# UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

## Fund description
- The investment objective is to replicate the


## Performance (basis EUR, net of fees)1
| performance of the Euro Equity Defensive | 130 | +30 |
| --- | --- | --- |
| Covered Call Index. | 125 | +25 |

Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
| - The fund synthetically replicates the index
 | 120 |  |  |  | +20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| performance by investing in a swap. | 115 |  |  |  | +15 |
| - The swap counterparty transfers collateral to the
 | 110 |  |  |  | +10 |
| ETF in the form of G10 government bonds, | 105 |  |  |  | +5 |
| supranational bonds and cash. | 100 |  |  |  | 0 |
| - The fund is passively managed.
 | 95 |  |  |  | -5 |
|  | 90 |  |  |  | -10 |
| Name of fund UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF | 85 | 2018 | 2019 | 2020 | -15 |
| Share class UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Covered Call SF |  |  |  |  |  |

UCITS ETF (EUR) A-acc
ISIN	IE00BLDGHQ61
Securities no.54 125 745
UCITS V	no
Launch date08.07.2020
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Management fee p.a.	0.26%
Total expense ratio (TER) p.a.	0.26%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company:
Lantern Structured Asset Management Limited
Accounting year end	30 June
Distribution	Reinvestment

### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ref. Index 2 | -6.79 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Replication methodology
Synthetic (Fully Funded + Total Return
Swap)

### charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset ManagementFund domicile	Ireland


## Fund statistics

### Net asset value (EUR, 28.08.2020)	102.21

### Last 12 months (EUR) – high	103.39

### – low	97.60
| Total fund assets (EUR m) |  |  | 1.82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  |  | 1.82 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | 18.98% | 18.98% | 18.98% |
| Tracking error (ex post) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor
- Reference Index in currency of share class (without costs)


## Index description
The Euro Equity Defensive Covered Call index (the "Reference Index") is governed by a published, rules-based methodology and is designed to reflect the performance of a notional call option writing strategy, which consists of selling listed index call options ("Calls") on the Euro Stoxx 50 Index (the "Underlying Index") and a long investment in the Underlying Index. The Calls are traded on Eurex.
Index name	Euro Equity Defensive Covered Call Index Total Return
Index type	Total Return
Bloomberg	UISEEUCA
Reuters	.UISEEUCA

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, NO, SE
For Italy: institutional clients only.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

## Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel besteht darin, die Kursentwicklung des Euro Equity Defensive Covered Call Index nachzubilden.
- Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
- Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10- Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.


## Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
130
125
120
115
110
105
100
95
90
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
85
Fondsname	UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Covered
2018
2019	2020
-15
Call SF UCITS ETF	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Anteilsklasse UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Covered Call
SF UCITS ETF (EUR) A-acc
ISIN	IE00BLDGHQ61
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Valoren Nr.54 125 745
UCITS V	Nein
Lancierungsdatum08.07.2020
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Referenzindex 2 | -6.79 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Verwaltungsgebühr p.a.	0.26%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.26%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Name der Verwaltungsgesellschaft:
Lantern Structured Asset Management Limited
Abschluss Rechnungsjahr		30. Juni Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Synthetischer (gedeckter + Total Return
Swap)
Fondsdomizil	Irland

## Fondsstatistik

### Inventarwert (EUR, 28.08.2020)	102.21

### Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	103.39

### – Tiefst	97.60

### Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	1.82

### Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	1.82
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | k.A. | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | 18.98% | 18.98% | 18.98% |
| Tracking Error (ex post) | k.A. | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Indexname	Euro Equity Defensive Covered Call Index Total Return
Indextyp	Total Return
Bloomberg	UISEEUCA
Reuters	.UISEEUCA

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, NO, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.