# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and unit classes
Victus Diurni Fund
- Investment objective and investment policyThe Sub-Fund is an actively managed portfolio with variable weighting and composition. The reference portfolio includes global investments in food, beverage and household product equities as well as health and beauty equities and other companies (direct and indirect) that benefit from them. The objective is to spread investments globally across the above sectors while achieving stable‚ continuous returns and long- term capital growth. The product is suitable for investors who invest in global consumer and non- cyclical equities and wish to fully participate in their potential and actively select equities within the portfolio.
- Investment restrictionsThe following restrictions apply:
- At least 51% of the assets are invested in equities of companies (directly and indirectly) active in the global health and food sector.
- A maximum of 49% of the assets may be held in liquid assets.
- A maximum of 49% of the subfund's assets may be invested in funds and ETFs focusing on the health and food sectors.
- Subfund specific risksRisks due to the Sub-Fund's strategyDue to the investment of the Sub-Fund's assets in equities and equity securities as well as in debt instruments and rights, this type of investment has both an interest rate risk and a market and issuer risk‚ which may have a negative impact on the Subfund's assets. In addition‚ other risks‚ such as currency risk‚ may occur.

Concentration risk
The Sub-Fund may temporarily hold a smaller number of investments. As a result, a decline in the value of a single investment may have a greater impact on the value of the Sub-Fund than if it held a larger number of investments.
Risks due to indirect costs
Due to the Sub-Fund's ability to invest its assets in other funds and the resulting risk diversification at two levels, additional fees and charges may occur at the level of indirect costs. Remuneration and fees will be charged‚ which will‚ however‚ directly affect the individual indirect investments (target funds).
Risk from Dolose Acts (Fraud)
Investment in alternative investments or companies with reduced corporate governance requirements and the use of special purpose vehicles can significantly
increase the complexity of the overall structure and the risk of conflicts of interest. In addition, parties or persons not subject to the same supervision as the Sub- Fund‚ the AIFM‚ the Custodian and the Portfolio Manager may be involved in the structure. The combination of these factors may give rise to situations in which individual parties or persons may have both motives and the possibility of fraudulent actions.
- Additional Informationnone
- Delegation of duties
	- Portfolio Managementn/a

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- Distributionn/a
- Primebrokern/a
- Assessmentn/a
- CustodianCompany	VP Bank AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	10/04/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited
- Investment techniques and instruments

| Securities lending | No |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Use of derivatives | none |
| Risk management | Commitment Approach |
| Risk limit | 300.00 % |

- Key data

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 31/12/2020 |
| Subfund currency | USD |
| Valuation interval | Daily |
| Trade day | Any bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | No |
| Type of Subfund | AIF without allocation to legal fund type |
| Look-through principle for investment limits | No |
| Fee for the collection of retrocessions | 0.00 % |

- Unit classes
	- Key data


| Unit class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | LI0512992350 | 51299235 | USD | 1,000.00 |

| Unit class | Investor categories | Sales restrictions |
| --- | --- | --- |
| USD | Professional and private investors | Unrestricted |

| Unit class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | unit bookkeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | Accumulating | 0.01 | 1.0000 | book entries |

| Unit class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 1.00 Share | none | none |

| Unit class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| USD | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Exchange listings |
| --- | --- |
| USD | none |

- Commissions1.9.3.3	Carried Interest

| Unit class | Carried Interest | Internal Rate of Return (IRR) |
| --- | --- | --- |
| USD | none | none |

| Unit class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| USD | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Maximum redemptions in % of the NAV (Gating) |
| --- | --- |
| USD | none |

Entry into force
| Unit class | Lock up |
| --- | --- |
| USD | none |

Subject to the timely granting of any required approval by the supervisory authorities, this Prospectus including constituent documents shall enter into force on

## 03/01/2020
| Unit class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| USD | Only units | Only units |

| Unit class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| USD | - | - |

Signed on: 04/12/2019
| AIFM |
| --- |
| Depositary |

USD
- FeesSubscription commission	1.00 %Redemption commission	0.00 %Conversion commission	0.00 %
- Flat fee

| Unit class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| USD | 1.8500 % * |
|  | plus up to CHF 30,000.00 |

* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
- Performance Feenone

Translation (ENDE, 2020-01-03):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
Victus Diurni Fund
- Anlageziel, -politik und -strategieDer Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio mit variabler Gewichtung und Zusammensetzung. Das Referenzportfolio enthält globale Investitionen in Nahrungsmittel-,	Getränke-	und Haushaltsprodukteaktien sowie Gesundheits- und Kosmetikaktien und andere Unternehmen (direkt und indirekt)‚ die von diesen profitieren. Ziel ist es die Investitionen weltweit auf die oben genannten Sektoren zu verteilen‚ während gleichzeitig stabile‚ kontinuierliche Erträge und langfristiges Kapitalwachstum erzielt werden. Das Produkt ist für Investoren geeignet‚ die in globale Konsum und nicht- zyklische Aktien investieren und uneingeschränkt an deren Potenzial partizipieren wollen und eine aktive Aktienauswahl innerhalb des Portfolios wünschen.
- AnlagebeschränkungenEs gelten folgende Anlagebeschränkungen:
- Mindestens 51% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert (direkt und indirekt), welche im globalen Gesundheits- und Nahrungsmittelsektor tätig sind.
- Maximal 49% des Vermögens dürfen in flüssigen Mitteln gehalten werden.
- Maximal 49% des Teilfondsvermögens dürfen in Fonds und ETFs zu den Themen Gesundheit und Nahrungsmittel investiert werden.
- Teilfondspezifische RisikenRisiken auf Grund der TeilfondsstrategieAufgrund der Investition des Teilfondsvermögens in Beteiligungspapiere und –rechte besteht bei diesem Anlagetyp insbesondere ein Marktrisiko, welches sich negativ auf das Teilfondsvermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko in Erscheinung treten.

Konzentrationsrisiko
Der Teilfonds kann zeitweilig eine geringere Anzahl von Anlagen halten. Demzufolge kann sich ein Wertrückgang einer einzelnen Anlage stärker auf den Wert des Teilfonds auswirken, als wenn er eine grössere Anzahl von Anlagen hielte.
Risiken auf Grund indirekter Kosten
Aufgrund der Möglichkeit des Teilfonds, sein Vermögen auch in andere Fonds zu investieren und der damit erzielten Risikoverteilung auf zwei Ebenen können auf Stufe der indirekten Anlagen zusätzliche Kosten und Gebühren anfallen sowie Vergütungen und Honorare verrechnet werden, die jedoch direkt den einzelnen indirekten Anlagen (Zielfonds) belastet werden.
Risiko aus Dolose Handlungen (Fraud)
Durch die Investition in alternative Anlagen oder Gesellschaften mit reduzierten Anforderungen an die Corporate Governance, sowie die Nutzung von Zweckgesellschaften kann sich die Komplexität der Gesamtstruktur wie auch das Risiko von Interessenskonflikten erheblich erhöhen. Zudem werden gegebenenfalls Parteien oder Personen in die Struktur involviert, welche nicht derselben Beaufsichtigung unterliegen wie der Teilfonds, der AIFM, die Verwahrstelle und der Portfoliomanager. Durch die Kombination dieser Faktoren können sich Situationen ergeben, in welchen einzelne Parteien oder Personen sowohl Motiv wie auch die Möglichkeit zu dolosen Handlungen haben könnten.
- Zusätzliche Informationenkeine
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio Managementn/a

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- Vertriebn/a
- Primebrokern/a
- Bewertungn/a
- VerwahrstelleFirma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956 Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Nein |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | keine |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | 300.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 31.12.2020 |
| Teilfondswährung |  | USD |
| Bewertungsintervall |  | Täglich |
| Handelstag | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Nein |
| Typ des Teilfonds | AIF ohne Zuordnung zu gesetzlichem Fondstyp |
| Durchblicksprinzip bei Anlagegrenzen |  | Nein |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausgab epreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | LI0512992350 | 51299235 | USD | 1'000.00 |

| Anteilsklasse | Anleger- kategorien | Vertriebs- einschränkungen |
| --- | --- | --- |
| USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | Thesaurierend | 0.01 | 1.0000 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 1.00 Anteil | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| USD | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| USD | keine |

- Kommissionen1.9.3.3	Carried Interest

| Anteilsklasse | Carried Interest | Internal Rate of Return (IRR) |
| --- | --- | --- |
| USD | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| USD | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Maximale Rücknahmen in % des NAV (Gating) |
| --- | --- |
| USD | keine |

Inkraftsetzung
| Anteilsklasse | Lock up |
| --- | --- |
| USD | keine |

Vorbehaltlich allfällig notwendiger Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende Dokument per

## 03.01.2020
in Kraft.
| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| USD | Nur Anteile | Nur Anteile |

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| USD | - | - |

Unterzeichnet am: 04.12.2019
| AIFM |
| --- |
| Verwahrstelle |

USD	Ausgabekommission	1.00 %
Rücknahmekommission	0.00 %
Umtauschkommission	0.00 %
- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| USD | 1.8500 % * |
|  | zuzüglich bis zu CHF 30'000.00 |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
- Performance Feekeine