#  Données principales		 VNI	EUR 119.24
Actif net du fonds	EUR 1'515.26 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	CHF, EUR, GBP
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Kh (capitalisation)
Numéro de valeur ISIN	LU1394336967 Numéro de valeur CH32235787
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis12.12.2014
Introduction de part18.04.2016
Domicile	Luxembourg
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged EUR
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.70% (31.12.2020)
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	dès
p.a.	p.a.	p.a. début,
Commission de gestion  0.50%
p.a. Fonds	1.30	0.18	1.45	1.38	6.02	5.93	2.92	n.a.	3.39
Investissement minimal  USD 500'000 or equivalent
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%3
Perf.
31.07.2020
31.07.2019
31.07.2018
31.07.2017
31.07.2016
Enregistrés en	AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU
 glissante	- 31.07.2021 - 31.07.2020 - 31.07.2019 - 31.07.2018 - 31.07.2017
Fonds	6.02	6.01	5.76	-3.160.30
Changement de nom: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, au 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
| coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de | B 08/26/21 | 0.000% | USD | 1.67 |
| celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | B 09/02/21 | 0.000% | USD | 1.67 |
|  | B 10/07/21 | 0.000% | USD | 1.67 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des
NL SE4
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S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
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DK: Enregistrement pour les investisseurs professionnels uniquement

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 119.24
Patrimonio del fondo	EUR 1'515.26 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, GBP
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Kh (acumulativa)
Código ISIN	LU1394336967
Código de valor CH32235787
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	12.12.2014
Introducción de acción	18.04.2016 Domicilio	Luxemburgo
Índice	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged EUR
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.70% (31.12.2020) Comisión de gestión	0.50%
Inversión mínima	USD 500'000 or equivalent
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%3
Registrados en	AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU
Rend.
31.07.2020
31.07.2019
31.07.2018
31.07.2017
31.07.2016
NL SE4
 deslizante  - 31.07.2021 - 31.07.2020 - 31.07.2019 - 31.07.2018 - 31.07.2017
Fondo	6.02	6.01	5.76	-3.160.30
Cambio de nombre: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, a partir del 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los
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Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
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DK: Registro sólo para inversores profesionales