OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Distr. (A) | -16.28 | -2.57 | -5.23 | -14.66 | 55.84 | 51.51 | 684.85 |
| Benchmark (USD) | -12.17 | -3.16 | -4.28 | -10.18 | 36.18 | 48.80 | 572.10 |
| Morningstar Category (USD) | -19.97 | -1.91 | -1.26 | -19.37 | 29.01 | 50.31 | 481.76 |

 Calendar year performance (%)	

## 2000 (USD)

## Morningstar Category peer group:

## US Small-Cap Equity

## ISIN	IE0031619046
Risk and reward profile*

## SEDOL	3161904

## Morningstar Category (USD)	17.77	27.45	26.11	-10.26	17.33

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
## 2000 (USD)

## Vergleichsgruppe Morningstar Category:
| ISIN | IE0031619046 |
| --- | --- |
| SEDOL | 3161904 |
| WKN | 814047 |
| Valorennummer | 1434720 |


## Aktien USA Nebenwerte

## Morningstar Category (USD)	17,77	27,45	26,11	-10,26	17,33
| Composition of Fund |  |
| --- | --- |
| Sector (Notional Exposure) Investment Grade Corporates | % of Total 33,28 |  | Currency (Notional Exposure) U.S. Dollar | % of Total 100,73 |
| U.S. Treasury | 24,21 |  | Japanese Yen | 0,26 |
| Collateralised Loan Obligation | 11,88 |  | Colombian Peso | -0,01 |
| International Bonds | 11,10 |  | British Pound | -0,08 |
| High Yield Corporates | 10,47 |  | Euro | -0,90 |
| Municipal Bonds | 8,31 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Branchengewichtung (Nominalwert) Investment Grade Unternehmensanleihen | in % des Fondsvolumens 33,28 |  | Währungsgewichtung (Nominalwert) US-Dollar | in % des Fondsvolumens 100,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-Schatzanleihe | 24,21 |  | Yen | 0,26 |
| Collateralized Loan Obligation | 11,88 |  | Kolumb. Peso | -0,01 |
| Internationale Anleihen | 11,10 |  | Brit. Pfund | -0,08 |
| Hochverzinsliche Unternehmensanleihen | 10,47 |  | Euro | -0,90 |
| Kommunalanleihen | 8,31 |  |  |  |
| Hypothekengesicherte Wertpapiere (Wohnhypothek) | 2,46 |  |  | in % des |
| Top Ten Holdings  (% of Total) |  |  | Fund Measures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Issuer Name DEUTSCHE TELEKOM AG | 2,95 |  | Price to Earnings (12-mo Trailing) | 14,02x |
| BP PLC | 2,59 |  | Price to Book | 1,62x |
| DANONE SA | 2,50 |  | Price to Cash Flow | 7,33x |
| NOVARTIS AG | 2,47 |  | Dividend Yield | 2,50% |
| MEDTRONIC PLC | 2,14 |  | Standard Deviation (5 Yrs) | 19,40% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,08 |  | Sharpe Ratio (5 Yrs) | 0,09 |
| CVS HEALTH CORP | 2,07 |  | Tracking Error (5 Yrs) | 4,19% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 2,06 |  | Information Ratio (5 Yrs) | -0,44 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 2,05 |  | Beta (5 Yrs) | 1,06 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,01 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Die zehn größten Werte  (in % des Fondsvolumens) |  |  | Fondsmerkmale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emittent DEUTSCHE TELEKOM AG | 2,95 |  | Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate) | 14,02x |
| BP PLC | 2,59 |  | Kurs- / Buchwert | 1,62x |
| DANONE SA | 2,50 |  | Kurs- / Cashflow | 7,33x |
| NOVARTIS AG | 2,47 |  | Dividendenrendite | 2,50% |
| MEDTRONIC PLC | 2,14 |  | Standardabweichung (5 Jahre) | 19,44% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,08 |  | Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,14 |
| CVS HEALTH CORP | 2,07 |  | Tracking Error (5 Jahre) | 4,20% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 2,06 |  | Information Ratio (5 Jahre) | -0,22 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 2,05 |  | Beta (5 Jahre) | 1,06 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,01 |  |  |  |
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | -6.57 | -0.02 | -0.75 | -7.62 | 4.00 | -3.30 | 14.25 |
| Benchmark (USD) | 0.43 | 0.15 | 0.32 | 0.44 | 1.72 | 6.35 | 9.21 |

 Calendar year performance (%)	

## Reference Benchmark:

## FTSE 3-month US Treasury Bill Index (USD) since 31 March 2020

## ISIN	IE00B59BT671

## SEDOL	B59BT67

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
2021	2020	2019	2018	2017

## Klasse A thes.	-1,40	6,60	4,16	-4,21	5,86

## Referenzindex (USD)	0,05	0,58	2,35	2,34	1,27
#  Rolling 12 months performance (%)
Class A Acc. Benchmark (USD)
7.85
7.02
15
4.39
0.06
2.55
1.95
5.83
3.22
0.30
10
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
Potentially higher reward
5
0.44
1.21
-1.74
1.09
1.20
0.58
0.27
0.24
0
-5.37
-3.07
-5
-7.62
-10

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Rollierende 12-Monats-Performance (%)
Klasse A thes. Referenzindex (USD)
7,85
7,02
15
4,39
0,06
2,55
1,95
5,83
3,22
0,30
10
Niedrige Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge
5
0,44
1,21
-1,74
1,09
1,20
0,58
0,27
0,24
0
-5,37
-3,07
-5
-7,62
-10
#  Country allocation (%)
## Exit charge	None

## Ongoing charge	1.59%

## Performance fee	None
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund.

## United States	63.10

## Brazil	7.34

## Mexico	5.68

## Colombia	5.16

## France	3.96

## Peru	3.57

## South Africa	3.39

## United Kingdom	2.04

## Germany	0.98

## Other Inc. Cash and Cash Equivalents	4.78

## Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Länderallokation (%)
## Ausgabeaufschlag	3.00%

## Rücknahmeabschlag	Keiner

## Laufende Kosten	1,59%

## Performancegebühr	Keine

## Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an.

## USA	63,10

## Brasilien	7,34

## Mexiko	5,68

## Kolumbien	5,16

## Frankreich	3,96

## Peru	3,57

## Südafrika	3,39

## Großbritannien	2,04

## Deutschland	0,98

## Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	4,78

## Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Distr. (D) | -13.84 | -2.95 | -2.71 | -15.12 | -9.49 | -2.03 | 50.68 |
| Benchmark (USD) | -10.75 | -2.83 | -2.01 | -11.52 | -5.87 | 2.62 | 94.97 |
| Morningstar Category (USD) | -9.06 | -1.79 | -1.87 | -9.96 | -4.49 | 1.54 | 72.32 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | anfang | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse A aussch. (D) | -13,84 | -2,95 | -2,71 | -15,12 | -9,49 | -2,03 | 50,68 |
| Referenzindex (USD) | -10,75 | -2,83 | -2,01 | -11,52 | -5,87 | 2,62 | 94,97 |
| Morningstar Category (USD) | -9,06 | -1,79 | -1,87 | -9,96 | -4,49 | 1,54 | 72,32 |
#  Calendar year performance (%)
Charges

### Minimum initial investment	1,000 EUR Entry charge		5.00%

### Exit charge	None

### Ongoing charge	1.57%
Risk and reward profile*

### Performance fee	None

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
| Referenzindex*: FRK Multi Euro Conservative Benchmark (revised | Klasse A thes. | 2020 -0,34 | 2019 12,56 | 2018 -2,28 | 2017 -0,31 | 2016 5,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| April 2016, Apr 2009, Nov 2007) | Referenzindex (EUR) | 2,39 | 13,69 | -0,96 | 0,90 | 6,61 |
| Morningstar Kategorie: | Morningstar Category (EUR) | 1,53 | 7,49 | -4,93 | 2,11 | 1,91 |
| Mischfonds EUR defensiv - Global | Quartilsplatzierung | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |

Kosten

### Mindesterstanlage	1.000 EUR

### Ausgabeaufschlag	5,00%

### Rücknahmeabschlag	Keiner

### Laufende Kosten	1,57%
Risiko- und Ertragsprofil*

### Performancegebühr	Keine
#  Portfolio composition (%)
### Investment Grade Bonds	44.89

### European Equities	15.23

### Global Bonds	9.89

### US Equities	9.12

### US Bonds	5.72

### Emerging Markets Bonds	4.94

### Global Equities	4.71

### Alternatives	1.58

### Pacific Equities	1.51

### Emerging Markets Equities	1.49

### Cash	0.90

### * Refer to the Definitions section on page 2
Percentages are based on total portfolio as of date displayed and are subject to change at any time. Holdings and allocations breakdowns are provided for information purposes only and should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown.

### Source: Legg Mason
www.leggmason.co.uk

## 0921 | Legg Mason Global Solutions Plc
Franklin
Multi-Asset Euro Conservative Fund 
Class A Acc. (EUR)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Portfoliostruktur (%)
### * Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2
Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden.

### Quelle: Legg Mason

### Investment-Grade-Anleihen	44,89

### Aktien Europa	15,23

### Anleihen Global	9,89

### US-Aktien	9,12

### Anleihen USA	5,72

### Schwellenmärkte	4,94

### Globale Aktien	4,71

### Alternativen	1,58

### Pazifik-Aktien	1,51

### Aktien Schwellenmärkte	1,49

### Zahlungsmittel	0,90
Besuchen Sie unsere Webseite unter: www.leggmason.de (für deutsche Anleger) bzw. www.leggmason.ch (für Schweizer Anleger).

## 0921 | Legg Mason Global Solutions Plc
Franklin
Multi-Asset Euro Conservative Fund 
Klasse AThes. (EUR)
## Legg Mason Global Solutions Plc
Franklin
Multi-Asset Euro Conservative Fund 
Class A Acc. (EUR)
Prior to 9 August 2021, the Fund was known as Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund.
Fund details

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Legg Mason Global Solutions Plc
Franklin
Multi-Asset Euro Conservative Fund 
Klasse AThes. (EUR)
Vor dem 9. August 2021 war der Fonds als Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund bekannt.
Fondsdetails
#  Fund details
## Summary of Investment Objective:

## The fund’s main goal is to provide high levels of income. It also seeks to achieve growth of the fund’s value.
| corporate bonds issued anywhere in the world, including | Class A Acc. | -13.99 | -0.56 | -4.66 | -15.14 | -2.03 | 1.09 | 9.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| emerging market countries. Such investment may be directly | Benchmark (USD) | -14.81 | -1.51 | -5.24 | -16.35 | -4.25 | 0.98 | 9.82 |


## The fund will invest at least 80% of its assets in lower rated

## This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Fondsdetails
## Zusammenfassung der Anlageziele:

## Das Hauptziel des Fonds besteht darin, hohe Ertragsniveaus zu bieten. Er strebt auch einen Wertzuwachs des Fonds an.
| einschließlich Schwellenländern. Solche Anlagen können direkt | Klasse A thes. | -13,99 | -0,56 | -4,66 | -15,14 | -2,03 | 1,09 | 9,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mindestens 70 %) in solche Aktien oder indirekt über Derivate | Referenzindex (USD) | -14,81 | -1,51 | -5,24 | -16,35 | -4,25 | 0,98 | 9,82 |


## Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in niedriger bewertete Unternehmensanleihen aus aller Welt
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
#  Top ten holdings (%)
## Total net assets	402,33m USD Month end Net Asset Value (NAV)		91,15 USD Number of holdings			71

## Percentage of top ten holdings	54,54
Holding	Coupon Maturity	%
Holding	Coupon Maturity	%
| MEXICO ST | 7.750 | 2042 | 11.21 |  | RUSSIA GOVT | 7.650 | 2030 | 3.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDONESIA | 9.000 | 2029 | 9.66 |  | MEX BONOS DESAR | 8.500 | 2029 | 2.92 |
| SECRTESOURO NAC | 10.000 | 2023 | 7.49 |  | MEX BONOS DESAR | 8.000 | 2047 | 2.89 |
| S AFRICA | 8.750 | 2048 | 7.05 |  | MEX BONOS DESAR | 8.500 | 2038 | 2.84 |
| COLOMBIAN | 6.000 | 2028 | 4.53 |  | LM-BW GL CRD OPP | – | – | 2.69 |

|  | Mexico | 21.39 |  | Malaysia | 4.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Credit quality breakdown (%) |  | United States | 18.30 |  | Colombia | 4.49 |
| AAA | 5.06 | Indonesia | 9.73 |  | Russia | 3.26 |
| AA | 2.39 | South Africa | 8.38 |  | Ireland | 2.62 |
| A | 15.38 | Brazil | 8.17 |  | Other Inc. Cash and Cash Equivalents | 19.09 |
| BBB | 43.35 |  |  |  |  |  |


## Effective Duration	2,03 years Credit Quality		BBB+

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
Portfoliostatistiken
Nettovermögen insgesamt	402,33 Mio. USD Anteilspreis zum Monatsende		91,15 USD Anzahl der Beteiligunge			71
Prozentsatz der 10 größten
Positionen	54,54
| Position | Kupon | Fälligk. | % |  | Position | Kupon | Fälligk. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEXICO ST | 7,750 | 2042 | 11,21 |  | RUSSIA GOVT | 7,650 | 2030 | 3,26 |
| INDONESIA | 9,000 | 2029 | 9,66 |  | MEX BONOS DESAR | 8,500 | 2029 | 2,92 |
| SECRTESOURO NAC | 10,000 | 2023 | 7,49 |  | MEX BONOS DESAR | 8,000 | 2047 | 2,89 |
| S AFRICA | 8,750 | 2048 | 7,05 |  | MEX BONOS DESAR | 8,500 | 2038 | 2,84 |
| COLOMBIAN | 6,000 | 2028 | 4,53 |  | LM-BW GL CRD OPP | – | – | 2,69 |
## 1 Credit derivatives and interest rate futures are reflected on a notional basis.
Emerging Markets and Peripheral Europe exposures are denominated in both USD and local currency. Local currency exposure is reflected in Non-US Dollar as well as in Emerging Markets and Peripheral Europe exposures.
0921

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## 1 Kreditderivate und Zinsfutures werden fiktiv abgebildet.
Die Engagements in Schwellenmärkten und europäischen Peripheriestaaten lauten auf sowohl US-Dollar als auch Lokalwährungen. Das Engagement in Lokalwährungen spiegelt sich sowohl bei den Engagements außerhalb der USA als auch bei den Engagements in Schwellenmärkten und europäischen Peripheriestaaten wider.
Besuchen Sie unsere Webseite unter: www.leggmason.de (für deutsche Anleger) bzw. www.leggmason.ch (für Schweizer Anleger).
0921
Data as of 30 September 2021
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason ClearBridge
Infrastructure Value Fund 
Class A Acc. (EUR)
Fund details
Cumulative performance (%)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Zum 30 September 2021
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason ClearBridge
Infrastructure Value Fund 
Klasse A thes. (EUR)
Fondsdetails
Wertentwicklung (kumuliert) (%)
#  Investment manager		 Top holdings (%)
QS Investors is a quantitative asset manager that provides multi-asset class and global equity solutions built on a deeper understanding of investment and human dynamics. They believe quantitative investing provides a better framework to be more creative when solving for client challenges. Their approach unites the intellectual and academic precision of science, engineering,

### mathematics, finance and investment expertise with the power of data and technology in their quest to elevate the certainty of the outcomes they deliver.
Holding	%

### Legg Mason ClearBridge US Appreciation

### Fund	14.23

### DB X-Trackers MSCI USA Index	12.86 Legg Mason ClearBridge US Large Cap

### Growth Fund	12.44

### Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	9.45 Brandes Global Value Fund		8.98
Holding	%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 6.55Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund 5.84iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	5.33SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF 5.09 Legg Mason QS MV European Equity Growth

### and Income Fund	4.83

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#  Investmentgesellschaft		 Top-Positionen (%)
QS Investors ist ein quantitativer Vermögensverwalter, der Multi-Asset-Klassen-Lösungen sowie globale Aktienlösungen anbietet, die sich auf ein tieferes Verständnis der Investitionsdynamik und menschlichen Dynamik gründen. QS Investors ist davon überzeugt, dass quantitatives Investieren einen besseren Rahmen bietet, um Kundenprobleme kreativ zu lösen. Dieser Ansatz verbindet die intellektuelle und akademische Präzision von Wissenschaft, Technik, Mathematik, Finanz- und Investitionsexpertise mit der Leistungsfähigkeit von Daten und Technologie, um eine möglichst hohe Gewissheit über die gelieferten Ergebnisse zu erzielen.
Position	%

### Legg Mason ClearBridge US Appreciation

### Fund	14,23

### DB X-Trackers MSCI USA Index	12,86 Legg Mason ClearBridge US Large Cap

### Growth Fund	12,44

### Loomis Sayles Global Opportunistic Bond

### Fund	9,45

### Brandes Global Value Fund	8,98
Position	%

### iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS

### ETF	6,55

### Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund 5,84iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	5,33 SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS

### ETF	5,09

### Legg Mason QS MV European Equity

### Growth and Income Fund	4,83
Data as of 30 September 2021
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Brandywine Global
Income Optimiser Fund 
Class PR Acc. (H) (EUR)
Fund details

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Zum 30 September 2021
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Brandywine Global
Income Optimiser Fund 
Klasse PR thes. (H) (EUR)
Fondsdetails
#  Fund details
## Summary of Investment Objective:

## The fund’s goal is to generate income in all market conditions while maintaining the value of the fund.

## This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
#  Fondsdetails
## Zusammenfassung der Anlageziele:

## Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten.
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
#  Top ten holdings (%)
| that payments may increase or decrease as a result of currency | GATWICK AIRPORT | 4.375 | 2026 | 1.87 |  | EIRCOM FINANCE | 2.625 | 2027 | 1.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exchange fluctuations. | Petrobras Global | 6.625 | 2034 | 1.84 |  | TEVA PHARM | 1.125 | 2024 | 1.61 |
|  | Platin | 5.375 | 2023 | 1.81 |  | PETROLEOS MEX | 2.750 | 2027 | 1.61 |
|  | Kantar Group | 5.750 | 2026 | 1.77 |  | MASARIA INVESTMENTS | 5.000 | 2024 | 1.59 |


## transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning
Holding	Coupon Maturity	%

## TELEFONICA EUROPE	4.375	2170	2.51
Holding	Coupon Maturity	%

## GALAXY BI	6.500	2026	1.74

Translation (ENDE, 2022-02-28):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
## Performancegebühr	Keine
| Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die | Petrobras Global | 6,625 | 2034 | 1,84 |  | TEVA PHARM | 1,125 | 2024 | 1,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren | Platin | 5,375 | 2023 | 1,81 |  | PETROLEOS MEX | 2,750 | 2027 | 1,61 |


## Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an.
Position	Kupon Fälligk.	%

## TELEFONICA EUROPE	4,375	2170	2,51

## GATWICK AIRPORT	4,375	2026	1,87
Position	Kupon Fälligk.	%

## GALAXY BI	6,500	2026	1,74

## EIRCOM FINANCE	2,625	2027	1,68

## Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## * Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2

## Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten

## Kantar Group	5,750	2026	1,77	MASARIA INVESTMENTS	5,000	2024	1,59
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | -1.35 | -1.07 | -2.28 | 4.55 | 7.56 | 10.92 | 22.36 |
| Benchmark (USD) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 3.66 | 6.97 | 8.73 |

 Calendar year performance (%)	
| Fund inception date: | 03.04.2012 |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance inception date: | 03.04.2012 | Class A Acc. | 6.60 | 4.16 | -4.21 | 5.86 | 3.25 |
| Reference Benchmark: FTSE 3-month US Treasury Bill Index (USD) | since 31 | Benchmark (USD) | 0.58 | 2.35 | 2.34 | 1.27 | 0.75 |


## March 2020

## ISIN	IE00B59BT671

## SEDOL	B59BT67

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
2020	2019	2018	2017	2016

## Klasse A thes.	6,60	4,16	-4,21	5,86	3,25

## Referenzindex (USD)	0,58	2,35	2,34	1,27	0,75
#  Rolling 12 months performance (%)
Class A Acc. Benchmark (USD)
Charges

## Minimum initial investment	1,000 USD Entry charge		5.00%

## Exit charge	None

## Ongoing charge	1.58%

## Performance fee	None
15
4.55
5.39
2.53
7.92
2.98
0.62
4.75
2.72
0.29
10
0.06
1.04
2.04
1.13
0.27
0.24
5
0
-2.38
-4.44
-4.71
-5
-10 01.10.2020 - 01.10.2019 - 01.10.2018 - 01.10.2017 - 01.10.2016 - 01.10.2015 - 01.10.2014 - 01.10.2013 - 01.10.2012 - 01.10.2011 -
30.09.2021
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2018
30.09.2017
30.09.2016
30.09.2015
30.09.2014
30.09.2013
30.09.2012
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
Potentially higher reward
Past performance is not a reliable indicator of future results. Source for performance figures - Legg Mason. Performance is calculated on a NAV to NAV, with gross income reinvested without initial charges but reflecting annual management fees. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Rollierende 12-Monats-Performance (%)
Klasse A thes. Referenzindex (USD)
7,92
15
4,55
5,39
2,53
2,98
0,62
4,75
2,72
0,29
4,47
10
0,06
1,04
2,04
1,13
0,27
0,24
5
0
-2,38
-4,44
-4,71
-5
-10
01.10.2020 - 01.10.2019 - 01.10.2018 - 01.10.2017 - 01.10.2016 - 01.10.2015 - 01.10.2014 - 01.10.2013 - 01.10.2012 - 03.04.2012 -
30.09.2021
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2018
30.09.2017
30.09.2016
30.09.2015
30.09.2014
30.09.2013
30.09.2012
Niedrige Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Quelle für die Performanceangaben: Legg Mason. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt.
#  Top ten holdings (%)
| Portfolio statistics |  |
| --- | --- |
| Total net assets | 715,98m USD |
| Month end Net Asset Value (NAV) | 122,36 EUR |
| Number of holdings | 51 |
| Percentage of top ten holdings | 60,17 |

Holding	Coupon Maturity	%	Holding	Coupon Maturity	%
| USTR | 0.084 | 2023 | 17.94 |  | USTSY FLOATIN | 0.090 | 2022 | 4.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOREA | 1.500 | 2030 | 8.12 |  | COLOMBIAN | 6.000 | 2028 | 3.59 |
| USTSY FRN | 0.064 | 2023 | 7.03 |  | BRAZIL | 10.000 | 2031 | 3.45 |
| S AFRICA | 8.750 | 2048 | 4.70 |  | MEX BONOS | 8.000 | 2047 | 3.45 |
| USTSY | 0.090 | 2022 | 4.61 |  | CHINA GOV | 3.810 | 2050 | 3.03 |


## Life	2,47 years

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
## Nettovermögen insgesamt	715,98 Mio. USD Anteilspreis zum Monatsende		122,36 USD Anzahl der Beteiligunge			51

## Prozentsatz der 10 größten

## Positionen	60,17
Position	Kupon Fälligk.	%

## USTR	0,084	2023 17,94

## KOREA	1,500	2030	8,12

## USTSY FRN	0,064	2023	7,03

## S AFRICA	8,750	2048	4,70

## USTSY	0,090	2022	4,61
Position	Kupon Fälligk.	%

## USTSY FLOATIN	0,090	2022	4,26

## COLOMBIAN	6,000	2028	3,59

## BRAZIL	10,000	2031	3,45

## MEX BONOS	8,000	2047	3,45

## CHINA GOV	3,810	2050	3,03
Risikoangaben (gewichteter Durchschnitt)*