OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by proprietary fixed income ESG Signal
## According to CSAM's proprietary methodology in % of fund total economic exposure from fixed income investments.

## in %	
Portfolio 
| Positive	7.49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neutral	11.16 |  |  |
| Negative	0.32 |  |
| Not rated	0.21 |  |


## Note: Exposure to fixed income investments represents 19.18% of portfolio weight for this share class. For further information on the fixed income ESG Signal, please refer to the glossary.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach firmeneigenen ESG-Signalen für festverzinsliche Wertpapiere
## Gemäss der firmeneigenen Methodik von CSAM in Prozent des gesamten wirtschaftlichen

## Exposure des Fonds aus festverzinslichen Anlagen.

## in %	
Portfolio 
| Positiv	7.49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neutral	11.16 |  |  |
| Negativ	0.32 |  |
| Nicht gerated	0.21 |  |

Hinweis: Das Exposure in festverzinslichen Anlagen beträgt 19.18% der Portfoliogewichtung für diese Anteilsklasse aus. Weitere Informationen zum ESG-Signal für festverzinsliche Wertpapiere finden Sie im Glossar.
# Duration and yield
### Yield to maturity in % (gross) 
2)	

### 9.51 Average Price92.64

### Average Coupon in %6.12

### 3-Yr Discount Margin / Spread to Worst661

### Gross current yield in %6.62

### Average remaining term to maturity in years4.32

### Modified duration in years0.65

### % 1st Lien (Loans Portfolio)92.70
*The shown yield to maturity is calculated as of 31.08.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Laufzeit und Rendite
## Rendite auf Verfall in % (brutto) 
2)		

## 9,51 Durchschnittspreis	92,64

## Durchschnittlicher Coupon in %	6,12
# Top 10 Issuers in %
### Position	as % of assets

### NFP Corp0.97

### Polaris Newco0.94

### Citco Funding LLC0.83

### William Morris Ent.0.81

### Diaverum Holding Sarl0.80

### MH Sub I LLC0.79

### Hornblower Sub,LLC0.79

### Peraton Corp.0.65

### Allied Universal Holdco LLC0.63

### Dayco Products LLC0.63

### Total7.85

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Top 10 der Emittenten in %
## Position	in % d. Vermög.

## NFP Corp	0,97

## Polaris Newco	0,94

## Citco Funding LLC	0,83

## William Morris Ent.	0,81

## Diaverum Holding Sarl	0,80
| Hornblower Sub,LLC |  | 0,79 |
| --- | --- | --- |
| Peraton Corp. |  | 0,65 |
| Allied Universal Holdco LLC |  | 0,63 |
| Dayco Products LLC |  | 0,63 |
| Total |  | 7,85 |


## MH Sub I LLC	0,79
|  | Fonds |
| --- | --- |
| USD | 69,58 |
| EUR | 16,43 |
| GBP | 1,71 |
| CAD | 0,37 |
| Vermögensaufteilung in % |  |
| Vorrangige Kredite | 81,09 |
| Hochverzinsliche Anleihen | 9,16 |
| Aktien | 0,80 |
| Anleihen mit variablem Zinssatz	0,77 Zahlungsmittel/ -äquivalente	8,18 Total	100,00 |


## Discount Margin über 3 Jahre / zum schlimmsten verbreiten

## 661

## Laufende Rendite in %	6,62

## Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4,32

## Modified Duration in Jahren	0,65
# Performance overview - yearly
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-2.38 | 1.36 | 4.94 | -6.15 | 9.07 | 1.62 | 5.23 | -11.11 |
| Portfolio net incl. max sales	-7.03 | 1.36 | 4.94 | -6.15 | 9.07 | 1.62 | 5.23 | -11.11 |


## since 01.03.2015, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

## Asset breakdown
76.23
27.99
17.88
16.14
22.64
18.01

## By asset class in % of total economic exposure

## Asset breakdown (after currency hedging)

## By currency in % of total economic exposure

## Asset breakdown

## By type in % of bond economic exposure

## Asset breakdown

## By duration in % of bond economic exposure
59.92
73.14
50.44
Cash and Cas…	Commodities
Fixed Income	Real Estate Equities
Hedge Funds…
CHF	AUD
| Straight bonds |  | <1 year |  | 7-10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emerging Market bonds |  | 1-3 years |  | >10 years |
| High Yield bonds |  | 3-5 years |  |  |
| Convertibles |  | 5-7 years |  |  |

USD	GBP
JPY	CAD
EUR	Others

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	-2.38 | 1.36 | 4.94 | -6.15 | 9.07 | 1.62 | 5.23 | -11.11 |
| Portfolio netto inkl. max.	-7.03 | 1.36 | 4.94 | -6.15 | 9.07 | 1.62 | 5.23 | -11.11 |


## Seit 01.03.2015, in %

## Ausgebeaufschlag

## Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% im ersten Anlagejahr.

## Vermögensstruktur

## Nach Anlageklasse in % des ökonomischen Exposures

## Vermögensstruktur (nach Währungsabsicherung)
76.23
27.99
17.88
16.14
18.01
50.44

## Nach Währung in % des ökonomischen Exposures

## Vermögensstruktur

## Nach Typ in % des ökonomischen Obligationenexposure

## Vermögensstruktur
22.64

## Nach Duration in % des ökonomischen Obligationenexposure
59.92
73.14
| Liquide Anlagen |  | Rohstoffe |
| --- | --- | --- |
| Obligationen |  | Immobilienanla… |
| Aktien Hedge Funds |  |  |

| Klassische Obligationen |  | <1 Jahr |  | 7-10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entwicklungsländer |  | 1-3 Jahre |  | >10 Jahre |
| High Yield Obligationen |  | 3-5 Jahre |  |  |
| Wandelanleihen |  | 5-7 Jahre |  |  |

CHF	AUD
USD	GBP
JPY	CAD
EUR	Rest
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.85	1.89
Yield to maturity	4.28%	4.29%
Yield to worst	4.23%	4.29%
Average maturity in years	2.08	2.06
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	157	1'160

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risikokennzahlen
## Portfolio	Benchmark

## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	1.85	1.89

## Yield to maturity	4.28%	4.29%

## Yield to worst	4.23%	4.29%

## WAL-to-worst in Jahren	2.08	2.06

## Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB+	BBB+ Anzahl Titel		157	 1'160
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund UBP USD
ISIN	LU2176899537
Bloomberg ticker	CREIEUU LX
Valor no.	54830167
Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR)
Benchmark Bloomberg ticker	NGSINU

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Schlüsselidentifikatoren
Wertschriftenname	Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund UBP USD
ISIN	LU2176899537
Bloomberg Ticker	CREIEUU LX
Valoren-Nr.	54830167
Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR)
Benchmark Bloomberg Ticker	NGSINU
# Performance overview - yearly
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	17.53 | 5.18 | -0.35 | 2.08 | 6.07 | -5.38 | 15.36 | 29.76 | 3.01 | -16.38 |
| Portfolio net incl. max sales	17.53 | 5.18 | -0.35 | 2.08 | 6.07 | -5.38 | 15.36 | 29.76 | 3.01 | -16.38 |
| Benchmark	18.27 | 6.10 | -0.01 | 3.54 | 7.26 | -4.71 | 14.11 | 31.71 | 4.25 | -15.86 |
| Relative net	-0.74 | -0.91 | -0.34 | -1.46 | -1.20 | -0.67 | 1.24 | -1.95 | -1.23 | -0.52 |


## since 01.01.2013, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 0% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	17.53 | 5.18 | -0.35 | 2.08 | 6.07 | -5.38 | 15.36 | 29.76 | 3.01 | -16.38 |
| Portfolio netto inkl. max.	17.53 | 5.18 | -0.35 | 2.08 | 6.07 | -5.38 | 15.36 | 29.76 | 3.01 | -16.38 |
| Benchmark	18.27 | 6.10 | -0.01 | 3.54 | 7.26 | -4.71 | 14.11 | 31.71 | 4.25 | -15.86 |
| Relativ netto	-0.74 | -0.91 | -0.34 | -1.46 | -1.20 | -0.67 | 1.24 | -1.95 | -1.23 | -0.52 |


## Seit 01.01.2013, in %

## Ausgebeaufschlag

## Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 0% im ersten Anlagejahr.
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.48 | -2.34 | -18.44 | 5.11 | 4.37 | 2.93 |  | Portfolio volatility | 11.46 | 14.74 | 12.48 | 10.54 |
| Benchmark | 0.29 | -1.13 | -18.69 | 6.37 | 4.99 | 3.01 |  | Benchmark volatility | 10.91 | 14.53 | 12.15 | 10.25 |
| Relative net | -0.77 | -1.21 | 0.25 | -1.26 | -0.62 | -0.08 |  | Tracking error | 1.62 | 1.87 | 1.71 | 4.30 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -0.48 | -2.34 | -18.44 | 5.11 | 4.37 | 2.93 |  | Portfoliovolatilität | 11.46 | 14.74 | 12.48 | 10.54 |
| Benchmark | 0.29 | -1.13 | -18.69 | 6.37 | 4.99 | 3.01 |  | Benchmarkvolatilität | 10.91 | 14.53 | 12.15 | 10.25 |
| Relativ netto | -0.77 | -1.21 | 0.25 | -1.26 | -0.62 | -0.08 |  | Tracking Error | 1.62 | 1.87 | 1.71 | 4.30 |
# Performance overview - yearly
## since 01.01.2018, in %

## 2018	2019	2020	2021	2022

## Portfolio net	-0.71	29.13	82.90	-20.76	-30.42

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	-0.71 | 29.13 | 82.90 | -20.76 | -30.42 |
| Portfolio netto inkl. max.	-5.44 | 29.13 | 82.90 | -20.76 | -30.42 |

Seit 01.01.2018, in %
Ausgebeaufschlag
Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% im ersten Anlagejahr.
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 78.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 6.23 |  |  |
| Japan | 5.75 |  |  |
| Jersey, Channel Islands | 2.94 |  |
| Switzerland | 2.55 |  |
| Canada | 2.26 |  |
| Germany | 1.79 |  |
| Denmark | 1.49 |  |
| Netherlands | 1.02 |  |
| Others | -2.19 |  |


## Treatments	47.1%

## Efficiency	32.0%

## R&D	20.9%

## Cash/Cash Equivalents	0.0%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Risikoländer
in % des Exposures
in %	
Portfolio 
| USA | 78.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 6.23 |  |  |
| Japan | 5.75 |  |  |
| Jersey, Kanalinseln | 2.94 |  |
| Schweiz | 2.55 |  |
| Kanada | 2.26 |  |
| Deutschland | 1.79 |  |
| Dänemark | 1.49 |  |
| Niederlande | 1.02 |  |
| Rest | -2.19 |  |

Behandlungen	47.1%
Effizienz	32.0%
F&E	20.9%
Liquide Anlagen	0.0%
# Comments on positioning
The equity allocation is around 46%, including preferred shares. During the month, we reduced equity exposure in order to align to the Investment Committee’s view. MLP/infrastructure positioning is around 6.8%. The real estate quota is around 4.8%. Within Fixed Income, we keep the duration below four years. USD exposure is around 90%.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Kommentar zur Positionierung
Die Aktienallokation liegt weiterhin bei rund 46 %, einschliesslich Vorzugsaktien. Im Lauf des Monats haben wir das Aktienengagement verringert, um der Auffassung des Anlagekomitees Rechnung zu tragen. Die Infrastrukturanlagen (MLP) liegen bei etwa 6,8 %. Die Immobilienquote beträgt rund 4,8 %. Im festverzinslichen Bereich halten wir die Duration bei unter vier Jahren. Das Engagement in US-Dollar liegt bei etwa 90 %.
# Performance overview
## since 01.02.2021, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.42 | -0.30 | 2.61 | n/a | n/a | 3.34 |  | 14.13 | n/a | n/a | 13.54 |
| Benchmark | 1.44 | -0.27 | 2.79 | n/a | n/a | 3.56 |  | 14.06 | n/a | n/a | 13.48 |
| Relative net | -0.02 | -0.03 | -0.18 | n/a | n/a | -0.22 |  | 0.14 | n/a | n/a | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly* since 01.02.2021, in % | 2021 | 2022 | ITD |
| Portfolio net | 9.77 | -5.60 | 3.62 |
| Benchmark | 9.98 | -5.56 | 3.86 |
| Relative net | -0.21 | -0.03 | -0.24 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.02.2021, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monat(e) | 3 Monat(e) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 1.42 | -0.30 | 2.61 | n.a. | n.a. | 3.34 |  | 14.13 | n.a. | n.a. | 13.54 |
| Benchmark | 1.44 | -0.27 | 2.79 | n.a. | n.a. | 3.56 |  | 14.06 | n.a. | n.a. | 13.48 |
| Relativ netto | -0.02 | -0.03 | -0.18 | n.a. | n.a. | -0.22 |  | 0.14 | n.a. | n.a. | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance-Übersicht – jährlich* Seit 01.02.2021, in % | 2021 | 2022 | ITD |
| Portfolio netto | 9.77 | -5.60 | 3.62 |
| Benchmark | 9.98 | -5.56 | 3.86 |
| Relativ netto | -0.21 | -0.03 | -0.24 |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | n/a | 0.43 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.15 | 6.42 |  |
| 10B-20B | 21.33 | 15.47 |  |
| 20B-30B | 8.89 | 5.35 |  |
| 30B-50B | 12.95 | 10.01 |  |
| 50B-100B | 20.51 | 21.49 |  |
| >100B | 28.73 | 40.68 |  |
| Others | 0.43 | 0.16 |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5 Mia | n.a. | 0.43 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia | 7.15 | 6.42 |  |
| 10 Mia - 20 Mia | 21.33 | 15.47 |  |
| 20 Mia - 30 Mia | 8.89 | 5.35 |  |
| 30 Mia - 50 Mia | 12.95 | 10.01 |  |
| 50 Mia - 100 Mia | 20.51 | 21.49 |  |
| >100 Mia | 28.73 | 40.68 |  |  |
|  |
| Rest | 0.43 | 0.16 |  |
# Performance overview - yearly
## since 01.03.2015, in %

## 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

## Portfolio net	-4.57	2.53	3.01	-7.05	10.60	2.08	7.64	-12.35	1.52

## Asset breakdown
76.64
29.67
35.85
17.64
20.63
10.54

## By asset class in % of total economic exposure

## Asset breakdown (after currency hedging on fund level)

## By currency in % of total economic exposure

## Asset breakdown

## By type in % of bond economic exposure

## Asset breakdown

## By duration in % of bond economic exposure
53.86
73.56
Cash and Cas…	Commodities
Fixed Income	Real Estate Equities
Hedge Funds…
EUR	CHF
USD	CAD
JPY	AUD
GBP	Others
Straight bonds Emerging Market bonds High Yield bonds
1-3 years
45.74
3-5 years
5-7 years
7-10 years

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich
## Seit 01.03.2015, in %

## 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

## Portfolio netto	-4.57	2.53	3.01	-7.05	10.60	2.08	7.64	-12.35	1.52

## Vermögensstruktur
29.67
20.63

## Nach Anlageklasse in % des ökonomischen Exposures

## Vermögensstruktur (nach Währungsabsicherung auf Fondsebene) Nach Währung in % des ökonomischen Exposures

## Vermögensstruktur
76.64
17.64

## Nach Typ in % des ökonomischen Obligationenexposure

## Vermögensstruktur
35.85
10.54

## Nach Duration in % des ökonomischen Obligationenexposure
53.86
73.56
Liquide Anlagen	Rohstoffe
Obligationen	Immobilienanlagen Aktien
Hedge Funds
EUR	CHF
USD	CAD
JPY	AUD
Klassische Obligationen Entwicklungsländer High Yield Obligationen
1-3 Jahre
45.74
3-5 Jahre
5-7 Jahre
7-10 Jahre
GBP	Rest
# Market comments
So far this year, a series of better-than-expected news triggered a rally in equities. Lower inflation indicators despite tight labor markets prompted investors to factor in increased odds of a soft landing in the US, European economies proved more resilient as energy prices retreated, and the reopening in China suggests a faster recovery in Asia than previously expected. A highly inverted USD yield curve, weak manufacturing activity, and other indicators continue to send warning signs, which should not be ignored. Even more so as central banks remain focused on managing inflation rather than stimulating the economy.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Marktkommentar
Seit Jahresbeginn löste eine Reihe über Erwarten guter Nachrichten eine Aktienrally aus. Die trotz der angespannten Arbeitsmärkte niedrigeren Inflationsindikatoren führten dazu, dass Anleger eine sanfte Landung in den USA als immer wahrscheinlicher einkalkulierten, die europäischen Volkswirtschaften erwiesen sich bei rückgängigen Energiepreisen als stabiler, und die Wiedereröffnung Chinas lässt eine schnellere Erholung in Asien vermuten als bisher erwartet wurde. Eine stark invertierte Renditekurve in US-Dollar, eine schwache Konjunktur in der Fertigung sowie sonstige Indikatoren senden weiterhin Warnsignale aus, die nicht ignoriert werden sollten. Umso mehr, als sich die Zentralbanken nach wie vor eher darauf konzentrieren, die Inflation zu bekämpfen als die Wirtschaft anzukurbeln.
# Fund statistics 2)
## 3 years	5 years

## Ongoing charge	1.25%

## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Yes Unit class	 Category IBH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU1394300690

## Bloomberg ticker	CSLAIBE LX

## WKN number	A2ANAW

## Net Asset Value	1,272.35

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik 2)
3 Jahre	5 Jahre
Swinging single pricing (SSP) 
3)		
Ja Anlageklasse	Tranche IBH (thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	EUR
ISIN	LU1394300690
Bloomberg Ticker	CSLAIBE LX
WKN	A2ANAW
Nettoinventarwert	1.272,35
# Investment Split by Risk Class (Selected) 4)
57,0%

## 70%
37,9%

## 60%

## 50%
0,3%
16,0%

## 40%
0,0%
4,0%
0,4%
12,3%

## 30%
0,0%
1,1%
0,0%
1,1%
0,0%
1,8%
0,0%
2,6%
0,0%
2,7%
0,0%
3,1%
0,0%
3,3%
0,8%
3,7%
0,4%
0,0%

## 20%

## Management company

## Credit Suisse Fund Management

### S.A.

## 10%

## 0%

## US

## Wind

## US

## Earthquake

## US

## Wildfire

## Canada

## Wind

## Japan

## Earthquake

## Japan

## Typhoon

## Life

## LATAM

## Earthquake

## AUS

## Typhoon

## AUS

## Earthquake

## NZ

## Earthquake

## Europe

## Wind

## ManMade

## Fund domicile	Luxembourg

## & EQ

## Fund currency	USD

## Ucits V-Compliant	Yes

## Min. Investment Amount100.000

## Close of financial year	30. Nov

## Total net assets (in millions)	66,45

## Inception date18.01.2021

## Management fee p.a.	0,90%

## Ongoing charge	1,35%

## Issue / Redemption	Weekly

## Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
5)			

## Yes Unit class	Category UBH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU2250180069

## Bloomberg ticker	CRLCBUE LX

## Net Asset Value	10,33

## Retail sales registration:
Australia (Wholesale Clients), Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore (Institutional Investors), Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

## 1st Event	2nd Event

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlagenaufteilung nach Risikoklasse (ausgewählt) 4)
57,0%

### 70%
37,9%

### 60%

### 50%
0,3%
16,0%

### 40%
0,0%
4,0%
0,4%
12,3%

### 30%
0,0%
1,1%
0,0%
1,1%
0,0%
1,8%
0,0%
2,6%
0,0%
2,7%
0,0%
3,1%
0,0%
3,3%
0,8%
3,7%
0,4%
0,0%

### 20%

### 10%

## OGAW-V-fähig

### Ja	0%

### US

### Wind

### US

### Earthquake

### US

### Wildfire

### Canada

### Wind

### & EQ

### Japan

### Earthquake

### Japan

### Typhoon

### Life

### LATAM

### Earthquake

### AUS

### Typhoon

### AUS

### Earthquake

### NZ

### Earthquake

### Europe

### Wind

### ManMade

### Mindestinvestition	100.000

### Ende des Geschäftsjahres	30. November

## Fondsvermögen (in Mio.)	66,45

### Emissionsdatum	18.01.2021

## Managementgebühr p.a.	0,90%

### Laufende Kosten	1,35%

### Zeichnung / Rücknahme	Wöchentlich

## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 5)		Ja Anlageklasse	 Tranche UBH (thesaurierend)

### Währung der Anteilklasse	EUR

### ISIN	LU2250180069

### Bloomberg Ticker	CRLCBUE LX

### WKN	A2QJJA

### Nettoinventarwert	10,33

## Retail-Verkaufsregistrierung:

### Australien, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien
5) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.

### 1st Event	2nd Event
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Asia	40.25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Middle East	25.77 |  |  |
| Latin America	24.26 |  |  |
| Africa	4.79 |  |  |
| Cash	3.75 |  |  |
| Europe	1.19 |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Regionen
## In % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| Asien	40.25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naher Osten	25.77 |  |  |
| Lateinamerika	24.26 |  |  |
| Afrika	4.79 |  |  |
| Liquidität	3.75 |  |  |
| Europa	1.19 |  |
# Risks
CoCos represent an attractive investment, provided the associated risks are properly assessed. However, investors must be prepared and be in a position to accept substantial losses. (see Page 5 for full details).

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risiken
CoCos sind eine attraktive Anlageklasse, sofern die damit verbundenen Risiken angemessen bewertet werden. Dennoch müssen Anleger bereit und in der Lage sein, erhebliche Verluste hinzunehmen. (Detaillierte Angaben finden Sie auf Seite 5).
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
# Asset breakdown - by combined rating
## In % of total economic exposure
| A+	0.77 |  |
| --- | --- |
| A	1.07 |  |
| A-	0.28 |  |
| BBB+	0.95 |  |
| BBB	4.79 |  |  |
| BBB-	17.47 |  |  |
| BB+	27.83 |  |  |
| BB	15.37 |  |  |
| BB-	13.45 |  |  |
| B+	7.34 |  |  |
| B	2.94 |  |  |
| B-	1.81 |  |  |
| CCC+	0.74 |  |
| Cash & FX	4.45 |  |  |
| Swap	0.76 |  |


## in %	
Portfolio 

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach kombiniertem Rating
## in % des Exposures
| A+	0.77 |  |
| --- | --- |
| A	1.07 |  |
| A-	0.28 |  |
| BBB+	0.95 |  |
| BBB	4.79 |  |  |
| BBB-	17.47 |  |  |
| BB+	27.83 |  |  |
| BB	15.37 |  |  |
| BB-	13.45 |  |  |
| B+	7.34 |  |  |
| B	2.94 |  |  |
| B-	1.81 |  |  |
| CCC+	0.74 |  |
| Cash und FX	4.45 |  |  |
| Swap	0.76 |  |


## in %	
Portfolio 
# Performance overview - yearly*
## Last 10 years since 01.12.2012, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.29 | 2.71 | -0.71 | 1.55 | 0.67 | -1.19 | 2.17 | 1.00 | -0.21 | -2.05 |
| Benchmark | 0.13 | 0.17 | -0.02 | 1.49 | 0.55 | -0.23 | 1.38 | 0.62 | 0.05 | -1.15 |
| Relative net | 1.16 | 2.54 | -0.69 | 0.06 | 0.12 | -0.96 | 0.79 | 0.38 | -0.26 | -0.90 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich*
Letzte 10 Jahre seit 01.12.2012, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 1.29 | 2.71 | -0.71 | 1.55 | 0.67 | -1.19 | 2.17 | 1.00 | -0.21 | -2.05 |
| Benchmark | 0.13 | 0.17 | -0.02 | 1.49 | 0.55 | -0.23 | 1.38 | 0.62 | 0.05 | -1.15 |
| Relativ netto | 1.16 | 2.54 | -0.69 | 0.06 | 0.12 | -0.96 | 0.79 | 0.38 | -0.26 | -0.90 |