OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Value of 100 USD invested since 28.06.2019 (Net of fees*)
Reference index	
US Effective Federal Funds
109
106
PICTET - ULTRA SHORT - TERM BONDS USD - I DY
US EFFECTIVE FEDERAL
Rate - Total Return (USD)
Trade date (T)	Daily on Any LUX Business Day
Order deadline	T CET 15:00
103
FUNDS RATE - TOTAL RETURN (USD)
Settlement date (subscription)
T+2
100
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))1
97	
Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.35%
94
06.2019	09.2019	12.2019	03.2020	06.2020  09.2020
Performance fee	-
(excluded from OCR)
Current index: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD) valid from 21.06.2019 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 28.06.2019 (in USD) (Nach Gebühren*)
Referenzindex	
US Effective Federal Funds
109
106
PICTET - ULTRA SHORT - TERM BONDS USD - I DY
US EFFECTIVE FEDERAL
Rate - Total Return (USD)
Trade date (T)	Täglich on An jedem LUX
Geschäftstag
Annahmeschluss	T CET 15:00
103
FUNDS RATE - TOTAL RETURN (USD)
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
100
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))1
97	
Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,35%
94
06.2019	09.2019	12.2019	03.2020	06.2020  09.2020
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
Aktueller Index: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD) gültig bis 21.06.2019 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
21.96
7 to 10 years 
8.70
5 to 7 years 
13.88
3 to 5 years
16.06
30.57
1 to 3 years
< 1 year 
8.84
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
##### > 10 Jahre
21.96

##### 7 - 10 Jahre 
8.70

##### 5 - 7 Jahre
13.88

##### 3 - 5 Jahre
16.06
30.57

##### 1 - 3 Jahre

##### < 1 Jahr 
8.84

##### 0	5	10	15	20	25	30	35
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -15.92 | -6.31 | -2.01 | 1.51 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -14.70 | -5.42 | -1.30 | 2.22 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -14.15 | -5.08 | -3.45 | -11.16 | -15.92 | -16.19 | -17.77 | -9.66 | 27.72 |
| Reference index |  | -13.22 | -4.97 | -3.01 | -10.58 | -14.70 | -14.32 | -15.39 | -6.36 | 43.04 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | -4.51 | 4.15 | 6.20 | -0.08 | -0.80 | 2.25 | -0.22 | 12.50 | 1.16 | 10.34 |
| Reference index | -3.74 | 4.91 | 6.43 | 0.50 | -0.38 | 2.60 | 0.73 | 13.09 | 1.92 | 10.24 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -15,92 | -6,31 | -2,01 | 1,51 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | -14,70 | -5,42 | -1,30 | 2,22 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -14,15 | -5,08 | -3,45 | -11,16 | -15,92 | -16,19 | -17,77 | -9,66 | 27,72 |
| Referenzindex |  | -13,22 | -4,97 | -3,01 | -10,58 | -14,70 | -14,32 | -15,39 | -6,36 | 43,04 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | -4,51 | 4,15 | 6,20 | -0,08 | -0,80 | 2,25 | -0,22 | 12,50 | 1,16 | 10,34 |
| Referenzindex | -3,74 | 4,91 | 6,43 | 0,50 | -0,38 | 2,60 | 0,73 | 13,09 | 1,92 | 10,24 |
# Value of 100 CHF invested since 31.08.2012 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
150
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS -
Settlement date (subscription)
T+2
140
130
120
HP CHF
JP MORGAN EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE HEDGED TO CHF
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung seit 31.08.2012 (in CHF) (Nach Gebühren*)
Annahmeschluss	T CET 15:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 1
150
PICTET - EUR
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
140
130
GOVERNMENT BONDS - HP CHF
JP MORGAN EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE HEDGED TO CHF
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))3
SFDR-Klassifizierung	Article 6
# Top 10 Bonds (% of asset)
### Spanish Gov'T 2.8% 31.05.2026 Sr	9.19

### German T-Bill Zero% 16.10.2024 Uns	8.78

### German T-Bill Zero% 20.03.2024 Uns	7.59

### German T-Bill Zero% 17.07.2024 Uns	5.30

### France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns	4.55

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
### Spanish Gov'T 2.8% 31.05.2026 Sr	9,19

### German T-Bill Zero% 16.10.2024 Uns	8,78

### German T-Bill Zero% 20.03.2024 Uns	7,59

### German T-Bill Zero% 17.07.2024 Uns	5,30

### France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns	4,55
# Risk Country (% of asset)
United States
47.02
Canada 
18.44
Sweden 
8.04
Finland 
6.37
Japan 
4.63
Brazil 
2.98
China 
2.63
Great Britain 
2.18
Chile 
2.04
Others 
3.81
Cash 
1.86
0	10	20	30	40	50
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.93 |
| Alpha | -7.21 |  |
| Beta | 1.39 |
| Annualised volatility (%) | 25.37 |
| Information Ratio | -0.40 |
| Sharpe Ratio | 0.08 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
47.02
Kanada 
18.44
Schweden 
8.04
Finnland 
6.37
Japan 
4.63
Brasilien 
2.98
China 
2.63
Großbritannien 
2.18
Chile 
2.04
Übrige 
3.81
Flüssige Mittel 
1.86
0	10	20	30	40	50
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  | Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -7,21 |  |
| Beta | 1,39 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 25,37 |
| Information Ratio | -0,40 |
| Sharpe Ratio | 0,08 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
# Investment overview
##### OBJECTIVE

##### To increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.

##### INVESTMENT PROCESS

##### In actively managing the Compartment, the investment manager uses fundamental company analysis to select

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
##### ANLAGEZIEL

##### Den Wert Ihrer Investition langfristig zu steigern und gleichzeitig den Kapitalerhalt zu gewährleisten.

##### ANLAGEPROZESS

##### Der Anlageverwalter setzt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds fundamentale Unternehmensanalysen
# Economic sector (% of asset)
Government
32.06
Financial (senior)
26.60
Cash 
13.05
Sovereign 
5.82
Quasi-Sovereign 
5.48
Consumer Noncyclicals 
5.03
Other 
3.64
Automobile 
2.59
Regionalbanks 
2.51
Energy 
1.64
Basic Industries 
1.57
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)
Staatsanleihen
32.06
Finanzwerte (vorrangig)
26.60
Flüssige Mittel 
13.05
staatlich 
5.82
Quasistaatlich 
5.48
Nichtzyklische Konsumgüter 
5.03
Sonstiges 
3.64
Automobilindustrie 
2.59
Regionalbanken 
2.51
Energie 
1.64
Grundstoffindustrien 
1.57
0	5	10	15	20	25	30	35
# Past 12-month performance (Net of fees*)
0.02
0.00
-0.02
Monthly performance
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.12
100.05
100.00
99.95
99.90
99.85
99.80
99.75
99.70
Inception date06.07.2007
Launch date06.07.2007
Share class currency	JPY
Cumulative performance
Compartment currency		JPY Dividend	Accumulated
ISIN	LU0309035367
Bloomberg	PFLJPYL LX
Reference index	
FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Order deadline	T CET 13:00
-0.14
-0.16
99.65
99.60
Settlement (Sub/ Red)
T+2
09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I (MONTHLY)
FTSE JPY 1-MONTH EURODEPOSIT (JPY) (MONTHLY)
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I (CUMULATIVE)
FTSE JPY 1-MONTH EURODEPOSIT (JPY) (CUMULATIVE)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate (Nach Gebühren*)
0.02
0.00
Monatliche Wertentwicklung
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
100.05
100.00
99.95
99.90
99.85
99.80
99.75
Lancierungsdatum06.07.2007
Währung der Anteilklasse	JPY
Referenzwährung	JPY
Dividenden-Typ	Thesaurierend
Kumulative Performance
ISIN	LU0309035367
Bloomberg	PFLJPYL LX
Referenzindex	
FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Annahmeschluss	T CET 13:00
-0.12
-0.14
99.70
99.65
Abrechnung (Zeichn./ Rückn.)
T+2
-0.16
09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20
99.60
NIW-Berechnung	Täglich
Mind. Anlagehorizont (Tage)1-5
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I (MONATLICH)
FTSE JPY 1-MONTH EURODEPOSIT (JPY) (MONATLICH)
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I (KUMULATIV)
FTSE JPY 1-MONTH EURODEPOSIT (JPY) (KUMULATIV)
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.15% Management fee (included in OCR)	0.05%
Between the 06.07.2007 and the 31.12.2011 the compartment had different investment characteristics. Current index: FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY) valid from 01.01.2012
From 06.07.2007 to 01.01.2012: FTSE JPY 3-Month Eurodeposit (JPY) Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,15% Verwaltungsgebühr (in OCR enthalten) 0,05% Umtauschgebühr max.
2	
2,00%
Zwischen dem 06.07.2007 und dem 31.12.2011 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale. Aktueller Index: FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY) gültig bis 01.01.2012
Von 06.07.2007 bis 01.01.2012: FTSE JPY 3-Month Eurodeposit (JPY) Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Maturity profile (% of asset)
150 days and more (incl. FRN's) 
4.83
90 to 120 days 
2.50
42.04
30 to 90 days
48 hours to 30 days
35.11
Cash 
15.52
0	5  10  15  20  25  30  35  40  45

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
4.83
90 bis 120 Tage 
2.50
42.04
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage
35.11
Flüssige Mittel 
15.52
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 101.35
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Sirius - HP EUR	
At a glance
Fund size	EUR 119 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 101,35
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Sirius - HP EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 119 Mio.
# Ratings breakdown (% of asset)	
AAA 
8.29
AA 
13.58
37.09
35.35
A BBB
NR (incl. cash & eq.) 
5.69
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
AAA 
8.29
AA 
13.58
37.09
35.35
A BBB
NK (Kasse & Sonstiges) 
5.69
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Quelle: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Unitedhealth Group Inc5.53
Welltower Inc5.45
Relx Plc4.37
Zoetis Inc4.34
Netflix Inc4.23
Recruit Holdings Co Ltd4.23
Idexx Laboratories Inc4.02
Ventas Inc3.95
Walt Disney Co/The3.75
Chemed Corp3.51
Risk Country (% of asset)	
United States
63.76
Japan 
11.86
Great Britain 
8.88
Netherlands 
4.26
China 
3.35
France 
1.99
Germany 
1.34
Cash 
4.54
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Unitedhealth Group Inc	5,53
Welltower Inc	5,45
Relx Plc	4,37
Zoetis Inc	4,34
Netflix Inc	4,23
Recruit Holdings Co Ltd	4,23
Idexx Laboratories Inc	4,02
Ventas Inc	3,95
Walt Disney Co/The	3,75
Chemed Corp	3,51
Geographische Aufteilung (% des Vermögens)	
Vereinigte Staaten
63.76
Japan 
11.86
Großbritannien 
8.88
Niederlande 
4.26
China 
3.35
Frankreich 
1.99
Deutschland 
1.34
Flüssige Mittel 
4.54
0	10	20	30	40	50	60	70
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 109.78
Data as at 31.08.2020
Pictet - Global Dynamic Allocation - R USD	
At a glance
Fund size	USD 68 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 109,78
Daten vom 31.08.2020
Pictet - Global Dynamic Allocation - R USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 68 Mio.
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years 
7.75
7 to 10 years
17.67
5 to 7 years
23.93
29.11
3 to 5 years
1 to 3 years
17.87
< 1 year 
3.33
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
> 10 Jahre 
7.75
7 - 10 Jahre
17.67
5 - 7 Jahre
23.93
29.11
3 - 5 Jahre
1 - 3 Jahre
17.87
< 1 Jahr 
3.33
0	5	10	15	20	25	30
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.31%
Performance fee	-
94	
(excluded from OCR)
91
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020	12.2021
Management fee (included in OCR)	1.00% Max. conversion fee
2	
2.00%
Max. subscription fee
2	
5.00%
Max. redemption fee
2	
3.00%
Current index: Bloomberg China Composite Hedged to EUR valid from 31.12.2018
From 12.09.2017 to 31.12.2018: Chinabond Composite Total Return Index Hedged to EUR Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,31%
Performancegebühr (von	-
97	
OCR ausgenommen)
94
91
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020	12.2021
Aktueller Index: Bloomberg China Composite Hedged to EUR gültig bis 31.12.2018
Von 12.09.2017 bis 31.12.2018: Chinabond Composite Total Return Index Hedged to EUR Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Risk Country (% of asset)
##### China
32.31

##### Taiwan
14.42

##### India
14.40

##### South Korea 
11.50

##### Brazil 
5.24

##### Saudia Arabia 
4.57

##### South Africa 
3.24

##### Thailand 
2.01

##### Mexico 
1.98

##### Others 
10.22

##### Cash
0.12

##### 0	5	10	15	20	25	30	35
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS) |
| Alpha | -0.58 |
| Beta | 1.00 |
| Annualised volatility (%) | 18.93 |
| Dividend (06.12.2021) | 4.11 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
China
32.31
Taiwan
14.42
Indien
14.40
Korea Sud (Rep.) 
11.50
Brasilien 
5.24
Saudi-Arabien 
4.57
Suedafrika 
3.24
Thailand 
2.01
Mexiko 
1.98
Übrige 
10.22
Flüssige Mittel
0.12
0	5	10	15	20	25	30	35
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |
| Alpha | -0,58 |
| Beta | 1,00 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 18,93 |
| Dividende (06.12.2021) | 4,11 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 89.62
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HI GBP	
At a glance
Fund size	GBP 69 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 89,62
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HI GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 69 Mio.
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
A 
1.60
- 21.7740.85BBB24.84
- 2.71C0.12NR (incl. cash & eq.) 8.110	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
A 
1.60
- 21.7740.85BBB24.84
- 2.71C0.12NK (Kasse & Sonstiges) 8.110	10	20	30	40	50
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
24.37
7 to 10 years
15.07
5 to 7 years
17.11
3 to 5 years
16.51
1 to 3 years
18.74
< 1 year 
8.20
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
> 10 Jahre
24.37
7 - 10 Jahre
15.07
5 - 7 Jahre
17.11
3 - 5 Jahre
16.51
1 - 3 Jahre
18.74
< 1 Jahr 
8.20
0	5	10	15	20	25
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 99.53
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Aquila - HE USD	
At a glance
Fund size	USD 102 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 99,53
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Aquila - HE USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 102 Mio.
# At a glance
### NAV/share	EUR 225.28

### Fund size	EUR 1 812 mio

### Positions	385

### Objective

### To increase the value of your investment, through income and investment growth.

### Reference Index

### JP Morgan EMBI Global Diversified

### analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer the

### best risk-adjusted returns relative to the benchmark. The Compartment's management approach uses strict risk controls. The Investment Manager

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Auf einen Blick
### NIW/Anteil	EUR 225,28

### Fondsvolumen	EUR 1.812 Mio. Positionen		385

### Anlageziel

### Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

### Referenzindex

### die seiner Meinung nach die

### besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten.

### Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-
# General information
### Open to Retail Investors	Yes

### Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS

### Domicile	Luxembourg

### Inception date	04.07.2003

### Launch date	04.07.2003

### Share class currency	EUR

### Compartment currency	USD

### Dividend	Accumulated

### ISIN	LU0170994346

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Allgemeine Hinweise
### Höheres Risiko

### Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmen- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem in Festlandchina)

### an. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen

### Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität anlegen.

### Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Anlageprozess

### Bei der aktiven Verwaltung

### des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen,

### negativ auf die Gesellschaft oder die

### Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv
zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der

### der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

### Offen für Privatanleger	Ja

### Rechtsform	Teilfonds einer SICAV

### Rechtsstatus	OGAW

### Sitz	Luxemburg

### Auflegungsdatum	04.07.2003

### Lancierungsdatum	04.07.2003

### Währung der Anteilklasse	EUR

### Referenzwährung	USD

### Dividenden-Typ	Thesaurierend

### ISIN	LU0170994346

### Bloomberg	PFIFGEC LX

### Referenzindex	
JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR

### Annahmeschluss	T CET 15:00
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 87.54
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HI CHF	
At a glance
Fund size	CHF 79 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 87,54
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Aquila - HI CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 79 Mio.
# Investment overview
### OBJECTIVE
To increase the value of your investment.
growth prospects at a reasonable price.The investment manager considers ESG factors a

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung
Anlageverwalter hält ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie. Dabei
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 

### REFERENCE INDEX
MSCI AC World (EUR), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for
core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the
weight of securities with low sustainability risks and/or to decrease the weight of securities
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3	4	5  6  7 
an.

### REFERENZINDEX
MSCI AC World (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen
setzt er einen Anlageschwerpunkt, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von
Typischerweise geringere Renditen
# Risk Country (% of asset)
United States
46.69
France
23.83
Italy 
7.37
Switzerland 
6.73
Great Britain 
6.57
Germany 
3.05
Japan 
2.44
Luxembourg 
0.83
Cash 
2.49
0	10	20	30	40	50
Sector breakdown (% of asset)	
Luxury
36.03
Food & Drinks
18.26
Sport 
13.06
Travel & Tourism 
11.02
Cosmetics 
10.95
Leisure 
8.19
Cash 
2.49
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
46.69
Frankreich
23.83
Italien 
7.37
Schweiz 
6.73
Großbritannien 
6.57
Deutschland 
3.05
Japan 
2.44
Luxemburg 
0.83
Flüssige Mittel 
2.49
0	10	20	30	40	50
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Luxus
36.03
Lebensmittel und Getränke 
18.26
Sport 
13.06
Tourismus & Reisen 
11.02
Kosmetik 
10.95
Freizeit 
8.19
Flüssige Mittel 
2.49
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
62.79
120 to 150 days 
4.89
90 to 120 days 
2.19
30 to 90 days 
3.10
48 hours to 30 days 
4.15
Cash 
22.90
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN)
62.79
120 bis 150 Tage 
4.89
90 bis 120 Tage 
2.19
30 - 90 Tage 
3.10
48 Stunden bis 30 Tage 
4.15
Flüssige Mittel 
22.90
0	10	20	30	40	50	60	70
# Economic sector (% of asset)
Financial (senior)
61.15
Automobile 
12.44
Quasi-Sovereign 
8.08
Capital Goods 
4.75
Media 
2.96
Other 
2.47
Consumer Noncyclicals 
1.79
Energy 
1.72
Cash 
1.61
Telecommunication 
1.54
Transportation 
1.48
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)
Finanzwerte (vorrangig) Automobilindustrie 
12.44
Quasistaatlich 
8.08
Investitionsgüter 
4.75
Medien 
2.96
Sonstiges 
2.47
Nichtzyklische Konsumgüter 
1.79
Energie 
1.72
Flüssige Mittel 
1.61
Telekommunikation 
1.54
Transport 
1.48
0	10	20	30	40	50	60	70
# Ratings breakdown (% of asset)	
- 4.20A 8.74
- 24.5934.76BBB 12.00
- 1.70CC0.18NR (incl. cash & eq.) 13.830	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 4.20A 8.74
- 24.5934.76BBB 12.00
- 1.70CC0.18NK (Kasse & Sonstiges) 13.830	5	10	15	20	25	30	35
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 4.82A0.09
- 6.8975.70BBB	30.91
- 2.04NR (incl. cash & eq.)	-20.45-40	-20	0	20	40	60	80

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 4.82A0.09
- 6.8975.70BBB	30.91
- 2.04NK (Kasse & Sonstiges)	-20.45-40	-20	0	20	40	60	80
# General information
Typically higher reward
mid-capitalisation companies in the Pacific region (excluding Japan). Used for tracking only.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierung (Lage und Mid Caps) in der Region Pazifik (ohne Japan). Wird nur zur Nachverfolgung verwendet.