OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk-return profile
(in %, since Inception)
EUR 500,000
|  | 31.81 | Swedish krona |
| --- | --- | --- |
| 30.21 | Euro |
|  | 27.88 | Pound sterling |
| 4.59 |  | Norwegian krone |
| 2.85 |  | Swiss franc |
| 1.91 |  | Danish krone |
| 0.75 |  | United States dollar |

7
6
Return p.a.
5
4
3
2
1
0
10	15	20
Volatility p.a.
- Fund (gross)	
- 
- BenchmarkShares				 Top 10 Country allocation	(in % of share capital)	Sector allocation	(in % of share capital)

|  | 31.93	Sweden |
| --- | --- |
|  | 27.79	United Kingdom |
|  | 11.68	Germany |
|  | 6.48	Italy |
| 5.04	Finland |
| 4.60	Norway |
| 2.87	Switzerland |
| 1.92	Denmark |
| 1.91	France |
| 1.52	USA |

|  | 34.83	Information Technology |
| --- | --- |
|  | 25.68	Health Care |
|  | 24.19	Industrials |
| 4.05	Energy |
| 3.49	Consumer Discretionary |
| 2.67	Materials |
| 2.56	Consumer Staples |
| 1.17	Communication Services |
| 1.01	Financials |
| 0.73	Utilities |

Sources: Berenberg, Capital Management Company
As of: 31.07.2023

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Rendite-Risiko-Profil
(in %, seit Auflage)
7
6
Rendite p.a.
5
4
3
2
1
0
Mindestanlagevolumen
EUR 500.000
10	15	20
Volatilität p.a
- Fonds (brutto)	
- 
- BenchmarkAktien				 Top 10 Länder-Allokation	(in % des Aktienvermögens)	Sektor-Allokation	(in % des Aktienvermögens)

|  | 31,93 | Schweden |
| --- | --- | --- |
|  | 27,79 | Großbritannien |
|  | 11,68 |  | Deutschland |
|  | 6,48 |  | Italien |
| 5,04 |  | Finnland |
| 4,60 |  | Norwegen |
| 2,87 |  | Schweiz |
| 1,92 |  | Dänemark |
| 1,91 |  | Frankreich |
| 1,52 |  | USA |

|  | 34,83 | Informationstechnologie |
| --- | --- | --- |
|  | 25,68 | Gesundheit / Pharma |
|  | 24,19 | Industrie |
| 4,05 |  | Energie |
| 3,49 |  | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 2,67 |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
| 2,56 |  | Basiskonsumgüter |
| 1,17 |  | Kommunikationsdienste |
| 1,01 |  | Finanzwesen |
| 0,73 |  | Versorgungsbetriebe |

Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Stand: 31.07.2023
The fund invests at least 51% in equities. The fund is designed as an equityportfolio with wealth management character. Investment decisions are made discretionary on the basis of a fundamental top-down-Approach. Investments are made globally in major stock markets, with a focus on Europe. Via investing mainly in single titles, while adding target funds, certificates and exchange traded funds (ETFs), the management is aiming to diversify the portfolio.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	50.16%
Performance p. a.	14.51%
Volatility	14.23%
Sharpe Ratio	1.05
Maximum Drawdown	29.43%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	3
Calmar Ratio	0.51
VaR (99 % / 10 days)	10.26%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	50,16%
Performance p. a.	14,51%
Volatilität	14,23%
Sharpe Ratio	1,05
Maximaler Verlust	29,43%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	3
Calmar Ratio	0,51
VaR (99 % / 10 Tage)	10,26%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
The objective of the investment policy is to generate sustainable growth. To achieve this, the Fund invests primarily in European equities. Moreover, up to 49% of the Fund may be invested in share certificates, convertible debt securities, convertible bonds and bonds with warrants and warrants on transferable securities and floating-rate and fixed-income transferable securities and equities of issuers worldwide. Individual stocks are selected based on an active selection process. Individual investments are at the discretion of Fund management. The Fund is subject to various risks. A detailed risk description and other information is provided in the Sales Prospectus under "Risks". The currency of FPM Funds Ladon
- European Value is the euro. The Fund makes annual distributions. These may be requested on any valuation day when units are redeemed. Redemption may only be suspended in extraordinary circumstances taking investor interests into account.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	-15.10%
Performance p. a.	-5.31%
Volatility	20.71%
Sharpe Ratio	-0.23
Maximum Drawdown	63.24%
Maximum Drawdown Duration	25
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.08
VaR (99 % / 10 days)	14.03%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann bis zu 49% in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere und Aktien weltweiter Aussteller investiert werden. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis eines aktiven Selektionsprozesses. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds unterliegt verschiedenen Risiken. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise finden Sie im Verkaufsprospekt unter „Risiken“. Die Währung des FPM Funds Ladon - European Value ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	-15,10%
Performance p. a.	-5,31%
Volatilität	20,71%
Sharpe Ratio	-0,23
Maximaler Verlust	63,24%
Maximale Verlustdauer (Monate)	25
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,08
VaR (99 % / 10 Tage)	14,03%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
Shares				 Top 10 Country allocation	
(in % of share capital)	
Sector allocation	
(in % of share capital)
Sources: Berenberg, Capital Management Company
As of: 29 July 2022

Translation (ENDE, 2022-07-29):
Aktien				 Top 10 Länder-Allokation	
(in % des Aktienvermögens)	
Sektor-Allokation	
(in % des Aktienvermögens)
Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Stand: 29.07.2022
## Opportunities
- Attractive return potential over the medium to long term
- Aboveaverage performance by exploiting investment opportunities across regions and asset classes, focusing on at- tractive market segments and structural investment themes
- Possible additional returns through active and opportunistic management

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## Chancen
- Auf mittlere bis lange Sicht attraktives Renditepotenzial
- Überdurchschnittliche Wertentwicklung durch das Ausnutzen von Anlagemöglichkeiten über Regionen und Anlage- klassen hinweg, mit Fokus auf attraktive Marktsegmente und strukturelle Investmentthemen
- Mögliche Zusatzerträge durch aktives und opportunistisches Management
## Risks
- High volatility of equities, riskier bonds and currencies, price losses possible
- Share value may fall below the purchase price at which the client acquired the share
- No guarantee of success due to active and opportunistic management
- Entering into index and currency futures to manage quotas may increase the risk of loss, at least temporarily Further details on the opportunities and risks of this fund can be found in the sales prospectus.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## Risiken
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, riskanteren Anleihen und Währungen, Kursverluste möglich
- Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Keine Erfolgsgarantie durch aktives und opportunistisches Management
- Der Abschluss von Index- und Währungs-Futures zur Quotensteuerung kann zumindest zeitweise das Verlustrisiko erhöhenAusführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
| Ratios based on Fund Assets |  |
| --- | --- |
| Coupon | 0.21% |
| Yield | 0.25% |
| Duration Weighted Yield | 0.21 |
| Earnings Yield | 0.21% |
| Maturity Date (due date) | 0.96 |
| Macauley Duration (due date) | 0.92 |
| Modified Duration | 0.91% |
| Effective Duration | 0.92% |
| Fixed Income Rating | BBB |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Kennzahlen bez. auf das Fondsvermögen |
| --- |
| Kupon | 0,21% |
| Rendite | 0,25% |
| Rendite durationsgewichtet | 0,21 |
| Einstandsrendite | 0,21% |
| Restlaufzeit (Fälligkeit) | 0,96 |
| Macaulay Duration (Fälligkeit) | 0,92 |
| Modified Duration | 0,91% |
| Effective Duration | 0,92% |
| Renten Rating | BBB |
The Fund invests in various assets and follows a multi-asset-class strategy, which aims to ensure stable yields with minimum risk through optimal portfolio distribution across various assets. The Fund is long-only (i.e. it concentrates on purchasing yield-oriented investment assets) and is based on a transparent and systematic approach to balance risk across the portfolio. This method aims to compile a robust portfolio and should allow investors to participate in the yield potential of various investment classes while reducing risks which are not remunerated equitably. This approach and efficient implementation should achieve a sustainable and attractive risk/reward profile. The Fund may invest more than 35% of the value of its assets in debt instruments and money market instruments of the Federal Republic of Germany.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	5.84%
Performance p. a.	1.91%
Volatility	16.06%
Sharpe Ratio	0.15
Maximum Drawdown	18.13%
Maximum Drawdown Duration	0
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.13
VaR (99 % / 10 days)	5.06%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände und verfolgt eine Multi-Asset-Class-Strategie, welche durch eine möglichst optimale Aufteilung des Portfolios auf verschiedene Vermögensgegenstände stabile Renditen bei minimalem Risiko realisieren soll. Der Fonds ist „Long-Only" (auf den renditeausgerichteten Kauf von Anlagegegenständen konzentriert) und basiert auf einem transparenten und systematischen Ansatz, der ein risikogleichgewichtetes Portfolio anstrebt. Diese Methode hat eine robuste Portfoliozusammensetzung als Ziel und soll Investoren ermöglichen, am Renditepotenzial verschiedener Anlageklassen zu partizipieren und gleichzeitig Risiken zu reduzieren, die nicht fair vergütet werden. Durch diesen Ansatz und eine effiziente Implementierung soll ein nachhaltig attraktives Rendite-Risiko-Profil erreicht werden. Der Fonds darf in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35% des Wertes des Fonds anlegen.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	5,84%
Performance p. a.	1,91%
Volatilität	16,06%
Sharpe Ratio	0,15
Maximaler Verlust	18,13%
Maximale Verlustdauer (Monate)	0
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,13
VaR (99 % / 10 Tage)	5,06%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| AGIF-All.Japan Small.Cos Eq. Act. Nom. WT9 USD Acc. oN | 2.69% |
| Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N. | 2.67% |
| Berenberg Internat.Micro Cap Act. au Port. MA EUR Acc. oN | 1.72% |
| Bellevue(L)-BB Ad.Em.Ma.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N. | 0.96% |
|  | 8.05% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| AGIF-All.Japan Small.Cos Eq. Act. Nom. WT9 USD Acc. oN | 2,69% |
| Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N. | 2,67% |
| Berenberg Internat.Micro Cap Act. au Port. MA EUR Acc. oN | 1,72% |
| Bellevue(L)-BB Ad.Em.Ma.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N. | 0,96% |
|  | 8,05% |
Risk Profile
Investment Policy
Target Market according to MIFID II	Performance for 12-month-periods
*Including subscription fee of 0.00% (net calculation)
Performance in %
Prices & Distributions
Asset Allocation as of 30/7/2021
Top 10 Holdings as of 30/7/2021
Performance Chart

Translation (ENDE, 2021-07-30):
Risikoprofil
Anlagestrategie
Zielmarkt nach MIFID II	Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 0,00 % (Nettoberechnung)
Wertentwicklung in %
Preis- und Ausschüttungsdaten
Fondsstruktur per 30.7.2021
Top-10-Werte per 30.7.2021
Wertentwicklungsgrafik
| Performance Related Fee is shown for last accounting period. |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positions |  |  |  | Equities by Country |
| Cash |  | 6.65% |  |  |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 |  | 2.16% |  |  |
| Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 |  | 2.13% |  |  |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 |  | 2.12% |  |  |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |  | 2.11% |  |  |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 |  | 2.09% |  |  |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 |  | 2.09% |  |  |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 |  | 2.09% |  |  |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. |  | 2.08% |  |  |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 |  | 2.08% |  |  |
|  |  | 25.60% |  |  |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Erfolgsabhängige Vergütung wird für vergangene Abrechnungsperiode angezeigt. |  |
| --- | --- |
| Top-10-Positionen |  |  |  | Aktien nach Auflageland |
| Cash |  | 6,65% |  |  |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 |  | 2,16% |  |  |
| Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 |  | 2,13% |  |  |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 |  | 2,12% |  |  |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |  | 2,11% |  |  |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 |  | 2,09% |  |  |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 |  | 2,09% |  |  |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 |  | 2,09% |  |  |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. |  | 2,08% |  |  |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 |  | 2,08% |  |  |
|  |  | 25,60% |  |  |
| Top 10 Equities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 | 2.16% |
| Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 | 2.13% |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 2.12% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2.11% |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 | 2.09% |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | 2.09% |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | 2.09% |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 2.08% |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 2.08% |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.08% |
|  | 21.03% |
|  |  |
| Fund Partner |  |  | About the Fund Partner |
| Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH Sonnenberger Straße 14 65193 Wiesbaden Deutschland |  |  | As a neutral partner, we offer our clients since 1996. professional asset management, which is based on over 30 years of experience of our senior staff. Our main task is to provide capital preservation and appreciation of the assets entrusted to us. The sustained success and high customer satisfaction have made us the largest banks independent |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Aktien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 | 2,16% |
| Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 | 2,13% |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 2,12% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2,11% |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 | 2,09% |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | 2,09% |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | 2,09% |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 2,08% |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 2,08% |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,08% |
|  | 21,03% |
|  |  |
| Fondspartner |  |  | Über den Fondspartner |
| Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH Sonnenberger Straße 14 65193 Wiesbaden Deutschland |  |  | Als neutraler Partner bieten wir unseren Mandanten bereits seit 1996 kompetente Vermögensbetreuung, die auf über 30-jähriger Erfahrung unserer leitenden Mitarbeiter basiert. Unsere Hauptaufgabe ist es, Wertsicherung und Wertzuwachs des uns anvertrauten Vermögens zu ermöglichen. Der nachhaltige Erfolg und die hohe |
The funds universe consists of the shares of the Euro Stoxx 50 index. A derivative options strategy is applied to the individual shares. The return in premium of the sold options (referred to as option writers), for example, is used to finance put options to enable a value preservation of 90% of the unit value towards the end of the year. Loss prevention, preservation of capital or the observation of lower value limits can never be guaranteed or ensured. Purchases made within a year can comprise increased risks.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	-5.21%
Performance p. a.	-3.16%
Volatility	7.77%
Sharpe Ratio	-0.35
Maximum Drawdown	12.77%
Maximum Drawdown Duration	8
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.21
VaR (99 % / 10 days)	3.81%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Das Universum des Fonds besteht aus den Aktien des EuroStoxx 50 Index. Auf die einzelnen Aktien wird eine derivative Optionsstrategie angewandt. Prämienerträge aus beispielsweise verkauften Optionen (sogenannte Stillhaltergeschäfte) werden zur Finanzierung von Put-Optionen (sogenannte Verkaufsoptionen) genutzt, um einen Werterhalt von 90 % des Anteilwertes zum Jahresende hin zu er-möglichen. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	-5,21%
Performance p. a.	-3,16%
Volatilität	7,77%
Sharpe Ratio	-0,35
Maximaler Verlust	12,77%
Maximale Verlustdauer (Monate)	8
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,21
VaR (99 % / 10 Tage)	3,81%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# Risk-return profile
(in %, since Inception)
EUR 500,000
6
Return p.a.
5
4
3
2
1
0
10	15	20
Volatility p.a.
- Fund (gross)	
- 
- BenchmarkShares				 Top 10 Country allocation	(in % of share capital)	Sector allocation	(in % of share capital)

|  | 28.50	Sweden |
| --- | --- |
|  | 26.79	United Kingdom |
| 13.20	Germany |
| 6.89	Italy |
| 6.12	Finland |
| 5.45	Norway |
| 2.32	USA |
| 2.31	Switzerland |
| 2.00	France |
| 1.44	Denmark |

|  | 30.93	Information Technology |
| --- | --- |
|  | 28.41	Health Care |
|  | 21.59	Industrials |
| 3.32	Materials |
| 3.25	Consumer Staples |
| 2.81	Financials |
| 2.49	Energy |
| 2.46	Communication Services |
| 2.43	Consumer Discretionary |
| 1.44	Utilities |

Sources: Berenberg, Capital Management Company
As of: 30.09.2022

Translation (ENDE, 2022-10-14):
# Rendite-Risiko-Profil
(in %, seit Auflage)
Mindestanlagevolumen
EUR 500.000
6
Rendite p.a.
5
4
3
2
1
0
10	15	20
Volatilität p.a
- Fonds (brutto)	
- 
- BenchmarkAktien				 Top 10 Länder-Allokation	(in % des Aktienvermögens)	Sektor-Allokation	(in % des Aktienvermögens)

|  | 28,50 | Schweden |
| --- | --- | --- |
|  | 26,79	Großbritannien |
| 13,20 | Deutschland |
| 6,89 | Italien |
| 6,12 | Finnland |
| 5,45 | Norwegen |
| 2,32 | USA |
| 2,31 | Schweiz |
| 2,00 | Frankreich |
| 1,44 | Dänemark |

|  | 30,93 | Informationstechnologie |
| --- | --- | --- |
|  | 28,41 | Gesundheit / Pharma |
|  | 21,59 | Industrie |
| 3,32 |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
| 3,25 |  | Basiskonsumgüter |
| 2,81 |  | Finanzwesen |
| 2,49 |  | Energie |
| 2,46 |  | Kommunikationsdienste |
| 2,43 |  | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 1,44 |  | Versorgungsbetriebe |

Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Stand: 30.09.2022
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | 5.03% |
|  |  | VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | 3.89% |
|  |  | Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 | 3.79% |
|  |  | Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 | 3.76% |
|  |  | Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. | 3.13% |
|  |  | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 3.01% |
|  |  | Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. | 2.97% |
|  |  | Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 | 2.90% |
|  |  | Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 2.79% |
|  |  | TC Energy Corp. Registered Shares o.N. | 2.74% |
|  |  |  | 34.02% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | 5,03% |
|  |  | VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | 3,89% |
|  |  | Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 | 3,79% |
|  |  | Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 | 3,76% |
|  |  | Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. | 3,13% |
|  |  | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 3,01% |
|  |  | Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. | 2,97% |
|  |  | Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 | 2,90% |
|  |  | Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 2,79% |
|  |  | TC Energy Corp. Registered Shares o.N. | 2,74% |
|  |  |  | 34,02% |
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sino AG Inhaber-Aktien o.N. | 9.19% |
|  |  | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N. | 3.79% |
|  |  | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. | 3.53% |
|  |  | Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10 | 3.42% |
|  |  | Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. | 3.28% |
|  |  | Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | 3.14% |
|  |  | Tassal Group Ltd. Registered Shares o.N. | 3.13% |
|  |  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 2.86% |
|  |  | Cameco Corp. Registered Shares o.N. | 2.84% |
|  |  | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.28% |
|  |  |  | 37.45% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sino AG Inhaber-Aktien o.N. | 9,19% |
|  |  | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N. | 3,79% |
|  |  | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. | 3,53% |
|  |  | Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10 | 3,42% |
|  |  | Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. | 3,28% |
|  |  | Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | 3,14% |
|  |  | Tassal Group Ltd. Registered Shares o.N. | 3,13% |
|  |  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 2,86% |
|  |  | Cameco Corp. Registered Shares o.N. | 2,84% |
|  |  | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,28% |
|  |  |  | 37,45% |