OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. | 2  S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0.52 | -1.42  -0.88 | 1.76 | 10.42	9.02 | 6.37 | n.a.	6.95 | prélevée. |
| BM | -9.04 | -5.31  -4.76 | -6.28 | 4.29  11.00 | 9.75 | n.a.  10.74 | Les plus grandes positions	 |
| Perf. | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |  | Titre |  | % |
| glissante | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 | - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |  | Oracle Corp | US | 3.08 |
| Fonds | 10.42 | 27.14 | -7.69 | 5.51 | -0.41 |  | Thales SA | FR | 2.47 |
| BM | 4.29 | 36.18 | -3.70 | 10.48 | 5.40 |  | Mosaic Co | US | 2.42 |

Translation (FRES, 2022-04-30):
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -0.52 | -1.42 | -0.88 | 1.76 | 10.42 | 9.02 | 6.37 | n.a. | 6.95 |
| BM | -9.04 | -5.31 | -4.76 | -6.28 | 4.29 | 11.00 | 9.75 | n.a. | 10.74 |
| Rend. | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |
| deslizante | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 | - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |
| Fondo | 10.42 | 27.14 | -7.69 | 5.51 | -0.41 |
| BM | 4.29 | 36.18 | -3.70 | 10.48 | 5.40 |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
-5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perf. parts BH	Perf. parts BH dès déb.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
-5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 3.74 | -0.02 | 2.24 | 2.05 | 3.40 | 2.37 | 1.39 | n.a. | 1.26 |
| BM | 4.80 | 0.04 | 3.06 | 2.68 | 4.79 | 3.86 | 2.30 | n.a. | 1.87 |

Rend. clase BH	Rend. clase BH de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
2016	2017	2018	2019	2020
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Evolución del valor en %
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
2016	2017	2018	2019	2020
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -0.80 | 0.38 | 2.62 | -0.96 | -1.75 | 0.19 | n.a. | n.a. | 0.79 |
| BM | 0.11 | 0.21 | 2.71 | -0.41 | -0.83 | 1.63 | n.a. | n.a. | 1.12 |

Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	15.32 / 16.761 Tracking Error (%)	4.541
 Information ratio/Sharpe ratio	-2.03 / -0.081 Corrélation	0.961
 Jensen Alpha/Beta	-8.49 / 0.881
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	15.32 / 16.761 Tracking error (%)	4.541
 Information ratio/Sharpe ratio	-2.03 / -0.081 Correlación	0.961
 Jensen Alpha/Beta	-8.49 / 0.881
1 
calculado en 3 años
#  Pôle d'investissement et destinataires
Le processus d'investissement de ce fonds en actions thématique consiste à identifier les secteurs en croissance structurelle où la concurrence est faible, ainsi que leurs entreprises championnes. Le principal objectif du fonds Next Generation est d'investir aujourd'hui dans les gagnants de demain. Il entend générer une robuste performance grâce à une approche des mégatendances à long terme, dont le prisme va au-delà du cycle économique en cours.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El proceso de inversión del fondo temático Equity consiste en identificar los sectores en crecimiento desde el punto de vista estructural, con niveles bajos de competencia, así como las empresas destacadas dentro de estos. El principal objetivo de Next Generation consiste en invertir hoy en las empresas líderes del mañana. Trata de ofrecer un sólido desempeño a través de un enfoque a largo plazo de las megatendencias cuyo objetivo va más allá del ciclo empresarial actual.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Les plus grandes positions
| Volatilité fonds/benchmark (%) | 8.11 / 9.051 |  | Tracking Error (%) | 1.891 |  | ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | AE | 1.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.50 / 0.101 |  | Corrélation | 0.981 |  | T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | US | 1.17 |
| Jensen Alpha/Beta | 0.90 / 0.881 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Statistique	
B 08/11/22	0.000%	US	2.08
Durée résiduelle en années	5.45 Duration modifiée3.80
Rend. à l'échéance (nominal) (%)6.71
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en EUR. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la | B 05/05/22 B 06/09/22 | 0.000% 0.000% | US US | 2.08 2.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | B 07/07/22 | 0.000% | US | 2.08 |
| monetarias. | B 08/11/22 | 0.000% | US | 2.08 |
| Estadística	 | ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | AE | 1.45 |
| Vola. fondos/benchmark (%)	8.11 / 9.051  Tracking error (%)	1.891 | T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | US | 1.17 |

Information ratio/Sharpe ratio	0.50 / 0.101  Correlación	0.981 Jensen Alpha/Beta	0.90 / 0.881
Plazo residual en años	5.45  Duración modificada	3.80 Rend. vencimiento (nominal) (%)	6.71 
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %	
Veuillez noter que pour les fonds de moins d'un an, la réglementation ne nous autorise pas à publier d'informations sur la performance.
Commentaires	
Situation du marché
Le manque d'alternatives causé par la politique toujours accommodante des banques centrales a propulsé les marchés d'actions à de nouveaux sommets historiques en dépit de valorisations élevées. La pandémie a creusé l'écart entre les actions de croissance (e-commerce, Internet, services commerciaux, communications et biotechnologie) et les titres plus cycliques.
Contribution à la performance et modifications du portefeuille
Le fonds a pris des bénéfices sur Dassault System et Vestas Wind, limité les pertes sur Lisi et Oerlikon ainsi que renforcé son exposition à la consommation non cyclique (Zur Rose et Grifols) et aux communications (America Moviles et Uber Technologies). Il a en outre continué de profiter de la volatilité en mettant en place diverses stratégies d'options.
Perspective et stratégie
Aucun changement majeur n'est intervenu dans l'évaluation macroéconomique du fonds à l'horizon tactique, qui anticipe un scénario de reprise en « U » (probabilité de 50%), en « L » (30%) ou en « V » (20%).

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Evolución del valor en %	
Por favor, tenga en cuenta que por razones legales no pueden presentarse valores de rendimiento para fondos con menos de un año de antigüedad.
Comentarios	
Retrospectiva del mercado
Dado que los bancos centrales prosiguieron con su política permisiva, que da lugar a una falta de alternativas, los mercados de valores, pese a las altas valoraciones, siguieron su avance hasta llegar casi a picos históricos. Cabe destacar la brecha que ha causado la pandemia entre las acciones de crecimiento, por ejemplo, las de los sectores de comercio electrónico, Internet, servicios comerciales, comunicaciones y biotecnología, en comparación con otros más cíclicos.
Contribución al rendimiento y cambios en la cartera
El equipo tomó beneficios de Dassault Systèmes y Vestas Wind, redujo pérdidas en Lisi y Oerlikon, y aumentó su exposición a productos de consumo no cíclico, como Zur Rose y Grifols, y a las comunicaciones, con América Móvil y Uber Technologies. Además, se siguió aprovechando la volatilidad al establecer varias estrategias de opciones.
Previsión y estrategia
No hubo cambios importantes en la valoración macroeconómica táctica del equipo, es decir, 50% de probabilidades de recuperación en forma de U, 30% en forma de L y 20% en forma de V.
# Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)		6.83 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / -0.611 Corrélation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta			n.a. / n.a.1
Durée résiduelle en années	4.14 Duration modifiée4.17
Rend. à l'échéance (nominal) (%)5.44
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Estadística
Vola. fondos/benchmark (%)		6.83 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / -0.611  Correlación	n.a.1 Jensen Alpha/Beta			n.a. / n.a.1
Plazo residual en años	4.14  Duración modificada 4.17 Rend. vencimiento (nominal) (%)	5.44 
1 
calculado en 3 años
# Répartition par notation
AAA AA A BBB BB B N.R.
Liquidité
La répartition par notation repose sur une notation composite de GAM calculée selon une approche conservative.

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Distribución por rating
AAA AA A BBB BB B N.R.
Liquidez
El desglose de las calificaciones se basa en una calificación compuesta de GAM calculada de manera conservadora.
#  Pôle d'investissement et destinataires
Le fonds vise à générer une augmentation des revenus et du capital en investissant essentiellement sur toute la gamme de notations sur les marchés émergents du monde, tout en mettant l'accent sur les obligations d'entreprise des pays émergents libellées en USD. Il cherche à tirer une surperformance de son allocation sectorielle et géographique et de sa sélection de crédits.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El fondo pretende generar ingresos y apreciación del capital invirtiendo principalmente en todo el espectro de calificación en los mercados emergentes mundiales, concentrándose en los bonos empresariales de los mercados emergentes denominados en USD. Tiene como objetivo obtener un exceso de rentabilidad a partir de la asignación por países y sectores, así como la selección de crédito.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
# Evolution de la valeur liquidative en %
50
25
0
-25
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Commission de gestion | 1.25% + Perf. Fee2 |
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès | Commission | d'émission: max. 2.00% |

Perf. parts BH	Perf. parts BH dès déb.

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Evolución del valor en %
50
25
0
-25
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
|  | Rend. clase BH |  | nd. clase | BH de lan | z. |  |  |  | Total Expense Ratio | 1.63% (30.09.2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |  | Comisión de gestión Comisión | 1.25% + Perf. Fee2 de emisión: max. 2.00% de retirada: max. 1.25%3 |
| Fondo | 3.11 | -1.48 | -1.62 | -0.50 | -8.74 | -0.69 | 0.25 | 2.20 | 2.35 |  | Registrados en | CH LU |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |  |  |  |
| 2  Perf. Fee = Comisión de rendimiento: 20% del rendimiento superior respecto |

Re
#  Evolution de la valeur liquidative en %
75
50
25
0
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts D2	Perf. parts D2 dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -30.73 | -5.84 | -7.53 | -19.00 | -29.09 | 7.02 | n.a. | n.a. | 5.00 |
| BM | -30.25 | -5.76 | -7.22 | -18.58 | -28.24 | 8.97 | n.a. | n.a. | 6.04 |

| Perf. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |  | Tencent Holdings Ltd | CN | 3.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante	- | 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |  | MasterCard Inc | US | 2.58 |
| Fonds | -29.09 | 28.91 | 34.09 | n.a. | n.a. |  | Apple Inc | US | 2.47 |
| BM | -28.24 | 30.84 | 37.83 | n.a. | n.a. |  | Facebook Inc | US | 2.23 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Evolución del valor en %
75
50
25
0
2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rend. clase D2	Rend. clase D2 de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts CH	Perf. parts CH dès déb.

Translation (FRES, 2022-09-30):
#  Evolución del valor en %
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase CH	Rend. clase CH de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -18.70 | -4.39 | -1.45 | -11.14 | -19.27 | -3.94 | -1.84 | n.a. | -0.32 |
| BM | -16.94 | -4.48 | -1.79 | -11.19 | -17.14 | -2.95 | -0.81 | n.a. | 1.21 |
| Rend. | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| deslizante | - 30.09.2022 | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 |
| Fondo | -19.27 | 7.49 | 2.14 | 5.40 | -2.43 |
| BM | -17.14 | 7.75 | 2.39 | 5.86 | -0.77 |

Cambio de nombre a partir del 16.06.2020 (anteriormente sin "Quality")
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en EUR. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.
#  Données principales		 VNI	EUR 97.96
Actif net du fonds	EUR 721.49 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	CHF, EUR, GBP
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Ch (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBFIGCH LX Numéro de valeur ISIN	LU1374238803 Numéro de valeur CH31742456
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis22.04.2016
Introduction de part22.04.2016
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Total Expense Ratio	0.75% (30.06.2022) Commission de gestion 0.60%
Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
de rachat: max. 3.00%2
p.a.
p.a.
p.a. début,
p.a.
Enregistrés en	AT BH CH DE ES FR GB LI LU NL
Fonds	-18.70  -4.39  -1.45 -11.14 -19.27  -3.94  -1.84	n.a.  -0.32
BM	-16.94  -4.48  -1.79 -11.19 -17.14  -2.95  -0.81	n.a.	1.21
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Perf. glissante
30.09.2021
- 30.09.2022
30.09.2020
- 30.09.2021
30.09.2019
- 30.09.2020
30.09.2018
- 30.09.2019
30.09.2017
- 30.09.2018

Translation (FRES, 2022-09-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 97.96
Patrimonio del fondo	EUR 721.49 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, GBP
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ch (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFIGCH LX
Código ISIN	LU1374238803
Código de valor CH31742456
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	22.04.2016
Introducción de acción	22.04.2016 Domicilio	Luxemburgo
Índice	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Total Expense Ratio	0.75% (30.06.2022) Comisión de gestión	0.60%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BH CH DE ES FR GB LI LU NL
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 2.17 |
| TRPCN Float 05/15/67 | 5.152% | USD | 0.78 |
| ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.76 |
| T 2 10/31/22 | 2.000% | USD | 0.73 |
| T 1 3/8 10/15/22 | 1.375% | USD | 0.72 |
| T 0 1/8 10/31/22 | 0.125% | USD | 0.72 |
| Total |  |  | 5.88 |
| Distribución por sectores en %	 |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Evolución del valor en %
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -21.09 | -0.95 | -7.52 | -15.97 | -24.20 | 1.59 | 0.34 | n.a. | 1.85 |
| BM | -17.30 | -0.01 | -5.66 | -12.60 | -21.73 | 3.84 | 1.05 | n.a. | 2.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
#  Données principales		 VNI	USD 109.92
Actif net du fonds	USD 196.36 Mio.
Devise de référence	USD
Catégorie de parts	C (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBEQEMC LX Numéro de valeur ISIN	LU1079020662 Numéro de valeur CH24725038
Société de Gestion	Bank Julius Baer Singapore Branch Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis28.07.2014
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan ND Total Expense Ratio	0.96% (30.06.2022) Commission de gestion 0.80%
Investissement minimal USD 500'000 Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
Fonds	-21.09  -0.95  -7.52 -15.97 -24.20	1.59	0.34	n.a.	1.85
BM	-17.30  -0.01  -5.66 -12.60 -21.73	3.84	1.05	n.a.	2.72
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Perf. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fonds | -24.20 | 13.56 | 21.79 | -1.80 | -1.22 |
| BM | -21.73 | 17.61 | 21.62 | -6.34 | 0.47 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 109.92
Patrimonio del fondo	USD 196.36 mlls.
Moneda base	USD
Participaciones	C (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBEQEMC LX
Código ISIN	LU1079020662
Código de valor CH24725038
Gestor de inversiones	Bank Julius Baer Singapore Branch Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	28.07.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI AC Asia ex Japan ND Total Expense Ratio	0.96% (30.06.2022) Comisión de gestión	0.80%
Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| Rend. deslizante | 31.08.2021 - 31.08.2022 | 31.08.2020 - 31.08.2021 | 31.08.2019 - 31.08.2020 | 31.08.2018 - 31.08.2019 | 31.08.2017 - 31.08.2018 |  | Título |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -24.20 | 13.56 | 21.79 | -1.80 | -1.22 |  | Samsung Electronics Co Ltd | KR | 4.23 |
| BM | -21.73 | 17.61 | 21.62 | -6.34 | 0.47 |  | Taiwan Semicon Man Co Ltd | TW | 4.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Icici Bank Ltd-Spon Adr | IN | 3.92 |
#  Répartition par secteur	
Finance Consommation Discrétionnaire Technologies de l'Information
Immobilier Télécommunications
Énergie Biens de Consommation de Base
Industrie

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Distribución por sectores en %	
Finanzas Productos de Consumo no Básico Tecnología de la Información
Bienes Inmobiliarios Servicios de Telecomunicaciones
Energía Productos de Primera Necesidad
Industrial
#  Evolution de la valeur liquidative en %
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
-7.5
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
|  | de rachat: max. 3.00%2 |
| --- | --- |
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès | Enregistrés en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE IT LU |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début, |  | NL SE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | p.a. |  |  |
| Fonds | -1.42 | -1.42 | -1.47 | -3.10 | -2.40 | 0.54 | 0.34 | n.a.	0.11 |  | 2  S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée. |
| BM | -1.14 | -1.14 | -1.07 | -2.60 | -1.88 | 1.25 | 0.77 | n.a.	0.67 |  |  |
| Les plus grandes positions	 |

Perf. parts KH	Perf. parts KH dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
-7.5
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KH	Rend. clase KH de lanz.
#  Répartition par secteur
| Finance |  |  | 34.7% |
| --- | --- | --- | --- |
| Consommation non cyclique |  | 12.8% |  |
| Industrie |  | 11.4% |  |

Services aux collectivités Consommation cyclique Communications
Liquidité Matériaux de base

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Distribución por sectores en %
Financiero Bienes de consumo, No-Cíclico
Industrial Servicios Públicos
Bienes de consumo, Cíclico
Comunicaciones
Liquidez Materiales Básicos
#  Evolution de la valeur liquidative en %
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
-7.5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts BH	Perf. parts BH dès déb.

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Evolución del valor en %
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
-7.5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -10.79 | -2.18 | -2.43 | -7.18 | -12.32 | -3.39 | -1.53 | n.a. | -1.34 |
| BM | -10.11 | -2.04 | -2.09 | -7.14 | -11.45 | -2.34 | -0.19 | n.a. | -0.12 |
| Rend. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |

Rend. clase BH	Rend. clase BH de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
125
100
75
50
25
0
-25
-50
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. parts E	Perf. parts E dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -3.67 | -5.47 | 6.32 | 4.02 | -3.67 | 4.49 | 4.32 | 6.69 | 4.10 |
| BM | -15.31 | -6.42 | 3.75 | 1.24 | -15.31 | 5.51 | 6.87 | 10.45 | n.a. |
| Perf. | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| glissante | - 31.12.2022 | - 31.12.2021 | - 31.12.2020 | - 31.12.2019 | - 31.12.2018 |
| Fonds | -3.67 | 24.83 | -5.11 | 20.20 | -9.91 |
| BM | -15.31 | 27.14 | 9.09 | 27.29 | -6.75 |

Les données de performance antérieures au 18.07.2013 correspondent à celles du fonds "Julius Baer Multistock - Julius Baer Equity Fund Special Value", qui a été fusionné avec le Fonds le 18.07.2013, et avec lequel il partageait les mêmes objectifs et la même politique d'investissement. Cette fusion marque par ailleurs le lancement du Fonds, qui ne dispose donc d'aucun historique de performance antérieur. Benchmark: Depuis 01.03.2018 MSCI World 50% Hedged to EUR,

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Evolución del valor en %
125
100
75
50
25
0
-25
-50
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase E	Rend. clase E de lanz.