OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 5
DJE – Alpha Global I
100 %
80 %
DJE – Renten Global I
DJE – Concept 75 PA JP Morgan Global Govt. Bond EMU
60 %
40 %
20 %
0 %
DJE – Intercash I
DJE – Euro Renten XP
DJE – Agrar & Ernährung I
DJE – Zins & Dividende I
DJE – Mittelstand & Innovation I	DJE – Gold & Ressourcen I
-20%
-40%
DJE – Equity Market Neutral Europe XP
DJE – Buyback & Dividend XP
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Volatility p.a.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 5
DJE – Alpha Global I
100 %
80 %
DJE – Renten Global I
DJE – Concept 75 PA JP Morgan Global Govt. Bond EMU
60 %
40 %
20 %
0 %
DJE – Intercash I
DJE – Euro Renten XP
DJE – Agrar & Ernährung I
DJE – Zins & Dividende I
DJE – Mittelstand & Innovation I	DJE – Gold & Ressourcen I
-20 %
-40 %
DJE – Equity Market Neutral Europe XP
DJE – Buyback & Dividend XP
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Volatilität p. a.
## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 16.62%
Netherlands 0.39%
Belgium 0.68%
Luxembourg 0.79%
Norway 0.93%
India 0.96%
Canada 0.98%
South Africa 0.99%
Finland 0.99%
China 1.61%
Japan 1.76%
Ireland 1.85%
Denmark 2.85 %
Hong Kong 3.41%
United Kingdom 4.69%
France 4.73%
Switzerland 5.74%
United States of America 30.07%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 16,62 %
Niederlande 0,39 %
Belgien 0,68 %
Luxemburg 0,79 %
Norwegen 0,93 %
Indien 0,96 %
Kanada 0,98 %
Südafrika 0,99 %
Finnland 0,99 %
China 1,61 %
Japan 1,76 %
Irland 1,85 %
Dänemark 2,85 %
Hongkong 3,41 %
Vereinigtes Königreich 4,69 %
Frankreich 4,73 %
Schweiz 5,74 %
Vereinigte Staaten von Amerika 30,07 %
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 16.62%
Business services & supplies 0.79% Consumer goods & clothing 0.92% Food and basic goods retailing 0.97% Telecommunication services 1.90%
Household goods & personal care products 1.91%
Utilities 1.93%
Automotive & components 1.93%
Semiconductors & equipment
for semiconductor production 1.95% Software & services 2.02% Hardware & equipment 2.20% Government bonds 2.42%
Healthcare: Equipment & services 2.79%
Energy 2.85%
Consumer services 2.95%
Property 3.43%
Materials 8.99%
Pharmaceuticals, biotechnology
& biosciences 8.18%
Food, beverages & tobacco 7.86%
	Capital goods 6.48%
	Diversified financial services 4.77%
	Insurance 4.64%
Wholesaling and retailing 4.08%
Banks 3.82%
Media & entertainment 3.60%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 16,62 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,79 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,92 % Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 0,97 % Telekommunikationsdienste 1,90 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,91 % Versorgungsbetriebe 1,93 %
Automobile & Komponenten 1,93 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 1,95 %
Software & Dienste 2,02 % Hardware & Ausrüstung 2,20 % Staatsanleihen 2,42 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,79 %
Energie 2,85 %
Verbraucherdienste 2,95 %
Immobilien 3,43 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,99 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 8,18 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 7,86 %
	Investitionsgüter 6,48 %
Diversifizierte Finanzdienste 4,77 %
	Versicherungen 4,64 %
Groß- und Einzelhandel 4,08 %
Banken 3,82 %
Media & Entertainment 3,60 %
# 23
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dec 05
May 06
Oct 06
Mar 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dec 10
May 11
Oct 11
Mar 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dec 15
May 16
Oct 16
Mar 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 23
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dez 05
Mai 06
Okt 06
Mär 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dez 10
Mai 11
Okt 11
Mär 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dez 15
Mai 16
Okt 16
Mär 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.
## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 13.44%
Forward contracts 0.33%
Hungary 0.18%
Mexico 0.79%
Cyprus 1.14%	
Japan 1.37%
Ireland 1.86%
United Kingdom 2.09%
Netherlands 2.22%
Norway 2.62%
Virgin Islands (GB) 2.73%
France 3.30%
Austria 3.87%
Italy 3.87%
Luxembourg 4.38%
United States of America 27.30%
	Germany 20.86%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 13,44 %
Terminkontrakte 0,33 %
Ungarn 0,18 %
Mexiko 0,79 %
Zypern 1,14 %	
Japan 1,37 %
Irland 1,86 %
Vereinigtes Königreich 2,09 %
Niederlande 2,22 %
Norwegen 2,62 % Jungferninseln (GB) 2,73 % Frankreich 3,30 %
Österreich 3,87 %
Italien 3,87 %
Luxemburg 4,38 %
Vereinigte Staaten von Amerika 27,30 %
	Deutschland 20,86 %
## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 24.09%
Forward contracts 0.15 %
Sweden 0.44%
Spain 0.45%
Mexico 0.56%
Morocco 0.81%
Virgin Islands (GB) 1.14%
Cyprus 1.17%
Czech Republic 1.19%
Belgium 1.98 %
Slovenia 2.17%
Austria 2.27%
Norway 2.29%
Ireland 2.29%
United Kingdom 2.71%
Luxembourg 3.06%
Netherlands 3.46%
United States of America 20.70%
	Germany 15.42%
	Italy 8.26%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 24,09 %
Terminkontrakte 0,15 %
Schweden 0,44 %
Spanien 0,45 %
Mexiko 0,56 %
Marokko 0,81 % Jungferninseln (GB) 1,14 % Zypern 1,17 %
Tschechische Republik 1,19 %
Belgien 1,98 %
Slowenien 2,17 %
Österreich 2,27 %
Norwegen 2,29 %
Irland 2,29 %
Vereinigtes Königreich 2,71 %
Luxemburg 3,06 %
Niederlande 3,46 %
Vereinigte Staaten von Amerika 20,70 %
	Deutschland 15,42 %
	Italien 8,26 %
## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 9.16%
Mexico 0.84%
Norway 0.91%
Austria 0.92%
Peru 1.42%
Sweden 2.23%
France 2.98%
United Kingdom 3.07%
Switzerland 3.10%
South Africa 5.49%
Germany 6.95%
Canada 33.34%
United States of America 13.65%	Australia 15.94%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 9,16 %
Mexiko 0,84 %
Norwegen 0,91 %
Österreich 0,92 %
Peru 1,42 %
Schweden 2,23 %
Frankreich 2,98 %
Vereinigtes Königreich 3,07 %
Schweiz 3,10 %
Südafrika 5,49 %
Deutschland 6,95 %
Kanada 33,34 %
Vereinigte Staaten von Amerika 13,65 %	Australien 15,94 %
Netherlands 0.83%
South Africa 0.90%
Spain 1.06%
Hong Kong 1.15%
Singapore 1.22%
Germany 1.29%
Denmark 1.35%
Finland 1.67%
New Zealand 1.72%
Argentina 1.79%
Israel 2.30%
India 2.30%
Indonesia 2.66%
France 2.66%
Ireland 3.70%
Australia 4.37%
Switzerland 5.58%
United States of America 31.67%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
Niederlande 0,83 %
Südafrika 0,90 %
Spanien 1,06 %
Hongkong 1,15 %
Singapur 1,22 %
Deutschland 1,29 %
Dänemark 1,35 %
Finnland 1,67 %
Neuseeland 1,72 %
Argentinien 1,79 %
Israel 2,30 %
Indien 2,30 %
Indonesien 2,66 %
Frankreich 2,66 %
Irland 3,70 %
Australien 4,37 %
Schweiz 5,58 %
Vereinigte Staaten von Amerika 31,67 %
## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 2 JUNE 2008 (UNIT CLASS I)
210
May 08
Aug 08
Nov 08
Feb 09
May 09
Aug 09
Nov 09
Feb 10
May 10
Aug 10
Nov 10
Feb 11
May 11
Aug 11
Nov 11
Feb 12
May 12
Aug 12
Nov 12
Feb 13
May 13
Aug 13
Nov 13
Feb 14
May 14
Aug 14
Nov 14
Feb 15
May 15
Aug 15
Nov 15
Feb 16
May 16
Aug 16
Nov 16
Feb 17
May 17
Aug 17
Nov 17
Feb 18
May 18
Aug 18
Nov 18

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 2. JUNI 2008 (ANTEILKLASSE I)
210
Mai 08
Aug 08
Nov 08
Feb 09
Mai 09
Aug 09
Nov 09
Feb 10
Mai 10
Aug 10
Nov 10
Feb 11
Mai 11
Aug 11
Nov 11
Feb 12
Mai 12
Aug 12
Nov 12
Feb 13
Mai 13
Aug 13
Nov 13
Feb 14
Mai 14
Aug 14
Nov 14
Feb 15
Mai 15
Aug 15
Nov 15
Feb 16
Mai 16
Aug 16
Nov 16
Feb 17
Mai 17
Aug 17
Nov 17
Feb 18
Mai 18
Aug 18
Nov 18
-  Head office in the UK, registered in Sweden.
-  Head office in the UK, registered in the Virgin Islands (GB).
-  Head office in Hong Kong, registered in the Cayman Islands.
 |  |  |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
-  Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Schweden.
-  Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert auf den Jungferninseln (GB).
-  Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Cayman Inseln.
 |  |  |
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 10.56%
Diversified financial services 0.54% Automotive & components 0.83% Software & services 1.12%
Food, beverages & tobacco 1.36%
Media & entertainment 1.86%
Semiconductors & equipment
for semiconductor production 1.91%
Consumer services 2.35%
Household goods & personal care products 2.74%
Telecommunication services 3.45%
Insurance 2.13%
Property 14.90%
	Hardware & equipment 10.29%
	Banks 8.68%
Transport 4.34%
Wholesaling and retailing 5.06% Investment fund units 5.60% Consumer goods & clothing 6.01%
	Capital goods 8.63%
Utilities 7.64%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 10,56 %
Diversifizierte Finanzdienste 0,54 % Automobile & Komponenten 0,83 % Software & Dienste 1,12 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,36 % Media & Entertainment 1,86 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 1,91 %
Versicherungen 2,13 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,74 %
Telekommunikationsdienste 3,45 %
Verbraucherdienste 2,35 %
Immobilien 14,90 %
	Hardware & Ausrüstung 10,29 %
Banken 8,68 %
Transportwesen 4,34 %
Groß- und Einzelhandel 5,06 % Investmentfondsanteile 5,60 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 6,01 %
	Investitionsgüter 8,63 %
Versorgungsbetriebe 7,64 %
# 89
Jul 08
Nov 08
Mar 09
Jul 09
Nov 09
Mar 10
Jul 10
Nov 10
Mar 11
Jul 11
Nov 11
Mar 12
Jul 12
Nov 12
Mar 13
Jul 13
Nov 13
Mar 14
Jul 14
Nov 14
Mar 15
Jul 15
Nov 15
Mar 16
Jul 16
Nov 16
Mar 17
Jul 17
Nov 17
Mar 18
Jul 18
Nov 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 89
Jul 08
Nov 08
Mär 09
Jul 09
Nov 09
Mär 10
Jul 10
Nov 10
Mär 11
Jul 11
Nov 11
Mär 12
Jul 12
Nov 12
Mär 13
Jul 13
Nov 13
Mär 14
Jul 14
Nov 14
Mär 15
Jul 15
Nov 15
Mär 16
Jul 16
Nov 16
Mär 17
Jul 17
Nov 17
Mär 18
Jul 18
Nov 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.
Taiwan
TW0002330008 Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd.
Thailand
TH0268010Z11 Advanced Info Service PCL -F- TH0465010013 Electricity Generating PCL -F-
United Kingdom
GB0005405286 HSBC Holdings Plc.
United States of America
LU0633102719  Samsonite International S.A. 3
Listed securities
Equities, rights and profit-participation certificates	152,822,249.54	83.84
- | Net sub-fund assets. Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
- | Head office in Macao, registered in the Cayman Islands.
- | Head office in the United States of America, registered in Luxembourg.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
Taiwan
TW0002330008 Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd.
Thailand
TH0268010Z11 Advanced Info Service PCL -F- TH0465010013 Electricity Generating PCL -F-
Vereinigtes Königreich
GB0005405286 HSBC Holdings Plc.
Vereinigte Staaten von Amerika
LU0633102719  Samsonite International S.A. 3
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien, Anrechte und Genussscheine
- | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Hauptverwaltung in Macao, registriert auf den Cayman Inseln.
- | Hauptverwaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika, registriert in Luxemburg.
Taiwan 0.50%
Spain 0.60%
Finland 0.64%
Japan 0.72%
India 0.73%
Luxembourg 0.75% Virgin Islands (GB) 0.76% Austria 0.97%
Indonesia 1.24%
Ireland 1.42%
New Zealand 1.47%
China 1.99%
Luxembourg 2.01%
Denmark 2.06%
Norway 2.07 %
United Kingdom 2.60%
Netherlands 2.91%
Switzerland 3.33%
France 4.22%
Hong Kong 5.26%
United States of America 33.32%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
Taiwan 0,50 %
Spanien 0,60 %
Finnland 0,64 %
Japan 0,72 %
Indien 0,73 %
Luxemburg 0,75 % Jungferninseln (GB) 0,76 % Österreich 0,97 %
Indonesien 1,24 %
Irland 1,42 %
Neuseeland 1,47 %
China 1,99 %
Luxemburg 2,01 %
Dänemark 2,06 %
Norwegen 2,07 %
Vereinigtes Königreich 2,60 %
Niederlande 2,91 %
Schweiz 3,33 %
Frankreich 4,22 %
Hongkong 5,26 %
Vereinigte Staaten von Amerika 33,32 %
# 100
Nov 10
Feb 11
May 11
Aug 11
Nov 11
Feb 12
May 12
Aug 12
Nov 12
Feb 13
May 13
Aug 13
Nov 13
Feb 14
May 14
Aug 14
Nov 14
Feb 15
May 15
Aug 15
Nov 15
Feb 16
May 16
Aug 16
Nov 16
Feb 17
May 17
Aug 17
Nov 17
Feb 18
May 18
Aug 18
Nov 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 100
Nov 10
Feb 11
Mai 11
Aug 11
Nov 11
Feb 12
Mai 12
Aug 12
Nov 12
Febr 13
Mai 13
Aug 13
Nov 13
Feb 14
Mai 14
Aug 14
Nov 14
Feb 15
Mai 15
Aug 15
Nov 15
Feb 16
Mai 16
Aug 16
Nov 16
Feb 17
Mai 17
Aug 17
Nov 17
Feb 18
Mai 18
Aug 18
Nov 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.
## SEK
XS1525537061 1.856 % If P&C Insurance Holding
Ltd. v.16(2046)
0	0 51,000,000	101.7120	5,055,514.73	0.41
5,055,514.73	0.41

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## SEK
XS1525537061  1,856 % If P&C Insurance Holding
Ltd. v.16(2046)
0	0 51.000.000	101,7120	5.055.514,73	0,41
5.055.514,73	0,41
# 116
Jul 15
Oct 15
Jan 16
Apr 16
Jul 16
Oct 16
Jan 17
Apr 17
Jul 17
Oct 17
Jan 18
Apr 18
Jul 18
Oct 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 116
Jul 15
Okt 15
Jan 16
Apr 16
Jul 16
Okt 16
Jan 17
Apr 17
Jul 17
Okt 17
Jan 18
Apr 18
Jul 18
Okt 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 11.24%
Forward contracts 2.15%
Consumer services 1.98% Diversified financial services 2.03% Automotive & components 2.04%
Household goods & personal care products 2.09% Semiconductors & equipment for semiconductor production 2.11% Business services & supplies 2.21%
Healthcare: Equipment & services 2.26%
Food and basic goods retailing 2.31%
Property 2.31%
Energy 4.07%
Telecommunication services 4.21%
Banks 4.48%
Software & services 4.66%
Food, beverages & tobacco 11.14%
Pharmaceuticals, biotechnology
	& biosciences 10.87%
Materials 8.65%
	Capital goods 7.88%
Insurance 6.61%
Utilities 4.70%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 11,24 %
Terminkontrakte 2,15 %
Verbraucherdienste 1,98 % Diversifizierte Finanzdienste 2,03 % Automobile & Komponenten 2,04 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,09 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 2,11 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,21 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,26 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 2,31 %
Immobilien 2,31 %
Energie 4,07 %
Telekommunikationsdienste 4,21 %
Banken 4,48 %
Software & Dienste 4,66 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 11,14 %
Pharmazeutika, Biotechnologie &
	Biowissenschaften 10,87 %
	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,65 %
	Investitionsgüter 7,88 %
	Versicherungen 6,61 %
Versorgungsbetriebe 4,70 %
Finland 0.97%
South Korea 0.98%
Hong Kong 1.05%
Netherlands 1.15%
Taiwan 1.18%
Ireland 1.36%
Denmark 1.71%
Chile 1.92%
United Kingdom 2.08%
Italy 2.10%
France 3.26%
South Africa 4.35%
Japan 4.43%
China 7.51%
Germany 14.58%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
Finnland 0,97 %
Südkorea 0,98 %
Hongkong 1,05 %
Niederlande 1,15 %
Taiwan 1,18 %
Irland 1,36 %
Dänemark 1,71 %
Chile 1,92 %
Vereinigtes Königreich 2,08 %
Italien 2,10 %
Frankreich 3,26 %
Südafrika 4,35 %
Japan 4,43 %
China 7,51 %
Deutschland 14,58 %
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 12.23%
Transport 0.37%
Automotive & components 0.94%
Banks 1.00%
Telecommunication services 1.17%
Property 1.56%
Business services & supplies 1.98%
Household goods & personal care products 2.03%
Food, beverages & tobacco 2.05%
Semiconductors & equipment
for semiconductor production 2.16%
Consumer services 2.21%
Healthcare: Equipment & services 2.43% Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences 2.65% Materials 2.80%
Other 3.79%
Hardware & equipment 3.96%
Capital goods 4.26%
Media & entertainment 15.56%
	Wholesaling and retailing 14.18%
Diversified financial services 12.30%
Consumer goods & clothing 5.59%
Software & services 4.78%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 12,23 %
Transportwesen 0,37 %
Automobile & Komponenten 0,94 %
Banken 1,00 %
Telekommunikationsdienste 1,17 %
Immobilien 1,56 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,98 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,03 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,05 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 2,16 %
Verbraucherdienste 2,21 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,43 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 2,65 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,80 %
Sonstiges 3,79 %
Hardware & Ausrüstung 3,96 %
Investitionsgüter 4,26 %
Media & Entertainment 15,56 %
	Groß- und Einzelhandel 14,18 %
	Diversifizierte Finanzdienste 12,30 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,59 %
Software & Dienste 4,78 %
## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 4 DECEMBER 2017 (UNIT CLASS XP)
135
125
Dec 18
115
Dec 17
Mar 18
Jun 18
Sep 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.
134

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 4. DEZEMBER 2017 (ANTEILKLASSE XP)
135
125
Dez 18
115
Dez 17
Mär 18
Jun 18
Sep 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.
134
# 162
CONSOLIDATED SEMI-ANNUAL REPORT OF DJE INCLUDING THE SUB-FUNDS
DJE – EUROPA, DJE – ALPHA GLOBAL, DJE – RENTEN GLOBAL, DJE – INTERCASH,
DJE – GOLD & RESSOURCEN, DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ, DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG, DJE – ASIA HIGH DIVIDEND, DJE – ZINS & DIVIDENDE, DJE – MITTELSTAND & INNOVATION, DJE – EQUITY MARKET NEUTRAL EUROPE, DJE – BUYBACK & DIVIDEND,
DJE – CONCEPT 75 AND DJE – EURO RENTEN

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 162
KONSOLIDIERTER HALBJAHRESBERICHT DES DJE MIT DEN TEILFONDS
DJE – EUROPA, DJE – ALPHA GLOBAL, DJE – RENTEN GLOBAL, DJE – INTERCASH,
DJE – GOLD & RESSOURCEN, DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ, DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG, DJE – ASIA HIGH DIVIDEND, DJE – ZINS & DIVIDENDE, DJE – MITTELSTAND & INNOVATION, DJE – EQUITY MARKET NEUTRAL EUROPE, DJE – BUYBACK & DIVIDEND,
DJE – CONCEPT 75 UND DJE – EURO RENTEN
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS
Notes on valuation	
Under the responsibility of the Board of Directors of the SICAV, the Management Company determines the net asset values per share and performs the valuation of the assets of the fund. The basic provision of price data and price validation are performed in accordance with the method introduced by the Board of Directors of the SICAV on the basis of the legal and regulatory requirements or the principles for valuation methods defined in the SICAV’s prospectus.
If no trading prices are available, prices are determined with the aid of valuation models (derived market values) which are agreed between State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch, as external price service provider and the Management Company and which are based as far as possible on market parameters. This procedure is subject to an ongoing monitoring process. The plausibility of price information from third parties is checked through other pricing sources, model calculations or other suitable procedure.
Assets reported in this report are not valued at derived market values.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Erläuterungen zur Bewertung	
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/ Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
* The portfolio compositions of the sub-funds managed in foreign currencies were converted into euro at the stated exchange rates. The attached financial statements represent the assets and liabilities of the individual sub-funds as well as of the fund as a whole. The financial statements for the respective sub-fund are prepared in the currency specified in the sales prospectus while the financial statements for the fund are prepared in its base currency.
Fiscal six-month period 2022 ................ JPY 141.562199 = EUR 1
Fiscal year-end 2021 ....................... JPY 130.443111 = EUR 1
Fiscal six-month period 2022 ................ USD  1.041549 = EUR 1
Fiscal year-end 2021 ....................... USD	1.13345 = EUR 1
** The fund’s consolidated net assets correspond to the sum of the results of the individual sub-funds. In the case of investments between sub-funds (in which one sub-fund invests in another sub-fund of the same umbrella fund), the corresponding accounts of the fund were not the object of an elimination for the purposes of the consolidated presentation of results.
*** In the case of derivatives and forward transactions, the amount reported as “total assets” comprises the positive balance of the netted individual positions within the same type of product, while negative balances are included under “total liabilities.”
- The sub-fund was launched on May 16, 2022.
- The sub-fund was launched on January 17, 2022.
- The sub-fund was launched on March 31, 2022.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens der in Fremdwährungen geführten Teilfonds wurde zu den genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegen­ den Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt.
Geschäftshalbjahr 2022	JPY 141,562199 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2021	JPY 130,443111 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2022	USD 1,041549 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2021	USD 1,133450 = EUR 1
** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsoli­ dierten Ergebnisdarstellung.
*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzel­ positionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.
- Der Teilfonds wurde am 16.5.2022 aufgelegt.
- Der Teilfonds wurde am 17.1.2022 aufgelegt.
- Der Teilfonds wurde am 31.3.2022 aufgelegt.
# DB PWM
Semiannual Report 2020
- 
#### Active Asset Allocation Growth 80 Protect EUR
- 
#### DB Fixed Income Opportunities
- 
#### DB Fixed Maturity Plan 2024
- 
#### PWM CROCI Multi Fund

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# DB PWM
Halbjahresbericht 2020
- 
#### Active Asset Allocation Growth 80 Protect EUR
- 
#### DB Fixed Income Opportunities
- 
#### DB Fixed Maturity Plan 2024
- 
#### PWM CROCI Multi Fund