OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Apple Inc7.23
Microsoft Corp5.85
Amazon.Com Inc3.32
Tesla Inc2.08
Alphabet Inc-Cl A1.94
Alphabet Inc-Cl C1.80
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1.52
Unitedhealth Group Inc1.46
Johnson & Johnson1.27
Exxon Mobil Corp1.21
Sector breakdown (% of asset)	

##### Information Technology
27.32

##### Health Care
14.07

##### Consumer Discretionary 
11.43

##### Financials 
10.84

##### Communication Services 
8.41

##### Industrials 
7.90

##### Consumer Staples 
6.76

##### Other 
5.39

##### Energy 
4.67

##### Utilities 
3.13

##### Cash
0.07

##### 0	5	10	15	20	25	30

##### Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |  |
| --- | --- | --- |
| AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS) |  |
| Alpha | -0.26 |  |  |
| Beta | 1.00 |  |  |
| Annualised volatility (%) | 19.45 |  |  |
| Tracking error (%) | 0.05 |  |  |
| Correlation | 1.00 |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Apple Inc	7,23
Microsoft Corp	5,85
Amazon.Com Inc	3,32
Tesla Inc	2,08
Alphabet Inc-Cl A	1,94
Alphabet Inc-Cl C	1,80
Berkshire Hathaway Inc-Cl B	1,52
Unitedhealth Group Inc	1,46
Johnson & Johnson	1,27
Exxon Mobil Corp	1,21
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
IT
27.32
Gesundheit
14.07
Nicht-Basiskonsumgüter 
11.43
Finanzwesen 
10.84
Kommunikationsdienste 
8.41
Industrie 
7.90
Basiskonsumgüter 
6.76
Andere 
5.39
Energie 
4.67
Versorgungsbetriebe 
3.13
Flüssige Mittel
0.07
0	5	10	15	20	25	30
Quelle: Pictet Asset Management
| Portfoliomerkmale |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |
| Alpha | -0,26 |  |  |
| Beta | 1,00 |  |  |
| Annualisierte Volatilität (%) | 19,45 |  |  |
| Tracking Error (%) | 0,05 |  |  |
| Korrelation | 1,00 |  |  |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |  |  |
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
4.10
120 to 150 days 
3.18
90 to 120 days 
10.53
53.67
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
21.24
Cash 
7.29
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
4.10
120 bis 150 Tage 
3.18
90 bis 120 Tage 
10.53
53.67
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
21.24
Flüssige Mittel 
7.29
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio characteristics
AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-0.52
Beta0.99
Annualised volatility (%)19.33
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfoliomerkmale
ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE)
Alpha	-0,52
Beta	0,99
Annualisierte Volatilität (%)	19,33
Quelle: Pictet Asset Management
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 91.23
Data as at 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - HP GBP	
At a glance
Fund size	GBP 345 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 91,23
Daten vom 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - HP GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 345 Mio.
# General information
Typically higher reward
not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for risk monitoring, performance objective and performance measurement.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
der Faktoren aus den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird für die Risikoüberwachung, das Leistungsziel und die Leistungsmessung verwendet.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Thermo Fisher Scientific Inc1.30
Waste Management Inc1.06
Unitedhealth Group Inc0.95
Waste Connections Inc0.91
Salesforce Inc0.83
Republic Services Inc0.82
Visa Inc-Class A Shares0.77
Synopsys Inc0.77
Paypal Holdings Inc0.76
Nxp Semiconductors Nv0.69
Sector breakdown (% of asset)	
Health Care Information Technology
19.15
19.30
Industrials
14.69
Consumer Discretionary
12.73
Materials 
7.62
Consumer Staples 
6.92
Real Estate 
5.52
Communication Services 
5.09
Utilities 
3.68
Other 
1.85
Cash 
3.45
0	5	10	15	20

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Thermo Fisher Scientific Inc	1,30
Waste Management Inc	1,06
Unitedhealth Group Inc	0,95
Waste Connections Inc	0,91
Salesforce Inc	0,83
Republic Services Inc	0,82
Visa Inc-Class A Shares	0,77
Synopsys Inc	0,77
Paypal Holdings Inc	0,76
Nxp Semiconductors Nv	0,69
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Gesundheit
19.15
19.30
IT
Industrie
14.69
Nicht-Basiskonsumgüter
12.73
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
7.62
Basiskonsumgüter 
6.92
Immobilien 
5.52
Kommunikationsdienste 
5.09
Versorgungsbetriebe 
3.68
Andere 
1.85
Flüssige Mittel 
3.45
0	5	10	15	20
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Btps 0.35% 01.02.2025 Sr3.80
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns3.38
Bundesschatzanw 0% 15.03.2024 Uns3.07
Btps 0.5% 15.07.2028 Sr2.85
Btps 0.85% 15.01.2027 Sr2.73
Deutschland Rep 0% 15.08.2031 Uns2.46
Spanish Gov'T 1.3% 31.10.2026 Sr2.27
Btps 0.95% 01.08.2030 Sr2.23
Spanish Gov'T 0% 31.01.2028 Sr2.13
France O.A.T. 0% 25.03.2024 Uns2.07

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Btps 0.35% 01.02.2025 Sr	3,80
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns	3,38
Bundesschatzanw 0% 15.03.2024 Uns	3,07
Btps 0.5% 15.07.2028 Sr	2,85
Btps 0.85% 15.01.2027 Sr	2,73
Deutschland Rep 0% 15.08.2031 Uns	2,46
Spanish Gov'T 1.3% 31.10.2026 Sr	2,27
Btps 0.95% 01.08.2030 Sr	2,23
Spanish Gov'T 0% 31.01.2028 Sr	2,13
France O.A.T. 0% 25.03.2024 Uns	2,07
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 113.92
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Atlas - HP CHF	
At a glance
Fund size	CHF 3 069 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 113,92
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Atlas - HP CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 3.069 Mio.
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
30.22
Certificate of Deposit
27.07
Bonds
25.73
Cash deposits 
7.61
T-bill 
5.35
Covered Bonds 
4.02
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management
AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS)
Annualised volatility (%)0.08
Number of positions110
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
Commercial Papers
30.22
Einlagezertifikat
27.07
Anleihen
25.73
Bareinzahlungen 
7.61
T-bill 
5.35
Gedeckte Schuldverschreibungen 
4.02
0	5	10	15	20	25	30	35
Quelle: Pictet Asset Management
ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE)
Annualisierte Volatilität (%)	0,08
Anzahl Positionen110
Quelle: Pictet Asset Management
### REFERENCE INDEX
INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a risk-managed approach to flexibly allocate investments across
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### REFERENZINDEX
ANLAGEPROZESS
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter einen risikokontrollierten Ansatz, um flexibel über
Typischerweise geringere Renditen
# Top 10 Holdings (% of asset)
### Asml Holding Nv	5.56

### Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	4.10

### Sap Se	2.95

### Totalenergies Se	2.86

### Siemens Ag-Reg	2.65

### L'Oreal	2.20

### Sanofi	2.07

### Schneider Electric Se	2.00

### Allianz Se-Reg	1.98

### Air Liquide Sa	1.87
Risk Country (% of asset)

### France Germany Netherlands

### Italy Spain

### United States

### Finland Belgium Ireland Others Cash

### 0	5	10	15	20	25	30	35

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# 10 grösste Positionen (% des Vermögens)
### Asml Holding Nv	5,56

### Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	4,10

### Sap Se	2,95

### Totalenergies Se	2,86

### Siemens Ag-Reg	2,65

### L'Oreal	2,20

### Sanofi	2,07

### Schneider Electric Se	2,00

### Allianz Se-Reg	1,98

### Air Liquide Sa	1,87
# Economic sector (% of asset)
Financial (senior)
41.20
Government 
13.09
Other 
10.54
Cash 
6.37
Consumer Noncyclicals 
6.21
Automobile 
5.28
Sovereign 
4.59
Quasi-Sovereign 
3.27
Regionalbanks 
3.19
Energy 
3.19
Capital Goods 
3.08
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)
Finanzwerte (vorrangig)
41.20
Staatsanleihen 
13.09
Sonstiges 
10.54
Flüssige Mittel 
6.37
Nichtzyklische Konsumgüter 
6.21
Automobilindustrie 
5.28
staatlich 
4.59
Quasistaatlich 
3.27
Regionalbanken 
3.19
Energie 
3.19
Investitionsgüter 
3.08
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	JPY 8 843.00
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HI JPY	
At a glance
Fund size	JPY 11 162 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	JPY 8 843,00
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HI JPY	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	JPY 11.162 Mio.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Banq Fed Crd Mut 0.01% 07.03.2025 'Emtn' Sr1.53
Bank Of Amer Crp 0.808% 09.05.2026 'Emtn' Sr1.45
Cloverie Plc 6.625% 01.09.2042 'Emtn' Sub1.39
Verizon Comm Inc 0.875% 08.04.2027 Sr1.39
Barclays Plc 2.885% 31.01.2027 'Emtn' Sr1.20
Athene Global Fu 0.366% 10.09.2026 'Emtn' Sec1.16
Worley Us Financ 0.875% 09.06.2026 'Emtn' Sr1.14
Hsbc Holdings 5.25% Perpetual Jr1.07
Totalenergies Se 1.625% Perpetual Jr1.07
Comcast Corp 0.25% 14.09.2029 Sr1.05

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Banq Fed Crd Mut 0.01% 07.03.2025 'Emtn' Sr	1,53
Bank Of Amer Crp 0.808% 09.05.2026 'Emtn' Sr	1,45
Cloverie Plc 6.625% 01.09.2042 'Emtn' Sub	1,39
Verizon Comm Inc 0.875% 08.04.2027 Sr	1,39
Barclays Plc 2.885% 31.01.2027 'Emtn' Sr	1,20
Athene Global Fu 0.366% 10.09.2026 'Emtn' Sec	1,16
Worley Us Financ 0.875% 09.06.2026 'Emtn' Sr	1,14
Hsbc Holdings 5.25% Perpetual Jr	1,07
Totalenergies Se 1.625% Perpetual Jr	1,07
Comcast Corp 0.25% 14.09.2029 Sr	1,05
# Top 10 Holdings (% of asset)
Weyerhaeuser Co8.12
Potlatchdeltic Corp5.70
West Fraser Timber Co Ltd5.23
Rayonier Inc5.05
Interfor Corp4.08
Canfor Corp3.96
Stora Enso Oyj-R Shs3.27
Svenska Cellulosa Ab Sca-B2.67
Suzano Papel E Celulose Sa2.07
Louisiana-Pacific Corp2.07
Sector breakdown (% of asset)	
Timberland Wood Products
24.18
24.53
Containerboard
10.03
Homebuilder 
9.13
Packaging 
8.31
Hygiene 
6.44
Paper 
6.03
Pulp 
5.49
Industrials 
3.99
Cash 
1.86
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Waldland Holzprodukte
24.18
24.53
Pappkarton 
10.03
Bauträger 
9.13
Verpackung 
8.31
Gesundheitspflege 
6.44
Papier 
6.03
Zellstoff 
5.49
Industrie 
3.99
Flüssige Mittel 
1.86
0	5	10	15	20	25
# General information
Typically higher reward
issued by companies in the United States of America or traded there. The Compartment can invest across any sector and most investments are denominated in US dollar (USD).

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Hochzinsanleihen an, darunter in Wandelanleihen, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben wurden oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds kann in allen Sektoren anlegen, wobei der Großteil der Anlagen auf US-Dollar (USD) lautet.
# Top 10 Holdings (% of asset)
Alibaba Group Holding-Sp Adr8.27
Tencent Holdings Ltd6.02
Taiwan Semiconductor Manufac5.49
Samsung Electronics Co Ltd3.33
Meituan Dianping-Class B1.80
Reliance Industries Ltd1.24
Naspers Ltd-N Shs1.22
China Construction Bank-H1.05
Jd.Com Inc-Adr1.03
Ping An Insurance Group Co-H0.97
Sector breakdown (% of asset)	
Consumer Discretionary
17.41
17.65
19.59
Financials Information Technology
Communication Services
13.09
Materials 
7.02
Consumer Staples 
6.16
Energy 
5.70
Health Care 
4.48
Other 
4.43
Industrials 
4.41
Cash
0.04
0	5	10	15	20

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Nicht-Basiskonsumgüter
17.65
19.59
Finanzwesen
17.41
IT
Kommunikationsdienste
13.09
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
7.02
Basiskonsumgüter 
6.16
Energie 
5.70
Gesundheit 
4.48
Andere 
4.43
Industrie 
4.41
Flüssige Mittel
0.04
0	5	10	15	20
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 101.61
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Sirius - HE CHF	
At a glance
Fund size	CHF 128 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 101,61
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Sirius - HE CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 128 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 135.39
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Diversified Alpha - HJ CHF	
At a glance
Fund size	CHF 3 074 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 135,39
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Diversified Alpha - HJ CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 3.074 Mio.
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.95%
Current index: Topix Net Return (USD) valid from 01.01.2015 From 13.03.2014 to 01.01.2015: Topix (JPY)
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,95%
80
12.2014  12.2015  12.2016  12.2017  12.2018  12.2019
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
Aktueller Index: Topix Net Return (USD) gültig bis 01.01.2015 Von 13.03.2014 bis 01.01.2015: Topix (JPY)
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Portfolio characteristics
AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-4.25
Dividend (06.12.2010)0.00

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Portfoliomerkmale
ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE)
Alpha	-4,25
Beta	0,97
Annualisierte Volatilität (%)	26,00
Information Ratio	-0,68
Sharpe Ratio	0,32
Quelle: Pictet Asset Management
Tracking Error (%)	6,78
Korrelation	0,97
Dividende (06.12.2010)	0,00
# Investment overview
## OBJECTIVE
To increase the value of your investment,
products or derivatives. The Compartment can invest across any sector, credit quality and

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
## ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer
Derivate. Der Teilfonds investiert in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und
# Top 10 Holdings (% of asset)
Nestle Sa-Reg6.55
Roche Holding Ag-Genusschein5.21
Sap Se4.02
Sanofi3.76
Novo Nordisk A/S-B3.56
Schneider Electric Se3.23
Zurich Insurance Group Ag3.10
Relx Plc3.02
Unilever Nv2.96
Pernod Ricard Sa2.63
Sector breakdown (% of asset)	
Health Care
20.00
16.33
18.59
Industrials Consumer Staples
Financials
13.74
Consumer Discretionary
10.32
Materials
9.23
Information Technology 
6.11
Communication Services 
2.99
Real Estate 
1.43
Other 
0.84
Cash 
0.42
0	5	10	15	20

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Novo Nordisk A/S-B	3,56
Schneider Electric Se	3,23
Zurich Insurance Group Ag	3,10
Relx Plc	3,02
Unilever Nv	2,96
Pernod Ricard Sa	2,63
Gesundheit
20.00
18.59
Industrie
Basiskonsumgüter
16.33
Finanzwesen
13.74
Nicht-Basiskonsumgüter
10.32
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
9.23
IT 
6.11
Kommunikationsdienste 
2.99
Immobilien 
1.43
Andere 
0.84
Flüssige Mittel 
0.42
0	5	10	15	20
# Risk Country (% of asset)
Switzerland
27.85
Great Britain
16.66
France
13.25
Netherlands
12.65
Germany 
9.69
Denmark 
4.76
Spain 
3.61
Finland 
3.53
Sweden 
2.28
Others 
5.30
Cash 
0.42
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Schweiz
27.85
Großbritannien
16.66
Frankreich
13.25
Niederlande
12.65
Deutschland 
9.69
Daenemark 
4.76
Spanien 
3.61
Finnland 
3.53
Schweden 
2.28
Übrige 
5.30
Flüssige Mittel 
0.42
0	5	10	15	20	25	30
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in equities of companies that are controlled by founders or family members. The Compartment invests
select securities of companies that it believes have above-average growth potential (growth stocks) or whose price are traded at a lower level to its fundamentals (value stocks). The
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3	4	5  6  7 
an.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder
um Wertpapiere auszuwählen, die
seiner Ansicht nach überdurchschnittliches Wachstumspotenzial (Wachstumsaktien) bieten oder die gemessen an ihren Fundamentaldaten
Typischerweise geringere Renditen
# Value of 100 USD invested since 25.06.2018 (Net of fees*)
Reference index	
MSCI Pacific ex-Japan
145
130
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - J USD
(USD)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 2
115
MSCI PACIFIC EX-JAPAN (USD)
Settlement date (subscription)
T+2
100
85
70
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung seit 25.06.2018 (in USD) (Nach Gebühren*)
Referenzindex	
MSCI Pacific ex-Japan (USD)
145
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - J USD
Annahmeschluss	T-1 CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 2
130
MSCI PACIFIC EX-JAPAN (USD)
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
115
100
85
70
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
SFDR-Klassifizierung	Article 6
# Value of 100 EUR invested since 03.09.2013 (Net of fees*)
Launch date03.09.2013
Share class currency	EUR
180
160
140
120
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR
MSCI EM (EUR)
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU0474967725
Bloomberg	PIEMIIE LX
Reference index	
MSCI EM (EUR)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 2
Settlement date (subscription)
T+2
100
80
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 03.09.2013 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum03.09.2013
Währung der Anteilklasse	EUR
180
160
140
120
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR
MSCI EM (EUR)
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0474967725
Bloomberg	PIEMIIE LX
Referenzindex	
MSCI EM (EUR)
Annahmeschluss	T-1 CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 2
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
100
80
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 173.17
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Kosmos - HP USD	
At a glance
Fund size	USD 138 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 173,17
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Kosmos - HP USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 138 Mio.
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.19%
Performance fee	-
96	
(excluded from OCR)
95
94
06.2019  12.2019  06.2020  12.2020  06.2021  12.2021  06.2022
Current index: Euro Short Term Rate (ESTR) valid from 30.09.2021 From 21.06.2019 to 30.09.2021: EONIA Capitalization Index (EUR) Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,19%
96	
Performancegebühr (von	-
95	
OCR ausgenommen)
94
06.2019  12.2019  06.2020  12.2020  06.2021  12.2021  06.2022
Aktueller Index: Euro Short Term Rate (ESTR) gültig bis 30.09.2021 Von 21.06.2019 bis 30.09.2021: EONIA Capitalization Index (EUR) Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.50%
Performance fee	-
97	
(excluded from OCR)
94
12.2019	06.2020	12.2020  06.2021	12.2021  06.2022
Management fee (included in OCR)	0.34% Max. conversion fee
2	
2.00%
Max. subscription fee
2	
3.00%
Max. redemption fee
2	
1.00%
Current index: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD) valid from 09.09.2019 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,50%
97	
Performancegebühr (von	-
OCR ausgenommen)
94
12.2019	06.2020	12.2020  06.2021	12.2021  06.2022
Verwaltungsgebühr (in OCR enthalten) 0,34% Umtauschgebühr max.
2	
2,00%
Zeichnungsgebühr max.
2	
3,00%
Aktueller Index: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD) gültig bis 09.09.2019 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Ratings breakdown (% of asset)	
- 6.02A 10.19
- 29.29BB20.30B16.36
- 3.55CC 1.66C 2.23NR (incl. cash & eq.) 10.420	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 6.02A 10.19
- 29.29BB20.30B16.36
- 3.55CC 1.66C 2.23NK (Kasse & Sonstiges) 10.420	5	10	15	20	25	30Quelle: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Asml Holding Nv4.80
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4.39
Totalenergies Se3.07
Sanofi2.28
Sap Se2.16
L'Oreal2.03
Siemens Ag-Reg1.88
Allianz Se-Reg1.68
Air Liquide Sa1.59
Schneider Electric Se1.57
Sector breakdown (% of asset)	

##### Consumer Discretionary
16.50

##### Industrials
15.38

##### Financials
14.55

##### Information Technology
12.87

##### Consumer Staples 
8.54

##### Health Care 
7.68

##### Utilities 
6.56

##### Materials 
6.53

##### Other 
6.06

##### Energy 
5.22

##### Cash
0.10

##### 0	5	10	15	20

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Asml Holding Nv	4,80
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	4,39
Totalenergies Se	3,07
Sanofi	2,28
Sap Se	2,16
L'Oreal	2,03
Siemens Ag-Reg	1,88
Allianz Se-Reg	1,68
Air Liquide Sa	1,59
Schneider Electric Se	1,57
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Nicht-Basiskonsumgüter
16.50
Industrie
15.38
Finanzwesen
14.55
IT
12.87
Basiskonsumgüter 
8.54
Gesundheit 
7.68
Versorgungsbetriebe 
6.56
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
6.53
Andere 
6.06
Energie 
5.22
Flüssige Mittel
0.10
0	5	10	15	20
### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in high- yield bonds, including convertible bonds, that are mostly denominated in euro (EUR).
The Compartment invests worldwide, including emerging markets, and can invest across any sector. The Compartment may also invest in money market instruments.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Hochzinsanleihen an, etwa in Wandelanleihen, die größtenteils auf Euro (EUR) lauten.
Der Teilfonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.
# Investment overview
## OBJECTIVE
To increase the value of your investment, while seeking a positive return in any
market conditions (absolute return) and capital preservation.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in a broad range of corporate and government bonds, convertible bonds and credit derivatives indices that are issued worldwide, including emerging markets. These may include Sharia-compliant bonds. The Compartment can invest across
any sector, currency and credit quality. Money market instruments and deposits may represent a significant component of the assets; however, much of its actual performance is likely
to derive from exposures created through derivatives and structured products.

## INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses market and issuer analysis to select securities that it believes offer favourable growth prospects at a reasonable price (long position) while selling securities
of companies that seem to be overvalued (short position). It may also seek to reduce risk by using a market neutral strategy. The
portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer
aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten.