# Share classes in summary
|  | Share class R | Share class I | Share class RC | Share class IC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date of issue | 02/07/2001 2 | 14/08/2014 2 | 20/07/2020 2 | 20/07/2020 2 |
| WKN | 976334 | A0MKQN | A2P4YW | A2P4YX |
| ISIN | DE0009763342 | DE000A0MKQN1 | DE000A2P4YW1 | DE000A2P4YX9 |
| Currency | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sales registration | DE, AT, FR, LU | DE, AT, FR, LU | DE, AT, FR, LU | DE, AT, FR, LU |
| Entry fee | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Management fee | 1,5 % p.a. | 0,75 % p.a. | 1,5 % p.a. | 0,75 % p.a. |
| Performance fee p.a. | none | none | none | none |
| Operational fee | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. |
| Minimum investment amount 1 | none | EUR 100,000 | none | EUR 100,000 |
| Use of income | distribution | distribution | accumulation | accumulation |
| Financial year | Calendar year | Calendar year | Calendar year | Calendar year |

1
) The Company can determine deviations under distribution agreements
2
) British English date format (day/month/year) used
Additional information for investors in Austria, France and Luxembourg
The following precise and supplementary information to the prospectus is intended for potential buyers in the Republic of Austria, France and Luxembourg:
Paying agents in the respective country in which the units of the investment fund are publicly distributed are:
Austria:
Société Générale S.A.,Paris Vienna branch
Prinz Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11 A-1040 Vienna
France:
BNP Paribas Securities Services 3 Rue d’Antin
FR-75002 Paris
Luxembourg:
BNP Paribas Securities Services Zweigstelle Luxemburg
60 Avenue J.F. Kennedy LU-1855 Luxemburg
Redemption fees for the separate assets can be submitted to the named paying agent. The paying agent will also clear and pay out the redemption price in cooperation with the company and the custodian.
The following documents and information relating to the separate assets are published on the company's website at www.la-francaise-am.de:
- Sales prospectus including terms of Investment
- Key Investor Information Document (“KIID”)
- Annual and semi-annual report
- Issue and redemption prices
- Fund assets (net inventory value of the separate assets)In the Republic of Austria, France and Luxembourg, other public investment funds managed by the company which are not included in this sales prospectus are admitted for public distribution.

Translation (ENDE, 2020-07-01):
# Anteilklassen im Überblick
|  | Anteilklasse R | Anteilklasse I | Anteilklasse RC | Anteilklasse IC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auflagedatum | 02.07.2001 | 14.08.2014 | 20.07.2020 | 20.07.2020 |
| WKN | 976334 | A0MKQN | A2P4YW | A2P4YX |
| ISIN | DE0009763342 | DE000A0MKQN1 | DE000A2P4YW1 | DE000A2P4YX9 |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vertriebszulassung | DE, AT, FR, LU | DE, AT, FR, LU | DE, AT, FR, LU | DE, AT, FR, LU |
| Ausgabeaufschlag | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Verwaltungsvergütung | 1,5 % p.a. | 0,75 % p.a. | 1,5 % p.a. | 0,75 % p.a. |
| Erfolgsbezogene Zusatzvergütung | keine | keine | keine | keine |
| Kostenpauschale | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. |
| Mindestanlagesumme 1 | keine | 100.000 EUR | keine | 100.000 EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | thesaurierend | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr | Kalenderjahr | Kalenderjahr | Kalenderjahr |

1
) Die Gesellschaft kann Abweichungen im Rahmen von Vertriebsvereinbarungen festlegen.
Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich, Frankreich und Luxemburg

### Die nachfolgenden präzisierenden und ergänzenden Informationen zum Verkaufsprospekt richten sich an potentielle Käufer in der Republik Österreich, Frankreich und Luxemburg:
Zahlstellen in dem jeweiligen Land, in dem öffentlich Anteile des Sondervermögens vertrieben werden, sind in:
Österreich:
Société Générale S.A.,Paris Zweigniederlassung Wien
Prinz Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11 A-1040 Wien
Frankreich:
BNP Paribas Securities Services 3 Rue d’Antin
FR-75002 Paris
Luxemburg:
BNP Paribas Securities Services Zweigstelle Luxemburg
60 Avenue J.F. Kennedy LU-1855 Luxemburg
Rückkaufanträge für das Sondervermögen können bei der genannten Zahlstelle eingereicht werden. Diese wird auch die Abwicklung und die Auszahlung des Rückkaufpreises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der Verwahrstelle vornehmen.

### Folgende Unterlagen und Informationen zu dem Sondervermögen werden auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter www.la-francaise-am.de veröffentlicht:
- Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen
- Wesentliche Anlegerinformationen („KIID“)
- Jahres- und Halbjahresbericht
- Ausgabe- und Rücknahmepreise
- Fondsvermögen (Nettoinventarwert des Sondervermögens)In der Republik Österreich, Frankreich und Luxemburg sind noch weitere von der Gesellschaft ver- waltete Publikums-Sondervermögen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind.