# OFF-BALANCE-SHEET ITEMS – IN EUROS AT 31/03/2021
|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| HEDGING TRANSACTIONS |  | 2,756,836.93 |
| Commitment on regulated or equivalent markets |  |
| Futures contracts |  |
| EC EURUSD 0621 | 20,480,813.41 |
| RP EURGBP 0620 |  |
| RP EURGBP 0621 | 250,058.70 |
| Commitment on over-the-counter markets |  |
| Other commitments |  |
| OTHER TRANSACTIONS |  |
| Commitment on regulated or equivalent markets |  |
| Commitment on over-the-counter markets |  |
| Other commitments |  |

PROFIT AND LOSS STATEMENT – in EUROS AT 31/03/2021
|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| Income from financial transactions |  |  |
| Income from deposits and financial accounts | 1,310.48 | 304.35 |
| Income from equities and equivalent securities |  |  |
| Income from bonds and equivalent securities | 16,904,531.49 | 2,698,450.61 |
| Income from debt securities |  |  |
| Income from temporary purchases and sales of securities |  |  |
| Income from forward financial instruments |  |  |
| Other financial income |  |  |
| TOTAL (1) | 16,905,841.97 | 2,698,754.96 |
| Expenses relating to financial transactions |  |  |
| Expenses relating to temporary purchases and sales of securities |  |  |
| Expenses relating to forward financial instruments |  |  |
| Expenses relating to financial debt | 88,624.75 | 7,141.41 |
| Other financial expenses |  |  |
| TOTAL (2) | 88,624.75 | 7,141.41 |
| PROFIT/LOSS ON FINANCIAL TRANSACTIONS (1 - 2) | 16,817,217.22 | 2,691,613.55 |
| Other income (3) |  |  |
| Management fees and amortisation charges (4) | 4,008,844.72 | 479,859.97 |
| NET PROFIT/LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) | 12,808,372.50 | 2,211,753.58 |
| Income adjustment for the financial year (5) | 572,584.35 | 1,131,110.08 |
| Interim dividends paid in respect of the financial year (6) |  |  |
| PROFIT/LOSS (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) | 13,380,956.85 | 3,342,863.66 |

Management fees include research costs in the amount of €24,295.04.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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Translation (ENDE, 2021-03-31):
# AUSSERBILANZIELLE POSTEN ZUM 31.03.2021 IN EUR
|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| SICHERUNGSGESCHÄFTE |  | 2.756.836,93 |
| Engagement an geregelten oder ähnlichen Märkten |  |
| Futures-Kontrakte |  |
| EC EURUSD 0621 | 20.480.813,41 |
| RP EURGBP 0620 |  |
| RP EURGBP 0621 | 250.058,70 |
| Engagement an außerbörslichen Märkten |  |
| Sonstige Engagements |  |
| SONSTIGE GESCHÄFTE |  |
| Engagement an geregelten oder ähnlichen Märkten |  |
| Engagement an außerbörslichen Märkten |  |
| Sonstige Engagements |  |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG ZUM 31.03.2021 in EUR
|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Erträge aus Finanzgeschäften |  |  |
| Erträge aus Einlagen und Finanzkonten | 1.310,48 | 304,35 |
| Erträge aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren |  |  |
| Erträge aus Anleihen und ähnlichen Wertpapieren | 16.904.531,49 | 2.698.450,61 |
| Erträge aus Forderungspapieren |  |  |
| Erträge aus vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren |  |  |
| Erträge aus Finanztermininstrumenten |  |  |
| Sonstige Finanzerträge |  |  |
| SUMME (1) | 16.905.841,97 | 2.698.754,96 |
| Aufwendungen für Finanzgeschäfte |  |  |
| Aufwendungen für vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren |  |  |
| Aufwendungen für Finanztermininstrumente |  |  |
| Aufwendungen für Finanzverbindlichkeiten | 88.624,75 | 7.141,41 |
| Sonstige finanzielle Aufwendungen |  |  |
| SUMME (2) | 88.624,75 | 7.141,41 |
| ERGEBNIS AUS FINANZGESCHÄFTEN (1 – 2) | 16.817.217,22 | 2.691.613,55 |
| Sonstige Erträge (3) |  |  |
| Verwaltungskosten und Zuführungen für Abschreibungen (4) | 4.008.844,72 | 479.859,97 |
| NETTOERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES (L. 214-17-1) (1 – 2 + 3 – 4) | 12.808.372,50 | 2.211.753,58 |
| Abgrenzung der Erträge des Geschäftsjahres (5) | 572.584,35 | 1.131.110,08 |
| Für das Geschäftsjahr ausgezahlte Vorabausschüttungen auf das Ergebnis (6) |  |  |
| ERGEBNIS (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6) | 13.380.956,85 | 3.342.863,66 |

Die Verwaltungskosten enthalten Researchkosten in Höhe von 24.295,04 Euro.
ANHÄNGE ZUR RECHNUNGSLEGUNG
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