## Details and costs with regard to the acquisition of investment units
In addition to its fee for managing the Fund, the Company also charges a management fee for units in investment funds (target funds) held in the Fund.
If the Fund invests a considerable proportion of its value in investment units, all management fees are taken into account when calculating the total expense ratio (see below).
Investors should also bear in mind that when acquiring other investment units, the Fund may be charged issuing surcharges and/or redemption fees. In addition to such costs, there are also fees, costs, taxes, commissions and other expenses in connection with investment units in which the Fund invests; these are to be borne directly by investors in the Fund. The Fund may also invest in investment units with a different fee structure (e.g. flat fee, performance fee) or for which additional types of fees may be charged.
If a target fund is directly or indirectly managed by the Company or by another company with which the Company is affiliated through a significant direct or indirect shareholding, the Company or the other company may not charge the Fund any issuing surcharge or redemption fee for the acquisition or redemption of investment units in the target funds.
The issuing surcharges and redemption fees charged to the Fund for the acquisition and redemption of units in other investment funds shall be stated in the annual and semi-annual reports. In addition, the fee that has been charged to the Fund (in the form of a management fee for the units held therein) by a domestic or foreign asset management company or by an asset management company affiliated with the Company by way of a shareholding will be published.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
## Besonderheiten und Kosten beim Erwerb von Investmentanteilen
Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird eine Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen Anteile an Investmentvermögen (Zielfonds) berechnet.
Sofern den Fonds einen erheblichen Teil seines Wertes in Investmentanteile anlegt, werden bei der Berechnung der Gesamtkostenquote (siehe unten) sämtliche Verwaltungsvergütungen berücksichtigt.
Der Anleger sollte darüber hinaus berücksichtigen, dass dem Fonds beim Erwerb von anderen Invest- mentanteilen gegebenenfalls Ausgabeaufschläge beziehungsweise Rücknahmegebühren berechnet werden, die den Fonds belasten. Neben diesen Kosten sind auch die für den jeweiligen Zielfonds an- fallenden Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen und sonstigen Aufwendungen in Bezug auf Invest- mentanteile, in die der Fonds investiert, mittelbar von den Anlegern des Fonds zu tragen. Der Fonds darf auch in Investmentanteile anlegen, die eine andere Gebührenstruktur (z.B. Pauschalgebühr, er- folgsabhängige Vergütung) aufweisen oder für die zusätzlichen Arten von Gebühren belastet werden dürfen.
Soweit ein Zielfonds direkt oder indirekt von der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen ver- waltet wird, mit dem die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder das andere Unternehmen für den Erwerb oder die Rücknahme der Investmentanteile der Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge zu Lasten des Fonds berechnen.
Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenge- legt, die dem Fonds für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an anderen Investmentvermögen berechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung offengelegt, die dem Fonds von einer in- oder aus- ländischen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit der die Ge- sellschaft durch Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen An- teile berechnet wurde.