OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
Fund manager	Waj Hashmi Tom Wilson
Managed fund since	31.10.2005 ; 31.10.2005
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 19,0 | 5,5 | 13,2 | 4,6 | 11,6 | 13,0 | 25,4 | -6,0 | 29,6 | 7,6 |
| Target | 21,6 | -0,8 | 9,5 | 7,4 | 9,4 | 15,5 | 24,5 | -9,1 | 25,1 | 7,9 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Waj Hashmi Tom Wilson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 19,0 | 5,5 | 13,2 | 4,6 | 11,6 | 13,0 | 25,4 | -6,0 | 29,6 | 7,6 |
| Ziel-Referenzindex | 21,6 | -0,8 | 9,5 | 7,4 | 9,4 | 15,5 | 24,5 | -9,1 | 25,1 | 7,9 |
# Region (%)
North America
Europe
United Kingdom
South America
Liquid Assets
Asia
Oceania
Africa
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%
Fund	Target
63.1
86.6
16.6
1.7
10.1
1.1
3.8
0.3
3.1
0.4
1.6
1.3
0.9
0.2
0.9
0.0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nordamerika
Europa
Großbritannien
Südamerika
Liquide Mittel
Asien
Ozeanien
Afrika
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%
Fonds	Ziel-Referenzindex
63,1
86,6
16,6
1,7
10,1
1,1
3,8
0,3
3,1
0,4
1,6
1,3
0,9
0,2
0,9
0,0
# Fund facts
Fund manager	Fernando Grisales and team
Managed fund since11.07.2012
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 6,9 | -7,7 | 2,5 | -5,3 | 4,4 | 11,2 | 11,1 | -9,9 | 7,3 | 0,4 |
| USD Unhedged | 9,0 | -5,3 | 5,9 | -3,1 | 5,5 | 12,9 | 13,3 | -7,3 | 10,6 | 2,3 |
| Target USD | 6,0 | -3,4 | 10,8 | 1,6 | 4,4 | 10,0 | 11,2 | -4,0 | 13,9 | 5,1 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Fernando Grisales and team
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 6,9 | -7,7 | 2,5 | -5,3 | 4,4 | 11,2 | 11,1 | -9,9 | 7,3 | 0,4 |
| USD nicht abgesichert | 9,0 | -5,3 | 5,9 | -3,1 | 5,5 | 12,9 | 13,3 | -7,3 | 10,6 | 2,3 |
| Ziel-Referenzindex | 6,0 | -3,4 | 10,8 | 1,6 | 4,4 | 10,0 | 11,2 | -4,0 | 13,9 | 5,1 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
11.07.2012
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds11.07.2012
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
Other Countries Mexico
China Brazil Cash
Russian Federation Indonesia
South Africa Malaysia Colombia
38,9
12,8
8,6
7,8
7,2
6,6
5,9
4,7
4,0
3,6
Latin America
Asia
Euro Bloc
Middle East Bloc
Africa
United States
37,1
24,4
17,1
10,9
8,3
2,3
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)	Region (%)
Sonstige Länder Mexiko
China Brasilien Barmittel
Russische Föderation Indonesien
Südafrika Malaysia Kolumbien
38,9
12,8
8,6
7,8
7,2
6,6
5,9
4,7
4,0
3,6
Lateinamerika
Asien
Eurozone
Naher Osten
Afrika
USA
37,1
24,4
17,1
10,9
8,3
2,3
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Emerging Markets
Liquid Assets
Japan
65.6
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| AstraZeneca PLC | 3.9 |
| Anthem Inc | 3.1 |
| Johnson & Johnson | 2.8 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.8 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.6 |
| UCB SA | 2.5 |
| Alphabet Inc | 2.5 |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2.4 |
| AmerisourceBergen Corp | 2.3 |
| Medtronic PLC | 2.2 |

62.3
17.8
12.6
4.6
3.3
4.3
12.0
4.2
0.0
3.6
6.2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Comparator

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien
Schwellenländer
Liquide Mittel
Japan
65,6
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| AstraZeneca PLC | 3,9 |
| Anthem Inc | 3,1 |
| Johnson & Johnson | 2,8 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,8 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,6 |
| UCB SA | 2,5 |
| Alphabet Inc | 2,5 |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2,4 |
| AmerisourceBergen Corp | 2,3 |
| Medtronic PLC | 2,2 |

62,3
17,8
12,6
4,6
3,3
4,3
12,0
4,2
0,0
3,6
6,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
# Region (%)
Europe
United Kingdom North America Liquid Assets Asia
Oceania South America Other
Africa
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
61.1
68.1
17.6
7.8
12.3
18.7
3.4
0.0
2.2
2.2
1.5
2.1
1.1
0.0
0.5
1.0
0.3
0.1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 | 1.0 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.5000 31/10/2031 SERIES GOVT | 1.0 |
| ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS | 0.9 |
| BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS | 0.9 |
| APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS | 0.9 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES | 0.9 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.3750 PERP REGS | 0.8 |
| BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.2500 26/04/2027 SERIES | 0.8 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0.8 |
| BARCLAYS PLC 0.5770 09/08/2029 SERIES CORP | 0.7 |

SERIES EMTN
EMTN REGS
EMTN REGS

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa Großbritannien Nordamerika Liquide Mittel Asien Ozeanien Südamerika Sonstige
Afrika
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Ziel-Referenzindex
61,1
68,1
17,6
7,8
12,3
18,7
3,4
0,0
2,2
2,2
1,5
2,1
1,1
0,0
0,5
1,0
0,3
0,1
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 | 1,0 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.5000 31/10/2031 SERIES GOVT | 1,0 |
| ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS | 0,9 |
| BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS | 0,9 |
| APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS | 0,9 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES | 0,9 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.3750 PERP REGS | 0,8 |
| BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.2500 26/04/2027 SERIES | 0,8 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,8 |
| BARCLAYS PLC 0.5770 09/08/2029 SERIES CORP | 0,7 |

SERIES EMTN
EMTN REGS
EMTN REGS
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany United States France
Italy Netherlands Spain Luxembourg Sweden Liquid Assets
Czech Republic Switzerland Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
17.6
7.8
15.3
15.0
11.4
18.0
11.2
21.6
5.6
4.9
4.2
5.3
4.0
5.4
3.8
0.8
3.5
2.5
3.4
0.0
2.0
0.3
2.0
3.2
15.9
15.2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)
Großbritannien Deutschland USA
Frankreich Italien Niederlande Spanien Luxemburg Schweden Liquide Mittel
Tschechische Republik Schweiz
Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Ziel-Referenzindex
17,6
7,8
15,3
15,0
11,4
18,0
11,2
21,6
5,6
4,9
4,2
5,3
4,0
5,4
3,8
0,8
3,5
2,5
3,4
0,0
2,0
0,3
2,0
3,2
15,9
15,2
# Region (%)
Europe
United Kingdom North America Liquid Assets Asia
Oceania South America Other
Africa
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
61.1
68.1
17.6
7.8
12.3
18.7
3.4
0.0
2.2
2.2
1.5
2.1
1.1
0.0
0.5
1.0
0.3
0.1

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa Großbritannien Nordamerika Liquide Mittel Asien Ozeanien Südamerika Sonstige
Afrika
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Ziel-Referenzindex
61,1
68,1
17,6
7,8
12,3
18,7
3,4
0,0
2,2
2,2
1,5
2,1
1,1
0,0
0,5
1,0
0,3
0,1
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 22.4 | 4.5 | -4.5 | 10.9 | 25.9 | 14.5 | 24.6 | -16.9 | 24.6 | 11.0 |
| Target | 24.2 | 6.5 | -1.0 | 6.8 | 27.9 | 8.5 | 29.7 | -17.2 | 30.4 | 8.1 |
| Comparator | 25.6 | 5.1 | -3.9 | 7.8 | 28.3 | 11.1 | 29.9 | -18.5 | 26.3 | 9.9 |

Fund manager	Daniel Lenz Managed fund since28.02.2010
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Daniel Lenz
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 22,4 | 4,5 | -4,5 | 10,9 | 25,9 | 14,5 | 24,6 | -16,9 | 24,6 | 11,0 |
| Ziel-Referenzindex | 24,2 | 6,5 | -1,0 | 6,8 | 27,9 | 8,5 | 29,7 | -17,2 | 30,4 | 8,1 |
| Vergleichs- Referenzindex | 25,6 | 5,1 | -3,9 | 7,8 | 28,3 | 11,1 | 29,9 | -18,5 | 26,3 | 9,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
28.02.2010
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds28.06.2002
# Sector (%)
Industrials Financials Healthcare Consumer Staples Technology
Consumer Discretionary Utilities
Real estate Liquid Assets
Telecommunications Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
34.5
32.5
15.8
14.5
13.7
18.8
11.2
12.0
9.5
5.8
8.6
5.6
1.9
0.7
1.7
6.2
1.7
0.0
0.7
0.5
0.7
0.2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Industrie Finanzwerte Gesundheitswesen Basiskonsumgüter Technologie
Nicht-Basiskonsumgüter Versorger
Immobilien Liquide Mittel
Telekommunikation Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
34,5
32,5
15,8
14,5
13,7
18,8
11,2
12,0
9,5
5,8
8,6
5,6
1,9
0,7
1,7
6,2
1,7
0,0
0,7
0,5
0,7
0,2
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Unit Trusts Sovereign
Agency Derivatives Liquid Assets Utility
ABS
Local Authority
44.3
21.8
9.4
7.5
4.8
4.3
3.5
2.6
1.3
0.4
AA A BBB BB B CCC CC
Not rated Other
5.6
4.2
13.0
41.9
17.0
2.5
0.5
0.5
14.7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
Industrie Finanzinstitute Investmentfonds Staatsanleihen Agentur Derivate
Liquide Mittel Versorger ABS
Lokale Behörde
44,3
21,8
9,4
7,5
4,8
4,3
3,5
2,6
1,3
0,4
AA A BBB BB B CCC CC
Ohne Rating Sonstige
5,6
4,2
13,0
41,9
17,0
2,5
0,5
0,5
14,7
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Region (%)
3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
90.8
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ASM International NV | 4.5 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.4 |
| Porsche Automobil Holding SE | 3.9 |
| Sampo Oyj | 3.6 |
| Merck KGaA | 3.5 |
| Neste Oyj | 3.5 |
| Societe Generale SA | 3.4 |
| Danone SA | 3.1 |
| CNH Industrial NV | 3.1 |
| BE Semiconductor Industries NV | 3.0 |

94.9
4.2
0.8
2.6
2.6
1.6
1.4
0.7
0.0
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien
Fonds	Ziel-Referenzindex
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 90,8 | Positionsname | % |
| 94,9 | ASM International NV | 4,5 |
|  | Cie Financiere Richemont SA | 4,4 |
| 4,2 0,8 | Porsche Automobil Holding SE | 3,9 |
|  | Sampo Oyj | 3,6 |

Nord- und Südamerika
Schwellenländer
Liquide Mittel
2,6
2,6
1,6
1,4
0,7
0,0
Merck KGaA	3,5
Neste Oyj	3,5
Societe Generale SA	3,4
Danone SA	3,1
CNH Industrial NV	3,1
BE Semiconductor Industries NV	3,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | - | 51,5 | 34,2 | - | - | - | - | 88,0 |
| USD Unhedged | - | - | - | 55,2 | 35,9 | - | - | - | - | 91,9 |
| Comparator 1 USD | - | - | - | 61,5 | 21,7 | - | - | - | - | 107,9 |
| Comparator 2 USD | - | - | - | 10,4 | 27,4 | - | - | - | - | 16,3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | - | - | - | 51,5 | 34,2 | - | - | - | - | 88,0 |
| USD nicht abgesichert | - | - | - | 55,2 | 35,9 | - | - | - | - | 91,9 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | - | - | - | 61,5 | 21,7 | - | - | - | - | 107,9 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | - | - | - | 10,4 | 27,4 | - | - | - | - | 16,3 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,5 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,5 |
| SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 (SENIOR) | 2,2 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 2,2 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,0 |
| PINDUODUO INC 01-OCT-2024 (SENIOR) | 1,9 |
| LI AUTO INC 0.25 01-MAY-2028 (SENIOR) | 1,8 |
| TRIP.COM GROUP LTD 1.5 01-JUL-2027 Reg-S (SENIOR) | 1,6 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.0 06-MAR-2025 | 1,6 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 28-FEB-2035 | 1,6 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,5 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,5 |
| SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 (SENIOR) | 2,2 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 2,2 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,0 |
| PINDUODUO INC 01-OCT-2024 (SENIOR) | 1,9 |
| LI AUTO INC 0.25 01-MAY-2028 (SENIOR) | 1,8 |
| TRIP.COM GROUP LTD 1.5 01-JUL-2027 Reg-S (SENIOR) | 1,6 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.0 06-MAR-2025 | 1,6 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 28-FEB-2035 | 1,6 |
### Credit rating
Bonds are valued based on their credit rating. This credit rating depends on the investment risk associated with the bond, in other words the
probability that the issuer will be able to meet its obligations to repay the interest (coupon) and (principal) repayment. The higher the credit rating (eg AAA), the more likely the issuer will meet these obligations. This means that it can offer bonds with a lower interest rate and still be attractive to investors. Bonds with the highest ratings are called Investment Grade bonds, bonds with lower ratings are downgraded to Non-Investment Grade bonds or junk bonds (i.e. rated from D to BB+). Also see risk of default.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
### Kreditrating
Anleihen werden anhand einer Bonitätseinstufung bewertet. Diese ist davon abhängig, welches Anlagerisiko mit der betreffenden Anleihe
verbunden ist, d. h. wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Emittent die zugesagten Zinszahlungen (Kupon) und die Kapitalrückzahlung leistet. Hohe Bonitätseinstufungen (z. B. AAA) bedeuten, dass der Emittent diese Pflichten wahrscheinlich erfüllen wird. Er kann daher Anleihen mit geringer Verzinsung ausgeben, die dennoch für die Anleger attraktiv sind. Anleihen mit hoher Bonitätseinstufung werden als Investment-Grade-Anleihen bezeichnet, solche mit niedrigerer Einstufung (D bis BB+) werden Nicht-Investment-Grade-Anleihen oder auch Junk Bonds genannt. Siehe auch Ausfallrisiko.
# Fund facts
Fund manager	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Managed fund since	01.09.2018 ; 01.09.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 2.1 | 1.8 | -3.8 | 3.5 | 17.1 | 0.1 | 4.8 | -9.8 | 11.2 | 10.3 |
| USD Unhedged | 3.9 | 4.4 | -0.5 | 6.0 | 18.5 | 1.2 | 6.8 | -7.1 | 14.7 | 12.5 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 2,1 | 1,8 | -3,8 | 3,5 | 17,1 | 0,1 | 4,8 | -9,8 | 11,2 | 10,3 |
| USD nicht abgesichert | 3,9 | 4,4 | -0,5 | 6,0 | 18,5 | 1,2 | 6,8 | -7,1 | 14,7 | 12,5 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.09.2018 ; 01.09.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 72.7 | Holding name | % |
| 76.7 | RELX PLC | 5.4 |
|  | Smith & Nephew PLC | 4.9 |
| 15.8 9.0 | Unilever PLC | 4.8 |
|  | Prudential PLC | 4.6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 72,7 | Positionsname | % |
| 76,7 | RELX PLC | 5,4 |
|  | Smith & Nephew PLC | 4,9 |
| 15,8 9,0 | Unilever PLC | 4,8 |
|  | Prudential PLC | 4,6 |
# Sector (%)
Energy/Industrials
Tech/Telecom
Health Care
Consumer
Financials
Communication Services
Index
Real estate
Short
-10,4
-9,3
-6,2
-6,0
-5,0
-4,2
-8,9
-0,5
Long 24,4
19,2
19,3
19,2
12,5
11,0
-
0,4
Net 14,1
9,9
13,1
13,2
7,5
6,8
-8,9
-0,1
Short	Long	Net
-20,0%
-10,0%  0,0%	10,0%  20,0%  30,0%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Short
Long Netto
Aktien short	-50,5
Anleihen Long	0,8
Energie/Industriewerte Technologie/Telekommunikation Gesundheit
Konsumgüter Finanzwerte Kommunikationsdienste Index
Immobilien
-10,4
-9,3
-6,2
-6,0
-5,0
-4,2
-8,9
-0,5
24,4
19,2
19,3
19,2
12,5
11,0
-
0,4
14,1
9,9
13,1
13,2
7,5
6,8
-8,9
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-0,1
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,7 | Holding name | % |
| 35,2 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 5,6 |
| 30,8 47,7 | SolarEdge Technologies Inc | 3,8 |
| 11,7 | Enphase Energy Inc | 3,7 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,7 | Positionsname | % |
| 35,2 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 5,6 |
| 30,8 47,7 | SolarEdge Technologies Inc | 3,8 |
| 11,7 | Enphase Energy Inc | 3,7 |
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Mark Lacey Alex Monk Felix Odey
Managed fund since	10.07.2019 ; 01.01.2021 ;
01.01.2021
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -1,7 | 3,0 | 3,0 | 4,4 | - | - | -0,4 |
| Comparator 1 | -0,8 | -6,7 | -6,7 | -9,6 | - | - | -10,3 |
| Comparator 2 | 0,6 | 5,4 | 5,4 | -5,2 | - | - | -3,0 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Comparator 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 |
| Comparator 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,0 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Mark Lacey Alex Monk Felix Odey
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -1,7 | 3,0 | 3,0 | 4,4 | - | - | -0,4 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | -0,8 | -6,7 | -6,7 | -9,6 | - | - | -10,3 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 0,6 | 5,4 | 5,4 | -5,2 | - | - | -3,0 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
10.07.2019 ; 01.01.2021 ;
01.01.2021
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,6 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,2 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds10.07.2019
Auflagedatum der Anteilsklasse
20.10.2021
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 2.123,56
Anzahl der Positionen	58
Vergleichs- Referenzindex 1
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,0 |

Vergleichs- Referenzindex 2
Nettoinventarwert pro Anteil
MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR EUR 97,9462
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs
-häufigkeit
Vierteljährlich
0,1%
# Region (%)
Europe ex-UK/Middle East
Fund	Comparator 1
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
United Kingdom
Other
Pacific ex-Japan
Japan
15,7
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,7 | Holding name | % |
| 35,2 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 5,6 |
| 30,8 47,7 | SolarEdge Technologies Inc | 3,8 |
| 11,7 | Enphase Energy Inc | 3,7 |

8,5
0,0
4,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,6
0,0
0,8
EDP Renovaveis SA	3,6
Umicore SA	3,5
Nexans SA	3,5
Xinyi Solar Holdings Ltd	3,5
Johnson Matthey PLC	3,5
LG Chem Ltd	3,3
Hydro One Ltd	3,1
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Comparator 1
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Region (%)
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Nord- und Südamerika
Schwellenländer
Liquide Mittel
Großbritannien
Sonstige
Pazifikraum ohne Japan
Japan
15,7
8,5
0,0
4,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,6
0,0
0,8
EDP Renovaveis SA	3,6
Umicore SA	3,5
Nexans SA	3,5
Xinyi Solar Holdings Ltd	3,5
Johnson Matthey PLC	3,5
LG Chem Ltd	3,3
Hydro One Ltd	3,1
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex 1
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
# Sector (%)
Industrials
Information Technology
Utilities
Materials
Liquid Assets
Consumer Discretionary
Energy
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
28,8
24,8
23,9
34,9
21,0
38,5
11,9
0,5
8,5
0,0
5,8
0,0
0,0
1,3

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Sektor (%)
Industrie
Informationstechnologie
Versorger
Rohstoffe
Liquide Mittel
Nicht-Basiskonsumgüter
Energie
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
28,8
24,8
23,9
34,9
21,0
38,5
11,9
0,5
8,5
0,0
5,8
0,0
0,0
1,3
# Region (%)
North America
Europe
United Kingdom
South America
Liquid Assets
Asia
Oceania
Africa
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%
Fund	Target
63,1
86,6
16,6
1,7
10,1
1,1
3,8
0,3
3,1
0,4
1,6
1,3
0,9
0,2
0,9
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 5,1 |
| TREASURY BOND 1.7500 15/08/2041 SERIES GOVT | 4,5 |
| FR SD8128 2.0000000 01/02/2051 | 2,8 |
| FN MA4208 2.0000000 01/12/2050 | 2,8 |
| WI TREASURY NOTE 1.2500 15/08/2031 SERIES GOVT | 1,9 |
| TREASURY NOTE 1.1250 31/08/2028 SERIES GOVT | 1,7 |
| BOSTON PROPERTIES LP 2.4500 01/10/2033 SERIES CORP | 1,5 |
| FR SD8147 2.5000 01/05/2051 | 1,5 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/2025 | 1,3 |
| GENERAL MOTORS COMPANY 6.1250 01/10/2025 | 1,3 |
| Share class available |  |

|  | A Accumulation USD | A Distribution USD |
| --- | --- | --- |
| Distribution frequency | No Distribution | Quarterly |
| ISIN | LU0106260564 | LU0083284397 |
| Bloomberg | SCHUBAA LX | SCHUBAI LX |
| SEDOL | 5795732 | 5389737 |
| Contact information |  |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
For your security, communications may be taped or monitored.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nordamerika
Europa
Großbritannien
Südamerika
Liquide Mittel
Asien
Ozeanien
Afrika
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%
Fonds	Ziel-Referenzindex
63,1
86,6
16,6
1,7
10,1
1,1
3,8
0,3
3,1
0,4
1,6
1,3
0,9
0,2
0,9
0,0
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 5,1 |
| TREASURY BOND 1.7500 15/08/2041 SERIES GOVT | 4,5 |
| FR SD8128 2.0000000 01/02/2051 | 2,8 |
| FN MA4208 2.0000000 01/12/2050 | 2,8 |
| WI TREASURY NOTE 1.2500 15/08/2031 SERIES GOVT | 1,9 |
| TREASURY NOTE 1.1250 31/08/2028 SERIES GOVT | 1,7 |
| BOSTON PROPERTIES LP 2.4500 01/10/2033 SERIES CORP | 1,5 |
| FR SD8147 2.5000 01/05/2051 | 1,5 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/2025 | 1,3 |
| GENERAL MOTORS COMPANY 6.1250 01/10/2025 | 1,3 |
| Kontaktdaten |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxemburg
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342