OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# INDUSTRY DIVERSIFICATION (TOP 15)
### Industry	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark

### 12.2

### Energy

### -1.1
| ALTICE FINCO SA | Cable Operators | 1.6 |
| --- | --- | --- |


### Petroleos Mexicanos	Miscellaneous	1.8
| Victoria | Building Products | 1.3 |
| --- | --- | --- |


### Albertsons	Supermarkets	1.4
| Continental Resources | Energy | 1.1 |
| --- | --- | --- |


### Bausch Health	Healthcare	1.3
| Ziggo Secured Finance BV | Cable Operators | 1.1 |
| --- | --- | --- |


### Summer BidCo BV	Wireless Communications	1.1

### Altice USA	Cable Operators	1.1

### The indicative benchmark data is for the ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD.

### Financial	11.4

### Healthcare	4.7

### Cable Operators	10.3

### Metals & Mining	7.2

### Building & Real Estate	4.4

### Food	4.4

### Automotives	4.1

### Wireless Communications	4.4

### Broadcasting	3.4

### Services	4.1

### Container	2.7

### Utilities	3.2

### Gaming	2.6

### Information Technology	2.6

### -0.4

### -2.3

### -2.3

### -1.3

### -0.4

### -0.8

### 3.3

### 1.1

### 1.8

### 0.5

### 0.9

### 0.1

### 0.3

### 7.0

### Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting on this product.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# BRANCHENDIVERSIFIKATION (TOP 15)
### Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Petroleos Mexicanos	Verschiedenes	1,8
| ALTICE FINCO SA | Kabelnetzbetreiber | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Albertsons	Supermärkte	1,4
| Victoria | Bauprodukte | 1,3 |
| --- | --- | --- |

Bausch Health	Gesundheit	1,3
| Continental Resources | Energie | 1,1 |
| --- | --- | --- |

Summer BidCo BV	Mobilfunk	1,1
| Ziggo Secured Finance BV | Kabelnetzbetreiber | 1,1 |
| --- | --- | --- |

Altice USA	Kabelnetzbetreiber	1,1
Die Daten für die indikative Benchmark beziehen sich auf den ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD.
Energie
12,2
Kabelnetzbetreiber	10,3
Finanzsektor	11,4
Gesundheit	4,7
Metalle & Bergbau	7,2
Baugewerbe & Immobilien	4,4
Lebensmittel	4,4
Automobile	4,1
Mobilfunk	4,4
Rundfunk	3,4
Dienstleistungen	4,1
Verpackungen	2,7
Versorger	3,2
Spiele/Glücksspiel	2,6
Informationstechnologie	2,6
-1,1
-0,4
-2,3
-2,3
-1,3
-0,4
-0,8
3,3
1,1
1,8
0,5
0,9
0,1
0,3
7,0
Quelle: T. Rowe Price. T. Rowe Price verwendet beim Sektor- und Branchen-Reporting für dieses Produkt eine firmenspezifische Gliederung.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global High Income Bond Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$855.3 million
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Michael Della Vedova
Managed Fund Since: 2015, Joined Firm: 2009
Michael Connelly
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2005
Samy Muaddi
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2006

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global High Income Bond Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$855,3 Millionen	Angaben in US-Dollar
PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM:
Michael Della Vedova
Verwaltet Fonds seit: 2015, Bei T. Rowe Price seit: 2009
Michael Connelly
Verwaltet Fonds seit: 2020, Bei T. Rowe Price seit: 2005
Samy Muaddi
Verwaltet Fonds seit: 2020, Bei T. Rowe Price seit: 2006
# SECTOR DIVERSIFICATION
| Business Services | 0.0 | -0.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy | 0.8 |  | 0.7 |  |
| Financial Services | 0.0 | -9.7 |  |  |
| Hardware | 3.5 | -21.2 |  |  |
| Healthcare | 1.4 |  | 1.3 |  |
| Industrials | 0.3 |  | 0.3 |  |
| Internet | 48.6 |  |  | 48.2 |
| IT Services | 0.8 | -6.8 |  |  |
| Materials | 0.0 |  | 0.0 |  |
| Media & Entertainment | 0.5 |  | 0.3 |  |
| Miscellaneous | 0.0 | -0.4 |  |  |
| Semiconductors | 19.6 | -4.0 |  |  |
| Software | 18.6 | -11.2 |  |  |
| Telecom Equipment | 1.9 | -1.2 |  |  |
| Telecom Services | 0.0 | -0.2 |  |  |


## Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Alphabet | United States/U.S. Internet Media, Advertising | 10.0 |
| --- | --- | --- |

Salesforce.com	United States/Front-Office Applications Software
6.3
| Trip.Com | China/China Internet Services | 6.1 |
| --- | --- | --- |

| Booking Holdings | United States/U.S. Internet Services | 5.5 |
| --- | --- | --- |

Facebook	United States/U.S. Internet Media, Advertising
6.0
| Zalando | Germany/Rest Of World Internet Retail | 4.6 |
| --- | --- | --- |

Micron Technology	United States/Memory	5.2
| Pure Storage | United States/Enterprise Hardware | 3.5 |
| --- | --- | --- |

Samsung Electronics	South Korea/Memory	3.6
Applied Materials	United States/Semiconductor Capital Equipment

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
| Trip.Com | China/Internet-Dienstleistungen (China) | 6,1 |
| --- | --- | --- |

Salesforce.com	USA/Front-Office- Anwendungssoftware
| Booking Holdings | USA/Internet-Dienstleistungen (USA) | 5,5 |
| --- | --- | --- |

Facebook	USA/Internet-Medien, Werbung (USA)
6,3
6,0
Internet
48,6
Software	18,6
Halbleiter	19,6
Telekommunikationsausrüstungen	1,9
Hardware	3,5
IT-Dienstleistungen	0,8
Gesundheit	1,4
-4,0
-11,2
-21,2
-1,2
-6,8
1,3
48,2
| Zalando | Deutschland/Internet-Einzelhandel (Rest der Welt) | 4,6 |
| --- | --- | --- |

Micron Technology	USA/Datenspeicher	5,2
| Pure Storage | USA/Enterprise-Hardware | 3,5 |
| --- | --- | --- |

Samsung Electronics	Südkorea/Datenspeicher	3,6
Energie	0,8
Medien und Unterhaltung	0,5
Industrie	0,3
Unternehmensnahe Dienstleistungen	0,0
-0,1
0,7
0,3
0,3
Applied Materials	USA/Ausrüstungen zur Halbleiterherstellung
# HISTORICAL PERFORMANCE
Cumulative Performance (%)
180
160
140
120
100
80
Sep-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Oct-20
Class A - Bloomberg Code	TRPSTEA LX
Science and Technology Equity Fund - Class A MSCI AC World Information Technology Net Index
Base value = 100

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Kumulative Wertentwicklung (%)
180
160
140
120
100
80
Sep-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Okt-20
Klasse A - Bloomberg-Code	TRPSTEA LX
Science and Technology Equity Fund - Klasse A MSCI AC World Information Technology Net Index
Basiswert = 100
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Smaller Companies Equity Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$3,032.2 million

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Smaller Companies Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$3.032,2 Millionen	Angaben in US-Dollar
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
5.6
Auto & Transp Equip
| SOFTBANK GROUP CORP | Information & Communication | 6.3 |
| --- | --- | --- |

-2.1
| Hoshizaki | Machinery | 4.6 |
| --- | --- | --- |

Suzuki Motor	Transportation Equipment	4.9
Keyence	Electric Appliances	4.6
Banks	0.0
Commercial & Wholesale Trade	0.0
| FANUC | Electric Appliances | 3.7 |
| --- | --- | --- |

Constr & Materials	1.3
-4.7
-4.6
| Mitsubishi Electric | Electric Appliances | 3.2 |
| --- | --- | --- |

-2.5
| Daikin Industries | Machinery | 3.4 |  | Elec App & Prec Instr | 16.0 | -2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Electric Power And Gas | 0.0 | -1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kubota | Machinery | 2.8 |  | Energy Resources | 0.0 | -0.5 |

Miura	Machinery	2.8

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
37,9
IT-Dienstleistungen & Sonstige
18,8
|  |  |  |
| --- | --- | --- |

Hoshizaki	Maschinen	4,6
| Fanuc | Elektrogeräte | 3,7 |
| --- | --- | --- |

Keyence	Elektrogeräte	4,6
| Mitsubishi Electric | Elektrogeräte | 3,2 |
| --- | --- | --- |

Daikin Industries	Maschinen	3,4
Maschinen	17,1
11,6
| Kubota | Maschinen | 2,8 |  | Einzelhandel | 4,7 | -0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pharmazeutik | 3,7 | -2,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Miura | Maschinen | 2,8 |  | Immobilien | 1,6 | -0,4 |

| Nippon Telegraph & Telephone | Information und Kommunikation | 2,8 |
| --- | --- | --- |
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Bond Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$184.3 million

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Bond Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$184,3 Millionen	Angaben in US-Dollar
# TOP 10 ISSUERS
| Roche Holding | Switzerland/Pharmaceuticals | 4.2 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| Roche Holding | Schweiz/Pharmazeutik | 4,2 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Land/Branche	% des Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Novartis | Switzerland/Pharmaceuticals | 3.1 |
| --- | --- | --- |

ASML Holding	Netherlands/Semiconductors & Semiconductor Equipment
3.6
Communication Services	4.4
Consumer Staples	5.5
Consumer Discretionary	16.2
-7.4
0.2
5.0
Sanofi	France/Pharmaceuticals	2.6
| Zalando | Germany/Internet & Direct Marketing Retail | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Energy	1.3
Industrials & Business Services	17.8
Financials	14.1
Health Care	16.3
-1.2
0.3
0.2
| Iberdrola | Spain/Electric Utilities | 2.4 |
| --- | --- | --- |

Cellnex Telecom	Spain/Diversified Telecommunication Services
2.4
Information Technology	8.3
-0.9
1.8
| Zurich Insurance Group | Switzerland/Insurance | 2.1 |
| --- | --- | --- |

Siemens	Germany/Industrial Conglomerates	2.4
Thule	Sweden/Leisure Products	2.0
Real Estate	0.7
-1.1
Utilities	3.8
Materials	8.5
-1.6
1.6
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
ASML Holding	Niederlande/Halbleiter und Halbleiterausrüstungen
3,6
| Novartis | Schweiz/Pharmazeutik | 3,1 |
| --- | --- | --- |

Sanofi	Frankreich/Pharmazeutik	2,6
| Zalando | Deutschland/Internet und Direktmarketing, Einzelhandel | 2,5 |
| --- | --- | --- |

Cellnex Telecom	Spanien/Diversifizierte	2,4
| Iberdrola | Spanien/Stromversorger | 2,4 |
| --- | --- | --- |

Siemens	Deutschland/Mischkonzerne	2,4
| Zurich Insurance Group | Schweiz/Versicherungen | 2,1 |
| --- | --- | --- |

Thule	Schweden/Freizeitprodukte	2,0
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in Euros
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks of smaller publicly traded European companies. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
26 Nov 2008
Inception Date - Class A	26 Nov 2008
160
Base Currency of Fund
EUR
Share Class Currency	EUR
Categories of Shares
Accumulating
101
Number of Issuers
Total Fund Assets	€186.9 million
140
Cumulative Performance (%)

## 120
Percent in Cash	7.7%
€1000
Minimum Investment
1.77%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Oct 2020
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Europe Small-Cap

## 100
80
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
Equity
Class A - ISIN Code
LU0382931250
Class A - Bloomberg Code	TPESCEA LX
European Smaller Companies Equity Fund - Class A
MSCI Europe Small Cap Net Index

## Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 26 Nov 2008 | -2.16% | 4.05% | 8.06% | 16.20% | 1.79% | 7.32% | 10.97% | 15.27% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MSCI Europe Small Cap Net Index	-4.38%	0.45%	-14.27%	-6.53%	-1.59%	2.98%	8.63%	13.04%

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in EUR
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
FONDS IM ÜBERBLICK	
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum des Fonds
26 Nov. 2008
Auflegungsdatum - Klasse A	26. Nov. 2008
160
Basiswährung des Fonds
EUR
101
Zahl der Emittenten
Thesaurierend
Anteilstyp
Währung der Anteilsklasse		EUR Fondsvermögen	€186,9 Millionen
140

## 120
Liquidität	7,7%
€1000
Mindestanlage
1,78%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Okt 2020
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Europe Small-Cap
100

## 80
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
Equity
Klasse A - ISIN-Code
LU0382931250
Klasse A - Bloomberg-Code	TPESCEA LX
European Smaller Companies Equity Fund - Klasse A MSCI Europe Small Cap Net Index

## Basiswert = 100
WERTENTWICKLUNG	
	Annualisiert	
Jahresbeginn
(NAV, Gesamtrendite)	
Auflegungsdatum	1 Monat	3 Monate	Seit
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit
Auflegung
| Klasse A | 26. Nov. 2008 | -2,16% | 4,05% | 8,06% | 16,20% | 1,79% | 7,32% | 10,97% | 15,27% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MSCI Europe Small Cap Net Index	-4,38%	0,45%	-14,27%	-6,53%	-1,59%	2,98%	8,63%	13,04%
# TOP 10 ISSUERS
| Ambu | Denmark/Health Care Equipment & Supplies | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| Ambu | Dänemark/Medizinische Geräte und Zubehör | 2,5 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Land/Branche	% des Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
Communication Services	11.4
6.2
|  | Consumer Discretionary | 15.0 |  |  | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Amplifon | Italy/Health Care Providers & Services | 2.2 |  | Consumer Staples | 1.3 | -3.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Energy | 0.0 | -1.7 |  |  |
|  |  |  |  | Financials | 11.0 | -1.6 |  |  |

| Eurofins Scientific | France/Life Sciences Tools & Services | 2.1 |
| --- | --- | --- |

| ASOS | United Kingdom/Internet & Direct Marketing Retail | 2.0 |
| --- | --- | --- |

Shop Apotheke Europe	Germany/Internet & Direct Marketing Retail
2.1
Health Care	19.9
Materials	2.9
Industrials & Business Services	12.4
Information Technology	15.5
-11.7
10.7
5.9
| Codemasters Group Holdings | United Kingdom/Entertainment | 1.9 |
| --- | --- | --- |

Mips	Sweden/Leisure Products	2.0
| Draper Esprit | United Kingdom/Capital Markets | 1.9 |
| --- | --- | --- |

Keywords Studios	United Kingdom/IT Services	1.9
Real Estate	2.2
-3.6
-8.6
-3.3
Utilities	0.0
Ascential	United Kingdom/Media	1.7

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Amplifon	Italien/Medizinische Produkte und Dienstleistungen
2,2
| Eurofins Scientific | Frankreich/Instrumente & Dienstleistungen für Life Sciences | 2,1 |
| --- | --- | --- |

Shop Apotheke Europe
Deutschland/Internet und	2,1 Direktmarketing, Einzelhandel
| ASOS | Vereinigtes Königreich/Internet und Direktmarketing, Einzelhandel | 2,0 |
| --- | --- | --- |

Mips	Schweden/Freizeitprodukte	2,0
| Codemasters Group Holdings | Vereinigtes Königreich/Unterhaltung | 1,9 |
| --- | --- | --- |

| Draper Esprit | Vereinigtes Königreich/ Kapitalmärkte | 1,9 |
| --- | --- | --- |

Keywords Studios	Vereinigtes Königreich/IT- Dienstleistungen
1,9
Für Sektor- und Branchenberichte verwendet T. Rowe Price den von MSCI und S&P
Ascential	Vereinigtes Königreich/Medien	1,7
# TOP 10 ISSUERS
| Quidel | Health Care Equipment & Supplies | 2.0 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
Emittent	Branche	% des Fonds
| Quidel | Medizinische Geräte und Zubehör | 2,0 |
| --- | --- | --- |

| CoStar Group | Fachdienste | 1,6 |
| --- | --- | --- |

| Bright Horizons Family Solutions | Diversifizierte verbrauchernahe Dienstleistungen | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Black Knight	IT-Dienstleistungen	1,7 Halbleiter und
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Asian ex-Japan Equity Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$788.3 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Asian ex-Japan Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$788,3 Millionen	Angaben in US-Dollar
S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax (EUR)	–	15.62%	9.73%	15.40%	4.48%
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with distributions reinvested, if any. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.
Exchange rate movements between the share class currency and the fund base currency may atfect returns. Index returns are shown with net dividends reinvested.
Index returns are calculated in US Dollars and converted to EUR using an exchange rate determined by an independent third party. The indicative benchmark of the fund is not a formal benchmark but is shown for comparison purposes.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax (EUR)	–	15,62%	9,73%	15,40%	4,48%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.
Quelle für Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts bei Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Verkaufsgebühren, Steuern und andere vor Ort anfallende Kosten wurden nicht abgezogen. Sie verringern gegebenenfalls die Wertentwicklung.
Wechselkursbewegungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds können Auswirkungen auf die Rendite haben. Die Index-Performance ist auf Basis der Wiederanlage der Nettodividenden ausgewiesen.
Die Index-Performance wird in US-Dollar ermittelt und unter Zugrundlegung eines von unabhängiger dritter Seite festgestellten Wechselkurses in EUR umgerechnet. Die indikative Benchmark des Fonds ist keine offizielle Benchmark, sondern wird zu Vergleichszwecken genannt.
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Industry	% of Fund
| Occidental Petroleum | Energy | 2.0 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
#### Emittent	Branche	% des Fonds
| Occidental Petroleum | Energie | 2,0 |
| --- | --- | --- |

Petroleos Mexicanos	Verschiedenes	1,8
| ALTICE FINCO SA | Kabelnetzbetreiber | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Albertsons	Supermärkte	1,4
| Victoria | Bauprodukte | 1,3 |
| --- | --- | --- |

Bausch Health	Gesundheit	1,3
| Continental Resources | Energie | 1,1 |
| --- | --- | --- |

Summer BidCo BV	Mobilfunk	1,1
| Ziggo Secured Finance BV | Kabelnetzbetreiber | 1,1 |
| --- | --- | --- |

Altice USA	Kabelnetzbetreiber	1,1
Die Daten für die indikative Benchmark beziehen sich auf den ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Blue Chip Equity Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$1,165.4 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Blue Chip Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$1.165,4 Millionen	Angaben in US-Dollar
# TOP 10 ISSUERS
| SOFTBANK GROUP CORP | Information & Communication | 6.3 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| SOFTBANK GROUP CORP | Information und Kommunikation | 6,3 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Branche	% des Fonds
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Country/Industry	% of Fund
| London Stock Exchange | United Kingdom/Capital Markets | 4.8 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| London Stock Exchange | Vereinigtes Königreich/ Kapitalmärkte | 4,8 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Land/Branche	% des Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
### Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
0.0
Communication Services
-4.1
| Symrise | Germany/Chemicals | 4.0 |
| --- | --- | --- |

ASML Holding	Netherlands/Semiconductors & Semiconductor Equipment
4.7
Consumer Discretionary	18.2
-9.5
7.3
Consumer Staples	5.2
Roche Holding	Switzerland/Pharmaceuticals	3.6
| Infineon Technologies | Germany/Semiconductors & Semiconductor Equipment | 3.4 |
| --- | --- | --- |

Energy	0.0
Industrials & Business Services	18.5
Financials	12.9
Health Care	17.6
-3.7
-1.4
1.7
| Teleperformance | France/Professional Services | 3.2 |
| --- | --- | --- |

Alcon	Switzerland/Health Care Equipment & Supplies
3.3
Information Technology	12.1
3.9
Utilities	3.0
4.8
| Koninklijke DSM | Netherlands/Chemicals | 3.2 |
| --- | --- | --- |

AstraZeneca	United Kingdom/Pharmaceuticals	3.2
Ferrari	Italy/Automobiles	3.1
Real Estate	1.6
-0.8
-2.1
0.2
Materials	7.2
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
### Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
ASML Holding	Niederlande/Halbleiter und Halbleiterausrüstungen
4,7
| Symrise | Deutschland/Chemie | 4,0 |
| --- | --- | --- |

Roche Holding	Schweiz/Pharmazeutik	3,6
| Infineon Technologies | Deutschland/Halbleiter und Halbleiterausrüstungen | 3,4 |
| --- | --- | --- |

| Teleperformance | Frankreich/Fachdienste | 3,2 |
| --- | --- | --- |

Alcon	Schweiz/Medizinische Geräte und Zubehör
AstraZeneca	Vereinigtes Königreich/ Pharmazeutik
3,3
3,2
| Koninklijke DSM | Niederlande/Chemie | 3,2 |
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Ferrari	Italien/Automobile	3,1 Eventuell gehaltene ETFs sind in den Angaben nicht berücksichtigt.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
European Select Equity Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:€6.8 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
European Select Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:€6,8 Millionen	Angaben in EUR
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Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
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