The Sub-Fund does not promote ESG characteristics (as defined in section 3.1 above) and does not maximize port- folio alignment with ESG characteristics; however, it re- mains exposed to Sustainability Risks (as defined in section 3.2.2 above).
Investment manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd., Singapore Branch
Risk monitoring method
Commitment
Investor profile
This Sub-Fund is suited to investors with a medium to long- term investment horizon seeking medium to high returns. JSS Bond – Asia Opportunities is intended as a supplemen- tary investment in fixed income securities for investors with a medium to high risk tolerance.
Valuation Day
Each day banks are open for business in Luxembourg, Sin- gapore, Hong Kong and Switzerland.
Accounting currency
USD
Fees payable to the Management Company
The Sub-Fund has the share classes listed in section 5.1 “Description of Shares”.
The management fee for the share classes currently avail- able for subscription is as follows:
P USD acc max 1.50% p.a. P USD dist max. 1.50% p.a.
P CHF acc hedged max. 1.50% p.a. P CHF dist hedged max. 1.50% p.a. P EUR acc hedged max. 1.50% p.a. P EUR dist hedged max. 1.50% p.a. P HKD acc hedged max. 1.50% p.a. P HKD dist hedged max. 1.50% p.a. P SGD acc hedged max. 1.50% p.a. P SGD dist hedged max. 1.50% p.a. C USD acc max. 1.30% p.a.
C USD dist max. 1.30% p.a.
C CHF acc hedged max. 1.30% p.a. C CHF dist hedged max. 1.30% p.a. C EUR acc hedged max. 1.30% p.a. C EUR dist hedged max. 1.30% p.a. C HKD acc hedged max. 1.30% p.a. C HKD dist hedged max. 1.30% p.a. C SGD acc hedged max. 1.30% p.a. C SGD dist hedged max. 1.30% p.a. I USD acc max. 1.00% p.a.
I USD dist max. 1.00% p.a.
I CHF acc hedged max. 1.00% p.a. I CHF dist hedged max. 1.00% p.a. I EUR acc hedged max. 1.00% p.a. I EUR dist hedged max. 1.00% p.a. I SGD acc hedged max. 1.00% p.a. I SGD dist hedged max. 1.00% p.a. I HKD acc hedged max. 1.00% p.a. I HKD dist hedged max. 1.00% p.a. Y USD acc max. 1.00% p.a.
Y USD dist max. 1.00% p.a.
Y CHF acc hedged max. 1.00% p.a. Y EUR acc hedged max. 1.00% p.a. Y GBP dist hedged max. 1.00% p.a.
Service charge of up to 0.25% p.a. for all issued share clas- ses. The service charge actually levied is set for each share class by the Board of Directors and can be requested from the Company’s registered office or the distributors.
The remuneration of the Management Company is based on the net assets calculated on each Valuation Day and is payable quarterly in arrears.
Fees payable by the investor
Fees payable by the investor for the purchase and sale ofShares or the issue, redemption and conversion of Sharesare as follows:
Issue commission:
- maximum 3% of the subscription amount for Shares with ‘P’ and ‘C’ in the name.
- maximum 0% of the subscription amount for Shareswith ‘I’ and ‘Y’ in the name.

Translation (ENDE, 2021-03-01):
Der Teilfonds fördert keine ESG-Merkmale (gemäss der Definition in Abschnitt 3.1 oben) und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESG-Merkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken (gemäss der Definition in Abschnitt 3.2.2 oben) bleibt jedoch bestehen.
Anlageverwalter
Bank J. Safra Sarasin Ltd., Singapore Branch
Risikoüberwachungsmethode
Commitment
Anlegerprofil
Dieser Teilfonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet, die mittlere bis hohe Renditen anstreben. JSS Bond – Asia Opportunities richtet sich als Ergänzungsanlage im festverzinslichen Bereich an Anleger mit einer mittleren bis hohen Risikotoleranz.
Bewertungstag
Jeder Tag, der in Luxemburg, Singapur, Hongkong und der Schweiz Bankgeschäftstag ist.
Buchhaltungswährung
USD
Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
Der Teilfonds hat die in Kapitel 5.1 „Beschreibung der Aktien“ aufgeführten Aktienklassen.
Die Verwaltungsgebühr für die derzeit zur Zeichnung verfügbaren Aktienklassen ist wie folgt:
P USD acc max. 1,50% p.a. P USD dist max. 1.50% p.a.
P CHF acc hedged max. 1.50% p.a. P CHF dist hedged max. 1.50% p.a. P EUR acc hedged max. 1.50% p.a. P EUR dist hedged max. 1.50% p.a. P HKD acc hedged max. 1,50% p.a. P HKD dist hedged max. 1,50% p.a. P SGD acc hedged max. 1,50% p.a. P SGD dist hedged max. 1.50% p.a. C USD acc max. 1.30% p.a.
C USD dist max. 1.30% p.a.
C CHF acc hedged max. 1.30% p.a. C CHF dist hedged max. 1.30% p.a. C EUR acc hedged max. 1.30% p.a. C EUR dist hedged max. 1.30% p.a.
C HKD acc hedged max. 1.30% p.a. C HKD dist hedged max. 1.30% p.a. C SGD acc hedged max. 1.30% p.a. C SGD dist hedged max. 1.30% p.a. I USD acc max. 1.00% p.a.
I USD dist max. 1.00% p.a.
I CHF acc hedged max. 1.00% p.a. I CHF dist hedged max. 1.00% p.a. I EUR acc hedged max. 1.00% p.a. I EUR dist hedged max. 1.00% p.a. I SGD acc hedged max. 1,00% p.a. I SGD dist hedged max. 1,00% p.a. I HKD acc hedged max. 1,00% p.a. I HKD dist hedged max. 1,00% p.a. Y USD acc max. 1.00% p.a.
Y USD dist max. 1.00% p.a.
Y CHF acc hedged max. 1.00% p.a. Y EUR acc hedged max. 1.00% p.a. Y GBP dist hedged max. 1.00% p.a.
Dienstleistungsgebühr von bis zu 0.25% p. a. für alle ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erhobene Dienstleistungsgebühr  wird  je  Aktienklasse  vom
Verwaltungsrat festgelegt und kann am Sitz der Gesellschaft oder bei den Vertriebsstellen erfragt werden.
Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und ist vierteljährlich nachträglich zahlbar.
Kosten zu Lasten des Anlegers
Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Kauf und Verkauf von Aktien oder Ausgabe, Rücknahme sowie Umtausch von Aktien betragen:
Ausgabekommission:
- Aktien mit Namensbestandteil „P“ und „C“ maximal 3% des Zeichnungsbetrages.
- Aktien mit Namensbestandteil „I“ und „Y“ maximal 0% des Zeichnungsbetrages.