OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg N1R-NPF/A (EUR)	LU2348421616 MGSEUN1 LX H-N1R-NPF/A (CHF) LU2167019848 MGSHNRC LX H-N1R-NPF/A (EUR) LU2167020184
H-N1R-NPF/A (GBP) LU2167020267 MGSHNRG LX H-N1R-NPF/A (USD) LU2167019921
H-N1R-NPF/D (USD) LU2167020002

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg N1R-NPF/A (EUR)	LU2348421616 MGSEUN1 LX H-N1R-NPF/A (CHF) LU2167019848 MGSHNRC LX H-N1R-NPF/A (EUR) LU2167020184
1 Monat	-6,66	-3,62
3 Monate gleitend	-5,50	-4,33
Seit Jahresbeginn	-22,04	-15,85
1 Jahr	-21,34	-12,69
Seit Auflage	4,16	16,05
Seit Auflage	2,15	8,08
Standardabweichung des Fonds	20,73
RISIKO-/ERTRAGS-KENNZAHLEN	1 Jahr
Standardabweichung Index	19,48
Tracking Error (%)	4,80
Fonds Sharpe Ratio*	-1,00
Index Sharpe Ratio*	-0,62
Information Ratio	-1,80
Alpha	-10,26
Beta	1,04
R-Quadrat	0,95
* Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des des kapitalisierten EONIA gekoppelt mit kapitalisiertem €STER seit dem 30/06/2021
DRAWDOWN MAX.
Drawdown max. (erreichen des 16/06/2022)			-28,3% Max. Drawdown duration		212 tags Frist für die Wiedereinziehung	Unbeschichteten
Seit Auflage	1,34	6,43
H-N1R-NPF/A (GBP) LU2167020267 MGSHNRG LX H-N1R-NPF/A (USD) LU2167019921
H-N1R-NPF/D (USD) LU2167020002
### FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	SICAV
Share class inception	04/06/2009
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	EUR
Cut off time	13:30 CET D
AuM	EURm 33.4
Recommended investment period	> 2 years
Investor type	Institutional

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### FONDSMERKMALE
Rechtsform	SICAV
Auflegung der Anteilsklasse	04/06/2009 Handelbar		Täglich
Depotbank	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Währung	EUR
Annahmeschlusszeit	13:30 CET D
Nettofondsvermögen	EURm 33,4
Empfohlener Anlagezeitraum	> 2 Jahre
Anlegertyp	Institutionell
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 13/07/2020 to 31/08/2022)
14,500
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Jul-20	Oct-20	Jan-21	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Mar-22	Jun-22	Aug-22
Fund 10,860	Index 12,087

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 13/07/2020 bis 31/08/2022)
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
Jul-20	Okt-20	Jan-21	Mrz-21	Jun-21	Sep-21	Dez-21	Mrz-22	Jun-22	Aug-22
Fonds 10.860	Index 12.087
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 29/11/2013 to 30/11/2023)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Nov-13	Jan-15	Feb-16	Mar-17	May-18	Jun-19	Jul-20	Sep-21	Oct-22	Nov-23
Fund 26,655	Index 30,550

Translation (ENDE, 2023-11-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 29/11/2013 bis 30/11/2023)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Nov-13	Jan-15	Feb-16	Mrz-17	Mai-18	Jun-19	Jul-20	Sep-21	Okt-22	Nov-23
Fonds 26.655	Index 30.550
Equities	94.0	Dividend Yield	1.9	1.5
MAIN ISSUERS (%)	Fund
ALPHABET INC	3.2
CONOCOPHILLIPS	3.1
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.0
KKR & CO INC	2.8
EOG RESOURCES INC	2.8
WELLS FARGO & CO	2.8
THOR INDUSTRIES INC	2.6
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.6
FISERV INC	2.5
IQVIA HOLDINGS INC	2.4
Total	27.9
Number of issuers per portfolio	56
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
USD 2 to 5 Bln	1.8	0.0
USD 5 to 10 Bln	5.0	0.9
USD 10 to 25 Bln	14.8	7.1
USD 25 to 50 Bln	22.7	11.3
> USD 50 Bln	49.8	80.6
SECTOR BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Cash & cash equivalent	6.0	-
Performance fees	-
Minimum investment	100,000 USD or equivalent NAV (30/11/2023)		561.62 USD
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
Aktien	94,0	Dividend Yield	1,9	1,5
HAUPTEMITTENTEN (%)	Fonds
ALPHABET INC	3,2
CONOCOPHILLIPS	3,1
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,0
KKR & CO INC	2,8
EOG RESOURCES INC	2,8
WELLS FARGO & CO	2,8
THOR INDUSTRIES INC	2,6
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,6
FISERV INC	2,5
IQVIA HOLDINGS INC	2,4
Total	27,9
Anzahl der Emittenten im Portfolio	56
Gelder ausgeschlossen
Outperformance-Gebühr	-
Mindestanlage	100.000 USD oder entsprechend
NIW (30/11/2023)	561,62 USD
Die All-in-Gebühr stellt die Summe aus Management- und Verwaltungsgebühren dar. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Definition am Ende des Dokuments.
|  |  |
| --- | --- |
| Cash | 1.3 |  | Price/Book | 1.6 | 2.6 | All-in-Fee | 0.80% |
| Total | 100.0 |  | Price/Sales | 1.2 | 1.8 | Max. sales charge | 4.00% |
|  | in % of AuM |  | Price/Earnings | 11.1 | 15.4 | Max. redemption charge | 0.00% |

Translation (ENDE, 2022-12-30):
|  |  |
| --- | --- |
| Liquidität | 1,3 |  | Kurs/Buchwert | 1,6 | 2,6 | Kostenpauschale | 0,80% |
| Total | 100,0 |  | Kurs/Umsatz | 1,2 | 1,8 | Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|  | in % des Nettovermögens |  | Kurs/Gewinn | 11,1 | 15,4 | Maximaler Rücknahmeabschlag | 0,00% |
#### Provide high total investment return through a combination of income and capital appreciation.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQ | 31/10/2022
Morningstar category 
TM 
EUR High Yield Bond Reference Index
ICE BOFA MERRILL LYNCH EUR HIGH YIELD BB-B CONSTRAINED TR €

Translation (ENDE, 2022-11-30):
#### Erzielung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
QQQ | 31/10/2022
Morningstar-Kategorie 
TM 
EUR High Yield Bond Referenzindex
ICE BOFA MERRILL LYNCH EUR HIGH YIELD BB-B CONSTRAINED TR €
LLOYDS BANKING GROUP PLC (4.7)	2.60%
PUBLICIS GROUPE (4.5)	2.60%
SBM OFFSHORE NV (4.1)	2.47%
27.26%

Translation (ENDE, 2021-08-31):
LLOYDS BANKING GROUP PLC (4,7)	2,60%
PUBLICIS GROUPE (4,5)	2,60%
SBM OFFSHORE NV (4,1)	2,47%
27,26%
## MSCI Breakdown
Anthony P. Coniaris, CFA: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 1999; MBA, Northwestern University, U.S.
Michael Nicolas, CFA: has been a co-manager of the Oakmark Fund since 2020 and a partner of the firm since 2021. He is also a U.S. investment analyst at Harris Associates and a vice president of the Oakmark Funds. He started at Harris Associates in 2013 after serving as a managing director at Lakeview Investment Group. Prior to that, he was a senior analyst at Stratford Advisory Group and earned a B.B.A. from the University of Wisconsin-Madison.
Robert F. Bierig: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 2012; has managed the Fund since 2014; BA, Duke University.
INFORMATION
Prospectus enquiries
E-mail: ClientServicingAM@natixis.com

Translation (ENDE, 2023-02-28):
### Nomenklatur MSCI
Anthony P. Coniaris, CFA: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 1999; kam 1999 zu Harris Associates; Ausbildung: MBA, Northwestern University, U.S.
Michael Nicolas, CFA : ist seit 2020 Co-Manager des Oakmark Fund und seit 2021 Partner des Unternehmens. Außerdem ist er Analyst für US-Anlagen bei Harris Associates und Vice-President der Oakmark Funds. Begonnen hat er bei Harris Associates im Jahr 2013, nachdem er bei Lakeview Investment Group als geschäftsführender Direktor tätig war. Davor war er Senior Analyst bei Stratford Advisory Group. Michael Nicolas hat einen B.B.A.-Abschluss an der Universität Wisconsin-Madison erworben.
Robert F. Bierig: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 1999; kam 2012 zu Harris Associates; verwaltet den Fonds seit 2014; Ausbildung: BA, Duke University.
INFORMATION
Verkaufsprospekt Anfrage
E-Mail: ClientServicingAM@natixis.com
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/07/2019 to 28/02/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Jul-19	Dec-19	May-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Sep-22	Feb-23
Fund 14,570	Index 13,378

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/07/2019 bis 28/02/2023)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Jul-19	Dez-19	Mai-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dez-21	Mai-22	Sep-22	Feb-23
Fonds 14.570	Index 13.378
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 26/05/2020 to 28/02/2023)
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
May-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Aug-21	Dec-21	Mar-22	Jul-22	Nov-22	Feb-23
Fund 12,750	Index 13,081

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 26/05/2020 bis 28/02/2023)
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
Mai-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Aug-21	Dez-21	Mrz-22	Jul-22	Nov-22	Feb-23
Fonds 12.750	Index 13.081
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 29/01/2015 to 28/02/2023)
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-15	Dec-15	Nov-16	Oct-17	Sep-18	Jul-19	Jun-20	May-21	Apr-22	Feb-23
Fund 21,959	Index 22,891

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 29/01/2015 bis 28/02/2023)
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Jan-15	Dez-15	Nov-16	Okt-17	Sep-18	Jul-19	Jun-20	Mai-21	Apr-22	Feb-23
Fonds 21.959	Index 22.891
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 02/12/2013 to 30/11/2023)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Dec-13	Jan-15	Feb-16	Mar-17	May-18	Jun-19	Jul-20	Sep-21	Oct-22	Nov-23
Fund 21,534	Index 28,846

Translation (ENDE, 2023-11-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 02/12/2013 bis 30/11/2023)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Dez-13	Jan-15	Feb-16	Mrz-17	Mai-18	Jun-19	Jul-20	Sep-21	Okt-22	Nov-23
Fonds 21.534	Index 28.846
Performance 
(from 29/10/2013 to 30/07/2021)
DNCA INVEST MIURI (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
110
100
90
Oct-13	Oct-15	Oct-17	Oct-19
+7.46%
-2.16%
(1)
EONIA. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENDE, 2021-07-30):
Performance 
(von 29.10.2013 bis 30.07.2021)
DNCA INVEST MIURI (Anteil A) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
120
110
100
90
Okt-13	Okt-15	Okt-17	Okt-19
+7,46%
-2,16%
(1)
EONIA. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft.
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 08/10/2009 to 30/09/2022)
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Oct-09	Mar-11	Aug-12	Feb-14	Jul-15	Dec-16	May-18	Nov-19	Apr-21	Sep-22
Fund 15,310	Index 13,332

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 08/10/2009 bis 30/09/2022)
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Okt-09	Mrz-11	Aug-12	Feb-14	Jul-15	Dez-16	Mai-18	Nov-19	Apr-21	Sep-22
Fonds 15.310	Index 13.332
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 05/08/2019 to 31/08/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Aug-19	Dec-19	Apr-20	Aug-20	Dec-20	Apr-21	Aug-21	Dec-21	Apr-22	Aug-22
Fund 13,152	Index 13,147

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 05/08/2019 bis 31/08/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Aug-19	Dez-19	Apr-20	Aug-20	Dez-20	Apr-21	Aug-21	Dez-21	Apr-22	Aug-22
Fonds 13.152	Index 13.147
### Mirova pillars	Extent to which an asset contributes to the SDGs corresponding to each pillar Fund	Index
The United Nations adopted 17 Sustainable Goals (SDGs) in 2015, with an ambition to achieve them by 2030. Please see an overview relating to all SDGs (1-17) on the UN´s website: www.un.org/sustainabledevelopment
/sustainable-development-goals/.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#### Mirova-Säulen	Umfang, zu dem jeder Vermögenswert zu den SDGs einer jeden Säule beiträgt Fonds	Index
Die	Vereinten	Nationen verabschiedeten 2015 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die bis 2030 erreicht werden sollen. Eine Übersicht zu allen SDGs (1-17) finden Sie auf der UN-Website : www.un.org/sustainabledevelopment
/sustainable-developmentgoals/.
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 02/12/2013 to 31/10/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Dec-13	Nov-14	Nov-15	Nov-16	Nov-17	Nov-18	Nov-19	Nov-20	Oct-21	Oct-22
Fund 19,965	Index 26,247

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 02/12/2013 bis 31/10/2022)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Dez-13	Nov-14	Nov-15	Nov-16	Nov-17	Nov-18	Nov-19	Nov-20	Okt-21	Okt-22
Fonds 19.965	Index 26.247
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/03/2020 to 31/01/2023)
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Mar-20	Jul-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Oct-21	Feb-22	Jun-22	Oct-22	Jan-23
Fund 12,362	Index 15,240

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 30/03/2020 bis 31/01/2023)
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Mrz-20	Jul-20	Nov-20	Mrz-21	Jul-21	Okt-21	Feb-22	Jun-22	Okt-22	Jan-23
Fonds 12.362	Index 15.240
# Opportunities - Contributions to SDGs
Thematics Subscription Economy Fund
Environment
Social B2B Offline B2C Offline B2C Online B2B Online

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Chancen - Beiträge zu SDGs
Thematics Subscription Economy Fund
Umwelt
Sozial B2B Online B2C Offline B2B Offline B2C Online
0	20	40	60	80	100
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 11/10/2018 to 31/08/2022)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
Oct-18	Mar-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Dec-20	May-21	Oct-21	Mar-22	Aug-22
Fund 10,090	Index 10,489

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 11/10/2018 bis 31/08/2022)
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
Okt-18	Mrz-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Dez-20	Mai-21	Okt-21	Mrz-22	Aug-22
Fonds 10.090	Index 10.489
#### U.S $ 290.9 / € 278.3
(30/06/2022)
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund
Euro	-0.1
Argentine Peso	0.1
Brazilian Real	0.1
Colombian Peso	-0.1
Canadian Dollar	0.0
British Pound Sterling	0.0
New Zealand Dollar	0.0
Australian Dollar	0.0
Mexican Peso	0

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#### U.S $ 290.9 / € 278.3
(30/06/2022)
AUFTEILUNG NACH WÄHRUNG (%)	Fonds
Euro	-0,1
Argentinischer Peso	0,1
Brasilianischer Real	0,1
Kolumbianischer Peso	-0,1
Australischer Dollar	0,0
Pfund Sterling	0,0
Neuseeland-Dollar	0,0
Australischer Dollar	0,0
Mexikanischer Peso	0
### US $ 13.1 / € 12.6 (30/06/2022)
James Eisenman, CFA: began investment career in 2002; joined Vaughan Nelson in 2005; MA, Ohio State University, U.S.
Kevin Ross, CFA: began investment career in 2006; joined Vaughan Nelson in 2019; MBA, University of Chicago, U.S.
Marco Priani, CFA: began investment career in 2001; joined Vaughan Nelson in 2019; MBA, University of Chicago, U.S.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
### US $ 13.1 / € 12.6 (30/06/2022)
James Eisenman, CFA: begann ihre Investmentkarriere im Jahre 2002; kam 2005 zu Vaughan Nelson; MA, Ohio State University, U.S.
Kevin Ross, CFA: begann ihre Investmentkarriere im Jahre 2006; kam 2019 zu Vaughan Nelson; MBA, University of Chicago, U.S.
Marco Priani, CFA: begann ihre Investmentkarriere im Jahre 2001; kam 2019 zu Vaughan Nelson; MBA, University of Chicago, U.S.
#### Credit Quality reflects the average credit rating assigned to individual holdings of the fund among Moody's, S&P's and Fitch
US $ 304.8 / € 271.4
(30/06/2020)
Assets Under Management (Billion)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Durchschnittliche Rating-Agenturen die Ausgabe S & P, Moodys und Fitch; Transkription Nomenklatur von S & P
Spanien	13,7	8,8
USA	13,3	15,5
Frankreich	12,7	11,8
Italien	11,5	16,7
Großbritannien	7,2	6,3
Portfoliomanager
Erwan Guilloux, FRM: begann seine Laufbahn im Investmentbereich im Jahr 2005; seit 2015 bei Ostrum Asset Management; Mitverwalter des Fonds seit 2015; EDHEC Business School.
Herr Florent Rouget de Conigliano, CFA : ist seit 2002 in der Investmentbranche tätig. Im Jahr 2005 kam er zu Ostrum Asset Management und betreut den Fonds seit 2013. Er ist Absolvent der ESC Rouen.
Frau Nolwenn Le Roux, CFA ist seit 2001 in der Investmentbranche tätig. Im Jahr 2011 kam sie zu Ostrum Asset Management und betreut den Fonds seit 2012. Sie ist Absolvent der Ecole Normale Supérieure de Cachan, DEA de Finance Université Paris IX - Dauphine, Diplôme d'expertise compable (DESCF).
US $ 304.8 / € 271.4
(30/06/2020)
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
## Exposure by currency	Exposure by rating
USD JPY MXN BRL HUF CHF TRY CZK IDR CAD ZAR
-1.7%
2.2%
2.1%
1.9%
1.5%
1.3%
1.3%
0.9%
0.7%
3.1%
4.8%
38.3%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENDE, 2023-12-29):
## Währungspositionen	Positionen nach Rating
USD JPY MXN BRL HUF CHF TRY CZK IDR CAD ZAR
-1,7%
2,2%
2,1%
1,9%
1,5%
1,3%
1,3%
0,9%
0,7%
3,1%
4,8%
38,3%
AAA	AA	A	BBB	BB
## Energy supply mix breakdown	Carbon intensity
Bio and waste Renewable Hydraulic Geothermal
Nuclear Crude oil and LNG
Natural gas
Coal Peat
3.0%
2.3%
1.4%
0.0%
7.5%
10.3%
10.4%
34.4%
30.7%
Amount
Production intensity (tCO

Translation (ENDE, 2023-12-29):
## Verteilung Energieverbrauch	Kohlenstoffintensität
Bio und Abfall Erneuerbar Hydraulisch Geothermie
Nuklear Rohöl und LNG
Erdgas Kohle
Torf
3,0%
2,3%
1,4%
0,0%
7,5%
10,3%
10,4%
34,4%
30,7%
Betrag
Produktionsintensität (tCO
## Sustainablity engagements
Weight  Countries in
portfolio
UN Paris agreement (COP 21)	100%	17
UN biodiversity convention	62.4%	16
Coal phase out	30.0%	6
Green energy  Nuclear  Fossil energy
Signatory to the Nuclear Non-Proliferation Agreement
87.9%	15

Translation (ENDE, 2023-12-29):
## Nachhaltigkeits-Engagements
Gewicht	Länder im
Portfolio
UN Klimaabkommen von Paris (COP21)	100%	17
UN Artenvielfalt Konvention	62,4%	16
Kohleausstieg	30,0%	6
Grüne Energie  Nuklear  Fossile Energie
Unterzeichner des Abkommens über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
87,9%	15
# INVESTMENT UNIVERSE DATA
Name
Bloomberg Ticker Inception Date Asset Class
Rebalancing Frequency
Solactive GBS US Large & Mid Cap Index NTR (USD)
SUSLMCN Index
08.05.2017
Equity Quarterly

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# INVESTMENT UNIVERSUM DATEN
Name
Solactive GBS US Large & Mid Cap Index NTR (USD)
Fußabdruck von unter 40% im Vergleich zur Benchmark angestrebt wird. Für das Sektorenfaktor-Portfolio berücksichtigt die Strategie nur Value- und Momentum-Faktoren. Die Gewichtungen der Sektoren werden entsprechend der Signifikanz ihres Exposure gegenüber beiden Faktoren im Vergleich zur Benchmark nach oben oder unten angepasst. Die Aktien im Sektorfaktor-Portfolio werden ebenfalls gewichtet, um den CO2- Fußabdruck des finalen Portfolios um 40% gegenüber der Benchmark zu reduzieren.
Wichtigste Vorteile:
- Exposure in Bezug auf eine Auswahl von US-Aktien
- Nutzung etablierter Aktienfaktoren, um beständige, nachhaltige und langfristige performance bei kontrolliertem Tracking Error zu erzielen
- Anwendung einer dynamischen Gewichtungsmethode basierend auf vier Faktoren (Momentum, Size, Value und Volatility)
- Verbesserung des ESG-Profils mit deutlicher Reduzierung der CO2-BilanzBloomberg TickerAuflagedatum AnlageklasseHäufigkeit der Neugewichtung

| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Rechtsform | Teilfonds des Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Ja |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Deutsche Steuerkategorie | Transparent |
| Dividenden | Reinvestiert |
| Anlagevolumen des Fonds | USD 140 926 210 |
| Anlagevolumen der Anteilsklasse | EUR 5 239 664 |
| Nettoinventarwert | EUR 154.453 |
| Anzahl der Anteile | 33 924 |
| Fondswährung | USD |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| ISIN | IE00BJBLDK52 |
| Auflagedatum | 02.05.2019 |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018 | Aktienfonds |
| Total Expense Ratio | 0.45% |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 31/07/2013 to 31/07/2023)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Jul-13	Sep-14	Oct-15	Nov-16	Jan-18	Feb-19	Mar-20	May-21	Jun-22	Jul-23
Fund 20,546	Index 29,318

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 31/07/2013 bis 31/07/2023)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Jul-13	Sep-14	Okt-15	Nov-16	Jan-18	Feb-19	Mrz-20	Mai-21	Jun-22	Jul-23
Fonds 20.546	Index 29.318
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/02/2008 to 28/02/2023)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Feb-08	Oct-09	Jun-11	Feb-13	Oct-14	Jun-16	Feb-18	Oct-19	Jun-21	Feb-23
Fund 12,167	Index 17,919

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/02/2008 bis 28/02/2023)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
Feb-08	Okt-09	Jun-11	Feb-13	Okt-14	Jun-16	Feb-18	Okt-19	Jun-21	Feb-23
Fonds 12.167	Index 17.919
%	%
Fund	Index
Committed	0.8%
Positive	44.6%
Neutral	100.0%	33.7%
Risk	9.2%
Not followed	11.8%
Fund	Index
Committed	78.0%	48.0%
Positive	22.0%	5.5%
Neutral	5.8%
Risk	0.5%
Negative	0.3%
Not followed	40.0%
Source : Natixis Investment Managers International
Source : Natixis Investment Managers International
In 2015, Mirova and Carbone 4 jointly developed a method which assesses carbon data in view of the specific challenges facing a low carbon economy: Carbon Impact Analytics (CIA).
This method focuses on two main indicators :
. «induced» emissions arising from the « lifecycle » of a company's activities, taking into account both direct emissions and those of suppliers and products
. «avoided» emissions due to improvements in energy efficiency or « green » solutions
Each company is first evaluated individually according to an evaluation framework adapted to each sector. Since energy producers, carbon-intensive sectors (energy, industry, buildings, transportation, and agriculture), and companies which produce low-carbon solutions have especially significant climate impact potential, they receive particular attention.
Then, each company's individual carbon assessment is aggregated at portfolio-level and reprocessed to avoid double counting.
Source : Natixis Investment Managers International

Translation (ENDE, 2020-08-31):
%	%
Fonds	Index
Committed	0,8%
Positive	44,6%
Neutral	100,0%	33,7%
Risk	9,2%
Not followed	11,8%
Fonds	Index
Committed	78,0%	48,0%
Positive	22,0%	5,5%
Neutral	5,8%
Risk	0,5%
Negative	0,3%
Not followed	40,0%
Datenquelle : Natixis Investment Managers International
Datenquelle : Natixis Investment Managers International
2015 entwickelten Mirova und Carbone 4 gemeinsam eine Methode zur Bewertung der Kohlenstoffdaten im Hinblick auf die spezifischen Herausforderungen einer kohlenstoffarmen Wirtschaft: Carbon Impact Analytics (CIA). Diese Methode konzentriert sich auf zwei Hauptindikatoren :
. Die Emissionen aus dem "Lebenszyklus" der Tätigkeiten eines Unternehmens unter Berücksichtigung sowohl der direkten Emissionen als auch der Emissionen von Lieferanten und Produkten
. "Vermiedene" Emissionen durch verbesserte Energieeffizienz oder "grüne" Lösungen
Jedes Unternehmen wird zunächst individuell entsprechend einem auf die einzelnen Sektoren zugeschnittenen Bewertungsrahmen bewertet.Da Energieerzeuger, kohlenstoffintensive Sektoren (Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft) und Unternehmen, die kohlenstoffarme Lösungen herstellen, potenziell besonders große Klimaauswirkungen haben, wird ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Anschließend wird die individuelle Kohlenstoffbilanz jedes Unternehmens auf Portfolio-Ebene aggregiert und angepasst, um Doppelzählungen zu vermeiden.
Datenquelle : Natixis Investment Managers International
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg H-R/A (USD)	LU1120692592  NINESHU LX
R/A (EUR)	LU0064070138 CDCESCR LX
R/A (SGD)	LU0648006558  NIFLSRS LX
R/A (USD)	LU1272194355  NAESRAU LX

Translation (ENDE, 2022-12-30):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg H-R/A (USD)	LU1120692592  NINESHU LX
R/A (EUR)	LU0064070138 CDCESCR LX
R/A (SGD)	LU0648006558  NIFLSRS LX
R/A (USD)	LU1272194355  NAESRAU LX
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 23/01/2020 to 30/09/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jan-20	May-20	Aug-20	Dec-20	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22
Fund 10,187	Index 10,057

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 23/01/2020 bis 30/09/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Jan-20	Mai-20	Aug-20	Dez-20	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22
Fonds 10.187	Index 10.057