Footnotes
3	These securities are completely or partly lent as securities loans.
 Transactions completed during the reporting period that no longer appear in the investment portfolio	
Securities loans (total transactions, at the value agreed at the closing of the loan contract)
Purchases and sales of securities, investment fund units and promissory note loans (Schuldscheindarlehen); market classifications are as of the reporting date
Security name
Count/	Purchases/	Sales/
Value (’000)
Securities traded on an exchange Equities
currency (– / ’000)
additions	disposals
No fixed maturity	EUR  405 483
Security description: Alstom (FR0010220475), Alstom Right (FR0014000IN0), ASML Holding (NL0010273215), AXA (FR0000120628), BNP
Paribas (FR0000131104), Capgemini (FR0000125338), Kering (FR0000121485), L’Oreal (FR0000120321), LVMH Moët Hennessy
Logitech International Reg. (CH0025751329) ...... Count	220 000
Temenos Reg. (CH0012453913) ................ Count	81 470
Alstom (FR0010220475) ...................... Count	176 454	764 637
Fresenius Medical Care (DE0005785802)......... Count	185 220
Grifols Cl.A (ES0171996087) ................... Count	546 940
HelloFresh (DE000A161408) ................... Count	240 000
Iberdrola Right (ES06445809L2) ................ Count 3 059 820	3 059 820
Iberdrola Right (ES06445809M0) ............... Count 1 670 000	1 670 000
Kering (FR0000121485)....................... Count	31 530
Prosus (NL0013654783) ...................... Count	70 000
Vivendi (FR0000127771) ...................... Count	424 600
British American Tobacco (BAT) (GB0002875804) .. Count	830 000 Thungela Resources (ZAE000296554) ........... Count  50 500		50 500 Wizz Air Holdings (JE00BN574F90) ............. Count	111 389
DNB A (NO0010031479) ...................... Count	910 000
Yara International (NO0010208051) ............. Count	130 000	130 000
Other equity securities
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) ........ Count	89 000
Unlisted securities Equities
Vestas Wind Systems (DK0010268606) .......... Count   68 000	68 000
Alstom Right (FR0014000IN0).................. Count	588 183	588 183
Scout24 Right (DE000A3H3LR9)................ Count	234 000	234 000
Swedish Match (SE0000310336) ............... Count	312 480
Investment fund units
In-group fund units (incl. units of funds issued by the asset management company)
DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC
(LU0781237028) (0.750%) .................... Count	59 500
Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014), Rentokil Initial (GB00B082RF11), Roche Holding Profitsh. (CH0012032048), Sanofi (FR0000120578), Swedbank (SE0000242455), Swedish Match (SE0015812219), Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656), Temenos Reg. (CH0012453913), Vestas Wind Systems (DK0061539921)
Derivatives (option premiums realized in opening transactions, or total options transactions; in the case of warrants, purchases and sales are shown)
Value (’000)
Currency futures
Futures contracts to purchase currencies
GBP/EUR	EUR 1 133 883
Futures contracts to sell currencies
GBP/EUR	EUR  128 307

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Fußnoten
3)	Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen.
 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Stück	Käufe	Verkäufe
Wertpapierbezeichnung	bzw. Whg.  bzw.	bzw.
in 1000	Zugänge	Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Logitech International Reg. (CH0025751329) ...... Stück	220 000
Temenos Reg. (CH0012453913) ................ Stück	81 470
Alstom (FR0010220475) ...................... Stück	176 454	764 637
Fresenius Medical Care (DE0005785802)......... Stück	185 220
Grifols Cl.A (ES0171996087) ................... Stück	546 940
HelloFresh (DE000A161408) ................... Stück	240 000
Iberdrola Right (ES06445809L2) ................ Stück 3 059 820	3 059 820
Iberdrola Right (ES06445809M0) ............... Stück  1 670 000	1 670 000
Kering (FR0000121485)....................... Stück	31 530
Prosus (NL0013654783) ...................... Stück	70 000
Vivendi (FR0000127771) ...................... Stück	424 600
British American Tobacco (BAT) (GB0002875804) .. Stück	830 000 Thungela Resources (ZAE000296554) ........... Stück  50 500		50 500 Wizz Air Holdings (JE00BN574F90) ............. Stück	111 389
DNB A (NO0010031479) ...................... Stück	910 000
Yara International (NO0010208051) ............. Stück	130 000	130 000
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) ........ Stück	89 000
Nicht notierte Wertpapiere Aktien
Vestas Wind Systems (DK0010268606) .......... Stück   68 000	68 000
Alstom Right (FR0014000IN0).................. Stück	588 183	588 183
Scout24 Right (DE000A3H3LR9)................ Stück	234 000	234 000
Swedish Match (SE0000310336) ............... Stück	312 480
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)
DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC
(LU0781237028) (0,750%) .................... Stück	59 500
Volumen in 1000
unbefristet	EUR  405 483
Gattung: Alstom (FR0010220475), Alstom Right (FR0014000IN0), ASML Holding (NL0010273215), AXA (FR0000120628), BNP
Paribas (FR0000131104), Capgemini (FR0000125338), Kering (FR0000121485), L’Oreal (FR0000120321), LVMH Moët Hennessy
Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014), Rentokil Initial (GB00B082RF11), Roche Holding Profitsh. (CH0012032048), Sanofi (FR0000120578), Swedbank (SE0000242455), Swedish Match (SE0015812219), Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656), Temenos Reg. (CH0012453913), Vestas Wind Systems (DK0061539921)
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin
GBP/EUR	EUR 1 133 883
Verkauf von Devisen auf Termin
GBP/EUR	EUR  128 307