The ongoing charge figure for Class A EUR Accumulating is based on estimated expenses for the year ending December 2021.
As this Share Class is newly established the ongoing charges figure is based on estimated annual expenses for the first year of operation.
The Fund's annual report for each financial year will include details on the exact charges made. The amount charged may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs other than entry and exit charges for investing in other investment funds (where relevant).
For more information about fees and expenses, including any performance fees, please see the sections entitled “Fees and Expenses” of the ICAV’s prospectus and the Fund’s supplement available at www.gqgpartners.com or from Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (the “Administrator”).
As of the date of this document there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
Past performance may not necessarily be repeated and is no guarantee or projection of future results.
The past performance which will be shown here will take account of all charges and costs.
Performance will be calculated in the currency of the present share class. The Fund was authorized on 3 December 2018 and the share class was launched on 13 December 2021.
The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark index. However the Fund uses the MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, to compare performance and used as a benchmark for calculating performance fees.

Translation (ENDE, 2022-08-25):
Die Angaben zu den laufenden Kosten für Klasse A EUR thesaurierend basieren auf den geschätzten Kosten für das Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr.
Da es sich um eine neu eingerichtete Anteilsklasse handelt, stützen sich die Angaben zu den laufenden Kosten auf die geschätzten jährlichen Aufwendungen für das erste Betriebsjahr.
Der Jahresbericht der Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Der berechnete Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie schließen an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten aus, mit Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen für die Anlage in andere Investmentfonds (sofern zutreffend).
Weitere Informationen über Gebühren und Aufwendungen, einschließlich etwaiger an die Wertentwicklung des Fonds gebundener Gebühren, finden Sie im Abschnitt
„Fees and Expenses“ des ICAV-Verkaufsprospekts und des Nachtrags, die unter www.gqgpartners.com oder bei Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) erhältlich sind.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wiederholt sich nicht unbedingt. Sie ist keine Garantie oder Prognose für zukünftige Ergebnisse.
Die hier künftig dargestellte frühere Wertentwicklung wird sämtliche Gebühren und Kosten berücksichtigen.
Die Wertentwicklung wird in der Währung der vorliegenden Anteilsklasse berechnet. Der Fonds wurde am 3. Dezember 2018 zugelassen, und die Anteilsklasse am 13. Dezember 2021 aufgelegt.
Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug zu einem Benchmark-Index verwaltet. Dessen ungeachtet verwendet der Fonds den MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, zu Vergleichszwecken für die Wertentwicklung und als Benchmark für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.