# UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
- The J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) is designed to track the performance of US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments classified as investment grade (IG) and issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates.


## Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
140
130
120
110
100
90
80
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
- The sub-fund will take an exposure on thecomponents of its Index.	

2012
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- The fund is passively managed.

Name of fund	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG
Diversified Bond UCITS ETF
Share class	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified
Bond UCITS ETF (USD) A-acc ISIN		LU1974695790
Securities no.47 205 248
UCITS V	yes
Launch date02.08.2019
Currency of fund / share class	USD/USD
Management fee p.a.	0.45%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.45%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 6.09 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Index 2 | 6.37 | 18.55 | 14.49 | 8.88 | 4.61 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset ManagementName of the Management Company:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
- Reference Index in currency of share class (without costs)Accounting year end	31 DecemberDistribution	ReinvestmentReplication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg1 as at 30.06.2019


## Fund statistics
Net asset value (USD, 28.08.2020)14.34
Last 12 months (USD) – high14.60
– low12.16
Total fund assets (USD m)429.76
Share class assets (USD m)171.98
Volatility
1
- Fund	n.a.	n.a.	n.a.
- Benchmark	7.97%	6.82%	5.99% Tracking error (ex post)		n.a.		n.a.		n.a.

1 
Annualised standard deviation

## Index description
The J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) is designed to track the performance of US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments classified as investment grade (IG) and issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates from the established J.P. Morgan EMBI Global Diversified and J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified indices with a market cap weighting and a 5% country cap.
Index name	J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) Index type		Total Return Net
Number of index constituents884
Countries in index35
Bloomberg	JPEIESIG
Reuters	n.a.
Market Capitalization (in USD bn)431.03

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der«Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.
- Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment- Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmenausgegeben wurden.


## Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
140
130
120
110
100
90
80
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
- Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG
Diversified Bond UCITS ETF
Anteilsklasse  UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified
Bond UCITS ETF (USD) A-acc ISIN		LU1974695790
Valoren Nr.47 205 248
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum02.08.2019
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.45%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.45%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 6.09 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Index 2 | 6.37 | 18.55 | 14.49 | 8.88 | 4.61 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)Name der Verwaltungsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.


## Indexbeschreibung
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019

## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 28.08.2020)14.34
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst14.60
– Tiefst12.16
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)429.76
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)171.98
Volatilität
1
- Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
- Benchmark	7.97%	6.82%	5.99%Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.

1 
Annualisierte Standardabweichung
Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden, welche in den etablierten Indizes J.P. Morgan EMBI Global Diversified und J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified vertreten sind. Die Gewichtungen entsprechen der Marktkapitalisierung, allerdings mit einer Obergrenze von 5% pro Land.
Indexname	J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) Indextyp		Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten884
Länder im Index35
Bloomberg	JPEIESIG
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)431.03

## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE