OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Number of Issuers
Fund165
Position	as % of
assets
Mascot Bidco Oy1.88
Altice1.65
Synlab Bondco Plc1.57
TI Group Automotive System1.53
Delachaux Group1.42
Solenis International LP1.42
Diaverum Holding1.40
Sunshine Investments1.39
Biogroup LCD1.36
United Group BV1.35
Total14.97
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the yield to maturity shown here does not take currency hedging into account.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anzahl der Emittenten
Fonds	165
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
- Bei der Portfoliorendite wird die Währungsabsicherung berücksichtigt, während bei der hier dargestellten Rendite auf Verfall die Währungsabsicherung nicht berücksichtigt wird.	
- 1 / 2
# Asset breakdown - by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Climate Change	60.42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobility	25.90 |  |  |
| Smart Cities	12.35 |  |  |
| Cash and Cash	1.33 Equivalents |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Subthema
## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| Klimawandel	60.42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobilität	25.90 |  |  |
| Smart Cities	12.35 |  |  |
| Liquide Anlagen	1.33 |  |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| <5B	6.36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	15.61 |  |  |
| 10B-20B	16.09 |  |  |
| 20B-30B	7.29 |  |  |
| 30B-50B	16.00 |  |  |
| 50B-100B	20.01 |  |  |
| >100B	17.46 |  |  |
| Others	1.19 |  |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name | Portfolio | GICS sector |
| CHENIERE ENERGY INC | 6.59% | Energy |
| CROWN CASTLE INC | 4.39% | Real Estate |
| AMERICAN TOWER REIT CORP | 3.95% | Real Estate |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3.93% | Industrials |
| RWE AG | 3.79% | Utilities |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS UNITS | 3.69% | Utilities |
| ACCIONA SA | 3.08% | Utilities |
| SEMPRA | 3.05% | Utilities |
| ATMOS ENERGY CORP | 3.03% | Utilities |
| ENBRIDGE INC | 2.97% | Energy |

ESG stands for environmental (E), social (S), and governance (G). For further information about the ESG investment criteria and the sustainability-related aspects of the fund please consider the legal and regulatory documents of the fund (such as, e.g., the prospectus) and visit credit-suisse.com/esg. In addition to sustainability-related aspects, the decision to invest in the fund should take into account all objectives and characteristics of the fund as described in its prospectus, or in the information which is to be disclosed to investors in accordance with applicable regulations.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| <5 Mia	6.36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia	15.61 |  |  |
| 10 Mia - 20 Mia	16.09 |  |  |
| 20 Mia - 30 Mia	7.29 |  |  |
| 30 Mia - 50 Mia	16.00 |  |  |
| 50 Mia - 100 Mia	20.01 |  |  |
| >100 Mia	17.46 |  |  |
| Rest	1.19 |  |  |

| 10 grösste Positionen |  |
| --- | --- |
| Wertschriftenname | Portfolio | GICS-Sektor |
| CHENIERE ENERGY INC | 6.59% | Energie |
| CROWN CASTLE INC | 4.39% | Immobilienanlagen |
| AMERICAN TOWER REIT CORP | 3.95% | Immobilienanlagen |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3.93% | Industrie |
| RWE AG | 3.79% | Versorger |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS UNITS | 3.69% | Versorger |
| ACCIONA SA | 3.08% | Versorger |
| SEMPRA | 3.05% | Versorger |
| ATMOS ENERGY CORP | 3.03% | Versorger |
| ENBRIDGE INC | 2.97% | Energie |

ESG steht für Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Weitere Informationen zu den ESG-Anlagekriterien und den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds finden Sie in den rechtlichen und regulatorischen Dokumenten des Fonds (wie z. B. im Prospekt) und unter credit-suisse.com/esg. Neben den Nachhaltigkeitsaspekten sollten bei einer Anlage im Fonds auch alle Ziele und Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt beschrieben sind oder in den Informationen, welche den Anlegern gemäß den geltenden Vorschriften zur Verfügung gestellt werden müssen.
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 573'160'790 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 30'834'592 | Share class NAV, USD 822.28 | Ongoing charges 1 0.23% |
| MTD (net) return -0.04% Bench. -0.14% | QTD (net) return 0.15% Bench. 0.15% | YTD (net) return -14.55% Bench. -14.40% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Informationen zum Produkt Obligationen |
| --- |
| 573'160'790 Gesamtnettovermögen des Fonds in USD |
| Gesamtnettovermögen der Anteilsklasse, USD 30'834'592 | NAV der Anteilsklasse, USD 822.28 | Laufende Kosten 1 0.23% |
| Rendite (netto) MTD -0.04% Bench. -0.14% | Rendite (netto) QTD 0.15% Bench. 0.15% | Rendite (netto) YTD -14.55% Bench. -14.40% |
# Performance overview - yearly
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-2.46 | 37.59 | -10.53 | 19.74 | 21.65 | 1.87 | -19.53 |
| Portfolio net incl. max sales	-7.11 | 37.59 | -10.53 | 19.74 | 21.65 | 1.87 | -19.53 |
| Benchmark	-1.12 | 36.98 | -13.92 | 19.16 | 22.44 | -2.90 | -15.80 |
| Relative net	-1.35 | 0.61 | 3.39 | 0.58 | -0.79 | 4.77 | -3.73 |


## since 01.12.2016, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	-2.46 | 37.59 | -10.53 | 19.74 | 21.65 | 1.87 | -19.53 |
| Portfolio netto inkl. max.	-7.11 | 37.59 | -10.53 | 19.74 | 21.65 | 1.87 | -19.53 |
| Benchmark	-1.12 | 36.98 | -13.92 | 19.16 | 22.44 | -2.90 | -15.80 |
| Relativ netto	-1.35 | 0.61 | 3.39 | 0.58 | -0.79 | 4.77 | -3.73 |

Seit 01.12.2016, in %
Ausgebeaufschlag
Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% im ersten Anlagejahr.
# Performance overview
## since 01.12.2019, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -3.84 | 2.42 | -9.24 | 3.46 | n/a | 0.02 |  | 21.91 | 17.24 | n/a | 17.39 |
| Benchmark | -3.84 | 2.41 | -9.30 | 3.42 | n/a | 0.37 |  | 21.92 | 17.24 | n/a | 17.43 |
| Relative net | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | n/a | -0.35 |  | 0.07 | 0.06 | n/a | 1.14 |

| Performance overview - yearly since 01.12.2019, in % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.81 | 14.54 | 1.71 | -16.62 | 2.19 | 0.07 |
| Benchmark | 2.09 | 14.48 | 1.71 | -16.65 | 2.14 | 1.20 |
| Relative net | -1.27 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | -1.13 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.12.2019, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -3.84 | 2.42 | -9.24 | 3.46 | n.a. | 0.02 |  | 21.91 | 17.24 | n.a. | 17.39 |
| Benchmark | -3.84 | 2.41 | -9.30 | 3.42 | n.a. | 0.37 |  | 21.92 | 17.24 | n.a. | 17.43 |
| Relativ netto | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | n.a. | -0.35 |  | 0.07 | 0.06 | n.a. | 1.14 |

| Performance-Übersicht – jährlich Seit 01.12.2019, in % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 0.81 | 14.54 | 1.71 | -16.62 | 2.19 | 0.07 |
| Benchmark | 2.09 | 14.48 | 1.71 | -16.65 | 2.14 | 1.20 |
| Relativ netto | -1.27 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | -1.13 |
## Redemptions	Daily
- The fund was originally launched on 26.08.1994. An umbrella change that took place on 14.02.2020 resulted in a new inception date, new valor and ISINs.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Rücknahmen	Täglich
- Der Fonds wurde ursprünglich am 26.08.1994 aufgelegt. Die Änderung des Umbrella-Fonds am 14.02.2020 zog ein neues Auflegungsdatum, eine neue Valorennummer und neue ISINs nach sich.
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund UB USD
ISIN	LU1144417679
Bloomberg ticker	CDVPUBU LX
Valor no.	26378214
Benchmark	MSCI World (NR)
Benchmark Bloomberg ticker	NDDUWI

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Wertpapier-Kennung
Wertschriftenname	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund UB USD
ISIN	LU1144417679
Bloomberg Ticker	CDVPUBU LX
Valoren-Nr.	26378214
Benchmark	MSCI World (NR)
Benchmark Bloomberg Ticker	NDDUWI
| Fund information Equity |
| --- |
| 34'968'193'339 Fund total net assets in JPY |
| Share class TNA, USD 7'237'779 | Share class NAV, USD 827.71 | Ongoing charges 1 0.85% |
| MTD (net) return -3.90% Bench. -3.84% | QTD (net) return 2.05% Bench. 2.14% | YTD (net) return 2.05% Bench. 2.14% |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Informationen zum Produkt Aktien |
| --- |
| 34'968'193'339 Gesamtnettovermögen des Fonds in JPY |
| Gesamtnettovermögen der Anteilsklasse, USD 7'237'779 | NAV der Anteilsklasse, USD 827.71 | Laufende Kosten 1 0.85% |
| Rendite (netto) MTD -3.90% Bench. -3.84% | Rendite (netto) QTD 2.05% Bench. 2.14% | Rendite (netto) YTD 2.05% Bench. 2.14% |
# Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
term capital preservation and long-term capital en- hancement through regular income, as well as capital and currency gains. The fund invests in a broadly diversified portfolio of actively managed investment funds, and also exchange traded funds (ETFs), structured products, and derivatives. The fund is in- vested worldwide in equities, bonds, currencies and alternative investments.
130
125
120
115
110
105
100
95
CS (Lux) FundSelection Balanced EUR UB
10%
5%
0%
-5%
02.2017
until 02.2018
02.2018
until 02.2019
02.2019
until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 1)
10
laufendes Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von aktiv verwalteten Anla- gefonds wie auch Exchange Traded Funds (ETFs), strukturierten Produkten und Derivaten. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen und alternative Anlagen.
# Currencies in % 4)
EUR	53,37
USD	28,16
Others	8,67
GBP	3,97
JPY	3,13
CHF	2,42
AUD	0,24
CAD	0,04
ISIN number	LU1144420467
Bloomberg ticker	CFSBUBE LX
Valor no.26366653
Net Asset Value	125,43

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Währungen in % 4)
EUR	53,37
USD	28,16
Andere	8,67
GBP	3,97
JPY	3,13
CHF	2,42
AUD	0,24
CAD	0,04
2) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
# Asset breakdown - by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| China | 33.71 | 33.97 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 14.61 | 14.71 |  |
| Korea (South), Republic of | 12.49 | 12.54 |  |  |
|  |
|  |
| India | 11.84 | 12.20 |  |
| Brazil | 4.42 | 4.45 |  |
| Others | 22.93 | 22.12 |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vermögensstruktur - nach MSCI Ländern
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| China | 33.71 | 33.97 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 14.61 | 14.71 |  |
| Republik Südkorea | 12.49 | 12.54 |  |
| Indien | 11.84 | 12.20 |  |
| Brasilien | 4.42 | 4.45 |  |
| Rest | 22.93 | 22.12 |  |
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name | Portfolio | ESG rating | Controversy flag |
| ALFEN NV | 3.75% | A | Green |
| FIRST SOLAR INC | 3.60% | AA | Green |
| ACUITY BRANDS INC | 3.53% | AAA | Green |
| LITTELFUSE INC | 3.27% | BBB | Green |
| NVENT ELECTRIC PLC | 3.23% | BBB | Green |
| SUNPOWER CORP | 3.04% | BB | Green |
| NIBE INDUSTRIER CLASS B | 3.01% | AA | Green |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.87% | BBB | Green |
| ECOLAB INC | 2.87% | AAA | Yellow |
| BYD LTD H | 2.86% | A | Yellow |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| 10 grösste Positionen |  |
| --- | --- |
| Wertschriftenname | Portfolio | ESG-Rating | Controversy flag |
| ALFEN NV | 3.75% | A | Grün |
| FIRST SOLAR INC | 3.60% | AA | Grün |
| ACUITY BRANDS INC | 3.53% | AAA | Grün |
| LITTELFUSE INC | 3.27% | BBB | Grün |
| NVENT ELECTRIC PLC | 3.23% | BBB | Grün |
| SUNPOWER CORP | 3.04% | BB | Grün |
| NIBE INDUSTRIER CLASS B | 3.01% | AA | Grün |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.87% | BBB | Grün |
| ECOLAB INC | 2.87% | AAA | Gelb |
| BYD LTD H | 2.86% | A | Gelb |
# Allocation asset classes in %
Fund statistics

## 3 years	5 years

## Ongoing charge 
2)	

## 1.66%

## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			

## Yes Unit class		Category BH

## (capital growth)

## Unit class currency	CHF

## ISIN number	LU1394299660

## Bloomberg ticker	CSLABHS LX

## Net Asset Value112.63
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Allokation Anlageklassen in %
Fondsstatistik
3 Jahre	5 Jahre
| Währung der Anteilk | lasse | CHF |
| --- | --- | --- |
| ISIN |  | LU1394299660 |
| Bloomberg Ticker |  | CSLABHS LX |
| Valoren-Nr. |  | 32194253 |
| Nettoinventarwert |  | 112.63 |
| 3)	Weitere entsprechenden | Einzelheiten | sind	dem Abschnitt |

Anlageklasse		Tranche BH (thesaurierend)
Aktien38.35
Anleihen14.67
Rohstoff3.08
Anleihen15.15
Währungen28.75
Annualisierte Volatilität in %	7.236.31
«Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
# ESG overview
## According to MSCI ESG methodology

## Portfolio

## Overall ESG quality rating	AA

## Overall ESG quality score	7.95

## Coverage for MSCI Rating/Scoring	91.13%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# ESG-Übersicht
Gemäss der MSCI-ESG-Methodik
Portfolio
Gesamt-ESG-Rating (ESG Quality Rating)	AA
Gesamt-ESG-Bewertung (ESG Quality Score)	7.95
Coverage MSCI Rating/Scoring	91.13%
# Performance overview - yearly*
## Last 10 years since 01.10.2012, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -4.59 | 4.52 | -3.04 | 3.40 | 13.02 | -3.32 | 5.15 | 8.00 | -8.02 | -5.43 |
| Benchmark | -5.11 | 3.62 | -3.54 | 2.07 | 10.68 | -1.38 | 6.78 | 9.84 | -2.88 | -0.93 |
| Relative net | 0.52 | 0.90 | 0.50 | 1.33 | 2.34 | -1.94 | -1.63 | -1.84 | -5.13 | -4.49 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich*
Letzte 10 Jahre seit 01.10.2012, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -4.59 | 4.52 | -3.04 | 3.40 | 13.02 | -3.32 | 5.15 | 8.00 | -8.02 | -5.43 |
| Benchmark | -5.11 | 3.62 | -3.54 | 2.07 | 10.68 | -1.38 | 6.78 | 9.84 | -2.88 | -0.93 |
| Relativ netto | 0.52 | 0.90 | 0.50 | 1.33 | 2.34 | -1.94 | -1.63 | -1.84 | -5.13 | -4.49 |
# Risk overview - ex post
since 01.02.2011, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.77 | 6.58 | 6.13 | 10.51 | 3.16 | 5.42 |  | Portfolio volatility | 17.44 | 20.83 | 19.23 | 15.19 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risiko-Übersicht – ex post
Seit 01.02.2011, in %
Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 1.77 | 6.58 | 6.13 | 10.51 | 3.16 | 5.42 |  | Portfoliovolatilität | 17.44 | 20.83 | 19.23 | 15.19 |
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Japan	16.25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Italy	15.76 |  |  |
| United States	11.64 |  |  |
| France	6.68 |  |  |
| United Kingdom	5.53 |  |  |
| Germany	5.35 |  |  |
| Switzerland	4.53 |  |  |
| Brazil	4.15 |  |  |
| Austria	3.99 |  |  |
| Spain	3.41 |  |  |
| Others	22.68 |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Risikoländer
In % des Exposures
in %	
Portfolio 
| Japan	16.25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Italien	15.76 |  |  |
| USA	11.64 |  |  |
| Frankreich	6.68 |  |  |
| Grossbritannien	5.53 |  |  |
| Deutschland	5.35 |  |  |
| Schweiz	4.53 |  |  |
| Brasilien	4.15 |  |  |
| Österreich	3.99 |  |  |
| Spanien	3.41 |  |  |
| Rest	22.68 |  |  |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 

## Improving Productivity	55.0%

## Performing dirty, dangerous, and dull tasks

## Improving Quality of Life

## Cash/Cash Equivalents

## 28.9%

## 11.8%

## 3.9%

## Other	0.3%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Risikoländer
in % des Exposures
in %	
Portfolio 
Steigerung der Produktivität	55.0%
Schmutzige, gefährliche und eintönige Aufgaben Verbesserung der Lebensqualität
28.9%
11.8%
Zahlungsmittel/ -äquivalente	3.9%
Sonstige	0.3%
# Asset breakdown - by FTSE country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| France | 25.80 | 25.80 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Italy | 22.48 | 22.71 |  |
| Germany | 18.73 | 18.78 |  |
| Spain | 14.90 | 14.80 |  |
| Belgium | 5.84 | 5.83 |  |
| Others | 12.25 | 12.06 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach FTSE Länder
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Frankreich | 25.80 | 25.80 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Italien | 22.48 | 22.71 |  |
| Deutschland | 18.73 | 18.78 |  |
| Spanien | 14.90 | 14.80 |  |
| Belgien | 5.84 | 5.83 |  |
| Rest | 12.25 | 12.06 |  |
## In addition, there may be conflicts of interest with regard to the investment.
In connection with the provision of services, Credit Suisse AG and/or its affiliates may pay third parties or receive from third parties, as part of their fee or otherwise, a one-time or recurring fee (e.g., issuing commissions, placement commissions or trailer fees).
Prospective investors should independently and carefully assess (with their tax, legal and financial advisers) the specific risks described in available materials, and applicable legal, regulatory, credit, tax and accounting consequences prior to making any investment decision.
The alternative investment fund manager or the management company, as applicable, may decide to terminate local arrangements for the marketing of the shares/units of a fund, including terminating registrations or notifications with the local supervisory authority.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen.
In Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält von Dritten als Teil ihres Entgelts oder in anderer Weise eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z.B. Ausgabeaufschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen).
Potenzielle Anleger sollten (mit ihren Steuer-, Rechts- und Finanzberatern) selbstständig und sorgfältig die in den verfügbaren Materialien beschriebenen spezifischen Risiken und die geltenden rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Der Manager des alternativen Investmentfonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, lokale Vereinbarungen über die Vermarktung der Aktien/Anteile eines Fonds zu kündigen und Registrierungen oder den Versand von Mitteilungen an die lokale Aufsichtsbehörde einzustellen.
# Key risk figures
Portfolio
Number of positions	53
Expected annual no-loss yield in USD	14.73%
Largest position in % NAV	4.51%
99% - percentile (VaR)	-17.32%
95% - percentile (VaR)	-0.56%
Expected annual loss	2.48%

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Risikokennzahlen
Portfolio
| Erwartete jährliche Verlustrendite in USD | 14.73% |  | 95%-Perzentil (VaR) | -0.56% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grösste Position in % des NAV | 4.51% |  | Erwarteter Jahresverlust | 2.48% |

Anzahl Positionen	53	99%-Perzentil (VaR)	-17.32%
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund IB USD Valor no.		122198149
Benchmark	No benchmark

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Schlüsselidentifikatoren
Wertschriftenname	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund IB USD Valoren-Nr.		122198149
Benchmark	No benchmark
# Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in %
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
125
ing countries. The portfolio managers buy the equi- ties they think will perform best, while at the same time selling stocks in companies that, in their views, will underperform the market. The objective is to cre- ate a portfolio that has lower volatility, less correla- tion with the equity markets and a better risk-adjust- ed performance than a long-only fund.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Vo- latilität, eine geringere Korrelation zu den Aktien- märkten und eine bessere risikoadjustierte Perfor-
140
130
120
110
100
90
80
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
mance aufweist als ein «Long-only Fund».
# Performance overview
## since 01.11.2019, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -3.25 | 0.44 | 30.92 | n/a | n/a | 9.78 |  | 19.47 | n/a | n/a | 21.80 |
| Benchmark | -3.37 | 0.31 | 30.35 | n/a | n/a | 9.41 |  | 19.52 | n/a | n/a | 21.81 |
| Relative net | 0.12 | 0.14 | 0.57 | n/a | n/a | 0.37 |  | 0.17 | n/a | n/a | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.11.2019, in % | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | 3.81 | -0.77 | 16.08 | 19.58 |
| Benchmark | 3.81 | -1.02 | 15.63 | 18.81 |
| Relative net | 0.00 | 0.25 | 0.45 | 0.77 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.11.2019, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monat(e) | 3 Monat(e) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -3.25 | 0.44 | 30.92 | n.a. | n.a. | 9.78 |  | 19.47 | n.a. | n.a. | 21.80 |
| Benchmark | -3.37 | 0.31 | 30.35 | n.a. | n.a. | 9.41 |  | 19.52 | n.a. | n.a. | 21.81 |
| Relativ netto | 0.12 | 0.14 | 0.57 | n.a. | n.a. | 0.37 |  | 0.17 | n.a. | n.a. | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance-Übersicht – jährlich Seit 01.11.2019, in % | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio netto | 3.81 | -0.77 | 16.08 | 19.58 |
| Benchmark | 3.81 | -1.02 | 15.63 | 18.81 |
| Relativ netto | 0.00 | 0.25 | 0.45 | 0.77 |