# BGF India Fund Class I2 USD
## FEBRUARY 2023 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 28-Feb-2023. All other data as at: 09-Mar-2023.

#### Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| ICICI BANK LTD | 6.82 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6.34 |
| HDFC BANK LTD | 6.29 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 5.59 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 5.06 |
| AXIS BANK LTD | 4.94 |
| INFOSYS LTD | 4.69 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 4.60 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE |  |
| CORPORATION LTD | 3.78 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3.74 |
| Total of Portfolio51.85 Holdings subject to change |

Share Class and Benchmark performance displayed in USD. Source: BlackRock. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Past performance is not a guide to future performance.
Key Risks: 
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. Compared to more established economies, the value of investments in developing Emerging Markets may be subject to greater volatility due to differences in generally accepted accounting principles or from economic or political instability. The fund may invest in smaller company shares which can be more unpredictable and less liquid than those of larger company shares. Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events.
(Continued on page 2)
Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, net of fees in the dealing currency specified and do not include sales charge or taxes. Returns assume reinvestment of any distributions. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.
| Key Risks Continued: Compared to more established economies, the value of investments in developing Emerging Markets may be subject to greater volatility due to differences in generally accepted accounting principles or from economic or political instability. The fund may invest in smaller company shares which can be more unpredictable and less liquid than those of larger company shares. Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. |
| --- |
| SECTOR BREAKDOWN (%) | MARKET CAPITALIZATION (%) |
| Fund | Benchmark | +/- |
| Financials	27.87	26.151.72 Consumer Staples	13.70	10.003.70 Information Technology	13.17	16.07	-2.91 Consumer Discretionary	10.92	10.060.86 Materials	8.07	9.32	-1.25 Industrials	6.53	5.421.12 Energy	6.34	11.17	-4.84 Health Care	4.76	4.490.27 Cash	2.98	0.002.98 Communication	2.52	2.93	-0.41 Utilities	1.64	3.87	-2.23 Other	1.50	0.520.98 Negative weightings may result from specific circumstances (including timing differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are subject to change. | Fund	Benchmark DEALING INFORMATION |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# BGF India Fund Class I2 USD
## FEBRUAR 2023 FACTSHEET
Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement.
Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 
28.Feb 2023. 
Alle weiteren Daten per 
07.Mär 2023.
Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken für Anleger in Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.
Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert der Anlage.
(Fortsetzung auf Seite 2)
| TOP-POSITIONEN (%) |  |
| --- | --- |
| ICICI BANK LTD | 6,82 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6,34 |
| HDFC BANK LTD | 6,29 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 5,59 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 5,06 |
| AXIS BANK LTD | 4,94 |
| INFOSYS LTD | 4,69 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 4,60 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE |  |
| CORPORATION LTD | 3,78 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3,74 |
| 51,85 Positionen unterliegen Änderungen. |

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) zusammen mit dem reinvestierten Ertrag in USD nach Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in USD angezeigt.
Fortsetzung Wesentliche Risiken: Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
| Financials | 27,87 | 26,15 | 1,72 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 13,70 | 10,00 | 3,70 |
| IT | 13,17 | 16,07 | -2,91 |
| Zyklische Konsumgüter | 10,92 | 10,06 | 0,86 |
| Materialien | 8,07 | 9,32 | -1,25 |
| Industrie | 6,53 | 5,42 | 1,12 |
| Energie | 6,34 | 11,17 | -4,84 |
| Gesundheitsversorgung | 4,76 | 4,49 | 0,27 |
| Cash | 2,98 | 0,00 | 2,98 |
| Kommunikation | 2,52 | 2,93 | -0,41 |
| Versorger | 1,64 | 3,87 | -2,23 |
| Sonstige | 1,50 | 0,52 | 0,98 |

| GEBÜHREN |  |
| --- | --- |
| Max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Rücknahmegebühr |  |
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Performancegebühr | 0,00% |