OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PAST PERFORMANCE
The Ongoing Charge figure is based on expenses for the last 12 months to the period ending 30th June 2020. Ongoing Charges do not include Fund transaction costs and performance fees and may vary from year to year.
The Fund’s investment manager is entitled to a performance fee of 15% of any returns the Fund achieves in excess of a peak net asset value (NAV) level. This peak NAV is the higher of the highest NAV achieved at the end of a quarterly period or the initial price of the shares. The performance fee charged during the Fund’s last financial year is shown in the table. A more detailed description (including additional conditions) of the performance fee is set forth in the section entitled “ Performance Fee” in the Supplement.

Translation (ENDE, 2020-08-03):
## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
Die Angabe zu den laufenden Kosten beruht auf den Aufwendungen für die letzten 12 Monate bis zum 30. Juni 2020. Laufende Kosten beinhal- ten keine Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren des Fonds und können von Jahr zu Jahr schwanken.
Der Anlageverwalter des Fonds hat Anspruch auf an die Wertentwick- lung des Fonds gebundene Gebühren in Höhe von 15 % der Renditen, die der Fonds über einen Höchststand des Nettoinventarwerts (NIW) hinaus erzielt. Dieser NIW-Höchstwert entspricht dem höchsten erreich- ten NIW zum Ende eines Quartalszeitraums oder dem ursprünglichen Preis der Anteile, je nachdem, welcher Wert höher ausfällt. Die während des letzten Geschäftsjahres des Fonds erhobene an die Wertentwick- lung gebundene Gebühr ist in der Tabelle aufgeführt. Eine genauere Be- schreibung (einschließlich zusätzlicher Bedingungen) der an die Wert- entwicklung des Fonds gebundenen Gebühren befindet sich im Ab- schnitt „An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr“ im Nachtrag.
# The Ongoing Charge figure shown here is based on an estimate of the charges. Ongoing Charges do not include Fund transaction costs and may vary from year to year.
You may be charged a dilution levy of up to 1.5% of the value of the Shares (representing the cost of buying or selling the underlying investments) on entry to or exit from the Fund. This levy is paid to the Fund to protect existing investors from bearing transaction costs caused by other investors buying or selling their shares. The average dilution levy charged in the past financial year was 0.48%.

Translation (ENDE, 2021-06-01):
# Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den geschätzten Kosten. Laufende Kosten beinhalten keine Transaktionskosten und können von Jahr zu Jahr schwanken.
Beim Einstieg in bzw. Ausstieg aus dem Fonds kann Ihnen eine Verwässerungsgebühr in Höhe von bis zu 1,5 % des Anteilswerts in Rechnung gestellt werden (die den Kosten für den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen entspricht). Diese Gebühr wird an den Fonds gezahlt, um die Bestandsanleger davor zu schützen, die durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen durch andere Anleger verursachten Transaktionskosten tragen zu müssen. Die durchschnittliche Belastung durch die Verwässerungsgebühr im vergangenen Geschäftsjahr betrug 0,48 %.
# The value of your investment in the Fund may be affected by the following risks:
- The Fund can invest in equities which may be affected by market risk (the risk of an investment losing its value due to changes in economic conditions).
- As the Fund invests in debt securities (e.g. bonds) it is subject to credit risk (the risk of a bond issuer failing to pay) andinterest rate risk (the risk of changes in interest rates).
- The Fund may also invest in CoCo-Bonds, these bonds have additional risks such as the risk that following certain trigger events, including an issuer's capital ratio falling below a particular level, the bond may be converted into the issuer's equity or its principal amount may be written down, resulting inlosses for the Fund.
- The Fund can invest in FDI. These instruments have additional risks such as legal risk or liquidity risk (the inability to sell the contract due to lack of buyers in the market). These risks can have adverse impacts on the overall value of the Fund.
- The Fund can invest in emerging markets. Such markets carry additional risks such as political instability, weaker auditing and financial reporting standards and less government supervision and regulation.
- The Fund’s investments may be in currencies other than Euros. The impact of this is that as the value of a currency rises or falls it can have a positive or negative impact on the value of the Fund’s investments.
- For a complete overview of all risks attached to this Fund, refer to the section entitled “ Risk Factors” in the Supplement and Algebris UCITS Funds plc (the Company) prospectus (the Prospectus).

Translation (ENDE, 2020-08-03):
## Der Wert Ihrer Anlage in den Fonds kann von folgenden Risiken betrof- fen sein:
- Der Fonds kann in Aktien investieren, die vom Marktrisiko (dem Risi- ko, dass eine Anlage aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichenBedingungen an Wert verliert) betroffen sein können.
- Da der Fonds in Schuldtitel (z. B. Anleihen) investiert, unterliegt er dem Kreditrisiko (dem Risiko eines Zahlungsausfalls eines Anleihee-mittenten) und dem Zinsrisiko (dem Risiko von Änderungen der Zins-Verluste entstehen.
- Der Fonds kann in DFI investieren. Diese Instrumente bergen zusätz- liche Risiken wie rechtliche Risiken oder Liquiditätsrisiken (die Unver-käuflichkeit des Vertrags aufgrund fehlender Käufer auf dem Markt). Diese Risiken können sich negativ auf den Gesamtwert des Fonds auswirken.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte ber- gen zusätzliche Risiken wie politische Instabilität, schwächerePrüfungs- und Rechnungslegungsstandards und geringere staatliche Aufsicht und Regulierung.
- Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als Euro lau- ten. Dies kann bei steigendem oder fallendem Wert einer Währungeine positive oder negative Auswirkung auf den Wert der Fondsanla- gen haben.
- Eine vollständige Übersicht aller mit diesem Fonds verbundenen Ri- siken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Nachtrag und imProspekt (dem Prospekt) der Algebris UCITS Funds plc (der Gesell- schaft).
# PAST PERFORMANCE
The Ongoing Charges figure has been estimated based on total ex- pected charges, as the share class has not yet launched and there is insufficient historical data. Ongoing Charges do not include Fund transaction costs and may vary from year to year.
You may be charged a dilution adjustment of up to 0.75% of the value of the Shares (representing the cost of buying or selling the underlying investments) on entry to or exit from the Fund. This ad- justment is paid to the Fund to protect existing investors from bear- ing transaction costs caused by other investors buying or selling their shares. The average dilution adjustment charged in the past fi- nancial year was 0.15%.

Translation (ENDE, 2023-02-20):
## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
Die Angabe zu den laufenden Kosten wurde auf der Grundlage der erwar- teten Gesamtkosten geschätzt, da die Anteilsklasse noch nicht aufgelegt wurde und nicht genügend Daten aus der Vergangenheit vorliegen. Lau- fende Kosten beinhalten keine Transaktionskosten und können von Jahr zu Jahr schwanken.
Beim Einstieg in bzw. Ausstieg aus dem Fonds kann Ihnen ein Betrag zur Verwässerungsbereinigung in Höhe von bis zu 0,75% des Anteilswerts be- rechnet werden (der die Kosten für den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen abbildet). Dieser Bereinigungsbetrag wird an den Fonds gezahlt, um die Bestandsanleger davor zu schützen, die durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen durch andere Anleger verursachten Transakti- onskosten tragen zu müssen. Der durchschnittliche im vergangenen Ge- schäftsjahr erhobene Betrag für die Verwässerungsbereinigung betrug 0,15%.
### The Fund may invest up to 20% in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing.
Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
The Fund may use investment techniques to manage risks and costs. These techniques include 'hedging' (using derivatives to reduce the risk associated with making investments in other currencies). Up to 20% of the Fund may not be 'hedged' i.e. the Fund is exposed to the risks of investing in another currency for this portion.
Comparator Benchmark: Barclays Global High Yield Corporate 1-5 Year Ba/B Index USD Hedged. Comparison against this index will allow investors to compare the Fund's performance against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds.

Translation (ENDE, 2021-02-12):
### Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Vermögens auf Märkten in Schwellenländern anlegen. Dies sind – aus Anlagesicht – jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.
Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. Hedging (der Einsatz von Derivaten zur Reduzierung des mit Anlagen in anderen Währungen verbundenen Risikos). Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ungehedged) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt.
Vergleichsbenchmark: Barclays Global High Yield Corporate 1-5 Year Ba/B Index USD Hedged. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung des Fonds mit derjenigen eines repräsentativen, aber nicht identischen Universums der potenziellen Anlagen des Fonds zu vergleichen. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern auch, den aktiven Charakter des Fonds anhand der Wertentwicklung eines Index zu beurteilen, der die Wertentwicklung ähnlicher passiver Fonds abbilden könnte.
### It is expected that the Fund will be held as part of a diversified portfolio which may include other assets such as bonds, equities, property and cash.
Other markets: The Fund may invest in countries which have less developed political, economic and legal systems and which provide fewer investor protections. Difficulties in buying, selling, safekeeping or valuing investments in such countries may reduce the value of the Fund.
Concentration Risk: Holding a limited number of underlying investments means a change in the value of any one investment has more impact on the Fund's value. This increases potential gain but also potential loss.
Foreign Exchange Risk: The Fund's portfolio of investments may be denominated in a range of currencies which differ from the Fund's base currency. Fluctuations in these currencies may increase the risk of losses to the Fund where hedging is not used or is incomplete or unsuccessful.

Translation (ENDE, 2021-04-21):
### Es wird erwartet, dass der Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios gehalten wird, das weitere Vermögenswerte wie Anleihen, Aktienpapiere, Immobilien und Bargeld umfassen kann.
Sonstige Märkte: Der Fonds kann Anlagen in Ländern tätigen, deren politische, wirtschaftliche und rechtliche Systeme in geringerem Maße entwickelt sind und die einen geringeren Schutz für Anleger bieten. Schwierigkeiten beim Kaufen, Verkaufen, Sichern oder Bewerten von Anlagen in solchen Ländern können den Wert des Fonds sinken lassen.
Konzentrationsrisiko: Wenn eine begrenzte Anzahl von zugrunde liegenden Anlagen gehalten wird, hat eine Veränderung des Werts einer dieser Anlagen größere Auswirkungen auf den Wert des Fonds insgesamt. Die Folge können sowohl höhere Gewinne als auch höhere Verluste sein.
Wechselkursrisiko: Das Anlagenportfolio des Fonds kann auf verschiedene andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Wertschwankungen dieser Währungen können das Verlustrisiko für den Fonds erhöhen, wenn eine Absicherung nicht oder nur unzureichend verwendet wird oder nicht erfolgreich ist.
### Comparator Benchmarks:
MSCI AC World Index TR EUR. Comparison against this index will allow investors to compare the Fund's performance against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds.
MSCI AC World Mid Growth Index TR EUR. Comparison against this index will allow investors to compare the Fund's performance against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds with a mid cap growth orientation.

Translation (ENDE, 2021-07-21):
### Vergleichsbenchmark:
MSCI AC World Index TR EUR. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung des Fonds mit derjenigen eines repräsentativen, aber nicht identischen Universums der potenziellen Anlagen des Fonds zu vergleichen. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern auch, den aktiven Charakter des Fonds anhand der Wertentwicklung eines Index zu beurteilen, der die Wertentwicklung ähnlicher passiver Fonds abbilden könnte.
MSCI AC World Mid Growth Index TR EUR. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung des Fonds mit derjenigen eines repräsentativen, aber nicht identischen Universums der potenziellen Anlagen des Fonds zu vergleichen. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern auch, den aktiven Charakter des Fonds anhand der Wertentwicklung eines Index zu beurteilen, der die Wertentwicklung ähnlicher passiver Fonds, die auf Mid-Cap- Wachstumswerte ausgerichtet sind, abbilden könnte.
### Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc (the Company) is an umbrella fund with segregated liability between sub-funds.
You can exchange your holdings into another share class of the Fund, or another sub-fund of the Company, at any time. More detailed information on exchanging can be found in the 'Exchange of Shares' section of the Prospectus.
The assets and liabilities of the Fund are segregated by law. Accordingly, the assets of this Fund belong exclusively to it and may not be used to meet the liabilities of, or claims against, any other fund within the Company. Any liability incurred on behalf of, or attributable to, the Fund shall be discharged solely out of the assets of the Fund.

Translation (ENDE, 2022-02-14):
### Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc (die Gesellschaft) ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds.
Sie können Ihren Anteilsbestand jederzeit in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Detaillierte Informationen zum Umtausch von Anteilen finden Sie im Prospekt unter „Umtausch von Anteilen“.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt von den anderen Fonds verwaltet. Dementsprechend werden die Vermögenswerte dieses Fonds ausschließlich diesem zugerechnet und dürfen nicht zur Begleichung von Verbindlichkeiten eines oder Ansprüchen gegen einen anderen Fonds der Gesellschaft verwendet werden. Alle im Namen des Fonds entstandenen oder diesem zuzuschreibenden Verbindlichkeiten sind daher ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds zu begleichen.
### You should be aware that Irish tax legislation may have an impact on your personal tax position.
Aegon Investment Management B.V may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Prospectus.
Details of the up to date remuneration policy of Aegon Investment Management B.V including but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of persons responsible for awarding the remuneration and benefits, are available at www.aegonam.com. A paper copy will be available free of charge upon request at the registered office of the Company.

Translation (ENDE, 2022-02-14):
### Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die in Irland geltenden Steuergesetze Auswirkungen auf ihre individuelle Besteuerung haben können.
Aegon Investment Management B.V kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn dieses Dokument Aussagen enthält, die irreführend, falsch oder inkonsistent mit den entsprechenden Passagen im Prospekt sind.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von Aegon Investment Management B.V („die Gesellschaft“), insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen und Angaben zur Identität der für die Gewährung der Vergütung und Vergünstigungen zuständigen Personen, sind verfügbar unter www.aegonam.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft kostenlos verfügbar.
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc ist eine in Irland zugelassene Gesellschaft und unterliegt der Regulierung durch die Central Bank of Ireland. Aegon Investment Management B.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die niederländische Finanzmarktbehörde reguliert.
### The following risks, which are not, or are not fully, reflected in the risk/ reward profile are also relevant to the Fund:
Credit: An issuer of bonds may be unable to make payments due to the Fund (known as a default). The value of bonds may fall as default becomes more likely. Both default and expected default may cause the Fund's value to fall. High yield bonds generally offer higher returns because of their higher default risk and investment grade bonds generally offer lower returns because of their lower default risk.
Liquidity: The Fund's value may fall if bonds become more difficult to trade or value due to market conditions or a lack of supply and demand. This risk increases where the Fund invests in high yield, off-benchmark or emerging market bonds.

Translation (ENDE, 2020-09-07):
### Auch die folgenden im Risiko-/Renditeprofil nicht oder nur teilweise beschriebenen Risiken sind für den Fonds relevant:
Kredit: Der Emittent einer Anleihe ist möglicherweise nicht in der Lage, die an den Fonds fälligen Zahlungen zu leisten (ein sog. Ausfall). Der Wert der Anleihen fällt mit zunehmender Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls. Sowohl ein erwarteter als auch ein tatsächlicher Ausfall können zu einem Wertverlust des Fonds führen. High Yield-Anleihen bieten im Allgemeinen höhere Erträge, da sie mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sind. Im Gegensatz dazu ermöglichen Investment Grade- Anleihen aufgrund ihres niedrigeren Ausfallrisikos in der Regel geringere Erträge.
Liquidität: Der Wert des Fonds kann sinken, wenn der Handel oder der Wert von Anleihen aufgrund der Marktbedingungen oder einer unzureichenden Angebots- und Nachfragesituation beeinträchtigt wird. Dieses Risiko steigt, wenn der Fonds in High Yield-Anleihen investiert.
# a sub-fund of Kames Capital Investment Company (Ireland) plc Euro Class C - Income shares (ISIN: IE00BYZHYY50)
Objectives and investment policy

### Objective: The investment objective is to maximise total return (income plus capital).
Policy: In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest in a diversified portfolio of global equity securities which meet the Fund's predefined sustainable criteria. Further details of the sustainable criteria are set out in the Supplement.
Within its sustainable criteria and the limits set out above, the Fund is not restricted by country or market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.

### The Fund may use derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset) to manage risks and costs.
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Translation (ENDE, 2019-02-14):
# ein Teilfonds von Kames Capital Investment Company (Ireland) plc Euro Class C - Einkommen (ISIN: IE00BYZHYY50)
Ziele und Anlagepolitik

### Ziel: Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).
Politik: Um sein Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Aktienwerten zu investieren, die die vom Fonds definierten nachhaltigen Kriterien erfüllen. Weitere Einzelheiten zu den nachhaltigen Kriterien sind in der Ergänzung enthalten.
Innerhalb seiner nachhaltigen Kriterien und der oben festgelegten Grenzen ist der Fonds in der Wahl des Landes oder des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

### Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds Derivate einsetzen (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist).
### Comparator Benchmarks:
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained (USD Hedged) Index. Comparison against this index will allow investors to compare the Fund's performance against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds.
Lipper Global Bond Global High Yield USD Peer Group. Comparison of the Fund against this Peer Group will give investors an indication of how the Fund is performing compared with Funds investing in a similar but not identical investment universe and income orientation. The composition of this peer group is maintained externally and the investment manager makes no guarantees to its accuracy.

Translation (ENDE, 2020-09-07):
### Vergleichsbenchmark:
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained (USD Hedged) Index. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung des Fonds mit derjenigen eines repräsentativen, aber nicht identischen Universums der potenziellen Anlagen des Fonds zu vergleichen. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern auch, den aktiven Charakter des Fonds anhand der Wertentwicklung eines Index zu beurteilen, der die Wertentwicklung ähnlicher passiver Fonds abbilden könnte.
Lipper Global Bond Global High Yield USD Peer Group. Der Vergleich des Fonds mit dieser Vergleichsgruppe gibt den Anlegern einen Hinweis darauf, wie sich der Fonds im Vergleich zu Fonds entwickelt, die in ein ähnliches, aber nicht identisches Anlageuniversum investieren und eine ähnliche Ertragsorientierung aufweisen. Die Zusammensetzung dieser Vergleichsgruppe wird extern gepflegt, und der Anlageverwalter übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit.