OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Y | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class R Shares (GBP-Partially Hedged) (5) | 61.28 | (0.50) | (1.49) | (10.58) | (8.79) | 4.91 | 4.16 |
| 30% Bloomberg Global Aggregate (Total Return, Hedged, GBP) & 70% MSCI W (4) | 90.44 | (2.02) | (1.23) | (9.72) | (7.18) | 6.03 | 6.36 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Class R Shares (GBP-Partially Hedged) | - | - | - | 0.7 | 15.6 | 12.6 | -8.9 | 16.7 | 7.8 | 16.3 |
| 30% Bloomberg Global Aggregate (Total Return, Hedged, GBP) & 70% MSCI W | - | - | - | 3.8 | 19.2 | 9.7 | -3.8 | 18.7 | 10.5 | 15.5 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | seit Auflegung | 1 Mt. | 3 Mte. | lfd. Jahr | 1 Jah | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilklasse R (GBP-Partially Hedged) (5) | 61.28 | (0.50) | (1.49) | (10.58) | (8.79) | 4.91 | 4.16 |
| 30% Bloomberg Global Aggregate (Total Return, Hedged, GBP) & 70% MSCI W (4) | 90.44 | (2.02) | (1.23) | (9.72) | (7.18) | 6.03 | 6.36 |
|  Performance (Kalenderjahre, in %)	 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anteilklasse R (GBP-Partially Hedged) | - | - | - | 0.7 | 15.6 | 12.6 | -8.9 | 16.7 | 7.8 | 16.3 |
| 30% Bloomberg Global Aggregate (Total Return, Hedged, GBP) & 70% MSCI W | - | - | - | 3.8 | 19.2 | 9.7 | -3.8 | 18.7 | 10.5 | 15.5 |
##  Performance (Indexed)	
330
305
280
255
230
205
180
155
130
105
80
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
capitalization characteristics as the benchmark but positioned to outperform through strong underlying
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio - Class R Shares (Acc) (Snap)
(4)
S & P Developed SmallCap -Net , USD
(5)
stock selection. The fund will have a higher risk profile than a global equity portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
330
305
280
255
230
205
180
155
130
105
80
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
investieren möchten, das die gleichen Stil-, Sektor-, Risiko- und Marktkapitalisierungseigenschaften hat,
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio - Class R Shares (Acc) (Snap)
(4)
S & P Developed SmallCap -Net , USD
(5)
wie die Benchmark, aber durch seine Einzelwertauswahl Mehrertrag erzielen kann. Der Fonds wird ein höheres Risiko haben als ein internationales Aktienportfolio. Der Fonds versucht zwar, sein Anlageziel zu erreichen, die Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Anlageziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht wird und dass Ihre Anlage ganz oder teilweise einem Risiko ausgesetzt ist. Weitere spezifische Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ weiter unten.
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares (Acc.)	LU0830685409
 Bloomberg Ticker - Class R Shares (Acc.)	GSSCPRA LX  Dividend Distribution Frequency		None
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
76.3% Corporates - Inv. Grade
7.1% Corporates - High Yield
6.1% Asset-Backed Securities (ABS)
2.0% Emerging Market Debt
0.8% Residential Mortgages (RMBS) 0.6% Commercial Mortgages (CMBS) 0.4% Governments
0.0% Covered Bonds
0.0% Quasi-Governments
6.1% Cash
0.7% Derivatives

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse R (Thes.)	LU0830685409
 Bloomberg Ticker - Anteilklasse R (Thes.)	GSSCPRA LX  Ausschüttungsintervall		keine
 Handelbarkeit / Preisberechnung		Täglich  Geschäftsjahresende	30 November
Settlement	T + 3
6.1% Vermögensbesicherte Anleihen (ABS)
2.0% EMD
0.8% Durch Wohnimmobilien besicherte Hypothekenpapiere (RMBS)
0.6% Gewerbliche
Hypothekendarlehen (CMBS)
0.4% Staatsanleihen
0.0% Gedeckte
Schuldverschreibungen
0.0% Quasi-Staatsanleihen
6.1% Bargeld
0.7% Derivate
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings | 318 |
| % in top 10 | 28 |
| Historical Volatility Portfolio - 3 yr | 19.03 |
| Turnover Ratio (%) | 153 |
| Historical Tracking Error - 3 yr | 4.45 |
| Excess Returns - 3 yr | -0.20 |
| R2 - 3 yr | 0.95 |
| Beta - 3 yr | 1.05 |
| Transaction Costs (%) (2) | 0.45 |
| Commissions (%)	0.22 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Strukturdaten |  |
| --- | --- |
| Anzahl der Positionen | 318 |
| Anteil der 10 größten Positionen | 28 |
| 3-Jahres-Volatilität (ex post) | 19.03 |
| Umschlagshäufigkeit (%) | 153 |
| Historische Tracking Error - 3 Jahre | 4.45 |
| Mehrertrag ( 3 Jahre) | -0.20 |
| R2 (3 Jahre) | 0.95 |
| Beta (3 Jahre) | 1.05 |
| Transaktionskosten (%) (2) | 0.45 |
| Provisionen (%)	0.22 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class R Shares (Acc.) (EUR) (Long Emerging Markets Ccy vs USD) (Close) (4) | (11.70) | 0.57 | (10.54) | (17.40) | (23.68) | 2.54 |
| MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD) (5) | (3.87) | 0.42 | (6.49) | (17.49) | (21.80) | 2.73 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| seit Auflegung	1 Mt.	3 Mte. lfd. Jahr | 1 Jahr  3 Jahre |
| --- | --- |
| Anteile der Klasse R (Thes.) (EUR) (Long Schwellenmarktwährung ggü. USD) (Close) (4) | (11.70) | 0.57 | (10.54) | (17.40) | (23.68) | 2.54 |
| MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD) (5) | (3.87) | 0.42 | (6.49) | (17.49) | (21.80) | 2.73 |
| Top 10 Holdings (6) |  |
| --- | --- |
| Security | % | Geography | Activity |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.6 | Taiwan | Information Technology |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.5 | Korea | Information Technology |
| Tencent Holdings Ltd | 3.6 | China | Communication Services |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.9 | China | Consumer Discretionary |
| NetEase Inc | 1.9 | China | Communication Services |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.9 | Taiwan | Information Technology |
| JD.com Inc | 1.9 | China | Consumer Discretionary |
| Kia Corp | 1.8 | Korea | Consumer Discretionary |
| China Construction Bank Corp | 1.8 | China | Financials |
| FirstRand Ltd | 1.7 | South Africa | Financials |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Die zehn größten Einzelwertpositionen (6) |
| --- |
| Unternehmen | % | Region | Branche |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.6 | Taiwan | Informationstechnologie |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.5 | Südkorea | Informationstechnologie |
| Tencent Holdings Ltd | 3.6 | China | Kommunikationsdienstleistungen |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.9 | China | Langlebige Gebrauchsgüter |
| NetEase Inc | 1.9 | China | Kommunikationsdienstleistungen |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.9 | Taiwan | Informationstechnologie |
| JD.com Inc | 1.9 | China | Langlebige Gebrauchsgüter |
| Kia Corp | 1.8 | Südkorea | Langlebige Gebrauchsgüter |
| China Construction Bank Corp | 1.8 | China | Finanzsektor |
| FirstRand Ltd | 1.7 | Südafrika | Finanzsektor |
##  Performance (Indexed)	
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
04/18	10/18	04/19	10/19	04/20	10/20	04/21	10/21	04/22	10/22
capitalization characteristics as the benchmark but positioned to outperform through strong underlying stock and country selection. The fund will have a
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - Class R Shares (Acc.) (EUR) (Long Emerging Markets Ccy vs USD) (Close)
(4)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
(5)
higher risk profile than a global equity portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
04/18	10/18	04/19	10/19	04/20	10/20	04/21	10/21	04/22	10/22
möchten, das die gleichen Stil-, Sektor-, Risiko- und Marktkapitalisierungseigenschaften hat, wie die Benchmark, aber durch seine Einzelwert- und
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - Class R Shares (Acc.) (EUR) (Long Emerging Markets Ccy vs USD) (Close)
(4)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
(5)
Länderauswahl Mehrertrag erzielen kann. Der Fonds wird ein höheres Risiko haben als ein internationales Aktienportfolio. Der Fonds versucht zwar, sein Anlageziel zu erreichen, die Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Anlageziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht wird und dass Ihre Anlage ganz oder teilweise einem Risiko ausgesetzt ist. Weitere spezifische Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ weiter unten.
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - Class R Shares (Acc.)
(4)
Bloomberg Barclays U.S. High- Yield 2% Issuer Capped Bond Index
(3)
Morningstar Global High Yield Bond
(1)
Historical Volatility Portfolio - 3 yr	10.69
Historical Tracking Error - 3 yr	2.08
Excess Returns - 3 yr	-0.81
R2 - 3 yr	0.99
Beta - 3 yr	1.19
Swing Pricing (%)
Subscription (%)	0.56
Redemption (%)	0.56
Initial Sales Charge: up to (%)	5.50
Performance Fee Rate (%)	N/A
Ongoing Charges (%)
(2)	
0.74
Management Fee (%)	0.60
Distribution Fee (%)	0.00
Other Expenses (%)	0.14
This is an actively managed fund that is not designed to track its reference benchmark. Therefore the performance of the fund and the performance of its reference benchmark may diverge. In addition stated reference benchmark returns do not reflect any management or other charges to the fund, whereas stated returns of the fund do. Past performance does not guarantee future results, which may vary. The value of investments and the income derived from investments will fluctuate and can go down as well as up. A loss of capital may occur.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - Class R Shares (Acc.)
(4)
Bloomberg Barclays U.S. High- Yield 2% Issuer Capped Bond Index
(3)
Sektordurchschnitt Global High Yield Bond
(1)
Strukturdaten
Anzahl der Positionen	701
Dies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der nicht dazu bestimmt ist, seinen Referenzindex abzubilden. Deshalb kann die Performance des Fonds von der des Referenzindex abweichen. Des Weiteren werden im Referenzindex keine Managementgebühren und sonstigen Kosten berücksichtigt, während diese in den genannten Fondserträgen bereits beinhaltet sind (Nettoerträge). Die bisherige Wertentwicklung bietet keine Garantie im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse, die Schwankungen unterworfen sein können. Der Wert von Geldanlagen und die mit diesen erzielten Erträge unterliegen Schwankungen und können zu- oder abnehmen. Es kann zu einem Verlust von Anlagekapital kommen.
##  Fund Facts	
Dealing and valuation	Daily
Bloomberg Ticker - Class R Shares	GSSCPRI LX
ISIN - Class R Shares	LU0830685318 Dividend Distribution Frequency			Annually Reporting year end		30 November
Settlement	T + 3

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse R	LU0830685318
Bloomberg Ticker - Anteilklasse R	GSSCPRI LX
Ausschüttungsintervall	Jährlich
Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich
Geschäftsjahresende	30 November
Settlement	T + 3
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors seeking exposure to Japan’s equity markets. The fund has a lower risk profile with the potential to generate lower returns than the GS Japan Equity Partners Portfolio.
Performance (%)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Der Fonds ist konzipiert für:
Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die Engagements an Japans Aktienmärkten anstreben. Der Fonds besitzt ein niedrigeres Risikoprofil und wird möglicherweise niedrigere Renditen generieren als das GS Japan Equity Partners Portfolio.
Wertentwicklung (%)
##  Fund Characteristics		 Geographical Bond Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (SEK-Hedged)
SEK
US	44.0	45.3
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)
Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
AAA AA A BBB
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Stammdaten		 Regionale Anleihenverteilung (%)		 Kreditrisikostreuung (%)	
Währung - Sonstige Währungsanteile (Thes.) (SEK-Hedged)
SEK
USA	44.0	45.3
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)
Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
AAA AA A BBB
Fondsdomizil	Luxemburg
|  | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 |
| Fund (SEK) | - | 9.4 | 35.8 | -1.8 | -10.5 |
| Index | - | 8.0 | 33.2 | -2.1 | -5.8 |
| Morningstar Sector av. (1) | - | 8.8 | 28.1 | -2.6 | -3.6 |
| Morningstar Quartile (1) | - | 2 | 1 | 2 | 4 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 |
| Fonds (SEK) | - | 9.4 | 35.8 | -1.8 | -10.5 |
| Vergleichsindex | - | 8.0 | 33.2 | -2.1 | -5.8 |
| Sektor- durchschnitt (1) | - | 8.8 | 28.1 | -2.6 | -3.6 |
| Quartil (1) | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other Currency Shares (Acc.) (Snap) (SEK) (4) | 37.67 | 2.57 | 3.85 | (13.83) | (10.43) | 6.09 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) (5) | 40.97 | 3.81 | 3.58 | (11.45) | (5.83) | 7.05 |
| Morningstar Global Small-Cap Equity (1) |  | 4.36 | 4.63 | (9.61) | (3.58) | 5.47 |
| Quartile Position in Sector (1) |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Other Currency Shares (Acc.) (Snap) (SEK) | - | 18.5 | 10.3 | -6.1 | 30.8 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) | - | 19.7 | 10.7 | -7.1 | 32.6 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | seit Auflegung | 1 Mt. | 3 Mte. | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonstige Währungsanteile (Thes.) (Snap) (SEK) (4) | 37.67 | 2.57 | 3.85 | (13.83) | (10.43) | 6.09 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) (5) | 40.97 | 3.81 | 3.58 | (11.45) | (5.83) | 7.05 |
| Sektordurchschnitt Globale Small-Cap-Aktien (1) |  | 4.36 | 4.63 | (9.61) | (3.58) | 5.47 |
| Quartil (1) |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|  Performance (Kalenderjahre, in %)	 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sonstige Währungsanteile (Thes.) (Snap) (SEK) | - | 18.5 | 10.3 | -6.1 | 30.8 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) | - | 19.7 | 10.7 | -7.1 | 32.6 |
##  Performance (Indexed)	
115
110
105
100
95
90
85
08/21	10/21	12/21	02/22	04/22	06/22	08/22
global equity portfolio. Potentially higher returns may be generated but also increased levels of risk than
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio - Class I Shares (Acc.) (SEK)
(5)
MSCI World (Net Total Return, Unhedged, SEK)
(6)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
115
110
105
100
95
90
85
08/21	10/21	12/21	02/22	04/22	06/22	08/22
d. R. weniger Einzelpositionen enthalten wird als ein breiter diversifiziertes globales Aktienportfolio. Es
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio - Class I Shares (Acc.) (SEK)
(5)
MSCI World (Net Total Return, Unhedged, SEK)
(6)
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are looking for a fund that accesses the dynamic emerging markets offering potentially higher returns but with a potentially higher risk profile than that of a more diversified global equity fund. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.
34.8% China
15.4% India
12.6% Taiwan
8.5% Korea, Republic of
4.3% Brazil
4.1% Indonesia
3.8% Mexico
3.6% Saudi Arabia
2.9% South Africa
2.4% Thailand
1.4% Greece
5.3% Other
0.9% Cash and cash equivalents
32.1% China
14.5% India
14.6% Taiwan
11.6% Korea, Republic of
5.3% Brazil
2.0% Indonesia
2.0% Mexico
4.6% Saudi Arabia
3.4% South Africa
2.0% Thailand
0.3% Greece
7.8% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Der Fonds ist konzipiert für:
Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die einen Fonds suchen, der in den dynamischen Schwellenländern investiert und potenziell höhere Renditen bietet, aber auch ein potenziell höheres Risikoprofil besitzt als ein breiter diversifizierter, globaler Aktienfonds. Der Fonds versucht zwar, sein Anlageziel zu erreichen, die Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Anlageziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht wird und dass Ihre Anlage ganz oder teilweise einem Risiko ausgesetzt ist. Weitere spezifische Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ weiter unten.
34.8% China
15.4% Indien
12.6% Taiwan
8.5% Südkorea
4.3% Brasilien
4.1% Indonesien
3.8% Mexiko
3.6% Saudi-Arabien
2.9% Südafrika
2.4% Thailand
1.4% Griechenland:
5.3% Andere
0.9% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
32.1% China
14.5% Indien
14.6% Taiwan
11.6% Südkorea
5.3% Brasilien
2.0% Indonesien
2.0% Mexiko
4.6% Saudi-Arabien
3.4% Südafrika
2.0% Thailand
0.3% Griechenland:
7.8% Andere
0.0% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
##  Fund Characteristics		 Top 10 Holdings(4)
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (SGD)
SGD
Security	%	Geography	Activity

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Stammdaten		 Die zehn größten Einzelwertpositionen(4)
Währung - Sonstige Währungsanteile (Thes.) (SGD)
SGD
Unternehmen	%	Region	Branche
##  Financial Information		 Region Bond Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares
USD	156.06
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Total Net Assets (m)	USD	3,115
(Acc.)
Current Duration of Portfolio (years)	4.35
Yield To Worst of Portfolio (%)	8.42
Yield To Maturity of Portfolio (%)	8.42
29.7% Latin America
24.0% Asia
17.5% Middle East/Africa
10.6% Central & Eastern Europe
2.0% North America
1.5% Supranationals
1.0% Western Europe
13.8% Cash
23.8% Latin America
44.1% Asia
24.9% Middle East/Africa
4.8% Central & Eastern Europe
0.5% North America
1.4% Supranationals
0.5% Western Europe
0.0% Cash

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondspreis und - volumen		 Fondsstruktur (Anleihen in %)	
Anteilspreis (NAV) - Anteilklasse I
USD	156.06
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Fondsvermögen (in Mio.)	USD	3,115
(Thes.)
Aktuelle Duration (in Jahren)	4.35
Yield-to-worst (%)	8.42
Ertrag bei Fälligkeit (%)	8.42
29.7% Lateinamerika
24.0% Asien
17.5% Naher Osten / Afrika 10.6% Mittel- und Osteuropa 2.0% Nordamerika
1.5% Supranationale Organisationen
1.0% Westeuropa
13.8% Bargeld
23.8% Lateinamerika
44.1% Asien
24.9% Naher Osten / Afrika 4.8% Mittel- und Osteuropa 0.5% Nordamerika
1.4% Supranationale Organisationen
0.5% Westeuropa
0.0% Bargeld
##  Performance (Indexed)	
140
120
100
80
60
40
20
04/14	04/16	04/18	04/20	04/22	04/24
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - Class R Shares
(5)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
140
120
100
80
60
40
20
04/14	04/16	04/18	04/20	04/22	04/24
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - Class R Shares
(5)
##  Sector Allocation (%)		 Region Bond Allocation (%)	
70.1% External Corporate
Total Net Assets (m)	USD	49
Current Duration of Portfolio (years)	1.72
Yield To Maturity of Portfolio (%)	4.23
Yield To Worst of Portfolio (%)	4.17

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsstruktur (%)		 Fondsstruktur (Anleihen in %)	
70.1% Unternehmensanleihen in
Fondsvermögen (in Mio.)	USD	49
Aktuelle Duration (in Jahren)	1.72
Ertrag bei Fälligkeit (%)	4.23
Yield-to-worst (%)	4.17
##  Fund Characteristics	
8.8% Beta Completion
Currency - Other Currency Shares (GBP- Hedged)
GBP
0.0% Equity Long/Short
TCW	12.6
Artisan	6.8
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Stammdaten	
8.8% „Beta Completion“
Währung - Sonstige Währungsanteile (GBP-Hedged)
GBP
0.0% Equity Long/Short
TCW	12.6
Artisan	6.8
Fondsdomizil	Luxemburg
##  Fund Facts	
ISIN - Base Shares (Close)	LU0235260428
 Bloomberg Ticker - Base Shares (Close)	GSUSCBC LX  Dividend Distribution Frequency		Annually
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
26.8% Information Technology
16.1% Health Care
13.6% Consumer Discretionary
13.2% Communication Services
9.2% Financials
6.3% Industrials
4.8% Consumer Staples
4.6% Real Estate
3.2% Materials
1.2% Utilities

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Basisanteile (Close)	LU0235260428
 Bloomberg Ticker - Basisanteile (Close)	GSUSCBC LX  Ausschüttungsintervall		Jährlich
Referenzindex	S&P 500 (Net Total Return, Unhedged,
USD)
 Handelbarkeit / Preisberechnung		Täglich  Geschäftsjahresende	30 November
26.8% Informationstechnologie
16.1% Gesundheitssektor
13.6% Langlebige Gebrauchsgüter
13.2% Kommunikationsdienstleistungen
9.2% Finanzsektor
6.3% Industrie
4.8% Güter des täglichen Bedarfs
4.6% Immobilien
3.2% Grundstoffe
1.2% Versorgungsbetriebe
##  Fund Facts	
0.0% Energy
0.8% Cash and cash equivalents
4.8% Energy
0.0% Cash and cash equivalents
Bloomberg Ticker - Class R Shares (Acc)	GSUSERH LX (EUR-Hedged)
ISIN - Class R Shares (Acc) (EUR- Hedged)
LU0858291577

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondsfakten	
0.0% Energie
0.8% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
4.8% Energie
0.0% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
Bloomberg Ticker - Anteilklasse R (Thes.)	GSUSERH LX (EUR-Hedged)
ISIN - Anteilklasse R (Thes.) (EUR- Hedged)
LU0858291577
##  Performance (Indexed)	
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
01/21	03/21	05/21	07/21	09/21	11/21	01/22	03/22	05/22	07/22	09/22
capitalization characteristics as the benchmark but positioned to outperform through strong underlying
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Class A Shares (Snap)
(5)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
(6)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
01/21	03/21	05/21	07/21	09/21	11/21	01/22	03/22	05/22	07/22	09/22
möchten, das die gleichen Stil-, Sektor-, Risiko- und Marktkapitalisierungseigenschaften hat, wie die
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Class A Shares (Snap)
(5)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
(6)
##  Performance (Indexed)	
150
140
130
120
110
100
90
11/17	05/18	11/18	05/19	11/19	05/20	11/20	05/21	11/21	05/22	11/22
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio
- Class R Shares (MDist Cap (MBS))
(3)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
150
140
130
120
110
100
90
11/17	05/18	11/18	05/19	11/19	05/20	11/20	05/21	11/21	05/22	11/22
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio
- Class R Shares (MDist Cap (MBS))
(3)
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares (Acc.)	LU0830685748
 Bloomberg Ticker - Class R Shares (Acc.)	GSUFRAU LX  Dividend Distribution Frequency		None
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
44.9% Corporates - Inv. Grade
42.5% Residential Mortgages (RMBS)
10.0% Governments
3.2% Quasi-Governments
2.5% Asset-Backed Securities (ABS)
2.1% Emerging Market Debt
0.7% Corporates - High Yield
0.3% Commercial Mortgages (CMBS)
0.0% Municipal
-6.1% Cash
-0.1% Derivatives

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse R (Thes.)	LU0830685748
 Bloomberg Ticker - Anteilklasse R (Thes.)	GSUFRAU LX  Ausschüttungsintervall		keine
Referenzindex	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond
Index
 Handelbarkeit / Preisberechnung		Täglich  Geschäftsjahresende	30 November
Settlement	T + 3
44.9% Investment-Grade- Unternehmensanleihen
42.5% Durch Wohnimmobilien besicherte Hypothekenpapiere (RMBS)
10.0% Staatsanleihen
3.2% Quasi-Staatsanleihen
2.5% Vermögensbesicherte Anleihen (ABS)
2.1% EMD
0.7% High Yield-
Unternehmensanleihen
0.3% Gewerbliche
Hypothekendarlehen (CMBS)
0.0% Kommunalanleihen
-6.1% Bargeld
-0.1% Derivate