# STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the financial year ended 30 September 2021
|  |  | BNY Mellon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BNY Mellon | U.S. Dollar |  |
|  | U.S. Treasury | Liquidity | Company |
|  | Fund | Fund | Total |
|  | USD | USD | USD |
| Net gains on financial assets at fair value through profit or loss - Note 3 | 8,105,133 | 9,755,719 | 17,860,852 |
| Net unrealised losses on financial assets at fair value through profit or loss | – | (36,438) | (36,438) |
| Repurchase agreement interest income | 	1,733,854 | 	46,477 | 	1,780,331 |
| Total income | 	9,838,987 | 	9,765,758 | 	19,604,745 |
| Management fees (net of fee waiver) - Note 4 | 8,208,690 | 8,757,140 | 16,965,830 |
| Administration fees - Note 5 | 1,346,510 | 583,764 | 1,930,274 |
| Depositary fees - Note 6 | 1,085,364 | 469,687 | 1,555,051 |
| Directors’ fees - Note 7 | 76,915 | 32,338 | 109,253 |
| Auditors’ remuneration - Note 8 | 19,944 | 9,989 | 29,933 |
| Other expenses | 392,231 | 164,326 | 556,557 |
| Expenses reimbursed by Manager - Note 4 | 	(2,920,964) | 	(1,260,104) | 	(4,181,068) |
| Total expenses | 	8,208,690 | 	8,757,140 | 	16,965,830 |
| Net investment income | 1,630,297 | 1,008,618 | 2,638,915 |
| Finance costs |  |  |  |
| Distributions to redeemable participating shareholders | 	(1,624,718) | 	(1,026,206) | 	(2,650,924) |
| Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable participating shareholders | 	5,579 | 	(17,588) | 	(12,009) |

Gains and losses arose solely from continuing operations. There were no gains and losses other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
|  |  | BNY Mellon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BNY Mellon | U.S. Dollar |  |
|  | U.S. Treasury | Liquidity | Company |
|  | Fund | Fund | Total |
|  | USD | USD | USD |
| Net gains on financial assets at fair value through profit or loss - Note 3 | 62,277,905 | 69,339,612 | 131,617,517 |
| Net unrealised gains on financial assets at fair value through profit or loss | – | 412,459 | 412,459 |
| Repurchase agreement interest income | 	52,403,700 | 	3,943,998 | 	56,347,698 |
| Total income | 	114,681,605 | 	73,696,069 | 	188,377,674 |
| Management fees (net of fee waiver) - Note 4 | 27,481,242 | 25,328,076 | 52,809,318 |
| Administration fees - Note 5 | 1,248,947 | 557,199 | 1,806,146 |
| Depositary fees - Note 6 | 1,009,223 | 450,283 | 1,459,506 |
| Directors’ fees - Note 7 | 71,354 | 32,696 | 104,050 |
| Auditors’ remuneration - Note 8 | 19,229 | 7,689 | 26,918 |
| Other expenses | 206,731 | 134,384 | 341,115 |
| Expenses reimbursed by Manager - Note 4 | 	(2,555,484) | 	(1,182,251) | 	(3,737,735) |
| Total expenses | 	27,481,242 | 	25,328,076 | 	52,809,318 |
| Net investment income | 87,200,363 | 48,367,993 | 135,568,356 |
| Finance costs |  |  |  |
| Distributions to redeemable participating shareholders | 	(86,600,121) | 	(47,718,691) | 	(134,318,812) |
| Increase in net assets attributable to redeemable participating shareholders | 	600,242 | 	649,302 | 	1,249,544 |

Gains and losses arose solely from continuing operations. There were no gains and losses other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# GESAMTERGEBNISRECHNUNG
| BNY Mellon U.S. Treasury Fund | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund | Gesellschaft insgesamt |
| --- | --- | --- |
| USD | USD | USD |
| 8.105.133 | 9.755.719 | 17.860.852 |
| – | (36.438) | (36.438) |
| 	1.733.854 | 	46.477 | 	1.780.331 |
| 	9.838.987 | 	9.765.758 | 	19.604.745 |
| 8.208.690 | 8.757.140 | 16.965.830 |
| 1.346.510 | 583.764 | 1.930.274 |
| 1.085.364 | 469.687 | 1.555.051 |
| 76.915 | 32.338 | 109.253 |
| 19.944 | 9.989 | 29.933 |
| 392.231 | 164.326 | 556.557 |
| 	(2.920.964) | 	(1.260.104) | 	(4.181.068) |
| 	8.208.690 | 	8.757.140 | 	16.965.830 |
| 1.630.297 | 1.008.618 | 2.638.915 |
| 	(1.624.718) | 	(1.026.206) | 	(2.650.924) |
| 	5.579 | 	(17.588) | 	(12.009) |

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021
Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten - Erläuterung 3
Nicht realisierte Nettoverluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
Zinserträge aus Pensionsgeschäften
Gesamtertrag
Managementgebühren (nach Gebührenverzicht) - Erläuterung 4 Verwaltungsgebühren - Erläuterung 5
Verwahrstellengebühren - Erläuterung 6 Verwaltungsratshonorare - Erläuterung 7 Vergütung der Abschlussprüfer - Erläuterung 8 Sonstige Aufwendungen
Von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Aufwendungen - Erläuterung 4
Summe der Aufwendungen Nettoanlageertrag Finanzierungskosten
Ausschüttungen an Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus laufender Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste.
Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
|  | BNY Mellon U.S. Treasury Fund | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund | Gesellschaft insgesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | USD | USD |
| Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten - Erläuterung 3 | 62.277.905 | 69.339.612 | 131.617.517 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | – | 412.459 | 412.459 |
| Zinserträge aus Pensionsgeschäften | 	52.403.700 | 	3.943.998 | 	56.347.698 |
| Gesamtertrag | 	114.681.605 | 	73.696.069 | 	188.377.674 |

| 27.481.242 | 25.328.076 | 52.809.318 |
| --- | --- | --- |
| 1.248.947 | 557.199 | 1.806.146 |
| 1.009.223 | 450.283 | 1.459.506 |
| 71.354 | 32.696 | 104.050 |
| 19.229 | 7.689 | 26.918 |
| 206.731 | 134.384 | 341.115 |

Managementgebühren (nach Gebührenverzicht) - Erläuterung 4 Verwaltungsgebühren - Erläuterung 5
Verwahrstellengebühren - Erläuterung 6 Verwaltungsratshonorare - Erläuterung 7 Vergütung der Abschlussprüfer - Erläuterung 8 Sonstige Aufwendungen
| Von der Verwaltungsgesellschaft erstattete Aufwendungen - Erläuterung 4 | 	(2.555.484) | 	(1.182.251) | 	(3.737.735) |
| --- | --- | --- | --- |
| Summe der Aufwendungen | 	27.481.242 | 	25.328.076 | 	52.809.318 |
| Nettoanlageertrag | 87.200.363 | 48.367.993 | 135.568.356 |
| Finanzierungskosten |  |  |  |
| Ausschüttungen an Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile | 	(86.600.121) | 	(47.718.691) | 	(134.318.812) |
| Zunahme des Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens | 	600.242 | 	649.302 | 	1.249.544 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus laufender Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste.
Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.