# Statutory Auditor’s Report
on the Audit of the Financial Statements 2021
Opinion
We have audited the financial statements of the LGT Portfolio Management SICAV (Investment Company), which com- prise the consolidated annual report, including the consolidated balance sheet of 31 December 2021 and the consoli- dated profit and loss account for the year then ended and the accounting information of the financial statements of the sub-fund (LGT Premium Strategy GIM), which comprise the statement of net assets and the inventory of fund assets as at 31 December 2021, the statement of income for the year then ended, and the change in net assets as well the activity report, the information relating to the remuneration policy and the notes to the annual report (page 12 to 53).
In our opinion, the financial statements of the Investment Company and the accounting information of the financial state- ments of the sub-fund give a true and fair view of the financial position of the Investment Company and its sub-fund (LGT Premium Strategy GIM) as at 31 December 2021 and their financial performance for the year then ended in ac- cordance with Liechtenstein law.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Liechtenstein law and International Standards on Auditing (ISAs). Our re- sponsibilities under those provisions and standards are further described in the “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements” section of our report.
We are independent of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager in accordance with the provisions of Liechtenstein law and the requirements of the audit profession, as well as the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) of the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other Information
The Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager are responsible for the other information. The other information comprises of the information in the annual report other than the financial state- ments listed in the paragraph “Opinion” and our auditor’s report.
Our opinion on the financial statements of the Investment Company and the financial statements of its sub-fund does not cover the other information, and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit, we have the responsibility to read the other information and to consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
If, on the basis of our work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other infor- mation, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager for the Financial Statements
The Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager are responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with Liechtenstein law, and for such internal control as the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager determine are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, CH-8050 Zurich, Switzerland Telefon: +41 58 792 44 00, Facsimile: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager are responsible for assessing the Investment Company’s and it sub-fund’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager either intend to liquidate the Investment Company or the alternative investment fund, or to cease operations, or has no realistic alterna- tive but to do so.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from ma- terial misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Liechtenstein law and ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Liechtenstein law and ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements or, whether due to fraud design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropri- ate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Alternative In- vestment Fund Manager’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and re- lated disclosures made.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ of the Investment Company and the Alternative Invest- ment Fund Manager use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Investment Company’s or of its sub-fund’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Investment Company or its sub-fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers AG
| Simon Bandi | Wilhelm Wald |
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| Liechtenstein CPA Auditor in charge | Liechtenstein CPA |

Zurich, 15 June 2022

## Consolidated balance sheet as of 31.12.2021
| Assets | 31.12.2021 CHF | 31.12.2020 CHF |
| --- | --- | --- |
| Current assets | 14,444,015,938.72 | 11,126,817,049.39 |
|  |  |  |
| Receivables | 0.00 | 0.00 |
| Trade receivables | 0.00 | 0.00 |
| Receivables from affiliated companies | 0.00 | 0.00 |
| Other receivables | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Securities | 13,219,456,480.97 | 10,487,330,383.37 |
| Other securities | 13,219,456,480.97 | 10,487,330,383.37 |
| Money market instruments | 0.00 | 0.00 |
| Equities and other securities | 0.00 | 0.00 |
| Bonds, convertible bonds, warrant bonds | 0.00 | 0.00 |
| Funds | 13,219,456,480.97 | 10,487,330,383.37 |
| Private Equity Investments | 0.00 | 0.00 |
| Participations in Private Equity portfolios | 0.00 | 0.00 |
| Other securities and book-entry securities | 0.00 | 0.00 |
| Other, similar rights to the securities | 0.00 | 0.00 |
| Participations in other portfolios | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Derivative financial instruments | 77,893,592.28 | 105,778,009.83 |
|  |  |  |
| Balances at banks, post office, cheques, cash | 1,146,665,865.47 | 533,708,656.19 |
| Sight deposits | 581,783,865.47 | 268,583,656.19 |
| Time deposits | 564,882,000.00 | 265,125,000.00 |
|  |  |  |
| Accrued income and prepaid expenses | 88,461,865.65 | 60,878,035.00 |
| Other assets | 88,461,865.65 | 60,878,035.00 |
|  |  |  |
| Total assets | 14,532,477,804.37 | 11,187,695,084.39 |

| Liabilities | 31.12.2021 CHF | 31.12.2020 CHF |
| --- | --- | --- |
| Equity capital | -14,063,500,495.61 | -11,093,360,492.04 |
| Share capital | -50,000.00 | -50,000.00 |
| Share certificate capital | -12,791,133,586.88 | -9,745,609,794.57 |
| Capital reserves | 0.00 | 0.00 |
| Revenue reserves | 0.00 | 0.00 |
| Legal reserves | 0.00 | 0.00 |
| Reserves for own shares | 0.00 | 0.00 |
| Statutory reserves | 0.00 | 0.00 |
| Other reserves | 0.00 | 0.00 |
| Profit carried forward | 0.00 | 0.00 |
| Profit for the year (share capital) | 0.00 | 0.00 |
| Profit for the year (share certificate capital) | -1,272,316,908.73 | -1,347,700,697.47 |
|  |  |  |
| Provisions | -1,800.00 | -1,800.00 |
| Tax provisions | -1,800.00 | -1,800.00 |
| Other provisions | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Liabilities (≤ 1 year) | -468,975,508.76 | -94,332,792.35 |
| Due to banks | -17,648,874.84 | -20,232,963.24 |
| Trade liabilities | 0.00 | 0.00 |
| Liabilities to affiliated companies | 0.00 | 0.00 |
| Other liabilities | -451,326,633.92 | -74,099,829.11 |
|  |  |  |
| Accrued expenses and prepaid income | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Total liabilities | -14,532,477,804.37 | -11,187,695,084.39 |


## Consolidated profit and loss account for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021
| Expenditures | 01.01.2021 - 31.12.2021 CHF | 01.01.2020 - 31.12.2020 CHF |
| --- | --- | --- |
| Expenditures to obtain services provided | 255,884,442.06 | 149,764,354.60 |
| Distribution expenses to third parties | 0.00 | 0.00 |
| General administrative expenses | 0.00 | 0.00 |
| Legal and consulting expenses | 0.00 | 0.00 |
| Advertising expenses | 0.00 | 0.00 |
| Other operating expenses | 0.00 | 0.00 |
| Regulatory payments to fund management company | 0.00 | 0.00 |
| Regulatory payments to custodian bank | 0.00 | 0.00 |
| Performance fee | 0.00 | 0.00 |
| Adjustment of current earnings with the redemption of units | -8,131,841.68 | -6,612,579.52 |
| Hedge costs | 0.00 | 0.00 |
| Other expenses | 1,240,271.93 | 460,350.12 |
| Compensation paid to group companies | 262,776,011.81 | 155,916,584.00 |
| Currency losses from consolidation | 0.00 | 0.00 |
| Realized capital losses (net) | 0.00 | 0.00 |
| Unrealized capital losses (net) | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Interest and similar expenses | 511,174.35 | 378,081.55 |
| Interest payable | 511,174.35 | 378,081.55 |
|  |  |  |
| Result on ordinary business activity | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Extraordinary expenses | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Taxes on income and profit | 1,800.00 | 1,800.00 |
|  |  |  |
| Other taxes | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Annual loss (share capital) | 0.00 | 0.00 |
| Overall success (share certificate capital) | 1,272,316,908.73 | 1,347,700,697.47 |
|  |  |  |
| Total expenditures | 1,528,714,325.14 | 1,497,844,933.62 |

| Income | 01.01.2021 - 31.12.2021 CHF | 01.01.2020 - 31.12.2020 CHF |
| --- | --- | --- |
| Net turnover | 0.00 | 0.00 |
| Payments from administration | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Other operating income | 1,528,581,770.08 | 1,495,265,043.21 |
| Income from money market instruments | 0.00 | 0.00 |
| Income from shares and other equities | 0.00 | 0.00 |
| Income from shares of other investment companies | 0.00 | 1,427,984.46 |
| Income from derivative financial instruments | 0.00 | 0.00 |
| Buying into current earnings with the issue of units | -31,561,593.17 | -5,602,462.55 |
| Income from securities lending | 0.00 | 0.00 |
| Other income | 1,323,697.82 | 172,332.13 |
| Realized capital gains (net) | 301,319,926.12 | 317,838,948.66 |
| Unrealized capital gains (net) | 1,255,665,518.65 | 1,173,610,466.38 |
| Currency gains from consolidation | 1,834,220.66 | 7,817,774.13 |
|  |  |  |
| Other interest and similar income | 132,555.06 | 2,579,890.41 |
| Income from bank deposits | 132,555.06 | 2,579,890.41 |
| Income from bonds, convertible bonds, warrant bonds | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Extraordinary income | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Total income | 1,528,714,325.14 | 1,497,844,933.62 |

| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| AIF under the laws of Liechtenstein |


### 3-Year Comparison

### As of:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
| Net asset value (USD) A | 218,361,876 | 61,813,823 | 5,473,277 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) A | 177,405 | 54,534 | 5,052 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) A | 1,230.87 | 1,133.49 | 1,083.31 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) A | 1,133.49 | 1,083.31 | 1,000.00  3 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) A  1 | 12.77% | 9.21% | 8.33%  3 |

| Net asset value (EUR) A | 66,558,329 | 14,053,519 | 4,250,621 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) A | 55,369 | 12,826 | 3,927 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) A | 1,202.08 | 1,095.67 | 1,082.36 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) A | 1,095.67 | 1,082.36 | 1,000.00  2 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) A  1 | 13.95% | 5.67% | 8.24%  2 |

| Net asset value (USD) S2A | 25,530,901 | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) S2A | 24,812 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) S2A | 1,028.98 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) S2A | 1,000.00  8 | n.a. | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) S2A  1 | 2.90%  8 | n.a. | n.a. |

| Net asset value (EUR) S2A | 53,423,976 | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) S2A | 50,222 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) S2A | 1,063.75 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) S2A | 1,000.00  6 | n.a. | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) S2A  1 | 6.38%  6 | n.a. | n.a. |

| Net asset value (USD) B | 3,612,911,554 | 2,660,686,696 | 2,393,158,164 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) B | 2,084,227 | 1,730,293 | 1,699,687 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) B | 1,733.45 | 1,537.71 | 1,408.00 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) B | 1,537.71 | 1,408.00 | 1,248.24 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) B | 12.73% | 9.21% | 12.80% |

| Net asset value (EUR) B | 3,182,262,226 | 2,627,113,419 | 2,538,587,591 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) B | 1,867,345 | 1,755,398 | 1,792,235 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) B | 1,704.16 | 1,496.59 | 1,416.44 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) B | 1,496.59 | 1,416.44 | 1,268.58 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) B | 13.87% | 5.66% | 11.66% |

| Net asset value (CHF) B | 1,072,606,690 | 952,232,828 | 1,010,164,623 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) B | 746,783 | 746,526 | 834,062 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) B | 1,436.30 | 1,275.55 | 1,211.14 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) B | 1,275.55 | 1,211.14 | 1,097.98 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) B | 12.60% | 5.32% | 10.31% |


### As of:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
| Net asset value (GBP) B | 62,528,846 | 40,612,012 | 34,403,209 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (GBP) B | 46,965 | 34,416 | 31,322 |
| Net asset value per unit at the end of the period (GBP) B | 1,331.39 | 1,180.04 | 1,098.38 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (GBP) B | 1,180.04 | 1,098.38 | 989.49 |
| Percent change in asset value vs previous year (GBP) B | 12.83% | 7.43% | 11.00% |

| Net asset value (SGD) B | 128,385,363 | 84,651,240 | 68,480,414 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (SGD) B | 73,745 | 55,030 | 48,178 |
| Net asset value per unit at the end of the period (SGD) B | 1,740.93 | 1,538.26 | 1,421.40 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (SGD) B | 1,538.26 | 1,421.40 | 1,268.46 |
| Percent change in asset value vs previous year (SGD) B | 13.18% | 8.22% | 12.06% |

| Net asset value (CNH) B | 526,437,242 | 387,313,957 | 344,290,731 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CNH) B | 27,509 | 23,081 | 22,312 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CNH) B | 19,136.92 | 16,780.92 | 15,430.77 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CNH) B | 16,780.92 | 15,430.77 | 13,607.54 |
| Percent change in asset value vs previous year (CNH) B | 14.04% | 8.75% | 13.40% |

| Net asset value (AUD) B | 75,679,729 | 40,349,842 | 19,413,841 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (AUD) B | 61,563 | 37,434 | 18,994 |
| Net asset value per unit at the end of the period (AUD) B | 1,229.30 | 1,077.90 | 1,022.10 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (AUD) B | 1,077.90 | 1,022.10 | 1,000.00  4 |
| Percent change in asset value vs previous year (AUD) B | 14.05% | 5.46% | 2.21%  4 |

| Net asset value (USD) S1 | 476,599,202 | 283,356,203 | 188,605,095 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) S1 | 300,223 | 201,971 | 147,477 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) S1 | 1,587.48 | 1,402.95 | 1,278.88 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) S1 | 1,402.95 | 1,278.88 | 1,129.53 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) S1 | 13.15% | 9.70% | 13.22% |

| Net asset value (EUR) S1 | 220,273,843 | 137,648,061 | 105,527,831 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) S1 | 164,929 | 117,831 | 95,876 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) S1 | 1,335.56 | 1,168.18 | 1,100.67 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) S1 | 1,168.18 | 1,100.67 | 979.46 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) S1 | 14.33% | 6.13% | 12.38% |

| Net asset value (CHF) S1 | 293,065,414 | 231,381,565 | 171,450,465 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) S1 | 227,224 | 202,741 | 158,935 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) S1 | 1,289.76 | 1,141.27 | 1,078.75 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) S1 | 1,141.27 | 1,078.75 | 972.97 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) S1 | 13.01% | 5.80% | 10.87% |

| Net asset value (GBP) S1 | 6,927,841 | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (GBP) S1 | 6,687 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (GBP) S1 | 1,036.02 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (GBP) S1 | 1,000.00  7 | n.a. | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (GBP) S1 | 3.60%  7 | n.a. | n.a. |


### As of:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
| Net asset value (SGD) S1 | 22,497,787 | 19,814,142 | 18,227,243 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (SGD) S1 | 16,447 | 16,447 | 16,447 |
| Net asset value per unit at the end of the period (SGD) S1 | 1,367.87 | 1,204.70 | 1,108.22 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (SGD) S1 | 1,204.70 | 1,108.22 | 981.89 |
| Percent change in asset value vs previous year (SGD) S1 | 13.54% | 8.71% | 12.87% |

| Net asset value (USD) S2 | 505,125,551 | 369,353,407 | 387,288,971 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) S2 | 319,424 | 265,277 | 306,657 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) S2 | 1,581.36 | 1,392.33 | 1,262.94 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) S2 | 1,392.33 | 1,262.94 | 1,104.53 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) S2 | 13.58% | 10.25% | 14.34% |

| Net asset value (EUR) S2 | 722,500,089 | 535,152,687 | 464,282,784 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) S2 | 528,380 | 449,075 | 415,533 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) S2 | 1,367.39 | 1,191.68 | 1,117.32 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) S2 | 1,191.68 | 1,117.32 | 991.21 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) S2 | 14.74% | 6.66% | 12.72% |

| Net asset value (CHF) S2 | 281,122,220 | 187,041,247 | 154,063,268 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) S2 | 213,651 | 161,320 | 141,261 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) S2 | 1,315.80 | 1,159.44 | 1,090.63 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) S2 | 1,159.44 | 1,090.63 | 979.90 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) S2 | 13.49% | 6.31% | 11.30% |

| Net asset value (CHF) I2 | 2,628,604,955 | 2,401,515,780 | 2,355,834,351 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) I2 | 1,479,996 | 1,550,284 | 1,620,714 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) I2 | 1,776.09 | 1,549.08 | 1,453.58 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) I2 | 1,549.08 | 1,453.58 | 1,301.18 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) I2 | 14.65% | 6.57% | 11.71% |

| Net asset value (USD) I3 | 566,198,327 | 489,438,642 | 439,342,620 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) I3 | 200,230 | 200,230 | 200,230 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) I3 | 2,827.74 | 2,444.39 | 2,194.19 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) I3 | 2,444.39 | 2,194.19 | 1,895.07 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) I3 | 15.68% | 11.40% | 15.78% |

| Net asset value (USD) IM | 12,557,079 | 4,165,792 | 6,218,310 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) IM | 6,784 | 2,602 | 4,325 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) IM | 1,850.89 | 1,600.76 | 1,437.62 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) IM | 1,600.76 | 1,437.62 | 1,242.25 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) IM | 15.63% | 11.35% | 15.73% |

| Net asset value (EUR) IM | 25,562,119 | 22,252,535 | 17,071,842 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) IM | 14,222 | 14,496 | 11,979 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) IM | 1,797.40 | 1,535.04 | 1,425.10 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) IM | 1,535.04 | 1,425.10 | 1,246.89 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) IM | 17.09% | 7.71% | 14.29% |


### As of:	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
| Net asset value (CHF) IM | 112,221,469 | 95,931,704 | 81,410,497 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) IM | 67,406 | 66,555 | 60,641 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) IM | 1,664.86 | 1,441.39 | 1,342.49 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) IM | 1,441.39 | 1,342.49 | 1,192.88 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) IM | 15.50% | 7.37% | 12.54% |

| Net asset value (USD) J | 1,139,004 | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) J | 1,000 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) J | 1,139.00 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) J | 1,000.00  5 | n.a. | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) J | 13.90%  5 | n.a. | n.a. |

| Net asset value (JPY) J | 116,207,271 | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (JPY) J | 1,000 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (JPY) J | 116,207 | n.a. | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (JPY) J | 100,000  5 | n.a. | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (JPY) J | 16.21%  5 | n.a. | n.a. |

| 1  Distribution in performance included |
| --- |
| 2  Since launching 31.01.2019 |
| 3  Since launching 28.02.2019 |
| 4  Since launching 30.09.2019 |
| 5  Since launching 31.12.2020 |
| 6  Since launching 31.05.2021 |
| 7  Since launching 31.07.2021 |
| 8  Since launching 30.09.2021 |
| As no comparative index exists, the fund is not measured against a benchmark. The historical performance is no indication for current or future performance. The performance data do not take into consideration the commissions and fees charged on the issuance and redemption of units. |

Statement of net assets as of 31.12.2021
| Assets | 31.12.2021 USD |
| --- | --- |
| Bank balance |  |
| Current account balance | 638,496,175.47 |
| Time credit balance | 620,000,000.00 |
| Transferable securities |  |
| Investment fund units | 14,509,336,495.41 |
| Derivative financial instruments | 85,494,009.75 |
| Other assets | 97,091,500.00 |
| Total assets | 15,950,418,180.63 |
|  |  |
| Liabilities | -514,735,494.19 |
| Net assets | 15,435,682,686.44 |

Statement of income for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021
| Earnings | 31.12.2021 USD |
| --- | --- |
| Earnings from cash in banks | 145,489.03 |
| Other earnings | 262,778.95 |
| Buying into current earnings with the issue of units | -34,641,195.44 |
| Total earnings | -34,232,927.46 |
| Expenses | 31.12.2021 USD |
| Interest payable | 561,051.86 |
| Remunerations as specified by internal regulations | 212,137,369.16 |
| Performance Fee | 73,698,435.93 |
| Other expenses | 740,402.96 |
| Adjustment of current earnings with the redemption of units | -8,925,300.93 |
| Total expenses | 278,211,958.98 |
|  |  |
| Net earnings | -312,444,886.44 |
|  |  |
| Capital gains and capital losses realized | 330,721,025.26 |
| Profit or loss realized | 18,276,138.82 |
|  |  |
| Capital gains and capital losses not realized | 1,378,186,278.84 |
| Net profit / loss | 1,396,462,417.66 |

Distribution of profit
|  | 31.12.2021 USD |
| --- | --- |
| Net earnings of the period | -312,444,886.44 |
| Net earnings distributed during the period | 0.00 |
| Balance carried forward from previous year (Net earnings) | 0.00 |
| Net earnings available for distribution | -312,444,886.44 |
| Net earnings provided for distribution to investors | 0.00 |
| Net earnings retained for reinvestment | -312,444,886.44 |
| Balance carried forward into new year (Net earnings) | 0.00 |
| Realized capital gains of the period | 330,721,025.26 |
| Realized capital gains distributed during the period | 0.00 |
| Balance carried forward from previous year (Realized capital gains) | 430.44 |
| Realized capital gains available for distribution | 330,721,455.70 |
| Realized capital gains provided for distribution to investors | 9,023,784.79 |
| Realized capital retained for reinvestment | 320,438,029.44 |
| Balance carried forward into new year (Realized capital gains) | 1,259,641.47 |

Change in net assets
|  | 31.12.2021 USD |
| --- | --- |
| Net assets at the beginning of the period under review | 12,552,543,696.79 |
| Distributions | -7,261,879.60 |
| Balance from unit movements | 1,493,938,451.59 |
| Net profit / loss | 1,396,462,417.66 |
| Net assets at the end of the period under review | 15,435,682,686.44 |

Changes in the number of units outstanding
|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 54,534.084 |
| Number of units issued | 123,614.110 |
| Number of units redeemed | -742.979 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 177,405.215 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 12,826.444 |
| Number of units issued | 43,664.986 |
| Number of units redeemed | -1,121.933 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 55,369.497 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 0.000 |
| Number of units issued | 24,811.944 |
| Number of units redeemed | 0.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 24,811.944 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 0.000 |
| Number of units issued | 50,222.268 |
| Number of units redeemed | 0.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 50,222.268 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1,730,293.283 |
| Number of units issued | 516,776.253 |
| Number of units redeemed | -162,842.168 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 2,084,227.368 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1,755,398.240 |
| Number of units issued | 175,151.591 |
| Number of units redeemed | -63,205.137 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1,867,344.694 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 746,526.236 |
| Number of units issued | 58,145.446 |
| Number of units redeemed | -57,888.973 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 746,782.709 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 34,415.935 |
| Number of units issued | 13,294.886 |
| Number of units redeemed | -745.786 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 46,965.035 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 55,030.454 |
| Number of units issued | 21,633.526 |
| Number of units redeemed | -2,918.732 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 73,745.248 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 23,080.617 |
| Number of units issued | 12,478.506 |
| Number of units redeemed | -8,050.142 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 27,508.981 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 37,433.831 |
| Number of units issued | 25,615.803 |
| Number of units redeemed | -1,486.221 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 61,563.413 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 201,971.440 |
| Number of units issued | 104,318.257 |
| Number of units redeemed | -6,066.278 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 300,223.419 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 117,831.352 |
| Number of units issued | 69,178.921 |
| Number of units redeemed | -22,080.876 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 164,929.397 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 202,741.151 |
| Number of units issued | 45,728.771 |
| Number of units redeemed | -21,245.556 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 227,224.366 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 0.000 |
| Number of units issued | 6,687.000 |
| Number of units redeemed | 0.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 6,687.000 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 16,447.311 |
| Number of units issued | 0.000 |
| Number of units redeemed | 0.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 16,447.311 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 265,276.715 |
| Number of units issued | 103,234.347 |
| Number of units redeemed | -49,086.945 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 319,424.117 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 449,074.661 |
| Number of units issued | 85,560.102 |
| Number of units redeemed | -6,254.604 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 528,380.159 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 161,319.686 |
| Number of units issued | 53,903.413 |
| Number of units redeemed | -1,572.166 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 213,650.933 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1,550,284.000 |
| Number of units issued | 0.000 |
| Number of units redeemed | -70,288.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1,479,996.000 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 200,229.741 |
| Number of units issued | 0.000 |
| Number of units redeemed | 0.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 200,229.741 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 2,602.391 |
| Number of units issued | 4,282.721 |
| Number of units redeemed | -100.777 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 6,784.335 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 14,496.375 |
| Number of units issued | 263.580 |
| Number of units redeemed | -538.220 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 14,221.735 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 66,555.114 |
| Number of units issued | 4,928.788 |
| Number of units redeemed | -4,078.039 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 67,405.863 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 0.000 |
| Number of units issued | 1,000.000 |
| Number of units redeemed | 0.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1,000.000 |

|  | 31.12.2021 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 0.000 |
| Number of units issued | 100,000.000 |
| Number of units redeemed | -99,000.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1,000.000 |

Inventory of fund assets
Description	Term	31.12.2020
Quantity/ Nominal
Purchase 1	Sale 231.12.2021
Quantity/ Nominal
Market value
in USD 3
in % 3
| Securities |  |
| --- | --- |
| Investment fund units |  |  |  |  |  |  |
| AGX Convergence A USD | 182,284 | 40,636 | 0 | 222,920 | 262,814,609.36 | 1.70 |
| Equity Defensive (USD) IM | 105,192 | 0 | 146 | 105,046 | 332,288,015.57 | 2.15 |
| Equity Emerging Leaders (USD) IM | 12,659 | 0 | 12,659 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ILS Life (USD) IM | 57,697 | 21,727 | 16,724 | 62,700 | 70,365,351.07 | 0.46 |
| ILS NatCat (USD) IM | 255,174 | 54,772 | 65,970 | 243,975 | 405,758,030.61 | 2.63 |
| ILS NatCat Direct (USD) IM | 244,914 | 153,643 | 5,516 | 393,042 | 382,728,191.34 | 2.48 |
| LGT AI News-Based Trading Sub-Fund A USD | 23,113 | 29,118 | 0 | 52,231 | 92,470,834.39 | 0.60 |
| LGT Alpha Generix UCITS Sub-Fund A USD | 19,081 | 0 | 0 | 19,081 | 36,976,633.04 | 0.24 |
| LGT CF EX Private Debt (USD) | 302,636 | 55,634 | 22,823 | 335,447 | 454,352,521.55 | 2.94 |
| LGT CF EX Private Real Estate (USD) | 120,653 | 42,199 | 5,283 | 157,569 | 315,959,910.62 | 2.05 |
| LGT Class Fund EX Private Debt II (USD) | 75,909 | 10,541 | 6,171 | 80,279 | 94,743,612.39 | 0.61 |
| LGT Class Fund EX Private Infrastructure (USD) | 37,016 | 54,387 | 1,279 | 90,124 | 99,816,399.83 | 0.65 |
| LGT Crown Liquid Private Equity Opportunities Sub-Fund O USD | 906,256 | 54,283 | 149,022 | 811,517 | 146,697,859.76 | 0.95 |
| LGT Dynamic Protection A USD | 219,725 | 143,830 | 0 | 363,555 | 439,512,624.54 | 2.85 |
| LGT EX Private Equity zero USD | 1,029,080 | 1,690 | 96,293 | 934,478 | 3,523,084,000.54 | 22.82 |
| LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM | 166,708 | 34,280 | 0 | 200,988 | 381,456,654.91 | 2.47 |
| LGT Select Bond High Yield (USD) IM | 93,790 | 23,641 | 28,355 | 89,077 | 236,675,383.02 | 1.53 |
| LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM | 224,568 | 0 | 0 | 224,568 | 534,737,570.79 | 3.46 |
| LGT Select Equity EMV (USD) IM | 105,920 | 6,388 | 15,294 | 97,014 | 324,946,956.06 | 2.11 |
| LGT Select Equity Global (USD) IM | 932,559 | 17,399 | 92,063 | 857,895 | 1,507,991,501.01 | 9.77 |
| LGT Select REITS (USD) IM | 219,890 | 70,377 | 81,214 | 209,054 | 470,933,900.31 | 3.05 |
| LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD) | 171,741 | 38,217 | 5,407 | 204,550 | 440,670,421.50 | 2.85 |
| Liquid Alternative Discretionary (USD) IM | 510,526 | 233,949 | 0 | 744,474 | 1,236,661,223.97 | 8.01 |
| Liquid Alternative Systematic (USD) IM | 381,450 | 85,315 | 56,840 | 409,925 | 550,279,430.16 | 3.56 |
| MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund | 129,210 | 134,682 | 74,071 | 189,821 | 232,732,006.37 | 1.51 |
| MA Sustainable Global Equity Fund (USD) IM | 241,639 | 76,684 | 0 | 318,323 | 461,956,892.72 | 2.99 |
| MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM | 309,660 | 295,000 | 104,660 | 500,000 | 526,110,000.00 | 3.41 |
| MA Sustainable Portfolio Government Bonds (USD) IM | 401,500 | 46,780 | 109,343 | 338,937 | 470,783,499.95 | 3.05 |
| Overlay Opportunities (USD) IM | 899,677 | 518,114 | 779,278 | 638,513 | 153,792,208.18 | 1.00 |
| Ut GMO Emerging Country Debt Investment Fund USD | 1,696,975 | 0 | 0 | 1,696,975 | 166,099,880.60 | 1.08 |
| Ut Goldentree High Yield Value Fund B1 USD | 1,336 | 0 | 1,336 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF | 0 | 26,319,050 | 0 | 26,319,050 | 155,940,371.25 | 1.01 |
| Total Investment fund units |  |  |  |  |  | 94.00 |

| Description | Term | 31.12.2020 Quantity/ Nominal | Purchase 1 | Sale 2 | 31.12.2021 Quantity/ Nominal | Market value in USD 3 | in % 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other securities and rights |  |  |  |  |  |  |  |
| Other securities and rights, listed on an official stock exchange |
| USD |  |  |  |  |  |  |  |
| JPMorgan Chase Ct/Equity Basket 23 |  | 0 | 281,328 | 281,328 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Other securities and rights, listed on an official stock exchange |  |  |  | 0.00 |
| Other securities and rights, which are traded on another market open to the public |
| USD |  |  |  |  |  |  |  |
| JPMChase Ct/linked to Equities Basket - Fungible Tranche 1 | 0 | 74,215 | 74,215 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Other securities and rights, which are traded on another market open to the public |  | 0.00 |
|  |  |  |
| Total Securities |  |  |  |  |  | 94.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total Securities |  |  |  |  | 14,509,336,495.41 | 94.00 |
| Current account balance |  |  |  |  |  | 638,496,175.47 | 4.14 |
| Time credit balance |  |  |  |  |  | 620,000,000.00 | 4.02 |
| Derivative financial instruments |  |  |  |  |  | 85,494,009.75 | 0.55 |
| Other assets |  |  |  |  |  | 97,091,500.00 | 0.63 |
| Total assets as of 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 103.33 |
| Liabilities |  |  |  |  |  | -514,735,494.19 | -3.33 |
| Net assets as of 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 100.00 |

Derivative financial instruments

### Derivatives open at the end of the period under review
| Forward exchange transactions |
| --- |
| Currency |  | Amount | against | Counter value | Maturity | Counterparty | Market value in USD 3 | in % 3 |
| AUD | Purchase | 1,048,000.00 | USD | 746,544.90 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 15,501.69 | 0.00 |
| AUD | Purchase | 2,322,000.00 | USD | 1,688,272.79 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 154.86 | 0.00 |
| AUD | Purchase | 55,607,000.00 | USD | 39,309,811.65 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1,124,467.65 | 0.01 |
| CHF | Purchase | 878,000.00 | USD | 964,899.84 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -381.59 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 786,763,000.00 | USD | 852,057,901.08 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 12,232,842.95 | 0.08 |
| CHF | Purchase | 9,301,000.00 | USD | 10,221,564.30 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -4,042.36 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 13,291,000.00 | USD | 14,606,473.62 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -5,776.49 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 4,630,000.00 | USD | 5,032,067.20 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 54,173.69 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 16,954,000.00 | USD | 18,426,278.04 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 198,371.66 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 41,464,000.00 | USD | 45,064,715.86 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 485,152.92 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 1,924,196,000.00 | USD | 2,083,888,547.14 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 29,918,015.32 | 0.19 |
| CHF | Purchase | 2,625,000.00 | USD | 2,884,808.76 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -1,140.87 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 214,867,000.00 | USD | 232,699,205.52 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3,340,820.89 | 0.02 |
| CHF | Purchase | 82,098,000.00 | USD | 88,911,463.25 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1,276,485.98 | 0.01 |
| CHF | Purchase | 4,441,000.00 | USD | 4,826,654.52 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 51,962.29 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 1,769,000.00 | USD | 1,922,619.20 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 20,698.33 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 528,000.00 | USD | 580,258.68 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -229.48 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 206,069,000.00 | USD | 223,171,043.40 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3,204,026.77 | 0.02 |
| EUR | Purchase | 11,398,000.00 | USD | 12,874,052.40 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 97,042.57 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 3,789,000.00 | USD | 4,310,161.79 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1,777.05 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 1,051,000.00 | USD | 1,187,105.55 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 8,948.22 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 202,000.00 | USD | 229,784.29 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 94.74 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 23,209,000.00 | USD | 26,401,305.11 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 10,885.03 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 2,331,301,000.00 | USD | 2,631,038,700.87 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 22,016,806.65 | 0.14 |
| EUR | Purchase | 39,118,000.00 | USD | 44,147,440.38 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 369,430.39 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 50,237,000.00 | USD | 56,742,741.74 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 427,717.82 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 161,322,000.00 | USD | 182,063,330.86 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1,523,524.97 | 0.01 |
| EUR | Purchase | 48,758,000.00 | USD | 55,026,864.82 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 460,470.55 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 2,496,000.00 | USD | 2,839,314.82 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1,170.62 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 18,673,000.00 | USD | 21,073,806.28 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 176,347.82 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 3,476,000.00 | USD | 3,926,145.48 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 29,594.66 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 402,000.00 | USD | 454,059.40 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3,422.63 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 26,741,000.00 | USD | 30,203,986.24 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 227,672.88 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 462,000.00 | USD | 525,546.25 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 216.68 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 528,922,000.00 | USD | 596,926,030.46 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 4,995,139.37 | 0.03 |
| EUR | Purchase | 843,000.00 | USD | 952,169.34 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 7,177.31 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 34,638,000.00 | USD | 39,402,318.35 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 16,245.22 | 0.00 |
| GBP | Purchase | 116,000.00 | USD | 153,835.72 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3,293.59 | 0.00 |
| GBP | Purchase | 1,051,000.00 | USD | 1,393,804.67 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 29,841.04 | 0.00 |
| GBP | Purchase | 445,000.00 | USD | 602,432.55 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 347.99 | 0.00 |
| GBP | Purchase | 22,724,000.00 | USD | 30,135,887.08 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 645,202.53 | 0.00 |
| GBP | Purchase | 45,897,000.00 | USD | 60,810,771.18 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1,359,606.83 | 0.01 |
| GBP | Purchase | 5,080,500.00 | USD | 6,731,357.67 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 150,499.65 | 0.00 |
| GBP | Purchase | 18,000.00 | USD | 24,368.06 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 14.07 | 0.00 |

| Forward exchange transactions |
| --- |
| Currency |  | Amount | against | Counter value | Maturity | Counterparty | Market value in USD 3 | in % 3 |
| JPY | Purchase | 1,824,000.00 | USD | 16,084.53 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -236.81 | 0.00 |
| JPY | Purchase | 86,929,000.00 | USD | 766,712.37 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -11,434.54 | 0.00 |
| JPY | Purchase | 1,000,000.00 | USD | 8,685.88 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 2.56 | 0.00 |
| SGD | Purchase | 333,000.00 | USD | 243,464.12 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | 3,477.66 | 0.00 |
| SGD | Purchase | 2,169,000.00 | USD | 1,608,717.48 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | -258.87 | 0.00 |
| SGD | Purchase | 16,941,000.00 | USD | 12,366,253.07 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | 196,631.80 | 0.00 |
| SGD | Purchase | 1,902,000.00 | USD | 1,390,596.87 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | 19,863.38 | 0.00 |
| SGD | Purchase | 96,694,000.00 | USD | 70,582,756.30 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | 1,122,313.64 | 0.01 |
| SGD | Purchase | 110,000.00 | USD | 81,585.49 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | -13.13 | 0.00 |
| CNY | Purchase | 7,278,000.00 | USD | 1,142,255.55 | 09.02.2022 | LGT Bank AG | -651.83 | 0.00 |
| CNY | Purchase | 394,619,000.00 | USD | 61,537,940.93 | 09.02.2022 | LGT Bank AG | 360,728.96 | 0.00 |
| CNY | Purchase | 8,281,000.00 | USD | 1,294,828.21 | 09.02.2022 | LGT Bank AG | 4,102.87 | 0.00 |
| CHF | Sale | 139,373,000.00 | USD | 150,926,090.37 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -2,180,745.96 | -0.01 |
| CHF | Sale | 4,501,000.00 | USD | 4,946,257.12 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1,727.90 | 0.00 |
| EUR | Sale | 6,146,000.00 | USD | 6,991,038.12 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -3,202.07 | 0.00 |
| EUR | Sale | 1,097,194,000.00 | USD | 1,238,149,415.99 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -10,473,813.92 | -0.07 |
| GBP | Sale | 369,259,000.00 | USD | 489,201,708.38 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -10,982,870.44 | -0.07 |
| GBP | Sale | 32,101,000.00 | USD | 43,455,733.62 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -27,093.24 | 0.00 |
| JPY | Sale | 28,086,850,000.00 | USD | 247,703,247.19 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3,672,197.99 | 0.02 |
| JPY | Sale | 6,155,573,000.00 | USD | 53,464,122.69 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -18,234.27 | 0.00 |
| HKD | Sale | 32,584,000.00 | USD | 4,179,349.29 | 07.02.2022 | LGT Bank AG | -101.32 | 0.00 |
| HKD | Sale | 885,450,000.00 | USD | 113,541,051.03 | 07.02.2022 | LGT Bank AG | -32,928.22 | 0.00 |
| Total Forward exchange transactions |  |  |  |  | 66,123,057.23 | 0.43 |

| Exposure-increasing derivatives open at the end of the period under review |
| --- |
| Futures |

| Description | Number of contracts | Contract size | Maturity | Counterparty | Contract volume in USD | Market value in USD 3 | in % 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EURO STOXX 50 MAR 22 | 5,032 | 10.00 | 18.03.2022 | EUREX | 245,358,060.00 | 5,127,670.94 | 0.03 |
| Mini S&P 500 MAR 22 | 3,844 | 50.00 | 18.03.2022 | CME | 914,583,700.00 | 13,398,690.55 | 0.09 |
| MSCI EM Asia MAR 22 | 1,322 | 100.00 | 21.03.2022 | EUREX | 94,972,480.00 | -953,392.65 | -0.01 |
| TOPIX MAR 22 | 499 | 10,000.00 | 11.03.2022 | JPX | 86,341,557.59 | 1,797,983.68 | 0.01 |
| Total |  |  |  |  | 1,341,255,797.59 |  | 0.13 |

| Total open derivative financial instruments at the end of the period under review |  | 0.55 |
| --- | --- | --- |

| Transactions derivative financial instruments during the period under review |
| --- |
| Forward exchange transactions |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 433,000.00 | 333,851.66 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 506,000.00 | 385,384.78 |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 117,000.00 | 87,381.45 |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 194,000.00 | 146,660.12 |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 29,069,000.00 | 21,428,504.04 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 18,815,000.00 | 20,843,141.93 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 12,001,000.00 | 13,494,124.92 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 682,030,000.00 | 755,548,662.62 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 68,629,000.00 | 76,026,786.46 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 1,699,418,000.00 | 1,882,604,866.54 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2,961,000.00 | 3,329,397.87 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 1,235,000.00 | 1,388,654.64 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 275,000.00 | 309,761.43 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2,328,000.00 | 2,642,181.84 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 887,000.00 | 1,004,416.26 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 133,855,000.00 | 148,283,750.33 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 367,000.00 | 415,581.47 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 3,650,000.00 | 4,133,167.25 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 716,000.00 | 810,780.21 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 165,682,000.00 | 183,541,506.27 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 6,896,000.00 | 7,767,690.19 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 30,915,000.00 | 34,761,342.55 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 57,000.00 | 64,567.29 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2,514,000.00 | 2,847,757.14 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2,881,000.00 | 3,269,813.53 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2,737,000.00 | 3,082,971.01 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 665,000.00 | 749,059.45 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 9,195,000.00 | 10,412,184.35 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 710,000.00 | 804,259.18 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2,452,000.00 | 2,757,069.77 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 29,882,000.00 | 33,914,810.06 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 1,194,000.00 | 1,355,139.66 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 537,000.00 | 604,879.59 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 11,861,000.00 | 13,461,734.90 |
| 02.02.2021 | CNY | USD | 5,903,000.00 | 903,912.41 |
| 02.02.2021 | CNY | USD | 4,906,000.00 | 756,776.43 |
| 02.02.2021 | CNY | USD | 1,845,000.00 | 282,035.49 |
| 02.02.2021 | CNY | USD | 290,559,000.00 | 43,965,137.66 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1,582,000.00 | 1,941,889.18 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1,838,000.00 | 2,237,544.44 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 10,069,000.00 | 12,335,229.83 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 527,000.00 | 638,149.57 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 35,046,000.00 | 42,664,299.48 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 98,552,000.00 | 118,144,630.36 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1,420,300.00 | 1,738,816.48 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 2,354,625.00 | 2,822,736.22 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 7,756,775.00 | 9,298,860.65 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 7,299,000.00 | 8,885,656.62 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 10,069,000.00 | 12,192,652.79 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 162,300.00 | 199,221.63 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 85,000.00 | 104,130.95 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 54,100.00 | 65,510.23 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 7,768,000.00 | 9,510,051.68 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1,881,697,000.00 | 2,255,787,772.09 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 30,208,000.00 | 37,080,017.92 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 54,100.00 | 66,276.29 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 527,000.00 | 645,611.89 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 6,151,000.00 | 7,550,290.99 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 2,050,000.00 | 2,511,393.50 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 15,913,000.00 | 19,076,583.97 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 215,000.00 | 261,736.70 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 85,000.00 | 102,927.35 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 383,136,000.00 | 459,305,352.48 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 2,050,000.00 | 2,482,365.50 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 297,000.00 | 361,561.86 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 255,000.00 | 313,009.95 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1,000.00 | 1,224.26 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 467,000.00 | 632,117.19 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 195,000.00 | 261,924.00 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 29,114,000.00 | 38,894,557.16 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 528,000.00 | 712,118.88 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 126,000.00 | 172,361.70 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 195,000.00 | 261,479.40 |
| 02.02.2021 | HKD | USD | 193,704,000.00 | 24,988,035.15 |
| 02.02.2021 | JPY | USD | 600,000.00 | 5,762.30 |
| 02.02.2021 | JPY | USD | 76,250,000.00 | 738,670.49 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 265,000.00 | 199,653.43 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 1,131,000.00 | 852,105.78 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 1,082,000.00 | 818,921.48 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 14,886,000.00 | 11,114,097.57 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 63,622,000.00 | 47,501,082.59 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 113,000.00 | 84,557.42 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 485,000.00 | 362,923.44 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 1,195,000.00 | 898,840.91 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 275,000.00 | 206,846.23 |
| 02.02.2021 | USD | AUD | 322,716.28 | 428,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | AUD | 503,115.80 | 652,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | AUD | 22,426,313.00 | 29,239,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 10,282,069.49 | 9,124,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 158,132,028.79 | 140,611,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 1,034,517.73 | 918,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 16,914,363.39 | 14,932,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 190,988,529.01 | 169,827,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 1,170,140.46 | 1,033,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 3,702,990.48 | 3,269,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 79,665,991.90 | 70,839,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 118,207,146.38 | 106,705,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 773,979,982.01 | 688,223,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 1,993,752,811.52 | 1,772,845,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 2,497,267.21 | 2,216,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 2,018,323.81 | 1,791,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 25,903,512.63 | 22,986,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CNY | 337,891.46 | 2,214,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2021 | USD | CNY | 506,779.96 | 3,321,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CNY | 45,434,701.61 | 292,654,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CNY | 772,032.27 | 5,024,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 258,582.00 | 213,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 19,945,733.50 | 16,423,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 14,430,567.55 | 11,881,900.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 164,254.20 | 135,300.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 123,383,484.00 | 101,592,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 6,222,964.00 | 5,126,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 1,041,979,727.51 | 869,182,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 1,600,052.00 | 1,318,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 489,841,856.00 | 403,328,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 6,477,559.66 | 5,291,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 29,382,240.00 | 24,000,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 30,560,022.00 | 25,173,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 142,014.16 | 116,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 2,352,031,062.50 | 1,936,625,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | GBP | 467,602.20 | 351,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | GBP | 12,938,071.10 | 9,458,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | GBP | 41,551,065.00 | 30,274,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | GBP | 355,241,141.34 | 265,911,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | HKD | 118,185,125.08 | 916,216,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | JPY | 134,355.69 | 13,869,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | JPY | 325,262,259.68 | 33,886,798,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | JPY | 733,931.81 | 76,850,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 363,358.48 | 485,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 84,658.78 | 113,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 15,894.04 | 21,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 544,308.35 | 727,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 49,953,288.63 | 66,303,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 127,279.81 | 170,000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 11,478,188.80 | 15,235,000.00 |
| 02.03.2021 | AUD | USD | 307,000.00 | 239,017.92 |
| 02.03.2021 | AUD | USD | 30,188,000.00 | 23,158,724.20 |
| 02.03.2021 | AUD | USD | 409,000.00 | 315,461.70 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 1,432,000.00 | 1,613,339.34 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 71,270,000.00 | 80,221,698.69 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 3,066,000.00 | 3,414,329.94 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 1,208,000.00 | 1,345,241.54 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 180,911,000.00 | 203,633,895.50 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 6,953,000.00 | 7,833,483.55 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 11,589,000.00 | 12,905,632.64 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 30,103,000.00 | 33,523,018.33 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 1,840,000.00 | 2,073,005.86 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 1,772,845,000.00 | 1,995,518,975.97 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 2,387,000.00 | 2,658,188.38 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 18,062,000.00 | 20,349,256.42 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 725,000.00 | 816,809.37 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 683,764,000.00 | 769,646,549.52 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 3,233,000.00 | 3,639,073.27 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 140,839,000.00 | 158,528,747.33 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.2021 | CNY | USD | 216,344,000.00 | 33,516,399.25 |
| 02.03.2021 | CNY | USD | 2,856,000.00 | 444,558.59 |
| 02.03.2021 | CNY | USD | 2,856,000.00 | 442,715.20 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 168,000.00 | 204,291.36 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 16,563,000.00 | 20,129,096.72 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 19,763,000.00 | 24,032,203.26 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 32,938,000.00 | 39,707,747.14 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 100,532,000.00 | 122,177,042.26 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 130,000.00 | 158,082.60 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 410,435,000.00 | 498,803,707.68 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 281,000.00 | 338,753.93 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 1,943,328,000.00 | 2,361,736,235.04 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 1,704,000.00 | 2,054,223.12 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 4,174,000.00 | 5,075,667.48 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 217,000.00 | 261,600.01 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 12,823,900.00 | 15,584,949.79 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 1,022,000.00 | 1,242,772.44 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 6,956,000.00 | 8,385,666.68 |
| 02.03.2021 | GBP | USD | 411,000.00 | 565,014.03 |
| 02.03.2021 | GBP | USD | 309,000.00 | 430,152.72 |
| 02.03.2021 | GBP | USD | 30,343,000.00 | 41,649,894.15 |
| 02.03.2021 | JPY | USD | 1,256,000.00 | 11,943.70 |
| 02.03.2021 | JPY | USD | 1,005,000.00 | 9,529.95 |
| 02.03.2021 | JPY | USD | 76,116,200.00 | 727,070.40 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 149,000.00 | 112,550.52 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 66,368,000.00 | 50,002,636.95 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 1,095,000.00 | 821,775.94 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 657,000.00 | 496,279.79 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 248,000.00 | 186,119.12 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 15,053,000.00 | 11,341,153.78 |
| 02.03.2021 | USD | AUD | 23,910,424.80 | 30,904,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 205,209,276.64 | 185,817,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 125,842,372.86 | 111,800,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 775,600,220.87 | 702,306,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 80,842,628.38 | 73,203,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 159,754,831.58 | 144,658,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 1,997,422,418.55 | 1,808,666,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CNY | 34,262,613.79 | 222,056,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 511,569,127.50 | 421,565,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 15,982,887.15 | 13,170,900.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 1,077,815,114.74 | 886,868,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 20,644,062.00 | 17,012,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 2,422,181,191.50 | 1,996,029,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 125,303,583.00 | 103,258,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | GBP | 409,981,665.75 | 298,682,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | GBP | 43,432,286.60 | 31,063,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | HKD | 125,730,928.54 | 974,983,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | JPY | 332,666,691.50 | 34,826,510,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | JPY | 735,452.75 | 78,377,200.00 |
| 02.03.2021 | USD | SGD | 11,618,288.46 | 15,450,000.00 |
| 02.03.2021 | USD | SGD | 51,225,748.23 | 68,120,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.2021 | AUD | USD | 31,305,000.00 | 24,222,525.50 |
| 06.04.2021 | AUD | USD | 214,000.00 | 165,832.88 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 745,000.00 | 805,736.41 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 183,725,000.00 | 203,114,290.14 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 7,132,000.00 | 7,713,439.03 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 143,053,000.00 | 158,149,998.89 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 1,881,000.00 | 2,034,349.25 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 1,808,666,000.00 | 1,999,542,308.80 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 696,570,000.00 | 770,082,030.65 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 18,519,000.00 | 20,028,768.58 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 1,465,000.00 | 1,584,434.69 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 72,810,000.00 | 80,493,952.73 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 2,832,000.00 | 3,374,271.36 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 13,524,000.00 | 16,113,575.52 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 414,889,000.00 | 503,905,509.40 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 12,959,600.00 | 15,740,146.98 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 99,249,000.00 | 120,543,369.20 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 1,981,294,000.00 | 2,406,390,534.17 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 677,000.00 | 806,631.96 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 138,000.00 | 164,424.24 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 7,184,700.00 | 8,726,213.31 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 115,000.00 | 137,020.20 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 16,780,000.00 | 20,380,232.90 |
| 06.04.2021 | GBP | USD | 32,851,000.00 | 45,940,448.10 |
| 06.04.2021 | JPY | USD | 770,000.00 | 7,075.65 |
| 06.04.2021 | JPY | USD | 77,299,900.00 | 725,606.04 |
| 06.04.2021 | JPY | USD | 36,440,179,000.00 | 329,800,073.26 |
| 06.04.2021 | SGD | USD | 15,224,000.00 | 11,447,692.45 |
| 06.04.2021 | SGD | USD | 72,545,000.00 | 54,550,239.68 |
| 06.04.2021 | SGD | USD | 482,000.00 | 358,253.77 |
| 06.04.2021 | SGD | USD | 101,000.00 | 75,069.77 |
| 06.04.2021 | USD | AUD | 24,004,870.40 | 31,519,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 197,285,289.12 | 185,606,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 129,146,306.41 | 116,818,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 1,866,951,530.61 | 1,756,428,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 78,183,460.88 | 73,555,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 747,982,568.03 | 703,702,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 153,611,819.73 | 144,518,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 490,822,175.00 | 417,721,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 19,851,625.00 | 16,895,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 1,076,042,289.58 | 885,956,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 23,831,702.50 | 20,282,300.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 117,413,050.00 | 99,926,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 2,343,911,150.00 | 1,994,818,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | GBP | 420,549,973.97 | 300,726,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | GBP | 45,324,524.70 | 32,851,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | JPY | 342,060,132.45 | 36,440,179,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | JPY | 706,567.84 | 78,069,900.00 |
| 06.04.2021 | USD | SGD | 632,628.76 | 850,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | SGD | 11,405,924.38 | 15,325,000.00 |
| 06.04.2021 | USD | SGD | 54,351,741.59 | 73,027,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.04.2021 | CNY | USD | 223,159,000.00 | 34,351,020.48 |
| 07.04.2021 | CNY | USD | 1,483,000.00 | 227,725.37 |
| 07.04.2021 | USD | CNY | 34,249,428.27 | 224,642,000.00 |
| 07.04.2021 | USD | HKD | 129,069,535.10 | 1,001,204,000.00 |
| 22.04.2021 | CHF | USD | 113,878,000.00 | 121,101,073.53 |
| 04.05.2021 | AUD | USD | 361,000.00 | 275,262.14 |
| 04.05.2021 | AUD | USD | 35,303,000.00 | 26,892,060.25 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 182,267,000.00 | 193,894,875.70 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 74,174,000.00 | 78,905,992.36 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 145,153,000.00 | 154,413,157.03 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 705,716,000.00 | 750,737,742.41 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 21,581,000.00 | 23,625,633.17 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 8,671,000.00 | 9,492,510.32 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 2,239,000.00 | 2,451,127.97 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 1,756,428,000.00 | 1,868,480,793.17 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 911,000.00 | 997,310.22 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 1,783,000.00 | 1,951,925.49 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 434,347,000.00 | 510,679,141.78 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 17,138,000.00 | 20,149,832.12 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 211,000.00 | 254,347.84 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 1,419,000.00 | 1,710,519.36 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 299,000.00 | 360,426.56 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 24,895,000.00 | 30,009,428.80 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 24,346,000.00 | 28,624,566.04 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 2,026,157,000.00 | 2,382,233,831.18 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 115,471,000.00 | 135,763,873.54 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 5,337,000.00 | 6,433,433.28 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 737,000.00 | 549,550.52 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 491,000.00 | 369,618.42 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 73,901,000.00 | 54,996,093.02 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 153,000.00 | 114,085.79 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 102,000.00 | 76,784.27 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 15,369,000.00 | 11,437,395.35 |
| 04.05.2021 | USD | AUD | 27,536,174.40 | 35,664,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 202,264,854.20 | 184,506,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 1,949,143,828.11 | 1,778,009,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 783,147,336.11 | 714,387,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 82,311,992.98 | 75,085,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 127,348,063.36 | 119,711,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 161,078,710.81 | 146,936,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 29,665,186.50 | 24,645,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 1,085,879,367.54 | 923,571,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 20,882,991.30 | 17,349,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 529,247,630.80 | 439,684,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 2,468,851,292.40 | 2,051,052,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 140,700,493.00 | 116,890,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | HKD | 127,084,952.12 | 987,872,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | SGD | 56,470,986.17 | 75,129,000.00 |
| 04.05.2021 | USD | SGD | 11,743,836.44 | 15,624,000.00 |
| 05.05.2021 | GBP | USD | 224,000.00 | 312,523.68 |
| 05.05.2021 | GBP | USD | 32,780,000.00 | 45,229,516.20 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.05.2021 | GBP | USD | 336,000.00 | 461,840.06 |
| 05.05.2021 | USD | GBP | 46,145,894.00 | 33,340,000.00 |
| 05.05.2021 | USD | GBP | 414,515,132.01 | 300,419,000.00 |
| 07.05.2021 | CNY | USD | 1,822,000.00 | 280,054.01 |
| 07.05.2021 | CNY | USD | 2,278,000.00 | 347,521.72 |
| 07.05.2021 | CNY | USD | 228,549,000.00 | 34,767,125.41 |
| 07.05.2021 | JPY | USD | 626,000.00 | 5,790.76 |
| 07.05.2021 | JPY | USD | 78,505,000.00 | 710,626.13 |
| 07.05.2021 | JPY | USD | 522,000.00 | 4,778.28 |
| 07.05.2021 | USD | CNY | 35,965,340.79 | 232,649,000.00 |
| 07.05.2021 | USD | JPY | 728,622.39 | 79,653,000.00 |
| 07.05.2021 | USD | JPY | 340,108,144.07 | 37,572,767,000.00 |
| 03.06.2021 | AUD | USD | 38,163,000.00 | 29,471,338.59 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 157,948,000.00 | 173,297,667.61 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 1,778,009,000.00 | 1,950,749,849.96 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 188,363,000.00 | 206,668,451.42 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 716,019,000.00 | 785,603,000.13 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 4,680,000.00 | 5,134,810.73 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 116,873,000.00 | 130,003,337.04 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 76,013,000.00 | 83,400,078.56 |
| 03.06.2021 | CNY | USD | 237,190,000.00 | 36,601,768.32 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 4,886,600.00 | 5,885,836.40 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 927,471,000.00 | 1,133,647,803.30 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 116,972,000.00 | 140,891,019.42 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 24,660,400.00 | 29,703,081.89 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 2,064,923,000.00 | 2,487,168,779.66 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 440,511,000.00 | 530,588,891.84 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 17,431,000.00 | 20,995,378.04 |
| 03.06.2021 | GBP | USD | 328,067,000.00 | 466,248,820.40 |
| 03.06.2021 | GBP | USD | 33,677,000.00 | 46,614,895.15 |
| 03.06.2021 | HKD | USD | 783,132,000.00 | 100,886,570.05 |
| 03.06.2021 | JPY | USD | 79,967,000.00 | 731,628.77 |
| 03.06.2021 | JPY | USD | 38,778,625,000.00 | 354,563,637.19 |
| 03.06.2021 | SGD | USD | 76,337,000.00 | 57,376,094.26 |
| 03.06.2021 | SGD | USD | 2,702,000.00 | 2,045,935.88 |
| 03.06.2021 | SGD | USD | 15,655,000.00 | 11,766,545.13 |
| 03.06.2021 | USD | AUD | 1,254,173.22 | 1,620,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | AUD | 29,545,794.60 | 38,163,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 175,692,992.21 | 157,948,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 84,552,836.48 | 76,013,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 796,461,624.03 | 716,019,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 134,199,404.92 | 122,319,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 1,982,968,854.28 | 1,782,689,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 209,525,027.81 | 188,363,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CNY | 7,374,835.62 | 47,001,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CNY | 37,217,950.73 | 237,190,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 21,305,911.30 | 17,431,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 25,377,366.28 | 20,764,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 36,115,298.10 | 29,547,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 142,974,875.60 | 116,972,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 538,436,595.30 | 440,511,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 1,144,091,738.48 | 949,907,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 2,523,955,382.90 | 2,064,923,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | GBP | 47,861,752.40 | 33,677,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | GBP | 21,746,014.26 | 15,311,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | GBP | 435,005,138.32 | 314,286,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | HKD | 100,845,919.89 | 783,132,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | JPY | 731,160.28 | 79,967,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | JPY | 354,773,078.85 | 38,778,625,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | SGD | 57,800,408.87 | 76,337,000.00 |
| 03.06.2021 | USD | SGD | 11,853,562.50 | 15,655,000.00 |
| 02.07.2021 | AUD | USD | 602,000.00 | 464,800.59 |
| 02.07.2021 | AUD | USD | 39,931,000.00 | 30,921,328.54 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 2,188,000.00 | 2,437,969.93 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 77,660,000.00 | 86,459,117.28 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 159,718,000.00 | 177,814,541.52 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 2,612,000.00 | 2,910,410.18 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 1,064,000.00 | 1,185,557.59 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 190,697,000.00 | 212,303,557.67 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 24,769,000.00 | 27,598,755.61 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 1,782,689,000.00 | 1,984,624,547.73 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 25,465,000.00 | 28,350,262.96 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 728,329,000.00 | 810,850,919.81 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 9,977,000.00 | 11,116,830.91 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 31,501,000.00 | 38,528,117.08 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 292,000.00 | 354,064.60 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 22,849,000.00 | 27,945,355.21 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 2,094,171,000.00 | 2,561,330,290.00 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 2,010,000.00 | 2,437,225.50 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 34,425,000.00 | 41,742,033.75 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 376,000.00 | 455,918.80 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 122,300,000.00 | 149,582,194.80 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 446,727,000.00 | 546,381,072.25 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 518,000.00 | 628,100.90 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 17,785,000.00 | 21,752,406.66 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 7,343,000.00 | 8,903,754.65 |
| 02.07.2021 | GBP | USD | 578,000.00 | 815,335.47 |
| 02.07.2021 | GBP | USD | 35,156,000.00 | 49,965,148.60 |
| 02.07.2021 | JPY | USD | 1,192,000.00 | 10,872.02 |
| 02.07.2021 | JPY | USD | 81,291,000.00 | 743,413.71 |
| 02.07.2021 | SGD | USD | 233,000.00 | 175,649.94 |
| 02.07.2021 | SGD | USD | 75,378,000.00 | 57,073,544.14 |
| 02.07.2021 | SGD | USD | 1,106,000.00 | 833,771.83 |
| 02.07.2021 | SGD | USD | 15,880,000.00 | 12,023,771.94 |
| 02.07.2021 | USD | AUD | 30,432,176.40 | 40,533,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 85,208,355.88 | 78,724,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 175,241,909.30 | 161,906,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 209,231,518.56 | 193,309,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 104,147,741.44 | 93,553,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 1,983,897,607.97 | 1,832,923,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 799,118,952.27 | 738,306,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 538,390,799.00 | 454,070,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 2,523,876,277.20 | 2,128,596,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 1,258,537,664.64 | 1,029,046,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 147,394,367.00 | 124,310,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 27,537,882.50 | 23,225,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 37,964,928.30 | 32,019,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 21,433,898.90 | 18,077,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | GBP | 486,025,586.31 | 341,990,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | GBP | 49,380,814.60 | 35,734,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | JPY | 332,573,216.02 | 36,368,123,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | JPY | 742,956.22 | 82,483,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | SGD | 11,984,380.81 | 16,113,000.00 |
| 02.07.2021 | USD | SGD | 56,886,574.93 | 76,484,000.00 |
| 06.07.2021 | CNY | USD | 275,440,000.00 | 43,135,626.81 |
| 06.07.2021 | CNY | USD | 4,774,000.00 | 743,875.57 |
| 06.07.2021 | USD | CNY | 43,356,645.52 | 280,214,000.00 |
| 06.07.2021 | USD | HKD | 103,874,080.90 | 806,297,000.00 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 442,000.00 | 482,297.39 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 161,191,000.00 | 174,631,136.13 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 1,832,923,000.00 | 1,985,752,467.13 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 193,815,000.00 | 209,975,331.43 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 2,028,000.00 | 2,212,893.93 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 5,049,000.00 | 5,509,320.23 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 740,104,000.00 | 801,814,011.79 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 531,000.00 | 579,411.58 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 9,995,000.00 | 10,828,384.99 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 79,007,000.00 | 85,594,618.63 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 216,000.00 | 235,692.84 |
| 03.08.2021 | CNY | USD | 1,704,000.00 | 263,447.25 |
| 03.08.2021 | CNY | USD | 284,041,000.00 | 43,862,539.82 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 14,606,000.00 | 17,240,338.16 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 124,338,000.00 | 147,534,124.27 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 33,587,000.00 | 39,852,889.96 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 7,665,000.00 | 9,094,959.41 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 2,132,471,000.00 | 2,530,298,392.35 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 852,000.00 | 1,005,666.72 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 124,000.00 | 146,364.64 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 456,543,000.00 | 541,714,292.45 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 18,144,000.00 | 21,528,890.21 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 23,046,000.00 | 27,345,392.62 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 3,127,000.00 | 3,690,985.72 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 210,000.00 | 247,875.60 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 230,000.00 | 271,482.80 |
| 03.08.2021 | GBP | USD | 36,468,000.00 | 50,399,031.28 |
| 03.08.2021 | GBP | USD | 250,000.00 | 343,998.50 |
| 03.08.2021 | JPY | USD | 275,000.00 | 2,495.73 |
| 03.08.2021 | JPY | USD | 82,416,000.00 | 742,534.49 |
| 03.08.2021 | SGD | USD | 129,000.00 | 94,842.76 |
| 03.08.2021 | SGD | USD | 78,864,000.00 | 58,656,269.83 |
| 03.08.2021 | SGD | USD | 16,122,000.00 | 11,990,976.65 |
| 03.08.2021 | SGD | USD | 631,000.00 | 463,920.78 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 178,383,180.66 | 161,633,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 819,039,841.08 | 742,132,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 104,894,142.78 | 96,826,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 214,486,259.79 | 194,346,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 2,039,473,568.04 | 1,847,967,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 87,432,954.42 | 79,223,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CNY | 44,198,762.57 | 285,745,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 36,659,937.60 | 30,921,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 21,658,540.80 | 18,268,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 148,425,264.00 | 125,190,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 40,093,435.20 | 33,817,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 2,545,574,491.20 | 2,147,077,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 1,218,849,213.70 | 1,027,267,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 544,984,752.00 | 459,670,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | GBP | 51,041,691.80 | 36,718,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | GBP | 454,988,937.88 | 329,240,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | HKD | 105,027,275.35 | 815,679,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | JPY | 334,769,195.18 | 37,158,837,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | JPY | 753,311.47 | 82,691,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | SGD | 58,711,226.00 | 79,495,000.00 |
| 03.08.2021 | USD | SGD | 12,002,215.66 | 16,251,000.00 |
| 04.08.2021 | AUD | USD | 40,675,000.00 | 30,545,257.33 |
| 04.08.2021 | AUD | USD | 418,000.00 | 308,512.42 |
| 04.08.2021 | USD | AUD | 30,199,245.70 | 41,093,000.00 |
| 02.09.2021 | AUD | USD | 291,000.00 | 212,249.00 |
| 02.09.2021 | AUD | USD | 42,758,000.00 | 31,429,267.90 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 200,267,000.00 | 221,206,886.27 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 4,077,000.00 | 4,476,643.38 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 163,150,000.00 | 180,208,938.54 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 10,145,000.00 | 11,139,452.33 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 81,202,000.00 | 89,692,468.45 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 16,148,000.00 | 17,836,432.36 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 749,075,000.00 | 827,398,165.11 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 888,000.00 | 975,045.21 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 1,090,000.00 | 1,196,846.04 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 1,847,967,000.00 | 2,041,190,141.14 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 442,000.00 | 485,326.56 |
| 02.09.2021 | CNY | USD | 1,474,000.00 | 227,197.48 |
| 02.09.2021 | CNY | USD | 278,240,000.00 | 42,939,676.42 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 860,000.00 | 1,012,709.34 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 126,355,000.00 | 149,902,896.87 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 36,503,000.00 | 43,305,808.59 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 35,935,000.00 | 42,631,954.41 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 2,189,961,000.00 | 2,598,088,701.84 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 3,206,000.00 | 3,775,286.21 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 17,877,000.00 | 21,208,611.35 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 248,000.00 | 292,037.11 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 244,000.00 | 287,326.84 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 122,000.00 | 143,663.42 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 471,260,000.00 | 559,085,427.38 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 14,898,000.00 | 17,543,422.96 |
| 02.09.2021 | GBP | USD | 37,662,000.00 | 52,357,109.81 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2021 | GBP | USD | 33,000.00 | 45,540.13 |
| 02.09.2021 | GBP | USD | 256,000.00 | 353,281.02 |
| 02.09.2021 | GBP | USD | 4,915,000.00 | 6,832,754.36 |
| 02.09.2021 | JPY | USD | 83,604,000.00 | 761,772.12 |
| 02.09.2021 | JPY | USD | 332,000.00 | 3,039.31 |
| 02.09.2021 | SGD | USD | 87,000.00 | 64,051.55 |
| 02.09.2021 | SGD | USD | 445,000.00 | 327,619.98 |
| 02.09.2021 | SGD | USD | 16,396,000.00 | 12,109,350.48 |
| 02.09.2021 | SGD | USD | 84,002,000.00 | 62,040,110.93 |
| 02.09.2021 | USD | AUD | 31,447,294.50 | 43,049,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 179,159,021.41 | 164,038,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 822,577,544.78 | 753,152,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 107,541,109.63 | 97,366,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 89,169,943.21 | 81,644,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 219,918,086.50 | 201,357,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 2,047,029,270.42 | 1,874,260,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CNY | 43,353,740.76 | 279,714,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 2,601,954,105.90 | 2,204,859,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 43,369,855.10 | 36,751,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 150,126,421.50 | 127,215,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 1,246,440,257.98 | 1,050,693,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 21,240,619.90 | 17,999,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 559,917,326.60 | 474,466,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 42,694,837.90 | 36,179,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | GBP | 52,175,168.00 | 37,918,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | GBP | 463,580,777.18 | 333,484,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | GBP | 6,808,448.00 | 4,948,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | HKD | 107,319,039.38 | 834,169,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | JPY | 763,957.40 | 83,936,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | JPY | 341,720,553.13 | 37,505,486,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | SGD | 12,253,196.55 | 16,483,000.00 |
| 02.09.2021 | USD | SGD | 62,776,538.80 | 84,447,000.00 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 82,781,000.00 | 90,488,146.94 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 203,291,000.00 | 222,217,971.27 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 21,373,000.00 | 23,362,887.19 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 165,669,000.00 | 181,093,255.88 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 1,874,260,000.00 | 2,048,758,945.68 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 762,779,000.00 | 833,795,898.02 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 18,147,000.00 | 21,429,792.30 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 134,980,000.00 | 159,397,882.00 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 482,198,000.00 | 569,427,618.20 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 38,146,000.00 | 45,046,611.40 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 2,229,272,000.00 | 2,632,547,304.80 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 39,758,000.00 | 46,950,222.20 |
| 04.10.2021 | GBP | USD | 4,967,100.00 | 6,835,345.52 |
| 04.10.2021 | GBP | USD | 38,869,000.00 | 53,488,563.76 |
| 04.10.2021 | JPY | USD | 84,837,000.00 | 772,381.18 |
| 04.10.2021 | SGD | USD | 87,312,000.00 | 64,904,596.67 |
| 04.10.2021 | SGD | USD | 16,602,000.00 | 12,341,328.96 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 177,546,886.72 | 165,669,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 88,716,107.60 | 82,781,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 108,864,290.45 | 99,597,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 22,618,154.54 | 21,105,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 817,467,581.18 | 762,779,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 217,866,252.28 | 203,291,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 14,351,590.18 | 13,280,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 2,008,925,088.41 | 1,874,528,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 43,319,294.05 | 36,812,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 46,067,594.60 | 39,758,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 44,199,770.20 | 38,146,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 21,026,928.90 | 18,147,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 558,722,822.60 | 482,198,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 1,265,646,747.96 | 1,071,819,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 156,401,326.00 | 134,980,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 2,583,057,466.40 | 2,229,272,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | GBP | 470,569,870.32 | 341,970,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | GBP | 52,410,959.60 | 38,869,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | GBP | 6,697,637.64 | 4,967,100.00 |
| 04.10.2021 | USD | GBP | 21,728,235.14 | 15,783,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | JPY | 347,905,793.85 | 38,215,276,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | JPY | 29,084,955.76 | 3,189,536,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | JPY | 760,597.10 | 84,837,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | SGD | 64,308,757.46 | 87,312,000.00 |
| 04.10.2021 | USD | SGD | 12,228,032.70 | 16,602,000.00 |
| 05.10.2021 | AUD | USD | 45,301,000.00 | 33,099,991.07 |
| 05.10.2021 | USD | AUD | 32,725,442.40 | 45,301,000.00 |
| 05.10.2021 | USD | HKD | 108,918,313.23 | 847,215,000.00 |
| 12.10.2021 | CNY | USD | 282,305,000.00 | 43,613,170.54 |
| 12.10.2021 | USD | CNY | 43,741,090.80 | 282,305,000.00 |
| 02.11.2021 | AUD | USD | 46,462,000.00 | 33,571,350.41 |
| 02.11.2021 | AUD | USD | 285,000.00 | 212,971.67 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 187,840,000.00 | 201,466,812.25 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 186,248,000.00 | 199,759,320.95 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 952,000.00 | 1,036,182.58 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 8,824,000.00 | 9,604,280.57 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 760,431,000.00 | 815,596,302.72 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 2,161,000.00 | 2,352,090.92 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 21,752,000.00 | 23,675,465.87 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 2,180,000.00 | 2,372,771.04 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 82,070,000.00 | 88,023,750.43 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 1,874,528,000.00 | 2,010,515,229.06 |
| 02.11.2021 | CNY | USD | 284,719,000.00 | 44,044,496.98 |
| 02.11.2021 | CNY | USD | 4,162,000.00 | 651,711.64 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 2,222,634,000.00 | 2,576,946,308.57 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 257,000.00 | 299,713.14 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 484,512,000.00 | 561,748,542.43 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 595,000.00 | 693,888.41 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 41,522,000.00 | 48,141,063.54 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 6,945,000.00 | 8,099,252.06 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 31,860,000.00 | 37,155,100.14 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 2,221,000.00 | 2,590,127.98 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 154,948,000.00 | 179,648,415.63 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 541,000.00 | 630,913.66 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 17,956,000.00 | 20,818,383.92 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 37,746,000.00 | 43,763,127.61 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 10,010,000.00 | 11,611,800.20 |
| 02.11.2021 | GBP | USD | 47,000.00 | 65,014.87 |
| 02.11.2021 | GBP | USD | 4,919,700.00 | 6,633,939.95 |
| 02.11.2021 | GBP | USD | 376,000.00 | 520,118.92 |
| 02.11.2021 | GBP | USD | 39,303,000.00 | 52,997,894.53 |
| 02.11.2021 | HKD | USD | 89,273,000.00 | 11,469,901.99 |
| 02.11.2021 | JPY | USD | 2,196,940,000.00 | 19,704,381.36 |
| 02.11.2021 | JPY | USD | 84,071,000.00 | 753,868.08 |
| 02.11.2021 | JPY | USD | 1,732,000.00 | 15,168.35 |
| 02.11.2021 | SGD | USD | 16,432,000.00 | 12,102,936.83 |
| 02.11.2021 | SGD | USD | 207,000.00 | 154,022.90 |
| 02.11.2021 | SGD | USD | 89,201,000.00 | 65,700,710.10 |
| 02.11.2021 | SGD | USD | 1,126,000.00 | 837,825.05 |
| 02.11.2021 | USD | AUD | 35,097,647.60 | 46,747,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 206,114,210.70 | 188,409,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 90,823,761.08 | 83,022,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 145,139,252.34 | 135,329,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 2,074,477,628.27 | 1,896,280,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 841,543,594.79 | 769,255,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 207,876,599.93 | 190,020,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CNY | 45,108,054.09 | 288,881,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 21,070,619.70 | 18,213,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 181,828,816.10 | 157,169,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 568,566,603.30 | 491,457,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 1,298,200,593.34 | 1,119,763,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 48,725,157.30 | 42,117,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 2,608,224,108.60 | 2,254,494,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 44,294,230.30 | 38,287,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | GBP | 54,368,165.80 | 39,679,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | GBP | 509,126,551.96 | 377,585,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | GBP | 6,805,372.34 | 4,966,700.00 |
| 02.11.2021 | USD | HKD | 108,752,175.40 | 846,488,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | JPY | 352,289,035.16 | 39,289,066,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | JPY | 752,723.92 | 85,803,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | SGD | 66,968,416.37 | 90,327,000.00 |
| 02.11.2021 | USD | SGD | 12,336,150.65 | 16,639,000.00 |
| 02.12.2021 | AUD | USD | 250,000.00 | 183,022.00 |
| 02.12.2021 | AUD | USD | 716,000.00 | 527,346.89 |
| 02.12.2021 | AUD | USD | 52,601,000.00 | 39,495,092.64 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 5,810,000.00 | 6,367,283.78 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 624,000.00 | 673,046.95 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 14,224,000.00 | 15,588,338.12 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 83,374,000.00 | 91,289,232.94 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 203,406,000.00 | 222,716,646.87 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 5,810,000.00 | 6,266,671.12 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 4,617,000.00 | 5,055,321.66 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1,522,000.00 | 1,641,630.54 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1,495,000.00 | 1,612,508.32 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 14,224,000.00 | 15,342,018.95 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 199,851,000.00 | 218,824,147.73 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 776,433,000.00 | 850,144,805.35 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1,896,280,000.00 | 2,076,306,122.34 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1,495,000.00 | 1,638,397.46 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1,522,000.00 | 1,667,987.25 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 624,000.00 | 683,852.85 |
| 02.12.2021 | CNY | USD | 289,553,000.00 | 45,114,179.53 |
| 02.12.2021 | CNY | USD | 81,027,000.00 | 12,624,516.49 |
| 02.12.2021 | CNY | USD | 2,945,000.00 | 460,369.17 |
| 02.12.2021 | CNY | USD | 1,473,000.00 | 230,165.60 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 2,280,921,000.00 | 2,640,524,162.10 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 1,400,000.00 | 1,618,944.60 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 38,438,000.00 | 44,498,019.77 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 4,373,000.00 | 5,056,889.10 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 340,000.00 | 393,172.26 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 18,620,000.00 | 21,140,365.96 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 389,000.00 | 449,835.32 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 158,289,000.00 | 183,244,368.87 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 20,171,000.00 | 23,325,522.52 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 149,000.00 | 169,168.34 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 18,245,000.00 | 21,121,451.97 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 314,000.00 | 356,502.41 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 494,516,000.00 | 572,479,909.01 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 161,000.00 | 186,178.63 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 4,037,000.00 | 4,583,440.25 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 1,292,000.00 | 1,466,882.54 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 359,000.00 | 407,593.52 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 44,010,000.00 | 50,948,484.57 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 40,930,000.00 | 56,081,712.98 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 195,000.00 | 262,000.83 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 24,000.00 | 32,246.26 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 4,987,700.00 | 6,834,076.71 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 61,000.00 | 82,430.15 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 501,000.00 | 677,008.31 |
| 02.12.2021 | JPY | USD | 85,997,000.00 | 754,562.52 |
| 02.12.2021 | JPY | USD | 570,000.00 | 5,034.39 |
| 02.12.2021 | JPY | USD | 513,000.00 | 4,481.67 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 16,698,000.00 | 12,379,058.06 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 730,000.00 | 541,448.23 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 77,000.00 | 56,800.75 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 133,000.00 | 98,647.42 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 91,840,000.00 | 68,085,560.66 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 426,000.00 | 314,248.28 |
| 02.12.2021 | USD | AUD | 37,839,728.80 | 53,567,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 223,044,511.67 | 206,450,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 149,737,064.25 | 136,761,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 851,396,931.72 | 788,053,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 91,423,941.23 | 84,622,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 219,145,419.19 | 202,841,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 2,078,863,439.93 | 1,924,196,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 5,562,793.99 | 5,149,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CNY | 58,786,330.15 | 374,998,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 20,894,785.50 | 18,555,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 1,304,935,885.52 | 1,127,278,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 2,612,227,683.20 | 2,319,712,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 50,401,983.80 | 44,758,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 566,344,968.60 | 502,926,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 44,021,501.20 | 39,092,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 181,280,704.10 | 160,981,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | GBP | 6,715,240.26 | 5,072,700.00 |
| 02.12.2021 | USD | GBP | 522,269,799.95 | 381,186,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | GBP | 55,104,498.80 | 41,626,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | HKD | 112,560,646.30 | 875,623,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | JPY | 322,308,654.39 | 36,735,145,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | JPY | 767,292.27 | 87,080,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | SGD | 12,344,308.97 | 16,908,000.00 |
| 02.12.2021 | USD | SGD | 67,895,159.52 | 92,996,000.00 |

| Transactions in exposure-increasing derivatives during the period under review |
| --- |
| Futures |

| Description | Maturity | Purchases/Contracts | Sales/Contracts |
| --- | --- | --- | --- |
| DAX DEC 21 | 17.12.2021 | 332 | 332 |
| EURO STOXX 50 DEC 21 | 17.12.2021 | 3,006 | 3,006 |
| EURO STOXX 50 JUN 21 | 18.06.2021 | 4,108 | 4,108 |
| EURO STOXX 50 MAR 21 | 19.03.2021 | 0 | 3,689 |
| EURO STOXX 50 SEP 21 | 17.09.2021 | 2,160 | 2,160 |
| Mini S&P 500 DEC 21 | 17.12.2021 | 3,842 | 3,842 |
| Mini S&P 500 JUN 21 | 18.06.2021 | 3,480 | 3,480 |
| Mini S&P 500 MAR 21 | 19.03.2021 | 287 | 3,476 |
| Mini S&P 500 SEP 21 | 17.09.2021 | 3,106 | 3,106 |
| MSCI EM Asia DEC 21 | 20.12.2021 | 1,978 | 1,978 |
| MSCI EM Asia JUN 21 | 21.06.2021 | 2,335 | 2,335 |
| MSCI EM Asia MAR 21 | 22.03.2021 | 0 | 2,072 |
| MSCI EM Asia SEP 21 | 20.09.2021 | 1,702 | 1,702 |
| TOPIX DEC 21 | 10.12.2021 | 384 | 384 |
| TOPIX JUN 21 | 11.06.2021 | 384 | 384 |
| TOPIX MAR 21 | 12.03.2021 | 0 | 327 |
| TOPIX SEP 21 | 10.09.2021 | 384 | 384 |

| 1 | Purchase includes the following transactions: allotment from subscription / allotment from option rights / option rights / allotment of subscription rights from underlying stocks / bonus securities / changes of corporate names / conversions / purchases / share exchanges between companies / stock splits / stock dividends / optional dividends / transfers / transfers due to redenomination in euro |
| --- | --- |
| 2 | Sale includes the following transactions: cancellations as a result of expiry / draws by lot / exercises of rights / options / repayments / reverse-splits / sales / share exchanges between companies / transfers / transfers due to redenomination in fund currency |
| 3 | Divergences in the totals may be attributed to rounding differences |


## Notes to the Annual Report

### Key accounting principles

### Determination of net asset value
For each sub-fund, the net asset value, net asset value per class and net asset value per unit are calculated in respect of each day designated to be a valuation day and at the end of the financial year by the AIFM or its delegate, as specified in annex A of the prospectus for relevant sub-funds.

### The net asset value of the sub-fund will be calculated by deducting total liabilities of the sub-fund (including the costs and fees described below) from the total assets of the sub-fund.
The net asset value per class will be calculated by deducting the liabilities of a sub-fund attributable to such class from the assets of the sub-fund attributable to such class. Class-specific assets and liabilities may include, but are not limited to, any cost or profit arising from a class-specific currency hedging; the portion of fees and expenses attributable to a class including the management fee, the performance fee; the operation fee and other adjustments such as the costs, pre-paid expenses, losses, dividends, profits, gains and income which the AIFM determines relate to such class.

### The net asset value per unit is calculated by dividing the net asset value per class by the number of units of that class in issue.
The net asset value, the net asset value per class and the net asset value per unit will, unless the AIFM determines otherwise, be determined in respect of each valuation day in accordance with the unit trust agreement and the following principles:
- The value of any cash on hand, on loan, on deposit or on call, bills, demand notes, promissory notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof plus accrued interest, if any, unless the AIFM shall have determined that any such position is not worth the full amount thereof in which event the value shall be deemed to be such value as the AIFM consider to be the reasonable value.
- a. Except in the case of any interest in a managed fund to which paragraph 3 applies and subject to paragraphs 4 and 5 below, all calculations based on the value of investments quoted, listed, traded or dealt in on any stock exchange, commo- dities exchange, futures exchange or over-the-counter market shall be made by reference to the latest closing price - or lacking any closing price at the last available bid price - on the principal stock exchange for such investments as at the close of business in such place on the day as of which such calculation is to be made. For valuing debt instruments, accrued interest may have to be added.
	- Where there is no stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market all calcu- lations based on the value of investments quoted by any person, firm or institution making a market in that investment (and if there shall be more than one such market maker then such particular market maker as the AIFM may designate) shall be made by reference to the latest bid price quoted thereon, provided always that if the AIFM considers that the prices ruling on a stock exchange other than the principal stock exchange provide in all the circumstances a fairer criterion of value in relation to any such investment, such prices shall be adopted.
	- Derivative contracts traded on a stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market shall be valued at the settlement price as determined by the market where the derivative is traded. If the market price is not available, the derivative contract may be valued in accordance with (b) above. Derivative contracts which are not traded on any of the aforementioned exchanges or markets and are not cleared by a clearing counterparty will be valued on the basis of the mark to market value of the derivative contract or if market conditions prevent marking to market, reliable and prudent marking to model may be used. Derivative contracts which are not traded on any of the aforementioned exchanges or markets and which is cleared by a clearing counterparty shall be valued on the basis of a quotation provided at least dailyby the relevant counterparty and verified at least weekly by a party independent of the counterparty, or another independent party which is approved for such purpose by the AIFM. Alternatively, a derivative contract which is not traded on a regulated market and which is cleared by a clearing counterparty may be valued using an alternative valuation. Alternative valuation, if any, will follow international best practice and adhere to the principles on valuation of OTC instruments established by bodies such as IOSCO and AIMA. The alternative valuation will be provided by a competent person selected by the AIFM or its agents, or a valuation by any other means provided that the alternative valuation will be fully reconciled to the counter- party valuation on a monthly basis. Any significant difference between the alternative valuation and counterparty valuation will be promptly investigated and explained.

- Forward foreign exchange contracts shall be valued in the same manner as derivative contracts which are not traded in a regulated market or by reference to the price at the valuation day at which a new forward contract of the same size and maturity could be undertaken.
- Subject to paragraphs 4 and 5, the value of each interest in any open-ended unit trust or corporation, open-ended investment company or other similar open-ended vehicle (a managed fund) shall be the last published net asset value per unit, share or other interest in such managed fund as of or reasonably close to the relevant valuation day (where available) or (if the same is not available) its estimated net asset value as of or reasonably close to such relevant valuation day;
- If no net asset value, bid and offer prices or price quotations are available as provided in paragraphs 2 or 3, the value of the relevant asset shall be determined from time to time in such manner as the AIFM shall determine (including, among other means of establishing a fair value, model pricing).
- Notwithstanding the foregoing, the AIFM may require some other method of valuation to be used if they consider that such valuation better reflects a fair value.
- Any value (whether of a security or cash) other than in the base currency of the sub-fund (as set out in annex A of the prospectus) or class currency shall be converted, as applicable, into the base currency of the sub-fund (as set out in annex A of the prospectus) or class currency at an applicable rate.
- The value of any accrued debt, liability and obligation (including all accrued management, incentive and professional fees), any accounts payable and any contingencies for which reserves are made shall be deemed to be the full amount thereof unless the AIFM determines otherwise.


### Swinging single pricing
For any sub-fund, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF may determine to apply a swinging single pricing mechanism for dealing with performance dilution issues that arise when a fund experiences large inflows or outflows to ensure that long- term unitholders are not materially disadvantaged by the negative impact from redemptions and subscriptions.
The swinging single pricing mechanism utilizes a single net asset value per unit for subscriptions and redemptions, which is adjusted upwards or downwards for net inflows or outflows, respectively, to cover the transaction costs, commissions, taxes, spreads and other costs incurred by a sub-fund due to cash flows. As a result, the aforementioned costs will be borne by subscribing and redeeming investors. The adjustment factor (the “swing factor”) is typically applied when the net in- or outflows exceed a certain threshold (the “swing threshold”). Annex A of the prospectus specifies whether or not a single swinging policy is applied for a given sub-fund and sets out the maximum swing factor and the swing threshold, where applicable.

### Suspension of determination of net asset value
For each sub-fund, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF may suspend the determination of the net asset value, the net asset value per class and/or the net asset value per unit if the AIF or the AIFM on behalf of the AIF deems that such suspension is in the best interest of the unitholders, the AIF and/or a sub-fund, including the following circumstances:
- in case any principal stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market where a material part of the assets of the sub-fund is listed, quoted, traded or dealt in is closed (other than customary weekend and holiday closing) or trading is substantially restricted or suspended; or
- in case no reasonable valuations in respect of a material part of the sub-fund's assets or liabilities are available in a timely manner;
- when circumstances exist as a result of which it is not reasonably practicable to determine the net asset value, the net asset value per class or the net asset value per unit on an accurate and timely basis; or
- as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds or transactions on behalf of the sub- fund are rendered impracticable or purchases and sales of the sub-fund's investments cannot be effected at normal rates of exchange; or
- a decision is made to liquidate and wind down the sub-fund.

| Conversion rates as of 31 December 2021 |
| --- |
| AUD | 1.00 | = | CHF | 0.6624 | CNY | 1.00 | = | CHF | 0.1433 |
| EUR | 1.00 | = | CHF | 1.0361 | GBP | 1.00 | = | CHF | 1.2342 |
| HKD | 1.00 | = | CHF | 0.1169 | JPY | 100.00 | = | CHF | 0.7914 |
| SGD | 1.00 | = | CHF | 0.6758 | USD | 1.00 | = | CHF | 0.9111 |


### Effective costs and Total Expense Ratio (TER)
| Name | Management fee in % | Operations fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.30 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | 1.95 | 0.05 | 2.94 | 3.56 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.98 | 2.14 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.99 | 2.15 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 3.47 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.77 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.51 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.51 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.58 |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 3.65 |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.69 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.48 | 3.00 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.49 | 3.32 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.48 | 3.15 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.48 | 2.48 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.48 | 3.30 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.98 | 2.82 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.99 | 3.00 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.98 | 2.65 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 | 0.80 | 0.00 | 1.74 | 1.74 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.99 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.99 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.99 |

| Name | Management fee in % | Operations fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J | 0.60 | 0.05 | 1.59 | 2.49 |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J | 0.60 | 0.05 | 1.59 | 2.95 |

The costs and commissions charged on the management of the sub-funds are disclosed using the internationally recognized indicator “Total Expense Ratio (TER)”. This ratio expresses the sum of all costs and commissions charged on an ongoing basis to the sub-fund’s assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the sub-fund’s assets.
The TER is calculated using the ”ongoing charges” calculation method according to CESR-Guideline, taking account of the TER of investments in target funds if the present sub-fund is also substantially invested in target funds. Insofar as performance-related remuneration (“performance fee”) was applicable to the period under report, this shall also be reported separately as a percentage of the average net assets. In this case, TER2 shall be reported in addition to TER1, corresponding to the sum of TER1 as well as the percentage share of the performance fee.
| Transaction costs |  |  |
| --- | --- | --- |
| The sub-funds will bear any and all incidental costs in connection with the investment, reinvestment or divestment of investments. This contains transaction costs including brokerage commissions and dealer mark-ups, mark-downs and spreads. The sub-funds additionally bear any external costs, i.e. third-party fees incurred through the sale and purchase of investments. Such costs will be set off directly against the purchase price or sales value of the relevant investments. |
| Name | Currency | Amount |
| LGT Premium Strategy GIM | USD | 235,736.34 |

| Securities lending |
| --- |
| Where stated in annex A of the prospectus in respect of the relevant sub-fund, the AIF or the AIFM may lend some or all of the securities held in such sub-fund to third parties to enhance its return. In general, securities lending transactions may only be effected via recognized clearing organisations, such as Clearstream International or Euroclear, or first-rate banks, securities firms, financial services providers or insurance companies specialised in securities lending, within the parameters set by any such organisations. When entering into a securities lending transaction, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF must obtain collateral whose value corresponds to no less than the entire value of the loaned securities and any interest accrued. Any such collateral must be furnished in a form of a permissible financial security. Said collateral will not be required if the securities lending is effected via Clearstream International or Euroclear or any equivalent organisation that assures the AIF or the AIFM on behalf of the AIF that the value of the loaned securities will be reimbursed. In complying with the investment rules, loaned securities must constantly be taken into account. The depositary shall be entitled to retain a maximum of 50% of the proceeds from securities lending transactions to cover its direct and indirect costs. The AIFM shall not recover withholding taxes on investments covered by securities lending agreements. As per 31 December 2021 there were no securities lent. |

| Credit facilities |
| --- |
| The AIF received a credit facility of USD 350 million from LGT Bank Ltd., Vaduz. The credit facility is available for use only in respect of its sub-fund “LGT Premium Strategy GIM” and serves as bridge financing to carry out purchase and sales of |


### securities and to cover technical overdrafts from FX-forward maturities within the framework of the applicable fund regulations.

### The credit facility is collateralized by a pledge over all assets held with LGT Bank Ltd., Vaduz, in respect of the sub-fund “LGT Premium Strategy GIM”.
| Distribution of profit |
| --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A LGT Premium Strategy GIM (EUR) A LGT Premium Strategy GIM (GBP) U LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2A LGT Premium Strategy GIM (USD) S2U LGT Premium Strategy GIM (GBP) S2U The generated profits of the unit classes are usually distributed on an annual basis. For the financial year 2021 the following distribution amounts as of 31 December 2021 have been designated. |

| Name | Net income | Capital gains | Substance | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | USD | 0.00 | USD | 49.25 | USD | 0.00 | USD | 49.25 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | 48.10 | EUR | 48.10 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | USD | 0.00 | USD | 11.55 | USD | 29.65 | USD | 41.20 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | 42.56 | EUR | 42.56 |


### For all other sub-funds and/or unit classes the generated profits are reinvested.
| Liquidity of the AIF |
| --- |
| Illiquid assets with special provisions in % of the net assets. |

| Name | in % |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 0.00 |

| Risk profile |
| --- |
| Type of fund by investment policy: AIF without allocation to legal fund type LGT Premium Strategy GIM (the “sub-fund”) invests in a broad range of assets. The sub-fund tends to be broadly diversified and may invest in a wide variety of asset classes according to its needs, including (and with a significant exposure to) alternative asset classes, such as hedge funds and private equity, which are subject to higher investment risks. A substantial part of the investments is made via other target funds, profit sharing certificates, certificates, and structured products. Given that this sub-fund invests in equity securities and similar instruments, it is subject to market and issuer risks that may have negative effects on its net assets. Other additional risks may also materialise, such as interest rate risks. The sub-fund may use derivative financial instruments for investment and hedging purposes. The sub-fund may also directly take out undated loans and invest the proceeds in accordance with its investment policy or use such proceeds to settle redemption requests. By borrowing funds, the sub-fund makes use of the leverage effect which should entail disproportionately higher gains or losses when compared to portfolios not using leverage. The sub-fund is subject to substantially lower diversification requirements than funds holding transferable securities. The sub-fund may concentrate its investment activities on just a few financial instruments, markets or countries, and, as a consequence, the risks arising therefrom. |

In addition, the target funds and special purpose companies in which the sub-fund invests may take up high volumes of loans without fixed limits and use derivative financial instruments for speculative purposes or to generate leverage. In particular, indirect investments may involve physical short sales. The resulting leverage effect provides the target fund with superior opportunities to participate in any price increase or decrease of these instruments. On the other hand, the total loss of the target fund’s investments cannot be ruled out. The indirect investments of the fund shall be managed by several specialized portfolio managers.
The sub-fund may also invest in assets for which valuations are not readily available. This may complicate the valuation of such investments. The sale of investments may generate proceeds which fall short of the last valuation; this will then have a negative effect on the unit value. In the event of redemptions, the sub-fund reserves the right to offset redemption proceeds relating to that part of the unit class which is directly or indirectly invested in private equity investments and/or other illiquid investments and which, in the opinion of the AIF, (i) is not appropriately priced or (ii) can probably only be realised at substantial discounts from a sustainable value realisable over the medium term, against the offer price of a suitable number of units of a side-pocket sub-fund.
Investors of this sub-fund must be capable to accept losses of their invested capital. Risks shall be minimised by diversification and an optimised asset allocation. Nonetheless, the loss of the full amount of individual sub-fund investments cannot be ruled out. Performance of the sub-fund depends on the investment policy as well as on market trends of individual investments and cannot be determined in advance. Therefore, there is not guarantee that investors will recover the full amount of their invested capital.
| Risk management |
| --- |
| In each sub-fund, the AIFM employs a risk management process that allows it to monitor investment risks both on the level of individual positions (including over-the-counter financial derivatives) and on the aggregate level by determining the contribution of such individual risks to the sub-fund’s overall risk profile. The AIFM maintains a risk management manual for the AIF. With respect to the financial derivatives, the AIFM shall ensure that the risk exposure stemming from such instruments cannot exceed the limit defined in the investment guidelines of the sub-fund. In course of the reporting under Articles 3 and 24 of the AIFM Directive and according to ESMA 2013/1358, the AIFM provides the FMA with information on derivatives usage in each sub-fund and the associated risks. |

| Risk management process |
| --- |
| The AIFM applies the commitment approach in its risk management process. |


### Information relating to the leverage financing
| LGT Premium Strategy GIM | in % |
| --- | --- |
| Maximum indebtedness pursuant to the constituting documents | 30.00 |
| Indebtedness |  |
| At the beginning of the reporting period | 0.00 |
| At the end of the reporting period | 0.00 |
| Leverage financing acc. to gross method |  |
| Current usage | 118.09 |
| Max. usage in the reporting period | 152.20 |
| Leverage financing acc. to commitment method |  |
| Current usage | 116.08 |
| Max. usage in the reporting period | 122.54 |
| Rights to reuse the securities provided as collateral for leverage finance | None |
| Type of guarantees provided | None |


### Initial issue dates
| Name | Date |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 31.10.2014 |

| Capital of the AIF and other information on the AIFM |
| --- |
| The share capital of the LGT Portfolio Management SICAV is CHF 50,000 divided into 50 registered founder shares with a nominal value of CHF 1,000 each. All shares are fully paid up. All services in connection with the investment company are provided by LGT Group companies. For this reason, the company does not employ its own staff directly and also does not pay any remunerations to the Executive Board. The parent company is the LGT Group Holding Ltd., Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Consolidated financial statements may be obtained from the address above or on www.lgt.com. The AIFM manages the AIF for the account, and in the exclusive interest, of its unitholders in accordance with the provisions of the AIF documentation. Details of the remuneration policy The board of directors of LGT Capital Partners (FL) Ltd. (the “Company”) has adopted a remuneration regulation to ensure a remuneration policy that is in line with the statutory requirements applicable for the AIFM. The remuneration regulation has been designed to prevent the assumption of excessive risks and contains suitable measures to avoid conflicts of interest and to obtain a sustained remuneration policy. Information about the company’s remuneration policy and practice have been published on the internet on www.lgt.com (Publications ¦ Regulatory). This information includes a description of both, the calculation method and retention policy in relation to remuneration paid to certain employees, the so-called “identified staff”, and the persons or bodies responsible for authorising remuneration. The total number of identified staff employed by the company as per 31 December 2021 was four. One of them qualifies as risk taker and three of them are responsible for certain control functions. The identified staff are responsible for all the investment funds of the company, the total net assets of which amount to approximately CHF 34.3 billion as per 31 December 2021. |

| Disclosure according to Article 11 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and the Taxonomy Regulation |
| --- |
| In the reporting period the strategy as implemented in the sub-funds of LGT Portfolio Management SICAV did not promote environmental or social characteristics in a way that meets the specific criteria contained in Article 8 of SFDR or had sustainable investment as its objective in a way that meets the specific criteria contained in Article 9 of SFDR and therefore has been categorised as an Article 6 financial product for the purposes of SFDR. Accordingly, SFDR does not require any disclosure in this annual report for LGT Portfolio Management SICAV. For the purpose of the Taxonomy Regulation, it should be noted that the investments underlying the sub-funds of LGT Portfolio Management SICAV did not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities during the reported period. |


### Depositories
| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin |
| LGT Bank Ltd., Vaduz |
| Morgan Stanley Int. plc. |
| RBC Investor Services Bank S.A., Dublin |
| RBC Investor Services Bank S.A., Zurich |
| SIX SIS AG, Zurich |
| State Street Fund Services (Ireland) Limited, Dublin |
| UBS AG, Zurich |

| Events after the reporting period of the annual financial statements |
| --- |
| Market disruptions associated with current geopolitical events have had a global impact and uncertainty exists as to their implications. Such disruptions can potentially adversely affect the assets and thus, the performance of the sub-funds. The AIFM continues to monitor this development and evaluate its impact on the sub-funds. |

| LGT Capital Partners (FL) Ltd. | LGT Bank Ltd. |
| --- | --- |
| Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com | Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com |
| www.lgt.com |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Bericht der Revisionsstelle
über die finanzielle Berichterstattung 2021
Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung der LGT Portfolio Management SICAV (Investmentgesellschaft), bestehend aus der kon- solidierten Bilanz zum 31. Dezember 2021, der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung für das dann endende Jahr und den Zahlenangaben im Jahresbericht des Teilfonds (LGT Premium Strategy GIM), bestehend aus der Vermö- gensrechnung und dem Inventar des Fondsvermögens per 31. Dezember 2021, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens sowie dem Tätigkeitsbericht, den Angaben zur Vergütungspolitik und den Erläuterungen zum Jahresbericht (Seiten 13 bis 54) geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermitteln die Jahresrechnung und die Zahlenangaben im Jahresbericht des Teilfonds ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Investmentgesellschaft und der Teilfonds zum 31. Dezember 2021 sowie deren Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt
„Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung und den Jahresbericht der Teilfonds“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.
Wir sind von der Investmentgesellschaft sowie dem Verwalter alternativer Investmentfonds unabhängig in Übereinstim- mung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem Inter- national Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflich- ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie der Verwalter alternativer Investmentfonds sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahres- bericht und Jahresrechnung, mit Ausnahme der im Abschnitt «Prüfungsurteil» genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts der Teilfonds und geprüften Jahresrechnung und unserem dazugehörenden Bericht.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung und zum Jah- resbericht der Teilfonds oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, CH-8050 Zürich Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.
Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft für die Jahresrechnung sowie des Verwal- ters alternativer Investmentfonds für den Jahresbericht der Teilfonds
Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie der Verwalter alternativer Investmentfonds sind verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, resp. eines Jahresberichtes der Teilfonds in Übereinstimmung mit den gesetzli- chen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie der Verwalter alternativer Investmentfonds als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung und eines Jahresberich- tes der Teilfonds zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft und bei der Aufstellung des Jahresberichts der Teilfonds der Verwalter alternativer Investmentfonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Invest- mentgesellschaft, resp. der Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammen- hang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungs- grundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat der Investmentgesell- schaft oder der Verwalter alternativer Investmentfonds beabsichtigen, entweder die Investmentgesellschaft zu schlies- sen oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.
Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung und den Jahresbericht der Teilfonds
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung und der Jahresbericht der Teil- fonds als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Si- cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstel- lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahres- rechnung und dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.
Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der ge- samten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung und im Jah- resbericht der Teilfonds aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Verwalters alternativer Investmentfonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dar- gestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie dem Verwalter alternativer Investmentfonds angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Ge- schäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu- sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Investment- gesellschaft oder seines Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfol- gerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazuge- hörigen Angaben in der Jahresrechnung und im Jahresbericht der Teilfonds aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben- heiten können jedoch die Abkehr der Investmentgesellschaft oder seines Teilfonds von der Fortführung der Ge- schäftstätigkeit zur Folge haben.
- Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt der Jahresrechnung und des Jahresberichtes der Teilfonds einschliesslich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die der Jahresrechnung und dem Jahresberichtzugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie mit dem Verwalter alternativer Invest- mentfonds, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über be- deutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren.
PricewaterhouseCoopers AG
Simon Bandi	Wilhelm Wald
Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer Leitender Revisor
Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer
Zürich, 15. Juni 2022

## Konsolidierte Bilanz per 31.12.2021
| Aktiven | 31.12.2021 CHF | 31.12.2020 CHF |
| --- | --- | --- |
| Umlaufsvermögen | 14’444’015’938.72 | 11’126’817’049.39 |
|  |  |  |
| Forderungen | 0.00 | 0.00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0.00 | 0.00 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Forderungen | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Wertpapiere | 13’219’456’480.97 | 10’487’330’383.37 |
| Sonstige Wertpapiere | 13’219’456’480.97 | 10’487’330’383.37 |
| Geldmarktinstrumente | 0.00 | 0.00 |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere | 0.00 | 0.00 |
| Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen | 0.00 | 0.00 |
| Anlagefonds | 13’219’456’480.97 | 10’487’330’383.37 |
| Private Equity Anlagen | 0.00 | 0.00 |
| Anteile an Private Equity Portfolios | 0.00 | 0.00 |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte | 0.00 | 0.00 |
| Anteile an anderen Portfolios | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Derivative Finanzinstrumente | 77’893’592.28 | 105’778’009.83 |
|  |  |  |
| Guthaben bei Banken, Postcheckguthaben, Schecks, Kassa | 1’146’665’865.47 | 533’708’656.19 |
| Bankguthaben auf Sicht | 581’783’865.47 | 268’583’656.19 |
| Bankguthaben auf Zeit | 564’882’000.00 | 265’125’000.00 |
|  |  |  |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 88’461’865.65 | 60’878’035.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 88’461’865.65 | 60’878’035.00 |
|  |  |  |
| Total Aktiven | 14’532’477’804.37 | 11’187’695’084.39 |

| Passiven | 31.12.2021 CHF | 31.12.2020 CHF |
| --- | --- | --- |
| Eigenkapital | -14’063’500’495.61 | -11’093’360’492.04 |
| Gezeichnetes Kapital | -50’000.00 | -50’000.00 |
| Anteilsscheinkapital | -12’791’133’586.88 | -9’745’609’794.57 |
| Kapitalreserven | 0.00 | 0.00 |
| Gewinnreserven | 0.00 | 0.00 |
| Gesetzliche Reserven | 0.00 | 0.00 |
| Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 0.00 | 0.00 |
| Statuarische Reserven | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Reserven | 0.00 | 0.00 |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 0.00 | 0.00 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital) | 0.00 | 0.00 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust (Anteilsscheinkapital) | -1’272’316’908.73 | -1’347’700’697.47 |
|  |  |  |
| Rückstellungen | -1’800.00 | -1’800.00 |
| Steuerrückstellungen | -1’800.00 | -1’800.00 |
| Sonstige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr) | -468’975’508.76 | -94’332’792.35 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Banken | -17’648’874.84 | -20’232’963.24 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0.00 | 0.00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -451’326’633.92 | -74’099’829.11 |
|  |  |  |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Total Passiven | -14’532’477’804.37 | -11’187’695’084.39 |


## Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
|  | 01.01.2021 - | 01.01.2020 - |
| --- | --- | --- |
| Aufwendungen | 31.12.2021 CHF | 31.12.2020 CHF |
| Aufwendungen zur Erzielung der erbrachten Leistungen | 255’884’442.06 | 149’764’354.60 |
| Vertriebskosten an Dritte | 0.00 | 0.00 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 0.00 | 0.00 |
| Rechts- und Beratungsaufwand | 0.00 | 0.00 |
| Werbeaufwand | 0.00 | 0.00 |
| Sonstiger Geschäftsaufwand | 0.00 | 0.00 |
| Reglementarische Vergütung an die Verwaltung | 0.00 | 0.00 |
| Reglementarische Vergütung an die Depotbank | 0.00 | 0.00 |
| Performance Fee | 0.00 | 0.00 |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen | -8’131’841.68 | -6’612’579.52 |
| Hedge Kosten | 0.00 | 0.00 |
| Sonstiger Aufwand | 1’240’271.93 | 460’350.12 |
| Entschädigungen an Gruppengesellschaften | 262’776’011.81 | 155’916’584.00 |
| Währungsverluste aus Konsolidierung | 0.00 | 0.00 |
| Realisierte Kapitalverluste (netto) | 0.00 | 0.00 |
| Nicht realiserte Kapitalverluste (netto) | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 511’174.35 | 378’081.55 |
| Passivzinsen | 511’174.35 | 378’081.55 |
|  |  |  |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Ausserordentliche Aufwendungen | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1’800.00 | 1’800.00 |
|  |  |  |
| Sonstige Steuern | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital) | 0.00 | 0.00 |
| Gesamterfolg (Anteilsscheinkapital) | 1’272’316’908.73 | 1’347’700’697.47 |
|  |  |  |
| Total Aufwendungen | 1’528’714’325.14 | 1’497’844’933.62 |

|  | 01.01.2021 - | 01.01.2020 - |
| --- | --- | --- |
| Erträge | 31.12.2021 CHF | 31.12.2020 CHF |
| Nettoumsatzerlöse | 0.00 | 0.00 |
| Vergütungen der Verwaltung | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1’528’581’770.08 | 1’495’265’043.21 |
| Erträge Geldmarktinstrumente | 0.00 | 0.00 |
| Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere | 0.00 | 0.00 |
| Erträge Anteile anderer Investmentunternehmen | 0.00 | 1’427’984.46 |
| Erträge der derivativen Finanzinstrumente | 0.00 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | -31’561’593.17 | -5’602’462.55 |
| Erträge aus Securities Lending | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Erträge | 1’323’697.82 | 172’332.13 |
| Realisierte Kapitalgewinne (netto) | 301’319’926.12 | 317’838’948.66 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne (netto) | 1’255’665’518.65 | 1’173’610’466.38 |
| Währungsgewinne aus Konsolidierung | 1’834’220.66 | 7’817’774.13 |
|  |  |  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 132’555.06 | 2’579’890.41 |
| Erträge Bankguthaben | 132’555.06 | 2’579’890.41 |
| Erträge Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Ausserordentliche Erträge | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Total Erträge | 1’528’714’325.14 | 1’497’844’933.62 |

| LGT Premium Strategy GIM AIF nach liechtensteinischem Recht |  |
| --- | --- |
| Dreijahresvergleich Per: | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Nettovermögen (USD) A | 218’361’876 | 61’813’823 | 5’473’277 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A | 177’405 | 54’534 | 5’052 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A | 1’230.87 | 1’133.49 | 1’083.31 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A | 1’133.49 | 1’083.31 | 1’000.00  3 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A  1 | 12.77% | 9.21% | 8.33%  3 |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (EUR) A | 66’558’329 | 14’053’519 | 4’250’621 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A | 55’369 | 12’826 | 3’927 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A | 1’202.08 | 1’095.67 | 1’082.36 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A | 1’095.67 | 1’082.36 | 1’000.00  2 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A  1 | 13.95% | 5.67% | 8.24%  2 |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (USD) S2A | 25’530’901 | n.a. | n.a. |
| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) S2A | 24’812 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) S2A | 1’028.98 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) S2A | 1’000.00  8 | n.a. | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) S2A  1 | 2.90%  8 | n.a. | n.a. |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (EUR) S2A | 53’423’976 | n.a. | n.a. |
| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) S2A | 50’222 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) S2A | 1’063.75 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) S2A | 1’000.00  6 | n.a. | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) S2A  1 | 6.38%  6 | n.a. | n.a. |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (USD) B | 3’612’911’554 | 2’660’686’696 | 2’393’158’164 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B | 2’084’227 | 1’730’293 | 1’699’687 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B | 1’733.45 | 1’537.71 | 1’408.00 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B | 1’537.71 | 1’408.00 | 1’248.24 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B | 12.73% | 9.21% | 12.80% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (EUR) B | 3’182’262’226 | 2’627’113’419 | 2’538’587’591 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B | 1’867’345 | 1’755’398 | 1’792’235 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B | 1’704.16 | 1’496.59 | 1’416.44 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B | 1’496.59 | 1’416.44 | 1’268.58 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B | 13.87% | 5.66% | 11.66% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (CHF) B | 1’072’606’690 | 952’232’828 | 1’010’164’623 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B | 746’783 | 746’526 | 834’062 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B | 1’436.30 | 1’275.55 | 1’211.14 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B | 1’275.55 | 1’211.14 | 1’097.98 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B | 12.60% | 5.32% | 10.31% |

| Per: | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettovermögen (GBP) B | 62’528’846 | 40’612’012 | 34’403’209 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B | 46’965 | 34’416 | 31’322 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B | 1’331.39 | 1’180.04 | 1’098.38 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B | 1’180.04 | 1’098.38 | 989.49 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B | 12.83% | 7.43% | 11.00% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (SGD) B | 128’385’363 | 84’651’240 | 68’480’414 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (SGD) B | 73’745 | 55’030 | 48’178 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (SGD) B | 1’740.93 | 1’538.26 | 1’421.40 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (SGD) B | 1’538.26 | 1’421.40 | 1’268.46 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (SGD) B | 13.18% | 8.22% | 12.06% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (CNH) B | 526’437’242 | 387’313’957 | 344’290’731 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (CNH) B | 27’509 | 23’081 | 22’312 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CNH) B | 19’136.92 | 16’780.92 | 15’430.77 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CNH) B | 16’780.92 | 15’430.77 | 13’607.54 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CNH) B | 14.04% | 8.75% | 13.40% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (AUD) B | 75’679’729 | 40’349’842 | 19’413’841 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (AUD) B | 61’563 | 37’434 | 18’994 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (AUD) B | 1’229.30 | 1’077.90 | 1’022.10 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (AUD) B | 1’077.90 | 1’022.10 | 1’000.00  4 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (AUD) B | 14.05% | 5.46% | 2.21%  4 |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (USD) S1 | 476’599’202 | 283’356’203 | 188’605’095 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) S1 | 300’223 | 201’971 | 147’477 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) S1 | 1’587.48 | 1’402.95 | 1’278.88 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) S1 | 1’402.95 | 1’278.88 | 1’129.53 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) S1 | 13.15% | 9.70% | 13.22% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (EUR) S1 | 220’273’843 | 137’648’061 | 105’527’831 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) S1 | 164’929 | 117’831 | 95’876 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) S1 | 1’335.56 | 1’168.18 | 1’100.67 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) S1 | 1’168.18 | 1’100.67 | 979.46 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) S1 | 14.33% | 6.13% | 12.38% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (CHF) S1 | 293’065’414 | 231’381’565 | 171’450’465 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) S1 | 227’224 | 202’741 | 158’935 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) S1 | 1’289.76 | 1’141.27 | 1’078.75 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) S1 | 1’141.27 | 1’078.75 | 972.97 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) S1 | 13.01% | 5.80% | 10.87% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (GBP) S1 | 6’927’841 | n.a. | n.a. |
| Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) S1 | 6’687 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) S1 | 1’036.02 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) S1 | 1’000.00  7 | n.a. | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) S1 | 3.60%  7 | n.a. | n.a. |

| Per: | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettovermögen (SGD) S1 | 22’497’787 | 19’814’142 | 18’227’243 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (SGD) S1 | 16’447 | 16’447 | 16’447 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (SGD) S1 | 1’367.87 | 1’204.70 | 1’108.22 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (SGD) S1 | 1’204.70 | 1’108.22 | 981.89 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (SGD) S1 | 13.54% | 8.71% | 12.87% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (USD) S2 | 505’125’551 | 369’353’407 | 387’288’971 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) S2 | 319’424 | 265’277 | 306’657 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) S2 | 1’581.36 | 1’392.33 | 1’262.94 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) S2 | 1’392.33 | 1’262.94 | 1’104.53 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) S2 | 13.58% | 10.25% | 14.34% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (EUR) S2 | 722’500’089 | 535’152’687 | 464’282’784 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) S2 | 528’380 | 449’075 | 415’533 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) S2 | 1’367.39 | 1’191.68 | 1’117.32 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) S2 | 1’191.68 | 1’117.32 | 991.21 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) S2 | 14.74% | 6.66% | 12.72% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (CHF) S2 | 281’122’220 | 187’041’247 | 154’063’268 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) S2 | 213’651 | 161’320 | 141’261 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) S2 | 1’315.80 | 1’159.44 | 1’090.63 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) S2 | 1’159.44 | 1’090.63 | 979.90 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) S2 | 13.49% | 6.31% | 11.30% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (CHF) I2 | 2’628’604’955 | 2’401’515’780 | 2’355’834’351 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2 | 1’479’996 | 1’550’284 | 1’620’714 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2 | 1’776.09 | 1’549.08 | 1’453.58 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2 | 1’549.08 | 1’453.58 | 1’301.18 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2 | 14.65% | 6.57% | 11.71% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (USD) I3 | 566’198’327 | 489’438’642 | 439’342’620 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I3 | 200’230 | 200’230 | 200’230 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I3 | 2’827.74 | 2’444.39 | 2’194.19 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I3 | 2’444.39 | 2’194.19 | 1’895.07 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I3 | 15.68% | 11.40% | 15.78% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (USD) IM | 12’557’079 | 4’165’792 | 6’218’310 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM | 6’784 | 2’602 | 4’325 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM | 1’850.89 | 1’600.76 | 1’437.62 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM | 1’600.76 | 1’437.62 | 1’242.25 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM | 15.63% | 11.35% | 15.73% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (EUR) IM | 25’562’119 | 22’252’535 | 17’071’842 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM | 14’222 | 14’496 | 11’979 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM | 1’797.40 | 1’535.04 | 1’425.10 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM | 1’535.04 | 1’425.10 | 1’246.89 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM | 17.09% | 7.71% | 14.29% |

| Per: | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettovermögen (CHF) IM | 112’221’469 | 95’931’704 | 81’410’497 |
| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) IM | 67’406 | 66’555 | 60’641 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) IM | 1’664.86 | 1’441.39 | 1’342.49 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) IM | 1’441.39 | 1’342.49 | 1’192.88 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) IM | 15.50% | 7.37% | 12.54% |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (USD) J | 1’139’004 | n.a. | n.a. |
| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) J | 1’000 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) J | 1’139.00 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) J | 1’000.00  5 | n.a. | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) J | 13.90%  5 | n.a. | n.a. |
|  |  |  |  |
| Nettovermögen (JPY) J | 116’207’271 | n.a. | n.a. |
| Anzahl Anteile im Umlauf (JPY) J | 1’000 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (JPY) J | 116’207.00 | n.a. | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (JPY) J | 100’000.00  5 | n.a. | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (JPY) J | 16.21%  5 | n.a. | n.a. |
| 1  Ausschüttung in Performance berücksichtigt 2  Seit Lancierung am 31.01.2019 3  Seit Lancierung am 28.02.2019 4  Seit Lancierung am 30.09.2019 5  Seit Lancierung am 31.12.2020 6  Seit Lancierung am 31.05.2021 7  Seit Lancierung am 31.07.2021 8  Seit Lancierung am 30.09.2021 |  |  |  |

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vermögensrechnung per 31.12.2021
Verkehrswerte
Bankguthaben
31.12.2021
USD
auf Sicht	638’496’175.47
auf Zeit	620’000’000.00
Wertpapiere
Anlagefonds	14’509’336’495.41
Derivative Finanzinstrumente	85’494’009.75
Sonstige Vermögenswerte	97’091’500.00
Gesamtvermögen	15’950’418’180.63
Verbindlichkeiten	-514’735’494.19
Nettovermögen	15’435’682’686.44
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Ertrag
31.12.2021
USD
Erträge der Bankguthaben	145’489.03
Sonstige Erträge	262’778.95
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-34’641’195.44
Total Ertrag	-34’232’927.46
Aufwand
31.12.2021
USD
Passivzinsen	561’051.86
Reglementarische Vergütungen	212’137’369.16
Performance Fee	73’698’435.93
Sonstige Aufwendungen	740’402.96
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-8’925’300.93
Total Aufwand	278’211’958.98
Nettoertrag	-312’444’886.44
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	330’721’025.26
Realisierter Erfolg	18’276’138.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1’378’186’278.84
Gesamterfolg	1’396’462’417.66
Verwendung des Erfolges
31.12.2021
USD
Nettoertrag der Berichtsperiode	-312’444’886.44
Ausgeschütteter Nettoertrag während der Berichtsperiode	0.00
Vortrag des Vorjahres (Nettoertrag)	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Nettoertrag	-312’444’886.44
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Nettoertrag	-312’444’886.44
Vortrag auf neue Rechnung (Nettoertrag)	0.00
Realisierte Kapitalgewinne der Berichtsperiode	330’721’025.26
Ausgeschüttete Kapitalgewinne während der Berichtsperiode	0.00
Vortrag des Vorjahres (Realisierte Kapitalgewinne)	430.44
Zur Verteilung verfügbare realisierte Kapitalgewinne	330’721’455.70
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehene realisierte Kapitalgewinne	9’023’784.79
Zur Wiederanlage zurückbehaltene realisierte Kapitalgewinne	320’438’029.44
Vortrag auf neue Rechnung (Realisierte Kapitalgewinne)	1’259’641.47
Veränderung des Nettovermögens
31.12.2021
USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12’552’543’696.79
Ausschüttungen	-7’261’879.60
Saldo aus dem Anteilverkehr	1’493’938’451.59
Gesamterfolg	1’396’462’417.66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	15’435’682’686.44
Entwicklung der Anteile im Umlauf
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (USD) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	54’534.084
Ausgegebene Anteile	123’614.110
Zurückgenommene Anteile	-742.979
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	177’405.215
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (EUR) A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12’826.444
Ausgegebene Anteile	43’664.986
Zurückgenommene Anteile	-1’121.933
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	55’369.497
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	24’811.944
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	24’811.944
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	50’222.268
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	50’222.268
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (USD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1’730’293.283
Ausgegebene Anteile	516’776.253
Zurückgenommene Anteile	-162’842.168
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	2’084’227.368
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (EUR) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1’755’398.240
Ausgegebene Anteile	175’151.591
Zurückgenommene Anteile	-63’205.137
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1’867’344.694
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (CHF) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	746’526.236
Ausgegebene Anteile	58’145.446
Zurückgenommene Anteile	-57’888.973
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	746’782.709
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (GBP) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	34’415.935
Ausgegebene Anteile	13’294.886
Zurückgenommene Anteile	-745.786
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	46’965.035
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (SGD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	55’030.454
Ausgegebene Anteile	21’633.526
Zurückgenommene Anteile	-2’918.732
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	73’745.248
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (CNH) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	23’080.617
Ausgegebene Anteile	12’478.506
Zurückgenommene Anteile	-8’050.142
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	27’508.981
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (AUD) B
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	37’433.831
Ausgegebene Anteile	25’615.803
Zurückgenommene Anteile	-1’486.221
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	61’563.413
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (USD) S1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	201’971.440
Ausgegebene Anteile	104’318.257
Zurückgenommene Anteile	-6’066.278
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	300’223.419
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	117’831.352
Ausgegebene Anteile	69’178.921
Zurückgenommene Anteile	-22’080.876
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	164’929.397
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	202’741.151
Ausgegebene Anteile	45’728.771
Zurückgenommene Anteile	-21’245.556
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	227’224.366
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	6’687.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	6’687.000
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	16’447.311
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	16’447.311
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (USD) S2
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	265’276.715
Ausgegebene Anteile	103’234.347
Zurückgenommene Anteile	-49’086.945
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	319’424.117
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	449’074.661
Ausgegebene Anteile	85’560.102
Zurückgenommene Anteile	-6’254.604
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	528’380.159
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	161’319.686
Ausgegebene Anteile	53’903.413
Zurückgenommene Anteile	-1’572.166
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	213’650.933
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1’550’284.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-70’288.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1’479’996.000
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (USD) I3
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	200’229.741
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	200’229.741
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (USD) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2’602.391
Ausgegebene Anteile	4’282.721
Zurückgenommene Anteile	-100.777
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	6’784.335
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14’496.375
Ausgegebene Anteile	263.580
Zurückgenommene Anteile	-538.220
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	14’221.735
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	66’555.114
Ausgegebene Anteile	4’928.788
Zurückgenommene Anteile	-4’078.039
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	67’405.863
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (USD) J
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	1’000.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1’000.000
31.12.2021
Anzahl
LGT Premium Strategy GIM (JPY) J
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	100’000.000
Zurückgenommene Anteile	-99’000.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1’000.000
Inventar des Fondsvermögens
| Bezeichnung | Laufzeit | Bestand 31.12.2020 Anzahl/ Nominal | Kauf 1 | Verkauf 2 | Bestand 31.12.2021 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert	in % 3 in USD 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapiere |  |  |  |  |  |  |
| Anlagefonds |  |  |  |  |  |  |
| AGX Convergence A USD | 182’284 | 40’636 | 0 | 222’920 | 262’814’609.36 | 1.70 |
| Equity Defensive (USD) IM | 105’192 | 0 | 146 | 105’046 | 332’288’015.57 | 2.15 |
| Equity Emerging Leaders (USD) IM | 12’659 | 0 | 12’659 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ILS Life (USD) IM | 57’697 | 21’727 | 16’724 | 62’700 | 70’365’351.07 | 0.46 |
| ILS NatCat (USD) IM | 255’174 | 54’772 | 65’970 | 243’975 | 405’758’030.61 | 2.63 |
| ILS NatCat Direct (USD) IM | 244’914 | 153’643 | 5’516 | 393’042 | 382’728’191.34 | 2.48 |
| LGT AI News-Based Trading Sub-Fund A USD | 23’113 | 29’118 | 0 | 52’231 | 92’470’834.39 | 0.60 |
| LGT Alpha Generix UCITS Sub-Fund A USD | 19’081 | 0 | 0 | 19’081 | 36’976’633.04 | 0.24 |
| LGT CF EX Private Debt (USD) | 302’636 | 55’634 | 22’823 | 335’447 | 454’352’521.55 | 2.94 |
| LGT CF EX Private Real Estate (USD) | 120’653 | 42’199 | 5’283 | 157’569 | 315’959’910.62 | 2.05 |
| LGT Class Fund EX Private Debt II (USD) | 75’909 | 10’541 | 6’171 | 80’279 | 94’743’612.39 | 0.61 |
| LGT Class Fund EX Private Infrastructure (USD) | 37’016 | 54’387 | 1’279 | 90’124 | 99’816’399.83 | 0.65 |
| LGT Crown Liquid Private Equity Opportunities Sub-Fund O USD | 906’256 | 54’283 | 149’022 | 811’517 | 146’697’859.76 | 0.95 |
| LGT Dynamic Protection A USD | 219’725 | 143’830 | 0 | 363’555 | 439’512’624.54 | 2.85 |
| LGT EX Private Equity zero USD | 1’029’080 | 1’690 | 96’293 | 934’478 | 3’523’084’000.54 | 22.82 |
| LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM | 166’708 | 34’280 | 0 | 200’988 | 381’456’654.91 | 2.47 |
| LGT Select Bond High Yield (USD) IM | 93’790 | 23’641 | 28’355 | 89’077 | 236’675’383.02 | 1.53 |
| LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM | 224’568 | 0 | 0 | 224’568 | 534’737’570.79 | 3.46 |
| LGT Select Equity EMV (USD) IM | 105’920 | 6’388 | 15’294 | 97’014 | 324’946’956.06 | 2.11 |
| LGT Select Equity Global (USD) IM | 932’559 | 17’399 | 92’063 | 857’895 | 1’507’991’501.01 | 9.77 |
| LGT Select REITS (USD) IM | 219’890 | 70’377 | 81’214 | 209’054 | 470’933’900.31 | 3.05 |
| LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD) | 171’741 | 38’217 | 5’407 | 204’550 | 440’670’421.50 | 2.85 |
| Liquid Alternative Discretionary (USD) IM | 510’526 | 233’949 | 0 | 744’474 | 1’236’661’223.97 | 8.01 |
| Liquid Alternative Systematic (USD) IM | 381’450 | 85’315 | 56’840 | 409’925 | 550’279’430.16 | 3.56 |
| MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund | 129’210 | 134’682 | 74’071 | 189’821 | 232’732’006.37 | 1.51 |
| MA Sustainable Global Equity Fund (USD) IM | 241’639 | 76’684 | 0 | 318’323 | 461’956’892.72 | 2.99 |
| MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM | 309’660 | 295’000 | 104’660 | 500’000 | 526’110’000.00 | 3.41 |
| MA Sustainable Portfolio Government Bonds (USD) IM | 401’500 | 46’780 | 109’343 | 338’937 | 470’783’499.95 | 3.05 |
| Overlay Opportunities (USD) IM | 899’677 | 518’114 | 779’278 | 638’513 | 153’792’208.18 | 1.00 |
| Ut GMO Emerging Country Debt Investment Fund USD | 1’696’975 | 0 | 0 | 1’696’975 | 166’099’880.60 | 1.08 |
| Ut Goldentree High Yield Value Fund B1 USD | 1’336 | 0 | 1’336 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF | 0 | 26’319’050 | 0 | 26’319’050 | 155’940’371.25 | 1.01 |
| Total Anlagefonds |  |  |  |  | 14’509’336’495.41 | 94.00 |

| Bezeichnung | Laufzeit | Bestand | Kauf 1 | Verkauf 2 | Bestand | Verkehrswert	in % 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2020 Anzahl/ Nominal |  |  | 31.12.2021 Anzahl/ Nominal | in USD 3 |

Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
USD
JPMorgan Chase Ct/Equity Basket 23	0	281’328	281’328	0	0.00	0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden	0.00	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
USD
| JPMChase Ct/linked to Equities Basket - Fungible Tranche 1 | 0 | 74’215 | 74’215 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Total Wertpapiere | 14’509’336’495.41 | 94.00 |
|  |  |  |
| Total Wertpapiere | 14’509’336’495.41 | 94.00 |
| Bankguthaben auf Sicht | 638’496’175.47 | 4.14 |
| Bankguthaben auf Zeit | 620’000’000.00 | 4.02 |
| Derivative Finanzinstrumente | 85’494’009.75 | 0.55 |
| Sonstige Vermögenswerte | 97’091’500.00 | 0.63 |
| Gesamtvermögen per 31.12.2021 | 15’950’418’180.63 | 103.33 |
| Verbindlichkeiten | -514’735’494.19 | -3.33 |
| Nettovermögen per 31.12.2021 | 15’435’682’686.44 | 100.00 |

Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
| Währung |  | Betrag | gegen | Gegenwert | Verfall | Gegenpartei | Verkehrswert in USD 3 | in % 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | Kauf | 1’048’000.00 | USD | 746’544.90 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 15’501.69 | 0.00 |
| AUD | Kauf | 2’322’000.00 | USD | 1’688’272.79 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 154.86 | 0.00 |
| AUD | Kauf | 55’607’000.00 | USD | 39’309’811.65 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1’124’467.65 | 0.01 |
| CHF | Kauf | 878’000.00 | USD | 964’899.84 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -381.59 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 786’763’000.00 | USD | 852’057’901.08 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 12’232’842.95 | 0.08 |
| CHF | Kauf | 9’301’000.00 | USD | 10’221’564.30 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -4’042.36 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 13’291’000.00 | USD | 14’606’473.62 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -5’776.49 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 4’630’000.00 | USD | 5’032’067.20 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 54’173.69 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 16’954’000.00 | USD | 18’426’278.04 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 198’371.66 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 41’464’000.00 | USD | 45’064’715.86 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 485’152.92 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 1’924’196’000.00 | USD | 2’083’888’547.14 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 29’918’015.32 | 0.19 |
| CHF | Kauf | 2’625’000.00 | USD | 2’884’808.76 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -1’140.87 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 214’867’000.00 | USD | 232’699’205.52 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3’340’820.89 | 0.02 |
| CHF | Kauf | 82’098’000.00 | USD | 88’911’463.25 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1’276’485.98 | 0.01 |
| CHF | Kauf | 4’441’000.00 | USD | 4’826’654.52 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 51’962.29 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 1’769’000.00 | USD | 1’922’619.20 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 20’698.33 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 528’000.00 | USD | 580’258.68 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -229.48 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 206’069’000.00 | USD | 223’171’043.40 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3’204’026.77 | 0.02 |
| EUR | Kauf | 11’398’000.00 | USD | 12’874’052.40 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 97’042.57 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 3’789’000.00 | USD | 4’310’161.79 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1’777.05 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 1’051’000.00 | USD | 1’187’105.55 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 8’948.22 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 202’000.00 | USD | 229’784.29 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 94.74 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 23’209’000.00 | USD | 26’401’305.11 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 10’885.03 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 2’331’301’000.00 | USD | 2’631’038’700.87 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 22’016’806.65 | 0.14 |
| EUR | Kauf | 39’118’000.00 | USD | 44’147’440.38 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 369’430.39 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 50’237’000.00 | USD | 56’742’741.74 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 427’717.82 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 161’322’000.00 | USD | 182’063’330.86 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1’523’524.97 | 0.01 |
| EUR | Kauf | 48’758’000.00 | USD | 55’026’864.82 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 460’470.55 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 2’496’000.00 | USD | 2’839’314.82 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1’170.62 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 18’673’000.00 | USD | 21’073’806.28 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 176’347.82 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 3’476’000.00 | USD | 3’926’145.48 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 29’594.66 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 402’000.00 | USD | 454’059.40 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3’422.63 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 26’741’000.00 | USD | 30’203’986.24 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 227’672.88 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 462’000.00 | USD | 525’546.25 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 216.68 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 528’922’000.00 | USD | 596’926’030.46 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 4’995’139.37 | 0.03 |
| EUR | Kauf | 843’000.00 | USD | 952’169.34 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 7’177.31 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 34’638’000.00 | USD | 39’402’318.35 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 16’245.22 | 0.00 |
| GBP | Kauf | 116’000.00 | USD | 153’835.72 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3’293.59 | 0.00 |
| GBP | Kauf | 1’051’000.00 | USD | 1’393’804.67 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 29’841.04 | 0.00 |
| GBP | Kauf | 445’000.00 | USD | 602’432.55 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 347.99 | 0.00 |
| GBP | Kauf | 22’724’000.00 | USD | 30’135’887.08 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 645’202.53 | 0.00 |
| GBP | Kauf | 45’897’000.00 | USD | 60’810’771.18 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1’359’606.83 | 0.01 |
| GBP | Kauf | 5’080’500.00 | USD | 6’731’357.67 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 150’499.65 | 0.00 |
| GBP | Kauf | 18’000.00 | USD | 24’368.06 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 14.07 | 0.00 |

Devisentermingeschäfte
| Währung |  | Betrag | gegen | Gegenwert | Verfall | Gegenpartei | Verkehrswert in USD 3 | in % 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JPY | Kauf | 1’824’000.00 | USD | 16’084.53 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -236.81 | 0.00 |
| JPY | Kauf | 86’929’000.00 | USD | 766’712.37 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -11’434.54 | 0.00 |
| JPY | Kauf | 1’000’000.00 | USD | 8’685.88 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 2.56 | 0.00 |
| SGD | Kauf | 333’000.00 | USD | 243’464.12 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | 3’477.66 | 0.00 |
| SGD | Kauf | 2’169’000.00 | USD | 1’608’717.48 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | -258.87 | 0.00 |
| SGD | Kauf | 16’941’000.00 | USD | 12’366’253.07 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | 196’631.80 | 0.00 |
| SGD | Kauf | 1’902’000.00 | USD | 1’390’596.87 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | 19’863.38 | 0.00 |
| SGD | Kauf | 96’694’000.00 | USD | 70’582’756.30 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | 1’122’313.64 | 0.01 |
| SGD | Kauf | 110’000.00 | USD | 81’585.49 | 04.02.2022 | LGT Bank AG | -13.13 | 0.00 |
| CNY | Kauf | 7’278’000.00 | USD | 1’142’255.55 | 09.02.2022 | LGT Bank AG | -651.83 | 0.00 |
| CNY | Kauf | 394’619’000.00 | USD | 61’537’940.93 | 09.02.2022 | LGT Bank AG | 360’728.96 | 0.00 |
| CNY | Kauf | 8’281’000.00 | USD | 1’294’828.21 | 09.02.2022 | LGT Bank AG | 4’102.87 | 0.00 |
| CHF | Verkauf | 139’373’000.00 | USD | 150’926’090.37 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -2’180’745.96 | -0.01 |
| CHF | Verkauf | 4’501’000.00 | USD | 4’946’257.12 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 1’727.90 | 0.00 |
| EUR | Verkauf | 6’146’000.00 | USD | 6’991’038.12 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -3’202.07 | 0.00 |
| EUR | Verkauf | 1’097’194’000.00 | USD | 1’238’149’415.99 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -10’473’813.92 | -0.07 |
| GBP | Verkauf | 369’259’000.00 | USD | 489’201’708.38 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -10’982’870.44 | -0.07 |
| GBP | Verkauf | 32’101’000.00 | USD | 43’455’733.62 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -27’093.24 | 0.00 |
| JPY | Verkauf | 28’086’850’000.00 | USD | 247’703’247.19 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | 3’672’197.99 | 0.02 |
| JPY | Verkauf | 6’155’573’000.00 | USD | 53’464’122.69 | 02.02.2022 | LGT Bank AG | -18’234.27 | 0.00 |
| HKD | Verkauf | 32’584’000.00 | USD | 4’179’349.29 | 07.02.2022 | LGT Bank AG | -101.32 | 0.00 |
| HKD | Verkauf | 885’450’000.00 | USD | 113’541’051.03 | 07.02.2022 | LGT Bank AG | -32’928.22 | 0.00 |

Total Devisentermingeschäfte	66’123’057.23	0.43

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
| Futures |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Anzahl Kontrakte | Kontraktgrösse | Verfall | Gegenpartei | Kontraktwert in USD | Verkehrswert in USD 3 | in % 3 |
| EURO STOXX 50 MAR 22 | 5’032 | 10.00 | 18.03.2022 | EUREX | 245’358’060.00 | 5’127’670.94 | 0.03 |
| Mini S&P 500 MAR 22 | 3’844 | 50.00 | 18.03.2022 | CME | 914’583’700.00 | 13’398’690.55 | 0.09 |
| MSCI EM Asia MAR 22 | 1’322 | 100.00 | 21.03.2022 | EUREX | 94’972’480.00 | -953’392.65 | -0.01 |
| TOPIX MAR 22 | 499 | 10’000.00 | 11.03.2022 | JPX | 86’341’557.59 | 1’797’983.68 | 0.01 |
| Total |  |  |  |  | 1’341’255’797.59 | 19’370’952.52 | 0.13 |

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente	85’494’009.75	0.55

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente
| Devisentermingeschäfte |  |
| --- | --- |
| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 433’000.00 | 333’851.66 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 506’000.00 | 385’384.78 |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 117’000.00 | 87’381.45 |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 194’000.00 | 146’660.12 |
| 02.02.2021 | AUD | USD | 29’069’000.00 | 21’428’504.04 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 18’815’000.00 | 20’843’141.93 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 12’001’000.00 | 13’494’124.92 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 682’030’000.00 | 755’548’662.62 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 68’629’000.00 | 76’026’786.46 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 1’699’418’000.00 | 1’882’604’866.54 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2’961’000.00 | 3’329’397.87 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 1’235’000.00 | 1’388’654.64 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 275’000.00 | 309’761.43 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2’328’000.00 | 2’642’181.84 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 887’000.00 | 1’004’416.26 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 133’855’000.00 | 148’283’750.33 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 367’000.00 | 415’581.47 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 3’650’000.00 | 4’133’167.25 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 716’000.00 | 810’780.21 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 165’682’000.00 | 183’541’506.27 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 6’896’000.00 | 7’767’690.19 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 30’915’000.00 | 34’761’342.55 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 57’000.00 | 64’567.29 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2’514’000.00 | 2’847’757.14 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2’881’000.00 | 3’269’813.53 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2’737’000.00 | 3’082’971.01 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 665’000.00 | 749’059.45 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 9’195’000.00 | 10’412’184.35 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 710’000.00 | 804’259.18 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 2’452’000.00 | 2’757’069.77 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 29’882’000.00 | 33’914’810.06 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 1’194’000.00 | 1’355’139.66 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 537’000.00 | 604’879.59 |
| 02.02.2021 | CHF | USD | 11’861’000.00 | 13’461’734.90 |
| 02.02.2021 | CNY | USD | 5’903’000.00 | 903’912.41 |
| 02.02.2021 | CNY | USD | 4’906’000.00 | 756’776.43 |
| 02.02.2021 | CNY | USD | 1’845’000.00 | 282’035.49 |
| 02.02.2021 | CNY | USD | 290’559’000.00 | 43’965’137.66 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1’582’000.00 | 1’941’889.18 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1’838’000.00 | 2’237’544.44 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 10’069’000.00 | 12’335’229.83 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 527’000.00 | 638’149.57 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 35’046’000.00 | 42’664’299.48 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 98’552’000.00 | 118’144’630.36 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1’420’300.00 | 1’738’816.48 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 2’354’625.00 | 2’822’736.22 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 7’756’775.00 | 9’298’860.65 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 7’299’000.00 | 8’885’656.62 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 10’069’000.00 | 12’192’652.79 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 162’300.00 | 199’221.63 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 85’000.00 | 104’130.95 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 54’100.00 | 65’510.23 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 7’768’000.00 | 9’510’051.68 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1’881’697’000.00 | 2’255’787’772.09 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 30’208’000.00 | 37’080’017.92 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 54’100.00 | 66’276.29 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 527’000.00 | 645’611.89 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 6’151’000.00 | 7’550’290.99 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 2’050’000.00 | 2’511’393.50 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 15’913’000.00 | 19’076’583.97 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 215’000.00 | 261’736.70 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 85’000.00 | 102’927.35 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 383’136’000.00 | 459’305’352.48 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 2’050’000.00 | 2’482’365.50 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 297’000.00 | 361’561.86 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 255’000.00 | 313’009.95 |
| 02.02.2021 | EUR | USD | 1’000.00 | 1’224.26 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 467’000.00 | 632’117.19 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 195’000.00 | 261’924.00 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 29’114’000.00 | 38’894’557.16 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 528’000.00 | 712’118.88 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 126’000.00 | 172’361.70 |
| 02.02.2021 | GBP | USD | 195’000.00 | 261’479.40 |
| 02.02.2021 | HKD | USD | 193’704’000.00 | 24’988’035.15 |
| 02.02.2021 | JPY | USD | 600’000.00 | 5’762.30 |
| 02.02.2021 | JPY | USD | 76’250’000.00 | 738’670.49 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 265’000.00 | 199’653.43 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 1’131’000.00 | 852’105.78 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 1’082’000.00 | 818’921.48 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 14’886’000.00 | 11’114’097.57 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 63’622’000.00 | 47’501’082.59 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 113’000.00 | 84’557.42 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 485’000.00 | 362’923.44 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 1’195’000.00 | 898’840.91 |
| 02.02.2021 | SGD | USD | 275’000.00 | 206’846.23 |
| 02.02.2021 | USD | AUD | 322’716.28 | 428’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | AUD | 503’115.80 | 652’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | AUD | 22’426’313.00 | 29’239’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 10’282’069.49 | 9’124’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 158’132’028.79 | 140’611’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 1’034’517.73 | 918’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 16’914’363.39 | 14’932’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 190’988’529.01 | 169’827’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 1’170’140.46 | 1’033’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 3’702’990.48 | 3’269’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 79’665’991.90 | 70’839’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 118’207’146.38 | 106’705’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 773’979’982.01 | 688’223’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 1’993’752’811.52 | 1’772’845’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 2’497’267.21 | 2’216’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 2’018’323.81 | 1’791’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CHF | 25’903’512.63 | 22’986’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CNY | 337’891.46 | 2’214’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2021 | USD | CNY | 506’779.96 | 3’321’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CNY | 45’434’701.61 | 292’654’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | CNY | 772’032.27 | 5’024’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 258’582.00 | 213’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 19’945’733.50 | 16’423’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 14’430’567.55 | 11’881’900.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 164’254.20 | 135’300.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 123’383’484.00 | 101’592’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 6’222’964.00 | 5’126’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 1’041’979’727.51 | 869’182’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 1’600’052.00 | 1’318’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 489’841’856.00 | 403’328’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 6’477’559.66 | 5’291’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 29’382’240.00 | 24’000’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 30’560’022.00 | 25’173’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 142’014.16 | 116’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | EUR | 2’352’031’062.50 | 1’936’625’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | GBP | 467’602.20 | 351’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | GBP | 12’938’071.10 | 9’458’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | GBP | 41’551’065.00 | 30’274’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | GBP | 355’241’141.34 | 265’911’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | HKD | 118’185’125.08 | 916’216’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | JPY | 134’355.69 | 13’869’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | JPY | 325’262’259.68 | 33’886’798’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | JPY | 733’931.81 | 76’850’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 363’358.48 | 485’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 84’658.78 | 113’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 15’894.04 | 21’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 544’308.35 | 727’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 49’953’288.63 | 66’303’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 127’279.81 | 170’000.00 |
| 02.02.2021 | USD | SGD | 11’478’188.80 | 15’235’000.00 |
| 02.03.2021 | AUD | USD | 307’000.00 | 239’017.92 |
| 02.03.2021 | AUD | USD | 30’188’000.00 | 23’158’724.20 |
| 02.03.2021 | AUD | USD | 409’000.00 | 315’461.70 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 1’432’000.00 | 1’613’339.34 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 71’270’000.00 | 80’221’698.69 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 3’066’000.00 | 3’414’329.94 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 1’208’000.00 | 1’345’241.54 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 180’911’000.00 | 203’633’895.50 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 6’953’000.00 | 7’833’483.55 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 11’589’000.00 | 12’905’632.64 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 30’103’000.00 | 33’523’018.33 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 1’840’000.00 | 2’073’005.86 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 1’772’845’000.00 | 1’995’518’975.97 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 2’387’000.00 | 2’658’188.38 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 18’062’000.00 | 20’349’256.42 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 725’000.00 | 816’809.37 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 683’764’000.00 | 769’646’549.52 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 3’233’000.00 | 3’639’073.27 |
| 02.03.2021 | CHF | USD | 140’839’000.00 | 158’528’747.33 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.2021 | CNY | USD | 216’344’000.00 | 33’516’399.25 |
| 02.03.2021 | CNY | USD | 2’856’000.00 | 444’558.59 |
| 02.03.2021 | CNY | USD | 2’856’000.00 | 442’715.20 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 168’000.00 | 204’291.36 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 16’563’000.00 | 20’129’096.72 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 19’763’000.00 | 24’032’203.26 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 32’938’000.00 | 39’707’747.14 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 100’532’000.00 | 122’177’042.26 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 130’000.00 | 158’082.60 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 410’435’000.00 | 498’803’707.68 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 281’000.00 | 338’753.93 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 1’943’328’000.00 | 2’361’736’235.04 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 1’704’000.00 | 2’054’223.12 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 4’174’000.00 | 5’075’667.48 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 217’000.00 | 261’600.01 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 12’823’900.00 | 15’584’949.79 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 1’022’000.00 | 1’242’772.44 |
| 02.03.2021 | EUR | USD | 6’956’000.00 | 8’385’666.68 |
| 02.03.2021 | GBP | USD | 411’000.00 | 565’014.03 |
| 02.03.2021 | GBP | USD | 309’000.00 | 430’152.72 |
| 02.03.2021 | GBP | USD | 30’343’000.00 | 41’649’894.15 |
| 02.03.2021 | JPY | USD | 1’256’000.00 | 11’943.70 |
| 02.03.2021 | JPY | USD | 1’005’000.00 | 9’529.95 |
| 02.03.2021 | JPY | USD | 76’116’200.00 | 727’070.40 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 149’000.00 | 112’550.52 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 66’368’000.00 | 50’002’636.95 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 1’095’000.00 | 821’775.94 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 657’000.00 | 496’279.79 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 248’000.00 | 186’119.12 |
| 02.03.2021 | SGD | USD | 15’053’000.00 | 11’341’153.78 |
| 02.03.2021 | USD | AUD | 23’910’424.80 | 30’904’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 205’209’276.64 | 185’817’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 125’842’372.86 | 111’800’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 775’600’220.87 | 702’306’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 80’842’628.38 | 73’203’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 159’754’831.58 | 144’658’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CHF | 1’997’422’418.55 | 1’808’666’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | CNY | 34’262’613.79 | 222’056’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 511’569’127.50 | 421’565’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 15’982’887.15 | 13’170’900.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 1’077’815’114.74 | 886’868’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 20’644’062.00 | 17’012’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 2’422’181’191.50 | 1’996’029’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | EUR | 125’303’583.00 | 103’258’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | GBP | 409’981’665.75 | 298’682’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | GBP | 43’432’286.60 | 31’063’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | HKD | 125’730’928.54 | 974’983’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | JPY | 332’666’691.50 | 34’826’510’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | JPY | 735’452.75 | 78’377’200.00 |
| 02.03.2021 | USD | SGD | 11’618’288.46 | 15’450’000.00 |
| 02.03.2021 | USD | SGD | 51’225’748.23 | 68’120’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.2021 | AUD | USD | 31’305’000.00 | 24’222’525.50 |
| 06.04.2021 | AUD | USD | 214’000.00 | 165’832.88 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 745’000.00 | 805’736.41 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 183’725’000.00 | 203’114’290.14 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 7’132’000.00 | 7’713’439.03 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 143’053’000.00 | 158’149’998.89 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 1’881’000.00 | 2’034’349.25 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 1’808’666’000.00 | 1’999’542’308.80 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 696’570’000.00 | 770’082’030.65 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 18’519’000.00 | 20’028’768.58 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 1’465’000.00 | 1’584’434.69 |
| 06.04.2021 | CHF | USD | 72’810’000.00 | 80’493’952.73 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 2’832’000.00 | 3’374’271.36 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 13’524’000.00 | 16’113’575.52 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 414’889’000.00 | 503’905’509.40 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 12’959’600.00 | 15’740’146.98 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 99’249’000.00 | 120’543’369.20 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 1’981’294’000.00 | 2’406’390’534.17 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 677’000.00 | 806’631.96 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 138’000.00 | 164’424.24 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 7’184’700.00 | 8’726’213.31 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 115’000.00 | 137’020.20 |
| 06.04.2021 | EUR | USD | 16’780’000.00 | 20’380’232.90 |
| 06.04.2021 | GBP | USD | 32’851’000.00 | 45’940’448.10 |
| 06.04.2021 | JPY | USD | 770’000.00 | 7’075.65 |
| 06.04.2021 | JPY | USD | 77’299’900.00 | 725’606.04 |
| 06.04.2021 | JPY | USD | 36’440’179’000.00 | 329’800’073.26 |
| 06.04.2021 | SGD | USD | 15’224’000.00 | 11’447’692.45 |
| 06.04.2021 | SGD | USD | 72’545’000.00 | 54’550’239.68 |
| 06.04.2021 | SGD | USD | 482’000.00 | 358’253.77 |
| 06.04.2021 | SGD | USD | 101’000.00 | 75’069.77 |
| 06.04.2021 | USD | AUD | 24’004’870.40 | 31’519’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 197’285’289.12 | 185’606’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 129’146’306.41 | 116’818’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 1’866’951’530.61 | 1’756’428’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 78’183’460.88 | 73’555’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 747’982’568.03 | 703’702’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | CHF | 153’611’819.73 | 144’518’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 490’822’175.00 | 417’721’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 19’851’625.00 | 16’895’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 1’076’042’289.58 | 885’956’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 23’831’702.50 | 20’282’300.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 117’413’050.00 | 99’926’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | EUR | 2’343’911’150.00 | 1’994’818’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | GBP | 420’549’973.97 | 300’726’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | GBP | 45’324’524.70 | 32’851’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | JPY | 342’060’132.45 | 36’440’179’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | JPY | 706’567.84 | 78’069’900.00 |
| 06.04.2021 | USD | SGD | 632’628.76 | 850’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | SGD | 11’405’924.38 | 15’325’000.00 |
| 06.04.2021 | USD | SGD | 54’351’741.59 | 73’027’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.04.2021 | CNY | USD | 223’159’000.00 | 34’351’020.48 |
| 07.04.2021 | CNY | USD | 1’483’000.00 | 227’725.37 |
| 07.04.2021 | USD | CNY | 34’249’428.27 | 224’642’000.00 |
| 07.04.2021 | USD | HKD | 129’069’535.10 | 1’001’204’000.00 |
| 22.04.2021 | CHF | USD | 113’878’000.00 | 121’101’073.53 |
| 04.05.2021 | AUD | USD | 361’000.00 | 275’262.14 |
| 04.05.2021 | AUD | USD | 35’303’000.00 | 26’892’060.25 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 182’267’000.00 | 193’894’875.70 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 74’174’000.00 | 78’905’992.36 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 145’153’000.00 | 154’413’157.03 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 705’716’000.00 | 750’737’742.41 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 21’581’000.00 | 23’625’633.17 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 8’671’000.00 | 9’492’510.32 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 2’239’000.00 | 2’451’127.97 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 1’756’428’000.00 | 1’868’480’793.17 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 911’000.00 | 997’310.22 |
| 04.05.2021 | CHF | USD | 1’783’000.00 | 1’951’925.49 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 434’347’000.00 | 510’679’141.78 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 17’138’000.00 | 20’149’832.12 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 211’000.00 | 254’347.84 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 1’419’000.00 | 1’710’519.36 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 299’000.00 | 360’426.56 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 24’895’000.00 | 30’009’428.80 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 24’346’000.00 | 28’624’566.04 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 2’026’157’000.00 | 2’382’233’831.18 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 115’471’000.00 | 135’763’873.54 |
| 04.05.2021 | EUR | USD | 5’337’000.00 | 6’433’433.28 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 737’000.00 | 549’550.52 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 491’000.00 | 369’618.42 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 73’901’000.00 | 54’996’093.02 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 153’000.00 | 114’085.79 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 102’000.00 | 76’784.27 |
| 04.05.2021 | SGD | USD | 15’369’000.00 | 11’437’395.35 |
| 04.05.2021 | USD | AUD | 27’536’174.40 | 35’664’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 202’264’854.20 | 184’506’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 1’949’143’828.11 | 1’778’009’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 783’147’336.11 | 714’387’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 82’311’992.98 | 75’085’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 127’348’063.36 | 119’711’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | CHF | 161’078’710.81 | 146’936’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 29’665’186.50 | 24’645’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 1’085’879’367.54 | 923’571’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 20’882’991.30 | 17’349’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 529’247’630.80 | 439’684’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 2’468’851’292.40 | 2’051’052’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | EUR | 140’700’493.00 | 116’890’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | HKD | 127’084’952.12 | 987’872’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | SGD | 56’470’986.17 | 75’129’000.00 |
| 04.05.2021 | USD | SGD | 11’743’836.44 | 15’624’000.00 |
| 05.05.2021 | GBP | USD | 224’000.00 | 312’523.68 |
| 05.05.2021 | GBP | USD | 32’780’000.00 | 45’229’516.20 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.05.2021 | GBP | USD | 336’000.00 | 461’840.06 |
| 05.05.2021 | USD | GBP | 46’145’894.00 | 33’340’000.00 |
| 05.05.2021 | USD | GBP | 414’515’132.01 | 300’419’000.00 |
| 07.05.2021 | CNY | USD | 1’822’000.00 | 280’054.01 |
| 07.05.2021 | CNY | USD | 2’278’000.00 | 347’521.72 |
| 07.05.2021 | CNY | USD | 228’549’000.00 | 34’767’125.41 |
| 07.05.2021 | JPY | USD | 626’000.00 | 5’790.76 |
| 07.05.2021 | JPY | USD | 78’505’000.00 | 710’626.13 |
| 07.05.2021 | JPY | USD | 522’000.00 | 4’778.28 |
| 07.05.2021 | USD | CNY | 35’965’340.79 | 232’649’000.00 |
| 07.05.2021 | USD | JPY | 728’622.39 | 79’653’000.00 |
| 07.05.2021 | USD | JPY | 340’108’144.07 | 37’572’767’000.00 |
| 03.06.2021 | AUD | USD | 38’163’000.00 | 29’471’338.59 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 157’948’000.00 | 173’297’667.61 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 1’778’009’000.00 | 1’950’749’849.96 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 188’363’000.00 | 206’668’451.42 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 716’019’000.00 | 785’603’000.13 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 4’680’000.00 | 5’134’810.73 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 116’873’000.00 | 130’003’337.04 |
| 03.06.2021 | CHF | USD | 76’013’000.00 | 83’400’078.56 |
| 03.06.2021 | CNY | USD | 237’190’000.00 | 36’601’768.32 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 4’886’600.00 | 5’885’836.40 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 927’471’000.00 | 1’133’647’803.30 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 116’972’000.00 | 140’891’019.42 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 24’660’400.00 | 29’703’081.89 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 2’064’923’000.00 | 2’487’168’779.66 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 440’511’000.00 | 530’588’891.84 |
| 03.06.2021 | EUR | USD | 17’431’000.00 | 20’995’378.04 |
| 03.06.2021 | GBP | USD | 328’067’000.00 | 466’248’820.40 |
| 03.06.2021 | GBP | USD | 33’677’000.00 | 46’614’895.15 |
| 03.06.2021 | HKD | USD | 783’132’000.00 | 100’886’570.05 |
| 03.06.2021 | JPY | USD | 79’967’000.00 | 731’628.77 |
| 03.06.2021 | JPY | USD | 38’778’625’000.00 | 354’563’637.19 |
| 03.06.2021 | SGD | USD | 76’337’000.00 | 57’376’094.26 |
| 03.06.2021 | SGD | USD | 2’702’000.00 | 2’045’935.88 |
| 03.06.2021 | SGD | USD | 15’655’000.00 | 11’766’545.13 |
| 03.06.2021 | USD | AUD | 1’254’173.22 | 1’620’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | AUD | 29’545’794.60 | 38’163’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 175’692’992.21 | 157’948’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 84’552’836.48 | 76’013’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 796’461’624.03 | 716’019’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 134’199’404.92 | 122’319’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 1’982’968’854.28 | 1’782’689’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CHF | 209’525’027.81 | 188’363’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CNY | 7’374’835.62 | 47’001’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | CNY | 37’217’950.73 | 237’190’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 21’305’911.30 | 17’431’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 25’377’366.28 | 20’764’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 36’115’298.10 | 29’547’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 142’974’875.60 | 116’972’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 538’436’595.30 | 440’511’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 1’144’091’738.48 | 949’907’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | EUR | 2’523’955’382.90 | 2’064’923’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | GBP | 47’861’752.40 | 33’677’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | GBP | 21’746’014.26 | 15’311’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | GBP | 435’005’138.32 | 314’286’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | HKD | 100’845’919.89 | 783’132’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | JPY | 731’160.28 | 79’967’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | JPY | 354’773’078.85 | 38’778’625’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | SGD | 57’800’408.87 | 76’337’000.00 |
| 03.06.2021 | USD | SGD | 11’853’562.50 | 15’655’000.00 |
| 02.07.2021 | AUD | USD | 602’000.00 | 464’800.59 |
| 02.07.2021 | AUD | USD | 39’931’000.00 | 30’921’328.54 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 2’188’000.00 | 2’437’969.93 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 77’660’000.00 | 86’459’117.28 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 159’718’000.00 | 177’814’541.52 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 2’612’000.00 | 2’910’410.18 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 1’064’000.00 | 1’185’557.59 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 190’697’000.00 | 212’303’557.67 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 24’769’000.00 | 27’598’755.61 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 1’782’689’000.00 | 1’984’624’547.73 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 25’465’000.00 | 28’350’262.96 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 728’329’000.00 | 810’850’919.81 |
| 02.07.2021 | CHF | USD | 9’977’000.00 | 11’116’830.91 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 31’501’000.00 | 38’528’117.08 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 292’000.00 | 354’064.60 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 22’849’000.00 | 27’945’355.21 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 2’094’171’000.00 | 2’561’330’290.00 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 2’010’000.00 | 2’437’225.50 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 34’425’000.00 | 41’742’033.75 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 376’000.00 | 455’918.80 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 122’300’000.00 | 149’582’194.80 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 446’727’000.00 | 546’381’072.25 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 518’000.00 | 628’100.90 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 17’785’000.00 | 21’752’406.66 |
| 02.07.2021 | EUR | USD | 7’343’000.00 | 8’903’754.65 |
| 02.07.2021 | GBP | USD | 578’000.00 | 815’335.47 |
| 02.07.2021 | GBP | USD | 35’156’000.00 | 49’965’148.60 |
| 02.07.2021 | JPY | USD | 1’192’000.00 | 10’872.02 |
| 02.07.2021 | JPY | USD | 81’291’000.00 | 743’413.71 |
| 02.07.2021 | SGD | USD | 233’000.00 | 175’649.94 |
| 02.07.2021 | SGD | USD | 75’378’000.00 | 57’073’544.14 |
| 02.07.2021 | SGD | USD | 1’106’000.00 | 833’771.83 |
| 02.07.2021 | SGD | USD | 15’880’000.00 | 12’023’771.94 |
| 02.07.2021 | USD | AUD | 30’432’176.40 | 40’533’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 85’208’355.88 | 78’724’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 175’241’909.30 | 161’906’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 209’231’518.56 | 193’309’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 104’147’741.44 | 93’553’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 1’983’897’607.97 | 1’832’923’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | CHF | 799’118’952.27 | 738’306’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 538’390’799.00 | 454’070’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 2’523’876’277.20 | 2’128’596’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 1’258’537’664.64 | 1’029’046’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 147’394’367.00 | 124’310’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 27’537’882.50 | 23’225’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 37’964’928.30 | 32’019’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | EUR | 21’433’898.90 | 18’077’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | GBP | 486’025’586.31 | 341’990’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | GBP | 49’380’814.60 | 35’734’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | JPY | 332’573’216.02 | 36’368’123’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | JPY | 742’956.22 | 82’483’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | SGD | 11’984’380.81 | 16’113’000.00 |
| 02.07.2021 | USD | SGD | 56’886’574.93 | 76’484’000.00 |
| 06.07.2021 | CNY | USD | 275’440’000.00 | 43’135’626.81 |
| 06.07.2021 | CNY | USD | 4’774’000.00 | 743’875.57 |
| 06.07.2021 | USD | CNY | 43’356’645.52 | 280’214’000.00 |
| 06.07.2021 | USD | HKD | 103’874’080.90 | 806’297’000.00 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 442’000.00 | 482’297.39 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 161’191’000.00 | 174’631’136.13 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 1’832’923’000.00 | 1’985’752’467.13 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 193’815’000.00 | 209’975’331.43 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 2’028’000.00 | 2’212’893.93 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 5’049’000.00 | 5’509’320.23 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 740’104’000.00 | 801’814’011.79 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 531’000.00 | 579’411.58 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 9’995’000.00 | 10’828’384.99 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 79’007’000.00 | 85’594’618.63 |
| 03.08.2021 | CHF | USD | 216’000.00 | 235’692.84 |
| 03.08.2021 | CNY | USD | 1’704’000.00 | 263’447.25 |
| 03.08.2021 | CNY | USD | 284’041’000.00 | 43’862’539.82 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 14’606’000.00 | 17’240’338.16 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 124’338’000.00 | 147’534’124.27 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 33’587’000.00 | 39’852’889.96 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 7’665’000.00 | 9’094’959.41 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 2’132’471’000.00 | 2’530’298’392.35 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 852’000.00 | 1’005’666.72 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 124’000.00 | 146’364.64 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 456’543’000.00 | 541’714’292.45 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 18’144’000.00 | 21’528’890.21 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 23’046’000.00 | 27’345’392.62 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 3’127’000.00 | 3’690’985.72 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 210’000.00 | 247’875.60 |
| 03.08.2021 | EUR | USD | 230’000.00 | 271’482.80 |
| 03.08.2021 | GBP | USD | 36’468’000.00 | 50’399’031.28 |
| 03.08.2021 | GBP | USD | 250’000.00 | 343’998.50 |
| 03.08.2021 | JPY | USD | 275’000.00 | 2’495.73 |
| 03.08.2021 | JPY | USD | 82’416’000.00 | 742’534.49 |
| 03.08.2021 | SGD | USD | 129’000.00 | 94’842.76 |
| 03.08.2021 | SGD | USD | 78’864’000.00 | 58’656’269.83 |
| 03.08.2021 | SGD | USD | 16’122’000.00 | 11’990’976.65 |
| 03.08.2021 | SGD | USD | 631’000.00 | 463’920.78 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 178’383’180.66 | 161’633’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 819’039’841.08 | 742’132’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 104’894’142.78 | 96’826’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 214’486’259.79 | 194’346’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 2’039’473’568.04 | 1’847’967’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CHF | 87’432’954.42 | 79’223’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | CNY | 44’198’762.57 | 285’745’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 36’659’937.60 | 30’921’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 21’658’540.80 | 18’268’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 148’425’264.00 | 125’190’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 40’093’435.20 | 33’817’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 2’545’574’491.20 | 2’147’077’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 1’218’849’213.70 | 1’027’267’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | EUR | 544’984’752.00 | 459’670’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | GBP | 51’041’691.80 | 36’718’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | GBP | 454’988’937.88 | 329’240’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | HKD | 105’027’275.35 | 815’679’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | JPY | 334’769’195.18 | 37’158’837’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | JPY | 753’311.47 | 82’691’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | SGD | 58’711’226.00 | 79’495’000.00 |
| 03.08.2021 | USD | SGD | 12’002’215.66 | 16’251’000.00 |
| 04.08.2021 | AUD | USD | 40’675’000.00 | 30’545’257.33 |
| 04.08.2021 | AUD | USD | 418’000.00 | 308’512.42 |
| 04.08.2021 | USD | AUD | 30’199’245.70 | 41’093’000.00 |
| 02.09.2021 | AUD | USD | 291’000.00 | 212’249.00 |
| 02.09.2021 | AUD | USD | 42’758’000.00 | 31’429’267.90 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 200’267’000.00 | 221’206’886.27 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 4’077’000.00 | 4’476’643.38 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 163’150’000.00 | 180’208’938.54 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 10’145’000.00 | 11’139’452.33 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 81’202’000.00 | 89’692’468.45 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 16’148’000.00 | 17’836’432.36 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 749’075’000.00 | 827’398’165.11 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 888’000.00 | 975’045.21 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 1’090’000.00 | 1’196’846.04 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 1’847’967’000.00 | 2’041’190’141.14 |
| 02.09.2021 | CHF | USD | 442’000.00 | 485’326.56 |
| 02.09.2021 | CNY | USD | 1’474’000.00 | 227’197.48 |
| 02.09.2021 | CNY | USD | 278’240’000.00 | 42’939’676.42 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 860’000.00 | 1’012’709.34 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 126’355’000.00 | 149’902’896.87 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 36’503’000.00 | 43’305’808.59 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 35’935’000.00 | 42’631’954.41 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 2’189’961’000.00 | 2’598’088’701.84 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 3’206’000.00 | 3’775’286.21 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 17’877’000.00 | 21’208’611.35 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 248’000.00 | 292’037.11 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 244’000.00 | 287’326.84 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 122’000.00 | 143’663.42 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 471’260’000.00 | 559’085’427.38 |
| 02.09.2021 | EUR | USD | 14’898’000.00 | 17’543’422.96 |
| 02.09.2021 | GBP | USD | 37’662’000.00 | 52’357’109.81 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2021 | GBP | USD | 33’000.00 | 45’540.13 |
| 02.09.2021 | GBP | USD | 256’000.00 | 353’281.02 |
| 02.09.2021 | GBP | USD | 4’915’000.00 | 6’832’754.36 |
| 02.09.2021 | JPY | USD | 83’604’000.00 | 761’772.12 |
| 02.09.2021 | JPY | USD | 332’000.00 | 3’039.31 |
| 02.09.2021 | SGD | USD | 87’000.00 | 64’051.55 |
| 02.09.2021 | SGD | USD | 445’000.00 | 327’619.98 |
| 02.09.2021 | SGD | USD | 16’396’000.00 | 12’109’350.48 |
| 02.09.2021 | SGD | USD | 84’002’000.00 | 62’040’110.93 |
| 02.09.2021 | USD | AUD | 31’447’294.50 | 43’049’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 179’159’021.41 | 164’038’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 822’577’544.78 | 753’152’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 107’541’109.63 | 97’366’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 89’169’943.21 | 81’644’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 219’918’086.50 | 201’357’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CHF | 2’047’029’270.42 | 1’874’260’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | CNY | 43’353’740.76 | 279’714’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 2’601’954’105.90 | 2’204’859’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 43’369’855.10 | 36’751’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 150’126’421.50 | 127’215’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 1’246’440’257.98 | 1’050’693’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 21’240’619.90 | 17’999’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 559’917’326.60 | 474’466’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | EUR | 42’694’837.90 | 36’179’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | GBP | 52’175’168.00 | 37’918’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | GBP | 463’580’777.18 | 333’484’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | GBP | 6’808’448.00 | 4’948’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | HKD | 107’319’039.38 | 834’169’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | JPY | 763’957.40 | 83’936’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | JPY | 341’720’553.13 | 37’505’486’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | SGD | 12’253’196.55 | 16’483’000.00 |
| 02.09.2021 | USD | SGD | 62’776’538.80 | 84’447’000.00 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 82’781’000.00 | 90’488’146.94 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 203’291’000.00 | 222’217’971.27 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 21’373’000.00 | 23’362’887.19 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 165’669’000.00 | 181’093’255.88 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 1’874’260’000.00 | 2’048’758’945.68 |
| 04.10.2021 | CHF | USD | 762’779’000.00 | 833’795’898.02 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 18’147’000.00 | 21’429’792.30 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 134’980’000.00 | 159’397’882.00 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 482’198’000.00 | 569’427’618.20 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 38’146’000.00 | 45’046’611.40 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 2’229’272’000.00 | 2’632’547’304.80 |
| 04.10.2021 | EUR | USD | 39’758’000.00 | 46’950’222.20 |
| 04.10.2021 | GBP | USD | 4’967’100.00 | 6’835’345.52 |
| 04.10.2021 | GBP | USD | 38’869’000.00 | 53’488’563.76 |
| 04.10.2021 | JPY | USD | 84’837’000.00 | 772’381.18 |
| 04.10.2021 | SGD | USD | 87’312’000.00 | 64’904’596.67 |
| 04.10.2021 | SGD | USD | 16’602’000.00 | 12’341’328.96 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 177’546’886.72 | 165’669’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 88’716’107.60 | 82’781’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 108’864’290.45 | 99’597’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 22’618’154.54 | 21’105’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 817’467’581.18 | 762’779’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 217’866’252.28 | 203’291’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 14’351’590.18 | 13’280’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | CHF | 2’008’925’088.41 | 1’874’528’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 43’319’294.05 | 36’812’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 46’067’594.60 | 39’758’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 44’199’770.20 | 38’146’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 21’026’928.90 | 18’147’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 558’722’822.60 | 482’198’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 1’265’646’747.96 | 1’071’819’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 156’401’326.00 | 134’980’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | EUR | 2’583’057’466.40 | 2’229’272’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | GBP | 470’569’870.32 | 341’970’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | GBP | 52’410’959.60 | 38’869’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | GBP | 6’697’637.64 | 4’967’100.00 |
| 04.10.2021 | USD | GBP | 21’728’235.14 | 15’783’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | JPY | 347’905’793.85 | 38’215’276’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | JPY | 29’084’955.76 | 3’189’536’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | JPY | 760’597.10 | 84’837’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | SGD | 64’308’757.46 | 87’312’000.00 |
| 04.10.2021 | USD | SGD | 12’228’032.70 | 16’602’000.00 |
| 05.10.2021 | AUD | USD | 45’301’000.00 | 33’099’991.07 |
| 05.10.2021 | USD | AUD | 32’725’442.40 | 45’301’000.00 |
| 05.10.2021 | USD | HKD | 108’918’313.23 | 847’215’000.00 |
| 12.10.2021 | CNY | USD | 282’305’000.00 | 43’613’170.54 |
| 12.10.2021 | USD | CNY | 43’741’090.80 | 282’305’000.00 |
| 02.11.2021 | AUD | USD | 46’462’000.00 | 33’571’350.41 |
| 02.11.2021 | AUD | USD | 285’000.00 | 212’971.67 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 187’840’000.00 | 201’466’812.25 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 186’248’000.00 | 199’759’320.95 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 952’000.00 | 1’036’182.58 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 8’824’000.00 | 9’604’280.57 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 760’431’000.00 | 815’596’302.72 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 2’161’000.00 | 2’352’090.92 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 21’752’000.00 | 23’675’465.87 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 2’180’000.00 | 2’372’771.04 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 82’070’000.00 | 88’023’750.43 |
| 02.11.2021 | CHF | USD | 1’874’528’000.00 | 2’010’515’229.06 |
| 02.11.2021 | CNY | USD | 284’719’000.00 | 44’044’496.98 |
| 02.11.2021 | CNY | USD | 4’162’000.00 | 651’711.64 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 2’222’634’000.00 | 2’576’946’308.57 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 257’000.00 | 299’713.14 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 484’512’000.00 | 561’748’542.43 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 595’000.00 | 693’888.41 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 41’522’000.00 | 48’141’063.54 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 6’945’000.00 | 8’099’252.06 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 31’860’000.00 | 37’155’100.14 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 2’221’000.00 | 2’590’127.98 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 154’948’000.00 | 179’648’415.63 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 541’000.00 | 630’913.66 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 17’956’000.00 | 20’818’383.92 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 37’746’000.00 | 43’763’127.61 |
| 02.11.2021 | EUR | USD | 10’010’000.00 | 11’611’800.20 |
| 02.11.2021 | GBP | USD | 47’000.00 | 65’014.87 |
| 02.11.2021 | GBP | USD | 4’919’700.00 | 6’633’939.95 |
| 02.11.2021 | GBP | USD | 376’000.00 | 520’118.92 |
| 02.11.2021 | GBP | USD | 39’303’000.00 | 52’997’894.53 |
| 02.11.2021 | HKD | USD | 89’273’000.00 | 11’469’901.99 |
| 02.11.2021 | JPY | USD | 2’196’940’000.00 | 19’704’381.36 |
| 02.11.2021 | JPY | USD | 84’071’000.00 | 753’868.08 |
| 02.11.2021 | JPY | USD | 1’732’000.00 | 15’168.35 |
| 02.11.2021 | SGD | USD | 16’432’000.00 | 12’102’936.83 |
| 02.11.2021 | SGD | USD | 207’000.00 | 154’022.90 |
| 02.11.2021 | SGD | USD | 89’201’000.00 | 65’700’710.10 |
| 02.11.2021 | SGD | USD | 1’126’000.00 | 837’825.05 |
| 02.11.2021 | USD | AUD | 35’097’647.60 | 46’747’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 206’114’210.70 | 188’409’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 90’823’761.08 | 83’022’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 145’139’252.34 | 135’329’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 2’074’477’628.27 | 1’896’280’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 841’543’594.79 | 769’255’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CHF | 207’876’599.93 | 190’020’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | CNY | 45’108’054.09 | 288’881’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 21’070’619.70 | 18’213’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 181’828’816.10 | 157’169’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 568’566’603.30 | 491’457’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 1’298’200’593.34 | 1’119’763’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 48’725’157.30 | 42’117’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 2’608’224’108.60 | 2’254’494’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | EUR | 44’294’230.30 | 38’287’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | GBP | 54’368’165.80 | 39’679’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | GBP | 509’126’551.96 | 377’585’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | GBP | 6’805’372.34 | 4’966’700.00 |
| 02.11.2021 | USD | HKD | 108’752’175.40 | 846’488’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | JPY | 352’289’035.16 | 39’289’066’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | JPY | 752’723.92 | 85’803’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | SGD | 66’968’416.37 | 90’327’000.00 |
| 02.11.2021 | USD | SGD | 12’336’150.65 | 16’639’000.00 |
| 02.12.2021 | AUD | USD | 250’000.00 | 183’022.00 |
| 02.12.2021 | AUD | USD | 716’000.00 | 527’346.89 |
| 02.12.2021 | AUD | USD | 52’601’000.00 | 39’495’092.64 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 5’810’000.00 | 6’367’283.78 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 624’000.00 | 673’046.95 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 14’224’000.00 | 15’588’338.12 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 83’374’000.00 | 91’289’232.94 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 203’406’000.00 | 222’716’646.87 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 5’810’000.00 | 6’266’671.12 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 4’617’000.00 | 5’055’321.66 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1’522’000.00 | 1’641’630.54 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1’495’000.00 | 1’612’508.32 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 14’224’000.00 | 15’342’018.95 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 199’851’000.00 | 218’824’147.73 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 776’433’000.00 | 850’144’805.35 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1’896’280’000.00 | 2’076’306’122.34 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1’495’000.00 | 1’638’397.46 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 1’522’000.00 | 1’667’987.25 |
| 02.12.2021 | CHF | USD | 624’000.00 | 683’852.85 |
| 02.12.2021 | CNY | USD | 289’553’000.00 | 45’114’179.53 |
| 02.12.2021 | CNY | USD | 81’027’000.00 | 12’624’516.49 |
| 02.12.2021 | CNY | USD | 2’945’000.00 | 460’369.17 |
| 02.12.2021 | CNY | USD | 1’473’000.00 | 230’165.60 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 2’280’921’000.00 | 2’640’524’162.10 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 1’400’000.00 | 1’618’944.60 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 38’438’000.00 | 44’498’019.77 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 4’373’000.00 | 5’056’889.10 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 340’000.00 | 393’172.26 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 18’620’000.00 | 21’140’365.96 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 389’000.00 | 449’835.32 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 158’289’000.00 | 183’244’368.87 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 20’171’000.00 | 23’325’522.52 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 149’000.00 | 169’168.34 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 18’245’000.00 | 21’121’451.97 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 314’000.00 | 356’502.41 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 494’516’000.00 | 572’479’909.01 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 161’000.00 | 186’178.63 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 4’037’000.00 | 4’583’440.25 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 1’292’000.00 | 1’466’882.54 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 359’000.00 | 407’593.52 |
| 02.12.2021 | EUR | USD | 44’010’000.00 | 50’948’484.57 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 40’930’000.00 | 56’081’712.98 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 195’000.00 | 262’000.83 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 24’000.00 | 32’246.26 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 4’987’700.00 | 6’834’076.71 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 61’000.00 | 82’430.15 |
| 02.12.2021 | GBP | USD | 501’000.00 | 677’008.31 |
| 02.12.2021 | JPY | USD | 85’997’000.00 | 754’562.52 |
| 02.12.2021 | JPY | USD | 570’000.00 | 5’034.39 |
| 02.12.2021 | JPY | USD | 513’000.00 | 4’481.67 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 16’698’000.00 | 12’379’058.06 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 730’000.00 | 541’448.23 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 77’000.00 | 56’800.75 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 133’000.00 | 98’647.42 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 91’840’000.00 | 68’085’560.66 |
| 02.12.2021 | SGD | USD | 426’000.00 | 314’248.28 |
| 02.12.2021 | USD | AUD | 37’839’728.80 | 53’567’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 223’044’511.67 | 206’450’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 149’737’064.25 | 136’761’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 851’396’931.72 | 788’053’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 91’423’941.23 | 84’622’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 219’145’419.19 | 202’841’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 2’078’863’439.93 | 1’924’196’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.2021 | USD | CHF | 5’562’793.99 | 5’149’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | CNY | 58’786’330.15 | 374’998’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 20’894’785.50 | 18’555’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 1’304’935’885.52 | 1’127’278’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 2’612’227’683.20 | 2’319’712’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 50’401’983.80 | 44’758’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 566’344’968.60 | 502’926’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 44’021’501.20 | 39’092’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | EUR | 181’280’704.10 | 160’981’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | GBP | 6’715’240.26 | 5’072’700.00 |
| 02.12.2021 | USD | GBP | 522’269’799.95 | 381’186’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | GBP | 55’104’498.80 | 41’626’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | HKD | 112’560’646.30 | 875’623’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | JPY | 322’308’654.39 | 36’735’145’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | JPY | 767’292.27 | 87’080’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | SGD | 12’344’308.97 | 16’908’000.00 |
| 02.12.2021 | USD | SGD | 67’895’159.52 | 92’996’000.00 |


### Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
| Futures |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Verfall | Käufe/Kontrakte | Verkäufe/Kontrakte |
| DAX DEC 21 | 17.12.2021 | 332 | 332 |
| EURO STOXX 50 DEC 21 | 17.12.2021 | 3’006 | 3’006 |
| EURO STOXX 50 JUN 21 | 18.06.2021 | 4’108 | 4’108 |
| EURO STOXX 50 MAR 21 | 19.03.2021 | 0 | 3’689 |
| EURO STOXX 50 SEP 21 | 17.09.2021 | 2’160 | 2’160 |
| Mini S&P 500 DEC 21 | 17.12.2021 | 3’842 | 3’842 |
| Mini S&P 500 JUN 21 | 18.06.2021 | 3’480 | 3’480 |
| Mini S&P 500 MAR 21 | 19.03.2021 | 287 | 3’476 |
| Mini S&P 500 SEP 21 | 17.09.2021 | 3’106 | 3’106 |
| MSCI EM Asia DEC 21 | 20.12.2021 | 1’978 | 1’978 |
| MSCI EM Asia JUN 21 | 21.06.2021 | 2’335 | 2’335 |
| MSCI EM Asia MAR 21 | 22.03.2021 | 0 | 2’072 |
| MSCI EM Asia SEP 21 | 20.09.2021 | 1’702 | 1’702 |
| TOPIX DEC 21 | 10.12.2021 | 384 | 384 |
| TOPIX JUN 21 | 11.06.2021 | 384 | 384 |
| TOPIX MAR 21 | 12.03.2021 | 0 | 327 |
| TOPIX SEP 21 | 10.09.2021 | 384 | 384 |

1	
Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
2	
Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
3	
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## Erläuterungen zum Jahresbericht

### Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung
Berechnung des Nettoinventarwerts
Für jeden Teilfonds berechnet der AIFM oder sein Beauftragter gemäss den in Anhang A des Prospektes für die jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse und den Nettoinventarwert je Anteil für jeden als Bewertungstag bezeichneten Tag sowie am Ende des Geschäftsjahres.
Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird durch Abzug der Gesamtverbindlichkeiten des Teilfonds (einschliesslich der nachstehend beschriebenen Kosten und Gebühren) von den gesamten Vermögenswerten des Teilfonds berechnet.
Der Nettoinventarwert je Klasse wird durch Abzug der dieser Klasse zurechenbaren Verbindlichkeiten eines Teilfonds von den dieser Klasse zurechenbaren Vermögenswerten des Teilfonds berechnet. Die klassenspezifischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können unter anderem das Folgende enthalten: alle Kosten oder Gewinne in Verbindung mit einer klassenspezifischen Währungsabsicherung, den Anteil der einer Klasse zurechenbaren Gebühren und Aufwendungen einschliesslich Vermögensverwaltungsgebühr, Performance Fee, Verwaltungskosten und anderer Anpassungen wie beispielsweise die Kosten, Rechnungsabgrenzungen, Verluste, Dividenden, Gewinne, Erträge und Einkünfte, von denen der AIFM festlegt, dass sie sich auf diese Klasse beziehen.
Der Nettoinventarwert je Anteil wird durch Division des Nettoinventarwerts je Klasse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Klasse bestimmt.
Der Nettoinventarwert, der Nettoinventarwert je Klasse und der Nettoinventarwert je Anteil werden für jeden Bewertungstag gemäss der Satzung und den nachstehend genannten Grundsätzen bestimmt, sofern der AIFM nichts anderes festlegt:
- Der Wert von Barmitteln, Krediten, Einlagen oder abrufbaren Guthaben, Wechseln, Sichtschuldscheinen, vertraglichen Schuldversprechen, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und angekündigten oder aufgelaufenen und noch nicht vereinnahmten Zinsen wird in voller Höhe - zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen - angerechnet, es sei denn, der AIFM hat festgelegt, dass derartige Positionen nicht den vollen Betrag wert sind und der AIFM hat einen angemessenen Abzug festgelegt, durch den der wahre Wert des Vermögenswerts reflektiert wird. In diesen Fällen wird der Wert angesetzt, den der AIFM für den vertretbaren Wert hält.
- a. Ausser im Fall von Rechten an einem verwalteten Sondervermögen, auf das Absatz 3 anwendbar ist, und vorbehaltlich der nachstehenden Absätze 4 und 5 erfolgen alle Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder einem OTC-Markt quotiert, notiert oder gehandelt werden, unter Verwen- dung des letzten Schlusskurses - oder, falls es keinen Schlusskurs gibt, des letzten verfügbaren Geldkurses - an der Haupt- börse für diese Anlagen zum Geschäftsschluss an diesem Ort an dem Tag, für den diese Berechnung vorzunehmen ist. Bei der Bewertung von Schuldtiteln müssen möglicherweise Stückzinsen hinzugerechnet werden.
	- Gibt es eine solche Börse, Warenterminbörse, Terminbörse oder einen solchen OTC-Markt nicht, sind bei allen Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, für die eine Person, ein Unternehmen oder ein Institut, die bzw. das den Markt für diese Anlage stellt (und falls es mehr als einen derartigen Marktmacher gibt, dann von demjenigen Markt- macher, den der AIFM bestimmt), Quotierungen anbietet, die letzten dort quotierten Geldkurse zu verwenden. Dies gilt jeweils mit der Massgabe, dass die an einer anderen Börse als der Hauptbörse geltenden Preise zu verwenden sind, wenn der AIFM diese unter den gegebenen Umständen für ein faireres Kriterium für den Wert einer solchen Anlage hält.
	- Derivatekontrakte, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder ausserbörslich gehandelt werden, werden zum Regulierungspreis bewertet, der durch den Markt festgestellt wird, an dem das Derivat gehandelt wird. Ist der Marktpreis nicht verfügbar, kann der Derivatekontrakt gemäss vorstehendem Buchst. b bewertet werden.


Derivatekontrakte, die nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt und nicht von einer Clearing- Gegenpartei gecleart werden, werden auf der Basis des Mark-to-Market-Wertes des Derivatekontrakts bewertet. Falls die Marktbedingungen keine Marktbewertung zulassen, kann ein zuverlässiges und konservatives Mark-to-Model-Verfahren verwendet werden. Derivatekontrakte, die zwar nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt, aber von einer Clearing-Gegenpartei gecleart werden, werden auf Basis einer Quotierung bewertet, die von der massgeblichen Gegenpartei mindestens täglich zur Verfügung gestellt und von einer von dieser Gegenpartei unabhängigen Partei oder einer anderen unabhängigen Partei, die für diesen Zweck vom AIFM genehmigt wurde, mindestens wöchentlich bestätigt wird.
Alternativ kann ein Derivatekontrakt, der zwar nicht an einem regulierten Markt gehandelt, aber von einer Clearing- Gegenpartei gecleart wird, anhand einer alternativen Bewertung bewertet werden. Etwaige alternative Bewertungen entsprechen den internationalen Best-Practice-Grundsätzen und den Grundsätzen für die Bewertung von OTC-Instrumenten, die von Organisationen wie dem IOSCO und der AIMA entworfen wurden. Die alternative Bewertung wird von einer sachkundigen Person zur Verfügung gestellt, die vom AIFM oder seinen Vertretern ausgewählt wird, oder anhand anderer Methoden ermittelt, unter der Voraussetzung, dass monatlich ein vollumfänglicher Abgleich der alternativen Bewertung mit der Bewertung der Gegenpartei erfolgt. Jeder erhebliche Unterschied zwischen der alternativen Bewertung und der Gegenpartei-Bewertung wird unverzüglich untersucht und erläutert.
- Devisentermingeschäfte werden entweder anhand derselben Methode wie Derivatekontrakte, die nicht in einem geregelten Markt gehandelt werden, bewertet oder durch Verwendung des geltenden Kurses, zu dem ein neuer Forward- Kontrakt derselben Grösse und Fälligkeit am Bewertungstag geschlossen werden könnte.
- Vorbehaltlich der Absätze 4 und 5 entspricht der Wert eines Anteils an einer offenen Treuhänderschaft, einer offenen Kapitalgesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft oder einem ähnlichen offenen Vehikel (ein verwaltetes Sondervermögen) dem letzten für den massgeblichen Bewertungstag oder einen möglichst nah gelegenen Tag (gegebenenfalls) veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil, Aktie oder sonstiger Beteiligung an diesem verwalteten Sondervermögen oder, falls dieser nicht verfügbar ist, dem geschätzten Nettoinventarwert zum massgeblichen Bewertungstag oder einem möglichst nah gelegenen Zeitpunkt.
- Sind weder Nettoinventarwert noch die in Absätzen 2 oder 3 dargelegten Geld- oder Briefkurse oder Kursquotierungen verfügbar, bestimmt sich der Wert des betreffenden Vermögenswerts jeweils auf die Art und Weise, die der AIFM festlegt (einschliesslich unter anderem anhand von Preisbildungsmodellen zur Bestimmung des fairen Wertes).
- Unbeschadet des vorstehend Gesagten kann der AIFM die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode verlangen, wenn er der Ansicht ist, dass eine solche Bewertung einen beizulegenden Zeitwert besser widerspiegelt.
- Jeder Wert (gleich ob der eines Wertpapiers oder von Bargeld), der nicht in der Basiswährung oder der Währung der Klasse ausgedrückt ist, wird gegebenenfalls zum anwendbaren Wechselkurs in die Basiswährung oder die Währung der Klasse umgerechnet.
- Der Wert aufgelaufener Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen (einschliesslich aufgelaufener Vermögensverwal- tungsgebühren, Anreizzahlungen und Honorare für professionelle Leistungen), Kreditoren- und Eventualverbindlichkeiten, für die Rückstellungen gebildet werden, wird zum vollen Betrag angesetzt, es sei denn, der AIFM trifft andere Bestimmungen.

Swinging Single Pricing (SSP)
Der AIF oder der im Namen des AIF handelnde AIFM kann für jeden Teilfonds die Anwendung eines SSP-Mechanismus festlegen, um der Verwässerung der Performance zu begegnen, die entsteht, wenn ein Fonds hohe Zu- und Abflüsse verzeichnet, um sicherzustellen, dass langfristige Anteilinhaber keine wesentlichen Nachteile durch die negativen Folgen von Rücknahmen und Zeichnungen erleiden.
Der SSP-Mechanismus basiert auf einem einzigen Nettoinventarwert je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen, der im Falle von Nettozu- oder -abflüssen nach oben bzw. nach unten angepasst wird, um Transaktionskosten, Provisionen, Steuern,
Spreads und sonstige Kosten, die einem Teilfonds aufgrund von Cashflows entstanden sind, zu berücksichtigen. Hierdurch werden die genannten Kosten von den zeichnenden und den zurückgebenden Anteilinhabern getragen. Das Anpassungs- faktor (der «Swing-Faktor») wird üblicherweise angewendet, wenn die Nettozu- oder -abflüsse eine bestimmte Grenze (der
«Swing-Schwellenwert») übersteigen. In Anhang A wird angegeben, ob für einen bestimmten Teilfonds eine SSP-Politik angewendet wird und gegebenenfalls werden der höchstmögliche Swing-Faktor sowie der Swing-Schwellenwert festgelegt.
Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes
Der AIF oder der im Auftrag des AIF handelnde AIFM kann für jeden Teilfonds die Bestimmung des Nettoinventarwerts, des Nettoinventarwerts je Klasse und/oder des Nettoinventarwerts je Anteil aussetzen, wenn der AIF oder der im Auftrag des AIF handelnde AIFM der Ansicht ist, dass diese Aussetzung im Interesse der Anteilinhaber, des AIF und/oder eines Teilfonds ist. Die Aussetzung ist unter anderem unter folgenden Umständen möglich:
- Falls eine Hauptbörse, eine Commodity-Börse, eine Terminbörse oder ein OTC-Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds notiert, quotiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (ausser der Schliessung an normalen Wochenenden und Feiertagen) oder der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder
- falls für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Teilfonds vertretbare Bewertungen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen oder
- wenn Umstände vorliegen, infolge derer es billigerweise nicht möglich ist, den Nettoinventarwert, Nettoinventarwert je Klasse oder den Nettoinventarwert je Anteil hinreichend genau und zeitnah bestimmen oder
- infolge von Devisenverkehrsbeschränkungen oder sonstigen Einschränkungen, die sich auf Übertragung von finanziellen Mitteln auswirken, oder wenn Transaktionen des Teilfonds nicht möglich sind oder wenn Käufe und Verkäufe der Anlagen des Teilfonds nicht zu normalen Wechselkursen getätigt werden können oder
- falls eine Entscheidung über die Liquidierung und Abwicklung des Teilfonds getroffen wurde.


### Umrechnungskurse per 31.12.2021
| AUD | 1.00 | = | CHF | 0.6624 | CNY | 1.00 | = | CHF | 0.1433 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 1.00 | = | CHF | 1.0361 | GBP | 1.00 | = | CHF | 1.2342 |  |
| HKD | 1.00 | = | CHF | 0.1169 | JPY | 100.00 | = | CHF | 0.7914 |  |
| SGD | 1.00 | = | CHF | 0.6758 | USD | 1.00 | = | CHF | 0.9111 |  |
| Effektive Gebühren und Total Expense Ratio (TER) |  |  |  |  |
| Name | Management Fee in % | Operations Fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.30 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | 1.95 | 0.05 | 2.94 | 3.56 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.98 | 2.14 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.99 | 2.15 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 3.47 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.77 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.51 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.51 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.58 |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 3.65 |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B | 1.95 | 0.05 | 2.93 | 3.69 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.48 | 3.00 |

| Name | Management Fee in % | Operations Fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.49 | 3.32 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.48 | 3.15 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.48 | 2.48 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.48 | 3.30 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.98 | 2.82 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.99 | 3.00 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.98 | 2.65 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 | 0.80 | 0.00 | 1.74 | 1.74 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.99 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.99 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.99 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J | 0.60 | 0.05 | 1.59 | 2.49 |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J | 0.60 | 0.05 | 1.59 | 2.95 |

Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff
«Total Expense Ratio (TER)» bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.
Die Berechnung der TER erfolgt anhand der Berechnungsmethode der «Ongoing Charges» gem. CESR-Guideline unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Teilfonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung («Performance Fee») im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

### Transaktionskosten
Die Teilfonds tragen alle Nebenkosten in Verbindung mit der Anlage, der Wiederanlage oder der Veräusserung von Vermögenswerten des Teilfonds. So auch die Transaktionskosten einschliesslich Broker-Provisionen und Gewinnauf- und abschlägen von Händlern sowie Spreads. Die Teilfonds tragen zudem alle externen Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.
| Name | Währung | Betrag |
| --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | USD | 235’736.34 |


### Wertschriftenleihe (Securities Lending)
Sofern dies in Anhang A des Prospektes für den massgeblichen Teilfonds geregelt ist, kann der AIF oder der AIFM zur Verbesserung seiner Erträge alle oder einen Teil der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere an Dritte verleihen.
Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungs- unternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihegeschäft muss der AIF oder der AIFM im Namen des AIF grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Derartige Sicherheiten sind in Form einer zulässigen finanziellen Sicherheit zu stellen. Sie sind nicht
erforderlich, falls die Wertpapierleihe über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine entsprechende Organisation erfolgt, die dem AIF oder dem im Namen des AIF handelnden AIFM die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zusichert. Bei der Einhaltung der Anlagevorschriften sind die verliehenen Wertpapiere konsequent zu berücksichtigen.
Die Verwahrstelle darf bis maximal 50 % der Erträge aus der Wertpapierleihe zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten einbehalten.
In Verbindung mit Anlagen, die Gegenstand von Wertpapierleiheverträgen sind, erhält der AIFM keine Erstattung von Quellensteuern.
Am 31. Dezember 2021 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.

### Kreditlimiten
Der AIF erhielt von der LGT Bank AG, Vaduz, eine Kreditlimite von USD 350 Millionen. Die Kreditlimite steht nur für den Teilfonds «LGT Premium Strategy GIM» zur Verfügung und dient als Überbrückungsfinanzierung zur Durchführung von Wertpapierkäufen und -verkäufen sowie zur Deckung technischer Überzüge aus Devisentermingeschäften im Rahmen der geltenden Fondsbestimmungen.
Die Kreditlimite ist durch eine Verpfändung aller bei der LGT Bank AG, Vaduz, gehaltenen Vermögenswerte für den Teilfonds
«LGT Premium Strategy GIM» besichert.

### Verwendung des Erfolges
LGT Premium Strategy GIM (USD) A LGT Premium Strategy GIM (EUR) A LGT Premium Strategy GIM (GBP) U LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2A LGT Premium Strategy GIM (USD) S2U LGT Premium Strategy GIM (GBP) S2U
Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilsklassen werden in der Regel jährlich ausgeschüttet.
Für das Geschäftsjahr 2021 sind nachfolgende Ausschüttungsbeträge per 31. Dezember 2021 vorgesehen:
Name	Nettoertrag	Kapitalgewinne	Substanz	Total
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | USD | 0.00 | USD | 49.25 | USD | 0.00 | USD | 49.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | 48.10 | EUR | 48.10 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | USD | 0.00 | USD | 11.55 | USD | 29.65 | USD | 41.20 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | 42.56 | EUR | 42.56 |

Für alle übrigen Anteilsklassen werden die erwirtschafteten Gewinne thesauriert.

### Liquidität des AIF
Illiquide Anlagen mit speziellen Rückstellungen in % der Nettoanlagen.
Name	in %
LGT Premium Strategy GIM	0.00

### Risikoprofil
Art des Fonds nach Anlagepolitik: AIF ohne Zuordnung zu einem gesetzlichen Fondstyp
Der LGT Premium Strategy GIM (der «Teilfonds») investiert in eine breite Palette von Vermögenswerten. Der Teilfonds ist tendenziell breit diversifiziert und kann je nach Bedarf in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren, einschliesslich (und mit einem erheblichen Engagement in) alternativen Anlageklassen wie Hedgefonds und Private Equity, die mit höheren Anlagerisiken verbunden sind. Ein wesentlicher Teil der Investitionen wird über andere Zielfonds, Genussscheine, Zertifikate und strukturierte Produkte getätigt.
Da der Teilfonds in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, ist er Markt- und Emittentenrisiken ausgesetzt, die sich negativ auf sein Nettovermögen auswirken können. Andere zusätzliche Risiken können sich ebenfalls materialisieren, wie z.B. Zinsrisiken. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds kann auch direkt undatierte Kredite aufnehmen und die Erlöse gemäss seiner Anlagepolitik investieren oder diese Erlöse zur Begleichung von Rücknahmeanträgen verwenden. Durch die Aufnahme von Krediten macht sich der Teilfonds die Hebelwirkung zunutze, die im Vergleich zu Portfolios ohne Hebelwirkung unverhältnismässig höhere Gewinne oder Verluste mit sich bringen dürfte. Der Teilfonds unterliegt wesentlich geringeren Diversifikationserfordernissen als Fonds, die übertragbare Wertpapiere halten. Der Teilfonds kann seine Anlagetätigkeit auf einige wenige Finanzinstrumente, Märkte oder Länder und die sich daraus ergebenden Risiken konzentrieren.
Darüber hinaus können die Zielfonds und Zweckgesellschaften, in die der Teilfonds investiert, hohe Kreditvolumina ohne feste Grenzen aufnehmen und derivative Finanzinstrumente zu Spekulationszwecken oder zur Erzeugung einer Hebelwirkung einsetzen. Insbesondere können indirekte Anlagen physische Leerverkäufe umfassen. Die sich daraus ergebende Hebelwirkung bietet dem Zielfonds überdurchschnittliche Möglichkeiten, an einem etwaigen Kursanstieg oder -rückgang dieser Instrumente zu partizipieren. Andererseits kann ein Totalverlust der Anlagen des Zielfonds nicht ausgeschlossen werden. Die indirekten Anlagen des Zielfonds werden von mehreren spezialisierten Portfoliomanagern verwaltet.
Der Teilfonds kann auch in Vermögenswerte investieren, für die Bewertungen nicht ohne weiteres verfügbar sind. Dies kann die Bewertung solcher Anlagen erschweren. Durch den Verkauf von Anlagen können Erlöse erzielt werden, die hinter der letzten Bewertung zurückbleiben; dies wirkt sich dann negativ auf den Anteilwert aus. Bei Rücknahmen behält sich der Teilfonds das Recht vor, Rücknahmeerlöse, die sich auf den Teil der Anteilklasse beziehen, der direkt oder indirekt in Private- Equity-Anlagen und/oder andere illiquide Anlagen investiert ist und der nach Ansicht des AIF (i) nicht angemessen bewertet ist oder (ii) wahrscheinlich nur mit erheblichen Abschlägen von einem mittelfristig realisierbaren nachhaltigen Wert realisiert werden kann, gegen den Angebotspreis einer geeigneten Anzahl von Anteilen eines Side-Pocket-Teilfonds zu verrechnen.
Anleger dieses Teilfonds müssen in der Lage sein, Verluste ihres investierten Kapitals in Kauf zu nehmen. Die Risiken sollen durch Diversifizierung und eine optimierte Vermögensallokation minimiert werden. Dennoch kann der Verlust des vollen Betrags der einzelnen Anlagen des Teilfonds nicht ausgeschlossen werden. Die Performance des Teilfonds hängt sowohl von der Anlagepolitik als auch von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen ab und kann nicht im Voraus bestimmt werden. Daher gibt es keine Garantie, dass die Anleger den vollen Betrag ihres investierten Kapitals zurückerhalten.

### Risikomanagementsystem
Der AIFM setzt für jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren ein, mit dem er die Anlagerisiken sowohl auf Ebene der einzelnen Positionen (einschliesslich OTC-Finanzderivaten) als auch insgesamt überwachen kann, indem er bestimmt, welchen Anteil diese einzelnen Risiken am Gesamtrisikoprofil des Fonds haben. Der AIFM führt ein Risikomanagement- Handbuch für den AIF.
In Bezug auf derivative Finanzinstrumente stellt der AIFM sicher, dass das mit diesen Instrumenten verbundene Risiko die in den Anlagevorschriften des Teilfonds festgelegten Grenzen nicht überschreitet. Im Zuge der Berichterstattung gemäß Artikel 3 und 24 der AIFM-Richtlinie und gemäß ESMA 2013/1358 stellt der AIFM der FMA Informationen über die Verwendung von Derivaten in jedem Teilfonds und die damit verbundenen Risiken zur Verfügung.

### Risikomanagementprozess
Der AIFM verwendet die Commitment-Methode in seinem Risikomanagement Prozess.

### Angaben im Zusammenhang mit der Hebelfinanzierung
LGT Premium Strategy GIM	in %
Maximaler Verschuldungsgrad gemäss Prospekt	30.00
Verschuldungsgrad
Beginn der Berichtsperiode	0.00
Ende der Berichtsperiode	0.00
Hebelfinanzierung gem. Brutto-Methode
Aktuelle Nutzung	118.09
Max. Nutzung in der Berichtsperiode	152.20
Hebelfinanzierung gem. Commitment-Methode
Aktuelle Nutzung	116.08
Max. Nutzung in der Berichtsperiode	122.54
Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellter Sicherheiten	Keine
Art der gewährten Garantien	Keine

### Erstemission
Name	Datum
LGT Premium Strategy GIM	31.10.2014

### Kapital des AIF und weitere Angaben zum AIFM
Das Grundkapital der LGT Portfolio Management SICAV beträgt CHF 50’000 und ist unterteilt in 50 auf den Namen lautende Gründeraktien mit einem Nominalwert von CHF 1’000 je Aktie.
Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT Gruppe erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet ebenfalls keine Vergütungen an die Geschäftsleitung.
Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Gruppe Holding AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter www.lgt.com bezogen werden. Der AIFM verwaltet den AIF im Namen und ausschliesslichen Interesse der Anteilseigner in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Dokumente des AIF.
Details zur Vergütungspolitik
Der Verwaltungsrat der LGT Capital Partners (FL) AG (die «Gesellschaft») hat ein Vergütungsreglement verabschiedet, um eine Vergütungspolitik sicherzustellen, die den für den AIFM geltenden gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das Vergütungsreglement soll verhindern, dass übermässige Risiken eingegangen werden, und geeignete Massnahmen erhalten, um Interessenskonflikte zu vermeiden und eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen.
Informationen über die Vergütungspolitik und -praxis der Gesellschaft sind im Internet unter www.lgt.com (Publikationen ¦ Regulatory) veröffentlicht. Diese Informationen umfassen eine Beschreibung sowohl der Berechnungsmethode als auch der Zurückbehaltungspolitik in Bezug auf die Vergütung bestimmten Mitarbeitenden, der so genannten «identifizierten Mitarbeitenden», und der für die Genehmigung der Vergütung verantwortlichen Personen oder Stellen.
Die Gesamtzahl der identifizierten Mitarbeitenden, die zum 31. Dezember 2021 bei der Gesellschaft beschäftigt waren, betrug vier. Einer von ihnen gilt als Risikoträger und drei von ihnen sind für bestimmte Kontrollfunktionen verantwortlich. Die
identifizierten Mitarbeitenden sind verantwortlich für alle Anlagefonds der Gesellschaft, deren Gesamtnettovermögen per
31. Dezember 2021 rund CHF 34.3 Milliarden beträgt.

### Offenlegung gemäss Artikel 11 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und der Taxonomy Regulation
Die Anlagestrategie sämtlicher Teilfonds der LGT Portfolio Management SICAV förderte im Berichtszeitraum weder ökologische noch soziale Merkmale in einer Weise, die den spezifischen Kriterien von Artikel 8 der SFDR entspricht, noch hatte sie nachhaltige Investitionen in einer Weise zum Ziel, die den spezifischen Kriterien von Artikel 9 der SFDR entspricht. Die Teilfonds werden daher für die Zwecke der SFDR als Finanzprodukte gemäss Artikel 6 eingestuft. Dementsprechend verlangt die SFDR keine Offenlegung in diesem Jahresbericht.
Für die Zwecke der Taxonomie-Verordnung ist zu beachten, dass die den Teilfonds der LGT Portfolio Management SICAV zugrundeliegenden Anlagen während des Berichtszeitraums die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt haben.

### Hinterlegungsstellen
LGT Premium Strategy GIM
BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin LGT Bank Ltd., Vaduz
Morgan Stanley Int. plc.
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin RBC Investor Services Bank S.A., Zurich SIX SIS AG, Zurich
State Street Fund Services (Ireland) Limited, Dublin UBS AG, Zurich

### Ereignisse nach dem Berichtszeitraum der Jahresabschlüsse
Die mit den aktuellen geopolitischen Ereignissen verbundenen Marktstörungen haben weltweite Auswirkungen und es besteht Ungewissheit über ihre Folgen. Solche Störungen können sich potenziell negativ auf die Vermögenswerte und damit auf die Wertentwicklung der Teilfonds auswirken. Der AIFM wird diese Entwicklung weiterhin beobachten und ihre Auswirkungen auf die Teilfonds bewerten.
LGT Capital Partners (FL) AG	LGT Bank AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com
www.lgt.com