OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Article 9 – Restrictions on and suspension of the issue of units
- The Management Company may, at any time and at its discretion without giving reasons, reject a subscription application or temporarily limit, suspend or permanently discontinue the issue of units or may buy back units at the redemption price if deemed necessary in the interests of the investors, of the public or to protect the Fund or Sub-fund, in particular in cases where:
	- 	there is a suspicion that the respective unit holder will on acquiring the units engage in market timing, late trading or other market techniques that could be harmful to all the investors;
	- the investor does not fulfil the conditions to acquire the units, or
	- the units are acquired by a person with an indication of an US relation, the units are sold in a country or are acquired in such a country by a person (e.g. a US citizen), in which it is  not permitted to sell the units to such persons.

Translation (ENDE, 2021-08-16):
# Artikel 9 – Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Anteilen
- Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen ohne Angabe von Gründen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anleger, im öffentlichen Interesse oder zum Schutz des Fonds bzw. des jeweiligen Teilfonds erforderlich erscheint, insbesondere wenn:
	- ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Anteilinhaber mit dem Erwerb der Anteile das „Market Timing“, das „Late Trading“ oder sonstige Markttechniken betrieben werden, die der Gesamtheit der Anleger schaden können,
	- der Anleger nicht die Bedingung für einen Erwerb der Anteile erfüllt oder
	- die Anteile von einer Person mit Indizien für einen US-Bezug erworben werden, die Anteile in einem Staat vertrieben oder in einem solchen Staat von einer Person (z.B. US- Bürger) erworben worden sind, in dem der Fonds zum Vertrieb oder der Erwerb von Anteilen an solche Personen nicht zugelassen ist.
#### Taxation of the Investment Company
The Company’s assets are not subject to taxation on their income and profits in the Grand Duchy of Luxembourg. The Company‘s assets are only subject to the „taxe d‘abonnement“ currently amounting to 0.05% p.a. A reduced „taxe d‘abonnement“ of 0.01% p.a. is applied to (i) the sub-funds or share classes, the shares of which are issued exclusively to institutional shareholders within the meaning of Article 174 of the Law of 17 December 2010, (ii) sub-funds whose sole purpose is to invest in money market instruments, in time deposits with credit institutions or both. The „taxe d‘abonnement“ is payable quarterly, based on the Company’s net assets reported at the end of each quarter. The amount of the „taxe d‘abonnement“ is specified for each sub-fund or share class in the relevant Annex to the Sales Prospectus. An exemption from the „taxe d‘abonnement“ applies, inter alia, to the extent that the fund assets are invested in other Luxembourg investment funds, which in turn are already subject to the „taxe d‘abonnement“.
Income received by the Fund (in particular interest and dividends) may be subject to withholding or investment tax in the countries in which the relevant (sub-)fund assets are invested. The Fund may also be taxed on realised or unrealised capital gains of its investments in the source country. Neither the Depositary nor the Management Company are obliged to collect tax certificates.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### Besteuerung der Investmentgesellschaft
Das Vermögen der Gesellschaft unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf das Einkommen und Gewinne. Das Vermögen der Gesellschaft unterliegt nur der „Taxe d’abonnement“ (Kapitalabgabe), die sich derzeit auf 0,05 % p.a. beläuft. Eine ermäßigte „Taxe d’abonnement“ von 0,01 % p.a. wird (i) auf die Teilfonds oder Aktienklassen angewandt, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Aktionäre im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) auf Teilfonds, deren einziger Zweck darin besteht, in Geldmarktinstrumente, in Termineinlagen bei Kreditinstituten oder in beides zu investieren. Die „Taxe d’abonnement“ ist vierteljährlich auf der Grundlage des jeweils am Quartalsende ausgewiesenen Nettovermögens der Gesellschaft zahlbar. Die Höhe der „Taxe d’abonnement“ wird für jeden Teilfonds oder jede Aktienklasse im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt ausgewiesen. Eine Befreiung von der „Taxe d’abonnement“ gilt unter anderem, soweit das Fondsvermögen in anderen luxemburgischen Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „Taxe d’abonnement“ unterliegen.
Vom Fonds erzielte Erträge (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das betreffende (Teil-)Fondsvermögen angelegt ist, einer Quellen- oder Investmentsteuer unterliegen. Der Fonds kann auch für realisierte oder nicht realisierte Kapitalgewinne seiner Anlagen im Herkunftsland besteuert werden. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.
#### Taxation on income from shares of the investment fund for the investor
Shareholders who are or were not resident in the Grand Duchy of Luxembourg for tax purposes and have no permanent establishment or permanent representative there are not subject to Luxembourg income tax on their income or capital gains from their shares in the Fund. Natural persons who are resident in the Grand Duchy of Luxembourg for tax purposes are subject to progressive Luxembourg income tax. Companies that are resident in the Grand Duchy of Luxembourg for tax purposes are subject to corporation tax on the income from the fund shares.
Interested parties and investors are recommended to find out about laws and regulations which are applied to the taxation of corporate assets, the subscription, the purchase, the ownership, the redemption or the transfer of shares and to call on the advice of external third parties, especially a tax adviser.
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### USE OF INCOME

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### Besteuerung der Erträge aus Aktien des Investmentfonds beim Anleger
Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg als Steuerpflichtige ansässig sind oder waren und dort weder eine Betriebsstätte noch einen ständigen Vertreter haben, unterliegen für ihre Erträge oder Kapitalgewinne aus ihren Anteilen am Fonds keiner Luxemburger Einkommensteuer. Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg als Steuerpflichtige ansässig sind, unterliegen der progressiven Luxemburger Einkommensteuer. Unternehmen, die im Großherzogtum Luxemburg als Steuerpflichtige ansässig sind, unterliegen auf die Erträge aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.
Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Vorschriften zu informieren, die auf die Besteuerung von Gesellschaftsvermögen, die Zeichnung, den Kauf, das Eigentum, die Rücknahme oder die Übertragung von Aktien Anwendung finden, und Rat von externen Dritten, insbesondere einem Steuerberater, einzuholen.
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### VERWENDUNG DER ERTRÄGE
Costs incurred for the founding of the Investment Company and the initial issue of shares will be amortised over the first five financial years against the assets of the sub-funds existing at the time of formation. The set-up costs and the aforementioned costs that are not directly attributable to a specific sub-fund shall be allocated to the respective sub-fund assets on a pro rata basis. Costs incurred as a result of the launching of additional sub-funds will be amortised over a period of a maximum of five financial years after launch against of the assets of the sub-fund to which these costs can be attributed.
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### TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Die Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft und die Erstausgabe von Aktien werden vom Vermögen der bei Gründung bestehenden Teilfonds über die ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben. Die Aufteilung der Gründungskosten sowie der o. g. Kosten, welche keinem bestimmten Teilfonds direkt zurechenbar sind, erfolgt anteilsmäßig auf das jeweilige Teilfondsvermögen. Kosten, die im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds entstehen, werden vom jeweiligen Teilfondsvermögen, dem sie zuzurechnen sind, innerhalb eines Zeitraums von maximal fünf Jahren nach Auflegung abgeschrieben.
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### GESAMTKOSTENQUOTE (TER)
#### * TNA = Total net assets
The TER indicates the level of expenses charged to the fund. It covers management and depositary fees and the „taxe d‘abonnement“ as well as all other costs with the exception of transaction costs incurred by the fund. It shows the total amount of these costs as a percentage of the average total net assets in the reporting period. (Any performance fees are shown separately in direct relation to the TER.)
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### TRANSACTION COSTS

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### * TNA (Total Net Assets) = Gesamtnettovermögen
Die TER gibt den Anteil der Aufwendungen an, mit welchen der Fonds belastet wird. Sie beinhaltet die Verwaltungs- und die Depotbankvergütung, die „taxe d‘abonnement“ sowie alle anderen Kosten mit Ausnahme der vom jeweiligen Teilfonds getragenen Transaktionskosten. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens im Berichtszeitraum aus. (Etwaige erfolgsabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen.)
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### TRANSAKTIONSKOSTEN
All current accounts of the sub-funds (even if they are in different currencies) which constitute in fact and at law merely elements of a single indivisible current account, are disclosed as one indivisible current account in the statement of net assets. Current accounts in foreign currencies, if existing, are converted in the fund currency. The conditions of the individual account apply with respect to interest calculation.
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### RISK MANAGEMENT

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Alle Kontokorrentkonten der Teilfonds (auch in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und von Rechts wegen Bestandteile eines einzigen, untrennbaren Kontokorrentkontos sind, werden in der Nettovermögensaufstellung des Teilfonds als ein untrennbares Kontokorrentkonto dargestellt. Kontokorrentkonten in Fremdwährungen werden, falls vorhanden, in die Fondswährung umgerechnet. Für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des individuellen Kontos.
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### RISIKOMANAGEMENT
#### Commitment approach
With the „commitment approach“, the positions from derivative financial instruments are converted into their corresponding (possibly delta-weighted) underlying equivalents or nominal values. In doing so, the netting and hedging effects between derivative fi nancial instruments and their corresponding underlying instruments are taken into account. The total of these underlying equivalents may not exceed the total net value of the relevant sub-fund’s portfolio.
The commitment approach was used to monitor and measure the total risk associated with derivatives for the sub-funds BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund and BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund during the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.
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### EVENTS DURING THE REPORTING PERIOD

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### Commitment Approach
Beim „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entsprechenden (möglicherweise delta- gewichteten) Basiswertäquivalente oder Nominalwerte umgerechnet. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertäquivalente darf den Gesamtnettowert des jeweiligen Teilfondsportfolios nicht überschreiten.
Im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 wurde zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos für die Teilfonds BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund und BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund der Commitment Approach angewendet.
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### EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS
#### With effect from 15 February 2021 the following amendments were made to the Sales Prospectus of the Funds:
- launch of the share-class D CHF in the sub-fund BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund
- launch of the share-classes D2 USD, D3 USD, I USD, I GBP in the sub-fund BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum FundWith effect from 10 March 2021 the following amendments were made to the Sales Prospectus of the Funds:
- classification of both sub-funds according to Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“)
- sample adaptations and editorial amendments to the Sales Prospectus There were no further significant events after reporting period.
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### EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### Mit Wirkung zum 15. Februar 2021 wurden folgende Änderungen der Verkaufsprospekte der Fonds vorgenommen:
- Auflegung der Anteilsklasse D CHF im Teilfonds BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund
- Auflegung der Anteilsklassen D2 USD, D3 USD, I USD, I GBP im Teilfonds BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Mit Wirkung zum 10. März 2021 wurden folgende Änderungen der Verkaufsprospekte der Fonds vorgenommen:
- Klassifizierung beider Teilfonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR“)
- Modellanpassungen und redaktionelle Änderungen des Verkaufsprospekts Nach dem Berichtszeitraum gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.
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### EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM
#### With effect from 1 January 2022 the following amendments were made to the Sales Prospectus of the Funds:
- implementation of the taxonomy regulation
- implementation of the ESMA on performance fees
- sample adaptations and editorial amendments to the Sales Prospectus There were no further significant events after reporting period.
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### PERFORMANCE FEE

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wurden folgende Änderungen der Verkaufsprospekte der Fonds vorgenommen:
- Umsetzung der Taxonomieverordnung
- Umsetzung der ESMA-Richtlinie über erfolgsabhängige Gebühren
- Modellanpassungen und redaktionelle Änderungen des Verkaufsprospekts Nach dem Berichtszeitraum gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.
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### ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG
The Directors who are employees of the Management Company and Investment Manager do not receive additional compensation in respect of their roles as Directors of the Fund. The independent Director receives remuneration at a flat rate of EUR 30,000 per annum. There is no variable element.
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### INFORMATION ON THE REMUNERATION SYSTEM

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Die Verwaltungsräte, die Angestellte der Verwaltungsgesellschaft sind, sowie Anlageverwalter erhalten keine zusätzliche Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglieder des Fonds. Das unabhängige Verwaltungsratsmitglied erhält eine Vergütung von pauschal EUR 30,000 pro Jahr. Es besteht kein variables Element.
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### INFORMATION ÜBER DAS VERGÜTUNGSSYSTEM
### INFORMATION ON EMPLOYEE REMUNERATION IN THE EVENT OF OUTSOURCING
The Management Company has outsourced the fund management to Baker Steel Capital Managers LLP. The Management Company does not pay any direct remuneration from the Fund to employees of the outsourcing company. The total remuneration paid to the partners of Baker Steel Capital Managers LLP in the year 2021 amounted to 4,559,538 GBP.
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### CLASSIFICATION ACCORDING TO SFDR REGULATION (EU 2019/2088)

Translation (ENDE, 2021-12-31):
### INFORMATIONEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM FALLE EINER AUSLAGERUNG
Die Verwaltungsgesellschaft hat das Fondsmanagement an Baker Steel Capital Managers LLP ausgelagert. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der beauftragten Gesellschaft. Die Gesamtvergütung, die an die Partner der Baker Steel Capital Managers LLP im Jahr 2021 gezahlt wurde, belief sich auf 4.559.538 GBP.
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### EINSTUFUNG NACH DER SFDR-VERORDNUNG (EU 2019/2088)
#### The Index is not constructed based on ESG characteristics, and no separate ESG reference benchmark has been specified at this time.
The Investment Manager will consider any ESG indexes that are or become available and make a determination as to whether to specify an ESG reference benchmark for the sub-fund by no later than 30 December 2022.
During the period from 10 March 2021 until 31 December 2021, the sub-funds have invested in accordance with the ESG criteria defined by the Investment Manager. The selection of companies was executed in consideration of the above mentioned ESG exclusion factors and the ESG metrics. The investment restrictions defined in accordance with the ESG criteria were complied with since the adjustment of the prospectus as at 10 March 2021.
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### TRANSPARENCY OF SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### Der Index wird nicht auf der Grundlage von ESG-Merkmalen konstruiert, und es ist derzeit kein eigener ESG-Referenzindex festgelegt.
Der Anlageverwalter wird alle ESG-Indizes berücksichtigen, die verfügbar sind oder werden, und bis spätestens 30. Dezember 2022 eine Entscheidung darüber treffen, ob ein ESG-Referenzindex für den Teilfonds festgelegt werden soll. Während des Zeitraums vom 10. März 2021 bis zum 31. Dezember 2021 haben die Teilfonds in Übereinstimmung mit dem vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien investiert. Die Auswahl der Unternehmen erfolgte unter der Berücksichtigung der oben ESG-Ausschlussfaktoren und der ESG-Kennzahlen. Die in Übereinstimmung mit den ESG-Kriterien definierten Anlagebeschränkungen wurden seit der Anpassung des Verkaufsprospektes zum 10. März 2021 eingehalten.
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### TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN
# Addresses
Annual Report as of 31 December 2021
Head Office
EFG Bank AG Bleicherweg 8 CH-8022 Zurich
Tel. +41(0)44 226 17 17
www.efgbank.com
Agencies in Switzerland
CH-1211 Geneva 2
24 Quai du Seujet
P.O. Box 2391
Tel. +41(0)22 918 71 71
CH-6900 Lugano
Viale Franscini 8
Tel. +41(0)58 809 31 11
Branches in Switzerland
CH-6830 Chiasso
Corso S. Gottardo 20
Tel. +41(0)58 809 61 11
CH-1005 Lausanne
3, Avenue de Rumine
Tel. +41(0)58 809 41 41
CH-6600 Locarno
Piazza Grande 7
Tel. +41(0)58 809 63 11

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Adressen
Jahresbericht per 31. Dezember 2021
Hauptsitz und Generaldirektion
EFG Bank AG Bleicherweg 8 CH-8022 Zürich
Tel. +41(0)44 226 17 17
www.efgbank.com
Schweizerische Zweigniederlassungen
CH-1211 Geneva 2
24 Quai du Seujet
P.O. Box 2391
Tel. +41(0)22 918 71 71
CH-6900 Lugano
Viale Franscini 8
Tel. +41(0)58 809 31 11
Schweizerische Geschäftsstellen
CH-6830 Chiasso
Corso S. Gottardo 20
Tel. +41(0)58 809 61 11
CH-1005 Lausanne
3, Avenue de Rumine
Tel. +41(0)58 809 41 41
CH-6600 Locarno
Piazza Grande 7
Tel. +41(0)58 809 63 11
Audited annual report
AS OF 31.12.2021
New Capital Retail Funds
New Capital Global Dynamic New Capital Multihelvetia
Investment fund under Swiss law

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Geprüfter Jahresbericht
PER 31.12.2021
New Capital Retail Funds
New Capital Global Dynamic New Capital Multihelvetia
Anlagefonds schweizerischen Rechts
# Notices to investors
Annual Report as of 31 December 2021
Events after the closing date
The war in Ukraine had and still has a material impact on financial markets, first and foremost on Russian and Ukrainian securities but also on the wider markets globally. The situation remains very volatile and the Fund Management Company is closely monitoring in order to quickly take appropriate action to protect the interest of investors in our funds. It has put in place the necessary measures to at all times comply with appli- cable laws and regulations, in particular but not limited to the most recently enacted sanction regimes in the EU, Switzerland, UK and US. As we are experiencing serious trading limitations beyond sanctioned Russian securities, we are applying fair value pricing for all rel- evant securities where price quotes (if available) are not considered reflective of their current market value. Depending on the future evolution of financial markets there may be a further impact on investment strate- gies. It is unclear right now whether this will require the application of liquidity measures in certain funds. These could include all such measures as indicated in the respective fund prospectuses.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Mitteilungen an die Anleger
Jahresbericht per 31. Dezember 2021
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Der Krieg in der Ukraine übt wesentlichen Einfluss auf die weltweiten Finanzmärkte aus, hauptsächlich für russische und ukrainische Finanztitel, aber auch weitere Märkte. Die Lage ist volatil und die Fondslei- tung überwacht die Situation aufmerksam, um rasch angemessene Massnahmen zum Schutz der Anleger treffen zu können. Sie setzt stets die erforderlichen Massnahmen um, um alle gesetzlichen und regula- torischen Vorgaben zu erfüllen, namentlich die kürz- lich erlassenen Sanktionsmassnahmen der EU, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Ver- einigten Staaten von Amerika. Aufgrund ernsthafter Einschränkungen der Handelstätigkeit über sank- tionierte russische Titel hinaus wendet sie dort eine
«fair value» Bewertung an, wo sie zur Einschätzung gelangt, dass öffentlich verfügbare Preisnotierungen nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben. Abhängig von der künftigen Entwicklung der Finanz- märkte könnten sich auch Auswirkungen auf Anlage- strategien ergeben. Es ist derzeit unklar, ob deshalb Liquiditätseinschränkungen in einzelnen Teilvermö- gen angewendet werden müssen. Solche Massnah- men könnten das gesamte Instrumentarium wie sie in den jeweiligen Prospekten / Fondsverträgen be- schrieben sind umfassen.
# Supplementary information
Annual Report as of 31 December 2021 New Capital Global Dynamic
Derivative financial instruments
Risk assessment process Commitment approach II: Art. 35ff CISO-FINMA

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Ergänzende Angaben
Jahresbericht per 31. Dezember 2021 New Capital Global Dynamic
Derivative Finanzinstrumente
Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II: Art. 35ff KKV-FINMA
1 
Purchases include the following transactions: allotment from subscription / allotment from option rights / option rights / allotment of subscription rights from underlying stocks / bonus securities / change of corporate names / conversions / purchases / share exchange between companies / stock splits / stock dividends / optional dividends / transfers / transfer due to redenomination in euro / subscriptions in kind
2 
Sales include the following transactions: cancellation as a result of expiry / draws by lot / exercise of rights / options / repayments / reverse-splits / sales / share exchange between companies / transfers / transfer due to redenomination in euro / redemptions in kind
3 
Divergences in the totals may be attributed to rounding differences
* valued at prices paid on the main market (art. 88 para. 1 CISA)
** valuation based on market-observed parameters

Translation (ENDE, 2021-12-31):
1 
«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
2 
«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3 
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern