# Performance, Portfolio Breakdowns and Net Assets information as at: 31-Aug- 2020
All other data as at 07-Sep-2020
| Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. |
| --- |
| KEY FACTS |
| Asset Class	Fixed Income |
| Fund Base Currency	USD |
| Share Class Currency	USD |
| Fund Launch Date	24-Sep-2018 |
| Share Class Launch Date	24-Sep-2018 |
| Benchmark	JP Morgan ESG EMBI Global |
| Diversified index |
| ISIN	IE00BF553838 |
| Total Expense Ratio	0.45% |
| Distribution Type	None |
| Domicile	Ireland |
| Methodology	Sampled |
| Product Structure	Physical |
| Rebalance Frequency	Monthly |
| UCITS	Yes |
| Use of Income	Accumulating |
| Net Assets of Fund | USD 694,822,174 |
| Net Assets of Share Class | USD 477,405,818 |
| Number of Holdings | 632 |
| Shares Outstanding | 81,752,108 |
| Benchmark Ticker | JESGEMGD |

For Investors in Austria. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF provides exposure to the USD denominated emerging market debt market while aligning ESG objectives.
Key Risks: Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements.
12 MONTH PERFORMANCE PERIODS (% USD)
30/6/2015 - 30/6/2016 - 30/6/2017 - 30/6/2018 - 30/6/2019 -	2019
30/6/2016	30/6/2017	30/6/2018	30/6/2019	30/6/2020	Calendar
Year
| Fund | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.72% | 15.49% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.19% | 15.94% |

| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 1.45 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0.97 |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0.69 |
| QATAR (STATE OF) RegS | 0.64 |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0.61 |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0.60 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0.60 |
| QATAR (STATE OF) RegS | 0.59 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF |  |
| (GOVERNMENT) | 0.56 |
| PANAMA REPUBLIC OF |  |
| (GOVERNMENT) | 0.56 |
|  | 7.27 |
| Holdings are subject to change. |  |

ANNUAL PERFORMANCE (% USD)
| Fund | 3.59% | N/A | N/A | N/A | 8.49% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 4.11% | N/A | N/A | N/A | 9.05% |

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Aug. 2020
Alle weiteren Daten per 
08.Sep.2020
| Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. |
| --- |
| ECKDATEN |
| Anlageklasse	Anleihen |
| Basiswährung	USD |
| Währung der |
| Anteilsklasse	USD |
| Auflegungsdatum des |
| Fonds	24.Sep.2018 |
| Auflegungsdatum der |
| Anteilsklasse	24.Sep.2018 |
| Vergleichsindex  JP Morgan ESG EMBI Global |
| Diversified index |
| ISIN	IE00BF553838 |
| Gesamtkostenquote (TER)	0,45% |
| Ausschüttungshäufigkeit	Keine |
| Domizil	Irland |
| Methodik	Sampling |
| Produktstruktur	Physisch |
| Rebalancing-Intervall	Monatlich |
| UCITS	Ja |
| Gewinnverwendung	thesaurierend |
| Nettovermögen des |  |
| Fonds | USD 694.822.174 |
| Nettovermögen der |  |
| Anteilsklasse | USD 477.405.818 |
| Anzahl der Positionen | 632 |
| Umlaufende Anteile | 81.752.108 |
| Vergleichsindex Ticker | JESGEMGD |

Hinweise für Anleger in Deutschland: Anleger sollten vor einer Investition das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.
Der iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF ermöglicht ein Engagement in auf USD abgerechnete Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, bei gleichzeitiger Einhaltung der ESG
-Ziele (Umwelt, Gesellschaft und Governance).
Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage und die daraus entstandenen Erträge werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden.
HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (USD)
30/6/2015 - 30/6/2016 - 30/6/2017 - 30/6/2018 - 30/6/2019 -	2019
30/6/2016	30/6/2017	30/6/2018	30/6/2019	30/6/2020 Kalenderjahr
| Fonds | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1,72% | 15,49% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vergleichsindex | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2,19% | 15,94% |

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
| TOP-POSITIONEN (%) |  |
| --- | --- |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 1,45 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,97 |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,69 |
| QATAR (STATE OF) RegS | 0,64 |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,61 |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,60 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,60 |
| QATAR (STATE OF) RegS | 0,59 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF |  |
| (GOVERNMENT) | 0,56 |
| PANAMA REPUBLIC OF |  |
| (GOVERNMENT) | 0,56 |
| Die Fonds-Positionen können sich ändern. | 7,27 |

ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD)
| Fonds | 3,59% | k.A. | k.A. | k.A. | 8,49% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vergleichsindex | 4,11% | k.A. | k.A. | k.A. | 9,05% |

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: BlackRock.