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Other expenses include mainly VAT, legal fees, indian capital gain tax, global fund platform fee, publication fees, facility fee and other fees.
For the period from 01.05.2021 to 31.10.2021
JSS Responsible
Equity -
India (in USD)
TOTAL NET ASSETS at the beginning of the period	123 314 291.87
INCOME
Dividends, net	511 772.66
Interest on bonds and other debt securities	-
Interest on bank accounts	-
Other income	-
Total income	511 772.66
EXPENSES
Management Company fees	1 097 093.33
Depositary fees	29 532.07
Transaction costs	92 645.51
Service fee	140 845.90
Audit fees	3 295.45
Subscription tax (“taxe d’abonnement”)	35 580.50
Interest paid on bank liabilities	2 388.01
Interest paid on zero coupon bonds	-
Other expenses**4 986 330.42
Total expenses	6 387 711.19
NET INVESTMENT INCOME/LOSS	-5 875 938.53
Net realised gain/loss
- on securities portfolio 5 937	295.57
- on options/warrants	-
- on futures contracts	-
- on forward foreign exchange contracts	-6 738.48
- on foreign exchange	-26 270.45REALISED RESULT	28 348.11Net variation in unrealised appreciation/depreciation
- on securities portfolio 27 004	951.91
- on options/warrants	-
- on forward foreign exchange contracts	-792.66RESULT OF OPERATIONS	27 032 507.36Dividends paid	-Net inflow/outflow from subscriptions and redemptions	7 981 790.23TOTAL CHANGE IN NET FUND ASSETS	35 014 297.59Reevaluation difference	-TOTAL NET ASSETS at the end of the period	158 328 589.46**Other expenses include mainly VAT, legal fees, indian capital gain tax, global fund platform fee, publication fees, facility fee and other fees.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
**
Andere Kosten umfassen hauptsächlich Mehrwertsteuer, Anwaltskosten, indische Kapitalertragssteuer, Gebühr für die globale Fondsplattform, Veröffentlichungskosten, Fazilitätsgebühren sowie andere Gebühren.
Für das Geschäftsjahr vom 01.05.2021 bis zum 31.10.2021
JSS Responsible
Equity -
India (in USD)
NETTOVERMÖGEN zu Beginn der Geschäftsperiode	123 314 291.87
ERTRÄGE
Nettodividendenerträge	511 772.66
Zinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	-
Zinserträge aus Bankguthaben	-
Sonstige Erträge	-
Gesamterträge	511 772.66
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühr	1 097 093.33
Depotbankgebühr	29 532.07
Transaktionskosten	92 645.51
Zentralverwaltungsaufwand	140 845.90
Prüfungskosten	3 295.45
Kapitalsteuern („taxe d’abonnement“)	35 580.50
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	2 388.01
Zinsaufwendungen aus Swaps	-
Sonstige Aufwendungen**4 986 330.42
Gesamtaufwendungen	6 387 711.19
SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE	-5 875 938.53
Nettorealisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen
- aus Wertpapieren 5 937	295.57
- aus Optionen/Warrants	-
- aus Terminkontrakten	-
- aus Devisentermingeschäften	-6 738.48
- aus Devisengeschäften	-26 270.45REALISIERTES ERGEBNIS	28 348.11Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/Wertverminderungen
- aus Wertpapieren 27 004	951.91
- aus Optionen/Warrants	-
- aus Devisentermingeschäften	-792.66ERGEBNIS	27 032 507.36Ausschüttungen	-Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen	7 981 790.23SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS	35 014 297.59Bewertungsdifferenz	-NETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode	158 328 589.46**Andere Kosten umfassen hauptsächlich Mehrwertsteuer, Anwaltskosten, indische Kapitalertragssteuer, Gebühr für die globale Fondsplattform, Veröffentlichungskosten, Fazilitätsgebühren sowie andere Gebühren.