# Annex according to Regulation (EU) 2015/2365 with regards to Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
##### Assets involved in each type of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
in EUR		in % of the funds entire
assets
Assets involved in Total Return Swaps	-	-
Assets involved in Securities Lending	298,611,405.67	21.55
Assets involved in Repurchase Agreements	-	-

##### Top 10 counterparties of each types of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Gross volume outstanding transactions in EUR  Country where
the counterparty is established
for Total Return Swaps	-	-
for Securities Lending
BNP Paribas SA	119,779,278.50	FR
JP Morgan Securities Plc	67,151,093.10	GB
Societe Generale SA	36,685,750.53	FR
Barclays Bank Plc	20,806,032.09	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	18,835,385.86	GB
Goldman Sachs International	11,444,891.14	GB
Standard Chartered Bank	9,713,207.68	GB
Banco Santander SA	7,298,277.24	ES
Unicredit Group	3,005,382.92	GB
Unicredit Group	2,132,959.80	LU
for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements	-	-

##### Settlement and clearing information
Total Return Swaps: bilateral Securities Lending: trilateral
Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements: bilateral

##### Maturity tenor of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps broken down in maturity buckets
for Total Return Swaps
Gross volume outstanding transactions in EUR
- less than one day	-
- one day to one week (= 7 days)	-
- one week to one month (= 30 days)	-
- one to three months	-
- three months to one year (= 365 days)	-
- above 1 year	-
- open maturity	-for Securities Lending- open maturity	298,611,405.67for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- open maturity	-Type of collateral received	Market Value in EURfor Total Return Swaps

| - Cash | - |
| --- | --- |
| - Shares | - |
| - Debt | - |
| for Securities Lending |  |
| - Cash | - |
| - Shares | 76,421,442.76 |
| - Debt | 242,769,052.72 |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements |  |
| - Cash | - |
| - Shares | - |
| - Debt | - |
| Quality of collateral received | Market Value in EUR |
| for Total Return Swaps |  |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| for Securities Lending |  |
| - AAA (Aaa) | 50,063,194.86 |
| - AA+ (Aa1) | 8,219,445.72 |
| - AA (Aa2) | 56,622,805.93 |
| - AA- (Aa3) | 33,761,508.11 |
| - A+ (A1) | 15,659,160.35 |
| - A (A2) | 2,823,947.53 |
| - A- (A3) | 1,810,647.58 |
| - BBB+ (Baa1) | 71,221,530.71 |
| - BBB (Baa2) | 583,670.50 |
| - BBB- (Baa3) | 2,003,141.43 |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements |  |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |

| - BBB+ (Baa1) |  |
| --- | --- |
| - BBB (Baa2) |  |  |
| - BBB- (Baa3) |  |  |
| Currency of collateral received | Market Value in EUR |  |

-
-
-
for Total Return Swaps
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-for Securities Lending- EUR	220,651,902.55- USD	25,749,776.37- GBP	12,335,060.65- JPY	58,399,483.27for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-Maturity tenor of collateral received broken down in maturity buckets	Market Value in EUR for Total Return Swaps
- less than one day	-
- one day to one week (= 7 days)	-
- one week to one month (= 30 days)	-
- one to three months	-
- three months to one year (= 365 days)	-
- above 1 year	-
- open maturity	-for Securities Lending- open maturity	319,190,497.17for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- open maturity	-

| Data on return and cost | Return/Costs in EUR | in % of overall returns |
| --- | --- | --- |
| for Total Return Swaps |  |  |
| - Returns for collective investment undertaking |  | 100 |
| - Costs for collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |

| for Securities Lending |  |
| --- | --- |
| - Returns for collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements |  |  |
| - Returns for collective investment undertaking |  | 100 |
| - Costs for collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |
| Income for the fund from reinvestment of cash collateral, based on all securities financing transactions and total return swaps |  | n.a. |


##### Amount of securities and commodities on loan as proportion of total lendable assets defined as excluding cash and cash equivalents	22.11
| Ten largest collateral issuers | Market Value in EUR |
| --- | --- |
| for Total Return Swaps | - |
| for Securities Lending |  |
| Spain, Kingdom of (Territory) | 72,444,268.62 |
| French Republic (Territory) | 50,503,440.25 |
| Germany, Federal Republic of (Territory) | 19,383,011.16 |
| Israel, State of (Territory) | 15,659,160.35 |
| Export-Import Bank of Korea | 13,144,690.23 |
| Keyence Corp | 10,959,000.43 |
| Great Britain and Northern Ireland, United Kingdom of (Territory) | 7,683,274.41 |
| Ubisoft Entertainment SA | 7,658,980.56 |
| Anritsu Corp | 7,348,765.07 |
| AXA Bank Europe SCF | 6,976,744.11 |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements | - |
| Reinvested collateral as a % of the collateral received, based on all securities financing transactions and total return swaps | n.a. |

Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Number of custodians	1
State Street Bank International GmbH	319,190,497.17

##### Safekeeping of collateral granted by the collective investment undertaking as part of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Proportion of granted collateral in %
Safekeeping chosen by collateral receiver	100
Performance of the Allianz Rentenfonds A (EUR)
|  | Fund |
| --- | --- |
|  |  | % |
| Current financial year | 30/11/2019 - 31/05/2020 | -0.93 |
| 1 year | 30/11/2018 - 30/11/2019 | 7.47 |
| 2 years | 30/11/2017 - 30/11/2019 | 4.94 |
| 3 years | 30/11/2016 - 30/11/2019 | 5.52 |
| 4 years | 30/11/2015 - 30/11/2019 | 5.90 |
| 5 years | 30/11/2014 - 30/11/2019 | 7.50 |
| 10 years | 30/11/2009 - 30/11/2019 | 46.80 |

Benchmark: index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.
Calculation basis: net asset value per unit (front-end loads excluded), distributions – if any – reinvested. Calculation in accordance with the BVI method (German Investment and Asset Management Association). Past figures are not a guarantee of future performance.
Performance of the Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)
|  | Fund |
| --- | --- |
|  |  | % |
| Current financial year | 30/11/2019 - 31/05/2020 | -0.76 |
| 1 year | 30/11/2018 - 30/11/2019 | 7.83 |
| 2 years | 30/11/2017 - 30/11/2019 | 5.63 |
| 3 years | 30/11/2016 - 30/11/2019 | 6.45 |
| Since launch | 10/10/2016 - 30/11/2019 | 4.29 |

Benchmark: index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.
Calculation basis: net asset value per unit (front-end loads excluded). Calculation in accordance with the BVI method (German Investment and Asset Management Association. Past figures are not a guarantee of future performance.
Performance of the Allianz Rentenfonds P (EUR)
|  | Fund |
| --- | --- |
|  |  | % |
| Current financial year | 30/11/2019 - 31/05/2020 | -0.74 |
| 1 year | 30/11/2018 - 30/11/2019 | 7.86 |
| 2 years | 30/11/2017 - 30/11/2019 | 5.70 |
| 3 years | 30/11/2016 - 30/11/2019 | 6.66 |
| 4 years | 30/11/2015 - 30/11/2019 | 7.46 |
| 5 years | 30/11/2014 - 30/11/2019 | 9.52 |
| Since launch | 03/12/2010 - 30/11/2019 | 44.98 |

Benchmark: index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.
Calculation basis: net asset value per unit (front-end loads excluded), distributions – if any – reinvested. Calculation in accordance with the BVI method (German Investment and Asset Management Association). Past figures are not a guarantee of future performance.
| Performance of the Allianz | Rentenfonds P2 (EUR) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fund |
|  |  | % |
| Current financial year | 30/11/2019 - 31/05/2020 | -0.74 |
| 1 year | 30/11/2018 - 30/11/2019 | 7.86 |
| 2 years | 30/11/2017 - 30/11/2019 | 5.69 |
| 3 years | 30/11/2016 - 30/11/2019 | 6.66 |
| 4 years | 30/11/2015 - 30/11/2019 | 7.45 |
| Since launch | 30/01/2015 - 30/11/2019 | 6.69 |

Benchmark: index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.
Calculation basis: net asset value per unit (front-end loads excluded), distributions – if any – reinvested. Calculation in accordance with the BVI method (German Investment and Asset Management Association). Past figures are not a guarantee of future performance.
Performance of the Allianz Rentenfonds R (EUR)
|  |  | Fund |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
| Current financial year | 30/11/2019 - 31/05/2020 | -0.78 |
| 1 year | 30/11/2018 - 30/11/2019 | 7.70 |
| 2 years | 30/11/2017 - 30/11/2019 | 5.37 |
| Since launch | 16/11/2017 - 30/11/2019 | 5.57 |

Benchmark: index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.
Calculation basis: net asset value per unit (front-end loads excluded), distributions – if any – reinvested. Calculation in accordance with the BVI method (German Investment and Asset Management Association). Past figures are not a guarantee of future performance.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
##### Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfi- nanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
in EUR  in % des Fonds-
vermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	298.613.986,52	21,55
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

##### Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungs- geschäften und Total Return Swaps
Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen
BNP Paribas SA	119.779.278,50	FR
JP Morgan Securities Plc	67.151.093,10	GB
Societe Generale SA	36.685.750,53	FR
Barclays Bank Plc	20.806.032,09	GB
Morgan Stanley & Co International Plc	18.835.385,86	GB
Goldman Sachs International	11.444.891,14	GB
Standard Chartered Bank	9.713.207,68	GB
Banco Santander SA	7.298.277,24	ES
Unicredit Group	3.005.382,92	GB
Unicredit Group	2.132.959,80	LU
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

##### Art(en) von Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps: bilateral Wertpapierdarlehen: trilateral Pensionsgeschäfte: bilateral

##### Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
für Total Return Swaps
Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-für Wertpapierdarlehen- unbefristet	298.613.986,52für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- unbefristet	-Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EURfür Total Return Swaps
- Bankguthaben	-

| - Aktien | - |
| --- | --- |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Wertpapierdarlehen |  |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | 76.421.442,76 |
| - Schuldverschreibungen | 242.769.052,72 |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte |  |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
| für Total Return Swaps |  |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| für Wertpapierdarlehen |  |
| - AAA (Aaa) | 50.063.194,86 |
| - AA+ (Aa1) | 8.219.445,72 |
| - AA (Aa2) | 56.622.805,93 |
| - AA- (Aa3) | 33.761.508,11 |
| - A+ (A1) | 15.659.160,35 |
| - A (A2) | 2.823.947,53 |
| - A- (A3) | 1.810.647,58 |
| - BBB+ (Baa1) | 71.221.530,71 |
| - BBB (Baa2) | 583.670,50 |
| - BBB- (Baa3) | 2.003.141,43 |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte |  |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |

- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR für Total Return Swaps
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-für Wertpapierdarlehen- EUR	220.651.902,55- USD	25.749.776,37- GBP	12.335.060,65- JPY	58.399.483,27für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR für Total Return Swaps
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-für Wertpapierdarlehen- unbefristet	319.190.495,48für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- unbefristet	-

| Ertrags- und Kostenanteile | Ertrag/Kosten in EUR | in % der Brutto- erträge |
| --- | --- | --- |
| für Total Return Swaps |  |  |
| - Ertragsanteil des Fonds |  | 100 |
| - Kostenanteil des Fonds | - |  |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - |  |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - |  |
| für Wertpapierdarlehen |  |  |

| - Ertragsanteil des Fonds | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| - Kostenanteil des Fonds | - |  |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - |  |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - |  |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte |  |  |
| - Ertragsanteil des Fonds |  | 100 |
| - Kostenanteil des Fonds | - |  |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - |  |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - |  |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps |  | n.a. |
| Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds |  | 22,11 |
| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfi-	Marktwert der nanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | Sicherheiten in EUR |
| für Total Return Swaps | - |
| für Wertpapierdarlehen |  |
| Spain, Kingdom of (Territory) | 72.444.268,62 |
| French Republic (Territory) | 50.503.440,25 |
| Germany, Federal Republic of (Territory) | 19.383.011,16 |
| Israel, State of (Territory) | 15.659.160,35 |
| Export-Import Bank of Korea | 13.144.690,23 |
| Keyence Corp | 10.959.000,43 |
| Great Britain and Northern Ireland, United Kingdom of (Territory) | 7.683.274,41 |
| Ubisoft Entertainment SA | 7.658.980,56 |
| Anritsu Corp | 7.348.765,07 |
| AXA Bank Europe SCF | 6.976.744,11 |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | - |
| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | n.a. |

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin- Gesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
State Street Bank International GmbH	319.190.495,48

##### Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Re- turn Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100
Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds A (EUR)
|  | Fonds |
| --- | --- |
|  |  | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.11.2019 - 31.05.2020 | -0,93 |
| 1 Jahr | 30.11.2018 - 30.11.2019 | 7,47 |
| 2 Jahre | 30.11.2017 - 30.11.2019 | 4,94 |
| 3 Jahre | 30.11.2016 - 30.11.2019 | 5,52 |
| 4 Jahre | 30.11.2015 - 30.11.2019 | 5,90 |
| 5 Jahre | 30.11.2014 - 30.11.2019 | 7,50 |
| 10 Jahre | 30.11.2009 - 30.11.2019 | 46,80 |

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)
|  | Fonds |
| --- | --- |
|  |  | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.11.2019 - 31.05.2020 | -0,76 |
| 1 Jahr | 30.11.2018 - 30.11.2019 | 7,83 |
| 2 Jahre | 30.11.2017 - 30.11.2019 | 5,63 |
| 3 Jahre | 30.11.2016 - 30.11.2019 | 6,45 |
| Seit Auflegung | 10.10.2016 - 30.11.2019 | 4,29 |

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wert- entwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds P (EUR)
|  | Fonds |
| --- | --- |
|  |  | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.11.2019 - 31.05.2020 | -0,74 |
| 1 Jahr | 30.11.2018 - 30.11.2019 | 7,86 |
| 2 Jahre | 30.11.2017 - 30.11.2019 | 5,70 |
| 3 Jahre | 30.11.2016 - 30.11.2019 | 6,66 |
| 4 Jahre | 30.11.2015 - 30.11.2019 | 7,46 |
| 5 Jahre | 30.11.2014 - 30.11.2019 | 9,52 |
| Seit Auflegung | 03.12.2010 - 30.11.2019 | 44,98 |

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
| Wertentwicklung des Allianz | Rentenfonds P2 (EUR) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fonds |
|  |  | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.11.2019 - 31.05.2020 | -0,74 |
| 1 Jahr | 30.11.2018 - 30.11.2019 | 7,86 |
| 2 Jahre | 30.11.2017 - 30.11.2019 | 5,69 |
| 3 Jahre | 30.11.2016 - 30.11.2019 | 6,66 |
| 4 Jahre | 30.11.2015 - 30.11.2019 | 7,45 |
| Seit Auflegung | 30.01.2015 - 30.11.2019 | 6,69 |

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds R (EUR)
|  |  | Fonds |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.11.2019 - 31.05.2020 | -0,78 |
| 1 Jahr | 30.11.2018 - 30.11.2019 | 7,70 |
| 2 Jahre | 30.11.2017 - 30.11.2019 | 5,37 |
| Seit Auflegung | 16.11.2017 - 30.11.2019 | 5,57 |

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.