OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund description
- The fund invests primarily in investment grade corporate bonds denominated in EUR of issuers with a strong ESG (Environmental Social and Governance) profile.
- The fund aims to primarily exploit investment opportunities available from ratings sector allocation and from issuer selection while aiming for diversification of individual holdings.
- The fund’s investments have a weighted average sustainability profile that exceeds the sustainability profile of its benchmark the

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert vor allem in auf EUR lautende Investment-Grade- Unternehmensanleihen von Emittenten mit einem starken ESG-Profil (Umwelt Soziales und Governance).
- Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an wobei auf Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
- Das gewichtete durchschnittliche
# Credit quality (%)
| Fund	Deviation from index |
| --- |
| AAA | 3.27 |  |  | +3.0 |
|  |
| AA | 2.11 | -5.5 |  |
| A | 28.46 | -8.1 |  |
| BBB | 56.87 |  | +1.3 |
| BB and lower | 7.79 |  |  | +7.8 |
|  |
| Cash | 1.50 |  | +1.5 |

| 10 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| European Investment Bank | 3.34 |  | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.85 |
| BNP Paribas SA | 2.91 |  | Enel Finance International NV | 1.85 |
| Orange SA | 2.02 |  | Verizon Communications Inc | 1.81 |
| AT&T Inc | 1.98 |  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.71 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.95 |  | Morgan Stanley | 1.70 |

Benefits
Investors benefit from the return potential of corporate bonds, which is typically higher than government bonds. Active portfolio management provides for careful assessment of macro-economic environment, investor sentiment, sector allocation and issuers' credit profile and development.
Integrating material sustainability criteria into credit research alongside financial analysis enhances our credit research and helps us make better informed investment decisions as well as providing a more holistic risk assessment.
The portfolio is subject to strict risk management and broadly diversified.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kreditqualität (%)
| Fonds	Abweichung vom Index |
| --- |
| AAA | 3.27 |  |  | +3.0 |
|  |
| AA | 2.11 | -5.5 |  |
| A | 28.46 | -8.1 |  |
| BBB | 56.87 |  | +1.3 |
| BB oder schlechter | 7.79 |  |  |  |
| +7.8 |
| Liquidität | 1.50 |  | +1.5 |

| 10 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| European Investment Bank | 3.34 |  | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.85 |
| BNP Paribas SA | 2.91 |  | Enel Finance International NV | 1.85 |
| Orange SA | 2.02 |  | Verizon Communications Inc | 1.81 |
| AT&T Inc | 1.98 |  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.71 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.95 |  | Morgan Stanley | 1.70 |

Vorteile
Die Anleger profitieren vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, welches in der Regel über demjenigen von Staatsanleihen liegt.
Ein aktives Portfoliomanagement gewährleistet eine sorgfältige Einschätzung des makroökonomischen Umfelds, der Anlegerstimmung, Sektorallokation sowie des Kreditprofils und der Entwicklung der Emittenten.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Das breit diversifizierte Portefeuille unterliegt einem strengen Risikomanagement.
## Fund description
- The fund aims to track, before expenses, the price and yield performance of the Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (hedged to GBP).
- The fund invests in bonds of the underlying index, and provides exposure to investment grade, USD denominated securities issued by US corporate issuers operating in financial, industrial and utility sectors.
- The fund is passively managed.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fondsbeschreibung
- Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (hedged to GBP) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
- Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US- Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
# Structure of maturities (%)	Credit quality (%)
| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| ZUERCHER KANTONALBANK CD 0 29 Nov 2021 Aaa/AAA/AAA | 4.37 |  | ROYAL BK CANADA CD 0 21 Oct 2021 Aa2/AA-/AA | 3.60 |
| BANQUE GENERALE LUX CP 0 22 Feb 2022 P-1/A-1/F1 | 3.87 |  | LA BANQUE POSTALE CP 0 15 Oct 2021 NR/A-1/F1 | 3.60 |
| REGIE AUTONOME TRAN PARI CP 0 17 Nov 2021 P-1/NR/N | 3.86 |  | RABOBK ECP 0 16 Jun 2022 P-1/A-1/F1+ | 3.36 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL CP 0 25 Oct 2021 P-1/A-1/F1 | 3.86 |  | BERLIN HYP AG CP 0 06 Jan 2022 P-1/NR/NR | 3.35 |
| WESTPAC BANKING CORP 0.5 02 Feb 2022 Aa3/AA-/A+ | 3.67 |  | DZ PRIVATBANK SA CP 0 15 Nov 2021 NR/A-1+/F1+ | 3.34 |

Benefits
Conservatively positioned with an investment objective to preserve invested capital.
Well diversified portfolio of high quality money market instruments.
Actively managed by experienced specialists, supported by in- house credit researchers.
Low NAV volatility (variable NAV). Daily subscriptions and redemptions. Competitive money market yields.
Benefiting from UBS's money market purchasing power.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fälligkeitsstruktur (%)	Kreditqualität (%)
| Die 10 grössten Titel (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| ZUERCHER KANTONALBANK CD 0 29 Nov 2021 Aaa/AAA/AAA | 4.37 |  | ROYAL BK CANADA CD 0 21 Oct 2021 Aa2/AA-/AA | 3.60 |
| BANQUE GENERALE LUX CP 0 22 Feb 2022 P-1/A-1/F1 | 3.87 |  | LA BANQUE POSTALE CP 0 15 Oct 2021 NR/A-1/F1 | 3.60 |
| REGIE AUTONOME TRAN PARI CP 0 17 Nov 2021 P-1/NR/N | 3.86 |  | RABOBK ECP 0 16 Jun 2022 P-1/A-1/F1+ | 3.36 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL CP 0 25 Oct 2021 P-1/A-1/F1 | 3.86 |  | BERLIN HYP AG CP 0 06 Jan 2022 P-1/NR/NR | 3.35 |
| WESTPAC BANKING CORP 0.5 02 Feb 2022 Aa3/AA-/A+ | 3.67 |  | DZ PRIVATBANK SA CP 0 15 Nov 2021 NR/A-1+/F1+ | 3.34 |

Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV). Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
# Fund statistics
Net asset value (GBP, 30.09.2021)88.70
Fund domicile	Luxembourg
- 1/3 MSCI Europe (net div. reinv.) (hedged in GBP); 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index (hedged in GBP); 1/3 convertible bond comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond (hedged in GBP) & 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in GBP)
- The figure refers to the high yield and convertible bond part of the portfolio.
- as at 03.08.2021Last 12 months (GBP) – high91.77– low81.15Total fund assets (GBP m)608.20Share class assets (GBP m)1.25Beta	1.041.03Volatility1– Fund	11.50%	9.27%– Benchmark	10.93%	8.88%Sharpe ratio	0.530.63Risk free rate	0.47%	0.45%1 Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Fondsdomizil	Luxemburg
- Die Kennzahlen beziehen sich auf den High Yield und Wandelanleihen-Teil des Portfolios.
- per 03.08.2021
# Fund description
- The fund invests primarily in hard currency emerging markets government bonds.
- Additionally, the fund allows opportunistic exposures to emerging markets corporate bonds and local currencies.
- The fund's country, interest rate and currency exposures are actively managed under strict risk control with the aim to benefit from market movements.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert primär in auf harte Währungen lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern.
- Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.
- Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunützen.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)99.98
Last 12 months (EUR) – high100.00
– low99.98
| Total fund assets (EUR m) |  | 236.15 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  | 5.19 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |

| ISIN | LU2176608151 |  | Beta | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-NR. | A2P86K |  | Volatility 1 |  |  |
| Bloomberg | UBMMKEF LX |  | – Fund | n.a. | n.a. |
| Currency of fund / share class | EUR/EUR |  | – Benchmark | 0.01% | 0.04% |
| Launch date | 19.08.2020 |  | 1  Annualised standard deviation |  |  |
| Issue/redemption | daily |  |  |  |  |
| Accounting year end | 31 October |  |  |  |  |
| Benchmark | JP Morgan Cash (EUR) (cust.) |  |  |  |  |
| Theoretical yield to maturity (gross) 1	 -0.59% Average remaining maturity (days)85.19 Distribution	Reinvestment Maximum management fee	0.08% Current management fee p.a.	0.04% Ongoing charges p.a.	0.06% |

Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)99.98
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst100.00
– Tiefst99.98
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 236.15 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 5.19 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | 0.01% | 0.04% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| ESM TBILL 0.00000 08 Oct 2020 | 4.17 |  | JPMORGAN CHASE & CO 3.87500 23 Sep 2020 A2/A- | 2.58 |
| FRENCH DISCOUNT T BILL 0.00000 19 May 2021 | 3.89 |  | OEST KONTROLLBK CP 19 Oct 2020 P1/A-1+ | 2.48 |
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 25 Feb 2021 Aa1/NR | 3.18 |  | CREDIT SUISSE LONDON CD 0.00000 08 Sep 2020 P1/A-1 | 2.48 |
| ZUERCHER KANTONALBANK CD 25 Jan 2021 P1/A-1+ | 2.98 |  | ROYAL BANK OF CANADA 0.111 06 Aug 2020 NR/NR | 2.48 |
| SWEDEN KINGDM OF CP 0.00000 15 Oct 2020 P1/A-1+ | 2.98 |  | BNG BANK N.V. 0.125 03 Nov 2020 NR/NR | 2.39 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Die 10 grössten Titel (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| ESM TBILL 0.00000 08 Oct 2020 | 4.17 |  | JPMORGAN CHASE & CO 3.87500 23 Sep 2020 A2/A- | 2.58 |
| FRENCH DISCOUNT T BILL 0.00000 19 May 2021 | 3.89 |  | OEST KONTROLLBK CP 19 Oct 2020 P1/A-1+ | 2.48 |
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 25 Feb 2021 Aa1/NR | 3.18 |  | CREDIT SUISSE LONDON CD 0.00000 08 Sep 2020 P1/A-1 | 2.48 |
| ZUERCHER KANTONALBANK CD 25 Jan 2021 P1/A-1+ | 2.98 |  | ROYAL BANK OF CANADA 0.111 06 Aug 2020 NR/NR | 2.48 |
| SWEDEN KINGDM OF CP 0.00000 15 Oct 2020 P1/A-1+ | 2.98 |  | BNG BANK N.V. 0.125 03 Nov 2020 NR/NR | 2.39 |
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)99.98
Last 12 months (EUR) – high100.00
– low99.98

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)99.98
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst100.00
– Tiefst99.98
# Fund statistics
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Net asset value (EUR, 30.09.2021)105.50
Last 12 months (EUR) – high111.68
– low84.05
Fund domicile	Luxembourg
- This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final distribution yield can deviate significantly from the indicative current equity yield. A detailed description of this figure is available on www.ubs.com/funds. UBS has the discretion toTotal fund assets (EUR m)247.14Share class assets (EUR m)6.71

| cap distributions at a certain level to avoid excessive distributions in certain market environments. This has no effect on the total return for investors. | 3 years	5 years |
| --- | --- |
| 2  as at 16.09.2021 | Beta | n.a. | n.a. |
|  | Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
|  | – Benchmark | 17.14% | 14.20% |
|  | Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
|  | Risk free rate | -0.45% | -0.43% |
|  | 1  Annualised standard deviation |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)105.50
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst111.68
– Tiefst84.05
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)247.14
Fondsdomizil	Luxemburg
- Diese indikative Zahl versteht sich vor Abzug der Fondsgebühren, aber nach Abzug der vom Fonds bezahlten Quellensteuern. Die tatsächliche Ausschüttungsrendite kann erheblich von der indikativen aktuellen Aktienrendite abweichen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl ist unter www.ubs.com/funds zu finden. UBS kann die Ausschüttungen im eigenen Ermessen auf eine bestimmte Höhe beschränken, um in einem bestimmten Marktumfeld übermässig hohe Ausschüttungen zu vermeiden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Gesamtrendite für die Anleger.
- per 16.09.2021
Benefits
Easy access to European stocks that offer high dividend yields. The focus on high quality stocks aims to exclude companies that do not pay sustainable dividends.
Investors can profit from a portfolio that seeks optimal diversification - low single stock weights and broad country, currency and sector allocations.
The fund draws on the knowledge of proven investment specialists based in Zurich.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Vorteile
Einfacher Zugang zu europäischen Aktien, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
# Additional information
- The fund’s investment focus is on emerging market bonds denominated in local currencies.
- The fund actively manages currency exposure, country and security selection, yield curve positioning, and duration.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Zusätzliche Informationen
- Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen.
- Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
## Fund description
- The fund invests primarily in securities denominated in USD and local currencies issued by Asian economies/borrowers (ex Japan).
- Country selection, credit ratings and interest rate and currency risks are actively managed in order to benefit from market volatility.
- When markets are rising, the fund aims to achieve relatively high returns, whereas it proactively reduces and/or hedges high-risk assets to protect against price losses in anticipation of a downswing.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsbeschreibung
- Der Fonds ist hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautenden Wertpapieren investiert, die durch asiatische (ohne Japan) Volkswirtschaften/Schuldner ausgegeben wurden.
- Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
- In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum
# Fund statistics
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
| Fund domicile	Luxembourg 1  as at 09.09.2021 | Total fund assets (USD m) |  | 649.53 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Share class assets (USD m) |  | 27.09 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 years | 5 years |
|  | Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
|  | Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
|  | Risk free rate | n.a. | n.a. |
|  | 1  Annualised standard deviation |  |  |

Luxembourg
Net asset value (USD, 30.09.2021)124.21

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 128.03 |
| --- | --- |
| – Tiefst | 106.41 |

Inventarwert (USD, 30.09.2021)124.21
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)649.53
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
per 09.09.2021
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)27.09
Volatility
1
– Fund	k.A.	k.A.
Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | 16.97 | 7.06 | n.a. | 3.47 | n.a. |
| Ref. Index 2 | 16.90 | 6.83 | n.a. | 3.36 | n.a. |
|  | These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. |
|  | Reference Index in currency of share class (without costs) |  |  |  |
| Index description |
| The MSCI Europe Climate Paris Aligned Index is constructed from the parent index including large and mid-cap securities of the developed markets in Europe. The index is using an optimization process that reweights or excludes securities based on the risks and opportunities associated with the climate transition and aims to exceed the minimum technical requirements laid out in the draft EU Delegated Act, while aligning with the Paris Agreement requirements. |
| Index name |  | MSCI Europe Climate Paris Aligned Index EUR |
| Index type |  |  |  | Total Return Net |
| Number of index constituents |  |  |  | 260 |
| Bloomberg |  |  |  | MXERCLNE |
| Reuters |  |  |  |  | n.a. |
| Dividend yield |  |  |  |  | 2.85% |
| PE ratio |  |  |  |  | 18.73 |
| Market Capitalization (in EUR bn) |  |  |  | 6 305.22 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | 16.97 | 7.06 | k.A. | 3.47 | k.A. |
| Referenzindex 2 | 16.90 | 6.83 | k.A. | 3.36 | k.A. |
|  | Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. |
|  | Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) |  |  |  |
| Indexbeschreibung |
| Der MSCI Europe Climate Paris Aligned Index wurde auf Grundlage des Mutterindex erstellt und enthält Large- und Mid-Cap-Titel der europäischen Industrieländer. Der Index verwendet einen Optimierungsprozess zur Neugewichtung oder zum Ausschluss von Wertpapieren auf Grundlage von klimawandelbedingten Risiken und Chancen. Ziel des Index ist es, die im Entwurf des delegierten Rechtsakts der EU festgelegten technischen Mindestanforderungen zu übertreffen und gleichzeitig mit den Anforderungen des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen. |
| Indexname |  | MSCI Europe Climate Paris Aligned Index EUR |
| Indextyp |  |  |  | Total Return Net |
| Anzahl der Indexkomponenten |  |  |  | 260 |
| Bloomberg |  |  |  | MXERCLNE |
| Reuters |  |  |  |  | k.A. |
| Dividendenrendite |  |  |  |  | 2.85% |
| KGV |  |  |  |  | 18.73 |
| Börsenkapitalisierung (EUR in Mia) |  |  |  | 6 305.22 |
| 10 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Index |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 3.1 |
| NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.2 | 3.0 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | 2.6 |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 2.4 |
| ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | 2.2 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | 2.1 |
| NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.5 | 2.0 |
| ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | 1.9 |
| SIEMENS AG REG COMMON STOCK NPV | 1.7 |
|  |  |
| SAP SE COMMON STOCK | 1.5 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
| 10 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Index |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 3.1 |
| NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.2 | 3.0 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | 2.6 |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 2.4 |
| ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | 2.2 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | 2.1 |
| NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.5 | 2.0 |
| ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | 1.9 |
| SIEMENS AG REG COMMON STOCK NPV | 1.7 |
|  |  |
| SAP SE COMMON STOCK | 1.5 |
| Listing and trading information |
| --- |
| Exchange | Trading currency | Trading hours (local time) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
| Borsa Italiana | EUR | 09:00am - 05:30pm CET | EURPA IM | EURPA.MI | EURPAEIV |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR | 09:00am - 05:30pm CET | AW13 GY | AW13.DE | EURPAEIV |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 09:00am - 05:30pm CET | EURPA SW | EURPA.S | EURPAEIV |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
| Notierung und Handelsinformationen |
| --- |
| Börse | Handelswährung | Handelsstunden (Ortszeit) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
| Borsa Italiana | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | EURPA IM | EURPA.MI | EURPAEIV |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | AW13 GY | AW13.DE | EURPAEIV |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | EURPA SW | EURPA.S | EURPAEIV |
# Sector exposure (%)	10 largest positions (%)
Bond funds Europe ex euro countries39.77
Bond funds Europe12.58
Equity funds world6.41
Equity funds Europe6.36
| Aktienfonds USA | 5.38 |
| --- | --- |
| Aktienfonds Emerging Markets | 1.02 |
| Others | 22.19 |

Equity funds euro countries6.29
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2
EUR oN
AGIF -Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Inhaber- Anteile RT10 (EUR) o.N.
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR Inhaber-Anteile F- acc o.N.
19.86
12.58
9.99
| Black Rock Global Funds - Euro Short Duration Bond Actions Nominative Classe I2 EUR o.N. | 9.92 |
| --- | --- |
| MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR Namens-Anteile Acc. | 7.82 |
| Focused Sicav Corporate Bond B EUR Inhaber-Anteile B EUR o.N. | 6.78 |
| Multi Manager Access - European Equities Inhaber-Anteile B o.N. | 6.36 |

Multi Manager Access-EMU Equities EUR Namens-Anteile (INE) B Acc. o.N.
6.29
Multi Manager Access - US Equities Inhaber-Anteile B o.N.3.50
CIF Capital Group New Perspective Fund (LUX) Reg. Shares ZL USD o.N.
3.39

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorengagement (%)	10 grösste Positionen (%)
Rentenfonds Euroland39.77
Rentenfonds Europa12.58
Aktienfonds Welt6.41
Aktienfonds Europa6.36
| Aktienfonds USA | 5.38 |
| --- | --- |
| Aktienfonds Emerging Markets | 1.02 |
| Übrige | 22.19 |

Aktienfonds Euroland6.29
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2
EUR oN
AGIF -Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Inhaber- Anteile RT10 (EUR) o.N.
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR Inhaber-Anteile F-acc o.N.
19.86
12.58
9.99
| Black Rock Global Funds - Euro Short Duration Bond Actions Nominative Classe I2 EUR o.N. | 9.92 |
| --- | --- |
| MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR Namens-Anteile Acc. | 7.82 |
| Focused Sicav Corporate Bond B EUR Inhaber-Anteile B EUR o.N. | 6.78 |
| Multi Manager Access - European Equities Inhaber-Anteile B o.N. | 6.36 |

Multi Manager Access-EMU Equities EUR Namens-Anteile (INE) B Acc. o.N.
6.29
Multi Manager Access - US Equities Inhaber-Anteile B o.N.3.50
CIF Capital Group New Perspective Fund (LUX) Reg. Shares ZL USD o.N.
3.39