OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## The Company has appointed State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (“SSB-LUX”), as the custodian bank (the “Custodian Bank”) of the Company with responsibility for:
- Custody of the assets,
- Monitoring duties,
- Cash flow monitoringin accordance with applicable Luxembourg law, the relevant CSSF circular and other applicable mandatory provisions of the Regulation (hereinafter referred to as the “Luxembourg Regulation“ in the respective current version) and the Custodian Agreement, which was entered into between the Company and SSB-LUX (“Custodian Agreement”).

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Die Gesellschaft hat die State Street Bank Luxembourg S.C.A. („SSB-LUX“) als Depotbank (die „Depotbank“) der Gesellschaft bestellt mit Verantwortlichkeit für
- die Verwahrung der Vermögenswerte
- Überwachungspflichten
- Überwachung der Geldflüsse (cash flow monitoring)gemäss dem anwendbaren luxemburgischen Gesetz, den einschlägigen CSSF Rundschreiben und anderenanwendbaren obligatorischen Regulatorien (nachstehend „Lux-Regulatorien“ genannt, in der jeweils geltenden Fassung) und dem Depotbankvertrag, der zwischen der Gesellschaft und SSB-LUX geschlossen wurde („Depotbankvertrag“).
## In accordance with the Luxembourg Regulation and the articles of association of the Company, as well as with the Custodian Agreement, the Custodian Bank will:
- ensure that the sale, issue, redemption, switching and cancellation of the Company's shares are conducted in accordance with the Luxembourg Regulation and the articles of association of the Company;
- ensure that the value of the Company's shares is calculated in accordance with the Luxembourg Regulation;
- execute the Management Company’s instructions, provided they do not conflict with the Luxembourg Regulation and the articles of association of the Company;
- ensure that in transactions concerning the Company's assets, any remuneration is remitted/forwarded to the Company within the customary time limits;
- ensure that the Company's income is recorded in the accounts in accordance with the Luxembourg Regulation and the articles of association of the Company.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Die Depotbank wird, in Übereinstimmung mit den Lux-Regulatorien sowie dem Depotbankvertrag:
- sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf, die Rückgabe und Annullierung von Anteilen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Lux-Regulatorien und der Satzung der Gesellschaft durchgeführt werden;
- sicherstellen, dass der Wert der Anteile der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Lux-Regulatorien und der Satzung der Gesellschaft berechnet wird;
- die Instruktionen der Verwaltungsgesellschaft ausführen, sofern sie nicht im Konflikt stehen mit den Lux- Regulatorien und der Satzung der Gesellschaft;
- sicherstellen, dass in Geschäftsvorgängen, die die Vermögenswerte des Gesellschaft betreffen, jeglicher Gegenwert innerhalb der üblichen zeitlichen Beschränkungen an die Gesellschaft ausgehändigt bzw. weitergeleitet wird;
- sicherstellen, dass die Erträge der Gesellschaft im Einklang mit den Lux-Regulatorien und der Satzung der Gesellschaft verwendet werden.
## The Custodian Bank is obligated to perform certain monitoring duties with regard to cash flows as follows:
- reconciling all cash flows and conducting such reconciliation on a daily basis;
- identifying cash flows which in its professional judgment are significant and in particular those which may possibly not be in keeping with the Company's transactions. The Custodian Bank will conduct its verification on the basis of the previous day's transaction statements;
- ensuring that all bank accounts within the Company's structure have been opened in the name of the Company;
- ensuring that the relevant banks are EU or comparable banking institutions;
- ensuring that the monies that have been paid by the shareholders have been received and recorded on bank accounts of the Company.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Die Depotbank ist verpflichtet, bestimmte Überwachungspflichten in Bezug auf die Geldflüsse wie folgt durchzuführen:
- abgleichen von allen Geldflüssen und durchführen eines derartigen Abgleichs auf täglicher Basis;
- identifizieren von Geldflüssen, die nach ihrer professionellen Einschätzung signifikant sind und insbesondere solcher welche möglicherweise nicht im Einklang stehen mit den Geschäften der Gesellschaft. Die Depotbank wird ihre Überprüfung auf Basis der Vortagesgeschäftsabschlüsse tätigen;
- sicherstellen, dass alle Bankkonten innerhalb der Gesellschaftsstruktur auf den Namen der Gesellschaft eröffnet sind
- sicherstellen, dass die relevanten Banken EU Kreditinstitute oder vergleichbar sind;
- sicherstellen, dass die Gelder, die von den Anteilinhabern gezahlt worden sind, eingegangen sind und inBankkonten der Gesellschaft verbucht wurden.
## The Investment Managers are automatically authorised to effect investments directly for the corresponding Subfunds.
The Investment Advisers and Investment Managers may, as a matter of principle, make use of the assistance of affiliated companies in the performance of their duties, under their own responsibility and supervision, and are authorised to appoint sub-investment advisers and/or sub-investment managers.
The Investment Managers and/or Investment Advisers shall receive a fee for their work from the net asset value of the Subfund concerned; said fee is detailed in the respective Special Part in the section “Fees and Costs”.
The Management Company is not obliged to do business with any broker. Transactions may be carried out through the Investment Advisor or Investment Manager or affiliated companies, provided their terms and conditions are comparable with those of other brokers or traders and regardless of whether they make a profit from such transactions. Although in general the Company seeks to pay favourable and competitive commissions, the cheapest brokerage or the most favourable margin is not paid in every case.
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# Paying agents and representatives

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Die Anlageverwalter sind ohne weiteres ermächtigt, für die entsprechenden Subfonds unmittelbar Anlagen zu tätigen.
Die Anlageberater und Anlageverwalter können grundsätzlich unter ihrer Verantwortung und Kontrolle in der Ausführung ihrer Aufgaben die Unterstützung von mit ihnen verbundenen Gesellschaften beanspruchen und sind ermächtigt Unteranlageberater bzw. Unteranlageverwalter zu ernennen.
Die Anlageberater bzw. Anlageverwalter erhalten für ihre Tätigkeit aus dem Nettoinventarwert des betreffenden Subfonds eine Gebühr, welche im jeweiligen Besonderen Teil unter „Gebühren und Kosten“ beschrieben ist.
Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, mit jedem Makler Geschäfte zu tätigen. Transaktionen können über den Anlageberater oder Anlageverwalter oder ihm angeschlossene Unternehmen abgewickelt werden, sofern deren Konditionen mit denen anderer Makler oder Händler vergleichbar sind, und ungeachtet dessen, dass sie einen Gewinn aus diesen Transaktionen erzielen. Obgleich generell günstige und wettbewerbsfähige Provisionen angestrebt werden, wird nicht in jedem Fall die billigste Courtage oder die günstigste Marge bezahlt.
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# Zahlstellen und Vertreter
The Company or the Management Company may, in accordance with the applicable laws, appoint distributors (“Distributors”) responsible for offering and selling the Shares of various Subfunds in all countries in which the offering and selling of such Shares is permitted. The Distributors are authorised to retain a selling fee for the Shares they have sold, or to waive all or part of the selling fee.
The Distributors are entitled, taking into account the applicable national laws and practices in the country of distribution, to also offer Shares in connection with savings plans. In this respect, the Distributor is authorised in particular:
- to offer savings plans of several years' duration, giving details of the terms and modalities and the initial subscription amount and recurrent subscriptions; it being specified that amounts below the minimum subscription amount applicable to subscriptions according to this prospectus may be accepted;
- to offer more favourable terms and conditions for savings plans in respect of selling, switching and redemption fees than the maximum rates otherwise quoted in this prospectus for the issue, switching and redemption of Shares.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen Vertriebsstellen („Vertriebsstellen“) zum Anbieten und Verkaufen der Anteile verschiedener Subfonds in allen Ländern benennen, in welchen das Anbieten und Verkaufen dieser Anteile gestattet ist. Die Vertriebsstellen sind berechtigt, die Verkaufsgebühr für die von ihnen vertriebenen Anteile für sich zu behalten oder ganz oder teilweise darauf zu verzichten.
Die Vertriebsstellen sind berechtigt, unter Berücksichtigung der geltenden nationalen Gesetze und Usanzen im Vertriebsland Anteile auch in Verbindung mit Sparplänen anzubieten. In diesem Zusammenhang ist die Vertriebsstelle insbesondere berechtigt:
- mehrjährige Sparpläne anzubieten, unter Angabe der Konditionen und Modalitäten sowie des Anfangszeichnungsbetrages und der wiederkehrenden Zeichnungen, wobei die gemäss diesem Prospekt für Zeichnungen von Anteilen geltenden Zeichnungsminima unterschritten werden dürfen.
- hinsichtlich der Verkaufs-, Umtausch- und Rücknahmegebühren günstigere Konditionen für Sparpläne anzubieten als die sonst für die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme von Anteilen in diesem Prospekt genannten Höchstsätze.
## The Company may end the co-management arrangement at any time and without prior notice.
Shareholders may contact the Company at any time for information on the percentage of assets which is co- managed, and on the units with which such co-management exists at the time of their inquiry. Annual and semi- annual reports are also required to specify the composition and percentage proportions of co-managed assets.
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# Description of Shares

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Die Gesellschaft kann jederzeit und fristlos beschliessen, die Vereinbarung über die gemeinsame Verwaltung zu beenden.
Aktionäre können sich jederzeit mit der Gesellschaft in Verbindung setzen, um Auskünfte über den prozentualen Anteil des Vermögens, der gemeinsam verwaltet wird, und über die Einheiten zu erhalten, mit denen zum Zeitpunkt ihrer Anfrage eine solche gemeinsame Verwaltung besteht. Jahres- und Halbjahresberichte müssen die Zusammensetzung und prozentualen Anteile der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte angeben.
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# Beschreibung der Anteile
## Once the redemption application has been processed, an order confirmation will be issued, which will be sent to the shareholder no later than one day after the order has been executed.
If the fulfilment of a redemption application for part of the Shares of a Subfund leads to a situation in which the share ownership in one of these Subfunds afterwards amounts to a total of less than a minimum amount mentioned in the Special Part for the respective Subfund or to less than a minimum number otherwise fixed by the Board of Directors, the Company is entitled to take back all the remaining Shares which the shareholder concerned owns in this Subfund.
Payments are usually made in the currency of the relevant Subfund or, as applicable, the relevant Share Category, within five (5) banking days in Luxembourg after the respective valuation day. If in the case of redemptions owing to exceptional circumstances the liquidity of the investment assets of a Subfund should not be sufficient for payment within this period, payment will be made as soon as possible but, as far as is legally permissible, without interest.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Nach Durchführung des Rücknahmeantrags wird eine Orderbestätigung erstellt, welche dem Aktionär spätestens einen Tag nach Orderdurchführung zugeschickt wird.
Wenn die Durchführung eines Rücknahmeantrages eines Teils der Anteile eines Subfonds dazu führt, dass der Anteilsbesitz an einem dieser Subfonds sich danach insgesamt auf weniger als einen im Besonderen Teil des jeweiligen Subfonds erwähnten Mindestbetrag beläuft oder weniger als eine sonst vom Verwaltungsrat jeweils festgelegte Mindestzahl, so ist die Gesellschaft berechtigt, alle verbleibenden Anteile, die der betreffende Aktionär an diesem Subfonds besitzt, zurückzunehmen.
Zahlungen werden üblicherweise in der Währung des betreffenden Subfonds bzw. der betreffenden Anteilskategorie innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem jeweiligen Bewertungstag geleistet. Sollte im Falle von Rücknahmen aufgrund von aussergewöhnlichen Umständen die Liquidität des Anlagevermögens eines Subfonds nicht für die Zahlung innerhalb dieses Zeitraums ausreichen, wird die Zahlung so bald wie möglich durchgeführt werden, jedoch, soweit rechtlich zulässig, ohne Zinsen.
## Redemption price/Redemption fee
The price of each Share submitted for redemption (“redemption price”) is based on the net asset value per Share of the Subfund concerned that is valid on the valuation day, with the redemption price being determined or rounded according to the principles set out in the relevant Special Part. Special price-setting procedures (e.g. “Swing Pricing”), may be set in the Special Part). The prerequisite for the calculation of the redemption price on the valuation day is receipt of the redemption application by the Company.
If no selling fee has been charged (“no-load”), the Distributor is entitled to charge a redemption fee of up to 3% of the relevant net asset value per Share, provided that this is stipulated in the corresponding Special Part of the full prospectus. The maximum amount of the redemption fee may be set lower for each Subfund in the Special Part of the prospectus.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Rücknahmepreis / Rücknahmegebühr
Der Preis für jeden zur Rücknahme angebotenen Anteil („Rücknahmepreis“) basiert auf dem am Bewertungstag gültigen Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden Subfonds, wobei der Rücknahmepreis nach den im jeweiligen Besonderen Teil dargelegten Grundsätzen bestimmt bzw. gerundet wird. Im Besonderen Teil können spezielle Preisfestsetzungsverfahren festgelegt werden (z.B. „Swing Pricing“). Voraussetzung für die Berechnung des Rücknahmepreises am Bewertungstag ist der Eingang des Rücknahmeantrags bei der Gesellschaft.
Ist keine Verkaufsgebühr („no-load“) berechnet worden, so kann die Vertriebsstelle eine Rücknahmegebühr von bis zu 3% des jeweiligen Nettoinventarwertes pro Anteil belasten, sofern dies im entsprechenden Besonderen Teil des Rechtsprospekts vorgesehen ist. Die maximale Höhe der Rücknahmegebühr kann für jeden Subfonds im Besonderen Teil des Prospekts tiefer festgelegt werden.
## Merging of Subfunds
In addition, the Board of Directors may, once it has informed the shareholders concerned in advance in the manner required by law, merge a Subfund with another Subfund of the Company or with another UCITS in accordance with Directive 2009/65/EC, or with a subfund thereof.
A merger decided on by the Board of Directors, which is to be conducted in accordance with the provisions of section 8 of the 2010 Law, is binding on the shareholders of the Subfund concerned after expiry of a 30-day period from the corresponding notification of the shareholders concerned. During this notification period, the shareholders may return their Shares to the Company without paying a redemption fee, with the exception of the sums retained by the Company to cover costs connected with disinvestments. The above-mentioned time-limit ends five (5) banking days before the valuation day that is determining for the merger.
A merger of one or more Subfunds, as a result of which the SICAV ceases to exist, must be resolved by the general meeting and be recorded by the notary public. No quorum is required for such decisions and a simple majority of the shareholders present or represented is sufficient.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Verschmelzung von Subfonds
Der Verwaltungsrat kann ferner, nachdem er im voraus die betreffenden Aktionäre in der gesetzlich vorgeschriebenen Form unterrichtet hat, einen Subfonds mit einem anderen Subfonds der Gesellschaft oder mit einem anderen OGAW gemäss Richtlinie 2009/65/EG oder einem Subfonds desselben verschmelzen.
Eine vom Verwaltungsrat beschlossene Verschmelzung, welche gemäss den Bestimmungen von Kapitel 8 des Gesetzes von 2010 durchzuführen ist, ist für die Aktionäre des betreffenden Subfonds nach Ablauf einer dreissigtägigen Frist von der entsprechenden Unterrichtung der betreffenden Aktionäre an bindend. Während
dieser Frist können die Aktionäre ihre Anteile der Gesellschaft ohne Rücknahmegebühr zurückgeben, mit Ausnahme der von der Gesellschaft zurückbehaltenen Beträge zur Deckung von Kosten in Zusammenhang mit Desinvestitionen. Die vorgenannte Frist endet fünf (5) Bankarbeitstage vor dem für die Verschmelzung massgeblichen Bewertungstag.
Eine Verschmelzung eines oder mehrerer Subfonds, infolge derer die SICAV zu existieren aufhört, muss von der Generalversammlung beschlossen werden und vom Notar festgehalten werden. Für solche Beschlüsse ist kein Quorum erforderlich, und es genügt die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.
## Merger or liquidation of Share Categories
In addition, the Board of Directors may, once it has informed the shareholders concerned in advance, merge a Share Category with another Share Category of the Company, or liquidate said Share Category. A merger of Share Categories is conducted on the basis of the net asset value on the valuation day that is determining for the merger and is confirmed by the Company’s auditor.
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# Switching of Shares

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Verschmelzung oder Schliessung von Anteilskategorien
Der Verwaltungsrat kann ferner, nachdem er im voraus die betreffenden Aktionäre unterrichtet hat, eine Anteilskategorie mit einer anderen Anteilskategorie der Gesellschaft verschmelzen oder schliessen. Eine Verschmelzung von Anteilskategorien erfolgt auf der Basis des Nettoinventarwertes am für die Verschmelzung massgeblichen Bewertungstag und wird vom Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bestätigt.
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# Umtausch der Anteile
## Incentives
The Management Company, individual employees of the latter or outside service providers may under certain circumstances receive or grant pecuniary or other advantages which could, as the case may be, be regarded as incentives. The main provisions of the relevant agreements on fees, commissions, and/or gratifications offered or granted in non-pecuniary form are available for inspection in summary form at the registered office of the Company. Details are available on request from the Management Company.
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# Taxation

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Anreize
Die Verwaltungsgesellschaft, einzelne ihrer Mitarbeiter oder externe Dienstleister können unter Umständen geldmässige oder andere Vorteile erhalten oder gewähren, welche gegebenenfalls als Anreize angesehen werden könnten. Die wesentlichen Bestimmungen der relevanten Vereinbarungen über Gebühren, Provisionen und/oder nicht in Geldform angebotene oder gewährte Zuwendungen sind in zusammengefasster Form am Sitz der Gesellschaft offengelegt. Einzelheiten sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
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# Steuersituation
## Luxembourg
The Company is subject to Luxembourg tax jurisdiction. Under Luxembourg law and according to current practice, the Company is not subject to income tax or to any tax on capital gains in respect of realised or unrealised valuation profits, neither are distributions carried out by the Company currently subject to Luxembourg withholding tax. No taxes are payable in Luxembourg on the issue of Shares.
The Company is subject to an annual tax of 0.05% of the net asset value reported at the end of each quarter, and which is payable quarterly. However, to the extent that parts of the Company’s assets are invested in other Luxembourg UCITS and/or UCI, which are subject to the tax, those parts are not taxed in the Company.
The net asset value which corresponds to a Share Category for “institutional investors” within the meaning of Luxembourg tax legislation, as defined in the Special Parts, attracts a reduced tax rate of 0.01% p.a., on the basis of the classification by the Company of the shareholders in this Share Category as institutional investors within the meaning of the tax legislation. This classification is based on the Company’s understanding of the present legal situation, which may be subject to changes having retroactive effect, which can also lead to a tax rate of 0.05% being charged retroactively. The reduced tax rate may possibly also be applied to further Share Categories, as stated in the respective Special Part.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Luxemburg
Die Gesellschaft unterliegt der Luxemburger Steuerhoheit. Nach Luxemburger Gesetz und gängiger Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner Einkommenssteuer und auch keiner Steuer auf Kapitalgewinne in bezug auf realisierte oder unrealisierte Bewertungsgewinne. Ebensowenig unterliegen von der Gesellschaft getätigte Ausschüttungen derzeit der luxemburgischen Quellensteuer. Für die Ausgabe von Anteilen fallen in Luxemburg keine Steuern an.
Die Gesellschaft unterliegt einer Steuer von jährlich 0,05% des jeweils am Quartalsende ausgewiesenen Nettoinventarwertes, welche vierteljährlich zu entrichten ist. Insoweit jedoch Teile des Gesellschaftsvermögen in andere Luxemburger OGAW und/oder OGA investiert sind, welche besteuert werden, werden diese Teile in der Gesellschaft nicht besteuert.
Der Nettoinventarwert, welcher einer Anteilskategorie für „institutionelle Investoren“ im Sinne der luxemburgischen Steuergesetzgebung entspricht, wie jeweils in den Besonderen Teilen definiert, wird mit einer reduzierten Steuer von 0,01% p.a. belastet, auf der Grundlage der Einordnung durch die Gesellschaft der Aktionäre dieser Anteilskategorie als institutionelle Investoren im Sinne der Steuergesetzgebung. Diese Einordnung beruht auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeitigen Rechtslage, welche auch mit rückwirkender Wirkung Änderungen unterworfen sein kann, was auch rückwirkend zu einer Belastung mit der Steuer von 0,05% führen kann. Die reduzierte Steuer kann sich gegebenenfalls auch auf weitere Anteilskategorien anwenden, wie im betreffenden Besonderen Teil jeweils vermerkt.