# 32
## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | 164319 | 164320 | A0F566 |
| ISIN code: | LU0159549574 | LU0159550580 | LU0229080659 |
| Initial charge: | up to 2.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 0.87% p. a. plus EUR 500 p. M. fixed sum for the sub-fund | 0.72% p. a. plus EUR 500 p. M. fixed sum for the sub-fund | 0.25% p. a. plus EUR 500 p. M. fixed sum for the sub-fund |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| United States of America | 27.30 % |  | Government bonds | 29.62 % |
| Germany | 20.86 % |  | Media | 6.93 % |
| Australia | 7.65 % |  | Materials | 6.24 % |
| Luxembourg | 4.38 % |  | Property | 5.71 % |
| Italy | 3.87 % |  | Hardware & equipment | 5.06 % |
| Austria | 3.87 % |  | Transport | 4.90 % |
| France | 3.30 % |  | Banks | 4.62 % |
| Virgin Islands (GB) | 2.73 % |  | Energy | 4.18 % |
| Norway | 2.62 % |  | Investment fund units | 4.07 % |
| Netherlands | 2.22 % |  | Capital goods | 4.06 % |
| United Kingdom | 2.09 % |  | Automotive & components | 2.75 % |
| Ireland | 1.86 % |  | Food, beverages & tobacco | 2.34 % |
| Japan | 1.37 % |  | Insurance | 2.28 % |
| Cyprus | 1.14 % |  | Wholesale & retail | 1.48 % |
| Mexico | 0.79 % |  | Utilities | 0.71 % |
| Hungary | 0.18 % |  | Diversified financial services | 0.61 % |
| Securities | 86.23 % |  | Healthcare: Equipment & services | 0.50 % |
| Forward contracts | 0.33 % |  | Consumer services | 0.17 % |
| Cash at banks | 12.96 % |  | Securities | 86.23 % |
| Balance from other receivables and payables | 0.48 % |  | Forward contracts | 0.33 % |
|  | 100.00 % |  | Cash at banks | 12.96 % |
|  |  |  | Balance from other receivables and payables | 0.48 % |
|  |  |  |  | 100.00 % |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 32
## ANTEILKLASSEN
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | 164319 | 164320 | A0F566 |
| ISIN-Code: | LU0159549574 | LU0159550580 | LU0229080659 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 2,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,87 % p. a. zzgl. 500 Euro p. M. Fixum für den Teilfonds | 0,72 % p. a. zzgl. 500 Euro p. M. Fixum für den Teilfonds | 0,25 % p. a. zzgl. 500 Euro p. M. Fixum für den Teilfonds |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG  1 |
| Geografische Länderaufteilung |  |  | Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 27,30 % |  | Staatsanleihen | 29,62 % |
| Deutschland | 20,86 % |  | Medien | 6,93 % |
| Australien | 7,65 % |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,24 % |
| Luxemburg | 4,38 % |  | Immobilien | 5,71 % |
| Italien | 3,87 % |  | Hardware & Ausrüstung | 5,06 % |
| Österreich | 3,87 % |  | Transportwesen | 4,90 % |
| Frankreich | 3,30 % |  | Banken | 4,62 % |
| Jungferninseln (GB) | 2,73 % |  | Energie | 4,18 % |
| Norwegen | 2,62 % |  | Investmentfondsanteile | 4,07 % |
| Niederlande | 2,22 % |  | Investitionsgüter | 4,06 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,09 % |  | Automobile & Komponenten | 2,75 % |
| Irland | 1,86 % |  | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,34 % |
| Japan | 1,37 % |  | Versicherungen | 2,28 % |
| Zypern | 1,14 % |  | Groß- und Einzelhandel | 1,48 % |
| Mexiko | 0,79 % |  | Versorgungsbetriebe | 0,71 % |
| Ungarn | 0,18 % |  | Diversifizierte Finanzdienste | 0,61 % |
| Wertpapiervermögen | 86,23 % |  | Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 0,50 % |
| Terminkontrakte | 0,33 % |  | Verbraucherdienste | 0,17 % |
| Bankguthaben | 12,96 % |  | Wertpapiervermögen | 86,23 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und | 0,48 % |  | Terminkontrakte | 0,33 % |

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: