# Thematics Meta Fund
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	96,9
Liquidités	3,1
Total	100,0
en % de l'actif net
PRINCIPALES LIGNES	Fonds %
NVIDIA	1,8
THERMO FISHER SCIENT	1,5
SERVICENOW INC	1,4
ESSENTIAL US USD	1,1
SYNOPSYS INC.	1,1
INTUIT INC	1,1
HALMA ORD GBP0.10	1,1
SPLUNK INC	1,1
ALPHABET UW A USD	1,1
AUTODESK	1,0
Total	12,3
Nombre total de titres171
< 2 Mrds USD	0,9
2 à 10 Mrds USD	27,5
10 à 100 Mrds USD	49,8
> 100 Mrds USD	18,6
Trésorerie	3,1
Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds % Indice %
Technologies de l'information	35,4	22,6
CLASSE D'ACTIONS : N/A (EUR)	
FRAIS ET CODES
Frais globaux	1,30%
Commission de souscription max	4,00% Commission de rachat max		-
Minimum d'investissement		- VL (31/08/2021)	162,85 EUR
GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestionnaire financier
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant l'Eau, la Sécurité, l'Intelligence Artificielle & la Robotique, l'Economie de l'Abonnement et le Bien-être. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.
Industrie	27,4	9,8
Santé	10,4	11,8
Services de communication	6,6	9,4
| Consommation discrétionnaire | 5,7 | 12,2 |
| --- | --- | --- |
| Services aux collectivités | 4,9 | 2,7 |
| Finance | 2,8 | 14,1 |
| Biens de consommation de base | 1,6 | 6,8 |
| Immobilier | 1,2 | 2,6 |
| Matériaux | 0,9 | 4,9 |
| Energie | 0,0 | 3,1 |
| Trésorerie | 3,1 | 0,0 |

Nomenclature MSCI
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE  Fonds %
Développés - Amérique	71,0
| Développés - Europe | 19,4 |
| --- | --- |
| Développés - Région Pacifique | 4,4 |
| Emergents - Asie | 1,8 |
| Emergents - Amérique | 0,3 |

Siège social
Fondé
Paris
2019
Gérants de portefeuille
Arnaud Bisschop : a débuté sa carrière d'investissement en 2005; a rejoint Thematics en 2019; gère le Fonds depuis 2019; Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian : a débuté sa carrière d'investissement en 1994; a rejoint Thematics en 2019; gère le Fonds depuis 2019; La Sorbonne & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Actifs sous gestion (milliards)
Trésorerie	3,1
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus
E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com
En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation

Translation (FRES, 2021-08-31):
# Thematics Meta Fund
## ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 31/08/2021
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS	Fondo %
Renta variable	96,9
Efectivo	3,1
Total	100,0
en % del patrimonio neto
| PRINCIPALES VALORES | Fondo % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 1,8 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1,5 |
| SERVICENOW INC | 1,4 |
| ESSENTIAL US USD | 1,1 |
| SYNOPSYS INC. | 1,1 |
| INTUIT INC | 1,1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1,1 |
| SPLUNK INC	1,1 ALPHABET UW A USD	1,1 AUTODESK	1,0 Total	12,3 Número total de títulos171 |


##### < 2 MM USD	0,9
2 a 10 MM USD	27,5
10 a 100 MM USD	49,8

##### > 100 MM USD	18,6
Tesorería	3,1
ASIGNACIÓN SECTORIAL	Fondo % Índice %
Tecnología de la Información	35,4	22,6
CLASE DE ACCIONES : N/A (EUR)	
COMISIONES Y CÓDIGOS
TER	1,30%
Comisión de suscripción máx.	4,00% Comisión de reembolso máx.		-
Inversión mínima	-
VL (31/08/2021)	162,85 EUR
GESTIÓN
Sociedad de gestión
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Equipo gestor
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Assets Management es una sociedad de gestión dedicada a estrategias de renta variable innovadoras de temáticas como el Agua, la Seguridad, la Inteligencia y la economía de la suscripción y bienestar. Da acceso a un conjunto de mercados que, sostenidos en factores de crecimiento largamente establecidos, ofrecen un potencial de crecimiento superior al de la economía mundial. Los principios ASG son parte integrante del proceso de construcción de sus carteras.
Industria	27,4	9,8
Salud	10,4	11,8
Servicios de comunicaciones	6,6	9,4
| Consumo discrecional | 5,7 | 12,2 |
| --- | --- | --- |
| Servicios a comunidades | 4,9 | 2,7 |
| Finanzas | 2,8 | 14,1 |
| Consumo básico | 1,6 | 6,8 |
| Inmobiliario | 1,2 | 2,6 |
| Materiales | 0,9 | 4,9 |
| Energía | 0,0 | 3,1 |
| Tesorería | 3,1 | 0,0 |

Nomenclatura MSCI
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR ZONAS  Fondo %
Desarrollados - América	71,0
Desarrollados - Europa	19,4
París
2019
Oficinas centrales
Fundada
Desarrollados - Pacífico	4,4
Emergentes - Asia	1,8
Emergentes - América	0,3
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Activos gestionados (mil mill.)
Tesorería	3,1
Gestores del Fondo
Arnaud Bisschop: inició su carrera como inversionista en 2005; se unió a Thematics en 2019; gestor del Fondo desde 2019; Ecole Polytechnique, París, Francia.
Karen Kharmandarian: inició su carrera como inversionista en 1994; se unió a Thematics en 2019; gestora del Fondo desde 2019; La Sorbonne & Institut d'Etudes Politiques, París, Francia.
Fuente : Natixis Investment Managers International a menos que se indique lo contrario
INFORMACIÓN
Consultas sobre el folleto
Correo electrónico  ClientServicing_Requirements@natixis.com
Debido a la gestión activa, las características de la cartera están sujetas a cambio. Las referencias a valores o sectores específicos no deben considerarse como una recomendación.