OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
ISIN	LU1240799426
Securities no.28 330 467
2015
2016	2017	2018	2019	2020
Bloomberg	UBEUQAU LX	
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date12.10.2015
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.92%
Ongoing charges p.a.	1.23%
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund (USD)	10.18	19.40	40.42	6.098.86
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
| diversifizierter Basis in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Die Beimischung | 160 150 |  | +30 +25 |
| --- | --- | --- | --- |
| festverzinslicher Anlagen ist gering. | 140 |  | +20 |

- Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Fondsname	UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD)
Q-acc
ISIN	LU1240799426
WP-Nr.	A14VJB
Bloomberg	UBEUQAU LX
130
120
110
100
90
| 12.10.2015 | 09.2016 | 09.2017 | 09.2018 | 09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -31.08.2016 | -08.2017 | -08.2018 | -08.2019 | -08.2020 |

80
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD |  |
| --- | --- |
| Lancierungsdatum12.10.2015 Ausgabe/Rücknahme	täglich | Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. |
| Swing Pricing | Ja |  | in % | 12.10.2015 | 09.2016 | 09.2017 | 09.2018 | 09.2019 |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Januar |  |  | -31.08.2016 | -08.2017 | -08.2018 | -08.2019 | -08.2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierung |  | Fonds (USD) | 3.24 | 17.61 | 10.24 | -1.70 | 10.18 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.92% |  | Fonds (USD) inkl. max.0.24 |
| Laufende Kosten p.a. | 1.23% |  | Ausgabeaufschlag 2 |

Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) 12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)
+15
+10
+5
0
-5
-10
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht andersFondsdomizil	Luxemburg
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest equity positions (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 2.1 | 2.1 | -0.8 |  | Microsoft Corp | 0.51 |
| CAD | 0 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  | Amazon.com Inc | 0.47 |
| CHF | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | Facebook Inc | 0.27 |
| CNY | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  | Mastercard Inc | 0.23 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Mondelez International Inc | 0.22 |
| EUR | 0 | 10.4 | 10.4 | 0.4 |  | AIA Group Ltd | 0.21 |
| GBP | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.7 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.19 |
| HKD | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 |  | Ameriprise Financial Inc | 0.18 |
| JPY | 0 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |  | Dollar Tree Inc | 0.18 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | VMware Inc | 0.17 |
| SGD | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |
| USD | 4.9 | 48.3 | 53.2 | 71.4 |  |  |  |
| DIV | 0.0 | 6.9 | 6.9 | 6.0 |  |  |  |
| Total | 4.9 | 95.1 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |

- of which: 0% high-yield bonds, 0% emerging market bonds
- incl. currency hedging

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageinstrumente und Währungen (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 2.1 | 2.1 | -0.8 |  | Microsoft Corp | 0.51 |
| CAD | 0 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  | Amazon.com Inc | 0.47 |
| CHF | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | Facebook Inc | 0.27 |
| CNY | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  | Mastercard Inc | 0.23 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Mondelez International Inc | 0.22 |
| EUR | 0 | 10.4 | 10.4 | 0.4 |  | AIA Group Ltd | 0.21 |
| GBP | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.7 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.19 |
| HKD | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 |  | Ameriprise Financial Inc | 0.18 |
| JPY | 0 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |  | Dollar Tree Inc | 0.18 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | VMware Inc | 0.17 |
| SGD | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |
| USD | 4.9 | 48.3 | 53.2 | 71.4 |  |  |  |
| DIV | 0.0 | 6.9 | 6.9 | 6.0 |  |  |  |
| Total | 4.9 | 95.1 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |

- davon: 0% hochverzinsliche Anleihen, 0% Schwellenländeranleihen
- inkl. Währungsabsicherung
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 2.25 | 9.02 | n.a. | 4.41 | n.a. |
| Index 2 | 2.49 | 9.56 | n.a. | 4.67 | n.a. |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 2.25 | 9.02 | k.A. | 4.41 | k.A. |
| Index 2 | 2.49 | 9.56 | k.A. | 4.67 | k.A. |
# Morningstar Sustainability RatingTM
As of 30.06.2023
1 ¦ 3
| Additional information |
| --- |
| - The portfolio manager is not tied to the benchmark in terms of investment selection or weight.
 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Morningstar Sustainability RatingTM
Stand 30.06.2023
1 ¦ 4
| Zusätzliche Informationen |
| --- |
| - Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
 |
|  | Fund |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Republic of South Africa Government Bond |  |  | 11.7 |
|  |  |  |  |
| Indonesia Treasury Bond |  |  | 8.7 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Republic of South Africa Government Bond |  |  | 11.7 |
|  |  |  |  |
| Indonesia Treasury Bond |  |  | 8.7 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
106	+2
103	+1
100	0
97	-1
94	-2
91	-3
Please see additional important information on page 6.
88	-4
85	2020	2021	2022	2023	-5

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
106	+2
103	+1
100	0
97	-1
94	-2
91	-3
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 7.
88	-4
85	2020	2021	2022	2023	-5
# Fund description
- Actively managed equity fund that invests globally in high quality companies exposed to digitalization.
- The fund invests across multiple themes, sectors and countries.
- The process is bottom-up, seeking to identify the companies that are well-positioned to benefit from digitalization.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit in qualitativ hochwertige Unternehmen im Bereich Digitalisierung investiert.
- Der Fonds investiert in verschiedene Themen, Sektoren und Länder.
- Der Bottom-up-Prozess ist darauf ausgerichtet, Unternehmen zu identifizieren, die gut aufgestellt sind, um von der Digitalisierung zu profitieren.

Fondsname		UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD)
# For qualified investors only
UBS Money Market (EUR) PREMIER-acc
Fund Fact Sheet
UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger
UBS Money Market (EUR) PREMIER-acc
Fonds Factsheet
UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds
## Fund statistics
Fund domicile	Luxembourg
- Following the realignment of the UBS fund range, asset allocation for this fund was adjusted with effect from 01.01.2016. Reference index change on 01.01.2016 – old: JPM Government Bond Index Global EUR hedged, new: Barclays Global Aggregate TR EUR hedged.
- The number shows the yield of the share class before currency hedging.
- as at 09.09.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsstatistik
Fondsdomizil	Luxemburg
- Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 01.01.2016 neu festgelegt. Referenzindex- Wechsel ab 01.01.2016 – Alt: JPM Government Bond Index Global EUR hedged, Neu: Barclays Global Aggregate TR EUR hedged.
- Der Wert gibt die Rendite der Anteilsklasse vor der Währungsabsicherung an
- per 09.09.2021
| 10 largest equity positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Microsoft Corp | 6.85 |
| UnitedHealth Group Inc | 4.34 |
| Visa Inc | 4.29 |
| Costco Wholesale Corp | 3.95 |
| Alphabet Inc | 3.81 |
| Ameriprise Financial Inc | 3.64 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3.42 |
| TJX Cos Inc/The | 3.22 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.12 |
| Aptiv PLC | 2.84 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Microsoft Corp | 6.85 |
| UnitedHealth Group Inc | 4.34 |
| Visa Inc | 4.29 |
| Costco Wholesale Corp | 3.95 |
| Alphabet Inc | 3.81 |
| Ameriprise Financial Inc | 3.64 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3.42 |
| TJX Cos Inc/The | 3.22 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.12 |
| Aptiv PLC | 2.84 |
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
| the net total return performance of the MSCI | 200 | +25 |
| --- | --- | --- |
| ACWI Index less costs. | 180 | +20 |

- The Fund replicates synthetically the indexperformance by investing in a swap.
- The swap counterparty transfers collateral to the ETF in the form of G10 government bonds, supranational bonds and cash.
- The fund is passively managed.

Name of fund	UBS ETFs plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF
Share class	UBS ETFs plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-
UKdis
ISIN	IE00BJXFZ989
WP-NR.	A2PGH1
UCITS IV	yes
Launch date15.04.2019
Currency of fund / share class	USD/USD
Management fee p.a.	0.21%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.21%
160
140
120
100
80
60
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance net of fees (left-hand scale) 12-month performance in % (right scale) Index performance (left-hand scale)
+15
+10
+5
0
-5
| 09.2015 | 09.2016 | 09.2017 | 09.2018 | 09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -08.2016 | -08.2017 | -08.2018 | -08.2019 | -08.2020 |

-10
Name of the Management Company:
Lantern Structured Asset Management Limited
Accounting year end	30 June
Distribution	February, August
| in % | 15.04.2019 | 09.2019 |
| --- | --- | --- |
|  | -08.2019 | -08.2020 |
| Fund (USD) | -1.18 | 16.44 |
| Index 2 | -1.16 | 16.52 |

Replication methodology
Synthetic (Fully Funded + Total Return
Swap)

## The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
Fund domicile	Ireland
1 
as at 30.06.2019

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20
Fondsname	UBS ETFs plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF
15.04.2019
-08.2019
09.2019
-08.2020
Anteilsklasse UBS ETFs plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
UKdis
ISIN	IE00BJXFZ989
WP-Nr.	A2PGH1
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
UCITS IV	Ja
Lancierungsdatum15.04.2019
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.21%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.21%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Name der Verwaltungsgesellschaft:
Lantern Structured Asset Management Limited
Abschluss Rechnungsjahr		30. Juni Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	Synthetischer (gedeckter + Total Return
Swap)
Fondsdomizil	Irland
1 
per 30.06.2019
# Fund statistics
## Net asset value (USD, 31.08.2020)	111.24

## Last 12 months (USD) – high	112.90

## – low	74.81
| Total fund assets (USD m) |  |  | 4 264.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  |  | 388.38 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | 20.08% | 16.99% | 14.59% |
| Tracking error (ex post) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset
Management
2 
Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)111.24
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst112.90
– Tiefst74.81
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)4 264.51
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)388.38
| – Fonds | k.A. | k.A. | k.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| – Benchmark | 20.08% | 16.99% | 14.59% |
| Tracking Error (ex post) | k.A. | k.A. | k.A. |

Volatilität
1
- Annualisierte Standardabweichung

| in % | 15.04.2019 | 09.2019 |
| --- | --- | --- |
|  | -08.2019 | -08.2020 |
| Fonds (USD) | -1.18 | 16.44 |
| Index 2 | -1.16 | 16.52 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Market exposure (%)	Sector exposure (%)
10 largest equity positions (%)

## APPLE	4.26

## MICROSOFT CORP	3.07

## AMAZON.COM	2.75

## FACEBOOK A	1.33

## ALIBABA GROUP HLDG ADR	1.02

## ALPHABET C	0.95

## ALPHABET A	0.92

## JOHNSON & JOHNSON	0.76

## TENCENT HOLDINGS LI (CN)	0.74

## TESLA	0.69

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gewichtung nach Märkten (%)	Sektorengagement (%)
10 grösste Aktienpositionen (%)
APPLE4.26
MICROSOFT CORP3.07
AMAZON.COM2.75
FACEBOOK A1.33
ALIBABA GROUP HLDG ADR1.02
ALPHABET C0.95
ALPHABET A0.92
JOHNSON & JOHNSON0.76
TENCENT HOLDINGS LI (CN)0.74
TESLA0.69
# Index description
The Reference Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that captures the large and mid cap representation of equities across developed and emerging markets countries, with a current aggregate of over 2,400 constituents. The Reference Index is based on the MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI) Methodology.
Index name	MSCI ACWI Total Return Net Index
Index type	Total Return Net
Number of index constituents2984
Countries in index47
Bloomberg	NDUEACWF
Reuters	n.a.
Dividend yield	1.98%
PE ratio23.65
Market Capitalization (in USD bn)53 063.08

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Indexbeschreibung
Der Referenzindex ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis, der Large und Mid Caps aus Industrie- und Schwellenländern enthält und derzeit aus über 2400 Indexunternehmen besteht. Der Referenzindex basiert auf den Methoden der MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI).
Indexname	MSCI ACWI Total Return Net Index
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten2984
Länder im Index47
Bloomberg	NDUEACWF
Reuters	k.A.
Dividendenrendite	1.98%
KGV23.65
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)53 063.08
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
150
140
130
120
110
100
90
80
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
ISIN	LU0941351339
WP-NR.	A1XA15
09.2015
-08.2016
09.2016
-08.2017
09.2017
-08.2018
09.2018
-08.2019
09.2019
-08.2020
Bloomberg	UBSSTEQ LX	
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Launch date19.12.2013
Issue/redemption	daily
12-month performance in % (right scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale)
| Swing pricing | yes | in % | 09.2015 | 09.2016 | 09.2017 | 09.2018 | 09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accounting year end | 31 January |  | -08.2016 | -08.2017 | -08.2018 | -08.2019 | -08.2020 |
| Distribution | Reinvestment | Fund (EUR) | 2.56 | 15.15 | 7.12 | -3.94 | 3.96 |
| Management fee p.a. | 0.92% |  | Fund (EUR) incl. max. entry	-0.44 |
| Ongoing charges p.a. | 1.17% |  | charge 2 |

Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20
Q-acc
ISIN	LU0941351339
2013
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valoren Nr.21 513 475
Bloomberg	UBSSTEQ LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum19.12.2013
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr		31. Januar Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.92%
Laufende Kosten p.a.	1.17%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | 3.96 | 6.98 | 26.34 | 2.27 | 4.79 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
vermerkt): UBS Asset Management.
| Fondsstatistik |  |
| --- | --- |
| Inventarwert (EUR, 31.08.2020) |  | 140.84 |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst |  | 152.33 |
| – Tiefst |  | 102.00 |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 67.72 |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 8.57 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatility 1 – Fund | 15.65% | 13.55% |
| Sharpe ratio | 0.17 | 0.38 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Fondsdomizil	Luxemburg
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest equity positions (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 1.3 | 1.3 | -0.7 |  | Microsoft Corp | 0.46 |
| CAD | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |  | Amazon.com Inc | 0.43 |
| CHF | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |  | Facebook Inc | 0.25 |
| CNY | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | Mastercard Inc | 0.21 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Mondelez International Inc | 0.20 |
| EUR | 0 | 32.0 | 32.0 | 72.2 |  | AIA Group Ltd | 0.19 |
| GBP | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.17 |
| HKD | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 |  | Ameriprise Financial Inc | 0.17 |
| JPY | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |  | Dollar Tree Inc | 0.17 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | VMware Inc | 0.15 |
| SGD | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  |  |  |
| USD | 0.2 | 31.0 | 31.2 | 2.6 |  |  |  |
| DIV | 5.3 | 7.2 | 12.5 | 6.3 |  |  |  |
| Total | 5.5 | 94.4 | 99.9 | 100.0 |  |  |  |

- of which: 0% high-yield bonds, 0% emerging market bonds
- incl. currency hedging

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageinstrumente und Währungen (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 1.3 | 1.3 | -0.7 |  | Microsoft Corp | 0.46 |
| CAD | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |  | Amazon.com Inc | 0.43 |
| CHF | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |  | Facebook Inc | 0.25 |
| CNY | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | Mastercard Inc | 0.21 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Mondelez International Inc | 0.20 |
| EUR | 0 | 32.0 | 32.0 | 72.2 |  | AIA Group Ltd | 0.19 |
| GBP | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.17 |
| HKD | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 |  | Ameriprise Financial Inc | 0.17 |
| JPY | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |  | Dollar Tree Inc | 0.17 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | VMware Inc | 0.15 |
| SGD | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  |  |  |
| USD | 0.2 | 31.0 | 31.2 | 2.6 |  |  |  |
| DIV | 5.3 | 7.2 | 12.5 | 6.3 |  |  |  |
| Total | 5.5 | 94.4 | 99.9 | 100.0 |  |  |  |

- davon: 0% hochverzinsliche Anleihen, 0% Schwellenländeranleihen
- inkl. Währungsabsicherung
# Performance (basis EUR, net of fees)1
| performance of the Euro Equity Defensive Put | 110 | +10 |
| --- | --- | --- |
| Write Index. | 105 | +5 |

Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
| - The fund synthetically replicates the index performance by investing in a swap.
 | 100 |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - The swap counterparty transfers collateral to the
 | 95 |  |  |  | -5 |
| ETF in the form of G10 government bonds, supranational bonds and cash. - The fund is passively managed.
 | 90 85 |  |  |  | -10 -15 |
|  | 80 |  |  |  | -20 |
| Name of fund	UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF | 75 | 2018 | 2019 | 2020 | -25 |
| Share class	UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Put Write SF |  |  |  |  |  |

UCITS ETF (EUR) A-acc
ISIN	IE00BLDGHT92
Securities no.54 125 731
UCITS V	no
Launch date08.07.2020
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Management fee p.a.	0.26%
Total expense ratio (TER) p.a.	0.26%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company:
Lantern Structured Asset Management Limited
Accounting year end	30 June
Distribution	Reinvestment

## The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ref. Index 2 | -7.70 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Replication methodology
Synthetic (Fully Funded + Total Return
Swap)

## charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset ManagementFund domicile	Ireland

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
110
105
100
95
90
85
80
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20
75
Fondsname UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Put Write
2018
2019	2020
-25
SF UCITS ETF	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Anteilsklasse  UBS ETFs plc – Euro Equity Defensive Put Write SF
UCITS ETF (EUR) A-acc
ISIN	IE00BLDGHT92
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Valoren Nr.54 125 731
UCITS V	Nein
Lancierungsdatum08.07.2020
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Referenzindex 2 | -7.70 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Verwaltungsgebühr p.a.	0.26%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.26%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Name der Verwaltungsgesellschaft:
Lantern Structured Asset Management Limited
Abschluss Rechnungsjahr		30. Juni Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Synthetischer (gedeckter + Total Return
Swap)
Fondsdomizil	Irland
|  | Fund |  | Deviation from index |
| --- | --- | --- | --- |
| 5–7 years | 13.52 |  | -0.1 |  |
| 7–10 years | 16.82 |  |  |  | +2.3 |
|  |
| More than 10 years | 18.28 | -5.8 |  |  |
|  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |  | Abweichung vom Index |
| --- | --- | --- | --- |
| 5–7 Jahre | 13.52 |  | -0.1 |  |
| 7–10 Jahre | 16.82 |  |  |  | +2.3 |
|  |
| Über 10 Jahre | 18.28 | -5.8 |  |  |
|  |