OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## The Articles of Incorporation of the Company were last amended pursuant on 1 January 2021 and published in the “Mémorial”.
Pursuant to the Articles of Incorporation, shares of the different sub-funds constituting the Company's assets can be issued at the discretion of the Board of Directors. The assets of each subfund are established separately and invested according to the relevant subfund’s investment objectives. Thus, the Company is established as an umbrella fund, enabling the investor to choose from various investment objectives and to invest in one or several subfund(s) of the Company’s assets.
The Management Company of the Fund is MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. The latter was entrusted with the investment management, administration and distribution of the shares of the Investment Company. The Management Company was founded on 12 March 2013 and is of unlimited duration. Its articles of incorporation were published in the Mémorial for the first time on 9 April 2013. The most recent amendment to the Articles of Incorporation came into effect on 26 June 2018 and was published in the Mémorial on 06 July 2018. The Management Company is registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the register number R.C.S. Luxembourg B-176025.
- 
## KEY ACCOUNTING AND VALUATION PRINCIPLES; CALCULATION OF SHARE VALUE

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert am 1. Januar 2021 und im „Mémorial“ veröffentlicht.
Gemäß der Satzung können nach Ermessen des Verwaltungsrates Aktien der verschiedenen Teilfonds des Gesellschaftsvermögens ausgegeben werden. Separate Vermögen werden für jeden Teilfonds errichtet und im Einklang mit den Anlagezielen des betreffenden Teilfonds angelegt. Die Gesellschaft ist daher als Umbrella-Fonds konstituiert und ermöglicht dem Anleger, zwischen verschiedenen Anlagezielen zu wählen und entsprechend in einen oder in mehreren Teilfonds des Gesellschaftsvermögens anzulegen.
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Diese wurde mit der Anlageverwaltung, der Administration sowie dem Vertrieb der Aktien der Investmentgesellschaft betraut. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 12. März 2013 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde erstmalig am 9. April 2013 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 26. Juni 2018 in Kraft und wurde am 6. Juli 2018 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B-176.025 eingetragen.
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## WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE; AKTIENWERTBERECHNUNG
## The respective net assets of the subfund are reduced by any distributions which may be paid to the shareholders of the relevant subfund.
- The net asset value per share is calculated pursuant to the aforementioned criteria. However, if share classes have been established within a subfund, the resulting calculation of the net asset value per share within the relevant subfund will be made separately for each share class using the criteria listed above.
- In connection with the conclusion of exchange-listed derivatives, the Fund is obliged to provide collateral to cover risks in the form of bank deposits or securities. The collateral provided in the form of bank deposits is as follows:ESMA - lnitial Margin/Variation Margin as at the end of the financial year on 31 December 2021:

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.
- Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt.
- lm Zusammenhang mit dem Abschluss börsennotierter Derivate ist der Fonds verpflichtet, Sicherheiten zur Deckung von Risiken in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern. Die gestellten Sicherheiten in Form von Bankguthaben betragen:ESMA - lnitial Margin / Variation Margin zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2021:
## * NSFA = Net Subfund Assets
The TER specifies the extent to which the respective net subfund assets are impacted by costs. In addition to the management and depositary fees as well as the “taxe d’ abonnement”, all other costs, with the exception of the transaction costs incurred in the Fund, are taken into account. It indicates the total amount of these costs as a percentage of the average fund volume within one financial year. (Any performance-related remuneration is stated separately in direct connection with the TER.) If the respective subfund invests in target funds, the synthetic TER is not calculated.
- 
## CURRENT ACCOUNTS (BANK BALANCES AND/OR BANK LIABILITIES) OF THE RESPECTIVE SUBFUNDS

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen
Die TER gibt an, wie stark das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung sowie der „taxe d’abonnement“ alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. (Etwaige performanceabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen.) Sofern der jeweilige Teilfonds in Zielfonds investiert, wird auf die Berechnung einer synthetischen TER verzichtet.
- 
## KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DER JEWEILIGEN TEILFONDS
All current accounts of the respective subfund (including any in different currencies) that form part of one single current account in fact and in law are reported as a single current account in the composition of the net subfund assets. Any current accounts denominated in a foreign currency are converted into the respective subfund currency. The interest calculation is based on the terms and conditions of the individual account concerned.
- 
## RISK MANAGEMENT (UNAUDITED)

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Sämtliche Kontokorrentkonten der jeweiligen Teilfonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.
- 
## RISIKOMANAGEMENT (UNGEPRÜFT)
### Absolute VaR approach:
With the absolute VaR approach, the VaR (99% confidence level, 20-day holding period) of the Fund may not exceed a share of the Fund’s assets dependent on the level of the risk profile of the Fund. The regulatory maximum limit is 20% of the Fund’s assets.
For funds whose overall risk is calculated using the VaR approach, the Management Company estimates the expected degree of leverage. This degree of leverage may deviate from the actual value depending on the market situation, and may be greater or smaller. Investors are advised that this information provides no indication of the risk exposure of the Fund. It is also made explicit that the published expected degree of leverage is not to be understood as an investment limit. The method used to determine the overall risk and, where applicable, disclosure of the reference portfolio, the expected degree of leverage and the method used to calculate it, are indicated in the specific Annex for the Fund.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Absoluter VaR-Ansatz:
Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Anteil des Fondsvermögens nicht überschreiten. Das aufsichtsrechtlich maximal zulässige Limit beträgt 20% des Fondsvermögens.
Für Fonds, deren Ermittlung des Gesamtrisikos durch die VaR-Ansätze erfolgt, schätzt die Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Grad der Hebelwirkung. Dieser Grad der Hebelwirkung kann in Abhängigkeit der jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen und über- als auch unterschritten werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe keine Rückschlüsse auf den Risikogehalt des Fonds ergeben. Darüber hinaus ist der veröffentlichte erwartete Grad der Hebelwirkung explizit nicht als Anlagegrenze zu verstehen. Die verwendete Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos und, soweit anwendbar, die Offenlegung des Referenzportfolios und des erwarteten Grades der Hebelwirkung sowie dessen Berechnungsmethode werden im fondsspezifischen Anhang angegeben.
## The following revisions were made in the Prospectus:
- Restructuring of fees.
- Supplementing the investment provisions with regard to investment restrictions related to tax law and classification of the subfunds.
- Elimination of the minimum subscription and minimum holding amount for some share classes of various subfunds.
- Adjustment of the general investment rules and the specific investment policies of the subfunds.
- Adjustment of the Articles of Association of the Investment Company.
- Editorial changes.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Folgende Anpassungen wurden im Verkaufsprospekt vorgenommen:
- Umstrukturierung der Gebühren.
- Ergänzung der Anlagebestimmungen in Bezug auf steuerrechtliche Anlagebeschränkungen und Klassifizierung der Teilfonds.
- Wegfall der Mindestzeichnung und Mindesthaltesumme für einige Aktienklassen diverser Teilfonds.
- Anpassung der allgemeinen Anlagebestimmungen sowie den teilfondsspezifischen Anlagepolitiken.
- Anpassung der Satzung der Investmentgesellschaft.
- Redaktionelle Änderungen.
The Company has established a remuneration policy which applies to all employees1 in accordance with the relevant laws and regulations, in particular the Law of 17 December 2010, the ESMA Guidelines 2015/1172 and the CSSF circular 10/437. This remuneration policy is intended to support both the culture and the corporate strategy of the Management Company. It is based on the assumption that remuneration should be linked to a person's performance and behaviour and be in line with the strategy, objectives, values and interests of the Company and its shareholders. The remuneration policy is available at www.mainfirst.com and in hard copy upon request.
The remuneration policy is consistent with sound and effective risk management and it does not promote and encourage risk-taking which is inconsistent with the risk profiles, contractual conditions or articles of association of the UCITS managed by the Management Company.
The remuneration policy is consistent with the business strategy, objectives, values and interests of the Management Company and the UCITS it manages and of the investors in such UCITS and includes measures to avoid conflicts of interest.
The performance is evaluated over a period of several years, which is appropriate to the holding period which the Management Company recommended to the investors in the UCITS, in order to ensure that the evaluation is based on the longer-term performance

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik eingeführt, welche auf alle Mitarbeiter1 gemäß den Regelungen in den geltenden Gesetzen und Verordnungen, insbesondere dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, der ESMA-Leitlinie 2015/1172 sowie dem CSSF Rundschreiben 10/437, Anwendung findet. Diese Vergütungspolitik soll sowohl die Kultur als auch die Unternehmensstrategie der Verwaltungsgesellschaft fördern. Sie basiert auf der Annahme, dass die Vergütung an die Leistungen und das Verhalten einer Person geknüpft werden soll und im Einklang mit der Strategie, den Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre stehen soll. Die Vergütungspolitik ist unter www.mainfirst.com erhältlich und auf Anfrage kostenlos in Papierform.
Die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar, diesem förderlich und ermutigt zu keiner Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW nicht vereinbar sind.
Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW und der Anleger solcher OGAW und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjährigen Rahmen, der der Haltedauer, die den Anlegern des von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewährleisten, dass die Bewertung auf
# Content
Page
Fund Management Report	
2
Geographical breakdown by country and
breakdown by economic sector of Ethna-DYNAMISCH
Composition of the net fund assets of Ethna–DYNAMISCH
5-6
9
The Sales Prospectus with integrated Management Regulations, the Key Investor Information Document (KIID) and the fund’s annual and semi-annual reports are available free of charge by post, fax or e-mail from the registered office of the management company, or from the depositary, paying agents and the distributor in the respective countries of distribution and the representative in Switzerland. Additional information is available from the management company at all times during regular business hours.
Unit subscriptions are valid only if they are made on the basis of the most recent version of the Sales Prospectus (including its annexes) in conjunction with the latest available annual report and any subsequent semi-annual report.
Unit classes (R-A) and (R-T) are intended exclusively for distribution in Italy, France and Spain.
The information and figures contained in this report relate to past performance only and give no indication of future performance.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Inhalt
Seite
Bericht des Fondsmanagements	
2
Geografische Länderaufteilung und
wirtschaftliche Aufteilung des Ethna-DYNAMISCH
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Ethna-DYNAMISCH
5-6
9
Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und beim Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, Telefax oder E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.
Die Anteilklassen (R-A) und (R-T) sind ausschließlich für den Vertrieb in Italien, Frankreich und Spanien vorgesehen.
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
# Geographical breakdown by country of Ethna-DYNAMISCH
| Geographical breakdown by country 1) |
| --- |
| United States of America | 40.96 % |
| Germany | 14.30 % |
| United Kingdom | 10.30 % |
| Switzerland | 6.33 % |
| Spain | 4.12 % |
| Supranational institutions | 3.58 % |
| Cayman Islands | 3.41 % |
| Ireland | 3.14 % |
| Denmark | 2.83 % |
| South Korea | 2.72 % |
| France | 2.42 % |
| New Zealand | 2.23 % |
| Securities holdings | 96.34 % |
| Options | 0.37 % |
| Futures contracts | -0.06 % |
| Cash at banks 2) | 3.62 % |
| Other receivables and payables (net) | -0.27 % |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Geografische Länderaufteilung des Ethna-DYNAMISCH
| Geografische Länderaufteilung 1) |
| --- |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 40,96 % |
| Deutschland | 14,30 % |
| Vereinigtes Königreich | 10,30 % |
| Schweiz | 6,33 % |
| Spanien | 4,12 % |
| Supranationale Institutionen | 3,58 % |
| Cayman Inseln | 3,41 % |
| Irland | 3,14 % |
| Dänemark | 2,83 % |
| Südkorea | 2,72 % |
| Frankreich | 2,42 % |
| Neuseeland | 2,23 % |
| Wertpapiervermögen | 96,34 % |
| Optionen | 0,37 % |
| Terminkontrakte | -0,06 % |
| Bankguthaben 2) | 3,62 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,27 % |
# Breakdown by economic sector of Ethna-DYNAMISCH
| Breakdown by economic sector 1) |
| --- |
| Food, beverages and tobacco | 12.61 % |
| Diversified financial services | 9.76 % |
| Pharmaceuticals, biotechnology and biosciences | 9.36 % |
| Wholesale and retail | 7.53 % |
| Capital goods | 6.38 % |
| Consumer services | 6.28 % |
| Healthcare: Equipment & services | 5.97 % |
| Banks | 5.13 % |
| Hardware and equipment | 4.99 % |
| Real estate | 4.55 % |
| Government bonds | 3.95 % |
| Software & services | 3.92 % |
| Media & entertainment | 3.21 % |
| Semiconductors & equipment for semiconductor production | 2.97 % |
| Energy | 2.46 % |
| Automobiles and components | 2.37 % |
| Household goods & personal care products | 2.09 % |
| Raw materials and supplies | 1.91 % |
| Transport | 0.90 % |
| Securities holdings | 96.34 % |
| Options | 0.37 % |
| Futures contracts | -0.06 % |
| Cash at banks 2) | 3.62 % |
| Other receivables and payables (net) | -0.27 % |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Wirtschaftliche Aufteilung des Ethna-DYNAMISCH
| Wirtschaftliche Aufteilung 1) |
| --- |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 12,61 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 9,76 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 9,36 % |
| Groß- und Einzelhandel | 7,53 % |
| Investitionsgüter | 6,38 % |
| Verbraucherdienste | 6,28 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 5,97 % |
| Banken | 5,13 % |
| Hardware & Ausrüstung | 4,99 % |
| Immobilien | 4,55 % |
| Staatsanleihen | 3,95 % |
| Software & Dienste | 3,92 % |
| Media & Entertainment | 3,21 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 2,97 % |
| Energie | 2,46 % |
| Automobile & Komponenten | 2,37 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,09 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,91 % |
| Transportwesen | 0,90 % |
| Wertpapiervermögen | 96,34 % |
| Optionen | 0,37 % |
| Terminkontrakte | -0,06 % |
| Bankguthaben 2) | 3,62 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,27 % |
# Unit class (A)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 53.84 | 668,744 | -6,291.43 | 80.52 |
| 31.12.2018 | 50.92 | 684,739 | 1,424.53 | 74.37 |
| 31.12.2019 | 39.30 | 476,426 | -16,062.35 | 82.48 |

| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 121.71 | 1,456,051 | 6,429.42 | 83.59 |
| 31.12.2018 | 147.14 | 1,905,837 | 37,094.69 | 77.20 |
| 31.12.2019 | 152.01 | 1,773,171 | -10,757.24 | 85.73 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Anteilklasse (A)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 53,84 | 668.744 | -6.291,43 | 80,52 |
| 31.12.2018 | 50,92 | 684.739 | 1.424,53 | 74,37 |
| 31.12.2019 | 39,30 | 476.426 | -16.062,35 | 82,48 |

| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 121,71 | 1.456.051 | 6.429,42 | 83,59 |
| 31.12.2018 | 147,14 | 1.905.837 | 37.094,69 | 77,20 |
| 31.12.2019 | 152,01 | 1.773.171 | -10.757,24 | 85,73 |
# Unit class (SIA-A)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 13.77 | 23,788 | 2,695.81 | 578.72 |
| 31.12.2018 | 21.07 | 39,116 | 8,771.21 | 538.64 |
| 31.12.2019 | 15.85 | 26,317 | -7,152.81 | 602.34 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Anteilklasse (SIA-A)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 13,77 | 23.788 | 2.695,81 | 578,72 |
| 31.12.2018 | 21,07 | 39.116 | 8.771,21 | 538,64 |
| 31.12.2019 | 15,85 | 26.317 | -7.152,81 | 602,34 |
# Unit class (SIA-T)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 56.06 | 95,822 | -4,066.53 | 585.08 |
| 31.12.2018 | 64.70 | 118,796 | 13,487.94 | 544.64 |
| 31.12.2019 | 15.42 | 25,281 | -52,705.72 | 609.89 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Anteilklasse (SIA-T)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 56,06 | 95.822 | -4.066,53 | 585,08 |
| 31.12.2018 | 64,70 | 118.796 | 13.487,94 | 544,64 |
| 31.12.2019 | 15,42 | 25.281 | -52.705,72 | 609,89 |
# Unit class (R-A)*
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 0.21 | 1,982 | -121.76 | 103.93 |
| 31.12.2018 | 0.08 | 864 | -114.42 | 95.69 |
| 31.12.2019 | 0.07 | 692 | -16.63 | 105.73 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Anteilklasse (R-A)*
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 0,21 | 1.982 | -121,76 | 103,93 |
| 31.12.2018 | 0,08 | 864 | -114,42 | 95,69 |
| 31.12.2019 | 0,07 | 692 | -16,63 | 105,73 |
# Unit class (R-T)*
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 1.45 | 14,129 | 255.94 | 102.47 |
| 31.12.2018 | 2.94 | 31,202 | 1,743.52 | 94.19 |
| 31.12.2019 | 2.21 | 21,186 | -988.15 | 104.21 |

*  Unit classes (R-A) and (R-T) are intended exclusively for distribution in Italy, France and Spain.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Anteilklasse (R-T)*
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | 1,45 | 14.129 | 255,94 | 102,47 |
| 31.12.2018 | 2,94 | 31.202 | 1.743,52 | 94,19 |
| 31.12.2019 | 2,21 | 21.186 | -988,15 | 104,21 |

*  Die Anteilklassen (R-A) und (R-T) sind ausschließlich für den Vertrieb in Italien, Frankreich und Spanien vorgesehen.
# Unit class (USD-T)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR | Unit value USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2019 | inception | - | - | 87.83 | 100.00 1) |
| 31.12.2019 | 1.69 | 17,195 | 1,524.31 | 98.21 | 109.62 2) |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Anteilklasse (USD-T)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR | Anteilwert USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2019 | Auflegung | - | - | 87,83 | 100,00 1) |
| 31.12.2019 | 1,69 | 17.195 | 1.524,31 | 98,21 | 109,62 2) |
# Unit class (SIA CHF-T)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR | Unit value CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.04.2019 | inception | - | - | 439.68 | 500.00 3) |
| 31.12.2019 | 0.00 | 1 | -26.63 | 485.04 | 528.26 4) |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Anteilklasse (SIA CHF-T)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR | Anteilwert CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.04.2019 | Auflegung | - | - | 439,68 | 500,00 3) |
| 31.12.2019 | 0,00 | 1 | -26,63 | 485,04 | 528,26 4) |