# UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
| Three-year comparison |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Net assets in USD |  | 759 488 578.62 | 929 172 597.46 | 1 113 314 407.72 |
| Class F-acc 1 | LU1289529007 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | - | - | 5 339.0000 |
| Net asset value per share in USD |  | - | - | 127.81 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | - | - | 127.64 |
| Class (CHF hedged) F-acc | LU1289529189 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 6 404.3420 | 5 924.2670 | 31 512.9450 |
| Net asset value per share in CHF |  | 110.76 | 119.12 | 120.73 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 110.76 | 119.12 | 120.57 |
| Class (EUR hedged) F-acc 3 | LU1308715694 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | - | 10 256.8940 | 10 129.9640 |
| Net asset value per share in EUR |  | - | 113.53 | 114.68 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | - | 113.53 | 114.53 |
| Class F-dist 4 | LU2110954315 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 161 420.0000 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 85.51 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 85.51 | - | - |
| Class I-A1-8%-mdist | LU1511577857 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 302 318.0530 | 302 318.0530 | 249 171.7950 |
| Net asset value per share in USD |  | 80.18 | 90.51 | 96.22 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 80.18 | 90.51 | 96.09 |
| Class I-A1-acc | LU1468494312 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 20 622.2170 | 141 717.2770 | 107 027.7110 |
| Net asset value per share in USD |  | 109.12 | 113.78 | 111.69 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 109.12 | 113.78 | 111.54 |
| Class (GBP hedged) I-A1-UKdist 5 | LU1966677178 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 84 679.6490 | - | - |
| Net asset value per share in GBP |  | 88.19 | - | - |
| Issue and redemption price per share in GBP 2 |  | 88.19 | - | - |
| Class I-A2-8%-mdist | LU1479460237 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 511 681.2380 | 715 081.3030 | 915 081.3030 |
| Net asset value per share in USD |  | 81.71 | 92.19 | 97.95 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 81.71 | 92.19 | 97.82 |
| Class (EUR) I-A2-acc 6 | LU1163232496 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | - | 4 831.3230 | 30 747.6990 |
| Net asset value per share in EUR |  | - | 124.08 | 116.17 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | - | 124.08 | 116.02 |
| Class (EUR hedged) I-A2-acc | LU1163232223 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 17 310.6210 | 125 813.8330 | 301 619.8400 |
| Net asset value per share in EUR |  | 104.94 | 112.59 | 113.79 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 104.94 | 112.59 | 113.64 |
| Class I-B-acc | LU1131112242 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 32 828.5200 | 33 719.4240 | 35 454.6050 |
| Net asset value per share in USD |  | 123.07 | 127.48 | 124.30 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 123.07 | 127.48 | 124.14 |
| Class (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | LU1059394772 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 628 331.6710 | 624 084.0220 | 502 233.1220 |
| Net asset value per share in GBP |  | 71.47 | 83.77 | 90.73 |
| Issue and redemption price per share in GBP 2 |  | 71.47 | 83.77 | 90.61 |
| Class I-X-acc | LU1065469329 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 61 432.1330 | 57 592.5280 | 50 115.6560 |
| Net asset value per share in USD |  | 123.09 | 127.42 | 124.16 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 123.09 | 127.42 | 124.00 |
| Class (EUR hedged) I-X-acc | LU1554280666 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 68 393.0270 | 67 076.8780 | 515 834.5980 |
| Net asset value per share in EUR |  | 96.17 | 102.46 | 102.83 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 96.17 | 102.46 | 102.70 |
| Class I-X-UKdist | LU1336832164 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 120 510.0750 | 104 230.8770 | 102 776.3760 |
| Net asset value per share in USD |  | 91.38 | 103.12 | 107.96 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 91.38 | 103.12 | 107.82 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
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|  |  |  |  |  |
| Class (EUR hedged) K-1-acc | LU1032914704 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 0.8000 | 0.8000 | 0.7000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 3 054 194.01 | 3 294 900.14 | 3 348 042.19 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 3 054 194.01 | 3 294 900.14 | 3 343 689.74 |
| Class K-1-dist | LU1032914613 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2.8000 | 1.4000 | 0.4000 |
| Net asset value per share in USD |  | 4 382 232.04 | 4 952 618.19 | 5 178 989.98 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 4 382 232.04 | 4 952 618.19 | 5 172 257.29 |
| Class (EUR hedged) K-1-dist | LU1032914886 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 2 287 071.83 | 2 666 405.24 | 2 875 295.61 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 2 287 071.83 | 2 666 405.24 | 2 871 557.73 |
| Class K-X-acc | LU1525460769 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 105 478.0910 | 100 645.8910 | 100 645.8910 |
| Net asset value per share in USD |  | 112.83 | 116.85 | 113.90 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 112.83 | 116.85 | 113.75 |
| Class (EUR hedged) K-X-acc 7 | LU1776548098 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 44 891.0120 | 206 012.3200 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 94.59 | 100.78 | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 94.59 | 100.78 | - |
| Class P-8%-mdist | LU1076699146 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 567 327.6510 | 901 469.1980 | 1 261 922.2900 |
| Net asset value per share in USD |  | 69.68 | 79.49 | 85.42 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 69.68 | 79.49 | 85.31 |
| Class P-acc | LU1013383713 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 422 424.6120 | 539 917.1170 | 717 834.4000 |
| Net asset value per share in USD |  | 120.07 | 126.59 | 125.64 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 120.07 | 126.59 | 125.48 |
| Class (CHF hedged) P-acc | LU1013384109 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 253 929.7580 | 286 890.1040 | 324 766.3310 |
| Net asset value per share in CHF |  | 105.51 | 114.84 | 117.79 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 105.51 | 114.84 | 117.64 |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU1013383986 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 296 642.2660 | 318 233.3780 | 408 759.9430 |
| Net asset value per share in EUR |  | 108.49 | 117.76 | 120.37 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 108.49 | 117.76 | 120.21 |
| Class P-dist | LU1013383804 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 151 245.7110 | 180 140.2050 | 218 245.1890 |
| Net asset value per share in USD |  | 86.95 | 98.25 | 102.71 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 86.95 | 98.25 | 102.58 |
| Class (CHF hedged) P-dist | LU1013384281 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 345 114.9530 | 296 926.1430 | 243 109.6390 |
| Net asset value per share in CHF |  | 76.03 | 88.83 | 96.09 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 76.03 | 88.83 | 95.97 |
| Class (EUR hedged) P-dist | LU1013384018 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 239 556.4920 | 257 820.1210 | 288 922.3950 |
| Net asset value per share in EUR |  | 78.13 | 91.05 | 98.15 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 78.13 | 91.05 | 98.02 |
| Class (SGD hedged) P-mdist | LU1145057144 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 211 533.5600 | 227 855.0670 | 175 780.1030 |
| Net asset value per share in SGD |  | 73.82 | 85.30 | 91.90 |
| Issue and redemption price per share in SGD 2 |  | 73.82 | 85.30 | 91.78 |
| Class Q-8%-mdist | LU1240787413 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 66 969.1660 | 101 548.1820 | 52 284.3150 |
| Net asset value per share in USD |  | 79.21 | 89.72 | 95.73 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 79.21 | 89.72 | 95.61 |
| Class Q-acc | LU1043174561 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 300 500.0040 | 461 501.4550 | 525 710.1010 |
| Net asset value per share in USD |  | 125.82 | 131.70 | 129.77 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 125.82 | 131.70 | 129.60 |
| Class (CHF hedged) Q-acc | LU1240787090 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 120 312.3010 | 646 889.8250 | 658 809.8980 |
| Net asset value per share in CHF |  | 100.97 | 109.10 | 111.10 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 100.97 | 109.10 | 110.96 |
| Class (EUR hedged) Q-acc | LU1086761837 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 154 194.0990 | 231 355.0780 | 406 915.6070 |
| Net asset value per share in EUR |  | 103.01 | 111.01 | 112.66 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 103.01 | 111.01 | 112.51 |
| Class Q-dist | LU1240787504 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 262 114.6700 | 445 848.3700 | 441 482.7240 |
| Net asset value per share in USD |  | 88.06 | 99.51 | 104.04 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 88.06 | 99.51 | 103.90 |
| Class (CHF hedged) Q-dist | LU1240787173 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 80 884.8670 | 831 376.4560 | 649 559.2290 |
| Net asset value per share in CHF |  | 77.61 | 90.70 | 98.14 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 77.61 | 90.70 | 98.01 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | ISIN | 31.5.2020 |  | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Class (EUR hedged) Q-dist | LU1240787256 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 131 778.5360 |  | 155 670.0890 | 137 142.9910 |
| Net asset value per share in EUR |  | 79.25 |  | 92.39 | 99.62 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 79.25 |  | 92.39 | 99.49 |
| Class QL-8%-mdist 8 | LU2049452258 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 50 094.7600 |  | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 88.23 |  | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 88.23 |  | - | - |
| Class QL-acc 8 | LU2049452332 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 171 779.2630 |  | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 92.22 |  | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 92.22 |  | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-acc 8 | LU2049451870 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 496 353.8290 |  | - | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 90.35 |  | - | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 90.35 |  | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-acc 8 | LU2049452092 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 36 775.1700 |  | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 90.45 |  | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 90.45 |  | - | - |
| Class QL-dist 8 | LU2049452415 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 167 755.6750 |  | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 92.21 |  | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 92.21 |  | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-dist 8 | LU2049451953 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 752 490.4840 |  | - | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 90.34 |  | - | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 90.34 |  | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-dist 8 | LU2049452175 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 56 169.7760 |  | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 90.45 |  | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 90.45 |  | - | - |
| Class U-X-UKdist-mdist | LU1435357899 |  |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 5 068.3950 |  | 5 741.3950 | 5 933.3950 |
| Net asset value per share in USD |  | 8 453.83 |  | 9 663.14 | 10 243.87 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 8 453.83 |  | 9 663.14 | 10 230.55 |
| 1  The share class F-acc was in circulation until 28.9.2018 2  See note 1 3  The share class (EUR hedged) F-acc was in circulation until 6.3.2020 4  First NAV: 13.2.2020 5  First NAV: 30.7.2019 6  The share class (EUR) I-A2-acc was in circulation until 18.10.2019 7  First NAV: 2.11.2018 8  First NAV: 9.10.2019 |  |  |  |  |  |
| Performance |  |  |  |  |  |
|  |  | Currency | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Class F-acc 1 |  | USD | - | - | 2.3% |
| Class (CHF hedged) F-acc |  | CHF | -7.0% | -1.2% | -0.5% |
| Class (EUR hedged) F-acc 2 |  | EUR | - | -0.9% | -0.1% |
| Class F-dist 3 |  | USD | - | - | - |
| Class I-A1-8%-mdist |  | USD | -4.1% | 1.9% | - |
| Class I-A1-acc |  | USD | -4.1% | 1.9% | 2.3% |
| Class (GBP hedged) I-A1-UKdist 3 |  | GBP | - | - | - |
| Class I-A2-8%-mdist |  | USD | -4.1% | 1.9% | 2.3% |
| Class (EUR) I-A2-acc 4 |  | EUR | - | 6.8% | -1.4% |
| Class (EUR hedged) I-A2-acc |  | EUR | -6.8% | -1.1% | 0.0% |
| Class I-B-acc |  | USD | -3.5% | 2.6% | 3.0% |
| Class (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist |  | GBP | -6.3% | 0.7% | 1.5% |
| Class I-X-acc |  | USD | -3.4% | 2.6% | 3.1% |
| Class (EUR hedged) I-X-acc |  | EUR | -6.1% | -0.4% | 0.7% |
| Class I-X-UKdist |  | USD | -3.4% | 2.6% | 3.1% |
| Class (EUR hedged) K-1-acc |  | EUR | -7.3% | -1.5% | -0.7% |
| Class K-1-dist |  | USD | -4.6% | 1.5% | 1.7% |
| Class (EUR hedged) K-1-dist |  | EUR | -7.3% | -1.5% | -0.7% |
| Class K-X-acc |  | USD | -3.4% | 2.7% | 2.9% |
| Class (EUR hedged) K-X-acc |  | EUR | -6.1% | - | - |
| Class P-8%-mdist |  | USD | -5.1% | 0.9% | 1.0% |
| Class P-acc |  | USD | -5.2% | 0.9% | 1.0% |
| Class (CHF hedged) P-acc |  | CHF | -8.1% | -2.4% | -1.7% |
| Class (EUR hedged) P-acc |  | EUR | -7.9% | -2.0% | -1.3% |
| Class P-dist |  | USD | -5.2% | 0.9% | 1.0% |
| Class (CHF hedged) P-dist |  | CHF | -8.1% | -2.4% | -1.6% |
| Class (EUR hedged) P-dist |  | EUR | -7.9% | -2.1% | -1.3% |
| Class (SGD hedged) P-mdist |  | SGD | -6.2% | 0.2% | 0.5% |
| Class Q-8%-mdist |  | USD | -4.5% | 1.6% | 1.8% |
| Class Q-acc |  | USD | -4.5% | 1.6% | 1.8% |
| Class (CHF hedged) Q-acc |  | CHF | -7.5% | -1.7% | -0.9% |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | Currency | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Class (EUR hedged) Q-acc | EUR | -7.2% | -1.3% | -0.6% |
| Class Q-dist | USD | -4.5% | 1.6% | 1.8% |
| Class (CHF hedged) Q-dist | CHF | -7.5% | -1.7% | -0.9% |
| Class (EUR hedged) Q-dist | EUR | -7.2% | -1.3% | -0.6% |
| Class QL-8%-mdist 3 | USD | - | - | - |
| Class QL-acc 3 | USD | - | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-acc 3 | CHF | - | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-acc 3 | EUR | - | - | - |
| Class QL-dist 3 | USD | - | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-dist 3 | CHF | - | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-dist 3 | EUR | - | - | - |
| Class U-X-UKdist-mdist | USD | -3.4% | 2.6% | 3.1% |

1 
The share class F-acc was in circulation until 28.9.2018. Due to this fact, there is no data for the calculation of the performance available.
2 
The share class (EUR hedged) F-acc was in circulation until 6.3.2020. Due to this fact, there is no data for the calculation of the performance available.
3 
Due to the recent launch, there is no data for the calculation of the performance available.
4 
The share class (EUR) I-A2-acc was in circulation until 18.10.2019. Due to this fact, there is no data for the calculation of the performance available.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.

## Report of the Portfolio Manager
In the financial year, from 1 June 2019 to 31 May 2020, Global equity market returns were positive. Markets ral- lied in 2019 and despite a strong sell-off in February and March 2020, due to fears of the economic fall-out and the social cost of the coronavirus crisis, markets rebounded strongly in April and May 2020 as investor sentiment improved on the back of unprecedented fiscal and monetary support.
The subfund posted negative returns over the finan- cial year. At the sector and country level the exposure to energy, financials and real estate as well as the UK and France detracted. Stock-wise Simon Property Group, Ford, Exxon Mobile and Metlife detracted. Exposure to information technology and the US as well as Taiwan Semiconductor and NTTDoCoMo offset some of the negative returns.

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	48.21
Japan	11.74
China	7.39
United Kingdom	6.51
Taiwan	4.36
Switzerland	3.66
France	3.12
Ireland	2.37
Finland	1.67
Hong Kong	1.67
Macau	1.59
Canada	1.53
Singapore	1.50
South Korea	0.71
Spain	0.58
Italy	0.57
Brazil	0.52
Malaysia	0.50
Total	98.69
Mexico	0.49
Economic Breakdown as a % of net assets	
| Telecommunications | 14.43 |
| --- | --- |
| Pharmaceuticals, cosmetics & medical products | 13.07 |
| Tobacco & alcohol | 5.90 |
| Insurance | 5.79 |
| Petroleum | 4.94 |
| Internet, software & IT services | 4.91 |
| Energy & water supply | 4.88 |
| Electronics & semiconductors | 4.64 |
| Computer hardware & network equipment providers | 4.16 |
| Food & soft drinks | 4.15 |
| Banks & credit institutions | 4.09 |
| Real Estate | 3.71 |
| Retail trade, department stores | 2.94 |
| Electrical devices & components | 2.88 |
| Biotechnology | 2.60 |
| Non-ferrous metals | 2.49 |
| Finance & holding companies | 2.26 |
| Mechanical engineering & industrial equipment | 2.22 |
| Building industry & materials | 2.21 |
| Lodging, catering & leisure | 1.59 |
| Vehicles | 1.12 |
| Rubber & tyres | 0.87 |
| Aerospace industry | 0.61 |
| Miscellaneous services | 0.59 |
| Miscellaneous trading companies | 0.59 |
| Traffic & transportation | 0.53 |
| Chemicals | 0.52 |
| Total | 98.69 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Statement of Net Assets
Assets	31.5.2020
USD
Investments in securities, cost	810 222 589.21
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-60 695 811.57	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 749 526 777.64 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 4 633 760.64 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 77 923 225.71 |
| Receivable on subscriptions | 1 718 764.79 |
| Interest receivable on liquid assets | 718.48 |
| Receivable on dividends | 3 222 586.76 |
| Other receivables | 373 912.98 |
| Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) | 3 562 536.95 |
| Total Assets | 840 962 283.95 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -78 307 177.33 |
| Payable on redemptions | -2 686 109.29 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -292 653.13 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -47 144.98 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-140 620.60	 |
| Total provisions | -480 418.71 |
| Total Liabilities | -81 473 705.33 |
|  |  |
| Net assets at the end of the financial year | 759 488 578.62 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Interest on liquid assets | 46 909.02 |
| Dividends | 34 707 426.33 |
| Income on securities lending (Note 16) | 752 628.05 |
| Other income (Note 4) | 264 701.62 |
| Total income | 35 771 665.02 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -9 516 085.28 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -333 954.42 |
| Cost on securities lending (Note 16) | -301 051.22 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -130 689.70 |
| Interest on cash and bank overdraft | -35 670.21 |
| Total expenses | -10 317 450.83 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 25 454 214.19 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -66 677 171.96 |
| Realized gain (loss) on options | -6 250 187.09 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 7 217 915.28 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 1 987 450.56 |
| Total realized gain (loss) | -63 721 993.21 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the financial year | -38 267 779.02 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -13 828 263.43 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on options | -5 721 804.43 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | 4 529 648.26 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -15 020 419.60 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -53 288 198.62 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Net assets at the beginning of the financial year | 929 172 597.46 |
| Subscriptions | 398 012 933.30 |
| Redemptions | 	-472 114 001.29	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -74 101 067.99 |
| Dividend paid | -42 294 752.23 |
| Net income (loss) on investments | 25 454 214.19 |
| Total realized gain (loss) | -63 721 993.21 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-15 020 419.60	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -53 288 198.62 |
| Net assets at the end of the financial year | 759 488 578.62 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Class | (CHF hedged) F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 5 924.2670 |
| Number of shares issued | 480.0750 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 6 404.3420 |
| Class | (EUR hedged) F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 10 256.8940 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -10 256.8940 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | F-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 162 342.0000 |
| Number of shares redeemed | -922.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 161 420.0000 |
| Class | I-A1-8%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 302 318.0530 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 302 318.0530 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 141 717.2770 |
| Number of shares issued | 72 907.3210 |
| Number of shares redeemed | -194 002.3810 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 20 622.2170 |
| Class | (GBP hedged) I-A1-UKdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 84 679.6490 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 84 679.6490 |
| Class | I-A2-8%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 715 081.3030 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -203 400.0650 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 511 681.2380 |
| Class | (EUR) I-A2-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 4 831.3230 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -4 831.3230 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (EUR hedged) I-A2-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 125 813.8330 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -108 503.2120 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 17 310.6210 |
| Class | I-B-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 33 719.4240 |
| Number of shares issued | 4 477.1520 |
| Number of shares redeemed | -5 368.0560 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 32 828.5200 |
| Class | (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 624 084.0220 |
| Number of shares issued | 212 976.0000 |
| Number of shares redeemed | -208 728.3510 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 628 331.6710 |
| Class | I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 57 592.5280 |
| Number of shares issued | 3 839.6050 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 61 432.1330 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Class | (EUR hedged) I-X-acc |
| --- | --- |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 67 076.8780 |
| Number of shares issued | 1 820.1680 |
| Number of shares redeemed | -504.0190 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 68 393.0270 |
| Class | I-X-UKdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 104 230.8770 |
| Number of shares issued | 20 113.1570 |
| Number of shares redeemed | -3 833.9590 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 120 510.0750 |
| Class | (EUR hedged) K-1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.8000 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.8000 |
| Class | K-1-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 1.4000 |
| Number of shares issued | 1.4000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 2.8000 |
| Class | (EUR hedged) K-1-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.8000 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.8000 |
| Class | K-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 100 645.8910 |
| Number of shares issued | 4 832.2000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 105 478.0910 |
| Class | (EUR hedged) K-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 206 012.3200 |
| Number of shares issued | 246 380.0740 |
| Number of shares redeemed | -407 501.3820 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 44 891.0120 |
| Class | P-8%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 901 469.1980 |
| Number of shares issued | 109 434.6250 |
| Number of shares redeemed | -443 576.1720 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 567 327.6510 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 539 917.1170 |
| Number of shares issued | 38 441.8310 |
| Number of shares redeemed | -155 934.3360 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 422 424.6120 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 286 890.1040 |
| Number of shares issued | 25 655.9150 |
| Number of shares redeemed | -58 616.2610 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 253 929.7580 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 318 233.3780 |
| Number of shares issued | 83 789.5010 |
| Number of shares redeemed | -105 380.6130 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 296 642.2660 |
| Class | P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 180 140.2050 |
| Number of shares issued | 19 681.1110 |
| Number of shares redeemed | -48 575.6050 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 151 245.7110 |
| Class | (CHF hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 296 926.1430 |
| Number of shares issued | 107 439.4930 |
| Number of shares redeemed | -59 250.6830 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 345 114.9530 |
| Class | (EUR hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 257 820.1210 |
| Number of shares issued | 29 658.0100 |
| Number of shares redeemed | -47 921.6390 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 239 556.4920 |
| Class | (SGD hedged) P-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 227 855.0670 |
| Number of shares issued | 9 749.2450 |
| Number of shares redeemed | -26 070.7520 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 211 533.5600 |
| Class | Q-8%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 101 548.1820 |
| Number of shares issued | 32 834.2670 |
| Number of shares redeemed | -67 413.2830 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 66 969.1660 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Class | Q-acc |
| --- | --- |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 461 501.4550 |
| Number of shares issued | 114 013.9490 |
| Number of shares redeemed | -275 015.4000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 300 500.0040 |
| Class | (CHF hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 646 889.8250 |
| Number of shares issued | 38 344.1490 |
| Number of shares redeemed | -564 921.6730 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 120 312.3010 |
| Class | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 231 355.0780 |
| Number of shares issued | 39 628.8220 |
| Number of shares redeemed | -116 789.8010 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 154 194.0990 |
| Class | Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 445 848.3700 |
| Number of shares issued | 103 949.0500 |
| Number of shares redeemed | -287 682.7500 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 262 114.6700 |
| Class | (CHF hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 831 376.4560 |
| Number of shares issued | 161 192.7860 |
| Number of shares redeemed | -911 684.3750 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 80 884.8670 |
| Class | (EUR hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 155 670.0890 |
| Number of shares issued | 43 972.6600 |
| Number of shares redeemed | -67 864.2130 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 131 778.5360 |
| Class | QL-8%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 60 875.3420 |
| Number of shares redeemed | -10 780.5820 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 50 094.7600 |
| Class | QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 226 197.4720 |
| Number of shares redeemed | -54 418.2090 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 171 779.2630 |
| Class | (CHF hedged) QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 543 328.5210 |
| Number of shares redeemed | -46 974.6920 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 496 353.8290 |
| Class | (EUR hedged) QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 58 145.7780 |
| Number of shares redeemed | -21 370.6080 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 36 775.1700 |
| Class | QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 196 071.8940 |
| Number of shares redeemed | -28 316.2190 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 167 755.6750 |
| Class | (CHF hedged) QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 810 065.7710 |
| Number of shares redeemed | -57 575.2870 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 752 490.4840 |
| Class | (EUR hedged) QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 62 010.7710 |
| Number of shares redeemed | -5 840.9950 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 56 169.7760 |
| Class | U-X-UKdist-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 5 741.3950 |
| Number of shares issued | 414.0000 |
| Number of shares redeemed | -1 087.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 5 068.3950 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| I-X-UKdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 4.05 |
| I-X-UKdist | 30.7.2019 | 2.8.2019 | USD | 4.85 |
| K-1-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 375 075.17 |
| (EUR hedged) K-1-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 206 455.80 |
| P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 6.85 |
| (CHF hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 6.29 |
| (EUR hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 6.48 |
| Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 7.65 |
| (CHF hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 7.09 |
| (EUR hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 7.25 |
| Monthly Distribution 1 |  |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| I-A1-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | USD | 0.60 |
| I-A1-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | USD | 0.60 |
| I-A1-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.64 |
| I-A1-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.57 |
| I-A1-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.50 |
| I-A1-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.53 |
| I-A2-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | USD | 0.61 |
| I-A2-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | USD | 0.61 |
| I-A2-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.64 |
| I-A2-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.65 |
| I-A2-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.58 |
| I-A2-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.51 |
| I-A2-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.54 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 6.6.2019 | 12.6.2019 | GBP | 1.09 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | GBP | 0.71 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | GBP | 0.52 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | GBP | 0.80 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | GBP | 0.61 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | GBP | 0.54 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | GBP | 0.40 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | GBP | 0.75 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | GBP | 0.43 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | GBP | 0.64 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | GBP | 0.60 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | GBP | 0.51 |
| P-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | USD | 0.52 |
| P-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | USD | 0.52 |
| P-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.55 |
| P-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.55 |
| P-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.50 |
| P-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.43 |
| P-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.46 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | SGD | 0.56 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | SGD | 0.56 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | SGD | 0.56 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | SGD | 0.56 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | SGD | 0.48 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | SGD | 0.50 |
| 1  See note 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | USD | 0.59 |
| Q-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | USD | 0.61 |
| Q-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | USD | 0.61 |
| Q-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | USD | 0.59 |
| Q-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.61 |
| Q-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.61 |
| Q-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.62 |
| Q-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.63 |
| Q-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.62 |
| Q-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.56 |
| Q-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.49 |
| Q-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.52 |
| QL-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 1.17 |
| QL-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.70 |
| QL-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.69 |
| QL-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.63 |
| QL-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.55 |
| QL-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.58 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 84.31 |
| U-X-UKdist-mdist | 30.7.2019 | 2.8.2019 | USD | 140.52 |
| U-X-UKdist-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 59.75 |
| U-X-UKdist-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 93.96 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 72.20 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 61.85 |
| U-X-UKdist-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 52.80 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 83.81 |
| U-X-UKdist-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | USD | 37.12 |
| U-X-UKdist-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 71.15 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 97.50 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 75.57 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 May 2020
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Bearer shares
Brazil
| BRL	BB SEGURIDADE PART COM NPV	842 400.00 | 3 921 097.38 | 0.52 |
| --- | --- | --- |
| Total Brazil | 3 921 097.38 | 0.52 |
| China |  |  |  |  |
| CNY | AGRICULTURAL BK CH ‘A’CNY1 | 20 306 800.00 | 9 662 326.46 | 1.27 |
| HKD | ANHUI CONCH CEMENT ‘H’CNY1 | 1 128 500.00 | 8 451 738.49 | 1.11 |
| HKD | CHINA CONST BK ‘H’CNY1 | 9 379 000.00 | 7 369 127.86 | 0.97 |
| CNY | GREE ELEC APPLICAN ‘A’CNY1 | 2 238 933.00 | 17 841 027.34 | 2.35 |
| HKD | INDUSTRIAL & COM B ‘H’CNY1 | 19 844 000.00 | 12 800 928.91 | 1.69 |
| Total China | 56 125 149.06 | 7.39 |

Finland
| EUR	KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’	122 964.00 | 8 245 038.45 | 1.08 |
| --- | --- | --- |
| Total Finland | 8 245 038.45 | 1.08 |
| France |  |  |  |  |
| EUR | BOUYGUES EUR1 | 146 322.00 | 4 482 445.56 | 0.59 |
| EUR | ORANGE EUR4 | 322 760.00 | 3 893 594.52 | 0.51 |
| EUR | SANOFI EUR2 | 186 186.00 | 18 127 812.87 | 2.39 |
| Total France |  | 26 503 852.95 | 3.49 |
| Hong Kong |  |  |  |
| HKD	MTR CORP HKD1 | 839 000.00 | 4 021 268.22 | 0.53 |
| HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV | 752 000.00 | 8 634 756.81 | 1.14 |
| Total Hong Kong |  | 12 656 025.03 | 1.67 |
| Ireland |  |  |  |
| USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	175 452.00 | 9 305 974.08 | 1.22 |
| Total Ireland | 9 305 974.08 | 1.22 |
| Italy |  |  |  |  |
| EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	310 149.00 | 4 307 253.09 | 0.57 |
| Total Italy | 4 307 253.09 | 0.57 |
| Japan |  |  |  |  |
| JPY	SEKISUI HOUSE NPV	200 600.00 | 3 821 706.07 | 0.50 |
| Total Japan | 3 821 706.07 | 0.50 |
| Macau |  |  |  |  |
| HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG’S’	3 109 600.00 | 12 095 786.35 | 1.59 |
| Total Macau | 12 095 786.35 | 1.59 |
| Malaysia |
| MYR	MALAYAN BKG BERHAD MYR1	2 198 000.00 | 3 791 834.39 | 0.50 |
| Total Malaysia | 3 791 834.39 | 0.50 |
| Mexico |  |  |  |  |
| MXN	WAL-MART DE MEXICO COM NPV	1 473 000.00 | 3 684 205.65 | 0.48 |
| Total Mexico | 3 684 205.65 | 0.48 |
| Singapore |
| SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	672 900.00 | 4 070 535.59 | 0.54 |
| Total Singapore | 4 070 535.59 | 0.54 |
| South Korea |
| KRW	KT&G CORPORATION KRW5000	79 923.00 | 5 414 461.12 | 0.71 |
| Total South Korea | 5 414 461.12 | 0.71 |
| Spain |  |  |  |  |
| EUR	ENDESA SA EUR1.2	184 394.00 | 4 379 112.72 | 0.58 |
| Total Spain | 4 379 112.72 | 0.58 |
| Taiwan |  |  |  |  |
| TWD | CHUNGHWA TELECOM TWD10 | 1 210 000.00 | 4 453 122.39 | 0.59 |
| TWD | HON HAI PRECISION TWD10 | 6 352 000.00 | 16 036 023.27 | 2.11 |
| TWD | NOVATEK MICROELECT TWD10 | 585 000.00 | 3 994 171.51 | 0.53 |
| TWD | TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 891 000.00 | 8 665 179.00 | 1.14 |
| Total Taiwan |  | 33 148 496.17 | 4.37 |
| United Kingdom |  |  |  |
| GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 754 922.00 | 4 631 084.56 | 0.61 |
| GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 799 448.00 | 9 152 191.03 | 1.21 |
| Total United Kingdom |  | 13 783 275.59 | 1.82 |
| United States |  |  |  |
| USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV | 230 163.00 | 19 566 156.63 | 2.58 |
| USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT | 116 830.00 | 10 004 152.90 | 1.32 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 128 678.00 | 19 140 852.50 | 2.52 |
| USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ | 248 975.00 | 18 264 806.00 | 2.40 |
| USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 250 935.00 | 19 492 630.80 | 2.57 |
| USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | 96 500.00 | 19 564 410.00 | 2.57 |
| Total United States |  | 106 033 008.83 | 13.96 |
| Total Bearer shares |  | 311 286 812.52 | 40.99 |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020 |  |  |  |

| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Other shares |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 24 784.00 | 8 582 946.60 | 1.13 |
| Total Switzerland |  | 8 582 946.60 | 1.13 |
| Total Other shares |  | 8 582 946.60 | 1.13 |
| Registered shares |  |  |  |
| Canada |  |  |  |
| CAD	BCE INC COM NEW	317 596.00 | 13 150 064.45 | 1.73 |
| Total Canada | 13 150 064.45 | 1.73 |
| Finland |  |  |  |  |
| EUR | FORTUM OYJ EUR3.40 | 233 433.00 | 4 471 331.38 | 0.59 |
| Total Finland	4 471 331.38	0.59 |
| Ireland |  |  |  |  |
| USD | ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ | 22 287.00 | 4 493 504.94 | 0.59 |
| USD | EATON CORP PLC COM USD0.01 | 49 100.00 | 4 168 590.00 | 0.55 |
| Total Ireland	8 662 094.94	1.14 |
| Japan |  |  |  |  |
| JPY | BRIDGESTONE CORP NPV | 198 500.00 | 6 590 564.87 | 0.87 |
| JPY | CANON INC NPV | 510 300.00 | 10 510 564.90 | 1.38 |
| JPY | JAPAN TOBACCO INC NPV | 211 100.00 | 4 188 297.71 | 0.55 |
| JPY | KDDI CORP NPV | 288 700.00 | 8 403 612.64 | 1.11 |
| JPY | MITSUI & CO NPV | 292 900.00 | 4 446 446.87 | 0.58 |
| JPY | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV | 143 200.00 | 4 206 878.02 | 0.55 |
| JPY | NTT DOCOMO NPV | 625 700.00 | 17 141 630.53 | 2.26 |
| JPY | SOFTBANK CORP NPV | 1 364 200.00 | 17 297 045.67 | 2.28 |
| JPY | SUBARU CORPORATION NPV | 386 500.00 | 8 532 884.00 | 1.12 |
| JPY | TOKIO MARINE HLDG NPV | 92 300.00 | 3 999 224.06 | 0.53 |
| Total Japan |  | 85 317 149.27 | 11.23 |
| Singapore |  |  |  |
| SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV | 4 157 300.00 | 7 323 954.29 | 0.96 |
| Total Singapore |  | 7 323 954.29 | 0.96 |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) | 5 373.00 | 3 973 682.21 | 0.52 |
| CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 50 342.00 | 16 218 225.25 | 2.14 |
| Total Switzerland |  | 20 191 907.46 | 2.66 |
| United Kingdom |  |  |  |
| GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | 876 861.00 | 18 123 369.49 | 2.39 |
| GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10 | 355 166.00 | 18 938 026.13 | 2.49 |
| Total United Kingdom |  | 37 061 395.62 | 4.88 |
| United States |  |  |  |
| USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 | 434 159.00 | 16 953 908.95 | 2.23 |
| USD	AT&T INC COM USD1 | 592 651.00 | 18 289 209.86 | 2.41 |
| USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 121 952.00 | 17 864 748.48 | 2.35 |
| USD	CHEVRON CORP COM USD0.75 | 196 173.00 | 17 989 064.10 | 2.37 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 82 943.00 | 3 966 334.26 | 0.52 |
| USD	CUMMINS INC COM | 26 195.00 | 4 442 672.00 | 0.59 |
| USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV | 330 461.00 | 15 026 061.67 | 1.98 |
| USD	GENERAL MLS INC COM | 232 437.00 | 14 652 828.48 | 1.93 |
| USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001 | 254 192.00 | 19 783 763.36 | 2.61 |
| USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 345 494.00 | 16 870 472.02 | 2.22 |
| USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 | 146 789.00 | 18 333 946.10 | 2.41 |
| USD	MERCK & CO INC COM USD0.50 | 202 677.00 | 16 360 087.44 | 2.15 |
| USD	PAYCHEX INC COM | 268 974.00 | 19 441 440.72 | 2.56 |
| USD	PFIZER INC COM USD0.05 | 496 180.00 | 18 949 114.20 | 2.50 |
| USD	PPL CORP COM USD0.01 | 141 520.00 | 3 954 068.80 | 0.52 |
| USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10 | 342 574.00 | 19 656 896.12 | 2.59 |
| USD	WALMART INC COM USD0.10 | 150 184.00 | 18 631 827.04 | 2.45 |
| Total United States | 261 166 443.60 | 34.39 |
| Total Registered shares | 437 344 341.01 | 57.58 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange | 757 214 100.13 | 99.70 |
| Derivative instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market |  |  |
| Options on shares, classic-styled |  |  |
| CHF |  |  |
| CHF	CIBC/ZURICH INSURANCE GR CALL 295.67630 10.06.20	-19 390.00 | -320 393.56 | -0.04 |
| CHF	GOLDMAN SACHS/EMS-CHEMIE HLDG AG CALL 747.93700 23.06.20	-4 970.00 | -6 411.64 | 0.00 |
| CHF	MORGAN STANLEY/ZURICH INSURANCE GR CALL 331.22960 23.06.20	-23 920.00 | -43 941.17 | -0.01 |
| CHF	UBS/ROCHE HLDGS AG CALL 357.97130 23.06.20	-22 920.00 | -23 053.95 | 0.00 |
| Total CHF | -393 800.32 | -0.05 |
| EUR |  |  |
| EUR	SOCIETE GENERALE/SANOFI CALL 93.96450 10.06.20	-70 810.00 | -4 990.79 | 0.00 |
| EUR	CIBC/SANOFI CALL 92.94440 23.06.20	-86 110.00 | -45 118.15 | -0.02 |
| EUR	CIBC/BOUYGUES CALL 30.58900 23.06.20	-135 340.00 | -30 313.70 | 0.00 |
| EUR	GOLDMAN SACHS/ORANGE CALL 11.21770 23.06.20	-298 550.00 | -33 039.83 | -0.01 |
| EUR	GOLDMAN SACHS/FORTUM OYJ CALL 18.13470 23.06.20	-215 920.00 | -32 373.46 | 0.00 |
| EUR	GOLDMAN SACHS/KONE CORPORATION NP CALL 65.92890 23.06.20	-113 740.00 | -26 726.69 | 0.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| EUR | MORGAN STANLEY/ASSIC GENERALI SPA CALL 13.41380 23.06.20 | -286 880.00 | -10 528.41 | 0.00 |
| EUR | MORGAN STANLEY/ENDESA SA CALL 22.75350 23.06.20 | -170 560.00 | -8 298.40 | 0.00 |
| Total EUR |  |  | -191 389.43 | -0.03 |
| GBP |  |  |  |  |
| GBP | CIBC/RIO TINTO CALL 39.84170 10.06.20 | -145 110.00 | -620 476.91 | -0.08 |
| GBP | SOCIETE GENERALE/GLAXOSMITHKLINE CALL 18.10150 10.06.20 | -334 440.00 | -602.97 | 0.00 |
| GBP | CIBC/RIO TINTO CALL 46.38440 23.06.20 | -166 560.00 | -63 853.50 | -0.01 |
| GBP | GOLDMAN SACHS/NATIONAL GRID CALL 9.82740 23.06.20 | -739 480.00 | -54 628.38 | -0.01 |
| GBP | GOLDMAN SACHS/GLAXOSMITHKLINE CALL 17.67780 23.06.20 | -405 540.00 | -32 320.50 | 0.00 |
| GBP | UBS/BAE SYSTEMS CALL 5.42070 23.06.20 | -698 300.00 | -18 040.28 | 0.00 |
| Total GBP |  |  | -789 922.54 | -0.10 |
| HKD |  |  |  |  |
| HKD | MORGAN STANLEY/INDUSTRIAL & CALL 5.34960 10.06.20 | -7 613 620.00 | -3 270.55 | 0.00 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/INDUSTRIAL & CALL 5.01990 23.06.20 | -9 177 850.00 | -25 048.02 | 0.00 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/CHINA CONST BK CALL 6.49520 23.06.20 | -8 675 570.00 | -20 727.91 | 0.00 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/ANHUI CONCH CEMENT CALL 58.73950 23.06.20 | -1 043 860.00 | -85 987.48 | -0.01 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/MTR CORP CALL 39.13840 23.06.20 | -776 070.00 | -34 591.50 | -0.01 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/SUN HUNG KAI PROP N CALL 99.10940 23.06.20 | -695 600.00 | -28 860.56 | 0.00 |
| HKD | UBS/SANDS CHINA CALL 34.21600 23.06.20 | -1 438 190.00 | -31 851.35 | -0.01 |
| Total HKD |  |  | -230 337.37 | -0.03 |
| JPY |  |  |  |  |
| JPY | GOLDMAN SACHS/NTT DOCOMO NPV CALL 3239.25000 10.06.20 | -218 400.00 | -759.37 | 0.00 |
| JPY | MORGAN STANLEY/SOFTBANK CORP CALL 1494.67500 10.06.20 | -429 600.00 | -2 173.46 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/NTT DOCOMO NPV CALL 3146.77920 23.06.20 | -289 380.00 | -36 775.75 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/SOFTBANK CORP CALL 1430.10000 23.06.20 | -630 940.00 | -72 554.83 | -0.01 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/SEKISUI HOUSE NPV CALL 2105.22100 23.06.20 | -185 550.00 | -50 168.29 | -0.01 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/JAPAN TOBACCO INC CALL 2258.02500 23.06.20 | -195 260.00 | -5 060.02 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/MS&AD INSURANCE GRO CALL 3226.21920 23.06.20 | -132 460.00 | -59 290.66 | -0.01 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/MITSUI & CO NPV CALL 1726.59740 23.06.20 | -270 930.00 | -29 142.52 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/CANON INC CALL 2475.57000 23.06.20 | -472 020.00 | -9 891.81 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/SUBARU CORPORATION CALL 2582.36640 23.06.20 | -357 510.00 | -19 493.39 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/BRIDGESTONE CORP CALL 3748.15650 23.06.20 | -183 610.00 | -42 870.65 | -0.01 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/KDDI CORP CALL 3322.15950 23.06.20 | -267 040.00 | -71 481.05 | -0.01 |
| JPY | MORGAN STANLEY/TOKIO MARINE HLDG N CALL 4919.18400 23.06.20 | -85 370.00 | -38 979.13 | -0.01 |
| Total JPY |  |  | -438 640.93 | -0.06 |
| KRW |  |  |  |  |
| KRW | UBS/KT&G CORPORATION KR CALL 87758.50000 23.06.20 | -73 920.00 | -88 852.24 | -0.01 |
| Total KRW |  |  | -88 852.24 | -0.01 |
| SGD |  |  |  |  |
| SGD | GOLDMAN SACHS/SINGAPORE TELECOMM CALL 2.63550 23.06.20 | -3 845 500.00 | -11 292.59 | 0.00 |
| SGD | GOLDMAN SACHS/OVERSEA-CHINESE BK CALL 9.08250 23.06.20 | -622 430.00 | -9 313.03 | 0.00 |
| Total SGD |  |  | -20 605.62 | 0.00 |
| TWD |  |  |  |  |
| TWD | MORGAN STANLEY/HON HAI PRECISION CALL 81.90000 10.06.20 | -2 382 000.00 | -4 691.15 | 0.00 |
| TWD | GOLDMAN SACHS/NOVATEK MICROELECT CALL 216.46440 23.06.20 | -541 120.00 | -53 584.59 | -0.01 |
| TWD | MORGAN STANLEY/HON HAI PRECISION T CALL 78.01500 23.06.20 | -2 937 800.00 | -108 131.18 | -0.01 |
| TWD | UBS/TAIWAN SEMICON MAN CALL 304.26400 23.06.20 | -824 170.00 | -65 312.34 | -0.01 |
| Total TWD |  | -231 719.26 | -0.03 |
| USD |  |  |  |  |
| USD | BNP/PHILIP MORRIS INTL CALL 72.57440 10.06.20 | -95 420.00 | -179 681.39 | -0.02 |
| USD | BNP/AUTO DATA PROCESS CALL 143.52850 10.06.20 | -48 590.00 | -229 390.38 | -0.03 |
| USD | BNP/CHEVRON CORP CALL 95.58890 10.06.20 | -79 480.00 | -67 374.05 | -0.01 |
| USD | BNP/INTL BUSINESS MCHN CALL 122.13960 10.06.20 | -55 830.00 | -227 974.54 | -0.03 |
| USD | BNP/JOHNSON & JOHNSON CALL 153.45660 10.06.20 | -44 970.00 | -16 875.40 | 0.00 |
| USD | BNP/PFIZER INC CALL 38.90250 10.06.20 | -138 610.00 | -36 784.17 | 0.00 |
| USD | BNP/PUBLIC STORAGE CALL 187.28950 10.06.20 | -36 180.00 | -573 588.48 | -0.09 |
| USD | BNP/EXXON MOBIL CORP CALL 46.48010 10.06.20 | -123 920.00 | -91 924.66 | -0.01 |
| USD | BNP/PAYCHEX INC CALL 65.07730 10.06.20 | -102 550.00 | -749 910.30 | -0.10 |
| USD | GOLDMAN SACHS/AT&T INC CALL 29.62090 10.06.20 | -225 450.00 | -328 382.53 | -0.04 |
| USD | GOLDMAN SACHS/VERIZON COMMUN CALL 57.59250 10.06.20 | -122 180.00 | -70 609.38 | -0.01 |
| USD | MORGAN STANLEY/ALTRIA GROUP INC CALL 39.11620 10.06.20 | -162 810.00 | -120 581.50 | -0.02 |
| USD | MORGAN STANLEY/MERCK & CO INC CALL 81.78450 10.06.20 | -76 000.00 | -55 910.26 | -0.01 |
| USD | MORGAN STANLEY/GENERAL MLS INC CALL 66.73800 10.06.20 | -89 140.00 | -4 496.03 | 0.00 |
| USD | MORGAN STANLEY/GILEAD SCIENCES CALL 85.90650 10.06.20 | -87 450.00 | -12 947.56 | 0.00 |
| USD | MORGAN STANLEY/DOMINION ENERGY IN CALL 82.10720 10.06.20 | -89 800.00 | -248 589.59 | -0.03 |
| USD | MORGAN STANLEY/PROGRESSIVE CP(OH) CALL 77.23470 10.06.20 | -84 050.00 | -162 492.56 | -0.02 |
| USD | UBS/PPL CORP CALL 26.14580 10.06.20 | -131 000.00 | -209 593.19 | -0.03 |
| USD | BNP/EXXON MOBIL CORP CALL 49.27680 23.06.20 | -152 830.00 | -70 152.33 | -0.01 |
| USD | CIBC/PUBLIC STORAGE CALL 209.23760 23.06.20 | -44 630.00 | -88 665.40 | -0.01 |
| USD | CIBC/MERCK & CO INC CALL 82.35970 23.06.20 | -93 730.00 | -93 249.06 | -0.01 |
| USD | CIBC/GENERAL MLS INC CALL 65.00550 23.06.20 | -107 500.00 | -71 870.46 | -0.01 |
| USD | CIBC/HORMEL FOODS CORP CALL 50.27400 23.06.20 | -175 000.00 | -77 475.41 | -0.01 |
| USD | CIBC/VERIZON COMMUN CALL 58.50600 23.06.20 | -158 440.00 | -85 267.21 | -0.01 |
| USD | GOLDMAN SACHS/CHEVRON CORP CALL 98.56670 23.06.20 | -90 730.00 | -86 469.38 | -0.01 |
| USD | GOLDMAN SACHS/EATON CORP PLC CALL 90.92740 23.06.20 | -45 410.00 | -24 128.55 | 0.00 |
| USD | GOLDMAN SACHS/CUMMINS INC CALL 179.75670 23.06.20 | -24 230.00 | -34 017.89 | 0.00 |
| USD | MORGAN STANLEY/ALTRIA GROUP INC CALL 40.26150 23.06.20 | -200 790.00 | -73 571.44 | -0.01 |
| USD | MORGAN STANLEY/GILEAD SCIENCES CALL 81.95570 23.06.20 | -117 560.00 | -137 404.45 | -0.02 |
| USD | SOCIETE GENERALE/SEAGATE TECH PLC CALL 54.44160 23.06.20 | -162 290.00 | -148 143.50 | -0.02 |
| USD | SOCIETE GENERALE/PAYCHEX INC CALL 75.86420 23.06.20 | -124 400.00 | -83 788.29 | -0.01 |
| USD | SOCIETE GENERALE/INTL BUSINESS MCHN CALL 131.06780 23.06.20 | -67 890.00 | -76 353.79 | -0.01 |
| USD | SOCIETE GENERALE/DUKE ENERGY CORP CALL 90.12150 23.06.20 | -108 060.00 | -54 425.91 | -0.01 |
| USD | SOCIETE GENERALE/CISCO SYSTEMS CALL 47.87480 23.06.20 | -76 720.00 | -78 795.59 | -0.01 |
| USD | SOCIETE GENERALE/DOMINION ENERGY IN CALL 86.88060 23.06.20 | -106 450.00 | -105 071.05 | -0.01 |
| USD | UBS/PHILIP MORRIS INTL CALL 76.45040 23.06.20 | -115 150.00 | -59 348.26 | -0.01 |
| USD | UBS/AT&T INC CALL 33.01680 23.06.20 | -274 100.00 | -59 892.57 | -0.01 |
| USD | UBS/PROGRESSIVE CP(OH) CALL 81.41520 23.06.20 | -130 000.00 | -117 457.34 | -0.02 |
| USD | UBS/PFIZER INC CALL 40.08900 23.06.20 | -280 000.00 | -60 635.83 | -0.01 |
| USD | UBS/JOHNSON & JOHNSON CALL 154.31850 23.06.20 | -59 510.00 | -55 746.98 | -0.01 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | UBS/ACCENTURE PLC CALL 213.56850 23.06.20 | -20 610.00 | -23 946.38 | 0.00 |
| USD | UBS/WALMART INC CALL 129.87450 23.06.20 | -75 100.00 | -51 581.74 | -0.01 |
| USD | UBS/AUTO DATA PROCESS CALL 152.04000 23.06.20 | -56 400.00 | -97 490.00 | -0.01 |
| Total USD |  |  | -5 302 054.78 | -0.70 |
| Total Options on shares, classic-styled | -7 687 322.49 | -1.01 |
| Total Derivative instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market | -7 687 322.49 | -1.01 |
| Total investments in securities | 749 526 777.64 | 98.69 |
| Forward Foreign Exchange contracts |  |  |
| Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) |  |  |

| USD | 5 006 585.79 | MYR | 21 666 000.00 | 15.6.2020 | 18 729.66 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 5 443 037.97 | KRW | 6 665 000 000.00 | 15.6.2020 | 56 307.39 | 0.01 |
| USD | 33 243 706.52 | TWD | 989 100 000.00 | 15.6.2020 | 277 552.50 | 0.04 |
| USD | 55 872 268.67 | CNY | 397 615 000.00 | 15.6.2020 | 268 389.32 | 0.04 |
| USD | 3 636 363.64 | BRL | 21 020 000.00 | 15.6.2020 | -232 558.67 | -0.03 |
| USD | 57 692 891.16 | GBP | 46 975 000.00 | 15.6.2020 | -385 237.11 | -0.05 |
| GBP | 50 391 600.00 | USD | 61 889 028.08 | 15.6.2020 | 413 256.30 | 0.06 |
| USD | 7 314 271.49 | SGD | 10 365 000.00 | 15.6.2020 | -19 297.09 | 0.00 |
| USD | 87 476 329.35 | JPY | 9 356 700 000.00 | 15.6.2020 | 613 339.21 | 0.08 |
| SGD | 15 181 300.00 | USD | 10 712 990.81 | 15.6.2020 | 28 263.86 | 0.00 |
| USD | 15 874 424.94 | HKD | 123 085 000.00 | 15.6.2020 | -1 946.14 | 0.00 |
| USD | 23 324 620.96 | CAD | 32 750 000.00 | 15.6.2020 | -369 618.44 | -0.05 |
| USD | 15 620 900.09 | CHF | 15 145 000.00 | 15.6.2020 | -149 556.20 | -0.02 |
| CHF | 179 055 000.00 | USD | 184 681 430.59 | 15.6.2020 | 1 768 160.10 | 0.23 |
| USD | 1 460 692.61 | CNH | 10 395 000.00 | 15.6.2020 | 11 058.51 | 0.00 |
| USD | 61 406 698.13 | EUR | 56 625 000.00 | 15.6.2020 | -1 595 689.64 | -0.21 |
| EUR | 100 704 100.00 | USD | 109 208 057.72 | 15.6.2020 | 2 837 836.47 | 0.37 |
| USD | 1 014 882.95 | EUR | 933 600.00 | 15.6.2020 | -23 863.70 | 0.00 |
| EUR | 3 145 000.00 | USD | 3 391 835.95 | 15.6.2020 | 107 369.52 | 0.01 |
| USD | 1 805 335.66 | EUR | 1 665 900.00 | 15.6.2020 | -48 186.24 | -0.01 |
| USD | 3 126 668.95 | CHF | 3 033 200.00 | 15.6.2020 | -31 795.76 | 0.01 |
| USD | 979 474.93 | GBP | 804 100.00 | 15.6.2020 | -14 684.15 | 0.00 |
| USD | 173 257.54 | SGD | 246 800.00 | 15.6.2020 | -1 361.34 | 0.00 |
| USD | 417 994.86 | EUR | 384 900.00 | 15.6.2020 | -10 254.48 | 0.00 |
| USD | 711 577.11 | CHF | 689 800.00 | 15.6.2020 | -6 710.16 | 0.00 |
| USD | 90 278.98 | SGD | 128 100.00 | 15.6.2020 | -355.86 | 0.00 |
| CHF | 2 210 000.00 | USD | 2 290 302.11 | 15.6.2020 | 10 966.19 | 0.00 |
| EUR | 1 206 600.00 | USD | 1 327 063.32 | 15.6.2020 | 15 429.94 | 0.00 |
| GBP | 619 900.00 | USD | 760 331.28 | 15.6.2020 | 6 089.83 | 0.00 |
| SGD | 183 400.00 | USD | 129 778.61 | 15.6.2020 | -17.25 | 0.00 |
| EUR | 594 800.00 | USD | 654 739.78 | 15.6.2020 | 7 049.54 | 0.00 |
| CHF | 4 111 500.00 | USD | 4 255 027.17 | 15.6.2020 | 26 269.04 | 0.00 |
| EUR | 2 294 200.00 | USD | 2 535 300.00 | 15.6.2020 | 17 284.16 | 0.00 |
| GBP | 1 145 500.00 | USD | 1 410 409.48 | 15.6.2020 | 5 843.76 | 0.00 |
| SGD | 355 200.00 | USD | 250 733.60 | 15.6.2020 | 581.75 | 0.00 |
| USD | 3 561 253.24 | MXN | 79 250 000.00 | 15.6.2020 | -12 925.65 | 0.00 |
| USD | 4 465 111.42 | SGD | 6 325 000.00 | 15.6.2020 | -10 028.11 | 0.00 |
| USD | 11 747 180.78 | CHF | 11 340 000.00 | 15.6.2020 | -61 137.10 | -0.01 |
| USD | 3 240 402.16 | JPY | 348 700 000.00 | 15.6.2020 | 3 243.26 | 0.00 |
| GBP | 6 390 000.00 | USD | 7 872 754.77 | 15.6.2020 | 27 601.58 | 0.00 |
| CAD | 14 620 000.00 | USD | 10 624 366.86 | 15.6.2020 | -46 969.00 | -0.01 |
| USD | 9 523 471.80 | HKD | 73 855 000.00 | 15.6.2020 | -2 866.80 | 0.00 |
| EUR | 11 000 000.00 | USD | 12 164 218.00 | 15.6.2020 | 74 656.45 | 0.01 |
| CNH | 10 395 000.00 | USD | 1 450 895.66 | 15.6.2020 | -1 261.56 | 0.00 |
| USD | 856 120.85 | CHF | 825 000.00 | 15.6.2020 | -2 949.90 | 0.00 |
| USD | 1 378 297.88 | EUR | 1 241 900.00 | 15.6.2020 | -3 471.04 | 0.00 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) | 3 562 536.95 | 0.47 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 4 633 760.64 | 0.61 |
| Other assets and liabilities | 1 765 503.39 | 0.23 |
| Total net assets | 759 488 578.62 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
| Dreijahresvergleich |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Nettovermögen in USD |  | 759 488 578.62 | 929 172 597.46 | 1 113 314 407.72 |
| Klasse F-acc 1 | LU1289529007 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | - | 5 339.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | - | - | 127.81 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | - | - | 127.64 |
| Klasse (CHF hedged) F-acc | LU1289529189 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 6 404.3420 | 5 924.2670 | 31 512.9450 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 110.76 | 119.12 | 120.73 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 110.76 | 119.12 | 120.57 |
| Klasse (EUR hedged) F-acc 3 | LU1308715694 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | 10 256.8940 | 10 129.9640 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | - | 113.53 | 114.68 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | - | 113.53 | 114.53 |
| Klasse F-dist 4 | LU2110954315 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 161 420.0000 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 85.51 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 85.51 | - | - |
| Klasse I-A1-8%-mdist | LU1511577857 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 302 318.0530 | 302 318.0530 | 249 171.7950 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 80.18 | 90.51 | 96.22 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 80.18 | 90.51 | 96.09 |
| Klasse I-A1-acc | LU1468494312 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 20 622.2170 | 141 717.2770 | 107 027.7110 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 109.12 | 113.78 | 111.69 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 109.12 | 113.78 | 111.54 |
| Klasse (GBP hedged) I-A1-UKdist 5 | LU1966677178 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 84 679.6490 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 88.19 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 2 |  | 88.19 | - | - |
| Klasse I-A2-8%-mdist | LU1479460237 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 511 681.2380 | 715 081.3030 | 915 081.3030 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 81.71 | 92.19 | 97.95 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 81.71 | 92.19 | 97.82 |
| Klasse (EUR) I-A2-acc 6 | LU1163232496 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | 4 831.3230 | 30 747.6990 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | - | 124.08 | 116.17 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | - | 124.08 | 116.02 |
| Klasse (EUR hedged) I-A2-acc | LU1163232223 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 17 310.6210 | 125 813.8330 | 301 619.8400 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 104.94 | 112.59 | 113.79 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 104.94 | 112.59 | 113.64 |
| Klasse I-B-acc | LU1131112242 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 32 828.5200 | 33 719.4240 | 35 454.6050 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 123.07 | 127.48 | 124.30 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 123.07 | 127.48 | 124.14 |
| Klasse (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | LU1059394772 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 628 331.6710 | 624 084.0220 | 502 233.1220 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 71.47 | 83.77 | 90.73 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 2 |  | 71.47 | 83.77 | 90.61 |
| Klasse I-X-acc | LU1065469329 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 61 432.1330 | 57 592.5280 | 50 115.6560 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 123.09 | 127.42 | 124.16 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 123.09 | 127.42 | 124.00 |
| Klasse (EUR hedged) I-X-acc | LU1554280666 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 68 393.0270 | 67 076.8780 | 515 834.5980 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 96.17 | 102.46 | 102.83 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 96.17 | 102.46 | 102.70 |
| Klasse I-X-UKdist | LU1336832164 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 120 510.0750 | 104 230.8770 | 102 776.3760 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 91.38 | 103.12 | 107.96 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 91.38 | 103.12 | 107.82 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Klasse (EUR hedged) K-1-acc | LU1032914704 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 0.8000 | 0.8000 | 0.7000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 3 054 194.01 | 3 294 900.14 | 3 348 042.19 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 3 054 194.01 | 3 294 900.14 | 3 343 689.74 |
| Klasse K-1-dist | LU1032914613 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2.8000 | 1.4000 | 0.4000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 4 382 232.04 | 4 952 618.19 | 5 178 989.98 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 4 382 232.04 | 4 952 618.19 | 5 172 257.29 |
| Klasse (EUR hedged) K-1-dist | LU1032914886 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 2 287 071.83 | 2 666 405.24 | 2 875 295.61 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 2 287 071.83 | 2 666 405.24 | 2 871 557.73 |
| Klasse K-X-acc | LU1525460769 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 105 478.0910 | 100 645.8910 | 100 645.8910 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 112.83 | 116.85 | 113.90 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 112.83 | 116.85 | 113.75 |
| Klasse (EUR hedged) K-X-acc 7 | LU1776548098 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 44 891.0120 | 206 012.3200 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 94.59 | 100.78 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 94.59 | 100.78 | - |
| Klasse P-8%-mdist | LU1076699146 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 567 327.6510 | 901 469.1980 | 1 261 922.2900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 69.68 | 79.49 | 85.42 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 69.68 | 79.49 | 85.31 |
| Klasse P-acc | LU1013383713 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 422 424.6120 | 539 917.1170 | 717 834.4000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 120.07 | 126.59 | 125.64 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 120.07 | 126.59 | 125.48 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU1013384109 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 253 929.7580 | 286 890.1040 | 324 766.3310 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 105.51 | 114.84 | 117.79 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 105.51 | 114.84 | 117.64 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU1013383986 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 296 642.2660 | 318 233.3780 | 408 759.9430 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 108.49 | 117.76 | 120.37 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 108.49 | 117.76 | 120.21 |
| Klasse P-dist | LU1013383804 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 151 245.7110 | 180 140.2050 | 218 245.1890 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 86.95 | 98.25 | 102.71 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 86.95 | 98.25 | 102.58 |
| Klasse (CHF hedged) P-dist | LU1013384281 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 345 114.9530 | 296 926.1430 | 243 109.6390 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 76.03 | 88.83 | 96.09 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 76.03 | 88.83 | 95.97 |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | LU1013384018 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 239 556.4920 | 257 820.1210 | 288 922.3950 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 78.13 | 91.05 | 98.15 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 78.13 | 91.05 | 98.02 |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | LU1145057144 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 211 533.5600 | 227 855.0670 | 175 780.1030 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD |  | 73.82 | 85.30 | 91.90 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD 2 |  | 73.82 | 85.30 | 91.78 |
| Klasse Q-8%-mdist | LU1240787413 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 66 969.1660 | 101 548.1820 | 52 284.3150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 79.21 | 89.72 | 95.73 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 79.21 | 89.72 | 95.61 |
| Klasse Q-acc | LU1043174561 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 300 500.0040 | 461 501.4550 | 525 710.1010 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 125.82 | 131.70 | 129.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 125.82 | 131.70 | 129.60 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1240787090 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 120 312.3010 | 646 889.8250 | 658 809.8980 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 100.97 | 109.10 | 111.10 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 100.97 | 109.10 | 110.96 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU1086761837 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 154 194.0990 | 231 355.0780 | 406 915.6070 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 103.01 | 111.01 | 112.66 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 103.01 | 111.01 | 112.51 |
| Klasse Q-dist | LU1240787504 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 262 114.6700 | 445 848.3700 | 441 482.7240 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 88.06 | 99.51 | 104.04 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 88.06 | 99.51 | 103.90 |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist | LU1240787173 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 80 884.8670 | 831 376.4560 | 649 559.2290 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 77.61 | 90.70 | 98.14 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 77.61 | 90.70 | 98.01 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | ISIN | 31.5.2020 |  | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist | LU1240787256 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 131 778.5360 |  | 155 670.0890 | 137 142.9910 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 79.25 |  | 92.39 | 99.62 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 79.25 |  | 92.39 | 99.49 |
| Klasse QL-8%-mdist 8 | LU2049452258 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 50 094.7600 |  | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 88.23 |  | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 88.23 |  | - | - |
| Klasse QL-acc 8 | LU2049452332 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 171 779.2630 |  | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 92.22 |  | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 92.22 |  | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-acc 8 | LU2049451870 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 496 353.8290 |  | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 90.35 |  | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 90.35 |  | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-acc 8 | LU2049452092 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 36 775.1700 |  | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 90.45 |  | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 90.45 |  | - | - |
| Klasse QL-dist 8 | LU2049452415 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 167 755.6750 |  | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 92.21 |  | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 92.21 |  | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-dist 8 | LU2049451953 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 752 490.4840 |  | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 90.34 |  | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 90.34 |  | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-dist 8 | LU2049452175 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 56 169.7760 |  | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 90.45 |  | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 90.45 |  | - | - |
| Klasse U-X-UKdist-mdist | LU1435357899 |  |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 5 068.3950 |  | 5 741.3950 | 5 933.3950 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 8 453.83 |  | 9 663.14 | 10 243.87 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 8 453.83 |  | 9 663.14 | 10 230.55 |
| 1  Die Aktienklasse F-acc war bis zum 28.9.2018 im Umlauf 2  Siehe Erläuterung 1 3  Die Aktienklasse (EUR hedged) F-acc war bis zum 6.3.2020 im Umlauf 4  Erste NAV 13.2.2020 5  Erste NAV 30.7.2019 6  Die Aktienklasse (EUR) I-A2-acc war bis zum 18.10.2019 im Umlauf 7  Erste NAV 2.11.2018 8  Erste NAV 9.10.2019 |  |  |  |  |  |
| Performance |  |  |  |  |  |
|  |  | Währung | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Klasse F-acc 1 |  | USD | - | - | 2.3% |
| Klasse (CHF hedged) F-acc |  | CHF | -7.0% | -1.2% | -0.5% |
| Klasse (EUR hedged) F-acc 2 |  | EUR | - | -0.9% | -0.1% |
| Klasse F-dist 3 |  | USD | - | - | - |
| Klasse I-A1-8%-mdist |  | USD | -4.1% | 1.9% | - |
| Klasse I-A1-acc |  | USD | -4.1% | 1.9% | 2.3% |
| Klasse (GBP hedged) I-A1-UKdist 3 |  | GBP | - | - | - |
| Klasse I-A2-8%-mdist |  | USD | -4.1% | 1.9% | 2.3% |
| Klasse (EUR) I-A2-acc 4 |  | EUR | - | 6.8% | -1.4% |
| Klasse (EUR hedged) I-A2-acc |  | EUR | -6.8% | -1.1% | 0.0% |
| Klasse I-B-acc |  | USD | -3.5% | 2.6% | 3.0% |
| Klasse (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist |  | GBP | -6.3% | 0.7% | 1.5% |
| Klasse I-X-acc |  | USD | -3.4% | 2.6% | 3.1% |
| Klasse (EUR hedged) I-X-acc |  | EUR | -6.1% | -0.4% | 0.7% |
| Klasse I-X-UKdist |  | USD | -3.4% | 2.6% | 3.1% |
| Klasse (EUR hedged) K-1-acc |  | EUR | -7.3% | -1.5% | -0.7% |
| Klasse K-1-dist |  | USD | -4.6% | 1.5% | 1.7% |
| Klasse (EUR hedged) K-1-dist |  | EUR | -7.3% | -1.5% | -0.7% |
| Klasse K-X-acc |  | USD | -3.4% | 2.7% | 2.9% |
| Klasse (EUR hedged) K-X-acc |  | EUR | -6.1% | - | - |
| Klasse P-8%-mdist |  | USD | -5.1% | 0.9% | 1.0% |
| Klasse P-acc |  | USD | -5.2% | 0.9% | 1.0% |
| Klasse (CHF hedged) P-acc |  | CHF | -8.1% | -2.4% | -1.7% |
| Klasse (EUR hedged) P-acc |  | EUR | -7.9% | -2.0% | -1.3% |
| Klasse P-dist |  | USD | -5.2% | 0.9% | 1.0% |
| Klasse (CHF hedged) P-dist |  | CHF | -8.1% | -2.4% | -1.6% |
| Klasse (EUR hedged) P-dist |  | EUR | -7.9% | -2.1% | -1.3% |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist |  | SGD | -6.2% | 0.2% | 0.5% |
| Klasse Q-8%-mdist |  | USD | -4.5% | 1.6% | 1.8% |
| Klasse Q-acc |  | USD | -4.5% | 1.6% | 1.8% |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc |  | CHF | -7.5% | -1.7% | -0.9% |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | Währung | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | EUR | -7.2% | -1.3% | -0.6% |
| Klasse Q-dist | USD | -4.5% | 1.6% | 1.8% |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist | CHF | -7.5% | -1.7% | -0.9% |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist | EUR | -7.2% | -1.3% | -0.6% |
| Klasse QL-8%-mdist 3 | USD | - | - | - |
| Klasse QL-acc 3 | USD | - | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-acc 3 | CHF | - | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-acc 3 | EUR | - | - | - |
| Klasse QL-dist 3 | USD | - | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-dist 3 | CHF | - | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-dist 3 | EUR | - | - | - |
| Klasse U-X-UKdist-mdist | USD | -3.4% | 2.6% | 3.1% |

1 
Die Aktienklasse F-acc war bis zum 28.9.2018 im Umlauf. Auf Grund dessen liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor.
2 
Die Aktienklasse (EUR hedged) F-acc war bis zum 6.3.2020 im Umlauf. Auf Grund dessen liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor.
3 
Auf Grund der Neulancierung liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor.
4 
Die Aktienklasse (EUR) I-A2-acc war bis zum 18.10.2019 im Umlauf. Auf Grund dessen liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten sind ungeprüft.
Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers
Die globalen Aktienmärkte beendeten das Rechnungs- jahr vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020 im Plus. Im Jahr 2019 stiegen die Märkte. Und trotz der massi- ven Verkaufswelle im Februar und März 2020 aufgrund der Besorgnis über die wirtschaftlichen Folgen und die sozialen Kosten der Coronavirus-Krise konnten sich die Märkte im April und Mai 2020 wieder kräftig erholen, da sich die Anlegerstimmung dank der beispiellosen fiskal- und geldpolitischen Unterstützung verbesserte.
Der Subfonds wies im Rechnungsjahr einen negativen Ertrag aus. Auf der Sektor- und Länderebene schlugen die Engagements in den Bereichen Energie, Finanzwe- sen und Immobilien sowie in Grossbritannien und Frank- reich negativ zu Buche. Unter den Einzeltiteln belasteten Simon Property Group, Ford, Exxon Mobile und Metlife die Wertentwicklung. Engagements in der Informations- technologie und den USA, aber auch in Taiwan Semicon- ductor und NTTDoCoMo fingen die negativen Beiträge etwas ab.
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	48.21
| Japan | 11.74 |
| --- | --- |
| China | 7.39 |
| Grossbritannien | 6.51 |
| Taiwan | 4.36 |
| Schweiz | 3.66 |
| Frankreich | 3.12 |
| Irland | 2.37 |
| Finnland | 1.67 |
| Hongkong | 1.67 |
| Macau | 1.59 |
| Kanada | 1.53 |
| Singapur | 1.50 |
| Südkorea | 0.71 |
| Spanien | 0.58 |
| Italien | 0.57 |
| Brasilien | 0.52 |
| Malaysia | 0.50 |
| Mexiko | 0.49 |
| Total | 98.69 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Telekommunikation | 14.43 |
| --- | --- |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 13.07 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 5.90 |
| Versicherungen | 5.79 |
| Erdöl | 4.94 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 4.91 |
| Energie- & Wasserversorgung | 4.88 |
| Elektronik & Halbleiter | 4.64 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 4.16 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 4.15 |
| Banken & Kreditinstitute | 4.09 |
| Immobilien | 3.71 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 2.94 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 2.88 |
| Biotechnologie | 2.60 |
| Nichteisenmetalle | 2.49 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 2.26 |
| Maschinen & Apparate | 2.22 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 2.21 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 1.59 |
| Fahrzeuge | 1.12 |
| Gummi & Reifen | 0.87 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.61 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.59 |
| Diverse Handelsfirmen | 0.59 |
| Verkehr & Transport | 0.53 |
| Chemie | 0.52 |
| Total | 98.69 |


## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.5.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	810 222 589.21
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	-60 695 811.57	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 749 526 777.64 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 4 633 760.64 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 77 923 225.71 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1 718 764.79 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 718.48 |
| Forderungen aus Dividenden | 3 222 586.76 |
| Sonstige Forderungen | 373 912.98 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 3 562 536.95 |
| Total Aktiva | 840 962 283.95 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -78 307 177.33 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -2 686 109.29 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -292 653.13 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -47 144.98 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-140 620.60	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -480 418.71 |
| Total Passiva | -81 473 705.33 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 759 488 578.62 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 46 909.02 |
| Dividenden | 34 707 426.33 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 16) | 752 628.05 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 264 701.62 |
| Total Erträge | 35 771 665.02 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -9 516 085.28 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -333 954.42 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 16) | -301 051.22 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -130 689.70 |
| Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit | -35 670.21 |
| Total Aufwendungen | -10 317 450.83 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 25 454 214.19 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -66 677 171.96 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen | -6 250 187.09 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 7 217 915.28 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 1 987 450.56 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -63 721 993.21 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres | -38 267 779.02 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -13 828 263.43 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen | -5 721 804.43 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 4 529 648.26 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -15 020 419.60 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -53 288 198.62 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Veränderung des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 929 172 597.46 |
| Zeichnungen | 398 012 933.30 |
| Rücknahmen | 	-472 114 001.29	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -74 101 067.99 |
| Ausbezahlte Dividende | -42 294 752.23 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 25 454 214.19 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -63 721 993.21 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	-15 020 419.60	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -53 288 198.62 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 759 488 578.62 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Klasse | (CHF hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 5 924.2670 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 480.0750 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 6 404.3420 |
| Klasse | (EUR hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 10 256.8940 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -10 256.8940 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | F-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 162 342.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -922.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 161 420.0000 |
| Klasse | I-A1-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 302 318.0530 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 302 318.0530 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 141 717.2770 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 72 907.3210 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -194 002.3810 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 20 622.2170 |
| Klasse | (GBP hedged) I-A1-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 84 679.6490 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 84 679.6490 |
| Klasse | I-A2-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 715 081.3030 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -203 400.0650 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 511 681.2380 |
| Klasse | (EUR) I-A2-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 4 831.3230 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 831.3230 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) I-A2-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 125 813.8330 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -108 503.2120 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 17 310.6210 |
| Klasse | I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 33 719.4240 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 477.1520 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 368.0560 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 32 828.5200 |
| Klasse | (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 624 084.0220 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 212 976.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -208 728.3510 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 628 331.6710 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 57 592.5280 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 3 839.6050 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 61 432.1330 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Klasse | (EUR hedged) I-X-acc |
| --- | --- |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 67 076.8780 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 820.1680 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -504.0190 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 68 393.0270 |
| Klasse | I-X-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 104 230.8770 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 20 113.1570 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 833.9590 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 120 510.0750 |
| Klasse | (EUR hedged) K-1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.8000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.8000 |
| Klasse | K-1-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 1.4000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1.4000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 2.8000 |
| Klasse | (EUR hedged) K-1-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.8000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.8000 |
| Klasse | K-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 100 645.8910 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 832.2000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 105 478.0910 |
| Klasse | (EUR hedged) K-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 206 012.3200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 246 380.0740 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -407 501.3820 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 44 891.0120 |
| Klasse | P-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 901 469.1980 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 109 434.6250 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -443 576.1720 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 567 327.6510 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 539 917.1170 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 38 441.8310 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -155 934.3360 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 422 424.6120 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 286 890.1040 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 25 655.9150 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -58 616.2610 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 253 929.7580 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 318 233.3780 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 83 789.5010 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -105 380.6130 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 296 642.2660 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 180 140.2050 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 19 681.1110 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -48 575.6050 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 151 245.7110 |
| Klasse | (CHF hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 296 926.1430 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 107 439.4930 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -59 250.6830 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 345 114.9530 |
| Klasse | (EUR hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 257 820.1210 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 29 658.0100 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -47 921.6390 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 239 556.4920 |
| Klasse | (SGD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 227 855.0670 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9 749.2450 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -26 070.7520 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 211 533.5600 |
| Klasse | Q-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 101 548.1820 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 32 834.2670 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -67 413.2830 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 66 969.1660 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Klasse | Q-acc |
| --- | --- |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 461 501.4550 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 114 013.9490 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -275 015.4000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 300 500.0040 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 646 889.8250 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 38 344.1490 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -564 921.6730 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 120 312.3010 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 231 355.0780 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 39 628.8220 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -116 789.8010 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 154 194.0990 |
| Klasse | Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 445 848.3700 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 103 949.0500 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -287 682.7500 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 262 114.6700 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 831 376.4560 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 161 192.7860 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -911 684.3750 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 80 884.8670 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 155 670.0890 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 43 972.6600 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -67 864.2130 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 131 778.5360 |
| Klasse | QL-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 60 875.3420 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -10 780.5820 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 50 094.7600 |
| Klasse | QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 226 197.4720 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -54 418.2090 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 171 779.2630 |
| Klasse | (CHF hedged) QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 543 328.5210 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -46 974.6920 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 496 353.8290 |
| Klasse | (EUR hedged) QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 58 145.7780 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -21 370.6080 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 36 775.1700 |
| Klasse | QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 196 071.8940 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -28 316.2190 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 167 755.6750 |
| Klasse | (CHF hedged) QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 810 065.7710 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -57 575.2870 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 752 490.4840 |
| Klasse | (EUR hedged) QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 62 010.7710 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 840.9950 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 56 169.7760 |
| Klasse | U-X-UKdist-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 5 741.3950 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 414.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 087.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 5 068.3950 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| I-X-UKdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 4.05 |
| I-X-UKdist | 30.7.2019 | 2.8.2019 | USD | 4.85 |
| K-1-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 375 075.17 |
| (EUR hedged) K-1-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 206 455.80 |
| P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 6.85 |
| (CHF hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 6.29 |
| (EUR hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 6.48 |
| Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 7.65 |
| (CHF hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 7.09 |
| (EUR hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 7.25 |
| Monatliche Ausschüttung 1 |  |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| I-A1-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | USD | 0.60 |
| I-A1-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | USD | 0.60 |
| I-A1-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.64 |
| I-A1-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.62 |
| I-A1-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.57 |
| I-A1-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.50 |
| I-A1-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.53 |
| I-A2-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | USD | 0.61 |
| I-A2-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | USD | 0.61 |
| I-A2-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.64 |
| I-A2-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.65 |
| I-A2-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.63 |
| I-A2-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.58 |
| I-A2-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.51 |
| I-A2-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.54 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 6.6.2019 | 12.6.2019 | GBP | 1.09 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | GBP | 0.71 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | GBP | 0.52 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | GBP | 0.80 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | GBP | 0.61 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | GBP | 0.54 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | GBP | 0.40 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | GBP | 0.75 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | GBP | 0.43 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | GBP | 0.64 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | GBP | 0.60 |
| (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | GBP | 0.51 |
| P-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | USD | 0.52 |
| P-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | USD | 0.52 |
| P-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.55 |
| P-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.55 |
| P-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.54 |
| P-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.50 |
| P-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.43 |
| P-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.46 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | SGD | 0.56 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | SGD | 0.56 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | SGD | 0.56 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | SGD | 0.56 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | SGD | 0.57 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | SGD | 0.48 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | SGD | 0.50 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | USD | 0.59 |
| Q-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | USD | 0.61 |
| Q-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | USD | 0.61 |
| Q-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | USD | 0.59 |
| Q-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.61 |
| Q-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.61 |
| Q-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.62 |
| Q-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.63 |
| Q-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.62 |
| Q-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.56 |
| Q-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.49 |
| Q-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.52 |
| QL-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 1.17 |
| QL-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.70 |
| QL-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.69 |
| QL-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.63 |
| QL-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | USD | 0.55 |
| QL-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | USD | 0.58 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 84.31 |
| U-X-UKdist-mdist | 30.7.2019 | 2.8.2019 | USD | 140.52 |
| U-X-UKdist-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 59.75 |
| U-X-UKdist-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 93.96 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 72.20 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 61.85 |
| U-X-UKdist-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 52.80 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 83.81 |
| U-X-UKdist-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | USD | 37.12 |
| U-X-UKdist-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 71.15 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 97.50 |
| U-X-UKdist-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 75.57 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2020
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden
Inhaberaktien
Brasilien
| BRL	BB SEGURIDADE PART COM NPV	842 400.00 | 3 921 097.38 | 0.52 |
| --- | --- | --- |
| Total Brasilien | 3 921 097.38 | 0.52 |
| China |  |  |  |  |
| CNY | AGRICULTURAL BK CH ‘A’CNY1 | 20 306 800.00 | 9 662 326.46 | 1.27 |
| HKD | ANHUI CONCH CEMENT ‘H’CNY1 | 1 128 500.00 | 8 451 738.49 | 1.11 |
| HKD | CHINA CONST BK ‘H’CNY1 | 9 379 000.00 | 7 369 127.86 | 0.97 |
| CNY | GREE ELEC APPLICAN ‘A’CNY1 | 2 238 933.00 | 17 841 027.34 | 2.35 |
| HKD | INDUSTRIAL & COM B ‘H’CNY1 | 19 844 000.00 | 12 800 928.91 | 1.69 |
| Total China | 56 125 149.06 | 7.39 |

Finnland
| EUR	KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’	122 964.00 | 8 245 038.45 | 1.08 |
| --- | --- | --- |
| Total Finnland | 8 245 038.45 | 1.08 |
| Frankreich |  |  |  |
| EUR | BOUYGUES EUR1 | 146 322.00 | 4 482 445.56 | 0.59 |
| EUR | ORANGE EUR4 | 322 760.00 | 3 893 594.52 | 0.51 |
| EUR | SANOFI EUR2 | 186 186.00 | 18 127 812.87 | 2.39 |
| Total Frankreich |  | 26 503 852.95 | 3.49 |
| Hongkong |  |  |  |
| HKD	MTR CORP HKD1 | 839 000.00 | 4 021 268.22 | 0.53 |
| HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV | 752 000.00 | 8 634 756.81 | 1.14 |
| Total Hongkong |  | 12 656 025.03 | 1.67 |
| Irland |  |  |  |
| USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	175 452.00 | 9 305 974.08 | 1.22 |
| Total Irland | 9 305 974.08 | 1.22 |
| Italien |  |  |  |  |
| EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	310 149.00 | 4 307 253.09 | 0.57 |
| Total Italien | 4 307 253.09 | 0.57 |
| Japan |  |  |  |  |
| JPY	SEKISUI HOUSE NPV	200 600.00 | 3 821 706.07 | 0.50 |
| Total Japan | 3 821 706.07 | 0.50 |
| Macau |  |  |  |  |
| HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG’S’	3 109 600.00 | 12 095 786.35 | 1.59 |
| Total Macau | 12 095 786.35 | 1.59 |
| Malaysia |  |  |  |  |
| MYR	MALAYAN BKG BERHAD MYR1	2 198 000.00 | 3 791 834.39 | 0.50 |
| Total Malaysia | 3 791 834.39 | 0.50 |
| Mexiko |  |  |  |  |
| MXN	WAL-MART DE MEXICO COM NPV	1 473 000.00 | 3 684 205.65 | 0.48 |
| Total Mexiko | 3 684 205.65 | 0.48 |
| Singapur |  |  |  |  |
| SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	672 900.00 | 4 070 535.59 | 0.54 |
| Total Singapur | 4 070 535.59 | 0.54 |
| Südkorea |  |  |  |  |
| KRW	KT&G CORPORATION KRW5000	79 923.00 | 5 414 461.12 | 0.71 |
| Total Südkorea | 5 414 461.12 | 0.71 |
| Spanien |  |  |  |  |
| EUR	ENDESA SA EUR1.2	184 394.00 | 4 379 112.72 | 0.58 |
| Total Spanien | 4 379 112.72 | 0.58 |
| Taiwan |  |  |  |  |
| TWD | CHUNGHWA TELECOM TWD10 | 1 210 000.00 | 4 453 122.39 | 0.59 |
| TWD | HON HAI PRECISION TWD10 | 6 352 000.00 | 16 036 023.27 | 2.11 |
| TWD | NOVATEK MICROELECT TWD10 | 585 000.00 | 3 994 171.51 | 0.53 |
| TWD | TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 891 000.00 | 8 665 179.00 | 1.14 |
| Total Taiwan |  | 33 148 496.17 | 4.37 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 754 922.00 | 4 631 084.56 | 0.61 |
| GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 799 448.00 | 9 152 191.03 | 1.21 |
| Total Grossbritannien |  | 13 783 275.59 | 1.82 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV | 230 163.00 | 19 566 156.63 | 2.58 |
| USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT | 116 830.00 | 10 004 152.90 | 1.32 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 128 678.00 | 19 140 852.50 | 2.52 |
| USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ | 248 975.00 | 18 264 806.00 | 2.40 |
| USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 250 935.00 | 19 492 630.80 | 2.57 |
| USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | 96 500.00 | 19 564 410.00 | 2.57 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 106 033 008.83 | 13.96 |
| Total Inhaberaktien |  | 311 286 812.52 | 40.99 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |

Weitere Aktien
| Schweiz |  |
| --- | --- |
| CHF | ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 24 784.00 | 8 582 946.60 | 1.13 |
| Total Schweiz | 8 582 946.60 | 1.13 |
| Total Weitere Aktien | 8 582 946.60 | 1.13 |
| Namensaktien |  |  |
| Kanada |  |  |
| CAD	BCE INC COM NEW	317 596.00 | 13 150 064.45 | 1.73 |
| Total Kanada | 13 150 064.45 | 1.73 |
| Finnland |  |  |  |  |
| EUR | FORTUM OYJ EUR3.40 | 233 433.00 | 4 471 331.38 | 0.59 |
| Total Finnland	4 471 331.38	0.59 |
| Irland |  |  |  |  |
| USD | ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ | 22 287.00 | 4 493 504.94 | 0.59 |
| USD | EATON CORP PLC COM USD0.01 | 49 100.00 | 4 168 590.00 | 0.55 |
| Total Irland | 8 662 094.94 | 1.14 |
| Japan |  |  |  |  |
| JPY | BRIDGESTONE CORP NPV | 198 500.00 | 6 590 564.87 | 0.87 |
| JPY | CANON INC NPV | 510 300.00 | 10 510 564.90 | 1.38 |
| JPY | JAPAN TOBACCO INC NPV | 211 100.00 | 4 188 297.71 | 0.55 |
| JPY | KDDI CORP NPV | 288 700.00 | 8 403 612.64 | 1.11 |
| JPY | MITSUI & CO NPV | 292 900.00 | 4 446 446.87 | 0.58 |
| JPY | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV | 143 200.00 | 4 206 878.02 | 0.55 |
| JPY | NTT DOCOMO NPV | 625 700.00 | 17 141 630.53 | 2.26 |
| JPY | SOFTBANK CORP NPV | 1 364 200.00 | 17 297 045.67 | 2.28 |
| JPY | SUBARU CORPORATION NPV | 386 500.00 | 8 532 884.00 | 1.12 |
| JPY | TOKIO MARINE HLDG NPV | 92 300.00 | 3 999 224.06 | 0.53 |
| Total Japan | 85 317 149.27 | 11.23 |
| Singapur |  |  |  |  |
| SGD | SINGAPORE TELECOMM NPV | 4 157 300.00 | 7 323 954.29 | 0.96 |
| Total Singapur	7 323 954.29	0.96 |
| Schweiz |  |  |  |  |
| CHF | EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) | 5 373.00 | 3 973 682.21 | 0.52 |
| CHF | ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 50 342.00 | 16 218 225.25 | 2.14 |
| Total Schweiz |  | 20 191 907.46 | 2.66 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | 876 861.00 | 18 123 369.49 | 2.39 |
| GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10 | 355 166.00 | 18 938 026.13 | 2.49 |
| Total Grossbritannien |  | 37 061 395.62 | 4.88 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 | 434 159.00 | 16 953 908.95 | 2.23 |
| USD	AT&T INC COM USD1 | 592 651.00 | 18 289 209.86 | 2.41 |
| USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 121 952.00 | 17 864 748.48 | 2.35 |
| USD	CHEVRON CORP COM USD0.75 | 196 173.00 | 17 989 064.10 | 2.37 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 82 943.00 | 3 966 334.26 | 0.52 |
| USD	CUMMINS INC COM | 26 195.00 | 4 442 672.00 | 0.59 |
| USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV | 330 461.00 | 15 026 061.67 | 1.98 |
| USD	GENERAL MLS INC COM | 232 437.00 | 14 652 828.48 | 1.93 |
| USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001 | 254 192.00 | 19 783 763.36 | 2.61 |
| USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 345 494.00 | 16 870 472.02 | 2.22 |
| USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 | 146 789.00 | 18 333 946.10 | 2.41 |
| USD	MERCK & CO INC COM USD0.50 | 202 677.00 | 16 360 087.44 | 2.15 |
| USD	PAYCHEX INC COM | 268 974.00 | 19 441 440.72 | 2.56 |
| USD	PFIZER INC COM USD0.05 | 496 180.00 | 18 949 114.20 | 2.50 |
| USD	PPL CORP COM USD0.01 | 141 520.00 | 3 954 068.80 | 0.52 |
| USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10 | 342 574.00 | 19 656 896.12 | 2.59 |
| USD	WALMART INC COM USD0.10 | 150 184.00 | 18 631 827.04 | 2.45 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 261 166 443.60 | 34.39 |
| Total Namensaktien |  | 437 344 341.01 | 57.58 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  | 757 214 100.13 | 99.70 |

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Optionen auf Aktien, klassisch
| CHF |  |
| --- | --- |
| CHF | CIBC/ZURICH INSURANCE GR CALL 295.67630 10.06.20 | -19 390.00 | -320 393.56 | -0.04 |
| CHF | GOLDMAN SACHS/EMS-CHEMIE HLDG AG CALL 747.93700 23.06.20 | -4 970.00 | -6 411.64 | 0.00 |
| CHF | MORGAN STANLEY/ZURICH INSURANCE GR CALL 331.22960 23.06.20 | -23 920.00 | -43 941.17 | -0.01 |
| CHF | UBS/ROCHE HLDGS AG CALL 357.97130 23.06.20 | -22 920.00 | -23 053.95 | 0.00 |
| Total CHF |  |  | -393 800.32 | -0.05 |
| EUR |  |  |  |  |
| EUR | SOCIETE GENERALE/SANOFI CALL 93.96450 10.06.20 | -70 810.00 | -4 990.79 | 0.00 |
| EUR | CIBC/SANOFI CALL 92.94440 23.06.20 | -86 110.00 | -45 118.15 | -0.02 |
| EUR | CIBC/BOUYGUES CALL 30.58900 23.06.20 | -135 340.00 | -30 313.70 | 0.00 |
| EUR | GOLDMAN SACHS/ORANGE CALL 11.21770 23.06.20 | -298 550.00 | -33 039.83 | -0.01 |
| EUR | GOLDMAN SACHS/FORTUM OYJ CALL 18.13470 23.06.20 | -215 920.00 | -32 373.46 | 0.00 |
| EUR | GOLDMAN SACHS/KONE CORPORATION NP CALL 65.92890 23.06.20 | -113 740.00 | -26 726.69 | 0.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| EUR | MORGAN STANLEY/ASSIC GENERALI SPA CALL 13.41380 23.06.20 | -286 880.00 | -10 528.41 | 0.00 |
| EUR | MORGAN STANLEY/ENDESA SA CALL 22.75350 23.06.20 | -170 560.00 | -8 298.40 | 0.00 |
| Total EUR |  |  | -191 389.43 | -0.03 |
| GBP |  |  |  |  |
| GBP | CIBC/RIO TINTO CALL 39.84170 10.06.20 | -145 110.00 | -620 476.91 | -0.08 |
| GBP | SOCIETE GENERALE/GLAXOSMITHKLINE CALL 18.10150 10.06.20 | -334 440.00 | -602.97 | 0.00 |
| GBP | CIBC/RIO TINTO CALL 46.38440 23.06.20 | -166 560.00 | -63 853.50 | -0.01 |
| GBP | GOLDMAN SACHS/NATIONAL GRID CALL 9.82740 23.06.20 | -739 480.00 | -54 628.38 | -0.01 |
| GBP | GOLDMAN SACHS/GLAXOSMITHKLINE CALL 17.67780 23.06.20 | -405 540.00 | -32 320.50 | 0.00 |
| GBP | UBS/BAE SYSTEMS CALL 5.42070 23.06.20 | -698 300.00 | -18 040.28 | 0.00 |
| Total GBP |  |  | -789 922.54 | -0.10 |
| HKD |  |  |  |  |
| HKD | MORGAN STANLEY/INDUSTRIAL & CALL 5.34960 10.06.20 | -7 613 620.00 | -3 270.55 | 0.00 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/INDUSTRIAL & CALL 5.01990 23.06.20 | -9 177 850.00 | -25 048.02 | 0.00 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/CHINA CONST BK CALL 6.49520 23.06.20 | -8 675 570.00 | -20 727.91 | 0.00 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/ANHUI CONCH CEMENT CALL 58.73950 23.06.20 | -1 043 860.00 | -85 987.48 | -0.01 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/MTR CORP CALL 39.13840 23.06.20 | -776 070.00 | -34 591.50 | -0.01 |
| HKD | GOLDMAN SACHS/SUN HUNG KAI PROP N CALL 99.10940 23.06.20 | -695 600.00 | -28 860.56 | 0.00 |
| HKD | UBS/SANDS CHINA CALL 34.21600 23.06.20 | -1 438 190.00 | -31 851.35 | -0.01 |
| Total HKD |  |  | -230 337.37 | -0.03 |
| JPY |  |  |  |  |
| JPY | GOLDMAN SACHS/NTT DOCOMO NPV CALL 3239.25000 10.06.20 | -218 400.00 | -759.37 | 0.00 |
| JPY | MORGAN STANLEY/SOFTBANK CORP CALL 1494.67500 10.06.20 | -429 600.00 | -2 173.46 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/NTT DOCOMO NPV CALL 3146.77920 23.06.20 | -289 380.00 | -36 775.75 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/SOFTBANK CORP CALL 1430.10000 23.06.20 | -630 940.00 | -72 554.83 | -0.01 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/SEKISUI HOUSE NPV CALL 2105.22100 23.06.20 | -185 550.00 | -50 168.29 | -0.01 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/JAPAN TOBACCO INC CALL 2258.02500 23.06.20 | -195 260.00 | -5 060.02 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/MS&AD INSURANCE GRO CALL 3226.21920 23.06.20 | -132 460.00 | -59 290.66 | -0.01 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/MITSUI & CO NPV CALL 1726.59740 23.06.20 | -270 930.00 | -29 142.52 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/CANON INC CALL 2475.57000 23.06.20 | -472 020.00 | -9 891.81 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/SUBARU CORPORATION CALL 2582.36640 23.06.20 | -357 510.00 | -19 493.39 | 0.00 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/BRIDGESTONE CORP CALL 3748.15650 23.06.20 | -183 610.00 | -42 870.65 | -0.01 |
| JPY | GOLDMAN SACHS/KDDI CORP CALL 3322.15950 23.06.20 | -267 040.00 | -71 481.05 | -0.01 |
| JPY | MORGAN STANLEY/TOKIO MARINE HLDG N CALL 4919.18400 23.06.20 | -85 370.00 | -38 979.13 | -0.01 |
| Total JPY |  |  | -438 640.93 | -0.06 |
| KRW |  |  |  |  |
| KRW | UBS/KT&G CORPORATION KR CALL 87758.50000 23.06.20 | -73 920.00 | -88 852.24 | -0.01 |
| Total KRW |  |  | -88 852.24 | -0.01 |
| SGD |  |  |  |  |
| SGD | GOLDMAN SACHS/SINGAPORE TELECOMM CALL 2.63550 23.06.20 | -3 845 500.00 | -11 292.59 | 0.00 |
| SGD | GOLDMAN SACHS/OVERSEA-CHINESE BK CALL 9.08250 23.06.20 | -622 430.00 | -9 313.03 | 0.00 |
| Total SGD |  |  | -20 605.62 | 0.00 |
| TWD |  |  |  |  |
| TWD | MORGAN STANLEY/HON HAI PRECISION CALL 81.90000 10.06.20 | -2 382 000.00 | -4 691.15 | 0.00 |
| TWD | GOLDMAN SACHS/NOVATEK MICROELECT CALL 216.46440 23.06.20 | -541 120.00 | -53 584.59 | -0.01 |
| TWD | MORGAN STANLEY/HON HAI PRECISION T CALL 78.01500 23.06.20 | -2 937 800.00 | -108 131.18 | -0.01 |
| TWD | UBS/TAIWAN SEMICON MAN CALL 304.26400 23.06.20 | -824 170.00 | -65 312.34 | -0.01 |
| Total TWD |  | -231 719.26 | -0.03 |
| USD |  |  |  |  |
| USD | BNP/PHILIP MORRIS INTL CALL 72.57440 10.06.20 | -95 420.00 | -179 681.39 | -0.02 |
| USD | BNP/AUTO DATA PROCESS CALL 143.52850 10.06.20 | -48 590.00 | -229 390.38 | -0.03 |
| USD | BNP/CHEVRON CORP CALL 95.58890 10.06.20 | -79 480.00 | -67 374.05 | -0.01 |
| USD | BNP/INTL BUSINESS MCHN CALL 122.13960 10.06.20 | -55 830.00 | -227 974.54 | -0.03 |
| USD | BNP/JOHNSON & JOHNSON CALL 153.45660 10.06.20 | -44 970.00 | -16 875.40 | 0.00 |
| USD | BNP/PFIZER INC CALL 38.90250 10.06.20 | -138 610.00 | -36 784.17 | 0.00 |
| USD | BNP/PUBLIC STORAGE CALL 187.28950 10.06.20 | -36 180.00 | -573 588.48 | -0.09 |
| USD | BNP/EXXON MOBIL CORP CALL 46.48010 10.06.20 | -123 920.00 | -91 924.66 | -0.01 |
| USD | BNP/PAYCHEX INC CALL 65.07730 10.06.20 | -102 550.00 | -749 910.30 | -0.10 |
| USD | GOLDMAN SACHS/AT&T INC CALL 29.62090 10.06.20 | -225 450.00 | -328 382.53 | -0.04 |
| USD | GOLDMAN SACHS/VERIZON COMMUN CALL 57.59250 10.06.20 | -122 180.00 | -70 609.38 | -0.01 |
| USD | MORGAN STANLEY/ALTRIA GROUP INC CALL 39.11620 10.06.20 | -162 810.00 | -120 581.50 | -0.02 |
| USD | MORGAN STANLEY/MERCK & CO INC CALL 81.78450 10.06.20 | -76 000.00 | -55 910.26 | -0.01 |
| USD | MORGAN STANLEY/GENERAL MLS INC CALL 66.73800 10.06.20 | -89 140.00 | -4 496.03 | 0.00 |
| USD | MORGAN STANLEY/GILEAD SCIENCES CALL 85.90650 10.06.20 | -87 450.00 | -12 947.56 | 0.00 |
| USD | MORGAN STANLEY/DOMINION ENERGY IN CALL 82.10720 10.06.20 | -89 800.00 | -248 589.59 | -0.03 |
| USD | MORGAN STANLEY/PROGRESSIVE CP(OH) CALL 77.23470 10.06.20 | -84 050.00 | -162 492.56 | -0.02 |
| USD | UBS/PPL CORP CALL 26.14580 10.06.20 | -131 000.00 | -209 593.19 | -0.03 |
| USD | BNP/EXXON MOBIL CORP CALL 49.27680 23.06.20 | -152 830.00 | -70 152.33 | -0.01 |
| USD | CIBC/PUBLIC STORAGE CALL 209.23760 23.06.20 | -44 630.00 | -88 665.40 | -0.01 |
| USD | CIBC/MERCK & CO INC CALL 82.35970 23.06.20 | -93 730.00 | -93 249.06 | -0.01 |
| USD | CIBC/GENERAL MLS INC CALL 65.00550 23.06.20 | -107 500.00 | -71 870.46 | -0.01 |
| USD | CIBC/HORMEL FOODS CORP CALL 50.27400 23.06.20 | -175 000.00 | -77 475.41 | -0.01 |
| USD | CIBC/VERIZON COMMUN CALL 58.50600 23.06.20 | -158 440.00 | -85 267.21 | -0.01 |
| USD | GOLDMAN SACHS/CHEVRON CORP CALL 98.56670 23.06.20 | -90 730.00 | -86 469.38 | -0.01 |
| USD | GOLDMAN SACHS/EATON CORP PLC CALL 90.92740 23.06.20 | -45 410.00 | -24 128.55 | 0.00 |
| USD | GOLDMAN SACHS/CUMMINS INC CALL 179.75670 23.06.20 | -24 230.00 | -34 017.89 | 0.00 |
| USD | MORGAN STANLEY/ALTRIA GROUP INC CALL 40.26150 23.06.20 | -200 790.00 | -73 571.44 | -0.01 |
| USD | MORGAN STANLEY/GILEAD SCIENCES CALL 81.95570 23.06.20 | -117 560.00 | -137 404.45 | -0.02 |
| USD | SOCIETE GENERALE/SEAGATE TECH PLC CALL 54.44160 23.06.20 | -162 290.00 | -148 143.50 | -0.02 |
| USD | SOCIETE GENERALE/PAYCHEX INC CALL 75.86420 23.06.20 | -124 400.00 | -83 788.29 | -0.01 |
| USD | SOCIETE GENERALE/INTL BUSINESS MCHN CALL 131.06780 23.06.20 | -67 890.00 | -76 353.79 | -0.01 |
| USD | SOCIETE GENERALE/DUKE ENERGY CORP CALL 90.12150 23.06.20 | -108 060.00 | -54 425.91 | -0.01 |
| USD | SOCIETE GENERALE/CISCO SYSTEMS CALL 47.87480 23.06.20 | -76 720.00 | -78 795.59 | -0.01 |
| USD | SOCIETE GENERALE/DOMINION ENERGY IN CALL 86.88060 23.06.20 | -106 450.00 | -105 071.05 | -0.01 |
| USD | UBS/PHILIP MORRIS INTL CALL 76.45040 23.06.20 | -115 150.00 | -59 348.26 | -0.01 |
| USD | UBS/AT&T INC CALL 33.01680 23.06.20 | -274 100.00 | -59 892.57 | -0.01 |
| USD | UBS/PROGRESSIVE CP(OH) CALL 81.41520 23.06.20 | -130 000.00 | -117 457.34 | -0.02 |
| USD | UBS/PFIZER INC CALL 40.08900 23.06.20 | -280 000.00 | -60 635.83 | -0.01 |
| USD | UBS/JOHNSON & JOHNSON CALL 154.31850 23.06.20 | -59 510.00 | -55 746.98 | -0.01 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | UBS/ACCENTURE PLC CALL 213.56850 23.06.20 | -20 610.00 | -23 946.38 | 0.00 |
| USD | UBS/WALMART INC CALL 129.87450 23.06.20 | -75 100.00 | -51 581.74 | -0.01 |
| USD | UBS/AUTO DATA PROCESS CALL 152.04000 23.06.20 | -56 400.00 | -97 490.00 | -0.01 |
| Total USD |  |  | -5 302 054.78 | -0.70 |
| Total Optionen auf Aktien, klassisch | -7 687 322.49 | -1.01 |
| Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | -7 687 322.49 | -1.01 |
| Total des Wertpapierbestandes | 749 526 777.64 | 98.69 |
| Devisenterminkontrakte |  |  |
| Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) |  |  |

| USD | 5 006 585.79 | MYR | 21 666 000.00 | 15.6.2020 | 18 729.66 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 5 443 037.97 | KRW | 6 665 000 000.00 | 15.6.2020 | 56 307.39 | 0.01 |
| USD | 33 243 706.52 | TWD | 989 100 000.00 | 15.6.2020 | 277 552.50 | 0.04 |
| USD | 55 872 268.67 | CNY | 397 615 000.00 | 15.6.2020 | 268 389.32 | 0.04 |
| USD | 3 636 363.64 | BRL | 21 020 000.00 | 15.6.2020 | -232 558.67 | -0.03 |
| USD | 57 692 891.16 | GBP | 46 975 000.00 | 15.6.2020 | -385 237.11 | -0.05 |
| GBP | 50 391 600.00 | USD | 61 889 028.08 | 15.6.2020 | 413 256.30 | 0.06 |
| USD | 7 314 271.49 | SGD | 10 365 000.00 | 15.6.2020 | -19 297.09 | 0.00 |
| USD | 87 476 329.35 | JPY | 9 356 700 000.00 | 15.6.2020 | 613 339.21 | 0.08 |
| SGD | 15 181 300.00 | USD | 10 712 990.81 | 15.6.2020 | 28 263.86 | 0.00 |
| USD | 15 874 424.94 | HKD | 123 085 000.00 | 15.6.2020 | -1 946.14 | 0.00 |
| USD | 23 324 620.96 | CAD | 32 750 000.00 | 15.6.2020 | -369 618.44 | -0.05 |
| USD | 15 620 900.09 | CHF | 15 145 000.00 | 15.6.2020 | -149 556.20 | -0.02 |
| CHF | 179 055 000.00 | USD | 184 681 430.59 | 15.6.2020 | 1 768 160.10 | 0.23 |
| USD | 1 460 692.61 | CNH | 10 395 000.00 | 15.6.2020 | 11 058.51 | 0.00 |
| USD | 61 406 698.13 | EUR | 56 625 000.00 | 15.6.2020 | -1 595 689.64 | -0.21 |
| EUR | 100 704 100.00 | USD | 109 208 057.72 | 15.6.2020 | 2 837 836.47 | 0.37 |
| USD | 1 014 882.95 | EUR | 933 600.00 | 15.6.2020 | -23 863.70 | 0.00 |
| EUR | 3 145 000.00 | USD | 3 391 835.95 | 15.6.2020 | 107 369.52 | 0.01 |
| USD | 1 805 335.66 | EUR | 1 665 900.00 | 15.6.2020 | -48 186.24 | -0.01 |
| USD | 3 126 668.95 | CHF | 3 033 200.00 | 15.6.2020 | -31 795.76 | 0.01 |
| USD | 979 474.93 | GBP | 804 100.00 | 15.6.2020 | -14 684.15 | 0.00 |
| USD | 173 257.54 | SGD | 246 800.00 | 15.6.2020 | -1 361.34 | 0.00 |
| USD | 417 994.86 | EUR | 384 900.00 | 15.6.2020 | -10 254.48 | 0.00 |
| USD | 711 577.11 | CHF | 689 800.00 | 15.6.2020 | -6 710.16 | 0.00 |
| USD | 90 278.98 | SGD | 128 100.00 | 15.6.2020 | -355.86 | 0.00 |
| CHF | 2 210 000.00 | USD | 2 290 302.11 | 15.6.2020 | 10 966.19 | 0.00 |
| EUR | 1 206 600.00 | USD | 1 327 063.32 | 15.6.2020 | 15 429.94 | 0.00 |
| GBP | 619 900.00 | USD | 760 331.28 | 15.6.2020 | 6 089.83 | 0.00 |
| SGD | 183 400.00 | USD | 129 778.61 | 15.6.2020 | -17.25 | 0.00 |
| EUR | 594 800.00 | USD | 654 739.78 | 15.6.2020 | 7 049.54 | 0.00 |
| CHF | 4 111 500.00 | USD | 4 255 027.17 | 15.6.2020 | 26 269.04 | 0.00 |
| EUR | 2 294 200.00 | USD | 2 535 300.00 | 15.6.2020 | 17 284.16 | 0.00 |
| GBP | 1 145 500.00 | USD | 1 410 409.48 | 15.6.2020 | 5 843.76 | 0.00 |
| SGD | 355 200.00 | USD | 250 733.60 | 15.6.2020 | 581.75 | 0.00 |
| USD | 3 561 253.24 | MXN | 79 250 000.00 | 15.6.2020 | -12 925.65 | 0.00 |
| USD | 4 465 111.42 | SGD | 6 325 000.00 | 15.6.2020 | -10 028.11 | 0.00 |
| USD | 11 747 180.78 | CHF | 11 340 000.00 | 15.6.2020 | -61 137.10 | -0.01 |
| USD | 3 240 402.16 | JPY | 348 700 000.00 | 15.6.2020 | 3 243.26 | 0.00 |
| GBP | 6 390 000.00 | USD | 7 872 754.77 | 15.6.2020 | 27 601.58 | 0.00 |
| CAD | 14 620 000.00 | USD | 10 624 366.86 | 15.6.2020 | -46 969.00 | -0.01 |
| USD | 9 523 471.80 | HKD | 73 855 000.00 | 15.6.2020 | -2 866.80 | 0.00 |
| EUR | 11 000 000.00 | USD | 12 164 218.00 | 15.6.2020 | 74 656.45 | 0.01 |
| CNH | 10 395 000.00 | USD | 1 450 895.66 | 15.6.2020 | -1 261.56 | 0.00 |
| USD | 856 120.85 | CHF | 825 000.00 | 15.6.2020 | -2 949.90 | 0.00 |
| USD | 1 378 297.88 | EUR | 1 241 900.00 | 15.6.2020 | -3 471.04 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) | 3 562 536.95 | 0.47 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 4 633 760.64 | 0.61 |
| Andere Aktiva und Passiva | 1 765 503.39 | 0.23 |
| Total des Nettovermögens | 759 488 578.62 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020