OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Distributed profit, IC unit class
The net asset value per unit of the IC unit class as at September 30, 2020, is EUR 40.33 and has therefore fallen by EUR 0.31 compared to the net asset value per unit of EUR 40.64 at the start of the business year.
For the business year 2019/2020, EUR 0.95 (= 2.34%, based on the net asset value per unit of the IC unit class at the begin- ning of the business year) is being distributed. The distribu- tion will be partially tax-exempt for investors in accordance with the version of the German Investment Tax Act applicable on January 1, 2018 (partial tax exemption within the mean- ing of article 20 InvStG). For grundbesitz europa, the partial exemption portion is 60% since January 1, 2018. Accordingly, EUR 0.5700 (60%) is not subject to income tax if the units are held as private assets. The distribution of EUR 0.95 therefore comprises a tax-exempt portion of EUR 0.5700 and a taxable portion of EUR 0.3800.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Ausschüttungserfolg Anteilklasse IC
Der Anteilwert der Anteilklasse IC zum 30. September 2020 beträgt 40,33 EUR und ist somit gegenüber dem Anteilwert zum Anfang des Geschäftsjahres von 40,64 EUR um 0,31 EUR gesunken.
Für das Geschäftsjahr 2019/2020 werden 0,95 EUR (= 2,34% bezogen auf den Anteilwert der Anteilklasse IC zu Geschäfts- jahresbeginn) ausgeschüttet. Die Ausschüttung wird nach dem Investmentsteuergesetz in der am 1. Januar 2018 geltenden Fassung für die Anleger teilweise steuerfrei sein (Teilfreistel- lung im Sinne des § 20 InvStG). Beim grundbesitz europa liegt die Teilfreistellungsquote seit dem 1. Januar 2018 bei 60%.
Demnach sind 0,5700 EUR oder 60% einkommensteuerfrei, sofern die Anteile im Privatvermögen gehalten werden. Die Ausschüttung in Höhe von 0,95 EUR setzt sich somit aus einem steuerfreien Teil in Höhe von 0,5700 EUR und einem steuerpflichtigen Teil in Höhe von 0,3800 EUR zusammen.
## DWS Invest II SICAV – December 31, 2022
Statement of changes in net assets for the period from January 1, 2022, through December 31, 2022
DWS Invest II, SICAV EUR *
Consolidated
DWS Invest II ESG European Top Dividend (formerly: DWS Invest II European Top Dividend) EUR
DWS Invest II ESG US Top Dividend
(formerly: DWS Invest II US Top Dividend)
EUR

Translation (ENDE, 2022-12-31):
## DWS Invest II SICAV – 31.12.2022
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
DWS Invest II, SICAV EUR *
Konsolidiert
DWS Invest II ESG European Top Dividend (vormals: DWS Invest II European Top Dividend) EUR
DWS Invest II ESG US Top Dividend
(vormals: DWS Invest II US Top Dividend)
EUR
Issuers were evaluated according to the share of total revenues they generate in controversial business areas and controversial business activities. The lower the percentage of revenues from the controversial business areas and controversial business activities, the better the score.
As regards the involvement in tobacco and civil firearms, issuers (excluding target funds) with a moderate, high or excessive exposure (i.e. a letter score of “D”, “E” or “F”) were excluded as an investment.
As regards the involvement in the military defence industry, issuers (excluding target funds) with high or excessive exposure (i.e. a letter score of “E” or “F”) were excluded as an investment.
As regards the involvement in coal mining and coal-based power generation or other controversial sectors and controversial business practices, issuers (excluding target funds) with excessive exposure (i.e. a letter score “F”) were excluded as an investment.
- Involvement in controversial weaponsThe ESG database assessed a company’s involvement in the business of controversial weapons. Controversial weapons included for example anti-personnel mines, cluster munitions, depleted uranium weapons, nuclear weapons, chemical and biological weapons.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Emittenten wurden nach ihrem Anteil am Gesamtumsatz bewertet, den sie in kontroversen Geschäftsbereichen und kontroversen Geschäftstätigkeiten erzielten. Je niedriger der prozentuale Anteil des Umsatzes aus den kontroversen Geschäftsbereichen und kontroversen Geschäftstätigkeiten war, desto besser war die Bewertung.
Hinsichtlich der Beteiligung an Tabakwaren und zivilen Schusswaffen waren Emittenten (mit Ausnahme von Zielfonds) mit mittlerer, hoher oder exzessiver Beteiligung (d.h. einer „D“-, „E“- oder
„F“-Bewertung) als Anlage ausgeschlossen.
Hinsichtlich einer Beteiligung in der Rüstungsindustrie waren Emittenten (mit Ausnahme von Zielfonds) mit hoher und exzessiver Beteiligung (d.h. einer „E“- oder „F“-Bewertung) als Anlage ausgeschlossen.
Hinsichtlich einer Beteiligung an Abbau von Kohle und kohlebasierter Energiegewinnung oder anderer kontroverser Sektoren und kontroverser Geschäftspraktiken waren Emittenten (mit Ausnahme von Zielfonds) mit exzessiver Beteiligung (d.h. einer „F“-Bewertung) als Anlage ausgeschlossen.
- Beteiligung an kontroversen	affenDie ESG-Datenbank bewertete die Beteiligung eines Unternehmens an kontroversen Waffen. Zu kontroversen Waffen gehörten beispielsweise Antipersonenminen, Streumunition, Waffen aus abgereichertem Uran, Nuklearwaffen, chemische und biologische Waffen.
## DWS Strategic SICAV – December 31, 2022
Statement of net assets as of December 31, 2022
DWS Strategic ESG Allocation Defensive EUR
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic EUR

Translation (ENDE, 2022-12-31):
## DWS Strategic SICAV – 31.12.2022
Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2022
DWS Strategic ESG Allocation Defensive EUR
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic EUR
## DWS Strategic SICAV – December 31, 2022
Statement of income and expenses for the period from January 1, 2022, through December 31, 2022 (incl. income adjustment)
DWS Strategic ESG Allocation Defensive EUR
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic EUR

Translation (ENDE, 2022-12-31):
## DWS Strategic SICAV – 31.12.2022
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 (inkl. Ertragsausgleich)
DWS Strategic ESG Allocation Defensive EUR
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic EUR
1 In cases where portfolio or risk management activities have been delegated by the Company, the compensation data for delegates are not included in the table.
2 Considering various elements of remuneration as defined in the ESMA Guidelines which may include monetary payments or benefits (such as cash, shares, options, pension contributions) or none (directly) monetary benefits (such as fringe benefits or special allowances for car, mobile phone, etc.).
3 Senior Management refers to the members of the Management Board of the Company, only. Members of the Management Board meet the definition of managers. Apart from the members of Senior Management, no further managers have been identified.
4 Identified risk takers with control functions are shown in the line “Control Function employees”.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
1) Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Gesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.
2) Unter Berücksichtigung diverser Vergütungsbestandteile entsprechend den Definitionen in den ESMA-Leitlinien, die Geldzahlungen oder -leistungen (wie Bargeld, Anteile, Optionsscheine, Rentenbeiträge) oder Nicht-(direkte) Geldleistungen (wie Gehaltsnebenleistungen oder Sondervergütungen für Fahrzeuge, Mobiltelefone, usw.) umfassen.
3) „Senior Management“ umfasst nur den Vorstand der Gesellschaft. Der Vorstand erfüllt die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über den Vorstand hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.
4) Identifizierte Risikoträger mit Kontrollfunktion werden in der Zeile „Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen“ ausgewiesen.
(1) Thilo Wendenburg was appointed to the Board of Directors as at the General Meeting dated 26 June 2020.
(2) Manooj Mistry submitted a letter of resignation dated 30 June 2020 to the Board of Directors. As a result, Manooj Mistry is no longer a member of the Board of Directors as of the aforementioned date.
Organisation (continued)

Translation (ENDE, 2020-12-31):
(1) Thilo Wendenburg wurde ab der Hauptversammlung vom 26. Juni 2020 in den Verwaltungsrat berufen.
(2) Manooj Mistry erklärte mit Schreiben vom 30. Juni 2020 an den Verwaltungsrat seinen Rücktritt. Daher ist Manooj Mistry ab dem vorgenannten Datum nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrats.
Organisation (Fortsetzung)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung Beauftragten, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.
Wir geben den mit der Unternehmensführung beauftragten Personen gegenüber zudem eine Erklärung ab, dass wir die relevanten ethischen Anforderungen in Bezug auf die Unabhängigkeit erfüllt haben, und teilen ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte mit, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, sowie gegebenenfalls die demgegenüber getroffenen Schutzvorkehrungen.
Aus den mit den für die Unternehmensführung Beauftragten kommunizierten Sachverhalten ermitteln wir diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses der aktuellen Periode von größter Bedeutung waren und somit die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte darstellen. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bericht, es sei denn, dass Gesetze oder Vorschriften eine öffentliche Bekanntgabe ausschließen.
Description
Value
(local)	Cost	Market Value
Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official stock exchange listing
Bonds
France

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Beschreibung
wert
(lokal)	Einstandskosten	Marktwert
vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren
Anleihen
Frankreich
Description
Value
(local)	Cost	Market Value
Assets
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market
Bonds
Italy

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Beschreibung
wert
(lokal)	Einstandskosten	Marktwert
vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
Italien
The Total Return Swap agreements are concluded at the beginning of the life of the Sub-Funds with the transferable securities and money market instruments having a similar cost to the notional value of the Reference Index. This position may however change during the life of the swap whereby the cost of the transferable securities and money market instruments, including net purchased accrued interest, may become higher / lower than the notional value of the Reference Index due to additional purchases / sales of transferable securities and money market instruments compared to the index notional.
The difference between these notional values is accounted for and disclosed in the financial statements as “Receivable due from swap counterparty” or as “Payable due to swap counterparty” depending on which notional is higher. The receivable balances will be settled to the Sub-Fund and the payable balances will be settled to the swap counterparty on termination of the respective Total Return Swap agreement.
The table below lists the notional values of the invested asset and underlying asset of the swap and the unrealised gain / (loss) on swap per Sub-Fund as at 31 December 2020.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Die Total-Return-Swap-Kontrakte werden so abgeschlossen, dass zu Beginn der Laufzeit der Teilfonds die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in etwa dem theoretischen Wert des Referenzindex entsprechen. Diese Position kann sich jedoch während der Laufzeit des Swaps ändern, wodurch die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der erworbenen aufgelaufenen Nettozinsen unter Umständen höher/niedriger werden als der theoretische Wert des Referenzindex infolge zusätzlicher Käufe/Verkäufe von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, im Vergleich zum theoretischen Wert des Index.
Die Differenz zwischen diesen theoretischen Werten wird im Abschluss als „Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten“ bzw. als
„Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten“ ausgewiesen und offengelegt, je nachdem, welcher theoretische Wert höher ist. Bei Beendigung des jeweiligen Swap-Kontrakts werden die Forderungsbestände von dem Swap-Kontrahenten an den Teilfonds und die Verbindlichkeitsbestände von dem Teilfonds an den Total-Return-Swap-Kontrahenten gezahlt.
Die nachstehende Tabelle enthält eine Aufstellung der theoretischen Werte der investierten Anlage und des Basiswerts des Swap sowie den nicht realisierten Gewinn/(Verlust) aus dem Swap für jeden Teilfonds zum 31. Dezember 2020.
(1)The underlying asset has been changed as of 16 December 2020.
As required by the Securities Financing Transactions Regulation (see Note 5), the Company is required to disclose the amount of assets engaged in total return swaps expressed as an absolute amount and as a proportion of the Sub-Funds’ Net Asset Value. The percentage of net assets disclosed in the above table is calculated using the Unrealised gain / (loss) on Swap in absolute terms divided by the total Net Asset Value. This figure is not representative of the counterparty risk calculation.
The table below lists the exposure to invested assets and the underlying asset (index) as at 31 December 2020.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
(1) Der Basiswert wurde zum 16. Dezember 2020 geändert.
Gemäß der Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Punkt 5) muss die Gesellschaft den Betrag der Vermögenswerte offenlegen, die in Total Return Swaps engagiert sind. Dieser muss als absoluter Betrag und als Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt werden. Der in der vorstehenden Tabelle offengelegte Prozentsatz des Nettovermögens wird anhand des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps in absoluten Zahlen geteilt durch den Gesamtnettoinventarwert berechnet. Diese Zahl ist nicht repräsentativ für die Berechnung des Kontrahentenrisikos.
In der nachfolgenden Tabelle ist das Engagement in investierten Anlagen und im Basiswert (Index) zum 31. Dezember 2020 aufgeführt.
Fixed Income securities are those issued by an investment grade credit rating from at least one globally recognised credit rating agency: Standard & Poor’s, Moody’s or Fitch.
- 
## Management Company Fee and Fixed Fee
- Management Company FeeIn accordance with and subject to the terms of the Management Company Agreement, the annual Management Company Fee will accrue on each calendar day and will be calculated on each Valuation Day on the basis of a percentage of (i) the last available Net Asset Value of each Sub-Fund or Class of Shares or (ii) the Initial Issue Price multiplied by the number of outstanding Shares of each Sub-Fund or Class of Shares (as indicated for each Sub-Fund or Class of Shares in the relevant Product Annex).

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Festverzinsliche Wertpapiere werden von einem Emittenten begeben, der über ein Rating von „Investment Grade“ von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch.
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### Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr
- VerwaltungsgesellschaftsgebührIn Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes(i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produktanhang für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilskasse angegeben) berechnet.
As at 31 December 2020, DWS Investments UK Limited is acting as Investment Manager for the following Sub-Funds:
- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETFAs at 31 December 2020, Harvest Global Investments Limited is acting as Investment Manager for the following Sub-Fund:
- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETFDWS Investments UK Limited has appointed DWS International GmbH to provide best execution services in respect to Indirect Replication Funds.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
DWS Investments UK Limited ist zum 31. Dezember 2020 als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds tätig:
- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETFZum 31. Dezember 2020 ist Harvest Global Investments Limited als Anlageverwalter für den folgenden Teilfonds tätig:
- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETFDWS Investments UK Limited hat DWS International GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen in bestmöglicher Ausführung in Bezug auf die Fonds mit Indirekter Replikation beauftragt.
1 Class TFC launched on April 3, 2018 / Class FC launched on July 2, 2018 “BVI method” performance, i.e., excluding the initial sales charge.
Past performance is no guide to future results.	As of: September 30, 2021
achieved an appreciation of 10.1% per unit (LC unit class; BVI method) but thus lagged behind its benchmark, which gained 21.0% (both percent- ages in euro terms).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
1) Klasse TFC aufgelegt am 3.4.2018 / Klasse FC aufgelegt am 2.7.2018
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.	Stand: 30.9.2021
grund erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von 10,1% je An­ teil (Anteilklasse LC; nach BVI­ Methode), lag damit aber hinter seiner Benchmark (+21,0%, jeweils in Euro).
### To DWS Investment GmbH, Frankfurt/Main Audit opinion
We have audited the annual report of the investment fund DWS Akkumula comprising the activity report for
the fiscal year from October 1, 2020, through September 30, 2021, the statement of net assets and investment portfolio as of September 30, 2021, the statement of income and expenses, the distribution calculation, the statement of changes in net assets for the fiscal year from October 1, 2020, through September 30, 2021, as well as the comparative overview for the last three fiscal years, the statement of transactions concluded during the reporting period to the extent that they are no longer part of the investment portfolio, and the notes.
In our opinion, based on the findings of our audit, the accompanying annual report complies in all material respects with the provisions of the German Investment Code (KAGB) and the relevant European regulations and allows a comprehensive view of the actual circumstances and developments of the investment fund in accordance with these regulations.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DWS Akkumula – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungs- rechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögens- aufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vor- schriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermö- gens zu verschaffen.
1 Class NDQH launched on April 28, 2017 / Class USD RC launched on May 31, 2017 / Classes TFCH, TFDH, USD TFC and USD TFD launched on December 5, 2017
2 
in CHF
3 
in EUR
4 
in SEK
5 
in SGD
“BVI method” performance, i.e., excluding the initial sales charge.
Past performance is no guide to future results.	As of: December 31, 2021

Translation (ENDE, 2021-12-31):
1) Klasse NDQH aufgelegt am 28.4.2017 / Klasse USD RC aufgelegt am 31.5.2017 / Klassen TFCH, TFDH, USD TFC und USD TFD aufgelegt am 5.12.2017
2) 
in CHF
3) 
in EUR
4) 
in SEK
5) 
in SGD
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.	Stand: 31.12.2021
Class JPY FC ............................ 
Class USD FC ............................ 
Class USD LC ............................ 
Class USD LCH (P) ........................ 
Class USD TFC ...........................

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Klasse JPY FC ........................... 
Klasse USD FC .......................... 
Klasse USD LC .......................... 
Klasse USD LCH (P) ...................... 
Klasse USD TFC .........................
Footnotes
3	These securities are completely or partly lent as securities loans.
 Transactions completed during the reporting period that no longer appear in the investment portfolio	
Purchases and sales of securities, investment fund units and promissory note loans (Schuldscheindarlehen); market classifications are as of the reporting date

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Fußnoten
3)	Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen.
 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)