# UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 27.2.2019 | 30.9.2018 | 30.9.2017 |
| Net assets in USD |  | 124 596 300.59 | 150 509 006.81 | 233 308 896.18 |
| Class (CHF hedged) I-X-acc 1 | LU0626809544 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | - | - | 158 020.4590 |
| Net asset value per share in CHF |  | - | - | 124.54 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | - | - | 124.54 |
| Class (EUR hedged) I-X-acc | LU0745895374 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 161.7080 | 2 161.7080 | 4 733.4020 |
| Net asset value per share in EUR |  | 123.88 | 124.53 | 124.45 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 123.88 | 124.53 | 124.45 |
| Class (EUR hedged) N-4%-mdist | LU1121266941 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 40 849.0450 | 43 726.7130 | 44 461.0900 |
| Net asset value per share in EUR |  | 83.40 | 85.93 | 91.15 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 83.40 | 85.93 | 91.15 |
| Class (EUR hedged) N-dist | LU0815318976 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 17 464.4750 | 18 074.1160 | 21 083.9000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 96.10 | 99.26 | 102.73 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 96.10 | 99.26 | 102.73 |
| Class P-acc | LU0822114202 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 157 602.1850 | 172 121.5610 | 197 958.5900 |
| Net asset value per share in USD |  | 113.60 | 113.45 | 112.29 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 113.60 | 113.45 | 112.29 |
| Class (CHF hedged) P-acc | LU0822113493 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 366 329.9070 | 418 303.7840 | 493 647.9750 |
| Net asset value per share in CHF |  | 102.99 | 104.31 | 106.44 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 102.99 | 104.31 | 106.44 |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU0822114038 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 76 397.3370 | 88 027.6030 | 130 761.9650 |
| Net asset value per share in EUR |  | 107.26 | 108.50 | 110.08 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 107.26 | 108.50 | 110.08 |
| Class (GBP hedged) P-acc | LU0937166477 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 42 185.0350 | 47 074.4080 | 73 349.9840 |
| Net asset value per share in GBP |  | 109.35 | 110.13 | 110.75 |
| Issue and redemption price per share in GBP 2 |  | 109.35 | 110.13 | 110.75 |
| Class P-dist | LU0626809460 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 60 943.2550 | 77 773.9330 | 128 744.2550 |
| Net asset value per share in USD |  | 107.10 | 109.49 | 110.62 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 107.10 | 109.49 | 110.62 |
| Class (CHF hedged) P-dist | LU0626809114 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 164 694.2500 | 220 479.4680 | 332 501.6350 |
| Net asset value per share in CHF |  | 95.85 | 99.42 | 103.54 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 95.85 | 99.42 | 103.54 |
| Class (EUR hedged) P-dist | LU0626809387 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 63 409.9560 | 65 810.4960 | 109 218.5750 |
| Net asset value per share in EUR |  | 99.61 | 103.23 | 106.81 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 99.61 | 103.23 | 106.81 |
| Class (GBP hedged) P-UKdist | LU0749797188 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 67 922.9160 | 71 000.9780 | 77 579.7450 |
| Net asset value per share in GBP |  | 100.81 | 104.39 | 108.60 |
| Issue and redemption price per share in GBP 2 |  | 100.81 | 104.39 | 108.60 |
| Class Q-acc | LU1240796679 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 4 213.2330 | 5 509.6530 | 10 543.6900 |
| Net asset value per share in USD |  | 109.78 | 109.37 | 107.61 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 109.78 | 109.37 | 107.61 |
| Class (CHF hedged) Q-acc | LU0942124644 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 13 567.1620 | 20 033.2410 | 33 982.3240 |
| Net asset value per share in CHF |  | 101.39 | 102.44 | 103.93 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 101.39 | 102.44 | 103.93 |
| Class (EUR hedged) Q-acc | LU1240796083 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 11 108.6710 | 12 900.6150 | 28 372.9990 |
| Net asset value per share in EUR |  | 103.29 | 104.23 | 105.13 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 103.29 | 104.23 | 105.13 |
| Class (GBP hedged) Q-acc | LU1240796240 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 803.6640 | 3 796.4300 | 2 462.4300 |
| Net asset value per share in GBP |  | 105.89 | 106.39 | 106.38 |
| Issue and redemption price per share in GBP 2 |  | 105.89 | 106.39 | 106.38 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
Annual Report as of 30 September 2019
|  | ISIN | 27.2.2019 | 30.9.2018 | 30.9.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Class Q-dist | LU1240796752 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 7 342.0020 | 9 866.1060 | 19 924.0040 |
| Net asset value per share in USD |  | 101.11 | 103.74 | 104.78 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 101.11 | 103.74 | 104.78 |
| Class (CHF hedged) Q-dist | LU1240795861 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 41 563.0430 | 62 064.8150 | 122 104.0810 |
| Net asset value per share in CHF |  | 93.35 | 97.20 | 101.20 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 93.35 | 97.20 | 101.20 |
| Class (EUR hedged) Q-dist | LU1240796166 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 4 777.6090 | 6 408.1700 | 9 302.2660 |
| Net asset value per share in EUR |  | 95.14 | 98.99 | 102.36 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 95.14 | 98.99 | 102.36 |
| Class (GBP hedged) Q-UKdist | LU1240796596 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 323.8980 | 3 553.7330 | 6 576.0170 |
| Net asset value per share in GBP |  | 94.36 | 98.52 | 103.22 |
| Issue and redemption price per share in GBP 2 |  | 94.36 | 98.52 | 103.22 |
| 1  The share class (CHF hedged) I-X-acc was in circulation until 17.7.2018 2  See note 1 |  |  |  |  |


## Structure of the Securities Portfolio
As the subfund UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) was merged into UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) as at 27 February 2019 there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 11.
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) Annual Report as of 30 September 2019
| Statement of Operations |  |
| --- | --- |
|  | USD |
| Income | 1.10.2018-30.9.2019 |
| Interest on liquid assets | 19 830.24 |
| Interest on securities | 208 713.55 |
| Dividends (Note 1) | 1 854 500.04 |
| Income on securities lending (Note 16) | 147 099.62 |
| Other income (Note 4) | 14 180.70 |
| Total income | 2 244 324.15 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -814 675.85 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -16 795.49 |
| Cost on securities lending (Note 16) | -58 839.85 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -41 636.18 |
| Interest on cash and bank overdraft | -3 244.83 |
| Total expenses | -935 192.20 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 1 309 131.95 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -3 813 872.85 |
| Realized gain (loss) on financial futures | -106 355.65 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | -3 431 819.93 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -352 605.85 |
| Total realized gain (loss) | -7 704 654.28 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the financial year | -6 395 522.33 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 2 060 960.23 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on financial futures | -170 572.99 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | 740 324.67 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 2 630 711.91 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -3 764 810.42 |


## Statement of Changes in Net Assets
1.10.2018-30.9.2019
USD
Net assets at the beginning of the financial year	150 509 006.81
Subscriptions	217 473.75
Redemptions	145 557 845.41
Total net subscriptions (redemptions)	-145 340 371.66
Dividend paid	-1 403 824.73
Net income (loss) on investments	1 309 131.95
Total realized gain (loss)	-7 704 654.28
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)		2 630 711.91		 Net increase (decrease) in net assets as a result of operations			-3 764 810.42
Net assets at the end of the financial year	0.00
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
Annual Report as of 30 September 2019
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
| --- | --- |
|  | 1.10.2018-30.9.2019 |
| Class | (EUR hedged) I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 2 161.7080 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -2 161.7080 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (EUR hedged) N-4%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 43 726.7130 |
| Number of shares issued | 454.5750 |
| Number of shares redeemed | -44 181.2880 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (EUR hedged) N-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 18 074.1160 |
| Number of shares issued | 214.3470 |
| Number of shares redeemed | -18 288.4630 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 172 121.5610 |
| Number of shares issued | 402.8660 |
| Number of shares redeemed | -172 524.4270 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 418 303.7840 |
| Number of shares issued | 44.2870 |
| Number of shares redeemed | -418 348.0710 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 88 027.6030 |
| Number of shares issued | 166.2910 |
| Number of shares redeemed | -88 193.8940 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (GBP hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 47 074.4080 |
| Number of shares issued | 2.6270 |
| Number of shares redeemed | -47 077.0350 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 77 773.9330 |
| Number of shares issued | 37.4660 |
| Number of shares redeemed | -77 811.3990 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (CHF hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 220 479.4680 |
| Number of shares issued | 715.0700 |
| Number of shares redeemed | -221 194.5380 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (EUR hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 65 810.4960 |
| Number of shares issued | 101.9500 |
| Number of shares redeemed | -65 912.4460 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (GBP hedged) P-UKdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 71 000.9780 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -71 000.9780 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 5 509.6530 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -5 509.6530 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (CHF hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 20 033.2410 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -20 033.2410 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 12 900.6150 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -12 900.6150 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (GBP hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 3 796.4300 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -3 796.4300 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) Annual Report as of 30 September 2019
| Class | Q-dist |
| --- | --- |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 9 866.1060 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -9 866.1060 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (CHF hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 62 064.8150 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -62 064.8150 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (EUR hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 6 408.1700 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -6 408.1700 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | (GBP hedged) Q-UKdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 3 553.7330 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -3 553.7330 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |

| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV |  |  |  |  |
| – Multi Asset Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (EUR hedged) N-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | EUR | 1.79 |
| P-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | USD | 2.48 |
| (CHF hedged) P-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | CHF | 2.27 |
| (EUR hedged) P-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | EUR | 2.40 |
| (GBP hedged) P-UKdist | 15.10.2018 | 18.10.2018 | GBP | 2.15 |
| (GBP hedged) P-UKdist | 5.2.2019 | 8.2.2019 | GBP | 0.66 |
| Q-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | USD | 2.95 |
| (CHF hedged) Q-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | CHF | 2.80 |
| (EUR hedged) Q-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | EUR | 2.90 |
| (GBP hedged) Q-UKdist | 15.10.2018 | 18.10.2018 | GBP | 2.61 |
| (GBP hedged) Q-UKdist | 5.2.2019 | 8.2.2019 | GBP | 1.04 |

| Monthly Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 12.11.2018 | 15.11.2018 | EUR | 0.27 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.12.2018 | 13.12.2018 | EUR | 0.27 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.1.2019 | 15.1.2019 | EUR | 0.26 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 11.2.2019 | 14.2.2019 | EUR | 0.27 |
| 1  See note 6 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
Annual Report as of 30 September 2019

Translation (ENDE, 2019-09-30):
# UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 27.2.2019 | 30.9.2018 | 30.9.2017 |
| Nettovermögen in USD |  | 124 596 300.59 | 150 509 006.81 | 233 308 896.18 |
| Klasse (CHF hedged) I-X-acc 1 | LU0626809544 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | - | 158 020.4590 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | - | - | 124.54 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | - | - | 124.54 |
| Klasse (EUR hedged) I-X-acc | LU0745895374 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 161.7080 | 2 161.7080 | 4 733.4020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 123.88 | 124.53 | 124.45 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 123.88 | 124.53 | 124.45 |
| Klasse (EUR hedged) N-4%-mdist | LU1121266941 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 40 849.0450 | 43 726.7130 | 44 461.0900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 83.40 | 85.93 | 91.15 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 83.40 | 85.93 | 91.15 |
| Klasse (EUR hedged) N-dist | LU0815318976 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 17 464.4750 | 18 074.1160 | 21 083.9000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 96.10 | 99.26 | 102.73 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 96.10 | 99.26 | 102.73 |
| Klasse P-acc | LU0822114202 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 157 602.1850 | 172 121.5610 | 197 958.5900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 113.60 | 113.45 | 112.29 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 113.60 | 113.45 | 112.29 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0822113493 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 366 329.9070 | 418 303.7840 | 493 647.9750 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 102.99 | 104.31 | 106.44 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 102.99 | 104.31 | 106.44 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0822114038 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 76 397.3370 | 88 027.6030 | 130 761.9650 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 107.26 | 108.50 | 110.08 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 107.26 | 108.50 | 110.08 |
| Klasse (GBP hedged) P-acc | LU0937166477 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 42 185.0350 | 47 074.4080 | 73 349.9840 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 109.35 | 110.13 | 110.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 2 |  | 109.35 | 110.13 | 110.75 |
| Klasse P-dist | LU0626809460 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 60 943.2550 | 77 773.9330 | 128 744.2550 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 107.10 | 109.49 | 110.62 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 107.10 | 109.49 | 110.62 |
| Klasse (CHF hedged) P-dist | LU0626809114 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 164 694.2500 | 220 479.4680 | 332 501.6350 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 95.85 | 99.42 | 103.54 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 95.85 | 99.42 | 103.54 |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | LU0626809387 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 63 409.9560 | 65 810.4960 | 109 218.5750 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 99.61 | 103.23 | 106.81 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 99.61 | 103.23 | 106.81 |
| Klasse (GBP hedged) P-UKdist | LU0749797188 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 67 922.9160 | 71 000.9780 | 77 579.7450 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 100.81 | 104.39 | 108.60 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 2 |  | 100.81 | 104.39 | 108.60 |
| Klasse Q-acc | LU1240796679 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 4 213.2330 | 5 509.6530 | 10 543.6900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 109.78 | 109.37 | 107.61 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 109.78 | 109.37 | 107.61 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU0942124644 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 13 567.1620 | 20 033.2410 | 33 982.3240 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 101.39 | 102.44 | 103.93 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 101.39 | 102.44 | 103.93 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU1240796083 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 11 108.6710 | 12 900.6150 | 28 372.9990 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 103.29 | 104.23 | 105.13 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 103.29 | 104.23 | 105.13 |
| Klasse (GBP hedged) Q-acc | LU1240796240 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 803.6640 | 3 796.4300 | 2 462.4300 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 105.89 | 106.39 | 106.38 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 2 |  | 105.89 | 106.39 | 106.38 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
Jahresbericht per 30. September 2019
|  | ISIN | 27.2.2019 | 30.9.2018 | 30.9.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Klasse Q-dist | LU1240796752 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 7 342.0020 | 9 866.1060 | 19 924.0040 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 101.11 | 103.74 | 104.78 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 101.11 | 103.74 | 104.78 |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist | LU1240795861 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 41 563.0430 | 62 064.8150 | 122 104.0810 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 93.35 | 97.20 | 101.20 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 93.35 | 97.20 | 101.20 |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist | LU1240796166 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 4 777.6090 | 6 408.1700 | 9 302.2660 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 95.14 | 98.99 | 102.36 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 95.14 | 98.99 | 102.36 |
| Klasse (GBP hedged) Q-UKdist | LU1240796596 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf | 2 323.8980 | 3 553.7330 | 6 576.0170 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | 94.36 | 98.52 | 103.22 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 2 | 94.36 | 98.52 | 103.22 |
| 1  Die Aktienklasse (CHF hedged) I-X-acc war bis zum 17.7.2018 im Umlauf 2  Siehe Erläuterung 1 |  |  |  |


## Struktur des Wertpapierbestandes
Da der Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) per
27. Februar 2019 in den Subfonds UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) fusioniert wurde, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 11.
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) Jahresbericht per 30. September 2019
| Ertrags- und Aufwandsrechnung |  |
| --- | --- |
|  | USD |
| Erträge | 1.10.2018-30.9.2019 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 19 830.24 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 208 713.55 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 1 854 500.04 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 16) | 147 099.62 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 14 180.70 |
| Total Erträge | 2 244 324.15 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -814 675.85 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -16 795.49 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 16) | -58 839.85 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -41 636.18 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -3 244.83 |
| Total Aufwendungen | -935 192.20 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 309 131.95 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -3 813 872.85 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -106 355.65 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -3 431 819.93 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -352 605.85 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -7 704 654.28 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres | -6 395 522.33 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 2 060 960.23 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -170 572.99 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 740 324.67 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 2 630 711.91 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -3 764 810.42 |


## Veränderungen des Nettovermögens
1.10.2018-30.9.2019
USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	150 509 006.81
Zeichnungen	217 473.75
Rücknahmen	145 557 845.41
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-145 340 371.66
Ausbezahlte Dividende	-1 403 824.73
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 309 131.95
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 704 654.28
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)		2 630 711.91	
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	0.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 764 810.42
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
Jahresbericht per 30. September 2019
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
| --- | --- |
|  | 1.10.2018-30.9.2019 |
| Klasse | (EUR hedged) I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 2 161.7080 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 161.7080 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) N-4%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 43 726.7130 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 454.5750 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -44 181.2880 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) N-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 18 074.1160 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 214.3470 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -18 288.4630 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 172 121.5610 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 402.8660 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -172 524.4270 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 418 303.7840 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 44.2870 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -418 348.0710 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 88 027.6030 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 166.2910 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -88 193.8940 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (GBP hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 47 074.4080 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2.6270 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -47 077.0350 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 77 773.9330 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 37.4660 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -77 811.3990 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (CHF hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 220 479.4680 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 715.0700 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -221 194.5380 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 65 810.4960 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 101.9500 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -65 912.4460 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (GBP hedged) P-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 71 000.9780 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -71 000.9780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 5 509.6530 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 509.6530 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 20 033.2410 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -20 033.2410 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 12 900.6150 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -12 900.6150 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (GBP hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 3 796.4300 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 796.4300 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) Jahresbericht per 30. September 2019
| Klasse | Q-dist |
| --- | --- |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 9 866.1060 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -9 866.1060 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 62 064.8150 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -62 064.8150 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 6 408.1700 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -6 408.1700 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Klasse | (GBP hedged) Q-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 3 553.7330 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 553.7330 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0.0000 |

| Jährliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV |  |  |  |  |
| – Multi Asset Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) N-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | EUR | 1.79 |
| P-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | USD | 2.48 |
| (CHF hedged) P-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | CHF | 2.27 |
| (EUR hedged) P-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | EUR | 2.40 |
| (GBP hedged) P-UKdist | 15.10.2018 | 18.10.2018 | GBP | 2.15 |
| (GBP hedged) P-UKdist | 5.2.2019 | 8.2.2019 | GBP | 0.66 |
| Q-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | USD | 2.95 |
| (CHF hedged) Q-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | CHF | 2.80 |
| (EUR hedged) Q-dist | 3.12.2018 | 6.12.2018 | EUR | 2.90 |
| (GBP hedged) Q-UKdist | 15.10.2018 | 18.10.2018 | GBP | 2.61 |
| (GBP hedged) Q-UKdist | 5.2.2019 | 8.2.2019 | GBP | 1.04 |

| Monatliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 12.11.2018 | 15.11.2018 | EUR | 0.27 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.12.2018 | 13.12.2018 | EUR | 0.27 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 10.1.2019 | 15.1.2019 | EUR | 0.26 |
| (EUR hedged) N-4%-mdist | 11.2.2019 | 14.2.2019 | EUR | 0.27 |
| 1  Siehe Erläuterung 6 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD)
Jahresbericht per 30. September 2019