# UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
| Three-year comparison |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Net assets in USD |  | 411 009 542.18 | 569 644 873.09 | 739 605 420.56 |
| Class F-acc | LU1136807846 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 722.2350 | 5 422.2350 | 2 751.6150 |
| Net asset value per share in USD |  | 131.51 | 131.18 | 131.72 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 131.51 | 131.18 | 131.72 |
| Class F-dist 2 | LU1135392162 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 113 055.0000 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 85.73 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 85.73 | - | - |
| Class I-A1-acc | LU0997794549 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 14 292.5020 | 14 885.5020 | 15 242.5020 |
| Net asset value per share in USD |  | 143.30 | 143.10 | 143.87 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 143.30 | 143.10 | 143.87 |
| Class I-A3-acc | LU1297653567 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 48 254.3230 | 162 354.3230 | 263 497.3230 |
| Net asset value per share in USD |  | 131.25 | 130.91 | 131.45 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 131.25 | 130.91 | 131.45 |
| Class (EUR hedged) N-8%-mdist | LU1121266354 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 49 255.5170 | 73 261.1230 | 202 773.2800 |
| Net asset value per share in EUR |  | 70.13 | 79.54 | 90.95 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 70.13 | 79.54 | 90.95 |
| Class P-acc | LU0868494617 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 591 354.3000 | 975 523.0800 | 1 273 894.4260 |
| Net asset value per share in USD |  | 177.27 | 178.61 | 181.18 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 177.27 | 178.61 | 181.18 |
| Class (CHF hedged) P-acc | LU0868494880 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 140 588.1790 | 174 488.8620 | 226 304.9360 |
| Net asset value per share in CHF |  | 155.88 | 162.29 | 170.23 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 155.88 | 162.29 | 170.23 |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU0868495002 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 95 622.2920 | 150 947.7330 | 210 415.4220 |
| Net asset value per share in EUR |  | 159.85 | 165.88 | 173.43 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 159.85 | 165.88 | 173.43 |
| Class P-dist | LU0868494708 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 159 175.2050 | 195 880.1100 | 281 905.1070 |
| Net asset value per share in USD |  | 124.48 | 133.26 | 140.46 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 124.48 | 133.26 | 140.46 |
| Class (CHF hedged) P-dist | LU0868494963 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 86 404.7810 | 100 257.3720 | 123 792.2690 |
| Net asset value per share in CHF |  | 109.32 | 120.98 | 131.88 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 109.32 | 120.98 | 131.88 |
| Class (EUR hedged) P-dist | LU0868495184 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 44 063.4450 | 38 709.5360 | 43 447.3240 |
| Net asset value per share in EUR |  | 112.14 | 123.68 | 134.38 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 112.14 | 123.68 | 134.38 |
| Class P-mdist | LU0942090050 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 688 974.3180 | 900 288.0020 | 832 882.6190 |
| Net asset value per share in USD |  | 104.58 | 113.23 | 122.57 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 104.58 | 113.23 | 122.57 |
| Class (SGD hedged) P-mdist | LU1257167418 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 219 132.2550 | 141 487.8980 | 93 270.7900 |
| Net asset value per share in SGD |  | 88.09 | 96.79 | 105.54 |
| Issue and redemption price per share in SGD 1 |  | 88.09 | 96.79 | 105.54 |
| Class Q-acc | LU1207007581 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 268 492.1280 | 427 676.8180 | 741 238.4540 |
| Net asset value per share in USD |  | 125.26 | 125.38 | 126.35 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 125.26 | 125.38 | 126.35 |
| Class (CHF hedged) Q-acc | LU1240789112 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 63 921.7290 | 246 013.2010 | 284 630.4150 |
| Net asset value per share in CHF |  | 109.96 | 113.74 | 118.52 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 109.96 | 113.74 | 118.52 |
| Class (EUR hedged) Q-acc | LU0979667457 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 98 011.0110 | 135 798.3170 | 133 846.4600 |
| Net asset value per share in EUR |  | 133.14 | 137.29 | 142.60 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 133.14 | 137.29 | 142.60 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Class Q-dist | LU1240789625 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 154 986.6500 | 204 680.1590 | 118 846.7830 |
| Net asset value per share in USD |  | 98.86 | 105.86 | 111.44 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 98.86 | 105.86 | 111.44 |
| Class (CHF hedged) Q-dist | LU1240789203 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 26 201.2060 | 166 975.5060 | 198 509.3330 |
| Net asset value per share in CHF |  | 87.42 | 96.78 | 105.39 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 87.42 | 96.78 | 105.39 |
| Class (EUR hedged) Q-dist | LU1240789468 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 26 493.4230 | 16 616.8900 | 45 115.3280 |
| Net asset value per share in EUR |  | 89.23 | 98.49 | 106.91 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 89.23 | 98.49 | 106.91 |
| Class Q-mdist | LU1240789898 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 70 033.1320 | 117 743.7830 | 51 120.9150 |
| Net asset value per share in USD |  | 91.66 | 98.58 | 106.01 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 91.66 | 98.58 | 106.01 |
| Class QL-acc 3 | LU2049450989 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 91 903.3090 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 96.62 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 96.62 | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-acc 3 | LU2049450559 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 161 750.0990 | - | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 94.55 | - | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 94.55 | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-acc 3 | LU2049450716 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 18 219.3430 | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 94.72 | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 94.72 | - | - |
| Class QL-dist 3 | LU2049451011 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 15 932.1930 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 96.62 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 96.62 | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-dist 3 | LU2049450633 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 98 292.7520 | - | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 94.55 | - | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 94.55 | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-dist 3 | LU2049450807 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 4 125.7330 | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 94.72 | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 94.72 | - | - |
| Class QL-mdist 3 | LU2049451102 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 31 025.2290 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 89.70 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 89.70 | - | - |
| 1  See note 1 2  First NAV: 13.2.2020 3  First NAV: 9.10.2019 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Performance |  |
| --- | --- |
|  | Currency | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Class F-acc | USD | 0.3% | -0.4% | 14.7% |
| Class F-dist 1 | USD | - | - | - |
| Class I-A1-acc | USD | 0.1% | -0.5% | 14.6% |
| Class I-A3-acc | USD | 0.3% | -0.4% | 14.7% |
| Class (EUR hedged) N-8%-mdist | EUR | -4.6% | -5.3% | 9.8% |
| Class P-acc | USD | -0.8% | -1.4% | 13.6% |
| Class (CHF hedged) P-acc | CHF | -3.9% | -4.7% | 10.6% |
| Class (EUR hedged) P-acc | EUR | -3.6% | -4.4% | 10.9% |
| Class P-dist | USD | -0.7% | -1.4% | 13.6% |
| Class (CHF hedged) P-dist | CHF | -4.0% | -4.7% | 10.6% |
| Class (EUR hedged) P-dist | EUR | -3.6% | -4.4% | 10.9% |
| Class P-mdist | USD | -0.8% | -1.4% | 13.5% |
| Class (SGD hedged) P-mdist | SGD | -2.0% | -2.1% | 12.8% |
| Class Q-acc | USD | -0.1% | -0.8% | 14.3% |
| Class (CHF hedged) Q-acc | CHF | -3.3% | -4.0% | 11.3% |
| Class (EUR hedged) Q-acc | EUR | -3.0% | -3.7% | 11.6% |
| Class Q-dist | USD | -0.1% | -0.8% | 14.3% |
| Class (CHF hedged) Q-dist | CHF | -3.3% | -4.0% | 11.3% |
| Class (EUR hedged) Q-dist | EUR | -3.0% | -3.7% | 11.6% |
| Class Q-mdist | USD | -0.1% | -0.8% | 14.3% |
| Class QL-acc 1 | USD | - | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-acc 1 | CHF | - | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-acc 1 | EUR | - | - | - |
| Class QL-dist 1 | USD | - | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-dist 1 | CHF | - | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-dist 1 | EUR | - | - | - |
| Class QL-mdist 1 1  Due to the recent launch, there is no data for the calculation of the performance available. | USD | - | - | - |

Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.

## Report of the Portfolio Manager
In the financial year, from 1 June 2019 to 31 May 2020, US equity market returns were positive. Markets ral- lied in 2019 and despite a strong sell-off in February and March 2020, due to fears of the economic fall-out and the social cost of the coronavirus crisis, markets rebounded strongly in April and May 2020 as investor sentiment improved on the back of unprecedented fiscal and monetary support.
The subfund posted negative returns (except in the F-acc, I-A1-acc, I-A3-acc due to lower fee load) over the financial year. The exposure to financials and energy detracted as did the single stocks
Delta Air Lines, Synchrony Financial, Discover Financial and Darden Restaurants. Exposure to consumer discre- tionary, health care and Apple and Dollar General offset some of the negative returns.

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	93.07
| Ireland | 3.05 |
| --- | --- |
| United Kingdom | 1.05 |
| Guernsey | 0.96 |
| Bermuda | 0.87 |
| Total | 99.00 |

Economic Breakdown as a % of net assets	
Internet, software & IT services	12.49
Finance & holding companies	9.02
Retail trade, department stores	8.93
Electronics & semiconductors	8.79
Banks & credit institutions	8.01
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	6.65
Insurance	5.82
Traffic & transportation	4.08
Computer hardware & network equipment providers	3.97
Food & soft drinks	3.84
Mechanical engineering & industrial equipment	3.08
Miscellaneous services	3.07
Healthcare & social services	2.95
Telecommunications	2.93
Biotechnology	2.72
Textiles, garments & leather goods	2.02
Miscellaneous consumer goods	1.85
Aerospace industry	1.05
Building industry & materials	1.03
Energy & water supply	1.02
Electrical devices & components	1.00
Tobacco & alcohol	0.99
Graphic design, publishing & media	0.96
Real Estate	0.96
Vehicles	0.95
Precious metals & stones	0.82
Total	99.00
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Statement of Net Assets
Assets	31.5.2020
USD
Investments in securities, cost	384 986 997.59
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	21 898 137.14	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 406 885 134.73 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 961 938.07 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 179.19 |
| Receivable on subscriptions | 1 468 670.78 |
| Receivable on dividends | 617 952.65 |
| Other receivables | 29 482.79 |
| Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) | 2 123 128.62 |
| Total Assets | 412 086 486.83 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Bank overdraft | -2.78 |
| Payable on redemptions | -776 877.80 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -194 352.43 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -32 123.42 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-73 588.22	 |
| Total provisions | -300 064.07 |
| Total Liabilities | -1 076 944.65 |
|  |  |
| Net assets at the end of the financial year | 411 009 542.18 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Interest on liquid assets | 28 851.00 |
| Dividends | 8 219 576.82 |
| Income on securities lending (Note 16) | 181 396.32 |
| Other income (Note 4) | 31 829.47 |
| Total income | 8 461 653.61 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -6 563 903.47 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -234 808.11 |
| Cost on securities lending (Note 16) | -72 558.53 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -71 622.94 |
| Interest on cash and bank overdraft | -6.54 |
| Total expenses | -6 942 899.59 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 1 518 754.02 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -19 031 679.08 |
| Realized gain (loss) on financial futures | 170 098.88 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | -3 937 704.83 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 1 777 483.72 |
| Total realized gain (loss) | -21 021 801.31 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the financial year | -19 503 047.29 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 15 106 691.82 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | 1 794 954.74 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 16 901 646.56 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -2 601 400.73 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Net assets at the beginning of the financial year | 569 644 873.09 |
| Subscriptions | 137 591 280.31 |
| Redemptions | 	-279 398 409.09	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -141 807 128.78 |
| Dividend paid | -14 226 801.40 |
| Net income (loss) on investments | 1 518 754.02 |
| Total realized gain (loss) | -21 021 801.31 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	16 901 646.56	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -2 601 400.73 |
| Net assets at the end of the financial year | 411 009 542.18 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Class | F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 5 422.2350 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -3 700.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 1 722.2350 |
| Class | F-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 114 844.0000 |
| Number of shares redeemed | -1 789.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 113 055.0000 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 14 885.5020 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -593.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 14 292.5020 |
| Class | I-A3-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 162 354.3230 |
| Number of shares issued | 1 300.0000 |
| Number of shares redeemed | -115 400.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 48 254.3230 |
| Class | (EUR hedged) N-8%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 73 261.1230 |
| Number of shares issued | 14 675.5750 |
| Number of shares redeemed | -38 681.1810 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 49 255.5170 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 975 523.0800 |
| Number of shares issued | 53 083.7460 |
| Number of shares redeemed | -437 252.5260 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 591 354.3000 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 174 488.8620 |
| Number of shares issued | 4 998.5490 |
| Number of shares redeemed | -38 899.2320 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 140 588.1790 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 150 947.7330 |
| Number of shares issued | 3 551.4250 |
| Number of shares redeemed | -58 876.8660 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 95 622.2920 |
| Class | P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 195 880.1100 |
| Number of shares issued | 8 485.1460 |
| Number of shares redeemed | -45 190.0510 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 159 175.2050 |
| Class | (CHF hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 100 257.3720 |
| Number of shares issued | 9 201.7270 |
| Number of shares redeemed | -23 054.3180 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 86 404.7810 |
| Class | (EUR hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 38 709.5360 |
| Number of shares issued | 22 847.1110 |
| Number of shares redeemed | -17 493.2020 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 44 063.4450 |
| Class | P-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 900 288.0020 |
| Number of shares issued | 269 818.5810 |
| Number of shares redeemed | -481 132.2650 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 688 974.3180 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Class | (SGD hedged) P-mdist |
| --- | --- |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 141 487.8980 |
| Number of shares issued | 149 918.3630 |
| Number of shares redeemed | -72 274.0060 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 219 132.2550 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 427 676.8180 |
| Number of shares issued | 34 316.0720 |
| Number of shares redeemed | -193 500.7620 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 268 492.1280 |
| Class | (CHF hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 246 013.2010 |
| Number of shares issued | 5 447.4270 |
| Number of shares redeemed | -187 538.8990 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 63 921.7290 |
| Class | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 135 798.3170 |
| Number of shares issued | 16 466.4610 |
| Number of shares redeemed | -54 253.7670 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 98 011.0110 |
| Class | Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 204 680.1590 |
| Number of shares issued | 61 677.8620 |
| Number of shares redeemed | -111 371.3710 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 154 986.6500 |
| Class | (CHF hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 166 975.5060 |
| Number of shares issued | 9 272.2540 |
| Number of shares redeemed | -150 046.5540 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 26 201.2060 |
| Class | (EUR hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 16 616.8900 |
| Number of shares issued | 22 296.1080 |
| Number of shares redeemed | -12 419.5750 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 26 493.4230 |
| Class | Q-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 117 743.7830 |
| Number of shares issued | 31 618.6290 |
| Number of shares redeemed | -79 329.2800 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 70 033.1320 |
| Class | QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 105 220.2110 |
| Number of shares redeemed | -13 316.9020 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 91 903.3090 |
| Class | (CHF hedged) QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 169 676.1050 |
| Number of shares redeemed | -7 926.0060 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 161 750.0990 |
| Class | (EUR hedged) QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 24 218.5670 |
| Number of shares redeemed | -5 999.2240 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 18 219.3430 |
| Class | QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 17 150.8020 |
| Number of shares redeemed | -1 218.6090 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 15 932.1930 |
| Class | (CHF hedged) QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 110 780.8210 |
| Number of shares redeemed | -12 488.0690 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 98 292.7520 |
| Class | (EUR hedged) QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 4 650.0630 |
| Number of shares redeemed | -524.3300 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 4 125.7330 |
| Class | QL-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 0.0000 |
| Number of shares issued | 31 125.2290 |
| Number of shares redeemed | -100.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 31 025.2290 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 8.35 |
| (CHF hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 7.57 |
| (EUR hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 7.74 |
| Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 7.35 |
| (CHF hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 6.74 |
| (EUR hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 6.87 |
| Monthly Distribution 1 |  |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | EUR | 0.56 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | EUR | 0.56 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | EUR | 0.49 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | EUR | 0.41 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | EUR | 0.45 |
| P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.70 |
| P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.58 |
| P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.76 |
| P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.68 |
| P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.60 |
| P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.55 |
| P-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.55 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | SGD | 0.59 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | SGD | 0.65 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.59 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | SGD | 0.45 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | SGD | 0.45 |
| Q-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.64 |
| Q-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.61 |
| Q-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.51 |
| Q-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.66 |
| Q-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.59 |
| Q-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.52 |
| Q-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.65 |
| Q-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.65 |
| Q-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | USD | 0.65 |
| Q-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.65 |
| Q-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.48 |
| Q-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.48 |
| QL-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 1.15 |
| 1  See note 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 May 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| Bermuda |  |  |  |
| USD	ASSURED GUARANTY COM USD0.01 | 137 700.00 | 3 570 561.00 | 0.87 |
| Total Bermuda |  | 3 570 561.00 | 0.87 |
| Guernsey |  |  |  |
| USD	AMDOCS ORD GBP0.01 | 63 104.00 | 3 928 855.04 | 0.96 |
| Total Guernsey |  | 3 928 855.04 | 0.96 |
| Ireland |  |  |  |
| USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 | 75 737.00 | 4 017 090.48 | 0.98 |
| Total Ireland |  | 4 017 090.48 | 0.98 |
| United States |  |  |  |
| USD	AFLAC INC COM USD0.10 | 107 876.00 | 3 934 237.72 | 0.96 |
| USD	AVNET INC COM | 120 437.00 | 3 280 703.88 | 0.80 |
| USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01 | 7 675.00 | 4 057 312.00 | 0.99 |
| USD	CARLISLE COS INC COM | 32 591.00 | 3 906 357.26 | 0.95 |
| USD	CERNER CORP COM | 56 443.00 | 4 114 694.70 | 1.00 |
| USD	CINTAS CORP COM | 16 726.00 | 4 147 378.96 | 1.01 |
| USD	CLOROX CO DEL COM | 18 349.00 | 3 784 481.25 | 0.92 |
| USD	COCA-COLA CO COM USD0.25 | 86 647.00 | 4 044 681.96 | 0.98 |
| USD	CSX CORP COM USD1 | 60 751.00 | 4 348 556.58 | 1.06 |
| USD	DOLBY LABORATORIES INC COM | 66 333.00 | 4 028 403.09 | 0.98 |
| USD	EQUITY COMMONWEALT USD0.01( BNF INT) | 116 667.00 | 3 931 677.90 | 0.96 |
| USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 | 52 944.00 | 4 043 333.28 | 0.98 |
| USD	FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A | 10 547.00 | 4 060 595.00 | 0.99 |
| USD	FORTINET INC COM USD0.001 | 26 885.00 | 3 742 392.00 | 0.91 |
| USD	GENTEX CORP COM | 147 222.00 | 3 892 549.68 | 0.95 |
| USD	HANOVER INS GROUP COM USD0.01 | 40 356.00 | 4 049 724.60 | 0.98 |
| USD	HONEYWELL INTL INC COM USD1 | 29 603.00 | 4 317 597.55 | 1.05 |
| USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 | 42 242.00 | 4 108 034.50 | 1.00 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 26 073.00 | 3 878 358.75 | 0.94 |
| USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 | 66 308.00 | 4 227 798.08 | 1.03 |
| USD	M & T BANK CORP COM USD0.50 | 39 407.00 | 4 163 743.62 | 1.01 |
| USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 | 70 173.00 | 4 047 578.64 | 0.98 |
| USD	MOLINA HEALTHCARE INC COM | 21 113.00 | 3 923 217.66 | 0.95 |
| USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) | 58 863.00 | 4 232 838.33 | 1.03 |
| USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 28 512.00 | 3 750 753.60 | 0.91 |
| USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ | 55 766.00 | 4 090 993.76 | 1.00 |
| USD	TERADYNE INC COM USD0.125 | 61 378.00 | 4 113 553.56 | 1.00 |
| USD	WATERS CORP COM | 20 313.00 | 4 059 553.05 | 0.99 |
| USD	WESTERN UN CO COM | 202 550.00 | 4 055 051.00 | 0.99 |
| Total United States |  | 116 336 151.96 | 28.30 |
| Total Bearer shares |  | 127 852 658.48 | 31.11 |
| Registered shares |  |  |  |
| Ireland |  |  |  |
| USD	ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ | 21 172.00 | 4 268 698.64 | 1.04 |
| USD	EATON CORP PLC COM USD0.01 | 50 300.00 | 4 270 470.00 | 1.04 |
| Total Ireland |  | 8 539 168.64 | 2.08 |
| United Kingdom |  |  |  |
| USD	LINDE PLC COM EUR0.001 | 21 273.00 | 4 304 378.82 | 1.05 |
| Total United Kingdom |  | 4 304 378.82 | 1.05 |
| United States |  |  |  |
| USD	ADOBE INC COM USD0.0001 | 10 167.00 | 3 930 562.20 | 0.96 |
| USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | 46 858.00 | 4 130 064.12 | 1.00 |
| USD	ALLSTATE CORP COM | 39 309.00 | 3 844 813.29 | 0.94 |
| USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 2 832.00 | 4 059 728.64 | 0.99 |
| USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20 | 44 481.00 | 4 228 808.67 | 1.03 |
| USD	AMERIPRISE FINL INC COM | 30 243.00 | 4 236 137.01 | 1.03 |
| USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 | 41 662.00 | 3 972 055.08 | 0.97 |
| USD	AMGEN INC COM USD0.0001 | 16 620.00 | 3 817 614.00 | 0.93 |
| USD	APPLE INC COM NPV | 12 619.00 | 4 012 084.86 | 0.98 |
| USD	APPLIED MATLS INC COM | 72 596.00 | 4 078 443.28 | 0.99 |
| USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 28 445.00 | 4 166 908.05 | 1.01 |
| USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005 | 11 585.00 | 3 557 637.65 | 0.87 |
| USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 2 504.00 | 4 105 107.68 | 1.00 |
| USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 | 59 989.00 | 3 582 543.08 | 0.87 |
| USD	CATERPILLAR INC DEL COM | 35 032.00 | 4 208 394.16 | 1.02 |
| USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 | 50 756.00 | 4 117 834.28 | 1.00 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 87 241.00 | 4 171 864.62 | 1.01 |
| USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 | 24 959.00 | 3 696 927.08 | 0.90 |
| USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL’A’USD0.01 | 71 557.00 | 3 792 521.00 | 0.92 |
| USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM | 12 408.00 | 3 827 495.76 | 0.93 |
| USD	CUMMINS INC COM | 24 566.00 | 4 166 393.60 | 1.01 |
| USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 | 21 077.00 | 4 036 456.27 | 0.98 |
| USD	EBAY INC COM USD0.001 | 91 008.00 | 4 144 504.32 | 1.01 |
| USD	ELECTRONIC ARTS INC COM | 32 663.00 | 4 013 629.44 | 0.98 |
| USD	ELI LILLY AND CO COM NPV | 24 154.00 | 3 694 354.30 | 0.90 |
| USD	EMERSON ELEC CO COM | 67 409.00 | 4 113 297.18 | 1.00 |
| USD	EVERGY INC COM NPV | 68 920.00 | 4 251 674.80 | 1.03 |
| USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ | 17 268.00 | 3 886 854.12 | 0.95 |
| USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001 | 48 836.00 | 3 800 905.88 | 0.92 |
| USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05 | 16 803.00 | 4 175 209.44 | 1.02 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020
|  | Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 80 056.00 | 3 909 134.48 | 0.95 |
| USD | JACOBS ENG GROUP COM USD1 | 50 368.00 | 4 231 919.36 | 1.03 |
| USD | L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 | 21 049.00 | 4 198 223.05 | 1.02 |
| USD | LOWE’S COS INC COM USD0.50 | 33 121.00 | 4 317 322.35 | 1.05 |
| USD | MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ | 13 579.00 | 4 085 785.31 | 0.99 |
| USD | MCKESSON CORP COM USD0.01 | 28 341.00 | 4 496 866.47 | 1.09 |
| USD | MERCK & CO INC COM USD0.50 | 47 789.00 | 3 857 528.08 | 0.94 |
| USD | METLIFE INC COM USD0.01 | 112 617.00 | 4 055 338.17 | 0.99 |
| USD | MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 21 286.00 | 3 900 659.50 | 0.95 |
| USD | MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 78 264.00 | 4 079 119.68 | 0.99 |
| USD | NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 | 57 406.00 | 3 356 528.82 | 0.82 |
| USD | NIKE INC CLASS’B’COM NPV | 42 391.00 | 4 178 904.78 | 1.02 |
| USD | NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 | 175 639.00 | 4 001 056.42 | 0.97 |
| USD | NRG ENERGY INC COM USD0.01 | 116 192.00 | 4 188 721.60 | 1.02 |
| USD | OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 | 72 090.00 | 3 949 811.10 | 0.96 |
| USD | ORACLE CORP COM USD0.01 | 72 990.00 | 3 924 672.30 | 0.95 |
| USD | PAYCHEX INC COM | 59 331.00 | 4 288 444.68 | 1.04 |
| USD | PFIZER INC COM USD0.05 | 100 884.00 | 3 852 759.96 | 0.94 |
| USD | PROCTER & GAMBLE COM NPV | 32 902.00 | 3 813 999.84 | 0.93 |
| USD | QUALCOMM INC COM USD0.0001 | 49 108.00 | 3 971 855.04 | 0.97 |
| USD | ROBERT HALF INTL COM USD0.001 | 81 332.00 | 4 126 785.68 | 1.00 |
| USD | ROSS STORES INC COM USD0.01 | 41 249.00 | 3 999 503.04 | 0.97 |
| USD | SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 | 106 708.00 | 3 831 884.28 | 0.93 |
| USD | SEI INVESTMENT COM USD0.01 | 74 440.00 | 4 036 136.80 | 0.98 |
| USD | T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 33 983.00 | 4 108 544.70 | 1.00 |
| USD | TARGET CORP COM STK USD0.0833 | 31 895.00 | 3 901 715.35 | 0.95 |
| USD | TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 35 188.00 | 4 178 223.12 | 1.02 |
| USD | TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 | 36 441.00 | 4 446 530.82 | 1.08 |
| USD | TRAVELERS CO INC COM NPV | 41 619.00 | 4 452 400.62 | 1.08 |
| USD | UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 25 095.00 | 4 262 636.70 | 1.04 |
| USD | UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01 | 38 798.00 | 4 091 249.10 | 1.00 |
| USD | VERIZON COMMUN COM USD0.10 | 67 626.00 | 3 880 379.88 | 0.94 |
| USD | VISA INC COM STK USD0.0001 | 21 655.00 | 4 227 922.20 | 1.03 |
| USD | WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 | 95 301.00 | 4 092 224.94 | 1.00 |
| USD | WALMART INC COM USD0.10 | 30 996.00 | 3 845 363.76 | 0.94 |
| USD | XILINX INC COM USD0.01 | 45 981.00 | 4 227 952.95 | 1.03 |
| Total United States | 266 188 928.79 | 64.76 |
| Total Registered shares | 279 032 476.25 | 67.89 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange | 406 885 134.73 | 99.00 |
| Total investments in securities | 406 885 134.73 | 99.00 |
| Forward Foreign Exchange contracts |  |  |
| Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) |  |  |

| SGD | 16 862 700.00 | USD | 11 821 610.59 | 23.6.2020 | 109 583.75 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 37 707 400.00 | USD | 40 753 969.38 | 23.6.2020 | 1 207 011.42 | 0.30 |
| CHF | 59 241 300.00 | USD | 60 974 123.62 | 23.6.2020 | 727 422.64 | 0.18 |
| CHF | 873 900.00 | USD | 901 853.12 | 23.6.2020 | 8 339.28 | 0.00 |
| EUR | 350 500.00 | USD | 380 700.10 | 23.6.2020 | 9 338.03 | 0.00 |
| SGD | 168 800.00 | USD | 118 966.82 | 23.6.2020 | 467.53 | 0.00 |
| CHF | 1 082 100.00 | USD | 1 121 664.94 | 23.6.2020 | 5 373.85 | 0.00 |
| SGD | 434 200.00 | USD | 307 251.38 | 23.6.2020 | -33.40 | 0.00 |
| EUR | 815 700.00 | USD | 897 284.68 | 23.6.2020 | 10 430.31 | 0.00 |
| CHF | 753 600.00 | USD | 776 779.09 | 23.6.2020 | 8 117.35 | 0.00 |
| EUR | 489 900.00 | USD | 534 166.63 | 23.6.2020 | 10 996.51 | 0.00 |
| SGD | 313 200.00 | USD | 219 849.33 | 23.6.2020 | 1 755.16 | 0.00 |
| USD | 184 144.38 | EUR | 167 200.00 | 23.6.2020 | -1 916.61 | 0.00 |
| SGD | 49 900.00 | USD | 35 180.24 | 23.6.2020 | 126.48 | 0.00 |
| CHF | 2 357 200.00 | USD | 2 440 024.69 | 23.6.2020 | 15 068.04 | 0.01 |
| EUR | 1 347 000.00 | USD | 1 488 785.49 | 23.6.2020 | 10 162.76 | 0.00 |
| SGD | 489 100.00 | USD | 345 262.58 | 23.6.2020 | 799.86 | 0.00 |
| EUR | 88 700.00 | USD | 98 614.97 | 23.6.2020 | 90.83 | 0.00 |
| SGD | 677 100.00 | USD | 479 086.91 | 23.6.2020 | -5.17 | 0.00 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) | 2 123 128.62 | 0.52 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 961 938.07 | 0.23 |
| Bank overdraft and other short-term liabilities | -2.78 | 0.00 |
| Other assets and liabilities | 1 039 343.54 | 0.25 |
| Total net assets | 411 009 542.18 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
| Dreijahresvergleich |  |
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|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Nettovermögen in USD |  | 411 009 542.18 | 569 644 873.09 | 739 605 420.56 |
| Klasse F-acc | LU1136807846 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 722.2350 | 5 422.2350 | 2 751.6150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 131.51 | 131.18 | 131.72 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 131.51 | 131.18 | 131.72 |
| Klasse F-dist 2 | LU1135392162 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 113 055.0000 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 85.73 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 85.73 | - | - |
| Klasse I-A1-acc | LU0997794549 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 14 292.5020 | 14 885.5020 | 15 242.5020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 143.30 | 143.10 | 143.87 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 143.30 | 143.10 | 143.87 |
| Klasse I-A3-acc | LU1297653567 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 48 254.3230 | 162 354.3230 | 263 497.3230 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 131.25 | 130.91 | 131.45 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 131.25 | 130.91 | 131.45 |
| Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist | LU1121266354 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 49 255.5170 | 73 261.1230 | 202 773.2800 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 70.13 | 79.54 | 90.95 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 70.13 | 79.54 | 90.95 |
| Klasse P-acc | LU0868494617 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 591 354.3000 | 975 523.0800 | 1 273 894.4260 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 177.27 | 178.61 | 181.18 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 177.27 | 178.61 | 181.18 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0868494880 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 140 588.1790 | 174 488.8620 | 226 304.9360 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 155.88 | 162.29 | 170.23 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 155.88 | 162.29 | 170.23 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0868495002 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 95 622.2920 | 150 947.7330 | 210 415.4220 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 159.85 | 165.88 | 173.43 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 159.85 | 165.88 | 173.43 |
| Klasse P-dist | LU0868494708 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 159 175.2050 | 195 880.1100 | 281 905.1070 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 124.48 | 133.26 | 140.46 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 124.48 | 133.26 | 140.46 |
| Klasse (CHF hedged) P-dist | LU0868494963 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 86 404.7810 | 100 257.3720 | 123 792.2690 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 109.32 | 120.98 | 131.88 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 109.32 | 120.98 | 131.88 |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | LU0868495184 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 44 063.4450 | 38 709.5360 | 43 447.3240 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 112.14 | 123.68 | 134.38 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 112.14 | 123.68 | 134.38 |
| Klasse P-mdist | LU0942090050 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 688 974.3180 | 900 288.0020 | 832 882.6190 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 104.58 | 113.23 | 122.57 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 104.58 | 113.23 | 122.57 |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | LU1257167418 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 219 132.2550 | 141 487.8980 | 93 270.7900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD |  | 88.09 | 96.79 | 105.54 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD 1 |  | 88.09 | 96.79 | 105.54 |
| Klasse Q-acc | LU1207007581 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 268 492.1280 | 427 676.8180 | 741 238.4540 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 125.26 | 125.38 | 126.35 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 125.26 | 125.38 | 126.35 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1240789112 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 63 921.7290 | 246 013.2010 | 284 630.4150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 109.96 | 113.74 | 118.52 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 109.96 | 113.74 | 118.52 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU0979667457 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 98 011.0110 | 135 798.3170 | 133 846.4600 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 133.14 | 137.29 | 142.60 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 133.14 | 137.29 | 142.60 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | ISIN | 31.5.2020 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Klasse Q-dist | LU1240789625 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 154 986.6500 | 204 680.1590 | 118 846.7830 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 98.86 | 105.86 | 111.44 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 98.86 | 105.86 | 111.44 |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist | LU1240789203 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 26 201.2060 | 166 975.5060 | 198 509.3330 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 87.42 | 96.78 | 105.39 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 87.42 | 96.78 | 105.39 |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist | LU1240789468 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 26 493.4230 | 16 616.8900 | 45 115.3280 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 89.23 | 98.49 | 106.91 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 89.23 | 98.49 | 106.91 |
| Klasse Q-mdist | LU1240789898 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 70 033.1320 | 117 743.7830 | 51 120.9150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 91.66 | 98.58 | 106.01 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 91.66 | 98.58 | 106.01 |
| Klasse QL-acc 3 | LU2049450989 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 91 903.3090 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 96.62 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 96.62 | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-acc 3 | LU2049450559 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 161 750.0990 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 94.55 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 94.55 | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-acc 3 | LU2049450716 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 18 219.3430 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 94.72 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 94.72 | - | - |
| Klasse QL-dist 3 | LU2049451011 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 15 932.1930 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 96.62 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 96.62 | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-dist 3 | LU2049450633 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 98 292.7520 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 94.55 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 94.55 | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-dist 3 | LU2049450807 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 4 125.7330 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 94.72 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 94.72 | - | - |
| Klasse QL-mdist 3 | LU2049451102 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 31 025.2290 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 89.70 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 89.70 | - | - |
| 1  Siehe Erläuterung 1 2  Erste NAV 13.2.2020 3  Erste NAV 9.10.2019 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Performance |  |
| --- | --- |
|  | Währung | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
| Klasse F-acc | USD | 0.3% | -0.4% | 14.7% |
| Klasse F-dist 1 | USD | - | - | - |
| Klasse I-A1-acc | USD | 0.1% | -0.5% | 14.6% |
| Klasse I-A3-acc | USD | 0.3% | -0.4% | 14.7% |
| Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist | EUR | -4.6% | -5.3% | 9.8% |
| Klasse P-acc | USD | -0.8% | -1.4% | 13.6% |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | CHF | -3.9% | -4.7% | 10.6% |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | EUR | -3.6% | -4.4% | 10.9% |
| Klasse P-dist | USD | -0.7% | -1.4% | 13.6% |
| Klasse (CHF hedged) P-dist | CHF | -4.0% | -4.7% | 10.6% |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | EUR | -3.6% | -4.4% | 10.9% |
| Klasse P-mdist | USD | -0.8% | -1.4% | 13.5% |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | SGD | -2.0% | -2.1% | 12.8% |
| Klasse Q-acc | USD | -0.1% | -0.8% | 14.3% |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | CHF | -3.3% | -4.0% | 11.3% |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | EUR | -3.0% | -3.7% | 11.6% |
| Klasse Q-dist | USD | -0.1% | -0.8% | 14.3% |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist | CHF | -3.3% | -4.0% | 11.3% |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist | EUR | -3.0% | -3.7% | 11.6% |
| Klasse Q-mdist | USD | -0.1% | -0.8% | 14.3% |
| Klasse QL-acc 1 | USD | - | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-acc 1 | CHF | - | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-acc 1 | EUR | - | - | - |
| Klasse QL-dist 1 | USD | - | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-dist 1 | CHF | - | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-dist 1 | EUR | - | - | - |
| Klasse QL-mdist 1 1  Auf Grund der Neulancierung liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor. | USD | - | - | - |

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten sind ungeprüft.
Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers
Der US-Aktienmarkt beendete das Rechnungsjahr vom
1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2020 im Plus. Im Jahr 2019 stiegen die Märkte. Und trotz der massiven Verkaufs- welle im Februar und März 2020 aufgrund der Besor- gnis über die wirtschaftlichen Folgen und die sozialen Kosten der Coronavirus-Krise konnten sich die Märkte im April und Mai 2020 wieder kräftig erholen, da sich die Anlegerstimmung dank der beispiellosen fiskal- und geldpolitischen Unterstützung verbesserte.
Der Subfonds verbuchte im Rechnungsjahr einen nega- tiven Ertrag (mit Ausnahme der Anlageklassen F-acc, I-A1-acc, I-A3-acc, dank der niedrigeren Gebühren). Die Engagements im Finanzwesen und im Energiesektor belasteten die Wertentwicklung, ebenso wie die Posi- tionen in Delta Air Lines, Synchrony Financial, Discover Financial und Darden Restaurants. Engagements in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswe- sen sowie in Apple und Dollar General fingen die nega- tiven Beiträge etwas ab.

## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	93.07
| Irland | 3.05 |
| --- | --- |
| Grossbritannien | 1.05 |
| Guernsey | 0.96 |
| Bermuda | 0.87 |
| Total | 99.00 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Internet, Software & IT-Dienste | 12.49 |
| --- | --- |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 9.02 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 8.93 |
| Elektronik & Halbleiter | 8.79 |
| Banken & Kreditinstitute | 8.01 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 6.65 |
| Versicherungen | 5.82 |
| Verkehr & Transport | 4.08 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 3.97 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 3.84 |
| Maschinen & Apparate | 3.08 |
| Diverse Dienstleistungen | 3.07 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 2.95 |
| Telekommunikation | 2.93 |
| Biotechnologie | 2.72 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 2.02 |
| Diverse Konsumgüter | 1.85 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 1.05 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 1.03 |
| Energie- & Wasserversorgung | 1.02 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 1.00 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.99 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.96 |
| Immobilien | 0.96 |
| Fahrzeuge | 0.95 |
| Edelmetalle und -steine | 0.82 |
| Total | 99.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.5.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	384 986 997.59
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	21 898 137.14	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 406 885 134.73 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 961 938.07 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 179.19 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1 468 670.78 |
| Forderungen aus Dividenden | 617 952.65 |
| Sonstige Forderungen | 29 482.79 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 2 123 128.62 |
| Total Aktiva | 412 086 486.83 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Kontokorrentkredit | -2.78 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -776 877.80 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -194 352.43 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -32 123.42 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-73 588.22	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -300 064.07 |
| Total Passiva | -1 076 944.65 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 411 009 542.18 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 28 851.00 |
| Dividenden | 8 219 576.82 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 16) | 181 396.32 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 31 829.47 |
| Total Erträge | 8 461 653.61 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -6 563 903.47 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -234 808.11 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 16) | -72 558.53 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -71 622.94 |
| Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit | -6.54 |
| Total Aufwendungen | -6 942 899.59 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 518 754.02 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -19 031 679.08 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 170 098.88 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -3 937 704.83 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 1 777 483.72 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -21 021 801.31 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres | -19 503 047.29 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 15 106 691.82 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 1 794 954.74 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 16 901 646.56 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -2 601 400.73 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Veränderung des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 569 644 873.09 |
| Zeichnungen | 137 591 280.31 |
| Rücknahmen | 	-279 398 409.09	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -141 807 128.78 |
| Ausbezahlte Dividende | -14 226 801.40 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 518 754.02 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -21 021 801.31 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	16 901 646.56	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -2 601 400.73 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 411 009 542.18 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.6.2019-31.5.2020 |
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 5 422.2350 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 700.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 1 722.2350 |
| Klasse | F-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 114 844.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 789.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 113 055.0000 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 14 885.5020 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -593.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 14 292.5020 |
| Klasse | I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 162 354.3230 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 300.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -115 400.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 48 254.3230 |
| Klasse | (EUR hedged) N-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 73 261.1230 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 14 675.5750 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -38 681.1810 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 49 255.5170 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 975 523.0800 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 53 083.7460 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -437 252.5260 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 591 354.3000 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 174 488.8620 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 998.5490 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -38 899.2320 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 140 588.1790 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 150 947.7330 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 3 551.4250 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -58 876.8660 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 95 622.2920 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 195 880.1100 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 8 485.1460 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -45 190.0510 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 159 175.2050 |
| Klasse | (CHF hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 100 257.3720 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9 201.7270 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -23 054.3180 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 86 404.7810 |
| Klasse | (EUR hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 38 709.5360 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 22 847.1110 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -17 493.2020 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 44 063.4450 |
| Klasse | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 900 288.0020 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 269 818.5810 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -481 132.2650 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 688 974.3180 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Klasse | (SGD hedged) P-mdist |
| --- | --- |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 141 487.8980 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 149 918.3630 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -72 274.0060 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 219 132.2550 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 427 676.8180 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 34 316.0720 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -193 500.7620 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 268 492.1280 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 246 013.2010 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 5 447.4270 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -187 538.8990 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 63 921.7290 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 135 798.3170 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 16 466.4610 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -54 253.7670 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 98 011.0110 |
| Klasse | Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 204 680.1590 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 61 677.8620 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -111 371.3710 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 154 986.6500 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 166 975.5060 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9 272.2540 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -150 046.5540 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 26 201.2060 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 16 616.8900 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 22 296.1080 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -12 419.5750 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 26 493.4230 |
| Klasse | Q-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 117 743.7830 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 31 618.6290 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -79 329.2800 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 70 033.1320 |
| Klasse | QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 105 220.2110 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -13 316.9020 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 91 903.3090 |
| Klasse | (CHF hedged) QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 169 676.1050 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -7 926.0060 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 161 750.0990 |
| Klasse | (EUR hedged) QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 24 218.5670 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 999.2240 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 18 219.3430 |
| Klasse | QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 17 150.8020 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 218.6090 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 15 932.1930 |
| Klasse | (CHF hedged) QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 110 780.8210 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -12 488.0690 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 98 292.7520 |
| Klasse | (EUR hedged) QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 650.0630 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -524.3300 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 4 125.7330 |
| Klasse | QL-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 31 125.2290 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -100.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 31 025.2290 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 8.35 |
| (CHF hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 7.57 |
| (EUR hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 7.74 |
| Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 7.35 |
| (CHF hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 6.74 |
| (EUR hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 6.87 |
| Monatliche Ausschüttung 1 |  |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | EUR | 0.56 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | EUR | 0.56 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | EUR | 0.49 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 14.4.2020 | 17.4.2020 | EUR | 0.41 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.5.2020 | 14.5.2020 | EUR | 0.45 |
| P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.70 |
| P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.58 |
| P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.76 |
| P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.68 |
| P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.60 |
| P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.55 |
| P-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.55 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | SGD | 0.59 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | SGD | 0.65 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.59 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | SGD | 0.45 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | SGD | 0.45 |
| Q-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.64 |
| Q-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.61 |
| Q-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.51 |
| Q-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.66 |
| Q-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.59 |
| Q-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.52 |
| Q-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.65 |
| Q-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.65 |
| Q-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | USD | 0.65 |
| Q-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.65 |
| Q-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 0.48 |
| Q-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 0.48 |
| QL-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 18.2.2020 | 21.2.2020 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | USD | 1.15 |
| QL-mdist | 15.5.2020 | 20.5.2020 | USD | 1.15 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |  |
| Bermuda |  |  |  |
| USD	ASSURED GUARANTY COM USD0.01 | 137 700.00 | 3 570 561.00 | 0.87 |
| Total Bermuda |  | 3 570 561.00 | 0.87 |
| Guernsey |  |  |  |
| USD	AMDOCS ORD GBP0.01 | 63 104.00 | 3 928 855.04 | 0.96 |
| Total Guernsey |  | 3 928 855.04 | 0.96 |
| Irland |  |  |  |
| USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 | 75 737.00 | 4 017 090.48 | 0.98 |
| Total Irland |  | 4 017 090.48 | 0.98 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	AFLAC INC COM USD0.10 | 107 876.00 | 3 934 237.72 | 0.96 |
| USD	AVNET INC COM | 120 437.00 | 3 280 703.88 | 0.80 |
| USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01 | 7 675.00 | 4 057 312.00 | 0.99 |
| USD	CARLISLE COS INC COM | 32 591.00 | 3 906 357.26 | 0.95 |
| USD	CERNER CORP COM | 56 443.00 | 4 114 694.70 | 1.00 |
| USD	CINTAS CORP COM | 16 726.00 | 4 147 378.96 | 1.01 |
| USD	CLOROX CO DEL COM | 18 349.00 | 3 784 481.25 | 0.92 |
| USD	COCA-COLA CO COM USD0.25 | 86 647.00 | 4 044 681.96 | 0.98 |
| USD	CSX CORP COM USD1 | 60 751.00 | 4 348 556.58 | 1.06 |
| USD	DOLBY LABORATORIES INC COM | 66 333.00 | 4 028 403.09 | 0.98 |
| USD	EQUITY COMMONWEALT USD0.01( BNF INT) | 116 667.00 | 3 931 677.90 | 0.96 |
| USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 | 52 944.00 | 4 043 333.28 | 0.98 |
| USD	FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A | 10 547.00 | 4 060 595.00 | 0.99 |
| USD	FORTINET INC COM USD0.001 | 26 885.00 | 3 742 392.00 | 0.91 |
| USD	GENTEX CORP COM | 147 222.00 | 3 892 549.68 | 0.95 |
| USD	HANOVER INS GROUP COM USD0.01 | 40 356.00 | 4 049 724.60 | 0.98 |
| USD	HONEYWELL INTL INC COM USD1 | 29 603.00 | 4 317 597.55 | 1.05 |
| USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 | 42 242.00 | 4 108 034.50 | 1.00 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 26 073.00 | 3 878 358.75 | 0.94 |
| USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 | 66 308.00 | 4 227 798.08 | 1.03 |
| USD	M & T BANK CORP COM USD0.50 | 39 407.00 | 4 163 743.62 | 1.01 |
| USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 | 70 173.00 | 4 047 578.64 | 0.98 |
| USD	MOLINA HEALTHCARE INC COM | 21 113.00 | 3 923 217.66 | 0.95 |
| USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) | 58 863.00 | 4 232 838.33 | 1.03 |
| USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 28 512.00 | 3 750 753.60 | 0.91 |
| USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ | 55 766.00 | 4 090 993.76 | 1.00 |
| USD	TERADYNE INC COM USD0.125 | 61 378.00 | 4 113 553.56 | 1.00 |
| USD	WATERS CORP COM | 20 313.00 | 4 059 553.05 | 0.99 |
| USD	WESTERN UN CO COM | 202 550.00 | 4 055 051.00 | 0.99 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 116 336 151.96 | 28.30 |
| Total Inhaberaktien |  | 127 852 658.48 | 31.11 |
| Namensaktien |  |  |  |
| Irland |  |  |  |
| USD	ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ | 21 172.00 | 4 268 698.64 | 1.04 |
| USD	EATON CORP PLC COM USD0.01 | 50 300.00 | 4 270 470.00 | 1.04 |
| Total Irland |  | 8 539 168.64 | 2.08 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| USD	LINDE PLC COM EUR0.001 | 21 273.00 | 4 304 378.82 | 1.05 |
| Total Grossbritannien |  | 4 304 378.82 | 1.05 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	ADOBE INC COM USD0.0001 | 10 167.00 | 3 930 562.20 | 0.96 |
| USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | 46 858.00 | 4 130 064.12 | 1.00 |
| USD	ALLSTATE CORP COM | 39 309.00 | 3 844 813.29 | 0.94 |
| USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 2 832.00 | 4 059 728.64 | 0.99 |
| USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20 | 44 481.00 | 4 228 808.67 | 1.03 |
| USD	AMERIPRISE FINL INC COM | 30 243.00 | 4 236 137.01 | 1.03 |
| USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 | 41 662.00 | 3 972 055.08 | 0.97 |
| USD	AMGEN INC COM USD0.0001 | 16 620.00 | 3 817 614.00 | 0.93 |
| USD	APPLE INC COM NPV | 12 619.00 | 4 012 084.86 | 0.98 |
| USD	APPLIED MATLS INC COM | 72 596.00 | 4 078 443.28 | 0.99 |
| USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 28 445.00 | 4 166 908.05 | 1.01 |
| USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005 | 11 585.00 | 3 557 637.65 | 0.87 |
| USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 2 504.00 | 4 105 107.68 | 1.00 |
| USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 | 59 989.00 | 3 582 543.08 | 0.87 |
| USD	CATERPILLAR INC DEL COM | 35 032.00 | 4 208 394.16 | 1.02 |
| USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 | 50 756.00 | 4 117 834.28 | 1.00 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 87 241.00 | 4 171 864.62 | 1.01 |
| USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 | 24 959.00 | 3 696 927.08 | 0.90 |
| USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL’A’USD0.01 | 71 557.00 | 3 792 521.00 | 0.92 |
| USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM | 12 408.00 | 3 827 495.76 | 0.93 |
| USD	CUMMINS INC COM | 24 566.00 | 4 166 393.60 | 1.01 |
| USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 | 21 077.00 | 4 036 456.27 | 0.98 |
| USD	EBAY INC COM USD0.001 | 91 008.00 | 4 144 504.32 | 1.01 |
| USD	ELECTRONIC ARTS INC COM | 32 663.00 | 4 013 629.44 | 0.98 |
| USD	ELI LILLY AND CO COM NPV | 24 154.00 | 3 694 354.30 | 0.90 |
| USD	EMERSON ELEC CO COM | 67 409.00 | 4 113 297.18 | 1.00 |
| USD	EVERGY INC COM NPV | 68 920.00 | 4 251 674.80 | 1.03 |
| USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ | 17 268.00 | 3 886 854.12 | 0.95 |
| USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001 | 48 836.00 | 3 800 905.88 | 0.92 |
| USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05 | 16 803.00 | 4 175 209.44 | 1.02 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 80 056.00 | 3 909 134.48 | 0.95 |
| USD | JACOBS ENG GROUP COM USD1 | 50 368.00 | 4 231 919.36 | 1.03 |
| USD | L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 | 21 049.00 | 4 198 223.05 | 1.02 |
| USD | LOWE’S COS INC COM USD0.50 | 33 121.00 | 4 317 322.35 | 1.05 |
| USD | MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ | 13 579.00 | 4 085 785.31 | 0.99 |
| USD | MCKESSON CORP COM USD0.01 | 28 341.00 | 4 496 866.47 | 1.09 |
| USD | MERCK & CO INC COM USD0.50 | 47 789.00 | 3 857 528.08 | 0.94 |
| USD | METLIFE INC COM USD0.01 | 112 617.00 | 4 055 338.17 | 0.99 |
| USD | MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 21 286.00 | 3 900 659.50 | 0.95 |
| USD | MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 78 264.00 | 4 079 119.68 | 0.99 |
| USD | NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 | 57 406.00 | 3 356 528.82 | 0.82 |
| USD | NIKE INC CLASS’B’COM NPV | 42 391.00 | 4 178 904.78 | 1.02 |
| USD | NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 | 175 639.00 | 4 001 056.42 | 0.97 |
| USD | NRG ENERGY INC COM USD0.01 | 116 192.00 | 4 188 721.60 | 1.02 |
| USD | OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 | 72 090.00 | 3 949 811.10 | 0.96 |
| USD | ORACLE CORP COM USD0.01 | 72 990.00 | 3 924 672.30 | 0.95 |
| USD | PAYCHEX INC COM | 59 331.00 | 4 288 444.68 | 1.04 |
| USD | PFIZER INC COM USD0.05 | 100 884.00 | 3 852 759.96 | 0.94 |
| USD | PROCTER & GAMBLE COM NPV | 32 902.00 | 3 813 999.84 | 0.93 |
| USD | QUALCOMM INC COM USD0.0001 | 49 108.00 | 3 971 855.04 | 0.97 |
| USD | ROBERT HALF INTL COM USD0.001 | 81 332.00 | 4 126 785.68 | 1.00 |
| USD | ROSS STORES INC COM USD0.01 | 41 249.00 | 3 999 503.04 | 0.97 |
| USD | SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 | 106 708.00 | 3 831 884.28 | 0.93 |
| USD | SEI INVESTMENT COM USD0.01 | 74 440.00 | 4 036 136.80 | 0.98 |
| USD | T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 33 983.00 | 4 108 544.70 | 1.00 |
| USD | TARGET CORP COM STK USD0.0833 | 31 895.00 | 3 901 715.35 | 0.95 |
| USD | TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 35 188.00 | 4 178 223.12 | 1.02 |
| USD | TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 | 36 441.00 | 4 446 530.82 | 1.08 |
| USD | TRAVELERS CO INC COM NPV | 41 619.00 | 4 452 400.62 | 1.08 |
| USD | UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 25 095.00 | 4 262 636.70 | 1.04 |
| USD | UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01 | 38 798.00 | 4 091 249.10 | 1.00 |
| USD | VERIZON COMMUN COM USD0.10 | 67 626.00 | 3 880 379.88 | 0.94 |
| USD | VISA INC COM STK USD0.0001 | 21 655.00 | 4 227 922.20 | 1.03 |
| USD | WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 | 95 301.00 | 4 092 224.94 | 1.00 |
| USD | WALMART INC COM USD0.10 | 30 996.00 | 3 845 363.76 | 0.94 |
| USD | XILINX INC COM USD0.01 | 45 981.00 | 4 227 952.95 | 1.03 |
| Total Vereinigte Staaten | 266 188 928.79 | 64.76 |
| Total Namensaktien | 279 032 476.25 | 67.89 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 406 885 134.73 | 99.00 |
| Total des Wertpapierbestandes | 406 885 134.73 | 99.00 |
| Devisenterminkontrakte |  |  |
| Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) |  |  |

| SGD | 16 862 700.00 | USD | 11 821 610.59 | 23.6.2020 | 109 583.75 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 37 707 400.00 | USD | 40 753 969.38 | 23.6.2020 | 1 207 011.42 | 0.30 |
| CHF | 59 241 300.00 | USD | 60 974 123.62 | 23.6.2020 | 727 422.64 | 0.18 |
| CHF | 873 900.00 | USD | 901 853.12 | 23.6.2020 | 8 339.28 | 0.00 |
| EUR | 350 500.00 | USD | 380 700.10 | 23.6.2020 | 9 338.03 | 0.00 |
| SGD | 168 800.00 | USD | 118 966.82 | 23.6.2020 | 467.53 | 0.00 |
| CHF | 1 082 100.00 | USD | 1 121 664.94 | 23.6.2020 | 5 373.85 | 0.00 |
| SGD | 434 200.00 | USD | 307 251.38 | 23.6.2020 | -33.40 | 0.00 |
| EUR | 815 700.00 | USD | 897 284.68 | 23.6.2020 | 10 430.31 | 0.00 |
| CHF | 753 600.00 | USD | 776 779.09 | 23.6.2020 | 8 117.35 | 0.00 |
| EUR | 489 900.00 | USD | 534 166.63 | 23.6.2020 | 10 996.51 | 0.00 |
| SGD | 313 200.00 | USD | 219 849.33 | 23.6.2020 | 1 755.16 | 0.00 |
| USD | 184 144.38 | EUR | 167 200.00 | 23.6.2020 | -1 916.61 | 0.00 |
| SGD | 49 900.00 | USD | 35 180.24 | 23.6.2020 | 126.48 | 0.00 |
| CHF | 2 357 200.00 | USD | 2 440 024.69 | 23.6.2020 | 15 068.04 | 0.01 |
| EUR | 1 347 000.00 | USD | 1 488 785.49 | 23.6.2020 | 10 162.76 | 0.00 |
| SGD | 489 100.00 | USD | 345 262.58 | 23.6.2020 | 799.86 | 0.00 |
| EUR | 88 700.00 | USD | 98 614.97 | 23.6.2020 | 90.83 | 0.00 |
| SGD | 677 100.00 | USD | 479 086.91 | 23.6.2020 | -5.17 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) | 2 123 128.62 | 0.52 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 961 938.07 | 0.23 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | -2.78 | 0.00 |
| Andere Aktiva und Passiva | 1 039 343.54 | 0.25 |
| Total des Nettovermögens | 411 009 542.18 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020