OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Pôle d'investissement et destinataires
Le fonds vise à générer une croissance des revenus et du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations émises par des entreprises des marchés développés, essentiellement libellées en USD et assorties d'une notation comprise entre AAA et BBB-. Il peut également investir une part restreinte de ses actifs dans des obligations d'entreprises présentant une notation inférieure à BBB- ainsi que dans des emprunts des marchés émergents. Activement géré, le fonds se concentre sur la sélection des obligations et le positionnement sur la courbe des taux d'intérêt.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé
|  | -0.3 | 0.4 | 2.3 |  | 0.9 | 9.1 | 6.3 | -1.4 | -10.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El fondo persigue generar ingresos y apreciación del capital al invertir principalmente en una cartera diversificada de bonos empresariales de emisores de mercados desarrollados que están denominados en dollars y tienen una calificación crediticia de entre AAA y BBB-. Podría invertir también un porcentaje limitado de los activos en bonos empresariales con una calificación crediticia inferior a BBB-, así como también en bonos de mercados emergentes. El fondo se gestiona activamente concentrándose en la selección de bonos y en el posicionamiento de la tasa de interés.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
|  | -0.3 | 0.4 | 2.3 |  | 0.9 | 9.1 | 6.3 | -1.4 | -10.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
20
10
0
-10
| 2014 | 2015 | 2016  2017 | 2018  2019  2020 | 2021 | 2022  2023 | Total Expense Ratio | 0.91% (31.12.2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Perf. parts B | Perf. parts B dès déb. |  |  | Commission de gestion | 0.75% |

| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A	dès |  | Commission | d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |  | Enregistrés en | AT BH CH DE ES GB IE LU NL |

-20

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Evolución del valor en %
20
10
0
-10
| 2014 | 2015 | 2016  2017 | 2018  2019  2020  2021 | 2022 | 2023 | Total Expense Ratio | 0.91% (31.12.2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rend. clase B | Rend. clase B de lanz. |  |  | Comisión de gestión | 0.75% |

-20
#  Données principales		 VNI	USD 105.88
Actif net du fonds	USD 519.78 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR Catégorie de parts	B (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBFIHUB LX Numéro de valeur ISIN	LU1139423393 Numéro de valeur CH26134016
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis12.12.2014
Introduction de part12.12.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA 1-10 Year US Corporate Index (C5A0)
Morningstar rating	2

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 105.88
Patrimonio del fondo	USD 519.78 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR Participaciones	B (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFIHUB LX
Código ISIN	LU1139423393
Código de valor CH26134016
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	12.12.2014
Introducción de acción	12.12.2014 Domicilio	Luxemburgo
Índice	ICE BofA 1-10 Year US Corporate Index (C5A0)
Morningstar rating	2
#  Répartition par secteur
Finance Energie
| Indications légales importantes Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Veuillez s.v.p. prendre note des indications légales importantes à la fin de ce document. Avant toute adhésion, veuillez lire le prospectus et le KIID à votre | Matériaux de base Etat Consommation non cyclique | 11.0% 9.9% 6.9% |
| --- | --- | --- |
| disposition sur www.funds.gam.com et auprès des distributeurs. | Liquidité | 6.5% |
| Les instruments financiers mentionnés sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne doivent | Services aux collectivités | 5.1% |
| être considérés comme une offre directe, une recommandation d’investissement ou des conseils en investissement. Les allocations et les participations sont sujettes à changement. | Communications | 4.9% |

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Distribución por sectores en %
Financiero Energía
Materiales Básicos
Gobierno Bienes de consumo, No-Cíclico
Liquidez Servicios Públicos Comunicaciones
#  Données principales		 VNI	EUR 173.18
Actif net du fonds	EUR 1'752.26 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	CHF, EUR, GBP, SGD
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Ch (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBGEECE LX Numéro de valeur ISIN	LU0912193108 Numéro de valeur CH21064605
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.07.2013
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World ND Hedged EUR Total Expense Ratio	0.97% (30.06.2021) Commission de gestion 0.80%
Investissement minimal  USD 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%2
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE LI LU NL
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès	SE
p.a.	p.a.	p.a. début,
p.a.
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Fonds	14.17  -6.64	0.65  13.01  20.94  14.89	n.a.	n.a.  13.85
BM	14.28  -3.80	0.37	7.79  27.87  11.74	n.a.	n.a.  11.66

Translation (FRES, 2021-09-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 173.18
Patrimonio del fondo	EUR 1'752.26 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, GBP, SGD Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ch (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBGEECE LX
Código ISIN	LU0912193108
Código de valor CH21064605
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	18.07.2013
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI World ND Hedged EUR Total Expense Ratio	0.97% (30.06.2021)
Comisión de gestión	0.80% Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE CH DE ES FR GB IE LI LU NL
SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Données principales		 VNI	USD 100.35
Actif net du fonds	USD 780.19 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Catégorie de parts	A (distribuant)
Bloomberg Ticker	JBMFIUA LX Numéro de valeur ISIN	LU1649329312 Numéro de valeur CH37573338
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis30.11.2017
Introduction de part30.11.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
Dernier dividende	USD 4.71 (Pay Date: 18.11.20) Total Expense Ratio	1.40% (31.12.2020) Commission de gestion 0.60%
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0.27 | 0.46 | 1.46 | 0.27 | 4.89 | 3.75 | n.a. | n.a.	2.81 |
| BM | -2.95 | -0.82 | 1.45 | -2.95 | 3.19 | 4.34 | n.a. | n.a.	3.27 |
| Perf. | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
| glissante | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 | - 30.06.2017 |
| Fonds | 4.89 | 2.07 | 4.32 | n.a. | n.a. |
| BM | 3.19 | 3.84 | 6.01 | n.a. | n.a. |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB LI LU NL SE
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.

Translation (FRES, 2021-06-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 100.35
Patrimonio del fondo	USD 780.19 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	A (distribución)
Bloomberg Ticker	JBMFIUA LX
Código ISIN	LU1649329312
Código de valor CH37573338
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	30.11.2017
Introducción de acción	30.11.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
Ultimos dividendos	USD 4.71 (Pay Date: 18.11.20) Total Expense Ratio	1.40% (31.12.2020)
Comisión de gestión	0.60%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE CH DE ES FR GB LI LU NL SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Données principales		 VNI	USD 144.66
Actif net du fonds	USD 1'180.14 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Catégorie de parts	Ka (distribuant)
Bloomberg Ticker	JBGEKAH LX Numéro de valeur ISIN	LU1692981654 Numéro de valeur CH38479421
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.07.2013
Introduction de part26.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World ND
Dernier dividende	USD 0.00 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.06% (30.06.2020) Commission de gestion 0.80%
Investissement minimal  USD 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%1
Enregistrés en	AT BE CH DE DK ES FR GB IE LI LU
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 18.60 | 8.55 | 17.15 | 27.03 | 29.71 | n.a. | n.a. | n.a.  15.90 |
| BM | 5.34 | 6.68 | 14.74 | 15.77 | 16.79 | n.a. | n.a. | n.a.	7.29 |
| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| glissante	- | 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
NL SE2
1 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
2 
DK: Enregistrement pour les investisseurs professionnels uniquement

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 144.66
Patrimonio del fondo	USD 1'180.14 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	Ka (distribución)
Bloomberg Ticker	JBGEKAH LX
Código ISIN	LU1692981654
Código de valor CH38479421
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	18.07.2013
Introducción de acción	26.02.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI World ND
Ultimos dividendos	USD 0.00 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.06% (30.06.2020)
Comisión de gestión	0.80% Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%1
Registrados en	AT BE CH DE DK ES FR GB IE LI LU
NL SE2
1 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
2 
DK: Registro sólo para inversores profesionales
# Statistique
 Volatilité fonds/benchmark (%)	11.54 / 11.491 Tracking Error (%)	1.991
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.08 / 0.001 Corrélation	0.991
 Jensen Alpha/Beta	-2.12 / 0.991
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Estadística
 Vola. fondos/benchmark (%)	11.54 / 11.491 Tracking error (%)	1.991
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.08 / 0.001 Correlación	0.991
 Jensen Alpha/Beta	-2.12 / 0.991
1 
calculado en 3 años
#  Les plus grandes positions
| Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Sika AG | 0.150% | CH | 7.44 |
| Chugoku Electric Power Co Inc | 0.000% | JP | 6.22 |
| EMCore Convertible Japan |  | AT | 6.19 |
| BP Capital Markets Plc | 1.000% | GB | 4.93 |
| Booking Holdings Inc | 0.900% | US | 4.52 |
| Snam SpA | 0.000% | IT | 4.51 |
| PXD 0 1/4 05/15/25 | 0.250% | US | 4.40 |
| Vinci SA | 0.375% | FR | 4.11 |
| AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1.500% | ES | 3.77 |
| 3BG EMCore Convertibles Global |  | AT | 3.70 |
| Total |  |  | 49.79 |

1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Mayores posiciones
| Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Sika AG | 0.150% | CH | 7.44 |
| Chugoku Electric Power Co Inc | 0.000% | JP | 6.22 |
| EMCore Convertible Japan |  | AT | 6.19 |
| BP Capital Markets Plc | 1.000% | GB | 4.93 |
| Booking Holdings Inc | 0.900% | US | 4.52 |
| Snam SpA | 0.000% | IT | 4.51 |
| PXD 0 1/4 05/15/25 | 0.250% | US | 4.40 |
| Vinci SA | 0.375% | FR | 4.11 |
| AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1.500% | ES | 3.77 |

3BG EMCore Convertibles Global	AT	3.70 Total49.79
1 
calculado en 3 años
#  Répartition par devises
EUR USD CHF DKK GBP
Volatilité fonds/benchmark (%)	9.94 / n.a.1 Information
n.a. /
SEK
ratio/Sharpe ratio	0.551
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Distribución por monedas en %
EUR USD CHF DKK GBP SEK
Vola. fondos/benchmark (%)	9.94 / n.a.1 Information
n.a. /
NOK
ratio/Sharpe ratio	0.551
1 
calculado en 3 años
#  Statistique	
Allianz AG	DE	1.98
Schindler Holding AG PS	CH	1.83
Nestle SA	CH	1.80
STMicroelectronics NV	NL	1.74
SAP SE	DE	1.62

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Estadística	
Allianz AG	DE	1.98
Schindler Holding AG PS	CH	1.83
Nestle SA	CH	1.80
STMicroelectronics NV	NL	1.74
SAP SE	DE	1.62
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	16.59 / 17.371 Tracking Error (%)	7.201
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.18 / 0.471 Corrélation	0.911
 Jensen Alpha/Beta	-0.07 / 0.871
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-07-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	16.59 / 17.371 Tracking error (%)	7.201
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.18 / 0.471 Correlación	0.911
 Jensen Alpha/Beta	-0.07 / 0.871
1 
calculado en 3 años
|  | Compartim. |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,22% |
| MICROSOFT CORP. | 4,39% |
| FUT NASDAQ 100 E-MINI Dec22 | 3,94% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,81% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Dec22 | 2,22% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 1,63% |
| AMGEN | 1,59% |
| AMAZON INC. | 1,57% |
| LILLY (ELI) &CO | 1,54% |
| ZOETIS INC | 1,51% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | Subfondo |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,22% |
| MICROSOFT CORP. | 4,39% |
| FUT NASDAQ 100 E-MINI Dec22 | 3,94% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,81% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Dec22 | 2,22% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 1,63% |
| AMGEN | 1,59% |
| AMAZON INC. | 1,57% |
| LILLY (ELI) &CO | 1,54% |
| ZOETIS INC | 1,51% |
|  |  | Compartim. | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 70,39% | 69,86% |
| JPY | 6,86% | 6,05% |
| CAD | 4,83% | 3,53% |
| AUD | 1,95% | 2,11% |
| CHF | 1,89% | 2,87% |
| GBP | 0,93% | 4,15% |
| HKD | 0,83% | 0,78% |
| DKK | 0,67% | 0,71% |
| Compartim. | Indice | Autres | 0,51% | 1,76% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  |  | Subfondo | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 70,39% | 69,86% |
| JPY | 6,86% | 6,05% |
| CAD | 4,83% | 3,53% |
| AUD | 1,95% | 2,11% |
| CHF | 1,89% | 2,87% |
| GBP | 0,93% | 4,15% |
| HKD | 0,83% | 0,78% |
| DKK | 0,67% | 0,71% |
| Subfondo | Índice de referencia | Otros | 0,51% | 1,76% |
| Part | Indice | Part | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulées	Annualisées |
| YTD | 11,45% | 15,15% | - | - |
| 1 mois | 1,43% | 2,28% | - | - |
| 3 mois | 6,11% | 8,66% | - | - |
| 1 an | 1,68% | 4,95% | - | - |
| 3 ans | 38,24% | 49,33% | 11,40% | 14,30% |
| 5 ans | 50,74% | 64,18% | 8,55% | 10,42% |
| Création | 132,83% | 171,20% | 5,59% | 6,63% |

Translation (FRES, 2023-07-31):
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | 11,45% | 15,15% | - | - |
| 1 mes | 1,43% | 2,28% | - | - |
| 3 meses | 6,11% | 8,66% | - | - |
| 1 año | 1,68% | 4,95% | - | - |
| 3 años | 38,24% | 49,33% | 11,40% | 14,30% |
| 5 años | 50,74% | 64,18% | 8,55% | 10,42% |
| Desde el inicio | 132,83% | 171,20% | 5,59% | 6,63% |
|  | Compartim. |
| --- | --- |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Sep23 | 4,53% |
| APPLE INC | 3,23% |
| MICROSOFT CORP. | 2,91% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,19% |
| ISHARES BC EU TREASUR | 1,55% |
| ABBVIE INC | 1,24% |
| LILLY (ELI) &CO | 1,16% |
| MASTERCARD INC-CL A | 1,09% |
| BROADCOM INC | 1,05% |
| ASML HOLDING NV | 1,03% |

Translation (FRES, 2023-07-31):
|  | Subfondo |
| --- | --- |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Sep23 | 4,53% |
| APPLE INC | 3,23% |
| MICROSOFT CORP. | 2,91% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,19% |
| ISHARES BC EU TREASUR | 1,55% |
| ABBVIE INC | 1,24% |
| LILLY (ELI) &CO | 1,16% |
| MASTERCARD INC-CL A | 1,09% |
| BROADCOM INC | 1,05% |
| ASML HOLDING NV | 1,03% |
|  |  | Compartim. | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 65,65% | 69,54% |
| JPY | 6,35% | 6,12% |
| CHF | 3,95% | 2,76% |
| CAD | 3,49% | 3,20% |
| GBP | 2,52% | 4,04% |
| AUD | 1,45% | 2,00% |
| DKK | 1,14% | 0,82% |
| HKD | 0,75% | 0,65% |
| Compartim. | Indice | Autres | 1,23% | 1,64% |

Translation (FRES, 2023-07-31):
|  |  | Subfondo | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 65,65% | 69,54% |
| JPY | 6,35% | 6,12% |
| CHF | 3,95% | 2,76% |
| CAD | 3,49% | 3,20% |
| GBP | 2,52% | 4,04% |
| AUD | 1,45% | 2,00% |
| DKK | 1,14% | 0,82% |
| HKD | 0,75% | 0,65% |
| Subfondo | Índice de referencia | Otros | 1,23% | 1,64% |
|  | Compartim. |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP. | 5,32% |
| APPLE INC | 5,27% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Jun23 | 4,32% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,28% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,30% |
| PEPSICO INC. | 1,25% |
| ABBVIE INC | 1,25% |
| MOTOROLA SOLUTIONS | 1,08% |
| EXXON MOBIL CORP. | 1,01% |
| MARSH AND MCLENNAN | 0,99% |

Translation (FRES, 2023-03-31):
|  | Subfondo |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP. | 5,32% |
| APPLE INC | 5,27% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Jun23 | 4,32% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,28% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,30% |
| PEPSICO INC. | 1,25% |
| ABBVIE INC | 1,25% |
| MOTOROLA SOLUTIONS | 1,08% |
| EXXON MOBIL CORP. | 1,01% |
| MARSH AND MCLENNAN | 0,99% |
|  |  | Compartim. | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 69,27% | 68,11% |
| JPY | 5,33% | 6,17% |
| GBP | 4,16% | 4,24% |
| CHF | 3,78% | 2,86% |
| CAD | 3,46% | 3,33% |
| AUD | 2,13% | 2,12% |
| DKK | 1,78% | 0,88% |
| SEK | 1,15% | 0,97% |
| Compartim. | Indice | Autres | 1,41% | 1,58% |

Translation (FRES, 2023-03-31):
|  |  | Subfondo | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 69,27% | 68,11% |
| JPY | 5,33% | 6,17% |
| GBP | 4,16% | 4,24% |
| CHF | 3,78% | 2,86% |
| CAD | 3,46% | 3,33% |
| AUD | 2,13% | 2,12% |
| DKK | 1,78% | 0,88% |
| SEK | 1,15% | 0,97% |
| Subfondo | Índice de referencia | Otros | 1,41% | 1,58% |
### tes à modification. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.
Lancement de catégorie de Parts	11/04/2017
Évaluation	Quotidienne
Code Bloomberg	EUSELZEL LX
Frais d’entrée	-
Frais de sortie	-
Frais courants	0,77%
Commission de gestion	0,60%
Commission de performance	La commission de performance est calculée conformément à la méthode décrite dans le prospectus au taux de 20,00 %
de l’écart positif entre la performance dégagée par le Fonds audelà de la Valeur nette d’inventaire par Part la plus élevée à la fin des cinq dernières années civiles à compter de la fin de l'année 2018 et JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index par an.
Montant minimum de souscription initiale	3.000.000 EUR
Impôts	Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut être sujet à modification.
Veuillez consulter votre conseiller financier ou fiscal.
Société de gestion	Eurizon Capital S.A.
Gestionnaire en Investissements du compartiment.  Eurizon SLJ Capital LTD
Catégorie	GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - LOCAL CURRENCY

Translation (FRES, 2021-06-30):
### ambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
Fecha de lanzamiento de la clase	11/04/2017
Valoración	Diaria
Bloomberg Ticker	EUSELZEL LX
Gastos de entrada	-
Gastos de salida	-
Gastos corrientes	0,77%
Comisión de gestión	0,60%
Comisión de rentabilidad	Las comisiones de rentabilidad se calculan conforme a la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de
participación del 20,00% de la diferencia positiva entre cualquier rentabilidad obtenida por el fondo por encima del valor liquidativo por participación más alto alcanzado al cierre de los cinco últimos años naturales a contar desde aquella registrada al cierre del ejercicio 2018 más la rentabilidad del JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index anual.
Importe mínimo de suscripción inicial	3.000.000 EUR
Impuestos	El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y podrá estar sujeto a cambios en el futuro. Consulte a su asesor financiero y fiscal.
Sociedad gestora	Eurizon Capital S.A.
Gestora de Inversiones del Compartimento.	Eurizon SLJ Capital LTD
Categoría	GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - LOCAL CURRENCY
| Part | Indice | Part | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulées	Annualisées |
| YTD | 5,04% | 5,97% | - | - |
| 1 mois | 0,50% | 0,14% | - | - |
| 3 mois | 1,55% | 0,71% | - | - |
| 1 an | -1,97% | -1,41% | - | - |
| 3 ans | 34,07% | 43,53% | 10,29% | 12,83% |
| 5 ans | 50,55% | 61,83% | 8,53% | 10,11% |
| Création | 119,43% | 149,59% | 5,27% | 6,16% |

Translation (FRES, 2023-04-30):
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | 5,04% | 5,97% | - | - |
| 1 mes | 0,50% | 0,14% | - | - |
| 3 meses | 1,55% | 0,71% | - | - |
| 1 año | -1,97% | -1,41% | - | - |
| 3 años | 34,07% | 43,53% | 10,29% | 12,83% |
| 5 años | 50,55% | 61,83% | 8,53% | 10,11% |
| Desde el inicio | 119,43% | 149,59% | 5,27% | 6,16% |
|  | Compartim. |
| --- | --- |
| APPLE INC | 4,39% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Jun23 | 4,31% |
| MICROSOFT CORP. | 3,71% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,18% |
| ISHARES BC EU TREASUR | 1,60% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,30% |
| PEPSICO INC. | 1,29% |
| MASTERCARD INC-CL A | 1,20% |
| ABBVIE INC | 1,15% |
| EXXON MOBIL CORP. | 1,07% |

Translation (FRES, 2023-04-30):
|  | Subfondo |
| --- | --- |
| APPLE INC | 4,39% |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Jun23 | 4,31% |
| MICROSOFT CORP. | 3,71% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,18% |
| ISHARES BC EU TREASUR | 1,60% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,30% |
| PEPSICO INC. | 1,29% |
| MASTERCARD INC-CL A | 1,20% |
| ABBVIE INC | 1,15% |
| EXXON MOBIL CORP. | 1,07% |
|  |  | Compartim. | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 64,75% | 67,85% |
| JPY | 5,33% | 6,10% |
| CHF | 4,29% | 2,97% |
| CAD | 4,00% | 3,35% |
| GBP | 3,62% | 4,37% |
| AUD | 2,09% | 2,09% |
| DKK | 1,71% | 0,90% |
| HKD | 0,67% | 0,75% |
| Compartim. | Indice | Autres | 1,27% | 1,79% |

Translation (FRES, 2023-04-30):
|  |  | Subfondo | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 64,75% | 67,85% |
| JPY | 5,33% | 6,10% |
| CHF | 4,29% | 2,97% |
| CAD | 4,00% | 3,35% |
| GBP | 3,62% | 4,37% |
| AUD | 2,09% | 2,09% |
| DKK | 1,71% | 0,90% |
| HKD | 0,67% | 0,75% |
| Subfondo | Índice de referencia | Otros | 1,27% | 1,79% |