OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#####  In which economic sectors were the investments made?
Taxonomy-aligned activities are expressed as a share of:
- turnover reflecting the share of revenue from greenactivities of investee companies.
- capital expenditure (CapEx) showing the green investments made by investee companies, e.g. for a transition to a green economy.
- operational expenditure (OpEx) reflecting green operational activities of investee companies.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
####  Wie sah die Vermögensallokation aus?
In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, aus- gedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundli-chen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, wider- spiegeln.
- Investitionsaus- gaben (CapEx), die die umweltfreundli- chen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, auf- zeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die um- weltfreundlichen be- trieblichen Aktivitäten der Unternehmen,in die investiert wird, widerspiegeln.
#####  How did the sustainability indicators perform?
From 30 September 2022 onwards, characteristic 1:
- The UBS ESG consensus score of the financial product was lower than that of its benchmark.
	- UBS consensus score of the financial product: 6.17
	- UBS consensus score of the benchmark: 6.41

Translation (ENDE, 2023-03-31):
####  Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?
Ab dem 30. September 2022, Merkmal 1:
- Der UBS ESG Consensus Score des Finanzprodukts war niedriger als derjenige des Referenzwerts.
	- UBS Consensus Score des Finanzprodukts: 6.17
	- UBS Consensus Score des Referenzwerts: 6.41
### Sale in Germany
Paying and information agent
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4 D-60306 Frankfurt am main
The sales prospectus, the KIID, the articles of association of the Company, the annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the Company mentioned in this publication are avail- able free of charge from UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am main.
UBS (Lux) SICAV 1
Annual Report as of 30 September 2019

Translation (ENDE, 2019-09-30):
### Vertrieb in Deutschland
Zahl- und Informationsstelle
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4 D-60306 Frankfurt am Main
Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wert- papierbestand des in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.
UBS (Lux) SICAV 1
Jahresbericht per 30. September 2019
If a written call option is exercised, the premium is added to the proceeds from the sale of the underlying security in determining whether the Company has realised a gain or a loss.
If a written put option is exercised, the premium reduces the cost basis of the security purchased by the Company.
In writing covered options, the Company bears the market risk of unfavourable change in the price of the security underlying the written option. Exercise of an option written by the Company could result in the Company selling or buying a security at a price different from the current market value. Losses from written market index options may be unlimited.
As of 31 December 2019, the Company had no outstanding options contracts and had outstanding future contracts as disclosed in the Schedule of Investments.
- Forward Foreign Exchange ContractsAs described in the prospectus, each Sub-Fund is authorised to enter into forward foreign exchange contracts in order to protect a Sub-Fund against adverse movement in the value of a Sub-Fund's Base Currency. Each Sub-Fund may enter into contracts for the purchase or sale of a specific foreign currency at a fixed price on a future date as a hedge or crosshedge against either specific transactions or portfolio positions.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
Bei Ausübung einer verkauften Kaufoption wird die Prämie den Erlösen aus dem Verkauf des zu Grunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen, wobei sich für die Gesellschaft ein Gewinn oder Verlust ergibt.
Bei Ausübung einer verkauften Verkaufsoption verringert die Prämie die Kosten für die von der Gesellschaft gekauften Wertpapiere.
Mit dem Verkauf gedeckter Optionen trägt die Gesellschaft das Marktrisiko einer nachteiligen Preisänderung des der verkauften Option zugrunde liegenden Wertpapiers. Die Ausübung einer von der Gesellschaft verkauften Option kann dazu führen, dass die Gesellschaft ein Wertpapier zu einem vom aktuellen Marktwert abweichenden Preis kaufen oder verkaufen muss. Die Verluste aus verkauften Indexoptionen können unbegrenzt sein.
Per 31. Dezember 2019 hatte die Gesellschaft keine offenen Optionskontrakte und hielt gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestandes offene Futures-Kontrakte.
- DevisenterminkontrakteWie im Verkaufsprospekt festgehalten, ist jeder Teilfonds berechtigt, zur Absicherung gegen nachteilige Wechselkursschwankungen seiner Basiswährung Devisenterminkontrakte abzuschließen. Jeder Teilfonds kann Kontrakte zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Fremdwährung zu einem festen Preis in der Zukunft als Hedge oder Cross Hedge abschließen, um damit spezifische Transaktionen oder Positionen aus dem Portfolio abzusichern.
## Legal Name Changes
The Swiss UBS asset management business was transferred from UBS AG to UBS Asset Management Switzerland AG, a member of UBS Group. The transfer became effective on June 17th, 2019.
UBS Asset Management Switzerland AG is a FINMA approved asset manager of collective investment schemes.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
### Namensänderungen
Die Schweizer Asset-Management-Sparte von UBS wurde von der UBS AG auf die UBS Asset Management Switzerland AG, die ein Mitglied der UBS-Gruppe ist, übertragen. Die Übertragung erfolgte zum 17. Juni 2019.
Die UBS Asset Management Switzerland AG ist ein von der FINMA zugelassener Vermögensverwalter von Organismen für gemeinsame Anlagen.
## Information of the State Street merger
As part of an internal restructuring with the aim to streamline State Street's banking entity structure across Europe, State Street Bank Luxembourg S.C.A. merged into State Street Bank International GmbH. The date when the merger took legal effect was the date on which the local court of Munich registered the merger in the commercial register (the “Merger Date”), which took place on 4 November 2019.
As from the Merger Date, State Street Bank International GmbH continues to carry out the depositary and central administration agent functions through State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
As legal successor of State Street Bank Luxembourg S.C.A., State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch has assumed the same duties and responsibilities, and has the same rights under the existing agreements with the Fund. Any agreements in place with State Street Bank Luxembourg
S.C.A. were transferred to State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch by operation of law.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, is supervised by the European Central Bank (ECB), the German Federal Financial Services Supervisory Authority (BaFin) and the German Central Bank and has been authorised to act as depositary and central administration agent by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) in Luxembourg. State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch is registered in the Luxembourg Commercial and Companies' Register (RCS) under number B 148 186.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
### Informationen über die Fusion von State Street
Im Rahmen einer internen Umstrukturierung zur Optimierung der Struktur des Bankgeschäfts von State Street in Europa fusionierte State Street Bank Luxembourg S.C.A. mit State Street Bank International GmbH. Die Fusion wurde an dem Tag rechtsgültig, an dem das Amtsgericht München die Fusion im Handelsregister eingetragen hat (das „Datum der Fusion“). Dies geschah am 4. November 2019.
Ab dem Datum der Fusion übt State Street Bank International GmbH über State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg weiterhin ihre Funktionen als Verwahrstelle und zentrale Verwaltungsstelle aus.
Als Rechtsnachfolger von State Street Bank Luxembourg S.C.A. hat State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg dieselben Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernommen und hat dieselben Rechte im Rahmen bestehender Vereinbarungen mit dem Fonds. Sämtliche Vereinbarungen mit State Street Bank Luxembourg S.C.A. wurden kraft Gesetzes an State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg übertragen.
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg wird von der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt und wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg als Verwahrstelle und zentrale Verwaltungsstelle zugelassen. State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg ist im Handels- und Firmenregister Luxemburg (RCS) unter der Nummer B 148 186 eingetragen.
Note 27	Auditor's other services
During the year from 1 January 2019 to 31 December 2019, the external auditor's services delivered to the Fund included:
- Other assurance related work:Contributions and redemptions in kind reports CRD review (solvability ratio)
- Tax servicesAppendix I - Supplementary Information (unaudited)Securities Financing Transactions Regulation (Regulation (EU) 2015/2365) (“SFTR”) came into force on 12 January 2016 and, amongst other requirements, introduces new disclosure requirements in the UBS ETF annual and half- yearly reports published after 13 January 2017 detailing the UBS ETF use of securities financing transactions. As a result, additional disclosures have been included in this appendix.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
### Anmerkung 27	Sonstige Dienstleistungen des Wirtschaftsprüfers
Während des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 umfassten die von dem externen Wirtschaftsprüfer gegenüber dem Fonds erbrachten Dienstleistungen die folgenden Leistungen:
- 	sonstige mit der Gewinnung von Sicherheit verbundenen Arbeiten: Berichte zu Zeichnungen und Rücknahmen in SachwertenPrüfungen gemäß der Eigenkapitalrichtlinie (CRD) (Solvabilitätsquote)
- steuerliche DienstleistungenAnhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft)Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (EU-Verordnung 2015/2365) („SFT-Verordnung“) trat am12. Januar 2016 in Kraft und führt, neben anderen Anforderungen, neue Offenlegungsvorschriften für die nach dem13. Januar 2017 veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte von UBS ETF ein, wonach UBS ETF den Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften detailliert angeben muss. Infolgedessen wurden in diesen Anhang zusätzliche Angaben aufgenommen.
Asset management UBS Funds
Annual Report 2019/2020
Investment Company under Luxembourg Law (SICAV)
R.C.S. Luxembourg N° B 43 925
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
UBS (Lux) Strategy SICAV
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD)
UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Balanced (EUR)UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)

Translation (ENDE, 2020-05-31):
Asset management UBS Funds
Jahresbericht 2019/2020
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)
R.C.S. Luxemburg N° B 43 925
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
UBS (Lux) Strategy SICAV
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD)
UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Balanced (EUR)UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)
## UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) Global Data
Amount engaged in TRS:
Notional value (Commitments in absolute value excluding unrealised gains/losses):	20 047 327.86 USD Notional value in % of Total Net Assets:		4.10%
Detail on commitments may be found in Note 7.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) Allgemeine Angaben
Verpflichtung in TRS:
Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	20 047 327.86 USD Nominalwert % des Nettofondsvermögens:		4.10%
Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 7 enthalten.
Asset Management UBS Funds
Annual Report 2020/2021
Investment Company under Luxembourg Law (SICAV)
R.C.S. Luxembourg N° B 56 385
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021
UBS (Lux) Bond SICAV
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)* UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)
* formerly UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR)

Translation (ENDE, 2021-05-31):
Asset management UBS Funds
Jahresbericht 2020/2021
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)
R.C.S. Luxemburg N° B 56 385
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
UBS (Lux) Bond SICAV
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)* UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD) UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)
* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR)
## Board of Directors
Thomas Portmann, Chairman (until 26 February 2021)
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Switzerland
Robert Süttinger, Chairman (since 26 February 2021)
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Thomas Rose, Member
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Tobias Meyer, Member (until 26 February 2021) Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Francesca Guagnini (since 26 February 2021) Managing Director, UBS Asset Management London, Great Britain
Raphael Schmidt-Richter (since 26 February 2021) Executive Director, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Frankfurt am Main, Germany

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Verwaltungsrat
Thomas Portmann, Vorsitzender (bis zum 26. Februar 2021)
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Schweiz
Robert Süttinger, Vorsitzender (seit dem 26. Februar 2021)
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz
Thomas Rose, Mitglied
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz
Tobias Meyer, Mitglied (bis zum 26. Februar 2021) Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz
Francesca Guagnini (seit dem 26. Februar 2021) Managing Director, UBS Asset Management London, Grossbritannien
Raphael Schmidt-Richter (seit dem 26. Februar 2021) Executive Director, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland
## Portfolio Managers
UBS (Lux) Bond SICAV
- Convert Global (EUR)
- EUR Corporates Sustainable (EUR)*
- Short Term EUR Corporates (EUR)
- Short Term USD Corporates (USD)UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
- formerly UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR)UBS (Lux) Bond SICAV
- 2023 (USD)
- 2024 (USD)
- 2025 I (EUR)
- 2025 I (USD)
- Emerging Economies Corporates (USD)
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD)
- Floating Rate Income (USD)
- Multi Income (USD)
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)
- USD Corporates (USD)
- USD High Yield (USD)
- USD Investment Grade Corporates (USD)UBS Asset Management (Americas) Inc. Chicago, USAUBS (Lux) Bond SICAV
- Global Corporates (USD)
- Global Dynamic (USD)
- Global Inflation-linked (USD)
- Global Short Term Flexible (USD)UBS Asset Management (UK) Ltd., London United KingdomUBS (Lux) Bond SICAV
- Asian High Yield (USD)
- Asian Investment Grade Bonds (USD)
- Fixed Maturity Series 1 (USD)UBS Asset Management (Singapore) Ltd. SingaporeUBS (Lux) Bond SICAV
- China Fixed Income (RMB)UBS Asset Management (Hong Kong) Limited Hong Kong

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Portfolio Managers
UBS (Lux) Bond SICAV
- Convert Global (EUR)
- EUR Corporates Sustainable (EUR)*
- Short Term EUR Corporates (EUR)
- Short Term USD Corporates (USD)UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR)UBS (Lux) Bond SICAV
- 2023 (USD)
- 2024 (USD)
- 2025 I (EUR)
- 2025 I (USD)
- Emerging Economies Corporates (USD)
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD)
- Floating Rate Income (USD)
- Multi Income (USD)
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)
- USD Corporates (USD)
- USD High Yield (USD)
- USD Investment Grade Corporates (USD)UBS Asset Management (Americas) Inc. Chicago, USAUBS (Lux) Bond SICAV
- Global Corporates (USD)
- Global Dynamic (USD)
- Global Inflation-linked (USD)
- Global Short Term Flexible (USD)UBS Asset Management (UK) Ltd., London GrossbritannienUBS (Lux) Bond SICAV
- Asian High Yield (USD)
- Asian Investment Grade Bonds (USD)
- Fixed Maturity Series 1 (USD)UBS Asset Management (Singapore) Ltd. SingapurUBS (Lux) Bond SICAV
- China Fixed Income (RMB)UBS Asset Management (Hong Kong) Limited Hong Kong
## Depositary and main paying agent
UBS Europe SE, Luxembourg Branch 33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch 33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
UBS (Lux) Bond SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
## Administrative agent
Northern Trust Global Services SE 10, rue du Château d’Eau
L-3364 Leudelange
Until 31 March 2021, the Administrative Agent acted as the Domiciliation agent for the Company.

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Administrationsstelle
Northern Trust Global Services SE 10, rue du Château d’Eau
L-3364 Leudelange
Bis zum 31. März 2021 fungierte die Administrationsstel- le als Domizilierungsstelle für die Gesellschaft.
## Combined Changes in Net Assets
USD
Net assets at the beginning of the financial year	18 137 009 113.08*
Subscriptions	14 506 144 527.99
Redemptions	8 069 527 322.02
Total net subscriptions (redemptions)	6 436 617 205.97
Dividend paid	-187 909 834.50
Net income (loss) on investments	691 697 328.58
Total realized gain (loss)	1 058 724 302.36
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)		922 642 276.78	 Net increase (decrease) in net assets as a result of operations			2 673 063 907.72
* Calculated using 31 May 2021 exchange rates. Using 31 May 2020 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was USD 17 531 955 178.46.
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens
USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	18 137 009 113.08*
Zeichnungen	14 506 144 527.99
Rücknahmen	8 069 527 322.02
Total Mittelzufluss (-abfluss)	6 436 617 205.97
Ausbezahlte Dividende	-187 909 834.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	691 697 328.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 058 724 302.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)		922 642 276.78	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 673 063 907.72
* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2021. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2020 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 17 531 955 178.46.
UBS (Lux) Bond SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Total	97.18
China	97.18
Economic Breakdown as a % of net assets	
Banks & credit institutions	40.32
Countries & central governments	37.41
Traffic & transportation	4.17
Energy & water supply	3.34
Miscellaneous unclassified companies	3.31
Petroleum	2.27
Finance & holding companies	1.94
Non-ferrous metals	1.66
Cantons, federal states	1.40
Real Estate	1.36
Total	97.18
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Total	97.18
China	97.18
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	40.32
Länder- & Zentralregierungen	37.41
Verkehr & Transport	4.17
Energie- & Wasserversorgung	3.34
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	3.31
Erdöl	2.27
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.94
Nichteisenmetalle	1.66
Kantone, Bundesstaaten	1.40
Immobilien	1.36
Total	97.18
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021