OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
|   1	2  | 3 |   4	5	6	7  |
| --- | --- | --- |
| Typically lower reward |  | Typically higher reward |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2  3  4	5	6	7 
Anlage und gleichzeitig eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen (Absolute Return) sowie Kapitalerhalt an.

### PORTFOLIOANLAGEN
ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter setzt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen ein, um Wertpapiere
Typischerweise geringere Renditen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 117.55
Data as at 31.08.2022
Pictet - Global Dynamic Allocation - P USD	
At a glance
Fund size	USD 35 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 117,55
Daten vom 31.08.2022
Pictet - Global Dynamic Allocation - P USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 35 Mio.
# Ratings breakdown (% of asset)	
Aust & Nz Bank 2.281882% 14.06.2023 'Emtn' Sr
1.70
AAA 
9.82
AA
32.14
46.15
Royal Bk Canada 2.36% 05.12.2022 Sr	1.65

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
Aust & Nz Bank 2.281882% 14.06.2023 'Emtn' Sr
1,70
AAA 
9.82
AA
32.14
46.15
Royal Bk Canada 2.36% 05.12.2022 Sr	1,65
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
20.96
120 to 150 days 
1.74
90 to 120 days 
9.76
39.21
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
17.25
Cash 
11.08
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN)
20.96
120 bis 150 Tage 
1.74
90 bis 120 Tage 
9.76
39.21
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
17.25
Flüssige Mittel 
11.08
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Ratings breakdown (% of asset)
AAA
91.26
AA 
3.88
NR (incl. cash & eq.) 
4.86
0	20	40	60	80	100

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)
AAA
91.26
AA 
3.88
NK (Kasse & Sonstiges) 
4.86
0	20	40	60	80	100
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Zuercher Kbk 0% 11.10.2022 Sr1.61
Japan T-Bill Zero% 07.11.2022 Sr1.51

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Zuercher Kbk 0% 11.10.2022 Sr	1,61
Japan T-Bill Zero% 07.11.2022 Sr	1,51
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waste Management Inc | 3.88 |  | Living in the City |  |  | 12.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lowe'S Cos Inc | 3.81 |  | Cash | -0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Home Depot Inc | 3.77 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Mastercard Inc - A | 3.75 |  |
| Schneider Electric Se | 3.70 |
| Segro Plc | 3.40 |
| Cisco Systems Inc | 3.39 |
| Risk Country (% of asset) |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waste Management Inc | 3,88 |  | Leben in der Stadt |  |  | 12.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lowe'S Cos Inc | 3,81 |  | Flüssige Mittel | -0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Home Depot Inc | 3,77 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Mastercard Inc - A | 3,75 |  |
| Schneider Electric Se | 3,70 |
| Segro Plc | 3,40 |
| Cisco Systems Inc | 3,39 |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |
# Economic sector (% of asset)
Financial (senior)
39.41
Sovereign 
15.16
Cash 
8.77
Government 
8.05
Quasi-Sovereign 
7.04
Regionalbanks 
6.46
Other 
4.35
Consumer Noncyclicals 
4.09
Information Technology 
3.40
Energy 
2.08
Capital Goods 
1.20
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)
Finanzwerte (vorrangig)
39.41
staatlich 
15.16
Flüssige Mittel 
8.77
Staatsanleihen 
8.05
Quasistaatlich 
7.04
Regionalbanken 
6.46
Sonstiges 
4.35
Nichtzyklische Konsumgüter 
4.09
IT 
3.40
Energie 
2.08
Investitionsgüter 
1.20
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Maturity profile (% of asset)
150 days and more (incl. FRN's) 
17.52
120 to 150 days 
1.56
90 to 120 days  
0.32
30 to 90 days
40.23
48 hours to 30 days 
25.88
Cash 
14.50
0	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
17.52
120 bis 150 Tage 
1.56
90 bis 120 Tage  
0.32
30 - 90 Tage
40.23
48 Stunden bis 30 Tage
25.88
Flüssige Mittel 
14.50
0	10	20	30	40	50
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Republic Services Inc5.17
American Water Works Co Inc4.07
Thermo Fisher Scientific Inc4.00
Agilent Technologies Inc3.94
Waste Connections Inc3.76
Synopsys Inc3.37
Waste Management Inc3.26
Cadence Design Sys Inc3.23
Infineon Technologies Ag2.81
Xylem Inc2.72

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Republic Services Inc	5,17
American Water Works Co Inc	4,07
Thermo Fisher Scientific Inc	4,00
Agilent Technologies Inc	3,94
Waste Connections Inc	3,76
Synopsys Inc	3,37
Waste Management Inc	3,26
Cadence Design Sys Inc	3,23
Infineon Technologies Ag	2,81
Xylem Inc	2,72
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Energieeffizienz
30.15
Waste Management & Wiederverwertung
21.54
Schadstoffbekämpfung 
17.07
Digitale Wirtschaft 
13.47
Wasserversorgung und Technologien 
6.79
Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft 
5.44
Erneuerbare Energie 
4.98
Flüssige Mittel
0.56
0	5	10  15  20  25  30  35
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 13.1228.84AAA18.6725.54BBB
- 4.56B 1.45
- 0.06C0.02NR (incl. cash & eq.) 7.740	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 13.1228.84AAA18.6725.54BBB
- 4.56B 1.45
- 0.06C0.02NK (Kasse & Sonstiges) 7.740	5	10	15	20	25	30
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2021 Uns2.58
Cd Banco San London Zero % 16.10.20202.57
Japan T-Bill Zero% 19.10.2020 Sr2.26
Santander Uk Plc 0.875% 25.11.2020 'Emtn' Sr1.82
Cp Abu Dhabi Com Bk Zero % 07.12.20201.60
Cp Regie Auto Tran Zero % 15.09.20201.53
Japan T-Bill Zero% 24.11.2020 Sr1.51
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr1.51
Japan T-Bill Zero% 28.09.2020 Sr1.51
Royal Bk Canada 2.03% 15.03.2021 Sr1.50

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)	
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2021 Uns	2,58
Cd Banco San London Zero % 16.10.2020	2,57
Japan T-Bill Zero% 19.10.2020 Sr	2,26
Santander Uk Plc 0.875% 25.11.2020 'Emtn' Sr	1,82
Cp Abu Dhabi Com Bk Zero % 07.12.2020	1,60
Cp Regie Auto Tran Zero % 15.09.2020	1,53
Japan T-Bill Zero% 24.11.2020 Sr	1,51
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr	1,51
Japan T-Bill Zero% 28.09.2020 Sr	1,51
Royal Bk Canada 2.03% 15.03.2021 Sr	1,50
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
10.96
120 to 150 days 
2.70
90 to 120 days 
8.60
44.38
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
16.09
Cash 
17.28
0	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
10.96
120 bis 150 Tage 
2.70
90 bis 120 Tage 
8.60
44.38
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
16.09
Flüssige Mittel 
17.28
0	10	20	30	40	50
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.60%
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Performance fee	-
(excluded from OCR)
Current index: JP Morgan Jade Broad Asia Diversified Hedged to EUR valid from 01.05.2016 From 30.09.2011 to 01.05.2016: HSBC ALBI Hedged to EUR
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,60%
100	
Performancegebühr (von	-
OCR ausgenommen)
90
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Aktueller Index: JP Morgan Jade Broad Asia Diversified Hedged to EUR gültig bis 01.05.2016 Von 30.09.2011 bis 01.05.2016: HSBC ALBI Hedged to EUR
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# General information
Typically higher reward
bonds, that are mostly denominated in euro (EUR). The Compartment invests worldwide, and can invest across any sector and credit quality. The Compartment may also invest in money market instruments.
The Compartment's management approach uses strict risk controls. The Compartment is designed to offer performance that is likely to be somewhat similar to that of the benchmark.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date08.08.2003
Launch date08.08.2003
Share class currency	USD
Compartment currency	EUR

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Allgemeine Hinweise
#### Typischerweise höhere Rendite
Spektrum von Unternehmensanleihen an, etwa in Wandelanleihen, die größtenteils auf Euro (EUR) lauten. Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität investieren. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. ANLAGEPROZESS
risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen
Risikokontrollen. Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die der des Benchmarks wahrscheinlich etwas ähnlich ist.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum08.08.2003
Lancierungsdatum08.08.2003
Währung der Anteilklasse	USD
Referenzwährung	EUR
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0174611334
# Top 10 Holdings (% of asset)
### Taiwan Semiconductor Manufac	8.47

### Tencent Holdings Ltd	4.91

### Pdd Holdings Inc	3.70

### Sk Hynix Inc	3.68

### Samsung Electronics Co Ltd	3.63

### Hdfc Bank Limited	2.71

### Petroleo Brasileiro-Spon Adr	2.54

### Infosys Ltd	2.50

### Icici Bank Ltd	2.45

### Samsung Electronics-Pref	2.30
Risk Country (% of asset)

### China Taiwan South Korea

### India Brazil Mexico Indonesia Greece

### United Arab Emirates

### Others Cash

### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# 10 grösste Positionen (% des Vermögens)
### Taiwan Semiconductor Manufac	8,47

### Tencent Holdings Ltd	4,91

### Pdd Holdings Inc	3,70

### Sk Hynix Inc	3,68

### Samsung Electronics Co Ltd	3,63

### Hdfc Bank Limited	2,71

### Petroleo Brasileiro-Spon Adr	2,54

### Infosys Ltd	2,50

### Icici Bank Ltd	2,45

### Samsung Electronics-Pref	2,30
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac8.88
Alibaba Group Holding Ltd4.46
Meituan-Class B4.28
Samsung Electronics Co Ltd4.20
Tencent Holdings Ltd4.14
Hdfc Bank Limited3.46
Grupo Aeroportuario Del Cent2.87
Petro Rio Sa2.82
National Bank Of Greece2.71
Fertiglobe Plc2.64
Sector breakdown (% of asset)	
Financials Information Technology
22.67
24.03
Consumer Discretionary
16.80
Industrials 
10.67
Materials 
5.32
Energy 
4.39
Communication Services 
4.14
Consumer Staples 
3.38
Health Care 
2.86
Other 
1.67
Cash 
4.06
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Taiwan Semiconductor Manufac	8,88
Alibaba Group Holding Ltd	4,46
Meituan-Class B	4,28
Samsung Electronics Co Ltd	4,20
Tencent Holdings Ltd	4,14
Hdfc Bank Limited	3,46
Grupo Aeroportuario Del Cent	2,87
Petro Rio Sa	2,82
National Bank Of Greece	2,71
Fertiglobe Plc	2,64
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Finanzwesen
22.67
24.03
IT
Nicht-Basiskonsumgüter
16.80
Industrie 
10.67
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
5.32
Energie 
4.39
Kommunikationsdienste 
4.14
Basiskonsumgüter 
3.38
Gesundheit 
2.86
Andere 
1.67
Flüssige Mittel 
4.06
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
China
34.57
Taiwan 
14.21
India 
10.22
Brazil 
10.04
South Korea 
9.90
Mexico 
4.44
United Arab Emirates 
4.32
Greece 
2.71
Vietnam 
2.58
Others 
2.96
Cash 
4.06
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
China
34.57
Taiwan 
14.21
Indien 
10.22
Brasilien 
10.04
Korea Sud (Rep.) 
9.90
Mexiko 
4.44
Verein.Arabische Emirate 
4.32
Griechenland 
2.71
Vietnam 
2.58
Übrige 
2.96
Flüssige Mittel 
4.06
0	5	10	15	20	25	30	35
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.33%
Performance fee	-
97	
(excluded from OCR)
94
06.2019  12.2019  06.2020  12.2020  06.2021  12.2021  06.2022
Current index: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD) valid from 21.06.2019 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,33%
97	
Performancegebühr (von	-
OCR ausgenommen)
94
06.2019  12.2019  06.2020  12.2020  06.2021  12.2021  06.2022
Aktueller Index: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD) gültig bis 21.06.2019 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
34.24
Bonds
28.65
Certificate of Deposit
18.03
Cash deposits 
8.77
T-bill 
8.05
Floating Rate Note 
1.20
Covered Bonds 
1.07
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
Commercial Papers
34.24
Anleihen
28.65
Einlagezertifikat
18.03
Bareinzahlungen 
8.77
T-bill 
8.05
Floating Rate Note 
1.20
Gedeckte Schuldverschreibungen 
1.07
0	5	10	15	20	25	30	35
Quelle: Pictet Asset Management
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 198.53
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Mandarin - I USD	
At a glance
Fund size	USD 775 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 198,53
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Mandarin - I USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 775 Mio.
# Maturity profile (% of asset)
| Oester Kontrolbk 2.625% 22.11.2024 Sr | 1.14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equinix Europe 2.875% 12.09.2028 Sr | 1.07 |  | More than 10 years |  | 2.31 |
| Lloyds Bk Gr Plc 0.6025% 09.02.2029 'Emtn' Sr | 0.90 |  | 7 to 10 years |  | 9.07 |
| New York Life Gl 0.25% 18.10.2027 'Gmtn' Sec Nordea Bank Abp 2.49% 26.05.2028 'Emtn' Sr Ubs Group 0.435% 09.11.2028 Sr | 0.90 0.89 0.88 |  | 5 to 7 years 3 to 5 years |  | 22.86 31.39 |
| Ned Waterschapbk 1.25% 09.08.2024 'Emtn' Sr | 0.86 |  | 1 to 3 years |  | 	37.37  |
| Bank Of Amer Crp 0.4225% 23.11.2029 'Emtn' Sr | 0.85 |  | < 1 year |  | -3.00 |
| Athene Global Fu 0.85% 14.10.2025 'Emtn' Sec | 0.84 | -10	0 | 10 | 20	30 | 40 |
| Natwest Markets 2.7825% 06.12.2027 'Emtn' Sr | 0.83 |  |  |  |  |  |

Risk Country (% of asset)

### France Switzerland Germany United States Supranationals Netherlands

### Canada Great Britain

### Others

### Cash

### 0	5	10	15	20	25

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
| Oester Kontrolbk 2.625% 22.11.2024 Sr | 1,14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equinix Europe 2.875% 12.09.2028 Sr | 1,07 |  | > 10 Jahre |  | 2.31 |
| Lloyds Bk Gr Plc 0.6025% 09.02.2029 'Emtn' Sr | 0,90 |  | 7 - 10 Jahre |  | 9.07 |
| New York Life Gl 0.25% 18.10.2027 'Gmtn' Sec Nordea Bank Abp 2.49% 26.05.2028 'Emtn' Sr Ubs Group 0.435% 09.11.2028 Sr | 0,90 0,89 0,88 |  | 5 - 7 Jahre 3 - 5 Jahre |  | 22.86 	31.39  |
| Ned Waterschapbk 1.25% 09.08.2024 'Emtn' Sr | 0,86 |  | 1 - 3 Jahre |  | 	37.37  |
| Bank Of Amer Crp 0.4225% 23.11.2029 'Emtn' Sr | 0,85 |  | < 1 Jahr |  | -3.00 |
| Athene Global Fu 0.85% 14.10.2025 'Emtn' Sec | 0,84 | -10	0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Natwest Markets 2.7825% 06.12.2027 'Emtn' Sr | 0,83 |  |  |  |  |  |  |

Geographische Aufteilung (% des Vermögens)

### Frankreich Schweiz Deutschland Vereinigte Staaten Supranationals Niederlande

### Kanada Großbritannien

### Übrige

### Liquide Mittel

### 0	5	10	15	20	25
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 5.39AA27.69A33.11
- 17.03BB 4.59B0.47
- 0.22CC0.11C0.15NR (incl. cash & eq.) 11.230	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
AAA 
5.39
AA
27.69
33.11
A
BBB
17.03
BB 
4.59
B
0.47
CCC
0.22
CC
0.11
C
0.15
NK (Kasse & Sonstiges) 
11.23
0	5	10	15	20	25	30	35
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 105.82
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Sirius - ZX USD	
At a glance
Fund size	USD 142 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 105,82
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Sirius - ZX USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 142 Mio.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Argenx Se - Adr5.39
Vertex Pharmaceuticals Inc4.01
Alnylam Pharmaceuticals Inc4.00
Natera Inc3.46
Neurocrine Biosciences Inc3.39
Cytokinetics Inc3.33
Horizon Therapeutics Plc3.29
United Therapeutics Corp3.12
Roche Holding Ag-Genusschein2.98
Biontech Se2.72
Sector breakdown (% of asset)	

#### Orphan Drugs
22.02
24.33

#### Oncology

#### Central Nervous System
13.44

#### Emerging Technologies
12.45

#### Research Services 
8.00

#### Inflammatory & immune 
7.96

#### Metabolic disease 
3.33

#### Anti-infectives 
1.90

#### Cash 
6.58

#### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Argenx Se - Adr	5,39
Vertex Pharmaceuticals Inc	4,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4,00
Natera Inc	3,46
Neurocrine Biosciences Inc	3,39
Cytokinetics Inc	3,33
Horizon Therapeutics Plc	3,29
United Therapeutics Corp	3,12
Roche Holding Ag-Genusschein	2,98
Biontech Se	2,72
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Arzneimittel für seltene Leiden
22.02
24.33
Onkologie
Zentrales Nervensystem
13.44
Entstehende Technologien 
12.45
Forschungsdienste 
8.00
Inflammatorisch & immun 
7.96
Stoffwechselkrankheit 
3.33
Antiinfektiva 
1.90
Flüssige Mittel 
6.58
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
#### United States
53.14

#### France
24.15

#### Italy 
6.85

#### Germany 
6.58

#### Great Britain 
3.07

#### Switzerland 
2.81

#### Luxembourg 
1.12

#### Japan 
1.07

#### Cash 
1.20

#### 0	10	20	30	40	50	60
Sector breakdown (% of asset)	

#### Luxury
31.65

#### Sport
19.37

#### Leisure
15.46

#### Food & Drinks 
13.22

#### Cosmetics 
12.27

#### Travel & Tourism 
6.83

#### Cash 
1.20

#### 0	5	10	15	20	25	30	35
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.89 |
| Alpha | 2.98 |  |
| Beta | 0.91 |
| Annualised volatility (%) | 16.24 |
| Information Ratio | 0.31 |
| Sharpe Ratio | 0.59 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
53.14
Frankreich 
24.15
Italien 
6.85
Deutschland 
6.58
Großbritannien 
3.07
Schweiz 
2.81
Luxemburg 
1.12
Japan 
1.07
Flüssige Mittel 
1.20
0	10	20	30	40	50	60
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Luxus
31.65
Sport
19.37
Freizeit 
15.46
Lebensmittel und Getränke 
13.22
Kosmetik 
12.27
Tourismus & Reisen 
6.83
Flüssige Mittel 
1.20
0	5	10	15	20	25	30	35
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  |  | Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 2,98 |  |
| Beta | 0,91 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 16,24 |
| Information Ratio | 0,31 |
| Sharpe Ratio | 0,59 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
|  |
| --- |
| Humana Inc	4.65	 Restoring Health 31.27 |
|  |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 4.28 |  | Financing Health |  |  |  |  | 23.92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colgate-Palmolive Co | 3.88 |  | Cash | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Astrazeneca Plc | 3.52 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Boston Scientific Corp | 3.45 |  |
| Quest Diagnostics Inc | 3.14 |
| Aflac Inc | 3.08 |
| Novo Nordisk A/S-B | 3.08 |
| Risk Country (% of asset) |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  |
| --- |
| Humana Inc	4,65	 Gesundheitswiederherstellung 31.27 |
|  |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 4,28 |  | Gesundheitsfinanzierung |  |  |  |  | 23.92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colgate-Palmolive Co | 3,88 |  | Flüssige Mittel | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Astrazeneca Plc | 3,52 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Boston Scientific Corp | 3,45 |  |
| Quest Diagnostics Inc | 3,14 |
| Aflac Inc | 3,08 |
| Novo Nordisk A/S-B | 3,08 |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |
United States
63.50
Great Britain 
9.70
Denmark 
7.24
Japan 
4.52
Germany 
3.09
Switzerland 
2.79
Australia 
1.91
Spain 
1.06
Others 
3.48
Cash 
2.69
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Vereinigte Staaten
63.50
Großbritannien 
9.70
Daenemark 
7.24
Japan 
4.52
Deutschland 
3.09
Schweiz 
2.79
Australien 
1.91
Spanien 
1.06
Übrige 
3.48
Flüssige Mittel 
2.69
0	10	20	30	40	50	60	70
# Risk Country (% of asset)
Switzerland
75.32
United States 
3.62
France 
3.16
Supranationals 
2.34
Germany 
2.05
Netherlands 
1.72
Australia 
1.63
Canada 
1.54
Others 
8.44
Cash
0.19
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
24.60
7 to 10 years
18.45
5 to 7 years
16.01
21.08
3 to 5 years
1 to 3 years
17.74
< 1 year 
2.12
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Schweiz
75.32
Vereinigte Staaten 
3.62
Frankreich 
3.16
Supranationals 
2.34
Deutschland 
2.05
Niederlande 
1.72
Australien 
1.63
Kanada 
1.54
Übrige 
8.44
Flüssige Mittel
0.19
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
> 10 Jahre
24.60
7 - 10 Jahre
18.45
5 - 7 Jahre
16.01
21.08
3 - 5 Jahre
1 - 3 Jahre
17.74
< 1 Jahr 
2.12
0	5	10	15	20	25
# Value of 100 EUR invested since 20.02.2018 (Net of fees*)
Launch date20.02.2018
Share class currency	EUR
160
PICTET - USA INDEX - IS
Compartment currency	USD

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 20.02.2018 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum20.02.2018
Währung der Anteilklasse	EUR
160
PICTET - USA INDEX - IS
Referenzwährung	USD