# STRUCTURE OF THE FUND
GEOGRAPHIC EXPOSURE			SECTOR EXPOSURE	
Spain
Portugal
19,6%
73,7%
Industrial Financials Consumer Cyclical
Services Holding Energy Real Estate
0%	20%	40%	60%	80%
Tech/Media/Telecom
Consumer Staples
Healthcare
0%	10%	20%	30%
	MARKET CAP	
EUR 3bn < Big Caps EUR 0.5bn < Mid Caps < EUR 3bn Small Caps < EUR 0.5bn
13,9%
36,3%
43,1%
0%	20%	40%
Source: Magallanes internal unaudited data
| Category | Iberian Equity |
| --- | --- |
| Inception date | 31/12/2015 |
| Type of fund | LUX SICAV UCITS |
| Currency | Euros |
| NAV frequency | Daily |
| AUM | € 34.756.783,40 |
| ISIN code | LU1330191898 |
| NAV | € 143,52 |
| Annual management fee | 1.75% |
| Minimum investment | 1 share |

| Fund Management Company | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| --- | --- |
| Investment Manager | Magallanes Value Investors SA SGIIC |
| Transfer Agent & Fund Administrator | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Portfolio Manager | Iván Martín, CFA |
| Investor Relations | Arantxa Wong / +34 91 436 33 87 |
| Website | https://magallanesvalue.com |
| SFDR | Article 8 |
| Depositary | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Audit | Deloitte Audit, S.à.r.l. |
| Bloomberg | MAGVIER LX |


## DISCLAIMER
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Translation (ENDE, 2023-11-30):
# ANLAGESTRUKTUR
LÄNDERGEWICHTUNG			BRANCHENGEWICHTUNG	
Spanien
Portugal
19,6%
73,7%
Industrie Finanzwerte
Zyklische Konsumwerte
Dienstleistungen
Holding Energie Immobilien
24,7%
18,0%
14,7%
12,0%
5,8%
4,4%
4,0%
0%	20%  40%  60%  80%
Tech/Media/Telecom Defensive Konsumwerte
Gesundheit
3,7%
3,2%
2,9%
0%	10%	20%	30%
	MARKTKAPITALISIERUNG	
EUR 3bn < Big Caps EUR 0.5bn < Mid Caps < EUR 3bn Small Caps < EUR 0.5bn
13,9%
36,3%
43,1%
0%	20%	40%
Datenquelle: Magallanes ungeprüfte interne Daten
| Kategorie | Iberian Equity |
| --- | --- |
| Auflegungsdatum | 31/12/2015 |
| Fondsart | LUX SICAV UCITS |
| Währung | Euros |
| Berechnung des Errechneten Wertes | Täglich |
| Fondsvermögen | 34.756.783,40 € |
| ISIN Code | LU1330191898 |
| Errechneter Wert | 143,52 € |
| Jährl. Mgmt Gebühr | 1,75% |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |

| Fondsverwaltungsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| --- | --- |
| Fondsmanager | Magallanes Value Investors SA SGIIC |
| Übertragungsagent & Fondsverwalter | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Portfoliomanager | Iván Martín, CFA |
| Investor Relations | Arantxa Wong / +34 91 436 33 87 |
| Webseite | https://magallanesvalue.com |
| SFDR | Artikel 8 |
| Depotstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Audit | Deloitte Audit, S.à.r.l. |
| Bloomberg | MAGVIER LX |


## DISCLAIMER
Der in der vorliegenden Unterlage genannte Fonds (nachstehend der „Fonds“) gewährleistet nicht, dass die in diesem Bericht enthaltenen Daten (nachstehend die „Daten“) vollständig und genau sind. Der Fonds haftet in keiner Weise für diesen Bericht. Diese Marketing-Unterlage wird vom Fonds oder von zugelassenen Vertriebsträgern ausschliesslich zu Informationszwecken verteilt und stellt in keinem Fall ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen des Fonds dar. Zeichnungen des Fonds, eines Investmentfonds nach Luxemburger Recht (SICAV), sollten in jedem Fall auf der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Statuten sowie des letzten Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen und sind erst nach Einholen einer unabhängigen Expertenmeinung zu Finanz-, Rechts-, Buchhaltungs- und Steuerfragen zu vollziehen. Interessenten können diese Unterlagen kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz, FundPartner Solutions (Suisse) SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73; bei der Zahlstelle in der Schweiz,Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genf 73; bei zugelassenen Vertriebsträgern und am Sitz des Fonds, Avenue John F. Kennedy 15, L-1855 Luxemburg, beziehen. Sie stehen auch im jeweiligen Bereich auf der Website www.fundsquare.net/ www.fundinfo.com um Download zur Verfügung.

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