### PRIVACY STATEMENT – INVESTORS AND RELATED PARTIES
The Company and/or, where applicable, the Management Company, may, each as data controller, come into possession of and process personal data of natural persons who are Shareholders or applicants for Shares (“Investors”), as well as of their directors, officers, employees and beneficial owners (the “Data Subjects”), in the context of their investment in the Company and, in particular, but not limited to, when provided at the time of completing their investment through the Application Form or any other means as referred to in the Prospectus.
This personal data may include, without limitation, the Data Subjects’ first name and last name, residential address, e-mail address, telephone number and other contact details, gender, date and place of birth, nationality, citizenship and profession, copies of identity card/passport number or other national identifier, tax details (such as tax identifier, status under FATCA and CRS), financial details, functions and powers (the “Personal Data”).
In the event that relevant Investor is not the Data Subject to whom the personal data relates, this Investor shall inform the relevant Data Subject(s) about the processing of their personal data for the purposes described herein, provide these persons with a copy of this notice and, where necessary and appropriate, obtain in advance their consent that may be required for the processing of their personal data. We may assume that Investors have complied with the undertakings contained herein.
Personal Data will be processed in compliance with the requirements of the EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("GDPR") and in accordance with the provisions of any data protection law applicable in Luxembourg (including but not limited to the law of 1st August 2018 on the organization of the National Commission for Data Protection and the general regime on data protection, as may be amended or replaced) (together the “Data Protection Laws”) and processing systems will be designed to ensure the highest level of protection for the personal data.
Personal Data supplied by Data Subjects is processed in order to enter into and execute the subscription in the Company (i.e. to perform any pre-contractual measures as well as the Application Form entered into by the Data Subjects), for the legitimate interests of the Data Controller and to comply with the legal obligations imposed on the Data Controller. In particular, the Company and/or the Management Company (or any of their affiliates, agents, employees, delegates or sub-contractors) may process the Personal Data for the following purposes:
- To allow and facilitate investments for Shares in the Company and their ongoing management and administration (including creation, update and maintenance of Investors’ accounts and of the register of Shareholders, processing of subscriptions, redemptions and conversions of Shares, performance of any corporate actions in relation to holdings of Shares);
- Fund administration purposes, compliance by the Company or the Management Company with their contractual obligations and pursuance of legitimate interests and purposes (including payments of dividends, information and reporting to Investors, handling of complaints, convening and holding of general meetings of Shareholders);
- Compliance with applicable laws and regulations, such as, but not limited to, applicable anti-money laundering rules (leading to know your customer verifications), applicable tax requirements (notably under the FATCA or the European Directive 2014/107/EU, known as “CRS”), late trading and market timing practices, periodic and ad hoc reporting to Investors and local authorities, compliance with judicial orders;
- for any other particular purpose, where the Data Subject has consented to the processing for such a purpose;
- Client relationship management.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
### DATENSCHUTZERKLÄRUNG – ANLEGER UND NAHESTEHENDE PERSONEN
Die Gesellschaft und/oder gegebenenfalls die Verwaltungsgesellschaft können jeweils als für die Datenverarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten von natürlichen Personen, die Inhaber oder Zeichner von Anteilen (die „Anleger“) sind, sowie von deren Verwaltungsratsmitgliedern, Führungskräften und wirtschaftlichen Eigentümern (die „betroffenen Personen“) erheben und verarbeiten, wenn diese in der Gesellschaft anlegen, insbesondere wenn diese Daten bei der Anlage über das Antragsformular oder auf eine andere, im Prospekt vorgesehene Weise bereitgestellt werden.
Diese personenbezogenen Daten können unter anderem den Vor- und Nachnamen, die Wohnsitzadresse, die E-Mail- Adresse, die Telefonnummer und andere Kotaktangaben, das Geschlecht, das Geburtsdatum und den Geburtsort, die Staatsbürgerschaft und den Beruf, Kopien der Personalausweis-/Reisepassnummer oder einer anderen nationalen Identifikationsnummer, Steuerdaten (z. B. die Steuernummer oder den FATCA- oder CRS-Status), finanzielle Angaben, Funktionen und Vollmachten (die „personenbezogenen Daten“) der betroffenen Personen umfassen.
Falls der betreffende Anleger nicht die betroffene Person ist, auf welche sich die personenbezogenen Daten beziehen, hat dieser Anleger die jeweilige(n) betroffene(n) Person(en) über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für die in diesem Dokument genannten Zwecke zu informieren, diesen Personen eine Kopie dieser Mitteilung zu übergeben und, sofern dies notwendig und angemessen ist, gegebenenfalls im Voraus deren Einwilligung für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzuholen. Wir können annehmen, dass Anleger die in diesem Dokument enthaltenen Verpflichtungen eingehalten haben.
Personenbezogene Daten werden in Einklang mit der EU-Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (die „DSGVO“) und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der in Luxemburg geltenden Datenschutzgesetze (einschließlich des Gesetzes vom 1. August 2018 betreffend die Organisation der nationalen Datenschutzkommission und die allgemeine Regelung zum Datenschutz in der jeweils geltenden geänderten oder neuen Fassung) (gemeinsam: die „Datenschutzgesetze“) verarbeitet, und es werden Verarbeitungssysteme konzipiert, die ein Höchstmaß an Schutz für die personenbezogenen Daten gewährleisten.
Von den betroffenen Personen bereitgestellte personenbezogene Daten werden zur Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft (z. B. zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen und im Rahmen des Antragsformulars, das von den betroffenen Personen unterzeichnet wurde), bei berechtigtem Interesse des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen, denen der für die Datenverarbeitung Verantwortliche unterliegt, verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden von der Gesellschaft und/oder der Verwaltungsgesellschaft (bzw. deren Tochterunternehmen, Vertretern, Mitarbeitern, Beauftragten oder Unterauftragnehmern) insbesondere für folgende Zwecke verarbeitet:
- um Anlagen in Anteilen der Gesellschaft und die laufende Geschäftsführung und Verwaltung der Gesellschaft (einschließlich der Erstellung, Aktualisierung und Führung von Anlegerkonten und des Registers der Anteilinhaber, der Verarbeitung von Zeichnungen, Rücknahmen und Umwandlungen von Anteilen sowie der Durchführung von Kapitalmaßnahmen in Bezug auf die Anteile) zu ermöglichen und zu erleichtern;
- für die Zwecke der Fondsverwaltung, zur Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft und zur Verfolgung von berechtigten Interessen und Zielen (einschließlich der Ausschüttung von Dividenden, der Bereitstellung von Informationen und Berichten an die Anleger, der Bearbeitung von Beschwerden und der Einberufung und Durchführung von Hauptversammlungen der Anteilinhaber);
- zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften u. a. im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (zur Überprüfung der Identität von Kunden („Know Your Customer“-Überprüfungen)) und der geltenden Steuervorschriften (insbesondere gemäß dem FATCA oder der EU-Richtlinie 2014/107/EU („CRS“)), zur Verhinderung von Late-Trading- und Market-Timing-Praktiken, für regelmäßige und ad hoc erstellte Berichte an Anleger und lokale Behörden und zur Einhaltung von einstweiligen Verfügungen;
- für alle sonstigen Zwecke, sofern die betroffene Person in die jeweilige Verarbeitung eingewilligt hat;
- für die Zwecke des Kundenbeziehungsmanagement.