### Special Information about the Company
The Company may issue multiple share classes for each subfund, which may differ in their charges, fee structure, use of income, persons authorised to invest, minimum investment amount, reference currency, the possibility of a currency hedge in a share class, the determination of the settlement date after orders are issued, the determination of the settlement procedure after settlement of an order or other characteristics. Details on this can be found in the information sheet on the respective subfund and in Supplement IV.
The shares are issued as registered certificates and/or bearer certificates. Global certificates may also be issued. Shareholders are not entitled to receive delivery of physical securities.
All information included in the application form, or otherwise obtained in the course of the commercial relationship with the Fund, relating to the investor as a natural person or other data subject (the “Personal Data”) will be used by the Management Company in its role as a Data Controller (the “Responsible Party”) and processed in compliance with the following provisions: (i) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the “Data Protection Directive”), as implemented in applicable local laws; (ii) Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (the “General Data Protection Regulation”) and all applicable laws or regulations regarding the protection of personal data (collectively referred to as “Data Protection Law”).
The investors acknowledge that any personal data provided or recorded in connection with an investment in the Company may also be processed by the Management Company, the investment manager, the Depositary, the Central Administration, the Distributor, the Paying Agents, the Registrar and Transfer Agent, the Paying and Information Agent, the Auditor, the Legal and Financial Advisors and other service providers within the Fund (including IT providers), as well as the representatives, agents, affiliated companies and subcontractors of the aforementioned and/or their successors (the “Processors”) and assignees pursuant to their roles as Responsible Parties or Processors (as applicable). Some of the above entities may be based outside the European Economic Area (the “EEA”) and it is possible that they will be unable to guarantee the same high level of protection of personal data, due to local laws. In the event of such a transfer, the Management Company must ensure that investors’ personal data is processed in accordance with Data Protection Law, and in particular that appropriate measures are taken, e.g. the conclusion of sample contract clauses (such as those published by the European Commission) or the guarantee that the recipient has “Privacy Shield” certification, where applicable.
If personal data provided by investors refers to natural persons other than themselves, investors must ensure that they have the authority to provide the Responsible Party with such personal data. If an investor is not a natural person, they must undertake, (i) to inform all other relevant parties of the processing of their personal data and their associated rights, and (ii) if necessary and appropriate, to obtain any prior consent for the processing of such personal data in advance.
Such personal data will be processed for the purpose of offering the investment in shares and the performance of associated services. Personal data is also processed for the purposes of fraud prevention,
e.g. for calculating and reporting in order to combat money laundering and the financing of terrorism, as well as for tax identification and reporting (in particular to comply with the CRS law or FATCA) or similar laws and regulations (e.g. those covering the OECD).
Due to the typical characteristics of registered shares, the Management Company reserves the right to refuse to issue shares to investors who fail to provide the necessary personal data (including records of their transactions) to the Registrar and Transfer Agent.
Personal data will be retained for no longer than required for the purpose of processing, and subject to the statutory minimum retention periods.
Investors can also exercise their rights, e.g. the right to access information about their personal data and have this data rectified or deleted, the right to demand or object to a limitation of processing, the right to data portability, the right to file a complaint with the relevant data protection supervisory authority, and the right to revoke their consent. The Data Privacy Notice below contains more detailed information regarding these rights and their exercise.
More details on the purposes of this processing, the various functions of the recipient of the investor’s personal data, the relevant categories of personal data and all other information required under the Data Protection Law, can be found in the Data Privacy Notice, which is available via the following link: https://regulatory.allianzgi.com/gdpr. The Company informs investors that they may only directly exercise their shareholder rights in their totality against the Company, in particular the right to participate in
shareholders’ meetings, if the investors themselves are registered under their own name in the Company’s shareholder register. In cases where investors have invested in the Company via an intermediary that performs the investment in their name, but on behalf of the investor, the investor might not be able to directly exercise some shareholder rights against the Company. Investors are advised to obtain information on their rights.
There is a required minimum investment amount as indicated in Supplement IV (“Structure of the Share Classes”) and in the information sheets for the acquisition of shares in share class types N, NT, P, PT, I, IT, W and WT (after deduction of any sales charge). The Management Company may accept a lower minimum investment amount in a particular case at its own discretion. Additional investments at lesser amounts are allowed, if the total of the current value of the shares in the same share class already held by the investor at the time of the additional investment and the amount of the additional investment (after deduction of any sales charge) corresponds to at least the minimum investment amount of the share class in question. This calculation only considers holdings of the investor held at the same location at which the additional investment is to be made. If the investor is acting as intermediary for third-party final beneficiaries, then the shares of the share class types may only be acquired if the conditions listed above are separately fulfilled for all third-party final beneficiaries. A condition may be set on the issue of shares of these share class types requiring the prior submission by the investor of a written guarantee to that effect.
Shares of share class types R and RT may only be acquired with the consent of the Management Company and, in addition, only by such sales partners that are not permitted to accept or retain ongoing distribution fees (portfolio commissions) due to statutory provisions (such as discretionary fund management and/or independent advice under MIFID II) or based on special remuneration agreements with the clients involved. No version of the R or RT share classes pays remuneration to the sales partners.
Shares of share class types I, IT, X, XT, W and WT may only be acquired by institutional investors. Shares of class types I, IT, W, WT, X and XT may not be acquired by individuals, nor may they be acquired in situations in which the subscriber of the shares is not an individual, but is acting as intermediary for a third-party final beneficiary who is (unless the shares are acquired by the subscriber who is an institutional investor in their own name). The subscription of shares in these share class types may be subject to the prior submission from the investor of a written guarantee to this effect.
For shares of share class types X and XT, neither a management fee, a central administration fee nor a performance-related fee for the activity of the Management Company is charged at the share class level; instead each shareholder is directly charged a fee by the Management Company. Shares of these share classes may only be issued with the approval of the Management Company and after conclusion of a special individual agreement between the shareholder and the Management Company. The Management Company may, at its own discretion, decide whether to approve the issue of shares, whether it is prepared to conclude a special individual agreement and how any special individual agreement is to be structured.
The Company may issue share classes whose reference currency is not the base currency of the Subfund. In such cases, share classes may be issued that seek to hedge against the reference currency as well as share classes that do not seek to do so. The costs of these currency hedge transactions are borne by the corresponding share class. The reference currency of a share class is indicated by the code in parentheses after the share class type (A, AT, C, CT, N, NT, S, ST, P, PT, R, RT, I, IT, X, XT, W and WT) [e.g. in the case of share class type A and reference currency USD: A (USD)]. If a share class is hedged against the reference currency, an “H” is placed ahead of the reference currency [e.g. for share class type A, reference currency
USD and a currency hedge against the reference currency: A (H-USD)]. When this sales prospectus refers to share classes A, AT, C, CT, N, NT, S, ST, P, PT, R, RT, I, IT, X, XT, W or WT without additional codes, it relates to the relevant share class type.
Share classes A, C, N, S, P, R, I, X and W are distributing share classes. These share classes may include an additional code “M”, which refers to monthly distribution, or code “Q”, which refers to quarterly distribution. Share classes AT, CT, NT, ST, PT, RT, IT, XT and WT are accumulating share classes (for more on this, see also the section “Calculation and Use of Income”).
The above-mentioned share classes may include an indicator from “2” to “99” as well as the additional
denomination “Allianz Avenir 30”, “Allianz Avenir 50” and “Allianz Avenir 70”. Shares with the additional designation “Allianz Avenir 30”, “Allianz Avenir 50” and “Allianz Avenir 70” may only be acquired by Allianz France S.A. and its subsidiaries.
Share classes with an additional “20” or “21” are share classes as defined in section 10 of the German Investment Tax Act (InvStG) (the “tax-free share classes”) which differ with regard to the investors who may acquire and hold shares, among other differences. These share classes may only be acquired and held by:
German corporations, associations of persons or asset pools which, under the articles of incorporation, the foundation deed or other constitution and on the basis of the actual management, solely and directly serve non-profit, charitable or church purposes within the meaning of sections 51 to 68 of the German Fiscal Code (AO) and which do not hold the shares in a business operation;
German foundations under public law, which solely and directly serve non-profit or charitable purposes;
German legal entities under public law, which solely and directly serve church purposes; and
non-German investors comparable with the entities described in letters a) to c), with domicile and management in a foreign state providing administrative and debt enforcement assistance.
As proof that the aforementioned conditions have been met, the investor must provide the Management Company with a valid certificate as specified in section 9 (1) No. 1 or 2 of the German Investment Tax Act. If the aforementioned conditions are no longer met by an investor, the investor is required to notify this to the Management Company within one month of the conditions no longer being met. Tax exemption amounts that the Management Company receives in connection with management of the fund and which are attributable to income from tax-free share classes are generally payable to the investors in these tax- free share classes. In derogation of this procedure, the Management Company is entitled to allocate the exemption amounts directly to the fund, in favour of the investors in these tax-free share classes; no new shares are issued as a result of this allocation.
Shares in tax-free share classes may not be transferred. If the investor nevertheless transfers shares, the investor is required to notify this to the Management Company within one month of the transfer. This does not affect the right to redeem the shares only through the Management Company for account of the fund in accordance with section 14 of the General Management Regulations.
Shares in tax-free share classes may also be acquired and held within the framework of retirement provision or base pension agreements, provided they are certified in accordance with sections 5 or 5a of the Pension Provision Agreements Certification Act (AltZertG). As proof of the aforementioned condition, the provider of the retirement provision or base pension agreement must inform the Management Company that the relevant shares of the tax-exempt share class are acquired exclusively within the framework of retirement provision or base pension agreements. If the aforementioned conditions are no longer met, the investor is required to notify this to the Management Company within one month of the conditions no longer being met. Tax exemption amounts that the Management Company receives in connection with management of the fund and which are attributable to income from the tax-free share classes are generally payable to the provider of the retirement provision or base pension agreement. The provider is obliged to reinvest these amounts for the benefit of persons eligible under the relevant retirement provision or base pension agreement. In derogation of this procedure, the Management Company is entitled to allocate the exemption amounts directly to the fund, in favour of the investors in the tax-free share classes; no new shares are issued as a result of this allocation. The procedure used is also explained in the sales prospectus.
All shares participate equally in income and liquidation proceeds of their share classes.
The net asset value is calculated for each class of shares by dividing the value of the assets to be attributed to a share class by the number of shares of that share class in circulation on the valuation day. When distributions are made, the value of the net assets attributable to the shares of the distributing share classes will be reduced by the amount of these distributions.
If a subfund issues shares of a share class, the value of the net assets attributable to the respective share class of that subfund is increased by the proceeds raised with the issue, less any sales charge levied. If a subfund redeems shares, the value of the net assets attributable of the respective share class of that subfund is reduced by the net asset value of the shares redeemed.
All shares must be fully paid in. They have no nominal value and confer no preferential rights in case of sale or any other prerogatives. In accordance with the provisions of Luxembourg law and the Articles of Incorporation, each share in the Company entitles the shareholder to one vote at all general meetings of shareholders, independent of the underlying subfund or share class.
Fractional shares are issued down to one thousandth of a share. Such fractional shares confer no voting right, but do entitle the shareholder to participate in the distribution of net income and to the proceeds of liquidation of the respective subfund or the share class of the respective subfund on a pro rata basis.
However, the exercise of voting rights associated with shares held by unauthorised persons may be refused by the Company at general meetings of shareholders (Article 10 of the Articles of Incorporation).
All notices to the investors in each Subfund shall be made via https://regulatory.allianzgi.com, provided this is permitted under the laws and regulations of every jurisdiction in which the Company’s subfunds are admitted for public distribution. Specifically, this shall not apply to the liquidation or merger of subfunds/share classes or other measures that are listed in the Company’s Articles of Incorporation and/or Luxembourg laws, or on the request of the CSSF.

Translation (ENDE, 2019-11-04):
### Besondere Informationen über die Gesellschaft
Die Gesellschaft kann für jeden Teilfonds mehrere Anteilklassen ausgeben, die sich in der Kostenbelastung, der Kostenerhebungsart, der Ertragsverwendung, dem erwerbsberechtigten Personenkreis, dem Mindestanlagebetrag, der Referenzwährung, einer ggf. auf Anteilklassenebene erfolgenden Währungssicherung, der Bestimmung des Abrechnungszeitpunkts nach Auftragserteilung, der Bestimmung des zeitlichen Abwicklungsprozedere nach Abrechnung eines Auftrags oder sonstigen Merkmalen unterscheiden können. Einzelheiten hierzu sind in dem Informationsblatt des jeweiligen Teilfonds sowie in Anhang IV erläutert.
Die Anteile werden als Namens- und /oder Inhaberzertifikate ausgegeben. Es können auch Globalzertifikate erstellt werden. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Sämtliche im Antragsformular enthaltenen oder anderweitig im Zuge der Geschäftsbeziehung zum Fonds erhobenen Informationen über den Anleger als natürliche Person oder andere betroffene Personen (die „personenbezogenen Daten”), werden von der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Datenverantwortlicher (der „Verantwortliche”) unter Einhaltung folgender Bestimmungen verarbeitet: (i) der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (die „Datenschutzrichtlinie”), wie in die geltenden lokalen Gesetze umgesetzt, (ii) der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (die „Datenschutz-Grundverordnung”) sowie aller geltenden Gesetze oder Verordnungen bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten (zusammen das „Datenschutzgesetz”).
Die Anleger erkennen an, dass ihre personenbezogenen Daten, die in Verbindung mit einer Anlage im Fonds bereitgestellt oder erfasst werden, von der Verwaltungsgesellschaft, dem Fondsmanager, der Verwahrstelle, der Hauptverwaltungsstelle, der Vertriebsstelle, den Zahlstellen, der Register- und Transferstelle, der Zahl- und Informationsstelle, dem Abschlussprüfer, Rechts- und Finanzberatern und anderen Serviceanbietern des Fonds (einschließlich seiner Informationstechnologie- Anbieter) sowie Vertretern, Beauftragten, verbundenen Unternehmen und Subunternehmern der Vorgenannten und/oder ihren Nachfolgern (die „Auftragsverarbeiter”) und Abtretungsempfängern gemäß ihrer Funktion als Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter (wie jeweils zutreffend) verarbeitet werden können. Einige der vorstehenden Einheiten können außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR”) ansässig sein und gewährleisten gemäß ihren lokalen Gesetzen möglicherweise kein gleich hohes Maß an Schutz für personenbezogene Daten. Im Falle einer solchen Übertragung muss die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Anleger im Einklang mit den Datenschutzgesetzen steht und dass insbesondere geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, z. B. der Abschluss von Mustervertragsklauseln (wie von der Europäischen Kommission veröffentlicht) oder die Gewährleistung, dass der Empfänger gegebenenfalls gemäß dem „Privacy Shield” zertifiziert ist.
Soweit vom Anleger bereitgestellte personenbezogene Daten andere natürliche Personen als ihn selbst betreffen, sichert der Anleger zu, dass er die Befugnis dazu besitzt, dem Verantwortlichen solche personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn der Anleger keine natürliche Person ist, muss er sich verpflichten, (i) alle anderen betroffenen Personen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und ihre diesbezüglichen Rechte zu informieren und (ii) soweit erforderlich und angemessen, im Voraus jede Einwilligung einzuholen, die für die Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten erforderlich sein kann.
Solche personenbezogenen Daten werden für die Zwecke des Angebots der Anlage in Anteilen und der Durchführung der damit verbundenen Dienstleistungen verarbeitet. Personenbezogene Daten werden auch zum Zwecke der Betrugsprävention, z. B. zur Ermittlung und Berichterstattung im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, sowie zur Steueridentifikation und -berichterstattung (insbesondere zur Einhaltung des CRS- Gesetzes bzw. FATCA) oder ähnlicher Gesetze und Verordnungen (z. B. auf OECD-Ebene) verarbeitet.
Aufgrund der typischen Merkmale von Namensanteilen behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, die Anteilausgabe an Anleger zu verweigern, die der Register- und Transferstelle nicht die entsprechenden Angaben zu personenbezogenen Daten (einschließlich Aufzeichnungen über ihre Transaktionen) zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden nicht länger als für den Zweck der Verarbeitung erforderlich aufbewahrt, vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Mindestaufbewahrungsfristen.
Die Anleger können auch ihre Rechte ausüben, z. B. das Recht auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten oder deren Berichtigung oder Löschung, das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder dieser zu widersprechen, das Recht auf Datenübertragbarkeit, das Recht, Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen, und das Recht, eine von ihnen erteilte Einwilligung zu widerrufen. Der nachstehend erwähnte Datenschutzhinweis enthält ausführlichere Informationen bezüglich dieser Rechte und deren Ausübung.
Näheres zu den Zwecken dieser Verarbeitung, den verschiedenen Funktionen der Empfänger der personenbezogene Daten des Anlegers, den betroffenen Kategorien von personenbezogenen Daten sowie alle anderen vom Datenschutzgesetz verlangten Informationen finden Sie auch im Datenschutzhinweis, der unter folgendem Link zur Verfügung steht: https://regulatory.allianzgi.com/gdpr.Die Gesellschaft weist die Investoren auf die Tatsache hin, dass jeglicher Anleger seine Anteilinhaberrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen die Gesellschaft nur dann geltend machen kann, insbesondere das Recht an Gesellschafterversammlungen teilzunehmen, wenn der Anleger selbst und mit seinem eigenen Namen in dem Aktionärsregister der Gesellschaft eingeschrieben ist. In den Fällen, in denen ein Anleger über eine Zwischenstelle in die Gesellschaft investiert hat, welche die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag des Anlegers unternimmt, können ggf. bestimmte Anteilinhaberrechte nicht unmittelbar durch den Anleger gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden. Anlegern wird geraten, sich über Ihre Rechte zu informieren.
Der Erwerb von Anteilen der Anteilklassentypen N, NT, P, PT, I, IT, W und WT ist nur bei einer Mindestanlage in der in Anhang IV („Struktur der Anteilklassen“) bzw. den Informationsblättern genannten Höhe (nach Abzug eines eventuellen Ausgabeaufschlags) möglich. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, im Einzelfall einen niedrigeren Mindestanlagebetrag zu akzeptieren. Folgeanlagen sind auch mit geringeren Beträgen statthaft, sofern die Summe aus dem aktuellen Wert der vom Erwerber zum Zeitpunkt der Folgeanlage bereits gehaltenen Anteile derselben Anteilklasse und dem Betrag der Folgeanlage (nach Abzug eines eventuellen Ausgabeaufschlags) mindestens der Höhe der Mindestanlage der betreffenden Anteilklasse entspricht. Berücksichtigt werden nur Bestände, die der Erwerber bei derselben Stelle verwahren lässt, bei der er auch die Folgeanlage tätigen möchte. Fungiert der Erwerber als Zwischenverwahrer für endbegünstigte Dritte, so kann er Anteile der genannten Anteilklassentypen nur erwerben, wenn die vorstehend genannten Bedingungen hinsichtlich eines jeden endbegünstigten Dritten jeweils gesondert erfüllt sind. Die Ausgabe von Anteilen dieser Anteilklassentypen kann davon abhängig gemacht werden, dass der Erwerber zuvor eine entsprechende schriftliche Versicherung abgibt.
Anteile der Anteilklassentypen R und RT dürfen nur im Einvernehmen mit der Verwaltungsgesellschaft und zusätzlich nur von solchen Vertriebspartnern erworben werden, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften (wie diskretionäres Fondsmanagement und / oder unabhängige Beratung unter MIFID II) oder aufgrund besonderer Vergütungsvereinbarungen mit den betroffenen Kunden laufende Vertriebsprovisionen (Bestandsprovisionen) nicht annehmen und behalten dürfen. Alle möglichen Ausprägungen der R bzw. RT-Anteilsklassen zahlen keine Vergütung an den Vertriebspartner.
Anteile der Anteilklassentypen I, IT, X, XT, W und WT dürfen nur von institutionellen Anlegern erworben werden. Anteile der Anteilklassen I, IT, W, WT, X und XT dürfen weder von natürlichen Personen noch in Situationen erworben werden, in denen der Zeichner der Anteile keine natürliche Person ist, jedoch als Vermittler für einen endbegünstigten Dritten fungiert, bei dem es sich um eine natürliche Person handelt (es sei denn, die Anteile werden vom Vermittler, der selbst ein institutioneller Anleger ist, unter eigenem Namen erworben). Die Ausgabe von Anteilen dieser Arten von Anteilklassen kann davon abhängig gemacht werden, dass der Anleger zuvor eine entsprechende schriftliche Versicherung abgibt.
Bei Anteilen der Anteilklassentypen X und XT werden auf Anteilklassenebene weder eine Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung noch eine erfolgsbezogene Vergütung für die Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft belastet; statt dessen wird dem jeweiligen Anteilinhaber eine Vergütung von der Verwaltungsgesellschaft direkt in Rechnung gestellt. Anteile dieser Anteilklassen können nur mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und nach Abschluss einer individuellen Sondervereinbarung zwischen dem Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft ausgegeben werden. Es steht im freien Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, ob sie einer Anteilausgabe zustimmt, ob sie eine individuelle Sondervereinbarung abzuschließen bereit ist und wie sie ggf. eine individuelle Sondervereinbarung ausgestaltet.
Die Gesellschaft hat auch die Möglichkeit, Anteilklassen, deren Referenzwährung nicht auf die Basiswährung des Teilfonds lautet, auszugeben. Hierbei können sowohl Anteilklassen ausgegeben werden, bei denen eine Währungssicherung zugunsten der Referenzwährung angestrebt wird oder bei denen dies unterbleibt. Die Kosten dieser Währungssicherungsgeschäfte werden von der entsprechenden Anteilklasse getragen. Die jeweilige Referenzwährung einer Anteilklasse ist dem Anteilklassentyp (A, AT, C, CT, N, NT, S, ST, P, PT, R, RT, I, IT, X, XT, W und WT) beigefügten Klammersatz zu entnehmen [z. B. bei dem Anteilklassentyp A und der Referenzwährung USD: A (USD)]. Wird bei einer Anteilklasse eine Währungssicherung zugunsten der jeweiligen Referenzwährung angestrebt, wird der Bezeichnung der Referenzwährung ein „H-“ vorangestellt [z. B. bei dem Anteilklassentyp A, der Referenzwährung USD und einer angestrebten Währungssicherung gegenüber dieser Referenzwährung: A (H-USD)]. Ist in diesem Verkaufsprospekt von den Anteilklassen A, AT, C, CT, N, NT, S, ST, P, PT, R, RT, I, IT, X, XT, W oder WT ohne weitere Zusätze die Rede, bezieht sich dies auf den jeweiligen Anteilklassentyp.
Die Anteilklassentypen A, C, N, S, P, R, I, X und W sind grundsätzlich ausschüttende Anteilklassentypen. Diese Anteilklassen können zusätzlich mit dem Buchstaben „M“, der grundsätzlich auf eine monatliche Ausschüttung hinweist, oder mit dem Buchstaben „Q“, der grundsätzlich auf eine vierteljährliche Ausschüttung hinweist, versehen sein. Die Anteilklassentypen AT, CT, NT, ST, PT, RT, IT, XT und WT sind grundsätzlich thesaurierende Anteilklassentypen (siehe insofern auch Abschnitt
„Ertragsermittlung und Verwendung der Erträge“).
Die oben genannten Anteilklassen können den Zusatz von „2“ bis „99“ tragen sowie die zusätzliche Bezeichnung „Allianz Avenir 30“, „Allianz Avenir 50“ und „Allianz Avenir 70“ führen. Anteile mit der zusätzliche Bezeichnung „Allianz Avenir 30“,
„Allianz Avenir 50“ und „Allianz Avenir 70“ dürfen nur von Allianz France S.A. und deren Tochtergesellschaften erworben werden.
Bei Anteilklassen mit dem Zusatz „20“ oder „21“handelt es sich um Anteilklassen im Sinne von § 10 Investmentsteuergesetz (die „steuerfreien Anteilklassen“), die sich u.a. hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben und halten dürfen unterscheidet. Diese Anteilklassen dürfen nur erworben und gehalten werden von:
deutschen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung dienen und die die Anteile nicht in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb halten;
deutschen Stiftungen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen;
deutschen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dienen; sowie
den Buchstaben a) bis c) vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat.
Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzungen hat der Anleger der Verwaltungsgesellschaft eine gültige Bescheinigung nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 oder 2 Investmentsteuergesetz zu übermitteln. Fallen bei einem Anleger die vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist er verpflichtet, dies der Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Wegfall mitzuteilen. Steuerliche Befreiungsbeträge, die die Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds erhält und die auf Erträge von steuerfreien Anteilklassen entfallen, sind grundsätzlich den Anlegern dieser steuerfreien Anteilklassen auszuzahlen. Abweichend hiervon ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Befreiungsbeträge unmittelbar dem Fonds zugunsten der Anleger solcher steuerfreien Anteilklassen zuzuführen; aufgrund dieser Zuführung werden keine neuen Anteile ausgegeben.
Anteile von steuerfreien Anteilklassen dürfen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch Anteile, so ist er verpflichtet, dies der Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des Fonds gemäß § 14 des Allgemeinen Verwaltungsreglements bleibt unberührt.
Anteile in steuerfreien Anteilklassen können auch im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen erworben und gehalten werden, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß § 5 oder 5a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) zertifiziert sind. Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzung hat der Anbieter des Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrages die Verwaltungsgesellschaft darüber zu informieren, dass die betreffenden Anteile der steuerfreien Anteilklasse ausschließlich im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen erworben werden. Fallen die vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist der Anleger verpflichtet, dies der Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Wegfall mitzuteilen. Steuerliche Befreiungsbeträge, die die Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds erhält und die auf Erträge von steuerfreien Anteilklassen entfallen, sind grundsätzlich dem Anbieter des Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrages auszuzahlen. Der Anbieter ist verpflichtet, diese Beträge zugunsten derjenigen Personen wiederanzulegen, die gemäß dem entsprechenden Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrag bezugsberechtigt sind. Abweichend hiervon ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Befreiungsbeträge unmittelbar dem Fonds zugunsten der Anleger der steuerfreien Anteilklasse zuzuführen; aufgrund dieser Zuführung werden keine neuen Anteile ausgegeben. Das verwendete Verfahren wird auch im Verkaufsprospekt erläutert.
Alle Anteile nehmen in gleicher Weise an den Erträgen und am Liquidationserlös ihrer Anteilklasse teil.
Die Berechnung des Anteilwerts erfolgt für jede Anteilklasse durch Teilung des Werts des einer Anteilklasse zuzurechnenden Vermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Bei Ausschüttungen wird der Wert des Nettovermögens, der den Anteilen der ausschüttenden Anteilklassen zuzurechnen ist, um den Betrag dieser Ausschüttungen gekürzt.
Wenn ein Teilfonds Anteile einer Anteilklasse ausgibt, so wird der Wert des Nettovermögens der jeweiligen Anteilklasse dieses Teilfonds um den bei der Ausgabe erzielten Erlös abzüglich eines erhobenen Ausgabeaufschlags erhöht. Wenn ein Teilfonds Anteile zurücknimmt, so vermindert sich der Wert des Nettovermögens der jeweiligen Anteilklasse dieses Teilfonds um den auf die zurückgenommenen Anteile entfallenden Nettoinventarwert.
Sämtliche Anteile müssen vollständig einbezahlt werden. Sie tragen keinen Nennwert und verleihen weder Vorzugsrechte im Fall des Verkaufs, noch sonstige Vorrechte. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und der Satzung berechtigt jeder Anteil an der Gesellschaft, unabhängig von dem zugrunde liegenden Teilfonds oder der Anteilklasse, auf Hauptversammlungen der Anteilinhaber zu einer Stimme.
Anteilbruchteile werden bis zu einem 1000stel ausgegeben. Solche Anteilbruchteile verfügen über kein Stimmrecht, berechtigten aber anteilig zur Teilnahme an der Verteilung der Nettoerträge und am Liquiditätserlös des jeweiligen Teilfonds bzw. der Anteilklasse des jeweiligen Teilfonds. Die Ausübung von Stimmrechten durch nichtberechtigte Personen kann allerdings von der Gesellschaft bezüglich der von diesen gehaltenen Anteilen auf Hauptversammlungen verweigert werden (Artikel 10 der Satzung).
Alle Anlegermitteilungen für jeden Teilfonds – sofern zulässig gemäß den Gesetzen und Vorschriften eines Landes, in dem Teilfonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind – werden über https://regulatory.allianzgi.com vorgenommen. Insbesondere gilt dies nicht für die Auflösung oder Zusammenlegung von Teilfonds/Anteilklassen oder andere Maßnahmen, die in der Satzung der Gesellschaft und / oder den luxemburgischen Gesetzen aufgeführt sind oder auf Anforderung der CSSF.