# UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis
Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The investment objective is to replicate the price and yield performance of the SBI
- ® 
- Foreign AAA- BBB 5-10 index.
- The fund generally invests physically in bonds of the SBI
- ® 
- Foreign AAA-BBB 5-10 index.
- The SBI
- ® 
- Foreign is composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.


## Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
+24
+21
+18
+15
+12
+9
+6
+3
0
-3
- The fund is passively managed.

90

### 2010
-6

### 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Name of fund  UBS ETF – SBI
® 
Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS
ETF
Share class	UBS ETF – SBI
® 
Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
|  | (CHF) A-dis |  | Past performance | is not a reliable indicator | of future | results. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | LU0879399441 |  |  |  |  |  |  |
| Securities no. | 20 557 019 |  |  |  |  |  |  |
| UCITS V | yes |  | in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Launch date | 30.07.2013 |  |  |  |  |  | years | years |
| Currency of fund / share class | CHF/CHF |  | Fund (CHF) | -3.90 | 0.83 | 2.51 | 0.28 | 0.50 |
| Management fee p.a. | 0.20% |  | Index 2 | -3.84 | 1.19 | 3.44 | 0.39 | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total expense ratio (TER) p.a. 1 | 0.20% |  | The performance shown does not take account of | any commiss | ions, entry or exit |

Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

#### charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS AssetAccounting year end		31 December Distribution	February, AugustReplication methodology	physical stratified sampling

| Fund domicile | Luxembourg |
| --- | --- |
| 1  as at 30.06.2019 |  |
| Fund statistics |  |
| Net asset value (CHF, 31.08.2020) | 14.40 |
| Last 12 months (CHF) – high | 14.97 |
| – low | 13.41 |
| Total fund assets (CHF m) |  |  | 183.34 |
| Share class assets (CHF m) |  |  | 183.34 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 6.91% | 5.68% | 4.65% |
| – Index | 6.83% | 5.62% | 4.60% |
| Tracking error (ex post) | 0.10% | 0.10% | 0.09% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)


## Index description
The SBI

#### ® 
Foreign AAA-BBB 5-10 Index measures the performance of CHF bonds from foreign issuers. The index comprises investment-grade bonds issued by governments, supranational organizations and companies with a fixed coupon and residual terms to maturity of between five and ten years. All bonds are listed on the SIX Swiss Exchange. The index is adjusted monthly.
Index name	SBI
® 
Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
Index type	Total Return Gross
Number of index constituents157
Reweighting frequency	monthly
Bloomberg	SF51T
Reuters	.SF51T
Market Capitalization (in CHF bn)36.67
Yield to maturity	0.14%
Modified duration6.77
Average remaining maturity7.09
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI
- ® 
- Foreign AAA-BBB 5-10 Index.
- Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI
- ® 
- Foreign AAA-BBB 5-10 Index.
- Der SBI
- ® 
- Foreign setzt sich aus Schweizer- Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von


## Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
+24
+21
+18
+15
+12
+9
+6
+3
0
-3
supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
90
2010
-6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname UBS ETF – SBI
® 
Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS ETF – SBI
® 
Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF
(CHF) A-dis
ISIN	LU0879399441
Valoren Nr.20 557 019
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum30.07.2013
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Verwaltungsgebühr p.a.	0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.20%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Fonds (CHF)	-3.90	0.83	2.51	0.280.50
Index
2	
-3.84	1.19	3.44	0.390.68
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019

## Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)14.40
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst14.97
– Tiefst13.41
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)183.34
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)183.34
Volatilität
1
| – Fonds | 6.91% | 5.68% | 4.65% |
| --- | --- | --- | --- |
| – Index | 6.83% | 5.62% | 4.60% |
| Tracking Error (ex post) | 0.10% | 0.10% | 0.09% |

- Annualisierte StandardabweichungWeitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etfvermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Der SBI Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index misst die Wertentwicklung der CHF-Obligationen ausländischer Emittenten. Der Index umfasst Investment-Grade-Obligationen, mit einem festen Coupon, die von staatlichen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden und Restlaufzeiten zwischen 5 und höchstens 10 Jahren ausweisen. Alle Anleihen sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Index wird monatlich angepasst.
Indexname	SBI
® 
Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
Indextyp	Total Return Gross
Anzahl der Indexkomponenten157
Neugewichtungsfrequenz	monatlich
Bloomberg	SF51T
Reuters	.SF51T
| Börsenkapitalisierung (CHF in Mia) | 36.67 |
| --- | --- |
| Verfallrendite | 0.14% |
| Modifizierte Duration | 6.77 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 7.09 |


## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE