All sums recoverable by the Company shall be credited against any concurrent liability pursuant to the implied terms set out in (i) to (iii) above.
Any asset or sum recovered by the Company shall, after the deduction or payment of any costs of recovery, be applied so as to compensate the relevant Fund.
In the event that assets attributable to a Fund are taken in execution of a liability not attributable to that Fund, and in so far as such assets or compensation in respect thereof cannot otherwise be restored to the Fund affected, the Directors and/or the Manager, with the consent of the Depositary, shall certify or cause to be certified, the value of the assets lost to the Fund affected and transfer or pay from the assets of the Fund or Funds to which the liability was attributable, in priority to all other claims against such Fund or Funds, assets or sums sufficient to restore to the Fund affected, the value of the assets or sums lost to it.
A Fund is not a legal person separate from the Company but the Company may sue and be sued in respect of a particular Fund and may exercise the same rights of set-off, if any, as between its Funds as apply at law in respect of companies and the property of a Fund is subject to orders of the court as it would have been if the Fund were a separate legal person.
Separate records shall be maintained in respect of each Fund.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Sämtliche durch die Gesellschaft zurück erlangbaren Beträge sind mit gleichrangigen Verbindlichkeiten gemäß den stillschweigend vereinbarten Bedingungen wie vorstehend unter (i) bis (iii) beschrieben zu verrechnen.
Etwaige von der Gesellschaft zurückerlangten Vermögensgegenstände oder Beträge sind, nach Abzug der Zahlung von Kosten für das Zurückerlangen, gutzuschreiben, um den betreffenden Fonds zu entschädigen.
Für den Fall, dass Vermögensgegenstände, die einem Fonds zuzuordnen sind, zum Ausführen einer Verbindlichkeit verwendet werden, die nicht diesem Fonds zuzuordnen sind, und insoweit als diese Vermögensgegenstände oder betreffenden Entschädigungen dafür nicht anderweitig dem betreffenden Fonds wieder zuzuleiten sind, bestätigen der Verwaltungsrat und/oder der Manager den Wert der Vermögensgegenstände, die dem betroffenen Fonds abhandengekommen sind, oder veranlassen eine derartige Bestätigung mit Zustimmung der Verwahrstelle und übertragen oder zahlen aus den Vermögensgegenständen des Fonds oder der Fonds, denen die Verbindlichkeit zuweisbar war, vorrangig vor allen anderen Ansprüchen gegenüber diesem Fonds oder dieser Fonds, die Vermögensgegenstände oder Beträge, die ausreichen, um dem betroffenen Fonds den Wert der Vermögensgegenstände oder Beträge, die ihm abhandengekommen sind, wiederherzustellen.
Ein Fonds ist keine von der Gesellschaft unabhängige juristische Person; die Gesellschaft darf jedoch in Bezug auf einen bestimmten Fonds klagen oder verklagt werden und darf dieselben Aufrechnungsrechte, so vorhanden, wie zwischen ihren Fonds, die nach dem Recht in Bezug auf Gesellschaften anwendbar sind, ausüben und das Eigentum eines Fonds unterliegt den Gerichtsbeschlüssen, so als ob der Fonds eine gesonderte juristische Person wäre.
Für die einzelnen Fonds sind gesonderte Aufzeichnungen zu führen.