OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
B - EUR (Perf) Catégorie d’actions | 311,08%	Indice de référence | 336,90%
400
350
300
250
200
150
100
50
Juin-03 Janv.-04 Août-04 Mars-05 Oct.-05
Mai-06 Déc.-06
Juil.-07 Févr.-08 Sept.-08 Avr.-09 Nov.-09
Juin-10 Janv.-11 Août-11 Mars-12 Oct.-12
Mai-13 Déc.-13
Juil.-14 Févr.-15 Sept.-15 Avr.-16 Nov.-16
Juin-17 Janv.-18 Août-18 Mars-19 Oct.-19
Mai-20 Déc.-20
Juil.-21 Févr.-22 Sept.-22 Avr.-23 Nov.-23
0

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
B - EUR (Perf) Clase de acciones | 311,08%	Valor de referencia | 336,90%
400
350
300
250
200
150
100
50
Jun.-03 Ene.-04 Ago.-04 Mar.-05 Oct.-05 May.-06 Dic.-06 Jul.-07 Feb.-08 Sep.-08 Abr.-09 Nov.-09 Jun.-10 Ene.-11 Ago.-11 Mar.-12 Oct.-12 May.-13 Dic.-13 Jul.-14 Feb.-15 Sep.-15 Abr.-16 Nov.-16 Jun.-17 Ene.-18 Ago.-18 Mar.-19 Oct.-19 May.-20 Dic.-20 Jul.-21 Feb.-22 Sep.-22 Abr.-23 Nov.-23
0
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR Catégorie d’actions | 33,42%	Indice de référence | 56,00%
80
70
60
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
R - EUR Clase de acciones | 33,42%	Valor de referencia | 56,00%
80
70
60
50
40
30
20
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions CHF
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - CHF Catégorie d’actions | -0,25 | 0,38 | 1,03 | 1,03 | 0,12 | 1,63 | 0,17 | 0,24 |
| Indice De Référence | 0,13 | 0,38 | 0,90 | 0,90 | -0,22 | -0,42 | -0,54 | -0,54 |
| Relatives | -0,38 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,34 | 2,05 | 0,71 | 0,77 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions CHF |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| I - CHF Catégorie d’actions | 1,03 | 0,93 | -1,58 | 3,90 | 3,98 | -4,79 | 3,15 | -1,81 | -2,61 | -0,13 |
| Indice de référence | 0,90 | -0,80 | -0,76 | -0,70 | -0,73 | -0,74 | -0,70 | -0,98 | -0,88 | 0,03 |

ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index - HRCHF est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 13 Décembre 2013.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones CHF
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - CHF Clase de acciones | -0,25 | 0,38 | 1,03 | 1,03 | 0,12 | 1,63 | 0,17 | 0,24 |
| Valor De Referencia | 0,13 | 0,38 | 0,90 | 0,90 | -0,22 | -0,42 | -0,54 | -0,54 |
| Relativos | -0,38 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,34 | 2,05 | 0,71 | 0,77 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones CHF |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| I - CHF Clase de acciones | 1,03 | 0,93 | -1,58 | 3,90 | 3,98 | -4,79 | 3,15 | -1,81 | -2,61 | -0,13 |
| Valor de referencia | 0,90 | -0,80 | -0,76 | -0,70 | -0,73 | -0,74 | -0,70 | -0,98 | -0,88 | 0,03 |

ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index - HRCHF es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 13 Diciembre 2013.
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD (MIDiv) Catégorie d’actions | 0,43%	Indice de référence | -3,47%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
I - USD (MIDiv) Clase de acciones | 0,43%	Valor de referencia | -3,47%
20
15
10
# Stratégie d’investissement

Il n’existe aucune restriction quant à l’ampleur de l’écart entre le portefeuille et la performance du fonds et ceux de l’indice de référence.

Au moins les deux tiers des investissements du fonds seront réalisés dans des obligations à revenu fixe qui génèrent un revenu relativement élevé dont la notation par une agence de notation de crédit est inférieure à investment grade.

Au moins la moitié des investissements du fonds seront réalisés dans des obligations à revenu fixe émises par des sociétés/gouvernements basés aux États-Unis.

Jusqu’à 20 % des actifs du fonds peuvent être investis dans des titres émis par des gouvernements, des banques et des entreprises respectivement en Amérique latine et en Asie.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Estrategia de inversión

No existen restricciones en cuanto al grado en que la cartera del fondo y su rentabilidad pueden desviarse con respecto al valor de referencia.

Al menos dos tercios de las inversiones del fondo se realizarán en bonos de renta fija que abonan ingresos comparativamente elevados, con una calificación crediticia inferior a categoría de inversión de una agencia de calificación crediticia.

Al menos el 50 % de las inversiones del fondo se realizarán en bonos de renta fija emitidos por gobiernos de EE. UU. o empresas con sede en dicho país.

Se podrá invertir hasta el 20 % del patrimonio del fondo en valores emitidos por gobiernos, bancos y empresas de América Latina y Asia, respectivamente.
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
R - USD Catégorie d’actions | -3,38%	Indice de référence | -8,50%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
R - USD Clase de acciones | -3,38%	Valor de referencia | -8,50%
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
DR - GBP (QIDiv) Catégorie d’actions | 72,87%	Indice de référence | 70,64%
100
80
60
40
20

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
DR - GBP (QIDiv) Clase de acciones | 72,87%	Valor de referencia | 70,64%
100
80
60
40
20
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
B - CHF Catégorie d’actions | 25,53%	Indice de référence | 21,64%
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
B - CHF Clase de acciones | 25,53%	Valor de referencia | 21,64%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
G - EUR Catégorie d’actions | 14,18%	Indice de référence | 9,81%
18
16
14
12
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
G - EUR Clase de acciones | 14,18%	Valor de referencia | 9,81%
18
16
14
12
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions GBP
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - GBP Catégorie d’actions | 2,67 | 2,67 | 7,16 | 5,64 | -2,35 | 1,26 | 1,93 | 3,87 |
| Indice De Référence | 2,42 | 2,19 | 6,66 | 4,91 | -2,61 | 0,53 | 1,90 | 3,82 |
| Relatives | 0,25 | 0,47 | 0,50 | 0,72 | 0,25 | 0,73 | 0,03 | 0,05 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions GBP |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - GBP Catégorie d’actions | -13,61 | 0,00 | 5,47 | 8,90 | -1,03 | 4,80 | 4,01 | -1,18 | 6,67 | 3,74 |
| Indice de référence | -13,20 | -0,42 | 3,19 | 7,61 | -0,16 | 3,23 | 5,86 | -0,08 | 8,56 | 2,59 |

iBoxx EUR Corporates - HRGBP est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 19 Février 2009.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones GBP
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - GBP Clase de acciones | 2,67 | 2,67 | 7,16 | 5,64 | -2,35 | 1,26 | 1,93 | 3,87 |
| Valor De Referencia | 2,42 | 2,19 | 6,66 | 4,91 | -2,61 | 0,53 | 1,90 | 3,82 |
| Relativos | 0,25 | 0,47 | 0,50 | 0,72 | 0,25 | 0,73 | 0,03 | 0,05 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones GBP |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - GBP Clase de acciones | -13,61 | 0,00 | 5,47 | 8,90 | -1,03 | 4,80 | 4,01 | -1,18 | 6,67 | 3,74 |
| Valor de referencia | -13,20 | -0,42 | 3,19 | 7,61 | -0,16 | 3,23 | 5,86 | -0,08 | 8,56 | 2,59 |

iBoxx EUR Corporates - HRGBP es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 19 Febrero 2009.
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
B - GBP Catégorie d’actions | 75,23%	Indice de référence | 73,95%
100
80
60
40
20

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
B - GBP Clase de acciones | 75,23%	Valor de referencia | 73,95%
100
80
60
40
20
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
R - CHF Catégorie d’actions | -3,81%	Indice de référence | 20,32%
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
R - CHF Clase de acciones | -3,81%	Valor de referencia | 20,32%
50
40
30
20
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
d’actions
d’actions
iBoxx EUR Corporates - HRUSD est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 19 Mai 2008.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - USD (Perf) Clase de acciones | 3,01 | 6,37 | 11,38 | 11,38 | -0,71 | 3,01 | 3,34 | 4,76 |
| Valor De Referencia | 2,95 | 6,14 | 10,60 | 10,60 | -1,04 | 2,01 | 2,98 | 3,97 |
| Relativos | 0,06 | 0,23 | 0,77 | 0,77 | 0,33 | 1,00 | 0,36 | 0,78 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| I - USD (Perf) Clase de acciones | 11,38 | -12,47 | 0,41 | 6,57 | 11,21 | 1,10 | 6,59 | 5,07 | -0,96 | 6,81 |
| Valor de referencia | 10,60 | -12,16 | -0,25 | 4,13 | 9,45 | 1,50 | 4,35 | 6,27 | -0,32 | 8,23 |

iBoxx EUR Corporates - HRUSD es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 19 Mayo 2008.
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
d’actions
d’actions
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 16 Février 2010.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - USD (Perf) Clase de acciones | 4,17 | 1,39 | 5,09 | 6,97 | -3,05 | 1,72 | 2,47 | 3,74 |
| Valor De Referencia | 3,72 | 1,51 | 5,28 | 6,93 | -2,28 | 2,51 | 3,49 | 4,68 |
| Relativos | 0,44 | -0,12 | -0,20 | 0,04 | -0,77 | -0,79 | -1,01 | -0,94 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - USD (Perf) Clase de acciones | -13,59 | -1,89 | 8,34 | 12,18 | -4,94 | 10,49 | 10,09 | -2,79 | 4,39 | -4,84 |
| Valor de referencia | -12,92 | 0,49 | 7,35 | 13,55 | -1,72 | 7,89 | 10,43 | 1,18 | 5,70 | -1,73 |

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 16 Febrero 2010.
# Stratégie d’investissement

Il n’existe aucune restriction quant à l’ampleur de l’écart entre le portefeuille et la performance du fonds et ceux de l’indice de référence.

Au moins les deux tiers des investissements du fonds seront réalisés dans des obligations à revenu fixe de toute notation émises par les gouvernements des pays émergents (pouvant inclure des titres d’émetteurs en détresse financière) libellées dans les devises locales de ces pays émergents.

Jusqu’à un tiers des actifs du fonds peuvent être investis dans des obligations de marchés émergents libellées dans des devises de marchés non émergents autres que les devises locales ainsi que dans des obligations d’État de marchés non émergents. Le fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets en Chine continentale.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Estrategia de inversión

No existen restricciones en cuanto al grado en que la cartera del fondo y su rentabilidad pueden desviarse con respecto al valor de referencia.

Al menos dos tercios de las inversiones del fondo se realizarán en bonos de renta fija de cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos de países de mercados emergentes (que pueden incluir valores de emisores con dificultades financieras), denominados en las monedas locales de dichos países de mercados emergentes.

Se podrá invertir hasta un tercio del patrimonio del fondo en bonos de mercados emergentes denominados en monedas de mercados no emergentes distintas de las monedas locales, así como en bonos gubernamentales de mercados no emergentes. El fondo podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio neto en China continental.
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions CHF
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q - CHF Catégorie d’actions | 6,21 | 0,43 | 7,32 | 9,05 | -4,85 | -1,95 | - | -3,86 |
| Indice De Référence | 4,75 | -0,09 | 4,58 | 6,31 | -5,98 | -2,17 | - | -3,39 |
| Relatives | 1,47 | 0,52 | 2,74 | 2,74 | 1,13 | 0,22 | - | -0,46 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions CHF |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Q - CHF Catégorie d’actions | -11,67 | -12,82 | 0,65 | 8,30 | -13,05 | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | -14,44 | -10,06 | 0,80 | 9,46 | -9,36 | - | - | - | - | - |

J.P. Morgan GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE USD - HRCHF est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 19 Décembre 2017.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones CHF
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q - CHF Clase de acciones | 6,21 | 0,43 | 7,32 | 9,05 | -4,85 | -1,95 | - | -3,86 |
| Valor De Referencia | 4,75 | -0,09 | 4,58 | 6,31 | -5,98 | -2,17 | - | -3,39 |
| Relativos | 1,47 | 0,52 | 2,74 | 2,74 | 1,13 | 0,22 | - | -0,46 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones CHF |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Q - CHF Clase de acciones | -11,67 | -12,82 | 0,65 | 8,30 | -13,05 | - | - | - | - | - |
| Valor de referencia | -14,44 | -10,06 | 0,80 | 9,46 | -9,36 | - | - | - | - | - |

J.P. Morgan GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE USD - HRCHF es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 19 Diciembre 2017.
# Caractéristiques
## BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
Q - CHF Catégorie d’actions
Novembre 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 5,52 | 4,89 |
| --- | --- | --- |
| Rendement à maturité (%) | 5,68 | 6,91 |
| Years to maturity (years) | 9,90 | 7,04 |
| Nombre d'émetteurs | 43 | 351 |
| Nombre d'émissions | 22 | 25 |
| Note pondérée | BBB | BBB |
| Position moyenne (%) | 2,04 | 0,28 |

Principales positions de change par rapport à l'indice de référence (%, VL)
Contribution de la duration des taux d'int. du pays le plus performant par rapport à l'ind. de réf. : Monnaie locale
| Surpondérations |  |  | Sous-pondérations |  |  | Surpondérations |  |  | Sous-pondérations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 4,71 |  | HUF | -6,34 |  | Pérou | 0,24 |  | Japon | -0,29 |
| JPY | 3,01 |  | COP | -4,24 |  | Colombie | 0,23 |  | Thaïlande | -0,15 |
| KRW | 2,62 |  | MXN | -1,07 |  | Indonésie | 0,20 |  | Malaisie | -0,14 |
| DOP | 1,92 |  | EGP | -1,03 |  | Afrique du Sud | 0,16 |  | Chine | -0,03 |
| MYR | 1,74 |  | CRC | -0,97 |  | Mexique | 0,15 |  | Égypte | -0,02 |

Répartition régionale (%, VL)	Répartition par rating (%, VL)
29,48
29,92
39,54
44,32
48,65
50%	60%
21,61
40%
50%
35,10
30%
20%
10%
40%
19,25
24,57
19,06
18,89
30%
12,41
20%
3,74
6,17
1,21
1,71
0,00
10%
13,19
9,37
9,37
12,41
0,00
0%	0%
Amérique latine
Asie	Europe		Afrique / Moyen-Orient
Liquidités et Dérivés
AA	A	BBB	BB	B	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Características del fondo
## BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
Q - CHF Clase de acciones Noviembre de 2023
| Duración ponderada de los tipos de interés (años) | 5,52 | 4,89 |
| --- | --- | --- |
| Rentabilidad al vencimiento (%) | 5,68 | 6,91 |
| Years to maturity (years) | 9,90 | 7,04 |
| Número de emisores | 43 | 351 |
| Número de emisiones | 22 | 25 |
| Calificación ponderada | BBB | BBB |
| Posición media (%) | 2,04 | 0,28 |

Principales posiciones en divisas en relación con el índice de referencia (%, valor liquidativo)
Contribución a la duración del tipo de interés por país frente al índice: div. local
| Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |  | Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 4,71 |  | HUF | -6,34 |  | Perú | 0,24 |  | Japón | -0,29 |
| JPY | 3,01 |  | COP | -4,24 |  | Colombia | 0,23 |  | Tailandia | -0,15 |
| KRW | 2,62 |  | MXN | -1,07 |  | Indonesia | 0,20 |  | Malasia | -0,14 |
| DOP | 1,92 |  | EGP | -1,03 |  | Sudáfrica | 0,16 |  | China | -0,03 |
| MYR | 1,74 |  | CRC | -0,97 |  | México | 0,15 |  | Egipto | -0,02 |

Desglose por regiones (%, valor liquidativo)	Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
29,48
29,92
39,54
44,32
48,65
50%	60%
21,61
40%
50%
35,10
30%
20%
10%
40%
19,25
24,57
19,06
18,89
30%
12,41
20%
3,74
6,17
1,21
1,71
0,00
10%
13,19
9,37
9,37
12,41
0,00
0%	0%
América Latina
Asia	Europa	África/Oriente Medio
Efectivo
y Derivados
AA	A	BBB	BB	B	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
# Répartition par rating (%, VL)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-2,27
Durée des intérêts
Non Souverain
Fonds
Souverain
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-0,34
0,27
2,58
19,95
12,82
0,56
0,02
0,05
7,50
Risque de change actif
Fonds
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	NR  Liquidités
et Dérivés
Fonds

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
56,27
60%
19,95
50%
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-2,27
Tipos
No	Soberanos
5.0%
2.5%
0.0%
-0,34
2,58
12,82
7,50
Riesgo de divisas activo
40%
30%
20%
10%
0%
0,27
0,56
0,02
0,05
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	NR  Efectivo
de interés soberanos
Fondo
Fondo
Fondo
y Derivados
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
Q - EUR Catégorie d’actions | 0,42%	Indice de référence | -7,40%
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
Q - EUR Clase de acciones | 0,42%	Valor de referencia | -7,40%
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions NOK depuis la création
R - NOK Catégorie d’actions | 67,35%	Indice de référence | 76,16%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Août-09 Janv.-10 Juin-10 Nov.-10 Avr.-11
Sept.-11 Févr.-12 Juil.-12 Déc.-12
Mai-13 Oct.-13
Mars-14 Août-14 Févr.-15 Juil.-15 Déc.-15
Mai-16 Oct.-16
Mars-17 Août-17 Janv.-18 Juin-18 Nov.-18 Avr.-19
Sept.-19 Févr.-20 Juil.-20 Déc.-20
Mai-21 Oct.-21
Mars-22 Août-22 Janv.-23 Juin-23 Nov.-23
0

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones NOK desde lanzamiento
R - NOK Clase de acciones | 67,35%	Valor de referencia | 76,16%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Ago.-09 Ene.-10 Jun.-10 Nov.-10 Abr.-11 Sep.-11 Feb.-12 Jul.-12 Dic.-12 May.-13 Oct.-13 Mar.-14 Ago.-14 Feb.-15 Jul.-15 Dic.-15 May.-16 Oct.-16 Mar.-17 Ago.-17 Ene.-18 Jun.-18 Nov.-18 Abr.-19 Sep.-19 Feb.-20 Jul.-20 Dic.-20 May.-21 Oct.-21 Mar.-22 Ago.-22 Ene.-23 Jun.-23 Nov.-23
0
# BlueBay : Notations des risques ESG fondamentaux de l'émetteur1
## BlueBay Investment Grade Bond Fund
C - USD (AIDiv) Catégorie d’actions
Décembre 2023

Translation (FRES, 2023-12-31):
# BlueBay: calificación de riesgos ESG fundamentales del emisor1
## BlueBay Investment Grade Bond Fund
C - USD (AIDiv) Clase de acciones
Diciembre de 2023
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions SEK
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - SEK Catégorie d’actions | 2,78 | 5,74 | 8,54 | 8,54 | -2,65 | 0,84 | 1,11 | 3,40 |
| Indice De Référence | 2,67 | 5,45 | 8,29 | 8,29 | -2,58 | 0,30 | 1,44 | 3,80 |
| Relatives | 0,11 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | -0,07 | 0,55 | -0,33 | -0,40 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions SEK |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| R - SEK Catégorie d’actions | 8,54 | -14,55 | -0,54 | 5,08 | 7,59 | -2,41 | 3,40 | 2,40 | -2,47 | 6,28 |
| Indice de référence | 8,29 | -14,03 | -0,68 | 2,92 | 6,64 | -1,36 | 2,21 | 4,48 | -0,77 | 8,75 |

iBoxx EUR Corporates - HRSEK est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 07 Avril 2009.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones SEK
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - SEK Clase de acciones | 2,78 | 5,74 | 8,54 | 8,54 | -2,65 | 0,84 | 1,11 | 3,40 |
| Valor De Referencia | 2,67 | 5,45 | 8,29 | 8,29 | -2,58 | 0,30 | 1,44 | 3,80 |
| Relativos | 0,11 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | -0,07 | 0,55 | -0,33 | -0,40 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones SEK |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| R - SEK Clase de acciones | 8,54 | -14,55 | -0,54 | 5,08 | 7,59 | -2,41 | 3,40 | 2,40 | -2,47 | 6,28 |
| Valor de referencia | 8,29 | -14,03 | -0,68 | 2,92 | 6,64 | -1,36 | 2,21 | 4,48 | -0,77 | 8,75 |

iBoxx EUR Corporates - HRSEK es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 07 Abril 2009.
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
I - EUR (AIDiv) Catégorie d’actions | 8,01%	Indice de référence | 9,14%
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
I - EUR (AIDiv) Clase de acciones | 8,01%	Valor de referencia | 9,14%
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
I - EUR (AIDiv) Catégorie d’actions | 18,98%	Indice de référence | 10,18%
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
I - EUR (AIDiv) Clase de acciones | 18,98%	Valor de referencia | 10,18%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions JPY depuis la création
S - JPY Catégorie d’actions | 0,55%	Indice de référence | -3,27%
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones JPY desde lanzamiento
S - JPY Clase de acciones | -2,95%	Valor de referencia | -6,21%
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
Q - GBP (QIDiv) Catégorie d’actions | 18,81%	Indice de référence | 11,70%
45
40
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
Q - GBP (QIDiv) Clase de acciones | 18,81%	Valor de referencia | 11,70%
45
40
35
30
25
20
15
10
# Top 3 émetteurs longs par spread duration contribution1, 2
Fonds-Long
| Romanian Government	0,53 | 0,52 | Moyen | -1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mexico Government	0,36 | 0,35 | Élevé | 0 |
| Hellenic Republic	0,19 | 0,19 | Moyen | 0 |

International Bond International Bond
 Government Bond

Translation (FRES, 2023-11-30):
# 3 principales emisores (largo plazo) por contribución a la duración del diferencial1, 2
| Romanian Government	0,53 | 0,52 | Medio | -1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mexico Government	0,36 | 0,35 | Alto | 0 |
| Hellenic Republic	0,19 | 0,19 | Medio | 0 |

International Bond International Bond
 Government Bond