The fees of the Investment Managers appointed by the Management Company are paid by the Management Company from its All- in-Fee and, if necessary, from its performance fee.
Provided that it is not charged directly to the Shareholder under the terms of a particular Share Class, the All-in-Fee is accrued daily and charged monthly in arrears on a pro rata basis on the average daily Net Asset Value of the respective Share Class of a Sub- Fund. The amount of the All-in-Fee charged is listed in Appendix 2.
The Management Company shall pay the following expenses out of the All-in-Fee:
- Management Company and Central Administration Agent fees (except for arranging, preparing and executing of securities lending and/or repurchase/reverse repurchase transactions by the Management Company);
- distribution fees;
- the Depositary’s administration and custody fees;
- Registrar and Transfer Agent fees;
- Auditor fees;
- Paying and Information Agent(s) fees;
- costs of the preparation (including translation) and dissemination of this Prospectus, KIIDs, Articles and the annual, semi-annual and, if any, interim reports and other reports and notifications to Shareholders;
- costs of publishing this Prospectus, KIIDs, Articles, annual, semi-annual and, if any, interim reports, other reports and notifications to Shareholders, tax information, as well as the Subscription Price and Redemption Price, and official announcements made to the Shareholders;
- costs of registering the Shares for public distribution and / or the maintenance of such registration;
- costs of preparing Share certificates and, if any, coupons and coupon renewals;
- costs of assessing the Sub-Funds by nationally and internationally recognised rating agencies;
- expenses in connection with the establishment of the Sub-Funds;
- servicing charge in connection with providing distributing-related services to B/BT Share Classes;
- costs related to the use of index names, in particular, licence fees;
- costs and fees incurred by the Company or by third parties authorised by the Company relating to the acquisition, use and maintenance of in-house or third-party computer systems used by the Investment Managers and the Investment Advisors;
- costs related to the direct investment in assets in a country
- costs related to acting directly as a contracting partner in a market;
- costs and expenses incurred by the Company, the Depositary and third parties authorised by the Company or the Depositary in connection with monitoring of investment limits and restrictions;
- costs for calculating the risk and performance figures and the calculation of performance fees for the Management Company by third parties appointed to do so;
- costs related to obtaining information about general meetings of Shareholders or other meetings and costs related to direct participation or participation via proxies in such meetings; and
- postage, telephone, fax and telex fees.

Translation (ENDE, 2021-11-03):
Die Gebühren der von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Investmentmanager werden von der Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und gegebenenfalls aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung bezahlt.
Die Pauschalvergütung läuft täglich auf, wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Anteilklasse dem Anteilinhaber direkt in Rechnung gestellt. Die Höhe der erhobenen Pauschalvergütung ist in Anhang 2 angegeben.
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus ihrer Pauschalvergütung die folgenden Aufwendungen:
- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen (mit Ausnahme der Vermittlung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihgeschäften und/oder Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften durch die Verwaltungsgesellschaft);Allianz Global Investors Fund
- Vertriebsgebühren;
- Verwaltungs- und Depotgebühren der Verwahrstelle;
- Gebühren der Register- und Transferstelle;
- Abschlussprüfergebühren;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vorliegenden Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des vorliegenden Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder die Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- Kosten für die Erstellung von Anteilscheinen und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Ratingagenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung der Teilfonds;
- Bearbeitungsgebühr im Zusammenhang mit der Bereitstellung von vertriebsbezogenen Dienstleistungen für Anteilklassen B/BT;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Investmentmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit der direkten Anlage in Vermögenswerten in einem Land;
- Kosten im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit als Vertragspartner in einem Markt;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragten Dritten im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -beschränkungen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen der Anteilinhaber oder über sonstige Versammlungen im Zusammenhang mit der direkten Teilnahme an diesen Versammlungen oder der Teilnahme durch Stellvertreter; und
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.