# Sector/Industry Contribution (%)	1 month	Geographic Contribution (%)	1 month
### CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN	CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
| GICS SECTOR | Average Relative Weight | Security Selection | Sector/ Industry Selection | Total Relative Contribution |  | Average Relative Weight | Security Selection | Geographic Selection | Total Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials | 2.4 | 0.47 | -0.03 | 0.44 | United States | -9.3 | 0.41 | -0.08 | 0.33 |
| Consumer Staples | -7.3 | -0.03 | 0.29 | 0.26 | United Kingdom | 1.5 | 0.19 | -0.05 | 0.14 |
| Communication Services | 3.1 | 0.28 | -0.06 | 0.21 | Switzerland | -3.2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Real Estate | -0.8 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | Denmark | 2.9 | 0.15 | -0.07 | 0.07 |
| Health Care | 2.9 | 0.28 | -0.21 | 0.07 | Hong Kong | 0.4 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| Industrials | -6.6 | 0.17 | -0.09 | 0.07 | Germany | 4.0 | -0.05 | -0.01 | -0.06 |
| Materials | -2.5 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | Sweden | 1.2 | -0.10 | -0.01 | -0.12 |


### Energy

### Consumer Discretionary Utilities

### Information Technology

### -1.2

### 0.9

### 2.6

### 5.0

### -0.07	0.06	-0.01
| Japan | 1.6 | -0.20 | 0.02 | -0.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Netherlands | 3.8 | -0.03 | -0.15 | -0.18 |
| Spain | 1.3 | -0.12 | -0.07 | -0.18 |
| Others | -5.6 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| Total Primary Assets | -1.5 | 0.34 | -0.19 | 0.14 |


### -0.15	0.08	-0.06

### 0.15	-0.22	-0.07

### -0.47	-0.51	-0.98
| Total Primary Assets | -1.5 | 0.64 | -0.50 | 0.14 | Other* | 1.5 | -0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other* | 1.5 |  |  | -0.10 | TOTAL | 0.0 | 0.05 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | 0.05 |  |  |  |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektoren-/Branchenengagement (% NIW Fonds)	Marktkapitalisierungsengagement (% NIW Fonds)
| Sektor GICS | Fonds | Index | Relativ |  | EUR | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informationstechnologie | 26,6 | 22,3 | 4,3 |  | >10 Mrd. | 87,4 | 91,2 | -3,8 |
| Gesundheit | 16,2 | 13,4 | 2,8 |  | 5-10 Mrd. | 8,4 | 6,7 | 1,7 |
| Finanzunternehmen | 14,7 | 12,2 | 2,5 |  | 1-5 Mrd. | 1,8 | 1,9 | -0,1 |
| Verbrauchsgüter | 12,7 | 11,8 | 0,8 |  | 0-1 Mrd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kommunikationsdienste | 12,0 | 9,0 | 3,0 |  | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 97,5 | 99,7 |  |

| Versorger | 5,7 | 3,1 | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrie | 3,6 | 10,1 | -6,5 |
| Immobilien | 2,0 | 2,8 | -0,8 |
| Roh- und Werkstoffe | 1,9 | 4,4 | -2,5 |
| Energie | 1,7 | 2,8 | -1,1 |
| Grundbedarfsgüter | 0,9 | 8,1 | -7,2 |
| Summe Sektorengagement | 98,1 | 100,0 |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 |  |
| Summe Aktienengagement | 98,1 | 100,0 |  |

Index / Nicht klassifiziert
Summe Aktienengagement
0,6
98,1
0,3
100,0
Geografisches Engagement (% des Nettogesamtvermögens)	
Regionales Engagement (% NIW Fonds)
Fonds
Index
Relativ
Fonds
Index
Relativ
| USA	57,1	66,7 | -9,6 | Nordamerika |  | 57,1 | 69,9 | -12,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Japan	9,1	7,5 | 1,5 | Europa (ohne GB) |  | 22,8 | 14,8 | 8,0 |
| Deutschland	6,9	2,9 | 4,0 | Japan |  | 9,1 | 7,5 | 1,5 |
| Großbritannien	6,8	4,1 | 2,7 | UK |  | 6,8 | 4,1 | 2,7 |
| Niederlande	5,0	1,3 | 3,7 | Asien-Pazifikregion (ohne Japan) |  | 1,4 | 3,5 | -2,1 |
| Dänemark	3,7	0,7 | 3,0 | Schwellenländer |  | 0,9 | 0,2 | 0,6 |
| Frankreich	3,2	3,3 | -0,1 |  |  |  |  |  |
| Schweden	2,1	1,0 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| Spanien	2,0	0,7 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Hongkong	1,4	1,0 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Sonstige	0,9	10,7 | -9,8 | Summe regionales Engagement |  | 98,1 | 100,0 |  |
| Geografisches Gesamtengagement	98,1	100,0 |  | Anderer Index / Nicht klassifiziert |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert	0,0	0,0 |  | Summe Aktienengagement |  | 98,1 | 100,0 |  |
| Summe Aktienengagement	98,1	100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Größte Positionen (% NIW Fonds) |  |  |  |  |  |  |
| Sektor GICS |  | Geografische Lage | Fonds | Index |  | Relativ |
| APPLE INC	Informationstechnologie |  | USA | 4,1 | 4,8 |  | -0,8 |
| MICROSOFT CORP	Informationstechnologie |  | USA | 3,5 | 3,5 |  | 0,0 |
| ALPHABET INC	Kommunikationsdienste |  | USA | 3,1 | 2,1 |  | 1,0 |
| AMAZON.COM INC	Verbrauchsgüter |  | USA | 2,9 | 3,1 |  | -0,3 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC	Kommunikationsdienste |  | USA | 2,2 | 0,2 |  | 2,0 |
| T-MOBILE US INC	Kommunikationsdienste |  | USA | 2,0 | 0,1 |  | 1,9 |
| HCA HEALTHCARE INC	Gesundheit |  | USA | 1,7 | 0,1 |  | 1,7 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	Finanzunternehmen |  | USA | 1,6 | 0,1 |  | 1,5 |
| VONOVIA SE	Immobilien |  | Deutschland | 1,6 | 0,1 |  | 1,5 |
| RWE AG	Versorger |  | Deutschland | 1,6 | 0,1 |  | 1,5 |
| Größte übergewichtete Positionen (% NIW Fonds)	Größte untergewichtete Positionen (% NIW Fonds) |
|  | Fonds | Index | Relativ |  |  | Fonds | Index | Relativ |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 2,2 | 0,2 | 2,0 |  | FACEBOOK INC | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
| T-MOBILE US INC | 2,0 | 0,1 | 1,9 |  | JOHNSON & JOHNSON | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| HCA HEALTHCARE INC | 1,7 | 0,1 | 1,7 |  | APPLE INC | 4,1 | 4,8 | -0,8 |
| TDK CORP | 1,5 | 0,0 | 1,5 |  | NESTLE SA | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| Z HOLDINGS COR | 1,6 | 0,0 | 1,5 |  | PROCTER & GAMBLE CO | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| RWE AG | 1,6 | 0,1 | 1,5 |  | NVIDIA CORP | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| VONOVIA SE | 1,6 | 0,1 | 1,5 |  | MASTERCARD INC | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1,6 | 0,1 | 1,5 |  | HOME DEPOT INC | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 1,6 | 0,1 | 1,5 |  | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
| ERICSSON | 1,5 | 0,1 | 1,4 |  | ROCHE HOLDING LTD | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
| Konzentration der Positionen (% NIW Fonds) |
|  | Fonds | Index |  |
| Top 10 | 24,1 | 19,0 |  |
| Top 20 | 39,2 | 25,1 |  |
| Top 50 | 74,2 | 36,8 |  |
| Definition der Begriffe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Größte Positionen: In diese Unternehmen sind die größten prozentualen Anteile am Nettovermögen des Fonds effektiv investiert. Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Sonstiger Index/Nicht klassifiziert", die nicht aufgeführt ist.
Größte über- und untergewichtete Positionen: Positionen mit der größten aktiven Gewichtung relativ zum Index. Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Sonstiger Index/Nicht klassifiziert", die nicht aufgeführt ist. In der Tabelle mit den untergewichteten Positionen wurden die Bezeichnungen von Titeln, in denen Short-Positionen bestehen, im Einklang mit den Offenlegungsgrundsätzen von Fidelity nicht genannt.
Konzentration der Positionen: Veranschaulicht die Gewichtung der größten 10, 20 und 50 Positionen des Fonds sowie der größten 10, 20 und 50 Positionen im Index. Es wird nicht versucht, diesbezügliche Übereinstimmungen zwischen Fonds und Index aufzuzeigen.
Die verwendete Sektor-/Branchen-Klassifikation (d. h. GICS, ICB, TOPIX oder IPD) ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich. Ausführliche Beschreibungen von GICS, ICB, TOPIX und IPD finden Sie im Glossar.