OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Pôle d'investissement et destinataires
L'objectif du fonds LYRA consiste à long terme en une augmentation du capital supérieure à la moyenne, tout en limitant le risque au moyen d'une diversification appropriée; dans les limites des restrictions légales qui s'appliquent aux investissements, le fonds investit dans divers instruments, dont des entreprises à capitalisation faible ou moyenne ayant leur siège dans les principaux pays européens, dans des titres à taux fixe et dans des instruments du marché monétaire. Le compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés (les produits dits
«dérivés») afin de garantir une gestion efficace du portefeuille aussi bien à des fins de couverture que pour la gestion active d'investissements dans des valeurs mobilières. La sélection et l'exposition des titres individuels, des types d'investissements et des devises ainsi que l'orientation de la stratégie d'investissement effective suivent également une logique opportuniste.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El objetivo del fondo LYRA consiste en obtener un incremento del capital superior a la media a largo plazo, limitando al mismo tiempo el riesgo a través de una diversificación adecuada; dentro de los límites de las restricciones para las inversiones establecidos por la ley, el fondo invierte en diversos instrumentos entre los cuales se encuentran empresas de mediana/pequeña capitalización con sede en los principales países europeos, activos a tipos de interés fijo e instrumentos del mercado monetario. El sector puede utilizar instrumentos financieros derivados (Derivados) para una gestión eficiente de la cartera, tanto con fines de cobertura como para la gestión activa de las inversiones en valores negociables. La selección y la exposición de los valores individuales, de los tipos de inversión y de las divisas, así como la dirección de la estrategia de inversión real se producen también de forma oportunista.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Répartition par secteur	
Industrie Consommation Discrétionnaire Services aux Collectivités
Matériels Télécommunications
Finance Biens de Consommation de Base Technologies de l'Information
Énergie Santé

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Distribución por sectores en %	
Industrial Productos de Consumo no Básico Servicios de Utilidad Publica
Materiales Servicios de Telecomunicaciones
Finanzas Productos de Primera Necesidad Tecnología de la Información
Energía Salud
#  Evolution de la valeur liquidative en %
75
50
25
0
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.

Translation (FRES, 2022-09-30):
#  Evolución del valor en %
75
50
25
0
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A | 5A | 10A | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual | anual | anual | lanz. |

anual Fondo	-18.03  -5.81  -3.94 -13.43 -15.42	1.13	1.88	n.a.		3.47
#  Evolution de la valeur liquidative en %
40
30
20
10
0
-10
-20
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Evolución del valor en %
40
30
20
10
0
-10
-20
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A	5A | 10A	de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual  anual | anual  lanz. |

anual Fondo	-11.08	1.37	4.36	2.53 -11.08  -0.14	1.78	n.a.		2.10
#  Répartition par secteur
| Finance |  |  | 32.1% |
| --- | --- | --- | --- |
| Etat |  | 15.5% |  |
| Energie |  | 14.2% |  |

Matériaux de base Consommation non cyclique
Communications Services aux collectivités
Industrie

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Distribución por sectores en %
| Financiero |  |  | 32.1% |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobierno |  | 15.5% |  |
| Energía |  | 14.2% |  |

Materiales Básicos Bienes de consumo, No-Cíclico
Comunicaciones Servicios Públicos
Industrial
#  Données principales		 VNI	USD 88.55
Actif net du fonds	USD 1'381.74 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP Catégorie de parts	Ka (distribuant) Numéro de valeur ISIN	LU1637745933 Numéro de valeur CH37362504
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis04.08.2014
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite
Dernier dividende	USD 5.29 (Pay Date: 16.11.22) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.65% (30.06.2022)
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	dès
p.a.	p.a.	p.a. début,
Commission de gestion  0.50%
p.a. Fonds	-11.08	1.37	4.36	2.53 -11.08  -0.14	1.78	n.a.	2.10
Investissement minimal  USD 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%3
Perf.
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Enregistrés en	AT BE BH CH DE DK ES FR GB IE LU
 glissante	- 31.12.2022 - 31.12.2021 - 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018
Fonds	-11.08	0.62	11.30	12.23	-2.27
Changement de nom: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, au 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 88.55
Patrimonio del fondo	USD 1'381.74 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP Participaciones	Ka (distribución)
Código ISIN	LU1637745933
Código de valor CH37362504
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	04.08.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	JPM CEMBI Broad Diversified Composite
Ultimos dividendos	USD 5.29 (Pay Date: 16.11.22) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.65% (30.06.2022) Comisión de gestión	0.50%
Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%3
Registrados en	AT BE BH CH DE DK ES FR GB IE LU
Rend.
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
NL SE4
 deslizante  - 31.12.2022 - 31.12.2021 - 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018
Fondo	-11.08	0.62	11.30	12.23	-2.27
Cambio de nombre: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, a partir del 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
#  Données principales		 VNI	USD 99.96
Actif net du fonds	USD 791.41 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Catégorie de parts	A (distribuant)
Bloomberg Ticker	JBMFIUA LX Numéro de valeur ISIN	LU1649329312 Numéro de valeur CH37573338
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis30.11.2017
Introduction de part30.11.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
Dernier dividende	USD 4.71 (Pay Date: 18.11.20) Total Expense Ratio	1.51% (30.06.2021) Commission de gestion 0.60%
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0.12 | -0.71 | -0.39 | 1.06 | 2.53 | 3.58 | n.a. | n.a.	2.52 |
| BM | -3.83 | -1.78 | -0.90 | 0.53 | -0.45 | 4.30 | n.a. | n.a.	2.81 |
| Perf. | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
| glissante | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |
| Fonds | 2.53 | 3.52 | 4.71 | n.a. | n.a. |
| BM | -0.45 | 5.99 | 7.54 | n.a. | n.a. |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB LI LU NL SE
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.

Translation (FRES, 2021-09-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 99.96
Patrimonio del fondo	USD 791.41 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	A (distribución)
Bloomberg Ticker	JBMFIUA LX
Código ISIN	LU1649329312
Código de valor CH37573338
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	30.11.2017
Introducción de acción	30.11.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
Ultimos dividendos	USD 4.71 (Pay Date: 18.11.20) Total Expense Ratio	1.51% (30.06.2021)
Comisión de gestión	0.60%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE CH DE ES FR GB LI LU NL SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Pôle d'investissement et destinataires
Global Excellence est un fonds d'actions diversifié à l'échelle mondiale investissant en priorité dans des titres à rentabilité élevée, dont les bénéfices affichent une croissance supérieure à la moyenne et présentant un faible endettement. Ces actions sont leaders dans leur secteur et le modèle commercial a fait ses preuves sur un ou plusieurs cycles conjoncturels. La gestion des entreprises doit prendre en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes, l'accent devant toutefois être mis sur l'augmentation durable de la valeur intrinsèque de ces entreprises. Le fonds d'actions est géré de manière active et n'est pas lié à l'indice dans sa décision d'allocation de capital et dans la composition du portefeuille. L'objectif recherché est donc de réaliser une solide performance avec de faibles fluctuations de prix sur une période d'investissement à long terme.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé
|  | 3.9 | -4.1 | 5.8 | 16.7 | -3.2 | 29.7 | 20.8 | 27.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
Global Excellence es un fondo de acciones globalmente diversificado con un enfoque de inversión de alta rentabilidad, un aumento de las ganancias superior a la media y un bajo nivel de endeudamiento. Estas acciones son líderes de mercado en su sector y su modelo de negocio ha probado su eficacia a lo largo de uno o más ciclos económicos. La gestión de estas empresas debe contemplar los intereses de todas las partes implicadas, pero la atención debe centrarse en el aumento a largo plazo del valor intrínseco de estas empresas. El fondo de acciones se gestiona activamente y no está vinculado al índice por lo que respecta a su criterio de asignación de capital y su composición de la cartera. Por lo tanto, el objetivo es alcanzar un rendimiento sólido con una menor fluctuación de los precios durante un período de inversión a largo plazo.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
|  | 3.9 | -4.1 | 5.8 | 16.7 | -3.2 | 29.7 | 20.8 | 27.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#  Données principales		 VNI	USD 115.84
Actif net du fonds	USD 222.54 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, SGD Catégorie de parts	A (distribuant) Bloomberg Ticker	JBDAAAU LX
Numéro de valeur ISIN	LU1649326482 Numéro de valeur CH37575160
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis23.02.2018
Introduction de part23.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Cust. Benchmark
Dernier dividende	USD 2.29 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.81% (30.06.2020) Commission de gestion 1.40%
Commission	d'émission: max. 5.00%
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 5.91 | 3.64 | 8.52 | 10.81 | 12.81 | n.a. | n.a. | n.a.	6.92 |
| BM | 10.92 | 3.95 | 9.08 | 13.82 | 16.99 | n.a. | n.a. | n.a.  11.35 |
| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| glissante	- | 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
de rachat: max. 3.00%1
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL
SE
1 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 115.84
Patrimonio del fondo	USD 222.54 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, SGD Participaciones	A (distribución)
Bloomberg Ticker	JBDAAAU LX
Código ISIN	LU1649326482
Código de valor CH37575160
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	23.02.2018
Introducción de acción	23.02.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Cust. Benchmark
Ultimos dividendos	USD 2.29 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.81% (30.06.2020)
Comisión de gestión	1.40%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%1
Registrados en	AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL
SE
1 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Répartition par secteur	
Finance Technologies de l'Information
Santé Biens de Consommation de Base
Énergie Télécommunications
Industrie Matériels

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Distribución por sectores en %	
Finanzas Tecnología de la Información
Salud Productos de Primera Necesidad
Energía Servicios de Telecomunicaciones
Industrial Materiales
# Pôle d'investissement et destinataires
Le compartiment investit au moins les 2/3 de ses propres actifs dans des actions, des bons de jouissance ou des titres ayant pour sous-jacent des titres de participation appartenant à des sociétés basées aux Etats-Unis. Le compartiment investira toujours entre deux tiers et 100% de ses propres actifs dans des parts d'OIC.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Objetivos e idoneidad de inversión
El fondo invierte al menos 2/3 de sus propios activos en acciones, bonos de disfrute o títulos que tienen como valor subyacente acciones pertenecientes a empresas estadounidenses. El fondo invertirá siempre entre dos tercios y el 100% de los propios activos en participaciones de OIC.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
# Statistique
 Volatilité fonds/benchmark (%)	20.23 / 20.141 Tracking Error (%)	3.671
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.30 / 0.471 Corrélation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-0.93 / 0.991

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Estadística
 Vola. fondos/benchmark (%)	20.23 / 20.141 Tracking error (%)	3.671
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.30 / 0.471 Correlación	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-0.93 / 0.991
#  Les plus grandes positions
| Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| BKNG 0 3/4 05/01/25 | 0.750% | US | 6.25 |
| Sika AG | 0.150% | CH | 6.11 |
| AMXLMM 0 03/02/24 | 0.000% | NL | 6.04 |
| EDION 0 06/19/25 | 0.000% | JP | 5.89 |
| NIPSTL 0 10/05/26 | 0.000% | JP | 5.53 |
| LUV 1 1/4 05/01/25 | 1.250% | US | 5.02 |
| EMCORE CONVRT GLB-T |  | AT | 4.95 |
| ADM 0 08/26/23 | 0.000% | VG | 4.43 |
| ROHMCO 0 12/05/24 | 0.000% | JP | 4.42 |
| CAFP 0 03/27/24 | 0.000% | FR | 4.29 |
| Total |  |  | 52.93 |

1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Mayores posiciones
| Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| BKNG 0 3/4 05/01/25 | 0.750% | US | 6.25 |
| Sika AG | 0.150% | CH | 6.11 |
| AMXLMM 0 03/02/24 | 0.000% | NL | 6.04 |
| EDION 0 06/19/25 | 0.000% | JP | 5.89 |
| NIPSTL 0 10/05/26 | 0.000% | JP | 5.53 |
| LUV 1 1/4 05/01/25 | 1.250% | US | 5.02 |
| EMCORE CONVRT GLB-T |  | AT | 4.95 |
| ADM 0 08/26/23 | 0.000% | VG | 4.43 |
| ROHMCO 0 12/05/24 | 0.000% | JP | 4.42 |
| CAFP 0 03/27/24 | 0.000% | FR | 4.29 |
| Total |  |  | 52.93 |

1 
calculado en 3 años
#  Opportunités	
Le fonds investit dans un portefeuille d'obligations largement diversifié et s'attache à exploiter les opportunités de rendement là où elles se présentent.
Le fonds est géré de manière active par une équipe qualifiée, selon une approche fondamentale visant à identifier les placements que le gestionnaire financier considère comme étant les plus prometteurs et à offrir aux investisseurs des opportunités de gains intéressantes.
Le fonds offre aux investisseurs un moyen simple d'accéder à des obligations convertibles et assorties de warrants, lesquelles peuvent présenter un potentiel de rendement attrayant dans différents secteurs.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Oportunidades	
El fondo invierte en un universo de renta fija ampliamente diversificado y trata de sacar el máximo provecho de las oportunidades de rendimiento que se presentan.
Está gestionado activamente por un equipo de alta cualificación y experiencia, que se basa en un enfoque de valoración fundamental, con el fin de identificar los activos que, según el juicio del gestor de inversiones, resulten potencialmente más atractivos y de generar oportunidades de beneficios interesantes para los inversores.
El Fondo permite a los inversores acceder fácilmente a obligaciones convertibles y con warrants, que pueden ofrecer unos rendimientos potenciales atractivos en diversos sectores.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
40
30
20
10
0
-10
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
40
30
20
10
0
-10
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	de
anual  anual  anual  lanz.
anual Fondo	-2.12  -2.12  -1.66	-1.11	3.54	4.69	2.72	n.a.		2.98
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
-5
2018	2019	2020	2021	2022
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A	10A	dès p.a.	p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1.68 | 0.18 | 1.40 | 1.75 | 6.96 | 4.75 | n.a.	n.a.	3.70 |
| BM | 2.11 | 0.37 | 1.67 | 2.29 | 7.21 | 5.10 | n.a.	n.a.	4.24 |

Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
-5
2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 1.68 | 0.18 | 1.40 | 1.75 | 6.96 | 4.75 | n.a. | n.a. | 3.70 |
| BM | 2.11 | 0.37 | 1.67 | 2.29 | 7.21 | 5.10 | n.a. | n.a. | 4.24 |
| Rend. | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 | 31.07.2016 |
| deslizante | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 | - 31.07.2017 |
| Fondo | 6.96 | 2.21 | 5.14 | n.a. | n.a. |
| BM | 7.21 | 3.06 | 5.08 | n.a. | n.a. |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
150
100
50
0
-50
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Evolución del valor en %
150
100
50
0
-50
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 1.11 | -2.59 | -3.51 | 1.60 | -8.56 | 8.92 | 7.55 | n.a. | 8.87 |
| BM | 3.97 | -2.53 | -2.14 | 0.93 | -8.93 | 11.33 | 9.06 | n.a. | 10.53 |
#  Répartition par secteur
Finance Consommation non cyclique
Industrie Services aux collectivités Consommation cyclique Communications Matériaux de base
Liquidité

Translation (FRES, 2021-06-30):
#  Distribución por sectores en %
Financiero Bienes de consumo, No-Cíclico
| Industrial |  | 10.8% |
| --- | --- | --- |
| Servicios Públicos |  | 9.8% |
| Bienes de consumo, Cíclico |  | 9.3% |
| Comunicaciones | 8.5% |

Materiales Básicos
Liquidez
#  Données principales		 VNI	CHF 100.32
Actif net du fonds	CHF 730.11 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	CHF, EUR, GBP
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Ch (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBFICHC LX Numéro de valeur ISIN	LU1374238399 Numéro de valeur CH31742356
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis22.04.2016
Introduction de part22.04.2016
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Total Expense Ratio	0.76% (30.06.2022) Commission de gestion 0.60%
Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
de rachat: max. 3.00%2
p.a.
p.a.
p.a. début,
p.a.
Enregistrés en	AT BH CH DE ES FR GB LI LU NL
Fonds	-15.18  -1.57  -3.72  -9.23 -16.29  -2.61  -1.16	n.a.	0.05
BM	-13.12  -2.16  -4.07  -8.52 -13.83  -1.62  -0.08	n.a.	1.62
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Perf. glissante
31.08.2021
- 31.08.2022
31.08.2020
- 31.08.2021
31.08.2019
- 31.08.2020
31.08.2018
- 31.08.2019
31.08.2017
- 31.08.2018

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 100.32
Patrimonio del fondo	CHF 730.11 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, GBP
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ch (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFICHC LX
Código ISIN	LU1374238399
Código de valor CH31742356
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	22.04.2016
Introducción de acción	22.04.2016 Domicilio	Luxemburgo
Índice	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Total Expense Ratio	0.76% (30.06.2022) Comisión de gestión	0.60%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BH CH DE ES FR GB LI LU NL
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.