# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. The income and capital due from bonds is dependent upon the issuer's ability to pay and any default will adversely affect the value of your investment. Changes in interest rates can affect the value of fixed interest holdings and may adversely affect the value of your investment. An investment concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not underlying assets such as buildings or shares of a company, as these are only the underlying assets owned by the fund. The decision to invest in the promoted fund should also take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in the prospectus. Full list of relevant risks can be found in the KIID and prospectus.
| Fund details |  |
| --- | --- |
| Launch date: | 15-Oct-2015 |  | Fund currency: | EUR |  | Ann. mgmt. fee: | 0.40% |  | XD dates: | 15-Jan |  |
| Fund type: | Luxembourg UCITS |  | Fund size: | €105.6m |  | Ann. return 5 years: | -0.38% |  | Year end: | 30-Sep |  |
| Sector: | Bond Global |  | Share price: | €10.27 |  | Minimum investment: | €1.0m |  | ISIN: | LU1240816535 |  |
| Comparator | Bloomberg Barclays |  | Initial charge: | Up to 5.00% |  | Price frequency: | Daily |  | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |  |

benchmark:
Global Aggregate TR
EUR Hedged
Ongoing charge:	0.66%
Distribution policy:	Annually
Administrator:	State Street Bank Luxembourg S.A.
TER:	0.64%
Payment date(s):	29-Jan	
Share currency:	EUR

## Past performance does not predict future returns.
Fund performance
4
2
0
% -2
-4
-6
-8
1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund

## Cumulative performance as at 31-Jul-22
|  | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 2.39% | -1.72% | -5.78% | -6.81% | -7.23% | -1.44% | -1.91% |

Discrete performance as at 31-Jul-22
|  | Jul-21 – Jul-22 | Jul-20 – Jul-21 | Jul-19 – Jul-20 | Jul-18 – Jul-19 | Jul-17 – Jul-18 | Jul-16 – Jul-17 | Jul-15 – Jul-16 | Jul-14 – Jul-15 | Jul-13 – Jul-14 | Jul-12 – Jul-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -7.23% | 4.04% | 2.11% | 1.46% | -1.91% | 1.65% | - | - | - | - |

Source: Columbia Threadneedle Investments as at 31-Jul-22. Performance data is in EUR terms. Performance returns are based on NAV figures.
All fund performance data is net of management fees. Changes in rates of exchange may also reduce the value of your investment. Costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.
| Fund characteristics |  | Interest rate duration by currency (years) |  | Maturity exposure |  | Credit rating |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modified duration	3.30 |  | EUR	1.19 |  | 0-5 years	70.2% |  | AAA | 0.5% |
| Yield to maturity (%)	2.34 |  | GBP	1.32 |  | 5-10 years	19.9% |  | AA | 10.2% |
|  |  | USD	1.49 |  | 10+ years	2.3% |  | A | 16.9% |
|  |  | CAD	0.00 |  |  |  | BBB | 34.3% |
|  |  | AUD	-0.01 |  |  |  | BB | 20.6% |
|  |  | MXN	0.00 |  |  |  | B | 4.0% |
|  |  | SEK	0.00 |  |  |  | CCC | 0.3% |
|  |  | NOK	0.00 |  |  |  | NR | 5.6% |
|  |  | OTHER	-0.70 |  |  |  | CASH | 7.6% |

| Top 10 holdings |  |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS | 7.0% |
| REGS 10/22 2.25 |  |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0.8% |
| SR UNSECURED 03/32 8.25 |  |
| T MOBILE USA INC SR | 0.7% |
| SECURED 04/27 3.75 |  |
| QNB FINANCE LTD COMPANY | 0.7% |
| GUAR REGS 09/25 1.625 |  |
| TESCO CORP TREASURY SERV | 0.7% |
| COMPANY GUAR REGS |  |
| 11/28 1.875 |  |
| DIGITAL EURO FINCO | 0.7% |
| COMPANY GUAR REGS |  |
| 01/26 2.5 |  |
| DISCOVERY | 0.7% |
| COMMUNICATIONS COMPANY |  |
| GUAR 09/24 2.5 |  |
| SAUDI ARABIAN OIL CO SR | 0.7% |
| UNSECURED REGS 04/24 |  |
| 2.875 |  |
| BANK OF NOVA SCOTIA SR | 0.6% |
| UNSECURED REGS 12/25 |  |
| 1.25 |  |
| BANCO SANTANDER SA SR | 0.6% |
| UNSECURED REGS 11/31 1 |  |

| Sector allocation |  |
| --- | --- |
| Consumer Discretionary | 13.6% |
| Banks | 11.9% |
| Govt/Sovereign | 10.8% |
| Communications | 10.8% |
| Diversified Banks | 7.9% |
| Real Estate | 7.5% |
| Consumer Staples | 5.0% |
| Materials | 4.7% |
| Other | 20.2% |
| Cash | 7.6% |

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IMPORTANT INFORMATION
© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies. This financial promotion is issued for marketing and information purposes only by Columbia Threadneedle Investments in Sweden. The Fund is a sub fund of Columbia Threadneedle (Lux) III, a/an société d'investissement à capital variable (SICAV), registered in Luxembourg and authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). English language copies of the Fund's Prospectus, summarised investor rights and English and Swedish language copies of the key investor information document (KIID) can be obtained from Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, via the contact details shown or electronically at www.columbiathreadneedle.com. Please read the Prospectus before taking any investment decision. The information provided does not constitute, and should not be construed as, investment advice or a recommendation to buy, sell or otherwise transact in the Funds. An investment may not be suitable for all investors and independent professional advice, including tax advice, should be sought where appropriate. The manager has the right to terminate the arrangements made for marketing. Any information, opinions, estimates or forecasts were obtained from sources reasonably believed to be reliable and are subject to change at any time.
Any opinions have been arrived at by Columbia Threadneedle Investments and should not be considered to be a recommendation or solicitation to buy or sell any funds. Views expressed by individual authors do not necessarily represent those of Columbia Threadneedle Investments. Neither this document nor any part of it may be reproduced by any party whether by photocopying or storing in any medium by electronic means or otherwise without the prior approval of Columbia Threadneedle Investments. Please refer to our glossary for any terms that you are unsure about. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Financial promotions are issued for marketing and information purposes in the EU by Columbia Threadneedle Netherlands B.V., which is regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Risikohinweis
Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das in Anleihen gebundene Kapital und die Erträge aus denselben hängen von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten ab. Jeder Ausfall wirkt sich nachteilig auf den Wert Ihrer Anlage aus. Zinsänderungen können den Wert Ihrer festverzinslichen Anlagen beeinträchtigen. Ein Investment besteht im Erwerb von Anteilen eines Fonds, und nicht von zugrundeliegenden Vermögenswerten wie Gebäuden oder Aktien eines Unternehmens, die lediglich die vom Fonds gehaltenen zugrundeliegenden Vermögenswerte darstellen. Bei der Entscheidung, ein Investment in den beworbenen Fonds zu tätigen, sollten auch alle Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt beschrieben sind. Die vollständige Liste der relevanten Risiken ist den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Prospekt zu entnehmen.
| Fondsdetails |  |
| --- | --- |
| Auflegungsdatum: | 15-Okt-2015 |  | Fondswährung: | EUR |  | Jährl. Verw.-geb.: | 0,40% |  | Ex-Datum:	15-Jan |  |
| Rechtsform: | Luxembourg UCITS |  | Fondsvolumen: | €105,6mio |  | Jährl. Rendite 5 J.: | -0,38% |  | Geschäftsjahresende:	30-Sep |  |
| Sektor: | Anleihe Global |  | Anteilspreis: | €10,27 |  | Mindestanlage: | €1,0mio |  | ISIN:	LU1240816535 |  |
| Vergleichs- | Bloomberg Barclays |  | Ausgabeaufschlag: | Bis zu 5,00% |  | Preisfeststellung: | Täglich |  | FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442 |  |
| Benchmark:	Global Aggregate TR EUR Hedged	Laufende Kosten: | 0,66% | Ausschüttungspolitik: | Jährlich | Verwaltung: | State Street Bank Luxembourg S.A. |

Gesamtkostenquote:	0,64%
Zahlungsdatum:	29-Jan	
Anteilswährung:	EUR

## Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Fondsperformance
4
2
0
% -2
-4
-6
-8
1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds
In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.

## Kumulierte Performance zum 31-Jul-22
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,39% | -1,72% | -5,78% | -6,81% | -7,23% | -1,44% | -1,91% |

Historische Performance zum 31-Jul-22
|  | Jul-21 – Jul-22 | Jul-20 – Jul-21 | Jul-19 – Jul-20 | Jul-18 – Jul-19 | Jul-17 – Jul-18 | Jul-16 – Jul-17 | Jul-15 – Jul-16 | Jul-14 – Jul-15 | Jul-13 – Jul-14 | Jul-12 – Jul-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -7,23% | 4,04% | 2,11% | 1,46% | -1,91% | 1,65% | - | - | - | - |

Quelle: Columbia Threadneedle Investments zum 31-Jul-22. Die Performancedaten sind in EUR angegeben. Die Performance basiert auf den NAV- Beträgen.
Alle Angaben zur Performance sind nach Abzug von Verwaltungsgebühren berechnet. Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
| Fondsmerkmale |  | Zinssatzduration nach Währung (Jahre) |  |  | Laufzeitbindung |  | Rating |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modifizierte Duration	3,30 |  | EUR | 1,19 |  | 0-5 years	70,2% |  | AAA | 0,5% |
| Rendite bis Laufzeitende (%)	2,34 |  | GBP | 1,32 |  | 5-10 years	19,9% |  | AA | 10,2% |
|  |  | USD | 1,49 |  | 10+ years	2,3% |  | A | 16,9% |
|  |  | CAD | 0,00 |  |  |  | BBB | 34,3% |
|  |  | AUD | -0,01 |  |  |  | BB | 20,6% |
|  |  | MXN | 0,00 |  |  |  | B | 4,0% |
|  |  | SEK | 0,00 |  |  |  | CCC | 0,3% |
|  |  | NOK | 0,00 |  |  |  | NR | 5,6% |
|  |  | OTHER | -0,70 |  |  |  | CASH | 7,6% |

| Top 10-Positionen |  |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS | 7,0% |
| REGS 10/22 2.25 |  |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0,8% |
| SR UNSECURED 03/32 8.25 |  |
| T MOBILE USA INC SR | 0,7% |
| SECURED 04/27 3.75 |  |
| QNB FINANCE LTD COMPANY | 0,7% |
| GUAR REGS 09/25 1.625 |  |
| TESCO CORP TREASURY SERV | 0,7% |
| COMPANY GUAR REGS |  |
| 11/28 1.875 |  |
| DIGITAL EURO FINCO | 0,7% |
| COMPANY GUAR REGS |  |
| 01/26 2.5 |  |
| DISCOVERY | 0,7% |
| COMMUNICATIONS COMPANY |  |
| GUAR 09/24 2.5 |  |
| SAUDI ARABIAN OIL CO SR | 0,7% |
| UNSECURED REGS 04/24 |  |
| 2.875 |  |
| BANK OF NOVA SCOTIA SR | 0,6% |
| UNSECURED REGS 12/25 |  |
| 1.25 |  |
| BANCO SANTANDER SA SR | 0,6% |
| UNSECURED REGS 11/31 1 |  |

| Sektorallokation |  |
| --- | --- |
| Verbrauchsgüter | 13,6% |
| Banken | 11,9% |
| Staatsanl. | 10,8% |
| Kommunikation | 10,8% |
| Diversif. Banken | 7,9% |
| Immobilien | 7,5% |
| Basiskonsumgüter | 5,0% |
| Materialien | 4,7% |
| Sonstige | 20,2% |
| Barmittel | 7,6% |

In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen
	Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.	
To find out more visit columbiathreadneedle.com
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© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle- Unternehmensgruppe. Dieses Dokument wird in Deutschland von Columbia Threadneedle Investments herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt. Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III, ein société d'investissement à capital variable (SICAV), und ist in Luxemburg eingetragen und von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt. Kopien der Fondsbroschüre, zusammengefasste Anlegerrechte und der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), sind auf Englisch und Deutsch bei Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, unter den angegebenen Kontaktinformationen oder elektronisch unter www.columbiathreadneedle.com erhältlich. Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die hier gegebenen Informationen stellen keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf den Fonds dar und dürfen auch nicht als solche interpretiert werden. Eine Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. Der Manager hat das Recht, die für das Marketing getroffenen Vorkehrungen zu kündigen. Alle Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuften Quellen und können sich jederzeit ändern.
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In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen
	Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.