| Depositary: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| --- | --- |
| Further information: | You can find more information about the Company, all available sub-funds and share classes at global.matthewsasia.com. You can obtain, free of charge, a copy of the Fund’s Prospectus, latest annual report and any semi-annual report, in English, from the Fund’s administrator, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. or at global.matthewsasia.com. |
| Publication of NAV: | The net asset value per share of the Fund is calculated daily and is available at the Company’s registered office and global.matthewsasia.com. |
| Tax legislation: | The Company is subject to Luxembourg rules and regulations and this may have an impact on the investor’s personal tax position. |
| Umbrella information: | This Key Investor Information describes a sub-fund of the Company. The Prospectus and periodic reports for the Company are prepared for the Company as a whole. The assets and liabilities of each sub-fund of the Company are segregated by law. |
| Switch between sub- funds: | Investors have the right to exchange their investment in shares of one sub-fund for shares of another sub-fund or another share class of the same sub-fund. You can find an explanation of how to exercise the above right in the Prospectus under “Conversion of Shares.” |
| Liability statement: | The Asia Dividend Fund may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Fund’s Prospectus. |
| Remuneration policy: | Details of the up-to-date Management Company's remuneration policy, including but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of the persons responsible for awarding the remuneration and benefits, the composition of the remuneration committee are available on www.carnegroup.com/en/downloads and a paper copy is available free of charge upon request. |

Translation (ENDE, 2022-07-29):
| Verwahrstelle: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| --- | --- |
| Weitere Informationen: | Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle erhältlichen Teilfonds und Anteilsklassen finden Sie auf global.matthewsasia.com. Exemplare des Fondsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts können Sie kostenlos in englischer Sprache beim Administrator des Fonds, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., beziehen oder auf global.matthewsasia.com abrufen. |
| Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW): | Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich berechnet und kann am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erfragt bzw. auf global.matthewsasia.com abgerufen werden. |
| Steuerrecht: | Die Gesellschaft unterliegt den Richtlinien und Vorschriften von Luxemburg, was sich für Sie als Anleger auf Ihre persönliche steuerrechtliche Position auswirken kann. |
| Informationen über den Umbrella-Fonds: | Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf einen Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte für die Gesellschaft werden für die Gesellschaft als Ganze erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen voneinander getrennt verwahrt und verwaltet. |
| Umtausch zwischen Teilfonds: | Sie sind berechtigt, Ihre Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds umzutauschen. Eine Beschreibung, wie Sie das vorgenannte Recht ausüben können, finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt. |
| Haftungserklärung: | Der Asia Dividend Fund kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. |
| Vergütungspolitik: | Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind zugänglich über www.carnegroup.com/en/downloads und auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt. |