OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 78
| semiconductor production |  |
| --- | --- |
| Transport | 6.06% |
| Banks | 5.14% |
| Materials | 4.49% |
| Insurance | 4.40% |

| 100.00% | Energy Telecommunication services | 3.45% 3.16% |
| --- | --- | --- |
|  | Media & entertainment | 2.23% |
|  | Household goods & personal care products | 1.84% |
|  | Utilities | 1.64% |
|  | Food, beverages & tobacco | 1.47% |
|  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 0.88% |
|  | Diversified financial services | 0.78% |
|  | Business services & supplies | 0.58% |
|  | Securities | 97.57% |
|  | Cash at banks  2 | 1.21% |
|  | Balance from other receivables and payables | 1.22% |
|  |  | 100.00% |

1 | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
2 | See Notes to the Financial Statements.

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 1 AUGUST 2008 (UNIT CLASS I)
310

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 78
| Telekommunikationsdienste | 3,16 % |
| --- | --- |
| Media & Entertainment | 2,23 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,84 % |
| Versorgungsbetriebe | 1,64 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,47 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 0,88 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 0,78 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,58 % |
| Wertpapiervermögen | 97,57 % |
| Bankguthaben  2 | 1,21 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 1,22 % |
|  | 100,00 % |

Verbindlichkeiten
100,00 %
1 | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2 | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 1. AUGUST 2008 (ANTEILKLASSE I)
310
# 82
Continued – Statement of investments as at 30 June 2021

## FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
As at 30 June 2021, the following forward foreign exchange contracts were outstanding:
| Currency | Counterparty |  | Currency amount | Market value EUR | % of net sub-fund assets  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HKD/EUR | J.P. Morgan AG, Frankfurt | Currency purchases | 158,000,000.00 | 17,098,767.68 | 7.39 |
| HKD/EUR | Morgan Stanley Europe SE | Currency purchases | 157,000,000.00 | 16,990,547.63 | 7.34 |
| EUR/HKD | Morgan Stanley Europe SE | Currency sales | 315,000,000.00 | 34,089,315.30 | 14.73 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 82
TW0002330008 Taiwan Semiconductor	TWD	216.000	495.560	436.050	595,0000	7.829.892,44	3,38
| Manufacturing Co. Ltd. |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7.829.892,44 | 3,38 |
| Börsengehandelte Wertpapiere |  |  |  |  | 225.863.943,77 | 97,57 |
| Aktien, Anrechte und Genussscheine |  |  |  |  | 225.863.943,77 | 97,57 |
| Wertpapiervermögen |  |  |  |  | 225.863.943,77 | 97,57 |
| Bankguthaben – Kontokorrent  4 |  |  |  |  | 2.811.892,50 | 1,21 |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten |  |  |  |  | 2.767.168,61 | 1,22 |
| Netto-Teilfondsvermögen in EUR |  |  |  |  | 231.443.004,88 | 100,00 |

- | NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Cayman Inseln.
- | Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf den Bermudas.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

## DEVISENTERMINGESCHÄFTE
Zum 30. Juni 2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
| Währung | Kontrahent |  | Währungsbetrag | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HKD/EUR | J.P. Morgan AG, Frankfurt | Währungskäufe | 158.000.000,00 | 17.098.767,68 | 7,39 |
| HKD/EUR | Morgan Stanley Europe SE | Währungskäufe | 157.000.000,00 | 16.990.547,63 | 7,34 |
| EUR/HKD | Morgan Stanley Europe SE | Währungsverkäufe | 315.000.000,00 | 34.089.315,30 | 14,73 |
# 87
- | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
- | See Notes to the Financial Statements.


## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 6 DECEMBER 2010 (UNIT CLASS I)
190

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 87
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
0,56 %
100,00 %
100,00 %
- | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.


## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 6. DEZEMBER 2010 (ANTEILKLASSE I)
190
# 102
- | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
- | See Notes to the Financial Statements.


## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 3 AUGUST 2015 (UNIT CLASS I)
270

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 102
| Biowissenschaften |  |
| --- | --- |
| Media & Entertainment | 4,36 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 4,34 % |
| Immobilien | 3,40 % |
| Hardware & Ausrüstung | 3,26 % |

| Saldo aus sonstigen Forderungen und | 0,44 % |  | Automobile & Komponenten | 3,25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbindlichkeiten |  |  | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 2,65 % |
|  | 100,00 % |  | Transportwesen | 2,14 % |
|  | Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,83 % |
| Verbraucherdienste | 1,79 % |
| Versorgungsbetriebe | 1,61 % |
| Telekommunikationsdienste | 1,59 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,55 % |
| Versicherungen | 1,53 % |
| Banken | 1,01 % |
| Energie | 0,51 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 0,33 % |
| Wertpapiervermögen | 98,60 % |
| Terminkontrakte | -0,10 % |
| Bankguthaben 2 | 1,06 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,44 % |
|  | 100,00 % |

- | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht..


## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 3. AUGUST 2015 (ANTEILKLASSE I)
270
# 103
Aug 15
Oct 15
Dec 15
Feb 16
Apr 16
Jun 16
Aug 16
Oct 16
Dec 16
Feb 17
Apr 17
Jun 17
Aug 17
Oct 17
Dec 17
Feb 18
Apr 18
Jun 18
Aug 18
Oct 18
Dec 18
Feb 19
Apr 19
Jun 19
Aug 19
Oct 19
Dec 19
Feb 20
Apr 20
Jun 20
Aug 20
Oct 20
Dec 20
Feb 21
Apr 21
Jun 21
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

## COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS
as at 30 June 2021
Securities
(acquisition cost of securities: EUR 186,877,200.53)

## EUR
239,016,084.22
Cash at banks 
1	
2,565,204.28
Dividends receivable	27,151.72
Subscriptions receivable	499,662.11
Receivables from securities transactions	3,065,920.82 Receivable for currency transactions		91,190.95 245,265,214.10
Redemptions payable	-48,629.48
Unrealised losses on forward contracts	-231,879.28
Interest liabilities	-14,132.45
Liabilities from securities transactions	-1,669,746.01 Payable for currency transactions		-91,250.03
Other liabilities 
2	
-774,777.34
-2,830,414.59
Sub-fund’s net assets	242,434,799.51

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 103
Aug 15
Okt 15
Dez 15
Feb 16
Apr 16
Jun 16
Aug 16
Okt 16
Dez 16
Feb 17
Apr 17
Jun 17
Aug 17
Okt 17
Dez 17
Feb 18
Apr 18
Jun 18
Aug 18
Okt 18
Dez 18
Feb 19
Apr 19
Jun 19
Aug 19
Okt 19
Dez 19
Feb 20
Apr 20
Jun 20
Aug 20
Okt 20
Dez 20
Feb 21
Apr 21
Jun 21
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
|  | EUR |
| --- | --- |
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 186.877.200,53) | 239.016.084,22 |
| Bankguthaben  1 | 2.565.204,28 |
| Dividendenforderungen | 27.151,72 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 499.662,11 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 3.065.920,82 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 91.190,95 |
|  | 245.265.214,10 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -48.629,48 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -231.879,28 |
| Zinsverbindlichkeiten | -14.132,45 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -1.669.746,01 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | -91.250,03 |
| Sonstige Passiva  2 | -774.777,34 |
|  | -2.830.414,59 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 242.434.799,51 |
| ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN |  |
| Anteilklasse PA (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 76.630.912,25 EUR |
| Umlaufende Anteile | 330.833,923 |
| Anteilwert | 231,63 EUR |
| Anteilklasse I (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 19.274.277,62 EUR |
| Umlaufende Anteile | 76.483,812 |
| Anteilwert | 252,00 EUR |
| Anteilklasse XP (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 146.529.609,64 EUR |
| Umlaufende Anteile | 557.879,655 |
| Anteilwert | 262,65 EUR |

zum 30. Juni 2021
# 113
| Belgium | 0.30% |
| --- | --- |
| Singapore | 0.15% |
| Securities | 77.87% |
| Forward contracts | -0.05% |
| Cash at banks 2 | 22.16% |
| Balance from other receivables and payables | 0.02% |
|  | 100.00% |

| semiconductor production |  |
| --- | --- |
| Software & services | 0.28% |
| Securities | 77.87% |
| Forward contracts | -0.05% |
| Cash at banks 2 | 22.16% |
| Balance from other receivables and payables | 0.02% |
|  | 100.00% |

1 | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
2 | See Notes to the Financial Statements.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 113
Verbindlichkeiten
- | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.
# 114
Apr 01
Dec 01
Apr 02
Dec 02
Apr 03
Dec 03
Apr 04
Dec 04
Apr 05
Dec 05
Apr 06
Dec 06
Apr 07
Dec 07
Apr 08
Dec 08
Apr 09
Dec 09
Apr 10
Dec 10
Apr 11
Dec 11
Apr 12
Dec 12
Apr 13
Dec 13
Apr 14
Dec 14
Apr 15
Dec 15
Apr 16
Dec 16
Apr 17
Dec 17
Apr 18
Dec 18
Apr 19
Dec 19
Apr 20
Dec 20
Jun 21
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

## COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS
as at 30 June 2021
Securities
(acquisition cost of securities: EUR 80,652,837.29)

## EUR
87,867,367.60
Cash at banks 
1	
24,998,474.08
Unrealised gains on forward foreign exchange contracts	60,647.80
Dividends receivable	116,316.70
113,042,806.18
Redemptions payable	-11,717.10
Unrealised losses on forward contracts	-61,125.00
Interest liabilities	-12,452.13
Other liabilities 
2	
-137,314.05
-222,608.28
Sub-fund’s net assets	112,820,197.90

## ALLOCATION TO UNIT CLASSES
Unit class PA (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 6,770,940.28 Units outstanding		50,659.887
Net asset value	EUR 133.65
Unit class I (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 62,789,628.70 Units outstanding		205,428.201
Net asset value	EUR 305.65
Unit class XP (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 43,259,628.92 Units outstanding		403,097.000
Net asset value	EUR 107.32
1 | See Notes to the Financial Statements.
2 | This item essentially comprises management and performance fees.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 114
Apr 01
Dez 01
Apr 02
Dez 02
Apr 03
Dez 03
Apr 04
Dez 04
Apr 05
Dez 05
Apr 06
Dez 06
Apr 07
Dez 07
Apr 08
Dez 08
Apr 09
Dez 09
Apr 10
Dez 10
Apr 11
Dez 11
Apr 12
Dez 12
Apr 13
Dez 13
Apr 14
Dez 14
Apr 15
Dez 15
Apr 16
Dez 16
Apr 17
Dez 17
Apr 18
Dez 18
Apr 19
Dez 19
Apr 20
Dez 20
Jun 21
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
zum 30. Juni 2021

## EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 80.652.837,29)
87.867.367,60
Bankguthaben 
1	
24.998.474,08
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	60.647,80
Dividendenforderungen	116.316,70
113.042.806,18
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-11.717,10
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-61.125,00
Zinsverbindlichkeiten	-12.452,13
Sonstige Passiva 
2	
-137.314,05
-222.608,28
Netto-Teilfondsvermögen	112.820.197,90

## ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN
Anteilklasse PA (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	6.770.940,28 EUR Umlaufende Anteile		50.659,887
Anteilwert	133,65 EUR
Anteilklasse I (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	62.789.628,70 EUR Umlaufende Anteile		205.428,201
Anteilwert	305,65 EUR
Anteilklasse XP (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	43.259.628,92 EUR Umlaufende Anteile		403.097,000
Anteilwert	107,32 EUR
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.
- | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Performancevergütung.
# 126
Month-end data, source: DJE Investment S.A.
| COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS |  |
| --- | --- |
| as at 30 June 2021 |
|  | EUR |
| Securities (acquisition cost of securities: EUR 12,828,099.91) | 13,974,940.35 |
| Cash at banks  1 | 1,796,603.90 |
| Unrealised gains on forward foreign exchange contracts | 3,731.64 |
| Interest receivable | 39,366.30 |
| Dividends receivable | 922.31 |
| Subscriptions receivable | 99,350.00 |
| Receivables from securities transactions | 17,868.50 |
| Other receivables  2 | 30,677.20 |
|  | 15,963,460.20 |
| Options | -136,796.48 |
| Redemptions payable | -42,708.24 |
| Unrealised losses on forward contracts | -7,058.23 |
| Liabilities from securities transactions | -423,443.56 |
| Other liabilities  3 | -33,135.76 |
|  | -643,142.27 |
| Sub-fund’s net assets | 15,320,317.93 |
| Units outstanding | 770,879.616 |
| Net asset value | EUR 19.87 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 126
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
|  | EUR |
| --- | --- |
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 12.828.099,91) | 13.974.940,35 |
| Bankguthaben  1 | 1.796.603,90 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften | 3.731,64 |
| Zinsforderungen | 39.366,30 |
| Dividendenforderungen | 922,31 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 99.350,00 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 17.868,50 |
| Sonstige Forderungen  2 | 30.677,20 |
|  | 15.963.460,20 |
| Optionen | -136.796,48 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -42.708,24 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -7.058,23 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -423.443,56 |
| Sonstige Passiva  3 | -33.135,76 |
|  | -643.142,27 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 15.320.317,93 |
| Umlaufende Anteile | 770.879,616 |
| Anteilwert | 19,87 EUR |

zum 30. Juni 2021
# 136
| Continued – Purchases and sales from 1 January 2021 to 30 June 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Derivatives | Purchases during the reporting period | Sales during the reporting period |
| USD |  |  |
| CBT 10YR US T-Bond Future June 2021 | 9 | 9 |
| EUR/USD Future June 2021 | 21. | 21. |
| EUR/USD Future March 2021 | 0 | 30 |
| Nasdaq 100 Index Future June 2021 | 3 | 3 |
| Nasdaq 100 Index Future June 2021 | 1 | 1 |
| Nasdaq 100 Index Future March 2021 | 1 | 1 |
| Nasdaq 100 Index Future September 2021 | 2 | 2 |
| Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future June 2021 | 2 | 2 |
| S&P 500 Index Future June 2021 | 4 | 4 |
| S&P 500 Index Future June 2021 | 3 | 3 |
| S&P 500 Index Future March 2021 | 5 | 5 |


## EXCHANGE RATES
Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 30 June 2021.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 136
| Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Derivate | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
| USD |  |  |
| CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021 | 9 | 9 |
| EUR/USD Future Juni 2021 | 21 | 21 |
| EUR/USD Future März 2021 | 0 | 30 |
| Nasdaq 100 Index Future Juni 2021 | 3 | 3 |
| Nasdaq 100 Index Future Juni 2021 | 1 | 1 |
| Nasdaq 100 Index Future März 2021 | 1 | 1 |
| Nasdaq 100 Index Future September 2021 | 2 | 2 |
| Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021 | 2 | 2 |
| S&P 500 Index Future Juni 2021 | 4 | 4 |
| S&P 500 Index Future Juni 2021 | 3 | 3 |
| S&P 500 Index Future März 2021 | 5 | 5 |


## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.
# 146
CONSOLIDATED SEMI-ANNUAL REPORT OF DJE INCLUDING THE SUB-FUNDS
DJE – EUROPA, DJE – ALPHA GLOBAL, DJE – RENTEN GLOBAL, DJE – SHORT TERM BOND, DJE – GOLD & RESSOURCEN, DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ, DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG, DJE – ASIEN, DJE – ZINS & DIVIDENDE, DJE – MITTELSTAND & INNOVATION,
DJE – CONCEPT, DJE – MULTI ASSET AND DJE – UMWELT & WERTE
| COMPOSITION OF THE NET ASSETS OF THE FUND |  |
| --- | --- |
| as at 30 June 2021 |
|  | EUR |
| Securities (acquisition cost of securities: EUR 4,799,779,943.36) | 5,459,678,894.49 |
| Cash at banks  1 | 148,989,612.49 |
| Unrealised gains on forward foreign exchange contracts | 65,080.74 |
| Interest receivable | 16,530,847.53 |
| Dividends receivable | 7,428,185.03 |
| Subscriptions receivable | 24,632,254.89 |
| Receivables from securities transactions | 17,204,300.04 |
| Receivable for currency transactions | 6,626,514.65 |
| Other receivables  2 | 30,677.20 |
|  | 5,681,186,367.06 |
| Options | -136,796.48 |
| Redemptions payable | -7,504,182.98 |
| Unrealised losses on forward contracts | -2,548,309.96 |
| Unrealised losses on forward exchange contracts | -4,544,604.57 |
| Interest liabilities | -54,265.79 |
| Liabilities from securities transactions | -25,506,351.78 |
| Payable for currency transactions | -6,625,284.72 |
| Other liabilities  3 | -21,325,221.74 |
|  | -68,245,018.02 |
| Net assets of the fund | 5,612,941,349.04 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 146
KONSOLIDIERTER HALBJAHRESBERICHT DES DJE MIT DEN TEILFONDS
DJE – EUROPA, DJE – ALPHA GLOBAL, DJE – RENTEN GLOBAL, DJE – SHORT TERM BOND, DJE – GOLD & RESSOURCEN, DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ, DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG, DJE – ASIEN, DJE – ZINS & DIVIDENDE, DJE – MITTELSTAND & INNOVATION,
DJE – CONCEPT, DJE – MULTI ASSET UND DJE – UMWELT & WERTE
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS
|  | EUR |
| --- | --- |
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 4.799.779.943,36) | 5.459.678.894,49 |
| Bankguthaben  1 | 148.989.612,49 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften | 65.080,74 |
| Zinsforderungen | 16.530.847,53 |
| Dividendenforderungen | 7.428.185,03 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 24.632.254,89 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 17.204.300,04 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 6.626.514,65 |
| Sonstige Forderungen  2 | 30.677,20 |
|  | 5.681.186.367,06 |
| Optionen | -136.796,48 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -7.504.182,98 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -2.548.309,96 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -4.544.604,57 |
| Zinsverbindlichkeiten | -54.265,79 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -25.506.351,78 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | -6.625.284,72 |
| Sonstige Passiva  3 | -21.325.221,74 |
|  | -68.245.018,02 |
| Netto-Fondsvermögen | 5.612.941.349,04 |

zum 30. Juni 2021
## R.C.S. LUXEMBOURG B 90 412
DJE – SEMI-ANNUAL REPORT AS AT 30 JUNE 2021
DJE – EUROPA, DJE – ALPHA GLOBAL,
DJE – GOLD & RESSOURCEN, DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ, DJE – RENTEN GLOBAL, DJE – SHORT TERM BOND,
DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG, DJE – ASIEN,
DJE – ZINS & DIVIDENDE, DJE – MITTELSTAND & INNOVATION,
DJE – CONCEPT, DJE – MULTI ASSET AND DJE – UMWELT & WERTE
Investment fund pursuant to Part I of the Luxembourg Law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended.
Dr Jens Ehrhardt Group and
DJE Investment S.A.	3
Management, distribution and advice	4
Risk/Return matrix	5
The sub-funds at a glance	6
DJE – Europa	9
DJE – Alpha Global	19

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## R.C.S. LUXEMBOURG B 90 412
DJE – HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2021
DJE – EUROPA, DJE – ALPHA GLOBAL,
DJE – GOLD & RESSOURCEN, DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ, DJE – RENTEN GLOBAL, DJE – SHORT TERM BOND,
DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG, DJE – ASIEN,
DJE – ZINS & DIVIDENDE, DJE – MITTELSTAND & INNOVATION,
DJE – CONCEPT, DJE – MULTI ASSET UND DJE – UMWELT & WERTE
Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung.
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe und
die DJE Investment S.A.	3
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	4
Risiko-Ertrags-Diagramm	5
Die Teilfonds im Überblick	6
DJE – Europa	9
DJE – Alpha Global	19
## AUDITOR OF THE FUND AND THE MANAGEMENT COMPANY
Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée Cabinet de Révision Agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS UND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée Cabinet de Révision Agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxemburg
# 5
EURO STOXX 50
160%
140%
120%
100%
DJE – Multi Asset PA
JP Morgan Global Govt. Bond EMU
DJE – Mittelstand & Innovation I
60%
40%
DJE – Short Term Bond I
DJE – Agrar & Ernährung I
DJE – Gold & Ressourcen I
20%
0%
DJE – Umwelt & Werte XP
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Volatility p.a.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 5
EURO STOXX 50
160 %
140 %
120 %
100 %
DJE – Multi Asset PA
JP Morgan Global Govt. Bond EMU
DJE – Mittelstand & Innovation I
60 %
40 %
DJE – Short Term Bond I
DJE – Agrar & Ernährung I
DJE – Gold & Ressourcen I
20 %
0 %
DJE – Umwelt & Werte XP
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Volatilität p. a.
# 20
Jan 03
Sep 03
Apr 04
Nov 04
Jul 05
Feb 06
Oct 06
May 07
Dec 07
Aug 08
Mar 09
Oct 09
Jun 10
Jan 11
Aug 11
Apr 12
Nov 12
Jul 13
Feb 14
Sep 14
May 15
Dec 15
Jul 16
Mar 17
Oct 17
May 18
Jan 19
Aug 19
Mar 20
Nov 20
Jun 21
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 20
Jan 03
Sep 03
Apr 04
Nov 04
Jul 05
Feb 06
Okt 06
Mai 07
Dez 07
Aug 08
Mär 09
Okt 09
Jun 10
Jan 11
Aug 11
Apr 12
Nov 12
Jul 13
Feb 14
Sep 14
Mai 15
Dez 15
Jul 16
Mär 17
Okt 17
Mai 18
Jan 19
Aug 19
Mär 20
Nov 20
Jun 21
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.
## ALLOCATION TO UNIT CLASSES
Unit class P (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 699,167,548.24 Units outstanding		1,361,380.878
Net asset value	EUR 513.57
Unit class PA (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 55,254,475.80 Units outstanding		322,339.135
Net asset value	EUR 171.42
Unit class I (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 156,354,063.89 Units outstanding		270,790.604
Net asset value	EUR 577.40
Unit class I (H-CHF)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 5,986,688.80 Units outstanding		27,368.521
Net asset value	EUR 218.74
Net asset value	CHF 239.87

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN
Anteilklasse P (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	699.167.548,24 EUR Umlaufende Anteile		1.361.380,878
Anteilwert	513,57 EUR
Anteilklasse PA (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	55.254.475,80 EUR Umlaufende Anteile		322.339,135
Anteilwert	171,42 EUR
Anteilklasse I (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	156.354.063,89 EUR Umlaufende Anteile		270.790,604
Anteilwert	577,40 EUR
Anteilklasse I (H-CHF)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	5.986.688,80 EUR Umlaufende Anteile		27.368,521
Anteilwert	218,74 EUR
Anteilwert	239,87 CHF
## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
150
90
Jan 03
Sep 03
Apr 04
Nov 04
Jun 05
Jan 06
Aug 06
Mar 07
Oct 07
Jun 08
Jan 09
Aug 09
Mar 10
Oct 10
May 11
Dec 11
Jul 12
Mar 13
Oct 13
May 14
Dec 14
Jul 15
Feb 16
Sep 16
May 17
Dec 17
Jul 18
Feb 19
Sep 19
Apr 20
Nov 20
Jun 21

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
150
90
Jan 03
Sep 03
Apr 04
Nov 04
Jun 05
Jan 06
Aug 06
Mär 07
Okt 07
Jun 08
Jan 09
Aug 09
Mär 10
Okt 10
Mai 11
Dez 11
Jul 12
Mär 13
Okt 13
Mai 14
Dez 14
Jul 15
Feb 16
Sep 16
Mai 17
Dez 17
Jul 18
Feb 19
Sep 19
Apr 20
Nov 20
Jun 21
## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 24 JUNE 2003 (UNIT CLASS PA)
24
22
May 03
Mar 04
Jan 05
Nov 05
Sep 06
Jul 07
Apr 08
Feb 09
Dec 09
Oct 10
Aug 11
May 12
Mar 13
Jan 14
Nov 14
Sep 15
Jul 16
Apr 17
Feb 18
Dec 18
Oct 19
Aug 20
Jun 21

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 24. JUNI 2003 (ANTEILKLASSE PA)
24
22
Mai 03
Mär 04
Jan 05
Nov 05
Sep 06
Jul 07
Apr 08
Feb 09
Dez 09
Okt 10
Aug 11
Mai 12
Mär 13
Jan 14
Nov 14
Sep 15
Jul 16
Apr 17
Feb 18
Dez 18
Okt 19
Aug 20
Jun 21