# Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund Class I EUR – (acc.)
## Factsheet – 31 July 2022
Contact information
| Austria: +43 1 90400 34548 | Germany: +49 89 20300 76004 |
| --- | --- |
| Nordics: +49 89 20300 76022 | Switzerland: +41 44 562 1572 |
| UK: +44 20 303 72049 | Luxembourg: +352 315155 |
| mim.emea@macquarie.com | http://www.macquarieim.com |

| Hong Kong: +852 3922 1256 | Japan: +813 3512 6474 |
| --- | --- |
| Korea: +82 2 3703 9893 | Singapore: +65 6601 0454 |
| mim-asia@macquarie.com |  |


## IMPORTANT NOTICE AND DISCLAIMER
In Switzerland, The Representative in Switzerland is Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Geneva, Switzerland. The Articles, the Prospectus, the Key Investor Information Documents and the most recent annual and semi-annual reports for Switzerland can be obtained free of charge at the Swiss Representative's office. The Paying Agent in Switzerland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Geneva, Switzerland. The Fund is authorised by the Swiss Financial Supervisory Authority FINMA for distribution to qualified investors and to non-qualified investors in and from Switzerland.
For recipients in the European Economic Area, this document is a financial promotion distributed by Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) to Professional Clients or Eligible Counterparties defined in the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU. MIME
S.A. is authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. MIME S.A. is incorporated and registered in Luxembourg (Company No. B62793). The registered office of MIME S.A. is 10A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
For recipients in the United Kingdom, this document is a financial promotion distributed by Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) to Professional Clients or Eligible Counterparties defined in the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU. MIMEL is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. MIMEL is incorporated and registered in England and Wales (Company No.

## 09612439, Firm Reference No. 733534). The registered office of MIMEL is Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. The
investment capabilities described herein are managed by MIMEL, with day- to-day management responsibilities sub-delegated to relevant affiliated managers. This document has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.
For recipients in Hong Kong, this document is provided by Macquarie Funds Management Hong Kong Ltd (CE No. AGZ772) (“MFMHK”), a company licensed by the Securities and Futures Commission (“SFC”), to professional investors only for the purpose of giving general information. The information contained in this document has not been approved or reviewed by the SFC and is provided on a strictly confidential basis for your benefit only and must not be disclosed to any other party without MFMHK’s prior written consent. If you are not the intended recipient, you are not authorised to use this information in any way.

## For recipients in PRC, Macquarie is not an authorized securities firm or bank in mainland China and does not conduct securities or banking business in mainland China.
For recipients in Japan, this document may be provided to Qualified Institutional Investors and other professional institutional (collectively, “PIIs”) by Macquarie Investment Management Advisers and/or its affiliate(s) (each licensed for marketing this fund in its home jurisdiction) only on such PIIs’ written request. This document may also be provided to pension funds in Japan by Macquarie Asset Management Japan Co., Ltd. (“MAMJ”), a Financial Instruments Business Operator: Director General of the Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Business) No.2769 (Member of Japan Investment Advisers Association), by providing appropriate disclosure written in Japanese and taking any other action required to comply with the Financial Instruments and Exchange Act of Japan and

## with any other applicable laws and regulations of Japan.
For recipients in Korea, any information contained in this document is NEITHER (i) an offer to sell or a solicitation of an offer to subscribe or purchase or a recommendation of any securities or interests referred to the funds listed
herein (if any) NOR (ii) is purported to be providing any information in regard to such. No representation is made with respect to the eligibility of any recipients of this document to acquire securities under the laws of Korea, including, without limitation, the Foreign Exchange Transaction Law and regulations thereunder. The securities have not been registered with the Financial Services Commission of Korea for public offering under the Financial Investment Services and Capital Markets Act of Korea, and the securities may not be offered, sold or delivered, or offered or sold to any person for reoffering or resale, directly or indirectly,
in Korea or to any resident of Korea except pursuant to applicable laws and regulations of Korea. Furthermore, the securities may not be resold to Korean residents unless the purchaser of the securities complies with all applicable regulatory requirements (including, without limitation, governmental approval requirements under the Foreign Exchange Transaction Law and its subordinate decrees and regulations) in connection with the purchase of the securities. By the purchase of any securities, the relevant holder or owner thereof will be deemed to represent and warrant that if it is in Korea or is a resident of Korea,

## it purchased the securities pursuant to the applicable laws and regulations of Korea.
For recipients in Malaysia, Taiwan, The Philippines, Indonesia, this document does not and is not intended to constitute an invitation or an offer for purchase or subscription of securities, units of collective investments schemes or commodities, or any interests in any index thereof. The information in this document is prepared and only intended for professional investors.
For recipients in Singapore, the Strategies which are the subject of this document do not relate to a collective investment scheme which is authorised under section 286 of the Securities and Futures Act, Chapter
289 of Singapore (“SFA”) or recognised under section 287 of the SFA. The Strategies are not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore and shares are not allowed to be offered to the retail public. This document may not be distributed, either directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor under Section 304 of the SFA, (ii) to a relevant person pursuant to Section 305(1), or any person pursuant to Section 305(2), and in accordance with the conditions specified in Section 305 of the SFA, or (iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA. Each of this document and any other document or material issued in connection with the document is not a prospectus as defined in the SFA. Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses would not apply.
For recipients in Thailand, this document is provided to Institutional Investors only for the purpose of giving general information. The information contained is provided on a strictly confidential basis for the intended recipient's benefit only. If you are not the intended recipient, you are
not authorised to use this information in any way. The contents of this information have not been reviewed by any regulatory authority. The transmission or distribution of this document by the intended recipient is unauthorised and may contravene local securities legislation.
For recipients in Brunei, no prospectus relating to the strategies described in this document been delivered to, licensed or permitted by the Autoriti Monetari Brunei Darussalam as designated under the Brunei Darussalam Mutual Funds Order 2001, nor has it been registered with the Registrar of Companies. This document must not be distributed or redistributed to and may not be relied upon or used by any person in Brunei other than the person to whom it is directly communicated, (i) in accordance with the conditions of section 21(3) of the International Business Companies Order 2000, or (ii) whose business or part of whose business is in the buying and selling of shares within the meaning of section 308(4) of the Companies

## Act cap 39.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
## Fact sheet – 31. August 2022 
• D

## ies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
| Netto-Performance 1  (%)	 	Annualisiert	 |
| --- |
|  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 year | Seit Auflage |
| Fonds | -1.31 | -0.95 | -8.08 | -6.95 | -0.14 | -0.22 | 1.13 | 1.47 |

Kalenderjahr-Performance
1 
(%)
|  |        2012	 | 2013	 | 2014	 | 2015	 | 2016	 | 2017	 | 2018	 | 2019	 | 2020	 | 2021  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3.99 | 2.71 | 7.07 | 0.35 | -0.48 | 3.46 | -8.01 | 9.24 | -0.29 | 6.36 |

Rollierende 12-Monats-Performance
1 
(%)
|  | 31.08.17 bis 31.08.18 | 31.08.18 bis 31.08.19 | 31.08.19 bis 31.08.20 | 31.08.20 bis 31.08.21 | 31.08.21 bis 31.08.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -1.14 | 0.45 | -1.28 | 8.40 | -6.95 |

1
Der Fonds wurde am 18. Februar 2016 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Fonds. Die Wertentwicklungsergebnisse für
| ISIN | LU1274826673 |
| --- | --- |
| Fondsauflage 1 | 18. Februar 2016 |
| Auflage der Anteilsklasse 1 | 19. Februar 2016 |
| Anlageverwalter | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Portfoliomanager | Martin Gartner Jürgen Wurzer Stefan Loewenthal |
| Laufende Kosten Performancegebühr | 0.69% p.a. — |
| Fondsvolumen (Millionen EUR) | 25.5 |

Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund (aufgelegt am 1. Dezember 2011). Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angegeben, ist die Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung dar und ist keine Vorhersage für zukünftige Erträge.
2
Im Fonds können derivative Instrumente enthalten sein, wodurch die Summe der Gewichtungen 100 % übersteigen kann. Portfolioanteile und - charakteristika sind zum Zeitpunkt angegeben und können Änderungen unterworfen sein.
Top 10 Holdings
2
Assetklassen
2
|  | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| Geldmarkt | 54.14 |
| Anleihen | 25.30 |
| Aktien | 18.21 |
| Spezial | 2.34 |

| Gewichtung (%) |
| --- |
| iShares eb.rexx ®  Govt. Germany 0-1yr ETF | 19.30 |
| Lyxor Euro Overnight Return ETF (EONIA) | 19.03 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | 10.38 |
| iShares Core EUR Govt. Bond UCITS ETF | 9.45 |
| iShares eb.rexx ®  Govt. Germany 1.5-2.5yr ETF | 6.17 |
| DEKA DB EUROGOV GERMANY Money Market | 4.79 |
| AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG | 3.87 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 2.76 |
| SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR Hdg ETF | 2.36 |
| Xtrackers Russell 2000 ETF | 2.10 |
| GESAMT | 80.21 |

Regionen (Top 5 Positionen)
2
|  | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| Westeuropa | 78.59 |
| Nordamerika | 16.16 |
| Pazifischer Raum | 2.37 |
| Asien | 2.12 |
| Lateinamerika | 0.61 |

| 	Gewichtung (%)  |
| --- |
| Euro | 88.99 |
| US Dollar | 4.78 |
| Yen | 1.51 |
| Yuan Renminbi | 0.65 |
| Australischer Dollar | 0.44 |

Währungen (Top 5 Positionen)
2
Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken:
- Mit dem Fonds sind Risiken verbunden, einschließlich Kapitalverlust. Zusätzlich zu den normalen mit einem Investment verbundenen Risiken können internationale Investments das Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund ungünstiger Schwankungen der Währungswerte, unterschiedlicher Rechnungslegungsgrundsätzen oder wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern bergen. Investments in Schwellenmärkte könnenKontaktdetails

| Österreich: +43 1 90400 34548 | Deutschland: +49 89 20300 76004 |
| --- | --- |
| Skandinavien: +49 89 20300 76022 | Schweiz: +41 44 562 1572 |
| Vereinigtes Königreich: +44 20 303 72049 | Luxemburg: +352 315155 |
| mim.emea@macquarie.com | http://www.macquarieim.com |


## aufgrund erhöhter Volatilität und des geringeren Handelsvolumens risikoreicher sein, als in etablierte Märkte zu investieren.
- Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass lokale politische und wirtschaftliche Bedingungen die Performance eines Fonds negativ beeinflussen könnten, der beträchtliche Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investiert, die sich in einem Land oder einer begrenzten Anzahl von Ländern befinden.
- IBOR-Risiko ist das Risiko, dass Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung der „London interbank offered rate“ (LIBOR) oder ähnlicher Zinssätze (wie EONIA) nachteilige Auswirkungen auf Finanzinstrumente haben können, die auf diese Zinssätze verweisen. Die mögliche Einstellung der Veröffentlichung dieser Zinssätze und der Übergang zu alternativen Zinssätzen könnten sich auf den Wert und die Liquidität jener Instrumente auswirken, die auf diese Zinssätze referenzieren, und somit die Performance der Anlagestrategie beeinflussen.


## WICHTIGE INFORMATIONEN
Der Wert einer Anlage in den Fonds und Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Insbesondere wenn sich die Wertentwicklung auf einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten bezieht (Performance-Daten seit Jahresanfang (YTD), Fondsauflegung vor weniger als 12 Monaten), sind die Performance- Daten aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Mögliche Ausgabe- oder Rücknahmegebühren spiegeln sich nicht in den Performance-Daten wider. Alle Performance-Daten werden in der Fondswährung dargestellt und basieren auf der Performance der spezifizierten Wertpapiergattung.
Das hier zur Verfügung gestellte Material dient allein zu Informationszwecken und ist keine Prognose, Analyse oder Investitionsempfehlung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung in Bezug auf Investitionsvehikel dar.
Wo Macquarie Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht hat, können sich diese ändern. Bitte beachten Sie den neuesten relevanten vollständigen Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds für weitere Informationen. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein.

## Personen, in deren Besitz dieses Dokument möglicherweise gelangt, sind verpflichtet, sich über alle maßgeblichen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. Aufforderung von Personen oder Entitäten in Staaten dar, in denen solche Angebote untersagt sind oder an Personen, an die ein solches Angebot rechtlich nicht gestattet ist. Personen, die daran interessiert sind, Anteile am Fonds zu erwerben, haben sich selbst über (i) die rechtlichen Voraussetzungen in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts; (ii)
etwaige Devisenbeschränkungen; und (iii) alle relevanten steuerlichen Konsequenzen zu informieren. Der Fonds ist nicht gemäß dem US- Wertpapierrecht registriert und darf daher nicht auf dem Staatsgebiet der USA und deren Hoheitsgebieten und Besitzungen, sowie an US-Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Staat, in dem es untersagt ist den Fonds öffentlich zu verkaufen zum Vertrieb angeboten. Der Fonds ist nur in Staaten erhältlich, in denen er legal beworben und verkauft werden darf.
Alle genannten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gelegentlich werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren Sprachen erhalten. Sollten Sie uns nicht anderweitig informieren, erklären Sie sich damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen, in denen wir sie Ihnen senden,

## zu erhalten.
Abgesehen von der Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 („Macquarie Bank”) handelt es sich bei keiner, der in diesem Dokument genannten Entitäten der Macquarie Gruppe um ein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne des Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Die Verpflichtungen dieser anderen Entitäten der Macquarie Gruppe stellen keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 („Macquarie Bank”) dar. Die Macquarie Bank übernimmt keine Garantie oder sonstige Zusicherung
in Bezug auf die Verpflichtungen von diesen anderen Entitäten der Macquarie Gruppe. Wenn sich dieses Dokument zudem auf eine Anlage bezieht, (a) unterliegt der Anleger dem Anlagerisiko, einschließlich möglicher Verzögerungen bei der Rückzahlung und dem Verlust

## von Erträgen und investiertem Kapital, und (b) garantiert weder

## die Macquarie Bank noch eine andere Entität der Macquarie Gruppe eine bestimmte Rendite oder Wertentwicklung der Anlage, noch wird die Rückzahlung des Kapitals in Bezug auf die Anlage garantiert.

## ©2022 Macquarie Group Limited

## WICHTIGE INFORMATIONEN
Der Fonds ist ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer Luxemburger SICAV, registriert am 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Die Satzung, der Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, auf der Website der Gesellschaft www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, im Vereinigten Königreich beim Facilities Agent Kroll Advisory Limited, 14th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, in Deutschland bei der Informations- und Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland, in Österreich bei der Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich (Dokumente sind auf Deutsch verfügbar), in Schweden bei der Zahlstelle SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2,

## SE-106 40 Stockholm, Schweden, und in Liechtenstein bei der Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

## Eine Zusammenfassung der Anlagerrechte in Deutsch und Englisch ist erhältlich unter:
https://www.macquarie.com/assets/macq/about/disclosures/summary-of-investor-rights.pdf. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.
Schweiz: Als Vertreter in der Schweiz wurde Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz bestellt. Die Statuten, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz können kostenlos beim schweizerischen Vertreter angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genf, Schweiz. Der Fonds ist von der Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA für den Vertrieb an qualifizierte Anleger und an nicht-qualifizierte Anleger in- und außerhalb der Schweiz zugelassen.
Für Empfänger im Europäischen Wirtschaftsraum: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIME S.A. ist zugelassen und unterliegt der Kontrolle und Bankenaufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. MIME S.A. hat seinen Sitz in Luxemburg und ist dort registriert (Firmennummer B62793). Der eingetragene Sitz von MIME S.A. ist 10A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.
Für Empfänger im Vereinigten Königreich: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelleKunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL ist von der FCA (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser reguliert. MIMEL ist in England und Wales eingetragen und registriert (Firmennummer 09612439, Firmenreferenznummer 733534). Der Sitz von MIMEL ist Ropemaker
Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. Die hier beschriebenen Anlagemöglichkeiten werden von MIMEL verwaltet, wobei die Verantwortlichkeiten für das Tagesgeschäft an die entsprechenden verbundenen Manager übertragen werden. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen.