The Fund has appointed Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited to act as depositary to the Fund.
The Depositary is a private limited liability company incorporated in Ireland on 5 July 1990. Its main activity is the provision of custodial services to collective investment schemes. The Depositary is an indirect wholly-owned subsidiary of Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation and its subsidiaries comprise the Northern Trust Group, one of the world’s leading providers of global custody and administration services to institutional and personal investors. As at 31 March 2017, the Northern Trust Group’s assets under custody totalled in excess of US$7.1 trillion.
The Depositary has been entrusted with the following main functions:
- ensuring that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of Shares are carried out in accordance with applicable law and the Articles;
- ensuring that the value of the Shares is calculated in accordance with applicable law and the Articles;
- carrying out the instructions of the Fund unless they conflict with applicable law and the Articles;
- ensuring that in transactions involving the assets of the Fund any consideration is remitted within the usual time limits;
- ensuring that the income of the Fund is applied in accordance with applicable law and the Articles;
- monitoring the Fund’s cash and cash flows; and
- safe-keeping of the Fund’s assets, including the safekeeping of financial instruments to be held in custody and ownership verification and record keeping in relation to other assets.

Translation (ENDE, 2017-07-21):
Der Fonds hat Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited zur Verwahrstelle des Fonds ernannt.
Die Verwahrstelle ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 5. Juli 1990 in Irland gegründet wurde. Ihre Haupttätigkeit stellt die Erbringung von Verwahrstellenleistungen an Organismen für gemeinsame Anlagen dar. Die Verwahrstelle ist eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft von Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation und ihre Tochtergesellschaften bilden die Northern Trust Group, einen der weltweit führenden Anbieter globaler Verwahr- und Verwaltungsleistungen für institutionelle und private Anleger. Zum 31. März 2017 betrug das von der Northern Trust Group verwahrte Vermögen mehr als 7,1 Billionen USD.
Die Verwahrstelle wurde mit folgenden Hauptaufgaben betraut:
- Sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf, die Rücknahme und die Löschung von Anteilen gemäß den geltenden Gesetzen und der Satzung erfolgen.
- Sicherstellen, dass der Wert der Anteile gemäß den geltenden Gesetzen und der Satzung berechnet wird.
- Ausführen der Anweisungen des Fonds, sofern diese nicht gegen die geltenden Gesetze und die Satzung verstoßen;
- Sicherstellen, dass bei Transaktionen mit den Vermögenswerten des Fonds das Entgelt innerhalb der üblichen Fristen gezahlt wird;
- Sicherstellen, dass die Einnahmen des Fonds gemäß den geltenden Gesetzen und der Satzung verwendet werden;
- Überwachen der Barmittel und Cashflows des Fonds;
- Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds, einschließlich der Verwahrung der zu verwahrenden Finanzinstrumente sowie Verifizierung der Eigentumsrechte und Führen von Aufzeichnungen in Bezug auf andere Vermögenswerte.