Notice to Residents of Colombia: This presentation does not have the purpose or the effect of initiating, directly or indirectly, the purchase of a product or the rendering of a service by the company to Colombian residents. The company’s products and/or services may not be promoted or marketed in Colombia or to Colombian residents unless such promotion and marketing is made in compliance with decree 2555 of 2010 and other applicable rules and regulations related to the promotion of foreign financial and/ or securities related products or services in Colombia. Colombian residents acknowledge that the receipt of this message constitutes a solicitation from the company’s products and/or services. Colombian residents acknowledge and represent that they are not receiving from the company any direct or indirect promotion or marketing of financial products and/or services.
Notice to Residents of Costa Rica: This is an individual and private offer which is made in Costa Rica in reliance on an exemption from registration before the General Superintendence of Securities (“SUGEVAL"), pursuant to articles 7 and 8 of the Regulations on the Public Offering of Securities (“Reglamento sobre Oferta Pública de Valores”). This information is confidential and is not to be reproduced or distributed to third parties as this is not a public offering of securities in Costa Rica. The product being offered is not intended for the Costa Rican public or market and neither is registered or will be registered before the SUGEVAL, nor can be traded in the secondary market. Notice to Residents of the Dominican Republic: This Factsheet does not constitute an offer or solicitation to the public in the Dominican Republic to subscribe for the shares discussed herein, and any transaction contemplated hereby will take place on a private placement basis only. The shares have not been and will not be registered with the Dominican Securities Superintendence and are not regulated by any law of any specific sector. Any public offering, as defined under the laws and regulations of the Dominican Republic, of the shares in the Dominican Republic is not legal without such prior registration.
Notice to Residents of El Salvador: The recipient of this documentation hereby acknowledges that the same has been provided by EFG Capital International Corp. upon the recipient’s express request and instructions, and on a private placement basis.
Notice to Residents of Guatemala: This communication and any accompanying information (the “Materials”) are intended solely for informational purposes and do not constitute (and should not be interpreted to constitute) the offering, selling, or conducting of business with respect to such securities, products or services in the jurisdiction of the addressee (this “Jurisdiction”), or the conducting of any brokerage, banking or other similarly regulated activities (“Financial Activities”) in this Jurisdiction. Neither the Fund, nor the securities, products and services described herein, are registered (or intended to be registered) in this Jurisdiction. Furthermore, neither the Fund, nor the securities, products, services or activities described herein, are regulated or supervised by any governmental or similar authority in this Jurisdiction. The Materials are private, confidential and are sent by the Fund only for the exclusive use of the addressee. The Materials must not be publicly distributed and any use of the Materials by anyone other than the addressee is not authorized. The addressee is required to comply with all applicable laws in this Jurisdiction, including, without limitation, tax laws and exchange control regulations, if any.
Notice to Residents of Honduras: The shares described herein are not securities regulated by the National Banking and Insurance Commission or a Securities Brokerage Firm in Honduras. The shares may not be offered or sold in Honduras except in circumstances which do not constitute a public offer. Any investment in shares of the Fund is done at the investor’s own risk.
Notice to Residents of Mexico: The shares have not been, and will not be, registered under the Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores) and may not be offered or sold in the United Mexican States. The Prospectus relating to the Securities Offering may not be distributed publicly in Mexico and the shares may not be traded in Mexico.
Notice to Residents of Panama: Neither these securities, nor their offer, sale or transfer, have been registered with the Superintendence of the Securities Market (before named National Securities Commission). The exemption from registration is based on numeral 3 of Article 129 of Decree Law 1 of July 8, 1999 (Institutional Investors), as amended. In consequence, the tax treatment established in Articles 334 to 336 of Decree Law 1 of July 8, 1999, as amended, does not apply to them. These securities are not under the supervision of the Superintendence of the Securities Market (before named National Securities Commission).
Notice to Residents of Uruguay: Shares of the Fund are not available publicly in Uruguay and are offered only on a basis which constitutes a private placement in Uruguay. As such, the Shares are not required to be, and will not be, registered with the Central Bank of Uruguay. The Shares correspond to an investment fund that is not an investment fund regulated by Uruguayan law 16,774 dated September 27, 1996, as amended.
Singapore
The Fund and the offer of the Shares / Units which are the subjects of this document do not relate to a collective investment scheme which is authorised by the Monetary Authority of Singapore (“MAS”) under section 286 of the Securities and Futures Act (Cap. 289) (the "SFA") or recognised by the MAS under section 287 of the SFA, and Shares / Units of the Fund are not allowed to be offered to the retail public.
This document (as well as any other document issued in connection with the offer or sale of Shares / Units is not a prospectus as defined in the SFA, nor will it be lodged or registered as a prospectus with the MAS and, accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply, and potential investors should carefully consider whether an investment in the Shares / Units is suitable for them. The MAS assumes no responsibility for the contents of this document (nor any other document issued in connection with the offer or sale of the Shares / Units.
No offer of the Shares / Units for subscription or purchase, or invitation to subscribe for or purchase the Shares / Units, may be made, nor any document or other material (including but not limited to this document relating to the Shares / Units may be circulated or distributed, either directly or indirectly, to any person in Singapore other than: (i) to an institutional investor (as defined in section 4A of the SFA) pursuant to section 304 of the SFA; (ii) to a relevant person (as defined in section 305(5) of the SFA) pursuant to section 305(1) of the SFA; (iii) on terms that the minimum consideration is the equivalent of Singapore dollars 200,000 in accordance with section 305(2) of the SFA; or (iv) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other exemption under the SFA.
Pursuant to section 305 of the SFA, read in conjunction with regulation 32 of and the Sixth Schedule to the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005, the Fund has been entered into the list of restricted schemes maintained by the MAS for the purposes of offering Shares / Units in the Fund to relevant persons (as defined in section 305(5) of the SFA), or, for the purposes of offering Shares / Units in the Fund in accordance with the conditions of section 305(2) of the SFA.
Where an offer is made to institutional investors pursuant to section 304 of the SFA, the following restrictions (under section 304A) apply to Shares / Units acquired pursuant to such an offer. Where such Shares / Units are first sold to any person other than an institutional investor, the requirements of Subdivisions (2) and (3) of Division 2 to Part XIII of the SFA will apply to the offer resulting in such sale, save where the Shares / Units acquired are of the same class as, or can be converted into Shares / Units of the same class as, the other Shares / Units:
- which are listed for quotation on an approved exchange (as defined in the SFA); and
- in respect of which any offer information statement, introductory document, unitholders’ circular for a reverse take-over, document issued for the purposes of a trust scheme, or any other similar document approved by an approved exchange (as defined in the SFA), was issued in connection with an offer of those Shares / Units, or the listing for quotation of those Shares / Units.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
Hinweis für Steuerinländer von Kolumbien: Diese Präsentation dient nicht dem Zweck, direkt oder indirekt den Kauf eines Produkts oder die Erbringung einer Dienstleistung seitens der Gesellschaft an kolumbianische Steuerinländer zu initiieren noch soll sie dies bewirken. Die Produkte und/oder Dienstleistungen der Gesellschaft dürfen in Kolumbien oder gegenüber kolumbianischen Steuerinländern weder beworben noch vertrieben werden, es sei denn, Werbung oder Vertrieb erfolgen unter Einhaltung von Verordnung 2555 von 2010 und anderer anwendbarer Vorschriften und Bestimmungen in Bezug auf die Bewerbung von ausländischen Finanzprodukten oder -dienstleistungen und/oder Wertpapieren in Kolumbien. Kolumbianische Steuerinländer bestätigen, dass der Erhalt dieser Mitteilung ein Angebot der Produkte und/oder Dienstleistungen der Gesellschaft darstellt. Kolumbianische Steuerinländer bestätigen und sichern zu, dass sie von der Gesellschaft kein direktes oder indirektes Werbe- oder Vertriebsmaterial für Finanzprodukte und/oder -dienstleistungen erhalten.
Hinweis für Steuerinländer von Costa Rica: Dies ist ein persönliches und privates Angebot, das in Costa Rica aufgrund einer Ausnahme von der Registrierung durch die allgemeine Wertpapieraufsichtsbehörde („SUGEVAL“) gemäss Artikel 7 und 8 der Vorschriften über öffentliche Angebote von Wertpapieren („Reglamento sobre Oferta Pública de Valores“) erfolgt. Diese Informationen sind vertraulich und dürfen nicht reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden, da es sich hierbei nicht um ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Costa Rica handelt. Dieses Produktangebot ist nicht für die Öffentlichkeit oder den Markt von Costa Rica vorgesehen noch wurde es von SUGEVAL registriert oder wird von SUGEVAL registriert noch darf es am Sekundärmarkt gehandelt werden. Hinweis für Steuerinländer der Dominikanischen Republik: Dieses Informationsblatt stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit der Dominikanischen Republik zur Zeichnung der hierin beschriebenen Anteile dar und eine hierdurch erwogene Transaktion findet nur auf Basis einer Privatplatzierung statt. Die Anteile wurden und werden nicht bei der dominikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde registriert und werden von keinem Gesetz eines bestimmten Sektors reguliert. Ein öffentliches Angebot der Anteile, laut Definition in den Gesetzen und Vorschriften der Dominikanischen Republik, in der Dominikanischen Republik verstösst ohne eine vorherige Registrierung gegen das Gesetz.
Hinweis für Steuerinländer von El Salvador: Der Empfänger dieses Dokuments bestätigt hiermit, dass es von der EFG Capital International Corp. auf ausdrücklichen Wunsch und Anweisung des Empfängers und auf Basis einer Privatplatzierung bereitgestellt wurde.
Hinweis für Steuerinländer von Guatemala: Diese Mitteilung und jegliche damit verbundenen Informationen (die „Materialien“) sind ausschliesslich für Informationszwecke bestimmt und stellen weder Angebot, Verkauf oder Geschäftsabwicklung hinsichtlich dieser Wertpapiere, Produkte oder Dienstleistungen in der Rechtsordnung des Adressaten (diese „Rechtsordnung“) noch die Durchführung von Vermittlung, Bankgeschäften oder sonstigen auf ähnliche Weise regulierten Tätigkeiten („Finanzgeschäfte“) in dieser Rechtsordnung dar (und dürfen nicht so ausgelegt werden). Weder der Fonds noch die Wertpapiere, Produkte und Dienstleistungen, die hierin beschrieben werden, sind in dieser Rechtsordnung registriert (noch ist deren Registrierung vorgesehen). Darüber hinaus unterstehen weder der Fonds noch die Wertpapiere, Produkte und Dienstleistungen, die hierin beschrieben werden, einer staatlichen oder ähnlichen Behörde in dieser Rechtsordnung noch werden sie von einer solchen beaufsichtigt. Die Materialien sind streng vertraulich zu behandeln und werden vom Fonds nur zur ausschliesslichen Nutzung durch den Adressaten verschickt. Die Materialien dürfen nicht öffentlich vertrieben werden und jegliche Verwendung der Materialien durch eine andere Person als dem Adressaten ist untersagt. Der Adressat muss alle anwendbaren Gesetze dieser Rechtsordnung, einschliesslich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze und Devisenkontrollbestimmungen, sofern zutreffend, einhalten.
Hinweis für Steuerinländer von Honduras: Bei den hierin beschriebenen Anteilen handelt es sich nicht um Wertpapiere, die der Aufsicht durch die nationale Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungsgesellschaften oder einer Wertpapiermaklerfima in Honduras unterliegen. Die Anteile dürfen in Honduras weder angeboten noch verkauft werden, davon ausgenommen sind Umstände, die kein öffentliches Angebot darstellen. Eine Investition in Anteile des Fonds erfolgt auf das eigene Risiko des Anlegers.
Hinweis für Steuerinländer von Mexiko: Die Anteile wurden und werden nicht gemäss des mexikanischen Gesetzes über den Wertpapiermarkt (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Der Prospekt bezüglich des Wertpapierangebots darf nicht in Mexiko öffentlich vertrieben und die Anteile dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.
Hinweis für Steuerinländer von Panama: Weder diese Wertpapiere noch deren Angebot, Verkauf oder Übertragung wurden bei der Aufsichtsbehörde für den Wertpapiermarkt (früher Nationale Wertpapierkommission) registriert. Die Ausnahme von der Registrierung beruht auf Ziffer 3, Artikel 129 der Rechtsverordnung 1 vom 8. Juli 1999 (institutionelle Anleger), in der jeweils gültigen Fassung. Folglich findet die in Artikel 334 bis 336 der Rechtsverordnung 1 vom 8. Juli 1999, in der jeweils gültigen Fassung, festgelegte steuerliche Behandlung keine Anwendung auf sie. Diese Wertpapiere unterliegen nicht der Aufsicht der Aufsichtsbehörde für den Wertpapiermarkt (früher Nationale Wertpapierkommission).
Hinweis für Steuerinländer von Uruguay: Anteile des Fonds stehen in Uruguay nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung und werden ausschliesslich auf einer Basis angeboten, die in Uruguay einer Privatplatzierung entspricht. Das heisst, die Anteile brauchen weder derzeit noch in Zukunft bei der Zentralbank von Uruguay registriert zu werden. Die Anteile beziehen sich auf einen Investmentfonds, der kein Investmentfonds ist, der gemäss dem Gesetz 16,774 von Uruguay vom 27. September 1996, in der jeweils gültigen Fassung, reguliert wird.
Singapur
Der Fonds und das Angebot von Anteilen, die Gegenstand dieses Dokuments sind, beziehen sich nicht auf eine kollektive Kapitalanlage, die von der Währungsbehörde von Singapur („MAS“) gemäss Artikel 286 des Gesetzes über Wertpapiere und Futures (Kap. 289) („SFA“) zugelassen ist oder von der MAS gemäss Artikel 287 des SFA anerkannt wird, und Anteile des Fonds dürfen nicht Privatanlegern angeboten werden.
Dieses Dokument (sowie jedes andere Dokument, das im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf von Anteilen ausgegeben wird), ist kein Prospekt laut Definition im SFA noch wird es bei der MAS als ein Prospekt eingereicht oder registriert und dementsprechend findet die gesetzliche Haftpflicht gemäss SFA in Bezug auf den Inhalt der Prospekte keine Anwendung und potenzielle Anleger sollten sorgfältig prüfen, ob eine Investition in die Anteile für sie geeignet ist. Die MAS übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments (oder für ein anderes Dokument, das im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf der Anteile ausgegeben wird).
Es darf kein Angebot für Anteile zur Zeichnung oder zum Kauf oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der Anteile erfolgen noch darf ein Dokument oder sonstiges Material (einschliesslich aber nicht beschränkt auf dieses Dokument hinsichtlich der Anteile) direkt oder indirekt in Bezug auf eine Person in Singapur in Umlauf gebracht oder vertrieben werden; davon ausgenommen sind: (i) institutionelle Anleger (laut Definition in Artikel 4A des SFA) gemäss Artikel 304 des SFA; (ii) eine relevante Person (laut Definition in Artikel 305(5) des SFA) gemäss Artikel 305(1) des SFA; (iii) unter der Bedingung, dass der Mindestpreis dem Gegenwert von 200.000 Singapur-Dollar im Einklang mit Artikel 305(2) des SFA entspricht; oder (iv) ansonsten gemäss und im Einklang mit den Bedingungen einer anderen Ausnahme gemäss SFA.
Gemäss Artikel 305 des SFA, der zusammen mit Verordnung 32 des sechsten Nachtrags zur Wertpapier- und Futures-Verordnung (Angebot von Anlagen) (kollektive Kapitalanlagen) von 2005 zu lesen ist, wurde der Fonds in die Liste der beschränkten Anlagen aufgenommen, die von der MAS zum Zwecke des Angebots von Fondsanteilen an relevante Personen (laut Definition in Artikel 305(5) des SFA) oder zum Zwecke des Angebots von Fondsanteilen im Einklang mit den Bedingungen von Artikel 305(2) des SFA geführt wird.
Erfolgt ein Angebot an institutionelle Anleger laut Artikel 304 des SFA, finden die nachstehenden Beschränkungen (gemäss Artikel 304A) Anwendung auf die gemäss eines derartigen Angebots erworbenen Anteile. Werden derartige Anteile zunächst an eine Person verkauft, die kein institutioneller Anleger ist, finden die Erfordernisse von Unterabschnitt (2) und (3) des Abschnitts 2 von Teil XIII des SFA Anwendung auf das Angebot, dass zu einem derartigen Verkauf führt, es sei denn, die erworbenen Anteile gehören zur selben Klasse wie die anderen Anteile oder lassen sich in Anteile derselben Klasse wie die anderen Anteile umwandeln:
- die zur Notierung an einer genehmigten Börse (laut Definition im SFA) notiert sind; und
- hinsichtlich der eine Angebotsinformation, ein einleitendes Dokument, ein Rundschreiben an Anteilseigner bezüglich einer gegenläufigen Übernahme, ein für eine Investmentgesellschaft herausgegebenes Dokument oder ein ähnliches Dokument, das von einer genehmigten Börse (laut Definition des SFA) genehmigt wurde, im Zusammenhang mit einem Angebot dieser Anteile oder der Notierung dieser Anteile herausgegeben wurde.