# 10 Premières Valeurs (Source : Amundi)
### Portefeuille A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD	2,00% BCD CDX NAHY S39 V1 5Y	1,13%

### BTECN 8.75% 04/27 144A	1,12%

### F 4.125% 08/27	1,11%

### PGSUST 9.25% 04/26 144A	1,10%

### AVTCAP FRN 10/26 144A	1,10%

### MHED 8% 08/29 144A	1,02%

### HBRLN 5.5% 10/26 144A	0,90%

## Performances glissantes * (Source : Fund Admin)
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 | 29/09/2017 | 15/05/2017 |
| Portefeuille | -17,03% | -4,74% | -2,74% | -17,13% | -13,45% | -11,01% | -9,41% |
| Indice | -17,19% | -4,54% | -1,67% | -17,71% | -9,48% | -6,04% | -4,29% |
| Ecart | 0,16% | -0,20% | -1,07% | 0,58% | -3,98% | -4,96% | -5,11% |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Portefeuille | 4,31% | -2,66% | 11,96% | -6,43% | - |
| Indice | 2,12% | 4,78% | 11,14% | -4,65% | - |
| Ecart | 2,18% | -7,44% | 0,81% | -1,77% | - |

* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

### WIN 7.75% 08/28 144A	0,89%

### POWBUY 9.033% 12/25 144A	0,88%
| Indicateurs (Source : Bloomberg) |
| --- |
|  | Portefeuille | Indice |
| Duration ¹ | 3.76 | 3.93 |
| DTS ² | 18.65 | 22.19 |
| Spread ³ | 533.1 | 609.48 |
| Average Life | 5.29 | 5.72 |
| Yield to maturity | 8.58 | 9.02 |
| Current yield ** | 7.15 | 6.38 |
| Yield to worst | 8.56 | 8.98 |
| Average Coupon | 4.396 | 5.329 |
| ¹ Sensi (ans) |  |  |
| ² Duration Times Spread |  |  |


### ³ Option Adjusted Spread

### ** L’exposition moyenne pondérée du taux de coupon au cours du marché actuel de l’ensemble des titres à revenu fixe du portefeuille.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Las 10 mayores posiciones (Fuente : Amundi)
### Cartera

### A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD	2,00%

### BCD CDX NAHY S39 V1 5Y	1,13%

### BTECN 8.75% 04/27 144A	1,12%

### F 4.125% 08/27	1,11%

### PGSUST 9.25% 04/26 144A	1,10%

### AVTCAP FRN 10/26 144A	1,10%

### MHED 8% 08/29 144A	1,02%

### HBRLN 5.5% 10/26 144A	0,90%

### WIN 7.75% 08/28 144A	0,89%

### Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el

### Desde el	31/12/2021	31/08/2022	30/06/2022	30/09/2021	30/09/2019	29/09/2017	15/05/2017

### POWBUY 9.033% 12/25 144A	0,88%
| Cartera | -17,03% | -4,74% | -2,74% | -17,13% | -13,45% | -11,01% | -9,41% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice | -17,19% | -4,54% | -1,67% | -17,71% | -9,48% | -6,04% | -4,29% |  |  | Cartera | Índice |
| Diferencia | 0,16% | -0,20% | -1,07% | 0,58% | -3,98% | -4,96% | -5,11% |  | Duration ¹ | 3.76 | 3.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DTS ² | 18.65 | 22.19 |
| Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin) | Spread ³	533.1609.48 |

|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera | 4,31% | -2,66% | 11,96% | -6,43% | - |
| Índice | 2,12% | 4,78% | 11,14% | -4,65% | - |
| Diferencia | 2,18% | -7,44% | 0,81% | -1,77% | - |

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

### ³ Option Adjusted Spread
| Average Life | 5.29 | 5.72 |
| --- | --- | --- |
| Yield to maturity | 8.58 | 9.02 |
| Current yield ** | 7.15 | 6.38 |
| Yield to worst | 8.56 | 8.98 |
| Average Coupon ¹ Dur. Efec. (años) | 4.396 | 5.329 |
| ² Duration Times Spread |  |  |


### ** The weighted average exposure of coupon rate to current market price of all of the portfolio’s fixed income securities.