# Facts and figures
## Organization
Board of directors of the Fund Manage- ment Company
Natalie Flatz, President
Bruno Schranz, Vice President Markus Fuchs

## Management of the Fund Management Company
Dominik Rutishauser
Ferdinand Buholzer
Fund Management Company LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Phone +41 58 523 9G 70
Fax	+41 58 523 9G 71

## Custodian Bank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 1G CH-8001 Zurich
Phone +41 44 2G5 44 44
Fax	+41 44 2G5 44 11

## Asset Manager
Fairway Asset Management AG
Claridenstrasse 34 CH-8002 Zurich

## Distribution channels
Custodian Bank
Auditors PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 1G0
CH-8050 Zurich

## Fund characteristics
The investment objective of the FAM Swiss Long Only Fund is to gen- erate a total return that is above that of the reference index SPI® Total Return.
The reference index defines the main investment universe of the in- vestment fund. The investments don’t have to be index-tracking or in- dex-linked.
The companies are mainly selected on the basis of the following criteria: strategic orientation, strong market position, first-class management, solid earnings situation and growth potential. The fund aims to achieve its investment objective with the help of active stock selection.

## Key figures
|  | 31. 12. 2022 | 31. 12. 2021 |
| --- | --- | --- |
| Net Fund Assets in Mio. CHF | 3G.45 | 4G.94 |
| Number of units Class T | 150 | 150 |
| Number of units Class I | 40 471 | 40 047 |
| Asset value per share Class T in CHF | 890.0G | 1 1G3.80 |
| Asset value per share Class I in CHF | 897.43 | 1 1G7.79 |
| Performance Class T | -23.52% | 1G.38% ¹ |
| Performance Class I | -23.14% | 1G.78% ¹ |
| TER Class T | 1.75% | 1.74% |
| TER Class I | 1.2G% | 1.25% |
| PTR ² | -0.20 | 0.74 |
| Transaction costs in CHF ³ | 1G 35G | 41 G48 |

¹ 31. 3. – 31. 12. 2021
² UCITS definition: The total of transactions in shares is deducted from the total of securities transactions and then set in relation to the average fund assets. Result is shown as a factor.
³ Incidental costs for the purchase and sale of investments incurred by the investment fund are charged to the fund assets.
Past performance is no guarantee for future results. The performance data do not take on the issue and redemption of units and costs incurred. No benchmark comparison is available for this fund.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Fakten und Zahlen
## Träger des Fonds
Verwaltungsrat der Fondsleitung
Natalie Flatz, Präsidentin Bruno Schranz, Vizepräsident Markus Fuchs

## Geschäftsführung der Fondsleitung
Dominik Rutishauser Ferdinand Buholzer

## Fondsleitung
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20 CH-8002 Zürich
Telefon +41 58 523 9G 70
Telefax +41 58 523 9G 71

## Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 1G CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 2G5 44 44
Telefax +41 44 2G5 44 11

## Asset Manager
Fairway Asset Management AG Claridenstrasse 34
CH-8002 Zürich

## Vertriebsträger
die Depotbank
Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 1G0
CH-8050 Zürich

## Fondsmerkmale
Das Anlageziel des FAM Swiss Long Only Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher über demjenigen des Referenzindex SPI® Total Return liegt.
Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen.
Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis fol- gender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erst- klassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt.

## Kennzahlen
|  | 31. 12. 2022 | 31. 12. 2021 |
| --- | --- | --- |
| Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 3G.45 | 4G.94 |
| Ausstehende Anteile Klasse T | 150 | 150 |
| Ausstehende Anteile Klasse I | 40 471 | 40 047 |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse T in CHF | 890.0G | 1 1G3.80 |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse I in CHF | 897.43 | 1 1G7.79 |
| Performance Klasse T | -23.52% | 1G.38% ¹ |
| Performance Klasse I | -23.14% | 1G.78% ¹ |
| TER Klasse T | 1.75% | 1.74% |
| TER Klasse I | 1.2G% | 1.25% |
| PTR ² | -0.20 | 0.74 |
| Transaktionskosten in CHF ³ | 1G 35G | 41 G48 |

¹ 31. 3. – 31. 12. 2021
² UCITS Definition: Von der Summe der Wertpapiergeschäfte wird die Summe der Transaktionen in Anteilen abgezogen und anschliessend ins Verhältnis des durchschnittlichen Fondsvermögens
gesetzt. Resultat wird als Faktor dargestellt.
³ Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet gemäss Fondsvertrag auf einen Benchmark-Vergleich.