# CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V
### a subfund of CS Investment Funds 3 - Class DA USD
August 31, 2020
Germany
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Risk profile (SRRI) 
1)

## Investment policy
The main objective of the fund is to offer yield pickup by investing in USD-denominated corporate and quasi-sovereign bonds from Asia, emerging markets (non-Asian countries), and developed markets with a final maturity on September 30, 2024.

## Fund facts
Fund manager	 Jeffrey Lau, Peijiao Yu Fund manager since 13/01/2020, 13/01/2020 Location	Hong Kong, Singapore

## Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in %: 31/08/2015 - 31/08/2020 2)
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Sep
Total net assets (in millions)455.38
Inception date	28/02/2020
Management fee in % p.a.0.12
Benchmark (BM)	No Benchmark
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit Class	Category DA
(distribution)

## Credit Ratings in %
AA (Bucket)9.00
A (Bucket)28.90
BBB (Bucket)31.60
BB (Bucket)15.80
B (Bucket)14.70

## Maturities in years
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-2	2-3	3-4	4-55-7
Unit class currency	USD
ISIN number	LU2062502088
Bloomberg ticker	CSF24DA LX
WKN number	A2PU72
Net Asset Value	1,013.83
Last distribution	04/08/2020
Distribution value12.85
Redemptions	Daily
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Duration and Yield
Fund
Yield to maturity in % 
3)
3.34
Average remaining term to maturity in years2.53
Modified duration in years2.19
*The shown yield to maturity is calculated as of 31.08.2020 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

## Number of holdings
Fund270

## Payout details
Frequency	Quarterly
Payout months	February, May, August, November First Coupon		06 August 2020
Last Coupon	08 August 2024
Target Payout	3.0% p.a.
Default Probability Weighted Average Credit Rating = BB+
Linear Weighted Average Credit Rating = BBB

## Countries in %
China38.60
UAE8.20
Qatar6.90
USA6.80
Korea5.30
Australia4.80
Japan4.50
India4.20
Indonesia2.80
Others17.90

## Sectors in %
Financials46.70
Real Estate27.40
Sovereign8.70
Metals and
mining3.80
Quasi-Sovereign3.60
Industrials3.10
Oil & Gas1.40
Diversified1.40
Transportation1.20
Others2.70
Regions in %
| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | Maturity | as % of assets |
| ABQ Finance Ltd | 24/09/24 | 1.60 |
| QIIB Senior Sukuk Ltd | 05/03/24 | 1.60 |
| QIB Sukuk | 26/03/24 | 1.50 |
| Bank Mandiri | 11/04/24 | 1.50 |
| BOS Funding Ltd.	18/09/241.50 Rakfunding Cayman	09/04/241.40 Mashreqbank	26/02/241.30 Africa Finance	13/04/241.30 Shougang	23/05/241.30 |

Vanke Real Estate (Hong Kong)
Asia ex Japan	55.90 Emerging
Markets ex Asia 23.10 Developed
Markets21.00
11/03/24	1.20
Total14.20
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take
- 1
- in
- /
- t
- 3
- o account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V
### ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse DA USD
31. August 2020
Deutschland
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Risikoprofil (SRRI) 
1)

## Anlagepolitik
Das Hauptziel des Fonds besteht darin, durch die In- vestition in auf USD lautende Unternehmensanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus Asien, Schwellenlän- dern (ohne Asien) und Industrieländern mit der End- fälligkeit 30. September 2024 einen Renditevorteil zu erwirtschaften.

## Fondsdaten
Fondsmanager		Jeffrey Lau, Peijiao Yu Fondsmanager seit	13.01.2020, 13.01.2020 Standort Fondsmanager Hongkong, Singapur Fondsleitung Credit Suisse Fund Management S.A.

## Bruttowertentwicklung in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in %: 31.08.2015 - 31.08.2020 2)
Fondsdomizil	Luxemburg

#### Fondswährung	USD
Ende des Geschäftsjahres	30. September

#### Fondsvermögen (in Mio.)	455,38
Emissionsdatum	28.02.2020
Managementgebühr in % p.a.		0,12 Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			
Ja
Anlageklasse	Tranche DA
(ausschüttend)
Währung der Anteilklasse	USD

## Kredit-Ratings in %
AA (Bucket)	9,00
A (Bucket)	28,90
BBB (Bucket)	31,60
BB (Bucket)	15,80
B (Bucket)	14,70
Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BB+

## Restlaufzeiten in Jahren
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-2	2-3	3-4	4-55-7
ISIN	LU2062502088
Bloomberg Ticker	CSF24DA LX
WKN	A2PU72
Nettoinventarwert	1.013,83
Letzte Ausschüttung	04.08.2020
Ausschüttung	12,85
Rücknahmen	Täglich
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.


## Laufzeit und Rendite

#### Fonds
Rendite auf Verfall in % 
3)	
3,34
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	2,53
Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB

## Länder in %
China	38,60
UAE	8,20
Katar	6,90
USA	6,80
Korea	5,30
Australien	4,80
Japan	4,50
Indien	4,20
Indonesien	2,80
Andere	17,90

## Regionen in %
Asia ex Japan	55,90 Emerging Markets
ex Asien	23,10
Industrieländer	21,00
Modified Duration in Jahren	2,19
*Die angegebene Verfallsrendite wird per 31.08.2020 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankun- gen und potenziellen Ausfälle. Die Verfallsrendite ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.

## Anzahl der Titel
Fonds	270

## Payout details
Häufigkeit	Vierteljährlich
Auszahlungsmonate Februar, Mai, August, November Erster Coupon	6. August 2020
Letzter Coupon	8. August 2024
Auszahlungsziel	3.0% p.a.

## Sektoren in %
Finanzen	46,70
Immobilien	27,40
Staaten	8,70
Metallindustrie und
Bergbau	3,80
Quasi-Staatsanleihen 3,60
Industrie	3,10
Erdöl & Erdgas	1,40
Diversifiziert	1,40
Transportwesen	1,20
Andere	2,70

## Top-10-Positionen in %
| Position | Fälligkeit | in % d. Vermög. |
| --- | --- | --- |
| ABQ Finance Ltd | 24.09.24 | 1,60 |
| QIIB Senior Sukuk Ltd | 05.03.24 | 1,60 |
| QIB Sukuk | 26.03.24 | 1,50 |
| Bank Mandiri | 11.04.24 | 1,50 |
| BOS Funding Ltd. | 18.09.24 | 1,50 |
| Rakfunding Cayman	09.04.24	1,40 Mashreqbank	26.02.24	1,30 Africa Finance	13.04.24	1,30 Shougang	23.05.24	1,30 Vanke Real Estate (Hong Kong) 11.03.24	1,20 Total	14,20 |

- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei 
- 1
- d
- /
- e
- 3
- n Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
- Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.