# Other information
Securities Financing Transactions Regulation (EU regulation No 2015/2365)
During the period to which this Report relates, the Company did not engage in transactions which are the subject of EU regulation No 2015/2365 on the transparency of securities financing transactions and of reuse. Accordingly, no global, concentration or transaction data, or information on the reuse or safekeeping of collateral is required to be reported.
Additional information for investors in the Federal Republic of Germany
The Company has notified its intention to market investment fund shares of the sub-funds of JSS Investmentfonds II in the Federal Republic of Germany to the industry regulator, BaFin in Bonn, and is authorised to do so following the conclusion of the notification procedure.
Distributor and Information Center in Germany
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage 17
D-60325 Frankfurt am Main, Germany
has assumed the function of Distributor and Information Center in German (the “German Distributor and Information Center”).
The German Distributor and Information Center operates a payment account into which investors can make payments in euro by bank transfer, cheque or in cash to the extent allowed by statute. Payments made by subscribers to the German Distributor and Information Centre’s account will be immediately transmitted via SWIFT to the JSS Investmentfonds II account held with the Depositary with details of the sub-fund to be invested in.
Redemption and conversion requests for investment fund shares may be submitted to the German Distributor and Information Center for forwarding to the Company. Shareholders can demand all payments (proceeds of redemptions, distributions and any other payments) through the German Distributor and Information Center.
Copies of the sales prospectus and key investor information documents (KIIDs), the Company’s Articles of Incorporation and the Company’s annual report including audited financial statements and unaudited semi-annual reports can be obtained free of charge from the German Distributor and Information Center, together with any notices to investors, the issue, redemption and conversion prices, interim profits and dividend-equivalent income on the shares.
A list of any changes to the portfolio is also available free of charge from the German Distributor and Information Center.
In addition, the Management Company Agreement, the Depositary and Paying Agency Agreement and the Investment Fund Service Agreement are available for inspection during usual business hours at the German Distributor and Information Center.
Share price and other publications
Issue, redemption and conversion prices for all sub-funds are published at www.jsafrasarasin.ch/funds. Any notices to investors in the Federal Republic of Germany are posted at www.jsafrasarasin.ch/funds.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
# Andere Informationen
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Verordnung (EU) 2015/2365)
In dem Zeitraum, auf den sich dieser Bericht bezieht, hat sich der Fonds nicht an Geschäften beteiligt, die der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung unterliegen. Dementsprechend sind keine Gesamt-, Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Angaben zur Weiterverwendung oder zur Verwahrung von Sicherheiten zu berichten.
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Die Gesellschaft hat die Absicht, Investmentanteile der Teilfonds des JSS Investmentfonds II in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn angezeigt und ist seit dem Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.
Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage 17
D-60325 Frankfurt am Main, Germany
hat in Deutschland die Funktion der Vertriebs- und Informationsstelle (die „deutsche Vertriebs- und Informationsstelle“) übernommen.
Die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle führt ein Zahlstellenkonto, auf das Anleger Einzahlungen in Euro per Überweisung, Scheck oder im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in bar leisten können. Die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle sendet die Anlagebeträge nach Gutschrift auf dem Zahlstellenkonto umgehend mittels SWIFT auf das Konto der Verwahrstelle der JSS Investmentfonds II unter Angabe des entsprechenden Teilfonds.
Rücknahme- und Umtauschanträge für die Aktien können bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Gesellschaft eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen werden auf Verlangen der Aktionäre über die deutsche Vertriebs- und Informationsstelle ausgezahlt.
Bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung der Gesellschaft, der Jahresbericht der Gesellschaft einschließlich des geprüften Jahresabschlusses und der ungeprüfte Halbjahresbericht kostenlos als Druckstücke sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger und die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise, Zwischengewinne und ausschüttungsgleichen Erträge der Aktien erhältlich.
Außerdem ist eine Auflistung der Veränderungen des Wertpapierbestandes kostenlos bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle erhältlich.
Darüber hinaus können während der üblichen Geschäftszeiten bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle das Management Company Agreement, das Depositary and Paying Agency Agreement sowie das Investment Fund Service Agreement eingesehen werden.
Aktienpreis- und sonstige Veröffentlichungen
Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für alle Teilfonds werden auf www.jsafrasarasin.ch/funds veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger erfolgen in der Bundesrepublik Deutschland auf www.jsafrasarasin.ch/funds.