OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# CHF units are denominated in Swiss francs and USD units in US dollars. Thousandths of units may be issued.
A JPY inc and B JPY inc units are denominated in Japanese yen. These may not be fractioned. Thus, orders expressed as an amount will be processed as follows: in the case of subscriptions of units expressed as an amount, the number of subscribed units will be rounded down to the nearest unit, and in the case of redemptions of units expressed as an amount, the number of units redeemed will be rounded up to the nearest unit.

Translation (ENDE, 2020-02-19):
# Die CHF-Anteile lauten auf Schweizer Franken, die USD-Anteile auf US-Dollar. Sie können in Tausendstel-Anteile gestückelt werden.
Die Anteile A JPY inc und B JPY lauten auf japanische Yen. Sie können nicht gestückelt werden. Daher werden die als Betrag ausgedrückten Anträge wie folgt behandelt: im Falle einer Zeichnung der als Betrag ausgedrückten Anteile wird die Berechnung der Anzahl der gezeichneten Anteile auf die nächste Einheit abgerundet, im Falle einer Rücknahme der als Betrag ausgedrückten Anteile wird die Berechnung der Anzahl der zurückgenommenen Anteile auf die nächste Einheit aufgerundet.
# Unless another deadline is agreed with your financial institution.
### Procedures for transferring from one unit class to another
As the fund is made up of several unit classes, a redemption of one class of units followed by a subscription to another class of units constitutes, for tax purposes, a sale in return for payment of a consideration likely to generate a taxable gain.

### Date and frequency of the net asset value
The net asset value is calculated daily according to the Euronext Paris calendar, with the exception of public holidays in France. The list of these holidays can be obtained from the centralising agent on request.

### Terms and conditions of subscriptions and redemptions

Translation (ENDE, 2020-02-19):
# Sofern keine spezifische Frist mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurde.
### Modalitäten für den Wechsel von einem Anteil zu einem anderen
Da der Fonds mehrere Anteilskategorien umfasst, stellt die Rücknahme einer Anteilskategorie mit anschließender Zeichnung einer anderen Anteilskategorie steuertechnisch eine kostenpflichtige Veräußerung dar, die zu einem steuerpflichtigen Gewinn führen kann.

### Tag und Häufigkeit der Nettoinventarwertberechnung
Der Nettoinventarwert wird täglich nach dem Kalender der Börse Euronext Paris berechnet, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in Frankreich. Die Aufstellung dieser Tage ist auf Anfrage beim Transferagenten erhältlich.

### Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Es besteht die Möglichkeit der Zeichnung und Rücknahme von Tausendsteln von Anteilen. Ausgenommen sind auf japanische Yen lautende Anteile, bei denen nur die Möglichkeit der Zeichnung oder Rücknahme von mindestens einem Anteil besteht.
# BNP Paribas Securities Services, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, as delegated by the management company, and CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, 75001 Paris.
Investors are reminded that requests transmitted to intermediaries other than BNP Paribas Securities Services must take into consideration the fact that the cut-off time for the centralisation of requests applies to said intermediaries vis-à-vis BNP Paribas Securities Services. Consequently, such intermediaries may apply their own cut-off time, which may be earlier than the cut-off time indicated above, in order to take into account the time required to transmit requests to BNP Paribas Securities Services.

### Place and methods of publication or communication of the NAV

Translation (ENDE, 2020-02-19):
# BNP Paribas Securities Services, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft, und CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, 75001 Paris.
Anleger werden darauf hingewiesen, dass Aufträge, die an andere Vermittler als BNP Paribas Securities Services übermittelt werden, dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass diese Vermittler gegenüber BNP Paribas Securities Services den Annahmeschluss für Aufträge beachten müssen. Daher können diese Vermittler ihre eigene Schlusszeit anwenden, die vor der oben genannten liegt, um ihre Frist für die Übermittlung der Aufträge an BNP Paribas Securities Services einzuhalten.

### Ort und Modalitäten der Veröffentlichung des Nettoinventarwertes:
# The statutory auditor certifies the accuracy and consistency of the financial statements. The statutory auditor may be re-appointed.
The statutory auditor is obliged to notify the Autorité des marchés financiers promptly if, in the course of its duties, it becomes aware of any fact or decision concerning the fund which is liable to:
- constitute a breach of the legal and regulatory provisions governing this undertaking and is likely to have significant consequences for its financial position, income or assets;
- impair its continued operation or the conditions thereof;
- lead to the expression of reservations or a refusal to certify the financial statementsAssets will be valued and exchange ratios will be determined for the purpose of any conversion, merger or split under the statutory auditor’s supervision. The statutory auditor assesses any contribution or redemption in kind under its responsibility, except when an ETF is redeemed in kind on the primary market. The statutory auditor shall check the accuracy of the composition of the assets and other information before any publication.

The statutory auditor's fees are determined by mutual agreement between the statutory auditor and the Board of Directors of the management company on the basis of an agenda indicating all duties deemed necessary. The statutory auditor certifies positions serving as the basis for the payment of interim dividends.

Translation (ENDE, 2020-02-19):
# Er bestätigt die Regelmäßigkeit und Richtigkeit der jeweils erstellten Abschlüsse. Die Dauer der Tätigkeit des Abschlussprüfers kann verlängert werden.
Der Abschlussprüfer muss die Autorité des Marchés Financiers umgehend über jede Einzelheit bzw. jede Entscheidung bezüglich des OGAW informieren, über die er im Rahmen der Ausführung seiner Aufgabe Kenntnis erlangt und die:
- eine Verletzung der für diesen Organismus geltenden Rechts- oder Verwaltungsvorschriften darstellt und bedeutende Auswirkungen auf die finanzielle Situation, das Ergebnis oder das Vermögen haben könnten;
- die Voraussetzungen oder den Fortbestand seiner Tätigkeit gefährden;
- die Ausgabe von Rücklagen oder die Verweigerung der Beglaubigung der Konten nach sich ziehen.

Die Bewertung der Vermögenswerte und die Festlegung der Umtauschparitäten bei Umwandlung, Verschmelzung oder Aufspaltung werden unter der Kontrolle des Abschlussprüfers durchgeführt. Er bewertet jede Einlage oder Rücknahme in Form eines Sachwerts in eigener Verantwortung, sofern es nicht um eine Rücknahme in Form von Sachwerten bei einem ETF auf dem Primärmarkt geht. Er kontrolliert die Korrektheit der Zusammensetzung des Vermögens und der anderen Elemente vor Veröffentlichung.
Das Honorar des Abschlussprüfers wird auf der Grundlage eines Arbeitsplans, der die als notwendig erachteten Aufgaben darlegt, zwischen ihm und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft vereinbart. Der Abschlussprüfer bescheinigt die Situationen, die als Grundlage für Abschlagszahlungen dienen.
### The fund’s objective is to outperform its reference indicator over a recommended investment horizon of five years.
The search for performance involves active, flexible management, mostly on equity markets but also on fixed income and foreign exchange markets, based on how the portfolio manager expects economic and market conditions to evolve.
The fund also seeks to invest sustainably to generate long-term growth, and applies a socially responsible investment approach. The ways in which the socially responsible investment approach is followed are described in the “Extra-financial characteristics” section below, and can be found on www.carmignac.com or https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.

Translation (ENDE, 2021-06-14):
### Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen.
Die Suche nach Rendite erfolgt anhand einer aktiven und flexiblen Strategie, die überwiegend an den Aktienmärkten, aber auch an den Zins- und Währungsmärkten verfolgt wird und auf der vom Fondsmanager erwarteten Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen basiert.
Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, um ein langfristiges Wachstum zu erreichen, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an. Die Modalitäten des sozial verantwortlichen Anlageansatzes sind im nachstehenden Abschnitt „Nicht-finanzbezogene Merkmale“ beschrieben und stehen auf der Website www.carmignac-gestion.com und unter https://www.carmignac.de/de_DE/responsible- investment/auf-einen-blick-4672 zur Verfügung.
## For repurchase and reverse repurchase agreements, the Fund also complies with the provisions set out in Articles 14 and 15 of Regulation (EU) 2017/1131, in particular:
- the cash received may be placed on deposits or invested in money market instruments issued or guaranteed in accordance with the terms and conditions set out in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131;
- the assets received may not be sold, reinvested, pledged or otherwise transferred;
- the assets received are sufficiently diversified with a maximum exposure to a given issuer of 15% of the Fund’s net assets.
- 
## RISK PROFILE

Translation (ENDE, 2022-10-01):
## Bei Wertpapierpensionsgeschäften hält der Fonds zudem die Bestimmungen der Artikel 14 und 15 der Verordnung (EU) 2017/1131 ein, insbesondere die Bestimmungen dass:
- erhaltene Barmittel als Einlagen hinterlegt oder in Geldmarktinstrumenten, die gemäß Artikel 15 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2017/1131 emittiert oder garantiert wurden, angelegt werden können,
- die Vermögenswerte nicht veräußert, investiert, verpfändet oder übertragen werden dürfen,
- die Vermögenswerte ausreichend diversifiziert sein müssen und das maximale Exposure gegenüber ein und demselben Emittenten höchstens 15% des Fondsvermögens betragen darf.
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## Risikoprofil
#### Institutions responsible for ensuring compliance with the centralisation cut-off time:
BNP PARIBAS S.A., a credit institution approved by the ACPR, 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris – postal address: 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France – RCS: 662 042 449 RCS Paris, and Carmignac Gestion, 24, place Vendôme, 75001 Paris.
Investors are reminded that requests transmitted to intermediaries other than Caceis Bank must take into consideration the fact that the cut- off time for the centralisation of requests applies to said intermediaries vis-à-vis Caceis Bank. Consequently, such intermediaries may apply their own cut-off time, which may be earlier than the cut-off time indicated above, in order to take into account the time required to transmit requests to BNP PARIBAS S.A..

Translation (ENDE, 2022-10-01):
### Mit der Einhaltung der Annahmeschlusszeit beauftragte Einrichtungen:
BNP Paribas S.A., Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, 16, Boulevard des Italiens – 75009 Paris – Postanschrift: 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, Frankreich – Handelsregister: 662 042 449 RCS Paris
Anleger werden darauf hingewiesen, dass Aufträge, die an andere Vermittler als die Caceis Bank übermittelt werden, dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass diese Vermittler gegenüber der Caceis Bank den Annahmeschluss für Aufträge beachten müssen. Daher können diese Vermittler ihre eigene Schlusszeit anwenden, die vor der oben genannten liegt, um ihre Frist für die Übermittlung der Aufträge an BNP Paribas
The Research and Risk analysts are responsible for updating the assessments they have made on the portfolio issuers, as well as for validating and reviewing the methodology on an annual basis. The assessments are updated continually and at the very least upon publication of the issuers’ annual reports.
- 
### Elements used when assessing credit quality
	- Type of data usedThe analysts only use publicly available information, most of which has been published by the issuers. Financial intermediaries (brokers or investment banks) are another source of information. The team also subscribes to independent research providers, some of whom have developed specialist sector-based expertise.

Translation (ENDE, 2022-10-01):
Die Analysten der Research- und der Risikoabteilung sind für die laufende Aktualisierung ihrer Bewertung von Emittenten ihres Portfolios sowie für die Validierung und jährliche Überprüfung der Methodik verantwortlich. Die Bewertungen werden kontinuierlich, jedoch mindestens bei der Veröffentlichung des Jahresberichts der Emittenten aktualisiert.
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## Für die Bewertung der Bonität verwendete Informationen
	- Arten der verwendeten DatenDie Analysten arbeiten ausschließlich mit öffentlich zugänglichen Daten, die vorwiegend von den Emittenten veröffentlicht werden. Finanzintermediäre (Broker oder Investmentbanken) sind eine weitere Informationsquelle. Zudem hat das Team auch Abonnements bei unabhängigen Research-Anbietern, von denen einige hochkarätige Sektorkenntnisse entwickelt haben.
- Keeping audit trails of used dataThe sources used in written analysis are indicated in the analysis memos. All publications by the analysis team are archived in a dedicated intranet tool available to all the fund managers, the Risk Management team and the relevant users.
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### Description of the methodology
- Assessment by the Research teams
	- Prospective analysisThe Research teams cover at least the following areas:

Translation (ENDE, 2022-10-01):
- Erhalt der Prüfpfade für die verwendeten DatenDie in schriftlichen Analysen verwendeten Quellen werden in Analyse-Memos angegeben. Alle Veröffentlichungen des Analyseteams werden in einem speziell hierfür vorgesehenen Intranet-Tool archiviert und stehen allen Fondsmanagern, dem Risikocontrolling und den betroffenen Nutzern zur Verfügung.
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## Beschreibung der Methodik
- Evaluierung durch die Research-Teams
	- Vorausschauende AnalysenDie Research-Teams decken mindestens folgende Themen ab:
## To this end, the management company can:
- refuse to issue any units if it seems that said issue would or could result in said units being held by a Non-Eligible Person or a Non-Eligible Intermediary being entered in the Registers;
- request that all information which it deems necessary in order to determine whether or not the beneficial owner of the units in question is a Non-Eligible Person be provided at any time from any intermediary whose name appears in the Registers of unitholders, accompanied by a solemn declaration; and
- if it considers that the beneficial owner of the units is a Non-Eligible Person or that a Non-Eligible Intermediary is entered in the Registers of unitholders of the fund, proceed with the compulsory redemption of all the units held by the Non-Eligible Person or all the units held via the Non-Eligible Intermediary, after a period of 10 working days. The compulsory redemption shall be carried out using the last known net asset value, increased if applicable by the applicable charges, fees and commissions, which shall be borne by the unitholders concerned by the redemption.

Translation (ENDE, 2022-10-01):
## Zu diesem Zweck kann die Verwaltungsgesellschaft:
- die Ausgabe von Anteilen ablehnen, wenn sie zur Auffassung gelangt, dass dies direkt oder indirekt dazu führt, dass das Eigentum dieser Anteile an eine nicht berechtigte Person übergeht oder dass ein nicht berechtigter Vermittler in die Verzeichnisse eingetragen wird;
- jederzeit von einem Vermittler, dessen Name im Verzeichnis der Anteilsinhaber eingetragen ist, die erforderlichen Auskünfte und eine eidesstattliche Erklärung verlangen, welche die Gesellschaft als notwendig erachtet, um zu klären, ob das wirtschaftliche Eigentum der Anteileeines solchen Anteilsinhabers auf eine nicht berechtigte Person übergeht oder nicht; und
- wenn er zur Auffassung gelangt, dass der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile eine nicht berechtigte Person ist, oder dass ein nicht berechtigter Vermittler in den Verzeichnissen der Anteilsinhaber des Fonds eingetragen ist, wird er nach einem Zeitraum von 10 Werktagen die Zwangsrücknahme aller von dieser nicht berechtigten Person oder über einen nicht berechtigten Vermittler gehaltenen Anteile vornehmen. Die Zwangsrücknahme erfolgt zum letzten bekannten Nettoinventarwert zuzüglich etwaiger Gebühren und Provisionen, die von den Inhabern der zurückzunehmenden Anteile zu tragen sind.
#### In addition to these long positions on the funds described above:
- the portfolio manager may open long positions on underlying assets eligible for the portfolio.
- The portfolio manager may also open short positions on underlying assets eligible for the portfolio if he or she feels that the market is overvaluing these underlying assets.
- the portfolio manager also pursues relative value strategies by combining long and short positions on underlying assets eligible for the portfolio.
- eligible underlying assets are those described in the paragraph “Description of asset categories and financial contracts as well as their contribution to the investment objective being achieved”.

Translation (ENDE, 2021-06-14):
### Zusätzlich zu diesen Kaufpositionen (sogenannte „Long“-Positionen) auf die oben beschriebenen OGA hat der Fondsmanager folgende Möglichkeiten:
- Der Fondsmanager kann Kaufpositionen auf für das Portfolio zugelassene Basiswerte eingehen.
- Der Fondsmanager kann Verkaufspositionen (sogenannte „Short“-Positionen) in den in Frage kommenden Basiswerten des Portfolios eingehen, wenn diese Basiswerte auf dem Markt seiner Ansicht nach überbewertet sind.
- Der Fondsmanager setzt überdies durch die Kombination von Kauf- und Verkaufspositionen auf für das Portfolio zugelassene Basiswerte Relative-Value-Strategien um.
- Die zulässigen Basiswerte werden im folgenden Absatz „Beschreibung der Anlagekategorien und der Finanzkontrakte und ihr Beitragzur Erreichung des Anlageziels“ aufgeführt.
### CACEIS Bank, Luxembourg Branch (Pre-centralising agent) 5, Allée Scheffer - L-2520 LUXEMBOURG
- Institutions responsible for ensuring compliance with the centralisation cut-off time as delegated by the management companyBNP PARIBAS S.A.: registered office is located at 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, France; postal address: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, France.
- RegistrarBNP PARIBAS S.A.: registered office is located at 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, France; postal address: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, France.
- 
# OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURES

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### CACEIS Bank, Luxembourg Branch (Annahmestelle), 5, Allée Scheffer – L-2520 Luxemburg
- Institutionen, die für die Einhaltung der von der Verwaltungsgesellschaft delegierten Annahmeschlusszeit für die Zentralisierung verantwortlich sind BNP PARIBAS S.A.: Sitz befindet sich in 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, Frankreich; Postanschrift: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, Frankreich.
- RegisterführerBNP PARIBAS S.A.: Sitz befindet sich in 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, Frankreich; Postanschrift: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, Frankreich.
- 
# BETRIEB UND VERWALTUNG
### The counterparty to these transactions is CACEIS Bank, Luxembourg Branch. CACEIS Bank, Luxembourg Branch, does not have any power over the composition or management of the fund's portfolio.
Within the scope of these transactions, the fund may receive/give financial guarantees (collateral); the section entitled “Collateral management” contains information on how these work and on their characteristics. Additional information on fees linked to such trades appears under the heading “Fees and expenses”.
- CONTRACTS AS COLLATERALWithin the scope of OTC derivatives transactions and temporary purchases/sales of securities, the fund may receive or give financial assets constituting guarantees with the objective of reducing its overall counterparty risk.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Die Gegenpartei bei diesen Geschäften ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch. CACEIS Bank, Luxembourg Branch hat keinerlei Befugnisse hinsichtlich der Zusammensetzung oder Verwaltung des Fondsportfolios.
Im Rahmen dieser Transaktionen kann der Fonds finanzielle Garantien („Sicherheiten“) erhalten/gewähren, deren Funktionsweise und Merkmale im Abschnitt „Verwaltung der finanziellen Garantien“ aufgeführt sind. Weitere Angaben zur Vergütung dieser Geschäfte sind im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ enthalten.
- Verträge, die finanzielle Garantien darstellenDer Fonds kann im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit OTC-Derivaten und Transaktionen zum befristeten Erwerb bzw. zur befristeten Abtretung von Wertpapieren als Garantien betrachtete und mit dem Ziel einer Reduzierung seines allgemeinen Ausfallrisikos hinterlegte finanzielle Vermögenswerte annehmen oder abgeben.
# The fund was approved by the Autorité des marchés financiers on 12 January 1989. It was launched on 26 January 1989 for a period of 99 years (ninety nine years).
- 
## Fund overview

| Unit class | ISIN | Allocation of distributable income | Base currency | Target investors | Minimum initial subscription* | Minimum subsequent subscription* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A EUR Acc | FR0010149120 | Accumulation | EURO | All investors | 1 unit | 0.100 unit |
| A EUR Ydis | FR0011269083 | Distribution | EURO | All investors | EUR 1,000 | EUR 1,000 |
| A USD Acc Hdg | FR0011269109 | Accumulation | USD (hedged) | All investors | USD 50,000,000 | USD 1,000 |

Translation (ENDE, 2020-02-27):
# Der Fonds wurde am 12. Januar 1989 von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassen. Er wurde am 26. Januar 1989 für eine Dauer von 99 Jahren (neunundneunzig Jahren) gegründet.
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## Angaben zum Fonds

| Kategorie Anteile | ISIN-Code | Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge | Nennwährung | Mögliche Zeichner | Mindestbetrag für Erstzeichnung* | Mindestbetrag für Folgezeichnung* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A EUR Acc | FR0010149120 | Thesaurierung | EUR | Alle Zeichner | 1 Anteil | 0,100 Anteil |
| A EUR Ydis | FR0011269083 | Einzelhandel | EUR | Alle Zeichner | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| A USD Acc Hdg | FR0011269109 | Thesaurierung | USD (abgesichert) | Alle Zeichner | 50.000.000 USD | 1.000 USD |
# 1° ISIN
| Unit classes | ISIN |
| --- | --- |
| A EUR Acc | FR0010149120 |
| A EUR Ydis | FR0011269083 |
| A USD Acc Hdg | FR0011269109 |

Translation (ENDE, 2020-02-27):
# 1° ISIN
| Anteilskategorien | ISIN |
| --- | --- |
| A EUR Acc | FR0010149120 |
| A EUR Ydis | FR0011269083 |
| A USD Acc Hdg | FR0011269109 |
# The fund mostly invests on Eurozone markets but occasionally on international markets. These investments on fixed income markets are determined by:
- the allocation of modified duration between the different fixed income markets;
- the allocation of modified duration between the different segments of the yield curve;Credit strategy:Investments on credit markets are chosen on the basis of expected international macroeconomic scenarios and financial research into issuers' solvency. This research determines the fund's overall level of credit exposure. The fund invests on all international markets.

Translation (ENDE, 2020-02-27):
# Der Fonds ist überwiegend auf den Märkten der Eurozone und in begrenztem Umfang auf den internationalen Märkten aktiv. Die Transaktionen auf den Zinsmärkten werden bestimmt durch:
- die Allokation der modifizierten Duration auf die verschiedenen Zinsmärkte;
- die Allokation der modifizierten Duration zwischen den verschiedenen Segmenten der Zinsstrukturkurven;Anleihestrategie:Die Auswahl der Anlagen, die auf den Anleihemärkten getätigt werden, basiert sowohl auf den erwarteten internationalen makroökonomischen Szenarien als auch auf Finanzanalysen zur Bonität der Emittenten. Auf der Grundlage dieser Analysen wird das Gesamtexposure des Fonds in Anleihen festgelegt. Der Fonds ist auf allen internationalen Märkten aktiv.