# What is this product?
## Type

## Aegon Global Equity Income Fund is a sub-fund of Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Term
The term of the Fund is unlimited and therefore there is no maturity date. The Fund Manager / Manufacturer may decide to terminate the Fund unilaterally as set out in the Prospectus of the Funds. Situations that give rise to an automatic termination are not foreseen in the Funds Prospectus, but may be foreseen by laws and regulations applicable to the Fund.
Objective: is to provide income and capital growth over the longer term by investing in the global equities market. The Fund will aim to deliver a yield higher than that generally available from investment in global equities.
Policy: The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. The Investment Manager in seeking to achieve the Fund's investment objective, intends to invest primarily in a portfolio of global equity securities providing an above average yield (i.e. a higher yield than the yield of the overall global equity market). The Fund may also invest to a limited extent, in other securities and instruments as described below. In selecting investments, the Investment Manager shall seek to invest in equity securities that have the potential for growth of income and capital and meet the Investment Manager's ESG criteria. The Investment Manager shall seek to identify companies with attractive long-term business prospects that generate cash and produce attractive levels of dividend income. The Fund shall invest in a diversified portfolio of equity securities.
The Fund adheres to environmental, social and governance ('ESG') criteria for all of its equity securities including indirect exposure (excluding collective investment schemes, index derivatives and ancillary cash) which combines screening such securities against exclusionary criteria as more fully described in the Fund supplement along with ESG risks. The Investment Manager will firstly apply an exclusionary screen to exclude investments which the Investment Manager considers to have a negative impact on society and/or the environment and excludes such securities that fall within either the “exclusion list” and “watch
list” (the Fund will commit to a strict application of the watch list and treat it as a hard restriction limit) referenced in the Fund Supplement. The Investment Manager will then use a bottom-up stock selection process to select equity securities from the remaining universe. ESG analysis will be integrated into this bottom-up process and the Investment Manager will use a combination of external third party research and internal analysis to evaluate ESG related risks and opportunities.
The Fund will aim to have greater exposure than the MSCI ACWI index to securities with positive ESG characteristics, as defined by MSCI ESG ratings, and will target a portfolio weighting of 1.2 times (20% higher exposure than) the MSCI ACWI Index to AAA andor AA companies (the two highest ratings) by MSCI. There is no minimum rating which an equity security must have in order to be eligible for the Fund (except having passed the exclusionary screen).
The Investment Manager may invest the Fund's assets in securities of companies across a broad range of industries and sectors, with a wide range of market capitalisations and in companies domiciled throughout the world. The Fund will not concentrate on any particular sector or geographic location, however it is intended that, under normal market conditions, the majority of the Fund's investments will be concentrated in liquid shares of companies with a market capitalisation in excess of £1 billion.
The Fund may also hold ancillary liquid assets such as cash, cash investments, bank deposits, short term certificates or high quality short-term money market instruments including, but not limited to, commercial paper and treasury bills but the Investment Manager would not expect to hold substantial amounts of assets in these forms except if such investments were considered to be in the best interests
of the Shareholders in the Fund. The Fund may invest up to 10% of the Fund's Net Asset Value in other open-ended collective investment schemes. The Fund may use financial indices, such as FTSE 100 and the S&P 500, for efficient portfolio management purposes which is further described in Specific FDI, Futures and Options. The Fund's use of underlying indexes will be in accordance with the Central Bank UCITS Regulations.
Although it is the intention of the Investment Manager to invest primarily in equity securities, in circumstances where the Investment Manager is unable to identify suitable equity investments, the Fund may invest up to 20% of its assets in preferred stocks, convertible securities, rights, warrants, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts and fixed income securities such as corporate, convertible and government bonds or notes (which may be fixed or floating rate and shall primarily be investment grade (although may include non-investment grade to a limited extent)).
Comparator Benchmarks: MSCI AC World Index TR EUR. Comparison against this index will allow investors to compare the income yield of the Fund (i.e. income as a percentage of value) against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds.
Investors should be aware that a comparison of the yield of the Fund (income as a percentage of value) against the yield of this index will not necessarily be representative of the total performance (income and capital) of the Fund as against the index. MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR EUR Index. Comparison against this index will allow investors to compare the Fund's performance against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds with a high dividend yield orientation.
Lipper Global Equity Global Income Peer Group. Comparison of the Fund against this Peer Group will give investors an indication of how the Fund is performing compared with Funds investing in a similar but not identical investment universe and income orientation. The composition of this peer group is maintained externally and the investment manager makes no guarantees to its accuracy

## Other information: You can buy, sell or exchange the Fund's shares on any business day (see 'Key Information for Buying and Selling' in the Fund Supplement to the Prospectus for more information).
Note: the currency of this share class is different from the base currency of the Fund. Changes in the exchange rate between the share class currency and the currency of the Fund may impact the value of your investment. Income the Fund receives will be paid out every six months.

## It is expected that the Fund will be held as part of a diversified portfolio which may include other assets such as bonds, equities, property and cash.

## The fund promotes E/S (i.e Environmental and Social) characteristics within the meaning of Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

## Intended retail investor
The Fund is designed for retail and institutional investors seeking pooled exposure to the global equity market, and who are comfortable with a higher level of investment risk. Share prices will fluctuate and may fall in value. It is important to understand that the Fund should be viewed as a medium to long term investment. The Fund may not be appropriate for investors who plan to invest in the short term.

## The Depositary of the Fund is Citibank Depositary Services Ireland Limited.

## Further information about the Fund and copies of the Prospectus, Supplement, latest Annual and Semi-Annual Reports of the Company can be obtained free of

## charge from our website (www.aegonam.com) or by calling +353 1 622 4493. These documents are available in English.

## The prices of shares will be published daily on our website (www.aegonam.com).

Translation (ENDE, 2023-03-22):
# Um welche Art von Produkt handelt es sich?
## Art

## Aegon Global Equity Income Fund ist ein Teilfonds von Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Laufzeit
Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt, weshalb es keinen Fälligkeitstermin gibt. Der Fondsmanager/Hersteller kann einseitig beschließen, den Fonds aufzulösen, wie im Prospekt der Fonds dargelegt. Situationen, die zu einer automatischen Auflösung führen, sind im Fondsprospekt nicht vorgesehen, es kann jedoch entsprechende Regelungen durch die für den Fonds geltenden Gesetze und Verordnungen geben.
Anlageziel: Erträge und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen am globalen Aktienmarkt. Der Fonds beabsichtigt, eine höhere Rendite zu erzielen als allgemein mit Anlagen in globalen Aktien möglich ist.
Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds direkt in Aktienwerte. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus globalen Aktienwerten investiert, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d. h. eine höhere Rendite als die des globalen Aktienmarktes insgesamt). Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch in andere Wertpapiere und Instrumente investieren, wie nachstehend beschrieben. Bei der Auswahl der Anlagen ist der Anlageverwalter bestrebt, in Aktienwerte zu investieren, die Potenzial für Ertrags- und Kapitalwachstum besitzen und die ESG-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen mit attraktiven langfristigen Geschäftsaussichten zu identifizieren, die Barmittel generieren und attraktive Dividendenerträge erzielen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten.
Der Fonds wendet für alle seine Aktienwerte einschließlich indirekter Engagements (mit Ausnahme von Organismen für gemeinsame Anlagen, Indexderivaten und ergänzenden Barmitteln) Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) an, die ein Screening anhand von Ausschlusskriterien, wie in der Ergänzung des Fonds näher erläutert, sowie ESG-Risiken beinhalten. Der Anlageverwalter wendet zunächst einen Ausschlussfilter an, um Anlagen auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt haben, und schließt Wertpapiere aus, die entweder in der
„Ausschlussliste“ oder der „Beobachtungsliste“ aufgeführt sind (der Fonds verpflichtet sich zu einer strikten Anwendung der Beobachtungsliste und behandelt diese als obere Grenze für Beschränkungen), auf die in der Ergänzung des Fonds Bezug genommen wird. Anschließend wählt der Anlageverwalter anhand eines Bottom-up-Aktienauswahlverfahrens Aktienwerte aus dem verbleibenden Universum aus. Die ESG-Analyse wird in diesen Bottom-up-Prozess integriert, und der Anlageverwalter verwendet eine Kombination aus externem Research und interner Analyse, um ESG-bezogene Risiken und Chancen zu bewerten.
Der Fonds strebt ein größeres Engagement in Wertpapieren mit positiven ESG- Merkmalen gemäß der Definition von MSCI ESG-Ratings an als der MSCI ACWI Index. Dabei zielt er auf eine Portfoliogewichtung ab, die dem 1,2-Fachen (d. h. ein um 20 % höheres Engagement) der Gewichtung des MSCI ACWI Index in Unternehmen mit AAA- oder AA-Rating (die beiden höchsten Ratings) von MSCI entspricht. Es gibt (mit Ausnahme des Ausschlussfilters) kein Mindestrating, das ein Aktienwert besitzen muss, um für den Fonds in Frage zu kommen.
Der Anlageverwalter kann das Vermögen des Fonds in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Branchen und Sektoren mit vielfältigen Marktkapitalisierungen und in Unternehmen mit Geschäftssitz in aller Welt investieren. Der Fonds konzentriert sich nicht auf einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte geografische Region. Er beabsichtigt jedoch, die Anlagen des Fonds unter normalen Marktbedingungen überwiegend auf liquide Aktien von

## Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde Pfund

## Sterling zu konzentrieren.
Der Fonds kann außerdem zusätzliche liquide Mittel wie Barmittel, Baranlagen, Bankeinlagen, kurzfristige Zertifikate oder hochwertige kurzfristige Geldmarktinstrumente halten, darunter insbesondere Commercial Paper und Treasury Bills. Der Anlageverwalter geht jedoch nicht davon aus, dass er erhebliche Mengen an Vermögenswerten in dieser Form halten wird, es sei denn, er erachtet diese Anlagen als im besten Interesse der Anteilseigner des Fonds. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Finanzindizes wie den FTSE 100 und den S&P 500 verwenden, was genauer im Abschnitt „Bestimmte Finanzderivate, Futures und Optionen“ beschrieben wird. Die Verwendung zugrunde liegender Indizes durch den Fonds erfolgt im Einklang mit den OGAW-Verordnungen der Zentralbank.
Der Anlageverwalter beabsichtigt zwar, vornehmlich in Aktienwerte zu investieren, der Fonds kann jedoch unter Umständen, in denen der Anlageverwalter keine geeigneten Aktienanlagen identifizieren kann, bis zu 20 % seines Vermögens in Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere, Bezugsrechte, Optionsscheine, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts und festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmens-, Wandel- und Staatsanleihen oder Schuldverschreibungen (die fest oder variabel verzinslich sind und vornehmlich ein Investment-Grade-Rating aufweisen sollen (wobei in begrenztem Umfang auch Papiere ohne Investment- Grade-Rating gehalten werden können)) investieren.
Vergleichsbenchmarks: MSCI AC World Index TR EUR. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Ertragsrendite des Fonds (Ertrag in Prozent des Werts) mit derjenigen eines repräsentativen, aber nicht identischen Universums der potenziellen Anlagen des Fonds zu vergleichen. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern auch, den aktiven Charakter des Fonds anhand der Wertentwicklung eines Index zu beurteilen, der die Wertentwicklung ähnlicher passiver Fonds abbilden könnte.
Anleger sollten beachten, dass ein Vergleich der Rendite des Fonds (Ertrag in Prozent des Werts) mit der Rendite dieses Index nicht unbedingt repräsentativ für die Gesamtperformance (Ertrag und Kapital) des Fonds im Vergleich zum Index ist. MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR EUR Index. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung des Fonds mit derjenigen eines repräsentativen, aber nicht identischen Universums der potenziellen Anlagen des Fonds zu vergleichen. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern auch, den aktiven Charakter des Fonds anhand der Wertentwicklung eines Index zu beurteilen, der die Wertentwicklung ähnlicher passiver Fonds, die auf eine hohe Dividendenrendite ausgerichtet sind, abbilden könnte. Lipper Global Equity Global Income Peer Group. Der Vergleich des Fonds mit dieser Vergleichsgruppe gibt den Anlegern einen Hinweis darauf, wie sich der Fonds im Vergleich zu Fonds entwickelt, die in ein ähnliches, aber nicht identisches Anlageuniversum investieren und eine ähnliche Ertragsorientierung aufweisen. Die Zusammensetzung dieser Vergleichsgruppe wird extern gepflegt, und der Anlageverwalter übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit
Sonstige Informationen: Sie können die Fondsanteile an jedem beliebigen Geschäftstag kaufen, verkaufen oder umtauschen (weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt unter „Wichtige Informationen für den Kauf und Verkauf von Anteilen“).
Hinweis: Die Währung dieser Anteilsklasse entspricht nicht der Basiswährung des Fonds. Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Währung des Fonds können sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden alle sechs Monate ausgezahlt.

## Es wird erwartet, dass der Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios gehalten wird, das weitere Vermögenswerte wie Anleihen, Aktienpapiere, Immobilien und Bargeld umfassen kann.

## Der Fonds fördert E/S-Merkmale (d.h. ökologische und soziale Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

## Kleinanleger-Zielgruppe
Der Fonds ist für Kleinanleger und institutionelle Anleger vorgesehen, die ein gepooltes Engagement im globalen Aktienmarkt anstreben und ein höheres Anlagerisiko tolerieren können. Die Anteilspreise werden schwanken und können
an Wert verlieren. Es sollte unbedingt klar sein, dass der Fonds als mittel- bis langfristige Anlage anzusehen ist. Der Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die eine kurzfristige Anlage planen.

## Die Verwahrstelle des Fonds ist Citibank Depositary Services Ireland Limited.
Weitere Informationen zum Fonds sowie Exemplare des Prospekts, der Ergänzung, der aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte erhalten Sie kostenlos auf unserer Website (www.aegonam.com) oder unter der Telefonnummer +353 1 622 4493. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.

## Die Anteilspreise werden täglich auf unserer Website (www.aegonam.com) veröffentlicht.