| Average Rating	Fund VaR	Price to Earning Ratio |
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| The average credit rating of all fixed income securities in	The probability-based estimate of the minimum loss over	The ratio of share price to forecasted 12M earnings per the portfolio.	a period of time (horizon), given a certain confidence	share. level, presented as percentage of the assets under |
| Commitment	 management of the fund.	 Sharpe Ratio |
| Represented by the sum of notional, or the sum of the	A risk adjusted performance measure calculated as the commitments of individual derivatives after netting and	 Long Equity Exposure	 portfolio‘s excess return relative to the risk-free rate hedging.	The proportion of the portfolio invested in long equity	divided by its volatility. The greater the ratio, the better positions, reflecting the degree in which the investment	its risk-adjusted performance has been. |
| Dividend Yield	 strategy is invested in the equity market. |
| Annual dividends per share divided by share price.	 Maximum Drawdown	Sum of Notional Equal to the absolute value of the commitment of each |
| The largest loss measured from peak to trough until a	individual derivative not included in netting or hedging Effective Duration	 new peak is attained.	arrangements. |
| The relative sensitivity to an absolute change in the interest rates. More specifically, it gives the percentage	 Net Equity Exposure	Volatility change in instrument value if all interest rates are	The difference between the fund's long position and	A statistical measure of the distribution of returns for a increased by an absolute of 1%.	short position. It provides an insight of the amount of risk	specific time period with a certain confidence interval. It |
| the portfolio is undertaking and to which degree the	gives an insight on the amount of risk and uncertainty of Effective Yield	 portfolio is exposed to equity market fluctuations.	a security or portfolio. Commonly, the higher the volitility, |
| The duration weighted average yields on the fund's	the riskier the security or portfolio. investments. It is calculated in the currency	 Ongoing charges denomination of the instrument. It is not a return	It is an estimate of the charges that excludes expectation, but a snapshot of the return of the fund's	performance related fees and transaction costs including investments at current prices, yields and FX levels.	third party brokerage fees and bank charges on |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Durchschn. Rating	Fund VaR	Price to Earning Ratio |
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| Die durchschnittliche Bonität aller festverzinslichen	Die wahrscheinlichkeitsbasierte Schätzung des	Das Verhältnis des Aktienkurses zum prognostizierten Wertpapiere im Portfolio.	minimalen Verlusts über einen bestimmten Zeitraum	12M-Gewinn je Aktie. (Horizont) bei einem bestimmten Konfidenzniveau, |
| Commitment	 dargestellt als Prozentsatz des verwalteten Vermögens	 Sharpe Ratio des Fonds. |
| Repräsentiert durch die Summe des Nominalwerts oder	Eine risikoadjustierte Wertentwicklungskennzahl, die als die Summe der Commitments einzelner Derivate nach		Überschussrendite des Portfolios im Verhältnis zum Netting und Hedging.	 Brutto-Aktienexposure	 risikofreien Zinssatz dividiert durch seine Volatilität Der Anteil des Portfolios, der in Long-Aktienpositionen	berechnet wird. Je größer das Verhältnis, desto besser |
| Dividendenrendite	 investiert ist, spiegelt den Grad wider, in dem die	war seine risikoadjustierte Performance. Anlagestrategie am Aktienmarkt investiert ist. |
| Jährliche Dividende pro Aktie geteilt durch den Aktienkurs.	 Summe der Nominalwerte Maximaler Verlust	 Gleich dem absoluten Wert des Commitments jedes |
| Effektive Duration	 Der größte Verlust, gemessen von Spitze zu Tal, bis ein	einzelnen Derivats, das nicht in Netting- oder neuer Spitzenwert erreicht wird.	Absicherungsvereinbarungen enthalten ist. |
| Die relative Sensitivität gegenüber einer absoluten Änderung der Zinssätze. Genauer gesagt gibt er die prozentuale Wertänderung des Instruments an, wenn	 Netto-Aktienexposure	Volatilität alle Zinssätze um absolut 1 % erhöht werden.	Die Differenz zwischen der Long-Position und der Short-	Ein statistisches Maß für die Renditeverteilung für einen Position des Fonds. Es bietet einen Einblick in die Höhe	bestimmten Zeitraum mit einem bestimmten |
| Effektive Rendite	 des Risikos, das das Portfolio eingeht, und inwieweit das	Konfidenzintervall. Es gibt einen Einblick in die Höhe des Portfolio den Schwankungen des Aktienmarktes	Risikos und der Unsicherheit eines Wertpapiers oder |
| Die nach Duration gewichteten durchschnittlichen	ausgesetzt ist.	Portfolios. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Volitilität, Renditen der Anlagen des Fonds. Er wird in der	desto riskanter das Wertpapier oder das Portfolio. Währung des Instruments berechnet. Es handelt sich nicht um eine Renditeerwartung, sondern um eine	 Laufende Kosten Momentaufnahme der Rendite der Fondsanlagen zu	Es handelt sich um eine Schätzung der Gebühren ohne aktuellen Preisen, Renditen und Wechselkursen.	erfolgsabhängige Gebühren und Transaktionskosten, |