OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Share classes | Class R EUR Class R USD Class R CHF Class R GBP Class R JPY | Class I EUR Class I USD Class I CHF Class I GBP Class I JPY | Class I2 EUR Class I2 USD Class I2 CHF Class I2 GBP Class I2 JPY | Class P EUR Class P USD Class P CHF Class P GBP Class P JPY | Class S EUR Class S USD Class S CHF Class S GBP Class S JPY | Class ID EUR Class ID USD Class ID CHF Class ID GBP Class ID JPY | Class M EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum portfolio management fee | 1.00% p.a. | 0.55% p.a. | 0.50% p.a. | 0.40% p.a. | 0.25% p.a. | 0.50% p.a. | none |
| Maximum administration fee | up to a net fund asset of CHF 30 million or equivalent value: 0.13% p.a. for the exceeding net fund assets of CHF 30 million or equivalent value: 0.12% p.a. for the exceeding net fund assets of CHF 80 million or equivalent value: 0.11% p.a. for the exceeding net fund assets of CHF 130 million or equivalent value: 0.10% p.a. for the exceeding net fund assets of CHF 180 million or equivalent value: 0.09% p.a. additional maximum CHF 100´000.- p.a. additional CHF 1'000.- p.a. for each share class (reinvested) additional CHF 2'500.- p.a. for each share class (distributing) |
| Maximum distribution fee | none |
| Performance fee | none |
| Maximum custody fee | 0.10% p.a. or minimum CHF 50‘000.- p.a. additional for each share class CHF 500.- p.a. additional CHF 500.- per distribution for the distributing share class additional service fee CHF 420.- per quarter |

Translation (ENDE, 2021-06-21):
| Anteilsklassen | Class R EUR Class R USD Class R CHF Class R GBP Class R JPY | Class I EUR Class I USD Class I CHF Class I GBP Class I JPY | Class I2 EUR Class I2 USD Class I2 CHF Class I2 GBP Class I2 JPY | Class P EUR Class P USD Class P CHF Class P GBP Class P JPY | Class S EUR Class S USD Class S CHF Class S GBP Class S JPY | Class ID EUR Class ID USD Class ID CHF Class ID GBP Class ID JPY | Class M EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximaler Portfolioverwaltungsaufwand | 1.00% p.a. | 0.55% p.a. | 0.50% p.a. | 0.40% p.a. | 0.25% p.a. | 0.50% p.a. | keine |
| Maximaler Verwaltungsaufwand | bis zu einem Nettofondsvermögen von CHF 30 Mio. oder Gegenwert: 0.13% p.a. für das übersteigende Nettofondsvermögen von CHF 30 Mio. oder Gegenwert: 0.12% p.a. für das übersteigende Nettofondsvermögen von CHF 80 Mio. oder Gegenwert: 0.11% p.a. für das übersteigende Nettofondsvermögen von CHF 130 Mio. oder Gegenwert: 0.10% p.a. für das übersteigende Nettofondsvermögen von CHF 180 Mio. oder Gegenwert: 0.09% p.a. zzgl. Maximum CHF 100'000.- p.a. zzgl. CHF 1'000.- p.a. / Anteilsklasse (thesaurierend) zzgl. CHF 2'500.- p.a. / Anteilsklasse (ausschüttend) |
| Maximaler Vertriebsaufwand | keiner |
| Performance Fee | keine |
| Maximaler Verwahrstellenaufwand | 0.10% p.a. oder Minimum CHF 50‘000.- p.a. zzgl. pro Anteilsklasse CHF 500.- p.a. zzgl. CHF 500.- pro Ausschüttung je ausschüttende Anteilsklasse zzgl. Service Fee CHF 420.- pro Quartal |
## No new shares of the UCITS shall be issued while the redemption of shares is suspended. The exchange of shares for which redemption is temporarily limited is not possible.
The management company ensures that the Fund has adequate liquid assets available, so that a redemption or conversion of shares upon request of the investor can, under normal circumstances, be realised immediately.
The management company shall promptly inform the FMA and - in an appropriate way - the investors, of the suspension of the share redemption and disbursement. Subscription, redemption and/or ex- change requests will be settled after resumption of the calculation of net asset value. The investor may withdraw his subscription, re- demption or exchange request until share trading is resumed.
The management company shall be entitled but not obliged to sus- pend the calculation of the net asset value (suspension), on falling below of the minimum net asset or if the net asset is insufficient to present costs. Subscriptions and redemptions that could not be set- tled by the suspension will be accomplished with the next officially published net asset value.
- 
## Application of income

Translation (ENDE, 2021-06-21):
## Solange die Rücknahme der Anteile ausgesetzt ist, werden keine neuen Anteile des OGAW ausgegeben. Der Umtausch von Anteilen, deren Rückgabe vorübergehend eingeschränkt ist, ist nicht möglich.
Die Verwaltungsgesellschaft achtet darauf, dass dem Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme bzw. der Umtausch von Anteilen auf Antrag von Anlegern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.
Die Verwaltungsgesellschaft teilt die Aussetzung der Anteilsrücknahme und -auszahlung unverzüglich der FMA und in geeigneter Weise den Anlegern mit. Zeichnungs-, Rücknahme bzw. Umtauschanträge werden nach Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes abgerechnet. Der Anleger kann seinen Zeichnungs-, Rücknahme- bzw. Umtauschantrag bis zur Wiederaufnahme des Anteilshandels widerrufen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Berechnung des Nettoinventarwertes auszusetzen (Sistierung des OGAW), sofern das gesetzlich vorgeschriebene Mindestnettovermögen unterschritten wird, oder sofern ein im Verhältnis zu den Kosten des OGAW ungenügendes Nettovermögen vorliegt. Zeichnungen und Rücknahmen welche durch die Sistierung nicht abgerechnet werden konnten, werden für den nächsten offiziell publizierten NAV vorgemerkt und mit diesem ausgeführt.
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## Verwendung der Erträge
## The management company shall ensure that the issuing of shares shall be calculated on the basis of a net asset value per share un- known to the investor at the time of application (forward pricing).
All taxes and duties that accrue from the issuing of shares shall likewise be billed to the investor. If shares are acquired via banks that are not familiar with the sale of the shares, it is possible that such banks may bill for additional transaction costs.
If the payment is made in a different currency from the reference currency, the equivalent value resulting from the conversion of the payment currency to the accounting currency – less fees - will be used for the acquisition of shares.

Translation (ENDE, 2021-06-21):
## Die Zahlung muss innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem massgeblichen Ausgabetag eingehen.
Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Antragstellung unbekannten Nettoinventarwertes pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing).
Alle durch die Ausgabe von Anteilen anfallenden Steuern und Abgaben werden ebenfalls dem Anleger in Rechnung gestellt. Werden Anteile über Banken, die nicht mit dem Vertrieb der Anteile betraut sind, erworben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Banken weitere Transaktionskosten in Rechnung stellen.
Falls die Zahlung in einer anderen Währung als der Referenzwährung erfolgt, wird der Gegenwert aus der Konvertierung der Zahlungswährung in die Referenzwährung, abzüglich allfälliger Gebühren, für den Erwerb von Anteilen verwendet.
- The currency risks of the published currency classes can be fully or partially hedged.
- By resolution of the management company, any share class can be closed to subscriptions at any time. With the approval of the management compa- ny, subsequent subscriptions by existing investors in these share classes may be accepted.
- This valuation date is decisive for the annual fund report.
- With the approval of the Management Company the notice period may be waived in whole or in part at any time.

Translation (ENDE, 2021-06-21):
- Die Währungsrisiken der aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden.
- Mit Beschluss der Verwaltungsgesellschaft kann jede Anteilsklasse jederzeit für Zeichnungen geschlossen werden. Mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft können Folgezeichnungen von bereits bestehenden Anlegern in diesen Anteilsklassen akzeptiert werden.
- Dieser Bewertungstag ist massgebend für den Geschäftsbericht des OGAW.
- Mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit ganz oder teilweise auf die Kündigungsfrist verzichtet werden.
## ESG analysis method
A two-stage ESG rating is used: in the first step, each issuer gener- ally receives an ESG quality score or rating (0‐10 or CCC-AAA) as well as an Environmental, Social and Governance rating (0-10). This ESG quality rating for the entire insurance bond allocation of the fund combines individual ESG scores at the issuer level to form an overall score. This gives investors an indication of the ESG quality of the insurance bonds underlying the fund as a whole.
In a second step, a percentage ranking is calculated based on the overall ESG rating of the fund. This relative ranking is used to measure how the fund's score performs compared to its peer group. To ensure a high level of reliability of the ESG score for the entire fund, it must be possible to assess at least 90% of the issuers with regard to ESG factors. The fund peer groups are based on the Lip- per Global Classification.

Translation (ENDE, 2021-06-21):
## ESG-Analyseansatz
Es wird ein zweistufiges ESG-Rating angewandt: In einem ersten Schritt erhält grundsätzlich jeder Emittent ein ESG Quality Scoring bzw. Rating (0‐10 bzw. CCC-AAA) sowie eine Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertung (0-10). Diese ESG-Qualitätsbewertung für die gesamte Insurance Bonds-Allokation des Fonds fasst einzelne ESG-Scores auf Emittentenebene zu einem Gesamt-Score zusammen. Dadurch erhalten Anleger einen Hinweis auf die ESG- Qualität der dem Fonds zugrundeliegenden Insurance Bonds in ihrer Gesamtheit.
In einem zweiten Schritt wird auf Basis der ESG-Gesamtbewertung des Fonds ein prozentuales Ranking errechnet. Mit diesem relativen Ranking wird bemessen, wie der Score des Fonds im Vergleich zur Peergroup abschneidet. Für eine hohe Zuverlässigkeit des ESG- Scores für den gesamten Fonds müssen mindestens 90% der Emittenten in Hinblick auf ESG-Faktoren bewertbar sein. Die Fonds- Peergroups basieren auf der Lipper Global Classification.
## Direct investments in insurance bonds:
The fund plans, after deduction of the liquid assets, to invest at least 75% of its assets in investment bonds of all types that are traded on a regulated market open to the public or on a stock exchange.
In principle the fund strives for diversification with regard to the sec- tor, geographic location and credit quality of the issuer as well as the seniority of the bond issued. There is no restriction with regard to the credit quality of the issuer. As a result of using conversion and sub- scription rights, the fund may temporarily acquire and hold passively shares, participation certificates and other securities with equity characteristics.
The UCITS does not invest in real estate, commodities or precious metals. Short selling of securities or money market instruments is not permitted. The sub-fund can also borrow up to a maximum of 10% of the fund's net assets on a temporary basis.

Translation (ENDE, 2021-06-21):
## Direkte Anlagen in Versicherungsanleihen:
Der Fonds beabsichtigt, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 75% seines Vermögens weltweit in Versicherungsanleihen aller Art zu investieren, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder an einer Börse gehandelt werden. Grundsätzlich strebt der Fonds eine Diversifikation nach Sparte, Geographie und Kreditqualität des Emittenten sowie Seniorität der Emission an. Es gibt keinerlei Beschränkung hinsichtlich Kreditqualität des Emittenten. Durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten darf der Fonds vorübergehend Aktien, Genussscheine und andere Wertschriften mit Aktiencharakter passiv erwerben und halten.
Der OGAW investiert nicht in Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Leerverkäufe von Wertschriften oder Geldmarktinstrumenten sind nicht zulässig. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen.
## Credit and issuer risk of insurance companies
Due to the investment policy, the fund is exposed to credit and issu- er risk from global insurance companies. With the investment focus on European insurance bonds, there is an increased credit risk from European issuers in particular.
There are no investment restrictions with regard to the credit quality of issuers, which means that increased credit default risks may have an impact. The fund generally strives for diversification in terms of class, geography and credit quality of issuers as well as the seniority of the issue. However, it cannot be guaranteed that such diversifica- tion will exist at all times. This can be noticeably more difficult, for example, if there is a difficult market environment in the insurance industry, if there are insufficient alternatives in the investment pro- cess or due to other factors. In addition, the credit ratings of issuers in the portfolio may deteriorate within a short period of time or the credit assessments made by rating agencies, for example, may prove to be inadequate.
A change in creditworthiness affects, among other things, the price development of a bond. If the creditworthiness of a bond deterio- rates, e.g. due to a downgrade of the rating, the price of the bond generally falls.

Translation (ENDE, 2021-06-21):
## Kredit- und Emittentenrisiko von Versicherungsgesellschaften
Aufgrund der Anlagepolitik ist der Fonds einem Kredit- und Emittentenrisiko von globalen Versicherungsgesellschaften ausgesetzt. Mit dem Anlagefokus auf europäische Versicherungsanleihen ist insbesondere das Kreditrisiko von europäischen Emittenten erhöht.
Es existieren keine Anlagebeschränkungen hinsichtlich der Kreditqualität von Emittenten, wodurch gegebenenfalls erhöhte Kreditausfallrisiken schlagend wirken können. Der Fonds strebt grundsätzlich eine Diversifikation nach Sparte, Geographie und Kreditqualität von Emittenten sowie Seniorität der Emission an. Es kann aber nicht garantiert werden, dass eine solche Diversifikation jederzeit existiert. Diese kann z.B. in einem schwierigen Marktumfeld der Versicherungsbranche, bei mangelnden Alternativen im Investitionsprozess oder durch sonstige Faktoren merklich erschwert sein. Zudem können sich die Bonitätseinstufungen von Emittenten im Portfolio innert kurzer Zeit verschlechtern oder die Bonitätsbeurteilungen von z.B. Ratingagenturen erweisen sich als nicht adäquat.
Eine Veränderung der Bonität beeinflusst u.a. den Kursverlauf einer Anleihe. Verschlechtert sich die Bonität einer Anleihe z.B. durch eine Herabstufung des Ratings, sinkt generell der Kurs der Anleihe.
| Management Company: | CAIAC Fund Management AG Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern |
| --- | --- |
| Board of Directors: | Dr. Roland Müller Dr. Dietmar Loretz Gerhard Lehner |
| Executive Board: | Thomas Jahn Raimond Schuster |
| Asset manager: | Plenum Investments AG Brandschenkestrasse 41, CH-8002 Zurich |
| Custodian: | Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, FL-9490 Vaduz |
| Share register: | Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, FL-9490 Vaduz |
| Auditor UCITS: | Deloitte (Liechtenstein) AG Kirchstrasse 3, FL-9490 Vaduz |
| Auditor Management Company: | Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan |

Translation (ENDE, 2021-06-21):
| Verwaltungsgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern |
| --- | --- |
| Verwaltungsrat: | Dr. Roland Müller Dr. Dietmar Loretz Gerhard Lehner |
| Geschäftsleitung: | Thomas Jahn Raimond Schuster |
| Vermögensverwaltung: | Plenum Investments AG Brandschenkestrasse 41, CH-8002 Zürich |
| Verwahrstelle: | Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, FL-9490 Vaduz |
| Führung des Anteilsregisters: | Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, FL-9490 Vaduz |
| Wirtschaftsprüfer OGAW: | Deloitte (Liechtenstein) AG Kirchstrasse 3, FL-9490 Vaduz |
| Wirtschaftsprüfer Verwaltungsgesellschaft: | Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan |
| Name of UCITS: | Plenum Insurance Capital Fund |
| --- | --- |
| Legal structure: | UCITS in the legal form of a trusteeship (“collective trusteeship”) according to the law of June 28, 2011 regarding certain Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITSG) |
| Country of formation: | Liechtenstein |
| Date of formation of UCITS: | 21 April 2020 |
| Financial year: | The financial year of UCITS begins on January 1 and ends on December 31. |
| Invoice currency of the UCITS: | USD |
| Responsible supervisory authority | Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA, Financial Market Supervisory Authority) www.fma-li.li |

Translation (ENDE, 2021-06-21):
| Name des OGAW: | Plenum Insurance Capital Fund |
| --- | --- |
| Rechtliche Struktur: | OGAW in der Rechtsform der Treuhänderschaft („Kollektivtreuhänderschaft“) gemäss Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) |
| Gründungsland: | Liechtenstein |
| Gründungdatum des OGAW: | 21. April 2020 |
| Geschäftsjahr: | Das Geschäftsjahr des OGAW beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember |
| Rechnungswährung des OGAW: | USD |
| Zuständige Aufsichtsbehörde: | Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li |
| Hedging Instrument | Valuation multiplier (%) |
| --- | --- |
| Cash (in the reference currency of the UCITS) | 95 |
| Cash (not in the reference currency of the UCITS) | 85 |
| Government bonds (bonds that have been issued or expressly guaran- teed by the following countries (for example contain no implicitly guar- anteed liabilities): Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Sweden, the United Kingdom and the USA as long as these countries have a minimum rating of AA-/Aa3 and bonds of this kind can be valued on a daily basis at market prices (mark to market). |
| Term ≤ 1 year | 90 |
| Term > 1 year and remaining term ≤ 5 years | 85 |
| Term > 5 years and remaining term ≤ 10 years | 80 |
| Corporate bonds (bonds that have been issued or expressly guaran- teed by a company (with the exception of financial institutions) and (i) have a minimum rating of AA-/Aa3, (ii) are furnished with a remaining term of a maximum of 10 years and (iii) are denominated in USD, EUR or GBP) |
| Term ≤ 1 year | 90 |
| Term > 1 year and remaining term ≤ 5 years | 85 |
| Term > 5 years and remaining term ≤ 10 years | 80 |

Translation (ENDE, 2021-06-21):
| Sicherungsinstrument | Bewertungs- multiplikator (%) |
| --- | --- |
| Bargeld (in Referenzwährung des OGAW) | 95 |
| Bargeld (nicht in Referenzwährung des OGAW) | 85 |
| Staatsanleihen (Schuldverschreibungen, die von den folgenden Ländern begeben oder ausdrücklich garantiert wurden (beinhaltet beispielsweise keine implizit garantierten Verbindlichkeiten): Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA, sofern diese Länder jeweils ein Mindest-Rating von AA-/Aa3 aufweisen und solche Schuldverschreibungen täglich zu Marktpreisen bewertet werden können (mark to market).) |
| Laufzeit ≤ 1 Jahr | 90 |
| Laufzeit > 1 Jahr und Restlaufzeit ≤ 5 Jahre | 85 |
| Laufzeit > 5 Jahre und Restlaufzeit ≤ 10 Jahre | 80 |
| Unternehmenstitel (Schuldverschreibungen, die von einem Unternehmen (mit Ausnahme von Finanzinstituten) begeben oder ausdrücklich garantiert wurden und (i) über ein Mindestrating von AA- /Aa3 verfügen, (ii) mit einer Restlaufzeit von maximal 10 Jahren ausgestattet sind und (iii) auf USD, EUR oder GBP lauten) |
| Laufzeit ≤ 1 Jahr | 90 |
| Laufzeit > 1 Jahr und Restlaufzeit ≤ 5 Jahre | 85 |
| Laufzeit > 5 Jahre und Restlaufzeit ≤ 10 Jahre | 80 |
|  | Share Classes of the Fund |
| --- | --- |
| Share Classes | Class R USD Class R EUR Class R CHF Class R GBP Class R JPY Class RD EUR | Class I USD Class I EUR Class I CHF Class I GBP Class I JPY Class ID EUR | Class I2 USD Class I2 EUR Class I2 CHF Class I2 GBP Class I2 JPY Class ID2 EUR | Class P USD Class P EUR Class P CHF Class P GBP Class P JPY Class PD EUR | Class S USD Class S CHF |
| Maximum Issue Fee | 5% in favour of sales and distribution |
| Maximum Redemption Fee | None |
| Conversion Fees when switching from one Share Class to another Share Class | None |

Translation (ENDE, 2021-06-21):
|  | Anteilsklassen des OGAW |
| --- | --- |
| Anteilsklassen | Class R USD Class R EUR Class R CHF Class R GBP Class R JPY Class RD EUR | Class I USD Class I EUR Class I CHF Class I GBP Class I JPY Class ID EUR | Class I2 USD Class I2 EUR Class I2 CHF Class I2 GBP Class I2 JPY Class ID2 EUR | Class P USD Class P EUR Class P CHF Class P GBP Class P JPY Class PD EUR | Class S USD Class S CHF |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5% zugunsten Vertrieb |
| Maximaler Rücknahmeabschlag | keiner |
| Maximale Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse | keine |
|  | Share Classes of the Fund |
| --- | --- |
| Share Classes | Class R USD Class R EUR Class R CHF Class R GBP Class R JPY Class RD EUR | Class I USD Class I EUR Class I CHF Class I GBP Class I JPY Class ID EUR | Class I2 USD Class I2 EUR Class I2 CHF Class I2 GBP Class I2 JPY Class ID2 EUR | Class P USD Class P EUR Class P CHF Class P GBP Class P JPY Class PD EUR | Class S USD Class S CHF |
| Maximum portfolio management fee | 1.20% p.a. | 0.70% p.a. | 0.60% p.a. | 0.55% p.a. | 0.30% p.a. |
| Maximum administration fee | Up to a net fund asset of CHF 50 million or equivalent value: 0.20% p.a. For the exceeding net fund assets of CHF 50 -100 million or equivalent value: 0.15% p.a. For the exceeding net fund assets of CHF 100 – 150 million or equivalent value: 0.10% p.a. For the exceeding net fund assets of CHF 150 million or equivalent value: 0.05% p.a. additional. maximum CHF 100´000.- p.a. additional CHF 1'000.- p.a. for each Share Class (phloughed back) additional CHF 2'500.- p.a. for each Share Class (distributed) |
| Maximum distribution fee | None |
| Performance-Fee | None |
| Maximum custody fee | 0.10% p.a. or minimum CHF 50‘000.- p.a. additional each share class CHF 500.- p.a. additional CHF 500.- per distribution for the distributing share class additional service fee CHF 420.- per quarter |

Translation (ENDE, 2021-06-21):
|  | Anteilsklassen des OGAW |
| --- | --- |
| Anteilsklassen | Class R USD Class R EUR Class R CHF Class R GBP Class R JPY Class RD EUR | Class I USD Class I EUR Class I CHF Class I GBP Class I JPY Class ID EUR | Class I2 USD Class I2 EUR Class I2 CHF Class I2 GBP Class I2 JPY Class ID2 EUR | Class P USD Class P EUR Class P CHF Class P GBP Class P JPY Class PD EUR | Class S USD Class S CHF |
| Maximaler Portfolioverwaltungsaufwand | 1.20% p.a. | 0.70% p.a. | 0.60% p.a. | 0.55% p.a. | 0.30% p.a. |
| Maximaler Verwaltungsaufwand | Bis zu einem Nettofondsvermögen von CHF 50 Mio. oder Gegenwert: 0.20% p.a. Für das übersteigende Nettofondsvermögen von CHF 50 -100 Mio. oder Gegenwert: 0.15% p.a. Für das übersteigende Nettofondsvermögen von CHF 100 – 150 Mio. oder Gegenwert: 0.10% p.a. Für das übersteigende Nettofondsvermögen von CHF 150 Mio. oder Gegenwert: 0.05% p.a. zzgl. Maximum CHF 100’000.- p.a. zzgl. CHF 1'000.- p.a. / Anteilklasse (thesaurierend) zzgl. CHF 2'500.- p.a. / Anteilklasse (ausschüttend) |
| Maximaler Vertriebsaufwand | keiner |
| Performance-Fee | keine |
| Maximaler Verwahrstellenaufwand | 0.10% p.a. oder Minimum CHF 50‘000.- p.a. zzgl. pro Anteilsklasse CHF 500.- p.a. zzgl. CHF 500.- pro Ausschüttung je ausschüttende Anteilsklasse zzgl. Service Fee CHF 420.- pro Quartal |
Plenum Insurance Capital Fund
Trust Agreement & Prospectus
Including the fund-specific Appendix
UCITS V
OGAW according to Liechtenstein Law in the legal form of a trusteeship
(hereinafter referred to as „UCITS") (Single fund)
21 June 2021

Translation (ENDE, 2021-06-21):
Plenum Insurance Capital Fund
Treuhandvertrag & Prospekt
Inklusive fondsspezifischem Anhang
UCITS V
OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft
(nachfolgend der „OGAW") (Singlefonds)
21. Juni 2021