OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to provide capital growth by investing in equities of companies worldwide which the investment manager believes will benefit from efforts to accommodate or limit the impact of global climate change.The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies worldwide. The investment manager believes that companies that recognise the threats and embrace the challenges early, or that form part of the solution to the problems linked to climate change, will ultimately benefit from long term structural growth which is underappreciated by the market. We expect these companies to outperform once the market recognises these stronger earnings growth dynamics.The fund is managed with reference to material environmental, social and governance factors. This means issues such as climate change, environmental performance, labour standards or board composition that could impact a company's value may be considered in the assessment of companies.The fund may also invest directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash.The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently.
Relevant risk as associated with this Fund are shown overleaf and should be carefully considered before making any investment.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters von Bemühungen zur Vorbereitung auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels oder zu deren Einschränkung profitieren werden.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass Unternehmen, die die Gefahren anerkennen und die Herausforderungen frühzeitig angehen oder an den Lösungen für Klimaprobleme beteiligt sind, in Zukunft von einem langfristigen strukturellen Wachstum profitieren werden, das vom Markt unterschätzt wird. Diese Unternehmen dürften sich überdurchschnittlich entwickeln, wenn der Markt diese stärkere Dynamik im Ertragswachstum erst einmal anerkannt hat.Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können.Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Die mit dieser Anlage einhergehenden Risiken werden umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig bewertet werden.
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	King Fuei Lee Robin Parbrook
Managed fund since	16.11.2007 ; 16.11.2007
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -4.2 | -4.7 | 0.7 | 18.6 | 35.2 | 57.5 | 147.5 |
| Target | -2.2 | -6.3 | 3.3 | 18.0 | 30.4 | 55.2 | 155.9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 20.7 | -3.5 | -4.0 | 18.8 | 18.6 | 5.8 | 37.5 | -17.3 | 14.8 | 28.4 |
| Target | 14.7 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 18.0 | 9.9 | 20.3 | -9.6 | 21.3 | 12.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	King Fuei Lee Robin Parbrook
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR abgesichert | -4,2 | -4,7 | 0,7 | 18,6 | 35,2 | 57,5 | 147,5 |
| Ziel-Referenzindex | -2,2 | -6,3 | 3,3 | 18,0 | 30,4 | 55,2 | 155,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
16.11.2007 ; 16.11.2007
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | 20,7 | -3,5 | -4,0 | 18,8 | 18,6 | 5,8 | 37,5 | -17,3 | 14,8 | 28,4 |
| Ziel-Referenzindex | 14,7 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 18,0 | 9,9 | 20,3 | -9,6 | 21,3 | 12,3 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds16.11.2007
Auflagedatum der Anteilsklasse
11.07.2008
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 6.316,03
# Geographical Breakdown (%)
Info Tech Financials
Consumer Discretionary Communication Materials
Industrials Health Care Real estate
Consumer Staples Hedges
36.9
14.4
12.3
11.3
7.0
5.9
4.5
4.4
0.9
-4.7
Taiwan China Korea Australia India Singapore Hong Kong
United Kingdom France Indonesia Vietnam Philippines
20.2
13.1
11.9
11.6
11.1
9.6
7.6
3.7
1.5
1.1
0.9
0.6
Fund
0%	10%	20%	30%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TSMC | 8.9 |
| Samsung Electronics | 7.2 |
| Tencent | 4.4 |
| Techtronic Industries | 4.1 |
| Mediatek | 2.9 |
| BHP Group | 2.5 |
| HDFC Bank | 2.4 |
| Tata Consultancy | 2.4 |
| DBS Group | 2.4 |
| SEA Ltd | 2.4 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Geografische Aufteilung in (%)
IT
Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter Kommunikation Rohstoffe
Industrie Gesundheit Immobilien Basiskonsumgüter Absicherungen
36,9
14,4
12,3
11,3
7,0
5,9
4,5
4,4
0,9
-4,7
Taiwan China Korea Australien Indien Singapur Hongkong
Großbritannien Frankreich Indonesien Vietnam Philippinen
20,2
13,1
11,9
11,6
11,1
9,6
7,6
3,7
1,5
1,1
0,9
0,6
Fonds
0%	10%	20%	30%
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| TSMC | 8,9 |
| Samsung Electronics | 7,2 |
| Tencent | 4,4 |
| Techtronic Industries | 4,1 |
| Mediatek | 2,9 |
| BHP Group | 2,5 |
| HDFC Bank | 2,4 |
| Tata Consultancy | 2,4 |
| DBS Group | 2,4 |
| SEA Ltd | 2,4 |
| Kontaktdaten |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxemburg L-1736 Tel.: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| Discrete yearly performance | Aug 15 - Aug 16 | Aug 16 - Aug 17 | Aug 17 - Aug 18 | Aug 18 - Aug 19 | Aug 19 - Aug 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 7,8 | 33,9 | 3,3 | -9,7 | 15,3 |
| HKD Unhedged | 8,5 | 35,5 | 5,4 | -7,3 | 18,3 |
| Target HKD | 11,2 | 23,7 | 2,8 | -3,1 | 3,9 |
| Comparator HKD | 7,7 | 26,3 | 2,0 | -5,9 | 11,3 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR abgesichert | 7,8 | 33,9 | 3,3 | -9,7 | 15,3 |
| HKD nicht abgesichert | 8,5 | 35,5 | 5,4 | -7,3 | 18,3 |
| Ziel-Referenzindex | 11,2 | 23,7 | 2,8 | -3,1 | 3,9 |
| Vergleichs- Referenzindex | 7,7 | 26,3 | 2,0 | -5,9 | 11,3 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9,9 |
| AIA Group Ltd | 8,0 |
| Tencent Holdings Ltd | 7,6 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 5,0 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4,7 |
| Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund | 4,1 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 4,0 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 3,4 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 3,4 |
| Hang Lung Properties Ltd | 3,4 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9,9 |
| AIA Group Ltd | 8,0 |
| Tencent Holdings Ltd | 7,6 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 5,0 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4,7 |
| Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund | 4,1 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 4,0 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 3,4 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 3,4 |
| Hang Lung Properties Ltd | 3,4 |
|  | Fund | Comparator |
| --- | --- | --- |
| Dividend Yield (%) | 0,9 | - |
| Price to book | 5,0 | - |
| Price to earnings | 27,2 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 4,3 | - |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds | Vergleichs- Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Dividendenrendite in % | 0,9 | - |
| Kurs-Buch-Verhältnis | 5,0 | - |
| Kurs-Gewinn- Verhältnis | 27,2 | - |
| Prognostizierter Tracking Error | 4,3 | - |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| AstraZeneca PLC | 3,9 |
| Anthem Inc | 3,1 |
| Johnson & Johnson | 2,8 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,8 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,6 |
| UCB SA | 2,5 |
| Alphabet Inc | 2,5 |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2,4 |
| AmerisourceBergen Corp | 2,3 |
| Medtronic PLC | 2,2 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| AstraZeneca PLC | 3,9 |
| Anthem Inc | 3,1 |
| Johnson & Johnson | 2,8 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,8 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,6 |
| UCB SA | 2,5 |
| Alphabet Inc | 2,5 |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2,4 |
| AmerisourceBergen Corp | 2,3 |
| Medtronic PLC | 2,2 |
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson Ghokulan Manickavasagar Jeegar Jagani
Managed fund since	18.09.2013 ; 18.09.2013 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018
| Discrete yearly performance | Aug 15 - Aug 16 | Aug 16 - Aug 17 | Aug 17 - Aug 18 | Aug 18 - Aug 19 | Aug 19 - Aug 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 13,2 | 9,7 | 4,2 | 3,0 | -5,9 |
| Comparator | 14,5 | 15,9 | 5,0 | 0,8 | 10,3 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 2,5 | 11,1 | 9,9 | -5,3 | 15,6 |
| Comparator | 0,7 | 10,7 | 20,3 | -10,2 | 22,5 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson Ghokulan Manickavasagar Jeegar Jagani
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 1,3 | 5,9 | -11,0 | -5,9 | 1,0 | 25,4 | 36,0 |
| Vergleichs- Referenzindex | 2,7 | 12,7 | -0,4 | 10,3 | 16,8 | 55,0 | 66,2 |

Verwaltet/en den Fonds seit
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 13,2 | 9,7 | 4,2 | 3,0 | -5,9 |
| Vergleichs- Referenzindex | 14,5 | 15,9 | 5,0 | 0,8 | 10,3 |

Fondsmanagement - gesellschaft
18.09.2013 ; 18.09.2013 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds18.09.2013
Auflagedatum der Anteilsklasse
18.09.2013
Fonds-Basiswährung	USD
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 2,5 | 11,1 | 9,9 | -5,3 | 15,6 |
| Vergleichs- Referenzindex | 0,7 | 10,7 | 20,3 | -10,2 | 22,5 |

Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 244,74
Anzahl der Positionen	60
# Geographical Breakdown (%)
Taiwan China Australia Hong Kong South Korea Singapore Liquid Assets Thailand Indonesia New Zealand
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
20,1
12,7
19,3
43,5
17,4
15,2
16,5
7,5
11,6
11,9
9,6
2,3
2,5
0,0
1,7
2,0
0,7
1,5
0,6
0,7
Fund	Comparator	Fund	Comparator

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geografische Aufteilung in (%)
Taiwan China Australien Hongkong Südkorea Singapur Liquide Mittel Thailand Indonesien Neuseeland
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
20,1
12,7
19,3
43,5
17,4
15,2
16,5
7,5
11,6
11,9
9,6
2,3
2,5
0,0
1,7
2,0
0,7
1,5
0,6
0,7
Fonds	Vergleichs-Referenzindex	Fonds	Vergleichs-Referenzindex
# Fund facts
Fund manager	Philippe Bertschi Ingmar Przewlocka
Managed fund since	21.06.2021 ; 21.06.2021
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -0,6 | -0,1 | 3,0 | -5,0 | 4,3 | -0,1 | 1,2 | -4,1 | 6,9 | -3,5 |
| Target | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Philippe Bertschi Ingmar Przewlocka
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -0,6 | -0,1 | 3,0 | -5,0 | 4,3 | -0,1 | 1,2 | -4,1 | 6,9 | -3,5 |
| Ziel-Referenzindex | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
# Asset class (%)	Top 10 holdings (%)
Cash
North American equities Investment Grade Credit Government bonds
43,4
10,2
9,4
7,0
Holding name
%
Canadian 5 Year Government Bond	5,3
Canadian 4 Year Government Bond	5,3
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	4,4
Emerging Market Equities	
5,8	
Europe ex-UK equities Inflation Linked Bonds Emerging Market Debt Global Equities
High Yield Debt Japan Equities UK Equities
Asia Pacfic ex Japan equities Property
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
5,3
4,8
4,1
3,4
3,2
2,0
0,7
0,4
0,3
Schroder ISF Global Sustainable Growth	3,4
Euro STOXX 50 Index	2,5
US 5 Year Treasuries	2,5
UK 4 Year Gilts	2,4
Germany Inflation linked bonds	2,4
France Inflation linked bonds	2,2
Canadian 9 Year Government Bond	2,2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageklasse (%)	10 größte Positionen (%)
Barmittel
North American equities Unternehmensanl. mit Investment Grade Staatsanleihen
43,4
10,2
9,4
7,0
Positionsname
%
Canadian 5 Year Government Bond	5,3
Canadian 4 Year Government Bond	5,3
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	4,4
Schwellenländeraktien	
5,8	
Aktien Europa (ohne GB) Inflationsgebundene Anleihen Schwellenländeranleihen Internationale Aktien Hochzinsanleihen Japanische Aktien
Britische Aktien
Asia Pacfic ex Japan equities Immobilien
Fonds
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 4,0 | 0,0 |
| Beta (3y) | -23,1 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,3 | 102,9 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds | Ziel-Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre) | 4,0 | 0,0 |
| Beta (3 Jahre) | -23,1 | - |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,3 | 102,9 |
# Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
Risk statistics & financial ratios

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
USD nicht abgesichert
Vergleichs-
-0,4 7,5 -3,3 1,1 -0,2 -1,8 -0,9 -2,3 1,4 0,2 -4,6 -3,1	-6,6
1,6 1,2 3,5 6,5 -0,2 2,3 3,0 2,6 -3,7 5,5 1,4 2,7	29,3
GERINGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge
HÖHERES RISIKO
Potenziell höhere Erträge
Referenzindex 2022
EUR abgesichert	1,9 -0,5 -4,2 3,9 -12,1 -2,4 0,2 -2,8	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und
USD nicht abgesichert
Vergleichs- Referenzindex
# Sector (%)
Dividend Yield (%)	-	-
Price to book	-	-
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
Equity Long	71,6	
Software
Short
-12,1
Long 27,1
Net 15,0
Equity Short	-71,9
Media Internet Semis Fin Tech
Business services Consumer electronics Enterprise
Tech Components
Video Game Software Media/Telco
Comm Equipment
Printing
-15,1
-4,8
-9,1
-9,5
-7,2
-6,5
-4,2
-
-1,1
-
-1,9
-0,5
10,8
13,5
7,6
6,7
-
-
-
2,8
1,2
2,0
-
-
-4,2
8,7
-1,6
-2,8
-7,2
-6,5
-4,2
2,8
0,1
2,0
-1,9
-0,5
-20,0%  -10,0%	0,0%	10,0%	20,0%	30,0%
Short	Long	Net

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Sektor (%)
Short
Long Netto
Software
-12,1
27,1
15,0
Aktien short	-71,9
Medien Internet Halbzeuge FinTech
Geschäftsdienste Unterhaltungselektronik Unternehmen Technische Bestandteile Videospielsoftware Media/Telco
Comm Equipment
Druck
-15,1
-4,8
-9,1
-9,5
-7,2
-6,5
-4,2
-
-1,1
-
-1,9
-0,5
10,8
13,5
7,6
6,7
-
-
-
2,8
1,2
2,0
-
-
-4,2
8,7
-1,6
-2,8
-7,2
-6,5
-4,2
2,8
0,1
2,0
-1,9
-0,5
-20,0%  -10,0%	0,0%	10,0%  20,0%  30,0%
Short	Long	Netto
# +0,5%
-5	5
-1,2%	-0,6%	0	0,6%  1,2%
Fair Pay
Tobacco
Alcohol

#### Overall Impact On: Planet
0

#### Impact Breakdown (%)
Fund	Benchmark
-2	2
-4	4
Fund

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# +0,5%
-5	5
1,0%
0,0%
-0,4%
-0,6%
-0,5%
-1,2%	-0,6%	0	0,6%  1,2%

#### Auswirkungen Auf: Planet
0

#### Aufschlüsselung Der Auswirkungen
Fonds	Benchmark
-2	2
-4	4
Fonds
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | 4,7 | 5,4 | 13,9 | 27,9 | 17,7 | 75,1 | 113,4 |
| JPY Unhedged | 4,7 | 5,4 | 13,9 | 27,8 | 14,6 | 66,2 | - |
| Target JPY | 4,2 | 5,2 | 14,3 | 27,1 | 18,6 | 68,8 | - |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD abgesichert | 4,7 | 5,4 | 13,9 | 27,9 | 17,7 | 75,1 | 113,4 |
| JPY nicht abgesichert | 4,7 | 5,4 | 13,9 | 27,8 | 14,6 | 66,2 | - |
| Ziel-Referenzindex | 4,2 | 5,2 | 14,3 | 27,1 | 18,6 | 68,8 | - |
# Region (%)
Emerging Markets
Liquid Assets
Americas
Realtek Semiconductor Corp1.1
1.1	
Pacific ex-Japan
0.2
1.0
Novatek Microelectronics Corp1.0
Emirates NBD Bank PJSC1.0
NCSoft Corp0.9
0.3	
Kia Corp0.9
Other
0.4
3.6
Parade Technologies Ltd0.8
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Schwellenländer
Liquide Mittel
Nord- und Südamerika
Pazifikraum ohne Japan
Sonstige
96,2
95,8
1,3
0,0
1,1
0,2
1,0
0,3
0,4
3,6
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,8 |
| Infosys Ltd | 1,4 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,4 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 1,3 |
| Realtek Semiconductor Corp | 1,1 |
| Novatek Microelectronics Corp | 1,0 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 1,0 |
| NCSoft Corp | 0,9 |
| Kia Corp | 0,9 |
| Parade Technologies Ltd | 0,8 |

0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Region (%)
Emerging Markets
Liquid Assets
Pacific ex-Japan
Shinhan Financial Group Co Ltd	2,9
3,5	
Other
Americas
0,3
2,5
3,6
1,5
0,2
PhosAgro PJSC	2,8
Tiger Brands Ltd	2,6
Komercni banka as	2,6
Thungela Resources Ltd	2,6
MTN Group Ltd	2,5
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Schwellenländer
Liquide Mittel
Pazifikraum ohne Japan
Shinhan Financial Group Co Ltd	2,9
3,5	
Sonstige
Nord- und Südamerika
0,3
2,5
3,6
1,5
0,2
PhosAgro PJSC	2,8
Tiger Brands Ltd	2,6
Komercni banka as	2,6
Thungela Resources Ltd	2,6
MTN Group Ltd	2,5
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Ziel-Referenzindex
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 85,2 | Holding name | % |
| 95,8 | Samsung Electronics Co Ltd | 3,3 |
|  | Telefonica Brasil SA | 3,2 |
| 7,3 0,0 | Alrosa PJSC | 3,2 |
|  | Asustek Computer Inc | 3,0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 85,2 | Positionsname | % |
| 95,8 | Samsung Electronics Co Ltd | 3,3 |
|  | Telefonica Brasil SA | 3,2 |
| 7,3 0,0 | Alrosa PJSC | 3,2 |
|  | Asustek Computer Inc | 3,0 |
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
| Equity Long | 50,5 | Interest Rate | Short -183,0 | Long 283,0 | Net 100,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equity Short | -37,9 | Government bonds | -70,0 | 63,6 | -6,4 |

Bond Long	67,8
FX
| Bond Short | -73,3 | Index | -10,1 | 17,4 | 7,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interest Rate Long | 283,0 | Health Care | -5,1 | 15,4 | 10,3 |
| FX Long | 31,9 | Energy Industrials | -6,3 -4,6 | 8,9 4,2 | 2,5 -0,4 |
| CDS Long | 21,0 | Consumer Discretionary | -5,8 | 1,7 | -4,1 |
| CDS Short | -29,5 | Communication Services | -5,6 | 1,8 | -3,8 |
| FX Short | -60,3 | Consumer Staples Utilities | -4,6 -2,9 | 0,8 2,4 | -3,7 -0,5 |
| Interest Rate Short | -183,0 | Information Technology | -2,6 | 1,7 | -0,8 |
|  |  | Materials | -2,6 | 1,3 | -1,3 |
|  |  | Other | - | - | - |

Financials
-60,3
-19,4
31,9
19,7
-28,4
0,3
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
Short	Long	Net

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Analyse des Engagements (%)	Sektor (%)
| Aktien long | 50,5 | Zinssatz | Short -183,0 | Long 283,0 | Netto 100,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktien short | -37,9 | Staatsanleihen | -70,0 | 63,6 | -6,4 |

| Anleihen Short | -73,3 | Index | -10,1 | 17,4 | 7,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Langfristige Zinssätze | 283,0 | Gesundheit | -5,1 | 15,4 | 10,3 |

Anleihen Long	67,8
Fremdwährungen Finanzwerte
-60,3
-19,4
31,9
19,7
-28,4
0,3
| Devisen – Long | 31,9 | Energie Industrie | -6,3 -4,6 | 8,9 4,2 | 2,5 -0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDS Long | 21,0 | Nicht-Basiskonsumgüter | -5,8 | 1,7 | -4,1 |

| Kommunikationsdienste | -5,6 | 1,8 | -3,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Basiskonsumgüter | -4,6 | 0,8 | -3,7 |

CDS Short	-29,5
| Devisen – Short | -60,3 | Versorger | -2,9 | 2,4 | -0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kurzfristiger Zinssatz | -183,0 | Informationstechnologie | -2,6 | 1,7 | -0,8 |
|  |  | Rohstoffe Sonstige | -2,6 - | 1,3 - | -1,3 - |

-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%
400,0%
# Sector (%)
Healthcare Industrials Financials Consumer Staples
Consumer Discretionary Technology
Basic materials Telecommunications Utilities
Liquid Assets Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
25,4
35,0
22,1
16,5
20,1
15,4
13,4
21,6
7,7
4,2
5,1
2,1
3,3
2,7
1,1
0,9
1,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Gesundheitswesen Industrie Finanzwerte Basiskonsumgüter
Nicht-Basiskonsumgüter Technologie
Grundstoffe Telekommunikation Versorger
Liquide Mittel Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
25,4
35,0
22,1
16,5
20,1
15,4
13,4
21,6
7,7
4,2
5,1
2,1
3,3
2,7
1,1
0,9
1,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0