OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND DATA
Solactive US Large Cap Net TR Index* (USD)
ESGUSMVN Index
09.03.2016
Equity Monthly
| Custodian | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Legal Form | Sub fund of Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Yes |
| SFDR Classification | Article 8 |
| Dividends | Reinvested |
| Fund Total AUM | USD 177 742 664 |
| Share Class AUM | EUR 114 251 672 |
| Net Asset Value | EUR 263.361 |
| Number of Shares | 433 822 |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Currency | EUR |
| ISIN | IE00BHNGHX58 |
| Inception Date | 24.04.2020 |
| Replication Method | Physical |
| Total Expense Ratio | 0.65% |

Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.
| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | -1.20 | 3.05 | 8.92 | 8.21 | 10.38 | 12.96 |
| Index | -1.18 | 3.23 | 9.21 | 8.68 | 11.03 | 13.36 |
| Investment Universe | -2.55 | -6.79 | 1.29 | 15.11 | 15.00 | 15.79 |

Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# FONDSDATEN
Solactive US Large Cap Net TR
Index* (USD) ESGUSMVN Index
09.03.2016
Aktien Monatlich
| (NETTO-)PERFORMANCE |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1 Jahr % | 3 Jahre ann. % | 5 Jahre ann. % | Seit Auflage ann. % |
| Fonds | -1,20 | 3,05 | 8,92 | 8,21 | 10,38 | 12,96 |
| Index | -1,18 | 3,23 | 9,21 | 8,68 | 11,03 | 13,36 |
| Investment Universum | -2,55 | -6,79 | 1,29 | 15,11 | 15,00 | 15,79 |

| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Rechtsform | Teilfonds des Ossiam IRL ICAV |
| UCITS |  | Ja |
| Classification SFDR |  | Article 8 |
| Deutsche Steuerkategorie |  | Transparent |
| Dividenden |  | Réinvestis |
| Anlagevolumen des Fonds |  | USD |
| Anlagevolumen der Anteilsk |  | EUR |
| Nettoinventarwert |  | EUR 433 822.000 |
| Anzahl der Anteile |  | 0 |
| Fondswährung |  | 263.36 |
| Währung der Anteilsklasse |  | 177 742 664.30 |
| ISIN |  | IE00BHNGHX58 |
| Auflagedatum |  | 24.04.2020 |
| Replikationsmethode |  | Physique |
| Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018 | Aktienfonds |
| Total Expense Ratio |  | 0.65% |

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.08.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month 3 months | -7.07 0.22 | -6.46 2.07 |  | Fund Standard Deviation (%) | 21.96 | 21.85 | 19.23 | 17.41 |
| Year to date 1 year | -0.22 -1.70 | 1.61 -1.45 | Index Standard Deviation (%) | 22.57 | 21.96 | 18.98 | 17.13 |
| 3 years | 17.79 | 17.73 |  | Tracking Error (%) | 4.89 | 3.86 | 3.66 | 3.42 |
| 5 years | 5.74 | 13.24 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.20 | 0.21 | -0.02 | 0.00 |
| 10 years | 9.81 | 38.86 |  | Index Sharpe Ratio* | -0.18 | 0.21 | 0.05 | 0.14 |
| Since inception | 321.40 | 444.95 |  | Information Ratio | -0.05 | 0.00 | -0.38 | -0.70 |
|  |  |  |  | Alpha (%) | -0.90 | 0.22 | -1.36 | -2.32 |
|  |  |  |  | Beta | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
|  |  |  |  | R-Squared | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| * Risk free rate: Performance over the period of LIBOR 1M USD |
| ANNUALISED PERFORMANCE (Month end) | (%)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMAN (Quarter end) | CE (%)	Fund | Index |
| 3 years | 5.61 | 5.59 |  | 3 years | 2.27 | 1.71 |
| 5 years | 1.12 | 2.52 |  | 5 years | 1.53 | 2.29 |
| 10 years | 0.94 | 3.34 |  | 10 years | 1.39 | 3.93 |
| Since inception | 6.33 | 7.51 |  | Since inception | 6.33 | 7.47 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| HISTORISCHE RENDITEN (%)	Fonds	Index 1 Monat	-7,07	-6,46 |  | RISIKO-/ERTRAGS-	1 Jahr  3 Jahre  5 Jahre 10 Jahre KENNZAHLEN |
| --- | --- | --- |
| 3 Monate gleitend Seit Jahresbeginn | 0,22 -0,22 | 2,07 1,61 |  | Standardabweichung des Fonds (%) | 21,96 | 21,85 | 19,23 | 17,41 |
| 1 Jahr 3 Jahre | -1,70 17,79 | -1,45 17,73 | Standardabweichung Index (%) | 22,57 | 21,96 | 18,98 | 17,13 |
| 5 Jahre | 5,74 | 13,24 |  | Tracking Error (%) | 4,89 | 3,86 | 3,66 | 3,42 |
| 10 Jahre | 9,81 | 38,86 |  | Fonds Sharpe Ratio* | -0,20 | 0,21 | -0,02 | 0,00 |
| Seit Auflage | 321,40 | 444,95 |  | Index Sharpe Ratio* | -0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,14 |
|  |  |  |  | Information Ratio | -0,05 | 0,00 | -0,38 | -0,70 |
|  |  |  |  | Alpha (%) | -0,90 | 0,22 | -1,36 | -2,32 |
|  |  |  |  | Beta | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
|  |  |  |  | R-Quadrat | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
| * Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des LIBOR 1M USD |
| ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%) (Monatsende) | Fonds | Index |  | ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%) (Quartalsende) | Fonds | Index |
| 3 Jahre | 5,61 | 5,59 |  | 3 Jahre | 2,27 | 1,71 |
| 5 Jahre | 1,12 | 2,52 |  | 5 Jahre | 1,53 | 2,29 |
| 10 Jahre | 0,94 | 3,34 |  | 10 Jahre | 1,39 | 3,93 |
| Seit Auflage | 6,33 | 7,51 |  | Seit Auflage | 6,33 | 7,47 |
## ABOUT THE FUND
Investment objective
High total investment return through a combination of income and capital appreciation.
Morningstar category 
TM
Other Bond Index
BLOOMBERG GLOBAL AGG CREDIT TOTAL RETURN
INDEX VALUE UNHEDGED USD

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Erzielung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs.
Morningstar-Kategorie 
TM
Other Bond Index
BLOOMBERG GLOBAL AGG CREDIT TOTAL RETURN
INDEX VALUE UNHEDGED USD
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 09/08/2019 to 30/12/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Aug-19	Dec-19	May-20	Sep-20	Feb-21	Jun-21	Nov-21	Mar-22	Aug-22	Dec-22
Fund 11,268	Index 13,486

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 09/08/2019 bis 30/12/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Aug-19	Dez-19	Mai-20	Sep-20	Feb-21	Jun-21	Nov-21	Mrz-22	Aug-22	Dez-22
Fonds 11.268	Index 13.486
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 06/09/2019 to 30/09/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Sep-19	Jan-20	May-20	Sep-20	Jan-21	May-21	Sep-21	Jan-22	May-22	Sep-22
Fund 10,252	Index 11,179

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 06/09/2019 bis 30/09/2022)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Sep-19	Jan-20	Mai-20	Sep-20	Jan-21	Mai-21	Sep-21	Jan-22	Mai-22	Sep-22
Fonds 10.252	Index 11.179
|  |  |
| --- | --- |
| Cash | 3.4 |  | Price/Book | 1.4 | 2.7 | All-in-Fee | 0.80% |
| Total | 100.0 |  | Price/Sales | 1.1 | - | Max. sales charge | 4.00% |
|  | in % of AuM |  | Price/Earnings | 10.8 | 15.6 | Max. redemption charge | 0.00% |

Translation (ENDE, 2022-10-31):
|  |  |
| --- | --- |
| Liquidität | 3,4 |  | Kurs/Buchwert | 1,4 | 2,7 | Kostenpauschale | 0,80% |
| Total | 100,0 |  | Kurs/Umsatz | 1,1 | - | Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|  | in % des Nettovermögens |  | Kurs/Gewinn | 10,8 | 15,6 | Maximaler Rücknahmeabschlag | 0,00% |
#### Investor Type	Institutional
AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class  ISIN	Bloomberg I/A (USD)	LU0477157415 LSIGIAU LX H-I/A (EUR) LU0477158652 LSGCHIA LX H-I/A (SEK)   LU2125908942
RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1	2	345	6	7 
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.
Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience important volatility, as expressed by its rank on the above scale.
- Derivatives/Counterparty risks
- Credit risk
- Changing Interest Rate risk
- Geographic concentration riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2021-07-30):
#### Anlegertyp	Institutionell
VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse  ISIN	Bloomberg I/A (USD)	LU0477157415 LSIGIAU LX H-I/A (EUR) LU0477158652 LSGCHIA LX H-I/A (SEK)   LU2125908942
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
i.d.R. geringere Erträge	i.d.R. höhere Erträge
1  2  345  6  7 
Die Kategorie des synthetischen Risiko- und Ertragsindikators basiert auf historischen Daten.
Dieser Indikator basiert auf historischen Daten. Aufgrund seines Engagements an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds eine mittlere Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen Skala verdeutlicht.
- Derivate-/Kontrahentenrisiko
- Kreditrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Risiken aus der geografischen Konzentration Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
## ABOUT THE FUND
Overall Morningstar rating 
TM
★★★★ | 31/08/2022
Morningstar category 
TM 
Sector Equity Technology Index

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## ÜBER DEN FONDS
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★★★ | 31/08/2022
Morningstar-Kategorie 
TM 
Sector Equity Technology Index
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 09/02/2018 to 31/08/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Feb-18	Aug-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22
Fund 13,942	Index 13,862

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 09/02/2018 bis 31/08/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Feb-18	Aug-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22
Fonds 13.942	Index 13.862
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 08/01/2018 to 31/01/2023)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-18	Aug-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Oct-20	May-21	Dec-21	Jul-22	Jan-23
Fund 16,759	Index 14,989

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 08/01/2018 bis 31/01/2023)
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Jan-18	Aug-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Okt-20	Mai-21	Dez-21	Jul-22	Jan-23
Fonds 16.759	Index 14.989
## ABOUT THE FUND
Investment objective
To outperform the reference index, with net dividends reinvested, denominated in euro, through investments in companies whose activities are linked to sustainable investment themes, over a minimum recommended investment horizon of five years. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Morningstar category 
TM
Other Equity Index

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Investiert in Unternehmen, deren Tätigkeit an nachhaltige Anlagethemen geknüpft ist, um in der empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren eine Performance zu erzielen, die über dem MSCI World mit reinvestierten Nettodividenden liegt. Das Erreichen des außerfinanziellen Anlageziels basiert auf den Ergebnissen der vom beauftragten Anlageverwalter getroffenen Annahmen.
Morningstar-Kategorie 
TM
Other Equity Index
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager MIROVA US
Mirova US is a U.S.- based investment advisor that is a wholly owned affiliate of Mirova. Mirova is operated in the
U.S. through Mirova US. Mirova US and Mirova entered into an agreement whereby Mirova provides Mirova US investment and research expertise, which Mirova US then combines with its own expertise when providing advice to clients.
Headquarters	Boston
Founded	2019

Translation (ENDE, 2023-01-31):
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Fondsmanager MIROVA US
Mirova US ist ein Anlageberater mit Sitz in den USA. Hierbei handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirova. Mirova ist in den USA über Mirova US tätig. Mirova US und Mirova haben eine Vereinbarung getroffen, in deren Rahmen Mirova Mirova US Anlage- und Research-Know-how bereitstellt, das Mirova US dann mit seinem eigenen Know-how bei der Kundenberatung kombiniert.
Hauptsitz	Boston
Gegründet	2019
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 09/07/1998 to 31/01/2023)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Jul-98	Mar-01	Dec-03	Sep-06	Jun-09	Feb-12	Nov-14	Aug-17	May-20	Jan-23
Fund 40,433	Index 41,234

Translation (ENDE, 2023-01-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 09/07/1998 bis 31/01/2023)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Jul-98	Mrz-01	Dez-03	Sep-06	Jun-09	Feb-12	Nov-14	Aug-17	Mai-20	Jan-23
Fonds 40.433	Index 41.234
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 10/04/2014 to 30/11/2022)
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
Apr-14	Mar-15	Mar-16	Feb-17	Feb-18	Jan-19	Jan-20	Dec-20	Dec-21	Nov-22
Fund 10,447	Index 11,247

Translation (ENDE, 2022-11-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (SGD) 
(von 10/04/2014 bis 30/11/2022)
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
Apr-14	Mrz-15	Mrz-16	Feb-17	Feb-18	Jan-19	Jan-20	Dez-20	Dez-21	Nov-22
Fonds 10.447	Index 11.247
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-R/A (EUR)	IE00B92R0N45 LSMHRAE ID H-R/A (SGD)	IE00B92R0G77 LMIHRAS ID H-R/D (SGD)	IE00BJGZ9L57 LMIHRSG ID R/A (EUR)	IE00B23XD337 LYMBDRE ID
R/D (EUR)	IE00BZ1F8712
5.0
0.0
-5.0
-10.0
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fund Index
R/D (GBP)	IE00B23XD444  LYMBDRS ID
R/A (SGD)	IE00B64JX387  LSMIRAS ID
R/D (SGD)	IE00B7LZ0Y65  LSMRDSG ID
R/A (USD)	IE00B6150V66  LYMSIRA ID
R/D (USD)	IE00B00P2J79 CDCBONR ID R/DG (USD)	IE000D6HVBY0 LYMSRDU ID R/DM (USD)	IE00B3F05Z53 LYMSIRI ID

Translation (ENDE, 2022-11-30):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
H-R/A (EUR)	IE00B92R0N45 LSMHRAE ID H-R/A (SGD)	IE00B92R0G77 LMIHRAS ID H-R/D (SGD)	IE00BJGZ9L57 LMIHRSG ID R/A (EUR)	IE00B23XD337 LYMBDRE ID
5,0
0,0
-5,0
-10,0
HISTORISCHE RENDITEN (%)	Fonds	Index
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds Index
R/D (EUR)	IE00BZ1F8712
R/D (GBP)	IE00B23XD444  LYMBDRS ID
R/A (SGD)	IE00B64JX387  LSMIRAS ID
R/D (SGD)	IE00B7LZ0Y65  LSMRDSG ID
R/A (USD)	IE00B6150V66  LYMSIRA ID
R/D (USD)	IE00B00P2J79 CDCBONR ID R/DG (USD)	IE000D6HVBY0 LYMSRDU ID R/DM (USD)	IE00B3F05Z53 LYMSIRI ID
## FUND CHARACTERISTICS	
Legal structure	Sub-fund of a SICAVShare Class Inception		18/10/2011 Valuation Frequency			Daily
Custodian  CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
Currency	EUR
Cut off time	13:30 CET D
AuM	EURm 436.3
 Recommended investment period	> 5 years Investor Type		Retail

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## FONDSMERKMALE
Rechtsform	Teilfonds einer SICAVAuflegung der Anteilsklasse	18/10/2011 Häufigkeit			Täglich
Depotbank	CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
Währung	EUR
Annahmeschlusszeit	13:30 CET D
Nettofondsvermögen	EURm 436,3
Empfohlener Anlagezeitraum	> 5 Jahre Anlegertyp		Retail
# PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/08/2020
TOP 10 HOLDINGS	Fund %
VERIZON COMMUNICAT	2.7
TAKE TWO INTERACTIVE	2.3
DOLLARAMA INC	2.2
NIPPON TELEG.TEL.	2.1
KEURIG DR US USD	1.8
QUEBECOR CN CAD	1.7
KELLOGG	1.6
MEDIBANK AT AUD	1.5

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 31/08/2020
TOP 10	Fonds %
VERIZON COMMUNICAT	2,7
TAKE TWO INTERACTIVE	2,3
DOLLARAMA INC	2,2
NIPPON TELEG.TEL.	2,1
KEURIG DR US USD	1,8
QUEBECOR CN CAD	1,7
KELLOGG	1,6
MEDIBANK AT AUD	1,5
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 05/07/2017 to 31/08/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jul-17	Jan-18	Aug-18	Mar-19	Oct-19	May-20	Dec-20	Jul-21	Feb-22	Aug-22
Fund 18,558	Index 16,824

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 05/07/2017 bis 31/08/2022)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Jul-17	Jan-18	Aug-18	Mrz-19	Okt-19	Mai-20	Dez-20	Jul-21	Feb-22	Aug-22
Fonds 18.558	Index 16.824
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager MIROVA US
Mirova US is a U.S.- based investment advisor that is a wholly owned affiliate of Mirova. Mirova is operated in the
U.S. through Mirova US. Mirova US and Mirova entered into an agreement whereby Mirova provides Mirova US investment and research expertise, which Mirova US then combines with its own expertise when providing advice to clients.
Headquarters	Boston
Founded	2019
United Kingdom	2.5	3.5
Taiwan	2.5	-
Brazil	2.0	0.1
Other countries	2.8	11.1
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers
$ 8 (30/06/2022)
The country displayed is the country of risk, which can differ from the country of
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
domicile, for some issuers.
< USD 2 Bln	0.2	0.2
USD 2 to 10 Bln	2.8	4.9
USD 10 to 100 Bln	49.9	47.3
> USD 100 Bln	45.6	47.6
Cash & cash equivalent	1.5	-

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Fondsmanager MIROVA US
Mirova US ist ein Anlageberater mit Sitz in den USA. Hierbei handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirova. Mirova ist in den USA über Mirova US tätig. Mirova US und Mirova haben eine Vereinbarung getroffen, in deren Rahmen Mirova Mirova US Anlage- und Research-Know-how bereitstellt, das Mirova US dann mit seinem eigenen Know-how bei der Kundenberatung kombiniert.
Hauptsitz	Boston
Gegründet	2019
Großbritannien	2,5	3,5
Taiwan	2,5	-
Brasilien	2,0	0,1
Andere Länder	2,8	11,1
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
Portfoliomanager
$ 8 (30/06/2022)
Bei dem dargestellten Land handelt es sich um das Risikoland, das bei einigen
Emittenten vom Sitzland abweichen kann.
AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG	Fonds  Index
(%)
< 2 Mrd USD	0,2	0,2
2-10 Mrd USD	2,8	4,9
10-100 Mrd USD	49,9	47,3
> 100 Mrd USD	45,6	47,6
Liquidität & Sonstige	1,5	-
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 16/08/2017 to 31/10/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Aug-17	Mar-18	Oct-18	May-19	Dec-19	Jul-20	Feb-21	Sep-21	Mar-22	Oct-22
Fund 12,723	Index 15,919

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 16/08/2017 bis 31/10/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Aug-17	Mrz-18	Okt-18	Mai-19	Dez-19	Jul-20	Feb-21	Sep-21	Mrz-22	Okt-22
Fonds 12.723	Index 15.919
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 20/12/2018 to 31/07/2023)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Dec-18	Jun-19	Dec-19	Jul-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Jul-22	Jan-23	Jul-23
Fund 16,699	Index 17,760

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 20/12/2018 bis 31/07/2023)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Dez-18	Jun-19	Dez-19	Jul-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Jul-22	Jan-23	Jul-23
Fonds 16.699	Index 17.760
# Extra-Financial Report
Global score	83.0	-
Coverage rate	92%	-

##### Score SDG Index	
SDG Index for Sovereign and Similar Issuers :
This is a numerical score between 0 and 100, the best being 100. The SDG Index tracks the progress made by countries in their pursuit of the 17 United Nations sustainable development goals (SDGs).
- Holdings weighted rebased rate	
- 
- Score SDG (RHS)SDG Index Score Scale: 100 being the highest score, 0 the lowest score


## Ostrum Euro Bond Opportunities 12 Months
PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/06/2022

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Extrafinanzielle Berichterstattung
Gesamtbewertung	83,0	-
Deckungsquote	92%	-
Score SDG Index	
SDG Index für Staatsanleihen und ähnliche Emittenten :
Der SDG-Index ist eine numerische Bewertung von 0 bis 100, wobei 100 die beste Note ist. Der SDG-Index bildet die Fortschritte der Länder bei der Verfolgung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals; SDGs) der Vereinten Nationen ab.
- Anteil Zinssegment, umbasiert	
- 
- Score SDG (RHS)Skala SDG Index: 100 ist der Highscore, 0 ist der schlechteste Score


## Ostrum Euro Bond Opportunities 12 Months
PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 30/06/2022
# RISK PARAMETERS SINCE FUND INCEPTION
| Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | 1Y Tracking Error % | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	5.78 | 5.11 | 13.51 | 0.26 | -0.02 | -15.32 |
| Index	5.79 | 5.17 | 10.11 | --- | 0.24 | -14.90 |
| Eonia	0.02 | --- | --- | --- | --- | -2.34 |

Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# RISIKOKENNZAHLEN SEIT AUFLAGE DES FONDS
| Volatilität Ann. % | Apha Ann. % | Beta | 1-Jahr Tracking Error % | Sharpe Ratio | höchster Wertverlust % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds	5,78 | 5,11 | 13,51 | 0,26 | -0,02 | -15,32 |
| Index	5,79 | 5,17 | 10,11 | --- | 0,24 | -14,90 |
| Eonia	0,02 | --- | --- | --- | --- | -2,34 |

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.08.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 31/01/2022 to 31/07/2023)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
Jan-22	Apr-22	May-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Jan-23	Mar-23	May-23	Jul-23
Fund 8,124	Index 10,140

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 31/01/2022 bis 31/07/2023)
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
Jan-22	Apr-22	Mai-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Jan-23	Mrz-23	Mai-23	Jul-23
Fonds 8.124	Index 10.140
### Country breakdown
France Netherlands
USA
Germany
Italy Switzerland
Spain Denmark Sweden
United Kingdom
Japan
Fund	Index
36.3%	24.8%
16.2%	7.1%
14.3%	6.0%
8.4%	17.6%
7.6%	10.2%
3.7%	0.3%
3.4%	7.9%
1.8%	0.1%
1.6%	0.1%
1.4%	0.4%
0.2%	0.6%
Energy Financial Services Basic Resources
Retail Media
2.0%	2.9%
1.9%	0.8%
1.0%	0.2%
0.2%	0.9%
0.1%	0.1%
Ireland	0.0%	3.3%
Other Countries	-	6.7%
UCITS	0.7%	N/A
Cash and equivalents	4.4%	N/A
Insurance	-	2.8%
Utilities	-	1.6%
Personal Care, Drug and Grocery	-	0.6%
Real Estate	-	0.5%
UCITS	0.7%	N/A
Cash and equivalents	4.4%	N/A

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Länder
Frankreich Niederlande
USA
Deutschland
Italien Schweiz Spanien Dänemark Schweden
Vereinigtes Königreich
Japan
Fonds	Index
36,3%	24,8%
16,2%	7,1%
14,3%	6,0%
8,4%	17,6%
7,6%	10,2%
3,7%	0,3%
3,4%	7,9%
1,8%	0,1%
1,6%	0,1%
1,4%	0,4%
0,2%	0,6%
Energie Finanzdienstleistungen
Rohstoffe Einzelhandel
Medien
2,0%	2,9%
1,9%	0,8%
1,0%	0,2%
0,2%	0,9%
0,1%	0,1%
Irland	0,0%	3,3%
Andere Länder	-	6,7%
OGAW	0,7%	N/A
Liquidität und Andere	4,4%	N/A
Versicherungen	-	2,8%
Versorger	-	1,6%
Körperpflege-, Drogerie- und	-	0,6%
Immobilien	-	0,5%
OGAW	0,7%	N/A
Liquidität und Andere	4,4%	N/A
### Monthly performance contributions
Past performance is not a guarantee of future performance
Best	Weight  Contribution
CHRISTIAN DIOR SE	4.90%	+0.71%
BNP PARIBAS	4.31%	+0.68%

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Monatliche Leistungsbeiträge
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
Bester	Gewicht Kontribution
CHRISTIAN DIOR SE	4,90%	+0,71%
BNP PARIBAS	4,31%	+0,68%
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
73.5%
7	11.6%	0.2%
12	7.5%	0.0%
26.5%
3	4.7%
9	2.4%
0.0%
No exposure	73.5%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)
Nachhaltiger Übergangen(4)
73,5%
26,5%
7	11,6%
12	7,5%
3	4,7%
9	2,4%
0,2%
0,0%
0,0%
Keine Belichtung	73,5%
Anzahl der Werte  Umsatzes