OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Performance Feenone
- VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)
- Investment objective and investment policyThe sub-fund invests, as a rule, in accordance with its own investment policy and VP Bank AG’s broadly di- versified investment strategy that is aimed at long- term gain. This investment policy follows from VP Bank AG’s structured and transparent investment pro- cess. The entire investment process is continually monitored, measured and controlled to ensure com- pliance with all restrictions and risk levels.

Translation (ENDE, 2017-03-01):
- Performance Feekeine
- VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)
- Anlageziel, -politik und -strategieDer Teilfonds investiert grundsätzlich entsprechend der Anlagepolitik und der langfristig ausgerichteten, breit diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Diese Anlagepolitik ist Ausfluss des transparent struk- turierten Anlageprozesses der VP Bank AG. Der ge- samte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert, um die Einhaltung sämtli- cher Restriktionen und Risiken sicherzustellen.
|  Organisational structure of the AIFM	 |
| --- |
| AIFM | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz |
| Board of Directors | Christoph Mauchle Alfred Möckli Siegbert Näscher Eduard von Kymmel |
| Executive Board | Ralf Alois Konrad Reto Grässli |
| Certified Auditors | Ernst & Young AG, Berne |

Translation (ENDE, 2017-03-17):
|  Organisationsstruktur AIFM	 |
| --- |
| AIFM | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz |
| Verwaltungsrat | Christoph Mauchle Alfred Möckli Sigbert Näscher Eduard von Kymmel |
| Geschäftsleitung | Ralf Alois Konrad Reto Grässli |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG, Bern |
|  Organisational structure of the AIF	 |
| --- |
| Name of AIF | Aqua Beatus |
| Legal structure | collective trusteeship |
| Umbrella fund structure: | umbrella with one sub-fund |
| Country of domicile | Liechtenstein |
| Date on which AIF established | 17.03.2017 (entry in Commercial Register) |
| End of first financial year | 31/12/2017 |
| Accounting currency of the AIF | USD |
| Portfolio management | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Depositary | VP Bank Ltd |
| Distributors | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Certified Auditors | ReviTrust Grant Thornton AG, Schaan |
| Responsible supervisory authority | Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) |
| Publication medium | www.lafv.li |

Translation (ENDE, 2017-03-17):
|  Organisationsstruktur AIF	 |
| --- |
| Name des AIF | Aqua Beatus |
| Rechtliche Struktur | Kollektivtreuhänderschaft |
| Umbrella-Konstruktion | Umbrella mit einem Teilfonds |
| Gründungsland | Liechtenstein |
| Gründungsdatum des AIF | 17.03.2017 (Handelsregistereintrag) |
| 1. Geschäftsjahresabschluss | 31.12.2017 |
| Rechnungswährung des AIF | USD |
| Portfolioverwaltung | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Verwahrstelle | VP Bank AG |
| Vertriebsträger | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Wirtschaftsprüfer | ReviTrust Grant Thornton AG, Schaan |
| Zuständige Aufsichtsbehörde | Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) |
| Publikationsorgan | www.lafv.li |
| Unit class of the sub-fund |
| --- |
| Unit class1 | USD |
| Swiss securities ID number | 35568325 |
| ISIN | LI0355683256 |
| Duration of the sub-fund | unlimited |
| Listing | no |
| Accounting currency of the sub-fund | USD |
| Reference currency of the unit classes | USD |
| Minimum investment | 1 unit |
| Initial issue price | USD 1,000 |
| First subscription date | 20.03.2017 |
| Initial payment date (first value date) | 28.03.2017 |
| Valuation day2 | every bank working day |
| Valuation frequency | daily |
| Valuation deadline | one bank working day after the valuation day |
| Issue and redemption date3 | every valuation day |
| Value date for issue and redemption date | three bank working days after the valuation day If according to the SIX settlement calendar the valuation day falls on one or more public holidays (non-trading period) for the unit class currency, the valuation day solely for that particular unit class shall be deferred for the duration of the non-trading period. |
| Acceptance deadline for unit transactions | valuation day, noon |
| Denomination | no decimal places |
| Securitisation | book entry only |
| Trading options: subscriptions | units only |
| Trading options: redemptions | units only |
| End of financial year | 31 December of each year |
| End of first financial year | 31 December 2017 |
| Appropriation of profit | reinvested |
| Investor base | professional investors and private investors |

Translation (ENDE, 2017-03-17):
| Anteilsklasse des Teilfonds |
| --- |
| Anteilsklasse1 | USD |
| Valoren-Nummer | 35568325 |
| ISIN-Nummer | LI0355683256 |
| Dauer des Teilfonds | unbeschränkt |
| Kotierung | nein |
| Rechnungswährung des Teilfonds | USD |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | USD |
| Mindestanlage | 1 Anteil |
| Erstausgabepreis | USD 1‘000.00 |
| Erstzeichnungstag | 20. März 2017 |
| Liberierung (erster Valuta-Tag) | 28. März 2017 |
| Bewertungstag2 | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Bewertungsfrist | Ein Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag |
| Ausgabe- und Rücknahmetag3 | jeder Bewertungstag |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag | drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag Fällt der Valutatag gemäss SIX Settlement Kalender auf einen oder mehrere Feiertage (Ausfallsperiode) der Anteilsklassenwährung, so verschiebt sich der Valutatag ausschliesslich für diese Anteilsklasse um die Dauer der Ausfallsperiode. |
| Annahmeschluss Anteilsgeschäft | am Bewertungstag (12:00) |
| Stückelung | Keine Dezimalstellen |
| Verbriefung | Buchmässig |
| Handelsoption Zeichnungen | nur Anteile |
| Handelsoption Rückgaben | nur Anteile |
| Abschluss Rechnungsjahr | jeweils zum 31. Dezember |
| Ende des ersten Geschäftsjahres | 31. Dezember 2017 |
| Erfolgsverwendung | Thesaurierend |
| Anlegerkreis | Professionelle Anleger und Privatanleger |
| Unit class of the sub-fund |
| --- |
| Unit class | USD |
| Max. issue commission4 | 1.00% |
| Redemption commission | 0.00% |
| Conversion fee when switching from one unit class to another | 0.00% |

Translation (ENDE, 2017-03-17):
| Anteilsklasse des Teilfonds |
| --- |
| Anteilsklasse | USD |
| Max. Ausgabeaufschlag4 | 1.00% |
| Rücknahmeabschlag | 0.00% |
| Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere An- teilsklasse | 0.00% |
| Unit class | USD |
| --- | --- |
| Max. all-in fee | 1.85% p.a. plus up to CHF 40,000 |
| Max. performance fee | none |

Translation (ENDE, 2017-03-17):
| Anteilsklasse | USD |
| --- | --- |
| Max. pauschale Entschädigung | 1.85% p.a. zuzüglich bis zu CHF 40‘000.00 |
| Max. Performance-Fee | keine |
|  |
| --- |
| Investments in other funds | max. 49% of the sub-fund's assets |
| Risk management procedure | commitment approach |
| Leverage Gross method Net method | n/a n/a |
| Borrowing | no |
| Derivative financial instruments | no |
| short selling | no |
| Securities lending | no |
| Securities repurchase agreements | no |
| Period in which investment objective and investment policy must be achieved | 6 months from initial subscription payment date |

Translation (ENDE, 2017-03-17):
|  |
| --- |
| Anlagen in andere Fonds | max. 49% des Teilfondsvermögens |
| Risikomanagementverfahren | Commitment Approach |
| Hebelfinanzierung (Hebelkraft) Brutto-Methode Netto-Methode | n/a n/a |
| Kreditaufnahme | Nein |
| Derivate Finanzinstrumente | Nein |
| Leerverkäufe | Nein |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Investitionszeitraum innerhalb welchem das Anlageziel und die Anlagepolitik erreicht wer- den muss | 6 Monate nach Liberierung |
Pursuant to Art. 22 of the Trust Agreement of the AIF, unit classes may be created which differ from the existing unit classes by virtue of the way profit is appropriated, the issue commission, their reference currency and use of currency hedging transactions, the fund management remuneration, the minimum investment amount or any combination of these aspects. However, this shall be without prejudice to the rights of investors who have bought units in the existing unit classes.
The unit classes that exist for each sub-fund and the costs and remunerations arising in connection with the sub-fund units are specified in Annex B, "Sub-fund summary". Further information on the unit classes is given in Section 10.4.
- Past performance of the AIFThe past performance of the individual sub-funds and/or unit classes is indicated on the LAFV website at www.lafv.li or in the KIID. The past performance of a unit is no guarantee for its current or future performance. The value of a unit may rise or fall at any time.
- Organisation
	- Country of domicile / responsible supervisory authorityLiechtenstein / Financial Market Authority (FMA) of Liechtenstein; www.fma-li.li

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Gemäss Art. 22 des Treuhandvertrages des AIF können Anteilsklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwen- dung, des Ausgabeaufschlags, der Referenzwährung und des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsver- gütung, der Mindestanlagesumme bzw. einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilsklassen unterscheiden. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben davon jedoch unberührt.
Die Anteilsklassen, die in Zusammenhang mit jedem Teilfonds aufgelegt sind, sowie die in Zusammenhang mit den Anteilen der Teilfonds entstehenden Gebühren und Vergütungen sind in Anhang B "Teilfonds im Überblick" genannt. Weitere Informationen zu den Anteilsklassen sind der Ziffer 10.4 zu entnehmen.
- Bisherige Wertentwicklung des AIFDie bisherige Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds bzw. der Anteilsklassen ist auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li oder im KIID aufgeführt. Die bisherige Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen.
- Organisation
	- Sitzstaat / Zuständige AufsichtsbehördeLiechtenstein / Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li.
ReviTrust Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, LI-9494 Schaan, Liechtenstein, have been appointed to act as Certified Auditors for the AIF.
- General investment principles and restrictionsThe assets of each individual sub-fund of the AIF shall be invested in accordance with the provisions of the AIFMA and in compliance with the investment policy principles set out in Art. 23 of the Trust Agreement and in Annex B, "Sub-fund summary", and within the investment restrictions.
- Objective of investment policyThe objective of the investment policy of the individual sub-funds is described in Annex B, "Sub-fund summary".
- Investment policy of the sub-fundsThe investment policy specific to each individual sub-fund is described in Annex B, "Sub-fund summary".

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Als Wirtschaftsprüfer wurde die ReviTrust Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, LI-9494 Schaan, ernannt.
- Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungenDas jeweilige Teilfondsvermögen des AIF wird im Sinne der Regeln des AIFMG und nach den in Art. 23 des Treuhandvertrags so- wie nach den im Anhang B „Teilfonds im Überblick“ beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebe- schränkungen angelegt.
- Ziel der AnlagepolitikDas Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds wird im Anhang B „Teilfonds im Überblick“ beschrieben.
- Anlagepolitik der TeilfondsDie teilfondsspezifische Anlagepolitik wird für den jeweiligen Teilfonds im Anhang B „Teilfonds im Überblick“ beschrieben.
The accounting currency is the currency in which the accounts of the sub-funds are kept. The reference currency is the currency in which the performance and net asset value of the unit class are calculated. Investments shall be made in whichever currency is best suited to promoting growth in the value of the sub-fund concerned.
- Profile of the typical investorThe profile of the typical investor for each individual sub-fund is described in Annex B, "Sub-fund summary".
- Investment regulations
	- Authorised investmentsThe authorised investments of the individual sub-funds are indicated in Annex B, "Sub-fund summary". Any restrictions that apply are likewise indicated in Annex B, "Sub-fund summary".

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Buchführung der Teilfonds erfolgt. Bei der Referenzwäh- rung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der Nettoinventarwert der Anteilsklassen berechnet werden. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds optimal eignen.
- Profil des typischen AnlegersDas Profil des typischen Anlegers der jeweiligen Teilfonds ist im Anhang B „Teilfonds im Überblick“ beschrieben.
- Anlagevorschriften
	- Zugelassene AnlagenDie zugelassenen Anlagen des jeweiligen Teilfonds werden in Anhang B „Teilfonds im Überblick“ aufgeführt. Allfällige Einschrän- kungen befinden sich ebenfalls im Anhang B „Teilfonds im Überblick“.
Leverage (or gearing) is any method used by the AIFM to increase its investment volume. This can result from leverage embedded in contracts for derivative financial instruments, from securities repurchase agreements or in other ways.
The leverage is calculated by dividing the AIF's total exposure by its net asset value. For this purpose there are two methods of calculating the total exposure: the value derived for the leverage will vary according to which of these methods is used.
- The calculation using the gross method (using the sum of nominal values) involves totalling the absolute values of all the individual sub-fund's positions without any offsetting.
- With the commitment method (or net method), positions in derivative financial instruments are converted into equivalent positions in the relevant underlyings. The calculation takes account of hedging transactions, i.e. it involves offsetting the netting and hedging effects.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Leverage ist jede Methode, mit der der AIFM den Investitionsgrad des jeweiligen Teilfonds erhöht (Hebelwirkung). Dies kann durch den Abschluss von in derivative Finanzinstrumente eingebettete Hebelfinanzierung, Pensionsgeschäfte oder auf andere Weise erfolgen.
Der Leverage wird berechnet, in dem das Gesamtexposure des AIF durch dessen Nettoinventarwert dividiert wird. Für diese Zweck erfolgt die Berechnung des Gesamtexposures nach zwei unterschiedlichen Methoden, d.h. je nach Methode ergibt sich ein unterschiedlicher Wert für den Leverage.
- Unter Anwendung des Ansatzes der Summe der Nominalen („Brutto-Methode“) erfolgt die Berechnung durch Summierung der absoluten Werte aller Positionen des jeweiligen Teilfonds ohne Verrechnungen.
- Die Commitment-Methode („Netto-Methode“) wandelt Positionen in derivaten FInanzinstrumenten in äquivalente Positionen in den zugehörigen Basiswerten um. Dabei erfolgt die Berechnung unter Berücksichtigung der Absicherungsgeschäfte, d.h. nach Verrechnung von Netting- und Hedging-Effekten.
The expected leverage according to both the gross method and the commitment method is stated in Annex B, "Sub-fund summary".
- Liquidity managementThe AIFM shall employ appropriate liquidity management methods and procedures which enable it to monitor the liquidity risks of the individual sub-funds. The AIFM shall ensure that each individual AIF sub-fund which it manages takes due account of the investment strategy, liquidity profile and redemption principles applicable to that particular sub-fund.
- Derivative financial instrumentsNo use shall be made of derivative financial instruments.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Der erwartete Leverage nach der Brutto- und der Commitment-Methode kann Anhang B „Teilfonds im Überblick“ entnommen werden.
- LiquiditätsmanagementDer AIFM bedient sich angemessener Methoden zur Steuerung der Liquidität und arbeitet mit Verfahren, die ihm eine Überwa- chung der Liquiditätsrisiken des jeweiligen Teilfonds ermöglichen. Der AIFM stellt sicher, dass die von ihm verwalteten Teilfonds der Anlagestrategie, dem Liquiditätsprofil und den Rücknahmegrundsätzen des jeweiligen Teilfonds des AIF Rechnung tragen.
- Derivative FinanzinstrumenteEs werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.
At present the AIF's assets are managed and administered separately rather than collectively with the assets of other UCIs.
- Notes on risk
	- Sub-fund-specific risksThe value of the sub-fund units changes according to the investment policy and the market performance of the sub-fund's individual investments and cannot reliably be ascertained in advance. In this connection it should be noted that the value of the units can rise or fall at any time in relation to the issue price. There is no guarantee that investors will recover their capital investment.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Die Vermögenswerte dieses AIF werden derzeit individuell und somit nicht gemeinsam mit Vermögenswerten, die zu anderen Or- ganismen für gemeinsame Anlagen gehören, verwaltet.
- Risikohinweise
	- Teilfondspezifische RisikenDie Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des jeweiligen Teilfonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält.
The AIFM shall be authorised to create units of different classes within the sub-funds and to dissolve or merge existing unit classes.
The differences between these unit classes will most notably consist in their fee structures and their reference currencies, including the use of currency hedges.
The unit classes that exist for each sub-fund and the costs and remunerations arising in connection with the sub-fund units are specified in Annex B, "Sub-fund summary".
Certain additional fees, remunerations and costs shall also be borne by the sub-funds. On this point, see Sections 12 and 13 ("Tax regulations" and "Costs and fees").
- Calculating the net asset value per unitThe net asset value (NAV) per unit of the relevant unit class shall be calculated by the AIFM at the end of the financial year and on the specified valuation day on the basis of the last known prices in accordance with the sub-fund's valuation frequency.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Der AIFM ist ermächtigt, innerhalb der Teilfonds Anteile verschiedener Klassen zu bilden sowie bestehende Klassen aufzuheben oder zu vereinen.
Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsichtlich der Verwaltungsgebühr und der Referenzwährung ein- schliesslich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften unterscheiden.
Die Anteilsklassen, die in Zusammenhang mit jedem Teilfonds aufgelegt sind, sowie die in Zusammenhang mit den Anteilen der Teilfonds entstehenden Gebühren und Vergütungen sind in Anhang B "Teilfonds im Überblick" genannt.
Zusätzlich werden bestimmte andere Gebühren, Vergütungen und Kosten aus den Vermögenswerten der Teilfonds beglichen. Siehe dazu Ziffer 12 und 13 (Steuervorschriften sowie Kosten und Gebühren).
- Berechnung des Nettoinventarwertes pro AnteilDer Nettoinventarwert (der „NAV“, Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wird vom AIFM am Ende des Rech- nungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungstag auf Basis der letztbekannten Kurse unter Berücksichtigung des Bewertungsinter- valls berechnet.
The AIFM shall ensure that unit conversions are settled on the basis of a net asset value per unit unknown to the investor at the time the redemption application was submitted (forward pricing).
- Suspension of NAV calculations and of unit issues, redemptions and conversionsThe AIFM may temporarily suspend calculations of the net asset value and/or the issue, redemption and conversion of units of a sub-fund if such action is justified in the best interests of the investors, in particular
- if a market which forms the basis for the valuation of a substantial part of the sub-fund's assets is closed unexpectedly or if trading on such a market is restricted or suspended;
- in the event of political, economic or other emergencies;
- if transactions for the AIF cannot be executed owing to restrictions on the transfer of assets.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Der AIFM stellt sicher, dass der Umtausch von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags unbekannten Nettoinventarwertes pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing).
- Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von AnteilenDer AIFM kann die Berechnung des Nettoinventarwertes und/oder die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds zeitweise aussetzen, sofern dies im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, insbesondere:
- wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Vermögens des Teilfonds bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist;
- bei politischen, wirtschaftlichen oder anderen Notfällen; oder
- wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von Vermögenswerten Geschäfte für den AIF undurchführbar werden.
Insofar as authorised distributors in Liechtenstein themselves accept monies from investors, they have a duty under the Due Diligence Act and the Due Diligence Ordinance to identify subscribers, to ascertain the beneficial owner and to comply with all applicable local regulations for the prevention of money laundering.
In addition, authorised distributors and their sales offices must comply with all provisions and regulations for the prevention of money laundering and the financing of terrorism currently applicable in the countries in which they distribute the AIF.
- Appropriation of profitThe profit of a sub-fund consists of the net investment income and the realised capital gains. The net income consists of the interest and/or dividend income plus other miscellaneous income minus the expenditures.

Translation (ENDE, 2017-03-17):
Sofern die inländischen Vertriebsträger Gelder von Anlegern selbst entgegennehmen, sind sie in ihrer Eigenschaft als Sorgfalts- pflichtige verpflichtet, nach Massgabe des Sorgfaltspflichtgesetzes und der Sorgfaltspflichtverordnung den Zeichner zu identifizie- ren, die wirtschaftlich berechtigte Person festzustellen, ein Profil der Geschäftsbeziehung zu erstellen und alle für sie geltenden lo- kalen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäscherei zu befolgen.
Darüber hinaus haben die Vertriebsträger und ihre Verkaufsstellen auch alle Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beachten, die in den jeweiligen Vertriebsländern in Kraft sind.
- Verwendung der ErträgeDer Erfolg eines Teilfonds setzt sich aus dem Nettoertrag und den realisierten Kapitalgewinnen zusammen. Der Nettoertrag setzt sich aus den Erträgen aus Zinsen und/oder Dividenden sowie sonstigen oder übrigen Erträgen abzüglich der Aufwendungen zu- sammen.