# UBS Money Market (USD) (CAD hedged) Q-acc
Fund Fact Sheet
UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

## Fund description
- Diversified, high quality portfolio of money market instruments, denominated in the fund's currency with no cross currency exposure anticipated (fully hedged if required).
- Principal investment objective to generate long- term performance consistent with prevailing market indices for money market instruments denominated in the fund's currency.
- Classified as 'Standard VNAV Money Market Fund' by the common European money market fund definition.


## Performance (basis CAD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
105	+5
104	+4
103	+3
102	+2
101	+1
100	0
- Portfolio's average residual term to maturity may not exceed one year.

99	2016
2017	2018	2019	2020	-1
- The exchange rate risk between USD and CAD is	
- Fund performance net of fees (left-hand scale)largely hedged.

Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Name of fund	UBS (Lux) Money Market Fund -	
USD
Share class	UBS (Lux) Money Market Fund - USD
(CAD hedged) Q-acc
ISIN	LU1397022127
Securities no.32 158 840
Bloomberg	UBMMQAC LX
Currency of fund / share class	USD/CAD
Launch date05.07.2016
Issue/redemption	daily
Accounting year end		31 October Benchmark	No representative reference index is available
Theoretical yield to maturity (net)	-0.14%
Average remaining maturity (days)91.13
Distribution	Reinvestment
Maximum management fee	0.23%
Current management fee p.a.	0.20%
Ongoing charges p.a.	0.27%
Fund (CAD)	1.10	3.74	4.26	1.231.05
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

## Fund statistics
Net asset value (CAD, 31.08.2020)104.32
Last 12 months (CAD) – high104.36
| Total fund assets (CAD m) |  | 5 011.29 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (CAD m) |  | 0.88 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 0.21% | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low103.19
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Michael Hitzlberger Robbie Taylor Christoph Krücken
1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS Money Market (USD) (CAD hedged) Q-acc
Fonds Factsheet
UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

## Fondsbeschreibung
- Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
- Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.


## Performance (basis CAD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
105	+5
104	+4
103	+3
102	+2
101	+1
100	0
- Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund»99	20162017	2018	2019	2020	-1klassifiziert.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.
- Das Kursrisiko zwischen USD und CAD ist grösstenteils abgesichert.

Fondsname	UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Anteilsklasse	UBS (Lux) Money Market Fund - USD
(CAD hedged) Q-acc
ISIN	LU1397022127
Valoren Nr.32 158 840
Bloomberg	UBMMQAC LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/CAD
Lancierungsdatum05.07.2016
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Theoretische Verfallrendite (netto)
1	
-0.14%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage)91.13
Ausschüttung	Thesaurierung
Maximale Verwaltungsgebühr	0.23%
Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a.	0.20%
Laufende Kosten p.a.	0.27%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 4 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (CAD) | 1.10 | 3.74 | 4.26 | 1.23 | 1.05 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

## Fondsstatistik
Inventarwert (CAD, 31.08.2020)104.32
Letzte 12 Monate (CAD) – Höchst104.36
– Tiefst103.19
Gesamtfondsvermögen (CAD in Mio.)5 011.29
Vermögen der Anteilsklasse (CAD in Mio.)0.88
Volatility
1
– Fund	0.21%	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Die angegebene Rendite der abgesicherten Anlageklasse basiert auf einer Momentaufnahme der Absicherung per Ende des Monats. Die Währungsentwicklungen können und werden täglich erheblich variieren.

## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Michael Hitzlberger Robbie Taylor Christoph Krücken
1 ¦ 2