OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a non-Member State;
- transferable securities and money market instruments issued by public international bodies of which one or more Member States are members;
- shares held by a Sub-Fund in the capital of a company incorporated in a non-Member State which invests its assets mainly in the securities of issuing bodies having their registered offices in that state, where under the legislation of that state such a holding represents the only way in which the Sub-Fund can invest in the securities of issuing bodies of that state. This waiver is applicable only if in its investment policies the company from the non-Member State complies with the limits laid down in 1.3 to 1.10, 2.2, 3.1,3.2, 3.4, 3.5 and 3.6 and provided that where these limits are exceeded, paragraphs3.5 and 3.6 below are observed.
- Shares held by an investment company or investment companies in the capital of subsidiary companies carrying on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, in regard to the repurchase of units at Unitholders’ request exclusively on their behalf.
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Translation (ENDE, 2017-07-13):
- übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem EU-Drittland begeben oder garantiert werden;
- übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, begeben werden;
- Aktien, die ein Teilfonds am Kapital einer Gesellschaft eines Nichtmitgliedstaates besitzt, die ihr Vermögen im Wesentlichen in Wertpapiere von Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind, wenn eine derartige Beteiligung für den Teilfonds aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Befreiung ist nur dann anwendbar, wenn die Anlagepolitik der Gesellschaft eines EU-Drittlandes den unter 1.3 bis 1.10, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 und 3.6 aufgeführten Grenzen folgt und mit der weiteren Maßgabe, dass bei Überschreitung dieser Grenzen die nachfolgend unter 3.5 und 3.6 genannten Bestimmungen eingehalten werden;
- von einer Investmentgesellschaft oder mehreren Investmentgesellschaften gehaltene Anteile am Kapital von Tochtergesellschaften, die im Niederlassungsstaat der Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für diese Investmentgesellschaft oder -gesellschaften bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten im Hinblick auf den Rückkauf von Anteilen auf Wunsch der Anteilsinhaber ausüben.
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### Each Sub-Fund acts as a feeder fund of a corresponding Master Sub-Fund, which itself is neither a feeder fund nor holds units/shares of a feeder fund. The 2010 Law provides that:
- a feeder shall invest at least 85% of its assets in shares/ units of the master; and that
- a feeder may not invest more than 15% of its assets in one or more of the following:
	- ancillary liquid assets in accordance withArticle 41 (2), second paragraph of the 2010 Law;

Translation (ENDE, 2018-05-31):
### Jeder Teilfonds fungiert als Feeder-Fonds eines entsprechenden Master-Teilfonds, der selbst weder ein Feeder-Fonds ist noch Anteile eines Feeder-Fonds hält. Das Gesetz von 2010 sieht vor, dass:
- ein Feeder mindestens 85% seines Vermögens in Anteile des Master investieren muss; und dass
- ein Feeder nicht mehr als 15% seines Vermögens investieren darf in:
	- zusätzliche flüssige Mittel gemäß Artikel 41 (2), zweiter Absatz des Gesetzes von 2010;
	- derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden dürfen, gemäß Artikel 41 (1) g) und Artikel 42 (2) und (3) des Gesetzes von 2010.
### A number of documents and agreements are in place to the effect of coordinating interactions between the SICAV and the Master Fund, in accordance with the relevant provisions of the 2010 Law.
The Management Company has established internal conduct of business rules between the SICAV and the Master Fund to ensure that the SICAV receives all documents and information necessary for the SICAV to meet the requirements laid down in the UCITS Directive. These rules include, in particular, the appropriate measures to mitigate conflicts of interest that may arise between the SICAV and the Master Fund, the basis of investment and divestment by the SICAV, standard dealing arrangements, events affecting dealing arrangements and standard arrangements for the audit report.
Amundi SICAV II –

Translation (ENDE, 2018-05-31):
### Gemäß den betreffenden Bestimmungen des Gesetzes von 2010 gibt es eine Reihe von Dokumenten und Vereinbarungen zur Koordinierung der Interaktion zwischen der SICAV und dem Master-Fonds.
Die Verwaltungsgesellschaft hat die internen Geschäftsführungsregeln zwischen der SICAV und dem Master-Fonds aufgestellt, um sicherzustellen, dass die SICAV alle Dokumente und Informationen erhält, die notwendig sind, damit die SICAV die Anforderungen der OGAW-Richtlinie erfüllen kann. Dazu gehören insbesondere die geeigneten Maßnahmen zur
Abschwächung von Interessenkonflikten, die sich zwischen der SICAV und dem Master-Fonds ergeben können, die Basis für die Tätigung und die Veräußerung von Anlagen durch die SICAV, die Standardhandelsvereinbarungen, Ereignisse, von denen die Handelsvereinbarungen betroffen sind und Standardvereinbarungen für den Prüfungsbericht.
Amundi SICAV II –
### The core portfolio will typically consist of investment grade government inflation-linked bonds.
The excess return strategy principally targets sovereign exposure, spreads, interest rate, inflation and currency- related investment strategies worldwide. This component of the investment strategy may include different sovereign and inflation-linked bonds, usually with investment grade credit rating, across the maturity spectrum issued by different countries and currency-related strategies.
Typically, the Master Sub-Fund seeks to take advantage of price differentials between correlated financial instruments, but may also pursue strategies based on the direction the market or a specific security is heading.

Translation (ENDE, 2018-05-31):
### Das Kernportfolio besteht normalerweise aus inflationsgebundenen Anleihen mit Investment Grade.
Die Strategie zur Erzielung zusätzlicher Erträge zielt hauptsächlich auf staatliche Engagements, Spreads, zins-, inflations- und währungsbezogene Anlagestrategien weltweit ab. Diese Komponente der Anlagestrategie kann verschiedene staatliche und inflationsgebundene Anleihen, normalerweise mit Investment-Grade-Rating, aus dem gesamten Laufzeitenspektrum
verschiedener Länder und währungsbezogene Strategien enthalten. Der Master-Teilfonds versucht im Allgemeinen, Kursunterschiede zwischen korrelierten Finanzinstrumenten auszunutzen, kann aber auch Strategien verfolgen, die auf dem Trend des Marktes oder eines bestimmten Wertpapiers beruhen.
### → you specify the relevant Sub-Fund and Class of Shares as well as the number of Shares or monetary amount you wish to switch and the newly selected Sub-Fund into which Shares are to be exchanged
An exchange of Shares may be a way of switching between Distributing, Non-Distributing, Hedged and Non-Hedged Shares within the same Share Class of the same or another Sub-Fund. All exchanges are processed based on the Net Asset Value of the two Sub-Funds on the same Valuation Day, adjusted for any applicable exchange fee.
Note that for tax purposes a switch may be treated as a simultaneous redemption and purchase; therefore, you may realise a taxable gain or loss in connection with the exchange under the laws of the country of your citizenship, residence or domicile.

Translation (ENDE, 2018-05-31):
### → Sie in einen Teilfonds und eine Anteilsklasse tauschen, die in Ihrem Wohnsitzland verfügbar sind;
→ Sie den betreffenden Teilfonds und die betreffende Anteilsklasse sowie die Anzahl der Anteile oder den Geldbetrag, die bzw. den sie tauschen möchten, und den neu gewählten Teilfonds, in den die Anteile getauscht werden sollen, angeben.
Ein Austausch von Anteilen kann ein möglicher Weg zum Wechsel zwischen ausschüttenden, thesaurierenden, abgesicherten und nicht abgesicherten Anteilen innerhalb derselben Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds sein. Jeder Umtausch wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der zwei Teilfonds an demselben Bewertungstag nach Abzug einer etwaigen Umtauschgebühr durchgeführt.
Es ist zu beachten, dass ein Umtausch für steuerliche Zwecke als Rückgabe und gleichzeitiger Kauf behandelt werden kann; deshalb ist es möglich, dass Sie nach den Gesetzen des Landes Ihrer Staatsangehörigkeit, Ihres Aufenthalts oder Ihres Wohnsitzes im Zusammenhang mit dem Umtausch einen steuerlich relevanten Gewinn oder Verlust realisieren können.
### The assets of the SICAV shall include:
- units in a Master Sub-Fund valued at the latest available net asset value per unit as published for that Master Sub-Fund;
- all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- all bills and notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the SICAV to the extent information thereon is reasonably available to the SICAV;
- all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the SICAV except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such asset;
- the preliminary expenses of the SICAV, including the cost of issuing and distributing Shares of the SICAV, insofar as the same have to be written off;
- all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.

Translation (ENDE, 2018-05-31):
### Die Vermögenswerte der SICAV beinhalten:
- Anteile eines Master-Teilfonds, die mit dem letztverfügbaren, für diesen Master-Teilfonds veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil bewertet werden;
- alle liquiden Mittel in der Form von Kassenbeständen oder Geldeinlagen einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehenden Beträge (einschließlich der Erlöse für verkaufte, aber noch nicht gelieferte Wertpapiere);
- alle Stockdividenden, Bardividenden und Barausschüttungen, die von der SICAV eingefordert werden können, soweit der SICAV hierüber ausreichende Informationen zur Verfügung stehen;
- alle aufgelaufenen Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, die im Eigentum der SICAV stehen, soweit diese nicht in den Kapitalbetrag desentsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder darin widergespiegelt werden;
- die mit der Gründung der SICAV entstehenden Kosten, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Auslieferung von Anteilen der SICAV, soweit diese abgeschrieben werden müssen;
- alle sonstigen Vermögenswerte jeglicher Art und Natur einschließlich vorausbezahlter Auslagen.
### The liabilities of the SICAV shall include:
- all loans, bills and accounts payable;
- all accrued interest on loans of the SICAV (including accrued fees for commitment for such loans);
- all accrued or payable expenses (including, without limitation, administrative expenses, management fees, including incentive fees, if any, and Depositary fees);
- all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments ofmoney or property, including the amount of any unpaid distributions declared by the SICAV;
- an appropriate provision for future taxes based on capital and income as of the Valuation Day, asdetermined from time to time by the SICAV, and other reserves (if any) authorized and approved by the SICAV, as well as such amount (if any) as the SICAV may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the SICAV;
- all other liabilities of the SICAV of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting principles. In determining the amountof such liabilities, the SICAV shall take into account all charges and expenses payable by the SICAV. The SICAV may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods.

Translation (ENDE, 2018-05-31):
### Die Verbindlichkeiten der SICAV beinhalten:
- alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Verbindlichkeiten;
- alle angefallenen Zinsen auf Kredite der SICAV (einschließlich aufgelaufener Bereitstellungskosten für diese Kredite);
- alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verwaltungskostenund -gebühren, gegebenenfalls einschließlich erfolgsabhängiger Gebühren und Depotbankgebühren);
- alle bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich fälliger vertraglicher Verpflichtungen zur Zahlung von Geldbeträgenoder Übertragungen von Vermögenswerten, einschließlich des Betrags erklärter, aber nicht gezahlter Ausschüttungen der SICAV;
- angemessene Rückstellungen für künftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Erträgen am Bewertungstag, die jeweils von der SICAV ermittelt werden, sowie sonstige eventuelle Rückstellungen, die von der SICAV genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, die die SICAV in Bezug auf Eventualverbindlichkeiten der SICAV für angemessen hält;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der SICAV jedweder Art und Natur unter Berücksichtigung allgemein anerkannter Buchführungsgrundsätze. Bei der Bestimmung des Betrags solcher Verbindlichkeiten wird die SICAV sämtliche von der SICAV zu tragenden Kosten und Auslagen berücksichtigen. Die SICAV kann Verwaltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehrender Natur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich oder für andere Zeitabschnitte berechnen.
In addition, the ability to establish and close out positions in options on futures contracts will be subject to the development and maintenance of a liquid market in the options. There can be no assurance that a liquid market on an exchange will exist for any particular option or for any particular time.
- Use of forward currency contracts, as a method of protecting the value of a Sub-Fund’s assets against a decline in the value of a currency,establishes a rate of exchange which can be achieved at some future point in time, but does not eliminate fluctuations in the underlying prices of securities. Use of forward currency contracts may also reduce any potential gain, which may have otherwise occurred had the currency value increased above the settlement price of the contract. Successful use of forward contracts depends on the Investment Manager’s skill in analysing and predicting relative currency values. Forward contracts alter the Sub-Fund’s exposure to currency exchange rate activity and could result in losses to the Sub-Fund in the event that the currencies do not perform in the manner that the Investment Manager anticipated. The Sub- Fund may also incur significant costs when converting assets from one currency to another.
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#### Reinvested Cash Collateral Risk

Translation (ENDE, 2017-07-13):
Zudem ist die Möglichkeit, Optionspositionen auf Terminkontrakte einzugehen und glattzustellen, von der Entwicklung und dem Bestehen eines liquiden Marktes für die Optionen abhängig. Es kann nicht zugesichert werden, dass für eine bestimmte Option zu einem bestimmten Zeitpunkt ein liquider Markt an einer Börse besteht.
- Der Einsatz von Devisenterminkontrakten als Methode, den Wert eines Teilfondsvermögens gegen einen Rückgang des Währungswertes zu schützen, erfolgt zu einem Wechselkurs, der zu irgendeinem künftigen Zeitpunkt erreicht werden kann, schließt aber Schwankungen der zugrunde liegenden Wertpapierkurse nicht aus. Devisentermingeschäfte können auch einen eventuellen Gewinn reduzieren, der sich ansonsten ergeben hätte, wenn der Wert der Währung über den Abrechnungskurs des Kontraktes gestiegen wäre. Die erfolgreiche Verwendung von Terminkontrakten hängt vom Geschick der Anlageverwaltungsgesellschaft ab, die relativen Währungswerte zu analysieren und vorherzusagen. Terminkontrakte ändern das Risiko des Teilfonds gegenüber den Devisenkursaktivitäten und könnten dann zu Verlusten für den Teilfonds führen, wenn sich die Währungen anders entwickeln, als es die Anlageverwaltungsgesellschaft erwartet hat. Bei der Konvertierung von Vermögenswerten aus einer Währung in eine andere können dem Teilfonds auch erhebliche Kosten entstehen.
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## Risiko bei Reinvestition von Barsicherheiten
Where the Investment Manager, on behalf of a Sub- Fund, reinvests cash collateral this will generate market exposure in the expectation of generating capital gain. Where the reinvestment does not achieve this aim, and, instead the reinvestment generates a loss, the Sub- Fund will bear this loss and will be obliged to return to the counterparty the full value of the cash collateral originally invested (rather than the then current market value of the cash collateral post reinvestment). There is also no guarantee that the reinvestment of any cash collateral received from a counterparty will generate an investment return that is sufficient to pay any interest due to the counterparty under the terms of the transaction. Cash collateral reuse requires specific cash monitoring to ensure that a Sub-Fund maintains at all times a sufficient amount of cash in order to meet its obligations.
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#### Use of Electronic Communications/E-mail Risk

Translation (ENDE, 2017-07-13):
Wenn der Anlageverwalter für einen Teilfonds bare Sicherheiten reinvestiert, führt dies zu einer Marktexposition in Erwartung eines Kapitalertrags. Verfehlt die Reinvestition dieses Ziel und erzeugt stattdessen einen Verlust, trägt der Teilfonds diesen Verlust und ist verpflichtet, dem Kontrahenten den vollen Wert der ursprünglich angelegten Barsicherheit zurückzuerstatten (nicht den aktuellen Marktwert der baren Sicherheit nach Reinvestition). Zudem kann nicht garantiert werden, dass die Reinvestition der von Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten eine ausreichend hohe Anlagerendite erzielt, um die laut Transaktionsbedingungen fälligen Zinsen an den Kontrahenten zu bezahlen. Die Weiterverwendung von Barsicherheiten macht eine besondere Bargeld- Überwachung notwendig, damit sichergestellt ist, dass der Teilfonds jederzeit über ausreichend Bargeldbeträge verfügt, um seinen Verpflichtungen nachzukommen.
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## Mit elektronischer Kommunikation und E-Mails verbundenes Risiko
- a central counterparty that is:
	- authorised or recognised under EMIR; or
	- pending recognition by ESMA under Article 25 of EMIR, an entity classified:
		- by the SEC as a clearing agency: or
		- by the Commodity Futures Trading Commission of the United States of America as a derivatives clearing organisation.

Translation (ENDE, 2017-07-13):
- ein zentraler Kontrahent, auf den Folgendes zutrifft:
	- genehmigt und anerkannt gemäß EMIR (European Markets Infrastructure Regulation); oder
	- eine Körperschaft, mit ausstehender Genehmigung durch ESMA gemäß Artikel 25 der EMIR, die wie folgt klassifiziert ist:
		- durch die SEC als Verrechnungsstelle oder
		- durch die US Commodity Futures Trading Commission als Clearingorganisation für Derivate
- they are entered into for one or more of the following specific aims:
	- reduction of risk;
	- reduction of cost;
	- generation of additional capital or income for a Sub-Fund with a level of risk which is consistent with the risk profile of the Sub-Fund and the risk diversification rules set out in Regulations 70 and 71 of the Regulations;

Translation (ENDE, 2017-07-13):
- Sie werden mit einer oder mehreren der folgenden speziellen Zielsetzungen eingesetzt:
	- Risikoreduzierung
	- Kostenreduzierung
	- Erzeugung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen für einen Teilfonds mit einem Risikoniveau in Übereinstimmung mit dem Risikoprofil des Teilfonds und den in Bestimmungen 70 und 71 der OGAW-Bestimmungen definierten Diversifizierungsregeln
###### Specifically, the sub-fund invests at least 85% of assets in equities of companies that:
- are headquartered, or do substantial business, in the United States,
- have a market capitalisation within the range of the MSCI USA Mid Cap index,
- are listed in the United States or in one of the OECD countries.

Translation (ENDE, 2018-04-01):
###### Im Einzelnen legt der Teilfonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an:
- deren Hauptsitz oder wesentliche Geschäftsfelder in den Vereinigten Staaten liegen,
- deren Marktkapitalisierung innerhalb des MSCI USA Mid Cap Index liegt,
- die in den Vereinigten Staaten oder in einem OECD-Land notiert sind. Der Teilfonds kann, unter Einhaltung der vorgenannten Vorgaben, auch in andere Aktien, aktienähnliche Instrumente,Geldmarktinstrumente und Einlagen sowie bis zu 10 % seinesNettovermögens in Investmentfonds (OGAW/OGA) anlegen.
The Fund is intended for investors who are able to assess the risks and value of the investment. Inves- tors must be willing and able to accept substantial fluctuations in the value of the units and the pos- sibility of a significant loss of capital. The Fund is suitable for investors with a medium-term and long- term investment horizon. The Company's opinion should not be construed as investment advice; it is given in order to provide investors with an initial indication of whether the Fund is in line with their investment experience, risk appetite and investment horizon.
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# Investment objective, investment principles and investment policy Investment objective

Translation (ENDE, 2020-10-01):
Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzu- schätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile
und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.
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# Anlageziel, Anlagegrundsätze und Anlagepolitik Anlageziel
###### The sub-fund invests mainly in bonds and equities of issuers in European Union (EU) and OECD countries, including below- investment-grade bonds (high-yield bonds).
Specifically, the sub-fund invests in bonds and equities of issuers that are headquartered, or do substantial business, in EU or OECD countries. It may invest up to 50% of net assets in below-investment- grade bonds and its exposure to equities may be up to 30% of net assets.
While complying with the above policies, the sub-fund may also invest in convertible bonds, , financial and subordinated convertible bonds money market instruments and deposits, and up to 10% of net assets in UCITS/UCIs.

Translation (ENDE, 2018-04-01):
###### Anlagen
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anleihen und Aktien von Emittenten aus der Europäischen Union (EU) und OECD-Ländern an, einschließlich Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ (High-Yield-Anleihen).
Im Einzelnen legt der Teilfonds in Anleihen und Aktien von Emittenten an, deren Hauptsitz oder wesentliche Geschäftsfelder in EU- oder OECD-Ländern liegen. Er kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ und bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen.
Der Teilfonds kann, unter Einhaltung der vorgenannten Vorgaben, auch in Wandelschuldverschreibungen, Finanz- und nachrangige Wandelschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Einlagen sowie bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW/OGA anlegen.