OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Benefits
Participate in the upside potential of some of the world’s fastest growing economies via an actively managed and well- diversified exposure to a broad range of income generating assets across emerging markets.
Potential to achieve significantly higher returns based on proven in-depth research and disciplined investment approach looking beyond short-term news and emotions.
UBS has long-term experience in managing multi-asset income portfolios and implementing state-of the-art risk management.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vorteile
Partizipation am Aufwärtspotenzial einiger der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt über ein aktiv verwaltetes und gut diversifiziertes Engagement in einem breiten Spektrum von ertragsstarken Anlagen in den Schwellenländern.
Potenziell deutlich höhere Renditen dank bewährtem, fundiertem Research und diszipliniertem Anlageansatz, unbeirrt von kurzfristigen Nachrichten und Emotionen. Langjährige Erfahrung von UBS in der Verwaltung von ertragsorientierten Multi-Asset-Portefeuilles und der Umsetzung modernster Risikomanagementmethoden.
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
150
140
130
120
110
100
90
80
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
- The full annual distribution of the P-C-dist share class as well as the issuing commission and70  20102011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-15annual flat fee is donated to UBS Optimus	Fund performance net of fees (left-hand scale)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Past performance is | not a reliable indi | cator of futur | e results. |  |  |
| Name of fund | UBS (Lux) Strategy Fund - |  |  |  |  |  |  |
|  | Balanced (EUR) | in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Share class | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) |  |  |  |  | years | years |
|  | P-C-dist | Fund (EUR) | 0.93 | 1.55 | 12.12 | 0.51 | 2.31 |

Foundation.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
ISIN	LU0108564344
Securities no.836 192
Bloomberg	SBCGECC LX
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Launch date20.04.2000
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January Theoretical yield to maturity (gross)
1		
1.56%
Modified duration2.06
Distribution	April
Last distribution 06.04.2020
2	
EUR 1.18
Management fee p.a.	1.30%
Ongoing charges p.a.	1.71%
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
150
140
130
120
110
100
90
80
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Anlagepolitik von UBS.
- Die gesamte jährliche Ausschüttung der P-C-dist70  20102011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-15Anteilsklasse sowie die Ausgabekommission und	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)die jährliche pauschale Verwaltungskommission werden der UBS Optimus Foundation gespendet.

Fondsname	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced
(EUR)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
ISIN	LU0108564344
Valoren Nr.836 192
Bloomberg	SBCGECC LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum20.04.2000
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar Theoretische Verfallrendite (brutto)
1		
1.56%
Modified Duration2.06
Ausschüttung	April
Letzte Ausschüttung 06.04.2020
2	
EUR 1.18
Verwaltungsgebühr p.a.	1.30%
Laufende Kosten p.a.	1.71%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fonds (EUR)	0.93	1.55	12.12	0.512.31
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
# Fund statistics
| Net asset value (AUD, 31.07.2023) | 90.81 |
| --- | --- |
| Last 12 months (AUD) – high | 96.27 |
| – low | 89.08 |
| Total fund assets (AUD m) | 284.10 |
| Share class assets (AUD m) | 10.65 |

1

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (AUD, 31.07.2023) | 90.81 |
| --- | --- |
| Letzte 12 Monate (AUD) – Höchst | 96.27 |
| – Tiefst | 89.08 |
| Gesamtfondsvermögen (AUD in Mio.) | 284.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse (AUD in Mio.) | 10.65 |

1
|  | Fund |
| --- | --- |
| Australia Government Bond | 13.51 |
| New South Wales Treasury Corp | 9.46 |
| Treasury Corp of Victoria | 7.84 |
| Suncorp-Metway Ltd | 3.52 |
| Queensland Treasury Corp | 2.95 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Australia Government Bond | 13.51 |
| New South Wales Treasury Corp | 9.46 |
| Treasury Corp of Victoria | 7.84 |
| Suncorp-Metway Ltd | 3.52 |
| Queensland Treasury Corp | 2.95 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Tasmanian Public Finance Corp | 2.76 |
| Australian Capital Territory | 2.75 |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2.63 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.47 |
| CPPIB Capital Inc | 2.32 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Tasmanian Public Finance Corp | 2.76 |
| Australian Capital Territory | 2.75 |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2.63 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.47 |
| CPPIB Capital Inc | 2.32 |
- The investment objective is to achieve the most attractive return possible based on the performance of the AUD bond market.
- The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of AUD bonds.
- Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.
- The portfolio manager is not tied to thebenchmark in terms of investment selection or weight.
 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
- Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen.
- Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmarkgebunden.
 |
## Fund statistics
Net asset value (CHF, 30.09.2021)48.93
Last 12 months (CHF) – high49.00
– low34.47
- These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
- Index in the unit class's currency (excluding costs)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)48.93
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst49.00
– Tiefst34.47
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)115.28
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)66.11
Ausgabeaufschlag	-2.74
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Fund statistics
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Net asset value (CHF, 30.09.2021)144.68
Last 12 months (CHF) – high147.52
Fund domicile	Luxembourg
- For relative performance comparisons between fund and reference index please refer to the respective base currency share class of this fund.
- Yield to worst before currency hedging
- as at 09.09.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)144.68
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst147.52
Fondsdomizil	Luxemburg
- Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
- Yield-to-Worst vor Währungsabsicherung
- per 09.09.2021
# Credit quality (%)	Market exposure (%)
| C | 2.5 |  |  | Others | 9.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 largest positions (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | Fund |  |  |  | Fund |
| Yandex 0.75% 2025 |  | 2.06 |  | Cellnex Telecom 1.5% 2026 |  | 1.91 |
| Evonik(RAG) 0% 2024 |  | 2.01 |  | Swiss Re(ELM) 3.25% 2024 |  | 1.52 |
| Qiagen 1% 2024 |  | 1.99 |  | Immofinanz 2% 2024 |  | 1.50 |
| Cembra Money Bank 0% 2026 |  | 1.99 |  | GBL(Sagerpar) 0% 2026 |  | 1.46 |
| KPN(Movil) 0% 2024 |  | 1.97 |  | Telecom Italia 1.125% 2022 |  | 1.46 |

Benefits
Investors participate in some of the price gains when equity markets are rising, and benefit from the defensive characteristics of a bond investment in falling markets
The portfolio's return potential is considerably increased using carefully selected convertible bonds, without incurring significant additional risk.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kreditqualität (%)	Gewichtung nach Märkten (%)
| C | 2.5 |  |  | Übrige | 9.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 grösste Positionen (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | Fonds |  |  |  | Fonds |
| Yandex 0.75% 2025 |  | 2.06 |  | Cellnex Telecom 1.5% 2026 |  | 1.91 |
| Evonik(RAG) 0% 2024 |  | 2.01 |  | Swiss Re(ELM) 3.25% 2024 |  | 1.52 |
| Qiagen 1% 2024 |  | 1.99 |  | Immofinanz 2% 2024 |  | 1.50 |
| Cembra Money Bank 0% 2026 |  | 1.99 |  | GBL(Sagerpar) 0% 2026 |  | 1.46 |
| KPN(Movil) 0% 2024 |  | 1.97 |  | Telecom Italia 1.125% 2022 |  | 1.46 |

Vorteile
Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.
Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest bond issuers (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | United States Treasury Note/Bond | 4.86 |
| CAD | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | European Investment Bank | 3.10 |
| CHF | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 |  | Apple Inc | 2.82 |
| CNY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  | Kreditanstalt fuer WiederauЫau | 2.55 |
| CZK | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Asian Development Bank | 2.35 |
| EUR | 2.0 | 0 | 2.0 | -1.0 |  | Province of Ontario Canada | 1.64 |
| GBP | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.0 |  | Inter-American Development Bank | 1.54 |
| HKD | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Microsoft Corp | 1.24 |
| JPY | 0 | 0 | 0 | -2.0 |  | MDGH - GMTN BV | 1.19 |
| PLN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Province of Quebec Canada | 1.15 |
| SGD | 0 | 0 | 0 | 2.0 |  |  |  |
| USD | 97.8 | 0 | 97.8 | 100.0 |  |  |  |
| DIV | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 |  |  |  |
| Total | 100.0 | 0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |

- of which: 5.02% high-yield bonds, 7.88% emerging market bonds
- incl. currency hedging

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageinstrumente und Währungen (%)	10 grösste Anleihen-Emittenten (%)
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | United States Treasury Note/Bond | 4.86 |
| CAD | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | European Investment Bank | 3.10 |
| CHF | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 |  | Apple Inc | 2.82 |
| CNY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  | Kreditanstalt fuer WiederauЫau | 2.55 |
| CZK | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Asian Development Bank | 2.35 |
| EUR | 2.0 | 0 | 2.0 | -1.0 |  | Province of Ontario Canada | 1.64 |
| GBP | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.0 |  | Inter-American Development Bank | 1.54 |
| HKD | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Microsoft Corp | 1.24 |
| JPY | 0 | 0 | 0 | -2.0 |  | MDGH - GMTN BV | 1.19 |
| PLN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Province of Quebec Canada | 1.15 |
| SGD | 0 | 0 | 0 | 2.0 |  |  |  |
| USD | 97.8 | 0 | 97.8 | 100.0 |  |  |  |
| DIV | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 |  |  |  |
| Total | 100.0 | 0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |

- davon: 5.02% hochverzinsliche Anleihen, 7.88% Schwellenländeranleihen
- inkl. Währungsabsicherung
## Benefits
An investment strategy that aims to produce returns driven by stock selection while achieving some downside protection in declining equity markets.
The fund is managed in accordance with UCITS rules & guidelines.
The fund offers daily liquidity.
You put your trust in the skills of a portfolio management team with an extensive experience in fundamental research and quantitative as well as qualitative analysis.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Vorteile
Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei fallenden Aktienmärkten zu begrenzen.
Der Fonds wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Sie setzen Ihr Vertrauen in die Fähigkeiten eines Portfoliomanagementteams mit umfassender Erfahrung im fundamentalen sowie quantitativen und qualitativen Research.
# Fund description
- The fund is broadly diversified and invests primarily in US dollar denominated emerging market corporate bonds.
- The fund manager employs top-down macro and bottom-up fundamental research to develop investment themes.
- The fund manager does not take risk in concentrated credit positions and limits exposure to interest rate risks.

Please see additional important information on page2.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
- Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.
- Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
| Fund |
| --- |
| CDX.EM.33 |  | 6.5 |
|  |
| Saudi Arabian Oil |  | 1.8 |
|  |
| Ecopetrol |  | 1.7 |
|  |
| Teva Pharmaceut Fin BV |  | 1.6 |
|  |
| Equate Petrochemical |  | 1.4 |
|  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| CDX.EM.33 |  | 6.5 |
|  |
| Saudi Arabian Oil |  | 1.8 |
|  |
| Ecopetrol |  | 1.7 |
|  |
| Teva Pharmaceut Fin BV |  | 1.6 |
|  |
| Equate Petrochemical |  | 1.4 |
|  |
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)93.55
Last 12 months (EUR) – high95.26
– low78.52
Total fund assets (EUR m)593.52
Share class assets (EUR m)0.61
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)93.55
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst95.26
– Tiefst78.52
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)593.52
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)0.61
Volatility
# 7.0
Fund
6.3
Reference index*

## ESG details of the top 10 fixed income positions
(in % of fund AuM)
1,2
Holding	Weight  ESG Score
Morgan Stanley	2.57.2
JPMorgan Chase & Co	2.45.1
Bank of America Corp	2.05.8
Societe Generale SA	1.88.3
Barclays PLC	1.86.7
Lloyds Banking Group PLC	1.77.6
HSBC Holdings PLC	1.67.2
Citigroup Inc	1.66.0
Banco Santander SA	1.37.0
Nordea Bank Abp	1.27.3
1 
This is not a recommendation to buy or sell any security
2 
AuM = Assets under Management

## Controversy check
(in % of fund AuM)
1
UN Global Compact breach
Adult entertainment
Thermal coal mining
Tobacco
Controversial
weapons
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.48
1.33
1.10
Fund	Reference index*
1 Assets under Management

## Weighted average carbon intensity
(tCO2 equivalents per USD million in sales)
1

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# 7.0
Fonds
6.3
Referenzindex*

## ESG-Details der 10 grössten Anleihepositionen
| Name der Position | Gewichtung | ESG Score |
| --- | --- | --- |
| Morgan Stanley | 2.5 | 7.2 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.4 | 5.1 |
| Bank of America Corp | 2.0 | 5.8 |
| Societe Generale SA | 1.8 | 8.3 |
| Barclays PLC | 1.8 | 6.7 |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.7 | 7.6 |
| HSBC Holdings PLC | 1.6 | 7.2 |
| Citigroup Inc | 1.6 | 6.0 |
| Banco Santander SA | 1.3 | 7.0 |
| Nordea Bank Abp | 1.2 | 7.3 |

(in % des verwalteten Fondsvermögens)
1

## Überprüfung auf kontroverse Geschäftstätigkeiten
(in % des verwalteten Fondsvermögens)	
| Verstoss gegen den | 0.00 |  |
| --- | --- | --- |
| UN Global Compact |  | 0.48 |
| Erwachsenen- | 0.00 |  |
| unterhaltung | 0.00 |  |
| Abbau von | 0.00 |  |
| Kraftwerkskohle | 0.00 |  |

1 
Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Tabak
Kontroverse
Waffen
0.00
0.00
1.33
1.10
Fonds	Referenzindex*

## Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität
(tCO2-Äquivalente pro Mio. USD Umsatz)
1
# Fund statistics
| Net asset value (EUR, 31.03.2023) | 83.30 |
| --- | --- |
| Last 12 months (EUR) – high | 94.30 |
| – low | 71.30 |
| Total fund assets (EUR m) | 632.93 |
| Share class assets (EUR m) | 6.43 |

1

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (EUR, 31.03.2023) | 83.30 |
| --- | --- |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst | 94.30 |
| – Tiefst | 71.30 |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) | 632.93 |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) | 6.43 |

1
| UBS Future of Earth EUR-hedged P-acc |
| --- |
| Fund Fact Sheet |
| UBS Equity Funds > Multi Manager Access II > Future of Earth |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| UBS Future of Earth EUR-hedged P-acc |
| --- |
| Fonds Factsheet |
| UBS Equity Funds > Multi Manager Access II > Future of Earth |
| Sector exposure (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fund | Index |
| Industrials | 33.25 | 10.16 |
| Health Care | 21.17 | 12.29 |
| Information Technology | 16.66 | 22.48 |
| Materials | 8.66 | 4.88 |
| Utilities | 7.01 | 2.93 |
| Consumer Staples | 6.36 | 7.46 |
| Consumer Discretionary | 4.93 | 11.15 |
| Real Estate | 1.06 | 2.44 |
| Financials | 0.90 | 13.92 |
| Energy | 0.00 | 4.95 |
| Communication Services | 0.00 | 7.34 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Sektorengagement (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonds | Index |
| Industrieunternehmen | 33.25 | 10.16 |
| Gesundheitswesen | 21.17 | 12.29 |
| IT | 16.66 | 22.48 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8.66 | 4.88 |
| Versorgungsbetriebe | 7.01 | 2.93 |
| Basiskonsumgüter | 6.36 | 7.46 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.93 | 11.15 |
| Immobilien | 1.06 | 2.44 |
| Finanzwesen | 0.90 | 13.92 |
| Energie | 0.00 | 4.95 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0.00 | 7.34 |
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
Class	09/17 09/18 09/19 09/20 09/21 I2 EUR H		0,51	-2,17	2,42	0,19  0,64
I2 GBP	1,45	-1,12	3,72	0,67	1,21
Benchmark	0,35	0,53	0,84	0,64  0,06
conditions change

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
|  | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 |
| A2 CHF H | -0,46 | -3,13 | 1,44 | -0,54 | -0,20 |
| A2 EUR H | -0,13 | -2,68 | 1,74 | -0,39 | 0,07 |
| A2 USD H | 1,86 | -0,13 | 4,99 | 1,68 | 1,07 |
| AR EUR H | -0,02 | -2,76 | 1,85 | -0,34 | 0,09 |
| Referenzindex | 0,35 | 0,53 | 0,84 | 0,64 | 0,06 |


## Marktbedingungen dynamisch anpasst
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
| Class | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I USD | 3,29 | 0,06 | 10,97 | 2,70 | 4,62 |
| I2 EUR H | 1,20 | -2,58 | 7,79 | 0,09 | 3,54 |
| I2 USD | 3,30 | -0,06 | 11,12 | 2,76 | 4,52 |
| Benchmark | 0,07 | -1,22 | 10,30 | 6,98 | -0,90 |

+ Limiting exposure to below investment-grade
rated bonds to 50% and avoiding CCC-rated issuers

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
10.16	10.17	10.18	10.19 10.20
Anteilsklasse	09.17  09.18  09.19  09.20 09.21
A USD	2,69  -0,50  10,35	2,13  4,05
A2 CHF H	0,31	-3,52	6,65  -0,72  2,78
A2 EUR H	0,69	-3,15	7,22  -0,46  3,00
A2 USD	2,73  -0,57  10,50	2,16  3,99
AR EUR H	0,69	-3,21	7,23  -0,46  3,02
AT USD	2,68  -0,62	10,51	2,27  3,94
AT EUR H	0,73	-3,11	7,20  -0,50	3,01
Referenzindex	0,07	-1,22  10,30	6,98 -0,90

## keine mit CCC bewerteten Titel hält
# PROFILE
The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the income potential of fixed-income investment.
+ Fund Inception: 01/07/1993
+ Domicile: Luxembourg
+ Fiscal Year End: 31-August

## + Subscription/Redemption: Daily
+ Net Assets: $24.363,86 million

## + Total # of Holdings: 1.251
+ Order Placement Cutoff Time: 4PM US ET; 6PM CET for Currency-Hedged share classes
+ Base Currency: US Dollar

## + Reporting Currencies: Euro
+ Currency-Hedged Share Classes: British Pound, Canadian Dollar, Euro, Swiss Franc
+ Benchmark: Bloomberg US Aggregate Index
1
+ Fund Type: FCP I

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# PROFIL
## Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die das Einkommenspotenzial von festverzinslichen Anlagen suchen.

## + Auflegungsdatum: 01.07.1993

## + Sitz: Luxemburg

## Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Oben dargestellte
Wertentwicklung inkl. laufenden Kosten unterstellt Anlage von USD10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse, für die beim Anleger ein Ausgabeaufschlag von max. 5% erhoben werden kann. Würde diese Gebühr vom ursprünglichen Anlagebetrag abgezogen, müsste ein Anleger USD10.527 zahlen um eine Anlage von USD10.000 zu erzielen. Weitere Gebühren für Wertpapierverwahrung (z.B. Depotgebühren) können, ggfs., die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
| + Geschäftsjahresende: 31-August | Anteilsklasse | 1 Monat | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich | A USD | -0,83 | 0,09 | 4,05 | 5,45 | 3,68 | 4,15 | 5,95 |
| + Fondsvolumen: $24.363,86 Millionen | A2 CHF H | -0,99 | -0,76 | 2,78 | 2,86 | 1,04 | - | 1,45 |
| + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt: | A2 EUR H | -1,03 | -0,59 | 3,00 | 3,21 | 1,40 | 2,85 | 2,88 |
| 1.251 | A2 USD | -0,91 | 0,03 | 3,99 | 5,49 | 3,70 | 4,17 | 5,82 |
| + Auftragsannahmezeit bis 16:00 Uhr US ET; | AR EUR H | -0,98 | -0,59 | 3,02 | 3,21 | 1,39 | - | 1,71 |
| 18:00 Uhr MEZ für währungsgesicherte | AT USD | -0,95 | 0,10 | 3,94 | 5,52 | 3,69 | 4,17 | 5,59 |
| Anteilsklassen | AT EUR H | -1,00 | -0,60 | 3,01 | 3,19 | 1,41 | 2,81 | 2,89 |

WERTENTWICKLUNG % 
(ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR)
Seit

## + Basiswährung: US-Dollar

## + Berichtswährungen: Euro

## + Währungsgesicherte Anteilklassen: Britisches Pfund, Kanadischer Dollar, Euro, Schweizer Franken

## + Referenzindex: Bloomberg US Aggregate Index
1

## + Fondsart: FCP I
PORTFOLIO MANAGEMENT & EXPERIENCE
+ Avi Lavi: 32 years
+ Daniel C. Roarty, CFA: 27 years
+ Nelson Yu: 27 years

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDSMANAGEMENT UND ERFAHRUNG
+ Avi Lavi: 32 Jahre
+ Daniel C. Roarty, CFA: 27 Jahre
+ Nelson Yu: 27 Jahre