# RÉPARTITION DE LA DURATION % (VM)
|  | Fonds | Ind. |
| --- | --- | --- |
| Moins de 1 an | -1,73 | 0,63 |
| 1 - 3 ans | 26,40 | 30,04 |
| 3 - 5 ans | 16,07 | 19,75 |
| 5 - 7 ans | 8,82 | 13,19 |
| 7 - 10 ans | 23,71 | 13,06 |
| 10 - 15 ans | 4,64 | 8,26 |
| 15 - 20 ans | 11,93 | 8,75 |
| 20+ ans | 10,18 | 6,32 |

CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES PARTS DISPONIBLES
| Catégorie d'actions | Devise | Date de lancement de la part | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum d’investissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD I Part Capitalisation | USD | 16-07-2012 | IE00B8GFHY73 | NBGBFIA ID | 19070797 | 2.500.000 |

Certaines parts sont soumises à des restrictions, veuillez consulter le prospectus du fonds pour plus de détails. Pour consulter le glossaire complet des termes, veuillez vous reporter à la page www.nb.com/glossary
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*Le montant des frais courants est basé sur les dépenses annuelles pour la période se terminant le 31 décembre 2019

Translation (FRES, 2020-08-31):
# ASIGNACIÓN POR SECTOR % (VM)
|  |  | Fondo | Índ. ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tesoros | 31,63 | 53,00 |
| MBS | 18,01 | 10,17 |
| Corporate - Industrial | 16,78 | 10,71 |
| Otra deuda soberana | 14,79 | 14,07 |
| Corporate - Financiero | 8,28 | 7,02 |
| ABS y CMO | 4,95 | 3,32 |
| US TIPS | 4,24 | 0,00 |
| Corporate - Servicios Públicos | 3,72 | 1,62 |
| Global ILBs | 1,72 | 0,00 |
| Agency CMO | 0,53 | 0,00 |
| Non-Agency RMBS | 0,25 | 0,00 |
| Crédito | 0,00 | 0,03 |
| Non-dollar-denominated Security | -0,01 | 0,04 |
| CONTACTO | Liquidez y equivalentes | -4,89 | 0,00 |
| Client Services: +44 (0)20 3214 9096 Client Services: +353 1 571 9646 Correo electrónico: Clientservices@nb.com Sitio web: www.nb.com |  |  |  |

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| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | CALIDAD CREDITICIA % (VM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índ. ref. |  | Fondo  Índ. ref. |
| Tiempo medio ponderado hasta el peor rendimiento previsto (años) | 10,58 | 8,93 |  | AAA	42,74	36,74 |
| Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%) | 1,58 | 0,91 |  | AA	17,93	15,19 |
| Duración (años) | 7,55 | 7,39 |  | A	18,27	28,36 |
| S&P Rating | A+ | AA- |  | BBB	25,96	15,83 |
| Cupón (%) | 2,60 | 2,54 |  | Sin rating	-0,01	3,87 |
|  |  |  |  | Equivalentes de efectivo	-4,89	0,00 |
|  |  |  |  | Fuente: Bloomberg Barclays PLC. Rating genérico de |

| INDICADORES DE RIESGO |  |
| --- | --- |
|  | 3 años |
| Alfa (%) | -0,38 |
| Error de seguimiento (%) | 1,13 |
| Beta | 1,08 |
| Ratio de Sharpe | 0,44 |
| Ratio de información | -0,19 |
| R-cuadrado (%) | 93,89 |
| Desviación estándar | 4,63 |

Bloomberg basado en la media conservadora de Moody’s, S&P, y Fitch. Si Moody's, S&P y Fitch proporcionan un rating, el rating es la media de los rating de las tres agencias. Si sólo dos agencias proporcionan un rating, el rating utilizado es el rating más conservador de los proporcionados por cada agencia. Si sólo una agencia proporciona un rating, ese es el utilizado. Si ninguna agencia proporciona un rating, se considera que el valor no tiene rating y se le puede asignar un rating equivalente por el asesor de inversiones.
TOP 10 ASIGNACIÓN POR PAÍS % (VM)
ASIGNACIÓN DE LAS PRINCIPALES 10 DIVISAS % (VM)
|  | Fondo | Índ. ref. |  |  | Fondo | Índ. ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos | 41,70 | 36,80 |  | Dólar estadounidense | 42,19 | 42,24 |
| Japón | 17,63 | 14,56 |  | Euro | 24,05 | 24,10 |
| Reino Unido | 6,02 | 5,34 |  | Yen japonés | 17,00 | 14,18 |
| Francia | 5,46 | 5,73 |  | Libra esterlina | 5,89 | 4,97 |
| Alemania | 5,43 | 4,90 |  | Yuan renminbi chino | 5,16 | 5,49 |
| China | 5,16 | 6,11 |  | Dólar canadiense | 3,64 | 2,71 |
| España | 4,92 | 2,52 |  | Won surcoreano | 1,12 | 1,11 |
| Supranacional | 3,17 | 1,99 |  | Corona sueca | 0,88 | 0,45 |
| Canadá | 2,61 | 3,40 |  | Peso mexicano | 0,81 | 0,25 |
| Irlanda | 2,05 | 0,40 |  | Corona noruega | 0,80 | 0,10 |

DESGLOSE POR DURACIÓN (VM) %
|  | Fondo | Índ. ref. |
| --- | --- | --- |
| Menos de 1 año | -1,73 | 0,63 |
| 1 - 3 años | 26,40 | 30,04 |
| 3 - 5 años | 16,07 | 19,75 |
| 5 - 7 años | 8,82 | 13,19 |
| 7 - 10 años | 23,71 | 13,06 |
| 10 - 15 años | 4,64 | 8,26 |
| 15 - 20 años | 11,93 | 8,75 |
| Más de 20 años | 10,18 | 6,32 |

| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase I de acc. USD | USD | 16-07-2012 | IE00B8GFHY73 | NBGBFIA ID | 19070797 | 2.500.000 |

Algunas clases de acciones están sujestas a restricciones, consulte el folleto para más detalles. Para obtener un glosario completo de términos, visite www.nb.com/glossary
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*La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos anuales del período que finaliza el 31 de diciembre de 2019