# UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The fund generally invests in European large and


## Performance (basis CHF, net of fees)1
| mid cap stocks which are contained in the MSCI | 225 | +50 |
| --- | --- | --- |
| EMU Prime Value 100% hedged to CHF Index. | 200 | +40 |

Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
- The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
- The fund is passively managed.

175
150
125
100
75
50
25

### 2010

### 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
Name of fund	UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value	Fund performance net of fees (left-hand scale)
UCITS ETF
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Share class  UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	Index performance (left-hand scale)
(hedged to CHF) A-acc
| ISIN	LU1215453496	 Past performance is not a reliable indicator of future results. Securities no.29 317 279 |
| --- |
| UCITS V | yes |  |  |  |  |  |  |  |
| Launch date | 20.10.2015 |  | in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 4 |
| Currency of fund / share class | EUR/CHF |  |  |  |  |  | years | years |
| Management fee p.a. | 0.38% |  | Fund (CHF) | 0.05 | -1.82 | 15.25 | -0.61 | 3.61 |
| Total expense ratio (TER) p.a. 1 | 0.38% |  | Index 2 | -0.09 | -2.39 | 14.58 | -0.80 | 3.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

#### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	Physical (Full replicated) Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

## Fund statistics

#### Net asset value (CHF, 31.08.2020)	13.51

#### Last 12 months (CHF) – high	15.38

#### – low	9.31

#### Total fund assets (CHF m)	78.65

#### Share class assets (CHF m)	4.43
| – Fund | 21.76% | 18.68% | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| – Benchmark | 21.80% | 18.72% | 17.82% |
| Tracking error (ex post) | 0.27% | 0.32% | n.a. |


#### Volatility1
- Annualised standard deviation
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)


## Index description
The MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Index is alternatively weighted index that is designed to follow a value strategy measuring the performance of companies that exhibit relatively higher value characteristics with strong fundamentals within the parent universe of securities of countries within the EMU (European Economic and Monetary Union). Securities are free float adjusted, screened by size, liquidity and minimum free float.
Index name	MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Total Return Net Index type		Total Return Net
Number of index constituents60
Bloomberg	M3CXUBI
Reuters	.dMHEF0PRV0NCH
Market Capitalization (in EUR bn)1 134.08
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
For Italy: institutional clients only.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und


## Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
| Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value | 225 | +50 |
| --- | --- | --- |
| 100% hedged to CHF Index nach Abzug von | 200 | +40 |

Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname  UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS
ETF
Anteilsklasse UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
(hedged to CHF) A-acc ISIN		LU1215453496
Valoren Nr.29 317 279
175
150
125
100
75
50
25

### 2010

### 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
| UCITS V | Ja | Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) |
| --- | --- | --- |
| Lancierungsdatum | 20.10.2015 |  |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | EUR/CHF | Indexperformance (linke Skala) |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.38% |  |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. 1		 0.38% Name der	UBS Fund Management | Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. |

Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
| Verwaltungsgesellschaft: | (Luxembourg) S.A. |  |
| --- | --- | --- |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Ausschüttung | Thesaurierung | in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 4 |
| Replikationsmethode | Physisch (Voll repliziert) |  |  |  |  | Jahre | Jahre |
| Fondsdomizil | Luxemburg | Fonds (CHF) | 0.05 | -1.82 | 15.25 | -0.61 | 3.61 |
| 1  per 30.06.2019 |  | Index 2 | -0.09 | -2.39 | 14.58 | -0.80 | 3.46 |


## Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)13.51
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst15.38
– Tiefst9.31
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)78.65
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)4.43
Volatilität
1
– Fonds	21.76%  18.68%	k.A.
– Benchmark	21.80%  18.72%  17.82%
Tracking Error (ex post)	0.27%	0.32%	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

## Indexbeschreibung
Der MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Index ist ein alternativ gewichteter Index, der eine Value-Strategie verfolgt und die Performance von Unternehmen mit relativ stärkeren Substanzmerkmalen und starken Fundamentaldaten im übergeordneten Universum der Titel aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) abbildet. Der Börsenwert der Indextitel wird auf der Grundlage des Freefloat ermittelt. Ausserdem werden die Wertpapiere auf ihre Grösse und Liquidität sowie ihren Mindest- Freefloat geprüft.
Indexname	MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Total Return Net Indextyp		Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten60
Bloomberg	M3CXUBI
Reuters	.dMHEF0PRV0NCH
Börsenkapitalisierung (EUR in Mia)1 134.08
Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.