| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 06.05.2019 | CHF | EUR | 870'000.00 | 777'956.12 |
| 06.05.2019 | EUR | CHF | 777'956.12 | 870'000.00 |
| 06.05.2019 | USD | EUR | 3'300'000.00 | 2'932'272.50 |
| 06.05.2019 | EUR | USD | 2'932'272.50 | 3'300'000.00 |
| 15.05.2019 | EUR | AUD | 186'660.03 | 300'000.00 |
| 15.05.2019 | AUD | EUR | 300'000.00 | 186'660.03 |
| 15.05.2019 | EUR | CHF | 334'477.60 | 380'000.00 |
| 15.05.2019 | CHF | EUR | 380'000.00 | 334'477.60 |
| 15.05.2019 | EUR | GBP | 232'045.48 | 200'000.00 |
| 15.05.2019 | GBP | EUR | 200'000.00 | 232'045.48 |
| 15.05.2019 | EUR | USD | 704'411.38 | 800'000.00 |
| 15.05.2019 | USD | EUR | 800'000.00 | 704'411.38 |
| 07.06.2019 | CHF | EUR | 880'000.00 | 773'150.59 |
| 07.06.2019 | EUR | CHF | 773'150.59 | 880'000.00 |
| 07.06.2019 | USD | EUR | 3'340'000.00 | 2'984'477.14 |
| 07.06.2019 | EUR | USD | 2'984'477.14 | 3'340'000.00 |
| 07.06.2019 | EUR | USD | 53'211.03 | 60'000.00 |
| 07.06.2019 | USD | EUR | 60'000.00 | 53'211.03 |
| 07.06.2019 | EUR | CHF | 13'210.03 | 15'000.00 |
| 07.06.2019 | CHF | EUR | 15'000.00 | 13'210.03 |
| 07.06.2019 | CHF | EUR | 300'000.00 | 266'727.36 |
| 07.06.2019 | EUR | CHF | 266'727.36 | 300'000.00 |
| 08.07.2019 | USD | EUR | 3'280'000.00 | 2'907'206.06 |
| 08.07.2019 | EUR | USD | 2'907'206.06 | 3'280'000.00 |
| 08.07.2019 | CHF | EUR | 1'165'000.00 | 1'044'031.23 |
| 08.07.2019 | EUR | CHF | 1'044'031.23 | 1'165'000.00 |
| 08.07.2019 | USD | EUR | 50'000.00 | 44'282.82 |
| 08.07.2019 | EUR | USD | 44'282.82 | 50'000.00 |
| 15.07.2019 | EUR | GBP | 231'043.73 | 200'000.00 |
| 15.07.2019 | GBP | EUR | 200'000.00 | 231'043.73 |
| 15.07.2019 | EUR | USD | 708'380.23 | 800'000.00 |
| 15.07.2019 | USD | EUR | 800'000.00 | 708'380.23 |
| 15.07.2019 | EUR | AUD | 185'559.97 | 300'000.00 |
| 15.07.2019 | AUD | EUR | 300'000.00 | 185'559.97 |
| 15.07.2019 | EUR | CHF | 335'140.15 | 380'000.00 |
| 15.07.2019 | CHF | EUR | 380'000.00 | 335'140.15 |
| 09.08.2019 | CHF | EUR | 1'160'000.00 | 1'043'408.49 |
| 09.08.2019 | EUR | CHF | 1'043'408.49 | 1'160'000.00 |
| 09.08.2019 | USD | EUR | 3'400'000.00 | 3'013'794.31 |
| 09.08.2019 | EUR | USD | 3'013'794.31 | 3'400'000.00 |
| 09.08.2019 | EUR | CHF | 22'418.09 | 25'000.00 |
| 09.08.2019 | CHF | EUR | 25'000.00 | 22'418.09 |
| 09.08.2019 | EUR | CHF | 27'048.96 | 30'000.00 |
| 09.08.2019 | CHF | EUR | 30'000.00 | 27'048.96 |
| 09.08.2019 | EUR | CHF | 22'585.08 | 25'000.00 |
| 09.08.2019 | CHF | EUR | 25'000.00 | 22'585.08 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 06.05.2019 | CHF | EUR | 870'000.00 | 777'956.12 |
| 06.05.2019 | EUR | CHF | 777'956.12 | 870'000.00 |
| 06.05.2019 | USD | EUR | 3'300'000.00 | 2'932'272.50 |
| 06.05.2019 | EUR | USD | 2'932'272.50 | 3'300'000.00 |
| 15.05.2019 | EUR | AUD | 186'660.03 | 300'000.00 |
| 15.05.2019 | AUD | EUR | 300'000.00 | 186'660.03 |
| 15.05.2019 | EUR | CHF | 334'477.60 | 380'000.00 |
| 15.05.2019 | CHF | EUR | 380'000.00 | 334'477.60 |
| 15.05.2019 | EUR | GBP | 232'045.48 | 200'000.00 |
| 15.05.2019 | GBP | EUR | 200'000.00 | 232'045.48 |
| 15.05.2019 | EUR | USD | 704'411.38 | 800'000.00 |
| 15.05.2019 | USD | EUR | 800'000.00 | 704'411.38 |
| 07.06.2019 | CHF | EUR | 880'000.00 | 773'150.59 |
| 07.06.2019 | EUR | CHF | 773'150.59 | 880'000.00 |
| 07.06.2019 | USD | EUR | 3'340'000.00 | 2'984'477.14 |
| 07.06.2019 | EUR | USD | 2'984'477.14 | 3'340'000.00 |
| 07.06.2019 | EUR | USD | 53'211.03 | 60'000.00 |
| 07.06.2019 | USD | EUR | 60'000.00 | 53'211.03 |
| 07.06.2019 | EUR | CHF | 13'210.03 | 15'000.00 |
| 07.06.2019 | CHF | EUR | 15'000.00 | 13'210.03 |
| 07.06.2019 | CHF | EUR | 300'000.00 | 266'727.36 |
| 07.06.2019 | EUR | CHF | 266'727.36 | 300'000.00 |
| 08.07.2019 | USD | EUR | 3'280'000.00 | 2'907'206.06 |
| 08.07.2019 | EUR | USD | 2'907'206.06 | 3'280'000.00 |
| 08.07.2019 | CHF | EUR | 1'165'000.00 | 1'044'031.23 |
| 08.07.2019 | EUR | CHF | 1'044'031.23 | 1'165'000.00 |
| 08.07.2019 | USD | EUR | 50'000.00 | 44'282.82 |
| 08.07.2019 | EUR | USD | 44'282.82 | 50'000.00 |
| 15.07.2019 | EUR | GBP | 231'043.73 | 200'000.00 |
| 15.07.2019 | GBP | EUR | 200'000.00 | 231'043.73 |
| 15.07.2019 | EUR | USD | 708'380.23 | 800'000.00 |
| 15.07.2019 | USD | EUR | 800'000.00 | 708'380.23 |
| 15.07.2019 | EUR | AUD | 185'559.97 | 300'000.00 |
| 15.07.2019 | AUD | EUR | 300'000.00 | 185'559.97 |
| 15.07.2019 | EUR | CHF | 335'140.15 | 380'000.00 |
| 15.07.2019 | CHF | EUR | 380'000.00 | 335'140.15 |
| 09.08.2019 | CHF | EUR | 1'160'000.00 | 1'043'408.49 |
| 09.08.2019 | EUR | CHF | 1'043'408.49 | 1'160'000.00 |
| 09.08.2019 | USD | EUR | 3'400'000.00 | 3'013'794.31 |
| 09.08.2019 | EUR | USD | 3'013'794.31 | 3'400'000.00 |
| 09.08.2019 | EUR | CHF | 22'418.09 | 25'000.00 |
| 09.08.2019 | CHF | EUR | 25'000.00 | 22'418.09 |
| 09.08.2019 | EUR | CHF | 27'048.96 | 30'000.00 |
| 09.08.2019 | CHF | EUR | 30'000.00 | 27'048.96 |
| 09.08.2019 | EUR | CHF | 22'585.08 | 25'000.00 |
| 09.08.2019 | CHF | EUR | 25'000.00 | 22'585.08 |