# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH JAPAN (continued) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in JPY |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 368,505 | JPY | (43,584,760) | 1,071,352 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 267,492 | JPY | (28,782,743) | 72,278 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 10,797 | JPY | (1,422,956) | 16,244 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 333,516 | JPY | (35,885,688) | 91,452 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 466,890 | JPY | (55,235,183) | 1,343,379 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 36,224 | JPY | (4,773,888) | 54,498 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 4,856,695 | JPY | (581,063,222) | 7,480,257 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 4,458,997 | JPY | (545,769,598) | (5,419,933) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 1,401,118 | JPY | (171,492,506) | (1,702,366) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 475,640 | JPY | (58,212,999) | (574,099) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 13,381 | JPY | (1,834,530) | (51,016) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 444,442 | JPY | (48,369,821) | (426,884) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 339,631 | JPY | (36,962,622) | (325,874) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 45,895 | JPY | (6,291,574) | (174,215) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 541,861 | JPY | (66,323,294) | (659,545) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 357,752 | JPY | (44,387,987) | (1,034,977) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 8,571,576 | JPY | (1,040,073,263) | (1,353,495) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 409,390 | JPY | (49,671,389) | (60,756) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 49,332,843 | EUR | (407,906) | (97,968) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 2,025,579 | GBP | (14,992) | 27,279 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | JPY | 919,495,086 | EUR | (7,602,356) | (1,772,673) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 7,118,785 | GBP | (52,688) | 96,025 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 41,731,648 | EUR | (345,067) | (84,256) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 41,679,283 | USD | (388,428) | (221,315) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 60,781,853 | USD | (566,511) | (329,015) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 196,199,604 | EUR | (1,622,293) | (392,876) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 6,360,368 | JPY | (766,337,799) | 4,423,603 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 445,980 | JPY | (53,731,648) | 313,031 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 42,965 | JPY | (5,777,170) | (50,378) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 316,480 | JPY | (33,926,577) | 212,898 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 1,330,328 | JPY | (160,273,883) | 937,741 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 548,656 | JPY | (66,100,922) | 386,196 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 393,844 | JPY | (42,219,938) | 264,940 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 12,819 | JPY | (1,723,867) | (15,185) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 3,578,148 | JPY | (382,237,056) | 3,745,981 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 45,250 | JPY | (6,028,456) | 2,999 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 363,938 | JPY | (44,074,169) | 28,495 |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2020 | 930,942,109 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2019 | 213,251,575 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni 2020 (Fortsetzung)
1.	Gründung und Struktur (Fortsetzung)
| Fondsname | Basis- währung | Anteilsklassen |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse EUR Dis / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR X Acc *  / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc *  / Klasse GBP U H Acc *  / Klasse GBP U Dis *  / Klasse USD I Acc *  / Klasse USD I H Acc 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR Dis *  / Klasse EUR X Acc 11  / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc 27  / Klasse GBP U H Acc *  / Klasse EUR I Dis 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Schweizer Franken | Klasse CHF I Acc / Klasse CHF Z Acc |
| Comgest Growth Europe ex UK | Britisches Pfund | Klasse GBP SU Acc / Klasse GBP SU H Acc / Klasse GBP U Acc / Klasse GBP U H Acc 10  / Klasse EUR SI Acc / Klasse EUR X Acc *  / Klasse EUR SI Dis 17  / Klasse GBP Y Acc* / Klasse GBP SU Dis 24 |
| Comgest Growth Asia | US-Dollar | Klasse EUR I Acc / Klasse USD Acc / Klasse EUR I Dis* / Klasse EUR Z Acc 3  / Klasse EUR Acc* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | US-Dollar | Klasse USD I Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse GBP U Acc* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | US-Dollar | Klasse USD Acc / Klasse USD Dis / Klasse USD I Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR Dis / Klasse GBP U Acc / Klasse EUR Z Acc / Klasse USD X Acc* / Klasse EUR H Acc* / Klasse EUR SI Acc* / Klasse GBP SU Acc* / Klasse GBP U Dis* |
| Comgest Growth China | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse USD Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR SI Acc / Klasse USD I Acc 30  / Klasse EUR X Acc* / Klasse EUR Z Acc / Klasse GBP U Acc 1 |
| Comgest Growth India | US-Dollar | Klasse USD Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR Z Acc* / Klasse USD I Acc* / Klasse USD X Acc / Klasse GBP U Acc* |
| Comgest Growth Latin America | Euro | Klasse EUR Acc / Klasse USD Acc / Klasse USD I Acc / Klasse EUR R Acc / Klasse EUR I Acc / Klasse EUR X Acc* / Klasse EUR Z Acc |

A Mit Wirkung vom 19. Dezember 2019 wurde Comgest Growth EAFE Plus in Comgest Growth EAFE umbenannt.
| * Zum 30. Juni 2020 noch nicht aufgelegt. |
| --- |
| 1 Die Klasse GBP U Acc des Comgest Growth China wurde am 16. Januar 2019 aufgelegt. |
| 2 Die Klasse EUR I Dis des Comgest Growth Japan wurde am 23. Januar 2019 aufgelegt. |
| 3 Die Klasse EUR Z Acc des Comgest Growth Asia wurde am 21. März 2019 aufgelegt. |
| 4 Die Klasse EUR I Fixed Dis des Comgest Growth Europe wurde am 3. Juli 2019 aufgelegt. |
| 5 Die Klasse USD R H Acc des Comgest Growth Japan wurde am 9. Juli 2019 aufgelegt. |
| 6 Die Klasse EUR Fixed Dis des Comgest Growth Emerging Markets wurde am 12. Juli 2019 aufgelegt. |
| 7 Die Klasse EUR Fixed Dis des Comgest Growth Europe wurde am 16. Juli 2019 aufgelegt. |
| 8 Die Klasse GBP U Acc des Comgest Growth America wurde am 7. August 2019 aufgelegt. |
| 9 Die Klasse EUR SI Acc des Comgest Growth World wurde am 19. September 2019 aufgelegt. |
| 10 Die Klasse GBP U H Acc des Comgest Growth Europe ex UK wurde am 26. September 2019 aufgelegt und am 21. November 2019 komplett zurückgenommen. |
| 11 Die Klasse EUR X Acc des Comgest Growth Europe Smaller Companies wurde am 31. Oktober 2019 aufgelegt. |
| 12 Comgest Growth Europe Compounders und Comgest Growth Europe Plus wurden am 23. Dezember 2019 aufgelegt. 13 Die Klasse EUR SI Acc des Comgest Growth Europe Compounders und die Klasse EUR I Acc des Comgest Growth Europe Plus wurden am 23. Dezember 2019 aufgelegt. |
| 14 Die Klasse EUR I Fixed Dis des Comgest Growth Emerging Markets wurde am 23. Dezember 2019 aufgelegt. |
| 15 Comgest Growth Japan Compounders wurde am 24. Dezember 2019 aufgelegt. 16 Die Klasse JPY SI Acc des Comgest Growth Japan Compounders wurde am 24. Dezember 2019 aufgelegt. |
| 17 Die Klasse EUR SI Dis des Comgest Growth Europe ex UK wurde am 07. Januar 2020 aufgelegt. |
| 18 Die Klasse EUR Z Acc des Comgest Growth Europe Plus wurde am 08. Januar 2020 aufgelegt. |
| 19 Die Klasse EUR I Dis des Comgest Growth Europe Smaller Companies wurde am 14. Januar 2020 aufgelegt. |
| 20 Die Klasse JPY I Dis des Comgest Growth Japan wurde am 24. Januar 2020 aufgelegt. |
| 21 Die Klassen GBP U Acc und GBP X Dis des Comgest Growth Emerging Markets Plus wurden am 29. Januar 2020 aufgelegt. |
| 22 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt. |
| 23 Die Klasse GBP U Dis des Comgest Growth World wurde am 03. Februar 2020 aufgelegt. |
| 24 Die Klasse GBP SU Dis des Comgest Growth Europe ex UK wurde am 20. Februar 2020 aufgelegt. |
| 25 Die Klasse EUR Y Acc des Comgest Growth Emerging Markets und die Klasse EUR Acc des Comgest Growth Europe Plus wurden am 16. April 2020 aufgelegt. |
| 26 Die Klassen EUR Acc und EUR I Acc des Comgest Growth Emerging Markets Plus wurden am 17. April 2020 aufgelegt. |
| 27 Die Klasse GBP U Acc des Comgest Growth Europe Smaller Companies wurde am 12. Mai 2020 aufgelegt. |
| 28 Die Klasse USD I H Acc des Comgest Growth Europe Opportunities wurde am 16. Juni 2020 aufgelegt. |
| 29 Die Klasse EUR Z Acc des Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 17. Juni 2020 aufgelegt. |

30 Die Klasse USD I Acc des Comgest Growth China wurde am 11. Oktober 2017 aufgelegt, am 11. März 2020 komplett zurückgenommen und am
17. April 2020 erneut aufgelegt.