# Focused Sicav - High Grade Bond CHF F-UKdist
Fund Fact Sheet
UBS Funds for discretionary mandates > UBS Focused Funds

## Fund description
- The actively managed fund invests primarily in high-quality CHF bonds (AAA/AA).
- Investment goal: the highest possible return based on that of CHF bonds with short and medium-term maturities.
- The fund is appropriate for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by prime borrowers, while at the same time limiting their interest-rate risk to the short- to medium-term segment.
- Only offered to UBS clients with portfolio


## Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
104	+4
102	+2
100	0
98	-2
96	-4
94	-6
92	-8
management mandates.
- The portfolio manager is not tied to the90	09.2017-08.201809.2018-08.201909.2019-08.202009.2020-08.202109.2021-08.2022-10benchmark in terms of investment selection or	Fund performance net of fees (left-hand scale)weight.

12-month performance in % (right scale) Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| Name of fund | Focused SICAV - High Grade Bond | in % | 09.2017 | 09.2018 | 09.2019 | 09.2020 | 09.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHF |  | -08.2018 | -08.2019 | -08.2020 | -08.2021 | -08.2022 |
| Share class | Focused SICAV - High Grade Bond CHF F- | Fund (CHF) | -0.17 | 1.81 | -1.66 | 0.42 | -4.79 |
|  | UKdist | Ref. Index 2 | -0.21 | 1.48 | -1.92 | 0.52 | -4.62 |
| ISIN	LU1314779882	The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit WKN		A2H6BV	charges. Bloomberg	FSHGRFU LX	 1  These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is Currency of fund / share class	CHF/CHF	 different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. Launch date	07.12.2015	 2  Reference Index in currency of share class (without costs) Issue/redemption	daily Swing pricing	yes	 Fund statistics Accounting year end	31 October	Net asset value (CHF, 31.08.2022)88.54 |
| Benchmark	Bloomberg Swiss Franc Aggregate non-	Last 12 months (CHF) – high93.49 domestic AA- or better 1-5 Yr	– low88.14 |

| Total fund assets (CHF m) |  | 258.81 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (CHF m) |  | 4.74 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 1.36 | 1.34 |
| Volatility 1 – Fund | 3.43% | 2.71% |
| – Benchmark | 2.46% | 1.97% |
| Sharpe ratio	-0.41	-0.08 Risk free rate	-0.63%	-0.68% |

Theoretical yield to maturity (gross)
1	
1.44%
Average remaining maturity (years)2.80
Distribution	November
Last distribution 18.11.2021	CHF 0.49
Management fee p.a.	0.11%
Ongoing charges p.a.
2	
0.16%
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
2 
as at 14.02.2022
1 
Annualised standard deviation

## For more information
Phone: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Clemens Rich Roland Emch Andy Nham
1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Focused Sicav - High Grade Bond CHF F-UKdist
Fonds Factsheet
UBS Funds for discretionary mandates > UBS Focused Funds

## Fondsbeschreibung
- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige CHF-Anleihen (Ratingklassen «AAA» und «AA»).
- Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert (siehe die Angaben zur Restlaufzeit).
- Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für CHF-Obligationen orientiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem


## Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
104	+4
102	+2
100	0
98	-2
96	-4
94	-6
92	-8
breit diversifizierten CHF-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen.
90	09.2017
-08.2018
09.2018
-08.2019
09.2019
-08.2020
09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
-10
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und	
- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EU-Zinsbesteuerung.

Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond CHF | in % | 09.2017 | 09.2018 | 09.2019 | 09.2020 | 09.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse | Focused SICAV - High Grade Bond CHF F- |  | -08.2018 | -08.2019 | -08.2020 | -08.2021 | -08.2022 |
|  | UKdist | Fonds (CHF) | -0.17 | 1.81 | -1.66 | 0.42 | -4.79 |
| ISIN | LU1314779882 | Referenzindex 2 | -0.21 | 1.48 | -1.92 | 0.52 | -4.62 |

WKN	A2H6BV
Bloomberg	FSHGRFU LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum07.12.2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober Benchmark	Bloomberg Swiss Franc Aggregate non-
| Theoretische Verfallrendite (brutto) 1 | 1.44% | Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst |  | 93.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | 2.80 | – Tiefst |  | 88.14 |
| Ausschüttung | November | Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 258.81 |
| Letzte Ausschüttung 18.11.2021 | CHF 0.49 | Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 4.74 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.11% |  |  |  |
| Laufende Kosten p.a. 2 | 0.16% |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Name der | UBS Fund Management | Beta | 1.36 | 1.34 |

domestic AA- or better 1-5 Yr
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2022)88.54
Verwaltungsgesellschaft
| Volatility 1 |  |
| --- | --- |
| – Fund | 3.43% | 2.71% |
| – Benchmark | 2.46% | 1.97% |
| Sharpe ratio | -0.41 | -0.08 |
| Risk free rate | -0.63% | -0.68% |

(Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 14.02.2022
- Annualisierte Standardabweichung


## Weitere Informationen
Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Clemens Rich Roland Emch Andy Nham
1 ¦ 2