### Fees and Expenses Payable by the Company
Management Company Fee
In accordance with and subject to the terms of the Management Company Agreement, the annual Management Company Fee will accrue on each calendar day and will be calculated on each Valuation Day on the basis of a percentage of (i) the last available Net Asset Value of each Sub-Fund or Class of Shares or (ii) the Initial Issue Price multiplied by the number of outstanding Shares of each Sub-Fund or Class of Shares (as indicated for each Sub-Fund or Class of Shares in the relevant Product Annex). The Management Company Fee is payable on a periodic basis. The Management Company is also entitled to receive reimbursement for any reasonable expenses that were made in its capacity as management company of the Company in the context of the execution of the Management Company Agreement and that were not reasonably foreseeable in the ordinary course of business.
Notwithstanding the above, the Management Company and the Company may agree on a different fee structure in respect of a certain Sub-Fund or Class of Shares, as indicated in the relevant Product Annex.
The Management Company may pay a Distribution Fee to the Distributors out of the Management Company Fee. A Distributor may re-allocate an amount of the Distribution Fee to a sub-distributor (as applicable).
Transaction Costs
No Transaction Costs shall be payable by the Company, unless otherwise specified in the relevant Product Annex.
Extraordinary Expenses
The Company shall be liable for Extraordinary Expenses including, without limitation, expenses relating to litigation costs and any tax, levy, duty or similar charge imposed on the Company or its assets that would otherwise not qualify as ordinary expenses. Extraordinary expenses are accounted for on a cash basis and are paid when incurred or invoiced on th e basis of the Net Asset Value of the Sub-Funds to which they are attributable. Extraordinary Expenses are allocated across each Class of Shares.
Investment Managers/Sub-Portfolio Managers
The Management Company shall remunerate the Investment Managers out of the Management Company Fee as agreed from time to time between the two parties.
Each Investment Manager shall remunerate out of the applicable Investment Management Fee any appointed Sub-Portfolio Manager, as agreed from time to time between the parties.
Any agents appointed by an Investment Manager and/or Sub-Portfolio Manager to provide them with administrative or operational support or any other services shall be remunerated by such Investment Manager or Sub-Portfolio Manager, respectively.
Fixed Fee
Under the terms of an arrangement between the Company and the Fixed Fee Agent, the Fixed Fee Agent will in exchange for the payment of a Fixed Fee, calculated on the average daily Net Asset Value per Sub-Fund or per Class as specified in the relevant Product Annex and payable periodically, pay certain fees and expenses, unless otherwise specified in the relevant Product Annex.
The fees and expenses covered by the arrangement are the Administrative Agent Fee, the Depositary Fee, the Registrar, Transfer Agent and Listing Agent Fee, the annual tax in Luxembourg (if any) (the "Taxe d'Abonnement"), the formation expenses and certain Other Administrative Expenses, as further described below.
Administrative Agent Fee
The Fixed Fee covers the Administrative Agent Fee, which is normally due under the Administration Agency, Domiciliary and Corporate Agency, Paying Agency, Registrar, Transfer Agency and Listing Agency Agreement. According to the Administration Agency, Domiciliary and Corporate Agency, Paying Agency, Registrar, Transfer Agency and Listing Agency Agreement, the Company shall pay to the Administrative Agent an Administrative Agent Fee according to current bank practice in Luxembourg for its services as central administration agent, domiciliary agent and listing agent. The Administrative Agent is also entitled to receive reimbursement for any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses incurred in connection with the Company.
Registrar, Transfer Agent and Listing Agent Fee
The Fixed Fee covers the Registrar, Transfer Agent and Listing Agent Fee, which is normally due under the Administration Agency, Domiciliary and Corporate Agency, Paying Agency, Registrar, Transfer Agency and Listing Agency Agreement. According to the Administration Agency, Domiciliary and Corporate Agency, Paying Agency, Registrar, Transfer Agency and Listing Agency Agreement, the Company pays to the Registrar, Transfer Agent and Listing Agent a monthly Registrar, Transfer Agent and Listing Agent Fee according to current bank practice in Luxembourg for its services as registrar, transfer agent and listing agent. The Registrar, Transfer Agent and Listing Agent is also entitled to receive reimbursement for any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses incurred in connection with the Company.
Depositary Fee
The Fixed Fee covers the Depositary Fee, which is normally due under the Depositary Agreement.
According to the Depositary Agreement, the Company pays to the Depositary a Depositary Fee according to current bank practice in Luxembourg for its services as depositary bank. The fee will be calculated on the basis of a percentage of the assets of each Sub-Fund under the custody of the Depositary and will be paid on a monthly basis by the Company to the Depositary. The Depositary is entitled to receive reimbursement for its reasonable out-of-pocket expenses incurred in connection with the Company.
Other Administrative Expenses
The Fixed Fee covers certain "Other Administrative Expenses", which include but are not limited to, the costs and expenses relating to the establishment of the Company; organisation and registration costs; licence fees payable to licence holders of an index; taxes, such as Taxe d’Abonnement (if any); expenses for legal and auditing services; cost of any proposed listings; maintaining such listings; printing Share certificates (if any), Shareholders' reports; prospectuses; preparation, maintenance, translation and updating of investors fact-sheets for the Sub-Funds; monitoring the performance of the Sub-Funds including the costs of any software associated with such monitoring; maintenance of the website in respect of the Company and the Sub- Funds which provides investors with information on the Company and the Sub-Funds, including but not limited to, provision of Net Asset Values, secondary market prices and updated prospectuses; all reasonable out-of-pocket expenses of the Board of Directors and any remuneration to be paid to the Directors (as may be applicable); foreign registration fees and fees relating to the maintenance of such registrations including translation costs and local legal costs and other expenses due to supervisory authorities in various jurisdictions and local representatives’ remunerations in foreign jurisdictions; insurance; brokerage costs which are applicable to the Sub-Fund generally and not those which can be attributed to a specific investment transaction and the costs of publication of the Net Asset Value and such other information which is required to be published in the different jurisdictions; and all costs relating to the distribution of the Sub-Funds in the different jurisdictions. The costs relating to the distribution of the Sub-Funds should not exceed 0.30 percent. of the Net Assets per Sub-Fund, will be amortised per Sub-Fund over a period not exceeding 3 years and will be borne by the relevant Sub-Fund.
The Fixed Fee Agent will only pay invoices of legal advisers, local paying agents and translators provided and to the extent that these invoices do not in aggregate exceed the overall threshold of Euro ten Million (EUR 10,000,000) per Financial Year and the Company will be liable to pay for any amount that exceeds this threshold. The Company will pay this amount out of the relevant Sub-Fund’s assets to which the specific costs are attributed.
In addition, since the Fixed Fee will be determined at the outset on a yearly basis by the Company and the Fixed Fee Agent, investors should note that the amount paid to the Fixed Fee Agent may at year end be greater than if the Company would have paid directly the relevant expenses. Conversely, the expenses the Company would have had to pay might be greater than the Fixed Fee and the effective amount paid by the Company to the Fixed Fee Agent would be less. The Fixed Fee will be determined and will correspond to anticipated costs fixed on terms no less favourable for each Sub-Fund than on an arm’s length basis by the Company and the Fixed Fee Agent and will be disclosed in the relevant Product Annex.
The Fixed Fee does not include the following fees, expenses and costs:
- the applicable Investment Management Fee;
- the Management Company Fee;
- the costs of any marketing agencies appointed by the Company or the Management Company to provide certain marketing and distribution services to the Company or the Management Company;
- any taxes or fiscal charges which the Company may be required to pay, except the Taxe d'Abonnement (if any), or if it should be payable, any value added tax or similar sales or services tax payable by the Company (VAT) (all such taxes or fiscal charges), unless otherwise specified in the relevant Product Annex;
- expenses arising out of any advertising or promotional activities in connection with the Company; nor,
- any costs and expenses incurred outside of the Company's ordinary course of business such as Extraordinary Expenses (e.g. legal fees incurred in prosecuting or defending, a claim or allegation, by or against, the Company).

Translation (ENDE, 2022-06-28):
### Von der Gesellschaft zu zahlende Gebühren und Aufwendungen
Verwaltungsgesellschaftsgebühr
In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produktanhang für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilsklasse angegeben), berechnet. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist regelmäßig zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus Anspruch auf Erstattung von Auslagen in angemessener Höhe, die im Rahmen ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausführung der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung angefallen sind und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit nach vernünftigem Ermessen nicht vorhersehbar waren.
Ungeachtet des Vorstehenden können die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Anteilsklasse eine andere Gebührenstruktur vereinbaren, wie im jeweiligen Produktanhang angegeben.
Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertriebsstellen eine Vertriebsgebühr aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr zahlen. Eine Vertriebsstelle kann gegebenenfalls einen Teil der Vertriebsgebühr an eine Untervertriebsstelle weitergeben.
Transaktionskosten
Soweit im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben, fallen für die Gesellschaft keine Transaktionskosten an.
Außerordentliche Aufwendungen
Die Gesellschaft trägt Außerordentliche Aufwendungen, u. a. Aufwendungen im Zusammenhang mit Prozesskosten sowie Steuern, Abgaben oder ähnliche Lasten, die der Gesellschaft auferlegt bzw. auf ihre Vermögenswerte erhoben werden, die
ansonsten nicht als gewöhnliche Aufwendungen einzustufen wären. Außerordentliche Aufwendungen werden auf Cash-Basis abgerechnet und bei Entstehung bzw. Rechnungsstellung auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds entrichtet, denen sie zuzurechnen sind. Außerordentliche Aufwendungen werden auf die einzelnen Anteilsklassen umgelegt.
Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter
Die Vergütung der Anlageverwalter durch die Verwaltungsgesellschaft erfolgt aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie von Zeit zu Zeit zwischen den beiden Parteien vereinbart.
Die Vergütung eines bestellten Portfoliounterverwalters durch einen Anlageverwalter erfolgt aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr, wie von Zeit zu Zeit zwischen den Parteien vereinbart.
Die Vergütung eines durch einen Anlageverwalter bzw. Portfoliounterverwalter zur Erbringung administrativer oder operativer Supportdienstleistungen bestellten beauftragten Stelle erfolgt durch diesen Anlageverwalter bzw. Portfoliounterverwalter.
Fixgebühr
Gemäß den Bestimmungen einer zwischen der Gesellschaft und der Fixgebührenstelle geschlossenen Vereinbarung, wird die Fixgebührenstelle gegen Zahlung einer Fixgebühr, die – wie im jeweiligen Produktanhang dargelegt – anhand des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts je Teilfonds oder Anteilsklasse berechnet wird und regelmäßig zahlbar ist, bestimmte Gebühren und Aufwendungen entrichten, sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anderweitig angegeben.
Die Gebühren und Auslagen, die von der Vereinbarung umfasst sind, sind die Verwaltungsstellengebühr, die Verwahrstellengebühr, die Registerstellen-, Transferstellen- und Börsenzulassungsbeauftragtengebühr, die (etwaige) jährliche Steuer in Luxemburg (die „Taxe d'Abonnement“), die Gründungskosten und bestimmte Sonstige Verwaltungsaufwendungen, wie nachstehend ausführlicher beschrieben.
Verwaltungsstellengebühr
Die Fixgebühr umfasst die Verwaltungsstellengebühr, die normalerweise gemäß der Vereinbarung der Verwaltungsstelle, Domiziliar- und Vertretungsstelle, Zahlstelle, Register- und Transferstelle und der Börsenzulassungsbeauftragten zu entrichten ist. Gemäß der Vereinbarung der Verwaltungsstelle, Domiziliar- und Vertretungsstelle, Zahlstelle, Register- und Transferstelle und der Börsenzulassungsbeauftragten zahlt die Gesellschaft der Verwaltungsstelle für ihre Dienste als zentrale Verwaltungs- und Domiziliarstelle sowie Börsenzulassungsbeauftragte eine Verwaltungsstellengebühr gemäß der in Luxemburg banküblichen Praxis. Die Verwaltungsstelle hat außerdem Anspruch auf Erstattung von Auslagen und Spesen in angemessener Höhe, die im Zusammenhang mit der Gesellschaft entstanden sind.
Registerstellen-, Transferstellen- und Börsenzulassungsbeauftragtengebühr
Die Fixgebühr umfasst die Registerstellen-, Transferstellen- und Börsenzulassungsbeauftragtengebühr, die normalerweise gemäß der Vereinbarung der Verwaltungsstelle, Domiziliar- und Vertretungsstelle, Zahlstelle, Register- und Transferstelle und der Börsenzulassungsbeauftragten zu entrichten ist. Gemäß der Vereinbarung der Verwaltungsstelle, Domiziliar- und Vertretungsstelle, Zahlstelle, Register- und Transferstelle und der Börsenzulassungsbeauftragten zahlt die Gesellschaft der Register- und Transferstelle und der Börsenzulassungsbeauftragten für ihre Dienste als Register- und Transferstelle und Börsenzulassungsbeauftragte eine monatliche Registerstellen-, Transferstellen- und Börsenzulassungsbeauftragtengebühr gemäß der in Luxemburg banküblichen Praxis. Die Register- und Transferstelle und Börsenzulassungsbeauftragte hat außerdem Anspruch auf Erstattung von Auslagen und Spesen in angemessener Höhe, die im Zusammenhang mit der Gesellschaft entstanden sind.
Verwahrstellengebühr
Die Fixgebühr umfasst die Verwahrstellengebühr, die normalerweise gemäß der Verwahrstellenvereinbarung zu entrichten ist.
Gemäß Verwahrstellenvereinbarung zahlt die Gesellschaft der Verwahrstelle für ihre Dienste als Verwahrstelle eine Verwahrstellengebühr gemäß der in Luxemburg banküblichen Praxis. Die Gebühr wird auf der Grundlage eines Prozentsatzes der von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds berechnet und von der Gesellschaft monatlich an die Verwahrstelle gezahlt. Die Verwahrstelle hat außerdem Anspruch auf Erstattung von Auslagen und Spesen in angemessener Höhe, die im Zusammenhang mit der Gesellschaft entstanden sind.
Sonstige Verwaltungsaufwendungen
Die Fixgebühr beinhaltet bestimmte „Sonstige Verwaltungsaufwendungen“, die unter anderem die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft; Errichtungs- und Registrierungskosten; an Index-Lizenzinhaber zu entrichtende Lizenzgebühren, Steuern wie die (etwaige) Taxe d'Abonnement, Aufwendungen für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Kosten für beabsichtigte Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, Kosten für die Drucklegung von Anteilscheinen (sofern gegeben), Berichten für die Anteilsinhaber und Prospekten, Kosten für die Erstellung, Pflege, Übersetzung und Aktualisierung von Fact Sheets über die Teilfonds für die Anleger; Aufwendungen für die Überwachung der Wertentwicklung der Teilfonds einschließlich der Kosten für diesbezüglich eingesetzte Software; Kosten für das Betreiben der Webseite in Bezug auf die Gesellschaft und die Teilfonds, über die Anlegern Informationen zu der Gesellschaft und den Teilfonds bereitgestellt werden, u. a. Nettoinventarwerte, Sekundärmarktpreise und aktualisierte Prospekte; sämtliche Spesen des Verwaltungsrats in angemessener Höhe sowie (gegebenenfalls) an die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlende Vergütungen, im Ausland erhobene Registrierungsgebühren sowie Gebühren für die Aufrechterhaltung dieser Registrierungen, einschließlich Übersetzungs- und lokaler Rechtsberatungskosten sowie sonstige durch Aufsichtsbehörden in den
unterschiedlichen Rechtsordnungen veranlasste Aufwendungen und Vergütungen für die lokalen Vertreter in den ausländischen Rechtsordnungen, Versicherungsprämien, Maklerkosten, die dem Teilfonds allgemein zuzurechnen und nicht einer bestimmten Anlagetransaktion zuordenbar sind, sowie die Kosten für die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und anderer in den verschiedenen Rechtsordnungen zu veröffentlichenden Informationen, und alle Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Teilfonds in den verschiedenen Rechtsordnungen umfassen. Die Kosten für den Vertrieb der Teilfonds sollten 0,30 % des Nettovermögens eines Teilfonds nicht übersteigen, werden pro Teilfonds über einen Zeitraum von maximal 3 Jahren abgeschrieben und von dem jeweiligen Teilfonds getragen.
Die Fixgebührenstelle wird ausschließlich Rechnungen von Rechtsberatern, örtlichen Zahlstellen und Übersetzern bis zu einer Gesamtobergrenze von EUR 10 Mio. (EUR 10.000.000) pro Geschäftsjahr bezahlen; die Gesellschaft ist für die Zahlung von über diese Gesamtobergrenze hinausgehenden Beträgen verantwortlich. Die Gesellschaft wird diese Beträge aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds, dem die spezifischen Kosten zuzurechnen sind, begleichen.
Darüber hinaus sollten Anleger bedenken, dass aufgrund der Tatsache, dass die Fixgebühr von der Gesellschaft und der Fixgebührenstelle im Voraus für das ganze Jahr berechnet wird, sich der an die Fixgebührenstelle gezahlte Betrag am Ende des Jahres als höher erweisen könnte als dies der Fall gewesen wäre, hätte die Gesellschaft die betreffenden Aufwendungen direkt gezahlt. Andererseits könnte der Betrag der Aufwendungen, die von der Gesellschaft zu zahlen wären, auch höher sein als die Fixgebühr, sodass der effektiv von der Gesellschaft an die Fixgebührenstelle gezahlte Betrag somit geringer wäre. Die Fixgebühr wird von der Gesellschaft und der Fixgebührenstelle festgelegt und im jeweiligen Produktanhang angegeben; sie entspricht den voraussichtlichen Kosten, die von der Gesellschaft und der Fixgebührenstelle zu Bedingungen festgesetzt werden, die für keinen Teilfonds ungünstiger sind als wenn sie zu marktüblichen Bedingungen (arm's length basis) festgesetzt wird.
Folgende Gebühren, Aufwendungen und Kosten sind nicht Bestandteil der Fixgebühr:
- Die maßgebliche Anlageverwaltungsgebühr;
- Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr;
- Die Kosten für Marketingagenturen, die von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft beauftragt sind;
- Steuern oder Abgaben, zu deren Zahlung die Gesellschaft verpflichtet sein kann, mit Ausnahme der (etwaigen) Taxe d'Abonnement, oder gegebenenfalls von der Gesellschaft zu zahlende Mehrwertsteuern oder ähnliche Steuern auf Umsätze und Leistungen (MwSt.) (alle diese fallen unter Steuern oder Abgaben), sofern im betreffenden Produktanhang nicht anderweitig angegeben;
- Kosten für Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit der Gesellschaft;
- Kosten und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft angefallen sind, wie beispielsweise Außerordentliche Aufwendungen (z. B. Anwaltsgebühren für die Wahrung von Rechten im Falle einer Klage der oder gegen die Gesellschaft).