# Notes to the Semi-Annual Report
## Key accounting principles

## Determination of net asset value
For each sub-fund, the net asset value, net asset value per class and net asset value per unit are calculated in respect of each day designated to be a valuation day and at the end of the financial year by the AIFM or its delegate, as specified in annex A of the prospectus for relevant sub-funds.

## The net asset value of the sub-fund will be calculated by deducting total liabilities of the sub-fund (including the costs and fees described below) from the total assets of the sub-fund.
The net asset value per class will be calculated by deducting the liabilities of a sub-fund attributable to such class from the assets of the sub-fund attributable to such class. Class-specific assets and liabilities may include, but are not limited to, any cost or profit arising from a class-specific currency hedging; the portion of fees and expenses attributable to a class including the management fee, the performance fee, the operation fee and other adjustments such as the costs, pre-paid expenses, losses, dividends, profits, gains and income which the AIFM determines relate to such class.

## The net asset value per unit is calculated by dividing the net asset value per class by the number of units of that class in issue.
The net asset value, the net asset value per class and the net asset value per unit will, unless the AIFM determines otherwise, be determined in respect of each valuation day in accordance with the articles of association and the following principles:
- The value of any cash on hand, on loan, on deposit or on call, bills, demand notes, promissory notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof plus accrued interest, if any, unless the AIFM shall have determined that any such position is not worth the full amount thereof and a deduction appropriate to reflect the true value of the asset in which event the value shall be deemed to be such value as the AIFM consider to be the reasonable value.
- a. Except in the case of any interest in a managed fund to which paragraph 3 applies and subject to paragraphs 4 and 5 below, all calculations based on the value of investments quoted, listed, traded or dealt in on any stock exchange, commo- dities exchange, futures exchange or over-the-counter market shall be made by reference to the latest closing price - or lacking any closing price at the last available bid price - on the principal stock exchange for such investments as at the close of business in such place on the day as of which such calculation is to be made. For valuing debt instruments, accrued interest may have to be added.
	- Where there is no stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market all calcu- lations based on the value of investments quoted by any person, firm or institution making a market in that investment (and if there shall be more than one such market maker then such particular market maker as the AIFM may designate) shall be made by reference to the latest bid price quoted thereon, provided always that if the AIFM considers that the prices ruling on a stock exchange other than the principal stock exchange provide in all the circumstances a fairer criterion of value in relation to any such investment, such prices shall be adopted.
	- Derivative contracts traded on a stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market shall be valued at the settlement price as determined by the market where the derivative is traded. If the market price is not available, the derivative contract may be valued in accordance with (b) above. Derivative contracts which are not traded on any of the aforementioned exchanges or markets and are not cleared by a clearing counterparty will be valued on the basis of the mark to market value of the derivative contract or if market conditions prevent marking to market, reliable and prudent marking to model may be used. Derivative contracts which are not traded on any of the aforementioned exchanges or markets, and which is cleared by a clearing counterparty shall be valued on the basis of a quotation provided at least dailyby the relevant counterparty and verified at least weekly by a party independent of the counterparty, or another independent party which is approved for such purpose by the AIFM. Alternatively, a derivative contract which is not traded on a regulated market, and which is cleared by a clearing counterparty may be valued using an alternative valuation. Alternative valuation, if any, will follow international best practice and adhere to the principles on valuation of OTC instruments established by bodies such as IOSCO and AIMA. The alternative valuation will be provided by a competent person selected by the AIFM or its agents, or a valuation by any other means provided that the alternative valuation will be fully reconciled to the counter- party valuation on a monthly basis. Any significant difference between the alternative valuation and counterparty valuation will be promptly investigated and explained.

- Forward foreign exchange contracts shall be valued in the same manner as derivative contracts which are not traded in a regulated market or by reference to the price at the valuation day at which a new forward contract of the same size and maturity could be undertaken.
- Subject to paragraphs 4 and 5, the value of each interest in any open-ended unit trust or corporation, open-ended investment company or other similar open-ended vehicle (a managed fund) shall be the last published net asset value per unit, share or other interest in such managed fund as of or reasonably close to the relevant valuation day (where available) or (if the same is not available) its estimated net asset value as of or reasonably close to such relevant valuation day;
- If no net asset value, bid and offer prices or price quotations are available as provided in paragraphs 2 or 3, the value of the relevant asset shall be determined from time to time in such manner as the AIFM shall determine (including, among other means of establishing a fair value, model pricing).
- Notwithstanding the foregoing, the AIFM may require some other method of valuation to be used if they consider that such valuation better reflects a fair value.
- Any value (whether of a security or cash) other than in the base currency of the sub-fund (as set out in annex A of the prospectus) or class currency shall be converted, as applicable, into the base currency of the sub-fund (as set out in annex A of the prospectus) or class currency at an applicable rate.
- The value of any accrued debt, liability and obligation (including all accrued management, incentive and professional fees), any accounts payable and any contingencies for which reserves are made shall be deemed to be the full amount thereof unless the AIFM determines otherwise.


## Swinging single pricing
For any sub-fund, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF may determine to apply a swinging single pricing mechanism for dealing with performance dilution issues that arise when a fund experiences large inflows or outflows to ensure that long- term unitholders are not materially disadvantaged by the negative impact from redemptions and subscriptions.
The swinging single pricing mechanism utilizes a single net asset value per unit for subscriptions and redemptions, which is adjusted upwards or downwards for net inflows or outflows, respectively, to cover the transaction costs, commissions, taxes, spreads and other costs incurred by a sub-fund due to cash flows. As a result, the aforementioned costs will be borne by subscribing and redeeming investors. The adjustment factor (the “swing factor”) is typically applied when the net in- or outflows exceed a certain threshold (the “swing threshold”).
Under the swinging single pricing policy, the swinging single pricing committee (the “SSP Committee”) decides upon the application of single swinging pricing to the sub-funds, the effective swing threshold and sets the swing factors based on an assessment of the above listed costs incurred in the relevant markets. The SSP Committee meets at least semi-annually, and ad-hoc as deemed necessary (such as in the case of substantial changes in financial market conditions or in the case of material changes to the sub-funds’ investment policy). The SSP Committee takes into account and may rely upon advice by investment and risk management experts within or outside LGT Group.

## Annex A of the prospectus specifies whether or not a single swinging policy is applied for a given sub-fund and sets out the maximum swing factor and the swing threshold, where applicable.

## Suspension of determination of net asset value
For each sub-fund, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF may suspend the determination of the net asset value, the net asset value per class and/or the net asset value per unit if the AIF or the AIFM on behalf of the AIF deems that such suspension is in the best interest of the unitholders, the AIF and/or a sub-fund, including the following circumstances:
- in case any principal stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market where a material part of the assets of the sub-fund is listed, quoted, traded or dealt in is closed (other than customary weekend and holiday closing) or trading is substantially restricted or suspended; or
- in case no reasonable valuations in respect of a material part of the sub-fund's assets or liabilities are available in a timely manner;
- when circumstances exist as a result of which it is not reasonably practicable to determine the net asset value, the net asset value per class or the net asset value per unit on an accurate and timely basis; or
- as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds or transactions on behalf of the sub- fund are rendered impracticable or purchases and sales of the sub-fund's investments cannot be effected at normal rates of exchange; or
- a decision is made to liquidate and wind down the sub-fund.

| Conversion rates as of 30 June 2023 |
| --- |
| AUD | 1.00 | = | CHF | 0.5955 | CNY | 1.00 | = | CHF | 0.1230 |
| EUR | 1.00 | = | CHF | 0.9762 | GBP | 1.00 | = | CHF | 1.1375 |
| JPY | 100.00 | = | CHF | 0.6190 | KRW | 100.00 | = | CHF | 0.0679 |
| SGD | 1.00 | = | CHF | 0.6611 | TWD | 1.00 | = | CHF | 0.0287 |
| USD | 1.00 | = | CHF | 0.8946 |


## Effective costs and Total Expense Ratio (TER)
| Name | Management fee in % | Operations fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) B | 1.95 | 0.05 | 2.94 | 2.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.46 | 2.46 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |

| Name | Management fee in % | Operations fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.95 | 1.95 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 | 0.80 | 0.00 | 1.71 | 1.71 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 | 0.25 | 0.00 | 1.16 | 1.16 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 0.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 0.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 0.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J | 0.60 | 0.05 | 1.56 | 1.56 |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J | 0.60 | 0.05 | 1.56 | 1.56 |

The costs and commissions charged on the management of the sub-funds are disclosed using the internationally recognized indicator “Total Expense Ratio (TER)”. This ratio expresses the sum of all costs and commissions charged on an ongoing basis to the sub-fund’s assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the sub-fund’s assets.
The TER is calculated using the ”ongoing charges” calculation method according to CESR-Guideline, taking account of the TER of investments in target funds if the present sub-fund is also substantially invested in target funds. Insofar as performance-related remuneration (“performance fee”) was applicable to the period under report, this shall also be reported separately as a percentage of the average net assets. In this case, TER2 shall be reported in addition to TER1, corresponding to the sum of TER1 as well as the percentage share of the performance fee.
| Transaction costs |
| --- |
| The sub-funds will bear any and all incidental costs in connection with the investment, reinvestment or divestment of investments. This contains transaction costs including brokerage commissions and dealer mark-ups, mark-downs and spreads. The sub-funds additionally bear any external costs, i.e. third-party fees incurred through the sale and purchase of investments. Such costs will be set off directly against the purchase price or sales value of the relevant investments. |

| Name | Currency | Amount |
| --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | USD | 87,473.94 |

| Securities lending |
| --- |
| Where stated in annex A of the prospectus in respect of the relevant sub-fund, the AIF or the AIFM may lend some or all of the securities held in such sub-fund to third parties to enhance its return. In general, securities lending transactions may only be effected via recognized clearing organisations, such as Clearstream International or Euroclear, or first-rate banks, securities firms, financial services providers or insurance companies specialised in securities lending, within the parameters set by any such organisations. When entering into a securities lending transaction, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF must obtain collateral whose value corresponds to no less than the entire value of the loaned securities and any interest accrued. Any such collateral must be furnished in a form of a permissible financial security. Said collateral will not be required if the securities lending is effected via Clearstream International or Euroclear or any equivalent organisation that assures the AIF or the AIFM on behalf of the AIF that the value of the loaned securities will be reimbursed. In complying with the investment rules, loaned securities must constantly be taken into account. |


## The depositary shall be entitled to retain a maximum of 50% of the proceeds from securities lending transactions to cover its direct and indirect costs.

## The AIFM shall not recover withholding taxes on investments covered by securities lending agreements. As per 30 June 2023 there were no securities lent.
| Credit facilities |
| --- |
| The AIF received a credit facility of USD 350 million from LGT Bank Ltd., Vaduz. The credit facility is available for use only in respect of its sub-fund “LGT Premium Strategy GIM” and serves as bridge financing to carry out purchase and sales of securities and to cover technical overdrafts from FX-forward maturities within the framework of the applicable fund regulations. The credit facility is collateralized by a pledge over all assets held with LGT Bank Ltd., Vaduz, in respect of the sub-fund “LGT Premium Strategy GIM”. |

| Distribution of profit |
| --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A LGT Premium Strategy GIM (EUR) A LGT Premium Strategy GIM (GBP) U LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2A LGT Premium Strategy GIM (USD) S2U LGT Premium Strategy GIM (GBP) S2U The generated profits of the unit classes are usually distributed on an annual basis. |


## For all other sub-funds and/or unit classes the generated profits are reinvested.
| Liquidity of the AIF |
| --- |
| Illiquid assets with special provisions in % of the net assets. |

| Name | in % |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 0.00 |

| Risk profile |
| --- |
| Type of fund by investment policy: AIF without allocation to legal fund type LGT Premium Strategy GIM (the “sub-fund”) invests in a broad range of assets. The sub-fund tends to be broadly diversified and may invest in a wide variety of asset classes according to its needs, including (and with a significant exposure to) alternative asset classes, such as hedge funds and private equity, which are subject to higher investment risks. A substantial part of the investments is made via other target funds, profit sharing certificates, certificates, and structured products. Given that this sub-fund invests in equity securities and similar instruments, it is subject to market and issuer risks that may have negative effects on its net assets. Other additional risks may also materialise, such as interest rate risks. The sub-fund may use derivative financial instruments for investment and hedging purposes. The sub-fund may also directly take out undated loans and invest the proceeds in accordance with its investment policy or use such proceeds to settle redemption requests. By borrowing funds, the sub-fund makes use of the leverage effect which should entail disproportionately higher |

gains or losses when compared to portfolios not using leverage. The sub-fund is subject to substantially lower diversification requirements than funds holding transferable securities. The sub-fund may concentrate its investment activities on just a few financial instruments, markets or countries, and, as a consequence, the risks arising therefrom.
In addition, the target funds and special purpose companies in which the sub-fund invests may take up high volumes of loans without fixed limits and use derivative financial instruments for speculative purposes or to generate leverage. In particular, indirect investments may involve physical short sales. The resulting leverage effect provides the target fund with superior opportunities to participate in any price increase or decrease of these instruments. On the other hand, the total loss of the target fund’s investments cannot be ruled out. The indirect investments of the fund shall be managed by several specialized portfolio managers.
The sub-fund may also invest in assets for which valuations are not readily available. This may complicate the valuation of such investments. The sale of investments may generate proceeds which fall short of the last valuation; this will then have a negative effect on the unit value. In the event of redemptions, the sub-fund reserves the right to offset redemption proceeds relating to that part of the unit class which is directly or indirectly invested in private equity investments and/or other illiquid investments and which, in the opinion of the AIF, (i) is not appropriately priced or (ii) can probably only be realised at substantial discounts from a sustainable value realisable over the medium term, against the offer price of a suitable number of units of a side-pocket sub-fund.
Investors of this sub-fund must be capable to accept losses of their invested capital. Risks shall be minimised by diversification and an optimised asset allocation. Nonetheless, the loss of the full amount of individual sub-fund investments cannot be ruled out. Performance of the sub-fund depends on the investment policy as well as on market trends of individual investments and cannot be determined in advance. Therefore, there is not guarantee that investors will recover the full amount of their invested capital.
| Risk management |
| --- |
| In each sub-fund, the AIFM employs a risk management process that allows it to monitor investment risks both on the level of individual positions (including over-the-counter financial derivatives) and on the aggregate level by determining the contribution of such individual risks to the sub-fund’s overall risk profile. The AIFM maintains a risk management manual for the AIF. With respect to the financial derivatives, the AIFM shall ensure that the risk exposure stemming from such instruments cannot exceed the limit defined in the investment guidelines of the sub-fund. In course of the reporting under Articles 3 and 24 of the AIFM Directive and according to ESMA 2013/1358, the AIFM provides the FMA with information on derivatives usage in each sub-fund and the associated risks. |

| Risk management process |
| --- |
| The AIFM applies the commitment approach in its risk management process. |


## Information relating to the leverage financing
| LGT Premium Strategy GIM | in % |
| --- | --- |
| Maximum indebtedness pursuant to the constituting documents | 30.00 |
| Indebtedness |  |
| At the beginning of the reporting period | 0.00 |
| At the end of the reporting period | 0.00 |
| Leverage financing acc. to gross method |  |
| Current usage | 124.69 |
| Max. usage in the reporting period | 128.11 |

| LGT Premium Strategy GIM | in % |
| --- | --- |
| Leverage financing acc. to commitment method |  |
| Current usage | 125.87 |
| Max. usage in the reporting period | 127.29 |
| Rights to reuse the securities provided as collateral for leverage finance | None |
| Type of guarantees provided | None |


## Initial issue dates
| Name | Date |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 31.10.2014 |

| Capital of the AIF and other information on the AIFM |
| --- |
| The share capital of the LGT Portfolio Management SICAV is CHF 50,000 divided into 50 registered founder shares with a nominal value of CHF 1,000 each. All shares are fully paid up. All services in connection with the investment company are provided by LGT Group companies. For this reason, the company does not employ its own staff directly and also does not pay any remunerations to the Executive Board. The parent company is LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Consolidated financial statements may be obtained from the address above or on www.lgt.com. The AIFM manages the AIF for the account, and in the exclusive interest, of its unitholders in accordance with the provisions of the AIF documentation. |


## Sustainability-Related Disclosure Requirements
For SFDR purposes, the AIFM considers that the sub-fund meets the criteria of an ESG Oriented Fund. The AIFM reserves the right to reassess this consideration at any time. If the AIFM determines at any future point that the sub-fund does not meet the criteria to qualify as an ESG Oriented Fund, the annexes relating to sub-funds and prospectus shall be updated accordingly.

## Depositories
| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin |
| LGT Bank Ltd., Vaduz |
| LGT Fund Managers (Ireland) Ltd., Dublin |
| Morgan Stanley Int. plc. |
| RBC Investor Services Bank S.A., Dublin |
| RBC Investor Services Bank S.A., Zurich |
| SIX SIS AG, Zurich |
| State Street Fund Services (Ireland) Limited, Dublin |
| UBS AG, Zurich |

| LGT Capital Partners (FL) Ltd. | LGT Bank Ltd. |
| --- | --- |
| Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com | Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com |
| www.lgt.com |  |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Erläuterungen zum Halbjahresbericht
## Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

## Berechnung des Nettoinventarwerts
Für jeden Teilfonds berechnet der AIFM oder sein Beauftragter gemäss den in Anhang A des Prospektes für die jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse und den Nettoinventarwert je Anteil für jeden als Bewertungstag bezeichneten Tag sowie am Ende des Geschäftsjahres.
Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird durch Abzug der Gesamtverbindlichkeiten des Teilfonds (einschliesslich der nachstehend beschriebenen Kosten und Gebühren) von den gesamten Vermögenswerten des Teilfonds berechnet.
Der Nettoinventarwert je Klasse wird durch Abzug der dieser Klasse zurechenbaren Verbindlichkeiten eines Teilfonds von den dieser Klasse zurechenbaren Vermögenswerten des Teilfonds berechnet. Die klassenspezifischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können unter anderem das Folgende enthalten: alle Kosten oder Gewinne in Verbindung mit einer klassenspezifischen Währungsabsicherung, den Anteil der einer Klasse zurechenbaren Gebühren und Aufwendungen einschliesslich Vermögensverwaltungsgebühr, Performance Fee, Verwaltungskosten und anderer Anpassungen wie beispielsweise die Kosten, Rechnungsabgrenzungen, Verluste, Dividenden, Gewinne, Erträge und Einkünfte, von denen der AIFM festlegt, dass sie sich auf diese Klasse beziehen.

## Der Nettoinventarwert je Anteil wird durch Division des Nettoinventarwerts je Klasse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Klasse bestimmt.
Der Nettoinventarwert, der Nettoinventarwert je Klasse und der Nettoinventarwert je Anteil werden für jeden Bewertungstag gemäss der Satzung und den nachstehend genannten Grundsätzen bestimmt, sofern der AIFM nichts anderes festlegt:
- Der Wert von Barmitteln, Krediten, Einlagen oder abrufbaren Guthaben, Wechseln, Sichtschuldscheinen, vertraglichen Schuldversprechen, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und angekündigten oder aufgelaufenen und noch nicht vereinnahmten Zinsen wird in voller Höhe - zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen - angerechnet, es sei denn, der AIFM hat festgelegt, dass derartige Positionen nicht den vollen Betrag wert sind und der AIFM hat einen angemessenen Abzug festgelegt, durch den der wahre Wert des Vermögenswerts reflektiert wird. In diesen Fällen wird der Wert angesetzt, den der AIFM für den vertretbaren Wert hält.
- a. Ausser im Fall von Rechten an einem verwalteten Sondervermögen, auf das Absatz 3 anwendbar ist, und vorbehaltlich der nachstehenden Absätze 4 und 5 erfolgen alle Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder einem OTC-Markt quotiert, notiert oder gehandelt werden, unter Verwen- dung des letzten Schlusskurses - oder, falls es keinen Schlusskurs gibt, des letzten verfügbaren Geldkurses - an der Haupt- börse für diese Anlagen zum Geschäftsschluss an diesem Ort an dem Tag, für den diese Berechnung vorzunehmen ist. Bei der Bewertung von Schuldtiteln müssen möglicherweise Stückzinsen hinzugerechnet werden.
	- Gibt es eine solche Börse, Warenterminbörse, Terminbörse oder einen solchen OTC-Markt nicht, sind bei allen Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, für die eine Person, ein Unternehmen oder ein Institut, die bzw. das den Markt für diese Anlage stellt (und falls es mehr als einen derartigen Marktmacher gibt, dann von demjenigen Markt- macher, den der AIFM bestimmt), Quotierungen anbietet, die letzten dort quotierten Geldkurse zu verwenden. Dies gilt jeweils mit der Massgabe, dass die an einer anderen Börse als der Hauptbörse geltenden Preise zu verwenden sind, wenn der AIFM diese unter den gegebenen Umständen für ein faireres Kriterium für den Wert einer solchen Anlage hält.
	- Derivatekontrakte, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder ausserbörslich gehandelt werden, werden zum Regulierungspreis bewertet, der durch den Markt festgestellt wird, an dem das Derivat gehandelt wird. Ist der Marktpreis nicht verfügbar, kann der Derivatekontrakt gemäss vorstehendem Buchst. b bewertet werden.


Derivatekontrakte, die nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt und nicht von einer Clearing- Gegenpartei gecleart werden, werden auf der Basis des Mark-to-Market-Wertes des Derivatekontrakts bewertet. Falls die Marktbedingungen keine Marktbewertung zulassen, kann ein zuverlässiges und konservatives Mark-to-Model-Verfahren verwendet werden. Derivatekontrakte, die zwar nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt, aber von einer Clearing-Gegenpartei gecleart werden, werden auf Basis einer Quotierung bewertet, die von der massgeblichen Gegenpartei mindestens täglich zur Verfügung gestellt und von einer von dieser Gegenpartei unabhängigen Partei oder einer anderen unabhängigen Partei, die für diesen Zweck vom AIFM genehmigt wurde, mindestens wöchentlich bestätigt wird.
Alternativ kann ein Derivatekontrakt, der zwar nicht an einem regulierten Markt gehandelt, aber von einer Clearing- Gegenpartei gecleart wird, anhand einer alternativen Bewertung bewertet werden. Etwaige alternative Bewertungen entsprechen den internationalen Best-Practice-Grundsätzen und den Grundsätzen für die Bewertung von OTC-Instrumenten, die von Organisationen wie dem IOSCO und der AIMA entworfen wurden. Die alternative Bewertung wird von einer sachkundigen Person zur Verfügung gestellt, die vom AIFM oder seinen Vertretern ausgewählt wird, oder anhand anderer Methoden ermittelt, unter der Voraussetzung, dass monatlich ein vollumfänglicher Abgleich der alternativen Bewertung mit der Bewertung der Gegenpartei erfolgt. Jeder erhebliche Unterschied zwischen der alternativen Bewertung und der Gegenpartei-Bewertung wird unverzüglich untersucht und erläutert.
- Devisentermingeschäfte werden entweder anhand derselben Methode wie Derivatekontrakte, die nicht in einem geregelten Markt gehandelt werden, bewertet oder durch Verwendung des geltenden Kurses, zu dem ein neuer Forward- Kontrakt derselben Grösse und Fälligkeit am Bewertungstag geschlossen werden könnte.
- Vorbehaltlich der Absätze 4 und 5 entspricht der Wert eines Anteils an einer offenen Treuhänderschaft, einer offenen Kapitalgesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft oder einem ähnlichen offenen Vehikel (ein verwaltetes Sondervermögen) dem letzten für den massgeblichen Bewertungstag oder einen möglichst nah gelegenen Tag (gegebenenfalls) veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil, Aktie oder sonstiger Beteiligung an diesem verwalteten Sondervermögen oder, falls dieser nicht verfügbar ist, dem geschätzten Nettoinventarwert zum massgeblichen Bewertungstag oder einem möglichst nah gelegenen Zeitpunkt.
- Sind weder Nettoinventarwert noch die in Absätzen 2 oder 3 dargelegten Geld- oder Briefkurse oder Kursquotierungen verfügbar, bestimmt sich der Wert des betreffenden Vermögenswerts jeweils auf die Art und Weise, die der AIFM festlegt (einschliesslich unter anderem anhand von Preisbildungsmodellen zur Bestimmung des fairen Wertes).
- Unbeschadet des vorstehend Gesagten kann der AIFM die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode verlangen, wenn er der Ansicht ist, dass eine solche Bewertung einen beizulegenden Zeitwert besser widerspiegelt.
- Jeder Wert (gleich ob der eines Wertpapiers oder von Bargeld), der nicht in der Basiswährung oder der Währung der Klasse ausgedrückt ist, wird gegebenenfalls zum anwendbaren Wechselkurs in die Basiswährung oder die Währung der Klasse umgerechnet.
- Der Wert aufgelaufener Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen (einschliesslich aufgelaufener Vermögensverwal- tungsgebühren, Anreizzahlungen und Honorare für professionelle Leistungen), Kreditoren- und Eventualverbindlichkeiten, für die Rückstellungen gebildet werden, wird zum vollen Betrag angesetzt, es sei denn, der AIFM trifft andere Bestimmungen.


## Swinging Single Pricing (SSP)
Der AIF oder der im Namen des AIF handelnde AIFM kann für jeden Teilfonds die Anwendung eines SSP-Mechanismus festlegen, um der Verwässerung der Performance zu begegnen, die entsteht, wenn ein Fonds hohe Zu- und Abflüsse verzeichnet, um sicherzustellen, dass langfristige Anteilinhaber keine wesentlichen Nachteile durch die negativen Folgen von Rücknahmen und Zeichnungen erleiden.
Der SSP-Mechanismus basiert auf einem einzigen Nettoinventarwert je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen, der im Falle von Nettozu- oder -abflüssen nach oben bzw. nach unten angepasst wird, um Transaktionskosten, Provisionen, Steuern,
Spreads und sonstige Kosten, die einem Teilfonds aufgrund von Cashflows entstanden sind, zu berücksichtigen. Hierdurch werden die genannten Kosten von den zeichnenden und den zurückgebenden Anteilinhabern getragen. Das Anpassungsfaktor (der «Swing-Faktor») wird üblicherweise angewendet, wenn die Nettozu- oder -abflüsse eine bestimmte Grenze (der «Swing-Schwellenwert») übersteigen.
Im Rahmen der SSP-Politik entscheidet der SSP-Ausschuss (der «SSP-Ausschuss») über die Anwendung eines SSP- Mechanismus auf die Teilfonds sowie über den tatsächlichen Swing-Schwellenwert und legt die Swing-Faktoren auf der Grundlage der Beurteilung der oben aufgeführten Kosten fest, die in den massgeblichen Märkten entstehen. Der SSP- Ausschuss trifft sich mindestens halbjährlich und bei Bedarf auch ad-hoc (z. B. im Falle wesentlicher Änderungen der Finanzmarktbedingungen oder im Falle wesentlicher Änderungen der Anlagepolitik der Teilfonds). Der SSP-Ausschuss berücksichtigt bzw. kann sich dabei auf den Rat von Anlage- und Risikomanagementexperten innerhalb oder ausserhalb der LGT Group stützen.
In Anhang A des Prospekts wird angegeben, ob für einen bestimmten Teilfonds eine SSP-Politik angewendet wird und gegebenenfalls werden der höchstmögliche Swing-Faktor sowie der Swing-Schwellenwert festgelegt.

## Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes
Der AIF oder der im Auftrag des AIF handelnde AIFM kann für jeden Teilfonds die Bestimmung des Nettoinventarwerts, des Nettoinventarwerts je Klasse und/oder des Nettoinventarwerts je Anteil aussetzen, wenn der AIF oder der im Auftrag des AIF handelnde AIFM der Ansicht ist, dass diese Aussetzung im Interesse der Anteilinhaber, des AIF und/oder eines Teilfonds ist. Die Aussetzung ist unter anderem unter folgenden Umständen möglich:
- Falls eine Hauptbörse, eine Commodity-Börse, eine Terminbörse oder ein OTC-Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds notiert, quotiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (ausser der Schliessung an normalen Wochenenden und Feiertagen) oder der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder
- falls für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Teilfonds vertretbare Bewertungen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen oder
- wenn Umstände vorliegen, infolge derer es billigerweise nicht möglich ist, den Nettoinventarwert, Nettoinventarwert je Klasse oder den Nettoinventarwert je Anteil hinreichend genau und zeitnah bestimmen oder
- infolge von Devisenverkehrsbeschränkungen oder sonstigen Einschränkungen, die sich auf Übertragung von finanziellen Mitteln auswirken, oder wenn Transaktionen des Teilfonds nicht möglich sind oder wenn Käufe und Verkäufe der Anlagen des Teilfonds nicht zu normalen Wechselkursen getätigt werden können oder
- falls eine Entscheidung über die Liquidierung und Abwicklung des Teilfonds getroffen wurde.

| Umrechnungskurse per 30.06.2023 |
| --- |
| AUD | 1.00 | = | CHF | 0.5955 | CNY | 1.00 | = | CHF | 0.1230 |
| EUR | 1.00 | = | CHF | 0.9762 | GBP | 1.00 | = | CHF | 1.1375 |
| JPY | 100.00 | = | CHF | 0.6190 | KRW | 100.00 | = | CHF | 0.0679 |
| SGD | 1.00 | = | CHF | 0.6611 | TWD | 1.00 | = | CHF | 0.0287 |
| USD | 1.00 | = | CHF | 0.8946 |


## Effektive Gebühren und Total Expense Ratio (TER)
| Name | Management Fee in % | Operations Fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) B | 1.95 | 0.05 | 2.94 | 2.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.46 | 2.46 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.95 | 1.95 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 | 0.80 | 0.00 | 1.71 | 1.71 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 | 0.25 | 0.00 | 1.16 | 1.16 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 0.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 0.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 0.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J | 0.60 | 0.05 | 1.56 | 1.56 |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J | 0.60 | 0.05 | 1.56 | 1.56 |


## Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff
«Total Expense Ratio (TER)» bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.
Die Berechnung der TER erfolgt anhand der Berechnungsmethode der «Ongoing Charges» gem. CESR-Guideline unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Teilfonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung («Performance Fee») im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.
| Transaktionskosten |
| --- |
| Die Teilfonds tragen alle Nebenkosten in Verbindung mit der Anlage, der Wiederanlage oder der Veräusserung von Vermögenswerten des Teilfonds. So auch die Transaktionskosten einschliesslich Broker-Provisionen und Gewinnauf- und abschlägen von Händlern sowie Spreads. Die Teilfonds tragen zudem alle externen Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. |

| Name | Währung | Betrag |
| --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | USD | 87’473.94 |

| Wertschriftenleihe (Securities Lending) |
| --- |
| Sofern dies in Anhang A des Prospektes für den massgeblichen Teilfonds geregelt ist, kann der AIF oder der AIFM zur Verbesserung seiner Erträge alle oder einen Teil der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere an Dritte verleihen. Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungs- unternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihegeschäft muss der AIF oder der AIFM im Namen des AIF grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Derartige Sicherheiten sind in Form einer zulässigen finanziellen Sicherheit zu stellen. Sie sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierleihe über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine entsprechende Organisation erfolgt, die dem AIF oder dem im Namen des AIF handelnden AIFM die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zusichert. Bei der Einhaltung der Anlagevorschriften sind die verliehenen Wertpapiere konsequent zu berücksichtigen. Die Verwahrstelle darf bis maximal 50 % der Erträge aus der Wertpapierleihe zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten einbehalten. In Verbindung mit Anlagen, die Gegenstand von Wertpapierleiheverträgen sind, erhält der AIFM keine Erstattung von Quellensteuern. Am 30. Juni 2023 waren keine Wertpapiere ausgeliehen. |

| Kreditlimiten |
| --- |
| Der AIF erhielt von der LGT Bank AG, Vaduz, eine Kreditlimite von USD 350 Millionen. Die Kreditlimite steht nur für den Teilfonds «LGT Premium Strategy GIM» zur Verfügung und dient als Überbrückungsfinanzierung zur Durchführung von Wertpapierkäufen und -verkäufen sowie zur Deckung technischer Überzüge aus Devisentermingeschäften im Rahmen der geltenden Fondsbestimmungen. Die Kreditlimite ist durch eine Verpfändung aller bei der LGT Bank AG, Vaduz, gehaltenen Vermögenswerte für den Teilfonds «LGT Premium Strategy GIM» besichert. |

| Verwendung des Erfolges |
| --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A LGT Premium Strategy GIM (EUR) A LGT Premium Strategy GIM (GBP) U LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2A LGT Premium Strategy GIM (USD) S2U LGT Premium Strategy GIM (GBP) S2U Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilsklassen werden in der Regel jährlich ausgeschüttet. |


## Für alle übrigen Anteilsklassen werden die erwirtschafteten Gewinne thesauriert.
| Liquidität des AIF |
| --- |
| Illiquide Anlagen mit speziellen Rückstellungen in % der Nettoanlagen. |

| Name | in % |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 0.00 |

| Risikoprofil |
| --- |
| Art des Fonds nach Anlagepolitik: AIF ohne Zuordnung zu einem gesetzlichen Fondstyp Der LGT Premium Strategy GIM (der «Teilfonds») investiert in eine breite Palette von Vermögenswerten. Der Teilfonds ist tendenziell breit diversifiziert und kann je nach Bedarf in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren, einschliesslich (und mit einem erheblichen Engagement in) alternativen Anlageklassen wie Hedgefonds und Private Equity, die mit höheren Anlagerisiken verbunden sind. Ein wesentlicher Teil der Investitionen wird über andere Zielfonds, Genussscheine, Zertifikate und strukturierte Produkte getätigt. Da der Teilfonds in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, ist er Markt- und Emittentenrisiken ausgesetzt, die sich negativ auf sein Nettovermögen auswirken können. Andere zusätzliche Risiken können sich ebenfalls materialisieren, wie z.B. Zinsrisiken. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds kann auch direkt undatierte Kredite aufnehmen und die Erlöse gemäss seiner Anlagepolitik investieren oder diese Erlöse zur Begleichung von Rücknahmeanträgen verwenden. Durch die Aufnahme von Krediten macht sich der Teilfonds die Hebelwirkung zunutze, die im Vergleich zu Portfolios ohne Hebelwirkung unverhältnismässig höhere Gewinne oder Verluste mit sich bringen dürfte. Der Teilfonds unterliegt wesentlich geringeren Diversifikationserfordernissen als Fonds, die übertragbare Wertpapiere halten. Der Teilfonds kann seine Anlagetätigkeit auf einige wenige Finanzinstrumente, Märkte oder Länder und die sich daraus ergebenden Risiken konzentrieren. Darüber hinaus können die Zielfonds und Zweckgesellschaften, in die der Teilfonds investiert, hohe Kreditvolumina ohne feste Grenzen aufnehmen und derivative Finanzinstrumente zu Spekulationszwecken oder zur Erzeugung einer Hebelwirkung einsetzen. Insbesondere können indirekte Anlagen physische Leerverkäufe umfassen. Die sich daraus ergebende Hebelwirkung bietet dem Zielfonds überdurchschnittliche Möglichkeiten, an einem etwaigen Kursanstieg oder -rückgang dieser Instrumente zu partizipieren. Andererseits kann ein Totalverlust der Anlagen des Zielfonds nicht ausgeschlossen werden. Die indirekten Anlagen des Zielfonds werden von mehreren spezialisierten Portfoliomanagern verwaltet. Der Teilfonds kann auch in Vermögenswerte investieren, für die Bewertungen nicht ohne weiteres verfügbar sind. Dies kann die Bewertung solcher Anlagen erschweren. Durch den Verkauf von Anlagen können Erlöse erzielt werden, die hinter der letzten Bewertung zurückbleiben; dies wirkt sich dann negativ auf den Anteilwert aus. Bei Rücknahmen behält sich der Teilfonds das Recht vor, Rücknahmeerlöse, die sich auf den Teil der Anteilklasse beziehen, der direkt oder indirekt in Private- Equity-Anlagen und/oder andere illiquide Anlagen investiert ist und der nach Ansicht des AIF (i) nicht angemessen bewertet ist oder (ii) wahrscheinlich nur mit erheblichen Abschlägen von einem mittelfristig realisierbaren nachhaltigen Wert realisie rt werden kann, gegen den Angebotspreis einer geeigneten Anzahl von Anteilen eines Side-Pocket-Teilfonds zu verrechnen. Anleger dieses Teilfonds müssen in der Lage sein, Verluste ihres investierten Kapitals in Kauf zu nehmen. Die Risiken sollen durch Diversifizierung und eine optimierte Vermögensallokation minimiert werden. Dennoch kann der Verlust des vollen Betrags der einzelnen Anlagen des Teilfonds nicht ausgeschlossen werden. Die Performance des Teilfonds hängt sowohl von der Anlagepolitik als auch von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen ab und kann nicht im Voraus bestimmt werden. Daher gibt es keine Garantie, dass die Anleger den vollen Betrag ihres investierten Kapitals zurückerhalten. |

| Risikomanagementsystem |
| --- |
| Der AIFM setzt für jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren ein, mit dem er die Anlagerisiken sowohl auf Ebene der einzelnen Positionen (einschliesslich OTC-Finanzderivaten) als auch insgesamt überwachen kann, indem er bestimmt, |


## welchen Anteil diese einzelnen Risiken am Gesamtrisikoprofil des Fonds haben. Der AIFM führt ein Risikomanagement- Handbuch für den AIF.
In Bezug auf derivative Finanzinstrumente stellt der AIFM sicher, dass das mit diesen Instrumenten verbundene Risiko die in den Anlagevorschriften des Teilfonds festgelegten Grenzen nicht überschreitet. Im Zuge der Berichterstattung gemäß Artikel 3 und 24 der AIFM-Richtlinie und gemäß ESMA 2013/1358 stellt der AIFM der FMA Informationen über die Verwendung von Derivaten in jedem Teilfonds und die damit verbundenen Risiken zur Verfügung.
| Risikomanagementprozess |
| --- |
| Der AIFM verwendet die Commitment-Methode in seinem Risikomanagement Prozess. |


## Angaben im Zusammenhang mit der Hebelfinanzierung
| LGT Premium Strategy GIM | in % |
| --- | --- |
| Maximaler Verschuldungsgrad gemäss Prospekt | 30.00 |
| Verschuldungsgrad |  |
| Beginn der Berichtsperiode | 0.00 |
| Ende der Berichtsperiode | 0.00 |
| Hebelfinanzierung gem. Brutto-Methode |  |
| Aktuelle Nutzung | 124.69 |
| Max. Nutzung in der Berichtsperiode | 128.11 |
| Hebelfinanzierung gem. Commitment-Methode |  |
| Aktuelle Nutzung | 125.87 |
| Max. Nutzung in der Berichtsperiode | 127.29 |
| Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellter Sicherheiten | Keine |
| Art der gewährten Garantien | Keine |


## Erstemission
| Name | Datum |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 31.10.2014 |

| Kapital des AIF und weitere Angaben zum AIFM |
| --- |
| Das Grundkapital der LGT Portfolio Management SICAV beträgt CHF 50’000 und ist unterteilt in 50 auf den Namen lautende Gründeraktien mit einem Nominalwert von CHF 1’000 je Aktie. Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT Gruppe erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet ebenfalls keine Vergütungen an die Geschäftsleitung. Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter www.lgt.com bezogen werden. Der AIFM verwaltet den AIF im Namen und ausschliesslichen Interesse der Anteilseigner in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Dokumente des AIF. |


## Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsanforderungen
Für die Zwecke der SFDR geht der AIFM davon aus, dass der Teilfonds die Kriterien eines ESG-orientierten Fonds erfüllt. Der AIFM behält sich das Recht vor, diese Einschätzung jederzeit neu zu bewerten. Stellt der AIFM zu einem späteren Zeitpunkt fest, dass der Teilfonds die Kriterien für die Einstufung als ESG-orientierter Fonds nicht erfüllt, sind die Anhänge zu den Teilfonds und zum Verkaufsprospekt entsprechend zu aktualisieren.

## Hinterlegungsstellen
| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin |
| LGT Bank Ltd., Vaduz |
| LGT Fund Managers (Ireland) Ltd., Dublin |
| Morgan Stanley Int. plc. |
| RBC Investor Services Bank S.A., Dublin |
| RBC Investor Services Bank S.A., Zurich |
| SIX SIS AG, Zurich |
| State Street Fund Services (Ireland) Limited, Dublin |
| UBS AG, Zurich |

| LGT Capital Partners (FL) AG | LGT Bank AG |
| --- | --- |
| Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com | Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com |
| www.lgt.com |  |