OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector exposure (%)	10 largest equity positions (%)
Microsoft Corp5.26
Amazon.com Inc4.21
AbbVie Inc3.04
UnitedHealth Group Inc2.53
Marsh & McLennan Cos Inc2.51
Ameriprise Financial Inc2.43
Wells Fargo & Co2.41
Ingersoll Rand Inc2.35
Bio-Rad Laboratories Inc2.23
Mondelez International Inc2.16
Benefits
Efficient access to the US equity markets.
The concentrated portfolio allows investors to benefit in a highly effective manner from UBS Asset Management research.
Higher outperformance potential via additional investment opportunities in the small and mid-cap area and flexible management of market exposure.
Investors benefit from the fact that UBS is one of the few asset managers with a truly global investment platform.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorengagement (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
Microsoft Corp5.26
Amazon.com Inc4.21
AbbVie Inc3.04
UnitedHealth Group Inc2.53
Marsh & McLennan Cos Inc2.51
Ameriprise Financial Inc2.43
Wells Fargo & Co2.41
Ingersoll Rand Inc2.35
Bio-Rad Laboratories Inc2.23
Mondelez International Inc2.16
Vorteile
Effizienter Zugang zu den US-amerikanischen Aktienmärkten. Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von UBS Asset Management profitieren.
Höheres Outperformance-Potenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
# Fund statistics
| Distribution | Reinvestment |
| --- | --- |
| Management fee p.a. | 0.17% |
| Ongoing charges p.a. 2 | 0.23% |
| Name of the Management Company | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., |

– low120.62
Total fund assets (CHF m)518.59
Share class assets (CHF m)94.98
| Luxembourg |  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund domicile	Luxembourg | Beta | 1.04 | 1.01 |
| 1  yield to maturity before currency hedging 2  as at 14.02.2022 | Volatility 1 – Fund | 4.50% | 3.86% |
|  | – Benchmark | 4.20% | 3.72% |
|  | Sharpe ratio | -0.62 | -0.10 |
|  | Risk free rate | -0.63% | -0.68% |

1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2022)121.82
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst138.32
– Tiefst120.62
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)518.59
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)94.98
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
2 
per 14.02.2022
# Sector exposure (%)	Structure of maturities (%)
| Others | 9.5 |  |
| --- | --- | --- |
| 10 largest positions (%) |  |
|  |  | Fund |  |  | Fund |
| United States Treasury Note/Bond |  | 15.28 |  | Freddie Mac Pool | 2.87 |
| China Development Bank |  | 7.94 |  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.25 |
| Fannie Mae Pool |  | 4.79 |  | Spain Government Bond | 2.11 |
| Japan Government Thirty Year Bond |  | 4.57 |  | Korea Treasury Bond | 2.09 |
| Agricultural Development Bank of China |  | 2.88 |  | Canadian Government Bond | 1.82 |

Benefits
Clients benefit from a high quality USD bond portfolio offering attractive return potential.
The fund aims to keep the duration relatively close to the reference index
The portfolio is subject to strict risk management processes.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Sektorengagement (%)	Fälligkeitsstruktur (%)
| Übrige | 9.5 |  |
| --- | --- | --- |
| 10 grösste Positionen (%) |  |
|  |  | Fonds |  |  | Fonds |
| United States Treasury Note/Bond |  | 15.28 |  | Freddie Mac Pool | 2.87 |
| China Development Bank |  | 7.94 |  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.25 |
| Fannie Mae Pool |  | 4.79 |  | Spain Government Bond | 2.11 |
| Japan Government Thirty Year Bond |  | 4.57 |  | Korea Treasury Bond | 2.09 |
| Agricultural Development Bank of China |  | 2.88 |  | Canadian Government Bond | 1.82 |

Vorteile
Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen, auf USD lautenden Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.
Der Fonds strebt eine Duration an, die relativ nahe an jener des Referenzindex liegt.
Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.
# Fund description
- Actively managed fund based on a concentrated equity portfolio that invests in selected Eurozone companies.
- No constraints on sector or country allocation.
- Fund aims to seek the best opportunities in the market based on fundamental, quantitative and qualitative information sources.
- Small and mid cap equities can be incorporated into portfolio.
- Market exposure may also deviate from that of the reference index to incorporate market views.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte Unternehmen der Eurozone investiert.
- Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.
- Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
- Beimischung von Small Caps und Mid Caps.
- Das Marktengagement kann vom Referenzindex
# For qualified investors only
UBS Euro Countries Opportunity U-X-acc
Fund Fact Sheet
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger
UBS Euro Countries Opportunity U-X-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR)
# Fund description
- This actively managed, defensive equity fund invests in companies from across the globe that offer a high dividend yield.
- The fund aims to generate additional income through call overwriting.
- The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends.
- Local currency risks are largely hedged versus EUR.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.
- Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
- Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
- Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem EUR abgesichert.
|  | Fund |
| --- | --- |
| European Investment Bank | 6.12 |
| Bank of America Corp | 2.59 |
| Societe Generale SA | 2.56 |
| Enel Finance International NV | 2.38 |
| BNP Paribas SA | 2.25 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| European Investment Bank | 6.12 |
| Bank of America Corp | 2.59 |
| Societe Generale SA | 2.56 |
| Enel Finance International NV | 2.38 |
| BNP Paribas SA | 2.25 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.25 |
| Morgan Stanley | 1.91 |
| Verizon Communications Inc | 1.88 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.88 |
| UBS Group AG | 1.87 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.25 |
| Morgan Stanley | 1.91 |
| Verizon Communications Inc | 1.88 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.88 |
| UBS Group AG | 1.87 |
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)121.04
Last 12 months (CHF) – high123.22
– low109.99
Total fund assets (CHF m)953.38
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Share class assets (CHF m)4.20
Fund domicile	Luxembourg
- For relative performance comparisons between fund and reference index please refer to the respective base currency share class of this fund.
- yield to maturity before currency hedging

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)121.04
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst123.22
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 953.38 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 4.20 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.28 | 1.26 |
| Volatility 1 – Fund | 6.82% | 5.64% |
| – Benchmark | 5.30% | 4.42% |
| Sharpe ratio | 0.21 | 0.37 |
| Risk free rate | -0.74% | -0.80% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst109.99
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
- Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
- Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
# Credit quality (%)
| Fund |
| --- |
| AAA | 1.0 |
| AA | 3.1 |
| A |  | 30.5 |
|  |
| BBB |  | 60.3 |
|  |
| BB and lower | 3.4 |
| Cash | 1.8 |

| 10 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| BNP Paribas SA | 2.89 |  | Morgan Stanley | 1.91 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.20 |  | Enel Finance International NV | 1.87 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.16 |  | Orange SA | 1.70 |
| AT&T Inc | 2.01 |  | BP Capital Markets PLC | 1.68 |
| Volkswagen International Finance NV | 1.93 |  | Engie SA | 1.56 |

Benefits
Clients profit from the return potential of corporate bonds, which is higher than that of government bonds.
Active portfolio management ensures that particular attention is paid to the prevailing economic situation, sector selection and issuers' credit ratings.
Risk is kept in check via meticulous company analysis and broad diversification of the portfolio.
The fund is particularly appropriate for clients with a medium- term investment horizon who are willing to take on more risk than for investments in government bonds in order to benefit from potentially attractive returns.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Kreditqualität (%)
| Fonds |
| --- |
| AAA | 1.0 |
| AA | 3.1 |
| A |  | 30.5 |
|  |
| BBB |  | 60.3 |
|  |
| BB oder schlechter | 3.4 |
| Liquidität | 1.8 |

| 10 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| BNP Paribas SA | 2.89 |  | Morgan Stanley | 1.91 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.20 |  | Enel Finance International NV | 1.87 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.16 |  | Orange SA | 1.70 |
| AT&T Inc | 2.01 |  | BP Capital Markets PLC | 1.68 |
| Volkswagen International Finance NV | 1.93 |  | Engie SA | 1.56 |

Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.
# Fund description
- The fund invests predominantly in EUR- denominated investment-grade corporate bonds.
- The fund focuses on careful stock and security selection as well as active duration management
- The investment objective is to achieve the most attractive return possible based on the performance of the EUR corporates market.
- The fund is appropriate for investors seeking to achieve an attractive return by investing in a broadly diversified EUR portfolio of corporate bonds.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert vorwiegend in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade.
- Der Fonds konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.
- Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EUR-Corporates orientiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Portefeuille aus
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2022)30.21
Last 12 months (USD) – high43.49
| Total fund assets (USD m) |  |  | 805.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  |  | 756.45 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 20.26% | 20.33% | 18.27% |
| – Benchmark | 20.27% | 20.33% | 18.26% |
| Tracking error (ex post) | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

– low30.21
currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2022)30.21
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst43.49
– Tiefst30.21
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)805.30
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | 20.26% | 20.33% | 18.27% |
| – Benchmark | 20.27% | 20.33% | 18.26% |
| Tracking Error (ex post) | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)756.45
Ausgabeaufschlag
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Index description
The MSCI USA Quality Index is alternatively weighted index that is designed to follow a quality growth strategy measuring the performance of the Quality factor with a simple and transparent methodology while ensuring reasonably high trading liquidity and investment capacity of constituent companies in the USA, as well as moderate Index turnover.
Index name	MSCI USA Quality Total Return Net
Index type	Total Return Net
Number of index constituents125
Bloomberg	M1CXUBK
Reuters	.dMIUS0000vNUS
Market Capitalization (in USD bn)12 321.98

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Indexbeschreibung
Der MSCI USA Quality Index ist ein alternativ gewichteter Index, dem eine Wachstumsstrategie mit erstklassigen Unternehmen zugrunde liegt und der die Entwicklung des Qualitätsfaktors über eine einfache und transparente Methode misst. Zugleich gewährleistet er eine angemessen hohe Handelsliquidität und Anlagemöglichkeiten in die Indexkomponenten aus den USA sowie einen moderaten Indexumschlag.
Indexname	MSCI USA Quality Total Return Net
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten125
Bloomberg	M1CXUBK
Reuters	.dMIUS0000vNUS
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)12 321.98
| Index 10 largest equity positions (%) |
| --- |
|  | Index |
| APPLE | 7.34 |
| MICROSOFT CORP | 5.92 |
| AMAZON.COM | 2.63 |
| NVIDIA | 1.86 |
| ALPHABET A | 1.74 |
| ALPHABET C | 1.61 |
| META PLATFORMS A | 1.47 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.33 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1.25 |
| TESLA | 1.20 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| Index 10 grösste Aktienpositionen (%) |
| --- |
|  | Index |
| APPLE | 7.34 |
| MICROSOFT CORP | 5.92 |
| AMAZON.COM | 2.63 |
| NVIDIA | 1.86 |
| ALPHABET A | 1.74 |
| ALPHABET C | 1.61 |
| META PLATFORMS A | 1.47 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.33 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1.25 |
| TESLA | 1.20 |
# Fund description
- This actively managed, defensive equity fund invests in companies from Euro countries that offer a high dividend yield.
- The fund aims to generate additional income through call overwriting.
- The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends.
- The strategy is based on a quantitative model.
- The exchange rate risk between EUR and USD is largely hedged.

Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in Unternehmen aus der Eurozone, die eine hohe Dividendenrendite bieten.
- Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
- Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
- Strategie mit quantitativem Modell.
- Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR)
Anteilsklasse		UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged)
|  |  |
| --- | --- |
| ISIN	LU2049073237 |
|  |  |  |  |  |
| Valoren Nr.49 729 551 |  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Bloomberg	UBEINUA LX |  | Beta | k.A. | k.A. |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/USD |  | Volatility 1 |  |  |
| Lancierungsdatum08.10.2019 |  | – Fund | k.A. | k.A. |
| Ausgabe/Rücknahme	täglich |  | – Benchmark | 17.21% | 15.87% |
| Swing Pricing	Ja |  | Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
| Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai |  | Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
| Benchmark	MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD) |  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |
| Indikativer aktueller Aktienertrag 1		 10.20% Ausschüttung	Thesaurierung Verwaltungsgebühr p.a.	0.66% Laufende Kosten p.a.	0.89% |

QL-acc
# Fund statistics
| Last 12 months (EUR) – high | 153.64 |
| --- | --- |
| – low | 129.83 |

Net asset value (EUR, 31.08.2022)132.00
Total fund assets (EUR m)1 449.27
Share class assets (EUR m)12.95

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 1.60% |  | Inventarwert (EUR, 31.08.2022) | 132.00 |
| Modified Duration | 6.93 |  | Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst | 153.64 |
| Ausschüttung | November |  | – Tiefst | 129.83 |

| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 1 449.27 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 12.95 |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 0.98 | 0.98 |
| Volatility 1 – Fund | 5.45% | 4.69% |
| – Benchmark | 5.56% | 4.78% |
| Sharpe ratio | -0.86 | -0.24 |
| Risk free rate | -0.48% | -0.45% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Letzte Ausschüttung 18.11.2021	EUR 0.77
Verwaltungsgebühr p.a.	0.11%
Laufende Kosten p.a.
1	
0.16%
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
per 14.02.2022
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125	+5
120	+4
115	+3
110	+2
105	+1
100	0
95	-1
90	-2
Share class UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5
UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ISIN	LU1645386480
Securities no.37 504 777
UCITS V	yes
Launch date28.02.2018
Currency of fund / share class	USD/EUR
Management fee p.a.	0.47%
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | 0.11 | 3.40 | n.a. | 1.69 | n.a. |
| Index 2 | 0.45 | 4.14 | 0.80 | 2.05 | 0.27 |

Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.47%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
125	+5
120	+4
115	+3
110	+2
105	+1
100	0
95	-1
Fondsname UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond
1-5 UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond
90

## 2013
-2

## 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ISIN		LU1645386480
Valoren Nr.37 504 777
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum28.02.2018
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.47%
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | 0.11 | 3.40 | k.A. | 1.69 | k.A. |
| Index 2 | 0.45 | 4.14 | 0.80 | 2.05 | 0.27 |

Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.47%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019
# Fund description
- The UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund will take an exposure on the components of its Index.
- The fund generally takes exposure to eligible short term Emerging Market Sovereigns, Quasi- Sovereigns and Corporate issuers from EMBI and CEMBI Indices via direct investment.
- The fund is passively managed.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Subfonds UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
- Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
# Structure of maturities (%)	Credit quality (%)
| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3 25 Oct 2021 Aaa/AAA/AAA | 4.19 |  | ABN AMRO BANK NV 0.25 03 Dec 2021 A1/A/A+ | 2.79 |
| NORDEA BANK AB CP 0 20 Dec 2021 P-1/A-1+/F1+ | 3.39 |  | SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 0 13 Jun 2022 P-1/A-1/F | 2.78 |
| ZKB ECP 0 15 Mar 2022 P-1/A-1+/F1+ | 3.32 |  | BNP PARIBAS SA CP 0 07 Dec 2021 P-1/A-1/F1 | 2.54 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 0 05 Nov 2021 P-1/A-1+/N | 3.31 |  | KFW 0.625 04 Jul 2022 Aaa/AAA/AAA | 2.10 |
| EIB ECP 0 28 Jun 2022 P-1/A-1+/F1+ | 3.25 |  | ROYAL BK CANADA CD 0 01 Feb 2022 Aa2/AA-/AA | 2.08 |

Benefits
Conservatively positioned with an investment objective to preserve invested capital.
Well diversified portfolio of high quality money market instruments.
Actively managed by experienced specialists, supported by in- house credit researchers.
Low NAV volatility (variable NAV). Daily subscriptions and redemptions. Competitive money market yields.
Benefiting from UBS's money market purchasing power.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fälligkeitsstruktur (%)	Kreditqualität (%)
| Die 10 grössten Titel (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3 25 Oct 2021 Aaa/AAA/AAA | 4.19 |  | ABN AMRO BANK NV 0.25 03 Dec 2021 A1/A/A+ | 2.79 |
| NORDEA BANK AB CP 0 20 Dec 2021 P-1/A-1+/F1+ | 3.39 |  | SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 0 13 Jun 2022 P-1/A-1/F | 2.78 |
| ZKB ECP 0 15 Mar 2022 P-1/A-1+/F1+ | 3.32 |  | BNP PARIBAS SA CP 0 07 Dec 2021 P-1/A-1/F1 | 2.54 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 0 05 Nov 2021 P-1/A-1+/N | 3.31 |  | KFW 0.625 04 Jul 2022 Aaa/AAA/AAA | 2.10 |
| EIB ECP 0 28 Jun 2022 P-1/A-1+/F1+ | 3.25 |  | ROYAL BK CANADA CD 0 01 Feb 2022 Aa2/AA-/AA | 2.08 |

Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV). Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-