# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in U.S. Dollars
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
8 Jun 2015
Inception Date - Class A	8 Jun 2015
140
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
214
Number of Issues
Total Fund Assets	US$45.6 million

## 120
0.92%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Oct 2020
Percent in Cash	2.7%	
100
US$1000
Minimum Investment
Cumulative Performance (%)
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Corporate
80
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
LU1216622990
Class A - ISIN Code
Bond - USD Hedged
Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class A

## Base value = 100
Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate Bond Index Hedged to USD
Class A - Bloomberg Code	TRGIGBA LX
PERFORMANCE	
	Annualised	
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 8 Jun 2015 | 0.00% | -0.70% | 2.00% | 2.82% | 4.07% | 4.90% | 4.65% |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate |  | 0.11% | -0.68% | 5.45% | 5.89% | 5.70% | 5.57% | 5.30% |

Bond Index Hedged to USD

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
FONDS IM ÜBERBLICK	
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum des Fonds
8 Juni. 2015
Auflegungsdatum - Klasse A	8. Juni. 2015
140
Basiswährung des Fonds
USD
214
Zahl der Titel
Thesaurierend
Anteilstyp
Währung der Anteilsklasse		USD Fondsvermögen	US$45,6 Millionen

### 120
0,92%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Okt 2020
Liquidität	2,7%	
100
US$1000
Mindestanlage
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Global Corporate
80
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
LU1216622990
Klasse A - ISIN-Code
Bond - USD Hedged
Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Klasse A

### Basiswert = 100
Klasse A - Bloomberg-Code	TRGIGBA LX
Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate Bond Index Hedged to USD
WERTENTWICKLUNG	
	Annualisiert	
| (NAV, Gesamtrendite) | Auflegungsdatum | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse A | 8. Juni. 2015 | 0,00% | -0,70% | 2,00% | 2,82% | 4,07% | 4,90% | 4,65% |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate |  | 0,11% | -0,68% | 5,45% | 5,89% | 5,70% | 5,57% | 5,30% |

Bond Index Hedged to USD