# PERFORMANCE CUMULÉE
110
105
Croissance
100
95
90
85
80
75
juin 13	juin 16		juin 19	sept. 21 Fonds	Indice de référence
| Devise de référence (Fonds) Devise de la part | USD USD |  |
| --- | --- | --- |
| Actif net du fonds (en millions d’USD) | 2480,93 | CALENDAIRE (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Valeur liquidative (en devise de la part) Domicile | 9,88 Irlande | Fonds | 9,28 | 16,16 | -8,61 | 13,80 | 1,92 | -6,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicule | UCITS | Indice de référence | 9,94 | 15,21 | -6,21 | 13,47 | 2,69 | -6,38 |

Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Heure limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,75%
Frais courants*	0,95%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBEMDUI ID
ISIN	IE00B9Z1CL57
Morningstar Category™	Obligations Marchés
Emergents Devise Locale
Le fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est soumis à aucune contrainte dans sa composition par rapport à l’indice de référence utilisé à des fins de comparaison de la performance.
1
Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour
2
La performance de la dernière année civile couvre la période allant du premier janvier jusqu'à son terme.
3
Performance du 28 juin 2013 jusqu'à la fin du dernier mois.
La performance est représentative de la part USD I Catégorie Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Ces chiffres font référence au passé Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Translation (FRES, 2021-09-30):
# RENTABILIDAD ACUMULADA
110
105
Crecimiento
100
95
90
85
80
75
jun 13	jun 16	jun 19	sep 21
Fondo	Índice de referencia
Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de USD 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia.
Desde el
Co-responsable global deuda emergente
| Co-responsable global deuda emergente Raoul Luttik | Fondo | -3,52 | -3,14 | -6,70 | 3,02 | 9,66 | 7,39 | -1,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestor Senior | Índice de referencia | -3,43 | -3,10 | -6,38 | 2,63 | 11,40 | 10,71 | 1,93 |
| DATOS DEL FONDO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gorky Urquieta
RENT. ACUMULADA (%)
1
1
mes
3
meses
inicio del
año
1 año	3 años	5 años	Desde
lzto.³
Fecha de lanzamiento (Fondo)	28 junio 2013 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	28 junio 2013
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)		 USD Activos del Fondo (Millones de USD)	2480,93 VL (En la divisa de la clase de acción)		9,88
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,75%
Gastos corrientes*	0,95%
Comisión de suscripción (Máx.)		0,00% Código Bloomberg	NBEMDUI ID
Código ISIN	IE00B9Z1CL57
Categoría Morningstar™	RF Global Emergente -
Moneda Local
Índice de referencia		JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
| RENT. ANUALIZADA (%) 1 |  |  | 1 año | 3 años | 5 años | Desde lzto.³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo |  |  | 3,02 | 3,12 | 1,44 | -0,15 |
| Índice de referencia |  |  | 2,63 | 3,66 | 2,06 | 0,23 |
| RENT. AÑO NATURAL (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fondo | 9,28 | 16,16 | -8,61 | 13,80 | 1,92 | -6,70 |
| Índice de referencia | 9,94 | 15,21 | -6,21 | 13,47 | 2,69 | -6,38 |

El Fondo se gestiona de forma activa y no está limitado por su referencia que se emplea únicamente a efectos de comparar su rentabilidad.
1
Rentabilidad hasta el final del último mes.
2
La renatbilidad para el año natural actual es la rentabilidad desde el inicio del año hasta el final del mes indicado.
3
Rentabilidad desde 28 junio 2013 hasta el final del último mes.
El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase I de acc. USD y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones. Estas cifras se refieren al pasado. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.