# Statement of net assets*
as at 31.10.2021
|  | Consolidated | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income |
| --- | --- | --- | --- |
| (in EUR) | (in USD) | (in USD) |
|  |  |  |  |
| ASSETS |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Investments in securities at market value | 1 443 375 349.54 | 201 596 770.64 | 37 441 405.00 |
| Cash at banks | 48 699 187.72 | 11 792 802.95 | 283 916.64 |
| Receivable on currency contracts | 1 281 128.42 | 877 120.11 | - |
| Receivable on sales of securities | 2 103 720.33 | 1 384 712.05 | - |
| Receivable on issues of shares | 917 714.49 | 78 584.18 | - |
| Income receivable on portfolio | 5 104 304.81 | 258 881.25 | 249 028.67 |
| Net unrealised gain on forward foreign exchange contracts | 3 683 162.67 | 2 390 189.86 | 79 553.89 |
| Other receivables | 86 932.46 | - | 226.01 |
| Total assets | 1 505 251 500.44 | 218 379 061.04 | 38 054 130.21 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LIABILITIES |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bank liabilities | 493 756.57 | - | - |
| Payable on currency contracts | 1 285 419.73 | 882 575.91 | - |
| Payable on purchases of securities | 3 148 062.24 | 2 427 341.76 | - |
| Payable on redemptions of shares | 853 346.87 | 30 866.98 | - |
| Payable on bank interest | 1 672.86 | 486.41 | 8.04 |
| Net unrealised loss on forward foreign exchange contracts | 684.95 | - | - |
| Other liabilities** | 6 870 249.38 | 244 149.36 | 48 925.97 |
| Total liabilities | 12 653 192.60 | 3 585 420.42 | 48 934.01 |
|  |  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS at the end of the period | 1 492 598 307.84 | 214 793 640.62 | 38 005 196.20 |

**
Other liabilities include mainly payables on subscription tax ("taxe d’abonnement"), management fees, other fees, facility fees, audit fees, custodian fee, VAT payable, legal fees, indian capital gain tax and service agency fees.
as at 31.10.2021
|  | JSS Bond - Asia Opportunities | JSS Sustainable Bond - Global High Yield | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (in USD) | (in USD) | (in EUR) |
|  |  |  |  |
| ASSETS |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Investments in securities at market value | 36 172 891.07 | 302 197 148.77 | 123 519 001.32 |
| Cash at banks | 545 682.29 | 25 107 659.54 | 2 446 587.32 |
| Receivable on currency contracts | - | 3.76 | 523 190.32 |
| Receivable on sales of securities | - | 105 850.50 | 572 270.64 |
| Receivable on issues of shares | - | 236 958.57 | 90 605.91 |
| Income receivable on portfolio | 333 912.03 | 4 305 230.50 | 21 455.42 |
| Net unrealised gain on forward foreign exchange contracts | 53 278.94 | 1 739 317.31 | - |
| Other receivables | - | - | 55 756.28 |
| Total assets | 37 105 764.33 | 333 692 168.95 | 127 228 867.21 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LIABILITIES |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bank liabilities | - | 233 919.17 | 252 374.47 |
| Payable on currency contracts | - | 3.77 | 522 767.17 |
| Payable on purchases of securities | - | - | 614 637.63 |
| Payable on redemptions of shares | - | 601 580.06 | 95 578.00 |
| Payable on bank interest | 6.81 | 628.74 | 110.98 |
| Net unrealised loss on forward foreign exchange contracts | - | - | - |
| Other liabilities** | 50 457.43 | 271 568.99 | 119 890.29 |
| Total liabilities | 50 464.24 | 1 107 700.73 | 1 605 358.54 |
|  |  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS at the end of the period | 37 055 300.09 | 332 584 468.22 | 125 623 508.67 |

**
Other liabilities include mainly payables on subscription tax ("taxe d’abonnement"), management fees, other fees, facility fees, audit fees, custodian fee, VAT payable, legal fees, indian capital gain tax and service agency fees.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
# Nettovermögensaufstellung*
per 31.10.2021
|  | Konsolidiert | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income |
| --- | --- | --- | --- |
| (in EUR) | (in USD) | (in USD) |
|  |  |  |  |
| AKTIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 1 443 375 349.54 | 201 596 770.64 | 37 441 405.00 |
| Bankguthaben | 48 699 187.72 | 11 792 802.95 | 283 916.64 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 1 281 128.42 | 877 120.11 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 2 103 720.33 | 1 384 712.05 | - |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | 917 714.49 | 78 584.18 | - |
| Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren | 5 104 304.81 | 258 881.25 | 249 028.67 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 3 683 162.67 | 2 390 189.86 | 79 553.89 |
| Sonstige Forderungen | 86 932.46 | - | 226.01 |
| Gesamtaktiva | 1 505 251 500.44 | 218 379 061.04 | 38 054 130.21 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PASSIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bankverbindlichkeiten | 493 756.57 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | 1 285 419.73 | 882 575.91 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 3 148 062.24 | 2 427 341.76 | - |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien | 853 346.87 | 30 866.98 | - |
| Verbindlichkeiten aus Bankzinsen | 1 672.86 | 486.41 | 8.04 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 684.95 | - | - |
| Sonstige Passiva** | 6 870 249.38 | 244 149.36 | 48 925.97 |
| Gesamtpassiva | 12 653 192.60 | 3 585 420.42 | 48 934.01 |
|  |  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode | 1 492 598 307.84 | 214 793 640.62 | 38 005 196.20 |

**
Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen hauptsächlich Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“), Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren, Fazilitätsgebühren, Prüfungshonorare, Depotgebühr, Mehrwertsteuer, Anwaltskosten, indische Kapitalertragssteuer und Gebühren für Service-Agenturen.
per 31.10.2021
|  | JSS Bond - Asia Opportunities | JSS Sustainable Bond - Global High Yield | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (in USD) | (in USD) | (in EUR) |
|  |  |  |  |
| AKTIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 36 172 891.07 | 302 197 148.77 | 123 519 001.32 |
| Bankguthaben | 545 682.29 | 25 107 659.54 | 2 446 587.32 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | - | 3.76 | 523 190.32 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | - | 105 850.50 | 572 270.64 |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | - | 236 958.57 | 90 605.91 |
| Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren | 333 912.03 | 4 305 230.50 | 21 455.42 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 53 278.94 | 1 739 317.31 | - |
| Sonstige Forderungen | - | - | 55 756.28 |
| Gesamtaktiva | 37 105 764.33 | 333 692 168.95 | 127 228 867.21 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PASSIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bankverbindlichkeiten | - | 233 919.17 | 252 374.47 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | - | 3.77 | 522 767.17 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | - | - | 614 637.63 |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien | - | 601 580.06 | 95 578.00 |
| Verbindlichkeiten aus Bankzinsen | 6.81 | 628.74 | 110.98 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | - | - | - |
| Sonstige Passiva** | 50 457.43 | 271 568.99 | 119 890.29 |
| Gesamtpassiva | 50 464.24 | 1 107 700.73 | 1 605 358.54 |
|  |  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode | 37 055 300.09 | 332 584 468.22 | 125 623 508.67 |

**
Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen hauptsächlich Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“), Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren, Fazilitätsgebühren, Prüfungshonorare, Depotgebühr, Mehrwertsteuer, Anwaltskosten, indische Kapitalertragssteuer und Gebühren für Service-Agenturen.