OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Fund description
- The investment objective is to replicate the price and yield performance of the SBI
- ® 
- Foreign AAA- BBB 5-10 index.
- The fund generally invests physically in bonds of the SBI
- ® 
- Foreign AAA-BBB 5-10 index.
- The SBI
- ® 
- Foreign is composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI
- ® 
- Foreign AAA-BBB 5-10 Index.
- Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI
- ® 
- Foreign AAA-BBB 5-10 Index.
- Der SBI
- ® 
- Foreign setzt sich aus Schweizer- Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von
## Index credit quality (%)	Index 10 largest positions (%)
Benefits
Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
Provides access to this segment of the market with a single transaction.
Index rebalancing includes new issues and excludes bonds below maturity requirements. Therefore, no reinvestment is required as bonds mature.
The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Index Kreditqualität (%)	Index 10 grösste Positionen (%)
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Bei der Indexneugewichtung werden Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen. Folglich ist bei Fälligkeit der Anleihen keine Reinvestition erforderlich.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 30.09.2021)112.38
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Last 12 months (CHF) – high114.23
– low110.21
Fund domicile	Luxembourg
1 
yield to maturity before currency hedging
2 
as at 09.08.2021
Total fund assets (CHF m)1 267.83
Share class assets (CHF m)13.20
Volatility
1
– Fund	6.37%	5.88%
Sharpe ratio	0.460.53
Risk free rate	-0.69%	-0.73%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)112.38
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst114.23
– Tiefst110.21
Fondsdomizil	Luxemburg
- Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
- per 09.08.2021Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)1 267.83Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)13.20Volatility1– Fund	6.37%	5.88%Sharpe ratio	0.460.53Risk free rate	-0.69%	-0.73%1 Annualisierte Standardabweichung
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
350
300
250
200
150
100
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
+250
+200
+150
+100
+50
0
-50
- The fund is passively managed.	

Name of fund	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Share class UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to
EUR) A-acc
ISIN	IE00BHXMHQ65
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | 22.04 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Index 2 | 22.03 | 21.78 | 41.98 | 10.35 | 12.39 |

Securities no.46 526 398
UCITS V	yes
Launch date25.03.2019
Currency of fund / share class	USD/EUR
Management fee p.a.	0.17%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.17%	
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	Physical (Full replicated) Fund domicile		Ireland
1 
as at 24.06.2020

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
350
300
250
200
150
100
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
+250
+200
+150
+100
+50
0
-50
und dem USD zu reduzieren.	
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Anteilsklasse UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged
to EUR) A-acc
ISIN	IE00BHXMHQ65
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | 22.04 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Index 2 | 22.03 | 21.78 | 41.98 | 10.35 | 12.39 |

Valoren Nr.46 526 398
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum25.03.2019
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.17%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.17%	
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert) Fondsdomizil		Irland
1 
per 24.06.2020
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)20.16
Last 12 months (EUR) – high20.19
– low12.71
Total fund assets (EUR m)847.36
Share class assets (EUR m)41.31
Volatility
1
- Fund	n.a.	n.a.	n.a.
- Benchmark	20.62%  17.47%  14.74%Tracking error (ex post)	n.a.	n.a.	n.a.
- Annualised standard deviationManagement
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)20.16
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst20.19
– Tiefst12.71
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)847.36
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)41.31
Volatilität
1
- Fonds	k.A.	k.A.	k.A.
- Benchmark	20.62%  17.47%  14.74%Tracking Error (ex post)	k.A.	k.A.	k.A.
- Annualisierte Standardabweichungvermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Name of fund	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Share class UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to
EUR) A-acc
ISIN	IE00BHXMHQ65

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Fondsname	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Anteilsklasse UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged
to EUR) A-acc
ISIN	IE00BHXMHQ65
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)20.16
Last 12 months (EUR) – high20.19
– low12.71
Total fund assets (EUR m)847.36
Share class assets (EUR m)41.31
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)20.16
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst20.19
– Tiefst12.71
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)847.36
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)41.31
Volatilität
## Index Market exposure (%)	Index Sector exposure (%)
Index 10 largest equity positions (%)
APPLE4.08
MICROSOFT CORP3.48
AMAZON.COM2.57
FACEBOOK A1.40
ALPHABET A1.39
ALPHABET C1.34
TESLA1.10
NVIDIA0.89
JPMORGAN CHASE & CO0.86
JOHNSON & JOHNSON0.73

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Index Gewichtung nach Märkten (%)	Index Sektorengagement (%)
Index 10 grösste Aktienpositionen (%)
APPLE4.08
MICROSOFT CORP3.48
AMAZON.COM2.57
FACEBOOK A1.40
ALPHABET A1.39
ALPHABET C1.34
TESLA1.10
NVIDIA0.89
JPMORGAN CHASE & CO0.86
JOHNSON & JOHNSON0.73
# 2	Fund statistics
| Net asset value (AUD, 31.07.2023) | 100.28 |
| --- | --- |
| Last 12 months (AUD) – high | 100.38 |
| – low | 96.99 |
| Total fund assets (AUD m) | 351.49 |
| Share class assets (AUD m) | 27.95 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (AUD, 31.07.2023) | 100.28 |
| --- | --- |
| Letzte 12 Monate (AUD) – Höchst | 100.38 |
| – Tiefst | 96.99 |
| Gesamtfondsvermögen (AUD in Mio.) | 351.49 |
| Vermögen der Anteilsklasse (AUD in Mio.) | 27.95 |

|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.19 | k.A. |
| Volatility 1 |
| – Fund | 2.49% | k.A. |
| – Benchmark | 1.43% | k.A. |
| Sharpe ratio | -0.68 | k.A. |
| Risk free rate | 1.18% | k.A. |
|  | Annualisierte Standardabweichung |  |  |

2
1
| in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 4 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (AUD) | 1.50 | -1.55 | -0.11 | -0.52 | -0.03 |
| Ref. Index 2 | 0.36 | -1.61 | 0.66 | -0.54 | 0.17 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 4 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (AUD) | 1.50 | -1.55 | -0.11 | -0.52 | -0.03 |
| Referenzindex 2 | 0.36 | -1.61 | 0.66 | -0.54 | 0.17 |
| Currency exposure (%) |
| --- |
| Fund |
| USD |  | 97.5 |
|  |
| AUD | 2.8 |
| NOK | 2.0 |
| INR | 1.3 |
| CAD | 0.8 |
| MYR | 0.7 |
| CNY | 0.5 |
| JPY | 0.5 |
| THB | 0.4 |
| Other | -6.4 |  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Währungsgewichtungen (%) |
| --- |
| Fonds |
| USD |  | 97.5 |
|  |
| AUD | 2.8 |
| NOK | 2.0 |
| INR | 1.3 |
| CAD | 0.8 |
| MYR | 0.7 |
| CNY | 0.5 |
| JPY | 0.5 |
| THB | 0.4 |
| Übrige | -6.4 |  |
- The fund takes active positions in interest rates, credit and currencies using bonds and derivatives. The fund manager combines a mix of carefully selected issuers and bonds across a range of maturities and in various currencies with the aim of exploiting attractive return opportunities while maintaining risk control.
- The portfolio manager is not tied to the benchmark in terms of investment selection or weight.
- The exchange rate risk between USD and AUD is largelyhedged.
 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
- Der Fonds geht mittels Anleihen und Derivaten aktiv Positionen in Zinsprodukten, Unternehmensanleihen und Währungen ein. Der Fondsmanager kombiniert einen Mix von sorgfältig ausgewählten Emittenten und Anleihen mit verschiedenen Fälligkeiten und in unterschiedlichen Währungen. Dabei verfolgt er das Ziel, unter Aufrechterhaltung der Risikokontrolle attraktive Renditechancen zu nutzen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Das Kursrisiko zwischen USD und AUD ist grösstenteilsabgesichert.
 |
# Fund description
- This actively managed equity fund invests in Asian small and mid cap companies.
- The fund offers access to the strong growth potential of Asia through small, innovative companies with local currency exposure.
- The fund is diversified across countries and sectors.
- The fund is designed for investors with a high risk tolerance that want to profit from the growth potential of Asian smaller companies or want to diversify their Asian equity exposure.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in kleinere und mittelgrosse asiatische Unternehmen.
- Der Fonds bietet Zugang zum starken Wachstumspotenzial von Asien über kleinere, innovative Unternehmen mit lokalem Währungsengagement.
- Der Fonds ist über Länder und Sektoren diversifiziert.
- Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom Wachstumspotenzial
Benefits
Efficient access to Asian smaller companies that offer attractive growth potential.
Investment decisions are based on a disciplined investment philosophy and fundamental research.
The fund benefits from the knowledge of an investment team based across Asia with local market experience.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Vorteile
Effizienter Zugang zu kleineren asiatischen Unternehmen, welche attraktives Wachstumspotenzial offerieren.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide. Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, welche lokal in Asien präsent sind und langjährige lokale Markterfahrung haben.
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
450
400
350
300
250
200
150
100
50
+35
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
Name of fund	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF
Share class	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-
acc
0
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-10
ISIN	IE00BHXMHL11
UCITS V	yes
Launch date18.04.2019
Currency of fund / share class	USD/USD
Management fee p.a.	0.12%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.12%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	Physical (Full replicated)
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 29.26 | 51.90 | n.a. | 23.25 | n.a. |
| Index 2 | 29.15 | 51.62 | 59.00 | 23.13 | 16.72 |

Portfolio management representatives
UBS Asset Management (UK) Ltd.,
London
- These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset ManagementFund domicile	Ireland1 as at 30.06.2020

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
170
160
150
140
130
120
110
100
90
| 18.04.2019 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- |
| -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |

80
+35
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Anteilsklasse UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
acc
ISIN	IE00BHXMHL11
WP-Nr.	A2PEVA
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum18.04.2019
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.12%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.12%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
| in % | 18.04.2019 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Fonds (USD) | 4.37 | 17.52 | 29.26 |
| Index 2 | 4.26 | 17.40 | 29.15 |

Luxembourg
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode		Physisch (Voll repliziert) Portfolio Management:	UBS Asset Management (UK) Ltd.,
Fonds (@Currency) inkl. max. Ausgabeaufschlag
4.37
London
Fondsdomizil	Irland
1 
per 30.06.2020
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)29.24
Last 12 months (USD) – high30.77
– low21.99
| Total fund assets (USD m) |  |  | 1 850.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  |  | 866.40 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 18.83% | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | 18.85% | 18.64% | 15.07% |
| Tracking error (ex post) | 0.05% | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)29.24
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst30.77
– Tiefst21.99
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 850.23
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)866.40
Volatilität
1
– Fonds	18.83%	k.A.	k.A.
– Benchmark	18.85%  18.64%  15.07%
Tracking Error (ex post)	0.05%	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Index description
The S&P ESG Indices are designed to be broad-based, market capitalization-weighted indices which measure the performance of securities meeting sustainability criteria, while maintaining similar overall industry group weights as their underlying indices. ESG stands for Environmental, Social, and Governance. The indices target 75% of the float market capitalization of each GICS Industry Group within the relevant underlying index.
Index name	S&P 500 ESG Total Return Net
Index type	Total Return Net
Number of index constituents312
Bloomberg	SPXESUN
Reuters	n.a.
Market Capitalization (in USD bn)27 498.60

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Indexbeschreibung
Die S&P ESG-Indizes sind breit basierte, nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes und erfassen die Performance von Wertpapieren, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Zugleich weisen sie insgesamt ähnliche Sektorgewichtungen auf wie ihre zugrunde liegenden Indizes. ESG steht für Umwelt, Soziales und Governance. Das Ziel der Indizes besteht darin, 75 Prozent der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung jeder GICS-Branchengruppe in den jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zu erfassen.
Indexname	S&P 500 ESG Total Return Net
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten312
Bloomberg	SPXESUN
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)27 498.60
## Active Currency Strategy (%)
Benefits
Able to achieve attractive returns irrespective of market direction.
Complementary allocation to the majority of asset classes, helping improve the risk-return profile of a typical multi-asset, multi-manager or fund-of-funds portfolio.
The Fund’s philosophy and approach has historically achieved strong returns through periods of equity market weakness. Offers daily liquidity and is managed in accordance with UCITS rules and guidelines.
Continuity of portfolio management team since inception, benefiting from the support of a broad, well-resourced research and investment solutions team.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Aktive Währungsstrategie (%)
Vorteile
Der Fonds kann unabhängig von der Marktrichtung attraktive Renditen erzielen.
Als ergänzende Allokation zu den meisten Anlageklassen trägt er zur Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils eines typischen Multi-Asset-, Multi-Manager- oder Dachfonds- Portfolios bei.
Dank der Anlagephilosophie und des Anlageansatzes hat der Fonds bisher in Phasen der Aktienmarktschwäche hohe Renditen erzielt.
Er bietet tägliche Liquidität und wird gemäss den OGAW- Regeln und -Richtlinien verwaltet.
Das seit der Auflegung des Fonds von Kontinuität geprägte Portfoliomanagementteam profitiert von der Unterstützung eines umfangreichen, ressourcenstarken Research- und Investment-Solutions-Teams.
## Fund description
- Actively managed equity portfolio investing in German companies
- The main exposures are to companies with strong dividends, especially to those on the wider HDAX index (made up of DAX, MDAX, and TecDax).
- Stocks are selected based on corporate fundamentals, the quality of management and the companies' growth prospects

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsbeschreibung
- Aktienportefeuille, das in deutschen Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
- Engagements erfolgen mit einem Focus auf dividendenstarke Unternehmen vor allem aus dem breiten HDAX-Index (zusammengesetzt aus DAX, MDAX und TecDax).
- Titelauswahl aufgrund von fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Wachstumsperspektiven der Unternehmen.
# Fund statistics
Net asset value (AUD, 31.08.2020)113.30
Last 12 months (AUD) – high113.30
– low112.49
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Total fund assets (AUD m)176.25
Share class assets (AUD m)10.87
Fund domicile	Luxembourg
- Please note that returns can deviate substantially from the theoretical YTM given pricing volatility.

Beta	1.000.95
Volatility
1
– Fund	0.18%	0.16%
– Benchmark	0.17%	0.15%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (AUD, 31.08.2020)113.30
Letzte 12 Monate (AUD) – Höchst113.30
– Tiefst112.49
Gesamtfondsvermögen (AUD in Mio.)176.25
Vermögen der Anteilsklasse (AUD in Mio.)10.87
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Beta	1.000.95
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Bitte beachten Sie, dass die Renditen aufgrund von Kursschwankungen deutlich von der theoretischen Verfallrendite abweichen können
Volatility
1
– Fund	0.18%	0.16%
– Benchmark	0.17%	0.15%
1 
Annualisierte Standardabweichung
| in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 4 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | -9.17 | -28.94 | -10.96 | -10.76 | -2.86 |
| Ref. Index 2 | -6.46 | -16.75 | -4.91 | -5.93 | -1.25 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 4 Jahre |
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| Fonds (EUR) | -9.17 | -28.94 | -10.96 | -10.76 | -2.86 |
| Referenzindex 2 | -6.46 | -16.75 | -4.91 | -5.93 | -1.25 |
- Investments are predominantly made in companies with a market capitalisation of less than USD 10 billion.
- When selecting stocks, the portfolio management team focuses on companies' flexibility and their ability to innovate.
- The fund is diversified across various sectors.
- The portfolio manager is not tied to the benchmark in terms of investment selection or weight.
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Translation (ENDE, 2023-07-31):
- Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen.
- Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
- Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmarkgebunden.
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