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Fund Overview
Performance
Base Currency	USD
Total Net Assets (USD)	42 million
Performance Since Inception in Base Currency (%)
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF	LibertyQ Emerging Markets Index-NR MSCI Emerging Markets Index-NR
Inception Date	17.10.2017	
120
Underlying Index	LibertyQ Emerging Markets Index-NR
Investment Universe	MSCI Emerging Markets Index-NR
ISIN	IE00BF2B0K52
WKN Code	A2DTF1
Total Expense Ratio	0.45
Domicile	Ireland
UCITS	Yes
Methodology	Optimised
Product Structure	Physical
100
80
60 10/17	04/18	10/18	04/19	10/19	04/20	08/20
Frequency of Index Reconstitution
Semiannually
Discrete Annual Performance in Base Currency (%)
08/15
08/16
08/16
08/17
08/17
08/18
08/18
08/19
08/19
08/20
Use of Income	Accumulating
Fund (NAV)	N/A	N/A	-4.10	-3.99	0.85
Fiscal Year End	30 June
Shares Outstanding	1,800,000
Summary of Investment Objective/Policy
Underlying Index Ticker	FLQE1IN
LibertyQ Emerging Markets Index-NR in USD
Performance in Base Currency (%)
MSCI Emerging Markets Index-NR in USD
N/A	N/A	-3.38	-3.41	-0.28
N/A	N/A	-4.20	-4.36	14.49
| Calendar Year Performance in Base Currency (%) |  |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2018 |
| Fund (NAV Returns) | 12.16 | -11.77 |
| LibertyQ Emerging | 13.08 | -11.17 |

The Fund invests in large and mid-capitalisation stocks in emerging market countries globally and seeks to track the performance of the LibertyQ Emerging Markets Index (the “Underlying Index”) as closely as possible. The Fund aims to replicate the Underlying Index by holding all of its securities in a similar proportion to their weighting in the Underlying Index. The holdings of the Underlying Index are selected from the MSCI Emerging Markets Index (the “Investment Universe”), using a transparent multi-factor selection process that applies four investment style factors (quality, value, momentum and low volatility).
Cumulative
| Fund (NAV Returns) | 11.12 | 3.60 | -9.27 | 0.85 | -7.13 |  | -2.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LibertyQ Emerging Markets Index-NR in USD | 9.38 | 2.10 | -10.58 | -0.28 | -6.94 |  | -2.47 |
| MSCI Emerging Markets Index-NR in USD | 19.53 | 11.23 | 0.45 | 14.49 | 4.89 |  | 1.68 |

3 Mths	6 Mths	YTD	1 Yr
Since Incept
Since Incept
Momentum	10%
Low Volatility	10%
Fund Management
Dina Ting, CFA: United States
Lorenzo Crosato, CFA: United Kingdom
USD
| Factor Weighting |  | Markets Index-NR in |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | USD |
| Quality | 50% | MSCI Emerging | 18.44 | -14.58 |
| Value | 30% | Markets Index-NR in |  |  |

All performance data shown in the fund’s base currency. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realise returns that are different to the NAV performance. Past performance is not an indicator or a guarantee of future performance. All dividends have been re-invested. The actual costs vary depending on the executing custodian. In addition, deposit costs may be incurred which could have a negative effect on the value development. Please find out the costs due from the respective price lists from the processing/custodian bank. Changes in exchange rates could have positive or negative effects on the development in Euro. Please visit franklintempleton.de for current performance and see the prospectus for further details.
|  | Top Ten Holdings  (% of Total) |  |  | Fund Measures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Issuer Name TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.36 |  |  | Fund | Investment Universe |
| CO LTD |  |  | Price to Earnings (12-mo | 11.72x | 18.20x |
| INFOSYS LTD | 1.30 |  | Trailing) |  |  |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 1.25 |  | Price to Book | 1.26x | 1.77x |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 1.20 |  | Number of Holdings | 345 | 1383 |
| NETEASE INC | 1.12 |  | Dividend Yield | 4.33% | 2.28% |
| POLYUS GOLD OJSC | 1.10 |  | Return on Equity | 22.83% | 15.44% |
| VALE SA | 1.10 |  | Standard Deviation (1 Yr) | 22.40% | 23.76% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 1.09 |  | Sharpe Ratio (1 Yr) | -0.01 | 0.57 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1.09 |  | Tracking Error (1 Yr) | 5.02% | N/A |
|  | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1.08 |  | Information Ratio (1 Yr) | -2.71 | N/A |

| Trading Information |  |
| --- | --- |
| Exchange | Ticker	Trading Currency | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| Borsa Italiana | FLXE | EUR | FLXE IM | FLXE.MI | BF17Y46 |
| Deutsche Börse Xetra | FLXE | EUR | FLXE GR | FLX2.DE | BDZXKC6 |
| London Stock Exchange | FLXE | GBP | FLXE LN | FLXE.L | BYWXZ21 |
| London Stock Exchange | FREM | USD | FREM LN | FREM.L | BF2B0K5 |
| SIX Swiss Exchange | FLXE | USD | FLXE SW | FLXE.S | BD0SWK8 |
| SIX Swiss Exchange | - | CHF | FLXECHF SW | FLXECHF.S | BJHZSX9 |

| Tel. | Fax | E-Mail | Internet |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 00/0 73 80 02 | +49(0)69/2 72 23-120 | etf@franklintempleton.de | franklintempleton.de |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	42 Mio.
Wertentwicklung seit Auflegung in Fondswährung (%)
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF	LibertyQ Emerging Markets Index-NR MSCI Emerging Markets Index-NR
Auflegungsdatum	17.10.2017	
120
Zugrunde liegender Index	LibertyQ Emerging Markets Index-NR
Anlageuniversum	MSCI Emerging Markets Index-NR
ISIN	IE00BF2B0K52
WKN	A2DTF1
Gesamtkostenquote (TER)	0,45
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Methodik	Optimised
Struktur des Produkts	Physisch
100
80
60 10/17	04/18	10/18	04/19	10/19	04/20	08/20
Häufigkeit der
Index-Neuaufstellung
Halbjährlich
Wertentwicklung über 5 Jahre in Fondswährung (%)
08/15
08/16
08/16
08/17
08/17
08/18
08/18
08/19
08/19
08/20
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Fonds (NIW)	-	-	-4,10	-3,99	0,85
Geschäftsjahresende	30 Juni
Umlaufende Anteile	1,800,000
LibertyQ Emerging Markets Index-NR in USD
-	-	-3,38	-3,41	-0,28
Zusammenfassung der Anlageziele
Ticker des zugrunde liegenden Index
FLQE1IN
MSCI Emerging Markets Index-NR in USD
-	-	-4,20	-4,36	14,49
Wertentwicklung in Fondswährung (%)
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps in
Kumuliert
3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr	1 Jahr Seit Aufl.	Seit Aufl.
| Schwellenländern weltweit und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des LibertyQ Emerging Markets Index (der | Fonds (NIW-Renditen) | 11,12 | 3,60 | -9,27 | 0,85 | -7,13 |  | -2,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich | LibertyQ Emerging Markets Index-NR in USD | 9,38 | 2,10 | -10,58 | -0,28 | -6,94 |  | -2,47 |
| nachzubilden. Der Fonds versucht, den zugrunde liegenden | MSCI Emerging Markets Index-NR in USD | 19,53 | 11,23 | 0,45 | 14,49 | 4,89 |  | 1,68 |

Index zu replizieren, indem er alle Wertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im zugrunde liegenden Index kauft. Die Positionen des zugrunde liegenden Index werden aus dem MSCI Emerging Markets Index (das „Anlageuniversum“) ausgewählt, wobei ein transparentes Auswahlverfahren anhand mehrerer Faktoren zum Einsatz kommt, das sich an vier Investmentstilen orientiert (Qualität, Wert, Momentum und geringe Volatilität).
| Faktorgewichtung |  |
| --- | --- |
| Qualität | 50% |
| Wert | 30% |
| Momentum | 10% |
| Geringe Volatilität | 10% |
|  |  |
| Fondsmanagement |  |
| Dina Ting, CFA: Vereinigte Staaten Lorenzo Crosato, CFA: Großbritannien |  |

| Wertentwicklung nach Kalenderjahre | n in Fondswährung (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 |
| Fonds (NIW-Renditen) | 12,16 | -11,77 |
| LibertyQ Emerging Markets Index-NR in USD | 13,08 | -11,17 |
| MSCI Emerging Markets Index-NR in USD | 18,44 | -14,58 |

Alle Performancedaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von einzelnen Anteilsinhabern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Dividenden werden wiederangelegt. Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Entwicklung in Euro auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter franklintempleton.de, nähere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
|  | Die zehn größten Werte  (in % des |  |  | Fondsmerkmale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondsvolumens) Emittent |  |  |  | Fonds | Anlage- universum |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1,36 |  | Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate) | 11,72x | 18,20x |
| INFOSYS LTD | 1,30 |  | Kurs- / Buchwert | 1,26x | 1,77x |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 1,25 |  | Anzahl der Positionen | 345 | 1383 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 1,20 |  | Dividendenrendite | 4,33% | 2,28% |
| NETEASE INC | 1,12 |  | Eigenkapitalrentabilität | 22,83% | 15,44% |
| POLYUS GOLD OJSC | 1,10 |  | Standardabweichung (1 Jahr) | 22,40% | 23,76% |
| VALE SA | 1,10 |  | Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,01 | 0,57 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 1,09 |  | Tracking Error (1 Jahr) | 5,02% | - |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1,09 |  | Information Ratio (1 Jahr) | -2,71 | - |
|  | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1,08 |  |  |  |  |

| Handelsinformationen |  |
| --- | --- |
| Börse | Ticker	Handelswährung | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| Borsa Italiana | FLXE | EUR | FLXE IM | FLXE.MI | BF17Y46 |
| Deutsche Börse Xetra | FLXE | EUR | FLXE GR | FLX2.DE | BDZXKC6 |
| London Stock Exchange | FLXE | GBP | FLXE LN | FLXE.L | BYWXZ21 |
| London Stock Exchange | FREM | USD | FREM LN | FREM.L | BF2B0K5 |
| SIX Swiss Exchange | FLXE | USD | FLXE SW | FLXE.S | BD0SWK8 |
| SIX Swiss Exchange | - | CHF | FLXECHF SW | FLXECHF.S | BJHZSX9 |

| Tel. | Fax | E-Mail | Internet |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 00/0 73 80 02 | +49(0)69/2 72 23-120 | etf@franklintempleton.de | franklintempleton.de |