# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class A EUR & B EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve an appropriate re-

## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
turn in EUR by taking advantage of the possibilities for international diversification. The fund invests worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
120
115
110
105
100
95
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
02.2017
until 02.2018
02.2018
until 02.2019
02.2019
until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022

## Fund facts

### Fund manager

### CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco

### Spadaccia, Gerhard Werginz

### Fund manager since

### 01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,

### 01.04.2017

### Location	Zurich

## Allocation asset classes in %

### Bonds	58,56

### Equity	30,71
Performance (Net)
| Net performance in EUR  1) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -2,49 | -3,85 | -4,82 | 1,04 | 9,19 | 8,21 |


## Currencies in % (after hedging)

### EUR	72,68

### USD	16,11

### Management

### company

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Commodity	3,79

### Real estate	2,90

### JPY	2,05

### GBP	1,46

### Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	EUR

### Close of financial year	31. Mar

### Total net assets (in millions)	609,14

### Inception date30.10.1998

### Management fee p.a.	1,30%

### Ongoing charge	1,71%

### Swinging single pricing (SSP) 2)	Yes

### Hedge funds	2,84 Cash/Cash

### Equivalents	1,20

### AUD	1,18

### CAD	1,10

### CHF	0,88

### Others	4,54
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 1,20 | - | - | - | 1,20 |
| USA | - | 13,06 | 9,60 | - | 22,66 |
| Emerging Markets | - | 10,14 | 3,52 | - | 13,66 |
| Global | - | 4,73 | 3,10 | 9,53 | 17,36 |
| Asia Pacific | - | 0,51 | 0,78 | - | 1,29 |
| Euroland | - | 29,56 | 9,78 | - | 39,34 |
| Canada | - | 0,56 | 0,79 | - | 1,35 |
| UK | - | - | 1,04 | - | 1,04 |
| Japan | - | - | 1,55 | - | 1,55 |
| Switzerland | - | - | 0,55 | - | 0,55 |
| Total | 1,20 | 58,56 | 30,71 | 9,53 | 100,00 |


### Unit class	Category A	Category B

### (distribution) (capital growth) Unit class currency	EUR	EUR

### ISIN number	LU0091100627 LU0091100890

### Bloomberg ticker	CRSIEAI LX	CRSIEBI LX

### Valor no.	951289951290

### Net Asset Value	131,85	188,44

### Last distribution	19.05.2020	-

### Distribution value	0,05	-
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,79 |
| Microsoft Corp | 1,05 |
| US Treasury | 1,05 |
| BNP Paribas | 1,00 |
| Banco Santander | 0,96 |
| ASML Holding | 0,89 |
| Rabobank | 0,88 |
| EDP Finance | 0,86 |
| Spain | 0,80 |
| Apple | 0,76 |
| Total | 12,04 |
| based on a look-through |  |


## Duration

### Modified duration in years	4,52

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 74,60 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 17,32 |
| High Yield Bonds |  | 6,01 |
| Convertibles |  | 2,07 |
| Fund statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 6,73 | 5,85 |
| Maximum draw down in %  3) | -9,45 | -9,45 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
February 28, 2022
France

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse A EUR & B EUR

## Anlagepolitik
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines angemes- senen Ertrags in EUR unter Nutzung der Möglich-

## Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 1)
keiten zur internationalen Diversifikation. Der Fond investiert weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Fest- und variabel verzinsliche Wertpa- piere machen dabei zu jeder Zeit mindestens 35 % des Nettofondsvermögen aus. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20 % in alternative Anla-
120
115
110
105
100
95
2017  2018  2019  2020  2021  2022
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8  02.2017
bis 02.2018
02.2018
bis 02.2019
02.2019
bis 02.2020
02.2020
bis 02.2021
02.2021
bis 02.2022
gen investieren.

## Fondsdaten
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B
Wertentwicklung (Netto) Wertentwicklung (Brutto)

### Fondsmanager
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco
Spadaccia, Gerhard Werginz

### Fondsmanager seit
01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

## Bruttowertentwicklung in EUR unter Berücksichtigung interner Kosten 1)
|  | 01.04.2017 |  |  | 1 Monat 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standort Fondsmanager | Zurich |  | Fonds | -2,49	-3,85 | -4,82 | 1,04 | 9,19 | 8,21 |

Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management
S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

### Fondswährung	EUR
Ende des Geschäftsjahres	31. März

### Fondsvermögen (in Mio.)	609,14
Emissionsdatum	30.10.1998

### Managementgebühr p.a.	1,30%
Laufende Kosten	1,71%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Ja

## Allokation Anlageklassen in %
Anleihen	58,56
Aktien	30,71
Rohstoff	3,79
Immobilien	2,90
Hedge-Fonds	2,84 Zahlungsmittel /
-äquivalente	1,20

## Währungen in %(nach Absicherung)
EUR	72,68
USD	16,11
JPY	2,05
GBP	1,46
AUD	1,18
CAD	1,10
CHF	0,88
Andere	4,54
Anlageklasse		Tranche A	Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend)

## Vermögensaufteilung in %
| Währung der	EUR | EUR |  |  | Liquidität | Anleihen | Aktien | Alternativen | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilklasse |  |  | Andere | 1,20 | - | - | - | 1,20 |
| ISIN	LU0091100627 | LU0091100890 |  | USA | - | 13,06 | 9,60 | - | 22,66 |
| Bloomberg Ticker	CRSIEAI LX | CRSIEBI LX |  | Emerging Markets | - | 10,14 | 3,52 | - | 13,66 |
| WKN	989239 | 989240 |  | Global | - | 4,73 | 3,10 | 9,53 | 17,36 |
| Nettoinventarwert	131,85 | 188,44 |  | Asia Pacific | - | 0,51 | 0,78 | - | 1,29 |
| Letzte Ausschüttung 19.05.2020 | - |  | Euroland | - | 29,56 | 9,78 | - | 39,34 |
| Ausschüttung	0,05 | - |  | Kanada | - | 0,56 | 0,79 | - | 1,35 |
| 2) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden	 Grossbritannien	-	-	1,04	-	1,04 Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt	 Japan	-	-	1,55	-	1,55 zu entnehmen.	 Schweiz	-	-	0,55	-	0,55 Total	1,20	58,56	30,71	9,53	100,00 |

| Top-10-Positionen in % |  |
| --- | --- |
| Position | in % d. Vermög. |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,79 |
| Microsoft Corp | 1,05 |
| US Treasury | 1,05 |
| BNP Paribas | 1,00 |
| Banco Santander | 0,96 |
| ASML Holding | 0,89 |
| Rabobank | 0,88 |
| EDP Finance | 0,86 |
| Spanien | 0,80 |
| Apple | 0,76 |
| Total | 12,04 |
| auf Look-through-Basis |  |

Laufzeit
Modified Duration in Jahren	4,52

## Allokation Anleihen in %
| Festzinsanleihen |  | 74,60 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Anleihen |  | 17,32 |
| Hochverzinsliche Anleihen |  | 6,01 |
| Wandelanleihen |  | 2,07 |
| Fondsstatistik  1) |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Annualisierte Volatilität in % | 6,73 | 5,85 |
| Maximaler Verlust in %  3) | -9,45 | -9,45 |

- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

ESG Integration (ESG aware): Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.