OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| GICS Sector | Long | Short | Net | Index | Relative |  | USD | Long | Short | Net | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials | 34.6 | -2.8 | 31.9 | 21.6 | 10.2 |  | >10bn | 102.2 | -4.6 | 97.6 | 73.0 | 24.6 |
| Information Technology | 31.4 | -4.3 | 27.1 | 19.4 | 7.7 |  | 5-10bn | 7.5 | -4.9 | 2.6 | 15.2 | -12.6 |
| Materials | 17.5 | -5.9 | 11.6 | 8.4 | 3.2 |  | 1-5bn | 17.3 | -13.4 | 3.9 | 9.8 | -5.9 |
| Industrials | 13.5 | -2.0 | 11.5 | 5.8 | 5.6 |  | 0-1bn | 5.9 | -3.7 | 2.1 | 0.1 | 2.0 |
| Consumer Discretionary | 17.3 | -7.2 | 10.2 | 14.2 | -4.0 |  | Total Market Cap Exposure | 132.8 | -26.6 | 106.2 | 98.2 |  |
| Consumer Staples | 12.1 | -2.1 | 10.0 | 6.2 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Energy | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 5.3 | -1.8 |  | Index / Unclassified | 3.0 | -9.0 | -6.0 | 1.8 |  |
| Health Care | 1.9 | -0.4 | 1.4 | 3.9 | -2.5 |  | Total Equity Exposure | 135.8 | -35.6 | 100.2 | 100.0 |  |
| Communication Services | 1.5 | -1.2 | 0.3 | 10.1 | -9.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Estate | 1.2 | -2.0 | -0.8 | 1.9 | -2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilities | 1.3 | -2.3 | -1.0 | 3.1 | -4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Sector Exposure | 135.8 | -30.1 | 105.7 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | -5.4 | -5.4 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Equity Exposure | 135.8 | -35.6 | 100.2 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Sektor GICS | Long | Short | Netto | Index | Relativ |  | USD | Long | Short | Netto | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzunternehmen | 34,6 | -2,8 | 31,9 | 21,6 | 10,2 |  | >10 Mrd. | 102,2 | -4,6 | 97,6 | 73,0 | 24,6 |
| Informationstechnologie | 31,4 | -4,3 | 27,1 | 19,4 | 7,7 |  | 5-10 Mrd. | 7,5 | -4,9 | 2,6 | 15,2 | -12,6 |
| Roh- und Werkstoffe | 17,5 | -5,9 | 11,6 | 8,4 | 3,2 |  | 1-5 Mrd. | 17,3 | -13,4 | 3,9 | 9,8 | -5,9 |
| Industrie | 13,5 | -2,0 | 11,5 | 5,8 | 5,6 |  | 0-1 Mrd. | 5,9 | -3,7 | 2,1 | 0,1 | 2,0 |
| Verbrauchsgüter | 17,3 | -7,2 | 10,2 | 14,2 | -4,0 |  | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 132,8 | -26,6 | 106,2 | 98,2 |  |
| Grundbedarfsgüter | 12,1 | -2,1 | 10,0 | 6,2 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 5,3 | -1,8 |  | Index / Nicht klassifiziert | 3,0 | -9,0 | -6,0 | 1,8 |  |
| Gesundheit | 1,9 | -0,4 | 1,4 | 3,9 | -2,5 |  | Summe Aktienengagement | 135,8 | -35,6 | 100,2 | 100,0 |  |
| Kommunikationsdienste | 1,5 | -1,2 | 0,3 | 10,1 | -9,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilien | 1,2 | -2,0 | -0,8 | 1,9 | -2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Versorger | 1,3 | -2,3 | -1,0 | 3,1 | -4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Sektorengagement | 135,8 | -30,1 | 105,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | -5,4 | -5,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Aktienengagement | 135,8 | -35,6 | 100,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Strategy
The portfolio manager adopts a fundamental, bottom-up investment approach and typically runs an unconstrained and concentrated portfolio of companies selected to provide dividend income and capital returns. The manager actively looks for high quality, cash generative businesses with robust balance sheets and has a strong focus on delivering dividend focused total return with an emphasis on capital preservation, dividend management and capital allocation policy. He typically invests in mid to large market capitalisation companies and also looks for opportunities in small cap with reasonable liquidity. Risk management is embedded in the stock selection process and the manager constantly focuses on mitigating the risk of permanent capital loss and negative shocks to cash flow. ESG considerations are integrated in the investment process

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Strategie
Der Portfoliomanager verfolgt einen an den Fundamentaldaten ausgerichteten Bottom-up-Anlageansatz und verwaltet in der Regel ein benchmarkunabhängiges und konzentriertes Portfolio von Unternehmen, die im Hinblick darauf ausgewählt werden,
dass sie Dividendenerträge und Kapitalrenditen erzielen. Der Fondsmanager hält aktiv nach qualitativ hochwertigen Unternehmen mit soliden Bilanzen Ausschau, die hohe Cashflows generieren, und ist dabei stark auf das Erzielen einer dividendenorientierten Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf Kapitalerhalt, Dividendenmanagement und Kapitalallokationspolitik fokussiert. Er investiert in der Regel in Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung und sucht zudem im Small-Cap-Segment nach Chancen mit angemessener Liquidität. Das Risikomanagement ist in den Aktienauswahlprozess eingebettet und der Fondsmanager konzentriert sich ständig darauf, das Risiko permanenter Kapitalverluste und negativer Erschütterungen der Cashflows abzumildern. ESG-Überlegungen werden in den Anlageprozess integriert
# Top 10 Long Exposures By Issuer
(T) United States of America (TII) USTN TII .125% 04/15/26 (KFW) Kfw
(IBRD) IBRD 0.125% 04/20/23 (JTDB) JAPAN GOVT 0% 02/21/22
(UKT) United Kingdom Of Great Britain (UKTI) Tsy 0 1/8% 2029 I/L Gilt
(EU) EUROPEAN UNION 0% 07/04/31 RGS
(JGB) Japan
(BTPS) BTP .95% 12/01/31 144A RGS
Fund
25.12
5.54
5.31
4.76
4.55
2.06
1.38
1.22
1.20
0.82
Top long exposures are those bond issuers that reflect the largest percentage of the fund’s total net assets. The effect of credit derivatives is included where the reference entity is a specific bond issuer. Government bond futures and index credit default swaps are excluded.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Long-Positionen nach Emittent
(T) United States of America (TII) USTN TII .125% 04/15/26 (KFW) Kfw
(IBRD) IBRD 0.125% 04/20/23 (JTDB) JAPAN GOVT 0% 02/21/22
(UKT) United Kingdom Of Great Britain (UKTI) Tsy 0 1/8% 2029 I/L Gilt
(EU) EUROPEAN UNION 0% 07/04/31 RGS
(JGB) Japan
(BTPS) BTP .95% 12/01/31 144A RGS
Fonds
25,12
5,54
5,31
4,76
4,55
2,06
1,38
1,22
1,20
0,82
Top-Long-Positionen bezieht sich auf diejenigen Anleihe-Emittenten, auf die der größte prozentuale Anteil am Gesamtnettovermögen des Fonds entfällt. Der Effekt von Kreditderivaten wird berücksichtigt, wenn die Bezugseinheit ein bestimmter Anleihe-Emittent ist. Futures auf Staatsanleihen und Index Credit Default Swaps werden nicht berücksichtigt.
# Performance for calendar years in HUF (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	19.13
Relative Volatility	1.35
Sharpe Ratio: fund	-0.59
Sharpe Ratio: index	-0.60
Annualised Alpha	-1.28
Beta	1.29
Annualised Tracking Error (%)	6.84
Information Ratio	-0.40

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in HUF (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
19,13
Annualisiertes Alpha	-1,28
Relative Volatilität	1,35
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,59
Sharpe-Ratio: Index	-0,60
Beta	1,29
Annualisierter Tracking Error (%)	6,84
Information-Ratio	-0,40
|  | GICS Sector | Geographic Location | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Information Technology | Taiwan | 9.6 | 6.5 | 3.1 |
| HDFC BANK LTD | Financials | India | 6.4 | 0.0 | 6.4 |
| KASPI/KZ JSC | Financials | Kazakhstan | 5.1 | 0.0 | 5.1 |
| NASPERS LTD | Consumer Discretionary | South Africa | 4.5 | 0.6 | 3.9 |
| AIA GROUP LTD | Financials | Hong Kong | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Consumer Discretionary | China | 4.0 | 2.6 | 1.5 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | Consumer Staples | China | 3.6 | 0.2 | 3.4 |
| ICICI BANK LTD | Financials | India | 3.5 | 0.8 | 2.7 |
| TOTALENERGIES SE | Energy | France | 3.4 | 0.0 | 3.4 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Information Technology | Korea (South) | 3.2 | 4.0 | -0.7 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | Sektor GICS | Geografische Lage | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Informationstechnologie | Taiwan | 9,6 | 6,5 | 3,1 |
| HDFC BANK LTD | Finanzunternehmen | Indien | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
| KASPI/KZ JSC | Finanzunternehmen | Kasachstan | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| NASPERS LTD | Verbrauchsgüter | Südafrika | 4,5 | 0,6 | 3,9 |
| AIA GROUP LTD | Finanzunternehmen | Hongkong | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Verbrauchsgüter | China | 4,0 | 2,6 | 1,5 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | Grundbedarfsgüter | China | 3,6 | 0,2 | 3,4 |
| ICICI BANK LTD | Finanzunternehmen | Indien | 3,5 | 0,8 | 2,7 |
| TOTALENERGIES SE | Energie | Frankreich | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Informationstechnologie | Südkorea | 3,2 | 4,0 | -0,7 |
|  | Fund | Index | Relative |  |  | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LTD | 6.4 | 0.0 | 6.4 |  | TENCENT HLDGS LTD | 0.2 | 4.3 | -4.1 |
| KASPI/KZ JSC | 5.1 | 0.0 | 5.1 |  | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.0 | 1.3 | -1.3 |
| AIA GROUP LTD | 4.5 | 0.0 | 4.5 |  | MEITUAN | 0.0 | 1.4 | -1.3 |
| NASPERS LTD | 4.5 | 0.6 | 3.9 |  | Short Position - name withheld | -1.2 | 0.0 | -1.2 |
| TOTALENERGIES SE | 3.4 | 0.0 | 3.4 |  | VALE SA | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 3.6 | 0.2 | 3.4 |  | Short Position - name withheld | -1.0 | 0.0 | -1.0 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9.6 | 6.5 | 3.1 |  | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0.0 | 0.9 | -0.9 |
| ICICI BANK LTD | 3.5 | 0.8 | 2.7 |  | Short Position - name withheld | -0.9 | 0.0 | -0.9 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 3.0 | 0.5 | 2.5 |  | Short Position - name withheld | -0.9 | 0.0 | -0.9 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 2.6 | 0.2 | 2.4 |  | Short Position - name withheld | -0.9 | 0.0 | -0.9 |
| Net Long Positions Concentration (% TNA) |
|  | Fund | Index |  |
| Top 10 | 47.8 | 23.7 |  |
| Top 20 | 72.0 | 30.4 |  |
| Top 50 | 111.5 | 42.5 |  |
| Definition of terms: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | Fonds | Index | Relativ |  |  | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LTD | 6,4 | 0,0 | 6,4 |  | TENCENT HLDGS LTD | 0,2 | 4,3 | -4,1 |
| KASPI/KZ JSC | 5,1 | 0,0 | 5,1 |  | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0,0 | 1,3 | -1,3 |
| AIA GROUP LTD | 4,5 | 0,0 | 4,5 |  | MEITUAN | 0,0 | 1,4 | -1,3 |
| NASPERS LTD | 4,5 | 0,6 | 3,9 |  | Short Position - name withheld | -1,2 | 0,0 | -1,2 |
| TOTALENERGIES SE | 3,4 | 0,0 | 3,4 |  | VALE SA | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 3,6 | 0,2 | 3,4 |  | Short Position - name withheld | -1,0 | 0,0 | -1,0 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 9,6 | 6,5 | 3,1 |  | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| ICICI BANK LTD | 3,5 | 0,8 | 2,7 |  | Short Position - name withheld | -0,9 | 0,0 | -0,9 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 3,0 | 0,5 | 2,5 |  | Short Position - name withheld | -0,9 | 0,0 | -0,9 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 2,6 | 0,2 | 2,4 |  | Short Position - name withheld | -0,9 | 0,0 | -0,9 |
| Konzentration der Netto-Long-Positionen (% NIW Fonds) |
|  | Fonds | Index |  |
| Top 10 | 47,8 | 23,7 |  |
| Top 20 | 72,0 | 30,4 |  |
| Top 50 | 111,5 | 42,5 |  |
| Definition der Begriffe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Average Relative | Relative Performance |  | Average Relative | Relative Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP CONTRIBUTORS | Weight | Contribution | TOP DETRACTORS | Weight | Contribution |
| KASPI/KZ JSC | 5.2 | 0.38 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.1 | -0.36 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 1.3 | 0.35 | JUBILEE METALS GROUP PLC | 1.4 | -0.31 |
| HDFC BANK LTD | 6.4 | 0.32 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1.3 | -0.24 |
| TOTALENERGIES SE | 3.3 | 0.30 | Short Position - name withheld | -0.7 | -0.21 |
| MEITUAN | -1.4 | 0.25 | Short Position - name withheld | -0.6 | -0.18 |
| Short Position - name withheld | -0.3 | 0.22 | LI NING CO LTD | 1.9 | -0.14 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC SAB CV | 1.5 | 0.20 | CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 0.7 | -0.12 |
| Short Position - name withheld | -0.9 | 0.17 | Short Position - name withheld | -0.5 | -0.09 |
| Short Position - name withheld | -1.0 | 0.17 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 1.7 | -0.09 |
| TENCENT HLDGS LTD | -4.2 | 0.17 | SHOPRITE HLDGS LTD | 1.3 | -0.08 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRÖSSTE POSITIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag | GRÖSSTE NEGATIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag |
| KASPI/KZ JSC | 5,2 | 0,38 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,1 | -0,36 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 1,3 | 0,35 | JUBILEE METALS GROUP PLC | 1,4 | -0,31 |
| HDFC BANK LTD | 6,4 | 0,32 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1,3 | -0,24 |
| TOTALENERGIES SE | 3,3 | 0,30 | Short Position - name withheld | -0,7 | -0,21 |
| MEITUAN | -1,4 | 0,25 | Short Position - name withheld | -0,6 | -0,18 |
| Short Position - name withheld | -0,3 | 0,22 | LI NING CO LTD | 1,9 | -0,14 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC SAB CV | 1,5 | 0,20 | CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 0,7 | -0,12 |
| Short Position - name withheld | -0,9 | 0,17 | Short Position - name withheld | -0,5 | -0,09 |
| Short Position - name withheld | -1,0 | 0,17 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 1,7 | -0,09 |
| TENCENT HLDGS LTD | -4,2 | 0,17 | SHOPRITE HLDGS LTD | 1,3 | -0,08 |
# Volatility & Risk (3 years)
### Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility

### Sharpe Ratio: fund

### Sharpe Ratio: index

### 19.16

### 0.96

### 0.18

### 0.17

### Annualised Alpha	0.21

### Beta	0.92

### Annualised Tracking Error (%)	5.71

### Information Ratio	0.00

### R
2	

### 0.92
Fund	Index

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Volatilität und Risiko (3 Jahre)
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
Relative Volatilität Sharpe-Ratio: Fonds Sharpe-Ratio: Index
19,16
0,96
0,18
0,17
Annualisiertes Alpha	0,21
Beta	0,92
Annualisierter Tracking Error (%)	5,71
Information-Ratio	0,00
R
2	
0,92
Kalkuliert mit Monatsenddaten. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.
Fonds	Index
# Top Positions (% TNA)
## % TNA
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES EMERGING MARKETS | 6.8 |
| --- | --- |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO | 6.5 |
| APPLE INC | 2.3 |
| MICROSOFT CORP | 2.0 |
| ALPHABET INC | 1.4 |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF ACC- | 1.3 |
| STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUNDI | 1.3 |
| AMAZON.COM INC | 1.2 |
| ASSENAGON ALPHA VOLATILITY | 1.1 |
| MAJEDIE-TORTOISE FND-Z EUR H FD | 1.0 |


## Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Größte Positionen (% NIW Fonds)
## BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES EMERGING MARKETS GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO APPLE INC

## MICROSOFT CORP ALPHABET INC

## Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUNDI

## AMAZON.COM INC ASSENAGON ALPHA VOLATILITY

## MAJEDIE-TORTOISE FND-Z EUR H FD

## % NIW Fonds

## 6,8

## 6,5

## 2,3

## 2,0

## 1,4

## 1,3

## 1,3

## 1,2

## 1,1

## 1,0

## Die Summe der Einzelwerte ergibt aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht immer die angegebene Gesamtsumme
# Performance for calendar years in CHF (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	5.74
Relative Volatility	1.11
Sharpe Ratio: fund	-0.31
Sharpe Ratio: index	-0.60
Annualised Alpha	1.70
Beta	1.08
Annualised Tracking Error (%)	1.35
Information Ratio	0.97

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance für Kalenderjahre in CHF (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
5,74
Annualisiertes Alpha	1,70
Relative Volatilität	1,11
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,31
Sharpe-Ratio: Index	-0,60
Beta	1,08
Annualisierter Tracking Error (%)	1,35
Information-Ratio	0,97
# Sector/Industry Contribution (%)	1 month
CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
Average
Sector/
Total Relative
GICS Sector
Relative Security Industry Contributi Weight Selection Selection	on
| Consumer Discretionary | 3.6 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials | 4.6 | -0.12 | 0.16 | 0.04 |
| Real Estate | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Communication Services | -0.9 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| Consumer Staples | -13.9 | 0.16 | -0.20 | -0.04 |
| Information Technology | 0.6 | -0.08 | 0.00 | -0.08 |
| Materials | 5.1 | -0.10 | -0.08 | -0.19 |
| Health Care | -11.9 | 0.43 | -0.75 | -0.31 |
| Industrials | 8.0 | 0.03 | -0.39 | -0.36 |

Total Primary Assets
Other*
-5.3
5.3
0.40	-1.26	-0.86
0.18
TOTAL	0.0	-0.69
*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Beitrag/Sektor bzw. Branche (%)	1 Monat
BEITRÄGE ZUR RELATIVEN RENDITE
Ø relative Wertpapi Sektoren-/ Summe
| Sektor GICS | tung | auswahl | auswahl | Beitrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbrauchsgüter | 3,6 | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
| Finanzunternehmen | 4,6 | -0,12 | 0,16 | 0,04 |
| Immobilien | -0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kommunikationsdienste | -0,9 | 0,00 | -0,02 | -0,02 |
| Grundbedarfsgüter | -13,9 | 0,16 | -0,20 | -0,04 |
| Informationstechnologie | 0,6 | -0,08 | 0,00 | -0,08 |
| Roh- und Werkstoffe | 5,1 | -0,10 | -0,08 | -0,19 |
| Gesundheit | -11,9 | 0,43 | -0,75 | -0,31 |
| Industrie | 8,0 | 0,03 | -0,39 | -0,36 |

Gewich-
er-
Branchen- relativer
Summe primäre Vermögenswerte
Sonstige*
-5,3
5,3
0,40	-1,26	-0,86
0,18
SUMME	0,0	-0,69
*"Sonstige" bezieht sich auf Portfolio-Komponenten, die nicht bereits aufgeführt sind, wie Bargeld, Ausgaben und sonstige Posten.
# Geographic Contribution (%)	1 month
### CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
|  | Average Relative Weight | Security Selection | Geographic Selection | Total Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 5.1 | 0.43 | -0.09 | 0.34 |
| Mexico | 0.8 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| United States | -28.8 | 0.21 | 0.09 | 0.30 |
| Israel | 1.9 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| Spain | 5.1 | 0.21 | -0.05 | 0.17 |
| France | 2.4 | -0.14 | 0.07 | -0.07 |
| Italy | 4.7 | -0.10 | -0.01 | -0.11 |
| Indonesia | 1.0 | -0.07 | -0.05 | -0.12 |
| Singapore | 3.0 | -0.02 | -0.14 | -0.16 |
| Australia | 3.3 | -0.21 | 0.00 | -0.21 |
| Others | 0.2 | 0.14 | 0.53 | 0.68 |
| Total Primary Assets | -1.3 | 1.05 | 0.36 | 1.41 |
| Other* | 1.3 |  |  | -0.02 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | 1.39 |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geografische Beitrag (%)	1 Monat
### BEITRÄGE ZUR RELATIVEN RENDITE
|  | Ø relative Gewich- tung | Wertpapier- auswahl | Geografisch e Auswahl | Summe relativer Beitrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Großbritannien | 5,1 | 0,43 | -0,09 | 0,34 |
| Mexiko | 0,8 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| USA | -28,8 | 0,21 | 0,09 | 0,30 |
| Israel | 1,9 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| Spanien | 5,1 | 0,21 | -0,05 | 0,17 |
| Frankreich | 2,4 | -0,14 | 0,07 | -0,07 |
| Italien | 4,7 | -0,10 | -0,01 | -0,11 |
| Indonesien | 1,0 | -0,07 | -0,05 | -0,12 |
| Singapur | 3,0 | -0,02 | -0,14 | -0,16 |
| Australien | 3,3 | -0,21 | 0,00 | -0,21 |
| Sonstige | 0,2 | 0,14 | 0,53 | 0,68 |
| Summe primäre Vermögenswerte | -1,3 | 1,05 | 0,36 | 1,41 |
| Sonstige* | 1,3 |  |  | -0,02 |
| SUMME | 0,0 |  |  | 1,39 |

*"Sonstige" bezieht sich auf Portfolio-Komponenten, die nicht bereits aufgeführt sind, wie Bargeld, Ausgaben und sonstige Posten.
# FAST - Asia Fund I-ACC-USD
For Investment Professionals Only
31.12.2023 Monthly Professional Factsheet	Marketing Communication
Strategy	
The fund is a concentrated portfolio where the manager will opportunistically use the full range of investment instruments available. The focus is on bottom-up stock selection with no deliberate portfolio management style bias, although new positions in the long-book will typically exhibit a contrarian/value bias, where sentiment is overly negative relative to the fundamentals of the business. The portfolio’s short book will primarily focus on absolute short positions but will not rule out pair trades if an opportunity presents itself. Short positions will predominantly come from stocks whereby there is very high sentiment, valuation has reached expensive levels, but our fundamental assessment indicates earnings may not meet levels required to justify these valuations. ESG considerations
are integrated in the investment process. The typical range for net market exposure is 90-110% of fund TNA under normal market conditions. The fund also maintains higher levels of active share than a long-only equivalent.

Translation (ENDE, 2023-12-31):
# FAST - Asia Fund I-ACC-USD
Nur für professionelle Anleger
31.12.2023 Monatliches Professional Factsheet	Marketingkommunikation
Strategie	
Der Teilfonds verwaltet ein konzentriertes Portfolio, in dem der Fondsmanager opportunistisch die gesamte Palette der verfügbaren Anlageinstrumente nutzen wird. Der Fokus liegt auf der Bottom-up-Aktienauswahl ohne absichtliche Ausrichtung auf einen bestimmten Stil beim Portfoliomanagement, auch wenn neue Long-Positionen in der Regel auf konträre/Substanzwerte ausgerichtet sind, wenn die Stimmung im Vergleich zu den Fundamentaldaten des Unternehmens übertrieben negativ ist. Die
Short-Positionen des Portfolios konzentrieren sich in erster Linie auf absolute Positionen, schließen aber Pair Trades nicht aus, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Short- Positionen werden sich überwiegend bei Aktien ergeben, die in einem sehr positiven Licht gesehen werden und deren Bewertungen auf sehr hohe Niveaus gestiegen sind, bei denen unsere fundamentale Einschätzung aber zeigt, dass die Erträge möglicherweise nicht die Niveaus erreichen, die solche Bewertungen rechtfertigen würden. ESG- Überlegungen werden in den Anlageprozess integriert. Die typische Spanne für das Nettomarktengagement beträgt unter normalen Marktbedingungen 90 bis 110 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds. Der Teilfonds hat zudem einen höheren Active Share als ein entsprechender Long-Only-Fonds.
# Portfolio Characteristics
Fund
Distribution Yield (%)	1.8
Effective Duration Average Coupon (%) Number of Holdings Number of Names

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfolio-Merkmale
Fonds
Ausschüttungsertrag (%)	1,8
Effektive Duration Durchschnittlicher Kupon (%) Zahl der Positionen
Zahl der Titel