OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statement of net assets as of 31.05.2020
Assets
Bank balance
31.05.2020
EUR
Current account balance	2,570,656.15
Transferable securities
| Equities and other investment securities | 43,848,566.93 |
| --- | --- |
| Investment fund units | 32,610,879.67 |
| Other transferable securities and book-entry securities | 9,700,945.42 |
| Derivative financial instruments | 1,440,637.48 |
| Other assets | 27,209.74 |
| Total assets | 90,198,895.39 |
|  |  |
| Liabilities | -399,450.85 |
| Net assets | 89,799,444.54 |

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Vermögensrechnung per 31.05.2020
Verkehrswerte
Bankguthaben
31.05.2020
USD
auf Sicht	23’856’569.45
auf Zeit	20’000’000.00
Wertpapiere
Anlagefonds	597’506’362.63
Andere Wertpapiere und Wertrechte	97’795’000.13
Derivative Finanzinstrumente	7’810’062.29
Sonstige Vermögenswerte	37’279.30
Gesamtvermögen	747’005’273.80
Verbindlichkeiten	-4’323’094.90
Nettovermögen	742’682’178.90
1 
Since launching 24.04.2017
As no comparative index exists, the fund is not measured against a benchmark.
The historical performance is no indication for current or future performance. The performance data do not take into consideration the commissions and fees charged on the issuance and redemption of units.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
1 
Seit Lancierung am 24.04.2017
Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
## Miscellaneous
Under our mandate, we also reviewed other non-accounting-related information contained in the annual report, which were, however, not subject to specific audit procedures in line with the standards described above. Therefore, our audit opinion does not relate to such information.
The overall presentation of the annual report has given us no cause to raise any comments.
We confirm that we meet the legal requirements concerning licensing and independence and there are no issues at hand that are incompatible with our independence.
PricewaterhouseCoopers AG
Simon Bandi	Wilhelm Wald Auditor in charge
Zurich, 24 August 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
## Sonstiges
Die im Jahresbericht enthaltenen sonstigen Informationen, die nicht die Rechnungslegung betreffen, wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Informationen. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses haben uns diese Informationen keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen und keine Sachverhalte vorliegen, die mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbar sind.
PricewaterhouseCoopers AG
Simon Bandi	Wilhelm Wald Leitender Wirtschaftsprüfer
Zürich, 24. August 2020
## Distribution of profit
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) A LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) A
The generated profits of the unit classes are usually distributed on an annual basis.
For the financial year 2019/2020 the following distribution amounts as of 30 April 2020 have been designated:
Name	Net income	Capital gains	Substance	Total

Translation (ENDE, 2020-04-30):
## Verwendung des Erfolges
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) A LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) A
Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilsklassen werden in der Regel jährlich ausgeschüttet.
Für das Geschäftsjahr 2019/2020 sind nachfolgende Ausschüttungsbeträge per 30. April 2020 vorgesehen:
Name	Nettoertrag	Kapitalgewinne	Substanz	Total
# Short report of the statutory auditor
To the General Meeting of LGT Funds SICAV
Investment company with variable capital under the laws of Liechtenstein, Vaduz
We have audited the accompanying annual report of the LGT Funds SICAV,and its sub-funds (LGT Money Market Fund (CHF), LGT Money Market Fund (EUR), LGT Money Market Fund (USD), LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked, LGT Bond Fund EMMA LC, LGT Sustainable Bond Fund Global, LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged, LGT Sustainable Equity Fund Europe, LGT Sustainable Equity Fund Global, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 and LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024) comprising the consolidated annual report, including the consolidated balance sheet as at 30 April 2020 and the consolidated statement of income for the financial year then ended, the statement of assets, the schedule of investments as at 30 April 2020, the statement of income for the financial year then ended and the changes in net assets as well a report on the activities, remunaration-related information and notes to the annual report.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers
An die Generalversammlung der LGT Funds SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach liechtensteinischem Recht Vaduz
Wir haben den beigefügten Jahresbericht des LGT Funds SICAV und seiner Teilfonds (LGT Money Market Fund (CHF), LGT Money Market Fund (EUR), LGT Money Market Fund (USD), LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked, LGT Bond Fund EMMA LC, LGT Sustainable Bond Fund Global, LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged, LGT Sustainable Equity Fund Europe, LGT Sustainable Equity Fund Global, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 und LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024) geprüft, der aus der konsolidierten Jahresrechnung, bestehend aus der konsolidierten Bilanz per 30. April 2020 und der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr, und aus der Vermögensrechnung, dem Vermögensinventar per 30. April 2020, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens sowie aus einem Bericht über die Tätigkeiten, Informationen zur Vergütung und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.
# Comgest Growth China
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2019
| Sales1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | Sales |
| ANTA Sports Products Ltd | 1,824,831 | 12,256,167 | 11.93 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,260,604 | 10,829,584 | 10.55 |
| Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares | 79,100 | 9,784,940 | 9.54 |
| Baidu Inc - A Shares | 83,900 | 8,024,583 | 7.82 |
| Airtac International Group | 669,772 | 7,649,657 | 7.45 |
| Autohome Inc | 70,900 | 6,664,973 | 6.50 |
| Man Wah Holdings Ltd | 11,419,053 | 6,661,149 | 6.49 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd - A Shares | 1,322,155 | 5,404,218 | 5.27 |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3,078,000 | 4,636,800 | 4.52 |
| Prosus NV | 69,524 | 4,548,637 | 4.43 |
| China Resources Gas Group Ltd | 828,454 | 4,264,279 | 4.16 |
| Vipshop Holdings Ltd | 523,203 | 3,356,484 | 3.27 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares | 816,206 | 3,351,095 | 3.27 |
| Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd - A Shares | 1,719,000 | 3,343,956 | 3.26 |
| China Mobile Ltd | 388,500 | 3,185,599 | 3.10 |
| NetEase Inc | 12,000 | 2,891,664 | 2.82 |
| SAIC Motor Corp Ltd - A Shares | 612,000 | 2,427,751 | 2.37 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares | 1,499,695 | 1,699,484 | 1.66 |
| 3SBio Inc | 811,500 | 1,130,258 | 1.10 |
| MultiChoice Group Ltd | 62,469 | 505,315 | 0.49 |

1 Represents total sales during the financial year.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Comgest Growth China
#### WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
| Verkäufe 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (EUR) | Verkäufe |
| ANTA Sports Products Ltd | 1.824.831 | 12.256.167 | 11,93 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.260.604 | 10.829.584 | 10,55 |
| Kweichow Moutai Co Ltd – A-Aktien | 79.100 | 9.784.940 | 9,54 |
| Baidu Inc – A-Aktien | 83.900 | 8.024.583 | 7,82 |
| Airtac International Group | 669.772 | 7.649.657 | 7,45 |
| Autohome Inc | 70.900 | 6.664.973 | 6,50 |
| Man Wah Holdings Ltd | 11.419.053 | 6.661.149 | 6,49 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd – A-Aktien | 1.322.155 | 5.404.218 | 5,27 |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3.078.000 | 4.636.800 | 4,52 |
| Prosus NV | 69.524 | 4.548.637 | 4,43 |
| China Resources Gas Group Ltd | 828.454 | 4.264.279 | 4,16 |
| Vipshop Holdings Ltd | 523.203 | 3.356.484 | 3,27 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 816.206 | 3.351.095 | 3,27 |
| Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd – A-Aktien | 1.719.000 | 3.343.956 | 3,26 |
| China Mobile Ltd | 388.500 | 3.185.599 | 3,10 |
| NetEase Inc | 12.000 | 2.891.664 | 2,82 |
| SAIC Motor Corp Ltd – A-Aktien | 612.000 | 2.427.751 | 2,37 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd – H-Aktien | 1.499.695 | 1.699.484 | 1,66 |
| 3SBio Inc | 811.500 | 1.130.258 | 1,10 |
| MultiChoice Group Ltd | 62.469 | 505.315 | 0,49 |

1 Steht für die gesamten Verkäufe im Geschäftsjahr.
### Administrator, Registrar and Transfer Agent
RBC Investor Services Ireland Limited 4th Floor
One George’s Quay Plaza George’s Quay
Dublin 2, D02 E440 Ireland

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Administrator, Registerstelle und Transferagent
RBC Investor Services Ireland Limited 4
th 
Floor
One George’s Quay Plaza George’s Quay
Dublin 2, D02 E440, Irland
### Independent Auditors
Deloitte Ireland LLP Deloitte and Touche House
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 AY28 Ireland

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Unabhängige Abschlussprüfer
Deloitte Ireland LLP Deloitte and Touche House
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm, Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 AY28, Irland
### GENERAL INFORMATION (continued)
Broker(for Comgest Growth Emerging Markets Flex and Comgest Growth Global Flex)
Société Générale International Limited 10 Bishops Square
London, E1 6EG United Kingdom

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)
Broker (für Comgest Growth Emerging Markets Flex und Comgest Growth Global Flex)
Société Générale International Limited 10 Bishops Square
London, E1 6EG, Vereinigtes Königreich
### Paying Agent in Switzerland
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Switzerland

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Zahlstelle in der Schweiz
BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich, Schweiz
### Statement of Relevant Audit Information
In the case of each person who was a Director of the Company at the time the report is approved:
- so far as the Directors are aware, there is no relevant audit information of which the Company’s statutory auditors are unaware; and
- the Directors have taken all the steps that they ought to have taken as Directors in order to make themselves aware of any relevant audit information and to establish that the Company’s statutory auditors are aware of that information.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Erklärung zu relevanten Prüfungsinformationen
In Bezug auf Personen, die zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Berichts Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind, wird Folgendes bestätigt:
- nach Kenntnis des Verwaltungsrats sind keine relevanten Prüfungsinformationen verfügbar, die den Abschlussprüfern der Gesellschaft nicht bekannt sind, und
- der Verwaltungsrat hat alle Schritte unternommen, die er als solche zu unternehmen gehabt hätte, um Kenntnis von einer solchen Prüfungsinformationen zu erhalten und sicherzustellen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft von diesen Informationen Kenntnis haben.
### Secretary
Wilton Secretarial Limited served as secretary throughout the financial year.
DIRECTORS’ REPORT (continued)
For the financial year ended 31 December 2020
Directors’ and Secretary’s Interests
As at 31 December 2020 and 31 December 2019 Directors in office at the financial year end or persons connected/related to them held the following number of shares in the Company:

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Gesellschaftssekretär
Wilton Secretarial Limited fungierte während des gesamten Geschäftsjahres als Gesellschaftssekretär.
BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020
Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs
Zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 hielten die zum Ende des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitglieder oder mit diesen verbundene/verwandte Personen folgende Anzahl an Anteilen der Gesellschaft:
None of the other Directors, the secretary, or their families holds or held any interest in the shares of the Company, other than those listed above. Mr. Daniel Morrissey, Mr. Jan-Peter Dolff, Mr. Philippe Lebeau, and Mr. David Raper (resigned and replaced by Gaurish Pinge as at 4 February 2021) are Directors of Comgest Asset Management International Limited, which is the Company’s Investment Manager. Mr. Daniel Morrissey is also a Partner of William Fry, which is the Company’s legal advisor in respect of Irish Law.
As contemplated by the Corporate Governance Code issued by Irish Funds (see later in this Report), Letters of Appointment have been entered into between the Company and each of the Directors, all terminable on three months’ notice.
Save as disclosed herein, neither the Directors, nor any connected person, the existence of which is known to or could with reasonable diligence be ascertained by that Director, whether or not through another party, have any further interest in the Shares of the Company, nor have they been granted any options in respect of the Shares of the Company.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Weder die übrigen Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär noch ihre Angehörigen halten, abgesehen von den oben aufgeführten, Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft oder haben solche Beteiligungen gehalten. Herr Daniel Morrissey, Herr Jan-Peter Dolff, Herr Philippe Lebeau und Herr David Raper (Amt niedergelegt und zum 4. Februar 2021 durch Gaurish Pinge ersetzt) sind Verwaltungsratsmitglieder der Comgest Asset Management International Limited, des Anlageverwalters der Gesellschaft. Daniel Morrissey ist außerdem Partner bei William Fry, dem Rechtsberater der Gesellschaft für irisches Recht.
Wie in dem von Irish Funds veröffentlichten Corporate Governance-Kodex vorgesehen (siehe weiter unten in diesem Bericht), wurde ein Anstellungsvertrag zwischen der Gesellschaft und allen bestellten Verwaltungsratsmitgliedern geschlossen, der jeweils binnen einer Frist von drei Monaten kündbar ist.
Bis auf die hierin gemachten Angaben halten weder die Verwaltungsratsmitglieder noch mit ihnen verbundene Personen, soweit deren Existenz dem jeweiligen Verwaltungsratsmitglied bekannt ist oder mit angemessener Sorgfalt durch dieses Verwaltungsratsmitglied festgestellt werden konnte, selbst oder über eine andere Partei weitere Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft, noch sind ihnen Optionen auf Anteile der Gesellschaft gewährt worden.
### Significant events during the financial year
Significant events during the financial year are described in note 17 to the financial statements.
DIRECTORS’ REPORT (continued)
For the financial year ended 31 December 2020
Subsequent events after the financial year end
Significant events after the financial year end are described in note 18 to the financial statements.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Bedeutende Ereignisse während des Geschäftsjahres
Die bedeutenden Ereignisse während des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 17 zum Jahresabschluss beschrieben.
BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020
Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres
Die bedeutenden Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 18 zum Jahresabschluss beschrieben.
### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2020
1. Establishment and Organisation
Comgest Growth plc (the ‘‘Company’’) is an open-ended umbrella type investment company with variable capital and limited liability organised under the laws of Ireland. The Company has been authorised by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 and the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, (SI No. 352 of 2011) as amended by the European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2016, (SI No. 143 of 2016). The Company was incorporated on 23 March 2000. The Company is structured as an umbrella fund with segregated liability between its Funds.
The Company is an umbrella type investment vehicle comprised of twenty six distinct Funds launched as at 31 December 2020 and one Fund which was not launched. The assets of a Fund are invested separately in accordance with the investment objectives and policies of that Fund which are set out in the Prospectus. As at 31 December 2020, the Funds were as follows:

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2020
1. Gründung und Struktur
Die Comgest Growth plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form eines Umbrella-Fonds mit beschränkter Haftung, die nach irischem Recht gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde von der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2011 (Ausführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der Fassung der Änderungsvorschriften der Europäischen Union über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2016 (Ausführungsverordnung Nr. 143 von 2016) zugelassen. Die Gesellschaft wurde am 23. März 2000 gegründet. Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds strukturiert.
Die Gesellschaft ist ein Organismus für Anlagen mit Umbrella-Struktur mit sechsundzwanzig zum 31. Dezember 2020 aufgelegten Fonds und zwei nicht aufgelegten Fonds. Das Vermögen eines Fonds wird getrennt entsprechend seinen Anlagezielen und seiner Anlagepolitik angelegt, die im Prospekt angegeben sind. Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden Teilfonds:
AEffective from 19 December 2019 Comgest Growth EAFE Plus was renamed to Comgest Growth EAFE.
* Not launched as at 31 December 2020.
1Comgest Growth China GBP U Acc Class was launched on 16 January 2019. 2Comgest Growth Japan EUR I Dis Class was launched on 23 January 2019. 3Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class was launched on 21 March 2019.
4Comgest Growth Europe EUR I Fixed Dis Class was launched on 3 July 2019.
5Comgest Growth Japan USDRH Acc Class was launched on9 July 2019.
6Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis Class was launched on 12 July 2019.
7Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis Class was launched on 16 July 2019. 8Comgest Growth America GBP U Acc Class was launched on 7 August 2019. 9Comgest Growth World EUR SI Acc Class was launched on 19 September 2019.
10Comgest Growth Europe ex UK GBP U H Acc Class was launched on 26 September 2019, subsequently fully redeemed on 21 November 2019.
11Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc Class were launched on 31 October 2019.
12Comgest Growth Europe Compounders and Comgest Growth Europe Plus were launched on 23 December 2019.
13Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Class and Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class was launched on 23 December 2019.
14Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class was launched on 23 December 2019.
15Comgest Growth Japan Compounders was launched on 24 December 2019.
16Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Class was launched on 24 December 2019.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
AMit Wirkung vom 19. Dezember 2019 wurde Comgest Growth EAFE Plus in Comgest Growth EAFE umbenannt.
* Zum 31. Dezember 2020 noch nicht aufgelegt.
1Comgest Growth China Klasse GBP U Acc wurde am 16. Januar 2019 aufgelegt. 2Comgest Growth Japan Klasse EUR I Dis wurde am 23. Januar 2019 aufgelegt. 3Comgest Growth Asia Klasse EUR Z Acc wurde am 21. März 2019 aufgelegt.
4Comgest Growth Europe Klasse EUR I Fixed Dis wurde am 3. Juli 2019 aufgelegt.
5Comgest Growth Japan Klasse USDRH Acc wurde am 9. Juli 2019 aufgelegt.
6Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Fixed Dis wurde am 12. Juli 2019 aufgelegt.
7Comgest Growth Europe Klasse EUR Fixed Dis wurde am 16. Juli 2019 aufgelegt. 8Comgest Growth America Klasse GBP U Acc wurde am 7. August 2019 aufgelegt. 9Comgest Growth World Klasse EUR SI Acc wurde am 19. September 2019 aufgelegt.
10Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP U H Acc wurde am 26. September 2019 aufgelegt und am 21. November 2019 komplett zurückgenommen.
11Comgest Growth Europe Klasse EUR X Acc Smaller Companies wurde am 31. Oktober 2019 aufgelegt.
12Comgest Growth Europe Compounders und Comgest Growth Europe Plus wurden am 23. Dezember 2019 aufgelegt.
13Comgest Growth Europe Compounders Klasse EUR SI Acc und Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR I Acc wurden am 23. Dezember 2019 aufgelegt.
14Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Fixed Dis wurde am 23. Dezember 2019 aufgelegt.
15Comgest Growth Japan Compounders wurde am 24. Dezember 2019 aufgelegt.
16Comgest Growth Japan Compounders Klasse JPY SI Acc wurde am 24. Dezember 2019 aufgelegt.
### Operating Expenses
The Company pays out of the assets of each Fund all normal operating expenses including Depositary fees, Administration fees, Investment Manager fees, Directors’ fees, NAV publication and circulation fees, distribution fees, listing, regulatory and foreign representative fees, audit and other professional fees, stamp duties and charges incurred on the acquisition and realisation of investments. Such costs are expensed in the year to which they relate.
All expenses, including management fees, are recognised in the Statement of Comprehensive Income on an accrual basis.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Betriebskosten
Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen jedes Fonds alle üblichen Betriebskosten einschließlich Verwahrstellengebühren, Verwaltungsgebühren, Gebühren des Anlageverwalters, Honorare der Verwaltungsratsmitglieder, Gebühren für die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts, Vertriebsgebühren, Notierungsgebühren, behördliche Gebühren und Gebühren für den Repräsentanten im Ausland, Abschlussprüfungsgebühren und sonstigen Honoraren sowie Stempelgebühren und Abgaben auf den Erwerb und die Veräußerung von Anlagen. Diese Kosten werden in dem Jahr aufwandswirksam, auf das sie sich beziehen.
Sämtliche Aufwendungen, einschließlich Managementgebühren, werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht verbucht.