The Company pays a monthly management fee and / or a monthly management service fee, payable at the end of each month, based on the average daily Net Asset Values of the relevant Share Classes during that month.
The management fee and management service fee may be charged at different rates for individual Subfunds and Share Classes within a Subfund or may be waived in full.
Further details of the management fees and management service fee are included in Chapter 2, “Summary of Share Classes”.
The management fee applicable to Class “UCITS ETF A”, “UCITS ETF AH”, “UCITS ETF B” and “UCITS ETF BH” Shares (“ETF Shares”) and to Class “CA”, “CAH”, “CB”, “CBH”, “QA”, “QAH”, “QB”, “QBH”, “QAX”, “QAXH”, “QBX”,
“QBXH”, “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH”, “WAX”, “WAXH”, “WBX”, “WBXH”, “IA”,
“IAH”, “IB”, “IBH”, “FA”, “FB”, “FAH” and “FBH” Shares and payable to the Management Company comprises the charges in relation to the provision of investment management.
The management service fee which is in addition applicable to the Classes ispayable to the Management Company comprises all fees and expenses not covered by the management fee.
Class “DA”, “DB”, “DAH” and “DBH” Shares are only subject to a management service fee, payable by the Company to the Management Company covering all fees and expenses. Additional fees will be charged directly to the investor, upon the conditions of the separate agreement entered into between the investor and the relevant entity of Credit Suisse Group AG.
The aforementioned management service fee covers the costs specified below:
- Fees payable to the Depositary Bank, which are charged at rates agreed from time to time with the Company on the basis of usual market rates prevailing in Luxembourg, and which are based on the net assets of the respective Subfund and/or the value of transferable securities and other assets held or determined as a fixed sum; in certain cases the transaction fees and the fees of the Depositary Bank’s correspondents may be charged additionally;
- Fees payable to the Central Administration, which are charged at rates agreed from time to time with the Company on the basis of usual market rates prevailing in Luxembourg, and which are based on the net assets of the respective Subfund or determined as a fixed sum;
- Fees payable to the Paying Agents (in particular, a coupon payment commission), Transfer Agents and the authorized representatives in the countries of registration;
- All other charges incurred for sales activities and other services rendered to the Company but not mentioned in the present section; for certain Share Classes these fees may be borne in full or in part by the Management Company;
- Fees incurred for collateral management in relation to derivative transactions;
- Expenses, including those for legal and tax advice, which may be incurred by the Company, the Investment Manager or the Depositary Bank through measures taken on behalf of the Shareholders (such as legal and other fees associated with transactions on behalf of the Company);
- The costs of preparing, depositing and publishing the Articles of Incorporation and other documents in respect of the Company, including notifications for registration, Key Investor Information Documents, prospectuses or memoranda for all government authorities and stock exchanges (including local securities dealers’ associations) which are required in connection with the Company or with offering the Shares; the cost of printing and distributing annual and semi-annual reports for the Shareholders in all required languages, together with the cost of printing and distributing all other reports and documents which are required by the relevant legislation or regulations of the above-mentioned authorities; the remuneration of the members of the Board of Directors and their reasonable and documented travel and out-of- pocket expenses, insurance coverage (including director/manager insurance), any license fees payable to index providers; the cost of book- keeping and calculating the daily Net Asset Value, the cost of notifications to Shareholders including the publication of prices for the Shareholders, the fees and costs of the Company’s auditors and legal advisers, and all other similar administrative expenses, and other expenses directly incurred in connection with the offer and sale of Shares, including the cost of printing copies of the aforementioned documents or reports as are used in marketing the Company’s Shares. The cost of advertising may also be charged.
- Any fees payable to providers of risk management systems or providers of data for those risk management systems being used by the Management Company for the purpose of fulfilling regulatory requirements.
- Any fees payable to agencies, firms or other institutions (including but not limited to proxy voting delegate) used by the Management Company solely for the purpose of complying with regulatory requirements;
- Furthermore, the ‘taxe d’abonnement’, if applicable, will be part of the management service fee.
- The management service fee which is in addition applicable to ETF Shares and payable to the Management Company covers (without limitation) also the fees and expenses incurred or payable for the purpose of listing and in maintaining the listing or complying with the requirements for the listing of the Shares on the Relevant Stock Exchanges or the fees connected with the market maker.

Translation (ENDE, 2023-02-02):
Die Gesellschaft entrichtet eine monatliche Verwaltungsgebühr bzw. eine monatliche Verwaltungsdienstleistungsgebühr, zahlbar am Ende jedes Monats auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswerte der betreffenden Aktienklassen während dieses Monats.
Die Verwaltungsgebühr und die Verwaltungsdienstleistungsgebühr können bei einzelnen Subfonds und Aktienklassen innerhalb eines Subfonds zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden oder ganz entfallen.
Weitere	Einzelheiten	zur	Verwaltungsgebühr	und Verwaltungsdienstleistungsgebühr   finden   sich   in   Kapitel 2
«Zusammenfassung der Aktienklassen».
Die Verwaltungsgebühr, die für Aktien der Klassen ‹UCITS ETF A›, ‹UCITS ETF AH›, ‹UCITS ETF B› und ‹UCITS ETF BH› (‹ETF-Aktien›) und der Klassen ‹CA›, ‹CAH›, ‹CB›, ‹CBH›, ‹QA›, ‹QAH›, ‹QB›, ‹QBH›, ‹QAX›,
‹QAXH›, ‹QBX›, ‹QBXH›, ‹WA›, ‹WAH›, ‹WB›, ‹WBH›, ‹WAX›, ‹WAXH›,
‹WBX›, ‹WBXH›, ‹IA›, ‹IAH›, ‹IB›, ‹IBH›, ‹FA›, ‹FB›, ‹FAH› und ‹FBH› an
die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist, umfasst die Kosten im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung.
Die Verwaltungsdienstleistungsgebühr, die zusätzlich für die Klassen an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist, umfasst sämtliche Gebühren und Aufwendungen, die nicht durch die Verwaltungsgebühr abgedeckt sind.
Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DB›, ‹DAH› und ‹DBH› unterliegen ausschliesslich einer Verwaltungsdienstleistungsgebühr, die von der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist und sämtliche Gebühren und Aufwendungen abdeckt. Zusätzliche Gebühren werden dem Anleger gemäss den Bedingungen des von dem Anleger mit der betreffenden Einheit der Credit Suisse Group AG geschlossenen separaten Vertrags direkt in Rechnung gestellt.
Die vorgenannte Verwaltungsdienstleistungsgebühr deckt die unten aufgelisteten Kosten:
- Gebühren an die Depotbank, welche zu Sätzen erhoben werden, die mit der Gesellschaft von Zeit zu Zeit aufgrund der in Luxemburg gängigen Marktsätze vereinbart werden und die sich auf das Nettovermögen des jeweiligen Subfonds und/oder den Wert der deponierten Wertpapiere und anderen Anlagen beziehen oder als Festbetrag bestimmt werden; in bestimmten Fällen können die Transaktionsgebühren und die Gebühren der Korrespondenzstellen der Depotbank zusätzlich in Rechnung gestellt werden.
- Gebühren für die Zentrale Verwaltungsstelle, welche zu Sätzen erhoben werden, die mit der Gesellschaft von Zeit zu Zeit aufgrund der in Luxemburg gängigen Marktsätze vereinbart werden, und die sich auf das Nettovermögen des jeweiligen Subfonds beziehen oder als Festbetrag bestimmt werden;
- Gebühren zugunsten der Zahlstellen (insbesondere auch eine Kuponzahlungskommission), zugunsten der Transferstellen und der Bevollmächtigten an den Eintragungsorten;
- alle anderen anfallenden Gebühren, die für Verkaufstätigkeiten und andere in diesem Abschnitt nicht genannte, für die Gesellschaft geleistete Dienstleistungen anfallen, wobei für bestimmte Aktienklassen diese Gebühren ganz oder teilweise durch die Verwaltungsgesellschaft getragen werden können;
- Gebühren, die für die Verwaltung von Sicherheiten in Verbindung mit Derivatgeschäften entstehen;
- Aufwendungen, einschliesslich derjenigen für Rechts- und Steuerberatung, die der Gesellschaft, dem Anlageverwalter oder der Depotbank möglicherweise aufgrund von Massnahmen im Interesse der Aktionäre entstehen (wie Rechtskosten und andere Gebühren im Zusammenhang mit Transaktionen im Namen der Gesellschaft);
- die Kosten für die Vorbereitung sowie die Hinterlegung und Veröffentlichung der Satzung sowie anderer die Gesellschaft betreffender Dokumente, einschliesslich der Anmeldungen zur Registrierung, der wesentlichen Anlegerinformationen, Prospekteoder Erläuterungen bei sämtlichen Regierungsbehörden und Börsen (einschliesslich der örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), die in Zusammenhang mit der Gesellschaft oder dem Anbieten der Aktien vorgenommen werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Aktionäre in allen erforderlichen Sprachen sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, die gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften der vorher genannten Behörden und Institutionen erforderlich sind, an die Mitglieder des Verwaltungsrats zu zahlende Vergütungen und deren angemessene und dokumentierte Reisekosten und Auslagen sowie Versicherungsschutz (einschliesslich einer Haftpflichtversicherung für Manager und Verwaltungsratsmitglieder), sämtliche Lizenzgebühren zugunsten von Indexanbietern, die Kosten der Buchhaltung und Berechnung des täglichen Nettovermögenswerts, die Kosten von Mitteilungen an die Aktionäre, einschliesslich der Kurspublikationen, die Honorare und Gebühren von Wirtschaftsprüfern und Rechtsberatern der Gesellschaft und alle ähnlichen Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Aktien der Gesellschaft anfallen, einschliesslich Druckkosten für Ausfertigungen der oben genannten Dokumente oder Berichte, die in Zusammenhang mit dem Vertrieb der Aktien der Gesellschaft genutzt werden. Die Werbekosten können ebenfalls in Rechnung gestellt werden.
- an Anbieter von Risikomanagementsystemen oder von Daten für die Risikomanagementsysteme, welche von der Verwaltungsgesellschaft zum Zweck der Erfüllung regulatorischer Anforderungen eingesetzt werden, zu zahlende Gebühren;
- sämtliche zu zahlenden Gebühren an Agenturen, Firmen oder andere Institutionen (einschliesslich für Bevollmächtigte im Sinne des Vollmachtsstimmrechts), die von der Verwaltungsgesellschaft ausschliesslich zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen eingesetzt werden.
- Ferner wird gegebenenfalls die «taxe d’abonnement» in die Verwaltungsdienstleistungsgebühr einbezogen.
- Die zusätzlich für ETF-Aktien anfallende und an die Verwaltungsgesellschaft	zu	entrichtende Verwaltungsdienstleistungsgebühr deckt (ohne darauf beschränkt zu sein) auch die für die Notierung und den Erhalt der Notierung oder die Einhaltung der Anforderungen für die Notierung der Aktien an den relevanten Börsen entstandenen oder zu entrichtenden Gebühren und Aufwendungen oder die Gebühren in Verbindung mit dem Market-Maker.