# More detailed information about the charges can be found in the "Fees and Expenses" section of the Prospectus and Supplement.
- The Fund launched on 25 September 2017 and the share class launched on 25 September 2017
- The base currency of the Fund is US Dollar
- The share class performance is calculated Hedged to Euro.

%
- The past performance calculation does not take into account the entry and exit charges but does take into account the ongoing charges referred to above.
- Performance in the past is not a reliable indicator of future results.

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiM fund |  | -4.4% | 9.4% | 3.6% | 7.4% |
| Benchmark |  | -5.0% | 11.0% | 4.3% | 4.5% |

Practical Information
Investment Manager: The Investment Manager is regulated by the Securities and Exchange Commission, the US based supervisor.
Depositary: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, a branch of a company incorporated with limited liability in Luxembourg.
Umbrella Fund: The ICAV is an umbrella Fund with segregated liability between sub-funds. This means that the holdings of the Fund are maintained separately under Irish law from the holdings of other sub-Funds of the ICAV and your investment in the Fund will not be affected by any claims against any other sub-fund of the ICAV. It is possible to exchange your shares in the fund for shares in other sub-Funds of the ICAV. Details on exchanges of shares are provided in the Prospectus.
Tax legislation: The Fund is subject to the tax laws and regulations of Ireland. Investors should seek professional advice as to the personal tax impact of an investment in the Fund under the laws of the jurisdiction in which they may be subject to tax.
Liability Statement: The Manager may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Prospectus and Supplement.
Remuneration Policy: Details of the up-to-date remuneration policy of the Manager, including, but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of persons responsible for awarding the remuneration and benefits are available on www.kbassociates.ie and a paper copy will be made available free of charge upon request. Directors of the ICAV may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate, or inconsistent with the relevant parts of the Prospectus and Supplement for the Fund.
Copies of the Prospectus, Supplement and the latest annual and half- yearly report in English are available free of charge from:
https://www.candoris.nl/
The Net Asset Value per share can be found on Bloomberg.
Other practical information can be found in the Prospectus and Supplement
This Fund and the Manager are authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. This key investor information is accurate on 14 February 2022.
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Translation (ENDE, 2022-02-14):
# Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts und der Ergänzung enthalten.
- Der Fonds wurde am 25. September 2017 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde am 25. September 2017 aufgelegt%
- Die Basiswährung des Fonds ist der US Dollar.
- Die Anteilsklasse Die Performance wird in Euro Hedged berechnet.

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiM fund |  | -4.4% | 9.4% | 3.6% | 7.4% |
| Benchmark |  | -5.0% | 11.0% | 4.3% | 4.5% |

- Bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung werden die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigt, jedoch die oben genannten laufenden Kosten.
- Die Leistung in der Vergangenheit ist kein verlässicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Praktische Informationen
Anlageverwalter: Der Anlageverwalter wird durch die US- amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission beaufsichtigt.
Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, eine Niederlassung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht.
Umbrella-Fonds: Die ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Teilfonds. Das bedeutet, dass die Positionen des Fonds gemäß irischem Recht getrennt von den Positionen der anderen Teilfonds der ICAV gehalten werden und Ihre Anlagen im Fonds nicht durch Ansprüche gegen einen anderen Teilfonds der ICAV beeinträchtigt werden. Sie können Ihre Aktien des Fonds in Aktien anderer Teilfonds der ICAV umtauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Aktien finden Sie im Verkaufsprospekt.
Steuerrecht: Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und - vorschriften. Anleger sollten sich professionell dazu beraten lassen, wie sich eine Anlage im Fonds gemäß den Gesetzen des Landes, in dem sie steuerpflichtig sind, auf ihre persönliche Steuersituation auswirkt.
Haftungshinweis: Der Anlageverwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts und der Ergänzung vereinbar ist.
Vergütungspolitik: Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Anlageverwalters, darunter auch Erläuterungen zur Berechnung von Vergütungen und Leistungen, sowie eine Liste der Verantwortlichen für Vergütungen und Leistungen sind unter www.kbassociates.ie zu finden und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats der ICAV können lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts und der Ergänzung für den Fonds vereinbar ist.
Exemplare des Verkaufsprospekts, der Ergänzung und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sind kostenlos verfügbar unter:
https://www.candoris.nl/
Der Nettoinventarwert je Aktie ist auf Bloomberg abrufbar.
Weitere praktische Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und der Ergänzung.
Dieser Fonds und der Anlageverwalter sind in Irland zugelassen und werden von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14. Februar 2022.