OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
For Sub-Funds with a Direct Investment Policy, the Company has appointed Deutsche Bank AG, acting through its Frankfurt am Main head office and its London and New York branches, which is a Connected Person of the Company, as the Securities Lending Agent. Please refer to Note 8 for the details of the Securities Lending Transactions including the portion of the gross lending revenues generated from such transactions received by the Securities Lending Agent, the Management Company and each relevant Investment and/or Sub-Portfolio Manager.
No Directors of the Company or their respective Connected Persons profit from transactions in Shares of the Authorised Sub-Funds or from management of the Authorised Sub-Funds.
DWS Investments Hong Kong Limited is appointed as Hong Kong Administrative Agent and Hong Kong Representative.
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## Soft Commissions

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Für die Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik hat die Gesellschaft die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert und die eine Verbundene Person der Gesellschaft ist, als Wertpapierleihstelle ernannt. Einzelheiten zu Wertpapierleihgeschäften einschließlich des Anteils der generierten Bruttoerträge aus den Leihgeschäften, die die Wertpapierleihstelle, die Verwaltungsgesellschaft und jeder entsprechende Anlageverwalter und/ oder Portfoliounterverwalter erhalten haben, sind in Punkt 8 enthalten.
Keines der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder ihre jeweiligen Verbundenen Personen profitiert/profitieren von Transaktionen mit Anteilen der Zugelassenen Teilfonds oder von der Verwaltung der Zugelassenen Teilfonds.
DWS Investments Hong Kong Limited wurde zur Verwaltungsstelle und zum Vertreter in Hongkong bestellt.
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## Soft Commissions
No soft commission arrangements were entered into by the Management Company or the applicable Investment Manager and/or Sub-Portfolio Manager with brokers during the financial year ending 31 December 2021.
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## Subsequent events
- With effect from 1 January 2022, the Fixed Fee and the Management Company Fee for the Share Classes below were amended as set out in the below table. The All-In Fee of the Share Classes remained unchanged.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter haben während des am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres mit Brokern Soft Commission-Vereinbarungen abgeschlossen.
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## Nachfolgende Ereignisse
- Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurden die Fixgebühr und die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die nachstehenden Anteilsklassen wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt geändert. Die Pauschalgebühr der Anteilsklassen blieb unverändert.
- On 25 January 2021, the Company informed Shareholders holding Shares in “D” Classes that the Paragraph ‘I.c: Dividend policy’ of the section entitled ‘GENERAL INFORMATION ON THE COMPANY AND THE SHARES’ of the Prospectus was amended as follows:The sentence “Dividends will generally be paid within 10 Luxembourg Banking Days of the date of Declaration” was deleted and replaced with “Dividends will be paid within the period disclosed in the dividend announcements.”
- On 18 February 2021, the Company informed Shareholders of XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF* and XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF that, with effect from 14 December 2020, the selection universe of the Reference Index of each Sub-Fund was updated to include all A shares and Chinese Depositary Receipts (CDRs) issued by Red-Chip companies (companies that are incorporated outside mainland China and listed on the Hong Kong Stock Exchange), listed on the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange satisfying certain conditions.
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## Other significant events of the year (continued)
- The following Share Classes were delisted from the SIX Swiss Exchange with effect from 30 April 2021.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
- Am 25. Januar 2021 teilte die Gesellschaft den Inhabern von Anteilen der Klassen „D“ mit, dass der Absatz „I.c: Ausschüttungspolitik“ im Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT UND DIE ANTEILE“ des Prospekts wie folgt geändert wurde:Der Satz „Die Auszahlung von Ausschüttungen wird in der Regel innerhalb von zehn Luxemburger Bankgeschäftstagen nachdem Festsetzungstermin erfolgen“ wurde gelöscht und durch „Die Auszahlung von Ausschüttungen erfolgt in dem in den Ausschüttungsbekanntmachungen genannten Zeitraum“ ersetzt.
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## Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres (Fortsetzung)
- Am 18. Februar 2021 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern des XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF* und des XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF mit, dass das Auswahluniversum des Referenzindex jedes Teilfonds mit Wirkung vom 14. Dezember 2020 dahingehend aktualisiert wurde, dass es nunmehr alle A-Aktien und Chinese Depositary Receipts (CDRs) von an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notierten Red-Chip-Unternehmen (d. h. Unternehmen mit Sitz außerhalb Festlandchinas, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind) umfasst, die bestimmte Bedingungen erfüllen.
- Die Notierungen der folgenden Anteilsklassen an der SIX Swiss Exchange wurden mit Wirkung vom 30. April 2021 aufgehoben.
The TER percentage is presented in the Share Class’ currency.
The TER expresses the sum of all fees and incidental costs charged on an ongoing basis to the collective investment scheme’s assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the net assets, and is in principle calculated as follows according to the Swiss Asset Management Association (AMAS) Guidelines on the calculation and disclosure of the Total Expense Ration (TER) of collective investment schemes from 16 May 2008 (dated 5 August 2021):
TER % =  Total operating expenses in CU*  x 100
Average net assets in CU*
* CU = currency units in the accounting currency of the collective investment scheme Where
- operating expenses equal total expenses, excluding negative investment income and
- the average net fund assets correspond to the arithmetic average of the total net fund assets on each valuation day.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Der TER-Prozentsatz ist in der Währung der Anteilsklasse angegeben.
Die TER drückt die Summe aller Gebühren und Nebenkosten, die dem Vermögen der kollektiven Kapitalanlage laufend belastet werden (Betriebsaufwand) rückblickend als Prozentsatz des Nettovermögens aus, und wird grundsätzlich wie folgt gemäß der Richtlinie der Swiss Asset Management Association (AMAS) zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 5. August 2021) berechnet:
TER % =		Gesamter Betriebsaufwand in RE* Durchschnittliches Nettovermögen in RE*
x 100
* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage Wobei
- der Betriebsaufwand den Ausgaben entspricht, ohne negative Anlageerträge und
- das durchschnittliche Nettofondsvermögen dem arithmetischen Mittel der gesamten Nettofondsvermögen von jedem Bewertungstag entspricht.
## Highest ESG Performance Selection Rules
The High ESG Performance Selection Rules were based on:
- The MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes methodology, and
- The MSCI ESG Leaders Indexes methodology.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Auswahlregeln in Bezug auf stärkste ESG-Leistungen
Die Auswahlregeln in Bezug auf starke ESG-Leistungen basierten auf:
- der Methodik der MSCI SRI- (Socially Responsible Investing) Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.
######  Statement of changes in net assets for the fund	
- Value of the fund’s net assetsat the beginning of the fiscal year .................  EUR	542 666 493.33
- Net inflows ................................... EUR	-193 736 096.67
	- Inflows from subscriptions ....................  EUR 1 073 541	113.47
	- Outflows from redemptions ...................  EUR  -1 267 277 210.14

Translation (ENDE, 2019-12-31):
######  Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen	
- Wert des Fondsvermögens am Beginndes Geschäftsjahres .............................  EUR	542 666 493,33
- Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR	-193 736 096,67
	- Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen ........  EUR	1 073 541 113,47
	- Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen ......  EUR  -1 267 277 210,14
## Property dispositions and transfers from the portfolio
The sales price is expressed in euro before deduction of inciden- tal selling costs.
One property was sold in the reporting period and only removed from the fund portfolio after the reporting period:
Vienna (AT), Am Europlatz 1, 3, 5 – “Europlaza” office property
The contract of sale for the “Europlaza” office property, which was built in 2002 and acquired for the investment fund in the following year, was signed on March 4, 2021. The sales price was EUR 119.2 million.
Transfer from the portfolio took place on April 6, 2021, and therefore only after the end of the business year.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
## Immobilienverkäufe und Bestandsabgänge
Der Verkaufspreis wird in Euro vor Abzug der Verkaufsnebenkos- ten ausgewiesen.
Ein Objekt wurde im Berichtszeitraum verkauft und ist nach dem Berichtszeitraum aus dem Bestand des Fonds herausgegangen:
Wien (AT), Am Europlatz 1, 3, 5 – Büroimmobilie „Europlaza“
Der Kaufvertrag für die im Jahr 2002 errichtete und im Folgejahr für das Sondervermögen erworbene Büroimmobilie „Europlaza“ wurde am 4. März 2021 unterzeichnet. Der Verkaufspreis betrug 119,2 Mio. EUR.
Der Bestandsübergang erfolgte am 6. April 2021 und somit erst nach Ende des Geschäftsjahres.
## Disclosures in accordance with article 37 of the Derivatives Regulation
The underlying exposure achieved by derivatives amounts to EUR 2,339,125,047.64 (allocable value according to the gross method, as at March 31, 2021).
Contractual partners in the derivative transactions (counter­ parties with whom active transactions existed as of the report­ ing date, March 31, 2021):
- Nomura International Plc
- Morgan Financial Products Europe GmbH
- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
- Deutsche Bank AG
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- Goldman Sachs International
- HSBC France S.A.
- J.P. Morgan AGTotal collateral pledged by third parties in connection with derivatives:
- EUR 1,190,476.37 (in cash at bank)The degree to which the maximum potential market risk has been exploited for this investment fund was determined accord­ ing to the simple approach pursuant to the German Derivatives Regulation (articles 15 to 22 DerivateV).

Translation (ENDE, 2021-03-31):
## Angaben nach § 37 der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure beträgt 2.339.125.047,64 EUR (Anrechnungsbetrag nach der Brutto- Methode, per 31. März 2021).
Vertragspartner der Derivategeschäfte (Kontrahenten, mit denen zum Stichtag 31. März 2021 aktive Geschäfte vorhanden sind):
- Nomura International Plc
- Morgan Financial Products Europe GmbH
- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
- Deutsche Bank AG
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- Goldman Sachs International
- HSBC France S.A.
- J.P. Morgan AGGesamtbetrag der in Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:
- 1.190.476,37 EUR (in Bankguthaben)Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivatever- ordnung nach dem einfachen Ansatz (§§ 15 bis 22 DerivateV) ermittelt.
## Information on the extent of leverage
The scope of leverage according to the gross method with respect to the originally stipulated maximum:
- 2.5 times the net asset value (250.0%)Actual scope of leverage in accordance with the gross method:
- 1.6 times the net asset value (156.5%)Leverage in accordance with the commitment method related to the originally established maximum amount:
- 1.8 times the net asset value (175.0%)Actual scope of leverage in accordance with the commitment method:
- 1.0 times the net asset value (101.6%)

Translation (ENDE, 2021-03-31):
## Angaben zum Leverage-Umfang
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß:
- das 2,5-Fache des Nettoinventarwertes (250,0%)tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode:
- das 1,6-Fache des Nettoinventarwertes (156,5%)Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß:
- das 1,8-Fache des Nettoinventarwertes (175,0%)tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode:
- das 1,0-Fache des Nettoinventarwertes (101,6%)
The value of the investment fund and the net asset value per unit are determined by the Company under the supervision of the Depositary at every opportunity to issue and redeem units. The value of the investment fund is to be determined on the basis of the respective market values of the assets belonging to it, less loans and other liabilities. In the event that various invest- ment fund unit classes have been introduced, the unit value and issue and redemption prices will be calculated for each individ- ual unit class.
The net asset value per unit (unit value) is shown to two decimal places.
The issue and redemption prices are rounded to two decimal places.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
Der Wert des Sondervermögens und der Nettoinventarwert je Anteil werden von der Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahr- stelle bei jeder Möglichkeit zur Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ermittelt. Der Wert des Sondervermögens ist aufgrund der jeweiligen Verkehrswerte der zu ihm gehörenden Vermö- gensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten zu ermitteln. Werden unterschied- liche Anteilklassen für das Sondervermögen eingeführt, wird der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert ermittelt.
Der Nettoinventarwert je Anteil (Anteilwert) wird mit zwei Nach- kommastellen ausgewiesen.
Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf zwei Nachkomma- stellen abgerundet.
## Legal and tax risk
In the case of a correction with tax consequences that are essentially unfavorable for the investor, changes to the fund’s taxation bases for preceding business years made because these bases are found to be incorrect (e.g., based on external tax audits) can result in the investor having to bear the tax bur- den resulting from the correction for preceding business years, even though he may not have held an investment in the invest- ment fund at the time.
Conversely, the investor may fail to benefit from an essentially favorable correction for the current or preceding business years during which he held an investment in the investment fund if the units are redeemed or sold before the correction takes place.
In addition, a correction of tax data can result in a situation where taxable income or tax benefits are actually assessed for tax in a different assessment period to the applicable one and that this has a negative effect for the individual investor.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
## Rechtliches und steuerliches Risiko
Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z.B. aufgrund von steuerlichen Außenprüfungen) kann für den Fall einer für den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Sonderver- mögen investiert war.
Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem Sondervermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt.
Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem ande- ren als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anle- ger negativ auswirkt.
#### Disclosures in accordance with the Derivatives Regulation
Underlying exposure obtained through derivatives:
EUR 1 533 597 032.09
Disclosures according to the qualified approach:

Translation (ENDE, 2021-09-30):
##### Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:
EUR 1 533 597 032,09
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
* Fund inception with both unit classes on November 3, 2014.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Performance is calculated in accordance with the “BVI method” and excludes the initial sales charge. Individual costs such as fees, commissions and other charges have not been included in this presentation and would have an adverse impact on returns if they were included.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
* Auflegung des Fonds mit beiden Anteilklassen am 3.11.2014.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Metho- de, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individu- elle Kosten wie bspw. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
## Borrowed capital and currency risks
As of the reporting date of March 31, 2020, the real estate investment fund grundbesitz Fokus Deutschland (directly and indirectly held properties) had loan liabilities totaling EUR 66.7 million. As of the reporting date, the borrowing ratio amounted to 15.9% based on real estate assets.
There were no open currency positions as of the reporting date, March 31, 2020.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## Kredite und Währungsrisiken
Zum Stichtag 31. März 2020 hatte das Immobilien- Sondervermögen grundbesitz Fokus Deutschland (direkt und indirekt gehaltene Immobilien) Kreditverbindlichkeiten im Umfang von insgesamt 66,7 Mio. EUR. Die Fremdfinanzierungs- quote beträgt zum Berichtsstichtag 15,9%, bezogen auf das Immobilienvermögen.
Zum Stichtag 31. März 2020 bestanden keine Währungs- positionen.
## Occupancy situation
As of the reporting date of March 31, 2020, the occupancy rate of the fund properties stood at 96.5%, with an average occu- pancy rate of 96.3% for the reporting period.
Expiring tenancy agreements, as measured by current con- tractual rent, are illustrated in the charts. In respect of tenancy agreements with special termination rights, the earliest possible ending of the rental agreement is assumed. Presenting the data without taking into account special termination rights illustrates how expiring tenancy agreements work in favor of the contrac- tually secured rental income of the fund.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## Vermietungssituation
Zum Stichtag 31. März 2020 betrug der Vermietungsstand der Fondsobjekte 96,5% und lag im Durchschnitt des Berichtszeit- raums bei 96,3%.
Die Grafiken zeigen die auslaufenden Mietverträge, gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete. Bei Mietverträgen mit Sonder- kündigungsrechten wird von der frühestmöglichen Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht, wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten Mieteinnahmen des Fonds nach hinten verschieben.
- Refers to the distribution for the 2018/2019 business year (see the previous year’s annual report: distribution posted in the “Distribution calculation” table).
- Cash inflows from unit sales and cash outflows from unit redemp- tions are obtained by multiplying the redemption price by the num- ber of units issued or redeemed. The redemption price contains the income per unit, designated as income adjustment.
- The result for the business year is shown in the statement of incomeand expenses.
- The disclosures in relation to unrealized gains/losses include the net changes in properties, equity holdings, securities and other assets in the business year. The effects from deferred taxes and changes inexchange rates, including the financial futures contracts entered intofor hedging purposes, are taken into account in the calculation.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
- Es handelt sich um die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2018/2019 (siehe Jahresbericht des Vorjahres: Position Ausschüttung in der Tabelle „Verwendungsrechnung“).
- Die Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen und Mittelabflüsse aus An- teilrücknahmen ergeben sich aus dem jeweiligen Rücknahmepreis, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen bzw. der zurückge- nommenen Anteile. In dem Rücknahmepreis sind die Erträge pro Anteil, die als Ertragsausgleich bezeichnet werden, enthalten.
- Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist aus der Ertrags- und Auf- wandsrechnung ersichtlich.
- Die Angaben der nicht realisierten Gewinne/Verluste beinhalten die Nettoveränderungen der Immobilien, Beteiligungen, Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände im Berichtsjahr. Bei der Ermitt- lung werden die Effekte aus latenten Steuern und Währungskursver- änderungen, einschließlich der zur Absicherung abgeschlossenen Finanztermingeschäfte, berücksichtigt.
Assets that are not approved for trade on stock exchanges nor approved in another organized market nor involved in one or for which no tradable price is available shall be valued fully at the current market value, with careful assessment in accordance with suitable valuation models and in consideration of current market conditions, unless otherwise specified below.
In the case of the valuation of money market instruments, which are not traded on an exchange or in an organized mar- ket (e.g., unlisted bonds, commercial papers and certificates of deposit), the agreed prices of comparable money market instruments and if applicable the market values of money mar- ket instruments of comparable issuers with the corresponding term and yield, if necessary with a fee to compensate for the lower saleability, shall be used.
Interest income and income equivalent to interest are accrued on the same day and taken into consideration in the statement of income and expenses.
- Currency forward agreements: Currency forward agreements are concluded to hedge against currency risk. Currency forward agreements are calculated using the market values.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zu- gelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zuge- lassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handel- barer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.
Für die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, die nicht an der Börse oder in einem organisierten Markt gehandelt werden (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagen- zertifikate), werden die für vergleichbare Geldmarktinstrumente vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Geldmarktinstrumenten vergleichbarer Aussteller mit entspre- chender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.
Zinsen und zinsähnliche Erträge werden taggleich abgegrenzt und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.
- Devisentermingeschäfte: Zur Absicherung des Währungs- risikos werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen. Devisen- termingeschäfte werden mit den Verkehrswerten (Marktwerten) angesetzt.