OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# CHARACTERISTICS
Variable Management Charge: 20% of the outperformance once performance since the start of the year exceeds that of the reference indicator and if no past underperformance still needs to be offset. There is no variable management charge for the W shareclasses. (1) Ongoing charges are based on the expenses for the last financial year ended. They may vary from year to year and do not include performance fees or transaction costs. (2) Entry charges paid to distributors. No redemption fees. (3) Please refer to the prospectus for the minimum subsequent subscription amounts. The prospectus is available on the website: www.carmignac.com.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# MERKMALE
Variable Verwaltungsgebühr: 20% der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Die W-Anteilsklassen sind von diesen Kosten nicht betroffen. (1) Die laufenden Kosten basieren auf den Werten des vergangenen Geschäftsjahrs. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und schließen die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und die Transaktionskosten nicht ein. (2) Der Vertriebsstelle zufließende Zeichnungsgebühren. Es fällt keine Rücknahmegebühr an. (3) Bitte nutzen Sie den Verkaufsprospekt für nähere Angaben zu den Mindestfolgezeichnungsbeträgen. Der Verkaufsprospekt ist auf folgender Website erhältlich: www.carmignac.com.
# MAIN RISKS OF THE FUND
EMERGING MARKETS: Operating conditions and supervision in "emerging" markets may deviate from the standards prevailing on the large international exchanges and have an impact on prices of listed instruments in which the Fund may invest. INTEREST RATE: Interest rate risk results in a decline in the net asset value in the event of changes in interest rates. CURRENCY: Currency risk is linked to exposure to a currency other than the Fund’s valuation currency, either through direct investment or the use of forward financial instruments. CREDIT: Credit risk is the risk that the issuer may default.
The Fund presents a risk of loss of capital.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# HAUPTRISIKEN DES FONDS
RISIKO IN VERBINDUNG MIT SCHWELLENLÄNDERN: Die Bedingungen in Bezug auf die Funktionsweise und die Überwachung der Schwellenländermärkte können sich von den für die großen internationalen Börsenplätze geltenden Standards unterscheiden und Auswirkungen auf die Bewertung der börsennotierten Instrumente haben, in die der Fonds anlegen kann. ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Source: Morningstar for the category average and quartiles.
Share class AUM: 129M€
NAV: 130.40€
Morningstar Category™: Global Emerging Markets Bond
02/2023

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile.
Verwaltetes Vermögen des Fonds: 205M€ / 217M$ (1)
Volumen der Anteilsklasse: 129M€
NAV: 130.40€
Morningstar Kategorie™: Global Emerging Markets Bond
02/2023
## TOP 5 ESG RATED PORTFOLIO HOLDINGS
Company	Weight	ESG Rating
MICROSOFT CORPORATION	5.0%	AAA
30	
29.7
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
2.1%	AAA
20
10

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## TOP 5 DER PORTFOLIOPOSITIONEN NACH ESG-RATING
Unternehmen	Gewichtung	ESG Rating
MICROSOFT CORPORATION	5.0%	AAA
30	
29.7
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
2.1%	AAA
20
10
# INVESTMENT OBJECTIVE
Carmignac China New Economy is an equity fund looking to seize investment opportunities arising mainly, but not exclusively, from China's New Economy. The latter offers numerous sustainable growth themes in areas such as healthcare, education, clean energy, technological innovation and "sustainable" consumption, including e-commerce and Internet
which benefit from the increasing purchasing power and improving living standards of Chinese households. Stock selection is the Fund's main performance driver and is based on rigorous financial and extra-financial analysis. Its objective is to outperform its reference indicator over at least 5 years. The Fund also looks to minimise its environmental impact by reducing its carbon footprint by 5% annually.
Fund Management analysis can be found on P.4

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# ANLAGEZIEL
Der Carmignac China New Economy ist ein Aktienfonds, der in erster Linie Anlagegelegenheiten in der chinesischen New Economy zu nutzen sucht. Diese bietet zahlreiche nachhaltige Wachstumsthemen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, saubere Energien, technologische Innovationen oder auch „nachhaltiger“ Konsum und insbesondere E-
Commerce und Internet, die von der höheren Kaufkraft und dem besseren Lebensstandard der chinesischen Haushalte profitieren. Die Titelauswahl ist der wichtigste Performancetreiber des Fonds und beruht auf der rigorosen Analyse von Finanz- und anderen Aspekten. Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator (1) über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Er ist ferner bestrebt, seine Umweltauswirkungen durch eine Verringerung seines CO2-Fußabdrucks um 5% pro Jahr auf ein Mindestmaß zu verringern.
Die Analyse der Fondsmanager finden Sie auf Seite 4
## PORTFOLIO ESG COVERAGE
Number of issuers in the portfolio	45
Number of issuers rated	44
Coverage Rate	97.8%
Source: Carmignac

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## ESG-ABDECKUNG DES PORTFOLIOS
Anzahl der Emittenten im Portfolio	45
Anzahl der bewerteten Emittenten	44
Abdeckung	97.8%
Quelle: Carmignac
## ESG SCORE
Carmignac China New Economy F EUR Acc	BB
Reference Indicator*	BBB
Source: MSCI ESG
09/2021

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## ESG-WERTUNG
Carmignac China New Economy F EUR Acc	BB
Referenzindikator*	BBB
Quelle: MSCI ESG
09/2021
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN 
FW EUR ACC
LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND
Recommended minimum investment
horizon:
5 
YEARS
LOWER RISK	HIGHER RISK

Translation (ENDE, 2023-02-28):
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN 
FW EUR ACC
TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT
Empfohlene Mindestanlage-
dauer:
5 
JAHRE
NIEDRIGERES RISIKO	HÖHERES RISIKO
# INVESTMENT OBJECTIVE
A global equity fund that invests in high quality companies that generate a positive outcome to society and the environment. The Fund is benchmark agnostic and has no restrictions in terms of geography, sector type or market capitalisation, though it is mainly tilted towards larger companies in developed markets. Companies are selected upon a rigorous investment
process which combines quantitative screening with fundamental analysis and embeds a socially responsible approach. The Fund seeks to achieve long-term capital growth over a minimum period of 5 years.
Fund Management analysis can be found on P.4

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# ANLAGEZIEL
Ein globaler Aktienfonds, der in erstklassige Unternehmen mit positivem Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt investiert. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und nicht an bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen gebunden, weist aber eine Ausrichtung auf größere Unternehmen aus Industrieländern auf. Die Auswahl der
Unternehmen erfolgt anhand eines strengen Anlageprozesses, der eine Auswahl nach quantitativen Kriterien, Fundamentalanalysen und einen sozial verantwortlichen Investmentansatz miteinander kombiniert. Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalwachstum über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren.
Die Analyse der Fondsmanager finden Sie auf Seite 4
## ESG SCORE
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc	AAA Reference Indicator*		AA
Source: MSCI ESG
01/2020	01/2020
United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)
Our proprietary Outcomes Framework maps business activities to 9 of the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), and deem them as ‘investable’ (i.e. companies are able to support progress towards these goals, through their products and services). In order to be considered SDG- aligned according to our Framework, a company must derive at least 50% of its revenues or CAPEX from business activities that have a positive contribution to at least one of 9 SDGs. Once a company exceeds this 50% threshold, we consider the company to be ‘aligned’ for the Sub-fund’s entire economic exposure to that company as such when calculating Sub-fund-level alignment. To find out more about the United Nations Sustainable Development Goals, please visit https://sdgs.un.org/goals.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## ESG-WERTUNG
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc	AAA Referenzindikator*		AA
Quelle: MSCI ESG
01/2020	01/2020
Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs)
Unser interner Ergebnisrahmen ordnet die Geschäftstätigkeiten neun der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu und stuft sie als „investierbar“ ein (d. h. die Unternehmen sind in der Lage, durch ihre Produkte und Dienstleistungen zum Erreichen dieser Ziele beizutragen). Um gemäß unserem Rahmen als SDG-konform eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen mindestens 50% seines Umsatzes aus Geschäftstätigkeiten erzielen, die einen positiven Beitrag zu mindestens einem der neun oben genannten SDGs leisten, oder mindestens 50% seiner Investitionen dafür vorsehen. Sobald ein Unternehmen diese 50%-Marke überschreitet, stufen wir das Unternehmen als „konform“ für das gesamte finanzielle Exposure des Teilfonds in diesem Unternehmen bei der Berechnung der Ausrichtung auf Fondsebene ein. Entwicklungszielen der Vereinten Nationen finden Sie unter https://sdgs.un.org/goals.
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND 
A CHF ACC HDG
LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND
Recommended minimum investment
horizon:
3 
YEARS
LOWER RISK	HIGHER RISK

Translation (ENDE, 2023-02-28):
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND 
A CHF ACC HDG
TEILFONDS SICAV NACH LUXEMBURGISCHEM RECHT
Empfohlene Mindestanlage-
dauer:
3 
JAHRE
NIEDRIGERES RISIKO	HÖHERES RISIKO
# INVESTMENT OBJECTIVE
Carmignac Portfolio Flexible Bond is an international fixed income UCITS fund that implements interest rates and credit strategies across the globe while systematically hedging the currency risk. Its flexible and opportunistic style enables the Fund to implement a largely unconstrained, conviction-driven allocation strategy across global bond markets. In addition,
the Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach. The Fund aims to outperform its reference indicator over three years.
Fund Management analysis can be found on P.4

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# ANLAGEZIEL
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond ist ein internationaler OGAW-Anleihenfonds, der Zins- und Anleihestrategien an den weltweiten Märkten umsetzt und gleichzeitig das Währungsrisiko systematisch absichert. Sein flexibler und opportunistischer Anlagestil erlaubt dem Fonds die Umsetzung einer weitgehend uneingeschränkten, auf Überzeugungen
beruhenden Allokationsstrategie an den globalen Anleihenmärkten. Zudem ist der Fonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.
Die Analyse der Fondsmanager finden Sie auf Seite 4
-20
-40
-60
-80
0 - 3 Years	3 - 7 Years	7 - 15 Years	>15 years
Euro	US Dollar	Others
02/22
05/22
08/22
11/22
02/23

Translation (ENDE, 2023-02-28):
-20
-40
-60
-80
0 - 3 jahren	3 - 7 jahren	7 - 15 jahren	>15 jahren
EUR	USD	Sonstige
02/22
05/22
08/22
11/22
02/23
9.8%
14.3%
Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations	4.2%
Materials
4.5%
Real Estate 3.6%
Consumer Staples 3.4%
Rebased weights
Communication Services
1.9%

Translation (ENDE, 2023-02-28):
9.8%
14.3%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate	4.2%
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe
4.5%
Immobilien 3.6%
Basiskonsumgüter 3.4%
Kommunikationsdienste
Umbasierte Gewichtung
1.9%
## ALIGNMENT WITH THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (NET ASSETS)
Assets Aligned with SDGs (95.8%)
Industry, Innovation and Infrastructure (52.7%) No Poverty (16.9%)
Good Health and Well Being (12.2%) Affordable and Clean Energy (10.6%) Quality Education (2.0%)
Sustainable Cities and Communities (1.5%)

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## AUSRICHTUNG AUF DIE ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG DER VEREINTEN NATIONEN (NETTOVERMÖGEN)
Vermögenswerte, die an den Zielen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind (95.8%)
Industrie, Innovation und Infrastruktur (52.7%) Keine Armut (16.9%)
Gesundheit und Wohlergehen (12.2%) Bezahlbare und saubere Energie (10.6%) Hochwertige Bildung (2.0%)
Nachhaltige Städte und Gemeinden (1.5%)
## OTHER ESG CHARACTERISTICS
Minimum % Taxonomy Alignment	0%
Minimum % Sustainable Investments	50%
Principal Adverse Impact Indicators	Yes

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## ANDERE ESG-MERKMALE
Ranking (Quartil)	4	4	2	3	4	4	3	4	4
Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile.
Minimum % Taxonomie	0%
Minimum % nachhaltiger Investments	50%
Principal Adverse Impact Berücksichtigung	Ja
## PORTFOLIO ESG COVERAGE
Number of issuers in the portfolio	64
Number of issuers rated	64
Coverage Rate	100.0%
Source: Carmignac

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## ESG-ABDECKUNG DES PORTFOLIOS
Anzahl der Emittenten im Portfolio	64
Anzahl der bewerteten Emittenten	64
Abdeckung	100.0%
Quelle: Carmignac
## ALIGNMENT WITH THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (NET ASSETS)
Assets Aligned with SDGs (66.4%)
Industry, Innovation and Infrastructure (33.7%) Good Health and Well Being (26.0%) Sustainable Cities and Communities (3.3%) Affordable and Clean Energy (1.8%)
No Poverty (1.0%)
Responsible Consumption and Production (0.7%)

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## AUSRICHTUNG AUF DIE ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG DER VEREINTEN NATIONEN (NETTOVERMÖGEN)
Vermögenswerte, die an den Zielen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind (66.4%)
Industrie, Innovation und Infrastruktur (33.7%) Gesundheit und Wohlergehen (26.0%) Nachhaltige Städte und Gemeinden (3.3%) Bezahlbare und saubere Energie (1.8%)
Keine Armut (1.0%)
Nachhaltige/r Konsum und Produktion (0.7%)
## NET CURRENCY EXPOSURE OF THE FUND
EUR
Mid (2000 - 10000 MEUR)	CHF
Rebased weights
Small (<2000 MEUR)
US Dollar
JPY
54.4%
Others

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## NETTODEVISEN-EXPOSURE DES FONDS
EUR
Mid (2000 - 10000 MEUR)	CHF
Umbasierte Gewichtung
Small (<2000 MEUR)
Dollar US
JPY
54.4%
Sonstige
# PORTFOLIO ESG SUMMARY
This financial product is classified Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). The binding elements of the investment strategy used to select the investments to attain each of the environmental or social characteristics promoted by this financial product are :
- A minimum of 50% of the Sub-Fund’s net assets are invested in sustainable investments aligned positively with one of 9 out of 17 United Nations Sustainable Development Goals;
- The minimum levels of sustainable investments with environmental and social objectives are respectively 5% and 15% of the Sub-Fund’s net assets;
- Equity investment universe is actively reduced by at least 20%;
- ESG analysis is applied to at least 90% of issuers;
- 50% of carbon emissions lower than the reference indicator as measured by carbon intensity.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# ESG-ZUSAMMENFASSUNG DES PORTFOLIOS
Dieses Finanzprodukt fällt unter Artikel 8 der Offenlegungsverordnung („SFDR“). Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden, sind folgende:
- 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden in nachhaltige Anlagen investiert, die sich an einem von neun der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen orientieren;
- Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen beträgt 5% bzw. 15% des Nettovermögens des Teilfonds;
- Das Aktien-Anlageuniversum wird aktiv um mindestens 20% reduziert;
- Es wird eine ESG-Analyse für mindestens 90% der Emittenten durchgeführt;
- Es wird eine CO2-Bilanz angestrebt, die gemessen an der Kohlenstoffintensität 50% niedriger ist als die des Referenzindikators.
## PORTFOLIO ESG COVERAGE
Number of issuers in the portfolio	37
Number of issuers rated	37
Coverage Rate	100.0%
Source: Carmignac

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## ESG-ABDECKUNG DES PORTFOLIOS
Anzahl der Emittenten im Portfolio	37
Anzahl der bewerteten Emittenten	37
Abdeckung	100.0%
Quelle: Carmignac
# MAIN RISKS OF THE FUND
EQUITY: The Fund may be affected by stock price variations, the scale of which is dependent on external factors, stock trading volumes or market capitalization. CURRENCY: Currency risk is linked to exposure to a currency other than the Fund’s valuation currency, either through direct investment or the use of forward financial instruments. DISCRETIONARY MANAGEMENT: Anticipations of financial market changes made by the Management Company have a direct effect on the Fund's performance, which depends on the stocks selected.
The Fund presents a risk of loss of capital.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# HAUPTRISIKEN DES FONDS
AKTIENRISIKO: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. RISIKO IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG MIT ERMESSENSSPIELRAUM: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
| Netreturns% | 1month | YTD | 1year | 3years | 5years | 10years | Sinceinception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.67 | -2.15 | 6.66 | -8.73 | -5.23 | -1.43 | -1.21 |
| Benchmark | -1.34 | 0.25 | 6.42 | -3.76 | -0.12 | 1.36 | 1.55 |
| Excess | 2.02 | -2.40 | 0.24 | -4.97 | -5.12 | -2.79 | -2.76 |

Translation (ENDE, 2023-10-31):
| Netto% | 1Monat | Lfd.Kalenderjahr | 1Jahr | 3Jahre | 5Jahre | 10Jahre | SeitAuflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,67 | -2,15 | 6,66 | -8,73 | -5,23 | -1,43 | -1,21 |
| Referenzindex | -1,34 | 0,25 | 6,42 | -3,76 | -0,12 | 1,36 | 1,55 |
| Excess | 2,02 | -2,40 | 0,24 | -4,97 | -5,12 | -2,79 | -2,76 |
| Creditrating% | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| AAA | 0.0 | 0.0 |
| AA | 1.0 | 6.3 |
| A | 33.9 | 32.1 |
| BBB | 37.8 | 43.2 |
| BB | 25.1 | 18.3 |
| B | 0.6 | 0.2 |
| <B | 0.1 | 0.0 |
| Notrated | 1.4 | 0.0 |
| Averagecreditrating | BBB | BBB |
| Investmentgrade | 72.7 | 81.5 |
| Non-investmentgrade | 25.8 | 18.5 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Anleihebonität% | Fonds | Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| AAA | 0,0 | 0,0 |
| AA | 1,0 | 6,3 |
| A | 33,9 | 32,1 |
| BBB | 37,8 | 43,2 |
| BB | 25,1 | 18,3 |
| B | 0,6 | 0,2 |
| <B | 0,1 | 0,0 |
| KeinRating | 1,4 | 0,0 |
| DurchschnittlicheBonität | BBB | BBB |
| InvestmentGrade | 72,7 | 81,5 |
| HighYield | 25,8 | 18,5 |
| Netreturns% | 1month | YTD | 1year | 3years | 5years | 10years | Sinceinception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.52 | -4.11 | 4.16 | -9.98 | -6.35 | -2.53 | -2.53 |
| Benchmark | -1.53 | -1.32 | 4.45 | -4.44 | -0.68 | 0.80 | 0.60 |
| Excess | 2.04 | -2.79 | -0.29 | -5.54 | -5.67 | -3.33 | -3.13 |

Translation (ENDE, 2023-10-31):
| Netto% | 1Monat | Lfd.Kalenderjahr | 1Jahr | 3Jahre | 5Jahre | 10Jahre | SeitAuflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,52 | -4,11 | 4,16 | -9,98 | -6,35 | -2,53 | -2,53 |
| Referenzindex | -1,53 | -1,32 | 4,45 | -4,44 | -0,68 | 0,80 | 0,60 |
| Excess | 2,04 | -2,79 | -0,29 | -5,54 | -5,67 | -3,33 | -3,13 |
| Netreturns% | 1month | YTD | 1year | 3years | 5years | 10years | Sinceinception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.78 | -0.94 | 8.24 | -7.67 | -4.22 | -0.57 | -0.35 |
| Benchmark | -1.24 | 1.43 | 8.04 | -2.67 | 0.89 | 2.26 | 2.47 |
| Excess | 2.02 | -2.37 | 0.20 | -5.00 | -5.11 | -2.83 | -2.82 |

Translation (ENDE, 2023-10-31):
| Netto% | 1Monat | Lfd.Kalenderjahr | 1Jahr | 3Jahre | 5Jahre | 10Jahre | SeitAuflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,78 | -0,94 | 8,24 | -7,67 | -4,22 | -0,57 | -0,35 |
| Referenzindex | -1,24 | 1,43 | 8,04 | -2,67 | 0,89 | 2,26 | 2,47 |
| Excess | 2,02 | -2,37 | 0,20 | -5,00 | -5,11 | -2,83 | -2,82 |
| Netreturns% | ToOctober2022 | ToOctober2021 | ToOctober2020 | ToOctober2019 | ToOctober2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -30.32 | 4.35 | -1.79 | 4.25 | -4.42 |
| Benchmark | -18.72 | 4.98 | 2.97 | 10.10 | -3.44 |
| Excess | -11.60 | -0.63 | -4.75 | -5.85 | -0.98 |

Translation (ENDE, 2023-10-31):
| Netto% | Oktober2022 | Oktober2021 | Oktober2020 | Oktober2019 | Oktober2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -30,32 | 4,35 | -1,79 | 4,25 | -4,42 |
| Referenzindex | -18,72 | 4,98 | 2,97 | 10,10 | -3,44 |
| Excess | -11,60 | -0,63 | -4,75 | -5,85 | -0,98 |
| Performancestatistics | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| StandardDeviation | 24.71% | 6.82% |
| InformationRatio | -0.91 | - |
| Beta | 3.12 | - |
| Alpha | -0.81 | - |
| R-Squared | 0.74 | - |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Kennzahlen(3Jahre) | Fonds | Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Standardabweichung | 24,71% | 6,82% |
| InformationRatio | -0,91 | - |
| Beta | 3,12 | - |
| Alpha | -0,81 | - |
| Bestimmtheitsmaß | 0,74 | - |
| Top10countryexposure% | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Brazil | 21.6 | 2.4 |
| Mexico | 12.5 | 1.9 |
| China | 11.6 | 12.0 |
| Venezuela | 10.2 | - |
| Jamaica | 6.0 | 1.0 |
| Singapore | 5.9 | 4.9 |
| Ghana | 5.7 | 0.4 |
| Argentina | 5.0 | 3.3 |
| SaudiArabia | 4.7 | 2.8 |
| Lebanon | 3.9 | - |
| Totalnumberofcountries | 14 | 43 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Länderstruktur% | Fonds | Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Brasilien | 21,6 | 2,4 |
| Mexiko | 12,5 | 1,9 |
| China | 11,6 | 12,0 |
| Venezuela | 10,2 | - |
| Jamaika | 6,0 | 1,0 |
| Singapur | 5,9 | 4,9 |
| Ghana | 5,7 | 0,4 |
| Argentinien | 5,0 | 3,3 |
| Saudi-Arabien | 4,7 | 2,8 |
| Libanon | 3,9 | - |
| AnzahlderLänder | 14 | 43 |
| Top10holdingsexposure% | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| PetroleosDeVenezuela8.5%27/10/2020 | 10.2 | - |
| PetroleosMexicanos6.875%16/10/2025 | 9.6 | - |
| CimporFinancialOpertns5.75%17/07/2024 | 8.3 | 0.1 |
| PumaInternationalFin5.125%06/10/2024 | 5.9 | - |
| DigicelIntlFinance8.75%25/05/2024(Regs) | 5.1 | 0.4 |
| YpfSociedadAnonima4%12/02/2026(Regs) | 5.0 | 0.5 |
| OiSa10%27/07/2025 | 4.6 | 0.1 |
| AzulInvestmentsLlp5.875%26/10/2024(Regs) | 4.2 | 0.1 |
| GolFinance7%31/01/2025(Regs) | 3.7 | 0.1 |
| TullowOilPlc10.25%15/05/2026(Regs) | 3.6 | - |
| Totalnumberofholdings | 57 | 634 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Einzelwerte% | Fonds | Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| PetroleosDeVenezuela8.5%27/10/2020 | 10,2 | - |
| PetroleosMexicanos6.875%16/10/2025 | 9,6 | - |
| CimporFinancialOpertns5.75%17/07/2024 | 8,3 | 0,1 |
| PumaInternationalFin5.125%06/10/2024 | 5,9 | - |
| DigicelIntlFinance8.75%25/05/2024(Regs) | 5,1 | 0,4 |
| YpfSociedadAnonima4%12/02/2026(Regs) | 5,0 | 0,5 |
| OiSa10%27/07/2025 | 4,6 | 0,1 |
| AzulInvestmentsLlp5.875%26/10/2024(Regs) | 4,2 | 0,1 |
| GolFinance7%31/01/2025(Regs) | 3,7 | 0,1 |
| TullowOilPlc10.25%15/05/2026(Regs) | 3,6 | - |
| AnzahlderPositionen | 57 | 634 |