OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.The Fund’s ESG rating is calculated as a weighted average of the ESG ratings and it aims to be higher than the benchmark. In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in investment grade Euro-denominated bonds issued by governments, government-related entities, supranational entities and companies that are based in or carry out the larger part of their business in any country including developed markets and emerging markets. The Fund may invest up to 10% in bonds issued by issuers based in emerging markets. The Fund will not invest in bonds issued by companies with exposure to specific Excluded Activities, including but not limited, to weapons, thermal coal extraction, coal-fired power generation and tobacco. The Fund may invest up to 10% in asset-backed securities and mortgage-backed securities, up to 10% in contingent convertible securities and up to 10% in other funds. The Fund will not invest in bonds with a credit rating below investment grade at the time of purchase.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	EUR 17.88
Performance 1 month	-4.75%
Yield to maturity	2.67%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Distributing Distribution Frequency		Annually Dividend ex-date	 8 July 2020
Last Paid Dividend0.032759
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		EUR Domicile		Luxembourg
Inception date	19 April 2005
Fund Size	EUR 59,680,233

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
### Der Fonds wird aktiv verwaltet.Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings berechnet und soll den Referenzwert übertreffen. Unter normalen

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	EUR 17,88

### Wertentwicklung 1 Monat	-4,75%

### Rückzahlungsrendite	2,67% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen

### Behandlung von Dividenden

### Ausschüttend
und Unternehmen begeben werden, die in entwickelten und Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % in Anleihen von Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten investieren. Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak. Der Fonds kann bis zu 10 % in forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert nicht in Anleihen, deren Kreditrating zum Zeitpunkt des Kaufs unter Investment Grade liegt.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
# Investment Strategy
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 21.00 | 4.10 | 26.87 | 36.15 | 9.02 | 13.24 |
| Reference Benchmark | 16.27 | 5.20 | 24.31 | 32.76 | 7.79 | 12.15 |

| Rolling Performance (%) | 31 Aug 2019- 31 Aug 2020 | 31 Aug 2018- 31 Aug 2019 | 31 Aug 2017- 31 Aug 2018 | 31 Aug 2016- 31 Aug 2017 | 31 Aug 2015- 31 Aug 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 36.15 | -0.97 | -3.90 | 32.16 | 8.76 |
| Reference Benchmark | 32.76 | -5.49 | -0.20 | 32.26 | 7.12 |

There aren’t restrictions on the market values of the companies held in the Fund. The Fund may invest in shares of Chinese companies, including up to 70% of its assets in China A-shares through the Shanghai and/or Shenzhen Hong Kong Stock Connect and up to 50% of its assets in China A-shares Access Products. The Fund's maximum exposure to China A-shares (through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect or China A-shares Access Products) and China B-shares is 70% of its assets. In addition, the Fund may invest up to 10% of its net assets into other funds. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant | Yes |
| Distribution Type | Accumulating |
| Dealing Frequency | Daily |
| Valuation Time | 17:00 Luxembourg |
|  Min. Initial Investment	 | USD 1,000,000  |
| Ongoing Charge Figure 2 | 1.051% |
| Share Class Base Currency | USD |
| Domicile | Luxembourg |
|  ISIN	 | LU0164867441  |
| WKN | 263213 |
| Share Class Inception Date | 27 Jul 2005 |
| NAV per Share | USD 165.10 |
|  Fund Size	 | USD 1,223,488,091  |
| Bloomberg Ticker | HSBCHIC LX |
| Reference Benchmark | MSCI China 10/40 Net |
| Manager | Sanjiv Duggal |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an, indem er in ein Portfolio aus Aktien (oder aktienähnlichen Wertpapieren) investiert. Die Unternehmen, die diese Aktien ausgeben, haben ihren Geschäftssitz und eine amtliche Börsennotierung in der Volksrepublik China oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fonds kann zudem in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in der Sonderverwaltungszone Hongkong haben. Hinsichtlich des Marktwerts der Unternehmen, die im Fonds gehalten werden, bestehen keine Beschränkungen. Das maximale Engagement des Fonds in chinesischen A-Aktien und chinesischen B-Aktien beträgt 70 % seines Vermögens. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds anlegen. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will primarily invest its assets in investment grade bonds and non-investment grade bonds issued by governments, government-related entities, supranational entities and companies that are based in emerging markets, as well as currency forwards and non-deliverable forwards.The Fund may invest up to 10% in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China and traded on the China Interbank Bond Market.The Fund may invest up to 10% in convertible bonds, up to 10% in other funds and up to 10% in total return swaps.The Fund’s primary currency exposure is to US dollars and currencies of other OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) countries.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 11.47
Performance 1 month	0.07%
Yield to maturity	6.43%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	30 August 2007
Fund Size	USD 1,311,751,870

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
### Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen hauptsächlich in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	USD 11,47

### Wertentwicklung 1 Monat	0,07%

### Rückzahlungsrendite	6,43% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden, die in Schwellenmärkten ansässig sind, sowie in Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable

### Behandlung von Dividenden

### Thesaurierend
Forwards.Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China begeben und am chinesischen Interbanken- Rentenmarkt gehandelt werden.Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in andere Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps investieren.Das hauptsächliche Währungsengagement des Fonds besteht in US-Dollar und in Währungen anderer OECD-Länder (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
#   Investment strategy
The Index is a subset of the Bloomberg US Aggregate Corporate Index (the Parent Index), and is made up of fixed-rate, investment grade bonds issued by corporate issuers. The Index seeks to achieve a reduction in carbon emissions and an improvement of the MSCI ESG rating.The Index identifies securities based on sustainability exclusionary criteria; these include screens with a threshold on carbon emission intensity, and exclusion of companies with business activities in alcohol and weapons. Each company in the Index is assigned an ESG rating, and weights are capped at 2%.The Fund will be passively managed and will aim to invest in the shares of the

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 12.00
Yield to maturity	4.17%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	23:00 Ireland
Share Class Base Currency	USD
Domicile	Ireland
Inception date	18 November 2021
Fund Size	USD 52,539,860
companies in generally the same proportion as in the Index. There may be circumstances when it is not possible for the Fund to invest in all constituents of the Index.The Fund may invest up to 10% in funds and up to 10% in total return swaps.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
Reference benchmark
100% Bloomberg MSCI US Corporate SRI Carbon ESG- Weighted (USD Unhedged)

Translation (ENDE, 2022-07-31):
#  Anlagestrategie
## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	USD 12,00 Rückzahlungsrendite		4,17% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### Der Index ist ein Teilindex des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der Hauptindex) und setzt sich aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating zusammen.

### Behandlung von Dividenden

### Thesaurierend
Der Index strebt eine Reduzierung der CO2-Emissionen und eine Verbesserung des ESG-Ratings des MSCI an.Der Index identifiziert Wertpapiere anhand von nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusskriterien. Diese sehen unter anderem Filter mit einer Schwelle für die Kohlenstoffintensität und den Ausschluss von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in den Bereichen Alkohol und Waffen vor. Jedes Unternehmen im Index erhält ein ESG-Rating und die Gewichtungen werden auf 2 % begrenzt.Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es können Umstände bestehen, in denen es für den Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % in Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps investieren.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
# Investment Strategy
| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant | Yes |
| Distribution Type | Accumulating |
| Dealing Frequency | Daily |
| Valuation Time | 17:00 Luxembourg |
|  Min. Initial Investment	 | USD 1,000,000  |
| Ongoing Charge Figure 2 | 1.176% |
| Share Class Base Currency | USD |
| Domicile | Luxembourg |
|  ISIN	 | LU0196697857  |
| WKN | A0LF87 |
| Share Class Inception Date | 02 Mar 2006 |
| NAV per Share | USD 18.33 |
|  Fund Size	 | USD 253,207,039  |
| Bloomberg Ticker | HSBBREQ LX |
| Reference Benchmark | MSCI Brazil 10/40 Net |
| Manager | Victor Benavides Lee Ray |

| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | -38.57 | -6.66 | 14.99 | -26.11 | -8.42 | 4.40 |
| Reference Benchmark | -32.77 | -5.47 | 16.05 | -20.72 | -3.98 | 8.61 |

| Rolling Performance (%) | 31 Aug 2019- 31 Aug 2020 | 31 Aug 2018- 31 Aug 2019 | 31 Aug 2017- 31 Aug 2018 | 31 Aug 2016- 31 Aug 2017 | 31 Aug 2015- 31 Aug 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | -26.11 | 28.68 | -19.22 | 19.08 | 35.61 |
| Reference Benchmark | -20.72 | 35.23 | -17.42 | 21.71 | 40.26 |

There aren’t restrictions on the market values of the companies held in the fund. The Fund can also invest up to 10% of its assets in Real Estate Investment Trusts, up to 10% of its assets in collective investment schemes and 10% in a combination of convertible bonds and participation notes. Please see the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
| 3-Year Risk Measures | IC | Reference Benchmark | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility | 37.25% | 36.46% | Number of Holdings ex Cash | 29 | 56 |
| Information Ratio | -0.96 | - | Avg Market Cap (USD mil) | 15,163 | 18,153 |
| Beta | 1.01 | - |  |  |
|  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) an. Hierzu investiert er vornehmlich in ein gut diversifiziertes Portfolio aus Aktien (oder aktienähnlichen Wertpapieren) Die Unternehmen, die diese Aktien ausgeben, haben ihren Geschäftssitz und eine amtliche Börsennotierung in Brasilien oder üben den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort aus. Hinsichtlich des Marktwerts der Unternehmen, die im Fonds gehalten werden, bestehen keine Beschränkungen. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Immobilieninvestmentgesellschaften, bis zu 10 % in andere Fonds und bis zu 10 % in eine Kombination aus Wandelanleihen und Partizipationsscheinen investieren. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
# Investment Strategy
| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant | Yes |
| Distribution Type | Distributing |
|  Distribution Frequency	 | Annually  |
| Dividend ex-date | 08 Jul 2020 |
|  Dividend Yield 2 | 2.38%  |
| Last Paid Dividend | 0.2170 |
|  Dealing Frequency	 | Daily  |
| Valuation Time | 17:00 Luxembourg |
|  Min. Initial Investment	 | USD 1,000,000  |
| Ongoing Charge Figure 3 | 1.001% |
| Share Class Base Currency | USD |
| Domicile  ISIN	 WKN | Luxembourg LU1163227736  A2APM7 |
| Share Class Inception Date | 27 Mar 2015 |
| NAV per Share  Fund Size	 Bloomberg Ticker | USD 9.13 USD 1,023,042,638  HGREEID LX |
| Manager	Guy Morrell Nicholas Francis Leming |

In normal market conditions, at least 90% of the Fund’s assets are invested in such companies. Assets in which the Fund may invest include Real Estate Investment Trusts. Although the Fund’s main focus is developed markets, it can also invest in emerging markets. Emerging markets are deemed riskier, as they are in an earlier stage of economic development. The Fund's maximum exposure to China A-shares and China B- shares is 20% of its assets. The Fund can also invest up to 10% of its assets in collective investment schemes. Please see the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y	3Y¹	5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | -16.27 | 3.27 | 8.72 | -13.70  -0.83	1.72 |

| Rolling Performance (%) | 31 Aug 2019- 31 Aug 2018- 31 Aug 2020  31 Aug 2019 | 31 Aug 2017- 31 Aug 2016- 31 Aug 2015- 31 Aug 2018  31 Aug 2017  31 Aug 2016 |
| --- | --- | --- |
| ID | -13.70	6.94 | 5.68	-4.46	16.88 |

| Characteristics	Fund |
| --- |
| Number of Holdings	56 ex Cash |
| Avg Market	13,710 Cap (USD mil) |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite (d. h. Kapitalwachstum und Erträge) an, indem er weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Immobilienbranche investiert. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 90 % des Fondsvermögens in diese Unternehmen investiert. Zu den Vermögenswerten, in die der Fonds investieren darf, gehören Immobilieninvestmentgesellschaften. Obwohl der Schwerpunkt des Fonds die entwickelten Märkte sind, kann er auch in Schwellenmärkte investieren. Schwellenmärkte werden als risikobehafteter erachtet, da sie sich in einem früheren Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das maximale Engagement des Fonds in chinesischen A-Aktien und chinesischen B-Aktien beträgt 20 % seines Vermögens. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
Ongoing Charge Figure²	1.203% Codes
ISIN	LU0447610410
WKN	A1C9N8
Bloomberg ticker	HSBC1AH LX
¹Please note that initial minimum subscription may vary across different distributors
²Ongoing Charges Figure, is based on expenses over a year. The figure includes annual management charge but not the transaction costs. Such figures may vary from time to time.
Past performance does not predict future returns. The figures are calculated in the share class base currency, dividend reinvested, net of fees.
This is a marketing communication. Please refer to the prospectus and to the KIID before making any final investment decisions.
Performance	
Fund
Return index rebased to 100 on starting date
120
115
110
105
07/12
07/14
07/16
07/18
07/20
07/22
100

Translation (ENDE, 2022-07-31):
Laufende Kostenquote¹	1,203% Codes
ISIN	LU0447610410
WKN	A1C9N8
Bloomberg-Ticker	HSBC1AH LX
¹Laufende Kostenquote, basiert auf Kosten über ein Jahr. Die Quote beinhaltet jährliche Verwaltungsgebühren und zugrunde liegende Transaktionskosten. Dieser Wert kann von Zeit zu Zeit variieren.
Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KIID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen.
Wertentwicklung	
Fonds
120
Performanceindex rebasiert auf 100
115
110
105
07/12
07/14
07/16
07/18
07/20
07/22
100
#   Investment strategy
### The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in investment grade and non-investment grade bonds issued by governments,
government-related entities, supranational entities and companies that are based in or carry out the larger part of their business in Asia.The Fund may invest up to 10% of its assets in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China (PRC) and traded on the China Interbank Bond Market .The Fund may invest up to 10% in convertible bonds and up to 10% in contingent convertible securities. The Fund may also invest up to 10% in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).The Fund may invest up to 10% of its assets in securities issued by any single government issuer with a non-investment grade rating and may invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds.The Fund will not invest more than 40% of its assets in non-investment grade bonds. The Fund’s primary currency exposure is to US Dollar (USD).See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
### Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	EUR 7,96

### Wertentwicklung 1 Monat	-1,39%

### Rückzahlungsrendite	6,39% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.Der

### Behandlung von Dividenden

### Ausschüttend
Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China (VRC) begeben und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen und bis zu 10 % in CoCo-Anleihen investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden, und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds.Der Fonds wird nicht mehr als 40 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem US-Dollar (USD).Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.