# CATÉGORIE D'ACTIONS Q - CHF
## Rendement de la Catégorie d’actions (%) net de commissions (CHF)
BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF	0,22	-7,34	-16,26	-16,37	-4,45	-	-	-2,90
iBoxx Euro Corporates Index	0,07	-7,52	-15,24	-15,22	-5,15	-	-	-3,80
Alpha	0,15	0,18	-1,02	-1,15	0,70	-	-	0,90
En cas de différence entre la devise de la Catégorie d’actions et la devise de l’Indice de référence, les rendements de l’Indice de référence ont été convertis dans la devise de la Catégorie d’actions correspondante selon une méthodologie de couverture. Cela permet d’ajuster les rendements de l’Indice de référence pour tenir compte des écarts de taux d’intérêt entre les deux pays et de l’incidence du marché des changes au comptant sur les rendements inattendus.

## Rendement sur périodes successives d’un an (%) net de commissions (CHF)
| Du | 31-10-19 | 31-10-20 | 31-10-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Au | 31-10-20 | 31-10-21 | 31-10-22 |
| Fonds | 2,05 | 2,22 | -16,37 |
| Indice de référence3 | 0,85 | -0,20 | -15,22 |

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

## Objectif d’investissement
Le fonds vise à générer un rendement pour vous en générant un revenu et en augmentant le montant que vous avez initialement investi. Il investit principalement dans des obligations qui versent un intérêt fixe.

## Rendement Relatif Cumulatif Net (CHF)2
10%
0%

## Politique d’investissement
Le fonds est géré activement et vise de meilleurs rendements que son indice de référence, l'indice iBoxx Euro Corporates, tout en tenant compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Il n'y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du fonds et peut s'exposer à des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans l'indice de
-10%
Mai–19
-20%
Août–19
Nov–19
Fév–20
Mai–20
Août–20
Nov–20
Fév–21
Mai–21
Août–21
Nov–21
Fév–22
Mai–22
Août–22
Oct–22
Fonds - Catégorie d'actions	Indice de référence
3
référence. Au moins les deux tiers des investissements du fonds seront investis dans des obligations à revenu fixe notées investment grade et émises par des gouvernements, des banques et des entreprises basés dans des pays européens bénéficiant d'une notation souveraine investment grade. Au moins deux tiers des investissements du fonds seront libellés dans les devises des pays de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Jusqu'à un tiers des actifs du fonds peuvent être libellés dans des devises de pays non européens dont la notation de la dette souveraine à long terme est de qualité investissement. Jusqu'à 15 % des actifs du fonds peuvent être investis dans des obligations à revenu fixe dont la notation est inférieure à investment grade, à condition que ces obligations ne soient pas notées en dessous de B-/B3 ou une notation équivalente par une agence de notation.
Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

## Équipe
Andrzej Skiba	février 2005	21 ans
Le Fonds remplit les conditions énoncées à l'article 8 du règlement sur	
la divulgation de la finance durable, car il promeut les caractéristiques environnementales/sociales par le biais d'exigences contraignantes en tant que caractéristique clé. Des informations complètes sur le cadre ESG du Fonds sont disponibles en ligne - www.bluebay.com/en/investment-expertse/esg/approach/
Marc Stacey	Septembre 2004	20 ans
Thomas Moulds	Décembre 2005	16 ans
Taille de l’équipe	32 professionnels de l'investissement
Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement
19 ans
Ce document est fourni à titre informatif et ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant un conseil en investissement ou une incitation à investir. Il est fortement conseillé aux bénéficiaires d'obtenir des conseils professionnels indépendants appropriés et de tirer leurs propres conclusions concernant les mérites et les risques d'investissement. Aucun fonds BlueBay ne sera offert, sauf conformément et sous réserve de la notice d'offre et des documents de souscription de ce fonds. Le Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») et le prospectus complet doivent être lus attentivement avant de prendre une décision d'investissement. Les souscriptions ne seront reçues et les actions émises que sur la base du DICI en vigueur et du prospectus complet. BlueBay ne peut commercialiser qu'en Europe, auprès de
« Clients professionnels » et de « Contreparties éligibles » tels que définis par la directive sur les marchés d'instruments financiers et, en Suisse, auprès d'« Investisseurs qualifiés », tels que définis à l'article 10 de la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux et son ordonnance d'application. Veuillez consulter la clause de non- responsabilité située à la fin de ce document pour plus d'informations sur le représentant suisse, l'agent payeur, le lieu d'exécution, la juridiction et d'autres informations importantes.
Il s'agit d'une communication commerciale. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision définitive d'investissement.
Source: RBC BlueBay Asset Management au 31 octobre 2022

## Les 5 plus grands émetteurs par contribution à la duration du spread (années)
BNP Paribas SA	0,28
Electricite de France SA	0,19

## Aperçu du fonds
Encours total du fonds	EUR 1.701 m
Date de lancement du	11 Novembre 2003 fonds
Warnermedia Holdings Inc	0,16
Credit Suisse Group AG	0,15
Date de lancement de Q - CHF
21 Mai 2019
Medtronic Global Holdings SCA	0,12

## Répartition des pays selon la duration du spread (années)
Indice de référence	iBoxx Euro Corporates Index4
Type de fonds	UCITS
Domicile	Luxembourg
0,98
0,98
1,00
Gestionnaire d’investissement
0,70
1
BlueBay Asset Management LLP
0,51
0,39
0,66
0.5
0

## Frais relatifs à la catégorie Q - CHF
Frais d’entrée	0%
Frais de gestion annuels	0,45%
Commission de performance	n/a
Investissement initial minimum	n/a
Investissement ultérieur minimum	n/a
Total des frais sur encours	0,56%
Politique de versement de
dividendes	No
France
Allemagne
Italie
0,22
0,28
États-Unis
0,27
Suisse
0,13
0,23
0,35
0,16
0,29
0,15
0,07
0,13
0,07
0,11
0,04
0,09
0,10
0,09
0,04
0,42
Royaume-Uni
Pays-Bas
Japon
Australie
Irlande
Belgique
Luxembourg
Autres
Prix de la Catégorie d’actions	90,36
Fonds	Indice de référence
3

## Contribution à la duration du spread des principaux secteurs, par rapport à l’indice (années)
Surpondérations
Une commission de vente pouvant représenter 5 % du montant de souscription peut être appliquée par la Société de gestion, qui pourra y renoncer partiellement ou intégralement. La commission de vente éventuelle sera versée à l'intermédiaire auquel la distribution des Actions a été déléguée.

## Codes d’identification du fonds
ISIN	LU1170326984
Bloomberg	BBIGQCH LX
Voyages et loisirs	0,12
Produits et services
Produits alimentaires et
boissons
-0,23
WKN	A2DHMY
industriels	0,10
Technologie	0,09
Banques	0,06
Télécommunications	-0,17
Produits chimiques	-0,15
Assurances	-0,15
Valoren27657119
Lipper	65067005

## Nous contacter
Services publics
marchands
0,06
Articles personnels et
ménagers
-0,14
Service Marketing et Relations clients 77 Grosvenor Street
London W1K 3JR

## Considérations en matière de risques
- Parfois, le marché des obligations de qualité supérieure peut se tarir, ce qui peut rendre difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote.
- Il peut y avoir des cas où une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) peut être incapable de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- L'analyse ESG de BlueBay peut s'appuyer sur les contributions de prestataires externes. Ces données peuvent être inexactes ou incomplètes ou indisponibles et BlueBay pourrait évaluer les risques ESG des titres détenus de manière incorrecte.
- BlueBay peut subir un dysfonctionnement affectant ses processus, ses systèmes ou ses contrôles, ou un dysfonctionnement du même type affectant une organisation sur laquelle le fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui faire encourir des pertes.

Notes
Duration du spread - sensibilité du prix d’une obligation aux variations de spread.
- Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.
- Depuis le lancement.
- Indice de référence: iBoxx Euro Corporates Index
- L'indice de référence fait l'objet d'une couverture dans la devise de la Catégorie d'actions lorsque cela s'avère nécessaire.

tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com www.bluebay.com
Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu en anglais sur www.bluebay.com/investorrights. Il est important de noter que la Société de gestion du Fonds peut résilier les accords de commercialisation dans le cadre du nouveau processus de dénotification de la directive sur la distribution transfrontalière. Il est fortement conseillé aux bénéficiaires de procéder à un examen indépendant avec leurs propres conseillers et de tirer leurs propres conclusions concernant les mérites et les risques d'investissement, les aspects juridiques, de crédit, fiscaux et comptables de toutes les transactions. Ce document est une communication marketing et a été publié par BlueBay Funds Management Company S.A. (la ManCo), qui est réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ce document peut également être délivré par les entités suivantes : dans l'Espace économique européen (EEE), par En Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas, ManCo opère sous un passeport de succursale conformément à la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (2009 /65/CE) et la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (2011/61/UE). En Suisse, par BlueBay Asset Management AG où le Représentant et Agent payeur est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le lieu d'exécution est au siège social du Représentant. Les tribunaux du siège du représentant en Suisse ou du siège ou du domicile de l'investisseur sont compétents pour connaître des réclamations liées à l'offre et/ou à la publicité d'actions en Suisse. Le Prospectus, les Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI), le cas échéant, les Statuts et tout autre document requis, tels que les Rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Au Japon, par BlueBay Asset Management International Limited, qui est enregistrée auprès du Kanto Local Finance Bureau du ministère des Finances du Japon. En Australie, BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) est exempté de l'obligation de détenir une licence australienne de services financiers en vertu de la loi sur les sociétés en ce qui concerne les services financiers, car il est réglementé par la FCA en vertu des lois du Royaume-Uni qui diffèrent des lois australiennes. . Au Canada, BBAM LLP n'est pas inscrit en vertu des lois sur les valeurs mobilières et s'appuie sur l'exemption de courtier international en vertu de la législation provinciale applicable sur les valeurs mobilières, qui permet à BBAM LLP d'exercer certaines activités de courtier spécifiées pour les résidents canadiens qui se qualifient comme « un client canadien autorisé », tel que ce terme est défini en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les entités du groupe BlueBay indiquées ci-dessus sont collectivement appelées « BlueBay » dans le présent document. Les enregistrements et les adhésions indiqués ne doivent pas être interprétés comme une approbation ou une approbation de BlueBay par les autorités de licence ou d'enregistrement respectives. les autorités. Ce document a été préparé uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une recommandation d'acheter ou de vendre un titre ou un produit d'investissement ou d'adopter une stratégie d'investissement spécifique dans une quelconque juridiction. Il existe plusieurs risques associés à l'investissement dans ce produit. Veuillez vous référer au Prospectus du fonds et aux Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI), s'ils sont disponibles, ou à toute autre documentation pertinente du fonds sur le site Web de BlueBay avant de prendre toute décision d'investissement finale. Dans l'EEE, le cas échéant, le Prospectus est disponible en anglais et les DICI dans plusieurs langues locales et peuvent être consultés et obtenus sur le site Web de BlueBay. Aucun fonds BlueBay ne sera offert, sauf conformément et sous réserve de la notice d'offre et des documents de souscription de ce fonds (les « documents d'offre »). Ce document est fourni uniquement à titre d'information générale et ne constitue pas une description complète d'un investissement dans un fonds BlueBay. En cas d'incohérence entre ce document et les Documents d'Offre pour le fonds BlueBay, les dispositions des Documents d'Offre prévaudront. Vous devez lire attentivement le Document d'informations clés pour l'investisseur, le cas échéant, ou le Prospectus avant d'investir dans un fonds BlueBay. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte du capital, et rien ne garantit que les objectifs d'investissement du fonds seront atteints. Vous devez lire attentivement le prospectus avant d'investir dans un fonds BlueBay. Tous les indices indiqués sont présentés uniquement pour permettre une comparaison de la performance du fonds BlueBay avec celle de certains indices largement reconnus. La volatilité des indices peut être sensiblement différente de la performance individuelle atteinte par un fonds ou un investisseur spécifique. En outre, les avoirs du fonds BlueBay peuvent différer considérablement des titres qui composent les indices indiqués. Les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans un indice.
Au meilleur des connaissances et des convictions de BlueBay, ce document est véridique et exact à la date des présentes. BlueBay n'offre aucune garantie ou représentation expresse ou implicite concernant les informations contenues dans ce document et décline expressément par la présente toute garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'adéquation à un usage particulier. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, redistribuée ou transmise, directement ou indirectement, à une autre personne ou publiée, en tout ou en partie, à quelque fin que ce soit, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de BlueBay. Copyright 2022 © BlueBay, est une filiale en propriété exclusive de RBC et BBAM LLP peut être considérée comme étant liée et/ou liée à RBC et ses autres sociétés affiliées.® Marque déposée de RBC. RBC GMA est une marque de commerce de RBC. BlueBay Funds Management Company S.A., siège social 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, société immatriculée au Luxembourg sous le numéro B88445. BlueBay Asset Management LLP, siège social 77 Grosvenor Street, Londres W1K 3JR, société de personnes enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC370085. Le terme partenaire fait référence à un membre du LLP ou à un employé de BlueBay ayant un statut équivalent. Les coordonnées des membres du groupe BlueBay et d'autres conditions importantes auxquelles ce message est soumis peuvent être obtenues sur www.bluebay.com. Tous les droits sont réservés.
Date de publication: Novembre 2022

Translation (FRES, 2022-10-31):
# CLASE DE ACCIONES Q - CHF
## Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones (CHF)
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años1 | 5 Años1 10 Años1	Desde inicio1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF | 0,22 | -7,34 | -16,26 | -16,37 | -4,45 | -	-	-2,90 |
| iBoxx Euro Corporates Index | 0,07 | -7,52 | -15,24 | -15,22 | -5,15 | -	-	-3,80 |
| Alpha | 0,15 | 0,18 | -1,02 | -1,15 | 0,70 | -	-	0,90 |

Si la divisa de la Clase de Acciones es distinta a la divisa del Índice de referencia, el rendimiento del Índice de referencia se convertirá a la divisa de la Clase de Acciones correspondiente utilizando un método de cobertura. Esto ajusta el rendimiento del Índice de referencia para tener en cuenta las diferencias de los tipos de interés entre los dos países y el impacto del cambio de divisa al contado sobre el rendimiento inesperado.
| Rentabilidad anual móvil (%) neta de comisiones (CHF) |  |
| --- | --- |
| Desde | 31-10-19 | 31-10-20 | 31-10-21 |
| Hasta | 31-10-20 | 31-10-21 | 31-10-22 |
| Fondo | 2,05 | 2,22 | -16,37 |
| Valor de referencia3 | 0,85 | -0,20 | -15,22 |

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros. Las cifras de rentabilidad neta reflejan la reinversión de todos los dividendos y ganancias, y la deducción de las comisiones de rentabilidad y gestión de inversiones. Además, las comisiones y los gastos típicos cobrados a un Fondo compensarán las ganancias de las transacciones de los Fondos. La estructura de comisiones específica para BlueBay Funds - BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF se detalla en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor o en el folleto del Fondo.

## Objetivo de inversión
El fondo tiene como objetivo generar un rendimiento para usted a través de una combinación de generación de ingresos y aumento de la cantidad que invirtió originalmente. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo.

## Rentabilidad Relativa Acumulada Neta de Comisiones Cumulative Relative Performance Net of Fees (CHF)2
10%

## Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa y tiene como objetivo mejores rendimientos que su índice de referencia, el índice iBoxx Euro Corporates, teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno ("ESG"). No existen restricciones sobre la medida en que la cartera y el rendimiento del fondo pueden desviarse de los del índice de referencia. Como parte del proceso de inversión, el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del fondo y puede exponerse a empresas, países o sectores no incluidos en el índice de referencia. Al menos dos tercios de las inversiones del fondo estarán en bonos de renta fija con calificación de grado de inversión y emitidos por
0%
-10%
mayo–19
ago–19
nov–19
feb–20
nov–20
feb–21
ago–21
nov–21
feb–22
ago–22
oct–22
-20%
mayo–20
ago–20
mayo–21
mayo–22
Fondo - Clase de acciones	Valor de referencia
3
gobiernos, bancos y empresas con sede en países europeos con una calificación soberana de grado de inversión. Al menos dos tercios de las inversiones del fondo estarán denominados en monedas de países de la Unión Europea y el Reino Unido. Hasta un tercio de los activos del fondo pueden estar denominados en divisas de países no europeos cuya calificación de deuda soberana a largo plazo sea grado de inversión. Se puede invertir hasta el 15 % de los activos del fondo en bonos de renta fija con una calificación inferior al grado de inversión, siempre que dichos bonos no tengan una calificación inferior a B-/B3 o una calificación equivalente de una agencia de calificación crediticia.
El Fondo cumple las condiciones establecidas en el Artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, ya que promueve características ambientales / sociales a través de requisitos vinculantes como característica
El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros. Las cifras de rentabilidad neta reflejan la reinversión de todos los dividendos y ganancias, y la deducción de las comisiones de rentabilidad y gestión de inversiones, sin incluir los cargos iniciales. Además, las comisiones y los gastos típicos cobrados a un Fondo compensarán las ganancias de las transacciones de los Fondos. La estructura de comisiones específica para BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF se detalla en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor o en el folleto del Fondo.

## Equipo
Andrzej Skiba	Febrero de 2005	21 años Septiembre de
clave. La información completa sobre el marco ESG del Fondo está disponible en www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/
Marc Stacey
2004	20 años
Thomas Moulds	Diciembre de 2005
16 años
Tamaño del equipo	32 profesionales de la
inversión
Promedio de la experiencia del sector en inversiones
19 años
Este documento tiene fines informativos y no constituye ni puede considerarse como un consejo de inversión o un incentivo para invertir. Se recomienda encarecidamente a los beneficiarios que obtengan asesoramiento profesional independiente apropiado y que lleguen a sus propias conclusiones con respecto a los méritos y riesgos de la inversión. No se ofrecerá ningún fondo BlueBay, excepto de conformidad y sujeto al memorando de oferta y los materiales de suscripción para dicho fondo. El Documento de información clave para el inversor ("KIID") y el folleto completo deben leerse detenidamente antes de tomar una decisión de inversión. Solo se recibirán suscripciones y se emitirán acciones sobre la base del KIID actual y el folleto completo. BlueBay solo puede comercializar en Europa, a "Clientes profesionales" y "Contrapartes elegibles" como se define en la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros y, en Suiza, a "Inversores calificados", como se define en el Artículo 10 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de Suiza y su ordenanza de aplicación. Consulte el descargo de responsabilidad que se encuentra al final de este documento para obtener más información sobre el representante suizo, el agente pagador, el lugar de cumplimiento, la jurisdicción y otra información importante.
Esta es una comunicación de marketing. Consulte el folleto del OICVM y el KIID antes de tomar cualquier decisión final de inversión.
Fuente: RBC BlueBay Asset Management a 31 de octubre de 2022

## 5 emisores principales de la contribución a la duración del diferencial (años)
BNP Paribas SA	0,28

## Información sobre el Fondo
Tamaño total del	EUR 1.701 m
Fondo
Electricite de France SA	0,19
Warnermedia Holdings Inc	0,16
Fecha de lanzamiento del Fondo
11 de Noviembre de 2003
Credit Suisse Group AG	0,15
Medtronic Global Holdings SCA	0,12

## Desglose por país de la duración del diferencial (años)
0,98
0,98
0,70
1,00
0,66
1
0,51
0,39
0,22
0,28
0,27
0,13
0,23
0,35
0,16
0,29
0,15
0,07
0,13
0,07
0,11
0,04
0,09
0,10
0,09
0,04
0,42
0.5
Francia
Alemania
Italia
Estados Unidos
Suiza
Reino Unido
Países Bajos
Japón
Australia
Irlanda
Bélgica
Luxemburgo
Otro
0
Fondo	Valor de referencia
3
Infraponderaciones
Sobreponderaciones

## Sector principal de la contribución a la duración del diferencial, en relación con el índice (años)
Q - CHF Fecha de inicio	21 de Mayo de 2019
Valor de referencia	iBoxx Euro Corporates Index4 Tipo de Fondo		UCITS
Domicilio	Luxemburgo
Gestor de inversiones	BlueBay Asset Management LLP

## Q - CHF comisiones de la clase
Comisión inicial	0%
Comisión anual de gestión	0,45%
Comisión de rentabilidad	N/A
Inversión inicial mínima	N/A
Inversión posterior mínima	N/A
Ratio de gastos totales	0,56%
Política de pago de dividendos	No
Precio de la clase de acciones	90,36
Podrá aplicarse una comisión de venta de hasta el 5% del importe de la suscripción, o podrá renunciarse total o parcialmente a la misma a discreción de la Sociedad Gestora. La comisión de venta (si la hay) será pagada a, y retenida por, el intermediario que actúe en relación con la distribución de Acciones.

## Códigos del Fondo
ISIN	LU1170326984
Bloomberg	BBIGQCH LX
WKN	A2DHMY
Viajes y esparcimiento	0,12
Comida y bebida	-0,23
Valoren	27657119
Bienes y servicios industriales
0,10
Telecomunicaciones	-0,17
Productos químicos	-0,15
Lipper	65067005
Tecnología	0,09
Bancos	0,06
Seguro	-0,15

## Información de contacto
Departamento de Marketing y Relaciones con los Clientes
	Artículos personales y para
Servicios públicos	0,06	el hogar

## Consideraciones de riesgos
-0,14
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com
www.bluebay.com
- A veces, el mercado de bonos de grado de inversión puede agotarse, lo quepodría dificultar la venta de estos bonos, o es posible que el fondo solopueda venderlos con descuento.
- Puede haber casos en los que una organización con la que negociemos activos o derivados (generalmente una institución financiera como un banco) no pueda cumplir con sus obligaciones, lo que podría causar pérdidas al fondo.
- El análisis ESG de BlueBay puede basarse en aportes de proveedores externos. Dichos datos pueden ser inexactos o incompletos o no estar disponibles y BlueBay podría evaluar los riesgos ESG de los valores mantenidos incorrectamente.
- BlueBay podría sufrir alguna falla en sus procesos, sistemas y controles que provocaría pérdidas al Fondo, o podría fallar alguna organización de la cual dependemos para prestar nuestros servicios, con los mismos resultados.

Notas
Duración del diferencial - es la sensibilidad de los precios de un bono a los cambios del diferencial.
- La rentabilidad indicada para los períodos de 1 año en adelante son cifras anualizadas.
- Desde el inicio.
- Valor de referencia: iBoxx Euro Corporates Index
- El índice de referencia está cubierto en la divisa de la Clase de Acciones cuando es pertinente.

Se puede obtener un resumen de los derechos de los inversores en inglés en www.bluebay.com/investorrights. Es importante tener en cuenta que la Sociedad Gestora del Fondo puede rescindir los acuerdos de comercialización en virtud del nuevo proceso de desnotificación de la Directiva de Distribución Transfronteriza. Se recomienda encarecidamente a los destinatarios que realicen una revisión independiente con sus propios asesores y lleguen a sus propias conclusiones con respecto a los méritos y riesgos de la inversión, los aspectos legales, crediticios, fiscales y contables de todas las transacciones. Este documento es una comunicación de marketing y ha sido emitido por BlueBay Funds Management Company S.A. (la ManCo), que está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Este documento también puede ser emitido por las siguientes entidades: en el Espacio Económico Europeo (EEE), por En Alemania, Italia, España y los Países Bajos, la ManCo opera con un pasaporte de sucursal de conformidad con la Directiva sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (2009 /65/EC) y la Directiva de Administradores de Fondos de Inversión Alternativa (2011/61/EU). En Suiza, por BlueBay Asset Management AG, donde el Representante y Agente de pagos es BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. El lugar de ejecución es el domicilio social del Representante. Los tribunales del domicilio social del representante suizo o del domicilio social o lugar de residencia del inversor serán competentes para las reclamaciones relacionadas con la oferta y/o publicidad de acciones en Suiza. El Folleto, los Documentos de información clave para el inversor (KIID), cuando corresponda, los Artículos de incorporación y cualquier otro documento requerido, como los Informes anuales y semestrales, se pueden obtener de forma gratuita del Representante en Suiza. En Japón, por BlueBay Asset Management International Limited, que está registrada en la Oficina de Finanzas Locales de Kanto del Ministerio de Finanzas de Japón. En Australia, BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) está exenta del requisito de poseer una licencia de servicios financieros australiana en virtud de la Ley de Sociedades con respecto a los servicios financieros, ya que está regulada por la FCA en virtud de las leyes del Reino Unido, que difieren de las leyes australianas. . En Canadá, BBAM LLP no está registrado bajo las leyes de valores y se basa en la exención de intermediarios internacionales conforme a la legislación de valores provincial aplicable, que permite a BBAM LLP llevar a cabo ciertas actividades específicas de intermediarios para aquellos residentes canadienses que califican como "un cliente canadiense permitido". como dicho término se define en la legislación de valores aplicable. Las entidades del grupo BlueBay mencionadas anteriormente se denominan colectivamente "BlueBay" en este documento. Los registros y membresías mencionados no deben interpretarse como un respaldo o aprobación de BlueBay por parte de las respectivas licencias o registros. autoridades. Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta o recomendación para comprar o vender ningún valor o producto de inversión ni para adoptar ninguna estrategia de inversión específica en ninguna jurisdicción. 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Publicado en Noviembre de 2022