OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND DETAILS
Strategy Total Net Assets: USD 52.6 Billion Base Currency: USD
Available Currencies: AUD, CHF Hedged, EUR, EUR Hedged, GBP Hedged, HKD, SGD Hedged, USD Legal Structure: UCITS
Domicile: Ireland
Inception Date: 18/02/2014 Dividend Frequency: Monthly Total Net Assets: USD 4.8 Billion
Strategy Total Net Assets include all vehicles/accounts managed by Lord Abbett under this strategy.

Translation (ENDE, 2023-12-31):
# FONDSDATEN
Strategie Gesamtnettovermögen: USD 52,6 Milliarde Basiswährung: USD
Verfügbare Währungen: AUD, CHF Abgesichert, EUR, EUR Abgesichert, GBP Abgesichert, HKD, SGD Abgesichert, USD
Rechtsstruktur: UCITS Domizil: Ireland Auflegungsdatum: 18/02/2014 Dividendenfrequenz: Monatlich
Gesamtnettovermögen: USD 4,8 Milliarde
Das Nettogesamtvermögen der Strategie umfasst alle Instrumente/ Konten, die von Lord Abbett im Rahmen dieser Strategie verwaltet werden.
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 4.6% Average Life: 1.8 Years
Average Effective Duration: 1.6 Years Number of Issues: 805
Number of Issuers: 358
% of Top 10 Issues: 11.2%
% of Top 10 Issuers: 19.7% Average Yield to Maturity: 5.8% Average Yield to Worst: 5.8%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENDE, 2023-12-31):
# PORTFOLIO-MERKMALE*
Durchschnittskupon: 4,6% Durchschnittliche Laufzeit: 1,8 Jahre
Durchschnittliche effektive Laufzeit: 1,6 Jahre Anzahl der Emissionen: 805
Anzahl der Emittenten: 358
% der Top-10-Emissionen: 11,2%
% der Top-10-Emittenten: 19,7% Durchschnittliche Rendite bis zur Fälligkeit: 5,8
Durchschnittliche Rendite bis zum schlechtesten: 5,8
* Das Portfolio des Fonds wird aktiv (und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark) verwaltet und kann sich ändern.
# INVESTMENT TEAM LEADERS
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
25 Years Industry Experience
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
29 Years Industry Experience
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
22 Years Industry Experience Robert A. Lee, Partner & Co-Head 32 Years Industry Experience
Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Years Industry Experience
Harris Trifon, Partner & Portfolio Manager
23 Years Industry Experience

Translation (ENDE, 2023-12-31):
# INVESTMENT-TEAMLEITER
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
25 Jahre Branchenerfahrung
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
29 Jahre Branchenerfahrung
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
22 Jahre Branchenerfahrung Robert A. Lee, Partner & Co-Head 32 Jahre Branchenerfahrung
Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Jahre Branchenerfahrung
Harris Trifon, Partner & Portfolio Manager
# Copyright 2022 by Lord Abbett Distributor LLC All rights reserved.
### For Investors Located Outside Europe:

### Lord Abbett Distributor LLC
NOT FDIC INSURED - NO BANK GUARANTEE MAY LOSE VALUE

### 90 Hudson Street | Jersey City, NJ 07302-3973 United States
PP-SDI-12 01/22

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Copyright 2022 von Lord Abbett Distributor LLC. Alle Rechte vorbehalten.
#### Lord Abbett Distributor LLC

#### 90 Hudson Street | Jersey City, NJ 07302-3973 United States
PP-SDIG-12 01/22
# GROWTH OF USD 1,000,000
## Past performance does not predict future returns.
22 Years Industry Experience Robert A. Lee, Partner & Co-Head 32 Years Industry Experience
Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Years Industry Experience Harris Trifon, Portfolio Manager 23 Years Industry Experience
Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager
20 Years Industry Experience

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# WACHSTUM VON USD 1.000.000
## Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Erträge.
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
29 Jahre Branchenerfahrung
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
22 Jahre Branchenerfahrung Robert A. Lee, Partner & Co-Head 32 Jahre Branchenerfahrung
Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Jahre Branchenerfahrung Harris Trifon, Portfolio Manager 23 Jahre Branchenerfahrung
Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager
20 Jahre Branchenerfahrung
# PORTFOLIO BREAKDOWN
Investment Grade Corporate
| U.S. Government Related | 9.4% |
| --- | --- |
| High Yield Corporate | 5.8% |
|  |  |
| Bank Loans | 3.5% |

CMBS ABS
52.9%
50.7%

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# PORTFOLIOSTRUKTUR
Investment Grade Corporate
CMBS ABS
| Bankdarlehen | 3,5% |
| --- | --- |
| CLO | 2,6% |
| MBS | 1,7% |
| Staatsanleihen | 0,3% |
| Sonstige | 0,1% |
| Barmittel | 1,0% |

Mit Bezug zur US-Regierung High Yield Corporate
52,9%
50,7%
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 4.1% Average Life: 1.9 Years
Average Effective Duration: 1.8 Years Number of Issues: 776
Number of Issuers: 344
% of Top 10 Issues: 11.0%
% of Top 10 Issuers: 20.9% Average Yield to Maturity: 5.9% Average Yield to Worst: 5.7%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# PORTFOLIO-MERKMALE*
Durchschnittskupon: 4,1% Durchschnittliche Laufzeit: 1,9 Jahre
Durchschnittliche effektive Laufzeit: 1,8 Jahre Anzahl der Emissionen: 776
Anzahl der Emittenten: 344
% der Top-10-Emissionen: 11,0%
% der Top-10-Emittenten: 20,9% Durchschnittliche Rendite bis zur Fälligkeit: 5,9 Durchschnittliche Yield-to-Worst: 5,7
* Das Portfolio des Fonds wird aktiv (und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark) verwaltet und kann sich ändern.
# CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- U.S. Treasury 10.0%
- Agency 0.0%
- AAA 22.7%
- AA 4.2%
- A 17.3%
- BBB 35.8%
- <BBB 8.5%
- Not Rated 1.5%Ratings (other than U.S. Treasury securities or securities issued or backed by U.S. agencies) provided by Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. For certain securities that are not rated by any of these three agencies, credit ratings from other agencies may be used. Where the rating agencies rate a security differently, Lord Abbett uses the average rating based on numeric values assigned to each rating.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# VERTEILUNG DER KREDITQUALITÄT
- U.S. Treasury 10,0%
- Agentur 0,0%
- AAA 22,7%
- AA 4,2%
- A 17,3%
- BBB 35,8%
- <BBB 8,5%
- Ohne Rating 1,5%Ratings (außer US-Treasuries oder von US-Agenturen begebene oder besicherte Wertpapiere) von Standard & Poor's, Moody's und Fitch. Für bestimmte Wertpapiere, für die kein Rating von einer dieser drei Agenturen vorliegt, können Ratings von anderen Agenturen verwendet werden. Wird ein Wertpapier von den Ratingagenturen unterschiedlich bewertet, verwendet Lord Abbett das durchschnittliche Rating auf Basis der jedem Rating zugewiesenen numerischen Werte.
## INVESTMENT TEAM LEADERS
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
24 Years Industry Experience
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
28 Years Industry Experience
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
21 Years Industry Experience

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## INVESTMENT-TEAMLEITER
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
24 Jahre Branchenerfahrung
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
28 Jahre Branchenerfahrung
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
21 Jahre Branchenerfahrung
Dow Chemical Co/The	0.8%
General Motors Financial Co Inc	0.7%
Boeing Co	0.6%
Dell International LLC / EMC Corp.	0.6%
Synchrony Credit Card Master Note Trust	0.6%
World Financial Network Credit Card Master Trust	0.5%

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Dow Chemical Co/The	0,8%
General Motors Financial Co Inc	0,7%
Boeing Co	0,6%
Dell International LLC / EMC Corp.	0,6%
Synchrony Credit Card Master Note Trust	0,6%
World Financial Network Credit Card Master Trust	0,5%
## CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- U.S. Treasury 10.7%
- Agency 0.1%
- AAA 20.6%
- AA 4.2%
- A 7.5%
- BBB 34.9%
- <BBB 20.9%
- Not Rated 1.2%43.4%15 Years Average Industry Experience

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## VERTEILUNG DER KREDITQUALITÄT
- U.S. Treasury 10,7%
- Agentur 0,1%
- AAA 20,6%
- AA 4,2%
- A 7,5%
- BBB 34,9%
- <BBB 20,9%
- Ohne Rating 1,2%43,4%15 Jahre durchschnittliche Branchenerfahrung
# Copyright 2021 by Lord Abbett Distributor LLC All rights reserved.
### For Investors Located Outside Europe:

### Lord Abbett Distributor LLC

### 90 Hudson Street | Jersey City, NJ 07302-3973 United States
PP-SDI-12 07/21

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Copyright 2021 von Lord Abbett Distributor LLC. Alle Rechte vorbehalten.
NICHT FDIC-VERSICHERT – KEINE BANKGARANTIE – KÖNNEN AN WERT VERLIEREN

#### Lord Abbett Distributor LLC

#### 90 Hudson Street | Jersey City, NJ 07302-3973 United States
PP-SDIG-12 07/21
Boeing Co	0.7%
Jabil Inc	0.6%
Synchrony Credit Card Master Note Trust	0.6%
Dell International LLC / EMC Corp.	0.5%
World Financial Network Credit Card Master Trust	0.5%
Drive Auto Receivables Trust	0.5%

Translation (ENDE, 2021-07-31):
Boeing Co	0,7%
Jabil Inc	0,6%
Synchrony Credit Card Master Note Trust	0,6%
Dell International LLC / EMC Corp.	0,5%
World Financial Network Credit Card Master Trust	0,5%
Drive Auto Receivables Trust	0,5%
## CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- U.S. Treasury 9.9%
- Agency 0.1%
- AAA 21.5%
- AA 4.2%
- A 8.4%
- BBB 34.8%
- <BBB 19.7%
- Not Rated 1.4%43.9%15 Years Average Industry Experience

Translation (ENDE, 2021-07-31):
## VERTEILUNG DER KREDITQUALITÄT
- U.S. Treasury 9,9%
- Agentur 0,1%
- AAA 21,5%
- AA 4,2%
- A 8,4%
- BBB 34,8%
- <BBB 19,7%
- Ohne Rating 1,4%43,9%15 Jahre durchschnittliche Branchenerfahrung
### UCITS Awards Lipper Fund Award
Lord Abbett was awarded Best Group Over 3 Years in the Bond Small Company category out of the following number of eligible groups for each country/region: 30 for Austria; 40 for Switzerand; and 16 for the UK. Lord Abbett Short Duration Income Fund USD Class A Accumulating Share Class was awarded Best Fund Over 5 Years in the Bond USD Short Term category out of 11 funds in the category for the UK. The Refinitiv Lipper Awards are based on the stated time periods ended 12/31/2019.
Fund groups with at least five equity, five bond, or three mixed-asset portfolios in the respective asset classes are eligible for a group award. The lowest average decile rank of the three years’ Consistent Return measure of the eligible funds per asset class and group will determine the asset class group award winner over the three-year period. In cases of identical results, the lower average percentile rank will determine the winner.
Asset class group awards will be given to the best large and small groups separately. Small groups will need to have at least three distinct portfolios in one of the asset classes – equity, bond, or mixed-asset.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
#### OGAW-Auszeichnungen Lipper Fund Award
Lord Abbett wurde als beste Gruppe über drei Jahre in der Kategorie „Bond Small Company“ aus der folgenden Anzahl der qualifizierten Gruppen für das/die jeweilige Land/Region ausgezeichnet: 30 für Österreich; 40 für die Schweiz; und 16 für das Vereinigte Königreich. Lord Abbett Short Duration Income Fund USD Class A Accumulating Share Class wurde als bester Fonds über fünf Jahre in der Kategorie „Bond USD Short Term“ aus elf Fonds in der Kategorie für das Vereinigte Königreich ausgezeichnet. Grundlage für die Refinitiv Lipper Awards sind die angegebenen Zeiträume, die am 31.12.2019 endeten.
Fondsgruppen mit mindestens fünf Aktien-, fünf Anleihe- und drei Mischportfolios in den jeweiligen Anteilklassen sind für einen Gruppen-Award qualifiziert. Anhand der über drei Jahre gemessenen Kennzahl „Consistent Return“ der qualifizierten Fonds pro Anteilklasse und Gruppe, die im Durchschnitt die niedrigste Zehntelstelle aufweist, wird der Gewinner des Gruppen-Award der Anteilklasse über den Dreijahreszeitraum bestimmt. In Fällen von identischen Ergebnissen wird der Gewinner nach der im Durchschnitt niedrigsten Zehntelstelle bestimmt.
Die Gruppen-Awards der Anteilklassen werden getrennt an die besten Groß- und Kleingruppen vergeben. Kleingruppen müssen über mindestens drei unterschiedliche Portfolios in einer der Anteilklassen – Aktien, Anleihen oder gemischt – verfügen.
## CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- U.S. Treasury 6.9%
- Agency 0.5%
- AAA 22.1%
- AA 4.2%
- A 11.2%
- BBB 34.4%
- <BBB 18.5%
- Not Rated 2.3%54.8%

Translation (ENDE, 2022-04-30):
## VERTEILUNG DER KREDITQUALITÄT
- U.S. Treasury 6,9%
- Agentur 0,5%
- AAA 22,1%
- AA 4,2%
- A 11,2%
- BBB 34,4%
- <BBB 18,5%
- Ohne Rating 2,3%54,8%
## PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 3.4% Average Life: 2.2 Years
Average Effective Duration: 2.0 Years Number of Issues: 942
Number of Issuers: 580
% of Top 10 Issues: 10.3%
% of Top 10 Issuers: 18.9%
Investment Grade Corporate

Translation (ENDE, 2022-04-30):
## PORTFOLIO-MERKMALE*
Durchschnittskupon: 3,4% Durchschnittliche Laufzeit: 2,2 Jahre
Durchschnittliche effektive Laufzeit: 2,0 Jahre Anzahl der Emissionen: 942
Anzahl der Emittenten: 580
% der Top-10-Emissionen: 10,3%
% der Top-10-Emittenten: 18,9%
Investment Grade Corporate
## CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- U.S. Treasury 7.1%
- Agency 0.5%
- AAA 23.7%
- AA 4.0%
- A 13.9%
- BBB 35.8%
- <BBB 13.3%
- Not Rated 1.7%54.7%

Translation (ENDE, 2022-07-31):
## VERTEILUNG DER KREDITQUALITÄT
- U.S. Treasury 7,1%
- Agentur 0,5%
- AAA 23,7%
- AA 4,0%
- A 13,9%
- BBB 35,8%
- <BBB 13,3%
- Ohne Rating 1,7%54,7%
## GROWTH OF USD 1,000,000
USD 2,000,000
USD 1,000,000
USD 0
01/01/2008	30/11/2011	31/10/2015	31/12/2019
Based on a hypothetical investment of USD 1,000,000 on 01/01/2008. The performance results are shown net of advisory fees and reflect the deduction of transaction costs. Data as of 31/12/2019.
PASSPORT PORTFOLIOS
INVESTMENT-LED. INVESTOR-FOCUSED.
SHORT DURATION INCOME FUND - I SHARE
AUGUST 2020

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## WACHSTUM VON USD 1.000.000
USD 2.000.000
USD 1.000.000
USD 0
01/01/2008	30/11/2011	31/10/2015	31/12/2019
Auf Grundlage einer hypothetischen Anlage von 1.000.000 USD am 01/01/2008. Die Performance-Ergebnisse werden abzüglich Beratungsgebühren ausgewiesen und berücksichtigen den Abzug von Transaktionskosten. Daten vom 31/12/2019.
PASSPORT PORTFOLIOS
INVESTMENT-LED. INVESTOR-FOCUSED.
SHORT DURATION INCOME FUND - I SHARE
AUGUST 2020
Robert A. Lee, Partner & Co-Head
Harris Trifon, Portfolio Manager
22 Years Industry Experience
Yoana N. Koleva, CFA, Managing Director & Portfolio Manager
19 Years Industry Experience

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Robert A. Lee, Partner & Co-Head
Harris Trifon, Portfolio Manager
22 Jahre Branchenerfahrung
Yoana N. Koleva, CFA, Managing Director & Portfolio Manager
19 Jahre Branchenerfahrung
## MATURITY BREAKDOWN
CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- U.S. Treasury 7.1%
- Agency 0.0%
- AAA 25.6%
- AA 3.8%
- A 14.9%
- BBB 35.1%
- <BBB 12.2%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## LAUFZEITENSTRUKTUR
VERTEILUNG DER KREDITQUALITÄT
- U.S. Treasury 7,1%
- Agentur 0,0%
- AAA 25,6%
- AA 3,8%
- A 14,9%
- BBB 35,1%
- <BBB 12,2%
| Currency exposure |  |
| --- | --- |
| USD | 45 % |
| EUR | 30 % |
| JPY | 12 % |
| GBP | G % |
| AUD | 2 % |
| Other currencies Fund ratings  1 | 5 % |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Währungsexponierung |  |
| --- | --- |
| USD | 45 % |
| EUR | 30 % |
| JPY | 12 % |
| GBP | G % |
| AUD | 2 % |
| Übrige Währungen | 5 % |
# Allocation by countries
Key benefits
- Real estate equity investments provide good diversification due totheir low correlation with other markets.
- Investments in real estate equities offer the possibility of high divi- dend income and at the same time profitable capital growth.
- With five market factor premia (valuation, quality, momentum, investments, low volatility) to an optimal portfolio
- Active management, many years of investment expertise and allthis at attractive conditionsNet asset value per unit	CHF 82.G5Fund assets (all classes)	CHF 87.1 millionReference currency	CHFTraded	DailySecurity number	28G1494ISIN	LI0028G14944WKN	A0MKEHBloomberg	LLBAIGP LEInception date	24 January 2007Legal form of fund	SICAV (UCITS V)Fund domicile	LiechtensteinManagement company	LLB Fund Services AGCustodian	Liechtensteinische Landesbank AGInvestment manager	LLB Asset Management AG Representative in Switzerland	LLB Swiss Investment AGClaridenstrasse 20, 8002 Zurich Paying agent in Switzerland	Bank Linth LLB AGZürcherstrasse 3, 8730 UznachEnd of financial year	30 SeptemberDividend distributions	None, reinvested Licensed for distribution in	LI, CH, DE, AT Tax transparency in	LI, CH, DE, AT, UKGerman Investment Tax Act	Investment Fund without InvStG (2018) Classification	partial exemptionAuditors	PricewaterhouseCoopers AGTotal expense ratio	0.80 % p. a. (per 30.09.2021)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Länderaufteilung
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 82.G5 Fondsvermögen (alle Klassen)	CHF 87.1 Mio. Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
Valorennummer	28G1494
ISIN	LI0028G14944
WKN	A0MKEH
Bloomberg	LLBAIGP LE
Lancierung	24. Januar 2007
Rechtsform	AGmvK (UCITS V)
Fondsdomizil	Liechtenstein Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG Verwahrstelle	Liechtensteinische
Landesbank AG
Investmentmanager	LLB Asset Management AG Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach Ende des Rechnungsjahres	30. September Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
Vertriebszulassung in	LI, CH, DE, AT Steuerliche Transparenz in	LI, CH, DE, AT, UK Klassifizierung nach deutschem	Investmentfonds ohne InvStG (2018)	Teilfreistellung
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Total Expense Ratio	0.80 % p. a. (per 30.09.2021)
# Performance and risk	Fund
2022	–14.0 %
Previous year	29.4 %
Last 3 years	–9.2 %
Last 5 years	–0.9 %
Volatility last 5 years	15.5 %

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Rendite und Risiko	Fonds
2022	–14.0 %
Vorjahr	29.4 %
Letzte 3 Jahre	–9.2 %
Letzte 5 Jahre	–0.9 %
Volatilität letzte 5 Jahre	15.5 %
# Fund information
Mirko Mattasch
Co-Manager since 01.08.2008
The fund invests in fixed-interest investments (bonds, money mar- ket instruments and credit balances) that are denominated in US Dollars. The fund's management pays particular attention to cover- ing the entire market from government bonds to attractive corpo- rate issuers, regions and sectors. The fund's assets are only invested in investment grade fixed- and variable-interest securities; up to 10 % of the fund's assets can be invested in other Dollar currencies (CAD, AUD, NZD). Both interest earnings and capital gains are con- tinuously reinvested in the fund. The fund is suitable for investors pursuing a yield-orientated but safety-conscious strategy who wish to achieve the highest possible interest earnings in addition to capi- tal preservation.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsdaten
Mirko Mattasch
Co-Manager seit 01.08.2008
Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geld- markt und Kontoguthaben), die auf US-Dollar lauten. Das Manage- ment achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamt- marktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Invest- ment Grade) investiert; bis zu 10 Prozent können in anderen Dollar- währungen (CAD, AUD, NZD) angelegt werden. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anle- ger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen mög- lichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
# Asset allocation
Net asset value per unit	EUR 95.40
Fund assets	EUR 14.2 million
Reference currency	EUR
Traded	Daily
Security number27955015
ISIN	LI0279550151
WKN	A14TF7
Bloomberg	LLBSKEU LE
Inception date	29 May 2015
Legal form of fund	Investment Fund (UCITS V)
Fund domicile	Liechtenstein
Management company	LLB Fund Services AG
Custodian	Liechtensteinische Landesbank AG
Investment manager	LLB Asset Management AG Representative in Switzerland	LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zurich Paying agent in Switzerland	Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach
End of financial year	30 September
Dividend distributions	None, reinvested Licensed for distribution in	LI, CH, DE, AT Tax transparency in	LI, CH, DE, AT
German Investment Tax Act	Investment Fund without InvStG (2018) Classification	partial exemption
Auditors	PricewaterhouseCoopers AG
TER look-through	0.9G % p. a. (per 30.09.2022)
TER fund-of-funds	0.45 %

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Vermögensaufteilung
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 95.40 Fondsvermögen	EUR 14.2 Mio.
Referenzwährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Valorennummer27955015
ISIN	LI0279550151
WKN	A14TF7
Bloomberg	LLBSKEU LE
Lancierung	29. Mai 2015
Rechtsform	Anlagefonds (UCITS V)
Fondsdomizil	Liechtenstein Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG Verwahrstelle	Liechtensteinische
Landesbank AG
Investmentmanager	LLB Asset Management AG Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach Ende des Rechnungsjahres	30. September Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
Vertriebszulassung in	LI, CH, DE, AT Steuerliche Transparenz in	LI, CH, DE, AT Klassifizierung nach deutschem	Investmentfonds ohne InvStG (2018)	Teilfreistellung
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
TER durchgerechnet	0.9G % p. a. (per 30.09.2022)
TER Fund of Funds	0.45 %
# Performance and risk	Fund
2023	2.0 %
Previous year	–12.G %
Last 3 years	–G.5 %
Last 5 years	–5.2 %
Local and global bonds (incl. emerging markets,
CAT bonds
 and infl. linked) 71 % 
Volatility last 5 years	5.0 %

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Rendite und Risiko	Fonds
2023	2.0 %
Vorjahr	–12.G %
Letzte 3 Jahre	–G.5 %
Letzte 5 Jahre	–5.2 %
Volatilität letzte 5 Jahre	5.0 %
# NAV performance over 5 years
101
10G
103
100
17
14
11
2018	2011	2020	2021	2022	2023
The value development shown here provides no guarantee of future performance. The value of a unit may rise or fall at any time. The performance data shown do not take into consideration the commissions and costs charged in connection with the issuing and redemption of units.

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Wertentwicklung über 5 Jahre
101
10G
103
100
17
14
11
2018	2011	2020	2021	2022	2023
Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Antei- les kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
# Largest shareholdings
Nestle SA, registered	1.4 %
GS Roche Holding AG	1.1 %
Novartis AG, registered	1.0 % Zurich Insurance Group AG, reg.  0.G % UBS Group AG, registered	0.5 %
Holcim, registered	0.5 %

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Grösste Aktienpositionen
Nestle SA, Namen	1.4 %
GS Roche Holding AG	1.1 %
Novartis AG, Namen	1.0 % Zurich Insurance Group AG, Namen 0.G % UBS Group AG, Namen	0.5 %
Holcim, Namen	0.5 %
# Performance and risk	Fund
2023	2.2 %
Previous year	–13.7 %
Last 3 years	–5.3 %
Last 5 years	–7.4 %
Volatility last 5 years	G.4 %

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Rendite und Risiko	Fonds
2023	2.2 %
Vorjahr	–13.7 %
Letzte 3 Jahre	–5.3 %
Letzte 5 Jahre	–7.4 %
Volatilität letzte 5 Jahre	G.4 %
# Largest shareholdings
Nestle SA, registered	2.7 %
GS Roche Holding AG	2.2 %
Novartis AG, registered	2.0 % Zurich Insurance Group AG, reg.  1.2 % UBS Group AG, registered	1.0 %
Apple Inc.	1.0 %

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Grösste Aktienpositionen
Nestle SA, Namen	2.7 %
GS Roche Holding AG	2.2 %
| Novartis AG, Namen | 2.0 % |
| --- | --- |
| Zurich Insurance Group AG, Namen | 1.2 % |
| UBS Group AG, Namen | 1.0 % |
| Apple Inc. | 1.0 % |
# Performance and risk	Fund
2023	3.3 %
Previous year	–14.7 %
Last 3 years	0.4 %
Last 5 years	–3.5 %
Volatility last 5 years	8.7 %

Translation (ENDE, 2023-05-31):
# Rendite und Risiko	Fonds
2023	3.3 %
Vorjahr	–14.7 %
Letzte 3 Jahre	0.4 %
Letzte 5 Jahre	–3.5 %
Volatilität letzte 5 Jahre	8.7 %