OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Statistics (cont.)
Swisscanto (LU)
Equity Fund
Systematic
Responsible
Emerging Markets
USD
31 March 2020
Class AA	81.79
Class AT	-
Class AT EUR	-
Class BT	-
Class CA	-
Class CT	82.58
Class DA	82.42
Class DT	-
Class DT EUR	-
Class GAH1 EUR	-
Class GT	82.87
Class GT EUR	-
Class GTH CHF	-
Class JT	-
Class JT EUR	-
Class NT	83.47

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Statistik (Fortsetzung)
Swisscanto (LU)
Equity Fund
Systematic
Responsible
Emerging Markets
USD
31. März 2020
Klasse AA	81,79
Klasse AT	-
Klasse AT EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CA	-
Klasse CT	82,58
Klasse DA	82,42
Klasse DT	-
Klasse DT EUR	-
Klasse GAH1 EUR	-
Klasse GT	82,87
Klasse GT EUR	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse JT	-
Klasse JT EUR	-
Klasse NT	83,47
## Statistics (cont.)
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets
USD
Distributions
Number of distributable shares
Class AA	932
Class AT	-
Class AT EUR	-
Class BT	-
Class CA	-
Class CT	-
Class DA	-
Class DT	-
Class DT EUR	-
Class GAH1 EUR	-
Class GT	-
Class GT EUR	-
Class GTH CHF	-
Class JT	-
Class JT EUR	-
Class NT	-
Class NT CHF	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Statistik (Fortsetzung)
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets
USD
Ausschüttungen
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile
Klasse AA	932
Klasse AT	-
Klasse AT EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CA	-
Klasse CT	-
Klasse DA	-
Klasse DT	-
Klasse DT EUR	-
Klasse GAH1 EUR	-
Klasse GT	-
Klasse GT EUR	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse JT	-
Klasse JT EUR	-
Klasse NT	-
Klasse NT CHF	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan
## Additional information
Regulation on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending regulation (EU) No 648/2012
Securities lending transactions (see Note 11 for further information)
General data (in EUR)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Zusätzliche Informationen
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 11 für weitere Informationen)
Allgemeine Daten (in EUR)
## Place of performance and jurisdiction
In respect of the shares distributed in or from Switzerland, the place of performance and jurisdiction is at the registered office of the Representative.
The Company obtained approval from HM Revenue & Customs to become a reporting fund for UK tax purposes with effect from 1st January 2010. This reporting fund status may alter the tax treatment of shareholders who are either ordinarily resident in the UK or are themselves reporting funds and were holders of the Company's shares. Investors in reporting funds are subject to tax on their share of the reporting fund's income for an accounting period, whether or not the income is distributed to them, whilst any gains on disposal of their investment are treated as capital gains.
HM Revenue & Customs authorised the following share classes into the regime of Reporting Fund:

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Aktien der Gesellschaft ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 wurde der Gesellschaft von der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs der Status eines "Reporting Fund" im Sinne des britischen Steuerrechts zuerkannt. Der Status eines "Reporting Fund" hat ggf. Einfluss auf die steuerliche Behandlung von Aktieninhabern, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in Großbritannien haben bzw. die selbst den Status eines "Reporting Fund" innehaben. Bei "Reporting Funds" unterliegen die Anleger der Besteuerung ihres Anteils an den Erträgen des "Reporting Fund" für einen Rechnungszeitraum, unabhängig davon, ob die Erträge an sie ausgeschüttet werden oder nicht, während bei der Veräußerung ihrer Anlage erzielte Gewinne als Kursgewinne behandelt werden.
Die folgenden Aktienklassen sind gemäß HM Revenue & Customs unter dem System des "Reporting Fund" zugelassen:
Unaudited semi-annual report as at 30th June 2021
VITRUVIUS
Société d'Investissement à Capital Variable with multiple portfolios
Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B71899
No subscription can be received on the basis of this financial report. Subscriptions are only valid if made on the basis of t he current prospectus and the key investor information document ("KIID") supplemented by the latest annual report including audited financial statements and the most recent semi-annual report, if published thereafter.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
VITRUVIUS
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit mehreren Portfolios
Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B71899
Keine Zeichnung darf auf Grundlage dieses Berichts entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID"), denen der letzte Jahresbericht inklusive dem geprüften Jahresabschluss und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, beigefügt sind, erfolgen.
## Distributors
General Distributor for Switzerland
BANCA DEL CERESIO SA
Via della Posta, 7 CH-6901 LUGANO

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Vertriebsstellen
Allgemeine Vertriebsstelle für die Schweiz
BANCA DEL CERESIO SA
Via della Posta, 7 CH-6901 LUGANO
## Payment of retrocessions and rebates
- The Company and its agents may pay retrocessions as remuneration for distribution activity in respect of fund units in or from Switzerland. This remuneration may be deemed payment for the following services in particular:
	- introduce investors to the Company,
	- promotion and marketing,
	- presence of the Company on investment platforms,
	- training to any person in charge of the distribution and the promotion of the Company,
	- preparation of marketing material and providing marketing material to investors,
	- providing relevant Company documentation to investors,
	- support and reporting to the investors.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Zahlung von Retrozessionen und Preisnachlässen
- Die Gesellschaft und ihre Vertreter können Retrozessionen als Entgelt für Vertriebsaktivitäten in Bezug auf Fondsanteile in oder von der Schweiz aus zahlen. Dieses Entgelt kann insbesondere als Zahlung für folgende Dienstleistungen gelten:
	- Vermittlung von Anlegern an die Gesellschaft,
	- Promotion und Marketing,
	- Präsenz der Gesellschaft auf Anlage-Plattformen,
	- Schulung der Verantwortlichen für Vertrieb und Promotion der Gesellschaft,
	- Erarbeitung von Marketingmaterial und Bereitstellung des Marketingmaterials für Anleger,
	- Bereitstellung relevanter Unterlagen der Gesellschaft für Anleger,
	- Unterstützung von Anlegern und Berichterstattung an die Anleger.
## Note 3 - Management fees
The caption Management fees includes:
- Investment management feesFor each portfolio, the Investment Manager is entitled to receive an investment management fee as follows:
- for Class B shares equal to maximum 2.50%
- for Class BI shares equal to maximum 2.00%per annum of the monthly average net asset value of each portfolio, payable monthly in arrears within 7 days from the last valuation day of each month.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Anmerkung 3 - Verwaltungsgebühr
Die Rubrik Verwaltungsgebühr beinhaltet:
- AnlageverwaltungsgebührFür jedes Portfolio ist der Anlageverwalter berechtigt folgende Anlageverwaltungsgebühr zu erhalten:
- höchstens 2,50% für Aktien der Klasse B
- höchstens 2,00% für Aktien der Klasse BIpro Jahr des monatlich, durchschnittlichen Nettovermögens eines jeden Portfolios, monatlich nachträglich zahlbar innerhalb von 7 Tagen ab dem letzten Bewertungstag eines jeden Monats.
## Note 5 - Depositary fees
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. (formerly KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.) has
been appointed as the Company's Depositary. The fees and charges of QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. calculated with reference to the Net Assets and payable monthly are basically borne by the portfolios and conform to common practice in Luxembourg.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Anmerkung 5 - Depotgebühren
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. (vormals KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.)
wurde zur Depotstelle der Gesellschaft ernannt. Die Gebühren und Kosten von QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A., berechnet auf Basis des Nettovermögens und monatlich zahlbar, werden grundsätzlich von den Portfolios getragen und sind konform zu den in Luxemburg geltenden Bestimmungen.
The annual TER of Vitruvius - Asian Equity, Vitruvius - Growth Opportunities, Vitruvius - Swiss Equity are calculated with charges divided by average assets of portfolio.
The TER is calculated for the last 12 months preceding the date of this financial statements. Transaction fees are not taken into account in the calculation of the TER.
If a fund invests at least 10% of its assets in other funds which publish a TER, a synthetic TER of the fund of funds is calculated as of the closing date of the financial year or the end of the first half of the financial year. This corresponds to the sum of the prorated TER of the individual target fund, weighted on the basis of their proportion in the net fund assets of the fund as the closing date, the issue and redemption commissions of the target funds actually paid and the TER of the fund of funds minus the retrocessions received from the target funds during the reporting period. The synthetic TER is calculated with the information available at the time of the establishment of this document. Only Vitruvius - UCITS Selection is concerned.
The Asset Management Platform (AMP) Switzerland and the Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA merged in autumn 2020 to form the Asset Management Association Switzerland.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Die jährliche TER von Vitruvius - Asian Equity, Vitruvius - Growth Opportunities, Vitruvius - Swiss Equity wird Kosten geteilt durch die durchschnittlichen Vermögenswerte des Portfolios gerechnet.
Die TER ist auf die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichtes vorausgingen. Die Transaktionskosten werden nicht in der TER-Berechnung erfasst.
Investiert ein Teilfonds mindestens 10% seines Nettovermögens in andere Fonds, welche eine TER veröffentlichen, so ist per Berichtsdatum des Jahres- oder Halbjahresabschlusses eine zusammengesetzte (synthetische) TER des Dachfonds zu berechnen. Diese entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettoteilfondsvermögen per Berichtsdatum, der effektiv bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekommissionen der Zielfonds und der TER des Dachfonds abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Rückvergütungen von Zielfonds. Die synthetische TER wird mit den im Moment der Erstellung des Berichtes vorhandenen Informationen berechnet. Nur der Teilfonds Vitruvius - UCITS Selection ist betroffen.
Die Asset Management Platform (AMP) Switzerland und die Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA fusionierten im Herbst 2020 zur Asset Management Association Switzerland
# CONDENSED STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
| All amounts are expressed in US$ For the financial periods ended 30 June | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF REDEEMABLE PARTICIPATING |  |  |
| SHARES AT THE BEGINNING OF THE FINANCIAL PERIOD (FOR FINANCIAL STATEMENT PURPOSES) | 129,504,310 | 129,314,081 |
| INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF |  |  |
| REDEEMABLE PARTICIPATING SHARES FROM OPERATIONS FOR THE FINANCIAL PERIOD | 21,533,968 | (20,685,118) |
| CAPITAL TRANSACTIONS |  |  |
| Proceeds from shares issued | 491,077,703 | 26,344,164 |
| Payments for shares redeemed | (66,631,218) | (52,871,075) |
|  | 424,446,485 | (26,526,911) |
| INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF REDEEMABLE PARTICIPATING SHARES FOR THE FINANCIAL PERIOD | 445,980,453 | (47,212,029) |
| NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF REDEEMABLE PARTICIPATING |  |  |
| SHARES AT THE END OF THE FINANCIAL PERIOD FOR FINANCIAL STATEMENT |  |  |
| PURPOSES | 575,484,763 | 82,102,052 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS
| Alle Beträge in USD Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| DEN INHABERN RÜCKZAHLBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE |  |  |
| ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS |  |  |
| (FÜR ABSCHLUSSZWECKE) | 71.436.230 | 76.971.357 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES DEN INHABERN RÜCKZAHLBARER |  |  |
| GEWINNBERECHTIGTER ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS AUS DER |  |  |
| GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IM BERICHTSZEITRAUM |  |  |
|  | 12.520.548 | (16.144.285) |
| KAPITALTRANSAKTIONEN |  |  |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | 24.601.087 | 9.801.311 |
| Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen | (19.420.573) | (8.193.545) |
|  | 5.180.514 | 1.607.766 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES DEN INHABERN RÜCKZAHLBARER |  |  |
| GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS IM |  |  |
| BERICHTSZEITRAUM | 17.701.062 | (14.536.519) |
| DEN INHABERN RÜCKZAHLBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE |  |  |
| ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS |  |  |
| FÜR ABSCHLUSSZWECKE | 89.137.292 | 62.434.838 |
Fair value of financial assets and financial liabilities that are not measured at fair value
The Directors consider that the carrying amounts of these financial assets and liabilities recognised in the condensed interim unaudited financial statements approximate the fair value. These are short-term financial assets and financial liabilities whose carrying amounts approximate fair value, because of their short- term nature and the high credit quality of counterparties.
- SHARE	CAPITAL	AND	REDEEMABLE PARTICIPATING SHARESManagement Shares and Redeemable Participating Shares The authorised share capital of the Fund is €38,091 divided into 38,091 management shares of €1.00 each and 500,000,000,000 shares of no par value initially designated unclassified shares.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Beizulegender Zeitwert finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden
Der Verwaltungsrat erachtet die im verkürzten ungeprüften Halbjahresabschluss ausgewiesenen Buchwerte dieser finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten als Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert. Dabei handelt es sich um kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwerte aufgrund ihrer Kurzfristigkeit und der hohen Kreditqualität der Gegenparteien annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen.
- ANTEILSKAPITAL	UND	RÜCKZAHLBARE GEWINNBERECHTIGTE ANTEILEManagementanteile und rückzahlbare gewinnberechtigte AnteileDas autorisierte Kapital (maximales Kapital, dasausgegeben werden darf) des Fonds beträgt EUR 38.091, eingeteilt in 38.091 Managementanteile zu je EUR 1,00 und 500.000.000.000 nennwertlose Anteile, die zunächst als nicht klassifizierte Anteile bezeichnet sind.
The issued management share capital of the Fund is €7 divided into seven management shares of €1.00 each of which €7 has been paid up and which are beneficially owned by Brandes LP (four shares) and the Manager (three shares). Shares do not entitle the holders to any dividend and on a winding down entitle the holder to receive the amount paid up thereon but not otherwise to participate in the assets of the Fund.
The Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares are at all times equal to the NAV of the Fund. The Redeemable Participating Shares are in substance a liability of the Fund to its shareholders, under FRS 102, as they can be redeemed at the option of the shareholder.
During the financial period under review the Fund issued Redeemable Participating Shares representing different classes of shares as a consequence of different fee structures in relation to distribution fees, dividend policy and currency hedging policy applied to each share class.
Share Activity during the financial period ended 30 June 2021:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Das ausgegebene Managementanteilskapital des Fonds beträgt EUR 7, eingeteilt in sieben Managementanteile zu je EUR 1,00, von denen EUR 7 eingezahlt sind und die im wirtschaftlichen Eigentum der Brandes LP (vier Anteile) und des Managers (drei Anteile) stehen. Anteile berechtigen die Inhaber nicht zu einer Dividende; bei einer Abwicklung berechtigen sie den Inhaber zu dem darauf eingezahlten Betrag, nicht aber zu einer anderweitigen Beteiligung am Vermögen des Fonds.
Das den Inhabern rückzahlbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen entspricht stets dem NIW des Fonds. Die rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteile sind gemäß FRS 102 dem Wesen nach eine Verbindlichkeit des Fonds gegenüber seinen Anteilsinhabern, da sie nach Wahl des Anteilsinhaber zurückgegeben werden können.
Während des Berichtszeitraums hat der Fonds rückzahlbare gewinnberechtigte Anteile in verschiedenen Klassen ausgegeben, da für jede Anteilsklasse unterschiedliche Gebührenstrukturen hinsichtlich Vertriebsgebühren, Ausschüttungspolitik und Währungsabsicherungspolitik galten.
Anteilsveränderungen während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021:
‡ Share class consisted of 1 share and therefore is too small to calculate the total expense ratio.
* NOTE: An estimate is being used for this share class as the trailing twelve month figure does not reflect the amount likely to be charged to the share class in future.
**The share class launched during the period and the total expense ratio is calculated from date of launch to 30 June 2021.
Total Expense Ratios are based on the trailing 12 months preceding the dates listed above.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
‡ Die Anteilsklasse bestand nur aus einem Anteil und ist daher zu klein, um eine Gesamtkostenquote zu errechnen.
* HINWEIS: Für diese Anteilsklasse wird eine Schätzung verwendet, da der Wert für die letzten zwölf Monate nicht den Betrag widerspiegelt, mit dem die Anteilsklasse in Zukunft wahrscheinlich belastet wird.
**Die Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt; die Gesamtkostenquote wird vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2021 berechnet.
Die Gesamtkostenquoten basieren auf den vorangegangenen 12 Monaten vor den oben genannten Terminen.
# NOTE TO INVESTORS IN SWITZERLAND
Representative and Paying Agent in Switzerland:
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. Price publications:
The issue and redemption prices or the net asset value per share excluding commissions will be published on the electronic platform www.fundinfo.com. Prices will be published at least twice a month (currently daily). The net asset value per share shall be published on the business day immediately succeeding each dealing day on the internet address www.brandes.com/UCITS.
Publication:
Publications concerning the Fund are made on the electronic platform www.fundinfo.com.
Source of supply for documents:
Copies of the prospectus, the relevant key investor information documents, the certificate of incorporation and the constitution of the Fund as well as the annual and semi-annual reports may be obtained free of charge from the registered office of the Swiss Representative and the Swiss Paying Agent.
Changes in holdings:
The list of significant purchases and sales is included in the Interim report. The list of all purchases and sales can be obtained from the representative and paying agent in Switzerland.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# HINWEIS FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ
Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz:
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Preisveröffentlichungen:
Ausgabe- und Rücknahmepreise beziehungsweise der Nettoinventarwert pro Anteil ohne Kommissionen werden auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat veröffentlicht (derzeit täglich). Der Nettoinventarwert pro Anteil wird an dem unmittelbar auf den jeweiligen Handelstag folgenden Geschäftstag unter der Internetadresse www.brandes.com/UCITS veröffentlicht.
Veröffentlichung:
Veröffentlichungen über den Fonds erfolgen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
Bezugsquelle für Dokumente:
Kopien des Verkaufsprospekts, der jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, der Gründungsurkunde und Satzung des Fonds sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos am eingetragenen Sitz der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz angefordert werden.
Bestandsveränderungen:
Das Verzeichnis der wesentlichen Käufe und Verkäufe ist im Halbjahresbericht enthalten. Das Verzeichnis sämtlicher Käufe und Verkäufe kann bei der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz angefordert werden.
## MANAGER
Brandes Investment Partners (Europe) Limited 36 Lower Baggot Street
Dublin 2, Ireland
Phone: +353.1.618.2700
Email: UCITS@brandes.com brandes.com/ucits

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## VERWALTER
Brandes Investment Partners (Europe) Limited 36 Lower Baggot Street
Dublin 2, Ireland
Phone: +353.1.618.2700
Email: UCITS@brandes.com brandes.com/ucits
# Balance sheet of the Investment Company as of 30.06.2023
| Assets | 30.06.2023 CHF | 30.06.2022 CHF |
| --- | --- | --- |
| Non-current assets |  |  |
| Financial assets | 14,565,127,372.98 | 14,009,544,316.16 |
| Total Non-current assets | 14,565,127,372.98 | 14,009,544,316.16 |
|  |  |  |
| Current assets |  |  |
| Cash in banks | 52,700.00 | 50,000.00 |
| Total Current assets | 52,700.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |
| Prepayments and accrued income |  |  |
| Accrued income | 0.00 | 3,600.00 |
| Total Prepayments and accrued income | 0.00 | 3,600.00 |
|  |  |  |
| Total Assets | 14,565,180,072.98 | 14,009,597,916.16 |
| Liabilities | 30.06.2023 CHF | 30.06.2022 CHF |
| Equity |  |  |
| Shares | -14,565,127,372.98 | -14,009,544,316.16 |
| Share capital | -50,000.00 | -50,000.00 |
| Legal reserves | 0.00 | 0.00 |
| Profit carried forward / loss carried forward | 0.00 | 0.00 |
| Profit for the period / loss for the period | 0.00 | 0.00 |
| Total Equity | -14,565,177,372.98 | -14,009,594,316.16 |
|  |  |  |
| Debt |  |  |
| Accrued expenses | 0.00 | 0.00 |
| Tax accruals | -2,700.00 | -3,600.00 |
| Total Debt | -2,700.00 | -3,600.00 |
|  |  |  |
| Total Liabilities | -14,565,180,072.98 | -14,009,597,916.16 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Bilanz der Investmentgesellschaft per 30.06.2023
| Aktiven | 30.06.2023 CHF | 30.06.2022 CHF |
| --- | --- | --- |
| Anlagevermögen |  |  |
| Finanzanlagen | 14’565’127’372.98 | 14'009’544’316.16 |
| Total Anlagevermögen | 14’565’127’372.98 | 14’009’544’316.16 |
|  |  |  |
| Umlaufsvermögen |  |  |
| Guthaben bei Banken | 52’700.00 | 50’000.00 |
| Total Umlaufvermögen | 52’700.00 | 50’000.00 |
|  |  |  |
| Rechnungsabgrenzungsposten |  |  |
| Rechnungsabgrenzung | 0.00 | 3’600.00 |
| Total Rechnungsabgrenzungsposten | 0.00 | 3’600.00 |
|  |  |  |
| Total Aktiven | 14’565’180’072.98 | 14’009’597’916.16 |
| Passiven | 30.06.2023 CHF | 30.06.2022 CHF |
| Eigenkapital |  |  |
| Anlegeranteile | -14’565’127’372.98 | -14’009’544’316.16 |
| Aktienkapital | -50’000.00 | -50’000.00 |
| Gesetzliche Reserven | 0.00 | 0.00 |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 0.00 | 0.00 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 0.00 | 0.00 |
| Total Eigenkapital | -14’565’177’372.98 | -14’009’594’316.16 |
|  |  |  |
| Fremdkapital |  |  |
| Rechnungsabgrenzung | 0.00 | 0.00 |
| Steuerrückstellungen | -2’700.00 | -3’600.00 |
| Total Fremdkapital | -2’700.00 | -3’600.00 |
|  |  |  |
| Total Passiven | -14’565’180’072.98 | -14’009’597’916.16 |