OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Secteurs financiers
44%
40%
36%
32%
28%
24%
0.00%
0.54%
20%
16%
12%
8%
4%
0%
2.32%
2.26%
1.43%
1.02%
0.73%
1.09%
0.54%
0.91%
Energie
Biens
Tech. &
Ventes au
Médias
Loisirs
Portefeuille	Indicateur de performance*
Bancaires	Assurances	Services Financiers
Portefeuille	Indicateur de performance*

Translation (FRES, 2018-08-31):
## Sectores financieros
44%
40%
36%
32%
28%
24%
0.00%
0.54%
20%
16%
12%
8%
4%
0%
3.34%
2.37%
2.32%
2.26%
1.43%
1.02%
0.73%
1.09%
0.54%
0.91%
Bienes
inmuebles
Energía
B. Equip
Tecnolog. &
electrónica
Servicios
Media
Ocio
Cartera	Indicador de rentabilidad*
Finanzas	Seguros	Servicios financieros
Cartera	Indicador de rentabilidad*
Portefeuille  Indice de réference
Santé	27.11	22.31
Industries	22.39	24.45
Sociétés Financières	18.23	15.28
Consommation courante	14.85	18.04
Télécommunications	3.62	3.36
Consommation non essentielle	3.11	5.39
Technologie	2.72	4.51
Matériaux de Base	2.57	2.66
Immobilier	1.68	3.43
Services aux Collectivités	0.78	0.56
Monétaire	2.93	0.00
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5

Translation (FRES, 2022-11-30):
Fondo	Índice de referencia
Atención de la Salud	27.11	22.31
Productos Industriales	22.39	24.45
Servicios Financieros	18.23	15.28
Consumidor basicos	14.85	18.04
Telecomunicaciones	3.62	3.36
Consumidor discrecional	3.11	5.39
Tecnología	2.72	4.51
Materias Básicas	2.57	2.66
Inmobiliaria	1.68	3.43
Servicios Públicos	0.78	0.56
Liquidez	2.93	0.00
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
## Risque additionnel
Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner
Délégation comptable
GmbH (Luxembourg Branch)
un défaut de paiement ou de livraison.
Dépositaire
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Comme indiqué dans le dernier rapport annuel, le calcul des frais courants n’inclut pas la commission de performance, mais comprend les frais de gestion et la commission de service appliquée. La commission de service appliquée effective est provisionnée à chaque calcul de la VL et incluse dans les frais courants de chaque Classe d’Actions.
L’investissement sera réduit par le paiement des frais mentionnés ci-dessus.

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Riesgos adicionales
Riesgo de contraparte: Riesgo de quiebra, insolvencia o falta de pago de cualquiera de las contrapartes del Subfondo, que lleve a impago o incumplimiento de la entrega.
Delegación de la administración
GmbH (Luxembourg Branch)
Depositario
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Como se revela en el Informe anual más reciente, los gastos Corrientes El cálculo excluye las comisiones de rendimiento, pero incluye la gestión y tarifas de servicios aplicadas. La tarifa de servicio aplicada efectiva se acumula en cada cálculo del Valor Liquidativo e incluido en el gastos de cada Clase de Acciones. La inversión se verá reducida por el pago de las comisiones mencionadas.
## Comment investir
Avant d’effectuer un investissement, il est conseillé à l’investisseur de consulter le Prospectus correspondant, le Document d’information clé pour l’investisseur et les documents associés qui fournissent des renseignements détaillés sur le produit, y compris les risques et les frais d’investissement. Les informations contenues dans le présent document ne se substituent pas à ces documents ou à l’obtention d’un avis professionnel externe.
Investisseurs Particuliers
Les investisseurs particuliers sont invités à contacter leur intermédiaire financier.

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Cómo invertir
Antes de realizar una inversión, los inversores deben leer el Folleto y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor / documentos de oferta correspondientes, en los que figuran todos los detalles del producto, incluidos los gastos de inversión y los riesgos. La información contenida en el presente documento no sustituye a esos documentos ni al asesoramiento profesional externo.
Inversores Particulares
Los inversores particulares deben ponerse en contacto con su intermediario financiero.
## Avertissements des fournisseurs de données financières externes
ICB
Industry Classification Benchmark (« ICB ») est un produit de FTSE International Limited (« FTSE ») et tous droits de propriété intellectuelle portant sur l’ICB sont dévolus au FTSE. Le FTSE a octroyé à AXA IM une licence d’utilisation de l’ICB. « FTSE » est une marque de commerce de la Bourse de Londres (London Stock Exchange) et du Financial Times Limited et est utilisée sous licence par le FTSE. Le FTSE et ses concédants de licence ne reconnaissent aucune responsabilité à l’égard de quiconque relativement à toute perte ou dommage résultant d’une quelconque erreur ou omission dans l’ICB.

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Avisos de los proveedores de datos financieros externos
ICB
El Industry Classification Benchmark (en lo sucesivo, « ICB ») es un producto de FTSE International Limited (en lo sucesivo, « FTSE ») y todos los derechos de propiedad intelectual sobre el ICB se confieren a FTSE. AXA IM posee una licencia otorgada por FTSE para utilizar el ICB. « FTSE » es una marca registrada de la Bolsa de Londres y The Financial Times Limited, y FTSE la utiliza mediante licencia. FTSE y sus licenciantes no aceptan ninguna responsabilidad a ninguna persona por las pérdidas o daños derivados de errores u omisiones en el ICB.
# Analyse du risque
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
| Volatilité annualisée Portefeuille* | 4.24% | 4.66% | 4.76% | 4.76% |
| Indicateur de performance** | 4.47% | 4.67% | 4.75% | - |
| Risque relatif (tracking error) | 0.63% | 0.37% | 0.45% | - |
| Ratio de Sharpe | -0.04 | 0.72 | 0.83 | 0.86 |
| Ratio d'information | 0.24 | 0.42 | 0.90 | - |

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 07/06/2010
** Indicateur de performance : se référer à la rubrique Indicateur de performance spécifiée en dernière rubrique Source(s) : AXA Investment Managers au 31/08/2018
Rédacteur : AXA Investment Managers Paris

Translation (FRES, 2018-08-31):
# Análisis del riesgo
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 A. | 3 A. | 5 A. | Inicio |
| Volatilidad anualizada Cartera* | 4.24% | 4.66% | 4.76% | 4.76% |
| Indicador de rentabilidad** | 4.47% | 4.67% | 4.75% | - |
| Riesgo relativo (' tracking error ') | 0.63% | 0.37% | 0.45% | - |
| Ratio de Sharpe | -0.04 | 0.72 | 0.83 | 0.86 |
| Ratio de información | 0.24 | 0.42 | 0.90 | - |

* Fecha del primer VL: 07/06/2010
** Indicador de rentabilidad : Consulte por favor la sección del Indicador de rentabilidad, en la parte del documento de características/aviso legal Fuente(s) : AXA Investment Managers a 31/08/2018
Redactor: AXA Investment Managers Paris.
| Análisis de la cartera |  |
| --- | --- |
| Características de la cartera |  |  |  | Características de la cartera |  |  |
|  | Cartera | Indicador de rentabilidad* |  |  | Cartera | Indicador de rentabilidad* |
| Liquidez | 5.31% | 0.00% |  | Vencimiento medio | 12.98 | 13.06 |
| Número de líneas | 100 | 141 |  | Duration to worst | 12.11 | 12.18 |
| Número de emisores | 13 | 12 |  | Cupón medio | 0.92% | 0.29% |
| Calificación media lineal | AA | AA |  | Rendimiento al vencimiento | -0.03 | -0.22 |
| Calificación media ponderada | AA- | AA- |  |  |  |  |

43.68%
43.36%
93.18%
100.00%

## Exposición por divisa	Distribución del activo
48%
45%
42%
39%
28.73%
36%
24.49%
33%
30%
21.16%
27%
24%
21%
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
USD	GBP	EUR	JPY	CAD	AUD	Otros	Liquidez
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20.48%
2.15%
2.78%
1.85%
1.98%
0.62%
1.11%
0.74%
1.55%
5.31%
0.00%
Inflación gubernamental
5.31%
0.00%
1.13%
0.00%
0.38%
0.00%
Liquidez	Finanzas		Inflación empresarial
Cartera	Indicador de rentabilidad*	Cartera	Indicador de rentabilidad*
43.68%
43.36%
28.73%

## Exposición por país
48%
45%
42%
39%
36%
24.49%
33%
30%
27%
24%
21%
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
Estados Unidos
Reino Unido
9.99%
9.33%
8.09%
5.98%
2.58%
2.16%
2.15%
2.78%
1.85%
1.98%
0.62%
1.11%
0.50%
3.02%
0.74%
1.55%
5.31%
0.00%
Francia	Italia	España	Japón	Canadá	Australia	Alemania	Otros	Liquidez
Cartera	Indicador de rentabilidad*
# Objectif et stratégie d’investissement
Société de gestion
AXA Funds Management SA
(Luxembourg)
L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser des performances en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation émises dans des pays appartenant à l'OCDE, à moyen terme.
La Classe d'actions vise à couvrir le risque de change découlant de l'écart entre la devise de référence du compartiment et la devise de cette Classe d'actions en utilisant des instruments dérivés tout en conservant la politique d'investissement décrite ci-dessus.

Translation (FRES, 2018-08-31):
# Objetivo y estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a medio plazo
Suscripción mínima inicial	100 000 USD
Suscripción mínima subsiguiente		10 000 USD AXA Funds Management SA
invirtiendo principalmente en valores de renta fija vinculados a la inflación
Gestora
(Luxembourg)
emitidos por países de la OCDE.
El objetivo de la clase de acción es proporcionar cobertura sobre el riesgo de tipo de cambio procedente de la divergencia entre la divisa de referencia del Subfondo y la divisa de la clase de acción, a través de la utilización de instrumentos derivados mientras se mantiene la exposición a la Política de Inversión descrita más arriba.
112
108
104
100
96
92
88
29/11/19
30/05/20
30/11/20
30/05/21
30/11/21
30/05/22 30/11/22
Portefeuille* (-3.87%)
Les données sont rebasées à 100 par AXA IM à la date de début du graphique.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les calculs de performances sont nets de frais et réalisés coupons réinvestis. L’indice de référence, le cas échéant, pourrait être calculé sur la base des coupons nets ou bruts. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus d’informations.

Translation (FRES, 2022-11-30):
112
108
104
100
96
92
88
29/11/19
30/05/20
30/11/20
30/05/21
30/11/21
30/05/22 30/11/22
Fondo* (-3.87%)
Datos ajustados a base 100 por AXA IM en la fecha de inicio del gráfico.
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Los cálculos de rentabilidad son netos de comisiones y se basan en la reinversión de dividendos. El índice de referencia, cuando lo haya, podría calcularse sobre la base del dividendo neto o bruto. Consulte el folleto para obtener más información.
# Philosophie ISR
Valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation / Distribution
Code ISIN C / D	LU0316219251 / LU0372523448
Frais estimés courants	0.87%
Frais de gestion maximum	0.8%
Souscription Initiale min.	5 000 000 EUR
Souscription suivantes min.		1 000 000 EUR AXA Funds Management SA
Société de gestion
(Luxembourg)
Ce fonds est géré selon une approche active et fondamentale axée sur les sociétés performantes qui respectent les règles essentielles du développement durable.
Dans ce cadre, ses actifs sont exposés à des sociétés :
- qui ont conscience de leurs responsabilités sociale et environnementale à travers leurs comportements avec leurs collaborateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, concurrents, la société civile et avec leur environnement ;
- qui ont une politique, des systèmes de management et des résultats en matière sociale et environnementale satisfaisants ;
- qui ont une gouvernance en lien avec notre politique de vote et d’engagement.

Translation (FRES, 2018-08-31):
# Filosofía ISR
Divisa de la cartera	EUR
Valoración	Diaria
Tipo de acción	Capitalización / Distribución
Código ISIN C / D	LU0316219251 / LU0372523448
Gastos corrientes	0.87%
Comisión de gestión máxima	0.8%
Suscripción mínima inicial	5 000 000 EUR
Suscripción mínima subsiguiente		1 000 000 EUR AXA Funds Management SA
Gestora
(Luxembourg)
Este fondo está gestionado según un enfoque activo y fundamental
centrado en aquellas empresas rentables que respeten las reglas esenciales del desarrollo sostenible.
En este contexto, los activos están expuestos a sociedades:
- que sean conscientes de su responsabilidad social y medioambiental por medio de su conducta con respecto a sus empleados, clientes, proveedores, accionistas, competidores, la sociedad civil y su entorno;
- que posean una política, sistemas de gestión y resultados en materia social y medioambiental satisfactorios;
- que posean un gobierno corporativo vinculado a nuestra política de votación y compromiso.
### Sur/sous-pondération pays
Royaume-Uni France Allemagne Suisse
Pays-Bas Italie Belgique Espagne Suède Danemark Irlande Finlande Autres
-5%	-4%	-3%	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%	4%	5%

Translation (FRES, 2018-08-31):
### Sobre/infraponderación por países
Reino Unido Francia Alemania Suiza
Países Bajos Italia
Bélgica España Suecia Dinamarca Irlanda Finlandia Otros
-5%	-4%	-3%	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%	4%	5%
## Contribution à la duration de la dette souveraine par pays
0.53
0.49
0.51
0.60
0.44
0.40
0.50
0.40
0.23
0.18
0.30
0.16
0.08
0.12
0.12
0.09
0.20
0.00
0.00
0.04
0.00
0.03
0.00
0.10
12.93%
11.86%
10.97%
13.45%
9.69%
9.95%
2.41%
0.00%
2.02%
0.00%
Covered
Quasi-souverain(e)
Finance
Souverain
(inflation)
Cash
Italie
France
Espagne
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Irlande
Finlande
Autriche
0.00
Portefeuille	Indicateur de performance*	Portefeuille	Indicateur de performance*

Translation (FRES, 2018-08-31):
## Contribución a la duración de la deuda soberana por país
0.53
0.49
0.51
0.60
0.44
0.40
0.50
0.40
0.23
0.18
0.30
0.16
0.08
0.12
0.12
0.09
0.20
0.00
0.00
0.04
0.00
0.03
0.00
0.10
12.93%
11.86%
10.97%
13.45%
9.69%
9.95%
2.41%
0.00%
2.02%
0.00%
Covered
Cuasi-soberano
Finanzas
Inflación
gubernamental
Liquidez
Italia
Francia
España
Alemania
Bélgica
Países
Bajos
Irlanda
Finlandia
Austria
0.00
Cartera	Indicador de rentabilidad*	Cartera	Indicador de rentabilidad*
# Objectif et stratégie d’investissement
Souscription suivantes min.		2 000 USD AXA Rosenberg Management Ireland
L’objectif de ce Compartiment est de fournir une croissance à long terme
Société de gestion
Limited
du capital supérieure à celle de l’indice S&P 500 sur une période de trois ans glissants. L’indice S&P 500 est conçu pour mesurer la performance
(Sous) Délégation fin.	AXA Investment Managers UK Limited
State Street Fund Services (Ireland)
des actions des 500 plus grandes sociétés américaines cotées en
bourse. La composition de l’indice est disponible sur www.msci.com.

Translation (FRES, 2018-08-31):
# Objetivo y estrategia de inversión
Suscripción mínima subsiguiente		2 000 USD AXA Rosenberg Management Ireland
El objetivo del subfondo es proporcionar una apreciación del capital a
Gestora
Limited
largo plazo superior a la del índice S&P 500 sobre una base de tres años consecutivos. El índice S&P 500 está diseñado para medir la rentabilidad
(Sub) Delegación financiera	AXA Investment Managers UK Limited
State Street Fund Services (Ireland)
de las acciones de las 500 empresas estadounidenses de mayor tamaño
que cotizan en bolsa. La composición del índice está disponible en www.spindices.com/sp500.
Delegación de la administración
Depositario
Limited
State Street Custodial Services (Ireland)
Limited
## Objectifs du fonds
L'objectif du Compartiment est de générer un revenu élevé en investissant dans des titres de créances à haut rendement américains dont l'empreinte carbone est inférieure d'au moins 30 % à celle de l'indice ICE BofA US High Yield (Indice de référence). À titre d'objectif extra-financier secondaire, le portefeuille vise une intensité hydrique inférieure d'au moins 30 % à celle de l'Indice de référence.
L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés, tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement du Compartiment.
La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du Fonds. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.
Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie ?
Le Fonds n'est pas garanti en capital. Le Fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Objetivos del fondo
El objetivo del Subfondo es obtener rentas elevadas invirtiendo en títulos de deuda de alto rendimiento estadounidense cuya huella de carbono sea al menos un 30 % inferior a la del índice ICE BofA US High Yield (en adelante, el «Índice de Referencia»). Como objetivo extrafinanciero secundario, la intensidad de uso de agua de la cartera tiene como objetivo ser al menos un 30 % inferior a la del Índice de Referencia.
El objetivo de la clase de acción es proporcionar cobertura sobre el riesgo de tipo de cambio procedente de la divergencia entre la moneda de referencia del Subfondo y la moneda de la clase de acción, mediante el uso de instrumentos derivados, mientras se mantiene la exposición a la Política de Inversión del Subfondo.
La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos de rentabilidad y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.
La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede variar con el tiempo.
La categoría más baja no supone que no exista riesgo.
¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?
El Fondo no ofrece garantía de capital. El Fondo está invertido en los mercados financieros y utiliza técnicas e instrumentos que están sujetos a algún nivel de variación, lo que puede acarrear ganancias o pérdidas.
## Souscriptions Rachats
Vous pouvez acheter des actions pendant la Période de souscription ou vendre vos actions lors de chaque Jour ouvré au cours duquel les banques sont généralement ouvertes en Irlande et aux États-Unis. Si les banques ne sont pas généralement ouvertes en Irlande et aux États-Unis au cours d'un Jour ouvré particulier, ou le jour précédent,
vous pourrez acheter ou vendre vos actions le Jour ouvré suivant. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le Prospectus disponible sur le site https://funds.axa-im.com/.La Valeur liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.
Il n'existe aucune souscription initiale minimum obligatoire dans le Compartiment.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Suscripción Reembolso
Puede comprar acciones durante el Periodo de Suscripción o vender sus acciones cualquier Día Hábil en el que los bancos operen con carácter general en Irlanda y EE. UU. Si los bancos no operan con carácter general en Irlanda y EE. UU. un Día Hábil concreto, o el día anterior, podrá comprar o vender sus acciones el Día Hábil inmediatamente posterior. Para ampliar la información, le rogamos que consulte el Folleto, disponible en https://funds.axa-im.com/.El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente.
No existe una suscripción mínima inicial en el Subfondo.
120
115
110
105
100
95
90
Notation ESG relative
Intensité relative en CO2
% de l’encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 98.7% Indice de réf. = 100.0% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)
% de l’encours sous gestion couvert par l’indicateur d’intensité en CO2 : Portefeuille = 98.7% Indice de réf.
= 100.0% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)
29/11/19
30/05/20
30/11/20
30/05/21
30/11/21
30/05/22 30/11/22
Portefeuille* (3.17%)	Indice de réference (4.05%)
Les données sont rebasées à 100 par AXA IM à la date de début du graphique.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les calculs de performances sont nets de frais et réalisés coupons réinvestis. L’indice de référence, le cas échéant, pourrait être calculé sur la base des coupons nets ou bruts. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus d’informations.

Translation (FRES, 2022-11-30):
120
115
110
105
100
95
90
Relativa frente a su índice de referencia
Intensidad CO2 frente a su índice de referencia
% del patrimonio del fondo cubierto por la calificación absoluta ESG: Fondo = 98.7% Índice de referencia = 100.0% (no es significativo cuando la cobertura es inferior al 50 %)
% del patrimonio del fondo cubierto por el indicador de intensidad de CO2: Cartera = 98.7% Índice de referencia = 100.0% (no es significativo cuando la cobertura es inferior al 50 %)
29/11/19
30/05/20
30/11/20
30/05/21
30/11/21
30/05/22 30/11/22
Fondo* (3.17%)	Índice de referencia (4.05%)
Datos ajustados a base 100 por AXA IM en la fecha de inicio del gráfico.
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Los cálculos de rentabilidad son netos de comisiones y se basan en la reinversión de dividendos. El índice de referencia, cuando lo haya, podría calcularse sobre la base del dividendo neto o bruto. Consulte el folleto para obtener más información.
| Surpondérations	Portefeuille Indicateur de performance* |  | Sous-pondérations	Portefeuille Indicateur de performance* |
| --- | --- | --- |
| Medtronic PLC | 1.77% | 0.53% |  | Apple Inc | 3.66% | 4.55% |
| American Express Co | 1.55% | 0.31% |  | Microsoft Corp | 2.68% | 3.51% |
| Automatic Data Processing Inc | 1.54% | 0.26% |  | Berkshire Hathaway Inc | 0.82% | 1.63% |
| ABIOMED Inc | 1.37% | 0.07% |  | UnitedHealth Group Inc | 0.21% | 1.05% |
| Square Inc | 1.24% | 0.00% |  | Wells Fargo & Co | 0.00% | 1.04% |

Translation (FRES, 2018-08-31):
| Sobreponderaciones	Cartera Indicador de rentabilidad* |  | Infraponderaciones	Cartera Indicador de rentabilidad* |
| --- | --- | --- |
| Medtronic PLC | 1.77% | 0.53% |  | Apple Inc | 3.66% | 4.55% |
| American Express Co | 1.55% | 0.31% |  | Microsoft Corp | 2.68% | 3.51% |
| Automatic Data Processing Inc | 1.54% | 0.26% |  | Berkshire Hathaway Inc | 0.82% | 1.63% |
| ABIOMED Inc | 1.37% | 0.07% |  | UnitedHealth Group Inc | 0.21% | 1.05% |
| Square Inc | 1.24% | 0.00% |  | Wells Fargo & Co | 0.00% | 1.04% |
# Administration: F EUR
Forme juridique	FCP
Conforme Directive UCITS	Oui
Conforme Directive AIF	Non
Nationalité	Luxembourg
Date de la 1ère Valeur Liquidative	05/08/2011

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Administración: F EUR
Tipo de fondo	FCP
Se ajusta a la directiva de OICVM	Si
Se ajusta a la directiva de FIA	No
País de origen	Luxemburgo
Fecha del primer VL	05/08/2011
# Exposition par devise (%)
120
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |
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100
80
60
40
20
0
USD	Cash
Portefeuille	98.64	1.36
| Exposition géographique (%) |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille |
| Etats-Unis | 91.69 |
| Canada | 2.34 |
| Pays-Bas | 1.94 |
| Royaume-Uni | 1.16 |
| Autres | 1.52 |
| Cash | 1.36 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Exposición por Divisa (%)
120
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

100
80
60
40
20
0
USD	Liquidez
Fondo	98.64	1.36
| Exposición geográfica (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fondo |
| Estados Unidos | 91.69 |
| Canadá | 2.34 |
| Países Bajos | 1.94 |
| Reino Unido | 1.16 |
| Otros | 1.52 |
| Liquidez | 1.36 |
31/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
31/03/2022
29/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
29/07/2022
31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
Pour l'Evolution de la composition, l'exposition des produits de type dérivés actions est incluse dans la partie actions. La contrepartie de cette exposition est incluse dans la partie monétaire et permet d'obtenir une exposition totale à 100%.

Translation (FRES, 2022-11-30):
31/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
31/03/2022
29/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
29/07/2022
31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
Para la asignación de activos, la exposición de productos derivados sobre acciones está incluida en la parte de las acciones. La contraparte de esta exposición está incluida dentro de la parte monetaria lo cual proporciona una exposición total del 100%.