OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- The entry and exit charges shown are maximum figures.
 Exit charge	0.00% - The ongoing charges figure is based on the annual charges as detailed in the These are the maximum charges that we might take out of your money before it is		prospectus. Where the Fund invests in other underlying funds, which may include invested and before we pay out the sale proceeds of your investment. In some cases,		closed-ended funds such as investment trusts, the ongoing charges figure will you might pay less and you should speak to your financial adviser about this.		include the ongoing charges for those funds, and will therefore vary from year toCharges taken from the Fund over a year	year. The ongoing charges figure excludes portfolio transaction costs, except in the case of an entry/ exit charge paid by the Fund when buying or selling shares inOngoing charges	1.72%	another collective investment undertaking.
 Charges taken from the Fund under specific conditions	 ▪   Conversion fee of up to 1.00% of the gross amount being converted may be applied for conversions between classes of the same sub-fund and from one sub-fund to Performance fee	NONE	another sub-fund. - For detailed information about charges, please refer to the Company's prospectus, section “General Information”.
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Translation (ENDE, 2022-07-14):
- Die angegebenen Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte.
 Rücknahmeabschläge	0.00% - Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den jährlichen Kosten, wie im Dabei handelt es sich um die Höchstkosten, die wir vor einer Anlage Ihrer Gelder und		Verkaufsprospekt dargelegt. Wenn der Fonds in andere zugrunde liegende Fonds vor der Auszahlung des Verkaufserlöses von Ihrer Anlage abziehen. In einigen Fällen		investiert, die geschlossene Fonds wie Investmentfonds umfassen können, zahlen Sie möglicherweise weniger, und Sie sollten sich diesbezüglich an Ihren		werden die angegebenen laufenden Kosten die laufenden Kosten für diese Fonds Finanzberater wenden.		enthalten und folglich von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme vonVom Fonds im Laufe eines Jahres entnommene Gebühren	Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkaufvon Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat,Laufende Kosten	1.72%	enthalten die angegebenen laufenden Kosten keine Transaktionskosten desVom Fonds bei bestimmten Bedingungen entnommene Gebühren	Portfolios.
- Für einen Umtausch von Anteilen zwischen Klassen desselben Teilfonds und vonAn die Wertentwicklung des Fonds	KEINE	einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds kann eine Umtauschgebühr von bis zu gebundene Gebühren		1.00 % des umzutauschenden Bruttobetrags erhoben werden.
- Detaillierte Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt der Gesellschaft unter„Allgemeine Informationen“.
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## The Fund is in this category due to the nature of its investments and previous levels of volatility (how much the value of the Fund rises and falls).
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Market and exchange rate movements can cause the value of an investment to fall as well as rise, and you may get back less than originally invested, even if the share class is hedged against the main currency of the Fund.
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Translation (ENDE, 2022-07-14):
## Der Fonds gehört zu dieser Kategorie aufgrund der Art seiner Anlagen und der bisherigen Volatilitätsniveaus (d. h. wie stark der Wert des Fonds steigt und fällt).
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Markt- und Wechselkursbewegungen können dazu führen, dass der Wert einer Anlage steigt oder fällt, und Sie erhalten möglicherweise weniger als Ihren ursprünglich angelegten Betrag zurück, selbst wenn die Anteilsklasse gegenüber der Hauptwährung des Fonds abgesichert ist.
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Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Risiko verbunden als die Anlage in den traditionelleren westlichen Märkten. Dies kann innerhalb eines kurzen Zeitraums zu großen Wertverlusten des Fonds führen.
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# Objectives and investment policy
The Fund's objective is to provide investors with an income and to grow the money invested in the Fund over the long term. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in the shares of companies and similar securities of companies listed or located in the Asia Pacific region (including Australia & New Zealand) excluding Japan.

## Benchmark Information

## MSCI AC Asia Pacific ex Japan with net dividends re-invested
The Fund is actively managed and uses the benchmark for index performance comparison purposes only. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Fund's investment objective without reference to a benchmark. The Investment Manager is not in any way constrained by a benchmark in its portfolio positioning.

## Any income arising in relation to this share class will be accumulated (i.e. automatically reinvested and reflected in the price of the shares).

## Investors are able to buy and sell shares during any valuation day given you tell us to buy or sell shares no later than 5pm (Luxembourg time) on the business day preceding the valuation day.

Translation (ENDE, 2022-07-14):
# Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, für die Anleger langfristig Erträge und ein Wachstum des im Fonds angelegten Kapitals zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in der Region Asien-Pazifik ohne Japan (einschließlich Australien und Neuseeland) notiert oder ansässig sind.

## Angaben zum Referenzwert

## MSCI AC Asia Pacific ex Japan with net dividends re-invested
Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Referenzwert ausschließlich als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung.

## Alle für diese Anteilsklasse anfallenden Erträge werden thesauriert (d. h. sie werden automatisch wieder angelegt und spiegeln sich im Anteilspreis wider).
Anleger können an jedem Bewertungstag Anteile kaufen und verkaufen, sofern sie uns am Geschäftstag, der dem entsprechenden Bewertungstag vorausgeht, ihren Kauf- oder Verkaufswunsch bis 17 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen.
# Objectives and investment policy
The Fund's objective is to achieve long term total return. The Fund will invest in the shares of companies on a worldwide basis. The Fund's investments will comprise shares in companies considered to be undervalued and to offer good prospects for long term returns. The Fund will not have a bias towards any economic sector or company size.

## Benchmark Information

## MSCI ACWI
The Fund is actively managed and uses the benchmark for index performance comparison purposes only. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Fund's investment objective without reference to a benchmark. The Investment Manager is not in any way constrained by a benchmark in its portfolio positioning.

## Any income arising in relation to this share class will be accumulated (i.e. automatically reinvested and reflected in the price of the shares).
Investors are able to buy and sell shares during any business day. If you tell us to buy or sell shares before 1pm (Luxembourg time) on any business day we will make the transaction on the same day. If you tell us to buy or sell shares after 1pm (Luxembourg time) we will make the transaction on the following business day.

Translation (ENDE, 2022-07-14):
# Ziele und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Gesamtrendite zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen. Die Anlagen des Fonds umfassen Aktien von Unternehmen, die als unterbewertet gelten und gute langfristige Ertragsaussichten bieten. Der Fonds zeigt keine einseitige Ausrichtung in Bezug auf einen bestimmten Wirtschaftszweig oder die Unternehmensgröße.

## Angaben zum Referenzwert

## MSCI ACWI
Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Referenzwert ausschließlich als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung.

## Alle für diese Anteilsklasse anfallenden Erträge werden thesauriert (d. h. sie werden automatisch wieder angelegt und spiegeln sich im Anteilspreis wider).
Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile kaufen und verkaufen. Wenn Sie uns an einem Geschäftstag vor 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion noch am selben Tag durch. Wenn Sie uns nach 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion am folgenden Geschäftstag durch.
- Fund launch date: 01/07/2009
- Share/unit class launch date: 01/07/2009
- Performance is calculated in USD
- This chart shows the past performance of the Fund over the last ten full calendar years. If the Fund was launched less than ten years ago, performance is shown%	since launch. This performance illustration is calculated after the effect of ongoingcharges but does not take into account commissions and costs incurred on theissue and redemption of shares. Performance is shown in the base currency of the share class shown.
- Benchmark - TSE TOPIXSource: Jupiter/Factset SPAR 2021Fund Benchmark
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Translation (ENDE, 2022-07-14):
- Auflegungsdatum des Fonds: 01.07.2009
- Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 01/07/2009
- Die Wertentwicklung wird berechnet in USD
- Diese Grafik zeigt die frühere Wertentwicklung des Fonds in den letzten zehn vollen%	Kalenderjahren. Sofern der Fonds vor weniger als zehn Jahren aufgelegt wurde,wird seine Wertentwicklung seit Auflegung ausgewiesen. Die ausgewieseneWertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt, berücksichtigt jedoch keine Provisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen. Die Wertentwicklung ist in der Basiswährung der Anteilsklasse ausgewiesen.
- Benchmark - TSE TOPIXQuelle: Jupiter/Factset SPAR 2021Fonds Benchmark
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# OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
## Principal assets traded:

## Equities, bonds, money market instruments issued by all types of issuers on the global markets, through investment funds and/or derivatives.

## Investment strategy:

## The fund of funds seeks to achieve capital growth over the recommended investment period through diversified investment, balancing, in general, net exposure to equities and bonds.
Within the limits of the fund's investment objective and policy, the management team makes discretionary investment choices in the portfolio based on analyses of the characteristics and growth prospects of the assets traded and mathematical models.
Net exposure to equities will be no more than 75% and may be reduced substantially depending on the manager's expectations in terms of the development of financial markets and in order to reduce the risk to the investor.
Therefore, the fund may temporarily invest mainly or even exclusively in money market assets and/or bonds though funds and/or derivative products and/or hold the assets in deposits and/or current accounts.

## The fund may use derivative products both for investment and hedging purposes (hedging against unfavourable future financial events).

## The sub-fund is not an index compartment and will be actively managed.

## ESG Criterias:

## The Compartment does not have a benchmark, the environmental and/or social characteristics result from the environmental and/or

Translation (ENDE, 2022-02-18):
# ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
## Wesentliche Anlagen:

## Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.

## Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte, ausgewogene Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Aktien- und Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.
Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 75 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren deutlich verringert werden.
Folglich können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen durch Anlagen in Fonds bzw. Derivaten und/oder Einlagen bzw. Kontokorrentguthaben bestehen.

## Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.

## Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

## ESG-Kriterien:

## Der Teilfonds verfügt nicht über einen Referenzindex, da die ökologischen und/oder sozialen Merkmale aus den ökologischen und/
## The investor needs to be aware of the following significant risks which are not necessarily adequately taken into account by the indicator:
- Credit risk: the fund is exposed to the risk of default of an issuer in terms of honouring the payment of coupons and/or the repayment of the amount borrowed. This risk is higher as the fund may invest in high-yield debt issues whose issuers are considered risky.
- Counterparty risk: The fund may use OTC derivative products and these may represent a counterparty risk, i.e. the inability of the counterparty to honour its commitments to the fund. This counterparty risk could be fully or partially hedged by the receipt of guarantees.

Translation (ENDE, 2022-02-18):
## Anleger sollten die folgenden wesentlichen Risiken beachten, die im angegebenen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst sind:
- Kreditrisiko: Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass ein Emittent seiner Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und/oder des Kreditbetrags nicht nachkommen kann. Da der Fonds auch auf hoch verzinsliche Anlagen zurückgreifen kann, deren Emittenten als risikobehaftet einzustufen sind, ist dieses Risiko bei diesem Fonds relativ hoch.
- Ausfallrisiko: Der Fonds kann Derivate einsetzen, die außerbörslich gehandelt werden und daher möglicherweise mit einem Ausfallrisiko verbunden sind (d. h. mit dem Risiko, dass ein Kontrahent nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen). Dieses Ausfallrisiko kann durch den Erhalt von Sicherheiten möglicherweise ganz oder teilweise abgesichert werden.
# OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
## Principal assets traded:
Bonds and other debt securities denominated in EUR with an issuer or issue rating higher than B-/B3 (or equivalent), from one of the rating agencies at the time of purchase (i.e. reputedly high- risk issuers or issues), directly, through investment funds and/or derivatives.

## Investment strategy:

## The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded over the recommended investment period.
Within the limits imposed by the fund's objective and investment policy, the management team makes discretionary investment choices in the portfolio based on its analyses of the characteristics and growth prospects of the assets traded.

Translation (ENDE, 2022-02-18):
# ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
## Wesentliche Anlagen:
Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, deren Emittenten oder Emissionen zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur besser als B- bzw. B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit hohem Risiko), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.

## Anlagestrategie:

## Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien.
Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
# OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
## Principal assets traded:

## At least 85% in units of the Candriam Bonds Floating Rate Notes Master Fund which invests in:
Bonds and other variable rate debt securities denominated in euros with interest rate sensitivity between 0 and 3 years, issued by private issuers, issued or guaranteed by States, international or supranational organisations, public entities and semi-public issuers, most of whom have ratings of at least BBB-/Baa3 (or equivalent) from one of the rating agencies (i.e. reputed to be good quality issuers) or considered to be of comparable quality by the Management Company at the time of purchase.

## Investment strategy:

## As a Feeder Fund, the Fund seeks to reproduce the Master Fund's investment strategy, which is the following:

## “The Master Fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded over the recommended investment period.
Within the limits imposed by the objective and investment policy, the Master Fund's management team makes discretionary investment choices in the portfolio based on its analyses of the characteristics and growth prospects of the assets traded.

Translation (ENDE, 2020-01-20):
# ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
## Wesentliche Anlagen:

## Mindestens 85 % in Anteile des Master-Fonds Candriam Bonds Floating Rate Notes, dieser investiert seinerseits in:
Auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit variabler Verzinsung und einer Zinssensitivität zwischen 0 und 3 Jahren, die von privaten Emittenten begeben werden oder von Staaten, internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder halbstaatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden und die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anlage von einer Ratingagentur hauptsächlich mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet werden.

## Anlagestrategie:

## Der Fonds ist als Feeder-Fonds darauf ausgerichtet, die folgende Anlagestrategie des Master-Fonds zu reproduzieren:

## „Das Anlageziel des Master-Fonds ist, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien.
Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team des Master-Fonds in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage seiner Analyse der Merkmale und der
## Custodian bank: RBC Investor Services Bank S.A..
This document provides a description of a share class of a sub-fund of BIL Invest. The prospectus and periodical reports are established for all the sub-funds. There are other share classes and these are listed in the prospectus.
Investors may apply for the conversion of their shares into shares of another class of the same sub-fund or into shares of a class of another sub-fund of the fund, based on the eligibility criteria and following the procedures available through their financial intermediary.

Translation (ENDE, 2020-01-20):
## Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A. .
Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des BIL Invest. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für die Gesamtheit aller Teilfonds erstellt. Die übrigen Anteilsklassen sind im Prospekt aufgelistet.
Anleger haben das Recht, die Umschichtung ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds oder in Anteile einer Anteilsklasse eines anderen Teilfonds des Fonds zu beantragen, wobei die jeweiligen Anlagevoraussetzungen erfüllt werden müssen und die Bedingungen bei der für den Anleger zuständigen Stelle zu erfragen sind.
## Ongoing charges:
The figure shown is an estimate based on the expected total amount of charges as there is insufficient historical data to provide a useful indication on ongoing charges. The annual report for each financial year will include details of the exact charges incurred.
It does not include a performance fee or the portfolio transaction costs, except those billed by the custodian bank and the cases where entry/exit charges are paid by the fund when buying or selling units in another fund.

Translation (ENDE, 2022-02-18):
## Laufende Kosten:
Der angegebene Wert stellt einen Schätzwert dar, der auf den erwarteten Gesamtkosten basiert, da zu wenige historische Daten existieren, um angemessene Angaben zu den laufenden Kosten zu machen. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
In den laufenden Kosten nicht enthalten sind die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren und die Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme der von der Depotbank erhobenen Gebühren und der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die der Fonds bei Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds entrichtet).
# OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
## Principal assets traded:

## The Sub Fund primarily invests in bonds through UCITS and/or UCIs (including ETFs) and/or derivatives.

## The assets of this sub fund may also be invested secondarily in:

## Securities other than those listed below (including Cocos for a maximum of 10% of net assets)
- Money-market instruments or fixed income securities.
- UCITS and/or equity UCIs
- Other UCIs including UCIs which follow specific strategies (such as commodities, alternatives, derivatives, etc.) in accordance with Article 41(1) of the Law
- Deposits and/or liquid assets


## Investment strategy:
The objective of the sub fund is to invest in a selection of monetary and bond funds. The allocation between the different underlying funds is designed to achieve an absolute return while maintaining a low level of volatility and sensitivity to interest rate products.

## The investments underlying this Sub-Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENDE, 2022-02-18):
# ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
## Wesentliche Anlagen:

## Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen über OGAW und/ oder OGA (einschließlich ETFs) und/oder Derivate.

## Das Vermögen dieses Teilfonds kann auch ergänzend in folgende Instrumente investiert werden:

## Andere als die oben genannten Wertpapiere (einschließlich CoCo- Anleihen für maximal 10 % des Nettovermögens
- Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere
- Aktien-OGAW und/oder -OGA
- Andere OGA, einschließlich OGA, die spezifische Strategien verfolgen (wie z. B. Rohstoffe, Alternative Investitionen, Derivate, etc.) in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) des Gesetzes
- Einlagen und/oder Barmittel


## Anlagestrategie:
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in eine Auswahl an Geldmarkt- und Anleihefonds zu investieren. Die Allokation zwischen den verschiedenen zugrunde liegenden Fonds zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine geringe Volatilität und Sensitivität gegenüber Zinsprodukten aufrechtzuerhalten.

## Bei den Investitionen, die diesen Teilfonds zugrunde liegen, wurden die Kriterien der Europäischen Union in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit nicht berücksichtigt.