OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#   Past performance
GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund - Class Select Euro
GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund MSCI AC Asia Pacific Index
Past performance is not necessarily indicative of future performance.
Performance
The calculation of the past performance includes all fees and commissions.
The Sub-Fund was created in 2006, and Class Select EUR was created in 2013.
The past performance has been calculated in the currency of the share class.

Translation (ENDE, 2020-04-03):
#   Frühere Wertentwicklung
## GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund - Klasse Select Euro
21,7 %
18,2 %
14,0 %
15,5 %
21,3 %

## GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund MSCI AC Asia Pacific Index
Wertentwicklung
8,8 %
9,2 %
8,1 %13,3 %

## Die frühere Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht unbedingt ein Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung.
0,4 %

## Die Berechnung der früheren Wertentwicklung schließt alle Gebühren und Provisionen ein.
-9,2 %

## Der Teilfonds wurde im Jahr 2006 aufgelegt und die Klasse Select EUR wurde im Jahr 2013 aufgelegt.
-12,5 %

## Die frühere Wertentwicklung wurde in der Währung der Anteilsklasse berechnet.
#   Past performance
GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund - Class Select Euro
GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund MSCI AC Asia Pacific Index
Past performance is not necessarily indicative of future performance.
Performance
The calculation of the past performance includes all fees and commissions.
The Sub-Fund was created in 2006. Class Select EUR was created in 2013.
The past performance has been calculated in the currency of the share class.

Translation (ENDE, 2021-02-19):
# Frühere Wertentwicklung
GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund - Klasse Select Euro
GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund
18,2 %
14,0 %
15,5 %
21,3 %
21,7 %
MSCI AC Asia Pacific Index
Wertentwicklung
8,8 %
9,2 %
0,4 % 8,1 % 13,3 %
13,9 %
10,0 %
Die frühere Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht unbedingt ein An- haltspunkt für die künftige Wertentwicklung.
Die Berechnung der früheren Wertentwicklung schließt alle Gebüh- ren und Provisionen ein.
-9,2 %
Der Teilfonds wurde 2006 aufgelegt. Die Klasse Select EUR wurde 2013 aufgelegt.
-12,5 %
Die frühere Wertentwicklung wurde in der Währung der Anteilsklasse berechnet.
# Charges
### The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.

## One-off charges taken before or after you invest:

### Entry charge:	0.00%

### Exit charge:	0.00%

### This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out.

# taken from the Fund over a year:

### Ongoing charges:	1.05%

# taken from the Fund under certain specific conditions:

### Performance Fee: 20% of the performance above the highest previous net asset value per share.

### The entry and exit charges shown are maximum figures, and in some cases you may pay less.
The ongoing charge figure shown is an estimate. An estimate is used as the Company believes that this figure will more accurately reflect the maximum ongoing charges going forward. This figure is likely to vary from year to year. The Fund's annual report will include detail on the exact charges made.

### More detailed information on charges can be found in the prospectus under the section entitled “Fees and Expenses”.

Translation (ENDE, 2019-01-11):
# Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten dienen zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Werbungs- und Vertriebskosten. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
| Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage: |
| --- |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag: | 0,00% |
| Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann. |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: |
| Laufende Kosten: | 1,05 % |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: |

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar und in einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden.
Bei den angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung. Es wird eine Schätzung verwendet, da die Gesellschaft der Ansicht ist, dass dieser Wert den Höchstbetrag der laufenden Kosten künftig genauer widerspiegeln wird. Diese Zahl wird sich voraussichtlich von Jahr zu Jahr ändern. Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
Detailliertere Kosteninformationen sind im Prospekt im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ zu finden.
Erfolgsabhängige Gebühr: 20 % der Wertentwicklung über dem höchsten vorherigen Nettoinventarwert je Anteil.
# Investment objective and policy
The Sub-Fund will seek to achieve capital appreciation by investing mainly in convertible bonds and synthetic convertible bonds listed or dealt in on Regulated Markets or Other Regulated Markets in the world.
The Sub-Fund's assets may be invested on an ancillary basis in common stocks of companies, including common stocks resulting from the conversion of convertible bonds, depending on market conditions.
The Sub-Fund may also hold cash or cash equivalents up to 30% of its assets.
The Sub-Fund uses investment techniques and instruments to hedge this Share Class back from the relevant Sub-Fund’s investment to Euro.
The Sub-Fund will invest in financial derivative instruments such as futures on indices and interest rate.

Translation (ENDE, 2020-02-10):
# Anlageziel und -politik
Der Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in Wandelanleihen und synthetische Wandelanleihen investiert, die an regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten der Welt notiert sind oder gehandelt werden.
Das Vermögen des Teilfonds kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zusätzlich in Stammaktien von Unternehmen angelegt werden, einschließlich Stammaktien, die aus der Umwandlung von Wandelanleihen resultieren.
Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens als Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente halten.
Der Teilfonds verwendet Anlagetechniken und -instrumente, um diese Anteilsklasse von der Anlage des betreffenden Teilfonds in Euro abzusichern.
Der Teilfonds investiert in derivative Finanzinstrumente wie Futures auf Indizes und Zinssätze.
# Investment objective and policy
The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing in quoted equity securities of companies, domiciled and listed in Regulated Markets or Other Regulated Markets within the European Economic Area, and in line with positive economy objectives. Those objectives seek to generate a beneficial impact on the environment and individual wellness such as energy transition and efficiency, better management of natural resources, individuals’ health, nutrition and security.
In order to achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of individual securities for long positions. The Sub-Fund’s strategy remains discretionary depending on the Investment Manager’s market anticipation. The Investment Manager might also use in the same discretionary manner its expertise on extra- financial analysis to select investments.
At least 75% of the Sub-Fund’s net assets shall be permanently invested in common stock of companies having their registered office, quoted or carrying out their business predominantly in the European Economic Area.

Translation (ENDE, 2020-02-10):
## Anlageziel und -politik
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, das langfristige Kapitalwachstum zu maximieren, indem er – im Einklang mit den Zielen einer positiven Wirtschaft – in börsennotierte Dividendenpapiere von Unternehmen investiert, die in regulierten Märkten oder anderen regulierten Märkten des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig und notiert sind. Die Ziele einer positiven Wirtschaft sollen zu positiven Auswirkungen auf die Umwelt und das persönliche Wohlbefinden beitragen, etwa Energiewende und Energieeffizienz, eine bessere Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, die persönliche Gesundheit, Ernährung undSicherheit.
Um sein Anlageziel zu erreichen, stützt sich der Teilfonds bei der Auswahl einzelner Wertpapiere für Long-Positionen auf grundlegende Analysen. Der Teilfonds wird weiterhin diskretionär entsprechend den Markterwartungen des Anlageverwalters verwaltet. Der Anlageverwalter kann sich bei der Auswahl von Beteiligungen nach seinem Ermessen auch auf seine Fachkenntnisse der nichtfinanziellen Analyse stützen.
Mindestens 75 % des Nettovermögens des Teilfonds sind dauerhaft in Stammaktien von Unternehmen angelegt, die ihren eingetragenen Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben, dort notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
# The Fund will be structurally invested in a partial equity risk hedging strategy through one or more Total Return SWAPs (TRS).
Each TRS which forms part of this hedging strategy will systematically replicate the performance of a basket of put options. At the time of their acquisition, the TRS will have a maturity greater than or equal to 1 year.
On a discretionary basis, the management strategy may involve the sale and/or purchase of call options and/or futures options on Euro Stoxx 50 in order to generate additional revenue while maintaining an overall hedging strategy. In addition to instruments such as Futures and Options on equities and equity indexes and other types of equity medium, Swaps and Forwards on equities and equity indexes, Swaps on equity derivatives and other types of equity media may also be used, although not systematically. More specifically for I units, for investors subject to the Solvency II Directive, this hedging strategy also has the aim of mitigating risk within the meaning of Directive 2009/138/EC of 25 November 2009 (known as Solvency II), thereby reducing the Solvency Capital Requirement (SCR) level.

Translation (ENDE, 2020-03-30):
# Der Fonds investiert anhand eines oder mehrerer Total Return SWAPs (TRS) strukturell in eine Teildeckungsstrategie des Aktienrisikos
Jedes TRS als Teil dieser systematischen Deckungsstrategie gibt die Wertentwicklung einer Palette an Verkaufsoptionen wieder. Zum Zeitpunkt ihres Ankaufs beträgt die Laufzeit des oder der TRS mindestens ein Jahr.
Übrigens kann die Verwaltungsstrategie nach eigenem Ermessen den Verkauf und/oder Ankauf von Kaufoptionen und/oder EuroStoxx 50 Futures beinhalten, um zusätzliche Einnahmen zu generieren und sich dabei eine globale Deckungsstrategie zu sichern. Zusätzlich zu den Instrumenten wie Futures und Optionen auf Aktien und Aktienindexe sowie weitere Arten aktienunterstützender Instrumente können Swaps und Forwards auf Aktien und Aktienindexe, Swaps auf Aktienderivate und weitere Arten aktienunterstützender Instrumente ebenfalls verwendet werden, allerdings nicht auf systematische Art und Weise.
Für die Anteile I bedeutet das, dass die Anleger der Richtlinie Solvabilität II unterliegen. Diese Deckungsstrategie hat übrigens zum Ziel, das Risiko im Sinne der Richtlinie 2009/138/EG vom 25. November 2009 (genannt Solvabilität II) abzuschwächen und so die Höhe der SCR (Solvency Capital Requirement – Solvenzkapitalanforderung) zu senken.
# OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX (the "Fund") is the Feeder Fund of the Master Sub- Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA (the "Master Fund"). For all
Fund units, investment will be made for a minimum of 85% of the Net Assets of the Fund in the XL Shares of the Master Sub-Fund. The rest of the assets can only be made up of cash holdings and financial contracts concluded for net hedging transactions so that its net equity exposure remains between 30% and 100%. The range of equity exposure of the Master Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA lies between 90% and 100% of the net assets.
Although the Feeder Fund has the same management indicator as the Master Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA, it does have its own management objective: It must achieve a performance above that of the Euro Stoxx Reinvested Net Dividends index over the recommended investment period by adopting an SRI approach and using a structural approach on equity risk hedging strategies.
Due to its own hedging strategy and its own costs, the risk profile and performance of the Feeder Fund will differ from those of its Master Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA.

Translation (ENDE, 2020-03-30):
## OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX („der Fonds“) ist der Feeder-Fonds des Master- Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA (der „Master-Fonds“). Für
alle Anteile des Fonds gilt, dass sie mindestens 85 % des Fondsvermögens in die XL-Aktien des Master-Fonds investieren, das übrige Vermögen kann ausschließlich aus Cash und Finanzverträgen bestehen, die zur Nettoabsicherung so abgeschlossen wurden, dass der Netto-Aktienanteil zwischen 30 % und 100 % bleibt. Der Aktienanteil des Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA beträgt wiederum zwischen 90 % und 100 % des Fondsvermögens.
Der Feeder-Fonds hat die gleiche Anlagekennzahl wie der Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA, verfügt jedoch über sein eigenes Anlageziel: Er soll eine Wertentwicklung vorweisen, die über einen empfohlenen Anlagezeitraum hinweg über der des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt, dabei einen SRI-Ansatz umsetzt und in struktureller Weise über die Deckungsstrategien des Aktienrisikos interveniert.
Aufgrund der eigenen Deckungsstrategie des Feeder-Fonds und seiner eigenen Kosten unterscheiden sich sein Risikoprofil und seine Wertentwicklung von der seines Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA.
# This study is carried out taking into account Environmental, Social and Governance elements, namely:
- the Environmental dimension: direct or indirect impact of the issuer's activity on the environment: climate change, natural resources, project financing, toxic waste, green products
- the Social dimension: direct or indirect impact of the issuer's activity on stakeholders: employees, customers, suppliers and civil society, by reference to universal values (notably: human rights, international work standards, environmental impact, prevention of corruption, etc.)
- the Governance dimension: processes as a whole, regulations, laws and institutions influencing the way the company is directed, administered and controlled.

Translation (ENDE, 2020-03-30):
## Diese Untersuchung erfolgt unter Einbeziehung von ökologischen, sozialen und governancebezogenen Faktoren, d. h.:
- Umweltaspekte: direkte oder indirekte Auswirkungen der Tätigkeit des Emittenten auf die Umwelt: Klimawandel, natürliche Ressourcen, Projektfinanzierung, Schadstoffemissionen, umweltfreundliche Produkte
- soziale Aspekte: direkte oder indirekte Auswirkungen der Tätigkeit des Emittenten auf die Betroffenen: Angestellte, Kunden, Zulieferer und Zivilgesellschaft, mit Bezug auf universelle Werte (insbesondere: Menschenrechte, internationale Arbeitsnormen, Auswirkungen auf die Umwelt, Kampf gegen Korruption usw.)
- Governance-Aspekte: alle Verfahren, Vorschriften, Gesetze und Institutionen, die die Art und Weise beeinflussen, in der das Unternehmen geführt, verwaltet und kontrolliert wirdDas SRI-Analyse-Team erstellt einen branchenbezogenen Bezugsrahmen für die zentralen Herausforderungen (Umwelt, Gesellschaft und Governance, siehe oben) und wählt dabei für jede Branche die für sie wichtigsten ESG-Herausforderungen aus. Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die zentralen Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die Bewertungen der zentralen Herausforderungen, nämlich ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen, und andererseits jene in Bezug auf die Governance berücksichtigt.
# Due to its hedging strategy, the level of risk of the Feeder Fund differs from that of the Master Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA.
This summary indicator is derived from an estimate of historical volatility calculated on the basis of weekly performances of the Master Sub-Fund, adjusted to those of the hedging strategy, within a limit of 15% of its net assets for a net exposure to equity risk of between 30% and 100%.
The risk of the Fund currently stands at level 5 in the summary indicator. This high level of risk can be explained by the obligation of the Master Sub-Fund to invest at least 85% of the fund's assets in Equities.

Translation (ENDE, 2020-03-30):
## Aufgrund seiner eigenen Deckungsstrategie unterscheidet sich das Risiko des Feeder-Fonds von dem des Master-Fonds OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA.
Dieser synthetische Indikator wurde auf der Grundlage der Bewertung einer historischen Volatilität abgeleitet, die aus der wöchentlichen Wertentwicklung des Master-Fonds und korrigiert durch die Deckungsstrategie im Rahmen von 15 % seines Nettovermögens bei einem Netto-Aktienrisiko zwischen 30 % und 100 % ermittelt wurde.
Das Risiko des Fonds befindet sich derzeit auf Niveau 5 des synthetischen Indikators. Dieses erhöhte Risiko erklärt sich durch die Verpflichtung des Master-Fonds, mindestens 85 % des Fondsvermögens in Aktien zu investieren.
# This composite index does not restrictively define the investment universe but allows investors to assess the performance and risk they can expect from their investment in the Fund.
However, the Fund's objective is not to reproduce, in one way or another, the performance of this index. It makes investments based on criteria which can result in significant discrepancies in relation to the behaviour of this index.
Management strategy: The Fund's investment universe is defined by all eurozone equities, bonds (sovereign, corporate, high yield - speculative - convertible) denominated in euros and monetary instruments denominated in euros.
Based on a dynamic allocation, the management invests directly in securities, UCIs and/or financial contracts, corresponding to its investment universe, without however seeking to replicate the weighting of the composite index.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
# + 23 % des Markit Iboxx Euro Liquid Corporate Index.
Dieser zusammengesetzte Index definiert das Anlageuniversum nicht restriktiv, sondern ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung und das Risiko zu beurteilen, das sie von ihrer Investition in den Fonds erwarten können.
Das Anlageziel des Fonds besteht aber nicht darin, in irgendeiner Weise die gleiche Wertentwicklung wie dieser Index zu erzielen. Er nimmt Investitionen auf der Grundlage von Kriterien vor, die zu erheblichen Abweichungen im Vergleich zur Entwicklung dieses Index führen können.
Anlagestrategie: Das Anlageuniversum des Fonds wird durch alle Aktien der Eurozone, auf Euro lautende Anleihen (Sovereign, Corporate, High Yield - Spekulativ - Wandelanleihen) und auf Euro lautende Finanzinstrumente definiert.
Auf Basis einer dynamischen Zuordnung investiert die Verwaltung entsprechend seinem Anlageuniversum in lebhafte Wertpapiere, OGA und/oder Finanzkontrakte, ohne jedoch zu versuchen, die Gewichtung des zusammengesetzten Index wiederzugeben.
Further information is available from the Administrator, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Ireland
Tax legislation in the Company’s home state (Ireland) may have an impact on your personal tax position. Consult your financial or professional adviser for more information on taxation.
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The registered office of the Company is Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, DO2 X576, Ireland
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This Key Investor Information is accurate as at 15 February 2022.

Translation (ENDE, 2022-02-15):
Weitere Informationen erhalten Sie von der Verwaltungsstelle: RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irland
Das Steuerrecht in dem Land, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat (Irland), kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Wenden Sie sich bezüglich näherer Informationen zur Besteuerung an Ihren Finanz- oder sonstigen professionellen Berater.
JOHCM Funds (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.
Der Fonds und der Fondsverwalter sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irland
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik bezüglich des Fondsverwalters, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.johcm.co.uk verfügbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Februar 2022.
In addition to the risk captured by the indicator, the fund value may be affected by:
- Changes in exchange rates between currencies may cause the value of the investments to diminish or increase.
- Any change in the Company’s tax status or in legislation could affect the value of investments held by the Company.
- Political and /or regulatory Risks
- Investors should note that a more detailed description of risk factors is set out in full in the Prospectus.

Translation (ENDE, 2020-02-19):
Zusätzlich zu dem vom Indikator erfassten Risiko kann sich auch Folgendes auf den Wert des Fonds auswirken:
- Veränderungen in den Wechselkursen zwischen Währungen können den Wert der Anlagen verringern oder erhöhen.
- Veränderungen in der steuerlichen Behandlung des Unternehmens oder in den gesetzlichen Bestimmungen könnten sich auf den Wert der von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen auswirken.
- Politische und/oder aufsichtsrechtliche Risiken
- 	Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren im Prospekt enthalten ist.