# SECURITIES PORTFOLIO
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## Distribution of financial instruments by country

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible  financial  securities and  money market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area | 3.41% | 3.22% |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| - FRANCE |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation of the undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| Newly issued financial securities mentioned in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets | 5.91% | 5.58% |
| - General French or European UCITS |

- With the exception of subscription notes
- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.
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## Distribution of financial instruments by currency

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible financial securities and money market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area | 3.41% | 3.22% |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| - Euro |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation  of  the  undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| Newly  issued  financial  securities  mentioned  in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets | 5.91% | 5.58% |
| - General French or European UCITS |

- With the exception of subscription notes
- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.
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## Distribution by maturity of the financial instruments

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible  financial  securities  and  money  market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area |  |  |
| Debt instruments (1) |  |  |
| - 0 - 3 months | - | - |
| - 3 months - 1 year | 3.41% | 3.22% |
| - 1 year - 3 years | - | - |
| - 3 years - 5 years | - | - |
| - more than 5 years | - | - |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation of the  undertaking  for  collective  investment  in transferable securities. |  |  |
| Debt instruments (1) |  |  |
| - 0 - 3 months | - | - |
| - 3 months - 1 year | - | - |
| - 1 year - 3 years | - | - |
| - 3 years - 5 years | - | - |
| - more than 5 years | - | - |
| Newly issued financial securities mentioned in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets | 5.91% | 5.58% |
| - General French or European UCITS |

- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.
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## Distribution by type of rate of the financial instruments

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible financial securities and money market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area |  |  |
| Debt instruments (1) |  |  |
| - Fixed-rate | - | - |
| - Variable rate | - | - |
| - Revisable rate | - | - |
| - Other | - | - |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation of the undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| Debt instruments (1) |  |  |
| - Fixed-rate | - | - |
| - Variable rate | - | - |
| - Revisable rate | - | - |
| - Other | - | - |
| Newly issued financial securities mentioned in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets | 5.91% | 5.58% |
| - General French or European UCITS |

- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# WERTPAPIERBESTAND
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## Aufteilung der Finanzinstrumente nach Ländern

|  | Anteil in % |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen  Wirtschaftsraum  liegt,  gehandelt werden | 3,41% | 3,22% |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) |
| Schuldtitel (2) |
| - FRANKREICH |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes, die für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, amtlich notiert sind, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung  des  Organismus  für  gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist. |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) |
| Schuldtitel (2) |
| Wertpapiere  aus Neuemissionen  im  Sinne  von Artikel R214-11	Abschnitt I	Punkt 4	des französischen Code Monétaire et Financier |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | k. A. | k. A. |
| Schuldtitel | k. A. | k. A. |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,91% | 5,58% |
| - Französische oder europäische OGAW mit allgemeiner Zielsetzung |

- ohne Zeichnungsscheine
- ohne Handelswechsel, Zeichnungsscheine, Eigenwechsel und Hypothekenbriefe
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## Aufteilung der Finanzinstrumente nach Währungen

|  | Anteil in % |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen  Wirtschaftsraum  liegt,  gehandelt werden | 3,41% | 3,22% |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) |
| Schuldtitel (2) |
| - Euro |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes, die für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, amtlich notiert sind, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus   für   gemeinsame   Anlagen   in Wertpapieren vorgesehen ist. |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) |
| Schuldtitel (2) |
| Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | k. A. | k. A. |
| Schuldtitel | k. A. | k. A. |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,91% | 5,58% |
| - Französische oder europäische OGAW mit allgemeiner Zielsetzung |

- ohne Zeichnungsscheine
- ohne Handelswechsel, Zeichnungsscheine, Eigenwechsel und Hypothekenbriefe
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## Aufteilung der Finanzinstrumente nach Restlaufzeit

|  | Anteil in % |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Zulässige  Wertpapiere  und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen  Wirtschaftsraum  liegt,  gehandelt werden |  |  |
| Schuldtitel (1) |  |  |
| - 0 - 3 Monate | - | - |
| - 3 Mon. - 1 Jahr | 3,41% | 3,22% |
| - 1 - 3 Jahre | - | - |
| - 3 - 5 Jahre | - | - |
| - über 5 Jahre | - | - |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes, die für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, amtlich notiert sind, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus   für   gemeinsame   Anlagen   in Wertpapieren vorgesehen ist. |  |  |
| Schuldtitel (1) |  |  |
| - 0 - 3 Monate | - | - |
| - 3 Mon. - 1 Jahr | - | - |
| - 1 - 3 Jahre | - | - |
| - 3 - 5 Jahre | - | - |
| - über 5 Jahre | - | - |
| Wertpapiere	aus  Neuemissionen  im  Sinne  von Artikel R214-11	Abschnitt I	Punkt 4	des französischen Code Monétaire et Financier |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | k. A. | k. A. |
| Schuldtitel | k. A. | k. A. |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,91% | 5,58% |
| - Französische oder europäische OGAW mit allgemeiner Zielsetzung |

- ohne Handelswechsel, Zeichnungsscheine, Eigenwechsel und Hypothekenbriefe
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## Aufteilung der Finanzinstrumente nach Art der Verzinsung

|  | Anteil in % |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Zulässige	Wertpapiere	und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat  des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden |  |  |
| Schuldtitel (1) |  |  |
| - Feste Verzinsung | - | - |
| - Variable Verzinsung | - | - |
| - Mit Zinsanpassungen | - | - |
| - Sonstige | - | - |
| Zulässige	Wertpapiere	und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes, die für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, amtlich notiert sind, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus  für  gemeinsame  Anlagen  in Wertpapieren vorgesehen ist. |  |  |
| Schuldtitel (1) |  |  |
| - Feste Verzinsung | - | - |
| - Variable Verzinsung | - | - |
| - Mit Zinsanpassungen | - | - |
| - Sonstige | - | - |
| Wertpapiere aus Neuemissionen im Sinne von Artikel R214-11 Abschnitt I Punkt 4 des französischen Code Monétaire et Financier |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | k. A. | k. A. |
| Schuldtitel | k. A. | k. A. |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,91% | 5,58% |
| - Französische oder europäische OGAW mit allgemeiner Zielsetzung |

- ohne Handelswechsel, Zeichnungsscheine, Eigenwechsel und Hypothekenbriefe