OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
This sum does not apply to subscriptions made by the promoter, financial manager, custodian, or their associates. Minimum subsequent subscriptions:
A EUR shares: 1 thousandth of a share
A USD shares: 1 thousandth of a share
B EUR shares: 1 thousandth of a share CR EUR shares: 1 thousandth of a share CR USD shares: 1 thousandth of a share CRD EUR shares: 1 thousandth of a share I EUR shares: 1 thousandth of a share
I USD shares: 1 thousandth of a share
J EUR shares: 1 thousandth of a share
J USD shares: 1 thousandth of a share
K EUR shares: 1 thousandth of a share N EUR shares: 1 thousandth of a share S EUR shares: 1 thousandth of a share
Subscription and redemption procedures:
Orders are executed in accordance with the table below.
Subscription and redemption processes are expressed in business days. D is the net asset value calculation day:

Translation (ENDE, 2021-10-01):
Dieser Betrag gilt nicht für Zeichnungen durch die Vertriebsstelle, den Anlageverwalter, die Depotbank oder deren jeweilige Mitarbeiter.
Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen:
Aktienklasse A EUR: 1 Tausendstel eines Anteils. Aktienklasse B EUR: 1 Tausendstel eines Anteils. Aktienklasse CR EUR: 1 Tausendstel eines Anteils. Aktienklasse CRD EUR 1 Tausendstel eines Anteils. Aktienklasse I EUR: 1 Tausendstel eines Anteils.
Aktienklasse J EUR: 1 Tausendstel eines Anteils. Aktienklasse K EUR: 1 Tausendstel eines Anteils. Anteilsklasse O EUR: 1 Tausendstel eines Anteils. Aktienklasse R EUR: 1 Tausendstel eines Anteils. Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:
Die Anträge werden gemäß der folgenden Tabelle ausgeführt.
Die Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten werden in Geschäftstagen angegeben. Der Tag der Feststellung des Nettoinventarwerts wird mit „T“ angegeben:
Calculation method
Amount of provision = MAX (0; NAV(t) – Target NAV )(t) x performance fee rate NAV (t): net assets as at date t
Reference NAV: last net asset value of the previous reference period Reference date: date of reference NAV
Target NAV(t) = Reference NAV x (benchmark index value on date t/benchmark index value on the Reference Date) adjusted for su bscriptions, redemptions and dividends.
Examples:
The examples below are based on the assumption of zero subscriptions, redemptions and dividends. Example 1:

Translation (ENDE, 2021-10-01):
Berechnungsmethode
Betrag der Provision = MAX (0; NV(t) – Ziel-NV)(t)) x Satz der erfolgsabhängigen Provision NV (t): Nettovermögen zum Datum t
Referenz-NV: letztes Nettovermögen der vorherigen Referenzperiode Referenzdatum: Datum des Referenz-NV
Ziel-NV(t) = Referenz-NV x (Wert des Referenzindex zum Datum t/Wert des Referenzindex zum Referenzdatum) angepasst um Zeichnungen, Rücknahmen und Dividenden.
Beispiele:
In den folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass es keine Zeichnungen, Rücknahmen und Dividenden gibt. Beispiel 1:
To determine if the company analysed embodies the characteristics of a responsible and sustainable company as defined by the Management Company, the latter carries out research to produce an internal ESG rating on a scale of 7 ranging from AAA to CCC. This rating is an aggregation of the results scored against the various ESG criteria in the rating grid determined by the analysts.
In the absence of an internal rating, the Manager relies on an ESG rating provided by a non-financial rating agency.
The Sustainalytics rating method may not be identical to the proprietary rating calculation approach. In general, the Manager is responsible for selecting securities that comply with the non-financial criteria that are most suited to the Management Company’s approach.
- Once this process has been conducted, the investment scope will be reduced by eliminating 20% of the worst issuers in the Fund’s benchmark index, the MSCI World (NR).
- The Manager will then determine the composition of the portfolio by selecting securities through the combined use of financial criteria, to identify the securities with significant growth prospects, and non-financial criteria, in order to meet the requirements with regard to Socially Responsible Investment.

Translation (ENDE, 2021-10-01):
Um festzustellen, ob das analysierte Unternehmen die von der Verwaltungsgesellschaft definierten Merkmale eines verantwortlichen und nachhaltigen Unternehmens verkörpert, führt diese eine Prüfung durch, mit der eine interne ESG-Bewertung auf einer 7-stufigen Skala von AAA bis CCC erstellt wird. Die Bewertung ist die Gesamtnote der Ergebnisse, die nach den verschiedenen Kriterien E (Umwelt – Environment), S (Soziales) und G (Governance) des von den Analysten bestimmten Bewertungsrasters erzielt wurden.
Falls kein internes Rating vorhanden ist, stützt sich der Anlageverwalter auf ein ESG-Rating einer außerfinanziellen Ratingagentur.
Die Methodik für Sustainalytics-Ratings ist möglicherweise nicht identisch mit dem methodischen Ansatz, der für die Berechnung proprietärer Ratings verwendet wird. Im Allgemeinen ist der Anlageverwalter für die Auswahl von Wertpapieren verantwortlich, die die nichtfinanziellen Kriterien erfüllen, die dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft am besten entsprechen.
- Nach Anwendung dieses Verfahrens wird das Anlageuniversum reduziert, indem 20 % der schlechtesten Emittenten des Referenzindex des Fonds, dem MSCI World (NR), ausgeschlossen werden.
- Anschließend legt der Anlageverwalter die Zusammensetzung des Portfolios fest, indem er Wertpapiere mithilfe einer Kombination aus finanziellen Kriterien zur Identifizierung von Werten mit erheblichen Wachstumsaussichten und nichtfinanziellen Kriterien auswählt.
#### C and CH units are intended for all subscribers wishing to invest in euros.
I, IH and R units are intended for legal entities and institutional investors dealing on their own account or on behalf of third parties, as well as all unitholders who subscribed to the UCITS before 07/02/2019, with the capacity to make an initial subscription of EUR 500,000.
I CHF H units are intended for legal entities and institutional investors dealing on their own account or on behalf of third parties, as well as all unitholders who subscribed to the UCITS before 07/02/2019, with the capacity to make an initial subscription of CHF 500,000.
I JPY units are intended for legal entities and institutional investors dealing on their own account or on behalf of third parties, as well as all unitholders who subscribed to the UCITS before 07/02/2019, with the capacity to make an initial subscription of JPY 50,000,000.

Translation (ENDE, 2021-08-30):
#### Die Anteile C und CH sind für alle Anleger bestimmt, die in Euro zeichnen möchten.
Die Anteile der Klasse I, IH und R sind für juristische Personen und institutionelle Anleger auf eigene Rechnung oder im Namen Dritter sowie für alle Anteilinhaber bestimmt, die vor dem 07.02.2019 Anteile des OGAW gezeichnet haben, wobei die Erstzeichnung 500.000 Euro betrug.
Die Anteile der Klasse I CHF H sind für juristische Personen und institutionelle Anleger auf eigene Rechnung oder im Namen Dritter sowie für alle Anteilinhaber bestimmt, die vor dem 07.02.2019 Anteile des OGAW gezeichnet haben, wobei die Erstzeichnung 500.000 Schweizer Franken betrug.
Die Anteile der Klasse I JPY sind für juristische Personen und institutionelle Anleger auf eigene Rechnung oder im Namen Dritter sowie für alle Anteilinhaber bestimmt, die vor dem 07.02.2019 Anteile des OGAW gezeichnet haben, wobei die Erstzeichnung 50.000.000 Yen betrug.
#### Fees linked to research on shares as defined by Article 314-21 of the AMF General Regulations will be charged to the UCITS.
Any retrocession of management fees for the underlying UCIs and investment funds collected by the UCITS will be repaid to the UCITS. The rate of management fees applicable to the underlying UCIs and investment funds will be valued by taking into account any trailer fees collected by the UCITS.
In the exceptional case that a sub-custodian applies a transaction fee not described in the provisions mentioned above for a specific transaction, a description of the transaction and the transaction fees charged will be provided in the management report of the UCITS.

Translation (ENDE, 2021-08-30):
#### Gebühren im Zusammenhang mit der Aktienanalyse im Sinne von Artikel 314-21 der allgemeinen Vorschriften der AMF werden dem OGAW in Rechnung gestellt.
Jegliche Rückerstattung von Verwaltungskosten der zugrunde liegenden OGA und Anlagefonds an den OGAW wird dem OGAW zugeschrieben. Die Höhe der Verwaltungskosten der zugrunde liegenden OGA und Investmentfonds wird abhängig von eventuellen Rückerstattungen bestimmt, die der OGAW erhält.
Sollte eine Unterverwahrstelle für eine spezielle Transaktion ausnahmsweise eine Transaktionsprovision berechnen, die nicht in oben stehenden Modalitäten vorgesehen ist, wird eine Beschreibung der Transaktion sowie der berechneten Transaktionsprovisionen in den Rechenschaftsbericht des OGAW aufgenommen.
#### The EUR currency risk will be hedged. Nevertheless, a residual currency risk of a maximum of 2% of net assets may remain.
Furthermore, the securities selection process also includes a negative filter to exclude companies that contribute to the production of controversial weapons in compliance with international conventions in this area as well as companies that are exposed to activities related to thermal coal or tobacco in accordance with the exclusion policy of Edmond de Rothschild Asset Management (France), which is available on its website. This negative screening helps mitigate sustainability risk.
The Fund does not include any other environmental or social characteristics in its investment selection process and sustainable investment is not its objective (as provided for under Articles 8 or 9 of Regulation [EU] 2019/2088, known as the “Disclosure Regulation” or “SFDR”).

Translation (ENDE, 2021-11-02):
#### Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro wird abgesichert. Es kann jedoch ein Rest -Wechselkursrisiko von maximal 2 % des Nettovermögens bestehen bleiben.
Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum Ausschluss von Unternehmen, die gemäß der Definition in den einschlägigen internationalen Konventionen an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, sowie von Unternehmen, die in Thermalkohle und Tabak engagiert sind, in Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos.
Der Fonds bezieht keine anderen ökologischen oder sozialen Merkmale in das Anlageauswahlverfahren ein und strebt keine nachhaltige Anlage (wie in Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088, die sogenannte
####  Charges and fees:
Subscription and redemption fees:
Subscription and redemption fees increase the subscription price paid by the investor or decrease the redemption price. The fees charged by the UCITS serve to offset the charges that it incurs in investing and divesting investors’ holdings. Fees which are not paid to the Fund are paid to the Management Company, Promoter, etc.

Translation (ENDE, 2020-06-19):
####  Kosten und Gebühren:
Zeichnungs- und Rücknahmegebühren:
Die Zeichnungs- und Rücknahmegebühren werden auf den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die vom OGAW vereinnahmten Gebühren dienen zum Ausgleich der Kosten, die dem OGAW bei der Anlage oder Auflösung der Anlage des verwalteten Vermögens entstehen. Die nicht vereinnahmten Gebühren fließen an die Verwaltungsgesellschaft, die Vertriebsstelle etc.
Exemption: if a subscription request coincides with a redemption order by the same investor for an equal amount or quantity carried out on the same net asset value date, no subscription fee or redemption fee accruing to the UCITS will be applied.
Operating and management fees:
These charges cover all the costs invoiced directly to the UCITS, except transaction charges.
Transaction charges include intermediary charges (brokerage fees, local taxes, etc.) as well as any transaction fees that may be charged by the custodian and the management company, in particular.
The following fees may be charged on top of operating and management fees: Performance fees
Transaction fees charged to the UCITS
Fees linked to temporary purchases and sales of securities, as applicable.
For more information about the fees charged to the UCITS, please refer to the Key Investor Information Document for the corresponding units.

Translation (ENDE, 2020-06-19):
Befreiung: Wenn ein Zeichnungsantrag zeitgleich mit einem Rücknahmeantrag desselben Anlegers über denselben Betrag oder dieselbe Menge zum Nettoinventarwert desselben Tages erfolgt, werden keine vom OGAW vereinnahmten Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge erhoben.
Betriebs- und Verwaltungskosten:
Diese Kosten decken alle dem OGAW direkt in Rechnung gestellten Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten ab.
Die Transaktionskosten umfassen die Vermittlungskosten (Maklergebühren, lokale Abgaben etc.) und die gegebenenfalls anfallende Transaktionsprovision, die insbesondere von der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.
Zu diesen Betriebs- und Verwaltungskosten können hinzukommen:
eine erfolgsabhängige Provision
Transaktionsprovisionen, die dem OGAW in Rechnung gestellt werden
Kosten im Zusammenhang mit dem vorübergehenden Kauf und Verkauf von Wertpapieren (gegebenenfalls)
Weitere Informationen zu den Kosten, die dem OGAW in Rechnung gestellt werden, finden Sie im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen für die entsprechenden Anteile.
The last Stock Exchange trading day of March. The first financial year ended on 30 June 2004.
From 1 July 2009, the month in which the UCITS’ accounting period closes changed from the last trading day of June to the last trading day of December. The 2009 financial year was exceptionally short, at just 6 months long and ending on 31 December 2009.
From the financial year ended 29 December 2017, the date on which the accounting period closes will be the last trading day of March. 2018 will be an exceptionally short financial year, at just 3 months long and ending on 29 March 2018.
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#### Taxation:

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Letzter Börsengeschäftstag im März.
Das erste Geschäftsjahr wurde am 30. Juni 2004 abgeschlossen.
Ab dem 1. Juli 2009 wurde der Monat, in dem der Berichtszeitraum des OGAW abgeschlossen wurde, vom letzten Börsengeschäftstag im Juni auf den letzten Börsengeschäftstag im Dezember verlagert. Das Geschäftsjahr 2009 wurde ausnahmsweise auf 6 Monate verkürzt und endete am 31. Dezember 2009.
Ab dem am 29. Dezember 2017 endenden Geschäftsjahr ist der letzte Börsenhandelstag der März. Das Geschäftsjahr 2018 ist ausnahmsweise auf 3 Monate verkürzt und endet am 29. März 2018.
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#### Steuerliche Behandlung:
This UCITS is a feeder fund of the Sub-fund of the Edmond de Rothschild Fund – Income Europe SICAV under Luxembourg law (O EUR share).
Due to its own fees, the management objective of the feeder UCITS may differ from that of its master UCITS and its performance will therefore be below that of the O EUR share of the master fund.
Thus, the management objective for the feeder fund is to generate a regular income, net of fees, of 2.60% per year for A and D units, and 3.30% per year for the I unit.
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#### Benchmark:

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Dieser OGAW ist ein Zufluss-Fonds des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund – Income Europe (Anteilsklasse O EUR).
Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Zufluss-OGAW von dem seines Master-OGAW, so dass seine Wertentwicklung unter der der Anteilsklasse O EUR des Master-Fonds liegt.
Somit ist das Anlageziel des Zufluss-Fonds, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % pro Jahr für die Anteilsklassen A und D und 3,30 % pro Jahr für die Anteilsklasse I zu erzielen.
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#### Referenzindex:
The UCITS has 3 unit classes: ‘A’, ‘D’ and ‘I’ units.
The A unit is denominated in euros and expressed in units or ten-thousandths of a unit. The D unit is denominated in euros and expressed in units or thousandths of a unit.
The I unit is denominated in euros and expressed in units or thousandths of a unit.
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#### Subscription and redemption procedures:

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Der OGAW verfügt über 3 Anteilsklassen: Anteilsklassen „A“, „D“ und „I“.
Die Anteile der Klasse A lauten auf Euro und werden in ganzen oder Zehntausendsteln von Anteilen ausgedrückt. Die Anteile der Klasse D lauten auf Euro und werden in ganzen oder Tausendsteln von Anteilen ausgedrückt.
Die Anteile der Klasse I lauten auf Euro und werden in ganzen oder Tausendsteln von Anteilen ausgedrückt.
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#### Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten:
# GENERAL
The following statements are intended to inform investors of the uncertainties and risks associated with investments and transactions in transferable securities and other financial instruments. Investors should remember that the price of Shares and any income from them may fall as well as rise and that shareholders may not get back the full amount invested. Past performance is not necessarily a guide to future performance and Shares should be regarded as a medium to long-term investment. Where the currency of the relevant Sub-Fund varies from the investor’s home currency, or where the currency of the relevant Sub-Fund varies from the currencies of the markets in which the Sub-Fund invests, there is the prospect of additional loss (or the prospect of additional gain) to the investor greater than the usual risks of investment.
Whilst the Company has been established for an unlimited period, the Company or a Sub-Fund may be liquidated under certain circumstances which are detailed further under Chapter 4.4. “Merger or liquidation of the Sub-Funds or Classes or Sub-Classes”.
With respect to each of the Sub-Funds, future investors are advised to consult their professional adviser, such as their lawyer, accountant, or investment adviser with respect to understanding whether an investment in any specific Sub-Fund is appropriate for them.
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Translation (ENDE, 2021-10-01):
# ALLGEMEINES
Mit den folgenden Ausführungen sollen Anleger über die Unsicherheiten und Risiken informiert werden, die mit Anlagen und Geschäften in übertragbaren Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten verbunden sind. Anleger sollten beachten, dass der Preis der Anteile und die Erträge aus ihnen sowohl steigen als auch fallen können und dass Anteilsinhaber möglicherweise den investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Die frühere Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und Aktien sollten als mittel- bis langfristige Anlage betrachtet werden. Wenn die Währung des jeweiligen Teilfonds von der Landeswährung des Anlegers oder den Währungen der Märkte, in denen der Teilfonds anlegt, abweicht, besteht die Möglichkeit zusätzlicher Verluste (oder zusätzlicher Gewinne) für den Anleger, die größer sind als die üblichen Anlagerisiken.
Während die Gesellschaft auf unbestimmte Zeit gegründet wurde, können die Gesellschaft oder ein Teilfonds unter bestimmten Umständen liquidiert werden, die in Kapitel 4.4, „ZUSAMMENLEGUNG ODER LIQUIDATION VON TEILFONDS, KLASSEN ODER UNTERKLASSEN“, näher beschrieben sind.
Bezüglich der jeweiligen Teilfonds wird zukünftigen Anlegern empfohlen, ihre fachkundigen Berater wie ihren Rechtsanwalt, Steuerberater oder Anlageberater zu konsultieren, ob eine Anlage in einen bestimmten Teilfonds für sie geeignet ist.
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# INVESTOR PROFILE
Investors should be aware that the “Typical investor profile” section included in each Data Sheet is for indicative purposes only. Before making an investment, investors should consider carefully the information contained in this Prospectus and the KIID. Investors should consider their own personal circumstances including their level of risk tolerance, financial circumstances and investment objectives.
Prospective investors should consult with their legal, tax and financial advisers before making any decision to invest in the Company.
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Translation (ENDE, 2021-10-01):
# ANLEGERPROFIL
Anleger sollten sich bewusst sein, dass der in jedem Datenblatt enthaltene Abschnitt „Typisches Anlegerprofil“ nur zu Informationszwecken dient. Vor einer Anlage sollten Anleger die in diesem Prospekt und im KIID enthaltenen Informationen sorgfältig abwägen. Anleger sollten ihre eigenen persönlichen Umstände einschließlich der Höhe ihrer Risikobereitschaft, finanzieller Umstände und Anlageziele berücksichtigen.

## Potenziellen Anlegern wird empfohlen, ihre Rechtsberater, Steuerberater und Finanzberater zu konsultieren, bevor sie sich für eine Anlage in der Gesellschaft entscheiden.
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# INVESTMENTS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Investment in small and medium enterprises may entail greater risk than that generally deriving from investments in larger and better established enterprises. Small enterprises in particular often have limits as to their range of products, and their
access to markets or to financial resources may be more limited, and their management may depend upon only one or two key persons.
Sub-Funds which invest in smaller companies may fluctuate in value more than other Sub-Funds because of the greater potential volatility of Share prices of smaller companies.
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Translation (ENDE, 2021-10-01):
# ANLAGEN IN KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
Anlagen in kleinen und mittleren Unternehmen können größere Risiken beinhalten, als bei Anlagen in größeren und besser etablierten Unternehmen üblicherweise auftreten. Insbesondere kleine Unternehmen weisen häufig eine begrenzte Produktpalette auf, und ihr Zugang zu Märkten oder finanziellen Ressourcen kann beschränkt sein, und ihr Management kann von nur einer oder zwei Schlüsselpersonen abhängen.
Teilfonds, die in kleinere Gesellschaften investieren, können aufgrund der größeren potenziellen Volatilität der Aktienkurse kleiner Gesellschaften stärkere Wertschwankungen als andere Teilfonds aufweisen.
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