## Share Class Facts
Objective: The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Investment Policy: The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery potential is not recognised by the market). The fund will have a mixture of investments in larger, medium, and smaller sized companies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Investment Process: In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other financial measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager will focus on companies it believes to be undervalued and whose recovery potential (i.e. potential recovery of share prices reflecting improving business fundamentals) is not recognised by the market (i.e. special situations). The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process.
For more information, see “Sustainable Investing and ESG Integration”. Derivatives and Techniques: The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes.
Benchmark: FTSE All Share Index, an index that does not take into account ESG characteristics. Used for: performance comparison only.
Other share classes may be available. Please refer to the prospectus for more details.
Launch date: 10.02.21
NAV price in share class currency: 1.215
ISIN: LU2219351520 SEDOL: BMVMZB4 WKN: A3CX10
Bloomberg: FFUKSSA LX
Dealing cut-off: 15:00 UK time (normally 16:00 Central European Time)
Distribution type: Income Distribution frequency: Annual Historic yield: 1.3%
Ongoing Charges Figure (OCF) per year: 1.94% (Estimated)
OCF takes into account annual management charge per year: 1.50%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Informationen zur Anteilsklasse
Anlageziel: Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Anlageprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager wird sich auf Unternehmen konzentrieren, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial (d. h. die mögliche Erholung der Aktienkurse, die die Verbesserung der Fundamentaldaten widerspiegelt) vom Markt nicht erkannt wird (d. h. besondere Situationen). Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Weitere Informationen finden Sie unter „Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren“. Derivate und Techniken: Der Teilfonds darf Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagewecken einsetzen.
Bezugsgrundlage: FTSE All Share Index; ein Index, der keine ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Verwendet für: nur Vergleich der Wertentwicklung.
Möglicherweise werden noch andere Anteilsklassen angeboten. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.
Auflegungsdatum: 10.02.21
Nettoinventarwert in Anteilsklassenwährung: 1,215
ISIN-Code: LU2219351520
SEDOL: BMVMZB4
WKN: A3CX10
Bloomberg: FFUKSSA LX
Handelsfrist: 15:00 UK Zeit (normalerweise 16.00 Uhr mitteleuropäische Zeit)
Ausschüttungsart: Ausschüttend Ausschüttungshäufigkeit: Jährlich Historischer ertrag: 1.3%
Laufende Kosten pro Jahr: 1,94% (Geschätzt)
Laufende Kosten berücksichtigen auch die jährliche Verwaltungsgebühr: 1,50%