OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Asian Opportunities Bond Fund USD (LI0550076587)
A sub-fund of M2 Umbrella Funds
Management company: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Objectives and investment policy
- The objective is to achieve long-term asset growth.
- The compartment is actively managed.
- The investment objective of the sub-fund is to generate a large risk-ad- justed gain for all holders of units by primarily investing in a broad spec- trum of fixed-income instruments and earnings-curve based investment strategies, primarily in Asian financial markets. The sub-fund's assets are primarily invested directly or indirectly in all types of fixed-income investments from international issuers including but not limited to gov- ernment and corporate bonds‚ variable rate securities‚ high yield bonds‚ convertible bonds‚ preference shares and selected structured fi-nance products linked to fixed-income investments. At least 51% of the fund's assets (excluding cash and cash equivalents) are allocated to the Asian market (including Asian countries according to the definition of the United Nations Statistic Division).
- The compartment may use derivatives to increase or reduce the effects of market fluctuations on fund assets.
- Units may be subscribed for and redeemed weekly under the condi- tions set out in the fund documents.
- Net income and realised capital gains are reinvested.

Translation (ENDE, 2020-10-01):
# Asian Opportunities Bond Fund USD (LI0550076587)
Ein Teilfonds von M2 Umbrella Funds
Verwaltungsgesellschaft: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
- Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen grossen risikobereinigten Gewinn für alle Anleger zu erzielen‚ indem in erster Linie in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und auf Ertragskurven basierenden Anlagestrategien inves-tiert wird‚ vor allem in asiatische Finanzmärkte. Das Vermögen des Teilfonds wird in erster Linie direkt oder indirekt in alle Arten von festverzinslichen Anlagen von internationalen Emittenten investiert‚ einschließlich‚ aber nicht beschränkt auf Staats- und Unternehmensanleihen‚ variabel verzinsliche Wertpapiere‚ Hochzinsanleihen‚ Wandelanleihen‚ Vorzugsaktien und ausgewählte strukturierte Finanzprodukte‚ die mitfestverzinslichen Anlagen verbunden sind. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens (ohne flüssige Mittel) sind dem asiatischen Markt zugeordnet (einschließlich der asiatischen Länder gemäss der Definition der Statistikabteilung der Vereinten Nationen).
- Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Fondsanteile können unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen wöchentlich gezeichnet und zurückgegeben werden.
- Der Nettoertrag und die realisierten Kapitalgewinne werden wieder angelegt.
VP Bank Private Debt (I) EUR A2 (LI0431405179)
A sub-fund of VP Bank Partnering Solutions Fund Management company: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Objectives and investment policy
- The objective is to achieve long-term asset growth.
- The compartment is actively managed.
- The subfund invests in funds, mainly based in Liechtenstein and Lux- embourg‚ which invest in the unlisted loans (private debt) of small to medium-sized companies in Europe. Within the private debt segment‚ the subfund focuses on managers who grant direct loans without the involvement of banks (known as «direct lending»). Start-up financing (venture) and the refinancing of distressed companies are not a focus and are not actively sought. However‚ partial investment in these areas is not categorically excluded. The focus lies instead on small to medi-um-sized companies (depending on the manager’s definition between approx. EBITDA EUR 5 and 100 million equivalent value). The strategy is implemented by selecting and investing in one or more funds which meet the above-mentioned investment criteria.
- The compartment may use derivatives to reduce the effects of market fluctuations on fund assets.
- Units may be subscribed for and redeemed quarterly under the condi- tions set out in the fund documents.
- Net income and/or realised capital gains are distributed.

Translation (ENDE, 2020-04-09):
# VP Bank Private Debt (I) EUR A2 (LI0431405179)
Ein Teilfonds von VP Bank Partnering Solutions Fund Verwaltungsgesellschaft: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
- Der Teilfonds investiert in Fonds, hauptsächlich mit Sitz in Liechtenstein und Luxemburg‚ welche in nicht börsenkotierte Kredite (Private Debt) von kleinen bis mittelgrossen Firmen in Europa investieren. Innerhalb des Segmentes (Private Debt) konzentriert sich der Teilfonds auf Manager‚ welche direkte Kredite ohne Beteiligung von Banken vergeben (sogenanntes «Direct Lending»). Start-up Finanzierungen (venture) und Refinanzierung «notleidender» Unternehmen (distressed) stehen nicht im Fokus und werden nicht aktiv gesucht. Eine partielle Investition in diese Bereiche wird jedoch nicht kategorisch ausgeschlossen. Das Schwergewicht liegt auf kleinenbis mittelgrossen Firmen (je nach Definition des Managers zwischen ca. EBITDA 5 – 100 Mio. EUR Gegenwert). Die Umsetzung der Strategie erfolgt über die Auswahl und Investition in einen oder mehrere Fonds‚ welche den vorgenannten Investitionskriterien entsprechen.
- Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu reduzieren.
- Fondsanteile können unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen quartalsweise gezeichnet und zurückgegeben werden.
- Der Nettoertrag und/oder die realisierten Kapitalgewinne werden ausgeschüttet.
|  One-off charges payable before and after you invest		This is the maximum amount that might be charged on top of the unit value |
| --- |
| Subscription commission | max. 4.00 %	before investment or deducted from the redemption price before it is paid. |
| Redemption commission | max. 0.00 %	Commissions may be lower in individual cases. You can find out details of the current charges from your financial advisor or the unit responsible for |
| Conversion commission | max. 0.00 %	you. |

Translation (ENDE, 2020-02-24):
|  Einmalige Kosten vor und nach der Anlage		Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage auf den |
| --- |
| Ausgabekommission | max. 4.00 %	Anteilswert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung vom Rücknahmepreis |
| Rücknahmekommission | max. 0.00 %	abgezogen wird. Im Einzelfall können die Kommissionen geringer ausfallen. Die aktuellen Be- |
| Umtauschkommission | max. 0.00 %	träge können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen |
|  Costs payable under certain specific conditions	 | You can find further information on the charges and how they are cal- |
| --- | --- |
| Performance fee* | 15.00 % | culated in the sales documents, which are available on the management |
| Hurdle Rate | 5% annualized, no cross-financial year up- date | company’s website at www.vpfundsolutions.li. |
| High-water mark principle | Yes |
| * It is not yet possible to calculate the actual amount because the unit class has not yet been part of an annual financial result. |

Translation (ENDE, 2020-02-24):
|  Kosten, die unter bestimmten Umständen zu tragen sind	 | Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berech- |
| --- | --- |
| Performance Fee* | 15.00 % | nungsmethoden können Sie den Verkaufsunterlagen entnehmen, wel- |
| Hurdle Rate | 5% annualisiert, keine geschäftsjahres- übergreifende Fortschreibung | che auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.vpfundsolutions.li abrufbar sind. |
| High Watermark Prinzip | Ja |
| *Da die Anteilsklasse noch nicht Teil eines Geschäftsjahresabschlusses war, kann noch kein tatsächlich berech- neter Betrag ausgewiesen werden. |
Starling Locke Real Estate EUR F (LI0544072502)
A sub-fund of Starling Locke Capital Funds SICAV Management company: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Objectives and investment policy
- The objective is to achieve long-term asset growth.
- The compartment is actively managed.
- The subfund invests in real estate projects globally. The Investment strategy can be changed from Core to Core+, Value Added up to Op- portunistic Projects reach' each with the corresponding risk/return pro- file. Investments in any form in individual and portfolio transactions are possible. Every investment shall undergo a rigorous and systematic due diligence and selection process. If the outcome of this process is posi- tive and the diversification requirements in the portfolio context aremet‚ an investment may be made. Every investment made shall be sub- ject to regular‚ diligent monitoring.
- The compartment may use derivatives to increase or reduce the effects of market fluctuations on fund assets.
- Units may be subscribed for and redeemed yearly under the conditions set out in the fund documents.
- The net income and/or realized capital gains may be distributed. If the Management Company does not consider a distribution to be economi- cally viable, this amount will be carried forward to new account.

Translation (ENDE, 2020-08-17):
# Starling Locke Real Estate EUR F (LI0544072502)
Ein Teilfonds von Starling Locke Capital Funds SICAV Verwaltungsgesellschaft: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
- Der Teilfonds investiert weltweit in Immobilienprojekte. Die Anlagestrategie kann von Core zu Core+, Value Added bis hin zu Opportunistic Projects reach' jeweils mit dem entsprechenden Risiko/Rendite-Profil geändert werden. Investitionen in jeglicher Form in Einzel- und Portfoliotransaktionen sind möglich. Jede Investition wird einem strengen und systematischen Due-Diligence- und Auswahlverfahren unterzogen. Wenn das Ergebnis dieses Prozesses positiv ausfällt und die Diversifizierungsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt sind‚ kann eine Investition getätigt werden. Jedegetätigte Investition unterliegt einer regelmässigen‚ sorgfältigen Überwachung.
- Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Fondsanteile können unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen jährlich gezeichnet und zurückgegeben werden.
- Der Nettoertrag und/oder die realisierten Kapitalgewinne können ausgeschüttet werden. Falls die Verwaltungsgesellschaft eine Ausschüttung als wirtschaftlich nicht sinnvoll erachtet, wird dieser Betrag auf neue Rechnung vorgetragen.
Aqua Beatus
USD (LI0355683256)
A sub-fund of Aqua Beatus
Management company: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Objectives and investment policy
- The objective is to achieve long-term asset growth.
- The compartment is actively managed.
- Aqua Beatus is an actively managed, broadly diversified equity portfo- lio made up of carefully selected listed companies active in the global water management sector. The focus is on small to large caps in the fields of: water supply utilities‚ water treatment‚ pipes‚ pumps‚ valves‚ measurement and testing equipment and consumer applications. Be- cause of global trends the water management sector enjoys stronggrowth potential. In addition to equities‚ the sub-fund may invest in ET- Fs and other investment funds relating to water management and may hold cash positions.
- The fund does not use derivatives.
- Units may be subscribed for and redeemed daily under the conditions set out in the fund documents.
- Net income and realised capital gains are reinvested.

Translation (ENDE, 2020-02-13):
# Aqua Beatus
USD (LI0355683256)
Ein Teilfonds von Aqua Beatus
Verwaltungsgesellschaft: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
- Beim Aqua Beatus handelt es sich um ein aktiv verwaltetes sowie breit diversifiziertes Aktienportfolio von sorgsam ausgewählten börsenkotierten Unternehmen, welche im globalen Wassersektor tätig sind. Der Fokus liegt auf klein- bis grosskapitalisierten Firmen in den Bereichen: Versorgung‚ Wasseraufbereitung‚ Röhren‚ Pumpen‚ Ventile‚ Mess- und Testgeräte sowie Verbraucheranwendungen. Die globalen Trends bieten dem Wassersektor grossesWachstumspotential. Neben Aktien darf der Teilfonds ETFs und Fonds zum Thema Wasser sowie Cash halten.
- Der Fonds setzt keine Derivate ein.
- Fondsanteile können unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen täglich gezeichnet und zurückgegeben werden.
- Der Nettoertrag und die realisierten Kapitalgewinne werden wieder angelegt.
Adherence to the Sustainable Investment Policy is ensured through ESG Integrated research and selecting ESG products when available as well as ensuring that a minimum of 50 % of the targets are compliant with the definition of ESG Integration.
- The compartment may use derivatives to increase or reduce the effects of market fluctuations on fund assets.
- Units may be subscribed for and redeemed daily under the conditions set out in the fund documents.
- The net income and/or realized capital gains may be distributed. If the Management Company does not consider a distribution to be economi- cally viable, this amount will be carried forward to new account.

Translation (ENDE, 2022-02-08):
Die Einhaltung der Politik für nachhaltige Investitionen wird durch einen ESG-integrierendes Auswahlverfahren und die Auswahl von ESG-Produkten‚ sofern verfügbar‚ sichergestellt. Ausserdem wird festgehalten‚ dass mindestens 50 % der Zielinvestments der Definition der ESG-Integration entsprechen.
- Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.
- Fondsanteile können unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen täglich gezeichnet und zurückgegeben werden.
- Der Nettoertrag und/oder die realisierten Kapitalgewinne können ausgeschüttet werden. Falls die Verwaltungsgesellschaft eine Ausschüttung als wirtschaftlich nicht sinnvoll erachtet, wird dieser Betrag auf neue Rechnung vorgetragen.
IFS US Systematic Momentum Strategy USD -I- (LI0440983018)
A sub-fund of IFS Funds SICAV
Management company: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Objectives and investment policy
- The objective is to achieve long-term asset growth.
- The compartment is actively managed.
- The sub-fund invests directly or indirectly in investments with issuing country USA. The selection process follows a proprietary momentum model which results in a in a concentrated portfolio of stocks scoring high on the momentum factor. The asset allocation is further enhanced by taking into account seasonality, patterns and market-trends. The momentum factor builds on the premise that past strength in any stockis more likely to continue than to fade. The strategy therefore purely follows systematic selection criteria. The strategy further has an inher- ent risk model‚ which means that in case of a defined bear market‚ the funds can be invested into 100% money market.
- The fund does not use derivatives.
- Units may be subscribed for and redeemed daily under the conditions set out in the fund documents.
- Net income and realised capital gains are reinvested.

Translation (ENDE, 2020-08-10):
# IFS US Systematic Momentum Strategy USD -I- (LI0440983018)
Ein Teilfonds von IFS Funds SICAV
Verwaltungsgesellschaft: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
- Der Teilfonds investiert ausschliesslich direkt oder indirekt in Anlagen mit Emissionsland USA. Die Selektion folgt dabei einem proprietären Momentum-Modell und resultiert in einem konzentrierten Portfolio von Aktien mit starken Momentum-Indikatoren. Zur Steuerung der Asset Allocation wird das Modell, nebst klassischen Momentum-Indikatoren‚ noch mit Filtern für bestimmte Saisonalitätsmuster und einem inhärenten Risikomodell ergänzt. Der Momentum-Ansatz folgt grundsätzlich der Prämisse‚ dass Aktien‚ die in der Vergangenheit zur Stärke tendiert haben‚ dies auch in der Zukunft tun. Der Fonds setztsomit auf einen systematischen Ansatz und basiert auf keinerlei Prognosen. Sollten keine Aktien die strengen Kriterien des Modelles erfüllen‚ kann der Fonds im Rahmen des inhärenten Risikomodelles bis zu 100 % Liquidität halten.
- Der Fonds setzt keine Derivate ein.
- Fondsanteile können unter den in den Fondsdokumenten angegebenen Bedingungen täglich gezeichnet und zurückgegeben werden.
- Der Nettoertrag und die realisierten Kapitalgewinne werden wieder angelegt.
-5
-10
-15
-20
18,6%
5,5%
3,2%
8,5%
15,1%
-15,4%
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance may vary from year to year. The indicated performance does not take into account costs and fees on issues and redemptions of units. Charges are included in the performances shown.
The Share class was launched on 22/02/2012.
The past performance is calculated in EUR. The Sub-Fund is not an index-tracker.
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES FUND - CL A EUR

Translation (ENDE, 2019-03-06):
-5
-10
-15
-20
18,6%
3,2%
5,5%
8,5%
15,1%
-15,4%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch sein. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, dafür jedoch die laufenden Kosten und die Honorare von Intermediären sowie an die Wertentwicklung gebundene Gebühren.
Die Anteilsklasse wurde am 22. Februar 2012 geschaffen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in EUR berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden.
Der Teilfonds ist kein Index-Tracker.
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES FUND - CL A EUR
# Objectives and investment policy	
The Investment objective of the Sub-Fund is to seek long term capital appreciation by investing mainly in listed equity securities of companies that were initially set up by one or more families, in which one or more families still own a significant stake (i.e. at least 15%) or in which the management of one or more families are involved.
The Sub-Fund may invest in equities, or in ADRs (American Depositary Receipts) and GDRs (Global Depositary Receipts) and will focus on manufacturing, trading and services companies whose equities have been admitted to trading on a stock market all over the world. The Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in undertakings for collective investment.
The costs and benefits of currency hedging transactions includes the costs of hedging and the allocation of any gains and losses resulting from the hedging transactions.
The Sub-Fund is suitable for investors with a long-term investment horizon, as losses may occur due to market fluctuations.
CLASS D EUR does not pay a dividend. Any income arising is retained in the Fund and reflected in the value of the share class.
Subscription and Redemption requests are accepted on each Valuation Day and must be received by the Administrative Agent not later than 4.00 p.m. (Luxembourg time) on the Business Day before the relevant Valuation Day.

Translation (ENDE, 2019-03-06):
# Ziele und Anlagepolitik	
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs, der durch die überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind.
Der Teilfonds kann in Aktien oder in American Depositary Receipts (ADR, von US-Banken ausgegebene Zertifikate, die Aktien ausländischer Unternehmen verbriefen) und Global Depositary Receipts (GDR, Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien nach dem Vorbild der ADR) investieren und legt dabei den Schwerpunkt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien zum weltweiten Handel an einer Börse zugelassen sind. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.
Die Kosten und Vorteile von Transaktionen zur Währungsabsicherung umfassen die Kosten der Absicherung und die Allokation möglicher Gewinne und Verluste aus den Absicherungstransaktionen.
Der Teilfonds ist geeignet für Investoren mit langfristigem Anlagehorizont, da es aufgrund von Marktschwankungen zu Verlusten kommen kann.
Die Anteilsklasse D EUR zahlt keine Dividenden. Alle Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteilsklasse.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Bewertungstag angenommen und müssen bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag bei der Verwaltungsstelle eingehen.
# Objectives and investment policy	
The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a conservative equilibrium between bond and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.
The Sub-Fund will invest its assets internationally in debt securities, bonds, notes, similar fixed income (including bank deposits) and floating-rate securities, convertible bonds, convertible notes and warrant bonds as well as in equity securities. The Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in undertakings for collective investment.
The costs and benefits of currency hedging transactions includes the costs of hedging and the allocation of any gains and losses resulting from the hedging transactions.
The Sub-Fund is suitable for investors who can afford, in principle, to set aside their capital for a period of at least 2-3 years.
CLASS A EUR does not pay a dividend. Any income arising is retained in the Fund and reflected in the value of the share class.
Subscription and Redemption requests are accepted on each Valuation Day and must be received by the Administrative Agent not later than 4.00 p.m. (Luxembourg time) on the Business Day before the relevant Valuation Day.

Translation (ENDE, 2019-03-06):
# Ziele und Anlagepolitik	
Der Teilfonds strebt regelmäßige und laufende Erträge an, indem er den Schwerpunkt bei der Anlage auf ein konservatives Gleichgewicht zwischen Anleihen und Aktien legt. Ein weiteres Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ausgewählte Anlagen in Aktien.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen international in Schuldtitel, Anleihen, Schuldscheine, ähnliche Wertpapiere mit fester und variabler Verzinsung (einschließlich Bankeinlagen), Wandelanleihen (Convertible Bonds und Convertible Notes), Optionsanleihen sowie Aktien. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.
Die Kosten und Vorteile von Transaktionen zur Währungsabsicherung umfassen die Kosten der Absicherung und die Allokation möglicher Gewinne und Verluste aus den Absicherungstransaktionen.
Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die grundsätzlich für einen Zeitraum von mindestens 2-3 Jahren auf ihr Kapital verzichten können.
Die Anteilsklasse A EUR zahlt keine Dividenden. Alle Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteilsklasse.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Bewertungstag angenommen und müssen bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag bei der Verwaltungsstelle eingehen.