OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Alex Tedder Frank Thormann
Managed fund since	31.10.2014 ; 01.01.2018
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 0,9 | 4,6 | 4,6 | -9,7 | 15,7 | 7,3 | 7,5 |
| Target | 3,1 | 7,7 | 7,7 | -7,0 | 16,4 | 8,0 | 8,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 24,0 | 1,0 | -1,1 | 1,1 | 24,5 | -10,3 | 24,0 | 21,3 | 20,8 | -17,9 |
| Target | 26,7 | 4,9 | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | -18,1 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Alex Tedder Frank Thormann
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 0,9 | 4,6 | 4,6 | -9,7 | 15,7 | 7,3 | 7,5 |
| Ziel-Referenzindex | 3,1 | 7,7 | 7,7 | -7,0 | 16,4 | 8,0 | 8,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
31.10.2014 ; 01.01.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 15,8 | 5,1 | -7,9 | 12,4 | 14,7 | 2,9 | -10,5 | 58,0 | 8,4 | -9,7 |
| Ziel-Referenzindex | 19,1 | 6,0 | -3,5 | 14,8 | 13,6 | 4,0 | -10,4 | 54,0 | 10,1 | -7,0 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds29.07.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse
29.07.2005
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 24,0 | 1,0 | -1,1 | 1,1 | 24,5 | -10,3 | 24,0 | 21,3 | 20,8 | -17,9 |
| Ziel-Referenzindex | 26,7 | 4,9 | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | -18,1 |

Fondsvolumen (in Millionen)
USD
USD 2.411,21
Anzahl der Positionen	51
Ziel-Referenzindex	MSCI World NR
Nettoinventarwert pro Anteil
USD 279,5152
Handelstage	Täglich
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
Emerging Markets
United Kingdom
Japan
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
Other
0,6
5,0
4,3
4,0
6,2
3,2
3,9
1,6
0,0
0,0
0,1
Adobe Inc	3,0
AstraZeneca PLC	3,0
Shell PLC	3,0
Churchill Downs Inc	2,7
Booking Holdings Inc	2,6
Merck & Co Inc	2,5
Schneider Electric SE	2,4
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Schwellenländer
Großbritannien
Japan
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Sonstige
0,6
5,0
4,3
4,0
6,2
3,2
3,9
1,6
0,0
0,0
0,1
Adobe Inc	3,0
AstraZeneca PLC	3,0
Shell PLC	3,0
Churchill Downs Inc	2,7
Booking Holdings Inc	2,6
Merck & Co Inc	2,5
Schneider Electric SE	2,4
0%	20%	40%	60%
Fonds	Ziel-Referenzindex
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 0,9 | 4,6 | 4,6 | -9,7 | 15,7 | 7,3 | 7,5 |
| Target | 3,1 | 7,7 | 7,7 | -7,0 | 16,4 | 8,0 | 8,9 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 0,9 | 4,6 | 4,6 | -9,7 | 15,7 | 7,3 | 7,5 |
| Ziel-Referenzindex | 3,1 | 7,7 | 7,7 | -7,0 | 16,4 | 8,0 | 8,9 |
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 15,8 | 5,1 | -7,9 | 12,4 | 14,7 | 2,9 | -10,5 | 58,0 | 8,4 | -9,7 |
| Target | 19,1 | 6,0 | -3,5 | 14,8 | 13,6 | 4,0 | -10,4 | 54,0 | 10,1 | -7,0 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 15,8 | 5,1 | -7,9 | 12,4 | 14,7 | 2,9 | -10,5 | 58,0 | 8,4 | -9,7 |
| Ziel-Referenzindex | 19,1 | 6,0 | -3,5 | 14,8 | 13,6 | 4,0 | -10,4 | 54,0 | 10,1 | -7,0 |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 62,1 | Holding name | % |
| 73,6 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,2 |
| 14,6 15,2 | Alphabet Inc | 4,5 |
| 9,6 | Visa Inc | 3,6 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 62,1 | Positionsname | % |
| 73,6 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,2 |
| 14,6 15,2 | Alphabet Inc | 4,5 |
| 9,6 | Visa Inc | 3,6 |
# Benchmark and corporate action information
The fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per annum and compared against the BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained (USD Hedged) Index. Comparator benchmarks are only included for performance comparison purposes and do not have any bearing on how the investment manager invests the fund's assets. The fund's investment universe is expected to overlap to a limited extent with the components of the comparator benchmark. The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the comparator benchmark. The investment manager will invest in companies or sectors not included in the comparator benchmark. The target benchmark has been selected because the target return of the fund is to deliver the return of that benchmark as stated in the investment objective. Any comparator benchmark has been selected because the investment manager believes that the benchmark is a suitable comparison for performance purposes given the fund's investment objective and policy. Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen
Die Performance des Fonds sollte anhand seines Ziel-Referenzwerts – der Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, die den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index übertreffen, plus 3–6 % jährlich – bewertet und mit dem BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained (USD Hedged) Index verglichen werden. Die Vergleichs-Referenzwerte werden nur zu Performance-Vergleichszwecken angegeben und haben keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds investiert. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang mit den Bestandteilen des Vergleichs-Referenzwerts überschneidet. Der Anlageverwalter tätigt die Anlagen nach eigenem Ermessen und es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen des VergleichsReferenzwerts abweichen dürfen. Der Anlageverwalter tätigt Anlagen in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Vergleichs-Referenzwert enthalten sind. Der Ziel-Referenzwert wurde ausgewählt, da die anvisierte Rendite des Fonds gemäß dem Anlageziel der Rendite dieses Referenzwerts entsprechen soll. Jeglicher Vergleichs-Referenzwert wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dieser Referenzwert angesichts der Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds ein geeigneter Vergleich für Performancezwecke ist. Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex.
# Region (%)
North America
Europe ex UK
UK
43.8
28.5
10.0
Emerging Markets
Cash
Japan
Asia Pacific ex Japan
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
8.9
4.8
2.5
1.6
2049 Reg-S (CAPSEC (BTP))

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)	10 größte Positionen (%)
Nordamerika
Europa (ohne GB)
Großbritannien
43,8
28,5
10,0
MICROSOFT CORP	1,6
BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049	1,3
ALPHABET INC CLASS A A	1,2
Schwellenländer
Barmittel
Japan
8,9
4,8
2,5
2049 Reg-S (CAPSEC (BTP))
| APPLE INC | 1,1 |
| --- | --- |
| COLFAX UNITS CORP 5.75 15-JAN-2022 | 0,9 |
| UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG AT1-P 7.0 31-DEC- | 0,9 |
| BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049 | 0,9 |

KONINKLIJKE KPN NV HYBRID 7.0 28-MAR-2073 Reg-S (CAPSEC (BTP))
0,8
Asien-Pazifik (ohne Japan)
1,6

### DANAHER CORPORATION 5.0 15-APR-2023	0,8
AMAZON COM INC	0,7
Fonds
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Pablo Riveroll Tom Wilson
Managed fund since	01.06.2014 ; 31.08.2016
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -0,2 | 3,2 | 3,2 | -10,8 | 19,0 | -0,1 | -2,2 |
| Target | 0,6 | 3,5 | 3,5 | -10,0 | 18,5 | -1,6 | -1,7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -17,3 | -15,0 | -30,3 | 21,9 | 25,6 | -5,7 | 20,5 | -5,0 | -11,7 | 9,3 |
| Target | -13,3 | -12,6 | -31,3 | 32,3 | 23,0 | -6,0 | 17,5 | -13,4 | -8,3 | 10,2 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Pablo Riveroll Tom Wilson
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -0,2 | 3,2 | 3,2 | -10,8 | 19,0 | -0,1 | -2,2 |
| Ziel-Referenzindex | 0,6 | 3,5 | 3,5 | -10,0 | 18,5 | -1,6 | -1,7 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.06.2014 ; 31.08.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -19,9 | -21,7 | -9,9 | 19,5 | 19,3 | -7,0 | -36,7 | 55,6 | 21,4 | -10,8 |
| Ziel-Referenzindex | -14,5 | -20,5 | -7,9 | 24,9 | 17,1 | -8,6 | -39,3 | 47,8 | 24,9 | -10,0 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds15.07.1998
Auflagedatum der Anteilsklasse
17.01.2000
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -17,3 | -15,0 | -30,3 | 21,9 | 25,6 | -5,7 | 20,5 | -5,0 | -11,7 | 9,3 |
| Ziel-Referenzindex | -13,3 | -12,6 | -31,3 | 32,3 | 23,0 | -6,0 | 17,5 | -13,4 | -8,3 | 10,2 |

Fondsvolumen (in Millionen)
USD
USD 548,49
Anzahl der Positionen	44
Ziel-Referenzindex	MSCI EM Latin America
10/40 NR (Lagged)
Nettoinventarwert pro Anteil
USD 41,5742
# Geographical breakdown (%)
Brazil
Mexico
Chile
Peru
Liquid Assets
United States
Colombia
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
54,3
56,2
32,9
33,3
7,6
6,8
3,0
2,1
1,3
0,0
1,0
0,5
0,0
1,1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Vale SA | 7,1 |
| Petroleo Brasileiro SA | 5,7 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,2 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5,0 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,5 |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,4 |
| Banco Bradesco SA | 4,1 |
| WEG SA | 4,0 |
| America Movil SAB de CV | 3,9 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,0 |

Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Geografische Aufteilung in (%)
Brasilien
Mexiko
Chile
Peru
Liquide Mittel
USA
Kolumbien
0%	10%	20%	30%	40%	50%
54,3
56,2
32,9
33,3
7,6
6,8
3,0
2,1
1,3
0,0
1,0
0,5
0,0
1,1
Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Vale SA | 7,1 |
| Petroleo Brasileiro SA | 5,7 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,2 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5,0 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,5 |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,4 |
| Banco Bradesco SA | 4,1 |
| WEG SA | 4,0 |
| America Movil SAB de CV | 3,9 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,0 |

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
Global United States India
Liquid Assets Indonesia Mexico Poland
Czech Republic Brazil
Chile
South Korea Romania Other
6.5
6.4
6.3
6.1
5.4
5.3
4.8
4.6
4.6
4.5
4.3
3.6
37.6
Europe Asia
South America North America
Supranational and Global Liquid Assets
Africa
United Kingdom Other
29.8
24.9
15.0
13.6
6.5
6.1
2.7
1.1
0.4
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES | 2.4 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 1.7500 05/06/2035 SERIES GOVT | 2.4 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) 1.0000 23/09/2028 SERIES REGS | 2.1 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.0000 07/03/2029 SERIES EMTN | 2.0 |
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD 2.0700 28/04/2031 | 2.0 |
| CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7000 16/04/2034 - REGS | 1.9 |
| MERCADOLIBRE INC 2.3750 14/01/2026 SERIES CORP | 1.9 |
| SK HYNIX INCORPORATED 2.3750 19/01/2031 SERIES REGS | 1.8 |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.7500 22/01/2033 SERIES | 1.8 |
| NE Property BV 3.375000 14/Jul/2027 REGS | 1.7 |

gMTN
SERIES REGS
REGS REGS

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)	Region (%)
Global USA
Indien
Liquide Mittel Indonesien Mexiko Polen
Tschechische Republik Brasilien
Chile
Südkorea Rumänien Sonstige
6,5
6,4
6,3
6,1
5,4
5,3
4,8
4,6
4,6
4,5
4,3
3,6
37,6
Europa Asien Südamerika Nordamerika
Supranational und global Liquide Mittel
Afrika
Großbritannien Sonstige
29,8
24,9
15,0
13,6
6,5
6,1
2,7
1,1
0,4
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES | 2,4 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 1.7500 05/06/2035 SERIES GOVT | 2,4 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) 1.0000 23/09/2028 SERIES REGS | 2,1 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.0000 07/03/2029 SERIES EMTN | 2,0 |
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD 2.0700 28/04/2031 | 2,0 |
| CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7000 16/04/2034 - REGS | 1,9 |
| MERCADOLIBRE INC 2.3750 14/01/2026 SERIES CORP | 1,9 |
| SK HYNIX INCORPORATED 2.3750 19/01/2031 SERIES REGS | 1,8 |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.7500 22/01/2033 SERIES | 1,8 |
| NE Property BV 3.375000 14/Jul/2027 REGS | 1,7 |

gMTN
SERIES REGS
REGS REGS
# Geographical breakdown (%)
Sweden Finland Norway Denmark Liquid Assets
United Kingdom Iceland Switzerland Liechtenstein Bermuda Gabon
Other
United Arab Emirates
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
Holding name

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geografische Aufteilung in (%)
Schweden Finnland Norwegen Dänemark Liquide Mittel Großbritannien Island Schweiz Liechtenstein Bermuda Gabun Sonstige
Vereinigte Arabische Emirate
0%	10%	20%	30%	40%
46,1
46,6
13,7
13,3
13,4
18,2
12,1
16,5
5,0
0,0
3,7
1,0
3,1
0,0
2,2
0,1
0,8
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
3,8
0,0
0,2
Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
%
Positionsname
# Top 10 holdings (%)
46,1
46,6
13,7
13,3
13,4
18,2
12,1
16,5
5,0
0,0
3,7
1,0
3,1
0,0
2,2
0,1
0,8
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
3,8
0,0
0,2
Europe ex-UK/Middle East
Liquid Assets
87,5
94,7
5,0
%
Tobii Dynavox AB	3,9
Concentric AB	3,7
0,0	
AFRY AB	3,1
Other
3,9
2,3
Ossur HF	3,1
SimCorp A/S	2,9
United Kingdom
3,7	
Pacific ex-Japan
Americas
Emerging Markets
1,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1,6
Modern Times Group MTG AB	2,9
Thule Group AB	2,6
Medistim ASA	2,6
IAR Systems Group AB	2,5
Nordic Semiconductor ASA	2,5
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Region (%)	10 größte Positionen (%)
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Liquide Mittel
87,5
94,7
5,0
Tobii Dynavox AB	3,9
Concentric AB	3,7
0,0	
AFRY AB	3,1
Sonstige
3,9
2,3
Ossur HF	3,1
SimCorp A/S	2,9
Großbritannien
3,7	
Pazifikraum ohne Japan
Nord- und Südamerika
Schwellenländer
1,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1,6
Modern Times Group MTG AB	2,9
Thule Group AB	2,6
Medistim ASA	2,6
IAR Systems Group AB	2,5
Nordic Semiconductor ASA	2,5
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 2.3 | -7.2 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | 6.7 | 5.1 | -6.4 | 2.1 | 4.6 |
| USD Unhedged | 4.3 | -4.7 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 8.5 | 7.2 | -3.5 | 5.3 | 6.4 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 2,3 | -7,2 | 0,7 | -0,7 | 0,8 | 6,7 | 5,1 | -6,4 | 2,1 | 4,6 |
| USD nicht abgesichert | 4,3 | -4,7 | 4,0 | 1,3 | 2,0 | 8,5 | 7,2 | -3,5 | 5,3 | 6,4 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TBILL 10-Mar-2022 | 8.2 |
| TBILL 17-Feb-2022 | 7.2 |
| TBILL 24-Feb-2022 | 5.1 |
| TBILL 28-Oct-2021 | 4.1 |
| TBILL 27-Jan-2022 | 4.1 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 3.3 |
| POLGB 2.25 25-Apr-2022 | 3.1 |
| TBILL 10-Feb-2022 | 3.1 |
| TBILL 17-Mar-2022 | 3.0 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 2.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| TBILL 10-Mar-2022 | 8,2 |
| TBILL 17-Feb-2022 | 7,2 |
| TBILL 24-Feb-2022 | 5,1 |
| TBILL 28-Oct-2021 | 4,1 |
| TBILL 27-Jan-2022 | 4,1 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 3,3 |
| POLGB 2.25 25-Apr-2022 | 3,1 |
| TBILL 10-Feb-2022 | 3,1 |
| TBILL 17-Mar-2022 | 3,0 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 2,3 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alphabet Inc | 5,7 |
| Microsoft Corp | 4,5 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,3 |
| Facebook Inc | 3,6 |
| Visa Inc | 3,3 |
| Equinor ASA | 2,9 |
| Royal Dutch Shell PLC | 2,8 |
| Amazon.com Inc | 2,6 |
| Texas Instruments Inc | 2,5 |
| Adobe Inc | 2,3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Alphabet Inc | 5,7 |
| Microsoft Corp | 4,5 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,3 |
| Facebook Inc | 3,6 |
| Visa Inc | 3,3 |
| Equinor ASA | 2,9 |
| Royal Dutch Shell PLC | 2,8 |
| Amazon.com Inc | 2,6 |
| Texas Instruments Inc | 2,5 |
| Adobe Inc | 2,3 |
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Equities
High Yield Bonds
Hybrids
Emerging Market Debt
Investment Grade Bonds
Cash
Government bonds
37.0
32.8
11.4
6.3
5.2
4.8
2.7
Financials Communication Services Information Technology Industrials
Consumer Discretionary
Consumer Staples Health Care
Real estate Cash Government Materials Utilities Other
18.0
11.5
11.2
10.2
10.1
9.4
9.1
5.5
4.8
4.2
4.0
1.7
0.3
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| MICROSOFT CORP | 1.6 |
| BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049 | 1.3 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 1.2 |
| APPLE INC | 1.1 |
| COLFAX UNITS CORP 5.75 15-JAN-2022 | 0.9 |
| UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG AT1-P 7.0 31-DEC- | 0.9 |
| BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049 | 0.9 |
| KONINKLIJKE KPN NV HYBRID 7.0 28-MAR-2073 Reg-S (CAPSEC (BTP)) | 0.8 |
| DANAHER CORPORATION 5.0 15-APR-2023 | 0.8 |
| AMAZON COM INC | 0.7 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageklasse (%)	Sektor (%)
Aktien
High Yield Bonds
Hybridanlagen
Schwellenländeranleihen
Investment Grade Bonds
Barmittel
Staatsanleihen
37,0
32,8
11,4
6,3
5,2
4,8
2,7
Finanzwerte Kommunikationsdienste Informationstechnologie Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter Gesundheit
Immobilien Barmittel Staat Rohstoffe Versorger Sonstige
18,0
11,5
11,2
10,2
10,1
9,4
9,1
5,5
4,8
4,2
4,0
1,7
0,3
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
%
Positionsname
# Geographical Breakdown (%)
Taiwan China Australia Hong Kong South Korea Singapore Liquid Assets Thailand Indonesia
New Zealand
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
20,1
12,7
19,3
43,5
17,4
15,2
16,5
7,5
11,6
11,9
9,6
2,3
2,5
0,0
1,7
2,0
0,7
1,5
0,6
0,7
Fund	Comparator	Fund	Comparator
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,7 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,0 |
| BHP Group PLC | 4,5 |
| Sands China Ltd | 3,1 |
| China Mobile Ltd | 2,9 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2,5 |
| Hang Lung Properties Ltd | 2,4 |
| HKT Trust & HKT Ltd | 2,3 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,3 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,2 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geografische Aufteilung in (%)
Taiwan China Australien Hongkong Südkorea Singapur Liquide Mittel Thailand Indonesien Neuseeland
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
20,1
12,7
19,3
43,5
17,4
15,2
16,5
7,5
11,6
11,9
9,6
2,3
2,5
0,0
1,7
2,0
0,7
1,5
0,6
0,7
Fonds	Vergleichs-Referenzindex	Fonds	Vergleichs-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,7 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,0 |
| BHP Group PLC | 4,5 |
| Sands China Ltd | 3,1 |
| China Mobile Ltd | 2,9 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2,5 |
| Hang Lung Properties Ltd | 2,4 |
| HKT Trust & HKT Ltd | 2,3 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,3 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,2 |
| Kontaktdaten |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxemburg L-1736 Tel.: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
# -1,5%
5
7,5
10
-2,8%	-1,4%	0	1,4%  2,8%
-12,5	12,5

#### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
-3	3
Fund

#### Impact Breakdown (%)
0,0%
0,5%
-0,0%
Fund	Benchmark
-4	
-0,4%	
4
-5	
Benchmark
5

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# -1,5%
5
7,5
10
-2,8%	-1,4%	0	1,4%  2,8%
-12,5	12,5

#### Auswirkungen Auf: Planet
0
-1	1
-2	2
-3	3
Fonds

#### Aufschlüsselung Der Auswirkungen
Vermiedene Emissionen
Wasserverbrauch
Kohlenstoffemissionen
0,0%
0,5%
-0,0%
Fonds	Benchmark
-4	
-0,4%	
4
-5	
Benchmark
5
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 67,0 | Holding name | % |
| 65,9 |  |  |
|  | Merck & Co Inc | 5,2 |
| 21,3 13,6 | Novo Nordisk A/S | 4,8 |
| 4,5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4,1 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 67,0 | Positionsname | % |
| 65,9 |  |  |
|  | Merck & Co Inc | 5,2 |
| 21,3 13,6 | Novo Nordisk A/S | 4,8 |
| 4,5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4,1 |
## Sector (%)
Health Care Liquid Assets
Communication Services
Consumer Staples Other
Real estate Utilities Materials Energy Industrials
Consumer Discretionary Financials
Information Technology
0%	20%	40%	60%	80%
94,2
12,3
3,7
0,0
1,1
7,3
0,7
7,7
0,3
0,0
0,0
2,4
0,0
2,9
0,0
4,9
0,0
5,0
0,0
10,4
0,0
10,9
0,0
15,6
0,0
20,4

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## Sektor (%)
Gesundheit Liquide Mittel
Kommunikationsdienste
Basiskonsumgüter Sonstige Immobilien Versorger Rohstoffe
Energie Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter Finanzwerte Informationstechnologie
0%	20%	40%	60%	80%
94,2
12,3
3,7
0,0
1,1
7,3
0,7
7,7
0,3
0,0
0,0
2,4
0,0
2,9
0,0
4,9
0,0
5,0
0,0
10,4
0,0
10,9
0,0
15,6
0,0
20,4