In addition to the above-mentioned fees and expenses, costs arising in connection with the acquisi- tion and disposal of assets will be charged to the Fund.
The following explanations in terms of the amounts to be charged to the Fund can be made for the aforementioned expenses:
- The fee for the auditor in return for auditing the Fund is composed of a basic fee and additional fees that depend in particular on the number of the Fund's segments and unit classes as well as the its volume; the maximum amount of this fee is EUR 20,000 plus VAT. The costs may actually be lower or higher. The amount specified is therefore an estimate.
- The costs of publishing the bases for taxation and certifying that the tax information has been drawn up pursuant to German tax regulations amount to EUR 1,500 per financial year of the Fund.
- In cases in which a court or out-of-court settlement was reached or a ruling was made by a court within the framework of class actions, the appointed law firm may, to this effect, receive a fee amounting to up to 5% of the sums incurred by the Fund. Deviating conditions may apply or be agreed upon for active participation in a class action as a leading plaintiff, for private suits or oth- er court or administrative proceedings. In these cases, the appointed law firm may receive up to 30% of the sums collected.
- To cover the costs of legal advice associated with marketing the Fund abroad, the Company es- timates an amount of EUR 12,000 per financial year of the Fund. The costs during this period may actually be lower or higher. The amount specified is therefore an estimate.
- BaFin may charge fees or costs (borne by the Fund) for approving the Fund's Terms and Condi- tions of Investment, approving the Custodian, amending the Terms and Conditions of Investment as well as for other administrative acts related to the Fund. The amounts of these fees or costs can be found in the Regulation governing the apportionment of costs pursuant to the Financial Services Supervision Act [FinDAGKostV], as amended. The applicable version of this regulation is available on BaFin's website (www.bafin.de). For marketing the Fund abroad, the Company esti- mates costs of up to EUR 20,000 for public bodies per financial year of the Fund. The costs dur- ing this period may actually be lower or higher. The amount specified is therefore an estimate.
- The fee for appointing a proxy for the holding of General Meetings amounts to EUR 300 per General Meeting. If the General Meeting is held for several investment funds, a pro rata calcula- tion for the Fund is carried out. The number of general meetings to be held by the proxy for the Fund depends on the latest composition of the portfolio in each case. No maximum amount is es- tablished or estimated beforehand.
- For third-party analysis of Fund performance, the Fund may incur costs of up to EUR 5,000 per financial year of the Fund.
- The amount of the costs incurred in the context of the acquisition and disposal of assets dependson the number of transactions actually conducted. For the period of one financial year of the Fund, the Company assumes a maximum amount of 2% of the Fund’s average volume. The transaction costs during this period may actually be lower or higher. The aforementioned per- centage is therefore an estimate.
- With regard to the other expenses mentioned above, only those that were actually incurred are charged to the Fund. Since the amount of these expenses depends, inter alia, on the volume of the Fund, the portfolio composition or the number of investors in the Fund, no maximum amount for these expenses is established or estimated beforehand.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Fonds die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.
Für die oben genannten Aufwendungen können folgende Erläuterungen bezüglich der dem Fonds zu belastenden Beträge gegeben werden:
- Die Vergütung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Fonds setzt sich aus einem Basishonorar und weiteren Zuschlägen, die insbesondere von der Anzahl der Segmente und Anteilklassen des Fonds sowie von dem Fondsvolumen des Fonds abhängen, zusammen und kann maximal einen Betrag von EUR 20.000 zzgl. MwSt. erreichen. Die Kosten können tatsächlich niedriger oder auch höher sein. Daher handelt es sich lediglich um eine Prognose.
- Die Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden betragen pro Geschäftsjahr des Fonds EUR 1.500.
- In Fällen, in denen für den Fonds im Rahmen von Sammelklagen gerichtlich oder außergerichtlich der Abschluss eines Vergleiches oder ein Urteil erzielt wurde, kann die dafür beauftragte Rechtsan- waltskanzlei eine Vergütung in Höhe von bis zu 5 % der diesbezüglich für den Fonds vereinnahmten Beträge erhalten. Für die aktive Teilnahme an einer Sammelklage als führender Kläger, für Privat- klagen oder sonstigen Klage- oder Verwaltungsverfahren können hiervon abweichende Konditio- nen gelten bzw. vereinbart werden. Die hierfür beauftragte Rechtsanwaltskanzlei kann in diesen Fällen bis zu 30 % der vereinnahmten Beträge erhalten.
- Für die Kosten für Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Vertrieb des Fonds im Ausland veranschlagt die Gesellschaft einen Betrag von EUR 12.000 pro Geschäftsjahr des Fonds. Die Kosten können in diesem Zeitraum tatsächlich niedriger oder auch höher sein. Daher handelt es sich ledig- lich um eine Prognose.
- Für die Genehmigung der Anlagebedingungen des Fonds, die Genehmigung der Verwahrstelle, für die Änderung von Anlagebedingungen sowie weitere Amtshandlungen bezogen auf den Fonds kann die BaFin Gebühren oder Kosten erheben, welche von dem Fonds getragen werden. Die Höhe dieser Beträge können der Verordnung über die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleis- tungsaufsichtsgesetz in seiner jeweils aktuellen Fassung entnommen werden. Die jeweils aktuelle Fassung dieser Verordnung ist auf der Internetseite der BaFin unter www.bafin.de erhältlich. Für den Vertrieb des Fonds im Ausland veranschlagt die Gesellschaft Kosten für staatliche Stellen von bis zu EUR 20.000 pro Geschäftsjahr des Fonds. Die Kosten können in diesem Zeitraum tatsächlich niedriger oder auch höher sein. Daher handelt es sich lediglich um eine Prognose.
- Für Beauftragung eines Stimmrechtsbevollmächtigten für die Abwicklung von Hauptversammlun- gen fällt ein Entgelt in Höhe von EUR 300 pro Hauptversammlung an. Sofern die Abwicklung für mehrere Investmentvermögen erfolgt, erfolgt eine anteilige Berechnung für den Fonds. Die Anzahl der Hauptversammlungen, welche der Stimmrechtsbevollmächtigte für den Fonds abwickelt ist von der jeweils aktuellen Portfoliozusammensetzung abhängig. Ein im Voraus festgelegter oder ab- schätzbarer Höchstbetrag hierfür besteht daher nicht.
- Für die Analyse des Anlageerfolgs des Fonds durch Dritte können dem Fonds Kosten in Höhe von bis zu EUR 5.000 pro Geschäftsjahr des Fonds entstehen.
- Die Höhe der im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenstän- den entstehenden Kosten hängt von der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Transaktionen ab. Die Gesellschaft geht für den Zeitraum eines Geschäftsjahres des Fonds von einem Höchstbetrag von 2 % des durchschnittlichen Volumens des Fonds aus. Die Transaktionskosten können in diesem Zeitraum tatsächlich niedriger oder auch höher sein. Der vorgenannte Prozentsatz ist daher lediglich eine Prognose.
- Im Hinblick auf die sonstigen oben genannten Aufwendungen werden die jeweils tatsächlich an- gefallenen Aufwendungen dem Fonds belastet. Da die Höhe dieser Aufwendungen u.a. von dem Volumen des Fonds, der Portfoliozusammensetzung bzw. der Anzahl der in dem Fonds investierten Anleger abhängt, besteht ein im Voraus festgelegter oder abschätzbarer Höchstbetrag für diese Aufwendungen nicht.