If currency hedging in favour of the respective reference currency is aimed at for a unit class, an “H-” is prefixed to the name of the reference currency [e.g. in the case of unit class type A, reference currency USD and currency hedging being aimed at in respect of this reference currency: A (H-USD)].
The distributing unit classes A, C, P, I, X and W may include an additional code “M”, which refers to monthly distribution. These unit classes may only be acquired by investors who are neither domiciled in nor permanent residents of the Federal Republic of Germany.
- The calculation of the net asset value per unit (in accordance with Article 15 Nos. 1, 2 and 3 of the management regulations) will be determined for each unit class by dividing the value of the net assets belonging to a unit class by the number of units of this unit class in circulation on the valuation day:
- When distributions are made, the value of the net assets attributable to the units of the distributing unit classes is reduced by the amount of these distributions.
- If the Fund issues units, the value of the net assets of the respective unit class increases by the amount of the proceeds resulting from such issue, less any sales charge levied.
- If the Fund redeems units, the value of the net assets of the respective unit class is reduced by the amount of the net asset value attributable to the units redeemed.
- The Management Company may liquidate existing unit classes in accordance with Articles 19 and 20 of the management regulations or merge them with other funds or unit classes.

Translation (ENDE, 2021-07-16):
Wird bei einer Anteilklasse eine Währungssicherung zugunsten der jeweiligen Referenzwährung angestrebt, wird der Bezeichnung der Referenzwährung ein „H-“ vorangestellt [z. B. bei dem Anteilklassentyp A, der Referenzwährung USD und einer angestrebten Währungssicherung gegenüber dieser Referenzwährung: A (H-USD)].
Die ausschüttenden Anteilklassen A, C, P, I, X und W können einen zusätzlichen Hinweis „M“ berücksichtigen, was grundsätzlich auf eine monatliche Ausschüttung hinweist. Diese Anteilklassen können nur von Anlegern erworben werden, die weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
- Die Berechnung des Nettoinventarwerts (§ 15 Nr. 1, 2 und 3 des Verwaltungsreglements) erfolgt für jede Anteilklasse durch Teilung des Werts des einer Anteilklasse zuzurechnenden Nettovermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse.
- Bei Ausschüttungen wird der Wert des Nettovermögens, der den Anteilen der ausschüttenden Anteilklassen zuzurechnen ist, um den Betrag dieser Ausschüttungen gekürzt.
- Wenn der Fonds Anteile ausgibt, so wird der Wert des Nettovermögens der jeweiligen Anteilklasse um den bei der Ausgabe erzielten Erlös abzüglich eines erhobenen Ausgabeaufschlags erhöht.
- Wenn der Fonds Anteile zurücknimmt, so vermindert sich der Wert des Nettovermögens der jeweiligen Anteilklasse um den auf die zurückgenommenen Anteile entfallenden Nettoinventarwert.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Anteilklassen nach Maßgabe der §§ 19 und 20 des Verwaltungsreglements auflösen oder mit anderen Fonds bzw. Anteilklassen zusammenschließen.