OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Risque lié aux marchés émergents
Des investissements peuvent être réalisés sur les marchés émergents. Ces marchés peuvent être volatils et comporter un risque supérieur à celui des marchés développés.
Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Translation (FRES, 2022-07-31):
## Riesgo de los Países emergentes
Es posible realizar inversiones en países emergentes. Estos mercados pueden ser volátiles y conllevar un riesgo mayor que los mercados desarrollados.
La información completa sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).
# Principales positions
| Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist | - | 2,17 |
| 2 | Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 4.75% | Financial Services | 1,43 |
| 3 | Fmg 5.125% 05/24 | - | 1,25 |
| 4 | Ford Motor Credit Company LLC 5.584% | Financial Services | 1,19 |
| 5 | StoneX Group Inc 8.625% | Financial Services | 1,16 |
| 6 | HCA Inc. 5.375% | Health-Care | 1,02 |
| 7 | Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. 6.5% | Basic Materials | 1,00 |
| 8 | Chesapeake Energy Corporation 5.5% | Energy | 1,00 |
| 9 | Aramark Services, Inc. 6.375% | Consumer Cyclical | 0,96 |
| 10 | Iron Mountain Europe PLC 3.875% | Industrials | 0,93 |

Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Sector | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist | - | 2,17 |
| 2 | Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 4.75% | Financial Services | 1,43 |
| 3 | Fmg 5.125% 05/24 | - | 1,25 |
| 4 | Ford Motor Credit Company LLC 5.584% | Financial Services | 1,19 |
| 5 | StoneX Group Inc 8.625% | Financial Services | 1,16 |
| 6 | HCA Inc. 5.375% | Health-Care | 1,02 |
| 7 | Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. 6.5% | Basic Materials | 1,00 |
| 8 | Chesapeake Energy Corporation 5.5% | Energy | 1,00 |
| 9 | Aramark Services, Inc. 6.375% | Consumer Cyclical | 0,96 |
| 10 | Iron Mountain Europe PLC 3.875% | Industrials | 0,93 |

Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
# Répartition par maturité
Actif (%)
0-3 Ans	19,70
3-5 Ans	9,83
5-7 Ans	3,22
7-10 Ans	21,68
10-15 Ans	15,69
15-20 Ans	2,75
20+ Ans	27,13
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Tiempo de vencimiento
Peso (%)
0-3 Años	19,70
3-5 Años	9,83
5-7 Años	3,22
7-10 Años	21,68
10-15 Años	15,69
15-20 Años	2,75
20+ Años	27,13
Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Principales positions
|  | Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Euro Bund Future Dec 22 | Treasury Future | 3,83 |
| 2 | Credit Suisse Group AG | Financial Services | 2,14 |
| 3 | Ageas SA/NV | Financial Services | 2,02 |
| 4 | Caixabank S.A. | Financial Services | 1,99 |
| 5 | International Business Machines Corporation 0.65% | Technologie | 1,93 |
| 6 | UniCredit S.p.A. | Financial Services | 1,86 |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. 1.75% | Financial Services | 1,80 |
| 8 | BNP Paribas SA | Financial Services | 1,79 |
| 9 | Credit Agricole Assurances 1.5% | Financial Services | 1,54 |
| 10 | Allianz SE | Financial Services | 1,35 |

Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Principales posiciones
|  | Compañía | Sector | Fondo (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Euro Bund Future Dec 22 | Treasury Future | 3,83 |
| 2 | Credit Suisse Group AG | Financial Services | 2,14 |
| 3 | Ageas SA/NV | Financial Services | 2,02 |
| 4 | Caixabank S.A. | Financial Services | 1,99 |
| 5 | International Business Machines Corporation 0.65% | Technology | 1,93 |
| 6 | UniCredit S.p.A. | Financial Services | 1,86 |
| 7 | JPMorgan Chase & Co. 1.75% | Financial Services | 1,80 |
| 8 | BNP Paribas SA | Financial Services | 1,79 |
| 9 | Credit Agricole Assurances 1.5% | Financial Services | 1,54 |
| 10 | Allianz SE | Financial Services | 1,35 |

Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
|  | nov. Au 22 | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilité du fonds | - | 11,08 | 10,98 | 8,76 |
| Tracking error (%) | - | 3,29 | 2,26 | 1,77 |
| Rendement à maturité  1 | 8,42 | - | - | - |
| Sensibilité du fonds  1 | 4,36 | - | - | - |
| Rating moyen  1 | Baa3 | - | - | - |
| Durée jusqu'à maturité  1 | 8,44 années | - | - | - |
| Spread duration  1 | 4,53 | - | - | - |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | nov. A 22 | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada (%) | - | 11,08 | 10,98 | 8,76 |
| Error de seguimiento (%) | - | 3,29 | 2,26 | 1,77 |
| Rentabilidad hasta el vencimiento (%)  1 | 8,42 | - | - | - |
| Duración modificada  1 | 4,36 | - | - | - |
| Calificación crediticia  1 | Baa3 | - | - | - |
| Tiempo de vencimiento  1 | 8,44 años | - | - | - |
| Duración del diferencial  1 | 4,53 | - | - | - |
| Pays	Actif (%) |
| --- |
| Inde |  | 9,87 |
|  |
| Emirats Arabes Unis |  | 8,56 |
|  |
| Chine | 7,48 |
| Arabie Saoudite | 6,49 |
| Mexique | 6,43 |
| Oman | 5,34 |
| Brésil | 5,09 |
| Colombie | 4,24 |
| Royaume-Uni | 3,76 |
| Autres |  | 42,74 |
|  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| País	Fondo (%) |
| --- |
| India |  | 9,87 |
|  |
| Emiratos Árabes Unidos |  | 8,56 |
|  |
| China | 7,48 |
| Arabia Saudita | 6,49 |
| Mexico | 6,43 |
| Omán | 5,34 |
| Brasil | 5,09 |
| Colombia | 4,24 |
| Reino Unido | 3,76 |
| Otros |  | 42,74 |
|  |
Cumulées (%)	Annualisées (%)
d'après Standard and Poor's ou Baa3 d'après Moody's ou dans des obligations non notées jugées de qualité équivalente par la Société de gestion.Le Compartiment peut investir dans des actions ou des parts d’OPCVM ou d’autres OPC, des instruments du marché monétaire et des dépôts bancaires, et peut également investir jusqu’à 10 % de l’actif net total dans des instruments additionnels de catégorie 1 (AT1) et des obligations contingentes convertibles, mais pas dans des titres convertibles.
Stratégie : Le processus d'investissement tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Gérant exclura les investissements directs dans les sociétés fabriquant des produits qui cherchent à nuire lorsqu'ils sont utilisés comme prévu.
Les décisions concernant la sélection des investissements du Fonds sont prises de manière active par le Gérant.
Veuillez noter qu'il s'agit d'une catégorie d'actions couverte, et en raison du différentiel de taux d'intérêt et des coûts associés à l'activité de couverture, cette catégorie d'actions obtiendra un résultat différent par rapport à la catégorie d'actions équivalente dans la devise de référence. Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable

Translation (FRES, 2022-11-30):
Acumulada (%)	Anualizada (%)
inferior a BBB- por Standard and Poor's o Baa3 por Moody's, o en valores sin calificación que la Sociedad gestora considere que tengan una calidad crediticia equivalente. El Subfondo podrá invertir en acciones o participaciones de OICVM u otros OIC, instrumentos del mercado monetario y depósitos bancarios. Asimismo, podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio neto total en bonos de capital adicional de nivel 1 (AT1) y bonos convertibles contingentes, aunque no en valores convertibles.
Estrategia: El proceso de inversión incluye la toma en consideración de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El gestor de inversiones excluirá las inversiones directas en empresas que fabriquen productos destinados a causar daños cuando se utilicen en la forma prevista. El gestor de inversiones toma activamente las decisiones de selección de inversiones para el Fondo.
Tenga en cuenta que esta es una clase de acciones con cobertura y, debido al diferencial del tipo de interés y los costes asociados a la actividad de cobertura, su resultado diferirá del de la clase de acciones equivalente en la divisa de referencia. Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sostenibles
| Au sept. 22 |
| --- |
| Rendement à maturité  1 | 7,82 |
| Sensibilité du fonds  1 | 6,84 |
| Rating moyen  1 | Baa3 |
| Durée jusqu'à maturité  1 | 13,41 années |
| Spread duration  1 | 5,93 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| A sep. 22 |
| --- |
| Rentabilidad hasta el vencimiento (%)  1 | 7,82 |
| Duración modificada  1 | 6,84 |
| Calificación crediticia  1 | Baa3 |
| Tiempo de vencimiento  1 | 13,41 años |
| Duración del diferencial  1 | 5,93 |
# Principales positions
| Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Us 10Yr Ultra 12/20/2022 | Treasury Future | 8,49 |
| 2 | Ultra US Treasury Bond Future Dec 22 | Treasury Future | 3,46 |
| 3 | United States Treasury Notes 1.75% | Treasury | 3,38 |
| 4 | 2 Year Treasury Note Future Dec 22 | Treasury Future | 3,38 |
| 5 | Long Gilt Future Dec 22 | Treasury Future | 2,73 |
| 6 | United States Treasury Notes 0.875% | Treasury | 1,49 |
| 7 | 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 22 | Treasury Future | 1,49 |
| 8 | NBCUniversal Media LLC 6.4% | Communication Services | 1,35 |
| 9 | Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | Consumer Cyclical | 1,34 |
| 10 | United States Treasury Bonds 1.875% | Treasury | 1,27 |

Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Sector | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Us 10Yr Ultra 12/20/2022 | Treasury Future | 8,49 |
| 2 | Ultra US Treasury Bond Future Dec 22 | Treasury Future | 3,46 |
| 3 | United States Treasury Notes 1.75% | Treasury | 3,38 |
| 4 | 2 Year Treasury Note Future Dec 22 | Treasury Future | 3,38 |
| 5 | Long Gilt Future Dec 22 | Treasury Future | 2,73 |
| 6 | United States Treasury Notes 0.875% | Treasury | 1,49 |
| 7 | 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 22 | Treasury Future | 1,49 |
| 8 | NBCUniversal Media LLC 6.4% | Communication Services | 1,35 |
| 9 | Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | Consumer Cyclical | 1,34 |
| 10 | United States Treasury Bonds 1.875% | Treasury | 1,27 |

Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
# Répartition par devise
| Devise | Actif (%) |  | Par rapport à l'indice (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dollar australien | 0,00 |  | -0,39 |
| Dollar canadien | 1,27 |  |  | -2,15 |
|  |
| Franc suisse | 0,00 |  | -0,37 |
| Euro | 17,96 |  | -3,83 |
|  |
| Livre Sterling | 9,71 |  |  | +6,05 |
|  |
| Livre Italie | 0,00 |  | -0,02 |
| Yen japonais | 0,00 |  | -0,81 |
| Won sud-coréen | 0,00 |  | -0,02 |
| Couronne norvégienne | 0,00 |  | +0,00 |
| Dollar néo-zélandais | 0,00 |  | -0,04 |
| Couronne suédoise | 0,00 |  | -0,01 |
| Dollar de Singapour | 0,00 |  | -0,04 |
| Dollars américain | 68,88 |  | -0,55 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de divisas
| Divisa	Fondo (%)Relativo al índice de referencia (%) |
| --- |
| Dólar australiano | 0,00 |  | -0,39 |
| Dólar canadiense | 1,27 |  |  | -2,15 |
|  |
| Franco suizo | 0,00 |  | -0,37 |
| Euro | 17,96 |  | -3,83 |
|  |
| Libra esterlina | 9,71 |  |  | +6,05 |
|  |
| Lira italiano | 0,00 |  | -0,02 |
| Yen japonés | 0,00 |  | -0,81 |
| Won coreano | 0,00 |  | -0,02 |
| Corona noruega | 0,00 |  | +0,00 |
| Dólar neozelandés | 0,00 |  | -0,04 |
| Corona sueca | 0,00 |  | -0,01 |
| Dólar de Singapur | 0,00 |  | -0,04 |
| Dólar estadounidense | 68,88 |  | -0,55 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
|  | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | -12,21 | -0,23 | -2,95 |
| Beta | 1,32 | 1,71 | 1,61 |
| Ratio d'information | -1,42 | 0,00 | -0,18 |
| Corrélation (%) | 88,37 | 88,44 | 86,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,21 | 0,26 | 0,18 |
| Volatilité du fonds | 19,26 | 30,20 | 25,17 |
| Tracking error (%) | 7,89 | 15,64 | 12,91 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | -12,21 | -0,23 | -2,95 |
| Beta | 1,32 | 1,71 | 1,61 |
| Ratio de información | -1,42 | 0,00 | -0,18 |
| Correlación (%) | 88,37 | 88,44 | 86,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,21 | 0,26 | 0,18 |
| Volatilidad anualizada (%) | 19,26 | 30,20 | 25,17 |
| Error de seguimiento (%) | 7,89 | 15,64 | 12,91 |
| Au nov. 22 |
| --- |
| Rendement à maturité  1 | 7,16 |
| Sensibilité du fonds  1 | 7,37 |
| Rating moyen  1 | Baa2 |
| Durée jusqu'à maturité  1 | 14,20 années |
| Spread duration  1 | 6,09 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| A nov. 22 |
| --- |
| Rentabilidad hasta el vencimiento (%)  1 | 7,16 |
| Duración modificada  1 | 7,37 |
| Calificación crediticia  1 | Baa2 |
| Tiempo de vencimiento  1 | 14,20 años |
| Duración del diferencial  1 | 6,09 |
Cumulées (%)	Annualisées (%)
Le Gestionnaire d’investissement prend les décisions de sélection des investissements pour le Fonds de manière active.
Veuillez noter qu'il s'agit d'une catégorie d'actions couverte, et en raison du différentiel de taux d'intérêt et des coûts associés à l'activité de couverture, cette catégorie d'actions obtiendra un résultat différent par rapport à la catégorie d'actions équivalente dans la devise de référence. Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable

Translation (FRES, 2022-11-30):
Acumulada (%)	Anualizada (%)
La Gestora de Inversiones toma activamente las decisiones de selección de inversiones para el Fondo.
Tenga en cuenta que esta es una clase de acciones con cobertura y, debido al diferencial del tipo de interés y los costes asociados a la actividad de cobertura, su resultado diferirá del de la clase de acciones equivalente en la divisa de referencia. Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sostenibles
# Performance annuelles
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds net | 1,45% | -0,46% | 10,38% | 25,84% | -0,57% |
| Indice de référence | 0,17% | 1,10% | 7,68% | 21,53% | -2,87% |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Fonds net | 4,54% | 10,57% | 3,04% | 4,62% | 17,25% |
| Indice de référence | 5,93% | 10,69% | 5,13% | 5,55% | 19,56% |

Évolution de la performance cumulée 
(%) (5 dernières années, le cas échéant)
Gérant(s)	David Clott depuis 26/09/2016
Shawn Mato depuis 26/09/2016
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	06/08/2007
Date de création du fonds	10/04/2002
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	1,50% (au 01/07/2022)
Frais de gestion (max.)	1,20%
CB TR GBP
50
40
30
20
10
0
-10
nov. '17	nov. '18	nov. '19	nov. '20	nov. '21	nov. '22
Commission de surperformance (max.)
Profil de risque et de rendement 
(au 22nd nov. 2022)

## Néant

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad años naturales
Comisión de suscripción (máx.)

## 5,00%
Comisión de salida (máx.)	Ninguno
Comisiones periódicas	1,50% (A 01/07/2022)
Comisión de gestión (máx.)	1,20%
Rentabilidad acumulada 
(%) (últimos 5 años, si procede)
Comisión de rentabilidad (máx.)
Nivel de riesgo 
(A 22nd nov. 2022)

## Ninguno
FONDO
ÍNDICE DE REFERENCIA: Refinitiv Global Focus CB TR GBP
50
Valor final:  25,63%  Valor final:  18,00% 
1	2	3	
4	
5	6	7

## Menor riesgo	Riesgo mayor
Normalmente menor remuneración	Normalmente mayor remuneración
Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría indicada podría cambiar con el paso del tiempo. La categoría más baja no significa que esté
«libre de riesgos».
40
30
20
10
0
-10
nov. '17	nov. '18	nov. '19	nov. '20	nov. '21	nov. '22
# Répartition par secteur
| Secteur	Actif (%) |
| --- |
| Santé |  | 22,56 |
|  |
| Technologie de l’information |  | 19,05 |
|  |
| Industrie |  | 14,72 |
|  |
| Finance |  | 9,40 |
|  |
| Consommation Discrétionnaire |  | 8,95 |
|  |
| Services aux Collectivités | 7,73 |
| Matériels | 7,68 |
| Services de Communication | 6,70 |
| Consommation courante | 2,04 |
| Autres | 1,17 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose del fondo por sector
| Sector	Fondo (%) |
| --- |
| Salud |  | 22,56 |
|  |
| Tecnologías de la información |  | 19,05 |
|  |
| Industrial |  | 14,72 |
|  |
| Finanzas |  | 9,40 |
|  |
| Consumo Discrecional |  | 8,95 |
|  |
| Servicios de Utilidad Pública | 7,73 |
| Materiales | 7,68 |
| Servicios de Comunicación | 6,70 |
| Productos de Primera Necesidad | 2,04 |
| Otros | 1,17 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Répartition géographique
| Pays	Actif (%) |
| --- |
| États Unis |  | 53,85 |
|  |
| Japon |  | 11,63 |
|  |
| France | 6,69 |
| Chine | 4,37 |
| Israël | 3,61 |
| Singapour | 2,97 |
| Allemagne | 2,67 |
| Pays-Bas | 2,61 |
| Italie | 2,57 |
| Autres |  | 9,03 |
|  |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose del fondo por país
| País	Fondo (%) |
| --- |
| Estados Unidos |  | 53,85 |
|  |
| Japón |  | 11,63 |
|  |
| Francia | 6,69 |
| China | 4,37 |
| Israel | 3,61 |
| Singapur | 2,97 |
| Alemania | 2,67 |
| Países Bajos | 2,61 |
| Italia | 2,57 |
| Otros |  | 9,03 |
|  |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Principales positions
| Société | Actif (%) |
| --- | --- |
| 1 | Jazz Investments I Ltd Convertible Fixed 15/06/2026 | 2,40 |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc Convertible Fixed 15/08/2028 | 2,38 |
| 3 | Akamai Technologies Inc Convertible Fixed 01/09/2027 | 2,25 |
| 4 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 2,20 |
| 5 | Solar Edge Tech Convertible Bond Zero Cpn 15/09/2025 | 2,13 |
| 6 | Sbi Holdings Inc Convertible Bond Zero Cpn 25/07/2025 | 2,09 |
| 7 | Dexcom Inc Convertible Fixed 15/11/2025 | 2,06 |
| 8 | Nextera Energy Partners Units Convertible Bond Zero Cpn 15/11/2025 | 2,05 |
| 9 | Ssr Mining Inc Convertible Fixed 01/04/2039 | 2,04 |
| 10 | Post Holdings Inc Convertible Fixed 15/08/2027 | 1,99 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Fondo (%) |
| --- | --- |
| 1 | Jazz Investments I Ltd Convertible Fixed 15/06/2026 | 2,40 |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc Convertible Fixed 15/08/2028 | 2,38 |
| 3 | Akamai Technologies Inc Convertible Fixed 01/09/2027 | 2,25 |
| 4 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 2,20 |
| 5 | Solar Edge Tech Convertible Bond Zero Cpn 15/09/2025 | 2,13 |
| 6 | Sbi Holdings Inc Convertible Bond Zero Cpn 25/07/2025 | 2,09 |
| 7 | Dexcom Inc Convertible Fixed 15/11/2025 | 2,06 |
| 8 | Nextera Energy Partners Units Convertible Bond Zero Cpn 15/11/2025 | 2,05 |
| 9 | Ssr Mining Inc Convertible Fixed 01/04/2039 | 2,04 |
| 10 | Post Holdings Inc Convertible Fixed 15/08/2027 | 1,99 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Indicateurs ESG (Principaux Indicateurs Défavorables)
|  | Actif | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Climat | Intensité des émissions de GES des sociétés en portefeuille | 715,61 | 832,46 |
| Biodiversité Activités affectant négativement les zones naturelles sensibles | 0,00 | 0,82 |
| Diversité | Diversité des genres du conseil d’administration | 29,25 | 29,61 |

Données à jour Novembre 2022. Source : MSCI, sauf indication contraire.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Indicadores ESG (Indicadores adversos principales)
|  | Fondo | Índice de referencia |
| --- | --- | --- |
| Clima | Intensidad de GEI de empresas participadas | 715,61 | 832,46 |
| Biodiversida Actividades con impacto d	negativo en áreas sensibles a la biodiversidad | 0,00 | 0,82 |
| Diversidad | Diversidad de género del Consejo | 29,25 | 29,61 |

Datos a Noviembre 2022. Fuente: MSCI a menos que se indique lo contrario.
# Répartition géographique
| Pays	Actif (%) |
| --- |
| États Unis |  | 64,12 |
|  |
| Royaume-Uni | 6,57 |
| Allemagne | 5,14 |
| France | 4,94 |
| Italie | 4,48 |
| Espagne | 3,41 |
| Suède | 2,45 |
| Pays-Bas | 2,13 |
| Irlande | 1,85 |
| Autres | 4,89 |

La répartition des fonds par pays indiquée dans la fiche d'informations exclut la trésorerie.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose del fondo por país
| País	Fondo (%) |
| --- |
| Estados Unidos |  | 64,12 |
|  |
| Reino Unido | 6,57 |
| Alemania | 5,14 |
| Francia | 4,94 |
| Italia | 4,48 |
| España | 3,41 |
| Suecia | 2,45 |
| Países Bajos | 2,13 |
| Irlanda | 1,85 |
| Otros | 4,89 |

El desglose del fondo por país de la ficha descriptiva excluye el efectivo y los equivalentes al efectivo.
|  | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | -13,23 | -1,27 | -3,99 |
| Beta | 1,32 | 1,71 | 1,61 |
| Ratio d'information | -1,55 | -0,07 | -0,26 |
| Corrélation (%) | 88,37 | 88,44 | 86,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,27 | 0,23 | 0,14 |
| Volatilité du fonds | 19,24 | 30,18 | 25,15 |
| Tracking error (%) | 7,88 | 15,62 | 12,90 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | -13,23 | -1,27 | -3,99 |
| Beta | 1,32 | 1,71 | 1,61 |
| Ratio de información | -1,55 | -0,07 | -0,26 |
| Correlación (%) | 88,37 | 88,44 | 86,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,27 | 0,23 | 0,14 |
| Volatilidad anualizada (%) | 19,24 | 30,18 | 25,15 |
| Error de seguimiento (%) | 7,88 | 15,62 | 12,90 |
Cumulées (%)	Annualisées (%)
des certificats internationaux d’actions étrangères (GDR), des options sur actions, des warrants, des certificats de participation et des certificats de participation aux bénéfices, entre autres. Le Compartiment n’acquiert aucun warrant sur actions ni aucun titre convertible négocié en bourse, mais il peut détenir ceux qu’il reçoit pour les actions qu’il détient. Le Compartiment peut également investir dans des actions ou des parts d’OPCVM ou d’autres OPC, des liquidités et des dépôts et des instruments du marché monétaire.
Pour obtenir plus d’informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable

Translation (FRES, 2022-11-30):
Acumulada (%)	Anualizada (%)
warrants, certificados de participación y certificados de participación en beneficios, entre otros. El Subfondo no compra warrants sobre renta variable ni títulos convertibles cotizados, pero podrá mantener los que reciba en relación con los valores de renta variable que posea. El Subfondo también podrá invertir en acciones o participaciones de OICVM u otros OIC, así como en efectivo y depósitos, e instrumentos del mercado monetario.
Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sostenibles