OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
## Breakdown by Rating	Portfolio Breakdown by Maturity
40 %	60 %
30 %
40 %
20 %
20 %
10 %
0 %
AAA - A	BBB	High yield	Not rated	Others and
cash

### Portfolio Benchmark
0 %
0-12 months	1-3 years	3-5 years	5-7 years	>10 years

### Portfolio Benchmark

## Top 10 issuer country
France Germany Netherlands
Spain Switzerland
Italy
United Kingdom
Russia United States
China
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %

### Portfolio Benchmark

## Main convertible bonds (in % of asset) - Top 10

### % asset
| EDF 0% 09/24 CV | 5.65% |
| --- | --- |
| SAFRAN 0.875% 05/27 CV | 4.08% |
| NEXI 1.75% 04/27 CV | 3.35% |
| IAG 1.125% 05/28 CV | 3.29% |


### SWISS RE 3.25% 06/24 CV	3.17%

### JUST EAT TAKEAWAY 1.25% 04/26 CV	3.06%

### AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS	3.05%

### YANDEX 0.75% 03/25 CV	3.04%

### ATOS/WORLDLINE 0% 11/24 CV	2.44%

### SIKA AG 0.15% 06/25 CV	2.36%

### Total Top 10	33.50%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
## Top 10 Emittentenländer (Quelle : Amundi)	Aufteilung nach Rating
Frankreich Deutschland Niederlande
Spanien
Schweiz Italien
Vereinigtes Königreich
Russland Vereinigte Staaten
China
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio Index
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
AAA - A	BBB	High yield	NR	Sonstige & Cash

### Portfolio Index
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
### Minimum recommended investment period : 3 yea rs Performance fees : Yes
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
02/17
08/17
02/18
08/18
80

Translation (ENDE, 2018-08-31):
### Empfohlene Mindestbehaltedauer : 3 Ja hre Erfolgsabhängige Gebühr : Ja
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
02/17
08/17
02/18
08/18
80
## ¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield
90
03/14
09/14
03/15
09/15
03/16
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
85

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## ¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
90
03/14
09/14
03/15
09/15
03/16
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
85
# Portfolio Breakdown
Top 10 currency risk allocation (% of assets) (Source : Amundi)
50 %
25 %
0 %
-25 %
23.39 %
6.10 %	1.74 %	1.20 %	0.95 %
-0.52 %	-2.38 %
-4.07 %	-6.91 %
-19.86 %
USD	JPY	INR	RUB	DKK	CAD	NOK	SEK	AUD	EUR

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
Top 10 allokation des Risikos nach Währung (Quelle : Amundi)
50 %
25 %
0 %
-25 %
23,39 %
6,10 %	1,74 %	1,20 %	0,95 %
-0,52 %	-2,38 %
-4,07 %	-6,91 %
-19,86 %
USD	JPY	INR	RUB	DKK	CAD	NOK	SEK	AUD	EUR
### % of assets
Germany United States
Italy France Spain Russia
United Kingdom
Japan South Africa Other countries
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### In Prozent des Vermögens
Deutschland Vereinigte Staaten
Italien Frankreich Spanien Russland
Vereinigtes Königreich
Japan Südafrika Sonstige
0 %	10 %	20 %	30 %   40 %
# Breakdown by rating (% of assets) *
Latin America
%	BBB
Asia ex-Japan Eastern Europe
Africa Middle East
Europe Supranational North America
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
BB
B
Below B
NR
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

### Portfolio Benchmark

### Portfolio Benchmark
- Includes Credit and Total Return Swaps
- Includes Credit and Total Return SwapsBased on Cash Bonds,CDS and TRS but excludes other types of derivatives. Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 086 262 605 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geograf. Regionen (% des Vermögens) *	Aufteilung nach Rating (% des Vermögens) *
Lateinamerika Asien ohne Japan
Osteuropa
Africa Middle East
Europa Supra Nordamerika
%
BBB
BB
B
Below B
NR
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio Index

### * CDS and TRS

### Portfolio	Index

### * CDS and TRS

### Basierend auf Anleihen,TRS und CDS jedoch ohne sonstige Derivate. Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
# Key Information (source : Amundi)	Investment Objective
The objective of this Sub-Fund is to track the performance of MSCI EMU, and to minimize the tracking error between the net asset value of the
Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)
Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index.
# Important information
US and US-Offshore (permitted jurisdictions): Amundi Distributor US, Inc., (formerly Amundi Pioneer Distributor, Inc.), 60 State Street, Boston, MA 02109 a U.S.-registered broker-dealer, provides marketing services in connection with the distribution of products managed by Amundi Asset Management or its affiliates. Amundi Distributor US, Inc. markets these products to financial intermediaries, both within and outside of the U.S. (in jurisdictions where permitted to do so), who in turn offer such products for sale to persons who are not United States persons. Amundi Distributor US, Inc. engages with financial intermediaries only and does not engage in retail business. Individuals are encouraged to seek advice from their financial, legal, tax and other appropriate advisers before making any investment or financial decisions or purchasing any financial, securities or investment-related product or service, including any product or service described in these materials. Amundi US does not provide investment advice or investment recommendations.

### Please check the prospectus for Unit / Share classes suitable for Professional or Retail Clients.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wichtige Hinweise
### In Mexiko ist dieses Dokument für institutionelle Anleger freigegeben. Es darf nicht an Dritte oder an die Öffentlichkeit weitergegeben werden.
US und US-Offshore (zulässige Gerichtsbarkeiten): Amundi Distributor US, Inc., (früher Amundi Pioneer Distributor, Inc.), 60 State Street, Boston, MA 02109, ein in den USA eingetragener Broker-Händler, erbringt Marketingdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten, die von Amundi Asset Management oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Amundi Distributor US, Inc. vermarktet diese Produkte an Finanzintermediäre sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA (in Ländern, in denen dies zulässig ist), die diese Produkte wiederum Personen zum Verkauf anbieten, die keine US-Personen sind. Amundi Distributor US, Inc. steht ausschließlich mit Finanzintermediären in Kontakt und ist nicht im Privatkundengeschäft tätig. Anleger werden ermutigt, sich von ihren Finanz-, Rechts-, Steuer- und anderen geeigneten Beratern beraten zu lassen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen oder Finanzprodukte, Wertpapiere, Anlagen oder Dienstleistungen kaufen, einschließlich der in diesen Unterlagen beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen.Amundi US bietet keine Anlageberatung oder Anlageempfehlungen an.
# Portfolio Breakdown
## Rating scale (Source : Amundi) *
* Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. A credit rating evaluates the ability to pay back a debt, ranging from highly likely (AAA) to poor (D).

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Portfoliozusammensetzung
Ratings (Quelle : Amundi) *
* Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments. So steht AAA (englisch ausgesprochen: triple A) für höchste Bonität, D dagegen für eine sehr schlechte.
## Performance evolution (rebased to 100) from 30/09/2016 to 30/09/2021*
250
Risk & Reward Profile (SRRI)	
200
150
100
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
50

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/09/2016 bis 30/09/2021
250
Risiko- und Renditeprofil (SRRI)	
200
150
100
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
50
# Key Information (Source: Amundi)	Objective and Investment Policy
### The Sub-Fund seeks to offer investors capital growth through diversification of its investments over all categories of assets and a policy of following a ‘value’ approach.
To pursue its goal, it invests at least two-thirds of its Net Assets in equities, Equity-linked Instruments and bonds without any restriction in terms of market capitalisation, geographical diversification or in terms of what part of the assets of the Sub-Fund may be invested in a particular class of assets or a particular market. The investment process is based on fundamental analysis of the financial and business situation of the issuers, market outlook and other elements.

### UK retail investors will not have any protection under the UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)	Anlageziel
### Der Teilfonds zielt darauf ab, den Anlegern über die Diversifizierung seiner Anlagen über alle Anlagekategorien hinweg und mit einem wertorientierten Anlageansatz Kapitalwachstum zu bieten.
Zur Verfolgung seines Ziels investiert er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktienbezogene Instrumente und Anleihen ohne Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung oder geografische Streuung oder in Bezug darauf, welcher Anteil des Vermögens des Teilfonds in eine bestimmte Anlageklasse oder auf einem bestimmten Markt investiert werden darf. Der Anlageprozess basiert auf einer fundamentalen Analyse der finanziellen und geschäftlichen Lage der Emittenten, der Marktaussichten und sonstiger Elemente.

### Bei den im vorliegenden Dokument enthaltenen Wertentwicklungen handelt es sich standardmäßig um die des thesaurierenden Anteils.
# Risk & Reward Profile (SRRI) (Source: Fund Admin)
Lower risk, potentially lower rewards Higher risk, potentially higher rewards
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

### Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer

### „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
# Sector Allocation (% of assets) *
Corporate Emerging Govt. Related
Agencies
Cash
Government Bonds
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %  100 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit and Total Return Swaps

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorallokation (% des Vermögens) *
Corporate Quasi-Schwellenländer:
Agenturen Liquide Mittel
Anleihen, Staaten
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %  100 %

### * CDS and TRS

### Portfolio Index
# Top Industries (% of assets)
30 %
13.13 %
20 %
10.00 %
9.91 %
9.89 %
6.68 %
5.58 %
5.40 %
5.11 %
4.98 %
3.20 %
1.35 %
0.75 %
0.58 %
10 %
Banking
Consumer Cyclical
Consumer Non-Cyclical
Basic Industry
Energy
Transportation
Electric
Real Estate Investment
Trust (REIT)
Communications
Other Financials    1.49 %
Finance Companies
Capital Goods
Natural Gas
Mortgage Assets
0.38 %
Brokerage Asset
Managers Exchanges
0.24 %
Other Industrials
Other Utilities
Technology
Insurance
0 %

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top Industries (% des Vermögens)
30 %
13,13 %
20 %
10,00 %
9,91 %
9,89 %
6,68 %
5,58 %
5,40 %
5,11 %
4,98 %
3,20 %
0,75 %
0,58 %
0,38 %
10 %
Bankwesen
Verbraucher zyklisch
Nicht-zyklischer
Verbraucher
Grundstoffindustrie
Energie
Verkehrsmittel
Elektrisch
Real Estate Investment
Trusts (REITs)
Mitteilungen
Andere    1,49 %
Finanzwissenschaften
Finanzunternehmen    1,35 %
Investitionsgüter
Erdgas
MORTGAGE_ASSETS
Maklerfirma
Vermögensverwalter
0,24 %
Austausche
Andere Industrielle
Versorgungsunternehmen
Technologie
Versicherung
0 %
# Sector Allocation (% of assets) *
Corporate Emerging Govt. Related
Agencies
Cash
Government Bonds
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %  100 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit and Total Return Swaps

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorallokation (% des Vermögens) *
Corporate

### MHPSA 6.25% 09/29 REGS	2,24%	0,12%

### MPEL 5.375% 12/29 REGS	1,89%	0,41%

### SASOL 5.5% 03/31	1,87%	0,30%

### GOLLBZ 8% 06/26 SEPT	1,57%	-

### NAGACL 7.95% 07/24	1,49%	0,19%

### YPFDAR 8.75% 4/24	1,46%	0,29%

### WYNMAC 5.5% 01/26 REGS	1,43%	0,34%

### PEMEX 7.69% 01/50	1,40%	-

### TURKEY 5.95% 01/31	1,40%	-

### EHICAR 7% 09/26	1,37%	-
Quasi-Schwellenländer:
Agenturen Liquide Mittel
Anleihen, Staaten

### * CDS and TRS
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %  100 %

### Portfolio Index
# Key Information (source : Amundi)	Objective and Investment Policy
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
seeks to replicate, as closely as possible, the performance of the MSCI Europe ESG Universal Select Index (Total return index). This sub-fund has exposure to large and mid-cap companies across 15 developed markets in Europe with robust ESG characters (including those that show recent improvement of their rating), while reducing the weight of those companies who lag behind their industry peers in terms of ESG quality and excludes companies involved in Tobacco and Thermal Coal sectors.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)
Anlageziel
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
versucht, die Performance des MSCI Europe ESG Universal Select Index (Total Return Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Fonds ist in großen und mittelgroßen Unternehmen an 15 entwickelten Märkten in Europa mit robustem ESG-Charakter (einschließlich der Unternehmen, die eine jüngste Verbesserung ihres Ratings aufweisen) investiert, während das Gewicht der Unternehmen, die in Bezug auf die ESG-Qualität hinter ihren Branchenkollegen zurückbleiben, reduziert wird und Unternehmen aus den Sektoren Tabak und Thermokohle ausgeschlossen werden.
## Performances from 31/10/2016 to 29/10/2021
200
175
150
125
100
10/16
01/17
04/17
07/17
10/17
01/18
04/18
07/18
10/18
01/19
04/19
07/19
10/19
01/20
04/20
07/20
10/20
01/21
04/21
07/21
10/21
75
Benchmark	Portfolio
A : Based on the performance as from the launch date until the absorption date of the French Fund "AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF" managed by Amundi Asset Management and absorbed by "AMUNDI JPX-NIKKEI 400" on 22/03/2018.
B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch

Translation (ENDE, 2021-10-31):
## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/10/2016 bis 29/10/2021
200
175
Hauptmerkmale	
Forme Juridique : OGAW
Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht Gründungsdatum des Teilfonds : 22/03/2018 Auflagedatum der Anlageklasse : 22/03/2018 Ertragsverwendung : Thesaurierend Ausgabeaufschlag (laufend) : - Ausgabeaufschlag : 0,00% (im Börsenhandel) Verwaltungsvergütung p.a. : 0,08%
Laufende Kosten : 0,18% ( erhoben 30/09/2020 ) Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre Erfolgsabhängige Gebühr : Nein Performancevergütung (% pro Jahr) : -
(%)
150
125
100
10/16
01/17
04/17
07/17
10/17
01/18
04/18
07/18
10/18
01/19
04/19
07/19
10/19
01/20
04/20
07/20
10/20
01/21
04/21
07/21
10/21
75
Portfolio Referenzindex
A : Auf Grundlage der Wertentwicklung vom Datum der Auflegung bis zum Datum der Aufnahme des französischen Fonds "AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF", von Amundi Asset Management verwaltet und am 22.03.2018 vom Fonds "AMUNDI JPX-NIKKEI 400" aufgenommen.
B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung
# Amundi’s ESG policy
Amundi applies targeted exclusion policies which form the basis of its fiduciary responsibility. These are applied to all active management strategies and exclude companies that do not comply with our ESG policy, international conventions, internationally recognised frameworks, and national regulations.
As such, Amundi excludes the following activities:
- Any direct investment in companies involved in the production, sale or storage of anti-personnel mines and cluster bombs prohibited by the Ottawa and Oslo treaties, or any services related thereto;
- Companies involved in the production, storage or sale of chemical, biological and depleted-uranium weapons;
- Companies that repeatedly and seriously violate one or more of the ten principles of the Global Compact.

These issuers are scored G on the Amundi scale
In addition, Amundi implements specific sectoral exclusion policies for controversial industries: coal and tobacco.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Die ESG-Politik von Amundi
Amundi verwendet zielorientierte Ausschlussregeln, welche die Grundlage für unser verantwortungsbewusstes Handeln als Anlageverwalter bilden. Diese Regeln finden in sämtlichen aktiven Verwaltungsstrategien Anwendung und dienen dazu, Unternehmen auszuschließen, die weder unserer ESG-Politik noch den internationalen Konventionen, international anerkannten Rahmenwerken oder nationalen Bestimmungen entsprechen.
Auf diese Weise schließt Amundi folgende Aktivitäten aus:
- Jegliche Direktanlage in Unternehmen, die an der Produktion von, dem Handel mit, der Lagerung von oder Dienstleistungen in Bezug auf Antipersonenminen und Streubomben beteiligt sind, gemäß den Konventionen von Ottawa und Oslo;
- Unternehmen, die Chemiewaffen, biologische Waffen und Waffen mit abgereichertem Uran produzieren, lagern und vertreiben;
- Unternehmen, die auf schwerwiegende und wiederholte Weise gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact verstoßen. Solche Emittenten werden auf der Skala von Amundi mit G eingestuft.

Darüber hinaus wendet Amundi sektorbezogene Ausschlussverfahren an, die auf kontroverse Branchen wie die Kohle- und die Tabakindustrie abzielen.
# Average ESG rating (source : Amundi)
Environmental, social and governance rating The ESG rating is a weighted average of the ratings for E, S and G dimensions, each dimension being itself the weighted average of the internal reference values. Each of the 37 criteria is also rated from A to G.
For further information on ESG ratings at Amundi, please refer to:
https://le-groupe.amundi.com/Un-acteur-engage/Documentation, Amundi Responsible Investment Policy.pdf
These indicators/scores obtained by the sub-fund do not mean that the sub-fund meets your own sustainability objectives and do not correspond to the requirements of future national or European rules. For more information, visit www.fsma.be/en/sustainable-finance.
Portfolio (source : Amundi)	MSCI World (source Amundi)
| 2.81% | A | 0.41% | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3.92% | B | 4.66% |  | B |

39.82%
43.20%
10.26% E
0% F
0%	G
C
C- 
D
22.39%	C
D+ 
45.25%	D
21.72%	E
4.12% F
1.34%	G
0.11%	not rated

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)
Rating für Umwelt, Soziales und Governance. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Mittelwert der Ratings für die Dimensionen E, S und G, wobei das Rating jeder Dimension wiederum der gewichtete Mittelwert der Kriterien des Bezugssystems ist, aus denen es sich zusammensetzt, und alle 37 Analysekriterien ebenfalls von A bis G bewertet werden.
Weitere Informationen zum ESG-Rating von Amundi finden Sie auf:
https://le-groupe.amundi.com/Un-acteur-engage/Documentation, Amundi Responsible Investment Policy.pdf
Diese vom Teilfonds erzielten Indikatoren/Scores bedeuten nicht, dass der Teilfonds Ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen entspricht, und sie erfüllen nicht die Anforderungen künftiger nationaler oder europäischer Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie unter www.fsma.be/fr/finance-durable.

## Portfolio (Quelle : Amundi)	MSCI World (Quelle Amundi)
2,81% A
3,92%	B
0,41% A
4,66%	B
39,82%
43,20%
10,26% E
0% F
0%	G
C
C- 
D
22,39%	C
D+ 
45,25%	D
21,72%	E
4,12% F
1,34%	G
0,11%	Ohne Rating
# Portfolio Breakdown (Source: Amundi)
## Sector breakdown (Source: Amundi) *	Geographical breakdown (Source: Amundi) *
Financials Industrials Communication Services
Real estate
Energy Consumer discretionary
Materials Information Technology Consumer staples
Health care
Utilities Others
Others and cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 % 60 %

### Portfolio Benchmark

### * Excluding derivatives instruments.
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Qatar
Kuwait
Morocco
Egypt
Bahrein
Oman
Other countries
Others and cash
0 %	10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 % 70 %

### Portfolio Benchmark

### * Excluding derivatives instruments.
| Top ten issuers (% assets, source: Amundi) |  |  | Sub-Fund Statistics (Source: Amundi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio |  | Total portfolio holdings | 89 |
| SAUDI NATIONAL BANK/THE | 6.56% |  |
| AL RAJHI BANK | 6.22% |
| ELM CO | 4.16% |
| ALINMA BANK | 3.96% |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP | 3.44% |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 3.22% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 3.14% |
| ARABIAN CONTRACTING SERVICES | 2.52% |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2.49% |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 2.47% |
| Total | 38.17% |


### The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

Translation (ENDE, 2023-10-31):
# Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)
## Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *	Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *
Finanzwesen
Industrie Kommunikationsdienste
Immobilien
Energie Zyklische Konsumgüter
Grundstoffe
IT
Nicht-zyklische Konsumgüter
Gesundheit
Saudi-Arabien
Vereinigten Arabischen
Emirate
Katar
Kuwait
Marokko
Ägypten
Bahrein
Oman
Öffentliche Dienstleistungen
Sonstige Sonstige und liquide Mittel
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 % 60 %

### Portfolio  Index
Sonstige Länder
Sonstige und liquide Mittel
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

### Portfolio  Index
- Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).


### -
- Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).


### -
| Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi) |  |  | Indikatoren (Quelle: Amundi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio |  | Anzahl der Positionen im Portfolio89 |
| SAUDI NATIONAL BANK/THE | 6,56% |  |  |
| AL RAJHI BANK | 6,22% |  |  |
| ELM CO | 4,16% |  |  |
| ALINMA BANK | 3,96% |  |  |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP | 3,44% |  |  |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 3,22% |  |  |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 3,14% |  |  |
| ARABIAN CONTRACTING SERVICES | 2,52% |  |  |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2,49% |  |  |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 2,47% |  |  |
| Summe | 38,17% |  |  |
| Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden. | oder Verkauf eines |  |  |
## Performance evolution (rebased to 100) from 31/10/2013 to 31/10/2023* (Source: Fund Admin)
250
200
Risk Indicator 
(Source : Fund Admin)
Lower Risk	Higher Risk

Translation (ENDE, 2023-10-31):
## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/10/2013 bis 31/10/2023 (Quelle: Fund Admin)
250
200
150
100
10/13
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18
10/19
10/20
10/21
10/22
10/23
50
Risiko-indikator 
(Quelle: Fund Admin)
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko