# The Depositary in Luxembourg
The Company has, under the terms of the Depositary Services Agreement, engaged Citibank Europe plc, Luxembourg Branch as Depositary of the Company’s assets. The Depositary shall also be responsible for the oversight of the Company to the extent required by and in accordance with applicable law, rules and regulations. The Depositary shall exercise the supervisory duties in accordance with applicable law, rules and regulations as well as the Depositary Services Agreement.
The Depositary is a public limited company domiciled in Ireland with registered number 132781 whose registered office is at 1 North Wall Quay, Dublin 1. The Depositary conducts its principal business in Luxembourg from its office at 31 Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. Its Luxembourg branch was established on 20 August 2015 and is registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 0200204. Its Luxembourg branch is authorised to provide such services in accordance with the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, and specialises in fund custody and administration services. The Depositary is authorised by the Central Bank of Ireland but in respect of its services as depositary in Luxembourg is regulated by the CSSF.
The key duties of the Depositary are to perform on behalf of the Company, the depositary duties referred to in the Law essentially consisting of:
- monitoring and verifying the Company's cash flows, and in particular ensuring that all payments made by or on behalf of Shareholders upon subscription of Shares of the Company have been received and that all cash of the Company has been booked in cash account opened in accordance with the Law;
- safekeeping of the Company’s assets, including inter alia holding in custody financial instruments that may be held in custody and recording and verification of ownership of other assets;
- ensuring that the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of Shares are carried out in accordance with the Articles and applicable Luxembourg law, rules and regulations;
- ensuring that the value of the Shares is calculated in accordance with the Articles and applicable Luxembourg law, rules and regulations;
- ensuring that in transactions involving the Company’s assets, any consideration is remitted to the Company within the usual time limits;
- ensuring that the Company’s income is applied in accordance with the Articles and applicable Luxembourg law, rules and regulations; and
- carrying out instructions from the Company or from the Management Company acting on behalf of the Company unless they conflict with the Articles or applicable Luxembourg law, rules and regulations.

Translation (ENDE, 2023-04-01):
# Die Depotbank in Luxemburg
Gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags hat die Gesellschaft die Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg, als Verwahrstelle für das Vermögen der Gesellschaft beauftragt. Außerdem ist die Verwahrstelle für die Beaufsichtigung der Gesellschaft in dem Maße verantwortlich, wie es die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften erfordern. Sie übt die Aufsichtspflichten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie dem Vertrag über die Verwahrdienstleistungen aus.
Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Irland und der eingetragenen Nummer 132781, deren eingetragener Sitz sich in 1 North Wall Quay, Dublin 1 befindet. Die Verwahrstelle übt ihre Haupttätigkeit in Luxemburg von ihrem Büro in 31 Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg aus. Ihre luxemburgische Niederlassung wurde am 20. August 2015 gegründet und ist im Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) von Luxemburg unter der Nummer B 0200204 eingetragen. Ihre luxemburgische Niederlassung ist gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in seiner geänderten Fassung zur Erbringung solcher Dienstleistungen zugelassen und auf die Verwahrung und Verwaltung von Fonds spezialisiert. Die Verwahrstelle ist von der Central Bank of Ireland zugelassen, unterliegt aber in Bezug auf ihre Dienstleistungen als Verwahrstelle in Luxemburg der Aufsicht der CSSF.
Die Hauptaufgaben der Verwahrstelle bestehen darin, im Namen der Gesellschaft die im Gesetz genannten Verwahrungsaufgaben zu erfüllen, die im Wesentlichen darin bestehen:
- Überwachung und Überprüfung der Cashflows der Gesellschaft und insbesondere Sicherstellung, dass alle Zahlungen, die von oder im Namen von Anteilinhabern bei der Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft geleistet wurden, eingegangen sind und dass alle Barmittel der Gesellschaft auf einem gemäß dem Gesetz eröffneten Geldkonto verbucht wurden;
- der Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft, einschließlich unter anderem der Verwahrung von Finanzinstrumenten, die verwahrt werden können, und der Erfassung und Überprüfung des Eigentums an anderen Vermögenswerten;
- sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf, die Rücknahme und die Annullierung von Anteilen in Übereinstimmung mit der Satzung und den geltenden luxemburgischen Gesetzen, Regeln und Vorschriften erfolgen;
- sicherzustellen, dass der Wert der Anteile in Übereinstimmung mit der Satzung und den geltenden luxemburgischen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen berechnet wird;
- sicherzustellen, dass bei Transaktionen, die das Vermögen des Unternehmens betreffen, alle Gegenleistungen innerhalb der üblichen Fristen an das Unternehmen ausgehändigt / weitergeleitet werden;
- sicherzustellen, dass die Erträge der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Satzung und den geltenden luxemburgischen Gesetzen, Regeln und Vorschriften verwendet werden; und
- die Ausführung von Anweisungen der Gesellschaft oder der im Namen der Gesellschaft handelnden Verwaltungsgesellschaft, sofern diese nicht im Widerspruch zu der Satzung oder den geltenden luxemburgischen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen stehen.