# Income statement from 01.01.2019 to 31.12.2019
|  | CHF | CHF |
| --- | --- | --- |
| Income from bank deposits | 5,299.47 |  |
| Income from shares and other investment securities, including earnings from bonus shares | 2,037,392.06 |  |
| Other income | 5,753.85 |  |
| Purchase of current income on issue of units | 2,911.54 |  |
| Total income |  | 2,051,356.92 |
| Interest charges | -37.64 |  |
| Remuneration of the Fund Management pursuant to regulations | -1,529,257.09 |  |
| Auditing expenses | -11,631.60 |  |
| Other expenses | -49,580.35 |  |
| Payment of current income on redemption of units | -33,467.38 |  |
| Total expenses |  | -1,623,974.06 |
| Net income |  | 427,382.86 |
| Realised capital gains and capital losses |  | 6,017,512.41 |
| Realised income |  | 6,444,895.27 |
| Unrealised capital gains and capital losses |  | 12,503,644.91 |
| Total profit |  | 18,948,540.18 |


### The regulatory remuneration paid to the Management Company amounting to CHF 1,529,257.09 comprised the following elements:
| Fee type | CHF |
| --- | --- |
| Management remuneration | 1,323,735.96 |
| Administration | 94,999.09 |
| Custodian remuneration | 110,522.04 |

Appropriation of profit
| Class CHF |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Net income in financial year | 420,043.43 |
| Financial year capital gains available for distribution | 0.00 |
| Capital gains envisaged for distribution from earlier financial years | 0.00 |
| Balance brought forward | 0.00 |
| Income available for distribution | 420,043.43 |
| Income envisaged for distribution to investors | 0.00 |
| Income retained for reinvestment | 420,043.43 |
| Brought forward to new account | 0.00 |

| Class EUR |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Net income in financial year | 7,339.43 |
| Financial year capital gains available for distribution | 0.00 |
| Capital gains envisaged for distribution from earlier financial years | 0.00 |
| Balance brought forward | 0.00 |
| Income available for distribution | 7,339.43 |
| Income envisaged for distribution to investors | 0.00 |
| Income retained for reinvestment | 7,339.43 |
| Brought forward to new account | 0.00 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Erfolgsrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
|  | CHF | CHF |
| --- | --- | --- |
| Erträge der Bankguthaben | 5'299.47 |  |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 2'037'392.06 |  |
| Sonstige Erträge | 5'753.85 |  |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2'911.54 |  |
| Total Erträge |  | 2'051'356.92 |
| Passivzinsen | -37.64 |  |
| Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft | -1'529'257.09 |  |
| Revisionsaufwand | -11'631.60 |  |
| Sonstige Aufwendungen | -49'580.35 |  |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen | -33'467.38 |  |
| Total Aufwand |  | -1'623'974.06 |
| Nettoertrag |  | 427'382.86 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste |  | 6'017'512.41 |
| Realisierter Erfolg |  | 6'444'895.27 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste |  | 12'503'644.91 |
| Gesamterfolg |  | 18'948'540.18 |


### Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von CHF 1'529'257.09 teilt sich wie folgt auf:
| Gebührenart | CHF |
| --- | --- |
| Verwaltungsvergütung | 1'323'735.96 |
| Administration | 94'999.09 |
| Verwahrstellenvergütung | 110'522.04 |

Verwendung des Erfolgs
| Klasse CHF |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 420'043.43 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres | 0.00 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre | 0.00 |
| Vortrag des Vorjahres | 0.00 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 420'043.43 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | 0.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | 420'043.43 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 |

| Klasse EUR |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 7'339.43 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres | 0.00 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre | 0.00 |
| Vortrag des Vorjahres | 0.00 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 7'339.43 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | 0.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | 7'339.43 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 |