For the sub-fund “Swiss Franc Corporate Bond”, the net asset value of a unit from any given class is rounded to 1/100 of the rounding unit or, if different, the reference currency.
- Application of the swinging single pricing method for the sub- funds Vescore Swiss Equity Multi Factor and Vescore Global Equity Multi Factor:If on a particular valuation date the total subscriptions and redemptions of in a Sub-Fund lead to a net asset inflow or outflow, the net asset value of the Sub-Fund in question is increased or reduced, respectively (Swinging Single Pricing). The maximum adjustment is 1% of the net asset value. The adjustment takes account of the ancillary costs (bid-ask spread, customary brokerage fees, commissions, duties, etc.) resulting on average from investing the paid-in amount or selling a part of the investments corresponding to the terminated unit. If the net movement leads to an increase in the number of Sub-Fund , the adjustment increases the net asset value. If the net movement leads to a reduction in the number of Sub-Fund , the adjustment reduces the net asset value. Consequently, the net asset value determined using Swinging Single Pricing is a modified net asset value.
- The ratios of the market value of a sub-fund's net assets (sub- fund's assets less any liabilities) to be ascribed to the respective unit classes are determined for the first time upon the initial issue of several unit classes (if this occurs simultaneously), or upon the initial issue of a further unit class on the basis of the portion accruing to the sub-fund for each unit class. The ratio is recalculated when the following events occur:
- on the issue and redemption of ;
- on the cut-off date for distributions or reinvestments, insofar as (i) such distributions or reinvestments apply only to individual unit classes (distributing classes or accumulating classes), or (ii) the distributions or reinvestments of the various unit classes account for different percentages of their respective net asset value, or (iii) the distributions or reinvestments of the various unit classes are subject to different fees and charges as a percentage of the distributions or reinvestments;
- when the net asset value is calculated, in the context of the allocation of liabilities (including due or accrued costs and commissions) to the various unit classes, provided that the liabilities of the various unit classes account for a different percentage of their net asset value, specifically if (i) different commission rates apply to the different unit classes or (ii) there are class-specific costs;
- when the net asset value is calculated, in the context of the allocation of income or capital gains to the various unit classes, provided the income or capital gains arises from transactions made solely in the interests of a unit class or in the interests of several unit classes, but is not in proportion to their share of the net assets of a sub-fund.
- Events of special economic or legal importance
	- Mandatory publications; amendments to the fund contractI. Amendments to the fund contract

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Für das Teilvermögen « Swiss Franc Corporate Bond » wird der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse auf 1/100 der Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.
- Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor:Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.
- Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung	beziehungsweise	Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.
- Angelegenheiten	von	besonderer	wirtschaftlicher	oder rechtlicher Bedeutung
	- Pflichtpublikationen und Änderungen des FondsvertragsI. Änderungen des Fondsvertrags