# UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc
Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
- The fund is passively managed.

Name of fund	UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible
UCITS ETF
Share class UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(EUR) A-acc

## Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
+70
+60
+50
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
ISIN	LU0950674761
Securities no.21 966 854
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
UCITS V	yes	Fund performance net of fees (left-hand scale)
Launch date15.12.2017
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
| Management fee p.a. | 0.22% |  |
| --- | --- | --- |
| Total expense ratio (TER) p.a. 1 | 0.22% | Past performance | is not a reliable indicator | of future | results. |  |
| Name of the Management Company: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |  |  |  |  |  |  |
| Accounting year end | 31 December | in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 | Ø p.a. 3 |
| Distribution | Reinvestment |  |  |  |  | years | years |
| Replication methodology | Physical (Full replicated) | Fund (EUR) | 0.35 | 4.22 | n.a. | 2.09 | n.a. |
| Fund domicile | Luxembourg | Index 2 | 0.09 | 3.62 | 11.40 | 1.79 | 3.66 |

Currency of fund / share class	EUR/EUR	Index performance (left-hand scale)
1 
as at 24.06.2020

## Fund statistics

### Net asset value (EUR, 31.08.2020)	19.72

### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

| Last 12 months (EUR) – high – low |  |  | 22.61 14.22 | Index description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total fund assets (EUR m) |  |  | 1 565.03 | The MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped Index is a free |
| Share class assets (EUR m) |  |  | 593.93 | float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to |
|  |  |  |  | measure the equity market performance of countries within EMU |
|  | 2 years | 3 years | 5 years | considering only companies with high Environmental, Social and |
| Volatility 1 – Fund | 18.59% | n.a. | n.a. | Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best-of-class companies from an ESG perspective. |
| – Index | 18.63% | 16.25% | 14.64% |  |
| Tracking error (ex post) | 0.20% | n.a. | n.a. | Index name 1	 MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Total Return Net |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  | Index type	Total Return Net |
|  | Number of index constituents57 |
| Countries in index15 |
| Bloomberg	M7EMSI5C |
| Reuters	.dMIEM0SRI0NEU |
| Index online information	www.msci.com |
| Dividend yield	2.95% |
| PE ratio20.10 |
| Market Capitalization (in EUR bn)1 260.34 |

1 
Change in the benchmark MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Total Return Net Index as of 23/11/2015.
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.


## Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
275
250
225
200
175
150
125
100
75
+70
+60
+50
+40
+30
+20
+10
0
-10
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

50
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20
Fondsname UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
ETF
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Anteilsklasse	UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS	Indexperformance (linke Skala)
ETF (EUR) A-acc
| ISIN	LU0950674761 Valoren Nr.21 966 854 | Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. |
| --- | --- |
| UCITS V | Ja |  |  |  |  |  |  |  |
| Lancierungsdatum | 15.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | EUR/EUR |  | in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 | Ø p.a. 3 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.22% |  |  |  |  |  | Jahre | Jahre |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. 1 | 0.22% |  | Fonds (EUR) | 0.35 | 4.22 | k.A. | 2.09 | k.A. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

### Index2	0.09	3.62	11.40	1.79	3.66

### Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung

### oder Rücknahmeaufschläge.
| Replikationsmethode	Physisch (Vol | l repliziert) | vermerkt): UBS Asset Management. |
| --- | --- | --- |
| Fondsdomizil |  | Luxemburg | 2  Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) |
| 1  per 24.06.2020 |  |  | Indexbeschreibung |
| Fondsstatistik |  |  | Der MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped Index ist ein |
| Inventarwert (EUR, 31.08.2020) |  | 19.72 | Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst |  | 22.61 | der die Performance der Aktienmärkte in Ländern der Europäischen |
| – Tiefst |  | 14.22 | Wirtschafts- und Währungsunion messen soll. Dabei werden lediglich |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 1 565.03 | Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 593.93 | ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, |
|  |  |  | soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Damit soll sichergestellt werden, dass aus ESG-Sicht nur die besten |
| Volatilität 1 |  |  | Unternehmen vertreten sind. |
| – Fonds	18.59% | k.A. | k.A. |  |
| – Index	18.63% | 16.25% | 14.64% | Indexname 1	 MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Total Return Net |
| Tracking Error (ex post)	0.20% | k.A. | k.A. | Indextyp	Total Return Net |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  | Anzahl der Indexkomponenten57 |
|  | Länder im Index15 |
| Bloomberg	M7EMSI5C |
| Reuters	.dMIEM0SRI0NEU |
| Online-Indexinformation	www.msci.com |
| Dividendenrendite	2.95% |
| KGV20.10 |
| Börsenkapitalisierung (EUR in Mia)1 260.34 |

1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
1 
Benchmark Wechsel von MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Total Return Net Index per 23.11.2015.
Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE