OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Where 1 is lower risk and potentially lower return and 7 is higher risk and potentially higher return.
Past performance is not a guide to future returns. Source: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. ETF performance shown is calculated with reference to the Net Asset Value, inclusive of net reinvested income and net of ongoing charges and portfolio transaction costs, in EUR. The figures do not reflect the actual share price, the impact of the bid/offer spread or broker commissions. ETF NAV performance differs from that of the index due to the ongoing charges and portfolio transaction costs and due to the fact that the ETF does not necessarily always hold all the securities in the index in their respective weighting. This ETF does not charge an entry fee. For share classes with fewer than five 12 month periods since launch, performance data does not exist for some of the periods covered in the standardised 12 month performance table.
1FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index: The Index only includes actively quoted eurozone countries sovereign bills (Selected Bills), but the weight of each bill reflects the total size of each country’s bill market as listed on the MTS Platform (whether quoted or not) and falling in the correct maturity range. The FTSE MTS Government Bill Indices measure the total return of a portfolio of sovereign bills issued by eurozone countries and listed on the MTS bond platform. In the 0-6 months maturity bucket, each issuer within the Index is weighted by market capitalisation and capped to a maximum of 34.5%. Coupons paid out on any bond in an index portfolio are reinvested overnight in the index itself without deduction of any withholding tax. The Index is priced using live quotes from the MTS inter-dealer platform and rebalanced every calendar week.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wobei 1 ein geringeres Risiko und möglicherweise eine geringere Rendite darstellt und 7 ein höheres Risiko und eine potenziell höhere Rendite.
1FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index Im Laufzeitband von null bis sechs Monaten wird jeder Emittent im Index nach Marktkapitalisierung gewichtet und auf maximal 34,5 % begrenzt. Auf eine Anleihe in einem Index-Portfolio gezahlte Zinsen werden über Nacht im Index selbst ohne Abzug von Quellensteuer reinvestiert. Der Index wird unter Anwendung von Live-Kursnotierungen auf der MTS-Plattform berechnet und jede Kalenderwoche neugewichtet. Der Index umfasst nur aktiv notierte Staatsanleihen der Länder der Eurozone (ausgewählte Staatsanleihen), aber die Gewichtung jeder Staatsanleihe entspricht der Gesamtgröße des Staatspapier-Marktes des Landes wie auf der MTS-Plattform gelistet (unabhängig davon, ob notiert oder nicht) und fällt in das richtige Fälligkeitsspektrum.
# Please note there is no guarantee the targets will be achieved.
UCITS ETF’s units / shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to UCITS ETF. Investors must buy and sell units / shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current net asset value when buying units / shares and may receive less than the current net asset value when selling them.
FTSE MTS Indices™, the FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index™, the FTSE MTS IndexTM Family and FTSE MTS® are Trademarks of FTSE MTS (“Index Provider”). The FTSE MTS Indices™ are calculated by the Index Provider and marketed and distributed by MTSNext. The Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF is not sponsored, endorsed, sold or promoted by the Index Provider or MTSNext, and neither shall be liable for any loss or damage whatsoever (including, without limitation, investment losses) arising wholly or partly in connection with the Product or the licence of the FTSE MTS Indices™ to Invesco.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden.
Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmakt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.
FTSE MTS Indices™, der FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index™, die FTSE MTS IndexTM --Familie und FTSE MTS® sind Warenzeichen von FTSE MTS („Indexanbieter”). Die FTSE MTS Indices™ werden vom Indexanbieter berechnet und von MTSNext vermarktet und vertrieben. Der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF wird vom Indexanbieter oder MTSNext nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und keines der beiden Unternehmen haftet für insgesamt oder teilweise in Zusammenhang mit dem Produkt oder der Lizenz von Invesco für die FTSE MTS Indices™ entstehende Verluste oder Schäden jeglicher Art (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Anlageverluste).© 2017 FTSE MTS. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für FTSE MTS und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder FTSE MTS noch deren Inhalte- Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
# Geographic allocation (%)
- France	30.29
- Italy	26.37
- Germany	16.44
- Spain	11.00
- Netherlands	8.31
- Belgium	5.75
- Portugal	1.83The Geographic allocation may not total 100%, as only the top 10 largest geographic allocations are being illustrated.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Länderschwerpunkte (%)
- Frankreich	30,29
- Italien	26,37
- Deutschland	16,44
- Spanien	11,00
- Niederlande	8,31
- Belgien	5,75
- Portugal	1,83Da nur die 10 größten geografischen Allokationen dargestellt sind, ist es möglich, dass die Werte für die geografische Allokation in der Summe nicht 100% ergeben.
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 50) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Total | Energy | 4.1 |
| Roche NES | Health Care | 4.0 |
| Sanofi | Health Care | 3.9 |
| UPM-Kymmene | Materials | 3.3 |
| Deutsche Telekom | Communication Services | 3.3 |
| Capgemini | Information Technology | 3.1 |
| Deutsche Post | Industrials | 3.1 |
| Vestas Wind Systems | Industrials | 2.9 |
| ING Groep | Financials | 2.8 |
| Carrefour | Consumer Staples | 2.7 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 50) % |
| Total | Energie | 4,1 |
| Roche NES | Gesundheitswesen | 4,0 |
| Sanofi | Gesundheitswesen | 3,9 |
| UPM-Kymmene | Werkstoffe | 3,3 |
| Deutsche Telekom | Kommunikationsdienste | 3,3 |
| Capgemini | Informationstechnologie | 3,1 |
| Deutsche Post | Industrie | 3,1 |
| Vestas Wind Systems | Industrie | 2,9 |
| ING Groep | Finanzinstitute | 2,8 |
| Carrefour | Basiskonsumgüter | 2,7 |
### Fund Strategy
The fund manager uses a bottom up research process to focus on high quality companies with sustainable competitive advantages, particularly those with strong intangible values which generate healthy cash flows. Specifically, the team believes that companies with, including but not limited to, strong brands, technology and customer loyalty can offer compelling long-term investment returns when purchased at attractive prices. These values embedded within a robust business franchise are difficult to create or replicate, and allow companies to sustain a competitive advantage. The effective use of intangibles can generate strong free cash flow and increase enterprise value.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Fondsstrategie
Der Fondsmanager wendet einen Bottom-up-Researchprozess an, um hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren, vor allem Unternehmen mit soliden Cashflows aus starken immateriellen Werten. Das Team ist der Ansicht, dass ein Investment in Unternehmen mit immateriellen Werten wie einer starken Marke, Technologien und treuen Kunden attraktive langfristige Anlageerträge generieren kann, wenn die betreffenden Aktien auf einem günstigen Kursniveau gekauft werden. Diese in ein robustes Geschäftsmodell eingebetteten immateriellen Werte sind nur schwer zu erlangen oder zu replizieren und stellen daher eine robusten Grundlage für nachhaltige Wettbewerbsvorteile dar. Ein effektiver Einsatz immaterieller Vermögenswerte kann zu einem hohen Free Cashflow und einer Steigerung des Unternehmenswerts führen.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 41) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Shell | Energy | 7.0 |
| BP | Energy | 6.1 |
| AstraZeneca | Health Care | 5.5 |
| BAE Systems | Industrials | 5.4 |
| Vodafone | Communication Services | 4.3 |
| SSE | Utilities | 3.9 |
| Glencore | Materials | 3.8 |
| National Grid | Utilities | 3.7 |
| Drax | Utilities | 3.4 |
| Aviva | Financials | 3.0 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| 28. Februar 2022 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 41) % |
| Shell | Energie | 7,0 |
| BP | Energie | 6,1 |
| AstraZeneca | Gesundheitswesen | 5,5 |
| BAE Systems | Industrie | 5,4 |
| Vodafone | Kommunikationsdienste | 4,3 |
| SSE | Versorgungsbetriebe | 3,9 |
| Glencore | Werkstoffe | 3,8 |
| National Grid | Versorgungsbetriebe | 3,7 |
| Drax | Versorgungsbetriebe | 3,4 |
| Aviva | Finanzinstitute | 3,0 |
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.65% | -0.42% | 6.45% | 12.16% | 13.16% | 66.04% | 25.31% |
| Difference¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,65 % | -0,42 % | 6,45 % | 12,16 % | 13,16 % | 66,04 % | 25,31 % |
| Unterschied¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	83.0% |
| Female Directors	38.2% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	83,0% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	38,2% |
## Performance
ETF performance is in the fund’s base currency and includes reinvested dividends. ETF performance is based on Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. Historical index performance prior to the index launch date of 11 Nov 2021 is simulated and has been calculated by the index provider using the index rules. The ETF does not charge entry or exit fees. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in this factsheet. Past performance does not predict future returns.
29/02/12 28/02/13 28/02/14 28/02/15 29/02/16 28/02/17 28/02/18 28/02/19 29/02/20 28/02/21 31/12/18 31/12/20
28/02/13 28/02/14 28/02/15 29/02/16 28/02/17 28/02/18 28/02/19 29/02/20 28/02/21 28/02/22 31/12/21 31/12/21

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Wertentwicklung
Die Wertentwicklung des ETFs ist in der Fondswährung dargestellt und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV) nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, berücksichtigt jedoch keine Kommissionen oder Verwahrgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer und beim Verkauf des ETFs anfallen. Die Wertentwicklung des Index vor dem Auflagedatum des Index am 11 Nov. 2021 ist simuliert und wurde vom Indexanbieter unter Verwendung der Indexregeln berechnet. Der ETF berechnet keinen Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
29.02.12 28.02.13 28.02.14 28.02.15 29.02.16 28.02.17 28.02.18 28.02.19 29.02.20 28.02.21 31.12.18 31.12.20
28.02.13 28.02.14 28.02.15 29.02.16 28.02.17 28.02.18 28.02.19 29.02.20 28.02.21 28.02.22 31.12.21 31.12.21
| in % | Bench | in % | Bench |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | mark |  |  | Fund | mark |
| China | 49.4 | 39.7 |  | Communication Services | 26.5 | 10.2 |
| Taiwan | 17.4 | 16.9 |  | Information Technology | 23.3 | 23.8 |
| South Korea | 13.7 | 14.5 |  | Consumer Discretionary | 20.6 | 15.9 |
| India | 10.2 | 14.0 |  | Health Care | 13.2 | 5.2 |
| Hong Kong | 3.8 | 6.5 |  | Consumer Staples | 9.6 | 5.0 |
| Philippines | 1.8 | 0.7 |  | Financials | 5.9 | 18.9 |
| Thailand | 1.6 | 1.9 |  | Industrials | 0.6 | 6.1 |
| Indonesia | 1.6 | 1.6 |  | Energy | 0.0 | 3.1 |
| Others | 0.0 | 4.3 |  | Others | 0.0 | 11.9 |
| Cash | 0.4 | 0.0 |  | Cash | 0.4 | 0.0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds | mark |  |  | Fonds | mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 49,4 | 39,7 |  | Kommunikationsdienste | 26,5 | 10,2 |
| Taiwan | 17,4 | 16,9 |  | Informationstechnologie | 23,3 | 23,8 |
| Südkorea | 13,7 | 14,5 |  | Konsumgüter | 20,6 | 15,9 |
| Indien | 10,2 | 14,0 |  | Gesundheitswesen | 13,2 | 5,2 |
| Hongkong | 3,8 | 6,5 |  | Basiskonsumgüter | 9,6 | 5,0 |
| Philippinen | 1,8 | 0,7 |  | Finanzinstitute | 5,9 | 18,9 |
| Thailand | 1,6 | 1,9 |  | Industrie | 0,6 | 6,1 |
| Indonesien | 1,6 | 1,6 |  | Energie | 0,0 | 3,1 |
| Sonstige | 0,0 | 4,3 |  | Sonstige | 0,0 | 11,9 |
| Kasse | 0,4 | 0,0 |  | Kasse | 0,4 | 0,0 |
| Finanzkennzahlen* |  |  |  |  |  |  |
### Fund Strategy
Indexed performance*
This share class was launched on 01 June 2022. Performance information for this share class will be available after 01 June 2023.
The fund offers exposure to a globally diversified portfolio of corporate credit and focuses on high quality issuers that we expect to reduce emissions in a manner consistent with a net zero pathway. Once we have determined which companies qualify, we favour those with the ability to develop credible plans to match their net zero ambitions and then execute on them.
Fund managed by Lyndon Man, Luke Greenwood, Matthew Henly and Michael Booth. 
Share class launch
01 June 2022
Original fund launch
01 June 2022
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 14.58 mn
Reference Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Bloomberg code
IGICBCU LX
ISIN code
LU2317488901
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Fondsstrategie
Wertentwicklung*
Diese Anteilklasse des Fonds wurde am 01. Juni 2022 aufgelegt. Angaben zur Wertentwicklung dieser Anteilklasse werden ab 01. Juni 2023 veröffentlicht.
Der Fonds bietet ein Engagement in einem weltweit diversifizierten Portfolio von Unternehmenskrediten und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Emittenten, von denen wir erwarten, dass sie ihre Emissionen in einer Weise reduzieren, die mit einem Netto-Null-Profil vereinbar ist. Sobald wir festgestellt haben, welche Unternehmen sich qualifizieren, bevorzugen wir diejenigen, die in der Lage sind, glaubwürdige Pläne zu entwickeln, die ihren Netto-Null-Ambitionen entsprechen, und diese dann auch umzusetzen.
Fondsmanager sind Lyndon Man, Luke Greenwood, Matthew Henly and Michael Booth. 
Auflegung der Anteilklasse
01. Juni 2022
Ursprüngliches Auflegungsdatum
01. Juni 2022
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 14,58 Millionen
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Bloomberg-Code
IGICBCU LX
ISIN-Code
LU2317488901
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
# Index Information
## Index	MSCI World ESG Universal Select Business Screens
- Information Technology - 25.9%
- Financials - 15.6%
- Health Care - 12.7%
- Consumer Discretionary - 11.8%
- Industrials - 9.6%
- Consumer Staples - 7.3%
- United States - 62.9%
- Japan - 7.3%
- United Kingdom - 4.7%
- Switzerland - 3.6%
- France - 3.4%
- Canada - 3.1%IndexCurrency	USD

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Index Information
## Index	MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index
- Informationstechnologie - 25,9 %
- Finanztitel - 15,6 %
- Gesundheitsversorgung - 12,7 %
- Nicht-Basiskonsumgüter - 11,8 %
- Industrie - 9,6 %
- Vereinigte Staaten - 62,9 %
- Japan - 7,3 %
- Vereinigtes Königreich - 4,7 %
- Schweiz - 3,6 %
- Frankreich - 3,4 %Währung	USD
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	76.2% |
| Female Directors	34.8% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	76,2% |
| Weibliche Führungskräfte	34,8% |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	43.1% |
| Female Directors	12.7% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	43,1% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	12,7% |
### Fund Strategy
The fund provides diversified, actively managed credit exposure across a broad range of global multi-asset fixed income markets. It also adheres to a comprehensive environmental, social and governance policy and climate objective designed to address key areas of concern for sustainability- focused investors. The portfolio construction process leverages the full scope of the Invesco Fixed Income global research platform. It is designed to be a disciplined, research-intensive process which combines top-down and bottom-up analysis. This seeks to capitalise on the outperformance rotation that can occur in fixed income markets.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Fondsstrategie
Der Fonds bietet ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Kreditengagement in einem breiten Spektrum von globalen Multi-Asset-Anleihenmärkten. Darüber hinaus verfolgt der Fonds eine umfassende Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik sowie ein Klimaziel, die darauf abzielen, die wichtigsten Bereiche zu berücksichtigen, die für nachhaltigkeitsorientierte Anleger von Bedeutung sind. Der Prozess der Portfoliokonstruktion nutzt die gesamte Bandbreite der globalen Research-Plattform von Invesco Fixed Income. Er ist als disziplinierter, researchintensiver Prozess konzipiert, der Top- down- und Bottom-up-Analysen kombiniert. Auf diese Weise soll die Outperformance-Rotation genutzt werden, die an den Rentenmärkten auftreten kann.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
### Key facts
Benchmark	Credit Suisse Leveraged Loan Index Inception		11 August 2006
Total product assets	$7,884.1 million Investment Manager: Invesco Senior Secured Management** Portfolio management		Kevin Egan Scott Baskind
Team location	New York, Chicago, London
Base currency	USD

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Wichtige Fakten
Referenzindex	Credit Suisse Leveraged Loan Index Auflegung		11. August 2006
Gesamtes Anlagevermögen	7,884,1 Mio. USD Anlageverwalter: Invesco Senior Secured Management** Portfoliomanagement		Kevin Egan
Scott Baskind
Teamstandort	New York, Chicago, London
Basiswährung	USD
#### Duration distribution*
(average duration: 0.7)
in %
<0.25 years43.3
0.25-0.50 years15.7
0.50-0.75 years4.0
0.75-1.00 years9.6
1.00-1.50 years6.7
1.50-2.00 years13.7
2.00-2.50 years4.3
>2.50 years2.8

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Duration*
(durchschnittliche Duration: 0.7)
in %
<0.25 Jahre	43,3
0.25-0.50 Jahre	15,7
0.50-0.75 Jahre	4,0
0.75-1.00 Jahre	9,6
1.00-1.50 Jahre	6,7
1.50-2.00 Jahre	13,7
2.00-2.50 Jahre	4,3
>2.50 Jahre	2,8
| ESG Profile	Index 1 |
| --- |
| ESG Fund Rating (AAA-CCC)	AA |
| ESG Quality Score (0-10)7.9 |
| Environmental Pillar Score6.7 |
| Social Pillar Score5.7 |
| Governance Pillar Score5.1 |
| ESG % Coverage99.4 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| ESG-Profil	Index 1 |
| --- |
| ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	AA |
| ESG-Qualitätswert (0-10)	7,9 |
| Wert für die E-Säule	6,7 |
| Wert für die S-Säule	5,7 |
| Wert für die G-Säule	5,1 |
| ESG-Abdeckung in %	99,4 |
| Carbon Footprint	Index 1 |
| --- |
| Scope 1 Emissions (tons CO 2 e)	14,302.8 |
| Scope 2 Emissions (tons CO 2 e)	4,907.1 |
| Total Carbon Intensity (tons CO 2 e/$M)150.5 |
| Wtd Avg Carbon Intensity (tons CO 2 e/$M)157.2 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| CO 2 -Bilanz	Index 1 |
| --- |
| Scope 1 Emissionen (Tonnen CO 2 e)	14.302,8 |
| Scope 2 Emissionen (Tonnen CO 2 e)	4.907,1 |
| Gesamt Kohlenstoffintensität (Tonnen CO 2 e/$ Mio.)	150,5 |
| Gewichtete Durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO 2 e/$ Mio.)	157,2 |
| Credit ratings* (average rating: B+) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | United States | 55.4 |
| BBB | 1.2 |  | United Kingdom | 5.4 |
| BB | 38.8 |  | Canada | 4.3 |
| B | 31.1 |  | France | 3.7 |
| CCC and Below | 15.7 |  | Netherlands | 2.9 |
| Not Rated | 1.3 |  | Spain | 2.4 |
| Currency Forwards | -0.3 |  | Brazil | 2.4 |
| Cash & Cash Equivalents | 12.2 |  | Oman | 2.2 |
|  |  |  | Greece | 1.3 |
|  |  |  | Others | 8.3 |
|  |  |  | Currency Forwards | -0.3 |
|  |  |  | Cash & Cash Equivalents | 12.2 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kredit-Ratings* (Durchschnittliches Rating: B+) |  |  | Länderschwerpunkte* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | Vereinigte Staaten | 55,4 |
| BBB | 1,2 |  | Großbritannien | 5,4 |
| BB | 38,8 |  | Kanada | 4,3 |
| B | 31,1 |  | Frankreich | 3,7 |
| niedriger als B | 15,7 |  | Niederlande | 2,9 |
| ohne Rating | 1,3 |  | Spanien | 2,4 |
| Devisenterminkontrakte | -0,3 |  | Brasilien | 2,4 |
| Kasse und Geldmarkt | 12,2 |  | Oman | 2,2 |
|  |  |  | Griechenland | 1,3 |
|  |  |  | Sonstige | 8,3 |
|  |  |  | Devisenterminkontrakte | -0,3 |
|  |  |  | Kasse und Geldmarkt | 12,2 |
| Duration* |  |  | Fälligkeitsstruktur* |  |
#### Top 10 issuers*
(total holdings: 113)
in %
United States23.4
Italy8.9
Invesco Global Emerging Markets Bond Fund (UK)7.4
South Africa3.5
Greece3.2
France2.9
Spain2.9
Mexico2.8
BP2.5
Indonesia2.4

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Top 10 Emittenten*
(Titel gesamt: 113)
in %
Vereinigte Staaten	23,4
Italien	8,9
Invesco Global Emerging Markets Bond Fund (UK)	7,4
Südafrika	3,5
Griechenland	3,2
Frankreich	2,9
Spanien	2,9
Mexiko	2,8
BP	2,5
Indonesien	2,4
### Financial characteristics*
Consumer Discretionary28.8
Information Technology14.8
Financials12.1
Communication Services10.8
Materials8.9
Consumer Staples7.5
Health Care7.1
Industrials4.9
Real Estate4.0
Cash1.2
Average weighted market capitalisation	USD 111.74 bn Median market capitalisation		USD 7.33 bn

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Finanzkennzahlen*
Konsumgüter	28,8
Informationstechnologie	14,8
Finanzinstitute	12,1
Kommunikationsdienste	10,8
Werkstoffe	8,9
Basiskonsumgüter	7,5
Gesundheitswesen	7,1
Industrie	4,9
Immobilien	4,0
Kasse	1,2
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	USD 111,74 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		USD 7,33 Mrd