# UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund will take an exposure on the components of its Index.
- The fund generally takes exposure to eligible short term Emerging Market Sovereigns, Quasi- Sovereigns and Corporate issuers from EMBI and CEMBI Indices via direct investment.
- The fund is passively managed.

Name of fund	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified
Bond 1-5 UCITS ETF

## Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
120
115
110
105
100
95
90
+12
+9
+6
+3
0
-3
-6
Share class UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5
UCITS ETF (USD) A-dis
2017
2018	2019	2020
ISIN	LU1645385839
Securities no.37 504 738
UCITS V	yes
Launch date31.10.2017
Currency of fund / share class	USD/USD
Management fee p.a.	0.42%
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 2.25 | 9.02 | n.a. | 4.41 | n.a. |
| Index 2 | 2.49 | 9.56 | n.a. | 4.67 | n.a. |

Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.42%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Accounting year end		31 December Distribution	February, August
Replication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

## Fund statistics

### Net asset value (USD, 28.08.2020)	12.12

### Last 12 months (USD) – high	12.72

### – low	10.79
| Total fund assets (USD m) |  |  | 476.35 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  |  | 144.85 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 8.84% | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | 8.68% | 7.28% | 7.28% |
| Tracking error (ex post) | 0.27% | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |


### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)


## Index description
The J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index is a market capitalization weighted index that is 3% country capped and provides exposure to eligible short term Emerging Market Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporate issuers from EMBI and CEMBI Indices. Corporate issues with an amount outstanding size lower than 500 Million or those rated lower than B- are excluded from the index.
Index name	J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index Index type		Total Return
Number of index constituents889
Countries in index65
Bloomberg	JPEI15TR
Reuters	n.a.
Market Capitalization (in USD bn)348.67

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Registrations for public distribution
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Subfonds UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
- Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.


## Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
120
115
110
105
100
95
+12
+9
+6
+3
0
-3
Fondsname UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond90
1-5 UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond
2017
-6
2018	2019	2020
1-5 UCITS ETF (USD) A-dis ISIN		LU1645385839
Valoren Nr.37 504 738
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum31.10.2017
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.42%
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 2.25 | 9.02 | k.A. | 4.41 | k.A. |
| Index 2 | 2.49 | 9.56 | k.A. | 4.67 | k.A. |

Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.42%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019

## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 28.08.2020)12.12
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst12.72
– Tiefst10.79
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)476.35
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)144.85
Volatilität
1
- Fonds	8.84%	k.A.	k.A.
- Benchmark	8.68%	7.28%	7.28% Tracking Error (ex post)	0.27%		k.A.		k.A.
- Annualisierte StandardabweichungDie dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Der J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3% je Land gilt. Der Index umfasst zulässige kurzlaufende Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi- staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw.
CEMBI-Index vertreten sind. Nicht im J.P. Morgan Index enthalten sind Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Gesamtbetrag unter USD 500 Mio. und Emittenten mit einem Rating unter B-.
Indexname	J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index Indextyp		Total Return
Anzahl der Indexkomponenten889
Länder im Index65
Bloomberg	JPEI15TR
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)348.67

## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE