# Performance of key parameters
## Class A
| Date | Number of shares | Net assets in mio. USD | Net asset value per unit in USD | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.08.201G | 100 | 0.0 | 100.00 |  |
| 31.12.201G | G7,GG2 | G.2 | 91.18 | -8.82 % |
| 31.12.2017 | 70,441 | 7.2 | 102.45 | 12.3G % |
| 31.12.2018 | 15,G73 | 1.5 | 97.84 | -4.50 % |
| 31.12.2019 | 0 | 0.0 |  |  |


## Class B (Distr)
| Date | Number of shares | Net assets in mio. USD | Net asset value per unit in USD | Dividend per share for calendar year in USD | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.03.2017 | 24,313 | 2.4 | 100.00 |  |  |
| 31.12.2017 | 3G,12G | 4.0 | 109.87 | none | 9.87 % |
| 31.12.2018 | 309 | 0.01 | 102.08 | 2.50 | -4.78 % |
| 31.12.2019 | 185 | 0.02 | 131.58 | 2.G3 | 31.83 % |


## Class C (CHF-H)
| Date | Number of shares | Net assets in mio. USD | Net asset value per unit in CHF | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11.201G | 2,130 | 0.2 | 100.00 |  |
| 31.12.201G | 32,4GG | 3.2 | 101.20 | 1.20 % |
| 31.12.2017 | 39,192 | 4.3 | 108.35 | 7.07 % |
| 31.12.2018 | 44,953 | 4.7 | 102.40 | -5.49 % |
| 31.12.2019 | G4,G72 | 8.8 | 130.95 | 27.88 % |

1 
Net assets reach the amount of USD 31,531
2 
Net assets reach the amount of USD 24,343

## Class S
| Date | Number of shares | Net assets in mio. USD | Net asset value per unit in USD | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11.2015 | G1,510 | G.2 | 100.00 |  |
| 31.12.201G | 479,305 | 51.1 | 10G.55 | G.55 % |
| 31.12.2017 | 292,520 | 35.2 | 120.2G | 12.87 % |
| 31.12.2018 | 359,979 | 41.4 | 114.98 | -4.39 % |
| 31.12.2019 | 793,234 | 120.1 | 151.39 | 31.G7 % |

The performance shown here is no guarantee of future performance. The value of a unit may rise or fall at any time. The performance data do not take issue and redemption commission and fees into consideration.
| Historical Fund Performance |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund / Class | Currency | 01.01.201U to 31.12.201U | 201U | 2017 to 201U cummulated 1) | 2017 to 201U annualized 1) |
| B&I Global Real Estate Securities Fund Class B (Distr) | USD | 31.83 % | 31.83 % | n. a. | n. a. |
| B&I Global Real Estate Securities Fund Class C (CHF-H) | CHF | 27.88 % | 27.88 % | 29.40 % | 8.97 % |
| B&I Global Real Estate Securities Fund Class S | USD | 31.G7 % | 31.G7 % | 42.08 % | 12.42 % |
| 1) Insofar as the fund or the unit class was established after 31 Dec. 201G, the value is shown as "n. a.". |
| The performance shown here is no guarantee of future performance. The value of a unit may rise or fall at any time. The performance data do not take issue and redemption commission and fees into consideration. |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Entwicklung von Schlüsselgrössen
#### Klasse A
| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. USD | Nettoinventarwert pro Anteil in USD | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.08.201G | 100 | 0.0 | 100.00 |  |
| 31.12.201G | G7’GG2 | G.2 | 91.18 | -8.82 % |
| 31.12.2017 | 70’441 | 7.2 | 102.45 | 12.3G % |
| 31.12.2018 | 15’G73 | 1.5 | 97.84 | -4.50 % |
| 31.12.2019 | 0 | 0.0 |  |  |


#### Klasse B (Distr)
| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. USD | Nettoinventarwert pro Anteil in USD | Ausschüttung im Kalenderjahr pro Anteil in USD | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.03.2017 | 24’313 | 2.4 | 100.00 |  |  |
| 31.12.2017 | 3G’12G | 4.0 | 109.87 | keine | 9.87 % |
| 31.12.2018 | 309 | 0.01 | 102.08 | 2.50 | -4.78 % |
| 31.12.2019 | 185 | 0.02 | 131.58 | 2.G3 | 31.83 % |


#### Klasse C (CHF-H)
| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. USD | Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11.201G | 2’130 | 0.2 | 100.00 |  |
| 31.12.201G | 32’4GG | 3.2 | 101.20 | 1.20 % |
| 31.12.2017 | 39’192 | 4.3 | 108.35 | 7.07 % |
| 31.12.2018 | 44’953 | 4.7 | 102.40 | -5.49 % |
| 31.12.2019 | G4’G72 | 8.8 | 130.95 | 27.88 % |

1 
Das Nettovermögen beläuft sich auf USD 31'531
2 
Das Nettovermögen beläuft sich auf USD 24'343

#### Klasse S
| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. USD | Nettoinventarwert pro Anteil in USD | Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11.2015 | G1’510 | G.2 | 100.00 |  |
| 31.12.201G | 479’305 | 51.1 | 10G.55 | G.55 % |
| 31.12.2017 | 292’520 | 35.2 | 120.2G | 12.87 % |
| 31.12.2018 | 359’979 | 41.4 | 114.98 | -4.39 % |
| 31.12.2019 | 793’234 | 120.1 | 151.39 | 31.G7 % |

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.
| Historische Fondsperformance |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds / Klasse | Währung | 01.01.201U bis 31.12.201U | 201U | 2017 bis 201U Kumuliert 1) | 2017 bis 201U Annualisiert 1) |
| B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse B (Distr) | USD | 31.83 % | 31.83 % | n. a. | n. a. |
| B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse C (CHF-H) | CHF | 27.88 % | 27.88 % | 29.40 % | 8.97 % |
| B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse S | USD | 31.G7 % | 31.G7 % | 42.08 % | 12.42 % |
| 1) Sofern der Fonds bzw. die Anteilsklasse nach dem 31.12.201G aufgelegt wurde, wird der Wert "n. a." angezeigt. |
| Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. |