# iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (Dist)
February Factsheet

## Performance, Portfolio Breakdowns, Net Asset information as at: 28-Feb-2023

### All other data as at: 05-Mar-2023
| Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. |
| --- |
| KEY FACTS |
| Asset Class	Fixed Income |
| Fund Base Currency	GBP |
| Share Class Currency	GBP |
| Fund Launch Date	16-Mar-2020 |
| Share Class Launch Date	16-Mar-2020 |
| Benchmark	iBoxx MSCI ESG GBP Liquid |
| Investment Grade Ultrashort |
| (GBP) |
| ISIN	IE00BJP26F04 |
| Total Expense Ratio	0.09% |
| Distribution Type	Semi-Annual |
| Domicile	Ireland |
| Methodology	Sampled |
| Product Structure	Physical |
| Rebalance Frequency	Monthly |
| UCITS	Yes |
| Use of Income	Distributing |
| Management Company	iShares IV plc |
| Net Assets of Fund | GBP 112,349,985 |
| Net Assets of Share Class | GBP 112,349,985 |
| Number of Holdings | 109 |
| Shares Outstanding | 22,340,000 |
| Benchmark Ticker | IBXXGES1 |
| Distribution Yield | 1.21% |
| Fund Type | UCITS |

The Fund seeks to track the performance of an index composed of GBP denominated ESG (environmental, social and governance) screened ultrashort investment grade corporate bonds.
Key Risks: Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. Two main risks related to fixed income investing are interest rate risk and credit risk. Typically, when interest rates rise, there is a corresponding decline in the market value of bonds. Credit risk refers to the possibility that the issuer of the bond will not be able to repay the principal and make interest payments. The Fund invests in high yielding bonds. Companies which issue higher yield bonds typically have an increased risk of defaulting on repayments. In the event of default, the value of your investment
may reduce. Economic conditions and interest rate levels may also impact significantly the values of high yield bonds.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST | 4.16 |
| KFW MTN RegS | 3.56 |
| BANK OF NOVA SCOTIA RegS | 3.47 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT |  |
| BANK | 2.70 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |  |
| RegS | 2.27 |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE |  |
| RENTENBANK MTN RegS | 1.91 |
| FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT |  |
| DES OEF RegS | 1.85 |
| ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | 1.74 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |  |
| MTN RegS | 1.71 |
| BARCLAYS PLC MTN RegS | 1.70 |
|  | 25.07 |
| Holdings are subject to change. |  |

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in GBP, hedged fund benchmark performance is displayed in GBP. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock
UESD

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (Dist)
Februar Factsheet

## Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 28.Feb. 2023
Alle weiteren Daten per 
06.Mär.2023
| Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. |
| --- |
| ECKDATEN |
| Anlageklasse	Anleihen |
| Basiswährung	GBP |
| Währung der |
| Anteilsklasse	GBP |
| Auflegungsdatum des |
| Fonds	16.Mär.2020 |
| Auflegungsdatum der |
| Anteilsklasse	16.Mär.2020 |
| Vergleichsindex	iBoxx MSCI ESG GBP Liquid |
| Investment Grade Ultrashort |
| (GBP) |
| ISIN	IE00BJP26F04 |
| Gesamtkostenquote (TER)	0,09% |
| Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich |
| Domizil	Irland |
| Methodik	Sampling |
| Produktstruktur	Physisch |
| Rebalancing-Intervall	Monatlich |
| UCITS	Ja |
| Gewinnverwendung	ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft	iShares IV plc |
| Nettovermögen des |  |
| Fonds | GBP 112.349.985 |
| Nettovermögen der |  |
| Anteilsklasse | GBP 112.349.985 |
| Anzahl der Positionen | 109 |
| Umlaufende Anteile | 22.340.000 |
| Vergleichsindex Ticker | IBXXGES1 |
| Ausschüttungsrendite | 1,21% |
| Fondsart | UCITS |


### Hinweise für Anleger in Deutschland: Anleger sollten vor einer Investition das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus ESG- überprüften (Umwelt, Soziales und Governance) ultrakurzen Unternehmensanleihen zusammensetzt, die auf GBP lauten und über Investment-Grade-Status verfügen
Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer
Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.
| TOP-POSITIONEN (%) |  |
| --- | --- |
| BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST | 4,16 |
| KFW MTN RegS | 3,56 |
| BANK OF NOVA SCOTIA RegS | 3,47 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT |  |
| BANK | 2,70 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |  |
| RegS | 2,27 |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE |  |
| RENTENBANK MTN RegS | 1,91 |
| FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT |  |
| DES OEF RegS | 1,85 |
| ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | 1,74 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |  |
| MTN RegS | 1,71 |
| BARCLAYS PLC MTN RegS | 1,70 |
| Die Fonds-Positionen können sich ändern. | 25,07 |

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in GBP angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: BlackRock.
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