OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Sector exposure	Geographic exposure
- United States - 100.0%	
- ■ 
- Energy - 100.0%Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Sektorallokation	Geografische Allokation
- Vereinigte Staaten - 100,0 %	
- ■ 
- Energie - 100,0 %Verkaufsprospekt, KIID (Wesentliche Anlegerinformationen), Portfoliobestand und NAV (Nettoinventarwert)Portfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
| ESG Profile	Fund |
| --- |
| ESG Fund Rating (AAA-CCC)	AAA |
| ESG Quality Score (0-10)9.4 |
| Environmental Pillar Score6.7 |
| Social Pillar Score4.4 |
| Governance Pillar Score5.1 |
| ESG % Coverage97.8 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| ESG-Profil	Fonds |
| --- |
| ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	AAA |
| ESG-Qualitätswert (0-10)	9,4 |
| Wert für die E-Säule	6,7 |
| Wert für die S-Säule	4,4 |
| Wert für die G-Säule	5,1 |
| ESG-Abdeckung in %	97,8 |
17 May 1994	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 201.68 mn	
Reference Benchmark
S&P 500 Value Index-ND
Bloomberg code
IUSVEZU LX	
ISIN code
LU2356651740	
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
17. Mai 1994
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 201,68 Millionen
Benchmark
S&P 500 Value Index-NR
Bloomberg-Code
IUSVEZU LX
ISIN-Code
LU2356651740
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
AA
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
### Sector weightings*
in %
China99.2
Cash0.8
Capital Goods18.7
Food, Beverage & Tobacco15.0
Materials12.9
Banks8.5
Semiconductors & Semiconductor Equipment
7.2
Automobiles & Components5.5
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences
4.7

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Sektorschwerpunkte*
in %
China	99,2
Kasse	0,8
Investitionsgüter	18,7
Lebensmittel, Getränke & Tabak	15,0 Werkstoffe	12,9
Banken	8,5
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion
7,2
Automobile & Komponenten	5,5
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften
4,7
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.25% | 0.81% | 7.56% | 29.04% | 5.14% | 83.48% | 19.24% |
| Difference¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20,25 % | 0,81 % | 7,56 % | 29,04 % | 5,14 % | 83,48 % | 19,24 % |
| Unterschied¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Carbon Footprint	Fund |
| --- |
| Scope 1 Emissions (tons CO 2 e)9.1 |
| Scope 2 Emissions (tons CO 2 e)11.5 |
| Total Carbon Intensity (tons CO 2 e/$M)47.6 |
| Wtd Avg Carbon Intensity (tons CO 2 e/$M)53.3 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| CO 2 -Bilanz	Fonds |
| --- |
| Scope 1 Emissionen (Tonnen CO 2 e)	9,1 |
| Scope 2 Emissionen (Tonnen CO 2 e)	11,5 |
| Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO 2 e/$ Mio.)	47,6 |
| Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO 2 e/$ Mio.)	53,3 |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	80.6% |
| Female Directors	31.3% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	80,6% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	31,3% |
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Consumer Discretionary - 51.5%
- Consumer Staples - 47.7%
- Communication Services - 0.8%
- United Kingdom - 37.4%
- France - 32.8%
- Germany - 12.2%
- Switzerland - 7.8%
- Sweden - 6.6%
- Italy - 1.7%
- Denmark - 1.5%Ongoing charge⁵	0.30% p.a. Total cost⁶	0.30% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services
- Nicht-Basiskonsumgüter - 51,5 %
- Basiskonsumgüter - 47,7 %
- Communication Services - 0,8 %
- Vereinigtes Königreich - 37,4 %
- Frankreich - 32,8 %
- Deutschland - 12,2 %Management- gebühr(Ireland) Limited 0,30 % p.a.
- Schweiz - 7,8 %
- Schweden - 6,6 %
- Italien - 1,7 %
- Dänemark - 1,5 %Swap Gebühr	0% p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	IrlandPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 74) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| SkiStar | Consumer Discretionary | 3.1 |
| Nordex | Industrials | 2.9 |
| Coface | Financials | 2.9 |
| Peugeot Invest | Financials | 2.9 |
| Signify | Industrials | 2.7 |
| Hugo Boss | Consumer Discretionary | 2.7 |
| TKH DR | Industrials | 2.6 |
| ALSO | Information Technology | 2.6 |
| CM.com | Information Technology | 2.4 |
| ams | Information Technology | 2.4 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 74) % |
| SkiStar | Konsumgüter | 3,1 |
| Nordex | Industrie | 2,9 |
| Coface | Finanzinstitute | 2,9 |
| Peugeot Invest | Finanzinstitute | 2,9 |
| Signify | Industrie | 2,7 |
| Hugo Boss | Konsumgüter | 2,7 |
| TKH DR | Industrie | 2,6 |
| ALSO | Informationstechnologie | 2,6 |
| CM.com | Informationstechnologie | 2,4 |
| ams | Informationstechnologie | 2,4 |
#### Quarterly fund commentary
The Nifty-50 index recovered from March lows, delivering a 20% return over the quarter. This performance was driven by a gradual resumption in business activities in May and June despite a continued rise in COVID-19 cases (>500k cases) and deaths. Data indicates that auto sales, electricity consumption and trucking activity are recovering but have not yet returned to their normal levels while the rural economy continues to show strength. Post the sharp recovery in the indices, we expect that investor sentiment will be influenced by economic and corporate earnings data. The trajectory of the economic recovery is unclear at this stage but in the medium term we take a constructive view on the economy and markets as a whole. We remain cautious about growth while, at the same time, have increased our preference for higher quality businesses with strong balance sheets. We continue to own a concentrated portfolio of quality growth-oriented companies across the market capitalization spectrum. Within the portfolio, we remain overweight in the consumer discretionary, industrials and communication services sectors relative to the benchmark index.
Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Quartals-Fondskommentar
Der Nifty-50 Index erholte sich in Q2 von seinem März-Tief und erzielte eine Quartalsrendite von 20%. Grund für die gute Performance war die schrittweise Wiederaufnahme der Wirtschaftsaktivitäten im Mai und Juni trotz des anhaltenden Anstiegs der COVID-19- Infektionen (>500.000 Fälle) und -Todesfälle. Die Daten signalisieren, dass sich der Autoabsatz, der Stromverbrauch und der Lkw-Verkehr erholen, aber noch nicht wieder das normale Niveau erreicht haben, während die Agrarwirtschaft weiterhin sehr gut dasteht.
Nach der kräftigen Erholung der Indizes dürfte die Anlegerstimmung künftig vor allem von den Wirtschaftsdaten und Unternehmensergebnissen abhängen. Wie die wirtschaftliche Erholung verlaufen wird, ist noch unklar. Unser mittelfristiger Ausblick für die Wirtschaft und die Märkte insgesamt ist aber konstruktiv. Wir bleiben vorsichtig in Bezug auf Wachstumswerte und bevorzugen hochwertigere Unternehmen mit starken Bilanzen noch mehr als zuvor. Wir halten weiter ein konzentriertes Portfolio wachstumsorientierter Qualitätsunternehmen aller Marktkapitalisierungsklassen. Im Portfolio bleiben wir in den Bereichen zyklischer Konsum, Industrie und Kommunikationsdienstleistungen im Vergleich zu unserem Referenzindex übergewichtet.
Die dargestellten Zeiträume beginnen jeweils zum Ende des angegebenen Monats. Der erste angegebene Monat stellt gegebenenfalls keinen kompletten Monat dar, sondern beginnt erst mit dem in der Überschrift angegebenen Auflegungs-/Restrukturierungsdatum.
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 68) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Ariston | Consumer Discretionary | 3.6 |
| Coface | Financials | 3.3 |
| SkiStar | Consumer Discretionary | 3.2 |
| TKH DR | Industrials | 3.2 |
| Peugeot Invest | Financials | 3.1 |
| ALSO | Information Technology | 3.1 |
| Rexel | Industrials | 2.8 |
| Signify | Industrials | 2.7 |
| Piovan | Industrials | 2.6 |
| Amsterdam Commodities | Consumer Staples | 2.5 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| 28. Februar 2022 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 68) % |
| Ariston | Konsumgüter | 3,6 |
| Coface | Finanzinstitute | 3,3 |
| SkiStar | Konsumgüter | 3,2 |
| TKH DR | Industrie | 3,2 |
| Peugeot Invest | Finanzinstitute | 3,1 |
| ALSO | Informationstechnologie | 3,1 |
| Rexel | Industrie | 2,8 |
| Signify | Industrie | 2,7 |
| Piovan | Industrie | 2,6 |
| Amsterdam Commodities | Basiskonsumgüter | 2,5 |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	42.0% |
| Female Directors	10.6% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	42,0% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	10,6% |
# Geographic allocation (%)
- United States	59.20
- Japan	10.11
- South Korea	6.66
- Netherlands	4.72
- Germany	3.49
- Canada	3.03
- Australia	2.51
- United Kingdom	2.45
- Spain	2.03
- Others	5.82Source: Invesco, as at 30 Sep 2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Länderschwerpunkte (%)
- Vereinigte Staaten	59,20
- Japan	10,11
- Südkorea	6,66
- Niederlande	4,72
- Deutschland	3,49
- Kanada	3,03
- Australien	2,51
- Vereinigtes Königreich	2,45
- Spanien	2,03
- Sonstige	5,82Quelle: Invesco, per 30 Sep 2021
02 December 1994
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 187.67 mn
Bloomberg code
INIEAEH LX
ISIN code
LU1642785908
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
02. Dezember 1994
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)	
Währung der Anteilklasse
EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 187,67 Millionen
Bloomberg-Code
INIEAEH LX
ISIN-Code
LU1642785908
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
*Source: © 2022 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 31 August 2022 
-1/4-
unless otherwise stated. All performance data on this factsheet is in the currency of the share class.
Top 10 holdings*	
(total holdings: 50)
Holding	Sector	%
ICICI Bank	Financials9.8
Infosys	Information Technology6.6
Bharti Airtel	Communication Services5.0
Bajaj Finance	Financials4.6
HDFC Bank	Financials3.8
Cholamandalam Investment and Finance	Financials3.5
Mahindra & Mahindra	Consumer Discretionary3.5
Tata Consultancy Services	Information Technology3.3
Hindustan Unilever	Consumer Staples2.8
SBI Life Insurance	Financials2.7

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5,00% des Bruttoanlagebetrages. Weitere Kosten wie Depot- und Transaktionsgebühren können den Ertrag zusätzlich mindern.
*Quelle: Morningstar. Die indexierte Wertentwicklung entspricht der Wertentwicklung einer Investition von 100 in der Währung der Anteilsklasse. Wertentwicklung 
-1/5-
berechnet nach BVI-Methode, wenn nicht anders angegeben. Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse, inkl. Wiederanlage der Erträge.
31. August 2022
Top 10 Einzeltitel*	
(Titel gesamt: 50)
Einzeltitel	Sektor	%
ICICI Bank	Finanzinstitute	9,8
Infosys	Informationstechnologie	6,6
Bharti Airtel	Kommunikationsdienste	5,0
Bajaj Finance	Finanzinstitute	4,6
HDFC Bank	Finanzinstitute	3,8
Cholamandalam Investment and Finance	Finanzinstitute	3,5
Mahindra & Mahindra	Konsumgüter	3,5
Tata Consultancy Services	Informationstechnologie	3,3
Hindustan Unilever	Basiskonsumgüter	2,8
SBI Life Insurance	Finanzinstitute	2,7
#### Financial characteristics*
Consumer Discretionary28.2
Communication Services21.3
Information Technology19.4
Health Care14.9
Consumer Staples7.8
Industrials3.6
Materials1.3
Utilities1.1
Cash2.6
Average weighted market capitalisation	EUR 108.21 bn Median market capitalisation		EUR 5.99 bn

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Finanzkennzahlen*
Konsumgüter	28,2
Kommunikationsdienste	21,3
Informationstechnologie	19,4
Gesundheitswesen	14,9
Basiskonsumgüter	7,8
Industrie	3,6
Werkstoffe	1,3
Versorgungsbetriebe	1,1
Kasse	2,6
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 108,21 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		EUR 5,99 Mrd
The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Soweit nicht anderes angegeben lassen die Wertentwicklungsdaten die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag von 5,26% des Nettoanlagebetrags an, der sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Dies entspricht 5,00% des Bruttoanlagebetrages. Weitere Kosten wie Depot- und Transaktionsgebühren können den Ertrag zusätzlich mindern.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Financials - 99.3%
- Industrials - 0.7%
- Germany - 24.3%
- Switzerland - 21.3%
- United Kingdom - 20.2%
- France - 12.3%
- Italy - 6.7%
- Netherlands - 6.4%
- Finland - 3.2%
- Other - 5.7%Ongoing charge⁵	0.30% p.a. Total cost⁶	0.30% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services
- Finanztitel - 99,3 %
- Industrie - 0,7 %
- Deutschland - 24,3 %
- Schweiz - 21,3 %
- Vereinigtes Königreich - 20,2 %Management- gebühr(Ireland) Limited 0,30 % p.a.
- Frankreich - 12,3 %
- Italien - 6,7 %
- Niederlande - 6,4 %
- Finnland - 3,2 %
- Sonstige - 5,7 %Swap Gebühr	0% p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	IrlandPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | -6.95% | 21.62% | 3.88% | 2.97% | -0.86% | 1.14% | 16.06% | 25.63% | 19.41% |
| Difference¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | -6,95 % | 21,62 % | 3,88 % | 2,97 % | -0,86 % | 1,14 % | 16,06 % | 25,63 % | 19,41 % |
| Unterschied¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	79.4% |
| Female Directors	42.3% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	79,4% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	42,3% |
### Fund Strategy
The fund provides diversified, actively managed credit exposure across a broad range of global multi-asset fixed income markets. The portfolio construction process leverages the full scope of the Invesco Fixed Income global research platform and is designed to be a disciplined, research-intensive process which combines top-down and bottom-up analysis to help capture return opportunities which arise due to shifting macroeconomic conditions.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Fondsstrategie
Der Fonds bietet ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Kredit-Exposure über ein breites Spektrum an globalen Multi-Asset-Anleihenmärkten. Der Prozess der Portfoliokonstruktion nutzt die gesamte Bandbreite der globalen Research-Plattform von Invesco Fixed Income und ist als disziplinierter, researchintensiver Prozess konzipiert, der Top-Down- und Bottom-Up-Analysen kombiniert, um Renditechancen zu nutzen, die sich aufgrund von Veränderungen der makroökonomischen Bedingungen ergeben.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
#### Financial characteristics*
Pharmaceuticals	14.2 37.4Health Care Technology		3.5 1.5 Cash		1.40.0
Average weighted market capitalisation	USD 106.20 bn
Median market capitalisation	USD 19.65 bn

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Finanzkennzahlen*
Technologie			 Kasse	1,4	0,0
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	USD 106,20 Mrd
Mittlere Marktkapitalisierung	USD 19,65 Mrd
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	48.1% |
| Female Directors	10.0% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	48,1% |
| Weibliche Führungskräfte	10,0% |
## About the index
Minimum investment
- unitThe S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index is a financial index providing exposure to the communications sector of the S&P 500 Index. Constituents are weighted by free float market capitalisation, and capped at a maximum of 19%.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Über den Index
Minimum
Investment
- AnteilDer S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index ist ein Finanzindex, der Unternehmen aus dem Kommunikationssektor des S&P 500 Index umfasst. Bestandteile sind nach Streubesitz- Marktkapitalisierung gewichtet und unterliegen einer 19 Prozent-Kappungsgrenze.
## Sector exposure	Geographic exposure
- United States - 100.0%	
- ■ 
- Communication Services -ISA/SIPP eligible	Yes UK reporting status YesFund inception	14 Sep 2018Prospectus, KIID (Key Investor Information Document), Holdings & NAV (Net Asset Value)Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Sektorallokation	Geografische Allokation
- Vereinigte Staaten - 100,0 %	
- ■ 
- Communication Services - 100,0Auflage des ETF	14. September 2018Verkaufsprospekt, KIID (Wesentliche Anlegerinformationen), Portfoliobestand und NAV (Nettoinventarwert)Portfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
02 January 1991
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 125.17 mn
Bloomberg code
INVPDRC LX
ISIN code
LU0100597557
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
02. Januar 1991
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 125,17 Millionen
Bloomberg-Code
INVPDRC LX
ISIN-Code
LU0100597557
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
| ESG Profile	Index 1 |
| --- |
| ESG Fund Rating (AAA-CCC)	AAA |
| ESG Quality Score (0-10)10.0 |
| Environmental Pillar Score7.1 |
| Social Pillar Score6.3 |
| Governance Pillar Score6.2 |
| ESG % Coverage100.0 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| ESG-Profil	Index 1 |
| --- |
| ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	AAA |
| ESG-Qualitätswert (0-10)	10,0 |
| Wert für die E-Säule	7,1 |
| Wert für die S-Säule	6,3 |
| Wert für die G-Säule	6,2 |
| ESG-Abdeckung in %	100,0 |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 41) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Microsoft | Information Technology | 5.0 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Information Technology | 4.2 |
| Alphabet 'C' | Communication Services | 4.2 |
| 3i | Financials | 4.1 |
| Coca-Cola | Consumer Staples | 4.0 |
| JPMorgan Chase | Financials | 4.0 |
| American Tower 'C' | Real Estate | 3.9 |
| Progressive | Financials | 3.7 |
| Texas Instruments | Information Technology | 3.3 |
| Verallia | Materials | 3.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 41) % |
| Microsoft | Informationstechnologie | 5,0 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Informationstechnologie | 4,2 |
| Alphabet 'C' | Kommunikationsdienste | 4,2 |
| 3i | Finanzinstitute | 4,1 |
| Coca-Cola | Basiskonsumgüter | 4,0 |
| JPMorgan Chase | Finanzinstitute | 4,0 |
| American Tower 'C' | Immobilien | 3,9 |
| Progressive | Finanzinstitute | 3,7 |
| Texas Instruments | Informationstechnologie | 3,3 |
| Verallia | Werkstoffe | 3,3 |
| Top 10 holdings* Holding | (total holdings: 192) % |
| --- | --- |
| German Treasury Bill 0.000 Oct 19 22 | 5.8 |
| Invesco Euro Liquidity | 5.4 |
| Qatar National Bank Perpetual (Call Account) | 5.1 |
| France Treasury Bill 0.000 Oct 26 22 | 3.5 |
| European Stability Mechanism Treasury Bill 0.000 Oct 20 22 | 2.3 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.500 Feb 15 23 | 1.9 |
| Barclays Bank C/P Oct 17 22 | 1.6 |
| Belfius Bank C/D 0.000 Sep 07 22 | 1.2 |
| Ferrovial 0.000 Sep 02 22 | 1.2 |
| Enel Finance International C/P Sep 06 22 | 1.2 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | (Titel gesamt: 192) % |
| --- | --- |
| German Treasury Bill 0.000 Oct 19 22 | 5,8 |
| Invesco Euro Liquidity | 5,4 |
| Qatar National Bank Perpetual (Call Account) | 5,1 |
| France Treasury Bill 0.000 Oct 26 22 | 3,5 |
| European Stability Mechanism Treasury Bill 0.000 Oct 20 22 | 2,3 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.500 Feb 15 23 | 1,9 |
| Barclays Bank C/P Oct 17 22 | 1,6 |
| Belfius Bank C/D 0.000 Sep 07 22 | 1,2 |
| Ferrovial 0.000 Sep 02 22 | 1,2 |
| Enel Finance International C/P Sep 06 22 | 1,2 |
| Sector weightings* | in % |
| --- | --- |
| Financials | 32.1 |
| Utilities | 6.0 |
| Consumer Discretionary | 5.9 |
| Health Care | 4.6 |
| Industrials | 4.3 |
| Consumer Staples | 3.6 |
| Real Estate | 2.6 |
| Information Technology | 2.4 |
| Others | 18.8 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Sektorschwerpunkte* | in % |
| --- | --- |
| Finanzinstitute | 32,1 |
| Versorgungsbetriebe | 6,0 |
| Konsumgüter | 5,9 |
| Gesundheitswesen | 4,6 |
| Industrie | 4,3 |
| Basiskonsumgüter | 3,6 |
| Immobilien | 2,6 |
| Informationstechnologie | 2,4 |
| Sonstige | 18,8 |
|  AAA  AA | (average rating: A) | in % |
| --- | --- | --- |
|  A | AAA | 7.7 |
|  BBB | AA | 11.4 |
|  BB  Not Rated | A | 32.8 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  AAA  AA | (Durchschnittliches Rating: A) | in % |
| --- | --- | --- |
|  A | AAA | 7,7 |
|  BBB | AA | 11,4 |
|  BB  ohne Rating | A | 32,8 |