OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Breakdown of private/public debt:
Up to 100% of the portfolio may be invested in private debt from issuers located in a member state of the OECD, the European
Union, the European Economic Area and the G20. Up to 20% of the portfolio’s net assets may be invested in private debt from issuers domiciled in emerging countries.
Up to 35% of the portfolio may also be invested in the public debt of a state or entity of a Member State of the OECD, the European Union, the European Economic Area or the G20.

Translation (ENDE, 2020-06-19):
Aufteilung Unternehmensanleihen/Staatsanleihen:
Bis zu 100 % des Portfolios stellen Unternehmensanleihen von Emittenten in einem Mitgliedstaat der OECD, der Europäischen
Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der G20 dar. Das Portfolio kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen von Emittenten investiert sein, die ihren Sitz in Schwellenländern haben.
Das Portfolio kann außerdem bis zu 35 % in öffentliche Schulden von Staaten oder sonstigen Emittenten aus Mitgliedsstaaten der OECD, der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der G20 investiert werden.
| RP Investment Funds |
| --- |
| Umbrella fund under Swiss law (classified as “securities fund”) |
| Prospectus with Integrated Fund Contract of 21 December 2023 |

Translation (ENDE, 2023-12-21):
| RP Investment Funds |
| --- |
| Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Effektenfonds») |
| Prospekt mit integriertem Fondsvertrag vom 21. Dezember 2023 |
| Designation | Investor base |
| --- | --- |
| A USD | This unit class is available to all investors. There is no minimum investment requirement for hold- ings in this unit class. |
| A CHF | This unit class is available to all investors. There is no minimum investment requirement for hold- ings in this unit class. |
| A EUR | This unit class is available to all investors. There is no minimum investment requirement for hold- ings in this unit class. |
| D EUR | This unit class is offered to all investors via the distribution partners of Reuss Private AG. There is no minimum investment requirement for holdings in this unit class. |

Translation (ENDE, 2023-12-21):
| Bezeichnung | Anlegerkreis |
| --- | --- |
| A USD | Diese Anteilsklasse wird allen Anlegern angeboten. Es besteht keine erforderliche Mindestbetei- ligung an der Anteilsklasse. |
| A CHF | Diese Anteilsklasse wird allen Anlegern angeboten. Es besteht keine erforderliche Mindestbetei- ligung an der Anteilsklasse. |
| A EUR | Diese Anteilsklasse wird allen Anlegern angeboten. Es besteht keine erforderliche Mindestbetei- ligung an der Anteilsklasse. |
| D EUR | Diese Anteilsklasse wird allen Anlegern über die Vertriebspartner der Reuss Private AG angebo- ten. Es besteht keine erforderliche Mindestbeteiligung an der Anteilsklasse. |
|  |  | T | T+1 | T+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subscription and redemption applications submitted to the Depositary by 14:00 CET (order date) | X |  |  |
| 2. | Closing prices for the calculation of the net asset value (pricing date) | X |  |  |
| 3. | Calculation of the net asset value (valuation day) |  | X |  |
| 4. | Date on which the transaction settlement is drawn up |  | X |  |
| 5. | Publication |  | X |  |
| 6. | Settlement value date |  |  | X |

Translation (ENDE, 2023-12-21):
|  |  | T | T+1 | T+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge, die bis 14.00 h MEZ bei der Depotbank eintreffen (Auftragstag) | X |  |  |
| 2. | Börsenschlusskurse für die Berechnung des Nettoinventarwerts (Kurstag) | X |  |  |
| 3. | Berechnung des Nettoinventarwerts (Bewertungstag) |  | X |  |
| 4. | Datum der Erstellung der Abrechnung der Transaktion |  | X |  |
| 5. | Publikation |  | X |  |
| 6. | Valutadatum der Abrechnung |  |  | X |
| Sub-fund | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund |
| --- | --- |
| Unit classes | A EUR | A CHF | A USD | D EUR |
| Swiss securities ID number | 113520079 | 113520078 | 113520077 | 120364855 |
| ISIN | CH1135200793 | CH1135200785 | CH113520077 | CH1203648550 |
| Currency unit of the sub-fund | Euro (EUR) |
| Currency unit of the unit classes | EUR | CHF | USD | EUR |
| Launch date | 23.09.2021 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 23.11.2023 |
| Initial issue price | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Minimum subscription | none | none | none | none |
| Appropriation of profit | accumulated | accumulated | accumulated | accumulated |
| Listing | no |
| Financial year | 1 April to 31 March, first financial statement as at 31 March 2022 |
| Duration | unlimited |
| Maximum issuing commission1 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% |
| Maximum redemption commis- sion2 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% |
| Maximum management fee incl. custody fee charged to the sub- fund3 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| Maximum performance fee4 | none | none | none | none |
| Total expense ratio (TER) 5 |  |
| 31.03.2022 | 0.97% | n/a | n/a | n/a |
| 31.03.2023 | 0.89% | n/a | n/a | n/a |
| Results so far6 |  |
| Yield 2021 | -1.50% | n/a | n/a | n/a |
| Yield 2022 | -7.92% | n/a | n/a | n/a |
| Return since launch (cumulative)7 | -8.40% | n/a | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2023-12-21):
| Teilvermögen | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund |
| --- | --- |
| Anteilsklasse | A EUR | A CHF | A USD | D EUR |
| Valoren-Nummer | 113520079 | 113520078 | 113520077 | 120364855 |
| ISIN-Nummer | CH1135200793 | CH1135200785 | CH1135200777 | CH1203648550 |
| Rechnungseinheit des Teilver- mögens | EURO (EUR) |
| Referenzwährung der Anteils- klasse | EUR | CHF | USD | EUR |
| Lancierungsdatum | 23.09.2021 | tbd | tbd | 23.11.2023 |
| Erstausgabepreis | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Mindestzeichnung | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Kotierung | Nein |
| Rechnungsjahr | 1. April bis 31. März, erstmaliger Abschluss per 31. März 2022 |
| Laufzeit | Unbefristet |
| Max. Ausgabekommission1 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% |
| Max. Rücknahmekommission2 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% |
| Max. Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission und Vertriebskommission zulas- ten des Teilvermögens3 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| Max. Performance Fee4 | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Total Expense Ratio (TER) 5 |  |
| 31.03.2022 | 0.97% | n/a | n/a | n/a |
| 31.03.2023 | 0.89% | n/a | n/a | n/a |
| Bisherige Ergebnisse6 |  |
| Rendite 2021 | -1.50% | n/a | n/a | n/a |
| Rendite 2022 | -7.92% | n/a | n/a | n/a |
| Rendite seit Lancierung (kumu- lativ) 7 | -8.40% | n/a | n/a | n/a |
| Designation | Investor base |
| --- | --- |
| A USD | This unit class is available to all investors. There is no minimum investment requirement for holdings in this unit class. |
| A CHF | This unit class is available to all investors. There is no minimum investment requirement for holdings in this unit class. |

Translation (ENDE, 2023-12-21):
| A CHF | Diese Anteilsklasse wird allen Anlegern angeboten. Es besteht keine erforderliche Mindest- beteiligung an der Anteilsklasse |
| --- | --- |
| A EUR | Diese Anteilsklasse wird allen Anlegern angeboten. Es besteht keine erforderliche Mindest- beteiligung an der Anteilsklasse |
| D EUR | Diese Anteilsklasse wird allen Anlegern über die Vertriebspartner der Reuss Private AG an- geboten. Es besteht keine erforderliche Mindestbeteiligung an der Anteilsklasse. |
| Units of class “A USD”: | maximum 1.20% p.a. |
| --- | --- |
| Units of class “A CHF”: | maximum 1.20% p.a. |
| Units of class “A EUR”: | maximum 1.20% p.a. |
| Units of class “D EUR” | maximum 1.20% p.a. |

Translation (ENDE, 2023-12-21):
| Anteile der Anteilsklasse «A USD»: | höchstens 1.20% p.a. |
| --- | --- |
| Anteile der Anteilsklasse «A CHF»: | höchstens 1.20% p.a. |
| Anteile der Anteilsklasse «A EUR»: | höchstens 1.20% p.a. |
| Anteile der Anteilsklasse «D EUR» | höchstens 1.20% p.a. |
#### Partial exemption pursuant to the German Investment Tax Act regarding the sub-fund “GSC Green Tech ESG Fund”
In accordance with the requirements of Article 2 (6) of the German Investment Tax Act (InvStG) regarding the existence of a stock fund, more than 50% per cent of the assets of the sub-funds are invested in equity investments within the meaning of Article 2 (8) InvStG on an ongoing basis. Equity investments in this sense are
- Shares in a company admitted to official trading on a stock exchange or listed on an organised market (this also includes shares in REIT companies, insofar as these are organised in the form of companies and are admitted to official trading on a stock exchange or listed on an organised market),
- Shares in a capital company that is not a real estate company and that is
	- resident in an EU/EEA state and is subject to income taxation for capital companies there and is not exempt from from such taxation, or
	- is resident in a third country and is subject to income taxation for capital companies of at least 15% there and is not exempt from such taxation.

Translation (ENDE, 2023-12-21):
#### Teilfreistellung gemäss deutschem Investmentsteuergesetz des Teilvermögens «GSC Green Tech ESG Fund
Entsprechend den Anforderungen des § 2 Absatz 6 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) über das Vorliegen eines Aktienfonds, werden fortlaufend mehr als 50% Prozent des Aktivvermögens der Teilvermögen in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 InvStG angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind
- Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder auf einem organisierten Markt notierte Anteile an einer Kapi- talgesellschaft (hierunter fallen auch Anteile an REIT-Gesellschaften, soweit diese in Form von Kapitalgesellschaften organisiert sind und zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder auf einem organisierten Markt notiert sind),
- Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die keine Immobilien-Gesellschaft ist und die
	- In einem EU/EWR-Staat ansässig ist und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegt und nicht von ihr befreit ist, oder
	- In einem Drittstaat ansässig ist und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften i.H.v. mindestens 15% unterliegt und nicht von ihr befreit ist
#### The use of credit default swaps (CDS) is not envisaged.
The use of derivatives may have a leverage (gearing) effect on the sub-fund or may equate to short selling. The total derivative exposure may thus be up to 100% of the net assets of a sub-fund, and the aggregate exposure of the sub- fund as a whole may be up to 200% of net assets.
- 
#### Collateral strategy in respect of transactions involving derivative financial instruments

Translation (ENDE, 2023-12-21):
#### Der Einsatz von Credit Default Swaps (CDS) ist nicht vorgesehen.
Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das jeweilige Teilvermögen ausüben beziehungsweise einem Leerverkauf entsprechen. Dabei darf das Gesamtengagement in Derivaten bis zu 100% des Nettoteilvermögens und mithin das Gesamtengagement des jeweiligen Teilvermögens bis zu 200% seines Nettoteilvermögens betragen.
- 
#### Sicherheitenstrategie im Rahmen von Geschäften mit derivativen Finanzinstrumenten
#### Cash collateral must always be accumulated in the same currency as the pledged assets.
The Fund Management Company shall monitor the risks in connection with the reinvestment of cash collateral on a regular basis. Nevertheless, such investments are exposed to credit risk and their value may fluctuate. Furthermore, a degree of liquidity risk cannot be ruled out.
- 
#### Fund of funds (FOF) structure

Translation (ENDE, 2023-12-21):
#### Die Wiederanlage der Barsicherheiten muss immer in derselben Währung wie die der entgegengenommenen Sicherheiten erfolgen.
Die Fondsleitung überwacht die Risiken aus der Wiederanlage der Barsicherheiten regelmässig. Trotzdem unterliegen diese Anlagen einem Kreditrisiko und der Wert kann durch Wertschwankungen beeinträchtigt werden. Zudem kann ein gewisses Liquiditätsrisiko nicht ausgeschlossen werden.
- 
#### Fund of Funds Struktur
Underlying funds shall be selected according to objective criteria. These include, in particular, the investment strategy, the expertise of the investment company, the structure and domicile of the underlying funds, and the costs of the underlying funds. The results of the evaluation shall be reviewed on a regular basis.
- 
### Net asset value

Translation (ENDE, 2023-12-21):
Die Auswahl der Zielfonds erfolgt nach sachlichen Kriterien. Dazu gehören insbesondere die Anlagestrategie, die fachlichen Kompetenzen der Fondsgesellschaft, die Struktur und das Domizil der Zielfonds, sowie die Kosten der Zielfonds. Beurteilungs- resultate werden einer regelmässigen Prüfung unterzogen.
- 
### Nettoinventarwert
The NAV of a unit of a unit class of the sub-fund shall be calculated as the proportion of the market value of the sub- fund’s assets accounted for by the unit class concerned, minus the proportion of the same sub-fund’s liabilities (if any) accounted for by that unit class, divided by the number of units of the unit class in circulation. It shall be rounded to 1/100 (two decimal places) in the currency unit of the relevant unit class.
- 
### Fees and ancillary costs
	- 
#### Fees and ancillary costs payable by the investors (extract from § 18 of the Fund Contract)

Translation (ENDE, 2023-12-21):
Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Ver- mögens des Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Teilvermögens, die der be- treffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit der jeweiligen Anteilsklasse gerundet.
- 
### Vergütungen und Nebenkosten
	- 
#### Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrags)
#### ‐	RP Fixed Income Short Duration Fund
The Umbrella Fund is based on a collective investment contract (the Fund Contract), in which the Fund Management Company undertakes that the investors shall participate in the assets of the sub-funds in proportion to the number of units they have acquired, and that it shall manage the said assets independently and on its own behalf in accordance with the applicable legal requirements and the Fund Contract. The Depositary shall participate in the Fund Contract according to the duties delegated to it by law and by the Fund Contract.
- 
### Key risks

Translation (ENDE, 2023-12-21):
#### ‐	RP Fixed Income Short Duration Fund
Der Umbrella-Fonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am entsprechenden Teilvermögen zu beteiligen und diesen
gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.
- 
### Die wesentlichen Risiken
The performance of sub-fund units will change according to the investment strategy and the market performance of the individual sub-fund investments, and cannot reliably be ascertained in advance. In this connection it should be noted that the value of the units may go up or down at any time in relation to the issue price. There is no guarantee that investors will recoup their capital investment.
All investments in the sub-funds carry risks. Risks may include or be associated with equity and bond market risks, exchange rate risks, interest rate risks, credit risks, volatility risks and political risks. Any such risk may also occur in combination with other risks. Some of these risks are outlined in this section. It should be noted, however, that this is not an exhaustive list of all the possible risks.
Potential investors should be clear as to the risks associated with investing in units of a sub-fund and should not make an investment decision until they have obtained comprehensive advice from their legal, tax and financial advisors, auditors or other experts on whether investment in units of a sub-fund is suitable in the light of their particular finan- cial, tax and other circumstances.

Translation (ENDE, 2023-12-21):
Die Wertentwicklung der Anteile der Teilvermögen ist von deren Anlagestrategie sowie von der Marktentwicklung der einzel- nen Anlagen des jeweiligen Teilvermögens abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält.
Alle Anlagen der Teilvermögen sind mit Risiken verbunden. Die Risiken können u.a. Aktien- und Anleihemarktrisiken, Wech- selkurs-, Zinsänderungs-, Kredit- und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken umfassen bzw. damit verbunden sein. Jedes dieser Risiken kann auch zusammen mit anderen Risiken auftreten. Auf einige dieser Risiken wird in diesem Abschnitt kurz eingegangen. Es gilt jedoch zu beachten, dass dies keine abschliessende Auflistung aller möglichen Risiken ist.
Potenzielle Anleger sollten sich über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage in Anteile eines Teilvermögens unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände haben beraten lassen.
The Fund Management Company shall ensure appropriate liquidity management. The Fund Management Company assesses the liquidity of the investment fund monthly on the basis of different scenarios and documents those. In particular, the Fund Management has identified the following risks and provided for appropriate measures: In order to ensure the right of investors to redeem their units at any time (Art. 78 (2) KAG), the Fund Management Company shall regularly monitor the liquidity risks of the individual investments with regard to their saleability and also of the sub- funds with regard to the servicing of redemptions. To this end, processes have been established and implemented specifically to allow the identification, monitoring and reporting of these risks. For the purposes of identifying the liquidity risks associated with the investments and calculating individual liquidity thresholds at the sub-fund level, the Fund Management Company shall rely on market-proven and duly audited models. The liquidity thresholds shall serve to monitor redemption stress scenarios at the sub-fund level.
- 
## Information on the Fund Management Company
	- 
### General information

Translation (ENDE, 2023-12-21):
Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Die Fondsleitung beurteilt monatlich die Liquidität des Anlagefonds unter verschiedenen Szenarien und dokumentiert diese. Insbesondere hat die Fondsleitung folgende Risiken identifiziert und entsprechende Massnahmen vorgesehen: Um das Recht der Anleger auf jederzeitige Rückgabe ihrer Anteile (Art. 78 Abs. 2 KAG) grundsätzlich gewährleisten zu können, überwacht die Fondsleitung regelmässig die Liquiditätsrisiken einerseits der einzelnen Anlagen im Hinblick auf deren Veräusserbarkeit und andererseits der Teilvermögen in Bezug auf die Bedienung von Rücknahmen. Zu diesem Zweck wurden Prozesse definiert und implementiert, welche insbesondere die Iden- tifikation, Überwachung und die Rapportierung dieser Risiken ermöglichen. Für die Identifikation der Liquiditätsrisiken der Anlagen und für die Berechnung von individuellen Liquiditäts-Schwellenwerten auf Ebene Teilvermögen, stützt sich die Fonds- leitung auf markterprobte und von ihr geprüfte Modelle ab. Die Liquiditäts-Schwellenwerte dienen der Überwachung von Stress-Rücknahme-Szenarios auf Ebene Teilvermögen.
- 
## Informationen über die Fondsleitung
	- 
### Allgemeine Angaben zur Fondsleitung
#### The investment decisions shall be transferred to Reuss Private Ltd., Wiesenstrasse 8, 8008 Zürich.
Reuss Private Ltd. shall engage the services of Global Strategic Capital AG, Seefeldstrasse 287, CH-8008 Zurich as in- vestment advisor for the “GSC Green Tech ESG Fund”. The costs of the investment advisor shall be borne by Reuss Private Ltd.
- 
### Exercise of membership and creditors’ rights

Translation (ENDE, 2023-12-21):
#### Die Anlageentscheide werden an die Reuss Private AG, Wiesenstrasse 8, 8008 Zürich, übertragen.
Die Reuss Private AG zieht in Bezug auf das Teilvermögen «GSC Green Tech ESG Fund» die Global Strategic Capital AG, See- feldstrasse 287, CH-8008 Zürich, als Anlageberater bei. Die Kosten des Anlageberaters gehen zu Lasten der Reuss Private AG.
- 
### Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten
The Fund Management Company shall exercise the membership and creditors’ rights in connection with the invest‐ ments of the managed funds independently and exclusively in the best interests of the investors. The Fund Manage- ment Company shall provide investors with information regarding the exercise of the membership and creditors’ rights upon request.
In the case of pending routine business, the Fund Management Company shall be free to exercise the membership and creditors’ rights itself or to delegate this to the Depositary or a third party and to waive the exercise of such member- ship and creditors’ rights.
For all other matters which might have a lasting impact on the interests of the investors, such as the exercise of mem- bership and creditors’ rights to which the Fund Management Company is entitled as shareholder or creditor of the Depositary or other associated legal entities, the Fund Management Company shall exercise the voting rights itself or issue explicit instructions in this regard. It may rely on information obtained from the Depositary, the Asset Manager, the company in question, consultants on voting rights and other third parties, or from the press.
- 
## Information on the Depositary
	- 
### General information on the Depositary

Translation (ENDE, 2023-12-21):
Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Fonds verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unab- hängig und ausschliesslich im Interesse der Anleger aus. Die Anleger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft über die Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte.
Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freigestellt, die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber aus- zuüben oder die Ausübung an die Depotbank oder Dritte zu delegieren sowie auf die Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläu- bigerrechte zu verzichten.
Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nachhaltig tangieren könnten, wie namentlich bei der Aus- übung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, welche der Fondsleitung als Aktionärin oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger ihr nahestehender juristischer Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht selber aus oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informationen abstützen, die sie von der Depotbank, dem Vermögensver- walter, der betreffenden Gesellschaft oder von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten erhält oder aus der Presse erfährt.
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## Informationen über die Depotbank
	- 
### Allgemeine Angaben zur Depotbank