OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset class (%)	Sector (%)
Equities
Hybrids
Local Currency Sovereign
Hard Currency Corporate
Hard Currency Sovereign
Cash
55,4
25,3
10,5
6,3
1,4
1,1
Information Technology Financials Communication Services Consumer Discretionary Materials
Government Energy Real estate
Consumer Staples Industrials
Health Care Utilities Other
17,5
17,5
11,9
11,6
8,6
8,1
5,8
5,3
5,3
3,4
2,9
1,1
1,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageklasse (%)	Sektor (%)
Aktien
Hybridanlagen
Lokalwährungen Staat
Hartwährungen Unternehmen
Hartwährungen Staat
Barmittel
55,4
25,3
10,5
6,3
1,4
1,1
Informationstechnologie Finanzwerte Kommunikationsdienste Nicht-Basiskonsumgüter Rohstoffe
Staat Energie Immobilien
Basiskonsumgüter Industrie Gesundheit Versorger Sonstige
17,5
17,5
11,9
11,6
8,6
8,1
5,8
5,3
5,3
3,4
2,9
1,1
1,1
Fonds
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to provide income of 4%-6% per year and capital growth and the volatility target of 8% – 16% per year. The income and volatility targets have been selected because the investment manager deploys strategies that aim to deliver the level of income stated in the investment objective.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Die Performance des Fonds sollte anhand seines Ziel-Referenzwerts – der Erwirtschaftung von Erträgen in Höhe von 4 % bis 6 % pro Jahr und Kapitalwachstum sowie der Erzielung einer Volatilität von 8 % bis 16 % pro Jahr – bewertet werden. Die Ertrags- und Volatilitätsziele wurden gewählt, weil der Anlageverwalter Strategien anwendet, die darauf abzielen, das im Anlageziel angegebene Ertragsniveau zu erreichen.
# Region (%)
Europe
United Kingdom North America Liquid Assets South America Asia
Oceania
Other Africa
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
61,0
68,3
21,1
8,4
12,8
18,6
2,0
0,2
1,1
0,1
0,8
1,9
0,7
2,4
0,4
0,0
0,2
0,1
Holding name
%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
1,2
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.8750 07/05/2027 REGS	0,7
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.2500 17/03/2022 SERIES REGS
0,7
BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024	0,7 GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN	0,7 CASTELLUM AB 0.7500 04/09/2026 SERIES EMTN REGS	0,7
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.1250 09/09/2049 SERIES EMTN REGS
0,7
CPI PROPERTY GROUP SA 2.7500 12/05/2026 SERIES EMTN	0,7 HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.3750 03/03/2027 SERIES EMTN	0,7
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.6500 11/02/2032
0,6
Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Region (%)
Europa Großbritannien Nordamerika Liquide Mittel Südamerika Asien Ozeanien Sonstige
Afrika
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Ziel-Referenzindex
61,0
68,3
21,1
8,4
12,8
18,6
2,0
0,2
1,1
0,1
0,8
1,9
0,7
2,4
0,4
0,0
0,2
0,1
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES | 1,2 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.8750 07/05/2027 REGS | 0,7 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.2500 17/03/2022 SERIES | 0,7 |
| BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 | 0,7 |
| GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN | 0,7 |
| CASTELLUM AB 0.7500 04/09/2026 SERIES EMTN REGS | 0,7 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.1250 09/09/2049 SERIES | 0,7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 2.7500 12/05/2026 SERIES EMTN | 0,7 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.3750 03/03/2027 SERIES EMTN | 0,7 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.6500 | 0,6 |

EMTN REGS
REGS
EMTN REGS
11/02/2032
Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.
# Fund facts
Fund manager	Pablo Riveroll Tom Wilson
Managed fund since	05.07.2010 ; 23.11.2011
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 18.7 | -5.8 | 14.5 | -28.8 | 31.2 | 25.9 | 10.5 | -1.2 | 22.8 | -13.1 |
| Target | 19.4 | -7.4 | 13.7 | -34.3 | 29.3 | 35.0 | 8.7 | -1.8 | 19.7 | -20.9 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Pablo Riveroll Tom Wilson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 18,7 | -5,8 | 14,5 | -28,8 | 31,2 | 25,9 | 10,5 | -1,2 | 22,8 | -13,1 |
| Ziel-Referenzindex | 19,4 | -7,4 | 13,7 | -34,3 | 29,3 | 35,0 | 8,7 | -1,8 | 19,7 | -20,9 |
# Geographical Breakdown (%)
Industrials Financials Health Care
Information Technology Consumer Discretionary Consumer Staples Materials Communication Services Energy
Real estate Other
Liquid Assets
Derivatives
17.7
17.6
15.3
13.1
11.3
8.7
6.7
3.7
2.9
2.7
1.5
-0.2
-0.9
Germany United Kingdom Sweden Switzerland Finland
Italy France Belgium
United States Netherlands South Africa Liquid Assets Other
28.3
19.2
10.0
9.4
6.3
4.6
4.3
3.4
3.2
3.1
1.9
-0.2
6.4
Fund
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Geografische Aufteilung in (%)
Industrie Finanzwerte Gesundheit
Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter Rohstoffe Kommunikationsdienste Energie
Immobilien Sonstige Liquide Mittel Derivate
17,7
17,6
15,3
13,1
11,3
8,7
6,7
3,7
2,9
2,7
1,5
-0,2
-0,9
Deutschland Großbritannien Schweden Schweiz Finnland Italien Frankreich Belgien
USA
Niederlande Südafrika Liquide Mittel Sonstige
28,3
19,2
10,0
9,4
6,3
4,6
4,3
3,4
3,2
3,1
1,9
-0,2
6,4
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The fund's performance should be assessed against the income target of 7% per year, and compared against the MSCI Europe (Net TR) index and the Morningstar Europe Equity Income Category. The comparator benchmarks are only included for performance comparison purposes and do not have any bearing on how the investment manager invests the fund's assets. In relation to the MSCI Europe (Net TR) index, the fund's investment universe is expected to overlap materially with the components of the comparator benchmark. The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the MSCI Europe (Net TR) index. The investment manager will invest in companies or sectors not included in the MSCI Europe (Net TR) index. The benchmark(s) does/do not take into account the environmental and social characteristics or sustainable objective (as relevant) of the fund. Any comparator benchmark has been selected because the investment manager believes that the benchmark is a suitable comparison for performance purposes given the fund's investment objective and policy.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf das Ertragsziel von 7 % pro Jahr bewertet werden; außerdem soll der Fonds mit dem MSCI Europe (Net TR) Index und der Morningstar Europe Equity Income Category verglichen werden. Die Vergleichs-Referenzindizes werden nur zu Performance-Vergleichszwecken angegeben und haben keinen Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds investiert. In Bezug auf den MSCI Europe (Net TR) Index wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds wesentlich mit den Bestandteilen der Vergleichsbenchmark überschneidet. Der Anlageverwalter tätigt die Anlagen nach eigenem Ermessen und es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen des MSCI Europe (Net TR) Index abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im MSCI Europe (Net TR) Index enthalten sind. Der Referenzindex bzw. die Referenzindizes berücksichtigt/berücksichtigen gegebenenfalls nicht die ökologischen und sozialen Eigenschaften oder nachhaltigen Ziele des Fonds. Jeglicher Vergleichs-Referenzindex wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dieser Referenzindex angesichts der Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds ein geeigneter Vergleich für Performancezwecke ist.
| Discrete yearly performance | Aug 15 - Aug 16 | Aug 16 - Aug 17 | Aug 17 - Aug 18 | Aug 18 - Aug 19 | Aug 19 - Aug 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 12,4 | 16,7 | 3,3 | -2,9 | 3,3 |
| Target | 13,8 | 23,7 | 2,7 | -4,6 | 19,8 |
| Comparator 1 | 12,2 | 16,6 | 1,3 | -2,7 | 6,5 |
| Comparator 2 | 12,5 | 19,5 | 1,9 | -4,0 | 17,4 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 12,4 | 16,7 | 3,3 | -2,9 | 3,3 |
| Ziel-Referenzindex | 13,8 | 23,7 | 2,7 | -4,6 | 19,8 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 12,2 | 16,6 | 1,3 | -2,7 | 6,5 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 12,5 | 19,5 | 1,9 | -4,0 | 17,4 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,4 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,1 |
| BHP Group Ltd | 4,1 |
| Midea Group Co Ltd | 3,3 |
| AIA Group Ltd | 3,1 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 2,9 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,8 |
| China Construction Bank Corp | 2,5 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 2,5 |
| Venture Corp Ltd | 2,4 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,4 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,1 |
| BHP Group Ltd | 4,1 |
| Midea Group Co Ltd | 3,3 |
| AIA Group Ltd | 3,1 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 2,9 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,8 |
| China Construction Bank Corp | 2,5 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 2,5 |
| Venture Corp Ltd | 2,4 |
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary Real estate
Materials Communication Services Utilities
Health Care Industrials Energy Other
Liquid Assets
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
29,7
16,9
19,5
19,5
15,5
19,1
8,2
5,1
7,4
5,9
7,1
12,2
4,4
2,3
2,9
5,9
2,6
5,7
1,4
2,1
0,8
0,1
0,4
0,0

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektor (%)
Informationstechnologie Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter Immobilien
Rohstoffe Kommunikationsdienste Versorger
Gesundheit Industrie Energie Sonstige Liquide Mittel
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
29,7
16,9
19,5
19,5
15,5
19,1
8,2
5,1
7,4
5,9
7,1
12,2
4,4
2,3
2,9
5,9
2,6
5,7
1,4
2,1
0,8
0,1
0,4
0,0
# Region (%)	Currency (%)
North America
Emerging Markets
Europe ex UK
Japan
Asia Pacific ex Japan
United Kingdom
Cash
36.7
29.4
15.6
6.0
4.6
4.2
3.5
USD
Other
HKD
EUR
JPY
GBP
KRW
63.2
10.0
7.5
6.3
6.0
5.1
1.9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)	Währung (%)
Nordamerika
Schwellenländer
Europa (ohne GB)
Japan
Asien-Pazifik (ohne Japan)
Großbritannien
Barmittel
36,7
29,4
15,6
6,0
4,6
4,2
3,5
USD
Sonstige
A Thesaurierend HKD
EUR
JPY
GBP
KRW
63,2
10,0
7,5
6,3
6,0
5,1
1,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
# Fund facts
Fund manager	C. Kirk & D. Kim (Wellington Management)
Managed fund since28.02.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 2.2 | 2.0 | 8.6 | - | - | - | 8.1 | 3.2 |
| Comparator | - | - | 1.8 | 10.4 | 28.8 | - | - | - | 27.7 | 15.9 |
| Target | - | - | 2.6 | 1.1 | 0.2 | - | - | - | 2.4 | 0.7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	C. Kirk & D. Kim (Wellington Management)
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | 2,2 | 2,0 | 8,6 | - | - | - | 8,1 | 3,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | 1,8 | 10,4 | 28,8 | - | - | - | 27,7 | 15,9 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | 2,6 | 1,1 | 0,2 | - | - | - | 2,4 | 0,7 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
28.02.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds28.02.2018
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
| Equity Long | 63.6 | Interest Rate | Short -162.0 | Long 121.1 | Net -40.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equity Short | -44.2 | FX | -70.0 | 35.3 | -34.7 |
| Bond Long | 65.9 | Government bonds | -51.4 | 47.7 | -3.7 |

| Financials | -16.9 | 26.4 | 9.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Health Care | -7.6 | 17.1 | 9.5 |

Bond Short	-56.5
| Interest Rate Long | 121.1 | Index | -19.9 | 3.8 | -16.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX Long | 35.3 | Energy | -4.9 | 10.3 | 5.5 |

CDS Long4.4
CDS Short	-26.2
FX Short	-70.0
Interest Rate Short	-162.0
| Industrials | -5.8 | 9.2 | 3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary | -5.5 | 4.8 | -0.7 |
| Information Technology | -3.9 | 4.3 | 0.4 |

Communication Services Utilities
Consumer Staples Materials
Other
-4.3
-2.1
-2.3
-1.2
-
3.0
3.0
1.2
2.0
-
-1.3
1.0
-1.1
0.8
-

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Analyse des Engagements (%)	Sektor (%)
| Aktien long | 63,6 | Zinssatz | Short -162,0 | Long 121,1 | Netto -40,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktien short | -44,2 | Fremdwährungen | -70,0 | 35,3 | -34,7 |
| Anleihen Long | 65,9 | Staatsanleihen | -51,4 | 47,7 | -3,7 |

| Finanzwerte | -16,9 | 26,4 | 9,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesundheit | -7,6 | 17,1 | 9,5 |

Anleihen Short	-56,5
| Langfristige Zinssätze | 121,1 | Index | -19,9 | 3,8 | -16,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devisen – Long | 35,3 | Energie | -4,9 | 10,3 | 5,5 |

| Industrie | -5,8 | 9,2 | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicht-Basiskonsumgüter | -5,5 | 4,8 | -0,7 |
| Informationstechnologie | -3,9 | 4,3 | 0,4 |

CDS Long	4,4
CDS Short	-26,2
| Devisen – Short | -70,0 | Kommunikationsdienste | -4,3 | 3,0 | -1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kurzfristiger Zinssatz | -162,0 | Versorger | -2,1 | 3,0 | 1,0 |
|  |  | Basiskonsumgüter | -2,3 | 1,2 | -1,1 |
|  |  | Rohstoffe Sonstige | -1,2 - | 2,0 - | 0,8 - |
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to exceed Secured Overnight Financing Rate (or an alternative reference rate) over a three year period and compared against the MSCI World (Net TR) index. The comparator benchmark is only included for performance comparison purposes and does not have any bearing on how the investment manager invests the fund's assets. The fund's investment universe is expected to overlap directly or indirectly to a limited extent with the components of the comparator benchmark.
Please see appendix III of the fund's prospectus for further details.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Die Wertentwicklung des Fonds sollte anhand seiner Zielbenchmark – über einen Dreijahreszeitraum den Secured Overnight Financing Rate (oder einen alternativen Referenzzinssatz) zu übertreffen – beurteilt und mit dem MSCI World (Net TR) Index verglichen werden. Der Vergleichs-Referenzwert dient ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung und hat keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds anlegt. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang direkt oder indirekt mit den Bestandteilen des Vergleichs-Referenzwerts überschneidet. Weitere Informationen finden Sie in Anhang III des Prospekts des Fonds.
# Market Cap (%)
Short	Long	Net
-200.0%  -100.0%	0.0%	100.0%	200.0%
Short
Long
Net
Large Cap
Mid Cap
Mega Cap
Small Cap
-27.8
-8.8
-5.3
-2.1
28.3
14.6
15.0
5.7
0.4
5.7
9.7
3.6
-30.0% -20.0% -10.0%  0.0%  10.0%  20.0%  30.0%  40.0%
Short	Long	Net

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Marktkapitalisierung (%)
Short	Long	Netto
-200,0%  -100,0%	0,0%	100,0%	200,0%
Short Long Netto
Large Cap
Mid Cap
Mega Cap
Small Cap
-27,8
-8,8
-5,3
-2,1
28,3
14,6
15,0
5,7
0,4
5,7
9,7
3,6
-30,0% -20,0% -10,0%  0,0%  10,0%  20,0%  30,0%  40,0%
Short	Long	Netto
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 2,3 | 5,6 | -2,4 | 6,1 | 14,4 | - | 38,1 |
| Target | 2,0 | 3,4 | -1,4 | 5,0 | 24,4 | - | 43,4 |

Fund manager	Daniel Lenz Managed fund since01.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | 2,3 | 19,1 | -11,7 | 26,3 |
| Target | - | -1,4 | 19,9 | -8,6 | 30,6 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Daniel Lenz
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 2,3 | 5,6 | -2,4 | 6,1 | 14,4 | - | 38,1 |
| Ziel-Referenzindex | 2,0 | 3,4 | -1,4 | 5,0 | 24,4 | - | 43,4 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.01.2008
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | 17,2 | 3,9 | 3,7 | 6,1 |
| Ziel-Referenzindex | - | 14,1 | 5,5 | 12,3 | 5,0 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds18.12.1995
Auflagedatum der Anteilsklasse
07.10.2015
Fonds-Basiswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | 2,3 | 19,1 | -11,7 | 26,3 |
| Ziel-Referenzindex | - | -1,4 | 19,9 | -8,6 | 30,6 |

Fondsvolumen (in Millionen)
CHF
CHF 214,85
Anzahl der Positionen	46
Ziel-Referenzindex	SIX SPI TR
Nettoinventarwert pro Anteil
CHF 59,7912
Handelstage	Täglich
# Top 10 holdings (%)
Holding name
%
Novartis AG	9,7
15,7	
Industrials Consumer goods Technology Basic materials Liquid Assets
Telecommunications Utilities
Consumer Services Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
19,5
14,4
18,4
26,9
4,5
2,0
3,3
2,8
3,2
0,0
2,5
1,1
1,8
0,1
1,1
0,6
0,7
0,4
Nestle SA	9,6
Roche Holding AG	9,4
Zurich Insurance Group AG	4,3
Logitech International SA	3,7
Partners Group Holding AG	3,6
ABB Ltd	3,4
Givaudan SA	3,3
Cie Financiere Richemont SA	3,2
Swiss Life Holding AG	3,2
Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
Novartis AG	9,7
15,7	
Industrie Konsumgüter Technologie Grundstoffe Liquide Mittel Telekommunikation Versorger Verbraucherdienste Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
19,5
14,4
18,4
26,9
4,5
2,0
3,3
2,8
3,2
0,0
2,5
1,1
1,8
0,1
1,1
0,6
0,7
0,4
Nestle SA	9,6
Roche Holding AG	9,4
Zurich Insurance Group AG	4,3
Logitech International SA	3,7
Partners Group Holding AG	3,6
ABB Ltd	3,4
Givaudan SA	3,3
Cie Financiere Richemont SA	3,2
Swiss Life Holding AG	3,2
Fonds	Ziel-Referenzindex
Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 10,7 | -3,3 | 1,8 | 5,9 | 8,9 | 16,9 | 12,2 | -8,1 | 11,1 | 7,8 |
| Comparator 1 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Comparator 2 | 9,3 | 0,3 | 5,0 | 2,9 | 9,5 | 14,3 | 10,4 | -4,1 | 12,6 | 7,0 |
| Comparator 3 | 4,2 | -2,9 | 10,8 | 2,3 | 4,9 | 10,3 | 9,3 | -4,6 | 14,4 | 5,5 |

Fund manager	Julien Houdain Managed fund since19.02.2020
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Julien Houdain
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 10,7 | -3,3 | 1,8 | 5,9 | 8,9 | 16,9 | 12,2 | -8,1 | 11,1 | 7,8 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 9,3 | 0,3 | 5,0 | 2,9 | 9,5 | 14,3 | 10,4 | -4,1 | 12,6 | 7,0 |
| Vergleichs- Referenzindex 3 | 4,2 | -2,9 | 10,8 | 2,3 | 4,9 | 10,3 | 9,3 | -4,6 | 14,4 | 5,5 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
19.02.2020
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds25.01.2011
Auflagedatum der Anteilsklasse
25.01.2011
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
USD
USD 82,76
# Region (%)
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom	
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
2,6
2,6
1,6
1,4
0,7
0,0
Merck KGaA	3,5
Neste Oyj	3,5
Societe Generale SA	3,4
Danone SA	3,1
CNH Industrial NV	3,1
BE Semiconductor Industries NV	3,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien	
Nord- und Südamerika
Schwellenländer
Liquide Mittel
2,6
2,6
1,6
1,4
0,7
0,0
Merck KGaA	3,5
Neste Oyj	3,5
Societe Generale SA	3,4
Danone SA	3,1
CNH Industrial NV	3,1
BE Semiconductor Industries NV	3,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 90,8 | Holding name | % |
| 94,9 | ASM International NV | 4,5 |
|  | Cie Financiere Richemont SA | 4,4 |
| 4,2 0,8 | Porsche Automobil Holding SE | 3,9 |
|  | Sampo Oyj | 3,6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 90,8 | Positionsname | % |
| 94,9 | ASM International NV | 4,5 |
|  | Cie Financiere Richemont SA | 4,4 |
| 4,2 0,8 | Porsche Automobil Holding SE | 3,9 |
|  | Sampo Oyj | 3,6 |