OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The fund management company has documented written principles and procedures for the investment fund, which make it possible for it to monitor and guarantee the liquidity risks of the investment fund so that the liquidity profile of the equity of the investment fund covers the underlying obligations of the investment fund.
The fund management company monitors the liquidity risks, which can result at the level of the investment fund or assets. It makes an estimate of the liquidity of the assets in the investment fund in relation to the fund assets and establishes a liquidity ratio for this. The evaluation of the liquidity includes, for example, an analysis of the trading volume, the complexity of the assets, the number of trading days, which would be necessary to dispose of the respective assets without having an influence on the market price.
The fund management company monitors the liquidity risks, which can result from an increase in demand from investors on the redemption of units from investors. Here, the fund management company forms an opinion based on the expectations for net cash flow changes while taking into account the available information about the investor structure and experience values from historic net cash flow changes. It takes into account the effects of large-scale withdrawal risks and other risks (for example, reputation risks).

Translation (ENDE, 2019-09-04):
Die Fondsleitung hat für den Anlagefonds schriftliche Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die Liquiditätsrisiken des Anlagefonds zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich das Liquiditätsprofil der Anlagen des Anlagefonds mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des Anlagefonds deckt.
Die Fondsleitung überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des Anlagefonds oder der Vermögensge- genstände ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität der im Anlagefonds gehaltenen Vermögensgegenstände in Relation zum Fondsvermögen vor und legt hierfür eine Liquiditätsquote fest. Die Beurteilung der Liquidität beinhaltet beispielsweise eine Analyse des Handelsvolumens, der Komplexität des Vermögensgegenstandes, die Anzahl der Handelstage, die zur Veräußerung des jeweiligen Vermögensgegenstandes benötigt werden, ohne Einfluss auf den Marktpreis zu nehmen.
Die Fondsleitung überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich durch erhöhtes Verlangen der Anleger auf Anteilrück- nahme der Anleger ergeben können. Hierbei bildet sie sich Erwartungen über Nettomittelveränderungen unter Berücksichtigung von verfügbaren Informationen über die Anlegerstruktur und Erfahrungswerten aus historischen Nettomittelveränderungen. Sie berücksichtigt die Auswirkungen von Großabrufrisiken und anderen Risiken (z. B. Reputationsrisiken).
The fund management company exercises the membership and creditors’ rights associated with the investments of the funds it manages independently and exclusively in the interests of the investors. The fund management company will, upon request, provide the investors with information on exercising of membership and creditors’ rights.
In the case of scheduled routine transactions, the fund management company is free to exercise membership and creditors’ rights itself or to delegate their exercise to the custodian bank or a third party.
In the case of all other events that might have a lasting impact on the interests of the investors, such as, in particular, the exercise of membership and creditors’ rights the fund management company holds as a shareholder or creditor of the custodian bank or another related legal entity, the fund management company will exercise the voting rights itself or issue explicit instructions. In such cases, it may base its actions on information it receives from the custodian bank, the portfolio manager, the company or of voting advisors or from other third parties or learns from the media.

Translation (ENDE, 2019-09-04):
Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Fonds verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unabhängig und ausschliesslich im Interesse der Anleger aus. Die Anleger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft über die Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte.
Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freigestellt, die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber auszuüben oder die Ausübung an die Depotbank oder von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritte zu delegieren.
Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nachhaltig tangieren könnten, wie namentlich bei der Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, welche der Fondsleitung als Aktionärin oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger ihr nahestehender juristischer Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht selber aus oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informationen abstützen, die sie von der Depotbank, dem Portfolio Manager, der Gesellschaft oder von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten erhält oder aus der Presse erfährt.
#### On request, the recipients of retrocessions must disclose the amounts they actually receive for distributing the collective investment schemes of the Investors concerned.
In respect of distribution in or from Switzerland the Fund Management Company and its agents may on request pay rebates directly to Investors. The purpose of rebates is to reduce the fees or costs incurred by the Investor in question. Rebates are permitted provided that
- they are paid from fees charged by the Fund Management Company and therefore do not represent an additional charge to the fund assets;
- they are granted on the basis of objective criteria;
- all Investors who meet these objective criteria and request rebates are also granted these within the same timeframe and to the same extent.

Translation (ENDE, 2019-09-04):
## Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlage dieser Anleger erhalten, offen.
Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an die Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie
- aus Gebühren der Fondsleitung oder deren Beauftragten bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.
#### Further information on the investment fund may be found in the latest annual or semi-annual report. The latest information can also be found on the Internet at www.llbswiss.ch.
The prospectus with integrated fund contract, the Key Investor Information Document and the latest annual or semi-annual reports, may be obtained free of charge from the fund management company, the custodian bank and all distributors
In the event of an amendment to the fund contract, a change in the fund management company or the custodian bank, as well the dissolution of the fund, the corresponding notice will be published by the fund management company on the homepage of Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch).
Price publications are made daily (except the days, when the fund is closed for subscriptions and redemptions) on the homepage of Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch). In addition the prices may be published in newspapers, magazines electronic media or price information systems as defined by the management company.
Additional information about the investment limits of the risk management of the investment fund, the risk management methods and the latest risk developments and yields of the most important categories of assets is available at no charge when requested in writing from the fund management company as well as the German information office.

Translation (ENDE, 2019-09-04):
## Weitere Informationen über den Anlagefonds sind im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem können aktuellste Informationen im Internet unter www.llbswiss.ch abgerufen werden.
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden.
Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank sowie der Auflösung des Anlagefonds erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).
Preisveröffentlichungen erfolgen täglich (mit Ausnahme der Tage, an denen der Fonds für Ausgaben und Rücknahmen geschlossen ist) auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Die Preise können zusätzlich in weiteren, durch die Fondsleitung bestimmten Zeitungen, Zeitschriften bzw. elektronischen Medien und Kursinformationssystemen bekannt gemacht werden.
Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements des Anlagefonds, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind auf Anfrage in schriftlicher Form bei der Fondsleitung sowie bei der deutschen Informationsstelle kostenlos erhältlich.
#### § 3 The fund management company
- The fund management company manages the fund at its own discretion and in its own name, but for the account of the investors. It decides in particular on the issue of units, the investments and their valuation. It calculates the net asset value and determines the issue and redemption prices of units as well as distributions of income. It exercises all rights associated with the investment fund.
- The fund management company and its agents are subject to the duties of loyalty, due diligence and disclosure. They act independently and exclusively in the interests of the investors. They implement the organizational measures that are necessary for proper management. They ensure the provision of transparent financial statements and provide appropriate information on this investment fund. They set all fees and costs charged directly or indirectly to the investors and reveal the application of the same; the inform investors completely, truthfully and understandably about compensation for the distribution of collective capital investments in the form of commissions, brokerage fees and other monetary advantages.
- The fund management company may delegate investment decisions as well as specific tasks, provided this is in the interests of proper management. It shall appoint only persons who are qualified to execute the task properly, and shall ensure the provision of instructions as well as monitoring and controlling in respect of the tasks.

Translation (ENDE, 2019-09-04):
## § 3  Die Fondsleitung
- Die Fondsleitung verwaltet den Anlagefonds für Rechnung der Anleger selbständig und in eigenem Namen. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und deren Bewertung. Sie berechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest. Die Fondsleitung macht alle zum Anlagefonds gehörenden Rechte geltend.
- Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechenschaftsablage und informieren angemessen über diesen Anlagefonds. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung offen; über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich.
- Die Fondsleitung kann die Anlageentscheide sowie Teilaufgaben delegieren, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die für die einwandfreie Ausführung der Aufgabe qualifiziert sind, und stellt die Instruktion sowie Überwachung und Kontrolle der Durchführung des Auftrages sicher.
##### pursuant to the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes of 23 June 200G.
The investment fund is based upon a collective investment agreement (fund contract), under which the fund management company undertakes to provide investors with a stake in the investment fund in proportion to the fund units acquired by those investors, and to manage this investment fund in its own discretion and for its own account in accordance with applicable law and the terms of the fund contract. The custodian bank is a party to the fund contract and performs such duties as are ascribed to it by law and the fund contract.
- 
##### Significant risks and risk profile

Translation (ENDE, 2023-10-31):
### Der Anlagefonds ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.
Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Anlagefonds zu beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Vertrag teil.
- 
### Die wesentlichen Risiken und Risikoprofil
##### The fund is also exposed to the following risks:
- Operational risk: the fund is subject to the risk of material losses resulting from human error or system failures or incorrect valuation of the underlying securities;
- Settlement risk: by investing on financial markets, the fund is subject to risks that an expected payment or delivery of securities will not occur on time or at all;
- Counterparty risk (including in connection with underlying assets for target funds);
	- The fund may enter contracts with different counterparties. If a counterparty defaults, it may fail to perform its financial obligations to the fund partially or completely;
	- The use of derivatives in the form of contracts with counterparties may entail significant losses if a counterparty defaults

Translation (ENDE, 2023-10-31):
### Das Fondsvermögen ist ausserdem den folgenden Risiken ausgesetzt:
- Betriebsrisiko: Der Anlagefonds ist dem Risiko erheblicher Verluste aufgrund von menschlichem Irrtum, Systemfehlern oder unrichtigen Bewertungen der zugrunde liegenden Wertpapiere ausgesetzt.
- Abwicklungsrisiko: Bei einer Anlage in Finanzmärkten ist der Anlagefonds dem Risiko ausgesetzt, dass eine erwartete Zahlung oder Lieferung von Wertpapieren nicht oder nicht fristgemäss erfolgt.
- Gegenparteirisiko (einschliesslich im Zusammenhang mit den zugrundeliegenden Vermögenswerten der Zielfonds):
	- Der Anlagefonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Anlagefonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen;
	- Der Einsatz von Derivaten, wobei es sich um Geschäfte mit Gegenparteien handelt, kann bei einem Ausfall der Gegenpartei, der diese daran hindert, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, zu erheblichen Verlusten führen.
##### Further information on the investment fund may be found in the latest annual or semi-annual report. The latest information can also be found on the internet at www.swissfunddata.ch.
In the event of an amendment to the fund contract, a change on the fund management company or the custodian bank, as well the dissolution of the fund, the corresponding notice will be published by the fund management company on the electronic platform of the Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch).
Prices are published daily (except on days, when the fund is closed for subscriptions and redemptions) on the homepage of Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch). In addition the fund management company may decide to publish prices in other media, like newspapers, journals or electronic media and price information systems.
- 
##### Sales restrictions

Translation (ENDE, 2023-10-31):
Weitere Informationen über den Anlagefonds sind in den Monatsberichten und in dem letzten Jahresbericht enthalten. Zudem können aktuellste Informationen im Internet unter www.swissfunddata.ch abgerufen werden.
Bei einer Änderung des Fondsvertrags, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank sowie der Auflösung des Anlagefonds erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).
Preisveröffentlichungen erfolgen für alle Anteilsklassen täglich (mit Ausnahme der Tage, an denen der Fonds für Ausgaben und Rücknahmen geschlossen ist) auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Die Preise können zusätzlich in weiteren, durch die Fondsleitung bestimmten Zeitungen, Zeitschriften bzw. elektronischen Medien und Kursinformationssystemen bekannt gemacht werden.
- 
### Verkaufsrestriktionen
##### § G  Units and unit classes
- The fund management company may establish different unit classes and may also merge or dissolve unit classes at any time subject to the consent of the custodian bank and the approval of the supervisory authority. All unit classes embody an entitlement to a share in the undivided assets of the fund, which are not segmented. This share may differ due to class-specific costs or distributions or class-specific income and the various classes may there-fore have different net asset values per unit. The assets of the Investment Fund as a whole are liable for class-specific costs.
- Notification of the creation, dissolution or merger of unit classes shall be published in the medium of publication. Only mergers shall be deemed a change to the fund contract pursuant to § 2G.
- The various unit classes may differ from one another in terms of their cost structure, reference currency, currency hedging, policy with regard to distribution or reinvestment of income, the minimum investment required and investor eligibility.

Translation (ENDE, 2023-10-31):
### § 6  Anteile und Anteilsklassen
- Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit weitere Anteilsklassen schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Fondsvermögen, welches seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen Anteilsklassen können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassenspezifische Kostenbelastungen haftet das Vermögen des Anlagefonds als Ganzes.
- Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publikationsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereinigung gilt als Änderung des Fondsvertrages im Sinne von § 26.
- Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden.
Fees and costs are only charged to the unit class for which the respective service is per-formed. Fees and costs that cannot be unequivocally allocated to a unit class shall be charged to the individual unit classes in relation to their share of the fund’s assets.
- There are currently the following unit classes which are limited to qualified investors according to art. 10 para. 3 and 3
- ter 
- CISA:
	- „USD IA“-class: Accumulation class, denominated in US Dollar (USD), at the same time the reference currency of the fund and which are available to qualified investors according to art. 10 para. 3 and 3
	- ter 
	- CISA. There is no minimum investment required. No retrocessions and/or rebates are paid out for the „USD IA“- class. The „USD IA“-class is eligible mainly for clients of the distribution network of „Alpinum Investment Management Ltd“.
	- „USD IB“-class: Accumulation class, denominated in US Dollar (USD), at the same time the reference currency of the fund and which are available to qualified investors according to art. 10 para. 3 and 3
	- ter 
	- CISA. There is no minimum investment required. No retrocessions and/or rebates are paid out for the „USD IB“- class.

Translation (ENDE, 2023-10-31):
Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine bestimmte Leistung zukommt. Vergütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zugeordnet werden können, werden den einzelnen Anteilsklassen im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet.
- Es bestehen zur Zeit folgende Anteilsklassen, deren Anlegerkreis auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3
- ter 
- KAG beschränkt ist:
	- „USD IA“-Klasse: Thesaurierungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar (USD), die gleichzeitig die Rechnungseinheit des Fonds ist, lautet und die sich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3
	- ter 
	- KAG. Es besteht keine erforderliche Mindestanlage. Bei der „USD IA“-Klasse werden keine Retrozessionen und/oder Rabatte entrichtet (retrofreie Klasse). Die Klasse „USD IA“ ist vorwiegend zugänglich für das Vertriebsnetzwerk der „Alpinum Investment Management AG“.
	- „USD IB“-Klasse: Thesaurierungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar (USD), die gleichzeitig die Rechnungseinheit des Fonds ist, lautet und die sich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3
	- ter 
	- KAG. Es besteht keine erforderliche Mindestanlage. Bei der „USD IB“-Klasse werden keine Retrozessionen und/oder Rabatte entrichtet (retrofreie Klasse).
##### The fund management may also decide to reinvest the income of each unit class on an interim basis. Any taxes and duties levied on the reinvestment shall remain reserved.
- Realized capital gains from the sale of assets and rights may either be distributed by the fund management company or retained for reinvestment.
- 
## Publication of official notices by the investment fund

Translation (ENDE, 2023-10-31):
### Die Fondsleitung kann pro Anteilsklasse auch Zwischenthesaurierungen des Ertrages beschliessen. Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene Steuern und Abgaben.
- Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten können von der Fondsleitung nach ihrem Ermessen ausgeschüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten werden.
- 
## Publikationen des Anlagefonds