OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Institutional Plus CHF Hedged Acc |  |
| --- | --- |
| Data as at 31 January 2023 unless otherwise stated. Characteristics | Fund | Benchmark |
| Number of bonds | 4,426 | 13,548 |
| Yield to worst | 3.80% | 3.77% |
| Average coupon | 2.2% | 2.2% |
| Average maturity | 2.8 years | 2.9 years |
| Average quality | AA- | AA- |
| Average duration | 2.7 years | 2.7 years |
| Cash investment* | 1.5% | — |
| Turnover rate | 15% | — |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Institutional Plus CHF Hedged Acc |  |
| --- | --- |
| Daten wie bei 31. Januar 2023 wenn nicht anders angegeben. Fondsmerkmale | Fonds | Vergleichsindex |
| Anzahl Anleihen | 4.426 | 13.548 |
| Yield-to-Worst | 3,80% | 3,77% |
| Durchschnittlicher Kupon | 2,2% | 2,2% |
| Durchschnittliche Laufzeit | 2,8 jahre | 2,9 jahre |
| Durchschnittliche Qualität | AA- | AA- |
| Durchschnittliche Duration | 2,7 jahre | 2,7 jahre |
| Baranlagen* | 1,5% | — |
| Umschlagsrate | 15% | — |
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | V3PB | BPNZTD2 | V3PB.L | V3PB LN | IV3PAGBP | — |
| USD | V3PA | BKPHXC8 | V3PA.L | V3PA LN | IV3PAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | V3PA | BPNZTF4 | V3PA.S | V3PA SW | IV3PACHF | 118052910 |
| NYSE Euronext EUR | V3PA | BPNZTJ8 | V3PA.AS | V3PA NA | IV3PAEUR | — |
| Deutsche Börse EUR | V3PA | BPNZTH6 | V3PA.DE | V3PA GY | IV3PAEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | V3PA | BPNZTG5 | V3PAA.MI | V3PA IM | IV3PAEUR | — |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | V3PB | BPNZTD2 | V3PB.L | V3PB LN | IV3PAGBP | — |
| USD | V3PA | BKPHXC8 | V3PA.L | V3PA LN | IV3PAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | V3PA | BPNZTF4 | V3PA.S | V3PA SW | IV3PACHF | 118052910 |
| NYSE Euronext EUR | V3PA | BPNZTJ8 | V3PA.AS | V3PA NA | IV3PAEUR | — |
| Deutsche Börse EUR | V3PA | BPNZTH6 | V3PA.DE | V3PA GY | IV3PAEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | V3PA | BPNZTG5 | V3PAA.MI | V3PA IM | IV3PAEUR | — |
### Objectives and investment policy
- The Fund seeks to provide long-term capital growth.
- The Fund employs an “active management” strategy to invest mainly in U.S. stocks, with an emphasis on companies that are considered to have prospects for rapid earnings growth. The Fund’s Sub-Investment Manager, PRIMECAP Management Company (“PRIMECAP”), uses fundamental research to identify stocks that are expected to outperform the market over a three to five-year time horizon and that are available at attractive prices relative to their fundamental values. The Fund has the flexibility to invest in companies of any size, but it mostly invests in small and mid-cap stocks.
- The Fund may measure performance against the Russell 3000 Index (the “Index”), a market-capitalisation-weighted stock market index, composed of the top 3,000 US publically traded companies, as ranked by market capitalisation, or the total dollar value of all outstanding shares. The Fund is not otherwise constrained by or managed with reference to the Index. The Index does not define the investment universe of the Fund and the composition of the Fund may deviate significantly from that of the Index.
- The Fund’s policy is to remain substantially invested in common stocks that are listed or traded on exchanges or markets in the United States.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.
- Der Fonds verfolgt eine Strategie des „aktiven Managements“ und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company („PRIMECAP“), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.
- Der Fonds kann die Performance gegenüber dem Russell 3000 Index (der „Index“) messen, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienmarktindex, der sich aus den obersten 3.000 der börsennotierten US-Unternehmen zusammensetzt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung oder dem Gesamtwert in Dollar aller im Umlauf befindlichen Anteile. Der Fonds wird nicht anderweitig durch den Index eingeschränkt oder unter Bezugnahme auf diesen verwaltet. Der Index bestimmt nicht das Anlageuniversum des Fonds, und die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich von der des Index abweichen.
- Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden.
AECOM	1.6
Flex Ltd.	1.6
Top 10 approximately equals 24.1% of net assets
Data as at 30 June 2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
AECOM	1,6
Flex Ltd.	1,6
Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 24,1 % des Nettovermögens
Daten wie bei 30. Juni 2022
subscriptions and redemptions and the average net assets of the fund to calculate the turnover figure. Data as at 30 June 2021.
Visa Inc.	0.7
Top 10 approximately equals 16.0% of net assets
Data as at 31 January 2023

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen sowie der durchschnittliche Nettovermögenswert (NAV) des Fonds berücksichtigt. Daten wie bei 30. Juni 2021.
Visa Inc.	0,7
Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 16,0 % des Nettovermögens
Daten wie bei 31. Januar 2023
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VUTA | BGMJNY1 | VUTAV.L | VUTA LN | IVDTAGBP | — |
| USD | VDTA | BGMJP01 | VDTA.L | VDTA LN | IVDTAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VUTA | BGMJNX0 | VUTATR.S | VUTA SW | IVDTACHF | 45833488 |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VDTA | BKMDV25 | VDTA.MI | VDTA IM | IVDTAEUR | — |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VUTA | BGMJNY1 | VUTAV.L | VUTA LN | IVDTAGBP | — |
| USD | VDTA | BGMJP01 | VDTA.L | VDTA LN | IVDTAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VUTA | BGMJNX0 | VUTATR.S | VUTA SW | IVDTACHF | 45833488 |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VDTA | BKMDV25 | VDTA.MI | VDTA IM | IVDTAEUR | — |
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange USD | V3SD | BKPHXW8 | V3SD.L | V3SD LN | IV3SDUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | V3SD | BPX3N90 | V3SD.S | V3SD SW | IV3SDCHF | 118049895 |
| NYSE Euronext EUR | V3SD | BPX3NB2 | V3SD.AS | V3SD NA | IV3SDEUR | — |
| Deutsche Börse EUR | V3CU | BMQ5YR7 | V3CU.DE | V3CU GY | IV3CUEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | V3SD | BPNZPY5 | V3SDV.MI | V3SD IM | IV3SDEUR | — |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange USD | V3SD | BKPHXW8 | V3SD.L | V3SD LN | IV3SDUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | V3SD | BPX3N90 | V3SD.S | V3SD SW | IV3SDCHF | 118049895 |
| NYSE Euronext EUR | V3SD | BPX3NB2 | V3SD.AS | V3SD NA | IV3SDEUR | — |
| Deutsche Börse EUR | V3CU | BMQ5YR7 | V3CU.DE | V3CU GY | IV3CUEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | V3SD | BPNZPY5 | V3SDV.MI | V3SD IM | IV3SDEUR | — |
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VDPG | BJGTN82 | VDPG.L | VDPG LN | IVAPUGBP | — |
| USD | VAPU | BJGTN71 | VAPU.L | VAPU LN | IVAPUUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VAPU | BJGTNF9 | VAPU.S | VAPU SW | IVAPUCHF | 48526060 |
| Deutsche Börse EUR | VGEK | BJGTNB5 | VGEK.DE | VGEK GY | IVAPUEUR | — |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VDPG | BJGTN82 | VDPG.L | VDPG LN | IVAPUGBP | — |
| USD | VAPU | BJGTN71 | VAPU.L | VAPU LN | IVAPUUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VAPU | BJGTNF9 | VAPU.S | VAPU SW | IVAPUCHF | 48526060 |
| Deutsche Börse EUR | VGEK | BJGTNB5 | VGEK.DE | VGEK GY | IVAPUEUR | — |
Macquarie Group Ltd.	2.5
Woodside Energy Group Ltd.	2.5
Top 10 approximately equals 43.2% of net assets
Data as at 31 August 2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Macquarie Group Ltd.	2,5
Woodside Energy Group Ltd.	2,5
Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 43,2 % des Nettovermögens
Daten wie bei 31. August 2022
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VNRG | BJSBD75 | VNRG.L | VNRG LN | IVNRAGBP | — |
| USD | VNRA | BJSB5N5 | VNRA.L | VNRA LN | IVNRAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VNRA | BJSBDB9 | VNRA.S | VNRA SW | IVNRACHF | 48616233 |
| Deutsche Börse EUR | VNRA | BJSBD97 | VNRA.DE | VNRA GY | IVNRAEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VNRA | BKVD397 | VNRA.MI | VNRA IM | IVNRAEUR | — |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VNRG | BJSBD75 | VNRG.L | VNRG LN | IVNRAGBP | — |
| USD | VNRA | BJSB5N5 | VNRA.L | VNRA LN | IVNRAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VNRA | BJSBDB9 | VNRA.S | VNRA SW | IVNRACHF | 48616233 |
| Deutsche Börse EUR | VNRA | BJSBD97 | VNRA.DE | VNRA GY | IVNRAEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VNRA | BKVD397 | VNRA.MI | VNRA IM | IVNRAEUR | — |
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VHVG | BJGTN37 | VHVG.L | VHVG LN | IVHVEGBP | — |
| USD | VHVE | BJGTN15 | VHVE.L | VHVE LN | IVHVEUSD | — |
| Deutsche Börse EUR | VGVF | BK1K451 | VGVF.DE | VGVF GY | IVHVEEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VHVE | BKMDRL6 | VHVE.MI | VHVE IM | IVHVEEUR | — |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VHVG | BJGTN37 | VHVG.L | VHVG LN | IVHVEGBP | — |
| USD | VHVE | BJGTN15 | VHVE.L | VHVE LN | IVHVEUSD | — |
| Deutsche Börse EUR | VGVF | BK1K451 | VGVF.DE | VGVF GY | IVHVEEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VHVE | BKMDRL6 | VHVE.MI | VHVE IM | IVHVEEUR | — |
JD.com Inc.	1.1
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1.0
China Construction Bank Corp.	1.0
Top 10 approximately equals 32.5% of net assets
Data as at 31 October 2020

Translation (ENDE, 2020-10-31):
JD.com Inc.	1,1
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,0
China Construction Bank Corp.	1,0
Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 32,5 % des Nettovermögens
Daten wie bei 31. Oktober 2020
## Performance summary**
USD—Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
Benchmark — Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index
01 Nov 2015

Translation (ENDE, 2020-10-31):
## Zusammenfassung der Performance**
USD—Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
Vergleichsindex — Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index
1. Nov 2015
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VETY | BYM2WB6 | VETY.L | VETY LN | IVETYGBP | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VETY | BD97ZY1 | VETY.S | VETY SW | IVETYCHF | 30358995 |
| NYSE Euronext EUR | VETY | BD97ZR4 | VETY.AS | VETY NA | IVETY | — |
| Deutsche Börse EUR | VGEB | BD97JQ1 | VGEB.DE | VGEB GY | IVETY | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VETY | BGSF2Q8 | VETY.MI | VETY IM | IVETY | — |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VETY | BYM2WB6 | VETY.L | VETY LN | IVETYGBP | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VETY | BD97ZY1 | VETY.S | VETY SW | IVETYCHF | 30358995 |
| NYSE Euronext EUR | VETY | BD97ZR4 | VETY.AS | VETY NA | IVETY | — |
| Deutsche Börse EUR | VGEB | BD97JQ1 | VGEB.DE | VGEB GY | IVETY | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VETY | BGSF2Q8 | VETY.MI | VETY IM | IVETY | — |
Macquarie Group Ltd.	2.4
DBS Group Holdings Ltd.	2.3
Top 10 approximately equals 43.7% of net assets
Data as at 28 February 2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Macquarie Group Ltd.	2,4
DBS Group Holdings Ltd.	2,3
Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 43,7 % des Nettovermögens
Daten wie bei 28. Februar 2022
### Performance summary*
EUR—U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund
Benchmark — Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index in EUR
01 Nov 2015

Translation (ENDE, 2020-10-31):
### Zusammenfassung der Performance*
EUR—U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund
Referenzindex — Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index in EUR
1. Nov 2015
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYSE Euronext EUR | V20A | BN7J572 | V20A.AS | V20A NA | IV20AEUR | — |
| Deutsche Börse EUR | V20A | BN2YC82 | V20A.DE | V20A GY | IV20AEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VNGA20 | BN2YC93 | VNGA20.MI | VNGA20 IM | IV20AEUR | — |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYSE Euronext EUR | V20A | BN7J572 | V20A.AS | V20A NA | IV20AEUR | — |
| Deutsche Börse EUR | V20A | BN2YC82 | V20A.DE | V20A GY | IV20AEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VNGA20 | BN2YC93 | VNGA20.MI | VNGA20 IM | IV20AEUR | — |
| Characteristics | Fund | Benchmark |  | Top 10 holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of stocks | 4,235 | 4,202 |  | Etsy Inc. | 0.2% |
| Median market cap | £2.2B | £2.2B |  | Pool Corp. | 0.2 |
| Price/earnings ratio | 17.6x | 17.6x |  | Monolithic Power Systems Inc. | 0.2 |
| Price/book ratio | 1.6x | 1.6x |  | Horizon Therapeutics plc | 0.2 |
| Return on equity | 9.6% | 9.6% |  | Generac Holdings Inc. | 0.2 |
| Earnings growth rate | 11.4% | 11.5% |  | SolarEdge Technologies Inc. | 0.2 |
| Turnover rate | -39% | — |  | Zendesk Inc. | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Fondsmerkmale | Fonds | Vergleichsindex |  | Positionen (Top 10) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Aktien | 4.235 | 4.202 |  | Etsy Inc. | 0,2% |
| Mittlere Marktkapitalisierung | £ 2,2 Mrd. | £ 2,2 Mrd. |  | Pool Corp. | 0,2 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 17,6x | 17,6x |  | Monolithic Power Systems Inc. | 0,2 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,6x | 1,6x |  | Horizon Therapeutics plc | 0,2 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9,6% | 9,6% |  | Generac Holdings Inc. | 0,2 |
| Gewinnwachstumsrate | 11,4% | 11,5% |  | SolarEdge Technologies Inc. | 0,2 |
| Umschlagsrate | -39% | — |  | Zendesk Inc. | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |
## Performance summary
USD—Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Benchmark — FTSE Japan Index in USD
This fund was launched on 31 January 2020. Performance data will be available after one year.
Data as at 31 October 2020 unless otherwise stated.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
## Zusammenfassung der Performance
USD—Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Vergleichsindex — FTSE Japan Index in USD
Der Fonds wurde am 31. Januar 2020 aufgelegt. Performance-Informationen werden nach einem Jahr veröffentlicht.
Daten wie bei 31. Oktober 2020 wenn nicht anders angegeben.
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VEUA | BJSBDC0 | VEUA.L | VEUA LN | IVWCGGBP | — |
| USD | VWCG | BJSB5S0 | VWCG.L | VWCG LN | IVWCGUSD | — |
| Deutsche Börse EUR | VWCG | BJSBDD1 | VWCG.DE | VWCG GY | IVWCGEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VWCG | BKMDRH2 | VWCG.MI | VWCG IM | IVWCGEUR | — |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VEUA | BJSBDC0 | VEUA.L | VEUA LN | IVWCGGBP | — |
| USD | VWCG | BJSB5S0 | VWCG.L | VWCG LN | IVWCGUSD | — |
| Deutsche Börse EUR | VWCG | BJSBDD1 | VWCG.DE | VWCG GY | IVWCGEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VWCG | BKMDRH2 | VWCG.MI | VWCG IM | IVWCGEUR | — |
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYSE Euronext EUR | V3SE | BPNZQ42 | V3SE.AS | V3SE GY | IV3SEEUR | — |
| Deutsche Börse EUR | V3CE | BPNZQV9 | V3CE.DE | V3CE GY | IV3CEEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | V3SE | BKPHXT5 | V3SE.MI | V3SE IM | IV3SEEUR | — |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYSE Euronext EUR | V3SE | BPNZQ42 | V3SE.AS | V3SE GY | IV3SEEUR | — |
| Deutsche Börse EUR | V3CE | BPNZQV9 | V3CE.DE | V3CE GY | IV3CEEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | V3SE | BKPHXT5 | V3SE.MI | V3SE IM | IV3SEEUR | — |
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Börse EUR | VDCE | BJJRTC9 | VDCE.DE | VDCE GY | IVDCEEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VDCE | BKVD364 | VDCE.MI | VDCE IM | IVDCEEUR | — |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Börse EUR | VDCE | BJJRTC9 | VDCE.DE | VDCE GY | IVDCEEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VDCE | BKVD364 | VDCE.MI | VDCE IM | IVDCEEUR | — |
SAP SE	1.4
Novo Nordisk A/S	1.4
Sanofi	1.3
Top 10 approximately equals 20.0% of net assets
Data as at 31 October 2020

Translation (ENDE, 2020-10-31):
SAP SE	1,4
Novo Nordisk A/S	1,4
Sanofi	1,3
Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 20,0 % des Nettovermögens
Daten wie bei 31. Oktober 2020
## Performance summary
GBP—Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Benchmark — Bloomberg Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Index in GBP
This fund was launched on 08 February 2022. Performance data will be available after one year.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Zusammenfassung der Performance
GBP—Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Vergleichsindex — Bloomberg Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Index in GBP
Der Fonds wurde am 8. Februar 2022 aufgelegt. Performance-Informationen werden nach einem Jahr veröffentlicht.
TotalEnergies SE	1.4
Unilever	1.3
Top 10 approximately equals 21.3% of net assets
Data as at 31 August 2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
TotalEnergies SE	1,4
Unilever	1,3
Die zehn größten Positionen entsprechen in etwa 21,3 % des Nettovermögens
Daten wie bei 31. August 2022
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VVAL | BYN7HC6 | VVAL.L | VVAL LN | IVVALGBP | — |
| USD | VDVA | BYYR0J3 | VDVA.L | VDVA LN | IVDVAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VVAL | BZ1DZF2 | VVAL.S | VVAL SW | IVVALCHF | 29226482 |
| NYSE Euronext EUR | VVAL | BYRJNX1 | VVAL.AS | VVAL NA | IVVAL | — |
| Deutsche Börse EUR | VGVL | BZ76RM6 | VGVL.DE | VGVL GY | IVVAL | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VVAL | BGSF2G8 | VVAL.MI | VVAL IM | IVVAL | — |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VVAL | BYN7HC6 | VVAL.L | VVAL LN | IVVALGBP | — |
| USD | VDVA | BYYR0J3 | VDVA.L | VDVA LN | IVDVAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VVAL | BZ1DZF2 | VVAL.S | VVAL SW | IVVALCHF | 29226482 |
| NYSE Euronext EUR | VVAL | BYRJNX1 | VVAL.AS | VVAL NA | IVVAL | — |
| Deutsche Börse EUR | VGVL | BZ76RM6 | VGVL.DE | VGVL GY | IVVAL | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VVAL | BGSF2G8 | VVAL.MI | VVAL IM | IVVAL | — |
| Characteristics | Fund | Benchmark |  | Top 10 holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of stocks | 1,189 | 5,633 |  | FedEx Corp. | 0.6% |
| Median market cap | $7.1B | $57.6B |  | Verizon Communications Inc. | 0.5 |
| Price/earnings ratio | 11.4x | 22.0x |  | HCA Healthcare Inc. | 0.5 |
| Price/book ratio | 0.8x | 2.2x |  | General Motors Co. | 0.5 |
| Return on equity | 9.6% | 15.2% |  | Johnson Controls International plc | 0.5 |
| Earnings growth rate | 6.8% | 12.3% |  | Pfizer Inc. | 0.5 |
| Turnover rate | 77% | — |  | AT&T Inc. | 0.4 |
| Equity yield (dividend) | 3.6% | 2.2% |  | Micron Technology Inc. | 0.4 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Fondsmerkmale | Fonds | Vergleichsindex |  | Positionen (Top 10) |  |
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| Anzahl Aktien | 1.189 | 5.633 |  | FedEx Corp. | 0,6% |
| Mittlere Marktkapitalisierung | $ 7,1 Mrd. | $ 57,6 Mrd. |  | Verizon Communications Inc. | 0,5 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 11,4x | 22,0x |  | HCA Healthcare Inc. | 0,5 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,8x | 2,2x |  | General Motors Co. | 0,5 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9,6% | 15,2% |  | Johnson Controls International plc | 0,5 |
| Gewinnwachstumsrate | 6,8% | 12,3% |  | Pfizer Inc. | 0,5 |
| Umschlagsrate | 77% | — |  | AT&T Inc. | 0,4 |
| Aktienrendite (Dividende) | 3,6% | 2,2% |  | Micron Technology Inc. | 0,4 |
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
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| London Stock Exchange GBP | VMVL | BYN7FN3 | VMVL.L | VMVL LN | IVMVLGBP | — |
| USD | VDMV | BYYR0K4 | VDMV.L | VDMV LN | IVDMVUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VMVL | BZ1DYN3 | VMVL.S | VMVL SW | IVMVLCHF | 29226467 |
| NYSE Euronext EUR | VMVL | BYRJNV9 | VMVL.AS | VMVL NA | IVMVL | — |
| Deutsche Börse EUR | VMVL | BZ76RN7 | VMVL.DE | VMVL GY | IVMVL | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VMVL | BGSF2M4 | VMVL.MI | VMVL IM | IVMVL | — |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Wesentliche ETF-Daten | Börsenticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
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| London Stock Exchange GBP | VMVL | BYN7FN3 | VMVL.L | VMVL LN | IVMVLGBP | — |
| USD | VDMV | BYYR0K4 | VDMV.L | VDMV LN | IVDMVUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VMVL | BZ1DYN3 | VMVL.S | VMVL SW | IVMVLCHF | 29226467 |
| NYSE Euronext EUR | VMVL | BYRJNV9 | VMVL.AS | VMVL NA | IVMVL | — |
| Deutsche Börse EUR | VMVL | BZ76RN7 | VMVL.DE | VMVL GY | IVMVL | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VMVL | BGSF2M4 | VMVL.MI | VMVL IM | IVMVL | — |