OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Fund assets are predominantly invested in high-growth smaller stocks (micro caps) from issuers outside Europe with a market capitalization of up to EUR 1 billion. The fund seeks to outperform its benchmark MSCI World ex Europe Micro Cap Net (EUR). In order to ensure this investment strategy, the management company reserves the right to temporarily suspend the issue of unit classes if the fund volume reaches a significant size.
The fund (or: this share class) has not been existing long enough for details to be given about the performance in full calendar years.
Portrait
P & L and Tax Data
ISIN / WKN	LU2347482890 / A3CQ35
Fund Domicile	Luxembourg
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds worldwide, small/mid caps
Benchmark Index	see Benchmark History
Incep. Date Fund / Share Class	10/11/2021 / 10/11/2021
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Fund Volume / Share Class	225,220,154.19 EUR / 188,928,626.14 EUR Net Asset Value		84.51 EUR
Issue / Redemption Price	84.51 EUR / 84.51 EUR Aggr. Dividend-Equivalent Earnings		0.00 EUR
End of Financial Year	31/12/2022
Utilization of Income	accumulating

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Das Fondsvermögen wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps) von Ausstellern außerhalb von Europa mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd Euro angelegt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI World ex Europe Micro Cap Net (EUR) zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht.
Der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) besteht noch nicht so lange, dass Angaben über die bisherige Wertentwicklung für vollständige Kalenderjahre gemacht werden können.
Porträt
Ertrags- und Steuerdaten
ISIN / WKN	LU2347482890 / A3CQ35
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds international, Small/Mid Caps Benchmark		siehe Benchmark Historie
Aufl.datum Fonds / Anteilklasse	10.11.2021 / 10.11.2021
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse	225.220.154,19 EUR / 188.928.626,14 EUR Anteilwert		84,51 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	84,51 EUR / 84,51 EUR
Akkum. ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
# Investment Strategy
The investment objective of Berenberg Absolute Return European Equities is to achieve long-term capital growth that outperforms the benchmark €STR TR over a medium to long-term time horizon. The main dri- ver is the underlying above-average and sustainable earnings growth of the selected companies on a long ba- sis, in addition the portfolio management shorts structurally vulnerable and deteriorating companies. The se- lected companies are headquartered in Europe, but often operate globally. The decisive criteria for the busi- ness models of the long positions are high entry barriers, end markets with structural growth and excellent management teams. The short positions are selected on the basis of structural decline, competitive environ- ment and valuation.
- Growth-oriented long/short strategy
- Concentrated portfolio of approx. 40-50 long positions and 30-40 short positions
- All cap approach, i.e. exploiting investment opportunities across all market segments
- Active approach, i.e. index weights have no influence on individual stock selectionPerformanceIn accordance with the EU regulation "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive), as well as its implementation in national law, information on performance may only be shown if it covers a period of at least 12 months.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
# Anlagestrategie
Das Anlageziel des Berenberg Absolute Return European Equities ist langfristiges Kapitalwachstum, das die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs €STR TR über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum übertref- fen soll. Haupttreiber ist das zugrunde liegende überdurchschnittliche und nachhaltige Gewinnwachstum der selektierten Unternehmen auf Long-Basis, außerdem shortet das Portfoliomanagement strukturell ge- fährdete und sich verschlechternde Unternehmen. Die selektierten Unternehmen haben ihren Firmensitz in Europa, operieren aber oftmals global. Die entscheidenden Kriterien für die Geschäftsmodelle der Long- Positionen sind hohe Eintrittsbarrieren, Endmärkte mit strukturellem Wachstum und exzellente Manage- ment-Teams. Die Short-Positionen werden auf Basis von strukturellem Rückgang, Wettbewerbsumfeld und Bewertung selektiert.
- Wachstumsorientierte Long- / Short-Strategie
- Konzentriertes Portfolio von circa 40-50 Long-Positionenen und 30-40 Short-Positionen
- All Cap-Ansatz, d.h. Ausschöpfung von Anlagemöglichkeiten über alle Marktsegmente
- Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die EinzeltitelauswahlWertentwicklungGemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann ge- macht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.
| Performance (in %) |
| --- |
| 1 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | launch date | CY | 2017 | 2018 | 2019 |
| F	13.9% | -12.6% | -4.6% | 9.9% | -2.2% | -13.8% | 13.5% | -13.5% | 24.1% |  |
| F p.a. |  | -1.6% | 1.9% | -0.4% |  |  |  |  |
| BM	9.4% | 6.0% | 29.0% | 47.7% | 50.1% | 4.2% | 8.9%	-5.5% | 29.9% |  |
| BM p.a. |  | 8.9% | 8.1% | 7.3% |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Wertentwicklung kumuliert (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 2017 | 2018 | 2019 |
| F | 13,9% | -12,6% | -4,6% | 9,9% | -2,2% | -13,8% | 13,5% | -13,5% | 24,1% |
| F p.a. |  | -1,6% | 1,9% | -0,4% |  |  |  |
| BM	9,4% | 6,0% | 29,0% | 47,7% | 50,1%	4,2% | 8,9%	-5,5% | 29,9% |  |
| BM p.a. |  | 8,9% | 8,1% | 7,3% |  |  |  |
|  |  |
| --- | --- |
| Top 10 Investment Units |  |
| Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N. | 10.97% |
| iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 9.36% |
| iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 8.99% |
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. | 8.58% |
| iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)oN | 8.09% |
| Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C o.N. | 7.60% |
| iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N. | 4.46% |
| Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | 4.42% |
| iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 4.39% |
| UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN | 4.34% |
|  | 71.19% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
|  |  |
| --- | --- |
| Top-10-Investmentanteile |  |
| Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N. | 10,97% |
| iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 9,36% |
| iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 8,99% |
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. | 8,58% |
| iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)oN | 8,09% |
| Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C o.N. | 7,60% |
| iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N. | 4,46% |
| Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | 4,42% |
| iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 4,39% |
| UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN | 4,34% |
|  | 71,19% |
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| Robeco Global Consumer Trends Act. Nom. Class D EUR o.N. | 10.08% |
| DWS Con.DJE Alpha Rent.Global Inhaber-Anteile LC o.N. | 9.75% |
| AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom. A Acc Hedged EUR o.N. | 9.72% |
| Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund Namens-Anteile A-2 o.N. | 9.52% |
| Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR Namens-Anteile P o.N. | 9.50% |
| Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N. | 9.50% |
| Fundsmith Equity Fund SICAV Inhaber-Anteile T Acc.o.N. | 9.44% |
| JPM Inv.Fds-Global Macro Fd Namens-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N | 9.02% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. | 7.43% |
| Pictet - Nutrition Namens-Anteile P EUR o.N. | 6.13% |
|  | 90.09% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| Robeco Global Consumer Trends Act. Nom. Class D EUR o.N. | 10,08% |
| DWS Con.DJE Alpha Rent.Global Inhaber-Anteile LC o.N. | 9,75% |
| AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom. A Acc Hedged EUR o.N. | 9,72% |
| Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund Namens-Anteile A-2 o.N. | 9,52% |
| Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR Namens-Anteile P o.N. | 9,50% |
| Pictet - EUR Liquidity Namens-Anteile I o.N. | 9,50% |
| Fundsmith Equity Fund SICAV Inhaber-Anteile T Acc.o.N. | 9,44% |
| JPM Inv.Fds-Global Macro Fd Namens-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N | 9,02% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. | 7,43% |
| Pictet - Nutrition Namens-Anteile P EUR o.N. | 6,13% |
|  | 90,09% |
# Risk-return profile
(in %, since Inception)
0
-5
Return p.a.
-10
-15
-20
Minimum investment
none
15	20
Volatility p.a.
- Fund (gross)Shares				 Country allocation	(in % of share capital)	Sector allocation	(in % of share capital)

|  | 27.82	Japan |
| --- | --- |
|  | 25.44	USA |
|  | 16.55	Australia |
|  | 11.05	Israel |
|  | 9.57	Canada |
|  | 4.79	South Corea |
| 2.52	Singapore |
| 1.20	Hong Kong |
| 0.80	New Zealand |

|  | 32.52	Information Technology |
| --- | --- |
|  | 23.74	Industrials |
|  | 18.67	Health Care |
|  | 6.94	Consumer Discretionary |
| 5.03	Financials |
| 4.53	Materials |
| 4.01	Communication Services |
| 2.46	Energy |
| 1.47	Consumer Staples |
| 0.36	Utilities |

Sources: Berenberg, Capital Management Company
As of: 30.12.2022

Translation (ENDE, 2022-12-30):
# Rendite-Risiko-Profil
(in %, seit Auflage)
0
-5
Rendite p.a.
-10
-15
-20
(MSCI World ex Europe Micro Cap Index)
Mindestanlagevolumen
keine
15	20
Volatilität p.a
- Fonds (brutto)Aktien				 Länder-Allokation	(in % des Aktienvermögens)	Sektor-Allokation	(in % des Aktienvermögens)

|  | 27,82 | Japan |
| --- | --- | --- |
|  | 25,44 | USA |
|  | 16,55 | Australien |
|  | 11,05 | Israel |
|  | 9,57	Kanada |
|  | 4,79 | Südkorea |
| 2,52 | Singapur |
| 1,20 | Hongkong |
| 0,80 | Neuseeland |

|  | 32,52 | Informationstechnologie |
| --- | --- | --- |
|  | 23,74 | Industrie |
|  |  | 18,67 | Gesundheit / Pharma |
|  | 6,94 |  | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 5,03 |  | Finanzwesen |
| 4,53 |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
| 4,01 |  | Kommunikationsdienste |
| 2,46 |  | Energie |
| 1,47 |  | Basiskonsumgüter |
| 0,36	Versorgungsbetriebe |

Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Stand: 30.12.2022
# Risks
- High susceptibility of shares to fluctuation, price losses possible
- Share value may fall below the purchase price at which the customer acquired the share
- Below-average development of growth stocks possible at times
- Below-average development of small stocks possible at times
- No guarantee of success for individual value analysis and active management
- Foreign currency investments and transactions denominated in foreign currencies are subject to exchange rate risks Further details on the opportunities and risks of this fund can be found in the sales prospectus.

Translation (ENDE, 2022-12-30):
# Risiken
- Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Wachstumsaktien möglich
- Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Nebenwerten möglich
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Bei der Anlage in Fremdwährung und bei Geschäften in Fremdwährung bestehen Währungskursänderungsrisiken Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
The basic investment policy objective of SEB Total Return Bond Fund is to generate reasonable long-term return while keeping volatility low. To achieve this, the Fund invests at least 51% in fixed-income transferable securities issued in European countries denominated in euro. This means predominantly acquiring government or mortgage bonds of issuers with primarily first-class ratings over the entire maturity spectrum. Equities that accrue to the Fund from subscription, conversion and option rights shall be sold within an appropriate period. The Fund may also invest in bank deposits, money market instruments, investment units, derivatives and other investment instruments.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	-5.25%
Performance p. a.	-1.78%
Volatility	1.73%
Sharpe Ratio	-0.72
Maximum Drawdown	5.83%
Maximum Drawdown Duration	17
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.21
VaR (99 % / 10 days)	0.82%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Ziel der Anlagepolitik des SEB Total Return Bond Fund ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Daneben kann auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten angelegt werden.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	-5,25%
Performance p. a.	-1,78%
Volatilität	1,73%
Sharpe Ratio	-0,72
Maximaler Verlust	5,83%
Maximale Verlustdauer (Monate)	17
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,21
VaR (99 % / 10 Tage)	0,82%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
The fund will invest in equities of green economy related businesses. The investment universe comprises a broad range of global companies, whereas at least 51 % of the fund’s assets will be invested in companies involved in Green Technologies. Green Technologies describes the use of technology or science to create products or ser-vices which provide products or services engaged in positively chang-ing the environmental impact of the human population. Select examples of such areas of Green Technology would be renewable or clean energy businesses, electric transportation companies, companies providing technology towards improved energy efficiency, businesses involved in water resource management and plant- based food product producers.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	-9.53%
Performance p. a.	-7.17%
Volatility	33.11%
Sharpe Ratio	-0.20
Maximum Drawdown	42.77%
Maximum Drawdown Duration	5
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.15
VaR (99 % / 10 days)	16.42%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der grünen Wirtschaft investieren. Das Anlageuniversum umfasst eine breite Palette globaler Unternehmen, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in Unternehmen investiert werden, die im Bereich Green Technologies tätig sind. Green Technologies beschreiben die Nutzung von Technologie oder Wissenschaft zur Herstellung von Produkten oder Dienstleistungen, die dazu beitragen, die Umweltbelastung durch die menschliche Bevölkerung positiv zu verändern.
Ausgewählte Beispiele für solche Bereiche von Green Technologies sind Unternehmen für erneuerbare oder saubere Energien, Unternehmen für elektrische Transportmittel, Unternehmen, die Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz bereitstellen, Unternehmen, die sich mit der Bewirtschaftung von Wasserressourcen befassen, und Produzenten von pflanzlichen Nahrungsmitteln.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	-9,53%
Performance p. a.	-7,17%
Volatilität	33,11%
Sharpe Ratio	-0,20
Maximaler Verlust	42,77%
Maximale Verlustdauer (Monate)	5
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,15
VaR (99 % / 10 Tage)	16,42%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# The Berenberg Euro Bonds consists primarily of fixed and floating rate bonds from investment-grade issu- ers. The portfolio management invests worldwide with a focus on Europe. In addition to government bonds and covered bonds, investments are also made in corporate and financial bonds. The investment ra- tio depends on the relative attractiveness of the bond segments, but should be at least 80%. As a rule, there is an active duration management. Name of the fund until 07.03.2021: 1590 Renten Strategie
Performance

Translation (ENDE, 2022-07-29):
# Der Berenberg Euro Bonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emit- tenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanlei- hen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Name des Fonds bis 07.03.2021: 1590 Renten Strategie
Wertentwicklung
## Risks
- Fluctuations in value due to interest rate risks
- Price losses possible in individual stock market years
- Currency losses due to exchange rate fluctuations
- Limited participation in positive performance of individual bond segments due to broad diversification and negative selection effects in individual security and fund selectionFurther details on the opportunities and risks of this fund can be found in the sales prospectus.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## Risiken
- Wertschwankungen aufgrund von Zinsänderungsrisiken
- Kursverluste in einzelnen Börsenjahren sind möglich
- Währungsverluste durch Wechselkursschwankungen
- Begrenzte Teilhabe an positiver Wertentwicklung einzelner Anleihesegmente aufgrund der breiten Diversifikation und durch negative Selektionseffekte bei der Einzeltitel- und FondsauswahlAusführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
# *ICE BofA 1-3 Year Euro Non-Financial Index Total Return EUR
Performance for 12-month-periods
Period	Fund		Perform ance Fee Benchmark*
1/9/2021 - 31/8/2022	-6.16	-4.73

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# *ICE BofA 1-3 Year Euro Non-Financial Index Total Return EUR
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
| Zeitraum	Fonds  Vergleichs- |  |
| --- | --- |
|  |  | index* |  |
| 1.9.2021 - 31.8.2022 | -6,16 | -4,73 |  |
| 1.9.2020 - 31.8.2021 | 0,36 | 1,11 |  |
| 1.9.2019 - 31.8.2020 | -1,60 | -0,45 |  |
| 1.9.2018 - 31.8.2019 | 2,16 | 1,20 |  |
| 1.9.2017 - 31.8.2018 | -0,29 | 0,06 |  |
| 1.9.2017 - 31.8.2018** | -5,03 | - |  |
# **Including subscription fee of 5.00% (net calculation)
Factsheet	
Calculation date: 31/8/2022	Page 3
Performance in %	Top 10 Currencies as of 31/8/2022
Top 10 Holdings as of 31/8/2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung)
Factsheet	
Stand: 31.8.2022	Seite 3
Wertentwicklung in %	Top-10-Währungen per 31.8.2022
Top-10-Werte per 31.8.2022
# *ICE BofA 1-3 Year Euro Non-Financial Index Total Return EUR
Asset Allocation as of 31/8/2022
Top 10 Countries as of 31/8/2022
Factsheet	
Calculation date: 31/8/2022	Page 4
Rating Allocation (Minimum Rating) as of 31/8/2022
Risk-Return Chart as of 31/8/2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# *ICE BofA 1-3 Year Euro Non-Financial Index Total Return EUR
Fondsstruktur per 31.8.2022
Top-10-Länder per 31.8.2022
Factsheet	
Stand: 31.8.2022	Seite 4
Ratingverteilung (Minimumrating) per 31.8.2022
Risiko-Rendite-Grafik per 31.8.2022
# For investors in Spain: In Spain, the funds are registered with number 1690 with the Spanish Securities Market Commis- sion (CNMV).
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Berenberg
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg Deutschland
phone: +49 69 91 30 90-242
sabrina.bendel@berenberg.de www.berenberg.de

Translation (ENDE, 2022-11-30):
# Für Anleger in Spanien: In Spanien sind die Fonds unter der Nummer 1690 bei der spanischen Wertpapiermarktkom- mission (CNMV) registriert.
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Berenberg
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg Deutschland
Tel.: +49 69 91 30 90-242
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| Performance (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | launch date | CY | 2019 | 2020 | 2021 |
| F | -4.2% | -3.3% |  |  | 64.1% | -12.3% |  | 45.3% | 18.7% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Wertentwicklung kumuliert (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 2019 | 2020 | 2021 |
| F | -4,2% | -3,3% |  |  | 64,1% | -12,3% |  | 45,3% | 18,7% |
| Performance Related Fee is shown for last accounting period. |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positions |  |  | Equities by Country |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | 7.45% |  |  |
| Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 6.95% |  |  |
| Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 | 5.28% |  |  |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 4.38% |  |  |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 | 4.09% |  |  |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3.79% |  |  |
| LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01 | 3.75% |  |  |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 3.39% |  |  |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 3.25% |  |  |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. | 3.23% |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Erfolgsabhängige Vergütung wird für vergangene Abrechnungsperiode angezeigt. |  |
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| Top-10-Positionen |  |  | Aktien nach Auflageland |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | 7,45% |  |  |
| Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 6,95% |  |  |
| Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 | 5,28% |  |  |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 4,38% |  |  |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 | 4,09% |  |  |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,79% |  |  |
| LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01 | 3,75% |  |  |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 3,39% |  |  |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 3,25% |  |  |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. | 3,23% |  |  |