# Ostrum Euro Inflation
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/08/2022
| ASSET ALLOCATION | Fund % |  | CHARACTERISTICS | Fund | Index | Max. Sales Charge | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indexed bonds | 94.7 |  | Macaulay Duration | 4.1 | 5.0 | Max. Redemption Charge | - |

Bonds Mutual Funds	4.9
Cash	0.4
Total	100.0
Off-balance sheet
Bond futures	-4.0
TOP 10 HOLDINGS	Fund %
Total	-4.0

###### DBRI 0.100% 04-26	13.4

###### FRTR 0.250% 07-24	9.5

###### FRTR 1.850% 07-27	9.1

###### BTPS 2.600% 09-23	7.8

###### DBRI 0.500% 04-30	6.2

###### FRTR 0.100% 03-26	4.8

###### FRTR 0.100% 03-28	4.8

###### BTPS 3.100% 09-26	4.6

###### SPGBEI 0.650% 11-27	4.6

###### SPGBEI 1.000% 11-30	4.6
Total	69.4
Total number of holdings in portfolio	61
Duration	4.0	5.0
Yield to call %	-1.5	-1.16
RATING BREAKDOWN	Fund %	Index %

###### AAA	19.6	12.8

###### AA	42.0	46.8

###### A	13.4	14.9

###### BBB	19.7	25.5

###### Mutual Funds	4.9	0.0

###### Cash & cash equivalent	0.4	0.0
WEIGHTED AVERAGE RATING FACTOR *
S&P Breakdown
Equivalent to a rating between	A+ and A

###### * This method assigns a rating factor to each long-term rating (Logarithmic scale) Non-rated securities are excluded from the calculation.
Fund Index Fund Index

#### COUNTRY BREAKDOWN

###### %	Duration

##### <1 Y	0.0	0.0	0.0
France	42.0	46.8	1.8	2.6
| 1-3 Y | 27.3 | 25.4 | 0.5 | 0.4 |  | Germany | 19.6 | 12.8 | 0.8 | 0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-5 Y | 32.0 | 23.9 | 1.2 | 0.9 |  | Netherlands | - | - | 0.0 | - |
| 5-7 Y | 19.1 | 20.1 | 1.1 | 1.1 |  | Austria Spain | - 13.4 | - 14.9 | 0.0 0.7 | - 0.7 |
| 7-10 Y 10-15 Y | 16.4 4.9 | 30.6 0.0 | 0.9 0.3 | 2.4 |  | United States Mutual Funds | - 4.9 | - - | 0.0 0.3 | - - |

Italy	19.7	25.5	0.5	0.9
Assets Under Management (Billion)
US $ 408.3 / € 389.5
(30/06/2022)
Cash & cash equivalent	0.4	-	0.0	- Other countries		-	-
Portfolio Managers
Abdel-Rani Guermat : began investment career in 2003; joined Ostrum Asset Management in 2003; has co-managed the Fund since 2016; ESLSCA.
SANSON Isabelle : started her career in a finance en 1985. She joined Ostrum AM in 2006 ; she is a certified engineer from the" Ecole des Mines" in Nancy and holds an MSc in geophysics from Stanford University. Isabelle is an Actuary and a member of the French Institute of Actuaries (Paris).
| >15 Y | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Other products | 0.0 | 0.0 |  |  |
| Cash & cash equivalent | 0.4 | 0.0 | 0.0 |  |


#### CONTRIBUTION TO MODIFIED DURATION BY ZONE	

###### In % of AuM
- Fund	
- 
- IndexSource: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicatedINFORMATIONProspectus EnquiriesE-mail	ClientServicingAM@natixis.comDue to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Ostrum Euro Inflation
## PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 31/08/2022
Indexierte Anleihen	94,7
Anleihen-OGA	4,9
Liquidität	0,4
Gesamt	100,0
außerbilanzielle Posten
| Anleihenterminkontrakte | -4,0 |
| --- | --- |
| Gesamt | -4,0 |
|  |  |
| TOP 10 | Fonds % |
| DBRI 0.100% 04-26 | 13,4 |
| FRTR 0.250% 07-24 | 9,5 |
| FRTR 1.850% 07-27 | 9,1 |
| BTPS 2.600% 09-23 | 7,8 |
| DBRI 0.500% 04-30 | 6,2 |
| FRTR 0.100% 03-26 | 4,8 |
| FRTR 0.100% 03-28 | 4,8 |
| BTPS 3.100% 09-26 | 4,6 |
| SPGBEI 0.650% 11-27	4,6 SPGBEI 1.000% 11-30	4,6 Gesamt	69,4 Anzahl der Positionen im Portfolio	61 |

<1 jahr	0,0	0,0	0,0
1-3 jahre	27,3 25,4	0,5	0,4
Duration	4,1	5,0
Sensitivität	4,0	5,0
Ertrag am Call %	-1,5	-1,16

###### AAA	19,6	12,8

###### AA	42,0	46,8

###### A	13,4	14,9

###### BBB	19,7	25,5

###### OGA	4,9	0,0

###### Liquidität & Sonstige	0,4	0,0
Nomenklatur S&P
GEWICHTETER DURCHSCHNITT DES RATING- KOEFFIZIENTEN *
Entspricht einem Rating zwischen	A+ und A

###### * Gemäß dieser Methode wird jedem langfristigen Rating ein Rating-Koeffizient zugewiesen (logarithmische Skala) nicht an der Börse notierte Wertpapiere werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Frankreich	42,0  46,8  1,8  2,6
ANTEILSKLASSE : I/A (EUR)	
GEBÜHREN	
Kostenpauschale	0,45%
Maximaler Ausgabeaufschlag	-
Maximaler Rücknahmeabschlag		- 50,000 EUR
Mindestanlage	oder
		entsprechend NIW (31/08/2022)		49,73 EUR

###### Die "TER" stellt die Summe aus Management- und Verwaltungsgebühren dar. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Definition am Ende des Dokuments.

### VERWALTUNG
Verwaltungsgesellschaft

##### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Fondsmanager

##### OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Ostrum Asset Management bietet eine breite Palette performancestarker Managementstrategien für	Anleihen-,		Aktien-			und Versicherungsinvestments			sowie alternative Strategien	an.		Ostrum		Asset Management ist seit mehr als 30 Jahren Experte im aktiven fundamentalen Management und erfüllt die Erwartungen von Kunden in aller Welt.
Hauptsitz	Paris
Gegründet	1984
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-5 jahre | 32,0 | 23,9 | 1,2 | 0,9 |  | Italien | 19,7 | 25,5 | 0,5 | 0,9 | Verwaltetes Vermögen |
| 5-7 jahre | 19,1 | 20,1 | 1,1 | 1,1 |  | Deutschland | 19,6 | 12,8 | 0,8 | 0,7 | (Milliarden) |


##### US $ 408.3 / € 389.5
(30/06/2022)
| 7-10 jahre | 16,4 | 30,6 | 0,9 | 2,4 | Niederlande Österreich | - - | - - | 0,0 0,0 | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-15 jahre | 4,9 | 0,0 | 0,3 |  | Spanien | 13,4 | 14,9 | 0,7 | 0,7 |
| >15 jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | USA | - | - | 0,0 | - |
| Sonstige produkte | 0,0 | 0,0 |  |  | OGA Liquidität & Sonstige | 4,9 0,4 | - - | 0,3 0,0 | - - |
| Liquidität & Sonstige | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  | Sonstige Länder | - | - |  |  |


#### BEITRAG ZUR DURATION NACH REGION	

###### in % des Nettovermögens
- Fonds	
- 
- IndexDatenquelle: Natixis Investment Managers International soweit nicht anders angegebenPortfoliomanagerAbdel-Rani Guermat: begann seine Laufbahn im Investmentbereich im Jahr 2003; seit 2003 auch bei Ostrum Asset Management; Mitverwalter des Fonds seit 2016; ESLSCA Business School.


###### Aufgrund des aktiven Verwaltungsstils können die Merkmale des Portfolios sich ändern. Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere oder Branchen sollte nicht als Empfehlung angesehen werden

#### INFORMATION
Verkaufsprospekt Anfrage

###### E-Mail	ClientServicingAM@natixis.com