OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Fund Facts	
ISIN - Class I Shares (Acc.)	LU1056557629
 Bloomberg Ticker - Class I Shares (Acc.)	GSEHIRA LX  Dividend Distribution Frequency		None
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
86.1% Non-Dollar
6.3% US High Yield
1.7% Emerging Markets 0.7% US Investment Grade 0.0% Equities
-0.1% Unrealized GL on FX
5.4% Cash
-0.1% Derivatives
Top 10 Corporate Issuers
(6)
EDF	2.1
Security	%
TITIM	1.8

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse I (Thes.)	LU1056557629
 Bloomberg Ticker - Anteilklasse I (Thes.)	GSEHIRA LX  Ausschüttungsintervall		keine
 Handelbarkeit / Preisberechnung		Täglich  Geschäftsjahresende	30 November
0.0% Aktien
-0.1% Nicht realisierte
Wechselkursgewinne/-verluste
5.4% Bargeld
-0.1% Derivate
Top 10 Emittenten
(6)
EDF	2.1
Unternehmen	%
TITIM	1.8
##  Fund Facts	
Dealing and valuation	Daily
Bloomberg Ticker - Base Shares (Snap)	GSGLCEQ LX
ISIN - Base Shares (Snap)	LU0203365449 Dividend Distribution Frequency			Annually Reporting year end		30 November
Settlement	T + 3

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Basisanteile (Snap)	LU0203365449
Bloomberg Ticker - Basisanteile (Snap)	GSGLCEQ LX
Ausschüttungsintervall	Jährlich
Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich
Geschäftsjahresende	30 November
Settlement	T + 3
##  Fund Facts	
38.0% Utilities
24.5% Communication
19.3% Energy Infrastructure
13.9% Transportation
1.2% Communication Services
0.5% Materials
0.5% Industrials
0.0% Real Estate
0.0% Other
2.2% Cash and cash equivalents
39.5% Utilities
22.4% Communication
21.2% Energy Infrastructure
15.4% Transportation
0.8% Communication Services
0.0% Materials
0.3% Industrials
0.0% Real Estate
0.4% Other
0.0% Cash and cash equivalents
ISIN - Class I Shares (GBP)	LU1538630838
Bloomberg Ticker - Class I Shares (GBP)	GSGIEIG LX

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsfakten	
38.0% Versorgungsbetriebe
24.5% Kommunikation
19.3% Energie-Infrastruktur
13.9% Transport und Verkehr
1.2% Kommunikationsdienstleistungen
0.5% Grundstoffe
0.5% Industrie
0.0% Immobilien
0.0% Andere
2.2% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
39.5% Versorgungsbetriebe
22.4% Kommunikation
21.2% Energie-Infrastruktur
15.4% Transport und Verkehr
0.8% Kommunikationsdienstleistungen
0.0% Grundstoffe
0.3% Industrie
0.0% Immobilien
0.4% Andere
0.0% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
Bloomberg Ticker - Anteilsklasse I (GBP)	GSGIEIG LX
ISIN - Anteilsklasse I (GBP)	LU1538630838
Other Costs (%)	0.26
Commissions (%)	0.11
Swing Pricing (%)
Subscription (%)	0.31
Redemption (%)	0.30
Initial Sales Charge: up to (%)	4.00

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Sonstige Kosten (%)	0.26
Provisionen (%)	0.11
Zeichnung (in %)	0.31
„Swing Pricing” (in %)
Ausgabeaufschlag: bis zu (%)	4.00
Rücknahme (in %)	0.30
##  Performance (Indexed)	
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
12/16	12/18	12/20	12/22	12/24
utilities, energy, transportation, real estate, media, telecommunications and capital goods. The fund is
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Other Currency Shares (Acc.) (EUR)
(4)
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Net Total Return, Unhedged, EUR)
(2)

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
12/16	12/18	12/20	12/22	12/24
Infrastrukturbereich tätigen Unternehmen aufbauen wollen. Dazu gehören Unternehmen aus dem
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Other Currency Shares (Acc.) (EUR)
(4)
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Net Total Return, Unhedged, EUR)
(2)
##  Performance (Indexed)	
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
05/15	05/17	05/19	05/21	05/23
to developed and emerging market countries. The bonds may be denominated in developed or
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares (Acc.)
(3)
BBG 60% EM LC Govt-Ex CNY(cap)(unhedged), 40%Global Tsy(cap)(USD Hedged)
(4)
emerging market currencies. The emerging markets currency risk in the portfolio is left unhedged. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
05/15	05/17	05/19	05/21	05/23
Investment-Grade-Rating und Währungen aus Industrie- und Schwellenländern besteht. Die
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares (Acc.)
(3)
BBG 60% EM LC Govt-Ex CNY(cap)(unhedged), 40%Global Tsy(cap)(USD Hedged)
(4)
Anleihen können auf die Währungen von Industrie- oder Schwellenländern lauten. Die Schwellenländer- Wechselkursrisiken im Portfolio werden nicht abgesichert. Der Fonds versucht zwar, sein Anlageziel zu erreichen, die Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Anlageziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht wird und dass Ihre Anlage ganz oder teilweise einem Risiko ausgesetzt ist. Weitere spezifische Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ weiter unten.
|  | 28-Feb-13 - | 28-Feb-14 - | 28-Feb-15 - | 29-Feb-16 - | 28-Feb-17 - | 28-Feb-18 - | 28-Feb-19 - | 29-Feb-20 - | 28-Feb-21 - | 28-Feb-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-Feb-14 | 28-Feb-15 | 29-Feb-16 | 28-Feb-17 | 28-Feb-18 | 28-Feb-19 | 29-Feb-20 | 28-Feb-21 | 28-Feb-22 | 28-Feb-23 |
| Fund (USD) | 26.3 | 14.5 | -9.5 | 24.6 | 19.3 | 1.7 | -0.2 | 33.3 | 13.2 | -7.5 |
| Index | 24.6 | 14.8 | -6.8 | 24.2 | 16.4 | 4.1 | 7.6 | 30.6 | 15.9 | -8.2 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | 28-Feb-13 - | 28-Feb-14 - | 28-Feb-15 - | 29-Feb-16 - | 28-Feb-17 - | 28-Feb-18 - | 28-Feb-19 - | 29-Feb-20 - | 28-Feb-21 - | 28-Feb-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-Feb-14 | 28-Feb-15 | 29-Feb-16 | 28-Feb-17 | 28-Feb-18 | 28-Feb-19 | 29-Feb-20 | 28-Feb-21 | 28-Feb-22 | 28-Feb-23 |
| Fonds (USD) | 26.3 | 14.5 | -9.5 | 24.6 | 19.3 | 1.7 | -0.2 | 33.3 | 13.2 | -7.5 |
| Vergleichsindex | 24.6 | 14.8 | -6.8 | 24.2 | 16.4 | 4.1 | 7.6 | 30.6 | 15.9 | -8.2 |
##  Sector Allocation (%)	
73.1% Unsecured High Yield 23.0% Secured High Yield 2.6% Investment Grade
0.0% Bank Loans
0.6% Preferred & Equity
0.8% Cash & Cash Equivalents

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##  Fondsstruktur (%)	
73.1% Nicht besicherte High-Yield- Anleihen
23.0% Besicherte High-Yield-Anleihen
2.6% Investment-Grade-Papiere
0.0% Bankkredite
0.6% Vorzugsaktien und andere Aktien
0.8% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors seeking exposure to US small and mid-capitalisation stocks through a highly differentiated stock-selection driven approach. The fund may have a higher risk/higher return profile than a US large cap equity portfolio.
Performance (%)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Der Fonds ist konzipiert für:
Wertentwicklung (%)
Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein Engagement in US-amerikanischen Small- und Mid- Cap-Aktien durch einen stark differenzierten, auf Aktienauswahl basierenden Ansatz suchen. Der Fonds kann ein höheres Risiko-/Renditeprofil aufweisen als ein US-Small-Cap-Aktienportfolio.
##  Performance (Indexed)	
160
150
140
130
120
110
100
90
07/14	07/16	07/18	07/20	07/22	07/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
(4)

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
160
150
140
130
120
110
100
90
07/14	07/16	07/18	07/20	07/22	07/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
(4)
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares (GBP)	LU1336753378
 Bloomberg Ticker - Class R Shares (GBP)	GSGEURG LX  Dividend Distribution Frequency		Annually
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
28.3% Communication Services
27.5% Consumer Discretionary
17.2% Information Technology
7.0% Utilities
4.9% Consumer Staples
4.2% Real Estate
4.1% Materials
2.5% Health Care
2.2% Industrials
0.0% Energy
0.0% Financials
0.0% Other
2.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse R (GBP)	LU1336753378
 Bloomberg Ticker - Anteilklasse R (GBP)	GSGEURG LX  Ausschüttungsintervall		Jährlich
 Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich 
27.5% Langlebige Gebrauchsgüter
17.2% Informationstechnologie
7.0% Versorgungsbetriebe
4.9% Güter des täglichen Bedarfs
4.2% Immobilien
4.1% Grundstoffe
2.5% Gesundheitssektor
2.2% Industrie
0.0% Energie
0.0% Finanzsektor
0.0% Andere
2.0% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
##  Financial Information		 Market Exposure by Asset Class (%)(5)
Total Net Assets (m)	USD	290
Net Asset Value (NAV) - Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
EUR	82.52
60.00
50.00
40.00
30.00

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondspreis und - volumen		 Portfolio-Aufteilung nach Anlageklassen (in %)(5)
Fondsvermögen (in Mio.)	USD	290
Anteilspreis (NAV) - Anteilklasse E (Thes.) (EUR-Hedged)
EUR	82.52
60.00
50.00
40.00
30.00
##  Performance (Indexed)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
05/16	05/18	05/20	05/22	05/24
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio
- Base Shares (Gross MDist Cap (MBS))
(3)

Translation (ENDE, 2022-12-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
05/16	05/18	05/20	05/22	05/24
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio
- Base Shares (Gross MDist Cap (MBS))
(3)
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class IO Shares (Snap) (4) | 44.37 | 3.48 | 13.76 | (6.23) | 2.99 | 4.70 | 8.17 |
| S & P Developed SmallCap -Net , USD (5) | 35.68 | 5.25 | 13.11 | (3.89) | 7.04 | 4.22 | 7.07 |
| Morningstar Global Small-Cap Equity (1) |  | 5.80 | 14.26 | (1.90) | 9.63 | 2.68 | 7.09 |
| Quartile Position in Sector (1) |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Class IO Shares (Snap) | 3.1 | 11.6 | 23.4 | -12.8 | 27.2 |
| S & P Developed SmallCap -Net , USD | 0.2 | 11.1 | 22.8 | -14.2 | 25.5 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | seit Auflegung | 1 Mt. | 3 Mte. | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilklasse IO (thes.) (Bewertung in einem bestimmten Zeitpunkt) (4) | 44.37 | 3.48 | 13.76 | (6.23) | 2.99 | 4.70 | 8.17 |
| S & P Developed SmallCap -Net , USD (5) | 35.68 | 5.25 | 13.11 | (3.89) | 7.04 | 4.22 | 7.07 |
| Sektordurchschnitt Globale Small-Cap-Aktien (1) |  | 5.80 | 14.26 | (1.90) | 9.63 | 2.68 | 7.09 |
| Quartil (1) |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|  Performance (Kalenderjahre, in %)	 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anteilklasse IO (thes.) (Bewertung in einem bestimmten Zeitpunkt) | 3.1 | 11.6 | 23.4 | -12.8 | 27.2 |
| S & P Developed SmallCap -Net , USD | 0.2 | 11.1 | 22.8 | -14.2 | 25.5 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class R Shares (Acc.) (5) | 20.10 | (0.08) | 5.44 | 8.49 | 8.37 | 5.21 | 4.71 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond | 16.13 | (0.15) | 3.95 | 6.11 | 5.52 | 3.90 | 4.10 |
| Morningstar Global Bond (1) |  | 0.23 | 5.47 | 5.49 | 5.98 | 2.65 | 3.09 |
| Quartile Position in Sector (1) |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Class R Shares (Acc.) | -3.5 | 2.2 | 7.0 | -1.5 | 8.6 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index in USD | -3.2 | 2.1 | 7.4 | -1.2 | 6.8 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | seit Auflegung | 1 Mt. | 3 Mte. | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilklasse R (Thes.) (5) | 20.10 | (0.08) | 5.44 | 8.49 | 8.37 | 5.21 | 4.71 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index in USD (4) | 16.13 | (0.15) | 3.95 | 6.11 | 5.52 | 3.90 | 4.10 |
| Sektordurchschnitt Globale Anleihen (1) |  | 0.23 | 5.47 | 5.49 | 5.98 | 2.65 | 3.09 |
| Quartil (1) |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  Performance (Kalenderjahre, in %)	 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anteilklasse R (Thes.) | -3.5 | 2.2 | 7.0 | -1.5 | 8.6 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index in USD | -3.2 | 2.1 | 7.4 | -1.2 | 6.8 |
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares (Acc.)	LU2064526929
 Bloomberg Ticker - Class R Shares (Acc.)	GODBPRA LX  Dividend Distribution Frequency		None
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse R (Thes.)	LU2064526929
 Bloomberg Ticker - Anteilklasse R (Thes.)	GODBPRA LX  Ausschüttungsintervall		keine
 Handelbarkeit / Preisberechnung		Täglich  Geschäftsjahresende	30 November
 Referenzindex	ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)  Settlement		T + 3
##  Fund Characteristics	
8.8% Beta Completion
Inception Date - Class I Shares (Flat) (Acc.)	13-Aug-21 (SEK-Hedged)
Currency - Class I Shares (Flat) (Acc.) (SEK- Hedged)
SEK
0.0% Equity Long/Short
TCW	12.6
Artisan	6.8
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Stammdaten	
8.8% „Beta Completion“
Auflegungsdatum - Class I Shares (Flat)	13. August 2021 (Acc.) (SEK-Hedged)
Währung - Class I Shares (Flat) (Acc.) (SEK-Hedged)
SEK
0.0% Equity Long/Short
TCW	12.6
Artisan	6.8
Fondsdomizil	Luxemburg
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	JPY	154,304
Net Asset Value (NAV) - Class E Shares (Acc.) (Snap)
EUR	13.93
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio	TOPIX (TR, Unhedged, JPY)
22.8% Consumer Discretionary
18.6% Industrials
14.9% Information Technology
17.9% Consumer Discretionary
23.6% Industrials
13.0% Information Technology

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondspreis und - volumen		 Fondsstruktur (%)	
Fondsvermögen (in Mio.)	JPY	154,304
Anteilspreis (NAV) - Anteilklasse E (Thes.) (Snap)
EUR	13.93
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio	TOPIX (TR, Unhedged, JPY)
22.8% Langlebige Gebrauchsgüter
18.6% Industrie
14.9% Informationstechnologie
17.9% Langlebige Gebrauchsgüter
23.6% Industrie
13.0% Informationstechnologie
##  Fund Facts	
Bloomberg Ticker - Class E Shares (Acc.)	GLSJPPE LX (Snap)
ISIN - Class E Shares (Acc.) (Snap)	LU0133264795
12.4% Health Care
9.7% Financials
6.5% Consumer Staples
6.1% Materials
5.8% Communication Services
1.3% Real Estate
0.2% Utilities
0.0% Energy
1.6% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondsfakten	
Bloomberg Ticker - Anteilklasse E (Thes.)	GLSJPPE LX (Snap)
ISIN - Anteilklasse E (Thes.) (Snap)	LU0133264795
12.4% Gesundheitssektor
9.7% Finanzsektor
6.5% Güter des täglichen Bedarfs
6.1% Grundstoffe
5.8% Kommunikationsdienstleistungen
1.3% Immobilien
0.2% Versorgungsbetriebe
0.0% Energie
1.6% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
##  Fund Characteristics		 Top 10 Holdings(3)
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Snap)
EUR
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-07-31):
##  Stammdaten		 Die zehn größten Einzelwertpositionen(3)
Währung - Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Snap)
EUR
Fondsdomizil	Luxemburg
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares (Acc.)	LU0830624952
 Bloomberg Ticker - Class R Shares (Acc.)	GSUSRAU LX 
23.5% Information Technology
14.0% Health Care
13.2% Industrials
12.1% Consumer Discretionary
10.2% Financials
8.7% Communication Services
5.3% Materials
5.1% Consumer Staples
4.8% Utilities
2.3% Real Estate
0.0% Energy
0.8% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse R (Thes.)	LU0830624952
 Bloomberg Ticker - Anteilklasse R (Thes.)	GSUSRAU LX 
23.5% Informationstechnologie
14.0% Gesundheitssektor
13.2% Industrie
12.1% Langlebige Gebrauchsgüter
10.2% Finanzsektor
8.7% Kommunikationsdienstleistungen
5.3% Grundstoffe
5.1% Güter des täglichen Bedarfs
4.8% Versorgungsbetriebe
2.3% Immobilien
0.0% Energie
0.8% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
##  Fund Characteristics		 Credit Allocation (%)	
Currency - Class IO Shares (Acc.) (JPY- Hedged)
JPY
AAA AA A
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Stammdaten		 Kreditrisikostreuung (%)	
Auflegungsdatum - Anteilklasse IO (thes.)	08. April 2022 (JPY-kursgesichert)
Währung - Anteilklasse IO (thes.) (JPY- kursgesichert)
JPY
AAA AA A
Fondsdomizil	Luxemburg
##  Financial Information		 Sector Weights (%)		 Top 5 Manager Allocations	
Total Net Assets (m)	USD	279
Net Asset Value (NAV) - Other Currency Shares (Flat) (Acc.) (SEK-hedged)
SEK	93.03
33.1% Event Driven & Credit
22.5% Tactical Trading
20.5% Relative Value
17.0% Dynamic Equity
Security	%
TCW	12.9
Bardin Hill Merger Arbitrage IC	29.8
Crabel Gemini	22.4

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondspreis und - volumen		 Gewichtung nach Branchen (%)		 Top 5 Manager Allokationen	
Fondsvermögen (in Mio.)	USD	279
Anteilspreis (NAV) - Anteile der Klasse I (Flat) (Thes.) (abgesichert in SEK)
SEK	93.03
33.1% Event Driven & Credit
22.5% Tactical Trading
20.5% „Relative Value”
17.0% Dynamische Aktien
Unternehmen	%
TCW	12.9
Bardin Hill Merger Arbitrage IC	29.8
Crabel Gemini	22.4
Goldman Sachs U.S. Small Cap CORE Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Snap)
(4)
Russell 2000 (NTR, Unhedged, EUR)
(5)
Morningstar US Small-Cap Equity
(1)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Goldman Sachs U.S. Small Cap CORE Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Snap)
(4)
Russell 2000 (NTR, Unhedged, EUR)
(5)
Sektordurchschnitt US Small- Cap Equity
(1)
##  Fund Facts	
ISIN - Class E Shares (Acc.)	LU0418310818
 Bloomberg Ticker - Class E Shares (Acc.)	GSGEPEA LX  Dividend Distribution Frequency		None
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
17.9% Financials
17.2% Information Technology
12.3% Consumer Discretionary
10.4% Consumer Staples
10.4% Health Care
9.3% Industrials
8.1% Materials
6.2% Communication Services
3.9% Real Estate
2.9% Energy
0.0% Utilities
0.0% Other
1.5% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse E (Thes.)	LU0418310818
 Bloomberg Ticker - Anteilklasse E (Thes.)	GSGEPEA LX  Ausschüttungsintervall		keine
 Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich 
17.9% Finanzsektor
17.2% Informationstechnologie
12.3% Langlebige Gebrauchsgüter 10.4% Güter des täglichen Bedarfs 10.4% Gesundheitssektor
9.3% Industrie
8.1% Grundstoffe
6.2% Kommunikationsdienstleistungen
3.9% Immobilien
2.9% Energie
0.0% Versorgungsbetriebe
0.0% Andere
1.5% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors seeking exposure to a Japanese equity fund which may typically have a smaller number of holdings than a more diversified Japan equity portfolio. Potentially higher returns may be generated but also increased levels of risk than from a more diversified Japan equity portfolio.
Performance (%)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Der Fonds ist konzipiert für:
Wertentwicklung (%)
Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die sich an einem japanischen Aktienfonds beteiligen wollen, der i. d. R. weniger Einzelpositionen enthalten wird als ein breiter diversifiziertes japanisches Aktienportfolio. Es können potenziell höhere Renditen generiert werden, aber auch höhere Risiken bestehen als bei einem breiter diversifizierten, japanischen Aktienportfolio.
##  Fund Facts	
ISIN - Class I Shares (Acc.) (Snap)	LU0234571999
25.8% Information Technology
16.5% Health Care
12.1% Consumer Discretionary
11.2% Financials
8.0% Industrials
6.4% Communication Services
5.0% Real Estate
4.7% Consumer Staples
4.6% Materials
4.3% Energy
1.4% Utilities
27.3% Information Technology
14.1% Health Care
11.4% Consumer Discretionary
10.9% Financials
7.9% Industrials
8.4% Communication Services
2.9% Real Estate
6.8% Consumer Staples
2.5% Materials
4.7% Energy
3.1% Utilities
Bloomberg Ticker - Class I Shares (Acc.)	GSUSCIA LX (Snap)
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse I (Thes.) (Snap)	LU0234571999
25.8% Informationstechnologie
16.5% Gesundheitssektor
12.1% Langlebige Gebrauchsgüter
11.2% Finanzsektor
8.0% Industrie
6.4% Kommunikationsdienstleistungen
5.0% Immobilien
4.7% Güter des täglichen Bedarfs
4.6% Grundstoffe
4.3% Energie
1.4% Versorgungsbetriebe
27.3% Informationstechnologie
14.1% Gesundheitssektor
11.4% Langlebige Gebrauchsgüter
10.9% Finanzsektor
7.9% Industrie
8.4% Kommunikationsdienstleistungen
2.9% Immobilien
6.8% Güter des täglichen Bedarfs
2.5% Grundstoffe
4.7% Energie
3.1% Versorgungsbetriebe
Bloomberg Ticker - Anteilklasse I (Thes.)	GSUSCIA LX (Snap)
Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich
##  Fund Facts	
ISIN - Class I Shares (Acc.)	LU0234573698
 Bloomberg Ticker - Class I Shares (Acc.)	GSUSUIA LX  Dividend Distribution Frequency		None
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
43.8% Information Technology
22.8% Consumer Discretionary
14.6% Health Care
8.8% Communication Services
3.7% Industrials
3.0% Real Estate
2.4% Materials
0.0% Consumer Staples
0.0% Energy
0.0% Financials
0.0% Utilities
0.9% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse I (Thes.)	LU0234573698
 Bloomberg Ticker - Anteilklasse I (Thes.)	GSUSUIA LX  Ausschüttungsintervall		keine
 Handelbarkeit / Preisberechnung		Täglich  Geschäftsjahresende	30 November
43.8% Informationstechnologie
22.8% Langlebige Gebrauchsgüter
14.6% Gesundheitssektor
8.8% Kommunikationsdienstleistungen
3.7% Industrie
3.0% Immobilien
2.4% Grundstoffe
0.0% Güter des täglichen Bedarfs
0.0% Energie
0.0% Finanzsektor
0.0% Versorgungsbetriebe
0.9% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
##  Fund Facts	
ISIN - Class P Shares (USD-Hedged)	LU1861305297
Bloomberg Ticker - Class P Shares (USD-	GSJPUHI LX Hedged)
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency		Annually Reporting year end	30 November
21.4% Industrials
21.0% Information Technology
17.6% Health Care
13.5% Consumer Discretionary
9.4% Financials
8.5% Consumer Staples
4.0% Communication Services
2.8% Materials
0.0% Energy
0.0% Real Estate
0.0% Utilities
0.0% Other
1.8% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Anteilklasse P (USD-kursgesichert) LU1861305297
Bloomberg Ticker - Anteilklasse P (USD-	GSJPUHI LX kursgesichert)
Ausschüttungsintervall	Jährlich
Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich
Geschäftsjahresende	30 November
0.0% Versorgungsbetriebe
0.0% Andere
1.8% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
##  Sector Allocation (%)		 Region Bond Allocation (%)	
72.6% External Corporate
Total Net Assets (m)	USD	27
Current Duration of Portfolio (years)	1.60
Yield To Maturity of Portfolio (%)	6.53
Yield To Worst of Portfolio (%)	6.53

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondsstruktur (%)		 Fondsstruktur (Anleihen in %)	
72.6% Unternehmensanleihen in
Fondsvermögen (in Mio.)	USD	27
Aktuelle Duration (in Jahren)	1.60
Ertrag bei Fälligkeit (%)	6.53
Yield-to-worst (%)	6.53
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	JPY	141,409
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares (Acc.) (USD-Hedged)
USD	22.78
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio	TOPIX (TR, Unhedged, JPY)
22.2% Industrials
18.9% Consumer Discretionary
13.6% Information Technology
24.4% Industrials
18.3% Consumer Discretionary
12.9% Information Technology

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondspreis und - volumen		 Fondsstruktur (%)	
Fondsvermögen (in Mio.)	JPY	141,409
Anteilspreis (NAV) - Anteilklasse I (Thes.) (USD-Hedged)
USD	22.78
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio	TOPIX (TR, Unhedged, JPY)
22.2% Industrie
18.9% Langlebige Gebrauchsgüter
13.6% Informationstechnologie
24.4% Industrie
18.3% Langlebige Gebrauchsgüter
12.9% Informationstechnologie
##  Performance (Indexed)	
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
12/16	12/18	12/20	12/22	12/24
utilities, energy, transportation, real estate, media, telecommunications and capital goods. The fund is
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Base Shares (Acc.)
(4)
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index(Net total return,Unhedged,USD)
(2)

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
12/16	12/18	12/20	12/22	12/24
Infrastrukturbereich tätigen Unternehmen aufbauen wollen. Dazu gehören Unternehmen aus dem
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Base Shares (Acc.)
(4)
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index(Net total return,Unhedged,USD)
(2)