The Net Asset Value per Share is also published on the website indicated above.
The value of the assets of an MMF shall be determined on at least a daily basis as follows:
- the value of any cash, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
- shares or units of MMFs shall be valued at their last available net asset value as reported by such money market funds;
- liquid assets and money market instruments will be valued at mark-to-market and/or mark-to-model;
- any assets or liabilities in currencies other than the base currency of the classes of Shares will be converted using the relevant spot rate quoted by a bank or other recognised financial institution.
- when using mark-to-market:
	- the assets will be valued at the more prudent side of bid and offer unless they can be closed out at mid-market;
	- only good quality market data will be used, which will be assessed on the basis of all of the following factors:
		- the number and quality of counterparties;
		- the volume and turnover in the market of the assets;
		- the issue size and the portion of the issue that the relevant Sub-Fund plans to buy or sell.

Translation (ENDE, 2022-06-10):
Auch der Nettoinventarwert je Aktie wird auf der oben angegebenen Website veröffentlicht.
Der Wert der Vermögenswerte eines Geldmarktfonds wird mindestens einmal pro Tag wie folgt ermittelt:
- Der Wert von Barmitteln, Wechseln und Sichtwechseln, Forderungen, vorausgezahlten Aufwendungen, Bardividenden und Zinsen, die wie beschrieben festgesetzt worden oder angefallen, aber noch nicht vereinnahmt worden sind, wird in voller Höhe eingerechnet, sofern es nicht unwahrscheinlich ist, dass diese Beträge in voller Höhe gezahlt werden oder eingehen. Im letzterenFall wird der entsprechende Wert mittels eines Abschlags ermittelt, dessen Höhe der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, um den wahren Wert wiederzugeben;
- Anteile an Geldmarktfonds werden zu ihrem letzten verfügbaren, von den jeweiligen Geldmarktfonds ausgewiesenen Nettoinventarwert bewertet;
- Flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente werden zu Marktpreisen und/oder zu Modellpreisen bewertet;
- Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Aktienklassen lauten, werden zum entsprechenden Kassakurs, der von einer Bank oder einem anderen anerkannten Finanzinstitut gestellt worden ist, umgetauscht;
- Bei Anwendung der Bewertung zu Marktpreisen:
	- werden die Vermögenswerte eines Geldmarktfonds auf der vorsichtigen Seite des Geld-/Briefkurses bewertet, es sei denn, sie können zum Mittelkurs glattgestellt werden;
	- wird ausschliesslich auf Qualitätsmarktdaten zurückgegriffen; diese Daten werden anhand aller nachstehend genannten Faktoren bewertet:
		- Anzahl und Qualität der Gegenparteien;
		- Volumen und Umsatz der betroffenen Vermögenswerte im Markt;
		- Umfang der Emission und Anteil, den die entsprechenden Teilfonds kaufen oder verkaufen wollen.