###### The rate of the custodian bank fee actually charged is stated in the annual and semi-annual reports.
- Furthermore, the Fund Management Company and the Custodian Bank are entitled to reimbursement of the following costs incurred in executing the Fund Contract:
- Costs for the purchase and sale of investments, namely customary brokerage fees, commissions, taxes and duties, as well as costs for the review and maintenance of quality standards for physical investments;
- the supervisory authority’s fees in relation to the establishment, amendment, liquidation or merger of the Fund;
- the supervisory authority's annual fees;
- the audit firm’s fees for annual auditing as well as certification in the case of establishment,amendments, liquidation or mergers of the Fund;
- fees for legal and tax advisors in connection with the establishment, amendment, liquidation or merger of the Fund, as well as generally upholding the interests of the Fund and its Investors;
- the cost of publishing the net asset value of the Fund, together with all the costs of providing notices to Investors, including translation costs, provided such costs cannot be ascribed to any failure on the part of the Fund Management Company;
- the cost of printing legal documents, as well as the Fund’s annual and semi-annual reports;
- the cost of any registration of the Fund with a foreign supervisory authority, and specifically the commissions levied by the foreign supervisory authority, translation costs, and remuneration for the representative or paying agent abroad;
- costs relating to the exercising of voting rights or creditors’ rights by the Fund, including the cost of feespaid to external advisors;
- costs and fees relating to intellectual property registered in the name of the Fund or with rights of use for the Fund;
- all costs incurred though any extraordinary steps taken to safeguard the interests of Investors by the Fund Management Company, Asset Manager of Collective Investment Schemes or Custodian Bank.
- These costs according to ciph.3 lit a are added directly to the cost value or deducted from the sales value.
- The fund management company and its agents may in accordance with the provisions of the Prospectus pay retrocessions as remunerations for distribution activity in respect of fund units, and rebates to reduce the fees or costs incurred by the Investor and charged to the Fund.
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### Financial statements and audits

Translation (ENDE, 2023-07-06):
###### Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersicht- lich.
- Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausfüh- rung des Kollektivanlagevertrages entstanden sind:
- Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physi- schen Anlagen;
- Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Anlage- fonds;
- Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;
- Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigungen des Anlagefonds;
- Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fu- sion oder Vereinigung des Anlagefonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Anlagefonds und seiner Anleger;
- Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Anlagefonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zu- zuschreiben sind;
- Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- und Halbjahresberichte des Anlagefonds;
- Kosten für eine allfällige Eintragung des Anlagefonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädi- gung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Anlage- fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
- alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden.
- Die Kosten nach Ziff. 3 Bst. a werden direkt dem Einstandswert zugeschlagen bzw. dem Verkaufswert abgezogen.
- Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur Ent- schädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren, bezahlen.
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### Rechenschaftsablage und Prüfung