OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# INDEX DATA
Name
STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)

## quarterly. As such, sector exposures in the Index will differ from those of the Base and the Parent Index.
For a detailed description of the Index, see section “Description of the Index” in the Fund Appendix of the Prospectus.
Investment Universe
Bloomberg Ticker Inception Date Asset Class
Rebalancing Frequency

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# INDEXDATEN
Name
STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)
- 
## Positionen im Universum des STOXX Europe 600 Index mit einer deutlich höheren Diversifizierung
- Mehr Anteil an Unternehmen mit einer kleinen oder mittleren Marktkapitalisierung im Vergleich zu markt- kapitalisierungsgewichteten IndizesInvestment UniversumBloomberg Ticker Auflagedatum AnlageklasseHäufigkeit der Neugewichtung

| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| --- | --- |
| Rechtsform | Teilfonds des Ossiam Lux SICAV |
| UCITS |  | Ja |
| Classification SFDR |  | Article 8 |
| Deutsche Steuerkategorie |  | Transparent |
| Dividenden |  | Reinvestiert |
| Anlagevolumen des Fonds |  | EUR 261 271 813 |
| Anlagevolumen der Anteilsklasse | EUR 261 271 813 |
| Nettoinventarwert |  | EUR 109.502 |
| Anzahl der Anteile |  | 2 385 991 |
| Fondswährung |  | EUR |
| Währung der Anteilsklasse |  | EUR |
| ISIN |  | LU0599613147 |
| Auflagedatum |  | 16.05.2011 |
| Replikationsmethode |  | Physisch |
| Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018 | Aktienfonds |
| Total Expense Ratio |  | 0.30% |
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 05/03/2020 to 31/08/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Mar-20	Jun-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Aug-22
Fund 12,257	Index 12,996

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 05/03/2020 bis 31/08/2022)
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Mrz-20	Jun-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22
Fonds 12.257	Index 12.996
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 14/10/2008 to 30/09/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Oct-08	May-10	Nov-11	Jun-13	Dec-14	Jul-16	Jan-18	Aug-19	Mar-21	Sep-22
Fund 18,351	Index 15,172

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 14/10/2008 bis 30/09/2022)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Okt-08	Mai-10	Nov-11	Jun-13	Dez-14	Jul-16	Jan-18	Aug-19	Mrz-21	Sep-22
Fonds 18.351	Index 15.172
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Achieve high returns through capital growth and income.
Overall Morningstar rating 
TM
★★★ | 30/09/2022
Morningstar category 
TM
Global Bond Index
BLOOMBERG GLOBAL-AGGREGATE TOTAL RETURN
INDEX VALUE UNHEDGED USD

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Erzielung hoher Renditen durch Kapitalwachstum und Erträge.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★★ | 30/09/2022
Morningstar-Kategorie 
TM
Global Bond Index
BLOOMBERG GLOBAL-AGGREGATE TOTAL RETURN
INDEX VALUE UNHEDGED USD
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 15/04/2019 to 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Apr-19	Sep-19	Jan-20	Jun-20	Nov-20	Mar-21	Aug-21	Jan-22	Jun-22	Oct-22
Fund 14,896	Index 13,673

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 15/04/2019 bis 31/10/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Apr-19	Sep-19	Jan-20	Jun-20	Nov-20	Mrz-21	Aug-21	Jan-22	Jun-22	Okt-22
Fonds 14.896	Index 13.673
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Emerging markets risk
- Equity securities
- ESG driven investments
- Exchange Rates
- Geographic concentration risk
- Risks related to global investing
- Risk Large Capitalization Companies
- Portfolio Concentration risk
- Smaller Capitalization risk
- Stock Connect risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2022-10-31):
#### Die Anlagepolitik des Fonds setzt ihn hauptsächlich den folgenden Risiken aus:
- Änderungen von Gesetzen und/oder Steuerregelungen
- Emerging-Markets-Risiko
- Beteiligungspapiere
- Von ESG-Aspekten getriebene Anlagen
- Wechselkurse
- Risiken aus der geografischen Konzentration
- Risiko in Verbindung mit internationalen Anlagen
- Large-Cap-Risiko
- Risiken aus der Portfoliokonzentration
- Risiko kleinerer Kapitalisierungen
- Risiko von Stock Connects
- NachhaltigkeitsrisikoDer Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fund Index
H-R/A (USD)	LU1120692592 NINESHU LX R/A (EUR)	LU0064070138  CDCESCR LX
R/D (EUR)	LU0064070211  CDCESCD LX
R/A (SGD)	LU0648006558  NIFLSRS LX
R/A (USD)	LU1272194355  NAESRAU LX

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds Index
H-R/A (USD)	LU1120692592 NINESHU LX R/A (EUR)	LU0064070138  CDCESCR LX
R/D (EUR)	LU0064070211  CDCESCD LX
R/A (SGD)	LU0648006558  NIFLSRS LX
R/A (USD)	LU1272194355  NAESRAU LX
#### The risk measures below are calculated for funds with at least a three- year history.
Alpha measures the difference between a fund's actual returns and its expected performance, given its level of risk (as measured by beta). Alpha is often seen as a measure of the value added or subtracted by a portfolio manager.
Beta is a measure of a fund's sensitivity to market movements. A portfolio with a beta greater than 1 is more volatile than the market, and a portfolio with a beta less than 1 is less volatile than the market. R-squared reflects the percentage of a fund's movements that are explained by movements in its benchmark index, showing the degree of correlation between the fund and the benchmark. This figure is also helpful in assessing how likely it is that alpha and beta are statistically significant.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Die nachfolgenden Risikokennzahlen werden für Fonds mit mindestens dreijähriger Wertentwicklungsbilanz ermittelt.
Der Alphafaktor misst die Differenz zwischen den tatsächlichen Renditen eines Fonds und seiner erwarteten Performance auf der Grundlage seines Risikoniveaus, gemessen am Betafaktor. Das Alpha wird oft als Maß für die Wertsteigerung oder -minderung, die ein Portfoliomanager erzielt, betrachtet.
Das Beta misst die Empfindlichkeit eines Fonds in Bezug auf Marktbewegungen. Ein Portfolio mit einem Betafaktor von mehr als 1 ist volatiler als der Markt, während ein Portfolio mit einem Beta von weniger als 1 weniger volatil als der Markt ist.
"R²" spiegelt den Prozentsatz der Schwankungen eines Fonds wider, die auf Schwankungen seines Referenzindexes zurückgehen, d.h. die Korrelation zwischen dem Fonds und der Benchmark. Mit dieser Kennziffer lässt sich ferner die Wahrscheinlichkeit einer statistischen Signifikanz des Alpha und Betafaktors abschätzen.
#### Standard deviation is a statistical measure of the volatility of the fund's returns.
Tracking Error is reported as a standard deviation percentage difference between the performance of the portfolio and the performance of the reference index. The lower the Tracking Error, the more the fund performance resembles to the performance of its reference index.
The Information Ratio is the difference between the fund's average annualized performance and the reference index divided by the standard deviation of the Tracking Error. The information ratio measures the portfolio manager's ability to generate excess returns relative to the reference index.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Die Sharpe Ratio misst mit Hilfe der Standardabweichung und Überschussrendite die Entschädigung je Risikoeinheit.
Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß für die Volatilität der Fondsrenditen.Der Information Ratio ist die Differenz zwischen der durchschnittlichen annualisierten Performance des Fonds und dem Referenzindex dividiert durch die Standardabweichung des Tracking Error. Der Information Ratio misst die Fähigkeit des Portfoliomanagers, im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Der Tracking Error wird als prozentuale Abweichung der Standardabweichung zwischen der Performance des Portfolios und der Performance des Referenzindexes angegeben. Je niedriger der Tracking Error, desto mehr ähnelt die Performance des Fonds der Performance seines Referenzindex.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 24/05/2017 to 30/12/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
May-17	Jan-18	Aug-18	Apr-19	Nov-19	Jul-20	Feb-21	Sep-21	May-22	Dec-22
Fund 13,316	Index 17,654

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 24/05/2017 bis 30/12/2022)
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Mai-17	Jan-18	Aug-18	Apr-19	Nov-19	Jul-20	Feb-21	Sep-21	Mai-22	Dez-22
Fonds 13.316	Index 17.654
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 10/12/2019 to 31/10/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Dec-19	Apr-20	Jul-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Nov-21	Mar-22	Jul-22	Oct-22
Fund 11,962	Index 13,052

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 10/12/2019 bis 31/10/2022)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Dez-19	Apr-20	Jul-20	Nov-20	Mrz-21	Jul-21	Nov-21	Mrz-22	Jul-22	Okt-22
Fonds 11.962	Index 13.052
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
R-NPF/A (EUR)	LU1623119051 MGSENRA LX R-NPF/D (EUR)	LU1623118913 MGSENRI LX R-NPF/A (USD)	LU1623119135 MGSENRU LX H-R-NPF/A (CHF)	LU1712236790
H-R-NPF/A (EUR)  LU1712237095 MGSHRAE LX H-R-NPF/A (SGD)  LU1712237335 MGSHRAS LX H-R-NPF/A (USD)   LU1712236956  MGSEHNP LX

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
R-NPF/A (EUR)	LU1623119051 MGSENRA LX R-NPF/D (EUR)	LU1623118913 MGSENRI LX R-NPF/A (USD)	LU1623119135 MGSENRU LX H-R-NPF/A (CHF)	LU1712236790
H-R-NPF/A (EUR)  LU1712237095 MGSHRAE LX H-R-NPF/A (SGD)  LU1712237335 MGSHRAS LX H-R-NPF/A (USD)   LU1712236956  MGSEHNP LX
## ABOUT THE FUND
Investment objective
To outperform European stock markets over a minimum recommended investment horizon of five years, through investments in companies whose activities address environmental issues. The achievement of the extra- financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Overall Morningstar rating 
TM
★★★ | 31/07/2022
Morningstar category 
TM 
Sector Equity Ecology Index

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Ziel ist es, in der empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren mit Anlagen in Unternehmen, die Lösungen für Umweltprobleme anbieten, eine Wertentwicklung zu erzielen, die höher ist als die Performance der europäischen Aktienmärkte. Das Erreichen des außerfinanziellen Anlageziels basiert auf den Ergebnissen der vom beauftragten Anlageverwalter getroffenen Annahmen.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★★ | 31/07/2022
Morningstar-Kategorie 
TM 
Sector Equity Ecology Index
### EXPOSURE TO ECO-ACTIVITIES	
Sustainable management of waste
& water Sustainable land use 4.6%
Industrial energy efficiency	11.7%
Green building	12.4%
27.9%
Circular economy
Energy savings
Renewable energy	22.1%
Clean transportation
Disruptive technology
Good environmental practises 9.1%	Good environmental practises
The data mentioned reflect the situation as of the date of this document and are subject to change without notice. References to a ranking, label, award and/or rating are not indicative of the future performance of the fund or the manager.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### FOKUS AUSRICHTUNG AUF ÖKOLOGISCHE TÄTIGKEITEN	
Nachhaltige Wasser- und
Abfallwirtschaft Nachhaltige Landnutzung 4,6%
Industrielle Energieeffizienz	11,7%
Ökologisches Gebäude	12,4%
27,9%
Kreislaufwirtschaft
Energieeinsparung
Erneuerbare Energie	22,1% Sauberer Transport
Disruptive Technologie
Bewährte Umweltpraktiken 9,1%	Bewährte Umweltpraktiken
De genoemde gegevens weerspiegelen de situatie op de datum van dit document en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verwijzingen naar een classificatie, label, prijs en/of rating lopen niet vooruit op de toekomstige resultaten van deze laatste/van het fonds of van de beheerder.
-2
-4
Dec-17	Oct-18	Aug-19	Jun-20	Apr-21	Feb-22
Germany France Hungary
USA
Poland United Kingdom
Italy Korea (South)
Brazil Canada Romania Greece South Africa Australia
Spain Mexico
New Zealand
Euro
-1,21
-0,67
0,03
0,06
0,06
0,06
0,14
0,16
0,18
0,19
0,20
0,22
0,23
0,24
0,25
0,41
0,53
Long Short
0,99

Translation (ENDE, 2022-09-30):
-2
-4
Dez-17	Okt-18	Aug-19	Jun-20	Apr-21	Feb-22
Deutschland Frankreich
Ungarn
USA
Polen Vereinigtes Königreich
Italien Korea (South)
Brasilien Kanada Romania Griechenland South Africa Australien Spanien Mexiko Neuseeland
Euro
-1,21
-0,67
0,03
0,06
0,06
0,06
0,14
0,16
0,18
0,19
0,20
0,22
0,23
0,24
0,25
0,41
0,53
Long Short
0,99
## Exposure by currency	Exposure by rating
CZK MXN JPY HUF BRL PLN ZAR GBP CLP NZD
1.2%
1.1%
1.0%
0.7%
3.0%
2.6%
2.5%
2.4%
1.9%
3.8%
22.0%
23.4%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## Devisenexposition	Ratingexposition
CZK MXN JPY HUF BRL PLN ZAR GBP CLP NZD
1,2%
1,1%
1,0%
0,7%
3,0%
2,6%
2,5%
2,4%
1,9%
3,8%
22,0%
23,4%
AAA	AA	A	BBB	BB
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 16/10/2020 to 31/10/2022)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Oct-20	Jan-21	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Aug-22	Oct-22
Fund 7,754	Index 10,760

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 16/10/2020 bis 31/10/2022)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Okt-20	Jan-21	Mrz-21	Jun-21	Sep-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22	Okt-22
Fonds 7.754	Index 10.760
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 09/08/2019 to 30/09/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Aug-19	Dec-19	Apr-20	Aug-20	Dec-20	May-21	Sep-21	Jan-22	May-22	Sep-22
Fund 11,778	Index 13,385

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 09/08/2019 bis 30/09/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Aug-19	Dez-19	Apr-20	Aug-20	Dez-20	Mai-21	Sep-21	Jan-22	Mai-22	Sep-22
Fonds 11.778	Index 13.385
## ABOUT THE FUND
Investment objective
To outperform the daily compound ESTR by more than 3.5% over the minimum recommended investment period of 3 years, with a target volatility of one year on the basis of weekly figures of between 3 and 5%
Overall Morningstar rating 
TM
★★★ | 31/01/2023
Morningstar category 
TM
EUR Moderate Allocation - Global Index
ESTR CAPITALISE

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Den €STR kapitalisiert im empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren um mehr als 3,5 % übertreffen, mit einer Zielvolatilität von einem Jahr auf Basis wöchentlicher Daten, die zwischen 3 % und 5 % liegt
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★★ | 31/01/2023
Morningstar-Kategorie 
TM
EUR Moderate Allocation - Global Index
ESTR CAPITALISE
PUBLICIS GROUPE	3.52%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.49%
STOXX 600 Industrials Goods & Services
-5.55%
STOXX 600 Technology	-4.09%
Defensive	Cyclical	Futures
Long Short

Translation (ENDE, 2023-12-29):
PUBLICIS GROUPE	3,52%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,49%
STOXX 600 Industrials Goods & Services
-5,55%
STOXX 600 Technology	-4,09%
Defensive	Zyklische	Futures
Long Short
### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SINGAPORE LIMITED
Natixis Investment Managers Singapore Limited ("NIM Singapore") was established in 1998 and is indirect wholly-owned subsidiary of Natixis Investment Managers, which is ultimately held by Natixis. NIM Singapore holds a capital markets services licence for conducting fund management activities in Singapore.
NIM Singapore provides investment management and advisory services to funds/mandates which invests in Emerging and Developed Asia equities. NIM Singapore is also the business development unit and distribution arm of Natixis Investment Managers, providing a single point of access to the diverse expertise to clients in the South- east Asia region.
Headquarters	Singapour
Founded	1998
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers

Translation (ENDE, 2022-09-30):
### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SINGAPORE LIMITED
Natixis Investment Managers Singapore Limited ("NIM Singapore") wurde 1998 gegründet und ist eine mittelbare 100 %-ige Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, dessen letztendlicher Eigentümer Natixis ist. NIM Singapore ist Inhaber einer Lizenz zur Erbringung von Kapitalmarktdienstleistungen für die Fondsverwaltung in Singapur.
NIM Singapore erbringt Anlageverwaltungs- und - beratungsdienste für Fonds/Mandate, die in Aktien aus Schwellenländern und asiatischen Industrieländern investieren. NIM Singapore ist ebenfalls die Abteilung für Geschäftsentwicklung und die Vertriebssparte von Natixis Investment Managers und stellt für die Kunden in Südostasien die alleinige Anlaufstelle für die verschiedenen Fachbereiche dar.
Hauptsitz	Singapour
Gegründet	1998
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
Portfoliomanager
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 04/03/2015 to 31/08/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Mar-15	Jan-16	Nov-16	Sep-17	Jul-18	May-19	Mar-20	Dec-20	Oct-21	Aug-22
Fund 18,483	Index 21,715

Translation (ENDE, 2022-08-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 04/03/2015 bis 31/08/2022)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Mrz-15	Jan-16	Nov-16	Sep-17	Jul-18	Mai-19	Mrz-20	Dez-20	Okt-21	Aug-22
Fonds 18.483	Index 21.715
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
R/A (EUR)	LU0147921554 CDCPRRE LX
R/A (USD)	LU0103015565 CDCPRCR LX
R/D (USD)	LU0103015722 CDCPRDU LX

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
R/A (EUR)	LU0147921554 CDCPRRE LX
R/A (USD)	LU0103015565 CDCPRCR LX
R/D (USD)	LU0103015722 CDCPRDU LX
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 19/02/2021 to 31/01/2023)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-21	May-21	Jul-21	Oct-21	Jan-22	Mar-22	Jun-22	Aug-22	Nov-22	Jan-23
Fund 7,380	Index 9,847

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 19/02/2021 bis 31/01/2023)
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Feb-21	Mai-21	Jul-21	Okt-21	Jan-22	Mrz-22	Jun-22	Aug-22	Nov-22	Jan-23
Fonds 7.380	Index 9.847
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 23/12/2019 to 31/07/2023)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Dec-19	May-20	Oct-20	Mar-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Oct-22	Mar-23	Jul-23
Fund 12,076	Index 13,412

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 23/12/2019 bis 31/07/2023)
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Dez-19	Mai-20	Okt-20	Mrz-21	Jul-21	Dez-21	Mai-22	Okt-22	Mrz-23	Jul-23
Fonds 12.076	Index 13.412
## ABOUT THE FUND
Investment objective
The sustainable investment objective of Thematics Wellness Fund is to foster healthy living and promote wellbeing for all at all ages while generating long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Index

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Das nachhaltige Anlageziel des Thematics Wellness Fonds besteht darin, gesunde Lebensweisen und das Wohlbefinden für Menschen jedes Alters zu fördern. Zugleich soll anhand eines Anlageverfahrens, das systematisch	umwelt-,	sozial-	und unternehmensführungsbezogene ("ESG"-) Kriterien einbezieht, ein langfristiger Kapitalzuwachs erreicht werden. Die Erfüllung des nicht-finanzbezogenen Anlageziels beruht auf den Ergebnissen der vom delegierten Investmentmanager getroffenen Annahmen.
Index
## Segment exposure
IPSOS	4.96%
PUBLICIS GROUPE	4.94%
CAPGEMINI SE	4.89%
STOXX 600 Utilities	-6.97%
STOXX 600 Food and Beverage	-4.81%
DAX	-4.68%
STOXX 600 HPC	-4.38%
-13%	-7%
Defensive	Cyclical	Futures
Long Short

Translation (ENDE, 2022-11-30):
## Sektorexposition
IPSOS	4,96%
PUBLICIS GROUPE	4,94%
CAPGEMINI SE	4,89%
STOXX 600 Utilities	-6,97%
STOXX 600 Food and Beverage	-4,81%
DAX	-4,68%
STOXX 600 HPC	-4,38%
-13%	-7%
Defensive	Zyklische	Futures
Long Short
## Financial characteristics
NAV (€)102.78
Net assets (€M)398
Gross exposure	165.5%
Net exposure	17.5%
Net exposure (beta adjusted)	27.9% Long positions		45
Performance 
(from 29/10/2013 to 31/10/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST MIURI (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
110
+2.78%
100
-2.62%
90
Oct-13	Oct-15	Oct-17	Oct-19	Oct-21
(1)ESTR Compounded Index

Translation (ENDE, 2022-10-31):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	102,78
Nettovermögen (mio€)398
Bruttoexposition	165,5%
Nettoexposition	17,5%
Nettoexposition Beta korrigiert	27,9% Anzahl der Longs		45
Performance 
(von 29.10.2013 bis 31.10.2022)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST MIURI (Anteil A) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
120
110
+2,78%
100
-2,62%
90
Okt-13	Okt-15	Okt-17	Okt-19	Okt-21
(1)ESTR Compounded Index
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	 4.54% VINCI SA	4.49%
STOXX 600 Industrial Goods & Services
-8.60%
-17%	-14%
STOXX 600 Utilities	-5.63%
Defensive	Cyclical	Futures
Long Short

Translation (ENDE, 2022-10-31):
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	 4,54% VINCI SA	4,49%
STOXX 600 Industrial Goods & Services
-8,60%
-17%	-14%
STOXX 600 Utilities	-5,63%
Defensive	Zyklische	Futures
Long Short
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-R/C (EUR)	FR0011010149 NAUSFHR FP R/C (EUR)	FR0011600410 NAUSGRE FP
R/C (USD)	FR0010236877 NAUSFGC FP

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
H-R/C (EUR)	FR0011010149 NAUSFHR FP R/C (EUR)	FR0011600410 NAUSGRE FP
R/C (USD)	FR0010236877 NAUSFGC FP
### LOOMIS SAYLES & COMPANY LP
Loomis Sayles & Company has served the needs of institutional and individual investors for more than 80 years. As an actively managed, multi-style investment manager, the firm offers both traditional and highly specialized asset classes. Employing an opportunistic approach, balanced with disciplined, bottom-up research and quantitative risk analysis, the investment teams strive to produce above-average returns across asset classes and categories.
Headquarters	Boston
Founded	1926
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### LOOMIS SAYLES & COMPANY LP
Loomis, Sayles & Company erbringt seit über 80 Jahren Dienstleistungen für institutionelle und private Anleger. Das Unternehmen bietet sowohl traditionelle als auch hochspezialisierte Anlageklassen an - mit aktiver Verwaltung und mehreren Stilen. Mit einem opportunistischen Ansatz, der mit diszipliniertem Bottum- up-Research und quantitativer Risikoanalyse kombiniert wird, streben die Investmentteams an, in allen Anlageklassen und -kategorien überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Hauptsitz	Boston
Gegründet	1926
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
Portfoliomanager
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index % (Quarter end) |
| --- |
| 3 years | 18.81 | 21.91 |
| 5 years | 9.53 | 13.31 |
| 10 years | 11.76 | 14.20 |
| Since inception | 8.50 | 8.30 |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
| ANNUALISIERTE PERFORMANCE	Fonds % Index % (Quartalsende) |
| --- |
| 3 Jahre | 18,81 | 21,91 |
| 5 Jahre | 9,53 | 13,31 |
| 10 Jahre | 11,76 | 14,20 |
| Seit Auflage | 8,50 | 8,30 |