# Sector/Industry Contribution (%)	1 month	Geographic Contribution (%)	1 month
### CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN	CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
| ICB INDUSTRY | Average Relative Weight | Security Selection | Sector/ Industry Selection | Total Relative Contribution |  | Average Relative Weight | Security Selection | Geographic Selection | Total Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basic Materials | -2.0 | 0.29 | 0.08 | 0.37 | Australia | 2.4 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| Utilities | -0.1 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | South Africa | 1.6 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| Consumer Services | -3.1 | 0.49 | -0.32 | 0.16 | United Kingdom | -29.4 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| Oil & Gas | -4.7 | -0.02 | 0.16 | 0.14 | Germany | 1.1 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| Consumer Goods | -6.1 | -0.33 | 0.41 | 0.08 | Georgia | 0.3 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Health Care | -1.4 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | France | 3.2 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Technology | 0.3 | -0.11 | 0.02 | -0.09 | Spain | 3.3 | -0.03 | -0.05 | -0.08 |


### Telecommunications Financials  Industrials

### 0.2

### 0.6

### 15.4

### -0.10	0.01	-0.09
| United States | 4.4 | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switzerland | 4.0 | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
| Ireland | 6.9 | -0.37 | 0.02 | -0.36 |
| Others | 1.5 | -0.06 | -0.01 | -0.07 |
| Index / Unclassified | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


### -0.62	0.35	-0.27

### -1.27	0.39	-0.88
| Index / Unclassified | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total Primary Assets | -0.7 | -0.35 | -0.01 | -0.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Primary Assets | -0.7 | -1.61 | 1.25 | -0.36 | Other* | 0.7 | 0.00 |
| Other* | 0.7 |  |  | 0.00 | TOTAL | 0.0 | -0.35 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | -0.35 |  |  |  |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Beitrag/Sektor bzw. Branche (%)	1 Monat	Geografische Beitrag (%)	1 Monat
BEITRÄGE ZUR RELATIVEN RENDITE	BEITRÄGE ZUR RELATIVEN RENDITE
| BRANCHE ICB | Ø relative Gewich- tung | Wertpapier- auswahl | Sektoren-/ Branchen- auswahl | Summe relativer Beitrag |  | Ø relative Gewich- tung | Wertpapier- auswahl | Geografisch e Auswahl | Summe relativer Beitrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundstoffe | -2,0 | 0,29 | 0,08 | 0,37 | Australien | 2,4 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| Versorger | -0,1 | 0,09 | 0,10 | 0,19 | Südafrika | 1,6 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| Dienstleistungen | -3,1 | 0,49 | -0,32 | 0,16 | Großbritannien | -29,4 | 0,10 | 0,00 | 0,11 |
| Öl & Gas | -4,7 | -0,02 | 0,16 | 0,14 | Deutschland | 1,1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Verbrauchsgüter | -6,1 | -0,33 | 0,41 | 0,08 | Georgien | 0,3 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Gesundheit | -1,4 | -0,02 | 0,05 | 0,03 | Frankreich | 3,2 | -0,06 | 0,00 | -0,06 |
| Technologie | 0,3 | -0,11 | 0,02 | -0,09 | Spanien | 3,3 | -0,03 | -0,05 | -0,08 |

| Summe primäre Vermögenswerte | -0,7 | -1,61 | 1,25 | -0,36 | Sonstige* | 0,7 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonstige* | 0,7 |  |  | 0,00 | SUMME | 0,0 | -0,35 |
| SUMME | 0,0 |  |  | -0,35 |  |  |  |

| USA | 4,4 | -0,10 | 0,00 | -0,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweiz | 4,0 | -0,13 | 0,00 | -0,13 |
| Irland | 6,9 | -0,37 | 0,02 | -0,36 |
| Sonstige | 1,5 | -0,06 | -0,01 | -0,07 |
| Index / Nicht klassifiziert | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe primäre Vermögenswerte | -0,7 | -0,35 | -0,01 | -0,36 |

| Telekommunikation | 0,2 | -0,10 | 0,01 | -0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzunternehmen | 0,6 | -0,62 | 0,35 | -0,27 |
| Industrie | 15,4 | -1,27 | 0,39 | -0,88 |
| Index / Nicht klassifiziert | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*"Sonstige" bezieht sich auf Portfolio-Komponenten, die nicht bereits aufgeführt sind, wie Bargeld, Ausgaben und sonstige Posten.