OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### ABOUT THE FUND
Investment Objective
The investment objective of Ostrum SRI Euro Aggregate (the ''Sub-Fund'') is to outperform its reference index, the Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM over its recommended minimum investment period of 2 years through investments in a wide range of fixed income instruments meeting extra-financials criteria Environmental, Social and Governance.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQ | 31/08/2022
Morningstar category 
TM 
EUR Diversified Bond Reference Index
BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#### ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Das Anlageziel des Ostrum SRI Euro Aggregate (der "Teilfonds") besteht darin, seinen Referenzindex, den Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, über die empfohlene Mindestanlagedauer von 2 Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert, die nicht- finanzielle ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
QQQ | 31/08/2022
Morningstar-Kategorie 
TM 
EUR Diversified Bond Referenzindex
BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Der Referenzindex beabsichtigt nicht, die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQ | 30/06/2021
Morningstar category 
TM 
USD High Yield Bond Reference Index
BBGB US CORP HIGH YIELD TR $

Translation (ENDE, 2021-07-30):
Morningstar-Gesamtrating 
TM
QQ | 30/06/2021
Morningstar-Kategorie 
TM 
USD High Yield Bond Referenzindex
BBGB US CORP HIGH YIELD TR $
##### Cash & cash equivalent	12.0	0.0
WEIGHTED AVERAGE RATING FACTOR *
S&P Breakdown
Equivalent to a rating between	AA and AA-

Translation (ENDE, 2022-12-30):
###### Liquidität & Sonstige	12,0	0,0
Nomenklatur S&P
GEWICHTETER DURCHSCHNITT DES RATING- KOEFFIZIENTEN *
Entspricht einem Rating zwischen	AA und AA-
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 27/07/2012 to 29/07/2022)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Jul-12	Sep-13	Oct-14	Nov-15	Jan-17	Feb-18	Mar-19	May-20	Jun-21	Jul-22
Fund 5,429	Index 3,270

Translation (ENDE, 2022-07-29):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 27/07/2012 bis 29/07/2022)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Jul-12	Sep-13	Okt-14	Nov-15	Jan-17	Feb-18	Mrz-19	Mai-20	Jun-21	Jul-22
Fonds 5.429	Index 3.270
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	LU1429562413  HAUHRAE LX
H-R/A (SGD)	LU0980610538 NHAHRAS LX R/A (EUR)	LU0147943442 CDCOLRE LX
R/A (GBP)	LU0315560408 NATORCG LX
R/D (GBP)	LU0315561471  NATORDG LX
R/A (SGD)	LU0648001328 NHAARAS LX
R/A (USD)	LU0130102774 CDCOLCR LX
R/D (USD)	LU0130517989 CDCOLRD LX

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	LU1429562413  HAUHRAE LX
H-R/A (SGD)	LU0980610538 NHAHRAS LX R/A (EUR)	LU0147943442 CDCOLRE LX
R/A (GBP)	LU0315560408 NATORCG LX
R/D (GBP)	LU0315561471  NATORDG LX
R/A (SGD)	LU0648001328 NHAARAS LX
R/A (USD)	LU0130102774 CDCOLCR LX
R/D (USD)	LU0130517989 CDCOLRD LX
## PORTFOLIO CHARACTERISTICS
ICE BofAML 3-5
Year Euro Government Index
ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## PORTFOLIOMERKMALE
ICE BofAML 3-5
Year Euro Government Index
ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index
Von Ossiam berechnete Daten zum 30.09.2022. Quelle: Ossiam, ICE Data Indices LLC.
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 10/12/2020 to 31/08/2022)
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
Dec-20	Feb-21	Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22
Fund 9,712	Index 10,523

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 10/12/2020 bis 31/08/2022)
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
Dez-20	Feb-21	Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22
Fonds 9.712	Index 10.523
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg N1R-NPF/A (EUR)	LU2348421616 MGSEUN1 LX H-N1R-NPF/A (CHF) LU2167019848 MGSHNRC LX H-N1R-NPF/A (EUR) LU2167020184
H-N1R-NPF/A (GBP) LU2167020267 MGSHNRG LX H-N1R-NPF/A (USD) LU2167019921
H-N1R-NPF/D (USD) LU2167020002

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg N1R-NPF/A (EUR)	LU2348421616 MGSEUN1 LX H-N1R-NPF/A (CHF) LU2167019848 MGSHNRC LX H-N1R-NPF/A (EUR) LU2167020184
1 Monat	-6,79	-3,68
3 Monate gleitend	-5,57	-4,33
Seit Jahresbeginn	-22,24	-15,94
1 Jahr	-21,57	-12,90
Seit Auflage	-2,88	5,23
Seit Auflage	-1,68	3,00
Standardabweichung des Fonds	20,73
RISIKO-/ERTRAGS-KENNZAHLEN	1 Jahr
Standardabweichung Index	19,53
Tracking Error (%)	4,65
Fonds Sharpe Ratio*	-1,00
Index Sharpe Ratio*	-0,62
Information Ratio	-1,87
Alpha	-10,33
Beta	1,04
R-Quadrat	0,95
* Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des LIBOR 1M CHF
DRAWDOWN MAX.
Drawdown max. (erreichen des 16/06/2022)			-28,5% Max. Drawdown duration		212 tags Frist für die Wiedereinziehung	Unbeschichteten
Seit Auflage	-2,96	0,88
H-N1R-NPF/A (GBP) LU2167020267 MGSHNRG LX H-N1R-NPF/A (USD) LU2167019921
H-N1R-NPF/D (USD) LU2167020002
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 17/05/2002 to 31/01/2023)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
May-02	Sep-04	Dec-06	Apr-09	Jul-11	Nov-13	Mar-16	Jun-18	Oct-20	Jan-23
Fund 28,723	Index 35,138

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 17/05/2002 bis 31/01/2023)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Mai-02	Sep-04	Dez-06	Apr-09	Jul-11	Nov-13	Mrz-16	Jun-18	Okt-20	Jan-23
Fonds 28.723	Index 35.138
##### Portfolio Statistics
Volatility
Extent of change of a security or stock, fund, market or index over a given period. High volatility is indicative of a significant change in the share price, and therefore the risk associated with the security is high.
Information ratio
Indicator of the outperformance of the manager (with respect to the benchmark), given the additional risk taken by the manager with respect to the same index (fund's tracking error). The higher the value, the better the fund.
Tracking error
Measurement of the relative risk taken by a fund with respect to its benchmark.
Sharpe ratio
Outperformance indicator of a product with respect to a risk-free rate, given the risk accepted (product volatility). The higher the value, the better the fund.
Alpha
A fund's outperformance relative to its benchmark, expressed as a percentage. It is an indicator of the manager's ability to create value, excluding market effects. Thus, the higher the alpha, the better the fund's performance relative to its benchmark.
Beta
Measurement of a fund's sensitivity to market movements (as represented by its benchmark). A beta of over 1 indicates that the fund amplifies movements in its reference market on both the upside and downside. Conversely, a beta of under 1 means that the fund tends to react less than its reference market.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Wertkennzahlen des Fonds
Volatilität
Ausmaß der Wertveränderung eines Wertpapiers, Fonds, Markts oder Indexes über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass der Kurs des Wertpapiers deutlich schwankt und das mit diesem Wertpapier verbundene Risiko somit groß ist.
Information Ratio
Indikator der durch den Fonds gegenüber der Benchmark erzielten Überschussrendite, der auch das im Vergleich zur Benchmark eingegangene Risiko des Fonds (Tracking Error) berücksichtigt. Je höher der Wert der Information Ratio, desto besser der Fonds.
Tracking Error
Maß für das durch den Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark eingegangene Risiko.
Sharpe Ratio
Indikator für die Überschussrendite eines Anlageprodukts gegenüber dem Zinssatz für risikolose Anlagen, unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos (Volatilität des Produkts). Je höher der Wert der Sharpe Ratio, desto besser der Fonds.
Alpha
Outperformance eines Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex ("Benchmark"), angegeben in Prozent. Es handelt sich um einen Indikator für die Fähigkeit des Fondsmanagers, über den Beitrag des Marktes hinaus einen finanziellen Mehrwert zu erzeugen. Je höher das Alpha, desto besser ist die Wertentwicklung des Fonds gegenüber seiner Benchmark.
Beta
Maß für die Sensitivität eines Fonds im Vergleich zum Markt (gemessen an seiner Benchmark). Ein Beta von mehr als 1 gibt an, dass die Ausschläge der Wertentwicklung beim Fonds stärker ausfallen als bei seiner Benchmark, sowohl nach oben als auch nach unten. Ein Beta von unter 1 gibt hingegen an, dass der Fonds tendenziell schwächer reagiert als sein Referenzmarkt.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 06/09/2019 to 30/12/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-19	Jan-20	May-20	Oct-20	Feb-21	Jul-21	Nov-21	Apr-22	Aug-22	Dec-22
Fund 12,669	Index 12,702

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 06/09/2019 bis 30/12/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Sep-19	Jan-20	Mai-20	Okt-20	Feb-21	Jul-21	Nov-21	Apr-22	Aug-22	Dez-22
Fonds 12.669	Index 12.702
#### MSCI Breakdown
Portfolio Managers
Vikas Shah, CA / MBA: started his investment career in 2003; joined Natixis Investment Managers Asia Limited in 2016; has managed the Fund since 2018; Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai, India.
Tan Song Chao Gary, CFA: started his investment career in 2004; joined Natixis Investment Managers Asia Limited in 2018; has managed the Fund since 2019; Nanyang Technological University.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### MSCI
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
US $ 304.8 / € 271.4
(30/06/2020)
Portfoliomanager
Vikas Shah, CA/MBA: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 2003; kam zu Natixis Investment Managers Asia Limited im Jahre 2016; verwaltet den Fonds seit 2018; Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai, India.
Tan Song Chao Gary, CFA: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 2004; kam zu Natixis Investment Managers Asia Limited im Jahre 2018; verwaltet den Fonds seit 2019; Nanyang Technological University.
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform the 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global composite index calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### Anlageziel
Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien („Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung“) integriert.
Um das Anlageziel zu erreichen, stützt sich die Anlagestrategie auf eine aktive Verwaltung mit Ermessensspielraum.
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
78.1%
7	8.0%	0.6%
21.9%
9	4.4%
12	3.8%
3	3.5%
6	1.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
No exposure	78.1%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)
Nachhaltiger Übergangen(4)
78,1%
7	8,0%	0,6%
21,9%
9	4,4%
12	3,8%
3	3,5%
6	1,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
Keine Belichtung	78,1%
Anzahl der Werte  Umsatzes
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/02/2019 to 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Feb-19	Jul-19	Dec-19	May-20	Oct-20	Mar-21	Aug-21	Jan-22	Jun-22	Nov-22
Fund 13,427	Index 13,717

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 28/02/2019 bis 30/12/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Feb-19	Jul-19	Dez-19	Mai-20	Okt-20	Mrz-21	Aug-21	Jan-22	Jun-22	Nov-22
Fonds 13.427	Index 13.717
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 15/04/2021 to 28/02/2023)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
Apr-21	Jun-21	Sep-21	Nov-21	Feb-22	Apr-22	Jul-22	Sep-22	Dec-22	Feb-23
Fund 6,951	Index 9,233

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 15/04/2021 bis 28/02/2023)
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
Apr-21	Jun-21	Sep-21	Nov-21	Feb-22	Apr-22	Jul-22	Sep-22	Dez-22	Feb-23
Fonds 6.951	Index 9.233
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 12/04/2018 to 30/09/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Apr-18	Oct-18	Apr-19	Oct-19	Apr-20	Oct-20	Apr-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22
Fund 12,106	Index 15,438

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 12/04/2018 bis 30/09/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Apr-18	Okt-18	Apr-19	Okt-19	Apr-20	Okt-20	Apr-21	Sep-21	Mrz-22	Sep-22
Fonds 12.106	Index 15.438
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 19/09/2007 to 28/10/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-07	May-09	Jan-11	Oct-12	Jun-14	Feb-16	Oct-17	Jun-19	Feb-21	Oct-22
Fund 22,450	Index 21,239

Translation (ENDE, 2022-10-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 19/09/2007 bis 28/10/2022)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Sep-07	Mai-09	Jan-11	Okt-12	Jun-14	Feb-16	Okt-17	Jun-19	Feb-21	Okt-22
Fonds 22.450	Index 21.239
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 02/02/2010 to 30/09/2022)
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Feb-10	Jun-11	Nov-12	Apr-14	Sep-15	Feb-17	Jul-18	Dec-19	Apr-21	Sep-22
Fund 14,325	Index 13,166

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 02/02/2010 bis 30/09/2022)
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Feb-10	Jun-11	Nov-12	Apr-14	Sep-15	Feb-17	Jul-18	Dez-19	Apr-21	Sep-22
Fonds 14.325	Index 13.166
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 20/12/2018 to 31/10/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Dec-18	May-19	Oct-19	Apr-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Oct-22
Fund 14,701	Index 14,578

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 20/12/2018 bis 31/10/2022)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Dez-18	Mai-19	Okt-19	Apr-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dez-21	Mai-22	Okt-22
Fonds 14.701	Index 14.578
# Extra-Financial Report - Sovereign carbon intensity(1)
Average carbon intensity
Fund	Index
Coverage rate (Fund / Index)	100% / 100%
Index:	100.00% BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Extrafinanzielle Berichterstattung - Kohlenstoffintensität Staatsanleihen(1)
Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck
Fonds	Index
Deckungsquote (Fonds / Index)	100% / 100%
Index:	100,00% BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
## Segment exposure
15%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	 4.35% STMICROELECTRONICS NV	4.06%
STOXX 600 Industrial Goods &	-9.34% Services
STOXX 600 Utilities	-5.82%
-15%	-16%
Defensive	Cyclical	Futures
Long Short

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Sektorexposition
15%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	 4,35% STMICROELECTRONICS NV	4,06%
STOXX 600 Industrial Goods &	-9,34% Services
STOXX 600 Utilities	-5,82%
-15%	-16%
Defensive	Zyklische	Futures
Long Short
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform the 40% EURO STOXX 50, 10 MSCI AC World, 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 15% €STR composite index calculated dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods through opportunistic management and flexible asset allocation. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Anlagesziel
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 40% EURO STOXX 50, 10% MSCI AC World, 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years und 15% €STR, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht und ökologische, soziale / gesellschaftliche und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) einbezieht.
Um das Anlageziel zu erreichen, stützt sich die Anlagestrategie auf eine aktive Verwaltung mit Ermessensspielraum.
### Financial characteristics
NAV (€)159.62
Net assets (€M)275
Number of equities holdings	25
Price to Earning Ratio 2023e	12.0x
Price to Book 2022	2.0x
EV/EBITDA 2023e	6.6x
ND/EBITDA 2022	0.6x
Price to Cash-Flow 2023e	8.0x
Dividend yield 2022e	2.95%
Number of issuers	28
Average modified duration	2.46
Average maturity (years)	3.09
Average yield	4.03%
Average rating	A
Performance 
(from 31/01/2013 to 31/01/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST EVOLUTIF (B Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
175
150
125
+57.05%
+40.49%
100
75
Jan-13	Jan-15	Jan-17	Jan-19	Jan-21	Jan-23
(1)40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	159,62
Nettovermögen (mio€)275
Aktien-Positionen	25
Price to Earning Ratio 2023e	12,0x
Price to Book 2022	2,0x
EV/EBITDA 2023e	6,6x
NV/EBITDA 2022	0,6x
Price to Cash-Flow 2023e	8,0x
Dividend yield 2022e	2,95%
Anzahl Emittenten	28
durchschn. Mod. Duration	2,46
Performance 
(von 31.01.2013 bis 31.01.2023)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST EVOLUTIF (Anteil B) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
175
+57,05%
150
+40,49%
125
Durchschnittliche Laufzeit (jahren)
3,09
Durchschnittliche Rendite	4,03% Durchschnittliche Bewertung		A
100
75
Jan-13	Jan-15	Jan-17	Jan-19	Jan-21	Jan-23
(1)40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 20/03/2020 to 30/09/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-20	Jun-20	Oct-20	Jan-21	May-21	Aug-21	Nov-21	Mar-22	Jun-22	Sep-22
Fund 12,064	Index 14,987

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 20/03/2020 bis 30/09/2022)
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Mrz-20	Jun-20	Okt-20	Jan-21	Mai-21	Aug-21	Nov-21	Mrz-22	Jun-22	Sep-22
Fonds 12.064	Index 14.987
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 11/11/2019 to 31/10/2022)
11,200
11,000
10,800
10,600
10,400
10,200
10,000
9,800
9,600
9,400
9,200
Nov-19	Mar-20	Jul-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Oct-21	Feb-22	Jun-22	Oct-22
Fund 9,909	Index 10,275

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 11/11/2019 bis 31/10/2022)
11.200
11.000
10.800
10.600
10.400
10.200
10.000
9.800
9.600
9.400
9.200
Nov-19	Mrz-20	Jul-20	Nov-20	Mrz-21	Jul-21	Okt-21	Feb-22	Jun-22	Okt-22
Fonds 9.909	Index 10.275
## Financial characteristics
NAV (€)108.69
Net assets (€M)740
Number of equities holdings	43
Average market cap. (€Bn)36
Price to Earning Ratio 2023e	10.3x
Price to Book 2022	1.3x
EV/EBITDA 2023e	6.3x
ND/EBITDA 2022	1.9x
Price to Cash-Flow 2023e	6.4x
Dividend yield 2022e	3.72%
120
100
80
60
+32.18%
+8.69%
40
Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20	Oct-21	Oct-22
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	108,69
Nettovermögen (mio€)740
Aktien-Positionen	43
120
100
+32,18%
+8,69%
Durchschnittliche Marktkap.
(mrd€)36
Price to Earning Ratio 2023e	10,3x
Price to Book 2022	1,3x
EV/EBITDA 2023e	6,3x
NV/EBITDA 2022	1,9x
Price to Cash-Flow 2023e	6,4x
Dividend yield 2022e	3,72%
80
60
40
Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20	Okt-21	Okt-22
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/02/2013 to 30/12/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Feb-13	Apr-14	May-15	Jun-16	Jul-17	Aug-18	Sep-19	Oct-20	Nov-21	Dec-22
Fund 23,664	Index 26,951

Translation (ENDE, 2022-12-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 28/02/2013 bis 30/12/2022)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Feb-13	Apr-14	Mai-15	Jun-16	Jul-17	Aug-18	Sep-19	Okt-20	Nov-21	Dez-22
Fonds 23.664	Index 26.951
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 25/09/2013 to 31/01/2023)
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-13	Oct-14	Oct-15	Nov-16	Nov-17	Dec-18	Dec-19	Dec-20	Jan-22	Jan-23
Fund 16,496	Index 21,200

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 25/09/2013 bis 31/01/2023)
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Sep-13	Okt-14	Okt-15	Nov-16	Nov-17	Dez-18	Dez-19	Dez-20	Jan-22	Jan-23
Fonds 16.496	Index 21.200
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 06/09/2019 to 31/10/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Sep-19	Jan-20	May-20	Sep-20	Jan-21	Jun-21	Oct-21	Feb-22	Jun-22	Oct-22
Fund 10,889	Index 11,854

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 06/09/2019 bis 31/10/2022)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Sep-19	Jan-20	Mai-20	Sep-20	Jan-21	Jun-21	Okt-21	Feb-22	Jun-22	Okt-22
Fonds 10.889	Index 11.854
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 97.1 |  | Financials | 39.3 | 37.8 |
| Cash | 2.9 |  | Materials | 12.0 | 14.0 |
| Total | 100.0 |  | Health Care | 11.2 | 7.6 |
|  | in % of AuM |  | Real Estate | 10.6 | 10.7 |
|  |  |  | Consumer Staples | 5.5 | 4.3 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Communication services | 5.4 | 4.1 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUS | 8.5 |  | Industrials | 4.3 | 7.5 |
| AIA GROUP LTD | 8.2 |  | Energy | 3.1 | 3.9 |
| BHP GROUP LTD | 8.0 |  | Consumer Discretionary | 3.1 | 5.2 |
| CSL LTD | 7.9 |  | Information Technology | 2.6 | 1.5 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.7 |  | Utilities | - | 3.4 |
| WESTPAC BANKING CORP | 4.4 |  | Cash & cash equivalent | 2.9 | - |

Translation (ENDE, 2022-09-30):
| VERMÖGENSALLOKATION (%) | Fonds |  | AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (%) | Fonds | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktien | 97,1 |  | Finanz | 39,3 | 37,8 |
| Liquidität | 2,9 |  | Grundstoffe | 12,0 | 14,0 |
| Total | 100,0 |  | Gesundheitswesen | 11,2 | 7,6 |
|  | in % des Nettovermögens |  | Immobilien | 10,6 | 10,7 |
|  |  |  | Basiskonsumgüter | 5,5 | 4,3 |
| HAUPTEMITTENTEN (%) | Fonds |  | Kommunikationsdienste | 5,4 | 4,1 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUS | 8,5 |  | Industrie | 4,3 | 7,5 |
| AIA GROUP LTD | 8,2 |  | Energie | 3,1 | 3,9 |
| BHP GROUP LTD | 8,0 |  | Nicht-Basis-Konsumgüter | 3,1 | 5,2 |
| CSL LTD | 7,9 |  | Nachrichtentechnik | 2,6 | 1,5 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4,7 |  | Versorger | - | 3,4 |
| WESTPAC BANKING CORP | 4,4 |  | Liquidität & Sonstige | 2,9 | - |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 26/04/2012 to 30/09/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Apr-12	Jun-13	Aug-14	Oct-15	Dec-16	Feb-18	Apr-19	Jun-20	Aug-21	Sep-22
Fund 15,589	Index 19,074

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 26/04/2012 bis 30/09/2022)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Apr-12	Jun-13	Aug-14	Okt-15	Dez-16	Feb-18	Apr-19	Jun-20	Aug-21	Sep-22
Fonds 15.589	Index 19.074