OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Fund Strategy
Our IFI team's philosophy is built on the belief that a dynamic, multi-sector approach to credit investing is most likely to capture potential value and opportunity. By balancing macro and credit research, the team seeks to capture potential excess returns in investment grade corporate bonds, emerging market bonds, bank loans and high yield bonds, as well as taking advantage of other credit opportunities that arise. The portfolio construction methodology starts with a strategic asset allocation which is grounded in a balanced risk framework, where each of the four core asset classes contribute equal parts risk. Tactical asset allocations are then employed to capture alpha opportunities which arise due to shifting macroeconomic conditions. In addition to the core asset classes, the team also implements their highest conviction ideas, from across all IFI, in the opportunistic allocation.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Fondsstrategie
Die Philosophie unseres IFI-Teams basiert auf der Überzeugung, dass ein dynamischer Multi- Sektor-Ansatz bei Kreditanlagen am besten geeignet ist, um die sich bietenden Chancen zu nutzen und Wertzuwachspotenziale zu erschließen. Das Team setzt auf eine Kombination von makroökonomischen Analysen und Kreditresearch, um potenzielle Mehrerträge aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen, Bank Loans und Hochzinsanleihen zu erzielen und andere sich bietende Anlagechancen an den Kreditmärkten zu nutzen. Ausgangspunkt der Portfoliokonstruktionsmethodik ist eine strategische Vermögensaufteilung anhand eines ausgewogenen Risikoansatzes, der jeder der vier Kernanlageklassen den gleichen Anteil am Risikobudget zuweist. Im nächsten Schritt erfolgt eine taktische Asset Allokation zur Erschließung zusätzlicher Mehrertragsquellen, die durch Veränderungen des makroökonomischen Umfelds entstehen. Neben der Vermögensaufteilung auf die Kernanlageklassen investiert das Team im Rahmen der opportunistischen Allokation zudem in die seiner Ansicht nach besten Anlageideen der gesamten IFI-Plattform.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
#### Portfolio asset allocation (%)
Current	Tactical Bands
Investment Grade Range	59.340-70
Non-Investment Grade Range (HY + BL)	40.830-60
- Global Investment Grade allocation42.16
- Bank Loans (BL) allocation24.77
- High Yield (HY) allocation15.98
- Emerging Market allocation15.90
- Opportunistic allocation1.19Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Portfolio-Allokation (%)
Aktuell	Taktische Bandbreite
Investment Grade	59,340-70
Nicht Investment Grade (HY + BL)	40,830-60
- Global Investment-Grade	42,16
- Bank Loans (BL)	24,77
- High Yield (HY)	15,98
- Emerging Market	15,90
- Opportunistische Kreditanlagen	1,19Quelle: Invesco. Die Portfolioallokation kann sich ändern und die aktuelle Vermögensaufteilung kann von diesen Angaben abweichen.
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 35) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Facebook 'A' | Communication Services | 8.8 |
| Twilio 'A' | Information Technology | 5.7 |
| Thermo Fisher Scientific | Health Care | 4.8 |
| salesforce.com | Information Technology | 4.6 |
| Amazon | Consumer Discretionary | 4.5 |
| Crowdstrike 'A' | Information Technology | 4.5 |
| Alphabet 'A' | Communication Services | 4.2 |
| Mastercard 'A' | Information Technology | 4.0 |
| Illumina | Health Care | 3.9 |
| Novo Nordisk 'B' | Health Care | 3.6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 35) % |
| Facebook 'A' | Kommunikationsdienste | 8,8 |
| Twilio 'A' | Informationstechnologie | 5,7 |
| Thermo Fisher Scientific | Gesundheitswesen | 4,8 |
| salesforce.com | Informationstechnologie | 4,6 |
| Amazon | Konsumgüter | 4,5 |
| Crowdstrike 'A' | Informationstechnologie | 4,5 |
| Alphabet 'A' | Kommunikationsdienste | 4,2 |
| Mastercard 'A' | Informationstechnologie | 4,0 |
| Illumina | Gesundheitswesen | 3,9 |
| Novo Nordisk 'B' | Gesundheitswesen | 3,6 |
#### Fund Strategy
The strategy focuses on dividend-paying stocks and employs a total return approach, seeking to deliver capital appreciation, current income and principal preservation. Our process focuses on US companies that have a history of returning capital to shareholders.
Fundamental research is used to select those that are under-earning versus their potential, and that have attractive valuations and risk/return profiles. We focus on high return on invested capital firms that exhibit strong free cash flow generation and a history of capital stewardship. We maintain a long-term perspective over full market cycles and use a “triangulated” approach to equity valuation. We also analyze each company’s ability to maintain or raise dividends in the future. Stocks offering the greatest total return from price appreciation and dividends are most likely to be considered in the portfolio. Our portfolio construction process seeks to ensure diversification, limit volatility and minimize downside risk.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Fondsstrategie
Die Strategie investiert schwerpunktmäßig in Dividendenaktien und verfolgt einen auf Kapitalwachstum, regelmäßige Einnahmen und Kapitalschutz ausgerichteten Total-Return- Ansatz. Unser Prozess legt den Fokus auf US-Unternehmen, die in der Vergangenheit Kapital an ihre Aktionäre zurückgegeben haben. Auf der Grundlage von Fundamentalanalysen werden Unternehmen selektiert, deren Ertragspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist und die attraktive Bewertungen und Risiko-/Ertragsprofile aufweisen. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die hohe Renditen auf das investierte Kapital sowie einen hohen Free Cashflow erwirtschaften und sich in der Vergangenheit durch einen verantwortungsvollen Kapitaleinsatz ausgezeichnet haben. Wir haben eine langfristige, komplette Marktzyklen umfassende Perspektive und verfolgen bei der Aktienbewertung einen „triangulierten“ Ansatz. Außerdem analysieren wir die Fähigkeit der einzelnen Unternehmen, ihre Dividendenzahlungen künftig aufrechtzuerhalten oder auszuweiten. Aktien, die die höchste Gesamtrendite aus Kurssteigerungen und Dividenden bieten, werden am ehesten im Portfolio berücksichtigt. Ziel unseres Portfoliokonstruktionsprozesses ist es, für eine breite Diversifikation zu sorgen, die Volatilität zu begrenzen und das Verlustrisiko zu minimieren.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Energy - 56.1%
- Financials - 23.6%
- Materials - 15.2%
- Consumer Staples - 4.0%
- Communication Services - 1.1%
- Russian Federation - 100.0%Ongoing charge⁵	0.65% p.a. Total cost⁶	1.20% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services
- Energie - 56,1 %
- Finanztitel - 23,6 %
- Materialien - 15,2 %
- Basiskonsumgüter - 4,0 %
- Communication Services - 1,1 %
- Russian Federation - 100,0 %Management- gebühr(Ireland) Limited 0,65 % p.a.
# Geographic allocation (%)
- United States	97.68
- China	1.02
- Brazil	0.49
- Netherlands	0.48
- United Kingdom	0.33Source: Invesco, as at 31 Jan 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	49.37
- Communication services	16.54
- Consumer discretionary	15.85
- Health care	6.65
- Consumer staples	6.11
- Industrials	3.70
- Utilities	1.29
- Energy	0.48Source: Invesco, as at 31 Jan 2023

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Länderschwerpunkte (%)
- Vereinigte Staaten	97,68
- China	1,02
- Brasilien	0,49
- Niederlande	0,48
- Vereinigtes Königreich	0,33 Quelle: Invesco, per 31 Jan 2023 Sektorschwerpunkte (%)
- Informationstechnologie	49,37
- Kommunikationsdienste	16,54
- Konsumgüter	15,85
- Gesundheitswesen	6,65
- Basiskonsumgüter	6,11
- Industrie	3,70
- Versorgungsbetriebe	1,29
- Energie	0,48Quelle: Invesco, per 31 Jan 2023
### Fund Strategy
The fund manager seeks to add value in both rising and falling markets by implementing both long and short positions across a broad, diversified mix of liquid assets. The strategy is designed to help investors add a dynamic, low correlated return source that expands portfolio diversification and stabilises investment return potential.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Fondsstrategie
Ziel des Fondsmanagers ist die Generierung einer positiven absoluten Rendite über einen kompletten Konjunktur- und Marktzyklus bei einer höchstens geringen Korrelation mit breiten Kapitalmarktindizes. Dazu geht der Fondsmanager Long- und Short-Positionen in globalen Aktien, Anleihen und Rohstoffen ein. Die Strategie ist darauf ausgelegt, Investoren Zugang zu einer dynamischen, unkorrelierten Renditequelle zu geben, durch die sie ihre Portfoliodiversifikation verbessern und ihre potenziellen Anlageerträge insgesamt stabilisieren können, vor allem in einem schwierigen Marktumfeld.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
# Indexed performance, % growth over the last 10 years
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DistInvestment managerInvesco Capital ManagementLLC
- NASDAQ-100 Index (USD)540Domicile	IrelandUK reporting status	YesISA eligible	YesSIPP eligible	YesDividend treatment	DistributingDividend schedule		Quarterly ISIN code	IE0032077012WKN	801498VALOR	1527010SEDOL	B02V055Bloomberg ticker			EQQQ SW Fund size	USD 5,570.51m NAV per share		USD 300.50Shares in issue	14,913,922Distribution yield	0.41%3601800-180Aug-12	Feb-14	Jul-15	Dec-16	May-18	Oct-19	Mar-21	Aug-22

|  |  | 3M | 1Y	3Y | 5Y | 10Y | Fund inception |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETF | -2.79 | -20.92	61.60 | 110.08	372.64 | 1098.85 |
| Risk and reward profile |  | Index | -2.77 | -20.82	62.32 | 111.57	377.98 | 1133.86 |
| Lower risk	Higher risk	 Calendar year performance (%) |
|  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Typically lower rewards | Typically higher rewards | ETF | 26.98 | 48.28 | 38.81 | -0.42 | 32.39 | 6.78 | 9.22 | 18.84 | 36.24 | 17.77 |
|  |  | Index | 27.24 | 48.48 | 38.99 | -0.29 | 32.53 | 6.84 | 9.33 | 18.94 | 36.34 | 17.89 |
| Standardised rolling 12 month performance (%) |
|  |  | 08.21 | 08.20 | 08.19 | 08.18 | 08.17 | 08.16 | 08.15 | 08.14 | 08.13 | 08.12 |
|  |  | 08.22 | 08.21 | 08.20 | 08.19 | 08.18 | 08.17 | 08.16 | 08.15 | 08.14 | 08.13 |
|  | ETF | -20.92 | 29.07 | 58.33 | 1.11 | 28.57 | 26.42 | 12.53 | 5.44 | 33.94 | 11.97 |
| Costs may increase or decrease as result of | Index | -20.82 | 29.30 | 58.54 | 1.25 | 28.74 | 26.53 | 12.61 | 5.54 | 34.06 | 12.06 |
| currency and exchange rate fluctuations. Consult |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum in den letzten 10 Jahren
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist
- NASDAQ-100 Index (USD)5403601800-180Aug-12	Feb-14	Jul-15	Dez-16	Mai-18	Okt-19	Mrz-21	Aug-22

| Risiko- und Ertragsprofil |  |  |  | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fondsauflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geringeres Risiko | Höheres Risiko |  | ETF | -2,79 | -20,92 | 61,60 | 110,08 | 372,64 | 1098,85 |
|  |  |  | Index | -2,77 | -20,82 | 62,32 | 111,57 | 377,98 | 1133,86 |
# Geographic allocation (%)
- United States	97.57
- China	1.36
- Brazil	0.38
- Netherlands	0.37
- United Kingdom	0.32Source: Invesco, as at 31 Aug 2022 Sector allocation (%)
- Information technology	50.00
- Consumer discretionary	16.45
- Communication services	16.25
- Consumer staples	6.48
- Health care	5.97
- Industrials	3.43
- Utilities	1.43Source: Invesco, as at 31 Aug 2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Länderschwerpunkte (%)
- Vereinigte Staaten	97,57
- China	1,36
- Brasilien	0,38
- Niederlande	0,37
- Vereinigtes Königreich	0,32 Quelle: Invesco, per 31 Aug 2022 Sektorschwerpunkte (%)
- Informationstechnologie	50,00
- Konsumgüter	16,45
- Kommunikationsdienste	16,25
- Basiskonsumgüter	6,48
- Gesundheitswesen	5,97
- Industrie	3,43
- Versorgungsbetriebe	1,43Quelle: Invesco, per 31 Aug 2022
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Health Care - 98.4%
- Materials - 1.6%
- Switzerland - 30.9%
- United Kingdom - 18.5%
- Denmark - 14.4%
- France - 13.7%
- Germany - 11.9%
- Netherlands - 3.7%
- Sweden - 1.3%
- Other - 5.6%Ongoing charge⁵	0.30% p.a. Total cost⁶	0.30% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services
- Gesundheitsversorgung - 98,4 %
- Materialien - 1,6 %
- Schweiz - 30,9 %
- Vereinigtes Königreich - 18,5 %
- Dänemark - 14,4 %Management- gebühr(Ireland) Limited 0,30 % p.a.
- Frankreich - 13,7 %
- Deutschland - 11,9 %
- Niederlande - 3,7 %
- Schweden - 1,3 %
- Sonstige - 5,6 %Swap Gebühr	0% p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	IrlandPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
14 October 1999	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation	
Fund size
EUR 430.13 mn
Bloomberg code
INVEUSZ LX
ISIN code
LU1934328672
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
14. Oktober 1999	
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierend	
Fondsvolumen
EUR 430,13 Millionen
Bloomberg-Code
INVEUSZ LX	
ISIN-Code
LU1934328672
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
AAA
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
#### Financial characteristics*
Others13.6
Cash0.1
Average weighted market capitalisation	GBP 170.93 bn Median market capitalisation		GBP 6.74 bn

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Finanzkennzahlen*
Sonstige	13,6
Kasse	0,1
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	GBP 170,93 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		GBP 6,74 Mrd
### Fund Strategy
The fund aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in listed equity or equity- related securities of companies in an ASEAN country or with significant exposure to the ASEAN region. We believe the region to be a high growth market with a wealth of investment opportunities. The team makes use of a bottom-up, selective approach to invest in companies that display sustainable leadership and competitive advantages, while trading at a discount to our view of their fair values. We conduct on-the-ground research to gain an information advantage and an opportunity to achieve favourable returns.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in einem ASEAN-Land oder mit einem erheblichen Engagement in der ASEAN-Region investiert. Wir halten die Region für einen Markt mit hohem Wachstum und einer Fülle von Anlagemöglichkeiten. Das Team wendet einen selektiven Bottom-up-Ansatz an, um in Unternehmen zu investieren, die eine nachhaltige Führungsposition und Wettbewerbsvorteile aufweisen und mit einem Abschlag zu ihrem unserer Ansicht nach fairen Wert gehandelt werden. Wir führen Recherchen vor Ort durch, um einen Informationsvorsprung und die Chance auf günstige Renditen zu erlangen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
## Custodian	BNY Mellon Trust Company (Ireland)
- Information Technology - 46.5%
- Financials - 32.7%
- Communication Services - 11.9%
- Materials - 5.7%
- Consumer Discretionary - 3.2%
- United States - 31.0%
- Japan - 26.3%
- Canada - 12.7%
- Taiwan - 9.2%
- South Korea - 7.0%Limited Ongoing charge⁴	0.65% p.a. Dividend treatment Accumulating Domicile	Ireland
- Norway - 4.9%
- China - 2.8%
- Other - 6.0%Minimum investment1 unitPortfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
- Informationstechnologie - 46,5 %
- Finanztitel - 32,7 %
- Communication Services - 11,9 %
- Materialien - 5,7 %
- Vereinigte Staaten - 31,0 %
- Japan - 26,3 %
- Kanada - 12,7 %
- Taiwan - 9,2 %Laufende Kosten⁴ 0,65 % p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	Irland
- Nicht-Basiskonsumgüter - 3,2 %
- Südkorea - 7,0 %
- Norwegen - 4,9 %
- China - 2,8 %Minimum Investment1 Anteil
- Sonstige - 6,0 %Portfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
### Cumulative performance*
in %	YTD	1 month	1 year	3 years	Since inception
Fund	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	- MStar Category: EAA Fund Global Corporate Bond - USD Hedged

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Kumulierte Wertentwicklung*
in %	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Fonds	-	-	-
Benchmark	-	-	- Mstar Kategorie: EAA Fund Global Corporate Bond - USD Hedged
#### Quarterly fund commentary
Many questions remain over the depth of the economic decline and the speed and nature of likely recovery around the world. The rise in US virus cases in June is cause for concern and may negatively impact the timing of the recovery in certain states. Listed real estate lagged wider equities, but performed positively, led by REITs with structural growth prospects and alternatively the retail focused REITs which rallied from very steeply discounted valuations. Real estate fundamentals are expected to demonstrate a wide range of outcomes through this recovery as structural change is being accelerated in some areas. Listed real estate ends the period trading, on average, at around 10% discount to net asset value. As at 30 June 2020, the weighted average current yield of the portfolio of underlying security investments was 4.2%, represented by approximately 73% common shares, 22% preferred shares, 0% fixed income and the remainder cash. The weighted average current yields on the fund’s common, and preferred stock investments were 3.4% and 6.7%, respectively. Please note the fund is not managed with a primary objective of achieving a return relative to the fund’s reference index.
The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Quartals-Fondskommentar
In Bezug auf das Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs sowie Tempo und Ausprägung der Erholung in den verschiedenen Teilen der Welt bleiben viele Fragen offen. Der Anstieg der Infektionszahlen in den USA im Juni stimmt besorgt und könnte die Erholung in einigen Bundesstaaten verzögern. Immobilienaktien blieben hinter dem breiten Aktienmarkt zurück, schlossen Q2 aber im Plus, wobei sich REITs mit strukturellen Wachstumsperspektiven und auf den Einzelhandel fokussierte REITs, die sich von sehr hohen Abschlägen erholten, an die Spitze setzten. Die Immobilienfundamentaldaten dürften in dieser Erholung sehr stark variieren, da einige Segmente einen beschleunigten Strukturwandel erleben. Am Quartalsende notierten Immobilienaktien mit einem durchschnittlichen Abschlag von rund 10% zum Nettoinventarwert. Am 30. Juni 2020 lag die gewichtete durchschnittliche laufende Rendite der Basiswerte bei 4,2%. Das Portfolio war zu etwa 73% in Stammaktien, zu 22% in Vorzugsaktien und zu 0% in Zinsprodukten investiert. Der Kassebestand machte den Rest aus. Die gewichteten durchschnittlichen laufenden Renditen der Stamm- und Vorzugsaktien des Fonds lagen bei 3,4% bzw. 6,7%. Der Fonds wird nicht mit dem primären Ziel einer bestimmten relativen Rendite gegenüber dem Referenzindex verwaltet.
Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	78.9% |
| Female Directors	30.6% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	78,9% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	30,6% |
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	77.7% |
| Female Directors	30.1% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	77,7% |
| Weibliche Führungskräfte	30,1% |
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Information Technology - 22.7%
- Financials - 13.7%
- Health Care - 12.7%
- Consumer Discretionary - 12.1%
- Industrials - 10.2%
- Communication Services - 8.9%
- Consumer Staples - 6.9%
- Other - 12.8%
- United States - 67.0%
- Japan - 7.0%
- United Kingdom - 4.0%
- Canada - 3.2%
- France - 3.2%
- Switzerland - 2.9%
- Germany - 2.6%
- Other - 10.1%Ongoing charge⁵	0.19% p.a. Total cost⁶	0.19% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services
- Informationstechnologie - 22,7 %
- Finanztitel - 13,7 %
- Gesundheitsversorgung - 12,7 %
- Nicht-Basiskonsumgüter - 12,1 %
- Vereinigte Staaten - 67,0 %
- Japan - 7,0 %
- Vereinigtes Königreich - 4,0 %
- Kanada - 3,2 %Management- gebühr(Ireland) Limited 0,19 % p.a.
- Industrie - 10,2 %
- Communication Services - 8,9 %
- Basiskonsumgüter - 6,9 %
- Sonstige - 12,8 %
- Frankreich - 3,2 %
- Schweiz - 2,9 %
- Deutschland - 2,6 %
- Sonstige - 10,1 %Swap Gebühr	0% p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	IrlandPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.