OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical Breakdown (%)
China India
Russian Federation Brazil
Hong Kong Singapore Liquid Assets Argentina
United Kingdom
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
49,4
61,7
20,7
22,3
12,1
7,0
10,2
8,0
2,8
0,5
1,8
0,1
1,3
0,0
1,1
0,0
0,5
0,0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)
China Indien
Russische Föderation Brasilien
Hongkong Singapur Liquide Mittel Argentinien
Großbritannien
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
49,4
61,7
20,7
22,3
12,1
7,0
10,2
8,0
2,8
0,5
1,8
0,1
1,3
0,0
1,1
0,0
0,5
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
# Fund facts
Fund manager	Jack Dempsey Hannah Piper
Managed fund since	30.11.2020 ; 28.02.2015
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 37.3 | -8.6 | -1.5 | -5.9 | 39.4 | -9.3 | 19.8 | -20.1 | 27.1 | 0.3 |
| Target | 43.2 | -5.3 | 9.3 | -11.4 | 38.4 | -6.4 | 19.1 | -13.9 | 32.5 | -3.5 |
| Comparator | 39.5 | -5.7 | 3.0 | -10.4 | 40.6 | -8.1 | 20.8 | -16.1 | 25.8 | -4.1 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Jack Dempsey Hannah Piper
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 37,3 | -8,6 | -1,5 | -5,9 | 39,4 | -9,3 | 19,8 | -20,1 | 27,1 | 0,3 |
| Ziel-Referenzindex | 43,2 | -5,3 | 9,3 | -11,4 | 38,4 | -6,4 | 19,1 | -13,9 | 32,5 | -3,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | 39,5 | -5,7 | 3,0 | -10,4 | 40,6 | -8,1 | 20,8 | -16,1 | 25,8 | -4,1 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
30.11.2020 ; 28.02.2015
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds03.05.1996
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson Ghokulan Manickavasagar Jeegar Jagani
Managed fund since	18.09.2013 ; 18.09.2013 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 11,9 | 0,6 | -4,7 | -3,2 | 14,7 | 5,9 | 22,5 | -12,4 | 10,0 | 7,2 |
| USD Unhedged | 14,1 | 3,5 | -1,4 | -0,9 | 16,1 | 7,6 | 25,0 | -9,6 | 13,5 | 9,3 |
| Comparator USD | 21,3 | 2,1 | -2,3 | 14,8 | 12,9 | 7,5 | 36,9 | -14,5 | 20,3 | 23,0 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson Ghokulan Manickavasagar Jeegar Jagani
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR abgesichert | -3,4 | -5,1 | -1,5 | 14,7 | 5,9 | 19,2 | 22,6 |
| USD nicht abgesichert | -3,3 | -4,9 | -0,7 | 16,1 | 13,4 | 33,9 | 39,6 |
| Vergleichs- Referenzindex | -4,6 | -10,7 | -5,0 | 12,9 | 26,7 | 56,8 | 63,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 11,9 | 0,6 | -4,7 | -3,2 | 14,7 | 5,9 | 22,5 | -12,4 | 10,0 | 7,2 |
| USD nicht abgesichert | 14,1 | 3,5 | -1,4 | -0,9 | 16,1 | 7,6 | 25,0 | -9,6 | 13,5 | 9,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | 21,3 | 2,1 | -2,3 | 14,8 | 12,9 | 7,5 | 36,9 | -14,5 | 20,3 | 23,0 |

Fondsmanagement - gesellschaft
18.09.2013 ; 18.09.2013 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds18.09.2013
Auflagedatum der Anteilsklasse
18.09.2013
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 247,99
Anzahl der Positionen	59
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 15.8 | 18.0 | -2.1 | 19.3 | 35.6 | 7.7 | 20.1 | -6.1 | 25.8 | 20.5 |
| Target | 18.4 | 17.7 | 3.1 | 14.1 | 32.1 | 10.7 | 21.2 | -6.2 | 31.4 | 17.3 |

Fund manager	Frank Thormann Managed fund since11.07.2017
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Frank Thormann
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 15,8 | 18,0 | -2,1 | 19,3 | 35,6 | 7,7 | 20,1 | -6,1 | 25,8 | 20,5 |
| Ziel-Referenzindex | 18,4 | 17,7 | 3,1 | 14,1 | 32,1 | 10,7 | 21,2 | -6,2 | 31,4 | 17,3 |
# Top 10 holdings (%)
Holding name
%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,2
16,6	
Consumer Discretionary Health Care
Industrials Financials Consumer Staples Derivatives
Communication Services
Real estate Liquid Assets
0%
Fund	Target
3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
14,2
8,0
13,3
10,2
11,8
14,8
11,0
17,7
7,9
12,9
4,0
0,0
2,4
1,5
2,0
2,0
0,7
0,0
China Merchants Bank Co Ltd	3,8
Oppein Home Group Inc	3,7
Midea Group Co Ltd	3,4
Kweichow Moutai Co Ltd	2,8
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	2,7
Hongfa Technology Co Ltd	2,7
Mango Excellent Media Co Ltd	2,4
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	2,3
China Jushi Co Ltd	2,2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,2
16,6	
Nicht-Basiskonsumgüter Gesundheit
Industrie Finanzwerte Basiskonsumgüter Derivate
Kommunikationsdienste
Immobilien Liquide Mittel
0%
3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
14,2
8,0
13,3
10,2
11,8
14,8
11,0
17,7
7,9
12,9
4,0
0,0
2,4
1,5
2,0
2,0
0,7
0,0
China Merchants Bank Co Ltd	3,8
Oppein Home Group Inc	3,7
Midea Group Co Ltd	3,4
Kweichow Moutai Co Ltd	2,8
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	2,7
Hongfa Technology Co Ltd	2,7
Mango Excellent Media Co Ltd	2,4
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	2,3
China Jushi Co Ltd	2,2
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 9,5 | 53,8 | 18,4 | - | - | -21,3 | 40,3 | 65,6 |
| Target | - | - | 10,1 | 31,5 | 18,2 | - | - | -33,0 | 37,5 | 40,0 |
| Comparator | - | - | 7,2 | 33,0 | 13,9 | - | - | -27,3 | 35,0 | 43,3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | 7,6 | 51,1 | 16,3 | - | - | -22,7 | 37,8 | 62,7 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | 10,1 | 31,5 | 18,2 | - | - | -33,0 | 37,5 | 40,0 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | 7,2 | 33,0 | 13,9 | - | - | -27,3 | 35,0 | 43,3 |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Liquid Assets
Utility Agency Derivatives Treasuries Unit Trusts ABS
Local Authority
43.3
28.6
7.3
5.5
4.4
4.3
2.9
1.8
0.9
0.6
0.4
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
1.3
7.3
13.1
34.7
26.2
9.6
0.7
0.5
6.7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
Industrie Finanzinstitute Staatsanleihen Liquide Mittel Versorger Agentur Derivate Treasuries Investmentfonds ABS
Lokale Behörde
43,3
28,6
7,3
5,5
4,4
4,3
2,9
1,8
0,9
0,6
0,4
AAA AA A BBB BB B CCC
Ohne Rating Sonstige
1,3
7,3
13,1
34,7
26,2
9,6
0,7
0,5
6,7
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -3,2 | 16,8 | 10,3 | 25,6 | 31,3 | 87,6 | 188,6 |
| Target | -0,2 | 21,1 | 10,5 | 31,4 | 37,4 | 108,2 | 161,2 |
| Comparator | -1,5 | 17,5 | 8,6 | 27,2 | 25,6 | 78,9 | 117,2 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since18.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -0,4 | 14,2 | 27,3 | -10,9 | 30,6 |
| Target | -10,4 | 17,8 | 29,4 | -7,9 | 32,2 |
| Comparator | -8,2 | 13,2 | 28,6 | -11,4 | 28,2 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Louisa Lo
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -3,2 | 16,8 | 10,3 | 25,6 | 31,3 | 87,6 | 188,6 |
| Ziel-Referenzindex | -0,2 | 21,1 | 10,5 | 31,4 | 37,4 | 108,2 | 161,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | -1,5 | 17,5 | 8,6 | 27,2 | 25,6 | 78,9 | 117,2 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
18.01.2008
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds18.01.2008
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 16,1 | 23,1 | 2,7 | 1,8 | 25,6 |
| Ziel-Referenzindex | 18,5 | 27,9 | 6,9 | -2,2 | 31,4 |
| Vergleichs- Referenzindex | 15,6 | 23,2 | 5,0 | -5,9 | 27,2 |

Auflagedatum der Anteilsklasse
18.01.2008
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
USD
USD 310,04
Anzahl der Positionen	45
Ziel-Referenzindex	Taiwan TAIEX TR
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -0,4 | 14,2 | 27,3 | -10,9 | 30,6 |
| Ziel-Referenzindex | -10,4 | 17,8 | 29,4 | -7,9 | 32,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | -8,2 | 13,2 | 28,6 | -11,4 | 28,2 |

Vergleichs- Referenzindex
Nettoinventarwert pro Anteil
Morningstar Taiwan Equity sector
USD 29,1737
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs
-häufigkeit
Keine Ausschüttung
# 5 year return of USD 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
22.500
20.000
125,0%
100,0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
| 17.500 |  |  |  |  |  | 75,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.000 |  |  |  |  |  | 50,0% |
| 12.500 |  |  |  |  |  | 25,0% |
| 10.000 |  |  |  |  |  | 0,0% |
| 7.500 |  |  |  |  |  | -25,0% |

Jan-16	Jan-17	Jan-18	Jan-19	Jan-20
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity C Accumulation USD Taiwan TAIEX TR
Morningstar Taiwan Equity sector
Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated.
The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall.
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
20.000
100,0%
GERINGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge
HÖHERES RISIKO
Potenziell höhere Erträge
| 17.500 |  |  |  |  |  | 75,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.000 |  |  |  |  |  | 50,0% |
| 12.500 |  |  |  |  |  | 25,0% |
| 10.000 |  |  |  |  |  | 0,0% |
| 7.500 |  |  |  |  |  | -25,0% |

Jan.-16	Jan.-17	Jan.-18	Jan.-19	Jan.-20
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity C Accumulation USD Taiwan TAIEX TR
Morningstar Taiwan Equity sector
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt.
Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.
Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.
# Top 10 holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary Materials
Financials Industrials Liquid Assets
Communication Services Consumer Staples Health Care
Other
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
58,6
57,1
10,2
6,5
8,3
8,2
5,7
12,5
4,9
5,0
4,5
0,0
3,5
3,8
2,7
2,7
0,9
0,5
0,7
0,0
Holding name

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektor (%)	10 größte Positionen (%)
Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Rohstoffe
Finanzwerte Industrie Liquide Mittel
Kommunikationsdienste Basiskonsumgüter Gesundheit
Sonstige
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
58,6
57,1
10,2
6,5
8,3
8,2
5,7
12,5
4,9
5,0
4,5
0,0
3,5
3,8
2,7
2,7
0,9
0,5
0,7
0,0
Positionsname
|  | Fund | Comparator 1 |
| --- | --- | --- |
| Dividend Yield (%) | 1,5 | - |
| Price to book | 2,5 | - |
| Price to earnings | 21,6 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 9,9 | - |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds | Vergleichs- Referenzindex 1 |
| --- | --- | --- |
| Dividendenrendite in % | 1,5 | - |
| Kurs-Buch-Verhältnis | 2,5 | - |
| Kurs-Gewinn- Verhältnis | 21,6 | - |
| Prognostizierter Tracking Error | 9,9 | - |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,3 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 3,6 |
| Red Electrica Corp SA | 3,4 |
| Samsung SDI Co Ltd | 3,2 |
| Ormat Technologies Inc | 3,1 |
| SolarEdge Technologies Inc | 3,1 |
| Johnson Matthey PLC | 3,0 |
| Volkswagen AG | 2,9 |
| Falck Renewables SpA | 2,6 |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 2,6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,3 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 3,6 |
| Red Electrica Corp SA | 3,4 |
| Samsung SDI Co Ltd | 3,2 |
| Ormat Technologies Inc | 3,1 |
| SolarEdge Technologies Inc | 3,1 |
| Johnson Matthey PLC | 3,0 |
| Volkswagen AG | 2,9 |
| Falck Renewables SpA | 2,6 |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 2,6 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT | 9,4 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1,7 |
| Electricite de France SA 5.2500000000% 31/12/2049 | 1,6 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS | 1,3 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS | 1,2 |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 6.2500 30/03/2026 REGS | 1,2 |
| FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 04/09/2031 REGS | 1,2 |
| HEIMSTADEN AB 4.2500 09/03/2026 REGS | 1,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/10/2021 SERIES GOVT | 1,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/11/2021 SERIES GOVT | 1,0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT | 9,4 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1,7 |
| Electricite de France SA 5.2500000000% 31/12/2049 | 1,6 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS | 1,3 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS | 1,2 |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 6.2500 30/03/2026 REGS | 1,2 |
| FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 04/09/2031 REGS | 1,2 |
| HEIMSTADEN AB 4.2500 09/03/2026 REGS | 1,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/10/2021 SERIES GOVT | 1,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/11/2021 SERIES GOVT | 1,0 |
# Fund facts
Fund manager	Leon Howard-Spink Paul Griffin
Managed fund since	31.03.2006 ; 31.03.2006
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 14,7 | -0,2 | 2,8 | 11,4 | 26,5 | 0,6 | 15,7 | -17,2 | 34,9 | 11,0 |
| Target | 16,3 | 1,5 | 5,7 | -7,8 | 28,8 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Leon Howard-Spink Paul Griffin
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 14,7 | -0,2 | 2,8 | 11,4 | 26,5 | 0,6 | 15,7 | -17,2 | 34,9 | 11,0 |
| Ziel-Referenzindex | 16,3 | 1,5 | 5,7 | -7,8 | 28,8 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 |
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Emerging Markets
Liquid Assets
Pacific ex-Japan
48.2
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Lowe's Cos Inc | 3.5 |
| Booking Holdings Inc | 3.2 |
| Facebook Inc | 3.2 |
| Dexcom Inc | 3.1 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3.0 |
| Diageo PLC | 3.0 |
| American Express Co | 3.0 |
| Mastercard Inc | 2.9 |
| JD Sports Fashion PLC | 2.7 |
| Costco Wholesale Corp | 2.7 |

62.3
17.7
12.6
13.3
3.3
12.5
12.0
6.2
0.0
2.0
3.0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Comparator

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien
Schwellenländer
Liquide Mittel
Pazifikraum ohne Japan
48,2
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Lowe's Cos Inc | 3,5 |
| Booking Holdings Inc | 3,2 |
| Facebook Inc | 3,2 |
| Dexcom Inc | 3,1 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3,0 |
| Diageo PLC | 3,0 |
| American Express Co | 3,0 |
| Mastercard Inc | 2,9 |
| JD Sports Fashion PLC | 2,7 |
| Costco Wholesale Corp | 2,7 |

62,3
17,7
12,6
13,3
3,3
12,5
12,0
6,2
0,0
2,0
3,0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
# Region (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
Link REIT	2,8
4,0	
Europe ex-UK/Middle East
0,0
1,8
Telstra Corp Ltd	2,6
BOC Hong Kong Holdings Ltd	2,4
HKT Trust & HKT Ltd	2,4
0,0	
National Australia Bank Ltd	2,3
Americas
1,5
0,2
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Comparator

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Nord- und Südamerika
51,6
73,7
41,1
25,5
4,0
0,0
1,8
0,0
1,5
0,2
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,8 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,8 |
| BHP Group PLC | 4,0 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3,3 |
| Link REIT | 2,8 |
| Telstra Corp Ltd | 2,6 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2,4 |
| HKT Trust & HKT Ltd | 2,4 |
| National Australia Bank Ltd | 2,3 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,2 |

0%	20%	40%	60%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
# Sector (%)
Information Technology Financials
Real estate Communication Services Materials
Liquid Assets Consumer Staples Consumer Discretionary Energy
Industrials Derivatives
0%	5%	10%	15%	20%	25%
28,5
21,2
23,6
20,8
15,4
4,8
9,5
9,8
9,4
6,5
4,0
0,0
3,4
4,5
2,3
15,4
1,6
1,9
1,2
6,2
1,1
0,0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Informationstechnologie Finanzwerte
Immobilien Kommunikationsdienste Rohstoffe
Liquide Mittel Basiskonsumgüter
Nicht-Basiskonsumgüter Energie
Industrie Derivate
0%	5%	10%	15%	20%	25%
28,5
21,2
23,6
20,8
15,4
4,8
9,5
9,8
9,4
6,5
4,0
0,0
3,4
4,5
2,3
15,4
1,6
1,9
1,2
6,2
1,1
0,0
# Region (%)
Europe
United Kingdom
North America
Liquid Assets
Asia
Supranational and Global
South America
Oceania
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
57,3
68,1
16,5
7,8
10,8
18,7
8,7
0,0
3,3
2,2
2,1
0,0
1,0
0,0
0,3
2,1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| GERMANY DBR 1.5% 15/02/2023 REGS | 2,4 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5000 15/11/2023 SERIES | 1,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/03/2023 | 1,2 |
| SUEZ SA 1.6250 31/12/2049 SERIES CORP | 1,0 |
| WORKSPACE GROUP PLC 2.2500 11/03/2028 REGS | 0,8 |
| TRITAX EUROBOX PLC 0.9500 02/06/2026 SERIES CORP | 0,8 |
| PVH CORP 3.1250 15/12/2027 SERIES REGS | 0,8 |
| BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV 5.2500 | 0,8 |
| TALKTALK TELECOM GROUP 3.8750 20/02/2025 REGS | 0,8 |
| BURBERRY GROUP PLC 1.1250 21/09/2025 REGS | 0,7 |

EMTN SERIES GOVT
27/11/2031 SERIES EMTN

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa
Großbritannien
Nordamerika
Liquide Mittel
Asien
Supranational und global
Südamerika
Ozeanien
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
57,3
68,1
16,5
7,8
10,8
18,7
8,7
0,0
3,3
2,2
2,1
0,0
1,0
0,0
0,3
2,1
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| GERMANY DBR 1.5% 15/02/2023 REGS | 2,4 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5000 15/11/2023 SERIES | 1,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/03/2023 | 1,2 |
| SUEZ SA 1.6250 31/12/2049 SERIES CORP | 1,0 |
| WORKSPACE GROUP PLC 2.2500 11/03/2028 REGS | 0,8 |
| TRITAX EUROBOX PLC 0.9500 02/06/2026 SERIES CORP | 0,8 |
| PVH CORP 3.1250 15/12/2027 SERIES REGS | 0,8 |
| BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV 5.2500 | 0,8 |
| TALKTALK TELECOM GROUP 3.8750 20/02/2025 REGS | 0,8 |
| BURBERRY GROUP PLC 1.1250 21/09/2025 REGS | 0,7 |

Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
EMTN SERIES GOVT
27/11/2031 SERIES EMTN
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany United States Spain
Liquid Assets France Netherlands Italy Denmark Finland Global Austria
Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
16,5
7,8
12,5
15,0
9,8
18,0
9,7
5,4
8,7
0,0
7,0
21,6
6,0
5,3
6,0
4,9
2,5
1,2
2,3
1,2
2,1
0,0
1,6
1,5
15,3
18,1

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)
Großbritannien Deutschland USA
Spanien Liquide Mittel Frankreich Niederlande Italien Dänemark Finnland Global Österreich Sonstige
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
16,5
7,8
12,5
15,0
9,8
18,0
9,7
5,4
8,7
0,0
7,0
21,6
6,0
5,3
6,0
4,9
2,5
1,2
2,3
1,2
2,1
0,0
1,6
1,5
15,3
18,1
# Sector (%)
Industrials
Consumer Discretionary Health Care
Information Technology Materials Communication Services Financials
Real estate Other
Liquid Assets
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31,2
22,8
29,5
12,6
9,2
9,6
7,3
10,0
6,4
6,6
5,9
5,5
5,8
12,5
3,0
9,9
1,1
0,5
0,6
0,0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter Gesundheit Informationstechnologie Rohstoffe Kommunikationsdienste Finanzwerte
Immobilien Sonstige Liquide Mittel
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31,2
22,8
29,5
12,6
9,2
9,6
7,3
10,0
6,4
6,6
5,9
5,5
5,8
12,5
3,0
9,9
1,1
0,5
0,6
0,0
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -4,0 | 5,0 | 22,9 | -13,3 | 26,0 | 2,1 | -0,6 | -5,5 | 31,7 | -10,0 |
| Target | -0,1 | 7,4 | 11,9 | -2,8 | 4,5 | 7,3 | -7,6 | 10,9 | 6,8 | -4,4 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Tom Walker Hugo Machin
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -4,0 | 5,0 | 22,9 | -13,3 | 26,0 | 2,1 | -0,6 | -5,5 | 31,7 | -10,0 |
| Ziel-Referenzindex | -0,1 | 7,4 | 11,9 | -2,8 | 4,5 | 7,3 | -7,6 | 10,9 | 6,8 | -4,4 |