OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
Fund manager	Rami Sidani Tom Wilson
Managed fund since	08.07.2008 ; 03.09.2007
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 16.0 | -6.1 | 9.2 | -10.7 | 30.0 | 4.7 | 12.1 | -6.7 | 14.1 | -3.2 |
| Target | 12.5 | -3.7 | 8.2 | -7.1 | 29.2 | 5.0 | 10.5 | -2.9 | 10.7 | -3.5 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Rami Sidani Tom Wilson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 16,0 | -6,1 | 9,2 | -10,7 | 30,0 | 4,7 | 12,1 | -6,7 | 14,1 | -3,2 |
| Ziel-Referenzindex | 12,5 | -3,7 | 8,2 | -7,1 | 29,2 | 5,0 | 10,5 | -2,9 | 10,7 | -3,5 |
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 26.3 | 1.7 | -5.4 | 39.1 | 3.9 | 3.7 | 45.0 | -14.5 | 20.1 | 43.7 |
| Target | 33.0 | -2.2 | -3.9 | 33.6 | -7.3 | 0.9 | 54.1 | -18.9 | 23.5 | 29.5 |
| Comparator | 26.7 | -3.2 | -2.5 | 31.8 | 2.9 | -1.9 | 46.5 | -20.3 | 23.3 | 37.4 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since19.07.2013
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Louisa Lo
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 26,3 | 1,7 | -5,4 | 39,1 | 3,9 | 3,7 | 45,0 | -14,5 | 20,1 | 43,7 |
| Ziel-Referenzindex | 33,0 | -2,2 | -3,9 | 33,6 | -7,3 | 0,9 | 54,1 | -18,9 | 23,5 | 29,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | 26,7 | -3,2 | -2,5 | 31,8 | 2,9 | -1,9 | 46,5 | -20,3 | 23,3 | 37,4 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
19.07.2013
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds17.02.2006
## Credit Rating
Bonds are valued on the basis of their credit rating. This credit rating is dependent on the investment risk associated with the bonds – i.e. how likely
it is the issuer will be able to meet interest (coupon) and capital (principal) repayment obligations. The higher the credit rating (e.g. AAA), the more likely the issuer is to meet these obligations. This means they can thus can offer bonds with lower interest rates and still attract investors. Bonds with higher ratings are referred to as investment grade, those with lower ratings as non-investment grade or junk (i.e. D to BB+). See also default risk.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Kreditrating
Anleihen werden anhand einer Bonitätseinstufung bewertet. Diese ist davon abhängig, welches Anlagerisiko mit der betreffenden Anleihe
verbunden ist, d. h. wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Emittent die zugesagten Zinszahlungen (Kupon) und die Kapitalrückzahlung leistet. Hohe Bonitätseinstufungen (z. B. AAA) bedeuten, dass der Emittent diese Pflichten wahrscheinlich erfüllen wird. Er kann daher Anleihen mit geringer Verzinsung ausgeben, die dennoch für die Anleger attraktiv sind. Anleihen mit hoher Bonitätseinstufung werden als Investment-Grade-Anleihen bezeichnet, solche mit niedrigerer Einstufung (D bis BB+) werden Nicht-Investment-Grade-Anleihen oder auch Junk Bonds genannt. Siehe auch Ausfallrisiko.
# Fund facts
Fund manager	Abdallah Guezour Malcolm Melville
Managed fund since	01.01.2002 ; 01.01.2002
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -0.1 | -5.8 | 6.3 | 1.9 | 10.8 | 17.0 | -1.2 | -4.3 | 8.5 | 5.2 |
| Target | 1.5 | 2.1 | 1.0 | -0.2 | 3.0 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | -0.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Abdallah Guezour Malcolm Melville
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -0,1 | -5,8 | 6,3 | 1,9 | 10,8 | 17,0 | -1,2 | -4,3 | 8,5 | 5,2 |
| Ziel-Referenzindex | 1,5 | 2,1 | 1,0 | -0,2 | 3,0 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 1,0 | -0,3 |
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | -0.0 | -0.3 | 0.3 | 2.0 | 18.8 | 18.1 | 33.5 |
| EUR Unhedged | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | 10.7 | 5.4 | - |

| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| USD Hedged | 2.3 | -2.9 | 12.1 | 3.9 | 2.0 | 7.4 | 2.6 | -2.5 | 12.8 | 5.0 |
| EUR Unhedged | 0.5 | -5.2 | 8.5 | 0.9 | 1.1 | 6.1 | 0.7 | -5.2 | 9.3 | 2.4 |

Ratings and accreditation
Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD abgesichert | -0,0 | -0,3 | 0,3 | 2,0 | 18,8 | 18,1 | 33,5 |
| EUR nicht abgesichert | -0,1 | -0,5 | -0,2 | 1,1 | 10,7 | 5,4 | - |

Ratings und Zertifizierung
Einzelheiten zu den oben gezeigten Symbolen finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zu Quellen und Ratings.
| Discrete yearly performance (%) | Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | - | - | - | - | -0,0 | -2,2 | 1,8 | -2,8 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | 3,1 | -0,1 | 2,7 | -1,5 |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 3,3 | 2,2 | 2,4 |
| Comparator USD | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 1,2 | 2,6 | -1,1 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. 17Aug. 18Aug. 19 Aug. Aug. 21 12 -	13 -	14 -	15 -	16 -  - Aug. - Aug. - Aug.  20 -  - Aug. Aug.  Aug.  Aug.  Aug. Aug. 17  18	19	20  Aug. 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | - | - | - | - | - | - | -0,0 | -2,2 | 1,8 | -2,8 |
| USD nicht abgesichert | - | - | - | - | - | - | 3,1 | -0,1 | 2,7 | -1,5 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 3,3 | 2,2 | 2,4 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 1,2 | 2,6 | -1,1 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| FNCL 5 9/22 5.0000 14/09/2022 | 3,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/09/2022 SERIES GOVT | 3,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 27/09/2022 SERIES GOVT | 3,1 |
| MF1_22-FL8 FRN 3.3826 19/02/2037 - 144A | 2,1 |
| ODART_22-1A FRN 3.4831 14/03/2029 - 144A | 2,0 |
| EMIR 2020-1 M1B 1.6001300FRN 25/01/2030 | 1,8 |
| PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A | 1,8 |
| FNCL 5.5 10/22 5.5000 13/10/2022 | 1,7 |
| RMIR_21-1 FRN 3.8832 27/12/2033 - 144A | 1,6 |
| SLMA 2004-2X A6 FRN 25/07/2039 | 1,6 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| FNCL 5 9/22 5.0000 14/09/2022 | 3,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/09/2022 SERIES GOVT | 3,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 27/09/2022 SERIES GOVT | 3,1 |
| MF1_22-FL8 FRN 3.3826 19/02/2037 - 144A | 2,1 |
| ODART_22-1A FRN 3.4831 14/03/2029 - 144A | 2,0 |
| EMIR 2020-1 M1B 1.6001300FRN 25/01/2030 | 1,8 |
| PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A | 1,8 |
| FNCL 5.5 10/22 5.5000 13/10/2022 | 1,7 |
| RMIR_21-1 FRN 3.8832 27/12/2033 - 144A | 1,6 |
| SLMA 2004-2X A6 FRN 25/07/2039 | 1,6 |
Gentian Diagnostics ASA	2,8
Smartoptics Group AS	2,8
F-Secure Oyj	2,7
IAR Systems Group AB	2,6
ArcticZymes Technologies ASA	2,6
BoneSupport Holding AB	2,5
Efecte Oyj	2,5
House of Control Group AS	2,3
Micro Systemation AB	2,3
Nordhealth AS	2,1

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Gentian Diagnostics ASA	2,8
Smartoptics Group AS	2,8
F-Secure Oyj	2,7
IAR Systems Group AB	2,6
ArcticZymes Technologies ASA	2,6
BoneSupport Holding AB	2,5
Efecte Oyj	2,5
House of Control Group AS	2,3
Micro Systemation AB	2,3
Nordhealth AS	2,1
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
26,4
14,4
23,3
Dentsu Group Inc	2,6
Royal Dutch Shell PLC	2,5
3,8	
Wm Morrison Supermarkets PLC	2,4
Americas
17,1
70,7
Eni SpA	2,4
South32 Ltd	2,3
Japan
16,6	
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
7,0
6,9
0,6
5,2
3,4
4,5
0,0
GlaxoSmithKline PLC	2,3
Bridgestone Corp	2,3
Imperial Brands PLC	2,2
Molson Coors Beverage Co	2,2
Repsol SA	2,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien
Nord- und Südamerika
Japan
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
26,4
14,4
23,3
3,8
17,1
70,7
16,6
7,0
6,9
0,6
5,2
3,4
4,5
0,0
Dentsu Group Inc	2,6
Royal Dutch Shell PLC	2,5
Wm Morrison Supermarkets PLC	2,4
Eni SpA	2,4
South32 Ltd	2,3
GlaxoSmithKline PLC	2,3
Bridgestone Corp	2,3
Imperial Brands PLC	2,2
Molson Coors Beverage Co	2,2
Repsol SA	2,2
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%
Fonds	Ziel-Referenzindex
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,1 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,2 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,1 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,2 |
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 12,3 | 17,4 | -11,1 | 7,8 | 34,8 | 4,8 | -7,8 | 17,6 | 8,8 | -21,0 |
| Target | 16,5 | 17,0 | -12,4 | 11,2 | 23,7 | 2,8 | -3,1 | 3,9 | 18,5 | -20,2 |
| Comparator | 14,4 | 14,0 | -10,6 | 7,7 | 26,3 | 2,0 | -5,9 | 11,3 | 7,0 | -22,7 |

Fund manager	Toby Hudson Managed fund since01.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 26,8 | 7,5 | 4,2 | -5,2 | 0,5 | 51,6 | -14,1 | 15,4 | 20,7 | -11,1 |
| Target | 30,3 | 9,4 | 2,2 | -4,4 | 4,1 | 37,4 | -10,0 | 11,2 | 7,0 | -3,6 |
| Comparator | 23,9 | 5,9 | 1,6 | -5,1 | 0,7 | 41,9 | -12,7 | 12,4 | 10,9 | -11,1 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Toby Hudson
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. 17Aug. 18Aug. 19 Aug. Aug. 21 12 -	13 -	14 -	15 -	16 -  - Aug. - Aug. - Aug.  20 -  - Aug. Aug.  Aug.  Aug.  Aug. Aug. 17  18	19	20  Aug. 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 12,3 | 17,4 | -11,1 | 7,8 | 34,8 | 4,8 | -7,8 | 17,6 | 8,8 | -21,0 |
| Ziel-Referenzindex | 16,5 | 17,0 | -12,4 | 11,2 | 23,7 | 2,8 | -3,1 | 3,9 | 18,5 | -20,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | 14,4 | 14,0 | -10,6 | 7,7 | 26,3 | 2,0 | -5,9 | 11,3 | 7,0 | -22,7 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.01.2008
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds09.08.2002
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 26,8 | 7,5 | 4,2 | -5,2 | 0,5 | 51,6 | -14,1 | 15,4 | 20,7 | -11,1 |
| Ziel-Referenzindex | 30,3 | 9,4 | 2,2 | -4,4 | 4,1 | 37,4 | -10,0 | 11,2 | 7,0 | -3,6 |
| Vergleichs- Referenzindex | 23,9 | 5,9 | 1,6 | -5,1 | 0,7 | 41,9 | -12,7 | 12,4 | 10,9 | -11,1 |

Auflagedatum der Anteilsklasse
09.08.2002
Fonds-Basiswährung	A Thesaurierend HKD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
A Thesaurierend HKD
A Thesaurierend HKD 13.697,48
Anzahl der Positionen	45
Ziel-Referenzindex	FTSE Hong Kong TR
# Fund facts
Fund manager	Robert Davy Tom Wilson Waj Hashmi
Managed fund since  11.12.2017 ; 11.12.2017 ;
11.12.2017

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Robert Davy Tom Wilson Waj Hashmi
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | 3,9 | 11,5 | 22,4 | - | - | -14,8 | 27,5 | 21,8 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | -2,0 | 10,5 | 18,2 | - | - | -14,6 | 18,4 | 18,3 |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Supra-National
Agency
Local Authority Utility Treasuries Derivatives Unit Trusts ABS
46.3
26.7
4.7
4.3
4.2
3.9
2.7
2.4
2.2
1.8
0.8
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
9.3
8.4
20.2
27.7
20.6
10.4
0.2
0.1
3.1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
Industrie Finanzinstitute Liquide Mittel Supranational Agentur
Lokale Behörde Versorger Treasuries Derivate Investmentfonds ABS
46,3
26,7
4,7
4,3
4,2
3,9
2,7
2,4
2,2
1,8
0,8
AAA AA A BBB BB B CCC
Ohne Rating Sonstige
9,3
8,4
20,2
27,7
20,6
10,4
0,2
0,1
3,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States Germany Liquid Assets
United Kingdom Global
Sweden Italy Canada China Luxembourg Spain Switzerland Other
38.7
14.8
9.4
8.4
4.3
2.7
2.5
2.0
1.9
1.8
1.6
1.5
10.5
North America Europe
Liquid Assets United Kingdom
Supranational and Global Asia
Africa
South America Oceania
42.1
30.5
9.4
8.4
4.3
3.6
0.8
0.6
0.3
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 22/01/2023 - REGS | 3.2 |
| KFW FRN 21/11/2022 | 3.2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 23/03/2022 SERIES GOVT | 3.2 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2.1 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.6250 02/03/2022 REGS | 2.1 |
| NRW.BANK FRN 26/01/2023 REGS | 2.1 |
| HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 REGS | 1.9 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1.8 |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 1.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 19/03/2026 | 1.6 |

04/05/2023
SERIES REGS

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)	Region (%)
USA
Deutschland Liquide Mittel Großbritannien Global Schweden Italien
Kanada China Luxemburg Spanien Schweiz Sonstige
38,7
14,8
9,4
8,4
4,3
2,7
2,5
2,0
1,9
1,8
1,6
1,5
10,5
Nordamerika Europa Liquide Mittel Großbritannien
Supranational und global Asien
Afrika
Südamerika Ozeanien
42,1
30,5
9,4
8,4
4,3
3,6
0,8
0,6
0,3
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 22/01/2023 - REGS | 3,2 |
| KFW FRN 21/11/2022 | 3,2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 23/03/2022 SERIES GOVT | 3,2 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,1 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.6250 02/03/2022 REGS | 2,1 |
| NRW.BANK FRN 26/01/2023 REGS | 2,1 |
| HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 REGS | 1,9 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,8 |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 1,8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 19/03/2026 | 1,6 |

04/05/2023
SERIES REGS
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.9 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.0 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.5 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.5 |
| JD.com Inc | 1.8 |
| SK Hynix Inc | 1.5 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.9 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 0.8 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 0.8 |
| MediaTek Inc | 0.7 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,9 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,0 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,5 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,5 |
| JD.com Inc | 1,8 |
| SK Hynix Inc | 1,5 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0,9 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 0,8 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 0,8 |
| MediaTek Inc | 0,7 |
# Fund facts
Fund manager	Simon Adler Liam Nunn Nick Kirrage
Managed fund since	01.04.2018 ; 28.02.2020 ;
01.04.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 23,1 | 6,5 | -5,7 | -18,7 | 46,1 | 11,5 | 21,3 | -11,7 | 15,6 | -6,9 |
| Target | 18,2 | 11,2 | 1,8 | 10,4 | 28,8 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 |
| Comparator 1 | 18,1 | 5,1 | 0,7 | -8,4 | 31,7 | 12,3 | 17,1 | -10,8 | 21,7 | -1,2 |
| Comparator 2 | 14,3 | 3,9 | 0,6 | -0,5 | 24,4 | 5,6 | 18,8 | -11,4 | 21,7 | 4,6 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Simon Adler Liam Nunn Nick Kirrage
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 23,1 | 6,5 | -5,7 | -18,7 | 46,1 | 11,5 | 21,3 | -11,7 | 15,6 | -6,9 |
| Ziel-Referenzindex | 18,2 | 11,2 | 1,8 | 10,4 | 28,8 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 18,1 | 5,1 | 0,7 | -8,4 | 31,7 | 12,3 | 17,1 | -10,8 | 21,7 | -1,2 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 14,3 | 3,9 | 0,6 | -0,5 | 24,4 | 5,6 | 18,8 | -11,4 | 21,7 | 4,6 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.04.2018 ; 28.02.2020 ;
01.04.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds29.07.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse
29.07.2005
Fonds-Basiswährung	USD
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 4,1 | 3,5 |
| Effective duration (years) | 6,2 | - |
| Current yield (%) | 3,1 | - |
| Yield to maturity | 2,2 | - |

Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vermögensaufteilung
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
|  | Fonds | Ziel-Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre) | 4,1 | 3,5 |
| Effektive Duration (in Jahren) | 6,2 | - |
| Aktuelle Rendite in % | 3,1 | - |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,2 | - |

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen beruhen auf den auf Grundlage der Performancedaten berechneten Rücknahmepreisen der entsprechenden nicht abgesicherten Anteilsklasse.
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
Emerging Markets
United Kingdom
Japan
Liquid Assets
Other
Pacific ex-Japan
11.8
8.5
3.3
4.5
6.4
2.3
0.0
0.3
0.5
0.3
3.1
Amgen Inc1.0
Procter & Gamble Co/The1.0
Unilever PLC1.0
AbbVie Inc1.0
Hershey Co/The1.0
Roche Holding AG1.0
Johnson & Johnson1.0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Schwellenländer
Großbritannien
Japan
Liquide Mittel
Sonstige
Pazifikraum ohne Japan
11,8
8,5
3,3
4,5
6,4
2,3
0,0
0,3
0,5
0,3
3,1
Amgen Inc	1,0
Procter & Gamble Co/The	1,0
Unilever PLC	1,0
AbbVie Inc	1,0
Hershey Co/The	1,0
Roche Holding AG	1,0
Johnson & Johnson	1,0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Fund facts
Fund manager	Rami Sidani Tom Wilson
Managed fund since	08.07.2008 ; 03.09.2007
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 9.6 | -4.1 | 16.1 | -16.9 | 31.4 | 8.1 | -1.4 | -2.3 | 16.3 | -11.4 |
| Target | 7.0 | -2.0 | 15.3 | -13.6 | 30.7 | 8.2 | -2.9 | 2.0 | 12.8 | -11.5 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Rami Sidani Tom Wilson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 9,6 | -4,1 | 16,1 | -16,9 | 31,4 | 8,1 | -1,4 | -2,3 | 16,3 | -11,4 |
| Ziel-Referenzindex | 7,0 | -2,0 | 15,3 | -13,6 | 30,7 | 8,2 | -2,9 | 2,0 | 12,8 | -11,5 |
# Sector (%)
Financials Real estate Liquid Assets Industrials
Communication Services Other
Materials
Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care
Energy Utilities
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
49.4
62.0
13.0
4.4
6.6
0.0
6.1
5.4
5.4
10.2
4.8
0.0
4.4
8.2
3.9
1.9
2.1
2.4
1.7
0.3
1.7
3.8
0.8
1.2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Finanzwerte Immobilien Liquide Mittel Industrie
Kommunikationsdienste Sonstige
Rohstoffe
Nicht-Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter Gesundheit
Energie Versorger
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
49,4
62,0
13,0
4,4
6,6
0,0
6,1
5,4
5,4
10,2
4,8
0,0
4,4
8,2
3,9
1,9
2,1
2,4
1,7
0,3
1,7
3,8
0,8
1,2
# Region (%)
United Kingdom
Europe ex-UK/Middle East
Pacific ex-Japan
Fund	Target
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 72.7 | Holding name | % |
| 76.7 | RELX PLC | 5.4 |
|  | Smith & Nephew PLC | 4.9 |
| 15.8 9.0 | Unilever PLC | 4.8 |
|  | Prudential PLC | 4.6 |

Kerry Group PLC4.5
5.4	
Liquid Assets
6.0
3.3
Legal & General Group PLC4.2
UNITE Group PLC/The3.8
GlaxoSmithKline PLC3.8
0.0	
Rio Tinto PLC3.7
Americas
2.8
1.4
Burberry Group PLC3.7
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Großbritannien
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Pazifikraum ohne Japan
Fonds	Ziel-Referenzindex
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 72,7 | Positionsname | % |
| 76,7 | RELX PLC | 5,4 |
|  | Smith & Nephew PLC | 4,9 |
| 15,8 9,0 | Unilever PLC | 4,8 |
|  | Prudential PLC | 4,6 |

Kerry Group PLC	4,5
5,4	
Liquide Mittel
6,0
3,3
Legal & General Group PLC	4,2
UNITE Group PLC/The	3,8
GlaxoSmithKline PLC	3,8
0,0	
Rio Tinto PLC	3,7
Nord- und Südamerika
2,8
1,4
Burberry Group PLC	3,7
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Fund facts
Fund manager	European Credit Team, Led by Patrick Vogel
Managed fund since18.12.2013
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 4,6 | -0,4 | 6,8 | 1,0 | 4,3 | 6,8 | 6,2 | -3,6 | 9,8 | 4,8 |
| Target | 1,5 | -0,3 | 6,9 | 0,2 | 2,6 | 5,4 | 3,4 | -2,0 | 7,7 | 3,0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	European Credit Team unter der Leitung von Patrick Vogel
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 4,6 | -0,4 | 6,8 | 1,0 | 4,3 | 6,8 | 6,2 | -3,6 | 9,8 | 4,8 |
| Ziel-Referenzindex | 1,5 | -0,3 | 6,9 | 0,2 | 2,6 | 5,4 | 3,4 | -2,0 | 7,7 | 3,0 |