OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance overview - yearly
## Last 10 years since 01.01.2010, in %

## 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| Portfolio net	2.62 | -2.22 | -1.79 | 5.45 | 0.25 | -3.00 | 3.78 | 4.86 | -0.76 | -12.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net incl. max sales	-2.26 | -2.22 | -1.79 | 5.45 | 0.25 | -3.00 | 3.78 | 4.86 | -0.76 | -12.17 |
| Benchmark	-1.16 | 7.24 | 0.32 | 4.46 | 1.79 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.32 |
| Relative net	3.78 | -9.46 | -2.11 | 1.00 | -1.54 | -3.63 | 3.16 | 4.30 | -1.20 | -12.49 |


## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
## Letzte 10 Jahre seit 01.01.2010, in %

## 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| Portfolio netto	2.62 | -2.22 | -1.79 | 5.45 | 0.25 | -3.00 | 3.78 | 4.86 | -0.76 | -12.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto inkl. max.	-2.26 | -2.22 | -1.79 | 5.45 | 0.25 | -3.00 | 3.78 | 4.86 | -0.76 | -12.17 |
| Benchmark	-1.16 | 7.24 | 0.32 | 4.46 | 1.79 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.32 |
| Relativ netto	3.78 | -9.46 | -2.11 | 1.00 | -1.54 | -3.63 | 3.16 | 4.30 | -1.20 | -12.49 |


## Ausgebeaufschlag

## Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% im ersten Anlagejahr.
# Asset breakdown - by Sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Government	36.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Corporate	22.72 |  |  |
| Convertibles	17.01 |  |  |
| High Yield	16.60 |  |  |
| Emerging Markets	8.32 |  |  |
| Cash	3.08 |  |  |
| Others	-4.40 |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Sektor
## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 97.56 | 99.88 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 2.44 | - |  |
| CHF | 0.00 | - |  |
| GBP | 0.00 | - |  |
| AUD | 0.00 | - |  |
| CAD | 0.00 | - |  |
| Others | - | 0.12 |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Risiko-Währung (vor Währungsabsicherung)
## In % des Exposures
Benchmark 
| Finanzwerte | 49.74 | 47.25 |
| --- | --- | --- |
| Konsumgüter | 8.77 | 12.53 |
| Versorger | 7.81 | 7.46 |
| Gesundheitswesen | 6.65 | 5.72 |
| Industrie | 5.92 | 9.57 |
| Telekommunikation | 5.46 | 4.80 |
| Öl und Gas | 5.10 | 4.20 |
| Staatsanleihen | 3.57 | - |
| Technologie | 1.91 | 2.57 |
| Konsumservice | 1.91 | 2.97 |
| Grundstoffe | 1.46 | 2.85 |
| Rest | 1.70 | 0.07 |


## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 97.56 | 99.88 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 2.44 | - |  |
| CHF | 0.00 | - |  |
| GBP | 0.00 | - |  |
| AUD | 0.00 | - |  |
| CAD | 0.00 | - |  |
| Rest | - | 0.12 |  |
# Risk overview - ex post
since 01.03.2015, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -4.88 | -7.85 | -6.54 | 15.70 | 4.93 | 1.75 |  | Portfolio volatility | 18.57 | 17.26 | 15.40 | 14.06 |
| Benchmark | -4.70 | -7.49 | -4.72 | 15.51 | 5.27 | 1.42 |  | Benchmark volatility | 19.07 | 17.93 | 15.90 | 14.67 |
| Relative net | -0.18 | -0.36 | -1.81 | 0.19 | -0.35 | 0.34 |  | Tracking error | 0.95 | 1.32 | 1.26 | 2.22 |

| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio net | -20.50 | 10.78 | 1.90 | -12.07 | 6.98 | -0.85 | 27.33 | 14.04 | -5.44 |
| Benchmark | -24.01 | 11.77 | 1.70 | -11.25 | 7.69 | -3.12 | 27.11 | 16.09 | -5.17 |
| Relative net | 3.51 | -0.98 | 0.19 | -0.82 | -0.72 | 2.28 | 0.23 | -2.06 | -0.27 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risiko-Übersicht – ex post
## Seit 01.03.2015, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -4.88 | -7.85 | -6.54 | 15.70 | 4.93 | 1.75 |  | Portfoliovolatilität | 18.57 | 17.26 | 15.40 | 14.06 |
| Benchmark | -4.70 | -7.49 | -4.72 | 15.51 | 5.27 | 1.42 |  | Benchmarkvolatilität | 19.07 | 17.93 | 15.90 | 14.67 |
| Relativ netto | -0.18 | -0.36 | -1.81 | 0.19 | -0.35 | 0.34 |  | Tracking Error | 0.95 | 1.32 | 1.26 | 2.22 |

1 

## Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
| Performance-Übersicht – jährlich |  |
| --- | --- |
| Seit 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio netto | -20.50 | 10.78 | 1.90 | -12.07 | 6.98 | -0.85 | 27.33 | 14.04 | -5.44 |
| Benchmark | -24.01 | 11.77 | 1.70 | -11.25 | 7.69 | -3.12 | 27.11 | 16.09 | -5.17 |
| Relativ netto | 3.51 | -0.98 | 0.19 | -0.82 | -0.72 | 2.28 | 0.23 | -2.06 | -0.27 |
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	1.61	1.94

## Yield to Maturity / Yield to Worst	2.10% / 2.09%	1.52% / 1.52%

## Average maturity in years	1.82	1.99

## Linear weighted average credit rating	BBB+	AA-

## Number of securities	197	402

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokennzahlen
Portfolio	Benchmark
Modified Duration	1.61	1.94
Rendite auf Verfall / Yield-to-worst	2.10% / 2.09%	1.52% / 1.52%
WAL-to-worst in Jahren	1.82	1.99
Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB+	AA- Anzahl Titel		197		402
# Performance overview - yearly
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-1.72 | 0.63 | 0.09 | -1.16 | 0.80 | -0.14 | -0.56 | -4.48 |
| Portfolio net incl. max sales	-6.40 | 0.63 | 0.09 | -1.16 | 0.80 | -0.14 | -0.56 | -4.48 |
| Benchmark	-0.65 | 0.04 | -0.15 | -0.22 | -0.10 | -0.10 | -0.26 | -3.66 |
| Relative net	-1.07 | 0.59 | 0.24 | -0.94 | 0.91 | -0.04 | -0.30 | -0.82 |


## since 01.03.2015, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	-1.72 | 0.63 | 0.09 | -1.16 | 0.80 | -0.14 | -0.56 | -4.48 |
| Portfolio netto inkl. max.	-6.40 | 0.63 | 0.09 | -1.16 | 0.80 | -0.14 | -0.56 | -4.48 |
| Benchmark	-0.65 | 0.04 | -0.15 | -0.22 | -0.10 | -0.10 | -0.26 | -3.66 |
| Relativ netto	-1.07 | 0.59 | 0.24 | -0.94 | 0.91 | -0.04 | -0.30 | -0.82 |

Seit 01.03.2015, in %
Ausgebeaufschlag
Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% im ersten Anlagejahr.
# Investment Policy
Investment objective is to achieve the highest possible return in USD by investing worldwide in a diversified fixed income fund portfolio with exposure to Target Funds investing in non-investment grade and/or emerging market bonds.
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Anlagepolitik
Das Anlageziel ist die Erzielung der höchstmöglichen Rendite in USD durch weltweite Anlagen im Rahmen eines diversifizierten Portfolios von Fixed-Income- Fonds mit Engagement in Zielfonds, die in Non- Investment-Grade- und/oder Schwellenländeranleihen investieren.
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
# Performance overview - yearly
Last 10 years since 01.01.2013, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.46 | -1.86 | 7.62 | 5.82 | -7.43 | 9.15 | 1.95 | 2.90 | -11.93 | 1.63 |
| Benchmark | 1.83 | 0.68 | 2.44 | 1.06 | -1.04 | 5.10 | 4.61 | 2.81 | -12.97 | 2.11 |
| Relative net | 0.63 | -2.54 | 5.18 | 4.76 | -6.39 | 4.05 | -2.65 | 0.09 | 1.04 | -0.48 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich
Letzte 10 Jahre seit 01.01.2013, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 2.46 | -1.86 | 7.62 | 5.82 | -7.43 | 9.15 | 1.95 | 2.90 | -11.93 | 1.63 |
| Benchmark | 1.83 | 0.68 | 2.44 | 1.06 | -1.04 | 5.10 | 4.61 | 2.81 | -12.97 | 2.11 |
| Relativ netto | 0.63 | -2.54 | 5.18 | 4.76 | -6.39 | 4.05 | -2.65 | 0.09 | 1.04 | -0.48 |
# Asset breakdown by Currency
in %	
Portfolio 
| EUR	100.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHF	0.16 |  |
| USD	-1.12 |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Währung
in %	
Portfolio 
| EUR	100.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHF	0.16 |  |
| USD	-1.12 |  |
# Asset breakdown - by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| France | 33.39 | 33.35 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Germany | 24.38 | 24.37 |  |  |
|  |
|  |
| Netherlands | 20.85 | 20.86 |  |
| Spain | 6.95 | 6.96 |  |
| Italy | 5.76 | 5.76 |  |
| Others | 8.67 | 8.68 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach MSCI Ländern
## in % des Exposures
| Frankreich | 33.39 | 33.35 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deutschland | 24.38 | 24.37 |  |  |
|  |
|  |
| Niederlande | 20.85 | 20.86 |  |
| Spanien | 6.95 | 6.96 |  |
| Italien | 5.76 | 5.76 |  |
| Rest | 8.67 | 8.68 |  |

Benchmark 
|  | Portfolio Benchmark | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- |
| EUR | 99.60 | 99.60 |  |
| USD | 0.40 | 0.40 |  |


## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
# ESG Approach
This fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Art. 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector). It applies the CSAM Sustainable Investing Policy (www.credit-suisse.com/esg), including norms-based, values-based and business conduct exclusions to Sponsors of CAT Bonds. Credit Suisse Insurance Linked Strategies (“CSILS”) has adopted a CSILS ESG Framework that directs and governs activities related to sustainable investing. The CSILS ESG Framework defines how ESG Factors are taken into account by the Investment Manager to identify Cat Bonds and to reach the Fund’s long-term investment objectives and principles, while managing certain Sustainability Risks. For further information about the ESG investment criteria and the sustainability-related aspects of the fund please consider the legal and regulatory documents of the fund (such as, e.g., the prospectus) and visit credit-suisse.com/esg. In addition to sustainability-related aspects, the decision to invest in the fund should take into account all objectives and characteristics of the fund as described in its prospectus, or in the information which is to be disclosed to investors in accordance with applicable regulations.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# ESG-Ansatz
Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Er wendet die nachhaltige Anlagepolitik von CSAM (www.credit-suisse.com/esg), einschliesslich normenbasierter, wertebasierter und geschäftsgebarensbasierter Ausschlüsse, auf die Sponsoren von Cat Bonds an. Die Credit Suisse Insurance Linked Strategies (CSILS) hat ein ESG-Rahmenwerk («CSILS ESG Framework») eingeführt, das Aktivitäten im Zusammenhang mit nachhaltigen Anlagen leitet und regelt. Das CSILS ESG Framework legt fest, wie ESG-Faktoren vom Anlageverwalter berücksichtigt werden, um Cat Bonds zu identifizieren und die langfristigen Anlageziele und -grundsätze des Fonds zu erreichen und dabei zugleich bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken zu steuern. Weitere Informationen zu den ESG-Anlagekriterien und den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds finden Sie in den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Dokumenten des Fonds (wie z.·B. dem Verkaufsprospekt) und unter credit- suisse.com/esg. Neben nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten sollten bei der Entscheidung für eine Investition in den Fonds alle Ziele und Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie im Verkaufsprospekt oder in den Informationen beschrieben, die den Anlegern gegenüber gemäss den geltenden Vorschriften offengelegt werden.
# ESG Characteristics
| ESG Benchmark | Exclusion Criteria | ESG Integration | Active Ownership	Sustainable Investment Objective |
| --- | --- | --- | --- |
| □ |  |  | 	 |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# ESG-Merkmale
| ESG Benchmark | Ausschlusskriterien | ESG Integration | Active Ownership | Nachhaltiges Anlageziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ |  |  | □ | □ |

3 
Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
# ESG Overview
According to CSAM’s proprietary methodology. Portfolio composition against investment universe. Ranges from 0 (very poor) to 10 (very good) based on the CSAM proprietary ILS ESG scoring methodology.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# ESG-Übersicht
Gemäss der eigenen internen Methodologie von CSAM. Portfoliozusammensetzung im Vergleich zum Anlageuniversum. Die Skala reicht von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut), basierend auf der eigenen internen ILS-ESG-Bewertungsmethodologie von CSAM.
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 33'739'529 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 2'127'009 | Share class NAV, USD 13.15 | Management fee p.a. 1 0.80% |
| MTD (net) return 0.00% | QTD (net) return 3.14% | YTD (net) return 14.05% |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Informationen zum Produkt Obligationen |
| --- |
| 33'739'529 Gesamtnettovermögen des Fonds in USD |
| Anteilklasse TNA, USD 2'127'009 | NAV der Anteilklasse, USD 13.15 | Management Fees p.a. 1 0.80% |
| Rendite (netto) MTD 0.00% | Rendite (netto) QTD 3.14% | Rendite (netto) YTD 14.05% |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EB USD
Bloomberg ticker	CRLCBEU LX
Valor no.	57847443
Benchmark	No benchmark

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Schlüsselidentifikatoren
Wertschriftenname	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EB USD
Bloomberg Ticker	CRLCBEU LX
Valoren-Nr.	57847443
Benchmark	No benchmark
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.00 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 0.00 | - |  |
| 10B-20B | 0.00 | - |  |
| 20B-30B | 0.00 | - |  |
| 30B-50B | 0.01 | - |  |
| 50B-100B | 0.01 | - |  |
| >100B | 99.87 | 100.00 |  |
|  |  |
| Others | 0.11 | - |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Informationstech- nologie | 13.50 | 13.51 |
| --- | --- | --- |
| Finanzwerte | 10.12 | 10.13 |
| Gesundheitswesen | 9.82 | 9.84 |
| Kommunikation | 8.38 | 8.39 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 6.53 | 6.53 |
| Grundstoffe | 4.61 | 4.60 |
| Immobilienanlagen | 3.45 | 3.46 |
| Rest | 2.10 | 2.00 |

| <5 Mia | 0.00 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia | 0.00 | - |  |
| 10 Mia - 20 Mia | 0.00 | - |  |
| 20 Mia - 30 Mia | 0.00 | - |  |
| 30 Mia - 50 Mia | 0.01 | - |  |
| 50 Mia - 100 Mia | 0.01 | - |  |
| >100 Mia | 99.87 | 100.00 |  |
|  |  |
| Rest | 0.11 | - |  |
# Maturities in years
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

## ISIN number	LU1645753226

## Bloomberg ticker	CS22IAH LX

## Valor no.37470829

## Net Asset Value	951,76

## Distribution Frequency	Quarterly

## Default Probability Weighted Average Credit Rating = BB

## Linear Weighted Average Credit Rating = BBB-
0%
0-1	1-2	2-3	3-4	4-55-7

## Last distribution03.08.2021

## Distribution value	6,25

## Redemptions	Daily

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Restlaufzeiten in Jahren
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
| Nettoinventarwert | 951,76 | Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versandfrequenz | Vierteljährlich | durchschnittliches Bonitätsrating = BB |  |  |  |  |  |  |
| Letzte Ausschüttung | 03.08.2021 | Linear gewichtetes durchschnittliches |  |  |  |  |  |  |
| Ausschüttung | 6,25 | Bonitätsrating = BBB- |  |  |  |  |  |  |


## Rücknahmen	Täglich
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden
# Payout details
## Frequency	Quarterly

## Payout months	February, May, August, November First Coupon		08 February 2018

## Last Coupon	03 February 2022

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Payout details
## Häufigkeit	Vierteljährlich

## Auszahlungsmonate Februar, Mai, August, November Erster Coupon	08. Februar 2018

## Letzter Coupon	03. Februar 2022
# Sectors in %
Number of holdings

## United Arab

## Emirates	12,20

## Qatar	3,70

## India	3,10

## USA	3,00

## Zambia	2,90

## Oman	2,20

## Saudi Arabia	1,50

## Korea	1,10

## Others	4,60

## Financials	37,50

## Real Estate	32,70

## Industrials	7,70

## Quasi-Sovereign 5,50

## Diversified	4,80 Metals and

## mining	3,00

## Transportation	2,90

## Utilities	2,40

## Sovereign	2,40

## Others	1,10

## USD	100,00

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektoren in %
Anzahl der Titel

## China	65,70

## Vereinigte

## Arabische Emirate 12,20

## Katar	3,70

## Indien	3,10

## USA	3,00

## Zambia	2,90

## Oman	2,20

## Saudi-Arabien	1,50

## Korea	1,10

## Andere	4,60

## Finanzen	37,50

## Immobilien	32,70

## Industrie	7,70

## Quasi-

## Staatsanleihen	5,50

## Diversifiziert	4,80 Metallindustrie und Bergbau	3,00

## Transportwesen	2,90

## Versorgungsbetriebe 2,40

## Staaten	2,40

## Andere	1,10

## USD	100,00
# Credit ratings in %
- (Bucket)	0,80A (Bucket)	25,40
- (Bucket)  28,20
- (Bucket)	25,80B (Bucket)	19,00
- (Bucket)	0,80

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kredit-Ratings in %
- (Bucket)	0,80A (Bucket)	25,40
- (Bucket)	28,20
- (Bucket)	25,80B (Bucket)	19,00
- (Bucket)	0,80
# Performance overview - yearly*
## Last 10 years since 01.10.2009, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 20.04 | 9.15 | 10.60 | 1.79 | 8.50 | -8.65 | 27.02 | -7.05 | 18.71 | -3.72 |
| Benchmark | 19.82 | 6.84 | 8.23 | 2.56 | 10.25 | -10.57 | 26.04 | -3.32 | 25.13 | -6.11 |
| Relative net | 0.22 | 2.31 | 2.37 | -0.77 | -1.75 | 1.93 | 0.98 | -3.73 | -6.42 | 2.40 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich*
Letzte 10 Jahre seit 01.10.2009, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 20.04 | 9.15 | 10.60 | 1.79 | 8.50 | -8.65 | 27.02 | -7.05 | 18.71 | -3.72 |
| Benchmark | 19.82 | 6.84 | 8.23 | 2.56 | 10.25 | -10.57 | 26.04 | -3.32 | 25.13 | -6.11 |
| Relativ netto | 0.22 | 2.31 | 2.37 | -0.77 | -1.75 | 1.93 | 0.98 | -3.73 | -6.42 | 2.40 |
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	1.71	1.93

## Yield to Maturity / Yield to Worst	4.61% / 4.63%	4.35% / 4.33%

## Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+

## Number of securities	184	1'840
| Average maturity in years	2.25 | 2.21 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Performance overview - yearly since 01.09.2016, in % | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -0.34 |  | 2.47 | 0.95 | 5.87 | 4.00 | -0.05 | -4.06 |
| Portfolio net incl. max sales charge | -3.25 |  | 2.47 | 0.95 | 5.87 | 4.00 | -0.05 | -4.06 |
| Benchmark | -0.13 |  | 1.90 | 1.62 | 5.44 | 4.16 | -0.01 | -3.97 |
| Relative net | -0.21 |  | 0.56 | -0.67 | 0.43 | -0.16 | -0.04 | -0.09 |


## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 3% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokennzahlen
## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	1.71	1.93

## Rendite auf Verfall / Yield-to-worst	4.61% / 4.63%	4.35% / 4.33%

## Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB+	BBB+ Anzahl Titel		184	 1'840
| WAL-to-worst in Jahren	2.25 | 2.21 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Performance-Übersicht – jährlich Seit 01.09.2016, in % | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio netto | -0.34 |  | 2.47 | 0.95 | 5.87 | 4.00 | -0.05 | -4.06 |
| Portfolio netto inkl. max. Ausgebeaufschlag | -3.25 |  | 2.47 | 0.95 | 5.87 | 4.00 | -0.05 | -4.06 |
| Benchmark | -0.13 |  | 1.90 | 1.62 | 5.44 | 4.16 | -0.01 | -3.97 |
| Relativ netto | -0.21 |  | 0.56 | -0.67 | 0.43 | -0.16 | -0.04 | -0.09 |


## Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 3% im ersten Anlagejahr.
# Risk overview - ex post
## since 01.09.2009, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -3.00 | -2.43 | -10.79 | -1.67 | 1.00 | 3.53 |  | Portfolio volatility | 6.65 | 5.74 | 4.72 | 4.31 |
| Benchmark | -3.30 | -2.57 | -11.05 | -2.12 | 1.04 | 3.66 |  | Benchmark volatility | 7.06 | 6.61 | 5.39 | 4.28 |
| Relative net | 0.30 | 0.14 | 0.26 | 0.46 | -0.04 | -0.13 |  | Tracking error | 0.65 | 1.24 | 1.03 | 1.71 |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risiko-Übersicht – ex post
## Seit 01.09.2009, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -3.00 | -2.43 | -10.79 | -1.67 | 1.00 | 3.53 |  | Portfoliovolatilität | 6.65 | 5.74 | 4.72 | 4.31 |
| Benchmark | -3.30 | -2.57 | -11.05 | -2.12 | 1.04 | 3.66 |  | Benchmarkvolatilität | 7.06 | 6.61 | 5.39 | 4.28 |
| Relativ netto | 0.30 | 0.14 | 0.26 | 0.46 | -0.04 | -0.13 |  | Tracking Error | 0.65 | 1.24 | 1.03 | 1.71 |
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	3.61	4.11

## Yield to Maturity / Yield to Worst	5.72% / 5.78%	6.04% / 6.10%

## Average maturity in years	4.22	4.53

## Linear weighted average credit rating	BBB	BBB

## Number of securities	200	1'786

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokennzahlen
## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	3.61	4.11

## Rendite auf Verfall / Yield-to-worst	5.72% / 5.78%	6.04% / 6.10%

## WAL-to-worst in Jahren	4.22	4.53

## Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB		BBB Anzahl Titel		200	1'786
# Asset breakdown - by risk currency (before hedging)
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 95.26 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 4.74 | - |  |
|  |
| CHF | 0.00 | - |  |
| GBP | 0.00 | - |  |
| AUD | 0.00 | - |  |
| CAD | 0.00 | - |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Risiko-Währung (vor Währungsabsicherung)
## in % des Exposures
Benchmark 
| Finanzwerte | 42.13 | 38.84 |
| --- | --- | --- |
| Versorger | 9.65 | 14.75 |
| Industrie | 9.60 | 9.16 |
| Konsumgüter | 7.36 | 12.82 |
| Telekommunikation | 7.31 | 7.73 |
| Gesundheitswesen | 6.82 | 5.04 |
| Öl und Gas | 5.23 | 1.93 |
| Grundstoffe | 2.12 | 2.99 |
| Staatsanleihen | 2.12 | - |
| Konsumservice | 1.78 | 4.63 |
| Technologie | 1.06 | 1.91 |
| Rest | 4.82 | 0.21 |


## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 95.26 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 4.74 | - |  |
| CHF | 0.00 | - |  |
| GBP | 0.00 | - |  |
| AUD | 0.00 | - |  |
| CAD | 0.00 | - |  |