OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 46.59 | 79.93 | 194.93 | 21.63 | 24.15 |
| Ref. Index 2 | 28.55 | 24.59 | 73.83 | 7.60 | 11.69 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 46.59 | 79.93 | 194.93 | 21.63 | 24.15 |
| Referenzindex 2 | 28.55 | 24.59 | 73.83 | 7.60 | 11.69 |
| Fund domicile | Luxembourg | Fund statistics |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Net asset value (USD, 31.08.2020) |  | 348.34 |
|  |  | Last 12 months (USD) – high |  | 350.31 |
|  |  | – low |  | 228.66 |
|  |  | Total fund assets (USD m) |  | 1 615.41 |
|  |  | Share class assets (USD m) |  | 253.71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 years | 5 years |
|  |  | Beta | 0.99 | 0.98 |
|  |  | Volatility 1 – Fund | 20.06% | 18.58% |
|  |  | – Benchmark | 19.02% | 17.87% |
|  |  | Sharpe ratio | 0.98 | 1.20 |
|  |  | Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
|  |  | 1  Annualised standard deviation |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Verwaltungsgesellschaft | Management (Luxembourg) S.A. | Fondsstatistik |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondsdomizil | Luxemburg | Inventarwert (USD, 31.08.2020) |  | 348.34 |
|  |  | Letzte 12 Monate (USD) – Höchst |  | 350.31 |
|  |  | – Tiefst |  | 228.66 |
|  |  | Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 1 615.41 |
|  |  | Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 253.71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|  |  | Beta | 0.99 | 0.98 |
|  |  | Volatility 1 – Fund | 20.06% | 18.58% |
|  |  | – Benchmark | 19.02% | 17.87% |
|  |  | Sharpe ratio | 0.98 | 1.20 |
|  |  | Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
|  |  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |
# 5.1
Fund

## ESG details of the top 10 fixed income positions
(in % of fund AuM)
1,2
Holding	Weight  ESG Score
OneMain Finance Corp	3.37.5
CSC Holdings LLC	2.93.5
Carnival Corp	2.34.4
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | 2.1 | 5.4 |
| --- | --- | --- |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC | 2.1 | 3.9 |
| Travel + Leisure Co | 2.0 | 6.0 |

Navient Corp	2.23.7

## Controversy check
(in % of fund AuM)
1,2
UN Global Compact breach
Adult entertainment
0.00
0.00
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA
1.9	4.0
Thermal coal mining
Tobacco
0.00
0.00
Altice France SA/France	1.94.5
Tenet Healthcare Corp	1.83.8
- This is not a recommendation to buy or sell any security
- AuM = Assets under ManagementControversialweapons0.00Fund
- The fund excludes issuers identified as violating the UN Global Compact principles without credible corrective action
- AuM = Assets under ManagementSources: Fund holding data: UBS Asset Management; MSCI ESG ResearchESG TransparencyThis page provides transparency on key sustainability metrics that may be of interest to investors but are not part of the fund’s investment process. The following metrics inform investors more broadly on their exposure to selected ESG topics.


## MSCI ESG Scores
Holding-weighted average (0-10)
E
nvironmental 
S
ocial 
G
overnance

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# 5.1
Fonds

## ESG-Details der 10 grössten Anleihepositionen
(in % des verwalteten Fondsvermögens)
1
Name der Position	Gewichtung  ESG Score
OneMain Finance Corp	3.37.5

## Überprüfung auf kontroverse Geschäftstätigkeiten
(in % des verwalteten Fondsvermögens)
1
CSC Holdings LLC	2.93.5
Carnival Corp	2.34.4
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | 2.1 | 5.4 |
| --- | --- | --- |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC | 2.1 | 3.9 |
| Travel + Leisure Co | 2.0 | 6.0 |

Navient Corp	2.23.7
Verstoss gegen den UN Global Compact
Erwachsenen- unterhaltung
0.00
0.00
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA
1.9	4.0
Abbau von Kraftwerkskohle
Tabak
0.00
0.00
Altice France SA/France	1.94.5
Tenet Healthcare Corp	1.83.8
1 
Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Kontroverse
Waffen
0.00
Fonds
1 Der Fonds schliesst Emittenten aus, bei denen Verstösse gegen die Grundsätze des UN Global Compact erkannt wurden, die aber keine glaubwürdigen Korrekturmassnahmen ergreifen
Quellen: Fondsbeteiligungsdaten: UBS Asset Management; MSCI ESG Research
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in ausgewählten ESG-Themen.

## MSCI ESG Scores
(Gewichteter Durchschnitt des Engagements (0 bis 10))
# Fund statistics
Net asset value (GBP, 30.09.2022)17.51
Last 12 months (GBP) – high25.68
– low17.51
Total fund assets (GBP m)721.40
Share class assets (GBP m)33.40
Volatility
1
- These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (GBP, 30.09.2022)17.51
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst25.68
– Tiefst17.51
Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.)721.40
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)33.40
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | 20.58% | 20.59% | 18.46% |
| – Benchmark | 20.59% | 20.60% | 18.46% |
| Tracking Error (ex post) | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Index description
The MSCI USA Quality 100% hedged to GBP Total Return Net Index is alternatively weighted index that is designed to follow a quality growth strategy measuring the performance of the Quality factor with a simple and transparent methodology while ensuring reasonably high trading liquidity and investment capacity of constituent companies in the USA, as well as moderate Index turnover. The currency hedge aims to reduce the impact of currency fluctuations.
| – Fund | 20.58% | 20.59% | 18.46% |  | Index name	MSCI USA Quality 100% hedged to GBP Total Return Net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – Benchmark | 20.59% | 20.60% | 18.46% |  | Index type	Total Return Net |
| Tracking error (ex post) | 0.05% | 0.04% | 0.04% |  | Number of index constituents125 |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |  | Bloomberg	M2CXUBJ |
|  |  |  |  |  | Reuters	.dMIHUS0CMNSNGB |
|  |  |  |  |  | Market Capitalization (in USD bn)11 038.23 |

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Indexbeschreibung
Der MSCI USA Quality 100% hedged to GBP Total Return Net Index ist ein alternativ gewichteter Index, dem eine Wachstumsstrategie mit erstklassigen Unternehmen zugrunde liegt und der die Entwicklung des Qualitätsfaktors über eine einfache und transparente Methode misst. Zugleich gewährleistet er eine angemessen hohe Handelsliquidität und Anlagemöglichkeiten in die Indexkomponenten aus den USA sowie einen moderaten Indexumschlag. Ein weiteres Ziel der Währungsabsicherung ist die Reduzierung von Währungsschwankungen.
Indexname	MSCI USA Quality 100% hedged to GBP Total Return Net
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten125
Bloomberg	M2CXUBJ
Reuters	.dMIHUS0CMNSNGB
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)11 038.23
+50
+40
40
30
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-60
-70

Translation (ENDE, 2023-07-31):
+50
+40
40
30
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-60
-70
|  |  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.04 | 1.06 |
| Volatility 1 |
| – Fund | 10.72% | 12.33% |
| – Benchmark | 10.26% | 11.52% |
| Sharpe ratio | -0.62 | -0.25 |
| Risk free rate | 0.33% | 0.03% |
|  | Annualised standard deviation |  |  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.04 | 1.06 |
| Volatility 1 |
| – Fund | 10.72% | 12.33% |
| – Benchmark | 10.26% | 11.52% |
| Sharpe ratio | -0.62 | -0.25 |
| Risk free rate | 0.33% | 0.03% |
|  | Annualisierte Standardabweichung |  |  |
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)90.17
Last 12 months (USD) – high102.35
– low90.08
| Average rating | BB- |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Option Adjusted Duration | 2.17 | Share class assets (USD m) |  | 150.68 |
| Average remaining maturity (years) | 3.62 |  |  |  |
| Distribution | monthly |  | 3 years | 5 years |
| Last distribution 20.09.2021 | USD 0.54 | Beta | n.a. | n.a. |
| Management fee p.a. | 0.64% | Volatility 1 |  |  |
| Name of the | UBS Fund Management | – Fund | n.a. | n.a. |
| Management Company | (Luxembourg) S.A., | – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Luxembourg	Sharpe ratio	n.a.	n.a. Fund domicile	Luxembourg	Risk free rate	n.a.	n.a. |

Total fund assets (USD m)3 447.87
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Fondsdomizil	Luxemburg
Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
Benefits
Conservatively positioned with an investment objective to preserve invested capital.
Well diversified portfolio of high quality money market instruments.
Actively managed by experienced specialists, supported by in- house credit researchers.
Low NAV volatility (variable NAV). Daily subscriptions and redemptions. Competitive money market yields.
Benefiting from UBS's money market purchasing power.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV). Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
# Sector exposure (%)	10 largest equity positions (%)
Benefits
Easy access to investment opportunities provided by a rapidly growing Chinese economy. Investors gain access to all classes of shares providing China equity exposure: A, B and H shares as well as Red Chips
Due to the significant deviation from the reference index, the fund offers the potential to outperform the reference index. Investors benefit from UBS being one of the few asset managers with a truly global investment platform
The experienced portfolio management team can leverage local investment expertise in the Chinese market via our joint venture UBS SDIC in China

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorengagement (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
Vorteile
Einfacher Zugang zu Anlagegelegenheiten welche sich in der rasch wachsenden chinesischen Wirtschaft ergeben.
Investoren erhalten Zugang zu allen chinesischen Aktienarten: A, B und H Shares sowie Red Chips
Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Referenzindex die Marktrendite zu übertreffen.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist Das erfahrene Portfolio Management Team profitiert von der lokalen Investmentexpertise des chinesischen Marktes über unsere Zusammenarbeit mit UBS SDIC in China
# Fund description
- Very actively managed equity fund based on a concentrated equity portfolio investing in selected Chinese companies
- The manager is given great flexibility to take focused views on the most attractive stocks and exploit the best opportunities, unconstrained by the reference index.
- Diversified across sectors offering broad coverage of the Chinese market
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte chinesische Unternehmen investiert
- Der Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex sich auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und von den besten Opportunitäten zu profitieren
- Diversifiziert über Sektoren offeriert der Fond eine breite Abdeckung des chinesischen Marktes
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
| Credit quality (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| A | 91.72 |
| NR | 7.82 |
| Cash&Equivalents | 0.46 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| Kreditqualität (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| A | 91.72 |
| NR | 7.82 |
| Cash&Equivalents | 0.46 |
| Sector exposure (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Government National | 34.59 |
| Government Policy Banks | 21.13 |
| Central SOEs | 21.06 |
| Agencies (China Railway & Central Huijin) | 10.73 |
| LBGs | 6.78 |
| Corporates | 5.25 |
| Cash | 0.46 |
| Local SOEs | 0.00 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| Sektorengagement (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Government National | 34.59 |
| Government Policy Banks | 21.13 |
| Central SOEs | 21.06 |
| Agencies (China Railway & Central Huijin) | 10.73 |
| LBGs | 6.78 |
| Unternehmen | 5.25 |
| Barmittel | 0.46 |
| Local SOEs | 0.00 |
# Fund statistics
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Volatility
1
– Fund	6.87%	6.48%
Sharpe ratio	0.670.40
Risk free rate	1.78%	1.36%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)113.75
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst115.55
– Tiefst97.29
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 129.90
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)5.45
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)12.05
Last 12 months (EUR) – high12.67
– low9.87
Total fund assets (EUR m)155.16
Share class assets (EUR m)7.08
Volatility
1
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Fund	9.27%	7.81%
Sharpe ratio	0.040.23
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
Risk free rate	-0.41%	-0.38%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)12.05
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst12.67
– Tiefst9.87
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)155.16
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)7.08
Volatility
1
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Fund	9.27%	7.81%
Sharpe ratio	0.040.23
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
Risk free rate	-0.41%	-0.38%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)12.05
Last 12 months (EUR) – high12.67
– low9.87
Total fund assets (EUR m)155.16
Share class assets (EUR m)7.08
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)12.05
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst12.67
– Tiefst9.87
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)155.16
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)7.08
Volatility
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Fund	9.27%	7.81%
Sharpe ratio	0.040.23
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
Risk free rate	-0.41%	-0.38%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Fund	9.27%	7.81%
Sharpe ratio	0.040.23
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
Risk free rate	-0.41%	-0.38%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Fund description
- The fund invests primarily in US dollar denominated bonds from emerging markets sovereign, quasi-sovereign and corporate issuers. As at initial investment, the average credit quality of the bonds in the portfolio is investment grade,i.e. not lower than BBB- (Standard & Poor's), and Baa3 (Moody's) respectively, but this may change during the life of the fund.

Please see additional important information on page2.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US- Dollar lautende Staats-, Quasi-Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zum Zeitpunkt der Erstinvestition weist der Durchschnitt der Anleihen im Portfolio ein Rating im Investment-Grade-Bereich auf, also nicht schlechter als BBB- (Standard & Poor's) und Baa3 (Moody's). Das Rating der durchschnittlichen Kreditqualität kann sich im Verlauf der Zeit jedoch ändern.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
110
105
100
95
90
85
+10
+5
0
-5
-10
-15
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD)
80
Share class	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) P-acc ISIN		LU1914375511
2019
2020
-20
Securities no.44 888 868
Bloomberg	UB23UPA LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Maturity21.11.2023
Launch date01.02.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	No representative reference index is available
Initial yield to maturity at launch
1	
5.35% Initial yield to maturity at re-opening
2
22.05.2019	5.19
23.07.2019	4.60
01.11.2019	4.68
Current average portfolio maturity	March 2023 Modified duration2.31
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.68%
Ongoing charges p.a.	0.90%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 0.99 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
110
105
100
95
90
85
+10
+5
0
-5
-10
-15
Seite2.
80	2019
2020
-20
Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) P-
acc
ISIN	LU1914375511
Valoren Nr.44 888 868
Bloomberg	UB23UPA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Laufzeit21.11.2023
Lancierungsdatum01.02.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Verfallsrendite bei Lancierung
1	
5.35% Verfallsrendite bei Re-Opening
2
22.05.2019	5.19
23.07.2019	4.60
01.11.2019	4.68
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 0.99 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
## Index description
The Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index is a market
Accounting year end		31 December Distribution	February, August
Replication methodology	Physical (Full replicated) Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Indexbeschreibung
Der Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index ist ein nach
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert) Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019
# Index description
| Fund domicile | Luxembourg |
| --- | --- |
| 1  as at 30.06.2020 |  |
| Fund statistics |  |
| Net asset value (EUR, 30.09.2021) | 10.95 |
| Last 12 months (EUR) – high | 11.03 |
| – low | 10.94 |

Portfolio management representatives
UBS Asset Management Switzerland
AG, Zurich
The Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index (Total Return) measures the performance of EUR denominated, fixed-rate nominal debt from Eurozone issuers across Treasuries, Government Related, Covered and Corporate sectors (excluding Financials) with a maturity of at least one and up to, but not including, five years. The index is a composite designed to track securities eligible under the Basel III High Quality Liquid Assets criteria.

### Total fund assets (EUR m)	41.80
| 2 years	3 years	5 years |
| --- |
| Volatility 1 – Fund | 1.21% | 1.17% | n.a. |
| – Benchmark | 1.22% | 1.17% | 1.13% |
| Tracking error (ex post) | 0.06% | 0.05% | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |


### Share class assets (EUR m)41.80
Index name	Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index
Index type	Total Return Net
Number of index constituents542
Bloomberg	I33712EU
Reuters	n.a.
Market Capitalization (in EUR bn)2 611.73

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Indexbeschreibung
Der Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index (Total Return) misst die Performance von auf EUR lautende festverzinsliche Nominalanleihen von Emittenten der Eurozone in den Bereichen Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten, Covered Bonds und Unternehmen (ausser Finanzunternehmen) mit einer Laufzeit von mindestens einem, aber weniger als fünf Jahren. Der Index ist ein zusammengesetzter Indikator, der Wertpapiere erfasst, welche die Basel III-Kriterien für erstklassige liquide Vermögenswerte (High Quality Liquid Assets) erfüllen.
Indexname	Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten542
Bloomberg	I33712EU
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (EUR in Mia)2 611.73
| Fund	Deviation from index |
| --- |
| France | 17.63 |  | +0.1 |
| United Kingdom | 17.03 | -5.5 |  |
| Germany | 15.10 |  | +0.9 |
| Switzerland | 14.69 | -0.2 |  |
| Sweden | 8.96 |  |  | +3.2 |
|  |
| Netherlands | 7.69 |  | +0.1 |
| Finland | 5.85 |  |  | +4.2 |
|  |
| Denmark | 3.85 | -0.3 |  |
| Spain | 3.12 | -0.6 |  |
| Others | 6.08 | -2.0 |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fonds  Abweichung vom Index |
| --- |
| Frankreich | 17.63 |  | +0.1 |
| Grossbritannien | 17.03 | -5.5 |  |
| Deutschland | 15.10 |  | +0.9 |
| Schweiz | 14.69 | -0.2 |  |
| Schweden | 8.96 |  |  | +3.2 |
|  |
| Niederlande | 7.69 |  | +0.1 |
| Finnland | 5.85 |  |  |
|  | +4.2 |
| Dänemark | 3.85 | -0.3 |  |
| Spanien | 3.12 | -0.6 |  |
| Übrige | 6.08 | -2.0 |  |
| 10 largest equity positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Index |  |  | Fund | Index |
| Equinor ASA | 1.16 | 0.23 |  | Publicis Groupe SA | 1.11 | 0.14 |
| Nordea Bank Abp | 1.14 | 0.39 |  | Covestro AG | 1.10 | 0.12 |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.13 | 0.37 |  | Assicurazioni Generali SpA | 1.09 | 0.22 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.12 | 0.41 |  | AstraZeneca PLC | 1.08 | 1.74 |
| TotalEnergies SE | 1.12 | 1.11 |  | Pernod Ricard SA | 1.07 | 0.43 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | Index |  |  | Fonds | Index |
| Equinor ASA | 1.16 | 0.23 |  | Publicis Groupe SA | 1.11 | 0.14 |
| Nordea Bank Abp | 1.14 | 0.39 |  | Covestro AG | 1.10 | 0.12 |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.13 | 0.37 |  | Assicurazioni Generali SpA | 1.09 | 0.22 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.12 | 0.41 |  | AstraZeneca PLC | 1.08 | 1.74 |
| TotalEnergies SE | 1.12 | 1.11 |  | Pernod Ricard SA | 1.07 | 0.43 |