# 73
Unlisted securities
| Germany |  |
| --- | --- |
| DE000A2LQ7R9 | Dte. Wohnen SE BZR 09.07.18 | EUR | 0 | 286,750 |
| FORWARD CONTRACTS EUR |  |  |
| DAX Performance Index Future December 2018 | 572 | 572 |
| DAX Performance Index Future December 2018 | 317 | 317 |
| DAX Performance Index Future September 2018 | 124 | 124 |

1 | Head office in Switzerland, registered in Jersey.
2 | Head office in the United States of America, registered in Luxembourg.
| Continued – Purchases and sales between 1 July 2018 and 31 December 2018 |  |
| --- | --- |
| Derivatives | Purchases during the reporting period | Sales during the reporting period |
| HKD |  |  |
| Hang Seng Index Future December 2018 | 145 | 145 |
| USD |  |  |
| E-Mini S&P 500 Index Future December 2018 | 393 | 393 |
| E-Mini S&P 500 Index Future December 2018 | 379 | 379 |
| Nikkei 225 USD Denominated Stock Average Index Future December 2018 | 694 | 694 |


## EXCHANGE RATES
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| Australian dollar | AUD | 1 | 1.6228 |  |
| British pound | GBP | 1 | 0.9047 |  |
| Danish krone | DKK | 1 | 7.4652 | 74 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 | 8.9547 |  |
| Indian rupee | INR | 1 | 80.0860 |  |
| Japanese yen | JPY | 1 | 126.2900 |  |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 1.5562 |  |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.0014 |  |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.2607 |  |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.1269 |  |
| Singapore dollar | SGD | 1 | 1.5634 |  |
| South African rand | ZAR | 1 | 16.4993 |  |
| South Korean won | KRW | 1 | 1,276.3800 |  |
| Taiwan dollar | TWD | 1 | 35.0536 |  |
| US dollar | USD | 1 | 1.1436 |  |

Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 31 December 2018.

## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | A0NGGC | A0NGGD | A0NGGE |
| ISIN code: | LU0350835707 | LU0350836184 | LU0350836341 |
| Initial charge: | up to 5.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 1.30% p.a. | 1.00% p.a. | 0.30% p.a. |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| United States of America | 31.67 % |  | Food, beverages & tobacco | 49.04 % |
| United Kingdom | 10.78 % |  | Materials | 16.96 % |
| Canada | 9.82 % |  | Capital goods | 10.20 % |
| Switzerland | 5.58 % |  | Wholesale & retail | 6.12 % |
| Australia | 4.37 % |  | Hardware & equipment | 4.35 % |
| Ireland | 3.70 % |  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 3.06 % |
| France | 2.66 % |  | Consumer services | 1.23 % |
| Indonesia | 2.66 % |  | Household goods & personal care products | 0.51 % |
| India | 2.30 % |  | Food and basic goods retailing | 0.48 % |
| Israel | 2.30 % |  | Securities | 91.95 % |
| Argentina | 1.79 % |  | Options | 0.00 % |
| New Zealand | 1.72 % |  | Forward contracts | 0.08 % |
| Finland | 1.67 % |  | Cash at banks | 14.63 % |
| Denmark | 1.35 % |  | Balance from other receivables and payables | -6.66 % |
| Germany | 1.29 % |  |  | 100.00 % |
| Singapore | 1.22 % |  |
| Hong Kong | 1.15 % |
| Spain | 1.06 % |
| South Africa | 0.90 % |
| Netherlands | 0.83 % |
| Japan | 0.82 % |
| Italy | 0.70 % |
| Thailand | 0.69 % |
| Norway | 0.65 % |
| Ukraine | 0.27 % |
| Securities | 91.95 % |
| Options | 0.00 % |
| Forward contracts | 0.08 % |
| Cash at banks | 14.63 % |
| Balance from other receivables and payables | -6.66 % |
|  | 100.00 % |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 73
1 | Hauptverwaltung in der Schweiz, registriert auf Jersey.
2 | Hauptverwaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika, registriert in Luxemburg.
| Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018 |  |
| --- | --- |
| Derivate | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
| HKD |  |  |
| Hang Seng Index Future Dezember 2018 | 145 | 145 |
| USD |  |  |
| E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2018 | 393 | 393 |
| E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2018 | 379 | 379 |
| NIKKEI 225 ST.AVERAGE USD Future Dezember 2018 | 694 | 694 |


## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6228 |  |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,9047 |  |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4652 | 74 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 8,9547 |  |
| Indische Rupie | INR | 1 | 80,0860 |  |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 126,2900 |  |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,5562 |  |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,0014 |  |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,2607 |  |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,1269 |  |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,5634 |  |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 16,4993 |  |
| Südkoreanischer Won | KRW | 1 | 1.276,3800 |  |
| Taiwan Dollar | TWD | 1 | 35,0536 |  |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1436 |  |

31. Dezember 2018 in Euro umgerechnet.

## ANTEILKLASSEN
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | A0NGGC | A0NGGD | A0NGGE |
| ISIN-Code: | LU0350835707 | LU0350836184 | LU0350836341 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,30 % p. a. | 1,00 % p. a. | 0,30 % p. a. |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |

| Geografische Länderaufteilung |  |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 31,67 % |
| Vereinigtes Königreich | 10,78 % |
| Kanada | 9,82 % |
| Schweiz | 5,58 % |
| Australien | 4,37 % |
| Irland | 3,70 % |
| Frankreich | 2,66 % |
| Indonesien | 2,66 % |
| Indien | 2,30 % |
| Israel | 2,30 % |
| Argentinien | 1,79 % |
| Neuseeland | 1,72 % |
| Finnland | 1,67 % |
| Dänemark | 1,35 % |
| Deutschland | 1,29 % |
| Singapur | 1,22 % |
| Hongkong | 1,15 % |
| Spanien | 1,06 % |
| Südafrika | 0,90 % |
| Niederlande | 0,83 % |
| Japan | 0,82 % |
| Italien | 0,70 % |
| Thailand | 0,69 % |
| Norwegen | 0,65 % |
| Ukraine | 0,27 % |
| Wertpapiervermögen | 91,95 % |
| Optionen | 0,00 % |
| Terminkontrakte | 0,08 % |
| Bankguthaben | 14,63 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -6,66 % |
|  | 100,00 % |

| Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| --- | --- |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 49,04 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 16,96 % |
| Investitionsgüter | 10,20 % |
| Groß- und Einzelhandel | 6,12 % |
| Hardware & Ausrüstung | 4,35 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 3,06 % |
| Verbraucherdienste | 1,23 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,51 % |
| Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | 0,48 % |
| Wertpapiervermögen | 91,95 % |
| Optionen | 0,00 % |
| Terminkontrakte | 0,08 % |
| Bankguthaben | 14,63 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -6,66 % |
|  | 100,00 % |

GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 
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