OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# NOTICES AND PUBLICATION
Notices to shareholders concerning their investment in the Company will be posted on the website www.sparinvest.lu and may be communicated to shareholders via e-mail, where the shareholders have provided their e-mail address to the Management Company for such purpose. In addition, if required by law or a regulatory authority, notices to shareholders will be sent at shareholders’ addresses in the Company’s share register. If required by law, the notices will be published in the RESA and in the “Luxemburger Wort” in Luxembourg and in other newspapers circulating in jurisdictions in which the Company is registered as the Directors may determine. All notices are also available at the Company's registered office.

## The Net Asset Value of each Sub-Fund and the subscription and redemption prices thereof will be available at all times at the Company's registered office.

## All reports will be available at the Company's registered office.
Audited annual reports containing, inter alia, a statement regarding the Company's and each of its Sub-Funds' assets and liabilities, the number of outstanding shares and the number of shares issued and redeemed since the date of the preceding report, as well as semi-annual unaudited reports, will be made available at the registered office of the Company not later than four months, after the end of the financial year in the case of annual reports and, two months after the end of such period in the case of semi-annual reports.
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Translation (ENDE, 2022-06-01):
# MITTEILUNGEN UND VERÖFFENTLICHUNG
Mitteilungen an die Aktionäre betreffend ihre Anlage in der Gesellschaft werden auf der Website www.sparinvest.lu veröffentlicht und den Aktionären per E-Mail mitgeteilt, wenn die Aktionäre der Verwaltungsgesellschaft ihre E-Mail-Adresse für diesen Zweck angegeben haben. Falls dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder durch eine Aufsichtsbehörde verlangt wird, werden Mitteilungen an die Aktionäre zusätzlich an die Anschriften der Aktionäre im Aktienregister der Gesellschaft gesandt. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden sie im RESA und im
„Luxemburger Wort“ in Luxemburg sowie in anderen, vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Zeitungen, die in Ländern zirkulieren, in denen die Gesellschaft eingetragen ist, veröffentlicht. Alle Mitteilungen stehen außerdem am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds sowie seine Zeichnungs- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Sitz der Gesellschaft verfügbar.
Alle Berichte sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
Geprüfte Jahresberichte, die unter anderem eine Aufstellung über das Vermögen und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und jedes ihrer Teilfonds, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien und die Anzahl der seit dem Datum des vorhergehenden Berichts ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien enthalten, sowie ungeprüfte Halbjahresberichte werden spätestens vier Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres im Falle von Jahresberichten und zwei Monaten nach dem Ende des Berichtszeitraums bei Halbjahresberichten am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.
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- Mr Guy HoffmannIndependent Director, Chief Executive Officer of Raiffeisen Bank Luxembourg4, rue Léon Laval L-3372 LeudelangeGrand Duchy of LuxembourgDirector
- Mrs Jane Wilkinson Independent Director privately residing at34, Boulevard Dr Ernest Feltgen L-1515 LuxembourgDirector
- Mr Jørn Kirkegaard Independent Director privately residing at 14, Daugløkke Ege DK-3050 Humlebæk DenmarkDirector
- Mr Richard JacquéNon-executive Director privately residing at 18B, GromscheedL-1670 SenningerbergGrand Duchy of LuxembourgDirector
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Translation (ENDE, 2022-06-01):
- Herr Guy HoffmannUnabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Chief Executive Officer der Raiffeisen-Bank Luxemburg4, rue Léon Laval L-3372 LeudelangeGroßherzogtum LuxemburgVerwaltungsratsmitglied
- Frau Jane WilkinsonUnabhängiges Verwaltungsratsmitglied, 34, Boulevard Dr Ernest FeltgenL-1515 LuxemburgVerwaltungsratsmitglied
- Herr Jørn KirkegaardUnabhängiges Verwaltungsratsmitglied, 14, Daugløkke EgeDK-3050 Humlebæk Dänemark Verwaltungsratsmitglied
- Herr Richard Jacqué Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied privat wohnhaft in18B, GromscheedL-1670 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Verwaltungsratsmitglied
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## The Data Subjects may exercise their above rights by writing to the Data Controllers at the following address: GDPR@sparinvest.lu.
The Data Subjects are also informed of the existence of their right to lodge a complaint with the CNPD at the following address: 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg; or with any competent data protection supervisory authority in their EU Member State of residence.
Personal Data shall not be retained for a period longer than necessary for the purpose of the data processing, subject to any limitation periods imposed by law, subject to statutory limitation periods.
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# THE COMPANY

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Die betroffenen Personen können ihre vorstehenden Rechte schriftlich gegenüber den Verantwortlichen unter folgender Adresse ausüben: GDPR@sparinvest.lu.
Die betroffenen Personen werden außerdem über ihr Recht in Kenntnis gesetzt, eine Beschwerde bei der CNPD unter der Adresse 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Großherzogtum Luxemburg, oder bei einer anderen zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde in ihrem EU- Wohnsitzland einreichen zu können.
Personenbezogene Daten werden nicht länger gespeichert, als es für den Zweck der Datenverarbeitung erforderlich ist, vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Verjährungsfristen.
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# DIE GESELLSCHAFT
The Company may, however, invest up to 10% of the net assets attributable to any Sub- Fund, in transferable securities and money market instruments other than those referred to in items (i) to (iv) above.
- Rule 144A SecuritiesThe Sub-Funds can invest into Rule 144A Securities under the conditions that:
- such securities are admitted to official listing on a Regulated Market;
- such securities respect point 17 of the CESR’s Guidelines concerning eligibleassets for investment by UCITS dated March 2007 (updated September 2008).

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Die Gesellschaft darf jedoch bis zu 10 % des einem Teilfonds zuzurechnenden Nettovermögens in andere als die oben unter den Punkten (i) bis (iv) angegebenen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren.
- Rule 144A-WertpapiereDie Teilfonds können in Rule 144A-Wertpapiere unter der Voraussetzung investieren, dass:
- diese Wertpapiere zu einer amtlichen Notierung an einem geregelten Markt zugelassen sind;
- diese Wertpapiere Punkt 17 der CESR-Leitlinie betreffend zulässige Vermögenswerte für die Anlage durch OGAW von März 2007 (aktualisiert im September 2008) einhalten.
The Company needs not comply with the limits laid down in the section 6 “Investment Restrictions” when exercising subscription rights attaching to transferable securities or money-market instruments which form part of their assets.
If the limits referred to in sub-section “Investment Limits Applicable to Eligible Assets” are exceeded for reasons beyond the control of the Company or as a result of the exercise of subscription rights, it must adopt as a priority objective for its sales transactions the remedying of that situation, taking due account of the interests of its shareholders.
While ensuring observance of the principle of risk spreading, newly authorised Sub- Funds may derogate from the limitations in sub-section “Investment Limits Applicable to Eligible Assets” other than those mentioned in paragraphs (n) for a period of six months following the date of their authorisation.
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### Liquid Assets

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Die im Abschnitt 6 „Anlagebeschränkungen“ angegebenen Grenzen müssen von der Gesellschaft bei der Ausübung von Bezugsrechten, die mit zu ihrem Vermögen gehörenden übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten verbunden sind, nicht eingehalten werden.
Wenn die im Unterabschnitt „Anlagelimite für zulässige Vermögenswerte“ genannten Grenzen aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen, oder aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten überschritten werden, muss die Gesellschaft es bei ihren Verkaufstransaktionen als vorrangiges Ziel ansehen, diese Situation zu beheben, und dabei die Interessen ihrer Aktionäre gebührend berücksichtigen.
Sofern die Einhaltung des Prinzips der Risikostreuung gewahrt bleibt, können neu aufgelegte Teilfonds innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Datum ihrer Auflegung von den in Unterabschnitt „Anlagelimite für zulässige Vermögenswerte“ genannten Beschränkungen mit Ausnahme der in Abschnitt (n) genannten abweichen.
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## Liquide Mittel
## Following any initial subscription period, the subscription price per share will be the Net Asset Value per share (plus a subscription commission, if any) on the applicable Valuation Date.
Subscriptions received by the Registrar and Transfer Agent until 5:00 p.m. (Luxembourg time) on a Valuation Date will be dealt with on the basis of the relevant Net Asset Value established as of that Valuation Date. Subscriptions received by the Registrar and Transfer Agent after 5:00 p.m. on a Valuation Date or on any day which is not a Valuation Date will be dealt with on the basis of the Net Asset Value of the next Valuation Date. The investor will bear any taxes or other expenses attaching to the application.
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### Subscription Fees

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Nach der Erstzeichnungsfrist entspricht der Zeichnungspreis pro Aktie dem Nettoinventarwert pro Aktie (zuzüglich eines eventuellen Zeichnungsaufschlags) am gültigen Bewertungstag.
Bis 17:00 Uhr (luxemburgische Zeit) am Bewertungstag von der Register- und Transferstelle erhaltene Zeichnungen werden auf der Basis des an diesem Bewertungstag bestimmten entsprechenden Nettoinventarwerts bearbeitet. Zeichnungen, die bei der Register- und Transferstelle nach 17:00 Uhr an einem Bewertungstag oder an einem Tag eingehen, der kein Bewertungstag ist, werden auf der Grundlage des Nettoinventarwertes des nächsten Bewertungstags bearbeitet. Sämtliche Gebühren oder sonstige Kosten, die im Zusammenhang mit dem Antrag anfallen, sind vom Anleger zu tragen.
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## Zeichnungsgebühren
Unless otherwise indicated in section “Minimum Initial Subscription Amount” of the Sub- Funds’ specifics in Part B of this Prospectus, Classes with the suffix “I” dedicated to institutional investors shall have a minimum initial subscription and/or holding amount of 5 Mio EUR for EUR-denominated Classes or its equivalent in the relevant currency for non-EUR denominated Classes. There is no minimum subscription amount for subsequent subscriptions. The Company or the Management Company may in their discretion waive this minimum initial subscription and/or holding amount. In particular, this applies for shareholders staggering investments over time, reaching above-mentioned thresholds over time or for shareholders who have already considerable shareholdings in other Classes dedicated to institutional investors.
If, as a result of a redemption, the value of a shareholder’s holding in a Class would become less than the relevant minimum holding amount as indicated above, then the Company may elect to redeem the entire holding of such shareholder in the relevant Class. It is expected that such redemptions will not be implemented if the value of the shareholder’s shares falls below the minimum investment limits solely as a result of market conditions. Thirty calendar days prior written notice will be given to shareholders whose shares are being redeemed to allow them to purchase sufficient additional shares so as to avoid such compulsory redemption.
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### Stock Exchange listing

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Sofern im Abschnitt „Mindesterstzeichnungsbetrag“ in den besonderen Informationen über die Teilfonds in Teil B dieses Verkaufsprospekts nichts anderes angegeben ist, gilt für die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen mit dem Suffix „I“ ein Mindesterstzeichnungsbetrag und/oder Mindestbestand von 5 Mio. EUR für die auf EUR lautenden Klassen oder den entsprechenden Gegenwert in der jeweiligen Währung der nicht in EUR denominierten Klassen. Es gibt keinen Mindestzeichnungsbetrag für Folgezeichnungen. Die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft können nach eigenem Ermessen auf diesen Mindesterstzeichnungsbetrag und/oder Mindestbestand verzichten. Dies gilt insbesondere für Aktionäre, die ihre Anlage über einen Zeitraum staffeln und mit der Zeit die oben genannten Grenzen erreichen oder für Aktionäre, die bereits über beträchtliche Anlagen in anderen für institutionelle Anleger bestimmten Klassen verfügen.
Wenn infolge einer Rücknahme der Wert des Bestands eines Aktionärs in einer Klasse unter den zu diesem Zeitpunkt gültigen Mindestanlagebetrag (wie oben angegeben) fällt, kann die Gesellschaft nach ihrem Ermessen den gesamten Bestand dieses Aktionärs an der betreffenden Klasse zurücknehmen. Solche Rücknahmen werden voraussichtlich nicht vorgenommen, falls der Wert der Aktien des Aktionärs allein aufgrund der Marktbedingungen unter die Mindestanlagelimite fällt. Aktionäre, deren Aktien zurückgenommen werden sollen, werden spätestens dreißig Kalendertage im Voraus davon in Kenntnis gesetzt, sodass sie die Möglichkeit haben, die Zwangsrücknahme durch den Kauf zusätzlicher Aktien zu vermeiden.
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## Börsennotierung
## The Company takes appropriate measures to assure that subscription, redemption and conversion requests will not be accepted after the time limit set for such requests in this Prospectus.
The Company does not knowingly allow investments which are associated with market timing or similar practices, as such practices may adversely affect the interests of all shareholders. The Company reserves the right to reject subscription and conversion orders from an investor who the Company suspects of using such practices and to take, if appropriate, other necessary measures to protect the other investors of the Company.
As set out in the CSSF Circular 04/146, market timing is to be understood as an arbitrage method through which an investor systematically subscribes and redeems or converts units or shares of the same fund within a short time period, by taking advantage of time differences and/or imperfections or deficiencies in the method of determination of the net asset values.
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# TAXATION IN LUXEMBOURG

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Die Gesellschaft trifft angemessene Vorkehrungen, um zu gewährleisten, dass nach Ablauf der in diesem Verkaufsprospekt festgelegten Frist keine Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge mehr angenommen werden.
Die Gesellschaft erlaubt nicht wissentlich Anlagen, die mit Market-Timing-Praktiken im Zusammenhang stehen, da diese Praktiken den Interessen aller Aktionäre entgegenwirken können. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Zeichnungs- und Umtauschaufträge eines Anlegers zurückzuweisen, von dem die Gesellschaft vermutet, dass er solche Praktiken anwendet, und im Bedarfsfall weitere notwendige Maßnahmen zum Schutz der übrigen Anleger der Gesellschaft zu ergreifen.
Wie im CSSF-Rundschreiben 04/146 erläutert, versteht man unter „Market Timing“ eine Arbitragemethode, bei der Anleger systematisch innerhalb einer kurzen Zeitspanne Aktien ein und desselben Fonds zeichnen und zurückgeben oder umtauschen, um von Zeitunterschieden und/oder Verzerrungen oder Fehlern des Verfahrens zur Bestimmung der Nettoinventarwerte zu profitieren.
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# BESTEUERUNG IN LUXEMBURG
In the event of the liquidation of the Company liquidation shall be carried out by one or several liquidators appointed by the meeting of the shareholders deciding such dissolution and which shall determine such dissolution and which shall determine their powers and their remuneration. The liquidators shall realise the Company's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net liquidation proceeds (after deduction of liquidation charges and expenses) to the shareholder in proportion to their share in the Company. Any amounts not claimed promptly by the shareholders will be deposited at the close of liquidation in escrow with the Caisse de Consignation. Amounts not claimed from escrow within the statute of limitations will be forfeited according to the provisions of Luxembourg law.
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### Termination of a Sub-Fund or a Class

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Für den Fall, dass die Gesellschaft liquidiert wird, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die von der Versammlung der Aktionäre, die über die Auflösung entscheidet, die Modalitäten der Auflösung bestimmt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren festlegt, ernannt werden. Die Liquidatoren veräußern das Vermögen der Gesellschaft im besten Interesse der Aktionäre und schütten den Nettoerlös aus der Liquidation (nach Abzug sämtlicher Liquidationskosten) an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an der Gesellschaft aus. Beträge, die nicht unverzüglich von den Aktionären eingefordert werden, werden nach Beendigung der Liquidation bei der Caisse de Consignation treuhänderisch hinterlegt. Auf Beträge, die nicht innerhalb der Verjährungsfrist aus der treuhänderischen Verwahrung eingefordert werden, kann nach luxemburgischem Gesetz kein Anspruch mehr geltend gemacht werden.
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## Schließung eines Teilfonds oder einer Klasse
## The following documents may be consulted and obtained at the Company's registered office and the Depositary Bank:
- the Company’s prospectus;
- the Company’s Key Investor Information Documents;
- the Company's Articles;
- the Collective Portfolio Management Agreement between the Company and the Management Company;
- the Domiciliation Services Agreement between the Company and the Management Company;
- the Delegation of Services Agreement between the Management Company and BANQUEET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG;
- the Depositary Agreement between the Company and BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG;
- the Corporate Services and Paying Agent Agreement between the Company and BANQUEET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG;
- the Sub-Investment Management Agreement between the Management Company and Nykredit Portefølje Administration A/S;
- the Nominee Agreement between the Company and Jyske Bank A/S;
- the Company's annual and semi-annual financial reports; and
- the remuneration and conflict of interest policies of the Management Company.

Translation (ENDE, 2022-06-01):
Folgende Unterlagen sind am Sitz der Gesellschaft und bei der Depotbank erhältlich und können dort eingesehen werden:
- der Verkaufsprospekt der Gesellschaft;
- die wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft;
- die Satzung der Gesellschaft;
- der Vertrag über die gemeinsame Portfolioverwaltung zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft;
- die Vereinbarung über Domizilierungsdienstleistungen zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft;
- der Vertrag über die Delegation von Dienstleistungen zwischen der Verwaltungsgesellschaft und BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG;
- der Depotbankvertrag zwischen der Gesellschaft und BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG;
- der Unternehmensdienstleistungs- und Zahlstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG;
- der Unteranlageverwaltungsvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und Nykredit Portefølje Administration A/S;
- der Nomineevertrag zwischen der Gesellschaft und Jyske Bank A/S;
- die jährlichen und halbjährlichen Finanzberichte der Gesellschaft; und
- die Vergütungspolitik und Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten der Verwaltungsgesellschaft.
### Board of Directors of the Management Company
Annemarie Nicole Arens Independent Director, Luxembourg (Chairperson)
Arnold Louis Spruit Independent Director, Luxembourg
Hans Peter Bär
Head of Fund Management Companies Credit Suisse (Schweiz) AG, Switzerland
Marcus Ulm
CEO MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Richard Browne
Head of Private Assets Fund Administration,
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Translation (ENDE, 2023-06-01):
### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Annemarie Nicole Arens Independent Director, Luxemburg (Vorsitzende)
Arnold Louis Spruit Independent Director, Luxemburg
Hans Peter Bär
Leiter Fund Management Companies Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz
Marcus Ulm
CEO MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg
Richard Browne
Leiter Private Assets Fund Administration ,
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg
### General Information on trading in the sub-fund's shares
Investing in the sub-funds is regarded as a long-term commitment. The systematic purchase and sale of shares for the purpose of exploiting time differences and/or possible weaknesses or any incompleteness of the valuation system of the net asset value by a potential shareholder, so-called "market timing", may harm the interests of other shareholders. The Management Company rejects this arbitrage technique.
To prevent such practices, the Management Company thus reserves the right to reject, cancel or suspend an application from a shareholder to subscribe to or exchange shares if there is a suspicion that the investor or shareholder is engaging in "market timing". The Management Company shall in such cases undertake suitable measures to protect the other shareholders of the sub-fund in question.
The purchase or sale of shares after the close of trading at already established or different closing prices - so called "late trading" - is strictly avoided by the Management Company. The Management Company ensures that shares will be issued on the basis of a share value previously unknown to the investor. If the suspicion nevertheless exists that an investor is engaging in late trading, the Management Company can reject the acceptance of the subscription application until the applicant has cleared up any doubts with regard to his subscription application.

Translation (ENDE, 2023-06-01):
### Allgemeiner Hinweis zum Handel mit Aktien der Subfonds
Eine Anlage in die Subfonds ist als langfristige Investition gedacht. Der systematische An- und Verkauf von Aktien zum Zwecke des Ausnutzens von Zeitunterschieden und/oder denkbaren Schwächen bzw. Unvollkommenheiten im Bewertungssystem des Nettoinventarwertes durch einen potentiellen Aktionär – das so genannte «Market Timing» – kann die Interessen der anderen Aktionäre schädigen. Die Verwaltungsgesellschaft lehnt diese Arbitrage-Technik
ab.
Zur Vermeidung solcher Praktiken behält sich die Verwaltungsgesellschaft daher das Recht vor, einen Zeichnungsantrag oder Umtauschauftrag eines Aktionärs, zurückzuweisen, zu widerrufen oder auszusetzen, wenn der Verdacht besteht, dass der Anleger oder Aktionär «Market Timing» betreibt. Die Verwaltungsgesellschaft wird in diesem Fall geeignete Massnahmen ergreifen, um die übrigen Aktionäre des betreffenden Subfonds zu schützen.
Der Kauf bzw. Verkauf von Aktien nach Handelsschluss zum bereits feststehenden bzw. absehbaren Schlusskurs – das so genannte Late Trading – wird von der Verwaltungsgesellschaft strikt abgelehnt. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Aktien auf der Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Aktienwertes abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass ein Anleger Late-Trading betreibt, kann die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungsantrages solange verweigern, bis der Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Zeichnungsantrag ausgeräumt hat.