2. Volumes collateral received (absolute)	17,883,512.80
3. Name	Kering S.A.
3. Volumes collateral received (absolute)	8,667,000.00
4. Name	Iberdrola S.A.
4. Volumes collateral received (absolute)	5,311,880.00
5. Name	STMicroelectronics N.V.
5. Volumes collateral received (absolute)	5,217,623.51
6. Name	Gazprom PJSC
6. Volumes collateral received (absolute)	4,031,877.25
7. Name	Polyus PJSC
7. Volumes collateral received (absolute)	2,716,082.46
8. Name	Amplifon S.p.A.
8. Volumes collateral received (absolute)	2,018,481.60
9. Name	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC
9. Volumes collateral received (absolute)	1,398,031.11
10. Name	ENEL S.p.A.
10. Volumes collateral received (absolute)	1,257,845.00
Reinvested collateral as a percentage of received collateral, calculated based on all securities financing transactions and total return swaps
No re-invested collateral;
According to the sales prospect, a reinvestment of 100% is possible for bank deposits
Depositary / account manager for received collateral from securities financing transactions and total return swaps
Total number depositaries / account managers1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Deposit amount absolute	77,244,425.58
Type of custody for issued collateral from securities financing transactions and total return swaps
As a percentage of all issued collateral from securities financing transactions and total return swaps
separate accounts / securities accounts	not applicable
collective accounts / securities accounts	not applicable
other accounts / securities accounts	not applicable
Type of custody for certain recipients	not applicable
- Only actual fund counterparties are listed. The number of counterparties can be below 10.
- Only assets which may be acquired for the Fund in accordance with the Law of 17 December 2010 and which meet the requirements of the relevant CSSF Circulars will be accepted as collateral. In addition to any bank deposits, such collateral includes highly liquid assets traded on a liquid market with transparent price fixing. The collateral provided is issued by issuers with high credit ratings. Additional information on collateral requirements can be found in the sales prospectus of the Fund.
- Only actual fund securities issuers are listed. The number of issuers can be below 10.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.883.512,80
3. Name	Kering S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.667.000,00
4. Name	Iberdrola S.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.311.880,00
5. Name	STMicroelectronics N.V.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.217.623,51
6. Name	Gazprom PJSC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.031.877,25
7. Name	Polyus PJSC
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.716.082,46
8. Name	Amplifon S.p.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.018.481,60
9. Name	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.398.031,11
10. Name	ENEL S.p.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.257.845,00
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	77.244.425,58
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend
- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.