| Title | Currency | Position as at 01.01.201U | Purchase 1) | Sale  1) 2) | Position as at 31.12.201U | Price | Value in USD | Shares in % |
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| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 215,000 | 138,798 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 225,000 | 148,G39 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 1.02.2019 |  | 250,000 | 158,485 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 270,000 | 178,134 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 314,000 | 203,717 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 380,000 | 247,3G8 |  |  |  |  |
| Purchase SGD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | G00,000 | 395,2G9 |  |  |  |  |
| Purchase USD Sale JPY Maturity 12.04.2019 |  | 1,799,722 | 200,000,000 |  |  |  |  |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 290,000 | 258,097 |  |  |  |  |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | 322,000 | 290,748 |  |  |  |  |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 330,000 | 293,948 |  |  |  |  |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 3G0,000 | 318,0GG |  |  |  |  |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | 44G,000 | 399,990 |  |  |  |  |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.07.2019 |  | G03,000 | 533,148 |  |  |  |  |
| Purchase USD Sale EUR Maturity 31.10.2019 |  | G45,000 | 584,G45 |  |  |  |  |
| Total Currency futures |  |  |  |  |  | 12,U17 | 0.00 % |
| Total Derivative financial instruments |  |  |  |  |  | 12,U17 | 0.00 % |
| Bank deposits |  |  |  |  |  |  |  |
| Bank sight deposits |  |  |  |  |  | 13,09G,G08 | 4.31 % |
| Total Bank deposits |  |  |  |  |  | 13,0UG,G08 | 4.31 % |
| Other assets |  |  |  |  |  | 1,230,573 | 0.40 % |
| Total assets 31.12.201U |  |  |  |  | 30U,170,3UU | 101.74 % |
| Liabilities |  |  |  |  |  | -5,2UG,11U | -1.74 % |
| Net assets as at 31.12.201U |  |  |  |  | 303,874,280 | 100.00 % |
| Number of shares outstanding Class A |  |  | 835,540.221000 |  |  |  |
| Number of shares outstanding Class B |  |  | 2G1,2G7.280000 |  |  |  |
| Number of shares outstanding Class C |  |  | 140,751.000000 |  |  |  |
| Net asset value per unit Class A |  |  |  | USD | 2G3.15 |  |
| Net asset value per unit Class B |  |  |  | USD | 213.G0 |  |
| Net asset value per unit Class C |  |  |  | EUR | 178.2U |  |
| Value of the lent securities (in million USD) |  |  |  |  | 35.92 |  |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Titel | Währung | Bestand per 01.01.201U | Kauf 1) | Verkauf 1)2) | Bestand per 31.12.201U | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
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| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 215’000 | 138’798 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 225’000 | 148’G39 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 1.02.2019 |  | 250’000 | 158’485 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 270’000 | 178’134 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 314’000 | 203’717 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 380’000 | 247’3G8 |  |  |  |  |
| Kauf SGD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | G00’000 | 395’2G9 |  |  |  |  |
| Kauf USD Verkauf JPY Termin 12.04.2019 |  | 1’799’722 | 200’000’000 |  |  |  |  |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 290’000 | 258’097 |  |  |  |  |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | 322’000 | 290’748 |  |  |  |  |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 330’000 | 293’948 |  |  |  |  |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 3G0’000 | 318’0GG |  |  |  |  |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | 44G’000 | 399’990 |  |  |  |  |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.07.2019 |  | G03’000 | 533’148 |  |  |  |  |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 31.10.2019 |  | G45’000 | 584’G45 |  |  |  |  |
| Total Devisentermingeschäfte |  |  |  |  |  | 12’U17 | 0.00 % |
| Total Derivate Finanzinstrumente |  |  |  |  |  | 12’U17 | 0.00 % |
| Bankguthaben |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankguthaben auf Sicht |  |  |  |  |  | 13’09G’G08 | 4.31 % |
| Total Bankguthaben |  |  |  |  |  | 13’0UG’G08 | 4.31 % |
| Sonstige Vermögenswerte |  |  |  |  |  | 1’230’573 | 0.40 % |
| Gesamtvermögen per 31.12.201U |  |  |  |  | 30U’170’3UU | 101.74 % |
| Verbindlichkeiten |  |  |  |  |  | -5’2UG’11U | -1.74 % |
| Nettovermögen per 31.12.201U |  |  |  |  | 303’874’280 | 100.00 % |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A |  |  | 835’540.221000 |  |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse B |  |  | 2G1’2G7.280000 |  |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse C |  |  | 140’751.000000 |  |  |  |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A |  |  |  | USD | 2G3.15 |  |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse B |  |  |  | USD | 213.G0 |  |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse C |  |  |  | EUR | 178.2U |  |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) |  |  |  |  | 35.92 |  |