OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The sustainability scores of the fund and the benchmark are shown. The benchmark is the MSCI AC World (Net TR).
The Schroders Impact score is based on Schroders’ proprietary tool, SustainEx™. SustainEx™ provides an estimate of the potential societal or environmental impact that may be created by the companies and other issuers in which the fund is invested. The result is expressed as a notional percentage (positive or negative) of sales of the relevant underlying companies and other issuers. For example, a SustainEx™ score of +2% would
-7,5
-10
-12,5

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Es werden die Nachhaltigkeitswerte des Fonds und der Referenzwert angezeigt. Der Referenzwert ist der MSCI AC World (Net TR) .
Der Schroders Impact Score basiert auf dem von Schroders entwickelten Tool SustainEx™. SustainEx™ liefert eine Schätzung der potenziellen gesellschaftlichen oder ökologischen Auswirkungen, die von den Unternehmen und anderen Emittenten, in denen der Fonds investiert ist, ausgehen können. Das Ergebnis wird als fiktiver Prozentsatz (positiv oder negativ) des Umsatzes der betreffenden Unternehmen und anderen
-7,5
-10
-12,5
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 15,0 | 15,8 |
| Alpha (%) (3y) | -3,7 | - |
| Beta (3y) | 0,9 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,2 | 0,4 |
| Information ratio (3y) | -0,9 | - |
| Dividend Yield (%) | 4,2 | - |
| Price to book | 1,6 | - |
| Price to earnings | 15,1 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 5,7 | - |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | Fonds | Ziel- Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre) | 15,0 | 15,8 |
| Alpha (in %) (3 Jahre) | -3,7 | - |
| Beta (3 Jahre) | 0,9 | - |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,2 | 0,4 |
| Informationsverhältnis (3 Jahre) | -0,9 | - |
| Dividendenrendite in % | 4,2 | - |
| Kurs-Buch-Verhältnis | 1,6 | - |
| Kurs-Gewinn- Verhältnis | 15,1 | - |
| Prognostizierter Tracking Error | 5,7 | - |
# Fund facts
Fund manager	Andrew Evans Andrew Lyddon
Managed fund since	30.04.2016 ; 30.04.2016
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 17.3 | 6.2 | -2.2 | -26.1 | 51.6 | 5.1 | 6.5 | -4.1 | 16.4 | -17.0 |
| Target | 16.3 | 1.5 | 5.7 | -7.8 | 28.8 | 2.6 | 10.2 | -10.6 | 26.0 | -3.3 |
| Comparator 1 | 20.7 | -0.9 | 1.0 | -20.2 | 32.6 | 7.4 | 8.3 | -11.6 | 19.6 | -12.9 |
| Comparator 2 | 13.7 | -0.9 | 2.7 | -11.0 | 25.7 | 0.4 | 7.9 | -11.7 | 21.8 | -6.8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Andrew Evans Andrew Lyddon
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 17,3 | 6,2 | -2,2 | -26,1 | 51,6 | 5,1 | 6,5 | -4,1 | 16,4 | -17,0 |
| Ziel-Referenzindex | 16,3 | 1,5 | 5,7 | -7,8 | 28,8 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 20,7 | -0,9 | 1,0 | -20,2 | 32,6 | 7,4 | 8,3 | -11,6 | 19,6 | -12,9 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 13,7 | -0,9 | 2,7 | -11,0 | 25,7 | 0,4 | 7,9 | -11,7 | 21,8 | -6,8 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
30.04.2016 ; 30.04.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds02.08.1993
Auflagedatum der Anteilsklasse
17.01.2000
Fonds-Basiswährung	EUR
# Top 10 holdings (%)
Holding name
%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,9
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3,5
Keyence Corp	3,3
Murata Manufacturing Co Ltd	3,1
Chemicals
6,0	
7,1
Tokio Marine Holdings Inc	3,1
Insurance
5,1	
2,0
KDDI Corp	2,9
Banks
4,8	
5,0
Bridgestone Corp	2,7
Retail Trade
4,7	
Other Financing Business Wholesale Trade
Real estate
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
4,5
3,7
1,1
3,3
4,8
3,2
2,0
17,2
28,2
Astellas Pharma Inc	2,7
NTT Data Corp	2,4
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,4

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,9
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3,5
Keyence Corp	3,3
Murata Manufacturing Co Ltd	3,1
Chemikalien
6,0	
7,1
Tokio Marine Holdings Inc	3,1
Versicherung
5,1	
2,0
KDDI Corp	2,9
Banken
4,8	
5,0
Bridgestone Corp	2,7
Einzelhandel
4,7	
Sonstige Finanzierungsgeschäfte Großhandel
Immobilien
Sonstige
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Fund facts
Fund manager	Katherine Davidson Charles Somers
Managed fund since	23.11.2010 ; 23.11.2010
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 20.9 | 14.2 | 5.1 | 22.6 | 34.2 | -0.1 | 29.5 | -2.5 | 32.0 | 28.5 |
| Comparator | 18.6 | 9.8 | 1.4 | 10.4 | 27.4 | 7.9 | 24.0 | -9.4 | 26.6 | 16.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Katherine Davidson Charles Somers
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 20,9 | 14,2 | 5,1 | 22,6 | 34,2 | -0,1 | 29,5 | -2,5 | 32,0 | 28,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | 18,6 | 9,8 | 1,4 | 10,4 | 27,4 | 7,9 | 24,0 | -9,4 | 26,6 | 16,3 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
23.11.2010 ; 23.11.2010
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 17.2 | -1.6 | 6.6 | -2.7 | 45.0 | -0.0 | 37.4 | -5.2 | 5.7 | 12.9 |
| Target | 14.2 | 1.1 | 4.7 | 0.5 | 53.1 | -1.4 | 38.8 | -7.3 | 7.6 | 15.6 |
| Comparator | 15.5 | -6.7 | 5.5 | -3.7 | 54.0 | 0.3 | 41.0 | -12.6 | 5.2 | 12.9 |

Fund manager	Manish Bhatia Managed fund since30.04.2009
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Manish Bhatia
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 17,2 | -1,6 | 6,6 | -2,7 | 45,0 | -0,0 | 37,4 | -5,2 | 5,7 | 12,9 |
| Ziel-Referenzindex | 14,2 | 1,1 | 4,7 | 0,5 | 53,1 | -1,4 | 38,8 | -7,3 | 7,6 | 15,6 |
| Vergleichs- Referenzindex | 15,5 | -6,7 | 5,5 | -3,7 | 54,0 | 0,3 | 41,0 | -12,6 | 5,2 | 12,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
30.04.2009
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds10.11.2006
# Fund facts
Fund manager	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
Managed fund since	29.06.2007 ; 01.04.2020
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 19.7 | 8.1 | 1.5 | 31.8 | 34.3 | 2.7 | 30.5 | -10.8 | 25.5 | 51.7 |
| Comparator | 18.2 | 11.2 | 1.8 | 10.4 | 27.4 | 7.5 | 22.4 | -8.7 | 27.7 | 15.9 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 19,7 | 8,1 | 1,5 | 31,8 | 34,3 | 2,7 | 30,5 | -10,8 | 25,5 | 51,7 |
| Vergleichs- Referenzindex | 18,2 | 11,2 | 1,8 | 10,4 | 27,4 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
29.06.2007 ; 01.04.2020
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
# Fund facts
Fund manager	Alix Stewart Rick Rezek
Managed fund since	01.03.2018 ; 30.06.2015
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 2.1 | -0.0 | 11.0 | 7.6 | 2.5 | 6.4 | 5.5 | -1.9 | 13.4 | 9.6 |
| Target | 1.9 | 0.3 | 12.0 | 6.2 | 1.9 | 5.7 | 5.4 | -0.5 | 12.5 | 8.3 |
| Comparator | 2.9 | -0.3 | 9.4 | 6.1 | 2.4 | 5.4 | 6.4 | -1.8 | 11.1 | 8.2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Alix Stewart Rick Rezek
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 2,1 | -0,0 | 11,0 | 7,6 | 2,5 | 6,4 | 5,5 | -1,9 | 13,4 | 9,6 |
| Ziel-Referenzindex | 1,9 | 0,3 | 12,0 | 6,2 | 1,9 | 5,7 | 5,4 | -0,5 | 12,5 | 8,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | 2,9 | -0,3 | 9,4 | 6,1 | 2,4 | 5,4 | 6,4 | -1,8 | 11,1 | 8,2 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.03.2018 ; 30.06.2015
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds20.09.1994
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
1.3
1.1
1.8
8.2
21.0
41.3
55.9
49.0
13.2
0.1
1.5
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
4.9
0.4

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Ohne Rating
Sonstige
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Ziel-Referenzindex
1,3
1,1
1,8
8,2
21,0
41,3
55,9
49,0
13,2
0,1
1,5
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
4,9
0,4
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 14,4 | 1,9 | -2,4 | 0,4 | 24,8 | 7,4 | 29,5 | -13,1 | 13,6 | 15,6 |
| Target | 21,3 | 2,1 | -2,3 | 14,8 | 16,6 | 7,5 | 36,9 | -14,5 | 20,3 | 23,0 |
| Comparator 1 | 14,4 | 3,4 | -2,5 | -6,2 | 21,9 | 9,3 | 25,8 | -9,5 | 14,6 | 1,3 |
| Comparator 2 | 14,7 | 1,5 | -0,7 | 2,0 | 19,9 | 6,7 | 28,4 | -11,9 | 16,4 | 11,6 |

Fund manager	King Fuei Lee Managed fund since11.06.2004
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	King Fuei Lee
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 14,4 | 1,9 | -2,4 | 0,4 | 24,8 | 7,4 | 29,5 | -13,1 | 13,6 | 15,6 |
| Ziel-Referenzindex | 21,3 | 2,1 | -2,3 | 14,8 | 16,6 | 7,5 | 36,9 | -14,5 | 20,3 | 23,0 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 14,4 | 3,4 | -2,5 | -6,2 | 21,9 | 9,3 | 25,8 | -9,5 | 14,6 | 1,3 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 14,7 | 1,5 | -0,7 | 2,0 | 19,9 | 6,7 | 28,4 | -11,9 | 16,4 | 11,6 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
11.06.2004
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds11.06.2004
Auflagedatum der Anteilsklasse
11.06.2004
Fonds-Basiswährung	USD
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 15,5 | 6,1 | 3,6 | 23,4 | 35,9 | 13,6 | 26,6 | -11,4 | 29,9 | 29,1 |
| Target | 21,1 | 10,2 | 1,0 | 28,2 | 44,5 | 17,8 | 29,4 | -7,9 | 32,2 | 35,6 |
| Comparator | 17,3 | 5,3 | -1,0 | 23,2 | 42,5 | 13,2 | 28,6 | -11,4 | 28,2 | 30,0 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since18.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Louisa Lo
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 15,5 | 6,1 | 3,6 | 23,4 | 35,9 | 13,6 | 26,6 | -11,4 | 29,9 | 29,1 |
| Ziel-Referenzindex | 21,1 | 10,2 | 1,0 | 28,2 | 44,5 | 17,8 | 29,4 | -7,9 | 32,2 | 35,6 |
| Vergleichs- Referenzindex | 17,3 | 5,3 | -1,0 | 23,2 | 42,5 | 13,2 | 28,6 | -11,4 | 28,2 | 30,0 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
18.01.2008
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds18.01.2008
# Sector (%)	Top 10 holdings (%)
Information Technology Materials
Consumer Discretionary Liquid Assets Financials
Health Care Consumer Staples Industrials
Other Energy
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
57,0
56,6
14,9
9,0
7,4
5,7
5,2
0,0
4,3
12,2
4,2
0,4
3,6
2,1
2,1
7,9
0,8
0,0
0,5
1,8
Holding name

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	10 größte Positionen (%)
Informationstechnologie Rohstoffe
Nicht-Basiskonsumgüter Liquide Mittel Finanzwerte Gesundheit Basiskonsumgüter Industrie
Sonstige Energie
0%	10%	20%	30%	40%	50%
57,0
56,6
14,9
9,0
7,4
5,7
5,2
0,0
4,3
12,2
4,2
0,4
3,6
2,1
2,1
7,9
0,8
0,0
0,5
1,8
Positionsname
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -1.4 | 0.3 | 15.2 | 38.6 | 26.7 | 52.2 | 209.7 |
| USD Unhedged | -1.3 | 0.6 | 16.3 | 40.3 | 36.1 | 70.5 | 255.0 |
| Target USD | -2.0 | -1.6 | 14.9 | 46.8 | 42.6 | 94.5 | 290.3 |
| Comparator USD | -3.5 | -1.1 | 13.5 | 38.8 | 49.2 | 96.2 | 285.7 |

Fund manager	Robert Kaynor Managed fund since10.01.2018
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 13.3 | 6.0 | -2.0 | -6.7 | 38.6 | 16.4 | 13.1 | -14.9 | 25.0 | 4.4 |
| USD Unhedged | 15.1 | 8.8 | 1.2 | -4.2 | 40.3 | 17.6 | 15.2 | -12.4 | 28.9 | 6.8 |
| Target USD | 18.1 | 15.6 | -4.6 | 1.8 | 46.8 | 16.4 | 16.7 | -11.8 | 28.0 | 19.9 |
| Comparator USD | 15.8 | 13.6 | 0.3 | 7.1 | 38.8 | 13.6 | 16.1 | -10.8 | 29.9 | 22.4 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Robert Kaynor
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR abgesichert | -1,4 | 0,3 | 15,2 | 38,6 | 26,7 | 52,2 | 209,7 |
| USD nicht abgesichert | -1,3 | 0,6 | 16,3 | 40,3 | 36,1 | 70,5 | 255,0 |
| Ziel-Referenzindex | -2,0 | -1,6 | 14,9 | 46,8 | 42,6 | 94,5 | 290,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | -3,5 | -1,1 | 13,5 | 38,8 | 49,2 | 96,2 | 285,7 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
10.01.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds10.12.2004
Auflagedatum der Anteilsklasse
14.12.2007
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 13,3 | 6,0 | -2,0 | -6,7 | 38,6 | 16,4 | 13,1 | -14,9 | 25,0 | 4,4 |
| USD nicht abgesichert | 15,1 | 8,8 | 1,2 | -4,2 | 40,3 | 17,6 | 15,2 | -12,4 | 28,9 | 6,8 |
| Ziel-Referenzindex | 18,1 | 15,6 | -4,6 | 1,8 | 46,8 | 16,4 | 16,7 | -11,8 | 28,0 | 19,9 |
| Vergleichs- Referenzindex | 15,8 | 13,6 | 0,3 | 7,1 | 38,8 | 13,6 | 16,1 | -10,8 | 29,9 | 22,4 |

Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 1.278,98
Anzahl der Positionen	95
Ziel-Referenzindex	Russell 2500 Lagged (Net
TR) index
Vergleichs- Referenzindex
Nettoinventarwert pro Anteil
Morningstar US Mid-Cap Equity sector
EUR 274,5069
Handelstage	Täglich
# Geographical Breakdown (%)
United States
Liquid Assets
India
Thailand
Bermuda
Taiwan
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target
93.7
98.9
3.1
0.0
1.2
0.0
0.8
0.1
0.7
0.2
0.6
0.0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Assurant Inc | 2.4 |
| Advance Auto Parts Inc | 1.8 |
| Catalent Inc | 1.7 |
| ON Semiconductor Corp | 1.7 |
| Fortune Brands Home & Security Inc | 1.5 |
| Terminix Global Holdings Inc | 1.5 |
| Encompass Health Corp | 1.5 |
| Leidos Holdings Inc | 1.5 |
| Semtech Corp | 1.5 |
| Valmont Industries Inc | 1.5 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)
USA
Liquide Mittel
Indien
Thailand
Bermuda
Taiwan
0%	20%	40%	60%	80%	100%
93,7
98,9
3,1
0,0
1,2
0,0
0,8
0,1
0,7
0,2
0,6
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Assurant Inc | 2,4 |
| Advance Auto Parts Inc | 1,8 |
| Catalent Inc | 1,7 |
| ON Semiconductor Corp | 1,7 |
| Fortune Brands Home & Security Inc | 1,5 |
| Terminix Global Holdings Inc | 1,5 |
| Encompass Health Corp | 1,5 |
| Leidos Holdings Inc | 1,5 |
| Semtech Corp | 1,5 |
| Valmont Industries Inc | 1,5 |
| Kontaktdaten |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxemburg L-1736 Tel.: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
Managed fund since	29.06.2007 ; 01.04.2020
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 6,2 | 20,1 | 23,7 | 32,7 | 50,1 | 79,0 | 163,3 |
| Comparator | 5,8 | 10,4 | 6,5 | 14,5 | 32,6 | 58,3 | 178,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 8,6 | 4,2 | 19,9 | -9,6 | 22,8 |
| Comparator | 6,1 | 9,5 | 13,2 | -6,9 | 26,0 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 6,2 | 20,1 | 23,7 | 32,7 | 50,1 | 79,0 | 163,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | 5,8 | 10,4 | 6,5 | 14,5 | 32,6 | 58,3 | 178,4 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
29.06.2007 ; 01.04.2020
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 5,0 | 13,5 | 13,8 | -0,6 | 32,7 |
| Vergleichs- Referenzindex | 3,1 | 15,8 | 14,1 | 1,5 | 14,5 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds29.06.2007
Auflagedatum der Anteilsklasse
10.08.2007
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
SGD
USD 1.173,54
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 8,6 | 4,2 | 19,9 | -9,6 | 22,8 |
| Vergleichs- Referenzindex | 6,1 | 9,5 | 13,2 | -6,9 | 26,0 |

Anzahl der Positionen	69
Vergleichs- Referenzindex
Nettoinventarwert pro Anteil
MSCI World NR SGD 18,5071
Handelstage	Täglich
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 6,2 | 20,1 | 23,7 | 32,7 | 50,1 | 79,0 | 163,3 |
| Comparator | 5,8 | 10,4 | 6,5 | 14,5 | 32,6 | 58,3 | 178,4 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 6,2 | 20,1 | 23,7 | 32,7 | 50,1 | 79,0 | 163,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | 5,8 | 10,4 | 6,5 | 14,5 | 32,6 | 58,3 | 178,4 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Amazon.com Inc | 4,0 |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,6 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 3,0 |
| Danaher Corp | 2,9 |
| Alphabet Inc | 2,9 |
| Iberdrola SA | 2,5 |
| Samsung SDI Co Ltd | 2,2 |
| Lowe's Cos Inc | 2,2 |
| Schneider Electric SE | 2,1 |
| Trane Technologies PLC | 2,0 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Amazon.com Inc | 4,0 |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,6 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 3,0 |
| Danaher Corp | 2,9 |
| Alphabet Inc | 2,9 |
| Iberdrola SA | 2,5 |
| Samsung SDI Co Ltd | 2,2 |
| Lowe's Cos Inc | 2,2 |
| Schneider Electric SE | 2,1 |
| Trane Technologies PLC | 2,0 |
| Discrete yearly performance | Aug 15 - Aug 16 | Aug 16 - Aug 17 | Aug 17 - Aug 18 | Aug 18 - Aug 19 | Aug 19 - Aug 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 12,1 | 26,8 | 3,8 | 6,9 | 17,2 |
| Target | 12,4 | 28,9 | -0,5 | 0,5 | 20,2 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 12,1 | 26,8 | 3,8 | 6,9 | 17,2 |
| Ziel-Referenzindex | 12,4 | 28,9 | -0,5 | 0,5 | 20,2 |
# Asset allocation
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data (or indicative fund performance during periods of suspension) and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Information Document for more information.
The UCITS in the portfolio may not be marketed in Belgium; consult your investment adviser to verify this.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Vermögensaufteilung
1	2	3	4	5	6	7
Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt.
Der UCITS im Portfolio darf nicht in Belgien vertrieben werden; Wenden Sie sich an Ihren Anlageberater, um dies zu überprüfen.