# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The fund aims to track, before expenses, the price and yield performance of the Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (hedged to GBP).
- The fund invests in bonds of the underlying index, and provides exposure to investment grade, USD denominated securities issued by US corporate issuers operating in financial, industrial and utility sectors.
- The fund is passively managed.


## Performance (basis GBP, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
+15
+12
+9
+6
+3
0
-3
-6
Name of fund	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid
85

### 2014
-9

### 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Corporates 1-5 Year UCITS ETFFund performance net of fees (left-hand scale)
Share class  UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates
1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
ISIN	LU1048315326
Securities no.24 020 108
UCITS V	yes
Launch date01.12.2014
Currency of fund / share class	USD/GBP
Management fee p.a.	0.23%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.23%
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Fund (GBP)	3.43	6.81	12.18	2.222.33
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Index
2	
3.92	7.82	13.66	2.542.59
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
Accounting year end		31 December Distribution	February, August
Replication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

## Fund statistics
Net asset value (GBP, 31.08.2020)14.07
Last 12 months (GBP) – high14.21
– low12.55
Total fund assets (GBP m)1 036.15
Share class assets (GBP m)21.39
Volatility
1
charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)


## Index description
The Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to GBP) Total Return Index is an index weighted by market capitalization. The Index represents liquid corporate bonds with a time to maturity of at least 1 year, but no more than 5 years, issued by investment grade companies. The bonds are valued daily based on their bid price. New bonds are included at their ask price and then removed at the bid price as part of the monthly index rebalancing. Exchange rate fluctuations between the foreign currency and index currency are reduced by the sale of foreign exchange contracts with a term of one month.
| – Fund | 4.55% | 3.84% | 3.16% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – Benchmark | 4.48% | 3.79% | 3.13% | Index name | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to GBP) Total |

Tracking error (ex post)	0.10%	0.08%	0.07%
1 
Annualised standard deviation
Return
Index type	Total Return
Number of index constituents174
Bloomberg	BLQ3TRGH
Reuters	.BCUSLC15GBP
Market Capitalization (in USD bn)218.45
Yield to maturity	0.91%
Modified duration3.30
Average remaining maturity3.56
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrations for public distribution
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
For Italy: institutional clients only.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (hedged to GBP) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
- Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US- Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid

## Performance (basis GBP, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
+15
+12
+9
+6
+3
0
-3
-6
-9
Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Indexperformance (linke Skala)
| Anteilsklasse	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid |
| --- |
| Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-	 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger dis	 Indikator für zukünftige Ergebnisse. ISIN	LU1048315326 |
| Valoren Nr. | 24 020 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| UCITS V | Ja |  | in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Lancierungsdatum | 01.12.2014 |  |  |  |  |  | Jahre | Jahre |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/GBP |  | Fonds (GBP) | 3.43 | 6.81 | 12.18 | 2.22 | 2.33 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.23% |  | Index 2 | 3.92 | 7.82 | 13.66 | 2.54 | 2.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. 1 | 0.23% |  | Die dargestellte Wert | entwicklung berü | cksichtigt weder Kommis | sionen noch | Ausgabe- |

Name der
Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A.

### oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht andersAbschluss Rechnungsjahr	31. DezemberAusschüttung	Februar, AugustReplikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg1 per 30.06.2019vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Der Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to GBP) Total Return Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index.
| Fondsstatistik |  |  | Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventarwert (GBP, 31.08.2020) |  | 14.07 | von mindestens einem Jahr, jedoch höchstens fünf Jahren. Emittenten |
| Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst |  | 14.21 | sind Investment-Grade-Unternehmen. Die Anleihen werden täglich auf |
| – Tiefst |  | 12.55 | Grundlage ihres Geldkurses bewertet. Im Rahmen der monatlichen |
| Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.) |  | 1 036.15 | Indexneugewichtung werden neue Anleihen zum Briefkurs |
| Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.) |  | 21.39 | aufgenommen und anschliessend zum Geldkurs entfernt. Währungsschwankungen zwischen der Fremdwährung und der |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Indexwährung werden durch den Verkauf von Devisenkontrakten mit |
| Volatilität 1 – Fonds	4.55% | 3.84% | 3.16% | einem Monat Laufzeit gesenkt. |
| – Benchmark	4.48% | 3.79% | 3.13% | Indexname	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to GBP) Total |
| Tracking Error (ex post)	0.10% | 0.08% | 0.07% | Return |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  | Indextyp	Total Return |

| Anzahl der Indexkomponenten | 174 |
| --- | --- |
| Bloomberg | BLQ3TRGH |
| Reuters | .BCUSLC15GBP |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) | 218.45 |
| Verfallrendite | 0.91% |
| Modifizierte Duration | 3.30 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 3.56 |

Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.