OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 98.5 |  | Information Technology | 27.8 | 21.7 |
| Cash | 1.5 |  | Health Care | 20.5 | 13.2 |
| Total | 100.0 |  | Consumer Discretionary | 13.5 | 11.3 |
|  | in % of AuM |  | Utilities | 10.2 | 3.2 |
|  |  |  | Financials | 9.7 | 13.4 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Materials | 7.6 | 4.2 |
| MASTERCARD INC | 5.0 |  | Industrials | 5.6 | 10.1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.9 |  | Consumer Staples | 2.3 | 7.7 |
| MICROSOFT CORP | 4.9 |  | Communication services | 1.4 | 7.2 |
| NOVO NORDISK A/S | 4.0 |  | Real Estate | - | 2.8 |
| ECOLAB INC | 3.7 |  | Energy | - | 5.2 |
| EBAY INC | 3.6 |  | Cash & cash equivalent | 1.5 | - |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| VERMÖGENSALLOKATION (%) | Fonds |  | AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (%) | Fonds | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktien | 98,5 |  | Nachrichtentechnik | 27,8 | 21,7 |
| Liquidität | 1,5 |  | Gesundheitswesen | 20,5 | 13,2 |
| Total | 100,0 |  | Nicht-Basis-Konsumgüter | 13,5 | 11,3 |
|  | in % des Nettovermögens |  | Versorger | 10,2 | 3,2 |
|  |  |  | Finanz | 9,7 | 13,4 |
| HAUPTEMITTENTEN (%) | Fonds |  | Grundstoffe | 7,6 | 4,2 |
| MASTERCARD INC | 5,0 |  | Industrie | 5,6 | 10,1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,9 |  | Basiskonsumgüter | 2,3 | 7,7 |
| MICROSOFT CORP | 4,9 |  | Kommunikationsdienste | 1,4 | 7,2 |
| NOVO NORDISK A/S | 4,0 |  | Energie | - | 5,2 |
| ECOLAB INC | 3,7 |  | Immobilien | - | 2,8 |
| EBAY INC | 3,6 |  | Liquidität & Sonstige | 1,5 | - |
| CAPITALIZATION BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| < USD 2 Bln | 0.2 | 0.2 |
| USD 2 to 10 Bln | 2.8 | 4.9 |
| USD 10 to 100 Bln | 49.9 | 47.3 |
| > USD 100 Bln | 45.6 | 47.6 |
| Cash & cash equivalent | 1.5 | - |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG	Fonds  Index (%) |
| --- |
| < 2 Mrd USD | 0,2 | 0,2 |
| 2-10 Mrd USD | 2,8 | 4,9 |
| 10-100 Mrd USD | 49,9 | 47,3 |
| > 100 Mrd USD | 45,6 | 47,6 |
| Liquidität & Sonstige | 1,5 | - |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 09/08/2019 to 31/10/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Aug-19	Dec-19	Apr-20	Sep-20	Jan-21	May-21	Oct-21	Feb-22	Jun-22	Oct-22
Fund 12,460	Index 14,220

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 09/08/2019 bis 31/10/2022)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Aug-19	Dez-19	Apr-20	Sep-20	Jan-21	Mai-21	Okt-21	Feb-22	Jun-22	Okt-22
Fonds 12.460	Index 14.220
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 06/05/2020 to 31/08/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
May-20	Aug-20	Nov-20	Feb-21	May-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Aug-22
Fund 12,099	Index 13,401

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 06/05/2020 bis 31/08/2022)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Mai-20	Aug-20	Nov-20	Feb-21	Mai-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22
Fonds 12.099	Index 13.401
## ABOUT THE FUND
Investment objective
To outperform the S&P 500 TR benchmark index in US dollars, over the recommended minimum investment period.
Overall Morningstar rating 
TM
★★★★ | 31/07/2022
Morningstar category 
TM
US Large-Cap Growth Equity Index
S&P 500 (C) TR $

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Das Anlageziel des Natixis Actions US Growth bestesht darin, den S & P 500 TR in Dollar über einen empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren zu erreichen.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★★★ | 31/07/2022
Morningstar-Kategorie 
TM
US Large-Cap Growth Equity Index
S&P 500 (C) TR $
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 21/02/2020 to 30/09/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-20	Jun-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22
Fund 8,458	Index 10,318

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 21/02/2020 bis 30/09/2022)
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Feb-20	Jun-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22
Fonds 8.458	Index 10.318
## Financial characteristics
NAV (€)112.97
Net assets (€M)	6,463
Performance 
(from 14/12/2017 to 31/01/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST ALPHA BONDS (B Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
110
100
90
+12.97%
+11.57%
Bloomberg liquidity score	85.4%
Average modified duration	0.41
Volatility ex ante	3.37%
80
Dec-17	Dec-18	Dec-19	Dec-20	Dec-21	Dec-22
(1)€STR + 2%

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	112,97
Nettovermögen (mio€)6.463
Bloomberg liquidity score	85,4%
durchschn. Mod. Duration	0,41
Volatilität ex ante	3,37%
110
100
90
80
Dez-17	Dez-18	Dez-19	Dez-20	Dez-21	Dez-22
(1)€STR + 2%
## Volatility evolution
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
12/2017	12/2018	01/2020	01/2021	01/2022	01/2023
Corporate	Govies - Peripherals eurozone Govies - G10 non eurozone	Govies - Emerging countries
Govies - Core eurozone	Forex	Cash	Overall Volatility

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Volatilität evolution
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
12/2017	12/2018	01/2020	01/2021	01/2022	01/2023
Corporate	Govies - Peripherals eurozone Govies - G10 non eurozone	Govies - Schwellenländer
Govies - Core eurozone	Forex	Liquidität	Gesamtvolatilität
## Energy supply mix breakdown	Carbon intensity
Bio and waste Renewable Hydraulic Geothermal
Nuclear Crude oil and LNG
Natural gas
Coal Peat
3,2%
2,7%
2,1%
0,0%
8,5%
8,8%
11,0%
34,0%
29,8%
Amount
Production intensity (tCO

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Verteilung des Energieverbrauchs	Kohlenstoffintensität
Bio und Abfall Erneuerbar Hydraulisch Geothermie
Nuklear Rohöl und LNG
Erdgas
3,2%
2,7%
2,1%
8,5%
8,8%
34,0%
29,8%
Betrag
Produktionsintensität (tCO
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
LOWER RISK
HIGHER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
TYPICALLY HIGHER REWARDS
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENDE, 2022-12-30):
# SYNTHETISCHER RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)
Der Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF zielt darauf ab, die Netto-Gesamtrendite einer Auswahl von börsennotierten US-Aktien nachzubilden, welche auf Basis ihrer ESG-Merkmale (Environment, Social, Governance) und ihres Exposures gegenüber Aktienfaktoren (Momentum, Size, Value und Volatility) bewertet werden.
GERINGERES RISIKO
IN DER REGEL NIEDRIGERE ERTRÄGE
HÖHERES RISIKO
IN DER REGEL HÖHERE ERTRÄGE
Der Anlageprozess des Fonds ist systematisch. Zuerst werden 80% der nach ESG-Kriterien am besten bewerteten Aktien ausgewählt, die dann wiederum gefiltert werden, um Unternehmen auszuschließen, die gegen einen vordefinierten Kriterienkatalog verstoßen.
Aus dem Aktienpool werden dann zwei unterschiedliche Portfolios gebildet, die im finalen Portfolio letztlich gleich gewichtet werden: ein Aktienfaktor-Portfolio und ein Sektorfaktor-Portfolio. Lediglich Aktien mit dem
Der SRRI steht für das Risiko- und Renditeprofil, wie auch in der Wesentlichen Anlegerinformation dargestellt wird. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der SRRI kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Garantie dar.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/09/2021 to 31/10/2022)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Sep-21	Nov-21	Dec-21	Feb-22	Mar-22	May-22	Jun-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22
Fund 8,711	Index 9,826

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 28/09/2021 bis 31/10/2022)
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
Sep-21	Nov-21	Dez-21	Feb-22	Mrz-22	Mai-22	Jun-22	Aug-22	Sep-22	Okt-22
Fonds 8.711	Index 9.826
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 09/03/2011 to 28/02/2023)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Mar-11	Jul-12	Nov-13	Mar-15	Jul-16	Nov-17	Mar-19	Jul-20	Oct-21	Feb-23
Fund 28,577	Index 33,393

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 09/03/2011 bis 28/02/2023)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Mrz-11	Jul-12	Nov-13	Mrz-15	Jul-16	Nov-17	Mrz-19	Jul-20	Okt-21	Feb-23
Fonds 28.577	Index 33.393
|  | Share class | ISIN | Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year |  | I/A (EUR) | LU1951228227 | TWAFIAE LX |
| 1 month | -5.45 | -3.68 |  | Fund Standard Deviation | 20.16 |  | I/A (USD) | LU1923621483 | TWAFIAU LX |
| 3 months | -4.75 | -5.64 |  | Index Standard Deviation | 19.32 |  | H-I/A (EUR) | LU1951226445 | TWAHIAE LX |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| HISTORISCHE RENDITEN (%) | Fonds | Index |  | RISIKO-/ERTRAGS-KENNZAHLEN | 1 Jahr |  | Anteilsklasse | ISIN | Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Monat | -5,45 | -3,68 |  | Standardabweichung des Fonds | 20,16 |  | I/A (EUR) | LU1951228227 | TWAFIAE LX |
| 3 Monate gleitend | -4,75 | -5,64 |  | Standardabweichung Index | 19,32 |  | I/A (USD) | LU1923621483 | TWAFIAU LX |
| Seit Jahresbeginn | -23,06 | -17,75 |  | Tracking Error (%) | 7,03 |  | H-I/A (EUR) | LU1951226445 | TWAHIAE LX |
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Achieve long-term growth of capital.
Overall Morningstar rating 
TM
★★★★ | 30/11/2022
Morningstar category 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Index
S&P 500 (C) TR $

Translation (ENDE, 2022-12-30):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★★★ | 30/11/2022
Morningstar-Kategorie 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Index
S&P 500 (C) TR $
### US $ 27.9 / € 26.7 (30/06/2022)
Matthieu Belondrade is an equity Portfolio Manager/Analyst and Team Leader for Emerging Market (EM) equity. He is a member of the investment team for DNCA Global Emerging Equity and co-manages DNCA Emerging Europe Equity. He began his career in 1998 and has more than 20 years' experience (State Street Global Advisors, Crédit Lyonnais, CA Indosuez, CDC IXIS AM, Ostrum AM, DNCA Finance). Matthieu holds a DEA post- graduate degree in Finance from the University Panthéon-Assas (Paris II). He is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.
Alexandre Carrier is an equity Portfolio Manager/Analyst dedicated to Emerging Markets (EM). He is an investment team member for DNCA Global Emerging Equity and DNCA Global New World and co-manager of DNCA Emerging Europe Equity. He began his career in 2006 and has over 15 years' experience (Mitsubishi UFJ Trust, Edmond de Rothschild AM, Ostrum AM, DNCA Finance). Alexandre holds a Master's in Finance from the University of Exeter (UK). He is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### US $ 27.9 / € 26.7 (30/06/2022)
Matthieu Belondrade ist Aktien-Portfoliomanager/Analyst und Teamleiter für Aktien aus Schwellenländern (EM). Er ist Mitglied des Investmentteams für DNCA Global Emerging Equity und Co-Manager von DNCA Emerging Europe Equity. Er begann seine Karriere im Jahr 1998 und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung (State Street Global Advisors, Crédit Lyonnais, CA Indosuez, CDC IXIS AM, Ostrum AM, DNCA Finance). Matthieu hat einen DEA- Postgraduierten-Abschluss in Finanzen von der Universität Panthéon-Assas (Paris II). Er ist Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder.
Alexandre Carrier ist ein Aktienportfoliomanager/Analyst für Schwellenländer. Er ist Mitglied des Investmentteams von DNCA Global Emerging Equity und DNCA Global New World sowie der Co-Manager von DNCA Emerging Europe Equity. Seine berufliche Laufbahn begann er im Jahr 2006 und er kann auf eine Erfahrung von mehr als 15 Jahren verweisen (Mitsubishi UFJ Trust, Edmond de Rothschild AM, Ostrum AM, DNCA Finance). Alexandre hält einen Masterabschluss in Finanzwesen von der University of Exeter (UK). Er ist Chartered Financial Analyst (CFA).
|  | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | -0.16 | 0.67 | 0.50 | 0.44 |
| Tracking error | 4.74% | 7.45% | 7.27% | 6.76% |
| Correlation coefficient | 0.75 | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
| Information Ratio | 0.79 | 1.14 | 0.46 | 0.48 |
| Beta | 0.49 | 0.27 | 0.35 | 0.35 |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
|  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,67 | 0,50 | 0,44 |
| Tracking error | 4,74% | 7,45% | 7,27% | 6,76% |
| Korrelationskoeffizient | 0,75 | 0,51 | 0,50 | 0,51 |
| Information Ratio | 0,79 | 1,14 | 0,46 | 0,48 |
| Beta | 0,49 | 0,27 | 0,35 | 0,35 |
## Average ESG Score: 5.6/10
ESG risk breakdown(1)	International norm based compliance
Limited 8-10
Low 6-8
33,6%
Child labour Discrimination Freedom of association
	100,0%	
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
4,0%
62,5%
Money laundering Freedom of press Human rights Labour rights
Torture
	100,0%	
	96,1%	
	65,6%	
	96,1%	
	96,1%

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Durchschnittlicher ESG-Score : 5,6/10
Aufschlüsselung der ESG-Risiken(1)	Einhaltung internationaler Standards
Begrenztes 8-10
Niedrig 6-8
33,6%
Kinderarbeit Diskriminierung Vereinigungsfreiheit
	100,0%	
Mäßiges 4-6
Hohes 2-4
Schweres 0-2
4,0%
62,5%
Geldwäscherei Freiheit der Presse Menschenrechte Arbeitsrechte
Folter
	100,0%	
	96,1%	
	65,6%	
	96,1%	
	96,1%
## Energy supply mix breakdown	Carbon intensity
Bio and waste Renewable Hydraulic Geothermal
Nuclear Crude oil and LNG
Natural gas
Coal Peat
5.8%
3.4%
3.1%
3.0%
8.8%
9.6%
0%
35.3%
30.9%
Amount
Production intensity (tCO

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Verteilung Energieverbrauch	Kohlenstoffintensität
Bio und Abfall Erneuerbar Hydraulisch Geothermie
Nuklear Rohöl und LNG
Erdgas Kohle
Torf
5,8%
3,4%
3,1%
3,0%
8,8%
9,6%
0%
35,3%
30,9%
Betrag
Produktionsintensität (tCO
## Sustainablity engagements
Weight  Countries in
portfolio
UN Paris agreement (COP 21)	100%	9
UN biodiversity convention	69.1%	8
Coal phase out	28.5%	4
Green energy  Nuclear  Fossil energy
Signatory to the Nuclear Non-Proliferation Agreement
100%	9

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Nachhaltigkeits-Engagements
Gewicht	Länder im
Portfolio
UN Klimaabkommen von Paris (COP21)	100%	9
UN Artenvielfalt Konvention	69,1%	8
Kohleausstieg	28,5%	4
Grüne Energie  Nuklear  Fossile Energie
Unterzeichner des Abkommens über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
100%	9
## Administrative information
Name: DNCA INVEST Flex Inflation ISIN code (Share A): LU1694790038
SFDR classification: Art.8 Inception date: 13/12/2017
Investment horizon: Minimum 3 years Currency: Euro
Country of domicile: Luxembourg Legal form: SICAV
Reference Index: Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR Hedged EUR
Valuation frequency: Daily Management company: DNCA Finance
Portfolio Managers:
Pascal GILBERT François COLLET Fabien GEORGES
Minimum investment: 2,500 EUR Subscription fees: 1% max Redemption fees: - Management fees: 1.20%
Ongoing charges as of 30/12/2022: 1.30% Performance fees: 20% of the positive performance net of any fees above the
index: Bloomberg Barclays World Govt
Inflation Linked Bonds Hedged EUR with High Water Mark
Custodian: BNP Paribas - Luxembourg Branch
Settlement: T+2
Cut off: 12:00 Luxembourg time

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Administrative Informationen
Name : DNCA INVEST Flex Inflation ISIN Code (Anteil A) : LU1694790038
SFDR Kategorie : Art.8 Auflegungsdatum : 13.12.2017 Anlagehorizont : Minimum 3 Jahre Währung : Euro
Domizil : Luxemburg Rechtsform : SICAV
Referenzindex : Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR Hedged EUR
Frequenz der Berechnung des Nettoinventarwertes : Täglich Fondsgesellschaft : DNCA Finance
Fondmanager :
Pascal GILBERT François COLLET Fabien GEORGES
Mindestanlagesumme : 2.500 EUR Ausgabeaufschlag : 1% max Rückgabeaufschlag : - Verwaltungsgebühr : 1,20%
Laufende Kosten per 30.12.2022 : 1,30% Erfolgsabhängige Geb. : 20% der positiven Wertentwicklung nach Abzug von
Gebühren über gegenüber dem
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR Mit High Water Mark
Depotstelle : BNP Paribas - Luxembourg Branch
Zahlung/Lieferung : T+2
Annahmeschluss : 12:00 Luxembourg time
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 23/03/2021 to 30/12/2022)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
Mar-21	Jun-21	Aug-21	Oct-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Aug-22	Oct-22	Dec-22
Fund 8,841	Index 9,594

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 23/03/2021 bis 30/12/2022)
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
Mrz-21	Jun-21	Aug-21	Okt-21	Jan-22	Mrz-22	Mai-22	Aug-22	Okt-22	Dez-22
Fonds 8.841	Index 9.594
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 15/06/2001 to 30/12/2022)
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Jun-01	Nov-03	Mar-06	Aug-08	Jan-11	Jun-13	Oct-15	Mar-18	Aug-20	Dec-22
Fund 34,696	Index 35,879

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 15/06/2001 bis 30/12/2022)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Jun-01	Nov-03	Mrz-06	Aug-08	Jan-11	Jun-13	Okt-15	Mrz-18	Aug-20	Dez-22
Fonds 34.696	Index 35.879
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 29/03/2019 to 30/09/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-19	Aug-19	Jan-20	May-20	Oct-20	Mar-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Sep-22
Fund 13,557	Index 13,258

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 29/03/2019 bis 30/09/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Mrz-19	Aug-19	Jan-20	Mai-20	Okt-20	Mrz-21	Jul-21	Dez-21	Mai-22	Sep-22
Fonds 13.557	Index 13.258
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 19/02/2009 to 31/01/2023)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Feb-09	Sep-10	Mar-12	Oct-13	May-15	Nov-16	Jun-18	Dec-19	Jul-21	Jan-23
Fund 22,125	Index 34,313

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 19/02/2009 bis 31/01/2023)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Feb-09	Sep-10	Mrz-12	Okt-13	Mai-15	Nov-16	Jun-18	Dez-19	Jul-21	Jan-23
Fonds 22.125	Index 34.313
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 09/03/2011 to 30/09/2022)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Mar-11	Jun-12	Oct-13	Jan-15	Apr-16	Aug-17	Nov-18	Mar-20	Jun-21	Sep-22
Fund 24,370	Index 31,514

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 09/03/2011 bis 30/09/2022)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Mrz-11	Jun-12	Okt-13	Jan-15	Apr-16	Aug-17	Nov-18	Mrz-20	Jun-21	Sep-22
Fonds 24.370	Index 31.514
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 11/09/2019 to 30/09/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-19	Jan-20	May-20	Sep-20	Jan-21	May-21	Sep-21	Jan-22	May-22	Sep-22
Fund 11,908	Index 11,096

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 11/09/2019 bis 30/09/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Sep-19	Jan-20	Mai-20	Sep-20	Jan-21	Mai-21	Sep-21	Jan-22	Mai-22	Sep-22
Fonds 11.908	Index 11.096
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 31/05/2021 to 31/10/2022)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
May-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Aug-22	Oct-22
Fund 7,218	Index 8,742

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 31/05/2021 bis 31/10/2022)
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
Mai-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mrz-22	Mai-22	Jul-22	Aug-22	Okt-22
Fonds 7.218	Index 8.742
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/12/2015 to 31/01/2023)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Dec-15	Oct-16	Jul-17	May-18	Feb-19	Dec-19	Sep-20	Jul-21	Apr-22	Jan-23
Fund 17,163	Index 19,298

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/12/2015 bis 31/01/2023)
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Dez-15	Okt-16	Jul-17	Mai-18	Feb-19	Dez-19	Sep-20	Jul-21	Apr-22	Jan-23
Fonds 17.163	Index 19.298
International Consolidated Airlines Group SA 1.13% 2028 CV
Louis Dreyfus Co Finance BV 1.63% 2028
1.75%	+0.16%
0.92%	+0.04%
Faurecia SE 3.75% 2028	1.22%	+0.04%
Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027
1.26%	+0.03%
1.49%	+0.03%

Translation (ENDE, 2022-11-30):
International Consolidated Airlines Group SA 1.13% 2028 CV
Louis Dreyfus Co Finance BV 1.63% 2028
1,75%	+0,16%
0,92%	+0,04%
Faurecia SE 3.75% 2028	1,22%	+0,04%
Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027
1,26%	+0,03%
1,49%	+0,03%
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 26/05/2020 to 30/12/2022)
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
May-20	Sep-20	Dec-20	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Sep-22	Dec-22
Fund 11,551	Index 12,566

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 26/05/2020 bis 30/12/2022)
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
Mai-20	Sep-20	Dez-20	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Sep-22	Dez-22
Fonds 11.551	Index 12.566
## FUND DATA
S&P 500® Index NR (USD)
BXIICUSU Index
05.10.2012
Equity Monthly
Data calculated by Ossiam as of 28.02.2023. Source: Ossiam, Bloomberg, Barclays, Standard & Poor’s.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## FONDSDATEN
S&P 500® Index NR (EUR)
BXIICUSU Index
05.10.2012
Aktien Monatlich
Von Ossiam berechnete Daten zum 28.02.2023. Quelle: Ossiam, Bloomberg, Barclays, Standard & Poor’s
## Financial characteristics
NAV (€)104.47
Net assets (€M)397
Gross exposure	169.9%
Net exposure	18.1%
Net exposure (beta adjusted)	29.6% Long positions		42
Performance 
(from 29/10/2013 to 30/11/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST MIURI (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
110
+4.47%
100
-2.51%
90
Oct-13	Oct-15	Oct-17	Oct-19	Oct-21
(1)ESTR Compounded Index

Translation (ENDE, 2022-11-30):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	104,47
Nettovermögen (mio€)397
Bruttoexposition	169,9%
Nettoexposition	18,1%
Nettoexposition Beta korrigiert	29,6% Anzahl der Longs		42
Performance 
(von 29.10.2013 bis 30.11.2022)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST MIURI (Anteil A) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
120
110
+4,47%
100
-2,51%
90
Okt-13	Okt-15	Okt-17	Okt-19	Okt-21
(1)ESTR Compounded Index
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	 4.81% CAPGEMINI SE	4.77%
STOXX 600 Industrial Goods & Services
-8.11%
-18%	-14%
STOXX 600 Utilities	-6.07%
Defensive	Cyclical	Futures
Long Short

Translation (ENDE, 2022-11-30):
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	 4,81% CAPGEMINI SE	4,77%
STOXX 600 Industrial Goods & Services
-8,11%
-18%	-14%
STOXX 600 Utilities	-6,07%
Defensive	Zyklische	Futures
Long Short
Assets Under Management (Billion)
US $ 503.9 / € 424.9
(30/06/2021)
Portfolio Managers
Erwan Guilloux, FRM: began investment career in 2005;joined Ostrum Asset Management in 2015; has co-managed the Fund since 2015; EDHEC Business School.
Emilie Huot started her career in finance in 2003, joining Ostrum AM in 2012; Emilie graduated with a Master's Degree in Banking and Finance from University Paris I - Panthéon-Sorbonne.
Julien Petit : started his career in finance in 2001. He joined Ostrum AM in 2017 ; he holds a Master's degree in Finance & Management from IAE AIX (Aix Marseille Graduate School of Management), and a Master's degree in Finance from University of Paris IX-Dauphine (Paris).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
US $ 503.9 / € 424.9
(30/06/2021)
Portfoliomanager
Erwan Guilloux, FRM: begann seine Laufbahn im Investmentbereich im Jahr 2005; seit 2015 bei Ostrum Asset Management; Mitverwalter des Fonds seit 2015; EDHEC Business School.
Emilie Huot begann ihre Karriere im Finanzwesen im Jahr 2003 und kam 2012 zu Ostrum AM. Sie hält einen Masterabschluss in Bank- und Finanzwesen der Universität Paris I - Panthéon-Sorbonne.
Julien Petit begann seine Karriere im Finanzwesen im Jahr 2001 und kam 2017 zu Ostrum AM. Er hält einen Masterabschluss in Finanzwesen und Management der IAE AIX (Aix Marseille Graduate School of Management) und in Finanzwesen der Universität Paris IX-Dauphine (Paris)