OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Under the UCITS regulations, the Manager is required to entrust the assets of the sub-funds to the trustee for safe-keeping. The trustee appointed is BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch.
Chapter 10 of the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (SI No 420 of 2015) (the "Regulations") – ‘Dealings by promoter, manager, trustee, investment adviser and group companies’ states that any transaction carried out with a UCITS by a promoter, manager, trustee, investment adviser and/or associated or group companies of these (“connected parties”) must be carried out as if negotiated at arm’s length. Transactions must be in the best interests of the unitholders.
The Manager is satisfied that there are arrangements (evidenced by written procedures) in place, to ensure that the obligations set out in Chapter 10 of the Regulations are applied to all transactions with connected parties; and the Directors are satisfied that transactions with connected parties entered into during the period complied with the obligations set out in this paragraph.

Translation (ENDE, 2019-11-30):
Der Manager ist auch für die Sicherung der Vermögenswerte der Teilfonds verantwortlich und somit auch für die Ergreifung angemessener Maßnahmen zur Vermeidung und Aufdeckung von Betrugsfällen und anderen Unregelmäßigkeiten.
Nach der OGAW-Durchführungsverordnung muss der Manager die Vermögenswerte der Teilfonds einem Treuhänder zur Verwahrung geben. Zum Treuhänder wurde BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Dublin eingesetzt.
Chapter 10 der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (Durchführungsverordnung Nr. 420 des Jahres 2015) (die „Durchführungsverordnung“) – ‘Dealings by promoter, manager, trustee, investment adviser and group companies’ (Geschäfte des Promoters, des Managers, des Treuhänders, des Anlageberaters und von Konzerngesellschaften) sieht vor, dass Geschäfte, die durch einen Promoter, einen Manager, einen Treuhänder, einen Anlageberater und/oder eine mit ihnen assoziierte oder konsolidierte Gesellschaft („verbundene Parteien“) mit einem OGAW getätigt werden, so durchzuführen sind, als wären sie zwischen unabhängigen Dritten geschlossen worden. Die Geschäfte müssen im besten Interesse der Anteilinhaber sein.
Der Manager hat sich davon überzeugt, dass Vorkehrungen getroffen (und schriftlich nachgewiesen) wurden, durch die sichergestellt wird, dass die in Chapter 10 der Durchführungsverordnung beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen erfüllt werden, und der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass die während der betreffenden Periode mit verbundenen Personen geschlossenen Transaktionen die in diesem Absatz beschriebenen Anforderungen erfüllen.
A sub-fund may employ techniques and instruments relating to transferable securities and/or other financial instruments in which it invests for efficient portfolio management purposes. Use of such techniques and instruments are made for one or more of the following reasons:
- the reduction of risk;
- the reduction of cost; or
- the generation of additional capital or income for the relevant sub-fund with an appropriate level of risk.

Translation (ENDE, 2019-11-30):
Ein Teilfonds kann Techniken und Instrumente einsetzen, die sich auf Wertpapiere und/oder andere Finanzinstrumente beziehen, in die er aus Gründen einer effizienten Portfolioverwaltung investiert. Der Einsatz solcher Techniken und Instrumente erfolgt aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
- zur Risikoreduzierung,
- zur Kostenreduzierung oder
- zur Erwirtschaftung von zusätzlichem Kapital oder zusätzlichen Erträgen für den maßgeblichen Teilfonds bei einem angemessenen Risikoniveau.
# The following redeemable participating unit classes have been issued and are outstanding as at 30 November 2019, and are shown below along with their respective initial subscription dates:
- LGT GIM Balanced Feeder UCITS Sub-Fund – Class B (EUR): 8 April 2015
- LGT GIM Growth Feeder UCITS Sub-Fund – Class B (EUR): 31 March 2015Each unit class has equal rights to the assets and a responsibility for the liabilities of the relevant sub- fund. No voting rights shall attach to the units and no meetings of unitholders shall be held other than such meetings and voting rights as the Manager may determine at its absolute discretion. All of the unit classes issued as of 30 November 2019 have been granted voting rights by the Manager.

Translation (ENDE, 2019-11-30):
Die folgenden Anteilklassen mit Rücknahme- und Gewinnberechtigung wurden ausgegeben und sind zum 30. November 2019 im Umlauf und werden im Folgenden zusammen mit ihren jeweiligen ursprünglichen Zeichnungsterminen aufgeführt:
- LGT GIM Balanced Feeder UCITS Sub-Fund – Klasse B (EUR): 8. April 2015
- LGT GIM Growth Feeder UCITS Sub-Fund – Klasse B (EUR): 31. März 2015Jede Anteilklasse ist im Hinblick auf die Vermögenswerte des maßgeblichen Teilfonds gleichberechtigt und haftet gleichermaßen für die Verbindlichkeiten. In Verbindung mit den Anteilen bestehen keine anderen Stimmrechte und es werden keine anderen Versammlungen der Anteilinhaber abgehalten als solche Versammlungen und Stimmrechte, die der Manager nach freiem Ermessen festlegt. Allen zum 30. November 2019 ausgegebenen Anteilklassen wurden vom Manager Stimmrechte gewährt.
# Note:
- The year to date returns is calculated since launch if the class was launched during the year.
- For 2017, the returns are for the annual period 30 November 2016 to 30 November 2017.
- For 2018, the returns are for the annual period 30 November 2017 to 30 November 2018.
- For 2019, the returns are for the annual period 30 November 2018 to 30 November 2019.

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Hinweis:
- Die Rendite bis zum Stichtag wird berechnet als sei die Klasse im Jahresverlauf aufgelegt worden.
- Für 2017 wird die Rendite für den Jahreszeitraum vom 30. November 2016 bis zum 30. November 2017 berechnet.
- Für 2018 wird die Rendite für den Jahreszeitraum vom 30. November 2017 bis zum 30. November 2018 berechnet.
- Für 2019 wird die Rendite für den Jahreszeitraum vom 30. November 2018 bis zum 30. November 2019 berechnet.
Semi-Annual Report
LGT Funds SICAV
Investment company with variable capital under the laws of Liechtenstein
LGT Capital Partners (FL) Ltd.
As of 31 October 2019

Translation (ENDE, 2019-10-31):
Halbjahresbericht
LGT Funds SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach liechtensteinischem Recht
LGT Capital Partners (FL) AG
Per 31. Oktober 2019
## Board of Directors of the Investment Company
Brigitte Arnold, president
Head Tax and Products, LGT Group Foundation, Vaduz
Roger Gauch, director
Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) Ltd., Vaduz
Dr. Konrad Bächinger, director

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft
Brigitte Arnold, Präsidentin
Head Tax and Products, LGT Group Foundation, Vaduz
Roger Gauch, Mitglied
Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Dr. Konrad Bächinger, Mitglied
## Asset manager
LGT Capital Partners Ltd., Schuetzenstrasse 6, 8808 Pfaeffikon, Switzerland
With partial delegation for the following sub-fund:
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023
LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd., 4203, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Central, Hong Kong

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Asset Manager
LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon, Schweiz
Mit teilweiser Übertragung von Aufgaben für den folgenden Teilfonds:
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023
LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd., 4203, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Central, Hong Kong
LI0148578086 (GBP) I1 LI0148578060 (USD) I1 LI0247154680 (EUR) C LI0247154706 (CHF) C LI0247154730 (GBP) C LI0247154698 (USD) C LI0036240674  (EUR) IM
LGT Bond Fund EMMA LC	LGT Sustainable Bond Fund
Global
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
LGT Sustainable Equity Fund Europe

Translation (ENDE, 2019-10-31):
LI0148578078 (CHF) I1 LI0148578086 (GBP) I1 LI0148578060 (USD) I1 LI0247154680 (EUR) C LI0247154706 (CHF) C LI0247154730 (GBP) C LI0247154698 (USD) C LI0036240674  (EUR) IM
LGT Bond Fund EMMA LC	LGT Sustainable Bond Fund
Global
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged
LGT Sustainable Equity Fund Europe
## Distribution of profit
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) A LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) A LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) A
The generated profits of the unit classes are usually distributed on an annual basis.
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) A LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) IM
The generated profits of the unit classes are usually distributed on an semi-annual basis.
For the first half of the financial year 2019/2020 the following distribution amounts as of 31 October 2019 have been designated.
Name	Net income	Capital gains	Substance	Total
LGT Fixed Income Maturity Bond Fund 2023 (USD) A	USD	24.95	USD	0.00	USD	0.00	USD	24.95
For all other sub-funds and/or unit classes the generated profits are reinvested.

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Verwendung des Erfolges
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) A LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) A LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) A
Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilsklassen werden in der Regel jählich ausgeschüttet.
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) A LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) IM
Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilsklassen werden in der Regel halbjählich ausgeschüttet.
Für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2019/2020 sind nachfolgende Ausschüttungsbeträge per 31. Oktober 2019 vorgesehen.
Name	Nettoertrag	Kapitalgewinne	Substanz	Total
LGT Fixed Income Maturity Bond Fund 2023 (USD) A	USD	24.95	USD	0.00	USD	0.00	USD	24.95
Für alle übrigen Teilfonds und/oder Anteilsklassen werden die erwirtschafteten Gewinne thesauriert.
Interest Rate Swaps
02.05.2023
03.04.2023
09.05.2022
10.04.2023
11.04.2022
1	
Purchase includes the following transactions: allotment from subscription / allotment from option rights / option rights / allotment of subscription rights from underlying stocks
/ bonus securities / changes of corporate names / conversions / purchases / share exchanges between companies / stock splits / stock dividends / optional dividends / transfers / transfers due to redenomination in euro
2	
Sale includes the following transactions: cancellations as a result of expiry / draws by lot / exercises of rights / options / repayments / reverse-splits / sales / share exchanges between companies / transfers / transfers due to redenomination in fund currency
3	
Divergences in the totals may be attributed to rounding differences

Translation (ENDE, 2021-10-31):
Interest Rate Swaps
02.05.2023
03.04.2023
09.05.2022
10.04.2023
11.04.2022
1	
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2	
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3	
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
1 The flat-rate remuneration is made up of two components: a fixed fee and an interest-linked fee using the 6 month LIBOR in the currency of account as relevant interest rate. The LIBOR in any month shall be the London fixing on the last working day of the previous month. In the case of negative interest rates, a LIBOR of zero shall be applied in the calculation of the flat-rate remuneration, i.e. the minimum fee charged shall be the fixed fee component.
The costs and commissions charged on the management of the sub-funds are disclosed using the internationally recognized indicator “Total Expense Ratio (TER)”. This ratio expresses the sum of all costs and commissions charged on an ongoing basis to the sub-fund’s assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the sub-fund’s assets.
The TER is calculated using the ”ongoing charges” calculation method according to CESR-Guideline, taking account of the TER of investments in target funds if the present sub-funds are also substantially invested in target funds. Insofar as
performance-related remuneration (“performance fee”) was applicable to the period under report, this shall also be reported separately as a percentage of the average net assets. In this case, TER2 shall be reported in addition to TER1, corresponding to the sum of TER1 as well as the percentage share of the performance fee.
The costs of the master funds are already included in the Total Expense Ratio of the feeder funds.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
1  Die Pauschalvergütung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einer festen Vergütung und einer zinsgebundenen Vergütung unter Verwendung des 6-Monats-LIBOR in der Rechnungswährung als massgeblicher Zinssatz. Der LIBOR in jedem Monat ist das Londoner Fixing am letzten Werktag des Vormonats. Bei negativen Zinssätzen wird bei der Berechnung der Pauschalvergütung ein LIBOR von Null angesetzt, d.h. die erhobene Mindestgebühr ist die feste Vergütungskomponente.
Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff
«Total Expense Ratio (TER)» bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.
Die Berechnung der TER erfolgt anhand der Berechnungsmethode der «Ongoing Charges» gem. CESR-Guideline unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn die vorliegenden Teilfonds substantiell auch in Zielfonds investiert sind. Sofern eine performanceabhängige Vergütung («Performance Fee») im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.
Die Kosten der Master-Fonds sind in der Gesamtkostenquote (TER) der Feeder-Fonds bereits enthalten.
# Statement of net assets as of 31.10.2019
Assets
Bank balance
31.10.2019
EUR
Current account balance	10,250.98
Transferable securities
| Investment fund units | 77,383,970.63 |
| --- | --- |
| Total assets | 77,394,221.61 |
|  |  |
| Liabilities | -79,299.27 |
| Net assets | 77,314,922.34 |

Translation (ENDE, 2019-10-31):
# Vermögensrechnung per 31.10.2019
Verkehrswerte
Bankguthaben
31.10.2019
CHF
auf Sicht	4’624’902.01
auf Zeit	4’800’000.00
Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	50’952’378.20
Derivative Finanzinstrumente	-9’621.01
Sonstige Vermögenswerte	522’266.99
Gesamtvermögen	60’889’926.19
Verbindlichkeiten	-1’300’932.55
Nettovermögen	59’588’993.64
# Unaudited Semi-Annual Report as of 30 November 2019
## Contents
Sales restrictions
Sub-fund units of this UCITS may not be offered, sold or delivered to investors who are resident in or are citizens of the USA.

Translation (ENDE, 2019-11-30):
# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2019
## Inhaltsverzeichnis
Verkaufsrestriktionen
Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden.
# Statement of net assets as of 30.11.2019
Assets
Bank balance
30.11.2019
EUR
Current account balance	4,584,427.91
Transferable securities
| Bonds, convertible bonds, warrant bonds | 87,391,694.33 |
| --- | --- |
| Investment fund units | 29,660,065.71 |
| Other transferable securities and book-entry securities | 6,629,600.00 |
| Derivative financial instruments | 493,649.49 |
| Other assets | 684,057.73 |
| Total assets | 129,443,495.17 |
|  |  |
| Liabilities | -481,726.46 |
| Net assets | 128,961,768.71 |

Translation (ENDE, 2019-11-30):
# Vermögensrechnung per 30.11.2019
Verkehrswerte
Bankguthaben
30.11.2019
USD
auf Sicht	12’523’885.77
auf Zeit	12’000’000.00
Wertpapiere
Anlagefonds	674’209’868.77
Andere Wertpapiere und Wertrechte	96’312’704.86
Derivative Finanzinstrumente	-163’168.37
Sonstige Vermögenswerte	87’377.62
Gesamtvermögen	794’970’668.65
Verbindlichkeiten	-2’050’173.35
Nettovermögen	792’920’495.30
# Statement of net assets as of 30.11.2019
Assets
Bank balance
30.11.2019
EUR
Current account balance	15,680,009.30
Transferable securities
| Equities and other investment securities | 199,964,577.20 |
| --- | --- |
| Bonds, convertible bonds, warrant bonds | 26,838,607.43 |
| Investment fund units | 425,094,775.47 |
| Other transferable securities and book-entry securities | 68,989,065.40 |
| Derivative financial instruments | -1,300,325.96 |
| Other assets | 313,401.86 |
| Total assets | 735,580,110.70 |
|  |  |
| Liabilities | -2,294,086.32 |
| Net assets | 733,286,024.38 |

Translation (ENDE, 2019-11-30):
# Vermögensrechnung per 30.11.2019
Verkehrswerte
Bankguthaben
30.11.2019
USD
auf Sicht	12’523’885.77
auf Zeit	12’000’000.00
Wertpapiere
Anlagefonds	674’209’868.77
Andere Wertpapiere und Wertrechte	96’312’704.86
Derivative Finanzinstrumente	-163’168.37
Sonstige Vermögenswerte	87’377.62
Gesamtvermögen	794’970’668.65
Verbindlichkeiten	-2’050’173.35
Nettovermögen	792’920’495.30
# Statement of net assets as of 30.11.2019
Assets
Bank balance
30.11.2019
EUR
Current account balance	5,004,416.90
Transferable securities
| Equities and other investment securities | 127,252,079.11 |
| --- | --- |
| Investment fund units | 155,841,465.36 |
| Other transferable securities and book-entry securities | 29,007,651.15 |
| Derivative financial instruments | -584,329.39 |
| Other assets | 92,257.17 |
| Total assets | 316,613,540.30 |
|  |  |
| Liabilities | -990,000.48 |
| Net assets | 315,623,539.82 |

Translation (ENDE, 2019-11-30):
# Vermögensrechnung per 30.11.2019
Verkehrswerte
Bankguthaben
30.11.2019
USD
auf Sicht	12’523’885.77
auf Zeit	12’000’000.00
Wertpapiere
Anlagefonds	674’209’868.77
Andere Wertpapiere und Wertrechte	96’312’704.86
Derivative Finanzinstrumente	-163’168.37
Sonstige Vermögenswerte	87’377.62
Gesamtvermögen	794’970’668.65
Verbindlichkeiten	-2’050’173.35
Nettovermögen	792’920’495.30
# Statement of net assets as of 30.11.2019
Assets
Bank balance
30.11.2019
EUR
Current account balance	2,220,995.24
Transferable securities
| Equities and other investment securities | 46,521,167.37 |
| --- | --- |
| Investment fund units | 39,290,138.90 |
| Other transferable securities and book-entry securities | 9,133,556.00 |
| Derivative financial instruments | -50,798.23 |
| Other assets | 33,444.50 |
| Total assets | 97,148,503.78 |
|  |  |
| Liabilities | -322,354.60 |
| Net assets | 96,826,149.18 |

Translation (ENDE, 2019-11-30):
# Vermögensrechnung per 30.11.2019
Verkehrswerte
Bankguthaben
30.11.2019
USD
auf Sicht	12’523’885.77
auf Zeit	12’000’000.00
Wertpapiere
Anlagefonds	674’209’868.77
Andere Wertpapiere und Wertrechte	96’312’704.86
Derivative Finanzinstrumente	-163’168.37
Sonstige Vermögenswerte	87’377.62
Gesamtvermögen	794’970’668.65
Verbindlichkeiten	-2’050’173.35
Nettovermögen	792’920’495.30
## Contact in Czech Republic
Contact point
European Investment Centre, Veverí 102, o.c.p., a.s. – org. složka, 616 00 Brno, Czech Republic

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Kontaktstelle Tschechische Republik
Kontaktstelle
European Investment Centre, Veverí 102, o.c.p., a.s. – org. složka, 616 00 Brünn, Tschechische Republik
## ISINs
The prospectus of the UCITS includes the following sub-funds/unit classes:
LGT GIM Balanced	LGT GIM Growth	LGT Alpha Indexing Fund	LGT Sustainable Fixed Income
Global Opportunities

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## ISINs
Der Prospekt des OGAW sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:
LGT GIM Balanced	LGT GIM Growth	LGT Alpha Indexing Fund	LGT Sustainable Fixed Income
Global Opportunities
## Value-at-Risk
In LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities, the overall risk was determined using a model approach that takes into account all general and specific market risks that could lead to a significant change in the portfolio value (value-at-risk approach). Value at risk (VaR) is calculated on the basis of a confidence interval of 99%. The holding period corresponds to one month (20 days) for the purpose of calculating the overall risk. The data relate to the period from 1 June 2019 to 30 November 2019.
Value-at-Risk	LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities
Type of VaR approach	Absolute VaR
VaR limit in %	20.00
Utilization of the VaR limit in %
Low	5.30
High	11.90
Average	8.30
Simulation model	Historical Simulation
Reference portfolio	n.a.
Average level of leverage in %	65.32

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Value-at-Risk
Beim LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities wurde das Gesamtrisiko durch einen Modellansatz ermittelt, der alle allgemeinen und spezifischen Marktrisiken berücksichtigt, die zu einer nicht zu vernachlässigenden Änderung des Portfoliowerts führen können (Value-at-Risk-Ansatz). Die Berechnung des «Value at Risk» (VaR) erfolgt auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99%. Die Halteperiode entspricht zum Zwecke der Berechnung des Gesamtrisikos einem Monat (20 Tage). Die Daten betreffen den Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis 30. November 2019.
Value-at-Risk	LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities
Art des VaR-Ansatzes	Absolute VaR
VaR Limit in %	20.00
Auslastung des Var Limits in %
Tiefstwert	5.30
Höchstwert	11.90
Durchschnitt	8.30
Simulations-Modell	Historical Simulation
Referenzportfolio	n.a.
Durchschnittliche Höhe der Hebelwirkung in %	65.32
Options
IDJA 10:
BRSP 13:1
Total open derivative financial instruments at the end of the period under review	1,402,035.72	0.77

Translation (ENDE, 2019-10-31):
Optionen
IDJA 10:
BRSP 13:1
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente	1’402’035.72	0.77
Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente