# Calculation of distribution as of September 30, 2021
| RC unit class Units: 225,502,389 |  | IC unit class Units: 20,248,851 |
| --- | --- | --- |
| Total EUR | Per unit EUR | Total EUR | Per unit EUR |
| I. Available for distribution | 1,052,656,474.14 | 4.67 | 84,427,222.23 | 4.17 |
| 1. Carried forward from the previous year | 890,114,115.20 | 3.95 | 68,687,300.25 | 3.39 |
| 2. Realized result for the business year | 139,114,408.99 | 0.62 | 16,462,160.70 | 0.81 |
| 3. Income adjustment/expense adjustment to retained earnings brought forward | 23,427,949.95 | 0.10 | -722,238.72 | -0.04 |
| 4. Transferred from the investment fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution | 849,704,324.04 | 3.77 | 62,153,486.13 | 3.07 |
| 1. Retention pursuant to article 252 KAGB | 4,506,992.37 | 0.02 | 406,615.94 | 0.02 |
| 2. Transferred to reinvestment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Amount carried forward to new account | 845,197,331.67 | 3.75 | 61,746,870.18 | 3.05 |
| III. Total distribution1 | 202,952,150.10 | 0.90 | 22,273,736.10 | 1.10 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Cash distribution | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) Investment income tax withheld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) Solidarity surcharge withheld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 202,952,150.10 | 0.90 | 22,273,736.10 | 1.10 |
| a) Cash distribution | 202,952,150.10 | 0.90 | 22,273,736.10 | 1.10 |
| b) Withholding tax on capital income withheld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) Solidarity surcharge withheld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 Based on the units in circulation on September 30, 2021.

## Notes on the calculation of distribution
In the business year, there was a realized result of
EUR 139.1 million in the RC unit class and EUR 16.5 million in the IC unit class. The breakdown of the earnings components is shown in the statement of income and expenses.
The income adjustment is calculated both for the income from the current year and for the distributable retained earnings brought forward. While the income adjustment for the cur- rent year’s income is included in the statement of income and expenses, the income adjustment for the distributable retained earnings brought forward is taken into account only in the calculation of distribution.
Together with the amount carried forward from previous years totaling EUR 890.1 million in the RC unit class and EUR 68.7 million in the IC unit class, the total available for distribution is EUR 1,052.7 million in the RC unit class and EUR 84.4 million in the IC unit class. For each unit class, amounts will be deducted from these available distribution amounts for future payments pursuant to article 252 KAGB.
The management has decided to carry EUR 845.2 million in the RC unit class and EUR 61.7 million in the IC unit class forward to new account. These retained earnings brought forward in rela- tion to the respective unit classes are thus available for distribu- tion in subsequent years.
The total distribution in the RC unit class is EUR 203.0 million. This corresponds to a value of EUR 0.90 per unit and a distribu- tion yield of 2.2% of NAV per unit as of September 30, 2020.
The total distribution in the IC unit class is EUR 22.3 million. This corresponds to a value of EUR 1.10 per unit and a distribution yield of 2.7% of NAV per unit as of September 30, 2020.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Verwendungsrechnung zum 30. September 2021
| Anteilk Anteile: | lasse RC 225.502.389 | Anteilklasse IC Anteile: 20.248.851 |
| --- | --- | --- |
| insgesamt EUR | je Anteil EUR | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
| I.  Zur Ausschüttung verfügbar | 1.052.656.474,14 | 4,67 | 84.427.222,23 | 4,17 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 890.114.115,20 | 3,95 | 68.687.300,25 | 3,39 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 139.114.408,99 | 0,62 | 16.462.160,70 | 0,81 |
| 3. Ertrags-/Aufwandsausgleich auf Gewinnvortrag | 23.427.949,95 | 0,10 | -722.238,72 | -0,04 |
| 4. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 849.704.324,04 | 3,77 | 62.153.486,13 | 3,07 |
| 1. Einbehalt gemäß § 252 KAGB | 4.506.992,37 | 0,02 | 406.615,94 | 0,02 |
| 2. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Vortrag auf neue Rechnung | 845.197.331,67 | 3,75 | 61.746.870,18 | 3,05 |
| III. Gesamtausschüttung1) | 202.952.150,10 | 0,90 | 22.273.736,10 | 1,10 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Barausschüttung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 202.952.150,10 | 0,90 | 22.273.736,10 | 1,10 |
| a) Barausschüttung | 202.952.150,10 | 0,90 | 22.273.736,10 | 1,10 |
| b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Bezogen auf die umlaufenden Anteile zum 30. September 2021.


## Erläuterungen zur Verwendungsrechnung
Im Geschäftsjahr ergab sich ein realisiertes Ergebnis von
139,1 Mio. EUR in der Anteilklasse RC und 16,5 Mio. EUR in der Anteilklasse IC. Die Aufgliederung der Ergebnisbestandteile ist aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung ersichtlich.
Der Ertragsausgleich wird sowohl auf den Ertrag des laufenden Jahres als auch auf den ausschüttbaren Gewinnvortrag berech- net. Während der Ertragsausgleich des Ertrages des laufenden Jahres Bestandteil der Ertrags- und Aufwandsrechnung ist, wird der Ertragsausgleich des ausschüttbaren Gewinnvortrages aus- schließlich in der Verwendungsrechnung berücksichtigt.
Zusammen mit dem Vortrag aus Vorjahren in Höhe von 890,1 Mio. EUR in der Anteilklasse RC und 68,7 Mio. EUR in der Anteilklasse IC stehen insgesamt 1.052,7 Mio. EUR in der Anteilklasse RC und 84,4 Mio. EUR in der Anteilklasse IC für
die Ausschüttung zur Verfügung. Von dieser verfügbaren Aus- schüttungssumme werden pro Anteilklasse Beträge für künftige Instandsetzungen gemäß § 252 KAGB einbehalten.
Die Geschäftsführung hat entschieden, in der Anteilklasse RC 845,2 Mio. EUR und in der Anteilklasse IC 61,7 Mio. EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Somit stehen diese Gewinnvorträ- ge in den jeweiligen Anteilklassen für Ausschüttungen in den Folgejahren zur Verfügung.
In der Anteilkasse RC beträgt die Gesamtausschüttung 203,0 Mio. EUR, was einem Wert von 0,90 EUR je Anteil und einer Ausschüttungsrendite bezogen auf den Anteilwert zum
30. September 2020 von 2,2% entspricht.
In der Anteilklasse IC ergibt sich eine Gesamtausschüttung von 22,3 Mio. EUR, was einem Wert von 1,10 EUR je Anteil und einer Ausschüttungsrendite bezogen auf den Anteilwert zum
30. September 2020 von 2,7% entspricht.