OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
###### Accordingly, subscriptions, conversions and redemptions of shares are carried out on the basis of an unknown net asset value (“forward pricing”).
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###### FEES AND EXPENSES
	- Management feeUnless otherwise specified in the relevant Special Part, the relevant Sub-Fund pays a fee, known as a “management fee”, which covers all costs relating to possible services rendered in connection with investment management and distribution and is payable at the end of every month. This management fee – unless otherwise stipulated in the Special Part for the relevant Sub-Fund – is calculated based on the average of the daily net asset values of the Sub-Fund concerned during the relevant month. Information regarding the applicable management fee for each Sub-Fund is given in the Special Part for the individual Sub-Funds.

Translation (ENDE, 2022-09-01):
## Dementsprechend werden Zeichnungen, Umwandlungen und Rücknahmen von Anteilen auf der Grundlage eines unbekannten Nettoinventarwerts getätigt ("forward pricing").
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# GEBÜHREN UND AUSLAGEN
	- Management FeeSofern nicht im jeweiligen Besonderen Teil anderweitig geregelt, zahlt der jeweilige Teilfonds eine als "Management Fee" bezeichnete Dienstleistungsgebühr, welche sämtliche Kosten betreffend die möglichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und den Vertrieb deckt und welche am Ende jeden Monats zahlbar ist. Diese Management Fee wird – sofern keine anderweitige Regelung für den jeweiligen Teilfonds im Besonderen Teil vorgesehen ist – auf dem Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte des jeweiligen Teilfonds während des entsprechenden Monats berechnet. Die Informationen hinsichtlich der zur Anwendung gelangenden Management Fee eines jeden Teilfonds sind im Besonderen Teil für die einzelnen Teilfonds festgelegt.
###### More specifically, the reporting obligation will apply to cross border arrangements that, among others, satisfy one or more “hallmarks” provided for in DAC6 (the “Reportable Arrangements”).
In the case of a Reportable Arrangement, the information that must be reported includes the name of all relevant taxpayers and intermediaries as well as an outline of the Reportable Arrangement, the value of the Reportable Arrangement and identification of any Member States likely to be concerned by the Reportable Arrangement.
The reporting obligation in principle rests with persons that design, market or organize the Reportable Arrangement and provisional advisors (intermediaries). However, in certain cases, the taxpayer itself can be subject to the reporting obligation.

Translation (ENDE, 2022-09-01):
## DAC6
Am 25. Mai 2018 verabschiedete der EU-Rat die Richtlinie 2018/822 (zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen), die eine Meldepflicht für Parteien vorsieht, die an Transaktionen beteiligt sind, die mit aggressiver Steuerplanung in Verbindung gebracht werden können („DAC6“).
Konkret gilt die Meldepflicht für grenzüberschreitende Vereinbarungen, die unter anderem eine oder mehrere der in der DAC6-Richtlinie vorgesehenen sogenannten „Hallmarks“ („Meldepflichtige Vereinbarungen“) erfüllen.
Im Falle einer meldepflichtigen Vereinbarung umfassen die Informationen, die gemeldet werden müssen, den Namen aller relevanten Steuerzahler und Intermediäre sowie einen Überblick über die meldepflichtige Vereinbarung, den Wert der meldepflichtigen Vereinbarung und die Identifizierung aller Mitgliedstaaten, die wahrscheinlich von der meldepflichtigen Vereinbarung betroffen sind.
Die Meldepflicht obliegt im Prinzip den Personen, die die meldepflichtige Vereinbarung entwickeln, vermarkten oder organisieren, sowie den Beratern (Intermediären). In bestimmten Fällen kann jedoch auch der Steuerzahler selbst der Meldepflicht unterliegen.
###### In addition, the share classes of the Sub-Fund are charged a maximum of the rate specified for the service fee in the General Part under 20.3 “Service fee” on a monthly basis.
Additional fees and expenses are described in section 20.4 “Additional fees and costs” of the General Part. This includes the costs arising for the Investment Manager in relation to this Sub-Fund, in particular for the production and dispatch of the Investment Manager’s reports, websites, display and advertising costs as well as the publication costs of the net asset value.
- Typical investor profileThis Sub-Fund is geared to private and/or institutional investors, who wish to invest in a widely diversified portfolio of companies in the sector of medical technology for the medium to the long term and to attain an attractive long-term performance on the basis of an adjusted risk. The investor is at all times aware of the risks connected to the goal and investment policy of the Sub-Fund.
- Risk profileInvestors should note that investments in the Sub-Fund are subject to market volatility and there is a risk that they may not recoup the original sum invested.

Translation (ENDE, 2022-09-01):
## Weiter wird den Anteilsklassen des Teilfonds maximal der im Allgemeinen Teil unter 20.3 "Service Fee" aufgeführte Satz für die Service Fee monatlich belastet.
Weitere Gebühren und Auslagen werden unter Ziffer 20.4 "Weitere Gebühren und Kosten" des Allgemeinen Teils beschrieben. Dies beinhaltet, die für diesen Teilfonds beim Anlageverwalter entstandenen Kosten, insbesondere für die Produktion und für den Versand von Berichten des Anlageverwalters, des Internetauftrittes, Anzeige- und Werbekosten sowie Veröffentlichungskosten des Nettoinventarwertes.
- Profil des typischen AnlegersDieser Teilfonds wendet sich an private und/oder institutionelle Anleger, die in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Gesellschaften im Bereich der Medizintechnik über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont anlegen wollen, um eine attraktive langfristige Performance auf einer angemessenen Risikobasis zu erreichen. Der Anleger ist jederzeit über die Risiken, die mit der Ziel- und Anlagepolitik des Teilfonds verbunden sind, vertraut.
- RisikoprofilDer Anleger ist darauf hinzuweisen, dass eine Anlage in den Teilfonds Marktschwankungen unterliegt und der Anleger somit Gefahr läuft, gegebenenfalls einen im Vergleich zu seiner ursprünglichen Anlage geringeren Betrag zu erzielen.
###### The Sustainability Risks that the Sub-Fund may be subject to are likely to have a low impact on the value of the Sub- Fund due to the application of the ESG strategy.
- Risk classificationThis Sub-Fund is a fund for which the global risk resulting from the Sub-Fund’s investments is determined using the commitment approach.
- BenchmarkThe Sub-Fund is actively managed. Its benchmark is the MSCI World Healthcare Equipment & Supplies, which is used to compare the performance of the Sub-Fund. The benchmark is not consistent with the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund.

Translation (ENDE, 2022-09-01):
## Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden sich durch die Anwendung der ESG-Strategie voraussichtlich nur geringfügig auf den Wert des Teilfonds auswirken.
- RisikoqualifikationEs handelt sich bei dem Teilfonds um einen Fonds, für den das globale Risiko, das sich aus den jeweiligen Anlagen des Teilfonds ergibt, nach dem Commitment-Ansatz bestimmt werden kann.
- BenchmarkDer Teilfonds wird aktiv verwaltet. Seine Benchmark ist der MSCI World Healthcare Equipment & Supplies, der zum Vergleich der Wertentwicklung des Teilfonds herangezogen wird. Die Benchmark steht nicht im Einklang mit den vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen.
If no Performance Fees is accrued at the end of the Calculation Period for a Share Class, no new High Water Mark will be set and the High Water Mark shall remain the same for the next Calculation Period.
If on any Valuation Day a Shareholder redeems its Shares, it will bear any accrued but yet unpaid Performance Fee relating to the proportion of redeemed Shares which shall be definitely accrued and paid at the end of the Calculation Period to the Investment Manager.
When a Share Class is closed (e.g. in case of full redemption, merger, liquidation, transfer), any Performance Fee accrued as of the relevant Valuation Day will be paid to the Investment Manager after the relevant closure date.
On termination date of any Investment Management Agreement with an Investment Manager entitled to a Performance Fee, any Performance Fee accrued as of such termination date will be paid to the Investment Manager.

Translation (ENDE, 2022-09-01):
Sind am Ende des Berechnungszeitraums für eine Anteilsklasse keine Performance Fees aufgelaufen, wird keine neue High Water Mark gesetzt und Letztere bleibt für den nächsten Berechnungszeitraum unverändert.
Wenn ein Anteilinhaber an einem Bewertungsstichtag seine Anteile zurückgibt, trägt er alle aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Performance Fees, die sich auf den Anteil der zurückgegebenen Anteile beziehen und am Ende des Berechnungszeitraums definitiv aufgelaufen sind und an den Anlageverwalter gezahlt werden.
Wird eine Anteilsklasse geschlossen (etwa im Falle einer vollständigen Rücknahme, Fusion, Liquidation oder Übertragung), werden alle bis zum entsprechenden Bewertungsstichtag aufgelaufenen Performance Fees an den Anlageverwalter nach dem betreffenden Schliessungsdatum gezahlt.
Bei Beendigung eines Anlageverwaltungsvertrags mit einem Anlageverwalter, der Anspruch auf eine Performance Fee hat, wird die bis zum Beendigungsdatum aufgelaufene Performance Fee an den Anlageverwalter ausgezahlt.
## Moreover, a single Sub-Fund may not acquire more than:
- 10% of non-voting shares of one and the same issuer;
- 10% of the bonds of one and the same issuer;
- 25% of the shares of one and the same UCITS and/or other UCI;
- 10% of the money market instruments of one and the same issuer.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
## Ferner darf ein einzelner Teilfonds nicht mehr als:
- 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten;
- 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten;
- 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA;
- 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten erwerben.
While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund invests at least more than half of its net assets directly or indirectly in investment-grade fixed and variable interest securities. These include instruments such as notes, bonds and other comparable financial instruments, including securities with embedded derivatives, such as convertible bonds and warrant bonds. Investment-grade shall be understood to mean the segment with a Standard & Poor’s rating of between AAA and BBB- or an equivalent rating from another recognized agency. These securities can be issued or guaranteed by government, government-backed or supranational institutions or companies domiciled anywhere in the world.
A maximum of 25% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in convertibles and warrant-linked bonds. The Sub- Fund is furthermore permitted to invest up to 10% of its net assets in contingent convertible bonds (CoCo-Bonds).
Up to 49 percent of the Sub-Fund’s net assets may be invested in asset classes or instruments outside the investment universe defined above (for example, equities, fixed and variable interest securities without investment grade rating of issuers worldwide, cash and money market instruments).
The above limits must be observed for indirect investments via structured products or other UCITS or UCIs on a transparent basis. The Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in other UCITS or UCIs within the meaning of section 9.1 (e) of the General Part.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation mindestens mehr als die Hälfte seines Nettovermögens direkt oder indirekt in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Dies beinhaltet Instrumente wie Schuldtitel (Notes), Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandel- und Optionsanleihen. Unter Investment Grade versteht man den Ratingbereich zwischen AAA und BBB- nach Standard & Poor’s oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur. Diese Wertpapiere können von weltweit ansässigen, staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Institutionen sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.
Höchstens 25% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Zudem darf der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) anlegen.
Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums angelegt werden (zum Beispiel Aktien und fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating von weltweit ansässigen Emittenten, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente).
Die vorstehenden Limits sind bei indirekten Anlagen über strukturierte Produkte oder andere OGAW oder OGA auf transparenter Basis einzuhalten. Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettovermögens in andere OGAW oder OGA im Sinne der Ziffer 9.1 (e) des Allgemeinen Teils anlegen.
While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in equities (equities, equity-like transferable securities, participation certificates, etc.) of companies worldwide.
The above limits must be observed for indirect investments via structured products or other UCITS or UCIs on a transparent basis. The Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in other UCITS or UCIs within the meaning of section 9.1 (e) of the General Part.
With a view to achieving the investment objective, up to one third of the Sub-Fund’s net assets may be invested in asset classes or instruments outside the investment universe specified above if the market environment provides the opportunity to do so. The Sub-Fund may also liquid assets.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw.) von Gesellschaften weltweit.
Die vorstehenden Limits sind bei indirekten Anlagen über strukturierte Produkte oder andere OGAW oder OGA auf transparenter Basis einzuhalten. Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettovermögens in andere OGAW oder OGA im Sinne der Ziffer 9.1 (e) des Allgemeinen Teils anlegen.
Bis zu ein Drittel des Nettovermögens des Teilfonds können zwecks Erreichung des Anlageziels bei sich durch das Marktumfeld ergebenden Gelegenheiten in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
## The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
- Global riskThis Sub-Fund is a fund for which the global risk resulting from the Sub-Fund’s investments is determined using the commitment approach.
- BenchmarkThe Sub-Fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark.
- Historical performanceThe performance for each share class of this Sub-Fund can be found in the respective KIID. KIIDs can be obtained from the registered office of the Fund and at www.tareno.com.
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# VARIOPARTNER SICAV – MIV GLOBAL MEDTECH FUND

Translation (ENDE, 2022-01-01):
## Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
- Globales RisikoEs handelt sich bei dem Teilfonds um einen Fonds, für den das globale Risiko, das sich aus den jeweiligen Anlagen des Teilfonds ergibt, nach dem Commitment-Ansatz bestimmt wird.
- BenchmarkDer Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
- Historische PerformanceDie Performance ist dem KIID jeder Anteilsklasse dieses Teilfonds zu entnehmen. Die KIIDs sind am eingetragenen Sitz des Fonds sowie unter www.tareno.com erhältlich.
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# VARIOPARTNER SICAV – MIV GLOBAL MEDTECH FUND
## Share classes are normally issued as capitalization classes. If a share class is a distribution share class, the share classes denomination shall receive an addition DIS for distribution.
Any use of the share class denomination without specification of the way of income use (i.e. distribution or capitalization) shall mean that the relevant statement or share class feature apply to both ways of income use (i.e. distribution and capitalization). The same applies mutatis mutandis to share classes issued in non-reference currencies and hedged the currency risk.
The Fund will solely issue or convert class I and class N shares under the afore-mentioned conditions. I shares are not exclusively reserved for “institutional investors” within the meaning of article 174 of the 2010 Law.
If it comes to the notice of the Board of Directors that shares have been bought by ineligible persons as per the Fund’s Articles of Association or if a holder of I or N shares no longer fulfils the criteria for acquiring I or N shares, the Fund shall be entitled at any time to repurchase the shares concerned in accordance with the provisions for redemption in the Sales Prospectus or convert the shares concerned into shares in another class of shares not expressly reserved for institutional investors (provided there is a similar share class with these characteristics). The shareholder shall then be informed that these measures are being taken.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
## Anteilsklassen werden in der Regel als thesaurierende Klassen ausgegeben. Die Bezeichnung ausschüttender Anteilsklassen erhält den Zusatz «DIS» für «Ausschüttung (distribution)».
Die Verwendung der Anteilsklassenbezeichnung ohne Angabe der Ertragsverwendungsart (d.h. Ausschüttung oder Thesaurierung) bedeutet, dass die jeweilige Aussage oder Anteilsklasseneigenschaft für beide Ertragsverwendungsarten (d.h. Ausschüttung und Thesaurierung) gilt. Dies gilt mutatis mutandis auch für in anderen Währungen als der Referenzwährung ausgegebene und währungsgesicherte Anteilsklassen.
Der Fonds wird Klasse I und Klasse N Anteile ausschliesslich unter den vorgenannten Voraussetzungen ausgeben bzw. umwandeln. I Anteile sind dabei nicht "institutionellen Anlegern" im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 vorbehalten.
Falls der Verwaltungsrat feststellt, dass Anteile von nicht–erwerbsberechtigten Personen im Sinne der Satzung des Fonds erworben wurden oder sollte ein Anleger, welcher I oder N Anteile hält, die für den Erwerb der I oder N Anteile vorgesehenen Kriterien nicht mehr erfüllen, so ist der Fonds jederzeit berechtigt, die betreffenden Anteile gemäss den im Verkaufsprospekt für die Rücknahme vorgesehenen Bestimmungen zurückzukaufen oder die betreffenden Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse, die nicht ausdrücklich institutionellen Anlegern vorbehalten ist, umzuwandeln (vorausgesetzt, es gibt eine ähnliche Anteilsklasse mit diesen Eigenschaften). Der Anteilinhaber wird sodann über diese Massnahmen in Kenntnis gesetzt.
While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity- like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Up to 33% of the Sub-Fund’s assets may be exposed to equities outside of the aforementioned investment universe, fixed-income asset class and money markets. Up to 10% of the Sub-Fund’s assets are further permitted to be exposed to real estate. Exposure to real estate may only be indirect via (i) equities of companies that themselves invest in or manage real estate or (ii) closed-end Real Estate Investment Trusts (REITs) or Real Estate Investment Companies (REICs) whose securities are transferable securities as defined in section 9.1 “Financial instruments used by individual Sub-Funds” of the General part.
As from 1 February 2022: Up to 10% of the Sub-Fund’s assets may be exposed to other eligible UCIs or UCITS funds, including UCIs managed by entities which are part of the Vontobel group and exchange traded funds.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich gegenüber dem Aktienmarkt der Vereinigten Staaten von Amerika (die «USA») exponiert. Dieses Exposure kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. aufgebaut werden, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz in den USA haben und/oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in den USA tätigen.
Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können gegenüber Aktien ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, gegenüber der verzinslichen Anlageklasse und gegenüber den Geldmärkten exponiert werden. Bis zu 10% des Vermögens des Teilfonds können auf Immobilien ausgerichtet sein. Die Ausrichtung auf Immobilien kann dabei nur indirekt erfolgen über (i) Gesellschaften, die ihrerseits in Immobilien investieren bzw. diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere die Anforderungen an übertragbare Wertpapiere im Sinne von Ziffer 9.1 «Finanzinstrumente des jeweiligen Teilfondsvermögens» des Allgemeinen Teils erfüllen.
Ab dem 1. Februar 2022: Bis zu 10% des Vermögens des Teilfonds können in andere zulässige OGA oder OGAW investiert werden, einschliesslich OGA, die von Unternehmen der Vontobel Gruppe verwaltet werden, sowie in börsengehandelte Fonds.
## The list of active share classes can be found on https://am.vontobel.com/en/view/VEGA .
- Investment objectiveThis Sub-Fund aims to achieve positive total returns, measured in EUR, through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund promotes environmental or social characteristics but does not have sustainable investment as its objective. The Sub-Fund is subject to Article 8 SFDR.
- Investment policyWhile respecting the principle of risk diversification and in consideration of the limits set out below, a majority of the Sub- Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class and the equity asset class, with a lower focus on currencies and cash. The Sub-Fund will be exposed to the above-mentioned asset classes worldwide, with a limit of up to 50% to emerging markets.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
## Die Liste aktiver Anteilsklassen ist unter https://am.vontobel.com/en/view/VEGA erhältlich.
- AnlagezielDieser Teilfonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen eine positive Gesamtrendite in EUR an. Der Teilfonds richtet sich an ökologischen oder sozialen Merkmalen aus hat jedoch keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel.. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.
- AnlagepolitikDas Nettovermögen des Teilfonds wird, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der nachstehend dargelegten Anlagegrenzen, zu einem Grossteil auf die verzinsliche Anlageklasse und die Anlageklasse Aktien ausgerichtet, in geringerem Masse auch auf Währungen und flüssige Mittel. Der Teilfonds wird in Bezug auf die vorstehenden Anlageklassen weltweit ausgerichtet, wobei der Anteil der Schwellenländer bis zu 50% betragen kann.