OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PROFILE
The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the medium- to long-term rewards of equity investment.
+ Fund Inception: 10/11/1997
+ Domicile: Luxembourg
+ Fiscal Year End: 31-August

## + Subscription/Redemption: Daily
+ Net Assets: $148,03 million

## + Total # of Holdings: 67
+ Active Share: 70,00%
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of
ongoing charges and assumes an investment of USD10,000 at inception of the share class. Other personal securities account costs (e.g., custody fees) may additionally reduce performance.
PERFORMANCE % 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
Class	1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
Inception
I USD	-3,70	-12,43	-3,60	5,14	8,67	8,11	8,79
Benchmark	-5,02	-16,67	-7,33	5,95	9,12	8,68	4,53^
Past performance does not guarantee future results. ^Since inception performance is from closest month-end after inception date of Class I USD. See page 2 for inception dates.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# PROFIL
## Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die mittel- bis langfristig von Aktienanlagen profitieren möchten.

## + Auflegungsdatum: 10.11.1997

## + Sitz: Luxemburg

## + Geschäftsjahresende: 31-August

## + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich

## + Fondsvolumen: $148,03 Millionen

## + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt:

## 67

## + Active Share: 70,00%
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Oben dargestellte Wertentwicklung inkl. laufenden Kosten unterstellt Anlage von USD10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse, für die beim Anleger ein Ausgabeaufschlag von max. 5% erhoben werden kann. Würde diese Gebühr vom ursprünglichen Anlagebetrag abgezogen, müsste ein Anleger USD10.527 zahlen um eine Anlage von USD10.000 zu erzielen. Weitere Gebühren für Wertpapierverwahrung (z.B. Depotgebühren) können, ggfs., die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
WERTENTWICKLUNG % 
(ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR)
Anteilsklasse	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit
Auflegung
A USD	-3,75	-12,95	-4,37	4,31	7,81	7,25	7,94
Referenzindex	-5,02	-16,67	-7,33	5,95	9,12	8,68	4,53^

## Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. ^Wertentwicklung seit nächstem Monatsende nach Auflegung der Anteilsklasse A USD. Siehe Seite 2 für Auflegungsdaten.
# CALENDAR YEAR PERFORMANCE %
| + Order Placement Cutoff Time: 6PM CET | Class | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Base Currency: US Dollar | I USD | -0,61 | 50,01 | -19,10 | 30,65 | 17,55 |
| + Reporting Currencies: Euro | Benchmark | 0,90 | 54,07 | -18,88 | 23,46 | 29,49 |


## + Currency-Hedged Share Classes: Euro
+ Benchmark: MSCI China Index USD
1
+ Fund Type: FCP I

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR %
| + Auftragsannahmezeit bis 18.00 Uhr MEZ | Anteilsklasse | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Basiswährung: US-Dollar | A USD | -1,40 | 48,83 | -19,73 | 29,58 | 16,62 |
| + Berichtswährungen: Euro | Referenzindex | 0,90 | 54,07 | -18,88 | 23,46 | 29,49 |


## + Währungsgesicherte Anteilklassen: Euro

## + Referenzindex: MSCI China Index USD
1

## + Fondsart: FCP I
# Portfolio Management & Experience
- Scott DiMaggio, CFA: 29 years
- Brad Gibson: 29 years
- Jenny Zeng, CFA: 16 years

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Fondsmanagement und Erfahrung
- Scott DiMaggio, CFA: 29 Jahre
- Brad Gibson: 29 Jahre
- Jenny Zeng, CFA: 16 Jahre
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
Class	09/17  09/18  09/19 09/20 09/21
A USD	13,62  19,61  -3,68  24,62 18,76
A EUR	8,05  21,86	2,53  15,84 20,20
Benchmark	12,41	14,17	-1,83  20,81 18,62

## attract health care spending, generally through the introduction of new treatments and therapies or by offering customers cost reduction opportunities

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
10.16	10.17	10.18	10.19 10.20
Anteilsklasse	09.17  09.18  09.19  09.20 09.21
A USD	13,62  19,61  -3,68  24,62 18,76
A EUR	8,05  21,86	2,53  15,84 20,20
Referenzindex	12,41	14,17	-1,83  20,81 18,62

## + Unternehmen aus dem Gesundheitswesen

## bevorzugt, die durch die Einführung neuer Behandlungs- und Therapiemethoden oder durch kostengünstigere Produkte und Dienstleistungen die Verbraucher anlocken
# PORTFOLIO MANAGEMENT & EXPERIENCE
## + Morgan C. Harting, CFA, CAIA: 28 years

## + Daniel Loewy, CFA: 25 years

## + Karen Watkin: 20 years

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDSMANAGEMENT UND ERFAHRUNG
+ Morgan C. Harting, CFA, CAIA: 28 Jahre
+ Daniel Loewy, CFA: 25 Jahre
+ Karen Watkin: 20 Jahre
- Total # of Holdings: 435
- Order Placement Cutoff Time: 4PM US ET; 6PM CET for Currency-Hedged share classes
- Base Currency: US Dollar
- Reporting Currencies: Euro, Singapore DollarPast performance does not guarantee future results. ^Since inception performance is from inception date of Class I2 USD. See page 2 for inception dates.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
- Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt: 435
- Auftragsannahmezeit bis: 16:00 Uhr US ET; 18:00 Uhr MEZ für währungsgesicherte Anteilsklassen
- Basiswährung: US-Dollar
- Berichtswährungen: Euro, Singapur-DollarWertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. ^Wertentwicklung seit Auflage der Anteilsklasse I2 USD. Siehe Seite 2 für Auflegungsdaten.
# CALENDAR YEAR PERFORMANCE
| Class | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 0.22 % | 5.08% | 3.39% | -2.63% | 7.55% |
| A | 0.27 | 5.05 | 3.51 | -2.63 | 7.45 |
| AR | — | 5.05 | 3.37 | -2.57 | 7.48 |
| AT | 0.23 | 5.02 | 3.48 | -2.64 | 7.45 |
| A2 PLN H | — | — | — | — | — |
| A2 USD H | — | 6.47 | 5.44 | 0.12 | 10.61 |
| Benchmark | 1.00 | 3.32 | 0.68 | 0.41 | 5.98 |

Past performance does not guarantee future results. The value of investments and the income from them will vary. Your capital is at risk. Performance data are provided in the share class currency, and include the change in net asset value and the reinvestment of any distributions paid on Portfolio shares for the period shown. Performance data are net of management fees, but do not reflect sales charges or the effect of taxes. Returns for other share classes will vary due to different charges and expenses.
| Class | ISIN | Bloomberg | Valoren | Inception | Dist. Yield3 | Dividend4 | Net Asset Value5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | LU0095024591 | ACMEIRI:LX | 0665869 | 26/02/1999 | — | — | 21.14 |
| A | LU0095025721 | ACMEIAI:LX | 0514382 | 26/02/1999 | 3.31 | 0.0187 | 6.78 |
| AR | LU1165977643 | ABEIPAR:LX | 27249967 | 19/02/2015 | — | 0.6258 | 12.52 |
| AT | LU0173638916 | ACMEIAT:LX | 1727878 | 09/10/2003 | 3.31 | 0.0187 | 6.78 |
| A2 PLN H | LU1417866107 | ABEA2PH:LX | 47478284 | 11/04/2019 | — | — | 105.30 |
| A2 USD H | LU1113143496 | AEIA2UH:LX | 27021125 | 30/01/2015 | — | — | 18.81 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR
## Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anlage sowie die Erträge daraus unterliegen Schwankungen. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt.
Wertentwicklungsangaben erfolgen in der Währung der Anteilsklasse, berücksichtigen die Veränderungen des Nettoinventarwerts und unterstellen die Wiederanlage von Ausschüttungen auf die Anteile am Portfolio während des genannten Zeitraums. Die Wertentwicklungsangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühren jedoch weder anfallende Ausgabeaufschläge noch steuerliche Effekte. Die Erträge anderer Anteilsklasse können aufgrund von unterschiedlichen Gebühren und Kosten abweichen.
# STRATEGY
## Seeks to maximize total return by:

## + Utilizing a proprietary “Dynamic Asset Allocation” strategy to build a globally- diversified, multi-asset fund with an attractive risk/return profile

## + Actively adjusting exposures to equity, fixed income, real estate-related securities, currencies, commodity-related securities and alternative investments

## + Determining the relative attractiveness of various asset classes based on changing market conditions and the Investment

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# STRATEGIE
## Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es

## + auf eine firmeneigene „Dynamic Asset Allocation“-Strategie zurückgreift, um einen weltweit gestreuten Multi-Asset-Fonds zu strukturieren, der über ein attraktives Rendite- Risiko-Profil verfügt

## + aktiv die Positionierung in Aktien, Renten, Wertpapieren aus dem Immobiliensektor, Währungen, rohstoffbasierten Titeln und alternativen Investments managt

## + ermittelt, wann eine Asset-Klasse in
# GROWTH OF $10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE

##  I EUR H 3.08	7.39	3.44	-1.64	2.63 

## Manager’s outlook

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 USD
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE

## 09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19-

## Anteilsklasse 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20

## A

## 3,25% 8,72% 5,40% 0,78% 4,68%

##  A EUR H	2,41  6,59	2,72  -2,26	1,86 
Anteilsklasse A USD
15,000	$13,580
10,000
5,000
0
11	13	15	17	19  08/20

## Abhängigkeit der aktuellen Marktsituation und mit Blick auf die Einschätzung der Investmentmanager zur künftigen Marktentwicklung ein attraktives Rendite- Risiko-Verhältnis bietet
# RISK & REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


## Lower risk	Higher risk
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of $10,000 at inception of the share class. Other personal securities account costs (e.g., custody fees) may additionally reduce performance.
PERFORMANCE 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
| Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 | 0.82% | 2.02% | 4.13% | 4.14% | 4.38% | — | 4.39% |
| I2 CHF H | 0.70 | 0.23 | 1.23 | 0.96 | 1.69 | — | 1.87 |
| I2 EUR H | 0.77 | 0.25 | 1.39 | 1.34 | 2.13 | — | 3.06 |
| I2 GBP H | 0.78 | 0.10 | 1.57 | 2.08 | 2.88 | — | 3.62 |
| IT GBP H | 0.77 | 0.31 | 1.79 | 2.13 | — | — | 3.56 |


##  Benchmark	1.15	1.38	4.71	4.90	6.46	—	6.442  

## Past performance does not guarantee future results.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# RISKO-ERTRAGS-PROFIL
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
 Referenzindex	1,15	1,38	4,71	4,90	6,46	—	6,442	
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
# GROWTH OF $10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE

## 09/15- 09/16- 09/17- 09/18- 09/19- Class	08/16 08/17 08/18 08/19 08/20

## I

## 1.75% 15.38% 6.96% -8.79% 4.14%

##  Benchmark 6.68	16.19 13.10	0.26  16.79 
Class I USD
25,000	$19,130
20,000
15,000
10,000
5,000
0
01 03 05 07 09 11  13 15  17	08/20

## attractive investment opportunities, with an emphasis on valuation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 USD
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE

## 09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19-

## Anteilsklasse 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20

## I

## 1,75% 15,38% 6,96% -8,79% 4,14%

##  Referenzindex 6,68  16,19 13,10	0,26 16,79 
Anteilsklasse I USD
25,000	$19,130
20,000
15,000
10,000
5,000
0
01 03 05 07 09 11  13 15  17	08/20

## verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert, um attraktive Anlagechancen mit günstiger Bewertung zu identifizieren
# STRATEGY
Seeks long-term growth of capital by:
+ Investing in a high-conviction portfolio of attractively valued companies located around the world with the potential to generate strong and sustainable returns on invested capital
+ Employing a bottom-up, research-driven approach to target companies with strong balance sheets, sustainable competitive advantages, proven management teams and an ability to consistently generate cash
+ Emphasizing superior stock selection, while

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# STRATEGIE
## Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es
+ in ein High-Conviction-Portfolio von attraktiv bewerteten Unternehmen weltweit investiert, die über die entscheidenden Voraussetzungen verfügen, eine hohe und nachhaltige Rentabilität des investierten Kapitals zu erzielen

## + auf einem fundamentalen, Research-getriebenen Ansatz basiert mit dem Ziel, Unternehmen mit soliden Bilanzen, nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, bewährtem
# PROFILE
The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the income potential of fixed- income investment.
+ Fund Inception: 23/03/2006
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of $10,000 at inception of the share class. Other personal securities account costs (e.g., custody fees) may additionally reduce performance.
PERFORMANCE 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
| + Domicile: Luxembourg + Fiscal Year-End: 31 August | Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Subscription/Redemption: Daily | I2 | 0.93% | 1.85% | 4.41% | 2.65% | 5.86% | 4.88% | 6.44% |
| + Net Assets: $939.33 million | I | 1.01 | 1.88 | 4.41 | 2.66 | 5.83 | 4.86 | 6.40 |
| + Total # of Holdings: 319 | I2 EUR H | 0.85 | 0.09 | 1.66 | -0.21 | 3.49 | 3.56 | 4.12 |

+ Order Placement Cutoff Time:
4PM US ET; 6PM CET for Currency-Hedged share classes
| + Reporting Currencies: Euro | Class | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Currency-Hedged Share Classes: Australian | I2 | -3.11 % | 12.86% | 10.14 % | -7.33% | 14.68% |
| Dollar, Euro, Polish Zloty, Singapore Dollar, Swiss | I | -3.09 | 12.81 | 10.10 | -7.31 | 14.60 |
| Franc | I2 EUR H | -3.39 | 11.34 | 7.79 | -10.02 | 11.33 |
| + Benchmark: JPMorgan EMBI Global Diversified1 | Benchmark | 1.18 | 10.15 | 10.26 | -4.26 | 15.04 |

+ Base Currency: US Dollar
 Benchmark	0.51	1.37	2.73	4.14	6.27	5.80	6.782	
Past performance does not guarantee future results.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# PROFIL
Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die das Einkommenspotenzial von festverzinslichen Anlagen suchen.
+ Auflegungsdatum: 23.03.2006
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die oben dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten und unterstellt die Anlage von
$10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse. Weitere Gebühren für die Verwahrung von Wertpapieren (z.B. Depotgebühren) können, sofern sie anfallen, die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
WERTENTWICKLUNG 
(ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR)
| + Sitz: Luxemburg + Geschäftsjahresende: 31 August | Anteilsklasse | 1 Monat | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich | I2 | 0,93% | 1,85% | 4,41% | 2,65% | 5,86% | 4,88% | 6,44% |
| + Fondsvolumen: $939,33 Millionen | I2 EUR H | 0,85 | 0,09 | 1,66 | -0,21 | 3,49 | 3,56 | 4,12 |
| + Anzahl der Positionen im Portfolio | Referenzindex | 0,51 | 1,37 | 2,73 | 4,14 | 6,27 | 5,80 | 6,782 |

insgesamt: 319
+ Auftragsannahmezeit bis: 16:00 Uhr US ET; 18:00 Uhr MEZ für währungsgesicherte Anteilsklassen
+ Basiswährung: US-Dollar
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
| Anteilsklasse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 | -3,11 % | 12,86% | 10,14 % | -7,33% | 14,68% |
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
Class	09/17  09/18  09/19 09/20 09/21
A USD	-	-	4,47	-5,17 -3,43
A EUR H	-	-	-	-6,13 -4,19
AD USD	-	-	4,47  -5,25  -3,41
Benchmark	-	-	1,61	1,10  0,07
price
+ Hedging the overall portfolio equity market beta close to zero to isolate alpha and reduce the overall portfolio equity market risk

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
10.16	10.17	10.18	10.19 10.20
Anteilsklasse	09.17  09.18  09.19  09.20 09.21
A USD	-	-	4,47	-5,17 -3,43
A EUR H	-	-	-	-6,13 -4,19
AD USD	-	-	4,47  -5,25  -3,41
Referenzindex	-	-	1,61	1,10  0,07

## quantitativen Tools kombiniert mit dem Ziel,

## hinsichtlich Qualität, Stabilität und Bewertung attraktive Aktien zu identifizieren

## + Absicherung des Gesamtportfolio- Aktienmarktbetas nahe Null, um Alpha zu isolieren und das Gesamtportfolio-Aktienmarktrisiko zu reduzieren
# PROFILE
The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the medium- to long-term rewards of
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of
ongoing charges and assumes an investment of USD10,000 at inception of the share class, on which an investor may pay a sales charge of up to 5%. If this charge were deducted from the initial investment, an investor would need to pay USD10,527 in order to achieve an investment of USD10,000. For investors, other personal securities portfolio costs (e.g., custody fees), if applicable may further reduce performance.
PERFORMANCE % 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
Since
equity investment.
Class	1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Inception
| + Fund Inception: 31/01/2019 | A USD | -0,49 | -0,35 | -3,43 | -	-	-	-1,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Domicile: Luxembourg | A EUR H | -0,59 | -0,96 | -4,19 | -	-	-	-6,37 |
| + Fiscal Year End: 31-May | AD USD | -0,54 | -0,39 | -3,41 | -	-	-	-1,67 |
| + Subscription/Redemption: Daily | Benchmark | 0,01 | 0,04 | 0,07 | -	-	-	1,04^ |

+ Net Assets: $119,55 million
+ Total # of Holdings: 96
+ Order Placement Cutoff Time: 6PM CET
+ Base Currency: US Dollar
+ Currency-Hedged Share Classes: Australian Dollar, British Pound, Euro, Yen, New Zealand Dollar, Singapore Dollar
+ Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch 3-Month
U.S. Treasury Bill Index
1
+ Fund Type: SICAV I

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# PROFIL
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Oben dargestellte Wertentwicklung inkl. laufenden Kosten unterstellt Anlage von USD10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse, für die beim Anleger ein Ausgabeaufschlag von max. 5% erhoben werden kann. Würde diese Gebühr vom ursprünglichen Anlagebetrag abgezogen, müsste ein Anleger USD10.527 zahlen um eine Anlage von USD10.000 zu erzielen. Weitere Gebühren für Wertpapierverwahrung (z.B. Depotgebühren) können, ggfs., die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
WERTENTWICKLUNG % 
(ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR)
| Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die mittel- bis langfristig von Aktienanlagen | Anteilsklasse | 1 Monat | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| profitieren möchten. | A USD | -0,49 | -0,35 | -3,43 | -	-	-	-1,65 |
| + Auflegungsdatum: 31.01.2019 | A EUR H | -0,59 | -0,96 | -4,19 | -	-	-	-6,37 |
| + Sitz: Luxemburg | AD USD | -0,54 | -0,39 | -3,41 | -	-	-	-1,67 |
| + Geschäftsjahresende: 31-Mai | Referenzindex | 0,01 | 0,04 | 0,07 | -	-	-	1,04^ |


## + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich

## + Fondsvolumen: $119,55 Millionen

## + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt:

## 96

## + Auftragsannahmezeit bis 18.00 Uhr MEZ

## + Basiswährung: US-Dollar

## + Währungsgesicherte Anteilklassen: Australischer Dollar, Britisches Pfund, Euro, Yen, Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar

## + Referenzindex: ICE BofA Merrill Lynch 3-Month

## U.S. Treasury Bill Index
1

## + Fondsart: SICAV I
##  A EUR H  2.41	6.59	2.72	-2.26	1.86 
Class A USD
15,000	$13,580
10,000
5,000

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  A EUR H	2,41  6,59	2,72  -2,26	1,86 
Anteilsklasse A USD
15,000	$13,580
10,000
5,000
# RISK & REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


## Lower risk	Higher risk
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of $10,000 at inception of the share class. Other personal securities account costs (e.g., custody fees) may additionally reduce performance.
PERFORMANCE 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
| Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 | 1.38% | 2.79% | 5.94% | 4.36% | 5.45% | — | 5.49% |
| I2 EUR H | 1.26 | 0.77 | 2.95 | 1.49 | 3.18 | — | 4.03 |
| Benchmark | 0.96 | 1.61 | 4.65 | 4.86 | 6.45 | — | 6.172 |
| Past performance does not guarantee future results. CALENDAR YEAR PERFORMANCE |
| Class | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| I2 | -4.42% | 14.46% | 5.96% | -4.24 % | 14.04% |
| I2 EUR H | -4.78 | 13.32 | 3.76 | -6.86 | 10.77 |
| Benchmark | -4.43 | 17.13 | 7.50 | -2.08 | 14.32 |

Past performance does not guarantee future results. The value of investments and the income from them will vary. Your capital is at risk. Performance data are provided in the share class currency, and include the change in net asset value and the reinvestment of any distributions paid on Portfolio shares for the period shown. Performance data are net of management fees, but do not reflect sales charges or the effect of taxes. Returns for other share classes will vary due to different charges and expenses.
| Class | ISIN | Bloomberg | Valoren | Inception | Dist. Yield3 | Dividend4 | Net Asset Value5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 | LU0759706335 | ABUHYI2:LX | 18418392 | 29/03/2012 | — | — | 23.54 |
| I2 EUR H | LU0759706418 | ABUHYIE:LX | 18418416 | 29/03/2012 | — | — | 20.93 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# RISKO-ERTRAGS-PROFIL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anlage sowie die Erträge daraus unterliegen Schwankungen. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt.
Wertentwicklungsangaben erfolgen in der Währung der Anteilsklasse, berücksichtigen die Veränderungen des Nettoinventarwerts und unterstellen die Wiederanlage von Ausschüttungen auf die Anteile am Portfolio während des genannten Zeitraums. Die Wertentwicklungsangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühren jedoch weder anfallende Ausgabeaufschläge noch steuerliche Effekte. Die Erträge anderer Anteilsklasse können aufgrund von unterschiedlichen Gebühren und Kosten abweichen.
| Anteilsklasse | ISIN | Bloomberg | Valoren | Aufle. | Div. rend.3 | Div.4 | NIW5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 | LU0759706335 | ABUHYI2:LX | 18418392 | 29.03.2012 | — | — | 23,54 |
| I2 EUR H | LU0759706418 | ABUHYIE:LX | 18418416 | 29.03.2012 | — | — | 20,93 |
## Seeks long-term growth of capital by:
- Investing in the equity securities of emerging market companies
- Seeking to construct an all-weather, benchmark-agnostic portfolio designed to provide exposure to emerging markets while limiting volatility and emphasizing downside mitigation
- Employing a disciplined, bottom-up approach that combines fundamental research with proprietary quantitative tools to select stocks that are attractive based on quality, stability and price

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es
- in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern investiert
- ein index-freies „Allwetter“-Portfolio gestaltet, das Engagements in den Schwellenmärkten bietet sowie gleichzeitig Volatilität dämpft und Verlustrisiken Abwärtsmilderung
- einen konsequenten Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert mit dem Ziel, hinsichtlich Qualität, Stabilität und Bewertung attraktive Aktien zu identifizieren