OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Weltbank 21 0% | US | 26.11.2021 | Bond/note-zero bond | n/a |
| Schweiz Eidg 21 0% | CH | 19.08.2021 | Commercial paper | n/a |
| ACOSS 21 0% | FR | 22.07.2021 | Commercial paper | n/a |
| Polen 21 1% | PL | 17.09.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Slowakei 22 2.75% | SK | 25.04.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Cwth Bank of Australia 22 1.5% | AU | 07.02.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Lbk Hessen-Thuering 22 0% | DE | 14.01.2022 | Commercial paper | n/a |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.4824 | CH | 14.10.2021 | MM book claim | n/a |
| BCEE 21 0% | LU | 28.10.2021 | Commercial paper | n/a |

Translation (ENDE, 2021-07-16):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Weltbank 21 0% | US | 26.11.2021 | Zero-Bond | n/a |
| Schweiz Eidg 21 0% | CH | 19.08.2021 | Commercial Paper | n/a |
| ACOSS 21 0% | FR | 22.07.2021 | Commercial Paper | n/a |
| Polen 21 1% | PL | 17.09.2021 | Obligationen | n/a |
| Slowakei 22 2.75% | SK | 25.04.2022 | Obligationen | n/a |
| Cwth Bank of Australia 22 1.5% | AU | 07.02.2022 | Obligationen | n/a |
| Lbk Hessen-Thuering 22 0% | DE | 14.01.2022 | Commercial Paper | n/a |
| Schweiz Eidg 21 0% S3.4824 | CH | 14.10.2021 | Geldmarktbuchforderung | n/a |
| BCEE 21 0% | LU | 28.10.2021 | Commercial Paper | n/a |
| Position Kontokorrent | Country LI | maturity | Asset type Public money account | counterparty 1  n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgien 22 0% | BE | 12.05.2022 | Treasury bill | n/a |
| Deutschland 22 0% | DE | 20.07.2022 | Treasury bill | n/a |
| Allianz Finance II 22 3.5% | NL | 14.02.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Procter & Gamble 22 2% Senior | US | 16.08.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Sumitomo Mitsui 22 0% | BE | 06.04.2022 | Certificate of deposite | n/a |
| Zuercher KB 22 0% | CH | 14.02.2022 | Commercial paper | n/a |
| SNCF Reseau 22 4.375% | FR | 02.06.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| KFW 22 0.625% | DE | 04.07.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |

Translation (ENDE, 2022-02-04):
| Position Kontokorrent | Land LI | Fälligkeit | Anlageinstrument Public Money Account | Gegenpartei 1  n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgien 22 0% | BE | 12.05.2022 | Treasury Bill | n/a |
| Deutschland 22 0% | DE | 20.07.2022 | Treasury Bill | n/a |
| Allianz Finance II 22 3.5% | NL | 14.02.2022 | Obligationen | n/a |
| Procter & Gamble 22 2% Senior | US | 16.08.2022 | Obligationen | n/a |
| Sumitomo Mitsui 22 0% | BE | 06.04.2022 | Certificate of Deposite | n/a |
| Zuercher KB 22 0% | CH | 14.02.2022 | Commercial Paper | n/a |
| SNCF Reseau 22 4.375% | FR | 02.06.2022 | Obligationen | n/a |
| KFW 22 0.625% | DE | 04.07.2022 | Obligationen | n/a |
| Share class | ISIN | Indicative NAV per share |
| --- | --- | --- |
| DA USD | LI0499305824 | USD 284.73 |
| DB USD | LI0439111209 | USD 295.41 |
| IB25 USD | LI0439111456 | USD 288.01 |
| IB USD | LI0439111449 | USD 293.13 |

Translation (ENDE, 2021-04-26):
| Anteilklasse | ISIN | indikativer NAV pro Anteil |
| --- | --- | --- |
| DA USD | LI0499305824 | USD 284.73 |
| DB USD | LI0439111209 | USD 295.41 |
| IB25 USD | LI0439111456 | USD 288.01 |
| IB USD | LI0439111449 | USD 293.13 |
| Investment Conditions Section 3.9.8 Performance Fee | Inclusion of the description of the performance fee model (high water mark vs. high on high model) according to the ESMA guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIFs |
| Annex I Section 1.8, 2.8, 3.8 Investment techniques and instruments | Deletion of information on Margin Lending Transaction |
| Annex I Section 1.10.3.2, 2.10.3.2, 3.10.3.2 Fixed compensation | Inclusion of information on fixed compensation |
| Annex II Specific information for the country of distribution Switzerland (CH) | - Inclusion of details of the ombudsman's office

Translation (ENDE, 2022-12-19):
| Anlagebedingungen Ziffer 3.9.8 Vom Anlageerfolg abhängiger Aufwand (Performance Fee) | Aufnahme der Beschreibung des Performance-Fee Modells (High Water Mark vs. High on High Modell) gemäss den ESMA Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung in OGAW und bestimmten Arten von AIF |
| Anhang I Ziffer 1.8, 2.8, 3.8 Zulässige Techniken und Instrumente | Streichung Angaben Lombardgeschäfte |
| Anhang I Ziffer 1.10.3.2, 2.10.3.2, 3.10.3.2 Fixe Entschädigung | Aufnahme Angaben zu fixen Entschädigungen |
| Anhang II Spezifische Informationen für das Vertriebsland Schweiz (CH) | - Aufnahme Angaben der Ombudsstelle
Purpose
This factsheet provides you with key information about this investment product in relation to the transparency requirements under Article 36 (EU) Regulation 2017/1131 on money market funds.
Product
Name of the product	Credit Suisse Money Market Fund - USD IB100 (LI0464630263)
Type of money market fund
VNAV MMF – Standard MMF
Management company	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li +423 235 67 67
Fund facts
Competent authority	Finanzmarktaufsicht (FMA) Date		17.03.2023
Net asset value compartment (in mill. USD)
629.13
Duration and performance
Performance ytd in %	0.93%
Weighted average life in years	0.23
Weighted average maturity in years	0.23
Credit profile
Terms in months
10 largest positions

Translation (ENDE, 2023-03-17):
Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt in Bezug auf die Transparenzanforderungen gemäss Artikel 36 Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds zu Verfügung.
Produkt
Name des Produkts	Credit Suisse Money Market Fund - USD IB100 (LI0464630263) Art des Geldmarktfonds	VNAV-Geldmarktfonds – Standard-Geldmarktfonds Verwaltungsgesellschaft	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein,
www.vpfundsolutions.li +423 235 67 67 Zuständige Behörde	Finanzmarktaufsicht (FMA)
Fondsfakten
Datum	17.03.2023
Nettofondsvermögen Teilfonds (in Mio. USD)
629.13
Duration und Performance
Performance ytd in %	0.93%
Weighted Average Life in Jahren	0.23
Weighted Average Maturity in Jahren
0.23
Kreditprofil
Laufzeiten in Monaten
10 grösste Positionen
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweizer Eidg 21 2% | CH | 28.04.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| CDC 20 1.25% | FR | 16.12.2020 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| ACOSS 21 0% | FR | 09.07.2021 | Commercial paper | n/a |
| Schweiz Eidg 20 0% | CH | 24.09.2020 | Commercial paper | n/a |
| CRH 21 2.5% | FR | 29.03.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| OP Corporate Bank 21 1% | FI | 14.07.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Lbk Hessen-Thuering 20 0% | DE | 14.10.2020 | Commercial paper | n/a |
| Nordea Bk 20 1.125% | FI | 02.10.2020 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| SNCF Resau 21 2.875% | FR | 26.02.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |

Translation (ENDE, 2020-09-04):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweizer Eidg 21 2% | CH | 28.04.2021 | Obligationen | n/a |
| CDC 20 1.25% | FR | 16.12.2020 | Obligationen | n/a |
| ACOSS 21 0% | FR | 09.07.2021 | Commercial Paper | n/a |
| Schweiz Eidg 20 0% | CH | 24.09.2020 | Commercial Paper | n/a |
| CRH 21 2.5% | FR | 29.03.2021 | Obligationen | n/a |
| OP Corporate Bank 21 1% | FI | 14.07.2021 | Obligationen | n/a |
| Lbk Hessen-Thuering 20 0% | DE | 14.10.2020 | Commercial Paper | n/a |
| Nordea Bk 20 1.125% | FI | 02.10.2020 | Obligationen | n/a |
| SNCF Resau 21 2.875% | FR | 26.02.2021 | Obligationen | n/a |
| Reference | Amendments |
| --- | --- |
| 1.8.2 Sales restrictions | Additional paragraph: Units of the Investment Company can exclusively be subscribed via financial institutions in the EU, in the EEA or in similar countries (according to the applicable equivalence list of the FMA) which meet the requirements for simplified due diligence according to the Due Diligence Ordinance. |
| 4.2.1.4 General meeting of shareholders Resolutions | Deletion: In the event of a tie, the chairperson shall have the casting vote. |
| 4.2.2.2 Board of Directors Duties | d) worded as follows: decisions concerning the creation, structural measures and dissolution of individual sub-funds or unit classes; |
| 4.2.2.3 Board of Directors Meetings and resolutions | Additionally: If the Board of Directors consists of only two members, resolutions are passed unanimously. |
| 4.3 Founders’ shares | Additionally: The equity capital has to be continuously available in the amount of EUR 50'000 and cannot be used for investments. |
| 6.1 Type and principal characteristics of the units | Clarification: Participating share regarding assets under management |
| 6.2.6 Exclusion of investors | Clarification: Furthermore is a subscription of units which does not comply with the national law of the Investment Company (especially the provisions of the Due Diligence Act or the Due Diligence Ordinance regarding the simplified due diligence) a reason for a compulsory redemption of the units subscribed via the financial institute not complying with the stated provisions. |

Translation (ENDE, 2019-10-29):
| Ziffer | Anpassungen |
| --- | --- |
| 1.8.2 Verkaufsrestriktionen | Zusätzliche Passage: Die Anteile der Investmentgesellschaft können ausschliesslich über Finanzinstitute mit Sitz in der EU, im EWR oder in gleichwertigen Ländern (entsprechend der gültigen Gleichwertigkeitsliste der FMA) gezeichnet werden, welche die Voraussetzungen zur vereinfachten Sorgfaltspflicht gemäss Sorgfaltspflichtverordnung erfüllen. |
| 4.2.1.4 Generalversammlung Beschlussfassung | Streichung: Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid. |
| 4.2.2.2 Verwaltungsrat Aufgaben | Bst d) wie folgt gefasst: die Entscheidung über Bildung, Strukturmassnahmen und Auflösung einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen |
| 4.2.2.3 Verwaltungsrat Versammlung und Beschlussfassung | Zusätzlich: Besteht der Verwaltungsrat aus ausschliesslich zwei Mitgliedern, werden Beschlüsse einstimmig gefasst. |
| 4.3 Gründeraktien | Zusatz: Das Grundkapital ist fortlaufend in Höhe von EUR 50`000 bereit zu halten und kann nicht für Investitionen verwendet werden. |
| 6.1 Art und Hauptmerkmale der Anlegeraktien | Präzisierung: Beteiligungsrecht am verwalteten Vermögen |
| 6.2.6 Ausschluss von Anlegern | Präzisierung: Weiter stellt eine Zeichnung von Anteilen an der Investmentgesellschaft, welche dem nationalen Recht widerspricht (insbesondere den Bestimmungen des Sorgfaltspflichtgesetzes oder der Sorgfaltspflichtver- ordnung zu den vereinfachten Sorgfaltspflichten), ein Grund für eine zwangsweise Rücknahme jener Anteile dar, die via Finanzinstitute gezeichnet wurden, welche die genannten Bedingungen nicht erfüllen. |
| Vaduz, October 2019 |  |
| --- | --- |
| The Investment company: | The Management company: | Representative in Switzerland: |
| Credit Suisse Funds 2 SICAV | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Credit Suisse Funds AG Uetlibergstrasse 231 CH-8045 Zürich |

Translation (ENDE, 2019-10-29):
| Vaduz, Oktober 2019 |  |
| --- | --- |
| Die Investmentgesellschaft: | Die Verwaltungsgesellschaft: | Vertreter in der Schweiz: |
| Credit Suisse Funds 2 SICAV | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Credit Suisse Funds AG Uetlibergstrasse 231 CH-8045 Zürich |
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgien 22 0% | BE | 08.09.2022 | Treasury bill | n/a |
| Deutschland 22 0% | DE | 20.07.2022 | Treasury bill | n/a |
| Procter & Gamble 22 2% Senior | US | 16.08.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Sumitomo Mitsui 22 0% | BE | 06.04.2022 | Certificate of deposite | n/a |
| RBC Toronto 22 0.875% | CA | 17.06.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| SNCF Reseau 22 4.375% | FR | 02.06.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| KFW 22 0.625% | DE | 04.07.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Eur Finance Stab 22 0% | LU | 17.11.2022 | Bond/note-zero bond | n/a |

Translation (ENDE, 2022-02-25):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgien 22 0% | BE | 08.09.2022 | Treasury Bill | n/a |
| Deutschland 22 0% | DE | 20.07.2022 | Treasury Bill | n/a |
| Procter & Gamble 22 2% Senior | US | 16.08.2022 | Obligationen | n/a |
| Sumitomo Mitsui 22 0% | BE | 06.04.2022 | Certificate of Deposite | n/a |
| RBC Toronto 22 0.875% | CA | 17.06.2022 | Obligationen | n/a |
| SNCF Reseau 22 4.375% | FR | 02.06.2022 | Obligationen | n/a |
| KFW 22 0.625% | DE | 04.07.2022 | Obligationen | n/a |
| Eur Finance Stab 22 0% | LU | 17.11.2022 | Zero-Bond | n/a |
| Share class | ISIN | Amount per share |
| --- | --- | --- |
| DA USD | LI0499305824 | USD 721.06 |
| DB USD | LI0439111209 | USD 748.12 |
| IB25 USD | LI0439111456 | USD 729.37 |
| IB USD | LI0439111449 | USD 742.36 |

Translation (ENDE, 2021-03-09):
| Anteilklasse | ISIN | Betrag pro Anteil |
| --- | --- | --- |
| DA USD | LI0499305824 | USD 721.06 |
| DB USD | LI0439111209 | USD 748.12 |
| IB25 USD | LI0439111456 | USD 729.37 |
| IB USD | LI0439111449 | USD 742.36 |
| Reference | Change |
| --- | --- |
| Prospectus Section 2.2.2.6 Margin lending transactions | Deletion of the description of margin lending transactions |
| Investment Conditions Section 1.6.2 Sales restrictions | Concretisation of sales restrictions |
| Investment Conditions Section 2.4.2 Sustainable Investing | Inclusion of further explanations and concretisation regarding the process of sustainable investing. Further information is available in the new Annex IV of the Investment Conditions. |
| Investment Conditions Section 3.9 Charges | Costs concretisation of the cost passages and inclusion of the following expenses: - Internal and external expenses for the registration and maintenance of the registration of the fund and the sub-fund with a registration organisation for the Legal Entity Identifier.

Translation (ENDE, 2022-12-19):
| Ziffer | Anpassungen |
| --- | --- |
| Prospekt Ziffer 2.2.2.6 Lombardgeschäft | Streichung Beschreibung Lombardgeschäft |
| Anlagebedingungen Ziffer 1.6.2 Verkaufsrestriktionen | Konkretisierung der Verkaufsrestriktionen |
| Anlagebedingungen Ziffer 2.4.2 Nachhaltiges Investieren | Aufnahme weitere Ausführungen und Konkretisierungen bezüglich des Prozesses des nachhaltigen Investierens. Weitere Informationen finden sich im neuen Anhang IV der Anlagebindungen. |
| Anlagebedingungen Ziffer 3.9 Kosten | Kosten Konkretisierung der Kostenpassagen und Aufnahme folgender Aufwendungen: - 	Interne und externe Aufwendungen zur Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung des Fonds und des Teilfonds bei einer Registrierungsorganisation für die Rechtsträger-Kennung (Legal Entity Identifier).
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweiz Eidg 23 0% S3.0770 | CH | 02.02.2023 | MM book claim | n/a |
| CDC 23 0% | FR | 09.03.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Schweiz Eidg 22 0% S3.0763 | CH | 15.12.2022 | MM book claim | n/a |
| Schweiz Eidg 23 0% S6.0771 | CH | 11.05.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Muni Finance 23 0.875% | FI | 01.02.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Prov Quebec 23 1.125% | CA | 22.02.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Schweiz Eidg 22 0% S3.0764 | CH | 22.12.2022 | MM book claim | n/a |
| Schweiz Eidg 23 0% S3.0768 | CH | 19.01.2023 | MM book claim | n/a |
| DeutschBahnFin 23 1.375% | DE | 24.07.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| CIBC 23 0.15% | CA | 31.07.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |

Translation (ENDE, 2022-12-09):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweiz Eidg 23 0% S3.0770 | CH | 02.02.2023 | Geldmarktbuchforderung | n/a |
| CDC 23 0% | FR | 09.03.2023 | Obligationen | n/a |
| Schweiz Eidg 22 0% S3.0763 | CH | 15.12.2022 | Geldmarktbuchforderung | n/a |
| Schweiz Eidg 23 0% S6.0771 | CH | 11.05.2023 | Obligationen | n/a |
| Muni Finance 23 0.875% | FI | 01.02.2023 | Obligationen | n/a |
| Prov Quebec 23 1.125% | CA | 22.02.2023 | Obligationen | n/a |
| Schweiz Eidg 22 0% S3.0764 | CH | 22.12.2022 | Geldmarktbuchforderung | n/a |
| Schweiz Eidg 23 0% S3.0768 | CH | 19.01.2023 | Geldmarktbuchforderung | n/a |
| DeutschBahnFin 23 1.375% | DE | 24.07.2023 | Obligationen | n/a |
| CIBC 23 0.15% | CA | 31.07.2023 | Obligationen | n/a |
# Prospectus
The changes detailed in this letter will be reflected in a new prospectus to be dated 15 December 2023. The relevant Key Information Documents will be updated accordingly.
Your Board of Directors accepts responsibility for the accuracy of the information contained in this letter. To the best of the knowledge and belief of your Board of Directors (who have taken reasonable care to ensure this is the case) the information contained in this letter is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the importance of such information.
If you have any questions or would like any further information please contact us at our registered office or, alternatively, call one of the following Shareholder Service Centre helplines:
Europe (excluding UK) and rest of the World +352 46 40 10 820
UK +44 1224 425 255
Asia +65 6395 2700
Your Board of Directors believes that the changes are fair and reasonable and are in the best interests of Shareholders.
Yours faithfully,
Hugh Young Director
For and on behalf of
the Board of Directors - abrdn SICAV I

Translation (ENDE, 2023-11-15):
# Prospekt
Die in diesem Schreiben erläuterten Änderungen werden in einen neuen Prospekt mit Erscheinungsdatum 15. Dezember 2023 aufgenommen. Die entsprechenden Basisinformationsblätter werden ebenfalls dahingehend aktualisiert.
Ihr Verwaltungsrat ist für die Genauigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen entsprechen nach bestem Wissen und Gewissen Ihres Verwaltungsrats (der sich in angemessenem Umfang bemüht hat, dies sicherzustellen) den Tatsachen, und es wurde nichts ausgelassen, was sich möglicherweise auf die Bedeutung dieser Informationen auswirken könnte.
Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte unter der Adresse unseres Geschäftssitzes an uns oder rufen Sie eine der folgenden Telefonhotlines des Shareholder Service Centre an:
Europa (ohne Vereinigtes Königreich) und sonstige Länder weltweit +352 46 40 10 820
Vereinigtes Königreich +44 1224 425 255
Asien +65 6395 2700
Nach Ansicht Ihres Verwaltungsrats sind die Änderungen plausibel und angemessen und erfolgen im besten Interesse der Anteilinhaber.
Mit freundlichen Grüßen
Hugh Young Director
Für und im Auftrag des Verwaltungsrats – abrdn SICAV I
# Update to share class naming convention
From the Effective Date, the Prospectus will be updated to reflect the following share class naming conventions:
- Accumulation Shares – “Acc” will be added next to the class (e.g. “Class A Acc”);
- Income Shares – “Inc” will be added next to the class (e.g. “Class A Inc”);
- Gross Income Shares – “Gross” will be added next to the class (e.g. “Class A Gross Inc”); and
- Hedged Shares – “Hedged” and the relevant currency will be added next to the class (e.g. “Class A Inc Hedged EUR”).

For the avoidance of doubt, this is a change in name only. There is no change to the features or risks of the Company or the Funds.
-

Translation (ENDE, 2023-11-15):
# Aktualisierung der Regeln für die Benennung von Anteilsklassen
Ab dem Datum des Inkrafttretens wird der Prospekt aktualisiert, um die folgenden Regeln für die Benennung von Anteilsklassen für Anteilsklassen zu berücksichtigen:
- Thesaurierende Anteile – „Acc“ wird neben der Klasse hinzugefügt (z. B. „Klasse A Acc“)
- Einkommensanteile – „Inc“ wird neben der Klasse hinzugefügt (z. B. „Klasse A Inc“)
- Bruttoertragsanteile – „Brutto“ wird neben der Klasse hinzugefügt (z. B. „Klasse A Brutto Inc“)
- Abgesicherte Anteile – „Hedged“ und die entsprechende Währung werden neben der Klasse hinzugefügt (z. B. „Klasse A Inc Hedged EUR“)Zur Klarstellung: Hierbei handelt es sich lediglich um eine Namensänderung. Die Merkmale oder Risiken der Gesellschaft oder der Fonds ändern sich nicht.
-
# ABRDN SICAV I
Dear Shareholder,
We are writing to inform you of the changes that the Board of Directors of abrdn SICAV I (the “Company”) proposes to make to certain of its sub-funds (the “Funds”) with effect from 15 December 2023 (the “Effective Date”). The principal proposed changes are detailed in this letter.
Capitalised terms used in this letter shall have the same meaning ascribed to them in the latest version of the prospectus of the Company unless the context otherwise requires.
-

Translation (ENDE, 2023-11-15):
# ABRDN SICAV I
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
Wir möchten Sie über die vom Verwaltungsrat von abrdn SICAV I (die „Gesellschaft“) für bestimmte Teilfonds (die „Fonds“) vorgeschlagenen Änderungen, die am 15. Dezember 2023 wirksam werden „(Datum des Inkrafttretens“), informieren. Die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen werden in diesem Schreiben näher erläutert.
In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der neuesten Version des Prospekts der Gesellschaft, sofern der Kontext nichts anderes verlangt.
-
# Notice to the shareholders of abrdn SICAV I – All China Sustainable Equity Fund
Dear Shareholder,
Notice is hereby given to you as a Shareholder of abrdn SICAV I – All China Sustainable Equity Fund (the “Fund”), of the decision of the board of directors (the “Board of Directors”) of abrdn SICAV I (the “Company”) to merge abrdn SICAV II – China Equities Fund, a sub-fund of abrdn SICAV II (the “Merging Fund”), by way of merger by absorption, into the Fund (the “Merger”) on Friday 24 November 2023 (the “Effective Date”).
The Merger will be effected in accordance with the provisions of article 1(20) a) and with Chapter 8 of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended. The Merger complies with the provisions of article 20(ii) of the articles of incorporation of the Company.

Translation (ENDE, 2023-09-22):
# Mitteilung an die Anteilinhaber des abrdn SICAV I – All China Sustainable Equity Fund
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
hiermit wird Ihnen als Anteilinhaber des abrdn SICAV I – All China Sustainable Equity Fund (der „Fonds“) der Beschluss des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“) von abrdn SICAV I (die „Gesellschaft“) mitgeteilt, dass abrdn SICAV II – China Equities Fund, ein Teilfonds von abrdn SICAV II (der „zu verschmelzende Fonds“), am Freitag, den 24. November 2023 (das „Wirksamkeitsdatum“), durch Zusammenlegung in den Fonds aufgenommen wird (die „Zusammenlegung“).
Die Zusammenlegung wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 20 Buchstabe a) und gemäß Kapitel 8 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt.
Sofern nicht anders definiert, haben die hierin verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung, die ihnen im Fondsprospekt zugewiesen wurde.