# Invesco Euro Liquidity Portfolio (the “Fund”)
A sub-fund of Invesco Liquidity Funds Plc (the “Umbrella Fund”) Corporate (ISIN: IE0004832816) (the “Share Class”)
The Fund is managed by Invesco Investment Management Limited, part of the Invesco Group. Please note that with effect from 11/03/2019, this Share Class is closed to subscription.

## Objectives and Investment Policy
- The objective of the Fund is to provide investors with a daily income whilst maintaining the value of the investment.
- To achieve the objective the Fund invests in a range of securities which pay a rate of interest to the Fund (such as short term loans, bonds and other debt securities)and each of which are due to be repaid within a maximum of 397 days in euros.
- These debt securities are issued by governments, high quality banks, corporates and other financial institutions and each of these securities must be “High Quality”,which means an instrument or issuer that has received a favourable credit assessment.
- The Fund is a Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund “LVNAV Fund” and is classified as a Short-Term Money Market Fund under the MMF Regulations.
- The Fund actively researches and monitors the issuers to ensure the investments remain of High Quality.
- The Fund is managed in accordance with daily and weekly liquidity thresholds as further outlined in the Prospectus.
- The Fund is actively managed within its objectives and is not constrained by a benchmark.
- You can buy, sell and switch shares in the Fund on any business day when the Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System isopen.
- Any income from your investment will be reinvested monthly in additional shares, except if you have elected to have income paid to you.


## Risk and Reward Profile
Lower Risk	Higher Risk
Other Risks
- The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you1

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Typically lower rewards
Typically higher rewards
may not get back the full amount you invested.
- The value of the Fund assets may go up or down and the income from them will vary. Your full investment may not be returned to you.
- Credit risk: the creditworthiness of the individual assets in the Fund may weaken, and
- The Share Class is in risk category 1 due to the rises and falls of its price or simulated data in the past.
- As the Share Class' risk category has been calculated using historical data, it may not be a reliable indication of the Share Class' future risk profile.
- The risk category may change in the future and is not guaranteed.
- The lowest category does not mean a risk free investment.

may result in the value of those assets to fall.
- Liquidity risk: the ability to buy and sell assets can be impaired in adverse market conditions and may lead to higher costs than in normal market conditions.
- Interest rate risk: changes in interest rates can result in positive or negative short- term fluctuations in the value of the assets held by the Fund.
- Liquidity management: The Directors of the Fund may impose a suspension of redemptions or a redemption fee to protect remaining shareholders in line with the requirements of the MMF Regulations and as disclosed further in Section 5 of the Prospectus.
- A more detailed description of risk factors that apply to this Fund is set out in Section 8 of the Prospectus.


## Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of
your investment.
|  One-off charges taken before or after you invest		 Entry charge	None |
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| Exit charge	None |
| Any charges shown above are the maximum that might be  taken out of your money before it is invested.	  Charges taken from the Share Class over a year		 Ongoing charge	0.18% |
|  |
| Charges taken from the Share Class under certain specific  conditions		 Performance fee	None |

- If you switch funds, you will pay a maximum switching charge of 1% on your newfund.
- Any entry and exit charges shown are maximum figures. Where charges are shown,in some cases you might pay less; you can find this out from your financial adviser ordistributor.
- The ongoing charges figure is an estimate of the charges. This estimated figure mayvary due to a partial/full waiver of fees. The Fund’s annual report for each financialyear will include detail on the exact charges made.
- The ongoing charges figure does not include portfolio transaction costs, as no such charges are incurred by the Fund.
- If you switch share classes, you may pay a maximum switching charge of 1% on the


## Past Performance
shares to be converted.
- For more information about charges please see Section 4, Section 9 and Appendix Aof the Fund's Prospectus.
- Fund launch date: 11 January 1999.
- Share Class launch date: 11 January 1999.
- The base currency of the Fund is EUR.
- Past performance of the Share Class is calculated in EUR.
- Performance is calculated after deduction of ongoing charges, portfolio transactionscosts and is inclusive of gross income reinvested. Any entry /exit charges shown areexcluded from the calculation.
- Past performance is calculated net of all fund charges.
- Past performance is not a guide to future performance.


## Practical Information
- Depositary: The Bank of New York Mellon SA/NA, Dublin Branch.
- The Irish tax regime may have an impact on your personal tax position and there may be tax implications in your country of residence and/or origin.
- Invesco Investment Management Limited may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate orinconsistent with the relevant parts of the Prospectus.
- The Umbrella Fund is structured by having different sub-funds. The assets and liabilities of each sub-fund are segregated by Irish law. As a consequence the assets ofthe Fund will not be available to meet the liabilities of another sub-fund within the Umbrella Fund.
- You are entitled to switch between share classes within this Fund on request, subject to a switching charge (if applicable).
- More share classes are available for this Fund. You can find more information on our website.
- You can check the latest price for the Share Class on our website www.invescoglobalcash.com and on the website of Morningstar www.morningstarfunds.ie.
- Information on the remuneration policy is available on the website of the Manager, Invesco Investment Management Limited, atwww.invescomanagementcompany.ie and can be obtained, free of charge, from the Manager.
- Further details can be found in the Prospectus and the annual and semi-annual reports, which can be obtained in English, free of charge, from BNY Mellon TransferAgency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland, Telephone +44 344 892 0087, Fax +44 207 964 2588, Email: InvescoTA@bnymellon.com; or on our website: www.invescoglobalcash.com.

This Fund is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
Invesco Investment Management Limited is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. This key investor information is accurate as at 17 February 2021.

Translation (ENDE, 2021-02-17):
# Invesco Euro Liquidity Portfolio (der „Fonds”)
ein Teilfonds von Invesco Liquidity Funds Plc (der „Umbrella-Fonds”) Corporate (ISIN: IE0004832816) (die „Anteilklasse”)
Der Fonds wird von Invesco Investment Management Limited, einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet. Bitte beachten Sie, dass diese Anteilklasse mit Wirkung vom 11.03.2019 für Zeichnungen geschlossen ist.

## Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren.
- Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf Euro lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einerRestlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen.
- Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben und es muss sich bei diesenSchuldtiteln ausnahmslos um „hochwertige“ Wertpapiere handeln, d. h., die Instrumente oder Emittenten müssen eine positive Bonitätsbewertung haben.
- Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund, „LVNAV-Fonds“) und gemäß derGeldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
- Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Qualität der Anlagen hoch bleibt.
- Der Fonds wird unter Einhaltung täglicher und wöchentlicher Liquiditätsschwellen verwaltet, wie im Verkaufsprospekt näher ausgeführt.
- Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag kaufen, verkaufen und umtauschen, an dem das Trans European Automated Real Time Gross SettlementExpress Transfer System geöffnet ist.
- Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird monatlich in zusätzlichen Anteilen angelegt, sofern Sie sich nicht dafür entschieden haben, die Erträge an Sie ausschütten zulassen.


## Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
Sonstige Risiken
- Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen,1

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Üblicherweise geringere Renditen
Üblicherweise höhere Renditen
und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
- Der Wert des Fondsvermögens kann sowohl steigen als auch fallen, und die hieraus erzielten Erträge werden schwanken. Sie erhalten Ihre Anlage gegebenenfalls nicht vollständig zurück.
- Die Anteilklasse ist der Risikokategorie 1 zuzuordnen, da ihr Preis bzw. die Simulationsdaten in der Vergangenheit Anstiege und Rückgänge verzeichnet haben.
- Da die Risikokategorie der Anteilklasse anhand von historischen Daten berechnet wurde, lässt sie möglicherweise keine zuverlässigen Rückschlüsse auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilklasse zu.
- Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern und wird nicht garantiert.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Kreditrisiko: Die Bonität der einzelnen Vermögenswerte des Fonds kann nachlassen und zu einem Rückgang des Werts dieser Vermögenswerte führen.
- Liquiditätsrisiko: Die Fähigkeit zum Kauf und Verkauf von Vermögenswerten kann unter ungünstigen Marktbedingungen beeinträchtigt werden und es können höhere Kosten als unter normalen Marktbedingungen entstehen.
- Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen können zu positiven oder negativen kurzfristigen Schwankungen des Werts der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte führen.
- Liquiditätsmanagement: Der Verwaltungsrat des Fonds kann zum Schutz der verbleibenden Anteilinhaber im Einklang mit den Anforderungen der MMF Regulations und wie im Verkaufsprospekt in Abschnitt 5 näher ausgeführt eine Aussetzung der Rücknahmen oder eine Rücknahmegebühr beschließen.
- Eine detaillierte Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist in Abschnitt 8 des Verkaufsprospekts aufgeführt.


## Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
|  Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage		 Ausgabeaufschlag	Keine |
| --- |
| Rücknahmeabschlag	Keine |
| Bei den oben dargestellten Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage entnommen  werden könnte.	 Kosten, die der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen  werden	 Laufende Kosten	0.18% |
|  |
| Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu  tragen hat		 Performancegebühr	Keine |

- Wenn Sie einen Umtausch zwischen Fonds vornehmen, zahlen Sie für den neuenFonds eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 %.
- Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich umHöchstbeträge. Wenn Gebühren angegeben sind, so fallen diese in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von IhremFinanzberater oder Vertriebspartner.
- Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Diese Schätzungkann sich aufgrund eines teilweisen/vollständigen Gebührenverzichts ändern. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauenKosten.
- Die laufenden Kosten beinhalten keine Portfoliotransaktionskosten, da dem Fondskeine entsprechenden Kosten anfallen.
- Wenn Sie einen Umtausch zwischen Anteilklassen vornehmen, zahlen Sie auf dieAnteile, die umgetauscht werden sollen, eventuell eine Umtauschgebühr in Höhe vonmaximal 1 %.


## Wertentwicklung in der Vergangenheit
- Weitere Informationen über Gebühren finden Sie in Abschnitt 4, Abschnitt 9 sowie in Anhang A des Verkaufsprospekts des Fonds.
- Auflegungsdatum des Fonds: 11/01/1999.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 11/01/1999.
- Die Basiswährung des Fonds ist EUR.
- Die frühere Wertentwicklung der Anteilklasse wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten undPortfoliotransaktionskosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegtenBruttoertrag. Alle dargestellten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung ausgeschlossen.
- Die frühere Wertentwicklung wird nach Abzug sämtlicher Kosten des Fondsberechnet.
- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.


## Praktische Informationen
- Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.
- Die irischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Lage auswirken und es können sich steuerliche Konsequenzen im Land Ihres Wohnsitzesund/oder in Ihrem Herkunftsland ergeben.
- Invesco Investment Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, dieirreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Der Umbrella-Fonds ist so strukturiert, dass er mehrere Teilfonds aufweist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind nach irischemRecht voneinander getrennt. Demzufolge kann das Vermögen des Fonds nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds innerhalb desUmbrella-Fonds zu begleichen.
- Sie sind berechtigt, einen Umtausch zwischen Anteilklassen innerhalb dieses Fonds zu beantragen. Hierfür fällt gegebenenfalls eine Umtauschgebühr an.
- Für diesen Fonds sind weitere Anteilklassen verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.
- Sie können den aktuellsten Preis für die Anteilklasse auf unserer Website unter www.invescoglobalcash.com sowie auf der Website von Morningstar unterwww.morningstarfunds.ie einsehen.
- Informationen zur Vergütungspolitik sind auf der Website des Fondsmanagers, Invesco Investment Management Limited, unter www.invescomanagementcompany.ieverfügbar sowie kostenlos beim Fondsmanager erhältlich.
- Weitere Angaben finden Sie im Verkaufsprospekt sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten. Diese sind in englischer Sprache bei BNY Mellon Transfer AgencyDepartment, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, Telefon: +44 344 892 0087, Fax +44 207 964 2588, E-Mail: InvescoTA@bnymellon.com, oder auf unserer Website www.invescoglobalcash.com kostenlos erhältlich.

Dieser Fonds wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).
Invesco Investment Management Limited wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank). Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17/02/2021.