# CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES PARTS DISPONIBLES
| Catégorie d'actions | Devise | Date de lancement de la part | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum d’investissement | Valeur liquidative | Dernière distribution | Rendement annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD A (Mensuelle) Catégorie Distribution | AUD | 23-04-2013 | IE00B9JF3J89 | NBGAAMI ID | 21043446 | €100.000 | 8,39 | 0,034483 | 5.00% |
| AUD A Catégorie Capitalisation | AUD | 13-05-2013 | IE00B974GF49 | NBGAUAA ID | 21043436 | €100.000 | 13,16 | - | - |
| CAD A Catégorie Distribution | CAD | 11-06-2013 | IE00B9Z1PK53 | NBGSCAD ID | 21540518 | €100.000 | 9,68 | 0,143494 | 5.95% |
| CHF A Catégorie Distribution | CHF | 14-05-2013 | IE00B9JTG130 | NBGCHAD ID | 21331937 | €100.000 | 8,39 | 0,125520 | 6.00% |
| CNY A (Mensuelle) Catégorie Distribution | CNY | 22-07-2013 | IE00B98DF427 | NBGRAMI ID | 21040179 | €100.000 | 96,10 | 0,473922 | 6.00% |
| EUR A (Mensuelle) Catégorie Distribution | EUR | 07-05-2013 | IE00B989RL17 | NBGEAMI ID | 21041411 | €100.000 | 7,74 | 0,031827 | 5.00% |
| EUR A Catégorie Capitalisation | EUR | 24-04-2013 | IE00B7MSQ790 | NBGAEUA ID | 20892518 | €100.000 | 11,02 | - | - |
| EUR A Catégorie Distribution | EUR | 02-08-2013 | IE00B8PKGK23 | NBGAEAD ID | 21257638 | €100.000 | 8,65 | 0,119196 | 5.53% |
| GBP A (Mensuelle) Catégorie Distribution | GBP | 12-04-2013 | IE00B820HX59 | NBGGAMI ID | 21043334 | €100.000 | 8,27 | 0,033990 | 5.00% |
| GBP A Catégorie Capitalisation | GBP | 13-05-2013 | IE00B8K5XJ07 | NBGAGBA ID | 20892569 | €100.000 | 11,74 | - | - |
| GBP A Catégorie Distribution | GBP | 24-05-2013 | IE00B8G1SG41 | NBGGBPA ID | 21362346 | €100.000 | 9,19 | 0,136416 | 5.95% |
| HKD A (Mensuelle) Catégorie Distribution | HKD | 23-04-2013 | IE00B98WSP13 | NBGHAMA ID | 21040151 | €100.000 | 8,54 | 0,035110 | 5.00% |
| SGD A (Mensuelle) Catégorie Distribution | SGD | 12-06-2013 | IE00B98XTX94 | NBGSAMI ID | 21040193 | €100.000 | 17,35 | 0,071290 | 5.00% |
| SGD A Catégorie Capitalisation | SGD | 22-05-2013 | IE00B97RFQ72 | NBGSGDA ID | 21040185 | €100.000 | 24,44 | - | - |
| SGD A Catégorie Distribution | SGD | 08-05-2013 | IE00B79L3816 | NBGSSAD ID | 21302685 | €100.000 | 19,04 | 0,282434 | 5.95% |
| USD A (Mensuelle) Catégorie Distribution | USD | 15-04-2013 | IE00B8809337 | NBGAUMD ID | 20891970 | €100.000 | 8,74 | 0,035937 | 5.00% |
| USD A Catégorie Capitalisation | USD | 23-04-2013 | IE00B7JT2L16 | NBGAUSA ID | 20891784 | €100.000 | 12,44 | - | - |
| USD A Catégorie Distribution | USD | 18-04-2013 | IE00B98W2N73 | NBGSUAD ID | 20893610 | €100.000 | 9,72 | 0,142794 | 5.89% |
| ZAR A (Mensuelle) Catégorie Distribution | ZAR | 09-04-2014 | IE00B915B031 | NBGSZAM ID | 24161267 | €100.000 | 86,37 | 0,674371 | 9.50% |

Certaines parts sont soumises à des restrictions, veuillez consulter le prospectus du fonds pour plus de détails. Pour consulter le glossaire complet des termes, veuillez vous reporter à la page www.nb.com/glossary Avant de souscrire, veuillez vous reporter au Prospectus www.nb.com/europe/literature

Translation (FRES, 2021-06-30):
# DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima | Precio del Fondo | Última distribución | Rendimiento anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A de distr. (mensual) AUD | AUD | 23-04-2013 | IE00B9JF3J89 | NBGAAMI ID | 21043446 | €100.000 | 8,39 | 0,034483 | 5.00% |
| Clase A de acc. AUD | AUD | 13-05-2013 | IE00B974GF49 | NBGAUAA ID | 21043436 | €100.000 | 13,16 | - | - |
| Clase A de distr. CAD | CAD | 11-06-2013 | IE00B9Z1PK53 | NBGSCAD ID | 21540518 | €100.000 | 9,68 | 0,143494 | 5.95% |
| Clase A de distr. CHF | CHF | 14-05-2013 | IE00B9JTG130 | NBGCHAD ID | 21331937 | €100.000 | 8,39 | 0,125520 | 6.00% |
| Clase A de distr. (mensual) CNY | CNY | 22-07-2013 | IE00B98DF427 | NBGRAMI ID | 21040179 | €100.000 | 96,10 | 0,473922 | 6.00% |
| Clase A de distr. (mensual) EUR | EUR | 07-05-2013 | IE00B989RL17 | NBGEAMI ID | 21041411 | €100.000 | 7,74 | 0,031827 | 5.00% |
| Clase A de acc. EUR | EUR | 24-04-2013 | IE00B7MSQ790 | NBGAEUA ID | 20892518 | €100.000 | 11,02 | - | - |
| Clase A de distr. EUR | EUR | 02-08-2013 | IE00B8PKGK23 | NBGAEAD ID | 21257638 | €100.000 | 8,65 | 0,119196 | 5.53% |
| Clase A de distr. (mensual) GBP | GBP | 12-04-2013 | IE00B820HX59 | NBGGAMI ID | 21043334 | €100.000 | 8,27 | 0,033990 | 5.00% |
| Clase A de acc. GBP | GBP | 13-05-2013 | IE00B8K5XJ07 | NBGAGBA ID | 20892569 | €100.000 | 11,74 | - | - |
| Clase A de distr. GBP | GBP | 24-05-2013 | IE00B8G1SG41 | NBGGBPA ID | 21362346 | €100.000 | 9,19 | 0,136416 | 5.95% |
| Clase A de distr. (mensual) HKD | HKD | 23-04-2013 | IE00B98WSP13 | NBGHAMA ID | 21040151 | €100.000 | 8,54 | 0,035110 | 5.00% |
| Clase A de distr. (mensual) SGD | SGD | 12-06-2013 | IE00B98XTX94 | NBGSAMI ID | 21040193 | €100.000 | 17,35 | 0,071290 | 5.00% |
| Clase A de acc. SGD | SGD | 22-05-2013 | IE00B97RFQ72 | NBGSGDA ID | 21040185 | €100.000 | 24,44 | - | - |
| Clase A de distr. SGD | SGD | 08-05-2013 | IE00B79L3816 | NBGSSAD ID | 21302685 | €100.000 | 19,04 | 0,282434 | 5.95% |
| Clase A de distr. (mensual) USD | USD | 15-04-2013 | IE00B8809337 | NBGAUMD ID | 20891970 | €100.000 | 8,74 | 0,035937 | 5.00% |
| Clase A de acc. USD | USD | 23-04-2013 | IE00B7JT2L16 | NBGAUSA ID | 20891784 | €100.000 | 12,44 | - | - |
| Clase A de distr. USD | USD | 18-04-2013 | IE00B98W2N73 | NBGSUAD ID | 20893610 | €100.000 | 9,72 | 0,142794 | 5.89% |
| Clase A de distr. (mensual) ZAR | ZAR | 09-04-2014 | IE00B915B031 | NBGSZAM ID | 24161267 | €100.000 | 86,37 | 0,674371 | 9.50% |


### Algunas clases de acciones están sujestas a restricciones, consulte el folleto para más detalles. Para obtener un glosario completo de términos, visite www.nb.com/glossary

### Antes de suscribirse, consulte el Folleto en www.nb.com/europe/literature