OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Performance Related Fee is shown for last accounting period. |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positions |  |  |  | Equities by Country |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 |  | 9.86% |  |  |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |  | 6.75% |  |  |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. |  | 6.20% |  |  |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. |  | 4.29% |  |  |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. |  | 4.08% |  |  |
| Cash |  | 3.91% |  |  |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. |  | 3.57% |  |  |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. |  | 3.50% |  |  |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. |  | 2.76% |  |  |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. |  | 2.35% |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Erfolgsabhängige Vergütung wird für vergangene Abrechnungsperiode angezeigt. |  |
| --- | --- |
| Top-10-Positionen |  |  |  | Aktien nach Auflageland |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 |  | 9,86% |  |  |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |  | 6,75% |  |  |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. |  | 6,20% |  |  |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. |  | 4,29% |  |  |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. |  | 4,08% |  |  |
| Cash |  | 3,91% |  |  |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. |  | 3,57% |  |  |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. |  | 3,50% |  |  |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. |  | 2,76% |  |  |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. |  | 2,35% |  |  |
| Top 10 Equities |  |
| --- | --- |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 9.86% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 6.75% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 6.20% |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | 4.29% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 4.08% |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 3.57% |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 3.50% |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 2.76% |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. | 2.35% |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.17% |
|  | 45.54% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Aktien |  |
| --- | --- |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 9,86% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 6,75% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 6,20% |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | 4,29% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 4,08% |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 3,57% |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 3,50% |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 2,76% |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,35% |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,17% |
|  | 45,54% |
# BM
p.a.
F = Fund, BM = Benchmark
7.7%	3.5%
Portrait
ISIN / WKN	LU1599248827 / A2DP48
Fund Domicile	Luxembourg
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds Germany
Benchmark Index	see Benchmark History
Launch Date (Fund) / Share	01/08/2002 / 16/06/2017
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Morningstar Rating	
Scope Rating	(B)
Fund Volume / Share Class	75,980,272.59 EUR / 18,565,476.19 EUR Net Asset Value		124.03 EUR
Issue / Redemption Price	124.03 EUR / 124.03 EUR Aggr. Dividend-Equivalent Earnings		0.03 EUR
End of Financial Year	31/12/2022
Utilization of Income	accumulating
Morningstar: 30/09/2021 / Scope: 31/01/2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# BM
p.a.
F = Fonds, BM = Benchmark
7,7%	3,5%
Porträt
ISIN / WKN	LU1599248827 / A2DP48
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds Deutschland
Benchmark	siehe Benchmark Historie
Auflage des Fonds / Anteilklasse	01.08.2002 / 16.06.2017
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Morningstar-Rating	
Scope-Rating	(B)
Fondsvolumen / Anteilklasse	75.980.272,59 EUR / 18.565.476,19 EUR Anteilwert		124,03 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	124,03 EUR / 124,03 EUR
Akkum. ausschüttungsgleicher Ertrag	0,03 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
Morningstar: 30.09.2021 / Scope: 31.01.2022
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 17.58% |
| Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN | 17.25% |
| Nor.Tr.No.Amer.Equ.Idx FGR Fd Aandelen op nam.Cl.A o.N. | 7.41% |
| iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N. | 7.05% |
| iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | 5.38% |
| SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N. | 5.25% |
| Swisscanto(LU)MM-Res. CHF Nam.-Anteile DT o.N | 5.23% |
| UBS(L)FS-BB Jap.Treas.1-3 Y.Bd Act. Nom. A JPY Acc. oN | 5.14% |
| BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N. | 4.91% |
| BNP Paribas SMaRT Food Act. Nom. I Cap.o.N. | 2.51% |
|  | 77.71% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 17,58% |
| Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN | 17,25% |
| Nor.Tr.No.Amer.Equ.Idx FGR Fd Aandelen op nam.Cl.A o.N. | 7,41% |
| iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N. | 7,05% |
| iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN | 5,38% |
| SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N. | 5,25% |
| Swisscanto(LU)MM-Res. CHF Nam.-Anteile DT o.N | 5,23% |
| UBS(L)FS-BB Jap.Treas.1-3 Y.Bd Act. Nom. A JPY Acc. oN | 5,14% |
| BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N. | 4,91% |
| BNP Paribas SMaRT Food Act. Nom. I Cap.o.N. | 2,51% |
|  | 77,71% |
At least 51% of the Fund is comprised of assets in foreign currency.The aim is to achieve a broad diversification of the Fund assets across global currencies. The Fund actively invests in various foreign currencies using overnight and term deposits, government bonds and mortgage bonds/corporate bonds. Investments are made over short to medium maturities while keeping interest rate risk low.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	3.80%
Performance p. a.	1.25%
Volatility	4.29%
Sharpe Ratio	0.40
Maximum Drawdown	8.78%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.19
VaR (99 % / 10 days)	2.58%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen.Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	3,80%
Performance p. a.	1,25%
Volatilität	4,29%
Sharpe Ratio	0,40
Maximaler Verlust	8,78%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,19
VaR (99 % / 10 Tage)	2,58%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Top 10 Investment Units |  |  | Investment Focus of Investment Units |
| Inv.Syd.-Danish Bonds Indehaver Aktier B DKK d DK10 | 10.30% |  |  |
| Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. | 4.47% |  |  |
| iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 4.37% |  |  |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N. | 4.27% |  |  |
| Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.N. | 2.98% |  |  |
| iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 2.80% |  |  |
| iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN | 2.55% |  |  |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI EUR oN | 2.50% |  |  |
| Inv.Syd.-Emerging Market Bonds Indehaver Aktier B EO d h EO10 | 2.31% |  |  |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 2.00% |  |  |
|  | 38.55% |  |  |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Top-10-Investmentanteile |  |  | Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt |
| Inv.Syd.-Danish Bonds Indehaver Aktier B DKK d DK10 | 10,30% |  |  |
| Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. | 4,47% |  |  |
| iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 4,37% |  |  |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N. | 4,27% |  |  |
| Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.N. | 2,98% |  |  |
| iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 2,80% |  |  |
| iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN | 2,55% |  |  |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI EUR oN | 2,50% |  |  |
| Inv.Syd.-Emerging Market Bonds Indehaver Aktier B EO d h EO10 | 2,31% |  |  |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 2,00% |  |  |
|  | 38,55% |  |  |
AktivBasis is a security-oriented fund of funds geared towards the eurozone. When selecting assets, the main focus is on defensively oriented target funds (e.g. bond and mixed funds) of well-known German and international investment companies. The targeted equity allocation of up to 30% shall be primarily achieved through target funds that focus on investing in the equity markets included in the EuroStoxx 50. The equity allocation may be exceeded temporarily (e.g. subsequent to price movements).
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	-9.32%
Performance p. a.	-3.21%
Volatility	7.42%
Sharpe Ratio	-0.36
Maximum Drawdown	16.95%
Maximum Drawdown Duration	6
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.16
VaR (99 % / 10 days)	2.75%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.  Quelle: eigene Berechnungen
Performance	-9,32%
Performance p. a.	-3,21%
Volatilität	7,42%
Sharpe Ratio	-0,36
Maximaler Verlust	16,95%
Maximale Verlustdauer (Monate)	6
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,16
VaR (99 % / 10 Tage)	2,75%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Performance (in %) |
| --- |
| 1 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | 10 Y | Since	CY	2019	2020	2021 Incep. |
| F	-2.3% | -11.4% | -2.2% | 0.8% | 17.6% | 47.5% -11.4% 12.2%  0.8%	5.5% |
| F p.a. |  | -0.7% | 0.2% | 1.6% | 2.9% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Wertentwicklung kumuliert (in %) |
| --- |
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit	KJ	2019	2020	2021 Aufl. |
| F	-2,3% | -11,4% | -2,2% | 0,8% | 17,6% | 47,5% -11,4% 12,2%  0,8%	5,5% |
| F p.a. |  | -0,7% | 0,2% | 1,6% | 2,9% |
The Investment Fund was specifically designed for foundations. Non-profit-making foundations are in conflict between foundation law, which requires them to maintain the foundation assets intact and charity law, which requires them to utilise key current income in a timely fashion. To resolve this conflict, the Investment Fund shall connect the higher income continuity of bond investments with the growth potential of equities. The plan is to manage the equity allocation flexibly, depending on market expectations. The equity portion is thus deliberately reduced to a maximum of 50% to generate risk-adjusted yields. When implementing the investment strategy, currency risks must be avoided as far as possible.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	-2.15%
Performance p. a.	-0.72%
Volatility	8.58%
Sharpe Ratio	-0.02
Maximum Drawdown	22.19%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	10
Calmar Ratio	-0.01
VaR (99 % / 10 days)	3.45%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	-2,15%
Performance p. a.	-0,72%
Volatilität	8,58%
Sharpe Ratio	-0,02
Maximaler Verlust	22,19%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	10
Calmar Ratio	-0,01
VaR (99 % / 10 Tage)	3,45%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Performance Related Fee is shown for last accounting period. |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positions |  |  |  | Equities by Country |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 |  | 2.31% |  |  |
| Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 |  | 2.29% |  |  |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 |  | 2.19% |  |  |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 |  | 2.11% |  |  |
| Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275 |  | 2.10% |  |  |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1 |  | 2.08% |  |  |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 |  | 2.05% |  |  |
| Avon Rubber PLC Registered Shares LS 1 |  | 1.97% |  |  |
| Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 |  | 1.95% |  |  |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. |  | 1.95% |  |  |
|  |  | 21.00% |  |  |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Erfolgsabhängige Vergütung wird für vergangene Abrechnungsperiode angezeigt. |  |
| --- | --- |
| Top-10-Positionen |  |  |  | Aktien nach Auflageland |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 |  | 2,31% |  |  |
| Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 |  | 2,29% |  |  |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 |  | 2,19% |  |  |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 |  | 2,11% |  |  |
| Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275 |  | 2,10% |  |  |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1 |  | 2,08% |  |  |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 |  | 2,05% |  |  |
| Avon Rubber PLC Registered Shares LS 1 |  | 1,97% |  |  |
| Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 |  | 1,95% |  |  |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. |  | 1,95% |  |  |
|  |  | 21,00% |  |  |
| Top 10 Equities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 | 2.31% |
| Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 | 2.29% |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | 2.19% |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | 2.11% |
| Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275 | 2.10% |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1 | 2.08% |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 | 2.05% |
| Avon Rubber PLC Registered Shares LS 1 | 1.97% |
| Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 | 1.95% |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. | 1.95% |
|  | 21.00% |
|  |  |
| Fund Partner |  |  | About the Fund Partner |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg Phone: +49 40 35060-0 |  |  | Berenberg was established in 1590, and today we are one of Europe’s leading privately owned banks, focusing on the business divisions Wealth and Asset Management, Investment Banking and Corporate Banking. The Hamburg-based bank is run by managing partners and has a strong presence in the financial centres of Frankfurt, London |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Aktien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 | 2,31% |
| Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 | 2,29% |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | 2,19% |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | 2,11% |
| Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275 | 2,10% |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1 | 2,08% |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 | 2,05% |
| Avon Rubber PLC Registered Shares LS 1 | 1,97% |
| Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 | 1,95% |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. | 1,95% |
|  | 21,00% |
|  |  |
| Fondspartner |  |  | Über den Fondspartner |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg Telefon: +49 40 35060-0 |  |  | Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat |
At least 51% of fund assets shall be invested in small-cap shares of European issuers. European issuers are those whose registered offices, main stock exchange or business operations are in Europe, i.e. the country of risk is Europe. Investments are mainly made in the smaller and medium high-growth stocks (“small caps”) with a market capitalization of up to EUR 5 billion. The Fund endeavors to outperform its benchmark, the MSCI Europe Small Cap Index.
The fund (or: this share class) has not been existing long enough for details to be given about the performance in full calendar years.
Portrait
P & L and Tax Data
ISIN / WKN	LU1959967503 / A2PEYD
Fund Domicile	Luxembourg
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds, Euro countries
Benchmark Index	see Benchmark History
Launch Date (Fund) / Share	02/10/2017 / 02/07/2020
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Fund Volume / Share Class	497,704,873.10 EUR / 128,591,230.13 EUR Net Asset Value		116.20 EUR
Issue / Redemption Price	116.20 EUR / 116.20 EUR Aggr. Dividend-Equivalent Earnings		0.00 EUR
End of Financial Year	31/12/2020
Utilization of Income	accumulating

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap Index zu übertreffen.
Der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) besteht noch nicht so lange, dass Angaben über die bisherige Wertentwicklung für vollständige Kalenderjahre gemacht werden können.
Porträt
Ertrags- und Steuerdaten
ISIN / WKN	LU1959967503 / A2PEYD
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds Euro-Länder
Benchmark	siehe Benchmark Historie
Auflage des Fonds / Anteilklasse	02.10.2017 / 02.07.2020
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse	497.704.873,10 EUR / 128.591.230,13 EUR Anteilwert		116,20 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	116,20 EUR / 116,20 EUR
Akkum. ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 9.86% |
|  |  | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 8.89% |
|  |  | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 7.59% |
|  |  | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 7.47% |
|  |  | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 5.51% |
|  |  | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 4.97% |
|  |  | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 4.56% |
|  |  | Daimler AG Namens-Aktien o.N. | 3.72% |
|  |  | adidas AG Namens-Aktien o.N. | 3.65% |
|  |  | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 3.30% |
|  |  |  | 59.53% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 9,86% |
|  |  | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 8,89% |
|  |  | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 7,59% |
|  |  | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 7,47% |
|  |  | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 5,51% |
|  |  | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 4,97% |
|  |  | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 4,56% |
|  |  | Daimler AG Namens-Aktien o.N. | 3,72% |
|  |  | adidas AG Namens-Aktien o.N. | 3,65% |
|  |  | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 3,30% |
|  |  |  | 59,53% |
## Key figures
Number of bonds
24
Ø Coupon of the bonds
0.76%
Ø Yield on bonds
4.21%
Ø Rating of bonds
A-
Duration in years
4.13 years
Modified Duration
4.02

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Kennzahlen
Anzahl der Anleihen
24
Ø Kupon der Anleihen
0,76%
Ø Rendite der Anleihen
4,21%
Ø Rating der Anleihen
A-
Duration in Jahren
4,13 Jahre
Modified Duration
4,02
## Glossary & Methodology
Active Ownership
The term "Active Ownership" en- compasses all our activities where we, as an investor, attempt to positively influence a company’s management of
Identifying companies and business models that will be successful in the long term is the basis for good investment de- cisions. Environmental, Social and Governance (ESG) factors are key factors in decision making and are therefore inte- gral components of the investment process.
ESG aspects. This includes Engage- ment, i.e. direct dialogue with compa- nies to discuss specific ESG objecti- ves as well as proxy voting, i.e. our voting recommendations to our fund

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Glossar & Methodologie
Active Ownership
Der Begriff „Active Ownership“ um- fasst alle unsere Aktivitäten, bei de- nen wir als Investor versuchen, positi- ven Einfluss auf das Management von
Das Identifizieren langfristig erfolgreicher Unternehmen und Geschäftsmodelle ist die Basis guter Anlageentscheidun- gen. Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance – ESG) sind dabei wesentliche Entscheidungskriterien und deshalb integraler Bestandteil des Anlageprozesses.
ESG Aspekten von Unternehmen auszuüben. Hierzu gehören das Enga- gement, also der direkte Dialog mit Unternehmen, bei dem spezifische Ziele besprochen werden, sowie das