OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Active share (country, issuer, ISIN)	61%, 88%, 90%
Tracking error, ex-post 
2)	
10.65%
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
130
indexed to 100
120
110
100
90
80
Fund	Reference index
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	p.a.	p.a.inception
Fund		-5.8	-24.2	-1.2	4.0	8.1	0.7	0.5	1.5	5.1	1.1	n.a.	n.a.	-7.6	-3.3	-8.1
Ref. index		-3.5	-13.5	-2.2	4.2	5.1	-1.0	1.1	2.4	0.7	2.0	n.a.	n.a.	-4.5	-1.7	-2.5
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)
Geographical breakdown (%)
Fund  Ref. index
Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD	5.9
5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior	3.5
6% FIB 30.01.2025 Reg-S Senior	2.8

Translation (ENDE, 2022-09-30):
7	
◄ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ►
(potenziell niedrigere Erträge)	(potenziell höhere Erträge)
Wertentwicklung (%)
130
indexiert auf 100
120
110
100
90
80
Fonds	Referenzindex
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
seit Jr.
3 Jr.
5 Jr.
seit
	1 mt beginn	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	p.a.	p.a.  Lanc.
Fonds		-5.8	-24.2	-1.2	4.0	8.1	0.7	0.5	1.5	5.1	1.1	n.a.	n.a.	-7.6	-3.3	-8.1
Ref.–index 	-3.5	-13.5	-2.2	4.2	5.1	-1.0	1.1	2.4	0.7	2.0	n.a.	n.a.	-4.5	-1.7	-2.5
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Performance. Die Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und schliessen die reinvestierten Bruttoausschüttungen ein. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Grösste Positionen (%)
Geographische Aufteilung (%)
Fonds Ref-index
Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD	5.9
5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior	3.5
6% FIB 30.01.2025 Reg-S Senior	2.8
## Approach
The compact and agile investment team of experienced emerging market specialists focuses on spread optimization and event-driven investment opportunities for a given level of risk. Based on in-depth research and us- ing a proprietary valuation model, the portfolio managers continuously compare the levels of remuneration potential available across issuer qual- ities, countries, interest rates, currencies and maturities within the invest- ment universe to identify the most rewarding opportunities, which may be contrarian to mainstream views. To seize them, the team flexibly ad- apts the portfolio while keeping credit, interest rate and currency risks in check.
Portfolio Manager	Wouter Van Overfelt / Sergey Goncharov Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Share class currency	USD
Net asset value	164.19
Fund volume in mln	1,323.96 USD
Share class volume in mln	693.89 USD Management fee		0.550%
TER (per 28/02/2020)	0.78%
Launch date	13/11/2015
ISIN	LU1305089796
WKN	A2DMCZ

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Vorgehensweise
Das kompakte und wendige Anlage-Team erfahrener Schwellenländer- Spezialisten konzentriert sich auf die Kreditprämien-Optimierung und von Ereignissen abhängige Möglichkeiten für ein gegebenes Mass an Ri- siko. Basierend auf tiefgreifendem Research und mittels eigens entwi- ckeltem Bewertungsmodell vergleichen die Portfoliomanager laufend das jeweilige Ausmass an verfügbarem Ertragspotenzial über alle Schuldner- qualitäten, Länder, Zinsen, Währungen und Laufzeiten innerhalb des An- lageuniversums hinweg, um die lohnenswertesten Chancen auszuma- chen. Diese können der gängigen Marktmeinung durchaus widerspre- chen. Um sie zu nutzen, passt das Team das Portfolio flexibel an, wäh- rend es die Kredit-, Zins- und Währungsrisiken unter Kontrolle hält.
Portfoliomanager	Wouter Van Overfelt / Sergey Goncharov Standort Anlageberater		Zürich
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Anteilsklassenwährung	USD
Nettoinventarwert	164.19
Fondsvolumen in Mio.	1'323.96 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio.	693.89 USD Management Fee p.a.		0.550%
TER (per 28.02.2020)	0.78%
Lancierungsdatum	13.11.2015
ISIN	LU1305089796
WKN Nummer	A2DMCZ
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
2500
indexed to 100
2000
1500
1000
500

Translation (ENDE, 2022-02-28):
7	
◄ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ►
(potenziell niedrigere Erträge)	(potenziell höhere Erträge)
Wertentwicklung (%)
2500
indexiert auf 100
2000
1500
1000
500
| Portfolio Characteristics | Fund | Ref. index |
| --- | --- | --- |
| Volatility, annualized  2) | 7.84% | n.a. |
| Sharpe ratio  2) | 0.62 |  |
| Information ratio  2) | negative |  |
| Modified duration (years) | 7.00 | 7.24 |
| Average Rating | BBB+ | A- |
| Yield to maturity | 2.25% | 1.72% |
| Yield to maturity after hedging to USD | 2.38% | 1.87% |
| Yield to worst (YTW) | 2.09% | 1.63% |
| Number of issuers | 125 | 2,367 |
| Active share (country, issuer, ISIN) | 17%, 72%, 96% |  |
| Average coupon | 3.28% | 3.13% |
| Tracking error, ex-post  2) | 1.94% |  |
| 2)  calculated over 3 years |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Portfoliomerkmale | Fonds | Ref-index |
| --- | --- | --- |
| Volatilität, annualisiert  2) | 7.84% | n.a. |
| Sharpe Ratio  2) | 0.62 |  |
| Information Ratio  2) | negativ |  |
| Modifizierte Duration (Jahre) | 7.00 | 7.24 |
| Durchschnittsrating | BBB+ | A- |
| Verfallsrendite (YTM) | 2.25% | 1.72% |
| Verfallsrendite (YTM) gehedgt USD | 2.38% | 1.87% |
| Effektive Rendite (YTW) | 2.09% | 1.63% |
| Anzahl der Emittenten | 125 | 2'367 |
| Active Share (Land, Emittent, ISIN) | 17%, 72%, 96% |  |
| Durchschnittscoupon | 3.28% | 3.13% |
| Tracking error, ex-post  2) | 1.94% |  |
| 2)  über 3 Jahre gerechnet |  |  |
1/4
Investment objective
This bond fund aims to generate steady income and achieve above-average investment returns over a full credit cycle, while respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENDE, 2021-09-30):
1/4
Anlageziel
Dieser Anleihenfonds zielt ab auf ein stetes Einkommen und ei- nen überdurchschnittlichen Anlageertrag über einen vollen Kre- ditzyklus hinweg. Dabei trägt er der Risikostreuung Rechnung.
Hauptmerkmale
# Key features
The fund invests worldwide mainly in shorter-term investment-grade bonds and similar fixed-interest or floating-rate securities in various cur- rencies of diverse issuers that meet specific sustainability criteria. The fund's average maturity is 3.5 years. The fund can use derivative financial instruments for hedging purposes.

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Hauptmerkmale
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in kürzerfristige Investment- Grade-Anleihen und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpa- piere in verschiedenenen Währungen von diversen Schuldnern, die be- stimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt 3.5 Jahre. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Portfolio Manager	TwentyFour Asset Management LLP Portfolio Manager location		London
Fund domicile	Luxembourg
Fund name / domicile	Vontobel Fund / Luxembourg
Share class currency	EUR
Net asset value	100.02
Fund volume in mln	27.05 GBP
Share class volume in mln	0.00 EUR
Management fee	0.400%
Launch date	27/08/2020
ISIN	LU2081486644
WKN	A2PWLU
Valor	51133633
 100%
59.70
 80%

Translation (ENDE, 2020-08-28):
Portfoliomanager	TwentyFour Asset Management LLP Standort Anlageberater		London
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondsname / domizil	Vontobel Fund / Luxemburg
Anteilsklassenwährung	EUR
Nettoinventarwert	100.02
Fondsvolumen in Mio.	27.05 GBP
Volumen Anteilsklasse in Mio.	0.00 EUR
Management Fee p.a.	0.400%
Lancierungsdatum	27.08.2020
ISIN	LU2081486644
WKN Nummer	A2PWLU
Valorennummer	51133633
 100%
59.70
 80%
/$M Sales)	78.6	364.3
3) 
Details on MSCI ESG rating methodology: msci.com/esg-ratings.
This fund does not have a designated reference ESG benchmark, but applies a conventional benchmark whose construction does not take into account ESG criteria.
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENDE, 2022-08-31):
/$M Umsatz)	78.6	364.3
3) 
Details zur MSCI-ESG-Methodik finden Sie unter: msci.com/esg-ratings.
Dieser Fonds hat keine designierte ESG-Referenzbenchmark, sondern wendet eine konventionelle Benchmark an, bei deren Konstruktion ESG-Kriterien nicht berücksichtigt werden.
ESG-Eigenschaften des Fonds
ESG Integration
| Major positions | (%) | Geographical breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W.R.Berkley Corp | 5.7 | 0	20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Pool Corp | 4.7 | USA |  |  |  | 98.1 |
| Bentley Systems Inc | 4.4 | Cash   1.9 |  |
| LPL Financial Holdings Inc | 4.3 |  |
| Charles River Laboratories International Inc | 4.2 |  |
| Cooper Companies Inc Shs | 4.2 |  |
| Nordson Shs | 4.2 |  |
| Copart Inc Shs | 3.8 |  |
| Globus Medical Inc | 3.6 |  |
| Interactive Brokers Group Inc | 3.6 |  |
| Total | 42.7 |  |

Translation (ENDE, 2022-11-30):
| Grösste Positionen | (%) | Geographische Aufteilung (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W.R.Berkley Corp | 5.7 | 0	20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Pool Corp | 4.7 | USA |  |  |  | 98.1 |
| Bentley Systems Inc | 4.4 | Liquidität   1.9 |  |
| LPL Financial Holdings Inc | 4.3 |  |
| Charles River Laboratories International Inc | 4.2 |  |
| Cooper Companies Inc Shs | 4.2 |  |
| Nordson Shs | 4.2 |  |
| Copart Inc Shs | 3.8 |  |
| Globus Medical Inc | 3.6 |  |
| Interactive Brokers Group Inc | 3.6 |  |
| Total | 42.7 |  |
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Matthew Benkendorf / Chul Chang / Edwin D.
Walczak
Fund domicile, legal structure	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass		21.11.1991 / 16.07.2007 Fund size			USD 1,984.29 mio
Net asset value (NAV) / share	USD 424.80
Ref. index	S&P 500 - TR
ISIN / WKN / VALOR	LU0137005913 / 794747 / 1301480
Management fee	2.25%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2022		2.57% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Distribution policy		reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
19.72%	20.91%
Sharpe ratio 
2)	
0.14
Information ratio 
2)	
negative
Beta 
2)	
0.92
Tracking error, ex-post 
2)	
4.23%
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
500
indexed to 100
400
300
200
100

Translation (ENDE, 2022-12-30):
7	
◄ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ►
(potenziell niedrigere Erträge)	(potenziell höhere Erträge)
Wertentwicklung (%)
500
indexiert auf 100
400
300
200
100
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 31.01.2022
Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends I, USD
Marketing document for institutional investors in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SE
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth, while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide in a number of themes boosted by technological, demographic, and social long-term megatrends - these do not only represent challenges, but also provide oppor- tunities - mainly via equities of companies that offer long-term growth potential thanks to their considerable exposure to these themes.
Approach
The specialized investment team focuses on companies with high thematic purity and follows a multi-theme approach to en- sure a high degree of diversification shielding the portfolio from challenging environments. The team takes investment decisions based on a combination of in-depth fundamental and quantita- tive analyses as well as systematic screening of relevant alter- native data. The team actively adapts the portfolio positions to seize attractive new opportunities and to control risks always in- line with their latest assessment of investment conditions.
Risk and reward profile

Translation (ENDE, 2022-01-31):
1/3
Asset Management / Monatliches Factsheet / 31.01.2022
Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends I, USD
Marketingdokument für institutionelle Investoren in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SE
Anlageziel
Dieser Aktienfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, wo- bei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert weltweit in eine Reihe von Themen, die be- günstigt werden durch langfristige technologische, demografi- sche und soziale Megatrends - diese stellen nicht nur Heraus- forderungen dar, sondern bieten auch Chancen -, hauptsächlich über Aktien von Unternehmen, die aufgrund ihres erheblichen Engagements in diesen Themen langfristiges Wachstumspoten- zial bieten.
Vorgehensweise
Das Anlagespezialisten-Team konzentriert sich auf Unterneh- men mit hoher thematischer Reinheit und verfolgt einen Multi- Themen-Ansatz, um einen hohen Diversifikationsgrad zu ge- währleisten, der das Portfolio in schwierigen Umfeldern schützt. Das Team trifft Investitionsentscheide basierend auf einer Kom- bination aus tiefgreifenden fundamentalen und quantitativen Analysen sowie einer systematischen Prüfung anderweitiger re- levanter Daten. Das Team passt im Einklang mit seiner aktu- ellsten Einschätzung des Anlageumfelds die Portfolio-Positionen flexibel an, um neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Risiko- und Ertragsprofil
* 
3 years annualized
Portfolio Manager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into USD Fund currency	USD
Share class currency	USD
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	139.03
Fund volume in mln	764.94 USD

Translation (ENDE, 2020-11-30):
* 
3 Jahre annualisiert
Portfoliomanager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Standort Portfolio Manager		Zürich
Fondsdomizil	Luxemburg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into USD Fondswährung	USD
Anteilsklassenwährung	USD
Swinging Single Pricing	Ja
Nettoinventarwert	139.03
Fondsvolumen in Mio.	764.94 USD
1/4
Asset Management / Fund Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - Global Environmental Change G, EUR
(Formerly named Vontobel Fund - Clean Technology G, EUR)
Marketing document for institutional investors in: DE, ES, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth as well as to invest in companies that have a positive impact on the en- vironment, while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide mainly in stocks of companies with long-term growth potential which address environmental chal- lenges by providing solutions that can contribute to a sustain- able objective in areas like resource-efficient industry, clean wa- ter, clean energy infrastructure, low-emission transportation, building technology, and lifecycle management for products.
Approach
The seasoned investment specialist team takes longer-term high-conviction investment decisions based on in-depth ana- lyses. The team integrates sustainability indicators as a central pillar in the investment process, seeking to improve the portfo- lio's long-term risk-return characteristics and at the same time achieve an environmental objective (impact). The team actively adapts portfolio positions to seize attractive new opportunities while controlling the risks, always in line with their latest assess- ment of investment conditions.
Risk and reward profile

Translation (ENDE, 2023-12-29):
1/4
Asset Management / Monatliches Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - Global Environmental Change G, EUR
(Formerly named Vontobel Fund - Clean Technology G, EUR)
Marketingdokument für institutionelle Investoren in: DE, ES, LU, SG (professional investors)
Anlageziel
Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in Unternehmen zu investieren, die positiv auf die Umwelt einwirken, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Un- ternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial, die ökologi- sche Herausforderungen angehen, indem sie Lösungen liefern, die zu einem nachhaltigen Ziel beitragen können. Dies in Berei- chen wie ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Infra- struktur für saubere Energie, emissionsarmer Transport, Gebäu- detechnik oder Lebenszyklus-Management für Produkte.
Vorgehensweise
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert aus vollster Überzeugung, unter längerfristigem Blickwinkel und basierend auf tiefgreifenden Analysen. Das Team integriert Nachhaltig- keitsindikatoren als zentralen Pfeiler im Anlageprozess im Be- streben, die langfristigen Rendite-Risiko-Eigenschaften des Portfolios zu verbessern und gleichzeitig ein ökologisches Ziel (Wirkung) zu erreichen. Im Einklang mit seiner aktuellsten Ein- schätzung des Anlageumfelds passt das Team die Portfolio-Po- sitionen aktiv an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Risiko- und Ertragsprofil
| Major positions (%) |  | Geographical breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 4.7 | 0	20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Postal Savings Bank of China | 4.7 | China | 99.0 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4.2 | Cash | 1.0 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 4.1 |  |  |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | 3.9 |  |  |
| ShenZhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 3.7 |  |  |
| East Money Information Co Ltd | 3.5 |  |  |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 3.3 |  |  |
| Zhejiang Nhu Co Ltd | 3.2 |  |  |
| China Jushi Co Ltd | 3.1 |  |  |
| Total | 38.4 |  |  |

Translation (ENDE, 2022-01-28):
| Grösste Positionen (%) |  | Geographische Aufteilung (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 4.7 | 0	20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Postal Savings Bank of China | 4.7 | China | 99.0 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4.2 | Liquidität | 1.0 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 4.1 |  |  |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | 3.9 |  |  |
| ShenZhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 3.7 |  |  |
| East Money Information Co Ltd | 3.5 |  |  |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 3.3 |  |  |
| Zhejiang Nhu Co Ltd | 3.2 |  |  |
| China Jushi Co Ltd | 3.1 |  |  |
| Total | 38.4 |  |  |
## Approach
The highly experienced and stable investment specialist team adheres to a clearly defined, bottom-up approach that focuses on in-depth com- pany research. The team manages the portfolio actively with the aim to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
As of 31.07.2020
Portfolio Manager	Igor Krutov, Ramiz Chelat Portfolio Manager location		New York
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Share class currency	USD
End of fiscal year	31. August
ISIN	LU0129603360
WKN	796576
Valor	1222595
Volatility
*	
13.91%
Sharpe ratio
*	
negative
Information ratio
*	
negative
Tracking error
*	
5.41%
Jensen's Alpha
*	
-5.88%
Beta
*	
0.79
* 
3 years annualized
Mastercard Inc	4.7%
SAP	4.6%
Unilever Nv	4.5%
Nestle	4.4%
Pepsico	4.1%
Abbott Labs	4.0%
Johnson & Johnson Shs	3.8%
Taiwan Semiconductor	3.7%
Medtronic PLC	3.6%
Coca-Cola Co	3.4%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Vorgehensweise
Das sehr erfahrene und stabile Anlagespezialisten-Team hält sich an ei- nen klar definierten Prozess, der auf tiefgreifender Unternehmensanaly- se beruht. Das Team verwaltet das Portfolio aktiv mit dem Ziel, an stei- genden Märkten teilzuhaben und bei sinkenden Märkten das Kapital zu schützen.
Per 31.07.2020
Portfoliomanager	Igor Krutov, Ramiz Chelat Standort Anlageberater		New York
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Anteilsklassenwährung	USD
Nettoinventarwert	269.74
Höchst seit Lancierung	288.46
Tiefst seit Lancierung	194.65
Fondsvolumen in Mio.	24.25 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio.	14.84 USD
Management Fee p.a.	1.500%
TER (per 28.02.2020)	1.93%
Lancierungsdatum	06.12.2001
Lancierungspreis	221.94
Abschluss Geschäftsjahr	31. August
ISIN	LU0129603360
WKN Nummer	796576
Valorennummer	1222595
Volatilität
*	
13.91%
Sharpe Ratio
*	
negativ
Information Ratio
*	
negativ
Tracking Error
*	
5.41%
Jensen's Alpha
*	
-5.88%
Beta
*	
0.79
* 
3 Jahre annualisiert
Mastercard Inc	4.7%
SAP	4.6%
Unilever Nv	4.5%
Nestle	4.4%
Pepsico	4.1%
Abbott Labs	4.0%
Johnson & Johnson Shs	3.8%
Taiwan Semiconductor	3.7%
Medtronic PLC	3.6%
Coca-Cola Co	3.4%
## Approach
The highly experienced and stable investment specialist team adheres to a clearly defined, bottom-up approach that focuses on in-depth com- pany research. The team manages the portfolio actively with the aim to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
Portfolio Manager	Brian Bandsma
Portfolio Manager location	New York
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Share class currency	USD
Net asset value	124.81
Highest since launch	127.64
Lowest since launch	84.32
Fund volume in mln	476.25 USD
Share class volume in mln	0.07 USD
Management fee	0.825%

Translation (ENDE, 2020-10-30):
## Vorgehensweise
Das sehr erfahrene und stabile Anlagespezialisten-Team hält sich an ei- nen klar definierten Prozess, der auf tiefgreifender Unternehmensanaly- se beruht. Das Team verwaltet das Portfolio aktiv mit dem Ziel, an stei- genden Märkten teilzuhaben und bei sinkenden Märkten das Kapital zu schützen.
Portfoliomanager	Brian Bandsma
Standort Anlageberater	New York
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Anteilsklassenwährung	USD
Nettoinventarwert	124.81
Höchst seit Lancierung	127.64
Tiefst seit Lancierung	84.32
Fondsvolumen in Mio.	476.25 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio.	0.07 USD
Management Fee p.a.	0.825%
Portfolio Manager	Tolga Yildirim / Kai Steffen Hirschlein Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Share class currency	EUR
Net asset value	132.36
Fund volume in mln	27.27 EUR
Share class volume in mln	6.56 EUR
Management fee	1.100%
TER (per 28/02/2020)	1.44%
Launch date	14/04/2009
ISIN	LU0414968270
WKN	A0RL4N
Valor	4216780
Volatility
*	
5.87%
Sharpe ratio
*	
negative
Ø Effective duration	2.42
Average residual mat. in years	2.52
Average coupon	0.33%
* 
3 years annualized

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Portfoliomanager	Tolga Yildirim / Kai Steffen Hirschlein Standort Anlageberater		Zürich
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Nettoinventarwert	132.36
Fondsvolumen in Mio.	27.27 EUR
Volumen Anteilsklasse in Mio.	6.56 EUR
Management Fee p.a.	1.100%
TER (per 28.02.2020)	1.44%
Lancierungsdatum	14.04.2009
ISIN	LU0414968270
WKN Nummer	A0RL4N
Valorennummer	4216780
Volatilität
*	
5.87%
Sharpe Ratio
*	
negativ
Ø Effective duration	2.42
Ø Restlaufzeit in Jahren	2.52
Durchschnittlicher Coupon	0.33%
* 
3 Jahre annualisiert
/$M Sales)	31.4
3) 
Details on MSCI ESG methodology: vontobel.com/esg-valuation.
ESG characteristics of the fund
AAA AA A BBB BB B
CCC NR
0	10	20	30	40
30.8
30.9
ESG integration

Translation (ENDE, 2023-07-31):
/$M Umsatz)	31.4
3) 
Details zur MSCI-ESG-Methodik: vontobel.com/esg-valuation.
ESG-Eigenschaften des Fonds
AAA AA A BBB BB B
CCC NR
0	10	20	30	40
30.8
30.9
ESG Integration
/$M Sales)	73.9
3) 
Details on MSCI ESG rating methodology: msci.com/esg-ratings.
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENDE, 2023-02-28):
/$M Umsatz)	73.9
3) 
Details zur MSCI-ESG-Methodik finden Sie unter: msci.com/esg-ratings.
ESG-Eigenschaften des Fonds
ESG Integration