# Statement of net assets*
as at 31.10.2022
|  | Consolidated | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income |
| --- | --- | --- | --- |
| (in EUR) | (in USD) | (in USD) |
|  |  |  |  |
| ASSETS |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Investments in securities at market value | 1 060 738 591.57 | 139 396 032.97 | 23 054 494.71 |
| Cash at banks | 44 988 269.56 | 10 209 032.60 | 342 741.50 |
| Receivable on currency contracts | 15 525.18 | 13 383.69 | - |
| Receivable on sales of securities | 12 948 331.05 | 7 867 645.20 | - |
| Receivable on issues of shares | 661 682.82 | 7 859.80 | - |
| Income receivable on portfolio | 4 201 063.94 | 217 740.81 | 190 833.55 |
| Unrealised gain from futures and CFD contracts | 5 562.63 | - | 5 497.83 |
| Net unrealised gain on forward foreign exchange contracts | 1 534 899.29 | 1 142 065.91 | 45 567.44 |
| Other receivables | 185 841.02 | - | 365.94 |
| Total assets | 1 125 279 767.06 | 158 853 760.98 | 23 639 500.97 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LIABILITIES |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bank liabilities | 38.79 | - | - |
| Payable on currency contracts | 15.20 | - | - |
| Payable on purchases of securities | 16 443 125.33 | 7 507 453.63 | - |
| Payable on redemptions of shares | 1 062 553.80 | 164 354.55 | - |
| Net unrealised loss on forward foreign exchange contracts | 427.13 | - | - |
| Other liabilities** | 2 521 661.45 | 202 777.36 | 31 384.01 |
| Total liabilities | 20 027 821.70 | 7 874 585.54 | 31 384.01 |
|  |  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS at the end of the period | 1 105 251 945.36 | 150 979 175.44 | 23 608 116.96 |

** Other liabilities include mainly payables on subscription tax ("taxe d’abonnement"), management fees, other fees, service fee, facility fees, audit fees, custodian fee, VAT payable, legal fees, indian capital gain tax, translation fees and service agency fees.
as at 31.10.2022
|  | JSS Sustainable Bond - Asia Opportunities | JSS Sustainable Bond - Global High Yield | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (in USD) | (in USD) | (in EUR) |
|  |  |  |  |
| ASSETS |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Investments in securities at market value | 7 485 469.61 | 185 366 684.92 | 29 017 959.67 |
| Cash at banks | 168 498.29 | 17 648 273.07 | 349 124.52 |
| Receivable on currency contracts | - | - | - |
| Receivable on sales of securities | 331 009.08 | - | - |
| Receivable on issues of shares | - | 45 738.49 | - |
| Income receivable on portfolio | 97 266.51 | 3 129 214.70 | 8 649.54 |
| Unrealised gain from futures and CFD contracts | - | - | - |
| Net unrealised gain on forward foreign exchange contracts | 66 544.86 | 262 839.50 | - |
| Other receivables | - | - | 93 496.32 |
| Total assets | 8 148 788.35 | 206 452 750.68 | 29 469 230.05 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LIABILITIES |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bank liabilities | - | 38.34 | - |
| Payable on currency contracts | - | 0.05 | - |
| Payable on purchases of securities | - | 932 125.00 | - |
| Payable on redemptions of shares | - | 51 423.24 | 12 660.48 |
| Net unrealised loss on forward foreign exchange contracts | - | - | - |
| Other liabilities** | 17 430.43 | 217 770.07 | 40 141.64 |
| Total liabilities | 17 430.43 | 1 201 356.70 | 52 802.12 |
|  |  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS at the end of the period | 8 131 357.92 | 205 251 393.98 | 29 416 427.93 |

** Other liabilities include mainly payables on subscription tax ("taxe d’abonnement"), management fees, other fees, service fee, facility fees, audit fees, custodian fee, VAT payable, legal fees, indian capital gain tax, translation fees and service agency fees.

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# Nettovermögensaufstellung*
per 31.10.2022
|  | Konsolidiert | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income |
| --- | --- | --- | --- |
| (in EUR) | (in USD) | (in USD) |
|  |  |  |  |
| AKTIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 1 060 738 591.57 | 139 396 032.97 | 23 054 494.71 |
| Bankguthaben | 44 988 269.56 | 10 209 032.60 | 342 741.50 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 15 525.18 | 13 383.69 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 12 948 331.05 | 7 867 645.20 | - |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | 661 682.82 | 7 859.80 | - |
| Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren | 4 201 063.94 | 217 740.81 | 190 833.55 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures und CFD-Kontrakten | 5 562.63 | - | 5 497.83 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 1 534 899.29 | 1 142 065.91 | 45 567.44 |
| Sonstige Forderungen | 185 841.02 | - | 365.94 |
| Gesamtaktiva | 1 125 279 767.06 | 158 853 760.98 | 23 639 500.97 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PASSIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bankverbindlichkeiten | 38.79 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | 15.20 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 16 443 125.33 | 7 507 453.63 | - |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien | 1 062 553.80 | 164 354.55 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 427.13 | - | - |
| Sonstige Passiva** | 2 521 661.45 | 202 777.36 | 31 384.01 |
| Gesamtpassiva | 20 027 821.70 | 7 874 585.54 | 31 384.01 |
|  |  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode | 1 105 251 945.36 | 150 979 175.44 | 23 608 116.96 |

** Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen hauptsächlich Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“), Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren, Zentralverwaltungsaufwand, Fazilitätsgebühren, Prüfungshonorare, Depotgebühr, Mehrwertsteuer, Anwaltskosten, indische Kapitalertragssteuer, Übersetzungskosten und Gebühren für Service-Agenturen.
per 31.10.2022
|  | JSS Sustainable Bond - Asia Opportunities | JSS Sustainable Bond - Global High Yield | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (in USD) | (in USD) | (in EUR) |
|  |  |  |  |
| AKTIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 7 485 469.61 | 185 366 684.92 | 29 017 959.67 |
| Bankguthaben | 168 498.29 | 17 648 273.07 | 349 124.52 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | - | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 331 009.08 | - | - |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | - | 45 738.49 | - |
| Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren | 97 266.51 | 3 129 214.70 | 8 649.54 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures und CFD-Kontrakten | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 66 544.86 | 262 839.50 | - |
| Sonstige Forderungen | - | - | 93 496.32 |
| Gesamtaktiva | 8 148 788.35 | 206 452 750.68 | 29 469 230.05 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PASSIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bankverbindlichkeiten | - | 38.34 | - |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | - | 0.05 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | - | 932 125.00 | - |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien | - | 51 423.24 | 12 660.48 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | - | - | - |
| Sonstige Passiva** | 17 430.43 | 217 770.07 | 40 141.64 |
| Gesamtpassiva | 17 430.43 | 1 201 356.70 | 52 802.12 |
|  |  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode | 8 131 357.92 | 205 251 393.98 | 29 416 427.93 |

** Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen hauptsächlich Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“), Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren, Zentralverwaltungsaufwand, Fazilitätsgebühren, Prüfungshonorare, Depotgebühr, Mehrwertsteuer, Anwaltskosten, indische Kapitalertragssteuer, Übersetzungskosten und Gebühren für Service-Agenturen.