# PRINCIPALES POSITIONS
| Pays | Portefeuille |
| --- | --- |
| SHELL PLC | Pays-Bas | 4,32% |
| NOVO NORDISK A/S-B NEW | Danemark | 4,13% |
| HSBC HOLDING PLC GBP | Royaume-Uni | 3,78% |
| NESTLE SA-REG | Suisse | 3,59% |
| ASTRAZENECA GBP | Royaume-Uni | 3,52% |
| LVMH MOET HENNESSY | France | 3,42% |
| L OREAL | France | 3,31% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | France | 3,30% |
| ENI SPA | Italie | 2,85% |
| DIAGEO | Royaume-Uni | 2,62% |


#### * Le PER (également appelé « Ratio Cours / Bénéfice » ou « Price-earnings ratio ») est égal au rapport du cours de l’action sur le bénéfice par action, calculé sur les 12 prochains mois.
** Le rendement du dividende désigne le taux de rendement des actions et indique le montant du dividende versé annuellement aux actionnaires de l’entreprise par rapport au cours de l’action. Il est exprimé en pourcentage du prix de l’action, et est donc le prix de rendement brut (hors frais) d’une action par rapport à son prix d’achat. Calculé brut en divisant les dividendes annuels par action par le cours de l’action sur les 12 prochains mois.

#### 91,63 %

#### 94,50 %

#### 96,57 %

#### 8,27 %

#### 0,80 %

#### 0,49 %

## ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS (dérivés compris)	EXPOSITION PAR DEVISE (avec couvertures et dérivés)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |


#### 100 %

#### 0 %

#### Actions

#### Dérivés Actions

#### Obligations

#### Diversifiés

#### Dérivés Diversifiés

#### -100 %

#### EUR

#### GBP

#### -10,67 %

#### CHF

#### DKK

#### Autres

#### -5,00 %

#### -9,58 %

#### Dérivés Obligataires

#### Monétaire et équivalent

#### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

#### M  M-1  M-2	Portefeuille

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (% de la part actions) *

#### France Royaume-Uni Pays-Bas Suisse Allemagne Espagne Danemark

#### Italie Autriche Finlande Belgique

#### 0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %  40 %

#### Portefeuille  Indice de référence

#### * Hors prise en compte des produits dérivés. Une version intégrant les dérivés est disponible sur demande.

## RÉPARTITION SECTORIELLE (% de la part actions) *

#### Énergie Industrie Santé

#### Conso non cyclique

#### Conso cyclique

#### Finance Technologies de l'info. Services publics

#### Matériaux

#### Services de communication

#### 0 %	5 %	10 %	15 %	20 %

#### Portefeuille  Indice de référence

#### * Hors prise en compte des produits dérivés. Une version intégrant les dérivés est disponible sur demande.

#### AVERTISSEMENT LÉGAL
Document non contractuel. Ce document a pour objectif d'informer le lecteur de manière simplifiée sur la gestion de l'OPC concerné et ne constitue en aucun cas une offre ou recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Le fonds est susceptible d'être investi en instruments financiers émis par une entité du Groupe Crédit Agricole. La société de gestion du fonds peut rétrocéder une partie des frais de gestion aux distributeurs. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que la valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change. Les données relatives aux mouvements, à l'allocation d'actifs et à l'évolution du fonds sont calculées sur la base d'informations fournies par nos contreparties et retraitées par nos systèmes informatiques. Ces informations, données à titre indicatif, ne sauraient engager la responsabilité de la société de gestion d'une quelconque façon, ni se substituer au prospectus et aux documents d'informations périodiques du fonds qui sont mis à disposition de l'investisseur et dont la société de gestion recommande à ce dernier la lecture attentive. Cet OPC ne bénéficie d'aucune garantie. La classification des OPC sur lesquels le fonds est investi reflète la politique de gestion du gérant. Elle peut parfois être différente de la classification définie par les prospectus réglementaires de ces OPC.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# PRINCIPALES POSICIONES
| País | Cartera |
| --- | --- |
| SHELL PLC | Holanda | 4,32% |
| NOVO NORDISK A/S-B NEW | Dinamarca | 4,13% |
| HSBC HOLDING PLC GBP | Reino Unido | 3,78% |
| NESTLE SA-REG | Suiza | 3,59% |
| ASTRAZENECA GBP | Reino Unido | 3,52% |
| LVMH MOET HENNESSY | Francia | 3,42% |
| L OREAL | Francia | 3,31% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | Francia | 3,30% |
| ENI SPA | Italia | 2,85% |
| DIAGEO | Reino Unido | 2,62% |


#### * PER (también conocido como Ratio precio/beneficio o Price to Earnings Ratio): Ratio que mide la relación entre el precio de la acción con el beneficio por acción.
** Rentabilidad del dividendo : La rentabilidad por dividendo se refiere a la tasa de rentabilidad de las acciones, e indica el importe del dividendo que se paga anualmente a los accionistas de la empresa en relación con el precio de la acción. Se expresa como un porcentaje del precio de la acción y, por lo tanto, es el precio de rentabilidad bruta (excluyendo los gastos) de una acción en relación con su precio de compra. Se calcula en bruto dividiendo los dividendos anuales por acción por el precio de la acción.

#### 91,63 %

#### 94,50 %

#### 96,57 %

#### 8,27 %

#### 0,80 %

#### 0,49 %

## EVOLUCIÓN DEL DESGLOSE POR TIPO DE ACTIVOS (incluidos los derivados)	EXPOSICIÓN POR DIVISA (con cobertura y derivados)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |


#### 100 %

#### 0 %

#### Acciones

#### variable

#### Renta fija

#### fija

#### Diversificado

#### Derivados de

#### activos

#### Efectivo y

#### -100 %

#### EUR

#### GBP

#### -10,67 %

#### CHF

#### DKK

#### Otros

#### -5,00 %

#### -9,58 %

#### Derivados de renta

#### Derivados de renta

#### diversificados

#### equivalentes de

#### efectivo

#### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

#### M  M-1  M-2	Cartera

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (% de parte de renta variable) *

#### Francia Reino Unido Holanda Suiza Alemania España Dinamarca

#### Italia Austria Finlandia Bélgica

#### 0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %  40 %

#### Cartera  Índice de referencia

#### *Excluyendo los derivados. Se puede solicitar una versión que incluya los derivados.

#### AVISO LEGAL

## DISTRIBUCIÓN SECTORIAL (% de parte de renta variable) *

#### Energía Industria Salud

#### Consumo no cíclico

#### Consumo Discrecional

#### Finanzas Tecnología Servicios públicos

#### Materiales

#### Servicios de Comunicación

#### 0 %	5 %	10 %	15 %	20 %

#### Cartera  Índice de referencia

#### *Excluyendo los derivados. Se puede solicitar una versión que incluya los derivados.
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