# UBS Emerging Ec. Global Bonds (CHF hedged) I-X-acc
Fund Fact Sheet
UBS Emerging Market Funds > Bonds

## Fund description
- The fund invests primarily in hard currency emerging markets government bonds.
- Additionally, the fund allows opportunistic exposures to emerging markets corporate bonds and local currencies.
- The fund's country, interest rate and currency exposures are actively managed under strict risk control with the aim to benefit from market movements.
- The exchange rate risk between USD and CHF is largely hedged.


## Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
140
130
120
110
100
90
80
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Name of fund	UBS (Lux) Emerging Economies Fund -
Global Bonds (USD)
70	2013
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-15
Share class UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds
(USD) (CHF hedged) I-X-acc
ISIN	LU0654573939
Bloomberg	UEEGIXA LX
Currency of fund / share class	USD/CHF
Launch date24.07.2013
Ongoing charges p.a.	0.03%
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 August
Benchmark
1 
JPM EMBI Global Diversified (USD) (CHF hedged) Theoretical yield to maturity (gross)
2	
5.47%
Modified duration7.99
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Benchmark (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio (CHF) | 0.26 | 3.24 | 18.78 | 1.07 | 3.50 |
| Benchmark 2 | 0.24 | 3.31 | 18.78 | 1.09 | 3.50 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
| Distribution | Reinvestment | 2  Reference Index in | currency of shar | e class (without costs) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management fee p.a. | 0.00% |  |  |  |  |
| Name of the Management | UBS Fund Management | in % | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020	07.2020 | 08.2020 |
| Company | (Luxembourg) S.A. | Portfolio (CHF) | -15.96 | 2.18 | 6.81 | 3.71	3.68 | 0.94 |
| Fund domicile | Luxembourg | Benchmark | -14.07 | 2.07 | 5.96 | 3.39	3.49 | 0.43 |
| 1  For relative performance comparisons between fund and reference index please refer to the respective base currency share class of this fund. 2  The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the	 Key Figures portfolio. |
|  |  |  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Fund Statistics |  | Beta | 1.13 | 1.13 | 1.16 |
| Net asset value (CHF, 31.08.2020) | 104.92 | Correlation | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| Last 12 months (CHF) – high | 107.93 | Volatility 1 |  |  |  |
| – low | 83.67 | – Portfolio | 14.90% | 12.51% | 10.98% |
| Total fund assets (CHF m) | 1 440.56 | –– Benchmark | 13.15% | 11.05% | 9.31% |
| Share class assets (CHF m) | 38.83 | Tracking error (ex post) | 1.92% | 1.70% | 2.60% |
|  |  | Information ratio | 0.07% | -0.01% | 0.00% |
|  |  | Sharpe ratio | 0.39 | 0.14 | 0.38 |
|  |  | Risk free rate | -0.72% | -0.74% | -0.80% |
|  |  | R2 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
|  |  | 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Federico Kaune David Michael Tony Appiah

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS Emerging Ec. Global Bonds (CHF hedged) I-X-acc
Fonds Factsheet
UBS Emerging Market Funds > Bonds

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert primär in auf harte Währungen lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern.
- Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.
- Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die


## Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
140
130
120
110
100
90
80
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Marktfluktuationen auszunützen.
- Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist70	20132014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-15grösstenteils abgesichert.	

Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Fondsname  UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global	
Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Bonds (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global
Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
| ISIN | LU0654573939 |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg | UEEGIXA LX | in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/CHF |  |  |  |  | Jahre | Jahre |
| Lancierungsdatum | 24.07.2013 | Portfolio (CHF) | 0.26 | 3.24 | 18.78 | 1.07 | 3.50 |
| Laufende Kosten p.a. | 0.03% | Benchmark 2 | 0.24 | 3.31 | 18.78 | 1.09 | 3.50 |
| Ausgabe/Rücknahme	täglich	 Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen Swing Pricing	Ja	 noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge. Abschluss Rechnungsjahr	31. August	 1  Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders Benchmark 1   JPM EMBI Global Diversified (USD) (CHF hedged)	 vermerkt): UBS Asset Management. 2  Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) Theoretische Verfallrendite (brutto) 2	 5.47% Modified Duration	7.99	 in %	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020	07.2020	08.2020 Ausschüttung	Thesaurierung	 Portfolio (CHF)	-15.96	2.18	6.81	3.71	3.680.94 Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%	 Benchmark	-14.07	2.07	5.96	3.39	3.490.43 Name der	UBS Fund Management |

Verwaltungsgesellschaft	(Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
- Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios


## Aktuelle Daten
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)104.92
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst107.93
– Tiefst83.67
Kennzahlen
| Korrelation | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Portfolio | 14.90% | 12.51% | 10.98% |
| –– Benchmark | 13.15% | 11.05% | 9.31% |
| Tracking Error (ex post) | 1.92% | 1.70% | 2.60% |
| Information-Ratio | 0.07% | -0.01% | 0.00% |

Beta	1.13	1.131.16
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) | 1 440.56 38.83 |  | Sharpe Ratio | 0.39 | 0.14 | 0.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Risikoloser Zinssatz | -0.72% | -0.74% | -0.80% |
| R2 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |


## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Federico Kaune David Michael Tony Appiah