# Restructuring of the depositary and central administration agent
As part of an internal restructuring with the aim to streamline State Street’s banking entity structure across Europe, State Street Bank Luxembourg S.C.A., the depositary and central administration agent of the Fund, merged into State Street Bank International GmbH as from 4 November 2019 (the “Merger Date”).
Since the Merger Date, State Street Bank International GmbH continues to carry out the depositary and central administration agent functions through State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. In other words, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch acts as depositary and central administration agent of the Fund with effect from the Merger Date.
As legal successor of State Street Bank Luxembourg S.C.A., State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch has assumed the same duties and responsibilities, and has the same rights under the existing agreements with the Fund.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, is supervised by the European Central Bank (ECB), the German Federal Financial Services Supervisory Authority (BaFin) and the German Central Bank and has been authorised to act as depositary and central administration agent by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) in Luxembourg.
Both State Street Bank Luxembourg S.C.A. and State Street Bank International GmbH are members of the State Street group of companies. All the functions and operations which were in place for the Fund and performed by State Street Bank Luxembourg S.C.A. were unaffected by the restructuring. There was no change of address or contact details of the depositary and central administration agent.
The fees payable by the Fund to State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch are the same as the fees that were payable by the Fund to State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investors requiring further information concerning the restructuring of the depositary and central administration agent may also contact State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, at telephone number +352 46 40 10 4600 or fax number +352 2452 9467 at any time during normal business hours.
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Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Umstrukturierung der Verwahrstelle und der Hauptverwaltungsstelle
Im Rahmen einer internen Umstrukturierung mit dem Ziel, die Struktur der Bankunternehmen von State Street in Europa zu straffen, wurde die State Street Bank Luxembourg S.C.A., die Verwahrstelle und Hauptverwaltungsstelle des Fonds, mit Wirkung vom 4. November 2019 (der „Verschmelzungsstichtag“) in die State Street Bank International GmbH verschmolzen.
Seit dem Verschmelzungsstichtag übt die State Street Bank International GmbH weiterhin die Funktionen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltungsstelle mittels der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, aus. Mit anderen Worten, die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, fungiert ab dem Verschmelzungsstichtag als Verwahrstelle und Hauptverwaltungsstelle des Fonds.
Als Rechtsnachfolgerin der State Street Bank Luxembourg S.C.A. hat die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, dieselben Pflichten und Verantwortlichkeiten übernommen und besitzt dieselben Rechte unter den bestehenden Vereinbarungen mit dem Fonds.
Die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, wird von der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt und wurde von der luxemburgischen Finanzaufsicht, Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Verwahrstelle und Hauptverwaltungsstelle zugelassen.
Sowohl die State Street Bank Luxembourg S.C.A. als auch die State Street Bank International GmbH sind Mitglieder der State Street-Unternehmensgruppe. Sämtliche Funktionen und operativen Geschäfte, die für den Fonds eingerichtet und von der State Street Bank Luxembourg S.C.A. ausgeführt wurden, waren von der Umstrukturierung nicht betroffen. Es gab keine Änderung der Adresse oder der Kontaktdaten der Verwahrstelle und der Hauptverwaltungsstelle.
Die vom Fonds an die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, zu zahlenden Gebühren sind die gleichen wie die Gebühren, die der Fonds an die State Street Bank Luxembourg S.C.A. zu zahlen hatte.
Anleger, die nähere Informationen über die Umstrukturierung der Verwahrstelle und Hauptverwaltungsstelle benötigen, können sich ebenfalls jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten telefonisch unter +352 46 40 10 4600 oder per Fax unter +352 2452 9467 an State Street Bank International GmbH wenden
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Der Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Vertreter in der Schweiz: First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Zahlstelle in der Schweiz: Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, am Bellevue, Postfach, 8024 Zürich.
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