# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	03 mai 2006 Date de lancement de la
part	09 novembre 2009
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	EUR
Actif net du fonds (en millions d’USD)	3203,68 Valeur liquidative (en devise de la part)			19,02 Domicile		Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Heure limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,60%
Frais courants*	0,78%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBIHYBE ID
ISIN	IE00B12VW904
Morningstar Category™	Obligations Autres
Indice de référence		ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total
Return, USD)
|  | Création³ |
| --- | --- |
| Fonds |  |  | 3,65 | 5,65 | 2,92 | 5,42 |
| Indice de référence |  |  | 5,35 | 8,53 | 6,08 | 7,44 |
| CALENDAIRE (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 12,81 | 3,40 | -5,28 | 10,42 | 3,03 | 3,65 |
| Indice de référence | 17,49 | 7,48 | -2,27 | 14,41 | 6,07 | 5,35 |

Le fonds est géré activement, ce qui signifie que les investissements sont sélectionnés à la discrétion du gestionnaire de portefeuille. L'indice de référence est utilisé à des fins de comparaison des performances, la politique d'investissement du fonds limite la mesure dans laquelle les positions du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence.
^^Comme annoncé précédemment, Russ Covode et Dan Doyle prendront leur retraite le 30 juin 2022. Compte tenu de notre approche fondée sur le travail d'équipe, les responsabilités de gestion de portefeuille de Dan et Russ continueront d'être gérées par des gestionnaires de portefeuille qui ont une compréhension approfondie de chaque portefeuille et des objectifs uniques du client.
1
Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour
2
La performance de la dernière année civile couvre la période allant du premier janvier jusqu'à son terme.
3
Performance du 09 novembre 2009 jusqu'à la fin du dernier mois.
La performance est représentative de la part EUR I Catégorie Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. Les investisseurs qui souscrivent dans une devise autre que la devise de base du fonds doivent noter que les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.

Translation (FRES, 2021-12-31):
# DATOS DEL FONDO
RENT. ACUMULADA (%)
1
1
mes
3
meses
Desde el
|  | año |  |
| --- | --- | --- |
| Fondo | 1,98 | 0,37 | 3,65 | 3,65 | 17,92 | 15,48	89,82 |
| Índice de referencia | 1,88 | 0,63 | 5,35 | 5,35 | 27,85 | 34,30	139,13 |
| RENT. ANUALIZADA (%) 1 |  |  |  | 1 año | 3 años | 5 años	Desde lzto.³ |
| Fondo |  |  |  | 3,65 | 5,65 | 2,92	5,42 |
| Índice de referencia |  |  |  | 5,35 | 8,53 | 6,08	7,44 |

inicio del
1 año	3 años	5 años
Desde lzto.³
| Fecha de lanzamiento (Fondo) | 03 mayo 2006 |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | 09 noviembre 2009 | RENT. AÑO NATURAL (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Divisa Base (Fondo) | USD | Fondo | 12,81 | 3,40 | -5,28 | 10,42 | 3,03 | 3,65 |
| Divisa (Clase de acción) | EUR | Índice de referencia | 17,49 | 7,48 | -2,27 | 14,41 | 6,07 | 5,35 |

Activos del Fondo (Millones de USD)	3203,68
VL (En la divisa de la clase de acción)	19,02
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,60%
Gastos corrientes*	0,78%
Comisión de suscripción (Máx.)			0,00% Código Bloomberg		NBIHYBE ID Código ISIN	IE00B12VW904
Categoría Morningstar™	RF Otros
Índice de referencia		ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total
Return, USD)
El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El índice de referencia se utiliza con el fin de comparar rendimientos ya que la política de inversión del Fondo restringe la medida en que las posiciones del Fondo pueden desviarse del índice de referencia.
^^Como se anunció anteriormente, Russ Covode y Dan Doyle se jubilarán a partir del 30 de junio de 2022. Dado nuestro enfoque basado en el equipo, las responsabilidades de gestión de cartera de Dan y Russ seguirán siendo administradas por administradores de cartera que tienen un conocimiento profundo de cada cartera y de los objetivos de los clientes.
1
Rentabilidad hasta el final del último mes.
2
La renatbilidad para el año natural actual es la rentabilidad desde el inicio del año hasta el final del mes indicado.
3
Rentabilidad desde 09 noviembre 2009 hasta el final del último mes.
El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase I de acc. EUR y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. Los inversores que suscriban en una divisa distinta a la divisa base del fondo deben tener en cuenta que los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa. El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones.Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.