OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 979'413'325 Fund total net assets in EUR |
| Share class TNA, EUR 21'133'811 | Share class NAV, EUR 883.27 | Ongoing charges 1 0.17% |
| MTD (net) return -2.10% Bench. -2.09% | QTD (net) return 0.04% Bench. 0.08% | YTD (net) return 0.04% Bench. 0.08% |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Informationen zum Produkt Obligationen |
| --- |
| 979'413'325 Gesamtnettovermögen des Fonds in EUR |
| Gesamtnettovermögen der Anteilsklasse, EUR 21'133'811 | NAV der Anteilsklasse, EUR 883.27 | Laufende Kosten 1 0.17% |
| Rendite (netto) MTD -2.10% Bench. -2.09% | Rendite (netto) QTD 0.04% Bench. 0.08% | Rendite (netto) YTD 0.04% Bench. 0.08% |
# Asset breakdown - by instrument currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 47.62 | 47.84 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 24.58 | 24.44 |  |
| CHF | 16.48 | 16.48 |  |
| SEK | 5.37 | 5.36 |  |
| DKK | 4.36 | 4.30 |  |
| Others | 1.57 | 1.58 |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 47.62 | 47.84 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 24.58 | 24.44 |  |
| CHF | 16.48 | 16.48 |  |
| SEK | 5.37 | 5.36 |  |
| DKK | 4.36 | 4.30 |  |
| Rest | 1.57 | 1.58 |  |
# Asset breakdown - by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| United Kingdom | 24.43 | 24.41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 17.69 | 17.72 |  |
| Switzerland | 16.48 | 16.48 |  |
| Germany | 11.85 | 11.88 |  |
| Netherlands | 6.45 | 6.46 |  |
| Others | 23.11 | 23.05 |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach MSCI-Ländern
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Grossbritannien | 24.43 | 24.41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frankreich | 17.69 | 17.72 |  |
| Schweiz | 16.48 | 16.48 |  |
| Deutschland | 11.85 | 11.88 |  |
| Niederlande | 6.45 | 6.46 |  |
| Rest | 23.11 | 23.05 |  |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 76.61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 5.89 |  |  |
| Japan | 4.37 |  |  |
| Switzerland | 3.65 |  |  |
| Netherlands | 2.51 |  |
| Jersey, Channel Islands | 2.25 |  |
| Germany | 1.48 |  |
| Canada | 1.11 |  |
| Denmark | 1.05 |  |
| Others | 1.08 |  |


## Treatments	45.8%

## Efficiency	34.5%

## R&D	19.6%

## Cash/Cash Equivalents

## 0.1%

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Vermögensstruktur - nach Risikoländer
in % des Exposures
in %	
Portfolio 
| USA | 76.61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 5.89 |  |  |
| Japan | 4.37 |  |  |
| Schweiz | 3.65 |  |  |
| Niederlande | 2.51 |  |
| Jersey, Kanalinseln | 2.25 |  |
| Deutschland | 1.48 |  |
| Kanada | 1.11 |  |
| Dänemark | 1.05 |  |
| Rest | 1.08 |  |

Behandlungen	45.8%
Effizienz	34.5%
F&E	19.6%
Zahlungsmittel/ - äquivalente
| <5 Mia	43.56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia	23.56 |  |  |
| 10 Mia - 20 Mia	10.22 |  |  |
| 20 Mia - 30 Mia	0.06 |  |
| 30 Mia - 50 Mia	13.66 |  |  |
| 50 Mia - 100 Mia	3.35 |  |  |
| >100 Mia	5.31 |  |  |
| Rest	0.29 |  |
# Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in %: 31/08/2015 - 31/08/2020 2)
2
eas of the fixed income market, including developed and emerging markets, securitized bonds and sub- investment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply derivative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The fund seeks to achieve a target return of 3-month
USD LIBOR plus 250 basis points p.a. on average
100
98
96
94
92
90
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund UAH
1
0
-1
-2
-3
-4
-5  08/2015
until 08/2016
08/2016
until 08/2017
08/2017
until 08/2018
08/2018
until 08/2019
08/2019
until 08/2020
over the full credit cycle.
Repositioning as per 01.11.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Bruttowertentwicklung in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in %: 31.08.2015 - 31.08.2020 2)
2
verschiedenen Bereichen des Anleihenmarkts, ein- schliesslich Industrie- und Schwellenländer, verbrief- te Anleihen und Anleihen unter Investment Grade, um wechselnde Chancen zu nutzen und gleichzeitig das Durationsrisiko zu minimieren. Er kann Derivate einsetzen, um das Zinsänderungsrisiko von Schuld- titeln mit verlängerter Laufzeit zu senken, und zielt auf eine Laufzeit zwischen null und 1,5 Jahren ab.
Der Fonds strebt eine Zielrendite von durchschnittlich
100
98
96
94
92
90
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund UAH
1
0
-1
-2
-3
-4
-5  08.2015
bis 08.2016
08.2016
bis 08.2017
08.2017
bis 08.2018
08.2018
bis 08.2019
08.2019
bis 08.2020
3-Monats-USD-LIBOR plus 250 Basispunkte p. a.
CHF
Wertentwicklung (Netto) Wertentwicklung (Brutto)
über den gesamten Kreditzyklus hinweg an.
Neuausrichtung per 01.11.2017. (Früherer Name des Fonds: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)
# Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance 2)
120
115
110
105
20%
15%
10%
5%
risk of a partial or total capital loss resulting from the occurrence of extraordinary predefined events such as, but not limited to, an earthquake or a hurricane.
100
0%
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CS (Lux) Cat Bond Fund EB USD	Calendar year or year-to-date performance respectively (Fund)
The fund seeks to achieve a low correlation to tra- ditional asset classes such as bonds and equities. The fund’s long-only strategy has been in place since February 2016. Financial derivative instruments are used for hedging purposes only. The fund does not invest in instruments linked to life settlements.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Bruttowertentwicklung in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 2)
Portfolio von Katastrophenanleihen («Cat Bonds») anlegt. Cat Bonds sind Finanzwerte, die das Versi- cherungsrisiko auf die Kapitalmärkte übertragen. Der in solche Wertpapiere investierte Anleger erhält ei- nen Coupon, der aus einer variablen Geldmarktkom- ponente und einer Versicherungsprämie besteht. Die Prämie entschädigt den Anleger für das Risiko ei- nes Teil- oder Totalverlusts des Kapitals infolge aus- sergewöhnlicher vordefinierter Ereignisse wie z. B.
115
110
105
100
95
CS (Lux) Cat Bond Fund EB USD
8
6
4
2
0
-2
-4  01.2017
bis 01.2018
01.2018
bis 01.2019
01.2019
bis 01.2020
01.2020
bis 01.2021
01.2021
bis 01.2022
einem Erdbeben oder einem Hurrikan. Der Fonds
No Benchmark
Wertentwicklung (Netto)
Wertentwicklung (Brutto)
strebt eine geringe Korrelation mit traditionellen Anla- geklassen wie Obligationen und Aktien an. Die Long- only-Strategie des Fonds besteht bereits seit Februar 2016. Derivative Finanzinstrumente werden aus- schliesslich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds investiert nicht in Instrumente, die an Lebens- versicherungen gekoppelt sind.
Die Wertentwicklung vom 16.2.2016 bis 18.1.2021
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
# Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in %
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
10
105
5
rectional and/or relative value strategies (i.e., strate- gies that aim to benefit from relative pricing differ- ences across securities) across all major asset class- es, including equities, fixed income, currencies and commodities.
100
95
90
85
2017  2018  2019  2020  2021  2022
0
-5
-10
08/2017
until 08/2018
08/2018
until 08/2019
08/2019
until 08/2020
08/2020
until 08/2021
08/2021
until 08/2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in %
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
10
strategien, in die der Fonds hauptsächlich investiert, sind direktionale und/oder Relative-Value-Strategien (d. h. Strategien, die darauf abzielen, von relativen Preisunterschieden zwischen Wertpapieren zu profi- tieren) in allen wichtigen Anlageklassen, darunter Ak- tien, festverzinsliche Papiere, Rohstoffe und Wäh- rungen.
# Performance overview
## since 01.07.2018, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -1.72 | -2.43 | 3.75 | 1.59 | n/a | 0.43 |  | 6.24 | 9.79 | n/a | 10.70 |
| Benchmark | -1.66 | -2.21 | 4.21 | 2.09 | n/a | 0.84 |  | 6.18 | 9.92 | n/a | 10.84 |
| Relative net | -0.06 | -0.22 | -0.46 | -0.50 | n/a | -0.40 |  | 0.25 | 0.31 | n/a | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.07.2018, in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | -0.58 | 11.04 | -6.85 | -1.38 | 1.42 |
| Benchmark | -0.48 | 11.46 | -6.26 | -1.20 | 2.75 |
| Relative net | -0.10 | -0.42 | -0.59 | -0.18 | -1.33 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.07.2018, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monat(e) | 3 Monat(e) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -1.72 | -2.43 | 3.75 | 1.59 | n.a. | 0.43 |  | 6.24 | 9.79 | n.a. | 10.70 |
| Benchmark | -1.66 | -2.21 | 4.21 | 2.09 | n.a. | 0.84 |  | 6.18 | 9.92 | n.a. | 10.84 |
| Relativ netto | -0.06 | -0.22 | -0.46 | -0.50 | n.a. | -0.40 |  | 0.25 | 0.31 | n.a. | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance-Übersicht – jährlich Seit 01.07.2018, in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio netto | -0.58 | 11.04 | -6.85 | -1.38 | 1.42 |
| Benchmark | -0.48 | 11.46 | -6.26 | -1.20 | 2.75 |
| Relativ netto | -0.10 | -0.42 | -0.59 | -0.18 | -1.33 |
# Risk overview - ex post
since 01.03.2015, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.58 | -0.13 | -4.50 | -2.09 | -1.13 | -0.74 |  | Portfolio volatility | 3.53 | 3.63 | 2.86 | 2.35 |
| Benchmark | -0.48 | -0.08 | -3.94 | -1.50 | -0.70 | -0.17 |  | Benchmark volatility | 3.47 | 2.82 | 2.22 | 1.78 |
| Relative net | -0.10 | -0.05 | -0.56 | -0.59 | -0.43 | -0.57 |  | Tracking error | 0.81 | 1.17 | 0.95 | 0.91 |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio net | -1.77 | 1.34 | 0.43 |  | -1.42 | 1.92 | 0.75 | -0.44 | -6.64 | 0.16 |
| Benchmark | -0.02 | 1.49 | 0.55 |  | -0.23 | 1.37 | 0.62 | 0.05 | -5.28 | 0.25 |
| Relative net | -1.75 | -0.15 | -0.12 |  | -1.19 | 0.55 | 0.14 | -0.49 | -1.36 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.85	1.89
Yield to maturity	4.28%	4.29%
Yield to worst	4.23%	4.29%
Average maturity in years	2.08	2.06
Portfolio	Benchmark
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	157	1'160

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risiko-Übersicht – ex post
## Seit 01.03.2015, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -0.58 | -0.13 | -4.50 | -2.09 | -1.13 | -0.74 |  | Portfoliovolatilität | 3.53 | 3.63 | 2.86 | 2.35 |
| Benchmark | -0.48 | -0.08 | -3.94 | -1.50 | -0.70 | -0.17 |  | Benchmarkvolatilität | 3.47 | 2.82 | 2.22 | 1.78 |
| Relativ netto | -0.10 | -0.05 | -0.56 | -0.59 | -0.43 | -0.57 |  | Tracking Error | 0.81 | 1.17 | 0.95 | 0.91 |

| Performance-Übersicht – jährlich Seit 01.03.2015, in % | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -1.77 | 1.34 | 0.43 |  | -1.42 | 1.92 | 0.75 | -0.44 | -6.64 | 0.16 |
| Benchmark | -0.02 | 1.49 | 0.55 |  | -0.23 | 1.37 | 0.62 | 0.05 | -5.28 | 0.25 |
| Relativ netto | -1.75 | -0.15 | -0.12 |  | -1.19 | 0.55 | 0.14 | -0.49 | -1.36 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikokennzahlen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	1.85	1.89

## Yield to maturity	4.28%	4.29%

## Yield to worst	4.23%	4.29%

## WAL-to-worst in Jahren	2.08	2.06

## Portfolio	Benchmark Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB+		BBB+ Anzahl Titel		157		 1'160
# Performance overview
## since 01.05.2018, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -1.17 | -2.97 | 2.59 | 8.32 | n/a | 4.31 |  | 11.20 | 15.31 | n/a | 15.87 |
| Benchmark | -1.16 | -2.98 | 2.70 | 8.44 | n/a | 4.44 |  | 11.21 | 15.32 | n/a | 15.87 |
| Relative net | -0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.12 | n/a | -0.12 |  | 0.07 | 0.45 | n/a | 0.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly* since 01.05.2018, in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| Portfolio net | -14.02 | 18.30 | 8.67 | 13.30 | -6.13 | 17.57 |
| Benchmark | -13.94 | 18.48 | 8.76 | 13.44 | -6.12 | 18.10 |
| Relative net | -0.07 | -0.18 | -0.09 | -0.14 | -0.01 | -0.53 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.05.2018, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monat(e) | 3 Monat(e) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -1.17 | -2.97 | 2.59 | 8.32 | n.a. | 4.31 |  | 11.20 | 15.31 | n.a. | 15.87 |
| Benchmark | -1.16 | -2.98 | 2.70 | 8.44 | n.a. | 4.44 |  | 11.21 | 15.32 | n.a. | 15.87 |
| Relativ netto | -0.01 | 0.01 | -0.11 | -0.12 | n.a. | -0.12 |  | 0.07 | 0.45 | n.a. | 0.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance-Übersicht – jährlich* Seit 01.05.2018, in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| Portfolio netto | -14.02 | 18.30 | 8.67 | 13.30 | -6.13 | 17.57 |
| Benchmark | -13.94 | 18.48 | 8.76 | 13.44 | -6.12 | 18.10 |
| Relativ netto | -0.07 | -0.18 | -0.09 | -0.14 | -0.01 | -0.53 |
# Performance overview - yearly
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	4.28 | 36.76 | -14.92 | 18.12 | 18.25 | -2.78 | -17.83 | 35.39 |
| Portfolio net incl. max sales	4.28 | 36.76 | -14.92 | 18.12 | 18.25 | -2.78 | -17.83 | 35.39 |
| Benchmark	4.49 | 37.28 | -14.57 | 18.42 | 18.31 | -2.54 | -17.49 | 38.06 |
| Relative net	-0.20 | -0.52 | -0.35 | -0.30 | -0.06 | -0.24 | -0.35 | -2.67 |


## since 01.07.2016, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 0% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	4.28 | 36.76 | -14.92 | 18.12 | 18.25 | -2.78 | -17.83 | 35.39 |
| Portfolio netto inkl. max.	4.28 | 36.76 | -14.92 | 18.12 | 18.25 | -2.78 | -17.83 | 35.39 |
| Benchmark	4.49 | 37.28 | -14.57 | 18.42 | 18.31 | -2.54 | -17.49 | 38.06 |
| Relativ netto	-0.20 | -0.52 | -0.35 | -0.30 | -0.06 | -0.24 | -0.35 | -2.67 |


## Seit 01.07.2016, in %

## Ausgebeaufschlag

## Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 0% im ersten Anlagejahr.
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Communication | 10.07 | 10.05 |
| --- | --- | --- |
| Materials | 8.49 | 8.42 |
| Consumer Staples | 6.21 | 6.14 |
| Industrials | 5.64 | 5.88 |
| Energy | 5.22 | 5.27 |
| Health Care | 3.95 | 3.92 |
| Others | 5.14 | 5.07 |

| <5B | 0.75 | 0.75 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 1.06 | 1.06 |  |
| 10B-20B | 2.10 | 2.08 |  |
| 20B-30B | 3.71 | 3.68 |  |
| 30B-50B | 3.75 | 3.65 |  |
|  |
| 50B-100B | 8.02 | 7.95 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 80.52 | 80.79 |  |
| Others | 0.08 | 0.04 |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5 Mia | 0.75 | 0.75 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia | 1.06 | 1.06 |  |
| 10 Mia - 20 Mia | 2.10 | 2.08 |  |
| 20 Mia - 30 Mia | 3.71 | 3.68 |  |
| 30 Mia - 50 Mia | 3.75 | 3.65 |  |
|  |
| 50 Mia - 100 Mia | 8.02 | 7.95 |  |  |
|  |
|  |
| >100 Mia | 80.52 | 80.79 |  |
| Rest | 0.08 | 0.04 |  |
# Maturities in years
30%	26.76 27.31 27.42
25%
20%
15% 10.65
Unit Class	Category BH
(capital growth)
10%
5%
| Retail | 3.68 |
| --- | --- |
| Energy |  | 3.48 |
| Automotive |  | 3.36 |
| Financial Services |  | 3.21 |
| Consumer Goods |  | 1.68 |
| Transportation |  | 1.66 |
| Insurance |  | 1.65 |
| Banks and financial services |  | 0.50 |
| Consumer Cyclical Services0.27 Utilities0.10 Cash/Cash Equivalents9.17 |

0%
7.06
0.80
Unit class currency	CHF
ISIN number	LU0458987418
Bloomberg ticker	CSHYBHC LX
Valor no.10671043        Net Asset Value113.86
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 31.08.2020	
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Restlaufzeiten in Jahren
(Fonds)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
Performance Fee (EU Pool) in %	None
Hurdle-Rate	-
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Ja
Anlageklasse	Tranche BH
(thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	CHF
| Bloomberg Ticker | CSHYBHC LX | 0-1 | 1-3	3-5 | 5-7 | 7-10 | 10-15 | >15 | Immobilien | 3.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoren-Nr. | 10671043 |  |  |  |  |  |  | Einzelhandel | 3.68 |

ISIN	LU0458987418
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
10.65
7.06
26.76 27.31 27.42
| Sektoren in % |  |
| --- | --- |
| Basisindustrien | 15.56 |
| Freizeit | 12.05 |
| Gesundheitswesen | 8.07 |
| Technologie & Elektronik | 7.45 |
| Investitionsgüter | 7.22 |
| Dienstleistungen | 7.08 |
| Medien | 5.44 |
| Telekommunikations- Dienste | 4.51 |

0.80
| Währungen in % |  |
| --- | --- |
|  | vor Absicherung |
| USD | 83.20 |
| EUR | 16.38 |
| GBP | 0.42 |
| CHF | 0.00 |
| ZAR | 0.00 |

| Energie | 3.48 |
| --- | --- |
| Kraftfahrzeuge | 3.36 |
| Finanzdienstleistungen | 3.21 |
| Konsumgüter | 1.68 |
| Transportwesen | 1.66 |
| Versicherungen | 1.65 |
| Banken & Finanzdienstl. | 0.50 |
| Zyklische Konsumdienstleistungen | 0.27 |
| Versorgungsbetriebe | 0.10 |
| Zahlungsmittel/ -äquivalente | 9.17 |

Nettoinventarwert	113.86
Rücknahmen	Täglich
Morningstar Rating per 31.08.2020	
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
# Risk overview - ex post
## since 01.02.2014, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.20 | -1.23 | -15.23 | -2.53 | 0.60 | 2.41 |  | Portfolio volatility | 6.60 | 8.27 | 6.79 | 5.95 |
| Benchmark | -0.40 | -1.32 | -13.93 | -2.03 | 0.96 | 2.69 |  | Benchmark volatility | 5.66 | 7.29 | 6.02 | 5.20 |
| Relative net | 0.21 | 0.09 | -1.30 | -0.50 | -0.35 | -0.28 |  | Tracking error | 2.28 | 1.70 | 1.40 | 1.38 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risiko-Übersicht – ex post
## Seit 01.02.2014, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -0.20 | -1.23 | -15.23 | -2.53 | 0.60 | 2.41 |  | Portfoliovolatilität | 6.60 | 8.27 | 6.79 | 5.95 |
| Benchmark | -0.40 | -1.32 | -13.93 | -2.03 | 0.96 | 2.69 |  | Benchmarkvolatilität | 5.66 | 7.29 | 6.02 | 5.20 |
| Relativ netto | 0.21 | 0.09 | -1.30 | -0.50 | -0.35 | -0.28 |  | Tracking Error | 2.28 | 1.70 | 1.40 | 1.38 |
# Asset breakdown - by regions
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Regionen
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mexiko | 9.94 | 5.76 |  |  |  | Asien | 33.63 | 54.60 |
| Katar | 9.43 | 6.41 |  |  |  | Lateinamerika | 27.98 | 17.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Republik Südkorea | 7.73 | 7.52 |  |  |  | Naher Osten | 25.66 | 23.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saudi-Arabien | 6.59 | 6.53 |  |  |  | Liquidität | 6.13 | - |
| Vereinigte Arabische | 6.57 | 5.93 |  |  |  | Afrika | 4.77 | 3.00 |
# Investment policy
The fund seeks positive absolute returns. The fund seeks to achieve its investment objective by utilizing an investment process to allocate capital across a range of investment strategies. The investment

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlagepolitik
Der Fonds strebt positive absolute Renditen an. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel über einen Anla- geprozess zu erreichen, bei dem das Kapital auf eine Reihe von Anlagestrategien verteilt wird. Die Anlage-
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since	13/09/2021
CS (Lux) Multialternative Fund IB USD
Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Performance (Net) Performance (Gross)
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 3.00% is also included. Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Nov
Total net assets (in millions)6.71

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsdaten
115
110
105
100
95
90
2017  2018  2019  2020  2021  2022
15
10
5
0
-5  08.2017
bis 08.2018
08.2018
bis 08.2019
08.2019
bis 08.2020
08.2020
bis 08.2021
08.2021
bis 08.2022
| Fondsmanager Credit Suisse As | set Management LLC |
| --- | --- |
| Fondsmanager seit | 13.09.2021 |
| Fondsleitung Credit Suisse | Fund Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung	USD Ende des Geschäftsjahres	30. November Fondsvermögen (in Mio.)	6,71 Emissionsdatum	27.03.2015 Managementgebühr p.a.  2)	 1,00% Laufende Kosten  2)	 2,96% Performance Fee in % p.a.	None Swinging single pricing (SSP)  4)	 Ja |
| Anlageklasse | Tranche IB (thesaurierend) |

CS (Lux) Multialternative Fund IB USD
Wertentwicklung (Netto) Wertentwicklung (Brutto)
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.