OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
###### for the financial year ended 31 December 2020
Note 1	Summary of significant accounting policies
The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below. The policies have been consistently applied in the financial year presented, unless otherwise stated.
- Basis of presentationThe financial statements are presented in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”) as adopted by the European Union, Irish Statute comprising the Companies Act 2014, and the UCITS Regulations. The financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified by the revaluation of financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
### für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020
Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze
Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Aufstellung dieses Abschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Diese Grundsätze wurden, sofern nicht anders angegeben, für das dargestellte Geschäftsjahr einheitlich angewendet.
- Grundlage der DarstellungDer Abschluss wurde im Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) wie in der Europäischen Union anzuwenden, irischem Recht einschliesslich des Companies Act 2014 sowie den OGAW-Verordnungen aufgestellt. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.
For the purpose of calculating the net assets attributable to redeemable participating shareholders in accordance with a Fund's redemption requirements, each Fund's assets and liabilities are valued on the basis of the relevant index's method of valuation (the “dealing prices”). This index method of valuation of net asset value is consistent with the IFRS valuation requirements as set out above.
The Funds issue shares at the net asset value of the existing shares on the basis of dealing prices. In accordance with the Prospectus the holders of participating shares can redeem them for cash equal to a proportionate share of the relevant Fund's net asset value (calculated in accordance with redemption requirements) on the relevant dealing day.
The Fund's net asset value per share is calculated by dividing the net assets attributable to redeemable participating shareholders (calculated in accordance with redemption requirements) by the number of shares in issue.
- Unrealised and realised gain/(loss) on investmentsIn respect of each instrument type classified as financial instruments at fair value through profit or loss, the unrealised gains/(losses) and realised gains/(losses) are included in net gain/(loss) on financial assets at fair value through profit or loss in the Statement of Comprehensive Income for the Fund.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Zum Zwecke der Berechnung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens im Einklang mit den Rücknahmevorgaben eines Teilfonds werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds auf Grundlage der entsprechenden Bewertungsmethode des Index bewertet (die „Handelskurse“). Diese Indexmethode der Bewertung des Nettoinventarwertes entspricht den oben genannten Bewertungsanforderungen für die IFRS-Bewertung.
Die Teilfonds geben auf Grundlage der Handelskurse Aktien zum Nettoinventarwert der bestehenden Aktien aus. Im Einklang mit dem Verkaufsprospekt können die Inhaber von gewinnberechtigten Aktien diese im Gegenzug für Barmittel in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds am entsprechenden Handelstag zurückgeben (berechnet im Einklang mit den Rücknahmevorgaben).
Der Nettoinventarwert je Aktie des Teilfonds wird berechnet, indem das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen gemäss den Rücknahmevorgaben durch die Gesamtanzahl der umlaufenden Aktien geteilt wird.
- Nicht realisierter und realisierter Gewinn/(Verlust) aus AnlagenIm Bezug auf jeden Instrumententyp, der als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertendes Finanzinstrument klassifiziert ist, sind die nicht realisierten Gewinne/(Verluste) und die realisierten Gewinne/(Verluste) im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung für den Teilfonds enthalten.
###### for the financial year ended 31 December 2020 (continued)
Note 1	Summary of significant accounting policies (continued)
- TaxationWithholding tax on investment income is included in the Statement of Comprehensive Income.
- Segment reportingOperating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting used by the chief operating decision maker. The chief operating decision maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the Investment Manager.
- Transaction costsTransaction costs are incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue or disposal of a financial asset or financial liability. An incremental cost is one that would not have been incurred if the entity had not acquired, issued or disposed of the financial instrument. When a financial asset or financial liability is recognised initially, an entity shall measure it at its fair value through profit or loss plus, transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
### für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)
Erläuterung 1  Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)
- BesteuerungQuellensteuern auf Anlageerträge werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.
- SegmentberichterstattungDie Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt in Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker angewandt wird. Zum Chief Operating Decision Maker, der für die Zuteilung von Ressourcen und für die Bewertung des Erfolgs der Geschäftssegmente zuständig ist, wurde der Anlageverwalter bestimmt.
- TransaktionskostenTransaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräusserung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräussert hätte. Beim erstmaligen Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit muss ein Unternehmen diesen bzw. diese erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerten plus Transaktionskosten, die dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit direkt zuordnen sind.
###### for the financial year ended 31 December 2020 (continued)
Note 1	Summary of significant accounting policies (continued)
- Income EqualisationIncome equalisation arrangements are applied in the case of subscriptions to and redemptions from certain Funds. The Net Asset Value per redeemable participating share as calculated on each Dealing Day has an income element and a capital element. In relation to any subscription or redemption, the monies received or paid are allocated proportionately to or from income and capital in a Fund. These arrangements are intended to ensure that the income per redeemable participating share, which is distributed in respect of any distribution year for which a distribution is made, is not affected by changes in the number of redeemable participating shares in issue during that year and to ensure dividend distributions are paid to shareholders at the same rate. The calculation of equalisation is based on net income. Income equalisation is included in the Share transaction section of the Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares, for all Funds.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
### für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)
Erläuterung 1  Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)
- ErtragsausgleichBei der Zeichnung bzw. Rücknahme von Aktien bestimmter Teilfonds kommen Ausgleichsvereinbarungen zur Anwendung. Der Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie, der an jedem Handelstag berechnet wird, beinhaltet eine Ertrags- und eine Kapitalkomponente. In Bezug auf eine Zeichnung oder Rücknahme werden die erhaltenen oder gezahlten Gelder proportional zu oder aus Erträgen und Kapital in einem Teilfonds verteilt. Diese Vereinbarungen sollen sicherstellen, dass der Ertrag je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie, der in Bezug auf ein Ausschüttungsjahr, für das eine Ausschüttung erfolgt, ausgeschüttet wird, nicht durch Änderungen der Anzahl der in diesem Jahr ausstehenden rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien beeinträchtigt wird, und um sicherzustellen, dass die Dividendenausschüttungen den Aktionären im gleichen Umfang gezahlt werden. Die Berechnung des Ausgleichs erfolgt auf Grundlage des Nettoertrags. Der Ertragsausgleich ist in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer  gewinnberechtigter  Aktien  zuzurechnenden  Nettovermögens  im  Abschnitt„Aktientransaktionen“ für alle Teilfonds enthalten.
The transfer is primarily due to the availability of quoted market prices, dealer quotations or alternative pricing sources supported by observable inputs. No Level 3 reconciliation and no sensitivity analysis of assumptions used in determining the fair value have been included for these positions as they have been separately identified on the Schedule of Investments and are immaterial to the Company at the financial year ended 31 December 2020 and the financial year ended 31 December 2019. There were no other transfers of securities between the levels in the fair value hierarchy.
IFRS 13 Fair Уalue Measurement
For each class of assets and liabilities not measured at fair value in the Statement of Financial Position but for which fair value is disclosed, IFRS 13 requires the Company to disclose the Level within the fair value hierarchy which the fair value measurement would be categorised and a description of the valuation technique and inputs used in the technique.
Cash and cash equivalents and bank overdrafts are categorised as Level 1.
Receivable for investments sold, dividends receivable and other receivables include the contractual amounts for settlement of trades and other obligations due to the Fund. Payable for investments purchased and other payables represent the contractual amounts and obligations due by the Fund for settlement of trades and expenses. All receivable and payable balances are categorised as Level 2.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Die Übertragung ist in erster Linie auf die Verfügbarkeit von notierten Marktpreisen, Händlernotierungen oder alternativen Preisquellen zurückzuführen, die durch beobachtbare Parameter unterstützt werden. Für diese Positionen wurden keine Überleitungen der Ebene 3 und keine Sensitivitätsanalyse in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, da sie in der Vermögensaufstellung gesondert ausgewiesen wurden und für die Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 unwesentlich sind. Es gab keine weiteren Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen der Bewertungshierarchie.
IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
Für jede Klasse von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die in der Bilanz nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, für die aber ein beizulegender Zeitwert angegeben wird, schreibt IFRS 13 vor, dass die Gesellschaft die Ebene der Zeitwerthierarchie, in der die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert einzustufen wäre, sowie eine Beschreibung der Bewertungsmethode und der im Rahmen dieser Methode angewandten Parameter angibt.
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Banküberziehungskredite werden der Ebene 1 zugeordnet.
Forderungen aus veräusserten Anlagen, Dividendenforderungen und sonstige Forderungen beinhalten die vertraglich festgelegten Beträge für die Abwicklung von Geschäften und anderen Verpflichtungen dem Teilfonds gegenüber. Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen und sonstige Verbindlichkeiten sind die vom Teilfonds zu zahlenden vertraglich festgelegten Beträge und Verpflichtungen für die Abwicklung von Geschäften und Aufwendungen. Alle Forderungs- und Verbindlichkeitssalden sind der Ebene 2 zugeordnet.
Effective 24 June 2020, the Flat Fee rate changed from 0.25% to 0.22%
10
Effective 2 November 2020, the Flat Fee rate changed from 0.48% to 0.33%
11
Effective 2 November 2020, the Flat Fee rate changed from 0.38% to 0.23%

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,25 % auf 0,22 % abgeändert.
10
Mit Wirkung vom 2. November 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,48 % auf 0,33 % abgeändert.
11
Mit Wirkung vom 2. November 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,38 % auf 0,23 % abgeändert.
Die Pauschalgebühren, die bis zum 31. Dezember 2019 galten, sind nachfolgend aufgeführt:
** Only for fixed income. Classifications are based on several rating agencies.
*** Based on monthly averages for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019.
**** Entity related to Depositary.
***** UBS AG is the parent company of the Management Company and UBS Asset Management Switzerland AG.
****** The Fund terminated on 30 April 2019.
******* The Fund terminated on 15 November 2019

Translation (ENDE, 2020-12-31):
**	Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.
*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019.
****  Der Verwahrstelle nahe stehendes Unternehmen.
*****   Die UBS AG ist die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und der UBS Asset Management Switzerland AG.
****** Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.
******* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen
###### for the financial year ended 31 December 2020 (continued)
Note 11 Exchange rates
The financial statements for MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, DJ Global Select Dividend UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF, MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF, S&P 500 ESG UCITS ETF, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF and MSCI World Socially Responsible UCITS ETF are prepared in US Dollars (USD). The following exchange rates at the financial year end date have been used to translate assets and liabilities in other currencies to USD:

Translation (ENDE, 2020-12-31):
### für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)
Erläuterung 11 Wechselkurse
Die Abschlüsse für den MSCI USA UCITS ETF, den MSCI USA Value UCITS ETF, den MSCI World UCITS ETF, den S&P 500 UCITS ETF, den Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, den Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, den DJ Global Select Dividend UCITS ETF, den Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, den Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, den Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, den Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, den MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, den MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, den MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, den Global Gender Equality UCITS ETF, den MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF, den S&P 500 ESG UCITS ETF, den MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF und den MSCI World Socially Responsible UCITS ETF werden in US-Dollar (USD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:
(USD) A-dis
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
-	-	USD 10,083,952
Class (USD) A-dis	USD 102,012,093 USD 65,671,588 USD 33,119,709 MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	AUD 280,017,229 AUD 145,453,101 AUD 71,658,275 MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis		AUD 25,135,815   AUD 20,665,726  AUD 14,462,848
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF)
A-acc	CHF 37,817,619	CHF 47,446,821	CHF 10,193,356
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR)
A-acc	EUR 37,651,311	EUR 41,163,897	EUR 4,502,628
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP)
A-acc	GBP 6,913,227	GBP 6,731,124	GBP 1,078,132
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP)
A-dis	GBP 370,193	GBP 383,485	GBP 329,716
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD)
A-acc	USD 38,403,11
MSCI USA hedged to EUR
USD 42,977,437	USD 8,244,007
UCITS ETF Class (EUR) A-acc	EUR 1,122,713,683 EUR 1,622,679,148 EUR 1,326,824,515
MSCI USA hedged to EUR
UCITS ETF Class (EUR) A-dis	EUR 215,750,674	EUR 77,677,495	EUR 59,467,742
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class
(CHF) A-acc	CHF 376,091,149	CHF 580,754,782  CHF 935,104,921
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class
(USD) A-dis	USD 47,341,976	USD 41,803,404	USD 28,324,424
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Class (EUR)

Translation (ENDE, 2020-12-31):
(USD) A-dis
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
-	-	10.083.952 USD
Klasse (USD) A-dis	102.012.093 USD 65.671.588 USD 33.119.709 USD MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc  280.017.229 AUD 145.453.101 AUD  71.658.275 AUD MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis		25.135.815 AUD  20.665.726 AUD  14.462.848 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to
CHF) A-acc	37.817.619 CHF	47.446.821 CHF	10.193.356 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to
EUR) A-acc	37.651.311 EUR	41.163.897 EUR	4.502.628 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to
GBP) A-acc	6.913.227 GBP	6.731.124 GBP	1.078.132 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to
GBP) A-dis	370.193 GBP	383.485 GBP	329.716 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to
USD) A-acc	38.403.115 USD	42.977.437 USD	8.244.007 USD
MSCI USA hedged to EUR
UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	1.122.713.683 EUR 1.622.679.148 EUR 1.326.824.515 EUR
MSCI USA hedged to EUR
UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	215.750.674 EUR	77.677.495 EUR	59.467.742 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse
(CHF) A-acc	376.091.149 CHF	580.754.782 CHF  935.104.921 CHF
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse
(USD) A-dis	47.341.976 USD	41.803.404 USD	28.324.424 USD
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR)
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
12
(hedged to CHF) A-acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
12
(hedged to EUR) A-acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
12
(hedged to GBP) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
11
(USD) A-acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class
11
(USD) A-dis
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
12
(hedged to CHF) A-acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
12
(hedged to EUR) A-acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
12
(hedged to GBP) A-dis
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
12
(USD) A-acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class
12
(USD) A-dis

Translation (ENDE, 2020-12-31):
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse
12
(hedged to CHF) A-acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse
12
(hedged to EUR) A-acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse
12
(hedged to GBP) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse
11
(USD) A-acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse
11
(USD) A-dis
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse
12
(hedged to CHF) A-acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse
12
(hedged to EUR) A-acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse
12
(hedged to GBP) A-dis
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse
12
(USD) A-acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse
12
(USD) A-dis
(hedged to GBP) A-dis
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
-	-	GBP 12.01
(USD) A-dis	USD 24.99	USD 24.31	USD 19.16
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class
(hedged to CHF) A-acc	CHF 18.06	CHF 17.18	CHF 14.08
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class
(hedged to EUR) A-acc	EUR 21.47	EUR 20.42	EUR 16.72
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class
(hedged to GBP) A-dis	GBP 12.49	GBP 12.14	GBP 10.07
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class
(USD) A-dis	USD 25.20	USD 23.91	USD 19.24
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged
to CHF) A-acc	CHF 23.73	CHF 19.86	CHF 14.84
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged
to EUR) A-acc	EUR 28.46	EUR 23.81	EUR 17.75
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged
to GBP) A-dis	GBP 20.30	GBP 17.15	GBP 12.85	
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-
dis	USD 34.28	USD 28.33	USD 20.65
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS

Translation (ENDE, 2020-12-31):
(hedged to GBP) A-dis
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse
-	-	12,01 GBP
(USD) A-dis	24,99 USD	24,31 USD	19,16 USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse
(hedged to CHF) A-acc	18,06 CHF	17,18 CHF	14,08 CHF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse
(hedged to EUR) A-acc	21,47 EUR	20,42 EUR	16,72 EUR
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse
(hedged to GBP) A-dis	12,49 GBP	12,14 GBP	10,07 GBP
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse
(USD) A-dis	25,20 USD	23,91 USD	19,24 USD
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse
(hedged to CHF) A-acc	23,73 CHF	19,86 CHF	14,84 CHF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse
(hedged to EUR) A-acc	28,46 EUR	23,81 EUR	17,75 EUR
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse
(hedged to GBP) A-dis	20,30 GBP	17,15 GBP	12,85 GBP
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD)
A-dis	34,28 USD	28,33 USD	20,65 USD
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
USD 14.85	USD 13.69	-
-	-	USD 10.72
CHF 20.57	CHF 17.68	-
EUR 21.27	EUR 18.26	-
GBP 22.18	GBP 19.35	-
USD 25.11	USD 21.06	-
USD 24.63	USD 20.98	-

Translation (ENDE, 2020-12-31):
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis
14,85 USD	13,69 USD	-
-	-	10,72 USD
20,57 CHF	17,68 CHF	-
21,27 EUR	18,26 EUR	-
22,18 GBP	19,35 GBP	-
25,11 USD	21,06 USD	-
24,63 USD	20,98 USD	-