OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 30/12/2022 | 31/10/2023 | 31/08/2023 | 30/11/2022 | - | - | 20/09/2022 |
| Portfolio | -2.97% | 0.65% | -3.53% | -7.39% | - | - | -3.20% |
| Benchmark | -3.04% | 0.62% | -3.54% | -7.45% | - | - | -3.27% |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
|  | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seit dem | 30.12.2022 | 31.10.2023 | 31.08.2023 | 30.11.2022 | - | - | 20.09.2022 |
| Portfolio | -2,97% | 0,65% | -3,53% | -7,39% | - | - | -3,20% |
| Benchmark | -3,04% | 0,62% | -3,54% | -7,45% | - | - | -3,27% |
| Index Data (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description of the Index |  | Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| The Index is an equity index that measures the performance of eligible equity |  |  | % of assets (Index) |
| securities from the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Consumer Staples |  | NESTLE SA-REG | 9.63% |
| index (the "Parent Index"). The Parent Index is designed to measure the |  | PEPSICO INC | 9.33% |
| performance of large and mid-cap Consumer Staples companies in developed |  | COCA-COLA CO/THE | 8.59% |
| markets excluding Korea which make up approximately 85% of the total available capital. | PROCTER & GAMBLE CO/THE WALMART INC | 7.19% 5.57% |
|  | UNILEVER PLC (GBP) | 5.21% |
| Information (Source: Amundi) | COSTCO WHOLESALE CORP | 4.73% |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Index-Daten (Quelle: Amundi) |  |
| --- | --- |
| Beschreibung |  | Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi) |  |
| Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung zulässiger Aktienwerte des |  |  | % vom Aktiva (Index) |
| S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Consumer Staples Index (der |  | NESTLE SA-REG | 9,63% |
| „Hauptindex“) misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Unternehmen |  | PEPSICO INC | 9,33% |
| mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung im Bereich der Basiskonsumgüter in |  | COCA-COLA CO/THE | 8,59% |
| entwickelten Märkten ohne Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. | PROCTER & GAMBLE CO/THE WALMART INC | 7,19% 5,57% |
|  | UNILEVER PLC (GBP) | 5,21% |
| Informationen (Quelle : Amundi) | COSTCO WHOLESALE CORP | 4,73% |
# Key Information (source : Amundi)	Investment Objective
To track the performance of MSCI Japan Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
MSCI Japan Index is an equity index representative of the large and mid-cap segments of the Japan market. The Index is a Net Total Return Index : dividends net of tax paid by the index constituents are included in the Index return.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)
Anlageziel
Zur Nachbildung der Performance des MSCI Japan Index (der „Index“) und zur Minimierung des Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Performance des Index.
Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Segmente am japanischen Markt repräsentiert. Bei dem Index handelt es sich um einen Net Total Return Index, d. h. von den Indexkomponenten ausgeschüttete Dividenden nach Steuern werden in der Indexrendite berücksichtigt.
# Cumulative return (for periods under 1 year) and annualised return (for periods over 1 year) (1)
|  | YTD | 1 m onth | 3 m onths | 1 yea r | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 29/12/2017 | 31/07/2018 | 31/05/2018 | 31/08/2017 | 24/07/2015 |
| Portfolio | -3.13% | -1.53% | -0.97% | -2.02% | 0.52% |
| Benchm a rk | -0.25% | -0.03% | -0.09% | -0.36% | -0.99% |
| Sprea d | -2.89% | -1.50% | -0.87% | -1.65% | 1.51% |


## * Source : Am undi. Pa st perform a nce is not a relia ble indica tor of future perform a nce. The va lue of investm ents m a y va ry upwa rds or downwa rds a ccording to m a rket conditions.

## - Counterparty risk: represents the risk of default of a market participant to fulfil its contractual obligations vis- à-vis your

## portfolio.

## The occurrence of any of these risks may have an impact on the net asset value of your portfolio.
Portfolio breakdown

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Wertentwicklung (weniger als 1 Jahr) und jährliche Wertenwicklung (grösser als 1 Jahr) (1)
|  | seit dem | 1 Mona t | 3 Mona te | 1 Ja hr | seit dem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seit dem | 29/12/2017 | 31/07/2018 | 31/05/2018 | 31/08/2017 | 24/07/2015 |
| Portfolio ohne Ausga bea ufschla g | -3,13% | -1,53% | -0,97% | -2,02% | 0,52% |
| Referenzindex | -0,25% | -0,03% | -0,09% | -0,36% | -0,99% |
| Abweichung | -2,89% | -1,50% | -0,87% | -1,65% | 1,51% |

* Quelle : Amundi. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.
Portfoliozusammensetzung

## - Ausfallrisiko: das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
08/17
11/17

## Ihrem Portfolio nicht erfüllt.

## Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig auf den Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.
# Asset allocation (Source : Amundi)	Currency breakdown (Source : Amundi)
Equities
Bonds
Diversified
Money Market
Cash
Others
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
JPY
-25 %
EUR
Others
GBP
CAD
CHF
USD
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %  120 %

## Portfolio Benchmark	Portfolio

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)	Währungsallokation (Quelle : Amundi)
100 %
Aktien
75 %
Zinsen
Diversifiziert
Geldmarkt
Sonstige
50 %
25 %
0 %
EUR
JPY
GBP
CAD
CHF
USD
-25 %
Sonstige
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %  120 %

## Portfolio Index	Portfolio
# Taxation
## Accumulation units

## Sub-Fund able to invest more than 10% in debt securities: yes.
Taxation (Belgian residents). Taxes on stock exchange transactions [in the event of redemption and in the event of a transfer from one capitalisation sub-fund to another capitalisation or distribution sub-fund]: Capitalisation share (or distribution share not covering all the net proceeds): 1.32% (max. 4000 EUR).

## Distribution units Withholding tax :
- investors who are individuals acting in a private capacity:
- withholding tax of 30% on the distribution of dividends
- if more than 10% of the assets are invested in receivables, withholding tax of 30% will also be payable on the capital gain arising from debt securities at the time of the sale, repurchase or distribution of the company's assets (TIS bis); failing this (investment of less than 10% in receivables), exemption in the event of the sale, repurchase or sharing of the company's assets.
- corporate investors: withholding tax due on final taxes; in principle, taxation at the ordinary rate of corporation tax (29,58% except where applicable, reduced rates).


## For further information, please consult your usual financial and tax advisors.

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Besteuerung
## Thesaurierende Anteile

## Teilfonds, der mehr als 10% in Schuldtitel investieren kann: ja.
Besteuerung (für in Belgien ansässige Personen). Börsensteuer [bei Rücknahme und beim Wechsel von einem Teilfonds des Kapitalisierung Fonds auf einen anderen Teilfonds des Kapitalisierung Fonds oder Ausschüttungsfonds]: Anteil Kapitalisierung Fonds (oder Anteil Ausschüttungsfonds, das nicht den vollen Nettoerlös repräsentiert): 1,32% (max. EUR 4000).

## Ausschüttende Anteile Quellensteuer:
- natürliche Personen (Anlage auf eigene Rechnung):
- Abzugsfähige Quellensteuer von 30% auf die Zahlung von Dividenden
- wenn mehr als 10% des Kapitals in Schuldtiteln investiert sind, wird eine Quellensteuer in voller Höhe von 30% auf den Kapitalgewinn aus Schuldtiteln bei Verkauf, Rückzahlung oder Verteilung des Gesellschaftsvermögens (TIS bis) fällig; wenn weniger als 10% in Schuldtiteln investiert sind, besteht eine Befreiung im Falle des Verkaufs, der Rückzahlung oder der Verteilung des Gesamtvermögens
- Gesellschaften: Nicht steuerpflichtige Quellensteuer, die von der Endbesteuerung abgezogen werden kann; grundsätzlich die Besteuerung zum normalen Körperschaftsteuersatz (29,58%, mit Ausnahme der Anwendung etwaiger niedrigerer Steuersätze).


## Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren gewohnten Steuer- und Finanzberater.
| A : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement Calendar year performance * |  |  | - Liquidity risk: in case of low trading volume on financial markets, any buy or sell trade on these markets may lead |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2016 | to important market variations/fluctuations that may impact your |
| Portfolio | 3.75% | 2.21% | portfolio valuation. |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| A : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement Jährliche Wertentwicklung* |  |  | - Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2016 | Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich |
| Portfolio ohne Ausga bea ufschla g | 3,75% | 2,21% | auf Ihr Portfolio auswirken könnten. |
|  | YTD | 1 m onth | 3 m onths | 1 yea r | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 29/12/2017 | 31/07/2018 | 31/05/2018 | 31/08/2017 | 24/07/2015 |
| Portfolio | -3.13% | -1.53% | -0.97% | -2.02% | 0.52% |
| Benchm a rk | -0.25% | -0.03% | -0.09% | -0.36% | -0.99% |
| Sprea d | -2.89% | -1.50% | -0.87% | -1.65% | 1.51% |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
|  | seit dem | 1 Mona t | 3 Mona te | 1 Ja hr | seit dem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seit dem | 29/12/2017 | 31/07/2018 | 31/05/2018 | 31/08/2017 | 24/07/2015 |
| Portfolio ohne Ausga bea ufschla g | -3,13% | -1,53% | -0,97% | -2,02% | 0,52% |
| Referenzindex | -0,25% | -0,03% | -0,09% | -0,36% | -0,99% |
| Abweichung | -2,89% | -1,50% | -0,87% | -1,65% | 1,51% |
## ESG Rating
The issuer’s ESG rating: each issuer is assessed on the basis of ESG criteria and obtains a quantitative score, the scale of which is based on the sector average. The score is translated into a rating on a scale from A (highest rating) to G (lowest rating). The Amundi methodology provides for a comprehensive, standardised and systematic analysis of issuers across all investment regions and asset classes (equities, bonds, etc.).
ESG rating of the investment universe and the portfolio: the portfolio and the investment universe are given an ESG score and an ESG rating (from A to G). The ESG score corresponds to the weighted average of the issuers’ scores, calculated according to their relative weighting in the investment universe or in the portfolio, excluding liquid assets and non-rated issuers.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## ESG Rating
ESG-Rating des Emittenten: : Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG- Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.
## Performance evolution (rebased to 100) from 3 0/08/2013 to 3 1/08/2018*
200
175
150
125
100

Translation (ENDE, 2018-08-31):
## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 3 0/08/2013 bis 3 1/08/2018
200
175
150
125
100
### Over the month, the fund outperformed the MSCI World pursuing its positive trajectory year to date.
The cyclical consumption drove half of the outperformance thanks to buoyant consumer confidence indexes and thanks to positive results among the companies. Leisure, especially in the US outperformed with the fitness club like Planet Fitness, the high end ski station Vail Resort, Callaway in golf, and the cruise operator Carnival. The consumption of digital content also contributed to the outperformance with Amazon and Netflix. The remaining outperformance came from an underweight position on energy, financials industrials and materials.
By company, the biggest contributors to the relative performance were Take Two Interactive within video games on good results and the US destocking company TJX, Callaway Golf and Amazon. The detractors of the relative performance were Tiffany (profit taking after outperformance), Wessanen (sales slowdown after increased competition in organic products in France), Electronic Arts (delay in the launch of Battlefield 5) and Sotheby’s (lower sales than expected).

Translation (ENDE, 2018-08-31):
### Im Laufe des Monats übertraf der Fonds den MSCI World und setzte seinen positiven Verlauf seit Jahresbeginn fort.
Der zyklische Konsum war dank lebhafter Konsumklimaindizes und positiver Ergebnisse der Unternehmen der Treiber für die Hälfte der Outperformance. Freizeit-Titel entwickelten sich überdurchschnittlich, insbesondere in den USA mit Fitnessclubs wie Planet Fitness, der High-End-Skistation Vail Resort, Callaway Golf und dem Kreuzfahrtveranstalter Carnival. Der Konsum von digitalen Inhalten trug mit Amazon und Netflix ebenfalls zur Outperformance bei. Die verbleibende Outperformance resultiert aus einer untergewichteten Position in den Sektoren Energie, Finanzen, Industrie und Grundstoffe.
Im Hinblick auf die Unternehmen leisteten Take Two Interactive mit guten Ergebnissen im Bereich Videospiele sowie das im Bestandsabbau tätige US-amerikanische Unternehmen TJX, Callaway Golf und Amazon die höchsten Beiträge zur relativen Performance. Der relativen Performance abträglich waren Tiffany (Gewinnmitnahme nach Outperformance), Wessanen (Umsatzrückgang aufgrund eines höheren Wettbewerbs im Bereich Bioprodukte in Frankreich), Electronic Arts (Verzögerung bei der Markteinführung von Battlefield 5) und Sotheby’s (geringerer Umsatz als erwartet).
### Outlook :
The fund still benefits from new consumption trends within well-being and leisure. The worldwide conjuncture remains positive with wealth creation and development of expenditures within leisure and self-accomplishment.
Millennials remain key influencers : in developed countries they look for more experiences (video games or travels for instance….) whereas in emerging countries they want to affirm their social status and favor accordingly luxury products.

Translation (ENDE, 2018-08-31):
### Ausblick:
Der Fonds profitiert nach wie vor von neuen Konsumtrends im Bereich Wohlbefinden und Freizeit. Die weltweite Konjunktur bleibt dank der Schaffung von Wohlstand und der Entwicklung der Ausgaben im Bereich Freizeit und Selbstverwirklichung weiterhin positiv. Die wichtigsten Einflussnehmer bleiben die
Millennials: In den Industrieländern suchen sie nach neuen Erfahrungen (z. B. Videospiele oder Reisen) und in den Schwellenländern möchten sie ihre soziale Stellung bekräftigen und bevorzugen daher Luxusprodukte.
### The Sub-Fund invests at least 67% of assets in euro-denominated instruments. These are:
- debt instruments issued by Eurozone governments or state agencies, or by supranational entities such as the World Bank
- investment-grade corporate debt instruments
- MBS (up to 20% of its net assets).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Der Teilfonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in auf den Euro lautende Instrumente. Dazu zählen:
- von Regierungen oder staatlichen Behörden aus der Eurozone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begebene Schuldinstrumente
- Investment-Grade-Unternehmensanleihen
- MBS (bis zu 20% des Nettovermögens).
United States
Ireland
Germany
Cash and Equivalents
Switzerland
Australia
France
0 %	10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 % 70 %

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Vereinigte Staaten
Irland
Deutschland
Cash and Equivalents
Schweiz
Australien
Frankreich
0 %	10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 % 70 %
| MAIN POSITIONS IN PORFOLIO |  |
| --- | --- |
|  | Sector | Weight | Spread / Index |
| ALPHABET INC CL A | Information Technology | 2.33% | 1.44% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | Information Technology | 2.23% | 1.98% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | Information Technology | 2.04% | 2.01% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | Information Technology | 1.89% | 1.83% |
| EDWARDS LIFE | Health care | 1.85% | 1.78% |
| SOFTBANK CORP | Telecommunication | 1.84% | 1.66% |
| UMICORE | Materials | 1.81% | 1.78% |
| TWILIO INC - A | Information Technology | 1.80% | 1.80% |
| ELLIE MAE INC | Information Technology | 1.78% | 1.78% |
| ULTIMATE SOFTWARE | Information Technology | 1.76% | 1.76% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
|  | Sektor | Anteil | Abweichung / Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| ALPHABET INC CL A | IT | 2,33% | 1,44% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | IT | 2,23% | 1,98% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | IT | 2,04% | 2,01% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | IT | 1,89% | 1,83% |
| EDWARDS LIFE | Gesundheit | 1,85% | 1,78% |
| SOFTBANK CORP | Telekommunikationsdienste | 1,84% | 1,66% |
| UMICORE | Grundstoffe | 1,81% | 1,78% |
| TWILIO INC - A | IT | 1,80% | 1,80% |
| ELLIE MAE INC | IT | 1,78% | 1,78% |
| ULTIMATE SOFTWARE | IT | 1,76% | 1,76% |
| ohne OGAW |  |  |  |
| Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis |  |  |  |
## Portfolio breakdown - Long term rating *	Portfolio breakdown by maturity *
60 %
40 %
20 %
O/N & Repo 2 - 7 days
8 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 180 days
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi) *	Aufteilung nach Laufzeiten *
60 %
40 %
20 %
O/N & Repo 2 - 7 Tage
8 - 30 Tage
31 - 60 Tage
61 - 90 Tage
91 - 180 Tage
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB
## Performances from 11/09/2018 to 30/09/2021
200
150
100
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
50
Benchmark	Portfolio
A : Until the end of this period, the reference indicator of the Sub-Fund was MSCI USA SRI Index
B : Until the end of this period, the reference indicator of the Sub-Fund was MSCI USA SRI 5% Issuer Capped
C : Since the beginning of this period, the reference indicator of the sub-fund is MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 11/09/2018 bis 30/09/2021
200
175
Hauptmerkmale	
Forme Juridique : OGAW
Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht Gründungsdatum des Teilfonds : 11/09/2018 Auflagedatum der Anlageklasse : 11/09/2018 Ertragsverwendung : Thesaurierend Ausgabeaufschlag (laufend) : - Ausgabeaufschlag : 0,00% (im Börsenhandel) Verwaltungsvergütung p.a. : 0,06%
Laufende Kosten : 0,18% ( erhoben 30/09/2020 ) Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre Erfolgsabhängige Gebühr : Nein Performancevergütung (% pro Jahr) : -
(%)
150
125
100
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
75
Portfolio Referenzindex
A : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI Index
B : Bis zum Ende dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI 5% Issuer Capped
C : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator des Teilfonds der MSCI USA SRI Filtered ex Fossil Fuels
|  | Portfolio | Maturity | Country | Instrument Group | Counterparty * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANQUE FED.CREDIT MUTUEL | 1.27% | 10/11/2021 | France | Money market | - |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1.06% | 04/11/2021 | France | Money market | - |
| NORDEA BANK ABP | 1.06% | 08/10/2021 | Finland | Money market | - |
| SOCIETE GENERALE | 1.06% | 31/01/2022 | France | Bonds | - |
| NORDEA BANK ABP | 0.88% | 05/11/2021 | Finland | Money market | - |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0.88% | 06/10/2021 | Sweden | Money market | - |
| NORDEA BANK ABP | 0.85% | 07/02/2022 | Finland | Money market | - |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0.81% | 05/01/2022 | Sweden | Money market | - |
| SG ISSUER SA | 0.75% | 29/11/2021 | Luxembourg | Bonds | - |
| AT&T INC | 0.74% | 01/04/2022 | United States | Bonds | - |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Portfolio | Reife | Länder | Instrumentengruppe | Gegenpartei * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANQUE FED.CREDIT MUTUEL | 1,27% | 10/11/2021 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1,06% | 04/11/2021 | Frankreich | Geldmarkt | - |
| NORDEA BANK ABP | 1,06% | 08/10/2021 | Finnland | Geldmarkt | - |
| SOCIETE GENERALE | 1,06% | 31/01/2022 | Frankreich | Anleihen | - |
| NORDEA BANK ABP | 0,88% | 05/11/2021 | Finnland | Geldmarkt | - |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0,88% | 06/10/2021 | Schweden | Geldmarkt | - |
| NORDEA BANK ABP | 0,85% | 07/02/2022 | Finnland | Geldmarkt | - |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0,81% | 05/01/2022 | Schweden | Geldmarkt | - |
| SG ISSUER SA | 0,75% | 29/11/2021 | Luxemburg | Anleihen | - |
| AT&T INC | 0,74% | 01/04/2022 | Vereinigte Staaten | Anleihen | - |
| Environment | B- |
| --- | --- |
| Social | C+ |
| Governance | C |
| Overall Rating | C+ |
| Coverage of ESG analysis |  |
| Number of issuers in the portfolio | 114 |
| % of the portfolio with an ESG rating² | 98.99% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Umwelt | B- |
| --- | --- |
| Sozial | C+ |
| Governance | C |
| Gesamtrating | C+ |
| Umfang der ESG² Analyse |  |
| Anzahl Emittenten | 114 |
| Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %² | 98,99% |
# Evaluation by ESG criteria (Source: Amundi)
## Index	Parent index
Overall Rating	8.476.71
Environment	7.426.47
Social	6.385.53
Governance	6.045.57
Parent index : MSCI JAPAN

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)
## Index	Parent index
Gesamtrating	8,47	6,71
Umwelt	7,42	6,47
Sozial	6,38	5,53
Governance	6,04	5,57 Parent index : MSCI JAPAN
## Performances from 14/01/2021 to 31/08/2022 (Source : Fund Admin)
120
110
100
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21
10/21
11/21
12/21
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
90
Benchmark	Portfolio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 14/01/2021 bis 31/08/2022 (Quelle : Fund Admin)
120
110
100
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21
10/21
11/21
12/21
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
90
Referenzindex	Portfolio
## Definition of scopes :
- Scope 1 : all emissions that arise directly from sources that are owned or controlled by the company.
- Scope 2 : all indirect emissions generated by the purchase or production of electricity, steam or heat.
- Scope 3 : all other indirect emissions, both upstream and downstream in the value chain. To ensure the robustness of the data, in this report we have chosen to use only part of scope 3, i.e. upstream emissions linked to first-tier suppliers. First-tier suppliers are those with which the company has a strong relationship and on which it can exercise direct influence.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Definition der Kategorien:
- Scope 1 : Alle Emissionen, die direkt aus Quellen im Eigentum oder unter der Kontrolle des Unternehmens entstehen.
- Scope 2 : Alle indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder die Erzeugung von Elektrizität, Dampf oder Hitze generiert werden.
- Scope 3 : Alle anderen indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette, sowohl vor- als auch nachgelagert. Um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten, haben wir entschieden, nur einen Teil der Scope-3-Daten zu berücksichtigen, nämlich nur die nachgelagerten Emissionen in Verbindung mit First-Tier-Lieferanten. First-Tier- Lieferanten sind Lieferanten, zu denen das Unternehmen eine starke Beziehung unterhält und auf die es direkten Einfluss nehmen kann.