|  | 9.  The market value of securities and other investments denominated in a cur- rency other than the currency of the UCITS shall be converted into the cur- rency of the UCITS at the last known median exchange rate. The valuation process is handled by the management company. The management company shall be entitled to use other reasonable valuation prin- ciples to value the assets of the UCITS if, as a result of extraordinary circumstances, valuation on the basis of the criteria described above should become impossible or impracticable. In the case of very large numbers of redemption requests, the man- agement company may value the units of the UCITS on the basis of the prices at which the necessary securities will likely have to be sold. In this case, the same calcu- lation method shall be used for simultaneously submitted subscription and redemp- tion requests. |
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| Applied exchange rates | EUR | 1 = CAD | 1.4556 |  | CAD | 1 | = EUR | 0.6870 |
|  | EUR | 1 = CHF | 1.0869 |  | CHF | 1 | = EUR | 0.9200 |
|  | EUR | 1 = DKK | 7.4728 |  | DKK | 1 | = EUR | 0.1338 |
|  | EUR | 1 = GBP | 0.8475 |  | GBP | 1 | = EUR | 1.1800 |
|  | EUR | 1 = NZD | 1.6648 |  | NZD | 1 | = EUR | 0.6007 |
|  | EUR | 1 = SEK | 10.4842 |  | SEK | 1 | = EUR | 0.0954 |
|  | EUR | 1 = USD | 1.1223 |  | USD | 1 | = EUR | 0.8911 |
|  | EUR | 1 = ZAR | 15.7035 |  | ZAR | 1 | = EUR | 0.0637 |
| Custodians | SIX SIS AG, Olten |
| Distribution | AT | CH | DE | FL | FR | GB | SWE |
| Private investors |  |  |  |  |  |  |  |
| Professional investors |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualified investors |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Management Method for global exposure calculation | Commitment-Approach |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
|  | 9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittel- kurs in die Währung des OGAW umgerechnet. Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungs- prinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwal- tungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu wel- chen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträ- ge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. |
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| Wechselkurse per Berichtsdatum | EUR | 1 = CAD | 1.4556 |  | CAD | 1 | = EUR | 0.6870 |
|  | EUR | 1 = CHF | 1.0869 |  | CHF | 1 | = EUR | 0.9200 |
|  | EUR | 1 = DKK | 7.4728 |  | DKK | 1 | = EUR | 0.1338 |
|  | EUR | 1 = GBP | 0.8475 |  | GBP | 1 | = EUR | 1.1800 |
|  | EUR | 1 = NZD | 1.6648 |  | NZD | 1 | = EUR | 0.6007 |
|  | EUR | 1 = SEK | 10.4842 |  | SEK | 1 | = EUR | 0.0954 |
|  | EUR | 1 = USD | 1.1223 |  | USD | 1 | = EUR | 0.8911 |
|  | EUR | 1 = ZAR | 15.7035 |  | ZAR | 1 | = EUR | 0.0637 |
| Hinterlegungsstellen | SIX SIS AG, Olten |
| Vertriebsländer | AT | CH | DE | FL | FR | GB | SWE |
| Private Anleger |  |  |  |  |  |  |  |
| Professionelle Anleger |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualifizierte Anleger |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikomanagement Berechnungsmethode Gesamtrisiko | Commitment-Approach |