## The following material contracts have been entered into:
- A Management Company Services Agreement effective from 1 July 2011, amended by an amendment agreement dated 1 November 2011 and by an amendment agreement dated 18 May 2018 between the Fund and the Management Companypursuant to which the latter acts as the management company of the Fund. Under this agreement, the Management Company provides management, administrative, marketing, global distribution, compliance and risk management to the Fund, subject to the overall supervision and control of the Board of Directors. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Expense Agreement effective from 1 July 2011 between the Fund and the Management Company pursuant to which the Fund and the Management Company agree to fix the expense ratio of each Class of each Sub-Fund. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Investment Management and Advisory Agreement between the Management Company and BlueBay Asset Management LLP pursuant to which the latter acts as Investment Manager and Advisor to the Fund on behalf of the Management Company as amended and restated 7 November 2016, and further amended 3 January 2019 and 17 July 2019. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- A Depositary Agreement effective from 18 March 2016 between the Fund and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. pursuant to which the latter is appointed as Depositary of the assets of the Fund. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Administration Agreement effective from 1 July 2011 between the Management Company and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., pursuant to which the latter is appointed as Administrative Agent, Domiciliary Agent, principal Paying Agent, Registrar, Transfer Agent and Listing Agent of the Fund on behalf of the Management Company. This agreement is entered into for an unlimited period and may be terminated by either party upon three months’ written notice.
- A Sub-Investment Management Agreement in respect of the sub-funds of BlueBay Funds, effective from 2 November 2021 between the Investment Manager and RBC Global Asset Management (U.S.) Inc..
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## Documents Available for Inspection

Translation (ENDE, 2022-05-01):
## Die folgenden wesentlichen Verträge wurden geschlossen:
- Ein Verwaltungsdienstleistungsvertrag mit Wirkung zum 1. Juli 2011, der durch einen Änderungsvertrag vom 1. November 2011 und einen Änderungsvertrag vom 18. Mai 2018 zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft, demgemäß Letztere als Verwaltungsgesellschaft des Fonds fungiert, geändert wurde. Im Rahmen dieses Vertrags erbringt die Verwaltungsgesellschaft vorbehaltlich der Gesamtaufsicht und -kontrolle des Verwaltungsrats Management-, Verwaltungs-, Marketing-, globale Vertriebs-, Compliance- und Risikomanagementdienste für den Fonds. Dieser Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist schriftlich gekündigt werden.
- Ein Kostenfixierungsvertrag mit Wirkung vom 1. Juli 2011 zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft, gemäß dem der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft die Fixierung der Kostenquote jeder Klasse der einzelnen Teilfonds vereinbaren. Dieser Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist schriftlich gekündigt werden.
- Ein Anlageverwaltungs- und -beratungsvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und BlueBay Asset Management LLP, geändert und neu gefasst am 7. November 2016 und weiter geändert am 3. Januar 2019 und 17. Juli 2019, gemäß dem die Letztere im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft als Anlageverwalter und -berater für den Fonds agiert. Dieser Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist schriftlich gekündigt werden.
- Ein Verwahrstellenvertrag mit Wirkung vom 18. März 2016 zwischen dem Fonds und Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., gemäß dem die Letztere zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte des Fonds ernannt wird. Dieser Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist schriftlich gekündigt werden.
- Ein Verwaltungsvertrag mit Wirkung vom 1. Juli 2011 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., gemäß dem die Letztere im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltungs-, Domizil-, Hauptzahl-, Register-, Transfer- und Börsenzulassungsstelle des Fonds ernannt wird. Dieser Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist schriftlich gekündigt werden.
- Ein Unteranlageverwaltungsvertrag mit Wirkung vom dem 2. November 2021 in Bezug auf die Teilfonds der BlueBay Funds zwischen dem Anlageverwalter und der RBC Global Asset Management (U.S.) Inc..
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## Zur Einsichtnahme verfügbare Unterlagen