# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2021 (continued)
## 15. Statement of Net Assets for Prior Years (continued)
| Comgest Grow th Japan |
| --- |
|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | ¥515,297,582,996 | ¥515,559,383,572 | ¥247,162,608,574 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €14.32 | €15.15 | €11.45 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class | €14.32 | €15.15 | €11.45 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €13.79 | €14.72 | €11.21 |
| Net Asset Value per share EUR R Dis Class | €13.81 | €14.74 | €11.23 |
| Net Asset Value per share EUR R H Acc Class3 | €14.79 | €15.46 | - |
| Net Asset Value per share EURX H Acc Class | €16.18 | €16.62 | €12.04 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €14.29 | €15.13 | €11.44 |
| Net Asset Value per share EURZ H Acc Class | €13.78 | €14.27 | €10.44 |
| Net Asset Value per share EUR I H Acc Class | €15.70 | €16.24 | €11.87 |
| Net Asset Value per share EUR H Dis Class | €14.84 | €15.51 | €11.42 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class5 | €9.36 | - | - |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $16.77 | $19.27 | $13.28 |
| Net Asset Value per share USD R Acc Class | $16.24 | $18.82 | $13.08 |
| Net Asset Value per share USD I H Acc Class | $18.77 | $19.27 | $13.48 |
| Net Asset Value per share USD R H Acc Class | $17.85 | $18.49 | $13.44 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £12.31 | £14.02 | £9.93 |
| Net Asset Value per share GBP U Dis Class6 | £9.72 | - | - |
| Net Asset Value per share GBP SU Acc Class4 | £8.90 | £10.12 | - |
| Net Asset Value per share GBPZ H Acc Class | £14.00 | £14.42 | £10.50 |
| Net Asset Value per share GBP U H Acc Class | £12.19 | £12.55 | £9.22 |
| Net Asset Value per share JPY Acc Class | ¥1,783.00 | ¥1,849.00 | ¥1,350.00 |
| Net Asset Value per share JPY I Acc Class | ¥1,914.00 | ¥1,971.00 | ¥1,430.00 |
| Net Asset Value per share JPY I Dis Class1 | ¥1,914.00 | ¥1,972.00 | - |

1 Comgest Growth Japan JPY I Dis Class was launched on 24 January 2020.
2 Comgest Growth America EUR I H Acc was launched on 24 November 2016, fully redeemed on 4 May 2017, relaunched on 22 August 2017, subsequently fully redeemed on 30 December 2019 , relaunched on 14 February 2020, fully redeemed on 11 March 2020 and relaunched on 17 April 2020.
3 Comgest Growth Japan EURR H Acc Class was launched on 29 July 2020.
4 Comgest Growth Japan GBP SU Acc Class was launched on 16 December 2020.
5 Comgest Growth Japan EUR SI Acc Class was launched on 3 February 2021.
6 Comgest Growth Japan GBP U Dis Class was launched on 6 December 2021.
| Comgest Grow th Japan Compounders |
| --- |
|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $506,931,079 | ¥511,236,043 | ¥96,723,426 |
| Net Asset Value per share JPY SI Acc Class | ¥1,448.00 | ¥1,364.00 | ¥997.00 |

| Comgest Grow th Em erging Markets |
| --- |
|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $2,510,169,128 | $5,200,325,182 | $5,575,595,990 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €30.64 | €36.33 | €34.64 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €34.14 | €39.84 | €37.36 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class | €33.24 | €39.25 | €37.29 |
| Net Asset Value per share EUR Fixed Dis Class | €28.69 | €35.01 | €34.33 |
| Net Asset Value per share EUR I Fixed Dis Class | €31.82 | €38.63 | €37.36 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €30.87 | €36.37 | €34.44 |
| Net Asset Value per share EUR Y Acc Class1 | €32.88 | €38.31 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €32.77 | €38.26 | €35.90 |
| Net Asset Value per share EUR Z Dis Class | €32.92 | €39.17 | €37.07 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $37.95 | $47.87 | $41.39 |
| Net Asset Value per share USD Dis Class | $34.73 | $44.18 | $38.64 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $39.83 | $50.01 | $43.02 |
| Net Asset Value per share USD R Acc Class | $38.27 | $48.51 | $42.14 |
| Net Asset Value per share USD X Acc Class | $41.83 | $52.00 | $44.31 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)
### 1.	Gründung und Struktur (Fortsetzung)
| Fondsname | Basiswährung | Anteilsklassen |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Europe | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse EUR Dis / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR I Dis / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR Z Acc / Klasse EUR Z Dis / Klasse USD I Acc / Klasse USD I H Acc / Klasse EUR X Acc* / Klasse EUR I Fixed Dis / Klasse EUR Fixed Dis / Klasse GBP U Acc 35  / Klasse USD Acc 42  / Klasse USD Z Acc 28 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Klasse EUR X Acc* / Klasse EUR SI Acc / Klasse EUR I Acc * |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Klasse EUR I Acc / Klasse GBP U Acc* / Klasse GBP U Dis*/ Klasse EUR Acc 9  / Klasse EUR Z Acc 2  / Klasse EUR R Acc* / Klasse USD I Acc* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse USD Acc / Klasse EUR Z Acc* / Klasse USD Z Acc 38 |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | EUR Acc / Klasse EUR Dis / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR X Acc 23  / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc 36  / Klasse GBP U H Acc 37  / Klasse GBP U Dis* / Klasse USD I Acc* / Klasse USD I H Acc 14 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR Dis* / Klasse EUR X Acc / Klasse EUR Z Acc/ Klasse GBP U Acc 13  / Klasse GBP UH Acc* / Klasse EUR I Dis 3  / Klasse EUR R Acc 21 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Schweizer Franken | Klasse CHF I Acc / Klasse CHF Z Acc |
| Comgest Growth Europe ex UK | Britisches Pfund | Klasse GBP SU Acc / Klasse GBP SU H Acc / Klasse GBP U Acc / Klasse EUR SI Acc / Klasse EUR X Acc* / Klasse EUR SI Dis 1  / Klasse GBP Y Acc 22  / Klasse GBP SU Dis 8  / Klasse GBP Y Dis 27 |
| Comgest Growth Asia | US-Dollar | Klasse EUR I Acc / Klasse USD Acc / Klasse EUR I Dis* / Klasse EUR Z Acc / Klasse EUR Acc 29  / Klasse EUR R Acc* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | US-Dollar | Klasse USD I Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse GBP U Acc* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | US-Dollar | Klasse USD Acc / Klasse USD Dis / Klasse USD I Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR Dis / Klasse GBP U Acc / Klasse EUR Z Acc / Klasse USD X Acc* / Klasse EUR H Acc 26  / Klasse EUR SI Acc* / Klasse GBP SU Acc* / Klasse GBP U Dis* / Klasse USD SI Acc* |
| Comgest Growth China | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse USD Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR SI Acc / Klasse USD I Acc 11  / Klasse EUR X Acc* / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc / Klasse EUR R Acc 34 |
| Comgest Growth India | US-Dollar | Klasse USD Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR Z Acc* / Klasse USD I Acc* / Klasse USD X Acc / Klasse GBP U Acc* |
| Comgest Growth Latin America | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse USD Acc / Klasse USD I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc* |

* Zum 31. Dezember 2021 noch nicht aufgelegt.
1 Comgest Growth Europe ex UK Klasse EUR SI Dis wurde am 7. Januar 2020 aufgelegt.
2 Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Z Acc wurde am 8. Januar 2020 aufgelegt.
3 Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR I Dis wurde am 14. Januar 2020 aufgelegt.
4 Comgest Growth Japan Klasse JPY I Dis wurde am 24. Januar 2020 aufgelegt.
5 Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Acc und Klasse GBP X Dis wurden am 29. Januar 2020 aufgelegt.
6 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
7 Comgest Growth World Klasse GBP U Dis wurde am 3. Februar 2020 aufgelegt.
8 Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP SU Dis wurde am 20. Februar 2020 aufgelegt.
9 Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Y Acc und Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Acc wurden am 16. April 2020 aufgelegt.
10 Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Acc und Klasse EUR I Acc wurden am 16. April 2020 aufgelegt.
11 Comgest Growth China Klasse USD I Acc wurde am 11. September 2017 aufgelegt, am 11. März 2020 komplett zurückgenommen und am 17. April 2020 erneut aufgelegt.
12 Comgest Growth America Klasse EUR I H Acc wurde am 24. November 2016 aufgelegt, am 4. Mai 2017 komplett zurückgenommen, am 22. August 2017 erneut aufgelegt, am 30. Dezember 2019 komplett zurückgenommen, am 14. Februar 2020 erneut aufgelegt, am 11. März 2020 komplett zurückgenommen und am 17. April 2020 erneut aufgelegt.
13 Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse GBP U Acc wurde am 12. Mai 2020 aufgelegt.
14 Comgest Growth Europe Opportunities Klasse USD I H Acc wurde am 16. Juni 2020 aufgelegt.
15 Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Z Acc wurde am 17. Juni 2020 aufgelegt.
16 Comgest Growth Japan Klasse EUR R H Acc wurde am 29. Juli 2020 aufgelegt.
17 Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Dis wurde am 19. Oktober 2020 aufgelegt.
18 Comgest Growth World Klasse EUR Fixed Dis wurde am 22. Oktober 2020 aufgelegt.
19 Comgest Growth World Plus wurde am 27. November 2020 aufgelegt.
20 Comgest Growth World Plus Klasse EUR I Acc wurde am 27. November 2020 aufgelegt.
21 Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR R Acc wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt.
22 Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Acc wurde am 8. Dezember 2020 aufgelegt.
23 Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR X Acc wurde am 10. Dezember 2020 aufgelegt.