OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested.
| Launch date: | 30-Sep-2010 |  | Fund currency: | EUR |  | Ann. mgmt. fee: | 1.50% |  | XD dates: | 15-Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type: | Luxembourg UCITS |  | Fund size: | €40.1m |  | Ann. return 5 years: | 9.16% |  | Year end: | 30-Sep |
| Sector: | Equity Europe Income |  | Share price: | €23.33 |  | Minimum investment: | €2,500 |  | ISIN: | LU0515381530 |
| Comparator | FTSE All World |  | Initial charge: | Up to 5.00% |  | Price frequency: | Daily |  | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
| benchmark: | Developed Europe NR |  | Ongoing charge: | 1.82% |  | Distribution policy: | Annually |  | Administrator: | State Street Bank |

TER:	1.84%
Luxembourg S.A.
Payment date(s):	29-Jan	
Share currency:	EUR

Translation (ENDE, 2021-10-31):
# Risikohinweis
Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Auflegungsdatum:	30-Sep-2010
Fondswährung:	EUR
Jährl. Verw.-geb.:	1,50%
Ex-Datum:	15-Jan
Rechtsform:	Luxembourg UCITS
Fondsvolumen:	€40,1mio
Jährl. Rendite 5 J.:	9,16%
Geschäftsjahresende:	30-Sep
Sektor:	Europäische Aktien
Anteilspreis:	€23,33
Mindestanlage:	€2.500
ISIN:	LU0515381530
Vergleichs- Benchmark:
FTSE All World Developed Europe NR
Ausgabeaufschlag:	Bis zu 5,00%
Laufende Kosten:	1,82%
Preisfeststellung:	Täglich
Ausschüttungspolitik:	Jährlich
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Verwaltung:	State Street Bank Luxembourg S.A.
Gesamtkostenquote:	1,84%	Zahlungsdatum:	29-Jan	
Anteilswährung:	EUR
# Fund objective
The Fund aims to provide long-term capital growth.It seeks to achieve this by investing in China A-Shares of companies in the People’s Republic of China. The Fund will invest in companies that meet good governance and sustainability standards. These include board balance, independence, transparency, disclosure and protection of shareholder rights. They must also demonstrate a clear commitment to sustainable environmental and social practices.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsziel
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Dazu investiert er in chinesische A-Shares von Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China. In Frage kommen gut geführte Unternehmen, die die Nachhaltigkeitsstandards einhalten. Dazu zählen ein ausgewogenes Board, Unabhängigkeit, Transparenz, eine gute Berichterstattung und der Schutz der Aktionärsrechte. Außerdem müssen sie sich eindeutig zu einem nachhaltigen Umwelt- und Sozialverhalten verpflichten.
| Cumulative performance as at 30-Sep-21 |
| --- |
|  | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -2.40% | 0.05% | 3.63% | 3.71% | 9.82% | 15.00% | 17.69% |
| Discrete performance as at 30-Sep-21 |
|  | Sep-20 – Sep-21 | Sep-19 – Sep-20 | Sep-18 – Sep-19 | Sep-17 – Sep-18 | Sep-16 – Sep-17 |
| Fund | 9.82% | 8.01% | -3.05% | 0.13% | 2.21% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Kumulierte Performance zum 30-Sep-21 |
| --- |
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Fonds | -2,40% | 0,05% | 3,63% | 3,71% | 9,82% | 15,00% | 17,69% |
| Historische Performance zum 30-Sep-21 |
|  | Sep-20 – Sep-21 | Sep-19 – Sep-20 | Sep-18 – Sep-19 | Sep-17 – Sep-18 | Sep-16 – Sep-17 |
| Fonds | 9,82% | 8,01% | -3,05% | 0,13% | 2,21% |
| Cumulative performance as at | 31-Aug-20 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | Since launch |
| Fund | 5.01% | 9.97% | 15.41% | 6.91% | 18.05% | 48.96% | 65.50% |
| Benchmark | 5.48% | 6.72% | 6.32% | -1.14% | 7.53% | 31.65% | 42.62% |
| Discrete performance as at 31-Aug-20 |
|  | Aug-19 – Aug-20 | Aug-18 – Aug-19 | Aug-17 – Aug-18 | Aug-16 – Aug-17 | Aug-15 – Aug-16 |
| Fund | 18.05% | 6.21% | 18.81% | 10.99% | - |
| Benchmark | 7.53% | 5.93% | 15.57% | 8.84% | - |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulierte Performance zum 31-Aug-20 |
| --- |
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
| Fonds | 5,01% | 9,97% | 15,41% | 6,91% | 18,05% | 48,96% | 65,50% |
| Benchmark | 5,48% | 6,72% | 6,32% | -1,14% | 7,53% | 31,65% | 42,62% |
| Historische Performance zum 31-Aug-20 |
|  | Aug-19 – Aug-20 | Aug-18 – Aug-19 | Aug-17 – Aug-18 | Aug-16 – Aug-17 | Aug-15 – Aug-16 |
| Fonds | 18,05% | 6,21% | 18,81% | 10,99% | - |
| Benchmark | 7,53% | 5,93% | 15,57% | 8,84% | - |
| Cumulative performance as at | 31-Aug-20 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 1.85% | 5.78% | 7.44% | 6.91% | 8.24% | 4.81% | 8.30% |
| Discrete performance as at 31-Aug-20 |
|  | Aug-19 – Aug-20 | Aug-18 – Aug-19 | Aug-17 – Aug-18 | Aug-16 – Aug-17 | Aug-15 – Aug-16 |
| Fund | 8.24% | -3.28% | 0.11% | 2.37% | 0.94% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulierte Performance zum 31-Aug-20 |
| --- |
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Fonds | 1,85% | 5,78% | 7,44% | 6,91% | 8,24% | 4,81% | 8,30% |
| Historische Performance zum 31-Aug-20 |
|  | Aug-19 – Aug-20 | Aug-18 – Aug-19 | Aug-17 – Aug-18 | Aug-16 – Aug-17 | Aug-15 – Aug-16 |
| Fonds | 8,24% | -3,28% | 0,11% | 2,37% | 0,94% |
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Screening out sectors or companies may result in less diversification and hence more volatility in investment values. An investment concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not underlying assets such as buildings or shares of a company, as these are only the underlying assets owned by the fund. The decision to invest in the promoted fund should also take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in the prospectus. Full list of relevant risks can be found in the KIID and prospectus.
Luxembourg S.A.
Share currency:	EUR

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das Herausfiltern von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität des Werts einer Anlage erhöhen. Ein Investment besteht im Erwerb von Anteilen eines Fonds, und nicht von zugrundeliegenden Vermögenswerten wie Gebäuden oder Aktien eines Unternehmens, die lediglich die vom Fonds gehaltenen zugrundeliegenden Vermögenswerte darstellen. Bei der Entscheidung, ein Investment in den beworbenen Fonds zu tätigen, sollten auch alle Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt beschrieben sind. Die vollständige Liste der relevanten Risiken ist den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Prospekt zu entnehmen.
Luxembourg S.A.
Anteilswährung:	EUR
| Cumulative performance as at 31-Aug-20 |
| --- |
|  | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | Since launch |
| Fund | 5.52% | 4.11% | 3.42% | -5.22% | 2.64% | 8.90% |
| Benchmark | 3.70% | 5.32% | 0.63% | -8.43% | -0.04% | 2.13% |
| Discrete performance as at 31-Aug-20 |
|  | Aug-19 – Aug-20 | Aug-18 – Aug-19 | Aug-17 – Aug-18 | Aug-16 – Aug-17 | Aug-15 – Aug-16 |
| Fund | 2.64% | - | - | - | - |
| Benchmark | -0.04% | - | - | - | - |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulierte Performance zum 31-Aug-20 |
| --- |
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | Seit Auflegung |
| Fonds | 5,52% | 4,11% | 3,42% | -5,22% | 2,64% | 8,90% |
| Benchmark | 3,70% | 5,32% | 0,63% | -8,43% | -0,04% | 2,13% |
| Historische Performance zum 31-Aug-20 |
|  | Aug-19 – Aug-20 | Aug-18 – Aug-19 | Aug-17 – Aug-18 | Aug-16 – Aug-17 | Aug-15 – Aug-16 |
| Fonds | 2,64% | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,04% | - | - | - | - |
| Fund characteristics |  |  | Top 10 holdings |  |  | Sector allocation |  |  | Geographical allocation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annualised Volatility (Since | 17.46 |  | Smurfit Kappa Group PLC | 3.1% |  | Industrials | 20.7% |  | United States | 41.5% |
| Inception) | Mettler-Toledo International | 3.1% | Health Care | 15.6% |  | Japan | 12.5% |
| Tracking Error (Since	8.34 | Inc |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fondsmerkmale |  |  | Top 10-Positionen |  |  | Sektorallokation |  |  | Ländergewichtung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annualisierte Volatilität (Seit | 17,46 |  | Smurfit Kappa Group PLC | 3,1% |  | Industrie | 20,7% |  | USA | 41,5% |
| Auflegung) | Mettler-Toledo International | 3,1% | Gesundheitswesen | 15,6% |  | Japan | 12,5% |
| Tracking error (seit	8,34 | Inc |  |  |  |  |  |  |
## Share Class B USD Inc	30-Sep-21 | For professional investors only
Fund managers 
Rishikesh Patel Irina Hunter
June Lui

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Anteilsklasse B USD Inc	30-Sep-21 | Nur für qualifizierte Investoren
Fondsmanager 
Rishikesh Patel Irina Hunter
June Lui
# Fund objective
The Fund aims to deliver long-term capital growth by investing in equities of European companies. The Fund integrates environmental, social and governance (ESG) factors into its investment analysis. Through this the Manager seeks to avoid investments contrary to the goals of making positive contributions to society and/or the environment; invest in companies providing sustainable solutions or making positive contributions to society and/or the environment; and improve companies by selecting those the Manager believes will benefit from investor engagement.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsziel
Ziel des Fonds ist langfristiger Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien europäischer Unternehmen. Bei der Investmentanalyse für den Fonds werden ökologische, soziale und Governancefaktoren (ESG) systematisch berücksichtigt. Auf diese Weise sollen (1) Anlagen vermieden werden, die dem Ziel eines positiven Beitrags zu Gesellschaft und/oder Umwelt zuwiderlaufen, (2) Unternehmen ausgewählt werden, die nachhaltige Lösungen entwickeln oder ihrerseits positive Beiträge zu Gesellschaft und/oder Umwelt leisten und (3) Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die aus Sicht des Portfoliomanagers durch Investorenengagement nachhaltiger werden können.
| Top 10 holdings |  |  | Sector allocation |  |  | Geographical allocation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML Holding NV | 6.0% |  | Financials | 21.3% |  | Netherlands | 17.2% |
| Schneider Electric SE | 4.8% |  | Health Care | 18.9% |  | United Kingdom | 16.9% |
| AstraZeneca PLC | 4.6% |  | Technology | 14.7% |  | Germany | 14.4% |
| Novo Nordisk A/S | 4.5% |  | Consumer Discretionary | 12.5% |  | Switzerland | 9.8% |
| Smurfit Kappa Group PLC | 3.6% |  | Industrials | 10.3% |  | Ireland | 9.2% |
| DNB Bank ASA | 3.6% |  | Basic Materials | 8.3% |  | Norway | 9.1% |
| Partners Group Holding AG | 3.5% |  | Consumer Staples | 5.7% |  | Denmark | 7.1% |
| UBS Group AG | 3.5% |  | Consumer Goods | 3.0% |  | France | 5.2% |
| SAP SE | 3.4% |  | Other | 4.3% |  | Other | 10.3% |
| Brenntag SE | 3.4% |  | Cash | 0.9% |  | Cash | 0.9% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Top 10-Positionen |  |  | Sektorallokation |  |  | Ländergewichtung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML Holding NV | 6,0% |  | Finanzen | 21,3% |  | Niederlande | 17,2% |
| Schneider Electric SE | 4,8% |  | Gesundheitswesen | 18,9% |  | Großbritannien | 16,9% |
| AstraZeneca PLC | 4,6% |  | Technologie | 14,7% |  | Deutschland | 14,4% |
| Novo Nordisk A/S | 4,5% |  | Verbrauchsgüter | 12,5% |  | Schweiz | 9,8% |
| Smurfit Kappa Group PLC | 3,6% |  | Industrie | 10,3% |  | Irland | 9,2% |
| DNB Bank ASA | 3,6% |  | Grundstoffe | 8,3% |  | Norwegen | 9,1% |
| Partners Group Holding AG | 3,5% |  | Basiskonsumgüter | 5,7% |  | Dänemark | 7,1% |
| UBS Group AG | 3,5% |  | Verbrauchsgüter | 3,0% |  | Frankreich | 5,2% |
| SAP SE | 3,4% |  | Sonstige | 4,3% |  | Sonstige | 10,3% |
| Brenntag SE | 3,4% |  | Barmittel | 0,9% |  | Barmittel | 0,9% |
| Q2 2021 Active engagement report |  |  |
| --- | --- | --- |
| Business Conduct | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Climate Change | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Corporate Governance | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Environmental Standards | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Human Rights | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Labour Standards | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Public Health | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Last 2 quarters: companies | 20 |  |  |  |  |  |  |
| countries | 9 |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Q2 2021 Aktives Engagement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unternehmensethik | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Klimawandel | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Corporate Governance | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Umweltstandards | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Menschenrechte | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Arbeitsstandards | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Öffentliche Gesundheit | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Letzte 2 Quartale: Unternehmen | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Länder | 9 |  |  |  |  |  |  |
# Fund objective
### The Fund aims to achieve capital appreciation and income, while maintaining long-term value.
The Fund is actively managed and invests in a diversified mix of traditional and alternative asset classes. The Fund invests the majority of its assets in equities and fixed income securities, including both investment grade and high yield bonds. The Fund will invest a minimum of 26% in equities

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsziel
Der Fonds strebt Wertzuwachs und laufende Erträge an. Ein weiteres Ziel ist langfristiger Kapitalerhalt. Er wird aktiv gemanagt und investiert in einen diversifizierten Mix aus traditionellen und alternativen Assetklassen. Investiert wird hauptsächlich in Aktien und Festzinspapiere Wertpapiere (Investment grade- und High-Yield-Anleihen). Die Aktienquote wird mindestens 26% betragen.
| Top 10 Overweight/Underweight (%) |  | 3 Month Largest Position Changes |
| --- | --- | --- |
| Overweight | Fund | Index | Diff |  | Underweight | Fund | Index | Diff |  |  | Security Name | 3 Mth Change |
| Taiwan Semiconductor Manufacturin … | 9,5 | 6,3 | 3,1 |  | Commonwealth Bank of Australia | -- | 1,7 | -1,7 |  |  | Alibaba Group Holding Ltd. | -3,4 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 3,6 | 0,9 | 2,7 |  | Meituan Class B | -- | 1,6 | -1,6 |  |  | SK hynix Inc | -2,1 |
| Mando Corp | 2,7 | -- | 2,7 |  | CSL Limited | -- | 1,2 | -1,2 |  |  | Samsung Electronics Co., Ltd. | -1,9 |
| ASM Pacific Technology Limited | 2,6 | -- | 2,6 |  | Infosys Limited | -- | 1,0 | -1,0 |  |  | Tencent Holdings Ltd. | -1,8 |
| Yageo Corporation | 2,6 | 0,1 | 2,5 |  | Westpac Banking Corporation | -- | 0,9 | -0,9 |  |  | Beijing Thunisoft Corporation Limited C … | -1,4 |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,7 | 4,2 | 2,5 |  | National Australia Bank Limited | -- | 0,8 | -0,8 |  |  | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd | -1,4 |
| Macquarie Group Limited | 3,0 | 0,6 | 2,5 |  | Housing Development Finance Corpo … | -- | 0,8 | -0,8 |  |  | NetEase, Inc | -1,3 |
| Australia and New Zealand Banking … | 3,0 | 0,7 | 2,3 |  | NIO Inc. Sponsored ADR Class A | -- | 0,6 | -0,6 |  |  | PT Bukalapak.com Tbk | 1,3 |
| Aristocrat Leisure Limited | 2,3 | 0,2 | 2,0 |  | ICICI Bank Limited | -- | 0,6 | -0,6 |  |  | PT Kalbe Farma Tbk | 1,3 |
| Hua Hong Semiconductor Ltd. | 2,1 | 0,0 | 2,0 |  | SK hynix Inc | -- | 0,6 | -0,6 |  |  | Wynn Macau Ltd. | -1,2 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%) |  | Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate |
| --- | --- | --- |
| Übergewichtung | Fonds | Index | Diff. |  | Untergewichtung | Fonds | Index | Diff. |  |  | Wertpapier | 3M Veränd. |
| Taiwan Semiconductor Manufacturin … | 9,5 | 6,3 | 3,1 |  | Commonwealth Bank of Australia | -- | 1,7 | -1,7 |  |  | Alibaba Group Holding Ltd. | -3,4 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 3,6 | 0,9 | 2,7 |  | Meituan Class B | -- | 1,6 | -1,6 |  |  | SK hynix Inc | -2,1 |
| Mando Corp | 2,7 | -- | 2,7 |  | CSL Limited | -- | 1,2 | -1,2 |  |  | Samsung Electronics Co., Ltd. | -1,9 |
| ASM Pacific Technology Limited | 2,6 | -- | 2,6 |  | Infosys Limited | -- | 1,0 | -1,0 |  |  | Tencent Holdings Ltd. | -1,8 |
| Yageo Corporation | 2,6 | 0,1 | 2,5 |  | Westpac Banking Corporation | -- | 0,9 | -0,9 |  |  | Beijing Thunisoft Corporation Limited C … | -1,4 |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,7 | 4,2 | 2,5 |  | National Australia Bank Limited | -- | 0,8 | -0,8 |  |  | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd | -1,4 |
| Macquarie Group Limited | 3,0 | 0,6 | 2,5 |  | Housing Development Finance Corpo … | -- | 0,8 | -0,8 |  |  | NetEase, Inc | -1,3 |
| Australia and New Zealand Banking … | 3,0 | 0,7 | 2,3 |  | NIO Inc. Sponsored ADR Class A | -- | 0,6 | -0,6 |  |  | PT Bukalapak.com Tbk | 1,3 |
| Aristocrat Leisure Limited | 2,3 | 0,2 | 2,0 |  | ICICI Bank Limited | -- | 0,6 | -0,6 |  |  | PT Kalbe Farma Tbk | 1,3 |
| Hua Hong Semiconductor Ltd. | 2,1 | 0,0 | 2,0 |  | SK hynix Inc | -- | 0,6 | -0,6 |  |  | Wynn Macau Ltd. | -1,2 |
| Share Class Curr  Tax	OCF  OCF Date	Entry	Min Inv.	Launch	ISIN	SEDOL	 BBID	 WKN/	Hedged Charge	Valor/ CUSIP |
| --- |
| AE | Acc | EUR | Gross | 1,80% | 31-03-21 | 5,00% | 2.500 | 22-09-15 | LU1273581923 | BYRKK77 | THAAEEU LX | A14X66 | No |
| AU | Acc | USD | Gross | 1,80% | 31-03-21 | 5,00% | 2.500 | 14-05-14 | LU1044875133 | BKRW086 | THACEAU LX | A1XFQ3 | No |
| IU | Acc | USD | Gross | 0,95% | 31-03-21 | 0,00% | 100.000 | 14-05-14 | LU1044875729 | BKRW0F3 | THACEIU LX | A1XFQ8 | No |
| ZE | Acc | EUR | Gross | 1,05% | 31-03-21 | 5,00% | 1.500.000 | 22-09-15 | LU1273582145 | BYRKKN3 | THAZEEU LX | A14X68 | No |
| ZEH | Acc | EUR | Gross | 1,05% | 31-03-21 | 5,00% | 1.500.000 | 14-05-14 | LU1044876453 | BKRW0K8 | THACZEH LX | A1XFRC | Yes |
| ZU | Acc | USD | Gross | 1,05% | 31-03-21 | 5,00% | 2.000.000 | 14-05-14 | LU1044876610 | BKRW0M0 | THACEZU LX | A1XFRE | No |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Anteil | Klasse | Wäh- rung | Steuer | OCF | Laufende Kosten Datum | Ausgabe- aufschlag | Mindest- anlage | Auflegungs - datum | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/ CUSIP | Abgesichert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE | Acc | EUR | Gross | 1,80% | 31.03.21 | 5,00% | 2.500 | 22.09.15 | LU1273581923 | BYRKK77 | THAAEEU LX | A14X66 | Nein |
| AU | Acc | USD | Gross | 1,80% | 31.03.21 | 5,00% | 2.500 | 14.05.14 | LU1044875133 | BKRW086 | THACEAU LX | A1XFQ3 | Nein |
| IU | Acc | USD | Gross | 0,95% | 31.03.21 | 0,00% | 100.000 | 14.05.14 | LU1044875729 | BKRW0F3 | THACEIU LX | A1XFQ8 | Nein |
| ZE | Acc | EUR | Gross | 1,05% | 31.03.21 | 5,00% | 1.500.000 | 22.09.15 | LU1273582145 | BYRKKN3 | THAZEEU LX | A14X68 | Nein |
| ZEH | Acc | EUR | Gross | 1,05% | 31.03.21 | 5,00% | 1.500.000 | 14.05.14 | LU1044876453 | BKRW0K8 | THACZEH LX | A1XFRC | Ja |
| ZU | Acc | USD | Gross | 1,05% | 31.03.21 | 5,00% | 2.000.000 | 14.05.14 | LU1044876610 | BKRW0M0 | THACEZU LX | A1XFRE | Nein |
# Performance Extension
The past performance information for the period prior to 25 January 2019 is from the American Extended Alpha Fund (Class Z USD Accumulation Shares (USD) GB00B7S7GL44) (a UK authorised UCITS fund launched on 24 September 2013), which merged into this Fund on 26 January 2019. The past performance calculated before 25 January 2019 includes UK taxes but does not include Luxembourg taxes.
150
100
13-09	14-09	15-09	16-09	17-09	18-09	19-09	20-0921-09
Share Class Peer Median
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class (Net) | 25,9 | 24,5 | 33,9 | -4,0 | 27,5 | 6,4 | 4,7 | 8,7 | -- | -- |  |
| Peer Median (Net) | 22,5 | 31,6 | 32,9 | -0,5 | 27,5 | 2,4 | 4,7 | 10,0 | -- | -- |  |
| Peer Percentile | 17% | 72% | 35% | 74% | 53% | 27% | 52% | 69% | -- | -- |  |
| Peer Quartile | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  | 3 | 3 | -- | -- |  |
| Fund (Gross) | 27,8 | 24,3 | 35,9 | -2,8 | 29,2 | 8,2 | 6,2 | 8,2 | -- | -- |  |
| Index (Gross) | 28,7 | 18,4 | 31,5 | -4,4 | 21,8 | 12,0 | 1,4 | 13,7 | -- | -- |  |
| Annualised Performance (USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1 YR | 2 YR |  | 3 YR | 5 YR | SI |  |
| Share Class (Net) | -5,2 | -5,7 | -0,7 | -5,2 | 23,4 | 21,0 |  | 21,5 | 18,8 | 15,2 |  |
| Peer Median (Net) | -9,3 | -7,9 | -4,3 | -9,3 | 14,0 | 19,3 |  | 20,8 | 18,4 | 14,7 |  |
| Peer Percentile | 10% | 24% | 20% | 10% | 1% | 25% |  | 38% | 44% | 38% |  |
| Peer Quartile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| Fund (Gross) | -5,2 | -5,4 | -0,1 | -5,2 | 25,1 | 21,8 |  | 22,5 | 20,0 | 16,4 |  |
| Index (Gross) | -5,2 | -1,6 | 3,4 | -5,2 | 23,3 | 20,2 |  | 20,7 | 16,8 | 14,6 |  |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Erweiterte Wertentwicklung
Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 25 Januar 2019 stammen vom American Extended Alpha Fund (Klasse Z Acc Accumulation Shares (USD) GB00B7S7GL44) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 24 September 2013 aufgelegt wurde), der am 26 Januar 2019 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 25 Januar 2019 berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, jedoch keine luxemburgischen Steuern.
100
09.13	09.14	09.15	09.16	09.17	09.18	09.19	09.2009.21
Anteilsklasse Vergleichsgruppe
# Performance Extension
The past performance information for the period prior to 25 January 2019 is from the American Extended Alpha Fund (Class Z USD Accumulation Shares (USD) GB00B7S7GL44) (a UK authorised UCITS fund launched on 24 September 2013), which merged into this Fund on 26 January 2019. The past performance calculated before 25 January 2019 includes UK taxes but does not include Luxembourg taxes.
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Share Class Peer Median

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Erweiterte Wertentwicklung
Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 25 Januar 2019 stammen vom American Extended Alpha Fund (Klasse Z Acc Accumulation Shares (USD) GB00B7S7GL44) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 24 September 2013 aufgelegt wurde), der am 26 Januar 2019 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 25 Januar 2019 berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, jedoch keine luxemburgischen Steuern.
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09.13	09.14	09.15	09.16	09.17	09.18	09.19	09.2009.21
Anteilsklasse Vergleichsgruppe