#### Settlement
Payment of redemption proceeds will be made as soon as practicable after the relevant Dealing Day and normally within three Business Days of the relevant Dealing Request Deadline, unless otherwise specified in the relevant Fund Supplement. However, Shareholders should note that different settlement procedures may apply in certain jurisdictions in which the relevant Fund may be registered for public distribution due to local constraints.
Payment will be made in the currency of denomination of the Shares being redeemed by direct transfer in accordance
with instructions given by the redeeming Shareholder to the Registrar and Transfer Agent and at the Shareholder’s risk.
Payments made on receipt of faxed instructions will only be processed where payment is made to the account of record as provided on either: (i) the original, duly signed, initial application form; or (ii) the original, duly signed bank mandate change request.
If a Shareholder has provided the Registrar and Transfer Agent with standing redemption instructions, the Company requests that Shareholders keep such instructions up-to-date, as failure to do so may delay the settlement of any future transactions. Fractions of Shares of up to three decimal places will be redeemed if necessary.
Investors should note that the Directors may refuse to settle a redemption request if it is not accompanied by such additional information as they, or the Registrar and Transfer Agent on their behalf, may reasonably require. This power may, without limitation to the generality of the foregoing, be exercised where proper information has not been provided for anti-money laundering verification purposes as described under "Subscriptions".

Translation (ENDE, 2023-01-01):
##### Abwicklung
Die Auszahlung der Rücknahmeerlöse erfolgt so schnell wie möglich nach dem entsprechenden Handelstag, normalerweise innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem entsprechenden Antragsannahmeschluss, sofern in der entsprechenden Fondsergänzung nichts anderes angegeben ist. Die Anteilinhaber sollten jedoch beachten, dass in bestimmten Ländern, in denen die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, aufgrund lokaler Beschränkungen unterschiedliche Abwicklungsabläufe gelten können.
Zahlungen erfolgen in der Denominierungswährung der zurückgenommenen Anteile und werden auf Risiko des Anlegers durch direkte Überweisung gemäß den Anweisungen des Anlegers an die Register- und Transferstelle vorgenommen.
Zahlungen aufgrund von per Fax erhaltenen Anweisungen werden nur bearbeitet, wenn die Zahlung auf das registrierte Konto erfolgt, das in einer der folgenden Unterlagen angegeben wurde: (i) dem ordnungsgemäß unterzeichneten Original des Erstantragsformulars; oder (ii) dem ordnungsgemäß unterzeichneten Original des Antrags auf Änderung der Bankvollmacht.
Wenn ein Anteilinhaber der Register- und Transferstelle dauerhafte Rücknahmeanweisungen erteilt hat, verlangt die Gesellschaft, dass der Anteilinhaber diese Anweisungen auf dem neuesten Stand hält, da sich andernfalls die Abwicklung künftiger Transaktionen verzögern kann. Falls erforderlich, werden Anteilsbruchteile von bis zu drei Nachkommastellen zurückgenommen.
Anleger sollten beachten, dass der Verwaltungsrat die Abwicklung eines Rücknahmeantrags verweigern kann, falls dieser nicht von den zusätzlichen Informationen begleitet ist, die der Verwaltungsrat bzw. die Register- und Transferstelle in seinem Namen angemessenerweise verlangen können. Diese Befugnis kann unbeschadet der Allgemeingültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen ausgeübt werden, wenn die im Abschnitt „Zeichnungen“ beschriebenen Unterlagen, die für die Überprüfung in Verbindung mit der Verhinderung von Geldwäsche erforderlich sind, nicht ordnungsgemäß vorgelegt wurden.