OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 10 main issuers of guarantees received (excluding cash) for each type of financing transaction (volume of guarantees in respect of pending transactions)
1 . Name
Volume of guarantees received 2 . Name
Volume of guarantees received
3 . Name
Volume of guarantees received 4 . Name
Volume of guarantees received
5 . Name
Volume of guarantees received 6 . Name
Volume of guarantees received
7 . Name
Volume of guarantees received 8 . Name
Volume of guarantees received
9 . Name
Volume of guarantees received
10 . Name
Volume of guarantees received
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)
1 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten 2 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten
3 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten 4 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten
5 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten 6 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten
7 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten 8 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten
9 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten
10 . Name
Volumen der erhaltenen Sicherheiten
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
# Type and quality of guarantees (collateral)
Type and quality of guarantee
Cash Debt instruments High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Equities High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Fund units High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Currency of the guarantee
Issuing country of the guarantee
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Art und Qualität der Sicherheiten
Art und Qualität der Sicherheit
Liquide Mittel Schuldinstrumente
Hohes Rating Mittleres Rating Niedriges Rating
Aktien Hohes Rating Mittleres Rating Niedriges Rating Fondsanteile Hohes Rating
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Mittleres Rating Niedriges Rating
Währung der Sicherheit
Land des Emittenten der Sicherheit
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
# Maturity of securities financing transactions and total return swaps, broken down as per the ranges below
less than 1 day 1 day to 1 week
1 week to 1 month
1 to 3 months
3 months to 1 year
over 1 year open-ended
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:
weniger als 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche
1 Woche bis 1 Monat
1 bis 3 Monate
3 Monate bis 1 Jahr mehr als 1 Jahr offen
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
# Settlement and clearing of contracts
Central counterparty Bilateral
Trilateral
| Cash | Security |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Abwicklung und Clearing von Kontrakten
Zentrale Gegenpartei Bilateral
Trilateral
| Barsicherheiten | Titel |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
# FUND VALUE
Classique units
| Date | Type of units | Net assets | Number of units | Unit value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| in EUR | in EUR |
| 30/06/2020 | Capitalisation | 40,277,767.9 | 37,083.465 | 1,086.13 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# FONDSWERT
Anteile Classique
| Datum | Art der Anteile | Nettovermögen | Anzahl der Anteile | Wert je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| in EUR | in EUR |
| 30.06.2020 | Thesaurierung | 40.277.767,9 | 37.083,465 | 1.086,13 |
# CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SECURITIES PORTFOLIO
| Changes over the half year | As an amount (in millions of EUR) * |
| --- | --- |
| . Purchases | 30.74 |
| . Sales | 51.01 |

* Amounts including financial instruments and UCITS only
ALLOCATION OF DISTRIBUTABLE INCOME
Classique units: Capitalisation
Securities financing transactions subject to the SFTR Regulation:
The UCI did not use securities financing transactions during the period under review.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS
| Veränderungen im Berichtshalbjahr | Betrag (in Mio. Euro)* |
| --- | --- |
| . Käufe | 30,74 |
| . Verkäufe | 51,01 |

*Hierin enthalten sind ausschließlich Finanzinstrumente und OGAW.
VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN BETRÄGE
Anteile Classique: Thesaurierung
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte unter Anwendung des SFTR (Securities Financing Transactions Regulation):
Der OGA ist in diesem Berichtszeitraum Wertpapierfinanzierungsgeschäfte keine eingegangen.
### During the period, the Board of Directors has decided to proceed with the merger by absorption of the following sub-funds with effective date June 28, 2021:
- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU absorbed by the sub-fund Candriam Sustainable Equity EMU
- Candriam Quant Equities Multi-Factor Global absorbed by the sub-fund Candriam Sustainable Equity World
- Candriam Quant Equities USA absorbed by the sub-fund Candriam Sustainable Equity US The issued share classes are the following:
- The C class is offered to individuals and legal entities. It offers capitalisation shares and distribution shares. This class may or may not be hedged against foreign exchange risk.
- The I class is reserved exclusively for institutional investors.
- The N class is restricted to distributors specially approved by the Management Company. It offers capitalisation shares and/or distribution shares. This class may or may not be hedged against foreign exchange risk.
- The R class is reserved for financial intermediaries (including distributors and platforms) which:
	- have different arrangements with their clients for the provision of investment services in connection with the sub-fund, and
	- as a result of their applicable laws and regulations or on the basis of agreements with their customers, are not entitled to accept and keep duties, fees and other monetary benefits from the Management Company in connection with the provision of the above-mentioned investment services.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
### Während des Berichtszeitraums hat der Verwaltungsrat beschlossen, die folgenden Teilfonds mit Wirkung zum 28. Juni 2021 zu verschmelzen und aufzunehmen:
- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU wird vom Teilfonds Candriam Sustainable Equity EMU aufgenommen.
- Candriam Quant Equities Multi-Factor Global wird vom Teilfonds Candriam Sustainable Equity World aufgenommen.
- Candriam Quant Equities USA wird vom Teilfonds Candriam Sustainable Equity US aufgenommen. Die ausgegebenen Klassen sind wie folgt:
- Klasse C, die natürlichen und juristischen Personen zugänglich ist und sowohl Thesaurierungs- als auch Ausschüttungsanteile umfasst. Diese Klasse kann gegen Wechselkursrisiken abgesichert werden oder nicht.
- Klasse I, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Klasse N, die speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Vertriebsstellen vorbehalten ist und in der Thesaurierungs- und/oder Ausschüttungsanteile angeboten werden können. Diese Klasse kann gegen Wechselkursrisiken abgesichert werden oder nicht.
- Klasse R ist Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformen),
	- die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben und
	- denen es untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft, in Übereinstimmung mit ihren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden, Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen zu anzunehmen und zu verwahren.
### No subscription tax is due on the assets which the SICAV holds in units of other UCITS already subject to the subscription tax in Luxembourg.
The Belgian government enacted a law to tax once a year the net asset value of foreign investment funds registered in Belgium. This annual tax is calculated on the net amounts invested in Belgium by Belgian financial intermediaries. In the absence of a sufficient declaration relating to these figures, the tax authority will be entitled to calculate the tax on the entirety of the assets of these sub-funds. The Belgian law of June 17, 2013 comprising fiscal and financial provisions and provisions relating to sustainable development set the rate of the annual tax for Undertakings for Collective Investment at 0.0925% with effect from January 1, 2014.
As a precautionary measure, the SICAV filed a claim with the Belgian tax authority and the Brussels Court of First Instance for the tax to be refunded. At this stage, it is not possible to prejudge the outcome of the dispute or any reimbursement in favour of the SICAV. In a similar case, the Belgian State appealed to the Court of Cassation against the Court of Appeal's rulings in favour of the plaintiff. The case is still pending.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
### Auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Anteilen anderer, in Luxemburg der Abonnementsteuer unterliegenden OGAW investiert, wird keine Abonnementsteuer erhoben.
Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Diese jährliche Steuer wird auf die von belgischen Finanzintermediären in Belgien platzierten Nettobeträge erhoben. Sind diese Beträge nicht ausreichend nachgewiesen, steht es den Steuerbehörden frei, den Steuerbetrag auf der Grundlage des Gesamtvermögens dieser Teilfonds zu berechnen. Das Gesetz vom 17. Juni 2013 über steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen bezüglich der nachhaltigen Entwicklung erhöht den jährliche Steuersatz für Organismen für Gemeinsame Anlagen mit Wirkung zum 1. Januar 2014 auf 0,0925%.
Die SICAV hat vorsorglich zwecks Erstattung der Steuer bei der belgischen Steuerbehörde sowie bei dem Tribunal de Première Instance von Brüssel Einspruch erhoben. Nach dem derzeitigen Stand kann noch nicht gesagt werden, wie dieser Streitfall ausgeht oder ob es zu einer Rückerstattung zu Gunsten der Sicav kommen wird. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgericht gegen die zugunsten des Klägers ausgefallenen Urteile des Berufungsgerichts (Cour d'Appel) Berufung ein. Der Fall ist noch offen.
# Additional information
### Engagement & voting policies, use of voting rights

### The Management company does not exercise voting rights for the considered funds.

### For all engagement matters, we refer to the engagement policy and to the associated reports, all available on Candriam website www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.

### Transparency of Securities Financing Transactions of Reuse and amending Regulation (EU) N°648/2012

### The SICAV does not use any instruments falling into the scope of SFTR.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Zusätzliche Informationen
## für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

### Eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

### Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

### Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36,

### D-20095 Hamburg
uxembourg 
B-26803
SICAV under Luxembourg Law
Unaudited semi-annual report as at June 30, 2021
Candriam Money Market

Translation (ENDE, 2021-06-30):
uxemburg 
B-26803
SICAV luxemburgischen Rechts
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Candriam Money Market
### The net asset values used for the purpose of the financial statements are dated June 30, 2021:
- Sub-funds Candriam Money Market Euro and Candriam Money Market USD: the net asset value of each sub-fund has been calculated on July 1, 2021 on the basis of the last known prices at the time of the valuation.
- Sub-fund Candriam Money Market Euro AAA: the net asset value of the sub-fund has been calculated on June 30, 2021 on the basis of the last known prices at the time of the valuation.
-  Valuation of each sub-fund’s portfolioSecuritised assets and Money Market Instruments are marked to market. Equities and units of Money Market Funds are valued based on their most recently published net asset value. Cash, deposits, accounts receivable, accounts payable, repurchase agreements and reverse repurchase agreements are valued at their nominal value. Listed derivatives that are cleared by a central counterparty are valued at their settlement price on the relevant markets. The assets listed above are valued as at the reference date, or failing this, as at the most recent preceding date for which data is available.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
### Die für den Halbjahresabschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2021:
- Teilfonds Candriam Money Market Euro und Candriam Money Market USD: der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 1. Juli 2021, basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.
- Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA: der Nettoinventarwert des Teilfonds wurde zum 30. Juni 2021, basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.
-  Bewertung des Wertpapierportfolios der einzelnen TeilfondsDie Bewertung von Verbriefungen sowie Geldmarktinstrumenten erfolgt zum Marktpreis. Die Aktien oder Anteile an Geldmarktfonds werden auf der Grundlage des zuletzt veröffentlichten Nettoinventarwerts bewertet. Die Barbestände, die Einlagen, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Pensionsgeschäfte oder "Repos" werden zu ihrem jeweiligen Nennwert bewertet. Über eine zentrale Gegenpartei abgewickelte börsennotierte derivative Instrumente werden zu ihrem jeweiligen Abwicklungspreis an den verschiedenen Märkten bewertet. Die Bewertung der vorstehend angesprochenen verschiedenen Instrumente erfolgt zum Stichtag oder, falls dies nicht der Fall ist, zum ersten früheren zur Verfügung gestellten Zeitpunkt.
### For the details of outstanding forward foreign exchange contracts, if any, please refer to the section "Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments".
-  Transaction costsFor the period ended June 30, 2021, the SICAV incurred transaction costs and broker's charges related to the purchase and sale of transferable securities, money market instruments, other eligible assets and derivatives instruments. Those charges are disclosed in the statement of changes in net assets under the heading "Transaction costs".
-  IncomeInterest income is accrued pursuant to the terms of the underlying investment. Income is recorded net of respective withholding taxes, if any. Dividends are recognised on ex-date.
-  Abbreviations used in investment portfoliosFL.R: Floating Rate Notes U or ZCP: Zero Coupon Q: QuarterlyA: AnnualS: Semi-Annual

Translation (ENDE, 2021-06-30):
### Die offenen Devisentermingeschäfte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.
-  TransaktionskostenIn der am 30. Juni 2021 endenden Berichtsperiode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen Wertpapieren und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Aufwendungen werden in der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens in der Rubrik „Transaktionskosten“ aufgeführt.
-  ErträgeZinserträge werden nach Maßgabe der Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage abgegrenzt. Die Erträge werden gegebenfalls nach eventuellen Quellensteuerabzügen erfasst. Dividenden werden zum Ex-Datum erfasst.
-  Abkürzungen verwendeten im WertpapierbestandFL.R: Variabel verzinsliche Schuldtitels U oder ZCP: Nullkupon-AnleiheQ: Vierteljährlich A: JährlichS: Halbjährlich
Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of securities financing transactions (in EUR)
Depositary name
RBC IS BK France
Amount of collateral assets
35,329,230
Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of securities financing transactions and total return sw aps (in EUR)
Data on return and cost for each type of securities financing transaction (in EUR):

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat (in EUR):
Namen der Depotbanken
RBC IS BK France
Betrag der als Sicherheiten verw ahrten
Vermögensw erte
35.329.230
Verwahrung von flüssigen Mitteln, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Sw aps erhalten hat (in EUR)
Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR):
# SICAV under Luxembourg Law
Unaudited semi-annual report as at June 30, 2020
Candriam Quant
SICAV under Luxembourg Law
Unaudited semi-annual report for the period from January 1, 2020 to June 30, 2020

Translation (ENDE, 2020-06-30):
## SICAV luxemburgischen Rechts
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020
Candriam Quant
SICAV luxemburgischen Rechts
Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020
# Candriam Quant Equities Multi-Factor Global
Investment portfolio as at June 30, 2020
Description	Quantity	Currency	Market value
(in EUR)
% net assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in another regulated market	45,111,508	99.65

Translation (ENDE, 2020-06-30):
## Candriam Quant Equities Multi-Factor Global
Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020
Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert
(in EUR)
% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	45.111.508	99,65
# Candriam Quant Equities USA
Investment portfolio as at June 30, 2020
Description	Quantity	Currency	Market value
(in USD)
% net assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in another regulated market	450,190,970	100.09

Translation (ENDE, 2020-06-30):
## Candriam Quant Equities USA
Wertpapierbestand zum 30. Juni 2020
Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert
(in USD)
% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	450.190.970	100,09
# ASSET POSITION
|  | 30/06/2020 |
| --- | --- |
|  | as an amount |
| FINANCIAL SECURITIES |  |
| Equities and equivalent securities (1) | 311,937,448.85 |
| Debt instruments (2) | 0.00 |
| BANK ASSETS |  |
| Cash | 40,044,644.52 |
| OTHER ASSETS |  |
| UCI units or shares | 57,152,899.44 |
| Forward financial instruments | 1,638,154.25 |
| Receivables | 314,823,492.45 |
| Other | 391,887,707.90 |
| TOTAL ASSETS HELD | 1,117,484,347.41 |
| LIABILITIES |  |
| Forward financial instruments | -1,745,704.75 |
| Debts | -303,508,228.43 |
| Cash and banks | -13,596.10 |
| Other | 0.00 |
| NET ASSET VALUE | 812,216,818.13 |

- With the exception of subscription notes
- With the exception of money market instruments, commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# VERMÖGENSAUFSTELLUNG
|  | 30.06.2020 |
| --- | --- |
|  | Betrag |
| WERTPAPIERE |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) | 311.937.448,85 |
| Schuldtitel (2) | 0,00 |
| BANKGUTHABEN |  |
| Flüssige Mittel | 40.044.644,52 |
| SONSTIGE VERMÖGENSWERTE |  |
| Aktien bzw. Anteile anderer OGA | 57.152.899,44 |
| Finanztermingeschäfte | 1.638.154,25 |
| Forderungen | 314.823.492,45 |
| Sonstiges | 391.887.707,90 |
| VERMÖGENSWERTE IM BESTAND INSGESAMT | 1.117.484.347,41 |
| PASSIVA |  |
| Finanztermingeschäfte | -1.745.704,75 |
| Verbindlichkeiten | -303.508.228,43 |
| Finanzkonten | -13.596,10 |
| Sonstiges | 0,00 |
| NETTOINVENTARWERT | 812.216.818,13 |

- ohne Zeichnungsscheine
- ohne Geldmarktinstrumente, Handelswechsel, Zeichnungsscheine, Eigenwechsel und Hypothekenbriefe
The KanAM SPEZIAL fund is in liquidation. Fund shares were non-redeemable at the time of this report’s signing.
**
The SEB Immoinvest fund is in liquidation. Fund shares were non-redeemable at the time of this report’s signing.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Der Fonds KanAm SPEZIAL befindet sich in der Liquidation. Die Fondsanteile waren zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Berichts nicht rückzahlbar.
**
Der Fonds SEB Immoinvest befindet sich in der Liquidation. Die Fondsanteile waren zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Berichts nicht rückzahlbar.
# Important Notice to our Unitholders
COVID-19
The COVID-19 pandemic caused considerable volatility and uncertainty on the international capital markets. As a result of this situation, it is only possible to make extremely limited general forecasts about capital market trends and future effects. At the current time, as the Semi Annual Report is being prepared, it is therefore not possible to definitively assess the direct impact of the COVID-19 pandemic on the Fund.
This page is left blank intentionally.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger
COVID-19
Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Un- sicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Auf- grund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeit- punkt der Erstellung des Halbjahresbericht ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
1) 
Not shown in EUR million due to the fund’s low volume.
2) 
Liquidation date: 03/05/2021. Liquidation proceeds: EUR 2,165.10.

Translation (ENDE, 2021-05-31):
1) 
Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.
2) 
Tag der Auflösung: 03.05.2021. Liquidationserlös: EUR 2.165,10.
Fee Structure
VermögensManagement Chance
All-in-Fee		Taxe d’Abonnement
in % p.a.	in % p.a.
- Class A (EUR) (distributing)	2.50	0.05

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Gebührenstruktur
Pauschal- vergütung
Taxe d’Abonnement
VermögensManagement Chance
in % p.a.	in % p.a.
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	2,50	0,05
30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Master fund)
The ten largest positions

Translation (ENDE, 2020-06-30):
30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Master-Fonds)
Die zehn größten Positionen