# Fund Facts
Launch date	18 November 2011
| Investment Team | JOINED FIRM | YEARS OF INVESTMENT EXPERIENCE |  | Base currency	U.S. dollars |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Richard Lindquist, Managing Director | 2011 | 38 |  | Bloomberg Barclays Global High Index |
|  |  |  |  |  |
| Leon Grenyer, Managing Director | 2002 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Jack Cimarosa, Executive Director | 2012 | 15 |  |  |
| Sarah Harrison, Executive Director | 2009 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | Charges (%)	 CLASS AH (EUR) |

Yield - Corporate Index
Total net assets	$ 639.76 million
Structure	Luxembourg SICAV

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
150
125    
100    
75 
Apr '12	Jun '16	Aug '20
1,2,†

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)
Max Entry Charge4.00
Ongoing Charges1.28
Management Fee1.00
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS AH (EUR)
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -
Minimum subsequent Investment0
AUG '20
AUG '19
AUG '18
AUG '17
AUG '16
Minimum initial investment0
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)1
0.47	-0.88	0.29	6.953.57

### Please see the Fund’s current prospectus and the share class’ Key Investor Information Document for complete details on fees and sales charges.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Auflegung	18. November 2011
Basiswährung	US-Dollar
Gesamtvermögen	$ 639,76 Millionen
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Bloomberg Barclays Global High
Index
Leon Grenyer, Managing Director	200224
| Jack Cimarosa, Executive Director | 2012 | 15 | Struktur | Luxembourg SICAV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarah Harrison, Executive Director | 2009 | 11 | Gebühren (%) | AH (EUR)-ANTEILE |

Richard Lindquist, Managing Director	201138
Yield - Corporate Index

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Klasse AH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
150
125 
Anteile der AH (EUR)-
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00
Laufende Kosten	1,28
Managementgebühr	1,00
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds
100 
75 
Apr '12	Jun '16	Aug '20
Klasse (vor Abzug des
maximalen Ausgabeaufschlags)
anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren
1,2,†

### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

### und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) 1	 0,47 | -0,88 | 0,29 | 6,95 | 3,57 |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (nach Abzug des	-3,54 | -4,83 | -3,71 | 2,67 | -0,57 |

maximalen Ausgabeaufschlags)2
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -
Zeichnungen (USD)	
AH (EUR)-ANTEILE
Mindesterstanlage0
Mindestfolgeinvestition0

### Vollständige Informationen über Gebühren und Ausgabeaufschläge finden Sie im aktuellen