OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception (03.04.2000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | 6,74 | 19,54 | 19,54 | -19,89 | 13,64 | 11,41 | 14,95 | 5,14 |
| MSCI World Information Technology Index | 10,06 | 21,19 | 21,19 | -6,44 | 22,03 | 17,18 | 18,31 | 4,58 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung (03.04.2000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | 6,74 | 19,54 | 19,54 | -19,89 | 13,64 | 11,41 | 14,95 | 5,14 |
| MSCI World Information  Technology Index	 | 10,06 | 21,19 | 21,19 | -6,44 | 22,03 | 17,18 | 18,31 | 4,58 |
|  | Currencies | Duration | Credit |
| --- | --- | --- | --- |
| HELPED | Chilean Peso | Brazil | Africa |
| Peruvian Sol | — | — |
| — | — | — |
| HURT | Ghanaian Cedi | — | Latin America |
| Colombian Peso | — | — |
| South Korean Won | — | — |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | Währungen | Duration | Anleihen |
| --- | --- | --- | --- |
| POSITIV | Chilenischer Peso | Brasilien | Afrika |
| Peruanischer Sol | — | — |
| — | — | — |
| NEGATIV | Ghanaischer Cedi | — | Lateinamerika |
| Kolumbianischer Peso | — | — |
| Südkoreanischer Won | — | — |
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | Since Inception (20.02.2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | -1,63 | -9,59 | -13,05 | -17,31 | -7,08 | -6,83 |
| JP Morgan GBI-EM Global  Diversified Index	 | -0,14 | -4,31 | -14,40 | -19,43 | -5,20 | -4,22 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung (20.02.2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | -1,63 | -9,59 | -13,05 | -17,31 | -7,08 | -6,83 |
| JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index | -0,14 | -4,31 | -14,40 | -19,43 | -5,20 | -4,22 |
|  | Stocks | Sectors |
| --- | --- | --- |
| HELPED | NVIDIA (Overweight) | Information Technology, or IT (Stock Selection, Overweight) |
| MercadoLibre (Off-Benchmark Exposure) | Consumer Staples (Lack of Exposure) |
| ASML Holding (Off-Benchmark Exposure) | Consumer Discretionary (Stock Selection) |
| HURT | NextEra Energy (Off-Benchmark Exposure) | Communication Services (Underweight, Stock Selection) |
| Danaher (Significant Overweight) | Utilities (Overweight, Stock Selection) |
| Apple (Significant Underweight) | Health Care (Significant Overweight) |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
|  | Aktien | Sektoren |
| --- | --- | --- |
| POSITIV | NVIDIA (Übergewichtung) | Informationstechnologie bzw. IT (Titelauswahl, Übergewichtung) |
| MercadoLibre (nicht im Referenzindex enthaltene Position) | Nichtzyklische Konsumgüter (fehlendes Engagement) |
| ASML Holding (nicht in der Benchmark enthaltene Position) | Zyklische Konsumgüter (Titelauswahl) |
| NEGATIV | NextEra Energy (nicht in der Benchmark enthaltene Position) | Kommunikationsdienste (Untergewichtung, Titelauswahl) |
| Danaher (erhebliche Übergewichtung) | Versorgungsbetriebe (Übergewichtung, Titelauswahl) |
| Apple (erhebliche Untergewichtung) | Gesundheitswesen (erhebliche Übergewichtung) |
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | Since Inception (08.11.2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | 10,05 | 6,39 | 10,05 | -23,00 | 2,87 | 6,22 |
| Russell 1000 Growth Index | 8,33 | 4,60 | 8,33 | -16,02 | 9,89 | 11,90 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung (08.11.2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | 10,05 | 6,39 | 10,05 | -23,00 | 2,87 | 6,22 |
| Russell 1000 Growth Index | 8,33 | 4,60 | 8,33 | -16,02 | 9,89 | 11,90 |
|  | Stocks | Sectors | Countries |
| --- | --- | --- | --- |
| HELPED | ICICI Bank Limited | Financials (Stock Selection, Overweight) | Brazil (Stock Selection) |
| Petroleo Brasileiro SA | Consumer Staples (Stock Selection) | Hungary (Stock Selection, Overweight) |
| Zomato Ltd | Industrials (Stock Selection) | United Kingdom (Stock Selection)* |
| HURT | MediaTek Inc | Communication Services (Stock Selection) | Taiwan (Stock Selection) |
| Alibaba Group Holding | Information Technology (Stock Selection, Overweight) | China (Stock Selection) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Materials (Stock Selection) | Saudi Arabia (Lack of Exposure) |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
|  | Aktien | Sektoren | Länder |
| --- | --- | --- | --- |
| POSITIV | ICICI Bank Limited | Finanzen (Titelauswahl, Übergewichtung) | Brasilien (Titelauswahl) |
| Petroleo Brasileiro SA | Nichtzyklische Konsumgüter (Titelauswahl) | Ungarn (Titelauswahl, Übergewichtung) |
| Zomato Ltd | Industrieunternehmen (Titelauswahl) | Vereinigtes Königreich (Titelauswahl)* |
| NEGATIV | MediaTek Inc | Kommunikationsdienste (Titelauswahl) | Taiwan (Titelauswahl) |
| Alibaba Group Holding | Informationstechnologie (Titelauswahl, Übergewichtung) | China (Titelauswahl) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Materialien (Titelauswahl) | Saudi-Arabien (kein Engagement) |
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception (28.02.1991) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Ydis) USD | -2,12 | -5,67 | 4,22 | 1,65 | 3,50 | -1,12 | 0,71 | 4,21 |
| MSCI Emerging Markets Index-NR | -1,13 | -4,74 | 2,78 | -6,51 | 4,33 | -1,05 | 1,80 | 7,03 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung (28.02.1991) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Ydis) USD | -2,12 | -5,67 | 4,22 | 1,65 | 3,50 | -1,12 | 0,71 | 4,21 |
| MSCI Emerging Markets Index-NR | -1,13 | -4,74 | 2,78 | -6,51 | 4,33 | -1,05 | 1,80 | 7,03 |
|  | Currencies | Duration | Credit |
| --- | --- | --- | --- |
| HELPED | — | US-dollar duration exposure | Corporate Industrials (Security Selection) |
| — | — | Quasi-Sovereigns (Underweight Asset Allocation) |
| — | — | — |
| HURT | — | — | Sovereigns (Security Selection) |
| — | — | Corporate Financials (Security Selection) |
| — | — | Quasi-Sovereigns (Security Selection) |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | Währungen | Duration | Anleihen |
| --- | --- | --- | --- |
| POSITIV | — | USD-Durationsengagement | Unternehmensanleihen aus dem Industriesektor (Titelauswahl) |
| — | — | Staatsnahe Anleihen (Untergewichtung in der Portfoliostrukturierung) |
| — | — | — |
| NEGATIV | — | — | Staatsanleihensektor (Titelauswahl) |
| — | — | Unternehmensanleihen aus dem Finanzsektor (Titelauswahl) |
| — | — | Quasistaatliche Titel (Titelauswahl) |
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Since Inception (30/08/2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Mdis) USD | 1,13 | 1,29 | 1,29 | -4,79 | 6,36 | 4,74 | 5,04 |
| FTSE MENA Broad Bond  GCC Issuers Index	 | 1,84 | 2,07 | 2,07 | -4,37 | 2,64 | 3,33 | 3,65 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung (30.08.2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Mdis) USD | 1,13 | 1,29 | 1,29 | -4,79 | 6,36 | 4,74 | 5,04 |
| FTSE MENA Broad Bond  GCC Issuers Index	 | 1,84 | 2,07 | 2,07 | -4,37 | 2,64 | 3,33 | 3,65 |
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception (13/02/2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Ydis) EUR | 0,80 | 1,42 | 1,42 | -10,42 | -2,45 | -3,01 | -0,52 | 0,92 |
| Custom EURIBOR 3- Month + 2% Index | 0,42 | 1,18 | 1,18 | 3,30 | 2,08 | 1,90 | 1,91 | 2,86 |
| Past performance up to the inception date of the share class shown, the “Share Class”, has been simulated by taking the performance of the corresponding share class of Franklin Templeton Strategic Allocation Funds (FTSAF) - Franklin Strategic Conservative Fund (incepted 13/02/2006) whose assets were merged into the Share Class and whose composition does not differ from the composition of the FTIF - Franklin Diversified Conservative Fund’s portfolio (incepted 20/03/2015). As of 29/06/2015, the fund made changes to its investment strategy, including adding both return and risk range targets; such a change can impact performance. Effective 29/06/2015, the performance benchmark changed to Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR). The risk benchmark continues to be a blended benchmark of 15% MSCI All Country World Index, 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government Index and 10% Eonia Index. |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung (13.02.2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Ydis) EUR | 0,80 | 1,42 | 1,42 | -10,42 | -2,45 | -3,01 | -0,52 | 0,92 |
| Custom EURIBOR 3- Month + 2% Index | 0,42 | 1,18 | 1,18 | 3,30 | 2,08 | 1,90 | 1,91 | 2,86 |
| Frühere Wertentwicklung bis zum Auflegungsdatum der angegebenen Anteilsklasse (die „Anteilsklasse“) wurde anhand der Wertentwicklung einer vergleichbaren Anteilsklasse des Franklin Templeton Strategic Allocation Funds (FTSAF) simuliert, - Franklin Strategic Conservative Fund (aufgelegt 13.02.2006), deren Vermögenswerte in die Anteilsklasse einbezogen wurden und deren Zusammensetzung sich nicht wesentlich von der Portfoliozusammensetzung des FTIF - Franklin Diversified Conservative Fund(aufgelegt 20.03.2015) unterscheidet. Zum 29.06.2006 hat der Fonds seine Anlagestrategie geändert und sowohl Rendite- als auch Risikobereichsziele festgelegt; eine solche Änderung kann sich auf die Wertentwicklung auswirken. Mit Wirkung zum 29.06.2006 gilt die neue Performance-Benchmark Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR). Die Risikobenchmark setzt sich nach wie vor zusammen aus: 15 % MSCI All Country World Index, 75 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government Index und 10 % Eonia Index. |
|  |  |
| --- | --- |
| HELPED | Quality: Quality stocks are historically resilient in uncertain and volatile environments, and they led the market’s advance during the quarter. The quality factor broadly delivered positive active returns across virtually all regions despite a slow start during January’s rally. — — |
| HURT | Low Volatility: The market’s thematic reversal from 2022 was particularly evident in the recovery of high-beta stocks in early 2023. Low volatility stocks tend to lag in a risk-on environment. Indeed, the factor’s performance was muted across the quarter, though it closed strongly after the banking turmoil in March. Momentum: The momentum factor was relatively weak overall during the quarter, despite performing reasonably well after struggling in January’s risk-on environment, when many key market themes from 2022’s drawdown reversed. Momentum found a more solid footing in the second half of March. Value: Value stocks sharply trailed their growth-oriented counterparts during the quarter, and the value factor broadly dragged, though it found some strength amid the rising uncertainty in the wake of the banking turmoil in the United States and Europe. |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  |  |
| --- | --- |
| POSITIV | Qualität: Qualitätsaktien erwiesen sich in der Vergangenheit in unsicheren und volatilen Phasen als resilient und führten auch während des Quartals den Marktanstieg an. Trotz eines langsamen Auftakts im Rahmen der Rally im Januar wurden mit dem Faktor Qualität in nahezu allen Regionen positive aktive Renditen erzielt. — — |
| NEGATIV | Geringe Volatilität: Die Umkehr der 2022 beobachteten thematischen Marktentwicklungen zeigte sich insbesondere in der Erholung von Titeln mit hohem Beta zum Jahresbeginn 2023. Aktien mit niedriger Volatilität geraten in einem von Risikobereitschaft geprägten Umfeld in der Regel ins Hintertreffen. Tatsächlich entwickelten sich entsprechende Papiere im Quartalsverlauf verhalten, aber nach den Bankenturbulenzen im März schlossen sie stark. Momentum: Der Faktor Momentum zeigte im Quartal insgesamt eine relativ schwache Performance, obwohl er sich recht gut entwickelte, als viele Schlüsselthemen, die 2022 für den Marktrückgang gesorgt hatten, eine Kehrtwende vollzogen. Das von Risikobereitschaft geprägte Umfeld im Januar hatte zuvor Gegenwind für den Faktor bedeutet. In der zweiten Märzhälfte erlangten Momentum-Werte dann wieder festeren Boden unter den Füßen. Wert: Value-Aktien blieben im Quartal deutlich hinter wachstumsorientierten Titeln zurück und der Value-Faktor geriet insgesamt ins Hintertreffen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Unsicherheit nach den Bankenturbulenzen in den USA und in Europa konnte er jedoch etwas an Stärke zulegen. |
|  | 1 Mth | 3 Mths | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Since Inception (06/09/2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin Global Equity SRI UCITS ETF ( NAV Return) | 2,45 | 4,84 | -5,12 | 12,20 | 5,46 | 5,89 |
| MSCI All Country World SRI Index-NR | 3,96 | 9,92 | -8,26 | 16,15 | 8,87 | 9,46 |
|  | 3,96 | 9,92 | -8,26 | 16,15 | 8,87 | 9,46 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung (06.09.2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin Global Equity SRI UCITS ETF (NIW- Wertentwicklung) | 2,45 | 4,84 | -5,12 | 12,20 | 5,46 | 5,89 |
| MSCI All Country World SRI Index-NR | 3,96 | 9,92 | -8,26 | 16,15 | 8,87 | 9,46 |
|  | 3,96 | 9,92 | -8,26 | 16,15 | 8,87 | 9,46 |
|  | Holdings |
| --- | --- |
| HELPED | State Savings Bank of Ukraine “Oschadbank” |
| Eurotorg (Belarus) |
| America Movil (Mexico, Mexican peso) |
| HURT | Frigorífico Concepción (Paraguay) |
| Petra Diamond (South Africa, British pound) |
| Shimao Group Holdings (China) |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | Positionen |
| --- | --- |
| POSITIV | Staatliche Sparbank der Ukraine „Oschadbank“ |
| Eurotorg (Belarus) |
| America Movil (Mexiko, mexikanischer Peso) |
| NEGATIV | Frigorífico Concepción (Paraguay) |
| Petra Diamond (Südafrika, Pfund Sterling) |
| Shimao Group Holdings (China) |
|  | Currencies | Duration | Credit |
| --- | --- | --- | --- |
| HELPED | Chilean Peso | Colombia | Subinvestment-Grade Sovereign Credits |
| Brazilian Real | Hungary | — |
| South Korean Won | South Korea | — |
| HURT | Ghanaian Cedi | United States | — |
| — | — | — |
| — | — | — |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
|  | Währungen | Duration | Anleihen |
| --- | --- | --- | --- |
| POSITIV | Chilenischer Peso | Kolumbien | Staatsanleihen unter Investment Grade |
| Brasilianischer Real | Ungarn | — |
| Südkoreanischer Won | Südkorea | — |
| NEGATIV | Ghanaischer Cedi | USA | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception (29.08.2003) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Mdis) USD | 4,04 | 15,33 | 4,04 | -8,45 | -6,47 | -4,42 | -1,59 | 4,71 |
| Bloomberg Multiverse Index | 3,32 | 8,79 | 3,32 | -11,42 | -3,71 | -1,17 | 0,13 | 2,95 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung (29.08.2003) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Mdis) USD | 4,04 | 15,33 | 4,04 | -8,45 | -6,47 | -4,42 | -1,59 | 4,71 |
| Bloomberg Multiverse Index | 3,32 | 8,79 | 3,32 | -11,42 | -3,71 | -1,17 | 0,13 | 2,95 |
|  | Stocks | Industries |
| --- | --- | --- |
| HELPED | Amazon.com (Off-Benchmark Exposure) | Communications Equipment (Underweight, Stock Selection) |
| Alphabet (Off-Benchmark Exposure) | IT Consulting & Other Services (Lack of Exposure) |
| Sonos (Off-Benchmark Exposure) | Electronic Components (Lack of Exposure) |
| HURT | Microsoft (Significant Underweight) | Systems Software (Stock Selection, Underweight) |
| Apple (Significant Underweight) | Application Software (Stock Selection, Significant Overweight) |
| Cloudflare (Significant Overweight) | Technology Hardware, Storage and Peripherals (Significant Underweight) |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
|  | Aktien | Branchen |
| --- | --- | --- |
| POSITIV | Amazon.com (nicht im Referenzindex enthaltene Position) | Telekommunikationsausrüstung (Untergewichtung, Titelauswahl) |
| Alphabet (Nicht im Referenzindex enthaltene Position) | IT-Beratung und sonstige Dienstleistungen (kein Engagement) |
| Sonos (nicht in der Benchmark enthaltene Position) | Elektronikbauteile (kein Engagement) |
| NEGATIV | Microsoft (erhebliche Untergewichtung) | Systemsoftware (Titelauswahl, Untergewichtung) |
| Apple (erhebliche Untergewichtung) | Anwendungssoftware (Titelauswahl, erhebliche Übergewichtung) |
| Cloudflare (erhebliche Übergewichtung) | Technologiehardware, Speicherung und Peripherie (erhebliche Untergewichtung) |
#  Performance Data1,2
Past performance does not predict future returns.
Discrete Annual Performance (%) as at 31.03.2023
|  | 3/22 3/23 | 3/21 3/22 | 3/20 3/21 | 3/19 3/20 | 3/18 3/19 | 3/17 3/18 | 3/16 3/17 | 3/15 3/16 | 3/14 3/15 | 3/13 3/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | -10,87 | -16,63 | -17,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI China A Onshore Index-NR USD | -9,53 | -8,01 | -9,33 | - | - | - | - | - | - | - |

Performance Net of Management Fees as at 31.03.2023 (Dividends Reinvested) (%)
a,b
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | Since Inception (02.02.2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | -2,11 | 1,09 | 1,09 | -10,87 | -18,24 |
| MSCI China A Onshore Index-NR | 0,08 | 6,07 | 6,07 | -9,53 | -12,25 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
#  Angaben zur Wertentwicklung1,2
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
Wertentwicklung über 5 Jahre (%) zum 31.03.2023
|  | 3/22 3/23 | 3/21 3/22 | 3/20 3/21 | 3/19 3/20 | 3/18 3/19 | 3/17 3/18 | 3/16 3/17 | 3/15 3/16 | 3/14 3/15 | 3/13 3/14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | -10,87 | -16,63 | -17,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI China A Onshore Index-NR USD | -9,53 | -8,01 | -9,33 | - | - | - | - | - | - | - |

Wertentwicklung abzüglich Verwaltungsgebühren zum 31.03.2023 (Wiederanlage von Dividenden) (in %)
a,b
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | Seit Auflegung (02.02.2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | -2,11 | 1,09 | 1,09 | -10,87 | -18,24 |
| MSCI China A Onshore Index-NR | 0,08 | 6,07 | 6,07 | -9,53 | -12,25 |
|  | Stocks | Sectors |
| --- | --- | --- |
| HELPED | Hundsun Technologies Inc. Class A | Health Care (Stock Selection) |
| Sino Wealth Electronic Ltd. Class A | Real Estate (Lack of Exposure) |
| Jinyu Bio-Technology Co., Ltd. Class A | Financials (Underweight) |
| HURT | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | Information Technology (Stock Selection) |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class A | Consumer Discretionary (Stock Selection, Overweight) |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd | Materials (Stock Selection) |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | Aktien | Sektoren |
| --- | --- | --- |
| Positiv | Hundsun Technologies Inc. Class A | Health Care (Titelauswahl) |
| Sino Wealth Electronic Ltd. Class A | Real Estate (Kein Engagement) |
| Jinyu Bio-Technology Co., Ltd. Class A | Financials (Untergewichtung) |
| Negativ | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | Information Technology (Titelauswahl) |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class A | Consumer Discretionary (Titelauswahl, Übergewichtung) |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd | Materials (Titelauswahl) |
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | Since Inception (02.02.2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | -2,11 | 1,09 | 1,09 | -10,87 | -18,24 |
| MSCI China A Onshore Index-NR | 0,08 | 6,07 | 6,07 | -9,53 | -12,25 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | Seit Auflegung (02.02.2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (acc) USD | -2,11 | 1,09 | 1,09 | -10,87 | -18,24 |
| MSCI China A Onshore Index-NR | 0,08 | 6,07 | 6,07 | -9,53 | -12,25 |
|  | 1 Mth | 3 Mths | 1 Yr | 3 Yrs | Since Inception (06/09/2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF (NAV Returns) | -4,99 | -3,66 | 2,86 | 6,80 | 4,79 |
| LibertyQ European Dividend Index-NR | -5,04 | -3,96 | 2,54 | 6,51 | 4,44 |
|  | -5,04 | -3,96 | 2,54 | 6,51 | 4,44 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung (06.09.2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF (NIW- Wertentwicklung) | -4,99 | -3,66 | 2,86 | 6,80 | 4,79 |
| LibertyQ European Dividend Index-NR | -5,04 | -3,96 | 2,54 | 6,51 | 4,44 |
|  | -5,04 | -3,96 | 2,54 | 6,51 | 4,44 |
- High exposure to the low volatility factor and moderate exposure to the value factor contributed to relative performance. Underweight exposure to the momentum factor added modestly to results. In contrast, low exposure to the quality factor detracted modestly from performance.
- Exposure to currencies, sectors, industries and countries reflects the indirect influence of our factor-based investment approach, rather than any explicit preferences. These outcomes of the investment process, not derived through the lens of factor analysis, contributed to returnsin aggregate.
- Overweight allocation to the telecommunication services industry contributed to relative performance, whilst underweight exposure to the integrated oil and gas industry detracted. Our index methodology caps individual security weights at 3% to deconcentrate the portfolio and minimise the risk of one individual security.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
- Das hohe Engagement im Faktor „Geringe Volatilität“ und das moderate Engagement im Value-Faktor trugen positiv zur relativen Wertentwicklung bei. Eine Untergewichtung des Faktors „Momentum“ verbesserte das Ergebnis geringfügig. Ein geringes Engagement im Faktor„Qualität“ belastete die Wertentwicklung hingegen leicht.
- Engagements in Währungen, Sektoren, Branchen und Ländern spiegeln den indirekten Einfluss unseres faktorbasierten Anlageansatzes und nicht ausdrückliche Präferenzen wider. Diese Ergebnisse des Anlageprozesses, die nicht von einer Faktoranalyse abgeleitet sind, verstärkten insgesamt die Rendite.
- Die übergewichtete Allokation auf die Branche der Telekommunikationsdienstleistungen stärkte die relative Wertentwicklung, während die Untergewichtung der integrierten Öl- und Gasbranche die Wertentwicklung beeinträchtigte. Unsere Indexmethodik begrenzt die Gewichtung einzelner Wertpapiere auf 3 %, um die Konzentration des Portfolios zu verringern und das Risiko einzelner Wertpapiere zu minimieren.
|  | 1 Mth | 3 Mths | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Since Inception (06/09/2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin Global Dividend UCITS ETF ( NAV Return) | 0,78 | 1,94 | -7,23 | 15,11 | 6,13 | 5,98 |
| MSCI AC World ex-REITS Index-NR | 3,18 | 7,43 | -7,16 | 15,53 | 7,00 | 7,57 |
|  | 3,18 | 7,43 | -7,16 | 15,53 | 7,00 | 7,57 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung (06.09.2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin Global Dividend UCITS ETF (NIW- Wertentwicklung) | 0,78 | 1,94 | -7,23 | 15,11 | 6,13 | 5,98 |
| MSCI AC World ex-REITS Index-NR | 3,18 | 7,43 | -7,16 | 15,53 | 7,00 | 7,57 |
|  | 3,18 | 7,43 | -7,16 | 15,53 | 7,00 | 7,57 |
|  | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception (01.09.1994) |
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| A (acc) USD | 14,19 | 58,96 | 14,19 | -18,16 | -3,91 | -4,12 | 0,38 | 3,72 |
| MSCI China 10/40 Index- NR – Linked | 11,55 | 51,10 | 11,55 | -9,38 | -1,15 | -2,89 | 4,18 | - |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung (01.09.1994) |
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| A (acc) USD | 14,19 | 58,96 | 14,19 | -18,16 | -3,91 | -4,12 | 0,38 | 3,72 |
| MSCI China 10/40 Index- NR – Linked | 11,55 | 51,10 | 11,55 | -9,38 | -1,15 | -2,89 | 4,18 | - |