# NN (L)
Data as of 31/08/2020
| Health & Well-being | Region Allocation North America | 48.52% |
| --- | --- | --- |
|  | Europe | 26.86% |
|  | Asia Pacific ex Japan | 10.63% |

| Statistics |  |  |  |  | Africa Japan | 5.43% 3.65% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Latin America | 2.98% |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |  | Cash | 1.93% |
| Annualized Portfolio Return | 5.40 | 7.48 | 7.61 |  |  |  |

| Standard Deviation | 20.93 | 17.86 | 15.45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | 0.29 | 0.45 | 0.52 |

Risk Profile
SRRI

## Currency Allocation
Lower risk - Typically lower rewards
Higher risk - Typically higher
rewards
Risk	
1	2	3	4	5	6	7
Historical data, such as is used for calculating this indicator, may not be a reliable indication of the future risk profile of this fund. There is no guarantee that the risk indicator will remain unchanged, it may shift over time. The lowest category of risk does not mean that the investment is risk-free.
This fund is in category 6 because of the behaviour of the product during the measuring period. The overall market risk, taking into account past performances and future potential evolution of the markets, associated with stocks and/or financial instruments used to reach the investment objective is considered high.
Stocks and/or financial instruments are impacted by various factors. These include, but are not limited to, the development of the financial market, the economic development of issuers of stocks and/or financial instruments who are themselves affected by the general world economic situation and the economic and political conditions in each country. The Sub-Fund’s liquidity risk is set to high. Liquidity risks may arise when a specific underlying investment is difficult to sell. Moreover, the currency fluctuation may impact highly on the fund’s performance. Investments in a specific theme are more concentrated than investments in various themes. No guarantee is provided as to the recovery of your initial investment. The fund may invest in China A- shares through Stock Connect, a system facilitating equity investment to the Chinese market. Investments through this system are subject to specific risks, including but not limited to, quota limitations, trading restrictions, recalling of eligible stocks, clearing and settlement risk and regulatory risk. Investors are advised to familiarise themselves with the risks of this system as outlined in the prospectus.
VaR (95% annualized)

## Industry Allocation
| Food Products | 5.94% |
| --- | --- |
| Pharmaceuticals | 5.53% |
| Chemicals | 5.21% |
| Health Care Technology | 4.20% |

Other share classes
R Distribution	LU1687291200
R Capitalisation	LU1687291036
P Capitalisation	LU0119214772
P Distribution	LU0119215076
I Capitalisation	LU0341736139
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# NN (L)
EQUITIES
Health & Well-being

## Anlageziel
Der Teilfonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen thematischen
Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen, die Lösungen für eine Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden bieten, z.B. durch gesunden Konsum, geistige und körperliche Fitness, Krankheitsprävention und
FIXED INCOME
Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsabschätzung, eine traditionelle Finanzanalyse und eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren
(ESG-Kriterien). Für eine Aufnahme in den Fonds qualifizieren sich hauptsächlich Unternehmen, die positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Daher investiert der Fonds weder in Unternehmen, die umstrittene Tätigkeiten
ausüben und ein umstrittenes Verhalten in Bezug auf die ESG-Kriterien zeigen, noch in Unternehmen, die gegen die
Grundsätze des Global Compact wie den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verstoßen. Wir investieren auch nicht in Unternehmen, die Tabak oder Waffen produzieren. Das Anlageuniversum des Fonds erstreckt sich auf die ganze Welt und steht mit langfristigen sozialen und ökologischen Trends im Einklang. Der Fonds ist bestrebt, durch Unternehmensanalysen sowie Messung von Engagement und Auswirkungen Mehrwert zu schaffen. Der Fonds hat keinen Referenzwert. Zur Messung der langfristigen finanziellen Performance wird der MSCI AC World (NR) als
MULTI ASSET
Referenzwert herangezogen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
STRUCTURED
* Diese Wertentwicklung wurde erzielt, als der Fonds andere Merkmale aufwies.

## Kumulierte Durchschnittsrendite (netto %)
Stand zum 31/08/2020

### Wichtige Informationen
Fondstyp	EQUITY
Anteilsklassentyp	X, thesaurierend
Anteilsklasse	EUR
ISIN Code	LU0121202492
Bloomberg Code	INGLPLC LX
Reuters Code	LU0121202492.LUF
Telekurs Code	1165575
WKN Code	659229
Sedol Code	-
Domizil	LUX
Benchmark	No BM
NIW Berechnung	Daily

### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	12/01/1998
| Nettoinventarwert (NIW) | EUR | 899.45 |
| --- | --- | --- |
| NIW zum Vormonatsende | EUR | 871.40 |
| Jahreshoch (19/02/2020) | EUR | 993.67 |
| Jahrestief (23/03/2020) | EUR | 661.37 |
| Portfoliowert Teilfonds (Mio) | EUR | 98.99 |
| Portfoliowert Anteilklasse (Mio) | EUR | 33.39 |
| Gesamtes Nettovermögen (Mio) | EUR | 98.58 |
| Anzahl der ausstehenden Anteile |  | 37,124 |
| Gebühren |  |  |
| Laufende Kosten |  | 2.31% |
| Jährliche Managementgebühr |  | 2.00% |
| Servicegebühr |  | 0.25% |
| Top 10 |  |  |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |  | 5.07% |
| VISA INC CLASS A |  | 5.01% |
| MASTERCARD INC CLASS A |  | 4.99% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC |  | 4.48% |

Auflegungsdatum Anteilsklasse	27/04/2001
|  |  |  | PRA HEALTH SCIENCES INC | 4.24% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Since |  | NOVOZYMES CLASS B | 3.95% |
|  | EUR | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Inception |  | AIA GROUP LTD | 3.82% |
|  | Fonds | 3.22 | 3.02 | 5.43 | 5.40 | 24.17 | 44.27 | 142.02 |  | BAKKAFROST | 3.78% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 3.69% |

MONEY MARKET

## Annualisierte Rendite (netto %)
|  | Since |
| --- | --- |
| EUR | 1Y | 3Y | 5Y | Inception |
| Fonds | 5.40 | 7.48 | 7.61 | 4.67 |

Jahresrendite (netto %)
DANAHER CORP	3.66%
| EUR | 2020YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -3.36 | 27.74 | -6.53 | 22.79 | 3.77 | -5.27 |