# Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Class UB CHF

## Investment policy
Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The aim of the fund is to achieve an inflation-pro- tected steady return in CHF. The fund invests world- wide at least two-thirds of its net assets, in accor- dance with the principle of risk-spreading, in medi- um to high quality inflation-linked debt securities, in- cluding synthetically constructed inflation-linked debt securities. The Fund may invest in other currencies than the CHF. The part of such investments which is not hedged against the CHF may not exceed 10%
104
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100
98
96
94
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
09.2016
until 09.2017
09.2017
until 09.2018
09.2018
until 09.2019
09.2019
until 09.2020
09.2020
until 09.2021

### of the Fund’s assets.

## Fund facts
Fund manager	Christopher Koslowski
UB CHF
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

## Net performance in CHF 2)
Performance (Net)
Fund manager since01.10.2015
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
| Location | Zurich |  | Fund | 0,44 | 1,31 | 3,70 | 4,50 | 1,32 | 1,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | Credit Suisse Fund Management |  | Benchmark | -0,33 | -0,08 | 0,12 | 0,75 | 1,69 | 0,93 |

company
S.A.

### If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	CHF

### exchange may have an adverse effect on value, price or income.
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	88,75
Inception date30.01.2015
Management fee p.a.	0,45%
Ongoing charge	0,69%
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Yes Unit class	Category UB
(capital growth)
Unit class currency	CHF

## Maturities in years
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Credit ratings in %
AAA	17,03
AA+	4,37
- 3,68AA-	11,83A+	16,02A	8,21A-	8,32BBB+	25,80
- 4,73ISIN number	LU1144400782Bloomberg ticker	CILCUBC LXValor no.26377052Net Asset Value	101,09Redemptions	Daily
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Fund statistics
Currencies in %
before hedging	after hedging
CHF	96,63	96,63
EUR	2,72	2,72
USD	0,65	0,65
GBP	0,00	0,00
Default Probability Weighted Average Credit Rating = A
Linear Weighted Average Credit Rating = A+

## Top 10 holdings in %
Position	Maturity as % of assets
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Annualised volatility in % | 3,64 | 2,85 |
| Information ratio | -0,09 | 0,03 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,29 | 1,06 |
| Maximum draw down in %  5) | -6,49 | -7,53 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.


## Number of holdings
Fund71

### 30.09.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

## Asset Allocation in %
Financial Institutions	35,48
Industrial Bonds	21,11
Agency	17,12
Supranational	12,76
Local Authority	6,18
Interest Rate Swaps	3,25
Covered Bonds	3,16
Utilities	1,73
Cash/Cash Equivalents	-0,78
Total	100,00
Corp Andina de Fomento	05.02.24	2,41
| Duration and yield |  |  | Amgen Bk Nedl Gemeenten | 08.03.23 30.04.24 | 4,56 3,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  | CS Group | 14.04.23 | 3,45 |
| Yield to maturity in %  3) | -0,30 |  | JP Morgan | 04.12.23 | 3,45 |
| Average remaining term to maturity in years | 2,86 |  | Korea National Oil | 01.06.23 | 3,43 |
| Modified duration in years | 2,84 |  | Verizon Communications Inc. | 31.05.23 | 3,42 |
| *The shown yield to maturity is calculated | as of |  | Westpac Banking | 09.06.23 | 2,86 |

EIB	02.08.24	2,39
European Investment Bank	23.11.23	2,39
Total	31,94
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.


### Asset Allocation presented on this page may change over time.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.

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September 30, 2021
France

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Klasse UB CHF

## Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung

## Bruttowertentwicklung in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 2)
eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prin- zip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexier- ten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität ein- schliesslich synthetisch konstruierter inflationsinde- xierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte
104
102
100
98
96
94
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UB CHF
6
4
2
0
-2
-4
-6  09.2016
bis 09.2017
09.2017
bis 09.2018
09.2018
bis 09.2019
09.2019
bis 09.2020
09.2020
bis 09.2021
betragen.
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond
Fund
Wertentwicklung (Netto)
Wertentwicklung (Brutto)

## Fondsdaten
Fondsmanager	Christopher Koslowski
Fondsmanager seit	01.10.2015
Standort Fondsmanager	Zurich
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
| Fondsleitung	Credit Suisse | Fund Management |  | Bruttowertentwicklung in CHF unter | Berücksichtigung | interner Kosten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S.A. |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Fondsdomizil | Luxemburg |  | Fonds | 0,44 | 1,31 | 3,70 | 4,50 | 1,32 | 1,10 |
| Fondswährung | CHF |  | Benchmark | -0,33 | -0,08 | 0,12 | 0,75 | 1,69 | 0,93 |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)
| Emissionsdatum | 30.01.2015 |  |
| --- | --- | --- |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |  | 60% |
| Laufende Kosten | 0,69% |  | 50% |


### Fondsvermögen (in Mio.)	88,75
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Ja Anlageklasse	Tranche UB
| Währung der Anteilklasse | CHF | -10% | -15 >15	 BBB	4,73 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISIN | LU1144400782 |  |  |  |
| Bloomberg Ticker | CILCUBC LX | Währungen in % | Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes |  |


### (thesaurierend)
WKN	A12G8S
Nettoinventarwert	101,09
Rücknahmen	Täglich
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.


## Fondsstatistik 2)
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- |
| Annualisierte Volatilität in % | 3,64 | 2,85 |
| Information Ratio | -0,09 | 0,03 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,29 | 1,06 |
| Maximaler Verlust in %  5) | -6,49 | -7,53 |

- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.


## Anzahl der Titel
Fonds	71

## Restlaufzeiten in Jahren
40%
30%
20%
10%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10

### vor Absicherung	nach Absicherung
CHF	96,63	96,63
EUR	2,72	2,72
USD	0,65	0,65
GBP	0,00	0,00
| Laufzeit und Rendite |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Rendite auf Verfall in %  3) | -0,30 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 2,86 |
| Modified Duration in Jahren | 2,84 |

*Die angegebene Verfallsrendite wird per 30.09.2021 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankun- gen und potenziellen Ausfälle. Die Verfallsrendite ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.

## Kredit-Ratings in %
AAA	17,03
AA+	4,37
AA	3,68
AA-	11,83
A+	16,02
A	8,21
A-	8,32
BBB+	25,80
durchschnittliches Bonitätsrating = A Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = A+

## Benchmarkzusammensetzung
SBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00 SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00

## Top-10-Positionen in %
| Position | Fälligkeit | in % d. Vermög. |
| --- | --- | --- |
| Amgen | 08.03.23 | 4,56 |
| Bk Nedl Gemeenten | 30.04.24 | 3,56 |
| CS Group | 14.04.23 | 3,45 |

JP Morgan	04.12.23	3,45
Korea National Oil	01.06.23	3,43
| Vermögensaufteilung in % |  |  | Westpac Banking Corp Andina de Fomento | 09.06.23 05.02.24 | 2,86 2,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzinstitute | 35,48 |  | EIB | 02.08.24 | 2,39 |
| Industrieanleihen | 21,11 |  | European Investment Bank | 23.11.23 | 2,39 |
| Agency | 17,12 |  | Total |  | 31,94 |
| Supranational | 12,76 |  |
| Lokalbehörde | 6,18 |
| Zins-Swaps | 3,25 |
| Pfandbriefe | 3,16 |
| Versorgungsbetriebe | 1,73 |
| Zahlungsmittel/ -äquivalente | -0,78 |
| Total | 100,00 |

Verizon Communications Inc.	31.05.23	3,42
- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
- Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.

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30. September 2021
Deutschland