# 95	Share Class Details
## 90

## 2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Fund	■Benchmark

| -1.12% | 9.44% | 6.78% | -0.48% | -13.97% | 3.95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.32% | 8.35% | 5.66% | -0.70% | -10.23% | 2.26% |


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Past performance is not necessarily a guide to the future. The value of your investments and the income from them may fall as well as rise as a result of market as well as currency fluctuations and you may not get back the full amount invested. Fund performance is net of fees and representative of the USD O Acc Share Class and shows a maximum of five previous calendar years and current year to date (computed on a NAV to NAV basis). Where share class inception begins prior to the five previous years the chart has been rebased to 100. Where the Fund has fewer than five full years of performance, returns are shown from the inception date. Source: EFG Asset Management, Bloomberg. As at 31 January 2023.

## Inception Date

## 15 August 2003

## NAV

## USD 191.01

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 1.14%

## Minimum Investment

## Initial: USD 5,000

## Subsequent: USD 1,000

## Dividend (for income classes)

## No

## Identifiers

## ISIN: IE0033116462
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | 3.95% | 2.26% | 1.69% |  | Allianz SE 3.5% | 2.29% |
| 3 Months | 9.31% | 4.59% | 4.72% |  | Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 | 2.14% |
| 6 Months | 0.24% | -1.28% | 1.52% |  | Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | 2.13% |
| YTD | 3.95% | 2.26% | 1.69% |  | JPMorgan Chase & Co 4.323% 04/26/2028 | 2.08% |
| 1 Year | -8.71% | -6.80% | -1.91% |  | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | 2.04% |
| 3 Years Annualised | -1.95% | -1.66% | -0.29% |  | NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 1.90% |
| 5 Years Annualised | 0.53% | 0.90% | -0.37% |  | BPCE SA 3.25000% 01/11/2028 | 1.89% |
| 7 Years Annualised | 2.31% | 1.57% | 0.74% |  | Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1.84% |
| 10 years annualised | 1.82% | 1.95% | -0.13% |  | Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051 | 1.72% |
| Since Inception Annualised | 3.38% | 3.36% | 0.02% |  | Volkswagen International Finance NV 3.875% | 1.69% |
| Since Inception | 91.01% | 90.22% | 0.79% |  |  |  |

| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Modified Duration | 5.03 |  | Current Yield | 4.31% |
| Yield to Maturity | 6.13% |  | Portfolio Rating | BBB |
| Yield to Worst | 6.00% |  | Number of Holdings | 104 |
| Coupon Rate (Weighted Average) | 3.81% |  | Port. Ending Option Adjusted Spread | 226.81 |
| Ending Price (Weighted Average)	90.86 |  | (Weighted Average) BPS |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# 95	Details zur Anteilsklasse
## 90

## 2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Fonds	■Referenzindex

| -1,12% | 9,44% | 6,78% | -0,48% | -13,97% | 3,95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,32% | 8,35% | 5,66% | -0,70% | -10,23% | 2,26% |


## ■

## ■
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Erträge dar. Der Wert Ihrer Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann infolge von Markt- und Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen, so dass Sie unter Umständen Ihren ursprünglich investierten Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Die Fondsperformance entspricht der USD O Acc Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten und ist maximal für die fünf letzten Kalenderjahre sowie seit Jahresbeginn ausgewiesen (Ermittlung auf Basis NIW zu NIW). Falls die Auflegung der Anteilsklasse vor dem letzten Fünfjahreszeitraum erfolgte, wurde die Performance auf 100 umbasiert. Falls der Fonds keine Performancehistorie für volle fünf Jahre aufweist, sind die Renditen ab dem Auflegungsdatum ausgewiesen. Quelle: EFG Asset Management, Bloomberg. Per 31 Januar 2023.

## Datum der Auflegung

## 15 August 2003

## Nettoinventarwert

## USD 191,01

## wiederkehrende Gebühren

## 1,14%

## Mindestanlage

## Zu Beginn: USD 5.000 Nachfolgend: USD 1.000

## Dividenden: (für ausschüttende Anteilsklassen)

## No

## Fondscodes

## Wertpapiernummer ISIN: IE0033116462
| Performance-Tabelle |  |  |  |  | Top-10-Beteiligungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Referenzindex | Differenz |  | Beteiligung |  |
| 1 Monat | 3,95% | 2,26% | 1,69% |  | Allianz SE 3.5% | 2,29% |
| 3 Monate | 9,31% | 4,59% | 4,72% |  | Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 | 2,14% |
| 6 Monate | 0,24% | -1,28% | 1,52% |  | Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | 2,13% |
| YTD | 3,95% | 2,26% | 1,69% |  | JPMorgan Chase & Co 4.323% 04/26/2028 | 2,08% |
| 1 Jahre | -8,71% | -6,80% | -1,91% |  | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | 2,04% |
| 3 Jahre annualisiert | -1,95% | -1,66% | -0,29% |  | NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 1,90% |
| 5 Jahre annualisiert | 0,53% | 0,90% | -0,37% |  | BPCE SA 3.25000% 01/11/2028 | 1,89% |
| 7 Jahre annualisiert | 2,31% | 1,57% | 0,74% |  | Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1,84% |
| 10 Jahre annualisiert | 1,82% | 1,95% | -0,13% |  | Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051 | 1,72% |
| Annualisiert seit der Auflegung | 3,38% | 3,36% | 0,02% |  | Volkswagen International Finance NV 3.875% | 1,69% |
| Seit Auflegung | 91,01% | 90,22% | 0,79% |  |  |  |

| Finanzkennzahlen |  |
| --- | --- |
| Modifizierte Duration | 5,03 |  | Laufende Rendite | 4,31% |
| Rendite auf Verfall | 6,13% |  | Rating des Portfolios | BBB |
| Rendite im schlechtesten Fall | 6,00% |  | das Beteiligungsportfolio | 104 |
| Anleihzins (gewichteter Durchschnitt) | 3,81% |  | Option-Adjusted Spread am Ende des | 226,81 |
| Schlusskurs (gewichteter Durchschnitt)	90,86 |  | Portfolios (gewichteter Durchschnitt) Basispunkt |