OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Strategy
The managers take a thematic approach to fundamental, bottom-up investment, seeking exposure to innovative companies with a focus on growth and quality at reasonable price. Seeking to capitalise on the acceleration of innovation in China, they apply a deep understanding of the technological, lifestyle and environmental innovations that are reshaping the world to identify underappreciated growth opportunities. ESG considerations are integrated in the investment process. Since the fund is able to invest in any company that meets its dual China and innovation exposure criteria this ensures a broad investment universe and reduces overlap with generic China funds. The managers consider company dynamics over the medium term which permits investment in high-growth businesses in the early stages of innovative transitions.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Strategie
Die Manager verfolgen für ihre fundamentalen Bottom-up-Investitionen einen thematischen Ansatz und suchen ein Engagement in innovativen Unternehmen mit Fokus auf Wachstum und Qualität zu einem vernünftigen Preis. Um von der Beschleunigung der Innovation in China zu profitieren, wenden sie ihr tiefes Verständnis der Technologie-, Lifestyle- und Umweltinnovationen an, durch die die Welt zurzeit neu gestaltet wird, um unterschätzte Wachstumschancen zu erkennen. ESG-Überlegungen sind in den Investitionsprozess integriert. Da der Teilfonds in jedes Unternehmen investieren darf, das seine dualen Kriterien für ein Engagement in China und in Innovationen erfüllt, wird nicht nur ein breites Anlageuniversum gewährleistet, sondern auch verhindert, dass Überschneidungen mit generischen China-Fonds vorkommen.
Mittelfristig betrachten die Manager die Unternehmensdynamik, was Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen in den frühen Stadien innovativer Übergänge ermöglicht.
|  | Long | Short | Net | Index | Relative |  |  | Long | Short | Net | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 28.1 | -0.8 | 27.3 | 3.9 | 23.4 |  | Europe (ex-UK) | 38.4 | -7.6 | 30.8 | 13.1 | 17.8 |
| China | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 3.5 | 10.8 |  | UK | 28.1 | -0.8 | 27.3 | 3.9 | 23.4 |
| France | 11.7 | -2.0 | 9.8 | 3.2 | 6.6 |  | Emerging Markets | 23.1 | -2.0 | 21.1 | 11.0 | 10.0 |
| Switzerland | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 2.5 | 5.7 |  | North America | 27.4 | -19.6 | 7.8 | 63.4 | -55.6 |
| Germany | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 2.2 | 4.0 |  | Japan | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 5.5 | 0.5 |
| Japan | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 5.5 | 0.5 |  | Asia Pacific (ex-Japan) | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | -1.4 |
| Brazil | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.6 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| United States | 22.2 | -17.9 | 4.3 | 60.3 | -56.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Canada | 5.1 | -1.7 | 3.5 | 3.1 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| India | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Others | 15.5 | -7.6 | 7.8 | 13.8 | -6.0 |  | Total Regional Exposure | 124.7 | -29.9 | 94.7 | 100.0 |  |
| Total Geographic Exposure | 124.7 | -29.9 | 94.7 | 100.0 |  |  | Other Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | Total Equity Exposure | 124.7 | -29.9 | 94.7 | 100.0 |  |
| Total Equity Exposure | 124.7 | -29.9 | 94.7 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | Long | Short | Netto | Index | Relativ |  |  | Long | Short | Netto | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Großbritannien | 28,1 | -0,8 | 27,3 | 3,9 | 23,4 |  | Europa (ohne GB) | 38,4 | -7,6 | 30,8 | 13,1 | 17,8 |
| China | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 3,5 | 10,8 |  | UK | 28,1 | -0,8 | 27,3 | 3,9 | 23,4 |
| Frankreich | 11,7 | -2,0 | 9,8 | 3,2 | 6,6 |  | Schwellenländer | 23,1 | -2,0 | 21,1 | 11,0 | 10,0 |
| Schweiz | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 2,5 | 5,7 |  | Nordamerika | 27,4 | -19,6 | 7,8 | 63,4 | -55,6 |
| Deutschland | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 2,2 | 4,0 |  | Japan | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 5,5 | 0,5 |
| Japan | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 5,5 | 0,5 |  | Asien-Pazifikregion (ohne Japan) | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 3,1 | -1,4 |
| Brasilien | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,6 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| USA | 22,2 | -17,9 | 4,3 | 60,3 | -56,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanada | 5,1 | -1,7 | 3,5 | 3,1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Indien | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige | 15,5 | -7,6 | 7,8 | 13,8 | -6,0 |  | Summe regionales Engagement | 124,7 | -29,9 | 94,7 | 100,0 |  |
| Geografisches Gesamtengagement | 124,7 | -29,9 | 94,7 | 100,0 |  |  | Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Summe Aktienengagement | 124,7 | -29,9 | 94,7 | 100,0 |  |
| Summe Aktienengagement | 124,7 | -29,9 | 94,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GICS Sector | Geographic Location | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Industrials | United Kingdom | 6.7 | 0.0 | 6.7 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | Industrials | United Kingdom | 4.6 | 0.0 | 4.6 |
| ERICSSON | Information Technology | Sweden | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| COTY INC | Consumer Staples | United States | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
| GOLAR LNG LTD | Energy | Norway | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| ARYZTA AG | Consumer Staples | Switzerland | 3.4 | 0.0 | 3.4 |
| REXEL SA | Industrials | France | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| HOLLYSYS AUTOMATION TECH LTD | Information Technology | China | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| MAKEMYTRIP LIMITED | Consumer Discretionary | India | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E | Health Care | Brazil | 2.9 | 0.0 | 2.9 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | Sektor GICS | Geografische Lage | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Industrie | Großbritannien | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | Industrie | Großbritannien | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| ERICSSON | Informationstechnologie | Schweden | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| COTY INC | Grundbedarfsgüter | USA | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| GOLAR LNG LTD | Energie | Norwegen | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
| ARYZTA AG | Grundbedarfsgüter | Schweiz | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
| REXEL SA | Industrie | Frankreich | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| HOLLYSYS AUTOMATION TECH LTD | Informationstechnologie | China | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| MAKEMYTRIP LIMITED | Verbrauchsgüter | Indien | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E | Gesundheit | Brasilien | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
# Volatility & Risk (3 years)
### Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility

### Sharpe Ratio: fund

### Sharpe Ratio: index

### 13.53

### 0.94

### 0.84

### 0.04

### Annualised Alpha	10.88

### Beta	0.84

### Annualised Tracking Error (%)	6.39

### Information Ratio	1.69

### R
2	

### 0.80
Fund	Index

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Volatilität und Risiko (3 Jahre)
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
13,53
Annualisiertes Alpha	10,88
Relative Volatilität	0,94
Sharpe-Ratio: Fonds	0,84
Sharpe-Ratio: Index	0,04
Beta	0,84
Annualisierter Tracking Error (%)	6,39
Information-Ratio	1,69
R
2	
0,80
Fonds	Index
Kalkuliert mit Monatsenddaten. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.
# Strategy
James employs a fundamental, bottom-up driven investment approach, driven by stock selection and industry analysis. James believes that Thailand is an under-researched market which is impacted by large swings in sentiment. This makes the market a fertile hunting ground for stock picking. However, good stock picking is only possible through rigorous fundamental research to identify mis-priced opportunities. James is also aware that there are opportunities across the full market spectrum, so one must take a balanced approach rather than chase a theme or be wedded to a particular style.
Finally, he is an advocate that sustainability is both a risk and an opportunity, but ongoing engagement is required to drive change, monitor it and capitalise on this opportunity. Ultimately, sector and country allocation will largely be driven by bottom-up stock selection process.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Strategie
James setzt einen fundamentalen, Bottom-Up-Investmentansatz ein, der sich auf Titelauswahl und Branchenanalysen stützt. James ist überzeugt, dass Thailand ein wenig analysierter Markt ist, der von großen Stimmungsschwankungen betroffen ist. Dies macht den Markt zu einem fruchtbaren Jagdrevier für die Aktienauswahl. Eine gute Aktienauswahl ist jedoch nur durch rigorose Fundamentalanalysen möglich, denn nur so können falsch bewertete Chancen erkannt werden. James ist sich zudem bewusst, dass Chancen im gesamten Marktspektrum zu finden sind. Daher verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz, statt einem Thema nachzujagen oder sich fest an einen bestimmten Stil zu binden. Schließlich ist er ein Verfechter der These, dass Nachhaltigkeit zugleich Risiko und Chance ist, dass aber auf jeden Fall ein laufendes Engagement erforderlich ist, um Veränderungen voranzutreiben, im Blick zu behalten und diese Chance zu nutzen. Letztlich wird die Sektor- und Länderallokation weitgehend durch einen Bottom-Up-Prozess für den Titelauswahlprozess bestimmt.
# Strategy
Amit Lodha believes stock markets are only semi-efficient. To exploit this he finds the best investment opportunities in companies with structural growth advantages and sustainable pricing power. His investment process is based on in-depth understanding of global value chains, acquired by working closely with Fidelity’s large team of research analysts and global sector specialists. Amit identifies attractive macro themes and within those favours companies that have a healthy balance sheet and operate with high sustainable margins. He constructs high conviction portfolios from highly liquid stocks that carry a sufficient margin of safety in their valuation.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Strategie
Amit Lodha hält die Aktienmärkte für nur halbeffizient. Um davon zu profitieren, findet er die besten Gelegenheiten in Form von Unternehmen mit strukturellen Wachstumsvorteilen und dauerhafter Preissetzungsmacht. Sein Investmentprozess basiert auf einem tiefen Verständnis globaler Wertschöpfungsketten, das er durch die enge Zusammenarbeit mit Fidelitys großem Team von Analysten und Branchenspezialisten gewonnen hat. Lodha macht interessante Makro-Themen ausfindig und favorisiert dabei Unternehmen mit solider Bilanz und hohen, verlässlichen Gewinnmargen. Er baut Portfolios aus hochliquiden Titeln auf, von deren Chancen er absolut überzeugt ist und deren Bewertung ein ausreichendes Sicherheitspolster enthält.
# Performance for calendar years in HUF (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	9.52
Relative Volatility	1.25
Sharpe Ratio: fund	-0.62
Sharpe Ratio: index	-0.70
Annualised Alpha	-0.44
Beta	1.19
Annualised Tracking Error (%)	3.24
Information Ratio	-0.18

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in HUF (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
9,52
Annualisiertes Alpha	-0,44
Relative Volatilität	1,25
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,62
Sharpe-Ratio: Index	-0,70
Beta	1,19
Annualisierter Tracking Error (%)	3,24
Information-Ratio	-0,18
# Volatility & Risk (3 years)
Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility
Sharpe Ratio: fund
Sharpe Ratio: index
25.59
1.15
-0.20
-0.33
Annualised Alpha	3.61
Beta	1.11
Annualised Tracking Error (%)	7.21
Information Ratio	0.30
R
2	
0.93
Fund	Index

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Volatilität und Risiko (3 Jahre)
### Annualisierte Volatilität: Fonds (%)

### Relative Volatilität Sharpe-Ratio: Fonds Sharpe-Ratio: Index

### 25,59

### 1,15

### -0,20

### -0,33

### Annualisiertes Alpha	3,61

### Beta	1,11

### Annualisierter Tracking Error (%)	7,21

### Information-Ratio	0,30

### R
2	

### 0,93
Kalkuliert mit Monatsenddaten. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.
Fonds	Index
## Performance for calendar years in CHF (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	11.29
Relative Volatility	0.98
Sharpe Ratio: fund	-0.01
Sharpe Ratio: index	-0.03
Annualised Alpha	0.25
Beta	0.98
Annualised Tracking Error (%)	1.33
Information Ratio	0.21

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in CHF (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
11,29
Annualisiertes Alpha	0,25
Relative Volatilität	0,98
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,01
Sharpe-Ratio: Index	-0,03
Beta	0,98
Annualisierter Tracking Error (%)	1,33
Information-Ratio	0,21
## Performance for calendar years in HKD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	23.20
Relative Volatility	1.26
Sharpe Ratio: fund	-0.44
Annualised Alpha	-2.93
Beta	1.24
Annualised Tracking Error (%)	6.53
Information Ratio	-0.66

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in HKD (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
23,20
Annualisiertes Alpha	-2,93
Relative Volatilität	1,26
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,44
Beta	1,24
Annualisierter Tracking Error (%)	6,53
Information-Ratio	-0,66
|  | GICS Sector | Geographic Location | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LTD | Financials | India | 8.2 | 0.0 | 8.2 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Information Technology | Taiwan | 6.9 | 6.3 | 0.6 |
| AIA GROUP LTD | Financials | Hong Kong | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | Consumer Staples | China | 4.9 | 0.2 | 4.7 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Information Technology | Korea (South) | 4.8 | 3.8 | 1.0 |
| KASPI/KZ JSC | Financials | Kazakhstan | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Consumer Discretionary | China | 4.4 | 2.8 | 1.5 |
| INFOSYS LTD | Information Technology | India | 4.3 | 1.0 | 3.3 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | Materials | Canada | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| SK HYNIX INC | Information Technology | Korea (South) | 3.4 | 0.6 | 2.8 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | Sektor GICS | Geografische Lage | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LTD | Finanzunternehmen | Indien | 8,2 | 0,0 | 8,2 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Informationstechnologie | Taiwan | 6,9 | 6,3 | 0,6 |
| AIA GROUP LTD | Finanzunternehmen | Hongkong | 5,4 | 0,0 | 5,4 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | Grundbedarfsgüter | China | 4,9 | 0,2 | 4,7 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Informationstechnologie | Südkorea | 4,8 | 3,8 | 1,0 |
| KASPI/KZ JSC | Finanzunternehmen | Kasachstan | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Verbrauchsgüter | China | 4,4 | 2,8 | 1,5 |
| INFOSYS LTD | Informationstechnologie | Indien | 4,3 | 1,0 | 3,3 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | Roh- und Werkstoffe | Kanada | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| SK HYNIX INC | Informationstechnologie | Südkorea | 3,4 | 0,6 | 2,8 |
|  | Fund | Index | Relative |  |  | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LTD | 8.2 | 0.0 | 8.2 |  | TENCENT HLDGS LTD | 0.0 | 4.0 | -4.0 |
| AIA GROUP LTD | 5.4 | 0.0 | 5.4 |  | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.0 | 1.6 | -1.6 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 4.9 | 0.2 | 4.7 |  | MEITUAN | 0.0 | 1.5 | -1.5 |
| KASPI/KZ JSC | 4.5 | 0.0 | 4.5 |  | Short Position - name withheld | -1.3 | 0.0 | -1.3 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4.0 | 0.0 | 4.0 |  | Short Position - name withheld | -1.1 | 0.0 | -1.1 |
| INFOSYS LTD | 4.3 | 1.0 | 3.3 |  | Short Position - name withheld | -0.5 | 0.6 | -1.1 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 3.4 | 0.2 | 3.2 |  | JD.COM INC | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| SK HYNIX INC | 3.4 | 0.6 | 2.8 |  | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0.0 | 0.9 | -0.9 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.1 | 0.3 | 2.8 |  | Short Position - name withheld | -0.9 | 0.0 | -0.9 |
| NASPERS LTD | 3.1 | 0.5 | 2.6 |  | PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | 0.0 | 0.9 | -0.9 |
| Net Long Positions Concentration (% TNA) |
|  | Fund | Index |  |
| Top 10 | 50.9 | 23.8 |  |
| Top 20 | 79.3 | 30.8 |  |
| Top 50 | 118.9 | 43.1 |  |
| Definition of terms: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | Fonds | Index | Relativ |  |  | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LTD | 8,2 | 0,0 | 8,2 |  | TENCENT HLDGS LTD | 0,0 | 4,0 | -4,0 |
| AIA GROUP LTD | 5,4 | 0,0 | 5,4 |  | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0,0 | 1,6 | -1,6 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 4,9 | 0,2 | 4,7 |  | MEITUAN | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
| KASPI/KZ JSC | 4,5 | 0,0 | 4,5 |  | Short Position - name withheld | -1,3 | 0,0 | -1,3 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4,0 | 0,0 | 4,0 |  | Short Position - name withheld | -1,1 | 0,0 | -1,1 |
| INFOSYS LTD | 4,3 | 1,0 | 3,3 |  | Short Position - name withheld | -0,5 | 0,6 | -1,1 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 3,4 | 0,2 | 3,2 |  | JD.COM INC | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| SK HYNIX INC | 3,4 | 0,6 | 2,8 |  | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3,1 | 0,3 | 2,8 |  | Short Position - name withheld | -0,9 | 0,0 | -0,9 |
| NASPERS LTD | 3,1 | 0,5 | 2,6 |  | PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| Konzentration der Netto-Long-Positionen (% NIW Fonds) |
|  | Fonds | Index |  |
| Top 10 | 50,9 | 23,8 |  |
| Top 20 | 79,3 | 30,8 |  |
| Top 50 | 118,9 | 43,1 |  |
| Definition der Begriffe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Average Relative | Relative Performance |  | Average Relative | Relative Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP CONTRIBUTORS | Weight | Contribution | TOP DETRACTORS | Weight | Contribution |
| KASPI/KZ JSC | 4.0 | 0.61 | ZHEJIANG SANHUA CO LTD | 3.1 | -0.81 |
| ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS SA | 2.1 | 0.59 | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF | 2.1 | -0.65 |
| CIELO SA | 1.6 | 0.42 | JUBILEE METALS GROUP PLC | 1.8 | -0.36 |
| FERTIGLOBE PLC | 2.3 | 0.35 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 1.6 | -0.30 |
| BANCO BRADESCO SA | 2.3 | 0.19 | AIA GROUP LTD | 5.1 | -0.25 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 2.5 | 0.17 | TENCENT HLDGS LTD | -3.5 | -0.24 |
| LI NING CO LTD | 1.5 | 0.17 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 2.5 | -0.23 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.7 | 0.13 | INFOSYS LTD | 3.3 | -0.20 |
| Short Position - name withheld | -0.6 | 0.12 | SK HYNIX INC | 2.8 | -0.19 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.1 | 0.11 | Short Position - name withheld | -0.4 | -0.19 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance-Beit |  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance-Beit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRÖSSTE POSITIVE BEITRÄGE | tung | rag | GRÖSSTE NEGATIVE BEITRÄGE | tung | rag |
| KASPI/KZ JSC | 4,0 | 0,61 | ZHEJIANG SANHUA CO LTD | 3,1 | -0,81 |
| ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS SA | 2,1 | 0,59 | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF | 2,1 | -0,65 |
| CIELO SA | 1,6 | 0,42 | JUBILEE METALS GROUP PLC | 1,8 | -0,36 |
| FERTIGLOBE PLC | 2,3 | 0,35 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 1,6 | -0,30 |
| BANCO BRADESCO SA | 2,3 | 0,19 | AIA GROUP LTD | 5,1 | -0,25 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 2,5 | 0,17 | TENCENT HLDGS LTD | -3,5 | -0,24 |
| LI NING CO LTD | 1,5 | 0,17 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 2,5 | -0,23 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,7 | 0,13 | INFOSYS LTD | 3,3 | -0,20 |
| Short Position - name withheld | -0,6 | 0,12 | SK HYNIX INC | 2,8 | -0,19 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,1 | 0,11 | Short Position - name withheld | -0,4 | -0,19 |
| GICS Sector | Long | Short | Net | Index | Relative |  | USD | Long | Short | Net | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 30.1 | 0.0 | 30.1 | 22.8 | 7.3 |  | >10bn | 83.0 | -8.7 | 74.3 | 73.1 | 1.2 |
| Materials | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 5.5 | 10.8 |  | 5-10bn | 13.3 | -6.4 | 6.9 | 14.8 | -7.9 |
| Financials | 13.7 | -2.4 | 11.3 | 21.1 | -9.8 |  | 1-5bn | 9.8 | -10.5 | -0.8 | 8.2 | -9.0 |
| Communication Services | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 10.1 | -0.7 |  | 0-1bn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumer Staples | 9.8 | -3.2 | 6.7 | 5.3 | 1.4 |  | Total Market Cap Exposure | 106.0 | -25.6 | 80.4 | 96.2 |  |
| Energy | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 3.5 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumer Discretionary | 10.7 | -7.7 | 3.0 | 14.6 | -11.7 |  | Index / Unclassified | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 3.8 |  |
| Real Estate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | -3.9 |  | Total Equity Exposure | 106.0 | -26.1 | 79.9 | 100.0 |  |
| Utilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -2.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrials | 9.1 | -9.7 | -0.6 | 6.6 | -7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Health Care | 1.5 | -2.6 | -1.2 | 3.9 | -5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Sector Exposure | 106.0 | -25.6 | 80.4 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Equity Exposure | 106.0 | -26.1 | 79.9 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Sektor GICS | Long | Short | Netto | Index | Relativ |  | USD | Long | Short | Netto | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informationstechnologie | 30,1 | 0,0 | 30,1 | 22,8 | 7,3 |  | >10 Mrd. | 83,0 | -8,7 | 74,3 | 73,1 | 1,2 |
| Roh- und Werkstoffe | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 5,5 | 10,8 |  | 5-10 Mrd. | 13,3 | -6,4 | 6,9 | 14,8 | -7,9 |
| Finanzunternehmen | 13,7 | -2,4 | 11,3 | 21,1 | -9,8 |  | 1-5 Mrd. | 9,8 | -10,5 | -0,8 | 8,2 | -9,0 |
| Kommunikationsdienste | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 10,1 | -0,7 |  | 0-1 Mrd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundbedarfsgüter | 9,8 | -3,2 | 6,7 | 5,3 | 1,4 |  | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 106,0 | -25,6 | 80,4 | 96,2 |  |
| Energie | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 3,5 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbrauchsgüter | 10,7 | -7,7 | 3,0 | 14,6 | -11,7 |  | Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 3,8 |  |
| Immobilien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | -3,9 |  | Summe Aktienengagement | 106,0 | -26,1 | 79,9 | 100,0 |  |
| Versorger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | -2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrie | 9,1 | -9,7 | -0,6 | 6,6 | -7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesundheit | 1,5 | -2,6 | -1,2 | 3,9 | -5,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Sektorengagement | 106,0 | -25,6 | 80,4 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Aktienengagement | 106,0 | -26,1 | 79,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |