OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Analyse du portefeuille au 30/12/2022
MACQUARIE GROUP LTD	4,3
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,2
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,1
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	3,7
Total	59,8
Nombre d'émetteurs en portefeuille	29
Fonds exclus
RÉPARTITION PAR PAYS (%)	Fonds  Indice
Australie	60,9	62,7
Hong Kong	23,4	23,9
Singapour	11,8	11,9
Chine	1,8	-
Nouvelle-Zélande	-	1,5
Trésorerie	2,1	-
Le pays présenté est le pays de l’indice MSCI, qui peut être différent du pays de
domicile, pour certains émetteurs.
Nomenclature MSCI
RÉPARTITION PAR DEVISE (%)	Fonds
Dollar Australien	60,9
Dollar Hong-Kong	25,3
Dollar Singapour	11,3
Dollar US	2,6
en % de l'actif net, opérations de change à terme incluses

Translation (FRES, 2022-12-30):
Análisis de la cartera de 30/12/2022
MACQUARIE GROUP LTD	4,3
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,2
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,1
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	3,7
Total	59,8
Número de emisores en cartera	29
Fondos excluidos
ASIGNACIÓN POR PAÍS (%)	Fondo Índice
Australia	60,9	62,7
Hong Kong	23,4	23,9
Singapur	11,8	11,9
China	1,8	-
Nueva Zelanda	-	1,5
Tesorería	2,1	-
El país que se muestra es el país del MSCI, que puede diferir del país de
domicilio para algunos emisores.
Nomenclatura MSCI
ASIGNACIÓN POR DIVISA (%)	Fondo
Dólar australiano	60,9
Dólar hongkonés	25,3
Dólar de Singapur	11,3
Dólar estadounidense	2,6
en % del patrimonio neto, operaciones de divisas a plazo incluidas
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023
CARACTÉRISTIQUES	Fonds	Indice Rendement à l'échéance		6,6		6,5
CLASSE D'ACTIONS : S/A (EUR)	
FRAIS	
Frais globaux	0,50%
Commission de souscription max	3,00% Commission de rachat max		-
Minimum d'investissement	15,000,000 EUR

Translation (FRES, 2023-01-31):
## ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 31/01/2023
CARACTERISTICAS	Fondo	Indice Rentabilidad al vencimiento		6,6		6,5
CLASE DE ACCIONES : S/A (EUR)	
COMISIONES	
Comisión única	0,50%
Comisión de suscripción máx.	3,00% Comisión de reembolso máx.		-
Inversión mínima	15,000,000 EUR
# REPORTING MENSUEL
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND
AOUT 2020	CLASSE D'ACTIONS: R/D(USD)
 SPÉCIFICITÉS DU FONDS	
Objectif d'investissement
Faire croître le capital sur le long terme. Rating Morningstar 
TM
Q | 31/07/2020	
Catégorie Morningstar 
TM 
Global Large-Cap Blend Equity Indice de comparaison
 MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX	
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAVCréation de la classe d'actions		29/05/2007
Fréquence de valorisation	QuotidienneDépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation		13:30 CET J Actif net	USDm 1 268,4
 Horizon d'investissement recommandé		> 3 ans Type d'investisseur	Particulier
CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions ISIN	Bloomberg R/A (EUR)	LU0147944259 CDCOGRE LX R/A (GBP)	LU0389358952 HAGERAG LX R/D (GBP)	LU0389360693 HAGERDG LX R/A (SGD)	LU0648000940 HGERASA LX R/A (USD)	LU0130103400 CDCOGVR LX R/D (USD)	LU0130518102 CDCOGRD LX
PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur
1	2	3	4	5	6	7 
Le compartiment se classe dans la 6e catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement, qui repose sur des données historiques. En raison de son exposition aux marchés d'actions, le compartiment peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.
- Risque lié à la concentration du portefeuille
- Risque lié aux actions de croissance / de rendement Veuillez lire la page 4 pour de plus amples renseignements sur les risques.

Translation (FRES, 2020-08-31):
# INFORMACIÓN MENSUAL
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND
AGOSTO 2020	CLASE DE ACCIONES: R/D(USD)
 ACERCA DEL FONDO	
Objetivo de inversión
Conseguir revalorización a largo plazo del capital. Overall Morningstar Rating 
TM
Q | 31/08/2020	
Morningstar category 
TM 
Global Large-Cap Blend Equity Índice de referencia
 MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX	
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Forma jurídica	Subfondo de SICAVLanzamiento de la clase de acciones	29/05/2007
Frecuencia de valoración	Diario Depositario	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Moneda	USD
Hora límite de centralización		13:30 CET D Activos gestionados	USDm 1.268,4
 Horizonte de inversión recomendado		> 3 años Tipo de inversor	Particular
CLASES DE ACCIONES DISPONIBLES
Clase de acciones ISIN	Bloomberg R/A (EUR)	LU0147944259 CDCOGRE LX R/A (GBP)	LU0389358952 HAGERAG LX R/D (GBP)	LU0389360693 HAGERDG LX R/A (SGD)	LU0648000940 HGERASA LX R/A (USD)	LU0130103400 CDCOGVR LX R/D (USD)	LU0130518102 CDCOGRD LX
PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN
Riesgo muy bajo	Riesgo muy alto
Remuneración normalmente muy Remuneración normalmente muy baja	alta
1  2  3  4  5  6  7 
Del indicador sintético de riesgo y de rendimiento, que se basa en datos históricos. Debido a la exposición a mercados de renta variable, el fondo puede registrar volatilidad significativa, como indica su clasificación en la escala anterior.
- Riesgo de concentración de cartera
- Riesgo de acciones de crecimiento/valorConsulte la página 4 para conocer datos adicionales sobre riesgos.
### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	-3,61	6,70
5 ans	-0,75	6,90
10 ans	5,09	9,95
Depuis la création	0,92	4,55

Translation (FRES, 2020-08-31):
### * Tipo sin riesgo : Rendimiento del LIBOR 1M USD durante el período
3 años	-3,61	6,70
5 años	-0,75	6,90
10 años	5,09	9,95
Desde creación	0,92	4,55
### Risques spécifiques
Risque lié aux actions de croissance / de rendement: Les placements en actions subissent généralement des fluctuations supérieures à celles des placements en obligations, mais présentent également un potentiel de croissance supérieur. Les prix des placements en actions peuvent parfois fluctuer de manière dramatique en réponse aux activités et aux résultats de certaines sociétés, ou en lien avec le marché ou le climat économique. En outre, tout fonds peut détenir des actions axées sur la croissance ou sur le rendement - les prix des actions axées sur la croissance sont généralement plus sensibles à certaines fluctuations du marché car ils sont souvent liés à différents facteurs, comme les prévisions de bénéfices futurs, pouvant évoluer en fonction des conditions du marché, tandis que les actions axées sur le rendement peuvent être sous-évaluées par le marché pendant longtemps.
Risque de concentration du portefeuille : Les fonds investissant dans un nombre limité de titres peuvent augmenter la fluctuation de la performance des investissements de ces fonds. Si la performance de ces titres est médiocre, le fonds pourrait subir des pertes plus grandes que s'il avait investi dans un plus grand nombre de titres.

Translation (FRES, 2020-08-31):
### Riesgos específicos
Riesgo de acciones de crecimiento/valor: Las inversiones en acciones tienden a fluctuar más que las inversiones en bonos, pero también ofrecen mayor potencial de revalorización. El precio de las inversiones en acciones puede llegar a fluctuar drásticamente, tanto en respuesta a las actividades y los resultados de empresas individuales como por las condiciones económicas y de los mercados en general. Además, los fondos pueden mantener acciones que tengan un sesgo de crecimiento o un sesgo de valor; los precios de las acciones sesgadas al crecimiento suelen ser más sensibles a algunos movimientos del mercado porque con frecuencia están sujetos a factores como las expectativas de beneficios futuros, que pueden variar en función de los cambios de las condiciones de mercado; las acciones sesgadas al valor pueden mantenerse infravaloradas por el mercado durante periodos de tiempo prolongados.
Riesgo de concentración de cartera: Los fondos que invierten en un número de títulos limitado pueden presentar mayores fluctuaciones de las rentabilidades de la inversión. Si esos títulos tienen un mal comportamiento, el fondo puede sufrir más pérdidas que si hubiera invertido en un número mayor de títulos.
### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	4,26
5 ans	2,98
Depuis la création	2,82

Translation (FRES, 2021-07-30):
### * Tipo sin riesgo : Rendimiento del LIBOR 1M USD durante el período
3 años	4,26
5 años	2,98
Desde creación	2,82
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans | - Risque de concentration du portefeuille |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 5,93 | 7,94 |  | Volatilité du fonds | 19,79 | 30,09 | 25,39 | - Risque de durabilité |
| 3 mois | -2,61 | -1,34 |  | Volatilité de l'indice | 17,97 | 21,77 | 18,78 | Le Fonds est soumis à des risques de durabilité. |
| Début année | -16,20 | -14,19 |  | Tracking Error (%) | 10,11 | 13,34 | 11,06 | Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section |
| 1 an | -16,65 | -9,16 |  | Ratio de Sharpe du fonds* | -0,81 | 0,15 | 0,09 | détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document. |
| 3 ans | 12,23 | 31,57 |  | Ratio de Sharpe de l'indice* | -0,48 | 0,46 | 0,49 |  |
| 5 ans | 9,14 | 52,53 |  | Ratio d'information | -0,74 | -0,42 | -0,64 |  |
| Depuis la création | 23,21 | 93,67 |  | Alpha | -9,10 | -7,70 | -8,71 |  |
|  |  |  |  | Bêta | 0,95 | 1,27 | 1,24 |  |
|  |  |  |  | R 2 | 0,74 | 0,84 | 0,84 |  |

Translation (FRES, 2022-07-29):
| RENTABILIDAD TOTAL (%) | Fondo | Índice |  | INDICADORES DE RIESGO | 1 año | 3 años | 5 años | - Riesgo de concentración de cartera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mes | 5,93 | 7,94 |  | Volatilidad del Fondo | 19,79 | 30,09 | 25,39 | - Riesgo de sostenibilidad |
| 3 meses móviles | -2,61 | -1,34 |  | Volatilidad del Índice | 17,97 | 21,77 | 18,78 | El Fondo está sujeto a riesgos de sostenibilidad. |
| Desde el principio del año | -16,20 | -14,19 |  | Tracking Error (%) | 10,11 | 13,34 | 11,06 | Para más información, consulte la sección que detalla los riesgos |
| 1 año | -16,65 | -9,16 |  | Ratio de Sharpe del Fondo* | -0,81 | 0,15 | 0,09 | específicos al final de este documento. |
| 3 años | 12,23 | 31,57 |  | Ratio de Sharpe del Índice* | -0,48 | 0,46 | 0,49 |  |
| 5 años | 9,14 | 52,53 |  | Ratio de información | -0,74 | -0,42 | -0,64 |  |
| Desde creación | 23,21 | 93,67 |  | Alpha | -9,10 | -7,70 | -8,71 |  |
|  |  |  |  | Beta | 0,95 | 1,27 | 1,24 |  |
|  |  |  |  | R al cuadrado | 0,74 | 0,84 | 0,84 |  |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de trimestre) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ans | 3,92 | 9,58 |  | 3 ans | 1,96 | 7,00 |
| 5 ans | 1,76 | 8,81 |  | 5 ans | 1,26 | 7,67 |
| Depuis la création | 2,48 | 8,06 |  | Depuis la création | 1,80 | 7,17 |

Translation (FRES, 2022-07-29):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA (%)	Fondo (a fin de mes) | Índice |  | RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) (a fin de trimestre) | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 años | 3,92 | 9,58 |  | 3 años | 1,96 | 7,00 |
| 5 años | 1,76 | 8,81 |  | 5 años | 1,26 | 7,67 |
| Desde creación | 2,48 | 8,06 |  | Desde creación | 1,80 | 7,17 |
### U.S $ 277.5 / € 283.4
(30/09/2022)
<1 an	27,2	0,4
1-3 ans	46,3	0,9
3-5 ans	26,0	0,9
Trésorerie	0,5	0,0
domicile, pour certains émetteurs.
ALLOCATION SECTORIELLE (%)	Fonds
Finance	31,8
TMT	14,6
Consommation	13,6
Pétrol et Gaz	6,6
Métaux et Exploitation minière	5,4
Immobilier	5,1
Industries	4,4
Services aux collectivités	4,1
Transport	4,0
Gouvernement	4,0
Diversifié	3,9
Infrastructure	2,1
Trésorerie	0,5
Elisabeth Colleran, CFA: a débuté sa carrière d'investissement en 1990; a rejoint Loomis Sayles en 2003; MBA, University of New Hampshire, U.S.
Edgardo Sternberg : a débuté sa carrière d'investissement en 1990 ; a rejoint Loomis Sayles en 2005 ; MBA, Massachusetts Institute of Technology, U.S.
David Rolley, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 1980 ; a rejoint Loomis Sayles en 1994 ; BA, Occidental College, U.S.

Translation (FRES, 2023-01-31):
### U.S $ 277.5 / € 283.4
(30/09/2022)
<1 año	27,2	0,4
1-3 años	46,3	0,9
3-5 años	26,0	0,9
Tesorería	0,5	0,0
domicilio para algunos emisores.
SECTOR ALLOCATION (%)	Fondo
Financials	31,8
Telecomunicaciones y Tecnología	14,6
Consumo	13,6
Petróleo y Gas	6,6
Metales y minería	5,4
Bienes Inmobiliarios	5,1
Industriales	4,4
Servicios públicos	4,1
Transporte	4,0
Relacionada con el Estado	4,0
Mixto	3,9
Infraestructura	2,1
Tesorería	0,5
Elisabeth Colleran, CFA: Comenzó su carrera como profesional de las inversiones en 1990; se incorporó a Loomis Sayles en 2003; MBA, University of New Hampshire, U.S.
Edgardo Sternberg: inició su carrera de inversión en 1990; se incorporó a Loomis Sayles en 2005; MBA por el Massachusetts Institute of Technology, U.S.
David Rolley, Analista Financiero Autorizado (CFA): inició su carrera de inversión en 1980; se incorporó a Loomis Sayles en 1994; licenciado por el Occidental College, U.S.
### en % de l'actif net
LUKOIL LI USD	9,5
SBERBANK-SPONSOR ADR	7,8
DINO POLSKA PW PLN	6,3
Russie	49,5	59,9
Pologne	13,2	16,4
Hongrie	10,6	4,9
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestionnaire financier DNCA FINANCE
DNCA Investments* est reconnue pour sa gestion de convictions. Elle rassemble des spécialistes expérimentés qui mettent en oeuvre une approche patrimoniale de la gestion au service d'investisseurs privés et institutionnels. DNCA propose une gamme de fonds organisée autour de 5 expertises : taux, performance absolue, diversifiés, actions et ISR.
* DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.
Siège social	Paris
Fondé	1998
Turquie	8,3	7,7
Grèce	4,2	6,2
Etats-Unis	3,9	0,2
Portugal	3,2	0,0
République Tchèque	2,1	2,6

Translation (FRES, 2022-01-31):
### en % del patrimonio neto
LUKOIL LI USD	9,5
SBERBANK-SPONSOR ADR	7,8
DINO POLSKA PW PLN	6,3
Russie	49,5	59,9
Polonia	13,2	16,4
Hungría	10,6	4,9
Sociedad de gestión
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Equipo gestor DNCA FINANCE
DNCA Investments* está especializada en un enfoque de inversión basado en convicciones. El experimentado equipo de la empresa desarrolla productos de inversión para clientes privados e institucionales. DNCA ofrece una gama completa de fondos que comprende estrategias de renta fija, rentabilidad absoluta, multiactivos, renta variable e ISR.
* DNCA Investments es una marca comercial de DNCA Finance.
Oficinas centrales	París
Fundada	1998
Turquía	8,3	7,7
Grecia	4,2	6,2
Estados Unidos	3,9	0,2
Portugal	3,2	0,0
República Checa	2,1	2,6
| ALLOCATION D'ACTIFS | Fonds % |
| --- | --- |
| Obligations à taux fixe | 44,1 |
| Obligations à taux révisable | 38,2 |
| Liquidités | 8,2 |
| OPC Monétaires | 4,9 |
| OPC Obligataires	4,6 Total	100,0 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| ASIGNACIÓN DE ACTIVOS | Fondo % |
| --- | --- |
| Bonos a tipo fijo | 44,1 |
| Bonos a tipo revisable | 38,2 |
| Efectivo | 8,2 |
| OIC monetarios | 4,9 |
| OIC de renta fija	4,6 Total	100,0 |
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  |  |  | Depuis la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 2,92 | 3,36 |  |  |  | création |
| 3 mois | 12,18 | 8,52 | Volatilité du fonds (%) | 24,11 | 23,70 | 24,16 |
| Début année | 21,27 | 18,95 | Volatilité de l'indice (%) | 16,84 | 16,83 | 19,92 |
| 1 an | 4,70 | 13,48 | Tracking Error (%) | 11,00 | 11,31 | 10,36 |
| 3 ans | 4,36 | 39,24 | Ratio de Sharpe du fonds* | 0,01 | -0,01 | 0,46 |
| Depuis la création | 73,66 | 77,60 | Ratio de Sharpe de l'indice* | 0,54 | 0,59 | 0,58 |
|  |  |  | Ratio d'information | -0,80 | -0,90 | -0,05 |
|  |  |  | Alpha (%) | -13,25 | -11,88 | -1,72 |
|  |  |  | Bêta | 1,31 | 1,27 | 1,10 |
|  |  |  | R 2 | 0,84 | 0,81 | 0,82 |
| * Taux sans risque : Performance sur la période de LIBOR 1M USD |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%)	Fonds (fin de trimestre) | Indice |
| 3 ans | 1,43 | 11,67 |  | 3 ans | 3,12 | 12,18 |
| Depuis la création | 12,71 | 13,26 |  | Depuis la création | 12,24 | 12,70 |

Translation (FRES, 2023-07-31):
| RENTABILIDAD TOTAL (%) | Fondo | Índice |  |  |  | Desde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mes | 2,92 | 3,36 |  |  |  | creación |
| 3 meses móviles | 12,18 | 8,52 | Volatilidad del Fondo (%) | 24,11 | 23,70 | 24,16 |
| Desde el principio del año | 21,27 | 18,95 | Volatilidad del Índice (%) | 16,84 | 16,83 | 19,92 |
| 1 año | 4,70 | 13,48 | Tracking Error (%) | 11,00 | 11,31 | 10,36 |
| 3 años | 4,36 | 39,24 | Ratio de Sharpe del Fondo* | 0,01 | -0,01 | 0,46 |
| Desde creación | 73,66 | 77,60 | Ratio de Sharpe del Índice* | 0,54 | 0,59 | 0,58 |
|  |  |  | Ratio de información | -0,80 | -0,90 | -0,05 |
|  |  |  | Alpha (%) | -13,25 | -11,88 | -1,72 |
|  |  |  | Beta | 1,31 | 1,27 | 1,10 |
|  |  |  | R al cuadrado | 0,84 | 0,81 | 0,82 |
| * Tipo sin riesgo: Evolución durante el período del LIBOR 1M USD |
| RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) (a fin de mes) | Fondo | Índice |  | RENTABILIDAD ANUALIZADA ( (a fin de trimestre) | %)	Fondo | Índice |
| 3 años | 1,43 | 11,67 |  | 3 años | 3,12 | 12,18 |
| Desde creación | 12,71 | 13,26 |  | Desde creación | 12,24 | 12,70 |
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg I/A (EUR)	LU1951224663  TSAFIAE LX
I/A (USD)	LU1923621996  TSFIAUS LX
H-I/A (CHF)	LU1951222964  TSAHIAC LX
H-I/A (EUR)	LU1951223004  TSAHIAE LX

Translation (FRES, 2023-07-31):
## CLASES DE ACCIONES DISPONIBLES
Clase de acciones	ISIN	Bloomberg I/A (EUR)	LU1951224663  TSAFIAE LX
I/A (USD)	LU1923621996  TSFIAUS LX
H-I/A (CHF)	LU1951222964  TSAHIAC LX
H-I/A (EUR)	LU1951223004  TSAHIAE LX
ALPHABET INC	6,9
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)	Fonds  Indice
Technologies de l'information	33,3	26,4
Commission de surperformance	-
Minimum d'investissement	-

Translation (FRES, 2022-09-30):
ALPHABET INC	6,9
ASIGNACIÓN SECTORIAL (%)	Fondo Índice
Tecnología de la Información	33,3	26,4
Comisión de rentabilidad	-
Inversión mínima	-
## Note ESG moyenne : 5,2/10
Répartition du risque ESG(1)	Respect des standards internationaux
Limité 8-10
Faible 6-8
14,5%
Travail des enfants Discrimination Liberté d'association
Modéré 4-6
Élevé 2-4
Sévère 0-2
12,2%
73,3%
Blanchiment d'argent Liberté de la presse Droits humains Droits du travail
Torture
	100,0%	
	91,4%	
	72,6%	
	90,4%	
	90,4%

Translation (FRES, 2023-01-31):
## Nota ESG promedio : 5,2/10
Desglose del riesgo ESG(1)	Cumplimiento de las normas internacionales
Limitado 8-10
Bajo 6-8
14,5%
Trabajo infantil Discriminación Libertad de asociación
Moderado 4-6
Alto 2-4
Severo 0-2
12,2%
73,3%
Blanqueo de dinero Libertad de prensa Derechos humanos Derechos del trabajo
Tortura
	100,0%	
	91,4%	
	72,6%	
	90,4%	
	90,4%
### * Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période sur la période
3 ans	-1,78	6,91
5 ans	0,84	6,52
10 ans	4,41	7,42
Depuis la création	7,37	9,52

Translation (FRES, 2021-09-30):
### * Tipo sin riesgo : Evolución durante el período del Eonia Capitalizado Anualizado durante el período
3 años	-1,78	6,91
5 años	0,84	6,52
10 años	4,41	7,42
Desde creación	7,37	9,52
#### Développés - Amérique	48,4	70,7
US $ 122.7 / € 103.4
(30/06/2021)
Actifs sous gestion (milliards)

Translation (FRES, 2021-08-31):
#### Desarrollados - América	48,4	70,7
US $ 122.7 / € 103.4
(30/06/2021)
Activos gestionados (mil mill.)
Les titres ayant une notation MSCI ESG de CCC sont exclus, tandis que les titres ayant une notation MSCI ESG de BB ou B sont valorisés et peuvent être achetés et détenus s'ils satisfont aux exigences de la politique d'exclusion/explication du Fonds Loomis Sayles Sustainable Euro Credit. Les entreprises sont exclues sur la base des données provenant de MSCI ESG Research LLC.
Le terme « Exclus » désigne les émetteurs ou les titres qui existent au sein de l'indice de référence mais qui sont exclus de cette stratégie.
Nombre d'émetteurs exclus : cette colonne affiche le nombre d'émetteurs présents dans la composition de l'indice de référence, mais exclus de cette stratégie. Nombre de titres exclus : cette colonne affiche le nombre de titres présents dans la composition de l'indice de référence, mais exclus de cette stratégie.
L'indice de Référence est l'indice iBoxx Euro Corporates Overall.

Translation (FRES, 2022-07-29):
Los valores con una calificación ESG de MSCI de CCC están excluidos, mientras que los valores con una calificación ESG de MSCI de BB o B son evaluados y pueden comprarse y mantenerse si satisfacen los requisitos de la política de exclusión/explicación del Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund. Las empresas son excluidas con base en los datos obtenidos de MSCI ESG Research LLC.
El término "Excluido" se refiere a aquellos emisores o valores que existen el índice de referencia, pero que están excluidos de esta estrategia.
Núm. de emisores excluidos: esta columna muestra el número de emisores presentes en la composición del índice de referencia, pero excluidos de esta estrategia. Núm. de emisiones excluidas: esta columna muestra el número de valores presentes en la composición del índice de referencia, pero excluidos de esta estrategia. El índice de referencia es el iBoxx Euro Corporates Overall Index.
L'empreinte carbone est une mesure rétrospective des émissions générées par une entreprise dans toutes ses activités de portée 1 et 2, y compris l'énergie utilisée dans les bâtiments et les procédés industriels.
Les activités de portée 1 couvrent les émissions directes provenant de sources possédées ou contrôlées. Les activités de portée 2 couvrent les émissions indirectes provenant de la production d'électricité, de vapeur, de chauffage et de refroidissement achetée et consommée par la société déclarante. Les activités de portée 3 comprennent toutes les autres émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur d'une entreprise.
L'intensité en carbone est une mesure des émissions de carbone produites émettent par unité de revenu (tCO2e / Million EUR).
L'expression « distribution des émissions de carbone produites » correspondent à la quantité d'émissions de carbone produites (tCO2e signifie tonnes (t) d'équivalent (e) de dioxyde de carbone (CO2)) par une entreprise, divisée par le total des revenus générés par cette entreprise.
Les pondérations du portefeuille affichées sont ajustées pour exclure les espèces, les produits dérivés, les municipalités, les titres titrisés et les bons du Trésor ainsi que les entreprises dont les émissions de CO2 ne sont pas saisies dans les données.
Source : MSCI ESG Research LLC

Translation (FRES, 2022-07-29):
La huella de carbono es una medida retrospectiva de las emisiones generadas por una empresa en todas sus actividades de alcance 1 y 2, incluida la energía utilizada en edificios y procesos industriales.
Las actividades de alcance 1 cubren las emisiones directas de fuentes propias o controladas. Las actividades de alcance 2 cubren las emisiones indirectas procedentes de la generación de electricidad, vapor, calefacción y refrigeración adquiridos y consumidos por la empresa declarante. Las actividades de alcance 3 incluyen todas las demás emisiones indirectas que se producen en el marco de la cadena de valor de la empresa.
La intensidad de carbono es una medida de las emisiones de carbono generadas emiten por unidad de ingresos (tCO2e/ Million EUR).
Las "emisiones de carbono producidas" se refieren a la cantidad de emisiones de carbono producidas (tCO2e significa toneladas (t) de dióxido de carbono (CO2) equivalente (e)) por una empresa dividida por los ingresos totales que genera la empresa.
Las ponderaciones de la cartera presentadas se ajustan para excluir el efectivo, los derivados, los municipios, los títulos titulizados y las letras del Tesoro, así como las empresas cuyas emisiones de CO2 no se registran en los datos.
Fuente: MSCI ESG Research LLC
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
CARACTÉRISTIQUES	Fonds	Indice Sensibilité		2,7		3,4
Coupon moyen	1,5	2,1
QUALITÉ DE CRÉDIT	Fonds %	Indice %
Rendement à l'échéance	2,5	1,9

Translation (FRES, 2021-09-30):
# ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 30/09/2021
CARACTERISTICAS	Fondo	Indice Duración modificada		2,7		3,4
Cupón medio	1,5	2,1
CALIDAD CREDITICIA	Fondo %	Indice %
Rentabilidad al vencimiento	2,5	1,9