# JSS Sust. Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged
August 2022 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share	78.58
Fund size in millions	420.45
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	Bank J. Safra Sarasin AG,
Switzerland
Portfolio Manager	Rishabh Tiwari
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1244594351

## Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG aims to achieve attractive returns in excess of the benchmark through the cycle. To achieve this, the sub-fund invests globally in the Emerging Market corporate bond market, predominantly in bonds issued in US Dollars. The strategy follows a conservative philosophy, focusing on the high credit quality segment of the market. Therefore, the sub-fund invests at least 70% of the assets in investment grade securities. It will also systematically integrate financially- material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Net Performance (in EUR) as of 31.08.2022
120 	 12
German securities identification code
A143CZ
110	6
Launch date	13 October 2015 End of fiscal year		June
Ongoing charges	1.63%
Management fee	1.30%
100
90
80
0
-6
-12
70	-18
| Accounting currency | EUR |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividend payment 2022 | EUR 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |

Last dividend payment	April
Sales fee	max. 3.00%
Exit charge	0.0%
Legal Structure	SICAV
Issue/Redemption	daily
Benchmark (BM)		no representative benchmark available
SFDR Classification	Article 8
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
1 Month	3 Months	YTD	1 year	3 years p.a.	5 years p.a.
Fund	-0.62%	-2.09%	-15.22%	-17.18%	-4.34%	-2.83%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
| Statistical Ratios | Fund |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 Since | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility | 11.01% |  | Fund | -2.71% | 4.80% | 7.07% | -6.18% | 3.86% | -6.62% |
| Correlation | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Beta | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharpe Ratio | -0.35 |  | Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take | account of |
| Information Ratio | n.a. |  | any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. |  |
| Jensens Alpha | n.a. |  |  |  |
| Alpha | n.a. |  | Top Ten Holdings |  |
| Tracking Error | n.a. |  | ARAMCO | 2.97% |
| Modified Duration | 5.39 |  | TAISEM | 2.55% |
| Average Rating | BBB+ |  | BOCAVI | 1.64% |
| Average Spread | 227 BP |  | AMXLMM | 1.54% |
| Yield to Worst (1) | 5.32% |  | QTELQD | 1.44% |
|  |  |  | COLOM | 1.41% |
| (1) Yield to Worst in the base currency of the portfolio | LUMIIT | 1.32% |
| The statistical ratios are calculated on the basis of | BBLTB | 1.21% |
| the previous months (36 months, basis EUR). Risk- | ADGLXY | 1.20% |
| free interest rate: -0.51% | CKHH | 1.12% |

Risk and reward profile
lower risk	higher risk

## Asset Allocation
Allocation by Rating
Country Allocation
typically lower rewards
typically higher
rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 | JSS Sust. Bond - Emerging Markets \nCorporate IG P EUR dist hedged
The risk and reward category shown is based on historical data and can not be used as a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The classification of the fund may change over time and is not a guarantee.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# JSS Sust. Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged
August 2022 | Seite 1 von 2
Fondsübersicht
Inventarwert pro Anteil	78.58
Fondsvermögen in Mio.	420.45
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	Bank J. Safra Sarasin AG,
Switzerland
Portfolio Manager	Rishabh Tiwari Fondsdomizil		Luxemburg
ISIN-Nr.	LU1244594351
Wertpapierkenn-Nr.	A143CZ
Lancierungsdatum	13. Oktober 2015

## Fondsportrait
Der JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG strebt über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg eine attraktive Rendite an, die über der Benchmark liegt. Der Teilfonds investiert hierzu weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten mit Bezug zu Schwellenländern, überwiegend in Anleihen in US-Dollar. Die Strategie folgt einer konservativen Philosophie und konzentriert sich auf das Marktsegment mit hoher Bonität. Hierfür investiert der Teilfonds mindestens 70% in Anleihen mit "Investment Grade" Rating. Darüber hinaus werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen.
Wertentwicklung Netto (in EUR) per 31.08.2022
120 	 12
Abschluss Rechnungsjahr	Juni
Laufende Kosten	1.63%
Verwaltungsgebühr	1.30%
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttung 2022	EUR 1.09
Letzte Ausschüttung	April
110
100
90
80
6
0
-6
-12
| Verkaufsgebühr | max. 3.00% |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rücknahmegebühr | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechtsform	SICAV	 linke Skala:	rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in Ausgabe/Rücknahme	täglich	 Wertentwicklung indexiert	Fonds |

70	-18
%:
| Benchmark (BM) | Keine repräsentative Benchmark verfügbar |  |
| --- | --- | --- |
| SFDR Klassifikation | Artikel 8 |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|  |  |  | Fonds | -0.62% | -2.09% | -15.22% | -17.18% | -4.34% | -2.83% |
| Statistische Kennzahlen | Fonds |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Volatilität | 11.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korrelation | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta | n.a. |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 Seit | Lancierung |
| Sharpe Ratio | -0.35 |  | Fonds | -2.71% | 4.80% | 7.07% | -6.18% | 3.86% | -6.62% |
| Information Ratio | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Jensens Alpha | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha	n.a.	 Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei Tracking Error	n.a.	 der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Modified Duration	5.39	 Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Ø-Rating	BBB+ Average Spread	227 BP	Zehn grösste Positionen 	 Yield to Worst (1)	 5.32%	ARAMCO	2.97% TAISEM	2.55% (1) Rendite in Referenzwährung des Fonds	 BOCAVI	1.64% Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis	 AMXLMM	1.54% der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR).	 QTELQD	1.44% Risikofreier Zinssatz: -0.51%	 COLOM	1.41% LUMIIT	1.32% Risiko- und Ertragsprofil	BBLTB	1.21% ADGLXY	1.20% Niedrige Risiken	Hohe Risiken	CKHH	1.12% |

Potenziell niedrige Erträge
Potenziell höhere
Erträge

## Vermögensallokation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aufteilung nach Kreditrating
Aufteilung nach Ländern
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Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.