CACEIS Bank, Luxembourg Branch is acting as Depositary Bank in accordance with the Depositary Bank Agreement dated 15 January 2021, as amended from time to time and the relevant provisions of the Law.
CACEIS Bank acting through its Luxembourg branch (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) is a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France with a share capital of 1.273.376.994,56 Euros having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, registered with the French Register of Trade and Companies under number 692 024 722 RCS Paris. It is an authorised credit institution supervised by the European Central Bank ("ECB") and the Autorité de contrôle prudential et de résolution ("ACPR"). It is further authorised to exercise through its Luxembourg branch banking and central administration activities in Luxembourg.
Investors may consult upon request at the registered office of the Fund or at that of the Management Company, the Depositary Bank Agreement to have a better understanding and knowledge of the limited duties and liabilities of the Depositary Bank.
The Depositary Bank has been entrusted with the custody and/or, as the case may be, recordkeeping and ownership verification of the Sub-fund's assets, and it shall fulfil the obligations and duties provided for by Part I of the Law. In particular, the Depositary Bank shall ensure an effective and proper monitoring of the Fund's cash flows.
In due compliance with the UCITS Rules the Depositary Bank shall:
- ensure that the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of units of the Fund are carried out in accordance with the applicable national law and the UCITS Rules or the Articles;
- ensure that the value of the Shares is calculated in accordance with the UCITS Rules, the Articles and the procedures laid down in the UCITS Directive;
- carry out the instructions of the Fund, unless they conflict with the UCITS Rules, or the Articles;
- ensure that in transactions involving the Fund’s assets any consideration is remitted to the Fund within the usual time limits; and
- ensure that a Fund’s income is applied in accordance with the UCITS Rules and the Articles.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
CACEIS Bank, Luxembourg Branch fungiert als Verwahrstelle gemäss dem Verwahrstellenvertrag vom 15. Januar 2021 in der jeweils gültigen Fassung und den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
CACEIS Bank, vertreten durch ihre Niederlassung Luxemburg (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) gemäss französischem Recht mit einem Aktienkapital von 1 273 376 994,56 Euro, die ihren Geschäftssitz unter der Adresse 1-3, Place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich, hat und unter der Registernummer 692 024 722 RCS Paris im französischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen ist. Sie ist als Kreditinstitut zugelassen und wird von der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Autorité de contrôle prudentiel et de résolution („ACPR“) überwacht. Ferner ist sie befugt, über ihre Niederlassung Luxemburg in Luxemburg Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen als zentrale Verwaltungsstelle zu erbringen.
Anleger können beim Geschäftssitz des Fonds, bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei der Verwahrstelle Erkundigungen einholen, um sich über die begrenzten Aufgaben und Verpflichtungen der Verwahrstelle zu informieren und diese besser zu verstehen.
Die Verwahrstelle wurde mit der Verwahrung und/oder gegebenenfalls der Führung von Aufzeichnungen sowie der Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentums an den Vermögenswerten des Teilfonds beauftragt und übernimmt die Verpflichtungen und Aufgaben gemäss Teil I des Gesetzes. Insbesondere stellt die Verwahrstelle eine effektive und ordnungsgemässe Überwachung der Cashflows des Fonds sicher.
Gemäss den OGAW-Regeln übernimmt die Verwahrstelle folgende Aufgaben:
- Sie gewährleistet, dass Verkauf, Ausgabe, Rückkauf, Rücknahme und Annullierung von Anteilen am Fonds gemäss den örtlich geltenden Gesetzen und den OGAW-Regeln bzw. der Satzung ausgeführt werden.
- Sie gewährleistet, dass der Wert der Anteile gemäss den OGAW-Regeln, der Satzung und den in der OGAW-Richtlinie festgelegten Verfahren berechnet wird.
- Sie führt die Anweisungen des Fonds aus, sofern sie nicht gegen die OGAW-Regeln oder die Satzung verstossen.
- Sie gewährleistet bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds, dass die Zahlung dem Fonds innerhalb des üblichen Zeitrahmens übermittelt wird.
- Sie gewährleistet, dass die Erträge des Fonds gemäss den OGAW-Regeln und der Satzung verwendet werden.