#### Issuance and redemption of the units in the Republic of Slovenia:
Issue and redemption orders received by 11:30 a.m. shall be executed on the basis of the unit value on the following banking day (d+1). If the order is placed after 11:30 a.m., the issue and redemption orders will be executed on the basis of the unit value on the next-but-one banking day (d+2).
In case of funds of funds – i.e. investment funds which substantially invest in units in other investment funds – issue and redemption orders received by 11:30 a.m. will be executed at the unit value on the next-but-one banking day (d+2). If the order is placed after 11:30 a.m., the issue and redemption orders will be executed on the basis of the unit value on the banking day following the next-but-one banking day (d+3). The provisions of the prospectus may provide for an alternative settlement procedure, namely that issue and redemption orders received by 11:30 a.m. will be executed at the unit value on the third banking day (d+3). If in such cases the order is placed after 11:30 a.m., the issue and redemption orders will be executed on the basis of the unit value on the fourth banking day (d+4).
The reference time refers to the moment on which the funds are entered on the account of Nova KBM d.d. or where Nova KBM d.d. confirms the transfer or payment order by means of a stamp and signature. The precise time of the order’s confirmation is indicated in the document itself. However, in practice this means that this time is the moment on which the investor signed and submitted the order for transfer or sale at one of the authorized paying and distributing agents.
Euro amounts shall be transferred to the account held by Nova KBM d.d.:
SI56 0451 5000 3343 322 with the reference number 00 293070. Unit certificates shall only be issued in EUR.
When funds are redeemed, the resources shall be transferred to the client’s transaction account on the date of payment.

Translation (ENDE, 2022-06-10):
#### Ausgabe- und Rücknahme der Anteile in der Republik Slowenien:
Ausgabe- und Rücknahmeaufträge, die bis 11:30 Uhr erhalten werden, werden mit dem Anteilswert des folgenden Bankarbeitstages (T+1) abgerechnet. Falls der Auftrag nach 11:30 Uhr erteilt wird, werden die Ausgabe- und Rücknahmeaufträge mit dem Anteilswert des übernächsten Bankarbeitstages (T+2) abgerechnet.
Im Falle von Dachfonds – das sind Investmentfonds, die maßgeblich in Anteile anderer Investmentfonds investieren - werden Ausgabe- und Rücknahmeaufträge, die bis 11:30 Uhr erhalten werden, mit dem Anteilswert des übernächsten Bankarbeitstages (T+2) abgerechnet. Falls der Auftrag nach 11:30 Uhr erteilt wird, werden die Ausgabe- und Rücknahmeaufträge mit dem Anteilswert des Bankarbeitstages, der auf den übernächsten Bankarbeitstag folgt (T+3), abgerechnet. Alternativ zu diesen Abrechnungsmodalitäten kann gemäß den Bestimmungen des Prospekts vorgesehen sein, dass Ausgabe- und Rücknahmeaufträge, die bis 11:30 Uhr erhalten werden, mit dem Anteilswert des dritten folgenden Bankarbeitstages (T+3) abgerechnet werden. Wird in solchen Fällen der Auftrag nach 11.30 Uhr erteilt, werden die Ausgabe- und Rücknahmeaufträge mit dem Anteilswert des vierten folgenden Bankarbeitstages (T+4) abgerechnet.
Die Referenzuhrzeit bezieht sich auf den Augenblick, in dem die Finanzmittel auf das Konto der Nova KBM d.d. eingehen beziehungsweise wenn die Nova KBM d.d. den Übertragungs- oder Auszahlungsauftrag mit dem Stempel und der Unterschrift bestätigte. Die genaue Zeit der Auftragsbestätigung ist aus dem Dokument selbst ersichtlich, in der Praxis bedeutet dies jedoch, dass diese Zeit mit jener Zeit übereinstimmt, als der Anleger in einer der bevollmächtigten Zahl- und Vertriebsstellen an Ort und Stelle den Übertragungs- oder Verkaufsauftrag abgab und unterzeichnete.
Beträge in Euro werden auf das Konto bei Nova KBM d.d.:
SI56 0451 5000 3343 322 mit der Referenznummer 00 293070 überwiesen. Die Ausgabe von Anteilscheinen wird ausschließlich in EUR abgewickelt.
Bei der Rücknahme der Fonds werden die Mittel am Tag der Zahlung auf das Transaktionskonto des Kunden überwiesen.