OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 	Modified duration 1 year	
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Capital gains resulting from increasing bond and equity prices Continuous adjustment of equity allocation and bond duration in line with economic environment
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# 	Verlauf Modified Duration 1 Jahr	
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihen- und Aktienmarkt Kontinuierliche Anpassung der Aktienquote und Anleihenlaufzeiten an das Konjunkturumfeld
Geringes Risiko	Höheres Risiko
| Ø Bond ratings | BBB- |
| --- | --- |
| Ø Years to maturity | 24.16 years |
| Ø Macaulay duration incl. derivatives | 4.32 years |
| Ø Effective duration incl. derivatives | 4.22% |
| Ø Yield to maturity | 2.55% |
| Current yield of the bond portfolio | 2.97% |
| Maximum historical drawdown (rolling 36 months) | - |
| Spread over government bonds in bp | 277 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Ø Anleihen-Rating | BBB- |
| --- | --- |
| Ø Restlaufzeit | 24,16 Jahre |
| Ø Macaulay Duration inkl. Derivate | 4,32 Jahre |
| Ø Effective Duration inkl. Derivate | 4,22% |
| Ø Rendite auf Endfälligkeit | 2,55% |
| Laufende Verzinsung des Anleihenbestandes | 2,97% |
| Max. hist. Kursrückgang (gleitend 36 Monate) | - |
| Spread über Staatsanleihen in Bp | 277 |
Management fee	0,90% p.a.
All-in fee	0,15% p.a.
For legal reasons, performance of less than one year should not be reported.
Total expenses	-

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Verwaltungsvergütung	0,90% p.a.
Kostenpauschale	0,15% p.a.
Aus rechtlichen Gründen darf keine unterjährige Wertentwicklung ausgewiesen werden.
Gesamtkosten (TER)	-
Porsche Automobil Holding SE Orange S.A.
Total S.E. BP PLC
Merck KGaA
6.67%
5.60%
5.24%
5.23%
5.22%
Bonds without rating result from new issues
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Capital gains resulting from increasing bond prices
Increased interest income thanks to addition of high-yield bonds Additional return from foreign exchange management
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Porsche Automobil Holding SE Orange S.A.
Total S.E. BP PLC
Merck KGaA
6,67%
5,60%
5,24%
5,23%
5,22%
Anleihen ohne Rating ergeben sich aufgrund von Neuemissionen
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihenmarkt
Erhöhte Zinserträge durch Beimischung von hochverzinslichen Anleihen Zusatzerträge aus Fremdwährungsmanagement
Geringes Risiko	Höheres Risiko
# 	Equities by sector	
Top 10 equity holdings
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 Apple Inc. Registered Shares o.N.
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
1.97%
1.47%
1.38%
1.37%
1.35%
1.23%
1.23%
1.22%
1.21%
1.21%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# 	Aktien nach Branchen	
Top 10 Aktienpositionen
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 Apple Inc. Registered Shares o.N.
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
1,97%
1,47%
1,38%
1,37%
1,35%
1,23%
1,23%
1,22%
1,21%
1,21%
Broad diversification across individual bonds reduces the issuer risk
Good overall rating thanks to bonds with high issuer quality (investment grade)
Typically lower return
Typically higher return
Risks
Contact
Capital losses resulting from declining bond prices Risk of rating downgrades for issuers
Liquidity risk in the event of general turmoil on the capital market Net asset value per share could fall below purchase price
Bantleon Bank AG
Bahnhofstrasse 2 CH-6300 Zug
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a D-30159 Hannover

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerrisiko
Gute Gesamtbonität durch Anleihen mit hoher Schuldnerqualität (Investment Grade)
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere
Rendite
Risiken
Adressen
Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihenmarkt Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten
Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt
Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat
Bantleon Bank AG
Bahnhofstrasse 2 CH-6300 Zug
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a D-30159 Hannover
QUITIES 
(equity selection, factor management, exposure management). Thus, the overall performance is the result of independent components. The fund invests particularly in government bonds as well as in Pfandbriefe (covered bonds) and corporate bonds. Between 15% and 22% of the fund's assets are invested in European standard equities. The selection of equities is based on a systematic approach, with the weighting of individual stocks reflecting the individual quality of the companies.
Fiscal year Use of income Fund domicile Legal form Universe Inception date
Share class currency Fund currency
Approved for distribution in
1 December – 30 November
accumulating Luxembourg SICAV (UCITS)
Multi-Asset 15 February 2008
EUR EUR
LU, DE, AT, CH, ES, IT
Custodian	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Management company	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Art. 8

Translation (ENDE, 2023-04-28):
QUITIES 
(Aktienselektion, Faktorsteuerung, Quotensteuerung) kombiniert. Die Gesamtperformance ist damit das Ergebnis unabhängiger Ertragsbausteine. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen sowie Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Zwischen 15% und 22% des Fondsvermögens werden in europäische Standardaktien investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem systematischen Ansatz, wobei sich die Einzeltitelgewichtung an der individuellen Qualität der Unternehmen orientiert.
Geschäftsjahr Ertragsverwendung Fondsdomizil Rechtsform Universum Auflagedatum
Anteilsklassenwährung Fondswährung Vertriebszulassung
1. Dezember – 30. November keine (thesaurierend)
Luxemburg SICAV (UCITS)
Multi-Asset
15. Februar 2008
EUR EUR
LU, DE, AT, CH, ES, IT
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
KVG	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8
# 	Bonds by borrower category			Bonds by rating	
	Equity exposure over time (12 months)			Current equity exposure	
EUROSTOXX50	DAX	SMI	FTSE
S&P500	NASDAQ	Hang-Seng	Nikkei

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# 	Anleihen nach Segmenten			Anleihen nach Rating	
	Aktienexposure im Zeitverlauf (12 Monate)			Aktuelles Aktienexposure	
EUROSTOXX50	DAX	SMI	FTSE
S&P500	NASDAQ	Hang-Seng	Nikkei
# 	Duration over time (12 months)	
Opportunities
Summary Risk Indicator (SRI)
Capital gains resulting from increasing bond and equity prices Continuous adjustment of equity allocation and bond duration in line with economic environment
Professional asset management makes the most of the earnings potential of bonds
Broad diversification across individual bonds reduces the issuer risk Fund invests exclusively in bonds with high issuer quality
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# 	Verlauf Modified Duration (12 Monate)	
Chancen
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihen- und Aktienmarkt Kontinuierliche Anpassung der Aktienquote und Anleihenlaufzeiten an das Konjunkturumfeld
Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotenzial von Anleihen optimal aus
Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerrisiko Ausschliesslich Anleihen mit hoher Schuldnerqualität
Geringes Risiko	Höheres Risiko
# 	Investment strategy
B
ANTLEON 
S
ELECT 
C
ORPORATES 
is a bond fund focussing on EUR-denominated
General facts
ISIN
LU1474210520
corporate bonds with investment grade ratings and maturities of generally less
WKN	A2AQ1B
than three years. Due to the low duration, risks associated with changes in both
market yields and spreads are limited. Moreover, during the process of selecting
Net asset value
86.14 EUR
issuers, high sustainability standards are taken into account.
Fund volume	9.63 m EUR
The aim of the fund is to reach high interest income and additional price gains while reducing volatility. The fund's total return comprises the following components: Active selection of corporate bonds based on fundamental analyses as well as the management of the sector allocation and rating structure according to the »B
ANTLEON 
Economic Outlook«. Important for financial institutions: The fund is eligible within the framework of the LCR ratio.
Fiscal year Use of income Fund domicile Legal form Universe Inception date
Share class currency Fund currency
Approved for distribution in
1 December - 30 November
distributing Luxembourg SICAV (UCITS)
Bonds 13 December 2016
EUR EUR LU, DE
Custodian	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Management company	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Art. 8
Fees

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# 	Anlagestrategie
B
ANTLEON 
S
ELECT 
C
ORPORATES 
ist ein Anleihenfonds mit Fokus auf EUR-
Stammdaten
ISIN
LU1474210520
denominierte Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die i. d. R.
WKN	A2AQ1B
eine Restlaufzeit von unter drei Jahren aufweisen. Aufgrund der niedrigen
Duration des Anleihenbestandes sind die Wertrisiken sowohl im Hinblick auf
Anteilswert
86,14 EUR
Veränderungen der Marktrenditen als auch der Spreads begrenzt. Zudem
Fondsvolumen	9,63 Mio. EUR
werden bei der Emittentenauswahl hohe Nachhaltigkeitsstandards berücksichtigt.
Der Fonds verfolgt das Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne bei gleichzeitiger Vermeidung von übermässiger Volatilität. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen: Aktive Auswahl von Unternehmensanleihen auf Basis fundamentaler Analysen sowie dem Management der Sektorallokation und Ratingstruktur gemäss »B
ANTLEON 
Konjunkturausblick«. Für Kreditinstitute wichtig: Der Fonds ist im Rahmen der LCR-Kennziffer anrechenbar.
Geschäftsjahr Ertragsverwendung Fondsdomizil Rechtsform Universum Auflagedatum
Anteilsklassenwährung Fondswährung Vertriebszulassung
1. Dezember - 30. November jährlich ausschüttend
Luxemburg SICAV (UCITS)
Anleihen
13. Dezember 2016
EUR EUR LU, DE
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
KVG	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8
Kosten
-3.85%
Since inception p.a.	-3.02%
Ex-ante Value at Risk 99% (10 days)
2 
Annual volatility (36 months) Sharpe ratio
21.39%

Translation (ENDE, 2020-09-30):
-3,85%
Seit Auflegung p.a.	-3,02%
Value at Risk 99%/10 Tage ex-ante
2 
Jährliche Volatilität 36 Monate Sharpe Ratio
21,39%
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Share price gains due to rising stock market prices
The fund invests in a broadly diversified equity universe in order to access a variety of potential return opportunities
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# 	Fremdwährungsexposure	
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Kursgewinne durch steigende Kurse am Aktienmarkt
Investitionen in ein breites und diversifiziertes Aktienuniversum, um verschiedene Renditechancen zu nutzen
Geringes Risiko	Höheres Risiko
# 	Bonds by sector
Key figures
Ø Bond ratings	BBB-
Ø Years to maturity	21.26 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	3.85 years
Ø Effective duration incl. derivatives	3.65%
Ø Yield to maturity	5.70%
Current yield of the bond portfolio	3.71%
Foreign currency exposure	1.31%
Solvency coefficient
3	
94.84%
3
As of: 20 March 2023

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# 	Anleihen nach Branchen
Kennzahlen des Fondsvermögens
Ø Anleihen-Rating	BBB-
Ø Restlaufzeit	21,26 Jahre
Ø Macaulay Duration inkl. Derivate	3,85 Jahre
Ø Effective Duration inkl. Derivate	3,65%
Ø Rendite auf Endfälligkeit	5,70% Laufende Verzinsung des Anleihenbestandes	3,71% Fremdwährungsexposure	1,31%
Solvabilitätskoeffizient
3	
94,84%
3
Stand: 20. März 2023
# 	Bonds by rating	
Porsche Automobil Holding SE	7.26%
TotalEnergies SE	6.75%
Orange S.A. Iberdrola S.A. BP PLC
Bayer AG ENEL S.p.A.
Merck KGaA
Electricité de France S.A. (E.D.F.) ENI S.p.A.
5.99%
5.90%
4.94%
4.20%
3.79%
2.84%
2.84%
2.78%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# 	Anleihen nach Rating	
Porsche Automobil Holding SE	7,26%
TotalEnergies SE	6,75%
Orange S.A. Iberdrola S.A. BP PLC
Bayer AG ENEL S.p.A.
Merck KGaA
Electricité de France S.A. (E.D.F.) ENI S.p.A.
5,99%
5,90%
4,94%
4,20%
3,79%
2,84%
2,84%
2,78%
# 	Equities by sector	
Top 10 equity holdings
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.
1.52%
1.45%
1.38%
1.22%
1.21%
1.18%
1.10%
1.07%
0.98%
0.97%

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Aktien nach Branchen	
Top 10 Aktienpositionen
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 468 SPAC II SE Actions au Nom. EO 1
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.
1,52%
1,45%
1,38%
1,22%
1,21%
1,18%
1,10%
1,07%
0,98%
0,97%
Lower risk	Higher risk
Additional return from foreign exchange management
Typically lower return
Typically higher return
Risks
Contact
Capital losses resulting from declining bond and equity prices Foreign currency risk
Net asset value per share could fall below purchase price Risk of rating downgrades for issuers
Bantleon Bank AG
Bahnhofstrasse 2 CH-6300 Zug
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a D-30159 Hannover

Translation (ENDE, 2021-10-29):
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Zusatzerträge aus Fremdwährungsmanagement
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere
Rendite
Risiken
Adressen
Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihen- und Aktienmarkt Fremdwährungsrisiko
Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat
Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten
Bantleon Bank AG
Bahnhofstrasse 2 CH-6300 Zug
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a D-30159 Hannover
TOPIX Index Net Hedged to USD	–	–	–	5.79%	-2.19%
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with distributions reinvested, if any. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.
Exchange rate movements between the share class currency and the fund base currency may atfect returns.
Investment techniques are used to mitigate currency risk between the base currency of the fund and the currency of the hedged share class. The costs of doing so will be borne by the share class and there is no guarantee that such hedging will be etfective.
Index returns are shown with net dividends reinvested.
The indicative benchmark of the fund is not a formal benchmark but is shown for comparison purposes.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
TOPIX Index Net Hedged to USD	–	–	–	5,79%	-2,19%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.
Quelle für Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts bei Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Verkaufsgebühren, Steuern und andere vor Ort anfallende Kosten wurden nicht abgezogen. Sie verringern gegebenenfalls die Wertentwicklung.
Wechselkursbewegungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds können Auswirkungen auf die Rendite haben.
Investmenttechniken werden verwendet, um das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse zu verringern. Die Kosten dafür werden der Anteilsklasse zugerechnet und es gibt keine Garantie, dass diese Absicherung etfektiv ist.
Die Index-Performance ist auf Basis der Wiederanlage der Nettodividenden ausgewiesen.
Die indikative Benchmark des Fonds ist keine offizielle Benchmark, sondern wird zu Vergleichszwecken genannt.
# HISTORICAL PERFORMANCE
110
Cumulative Performance (%)
100
90
80
Jun-19	Sep-19	Jan-20	May-20	Oct-20
Class Ax - Bloomberg Code	TRGEDAX LX
Global Equity Dividend Fund - Class Ax MSCI ACWI High Dividend Yield Net Index
Base value = 100

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Kumulative Wertentwicklung (%)
110
100
90
80
Jun-19	Aug-19	Nov-19	Feb-20	Mai-20	Aug-20	Okt-20
Klasse Ax - Bloomberg-Code	TRGEDAX LX
Global Equity Dividend Fund - Klasse Ax MSCI ACWI High Dividend Yield Net Index
Basiswert = 100
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Multi-Asset Global Income Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$48.9 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Multi-Asset Global Income Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$48,9 Millionen	Angaben in US-Dollar
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in Euros
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds that are denominated in European currencies. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
20 Sep 2011
Inception Date - Class Ad	8 Dec 2014
130
Base Currency of Fund
EUR
Share Class Currency	EUR
Categories of Shares
Distributing
95
Number of Issues
Total Fund Assets	€202.1 million
120
Cumulative Performance (%)

## 110
Percent in Cash	2.3%
€1000
Minimum Investment
1.32%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Oct 2020
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund EUR High Yield

## 100
90
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
LU0596127786
Class Ad - ISIN Code
Bond
European High Yield Bond Fund - Class Ad

## Base value = 100
ICE BofAML European Curr. HY Constr. Excl. Subord. Financials Index Hedged to EUR
Class Ad - Bloomberg Code	TREHYAD LX
PERFORMANCE	
	Annualised	
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Ad | 8 Dec 2014 | 0.01% | 1.51% | -1.81% | 0.26% | 0.02% | 2.59% | 2.96% |
| ICE BofAML European Curr. HY Constr. Excl. |  | 0.40% | 1.19% | -2.17% | -0.08% | 1.45% | 3.82% | 3.56% |

Subord. Financials Index Hedged to EUR

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in EUR
Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
FONDS IM ÜBERBLICK	
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum des Fonds
20 Sep. 2011
Auflegungsdatum - Klasse Ad	8. Dez. 2014
130
Basiswährung des Fonds
EUR
95
Zahl der Titel
Ausschüttend
Anteilstyp
Währung der Anteilsklasse		EUR Fondsvermögen	€202,1 Millionen
120

## 110
Liquidität	2,3%
€1000
Mindestanlage
1,32%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Okt 2020
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund EUR High Yield
100

## 90
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
LU0596127786
Klasse Ad - ISIN-Code
Bond
European High Yield Bond Fund - Klasse Ad

## Basiswert = 100
Klasse Ad - Bloomberg-Code	TREHYAD LX
ICE BofAML European Curr. HY Constr. Excl. Subord. Financials Index Hedged to EUR
WERTENTWICKLUNG	
	Annualisiert	
| (NAV, Gesamtrendite) | Auflegungsdatum | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse Ad | 8. Dez. 2014 | 0,01% | 1,51% | -1,81% | 0,26% | 0,02% | 2,59% | 2,96% |
| ICE BofAML European Curr. HY Constr. Excl. |  | 0,40% | 1,19% | -2,17% | -0,08% | 1,45% | 3,82% | 3,56% |

Subord. Financials Index Hedged to EUR
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Select Value Equity Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$10.9 million

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Select Value Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$10,9 Millionen	Angaben in US-Dollar
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in U.S. Dollars

### To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks of companies in the developing countries of the Middle East and Africa. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date - Class A	24 Dec 2007
140
Share Class Currency	USD
Total Fund Assets	US$4.5 million
120
Cumulative Performance (%)

#### 100
Percent in Cash	1.6%
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Africa & Middle

#### 80
60
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
East Equity
Class A - Bloomberg Code	TRPMEAA LX
Middle East & Africa Equity Fund - Class A
Linked Performance Net Benchmark

#### Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 24 Dec 2007 | 0.85% | 5.18% | -17.42% | -12.22% | -3.77% | -0.93% | 1.11% | -2.62% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Linked Performance Net Benchmark	-1.29%	3.13%	-14.32%	-7.77%	-1.41%	0.80%	1.23%	-0.34%

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar

### Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen in den Schwellenländern im Mittleren Osten und Afrika. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
FONDS IM ÜBERBLICK	
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum - Klasse A	24. Dez. 2007
140
Währung der Anteilsklasse		USD Fondsvermögen	US$4,5 Millionen
120

#### 100
Liquidität	1,6%
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Africa & Middle
80

#### 60
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
East Equity
Klasse A - Bloomberg-Code	TRPMEAA LX
Middle East & Africa Equity Fund - Klasse A Verbundene Performance-Benchmark Net

#### Basiswert = 100
WERTENTWICKLUNG	
	Annualisiert	
Jahresbeginn
(NAV, Gesamtrendite)	
Auflegungsdatum	1 Monat	3 Monate	Seit
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit
Auflegung
| Klasse A | 24. Dez. 2007 | 0,85% | 5,18% | -17,42% | -12,22% | -3,77% | -0,93% | 1,11% | -2,62% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Verbundene Performance-Benchmark Net	-1,29%	3,13%	-14,32%	-7,77%	-1,41%	0,80%	1,23%	-0,34%
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Country/Industry	% of Fund
| Naspers | South Africa/Internet & Direct Marketing Retail | 9.9 |
| --- | --- | --- |

| National Bank of Kuwait | Kuwait/Banks | 5.7 |
| --- | --- | --- |

Al Rajhi Bank	Saudi Arabia/Banks	9.0
| Qatar National Bank | Qatar/Banks | 4.2 |
| --- | --- | --- |

National Commercial Bank	Saudi Arabia/Banks	4.6

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
Emittent	Land/Branche	% des Fonds
| Naspers | Südafrika/Internet und Direktmarketing, Einzelhandel | 9,9 |
| --- | --- | --- |

Al Rajhi Bank	Saudi-Arabien/Banken	9,0
| National Bank of Kuwait | Kuwait/Banken | 5,7 |
| --- | --- | --- |

National Commercial Bank	Saudi-Arabien/Banken	4,6
| Qatar National Bank | Katar/Banken | 4,2 |
| --- | --- | --- |

Südafrika/Diversifizierte