# Neuberger Berman China A-Share Equity Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value CNY | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 95.57% (31 December 2020: 95.61%) (continued) |  |  |
|  | Hong Kong Dollar |  |  |
| 800 | Kuaishou Technology Class B | 129,652 | 0.50 |
| 3,000 | Meituan Class B | 799,677 | 3.05 |
| 1,900 | Tencent Holdings Ltd Class A | 923,139 | 3.52 |
|  | Total Hong Kong Dollar | 1,852,468 | 7.07 |
|  | Total Equities * | 25,046,907 | 95.57 |
|  | Total Investments | 25,046,907 | 95.57 |
|  |  | Fair Value CNY | % of Net Assets |
| Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss | 25,046,907 | 95.57 |
| Net Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss | 25,046,907 | 95.57 |
| Other Net Assets | 1,161,590 | 4.43 |
| Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares | 26,208,497 | 100.00 |
|  |  | % of |
| Portfolio Analysis	CNY	Total |

INTERIM REPORT 2021  863
FINANCIAL STATEMENTS STATEMENT OF SIGNIFICANT PURCHASES AND SALES

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman China A-Share Equity Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | CNY | CNY |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 25.046.907 | 15.247.340 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 1.736.775 | 726.030 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 73.341 | 550.418 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 26.857.023 | 16.523.788 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Antizipative Passiva |  | 254.302 | 367.490 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 149.519 | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 244.705 | 209.189 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen) |  | 648.526 | 576.679 |
|  |  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen |  | 26.208.497 | 15.947.109 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 859
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
| Neuberger Berman China A-Share Equity Fund (Fortsetzung) |  |
| --- | --- |
| Gewinn- und Verlustrechnung |
|  |  | Sechsmonatiger Berichtszeitraum |
|  | Anm. | 30. Juni 2021* |
|  |  | CNY |
| Erträge |  |  |
| Dividendenerträge |  | 97.509 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |  | 826.399 |
|  |  | 923.908 |
|  |  |  |
| Aufwendungen |  |  |
| Managementgebühr | 5 | 79.866 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 59.120 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 572 |
| Depotgebühren | 5 | 27.609 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 444 |
| Honorare | 7 | 147.763 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 14.562 |
| Transaktionskosten | 7 | 57.785 |
| Prüfungshonorare | 7 | 38.222 |
| Umsatzsteuerentlastung |  | (79) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 13.814 |
| Kostenverzicht | 5 | (353.854) |
| Aufwendungen insgesamt |  | 85.824 |
|  |  |  |
| Finanzierungskosten |  |  |
| Zinsaufwendungen |  | 100 |
|  |  | 100 |
|  |  |  |
| Quellensteuern |  | 9.688 |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit |  | 828.296 |
| * Das Portfolio wurde am 28. Juli 2020 aufgelegt. |  |  |
| Alle Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. |  |  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses. 860 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS HALBJAHRESABSCHLUSS