OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES | 2.4 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 1.7500 05/06/2035 SERIES GOVT | 2.4 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) 1.0000 23/09/2028 SERIES REGS | 2.1 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.0000 07/03/2029 SERIES EMTN | 2.0 |
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD 2.0700 28/04/2031 | 2.0 |
| CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7000 16/04/2034 - REGS | 1.9 |
| MERCADOLIBRE INC 2.3750 14/01/2026 SERIES CORP | 1.9 |
| SK HYNIX INCORPORATED 2.3750 19/01/2031 SERIES REGS | 1.8 |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.7500 22/01/2033 SERIES | 1.8 |
| NE Property BV 3.375000 14/Jul/2027 REGS | 1.7 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES | 2,4 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 1.7500 05/06/2035 SERIES GOVT | 2,4 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) 1.0000 23/09/2028 SERIES REGS | 2,1 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.0000 07/03/2029 SERIES EMTN | 2,0 |
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD 2.0700 28/04/2031 | 2,0 |
| CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7000 16/04/2034 - REGS | 1,9 |
| MERCADOLIBRE INC 2.3750 14/01/2026 SERIES CORP | 1,9 |
| SK HYNIX INCORPORATED 2.3750 19/01/2031 SERIES REGS | 1,8 |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.7500 22/01/2033 SERIES | 1,8 |
| NE Property BV 3.375000 14/Jul/2027 REGS | 1,7 |
# Sector (%)
Consumer Discretionary
28.6
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Nicht-Basiskonsumgüter Finanzwerte Kommunikationsdienste Industrie Informationstechnologie Energie Basiskonsumgüter Rohstoffe
Gesundheit Immobilien Versorger Liquide Mittel Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
28,6
21,9
19,7
18,0
12,8
12,5
8,3
4,7
7,3
8,3
7,0
8,4
5,1
6,3
3,5
7,1
2,3
6,7
2,1
2,8
1,9
3,0
1,3
0,0
0,0
0,1
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Waj Hashmi Tom Wilson
Managed fund since	31.10.2005 ; 31.10.2005
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 3,9 | 14,3 | -0,9 | 8,4 | 29,1 | 73,9 | 69,5 |
| Target | 2,5 | 14,0 | -1,3 | 10,7 | 19,5 | 63,1 | 54,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -3,5 | 13,0 | 25,4 | -6,0 | 29,6 |
| Target | -3,6 | 15,5 | 24,5 | -9,1 | 25,1 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Waj Hashmi Tom Wilson
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 3,9 | 14,3 | -0,9 | 8,4 | 29,1 | 73,9 | 69,5 |
| Ziel-Referenzindex | 2,5 | 14,0 | -1,3 | 10,7 | 19,5 | 63,1 | 54,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
31.10.2005 ; 31.10.2005
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 13,0 | 19,2 | 5,7 | 12,7 | 8,4 |
| Ziel-Referenzindex | 13,1 | 20,7 | 1,6 | 6,2 | 10,7 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds31.10.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse
31.10.2005
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -3,5 | 13,0 | 25,4 | -6,0 | 29,6 |
| Ziel-Referenzindex | -3,6 | 15,5 | 24,5 | -9,1 | 25,1 |

Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 1.036,62
Anzahl der Positionen	53
Ziel-Referenzindex	MSCI BRIC NR
Nettoinventarwert pro Anteil
EUR 245,1403
Handelstage	Täglich
# Fund facts
Fund manager	Clement Yong Merrick Styles Keir Livesey Johanna Kyrklund
Managed fund since	01.05.2020 ; 01.05.2020 ;
14.12.2016 ; 14.12.2016
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | -1.9 | -1.4 | -3.5 | 8.1 | - | 5.6 | -8.1 | 4.4 | -0.2 |
| USD Unhedged | - | 0.5 | 1.8 | -1.4 | 9.1 | - | 7.6 | -5.5 | 7.7 | 1.5 |
| Target USD | - | 6.1 | 6.7 | 5.2 | 4.1 | - | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 4.7 |
| Comparator USD | - | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | - | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 0.7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Clement Yong Merrick Styles Keir Livesey Johanna Kyrklund
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | - | -1,9 | -1,4 | -3,5 | 8,1 | - | 5,6 | -8,1 | 4,4 | -0,2 |
| USD nicht abgesichert | - | 0,5 | 1,8 | -1,4 | 9,1 | - | 7,6 | -5,5 | 7,7 | 1,5 |
| Ziel-Referenzindex | - | 6,1 | 6,7 | 5,2 | 4,1 | - | 5,3 | 6,5 | 6,5 | 4,7 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | 1,6 | 2,4 | 1,1 | 0,1 | - | 0,9 | 1,9 | 2,3 | 0,7 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.05.2020 ; 01.05.2020 ;
14.12.2016 ; 14.12.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds14.12.2016
Auflagedatum der Anteilsklasse
14.12.2016
Fonds-Basiswährung	USD
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 17.8 | 0.3 | 4.5 | 3.3 | 18.0 | 0.8 | 17.4 | -12.9 | 24.5 | 3.5 |
| Target | 17.6 | 3.5 | 13.2 | 4.0 | 18.2 | -1.4 | 19.9 | -8.6 | 30.6 | 3.8 |

Fund manager	Daniel Lenz Managed fund since01.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Daniel Lenz
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 17,8 | 0,3 | 4,5 | 3,3 | 18,0 | 0,8 | 17,4 | -12,9 | 24,5 | 3,5 |
| Ziel-Referenzindex | 17,6 | 3,5 | 13,2 | 4,0 | 18,2 | -1,4 | 19,9 | -8,6 | 30,6 | 3,8 |
# Sector (%)
Healthcare
25.4
35.0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Gesundheitswesen Industrie Finanzwerte Basiskonsumgüter
Nicht-Basiskonsumgüter Technologie
Grundstoffe Telekommunikation Versorger
Liquide Mittel Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
25,4
35,0
22,1
16,5
20,1
15,4
13,4
21,6
7,7
4,2
5,1
2,1
3,3
2,7
1,1
0,9
1,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Government related
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Other
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
57,6
49,0
28,1
50,3
12,9
0,0
1,1
0,7
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
AA
A
BBB
BB
B
Other
1,6
0,0
93,3
99,3
2,3
0,0
0,5
0,0
0,1
0,0
2,1
0,0
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
Fund	Target
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 9,3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 8,4 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8500 04/06/2027 SERIES | 6,8 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 6,4 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 4,2 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 3,9 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 3,8 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.0300 11/03/2026 SERIES | 3,3 |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES | 3,2 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900 16/03/2050 SERIES | 2,7 |


## INBK INBK INBK
12/04/2051 SERIES INBK
2103

## 23/05/2029 SERIES 1906 INBK
INBK 2011 INBK
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
Treasuries
Staatsnah
Unternehmensanleihen
Barmittel und Barmitteläquivalente
Sonstige
Derivate
Nicht auf Lokalwährungen lautende Staatsanleihen – USD
57,6
49,0
28,1
50,3
12,9
0,0
1,1
0,7
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
AA
A
BBB
BB
B
Sonstige
1,6
0,0
93,3
99,3
2,3
0,0
0,5
0,0
0,1
0,0
2,1
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex
0%	20%	40%	60%
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 9,3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 8,4 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8500 04/06/2027 SERIES | 6,8 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 6,4 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 4,2 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 3,9 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 3,8 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.0300 11/03/2026 SERIES | 3,3 |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES | 3,2 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900 16/03/2050 SERIES | 2,7 |


### INBK INBK INBK
12/04/2051 SERIES INBK
2103

### 23/05/2029 SERIES 1906 INBK
INBK 2011 INBK
Hinweis: „Sonstiges“ in der Rating-Übersicht kann Investmentfonds, Barmittel und Derivate umfassen.
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 7,1 | 6,5 |
| Effective duration (years) | 6,5 | - |
| Current yield (%) | 3,2 | - |
| Yield to maturity | 3,0 | - |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds | Ziel-Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre) | 7,1 | 6,5 |
| Effektive Duration (in Jahren) | 6,5 | - |
| Aktuelle Rendite in % | 3,2 | - |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 3,0 | - |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 9,3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 8,4 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8500 04/06/2027 SERIES | 6,8 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 6,4 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 4,2 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 3,9 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 3,8 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.0300 11/03/2026 SERIES | 3,3 |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES | 3,2 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900 16/03/2050 SERIES | 2,7 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 9,3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 8,4 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8500 04/06/2027 SERIES | 6,8 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 6,4 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 4,2 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 3,9 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 3,8 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.0300 11/03/2026 SERIES | 3,3 |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES | 3,2 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900 16/03/2050 SERIES | 2,7 |
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Materials Communication Services Industrials
Financials Health Care
Consumer Staples Liquid Assets Real estate Derivatives Utilities
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
23,0
31,4
17,3
6,9
12,7
3,2
10,4
17,4
10,1
5,1
9,7
13,8
8,0
8,3
3,9
5,1
2,5
0,0
1,4
4,4
0,8
0,0
0,3
2,6

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Rohstoffe Kommunikationsdienste Industrie
Finanzwerte Gesundheit Basiskonsumgüter Liquide Mittel Immobilien Derivate Versorger
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
23,0
31,4
17,3
6,9
12,7
3,2
10,4
17,4
10,1
5,1
9,7
13,8
8,0
8,3
3,9
5,1
2,5
0,0
1,4
4,4
0,8
0,0
0,3
2,6
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	David Meyer (Contour Asset Management)
Managed fund since20.12.2017
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 1,8 | -1,7 | 2,9 | 12,3 | 41,0 | - | 57,1 |
| Comparator | -3,7 | 1,8 | 17,7 | 32,1 | 55,4 | - | 70,6 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | -5,4 | 32,7 | 12,3 | - | - | -2,0 | 9,1 | 43,7 |
| Comparator | - | - | 3,1 | 14,1 | 32,1 | - | - | -6,2 | 31,4 | 17,3 |

Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.12.2017
Share class launch date20.12.2017
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 441,70
Comparator	S&P 500 Net TR (Lagged)
Share Price End of Month
USD 157,1100

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	David Meyer (Contour Asset Management)
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 1,8 | -1,7 | 2,9 | 12,3 | 41,0 | - | 57,1 |
| Vergleichs- Referenzindex | -3,7 | 1,8 | 17,7 | 32,1 | 55,4 | - | 70,6 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
20.12.2017
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | -5,4 | 32,7 | 12,3 | - | - | -2,0 | 9,1 | 43,7 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | 3,1 | 14,1 | 32,1 | - | - | -6,2 | 31,4 | 17,3 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds20.12.2017
Auflagedatum der Anteilsklasse
20.12.2017
Fonds-Basiswährung	USD
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 21.4 | 3.8 | 6.9 | 10.9 | 16.8 | 9.9 | 33.7 | -11.1 | 26.1 | 16.4 |
| Target | 16.6 | 3.3 | 2.9 | 9.5 | 15.8 | 8.6 | 24.5 | -10.1 | 20.3 | 14.7 |
| Comparator | 14.9 | 0.1 | 4.3 | 9.3 | 17.2 | 6.7 | 23.7 | -12.9 | 21.4 | 15.5 |

Fund manager	Toby Hudson Managed fund since01.07.2017
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Toby Hudson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 21,4 | 3,8 | 6,9 | 10,9 | 16,8 | 9,9 | 33,7 | -11,1 | 26,1 | 16,4 |
| Ziel-Referenzindex | 16,6 | 3,3 | 2,9 | 9,5 | 15,8 | 8,6 | 24,5 | -10,1 | 20,3 | 14,7 |
| Vergleichs- Referenzindex | 14,9 | 0,1 | 4,3 | 9,3 | 17,2 | 6,7 | 23,7 | -12,9 | 21,4 | 15,5 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.07.2017
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds29.10.1993
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
73.2
90.4
20.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.8
Samsung Electronics Co Ltd8.0
9.1	
Tencent Holdings Ltd5.3
United Kingdom
1.5
0.3
HDFC Bank Ltd4.1
Alibaba Group Holding Ltd3.9
Europe ex-UK/Middle East
1.4	
0.0	AIA Group Ltd3.9
Americas
1.3
0.0
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
3.5
Liquid Assets
Infosys Ltd3.4
1.0	
0.0	Techtronic Industries Co Ltd3.2
Other
0.9
0.3
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
3.1
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
Großbritannien
Europa (ohne GB)/Naher Osten
73,2
90,4
20,6
9,1
1,5
0,3
1,4
0,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,8
Samsung Electronics Co Ltd	8,0
Tencent Holdings Ltd	5,3
HDFC Bank Ltd	4,1
Alibaba Group Holding Ltd	3,9
AIA Group Ltd	3,9
Nord- und Südamerika
1,3
0,0
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
3,5
Liquide Mittel
1,0
0,0
Infosys Ltd	3,4
Techtronic Industries Co Ltd	3,2
Sonstige
0,9
0,3
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
3,1
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Region (%)
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom	
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
2.6
2.6
1.6
1.4
0.7
0.0
Merck KGaA3.5
Neste Oyj3.5
Societe Generale SA3.4
Danone SA3.1
CNH Industrial NV3.1
BE Semiconductor Industries NV3.0
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien
Nord- und Südamerika
Schwellenländer
Liquide Mittel
90,8
94,9
4,2
0,8
2,6
2,6
1,6
1,4
0,7
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| ASM International NV | 4,5 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4,4 |
| Porsche Automobil Holding SE | 3,9 |
| Sampo Oyj | 3,6 |
| Merck KGaA | 3,5 |
| Neste Oyj | 3,5 |
| Societe Generale SA | 3,4 |
| Danone SA | 3,1 |
| CNH Industrial NV | 3,1 |
| BE Semiconductor Industries NV | 3,0 |

0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The fund's performance should be assessed against its target benchmark being to exceed the Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y) index. The fund's investment universe is expected to overlap to a limited extent with the components of the target benchmark.
However, the fund will likely reflect certain features of the target benchmark (namely credit quality/duration, currency exposure/ exposure to particular issuers). The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the target benchmark. The investment manager will invest in companies or sectors not included in the target benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. The target benchmark has been selected because it is representative of the type of investments in which the fund is likely to invest and it is, therefore, an appropriate target in relation to the return that the fund aims to provide. On 01.03.2018 the Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y) replaced the Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR. The full track record of the previous index has been kept and chainlinked to the new one.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Am 01.03.2018 wurde der Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR durch den Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y) ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen Vergleichsindex verknüpft. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Performanceziel bewertet werden, das bedeutet, den Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y) Index zu übertreffen. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Der Fonds wird jedoch wahrscheinlich bestimmte Merkmale der Ziel- Benchmark abbilden (nämlich Bonität/Laufzeit, Währungsrisiko/Engagement gegenüber bestimmten Emittenten). Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Ziel-Referenzindex enthalten sind, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Ziel-Referenzindex wurde ausgewählt, da er für die Art der Anlagen, in die der Fonds vermutlich investiert, repräsentativ ist. Aus diesem Grund ist er ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Renditen, die der Fonds zu erzielen beabsichtigt.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 0.5 |
| Comparator | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 0.5 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 0,6 | 1,4 | 2,3 | 1,0 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 0,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | 2,2 | 0,5 |
# Top 10 holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Financials Industrials Energy
Consumer Staples Liquid Assets
22.4
27.6
18.0
12.4
14.5
11.3
13.0
13.3
11.2
11.4
8.0
8.0
6.2
2.7
5.9
5.8
0.9
0.0
Microsoft Corp7.3
Alphabet Inc7.2
Facebook Inc5.2
JPMorgan Chase & Co4.8
Amazon.com Inc4.1
ConocoPhillips3.3
Texas Instruments Inc3.1
Merck & Co Inc3.0
EOG Resources Inc3.0
Visa Inc2.6
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	10 größte Positionen (%)
Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Kommunikationsdienste Gesundheit Finanzwerte
Industrie Energie
Basiskonsumgüter Liquide Mittel
22,4
27,6
18,0
12,4
14,5
11,3
13,0
13,3
11,2
11,4
8,0
8,0
6,2
2,7
5,9
5,8
0,9
0,0
Positionsname
%
Microsoft Corp	7,3
Alphabet Inc	7,2
Facebook Inc	5,2
JPMorgan Chase & Co	4,8
Amazon.com Inc	4,1
ConocoPhillips	3,3
Texas Instruments Inc	3,1
Merck & Co Inc	3,0
EOG Resources Inc	3,0
Visa Inc	2,6
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 13.8 | 15.0 | -5.4 | 16.6 | 34.0 | 6.4 | 17.8 | -8.7 | 21.8 | 18.1 |
| USD Unhedged | 15.8 | 18.0 | -2.1 | 19.3 | 35.6 | 7.7 | 20.1 | -6.1 | 25.8 | 20.5 |
| Target USD | 18.4 | 17.7 | 3.1 | 14.1 | 32.1 | 10.7 | 21.2 | -6.2 | 31.4 | 17.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 13,8 | 15,0 | -5,4 | 16,6 | 34,0 | 6,4 | 17,8 | -8,7 | 21,8 | 18,1 |
| USD nicht abgesichert | 15,8 | 18,0 | -2,1 | 19,3 | 35,6 | 7,7 | 20,1 | -6,1 | 25,8 | 20,5 |
| Ziel-Referenzindex | 18,4 | 17,7 | 3,1 | 14,1 | 32,1 | 10,7 | 21,2 | -6,2 | 31,4 | 17,3 |