The ICE BofA Euro Financial index is representative of the bond market of the financial sector issued in euro, whether for senior debt or subordinated debt of issuers.
The ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) index is representative of the convertible contingent bond market. This index is hedged against the euro.
As the management of the Sub-fund is not index-linked, its performance may differ from that of its benchmark index, which serves only as a basis for comparison.
The rates and indices used are annualised. Coupons are included in calculating the performance of this index.
ICE Benchmark Administration Limited (website: https://www.theice.com/iba), the administrator of the ICE BofA Euro Financial and ICE BofA Contingent Capital Index (hedged in EUR) benchmark indices, is not included in the register of administrators and benchmark indices held by ESMA and is covered by the transitional provisions set out in Article 51 of the Benchmarks Regulation.
In accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016, the Management Company has a procedure in place for monitoring the benchmark indices used, which sets out the action to be taken in the event that an index materially changes or ceases to be provided.
- Investment strategy. Strategies used:In order to achieve the management objective, the Manager will invest up to 100% of the portfolio, in a discretionary manner, in bond-type securities issued by French and/or international public or private financial institutions (banks, financial companies, insurance companies and companies in the broader financial sector).

Translation (ENDE, 2022-09-28):
Der Index ICE BofA Euro Financial ist repräsentativ für den Markt der auf Euro lautenden Anleihen des Finanz- sektors (sowohl vor- als auch nachrangige Anleihen der Emittenten).
Der Index ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) ist für den Markt der CoCo-Anleihen repräsentativ. Dieser Index ist gegenüber dem Euro abgesichert.
Da die Verwaltung des Teilfonds nicht indexgebunden ist, kann seine Wertentwicklung von jener seines Referen- zindex abweichen, der lediglich als Vergleichsindex dient.
Die zugrunde liegenden Zinssätze und Indizes wurden annualisiert. Die Berechnung der Wertentwicklung dieses Index berücksichtigt die Kupons.
Der Verwalter ICE Benchmark Administration Limited (Website: https://www.theice.com/iba) des ICE BofA Euro Financial ist nicht in das von der ESMA geführte Register der Administratoren und Referenzwerte eingetragen und profitiert von der Übergangsregelung in Artikel 51 der Benchmark-Verordnung.
Gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 verfügt die Verwaltungsgesellschaft über ein Verfahren zur Überwachung der verwendeten Referenzindizes, in dem die Maßnahmen beschrieben sind, die bei wesentlichen Änderungen eines Index oder bei Aussetzung des Index durchzuführen sind.
- Anlagestrategie. Eingesetzte Strategien:Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100 % des Port- folios in Wertpapiere in Form von Anleihen, die von französischen und/oder internationalen Finanzinstituten (Ban- ken, Finanzgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen des Finanzsektors im weiteren Sinne) öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden.