OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Financial characteristics
NAV (€)255.42
Net assets (€M)	1,168
Number of equities holdings	39
Average market cap. (€Bn)87
Price to Earning Ratio 2023e	24.4x
Price to Book 2022	4.8x
EV/EBITDA 2023e	14.2x
ND/EBITDA 2022	1.2x
Performance 
(from 31/01/2013 to 31/01/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (B Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
350
300
Price to Cash-Flow 2023e	17.9x
Dividend yield 2022e	1.44%
250
200
+149.85%
+105.17%
150
100
50
Jan-13	Jan-15	Jan-17	Jan-19	Jan-21	Jan-23
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	255,42
Nettovermögen (mio€)1.168
Aktien-Positionen	39
Performance 
(von 31.01.2013 bis 31.01.2023)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (Anteil B) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
350
Durchschnittliche Marktkap.
(mrd€)87
Price to Earning Ratio 2023e	24,4x
Price to Book 2022	4,8x
EV/EBITDA 2023e	14,2x
NV/EBITDA 2022	1,2x
Price to Cash-Flow 2023e	17,9x
Dividend yield 2022e	1,44%
300
250
200
+149,85%
+105,17%
150
100
50
Jan-13	Jan-15	Jan-17	Jan-19	Jan-21	Jan-23
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 17/05/2002 to 30/12/2022)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
May-02	Aug-04	Dec-06	Mar-09	Jul-11	Oct-13	Feb-16	May-18	Sep-20	Dec-22
Fund 18,102	Index 11,300

Translation (ENDE, 2022-12-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 17/05/2002 bis 30/12/2022)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Mai-02	Aug-04	Dez-06	Mrz-09	Jul-11	Okt-13	Feb-16	Mai-18	Sep-20	Dez-22
Fonds 18.102	Index 11.300
| TOTAL RETURNS (%) | Fund |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years | medium volatility, as expressed by its rank The Fund investment policy exposes it pri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -0.31 |  | Fund Standard Deviation | 3.49 | 5.44 | 4.31 | - Changing Interest rate |
| 3 months | -1.66 |  | Fund Sharpe Ratio* | -2.92 | -0.23 | -0.04 | - Changes in Laws and/or Tax Regimes |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| HISTORISCHE RENDITEN (%) | Fonds |  |  RISIKO-/ERTRAGS-KENNZAHLEN	 | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | eine mittlere Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Monat | -0,31 |  | Standardabweichung des Fonds | 3,49 | 5,44 | 4,31 | Skala verdeutlicht. |
| 3 Monate gleitend | -1,66 |  | Fonds Sharpe Ratio* | -2,92 | -0,23 | -0,04 | Die Anlagepolitik des Fonds setzt ihn hauptsächlich den folgenden Risiken |
|  | in % of AuM |  | GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY COUNTRY (%) | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | China | 9.7 |
| TOP 10 HOLDINGS (%) | Fund |  | South Korea | 7.4 |
| MUBAUH 2.500% 11-24 | 1.2 |  | India | 6.8 |
| UOBSP 3.059% 04-25 | 1.2 |  | Brazil | 5.6 |
| EQPTRC 5.000% 05-25 | 1.1 |  | United Arab Emirates | 5.1 |
| GFISJ 5.125% 05-24 | 1.1 |  | Mexico | 4.3 |
| HLSTWR 7.000% 12-25 | 1.1 |  | Chile | 4.1 |
| SAMBA 2.750% 10-24 | 1.1 |  | Qatar | 3.9 |
| OTELOM 5.625% 10-23 | 1.0 |  | Turkey | 3.8 |
| ALDAR 4.750% 09-25 | 1.0 |  | Saudi Arabia | 3.7 |
| MRFGBZ 7.000% 05-26 | 1.0 |  | Hong Kong | 3.7 |
| QPETRO 1.375% 09-26 | 1.0 |  | Indonesia | 3.3 |
| Total | 10.8 |  | Israel | 3.2 |
| Number of securities per portfolio | 164 |  | South Africa | 2.9 |
|  | Funds excluded |  | Kuwait | 2.4 |
|  |  |  | Colombia | 2.2 |
| CREDIT QUALITY (%) | Fund |  | Thailand | 2.2 |
| [AA+;AA-] | 4.3 |  | International agency | 2.0 |
| [A+;A-] | 18.7 |  | Nigeria | 1.9 |
| [BBB+;BBB-] | 29.4 |  | Singapore | 1.7 |
| [BB+;BB-] | 22.8 |  | Poland | 1.5 |
| [B+;B-] | 12.3 |  | Jordan | 1.3 |
| [CCC+;CCC-] | 0.2 |  | Peru | 1.2 |
| NR | 9.5 |  | Tanzania | 1.1 |
| Cash & cash equivalent | 2.8 |  | Oman | 1.0 |
| Average rating between S&P, Moody’s and Fi | ch, using the S&P rating scale |  | Georgia | 1.0 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | in % des Nettovermögens |  | GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG NACH LÄNDERN (%) | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | China | 9,7 |
| TOP 10 HOLDINGS (%) | Fonds |  | Südkorea | 7,4 |
| MUBAUH 2.500% 11-24 | 1,2 |  | Indien | 6,8 |
| UOBSP 3.059% 04-25 | 1,2 |  | Brasilien | 5,6 |
| EQPTRC 5.000% 05-25 | 1,1 |  | Vereinigte Arabische Emirate | 5,1 |
| GFISJ 5.125% 05-24 | 1,1 |  | Mexiko | 4,3 |
| HLSTWR 7.000% 12-25 | 1,1 |  | Chile | 4,1 |
| SAMBA 2.750% 10-24 | 1,1 |  | Katar | 3,9 |
| OTELOM 5.625% 10-23 | 1,0 |  | Türkei | 3,8 |
| ALDAR 4.750% 09-25 | 1,0 |  | Saudiarabien | 3,7 |
| MRFGBZ 7.000% 05-26 | 1,0 |  | Hongkong | 3,7 |
| QPETRO 1.375% 09-26 | 1,0 |  | Indonesien | 3,3 |
| Total | 10,8 |  | Israel | 3,2 |
| Anzahl der Titel insgesamt | 164 |  | Südafrika | 2,9 |
|  | Gelder ausgeschlossen |  | Kuweit | 2,4 |
|  |  |  | Kolumbien | 2,2 |
| BONITÄT (%) | Fonds |  | Thailand | 2,2 |
| [AA+;AA-] | 4,3 |  | Internat. Organisationen | 2,0 |
| [A+;A-] | 18,7 |  | Nigeria | 1,9 |
| [BBB+;BBB-] | 29,4 |  | Singapur | 1,7 |
| [BB+;BB-] | 22,8 |  | Polen | 1,5 |
| [B+;B-] | 12,3 |  | Jordanien | 1,3 |
| [CCC+;CCC-] | 0,2 |  | Peru | 1,2 |
| NR | 9,5 |  | Tanzania, republique-unie de | 1,1 |
| Liquidität & Sonstige | 2,8 |  | Oman | 1,0 |
| Durchschnittliches Rating zwischen S&P, | Moody’s und Fitch unter Heranziehung |  | Georgien | 1,0 |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/07/2019 to 31/01/2023)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jul-19	Dec-19	Apr-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Jan-23
Fund 15,561	Index 13,449

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/07/2019 bis 31/01/2023)
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Jul-19	Dez-19	Apr-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Jan-23
Fonds 15.561	Index 13.449
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 29/12/2003 to 31/08/2022)
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Dec-03	Jan-06	Feb-08	Mar-10	Apr-12	May-14	Jun-16	Jul-18	Jul-20	Aug-22
Fund 14,354	Index 16,352

Translation (ENDE, 2022-08-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 29/12/2003 bis 31/08/2022)
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Dez-03	Jan-06	Feb-08	Mrz-10	Apr-12	Mai-14	Jun-16	Jul-18	Jul-20	Aug-22
Fonds 14.354	Index 16.352
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
## The investment objective of the OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET ALLOCATION is to reflect, before the Fund’s fees and expenses, the performance of the SGI Global Multi-Asset Allocation Index™ (the “Index”) EUR closing level. The Fund is passively -managed. The Index is a total return index (net dividends reinvested) expressed in EUR. The Index is sponsored by Société Générale (the “Index Provider”) and calculated and published by
LOWER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY HIGHER REWARDS

## Solactive AG (the “Calculation Agent”). The SGI Global Multi-Asset Allocation Index™ reflects a long exposure to ETFs tracking a variety of asset classes: western equities, western treasury bonds, emerging markets (equities and bonds), corporate bonds, commodities, and real estate (together, the "Underlying ETFs"). The Underlying ETFs are weighted according to a mean-variance optimisation process performed by the Calculation Agenta. For a detailed description of the Index, see section “Description of the Index” in the relevant Fund Appendix of the
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# SYNTHETISCHER RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)
GERINGERES RISIKO	HÖHERES RISIKO
IN DER REGEL
NIEDRIGERE ERTRÄGE
IN DER REGEL HÖHERE ERTRÄGE
Der SRRI steht für das Risiko- und Renditeprofil, wie auch in der Wesentlichen Anlegerinformation dargestellt wird. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der SRRI kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Garantie dar.
# FUND DATA
| Custodian | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| --- | --- |
| Legal Form | Sub fund of Ossiam Lux SICAV |
| UCITS | Yes |
| SFDR Classification | Article 6 |
| Fund Total AUM | EUR 97 081 387 |
| Share Class AUM | EUR 97 081 387 |
| Net Asset Value | EUR 247.924 |
| Number of Shares | 391 577 |
| Fund Base Currency | EUR |
| Share Class Currency | EUR |
| ISIN | LU1446552496 |
| Inception Date | 28.12.2016 |
| Replication Method | Synthetic |
| Total Expense Ratio | 0.55% |

| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | -4.60 | -16.81 | -13.74 | -4.77 | -2.42 | -1.32 |
| Index | -4.52 | -15.64 | -12.24 | -3.15 | -0.93 | 0.14 |
| Eonia | 0.03 | -0.25 | -0.38 | -0.44 | -0.41 | -0.41 |

Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# FONDSDATEN
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| --- | --- |
| Rechtsform | Teilfonds des Ossiam Lux SICAV |
| UCITS |  | Ja |
| Classification SFDR |  | Article 6 |
| Deutsche Steuerkategorie |  | Transparent |
| Anlagevolumen des Fonds |  | EUR 97 081 387 |
| Anlagevolumen der Anteilsk |  | EUR 97 081 387 |
| Nettoinventarwert |  | EUR 247.924 |
| Anzahl der Anteile |  | 391 577 |
| Fondswährung |  | EUR |
| Währung der Anteilsklasse |  | EUR |
| ISIN |  | LU1446552496 |
| Auflagedatum |  | 28.12.2016 |
| Replikationsmethode |  | Synthetisch |
| Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018 | Sonstiger Fonds |
| Total Expense Ratio |  | 0.55% |

| (NETTO-)PERFORMANCE |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1 Jahr % | 3 Jahre ann. % | 5 Jahre ann. % | Seit Auflage ann. % |
| Fonds | -4,60 | -16,81 | -13,74 | -4,77 | -2,42 | -1,32 |
| Index | -4,52 | -15,64 | -12,24 | -3,15 | -0,93 | 0,14 |
| Eonia | 0,00 | -0,25 | -0,38 | -0,44 | -0,41 | -0,41 |

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.09.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 29/04/2014 to 30/09/2022)
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Apr-14	Mar-15	Feb-16	Jan-17	Dec-17	Nov-18	Oct-19	Sep-20	Aug-21	Jul-22
Fund 11,597	Index 10,976

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 29/04/2014 bis 30/09/2022)
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
Apr-14	Mrz-15	Feb-16	Jan-17	Dez-17	Nov-18	Okt-19	Sep-20	Aug-21	Jul-22
Fonds 11.597	Index 10.976
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 23/12/2019 to 30/09/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Dec-19	Apr-20	Aug-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Oct-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22
Fund 10,130	Index 10,288

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 23/12/2019 bis 30/09/2022)
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Dez-19	Apr-20	Aug-20	Nov-20	Mrz-21	Jul-21	Okt-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22
Fonds 10.130	Index 10.288
#### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
Since inception	3.42
3 years	4.38
Since inception	3.42

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### * risikoloser Zinssatz : Performance des LIBOR 1M USD im Berichtszeitraum
3 Jahre	4,38
Seit Auflage	3,42
3 Jahre	4,38
Seit Auflage	3,42
Der Marktwert einer Anlage sowie die Rendite unterliegen Schwankungen (auch als Folge von Währungsschwankungen), sodass die Fondsanteile, verglichen mit ihrem Ausgabepreis, bei Anteilsrückgabe einen höheren oder geringeren Wert haben können.
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform the 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global composite index calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Anlagesziel
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht und ökologische, soziale / gesellschaftliche und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG- Kriterien) einbezieht.
Um das Anlageziel zu erreichen, stützt sich die Anlagestrategie auf eine aktive Verwaltung mit Ermessensspielraum.
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.7%
7	5.6%	0.8%
16.4%
12	3.8%
3	3.4%
9	1.5%
11	1.0%
0.2%
0.0%
0.0%
No exposure	83.6%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)
Nachhaltiger Übergangen(4)
83,7%
7	5,6%	0,8%
16,4%
12	3,8%
3	3,4%
9	1,5%
11	1,0%
0,2%
0,0%
0,0%
Keine Belichtung	83,6%
Anzahl der Werte  Umsatzes
## Financial characteristics
NAV (€)239.86
Net assets (€M)	1,189
Number of equities holdings	36
Average market cap. (€Bn)59
Price to Earning Ratio 2022e	23.2x
Price to Book 2021	4.8x
EV/EBITDA 2022e	13.5x
ND/EBITDA 2021	1.2x
Performance 
(from 28/12/2012 to 30/09/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
350
300
Price to Cash-Flow 2022e	18.0x
Dividend yield 2021e	1.65%
250
200
+139.86%
+80.51%
150
100
50
Dec-12	Dec-14	Dec-16	Dec-18	Dec-20
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (ENDE, 2022-09-30):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	239,86
Nettovermögen (mio€)1.189
Aktien-Positionen	36
Performance 
(von 28.12.2012 bis 30.09.2022)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (Anteil A) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
350
Durchschnittliche Marktkap.
(mrd€)59
Price to Earning Ratio 2022e	23,2x
Price to Book 2021	4,8x
EV/EBITDA 2022e	13,5x
NV/EBITDA 2021	1,2x
Price to Cash-Flow 2022e	18,0x
Dividend yield 2021e	1,65%
300
250
200
+139,86%
+80,51%
150
100
50
Dez-12	Dez-14	Dez-16	Dez-18	Dez-20
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
## ABOUT THE FUND
Investment objective
The investment objective of Loomis Sayles Global Credit Fund is high total investment return through a combination of income and capital appreciation while implementing an investment process that systematically includes Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.
Overall Morningstar rating 
TM
★★★ | 31/10/2023
Morningstar category 
TM
Global Corporate Bond - EUR Hedged Index

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Anlageziel des Loomis Sayles Global Credit Fund ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite mithilfe einer Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Umsetzung eines Anlageprozesses, in dem systematisch Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG) berücksichtigt werden.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★★ | 31/10/2023
Morningstar-Kategorie 
TM
Global Corporate Bond - EUR Hedged Index
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 31/05/2021 to 30/12/2022)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
May-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22	Dec-22
Fund 7,614	Index 8,952

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 31/05/2021 bis 30/12/2022)
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
Mai-21	Aug-21	Okt-21	Dez-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Okt-22	Dez-22
Fonds 7.614	Index 8.952
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 08/12/2020 to 31/08/2022)
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
Dec-20	Feb-21	Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22
Fund 9,788	Index 10,642

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 08/12/2020 bis 31/08/2022)
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
Dez-20	Feb-21	Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22
Fonds 9.788	Index 10.642
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg N1R-NPF/A (EUR)	LU2348421616 MGSEUN1 LX H-N1R-NPF/A (CHF) LU2167019848 MGSHNRC LX H-N1R-NPF/A (EUR) LU2167020184
H-N1R-NPF/A (GBP) LU2167020267 MGSHNRG LX H-N1R-NPF/A (USD) LU2167019921
H-N1R-NPF/D (USD) LU2167020002

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg N1R-NPF/A (EUR)	LU2348421616 MGSEUN1 LX H-N1R-NPF/A (CHF) LU2167019848 MGSHNRC LX H-N1R-NPF/A (EUR) LU2167020184
1 Monat	-6,61	-3,55
3 Monate gleitend	-5,14	-4,23
Seit Jahresbeginn	-21,49	-15,28
1 Jahr	-20,76	-12,00
Seit Auflage	-2,12	6,42
Seit Auflage	-1,23	3,66
Standardabweichung des Fonds	20,79
RISIKO-/ERTRAGS-KENNZAHLEN	1 Jahr
Standardabweichung Index	19,54
Tracking Error (%)	4,73
Fonds Sharpe Ratio*	-1,03
Index Sharpe Ratio*	-0,65
Information Ratio	-1,85
Alpha	-10,33
Beta	1,04
R-Quadrat	0,95
* Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des LIBOR 1M GBP
DRAWDOWN MAX.
Drawdown max. (erreichen des 16/06/2022)			-27,9% Max. Drawdown duration		212 tags Frist für die Wiedereinziehung	Unbeschichteten
Seit Auflage	-2,60	1,41
H-N1R-NPF/A (GBP) LU2167020267 MGSHNRG LX H-N1R-NPF/A (USD) LU2167019921
H-N1R-NPF/D (USD) LU2167020002
### Responsibility risk breakdown(1)	Transition/CSR exposure(2)
Limited 8-10
Low 6-8
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
9,4%
12,1%
78,5%
Limited
8-10
Low	6-8
Moderate
4-6
High	2-4
Severe
0-2
None	Low	Trend	Major  Pure player
SUSTAINABLE TRANSITION EXPOSURE (%
Revenue)

Translation (ENDE, 2022-11-30):
### Verantwortung Risikoaufteilung(1)	Nachhaltiger Übergang/CSR(2)
Begrenztes 8-10
Niedrig 6-8
Mäßiges 4-6
Hohes 2-4
Schweres 0-2
9,4%
12,1%
78,5%
Begrenztes
VERANTWORTUNGSRISIKO DES UNTERNEHMENS (CSR)
8-10
Niedrig	
6-8
Mäßiges
4-6
Hohes	2-4
Schweres
0-2
Keine	Niedrig	Trend	Haupt  Pure player
NACHHALTIGE ÜBERGANGSBELASTUNG (%
Umsatz)
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 18/06/2020 to 31/10/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Jun-20	Sep-20	Dec-20	Apr-21	Jul-21	Oct-21	Jan-22	Apr-22	Jul-22	Oct-22
Fund 9,080	Index 11,909

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 18/06/2020 bis 31/10/2022)
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
Jun-20	Sep-20	Dez-20	Apr-21	Jul-21	Okt-21	Jan-22	Apr-22	Jul-22	Okt-22
Fonds 9.080	Index 11.909
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 11/10/2018 to 31/01/2023)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
Oct-18	Apr-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22	Jan-23
Fund 10,132	Index 10,684

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 11/10/2018 bis 31/01/2023)
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
Okt-18	Apr-19	Sep-19	Mrz-20	Sep-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22	Jan-23
Fonds 10.132	Index 10.684
## Responsibility risk breakdown(1)	Transition/CSR exposure(2)
Limited 8-10
Low 6-8
Neutral 4-6
Moderate 2-4
High 0-2
11,6%
13,7%
74,8%
Limited
8-10
Low 6-8
Neutral
4-6
Moderate
2-4
High 0-2
None	Low	Trend	Major  Pure player
SUSTAINABLE TRANSITION EXPOSURE (%
Revenue)

Translation (ENDE, 2021-08-31):
### Verantwortung Risikoaufteilung(1)	Nachhaltiger Übergang/CSR(2)
Begrenztes 8-10
Niedrig 6-8
Neutral 4-6
Mäßiges 2-4
Hohes 0-2
11,6%
13,7%
74,8%
Begrenztes
VERANTWORTUNGSRISIKO DES UNTERNEHMENS (CSR)
8-10
Niedrig
6-8
Neutral
4-6
Mäßiges
2-4
Hohes 0-2
Keine	Niedrig	Trend	Haupt  Pure player
NACHHALTIGE ÜBERGANGSBELASTUNG (%
Umsatz)
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.9%
12	5.7%	0.8%
3	4.7%	0.6%
9	1.0%	0.1%
14.0%
15	1.0%
No exposure	86.0%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENDE, 2021-08-31):
### SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)
Nachhaltiger Übergangen(4)
83,9%
12	5,7%	0,8%
3	4,7%	0,6%
9	1,0%	0,1%
14,0%
15	1,0%
Keine Belichtung	86,0%
Anzahl der Werte  Umsatzes
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 31/05/2021 to 28/02/2023)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
May-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	May-22	Jul-22	Oct-22	Dec-22	Feb-23
Fund 8,288	Index 9,355

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 31/05/2021 bis 28/02/2023)
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
Mai-21	Aug-21	Okt-21	Dez-21	Mrz-22	Mai-22	Jul-22	Okt-22	Dez-22	Feb-23
Fonds 8.288	Index 9.355
## Financial characteristics
NAV (€)102.15
Net assets (€M)400
Gross exposure	155.6%
Net exposure	4.8%
Net exposure (beta adjusted)	11.6%
Long positions	44
Performance 
(from 29/10/2013 to 31/08/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST MIURI (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
110
+2.15%
100
-2.70%
90
Oct-13	Oct-15	Oct-17	Oct-19	Oct-21
(1)ESTR Compounded Index

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	102,15
Nettovermögen (mio€)400
Bruttoexposition	155,6%
Nettoexposition	4,8%
Nettoexposition Beta korrigiert	11,6% Anzahl der Longs		44
Performance 
(von 29.10.2013 bis 31.08.2022)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST MIURI (Anteil A) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
120
110
+2,15%
100
-2,70%
90
Okt-13	Okt-15	Okt-17	Okt-19	Okt-21
(1)ESTR Compounded Index
### ABOUT THE FUND
Investment objective
The investment objective of Ostrum Global Inflation Fund is to outperform the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index hedged in euros over the recommended investment period of 2 years. The investment policy is based on active management and incorporates environmental, social/societal and governance (ESG) criteria.
Overall Morningstar rating 
TM
★★ | 31/10/2023
Morningstar category 
TM
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Index

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Das Anlageziel des Ostrum Global Inflation Fund besteht darin, den in Euro abgesicherten Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung und beinhaltet ökologische, soziale und und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG).
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★ | 31/10/2023
Morningstar-Kategorie 
TM
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Index
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 31/12/2012 to 30/12/2022)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
Dec-12	Feb-14	Mar-15	Apr-16	Jun-17	Jul-18	Aug-19	Oct-20	Nov-21	Dec-22
Fund 5,545	Index 3,718

Translation (ENDE, 2022-12-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 31/12/2012 bis 30/12/2022)
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
Dez-12	Feb-14	Mrz-15	Apr-16	Jun-17	Jul-18	Aug-19	Okt-20	Nov-21	Dez-22
Fonds 5.545	Index 3.718
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 10/12/2019 to 28/02/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Dec-19	Apr-20	Aug-20	Jan-21	May-21	Sep-21	Jan-22	Jun-22	Oct-22	Feb-23
Fund 11,781	Index 13,018

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 10/12/2019 bis 28/02/2023)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Dez-19	Apr-20	Aug-20	Jan-21	Mai-21	Sep-21	Jan-22	Jun-22	Okt-22	Feb-23
Fonds 11.781	Index 13.018