## The management company, the asset manager and the custodian shall also have a right to reimbursement of the following expenditures, which have accrued to them in carrying out their functions:
- Costs for the preparation, printout and forwarding of the annual re- ports and mid-year reports as well as additional legally required pub- lications:
- Costs for publishing the UCITS' announcements to investors in the official publications and any additional newspapers or electronic media specified by the Fund, including exchange publications;
- Fees and costs for permits and supervision of the UCITS in Liech- tenstein and abroad;
- All taxes that are levied on the assets of the UCITS, as well as its profits and related expenses of the UCITS;
- The fees related to the listing of a UCITS and the sale, domestic and abroad, (e.g. advisory, legal and translation costs);
- Fees, costs and remunerations in connection with the calculation and publication of tax factors for the countries of the EU/EEA and/or all countries where sales permits and/or private placements exist, according to the effective expenditures at market-rate carrying val- ues.
- Fees for paying agents, deputies and other representatives with a comparable function in-country and abroad;
- An appropriate share in the costs of printed matter and advertising, which accrue in direct relation to the offering and sale of shares;
- Auditors’ and tax consultants’ fees, provided these expenditures were made in the interest of the investors;
- Costs for the preparing, printing and dispatch of any risk reportings to investors;
- Costs and expenses for the preparation of statements and reports to insurance companies, pension funds, foundations, other financial services companies, rating agencies (e.g. GroMiKV, Solvency II, MiFID II, VAG, ESG/SRI report and ratings, etc.).

Translation (ENDE, 2021-06-21):
## Die Verwaltungsgesellschaft, die Vermögensverwaltung und die Verwahrstelle haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausübung ihrer Funktion entstanden sind:
- Kosten für die Vorbereitung, den Druck und den Versand der Geschäfts- und Halbjahresberichte sowie weiterer gesetzlich vorgeschriebener Publikationen;
- Kosten für die Veröffentlichung der an die Anleger in den Publikationsorganen und evtl. zusätzlichen von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitungen oder elektronischen Medien gerichteten Mitteilungen des OGAW einschliesslich Kurspublikationen;
- Gebühren und Kosten für Bewilligungen und die Aufsicht über den OGAW in Liechtenstein und im Ausland;
- alle Steuern, die auf das Vermögen des OGAW sowie dessen Erträge und Aufwendungen zulasten dieses OGAW erhoben werden;
- Gebühren, die im Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung eines OGAW und mit dem Vertrieb im In- und Ausland anfallen (z.B. Beratungs-, Rechts-, Übersetzungskosten);
- Gebühren, Kosten und Honorare im Zusammenhang mit der Ermittlung und Veröffentlichung von Steuerfaktoren für die Länder der EU/EWR und/oder sämtliche Länder, wo Vertriebszulassungen bestehen und/oder Privatplatzierungen vorliegen, nach Massgabe der effektiven Aufwendungen zu marktmässigen Ansätzen.
- Gebühren für Zahlstellen, Vertreter und andere Repräsentanten mit vergleichbarer Funktion im In- und Ausland;
- ein angemessener Anteil an Kosten für Drucksachen und Werbung, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;
- Honorare des Wirtschaftsprüfers und von Steuerberatern, soweit diese Aufwendungen im Interesse der Anleger getätigt werden;
- Kosten für die Vorbereitung, den Druck und den Versand etwaiger Risiko-Reportings an die Investoren;
- Kosten und Aufwendungen zur Erstellung von Berichten und Reportings u.a. an Versicherungsunternehmen, Vorsorgewerke, Stiftungen,	andere	Finanzdienstleistungsunternehmen, Ratingagenturen (z.B. GroMiKV, Solvency II, MiFID II, VAG, ESG-/SRI-Report bzw. Ratings etc.).