# Document d’Informations Clés
## OBJECTIF

### ODDO BHF Green Planet CRw-EUR [H]
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

## PRODUIT
ODDO BHF Green Planet, Organisme de placement collective en valeurs mobilières (« OPCVM ») (ci-après, le « Compartiment »)
Un compartiment de la SICAV ODDO BHF (ci-après la « SICAV »), géré par ODDO BHF Asset Management SAS Action ODDO BHF Green Planet CRw-EUR [H] : LU2189929867
am.oddo-bhf.com
Appelez le +33 (0)1 44 51 80 28 pour de plus amples informations.
ODDO BHF Asset Management SAS est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers.
01/01/2023

## EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?

#### TYPE
ODDO BHF Green Planet est un OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE constitué sous la forme d'une SICAV.
DURÉE
ODDO BHF Green Planet a été créé le 26 octobre 2022 pour une durée indéterminée.
OBJECTIFS
Le Compartiment vise à investir dans des actions internationales cotées de sociétés bénéficiant essentiellement de la tendance structurelle en faveur de la transition écologique – la mégatendance en faveur d'une planète verte (« green planet ») –, c.-à.d. dont le modèle d’affaires contribue positivement et de manière significative à aplanir les difficultés liées au changement climatique, notamment autour des 4 sous-thèmes suivants : les énergies propres, l’efficacité énergétique, la préservation des ressources naturelles et la mobilité durable.Une analyse extra- financière est menée en parallèle afin de favoriser les entreprises dont les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) contribuent le plus efficacement à limiter les risques d'exécution opérationnelle et à encourager les pratiques durables. Le portefeuille sera construit en 5 étapes : I) l’univers d’investissement initial se compose de l'indice MSCI ACWI NR et de sociétés multinationales avec une capitalisation boursière supérieure à 500 millions USD, auxquelles sont appliqués des critères de sélection ESG. L’application de ce filtre ESG conduira à l’exclusion d’au moins 20% des entreprises de l’univers. Ce filtre qui prend la forme d’une approche « best-in-class », se fonde sur la recherche MSCI ESG et reprend la méthodologie suivante: (1) le score MSCI ESG reflète une évaluation de l’exposition des entreprises aux risques et opportunités en rapport avec les critères ESG, sur une échelle de notation allant de CCC (score le plus bas) à AAA (meilleur score). L’univers d'investissement se limite aux entreprises affichant un score d’au moins BB. Les critères suivants sont par exemple analysés : la gestion des risques climatiques, la consommation d'énergie et d'eau, le capital humain et la gouvernance d'entreprise. (2) le score de controverse MSCI fournit une évaluation des controverses et de leur gravité sur une échelle allant de 0 (événements très graves) à 10 (pas d’incidents récents). L’univers d’investissement se limite aux entreprises dont le score de controverse MSCI ESG atteint au moins 1. (3) un filtre basé sur le MSCI Business Involvement fournit une analyse de l'exposition des sociétés dans les activités suivantes: alcool, jeux, tabac, énergie nucléaire, énergies fossiles, armes conventionnelles, nucléaires, non conventionnelles, armes à feu civiles pornographie et OGM. L'univers d'investissement est limité aux sociétés qui ne sont pas impliquées dans ces activités ou seulement dans une certaine mesure. Ce filtre ESG initial est révisé chaque trimestre sur la base de la recherche MSCI ESG. II) Ensuite, les entreprises sont sélectionnées en fonction de leur score « big data ». L’analyse «big data» est réalisée en 2 étapes, avec l'aide d’un partenaire externe, expert en science des données: (1) Identification des sous- thèmes liés à la méga-tendance « Green Planet », au moyen d'outils analytiques « big data » ; et (2) Identification des entreprises liées à ces sous-thèmes à l’aide des outils d’analyse « big data ». III) La Société de gestion applique ensuite des filtres quantitatifs. Les résultats financiers sont pris en compte afin d’éviter d’investir dans des actions présentant des caractéristiques non souhaitées. IV) La Société de Gestion effectue ensuite un contrôle et peut exclure certaines valeurs si elles ne sont pas concernées par les sous-thèmes identifiés pour la mégatendance "Green Planet". V) Enfin, les filtres quantitatifs conduiront au classement des entreprises dans cinq catégories. Le poids de chaque titre dans le portefeuille final dépend de son rang. L'équipe de gestion peut ajuster la pondération finale à son entière discrétion. Le portefeuille final comprendra entre 30 et 60 titres. Les controverses affectant les entreprises détenues en portefeuille sont suivies par l'équipe ESG. Plus
de 90% des actifs nets du Compartiment font l’objet d’une analyse extra- financière, avec l’appui d’un fournisseur de recherche ESG externe. Le Compartiment est géré activement par rapport à un indice de référence, MSCI ACWI Climate Change NR USD, qu'il vise à surperformer, et qui sert également au calcul de la commission de performance, le cas échéant. Le Compartiment vise à le surperformer plutôt qu’à le répliquer et peut s’écarter significativement de sa répartition. Le Compartiment investit au moins 90% de ses actifs nets dans des actions internationales cotées. Le Compartiment peut investir jusqu’à 50% de ses actifs nets dans des actions d’émetteurs établis dans des pays non membres de l’OCDE, et jusqu’à 50% de ses actifs nets dans des actions libellées dans des devises de pays non membres de l’OCDE. Le Compartiment peut présenter un biais géographique en faveur de certains pays émergents, comme la Chine (mais pas exclusivement), via Stock Connect ou Bond Connect. Le Compartiment pourra détenir des équivalents de liquidités jusqu'à 10% de ses actifs afin de pouvoir honorer les rachats ou pour d’autres besoins de liquidités. Ces avoirs pourront prendre la forme de billets de trésorerie et autres Instruments du marché monétaire libellés en USD de notation « investment grade » (au minimum une notation BBB- attribuée par S & P ou jugée équivalente par la Société de gestion, ou via la notation interne à la Société de gestion) dont l’échéance résiduelle n’excède pas 12 mois, ainsi que de dépôts à terme et comptes à vue. La Société de gestion ne recourt pas exclusivement et automatiquement aux notations émises par les agences de notation, mais effectue également sa propre analyse interne. Le Compartiment est autorisé à avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'investissement et de couverture. Le risque de change peut représenter jusqu’à 100%. L’exposition maximale du Compartiment aux instruments (actions, titres de créances, OPC et Dérivés) ne pourra dépasser 100% de l’actif net du Compartiment, étant précisé que l’exposition maximale est la somme des expositions nettes à chacun des marchés (action, taux, monétaire) auxquels le Compartiment est exposé (somme des positions à l’achat et des positions en couverture).
Les demandes de souscriptions, de rachats et de conversions sont
centralisées auprès de l’Administration Centrale de la Société chaque Jour d’Evaluation de la valeur nette d’inventaire jusqu’à 12h00 (heure de Luxembourg – CET / CEST) et sont exécutées sur la valeur d’évaluation de ce même jour.
De plus amples informations sur le Compartiment, telles que le prospectus (Français, Anglais, Allemand) et les documents périodiques traduits dans les langues de commercialisation de du Compartiment, sont disponibles sur am.oddo-bhf.com ou peuvent être demandées gratuitement et à tout moment auprès du siège social de la SICAV au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou auprès de l'agent centralisateur dans le pays de commercialisation.Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur le site internet de la société de gestion (am.oddo-bhf.com) et en version papier sur simple demande de l‘investisseur auprès de la société de gestion. La convention conclue conformément à l'article 79 de la Loi de 2010, telle que décrite plus en détail à l'annexe 1, section I, du prospectus, est consultable par les investisseurs du Compartiment qui en font la demande.
L'action CRw-EUR [H] capitalise ses revenus.
Le dépositaire du Compartiment est CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Translation (FRES, 2023-01-01):
# Documento de datos fundamentales
ODDO BHF Green Planet CRw-EUR [H]

## OBJETIVO
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## PRODUCTO
ODDO BHF Green Planet, organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM») (en adelante, el «Subfondo»)
Un subfondo de la SICAV ODDO BHF (en lo sucesivo, la «SICAV»), gestionado por ODDO BHF Asset Management SAS Clase de acciones ODDO BHF Green Planet CRw-EUR [H]: LU2189929867
am.oddo-bhf.com
Para más información, llame al +33 (0)1 44 51 80 28.
ODDO BHF Asset Management SAS está autorizada en Francia y está regulada por la Autorité des Marchés Financiers. 01/01/2023

## ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

#### TIPO
ODDO BHF Green Planet es un OICVM que se rige por la Directiva 2009/65/CE y está constituido en forma de SICAV.

#### PLAZO
ODDO BHF Green Planet se creó el 26 de octubre de 2022 con una duración indefinida.

#### OBJETIVOS
El Subfondo tiene como objetivo invertir en acciones internacionales cotizadas de empresas que se benefician fundamentalmente de la tendencia estructural en favor de la transición ecológica —la megatendencia hacia un planeta verde («green planet»)—, es decir, aquellas cuyos modelos de negocio contribuyen de manera positiva y significativa a superar las dificultades que implica el cambio el cambio climático y que giran principalmente en torno a los cuatro subtemas siguientes: las energías limpias, la eficiencia energética, la conservación de los recursos naturales y la movilidad sostenible, e integra en paralelo un análisis extrafinanciero con el fin de otorgar prioridad a las empresas cuyas características ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) contribuyen de manera más eficaz a limitar los riesgos de ejecución operativa y a fomentar las prácticas sostenibles. La cartera se construirá en cinco etapas:
- El universo de inversión inicial está compuesto por empresas del índiceMSCI ACWI NR y por multinacionales con una capitalización bursátil superior a los 500 millones de USD, a las que se aplican criterios de selección ESG. La aplicación de este filtro ESG conlleva la exclusión de al menos un 20% de las empresas del universo. Este filtro, que adopta la forma de un enfoque «best-in-class», se fundamenta en el análisis MSCI ESG y utiliza la siguiente metodología: (1) La puntuación MSCI ESG refleja una evaluación de la exposición de las empresas a los riesgos y las oportunidades con respecto a los criterios ESG, en una escala que va de CCC (la calificación más reducida) a AAA (la calificación más elevada). El universo de inversión se reduce a las empresas que cuentan con una puntuación de al menos BB. A título de ejemplo, se analizan los siguientes criterios: la gestión de los riesgos climáticos, el consumo de energía y agua, el capital humano y el gobierno corporativo. (2) La puntuación de controversia MSCI ofrece una evaluación de las controversias y de su gravedad en una escala del 0 (acontecimientos muy graves) al 10 (sin incidentes recientes). El universo de inversión se reduce a las empresas que cuentan con una puntuación de controversias MSCI ESG de al menos 1. (3) El filtro basado en el estudio de involucración empresarial de MSCI (MSCI Business Involvement) proporciona un análisis de la exposición de las empresas a las actividades siguientes: el alcohol, el juego, el tabaco, la energía nuclear, los combustibles fósiles, las armas convencionales, nucleares y no convencionales, las armas de fuego civiles, la pornografía y los organismos genéticamente modificados (OGM). El universo de inversión se reduce a las empresas que no se dedican a estas actividades o que se dedican solamente en cierto grado. Este filtro ESG inicial se revisa trimestralmente sobre la base del análisis MSCI ESG.
- A continuación, se seleccionan las empresas en función de supuntuación de macrodatos. El análisis de macrodatos se lleva a cabo en dos etapas, en colaboración con un proveedor externo, especializado en la ciencia de datos: (1) Identificación de los subtemas relacionados con la megatendencia del «planeta verde» a través de herramientas analíticas de macrodatos; y (2) Identificación de las empresas relacionadas con estos subtemas a través de herramientas de análisis de macrodatos.
- A continuación, la Sociedad gestora aplica filtros cuantitativos. Se tienen en cuenta los resultados financieros con el fin de evitar la inversión en acciones que presentan características no deseadas.
- A continuación, la Sociedad gestora lleva a cabo una comprobación y puede excluir determinados valores si no guardan relación con lossubtemas identificados en relación con la megatendencia hacia un planeta verde («green planet»).
- Por último, los filtros cuantitativos se traducirán en la clasificación de las empresas en cinco categorías. El peso de cada título en la cartera final depende de su clasificación. El equipo de gestión puede ajustar la ponderación final a su absoluta discreción. La cartera final estará compuesta por entre 30 y 60 títulos.

El equipo ESG supervisa las controversias que afectan a las empresas presentes en la cartera. Un porcentaje superior al 90% del patrimonio neto del Subfondo es objeto de un análisis extrafinanciero, con el apoyo de un proveedor de análisis ESG externo.
El Subfondo se gestiona activamente con respecto a un índice de referencia, el MSCI ACWI Climate Change NR USD, al que pretende superar; el índice de referencia se utiliza también para el cálculo de la comisión de rentabilidad, si procede. El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad superior, y no replicar su evolución, y puede desviarse de forma significativa respecto de su distribución. El Subfondo invierte como mínimo el 90% de su patrimonio neto en acciones internacionales cotizadas. El Subfondo puede invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones de emisores radicados en países que no sean miembros de la OCDE y hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones denominadas en monedas de países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo podrá presentar un sesgo geográfico en favor de determinados países emergentes como China (aunque no en exclusiva) por medio de los programas Stock Connect y Bond Connect. El Subfondo podrá mantener equivalentes de efectivo hasta un 10% de su patrimonio con el objeto de atender los reembolsos o hacer frente a otras necesidades de liquidez. Estos activos podrán adoptar la forma de efectos comerciales y otros instrumentos del mercado monetario denominados en USD y con una calificación de investment grade, es decir, una calificación mínima de BBB- otorgada por S&P o equivalente en opinión de la Sociedad gestora o concedida de manera interna por parte de la Sociedad gestora, cuyo vencimiento residual no supere los 12 meses, así como depósitos a plazo y cuentas a la vista. La Sociedad gestora no recurre de forma exclusiva y automática a las calificaciones emitidas por las agencias de calificación, sino que también lleva a cabo su propio análisis interno. El Subfondo está autorizado a emplear instrumentos derivados con fines de inversión y de cobertura. El riesgo de cambio puede ascender hasta el 100%. La exposición máxima del Subfondo a instrumentos financieros (renta variable, títulos de crédito, OIC y derivados) no podrá superar el 100% del patrimonio neto del Subfondo, entendiéndose que la exposición máxima constituye la suma de las exposiciones netas a cada uno de los mercados (renta variable, renta fija y monetario) a los que está expuesto el Subfondo (suma de las posiciones compradoras y de cobertura).
Las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión se centralizan en la Administración Central de la Sociedad cada día de cálculo del valor liquidativo hasta las 12:00 horas (hora de Luxemburgo – CET / CEST) y se ejecutan aplicando el valor liquidativo del mismo día.
Todos los documentos informativos relativos al Subfondo, como el folleto (en francés, inglés y alemán) y los informes anual y semestral (traducidos a los idiomas en los que se comercializa el Subfondo), están disponibles en am.oddo-bhf.com, se pueden solicitar en cualquier momento, sin coste alguno, en el domicilio social de la SICAV, 5 allée Scheffer, L-2520