OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
This Prospectus does not constitute an offer or solicitation in respect of any US Person. The Shares may not be offered, sold, transferred or delivered, directly or indirectly, in the United States of America, its territories or possessions or to US Persons. Neither the Shares nor any interest therein may be beneficially owned by any other US Person. Any re-offer or resale of any of the Shares in the United States or to US Persons is prohibited.
Each applicant for the Shares must certify that it is not a US person as defined in Regulation S under the US Securities Act and United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Rule 4.7 and not a US resident within the meaning of the United States Investment Company Act of 1940, as amended.
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# WITHDRAWAL OF REQUESTS FOR SUBSCRIPTION

Translation (ENDE, 2021-10-01):
Dieser Prospekt stellt kein Angebot und keine Aufforderung für US-Personen dar. Die Anteile dürfen weder direkt noch indirekt in den USA, ihren Territorien oder Besitzungen oder US-Personen angeboten, verkauft, übertragen oder ausgehändigt werden. Weder die Anteile noch irgendwelche Beteiligungen daran dürfen sich im wirtschaftlichen Eigentum einer US-Person befinden. Das Angebot oder der Weiterverkauf von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder an US- Personen ist verboten.
Jeder Anteilszeichner muss nachweisen, dass er keine US-Person gemäß Definition in Regulation S im Rahmen des US Securities Act und der United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Rule 4.7 und keine in den USA ansässige Person im Sinne des United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils geltenden Fassung ist.
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# WIDERRUF VON ZEICHNUNGSANTRÄGEN
The Board may at its discretion decide to authorise conversions of Shares between Sub-Funds and/or between Classes and/or between Sub-Classes within a Sub-Fund even if all of the terms and conditions for the Divested Class are not identical to the terms and conditions provided in the Invested Class.
If following a conversion order the cumulative Net Asset Value of the Shares held by any shareholder in a Sub-Class or a Class is lower than any minimum investment that may have been indicated in the Data Sheet of the Sub-Fund concerned, the Board may, on a discretionary basis, after requesting the shareholder to subscribe such sums as may be necessary to reach the minimum investment or to convert their shares into another Class or Sub-Class of the same or another Sub-Fund, decide to proceed to a forced redemption of all of the shares held by the shareholder if the latter has not corrected their situation within a period of one month following the request for correction.
Conversion may not be performed if the calculation of the Net Asset Value of one or more of the Sub-Funds in question has been suspended (please see Chapter 14). Moreover, in the case of large redemption and conversions orders in respect of the same Valuation Day, conversions may also be delayed under the same conditions as those applicable to redemptions (please see Chapter 16).
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# TERMS AND CONDITIONS FOR CONVERSIONS

Translation (ENDE, 2021-10-01):
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds und/oder zwischen Klassen und/oder zwischen Unterklassen innerhalb eines Teilfonds auch dann genehmigen, wenn nicht alle Bedingungen der veräußerten Klasse mit den Bedingungen der investierten Klasse identisch sind.
Wenn der kumulierte Nettoinventarwert der von einem Anteilsinhaber gehaltenen Anteile einer Klasse oder Unterklasse infolge eines Umtauschantrags niedriger als der möglicherweise im Datenblatt des entsprechenden Teilfonds angegebene Mindestanlagebetrag ist, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen und nachdem er vom entsprechenden Anteilsinhaber die Zeichnung eines notwendigen Betrags zur Erlangung des Mindestanlagebetrags oder den Umtausch seiner Anteile in Anteile einer anderen Klasse oder Unterklasse oder eines anderen Teilfonds verlangt hat, eine Zwangsrücknahme aller vom Anteilsinhaber gehaltenen Anteile beschließen, falls dieser innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Regelung keine Abhilfemaßnahmen ergreift.
Ein Umtausch kann nicht erfolgen, wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts eines oder mehrerer betroffener Teilfonds ausgesetzt ist (siehe Kapitel 14). Ferner kann bei umfangreichen Rücknahme- und Umtauschanträgen für einen bestimmten Bewertungstag der Umtausch auch unter denselben Bedingungen aufgeschoben werden, die für Rücknahmen gelten (siehe Kapitel 16).
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# UMTAUSCHBEDINGUNGEN
The provision of Personal Data for this purpose:
- has a contractual nature or is a requirement necessary for the Company to enter into a contractual relationship with the investor; and
- is mandatory;
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## For compliance with legal and/or regulatory obligations

Translation (ENDE, 2021-10-01):
## Die Bereitstellung personenbezogener Daten zu diesem Zweck:
- hat einen vertraglichen Charakter oder ist erforderlich, damit die Gesellschaft ein Vertragsverhältnis mit dem Anleger eingehen kann; und
- ist obligatorisch.
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## Zur Einhaltung gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen
This includes (without limitation) compliance:
- with legal and/or regulatory obligations such as obligations on anti-money laundering and fight against terrorism financing, obligations on protection against late trading and market timing practices, accounting obligations;
- with identification and reporting obligations under FATCA and other comparable requirements under domestic or international exchange tax information mechanism such as the OECD and AEOI and the CRS (hereinafter collectively referred to as Comparable Tax Regulations). In the context of FATCA and/or Comparable Tax Regulations, the Personal Data may be processed and transferred to the Luxembourg tax authorities who, in turn and under their control, may transfer such Personal Data to the competent foreign tax authorities, including, but not limited to, the competent authorities of the United States of America;
- with requests from, and requirements of, local or foreign authorities.

Translation (ENDE, 2021-10-01):
## Dies beinhaltet (ohne Einschränkung) die Einhaltung von:
- gesetzlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen wie z. B. Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Verpflichtungen zum Schutz gegen Praktiken des Late Trading und Market Timing, Rechnungslegungspflichten;
- Identifizierungs- und Meldepflichten gemäß FATCA und sonstigen vergleichbaren Auflagen gemäß nationalen oder internationalen Systemen zum Austausch von Steuerinformationen, beispielsweise Auflagen der OECD, des automatischen Informationsaustauschs und des gemeinsamen Meldestandards (nachstehend zusammenfassend als vergleichbare Steuervorschriften bezeichnet). Im Zusammenhang mit FATCA und/oder vergleichbaren Steuervorschriften können die personenbezogenen Daten verarbeitet und an die Luxemburger Steuerbehörden übermittelt werden, die ihrerseits und unter eigener Kontrolle die personenbezogenen Daten an die zuständigen ausländischen Steuerbehörden übermitteln können, insbesondere an die zuständigen Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika;
- Anfragen und Anforderungen lokaler oder ausländischer Behörden.
Under certain conditions set out by the Data Protection Laws and/or by applicable guidelines, regulations, recommendations, circulars and requirements issued by any local or European competent authority, such as the Luxembourg data protection authority (the Commission Nationale pour la Protection des Données – CNPD) or the European Data Protection Board, each Data Subject has the rights:
- to access his/her Personal Data and to know, as the case may be, the source from which his/her Personal Data originate and whether they came from publicly accessible sources;
- to ask for a rectification of his/her Personal Data in cases where they are inaccurate and/or incomplete;
- to ask for a restriction of processing of his/her Personal Data;
- to object to the processing of his/her Personal Data;
- to ask for erasure of his/her Personal Data; and
- to data portability with respect to his/her Personal Data.

Translation (ENDE, 2021-10-01):
Unter bestimmten Bedingungen, die in den Datenschutzgesetzen und/oder geltenden Richtlinien, Verordnungen, Empfehlungen, Rundschreiben und Anforderungen der zuständigen lokalen oder europäischen Behörden, beispielsweise der Luxemburger Datenschutzbehörde (die Commission Nationale pour la Protection des Données – CNPD) oder des Europäischen Datenschutzausschusses, festgelegt sind, hat jede betroffene Person das Recht:
- auskunft über ihre personenbezogenen Daten zu erhalten und gegebenenfalls zu erfahren, aus welcher Quelle ihre personenbezogenen Daten stammen und ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen kamen;
- eine Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, falls diese unrichtig und/oder unvollständig sind;
- eine Beschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
- der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen;
- die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; und
- das Recht auf Datenübertragbarkeit in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten.
A shareholding of 25% plus one share or an ownership interest of more than 25% in the customer held by a natural person shall be an indication of direct ownership. A shareholding of 25% plus one share or an ownership interest of more than 25% in the customer held by a corporate entity, which is under the control of a natural person(s), or by multiple corporate entities, which are under the control of the same natural person(s), shall be an indication of indirect ownership;
- if, after having exhausted all possible means and provided there are no grounds for suspicion, no person under point (i) is identified, or if there is any doubt that the person(s) identified are the beneficial owner(s), any natural person who holds the position of senior dirigeant (manager);
- in the case of fiducies and trusts:
- the settlor;
- any fiduciaire or trustee;
- the protector, if any;
- the beneficiaries, or where the individuals benefiting from the legal arrangement or entity have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the legal arrangement or entity is set up or operates;
- any other natural person exercising ultimate control over the fiducie or trust by means of direct or indirect ownership or by other means;
- in the case of legal entities such as foundations, and legal arrangements similar to trusts, any natural person holding equivalent or similar positions to those referred to in point (b).

Translation (ENDE, 2021-10-01):
Ein von einer natürlichen Person gehaltener Aktienbesitz von 25 % plus einer Aktie oder eine Beteiligung am Kunden von mehr als 25 % gilt als Hinweis auf direkte Eigentümerschaft. Ein Aktienbesitz von 25 % plus einer Aktie oder eine Beteiligung am Kunden von mehr als 25 %, der von einer juristischen Person, die unter der Kontrolle einer oder mehrerer natürlicher Person(en) steht, oder von mehreren juristischen Personen, die unter der Kontrolle derselben natürlichen Person(en) steht, gehalten wird, gilt als Hinweis auf direkte Eigentümerschaft;
- wenn nach Ausschöpfung aller möglichen Mittel und unter der Voraussetzung, dass keine Verdachtsgründe bestehen, keine Person gemäß Ziffer (i) identifiziert wird, oder wenn Zweifel bestehen, dass die identifizierten Personen die die wirtschaftliche Eigentümer sind, die natürliche Person, die die Position des Geschäftsführers (Managers) innehat;
- bei Treuhandfonds und Trusts:
- den Treugeber;
- die Treuhänder;
- ggf. den Protektor;
- die Begünstigten, oder, sofern die Personen, die von der Rechtsvereinbarung oder dem Rechtsträger profitieren, noch nicht bestimmt wurden, die Gruppe von Personen, in deren Hauptinteresse die Rechtsvereinbarung bzw. der Rechtsträger gegründet bzw. betrieben wird;
- alle sonstigen natürlichen Personen, die den Treuhandfonds oder Trust letztendlich kontrollieren, sei es durch direkte oder indirekte Eigentümerschaft oder durch andere Mittel;
- bei Rechtspersönlichkeiten wie Stiftungen und Rechtsvereinbarungen, die einem Trust entsprechen, jede natürliche Person in einer gleichwertigen oder ähnlichen Position wie unter (b) genannt.
Any notices or communications to shareholders may be published on the website http://www.edmond-de-rothschild.com/.
The Company will also proceed to publish other required information in the countries where their Shares are offered to the public. Shareholders will be notified of the other information intended for Shareholders, if necessary by publication in a newspaper as decided by the Board.
For practical reasons, publications may use the shortened name “EdR Fund”, “EdRF” or “EdR” instead of the complete name of the Sub-Fund concerned; for example, the shortened name “EdR Fund – Income Europe”, “EdRF – Income Europe” or “EdR – Income Europe” could be used in a publication relative to this Sub-Fund, instead of the complete name “E
DMOND DE

Translation (ENDE, 2021-10-01):
## Sämtliche Mitteilungen an die Anteilsinhaber können auf der Website http://www.edmond-de-rothschild.com/ veröffentlicht werden.
Die Gesellschaft veröffentlicht auch sonstige Informationen, die in den Ländern erforderlich sind, in denen ihre Anteile öffentlich angeboten werden. Anteilsinhaber erhalten für sie bestimmte Informationen gegebenenfalls durch Veröffentlichungen in vom Verwaltungsrat gewählten Zeitungen.
Aus praktischen Gründen kann in Veröffentlichungen der Kurzname „EdR Fund“, „EdRF“ oder „EdR“ anstatt des vollständigen Namens des betreffenden Teilfonds verwendet werden. Beispielsweise kann der Kurzname „EdR Fund – Income Europe“, „EdRF – Income Europe“ oder „EdR – Income Europe“ in einer Veröffentlichung zu diesem Teilfonds anstelle des vollständigen Namens „E
DMOND DE
- 1/3 of ICE BOFA Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years
- 1/6 of ICE BOFA Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index
- 1/3 of ICE BOFA Merrill Lynch BBB Euro Corp Index
- 1/6 of ICE BOFA Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained IndexThe benchmark index of the Sub-Classes denominated in CHF (H) is a composite of the four component indices hedged in CHF made up as follows:
- 1/3 of ICE BOFA Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years
- 1/6 of ICE BOFA Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index
- 1/3 of ICE BOFA Merrill Lynch BBB Euro Corp Index
- 1/6 of ICE BOFA Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained IndexAs the objective of the Sub-Fund is not to track the benchmark index, its performance may depart significantly from the benchmark index, which serves only for comparison purposes.

Translation (ENDE, 2021-10-01):
- 1/3 ICE BOFA Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years
- 1/6 ICE BOFA Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index
- 1/3 ICE BOFA Merrill Lynch BBB Euro Corp Index
- 1/6 ICE BOFA Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained IndexDer Benchmarkindex der auf CHF (H) lautenden Unterklassen ist ein Composite aus vier einzelnen Indizes, der in CHF abgesichert ist und sich wie folgt zusammensetzt:
- 1/3 ICE BOFA Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years
- 1/6 ICE BOFA Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index
- 1/3 ICE BOFA Merrill Lynch BBB Euro Corp Index
- 1/6 ICE BOFA Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained IndexDa das Ziel des Teilfonds nicht in der Nachbildung des Benchmarkindex besteht, kann seine Performance wesentlich vom Benchmarkindex abweichen, der nur zu Vergleichszwecken dient.
Strategies that will be implemented through the use of financial derivative instruments:
- General hedging of certain risks (interest rate, credit, currency).
- Exposure to interest rate and credit.
- Reconstitution of a synthetic exposure to assets and risks (interest rate, credit).
- Increase in exposure to the market.
- Duration positioning: active management of the duration of the aggregate portfolio as well as of specific yield curves. Typically increasing the duration on a given region/segment on which a decrease in bond yields is expected and conversely reducing the duration to a given region/segment on which an increase in bond yields is expected.
- Yield curve positioning: yield curve strategies in order to benefit from the difference in evolution of yields for different maturities and from nonparallel shifts in the yield curve (steepening / flattening).
- Curvature positioning: curvature strategies in order to benefit from a deformation and a movement in the shape of a yield curve.

Translation (ENDE, 2021-10-01):
## Strategien, die durch die Nutzung von Finanzderivaten umgesetzt werden:
- Allgemeine Absicherung bestimmter Risiken (Zins-, Kredit-, Währungsrisiko).
- Engagement in Zins- und Kreditrisiken.
- Neuzusammensetzung eines synthetischen Engagements in Bezug auf Vermögenswerte und Risiken (Zins-, Kreditrisiko).
- Erhöhung des Marktengagements.
- Durationspositionierung: aktive Verwaltung der Duration des gesamten Portfolios sowie spezifischer Renditekurven. Gewöhnlich eine Steigerung der Duration in Bezug auf eine bestimmte Region/ein Segment, für die/das ein Rückgang der Anleiherenditen erwartet wird, und andererseits eine Verringerung der Duration in Bezug auf eine bestimmte Region/ein Segment, für die/das ein Anstieg der Anleiherenditen erwartet wird.
- Positionierung auf der Renditekurve: Renditekurvenstrategien, um die Differenz der Renditeentwicklungen bei unterschiedlichen Fälligkeiten und nicht-parallele Verschiebungen der Renditekurve (Versteilerung/Abflachung) auszunutzen.
- Krümmungs-Positionierung: Krümmungsstrategien, um eine Verformung und eine Veränderung der Form einer Renditekurve auszunutzen.
####  Eligible subscribers and typical investor profile:
A, A CHF (H), A USD (H), B, B CHF (H), B USD (H), CR CHF (H), CR USD (H), CRD CHF (H) and CRD
USD (H) units: All subscribers.
I, I CHF (H), I USD (H), J, J CHF (H) and J USD (H) units: Legal entities and institutional investors dealing on their own account or on behalf of third parties.
K units: Institutional investors.
R and RD units: All subscribers; specifically intended to be marketed by the Distributors selected for this purpose by the management company.
CR and CRD units: All subscribers; CR and CRD units may be marketed to retail investors (non-professional or professional) exclusively in the following cases:
- Subscription as part of independent advice provided by a financial adviser or regulated financial entity,
- Subscription as part of non-independent advice, with a specific agreement that does not authorise them to receive or retain trailer fees,
- Subscription by a regulated financial entity on behalf of its client as part of a management mandate.

Translation (ENDE, 2020-06-19):
####  Zulässige Anleger und Profil des typischen Anlegers:
Anteilsklassen A, A CHF (H), A USD (H), B, B CHF (H), B USD (H), CR CHF (H), CR USD (H), CRD CHF
(H) und CRD USD (H): Alle Anleger
Anteilsklassen I, I CHF (H), I USD (H), J, J CHF (H) und J USD (H): Juristische Personen und institutionelle Anleger auf eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter.
Anteilsklassen K: Institutionelle Anleger.
Anteilsklassen R und RD: Alle Anleger. Die Anteile sind insbesondere dafür bestimmt, von zu diesem Zweck von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Vertriebsstellen in Umlauf gebracht zu werden.
Anteilsklassen CR und CRD: Alle Anleger, wobei die Anteile der Klassen „CR“ und „CRD“ nur in den folgenden Fällen an Privatanleger (optional nicht professionelle oder professionelle Anleger) vertrieben werden dürfen:
- Zeichnung im Rahmen einer unabhängigen Beratung durch einen Finanzberater oder ein reguliertes Finanzunternehmen,
- Zeichnung im Rahmen einer nicht unabhängigen Beratung, im Rahmen einer spezifischen Vereinbarung, die ihnenkeine Entgegennahme oder Vereinnahmung von Gebührenrückvergütungen erlaubt,
- Zeichnung durch ein reguliertes Finanzunternehmen auf Rechnung eines Kunden im Rahmen eines Verwaltungsmandats.
This objective is based on the materialisation of market assumptions determined by the management company. In no way does it constitute a promise of yield or performance of the Fund.
It takes into account the estimated default risk, the cost of hedging and management fees.
- For R and RD units: the management objective is to achieve, over an investment period starting from the launch of the Fund until 31 December 2026, an annual net performance greater than 2.50%.

Translation (ENDE, 2020-06-19):
Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Performance des Fonds in dieser Höhe garantiert.
Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt.
- Anteilsklassen R und RD: Das Anlageziel besteht darin, ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,50 % zu erzielen.
##### Strategy for the use of derivatives:
- Hedging the portfolio against certain risks (interest rate, credit, currency risk)
- Exposing the portfolio to interest rate and credit risks
- Constructing a synthetic exposure to assets and risks (interest rate, credit)
- Increasing exposure to the market

Translation (ENDE, 2020-06-19):
##### Derivatestrategie:
- Absicherung des Portfolios gegen bestimmte Risiken (Zinssätze, Kredit, Wechselkurse)
- Engagement in Zins- und Kreditrisiken
- Aufbau eines synthetischen Engagements in Vermögenswerten und Risiken (Zinssätze, Kredit)
- Erhöhung des Marktengagements
####  Statutory auditor:
PriceWaterhouseCoopers Audit
Registered office: 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, France
Signatory: Frédéric Sellam

Translation (ENDE, 2020-06-19):
####  Abschlussprüfer:
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Gesellschaftssitz: 63, rue de Villiers – 92200 Neuilly sur Seine
Zeichnungsberechtigter: Frédéric SELLAM
####  Taxation:
Since mutual funds have a co-ownership structure, they are exempt from corporation tax and are deemed to be transparent.
As such, any gains or losses realised when Fund units are redeemed (or when the Fund is dissolved) are capital gains or losses and are taxed as capital gains or losses on transferable securities, applicable to each unitholder depending on their own situation (country of residence, natural person or legal entity, place of subscription, and so on). Such gains may be subject to withholding tax if the unitholder is not a resident of France for tax purposes. In addition, unrealised capital gains may, in some cases, be subject to taxation. Lastly, unitholders are advised that C, CR, E, I and I USD H units are accumulation units and D and ID units are distribution units.
Prior to subscribing to the Fund, unitholders unsure of their tax situation are advised to contact a tax adviser for further information about the specific tax treatment that will be applicable to them.

Translation (ENDE, 2020-06-19):
####  Steuerliche Behandlung:
Die FCP sind aufgrund ihres Miteigentumscharakters von Rechts wegen von der Körperschaftssteuer befreit und gelten als transparent.
Somit stellen die bei der Rücknahme von Anteilen des FCP (oder bei Auflösung des FCP) erzielten Gewinne oder Verluste Kapitalerträge oder -verluste dar, die als solche besteuert werden, wobei die steuerliche Behandlung von der individuellen Situation des Anteilinhabers (Wohnsitzstaat, natürliche oder juristische Person, Zeichnungsort etc.) abhängt. Liegt der steuerliche Wohnsitz des Anteilinhabers nicht in Frankreich,
können diese Kapitalerträge gegebenenfalls einer Quellensteuer unterliegen. Des Weiteren können auch nicht realisierte Kapitalerträge in manchen Fällen einer Besteuerung unterliegen. Schließlich werden die Inhaber darauf hingewiesen, dass der Fonds thesaurierende Anteile der Klassen „C“, „CR“, „E“, „I“ und „I USD H“ sowie ausschüttende Anteile der Klassen „D“ und „ID“ umfasst.
Im Falle von Unklarheiten betreffend die steuerliche Behandlung wird dem Anteilinhaber geraten, sich an einen Steuerberater zu wenden, um die auf seine persönliche Situation anwendbaren Steuervorschriften vor Zeichnung von Anteilen des Fonds festzustellen.