OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Profile
The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the medium- to long-term rewards of equity investment.
- Fund Inception: 28/02/1992
- Domicile: Luxembourg
- Fiscal Year End: 31-May
- Subscription/Redemption: DailyPast performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of USD10,000 at inception of the share class. Other personal securities account costs (e.g., custody fees) may additionally reduce performance.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Profil
Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die mittel- bis langfristig von Aktienanlagen profitieren möchten.
- Auflegungsdatum: 28.02.1992
- Sitz: Luxemburg
- Geschäftsjahresende: 31-Mai
- Zeichnungen/Rücknahmen: TäglichWertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die oben dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten und unterstellt die Anlage von USD10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse. Weitere Gebühren für die Verwahrung von Wertpapieren (z.B. Depotgebühren) können, sofern sie anfallen, die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
# Portfolio Management & Experience
- Vivek Bommi: 22 years
- Eamonn Buckley: 12 years
- Gershon Distenfeld, CFA: 25 years
- Tiffanie Wong, CFA: 15 years

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Fondsmanagement und Erfahrung
- Vivek Bommi: 22 Jahre
- Eamonn Buckley: 12 Jahre
- Gershon Distenfeld, CFA: 25 Jahre
- Tiffanie Wong, CFA: 15 Jahre
# PROFILE
The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the medium- to long-term rewards of equity investment.
+ Fund Inception: 24/04/2001
+ Domicile: Luxembourg
+ Fiscal Year-End: 31 August
+ Subscription/Redemption: Daily
+ Net Assets: $294.56 million
+ Total # of Holdings: 47
+ Active Share: 84%
+ Order Placement Cutoff Time:
4PM US ET; 6PM CET for Currency-Hedged share classes
+ Base Currency: US Dollar
+ Reporting Currencies: Euro, Singapore Dollar
+ Currency-Hedged Share Classes: Canadian Dollar, Euro, Singapore Dollar
+ Benchmark: S&P 500 Index1
+ Fund Type: FCP I

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# PROFIL
Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die mittel- bis langfristig von
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die oben dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten und unterstellt die Anlage von
$10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse. Weitere Gebühren für die Verwahrung von Wertpapieren (z.B. Depotgebühren) können, sofern sie anfallen, die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
WERTENTWICKLUNG 
(ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR)
| Anteilsklasse | 1 Monat | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4,97% | 22,34% | 31,17% | 18,78% | 17,13% | 16,02% | 7,31% |

| Aktienanlagen profitieren möchten. | I EUR H | 4,86 | 20,46 | 27,99 | 15,45 | 14,50 | 14,48 | 14,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Auflegungsdatum: 24.04.2001 | Referenzindex | 7,13 | 9,32 | 21,23 | 13,85 | 13,77 | 14,45 | 6,892 |
| + Sitz: Luxemburg	Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. + Geschäftsjahresende: 31 August + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich	 WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR |
| + Fondsvolumen: $294,56 Millionen | Anteilsklasse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| + Anzahl der Positionen im Portfolio | I | 5,99% | 3,51 % | 33,60% | -5,67 % | 34,23% |
| insgesamt: 47 + Active Share: 84% | I EUR H	5,97	2,29	30,70	-8,65	30,10 Referenzindex	0,75	11,23	21,10	-4,94	30,70 |

+ Auftragsannahmezeit bis: 16:00 Uhr US ET;
18:00 Uhr MEZ für währungsgesicherte Anteilsklassen
+ Basiswährung: US-Dollar
+  Berichtswährungen: Euro, Singapur-Dollar
+ Währungsgesicherte Anteilklassen:
Kanadischer Dollar, Euro, Singapur-Dollar
+ Referenzindex: S&P 500 Index1
+ Fondsart: FCP I
# RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of $10,000 at inception of the share class. Other personal securities account costs (e.g., custody fees) may additionally reduce performance.
PERFORMANCE 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
| Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4.97% | 22.34% | 31.17% | 18.78% | 17.13% | 16.02% | 7.31% |
| I EUR H | 4.86 | 20.46 | 27.99 | 15.45 | 14.50 | 14.48 | 14.04 |
| Benchmark | 7.13 | 9.32 | 21.23 | 13.85 | 13.77 | 14.45 | 6.892 |
| Past performance does not guarantee future results. CALENDAR YEAR PERFORMANCE |
| Class | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| I | 5.99% | 3.51 % | 33.60% | -5.67 % | 34.23% |
| I EUR H | 5.97 | 2.29 | 30.70 | -8.65 | 30.10 |
| Benchmark | 0.75 | 11.23 | 21.10 | -4.94 | 30.70 |

Past performance does not guarantee future results. The value of investments and the income from them will vary. Your capital is at risk. Performance data are provided in the share class currency, and include the change in net asset value and the reinvestment of any distributions paid on Portfolio shares for the period shown. Performance data are net of management fees, but do not reflect sales charges or the effect of taxes. Returns for other share classes will vary due to different charges and expenses.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# RISKO-ERTRAGS-PROFIL
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anlage sowie die Erträge daraus unterliegen Schwankungen. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt.
Wertentwicklungsangaben erfolgen in der Währung der Anteilsklasse, berücksichtigen die Veränderungen des Nettoinventarwerts und unterstellen die Wiederanlage von Ausschüttungen auf die Anteile am Portfolio während des genannten Zeitraums. Die Wertentwicklungsangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühren jedoch weder anfallende Ausgabeaufschläge noch steuerliche Effekte. Die Erträge anderer Anteilsklasse können aufgrund von unterschiedlichen Gebühren und Kosten abweichen.
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
Class	09/17  09/18  09/19 09/20 09/21
I EUR H	5,81	7,64	-2,10	4,92  13,73
I USD	7,48  10,43	1,14	6,99 14,00
Benchmark	17,88	17,23	3,62  14,49 29,43
favorable return prospects
+ Managing risk by adjusting expectations and portfolio positioning based on the near-term market environment, including reducing net exposure when market risk is high (market exposure is typically 30-70% net long)
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of
ongoing charges and assumes an investment of USD10,000 at inception of the share class. Other personal securities account costs (e.g., custody fees) may additionally reduce performance.
PERFORMANCE % 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
Since

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
|  | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 |
| A CHF H | 3,66 | 6,41 | -2,95 | 4,47 | 12,01 |
| A EUR H | 4,92 | 6,77 | -2,60 | 4,56 | 12,55 |
| A USD | 6,41 | 9,72 | 0,38 | 6,57 | 13,37 |
| Referenzindex | 17,88 | 17,23 | 3,62 | 14,49 | 29,43 |


## dem Ziel, Unternehmen mit überzeugendem

## Wachstumspotenzial von solchen mit weniger vorteilhaften Ertragserwartungen zu differenzieren

## + aktiv Risiken managt, indem die Portfoliopositionierung an die kurzfristige Marktentwicklung angepasst wird. In der Regel bewegt sich das Netto-Marktengagement zwischen 30 und 70 Prozent
AUG	31.08.22
Overall Morningstar Rating™
AB Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio
Class I2 USD Shares
QQQQ

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# AUG	31.08.22
Morningstar-Gesamtrating™
AB Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio
Anteilsklasse I2 USD
QQQQ
# GROWTH OF €10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE
09/15- 09/16- 09/17- 09/18- 09/19- Class	08/16 08/17 08/18 08/19 08/20
I
1.65% 25.22% 5.69% -1.53% -8.10%
 Benchmark -1.92	17.01	4.18	0.21	-2.55 
Class I EUR
25,000	
€17,693
20,000
15,000
10,000
5,000
0
10	12	14	16	18	08/20
attractive investment opportunities

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 EUR
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE

## 09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19-

## Anteilsklasse 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20

## I

## 1,65% 25,22% 5,69% -1,53% -8,10%

##  Referenzindex -1,92	17,01 4,18	0,21 -2,55 
Anteilsklasse I EUR
25,000	
€17,693
20,000
15,000
10,000
5,000
0
10	12	14	16	18	08/20

## + einen konsequenten Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren
| Top Ten Holdings | Industry | Holding |
| --- | --- | --- |
| UnitedHealth Group | Health Care Providers & Services | 7.40% |
| Roche | Pharmaceuticals | 7.26 |
| Pfizer | Pharmaceuticals | 5.39 |
| Vertex Pharmaceuticals | Biotechnology | 5.00 |
| Amgen | Biotechnology | 4.60 |
| Zoetis | Pharmaceuticals | 3.63 |
| Intuitive Surgical | Health Care Equipment & Supplies | 3.58 |
| Novo Nordisk | Pharmaceuticals | 3.36 |
| IDEXX Laboratories | Health Care Equipment & Supplies | 3.30 |
| CSL | Biotechnology | 3.20 |
| Total |  | 46.72 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Die zehn größten Positionen im Portfolio | Branche | Portfolio- anteil |
| --- | --- | --- |
| UnitedHealth Group | Gesundheitswesen - Anbieter und Dienstleistungen | 7,40% |
| Roche | Pharmaindustrie | 7,26 |
| Pfizer | Pharmaindustrie | 5,39 |
| Vertex Pharmaceuticals | Biotechnologie | 5,00 |
| Amgen | Biotechnologie | 4,60 |
| Zoetis | Pharmaindustrie | 3,63 |
| Intuitive Surgical | Medizinische Ausstattung & Zubehör | 3,58 |
| Novo Nordisk | Pharmaindustrie | 3,36 |
| IDEXX Laboratories | Medizinische Ausstattung & Zubehör | 3,30 |
| CSL | Biotechnologie | 3,20 |
| Insgesamt |  | 46,72 |
| Industry Allocation |
| --- |
| Pharmaceuticals | 25.22% |
| Health Care Equipment & Supplies | 24.16 |
| Biotechnology | 18.74 |
| Health Care Providers & Services | 11.29 |
| Life Sciences Tools & Services | 6.44 |
| Health Care Technology | 3.19 |
| IT Services | 1.76 |
| Cash & Other | 9.20 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Zuordnung nach Branchen |
| --- |
| Pharmaindustrie | 25,22% |
| Medizinische Ausstattung & Zubehör | 24,16 |
| Biotechnologie | 18,74 |
| Gesundheitswesen - Anbieter und Dienstleistungen | 11,29 |
| Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen | 6,44 |
| Gesundheitswesen- Technologie | 3,19 |
| IT-Dienstleistungen | 1,76 |
| Barmittel und Sonstiges | 9,20 |
| Top Five Growth Equity Holdings | Holding |
| --- | --- |
| Apple | 1.78% |
| Microsoft | 1.70 |
| Gerresheimer | 1.63 |
| Vestas Wind Systems | 1.54 |
| Adyen | 1.49 |
| Total | 8.14 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Top 5 - Wachstumspositionen | Portfolio- anteil |
| --- | --- |
| Apple | 1,78% |
| Microsoft | 1,70 |
| Gerresheimer | 1,63 |
| Vestas Wind Systems | 1,54 |
| Adyen | 1,49 |
| Insgesamt | 8,14 |
| Sector Growth |
| --- |
| Information Technology 30.23% |
| Health Care | 24.58 |
| Industrials | 15.86 |
| Financials | 9.37 |
| Materials | 6.44 |
| Consumer Discretionary | 5.57 |
| Consumer Staples | 4.49 |
| Communication Services	1.78 |
| Utilities | 1.68 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Branchengewichtung Wachstumsaktien |
| --- |
| Informationstechnologie 30,23% |
| Gesundheitswesen | 24,58 |
| Industriegüter | 15,86 |
| Finanzdienstleistungen | 9,37 |
| Rohstoffe | 6,44 |
| Luxusgüter | 5,57 |
| Verbrauchsgüter | 4,49 |
| Kommunikation | 1,78 |
| Versorger | 1,68 |
# PROFILE
The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the medium- to long-term rewards of equity investment.
+ Fund Inception: 28/02/1992
+ Domicile: Luxembourg
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of $10,000 at inception of the share class, on which an investor may pay a sales charge of up to 5%. If this charge were deducted from the initial investment, an investor would need to pay $10,527 in order to achieve an investment of $10,000. For investors, other personal securities portfolio costs (e.g., custody fees), if applicable may further reduce performance.
PERFORMANCE 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
| + Fiscal Year-End: 31 May + Subscription/Redemption: Daily | Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Net Assets: $6,043.20 million | A | 5.96% | 24.80% | 36.90% | 21.71% | 18.48% | 17.96% | 8.89% |
| + Total # of Holdings: 54 | A EUR H | 5.80 | 22.97 | 33.64 | 18.40 | 15.92 | 16.57 | 16.18 |
| + Active Share: 62% | A PLN H | 5.81 | 23.10 | 34.61 | — | — | — | 25.89 |

+ Order Placement Cutoff Time:
4PM US ET; 6PM CET for Currency-Hedged share classes
+ Base Currency: US Dollar
 Benchmark	10.29	30.19	43.86	23.72	20.17	18.50	—	
Past performance does not guarantee future results.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# PROFIL
## Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Oben dargestellte Wertentwicklung inkl. laufenden Kosten unterstellt Anlage von $10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse, für die beim Anleger ein Ausgabeaufschlag von max. 5% erhoben werden kann. Würde diese Gebühr vom ursprünglichen Anlagebetrag abgezogen, müsste ein Anleger $10.527 zahlen um eine Anlage von $10.000 zu erzielen. Weitere Gebühren für Wertpapierverwahrung (z.B. Depotgebühren) können, ggfs., die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
| Anleger, die mittel- bis langfristig von Aktienanlagen profitieren möchten. | WERTENTWICKLUNG  (ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR) |
| --- | --- |
| + Auflegungsdatum: 28.02.1992 + Sitz: Luxemburg | Anteilsklasse	1 Monat | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
| + Geschäftsjahresende: 31 Mai | A | 5,96% | 24,80% | 36,90% | 21,71% | 18,48% | 17,96% | 8,89% |


## + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich

## + Fondsvolumen: $6.043,20 Millionen

## + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt: 54

## + Active Share: 62%

## + Auftragsannahmezeit bis: 16:00 Uhr US ET;
| A EUR H | 5,80 | 22,97 | 33,64 | 18,40 | 15,92 | 16,57 | 16,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenzindex | 10,29 | 30,19 | 43,86 | 23,72 | 20,17 | 18,50 | — |


## Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
# STRATEGY
Seeks long-term capital growth by:
+ Investing primarily in small and mid- capitalization US stocks that offer compelling long-term return potential at attractive valuations
+ Employing a disciplined, bottom-up approach that combines fundamental research with proprietary quantitative tools to identify attractive investment opportunities, with an emphasis on valuation
+ Leveraging a dedicated small and mid-cap investment team as well as the global insights

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# STRATEGIE
Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es
+ vorwiegend in Aktientitel kleiner und mittelgrosser US-amerikanischer Unternehmen investiert, die durch langfristiges Ertragspotenzial und attraktive Bewertungen überzeugen
+ einen konsequenten Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert, um attraktive Anlagechancen mit günstiger Bewertung zu identifizieren
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
Class	09/17 09/18 09/19 09/20 09/21 I EUR H		10,75  10,82	2,05	1,38 19,30
I USD	13,09  14,01	5,21	3,54 20,42
Benchmark	18,17  11,24	1,83  10,41 28,82
benchmark

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
10.16	10.17	10.18	10.19 10.20
Anteilsklasse	09.17  09.18  09.19  09.20 09.21
I EUR H	10,75  10,82	2,05	1,38 19,30
I USD	13,09  14,01	5,21	3,54 20,42
Referenzindex	18,17  11,24	1,83  10,41 28,82

## attraktive Aktien zu identifizieren

## + sich auf absolutes Risiko und Rendite fokussiert, nicht auf eine Benchmark
## Seeks high total returns through current income and long- term capital appreciation by:
- Participating in a fast-growing region of the world economy
- Finding competitive yields through investments across Asia Pacific currency, credit and government bond markets
- Flexibly allocating across sectors and currencies to deliver strong long-term returns with moderate levels of volatility

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Das Portfolio strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an durch
- in eine wachstumsstarke Region der Weltwirtschaft investiert
- wettbewerbsfähige Renditen aus Investments in den Währungsmarkt, in Kredite und Staatsanleihen aus dem Asien-Pazifik-Raum erzielt
- flexibel aus Sektoren und Währungen allokiert, um hohe langfristige Erträge bei moderater Volatilität zu generieren
# STRATEGY
## Seeks long-term growth of capital by:
| markets companies with strong fundamentals |  |  |  | Class | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| that offer compelling growth potential | 140,0 |  |  | I USD | 22,52 | -11,94 | 1,14 | 17,97 | 13,19 |


## + Investing primarily in stocks of emerging

## + Focusing on businesses with solid, durable growth, strong and sustainable competitive advantages, high returns on invested capital and robust free-cash-flow generation

## + Emphasizing sustainable, long-term growth rather than more volatile, cyclical growth

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# STRATEGIE
## Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es

## + vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern investiert, die sich durch solide Kennzahlen und überzeugendes Wachstumspotenzial auszeichnen

## + sich auf Unternehmen mit solidem, dauerhaftem Wachstum, klaren und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hoher Rentabilität auf das eingesetzte Kapital sowie robuster Cashflow- Generierung fokussiert
# Strategy
Seeks long-term growth of capital by:
- Investing primarily in stocks of emerging markets companies with strong fundamentals that offer compelling growth potential
- Focusing on businesses with solid, durable growth, strong and sustainable competitive advantages, high returns on invested capital and robust free-cash-flow generation
- Emphasizing sustainable, long-term growth rather than more volatile, cyclical growth

Translation (ENDE, 2023-07-31):
## Strategie
Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es
- vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern investiert, die sich durch solide Kennzahlen und überzeugendes Wachstumspotenzial auszeichnen
- sich auf Unternehmen mit solidem, dauerhaftem Wachstum, klaren und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hoher Rentabilität auf das eingesetzte Kapital sowie robuster Cashflow-Generierung fokussiert
- auf nachhaltiges, langfristiges Wachstum setzt, und nicht auf volatileren, zyklischen Zuwachs
# GROWTH OF $10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE
| Class | 09/15- 09/16- 09/17- 09/18- 08/16 08/17 08/18 08/19 | 09/19- 08/20 |
| --- | --- | --- |
| A | 2.95% 6.40% 3.55% 4.19% | -7.41% |
| A2 | 3.02 | 6.37 | 3.64 | 4.25 | -7.45 |
| AT | 3.02 | 6.41 | 3.64 | 4.28 | -7.44 |
| AR EUR H	2.10 | 4.41 | 1.05 | 1.16 | -10.13 |

Class A USD
15,000	$11,311
10,000
5,000
0
14	16	18	08/20

##  Benchmark 0.47	0.99	1.73	2.59	1.67 

## approach that integrates proprietary quantitative research with fundamental analysis

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 USD
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE
| Anteilsklasse | 09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19- 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20 |
| --- | --- |
| A | 2,95% 6,40% 3,55% 4,19% -7,41% |
| A2 | 3,02  6,37  3,64  4,25	-7,45 |
| AR EUR H | 2,10	4,41  1,05	1,16 -10,13 |

Anteilsklasse A USD
15,000	$11,311
10,000
5,000
0
14	16	18	08/20

##  Referenzindex 0,47  0,99	1,73 2,59	1,67 

## Risikoaversion im Markt groß ist

## + einen dynamischen, flexiblen und opportunistischen Ansatz verfolgt, der sowohl firmeneigene quantitatives Research als auch Fundamentalanalyse einbindet
# PROFILE
## The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the income potential of mortgage-related fixed-income investment.

## + Fund Inception: 20/02/2014

## + Domicile: Luxembourg
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of $10,000 at inception of the share class, on which an investor may pay a sales charge of up to 5%. If this charge were deducted from the initial investment, an investor would need to pay $10,527 in order to achieve an investment of $10,000. For investors, other personal securities portfolio costs (e.g., custody fees), if applicable may further reduce performance.
PERFORMANCE 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
| + Fiscal Year-End: 31 August | A2 | 1.25 | -8.29 | -7.45 | 0.00 | 1.85 | — | 1.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Subscription/Redemption: Daily | AT | 1.29 | -8.21 | -7.44 | 0.01 | 1.86 | — | 1.95 |
| + Net Assets: $1,322.69 million | AR EUR H | 1.16 | -10.06 | -10.13 | -2.79 | -0.42 | — | -0.39 |


## + Total # of Holdings: 507

## + Order Placement Cutoff Time:

## 4PM US ET; 6PM CET for Currency-Hedged share classes

## + Base Currency: US Dollar

## + Reporting Currencies: Euro, Singapore Dollar

## + Currency-Hedged Share Classes: Euro

##  Benchmark	0.02	0.95	1.67	1.99	1.48	—	1.192	

## Past performance does not guarantee future results.
| Class | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.46% | 4.67% | 7.16 % | 1.01 % | 5.95% |
| A2 | 0.46 | 4.73 | 7.24 | 1.10 | 5.93 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# PROFIL
## Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die das Ertragspotenzial von hypothekenbezogenen festverzinslichen Anlagen suchen.
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Oben dargestellte Wertentwicklung inkl. laufenden Kosten unterstellt Anlage von $10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse, für die beim Anleger ein Ausgabeaufschlag von max. 5% erhoben werden kann. Würde diese Gebühr vom ursprünglichen Anlagebetrag abgezogen, müsste ein Anleger $10.527 zahlen um eine Anlage von $10.000 zu erzielen. Weitere Gebühren für Wertpapierverwahrung (z.B. Depotgebühren) können, ggfs., die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
WERTENTWICKLUNG 
(ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR)
| + Auflegungsdatum: 20.02.2014 | A | 1,29% | -8,25% | -7,41% | -0,04% | 1,82% | — | 1,91% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Sitz: Luxemburg + Geschäftsjahresende: 31 August | A2 AR EUR H | 1,25 1,16 | -8,29 -10,06 | -7,45 -10,13 | 0,00 -2,79 | 1,85 -0,42 | — — | 1,96 -0,39 |


## + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich

## + Fondsvolumen: $1.322,69 Millionen

## + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt: 507

## + Auftragsannahmezeit bis: 16:00 Uhr US ET;

##  Referenzindex	0,02	0,95	1,67	1,99	1,48	—	1,192	

## Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.