OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share Class Risk and Reward Profile
Index (Net) ; MSCI Europe Index (Net) ; MSCI Emerging Markets Index (Net) ; EURIBOR 1M + 3%. 
Further information on the current list of Market Indices as well as past weightings is available on
Informqautieosnt. in this section is the latest available at date of publication. Further details can be found in
•theSGhalorsessacryanseucstuioanllyofbtehibsofaugcthsthaeendt. Asosldsoemaechrabtiunsginseasgs ednacyieosf mthaeyfused.past performance to
•proTdhuecefutnhdeimr asysoensslymbeentas,ctqhueirseedabrey Innosttiatutrieolniaabl lIenviendstiocrast.or of future results.
- This fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money before the target date. Whilst the fund should be regarded as a long-term investment, it will become shorter as theThis risk indicator is taken from the key information document at the relevant month- end. Because it may be updated during a month, please refer to the key information document for the most up-to-date information.
- The risk category was calculated using historical performance data.
- The risk category may not be a reliable indication of the future risk profile of the fund, is not guaranteed and may change over time.
- The lowest category does not mean a "risk free" investment.
- The risk and reward profile is classified by the level of historical fluctuation of the Net Asset Values of the share class, and within this classification, categories 1-2 indicate a low level of historical fluctuations, 3-5 a medium level and 6-7 a high level.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Risiko- und Renditeprofil
entsprechend ändern. Zwar kann der Teilfonds direkte oder indirekte Engagements gegenüber	
den Komponenten der Marktindizes eingehen, es bestehen jedoch keine Beschränkungen
Die dAanhgiangbenebnedz,ieinhweinewsieciht daaufs dPioertlfeotlzitoenunvderdfüiegbWaerertnenDtawtiecnkluznugm dZeesitpTeunilfkotnddesr vVoenrödfefenntMlicahrukntingd. izes Weiatebrwe eInicfhoermn adtüiorfneenn. DbieefinMdaernktsinicdhiziems Awbesrdchennitzt u"mWiZchwteigcekeHdinewseLiseeis"tuanugf sdvieersgelmeicFhascdtsuhreceht.eEinineinge RatiMngis-Achgienndteuxrednanrgutezsetneldlt.ieAWm e3r0te. nJutwnic2k0lu2n1gbinesdtaenr dVedregraMngaerknthineditefxüraiuhsreMBSeCwI eWrtournlgd, edxieEsuerospined jedoIncdhekxei(nNezut)v;erMläSsCsiIgEeurroInpdeikIantdoer xfü(rNzeutk);ünMftiSgCeI EErmträegrgei.ng Markets Index (Net); EURIBOR 1M + 3%.
Weitere Informationen zur aktuellen Liste der Marktindizes sowie zu früheren Gewichtungen
|  | Average Relative | Relative Performance |  | Average Relative | Relative Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP CONTRIBUTORS | Weight | Contribution | TOP DETRACTORS | Weight | Contribution |
| GAZPROM PJSC | 3.0 | 0.65 | SIBANYE STILLWATER LTD | 1.8 | -0.33 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 4.9 | 0.54 | ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS SA | 2.7 | -0.30 |
| TCS GROUP HLDG PLC | 6.2 | 0.44 | SKSHU PAINT CO LTD | 0.8 | -0.29 |
| PHOSAGRO PJSC | 2.2 | 0.40 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2.8 | -0.23 |
| SBERBANK RUSSIA | 4.1 | 0.32 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA | 1.8 | -0.22 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 1.8 | 0.30 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | 2.4 | -0.20 |
| HDFC BANK LTD | 5.8 | 0.21 | KASPI/KZ JSC | 5.5 | -0.17 |
| MIDEA GROUP CO LTD | 1.9 | 0.17 | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF | 2.2 | -0.16 |
| VALE SA | -0.8 | 0.14 | GALAXY ENT GROUP LTD | 0.9 | -0.16 |
| MTN GROUP LTD | 1.7 | 0.11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | -1.2 | -0.15 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRÖSSTE POSITIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag | GRÖSSTE NEGATIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag |
| GAZPROM PJSC | 3,0 | 0,65 | SIBANYE STILLWATER LTD | 1,8 | -0,33 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 4,9 | 0,54 | ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS SA | 2,7 | -0,30 |
| TCS GROUP HLDG PLC | 6,2 | 0,44 | SKSHU PAINT CO LTD | 0,8 | -0,29 |
| PHOSAGRO PJSC | 2,2 | 0,40 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2,8 | -0,23 |
| SBERBANK RUSSIA | 4,1 | 0,32 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA | 1,8 | -0,22 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 1,8 | 0,30 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | 2,4 | -0,20 |
| HDFC BANK LTD | 5,8 | 0,21 | KASPI/KZ JSC | 5,5 | -0,17 |
| MIDEA GROUP CO LTD | 1,9 | 0,17 | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF | 2,2 | -0,16 |
| VALE SA | -0,8 | 0,14 | GALAXY ENT GROUP LTD | 0,9 | -0,16 |
| MTN GROUP LTD | 1,7 | 0,11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | -1,2 | -0,15 |
| GICS SECTOR | Relative Weight | Security Selection | Industry Selection | Relative Contribution |  | Relative Weight | Security Selection | Geographic Selection | Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumer Staples | 1.3 | 0.87 | 0.02 | 0.89 | Russia | 19.1 | -0.30 | 1.89 | 1.59 |
| Financials | 11.9 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | China | -8.6 | 0.48 | 0.07 | 0.55 |
| Communication Services | -5.2 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | Korea (South) | -3.9 | 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| Health Care | -3.8 | 0.18 | -0.04 | 0.13 | Poland | -1.2 | 0.06 | 0.02 | 0.08 |
| Information Technology | 9.2 | 0.24 | -0.15 | 0.08 | Thailand | -2.6 | -0.01 | 0.08 | 0.08 |
| Consumer Discretionary | 5.4 | 0.31 | -0.27 | 0.04 | Mexico | 0.5 | -0.22 | -0.01 | -0.23 |
| Energy | -2.9 | 0.34 | -0.32 | 0.02 | Hong Kong | 5.6 | -0.23 | 0.00 | -0.23 |
| Utilities | -3.0 | 0.01 | -0.14 | -0.13 | South Africa | 5.7 | -0.29 | -0.06 | -0.34 |
| Real Estate | -3.9 | 0.03 | -0.18 | -0.15 | India | 1.7 | -0.52 | 0.06 | -0.46 |
| Industrials | 4.3 | -0.82 | 0.04 | -0.78 | Saudi Arabia | -6.5 | -0.08 | -0.42 | -0.50 |
| Materials | 7.3 | -0.87 | -0.13 | -1.00 | Others | 10.8 | -0.84 | -0.31 | -1.15 |
| Index / Unclassified | -20.3 | -0.06 | 0.00 | -0.06 | Index / Unclassified | -20.3 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Total Primary Assets | 0.1 | 0.39 | -0.84 | -0.46 | Total Primary Assets | 0.1 | -1.89 | 1.43 | -0.46 |
| Other* | -0.1 |  |  | -0.24 | Other* | -0.1 |  |  | -0.24 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | -0.70 | TOTAL | 0.0 |  |  | -0.70 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| SEKTOR GICS | Gewich- tung | Wertpapier- auswahl | Branchen- auswahl | relativer Beitrag |  | Gewich- tung | Wertpapier- auswahl | Geografisch e Auswahl | relativer Beitrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundbedarfsgüter | 1,3 | 0,87 | 0,02 | 0,89 | Rußland | 19,1 | -0,30 | 1,89 | 1,59 |
| Finanzunternehmen | 11,9 | 0,05 | 0,25 | 0,30 | China | -8,6 | 0,48 | 0,07 | 0,55 |
| Kommunikationsdienste | -5,2 | 0,12 | 0,08 | 0,20 | Südkorea | -3,9 | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
| Gesundheit | -3,8 | 0,18 | -0,04 | 0,13 | Polen | -1,2 | 0,06 | 0,02 | 0,08 |
| Informationstechnologie | 9,2 | 0,24 | -0,15 | 0,08 | Thailand | -2,6 | -0,01 | 0,08 | 0,08 |
| Verbrauchsgüter | 5,4 | 0,31 | -0,27 | 0,04 | Mexiko | 0,5 | -0,22 | -0,01 | -0,23 |
| Energie | -2,9 | 0,34 | -0,32 | 0,02 | Hongkong | 5,6 | -0,23 | 0,00 | -0,23 |
| Versorger | -3,0 | 0,01 | -0,14 | -0,13 | Südafrika | 5,7 | -0,29 | -0,06 | -0,34 |
| Immobilien | -3,9 | 0,03 | -0,18 | -0,15 | Indien | 1,7 | -0,52 | 0,06 | -0,46 |
| Industrie | 4,3 | -0,82 | 0,04 | -0,78 | Saudi-Arabien | -6,5 | -0,08 | -0,42 | -0,50 |
| Roh- und Werkstoffe | 7,3 | -0,87 | -0,13 | -1,00 | Sonstige | 10,8 | -0,84 | -0,31 | -1,15 |
| Index / Nicht klassifiziert | -20,3 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | Index / Nicht klassifiziert | -20,3 | -0,06 | 0,00 | -0,06 |
| Summe primäre Vermögenswerte | 0,1 | 0,39 | -0,84 | -0,46 | Summe primäre Vermögenswerte | 0,1 | -1,89 | 1,43 | -0,46 |
| Sonstige* | -0,1 |  |  | -0,24 | Sonstige* | -0,1 |  |  | -0,24 |
| SUMME | 0,0 |  |  | -0,70 | SUMME | 0,0 |  |  | -0,70 |
## Performance for calendar years in GBP (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	9.46
Relative Volatility	1.03
Sharpe Ratio: fund	0.28
Annualised Alpha	-0.17
Beta	1.01
Annualised Tracking Error (%)	1.85
Information Ratio	-0.10

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in GBP (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
9,46
Annualisiertes Alpha	-0,17
Relative Volatilität	1,03
Sharpe-Ratio: Fonds	0,28
Beta	1,01
Annualisierter Tracking Error (%)	1,85
Information-Ratio	-0,10
# Performance for calendar years in SEK (%)	Volatility & Risk (3 years)
Annualised Volatility: fund (%)	22.97
Relative Volatility	1.39
Sharpe Ratio: fund	0.83
Annualised Alpha	1.55
Beta	1.19
Annualised Tracking Error (%)	12.27
Information Ratio	0.31
Fund	Index

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in SEK (%)	Volatilität und Risiko (3 Jahre)
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
22,97
Annualisiertes Alpha	1,55
Relative Volatilität	1,39
Sharpe-Ratio: Fonds	0,83
Beta	1,19
Annualisierter Tracking Error (%)  12,27
Information-Ratio	0,31
Kalkuliert mit Monatsenddaten. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.
Fonds	Index
# Strategy
The fund invests in companies with sustainable returns, strong ESG characteristics and attractive valuations. The portfolio manager believes effective management of ESG factors enhances the durability of returns, which has a positive impact on shareholder outcomes. The fund adopts a dividend-based total return to drive cross-cycle outperformance with lower drawdown compared to the global equity market. The manager works with Fidelity’s research team to identify high quality companies with strong ESG characteristics. The fund invests in companies across diversified sectors and regions of the world.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Strategie
Der Teilfonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Renditen, ausgeprägten Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmalen (ESG) und attraktiven Bewertungen. Der Portfoliomanager ist der Ansicht, dass ein effektives Management von ESG-Faktoren die Dauerhaftigkeit der Renditen erhöht, was sich positiv auf die Ergebnisse für die Aktionäre auswirkt. Der Teilfonds orientiert sich an der dividendenbasierten Gesamtrendite, um eine zyklusübergreifende Outperformance mit im Vergleich zum globalen Aktienmarkt geringeren Kursverlusten zu erzielen. Der Fondsmanager arbeitet mit dem Research-Team von Fidelity zusammen, um qualitativ hochwertige Unternehmen mit starken ESG-Merkmalen zu identifizieren. Der Teilfonds investiert diversifiziert in Unternehmen aus weltweiten Sektoren und Regionen.
| GICS Sector | Long | Short | Net | Index | Relative |  | USD | Long | Short | Net | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials | 37.6 | -5.7 | 31.9 | 19.5 | 12.4 |  | >10bn | 104.8 | -7.5 | 97.2 | 75.5 | 21.7 |
| Information Technology | 32.7 | -2.4 | 30.3 | 20.9 | 9.4 |  | 5-10bn | 10.6 | -4.8 | 5.8 | 13.6 | -7.8 |
| Consumer Discretionary | 25.9 | -6.4 | 19.5 | 14.7 | 4.9 |  | 1-5bn | 8.6 | -9.6 | -1.1 | 8.0 | -9.1 |
| Materials | 16.5 | -1.8 | 14.7 | 8.7 | 6.0 |  | 0-1bn | 3.2 | -0.9 | 2.3 | 0.0 | 2.2 |
| Industrials | 11.5 | -2.9 | 8.7 | 4.9 | 3.8 |  | Total Market Cap Exposure | 127.1 | -22.9 | 104.2 | 97.1 |  |
| Consumer Staples | 8.7 | -1.7 | 7.0 | 5.9 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Communication Services | 5.7 | -0.8 | 5.0 | 10.4 | -5.4 |  | Index / Unclassified | 18.6 | -22.8 | -4.1 | 2.9 |  |
| Energy | 5.1 | -0.8 | 4.3 | 5.9 | -1.6 |  | Total Equity Exposure | 145.7 | -45.7 | 100.0 | 100.0 |  |
| Health Care | 2.0 | -0.5 | 1.5 | 4.9 | -3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilities | 0.0 | -0.8 | -0.8 | 2.3 | -3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Estate | 0.0 | -2.2 | -2.2 | 2.1 | -4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Sector Exposure | 145.7 | -25.9 | 119.9 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | -19.8 | -19.8 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Equity Exposure | 145.7 | -45.7 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Sektor GICS | Long | Short | Netto | Index | Relativ |  | USD | Long | Short | Netto | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzunternehmen | 37,6 | -5,7 | 31,9 | 19,5 | 12,4 |  | >10 Mrd. | 104,8 | -7,5 | 97,2 | 75,5 | 21,7 |
| Informationstechnologie | 32,7 | -2,4 | 30,3 | 20,9 | 9,4 |  | 5-10 Mrd. | 10,6 | -4,8 | 5,8 | 13,6 | -7,8 |
| Verbrauchsgüter | 25,9 | -6,4 | 19,5 | 14,7 | 4,9 |  | 1-5 Mrd. | 8,6 | -9,6 | -1,1 | 8,0 | -9,1 |
| Roh- und Werkstoffe | 16,5 | -1,8 | 14,7 | 8,7 | 6,0 |  | 0-1 Mrd. | 3,2 | -0,9 | 2,3 | 0,0 | 2,2 |
| Industrie | 11,5 | -2,9 | 8,7 | 4,9 | 3,8 |  | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 127,1 | -22,9 | 104,2 | 97,1 |  |
| Grundbedarfsgüter | 8,7 | -1,7 | 7,0 | 5,9 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikationsdienste | 5,7 | -0,8 | 5,0 | 10,4 | -5,4 |  | Index / Nicht klassifiziert | 18,6 | -22,8 | -4,1 | 2,9 |  |
| Energie | 5,1 | -0,8 | 4,3 | 5,9 | -1,6 |  | Summe Aktienengagement | 145,7 | -45,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| Gesundheit | 2,0 | -0,5 | 1,5 | 4,9 | -3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Versorger | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 2,3 | -3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilien | 0,0 | -2,2 | -2,2 | 2,1 | -4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Sektorengagement | 145,7 | -25,9 | 119,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | -19,8 | -19,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Aktienengagement | 145,7 | -45,7 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Strategy
Alex Duffy invests in a concentrated selection of businesses that are both willing and able to share their returns with their minority shareholders. Emphasis is placed on those companies that benefit from solid foundations of robust corporate governance and capital structure, which are also able to generate attractive returns for shareholders from their existing operations and future investment opportunities. Selected stocks are held for the longer term, in order to take best advantage of the growth opportunities they provide. The fund is built on an absolute basis from the bottom up with little reference made to the structure of the market index.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Strategie
Alex Duffy investiert in eine konzentrierte Auswahl von Unternehmen, die bereit und in der Lage sind, ihre Erträge mit ihren Minderheitsaktionären zu teilen. Er legt den Schwerpunkt auf Firmen mit solidem Fundament aus robuster Unternehmensführung und Kapitalstruktur, die mit ihrer aktuellen Geschäftstätigkeit sowie durch Nutzung zukünftiger Chancen attraktive Erträge für ihre Aktionäre erwirtschaften können. Die ausgewählten Titel werden längerfristig gehalten, um die Wachstumschancen, die sie bieten, optimal zu nutzen. Das Portfolio wird auf absoluter Basis nach „Bottom-Up“- Kriterien zusammengestellt – die Zusammensetzung des Marktindex spielt dabei kaum eine Rolle.
# Position Contribution (%)	1 month
|  | Average Relative | Relative Performance |  | Average Relative | Relative Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP CONTRIBUTORS | Weight | Contribution | TOP DETRACTORS | Weight | Contribution |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD | 3.5 | 0.76 | MEDIATEK INC | 2.6 | -0.66 |
| LI NING CO LTD | 3.1 | 0.73 | VIPSHOP HLDGS LTD | 2.0 | -0.55 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 3.7 | 0.64 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | -4.1 | -0.50 |
| SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD | 2.1 | 0.60 | MEITUAN DIANPING | -1.7 | -0.44 |
| AIA GROUP LTD | 4.7 | 0.51 | LOJAS AMERICANAS SA | 2.1 | -0.30 |
| HDFC BANK LTD | 3.9 | 0.27 | WEICHAI POWER CO LTD | 3.1 | -0.26 |
| SOUTHERN COPPER CORP DEL | 1.9 | 0.19 | JD.COM INC | -0.9 | -0.18 |
| BOC AVIATION LTD | 0.7 | 0.16 | XIAOMI CORP | -0.4 | -0.18 |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 1.8 | 0.14 | LONKING HOLDINGS LIMITED | 1.1 | -0.15 |
| TENCENT HLDGS LTD | -3.8 | 0.11 | X5 RETAIL GROUP NV | 2.8 | -0.14 |

Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Index / Unclassified" category which will appear in the table(s) below when relevant.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Beitrag/Position (%)	1 Monat
|  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRÖSSTE POSITIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag | GRÖSSTE NEGATIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD | 3,5 | 0,76 | MEDIATEK INC | 2,6 | -0,66 |
| LI NING CO LTD | 3,1 | 0,73 | VIPSHOP HLDGS LTD | 2,0 | -0,55 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 3,7 | 0,64 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | -4,1 | -0,50 |
| SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD | 2,1 | 0,60 | MEITUAN DIANPING | -1,7 | -0,44 |
| AIA GROUP LTD | 4,7 | 0,51 | LOJAS AMERICANAS SA | 2,1 | -0,30 |
| HDFC BANK LTD | 3,9 | 0,27 | WEICHAI POWER CO LTD | 3,1 | -0,26 |
| SOUTHERN COPPER CORP DEL | 1,9 | 0,19 | JD.COM INC | -0,9 | -0,18 |
| BOC AVIATION LTD | 0,7 | 0,16 | XIAOMI CORP | -0,4 | -0,18 |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 1,8 | 0,14 | LONKING HOLDINGS LIMITED | 1,1 | -0,15 |
| TENCENT HLDGS LTD | -3,8 | 0,11 | X5 RETAIL GROUP NV | 2,8 | -0,14 |

Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Index/Nicht klassifiziert", die ggf. in der/den nachstehenden Tabelle(n) zu finden ist.
## Performance for calendar years in EUR (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	9.68
Relative Volatility	1.13
Sharpe Ratio: fund	-0.63
Sharpe Ratio: index	-0.53
Annualised Alpha	-0.97
Beta	1.11
Annualised Tracking Error (%)	1.82
Information Ratio	-0.84

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in EUR (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
9,68
Annualisiertes Alpha	-0,97
Relative Volatilität	1,13
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,63
Sharpe-Ratio: Index	-0,53
Beta	1,11
Annualisierter Tracking Error (%)	1,82
Information-Ratio	-0,84
# Fund Facts
Launch date: 01.10.90
Portfolio manager: Rick Patel, Ario Emami Nejad
Appointed to fund: 31.08.16, 01.10.18
Years at Fidelity: 20, 10
Fund size: $1,140m
Fund reference currency: US Dollar (USD)
Fund domicile: Luxembourg
Fund legal structure: SICAV
Management company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Capital guarantee: No
Portfolio Turnover Cost (PTC): 0.01%
Portfolio Turnover Rate (PTR): 559.34%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsdaten
## Auflegungsdatum: 01.10.90

## Fondsmanager: Rick Patel, Ario Emami Nejad

## Verantwortlich seit: 31.08.16, 01.10.18

## Jahre bei Fidelity: 20, 10

## Fondsvolumen: $ 1.140 Mio Referenzwährung des Fonds: US-Dollar (USD) Domizil des Fonds: Luxemburg

## Rechtliche Struktur des Fonds: SICAV

## Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

## Kapitalgarantie: Nein
# Strategy
The fund will actively allocate to, and within, different asset classes based on their potential to generate income and capital growth within the portfolio. The fund invests in a range of asset classes including investment grade bonds, high yield bonds and equities. The fund has high tactical leeway to achieve its stated income and capital growth objective. The geographical focus of the fund is the Asia Pacific region. The fund can invest tactically to a limited extent outside the region.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Strategie
Der Fonds investiert aktiv in verschiedene Anlageklassen (und gezielt innerhalb dieser Anlageklassen) in Abhängigkeit von deren Potenzial, laufende Erträge und Kapitalwachstum zu generieren. Zu den Anlageklassen im Portfolio zählen Anleihen mit Investmentqualität, Hochzinsanleihen und Aktien. Der Fonds hat großen taktischen Spielraum, um seine erklärten Ziele mit Blick auf laufende Erträge und Kapitalwachstum zu erreichen. Geografischer Schwerpunkt des Fonds ist die asiatisch-pazifische Region. In begrenztem Umfang kann der Fonds aus taktischen Gründen auch außerhalb dieser Region anlegen.
# Top Allocations (% TNA)
## Allocation

## Fidelity Funds - Solutions Asian High Yield Pool

## Fidelity Funds - Asian Bond

## Fidelity Funds - Multi Asset Asia Defensive Equities Pool

## Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fidelity Funds - Asian Special Situations

## Fidelity Funds - Multi Asset China Interbank Government Bond Market Pool

## Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth and Income Pool

## Fidelity Funds - China High Yield Pool

## Sub-Asset Class

## High yield bonds Investment Grade Bonds Equity

## Equity Equity Equity

## Government Bonds

## High yield bonds

## % TNA

## 31.2

## 14.8

## 11.9

## 5.9

## 5.7

## 5.6

## 5.3

## 4.2

## 3.5

## Fidelity Funds - Asian High Yield	High yield bonds	3.5

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Größte Positionen (% NIW Fonds)
### ALIBABA GROUP HOLDING LTD ASSENAGON ALPHA VOLATILITY TENCENT HLDGS LTD

### TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD

### CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88% 02/09/2028 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

### AIA GROUP LTD

### CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 04/09/2024 REGS SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 10/31/2020

### ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 01/24/2028 REGS

### % NIW Fonds

### 2,7

### 2,4

### 1,8

### 1,7

### 1,3

### 1,2

### 0,9

### 0,8

### 0,8

### 0,8
# Important Information
The use of financial derivative instruments may result in increased gains or losses within the fund. The value of shares may be adversely affected by insolvency or other financial difficulties affecting any institution in which the Fund’s cash has been deposited. A Money Market Fund (MMF) is not a guaranteed investment. Investment in an MMF is different from an investment in deposits. The principal invested may fluctuate, and the risk of loss of the principal is to be borne by the investor. The MMF does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the MMF or stabilising the NAV per share.
Past performance is not a reliable indicator of future results. The fund's returns can be affected by fluctuations in currency exchange rates.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wichtige Hinweise
Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Der Wert der Anteile kann durch Insolvenz oder sonstige finanzielle Schwierigkeiten von Instituten, bei denen Geldmittel des Fonds hinterlegt sind, negativ beeinflusst werden. Ein Geldmarkfonds (MMF) ist keine garantierte Geldanlage. Die Anlage in einem MMF unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Der investierte Kapital kann schwanken, und das Verlustrisiko des Kapitals trägt der Investor. Der MMF verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des MMF zu gewährleisten oder den NIW pro Aktie zu stabilisieren.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite des Fonds kann von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.
## Top Positions (% TNA)
UST NOTES 4.25% 09/30/2024
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 UST BILLS 0% 05/25/2023
UST NOTES 3.875% 12/31/2027 UST NOTES 4.125% 11/15/2032
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 03/13/2023 NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 UST BILLS 0% 06/01/2023
UST BILLS 0% 03/02/2023 UST NOTES 4.5% 11/30/2024
% TNA
2.8
1.6
1.4
1.3
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Größte Positionen (% NIW Fonds)
UST NOTES 4.25% 09/30/2024
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/2052 UST BILLS 0% 05/25/2023
UST NOTES 3.875% 12/31/2027 UST NOTES 4.125% 11/15/2032
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 03/13/2023 NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 UST BILLS 0% 06/01/2023
UST BILLS 0% 03/02/2023 UST NOTES 4.5% 11/30/2024
% NIW Fonds
2,8
1,6
1,4
1,3
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
Die Summe der Einzelwerte ergibt aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht immer die angegebene Gesamtsumme