# Combined Financial Statements of the Company
| Statement of Net Assets |  |  | Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| as at 31/03/2021 | COMBINED |  | for the period from 01/10/2020 to 31/03/2021 | COMBINED |
|  | EUR |  |  | EUR |
| Securities and money-market instruments | 5,085,739,685.18 |  | Net assets at the beginning of the period | 5,340,978,434.42 |
| (Cost Price EUR 5,048,132,910.07) |  |  | Subscriptions | 1,025,188,750.14 |
| Cash at banks | 279,646,173.86 |  | Redemptions | -1,392,297,767.53 |
| Upfront-payments paid on swap transactions | 1.56 |  | Distribution | -259,778.3 |
| Interest receivable on |  |  | Result of operations | 407,522,130.65 |
| - bonds | 37,653,413.75 |  | Net assets at the end of the period | 5,381,131,769.38 |
| - swap transactions | 177,405.44 |  |
| Dividend receivable | 385,815.86 |
| Receivable on |  |
| - subscriptions of fund shares | 1,370,516.40 |
| - securities transactions | 4,401,777.80 |
| Unrealized gain on |  |
| - futures transactions | 14,030,528.03 |
| - swap transactions | 16,850,713.89 |
| - forward foreign exchange transactions | 28,623.47 |
| Total Assets | 5,440,284,655.24 |
| Liabilities to banks | -596,679.80 |
| Interest liabilities on swap transactions | -363,079.86 |
| Payable on |  |
| - redemptions of fund shares | -20,828,356.69 |
| - securities transactions | -745,091.65 |
| Other payables | -5,426,950.52 |
| Unrealised loss on |  |
| - futures transactions | -3,290,069.53 |
| - swap transactions | -27,899,163.06 |
| - forward foreign exchange transactions | -3,494.75 |
| Total Liabilities | -59,152,885.86 |
| Net assets | 5,381,131,769.38 |

The Financial Statements of the Subfunds presented on pages 17 to 50 combine to form the Company’s Financial Statements, which are shown above. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Konsolidierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft
| Zusammensetzung des Fondsvermögens |  |
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| zum 31.03.2021 | Konsolidiert |
|  | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 5.085.739.685,18 |
| (Anschaffungspreis EUR 5.048.132.910,07) |  |
| Bankguthaben | 279.646.173,86 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 1,56 |
| Zinsansprüche aus |  |
| - Anleihen | 37.653.413,75 |
| - Swapgeschäften | 177.405,44 |
| Dividendenansprüche | 385.815,86 |
| Forderungen aus |  |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.370.516,40 |
| - Wertpapiergeschäften | 4.401.777,80 |
| Nicht realisierter Gewinn aus |  |
| - Futuresgeschäften | 14.030.528,03 |
| - Swapgeschäften | 16.850.713,89 |
| - Devisentermingeschäften | 28.623,47 |
| Gesamtvermögen | 5.440.284.655,24 |
| Bankverbindlichkeiten | -596.679,80 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | -363.079,86 |
| Verbindlichkeiten aus |  |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -20.828.356,69 |
| - Wertpapiergeschäften | -745.091,65 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -5.426.950,52 |
| Nicht realisierter Verlust aus |  |
| - Futuresgeschäften | -3.290.069,53 |
| - Swapgeschäften | -27.899.163,06 |
| - Devisentermingeschäften | -3.494,75 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -59.152.885,86 |
| Fondsvermögen | 5.381.131.769,38 |

| Entwicklung des Fondsvermögens |  |
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| für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 31.03.2021 | Konsolidiert |
|  | EUR |
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.340.978.434,42 |
| Mittelzuflüsse | 1.025.188.750,14 |
| Mittelrückflüsse | -1.392.297.767,53 |
| Ausschüttung | -259.778,3 |
| Betriebsergebnis | 407.522.130,65 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 5.381.131.769,38 |

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 17–50 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.