OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The fund invests in the field of clean technologies around the globe mainly in stocks of innovative companies which provide
Portfolio management	Pascal Dudle
Fund domicile, legal structure		Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				EUR / GBP Launch date fund / shareclass	17.11.2008 / 04.08.2017 Fund size			EUR 1,462.90 mio
Net asset value (NAV) / share			GBP 167.40 Ref. index		MSCI World Index TR net EUR ISIN / WKN / VALOR	LU1618348236 / A2JKKR / 36844166
ated enterprise values at the time of the investment.
Approach
The specialized and seasoned investment team takes long-term high-conviction investment decisions based on in-depth re- search. The majority of the portfolio's assets are invested in com- panies worldwide whose products or services contribute to an environmentally sustainable objective. The team may use deriv- ative financial instruments as well.
Vontobel is a member of the Global Impact Invest- ing Network (GIIN). Our membership signifies a commitment to deepening our engagement in the impact investing industry.
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
15.77%
Sharpe ratio 
2)
1.20
Information ratio 
2)
0.94
Beta 
2)
0.98
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
180
indexed to 100
160
140
120
100
80
Fund	Reference index
2017	2018	2019	2020	2021

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Der Fonds investiert im Bereich sauberer Technologien rund um die Welt hauptsächlich in Aktien von innovativen Unternehmen,
Portfoliomanagement	Pascal Dudle
Fondsdomizil, Rechtsform		Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse				EUR / GBP Auflegungsdatum Fonds / Anteilsklasse	17.11.2008 / 04.08.2017 Fondsvolumen			EUR 1'462.90 Mio.
Nettoinventarwert (NAV) / Anteil			GBP 167.40 Ref.–index		MSCI World Index TR net EUR ISIN / WKN / VALOR	LU1618348236 / A2JKKR / 36844166
Aktienkurse weisen zum Zeitpunkt der Investition attraktives Aufholpotenzial gegenüber den geschätzten Unternehmenswer- ten auf.
Vorgehensweise
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert mit langfristi- gem Blickwinkel und nur, wenn es durchweg überzeugt ist. Die Mehrheit der Vermögenswerte des Portfolios sind in Unterneh- men weltweit investiert, deren Produkte oder Dienstleistungen einen Beitrag zu einem ökologischen Nachhaltigkeitsziel leisten. Das Team kann auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Vontobel ist Mitglied des Global Impact Investing Network (GIIN). Unsere Mitgliedschaft ist ein Be- kenntnis zur Vertiefung unseres Engagements in der Impact Investing Branche.
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
15.77%
Sharpe Ratio 
2)
1.20
Information Ratio 
2)
0.94
Beta 
2)
0.98
2) 
über 3 Jahre gerechnet
Wertentwicklung (%)
180
indexiert auf 100
160
140
120
100
80
Fonds	Referenzindex
2017	2018	2019	2020	2021
| Information ratio  2) | negative |  |
| --- | --- | --- |
| Modified duration (years) | 5.00 | 4.40 |
| Average Rating  3) | BBB+ | A- |
| Number of issuers | 124 | 675 |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Information Ratio  2) | negativ |  |
| --- | --- | --- |
| Modifizierte Duration (Jahre) | 5.00 | 4.40 |
| Durchschnittsrating  3) | BBB+ | A- |
| Anzahl der Emittenten | 124 | 675 |
1/5
Asset Management / Fund Factsheet / 30.11.2023
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G, EUR
Marketing document for institutional investors in:
Morningstar Rating as of 31.10.2023	★★★★	
DE, ES, IE, IT, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This bond fund aims to generate steady income and above-aver- age investment returns over a full credit cycle, while promoting environmental or social characteristics and respecting risk diver- sification.
Key features
The fund invests across developed markets and their sectors mainly in corporate bonds in euros, with different maturities and seniorities, of issuers of good quality (investment grade) with various ratings, focusing on the mid-yield segment (ratings A+ to BBB-). The fund seeks to promote environmental or social char- acteristics.
Approach
The investment team follows a dedicated process, based on fundamental credit, relative-value, and technical analyses. Top- down assessment of the economy and sectors is followed by bottom-up company analysis, which also considers the 'S' of ESG (Environmental, Social, Governance) standards, specifically empowerment. By means of a filter the team selects paper whose credit spreads offer adequate compensation for the risks involved, while favoring issuers with strong or improving em- powerment indicators. Striving to exploit more inefficiencies and diversify broadly, the team combines various issuers and secur- ities in the fund.
Risk and reward profile

Translation (ENDE, 2023-11-30):
1/5
Asset Management / Monatliches Factsheet / 30.11.2023
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G, EUR
Marketingdokument für institutionelle Investoren in:
Morningstar Rating per 31.10.2023	★★★★	
DE, ES, IE, IT, LU, SG (professional investors)
Anlageziel
Dieser Anleihenfonds zielt ab auf ein stetes Einkommen und ei- nen überdurchschnittlichen Anlageertrag über einen vollen Kre- ditzyklus, wobei er ökologische oder soziale Aspekte fördert und der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert über Industrieländer und deren Branchen hinweg hauptsächlich in Unternehmensanleihen in Euro mit un- terschiedlichen Laufzeiten und Senioritäten von Schuldnern gu- ter Qualität (Investment Grade) mit verschiedenen Ratings, wo- bei der Fokus auf dem Segment der mittleren Renditen (Ratings A+ bis BBB-) liegt. Der Fonds beabsichtigt, ökologische oder so- ziale Aspekte zu fördern.
Vorgehensweise
Das Anlage-Team wählt die Unternehmensanleihen nach einem definierten Prozess, der auf fundamentalen Kredit-, Bewertungs- und technischen Analysen beruht. Auf die Einschätzung von Wirtschaft und Branchen folgt die Unternehmensanalyse, welche auch das 'S' der ESG-Standards (Umwelt, Soziales, Unterneh- mensführung) berücksichtigt, speziell das Empowerment (Er- mächtigung). Anhand eines Filters wählt das Team Titel aus, deren Kreditaufschläge die einzugehenden Risiken angemessen kompensieren, wobei es Schuldner mit starken oder sich verbes- sernden Empowerment-Indikatoren bevorzugt. Im Bestreben, mehr Ineffizienzen auszunutzen und breit zu diversifizieren, kom- biniert das Team verschiedene Titel und Schuldner im Fonds.
Risiko- und Ertragsprofil
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Mondher Bettaieb / Claudia Fontanive-Wyss Fund domicile, legal structure, SFDR	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				EUR / EUR Launch date fund / shareclass			27.09.2002 / 25.11.2016 Fund size				EUR 1,565.13 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 103.34 Ref. index	ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
ISIN / WKN	LU1525532344 / A2AN28
Management fee	0.40%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2023	0.57% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Yes
Distribution policy	reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
6.48%	6.10%

Translation (ENDE, 2023-11-30):
7	
◄ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ►
(potenziell niedrigere Erträge)	(potenziell höhere Erträge)
Portfoliomanagement	Mondher Bettaieb / Claudia Fontanive-Wyss Fondsdomizil, Rechtsform, SFDR	Luxemburg, UCITS, Art. 8 Währung des Fonds / der Anteilsklasse				EUR / EUR Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse		27.09.2002 / 25.11.2016 Fondsvolumen				EUR 1'565.13 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil		EUR 103.34 Ref.–index	ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
ISIN / WKN	LU1525532344 / A2AN28
Verwaltungsgebühr	0.40%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 28.02.2023	0.57% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing		Ja
Ausschüttungsart	thesaurierend
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale	
Fonds  Ref-index
Volatilität, annualisiert 
2)	
6.48%	6.10%
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HC (hedged), EUR
Marketing document for retail investors in: IT, LU
Investment objective
This bond fund aims to achieve a positive absolute return over a period of three years by keeping a modest level of volatility, while respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENDE, 2023-12-29):
1/3
Asset Management / Monatliches Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HC (hedged), EUR
Marketingdokument für Kleinanleger in: IT, LU
Anlageziel
Dieser Anleihenfonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive absolute Rendite zu erreichen, indem er Wertschwankungen tief hält und der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
The fund is an equity strategy that is mainly invested in the equity market of the US.
The aim is to provide a diversified exposure to the specific equity market with a focus on the mid and small cap segment. The solution is managed actively and systematically.
29.7%  Information Technology
15.3%  Health Care
11.6%  Consumer Discretionary
11.5%  Communication Services
9.6%  Financials
7.9%  Industrials
5.9%  Consumer Staples
3.3%  Utilities
4.9%  Others
0.3%  Cash
Apple Inc Shs	7.4%
Microsoft Corp Shs	5.3%
Amazon Com Shs	4.6%
Alphabet Inc	3.7%
Facebook -A-	2.4%

Translation (ENDE, 2020-10-30):
Der Fonds verfolgt eine Aktienstrategie, die hauptsächlich in den Aktien- markt der USA investiert.
Ziel ist ein diversifiziertes Engagement am spezifischen Aktienmarkt mit Fokus auf das Mid- und Small-Cap-Segment. Die Lösung wird aktiv und systematisch verwaltet.
29.7%  IT
15.3%  Gesundheitswesen
11.6%  Nicht-Basiskonsumgüter
11.5%  Kommunikationsdienste
9.6%  Finanzen
7.9%  Industrie
5.9%  Basiskonsumgüter
3.3%  Versorgungsbetriebe
4.9%  Übrige
0.3%  Liquidität
Apple Inc Shs	7.4%
Microsoft Corp Shs	5.3%
Amazon Com Shs	4.6%
Alphabet Inc	3.7%
Facebook -A-	2.4%
| Major positions |  |
| --- | --- |
| HLFCT 2020-1 | 4.0% |
| DPF 2019-1 | 2.8% |
| CASTE 2020-1 | 2.8% |
| ANORI 2019-SP | 2.7% |
| HWKSM 2019-1 | 2.4% |
| TURBF 8 | 2.4% |
| OATH 2 | 2.4% |
| SILVERSTONE | 2.2% |
| DPF 2020-2 | 2.2% |
| TAURS 2019-1FR | 2.1% |
| Source: TwentyFour Asset Management LLP, 30/11/2020 |  |
|  |  |
| Risks |  |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Grösste Positionen |  |
| --- | --- |
| HLFCT 2020-1 | 4.0% |
| DPF 2019-1 | 2.8% |
| CASTE 2020-1 | 2.8% |
| ANORI 2019-SP | 2.7% |
| HWKSM 2019-1 | 2.4% |
| TURBF 8 | 2.4% |
| OATH 2 | 2.4% |
| SILVERSTONE | 2.2% |
| DPF 2020-2 | 2.2% |
| TAURS 2019-1FR | 2.1% |
| Source: TwentyFour Asset Management LLP, 30.11.2020 |  |
|  |  |
| Risiken |  |
(Turkey) (Qatar) (Turkey) (South Africa) (Mexico)
AA: 3,5%	Corporate Bonds: 12,8%
A: 6,8%	Average duration: 7,1 yrs
BBB: 33,8%	Yield to worst (USD): 8,4%
< BBB: 53,4%	Average maturity: 12,6 yrs
Cash: 2,4%	Average credit quality: BB+
VaR	4,64%	4,57%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
(Brasilien) (Türkei) (Katar) (Türkei) (Südafrika) (Mexiko) (Kasachstan) (Mexiko)
AA: 3,5%	Unternehmensanleihen: 12,8%
A: 6,8%	Durchschnittliche Duration: 7,1 Jahre
BBB: 33,8%	Yield-to-Worst (USD): 8,4%
< BBB: 53,4%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 12,6 Jahre
Barvermögen: 2,4%	Durchschnittliche Bonität: BB+
VaR	4,64%	4,57%
| Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| --- | --- | --- |
| China | 26,1 | -4,3 |
| Taiwan | 19,2 | +4,0 |
| Korea | 11,7 | -0,2 |
| Mexico | 7,6 | +5,0 |
| South Africa | 7,2 | +3,8 |
| Hong Kong | 7,2 | +5,1 |
| India | 5,1 | -7,9 |
| Indonesia | 4,9 | +3,0 |
| Brazil | 3,6 | -1,3 |
| Thailand | 2,1 | 0,0 |
| Others | 3,9 | -8,6 |
| Cash | 1,4 | +1,4 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| --- | --- | --- |
| China | 26,1 | -4,3 |
| Taiwan | 19,2 | +4,0 |
| Korea | 11,7 | -0,2 |
| Mexiko | 7,6 | +5,0 |
| Südafrika | 7,2 | +3,8 |
| Hong Kong | 7,2 | +5,1 |
| Indien | 5,1 | -7,9 |
| Indonesien | 4,9 | +3,0 |
| Brasilien | 3,6 | -1,3 |
| Thailand | 2,1 | 0,0 |
| Sonstige | 3,9 | -8,6 |
| Barvermögen | 1,4 | +1,4 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement |  | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation |  | 0,97 | 0,97 |  | China | 63,5 | +3,3 |
| Alpha (%) |  | 1,51 | 3,95 |  | Taiwan | 27,3 | -0,8 |
| Beta |  | 1,05 | 1,07 |  | Hong Kong | 8,4 | -3,3 |
| Annualised volatility (%) |  | 27,18 | 25,35 |  | Cash | 0,8 | +0,8 |
| Sharpe ratio |  | 0,12 | 0,18 |  |  |  |  |
| Tracking error (%) |  | 6,20 | 6,35 |  |  |  |  |
| Information ratio |  | 0,32 | 0,70 |  | Sectors (%) |  | Compared to benchmark |
|  |  |  |  |  | Information Technology | 31,3 | +7,9 |
|  |  |  |  |  | Consumer Discretionary | 20,2 | +1,2 |
| Holdings  As at 31 March 2023 |  |  |  |  | Communication Services | 14,2 | +1,1 |
| Top 10 | Sector |  | % of assets |  | Financials | 12,7 | -6,0 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung |  | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation |  | 0,97 | 0,97 |  | China | 63,5 | +3,3 |
| Alpha (%) |  | 1,51 | 3,95 |  | Taiwan | 27,3 | -0,8 |
| Beta |  | 1,05 | 1,07 |  | Hong Kong | 8,4 | -3,3 |
| Volatilität p.a. (%) |  | 27,18 | 25,35 |  | Barvermögen | 0,8 | +0,8 |
| Sharpe Ratio |  | 0,12 | 0,18 |  |  |  |  |
| Tracking Error (%) |  | 6,20 | 6,35 |  |  |  |  |
| Information Ratio |  | 0,32 | 0,70 |  | SEKTOREN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
|  |  |  |  |  | Informationstechnologie | 31,3 | +7,9 |
|  |  |  |  |  | Zykl. Konsumgüter | 20,2 | +1,2 |
| Positionen  per 31 März 2023 |  |  |  |  | Telekommunikation | 14,2 | +1,1 |
| Top 10 | Branche | % des | Vermögens |  | Finanztitel | 12,7 | -6,0 |
##  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,82
-11,17
Return (%)

Translation (ENDE, 2023-03-31):
##  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,82
-11,17
ERTRAG (%)
| Trading information |
| --- |
| Stock exchange | Exchange ticker | Trading currency | Bloomberg ticker | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JREB | EUR | JREB LN | JREB.L | BGXQNQ3 |
| London Stock Exchange | JRBE | GBP | JRBE LN | JRBE.L | BGXQNR4 |
| Borsa Italiana | JREB | EUR | JREB IM | JREB.MI | BGXQNM9 |
| Deutsche Borse | JREB | EUR | JREB GY | JREB.DE | BGXQNL8 |
| Six Swiss Exchange | JREB | EUR | JREB SW | JREB.S | BGXQNN0 |
| London Stock Exchange | JEBU | USD | JEBU LN | JEBU.L | BMFPMT6 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Handelsinformationen |
| --- |
| Börse | Börsenticker | Handelswährung | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JREB | EUR | JREB LN | JREB.L | BGXQNQ3 |
| London Stock Exchange | JRBE | GBP | JRBE LN | JRBE.L | BGXQNR4 |
| Borsa Italiana | JREB | EUR | JREB IM | JREB.MI | BGXQNM9 |
| Deutsche Borse | JREB | EUR | JREB GY | JREB.DE | BGXQNL8 |
| Six Swiss Exchange | JREB | EUR | JREB SW | JREB.S | BGXQNN0 |
| London Stock Exchange | JEBU | USD | JEBU LN | JEBU.L | BMFPMT6 |
AA: 33,0%	Yield to maturity: 3,0%
A: 0,5%	
BBB: 47,3%	
Non Rated: 5,7%	Cash: -1,4%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Dividendenentwicklung
AAA: 14,9%	Durchschnittliche Duration: 1,8 Jahre
AA: 33,0%	Rendite zur Endfälligkeit: 3,0%
A: 0,5%	
BBB: 47,3%	
Kein Rating: 5,7%	Barvermögen: -1,4%
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Translation (ENDE, 2023-03-31):
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Translation (ENDE, 2023-03-31):
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## Definitions
NAV Net Asset Value of a fund’s assets less its liabilities per Share. Overall Morningstar Rating™ assessment of a fund’s past performance, based on both return and risk and shows how similar investments compare with their competitors. Investment decisions should not be based on a high rating alone.
Alpha (%) a measure of excess return generated by a manager compared to the benchmark. An alpha of 1.00 indicates that a fund has outperformed its benchmark by 1%.
Annualised volatility (%) an absolute measure of volatility and measures the extent to which returns vary up and down over a given period. High volatility means that the returns have been more variable over time. The measure is expressed as an annualised value.
Sharpe ratio measures the performance of an investment adjusting for the amount of risk taken (compared a risk-free investment). The higher the Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.
09z4210812122045

Translation (ENDE, 2023-04-30):
## Definitionen
NAV Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.
Morningstar-Gesamtbewertung™ Bewertung der Fondsperformance in der Vergangenheit auf Basis von Rendite und Risiko; ermöglicht einen Vergleich ähnlicher Anlagen mit den
Produkten der Konkurrenz. Anlageentscheidungen sollten nicht aufgrund eines hohen Ratings allein erfolgen.
Alpha (%) ist eine Maßeinheit für den vom Manager im Vergleich zur Benchmark erzielten Überschussertrag. Ein Alpha von 1,00 bedeutet, dass ein Fonds seine Benchmark um 1 % übertroffen hat. Volatilität p.a. (%) ein absoluter Messwert für die Volatilität, mit dem die Ertragsschwankungen während eines bestimmten Zeitraums gemessen werden. Hohe Volatilitätswerte bedeuten, dass die Erträge im Laufe der Zeit variabler waren. Es handelt sich hierbei um einen annualisierten Wert.
Sharpe Ratio misst die Performance einer Anlage bereinigt um das eingegangene Risiko (im Vergleich zu einer risikolosen Anlage). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser die Erträge im Vergleich zum eingegangenen Risiko.
09z4210812122045
Performance Disclosures
Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.
ESG

Translation (ENDE, 2023-03-31):
OFFENLEGUNG DER PERFORMANCE
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Der Wert Ihrer Kapitalanlagen sowie der damit erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Investoren erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.
ESG
Weitere Informationen zur Einbeziehung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Integration) und zum Ansatz für nachhaltiges Investieren bei J.P. Morgan Asset Management sind unter https://am.jpmorgan.com/ch-de/esg
| Trading information |
| --- |
| Stock exchange | Exchange ticker | Trading currency | Bloomberg ticker | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JREE | EUR | JREE LN | JREE.L | BFZ4CL6 |
| London Stock Exchange | JERE | GBX | JERE LN | JERE.L | BF2F609 |
| Borsa Italiana | JREE | EUR | JREE IM | JREE.MI | BYXH771 |
| Deutsche Borse | JREE | EUR | JREE GY | JREE.DE | BDR5M35 |
| Six Swiss Exchange | JREE | EUR | JREE SW | JREE.S | BYXH7F9 |
| London Stock Exchange | JERA | USD | JERA LN | JERA.L | BYXH6V8 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Handelsinformationen |
| --- |
| Börse | Börsenticker | Handelswährung | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JREE | EUR | JREE LN | JREE.L | BFZ4CL6 |
| London Stock Exchange | JERE | GBX | JERE LN | JERE.L | BF2F609 |
| Borsa Italiana | JREE | EUR | JREE IM | JREE.MI | BYXH771 |
| Deutsche Borse | JREE | EUR | JREE GY | JREE.DE | BDR5M35 |
| Six Swiss Exchange | JREE | EUR | JREE SW | JREE.S | BYXH7F9 |
| London Stock Exchange | JERA | USD | JERA LN | JERA.L | BYXH6V8 |