OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
FAC: flat-rate administrative commission / FMF: flat-rate management fee / FAF: flat-rate administration fee In addition to the fixed administrative commission, the following are charged to the fund:
- the subscription tax (“taxe d’abonnement”);
- the usual transaction costs associated with buying and selling;
- the costs for extraordinary measures in the interests of the shareholders.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
PVK= pauschale Verwaltungskommission / PMF= pauschale Management Fee / PAF= pauschale Administration Fee Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:
- die Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“);
- die üblichen, in Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen anfallenden Transaktionskosten;
- die Kosten für außerordentliche, im Interesse der Anteilinhaber liegende Maßnahmen.
##### Swisscanto (LU) Bond Fund
Notes on the annual report (cont.) as at 31 January 2023
Note 18: Classification according to SFDR Regulation (EU 2019/2088) (unaudited) (cont.)
and
- Syria
- Guinea-Bissau
- Libya
- Chad
- Haiti
- North Korea
- Turkmenistan
- Iraq
- Somalia
- Venezuela
- Low degree of democracy and freedom
- Application of the death penalty
- High military budgets (> 4% of GDP)
- Development of nuclear energy (total share > 50%)
- Countries that have not ratified the Paris climate agreement
- Countries that have not ratified the Convention on Biological Diversity (CBD)Good governance:Where investments have been made in companies, those that have complied with the principles of good management have been selected. To achieve this, the companies have been chosen on the basis of indicators provided by third parties.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##### Swisscanto (LU) Bond Fund
Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Januar 2023
Erläuterung 18: Klassifizierung nach SFDR-Verordnung (EU 2019/2088) (ungeprüft) (Fortsetzung)
Die Ausschlüsse bei staatlichen Emittenten waren die Folgenden:
- Afghanistan
- Iran
- Sudan
- Angola
- Jemen
- Südsudan
- Äquatorialguinea
- Kuba
- Syrien
- Guinea-Bissau
- Libyen
- Tschad
- Haiti
- Nordkorea
- Turkmenistan
- Irak
- Somalia
- Venezuelasowie
- Niedriger Grad an Demokratie und Freiheit
- Anwendung der Todesstrafe
- Hohe Militärbudgets (> 4 % vom BIP)
- Ausbau der Atomenergie (Anteil total > 50 %)
- Staaten, die das Pariser Klimaabkommen nicht ratifiziert haben
- Staaten, die das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) nicht ratifiziert habenGute Unternehmensführung:Soweit in Unternehmen investiert worden ist, sind solche ausgewählt worden, die die Prinzipien der guten Unternehmungsführung erfüllt haben. Um dies zu erreichen, sind die Unternehmen anhand von Indikatoren, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden, ausgewählt worden.
##### Swisscanto (LU) Bond Fund
Additional unaudited information
Information on remuneration policy
European Directive 2014/91/EU amending Directive 2009/65/EC on undertakings for collective investment in transferable securities, which is applicable to the fund, entered into force on 18 March 2016. It was transposed into national law by the Luxembourg Law of 10 May 2016 on the transposition of Directive 2014/91/EU. Due to these new regulations, the fund is required to publish information relating to the remuneration of identified employees within the meaning of the Law in the annual report. This information corresponds with the appropriate remuneration information which the management company has published in the previous annual report for 2017, and relates to the entire workforce:

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##### Swisscanto (LU) Bond Fund
Zusätzliche ungeprüfte Informationen
Angaben zur Vergütungspolitik
Seit dem 18. März 2016 ist die auf den Fonds anwendbare europäische Richtlinie 2014/91/EU zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Kraft getreten. Sie ist durch das luxemburgische Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU in nationales Recht umgesetzt worden. Aufgrund dieser neuen rechtlichen Regelungen ist der Fonds gehalten, Informationen in Bezug auf die Vergütung von identifizierten Mitarbeitern im Sinne des Gesetzes im Jahresbericht zu veröffentlichen. Diese Informationen entsprechen den vergütungsrelevanten Informationen, die die Verwaltungsgesellschaft in ihrem letzten Jahresbericht von 2017 veröffentlicht hat, und umfassen die gesamte Anzahl der Mitarbeiter:
* The basis of the variable remuneration paid out in March of each fiscal year relates to the previous year.
Due to the low number of employees and based on the principle of proportionality, no further breakdown of the remuneration of identified employees will be provided. The calculation of the remuneration and other benefits is based on prevailing market norms and the individual performance of the employee. The fixed part of the remuneration relates to factors of long-term significance, such as sustainable profitability, robust risk and capital management, first-class customer service and teamwork. The same procedure applies for the variable part of the remuneration, which also encompasses factors such as the reward of success and achievement, and the continued adherence to corporate governance guidelines. Furthermore, variable remuneration depends to a significant extent on the income of the group as well as the management company and the funds it manages.
Further information on the remuneration policy can be found on the websitewww.swisscanto.com/int/de/rechtliches/verguetungspolitik.html.
The Management Company:
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Luxembourg

Translation (ENDE, 2023-01-31):
* Die Grundlage der variablen Vergütungen, welche jeweils im März des Geschäftsjahres ausbezahlt werden, beziehen sich auf das Vorjahr.
Aufgrund der geringen Mitarbeiteranzahl und in Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist auf eine weitere Aufgliederung der Vergütungen für die identifizierten Mitarbeiter verzichtet worden. Die Berechnung der Vergütung sowie der sonstigen Zuwendungen richtet sich nach dem geltenden Marktstandard sowie der individuellen Leistung des Mitarbeiters. Der feste Bestandteil der Vergütung berücksichtigt Faktoren von langfristiger Bedeutung wie z. B. nachhaltige Rentabilität, solides Risiko- und Kapitalmanagement, erstklassiger Kundenservice sowie Teamarbeit. Die gleiche Vorgehensweise gilt für den variablen Bestandteil der Vergütung, bei dem jedoch noch Faktoren wie z.B. die Belohnung von Erfolg und Leistung und die stetige Einhaltung von Richtlinien im Bereich Corporate Governance hinzukommen. Zudem hängt die variable Vergütung maßgeblich von dem Ergebnis des Konzerns sowie der Verwaltungsgesellschaft und der von der letzteren verwalteten Fonds ab.
Weitere Informationen können der Vergütungspolitik auf der Internetseite www.swisscanto.com/int/de/rechtliches/verguetungspolitik.html entnommen werden.
Die Verwaltungsgesellschaft:
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Luxemburg
##### Swisscanto (LU) Bond Fund
Additional unaudited information (cont.)
Regulation on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012
Securities lending transactions (see note 13 for more information)
General data (in CHF)

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##### Swisscanto (LU) Bond Fund
Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 13 für weitere Informationen)
Allgemeine Daten (in CHF)
What was the proportion of sustainability-related investments?
Asset allocation describes the share of investments in specific assets.
What was the asset allocation?
In which economic sectors were the investments made?
Taxonomy-aligned activities are expressed as a share of:
- turnover reflects the “greenness” of investee companies today.
To what extent were the sustainable investments with an environmental objective aligned with the EU Taxonomy?
What was the share of investments made in transitional and enabling activities?

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?
Die Vermögens- allokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.
Wie sah die Vermögensallokation aus?
In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige
„Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU- Taxonomie konform?
Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
# BIL Invest Patrimonial High
#### Investment portfolio as at December 31, 2020
(expressed in EUR)
| 12,971,483	42.89 |
| --- |
|  |
| Luxembourg |
| Bgf Esg E M Cb I2Hc | 38,510 | EUR | 446,331 | 1.48 |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap | 361 | EUR | 415,688 | 1.37 |
| Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap | 869 | EUR | 1,477,387 | 4.88 |
| Ind Fsus Sov-Ucits Etf Dis-Eur/Dis | 42,929 | EUR | 1,171,317 | 3.87 |
| Mul Lmeeldue C | 56,289 | EUR | 1,348,403 | 4.46 |
| Nn L Eu Su Eq -I- Eur/Cap | 6,399 | EUR | 743,692 | 2.46 |
| Ubs Etf Musa Sr -A- Dis | 31,543 | USD | 4,089,208 | 13.52 |
| Von Sus Em L /-I- Cap | 12,262 | USD | 2,081,298 | 6.88 |
|  |  |  | 11,773,324 | 38.92 |
| Total investment funds |  |  | 29,425,248 | 97.29 |
| Total Undertakings for Collective Investment |  |  | 29,425,248 | 97.29 |
| Total investment portfolio |  |  | 29,425,248 | 97.29 |
| Acquisition cost |  |  | 27,802,679 |  |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# BIL Invest Patrimonial High
### Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2020
(ausgedrückt in EUR)
| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert | % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nettovermögens |

| 12.971.483	42,89 |
| --- |
|  |
| Luxemburg |
| Bgf Esg E M Cb I2Hc | 38.510 | EUR | 446.331 | 1,48 |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap | 361 | EUR | 415.688 | 1,37 |
| Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap | 869 | EUR | 1.477.387 | 4,88 |
| Ind Fsus Sov-Ucits Etf Dis-Eur/Dis | 42.929 | EUR | 1.171.317 | 3,87 |
| Mul Lmeeldue C | 56.289 | EUR | 1.348.403 | 4,46 |
| Nn L Eu Su Eq -I- Eur/Cap | 6.399 | EUR | 743.692 | 2,46 |
| Ubs Etf Musa Sr -A- Dis | 31.543 | USD | 4.089.208 | 13,52 |
| Von Sus Em L /-I- Cap | 12.262 | USD | 2.081.298 | 6,88 |
|  |  |  | 11.773.324 | 38,92 |
| Total Anlagefonds |  |  | 29.425.248 | 97,29 |
| Total Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  | 29.425.248 | 97,29 |
| Wertpapierbestand, insgesamt |  |  | 29,425,248 | 97,29 |
| Einstandswert |  |  | 27,802,679 |  |
# BIL Invest Bonds Renta Fund
#### Investment portfolio as at December 31, 2020
(expressed in EUR)
|  | 12,645,099 | 97.01 |
| --- | --- | --- |
| Total investment funds |  |  | 12,645,099 | 97.01 |
|  |  |  |  |  |
| Total Undertakings for Collective Investment |  |  | 12,645,099 | 97.01 |
|  |  |  |  |  |
| Total investment portfolio |  |  | 12,645,099 | 97.01 |
| Acquisition cost |  |  | 12,578,837 |  |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# BIL Invest Bonds Renta Fund
### Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2020
(ausgedrückt in EUR)
| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Anlagefonds |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Luxemburg |  |  |  |  |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes V Cap | 8.418 | EUR | 12.645.099 | 97,01 |
|  |  |  | 12.645.099 | 97,01 |
| Total Anlagefonds |  |  | 12.645.099 | 97,01 |
|  |  |  |  |  |
| Total Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  | 12.645.099 | 97,01 |
|  |  |  |  |  |
| Wertpapierbestand, insgesamt |  |  | 12,645,099 | 97,01 |
| Einstandswert |  |  | 12,578,837 |  |
# BIL Invest Bonds Emerging Markets
#### Investment portfolio as at December 31, 2020
(expressed in USD)
| Bar Em Sov Debt -A- Usd/Cap | 19,679 | USD | 3,310,008 | 9.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ishares Jpm Usd Em Bducits Etf | 26,231 | USD | 3,025,484 | 9.02 |
| Nb Em Hrd Cur -I-Usd/Cap | 215,819 | USD | 3,317,138 | 9.88 |
| Pimco Em Mkt Bd H Int Usd/Cap | 58,157 | USD | 3,169,556 | 9.45 |
| Usd Em Gov -Shs- Usd/Dis | 52,400 | USD | 2,786,108 | 8.30 |
|  |  |  | 15,608,294 | 46.51 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |  |  |  |  |
| Amun Em Mkt Bd -I2 Usd-Cap | 128,355 | USD | 3,371,886 | 10.05 |
| Bgif Ishem Gbi -A2- Usd/Cap | 28,830 | USD | 4,140,565 | 12.34 |
| Candriam Bonds - Emerging Markets I Cap | 450 | USD | 1,367,630 | 4.08 |
| Jpm Liquid/Usd Tr Liq-Inst-Dis | 30,000 | USD | 30,000 | 0.09 |
| Jpmlf Usd Gov L-Inst (Dist)-Dist | 30,000 | USD | 30,000 | 0.09 |
| Jpmlf Usd Liq L -Inst- Usd/Dis | 30,000 | USD | 30,000 | 0.09 |
| M&G Lin1 Em Hcb-C-Cap | 220,902 | USD | 2,704,282 | 8.06 |
| Von Em Mar Deb-I Usd/Cap | 9,513 | USD | 1,377,577 | 4.10 |
| Xtr2 Usd Em Bd-2D-Dis | 247,673 | USD | 3,896,392 | 11.61 |
|  |  |  | 16,948,332 | 50.51 |
| Total investment funds |  |  | 32,556,626 | 97.02 |
|  |  |  |  |  |
| Total Undertakings for Collective Investment |  |  | 32,556,626 | 97.02 |
|  |  |  |  |  |
| Total investment portfolio |  |  | 32,556,626 | 97.02 |
| Acquisition cost |  |  | 29,819,402 |  |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# BIL Invest Bonds Emerging Markets
### Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2020
(ausgedrückt in EUR)
| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert | % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nettovermögens |

| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Anlagefonds |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Irland |  |  |  |  |
| Bar Em Sov Debt -A- Usd/Cap | 19.679 | USD | 3.310.008 | 9,86 |
| Ishares Jpm Usd Em Bducits Etf | 26.231 | USD | 3.025.484 | 9,02 |
| Nb Em Hrd Cur -I-Usd/Cap | 215.819 | USD | 3.317.138 | 9,88 |
| Pimco Em Mkt Bd H Int Usd/Cap | 58.157 | USD | 3.169.556 | 9,45 |
| Usd Em Gov -Shs- Usd/Dis | 52.400 | USD | 2.786.108 | 8,30 |
|  |  |  | 15.608.294 | 46,51 |
|  |  |  |  |  |
| Luxemburg |  |  |  |  |
| Amun Em Mkt Bd -I2 Usd-Cap | 128.355 | USD | 3.371.886 | 10,05 |
| Bgif Ishem Gbi -A2- Usd/Cap | 28.830 | USD | 4.140.565 | 12,34 |
| Candriam Bonds - Emerging Markets I Cap | 450 | USD | 1.367.630 | 4,08 |
| Jpm Liquid/Usd Tr Liq-Inst-Dis | 30.000 | USD | 30.000 | 0,09 |
| Jpmlf Usd Gov L-Inst (Dist)-Dist | 30.000 | USD | 30.000 | 0,09 |
| Jpmlf Usd Liq L -Inst- Usd/Dis | 30.000 | USD | 30.000 | 0,09 |
| M&G Lin1 Em Hcb-C-Cap | 220.902 | USD | 2.704.282 | 8,06 |
| Von Em Mar Deb-I Usd/Cap | 9.513 | USD | 1.377.577 | 4,10 |
| Xtr2 Usd Em Bd-2D-Dis | 247.673 | USD | 3.896.392 | 11,61 |
|  |  |  | 16.948.332 | 50,51 |
| Total Anlagefonds |  |  | 32.556.626 | 97,02 |
|  |  |  |  |  |
| Total Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  | 32.556.626 | 97,02 |
|  |  |  |  |  |
| Wertpapierbestand, insgesamt |  |  | 32,556,626 | 97,02 |
| Einstandswert |  |  | 29,819,402 |  |
# BIL Invest Bonds Emerging Markets
###### Geographical and economic breakdown of investments as at December 31, 2020 (expressed as a percentage of net assets)
| Economic breakdown |
| --- |
|  |
| Investment funds	97.02 |
| 97.02 |

| 11,561,964	6.54 |
| --- |
|  |
| Czech Republic |
| Cez 3% 13-5.6.28 Regs | 2,000,000 | EUR | 2,355,080 | 1.33 |
| Ep Infrastruct 1.698% 19-30.07.26 | 1,700,000 | EUR | 1,760,469 | 1.00 |
|  |  |  | 4,115,549 | 2.33 |
|  |
| Denmark |
| Dsk Bk 1.375% 19-12.02.30 | 1,500,000 | EUR | 1,525,155 | 0.86 |
| Dsv 0.375% 20-26.02.27 | 1,400,000 | EUR | 1,414,980 | 0.80 |
|  |  |  | 2,940,135 | 1.66 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# BIL Invest Bonds Emerging Markets
| Geographische Zusammensetzung |
| --- |
| Luxemburg	50,51 |
| Irland	46,51 |
| 97,02 |

Geographische Zusammensetzung
des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020
(% des Nettovermögens)
| Wirtschaftliche Zusammensetzung |
| --- |
|  |
| Investmentfonds	97,02 |
| 97,02 |

| 11.561.964	6,54 |
| --- |
|  |
| Dänemark |
| Dsk Bk 1.375% 19-12.02.30 | 1.500.000 | EUR | 1.525.155 | 0,86 |
| Dsv 0.375% 20-26.02.27 | 1.400.000 | EUR | 1.414.980 | 0,80 |
# BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade
| Economic breakdown (continued) |  |
| --- | --- |
| Tobacco and spirits | 1.29 |
| Electronics and electrical equipment | 1.28 |
| Bonds of States, provinces and municipalities | 0.97 |
| Automobile industry | 0.88 |
| Textile and apparel | 0.86 |
| Electronic semiconductor | 0.85 |
| Office equipment and computers | 0.76 |
| Gastronomy | 0.70 |
| Healthcare, education and social services | 0.65 |
| Retail trade, department stores | 0.61 |
| Aerospace technology | 0.53 |
| Environmental services & recycling | 0.23 |
|  | 98.34 |


###### Geographical and economic breakdown of investments as at December 31, 2020 (expressed as a percentage of net assets)
|  | 17,674,838 | 55.60 |
| --- | --- | --- |
| Total investment funds | 31,341,407 | 98.58 |
|  |
| Total Undertakings for Collective Investment | 31,341,407 | 98.58 |
|  |
| Total investment portfolio | 31,341,407 | 98.58 |
| Acquisition cost | 29,195,062 |  |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade
Geographische Zusammensetzung
(% des Nettovermögens)
des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020
|  | 17.674.838 | 55,60 |
| --- | --- | --- |
| Total Anlagefonds | 31.341.407 | 98,58 |
|  |
| Total Organismen für gemeinsame Anlagen | 31.341.407 | 98,58 |
|  |
| Wertpapierbestand, insgesamt | 31,341,407 | 98,58 |
| Einstandswert | 29,195,062 |  |
# BIL Invest Bonds EUR High Yield
#### Investment portfolio as at December 31, 2020
(expressed in EUR)
| Scor Euro High Yield C Eur/Cap | 1,471 | EUR | 2,856,079 | 8.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,856,079 | 8.98 |
|  |  |  |  |  |
| Ireland |
| Ishs Hy Corp Bd Eur Shs Eur Etf Dis | 31,998 | EUR | 3,288,114 | 10.34 |
| Muzinich Euroyld /Disc Hd Eur Cap | 17,809 | EUR | 4,435,688 | 13.95 |
| Spdr Barclays Euro Hy Bond Etf Dis | 53,553 | EUR | 3,086,688 | 9.71 |
|  |  |  | 10,810,490 | 34.00 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |
| Candriam Bonds - Euro High Yield I Cap | 3,279 | EUR | 4,436,651 | 13.96 |
| Dpaml Bd Echy Shs -F- Cap | 12,534 | EUR | 1,902,536 | 5.99 |
| Hend Hor Eu Hyb -I2- Cap | 18,853 | EUR | 3,145,246 | 9.89 |
| Nordea 1 Eu Hy Bd -Bi- Cap | 103,618 | EUR | 4,059,753 | 12.77 |
| Sisf Euro Hy -C- Eur/Cap | 25,696 | EUR | 4,130,652 | 12.99 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# BIL Invest Bonds EUR High Yield
### Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2020
(ausgedrückt in EUR)
| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert | % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nettovermögens |

| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Anlagefonds |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Frankreich |  |  |  |  |
| Scor Euro High Yield C Eur/Cap | 1.471 | EUR | 2.856.079 | 8,98 |
|  |  |  | 2.856.079 | 8,98 |
|  |  |  |  |  |
| Irland |  |  |  |  |
| Ishs Hy Corp Bd Eur Shs Eur Etf Dis | 31.998 | EUR | 3.288.114 | 10,34 |
| Muzinich Euroyld /Disc Hd Eur Cap | 17.809 | EUR | 4.435.688 | 13,95 |
| Spdr Barclays Euro Hy Bond Etf Dis | 53.553 | EUR | 3.086.688 | 9,71 |
|  |  |  | 10.810.490 | 34,00 |
|  |  |  |  |  |
| Luxemburg |  |  |  |  |
| Candriam Bonds - Euro High Yield I Cap | 3.279 | EUR | 4.436.651 | 13,96 |
| Dpaml Bd Echy Shs -F- Cap | 12.534 | EUR | 1.902.536 | 5,99 |
| Hend Hor Eu Hyb -I2- Cap | 18.853 | EUR | 3.145.246 | 9,89 |
| Nordea 1 Eu Hy Bd -Bi- Cap | 103.618 | EUR | 4.059.753 | 12,77 |
| Sisf Euro Hy -C- Eur/Cap | 25.696 | EUR | 4.130.652 | 12,99 |
# BIL Invest Bonds EUR Sovereign
#### Investment portfolio as at December 31, 2020
(expressed in EUR)
| Dpam Inb Bdseur Cf Shs -F- Cap | 88,243 | EUR | 8,343,375 | 4.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8,343,375 | 4.96 |
|  |  |  |  |  |
| Ireland |
| Br Ishs Govt Bd Accum Inst Eur Cap | 902,801 | EUR | 23,075,594 | 13.71 |
| Ishs Cr Eu Gov Eur Shs Eur Dis | 173,131 | EUR | 23,509,458 | 13.97 |
| Spdr Barcl.Eur Gov.Bd.Ucit Etf Dis | 342,516 | EUR | 23,570,581 | 14.01 |
|  |  |  | 70,155,633 | 41.69 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |
| Bgif Ish Egbi -D2- /Cap | 133,528 | EUR | 18,157,137 | 10.79 |
| Blueb Ig Eur Gb-I Eur/Cap | 77,596 | EUR | 14,872,825 | 8.84 |
| Bnpp E Jpm G Em-Ucits Etf-Cap | 1,490,194 | EUR | 16,499,428 | 9.80 |
| Candriam Bonds - Euro Government I Cap | 4,750 | EUR | 13,336,433 | 7.92 |
| Jpmorgan Eu Gov Bond-C-Eur/Cap | 545,500 | EUR | 9,909,008 | 5.89 |
| Sisf-Euro Gvt Bond /-C-Cap | 935,082 | EUR | 13,205,041 | 7.85 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# BIL Invest Bonds EUR Sovereign
### Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2020
(ausgedrückt in EUR)
| Bezeichnung | Bestand | Währung | Marktwert | % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nettovermögens |

| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Anlagefonds |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Belgien |  |  |  |  |
| Dpam Inb Bdseur Cf Shs -F- Cap | 88.243 | EUR | 8.343.375 | 4,96 |
|  |  |  | 8.343.375 | 4,96 |
|  |  |  |  |  |
| Irland |  |  |  |  |
| Br Ishs Govt Bd Accum Inst Eur Cap | 902.801 | EUR | 23.075.594 | 13,71 |
| Ishs Cr Eu Gov Eur Shs Eur Dis | 173.131 | EUR | 23.509.458 | 13,97 |
| Spdr Barcl.Eur Gov.Bd.Ucit Etf Dis | 342.516 | EUR | 23.570.581 | 14,01 |
|  |  |  | 70.155.633 | 41,69 |
|  |  |  |  |  |
| Luxemburg |  |  |  |  |
| Bgif Ish Egbi -D2- /Cap | 133.528 | EUR | 18.157.137 | 10,79 |
| Blueb Ig Eur Gb-I Eur/Cap | 77.596 | EUR | 14.872.825 | 8,84 |
| Bnpp E Jpm G Em-Ucits Etf-Cap | 1.490.194 | EUR | 16.499.428 | 9,80 |
| Candriam Bonds - Euro Government I Cap | 4.750 | EUR | 13.336.433 | 7,92 |
| Jpmorgan Eu Gov Bond-C-Eur/Cap | 545.500 | EUR | 9.909.008 | 5,89 |
| Sisf-Euro Gvt Bond /-C-Cap | 935.082 | EUR | 13.205.041 | 7,85 |
# BIL Invest Bonds EUR Sovereign
###### Geographical and economic breakdown of investments as at December 31, 2020 (expressed as a percentage of net assets)
| Economic breakdown |
| --- |
|  |
| Investment funds	97.74 |
| 97.74 |

| Anglo Amer 5.625% 20-01.04.30 | 600,000 | USD | 766,632 | 1.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diageo Cap 2.125% 20-29.04.32 | 200,000 | USD | 211,262 | 0.28 |
| Hsbc Hldg 2.013% 20-22.09.28 | 650,000 | USD | 665,853 | 0.88 |
| Lloyds Bk 1.326% 20-15.06.23 | 200,000 | USD | 202,324 | 0.27 |
| Ubs Ag Lond 1.75% 20-21.04.22 | 200,000 | USD | 203,584 | 0.27 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# BIL Invest Bonds EUR Sovereign
| Geographische Zusammensetzung |  |
| --- | --- |
| Luxemburg | 51,09 |
| Irland | 41,69 |
| Belgien | 4,96 |
|  | 97,74 |

Geographische Zusammensetzung
des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020
(% des Nettovermögens)
| Wirtschaftliche Zusammensetzung |
| --- |
|  |
| Investmentfonds	97,74 |
| 97,74 |

| Bco Dest Cl 2.704% 20-9.1.25 144A | 225.000 | USD | 238.331 | 0,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 238.331 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |
| Frankreich |
| Bnp Par 2.219% 20-09.06.26 144A | 200.000 | USD | 209.518 | 0,28 |
| Edf 5% 18-21.09.48 | 200.000 | USD | 266.946 | 0,35 |
| France Tel 5.375% 12-13.01.42 | 370.000 | USD | 526.307 | 0,70 |
|  |  |  | 1.002.771 | 1,33 |
|  |  |  |  |  |
| Großbritannien |
| Anglo Amer 5.625% 20-01.04.30 | 600.000 | USD | 766.632 | 1,02 |
| Diageo Cap 2.125% 20-29.04.32 | 200.000 | USD | 211.262 | 0,28 |
| Hsbc Hldg 2.013% 20-22.09.28 | 650.000 | USD | 665.853 | 0,88 |
| Lloyds Bk 1.326% 20-15.06.23 | 200.000 | USD | 202.324 | 0,27 |
| Ubs Ag Lond 1.75% 20-21.04.22 | 200.000 | USD | 203.584 | 0,27 |