OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 71) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Johnson & Johnson | Health Care | 3.2 |
| Hartford Financial Services | Financials | 2.6 |
| Bank of America | Financials | 2.6 |
| ConocoPhillips | Energy | 2.6 |
| Comcast 'A' | Communication Services | 2.4 |
| Cisco Systems | Information Technology | 2.4 |
| Merck | Health Care | 2.4 |
| Raytheon Technologies | Industrials | 2.1 |
| Travelers | Financials | 2.1 |
| Walmart | Consumer Staples | 2.0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 71) % |
| Johnson & Johnson | Gesundheitswesen | 3,2 |
| Hartford Financial Services | Finanzinstitute | 2,6 |
| Bank of America | Finanzinstitute | 2,6 |
| ConocoPhillips | Energie | 2,6 |
| Comcast 'A' | Kommunikationsdienste | 2,4 |
| Cisco Systems | Informationstechnologie | 2,4 |
| Merck | Gesundheitswesen | 2,4 |
| Raytheon Technologies | Industrie | 2,1 |
| Travelers | Finanzinstitute | 2,1 |
| Walmart | Basiskonsumgüter | 2,0 |
### Financial characteristics*
Others15.9
Cash	-0.6
Average weighted market capitalisation	EUR 203.52 bn Median market capitalisation		EUR 7.23 bn

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Finanzkennzahlen*
Trusts (REITs)		 Sonstige	15,9
Kasse	-0,6
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 203,52 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		EUR 7,23 Mrd
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Communication Services - 80.8%
- Information Technology - 19.2%
- Germany - 19.1%
- United Kingdom - 18.8%
- Sweden - 15.4%
- Spain - 14.5%
- Finland - 11.5%
- France - 6.9%
- Switzerland - 4.6%
- Other - 9.1%Ongoing charge⁵	0.30% p.a. Total cost⁶	0.30% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Sektorallokation	Geografische Allokation	Depotbank	Northern Trust
- Communication Services - 80,8 %
- Informationstechnologie - 19,2 %
- Deutschland - 19,1 %
- Vereinigtes Königreich - 18,8 %
- Schweden - 15,4 %
- Spanien - 14,5 %
- Finnland - 11,5 %Management- gebührFiduciary Services (Ireland) Limited 0,30 % p.a.
- Frankreich - 6,9 %
- Schweiz - 4,6 %
- Sonstige - 9,1 %Swap Gebühr	0% p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	IrlandPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	75.2% |
| Female Directors	29.9% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	75,2% |
| Weibliche Führungskräfte	29,9% |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 36) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Meta Platforms 'A' | Communication Services | 6.3 |
| Thermo Fisher Scientific | Health Care | 5.6 |
| Amazon | Consumer Discretionary | 5.3 |
| Alphabet 'A' | Communication Services | 5.2 |
| Mastercard 'A' | Information Technology | 5.0 |
| Illumina | Health Care | 5.0 |
| Crowdstrike 'A' | Information Technology | 4.9 |
| Hermes | Consumer Discretionary | 4.8 |
| Adyen | Information Technology | 4.4 |
| Tencent | Communication Services | 4.2 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| 28. Februar 2022 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 36) % |
| Meta Platforms 'A' | Kommunikationsdienste | 6,3 |
| Thermo Fisher Scientific | Gesundheitswesen | 5,6 |
| Amazon | Konsumgüter | 5,3 |
| Alphabet 'A' | Kommunikationsdienste | 5,2 |
| Mastercard 'A' | Informationstechnologie | 5,0 |
| Illumina | Gesundheitswesen | 5,0 |
| Crowdstrike 'A' | Informationstechnologie | 4,9 |
| Hermes | Konsumgüter | 4,8 |
| Adyen | Informationstechnologie | 4,4 |
| Tencent | Kommunikationsdienste | 4,2 |
#### Quarterly fund commentary
Global small and mid-cap equity markets bounced back strongly during the second quarter, drawing comfort that governments and central banks appear to be working together to alleviate the impact of the virus-inspired recession. Although the number of new COVID-19 cases continues to rise, encouraging signs that the global economy is finding its footing after months of lockdown boosted positive sentiment towards equity markets. The fund, which is predominately invested in developed markets, is managed as two regional sub-portfolios, EAFE (Europe, Australasia and Far East) and the US.
The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Quartals-Fondskommentar
Die globalen Small- und Mid-Cap-Aktienmärkte konnten sich in Q2 kräftig erholen, da die abgestimmten Maßnahmen der Notenbanken und Regierungen zur Bekämpfung der virusbedingten Rezession die Nerven der Anleger beruhigten. Obwohl die Zahl der neuen COVID-19-Fälle weiter ansteigt, sorgten ermutigende Hinweise darauf, dass die Wirtschaft mach monatelangen Lockdowns wieder Fuß fasst, an den Aktienmärkten für Rückenwind. Der vorwiegend in entwickelten Märkten investierte Fonds wird als zwei regionale Teilportfolios gesteuert: EAFE (Europa, Australasien und Ferner Osten) und USA.
Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
#### Quarterly fund commentary
Emerging European equity markets rebounded strongly during the second quarter, drawing support from monetary and fiscal policies aimed at combating the negative economic impact of lockdowns. With coronavirus-related restrictions being slowly eased back, encouraging economic data suggested the worse was over and that recoveries were under way. In other developments, oil prices rallied as some of the biggest suppliers, including Russia, agreed to extend production cuts in an ongoing effort to restore balance in the global oil market. Our aim is to provide active exposure to the best investment opportunities in Emerging Europe through an approach that seeks to achieve long-term capital growth. We combine two key elements in building our investment portfolio: (1) stock selection driven by bottom-up research aimed at finding undervalued investment opportunities and (2) portfolio construction that seeks to optimise risk-return outcomes through diversification that considers our relative exposure across countries, industries and other factors. The Russian market is the largest in the region and forms the core of the fund, while we also diversify by seeking out attractive opportunities in markets such as Poland, Greece and Turkey.
The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Quartals-Fondskommentar
Die Aktienmärkte der europäischen Schwellenländer konnten sich in Q2 kräftig erholen, gestützt durch die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der negativen Folgen der Lockdowns. Nachdem die Beschränkungen zur Eindämmung des Virus schrittweise wieder gelockert wurden, signalisierten ermutigende Wirtschaftsdaten, dass das Schlimmste überstanden sein könnte und die Erholung eingesetzt hat. Unterdessen stieg der Ölpreis, nachdem sich einige der größten Ölförderländer – darunter auch Russland – auf eine Ausweitung der Förderkürzungen einigten, um für ein besseres Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage am globalen Ölmarkt zu sorgen. Unser Ziel lautet, unseren Kunden ein aktives Engagement in den besten Anlagechancen der europäischen Schwellenländer zu bieten, wobei wir einen auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichteten Ansatz verfolgen. Beim Aufbau unseres Investmentportfolios verbinden wir zwei wesentliche Elemente miteinander: (1) eine Bottom-up-Aktienselektion zur Identifizierung unterbewerteter Aktien und (2) eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils durch eine Diversifikation unter Berücksichtigung unserer relativen Positionierung in Ländern, Branchen und sonstigen Faktoren. Der russische Markt ist der größte in der Region und bildet den Kern des Portfolios, der durch diversifizierende Anlagen in attraktiven Aktien aus Märkten wie Polen, Griechenland und der Türkei ergänzt wird.
Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
#### Quarterly fund commentary
Many questions remain over the depth of the economic decline and the speed and nature of likely recovery around the world. Governments have continued to provide fiscal and monetary support and stimulus over the past three months in unprecedented amounts.
Unemployment rose significantly and has declined marginally in June, albeit government support schemes may be hiding true unemployment prospects. Stay at home policies have been increasingly relaxed towards the end of the period, with some positive change in economic indicators in some global regions. The rise in US virus cases in June is cause for concern and may negatively impact the timing of the recovery in certain states. Listed real estate lagged wider equities, but performed positively, led by REITs with structural growth prospects and, alternatively, the retail focused REITs, which rallied from very steeply discounted valuations. Real estate fundamentals are expected to demonstrate a wide range of outcomes through this recovery as structural change is being accelerated in some areas. Listed real estate ends the period trading, on average, at around 10% discount to net asset value.
The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Quartals-Fondskommentar
In Bezug auf das Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs sowie Tempo und Ausprägung der Erholung in den verschiedenen Teilen der Welt bleiben viele Fragen offen. Die Regierungen und Notenbanken haben der Wirtschaft und den Märkten in den letzten drei Monaten mit beispiellosen Hilfspaketen unter die Arme gegriffen. Nach einem zunächst starken Anstieg ging die Arbeitslosigkeit im Juni leicht zurück, wobei die staatliche Unterstützung den tatsächlichen Ausblick für den Arbeitsmarkt verzerren könnte. Zum Ende des Berichtszeitraums wurden die Kontaktbeschränkungen zunehmend gelockert, woraufhin die Wirtschaftsindikatoren in einigen Regionen wieder positivere Signale abgaben. Der Anstieg der Infektionszahlen in den USA im Juni stimmt besorgt und könnte die Erholung in einigen Bundesstaaten verzögern. Immobilienaktien blieben hinter dem breiten Aktienmarkt zurück, schlossen Q2 aber im Plus, wobei sich REITs mit strukturellen Wachstumsperspektiven und auf den Einzelhandel fokussierte REITs, die sich von sehr hohen Abschlägen erholten, an die Spitze setzten. Die Immobilienfundamentaldaten dürften in dieser Erholung sehr stark variieren, da einige Segmente einen beschleunigten Strukturwandel erleben. Am Quartalsende notierten Immobilienaktien mit einem durchschnittlichen Abschlag von rund 10% zum Nettoinventarwert.
Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
## Prospectus, KIID (Key Investor Information Document), Holdings & NAV (Net Asset Value)
1 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Please see section ‘How does the ETF achieve its investment objective?’ on the second page for further information

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Verkaufsprospekt, KIID (Wesentliche Anlegerinformationen), Portfoliobestand und NAV (Nettoinventarwert)
1 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Bitte siehe Abschnitt ‘Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?’ auf Seite 2 für weitere Informationen
- Beinhaltet Managementgebühren, Verwahrungs- und Administrationskosten, schliesst jedoch Transaktionsgebühren wie z.B. Swapgebühren ausKontaktdetailsinvest@invesco.com etf.invesco.com
## Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the fund.
The Fund may be exposed to the risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period and of being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.
Currency hedging between the base currency of the Fund and the currency of the share class may not completely eliminate the currency risk between those two currencies and may affect the performance of the share class

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.
## Sector exposure	Geographic exposure
- Japan - 100.0%	
- ■ 
- Industrials - 22.5%
	- Consumer Discretionary - 15.8%
	- Information Technology - 14.5%
	- Financials - 10.8%
	- Health Care - 10.6%
	- Consumer Staples - 8.3%
	- Communication Services - 6.8%
	- Other - 10.6%Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Sektorallokation	Geografische Allokation
- Japan - 100,0 %	
- ■ 
- Industrie - 22,5 %
	- Nicht-Basiskonsumgüter - 15,8 %
	- Informationstechnologie - 14,5 %
	- Finanztitel - 10,8 %
	- Gesundheitsversorgung - 10,6 %
	- Basiskonsumgüter - 8,3 %
	- Communication Services - 6,8 %
	- Sonstige - 10,6 %Portfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
#### Fund Strategy
The fund delivers a globally diversified strategy. We believe that smaller companies are best managed by regional specialists and that only regional asset allocation should be decided at a global level. Investment decisions are based on views and perspectives on individual companies, where the regional managers find value and identify stock opportunities. A dual fund manager/analyst role within the Group provides both ownership and accountability for each investment decision and the performance of each regional element. The lead manager appraises the attractiveness of each region based primarily on valuation, but also considers the outlook for economic growth. Only then does the lead manager decide how much capital to allocate to each geographic region globally.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Fondsstrategie
Der Fonds verfolgt eine global diversifizierte Strategie. Wir sind der Meinung, dass Small- und Mid-Cap-Investments am besten von regionalen Spezialisten gemanagt werden und dass nur die regionale Asset-Allokation auf globaler Ebene erfolgen sollte. Die Anlageentscheidungen basieren auf den Einschätzungen der regionalen Manager zu den einzelnen Unternehmen und ihrer Überzeugung zu den werthaltigsten Anlagemöglichkeiten. Die duale Fondsmanager/Analyst-Funktion im Konzern sorgt für eine klare Eigenverantwortung und Rechenschaftspflicht für alle Anlageentscheidungen und die Performance der regionalen Teilportfolios. Der verantwortliche Manager beurteilt die Attraktivität der einzelnen Region in erster Linie anhand der Bewertung, berücksichtigt aber auch die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten. Erst dann entscheidet der verantwortliche Manager, wie viel Kapital den einzelnen geografischen Regionen weltweit zugeteilt wird.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
14 December 1993	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
EUR	
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 91.51 mn	
Bloomberg code
IGSZEHA LX
ISIN code
LU1701685346	
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
14. Dezember 1993
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 91,51 Millionen
Bloomberg-Code
IGSZEHA LX
ISIN-Code
LU1701685346
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
### Fund Strategy
The fund invests in companies across the market capitalisation range, using a bottom-up stock selection approach. As regards portfolio construction, the fund maintains a balance between stocks that achieve high earnings growth and those that are trading at low valuation levels, which do not reflect their intrinsic values. The fund also remains balanced across sector and market cap exposures and aims to achieve long-term capital growth. Currently, the portfolio has a pro-growth tilt and a large cap bias and is overweight on Industrials, Consumer Discretionary and Materials sectors, relative to the benchmark index.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Fondsstrategie
Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung, wobei er einen Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl verfolgt. Bei der Portfoliokonstruktion achtet der Fonds auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktien, die ein hohes Gewinnwachstum erzielen, und solchen, die zu niedrigen Bewertungsniveaus gehandelt werden, die ihren inneren Wert nicht widerspiegeln. Der Fonds hält außerdem ein Gleichgewicht zwischen den Sektoren und der Marktkapitalisierung aufrecht und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Derzeit ist das Portfolio wachstumsorientiert und auf große Unternehmen ausgerichtet und hat eine Übergewichtung in den Sektoren Industrie, zyklische Konsumgüter und Werkstoffe im Vergleich zum Referenzindex.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
### Fund Strategy
A sector-oriented product that seeks to invest in equity securities of health care companies that the portfolio managers believe are positioned to compound multi-year growth. The team seeks to capture investment returns by employing their health care expertise and conducting in-depth fundamental research with the philosophy of 1) focusing on innovative health care companies, 2) seeking to capture asymmetric investment returns, and 3) managing risk proactively.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Fondsstrategie
Ein branchenorientiertes Aktienprodukt, das den Fokus auf Gesundheitsunternehmen liegt, die nach Ansicht der Fondsmanager gut aufgestellt für mehrjähriges Wachstum sind. Das Team nutzt seine Gesundheitsexpertise und führt detaillierte Fundamentalanalysen durch, um attraktive Anlageerträge zu generieren. Im Fokus stehen 1) innovative Gesundheitsunternehmen, 2) asymmetrische Anlageerträge und 3) ein proaktives Risikomanagement.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
02 December 1994	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation	
Fund size
USD 187.67 mn
Reference Benchmark
MSCI India 10-40 NR USD
Bloomberg code
INIEAEA LX
ISIN code
LU1642786039
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
02. Dezember 1994
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)	
Währung der Anteilklasse
EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 187,67 Millionen
Benchmark
MSCI India 10-40 NR USD
Bloomberg-Code
INIEAEA LX
ISIN-Code
LU1642786039
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
AA
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
#### Duration distribution*
(average duration: 0.5)
in %
<0.25 years47.6
0.25-0.50 years5.4
0.50-0.75 years8.2
0.75-1.00 years5.9
1.00-1.50 years12.3
1.50-2.00 years11.9
2.00-2.50 years6.2
>2.50 years2.6

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Duration*
(durchschnittliche Duration: 0.5)
in %
<0.25 Jahre	47,6
0.25-0.50 Jahre	5,4
0.50-0.75 Jahre	8,2
0.75-1.00 Jahre	5,9
1.00-1.50 Jahre	12,3
1.50-2.00 Jahre	11,9
2.00-2.50 Jahre	6,2
>2.50 Jahre	2,6
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-1 year | 18.4 |
| 1-3 years | 50.4 |
| 3-5 years | 16.5 |
| 5-10 years | 1.8 |
| 10-20 years | 12.9 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-1 Jahre | 18,4 |
| 1-3 Jahre | 50,4 |
| 3-5 Jahre | 16,5 |
| 5-10 Jahre | 1,8 |
| 10-20 Jahre | 12,9 |
| Top 10 holdings* | (total holdings: 202) |
| --- | --- |
| Holding | % |
| Bank of America Conv Pfd 'L' | 2.7 |
| Wells Fargo Conv Pfd 'L' | 2.4 |
| Broadcom Conv Pfd 'A' | 2.3 |
| Southwest Airlines | 1.6 |
| Electricite De France 0.000 Sep 14 24 | 1.5 |
| America Movil BV 0.000 Mar 02 24 | 1.5 |
| Bunge Conv Pfd | 1.5 |
| Virgin Money | 1.2 |
| Barclays 7.125 Perp | 1.2 |
| Sika AG 0.150 Jun 05 25 | 1.1 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top 10 Einzeltitel* | (Titel gesamt: 202) |
| --- | --- |
| Einzeltitel | % |
| Bank of America Conv Pfd 'L' | 2,7 |
| Wells Fargo Conv Pfd 'L' | 2,4 |
| Broadcom Conv Pfd 'A' | 2,3 |
| Southwest Airlines | 1,6 |
| Electricite De France 0.000 Sep 14 24 | 1,5 |
| America Movil BV 0.000 Mar 02 24 | 1,5 |
| Bunge Conv Pfd | 1,5 |
| Virgin Money | 1,2 |
| Barclays 7.125 Perp | 1,2 |
| Sika AG 0.150 Jun 05 25 | 1,1 |
- United States	97.46
- China	1.43
- Brazil	0.43
- Netherlands	0.41
- United Kingdom	0.27Source: Invesco, as at 28 Feb 2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
- Vereinigte Staaten	97,46
- China	1,43
- Brasilien	0,43
- Niederlande	0,41
- Vereinigtes Königreich	0,27 Quelle: Invesco, per 28 Feb 2022
| Fund size |  |
| --- | --- |
| USD 196.93 mn |  | Calendar year performance* |  |  |  |  |  |
| Reference Benchmark |  | in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bloomberg Global High Yield Corporate USD |  | Fund | 6.92 | -4.45 | 12.45 | 6.32 | 2.65 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloomberg Global High Yield Corporate USD |  | Fonds | -10,27 |  | 2,04 |  | 6,83 |
| Hedged Total Return Index |  | Benchmark | -11,51 |  | 1,43 |  | 11,81 |
| Bloomberg-Code IVHICUA LX |  | Wertentwicklung je Kalenderjahr* in %2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |
## Investment objective
The Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF aims to track the total return performance of the Bloomberg Commodity Index, less fees. The Fund is passively managed. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
Trading information 
Trading currency	USD SEDOL	BYX9528
ISIN	IE00BD6FTQ80
Bloomberg	CMOD LN

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Anlageziel
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Commodity Index abzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Handelsinformationen 
Handelswährung	USD SEDOL	BYX9528
ISIN	IE00BD6FTQ80
Bloomberg	CMOD LN