# Appendix
Comparison of Key Characteristics of the Merging Fund with the Receiving Fund
Both the Merging Fund and the Receiving Fund are sub-funds of the Company.
By virtue of this, the Directors of the Company and the delegate service providers to the Company (such as, for example, the Company's administrator, RBC Investor Services Limited, and auditors, Deloitte Ireland LLP) are common to both the Merging Fund and the Receiving Fund, as is the Company's depositary, RBC Investor Services Bank S.A. The Receiving Fund bears its attributable share of the Company's expenses in the same way as the Merging Fund does currently. The Merging Fund and the Receiving Fund are both subject to the various applicable risks that are disclosed in detail in the Company's Prospectus and the risks disclosed in the KIIDs of both the Merging Fund and Receiving Fund's corresponding share classes are identical. The Merging Fund and the Receiving Fund have substantively the same risk and reward profile.
In addition to the foregoing, the Merging Fund and the Receiving Fund share other common features as specified in the table immediately below:
| Other features common to both the Merging Fund and the Receiving Fund |
| --- |
| Investment Manager | Comgest Asset Management International Limited |
| Base Currency | EURO |
| SRRI Rating | 5 |
| Share Class Entry Charges | EUR I Acc - None / EUR R Acc - 2.00% / EUR Z Acc - 5.00% |
| Share	Class	Exit Charges | None |
| Leverage | To the extent that leverage is created, leverage will be measured using the commitment approach, whereby leverage, arising from the use of FDIs, cannot exceed 100% of the Net Asset Value of the Merging/ Receiving Fund. |
| Currency	Hedging Policy | Each of the Merging Fund and Receiving Fund may, but is not obliged to, use “Portfolio Hedging at Fund Level” for the purpose of hedging some or all of the currency exposure of the underlying securities against the Base Currency. |
| Subscription	and Redemption Procedures | Deadline for receipt by the Administrator of dealing requests (i.e. for receipt of the Investor Subscription Form and/or any redemption request): 5:00pm (Irish time) on the Business Day prior to the Dealing Day. Deadline for payment in cleared funds in respect of a subscription, plus the sales charge (if any): three Business days following the relevant Dealing Day. Payments should be received in accordance with the payment deadlines set out in the Investor Subscription Form. Contracts notes confirming ownership of Shares will be sent to applicants within one Business Day of the relevant Dealing Day. |

|  | Deadline for payment of redemption proceeds: by the third Business Day following the relevant Dealing Day or, if later, 5:00pm (Irish time) on the second Business Day following the receipt of the original redemption request and any other required documents, whichever is applicable. |
| --- | --- |

The following table sets out for comparison purposes details of the investment objective and the investment policies of both the Merging Fund and the Receiving Fund, which differ in certain respects, in addition to other areas in which the Merging Fund and Receiving Fund differ.
| Features of the Merging Fund and Receiving Fund that differ |
| --- |
|  | Merging Fund | Receiving Fund |
| Date	of Establishment | 4 July 2012 | 7 July 2017 |
| Profile	of	a typical investor | The typical investor in the Merging Fund seeks capital growth over the long term and is prepared to accept a higher level of volatility. | The typical investor in the Receiving Fund seeks capital growth over the long term and is prepared to accept a medium of volatility. |
| Investment Objective | The investment objective of the Merging Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio primarily consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets (the "Core Portfolio"). | The investment objective of the Receiving Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities (the “Core Portfolio”). |
| Investment policies | In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, predominantly issued by companies based or operating in Emerging Markets and quoted or traded on Regulated Markets. The CG EM Flex Fund may also gain indirect exposure to such companies by investing in Market Access Products that have shares in such companies as their underlying asset. To | In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing on a global basis in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies quoted or traded on Regulated Markets. The Global Flex Fund may also gain indirect exposure to such companies by investing in Market Access Products that have shares in such companies as their underlying asset. |

| Features of the Merging Fund and Receiving Fund that differ |
| --- |
|  | Merging Fund | Receiving Fund |
| Investment Policies (contd.) | the extent convertible bonds utilised by the Investment Manager embed a derivative element, they will be treated in accordance with the terms of the RMP. The CGEM Flex Fund may invest in China A-Shares via Shanghai-Hong Kong Stock Connect or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. The CGEM Flex Fund may also invest in other types of transferable securities, REITs (which can deliver exposure to high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Emerging Markets) and debt securities where the Investment Manager is of the opinion that it would either be in the best interests of the CGEM Flex Fund to do so or where a defensive position is warranted. Such debt securities may include, but are not limited to, debt securities issued or guaranteed by the government of an Emerging Markets country, the US, the UK, or any Member State. Debt securities will be of a quality sufficient to be considered investment grade by a reputable rating agency such as Standard & Poor's or Moody's and may be either fixed or variable rate and may include, but are not limited to, government obligations. Subject to the provisions of the Act and the conditions imposed by the Central Bank, the CGEM Flex Fund may invest up to 10% of its assets in other Funds of the Company and in units of UCITS or other eligible collective investment schemes where such investment is consistent with the objective and policies of the CGEM Flex Fund. The CGEM Flex Fund may also invest up to 10% of its assets in equity securities traded on Regulated Markets in Russia. | To the extent convertible bonds utilised by the Investment Manager embed a derivative element, they will be treated in accordance with the terms of the RMP. The Global Flex Fund may invest in China A-Shares via Shanghai-Hong Kong Stock Connect or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. The Global Flex Fund may also invest in other types of transferable securities, including debt securities where the Investment Manager is of the opinion that it would either be in the best interests of the Global Flex Fund to do so or where a defensive position is warranted. Such debt securities may include, but are not limited to, debt securities issued or guaranteed by a government of any Member State or Australia, Canada, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, the UK, the United States of America and Hong Kong. Debt securities will be of a quality sufficient to be considered investment grade by a reputable rating agency such as Standard & Poor's or Moody's and may be either fixed or variable rate and may include, but are not limited to, government obligations. Subject to the provisions of the Act and the conditions imposed by the Central Bank, the Global Flex Fund may invest up to 10% of its assets in other Funds of the Company where such investment is consistent with the investment objective and investment policies of the Global Flex Fund. |
|  | In structuring a portfolio of high quality, long term growth companies, the Investment Manager seeks to invest in companies  that  can  sustain  above- | In structuring a portfolio of high quality, long term growth companies, the Investment Manager seeks to invest in companies that can sustain above- |

| Features of the Merging Fund and Receiving Fund that differ |
| --- |
|  | Merging Fund | Receiving Fund |
|  | average earnings growth for an extended period of time. To find such companies, the Investment Manager applies strict quality criteria, which includes strong self- financing capability, above average growth in earnings per share and sustainable profit margins. | average earnings growth for an extended period of time. To find such companies, the Investment Manager applies strict quality criteria, which includes strong self-financing capability, above average growth in earnings per share and sustainable profit margins |
| The Fund will seek to hedge part of the equity market risk exposure in the Core Portfolio through the use of exchange- traded equity index futures with the aim of reducing the volatility of the Core Portfolio. There can be no guarantee that this aim will always be achieved. There can be circumstances where no hedging of the Fund’s equity market risk exposure will take place e.g. when the Investment Manager considers that it is not required or where the volatility of the Core Portfolio is low. | The Fund will seek to hedge part of the equity market risk exposure in the Core Portfolio through the use of exchange-traded equity index futures and exchange-traded volatility index futures with the aim of reducing the volatility of the Core Portfolio. There can be no guarantee that this aim will always be achieved. There can be circumstances where no hedging of the Fund’s equity market risk exposure will take place e.g. when the Investment Manager considers that it is not required or where the volatility of the Core Portfolio is low. |
| Share Classes | EUR I Acc EUR R Acc EUR Z Acc EUR Dis | (unlaunched) | EUR I Acc EUR R Acc EUR Z Acc |
| Annual Investment Management | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | 1.10% 2.20% 1.15% | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | 0.90% 1.80% 0.95% |
| Fees | EUR | Dis | 1.60%(unlaunched) |  |  |  |
| Maximum Sales Charge | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | None 2.00% 5.00% | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | None 2.00% 5.00% |
|  | EUR | Dis | 4.00%(unlaunched) |  |  |  |
| Ongoing Charges | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | 1.35% 2.45% 1.40% | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | 1.11% 2.01% 1.16% |
|  | EUR | Dis | 1.85%(unlaunched) |  |  |  |

| Features of the Merging Fund and Receiving Fund that differ |
| --- |
|  | Merging Fund | Receiving Fund |
| Distribution Policy | Accumulating and Distributing | Accumulating |
| Fund size as at 7 January 2021 | EUR 4,230,574 | EUR 84,135,838 |

Translation (ENDE, 2021-01-12):
# Anhang
Vergleich der wesentlichen Merkmale des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden Fonds
Sowohl der aufgenommene Fonds als auch der aufnehmende Fonds sind Teilfonds der Gesellschaft.
Dementsprechend sind der Verwaltungsrat der Gesellschaft und die beauftragten Dienstleister der Gesellschaft (beispielsweise die Verwaltungsstelle der Gesellschaft, RBC Investor Services Limited, und die Abschlussprüfer, Deloitte Ireland LLP) für den aufgenommenen Fonds und den aufnehmenden Fonds identisch. Gleiches gilt für die Verwahrstelle des Fonds, RBC Investor Services Bank S.A. Der aufnehmende Fonds trägt den auf ihn entfallenden Anteil der Aufwendungen der Gesellschaft in gleicher Weise, wie dies derzeit für den aufgenommenen Fonds der Fall ist. Der aufgenommene Fonds und der aufnehmende Fonds sind beide den verschiedenen maßgeblichen Risiken ausgesetzt, die ausführlich im Prospekt der Gesellschaft angegeben sind, und die in den wesentlichen Anlegerinformationen der entsprechenden Anteilsklassen des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden Fonds angegebenen Risiken sind identisch. Der aufgenommene Fonds und der aufnehmende Fonds haben im Wesentlichen dasselbe Risiko- und Ertragsprofil.
Zusätzlich zu den vorstehend genannten Punkten haben der aufgenommene Fonds und der aufnehmende Fonds weitere gemeinsame Merkmale, die in der unmittelbar folgenden Tabelle aufgeführt sind:
| Weitere gemeinsame Merkmale des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden Fonds |
| --- |
| Anlageverwalter | Comgest Asset Management International Limited |
| Basiswährung | EURO |
| SRRI-Rating | 5 |
| Ausgabeaufschläge	der Anteilsklassen | EUR I Acc - keine / EUR R Acc - 2,00 % / EUR Z Acc - 5,00 % |
| Rücknahmeabschläge	der Anteilsklassen | Keine |
| Hebelung | In dem Umfang, in dem die Hebelwirkung erzielt wird, wird diese unter Einsatz des Commitment Approach gemessen, wodurch die sich aus der Nutzung von FDI entstehende Hebelwirkung 100 % des Nettoinventarwerts des aufgenommenen/aufnehmenden Fonds nicht übersteigen darf. |
| Währungsabsicherungspolitik | Der aufgenommene Fonds und der aufnehmende Fonds können, sind aber nicht verpflichtet, eine „Portfolioabsicherung auf Fondsebene“ zu nutzen, um das Währungsrisiko der zugrunde liegenden Wertpapiere ganz oder teilweise gegenüber der Basiswährung abzusichern. |
| Zeichnungs-	und Rücknahmeverfahren | Frist für den Eingang von Handelsaufträgen bei der Verwaltungsstelle (d. h. für Eingang des Anlegerzeichnungsformulars	und/oder	von Rücknahmeanträgen): 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) am Geschäftstag vor dem Handelstag Frist für die Zahlung in durch Guthaben gedeckte Mittel für eine Zeichnung ggf. zzgl. des Ausgabeaufschlags: drei Geschäftstage nach dem betreffenden Handelstag. Zahlungen sollten in Übereinstimmung mit den im Zeichnungsformular angegebenen Zahlungsfristen erfolgen. Kaufabrechnungen mit der Bestätigung  des  Anteilseigentums  werden  innerhalb  eines |

|  | Geschäftstags ab dem betreffenden Handelstag an den Zeichner gesandt. Frist für die Zahlung von Rücknahmeerlösen: bis zum dritten auf den betreffenden Handelstag folgenden Geschäftstag oder bis 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) am zweiten Geschäftstag nach Empfang des Originalrücknahmeauftrags und der übrigen erforderlichen Unterlagen. |
| --- | --- |

Die folgende Tabelle enthält zu Vergleichszwecken Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden Fonds, die sich in bestimmten Punkten unterscheiden, sowie Angaben zu weiteren Bereichen, in denen sich der aufgenommene Fonds und der aufnehmende Fonds unterscheiden.
| Abweichende Merkmale des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden Fonds |
| --- |
|  | Aufgenommener Fonds | Aufnehmender Fonds |
| Gründungsdatum | 4. Juli 2012 | 7. Juli 2017 |
| Profil eines typischen | Der	typische	Anleger	in	den | Der	typische	Anleger	in	den |
| Anlegers | aufgenommenen Fonds strebt nach | aufnehmenden	Fonds	strebt	nach |
|  | Kapitalwachstum über einen langen | Kapitalwachstum  über  einen  langen |
|  | Zeitraum und ist bereit, ein höheres | Zeitraum und ist bereit, ein mittleres |
|  | Niveau an Volatilität zu akzeptieren. | Niveau an Volatilität zu akzeptieren. |
| Anlageziel | Das	Anlageziel	des | Das  Anlageziel  des  aufnehmenden |
|  | aufgenommenen	Fonds	ist	die | Fonds	ist	die	Erzielung	von |
|  | Erzielung von Wertzuwachs durch | Wertzuwachs durch Schaffung eines |
|  | Schaffung	eines	professionell | professionell verwalteten Portfolios, das |
|  | verwalteten	Portfolios,	das | aus	–	nach	Meinung	des |
|  | hauptsächlich aus – nach Meinung | Anlageverwalters – internationalen und |
|  | des	Anlageverwalters	– | diversifizierten	Wachstumswerten |
|  | erstklassigen	Unternehmen	mit | besteht (das „Kern-Portfolio“). |
|  | langfristigem Wachstum besteht, die |  |
|  | in	Schwellenländern	(Emerging |  |
|  | Markets) ihren Sitz haben oder |  |
|  | hauptsächlich tätig sind (das „Kern- |  |
|  | Portfolio“). |  |
| Anlagepolitik | Zur Verwirklichung des Anlageziels | Zur  Verwirklichung  des  Anlageziels |
|  | beabsichtigt der Anlageverwalter, in | beabsichtigt der Anlageverwalter, auf |
|  | Anteile	oder	aktiengebundene | globaler	Ebene	in	Aktien	oder |
|  | Wertpapiere	zu	investieren, | aktienverbundene	Wertpapiere	zu |
|  | einschließlich | investieren,	darunter |
|  | Hinterlegungsscheine, | Hinterlegungsscheine,	Vorzugsaktien, |
|  | Vorzugsaktien, | Wandelschuldverschreibungen und in |
|  | Wandelschuldverschreibungen und | Dividendenpapiere	wandelbare |
|  | Schuldverschreibungen,	die	in | Schuldverschreibungen,	die	von |
|  | Aktien	umgewandelt	werden | Unternehmen ausgegeben werden, die |
|  | können,	die	überwiegend	von | an geregelten Märkten notiert sind oder |
|  | Unternehmen	mit	Sitz	oder | gehandelt werden. Der Global Flex |
|  | Geschäftstätigkeit	in | Fund kann auch indirekte Engagements |
|  | Schwellenländern	ausgegeben | in	diesen	Unternehmen	eingehen, |
|  | werden und an geregelten Märkten | indem	er	in	Partizipationsscheinen |

| Abweichende Merkmale des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden Fonds |
| --- |
|  | Aufgenommener Fonds | Aufnehmender Fonds |
|  | notiert oder gehandelt werden. Der | anlegt, deren Basiswerte aus Aktien |
|  | CG  EM  Flex  Fund  kann  auch | oder aktienverbundenen Wertpapieren |
|  | indirekte Engagements in diesen | der	betreffenden	Unternehmen |
|  | Unternehmen eingehen, indem er in | bestehen.	Soweit	die	vom |
|  | Partizipationsscheinen	anlegt, | Anlageverwalter	genutzten |
|  | deren Basiswerte aus Aktien oder | Wandelschuldverschreibungen	ein |
|  | aktienverbundenen	Wertpapieren | derivatives Element enthalten, werden |
|  | der	betreffenden	Unternehmen | sie	in	Übereinstimmung	mit	den |
|  | bestehen.	Soweit	die	vom | Bedingungen des RMP behandelt. Der |
|  | Anlageverwalter	genutzten | Global Flex Fund kann über Shanghai- |
|  | Wandelschuldverschreibungen ein | Hong	Kong	Stock	Connect	oder |
|  | derivatives	Element	enthalten, | Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in |
|  | werden sie in Übereinstimmung mit | China A-Aktien investieren. Der Global |
|  | den	Bedingungen	des	RMP | Flex Fund kann auch in andere Arten |
|  | behandelt. Der CGEM Flex Fund | von	übertragbaren	Wertpapieren |
|  | kann über Shanghai-Hong Kong | einschließlich Schuldtiteln investieren, |
| Anlagepolitik | Stock  Connect  oder  Shenzhen- | wenn der Anlageverwalter der Ansicht |
| (Fortsetzung) | Hong Kong Stock Connect in China | ist,  dass  dies  entweder  im  besten |
|  | A-Aktien investieren. Der CGEM | Interesse des Global Flex Fund wäre, |
|  | Flex Fund kann auch in andere | oder  wenn  eine  defensive  Position |
|  | Arten	von	übertragbaren | gerechtfertigt	ist.	Diese |
|  | Wertpapieren,	REITs	(die	ein | Schuldverschreibungen können auch |
|  | Engagement	in	qualitativ | insbesondere	Schuldverschreibungen |
|  | hochwertigen	Unternehmen	mit | umfassen, die von der Regierung eines |
|  | langfristigem Wachstum darstellen, | Mitgliedsstaats, Australiens, Kanadas, |
|  | die	ihren	Hauptsitz	oder	ihre | Japans, Neuseelands, Norwegens, der |
|  | überwiegenden	Aktivitäten	in | Schweiz, des Vereinigten Königreichs, |
|  | Schwellenländern	ausüben)	und | der USA oder Hongkongs ausgegeben |
|  | Schuldtiteln investieren, wenn der | oder garantiert werden. Die Schuldtitel |
|  | Anlageverwalter  der  Ansicht  ist, | müssen eine Bonität aufweisen, die der |
|  | dass  dies  entweder  im  besten | Kategorie	Investment	Grade	einer |
|  | Interesse des CGEM Flex Fund | angesehenen	Ratingagentur	wie |
|  | wäre, oder wenn eine defensive | Standard	&	Poor’s	oder	Moody’s |
|  | Position gerechtfertigt ist. Solche | entspricht, und können entweder fest- |
|  | Schuldtitel können unter anderem | oder  variabel  verzinslich  sein.  Sie |
|  | Schuldverschreibungen beinhalten, | können auch Staatsanleihen umfassen, |
|  | die	von	der	Regierung	eines | müssen dies aber nicht. Vorbehaltlich |
|  | Schwellenlands,  der	USA,  dem | der gesetzlichen Bestimmungen und der |
|  | Vereinigten Königreich oder eines | von	der	Zentralbank	auferlegten |
|  | Mitgliedstaats	ausgegeben	oder | Bedingungen kann der Global Flex Fund |
|  | garantiert werden. Die Schuldtitel | bis  zu  10 %  seines  Vermögens  in |
|  | müssen eine Bonität aufweisen, die | andere	Fonds	der	Gesellschaft |
|  | der Kategorie Investment Grade | investieren, sofern diese Anlagen in |
|  | einer angesehenen Ratingagentur | Einklang mit den Zielen und Strategien |
|  | wie Standard & Poor’s oder Moody’s | des Global Flex Fund stehen. |
|  | entspricht, und können entweder |  |
|  | fest- oder variabel verzinslich sein. |  |
|  | Sie können auch Staatsanleihen |  |
|  | umfassen, müssen dies aber nicht. |  |
|  | Vorbehaltlich	der	gesetzlichen |  |
|  | Bestimmungen und der von der |  |
|  | Zentralbank	auferlegten |  |
|  | Bedingungen kann der CGEM Flex |  |

| Abweichende Merkmale des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden Fonds |
| --- |
|  | Aufgenommener Fonds | Aufnehmender Fonds |
|  | Fund bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds der Gesellschaft und in Anteile von OGAW oder anderen geeigneten Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, sofern diese Anlagen in Einklang mit dem Ziel und Strategien des CGEM Flex Fund stehen. Der CGEM Flex Fund kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Aktienpapieren anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. |  |
| Bei	der	Strukturierung			eines Portfolios,	 das		aus	qualitativ hochwertigen	Unternehmen				 mit langfristigem Wachstum besteht, strebt der Anlageverwalter eine Anlage in Unternehmen an, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum wahren können. Um solche Unternehmen ausfindig zu		machen,				wendet				der Anlageverwalter						strikte Qualitätskriterien an, zu denen unter anderem			eine				hohe Eigenfinanzierungskraft,	ein überdurchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie und nachhaltige Gewinnmargen zählen. | Bei der Strukturierung eines Portfolios, das	aus			qualitativ			hochwertigen Unternehmen				mit					 langfristigem Wachstum			besteht,				strebt			der Anlageverwalter		eine					 Anlage				in Unternehmen			an,		die					über	einen längeren			Zeitraum			hinweg			 ein überdurchschnittliches Ertragswachstum wahren können. Um solche		Unternehmen		ausfindig			zu machen, wendet der Anlageverwalter strikte Qualitätskriterien an, zu denen unter			anderem			eine		hohe Eigenfinanzierungskraft,								 ein überdurchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie und nachhaltige Gewinnmargen zählen. |
| Der Fonds wird versuchen, den Teil des Aktienmarktrisikos im Kern- Portfolio durch die Verwendung börsengehandelter Aktienindex- Futures abzusichern, um die Schwankungsanfälligkeit des Kern- Portfolios zu senken. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieses Ziel immer erreicht wird. Es kann Umstände geben, in denen keine Absicherung des Aktienmarktrisikos des Fonds erfolgt, z. B. wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dies nicht erforderlich ist, oder wenn die Schwankungsanfälligkeit des Kern-Portfolios gering ist. | Der Fonds wird versuchen, den Teil des Aktienmarktrisikos im Kern-Portfolio durch	die		Verwendung börsengehandelter Aktienindex-Futures und		börsengehandelter Volatilitätsindex-Futures abzusichern, um die Schwankungsanfälligkeit des Kern-Portfolios zu senken. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieses Ziel immer erreicht wird. Es kann Umstände geben, in denen keine Absicherung des Aktienmarktrisikos des Fonds erfolgt, z. B. wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dies nicht erforderlich ist,	oder	wenn	die Schwankungsanfälligkeit des Kern- Portfolios gering ist. |

| Abweichende Merkmale des aufgenommenen Fonds und des aufnehmenden Fonds |
| --- |
|  | Aufgenommener Fonds | Aufnehmender Fonds |
| Anteilsklassen | EUR I Acc EUR R Acc EUR Z Acc EUR Dis | (nicht aufgelegt) | EUR I Acc EUR R Acc EUR Z Acc |
|  |  |  |
| Jährliche Anlageverwaltungsg ebühren | EUR	I Acc EUR	R Acc EUR	Z Acc | 1,10 % 2,20 % 1,15 % | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | 0,90 % 1,80 % 0,95 % |
|  | EUR	Dis | 1,60 %	 (nicht aufgelegt) |  |  |  |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | EUR	I Acc EUR	R Acc EUR	Z Acc | Keiner 2,00 % 5,00 % | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | Keiner 2,00 % 5,00 % |
|  | EUR	Dis | 4,00 %	 (nicht aufgelegt) |  |  |  |
| Laufende Kosten | EUR	I Acc EUR	R Acc EUR	Z Acc | 1,35 % 2,45 % 1,40 % | EUR EUR EUR | I Acc R Acc Z Acc | 1,11 % 2,01 % 1,16 % |
|  | EUR	Dis | 1,85 %	 (nicht aufgelegt) |  |  |  |
| Ausschüttungspolitik | Thesaurierend und ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsgröße zum 7. Januar 2021 | EUR 4,230,574 | EUR 84,135,838 |