OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Opportunities
- Investment in securities offers general price and currency opportunities.
- Equities and equity funds offer above-average long-term return potential.
- The international orientation makes a broad diversification of investments possible.
- Founded market knowledge through specialization in modern value.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Chancen
- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Fundierte Marktkenntnisse durch Spezialisierung auf Modern Value.
# Investment policy
The investment strategy of the Frankfurter - Value Focus Fund fund is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. The focus is on global small-cap stocks with a regional focus in German-speaking countries. The fund is designed to maintain and increase the assets of its investors over the long term. Investments into funds are not allowerd. Derivatives can be used for hedging and yield optimisation. Investments in investment funds are not permitted. At least 51% of the assets of the sub-fund are invested directly or indirectly in equity investments.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Investitionen in Investmentfonds sind ausgeschlossen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Eine Investition in Zielfonds ist ausgeschlossen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.
# Basic Data
Security number	A0RC61
ISIN	LU0399928414
Fund Category	Equity fund
Distribution policy	distributing
SRI	5 of 7
Issue price	100.00 EUR on the 12/29/2008
Front-end load	up to 5.00 %
Redemption fee	0.00 %
Minimum investment none Frequency NAV calculation daily Fiscal year end	12/31
Depositary bank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,
Niederlassung Luxemburg
Management company  Axxion S.A.
Administration Fee	up to 1.60 % p.a.
Performance fee	There is no performance fee for this product.
Distribution licenses	Germany (for private and professional investors)
Luxembourg (for private and professional investors)

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Stammdaten
WKN	A0RC61
ISIN	LU0399928414
Fondskategorie	Aktienfonds Ertragsverwendung	ausschüttend SRI	5 von 7
Erstausgabepreis	100,00 EUR am 29.12.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 % Mindestzeichnungsbetrag keiner Berechnung NAV	täglich Geschäftsjahresende31.12.
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft  Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 1,60 % p.a.
Erfolgshonorar	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr
berechnet.
Vertriebsländer	Deutschland (private u. professionelle Anleger)
Luxemburg (private u. professionelle Anleger)
# Basic Data
Security number	A2N5MA
ISIN	DE000A2N5MA1
Fund Category	Equity fund
Distribution policy	accumulating
SRI	3 of 7
Issue price	100.00 EUR on the 10/17/2018
Front-end load	none
Redemption fee	0.00 %
Minimum investment none Frequency NAV calculation daily Fiscal year end	09/30
Depositary bank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Management company  Axxion S.A.
Administration Fee	up to 1.35 % p.a.
Performance fee	There is no performance fee for this product.
Distribution licenses	Austria (for private and professional investors)
Switzerland (for private and professional investors)
Germany (for private and professional investors) Luxembourg (for private and professional investors)

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Stammdaten
WKN	A2N5MA
ISIN	DE000A2N5MA1
Fondskategorie	Aktienfonds Ertragsverwendung	thesaurierend SRI	3 von 7
Erstausgabepreis	100,00 EUR am 17.10.2018
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag 0,00 % Mindestzeichnungsbetrag keiner Berechnung NAV	täglich Geschäftsjahresende30.09.
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Verwaltungsgesellschaft  Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 1,35 % p.a.
Erfolgshonorar	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr
berechnet.
Vertriebsländer	Österreich (private u. professionelle Anleger)
Schweiz (private u. professionelle Anleger) Deutschland (private u. professionelle Anleger) Luxemburg (private u. professionelle Anleger)
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
May 2019	Sep 2019
Jan 2020
May 2020	Sep 2020
Jan 2021
May 2021	Sep 2021
Jan 2022
May 2022	Sep 2022
Jan 2023
May 2023	Sep 2023
Please be aware of the fact that past performance is not a reliable indicator of future performance. Please also consider the 'Important Notice' for more information.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
Mai 2019	Sep 2019
Jan 2020
Mai 2020	Sep 2020
Jan 2021
Mai 2021	Sep 2021
Jan 2022
Mai 2022	Sep 2022
Jan 2023
Mai 2023	Sep 2023
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Lesen Sie bitte auch die "Wichtigen Hinweise".
# Basic Data
Security number	A2DTMR
ISIN	DE000A2DTMR7
Fund Category	Mixed fund
Distribution policy	distributing
SRI	3 of 7
Issue price	100000.00 EUR on the 10/18/2018
Front-end load	none
Redemption fee	0.00 % Minimum investment	50,000 EUR Frequency NAV calculation daily
Fiscal year end	12/31
Depositary bank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Management company	Axxion S.A.
Administration Fee	up to 1.50 % p.a.
Performance fee	The fee is calculated on the basis of the increase
in value in combination with a Hurdle Rate and a High Water Mark and paid out at the end of the calculation period. For more information, see prospectus. The actual amount will vary depending on how well your investment performs. The aggregated cost estimation above includes the average over the last five years.
Distribution licenses	Austria (for private and professional investors)
Switzerland (for private and professional investors)
Germany (for private and professional investors)

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Stammdaten
WKN	A2DTMR
ISIN	DE000A2DTMR7
Fondskategorie	Mischfonds Ertragsverwendung	ausschüttend SRI	3 von 7
Erstausgabepreis	100000,00 EUR am 18.10.2018
Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Mindestzeichnungsbetrag 50.000 EUR Berechnung NAV	täglich Geschäftsjahresende31.12.
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Verwaltungsgesellschaft	Axxion S.A.
Verwaltungsgebühren	bis zu 1,50 % p.a.
Erfolgshonorar	Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in
Kombination mit einer Hurdle Rate und einer High Water Mark berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Vertriebsländer	Österreich (private u. professionelle Anleger)
Schweiz (private u. professionelle Anleger) Deutschland (private u. professionelle Anleger)
# Investment policy
The investment strategy of Frankfurter Stiftungsfonds consits of 3 independent principles: the first one is a market neutral basis portfolio of value equities. The second principle is the use of volatility. The third one is the use of macro trades. The fund seeks to achieve a constant and positive investment in the long term, based on the low level of correlation between the three investment principles, which should lead to a positive yield which doesn't depend on the overall market developpment. ESG criteria are also taken into account in the selection of the fund's securities. Within the framework of the sustainability analysis, the criteria of environmental policy, social policy and corporate governance of the respective equity issuers are observed in particular and excluded through cooperation with independent third parties. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Anlagestrategie
Die Investmentstrategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem Basisportfolio aus Value- Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften, wobei die Nutzung der drei Ertragssäulen im Vergleich zu weniger diversifizierten Portfolien in den Abwärts- und Seitwärtsmärkten zu einer überdurchschnittlichen und in Aufwärtsmärkten zu einer leicht abgeschwächten Wertentwicklung führen sollten. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien- Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10 % des Sondervermögens begrenzt. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden können. Mehr als 25 % des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
Jan 2019	Jul 2019	Jan 2020	Jul 2020	Jan 2021	Jul 2021	Jan 2022	Jul 2022	Jan 2023	Jul 2023
Please be aware of the fact that past performance is not a reliable indicator of future performance. Please also consider the 'Important Notice' for more information.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
Jan 2019	Jul 2019	Jan 2020	Jul 2020	Jan 2021	Jul 2021	Jan 2022	Jul 2022	Jan 2023	Jul 2023
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Lesen Sie bitte auch die "Wichtigen Hinweise".
## Opportunities
- Investment in securities offers general price and currency opportunities.
- Equities and equity funds offer above-average long-term return potential.
- The focus on favourably valued small and medium-sized companies can offer greater growth opportunities.
- The international orientation makes a broad diversification of investments possible.
- The active portfolio management and flexible orientation offer an attractive opportunity/risk profile.
- The use of derivatives can help hedge the portfolio against negative market developments. Similarly, disproportionate increases in value can also be achieved through leverage.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Chancen
- Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Die Fokussierung auf kleinere und mittlere, günstig bewertete Unternehmen kann größere Wachstumschancen bieten.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Das aktive Portfoliomanagement und die flexible Ausrichtung bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
- Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.
##  Risks	
The fund invests in equities (directly or indirectly via derivatives) which may be subject to significant fluctuations in value.
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Risiken	
Der Fonds investiert in Aktien (direkt oder indirekt via Derivate), die grösseren Wertschwankungen unterliegen können.
Risikokapital. Alle Finanzinvestitionen beinhalten ein gewisses Risiko. Daher variieren der Wert der Anlage und die Erträge daraus, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
##  Largest positions	
Security	%
II-VI INC	US	4.96
ON Semiconductor Corp	US	4.88
Xilinx Inc	US	4.65
Marvell Technology Group	US	4.06
Maxim Integrated Products Inc	US	3.79
LUMENTUM HOLDINGS INC	US	3.60
Rockwool International AS	DK	2.70
Power Integrations Inc	US	2.62

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Grösste Positionen	
Titel	%
II-VI INC	US4.96
ON Semiconductor Corp	US4.88
Xilinx Inc	US4.65
Marvell Technology Group	US4.06
Maxim Integrated Products Inc	US3.79
LUMENTUM HOLDINGS INC	US3.60
Rockwool International AS	DK2.70
Power Integrations Inc	US2.62
##  Largest positions	
Security	%
Microsoft Corp	US	5.46
Agilent Technologies Inc	US	3.45
Roche Holding GS	CH	3.41
Northland Power Inc	CA	3.00
Secom Co Ltd	JP	2.94
Medtronic Inc	US	2.78
Unilever NV	NL	2.77
Novo Nordisk A/S	DK	2.68
Total26.49

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Grösste Positionen	
Titel	%
Microsoft Corp	US5.46
Agilent Technologies Inc	US3.45
Roche Holding GS	CH3.41
Northland Power Inc	CA3.00
Secom Co Ltd	JP2.94
Medtronic Inc	US2.78
Unilever NV	NL2.77
Novo Nordisk A/S	DK2.68
Summe26.49
| Legal structure | SICAV under Luxembourg law |
| --- | --- |
| Date activated | 31.07.2018 |
| Domicile | Luxembourg |
| Benchmark | MSCI World ND |
| Total Expense Ratio | 1.11% (30.06.2020) |
| Management fee | 0.75% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Rechtliche Struktur | SICAV nach Luxemburger Recht |
| --- | --- |
| Aktiviert seit | 31.07.2018 |
| Domizil | Luxemburg |
| Benchmark | MSCI World ND |
| Total Expense Ratio | 1.11% (30.06.2020) |
| Management Fee | 0.75% |
##  Largest positions	
Security	%
ON Semiconductor Corp	US	4.82
Maxim Integrated Products Inc	US	4.41
Nidec Corp	JP	4.38
Samsung SDI Co Ltd	KR	4.09
II-VI INC	US	3.94
Delta Electronics Inc	TW	3.84
ABB Ltd	CH	3.77
Alstom	FR	3.74

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Grösste Positionen	
Titel	%
ON Semiconductor Corp	US	4.82
Maxim Integrated Products Inc	US	4.41
Nidec Corp	JP	4.38
Samsung SDI Co Ltd	KR	4.09
II-VI INC	US	3.94
Delta Electronics Inc	TW	3.84
ABB Ltd	CH	3.77
Alstom	FR	3.74
| Top10holdings | Rating | Yieldtoworst | %Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| RussiaGovernment | BBB | 4,0 | 4,5 |
| MexicoGovernment | BBB | 5,1 | 3,2 |
| QatarGovernment | AA | 1,7 | 2,1 |
| DominicanRepublicGovernment | BB | 6,3 | 2,0 |
| IndonesiaGovernment | BBB | 5,6 | 1,9 |
| EgyptGovernment | B | 7,7 | 1,9 |
| PeruGovernment | A | 3,3 | 1,8 |
| ChinaGovernment | A | 3,6 | 1,7 |
| MalaysiaGovernment | A | 3,2 | 1,6 |
| FirstQuantumMinerals | B | 7,0 | 1,6 |
| Total |  |  | 22,2 |

Translation (ENDE, 2020-07-31):
| Top10Positionen | Rating | YieldtoWorst | %Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| RegierungRussland | BBB | 4,0 | 4,5 |
| RegierungMexiko | BBB | 5,1 | 3,2 |
| QatarGovernment | AA | 1,7 | 2,1 |
| RegierungDominikanischeRepublik | BB | 6,3 | 2,0 |
| RegierungIndonesien | BBB | 5,6 | 1,9 |
| RegierungÄgypten | B | 7,7 | 1,9 |
| RegierungPeru | A | 3,3 | 1,8 |
| RegierungChinas | A | 3,6 | 1,7 |
| RegierungMalaysia | A | 3,2 | 1,6 |
| FirstQuantumMinerals | B | 7,0 | 1,6 |
| Summe |  |  | 22,2 |
# Rating breakdown, %
InvestmentGrade(AAA,BBB)

### 31,1
UpperTier(BB)

### 31,9
MiddleTier(B)

### 25,6
LowerTier(CCC&below)NotRated(NR)
Otherassets
Cashandequivalents

### Fund

## Municipal Other assets
Cashandequivalents
Total

### 100,0
Total

### 100,0

Translation (ENDE, 2020-07-31):
# Aufschlüsselung nach Rating, %
InvestmentGrade(AAA,BBB)

### 31,1
HöheresRating(BB)

### 31,9

### Fonds
Staats-/Agencyanl.(Fremdw.)Credits(Lokalwährung)Credits(Fremdwährung)

## USA
Nicht-USDKommunalanleihenMischfondsSonstigeBarmittelundÄquivalente

### 27
MittleresRating(B)

### 25,6
NiedrigeresRating(CCC&niedriger)OhneRating(OR)
MischfondsSonstigeBarmittelundÄquivalente
Summe

### 100,0
Summe

### 100,0
| Top10holdings | Rating | Yieldtoworst | %Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| CCO | BB | 2,6 | 2,4 |
| FirstQuantumMinerals | B | 6,8 | 2,2 |
| Cleveland-Cliffs | B | 7,0 | 2,1 |
| Teva | BB | 4,6 | 2,0 |
| BauschHealth | B | 3,4 | 2,0 |
| Navient | BB | 4,5 | 1,7 |
| FordMotorCreditCompany | BB | 3,9 | 1,5 |
| TenetHealthcare | BB | 3,5 | 1,5 |
| Centene | BBB | 2,8 | 1,5 |
| SprintCapital | BB | 3,1 | 1,3 |
| Total |  |  | 18,2 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Top10Positionen | Rating | YieldtoWorst | %Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| CCO | BB | 2,6 | 2,4 |
| FirstQuantumMinerals | B | 6,8 | 2,2 |
| Cleveland-Cliffs | B | 7,0 | 2,1 |
| Teva | BB | 4,6 | 2,0 |
| BauschHealth | B | 3,4 | 2,0 |
| Navient | BB | 4,5 | 1,7 |
| FordMotorCreditCompany | BB | 3,9 | 1,5 |
| TenetHealthcare | BB | 3,5 | 1,5 |
| Centene | BBB | 2,8 | 1,5 |
| SprintCapital | BB | 3,1 | 1,3 |
| Summe |  |  | 18,2 |
| Top10holdings | Rating | Yieldtoworst | %Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| UnitedStatesGovernment | AAA | 0,7 | 5,5 |
| BankofAmerica | A | 1,6 | 3,4 |
| Microsoft | AAA | 0,2 | 2,3 |
| PacificGasAndElectric | BBB | 2,9 | 2,1 |
| T-Mobile | BBB | 2,2 | 1,9 |
| AT&T | A | 2,3 | 1,7 |
| FirstEnergy | BBB | 2,3 | 1,6 |
| Broadcom | BBB | 2,6 | 1,6 |
| Apple | AA | 1,0 | 1,5 |
| TakedaPharmaceutical | BBB | 1,5 | 1,5 |
| Total |  |  | 23,1 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Top10Positionen | Rating | YieldtoWorst | %Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| RegierungderVereinigtenStaaten | AAA | 0,7 | 5,5 |
| BankofAmerica | A | 1,6 | 3,4 |
| Microsoft | AAA | 0,2 | 2,3 |
| PacificGasAndElectric | BBB | 2,9 | 2,1 |
| T-Mobile | BBB | 2,2 | 1,9 |
| AT&T | A | 2,3 | 1,7 |
| FirstEnergy | BBB | 2,3 | 1,6 |
| Broadcom | BBB | 2,6 | 1,6 |
| Apple | AA | 1,0 | 1,5 |
| TakedaPharmaceutical | BBB | 1,5 | 1,5 |
| Summe |  |  | 23,1 |
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z(Acc) | US$12,90 | 0,500% | 0,60% | n/a | none | CGUSCZULX | LU1567059693 | BD5D9Q3 |
| Zd(Inc) | US$11,78 | 0,500% | 0,60% | 2,3% | none | CGUSZDULX | LU1567060436 | BD5D9X0 |
| Zgd(Inc) | US$11,55 | 0,500% | 0,60% | 2,8% | none | CGUZGDULX | LU1567061087 | BD5DB34 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Klasse | Reinvermögenswert | Verw.Geb.p.a. | TER | Dividendenrendite | Mindestanlage | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z(Acc) | US$12,90 | 0,500% | 0,60% | k.A. | none | CGUSCZULX | LU1567059693 | BD5D9Q3 |
| Zd(Inc) | US$11,78 | 0,500% | 0,60% | 2,3% | none | CGUSZDULX | LU1567060436 | BD5D9X0 |
| Zgd(Inc) | US$11,55 | 0,500% | 0,60% | 2,8% | none | CGUZGDULX | LU1567061087 | BD5DB34 |
| Fundessentials |  |
| --- | --- |
| Launchdate | 31May1990 |
| Fundsize | US$323million |
| Numberofholdings | 139 |
| Turnover | 46,2% |
| Grossincomeyield | 3,6% |
| Netincomeyield | 3,5% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| WichtigeFondsfakten |  |
| --- | --- |
| Auflegungsdatum | 31.Mai1990 |
| Fondsgröße | US$323Mio. |
| AnzahlderPositionen | 139 |
| Turnover | 46,2% |
| Bruttoertragsrendite | 3,6% |
| Nettoertragsrendite | 3,5% |
| Top10holdings | Rating | Yieldtoworst | %Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| CCO | BB | 2,7 | 2,7 |
| BauschHealth | B | 2,3 | 2,3 |
| FirstQuantumMinerals | B | 6,9 | 2,2 |
| Teva | BB | 4,5 | 2,0 |
| Cleveland-Cliffs | B | 8,0 | 2,0 |
| Navient | BB | 4,7 | 1,6 |
| TenetHealthcare | BB | 3,3 | 1,5 |
| Centene | BBB | 0,3 | 1,5 |
| SprintCapital | BB | 2,9 | 1,4 |
| Owens&Minor | B | 4,9 | 1,2 |
| Total |  |  | 18,4 |

Translation (ENDE, 2020-07-31):
| Top10Positionen | Rating | YieldtoWorst | %Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| CCO | BB | 2,7 | 2,7 |
| BauschHealth | B | 2,3 | 2,3 |
| FirstQuantumMinerals | B | 6,9 | 2,2 |
| Teva | BB | 4,5 | 2,0 |
| Cleveland-Cliffs | B | 8,0 | 2,0 |
| Navient | BB | 4,7 | 1,6 |
| TenetHealthcare | BB | 3,3 | 1,5 |
| Centene | BBB | 0,3 | 1,5 |
| SprintCapital | BB | 2,9 | 1,4 |
| Owens&Minor | B | 4,9 | 1,2 |
| Summe |  |  | 18,4 |
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft Broadcom Alphabet General Electric Amazon
Meta Platforms Abbott Laboratories Apple
Mastercard Inc
British American Tobacco
Information Technology Information Technology Communication Services Industrials
Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Information Technology Financials
Consumer Staples
8,3
4,8
3,9
3,7
3,0
2,9
2,2
2,1
2,0
1,9

Translation (ENDE, 2023-11-30):
Top 10 Positionen	
Sektor	% Fonds
Microsoft Broadcom Alphabet General Electric Amazon
Meta Platforms Abbott Laboratories Apple
Mastercard Inc
British American Tobacco
Informationstechnologie Informationstechnologie Kommunikationsdienste Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter Kommunikationsdienste Gesundheitswesen Informationstechnologie Finanzen Basiskonsumgüter
8,3
4,8
3,9
3,7
3,0
2,9
2,2
2,1
2,0
1,9
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(Acc) | €35,97 | 1,500% | 1,65% | n/a | none | CAPIGB2LX | LU0110451209 | 7220771 |
| Bd(Inc) | €15,02 | 1,500% | 1,65% | 5,3% | none | CGHYBDELX | LU0193727749 | B01BFH3 |
| Bgd(Inc) | €13,27 | 1,500% | 1,65% | 7,1% | none | CIGBGDELX | LU0817814519 | B95MS09 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Klasse | Reinvermögenswert | Verw.Geb.p.a. | TER | Dividendenrendite | Mindestanlage | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(Acc) | €35,97 | 1,500% | 1,65% | k.A. | none | CAPIGB2LX | LU0110451209 | 7220771 |
| Bd(Inc) | €15,02 | 1,500% | 1,65% | 5,3% | none | CGHYBDELX | LU0193727749 | B01BFH3 |
| Bgd(Inc) | €13,27 | 1,500% | 1,65% | 7,1% | none | CIGBGDELX | LU0817814519 | B95MS09 |
| Fundessentials |  |
| --- | --- |
| Launchdate | 17June2016 |
| Fundsize | US$466million |
| Numberofholdings | 193 |
| Turnover | 47,1% |
| Grossincomeyield | 2,2% |
| Netincomeyield | 1,7% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| WichtigeFondsfakten |  |
| --- | --- |
| Auflegungsdatum | 17.Juni2016 |
| Fondsgröße | US$466Mio. |
| AnzahlderPositionen | 193 |
| Turnover | 47,1% |
| Bruttoertragsrendite | 2,2% |
| Nettoertragsrendite | 1,7% |
| Top10holdings | Rating | Yieldtoworst | %Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| MexicoGovernment | BBB | 5,6 | 12,2 |
| RussiaGovernment | BBB | 4,9 | 9,4 |
| SouthAfricaGovernment | BB | 10,3 | 7,5 |
| IndonesiaGovernment | BBB | 6,8 | 7,1 |
| MalaysiaGovernment | A | 2,8 | 7,0 |
| ColombiaGovernment | BBB | 5,1 | 6,9 |
| BrazilGovernment | BB | 6,0 | 5,9 |
| ChinaGovernment | A | 3,5 | 5,9 |
| PeruGovernment | A | 4,1 | 5,2 |
| RomaniaGovernment | BBB | 3,3 | 3,8 |
| Total |  |  | 71,0 |

Translation (ENDE, 2020-07-31):
| Top10Positionen | Rating | YieldtoWorst | %Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| RegierungMexiko | BBB | 5,6 | 12,2 |
| RegierungRussland | BBB | 4,9 | 9,4 |
| RegierungSüdafrika | BB | 10,3 | 7,5 |
| RegierungIndonesien | BBB | 6,8 | 7,1 |
| RegierungMalaysia | A | 2,8 | 7,0 |
| RegierungKolumbien | BBB | 5,1 | 6,9 |
| RegierungBrasilien | BB | 6,0 | 5,9 |
| RegierungChinas | A | 3,5 | 5,9 |
| RegierungPeru | A | 4,1 | 5,2 |
| RegierungRumänien | BBB | 3,3 | 3,8 |
| Summe |  |  | 71,0 |