# SICAV	Belgium
## Contact Details
Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Please note that calls and electronic communications may be recorded.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Fund Manager:	Toby Nangle
Since:	Apr-18
Management Co:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Fund Inception Date: 24.04.18
Index:	Euro CPI
Peer Group:	
Morningstar Category EUR Flexible Allocation - Global
Fund Currency:	EUR
Fund Domicile:	Luxembourg XD Date:
Pay Date:
Portfolio Size:	€33,4m
No. of Securities:22
All information expressed in EUR

## EURO DYNAMIC REAL RETURN - AE EUR
ISIN:	LU1734044255
Share Class Price:	11,7000
Ongoing Charges (OCF):	
1,63%	
(as at 31.03.21)
Performance Fee:	No
Withholding Tax:	25%
The ongoing charges figure (OCF) is usually based on the last year’s expenses and may vary from year to year. It includes charges such as

## Investment Objective & Policy
The aim of the Fund is to provide a positive real rate of return above inflation (defined as the MUICP European Consumer Price Index) over the medium to long term and to provide a positive return, notwithstanding market conditions.
The Fund invests in shares of companies and bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies and governments, money market instruments, cash, currencies, property and commodities worldwide. Commodities are physical materials such as oil, agricultural products, and metals.
The Fund makes active investment decisions and may vary exposure to or at times choose not to invest in some of the types of investments listed.
The Fund may invest in these assets directly, or indirectly through funds or by using derivatives. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets. The Fund will not invest directly in physical property or commodities.

## Investment Approach
The fund is a long-only, unlevered, dynamically managed fund that seeks (but does not guarantee) to achieve a rate of return above inflation over the medium to long term, and a positive return over three years, regardless of changing market conditions.
We seek to exploit active sources of return using both asset-allocation and stock/fund selection techniques.
The fund mainly invests in other funds managed by companies in our group. These investments will be supplemented by beta products and direct holdings, where appropriate.
We believe that investing in this way allows the fund to benefit from the best investment ideas across our range, and the insights of our most experienced fund managers.
The fund does not have a pre-set allocation target for specific country or sector weightings. As a result, we are able to adopt a dynamic style depending on economic conditions and can pursue investment opportunities throughout the fund’s investment universe.
The fund’s overall position will be influenced by Columbia Threadneedle Investments’ Asset Allocation Strategy Group, which includes representatives of our Multi Asset Team.
The Asset Allocation Strategy Group utilises three research groups to formulate its macroeconomic and thematic views.
These views are then combined with a valuation framework to determine the preferred asset-allocation and risk preferences for the fund.
The Multi Asset Team is responsible for the overall portfolio construction of the fund, which will include those securities that have been identified as presenting attractive risk/return-adjusted characteristics, but may also include asset classes that are intended to provide diversification without detracting from performance.

## Since Inception Net (EUR)	Calendar Years Net (EUR)
the fund’s annual management charge, registration fee, custody fees and distribution cost but excludes the costs of buying or selling assets for the fund (unless these assets are shares of another fund). For a more detailed breakdown please visit www.columbiathreadneedle.com/fees. In some cases, the ongoing charges figure may be based on an estimate of future charges, either because the share/unit class is relatively new and has an insufficient track record to be calculated exactly, or if historic figures are unlikely to accurately reflect future ongoing costs.
Please see table of Share Classes available on page 4.

## Fund Changes
For detailed information on Fund Changes please see "Significant Events - Threadneedle (Lux) Funds" PDF available on https:// www.columbiathreadneedle.com/en/changes

## Ratings/Awards
115
110
105
100
95
90
04.18	04.19	04.20	04.21
Share Class	Peer Median

## Annualised Performance (EUR)
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2016	2017	2018	2019	2020
Share Class	Peer Median
For more information on the methodology of the Morningstar rating please visit www.morningstar.com
Source: FactSet	
For CTI's use only: SXEDRR
Since Inception Returns from: 25.04.18
|  |  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1 YR | 2 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class (Net) | -0,5 | 0,7 | 3,1 | 5,6 | 12,2 | 6,9 | 4,9 | -- | -- | 4,7 |
| Peer Median (Net) | -1,6 | -0,1 | 2,9 | 5,6 | 11,2 | 5,4 | 4,1 | -- | -- | 3,7 |
| Peer Percentile | 15% | 23% | 45% | 50% | 46% | 35% | 38% | -- | -- | 39% |
| Peer Quartile | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 2 |
| Fund (Gross) | -0,4 | 1,0 | 3,9 | 6,9 | 13,8 | 8,6 | 6,6 | -- | -- | 6,3 |
|  | Index (Gross) † | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | -- | -- | 1,4 |


## Calendar Year Performance (EUR)	12M Rolling Period (EUR)
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 10.20 - 09.21 | 10.19 - 09.20 | 10.18 - 09.19 | 10.17 - 09.18 | 10.16 - 09.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class (Net) | 5,2 | 12,2 | -- | -- | -- | 12,2 | 1,8 | 1,2 | -- | -- |
| Peer Median (Net) | 2,1 | 11,4 | -- | -- | -- | 11,2 | -0,7 | 1,1 | -- | -- |
| Peer Percentile | 28% | 44% | -- | -- | -- | 46% | 29% | 50% | -- | -- |
| Peer Quartile | 2 | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
| Fund (Gross) | 6,8 | 13,9 | -- | -- | -- | 13,8 | 3,5 | 2,8 | -- | -- |
| Index (Gross) † | -0,2 | 1,3 | -- | -- | -- | 3,2 | -0,3 | 0,8 | -- | -- |

Net returns – Net (of fee) returns assume income is reinvested for a local taxpayer, bid to bid performance (which means performance does not include the effect of any initial charges). Source Copyright © 2021 Morningstar UK Limited. Gross Fund returns - Gross Fund returns (where shown) are in-house calculated daily time weighted based on global close valuations with cash flows at start of day and are gross of fees. Past performance is not a guide to future performance. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The value of investments and any income is not guaranteed and can go down as well as up and may be affected by ex change rate fluctuations. This means that an investor may not get back the amount invested. Index returns assume reinvestment of dividends and capital gains and unlike fund returns do not reflect fees or expenses. The index is unmanaged and cannot be invested directly.
†CPI index performance can be lagged 1 month
The Morningstar Categories for funds in the Europe/Asia/Africa universe include funds domiciled in Europe and/or traded on European Markets. Morningstar regularly reviews the category structure and the funds within each category to ensure that the system meets the needs of investors and keeps pace with
market developments. The performance shown includes Open End Funds and Exchange Traded Funds only and is filtered by Primary Share Class in Morningstar Offshore Territories Classification.

## Fund Currency Exposure including Hedging
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
10.20	12.20	02.21	04.21	06.2108.21
AUD
Commodity Emerging Market
Europe ex UK GBP
HKD
JPY KRW USD

## Weightings (%)
100%
80%
All % are as at calendar month end based at global close gross valuation point and on a look-through exposure basis to underlying assets including forward currency positions.
60%
40%
20%
0%
04.20 05.20 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
North American Equities European ex UK Equities UK Equities
Japanese Equities Global Equities
Emerging Market Equities IG Credit
HY Credit EM Local EMD
Commodities Cash & FX Dev Govt

## Monthly Net Returns
1,4%
-1,1%
-0,1%
-0,1%
0,4%
-3,8%
0,0%
-3,7%
3,8%
1,7%
1,2%
1,7%
-1,8%
1,2%
0,8%
-0,3%
0,6%
0,5%
1,1%
1,1%
-0,1%
-3,6%
-9,8%
7,1%
1,9%
1,8%
1,0%
1,9%
-0,1%
-0,4%
4,6%
1,9%
0,6%
0,6%
1,2%
0,7%
0,0%
1,6%
0,0%
1,2%
-0,5%
7,1%
10%
1,4%
3,8%
1,7%
1,2%
1,7%
1,2%
0,8%
1,9%
1,8%
1,0%
1,9%
4,6%
1,9%
0,6%
0,6%
1,2%
0,7%
1,6%
1,2%
5%
Return
-1,1%
-0,1%
-0,1%
0,4%
0,0%
-0,3%
0,6%
0,5%
1,1%
1,1%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
0,0%
0,0%
-0,5%
0%
-3,8%
-3,7%
-1,8%
-3,6%
-5%
-9,8%
-10%
-15%
10.16	04.17	10.17	04.18	10.18	04.19	10.19	04.20	10.2004.21
Net Returns - All performance is sourced from Morningstar. Returns are calculated on a bid-bid basis and are net of all other expenses. Returns assume income is invested for local taxpayer. Gross Returns - Gross Fund returns (where shown) are inhouse calculated daily time weighted based on global close valuations with cash flows at start of day and are gross of fees. Relative returns are calculated on a geometric basis. Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and any income from them can fall as well as rise. All positions are based on gross portfolio asset valuations at global close. Groupings of securities, e.g. sectors are in-house defined and are for comparative purposes only.
| Index Comparison - Annualised Performance | (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1 YR | 2 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR |
| Fund (Net) | -0,5 | 0,7 | 3,1 | 5,6 | 12,2 | 6,9 | 4,9 | -- | -- |
| Euro CPI † | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| Euro CPI + 4% † | 0,8 | 1,5 | 3,6 | 6,0 | 7,3 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,2 |
| FTSE All-Share - TR | -1,2 | 2,1 | 7,0 | 18,3 | 35,0 | 4,8 | 4,3 | 5,5 | 8,2 |
| MSCI AC World Index - Gross Return | -2,3 | 1,4 | 8,0 | 17,7 | 29,5 | 15,6 | 13,2 | 13,1 | 14,2 |
| MSCI Europe - Gross Return | -2,9 | 0,8 | 7,7 | 16,8 | 29,5 | 9,6 | 8,5 | 8,8 | 10,4 |
| JP Morgan GBI Global (Traded) (EUR Unhedged) | -0,3 | 1,2 | 1,4 | -0,4 | -2,4 | -1,6 | 3,9 | 0,7 | 2,7 |
| ICE BofA European Currency High Yield (EUR Unhedged) | -0,1 | 0,7 | 2,1 | 4,2 | 10,1 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 7,8 |
| ICE BofA Global High Yield (EUR Unhedged) | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 7,8 | 11,1 | 3,6 | 6,5 | 5,4 | 8,7 |
| ICE BofA US Cash Pay High Yield (EUR Unhedged) | 1,9 | 3,3 | 5,2 | 10,4 | 12,6 | 3,5 | 6,7 | 5,7 | 8,8 |
| Bloomberg Commodity Index - TR | 6,9 | 9,1 | 22,5 | 36,3 | 44,0 | 10,8 | 6,9 | 3,9 | -1,2 |
| Gold (NYM $/ozt) Continuous | -1,6 | 1,5 | 3,9 | -2,1 | -6,2 | 5,9 | 13,8 | 5,3 | 2,3 |
| † CPI index performance can be lagged 1 month |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Monthly Gross Contributions to Return
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
10.20	11.20	12.20	01.21	02.21	03.21	04.21	05.21	06.21	07.21	08.21	09.21
North American Equities European ex UK Equities UK Equities
Japanese Equities Global Equities
Emerging Market Equities IG Credit
HY Credit EM Local EMD
Commodities Cash & FX Dev Govt Totals
Fund returns are in-house calculated daily time weighted based on global close gross valuations with cash flows at start of day and are gross of fees. Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and any income from them can fall as well as rise. All positions are based on gross portfolio asset valu ations at global close. Weighting and currency exposure data, where applicable, are on a look-through basis to underlying assets where Columbia Threadneedle Investments CIS instruments are held. Groupings of securities, e.g. sectors are in-house defined and are for comparative purposes only. Contribution analysis is calculated on a daily geometric basis unless otherwise stated.
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
| 2 YR |  | 3 YR |  |
| Fund | Index | Fund | Index |
| Absolute Volatility	9,6	16,5	8,9	16,2 |
| Annualised Volatil…	8,0	20,7	7,1	18,4 |
| Sharpe Ratio	0,9	--	0,8	-- |
| Beta	0,6	--	0,5	-- |
| Sortino Ratio	1,3	--	1,1	-- |
| Max Drawdown	-12,6	-19,6	-12,6	-19,6 |
| Ex post risk calculations are based on monthly gross global close returns. |
| Index:MSCI AC World Index - Gross Return |


## Share Classes Available
| Share Class Curr  Tax	OCF  OCF Date	Entry	Min Inv.	Launch	ISIN	SEDOL	 BBID	 WKN/	Hedged Charge	Valor/ CUSIP |
| --- |
| AE | Acc | EUR | Gross | 1,63% | 31.03.21 | 5,00% | 2.500 | 24.04.18 | LU1734044255 | BFB3SV9 | THDRRAE LX | A2JBRY | No |
| AEP | Inc | EUR | Gross | 1,63% | 31.03.21 | 5,00% | 2.500 | 24.04.18 | LU1734044339 | BFB3SW0 | THDRAEP LX | A2JBRZ | No |
| DE | Acc | EUR | Gross | 2,38% | 31.03.21 | 1,00% | 2.500 | 24.04.18 | LU1734044412 | BFB3SX1 | THDRRDE LX | A2JBR0 | No |
| IE | Acc | EUR | Gross | 0,93% | 31.03.21 | 0,00% | 100.000 | 24.04.18 | LU1734044503 | BFB3SY2 | THDRRIE LX | A2JBR1 | No |
| IEP | Inc | EUR | Gross | 0,93% | 31.03.21 | 0,00% | 100.000 | 24.04.18 | LU1734044685 | BFB3SZ3 | THDRIEP LX | A2JBR2 | No |
| ZE | Acc | EUR | Gross | 1,13% | 31.03.21 | 5,00% | 1.500.000 | 24.04.18 | LU1734044768 | BFB3T05 | THDRRZE LX | A2JBR3 | No |
| ZEP | Inc | EUR | Gross | 1,13% | 31.03.21 | 5,00% | 1.500.000 | 24.04.18 | LU1734044842 | BFB3T16 | THDRZEP LX | A2JBR4 | No |

The Share Class currency, unless indicated as a Hedged Share Class, is a translated price using exchange rates at the official valuation point of the fund. This is intended as a way to access a Share Class in your chosen currency and does not reduce your overall exposure to foreign currency. The fund currency indicates the highest currency exposure of the fund unless the currency breakdown is detailed in the Weightings % table on page 2.

### Risks
- The value of investments can fall as well as rise and investors might not get back the sum originally invested.
- As this Fund invests into other funds you should consider the underlying investments and overall risks.
- Where investments are in assets that are denominated in multiple currencies, or currencies other than your own, changes in exchange rates may affect the value of the investments.
- Positive returns are not guaranteed and no form of capital protection applies.
- The Fund invests in securities whose value would be significantly affected if the issuer refused, was unable to or was perceived to be unable to pay.
- Changes in interest rates are likely to affect the Fund’s value. In general, as interest rates rise, the price of a fixed rate bond will fall, and vice versa.
- The Fund’s assets may sometimes be difficult to value objectively and the actual value may not be recognised until assets are sold.
- The Fund may invest materially in derivatives. A relatively small change in the value of the underlying investment may have a much larger positive or negative impact on the value of the derivative.


### Opportunities
- A dynamically managed fund that invests in a range of asset classes.
- A volatility controlled strategy that looks to provide a real return over the medium to long term.
- Investments in the fund are not restricted by any benchmark.
- The portfolio’s actively managed asset mix has the potential to be used as a core portfolio holding for investors seeking to generate capital growth over the long term.
- The fund has considerable flexibility to dynamically allocate across equities, fixed income, commodities and cash resulting in the majority of the performance being attributable to asset allocation.
- The fund's manager has extensive experience in multi-asset fund management and follow our highly successful multi-asset fund investment process.
- The Fund accesses our internal capabilities to add return from stock selection.


## Important Information
For use by Professional and/or equivalent investor types in your jurisdictions only (not to be used with or passed on to retail clients). Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and any income is not guaranteed and can go down as well as up and may be affected by exchange rate fluctuations. This means that an investor may not get back the amount invested. Your capital is at Risk.
Threadneedle (Lux) is an investment company with variable capital (Société d’investissement à capital variable, or "SICAV") formed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The SICAV issues, redeems and exchanges shares of different classes. The management company of the SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A, which is advised by Threadneedle Asset Management Ltd. and/or selected sub-advisors.
Certain sub-funds of the SICAV are registered in Austria, Belgium, Denmark, France, Finland, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Macau, the Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the UAE and the UK; however, this is subject to applicable jurisdictions and some sub-funds and/or share classes may not be available in all jurisdictions. Shares in the Funds may not be offered to the public in any other country and this document must not be issued, circulated or distributed other than in circumstances which do not constitute an offer to the public and are in accordance with applicable local legislation.
This material is for information only and does not constitute an offer or solicitation of an order to buy or sell any securities or other financial instruments, or to provide investment advice or services.
Subscriptions to a Fund may only be made on the basis of the current Prospectus and the Key Investor Information Document, as well as the latest annual or interim reports and the applicable terms & conditions. Please refer to the ‘Risk Factors’ section of the Prospectus for all risks applicable to investing in any fund and specifically this Fund. Documents other than KIIDs are available in English, French, German, Portuguese, Italian, Spanish and Dutch (no Dutch Prospectus). KIIDs are available in local languages. Documents can be obtained free of charge on request by writing to the management company at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, from International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, from www.columbiathreadneedle.com and/or from CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b 320, 1000 Brussels.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. may decide to terminate the arrangements made for the marketing of the Fund. Portfolio positions are based on asset valuations at global close (not official NAV time). Historic Yield reflects distributions declared over the past 12 months. Distribution Yield reflects the amount that may be expected to be distributed over the next 12 months. Underlying Yield reflects the annualised income net of expenses of the fund. Yields shown do not include any preliminary charge and investors may be subject to tax on their distributions.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies.
CPI Indices – data may be estimated pending final publication of index.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# SICAV	Deutschland
## Kontaktdaten
Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Fondsmanager:	Toby Nangle
Seit:	Apr 18
Verwaltungsgesellschaft: 
Threadneedle Man. Lux. S.A.

## Anlageziel und -politik
Ziel des Fonds ist es, auf mittlere bis längere Sicht eine positive reale Rendite zu erzielen, die über der Inflationsrate (definiert als der MUICP European Consumer Price Index) liegt, und unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite zu erbringen.
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen sowie in Anleihen (diese ähneln einem Darlehen und erbringen einen festen oder variablen Zinssatz), die von Unternehmen und staatlichen Emittenten begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente, Barmittel, Währungen, Immobilien und Rohstoffe in aller Welt. Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, Agrarprodukte und Metalle.
Der Fonds trifft aktive Anlageentscheidungen und kann das Engagement in den aufgeführten Anlagetypen variieren oder gelegentlich beschließen, nicht in einige von diesen zu investieren.
Der Fonds kann direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in diese Vermögenswerte investieren. Derivate sind hochentwickelte Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang der Preise anderer Vermögenswerte gekoppelt sind. Der Fonds investiert nicht direkt in physische Immobilien oder Rohstoffe.
Auflegungsdatum des Fonds:
24.04.18
Index:	Euro CPI
Vergleichsgruppe:	
Morningstar Category EUR Flexible
Allocation - Global
Fondswährung:	EUR
Fondsdomizil:	Luxemburg Ex-Dividenden-Datum: Semi-A Zahlungsdatum:	Semi-A
Fondsvolumen:	€33,4m
Anzahl der Wertpapiere: 
22
Alle Angaben in EUR

## EURO DYNAMIC REAL RETURN - AEP EUR
ISIN:	LU1734044339
Preis der Anteilsklasse:	
11,5954
Laufende Kosten (OCF):	
1,63%	
(zum 31.03.21)
Performancegebühr:	Nein
Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahrs und können von Jahr zu Jahr

## Anlageansatz
Der Fonds ist ein nicht gehebelter, dynamisch verwalteter Long-only-Fonds, der nach einer über der mittel- bis langfristigen Inflation liegenden Rendite sowie einer über drei Jahre hinweg erzielten positiven Rendite, auch bei sich verändernden Marktbedingungen, strebt (ohne dafür eine Garantie zu bieten).
Wir sind bestrebt, von aktiven Renditequellen zu profitieren, und nutzen zu diesem Zweck Techniken in Bezug auf die Vermögensallokation und die Aktien-/Fondsauswahl.
Der Fonds investiert in erster Linie in andere Fonds, die von Unternehmen unserer Gruppe verwaltet werden. Diese Anlagen werden bei Bedarf durch Betaprodukte und direkte Beteiligungen ergänzt.
Wir sind der Ansicht, dass diese Art der Investition es dem Fonds ermöglicht, von den besten Anlageideen und dem Expertenwissen unserer erfahrensten Fondsmanager zu profitieren.
Für den Fonds existiert im Hinblick auf bestimmte Länder- oder Sektorgewichtungen kein festgeschriebenes Allokationsziel. Daher können wir je nach den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen dynamischen Ansatz verfolgen und Chancen im gesamten Anlageuniversum des Fonds wahrnehmen.
Die allgemeine Fondspositionierung wird durch die Asset Allocation Strategy Group von Columbia Threadneedle Investments geprägt, die sich aus Vertretern unseres Multi Asset Teams zusammensetzt.
Die Asset Allocation Strategy Group stützt sich auf drei Researchgruppen, um ihre makroökonomischen und thematischen Ansichten zu formulieren.
Daraufhin werden diese Ansichten mit einem Bewertungsrahmen kombiniert, um die für den Fonds bevorzugte Vermögensallokation und Risikoverteilung zu bestimmen.
Das Multi Asset Team ist für die Konstruktion des Gesamtportfolios des Fonds zuständig, in dem diejenigen Wertpapiere enthalten sein werden, die sich als Papiere mit attraktiven risiko-/renditebereinigten Merkmalen herausgestellt haben, aber auch Anlageklassen berücksichtigt werden, die zur Diversifikation dienen sollen, ohne die Performance des Portfolios zu beeinträchtigen.

## Seit Auflegung netto (EUR)	Kalenderjahre netto (EUR)
unterschiedlich sein. Hierzu zählen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrierungsgebühr, Verwahrgebühren und Vertriebskosten des Fonds, jedoch nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds (sofern diese Vermögenswerte nicht Anteile eines anderen Fonds sind). Eine detailliertere	Aufstellung	finden	Sie	unter www.columbiathreadneedle.com/fees. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung zukünftiger Kosten basieren. Dies ist dann der Fall, wenn die Anteilsklasse relativ neu ist und zur genauen Berechnung eine unzureichende Erfolgsbilanz aufweist oder wenn die historischen Zahlen die zukünftigen laufenden Kosten voraussichtlich nicht genau widerspiegeln. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen
110
105
100
95
90
85
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
geltenden Kosten.
Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilsklassen auf Seite 4.

## Änderungen des Fonds
Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen - T(Lux)" unter https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes
04.18	04.19	04.20	04.21
Anteilsklasse	Vergleichsgruppe

## Annualisierte Wertentwicklung (EUR)
2016	2017	2018	2019	2020
Anteilsklasse	Vergleichsgruppe

## Ratings/Auszeichnungen
Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter www.morningstar.com
Quelle: FactSet	
Nur zur Verwendung durch CTI: SXEDRR
Renditen seit Auflegung von: 25.04.18
|  |  | 1M | 3M | 6M | Seit JB | 1 J | 2 J | 3 J | 5 J | 10 J | Seit Aufl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -0,5 | 0,7 | 3,1 | 5,6 | 12,1 | 6,8 | 4,9 | -- | -- | 4,6 |
| Vergleichsgruppe (netto) | -1,6 | -0,1 | 2,9 | 5,6 | 11,2 | 5,4 | 4,1 | -- | -- | 3,7 |
| Percentil | 15% | 23% | 45% | 51% | 46% | 36% | 38% | -- | -- | 39% |
| Quartil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 2 |
| Fonds (brutto) | -0,4 | 1,0 | 3,9 | 6,9 | 13,8 | 8,6 | 6,6 | -- | -- | 6,3 |
|  | Index (brutto) | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | -- | -- | 1,4 |


## Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)	Rollierend 12M (EUR)
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 10.20 - 09.21 | 10.19 - 09.20 | 10.18 - 09.19 | 10.17 - 09.18 | 10.16 - 09.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 5,2 | 12,2 | -- | -- | -- | 12,1 | 1,8 | 1,2 | -- | -- |
| Vergleichsgruppe (netto) | 2,1 | 11,4 | -- | -- | -- | 11,2 | -0,7 | 1,1 | -- | -- |
| Percentil | 28% | 44% | -- | -- | -- | 46% | 30% | 49% | -- | -- |
| Quartil | 2 | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
| Fonds (brutto) | 6,8 | 13,9 | -- | -- | -- | 13,8 | 3,5 | 2,8 | -- | -- |
| Index (brutto) | -0,2 | 1,3 | -- | -- | -- | 3,2 | -0,3 | 0,8 | -- | -- |

Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (nach Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden, Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h, dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2021 Morningstar UK Limited. Bruttofondsrenditen (wo gezeigt) - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler bewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Der Wert von Anlagen und Erträgen ist nicht garantiert. Er kann ebenso gut fallen wie steigen und zudem durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Ein Anleger erhält daher möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den er ursprünglich investiert hat. Indexrenditen gehen vom Reinvestieren von Dividenden und Kapitalerträgen aus und spiegeln, anders als Fondsrenditen, keine Gebühren oder Kosten wider. Der Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden.
Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an
europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

### Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung
| Wertpapier | Fonds |  |
| --- | --- | --- |
| Threadneedle Lux - Global Investment Grade Credit Opport | 9,9 | Investment-Grade-Kredit |  |
| Threadneedle Lux - European Short-Term High Yield Bo … | 9,8 | High-Yield-Kredit |  |
| Gov Of Germany 0.00% 23/03/2022 | 9,0 | Barmittel und Devisen |  |
| Threadneedle Lux - Global Focus -XU- Capitalisation | 7,9 | Global Equities |  |
| Threadneedle Lux - European Corporate Bond 4E | 7,8 | Investment-Grade-Kredit |  |
| Threadneedle Japan Fund | 7,5 | Japanische Aktien |  |

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
10.20	12.20	02.21	04.21	06.2108.21
AUD
Gebrauchsgüter Schwellenmärkte
Europa ohne Vereinigtes Königreich
GBP HKD JPY KRW
USD

## Gewichtungen (%)
100%
80%
Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.
60%
40%
20%
0%
04.20 05.20 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
Nordamerikanische Aktien Europäische Aktien ohne UK Vereinigtes Königreich Aktien Japanische Aktien
Global Equities
Schwellenmarktaktien Investment-Grade-Kredit High-Yield-Kredit Schwellenmarkt-Inlandstitel Schwellenmarkt-Schuldtitel
Rohstoffe
Barmittel und Devisen Staatstitel aus Industrieländern

## Monatliche Nettowertentwicklung
1,4%
-1,1%
-0,1%
-0,1%
0,3%
-3,8%
-0,1%
-3,6%
3,8%
1,6%
1,3%
1,6%
-1,8%
1,2%
0,8%
-0,3%
0,6%
0,5%
1,1%
1,1%
-0,1%
-3,6%
-9,8%
7,1%
1,9%
1,8%
1,0%
1,9%
-0,2%
-0,4%
4,6%
1,9%
0,6%
0,6%
1,2%
0,7%
0,0%
1,6%
0,0%
1,2%
-0,5%
7,1%
10%
1,4%
3,8%
1,6%
1,3%
1,6%
1,2%
0,8%
1,9%
1,8%
1,0%
1,9%
4,6%
1,9%
0,6%
0,6%
1,2%
0,7%
1,6%
1,2%
5%
Entwicklung
-1,1%
-0,1%
-0,1%
0,3%
-0,1%
-0,3%
0,6%
0,5%
1,1%
1,1%
-0,1%
-0,2%
-0,4%
0,0%
0,0%
-0,5%
0%
-3,8%
-3,6%
-1,8%
-3,6%
-5%
-9,8%
-10%
-15%
10.16	04.17	10.17	04.18	10.18	04.19	10.19	04.20	10.2004.21
Nettorenditen - Alle Wertentwicklungen stammen von Morningstar. Renditen werden auf einer Bid-to-Bid-Basis berechnet und sind ohne alle Aufwendungen. Bei Renditen wird von Erträgen ausgegangen, die für einen lokalen Steuerpflichtigen investiert werden. Bruttofondsrenditen (wo gezeigt) - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler bewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Relative Renditen werden geometrisch berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Alle Positionen basieren auf Bruttobewertungen von Portfoliobeständen zum globalen Börsenschluss. Wertpapiergruppierungen, z. B. Sektoren, werden intern festgelegt und dienen nur zu Vergleichszwecken.
| Indexvergleich - Annualisierte Performance | (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1M | 3M | 6M | Seit JB | 1 J | 2 J | 3 J | 5 J | 10 J |
| Fonds (netto) | -0,5 | 0,7 | 3,1 | 5,6 | 12,1 | 6,8 | 4,9 | -- | -- |
| Euro CPI † | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| Euro CPI + 4% † | 0,8 | 1,5 | 3,6 | 6,0 | 7,3 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,2 |
| FTSE All-Share - TR | -1,2 | 2,1 | 7,0 | 18,3 | 35,0 | 4,8 | 4,3 | 5,5 | 8,2 |
| MSCI AC World Index - Gross Return | -2,3 | 1,4 | 8,0 | 17,7 | 29,5 | 15,6 | 13,2 | 13,1 | 14,2 |
| MSCI Europe - Gross Return | -2,9 | 0,8 | 7,7 | 16,8 | 29,5 | 9,6 | 8,5 | 8,8 | 10,4 |
| JP Morgan GBI Global (Traded) (EUR Unhedged) | -0,3 | 1,2 | 1,4 | -0,4 | -2,4 | -1,6 | 3,9 | 0,7 | 2,7 |
| ICE BofA European Currency High Yield (EUR Unhedged) | -0,1 | 0,7 | 2,1 | 4,2 | 10,1 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 7,8 |
| ICE BofA Global High Yield (EUR Unhedged) | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 7,8 | 11,1 | 3,6 | 6,5 | 5,4 | 8,7 |
| ICE BofA US Cash Pay High Yield (EUR Unhedged) | 1,9 | 3,3 | 5,2 | 10,4 | 12,6 | 3,5 | 6,7 | 5,7 | 8,8 |
| Bloomberg Commodity Index - TR | 6,9 | 9,1 | 22,5 | 36,3 | 44,0 | 10,8 | 6,9 | 3,9 | -1,2 |
| Gold (NYM $/ozt) Continuous | -1,6 | 1,5 | 3,9 | -2,1 | -6,2 | 5,9 | 13,8 | 5,3 | 2,3 |


## Monatliche Bruttobeiträge zur Wertentwicklung
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
10.20	11.20	12.20	01.21	02.21	03.21	04.21	05.21	06.21	07.21	08.21	09.21
Nordamerikanische Aktien Europäische Aktien ohne UK Vereinigtes Königreich Aktien Japanische Aktien
Global Equities
Schwellenmarktaktien Investment-Grade-Kredit High-Yield-Kredit Schwellenmarkt-Inlandstitel Schwellenmarkt-Schuldtitel
Rohstoffe
Barmittel und Devisen Staatstitel aus Industrieländern Totals
Die Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Alle Positionen basieren auf Bruttobewertungen von Portfoliobeständen zum globalen Börsenschluss. Daten zu Gewichtung und Währungsengagement basieren gegebenenfalls auf dem Prinzip der Transparenz bezüglich zugrunde liegender Vermögenswerte, wenn OGA-Instrumente von Columbia Threadneedle Investments gehaltenwerden. Wertpapiergruppierungen, z. B. Sektoren, werden intern festgelegt und dienen nur zu Vergleichszwecken.Die Beitragsanalyse wird auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben.
| Risikoanalyse |  |
| --- | --- |
|  | 2 J |  |  | 3 J |  |
| Fonds |  | Index | Fonds |  | Index |
| Absolute Volatilität	9,6	16,5	8,9	16,2 |
| Annualisierte Volatili…	8,0	20,7	7,1	18,4 |
| Sharpe-Ratio	0,9	--	0,8	-- |
| Beta	0,6	--	0,5	-- |
| Sortino Ratio	1,3	--	1,1	-- |
| Max. Drawdown	-12,6	-19,6	-12,6	-19,6 |
| Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen. |
| Index:MSCI AC World Index - Gross Return |


## Verfügbare Anteilsklassen
| Anteil | Klasse | Wäh- rung | Steuer | OCF | Laufende Kosten Datum | Ausgabe- aufschlag | Mindest- anlage | Auflegungs - datum | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/ CUSIP | Abgesichert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE | Acc | EUR | Gross | 1,63% | 31.03.21 | 5,00% | 2.500 | 24.04.18 | LU1734044255 | BFB3SV9 | THDRRAE LX | A2JBRY | Nein |
| AEP | Inc | EUR | Gross | 1,63% | 31.03.21 | 5,00% | 2.500 | 24.04.18 | LU1734044339 | BFB3SW0 | THDRAEP LX | A2JBRZ | Nein |
| IE | Acc | EUR | Gross | 0,93% | 31.03.21 | 0,00% | 100.000 | 24.04.18 | LU1734044503 | BFB3SY2 | THDRRIE LX | A2JBR1 | Nein |
| IEP | Inc | EUR | Gross | 0,93% | 31.03.21 | 0,00% | 100.000 | 24.04.18 | LU1734044685 | BFB3SZ3 | THDRIEP LX | A2JBR2 | Nein |
| ZE | Acc | EUR | Gross | 1,13% | 31.03.21 | 5,00% | 1.500.000 | 24.04.18 | LU1734044768 | BFB3T05 | THDRRZE LX | A2JBR3 | Nein |
| ZEP | Inc | EUR | Gross | 1,13% | 31.03.21 | 5,00% | 1.500.000 | 24.04.18 | LU1734044842 | BFB3T16 | THDRZEP LX | A2JBR4 | Nein |

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfuegbar fuer bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfuegbar fuer neue und bestehende Anleger. Bei der Währung der Anteilsklassen handelt es sich, sofern eine Anteilsklasse nicht als abgesicherte Anteilsklasse ausgewiesen ist, um einen umgerechneten Preis, der unter Verwendung der zum offiziellen Bewertungszeitpunkt des Fonds gültigen Wechselkurse ermittelt wurde. Dies soll Ihnen die Möglichkeit bieten, in der von Ihnen gewählten Währung Zugang zu einer Anteilsklasse zu erhalten, und verringert nicht Ihr Gesamtengagement in Fremdwährung. Die Fondswährung gibt das größte Währungsengagement des Fonds an, es sei denn, die Währungsaufteilung ist in der Tabelle „Gewichtungen (%)“ auf Seite 2 aufgeführt.

#### Risiken
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Da dieser Fonds in andere Fonds investiert, sollten Sie die zugrunde liegenden Anlagen und Gesamtrisiken berücksichtigen.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden.
- Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert stark beeinträchtigt würde, falls der jeweilige Emittent die Auszahlung verweigert, zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig angesehen wird.
- Der Wert des Fonds kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden. Im Regelfall verhält sich der Kurs einer festverzinslichen Anleihe umgekehrt zur Zinsentwicklung, d. h. bei steigenden Zinsen sinkt der Kurs und umgekehrt.
- Der tatsächliche Wert der Vermögenswerte des Fonds lässt sich u. U. zeitweise nur schwer objektiv feststellen und wird erst beim Verkauf der Vermögenswerte klar.
- Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Derivate investieren. Eine relativ geringe Änderung des Wertes der zugrunde liegenden Anlage kann einen weitaus größeren positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Derivats haben.


#### Chancen
- Ein dynamisch verwalteter Fonds, der in verschiedene Anlageklassen investiert.
- Eine volatilitätsgesteuerte Strategie, die mittel- bis langfristig eine echte Rendite anstrebt.
- Anlagen in den Fonds sind nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Der aktiv verwaltete Vermögenswertemix des Portfolios hat das Potenzial, als Kernportfolio für Anleger verwendet zu werden, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben.
- Der Fonds verfügt über beträchtliche Flexibilität bei der dynamischen Allokation in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen und Barmitteln, so dass der Großteil der Performance auf die Vermögensallokation zurückzuführen ist.
- Der Fondsverwalter hat umfassende Erfahrung im Multi-Asset-Fondsmanagement und wendet unser äußerst erfolgreiches Multi-Asset-Fondsmanagementverfahren an.
- Der Fonds greift auf unser internes Know-how zurück, um die Rendite mittels Titelauswahl zu steigern.


## Wichtige Informationen
Nur zur Nutzung durch professionelle Kunden und/oder gleichwertige Anlegertypen in Ihren Rechtsordnungen (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Mit der Anlage Ihres Kapitals ist ein Risiko verbunden.
Threadneedle (Lux) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable bzw. „SICAV“), die nach Luxemburger Recht gegründet wurde. Die SICAV gibt Anteile verschiedener Klassen aus, nimmt diese zurück und tauscht diese um. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unterberatern beraten wird.
Bestimmte Teilfonds der SICAV sind in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Finnland, Deutschland, Hongkong, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem Vereinigten Königreich zugelassen, jedoch unterliegt die Zulassung rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen in den jeweiligen Rechtsordnungen und einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar. Fondsanteile dürfen in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden, und das vorliegende Dokument darf nur dann herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, wenn es sich um kein öffentliches Angebot handelt und in Einklang mit geltendem Recht in dem betreffenden Land steht.
Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen.
Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Andere Dokumente als die wesentlichen Anlegerinformationen sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch (kein niederländischer Prospekt) verfügbar. Die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen sind in Landessprachen erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht auf unserer Website in englischer Sprache zur Verfügung. Die Dokumente können kostenlos schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft unter 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, von International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. unter 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und unter www.columbiathreadneedle.com angefordert werden.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die Vereinbarungen über die Vermarktung des Fonds zu kündigen. Die Positionen des Portfolios basieren auf Bewertungen von Beständen zum globalen Börsenschluss (und nicht zum offiziellen NIW-Zeitpunkt). Der historische Ertrag spiegelt Ausschüttungen wider, die in den vergangenen zwölf Monaten deklariert wurden. Der Ausschüttungsertrag spiegelt die zu erwartenden Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise ausgeschüttet werden. Der zugrunde liegende Ertrag spiegelt den annualisierten Ertrag des Fonds abzüglich Kosten wider. Die angegebenen Erträge enthalten keine vorläufigen Kosten und die Anleger unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. Beim luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 110242 eingetragen, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.