OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Investment Manager’s Report (Continued)
The Portfolio remains significantly more diversified than the Index, particularly at the single name level. However, following a long term value approach, we continue to allocate a considerable portion of the portfolio to the Utilities sector, alongside Communication Services and high quality Energy issuers. Our decisions, on a bond-by-bond basis, are driven by valuations considered in the context of an overall low business risk, low peak-to-trough Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization (“EBITDA”) level and – for Utilities - a favourable regulatory backdrop.
The conservative positioning means the portfolio (as at 30 June 2021):
- only buys IG issuers
- is always running with at least 3% cash (currently we are significantly above that level)
- has zero exposure to hotels, leisure, airlines or travel companies
- has been cautious on real estate companies – which we view as more cyclical than most of the sector.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Bericht des Investment-Managers (Fortsetzung)
Das Portfolio ist weiterhin deutlich stärker diversifiziert als der Index, vor allem auf Einzeltitelebene. Gemäß einem langfristigen Value-Ansatz haben wir jedoch weiterhin einen erheblichen Teil der Portfolioallokationen in den Sektoren Versorger, Telekommunikationsdienste und qualitativ hochwertige Energieunternehmen investiert. Unsere Entscheidungen zu Anleihekäufen erfolgen auf individueller Basis nach Bewertungen, die im Zusammenhang mit einem insgesamt niedrigen Geschäftsrisiko, geringen Schwankungen der Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und – für Versorgungswerte – einem vorteilhaften regulatorischen Umfeld beurteilt werden.
Die konservative Positionierung bedeutet, dass das Portfolio (zum 30. Juni 2021):
- nur Titel von Emittenten mit Investment Grade kauft
- stets mit mindestens 3 % Liquidität geführt wird (wobei wir derzeit deutlich über diesem Niveau liegen)
- in Hotel-, Freizeit-, Luftverkehr- oder Reiseunternehmen gar nicht engagiert ist
- bei Immobilienunternehmen Vorsicht walten lässt – denn diese erachten wir im Vergleich zu den meisten übrigen Sparten im Sektor als ungleich konjunkturabhängig.
### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
Purchased Index Options Contracts 0.00% (31 December 2020: 0.03%) (continued)
Number of Contracts
Expiration Date
Type	Premium
Fair Value
US$
% of Net Assets
US$
Put Options (continued)
1	21/07/2021	CBOE S&P 500 Index, Strike Price $3,840	(581)	350	0.00
Total Fair Value on Purchased Index Options Contracts ±	804	0.00
Total Return Swap Contracts 0.02% (31 December 2020: 0.00%)

Translation (ENDE, 2021-06-30):
### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)
Gekaufte Indexoptionskontrakte 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)
Anzahl Kontrakte
Fällig- keit
Art	Prämie
US$
Zeitwert
US$
% des Netto- vermögens
Verkaufsoptionen (Fortsetzung)
1	21.07.2021	CBOE S&P 500 Index, Strike Price $3,840	(581)	350	0,00
Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionsindexkontrakten insgesamt ±	804	0,00
Total Return Swap-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)
Total Unrealised Gain on Inflation Swap Contracts∞	17,019	0.15
#Receive - Funds receives variable rate and pays fixed rate. (Pay) - Fund pays variable rate and receives fixed rate.
1Centrally cleared swap.
Interest Rate Swap Contracts 0.01% (31 December 2020: 0.00%)

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten∞	17.019	0,15
#Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz. (Zahlung) – der Teilfonds zahlt einen variablen Zinssatz und erhält einen festen Zinssatz. 1Zentral abgewickelter Swap.
Zinssatzswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)
In line with the Central Bank Guidance paper entitled Umbrella Funds – Cash Accounts Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies published in March 2016, one or more Company cash accounts are being operated by the Administrator, on behalf of the Company, in accordance with the requirements of the Central Bank. Such Company cash accounts are designed to hold unprocessed subscription monies received from investors, redemption monies payable to investors and/or other amounts due to investors. As at 30 June 2021, the amount held in these cash accounts was US$ 14,069,863 (31 December 2020: US$ 17,253,401). Any balances held on these cash accounts at the period end are reflected on the Aggregate Balance Sheets of the Company.
- 
#### BANK OVERDRAFT

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Entsprechend den Leitlinien der Zentralbank mit dem Titel „Umbrella Funds – Cash Accounts Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies“ (Kassenbestände mit Zeichnungs-, Rücknahme- und Ausschüttungsgeldern), die im März 2016 herausgegeben wurden, werden eines oder mehrere Konten für die Kassenbestände des Fonds in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank von der Verwaltungsstelle im Auftrag des Fonds gehalten. Derlei Konten für Kassenbestände sind dazu gedacht, nicht abgewickelte Zeichnungsgelder von Anlegern, an Anleger zahlbare Rücknahmegelder und/oder sonstige an Anleger fällige Beträge zu halten. Zum 30. Juni 2021 beliefen sich die Gelder in diesen Konten auf 14.069.863 US$ (31. Dezember 2020: 17.253.401 US$). Jegliche zum Ende des Berichtszeitraums auf diesen Barkonten gehaltenen Gelder werden in den Gesamtbilanzen des Fonds ausgewiesen.
- 
#### KONTENÜBERZIEHUNG
##### Performance Fees (continued)
Performance Fee paid to the Investment Manager (continued)
If the Investment Management Agreement is terminated before the end of a Calculation Period in any year the performance fee in respect of the then current Calculation Period will be calculated and paid as though the date of termination were the end of the relevant Calculation Period.
The performance fee will be accrued in the Net Asset Value on each Dealing Day and will normally be payable to the Investment Manager in arrears within 30 Business Days of the end of each Calculation Period. However, in the case of Shares redeemed during a Calculation Period, the accrued performance fee in respect of those Shares will be payable to the Investment Manager within 30 Business Days of the date of redemption. Crystallised performance fees shall remain in the relevant Class (but shall not participate in subsequent gains and losses of the relevant Class) until paid to the Investment Manager and shall not be used or made available to satisfy redemptions or pay any fees and expenses of the relevant Class.
The methodology used to calculate the Performance Fee for each applicable Portfolio is as follows:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)
An den Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)
Wird der Investment-Management-Vertrag vor Ende des Berechnungszeitraums in einem beliebigen Jahr beendet, dann wird die erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf den laufenden Berechnungszeitraum so berechnet und ausbezahlt, als ob das Datum, zu dem dieser Vertrag beendet wird, dem Ende des betreffenden Berechnungszeitraums entsprechen würde.
Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im Nettoinventarwert auf und ist gewöhnlich an den Investment-Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Investment-Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Investment-Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.
Die zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr verwendete Methode für jedes betreffenden Portfolio gestaltet sich wie folgt:
##### Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund
The advisers appointed by the Investment Manager and/or the Sub-Investment Manager (“Non-Affiliated Sub-Advisers”) may be entitled to receive a performance fee (the “Adviser Performance Fee”) payable out of the Portfolio’s assets and as described more fully below. However, for the avoidance of doubt, no performance fees will be paid to the Investment Manager and the Sub-Investment Manager on any portion of the Portfolio’s assets which is managed by the Investment Manager and the Sub-Investment Manager acting in the capacity of an Adviser. All Classes in the Portfolio are PF Classes.
Definitions

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund
Die vom Investment-Manager und/oder vom Sub-Investment-Manager ernannten Berater („nicht verbundene Unter- Berater“) haben unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr (die „erfolgsabhängige Gebühr des Beraters“), die aus dem Portfoliovermögen zahlbar ist und nachstehend ausführlicher beschrieben wird. Zur Vermeidung von Zweifeln werden jedoch keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Investment-Manager und den Sub- Investment-Manager auf irgendeinen Teil der Vermögenswerte des Portfolios ausgezahlt, das von dem Investment-Manager und dem Sub-Investment- Manager verwaltet wird, der als Berater handelt. Alle Anteilkassen im Portfolio sind PF-Klassen.
Definitionen
The aggregate emoluments of the Directors (including expenses) for the six month period ended 30 June 2021 were US$ 104,783 in total (30 June 2020: US$ 108,386) of which US$ 14,279 was outstanding at the period end (31 December 2020: US$ 47,707).
As at 30 June 2021, Ms. Michelle Green and Mr. Alex Duncan were employees of the Investment Manager. Ms. Michelle Green and Mr. Alex Duncan voluntarily agreed to waive their entitlement to a fee in relation to their duties as Directors for the six month period ended 30 June 2021 (30 June 2020: same).
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#### OTHER FEES AND EXPENSES

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Die Gesamtbezüge der Direktoren (einschließlich Spesen) für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2021 betrugen insgesamt 104.783 US$ (30. Juni 2020: 108.386 US$), von denen 14.279 US$ am Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden (31. Dezember 2020: 47.707 US$).
Zum 30. Juni 2021 waren Michelle Green und Alex Duncan Mitarbeiter des Investment-Managers. Michelle Green und Alex Duncan haben sich freiwillig bereit erklärt auf ihren Anspruch auf eine Vergütung in Hinblick auf ihre Pflichten als Direktoren für den Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 2021 zu verzichten (30. Juni 2020: ebenso).
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#### SONSTIGE GEBÜHREN UND KOSTEN
The Company has multiple Portfolios and further Portfolios may be created in the future. With the approval of the Company’s Shareholders, by way of a special resolution passed on 3 November 2006, the Company adopted segregated liability between its Portfolios. As at that date, each Portfolio bears its own liabilities and none of the Company, any of the service providers appointed to the Company, the Directors, any receiver, examiner, liquidator nor will any other person have access to the assets of a Portfolio in satisfaction of a liability of any other Portfolio.
- 
#### EFFICIENT PORTFOLIO MANAGEMENT

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Der Fonds hat mehrere Portfolios und weitere Portfolios können künftig aufgelegt werden. Mit der Zustimmung der Anteilinhaber des Fonds, die am 3. November 2006 durch einen Sonderbeschluss erteilt wurde, hat der Fonds die getrennte Haftung zwischen seinen Portfolios eingeführt. Ab diesem Datum trägt jedes Portfolio seine eigenen Verbindlichkeiten, und weder der Fonds noch die vom Fonds ernannten Dienstleistungsanbieter noch die Direktoren, Konkursverwalter, Prüfer oder Liquidatoren noch eine sonstige Person erhalten Zugriff auf die Vermögenswerte eines Portfolios zur Begleichung von Verbindlichkeiten eines anderen Portfolios.
- 
#### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT
#### SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION
Securities Financing Transaction Regulation (“SFTR”) introduces reporting requirements for securities financing transactions (“SFTs”) and total return swaps. A Securities Financing Transaction (SFT) is defined as per Article 3(11) of the SFTR as:
- a repurchase/reverse repurchase agreement
- securities or commodities lending and securities or commodities borrowing
- a buy-sell back transaction or sell-buy back transaction, or
- a margin lending transactionAs at 30 June 2021 the following Portfolios held total return swaps as types of instruments under the scope of the SFTR: Neuberger Berman High Yield Bond FundNeuberger Berman Strategic Income Fund Neuberger Berman US Long Short Equity Fund Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Neuberger Berman CLO Income FundNeuberger Berman Global Flexible Credit Fund Neuberger Berman High Yield Bond Fund Global Data:The amount of assets across total return swaps as at 30 June 2021 was as follows:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
#### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN
Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFTR“) führt Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein. Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) wird gemäß Artikel 3(11) der SFTR definiert als:
- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft
- Wertpapier- oder Rohstoffentleih- oder ausleihgeschäfte
- eine Kauf- und Rückkauftransaktion oder Verkaufs- und Rückkauftransaktion oder
- ein LombardgeschäftZum 30. Juni 2021 hielten die folgenden PortfoliosTotal Return Swaps als unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Instrumententypen: Neuberger Berman High Yield Bond FundNeuberger Berman Strategic Income Fund Neuberger Berman US Long Short Equity Fund Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund Neuberger Berman CLO Income FundNeuberger Berman Global Flexible Credit Fund Neuberger Berman High Yield Bond Fund Allgemeine Daten:Vermögenswerte von Total Return-Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2021 auf:
##### Neuberger Berman US Long Short Equity Fund (continued)
Concentration Data:
The Portfolio did not receive any securities as collateral for the total return swaps as at 30 June 2021. The counterparties across all total return swaps as at 30 June 2021 were as follows:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### Neuberger Berman US Long Short Equity Fund (Fortsetzung)
Konzentrierte Daten:
Zum 30. Juni 2021 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten. Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2021 waren wie folgt:
##### Return and Cost
Portfolios entering into securities lending transactions will receive all revenue generated from the securities lending transactions, net of direct and indirect operational costs, which will represent 90% of the total revenue generated. The remaining 10% will be paid to the Lending Agent in consideration of the direct and indirect operational costs of the provision of its services and the guaranty that it provides. Securities lending income earned by the Portfolios during the period is disclosed separately in the Profit and Loss Account.
INTERIM REPORT 2021 1101
FINANCIAL STATEMENTS GLOSSARY OF INDICES

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### Erträge und Kosten
Portfolios, die Wertpapierleihverträge eingehen, erhalten das gesamte Einkommen aus diesen Wertpapierleihverträgen, abzüglich direkter und indirekter Betriebskosten, das 90 % des insgesamt generierten Einkommens ausmacht. Die übrigen 10 % werden an den Lending Agent als Gegenleistung für die direkten und indirekten Betriebskosten für die Erbringung seiner Dienstleistungen und die Bereitstellung seiner Garantie gezahlt. Die von den Portfolios in diesem Zeitraum aus der Wertpapierleihe verdienten Erträge werden separat in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.
HALBJAHRESBERICHT 2021 1101
HALBJAHRESABSCHLUSS GLOSSAR DER INDIZES
##### JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)-Diversified Index (Total Return, USD)
The index tracks the performance of US dollar-denominated corporate emerging market bonds, including emerging market countries from Asia, Europe, Latin America and the Middle East/Africa. The Diversified version of the index is market capitalisation-weighted and limits the weights of those index countries with larger corporate debt stocks by including only specified portions of those countries’ eligible current face amounts of debt outstanding.
INTERIM REPORT 2021  1105
FINANCIAL STATEMENTS GLOSSARY OF INDICES

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)-Diversified Index (Total Return, USD)
Der Index bildet die Wertentwicklung von in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ab, darunter Schwellenländer aus Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika. Die diversifizierte Version des Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und begrenzt die Gewichtungen der Indexländer mit größeren Unternehmensschuldtiteln, indem sie nur bestimmte Teile der zulässigen aktuellen Beträge der ausstehenden Schuldtitel dieser Länder berücksichtigt.
HALBJAHRESBERICHT 2021 1105
HALBJAHRESABSCHLUSS GLOSSAR DER INDIZES
#### GLOSSARY OF INDICES (CONTINUED)
MSCI China Net Index	The index is a free float-adjusted market capitalisation-weighted index that is designed to measure the equity market performance of Chinese securities readily accessible to nondomestic investors. The index includes equity securities issued by companies incorporated in the People’s Republic of China (“PRC”), and listed in the form of China B shares on the Shanghai Stock Exchange (in US$) or Shenzhen Stock Exchange (in HK$), or China H shares on the Hong Kong Stock Exchange (in HK$) and other foreign exchanges. It also includes Red-Chips and P-Chips, which are not incorporated in the PRC and are listed on the Hong Kong Stock Exchange. Red-Chips include companies that are directly or indirectly controlled by organisations or enterprises that are owned by the state, provinces, or municipalities of the PRC. P-Chips include non-state-owned Chinese companies incorporated outside the mainland and traded in Hong Kong. US- listed China stocks in the index.
China A shares are included starting from 1 June 2018 and are partially represented at 15% of their free float-adjusted market capitalisation. As of August 2019. Net total return indexes reinvest dividends after the deduction of withholding taxes, using (for international indexes) a tax rate applicable to non-resident institutional investors who do not benefit from double taxation treaties.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
#### GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)
MSCI China Net Index	Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance chinesischer Aktien messen soll, die für ausländische Anleger leicht zugänglich sind. Der Index umfasst Aktien, die von in der Volksrepublik China („VR China“) gegründeten Unternehmen ausgegeben werden, und die in Form von chinesischen B-Aktien an der Shanghai Stock Exchange (in USD) oder der Shenzhen Stock Exchange (in HKD) oder von chinesischen H-Aktien an der Hong Kong Stock Exchange (in HKD) und anderen ausländischen Börsen notiert werden. Dazu gehören auch Red- und P-Chips von Unternehmen, die nicht in der VR China gegründet wurden sind und an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Zu den Red-Chips gehören Unternehmen, die direkt oder indirekt von Organisationen oder Unternehmen kontrolliert werden, die sich im Besitz des Staates, der Provinzen oder der Gemeinden der VR China befinden. P-Chips beinhalten nicht staatliche chinesische Unternehmen, die außerhalb des Festlandes gegründet wurden und in Hongkong gehandelt werden. In den USA notierte chinesische Aktien im Index.
Chinesische A-Aktien werden seit dem 1. Juni 2018 aufgenommen und sind teilweise mit 15 % ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung vertreten. Seit August 2019. Netto-Gesamtertragsindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines Steuersatzes (für internationale Indizes), der für gebietsfremde institutionelle Anleger gilt, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.
| Units or shares | Number of units or shares outstanding | Currency of units or shares | Net asset value per unit or share  (Net asset value) |
| --- | --- | --- | --- |
| CR UNITS/FR0007475843 | 154,486 | EUR | 179.5 |
| CN UNITS/FR0013280187 | 47,946 | EUR | 87.68 |
| CI UNITS/FR0013353026 | 1,881 | EUR | 885.74 |
| GC UNITS/FR0011606359 | 58,559 | EUR | 123.77 |

Translation (ENDE, 2022-12-30):
| Anteile oder Aktien | Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien | Währung der Anteile oder Aktien | Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie  (Nettoinventarwert) |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-ANTEIL / FR0007475843 | 154.486 | EUR | 179,5 |
| CN-ANTEIL / FR0013280187 | 47.946 | EUR | 87,68 |
| CI-ANTEIL / FR0013353026 | 1.881 | EUR | 885,74 |
| GC-ANTEIL / FR0011606359 | 58.559 | EUR | 123,77 |
| Currencies  (top 10 currencies) | Amount In the accounting currency of the Fund | Percentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Net assets | Total net assets |
| CNY | 33,796,187.86 | 82.74 | 82.57 |
| HKD | 5,127,715.39 | 12.55 | 12.53 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Other currencies | - | - | - |
| Total | 38,923,903.25 | 95.29 | 95.10 |

Translation (ENDE, 2022-12-30):
| Währungen  (10 Hauptwährungen) | Summe in der Währung der Buchführung des OGA | Prozentualer Anteil |
| --- | --- | --- |
| EUR | Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| CNY | 33.796.187,86 | 82,74 | 82,57 |
| HKD | 5.127.715,39 | 12,55 | 12,53 |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Sonstige Währungen | – | – | – |
| Gesamt | 38.923.903,25 | 95,29 | 95,10 |
| Country  (top 10 countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total net assets |
| China | 85.99 | 85.82 |
| Cayman Islands | 9.30 | 9.28 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 95.29 | 95.10 |

Translation (ENDE, 2022-12-30):
| Länder  (10 Hauptländer) | Prozentualer Anteil |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| China | 85,99 | 85,82 |
| Kaimaninseln | 9,30 | 9,28 |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| Sonstige Länder | – | – |
| Gesamt | 95,29 | 95,10 |
| Sector  (top 10 sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total net assets |
| Banks | 12.39 | 12.39 |
| Pharmaceuticals | 10.84 | 10.82 |
| Distillers and wine growers | 9.72 | 9.70 |
| Biotechnology | 4.62 | 4.61 |
| Industrial machinery | 4.21 | 4.20 |
| Real estate holding and development | 3.87 | 3.86 |
| Health care equipment | 3.70 | 3.69 |
| Automobiles | 3.37 | 3.36 |
| Renewable energy production equipment | 3.37 | 3.36 |
| Automotive spare parts | 3.35 | 3.34 |
| Other sectors | 35.85 | 35.77 |
| Total | 95.29 | 95.10 |

Translation (ENDE, 2022-12-30):
| Wirtschaftssektoren  (10 Hauptsektoren) | Prozentualer Anteil |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| Banken | 12,39 | 12,39 |
| Pharma | 10,84 | 10,82 |
| Destillerien und Weinbauern | 9,72 | 9,70 |
| Biotechnologie | 4,62 | 4,61 |
| Industriemaschinen | 4,21 | 4,20 |
| Immobilienbeteiligungen und -bau | 3,87 | 3,86 |
| Medizinische Geräte | 3,70 | 3,69 |
| Automobile | 3,37 | 3,36 |
| Materialien zur Erzeugung erneuerbarer Energien | 3,37 | 3,36 |
| Automobilteile | 3,35 | 3,34 |
| Sonstige Sektoren | 35,85 | 35,77 |
| Gesamt | 95,29 | 95,10 |