OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector Allocation (% of assets) *
### RUSSIA 5.1% 03/35 REGS	1.50%	0.33%

### UKRAIN 7.75% 9/24	1.34%	0.17%

### PERTIJ 5.625% 5/43	1.11%	0.07%

### KSA 3.75% 01/55 REGS	1.08%	0.13%

### PERTIJ 4.7% 07/49 REGS	1.06%	0.03%

### DPWDU VAR PERP	1.01%	0.07%
| COLOM 3.875% 02/61 | 0.89% | 0.08% |
| --- | --- | --- |
| QPETRO 3.3% 07/51 REGS | 0.87% | 0.21% |
| DOMREP 4.875% 09/32 REGS | 0.82% | 0.33% |


### CIFIHG 6% 07/25	0.82%	-
Government Bonds
Corporate Emerging Govt. Related
Agencies
Cash Local Currency
0.10 %
5.72 %
1.15 %
19.05 %
19.03 %
36.00 %
32.90 %
75.82 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit and Total Return Swaps

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorallokation (% des Vermögens) *
### RUSSIA 5.1% 03/35 REGS	1,50%	0,33%

### UKRAIN 7.75% 9/24	1,34%	0,17%

### PERTIJ 5.625% 5/43	1,11%	0,07%

### KSA 3.75% 01/55 REGS	1,08%	0,13%

### PERTIJ 4.7% 07/49 REGS	1,06%	0,03%

### DPWDU VAR PERP	1,01%	0,07%
| COLOM 3.875% 02/61 | 0,89% | 0,08% |
| --- | --- | --- |
| QPETRO 3.3% 07/51 REGS | 0,87% | 0,21% |
| DOMREP 4.875% 09/32 REGS | 0,82% | 0,33% |


### CIFIHG 6% 07/25	0,82%	-
Anleihen, Staaten
Corporate Quasi-Schwellenländer:
Agenturen Liquide Mittel
Local Currency
0,10 %
5,72 %
1,15 %
19,05 %
19,03 %
36,00 %
32,90 %
75,82 %

### * CDS and TRS
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

### Portfolio  Index
11.67 %
France
Norway
Australia
Finland
Others
10.25 %
4.69 %
4.26 %
2.05 %
1.25 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
Benchmark
Energy
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark

Translation (ENDE, 2023-11-30):
11,67 %
Frankreich
Norwegen
Australien
Finnland
Sonstige
10,25 %
4,69 %
4,26 %
2,05 %
1,25 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %  60 %
Benchmark
Energie
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com

Translation (ENDE, 2023-11-30):
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com
|  | Portfolio | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| % Rated / Total | 58.93% | 36.49% |
| % Rated / Ratable¹ | 89.32% | 79.41% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | Portfolio | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| % Emittenten mit Rating / Summe | 58,93% | 36,49% |
| % Emittenten mit Rating / Ratingfähige Emittenten¹ | 89,32% | 79,41% |
| Coverage of carbone reserves |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| % CO2 reserves Rated / Total | 5.36% | 3.17% |
| % CO2 reserves Rated / Rateable | 8.13% | 6.89% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| CO2-Reserveprofil |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| % CO2-Reserven mit Rating / Summe | 5,36% | 3,17% |
| % CO2-Reserven mit Rating / Ratingfähige | 8,13% | 6,89% |
# Portfolio Breakdown
Portfolio breakdown by credit rating (source : Amundi) *
40 %
Top 15 issuers (Source : Amundi) (1)

## Sector	% asset *
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	NR	Others

## Portfolio Benchmark

## Germany	Treasuries	15.99%

## United States of America	Treasuries	13.97%

## Italian Republic		Treasuries	5.13% Russia	Emerging sovereign (external debt)	3.98%

## Spain	Treasuries	3.66%

## Japan	Treasuries	3.26%

## South Africa	Emerging sovereign (local debt)	2.92% Belgium		Treasuries	2.53%

## Unicredit SPA	Financials	2.31%

## Intesa SanPaolo Spa	Financials	2.27%

## CAIXABANK SA	Financials	2.01%

## TOTALENERGIES SE	Industrials	1.69%

## Volkswagen Intl Fin NV		Industrials	1.63% PETROLEOS MEXICANOS	Emerging govt. related	1.59%

## BP CAPITAL MARKETS PLC	Industrials	1.41%

## * Includes Credit Default Swaps
- It is possible that the funds presented in the portfolio are not available in Belgium; please check with your investment adviser
- Includes Credit Default Swaps
- Definition of ratings provided belowRating scale (Source : Amundi) *
- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. A credit rating evaluates the ability to pay back a debt, ranging from highly likely (AAA) to poor (D).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
Aufteilung nach Rating (Quelle : Amundi) *
40 %
Top 15 Emittenten (Quelle : Amundi) (1)

## Sektor	% *
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	NR	Sonstige

## Portfolio Index

## Deutschland	Staatsanleihen	15,99%

## Vereinigte Staaten	Staatsanleihen	13,97%

## Italienische Republik		Staatsanleihen	5,13% Russland	Schwellenländer (ext. Verschuldung)	3,98%

## Spanien	Staatsanleihen	3,66%

## Japan	Staatsanleihen	3,26%

## Südafrika	Schwellenländer (int. Verschuldung)	2,92%

## Belgien	Staatsanleihen	2,53%

## Unicredit SPA	Finanzwesen	2,31%

## Intesa SanPaolo Spa	Finanzwesen	2,27%

## CAIXABANK SA	Finanzwesen	2,01%

## TOTALENERGIES SE	Industrie	1,69%

## Volkswagen Intl Fin NV		Industrie	1,63% PETROLEOS MEXICANOS	Quasi-Staatsanleihen der Schwellenländer 1,59% BP CAPITAL MARKETS PLC		Industrie	1,41%
* Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall- Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.
- Die im Portfolio angeführten OGA werden möglicherweise nicht in Belgien angeboten. Bitte prüfen Sie dies zusammen mit Ihrem Anlageberater.
- Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall- Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.
- Definition der Ratings nachstehendRatings (Quelle : Amundi) *
- Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments. So steht AAA (englisch ausgesprochen: triple A) für höchste Bonität, D dagegen für eine sehr schlechte.
# Key Information (Source: Amundi)	Information (Source: Amundi)
### Morningstar Category © : LATIN AMERICA EQUITY

### Morningstar Overall Rating © : 3 Number of funds in the category : 204 Rating date : 31/07/2022
© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)	Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)
### Morningstar-Kategorie © : LATIN AMERICA EQUITY

### Morningstar-Rating © : 3

### Anzahl der Fonds der Kategorie : 204

### Datum des Ratings : 31/07/2022
©2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating :

### http://corporate.morningstar.com/fr/documents/  MethodologyDocuments/FactSheets/  MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf
# Portfolio Breakdown (Source: Amundi)
### recommendations to buy or sell any particular security listed.

## Sector breakdown (Source: Amundi) *	Geographical breakdown (Source: Amundi) *
Financials Materials Energy
Consumer staples Consumer discretionary Communication Services
Utilities Industrials Real estate Health care
Information Technology
Others and cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

### Portfolio Benchmark

### * Excluding derivatives instruments.
Brazil	%
Mexico Chile Argentina
Peru
Colombia Other countries Others and cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %

### Portfolio Benchmark

### * Excluding derivatives instruments.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 143 615 555 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)
### Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

## Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *	Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *
Finanzwesen Grundstoffe
Energie
Nicht-zyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Kommunikationsdienste Öffentliche Dienstleistungen
Industrie Immobilien Gesundheit
IT
Sonstige und liquide Mittel
14,77 %
13,34 %
11,55 %
9,99 %
5,97 %
5,06 %
3,84 %
3,36 %
1,54 %
4,95 %
25,62 %
Brasilien Mexiko Chile Argentinien
Peru Kolumbien Sonstige Länder
Sonstige und liquide Mittel
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

### Portfolio  Index

### * Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

### -
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

### Portfolio  Index

### * Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

### -
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
# Portfolio Breakdown
Portfolio breakdown by credit rating (source : Amundi) *
70 %
Top 15 issuers (Source : Amundi) (1)

## Sector	% asset *
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	NR	Others

## Portfolio Benchmark

## Bank of America Corp	Financials	3.22%

## VERIZON COMMUNICATIONS INC	Industrials	2.90%

## Volkswagen Intl Fin NV	Industrials	2.38%

## Unicredit SPA	Financials	2.08%

## United States of America	Treasuries	2.01%

## NATWEST GROUP PLC	Financials	1.88%

## BNP PARIBAS SA	Financials	1.64%

## Anheuser-Busch Inbev Wrdwd Inc	Industrials	1.61%

## SIMON PROPERTY GROUP LP	Financials	1.56%

## SOCIETE GENERALE	Financials	1.48%

## Intesa SanPaolo Spa	Financials	1.39%

## JPMORGAN CHASE & CO	Financials	1.35%

## BP CAPITAL MARKETS PLC	Industrials	1.34%

## CHARTER COMM OPT LLC/CAP	Industrials	1.33%

## CREDIT AGRICOLE SA	Financials	1.30%

## * Includes Credit Default Swaps
- It is possible that the funds presented in the portfolio are not available in Belgium; please check with your investment adviser
- Includes Credit Default Swaps
- Definition of ratings provided belowRating scale (Source : Amundi) *
- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. A credit rating evaluates the ability to pay back a debt, ranging from highly likely (AAA) to poor (D).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
Aufteilung nach Rating (Quelle : Amundi) *
80 %
Top 15 Emittenten (Quelle : Amundi) (1)

## Sektor	% *
60 %
40 %
20 %
0 %
-20 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	NR	Sonstige

## Portfolio Index

## Bank of America Corp	Finanzwesen	3,22%

## VERIZON COMMUNICATIONS INC	Industrie	2,90%

## Volkswagen Intl Fin NV	Industrie	2,38%

## Unicredit SPA	Finanzwesen	2,08%

## Vereinigte Staaten	Staatsanleihen	2,01%

## NATWEST GROUP PLC	Finanzwesen	1,88%

## BNP PARIBAS SA	Finanzwesen	1,64%

## ANHEUSER-BUSCH INBEV WRDWD INC	Industrie	1,61%

## SIMON PROPERTY GROUP LP	Finanzwesen	1,56%

## SOCIETE GENERALE	Finanzwesen	1,48%

## Intesa SanPaolo Spa	Finanzwesen	1,39%

## JPMORGAN CHASE & CO	Finanzwesen	1,35%

## BP CAPITAL MARKETS PLC	Industrie	1,34%

## CHARTER COMM OPT LLC/CAP	Industrie	1,33%

## CREDIT AGRICOLE SA	Finanzwesen	1,30%
* Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall- Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.
- Die im Portfolio angeführten OGA werden möglicherweise nicht in Belgien angeboten. Bitte prüfen Sie dies zusammen mit Ihrem Anlageberater.
- Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall- Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.
- Definition der Ratings nachstehendRatings (Quelle : Amundi) *
- Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments. So steht AAA (englisch ausgesprochen: triple A) für höchste Bonität, D dagegen für eine sehr schlechte.
## Performance evolution (rebased to 100) from 26/03/2019 to 24/09/2021*
110
100
90
Risk & Reward Profile (SRRI)	
Lower risk, potentially lower rewards Higher risk, potentially higher rewards

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 26/03/2019 bis 24/09/2021
110
100
90
Risiko- und Renditeprofil (SRRI)	
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge
## Sector allocation (in units of SWMD)	% of assets
ABS
Financials
Industry
Sovereign EMU
Mutual Fds MM & Cash
ABS
Financials
Industry
Sovereign EMU
14.79 %
7.15 %
72.48 %

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Aufteilung nach Branchen	In Prozent des Vermögens
ABS
Finanzen
Industrie
Staaten der Eurozone
OGAW & Cash
ABS
Finanzen
Industrie
Staaten der Eurozone
14,79 %
7,15 %
72,48 %
# Principal characteristics (Source : Amundi)
Fund structure	ICAV Irish
UCITS compliant	UCITS
Management Company	Amundi Ireland Limited
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodian	HSBC Continental Europe
Independent auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Share-class inception date	20/09/2022
Date of the first NAV	20/09/2022
Share-class reference currency	EUR
Classification	-
Type of shares	(A) Accumulation
(D) Distribution
ISIN code	(A) IE000NM0ALX6
(D) IE00061J0RC6
Minimum investment to the secondary market	1 Share(s)
Frequency of NAV calculation	Daily
Ongoing charges	0.18% ( Estimated ) - 20/09/2022
Minimum recommended investment period	5 years
Fiscal year end	December
Primary Market Maker

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)
Rechtsform	ICAV nach irischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auflagedatum20.09.2022
Anteilsklasse aktiv seit20.09.2022
Fondswährung	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	(C) Thesaurierend
(D) Ausschüttend
ISIN-Code	(C) IE000NM0ALX6
(D) IE00061J0RC6
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,18% ( Prognostiziert ) - 20.09.2022
Empfohlene Mindestbehaltedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker
## Performances from 20/09/2022 to 30/11/2023 (Source : Fund Admin)
120
110
100
90
09/22
10/22
11/22
12/22
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
06/23
07/23
08/23
09/23
10/23
11/23
80
Portfolio	Benchmark

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 20.09.2022 bis 30.11.2023 (Quelle : Fund Admin)
120
110
100
90
09/22
10/22
11/22
12/22
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
06/23
07/23
08/23
09/23
10/23
11/23
80
Portfolio	Index
7.87 %
3.35 %
United Kingdom
Spain
Italy
Netherlands
Australia
Others
2.26 %
2.04 %
1.92 %
1.26 %
1.04 %
1.90 %
Consumer discretionary
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Benchmark
0 %	25 %	50 %	75 %
Benchmark
100 %
125 %

Translation (ENDE, 2023-11-30):
7,87 %
3,35 %
Großbritannien
Spanien
Italien
Niederlande
Australien
Sonstige
2,26 %
2,04 %
1,92 %
1,26 %
1,04 %
1,90 %
Zyklische Konsumgüter
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Benchmark
0 %	25 %	50 %	75 %
Benchmark
100 %
125 %
# Modified Duration (by Currency Risk Allocation)
EGP
CZK
ZAR
0.02 %
-0.08 %
1.08 %
USD
EUR
EGP
ZAR
-0.2 %	0 %	0.2 %	0.4 %	0.6 %	0.8 %	1 %  1.2 %

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Allokation des Risikos nach Währung (modifizierte Duration)
EGP
CZK
ZAR
0,02 %
-0,08 %
1,08 %
USD
EUR
EGP
ZAR
GBP
-0,2 %	0 %	0,2 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %	1 %  1,2 %
At month-end, the bond weighting stood at about 15% of fund assets, including nearly 2% in puttables, most of which are matched with three-month puts. BBB rated issuers represented about 20% of the portfolio at month-end.
- Average life and average rating:The weighted average life (WAL) of this money-market portfolio is 115 days. Its average long-term rating remains good at A+.
- Social responsibility:The portfolio had an average SRI rating of C+ at month-end, which is better than that of its investment universe adjusted for 20% of the worst-rated issuers C- (rating of investment universe is D+).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Hervorzuheben ist, dass bei der Länderaufteilung kündbare Finanzinstrumente auf Basis der Endfälligkeiten und nicht auf Basis der mit dieser Art von Produkt verbundenen Option auf Rückzahlung zum Nennwert dargestellt werden.
Die Gewichtung von Schuldverschreibungen lag zum Monatsende bei ca. 15 % des Fondsvermögens, davon waren fast 2 % kündbare Finanzinstrumente, zum Großteil 3-monatige Puts. Der Anteil der Emittenten mit BBB-Rating im Portfolio lag zum Monatsende bei rund 20 %.
- Durchschnittliche Restlaufzeit und durchschnittliches Rating:Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) dieses Portfolios, das zur Kategorie „Geldmarktanlagen“ gehört, beträgt 115 Tage. Das langfristige Durchschnittsrating des Portfolios ist mit A+ weiter gut.
- Dimension der sozialen Verantwortung:Das Portfolio weist zum Monatsende eine durchschnittliche SRI-Note von C+ auf, also ein höheres Niveau als das seines Anlageuniversums (D+), nachdem 20 % der am schlechtesten bewerteten Emittenten (C-) ausgemustert wurden.
## Performances from 10/06/2020 to 30/09/2021
150
125
100
06/20
07/20
08/20
09/20
10/20
11/20
12/20
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21
75
Benchmark	Portfolio
A : Until the end of this period, the reference indicator of the Sub-Fund was MSCI USA SRI 5% Issuer Capped
B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the sub-fund is MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 10/06/2020 bis 30/09/2021
160
140
120
100
06/20
07/20
08/20
09/20
10/20
11/20
12/20
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21
80
Referenzindex	Portfolio
A : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI 5% Issuer Capped
B : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels
# Portfolio Breakdown
## Sector breakdown *	Geographical breakdown *
Financials Materials Consumer staples
Energy Consumer discretionary
Industrials Communication Services
Utilities Real estate Health care
Information Technology
Others and cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Portfolio Benchmark
* Excluding derivatives instruments.
Brazil	%
Mexico Chile Argentina
Peru
Colombia Other countries Others and cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Portfolio Benchmark
* Excluding derivatives instruments.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 086 262 605 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENDE, 2021-10-31):
# Portfoliozusammensetzung
## Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *	Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *
Finanzwesen Grundstoffe
Nicht-zyklische Konsumgüter
Energie Zyklische Konsumgüter
Industrie
Kommunikationsdienste Öffentliche Dienstleistungen
Immobilien Gesundheit
IT
Sonstige und liquide Mittel
13,32 %
11,80 %
8,85 %
6,01 %
5,61 %
5,06 %
2,38 %
0,73 %
0,48 %
1,48 %
18,82 %
25,45 %
Brasilien Mexiko Chile Argentinien
Peru Kolumbien Sonstige Länder
Sonstige und liquide Mittel
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

### Portfolio  Index

### * Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

### -
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

### Portfolio  Index

### * Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

### -
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
### Portfolio Benchmark
China India Taiwan Korea Hong Kong Indonesia
United Kingdom
Thailand Malaysia Singapore Other countries Others and cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Portfolio  Index
China Indien Taiwan Korea Hong Kong Indonesien
Vereinigtes Königreich
Thailand Malaysia Singapur Sonstige Länder
Sonstige und liquide Mittel
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %  50 %
# Sector Allocation (% of assets)
Government Bonds
Cash
Emerging Govt. Related
Agencies
Corporate
Hard Currency
0 %	25 %	50 %	75 %
100 %
125 %

### Portfolio Benchmark

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorallokation (% des Vermögens)
Anleihen, Staaten

### CGB 3.12% 12/26 1916	3,09%	0,39%

### CGB 3.25% 11/28 1827	2,39%	0,28%

### MBONO 7.50% 06/27	2,23%	0,85%

### MGS 3.844% 4/33	2,14%	-

### SAGB 8.25% 3/32	2,09%	0,74%

### BRAZIL NTN-F 10% 1/25	2,02%	0,91%

### SAGB 8.875% 2/35	1,88%	0,66%

### MBONO 7.75% 5/31	1,80%	0,72%

### COLTES 6% 4/28	1,78%	0,53%

### SAGB 8.5% 1/37	1,74%	0,69%
Liquide Mittel
Quasi-Schwellenländer:
Agenturen
Corporate
Hard Currency
0 %	25 %	50 %	75 %
100 %
125 %

### Portfolio Index
# Objectives and Investment Policy *
To achieve long-term capital growth.
The Sub-Fund invests at least 85% of assets in equities of companies that:
- are headquartered, or do substantial business, in the United States,
- have a market capitalisation within the range of the MSCI USA Mid Cap Value index,
- are listed in the United States or in one of the OECD countries.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageziele und Anlagepolitik *
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums.
Der Teilfonds investiert mindestens 85% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die:
- ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen,
- eine Marktkapitalisierung innerhalb des Bereichs des MSCI USA Mid Cap Value Index haben,
- in den USA oder in einem der OECD-Mitgliedstaaten notiert sind.