OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| NATIXIS SA EURO/EUR/30-09-2021/01-10-2021/-0.5800 | 7.1 |
| BPCE SA ECP 14/07/2021 13/06/2022 | 4.8 |
| NORDEA BANK AB ECD 27/08/2021 26/05/2022 0.0000 | 4.8 |
| SWEDBANK AB ECD 07/09/2021 04/03/2022 0.0000 | 4.8 |
| BPIFRANCE SA CP 09/06/2021 04/01/2022 | 4.8 |
| ROYAL BANK OF CANADA ECD 09/06/2021 09/12/2021 | 4.8 |
| MUFG BANK LTD ECD 04/06/2021 03/12/2021 0.0000 | 4.8 |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 06/08/2021 | 4.8 |
| BARCLAYS BANK PLC ECD 23/07/2021 22/10/2021 0.0000 | 4.8 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 07/07/2021 | 4.8 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| NATIXIS SA EURO/EUR/30-09-2021/01-10-2021/-0.5800 | 7,1 |
| BPCE SA ECP 14/07/2021 13/06/2022 | 4,8 |
| NORDEA BANK AB ECD 27/08/2021 26/05/2022 0.0000 | 4,8 |
| SWEDBANK AB ECD 07/09/2021 04/03/2022 0.0000 | 4,8 |
| BPIFRANCE SA CP 09/06/2021 04/01/2022 | 4,8 |
| ROYAL BANK OF CANADA ECD 09/06/2021 09/12/2021 | 4,8 |
| MUFG BANK LTD ECD 04/06/2021 03/12/2021 0.0000 | 4,8 |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 06/08/2021 | 4,8 |
| BARCLAYS BANK PLC ECD 23/07/2021 22/10/2021 0.0000 | 4,8 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 07/07/2021 | 4,8 |
# Top 10 holdings (%)
Holding name
%
ITOCHU Corp	3,1
C Uyemura & Co Ltd	3,0
ORIX Corp	2,9
Okinawa Cellular Telephone Co	2,5
Wholesale Trade
6,6	
4,8
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,5
Machinery
6,5	
5,4
TDK Corp	2,3
Pharmaceutical
4,6	
5,2
Toyota Industries Corp	2,3
Other Financing Business
4,2	
Construction Banks
Real estate
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
1,1
4,2
2,3
3,9
5,0
3,6
2,0
23,0
28,0
Otsuka Corp	2,3
Toyota Motor Corp	2,1
Tokio Marine Holdings Inc	2,1

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
ITOCHU Corp	3,1
C Uyemura & Co Ltd	3,0
ORIX Corp	2,9
Okinawa Cellular Telephone Co	2,5
Großhandel
6,6	
4,8
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,5
Maschinen
6,5	
5,4
TDK Corp	2,3
Pharmabranche
4,6	
5,2
Toyota Industries Corp	2,3
Sonstige Finanzierungsgeschäfte
4,2	
Bauwesen Banken Immobilien Sonstige
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Top 10 holdings (%)
%
Holding name
ITOCHU Corp3.1
C Uyemura & Co Ltd3.0
ORIX Corp2.9
Okinawa Cellular Telephone Co2.5
Wholesale Trade Machinery
Pharmaceutical
6.6	
4.8	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.5
6.5	
4.6	
5.4	TDK Corp2.3
5.2
Toyota Industries Corp2.3
Other Financing Business
4.2	
Construction Banks
Real estate
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
1.1
4.2
2.3
3.9
5.0
3.6
2.0
23.0
28.0
Otsuka Corp2.3
Toyota Motor Corp2.1
Tokio Marine Holdings Inc2.1

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
ITOCHU Corp	3,1
C Uyemura & Co Ltd	3,0
ORIX Corp	2,9
Okinawa Cellular Telephone Co	2,5
Großhandel
6,6	
4,8
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,5
Maschinen
6,5	
5,4
TDK Corp	2,3
Pharmabranche
4,6	
5,2
Toyota Industries Corp	2,3
Sonstige Finanzierungsgeschäfte
4,2	
Bauwesen Banken Immobilien Sonstige
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Fund facts
Fund manager	Dominique Braeuninger Peter Reinmuth
Managed fund since	01.01.2020 ; 19.12.2014
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 1.3 | -2.1 | -2.8 | 0.7 | 6.7 | -0.5 | 2.0 | -8.4 | 4.3 | 5.7 |
| USD Unhedged | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 7.8 | 0.7 | 3.9 | -5.8 | 7.6 | 7.5 |
| Target USD | 4.0 | -0.5 | 0.6 | 1.6 | 8.4 | 2.3 | 1.6 | -3.5 | 7.1 | 7.0 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Dominique Braeuninger Peter Reinmuth
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 1,3 | -2,1 | -2,8 | 0,7 | 6,7 | -0,5 | 2,0 | -8,4 | 4,3 | 5,7 |
| USD nicht abgesichert | 3,1 | 0,4 | 0,4 | 2,8 | 7,8 | 0,7 | 3,9 | -5,8 | 7,6 | 7,5 |
| Ziel-Referenzindex | 4,0 | -0,5 | 0,6 | 1,6 | 8,4 | 2,3 | 1,6 | -3,5 | 7,1 | 7,0 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.01.2020 ; 19.12.2014
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds19.12.2014
# Top 10 holdings (%)
Holding name
%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,1
China Merchants Bank Co Ltd	3,7
Kweichow Moutai Co Ltd	2,9
Ninebot Ltd	2,8
Consumer Discretionary
9,5	
7,7
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,7
Consumer Staples
6,9	
13,8
Midea Group Co Ltd	2,6
Derivatives
3,6	
0,0
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	2,5
Communication Services
2,8	
Liquid Assets Real estate Other Utilities
Fund	Target
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%
1,4
1,4
0,0
1,3
1,8
0,0
2,3
0,0
2,4
Hongfa Technology Co Ltd	2,4
Wanhua Chemical Group Co Ltd	2,3
iRay Technology Co Ltd	2,2

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,1
China Merchants Bank Co Ltd	3,7
Kweichow Moutai Co Ltd	2,9
Ninebot Ltd	2,8
Nicht-Basiskonsumgüter
9,5	
7,7
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,7
Basiskonsumgüter
6,9	
13,8
Midea Group Co Ltd	2,6
Derivate
3,6	
0,0
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	2,5
Kommunikationsdienste
2,8	
Liquide Mittel Immobilien Sonstige Versorger
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%
1,4
1,4
0,0
1,3
1,8
0,0
2,3
0,0
2,4
Hongfa Technology Co Ltd	2,4
Wanhua Chemical Group Co Ltd	2,3
iRay Technology Co Ltd	2,2
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Geographical Breakdown (%)
Information Technology Financials
Health Care
Consumer Discretionary Industrials Communication Services Consumer Staples Materials
Energy Real estate Derivatives
Liquid Assets Other
0%	5%	10%	15%	20%
23.4
22.3
13.3
14.4
13.0
11.7
12.6
12.4
9.8
9.7
7.7
9.3
6.2
6.8
5.0
4.7
3.7
3.5
3.2
2.6
1.8
0.0
-0.1
0.0
0.3
2.7
United States Japan Switzerland China Australia Taiwan Germany Liquid Assets Netherlands France
Spain Canada Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
61.1
59.5
4.3
6.2
3.7
2.4
3.2
4.3
2.7
2.0
2.5
1.8
2.4
2.3
1.8
0.0
1.7
1.4
1.6
2.6
1.6
0.6
1.3
2.8
12.0
14.1
Fund	Target	Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)
USA
Japan Schweiz China Australien Taiwan Deutschland Liquide Mittel Niederlande Frankreich Spanien Kanada
Sonstige	
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Ziel-Referenzindex
61,1
59,5
4,3
6,2
3,7
2,4
3,2
4,3
2,7
2,0
2,5
1,8
2,4
2,3
1,8
0,0
1,7
1,4
1,6
2,6
1,6
0,6
1,3
2,8
12,0
14,1
%
Positionsname
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
62.4
62.3
14.5
Apple Inc4.1
Microsoft Corp3.1
12.6	
Alphabet Inc2.7
Emerging Markets
12.0
12.0
Amazon.com Inc1.7
Facebook Inc1.5
Japan
4.3	
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
United Kingdom
6.2
3.7
3.0
1.8
0.0
1.3
3.3
JPMorgan Chase & Co1.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.1
Johnson & Johnson1.0
Samsung Electronics Co Ltd1.0
Home Depot Inc/The0.9
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)	10 größte Positionen (%)
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
62,4
62,3
14,5
Apple Inc	4,1
Microsoft Corp	3,1
12,6	
Alphabet Inc	2,7
Schwellenländer
12,0
12,0
Amazon.com Inc	1,7
Facebook Inc	1,5
Japan
4,3	
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Großbritannien
6,2
3,7
3,0
1,8
0,0
1,3
3,3
JPMorgan Chase & Co	1,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,1
Johnson & Johnson	1,0
Samsung Electronics Co Ltd	1,0
Home Depot Inc/The	0,9
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Region (%)
Europe
Liquid Assets
North America
United Kingdom
Supranational and Global
Asia
Fund	Target
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
56.2
78.6
14.4
6.5
11.8
5.4
9.3
2.4
6.9
4.8
1.4
1.2
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 15/01/2024 SERIES GOVT | 8.5 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 16/09/2022 | 6.5 |
| ITALY BTPS 2.5% 01/12/2024 | 5.6 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 | 4.7 |
| EUROPEAN UNION 0.0000 04/11/2025 REGS | 3.0 |
| KFW 0.2500 15/09/2025 GOVERNMENT GUARANTEED | 2.3 |
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0.1250 25/10/2023 | 2.3 |
| DEXIA CREDIT LOCAL 0.6250 21/01/2022 REGS | 2.2 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.8000 12/06/2024 | 2.1 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 11/02/2024 REGS | 2.0 |

SERIES GOVT
SERIES 182
SERIES EMTN
SERIES CORP

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa
Liquide Mittel
Nordamerika
Großbritannien
Supranational und global
Asien
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
56,2
78,6
14,4
6,5
11,8
5,4
9,3
2,4
6,9
4,8
1,4
1,2
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 15/01/2024 SERIES GOVT | 8,5 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 16/09/2022 | 6,5 |
| ITALY BTPS 2.5% 01/12/2024 | 5,6 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 | 4,7 |
| EUROPEAN UNION 0.0000 04/11/2025 REGS | 3,0 |
| KFW 0.2500 15/09/2025 GOVERNMENT GUARANTEED | 2,3 |
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0.1250 25/10/2023 | 2,3 |
| DEXIA CREDIT LOCAL 0.6250 21/01/2022 REGS | 2,2 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.8000 12/06/2024 | 2,1 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 11/02/2024 REGS | 2,0 |

Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
SERIES GOVT
SERIES 182
SERIES EMTN
SERIES CORP
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 1,9 | 2,1 | 2,1 | -9,9 | -4,1 | -2,0 | -0,8 |
| USD Unhedged | 2,1 | 2,8 | 2,8 | -7,4 | -2,6 | 0,2 | 0,8 |
| Target USD | 2,5 | 3,0 | 3,0 | -4,8 | -2,8 | 0,9 | 1,4 |
| Comparator USD | 1,8 | 2,3 | 2,3 | -3,3 | -0,9 | 0,8 | 1,1 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR abgesichert | 1,9 | 2,1 | 2,1 | -9,9 | -4,1 | -2,0 | -0,8 |
| USD nicht abgesichert | 2,1 | 2,8 | 2,8 | -7,4 | -2,6 | 0,2 | 0,8 |
| Ziel-Referenzindex | 2,5 | 3,0 | 3,0 | -4,8 | -2,8 | 0,9 | 1,4 |
| Vergleichs- Referenzindex | 1,8 | 2,3 | 2,3 | -3,3 | -0,9 | 0,8 | 1,1 |
## Share class available
A Distribution EUR Hedged
A Distribution USD
Distribution frequency Quarterly	Quarterly
ISIN	LU0671503091	LU0083284397
Bloomberg	SUSBAEH LX	SCHUBAI LX
SEDOL	B52G8175389737

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## Anteilsklasse verfügbar
A Ausschüttend EUR Hedged
A Ausschüttend USD
Ausschüttungs
-häufigkeit
Vierteljährlich	Vierteljährlich
ISIN	LU0671503091	LU0083284397
Bloomberg	SUSBAEH LX	SCHUBAI LX
SEDOL	B52G8175389737
# Top 10 holdings (%)
## BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049	0.7

## APPLE INC	0.6

## ALPHABET INC CLASS A A	0.5

## MICROSOFT CORP	0.5

## TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.5

## BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049	0.5

## SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF	0.4

## GLAXOSMITHKLINE PLC	0.4

## MACQUARIE GROUP LTD DEF	0.4

## FACEBOOK CLASS A INC A	0.4
Share class available
C Accumulation EUR Hedged
B Income EUR Hedged
Distribution frequency No Distribution	Quarterly

## ISIN	LU0757360705	LU0757361182
Bloomberg	SCGMCHA LX	SCGMBHI LX
SEDOL	B7GKBZ4	B7L0DN1

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049	0,7
APPLE INC	0,6
ALPHABET INC CLASS A A	0,5
MICROSOFT CORP	0,5
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,5
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049	0,5
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF	0,4
GLAXOSMITHKLINE PLC	0,4
MACQUARIE GROUP LTD DEF	0,4
FACEBOOK CLASS A INC A	0,4
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 3.5 | -1.1 | 0.9 | -2.7 | 10.1 | 6.7 | 4.1 | -7.4 | 9.5 | 1.4 |
| USD Unhedged | 5.4 | 1.5 | 4.1 | -0.4 | 11.3 | 8.1 | 6.1 | -4.8 | 12.8 | 3.4 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 3,5 | -1,1 | 0,9 | -2,7 | 10,1 | 6,7 | 4,1 | -7,4 | 9,5 | 1,4 |
| USD nicht abgesichert | 5,4 | 1,5 | 4,1 | -0,4 | 11,3 | 8,1 | 6,1 | -4,8 | 12,8 | 3,4 |
# Currency (%)
3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
North America
Europe ex UK
Emerging Markets
Cash
United Kingdom
Japan
Asia Pacific ex Japan
51.6
18.4
11.7
8.8
5.4
2.8
1.4
USD
Other
EUR
GBP
HKD
CAD
NOK
82.3
5.7
3.6
2.8
2.6
1.9
1.1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fund

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Währung (%)
3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
Nordamerika
Europa (ohne GB)
Schwellenländer
Barmittel
Großbritannien
Japan
Asien-Pazifik (ohne Japan)
51,6
18,4
11,7
8,8
5,4
2,8
1,4
USD
Sonstige
EUR
GBP
A Thesaurierend HKD
CAD
NOK
82,3
5,7
3,6
2,8
2,6
1,9
1,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD Hedged | -4.2 | -8.2 | -4.8 | 15.3 | - | - | 42.6 |
| USD Unhedged | -4.1 | -7.9 | -3.9 | 16.7 | 46.6 | 86.1 | - |
| Target USD | -4.1 | -9.6 | -4.1 | 13.9 | 33.1 | 66.4 | - |
| Comparator USD | -3.6 | -8.5 | -2.4 | 15.8 | 33.3 | 58.5 | - |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since09.01.2004
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| AUD Hedged | - | - | - | 23.7 | 15.3 | - | - | - | - | 33.2 |
| USD Unhedged | - | - | - | 26.8 | 16.7 | - | - | - | - | 36.6 |
| Target USD | - | - | - | 21.5 | 13.9 | - | - | - | - | 28.4 |
| Comparator USD | - | - | - | 17.6 | 15.8 | - | - | - | - | 25.9 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Louisa Lo
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD abgesichert | -4,2 | -8,2 | -4,8 | 15,3 | - | - | 42,6 |
| USD nicht abgesichert | -4,1 | -7,9 | -3,9 | 16,7 | 46,6 | 86,1 | - |
| Ziel-Referenzindex | -4,1 | -9,6 | -4,1 | 13,9 | 33,1 | 66,4 | - |
| Vergleichs- Referenzindex | -3,6 | -8,5 | -2,4 | 15,8 | 33,3 | 58,5 | - |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
09.01.2004
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds09.01.2004
Auflagedatum der Anteilsklasse
30.09.2019
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| AUD abgesichert | - | - | - | 23,7 | 15,3 | - | - | - | - | 33,2 |
| USD nicht abgesichert | - | - | - | 26,8 | 16,7 | - | - | - | - | 36,6 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | 21,5 | 13,9 | - | - | - | - | 28,4 |
| Vergleichs- Referenzindex | - | - | - | 17,6 | 15,8 | - | - | - | - | 25,9 |

Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
AUD

### USD 6.287,60
Anzahl der Positionen	64
Ziel-Referenzindex	MSCI EM Asia NR
Vergleichs- Referenzindex
Nettoinventarwert pro Anteil
Morningstar Asia ex Japan Equities Category

### AUD 71,3076
Handelstage	Täglich
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
45,5
14,2
36,5
AIA Group Ltd	8,1
Tencent Holdings Ltd	5,4
77,8	
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4,5
United Kingdom
5,5
3,1
Techtronic Industries Co Ltd	4,2
Schroder International Selection Fund - China A	3,7
Liquid Assets
4,3	
Other
Americas
Europe ex-UK/Middle East
0,0
3,3
3,5
3,1
0,7
1,9
0,7
Alibaba Group Holding Ltd	3,6
Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund	3,4 China Mengniu Dairy Co Ltd	3,4
Samsonite International SA	3,0
Hang Lung Properties Ltd	3,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
45,5
14,2
36,5
AIA Group Ltd	8,1
Tencent Holdings Ltd	5,4
77,8	
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4,5
Großbritannien
5,5
3,1
Techtronic Industries Co Ltd	4,2
Schroder International Selection Fund - China A	3,7
Liquide Mittel
4,3	
Sonstige
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
0,0
3,3
3,5
3,1
0,7
1,9
0,7
Alibaba Group Holding Ltd	3,6
Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund	3,4 China Mengniu Dairy Co Ltd	3,4
Samsonite International SA	3,0
Hang Lung Properties Ltd	3,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 29,2 | 4,6 | -8,2 | 15,2 | 8,0 | 0,4 | 50,5 | -14,3 | 16,1 | 21,2 |
| Target | 19,6 | 2,4 | -3,0 | -0,6 | 16,5 | 4,1 | 36,3 | -10,2 | 11,8 | 7,5 |
| Comparator | 23,2 | 2,1 | -5,4 | 6,1 | 7,3 | 0,6 | 40,7 | -12,8 | 12,9 | 11,4 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 29,2 | 4,6 | -8,2 | 15,2 | 8,0 | 0,4 | 50,5 | -14,3 | 16,1 | 21,2 |
| Ziel-Referenzindex | 19,6 | 2,4 | -3,0 | -0,6 | 16,5 | 4,1 | 36,3 | -10,2 | 11,8 | 7,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | 23,2 | 2,1 | -5,4 | 6,1 | 7,3 | 0,6 | 40,7 | -12,8 | 12,9 | 11,4 |
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 3,0 | 9,7 | -9,6 | -6,1 | -4,8 | 23,8 | 28,7 |
| Target | 2,8 | 13,5 | -1,3 | 9,0 | 10,1 | 54,1 | 60,0 |
| Comparator 1 | 2,0 | 8,8 | -9,9 | -3,1 | -1,7 | 27,8 | 37,4 |
| Comparator 2 | 3,7 | 14,2 | -2,1 | 6,8 | 7,6 | 43,8 | 51,9 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 3,0 | 9,7 | -9,6 | -6,1 | -4,8 | 23,8 | 28,7 |
| Ziel-Referenzindex | 2,8 | 13,5 | -1,3 | 9,0 | 10,1 | 54,1 | 60,0 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 2,0 | 8,8 | -9,9 | -3,1 | -1,7 | 27,8 | 37,4 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 3,7 | 14,2 | -2,1 | 6,8 | 7,6 | 43,8 | 51,9 |
# Fund facts
Fund manager	Waj Hashmi Tom Wilson
Managed fund since	31.10.2005 ; 31.10.2005
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 19.6 | 6.0 | 13.8 | 5.2 | 12.2 | 13.6 | 26.1 | -5.5 | 30.3 | 8.2 |
| Target | 21.6 | -0.8 | 9.5 | 7.4 | 9.4 | 15.5 | 24.5 | -9.1 | 25.1 | 7.9 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Waj Hashmi Tom Wilson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 19,6 | 6,0 | 13,8 | 5,2 | 12,2 | 13,6 | 26,1 | -5,5 | 30,3 | 8,2 |
| Ziel-Referenzindex | 21,6 | -0,8 | 9,5 | 7,4 | 9,4 | 15,5 | 24,5 | -9,1 | 25,1 | 7,9 |
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 1,6 | 2,9 | 15,6 | -6,8 | 24,7 | -1,1 | 13,0 | -9,7 | 29,3 | -1,6 |
| Target | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Tom Walker Hugo Machin
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 1,6 | 2,9 | 15,6 | -6,8 | 24,7 | -1,1 | 13,0 | -9,7 | 29,3 | -1,6 |
| Ziel-Referenzindex | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |
# Top 10 holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Financials Industrials Energy
Consumer Staples Liquid Assets
22,4
27,6
18,0
12,4
14,5
11,3
13,0
13,3
11,2
11,4
8,0
8,0
6,2
2,7
5,9
5,8
0,9
0,0
Holding name

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	10 größte Positionen (%)
Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Kommunikationsdienste Gesundheit Finanzwerte
Industrie Energie
Basiskonsumgüter Liquide Mittel
22,4
27,6
18,0
12,4
14,5
11,3
13,0
13,3
11,2
11,4
8,0
8,0
6,2
2,7
5,9
5,8
0,9
0,0
Positionsname
# Fund facts
Fund manager	Waj Hashmi Tom Wilson
Managed fund since	31.10.2005 ; 31.10.2005
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 21,9 | 6,1 | 12,8 | 7,6 | 5,3 | 31,3 | 30,1 | -5,1 | 23,1 | 13,9 |
| Target | 23,8 | 0,3 | 8,8 | 10,1 | 3,6 | 33,7 | 29,5 | -8,0 | 18,1 | 14,0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Waj Hashmi Tom Wilson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 21,9 | 6,1 | 12,8 | 7,6 | 5,3 | 31,3 | 30,1 | -5,1 | 23,1 | 13,9 |
| Ziel-Referenzindex | 23,8 | 0,3 | 8,8 | 10,1 | 3,6 | 33,7 | 29,5 | -8,0 | 18,1 | 14,0 |
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Alex Tedder Frank Thormann
Managed fund since	31.10.2014 ; 01.01.2018
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -1,5 | 2,6 | 2,6 | -7,9 | 15,9 | 10,0 | 9,3 |
| Target | 0,6 | 5,8 | 5,8 | -4,8 | 16,8 | 10,7 | 10,7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 18,9 | 14,7 | 10,2 | 4,4 | 9,5 | -6,0 | 26,3 | 11,0 | 30,7 | -12,7 |
| Target | 21,2 | 19,5 | 10,4 | 10,7 | 7,5 | -4,1 | 30,0 | 6,3 | 31,1 | -12,8 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Alex Tedder Frank Thormann
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -1,5 | 2,6 | 2,6 | -7,9 | 15,9 | 10,0 | 9,3 |
| Ziel-Referenzindex | 0,6 | 5,8 | 5,8 | -4,8 | 16,8 | 10,7 | 10,7 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
31.10.2014 ; 01.01.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 7,8 | 34,8 | -13,1 | 19,8 | -0,6 | 12,8 | -8,4 | 47,8 | 14,5 | -7,9 |
| Ziel-Referenzindex | 10,9 | 36,1 | -9,0 | 22,3 | -1,2 | 13,9 | -8,3 | 43,8 | 16,3 | -4,8 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds29.07.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse
28.03.2006
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 18,9 | 14,7 | 10,2 | 4,4 | 9,5 | -6,0 | 26,3 | 11,0 | 30,7 | -12,7 |
| Ziel-Referenzindex | 21,2 | 19,5 | 10,4 | 10,7 | 7,5 | -4,1 | 30,0 | 6,3 | 31,1 | -12,8 |

Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 2.411,21
Anzahl der Positionen	51
Ziel-Referenzindex	MSCI World NR
Nettoinventarwert pro Anteil
EUR 256,3233
Handelstage	Täglich