OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Provided the relevant level of asset value is reached by a Fund on the last Business Day of each month, the discount will be applied to the relevant Fund for that month.
Operating, Administrative and Servicing Expenses (OASE) are paid through a bank account (“the OASE account”) opened at the Fund’s Depositary Bank in the Fund’s name. Each sub-fund pays its fixed OASE to the OASE account which in turn is used to pay actual invoices.
The balance of the OASE account is not reflected in the daily NAV of the Fund or in the financial statements. Full details can be found in the Prospectus.
- 
### Dividends (Distribution Class)

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Wenn das Vermögen eines Fonds am letzten Geschäftstag des jeweiligen Monats das maßgebliche Niveau erreicht, wird der entsprechende Rabatt für diesen Monat auf den betreffenden Fonds angewandt.
Der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsaufwand (BVDA) wird über ein Bankkonto entrichtet („das BVDA- Konto“), das im Namen des Fonds bei dessen Verwahrstelle eröffnet wird. Jeder Teilfonds zahlt seinen festen BVDA an das BVDA-Konto, das dann wiederum dazu eingesetzt wird, die tatsächlichen Rechnungen zu begleichen.
Die Bilanz des BVDA-Kontos ist im Tages-NIW des Fonds oder den Geschäftsberichten nicht aufgeführt. Vollständige Einzelheiten sind im Prospekt enthalten.
- 
### Dividenden (Ausschüttungsklasse)
Cross trades
Transactions with connected parties during the financial year were entered into in the ordinary course of business and on normal commercial terms between the Funds and the Management Company, Investment Manager, Investment Adviser and any entity in which those parties or their connected persons (as defined in the Code on Unit Trusts and Mutual Funds issued by the Securities and Futures Commission of Hong Kong) have a material interest. To the best of the Management Company’s knowledge, the Funds’ portfolios do not have any other transactions with connected persons except for those disclosed below.
Connected transactions
During the period the Investment Manager/Adviser undertook certain sale and purchase transactions which were enacted through broker entities forming part of the same group of companies as the Depositary, BNP Paribas and the details of these are included in the table below. Such transactions were carried out on an arm’s length basis at current market value and market rates, and consistent with and the best interests of the Company. To the best of the Investment Manager/Adviser’s knowledge as at the date of preparing this Annual Report, there are no transactions between the Funds’ portfolios and the Management Company, the Investment Manager/Adviser or any of their connected persons as principal.
- Cross trades

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Kompensationsgeschäfte (Cross Trade)
Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Geschäftsjahr zwischen den Fonds und der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter, dem Anlageberater und sonstigen Unternehmen, an denen diese Parteien oder ihre verbundenen Personen (gemäß der Definition des Code on Unit Trusts and Mutual Funds der Securities and Futures Commission of Hong Kong) ein wesentliches Interesse haben, im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu handelsüblichen Bedingungen abgeschlossen. Nach bestem Wissen der Verwaltungsgesellschaft haben die Portfolios der Fonds keine sonstigen Transaktionen mit verbundenen Personen mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten.
Transaktionen mit verbundenen Parteien
Während des Berichtszeitraums nahm der Anlageverwalter/Anlageberater bestimmte Kauf- und Verkaufstransaktionen vor, die über Brokergesellschaften durchgeführt wurden, welche zur Unternehmensgruppe der Verwahrstelle, BNP Paribas, zählen. Die Einzelheiten hierzu sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen Transaktionen handelte es sich um übliche Geschäfte zum aktuellen Marktwert und zu Marktsätzen, die mit den Interessen der Gesellschaft im Einklang waren. Nach bestem Wissen des Anlageverwalters/-beraters bestehen zum Datum der Erstellung dieses Jahresberichts keine Transaktionen zwischen den Portfolios der Fonds und der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter/-berater oder ihren verbundenen Personen als Auftraggeber.
- Kompensationsgeschäfte (Cross Trade)
A 
There were no commissions paid to BNP broker entities for the period ended 31 March 2022.
B 
The unrounded commissions paid to BNP broker entities for the period to 31 March 2022 was €208.
- Other transactionsTransactions with connected persons outlined in notes 4.1,4.2 and 4.3 have been entered into in the ordinary course of business and on normal commercial terms.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
A 
Im Berichtszeitraum zum 31. März 2022 wurden keine Provisionen an BNP-Brokergesellschaften gezahlt.
B 
Die nicht gerundeten an BNP-Brokergesellschaften gezahlten Provisionen beliefen sich im Berichtszeitraum zum 31. März 2022 auf 208 EUR.
- Sonstige TransaktionenDie Transaktionen mit verbundenen Personen, wie in den Anmerkungen 4.1, 4.2 und 4.3 beschrieben, wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.
The Investment Manager has entered into soft commission/commission sharing arrangements with brokers in respect of which certain goods and services used to support investment decision making were received. The Investment Manager does not make direct payment for these services but transacts an agreed amount of business with the brokers on behalf of the Company and commission is paid on these transactions. The goods and services utilised for the Fund include research and advisory services; economic and political analysis, portfolio analysis including valuation and performance measurement, market analysis data and quotation services; computer hardware and software incidental to the above goods and services and investment related publications.
- 
### Equalisation on the Issue and Redemption of Shares

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Der Anlageverwalter hat Soft-Commission/Commission-Sharing-Vereinbarungen mit Brokern im Hinblick auf bestimmte Waren und Dienstleistungen getroffen, die zur Unterstützung der Anlageentscheidung herangezogen werden. Der Anlageverwalter leistet keine direkte Zahlung für diese Dienstleistungen, übergibt aber ein vereinbartes Geschäftsvolumen auf Rechnung des Fonds an die Broker und für diese Transaktionen werden Provisionen bezahlt. Zu den Waren und Dienstleistungen, die der Fonds in Anspruch nimmt, gehören Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalyse, u. a. Bewertung und Perfomance-Messung, Marktanalysedaten und Notierungsdienste, Computer-Hardware und -Software für die obigen Waren und Dienste und investmentbezogene Veröffentlichungen.
- 
### Ertragsausgleich auf die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
A 
National Bonds of a Sovereign Nation.
B 
Real Estate Investment Trust.
For the year ending 31 March 2022 revenues arising from securities lending are as follows in the Fund currency:

Translation (ENDE, 2022-03-31):
A 
Nationale Anleihen eines Staates.
B 
Real Estate Investment Trust (Immobilienfonds).
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 sind die aus Wertpapierleihgeschäften entstehenden Erträge in der Währung des Fonds wie folgt:
. World Equity Fund changed its name to Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund; and changed its investment objective and policy to follow a Sustainable & Responsible Investment (SRI) equity approach; and reduced the annual management charge on I and X classes on 1 October 2021.
. European Equity Fund changed its name to European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund; and changed its investment objective and policy to follow a Sustainable & Responsible Investment (SRI) equity approach on 12 November 2021.
- Ukraine conflictOn 24 February 2022, Russia launched a military offensive against Ukraine resulting in widespread sanctions on Russia and heightened security and cyber threats. Market disruptions associated with the geopolitical event has had a global impact, and uncertainty exists as to the implications. Such disruptions can adversely affect assets of funds and performance thereon, specifically Russian and Ukrainian assets.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
- Am 1. Oktober 2021 wurde der World Equity Fund in Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund umbenannt, und sein Anlageziel und seine Anlagepolitik wurden dahingehend geändert, dass er nun einen Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI) verfolgt. Zudem wurde die jährliche Verwaltungsgebühr für die Anteilsklassen I und X gesenkt.
- Am 12. November 2021 wurde der European Equity Fund in European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund umbenannt, und sein Anlageziel und seine Anlagepolitik wurden dahingehend geändert, dass er nun einen Ansatz für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI) verfolgt.
- Ukraine-KonfliktAm 24. Februar 2022 startete Russland eine Militäroffensive gegen die Ukraine, die zu weitreichenden Sanktionen gegen Russland und zu verstärkten Sicherheits- und Cyberbedrohungen führte. Die mit dem geopolitischen Ereignis verbundenen Marktstörungen haben weltweite Auswirkungen, und es besteht Ungewissheit in Bezug auf seine Folgen. Solche Störungen können sich nachteilig auf die Vermögenswerte der Fonds und deren Wertentwicklung auswirken, insbesondere auf russische und ukrainische Vermögenswerte.
### Sub-Investment Managers
abrdn Japan Limited
Otemachi Financial City Grand Cube 9F, 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan Authorised and regulated by the Japanese Financial Services Agency.
abrdn Asia Limited
21 Church Street, #01-01 Capital Square Two Singapore 049480, Singapore Regulated by the Monetary Authority of Singapore.
abrdn Brasil Investimentos
Ltda, Rua Joaquim Floriano, 913-, 7th Floor - Cj. 71, Sao Paulo, SP 04534-013, Brazil
abrdn Brasil Investimentos Ltda is regulated by the Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), the Securities Exchange Commission of Brazil

Translation (ENDE, 2022-03-31):
### Unteranlageverwalter
abrdn Japan Limited
Otemachi Financial City Grand Cube 9F, 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0004, Japan Zugelassen und beaufsichtigt von der japanischen Financial Services Agency.
abrdn Asia Limited
21 Church Street, #01-01 Capital Square Two Singapur 049480, Singapur Zugelassen von der Monetary Authority of Singapore.
abrdn Brasil Investimentos
Ltda, Rua Joaquim Floriano, 913-, 7th Floor - Cj. 71, Sao Paulo, SP 04534-013, Brasilien
abrdn Brasil Investimentos Ltda wird von der Comissão de Valores Mobiliários („CVM“), der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde, reguliert
### Data Processing Agents
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
47, avenue J.F. Kennedy, L 855, Luxembourg. R.C.S Luxembourg, B81997
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. is authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier
SS&C Financial Services Europe Limited and SS&C Financial Services International Limited
St. Nicholas Lane, Basildon, United Kingdom, SS15 5FS
SS&C Financial Services Europe Limited SS&C Financial Services International Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Translation (ENDE, 2022-03-31):
### Datenverarbeitungsstellen
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
47, avenue J.F. Kennedy, L 855 Luxemburg. R.C.S Luxemburg, B81997
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt
SS&C Financial Services Europe Limited und SS&C Financial Services International Limited
St. Nicholas Lane, Basildon, Vereinigtes Königreich, SS15 5FS
SS&C Financial Services Europe Limited und SS&C Financial Services International Limited sind von der Financial Conduct Authority zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt.
# Statement of net assets as of 31.10.2020
Assets
Bank balance
31.10.2020
EUR
Current account balance	10,173.64
Transferable securities
| Investment fund units | 64,063,620.62 |
| --- | --- |
| Total assets | 64,073,794.26 |
|  |  |
| Liabilities | -85,667.78 |
| Net assets | 63,988,126.48 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# Vermögensrechnung per 31.10.2020
Verkehrswerte
Bankguthaben
31.10.2020
CHF
auf Sicht	4’605’793.88
auf Zeit	4’500’000.00
Geldmarktinstrumente	8’808’251.44
Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	40’997’437.34
Derivative Finanzinstrumente	140’843.86
Sonstige Vermögenswerte	440’854.51
Gesamtvermögen	59’493’181.03
Verbindlichkeiten	-9’015.61
Nettovermögen	59’484’165.42
## Credit facilities
The AIF received a credit facility of USD 350 million from LGT Bank Ltd., Vaduz. The credit facility is available for use only in respect of its sub-fund “LGT Premium Strategy GIM” and serves as bridge financing to carry out purchase and sales of securities and to cover technical overdrafts from FX-forward maturities within the framework of the applicable fund regulations.
The credit facility is collateralized by a pledge over all assets held with LGT Bank Ltd., Vaduz, in respect of the sub-fund “LGT Premium Strategy GIM”.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Kreditlimiten
Der AIF erhielt von der LGT Bank AG, Vaduz, eine Kreditlimite von USD 350 Millionen. Die Kreditlimite steht nur für den Teilfonds «LGT Premium Strategy GIM» zur Verfügung und dient als Überbrückungsfinanzierung zur Durchführung von Wertpapierkäufen und -verkäufen sowie zur Deckung technischer Überzüge aus Devisentermingeschäften im Rahmen der geltenden Fondsbestimmungen.
Die Kreditlimite ist durch eine Verpfändung aller bei der LGT Bank AG, Vaduz, gehaltenen Vermögenswerte für den Teilfonds
«LGT Premium Strategy GIM» besichert.
## Distribution of profit
LGT Premium Strategy GIM (USD) A LGT Premium Strategy GIM (EUR) A LGT Premium Strategy GIM (GBP) U LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2A LGT Premium Strategy GIM (USD) S2U LGT Premium Strategy GIM (GBP) S2U
The generated profits of the unit classes are usually distributed on an annual basis. For all other sub-funds and/or unit classes the generated profits are reinvested.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Verwendung des Erfolges
LGT Premium Strategy GIM (USD) A LGT Premium Strategy GIM (EUR) A LGT Premium Strategy GIM (GBP) U LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2A LGT Premium Strategy GIM (USD) S2U LGT Premium Strategy GIM (GBP) S2U
Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilsklassen werden in der Regel jährlich ausgeschüttet.
Für alle übrigen Anteilsklassen werden die erwirtschafteten Gewinne thesauriert.
## Liquidity of the AIF
Illiquid assets with special provisions in % of the net assets.
Name	in %
LGT Premium Strategy GIM	0.00

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Liquidität des AIF
Illiquide Anlagen mit speziellen Rückstellungen in % der Nettoanlagen.
Name	in %
LGT Premium Strategy GIM	0.00
## Risk management
In each sub-fund, the AIFM employs a risk management process that allows it to monitor investment risks both on the level of individual positions (including over-the-counter financial derivatives) and on the aggregate level by determining the contribution of such individual risks to the sub-fund’s overall risk profile. The AIFM maintains a risk management manual for the AIF.
With respect to the financial derivatives, the AIFM shall ensure that the risk exposure stemming from such instruments cannot exceed the limit defined in the investment guidelines of the sub-fund. In course of the reporting under Articles 3 and 24 of the AIFM Directive and according to ESMA 2013/1358, the AIFM provides the FMA with information on derivatives usage in each sub-fund and the associated risks.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Risikomanagementsystem
Der AIFM setzt für jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren ein, mit dem er die Anlagerisiken sowohl auf Ebene der einzelnen Positionen (einschliesslich OTC-Finanzderivaten) als auch insgesamt überwachen kann, indem er bestimmt,
welchen Anteil diese einzelnen Risiken am Gesamtrisikoprofil des Fonds haben. Der AIFM führt ein Risikomanagement- Handbuch für den AIF.
In Bezug auf derivative Finanzinstrumente stellt der AIFM sicher, dass das mit diesen Instrumenten verbundene Risiko die in den Anlagevorschriften des Teilfonds festgelegten Grenzen nicht überschreitet. Im Zuge der Berichterstattung gemäß Artikel 3 und 24 der AIFM-Richtlinie und gemäß ESMA 2013/1358 stellt der AIFM der FMA Informationen über die Verwendung von Derivaten in jedem Teilfonds und die damit verbundenen Risiken zur Verfügung.
## Information relating to the leverage financing
LGT Premium Strategy GIM	in %
Maximum indebtedness pursuant to the constituting documents	30.00
Indebtedness
At the beginning of the reporting period	0.00
At the end of the reporting period	0.00
Leverage financing acc. to gross method
Current usage	123.04
Max. usage in the reporting period	126.58
LGT Premium Strategy GIM	in %
Leverage financing acc. to commitment method
Current usage	126.56
Max. usage in the reporting period	126.56
Rights to reuse the securities provided as collateral for leverage finance	None
Type of guarantees provided	None

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Angaben im Zusammenhang mit der Hebelfinanzierung
LGT Premium Strategy GIM	in %
Maximaler Verschuldungsgrad gemäss Prospekt	30.00
Verschuldungsgrad
Beginn der Berichtsperiode	0.00
Ende der Berichtsperiode	0.00
Hebelfinanzierung gem. Brutto-Methode
Aktuelle Nutzung	123.04
Max. Nutzung in der Berichtsperiode	126.58
Hebelfinanzierung gem. Commitment-Methode
Aktuelle Nutzung	126.56
Max. Nutzung in der Berichtsperiode	126.56
Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellter Sicherheiten	Keine
Art der gewährten Garantien	Keine
## Disclosure according to Article 11 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and the Taxonomy Regulation
In the reporting period the strategy as implemented in the sub-funds of LGT Portfolio Management SICAV did not promote environmental or social characteristics in a way that meets the specific criteria contained in Article 8 of SFDR or had sustainable investment as its objective in a way that meets the specific criteria contained in Article 9 of SFDR. Accordingly, SFDR does not require any disclosure in this annual report for LGT Portfolio Management SICAV.
For the purpose of the Taxonomy Regulation, it should be noted that the investments underlying the sub-funds of LGT Portfolio Management SICAV did not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities during the reported period.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Offenlegung gemäss Artikel 11 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und der Taxonomy Regulation
Die Anlagestrategie sämtlicher Teilfonds der LGT Portfolio Management SICAV förderte im Berichtszeitraum weder ökologische noch soziale Merkmale in einer Weise, die den spezifischen Kriterien von Artikel 8 der SFDR entspricht, noch hatte sie nachhaltige Investitionen in einer Weise zum Ziel, die den spezifischen Kriterien von Artikel 9 der SFDR entspricht. Dementsprechend verlangt die SFDR keine Offenlegung in diesem Jahresbericht.
Für die Zwecke der Taxonomie-Verordnung ist zu beachten, dass die den Teilfonds der LGT Portfolio Management SICAV zugrundeliegenden Anlagen während des Berichtszeitraums die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt haben.
## Events after the reporting period of the semi-annual financial statements
Market disruptions associated with current geopolitical events have had a global impact, and uncertainty exists as to their implications. Such disruptions can potentially adversely affect the assets and thus, the performance of the sub-funds. The AIFM continues to monitor this development and evaluate its impact on the sub-funds.
LGT Capital Partners (FL) Ltd.	LGT Bank Ltd.
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com
www.lgt.com

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Ereignisse nach dem Berichtszeitraum der Halbjahresabschlüsse
Die mit den aktuellen geopolitischen Ereignissen verbundenen Marktstörungen haben weltweite Auswirkungen und es besteht Ungewissheit über ihre Folgen. Solche Störungen können sich potenziell negativ auf die Vermögenswerte und damit auf die Wertentwicklung der Teilfonds auswirken. Der AIFM wird diese Entwicklung weiterhin beobachten und ihre Auswirkungen auf die Teilfonds bewerten.
LGT Capital Partners (FL) AG	LGT Bank AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com
www.lgt.com
- Werner von Baum (German)
- Olivier De Perregaux (Swiss)
- Desmond Tobin (Irish)
- Brian Goonan (Irish)
- Hans Markvoort (Swiss)
- Paul Garvey (Irish)**
- Frank Sheedy (Irish)*** denotes Independent Director** denotes Alternate Director
 | DEPOSITARY BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch Trinity Point 10-11 Leinster Street South Dublin 2 Ireland ADMINISTRATOR AND TRANSFER AGENT BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd Trinity Point 10-11 Leinster Street South Dublin 2 Ireland |

Translation (ENDE, 2019-11-30):
- Werner von Baum (Deutscher)
- Olivier de Perregaux (Schweizer)
- Desmond Tobin (Ire)
- Brian Goonan (Ire)**
- Hans Markvoort (Schweizer)
- Paul Garvey (Ire)**
- Frank Sheedy (Ire)*** unabhängige Verwaltungsratsmitglieder** stellvertretende Verwaltungsratsmitglieder
 | VERWAHRSTELLE BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Dublin Trinity Point 10-11 Leinster Street South, Dublin 2 Irland ADMINISTRATIONS-/ ÜBERTRAGUNGSSTELLE BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd Trinity Point 10-11 Leinster Street South, Dublin 2 Irland |
# In preparing the financial statements, the Manager is required to:
- select suitable accounting policies and then apply them consistently;
- make judgments and estimates that are reasonable and prudent;
- state whether the financial statements have been prepared in accordance with applicable accounting standards and identify the standards in question, subject to any material departures from those standards being disclosed and explained in the notes to the financial statements; and
- prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the sub-funds will continue in business.

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Manager verpflichtet:
- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann kontinuierlich anzuwenden,
- Beurteilungen und Schätzungen mit angemessener Sorgfalt und Vorsicht vorzunehmen;
- anzugeben, ob der Abschluss gemäß anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurde und die betreffenden Grundsätze anzugeben und wobei etwaige wesentliche Abweichungen von diesen Standards in den Erläuterungen zum Abschluss anzugeben und zu erläutern sind; und
- bei der Erstellung des Abschlusses davon auszugehen, dass der Teilfonds fortbestehen wird, sofern die Annahme der Geschäftsfortführung durch die Teilfonds nicht unvertretbar ist.