#### Other expenses
Unless otherwise specified in the relevant Fund Supplement, the costs and expenses relating to the authorisation and incorporation and establishment of the Company, the offer of Shares, the preparation and printing of this Pro spectus and the fees of the professional advisers to the Company in connection with the offer will be borne by the Management Company.
The direct establishment costs of each Fund formed, or Share Class created, may be borne by the relevant Fund or by the Management Company at its discretion.
The Company may pay out of the property of the Company charges and expenses incurred by the Company unless they are covered by the Administration Charge. These include the following expenses:
- Reimbursement of all out of pocket expenses incurred by the Management Company in the performance of its duties;
- Portfolio transaction costs including dealing spread, broker’s commission, transfer taxes and stamp duty, and other disbursements which are necessarily incurred in effecting transactions for the Funds;
- Any fees or expenses of any legal or other professional adviser of the Company;
- Any costs incurred in respect of meetings of Shareholders convened on a requisition by Shareholders but not those convened by the Management Company or an associate of the Management Company;
- Liabilities on unitisation, amalgamation or reconstruction including certain liabilities arising after transfer of property to the Funds in consideration for the issue of Shares;
- Interest on borrowing and charges incurred in effecting or terminating such borrowing or in negotiating or varying the terms of such borrowing on behalf of the Funds;
- Taxation and duties payable in respect of the property of the Funds or of the issue or redemption of Shares;
- The audit fees of the Auditor (including value added tax) and any expenses of the Auditor;
- If the Shares are listed on any stock exchange, the fees connected with the listing (though none of the Shares are currently listed);
- Any extraordinary expenses including, without limitation, litigation expenses and the full amount of any tax, levy, duty or similar charge imposed on the Fund that would not be considered as ordinary expenses; and
- Any value added or similar tax relating to any charge or expense set out herein.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Sonstige Aufwendungen
Sofern in der entsprechenden Fondsergänzung nichts anderes angegeben ist, werden die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zulassung, Gründung und Errichtung der Gesellschaft, dem Angebot von Anteilen, der Erstellung und dem Druck des vorliegenden Prospekts und die Honorare der professionellen Berater der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot von der Verwaltungsgesellschaft getragen.
Die unmittelbaren Gründungskosten der jeweils aufgelegten Fonds oder Anteilsklassen werden von dem betreffenden Fonds oder von der Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen getragen.
Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen der Gesellschaft die ihr entstandenen Gebühren und Aufwendungen bezahlen, sofern sie nicht in der Verwaltungsgebühr enthalten sind. Hierzu zählen die folgenden Aufwendungen:
- Erstattung aller Spesen, die der Verwaltungsgesellschaft bei der Erfüllung ihrer Pflichten entstanden sind;
- Portfoliotransaktionskosten, einschließlich Handelsmargen, Maklerprovisionen, Verkehrssteuern und Stempelsteuern sowie andere Auslagen, die notwendigerweise bei der Ausführung von Transaktionen für die Fonds entstehen;
- alle Gebühren oder Aufwendungen für Rechtsberater oder sonstige professionelle Berater der Gesellschaft;
- alle Kosten in Verbindung mit Versammlungen der Anteilinhaber, die auf Verlangen von Anteilinhabern einberufen werden, jedoch nicht für Versammlungen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft einberufen werden;
- Verbindlichkeiten aus Zusammenlegung, Verschmelzung oder Neustrukturierung, einschließlich bestimmter Verbindlichkeiten, die nach der Übertragung von Vermögenswerten auf die Fonds als Gegenleistung für die Ausgabe von Anteilen entstehen;
- Zinsen für Kredite und bei der Bereitstellung oder Tilgung solcher Kredite bzw. bei der Aushandlung oder Änderung der Bedingungen für solche Kredite für die Fonds entstandene Kosten;
- Steuern und Abgaben, die in Verbindung mit dem Vermögen der Fonds bzw. der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen zu entrichten sind;
- die Prüfungsgebühren für den Abschlussprüfer (einschließlich Mehrwertsteuer) sowie sämtliche Auslagen des Abschlussprüfers;
- bei Anteilen, die an einer Börse notiert sind, die in Verbindung mit der Notierung anfallenden Gebühren (allerdings sind derzeit keine Anteile notiert);
- Außergewöhnliche Auslagen, einschließlich u.a. Prozessführungskosten und sämtlichen anfallenden Steuern, Abgaben, Gebühren oder ähnlichen Kosten, mit denen der Fonds belastet werden und die nicht als gewöhnliche Auslagen zu qualifizieren sind; und
- alle Mehrwertsteuern oder ähnlichen Steuern im Zusammenhang mit den hier dargelegten Gebühren oder Aufwendungen.