OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 09/05/2014 to 30/09/2022)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
May-14	Apr-15	Mar-16	Feb-17	Jan-18	Jan-19	Dec-19	Nov-20	Oct-21	Sep-22
Fund 10,066	Index 10,975

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 09/05/2014 bis 30/09/2022)
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
Mai-14	Apr-15	Mrz-16	Feb-17	Jan-18	Jan-19	Dez-19	Nov-20	Okt-21	Sep-22
Fonds 10.066	Index 10.975
| STRATEGY ALLOCATION (%) | Net exp. | Long phys. | Long deriv. | Long total | Short phys. | Short deriv. | Short total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investment Grade Corporate Credit | 25.68 | 29.03 | 0 | 29.03 | 0 | -3.35 | -3.35 |
| Securitized | 24.73 | 24.73 | 0 | 24.73 | 0 | 0 | 0 |
| High Yield Corporate Credit | 15.57 | 20.62 | 0 | 20.62 | 0 | -5.05 | -5.05 |
| Convertibles | 4.68 | 4.68 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 |
| Emerging Markets | 4.52 | 4.52 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 |
| Global Rates | 2.91 | 2.64 | 0.27 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
| Equity | 1.92 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |
| Currency | -1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22 | -1.22 |
| Global Credit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 78.80 | 88.14 | 0.27 | 88.41 | 0 | -9.62 | -9.62 |
| Cash & Equivalents | 11.89 | 12.14 | 0 | 12.14 | -0.25 | 0 | -0.25 |
| Total | 90.69 | 100.28 | 0.27 | 100.55 | -0.25 | -9.62 | -9.86 |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| STRATEGISCHE ALLOKATION (%) | Net exp. | Long phys. | Long deriv. | Long total | Short phys. | Short deriv. | Short total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globalen Kredit | 25,68 | 29,03 | 0 | 29,03 | 0 | -3,35 | -3,35 |
| Verbrieft | 24,73 | 24,73 | 0 | 24,73 | 0 | 0 | 0 |
| Hochzins-Unternehmensanleihen | 15,57 | 20,62 | 0 | 20,62 | 0 | -5,05 | -5,05 |
| Wandelanleihen | 4,68 | 4,68 | 0 | 4,68 | 0 | 0 | 0 |
| Schwellenmärkte | 4,52 | 4,52 | 0 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzins | 2,91 | 2,64 | 0,27 | 2,91 | 0 | 0 | 0 |
| Aktien | 1,92 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 0 | 0 |
| Währung | -1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,22 | -1,22 |
| Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 78,80 | 88,14 | 0,27 | 88,41 | 0 | -9,62 | -9,62 |
| Liquidität & Sonstige | 11,89 | 12,14 | 0 | 12,14 | -0,25 | 0 | -0,25 |
| Total | 90,69 | 100,28 | 0,27 | 100,55 | -0,25 | -9,62 | -9,86 |
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 11/10/2018 to 30/11/2023)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
Oct-18	May-19	Dec-19	Jun-20	Jan-21	Aug-21	Mar-22	Oct-22	May-23	Nov-23
Fund 10,331	Index 11,183

Translation (ENDE, 2023-11-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 11/10/2018 bis 30/11/2023)
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
Okt-18	Mai-19	Dez-19	Jun-20	Jan-21	Aug-21	Mrz-22	Okt-22	Mai-23	Nov-23
Fonds 10.331	Index 11.183
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 12/08/2013 to 31/08/2022)
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Aug-13	Aug-14	Aug-15	Aug-16	Aug-17	Aug-18	Aug-19	Aug-20	Aug-21	Aug-22
Fund 35,814	Index 36,837

Translation (ENDE, 2022-08-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 12/08/2013 bis 31/08/2022)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Aug-13	Aug-14	Aug-15	Aug-16	Aug-17	Aug-18	Aug-19	Aug-20	Aug-21	Aug-22
Fonds 35.814	Index 36.837
Fixed-rate bonds	97.5	Modified Duration	2.1
TOP 10 HOLDINGS (%)	Fund
in % of AuM
MELI 2.375% 01-26	1.2
UOBSP 3.059% 04-25	1.2
BBVASM 1.875% 09-25	1.2
ALDAR 4.750% 09-25	1.1
QNBK 1.625% 09-25	1.1
TBIGIJ 4.250% 01-25	1.1
HCLTIN 1.375% 03-26	1.1
MISCMK 3.625% 04-25	1.1
SNBAB 2.750% 10-24	1.1
ARAMCO 2.875% 04-24	1.1
Total	11.4
CREDIT QUALITY (%)	Fund
Number of securities per portfolio	165
[AA+;AA-]	5.1
[A+;A-]	20.1
[BBB+;BBB-]	30.4
[BB+;BB-]	21.7
[B+;B-]	7.0
NR	14.9
Cash & cash equivalent	0.8
Average rating between S&P's, Moody's and Fitch, using the S&P's scale.
Credit Quality is ranked highest to lowest.
BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund
India	8.7
China	8.4
South Korea	7.7
Brazil	5.8
Mexico	5.2
United Arab Emirates	4.7
Israel	4.4
Saudi Arabia	4.0
Turkey	3.9
South Africa	3.5
Hong Kong	3.5
Indonesia	3.2
Chile	3.2
Qatar	3.1
International agency	2.9
Peru	2.3
Colombia	2.0
Kuwait	2.0
Malaysia	1.8
Macao	1.8
Singapore	1.7
Mauritius	1.6
Thailand	1.5
United States	1.5
Performance fees	-
Minimum investment	1,000 USD or equivalent
NAV (31/07/2023)	109.57 USD
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Festverzinsliche Anleihen	97,5	Modifizierte duration	2,1
in % des Nettovermögens
TOP 10 HOLDINGS (%)	Fonds
MELI 2.375% 01-26	1,2
UOBSP 3.059% 04-25	1,2
BBVASM 1.875% 09-25	1,2
ALDAR 4.750% 09-25	1,1
QNBK 1.625% 09-25	1,1
TBIGIJ 4.250% 01-25	1,1
HCLTIN 1.375% 03-26	1,1
MISCMK 3.625% 04-25	1,1
SNBAB 2.750% 10-24	1,1
ARAMCO 2.875% 04-24	1,1
Total	11,4
Anzahl der Titel insgesamt	165
BONITÄT (%)	Fonds
[AA+;AA-]	5,1
[A+;A-]	20,1
[BBB+;BBB-]	30,4
[BB+;BB-]	21,7
[B+;B-]	7,0
NR	14,9
Liquidität & Sonstige	0,8
Durchschnittliches Rating zwischen S&P', Moody's und Fitch unter Heranziehung
der Rating-Skala von S&P. Die Bonität wird in absteigender Reihenfolge dargestellt.
Ratings können sich ändern. Die Anteile des Fonds sind von keiner Rating- Agentur bewertet, und für Fondsanteile ist keine Bonitätsbewertung impliziert.
AUFTEILUNG NACH LÄNDERN (%)	Fonds
Indien	8,7
China	8,4
Südkorea	7,7
Brasilien	5,8
Mexiko	5,2
Vereinigte Arabische Emirate	4,7
Israel	4,4
Saudiarabien	4,0
Türkei	3,9
Südafrika	3,5
Hongkong	3,5
Indonesien	3,2
Chile	3,2
Katar	3,1
Internat. Organisationen	2,9
Peru	2,3
Kolumbien	2,0
Kuweit	2,0
Malaysia	1,8
Macao	1,8
Singapur	1,7
Maurice	1,6
Thailand	1,5
USA	1,5
Jordanien	1,2
Nigeria	1,1
Tanzania, republique-unie de	1,0
Outperformance-Gebühr	-
Mindestanlage	1.000 USD oder entsprechend
NIW (31/07/2023)	109,57 USD
Die All-in-Gebühr stellt die Summe aus Management- und Verwaltungsgebühren dar. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Definition am Ende des Dokuments.
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 19/09/2007 to 30/11/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-07	May-09	Feb-11	Oct-12	Jun-14	Feb-16	Nov-17	Jul-19	Mar-21	Nov-22
Fund 27,817	Index 26,242

Translation (ENDE, 2022-11-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 19/09/2007 bis 30/11/2022)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Sep-07	Mai-09	Feb-11	Okt-12	Jun-14	Feb-16	Nov-17	Jul-19	Mrz-21	Nov-22
Fonds 27.817	Index 26.242
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 07/08/2020 to 30/12/2022)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Aug-20	Nov-20	Feb-21	May-21	Aug-21	Dec-21	Mar-22	Jun-22	Sep-22	Dec-22
Fund 8,107	Index 11,165

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 07/08/2020 bis 30/12/2022)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Aug-20	Nov-20	Feb-21	Mai-21	Aug-21	Dez-21	Mrz-22	Jun-22	Sep-22	Dez-22
Fonds 8.107	Index 11.165
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 31/10/2012 to 30/09/2022)
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Oct-12	Dec-13	Jan-15	Feb-16	Mar-17	May-18	Jun-19	Jul-20	Aug-21	Sep-22
Fund 17,573	Index 15,918

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 31/10/2012 bis 30/09/2022)
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Okt-12	Dez-13	Jan-15	Feb-16	Mrz-17	Mai-18	Jun-19	Jul-20	Aug-21	Sep-22
Fonds 17.573	Index 15.918
## ABOUT THE FUND
Investment objective
The Segment's investment objective is to generate performance above the MSCI World Dividends Nets index Reinvested (in EUR Net Total Return) on the minimum recommended investment period of 5 years, through investment in companies that contribute to achieving sustainable development goals with a focus on diversity and the promotion of women. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Index

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Mindestanlagedauer von 5 Jahren eine Wertentwicklung zu erreichen, die über jener des Index MSCI World mit Wiederanlage der Nettodividenden (in EUR, Netto-Gesamtrendite) liegt. Dies geschieht durch Anlagen in Unternehmen, die zum Erreichen von Zielen der nachhaltigen Entwicklung beitragen und dabei auf die Geschlechtervielfalt und die Förderung von Frauen Wert legen. Das Erreichen des außerfinanziellen Anlageziels basiert auf den Ergebnissen der vom beauftragten Anlageverwalter getroffenen Annahmen.
Index
### Country breakdown
Fund	Index
Electricite de France SA 0% 2024 CV	5.09%
Safran SA 0.88% 2027 CV	3.69%
Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV	3.67%
Accor SA 0.7% 2027 CV	3.20%
France	48.6%	37.5%
Italy	10.8%	10.9%
Germany	10.4%	29.3%
Netherlands	7.6%	1.1%
Pirelli & C SpA 0% 2025 CV	3.14%
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV	3.05%
Prysmian SpA 0% 2026 CV	2.96%
Fnac Darty SA 0.25% 2027 CV	2.96%
Atos SE 0% 2024 CV	2.93%
Edenred 0% 2028 CV	2.86%
33.55%
Spain United Kingdom
Austria Mexico Switzerland
USA
Korea (South)
6.8%	8.2%
3.8%	2.2%
3.4%	-
2.9%	-
2.9%	-
2.2%	-
0.6%	2.2%

Translation (ENDE, 2022-09-30):
### Länder
Fonds	Index
Electricite de France SA 0% 2024 CV	5,09%
Safran SA 0.88% 2027 CV	3,69%
Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV	3,67%
Accor SA 0.7% 2027 CV	3,20%
Frankreich	48,6%	37,5%
Italien	10,8%	10,9%
Deutschland	10,4%	29,3%
Niederlande	7,6%	1,1%
Pirelli & C SpA 0% 2025 CV	3,14%
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV	3,05%
Prysmian SpA 0% 2026 CV	2,96%
Fnac Darty SA 0.25% 2027 CV	2,96%
Atos SE 0% 2024 CV	2,93%
Edenred 0% 2028 CV	2,86%
33,55%
Spanien Vereinigtes Königreich
Österreich
Mexiko Schweiz
USA
Korea (South)
6,8%	8,2%
3,8%	2,2%
3,4%	-
2,9%	-
2,9%	-
2,2%	-
0,6%	2,2%
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/12/2015 to 31/10/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Dec-15	Sep-16	Jun-17	Mar-18	Jan-19	Oct-19	Jul-20	Apr-21	Jan-22	Oct-22
Fund 15,663	Index 19,339

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/12/2015 bis 31/10/2022)
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Dez-15	Sep-16	Jun-17	Mrz-18	Jan-19	Okt-19	Jul-20	Apr-21	Jan-22	Okt-22
Fonds 15.663	Index 19.339
## RISK PROFILE
Lower risk	Higher risk
1	2	3	4	5	6	7
-5.0
-10.0
-15.0
TOTAL RETURNS (%)	Fund
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fund
The category of the summary risk indicator is based on historical data.
Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience medium volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Risk associated with investments in contingent convertible bonds
- Counterparty risk
- Credit risk1 month	0.313 months	0.09Fund Standard3.15	2.87	4.52	3.61
- Debt securities
- Emerging markets riskYear to date	1.311 year	-0.493 years	-7.975 years	-6.46Since inception	-4.143 years	-2.735 years	-1.33Since inception	-0.49 Deviation (%)					 Fund Sharpe Ratio*	-0.78	-1.05	-0.30	-0.11* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained withcapitalised €STR since 30/06/20213 years	-2.545 years	-1.23Since inception	-0.54
- Exchange Rates
- Geographic concentration risk
- Risks related to global investing
- Below Investment Grade Securities risk
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
## RISIKO- UND PROFIL
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7
Die Kategorie des Gesamtrisikoindikators beruht auf historischen Daten.
-5,0
-10,0
-15,0
HISTORISCHE RENDITEN (%)	Fonds
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds
Aufgrund seines Engagements an den Anleihenmärkten kann der Fonds eine mittlere Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen Skala verdeutlicht.
Die Anlagepolitik des Fonds setzt ihn hauptsächlich den folgenden Risiken aus:
- Zinsänderungsrisiko
- Änderungen von Gesetzen und/oder Steuerregelungen
- Risiko in Verbindung mit Anlagen in bedingten Pflichtwandelanleihen
- Gegenparteien1 Monat	0,313 Monate gleitend	0,09Volatilität des Fonds3,15	2,87	4,52	3,61
- Kreditrisiko
- SchuldtitelSeit Jahresbeginn	1,311 Jahr	-0,493 Jahre	-7,975 Jahre	-6,46Seit Auflage	-4,143 Jahre	-2,735 Jahre	-1,33Seit Auflage	-0,49 (%)	Fonds Sharpe Ratio*	-0,78	-1,05	-0,30	-0,11* Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des des kapitalisierten EONIA gekoppelt mit kapitalisiertem €STR seit dem 30/06/20213 Jahre	-2,545 Jahre	-1,23Seit Auflage	-0,54
- Emerging-Markets-Risiko
- Wechselkurse
- Risiken aus der geografischen Konzentration
- Risiko in Verbindung mit internationalen Anlagen
- Risiko von Wertpapieren unter Investment Grade
- Liquiditätsrisiko
- NachhaltigkeitsrisikoDer Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 23/12/2019 to 31/10/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Dec-19	Apr-20	Aug-20	Dec-20	Mar-21	Jul-21	Nov-21	Mar-22	Jun-22	Oct-22
Fund 12,473	Index 12,238

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 23/12/2019 bis 31/10/2022)
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Dez-19	Apr-20	Aug-20	Dez-20	Mrz-21	Jul-21	Nov-21	Mrz-22	Jun-22	Okt-22
Fonds 12.473	Index 12.238
##### H-R/D (SGD)	LU0980582141 NATHRSG LX R/A (EUR)	LU0556617156  NATEHRA LX
R/D (EUR)	LU0593537482  NATEHRD LX
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fund
Index

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### H-R/D (SGD)	LU0980582141 NATHRSG LX R/A (EUR)	LU0556617156  NATEHRA LX
R/D (EUR)	LU0593537482  NATEHRD LX
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds
Index
##### QQQ | 31/12/2022
Morningstar category 
TM
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Reference Index
BLOOMBERG WORLD GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES TR HEDGED EUR

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##### QQQ | 31/12/2022
Morningstar-Kategorie 
TM
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Referenzindex
BLOOMBERG WORLD GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES TR HEDGED EUR
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 13/08/2020 to 31/01/2023)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Aug-20	Nov-20	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Apr-22	Jul-22	Oct-22	Jan-23
Fund 8,778	Index 8,947

Translation (ENDE, 2023-01-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 13/08/2020 bis 31/01/2023)
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
Aug-20	Nov-20	Mrz-21	Jun-21	Sep-21	Dez-21	Apr-22	Jul-22	Okt-22	Jan-23
Fonds 8.778	Index 8.947
# INVESTMENT UNIVERSE DATA
The remaining stocks are then screened by Ossiam’s Machine Learning algorithm and classified as financial opportunities or risks based on their ESG profiles. The final portfolio is made of opportunity stocks weighted to minimize volatility and to achieve the fund’s ESG objectives.
The portfolio ESG score is expected to be 10% higher than its investment universe with a substantially reduced carbon footprint (40% reduction in total greenhouse gas emissions), lower carbon intensity (total greenhouse gas emissions/ company revenues) and less emissions from fossil fuel reserves.
Key benefits:
- Provides exposure to European equities
- Use Machine Learning to uncover and exploit patterns between ESG and performance
- Volatility reduction objective
- Improved ESG profile with significant reduction in carbon footprintNameBloomberg Ticker Inception Date Asset ClassRebalancing Frequency

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# INVESTMENT UNIVERSUM DATEN
Name	
Solactive Europe 600 Index (EUR)
Die restlichen Bestände werden anschließend durch den Machine Learning-Algorithmus von Ossiam überprüft und anhand ihrer ESG-Profile als finanzielle Chancen oder Risiken klassifiziert. Das endgültige Portfolio besteht aus Aktien mit Wertsteigerungspotenzial, die entsprechend gewichtet sind, die Volatilität zu minimieren und die ESG-Ziele des Fonds zu erreichen.
Der ESG-Score des Portfolios strebt an, zehn Prozent über seiner investment universum, mit einem deutlich reduzierten CO2-Futßadruck (40-prozentige Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen), einer geringeren CO2-Intensität (gesamte Treibhausgasemissionen/Unternehmenseinnahmen) und weniger Emissionen aus fossilen Brennstoffen.
Wichtigste Vorteile:
- Nutzung von Machine Learning zur Identifizierung finanzieller Möglichkeiten aus ESG-Daten
- Erweitertes Risiko-Rendite-Profil
- Verbessertes ESG-Profil mit deutlicher Reduzierung der CO2-BilanzBloomberg Ticker Auflagedatum AnlageklasseHäufigkeit der Neugewichtung

| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| --- | --- |
| Rechtsform | Teilfonds des Ossiam Lux SICAV |
| UCITS |  | Ja |
| Classification SFDR |  | Article 8 |
| Deutsche Steuerkategorie |  | Transparent |
| Dividenden |  | Reinvestiert |
| Anlagevolumen des Fonds |  | EUR 68 118 414 |
| Anlagevolumen der Anteilsklasse | EUR 28 435 333 |
| Nettoinventarwert |  | EUR 218.024 |
| Anzahl der Anteile |  | 130 423 |
| Fondswährung |  | EUR |
| Währung der Anteilsklasse |  | EUR |
| ISIN |  | LU0599612842 |
| Auflagedatum |  | 21.06.2011 |
| Replikationsmethode |  | Physisch |
| Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018 | Aktienfonds |
| Total Expense Ratio |  | 0.65% |
# RISK INDICATOR
LOWER RISK
HIGHER RISK
comparison purposes. The Fund’s portfolio composition is therefore not constrained by the Benchmark and may deviate significantly from the Benchmark’s constituents.
The fund’s investment process is systematic. It first applies multiple ESG filtering removing companies :
- Involved in controversial weapons, tobacco or coal industries;
- Wich undergo severe ESG controversies;
- In breach of any UN Global Compact principle;
- On the Norges Bank Investment Management’s exclusion list.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# RISIKOINDIKATOR
GERINGERES RISIKO
HÖHERES RISIKO
Solactive Eirope 600 Index NTR nur vu Vergleichswecken in Bezug auf Performance und Co2-Emissionen. Die Portfoliozusammensetzung des fonds ist nicht durch die benchmark bescharänkt und kann erheblich von den in der Benchmark enthaltenen Komponenten abweichen.
Der Anlageprozess des Fonds ist systematisch. Zuerst werden mehrere ESG-Filter angewendet, um Unternehmen zu entfernen:
- Die in den umstrittenen Branchen Rüstungsgüter, Tabak oder Kohle tätig sind,
- Die schweren ESG-Kontroversen ausgesetzt sind,
- Die gegen eines der Prinzipien des UN Global Compact verstoßen
- Oder auf der Ausschlussliste der Norges Bank Investment Management stehen.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 19/02/2021 to 30/12/2022)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-21	May-21	Jul-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	May-22	Jul-22	Oct-22	Dec-22
Fund 6,784	Index 9,188

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 19/02/2021 bis 30/12/2022)
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Feb-21	Mai-21	Jul-21	Okt-21	Dez-21	Mrz-22	Mai-22	Jul-22	Okt-22	Dez-22
Fonds 6.784	Index 9.188
##### EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND
THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND
AUGUST 2021	
SHARE CLASS: R/A (USD)

Translation (ENDE, 2021-08-31):
## Für Marketingzwecke
MONATLICHE BERICHTERSTATTUNG
AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER ODER PRIVATE ANLEGER, DIE IN DEN FONDS INVESTIERT HABEN
THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND
AUGUST 2021	
ANTEILSKLASSE: R/A (USD)
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Return through a combination of income and capital appreciation.
Index

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Rendite durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen.
Index
15% ICE BOFAML EURO SUBORDINATED FINANCIAL TOTAL RETURN EUR
85% ICE BOFA BB EURO HIGH YIELD NON-FINANCIAL CONSTRAINED TOTAL RETURN
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changing Interest rate
- Derivatives/Counterparty risks
- Below Investment Grade Securities risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#### Die Anlagepolitik des Fonds setzt ihn hauptsächlich den folgenden Risiken aus:
- Zinsänderungsrisiko
- Derivate-/Kontrahentenrisiko
- Risiko von Wertpapieren unter Investment Grade
- NachhaltigkeitsrisikoDer Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
| 1 year	3 years	5 years | Since inception |
| --- | --- |
| N Share | +11.30 | +2.33 | +0.22 | +0.41 |
| Reference Index | -0.48 | -0.44 | -0.41 | -0.41 |
| N Share - volatility | 5.06 | 6.37 | 5.28 | 5.24 |
| Reference Index - volatility | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Cumulative performances  (%) |  |  |  |  |
| 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	 Since inception |
| N Share | +0.09 | +1.30 | +5.26 | +11.30 | +7.16 | +1.10 | +2.08 |
| Reference Index | -0.04 | -0.12 | -0.36 | -0.48 | -1.31 | -2.02 | -2.05 |
| Calendar year performances  (%) |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| N Share | +6.82 | -1.70 | -8.84 | +0.49 |
| Reference Index | -0.47 | -0.40 | -0.37 | -0.36 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteil N | +11,30 | +2,33 | +0,22 | +0,41 |
| Referenzindex | -0,48 | -0,44 | -0,41 | -0,41 |
| Anteil N - volatilität | 5,06 | 6,37 | 5,28 | 5,24 |
| Referenzindex - volatilität | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Kumulierte Performances  (%) |  |  |  |  |
| 1 Monat 3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	 Seit Auflegung |
| Anteil N | +0,09 | +1,30 | +5,26 | +11,30 | +7,16 | +1,10 | +2,08 |
| Referenzindex | -0,04 | -0,12 | -0,36 | -0,48 | -1,31 | -2,02 | -2,05 |
| Kalender Performance  (%) |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Anteil N | +6,82 | -1,70 | -8,84 | +0,49 |
| Referenzindex | -0,47 | -0,40 | -0,37 | -0,36 |
| Main positions |  |
| --- | --- |
| Long |  |  | Short |  |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 6.44% |  | EURO STOXX 50 | -15.54% |
| CAPGEMINI SE | 6.33% |  | CAC40 | -11.89% |
| STELLANTIS NV | 5.72% |  | DAX | -6.98% |
| SIEMENS AG-REG | 3.88% |  | STOXX 600 Food and Beverages | -6.59% |
| HOLCIM LTD | 3.60% |  | STOXX 600 HPC | -5.53% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Wichtige positionen |  |
| --- | --- |
| Long |  |  | Short |  |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 6,44% |  | EURO STOXX 50 | -15,54% |
| CAPGEMINI SE | 6,33% |  | CAC40 | -11,89% |
| STELLANTIS NV | 5,72% |  | DAX | -6,98% |
| SIEMENS AG-REG | 3,88% |  | STOXX 600 Food and Beverages | -6,59% |
| HOLCIM LTD | 3,60% |  | STOXX 600 HPC | -5,53% |
|  | N Share | Index (1) |
| --- | --- | --- |
| Worst performance 1 month | -2.43% | -0.04% |
| Best performance 1 month | 5.13% | -0.03% |
| Worst performance 1 quarter | -3.17% | -0.12% |
| Best performance 1 quarter (1) EONIA | 5.71% | 0.00% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Anteil N | Index (1) |
| --- | --- | --- |
| Schlechtester Monatszeitraum | -2,43% | -0,04% |
| Bester Monatszeitraum | 5,13% | -0,03% |
| Schlechtestes Quartal | -3,17% | -0,12% |
| Bestes Quartal (1) EONIA | 5,71% | 0,00% |