OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
In order that the Manager continues to provide an equivalent level of service to Unitholders in different time zones, an indicative Net Asset Value will be calculated prior to the definitive Net Asset Value being calculated by the Administrator.
The Manager or the Administrator will monitor and update all activity on the assets of the Trust up until the close of business (Irish time) on each Business Day. The Administrator will prepare and update all the elements required to calculate the Net Asset Value of each Fund excluding the actual market value of assets (the “Test Price”). State Street Bank and Trust Company will at Pricing Time then calculate an indicative Net Asset Value using the Test Price and the pricing methodology described above. This indicative Net Asset Value will be available for potential investors.
The Administrator will at 12:00 noon (GMT) on the following Business Day consider this indicative Net Asset Value and if it is confirmed by the Administrator it will be used as the definitive Net Asset Value for dealing purposes. The Manager or the Administrator may override the indicative Net Asset Value for any reason at their discretion.
All applications, switches, redemptions for Units will be dealt with at the definitive Net Asset Value confirmed by the Manager or the Administrator.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
Damit die Verwaltungsgesellschaft den Anteilsinhabern in den verschiedenen Zeitzonen ein gleiches Maß an Service bieten kann, wird ein vorläufiger Nettoinventarwert vor dem endgültigen Nettoinventarwert durch die Verwaltungsstelle berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwaltungsstelle wird an jedem Geschäftstag bis zum Geschäftsschluss (irischer Zeit) alle Aktivitäten bezüglich der Vermögenswerte des Fonds überwachen und aktualisieren. Die Verwaltungsstelle wird alle Informationen, die für die Berechnung des Nettoinventarwerts notwendig sind, erstellen und aktualisieren, mit Ausnahme des aktuellen Marktwerts der Vermögenswerte (nachstehend der „Testpreis“). State Street Bank and Trust Company wird dann zur Preisfestlegungszeit den vorläufigen Nettoinventarwert unter Zugrundelegung des Testpreises und des oben beschriebenen Preisfestlegungsverfahrens errechnen. Dieser vorläufige Nettoinventarwert ist für potenzielle Anleger verfügbar.
Die Verwaltungsstelle überprüft diesen vorläufigen Nettoinventarwert um 12.00 Uhr (Greenwich-Zeit) am nachfolgenden Geschäftstag, und wenn er von der Verwaltungsstelle bestätigt wird, wird er als endgültiger Nettoinventarwert im Handel verwendet. Die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwaltungsstelle kann den vorläufigen Nettoinventarwert aus jedem Grund nach ihrem Ermessen abändern.
Alle Zeichnungen, Umtauschgeschäfte und Rückgaben von Anteilen werden auf Grundlage des endgültigen Nettoinventarwertes, der von der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle bestätigt wurde, bearbeitet.
### The Administrator, the Depositary and Transfer Agent
The Administrator, Depositary and Transfer Agent together shall be entitled to receive out of the assets of each Fund an annual fee not to exceed 0.40% of the average Net Asset Value of each Fund calculated on the last Dealing Day of each month (plus VAT if any thereon), subject to a minimum annual fee of US$70,000 per Fund. The Depositary shall also be entitled to receive out of the assets of each Fund an annual safekeeping (custody) fee not to exceed 0.50% of the average Net Asset Value of each Fund. The Administrator and the Depositary shall also be entitled to be paid any transaction charges and expenses and any sub-custodian fees, which shall be at normal commercial rates.
The Administrator shall also be entitled to an annual fee of US$10,000 out of the assets of the Trust for general administration services. This shall be apportioned pro rata among the Funds. The “Average Net Asset Value” shall refer to the average monthly Net Asset Value of each Fund.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
## Die Verwaltungsstelle, die Verwahrstelle und die Transferstelle
Die Verwaltungsstelle, die Verwahrstelle und die Transferstelle sind gemeinsam berechtigt, aus den Vermögenswerten jedes einzelnen Teilfonds eine jährliche Gebühr von nicht mehr als 0,40 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts jedes Teilfonds zu erhalten, der am letzten Handelstag eines jeden Monats berechnet wird (gegebenenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer), wobei die Mindestgebühr jedoch jährlich 70.000 US$ je Teilfonds beträgt. Die Verwahrstelle ist ferner berechtigt, aus dem Vermögen jedes Teilfonds eine jährliche Verwahrungsgebühr (Depotgebühr) von nicht mehr als 0,50 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts eines jeden Teilfonds zu erhalten. Außerdem haben die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle Anspruch auf den Erhalt von Transaktionsgebühren und -kosten sowie etwaige Gebühren der Unterdepotbank, die zu handelsüblichen Sätzen verrechnet werden.
Die Verwaltungsstelle hat ferner Anspruch auf eine jährliche Gebühr in Höhe von 10.000 US$ aus dem Vermögen des Fonds für allgemeine Verwaltungsdienstleistungen. Diese Gebühr wird anteilsmäßig auf die Teilfonds aufgeteilt. Der „durchschnittliche Nettoinventarwert“ bezieht sich auf den durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwert jedes Teilfonds.
### Settlement
The Units will be registered on issue by entry in the register or by the Global Unit Certificate, which will be exchangeable for definitive Units in registered form in the limited circumstances set out in the Global Unit Certificate.
Classes of Units of certain Funds, the Base Currency of which is the U.S. Dollar, can be purchased by NSCC FundSERV participants via FundSERV, unless otherwise indicated in the relevant Supplement.
Units held through Euroclear or Clearstream are freely transferable and no ownership or transfer restrictions will be monitored by Euroclear, Clearstream, the Depositary or the Transfer Agent. The Transfer Agent will register Units held through Euroclear or Clearstream. Units held in Euroclear or Clearstream may only be redeemed by the Transfer Agent upon the instructions of Euroclear or Clearstream, as appropriate. All such requests received by Euroclear or Clearstream will be forwarded to the Transfer Agent and settled on an actual basis, delivery versus payment.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
## Abwicklung
Die Anteile werden bei Ausgabe durch Eintrag in das Register oder durch das „Global Unit Certificate“ registriert, das in den begrenzten Umständen, die im Global Unit Certificate beschrieben werden, gegen Namensanteile austauschbar ist.
Anteilsklassen bestimmter Teilfonds, deren Basiswährung der US-Dollar ist, können von NSCC FundSERV-Teilnehmern über FundSERV gekauft werden, sofern in der betreffenden Ergänzung nichts Anderslautendes angegeben ist.
Anteile, die durch Euroclear oder Clearstream gehalten werden, sind frei übertragbar, und weder die Eigentümer- noch die Übertragungsbeschränkungen werden durch Euroclear, Clearstream, die Verwahrstelle oder die Transferstelle überwacht. Die Transferstelle registriert Anteile, die durch Euroclear oder Clearstream gehalten werden. Anteile, die durch Euroclear oder Clearstream gehalten werden, können aufgrund der Vereinbarungen mit Euroclear bzw. Clearstream nur durch die Transferstelle zurückgenommen werden. Bei Euroclear oder Clearstream eingehende Rücknahmeanträge werden an die Transferstelle weitergeleitet und auf der Basis Lieferung gegen Zahlung abgewickelt.
### General
The information given is not exhaustive and does not constitute legal or tax advice. Unitholders and potential investors should consult their own professional advisers as to the implications of their subscribing for, purchasing, holding, switching or disposing of Units under the laws of the jurisdictions in which they may be subject to tax.
The following is a brief summary of certain aspects of Irish taxation law and practice relevant to the transactions contemplated in this Prospectus. It is based on the law and practice and official interpretation currently in effect, all of which are subject to change.
Dividends, interest and capital gains (if any) that the Trust receives with respect to its investments (other than securities of Irish issuers) may be subject to taxes, including withholding taxes, in the countries in which the issuers of investments are located. It is anticipated that the Trust may not be able to benefit from reduced rates of withholding tax in double taxation agreements between Ireland and such countries. If this position changes in the future and the application of a lower rate results in a repayment to the Trust the Net Asset Value will not be re-stated and the benefit will be allocated to the existing Unitholders rateably at the time of the repayment.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
## Allgemeines
Die nachfolgenden Angaben sind nicht vollständig und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Anteilsinhaber und interessierte Anleger sollten ihre eigenen Berater bezüglich der Bedeutung von Zeichnung, Kauf, Halten, Umtausch oder Veräußerung von Anteilen gemäß dem Recht der Hoheitsgebiete, in denen sie gegebenenfalls steuerpflichtig sind, um Rat fragen.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung bestimmter Aspekte des irischen Steuerrechts und der irischen Steuerpraktiken bezüglich der in diesem Prospekt angesprochenen Transaktionen. Sie basiert auf dem Recht und der Praxis und der offiziellen Auslegung, die derzeit gültig sind und die alle geändert werden können.
Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne, die der Fonds gegebenenfalls in Bezug auf seine Anlagen (mit Ausnahme von Wertpapieren irischer Emittenten) erhält, können in den Ländern, in denen die Emittenten der Anlagen ihren Sitz haben, steuerpflichtig, auch quellensteuerpflichtig, sein. Es wird erwartet, dass der Fonds möglicherweise nicht von ermäßigten Quellensteuersätzen in Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und diesen Ländern profitieren kann. Sollte sich dieser Sachverhalt in Zukunft ändern und die Anwendung eines geringeren Satzes eine Rückzahlung an den Fonds zur Folge haben, wird der Nettoinventarwert nicht erneut angegeben, und der Betrag wird den bestehenden Anteilsinhabern anteilsmäßig zum Zeitpunkt der Rückzahlung zugeteilt.
### Material Contracts
The following contracts, further details of which are set out in the sections headed “Management of the Trust” not being contracts entered into in the ordinary course of business, have been or will be entered into and are or may be material:
- The Trust Deed pursuant to which the Depositary acts as depositary for the purposes of the Regulations and depositary to the Trust and its Funds. The principal activity of the Depositary is to act as trustee and depositary of the assets of collective investment schemes. The Depositary was initially appointed for an initial term of three years from the date of the Trust Deed and is now serving additional successive periods of one year. The Depositary may be removed by giving 180 days’ notice.
- The Investment Advisory Agreement pursuant to which the Investment Advisor will manage the investment, realisation and re- investment of the assets of the Trust on a fully discretionary basis.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
## Wichtige Verträge
Die folgenden Verträge, deren weitere Details in dem Abschnitt „Verwaltung des Fonds“ dargestellt sind und keine Verträge des täglichen Geschäftslebens darstellen und abgeschlossen sind oder werden, sind wichtig oder könnten wichtig sein:
- Der Treuhandvertrag, demzufolge die Verwahrstelle als Verwahrstelle im Sinne der Vorschriften und als Verwahrstelle des Fonds und seiner Teilfonds handelt. Die Haupttätigkeit der Verwahrstelle besteht darin, dem Vermögen von Organismen für gemeinsame Anlagen als Treuhänder und Verwahrstelle zur Verfügung zu stehen. Die Verwahrstelle wurde anfänglich für die Dauer von drei Jahren ab dem Datum des Treuhandvertrags ernannt und übt ihre Tätigkeit jetzt für jeweils ein weiteres Jahr aus. Sie kann mit einer Kündigungsfrist von 180 Tagen abberufen werden.
- Der Anlageberatungsvertrag, gemäß dem der Anlageberater die Anlage, Veräußerung und Wiederanlage des Vermögens des Fonds auf vollständig diskretionärer Basis regelt.
The Trust or any of its Funds may be terminated by the Manager in its absolute discretion by notice in writing as hereinafter provided in any of the following events, namely:
- if one year from the date of authorisation or on any Dealing Day thereafter the Net Asset Value of all of the Funds or of any Fund shall be less than US$10 million;
- if the Trust shall cease to be a Unit Trust under the Regulations or if any of its Funds shall cease to be authorised by the Central Bank;
- if any law shall be passed that renders it illegal or in the reasonable opinion of the Manager impracticable or inadvisable to continue the Trust or any of its Funds;
- if within a period of three months from the date of the Manager expressing in writing to the Depositary its desire to retire, a replacement manager shall not have been appointed;
- if within a period of three months from the date of the Investment Advisor expressing in writing to the Manager its desire to retire the Manager shall have failed to appoint a new Investment Advisor; or
- if no succession depositary is appointed within ninety days of the service of notice by the Manager of its intention to remove the Depositary in accordance with the Trust Deed.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
Der Fonds oder jeder seiner Teilfonds kann von der Verwaltungsgesellschaft in ihrem alleinigen Ermessen durch schriftliche Benachrichtigung beendet werden, wenn die nachfolgenden Ereignisse eintreten:
- wenn ein Jahr nach dem Tag der Zulassung oder an jeglichem nachfolgenden Handelstag der Nettoinventarwert aller Teilfonds oder eines einzelnen Teilfonds weniger als 10 Mio. US$ beträgt;
- wenn der Fonds nach den Vorschriften nicht mehr als Investmentfonds qualifiziert wird oder einer seiner Teilfonds nicht mehr von der Zentralbank genehmigt ist;
- wenn ein Gesetz verabschiedet wird, durch das es gesetzwidrig wird oder nach vernünftiger Ansicht der Verwaltungsgesellschaft unpraktikabel oder nicht ratsam, den Fonds oder einen seiner Teilfonds weiterzuführen;
- wenn innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten ab dem Datum, an dem die Verwaltungsgesellschaft schriftlich der Verwahrstelle mitgeteilt hat, dass sie ihre Aufgabe niederlegen möchte, keine sie ersetzende Verwaltungsgesellschaft ernannt wurde;
- wenn innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten ab dem Datum, an dem der Anlageberater schriftlich der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt hat, dass er seine Aufgabe niederlegen möchte, die Verwaltungsgesellschaft es nicht geschafft hat, einen neuen Anlageberater zu ernennen; oder
- wenn innerhalb von 90 Tagen, nachdem die Verwaltungsgesellschaft ihre Absicht mitgeteilt hat, die Verwahrstelle gemäß dem Treuhandvertrag abzuberufen, keine Nachfolgerin für die Verwahrstelle bestellt worden ist.
### General
The Trust is not engaged in any legal or arbitration proceedings and no legal or arbitration proceedings are known to the Directors of the Manager or to the Depositary to be pending or threatened by or against the Trust since its establishment.
At the date of this Prospectus, no Units have been conditionally or unconditionally put under option.
No Director of the Manager, or any connected person, has any interest in the Units of the Trust.
No Director of the Manager has any interest in any transaction that has been effected by the Trust and that is unusual in its nature or conditions or significant to the business of the Trust.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
## Allgemeines
Der Fonds ist in keine Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsgerichtsverfahren verwickelt, und es sind den Direktoren der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle keine Gerichtsverfahren oder Schiedsverfahren bekannt, die von oder gegen den Fonds seit seiner Errichtung bevorstehen oder drohen bevorzustehen.
Zum Zeitpunkt dieses Prospekts wurden auf keine Anteile bedingt oder unbedingt Optionen geschrieben.
Kein Direktor der Verwaltungsgesellschaft oder keine mit ihnen in Beziehung stehende Person hält Anteile des Fonds.
Kein Direktor der Verwaltungsgesellschaft hat ein eigenes Interesse an einer Transaktion, die durch den Fonds veranlasst wurde und ungewöhnlich für seine Natur oder die Bedingungen oder wesentlich für das Geschäft des Fonds ist.
### Documents Available for Inspection
The following documents are available for inspection on any Business Day at the registered office of the Manager from the date of this Prospectus:
- the material contracts referred to above;
- annual reports, incorporating audited financial statements, and half-yearly reports, incorporating unaudited financial statements, when published;
- European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (as amended) (S.I. No. 352 of 2011);
- a list of past and current directorships and partnerships held by each Director over the last five years; and
- annual report.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
## Zur Einsicht erhältliche Dokumente
Die folgenden Dokumente liegen an jedem Geschäftstag ab dem Datum dieses Prospekts am eingetragenen Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft zur Einsicht aus:
- die wichtigen Verträge, die vorstehend beschrieben wurden;
- die Jahresberichte, einschließlich der geprüften Finanzberichte, und Halbjahresberichte, einschließlich der ungeprüften Finanzberichte, sobald sie veröffentlicht werden;
- die Vorschriften von 2011 über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gemäß der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften in der jeweils gültigen Fassung (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011);
- eine Liste aller bisherigen und aktuellen Leitungspositionen und Beteiligungen jedes Direktors in den vergangenen fünf Jahren und
- der Jahresbericht.
Notwithstanding Sections 3.1 – 3.5 in the Prospectus under the heading “The Trust - Investment Restrictions,” no more than 10% of the Fund’s net assets may be directly invested in other collective investment schemes.
- Distribution PolicyFor each Class of Units other than Class E2 Units, it is intended that distributions, if any, will be distributed at least semi-annually out of the Fund’s net income and will be reinvested in additional Units, unless requested otherwise by the Unitholder. Class E2 is an accumulating Class that does not normally pay out distributions. If the Manager determines in its discretion to do so in the future the amount to be distributed to Unitholders will be determined by the Manager. In such circumstances the Prospectus will be updated, and Unitholders notified in advance.
- Risk Factors and Special ConsiderationsInvestors’ attention is drawn to the section entitled “Risk Factors and Special Considerations” in the Prospectus, including the sub- sections therein relating to bond funds (in particular, the risks relating to mortgage and asset-backed securities, collateralised mortgage obligations and collateralised debt obligations), equity and bond funds, and derivatives risks.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
Unbeschadet der Absätze 3.1 bis 3.5 im Prospekt mit der Überschrift „Der Fonds – Anlagebeschränkungen“ dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds direkt in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
- AusschüttungspolitikFür jede Anteilsklasse außer Anteilen der Klasse E2 ist vorgesehen, dass etwaige Ausschüttungen mindestens halbjährlich aus den Nettoerträgen des Teilfonds erfolgen und erneut in weiteren Anteilen des Teilfonds angelegt werden, sofern keine anderweitigen Weisungen vom Anteilsinhaber vorliegen. Bei der Klasse E2 handelt es sich um eine thesaurierende Klasse, die normalerweise keine Ausschüttungen auszahlt. Falls die Verwaltungsgesellschaft jedoch in alleinigem Ermessen für die Zukunft beschließt, so vorzugehen, wird der an die Anteilsinhaber auszuschüttende Betrag durch die Verwaltungsgesellschaft bestimmt. Unter diesen Umständen werden der Prospekt aktualisiert , und die Anteilsinhaber vorab informiert.
- Risikofaktoren und besondere ErwägungenAnleger werden auf den Abschnitt „Risikofaktoren und besondere Erwägungen“ im Prospekt hingewiesen, einschließlich der darin enthaltenen Unterabschnitte zu mit Rentenfonds (insbesondere in Bezug auf hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS- und ABS-Anleihen), Collateralised Mortgage Obligations und Collateralised Debt Obligations), Mischfonds sowie Derivaten verbundenen Risiken.
Putnam Total Return Fund
Supplement VII to the Prospectus for Putnam World Trust dated 22 December 2021 (the “Prospectus”)
This Supplement contains specific information in relation to the Putnam Total Return Fund (the “Fund”), a Fund of Putnam World Trust (the “Trust”). The Trust is an open-ended umbrella unit trust established pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (as amended) (S.I. No. 352 of 2011) and any regulations made thereunder.
This Supplement forms part of and should be read in conjunction with all the information contained within the Prospectus, including the general descriptions of:
- the Trust and its management and administration;
- its general management and Trust charges;
- the taxation of the Trust and of its Unitholders; and
- its risk factors.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
Putnam Total Return Fund
Ergänzung VII zum Prospekt für den Putnam World Trust vom 22. Dezember 2021 (der „Prospekt“)
Diese Ergänzung enthält spezifische Informationen über den Putnam Total Return Fund (nachstehend der „Teilfonds“), einen Teilfonds des Putnam World Trust (nachstehend der „Fonds“). Der Fonds ist ein offener Umbrella-Investmentfonds gemäß den Vorschriften von 2011 über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren der Europäischen Gemeinschaften, in der jeweils gültigen Fassung, (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) und allen darauf beruhenden Regelungen.
Diese Ergänzung ist ein Bestandteil des Prospekts und sollte in Zusammenhang mit demselben und den darin enthaltenen Informationen gelesen werden, einschließlich der allgemeinen Beschreibungen von:
- dem Fonds und dessen Führung und Verwaltung,
- dessen allgemeinen Verwaltungs- und Fondsgebühren,
- der Besteuerung des Fonds und dessen Anteilsinhaber und
- seinen Risikofaktoren.