OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To provide long-term capital growth by investing primarily in small and micro capitalisation US companies.
Investment approach
- Diversified portfolio using a fundamental, bottom-up stock selection process.
- Seeks to identify high quality companies with predictable and durable business models.

Translation (ENDE, 2020-08-19):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.
Anlageansatz
- Diversifiziertes	Portfolio,	das	einen	fundamentalen	Bottom-up- Titelauswahlprozess anwendet.
- Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln.
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To provide long-term capital growth by investing primarily in a growth style biased portfolio of US companies.
Investment approach
- Uses a fundamental, bottom-up stock selection process.
- Targets companies with strong fundamentals that have the ability to deliver higher earnings growth than market expectations.

Translation (ENDE, 2020-01-17):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
Anlageansatz
- Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
- Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft.
## S
The risk and reward category shown above is not guaranteed to remain unchanged and may change over time.
A Share Class with the lowest risk rating does not mean a risk-free investment.
Currency	
Market

Translation (ENDE, 2020-08-19):
## S
Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.
Eine in die niedrigste Kategorie eingestufte Anteilklasse stellt keine risikolose Anlage dar.
Währung	
Markt
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To achieve a return in excess of the benchmark by investing primarily in investment grade USD-denominated corporate debt securities.
Investment approach
- Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across sectors and issuers.
- Approaches corporate bond Investing by focusing on generating returns through credit sector rotation and security selection across the US corporate bond universe.

Share Class Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross)
Benchmark uses
- Performance comparison. The Sub-Fund will bear some resemblance to the benchmark.
- Basis for relative VaR calculations.

POLICIES
Main investment exposure At least 80% of assets invested, either directly or through derivatives, in USD-denominated investment grade corporate debt securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. However, the majority of the Sub-Fund's assets is invested in securities of

Translation (ENDE, 2019-01-01):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating.
Anlageansatz
- Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert.
- Er betreibt die Anlage in Unternehmensanleihen, indem er sich auf die Erzielung von Erträgen durch Kreditsektorrotation und Titelauswahl im gesamten Anlageuniversum der US-Unternehmensanleihen konzentriert.

Vergleichsindex der Anteilklasse Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index (Total Return Gross)
Nutzung des Vergleichsindex
- Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds kann dem Vergleichsindex in gewisser Weise ähneln.
- Basis für die Berechnungen des relativen VaR.

BESTIMMUNGEN
Wichtigste Anlagen Mindestens 80% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit einem
„Investment Grade“-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Großteil des Vermögens des Teilfonds ist jedoch in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit in den USA ausüben.
Share Class Benchmark ECPI Ethical Index Global (Total Return Net)
Benchmark uses
- Performance comparison. The Sub-Fund will bear some resemblance to its benchmark.

Translation (ENDE, 2019-01-01):
Vergleichsindex der Anteilklasse ECPI Ethical Index Global (Total Return Net)
Nutzung des Vergleichsindex
- Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds kann seinem Vergleichsindex in gewisser Weise ähneln.
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To maximise long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of companies, globally.
Investment approach
- Uses the Behavioural Finance process that is based on investments in stocks with specific style characteristics, such as value, quality and momentum.
- Applies a disciplined, bottom-up investment approach to stock selection. Share Class Benchmark MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to CHF Benchmark uses and resemblance
- Performance comparison.

The Sub-Fund is actively managed. The majority of the Sub-Fund’s holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark and it is managed within indicative risk parameters that typically limit the Investment Manager’s discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics.
As a result, the Sub-Fund will bear a resemblance to the composition and risk characteristics of its benchmark; however, the Investment Manager’s discretion may result in performance that differs from the benchmark.

Translation (ENDE, 2020-08-19):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit.
Anlageansatz
- Der Teilfonds setzt den „Behavioural Finance“-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht.
- Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz.

Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to CHF
Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio
- Vergleich der Wertentwicklung.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken.
Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet.
# Objectives, Process and Policies
## INVESTMENT OBJECTIVE

## To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style- biased portfolio of US companies.

## Investment approach
- Uses a fundamental, bottom-up stock selection process.
- Targets companies with durable business models, consistent earnings, strong cash flows and experienced management teams.


## Share Class Benchmark Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

## Benchmark uses
- Performance comparison. The Sub-Fund may bear little resemblance to its benchmark.


## POLICIES
Main investment exposure At least 67% of assets invested in a value style biased portfolio of equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in the US.

Translation (ENDE, 2019-01-01):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
Anlageansatz
- Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
- Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung.

Vergleichsindex der Anteilklasse Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Nutzung des Vergleichsindex
- Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds kann von seinem Vergleichsindex möglicherweise signifikant abweichen.

BESTIMMUNGEN
Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To provide long-term capital growth by investing primarily in small capitalisation European Sustainable Companies or small capitalisation companies that demonstrate improving sustainable characteristics. Sustainable Companies are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Investment approach
- Uses the Behavioural Finance process that is based on investments in stocks with specific style characteristics, such as value, quality and momentum.
- Applies a disciplined, bottom-up investment approach to stock selection.
- Integrates ESG aspects to identify companies with strong or improving sustainability characteristics.

Translation (ENDE, 2020-07-29):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen nachhaltigen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).
Anlageansatz
- Der Teilfonds setzt den „Behavioural Finance“-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht.
- Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz.
- Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln.
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- -1.2	14.3	0.0	2.018.2
- 0.5	1.1	2.1	2.3	0.52
- This performance was achieved under circumstances that may no longer apply.
- A different benchmark was used during this period.

Translation (ENDE, 2021-09-29):
-10 
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- -1,2	14,3	0,0	2,0	18,2
- 0,5	1,1	2,1	2,3	0,52
- Diese Wertentwicklung wurde unter Umständen erreicht, die möglicherweise nicht mehr zutreffen.
- Während dieses Zeitraums wurde ein anderer Vergleichsindex verwendet.
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, globally, using derivatives where appropriate.
Investment approach
- Multi-asset approach, combining asset allocation with bottom-up expertise leveraged from specialists from JPMorgan Asset Management’s global investment platform.
- Actively managed implementation of equity and bond strategies, with a balanced risk profile.

Translation (ENDE, 2020-01-17):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Anlageansatz
- Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden.
- Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil.
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To provide long-term capital growth by investing primarily in technology, media and telecommunications related US companies.
Investment approach
- Uses a fundamental, bottom-up stock selection process.
- Seeks to identify the best investment ideas in technology-driven sectors.

Translation (ENDE, 2020-01-17):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug.
Anlageansatz
- Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
- Er ist bestrebt, die besten Anlageideen in technologiebestimmten Sektoren zu ermitteln.
## Charges taken from this Share Class over a year	
Ongoing charge	0.10%
The ongoing charges figure is a maximum that can be charged and includes a fee waiver until 8 July 2022. From 9 July 2022 the maximum ongoing charge will revert to 0.21%.

Translation (ENDE, 2021-06-29):
## Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,10%
The ongoing charges figure is a maximum that can be charged and includes a fee waiver until 8 July 2022. From 9 July 2022 the maximum ongoing charge will revert to 0.21%.
# Charges
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 5.00% | This is the maximum that might be |
|  |  | taken out of your money before it is |
| Exit charge | 0.50% | invested or before the proceeds of |
|  |  | your investment are paid out. |
| Charges taken from this Share Class over a year |
| Ongoing charge | 1.80% | The ongoing charge is based on the last year's expenses to November 2019 and may vary from year to year. |
| Charges taken from this Share Class under certain specific conditions |
|  |  | 10.00% a year of any returns this |
|  |  | Share  Class  achieves  above  the |
|  |  | benchmark, MSCI EMU Index (Total |
| Performance fee | 10.00% | Return  Net).  In  the  fund’s  last |
|  |  | financial year the performance fee |
|  |  | was 0.00% of this Share Class’s Net |
|  |  | Asset Value. |

Past Performance
- JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR (LU0679189919)%  ■ Benchmark40 30 20100-10-20 

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ |  | -0.3 | 13.3 | -16.7 | 24.1 |
| ■ |  | 4.4 | 12.5 | -12.7 | 25.5 |

Translation (ENDE, 2020-01-17):
# Kosten
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |
| --- |
| Ausgabeaufschläge | 5,00% | Dabei  handelt  es  sich  um  den |
|  |  | Höchstbetrag,	der	von	Ihrer |
|  |  | Investition vor der Anlage oder vor |
| Rücknahmeabschläge (Max.) | 0,50% (falls fällig) | der Auszahlung des Verkaufsererlöses abgezogen wird. Es kann länderspezifische  Regelungen  zum Erlass  der  Rücknahmeabschläge |
|  |  | geben. |
| Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden |
|  |  | Die laufenden Kosten beziehen sich |
|  |  | auf | die | Vorjahreswerte | bis | zum |
| Laufende Kosten | 1,80% | November	2019	und	können |
|  |  | gegebenenfalls  von  Jahr  zu  Jahr |
|  |  | schwanken. |
| Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat |
|  |  | 10,00% pro Jahr einer jeden von |
|  |  | dieser  Anteilklasse  erwirtschafteten |
| An die Wertentwicklung der Anteilklasse gebundene Gebühr | 10,00% | Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühren MSCI EMU Index (Total  Return  Net).  Im  letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die an die  Wertentwicklung  des  Fonds |
|  |  | gebundene  Gebühr  0,00%  dieser |
|  |  | Anteilklasse. |

Historische Wertentwicklungen
- JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR (LU0679189919)%  ■ Vergleichsindex40 30 20100-10-20 

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ |  | -0,3 | 13,3 | -16,7 | 24,1 |
| ■ |  | 4,4 | 12,5 | -12,7 | 25,5 |
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style- biased portfolio of US companies.
Investment approach
- Uses a fundamental, bottom-up stock selection process.
- Targets companies with durable business models, consistent earnings, strong cash flows and experienced management teams.

Translation (ENDE, 2020-08-19):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
Anlageansatz
- Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
- Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung.
# Objectives, Process and Policies
INVESTMENT OBJECTIVE
To achieve a total return through long and short investments in European companies while maintaining low market exposure, by investing in such companies directly or through the use of derivatives.
Investment approach
- Uses the Behavioural Finance process that is based on investments in stocks with specific style characteristics, such as value, quality and momentum.
- Applies a disciplined, bottom-up investment approach to stock selection.
- Uses a long/short approach, buying securities considered attractive and selling short securities considered unattractive to generate investment returns with lower risk than the equity market.

Share Class Benchmark ICE 1 Month EUR LIBOR
Benchmark uses and resemblance
- Performance comparison.
- Performance fee calculation.

The Sub-Fund is actively managed without reference or constraints relative to its benchmark.
POLICIES
Main investment exposure At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a European Country. The Sub-Fund may invest in small capitalisation companies. At times such exposure may be obtained entirely through the use of derivatives and as a result the Sub-Fund may hold up to 100% of its assets in cash and cash equivalents.

Translation (ENDE, 2020-01-17):
# Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL
Erzielung einer Gesamtrendite durch die Eröffnung von Long- und Short- Positionen in europäischen Unternehmen unter Beibehaltung eines geringen Marktengagements, indem unmittelbar oder über den Einsatz von Derivaten in solchen Unternehmen angelegt wird.
Anlageansatz
- Der Teilfonds setzt den „Behavioural Finance“-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht.
- Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz.
- Der Teilfonds wendet eine Long-Short-Strategie an, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als unattraktiv gelten, leer, um Anlageerträge mit einem geringeren Risiko als am Aktienmarkt zu erzielen.

Vergleichsindex der Anteilklasse ICE 1 Month EUR LIBOR
Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio
- Vergleich der Wertentwicklung.
- Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf oder Einschränkungen durch einen Vergleichsindex.
BESTIMMUNGEN
Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen halten.
## POLICIES
Main investment exposure At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in the US. The Sub- Fund systematically purchases and sells exchange traded derivatives, typically based on the S&P 500.
Derivatives Used for: investment purposes; efficient portfolio management; hedging. Types: see Sub-Fund Derivatives Usage table under How the Sub-Funds Use Derivatives, Instruments and Techniques in the Prospectus. TRS including CFD: none. Global exposure calculation method: relative VaR. Expected level of leverage from derivatives: 300% Indicative only. Leverage may significantly exceed this level from time to time.

Translation (ENDE, 2021-01-01):
## BESTIMMUNGEN
Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren.
Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: Anlage; effizientes Portfoliomanagement; Absicherung. Arten: siehe Tabelle Einsatz vonDerivaten durch die Teilfonds im Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate,Instrumente und Techniken einsetzen im Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften (CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: relativer VaR. Erwarteter Hebel aus dem Einsatz von Derivaten: 300% (nur zu Informationszwecken). Die Hebelwirkung kann dieses Niveau bisweilen erheblich überschreiten.
- Benchmark2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020performance.
- Performance data has been calculated including tax, ongoing charges and portfolio transaction costs and excluding entry and exit charges, in EUR.
- Where no past performance is shown there was insufficient data available in that year to provide performance.
- Sub-Fund launch date: 2009.
- Share Class launch date: 2013.
- 1.1	0.2	0.1	-0.4	-1.4	0.90.9
- 1.1	0.3	0.2	-0.6	-0.6	0.71.011 This performance was achieved under circumstances that may no longer apply.

Translation (ENDE, 2021-05-12):
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 
verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
- Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden Steuern, laufende jährliche Kosten und Transaktionskosten mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge in EUR berücksichtigt.
- Wird keine historische Wertentwicklung angezeigt, waren für dieses Jahr nicht genügend Daten zur Berechnung der Wertentwicklung vorhanden.
- Auflegungsdatum des Teilfonds: 2009.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 2013.
- 
## 1,1	0,2	0,1	-0,4	-1,4	0,9	0,9
- 1,1	0,3	0,2	-0,6	-0,6	0,7	1,011 Diese Wertentwicklung wurde unter Umständen erreicht, die möglicherweise nicht mehr zutreffen.