OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 
through growth of the Compartment's assets.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in equities
of small or mid-capitalisation Swiss companies
In actively managing the compartment, the investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis to select securities that it believes offer favourable
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3	4	5  6  7 
an, die durch Wachstum des Fondsvermögens erreicht werden soll.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt-
und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht
Typischerweise geringere Renditen
# General information
Typically higher reward
included in the "Swiss Small & Middle
growth prospects at a reasonable price.
Legal form		Sub-fund of a contractual fund
Regulatory status	Securities fund

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Schweizer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus dem „Swiss
nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten.
Rechtsform	Teilfonds eines vertraglichen Anlagefonds
Rechtsstatus	Wertpapierfonds
# Value of 100 CHF invested since 31.08.2010 (Net of fees*)
Domicile	Switzerland
Inception date13.01.1994
340
280
220
160
100
PICTET CH - SWISS MID SMALL CAP - P DY CHF
SPI - SMALL AND MIDDLE COMPANIES (CHF)
Launch date13.01.1994
Share class currency	CHF
Compartment currency		CHF Dividend	Distributed
ISIN	CH0003299580
Bloomberg	PICS SW
Reference index	
SPI - Small and Middle
Companies (CHF)
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
Settlement date
40	
(subscription)
T+2
12.2010	12.2014	12.2018
Current index: SPI - Small and Middle Companies (CHF) valid from 01.01.2002 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 31.08.2010 (in CHF) (Nach Gebühren*)
Sitz	Schweiz
Auflegungsdatum13.01.1994
340
280
220
160
100
PICTET CH - SWISS MID SMALL CAP - P DY CHF
SPI - SMALL AND MIDDLE COMPANIES (CHF)
Lancierungsdatum13.01.1994
Währung der Anteilklasse	CHF
Referenzwährung	CHF
Dividenden-Typ		Ausschüttend ISIN	CH0003299580
Bloomberg	PICS SW
Referenzindex	
SPI - Small and Middle Companies (CHF)
Annahmeschluss	T CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 1
Abwicklungstermin
40	
(Zeichnung)
T+2
12.2010	12.2014	12.2018
Aktueller Index: SPI - Small and Middle Companies (CHF) gültig bis 01.01.2002 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# General information
Typically higher reward
range of government bonds denominated in euro (EUR). The Compartment may also invest in money market instruments.

### INVESTMENT PROCESS
uses strict risk controls. The Compartment is designed to offer performance that is likely to be fairly similar to that of the benchmark.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date12.05.2006
Launch date12.05.2006
Share class currency	CHF

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Spektrum von auf Euro (EUR) lautenden Staatsanleihen an. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.

## ANLAGEPROZESS
Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter
der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die der des Benchmarks wahrscheinlich ziemlich ähnlich ist.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum12.05.2006
Lancierungsdatum12.05.2006
Währung der Anteilklasse	CHF
Referenzwährung	EUR
Dividenden-Typ	Thesaurierend
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.77%
Between the 14.07.2014 and the 16.01.2018 the compartment had different investment characteristics. Current index: JP Morgan GBI-EM Global 1-3 Years 10% Capped Hedged to GBP valid from 16.01.2018 From 14.07.2014 to 16.01.2018: JP Morgan ELMI+ Hedged to GBP
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,77%
75
12.2014  12.2015  12.2016  12.2017  12.2018  12.2019
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
Zwischen dem 14.07.2014 und dem 16.01.2018 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale.
Aktueller Index: JP Morgan GBI-EM Global 1-3 Years 10% Capped Hedged to GBP gültig bis 16.01.2018 Von 14.07.2014 bis 16.01.2018: JP Morgan ELMI+ Hedged to GBP
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 3.63 | 11.97 | 7.81 | 13.07 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 14.83 | 17.46 | 11.13 | 12.30 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 1.90 | 4.72 | 10.20 | 11.40 | 3.63 | 56.36 | 40.37 | 45.63 | 227.82 |
| Reference index |  | 12.54 | 8.89 | 15.29 | 17.74 | 14.83 | 74.32 | 62.04 | 69.53 | 206.97 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 22.58 | 13.17 | 7.22 | -6.95 | 23.11 | 29.48 | 2.71 | 45.14 | -3.00 | 0.86 |
| Reference index | 27.81 | 13.35 | 2.80 | -1.41 | 26.74 | 18.00 | -0.72 | 32.52 | -5.92 | 0.34 |

Translation (ENDE, 2022-08-30):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 3,63 | 11,97 | 7,81 | 13,07 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 14,83 | 17,46 | 11,13 | 12,30 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 1,90 | 4,72 | 10,20 | 11,40 | 3,63 | 56,36 | 40,37 | 45,63 | 227,82 |
| Referenzindex |  | 12,54 | 8,89 | 15,29 | 17,74 | 14,83 | 74,32 | 62,04 | 69,53 | 206,97 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 22,58 | 13,17 | 7,22 | -6,95 | 23,11 | 29,48 | 2,71 | 45,14 | -3,00 | 0,86 |
| Referenzindex | 27,81 | 13,35 | 2,80 | -1,41 | 26,74 | 18,00 | -0,72 | 32,52 | -5,92 | 0,34 |
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	

### A 
6.78
- 33.79BB36.60B16.19
- 0.65CC0.07C0.05NR (incl. cash & eq.) 5.880	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	

### A 
6.78
36.60
33.79

### BBB BB

### B 
16.19

### CCC 
0.65

### CC  
0.07

### C  
0.05

### NK (Kasse & Sonstiges) 
5.88

### 0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Instruments breakdown (% of asset)	
T-bill
32.06
Bonds
21.92
Commercial Papers
20.10
Cash deposits 
13.05
Certificate of Deposit 
12.85
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
T-bill
32.06
Anleihen
21.92
Commercial Papers
20.10
Bareinzahlungen 
13.05
Einlagezertifikat 
12.85
0	5	10	15	20	25	30	35
Quelle: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
##### Lower risk	Higher risk

##   1	2  3  4	5	6	7 
over the long term, while seeking capital preservation.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in equities

### INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses fundamental company analysis to select securities that

##### Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2  3  4	5	6	7 
steigern und gleichzeitig den Kapitalerhalt zu gewährleisten.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt hauptsächlich in

### ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter setzt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds fundamentale Unternehmensanalysen ein, um Wertpapiere
Typischerweise geringere Renditen
# General information
### Legal form	Sub-fund of a contractual fund

### Regulatory status	Securities fund

### Domicile	Switzerland

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Allgemeine Hinweise
### Höheres Risiko

### und Anleihen an, vor allem durch Anlagen in andere Fonds.

### Anlageprozess

### Im Sinne einer aktiven Fondsverwaltung stützt der Anlageverwalter

### sich auf eine Markt- und fundamentale Unternehmensanalyse, um die Vermögensverteilung auf

### Tabak und umstrittenen Waffen.

### Daneben setzt er bevorzugt auf die Auswahl und Übergewichtung von Anlagen mit solidem ESG-Profil. Ferner bemüht sich der Anlageverwalter,

### bei den Unternehmen Einfluss auf wesentliche Nachhaltigkeitsthemen zu nehmen.

### Rechtsform	Teilfonds eines

### vertraglichen Anlagefonds

### Rechtsstatus	Wertpapierfonds Sitz		Schweiz

### Auflegungsdatum	06.11.2003

### Lancierungsdatum	06.11.2003

### Währung der Anteilklasse	CHF
# Value of 100 EUR invested since 12.07.2011 (Net of fees*)
Launch date12.07.2011
Share class currency	EUR
260
220
180
140
PICTET - CHINA INDEX - P EUR
MSCI CHINA (EUR)
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU0625737910
Bloomberg	PCHIDPE LX
Reference index	
MSCI China (EUR)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 2
Settlement date (subscription)
T+2
100
60
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 12.07.2011 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum12.07.2011
Währung der Anteilklasse	EUR
260
220
180
140
PICTET - CHINA INDEX - P EUR
MSCI CHINA (EUR)
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0625737910
Bloomberg	PCHIDPE LX
Referenzindex	
MSCI China (EUR)
Annahmeschluss	T-1 CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 2
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
100
60
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
7.96
120 to 150 days 
2.51
90 to 120 days 
6.41
50.60
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
21.50
Cash 
11.03
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
7.96
120 bis 150 Tage 
2.51
90 bis 120 Tage 
6.41
50.60
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
21.50
Flüssige Mittel 
11.03
0	10	20	30	40	50	60
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
35.13
Certificate of Deposit
29.63
Cash deposits 
10.50
Bonds 
9.86
T-bill 
9.46
Covered Bonds 
4.27
Floating Rate Note 
1.16
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management
AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS)
Annualised volatility (%)0.05
Number of positions155
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
Commercial Papers
35.13
Einlagezertifikat
29.63
Bareinzahlungen 
10.50
Anleihen 
9.86
T-bill 
9.46
Gedeckte Schuldverschreibungen 
4.27
Floating Rate Note 
1.16
0	5	10  15  20  25  30  35  40
Quelle: Pictet Asset Management
ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE)
Annualisierte Volatilität (%)	0,05
Anzahl Positionen155
Quelle: Pictet Asset Management
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 109.81
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Diversified Alpha - HP GBP	
At a glance
Fund size	GBP 2 549 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 109,81
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Diversified Alpha - HP GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 2.549 Mio.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Nestle Sa-Reg5.95
Roche Holding Ag-Genusschein5.12
Novartis Ag-Reg4.62
Zurich Insurance Group Ag3.33
Axa Sa3.10
Relx Plc3.05
Koninklijke Ahold Delhaize N2.99
Kering2.79
Assicurazioni Generali2.67
Kuehne + Nagel Intl Ag-Reg2.56
Sector breakdown (% of asset)	

#### Financials
26.21

#### Consumer Staples
18.26

#### Industrials
18.06

#### Health Care
17.08

#### Consumer Discretionary 
7.24

#### Communication Services 
3.88

#### Information Technology 
3.61

#### Materials 
2.96

#### Real Estate 
1.53

#### Other 
0.70

#### Cash 
0.48

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Nestle Sa-Reg	5,95
Roche Holding Ag-Genusschein	5,12
Novartis Ag-Reg	4,62
Zurich Insurance Group Ag	3,33
Axa Sa	3,10
Relx Plc	3,05
Koninklijke Ahold Delhaize N	2,99
Kering	2,79
Assicurazioni Generali	2,67
Kuehne + Nagel Intl Ag-Reg	2,56
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Finanzwesen
26.21
Basiskonsumgüter
18.26
Industrie
18.06
Gesundheit
17.08
Nicht-Basiskonsumgüter 
7.24
Kommunikationsdienste 
3.88
IT 
3.61
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
2.96
Immobilien 
1.53
Andere 
0.70
Flüssige Mittel
0.48
0	5	10	15	20	25	30
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -6.16 | 11.39 | 11.06 | 11.36 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -0.30 | 12.12 | 11.53 | 10.92 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -12.47 | -4.15 | -2.78 | -4.44 | -6.16 | 24.02 | 38.20 | 69.00 | 94.11 |
| Reference index |  | -7.02 | -2.84 | 0.64 | -0.51 | -0.30 | 31.07 | 40.95 | 72.56 | 89.51 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 28.46 | 12.59 | 34.41 | -7.96 | 12.20 | 10.47 | - | - | - | - |
| Reference index | 31.07 | 6.33 | 30.02 | -4.11 | 7.51 | 9.10 | - | - | - | - |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -6,16 | 11,39 | 11,06 | 11,36 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | -0,30 | 12,12 | 11,53 | 10,92 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -12,47 | -4,15 | -2,78 | -4,44 | -6,16 | 24,02 | 38,20 | 69,00 | 94,11 |
| Referenzindex |  | -7,02 | -2,84 | 0,64 | -0,51 | -0,30 | 31,07 | 40,95 | 72,56 | 89,51 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 28,46 | 12,59 | 34,41 | -7,96 | 12,20 | 10,47 | - | - | - | - |
| Referenzindex | 31,07 | 6,33 | 30,02 | -4,11 | 7,51 | 9,10 | - | - | - | - |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Sector breakdown (% of asset)	
| Darling Ingredients Inc | 4.75 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Kerry Group Plc-A | 4.63 | Logistics |  | 41.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Deere & Co | 4.25 | Food | 33.68 |  |  |

| China Mengniu Dairy Co | 3.89 |  | Agri Tech |  |  |  | 16.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mowi Asa | 3.19 |  | Cash |  | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compass Group Plc | 3.11 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Zoetis Inc | 3.11 |  |
| Sysco Corp | 3.11 |
| Koninklijke Dsm Nv | 3.09 |
| Intl Flavors & Fragrances | 3.09 |
| Risk Country (% of asset) |  |

United States
49.12
Switzerland 
7.26
France 
7.24
Ireland 
5.79
Norway 
5.06
Great Britain 
4.22
China 
3.89
Netherlands 
3.09
Germany 
2.30
Others 
4.27
Cash 
7.78
0	10	20	30	40	50
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Darling Ingredients Inc	4,75
Kerry Group Plc-A	4,63
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Logistik
|  |
| --- |
|  |
| Deere & Co	4,25	 Lebensmittel 33.68 |
|  |
| China Mengniu Dairy Co | 3,89 |  | Agrartechnik |  |  |  | 16.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mowi Asa | 3,19 |  | Flüssige Mittel |  | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compass Group Plc | 3,11 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Zoetis Inc | 3,11 |  |
| Sysco Corp | 3,11 |
| Koninklijke Dsm Nv | 3,09 |
| Intl Flavors & Fragrances | 3,09 |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |

Vereinigte Staaten
49.12
Schweiz 
7.26
Frankreich 
7.24
Irland 
5.79
Norwegen 
5.06
Großbritannien 
4.22
China 
3.89
Niederlande 
3.09
Deutschland 
2.30
Übrige 
4.27
Flüssige Mittel 
7.78
0	10	20	30	40	50
Quelle: Pictet Asset Management
United States
49.12
Switzerland 
7.26
France 
7.24
Ireland 
5.79
Norway 
5.06
Great Britain 
4.22
China 
3.89
Netherlands 
3.09
Germany 
2.30
Others 
4.27
Cash 
7.78
0	10	20	30	40	50
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Vereinigte Staaten
49.12
Schweiz 
7.26
Frankreich 
7.24
Irland 
5.79
Norwegen 
5.06
Großbritannien 
4.22
China 
3.89
Niederlande 
3.09
Deutschland 
2.30
Übrige 
4.27
Flüssige Mittel 
7.78
0	10	20	30	40	50
Quelle: Pictet Asset Management
# General information
Typically higher reward
government bonds, including convertible bonds, money market instruments and currencies.
These bonds may include Sharia-compliant bonds. The Compartment may invest directly in these asset classes or through structured products or derivatives. The Compartment invests worldwide, including in emerging
stable return through investments in money market instruments and bonds and it also seeks extra return through long/short strategies on a range of assets. The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date13.03.2018
Launch date13.03.2018
Share class currency	CHF
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU1732472227

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen. Dabei kann es sich auch um Scharia- konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann direkt in diese Anlageklassen anlegen oder über strukturierte Produkte oder Derivate. Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und
in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short- Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum13.03.2018
Lancierungsdatum13.03.2018
Währung der Anteilklasse	CHF
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU1732472227
Bloomberg	PIGFHPC LX
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
4
through income and investment growth.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in a broad range of bonds and money market instruments
social and corporate governance (ESG) factors to define the investment universe and
to evaluate companies. Then it uses a combination of market and issuer analysis to
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
4
an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

## PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein
(Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung), um das Anlageuniversum zu definieren und Unternehmen zu bewerten. Anschließend kombiniert er Markt- und Emittentenanalysen,
Typischerweise geringere Renditen
# Risk Country (% of asset)
Russia 
6.74
Indonesia 
5.87
Mexico 
5.48
Brazil 
5.18
South Africa 
4.76
Peru 
3.75
Colombia 
3.67
Qatar 
3.57
56.35
Others
Cash 
4.64
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Russland 
6.74
Indonesien 
5.87
Mexiko 
5.48
Brasilien 
5.18
Suedafrika 
4.76
Peru 
3.75
Kolumbien 
3.67
Katar 
3.57
56.35
Übrige
Flüssige Mittel 
4.64
0	10	20	30	40	50	60
# Currency breakdown (% of asset)
| EUR | 83.39 |
| --- | --- |
| USD | 10.46 |
| JPY | 2.34 |
| Others | 3.81 |

Geographical breakdown (Equities) (% of asset)	
North America
62.03
Europe 
19.58
Emerging Markets 
9.37
Japan 
7.19
Asia Pacific ex Japan 
1.67
Others
0.15
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Währungen (% des Vermögens)
| EUR | 83,39 |
| --- | --- |
| USD | 10,46 |
| JPY | 2,34 |
| Übrige | 3,81 |

Aufteilung nach Regionen (Aktien) (% des Vermögens)	
Nordamerika
62.03
Europa 
19.58
Emerging Market 
9.37
Japan 
7.19
Asia Pacific ex Japan 
1.67
Übrige  
0.15
0	10	20	30	40	50	60	70
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Toyota Motor Corp5.03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.63
Nintendo Co Ltd3.58
Olympus Corp3.57
Hitachi Ltd3.49
Sony Group Corp3.44
Recruit Holdings Co Ltd3.43
Bandai Namco Holdings Inc3.27
Sompo Holdings Inc3.20
Renesas Electronics Corp3.17
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
23.15
Consumer Discretionary
20.22
Industrials
16.47
Financials
11.93
Materials 
6.95
Health Care 
6.36
Consumer Staples 
5.83
Communication Services 
5.23
Real Estate 
2.86
Cash 
0.99
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Toyota Motor Corp	5,03
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3,63
Nintendo Co Ltd	3,58
Olympus Corp	3,57
Hitachi Ltd	3,49
Sony Group Corp	3,44
Recruit Holdings Co Ltd	3,43
Bandai Namco Holdings Inc	3,27
Sompo Holdings Inc	3,20
Renesas Electronics Corp	3,17
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
IT
23.15
Nicht-Basiskonsumgüter
20.22
Industrie
16.47
Finanzwesen 
11.93
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
6.95
Gesundheit 
6.36
Basiskonsumgüter 
5.83
Kommunikationsdienste 
5.23
Immobilien 
2.86
Flüssige Mittel 
0.99
0	5	10	15	20	25
Quelle: Pictet Asset Management
# Value of 100 USD invested since 25.06.2018 (Net of fees*)
Launch date25.06.2018
Share class currency	USD
130
PICTET - PACIFIC EX
Compartment currency	USD
Order deadline	T-1 CET 12:00
85	
Billing date	Order date + 2

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 25.06.2018 (in USD) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum25.06.2018
Währung der Anteilklasse	USD
130
PICTET - PACIFIC EX
Referenzwährung	USD
Annahmeschluss	T-1 CET 12:00
85	
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 2
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 3.12A 22.2851.37BBB
- 14.26B 1.90NR (incl. cash & eq.) 7.070	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 3.12A 22.2851.37BBB
- 14.26B 1.90NK (Kasse & Sonstiges) 7.070	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Zuercher Kbk 0% 08.10.2020 Sr2.44
Credit Suis Guer 1.75% 15.01.2021 'Emtn' Sec2.27
Cp Svenska Hndl Zero % 29.06.20212.11
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr1.66
Cd Korea Dev Bk Sg Zero % 16.07.20211.58
Cp Hsh Portfolio Zero % 24.03.20211.58
Cp Regie Auto Tran Zero % 20.11.20201.58
Cp Hsh Portfolio Zero % 23.11.20201.58
Cp Zurich Finance Zero % 21.09.20201.57
Pfand Schwz Hypo 2.125% 25.11.2020 Sec1.51

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)	
Zuercher Kbk 0% 08.10.2020 Sr	2,44
Credit Suis Guer 1.75% 15.01.2021 'Emtn' Sec	2,27
Cp Svenska Hndl Zero % 29.06.2021	2,11
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr	1,66
Cd Korea Dev Bk Sg Zero % 16.07.2021	1,58
Cp Hsh Portfolio Zero % 24.03.2021	1,58
Cp Regie Auto Tran Zero % 20.11.2020	1,58
Cp Hsh Portfolio Zero % 23.11.2020	1,58
Cp Zurich Finance Zero % 21.09.2020	1,57
Pfand Schwz Hypo 2.125% 25.11.2020 Sec	1,51