Deadline
Business Day
Any day normally treated as a business day in Liechtenstein and/or such other day or days determined from time to time by the AIF or the AIFM.
Valuation day
The last calendar day of each month and/or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM.
Subscription day
The relevant valuation day and/or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM. For the avoidance of doubt, any subscribing investor becomes a unitholder in the sub-fund on the valuation day.
Subscription deadline
23:59 (CET) on the 20th calendar day of the month in which the relevant subscription day falls (or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM) and if such day is not a business day, the immediately preceding business day.
Subscription payment day
In respect of classes denominated in currencies other than CNH, with respect to each subscription day, at least on the third last settlement day of the calendar month of the relevant subscription day (or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM).
In respect of CNH denominated classes, with respect to each subscription day, at least on the third last currency settlement day of the calendar month of the relevant subscription day (or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM).
Redemption day
Any valuation day and/or such other days determined from time to time by the AIF or the AIFM. For the avoidance of doubt, any redeeming investor ceases to be a unitholder in the sub-fund on the valuation day.
Redemption deadline
23:59 (CET) on a calender day which is at least 3 months and 7 calendar days before the relevant redemption day (or such other day determined from time to time by the AIF or the AIFM) and if such day is not a business day, the immediately preceding business day.
Redemption payment day
In respect of classes denominated in currencies other than CNH, until or on the last settlement day of the month following the valuation day under normal market conditions.
In respect of CNH denominated classes, until or on the last currency settlement day of the month following the valuation day under normal market conditions.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Termine
Geschäftstag
Jeder Tag, der normalerweise als Geschäftstag in Liechtenstein behandelt wird und/oder alle anderen Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt.
Bewertungstag
Der letzte Kalendertag jedes Monats und/oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt.
Zeichnungstag
Der massgebliche Bewertungstag und/oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt. Klarstellend wird festgehalten: Jeder Anleger, der einen Anteil zeichnet, wird am Bewertungstag Anteilinhaber des Teilfonds.
Ende der Zeichnungsfrist
23:59 Uhr (MEZ) am 20. Kalendertag des Monats, in den der massgebliche Zeichnungstag fällt (oder ein anderer Tag, den der AIF oder der AIFM jeweils festlegt). Ist dies kein Geschäftstag, der unmittelbar vorausgehende Geschäftstag.
Zahlungstermin für Zeichnungsgelder
In Bezug auf Klassen, die auf andere Währungen als den CNH lauten, und in Bezug auf jeden Zeichnungstag spätestens am drittletzten Abwicklungstag des Kalendermonats des massgeblichen Zeichnungstags (oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt).
In Bezug auf Klassen, die auf den CNH lauten, und in Bezug auf jeden Zeichnungstag spätestens am drittletzten Währungs- abwicklungstag des Kalendermonats des massgeblichen Zeichnungstags (oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt).
Rücknahmetag
Ein Bewertungstag und/oder andere Tage, die der AIF oder der AIFM jeweils dazu bestimmt. Klarstellend wird festgehalten: Jeder Anleger, der einen Anteil zurückgibt, ist am Bewertungstag kein Anteilinhaber des Teilfonds mehr.
Annahmeschluss für Rücknahmeanträge
23:59 Uhr (MEZ) an einem Kalendertag, der mindestens 3 Monate und 7 Kalendertage vor dem massgeblichen Rücknahmetag liegt (oder ein anderer Tag, den der AIF oder der AIFM jeweils festlegt) und wenn dieser Tag kein Geschäftstag ist, dann am unmittelbar vorhergehenden Geschäftstag.
Zahlungstermin für Rücknahmegelder
In Bezug auf Klassen, die auf andere Währungen lauten als auf den CNH, und unter normalen Marktbedingungen vor Ablauf des letzten Abwicklungstags des auf den Bewertungstag folgenden Monats.
In Bezug auf Klassen, die auf den CNH lauten, und unter normalen Marktbedingungen vor Ablauf des letzten Währungsabwicklungstags des auf den Bewertungstag folgenden Monats.