# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Launch date	28 February 2007
Warren Mar, Managing Director	201225
Eric Baurmeister, Managing Director	199726
Sahil Tandon, Executive Director	200416

## Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
JPM GBI - EM Global Diversified
Total net assets	$ 145.85 million
Index
Class I Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

## Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
200
150 
Class I Gross (without
deduction of max
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS I
Ongoing Charges0.84
Max Entry Charge3.00
Management Fee0.65

## Entry Charge is a maximum possible figure. In some
100    
50 
Feb '07	Dec '13	Aug '20
1,2,†

## 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
sales charge)
JPM GBI - EM Global Diversified Index
cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

## more information please see the Charges and
AUG '20
AUG '19
AUG '18
AUG '17
AUG '16

## Expenses section of the prospectus.
Class I Gross (without deduction of max sales charge)1
Class I Net (with the deduction of max sales charge)2
1.51	12.13	-12.01	8.839.34
-1.53	8.74	-14.61	5.556.04
Subscriptions (USD)	
CLASS I
Minimum initial investment0
JPM GBI - EM Global Diversified Index	1.55	11.91	-10.05	9.8611.33

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Auflegung	28. Februar 2007
Warren Mar, Managing Director	201225
Eric Baurmeister, Managing Director	199726
Sahil Tandon, Executive Director	200416

## Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Index
JPM GBI - EM Global Diversified
Gesamtvermögen	$ 145,85 Millionen
Index
Anteile der I-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

## Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert) 
200
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
I-ANTEILE
Laufende Kosten	0,84
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00
150 
100 
50 
Feb '07	Dez '13	Aug '20
Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) JPM GBI - EM Global Diversified Index
Managementgebühr	0,65
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der
1,2,†

## Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

## Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

## (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-
AUG '20
AUG '19
AUG '18
AUG '17
AUG '16

## gebühren und Administrationskosten. Weitere
Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)1
1,51	12,13	-12,01	8,83	9,34

## Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
| Anteile der I-Klasse (nach Abzug des	-1,53 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 8,74 | -14,61 | 5,55 | 6,04 |  | Zeichnungen (USD) | I-ANTEILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index	1,55 | 11,91 | -10,05 | 9,86 | 11,33 |  | Mindesterstanlage | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Mindestfolgeinvestition | 0 |