OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Important information
Costs
Certain costs associated with your investment in the fund may be incurred in a different currency to that of your investment. These costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.
If a performance fee is applicable to this fund, details of the performance fee model and its computation methodology can be found in the fund’s prospectus. This includes a description of the performance fee calculation methodology, the dates on which the performance fee is paid and details of how the performance fee is calculated in relation to the fund’s performance fee benchmark, which may differ from the benchmark in the fund’s investment objective or investment policy.
For further information regarding the costs and charges associated with your investment, please consult the funds’ offering documents and annual report.
General
For Belgium, these documents may be obtained in French and Dutch, free of charge from the following link: www.eifs.lu/Schroders.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wichtige Hinweise
Kosten
Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.
Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.
Allgemeines
For Belgium, these documents may be obtained in French and Dutch, free of charge from the following link: www.eifs.lu/Schroders.
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 45,3 | Holding name | % |
| 65,9 |  |  |
|  | Cisco Systems Inc/California | 1,0 |
| 14,7 11,0 | Merck & Co Inc | 1,0 |
| 14,1 | AstraZeneca PLC | 1,0 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 45,3 | Positionsname | % |
| 65,9 |  |  |
|  | Cisco Systems Inc/California | 1,0 |
| 14,7 11,0 | Merck & Co Inc | 1,0 |
| 14,1 | AstraZeneca PLC | 1,0 |
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The full track record of the previous index has been kept and chain linked to the new one. being to exceed 50% MSCI World EUR Hedged and 30% FTSE World On 01.05.2021 the 30% MSCI AC World Hedged to EUR, 40% Barclays Global Aggregate Coporate Bond Index Hedged to EUR, 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Hedged to EUR replaced the 30% MSCI AC World Hedged to EUR, 70% Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged to EUR.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen
Die historische Wertentwicklung des vorherigen Vergleichsindex wurde übernommen und mit der des neuen Index verknüpft. Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Vergleich zu dem Ertragsziel von 3-5 % pro Jahr bewertet werden und die Volatilität sollte mit 30% MSCI AC World Index (gegenüber EUR abgesichert), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (gegenüber EUR abgesichert) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Index (gegenüber EUR abgesichert) verglichen werden. Der Vergleichs-Referenzwert dient ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung und hat keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds anlegt. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang mit den Bestandteilen des Vergleichs-Referenzwerts überschneidet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen des Vergleichs-Referenzwerts abweichen dürfen.
Der Anlageverwalter tätigt Anlagen in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Vergleichs-Referenzwert enthalten sind. Das Ertragsziel wurde ausgewählt, weil der Anlageverwalter Strategien verfolgt, die das im Anlageziel angegebene Ertragsniveau anvisieren. Der Vergleichs-Referenzwert wurde ausgewählt, weil der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich dieser Referenzwert angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich der Wertentwicklung eignet. Im Referenzwert bzw. den Referenzwerten sind die ökologischen und sozialen Merkmale bzw. das Nachhaltigkeitsziel des Fonds nicht berücksichtigt. Am 01.05.2021 wurde der 30% MSCI AC World Hedged to EUR, 70% Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged to EUR durch den 30% MSCI AC World Hedged to EUR, 40% Barclays Global Aggregate Coporate Bond Index Hedged to EUR, 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Hedged to EUR ersetzt.
# Fund facts
Fund manager	Hannah Piper Andrew Brough
Managed fund since	01.10.2019 ; 20.09.2002
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 24.9 | -2.6 | -19.9 | 2.2 | 38.8 | 2.6 | 20.3 | -22.9 | 12.3 | 12.3 |
| Target | 20.8 | 2.6 | -1.3 | 1.3 | 40.4 | 2.9 | 17.6 | -14.1 | 29.3 | 7.8 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Hannah Piper Andrew Brough
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 24,9 | -2,6 | -19,9 | 2,2 | 38,8 | 2,6 | 20,3 | -22,9 | 12,3 | 12,3 |
| Ziel-Referenzindex | 20,8 | 2,6 | -1,3 | 1,3 | 40,4 | 2,9 | 17,6 | -14,1 | 29,3 | 7,8 |
# Geographical Breakdown (%)
Germany United Kingdom Italy
France Ireland Netherlands Sweden Belgium Spain
Israel Switzerland Liquid Assets
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
23.9
11.7
23.1
24.2
12.3
7.0
8.2
8.2
7.6
1.3
6.5
3.4
4.7
11.8
4.4
3.5
3.7
3.7
3.2
0.0
1.8
8.2
0.6
0.0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)
Deutschland Großbritannien Italien Frankreich Irland Niederlande Schweden Belgien Spanien
Israel Schweiz Liquide Mittel
0%	5%	10%	15%	20%	25%
23,9
11,7
23,1
24,2
12,3
7,0
8,2
8,2
7,6
1,3
6,5
3,4
4,7
11,8
4,4
3,5
3,7
3,7
3,2
0,0
1,8
8,2
0,6
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex
Zeal Network SE4.0
doValue SpA3.9
Dalata Hotel Group PLC3.8
Befesa SA3.7
Tremor International Ltd3.2
Elis SA3.2
Loomis AB3.1
Wacker Chemie AG3.1
Aroundtown SA3.0
Keller Group PLC2.9

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Zeal Network SE	4,0
doValue SpA	3,9
Dalata Hotel Group PLC	3,8
Befesa SA	3,7
Tremor International Ltd	3,2
Elis SA	3,2
Loomis AB	3,1
Wacker Chemie AG	3,1
Aroundtown SA	3,0
Keller Group PLC	2,9
# Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
## LOWER RISK
Potentially lower reward

## HIGHER RISK
Potentially higher reward
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
|  | Fund | Comparator 1 |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 9,7 | 19,4 |
| Alpha (%) (3y) | -4,4 | - |
| Beta (3y) | 0,4 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,1 | 0,6 |
| Information ratio (3y) | -0,9 | - |

Risk statistics & financial ratios

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
GERINGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge
HÖHERES RISIKO
Potenziell höhere Erträge
# Sector (%)
Energy/Industrials Financials Tech/Telecom Health Care Consumer
Communication Services Index
Utilities
Real estate
Short
-15,3
-7,1
-9,0
-6,8
-2,7
-2,6
-3,5
-
-0,1
Long 20,0
24,2
14,9
17,0
8,0
7,9
-
0,2
-
Net 4,6
17,1
5,9
10,3
5,2
5,3
-3,5
0,2
-0,1
-20,0%  -10,0%  0,0%	10,0%  20,0%  30,0%
Short	Long	Net

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Sektor (%)
Short
Long Netto
Energie/Industriewerte Finanzwerte Technologie/Telekommunikation Gesundheit
Konsumgüter Kommunikationsdienste Index
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Versorger Immobilien
-15,3
-7,1
-9,0
-6,8
-2,7
-2,6
-3,5
-
-0,1
20,0
24,2
14,9
17,0
8,0
7,9
-
0,2
-
4,6
17,1
5,9
10,3
5,2
5,3
-3,5
0,2
-0,1
# Fund facts
Fund manager	Multi-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Managed fund since02.07.2012
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 3,8 | -0,5 | 3,1 | 3,4 | 9,7 | 3,4 | 5,3 | -4,3 | 7,9 | 5,5 |
| Target | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Multi-Asset Team unter der Leitung von Johanna Kyrklund
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 3,8 | -0,5 | 3,1 | 3,4 | 9,7 | 3,4 | 5,3 | -4,3 | 7,9 | 5,5 |
| Ziel-Referenzindex | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ICICI Bank Ltd | 10,0 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 7,3 |
| Reliance Industries Ltd | 7,3 |
| Larsen & Toubro Ltd | 5,6 |
| Infosys Ltd | 4,4 |
| Bharti Airtel Ltd | 4,3 |
| HDFC Bank Ltd | 3,7 |
| Axis Bank Ltd | 3,6 |
| Bajaj Finance Ltd | 3,4 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 3,3 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| ICICI Bank Ltd | 10,0 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 7,3 |
| Reliance Industries Ltd | 7,3 |
| Larsen & Toubro Ltd | 5,6 |
| Infosys Ltd | 4,4 |
| Bharti Airtel Ltd | 4,3 |
| HDFC Bank Ltd | 3,7 |
| Axis Bank Ltd | 3,6 |
| Bajaj Finance Ltd | 3,4 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 3,3 |
# Region (%)
North America
United Kingdom
Europe
Asia
Liquid Assets
Oceania
South America
Africa
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
46.6
47.4
27.6
29.5
16.5
18.9
4.4
2.7
2.9
0.0
1.5
1.4
0.3
0.0
0.2
0.0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027 | 6.3 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT | 4.2 |
| US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023 | 3.7 |
| US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025 | 3.7 |
| US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 | 3.6 |
| US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029 | 3.5 |
| US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029 | 3.1 |
| JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17 | 3.0 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT | 2.9 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4000 15/05/2030 | 2.1 |
| Share class available |  |

C Accumulation USD Hedged
C Income USD Hedged
Distribution frequency No Distribution	Annually

## ISIN	LU0188096720	LU0294150999
Bloomberg	SCHGRUC LX	SCHGICH LX
SEDOL	B00FSX3	B1VVGC2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nordamerika
Großbritannien
Europa
Asien
Liquide Mittel
Ozeanien
Südamerika
Afrika
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Ziel-Referenzindex
46,6
47,4
27,6
29,5
16,5
18,9
4,4
2,7
2,9
0,0
1,5
1,4
0,3
0,0
0,2
0,0
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027 | 6,3 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT | 4,2 |
| US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023 | 3,7 |
| US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025 | 3,7 |
| US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 | 3,6 |
| US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029 | 3,5 |
| US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029 | 3,1 |
| JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17 | 3,0 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT | 2,9 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4000 15/05/2030 | 2,1 |
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
Japan
Emerging Markets
United Kingdom
Liquid Assets
42.1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alphabet Inc | 4.5 |
| Microsoft Corp | 3.7 |
| Amazon.com Inc | 3.0 |
| Lowe's Cos Inc | 2.5 |
| Texas Instruments Inc | 2.4 |
| Danaher Corp | 2.3 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2.2 |
| Samsung SDI Co Ltd | 2.2 |
| Schneider Electric SE | 2.1 |
| National Grid PLC | 2.0 |

62.3
26.6
12.6
10.5
6.2
8.7
12.0
8.1
3.3
4.0
0.0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Comparator

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Japan
Schwellenländer
Großbritannien
Liquide Mittel
42,1
62,3
26,6
12,6
10,5
6,2
8,7
12,0
8,1
3,3
4,0
0,0
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Alphabet Inc | 4,5 |
| Microsoft Corp | 3,7 |
| Amazon.com Inc | 3,0 |
| Lowe's Cos Inc | 2,5 |
| Texas Instruments Inc | 2,4 |
| Danaher Corp | 2,3 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,2 |
| Samsung SDI Co Ltd | 2,2 |
| Schneider Electric SE | 2,1 |
| National Grid PLC | 2,0 |

0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Tencent Holdings Ltd | 8,8 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,1 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 4,5 |
| ICICI Bank Ltd | 4,3 |
| JD.com Inc | 3,9 |
| Reliance Industries Ltd | 3,5 |
| HDFC Bank Ltd | 3,3 |
| Yum China Holdings Inc | 2,9 |
| Bharti Airtel Ltd | 2,8 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,6 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Tencent Holdings Ltd | 8,8 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,1 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 4,5 |
| ICICI Bank Ltd | 4,3 |
| JD.com Inc | 3,9 |
| Reliance Industries Ltd | 3,5 |
| HDFC Bank Ltd | 3,3 |
| Yum China Holdings Inc | 2,9 |
| Bharti Airtel Ltd | 2,8 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,6 |
|  |
| --- |
| Policy Human | Does the company publish a policy | % of companies with a policy on human |  |  |
| Rights | governing human rights standards of its | rights in place | Coverage: 96,0% | Coverage: 98,6% |
|  | operations |  |  |  |
| Board Gender | Percentage of women on the Board | % Average percentage of women on boards |  |  |
| Diversity |  |  | Coverage: 94,9% | Coverage: 98,6% |
| Employees | Is there a programme for employees to | % of companies with Employees Community |  |  |
| Community | volunteer with community initiatives? | Work programmes in place | Coverage: 96,0% | Coverage: 98,6% |
| Work |  |  |  |  |
| Program |  |  |  |  |
| Independent | Percentage of independent directors on the | % of total directors who are independent |  |  |
| Board | Board |  | Coverage: 94,9% | Coverage: 98,6% |
| Members |  |  |  |  |
| CEO- | Are the CEO and Chairman separate roles? | % of companies with separate CEO and |  |  |
| Chairman |  | Chairman | Coverage: 94,9% | Coverage: 98,6% |
| Separation |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  |
| --- |
| Menschenrechtsrichtlinie | Veröffentlicht das Unternehmen | Prozentualer Anteil an |  |  |
|  | für seine Betriebe eine | Unternehmen, die über eine | Erfassungsgrad: 96,0% | Erfassungsgrad: 98,6% |
|  | Menschenrechtsrichtlinie? | entsprechende Richtlinie verfügen |  |  |
| Geschlechtervielfalt im | Prozentualer Frauenanteil im | Durchschnittlicher prozentualer |  |  |
| Vorstand | Vorstand | Frauenanteil in den Vorständen | Erfassungsgrad: 94,9% | Erfassungsgrad: 98,6% |
| Mitarbeiterprogramm für | Gibt es für Mitarbeiter Volunteer- | Prozentualer Anteil an |  |  |
| Gemeinschaftsarbeit | Programme für | Unternehmen, die ein | Erfassungsgrad: 96,0% | Erfassungsgrad: 98,6% |
|  | Gemeinschaftsinitiativen? | entsprechendes Programm |  |  |
|  |  | aufgelegt haben |  |  |
| Unabhängige | Prozentualer Anteil unabhängiger | Prozentualer Anteil unabhängiger |  |  |
| Verwaltungsratsmitglieder | Verwaltungsratsmitglieder | Verwaltungsratsmitglieder | Erfassungsgrad: 94,9% | Erfassungsgrad: 98,6% |
| Personelle Trennung | Gibt es eine personelle Trennung | Prozentualer Anteil an |  |  |
| zwischen CEO und | zwischen den Rollen des CEO und | Unternehmen mit personeller | Erfassungsgrad: 94,9% | Erfassungsgrad: 98,6% |
| Vorsitzendem | des Vorsitzenden? | Trennung zwischen CEO und |  |  |
|  |  | Vorsitzendem |  |  |
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 14,0 | 2,7 | -0,4 | -7,1 | 26,3 | 9,7 | 24,3 | -12,5 | 11,4 | 5,4 |
| Target | 21,1 | 3,0 | -0,3 | 5,8 | 18,3 | 9,1 | 31,3 | -13,5 | 18,2 | 12,3 |
| Comparator 1 | 14,2 | 4,4 | -0,5 | -13,6 | 23,8 | 11,0 | 20,7 | -8,4 | 12,6 | -7,5 |
| Comparator 2 | 14,5 | 2,4 | 1,4 | -6,1 | 21,8 | 8,4 | 23,1 | -10,9 | 14,4 | 1,9 |

Fund manager	King Fuei Lee Managed fund since11.06.2004
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	King Fuei Lee
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 14,0 | 2,7 | -0,4 | -7,1 | 26,3 | 9,7 | 24,3 | -12,5 | 11,4 | 5,4 |
| Ziel-Referenzindex | 21,1 | 3,0 | -0,3 | 5,8 | 18,3 | 9,1 | 31,3 | -13,5 | 18,2 | 12,3 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 14,2 | 4,4 | -0,5 | -13,6 | 23,8 | 11,0 | 20,7 | -8,4 | 12,6 | -7,5 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 14,5 | 2,4 | 1,4 | -6,1 | 21,8 | 8,4 | 23,1 | -10,9 | 14,4 | 1,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
11.06.2004
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds11.06.2004
Auflagedatum der Anteilsklasse
12.09.2012
Fonds-Basiswährung	USD
# Fund facts
Fund manager	Mike Hodgson Ghokulan Manickavasagar Scott Thomson Simon Adler Jeegar Jagani Nick Kirrage
Managed fund since	29.11.2013 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 19.2 | 4.4 | -5.4 | -17.5 | 42.4 | 10.3 | 17.7 | -11.0 | 15.3 | -7.6 |
| Comparator 1 | 18.2 | 11.2 | 1.8 | 10.4 | 28.8 | 7.5 | 22.4 | -8.7 | 27.7 | 15.9 |
| Comparator 2 | 18.1 | 5.1 | 0.7 | -8.4 | 31.7 | 12.3 | 17.1 | -10.8 | 21.7 | -1.2 |
| Comparator 3 | 14.3 | 3.9 | 0.6 | -0.5 | 24.4 | 5.6 | 18.8 | -11.4 | 21.7 | 4.6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Mike Hodgson Ghokulan Manickavasagar Scott Thomson Simon Adler Jeegar Jagani Nick Kirrage
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 19,2 | 4,4 | -5,4 | -17,5 | 42,4 | 10,3 | 17,7 | -11,0 | 15,3 | -7,6 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 18,2 | 11,2 | 1,8 | 10,4 | 28,8 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 18,1 | 5,1 | 0,7 | -8,4 | 31,7 | 12,3 | 17,1 | -10,8 | 21,7 | -1,2 |
| Vergleichs- Referenzindex 3 | 14,3 | 3,9 | 0,6 | -0,5 | 24,4 | 5,6 | 18,8 | -11,4 | 21,7 | 4,6 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
29.11.2013 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds13.07.2007
Auflagedatum der Anteilsklasse
13.07.2007
# 5 year return of USD 10,000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
22,500
125.0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
| 20,000 | 100.0% |  |
| --- | --- | --- |
| 17,500 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 15,000 |  |  |  |  |  | 50.0% | The risk category was calculated using historical |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | performance data and may not be a reliable |
| 12,500 |  |  |  |  |  | 25.0% | indicator of the fund’s future risk profile. The |
|  |  |  |  |  |  |  | fund’s risk category is not guaranteed to remain |
| 10,000 |  |  |  |  |  | 0.0% | fixed. Please see the Key Investor Information |
|  |  |  |  |  |  |  | Document for more information. |
| 7,500 | Jan-17 | Jan-18 | Jan-19 | Jan-20 | Jan-21 | -25.0% | Risk statistics & financial ratios |

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q MSCI World NR
MSCI World Value NR USD
Morningstar Global Income Equity Category
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer
GERINGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge
HÖHERES RISIKO
Potenziell höhere Erträge
Anlage dar.
Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Industrials
Financials Real estate Health Care
Consumer Staples Materials
Liquid Assets Communication Services Utilities
Derivatives
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
23,1
10,8
20,9
21,6
17,2
15,0
8,7
8,4
7,0
9,2
5,4
9,2
4,1
4,6
3,9
11,9
3,6
0,0
3,2
4,6
1,5
3,0
1,4
0,0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Industrie
Finanzwerte Immobilien Gesundheit Basiskonsumgüter Rohstoffe
Liquide Mittel Kommunikationsdienste Versorger
Derivate
0%	5%	10%	15%	20%
23,1
10,8
20,9
21,6
17,2
15,0
8,7
8,4
7,0
9,2
5,4
9,2
4,1
4,6
3,9
11,9
3,6
0,0
3,2
4,6
1,5
3,0
1,4
0,0
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Institutions Industrial
Sovereign Agency Utility
Supra-National Liquid Assets Local Authority Derivatives
29.6
17.9
15.6
15.0
8.8
6.5
5.9
0.4
0.2
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Other
6.6
1.9
12.0
45.5
22.5
4.9
6.5
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Fund

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
Finanzinstitute Industrie Staatsanleihen Agentur Versorger Supranational Liquide Mittel Lokale Behörde Derivate
29,6
17,9
15,6
15,0
8,8
6,5
5,9
0,4
0,2
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Sonstige
6,6
1,9
12,0
45,5
22,5
4,9
6,5
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%