- A Holder who fails to comply with any of the above requirements in a timely manner shall (i) agree to take any steps the Directors reasonably deem to be necessary to effectuate the foregoing; and (ii) indemnify the Company for all losses, cost, expenses, damages, claims and demands (including, but not limited to, any withholding tax, penalties or interest suffered by the Company) arising as a result of such Holder’s failure to comply with the above requirements in a timely manner.
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### Funds
- All consideration, other than the preliminary charge (if any) payable to the Company or its appointees or as any of them may determine pursuant to Clause 4 of this Appendix, received by or on behalf of the Company for the allotment or issue of shares of a Fund, or if there is more than one class of shares in a particular Fund, of all such classes, together with all Investments in which such consideration is invested or reinvested, all income, earnings, profits and proceeds thereof shall be segregated and kept separate from all other monies of the Company and such assets and monies shall be referred to as a Fund there being one Fund in respect of each class (or all such classes, as the case may be) of shares and to which the following provisions shall apply:
	- For each Fund the Company shall keep separate books and records in which all transactions relating to the relevant Fund shall be recorded and, in particular, the proceeds from the allotment and issue of shares of each class in the Fund, the Investments and the liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied or charged to such Fund subject to the provisions of this Clause 9.
	- Any Asset derived from any other Asset(s) (whether cash or otherwise) comprised in any Fund shall be applied in the books and records of the Company to the same Fund as the Asset from which it was derived and any increase or diminution in the value of such an Asset shall be applied to the relevant Fund.
	- In the event that there are any Assets that the Directors do not consider are attributable to a particular Fund or Funds, the Directors shall, with the approval of the Depositary, allocate such Assets to and among any one or more of the Funds in such manner and on such basis as they, in their discretion, deem fair and equitable; and the Directors shall have the power to and may at any time and from time to time, with the approval of the Depositary, vary the basis in relation to Assets previously allocated.
	- No shares will be issued on terms that entitle the Holder of any Fund to participate in the Assets of the Company other than the Assets (if any) of the Fund relating to such shares. If the proceeds of the Assets of the relevant Fund are not sufficient to fund the full repurchase amount payable to each Holder for the relevant Fund, the proceeds of the relevant Fund, will subject tothe terms for the relevant Fund, be distributed equally among each Holder of the relevant Fund pro rata to the amount paid upon the shares held by each Holder. If the realised net assets of any Fund are insufficient to pay any amounts due on the relevant shares in full in accordance with the terms of the relevant Fund, the relevant Holders of that Fund will have no further right of payment in respect of such shares or any claim against the Company, any other Fund or any Assets of the Company in respect of any shortfall.

Translation (ENDE, 2016-11-25):
- Ein Aktionär, der die obigen Anforderungen nicht rechtzeitig einhält, hat (i) zuzustimmen, alle Maßnahmen zu ergreifen, die der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, um die vorstehenden Dinge zu tun; und (ii) die Gesellschaft für alle Verluste, Kosten, Ausgaben, Schäden, Ansprüche und Forderungen (u.a. aber nicht beschränkt auf Quellsteuern, Strafzahlungen oder der Gesellschaft angefallene Zinsen) schadlos zu halten, die als Folge dessen entstanden sind, dass der Aktionär die obigen Anforderungen nicht rechtzeitig erfüllt hat.
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### Fonds
- Mit Ausnahme des etwaigen Ausgabeaufschlags, der an die Gesellschaft oder an ihre Beauftragten oder auf andere Weise, wie einer von ihnen gemäß Artikel 4 dieses Anhangs festlegen kann, zu zahlen ist, wird jegliche Gegenleistung, die von oder im Namen der Gesellschaft für die Zuteilung oder Ausgabe von Aktien eines Fonds vereinnahmt wird, oder, falls ein bestimmter Fonds über mehr als eine Aktienklasse verfügt, zusammen mit allen Anlagen, in die eine solche Gegenleistung angelegt oder reinvestiert werden, mit allen Erträgen, Einkünften, Gewinnen und Erlösen daraus getrennt und gesondert von allen übrigen Geldern der Gesellschaft verwahrt. Solche Vermögenswerte und Gelder werden als ein Fonds bezeichnet, wobei es für jede Klasse (oder gegebenenfalls alle solche Klassen) von Aktien einen Fonds gibt, auf den die folgenden Bestimmungen anwendbar sind:
	- Für jeden Fonds führt die Gesellschaft getrennte Geschäftsbücher und Aufzeichnungen, in denen alle Transaktionen in Bezug auf den jeweiligen Fonds verzeichnet werden, insbesondere die Erlöse aus der Zuteilung und Ausgabe von Aktien jeder Klasse im Fonds. Die Anlagen, die ihnen zurechenbaren Verbindlichkeiten und der ihnen zurechenbare Ertrag und Aufwand sind einem solchem Fonds vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels 9 zuzuordnen oder anzurechnen.
	- Ein Vermögenswert, der aus einem anderen Vermögenswert/aus anderen Vermögenswerten (ob Barmittel oder sonstiges), der bzw. die in einem Fonds enthalten ist/sind, abgeleitet wird, ist in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen der Gesellschaft demselben Fonds zuzuordnen wie der Vermögenswert, von dem er abgeleitet wurde. Jede Wertsteigerung oder - minderung eines solchen Vermögenswerts ist dem jeweiligen Fonds zuzuordnen.
	- Gibt es Vermögenswerte, die der Verwaltungsrat nicht einem bestimmten Fonds oder bestimmten Fonds zuweist, weist der Verwaltungsrat diese Vermögenswerte mit der Zustimmung der Verwahrstelle einem oder mehreren Fonds auf die Art und Weise und auf der Basis zu, wie er es nach seinem eigenen Ermessen als gerecht und angemessen ansieht; und der Verwaltungsrat hat die Befugnis und kann jederzeit mit der Genehmigung der Verwahrstelle die Basis in Bezug auf die vorher zugewiesenen Vermögenswerte ändern.
	- Es werden keine Aktien zu Bedingungen ausgegeben, die den Aktionär eines Fonds zur Beteiligung an den Vermögenswerten der Gesellschaft, abgesehen von den (etwaigen) Vermögenswerten des Fonds, auf den sich diese Aktien beziehen, berechtigen würde. Ist der Erlös aus den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds nicht ausreichend, um den an jeden Aktionär zahlbaren Rücknahmebetrag für den jeweiligen Fonds in voller Höhe zu finanzieren, sowird der Erlös des jeweiligen Fonds, vorbehaltlich der Bedingungen des jeweiligen Fonds, anteilig auf die Aktionäre des jeweiligen Fonds verteilt, und zwar im Verhältnis zu dem für die von jedem Aktionär gehaltenen Aktien eingezahlten Betrag. Ist das realisierte Nettovermögen eines Fonds nicht ausreichend, um auf die betreffenden Aktien fällige Beträge in voller Höhe gemäß den Bedingungen des jeweiligen Fonds zu zahlen, so haben die jeweiligen Aktionäre dieses Fonds kein weiteres Recht auf Zahlungen im Hinblick auf diese Aktien oder Ansprüche gegenüber der Gesellschaft, einem anderen Fonds oder sonstigen Vermögenswerten der Gesellschaft in Bezug auf Fehlbeträge.