## Funds whose units are listed on a Swiss stock exchange (“exchange traded funds”):
Units of the sub-funds will be issued and redeemed on every bank working day (Monday to Friday). No issues or redemptions will take place (A) on Swiss public holidays (Easter, Whitsun, Christmas [incl. 24 December], New Year’s Day [incl. 31 December], , 1 August, etc.), (B) on days when the exchanges and markets in the respective sub-fund’s main investment countries are closed or on days when 50% or more of the investments of a sub-fund cannot be appropriately valued, (C) on days when the benchmark is not calculated by the index provider or (D) under the exceptional circumstances defined under § 17.5 of the fund contract. The fund management company and the custodian bank are entitled to reject applications for subscription at their own discretion.
- – CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis
- – CMCI Oil SF ETF (USD) A-disSubscription and redemption orders received by the custodian bank by 5 p.m. (cut-off time) at the latest on a given bank working day (order day) will be settled on the next bank working day on the basis of the net asset value calculated on this day. For orders placed with distributors in Switzerland and abroad, earlier cut-off times to submit the orders may apply in order to ensure timely forwarding to the custodian bank. These can be obtained from the respective distributor. The net asset value taken as the basis for the settlement of the order is therefore not known when the order is placed (forward pricing). It shall be calculated on the valuation date based on closing prices on the order day or, if these do not reflect appropriate market values in the fund management company's view, at the latest available prices at the time of the valuation. The fund management company is entitled to apply other generally recognised and verifiable valuation criteria in order to make an appropriate valuation of the sub-fund's assets if, based on their extraordinary circumstances, a valuation in accordance with the regulations stated above proves to be infeasible or inaccurate.

Translation (ENDE, 2023-02-09):
## Fonds, deren Anteile an einer Schweier Börse kotiert werden («Exchange Traded Funds»):
Anteile der Teilvermögen werden an jedem Bankwerktag (Montag bis Freitag) ausgegeben oder zurückgenommen. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet statt (A) an schweizerischen Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten [inkl. 24. Dezember], Neujahr [inkl. 31. Dezember], Nationalfeiertag etc.), (B) an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer der jeweiligen Teilvermögen geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen eines Teilvermögens nicht adäquat be- wertet werden können, (C) wenn der Referenzindex vom Indexanbieter nicht berechnet wird oder (D) wenn ausserordentliche Verhältnisse im Sinn von § 17 Ziff. 5 des Fondsvertrages vorliegen. Die Fondsleitung und die Depotbank sind berechtigt, nach freiem Ermessen Zeichnungsanträge abzulehnen.
- – CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis
- – CMCI Oil SF ETF (USD) A-disZeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 17.00 Uhr an einem Bankwerktag (Auftragstag) bei der Depotbank vorliegen (Cut-off Zeit), werden am nächsten Bankwerktag (Bewertungstag) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt. Für bei Vertreibern im In- und Ausland platzierte Anträge können zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Depotbank frühere Schlusszeiten zur Abgabe der Anträge gelten. Diese können beim jeweiligen Vertreiber in Erfahrung gebracht werden. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der Schlusskurse des Auftragstags oder, wenn diese nach Ansicht der Fondsleitung nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben, zu den zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kursen berechnet. Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Mass- gabe der vorstehenden Regel als undurchführbar oder ungenau, ist die Fondsleitung berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Vermögens des Teilvermögens zu erzielen.