OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Consumer Discretionary | 22.84 | 22.20 |
| --- | --- | --- |
| Financials | 20.74 | 15.34 |
| Health Care | 9.54 | 9.15 |
| Industrials | 9.49 | 9.33 |

|  | 9.16 | 9.40 |  |  |  |  |  | 13.45 | 13.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Communication | 8.14 | 11.32 |  |  |  |  | >100B | 69.91 | 69.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumer Staples | 7.70 | 9.11 |  |  |  |  | Others | 0.55 | n/a |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materials | 4.02 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Estate | 3.66 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Others | 4.71 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Nichtzyklische Konsumgüter | 7.70 | 9.11 |
| --- | --- | --- |
| Grundstoffe | 4.02 | 6.39 |
| Immobilienanlagen | 3.66 | 3.22 |
| Rest | 4.71 | 4.53 |
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Utilities | 2'354 | 3'352 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energy | 1'587 | 1'243 |  |
| Materials | 1'342 | 1'312 |  |
| Industrials | 186 | 182 |  |
| Information Technology | 143 | 142 |  |
| Consumer Staples | 93 | 82 |  |
| Health Care | 60 | 59 |  |
| Consumer Discretionary | 41 | 35 |  |
| Real Estate | 26 | 28 |  |
| Others | 7 | 9 |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ESG Gewichtete CO2-Emissionsintensität
## Emissionsintensität in CO2-Äquivalent pro USD Mio. Umsatz
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Versorger | 2'354 | 3'352 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie | 1'587 | 1'243 |  |
| Grundstoffe | 1'342 | 1'312 |  |
| Industrie | 186 | 182 |  |
| Informationstechnologie | 143 | 142 |  |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 93 | 82 |  |
| Gesundheitswesen | 60 | 59 |  |
| Zyklische Konsumgüter | 41 | 35 |  |
| Immobilienanlagen | 26 | 28 |  |
| Sonstige | 7 | 9 |  |
# Risk overview - ex post
## since 01.12.1998, in %

## Annualized risk, in %

## 1 months 3 months	1 year	3 years	5 years	ITD

## Portfolio net	5.41	-0.39	2.63	2.92	4.20	2.74

## 1 year	3 years	5 years	ITD

## Portfolio volatility	10.84	11.09	12.71	11.52

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Risikoübersicht – ex post
## Seit 01.12.1998, in %

## Annualisiertes Risiko, in %

## 1 Monate 3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD

## Portfolio netto	5.41	-0.39	2.63	2.92	4.20	2.74

## 1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD

## Portfoliovolatilität	10.84	11.09	12.71	11.52
# Asset breakdown by asset class & country
## In % of total economic exposure
|  | Cash and Cash Equivalents | Fixed Income | Equities | Alternatives | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euroland | - | 9.76 | 21.86 | 0.18 | 31.79 |
| USA | - | 3.82 | 24.54 | - | 28.36 |
| Global | - | 1.87 | 7.16 | 7.17 | 16.20 |
| Emerging Markets | - | 2.66 | 9.31 | - | 11.97 |
| Japan | - | - | 3.60 | - | 3.60 |
| Canada | - | 0.13 | 1.82 | - | 1.96 |
| Asia Pacific | - | 0.12 | 1.71 | - | 1.83 |
| United Kingdom | - | - | 1.73 | - | 1.73 |
| Switzerland | - | - | 1.57 | - | 1.57 |
| Others | 0.99 | - | - | - | 0.99 |
| Total | 0.99 | 18.36 | 73.30 | 7.35 | 100.00 |


## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Vermögensstruktur nach Anlageklasse & Land
## In % des Exposures
|  | Liquide Anlagen | Obligationen | Aktien | Alternative Anlagen | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euroland | - | 9.76 | 21.86 | 0.18 | 31.79 |
| USA | - | 3.82 | 24.54 | - | 28.36 |
| Global | - | 1.87 | 7.16 | 7.17 | 16.20 |
| Schwellenländer | - | 2.66 | 9.31 | - | 11.97 |
| Japan | - | - | 3.60 | - | 3.60 |
| Kanada | - | 0.13 | 1.82 | - | 1.96 |
| Asien-Pazifik | - | 0.12 | 1.71 | - | 1.83 |
| Vereinigtes Königreich | - | - | 1.73 | - | 1.73 |
| Schweiz | - | - | 1.57 | - | 1.57 |
| Rest | 0.99 | - | - | - | 0.99 |
| Total | 0.99 | 18.36 | 73.30 | 7.35 | 100.00 |

Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
# Performance commentary
Dovish communication by the FOMC and falling inflation proved to be the good news the markets had been waiting for and led to the best month for US Treasuries since 1980. Falling yields in turn added to the relative appeal of stocks and triggered an intense rally. The S&P 500 index was substantially up year-to-date and all but reversed the loss it made in the previous three months. Gold continued to perform on a weakening USD, increasing nicely from its October low.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Performancekommentar
Die expansiv anmutenden Äusserungen des Offenmarktausschusses und die sinkende Inflation erwiesen sich als die guten Nachrichten, auf die die Märkte gewartet hatten, und führten zum besten Monat für US-Staatsanleihen seit 1980. Sinkende Renditen wiederum erhöhten die relative Attraktivität von Aktien und lösten eine kräftige Rally aus. Der S&P 500 Index liegt nun seit Anfang des Jahres deutlich im Plus und hat seine Verluste seit Juli fast vollständig wettgemacht. Gold profitierte weiterhin von einem schwächeren US-Dollar und erholte sich deutlich von seinem Tiefstkurs im Oktober.
# Market comments
The outlook for US interest rates in 2024 remains a crucial driver of markets into the end of the year. The Federal Reserve kept policy rates on hold at its November meeting and raised hopes that the hiking cycle could be at an end. The FOMC reinforced recent remarks from Fed governors that the recent rise in (longer-dated) government bond yields could reduce the need for additional rate increases. US inflation is heading closer to the 2% target, prompting speculation that rates may come down more in 2024 than previously expected. Similar signs can be seen in the euro zone, even though it is still lagging behind the cycle and overall economic growth remains less than favorable. As a special case, China appears to be entering a “new normal” of lower growth than in the past. Political risks continue to play an outsized role, with the US presidential election, the Israel-Hamas and Russia-Ukraine wars, and US-China rivalry all having the potential to shape markets.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Marktkommentar
Die Aussichten für die US-Zinsen im Jahr 2024 bleiben bis zum Jahresende ein entscheidender Faktor für die Märkte. Die Federal Reserve hat im Rahmen ihrer Sitzung im November die Leitzinsen unverändert belassen und damit Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus geweckt. Der Offenmarktausschuss bestätigte die jüngsten Äusserungen der Fed-Gouverneure, dass höhere (längerfristige) Renditen von Staatsanleihen die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verringern könnten. Die US-Inflation nähert sich der Zielmarke von 2 % und gibt Anlass zu Spekulationen, dass die Zinsen 2024 stärker sinken könnten als bisher erwartet. Ähnliche Anzeichen gibt es in der Eurozone, auch wenn sie im Zyklus noch hinterherhinkt und das Wirtschaftswachstum insgesamt schwach bleibt. Als Sonderfall scheint China in eine «neue Normalität» mit geringerem Wachstum als in der Vergangenheit einzutreten. Politische Risiken spielen nach wie vor eine dominierende Rolle, wobei die US-Präsidentschaftswahlen, der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die Rivalität zwischen den USA und China allesamt das Potenzial haben, die Märkte zu beeinflussen.
# Top 10 positions
## as of 31.10.2023

## Instrument Name3	Currency	Coupon p.a.	Maturity date	Weight

## MICROSOFT CORP	USD	3.37%

## LVMH	EUR	2.08%

## ASML HOLDING NV	EUR	2.04%

## NVIDIA CORP	USD	1.44%

## LOREAL SA	EUR	1.39%

## TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	1.09%

## ALPHABET INC CLASS A	USD	0.97%

## CS LUX GL HIGH YIELD BF MB USD	USD	0.91%

## TESLA INC	USD	0.90%

## AXA SA	EUR	0.88%

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# 10 grösste Positionen
## 31.10.2023

## Wertschriftenname3	Währung	Coupon p. a.	Fälligkeitstag	Gewichtung

## MICROSOFT CORP	USD	3.37%

## LVMH	EUR	2.08%

## ASML HOLDING NV	EUR	2.04%

## NVIDIA CORP	USD	1.44%

## LOREAL SA	EUR	1.39%

## TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	1.09%

## ALPHABET INC CLASS A	USD	0.97%

## CS LUX GL HIGH YIELD BF MB USD	USD	0.91%

## TESLA INC	USD	0.90%

## AXA SA	EUR	0.88%
2 

## Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
3 
Die auf dieser Seite dargestellten Unternehmen und/oder Instrumente dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen.
## Source: Credit Suisse, unless otherwise specified
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Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Quelle: Credit Suisse, ansonsten vermerkt
Hier wurden MSCI-Informationen verwendet; ©2023 MSCI und/oder dessen Tochtergesellschaften. Mit Genehmigung verwendet, alle Rechte vorbehalten; siehe msci.com/disclaimer. Dieses Material stellt Marketingmaterial der Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (nachfolgend «CS» genannt) dar.
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# Performance overview
## since 01.06.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -4.65 | -4.05 | -5.50 | 7.09 | n/a | 6.05 |  | 11.08 | 15.97 | n/a | 14.60 |
| Benchmark | -4.61 | -4.01 | -5.25 | 7.44 | n/a | 6.55 |  | 11.10 | 15.97 | n/a | 14.65 |
| Relative net | -0.04 | -0.04 | -0.25 | -0.35 | n/a | -0.50 |  | 0.13 | 0.17 | n/a | 0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly* since 01.06.2017, in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| Portfolio net | 11.09 | -11.14 | 21.36 | 9.78 | 5.02 | -4.29 | 32.20 |
| Benchmark | 11.73 | -10.70 | 21.95 | 10.19 | 5.37 | -4.30 | 35.20 |
| Relative net | -0.63 | -0.43 | -0.59 | -0.41 | -0.35 | 0.00 | -3.00 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.06.2017, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monat(e) | 3 Monat(e) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -4.65 | -4.05 | -5.50 | 7.09 | n.a. | 6.05 |  | 11.08 | 15.97 | n.a. | 14.60 |
| Benchmark | -4.61 | -4.01 | -5.25 | 7.44 | n.a. | 6.55 |  | 11.10 | 15.97 | n.a. | 14.65 |
| Relativ netto | -0.04 | -0.04 | -0.25 | -0.35 | n.a. | -0.50 |  | 0.13 | 0.17 | n.a. | 0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance-Übersicht – jährlich* Seit 01.06.2017, in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| Portfolio netto | 11.09 | -11.14 | 21.36 | 9.78 | 5.02 | -4.29 | 32.20 |
| Benchmark | 11.73 | -10.70 | 21.95 | 10.19 | 5.37 | -4.30 | 35.20 |
| Relativ netto | -0.63 | -0.43 | -0.59 | -0.41 | -0.35 | 0.00 | -3.00 |
# Asset breakdown - by instrument currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| HKD | 27.66 | 27.73 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TWD | 23.47 | 23.50 |  |
| INR | 12.40 | 12.37 |  |
| KRW | 6.54 | 6.47 |  |
| ZAR | 5.49 | 5.50 |  |
| Others | 24.43 | 24.44 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| HKD | 27.66 | 27.73 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TWD | 23.47 | 23.50 |  |
| INR | 12.40 | 12.37 |  |
| KRW | 6.54 | 6.47 |  |
| ZAR | 5.49 | 5.50 |  |
| Rest | 24.43 | 24.44 |  |
# Asset breakdown by rating
Benchmark 
In % of total market value
Total	3.40
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Stocks | 0.26 | - |
| --- | --- | --- |
| AA | 0.80 | 0.75 |
| A | 26.62 | 22.63 |
| BBB (incl. cash) | 62.15 | 72.37 |
| BB | 9.53 | 4.26 |
| B | 0.64 | - |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Vermögensstruktur nach Rating
Benchmark 
in % des Marktwerts
Total	3.40
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Aktien | 0.26 | - |
| --- | --- | --- |
| AA | 0.80 | 0.75 |
| A | 26.62 | 22.63 |
| BBB (inkl. Cash) | 62.15 | 72.37 |
| BB | 9.53 | 4.26 |
| B | 0.64 | - |
# Asset breakdown - by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Climate Change	61.81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobility	26.50 |  |  |
| Smart Cities	12.63 |  |  |
| Cash and Cash	-0.93 Equivalents |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Subthema
## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| Klimawandel	61.81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobilität	26.50 |  |  |
| Smart Cities	12.63 |  |  |
| Liquide Anlagen	-0.93 |  |
## 2018	2019	2020	2021	2022
Portfolio net - monthly return Portfolio net - cumulated return
Portfolio net - cumulated return
For the evaluation of the performance data please be aware that the fund has been restructured and relaunched with effect of 14 December 2017. For the restructuring all assets and liabilities of the former CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD have been transferred to CS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD. Fund management and investment policy remained unchanged. The data provided in this document reflect the performance of the CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD as well as the performance of the CSIF 2 – CS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD. Past performance, whether actual or simulated, does not guarantee future results.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## 2018	2019	2020	2021	2022
Portfolio netto – monatliche Rendite Portfolio netto – kumulierte Rendite
Portfolio netto – kumulierte Rendite
Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 14 Dezember 2017 neu aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD an den CS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD übertragen. Fondsleitung und Anlagepolitik bleiben unverändert. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD sowie die Performance des CSIF 2 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse.
# Allocation asset classes in %
Fund statistics

## 3 years	5 years

## Ongoing charge 
2)	

## 1.45%

## Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			

## Yes Unit class	Category UBH

## (capital growth)

## Unit class currency	GBP

## ISIN number	LU1491425333

## Bloomberg ticker	CSLABUB LX

## Net Asset Value115.94

## Morningstar Rating as of 28/02/2023	
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Allokation Anlageklassen in %
Fondsstatistik
3 Jahre	5 Jahre
Anlageklasse		Tranche UBH (thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	GBP
ISIN	LU1491425333
Bloomberg Ticker	CSLABUB LX
Valoren-Nr.	33929828
Nettoinventarwert	115.94
Morningstar Rating per 28.02.2023	
3)	Weitere	Einzelheiten	sind	dem entsprechenden			Abschnitt
«Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
# Investment Policy
The fund assets are invested in companies which offer impactful solutions with the potential to generate positive impact towards tackling environmental challenges. The investable universe is broken down into four sub-groups: sustainable infrastructure, resources, waste mitigation and carbon reduction technologies. The investment objective is long-term capital appreciation from actively managed exposure to this emerging secular market potential for solution oriented companies.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Anlagepolitik
Das Fondsvermögen wird in Unternehmen investiert, die wirkungsvolle Lösungen mit dem Potenzial, einen Beitrag zur Bewältigung ökologischer Herausforderungen zu leisten, bereitstellen. Das Anlageuniversum gliedert sich in vier Unterbereiche: nachhaltige Infrastruktur, Ressourcen, Abfallminderung und Technologien zur CO2-Reduktion. Das Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs aus dem aktiv gemanagten Engagement in diesem langfristigen, vielversprechenden Markt für lösungsorientierte Unternehmen, der noch im Entstehen begriffen ist.
# Performance overview - yearly
since 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	5.15	-0.87 | 7.04 | 6.29 | -1.50 | 13.52 | 7.77 | -1.06 | -15.28 | 0.25 |
| Benchmark	7.01	0.39 | 5.84 | 6.27 | -0.59 | 12.64 | 7.45 | 0.08 | -14.20 | 0.82 |
| Relative net	-1.86	-1.26 | 1.20 | 0.01 | -0.91 | 0.88 | 0.32 | -1.14 | -1.08 | -0.57 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich
## Seit 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	5.15	-0.87 | 7.04 | 6.29 | -1.50 | 13.52 | 7.77 | -1.06 | -15.28 | 0.25 |
| Benchmark	7.01	0.39 | 5.84 | 6.27 | -0.59 | 12.64 | 7.45 | 0.08 | -14.20 | 0.82 |
| Relativ netto	-1.86	-1.26 | 1.20 | 0.01 | -0.91 | 0.88 | 0.32 | -1.14 | -1.08 | -0.57 |
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	5.01	4.94
Yield to maturity	5.91%	5.99%
Yield to worst	5.91%	6.00%
Average maturity in years	6.85	7.47
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	203	1'222

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risikokennzahlen
## Portfolio	Benchmark

## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	5.01	4.94

## Yield to maturity	5.91%	5.99%

## Yield to worst	5.91%	6.00%

## WAL-to-worst in Jahren	6.85	7.47

## Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB+	BBB+ Anzahl Titel		203	 1'222
# Performance overview - monthly & YTD
since 01.01.2022, in %
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -2.34 | -1.58 | -0.72 | -3.43 | -0.72 | -6.38 | 4.75 | -1.89 |  |  |  |  | -11.97 |
| Benchmark | -2.50 | -1.83 | -1.04 | -3.45 | -0.40 | -6.73 | 4.91 | -1.92 |  |  |  |  | -12.59 |
| Relative net | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.02 | -0.31 | 0.35 | -0.16 | 0.03 |  |  |  |  | 0.62 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – monatlich & YTD
Seit 01.01.2022, in %
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -2.34 | -1.58 | -0.72 | -3.43 | -0.72 | -6.38 | 4.75 | -1.89 |  |  |  |  | -11.97 |
| Benchmark | -2.50 | -1.83 | -1.04 | -3.45 | -0.40 | -6.73 | 4.91 | -1.92 |  |  |  |  | -12.59 |
| Relativ netto | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.02 | -0.31 | 0.35 | -0.16 | 0.03 |  |  |  |  | 0.62 |
# Risk overview - ex post
since 01.01.2013, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -1.89 | -3.78 | -12.05 | -2.18 | -1.38 | 0.02 |  | Portfolio volatility | 9.19 | 9.84 | 8.16 | 6.64 |
| Benchmark | -1.92 | -4.03 | -13.17 | -2.82 | -0.82 | 0.00 |  | Benchmark volatility | 9.55 | 11.41 | 8.96 | 6.59 |
| Relative net | 0.03 | 0.24 | 1.12 | 0.64 | -0.56 | 0.02 |  | Tracking error | 0.70 | 2.57 | 3.86 | 4.12 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risiko-Übersicht – ex post
Seit 01.01.2013, in %
Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -1.89 | -3.78 | -12.05 | -2.18 | -1.38 | 0.02 |  | Portfoliovolatilität | 9.19 | 9.84 | 8.16 | 6.64 |
| Benchmark | -1.92 | -4.03 | -13.17 | -2.82 | -0.82 | 0.00 |  | Benchmarkvolatilität | 9.55 | 11.41 | 8.96 | 6.59 |
| Relativ netto | 0.03 | 0.24 | 1.12 | 0.64 | -0.56 | 0.02 |  | Tracking Error | 0.70 | 2.57 | 3.86 | 4.12 |
# Performance overview - yearly
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-3.67 | 2.32 | -2.30 | 7.11 | 5.36 | -7.77 | 8.71 | 1.74 | 2.70 | -11.97 |
| Portfolio net incl. max sales	-6.48 | 2.32 | -2.30 | 7.11 | 5.36 | -7.77 | 8.71 | 1.74 | 2.70 | -11.97 |
| Benchmark	0.00 | 1.78 | -0.52 | 1.78 | 0.56 | -1.47 | 4.61 | 4.39 | 2.63 | -12.59 |
| Relative net	-3.67 | 0.54 | -1.78 | 5.33 | 4.81 | -6.30 | 4.11 | -2.65 | 0.07 | 0.62 |

since 01.01.2013, in %
charge
Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 3% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	-3.67 | 2.32 | -2.30 | 7.11 | 5.36 | -7.77 | 8.71 | 1.74 | 2.70 | -11.97 |
| Portfolio netto inkl. max.	-6.48 | 2.32 | -2.30 | 7.11 | 5.36 | -7.77 | 8.71 | 1.74 | 2.70 | -11.97 |
| Benchmark	0.00 | 1.78 | -0.52 | 1.78 | 0.56 | -1.47 | 4.61 | 4.39 | 2.63 | -12.59 |
| Relativ netto	-3.67 | 0.54 | -1.78 | 5.33 | 4.81 | -6.30 | 4.11 | -2.65 | 0.07 | 0.62 |

Seit 01.01.2013, in %
Ausgebeaufschlag
Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 3% im ersten Anlagejahr.
# Asset breakdown - by risk country
In % of total market value
in %	
Portfolio 
| Global mixed	27.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cash	21.30 |  |  |
| North America	18.71 mixed |  |
|  |  |
|  |
| United States	17.65 |  |  |
| Europe mixed	16.33 |  |  |
| FX	-1.17 |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Risikoländer
in % des Marktwerts
in %	
Portfolio 
| Global Gemischt	27.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liquidität	21.30 |  |  |
| Gemischt	18.71 |  |  |
| USA	17.65 |  |  |
| Europa Gemischt	16.33 |  |  |
| FX	-1.17 |  |
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Green	87.55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yellow	5.67 |  |  |
| Not ratable	0.29 |  |
| No data coverage	6.49 |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Warnungen zu ESG-Kontroversen
## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| Grün	87.55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gelb	5.67 |  |  |
| Nicht bewertbar	0.29 |  |
| Keine Datenabdeckung	6.49 |  |  |