# Definitions
In the AIF Documentation, the following words and phrases have the meanings set forth below. Investors should also refer to the definitions set out in Annex A in respect of the relevant Sub-Fund.
“Administrator”	means, unless otherwise specified in Annex A, LGT Financial Services
Ltd., or any alternative(s) or successor(s) thereto appointed by the AIFM to act as administrator of the AIF and its Sub-Funds.

##### “Administration Agreement”
means, unless otherwise specified in Annex A, the administration agreement between the AIFM and the Administrator dated 01 January 2017, as may be amended, supplemented or novated from time to time.
“AIF Documentation”	means the Prospectus and the Articles of Association (including Annex
A and Annex B thereto), each as may be amended, supplemented, modified or replaced from time to time.
“AIFM”	means LGT Capital Partners (FL) Ltd..
“AIFM Act”	means  the  Act  on  Alternative  Investment  Fund  Managers  of
19 December 2012, as may be amended, supplemented, modified or replaced from time to time.
“AIFM Ordinance”	means the Ordinance on Alternative Investment Fund Managers of
22 March 2016, as may be amended, supplemented, modified or replaced from time to time.
“AIFM Directive”	means the European Union Directive on Alternative Investment Fund
Managers 2011/61/EU.
“Articles of Association”   means the articles of association of the AIF, as may be amended,
supplemented or modified from time to time.
“Asset Manager”	means, unless otherwise specified in Annex A, LGT Capital Partners Ltd.,
or any alternative(s) or successor(s) thereto appointed by the AIFM to act as discretionary asset manager of the Sub-Funds.
“Auditor”	means PricewaterhouseCoopers AG, or any alternative(s) or successor(s) thereto appointed by the AIFM to act as auditor to the AIF and its Sub- Funds.
“Board of Directors”	means the board of directors of the AIF.
“Class(es)”	means a specific division of Units in a Sub-Fund established by the AIF
pursuant to the provisions of the Articles of Association and the Prospectus.
“Conversion Day”	means the day in respect of which Units in a Sub-Fund may be
converted, as specified in Annex A for each Sub-Fund and/or such other days as may be specified by the AIF from time to time.
“Conversion Deadline”	means, in relation to each Valuation Day, the deadline in respect of
which requests for conversion must be received by the Depositary, as specified in Annex A for each Sub-Fund and/or such other days as may be specified by the AIF from time to time, subject to the fair and equal treatment of all Unitholders.
“Conversion Fee”	means the charge, if any, to be levied on Unitholders converting Units,
as described in Annex A in respect of each Sub-Fund.

##### “Data Protection Legislation”
means, from 25 May 2018 onwards, the EU data protection regime introduced by the General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679).
“Delegated Regulation”    Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 of 19 December
2012 supplementing the AIFM Directive with regard to exemptions, general operating conditions depositaries, leverage, transparency and supervision.
“Depositary”	means, unless otherwise specified in Annex A, LGT Bank Ltd. or any
alternative(s) or successor(s) thereto appointed by the AIF and approved by the FMA to act as depositary of the AIF and its Sub-Funds.
“Depositary Agreement”    means, unless otherwise specified in Annex A, the depositary agreement
between the Depositary and the AIF dated 01 January 2017, pursuant to which the AIF has appointed the Depositary to carry out the relevant functions of a depositary in respect of the AIF and its Sub-Funds pursuant to the requirements of the AIFM Act, the AIFM Ordinance and the Delegated Regulation, as may be amended, supplemented or novated from time to time.
“EMIR”	means Regulation No 648/2012 of the European Parliament and of the Council.

##### "Environmentally Sustainable Investment(s)"
means, in accordance with the Taxonomy Regulation, an underlying investment of a Sub-Fund which satisfies the EU criteria for environmentally sustainable economic activities, on the basis that it:
- contributes substantially to one or more of the environmental objectives, as prescribed in the Taxonomy Regulation (the "Environmental Objectives"):
- does not significantly harm any of the Environmental Objectives, in accordance with the Taxonomy Regulation;
- is carried out in compliance with minimum safeguards, prescribed in the Taxonomy Regulation; and
- complies with technical screening criteria, prescribed in the Taxonomy Regulation.

“ERISA”	means the United States Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended.
“ESG”	means environmental, social and governance;
“ESG Orientated Fund”	means a Sub-Fund of the Company that meets the criteria in SFDR to
qualify as a financial product (which includes a UCITS authorised in accordance with article 5 of EC Council Directive 2009/65/EC of 13 July 2020 as amended, consolidated or substituted from time to time) and promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics and provided that the companies that the fund invests in follow good governance practices;
"ESG Focused Fund"	means a Sub-Fund of the Company that meets the criteria in SFDR to
qualify as a financial product (which includes a UCITS authorised in accordance with article 5 of EC Council Directive 2009/65/EC of 13 July 2020 as amended, consolidated or substituted from time to time) and has sustainable investment as its objective;
“ESMA”	means the European Securities Market Association.
“FATCA”	means the Foreign Account Tax Compliance Act.
“FMA”	means	the	Financial	Market	Authority	of	Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein).
“Founder Shares”	means the shares issued to the founders of the AIF, which represent the
right to attend the General Meeting and entitle the holder to cast votes at the General Meeting.
“Founder Shareholders”	means the holders of the Founder Shares.
“General Meeting”	means the general meeting of the Founder Shareholders, as further
described in Art. 10 of the Articles of Association.
“Initial Subscription Day”	means the first Subscription Day in respect of a Unit Class of a Sub-Fund.
“Initial Subscription Price”	means the price per Unit in each Class on the Initial Subscription Day, as
specified in Annex A in respect of each Sub-Fund.

##### “Investment Company Act”
“Investment Management Agreement”
means the United States Investment Company Act of 1940, as amended.
means, unless otherwise specified in Annex A, the investment management agreement between the AIFM and the Asset Manager dated 01 January 2017, as may be amended, supplemented or novated from time to time.

##### “Key Investor Information Document”
means such additional relevant documents as may be required by applicable regulations in relation to the key facts of the Sub-Funds.
“LAFV”	means	the	Liechtenstein	Investment	Fund	Association (Liechtensteinischer Anlagefondsverband).
“Liechtenstein FATCA Act”  means the implementing provisions of the Law of 4 December 2014
relating to the Implementation of the FATCA Agreement between the Principality of Liechtenstein and the United States of America, as may be amended from time to time.

##### “Liechtenstein FATCA Agreement”
means the Agreement between the Government of the United States and the Government of Liechtenstein to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA of 16 May 2014, as may be amended from time to time.

##### “Management Agreement”
means the alternative investment fund management agreement between the AIFM and the AIF dated 01 January 2017, as may be amended, supplemented or modified from time to time.
“MIFID II”	means Directive 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive), as may be amended, supplemented or replaced from time to time.

##### “Minimum Redemption Amount”
means such amount as may be specified by the AIF and set out in Annex A for each Sub-Fund, being the minimum amount in which requests for redemption may be accepted.

##### “Minimum Holding Amount”
means in respect of each Sub-Fund or Class, the minimum amount required to be held by Unitholders after a partial redemption of Units as may from time to time be specified by the AIF and set out in Annex A.
“Net Asset Value”	means the net asset value of a Sub-Fund calculated in accordance with
the provisions of the Prospectus and the Articles of Association and calculated in the manner described in “Determination of Net Asset Value”.

##### “Net Asset Value per Class”
means the net asset value of a Class of a Sub-Fund, expressed in the Class currency and calculated in the manner described in “Determination of Net Asset Value”.
“Net Asset Value per Unit”  means the net asset value per participating Unit of a Sub-Fund or Class
calculated in the manner described in “Determination of Net Asset Value”.
“Prospectus”	means the prospectus of the AIF and any annex or supplements thereto
issued in accordance with the requirements of the FMA.
“Redemption Day”	means such day or days as determined by the AIF for each Sub-Fund and
specified in Annex A, and/or such other days as may be specified by the AIF from time to time.
“Redemption Deadline”    means the deadline by which completed redemption requests must be
received by the Depositary, as is specified in Annex A with respect to a Sub-Fund (or such shorter period as may be determined from time to time by the AIF subject to the fair and equal treatment of all Unitholders).

##### “Redemption Payment Day”
means, under normal circumstances, the day by which payment for redeemed Units will be made and as specified in Annex A in respect of each Sub-Fund.
“Redemption Price”	means the price at which Units may be redeemed on any Redemption
Day, being the Net Asset Value per Unit at the relevant Redemption Day less any relevant taxes, levies or charges.
“Redemption Fee”	means the charge, if any, to be levied on Unitholders redeeming Units,
as described in Annex A in respect of each Sub-Fund.
“Securities Act”	means the United States Securities Act 1933, as amended.

##### “Securities Financing Transaction“
means any transactions within the scope of SFTR that a Sub-Fund is permitted to engage in, including, for example, repurchase agreements, reverse repurchase agreements and securities lending agreements.
“SFDR”	means the Sustainable Finance Disclosure Regulation (Regulation EU/2019/2088) as amended and as may be further amended from time to time;
"SFT Regulation" or "SFTR"  means Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of
the Council on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012, as may be amended, supplemented, consolidated, substituted in any form or otherwise modified from time to time.
“Subscription Day”	means such day or days in each year as the AIF may from time-to-time
determine for each Sub-Fund and specified in Annex A in respect of each Sub-Fund.
“Subscription Deadline”   means the deadline by which subscription requests must be received by
the Depositary, as described in Annex A in respect of each Sub-Fund (or such shorter period as may be determined from time to time by the AIF subject to the fair and equal treatment of all Unitholders).
“Subscription Fee”	means the charge, if any, to be levied on investors subscribing for Units,
as described in Annex A in respect of each Sub-Fund.
“Sub-Fund”	means a sub-fund of the AIF which is established by the AIF from time
to time, representing the designation by the AIF of a particular pool of assets separately invested in accordance with the investment objective, policies and strategies applicable to such sub-fund.

##### “Subscription Payment Day”
means the day, which shall be prior to the relevant Subscription Day, by which full payment for Units must be received by the Depositary from an investor in respect of an application for Units, as specified in Annex A for each Sub-Fund.
“Subscription Price”	means the price at which a Unit will be available for subscription
subsequent to the Initial Subscription Day, as specified in Annex A for each Sub-Fund.
“Sustainability Factors”	means environmental, social and employee matters, respect for human
rights, anti-corruption and anti-bribery matters.
“Sustainability Risk”	means an environmental, social or governance event or condition that,
if it occurs, could cause a negative material impact on the value of the investment;
“Taxonomy Regulation“	the Regulation on the Establishment of a Framework to Facilitate
Sustainable Investment (Regulation EU/2020/852) as may be amended from time to time.
“Total Return Swap”	means a derivative transaction (within the scope of SFTR) whereby the
total economic performance of a reference obligation is transferred from one counterparty to another counterparty.
“Unit”	means a unit with no par-value which is issued to the public, representing an investor’s interest in the managed assets of the AIF, designated as participating units in a Sub-Fund or Class of a Sub-Fund.
“Unitholder”	means a natural or legal person who is registered as the holder of Unit
in the register of Unitholders of the Sub-Funds.
“United States”	means, in the context of the AIF Documentation, the United States of
America, its individual states, territories and possessions as well as regions under U.S. jurisdiction.
“Valuation Day”	means such day in respect of which Units in a Sub-Fund shall be valued,
as is specified in Annex A with respect to a Sub-Fund and/or such other days as may be specified by the AIF from time to time.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
# Begriffsbestimmungen
In der AIF-Dokumentation haben die folgenden Worte und Ausdrücke die nachfolgend beschriebene Bedeutung. Anleger werden auch auf die in Anhang A in Bezug auf den jeweiligen Teilfonds enthaltenen Begriffsbestimmungen hingewiesen.
|  | bezeichnet vorbehaltlich einer anders lautenden Definition in Anhang A LGT Financial Services AG oder etwaige Alternativgesellschaften oder Rechtsnachfolger, die vom AIFM zur Administrationsstelle des AIF und seiner Teilfonds bestellt wurden. |
| --- | --- |
|  | bezeichnet vorbehaltlich einer anders lautenden Definition in Anhang A den Administrationsvertrag zwischen dem AIFM und der Administrationsstelle vom 01. Januar 2017 in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet den Prospekt und die Satzung (einschließlich Anhang A und Anhang B dazu) in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet LGT Capital Partners (FL) AG. |
|  | bezeichnet das Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds vom 19. Dezember 2012 in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet die Verordnung über die Verwalter alternativer Investmentfonds vom 22. März 2016 in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet die Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwalter alternativer Investmentfonds. |
|  | bezeichnet die die Satzung des AIF in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet vorbehaltlich einer anders lautenden Definition in Anhang A LGT Capital Partners AG oder etwaige Alternativgesellschaften oder Rechtsnachfolger, die vom AIFM zum Asset Manager der Teilfonds bestellt wurden. |
|  | bezeichnet PricewaterhouseCoopers AG oder etwaige Alternativgesellschaften oder Rechtsnachfolger, die vom AIFM zum Wirtschaftsprüfer des AIF und seiner Teilfonds bestellt wurden. |
|  | bezeichnet den Verwaltungsrat des AIF. |
|  | bezeichnet eine bestimmte Unterteilung von Anteilen eines Teilfonds, die der AIF gemäß den Vorschriften der Satzung und des Prospekts vorgenommen hat. |
|  | bezeichnet den Tag, zu dem Anteile eines Teilfonds wie in Anhang A für jeden Teilfonds vorgegeben umgewandelt werden können und/oder solche anderen Tage, die der AIF jeweils vorgeben kann. |

|  | bezeichnet in Verbindung mit einem Bewertungstag den Termin, bis zu dem die Umwandlungsanträge gemäß den in Anhang A für den jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften bei der Verwahrstelle eingehen müssen, und/oder solche Tage, die der AIF jeweils in fairer Weise und unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Anteilinhaber vorgeben kann. |
| --- | --- |
|  | bezeichnet eine gegebenenfalls in Anhang A für den jeweiligen Teilfonds beschriebene Gebühr, die den Anteilinhabern bei der Umwandlung von Anteilen berechnet wird. |
|  | bezeichnet ab dem 25. Mai 2018 die durch die Datenschutzgrundverordnung (Verordnung 2016/679) eingeführten Datenschutzvorschriften in der EU. |
|  | Delegierte Verordnung (EU) 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der AIFM-Richtlinie im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung. |
|  | bezeichnet vorbehaltlich einer anders lautenden Definition in Anhang A die LGT Bank AG oder etwaige Alternativgesellschaften oder Rechtsnachfolger, die bestellt wurden, als Verwahrstelle des AIF und seiner Teilfonds zu handeln, und hierfür über eine Genehmigung der FMA verfügen. |
|  | bezeichnet vorbehaltlich anders lautender Angaben in Anhang A den Verwahrstellenvertrag zwischen der Verwahrstelle und dem AIF vom 01. Januar 2017, nach dem der AIFM die Verwahrstelle bestellt hat, um für den AIF und seine Teilfonds die jeweiligen Aufgaben einer Verwahrstelle gemäß den Anforderungen des AIFMG, der AIFMV und der delegierten Verordnung in jeweils geltender Fassung wahrzunehmen. |
|  | bezeichnet Verordnung Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates. |
|  | bezeichnet in Übereinstimmung mit der Taxonomieverordnung eine zugrunde liegende Anlage eines Teilfonds, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten erfüllt, da sie : - einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der in der Taxonomieverordnung festgelegten Umweltziele (die „Umweltziele“) leistet:
- nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Umweltziele gemäß der Taxonomieverordnung führt;
- unter Einhaltung des in der Taxonomieverordnung vorgeschriebenen Mindestschutzes durchgeführt wird; und
- den in der Taxonomieverordnung vorgeschriebenen technischen Bewertungskriterien entspricht.
 |
|  | bezeichnet das US-Altersversorgungsgesetz Employee Retirement Income Security Act von 1974 in jeweils geltender Fassung. |

|  | bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (environmental, social, governance); |
| --- | --- |
|  | bezeichnet einen Teilfonds der Gesellschaft, der die Kriterien der Offenlegungsverordnung erfüllt, um sich als Finanzprodukt zu qualifizieren (wozu auch ein gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG des EU-Rates vom 13. Juli 2020 in ihrer jeweils gültigen, konsolidierten oder ersetzten Fassung zugelassener OGAW gehört), und der neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale bewirbt, unter der Voraussetzung, dass die Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, gute Unternehmensführungspraktiken befolgen; |
|  | bezeichnet einen Teilfonds der Gesellschaft, der die Kriterien der Offenlegungsverordnung erfüllt, um sich als Finanzprodukt zu qualifizieren (wozu auch ein gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG des EU-Rates vom 13. Juli 2020 in ihrer jeweils gültigen, konsolidierten oder ersetzten Fassung zugelassener OGAW gehört), und der nachhaltige Anlagen zum Ziel hat. |
|  | bezeichnet die European Securities Market Association. |
|  | bezeichnet die FATCA-Steuervorschriften für ausländische Anleger (Foreign Account Tax Compliance Act). |
|  | bezeichnet die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. |
|  | bezeichnet die an die Gründer des AIF ausgegebenen Aktien, die das Recht zur Teilnahme an der Generalversammlung verbriefen und den Inhaber zur Ausübung des Stimmrechts auf der Generalversammlung berechtigen. |
|  | bezeichnet die Inhaber der Gründeraktien. |
|  | bezeichnet die Generalversammlung der Gründeraktionäre, die in Art. 10 der Satzung näher beschrieben ist. |
|  | bezeichnet den ersten Zeichnungstag einer Anteilklasse eines Teilfonds. |
|  | bezeichnet den in Anhang A des jeweiligen Teilfonds vorgegebenen Preis je Anteil der einzelnen Klassen am Erstzeichnungstag. |
|  | bezeichnet das United States Investment Company Act von 1940 in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet vorbehaltlich einer anders lautenden Definition in Anhang A den Investment-Management-Vertrag zwischen dem AIFM und dem Asset Manager vom 01. Januar 2017 in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet die zusätzlichen maßgeblichen Dokumente, die nach den anwendbaren Vorschriften in Bezug auf die wesentlichen Sachverhalte in Verbindung mit dem Teilfonds erforderlich sind. |
|  | bezeichnet den Liechtensteinischen Anlagefondsverband. |

|  | bezeichnet die Rechtsvorschriften über die Umsetzung des FATCA-Abkommens zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und den Vereinigten Staaten von Amerika in jeweils geltender Fassung. |
| --- | --- |
|  | bezeichnet das Abkommen vom 16. Mai 2014 zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der Regierung des Fürstentums Liechtenstein zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der Umsetzung von FATCA in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet	den	Verwaltungsvertrag	über	alternative Investmentfonds zwischen dem AIFM und dem AIF vom 01. Januar 2017 in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente) in jeweils geltender Fassung. |
|  | bezeichnet den vom AIF vorgegebenen Betrag, der in Anhang A für den jeweiligen Teilfonds angegeben ist und der die Untergrenze für Rücknahmeanträge darstellt, damit diese angenommen werden können. |
|  | bezeichnet in Verbindung mit einem Teilfonds oder einer Klasse den Bestand, den Anteilinhaber nach einer teilweisen Rücknahme von Anteilen mindestens halten müssen. Dieser Betrag wird jeweils vom AIF vorgegeben und ist in Anhang A angegeben. |
|  | bezeichnet den Nettoinventarwert eines Teilfonds, der sich nach den Vorschriften des Prospekts und der Satzung bestimmt und in der unter „Bestimmung des Nettoinventarwerts“ dargelegten Art und Weise berechnet wird. |
|  | bezeichnet den Nettoinventarwert einer Klasse eines Teilfonds, der auf die Währung der Klasse lautet und in der unter „Bestimmung des Nettoinventarwerts“ dargelegten Art und Weise berechnet wird. |
|  | bezeichnet den Nettoinventarwert je gewinnberechtigtem Anteil eines Teilfonds oder einer Klasse der in der unter „Bestimmung des Nettoinventarwerts“ dargelegten Art und Weise berechnet wird. |
|  | bezeichnet den Prospekt des AIF und alle Anhänge oder Nachträge dazu, die gemäß den Anforderungen der FMA ausgegeben wurden. |
|  | bezeichnet den oder die in Anhang A festgelegten Tage, die der AIF für jeden Teilfonds vorgibt und/oder solche anderen Tage, die der AIF jeweils vorgibt. |
|  | bezeichnet den Termin, bis zu dem die ausgefüllten Rücknahmeanträge bei der Verwahrstelle eingegangen sein müssen und der für jeden Teilfonds in Anhang A vorgegeben ist (oder ein entsprechend kürzerer Zeitraum, den der AIF jeweils in fairer Weise und unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Anteilinhaber bestimmen kann). |

|  | bezeichnet unter normalen Umständen den in Anhang A für jeden Teilfonds vorgegebenen Tag, bis zu dem die Zahlung für zurückgenommene Anteile erfolgt. |
| --- | --- |
|  | bezeichnet den Preis, zu dem die Anteile an den jeweiligen Rücknahmetagen zurückgegeben werden können und entspricht dem Nettoinventarwert pro Anteil am maßgeblichen Rücknahmetag abzüglich etwaiger relevanter Steuern, Abgaben oder Gebühren. |
|  | bezeichnet eine gegebenenfalls in Anhang A des jeweiligen Teilfonds beschriebene Gebühr, die den Anteilinhabern bei der Rücknahme von Anteilen berechnet wird. |
|  | bezeichnet das United States Securities Act von 1933 in geltender Fassung. |
|  | bezeichnet Geschäfte im Geltungsbereich der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die ein Teilfonds abschließen kann, darunter beispielsweise Pensionsgeschäfte (Repos), umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) und Wertpapierleihevereinbarungen. |
|  | bezeichnet die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung EU/2019/2088) in der jeweils gültigen Fassung; |
| „ “ | bezeichnet Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	und	der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in jeweils geänderter, erweiterter, konsolidierter, neu gefasster oder auf sonstige Weise modifizierter Fassung. |
|  | bezeichnet den oder die Tage in jedem Jahr, die der AIF jeweils für jeden Teilfonds festlegt und die für jeden Teilfonds in Anhang A angegeben sind. |
|  | bezeichnet den Termin, bis zu dem die Zeichnungsanträge bei der Verwahrstelle eingegangen sein müssen und der für jeden Teilfonds in Anhang A angegeben ist (oder einen entsprechend kürzeren Zeitraum, den der AIF jeweils in fairer Weise und unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Anteilinhaber bestimmen kann). |
|  | bezeichnet eine gegebenenfalls in Anhang A des jeweiligen Teilfonds beschriebenen Gebühr, die den Anlegern bei der Zeichnung von Anteilen berechnet wird. |
|  | bezeichnet einen jeweils vom AIF errichteten Teilfonds des AIF, durch den vom AIF ein bestimmter Assetpool eingerichtet wurde, der gemäß den für diesen Teilfonds geltenden Anlagezielen, seiner Anlagepolitik und seiner Anlagestrategie investiert wird. |
|  | bezeichnet den Tag vor dem maßgeblichen Zeichnungstag, bis zu dem die von einem Anleger für die Zeichnung von Anteilen gemäß  den  in  Anhang A  für  den  jeweiligen  Teilfonds |

|  | enthaltenen Vorschriften zu leistende Zahlung für Anteile vollständig bei der Verwahrstelle eingegangen sein muss. |
| --- | --- |
|  | bezeichnet den Preis, zu dem ein Anteil gemäß den in Anhang A für den jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften nach dem Erstzeichnungstag gezeichnet werden kann. |
|  | bezeichnet die Bereiche Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung. |
|  | bezeichnet Ereignisse oder Bedingungen im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die bei Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. |
|  | die Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Verordnung (EU) 2020/852) in ihrer jeweils gültigen Fassung. |
|  | bezeichnet ein Derivategeschäft (im Rahmen der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte), durch das der gesamte wirtschaftliche Erfolg einer Referenzverbindlichkeit von einer Gegenpartei auf eine andere Gegenpartei übertragen wird. |
|  | bezeichnet einen nennwertlosen Anteil, der an die Öffentlichkeit ausgegeben wurde, eine Beteiligung des Anlegers an dem verwalteten Vermögen des AIF darstellt und als gewinnberechtigter Anteil eines Teilfonds oder einer Klasse eines Teilfonds bezeichnet wird. |
|  | bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die als Inhaber eines Anteils im Register der Anteilinhaber der Teilfonds eingetragen ist. |
|  | bezeichnet in Verbindung mit der AIF-Dokumentation die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre einzelnen Bundesstaaten, Territorien und Besitzungen sowie alle Regionen im Hoheitsgebiet der USA. |
|  | bezeichnet einen Tag, in Bezug auf den Anteile eines Teilfonds, wie in Anhang A zu einem Teilfonds vorgegeben, bewertet werden, und/oder solche anderen Tage, die der AIF jeweils vorgeben kann. |