohne die Investmentgesellschaft oder die Teilfonds aufzulösen, werden alle Anlegeraktien die- ser Anteilsklassen zurückgenommen und ausbezahlt.
- Notwendigkeit der Zustimmung der AnlegerAuflösungen bedürfen nicht der Zustimmung der An- leger.
# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and unit classes
SSI Global Strategic Opportunity Fund
- Investment objective and investment policyThe sub fund’s investment objective is to achieve a re- turn that exceeds the actual interest rate level of the respective reference currency. Capital gains, interest and premium income shall contribute to the overall re- turn. Structured products of all kinds shall be the pre- dominant investment instrument. The selection of the structured product underlying’s is based on a long- term, quantitative and qualitative analysis that takes in- to consideration value (historically undervalued), growth (above average growth potential), momentum (favorable trend) and various other aspects such as in- terest rate expectations, forward pricing, credit spreads & credit default swaps.
- Investment restrictionsThe following restrictions apply:
- A maximum of 30 % of the net asset value of the sub fund is allowed to be invested in securities or money market instruments of the same issuer.
- Subfund specific risksRisks due to the sub-fund's strategyDue to the investment of the sub-fund's assets in equi- ties and equity securities as well as in bonds and debt securities, this type of investment has both an interest rate risk and a market- and issuer-risk‚ which may have a negative impact on the sub-fund's assets. In addi- tion‚ other risks‚ such as currency risk‚ may occur.

Translation (ENDE, 2020-07-01):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
SSI Global Strategic Opportunity Fund
- Anlageziel, -politik und -strategieDas Anlageziel des Teilfonds ist es, eine über dem ak- tuellen Zinsniveau der entsprechenden Referenzwäh- rung liegende Rendite zu erwirtschaften. Die Erträge sollen sowohl aus Kapitalgewinnen wie auch aus Zins- und Prämien-Erträgen generiert werden. Als Anlage- instrumente sollen in erster Linie strukturierte Produk- te verschiedenster Art eingesetzt werden. Die aktive Auswahl der "Underlyings" basiert auf einer struktu- rierten‚ langfristigen‚ quantitativen und qualitativen Analyse. Als Investitionsansatz stehen die reine Titel- selektion basierend auf Faktoren wie Value (im histori- schen Vergleich günstig bewertet)‚ Growth (über- durchschnittliches Wachstum)‚ Momentum (positiver Trend) aber auch verschiedene Szenarien betreffend Zinsentwicklung‚ Forward-Pricing‚ Credit Spreads‚ Ausfall Wahrscheinlichkeiten‚ etc.
- AnlagebeschränkungenEs gelten folgende Anlagebeschränkungen:
- Höchsten 30 % des Nettovermögens dürfen in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente des glei- chen Emittenten investiert werden.
- Teilfondspezifische RisikenRisiken auf Grund der TeilfondsstrategieAufgrund der Investition des Teilfondsvermögens so- wohl in Beteiligungspapiere und –rechte als auch in Forderungspapiere und -rechte besteht bei diesem Anlagetyp sowohl ein Zinsänderungsrisiko als auch ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Teilfondsvermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko in Erscheinung treten.
| Type of right | Debt claim regarding assets under management |
| --- | --- |
| Register/account | Account |
| Registered/bearer securities | Bearer |
| Nominal value | None |
| Voting rights | None |
| Limitation on amount | None |
| Certificates (share securitisation) | For specific information see Annex I to the constituent documents. |
| Exchanges and markets | For specific information see Annex I to the constituent documents. |
| Denomination | For specific information see Annex I to the constituent documents. |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Art des Rechts | Forderungsrecht am verwal- teten Vermögen |
| --- | --- |
| Register/Konto Namens-/Inhaberpapiere Nennwert Stimmrechte Betragsmässige Begrenzung Urkunden/Zertifikate (Anteilsführung) Börsen und Märkte Stückelung | Konto |
| Inhaber |
| Keiner |
| Keine |
| Keine |
| Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituie- renden Dokumente. |
| Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituie- renden Dokumente. |
| Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituie- renden Dokumente. |
| Securities lending | No |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 100.00 % |
| Margin Lending Transaction | No |
| Total Return Swaps | No |
| Use of derivatives | Part of the strategy |
| Risk management | Commitment Approach |
| Risk limit | Max. 300.00 % |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Wertpapierleihe | Nein |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 100.00 % |
| Lombardgeschäfte | Nein |
| Gesamtrendite-Swaps | Nein |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | Max. 300.00 % |