# Share Class Details
## Inception Date

## 22 September 2020

## NAV

## USD 121.61

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 1.03%

## Minimum Investment

## Initial: USD 5,000,000

## Subsequent: USD 1,000,000

## -17.78%
Past performance is not necessarily a guide to the future. The value of your investments and the income from them may fall as well as rise as a result of market as well as currency fluctuations and you may not get back the full amount invested. Fund performance is net of fees and representative of the USD I Inc Share Class and shows a maximum of five previous calendar years and current year to date (computed on a NAV to NAV basis). Where share class inception begins prior to the five previous years the chart has been rebased to 100. Where the Fund has fewer than five full years of performance, returns are shown from the inception date. Source: EFG Asset Management, Bloomberg. As at 31 August 2022.

## Dividend (for income classes)

## Bi-annually

## Identifiers

## ISIN: IE00BLRPQS46
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | -3.86% | -4.18% | 0.32% |  | Microsoft Corp | 3.75% |
| 3 Months | -7.50% | -5.53% | -1.97% |  | Apple, Inc. | 3.38% |
| 6 Months | -8.05% | -10.94% | 2.89% |  | Johnson & Johnson | 3.00% |
| YTD | -13.85% | -17.78% | 3.93% |  | Nextera Energy Inc | 2.62% |
| 1 Year | -10.69% | -15.08% | 4.39% |  | Amundi SA | 2.55% |
| Since Inception Annualised | 5.39% | 7.67% | -2.28% |  | Zurich Insurance Group AG | 2.52% |
| Since Inception | 10.71% | 15.40% | -4.69% |  | Sekisui House Ltd | 2.43% |
|  |  |  |  |  | Mondelez International Inc-A | 2.37% |
|  |  |  |  |  | Dbs Group Holdings Ltd | 2.37% |
|  |  |  |  |  | Shell Plc | 2.34% |

| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 82.92% |  | Forward Yield | 3.65% |
| Number of Holdings | 52 |  | Historical Yield | 3.48% |
| Price/book | 2.13 |  | Weighted Ave. Market Cap (Million) | 280,547 |
| Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average) | 13.49 |  |  |  |
| Forward P/E (Weighted Harmonic Average) | 12.34 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Details zur Anteilsklasse
## Datum der Auflegung

## 22 September 2020

## Nettoinventarwert

## USD 121,61

## wiederkehrende Gebühren

## 1,03%

## Mindestanlage

## Zu Beginn: USD 5.000.000

## Nachfolgend: USD 1.000.000

## -17,78%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Erträge dar. Der Wert Ihrer Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann infolge von Markt- und Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen, so dass Sie unter Umständen Ihren ursprünglich investierten Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Die Fondsperformance entspricht der USD I Inc Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten und ist maximal für die fünf letzten Kalenderjahre sowie seit Jahresbeginn ausgewiesen (Ermittlung auf Basis NIW zu NIW). Falls die Auflegung der Anteilsklasse vor dem letzten Fünfjahreszeitraum erfolgte, wurde die Performance auf 100 umbasiert. Falls der Fonds keine Performancehistorie für volle fünf Jahre aufweist, sind die Renditen ab dem Auflegungsdatum ausgewiesen. Quelle: EFG Asset Management, Bloomberg. Per 31 August 2022.

## Dividenden: (für ausschüttende Anteilsklassen)

## Bi-annually

## Fondscodes

## Wertpapiernummer ISIN: IE00BLRPQS46
| Performance-Tabelle |  |  |  |  | Top-10-Beteiligungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Referenzindex | Differenz |  | Beteiligung |  |
| 1 Monat | -3,86% | -4,18% | 0,32% |  | Microsoft Corp | 3,75% |
| 3 Monate | -7,50% | -5,53% | -1,97% |  | Apple, Inc. | 3,38% |
| 6 Monate | -8,05% | -10,94% | 2,89% |  | Johnson & Johnson | 3,00% |
| YTD | -13,85% | -17,78% | 3,93% |  | Nextera Energy Inc | 2,62% |
| 1 Jahre | -10,69% | -15,08% | 4,39% |  | Amundi SA | 2,55% |
| Annualisiert seit der Auflegung | 5,39% | 7,67% | -2,28% |  | Zurich Insurance Group AG | 2,52% |
| Seit Auflegung | 10,71% | 15,40% | -4,69% |  | Sekisui House Ltd | 2,43% |
|  |  |  |  |  | Mondelez International Inc-A | 2,37% |
|  |  |  |  |  | Dbs Group Holdings Ltd | 2,37% |
|  |  |  |  |  | Shell Plc | 2,34% |

| Finanzkennzahlen |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 82,92% |  | Terminrendite | 3,65% |
| das Beteiligungsportfolio | 52 |  | Historische Rendite | 3,48% |
| Kurs/Buch | 2,13 |  | Kapitalisierungsgewichteten index | 280.547 |


## (Millionen)

## Geschätztes KGV (Gewichteter Harmonischer Mittel)

## 12,34