# UBS Bond - Global Flex (GBP hedged) Q-dist
Fund Fact Sheet
UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds > Global Flexible

## Fund description
- The fund invests worldwide, mainly in bonds from issuers with high creditworthiness (classified as investment grade by the established rating agencies). The investment universe comprises government/quasi-government, corporate and securitized bonds backed by fixed assets or mortgages. The fund may also invest opportunistically in emerging market and high yield bonds. The portfolio has an average credit quality of investment grade.

Please see additional important information on

## Performance (basis GBP, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
112
108
104
100
96
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+12
+8
+4
0
-4
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page2.
88	2019
2020
-12
Name of fund	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible
Share class	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
ISIN	LU1991433951
Securities no.47 668 135
Bloomberg	UBSGFQD LX
Currency of fund / share class	CHF/GBP
Launch date27.06.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 March
Benchmark	Bloomberg Barclays Global Aggregate TR
(GBP hedged)
Theoretical yield to maturity (net)	0.63%
Modified duration8.77
Average remaining maturity (years)12.11
Distribution	June
Last distribution 05.06.2020	GBP 1.78
Management fee p.a.	0.52%
Ongoing charges p.a.	0.72%
Fund performance net of fees (left-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Fund (GBP)	5.40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ref. Index
2	
2.33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)Name changed on 06.05.2019: from UBS (Lux) Bond Fund - Global to UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible.


## Fund statistics
Net asset value (GBP, 31.08.2020)106.41
Last 12 months (GBP) – high107.54
| Total fund assets (GBP m) |  | 249.61 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (GBP m) |  | 0.38 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low92.85
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Kevin Ziyi Zhao Jonathan Gregory Alexander Wise
1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS Bond - Global Flex (GBP hedged) Q-dist
Fonds Factsheet
UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds > Global Flexible

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert global hauptsächlich in Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating- Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Das Anlageuniversum umfasst Staats-/Quasi-Staats-, Unternehmens- sowie verbriefte Anleihen, die mit Sachanlagen oder Hypotheken besichert sind. Der Fonds kann opportunistisch auch in Schwellenländer- oder hochverzinsliche Anleihen investieren. Das Portfolio weist im Schnitt Investment-Grade-Kreditqualität auf.


## Performance (basis GBP, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
112
108
104
100
96
92
+12
+8
+4
0
-4
-8
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf
88
Seite2.
2019
2020
-12
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsname	UBS (Lux) Bond Fund - Global
Flexible
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible
(GBP hedged) Q-dist
ISIN	LU1991433951
Valoren Nr.47 668 135
Bloomberg	UBSGFQD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/GBP
Lancierungsdatum27.06.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. März Benchmark	Bloomberg Barclays Global Aggregate TR
(GBP hedged)
Theoretische Verfallrendite (netto)	0.63%
Modified Duration8.77
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)12.11
Ausschüttung	Juni
Letzte Ausschüttung 05.06.2020	GBP 1.78
Verwaltungsgebühr p.a.	0.52%
Laufende Kosten p.a.	0.72%
Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (GBP) | 5.40 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Referenzindex 2 | 2.33 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)Namenswechsel ab 06.05.2019: von UBS (Lux) Bond Fund - Global in UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible.


## Fondsstatistik
Inventarwert (GBP, 31.08.2020)106.41
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst107.54
| Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.) |  | 249.61 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.) |  | 0.38 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | k.A. | k.A. |
| Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
| Risk free rate | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst92.85
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Kevin Ziyi Zhao Jonathan Gregory Alexander Wise
1 ¦ 2