Deposits with credit institutions
Deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn at any time, and maturing in no more than twelve (12) months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or, if the registered office of the credit institution is situated in a third country, provided that it is subject to prudential rules considered as equivalent to those laid down in EU law in accordance with the procedure laid down in article 107(4) of Regulation (EU) 575/2013.
Financial derivative instruments
Financial derivative instruments (including OTC), referred to in paragraph 4.1, (vii) above provided that all of the following conditions are fulfilled:
- the underlying of the derivative instrument consists of interest rates, foreign exchange rates, currencies or indices representing one of those categories;
- the derivative instrument serves only the purpose of hedging the interest rate or exchange rate risks inherent in other investments of the MMF;
- the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential regulation and supervision and belonging to the categories approved by the CSSF;
- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the MMF's initiative
- Investment Limits Applicable to Eligible Assets for MMFsThe following limits are applicable to the eligible assets mentioned in paragraph 4.6.1 above:Money market instruments, Securitisations and ABCPs
- An MMF will invest no more than 5% of its assets in money market instruments, securitisations or ABCPs issued by the same body.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Einlagen bei Kreditinstituten
Einlagen bei Kreditinstituten, bei denen es sich um Sichteinlagen oder jederzeit kündbare Einlagen handelt und die in höchstens zwölf (12) Monaten fällig werden, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder für den Fall, dass es seinen Sitz in einem Drittland hat, Aufsichtsvorschriften unterliegt, die nach dem Verfahren in Artikel 107 Absatz 4 der Verordnung (EU) 575/2013 als gleichwertig mit Unionsrecht angesehen werden.
Finanzderivate
Finanzderivate (einschliesslich OTC-Derivaten) gemäss Paragraph 4.1 (vii) oben, die alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllen:
- Bei den Basiswerten des Derivats handelt es sich um Zinssätze, Wechselkurse, Währungen oder die vorgenannten Basiswerte nachbildende Indizes;
- das Derivat dient einzig und allein der Absicherung der mit anderen Anlagen des Geldmarktfonds verbundenen Zinssatz- oder Wechselkursrisiken;
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten sind regulierte und beaufsichtigte Institute einer der von der CSSF zugelassenen Kategorien;
- die OTC-Derivate unterliegen einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis und können jederzeit auf Initiative des Geldmarktfonds zum beizulegenden Zeitwert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden.
- Anlagebeschränkungen für zulässige Vermögenswerte für GeldmarktfondsDie folgenden Obergrenzen gelten für die in Paragraph 4.7.1 oben erwähnten zulässigen Vermögenswerte:Geldmarktinstrumente, Verbriefungen und ABCP
- Ein Geldmarktfonds investiert höchstens 5% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen und ABCP ein und derselben Stelle.