OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#   Investment strategy
The Fund is actively managed and is not constrained by a benchmark.The Fund’s ESG rating is calculated as a weighted average of the ESG ratings and it aims to be higher than the benchmark.In normal market conditions, the Fund will mostly invest in investment grade bonds issued by companies, that are denominated in Euro. The Fund can also invest in bonds issued by government, government-related entities and supranational entities, that are denominated in Euro. The Fund includes the identification and analysis of a company’s ESG Credentials as an integral part of the investment decision making process to reduce risk and enhance returns.The Fund will not invest in bonds issued by companies with exposure to specific Excluded Activities, including but not limited, to weapons, thermal coal extraction, coal-fired power generation and tobacco.The Fund may invest up to 10% of its assets in contingent convertible securities and may invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
### Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.Das ESG- Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings berechnet und soll den

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	EUR 9,75

### Wertentwicklung 1 Monat	-3,35%

### Rückzahlungsrendite	3,70% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### Referenzwert übertreffen.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen, die von Unternehmen begeben werden. Der Fonds

### Behandlung von Dividenden

### Ausschüttend
kann zudem in Anleihen investieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen begeben werden. Die Identifizierung und Analyse der ESG-Merkmale von Unternehmen ist ein integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses des Fonds, um auf diese Weise das Risiko zu mindern und die Renditen zu erhöhen.Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich Fonds von HSBC, investieren.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.The Fund’s ESG rating is calculated as a weighted average of the ESG ratings and it aims to be higher than the benchmark.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in a combination of investment grade bonds issued by companies in both developed markets and emerging markets, and may invest up to 20% in ABS and MBS.The Fund will not invest in bonds issued by companies with exposure to specific Excluded Activities, including but not limited, to weapons, thermal coal extraction, coal-fired power generation and tobacco.The Fund may invest up to 10% in onshore Chinese bonds traded on the China Interbank Bond Market; up to 10% in non-investment grade rated bonds; up to 10% in convertible bonds; up to 10% in contingent convertible securities; and up to 10% in other funds. The Fund’s primary currency exposure is to USD.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
### Der Fonds wird aktiv verwaltet.Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings berechnet und soll den Referenzwert übertreffen.Unter normalen Marktbedingungen

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	EUR 8,59

### Wertentwicklung 1 Monat	-3,44%

### Rückzahlungsrendite	4,34% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in eine Kombination aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten

### Behandlung von Dividenden

### Ausschüttend
begeben werden, und kann bis zu 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 10 % über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt in chinesische Onshore- Anleihen, bis zu 10 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber USD.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
# Investment Strategy
| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant | Yes |
| Distribution Type |  | Accumulating |
| Dealing Frequency | Monday - Thursday |
| Valuation Time |  | 17:00 Luxembourg |
|  Min. Initial Investment	 | USD 1,000,000  |
| Ongoing Charge Figure 2 | 1.652% |
| Share Class Base Currency |  | EUR |
| Domicile |  | Luxembourg |
|  ISIN	 |  | LU0708055537  |
| WKN |  | A1JRMG |
| Share Class Inception Date | 28 Jan 2013 |
| NAV per Share |  | EUR 13.84 |
|  Fund Size	 |  | USD 157,910,829  |
| Bloomberg Ticker |  | HSGFEUI LX |
| Reference Benchmark | MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net |
| Manager |  | Ramzi Sidani Jennifer Passmoor |

| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEUR | -19.27 | 4.73 | 1.81 | -17.87 | -6.40 | -0.11 |
| Reference Benchmark | -16.19 | 5.69 | 3.09 | -13.85 | -0.89 | 1.40 |
| MSCI FM (FRONTIER MARKETS) Net | -14.56 | 7.29 | 1.80 | -12.13 | -1.33 | 1.88 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagepolitik
Der Fonds investiert zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien (oder aktienähnlichen Wertpapieren). Diese Aktien werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz und eine offizielle Börsennotierung in Frontier-Märkten haben. Das Portfolio wird ohne Bezugnahme auf Gewichtungen im Marktindex aktiv verwaltet. Eine Beschreibung der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in shares (or securities similar to shares) of companies of any size, that are based in, or carry out most of their business in any European Monetary Union member country.The Fund includes the identification and analysis of a company’s ESG Credentials as an integral part of the investment decision making process to reduce risk and enhance returns.The Fund will not invest in shares issued by companies with exposure to specific Excluded Activities, including but not limited, to weapons, thermal coal extraction, coal-fired power generation and tobacco. The Fund may invest up to 10% in Real Estate Investment Trusts, and may also invest up to 10% in other funds, including HSBC funds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	EUR 43.05
Performance 1 month	-4.29%
Volatility 3 years	23.51% Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		EUR Domicile		Luxembourg
Inception date	4 April 2003
Fund Size	EUR 401,934,768
Reference benchmark
100% MSCI EMU

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
#### Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von

## Anteilklasse and Tracking Error Details

#### Wesentliche Kennzahlen

#### NAV je Anteil	EUR 43,05

#### Wertentwicklung 1 Monat	-4,29%

#### Volatilität 3 Jahre	23,51% Fondsfakten

#### UCITS V-konform	Ja

#### Unternehmen jeder Größe, die in Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.Die Identifizierung und

#### Behandlung von Dividenden

#### Thesaurierend
Analyse der ESG-Merkmale von Unternehmen ist ein integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses des Fonds, um auf diese Weise das Risiko zu mindern und die Renditen zu erhöhen.Der Fonds wird nicht in Aktien von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak. Der Fonds kann bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften sowie bis zu 10 % in andere Fonds, einschließlich HSBC- Fonds, investieren.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in shares (or securities similar to shares) of companies of any size that are based in, or carry out the larger part of their business activities in developed markets. The Fund uses a factor based portfolio construction process to identify securities in its investable universe and ranks them based on an income score derived from quality income characteristics. Quality income characteristics may include but are not limited to: Dividend Yield, Return on Investment Capital and Free Cash Flow Yield. Following identification and ranking of the investment universe based on the income scores, a proprietary systematic portfolio construction process is used to construct an optimised portfolio. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, including

## Share Class Details

### Key metrics

### NAV per Share	USD 9.44 Fund facts

### UCITS V compliant	Yes

### Dividend treatment		Distributing Distribution Frequency			Quarterly Dividend ex-date	30 June 2022

### Dividend Yield¹	0.42%

### Last Paid Dividend0.039528

### Dealing frequency	Daily

### Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg

### Inception date	18 May 2022

### Fund Size	USD 133,935,124

### HSBC funds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

### Reference benchmark

### 100% MSCI World High

### Dividend Index

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
#### Behandlung von Dividenden

#### Ausschüttend
Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds verwendet einen Faktor-basierten Portfolioaufbauprozess, um Wertpapiere in seinem Anlageuniversum zu identifizieren und sie anhand hochwertiger Ertragsmerkmale entsprechend einem Ertrags-Score einzustufen.
Hochwertige Ertragsmerkmale umfassen unter anderem: Dividendenrendite, Kapitalrendite und Free Cash Flow-Rendite. Nach der Identifizierung und Einstufung des Anlageuniversums entsprechend den Ertrags-Scores wird ein proprietäres systematisches Portfolioaufbauverfahren genutzt, um ein optimales Portfolio aufzubauen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.
### Canada Switzerland Australia Germany France Denmark Netherlands Other Locations Cash & Others
3.76
4.48
3.56
1.57
3.26
3.40
3.15
3.42
2.11
2.62
2.04
1.63
21

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#### Kanada Schweiz Australien Deutschland Frankreich Dänemark Niederlande Sonstige Länder Cash & Sonstiges
3,76
4,48
3,56
1,57
3,26
3,40
3,15
3,42
2,11
2,62
2,04
1,63
21
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will primarily invest in shares (or securities similar to shares) of companies of any size, that are based in, or carry out most of their business in Turkey. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
### Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	EUR 32,83

### Wertentwicklung 1 Monat	28,93%

### Volatilität 3 Jahre	36,41% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### der Türkei ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-

### Behandlung von Dividenden

### Thesaurierend

### Fonds. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
| Performance (%) | YTD | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann | ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | -1.68 | 1.71 | -2.06 | -1.93 | -3.45 | -- | -- | 0.68 |
| Reference benchmark | -0.34 | -0.04 | -0.14 | -0.29 | -0.58 | -- | -- | -0.55 |
| 31/07/21- | 31/07/20- | 31/07/19- | 31/07/18- | 31/07/17- |
| Rolling Performance (%) | 31/07/22 | 31/07/21 | 31/07/20 | 31/07/19 | 31/07/18 |
| AC | -3.45 | 2.86 | -- | -- | -- |
| Reference benchmark | -0.58 | -0.54 | -- | -- | -- |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | annualisiert | annualisiert | annualisiert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | -1,68 | 1,71 | -2,06 | -1,93 | -3,45 | -- | -- | 0,68 |
| Benchmark | -0,34 | -0,04 | -0,14 | -0,29 | -0,58 | -- | -- | -0,55 |
| 31/07/21- | 31/07/20- | 31/07/19- | 31/07/18- | 31/07/17- |
| Rollierende Wertentwicklung (%) | 31/07/22 | 31/07/21 | 31/07/20 | 31/07/19 | 31/07/18 |
| AC | -3,45 | 2,86 | -- | -- | -- |
| Benchmark | -0,58 | -0,54 | -- | -- | -- |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| IBEX 35 INDEX FUTURE 08-22 | 0.06 |
| S&P/TSE 60 INDEX FUTURE 09-22 MSE | 0.05 |
| UBS LN EUR 14-09-22 EUCP | 0.04 |
| US 10YR ULTRA NOTE 09-22 CBOT | 0.04 |
| HSBC MONEY Z (C) | 0.03 |
| NATIXIS EUR ESTR OIS+0.06% 21-09-22 EUCP | 0.03 |
| BOVESPA INDEX FUTURE 08-22 BMF | 0.03 |
| ING BK EUR 05-09-22 ECP | 0.03 |
| FTSE/JSE TOP 40 FUTURE 09-22 | 0.03 |
| DNB BK ASA EUR 12-09-22 ECD | 0.02 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Top 10 Positionen | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| IBEX 35 INDEX FUTURE 08-22 | 0,06 |
| S&P/TSE 60 INDEX FUTURE 09-22 MSE | 0,05 |
| UBS LN EUR 14-09-22 EUCP | 0,04 |
| US 10YR ULTRA NOTE 09-22 CBOT | 0,04 |
| HSBC MONEY Z (C) | 0,03 |
| NATIXIS EUR ESTR OIS+0,06% 21-09-22 EUCP | 0,03 |
| BOVESPA INDEX FUTURE 08-22 BMF | 0,03 |
| ING BK EUR 05-09-22 ECP | 0,03 |
| FTSE/JSE TOP 40 FUTURE 09-22 | 0,03 |
| DNB BK ASA EUR 12-09-22 ECD | 0,02 |
# Investment Strategy
In normal market conditions, at least 90% of the Fund’s assets are invested in Investment Grade and Non-Investment Grade bonds. Bonds in which the fund may invest include green bonds, as well as asset backed and mortgage backed securities. The Fund will invest in both developed and emerging markets. As of 13th January 2020, the sub-fund will not invest in companies involved in the production of tobacco or related activities. The Fund may invest up to 10% in Chinese onshore bonds through the China Interbank Bond Market (CIBM). The Fund can invest up to 10% in asset-backed securities and mortgage-backed securities. The Fund can also invest up to 10% in contingent convertible securities. The Fund may invest up to 10% into other funds. The Fund's primary currency exposure is to the US dollar. Up to 10%, the sub- fund may have exposure to non- US dollar currencies. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant	Yes |
| Distribution Type	Accumulating |
| Dealing Frequency	Daily |
| Valuation Time	17:00 Luxembourg |
| Min. Initial Investment	USD 5,000 |
| Ongoing Charge Figure 2	1.050% |
| Share Class Base	USD Currency |
| Domicile	Luxembourg |
| ISIN	LU1674672883 |
| WKN	A2DXQ2 |
| Share Class Inception	27 Sep 2017 Date |
| NAV per Share	USD 11.57 |
| Fund Size	USD 410,085,845 |
| Bloomberg Ticker	HSGLACU LX |
| Bloomberg Barclays Reference	Global Aggregate Benchmark	Corporates Diversified Hedged USD |
| Manager	Jerry Samet Jean Olivier Neyrat |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagestrategie
Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 90 % des Fondsvermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating angelegt. Zu den Anleihen, in die der Fonds investieren darf, gehören grüne Anleihen sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds investiert sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenmärkte. Ab dem 13. Januar 2020 wird der Teilfonds nicht mehr in Unternehmen investieren, die an der Herstellung von Tabak oder damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds kann bis zu 10 % über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in forderungsbesicherte Wertpapiere und in hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in CoCos investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Der Fonds ist in erster Linie im US-Dollar engagiert. Mit bis zu 10 % kann der Fonds auch in nicht auf den US-Dollar lautenden Währungen engagiert sein. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ | Since Inception¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 3.29 | -0.43 | 3.58 | 3.28 | - | - | 5.10 |
| Reference Benchmark | 4.44 | -0.55 | 3.57 | 4.62 | - | - | 5.80 |

| Rolling Performance (%) | 31 Aug 2019- 31 Aug 2020 | 31 Aug 2018- 31 Aug 2019 | 31 Aug 2017- 31 Aug 2018 | 31 Aug 2016- 31 Aug 2015- 31 Aug 2017  31 Aug 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 3.28 | 12.24 | - | -	- |
| Reference Benchmark | 4.62 | 11.60 | - | -	- |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# 90
| (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹	5Y¹	Auflegung¹ |  | ISIN | LU1674672883 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 3,29 | -0,43 | 3,58 | 3,28 | -	-	5,10 |  | WKN | A2DXQ2 |
| Benchmark | 4,44 | -0,55 | 3,57 | 4,62 | - | - | 5,80 |  | Auflagedatum der Anteilklasse | 27 Sep. 2017 |
# Only top 10 breakdowns are displayed. Other breakdowns are included in Others.
| Top 10 Holdings (%) | Weight (%) |
| --- | --- |
| TOYOTA MTR CRED 1.800 07/10/21 | 1.19 |
| NATL BANK CANADA 2.150 07/10/22 | 0.99 |
| COMCAST CORP 4.700 15/10/48 | 0.83 |
| VOLKSWAGEN GRP 2.500 24/09/21 | 0.75 |
| AT&T INC 4.500 09/03/48 | 0.70 |
| ING GROEP NV 4.625 06/01/26 | 0.69 |
| AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25 | 0.69 |
| DEUTSCHE POST AG 0.750 20/05/29 | 0.63 |
| EUROGRID GMBH 1.113 15/05/32 | 0.62 |
| JPMORGAN CHASE 4.600 | 0.60 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Nur die größten 10 Positionen werden dargestellt. Alle anderen Positionen sind in "Sonstiges" enthalten.
| Top 10 Positionen (%) | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| TOYOTA MTR CRED 1.800 07/10/21 | 1,19 |
| NATL BANK CANADA 2.150 07/10/22 | 0,99 |
| COMCAST CORP 4.700 15/10/48 | 0,83 |
| VOLKSWAGEN GRP 2.500 24/09/21 | 0,75 |
| AT&T INC 4.500 09/03/48 | 0,70 |
| ING GROEP NV 4.625 06/01/26 | 0,69 |
| AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25 | 0,69 |
| DEUTSCHE POST AG 0.750 20/05/29 | 0,63 |
| EUROGRID GMBH 1.113 15/05/32 | 0,62 |
| JPMORGAN CHASE 4.600 | 0,60 |
# Investment Strategy
| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant | Yes |
| Distribution Type |  | Accumulating |
| Dealing Frequency | Daily |
| Valuation Time |  | 17:00 Luxembourg |
|  Min. Initial Investment	 | USD 5,000  |
| Ongoing Charge Figure 2 | 2.151% |
| Share Class Base Currency |  | USD |
| Domicile |  | Luxembourg |
|  ISIN	 |  | LU0329931090  |
| WKN |  | A0M9CK |
| Share Class Inception Date | 17 Dec 2007 |
| NAV per Share |  | USD 7.28 |
|  Fund Size	 |  | USD 176,277,144  |
| Bloomberg Ticker |  | HSBRUSU LX |
| Reference Benchmark | MSCI Russia 10/40 Net |
| Manager |  | Douglas Helfer |

| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | -13.13 | 1.96 | 7.89 | 1.01 | 6.36 | 13.09 |
| Reference Benchmark | -11.19 | 1.48 | 5.65 | 4.65 | 9.31 | 12.87 |

| Rolling Performance (%) | 31 Aug 2019- 31 Aug 2020 | 31 Aug 2018- 31 Aug 2019 | 31 Aug 2017- 31 Aug 2018 | 31 Aug 2016- 31 Aug 2017 | 31 Aug 2015- 31 Aug 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 1.01 | 17.72 | 1.17 | 25.35 | 22.65 |
| Reference Benchmark | 4.65 | 20.10 | 3.92 | 18.28 | 18.59 |

The Fund can also invest up to 10% of its assets in collective investment schemes. There aren’t restrictions on the market values of the companies held in the Fund. Please see the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) an. Hierzu investiert er überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (oder aktienähnlichen Wertpapieren) russischer Unternehmen. Die Unternehmen, die diese Aktien ausgeben, haben ihren Geschäftssitz und eine amtliche Börsennotierung in Russland oder üben den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort aus. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Hinsichtlich des Marktwerts der Unternehmen, die im Fonds gehalten werden, bestehen keine Beschränkungen. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.