# Management Company
CAIAC Fund Management AG Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern

## 37
www.caiac.li

## Appendix B: Specific information for individual marketing countries

## Plenum Insurance Capital Fund
The management company has informed the Federal Financial Supervi- sory Authority that it intends to make a public offering of units in the fund in the Federal Republic of Germany and is authorised to make the public offering at the conclusion of the notification procedure.
The management company has appointed DZ BANK AG, Platz der Republik 60, D-60265 Frankfurt as the paying agent in the Federal Re- public of Germany. In addition to the general procedures for redemp- tions, investors living in Germany may also submit applications for re- demption and conversion of the units they hold to the German paying agent for onward transmission to the management company.
Unit-holders living in Germany may also require that the proceeds from redemptions and all further payments intended for the unit-holder (e.g. dividend distributions to be made from fund assets) should be directed via the paying agent.
DZ BANK AG, Platz der Republik 60, D-60265 Frankfurt has also been appointed to be the information office in Germany. Investors living in Germany can obtain the current prospectus, the KIID, the current Terms and Conditions of Contract and the latest financial statements (annual report and accounts) and, in so far as it was subsequently published, al- so the latest six-monthly financial statements free of charge in either electronic or paper form from the information office; they may also en- quire about the latest issue and redemption prices of the units free of charge there. All other information and documents (“Fund Fact Sheet”, “Quarterly Reports”, “Managers’ Reports”) to which unit-holders are enti- tled at the registered office of the management company are also availa- ble free of charge from the German information office.

## Any claims for liability in respect of the prospectus in accordance with § 306 of the Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) remain unaffected by the foregoing.

## The issue and redemption prices and other information for unit-holders are published on the web-site of the Liechtenstein Investment Fund As- sociation (www.lafv.li) and other electronic platforms.
The management company intends to publish in the German Federal Gazette (Bundesanzeiger) the information stipulated in § 5, Paragraph 1, Sentence 1, Numbers 1 and 2 of the German Investment Tax Act (In- vestmentsteuergesetz) for the units in all the segments of the fund and to provide these with the certification necessary under § 5, Paragraph 1, Sentence 1, Number 3 of the German Investment Tax Act so that the units to the fund segments are deemed to be “transparent” in respect of the taxation in Germany of investors liable for tax.
However, the management company reserves the right to amend this business policy in the future. In other respects, no warranty can be ac- cepted for compliance with the requirements of § 5, Paragraph 1 of the German Investment Tax Act. If specific minimum reporting obligations for a fund segment are not met, only partially met or are not met within the time period specified, investors are subject to a disadvantageous flat rate tax assessment (§ 6 of the German Investment Tax Act).
In this case a German investor must pay tax on distributions and on 70 % of the increase in value calculated between the first redemption price es- tablished in the calendar year and the last redemption price of his units established in the calendar year for his units but not less than 6 % of the last redemption price defined in the calendar year for his units (what is called non-transparent assessment). If the minimum reporting obligations are met but certain information providing relief from taxation is not pub- lished (according to § 5, Paragraph 1, Sentence 1, Number 1, Letter c) or f), Number 2 of the German Investment Tax Act), the entire income from the fund segment is liable to tax as a matter of principle and no offsetting or deduction of foreign tax is allowed in this respect (what is called semi- transparent assessment).
Further obligations exist in respect of the publication of what are called unrealised profits, profits on shares and real estate profits. In so far as unrealised profits are not published, a flat rate of up to 6 % of the re- demption price is assessed as the taxable unrealised profit on sales or redemptions, as applicable. If the profits on shares and on real estate are not published, there is neither a correction for the taxable profit on sales or redemptions in the form of potential profits on shares nor a potential exemption of income of the fund segment under a double taxation agreement (real estate profit).
If a segment of the fund has a direct or indirect holding in “a German or foreign pool of investment assets“ which does not meet all reporting obli- gations, similar and sometimes disadvantageous fiscal consequences to those described above arise in respect of the taxation of income from these investment assets and or on the redemption or sale of units This also applies if all reporting obligations in respect of the fund segment are met. No guarantee can be accepted that "German or foreign pools of in-
vestment assets " in which a fund segment invests directly or indirectly meets the reporting obligations for (fully or semi) transparent funds and publishes unrealised profits, profits on shares and real estate profits.
Attention is drawn to the fact that unit-holders with a residence in Ger- many, who are ordinarily resident or domiciled in Germany or who have a company management or a place of business in Germany can be subject to taxation on income in the Federal Republic of Germany on distribu- tions as well as on profits retained in the segments which are attributed to them for taxation purposes and also on the proceeds from the sale or redemption of units, from the assignment of entitlements arising from the units or from cases on an equal footing and that, if certain conditions are met, tax can also be deducted (plus the solidarity surcharge, as appro- priate) which, subject to specific conditions, is of a definitive nature. A non-resident tax-payer is also subject to German tax on such income from funds which a paying agent in Germany (a credit or financial ser- vices institute) pays or credits to the non-resident tax-payer on presenta- tion of the units (an over the counter transaction). It is not possible to provide more detailed information in this prospectus about this taxable income and further taxation of unit-holders with regard to their investment in the fund.
Unit-holders and persons interested in becoming unit-holders are there- fore strongly recommended to obtain advice from their tax advisor about the consequences with regard to German and foreign tax of purchasing and holding units in the fund segments and the disposal of the units as well as the rights arising from the units. The management company ac- cepts no liability for the occurrence of specific taxation-related outcomes. The review of the basis of taxation for foreign investment units under the German Investment Tax Act is undertaken by the German Federal Cen- tral Taxation Office. The cost of correcting possible errors, for example on the occasion of a review of this nature, will be met by investors hold- ing units at the time the errors are corrected. The effects can be either advantageous or disadvantageous.

## Your attention is drawn to the fact that neither the management company nor the fund is subject to the supervision of the German Federal Finan- cial Supervisory Authority.

## Right of withdrawal in accordance with § 305 KAGB
If the investment units are purchased on the basis of oral negotiations outside the permanent business premises of the party selling the units or who has acted as a broker in the sale of the units, The purchaser may revoke his statement purchasing the units by so informing the foreign management company in writing within two weeks (right of withdrawal); this also applies if the person selling the units or who has acted as a bro- ker in the sale of the units has no permanent business premises. If the transaction is a distance selling transaction within the meaning of § 312b of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), a right of with- drawal is excluded in the case of the purchase of financial services, the price of which is subject to variations (§ 312d, Paragraph 4, Number 6 of the German Civil Code).
The time allowed for withdrawal is satisfied if the statement of withdrawal is despatched within the time allowed. The withdrawal must be notified to CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern in writing indicating the person making this statement along with his/her signature. No reason need be given.
The withdrawal period commences when the copy of the application for the conclusion of a contract is handed to the purchaser or a statement of purchase containing instructions on the right of withdrawal as above is sent to him/her.

## If there is a dispute about the commencement of the withdrawal period, the burden of proof is on the seller.
No right of withdrawal exists if the seller demonstrates either that the purchaser has acquired the units in the context of his business opera- tions or if he has visited the purchaser for the negotiations which led to the sale of the units by reason of an appointment made in advance in accordance § 55 Paragraph 1 of the German Trade Regulations (Gew- erbeordnung).
If the purchaser has withdrawn from the transaction and if he has already made payments, the foreign management company is obliged to reim- burse the purchaser, if necessary pari passu with the reassignment of the units, for the costs incurred and a sum corresponding to the value on the day after receipt of the statement of withdrawal of the units for which payment was already made.

## The right of withdrawal cannot be waived. German jurisdiction
The place of jurisdiction for actions against the investment company, the management company or the sales company involved in the sales to the public of investment units in the Federal Republic of Germany is D-60265 Frankfurt. The statement of claim and all other documents may be served on the representative.
- 
## Representative in Switzerland


## The representative is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich.
- 
## Paying agent in Switzerland


## The paying agent is Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8001 Zurich.
- 
## Location where the relevant documents may be obtained


## The prospectus, the key information documents or the key inves- tor information documents, as well as the annual and semi-annual reports may be obtained free of charge from the representative.
- 
## Publications


## Publications concerning the fund are made in Switzerland on the electronic platform www.fundinfo.com.
Each time units are issued or redeemed, the issue and the re- demption prices or the net asset value together with a reference stating “excluding commissions” must be published on the elec- tronic platform www.fundinfo.com. Prices are published weekly (valuation date Friday).
- 
## Payment of retrocessions and rebates

The investment fund or the fund management company and its agents may pay retrocessions as remuneration for offering activi- ties in respect of fund units in or from Switzerland. This remunera- tion may be deemed payment for the following services in particu- lar:
- Sales ActivityRetrocessions are not deemed to be rebates even if they are ulti- mately passed on, in full or in part, to the investors.


## The recipients of the retrocessions must ensure transparent dis- closure and inform investors, unsolicited and free of charge, about the amount of remuneration they may receive for offering.

## On request, the recipients of retrocessions must disclose the amounts they actually receive for offering the collective invest- ment schemes of the investors concerned.
In the case of offering activities in or from Switzerland, the invest- ment fund or the fund management company and its agents may, upon request, pay rebates directly to investors. The purpose of rebates is to reduce the fees or costs incurred by the investor in question. Rebates are permitted provided that:
- they are paid from fees received by the investment fund or the fund management company and therefore do not repre- sent an additional charge on the fund assets;
- they are granted on the basis of objective criteria;
- all investors who meet these objective criteria and demand rebates are also granted these within the same timeframe and to the same extent.


## The objective criteria for the granting of rebates by the investment fund or the fund management company are as follows:
- the volume subscribed by the investor or the total volume they hold in the collective investment scheme or, where ap- plicable, in the product range of the promoter;
- the amount of the fees generated by the investor;
- the investment behaviour shown by the investor (e.g. ex- pected investment period);
- the investor’s willingness to provide support in the launch phase of a collective investment scheme.


## At the request of the investor, the investment fund or the fund management company must disclose the amounts of such re- bates free of charge.
- 
## Place of performance and jurisdiction


## In respect of the units offered in and from Switzerland, the place of performance and jurisdiction is at the registered office of the representative.
- 
## State of origin


## The state of the origin of the fund is Liechtenstein.

## The share classes Class I EUR and Class I CHF are authorised for public sales in Spain.

## Paying agent

## Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz

## Contact point

## CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern

Translation (ENDE, 2021-06-21):
# Verwaltungsgesellschaft
CAIAC Fund Management AG Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern

## 38
www.caiac.li

## Anhang B: Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

## Plenum Insurance Capital Fund
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Absicht, die Anteile des Fonds in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt und ist mit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum öffentlichen Vertrieb berechtigt.
Die Verwaltungsgesellschaft hat die DZ BANK AG, Platz der Republik 60, D-60265 Frankfurt, als Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Zusätzlich zu den allgemeinen Rücknahmeverfahren haben in Deutschland ansässige Anleger auch die Möglichkeit, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die von ihnen gehaltenen Anteile bei der deutschen Zahlstelle zur Weiterleitung an die Verwaltungsgesellschaft einzureichen.
In Deutschland ansässige Anteilsinhaber können auch verlangen, dass Rücknahmeerlöse und alle weiteren für die Anteilsinhaber bestimmten Zahlungen (z.B. Dividendenausschüttungen, die aus dem Vermögen des Fonds zu leisten sind) über die deutsche Zahlstelle geleitet werden.
Die DZ BANK AG, Platz der Republik 60, D-60265 Frankfurt, ist auch als Informationsstelle in Deutschland ernannt worden. In Deutschland ansässige Anleger können bei der deutschen Informationsstelle den aktuellen Prospekt, das aktuellen KIID, die aktuellen Vertragsbedingungen sowie den jeweils neuesten Geschäftsbericht (Jahresbericht) und, sofern nachfolgend veröffentlicht, auch den neuesten Halbjahresbericht elektronisch und physisch kostenlos erhalten und dort kostenlos die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile erfragen. Des Weiteren stehen bei der deutschen Informationsstelle auch alle sonstigen Informationen und Unterlagen («Fund Fact Sheet, Quartalsberichte, Managerreport») kostenlos zur Verfügung, auf die die Anteilsinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft Anspruch haben.

## Etwaige	Prospekthaftungsansprüche	nach	§    306

## Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bleiben hiervon unberührt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise und sonstige Informationen für Anteilsinhaber werden auf der Homepage des liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) und weiteren elektronischen Plattformen veröffentlicht.
Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für die Anteile an sämtlichen Fondssegmenten die in § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 u. 2 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) genannten Angaben im deutschen Bundesanzeiger zu veröffentlichen und diese mit der gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG erforderlichen Bescheinigung zu versehen, so dass die Anteile an den Fondssegmenten im Hinblick auf die Besteuerung in Deutschland steuerpflichtiger Anleger als „transparent" gelten.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, diese Geschäftspolitik in der Zukunft zu ändern. Auch im Übrigen kann für die Einhaltung der Anforderungen des § 5 Abs. 1 InvStG und für die Art der Besteuerung keine Gewähr übernommen werden. Werden bestimmte Mindestberichtsobliegenheiten nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig für ein Fondssegment erfüllt, so unterliegen die Anleger einer nachteiligen Pauschalbesteuerung (§ 6 InvStG).
In diesem Fall hat ein deutscher Anleger Ausschüttungen sowie 70 % des Mehrbetrags, der sich zwischen dem ersten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis seines Anteils ergibt, mindestens aber 6 % des letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises für den Anteil, zu versteuern (sog. intransparente Besteuerung). Werden die Mindestberichtsobliegenheiten erfüllt, jedoch bestimmte steuerentlastende Angaben (nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c) oder f), Nr. 2 InvStG) nicht veröffentlicht, sind die Erträge des Fondssegments grundsätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig und die Anrechnung oder der Abzug ausländischer Steuern scheidet insofern aus (sog. semi-transparente Besteuerung).
Weitere Obliegenheiten bestehen mit Blick auf die Veröffentlichung des sog. Zwischen-, Aktien- und Immobiliengewinns. Soweit der Zwischengewinn nicht veröffentlicht wird, werden pauschal bis zu 6 % des Rücknahmepreises gegebenenfalls als steuerpflichtiger Zwischengewinn bei Verkauf oder Rückgabe angesetzt. Werden der Aktien- und Immobiliengewinn nicht veröffentlicht, unterbleibt sowohl eine Korrektur des steuerpflichtigen Veräußerungs- oder Rückgabegewinns um einen eventuellen Aktiengewinn als auch eine eventuelle Freistellung von Erträgen	des	Fondssegments	nach	einem Doppelbesteuerungsabkommen (Immobiliengewinn).
Ist ein Fondssegment an einem "in- oder ausländischem Investmentvermögen" direkt oder indirekt beteiligt, das nicht alle Berichtsobliegenheiten erfüllt, greifen in Bezug auf die Erträge aus diesem Investmentvermögen oder bei Anteilsrückgabe oder Verkauf ähnliche gegebenenfalls nachteilige Besteuerungsfolgen, wie die oben dargestellten. Dies gilt auch dann, wenn in Bezug auf das Fondssegment
sämtliche Berichtsobliegenheiten erfüllt werden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass "in- oder ausländische Investmentvermögen", in die ein Fondssegment direkt oder indirekt investiert, die Berichtsobliegenheiten für (voll- oder semi-) transparente Fonds erfüllt und den Zwischen-, Aktien- und Immobiliengewinn veröffentlicht.
Es wird darauf hingewiesen, dass Anteilsinhaber mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, mit Sitz, Geschäftsleitung oder einer Betriebstätte in Deutschland mit den Ausschüttungen sowie mit nicht ausgeschütteten Erträgen der Segmente, die ihnen für Steuerzwecke zugerechnet werden, sowie dem Entgelt aus der Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen, aus der Abtretung von Ansprüchen aus den Anteilen sowie in gleichgestellten Fällen in der Bundesrepublik Deutschland der Ertragsbesteuerung unterliegen können und hierauf unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Steuerabzug erhoben wird (jeweils zzgl. Solidaritätszuschlag), der unter bestimmten Voraussetzungen Abgeltungswirkung entfaltet. Der deutschen Steuer unterliegt auch ein Steuerausländer mit solchen Fondserträgen, die eine inländische Zahlstelle (Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut) dem Steuerausländer gegen Vorlage der Anteile auszahlt oder gutschreibt (Tafelgeschäft). Auf diese steuerpflichtigen Erträge und die sonstige Besteuerung von Anteilsinhabern in Bezug auf ihre Beteiligung an dem Fonds kann in diesem Prospekt nicht näher eingegangen werden.
Anteilsinhabern und Interessenten wird daher dringend empfohlen, sich in Bezug auf die deutschen und ausserdeutschen steuerlichen Konsequenzen des Erwerbs und Haltens von Anteilen an den Fondssegmenten sowie der Verfügung über die Anteile bzw. der Rechte hieraus durch ihren Steuerberater beraten zu lassen. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für den Eintritt bestimmter steuerlicher Ergebnisse. Die Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen für ausländische Investmentanteile nach dem InvStG erfolgt durch das Bundeszentralamt für Steuern. Eventuelle Korrekturen von Fehlern, z.B. anlässlich einer solchen Überprüfung, treffen wirtschaftlich die Anleger, die zum Zeitpunkt der Fehlerkorrekturen Anteile halten. Die Auswirkungen können entweder positiv oder negativ sein.

## Es wird darauf hingewiesen, dass weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Fonds der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen.

## Widerrufsrecht gemäss § 305 KAGB
Erfolgt der der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen ausserhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen von zwei Wochen der ausländischen Verwaltungsgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312b des Bürgerlichen Gesetzbuches, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschliesslich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist.
Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrages auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist.

## Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäss

## § 55 Abs.1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

## Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Deutsche Gerichtsbarkeit
Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft oder die Vertriebsgesellschaft, die auf den öffentlichen Vertrieb der Investmentanteile in der Bundesrepublik Deutschland Bezug haben, ist D-60265 Frankfurt. Die Klageschrift sowie alle sonstigen Schriftstücke können dem Repräsentanten zugestellt werden.
- 
## Vertreter in der Schweiz


## Der Vertreter ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich.
- 
## Zahlstelle in der Schweiz


## Die Zahlstelle ist Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8001 Zürich.
- 
## Bezugsort der massgeblichen Dokumente


## Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.
- 
## Publikationen


## Der Fonds betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. Der Inventarwert mit dem Hinweis “exklusive Kommissionen” wird bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden wöchentlich publiziert (Bewertungstag Freitag).
- 
## Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Aktivität zum Angebot von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:
- VertriebstätigkeitRetrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für das Angebot der kollektiven Kapitalanlage erhalten könnten.

## Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für das Angebot der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten können mit Bezug auf das Angebot in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf den betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie
- aus Gebühren des Anlagefonds bzw. der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.


## Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch den Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sind:
- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.


## Auf Anfrage des Anlegers legt der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.
- 
## Erfüllungsort und Gerichtsstand


## Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus angebotenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.
- 
## Domizil


## Das Domizil des Fonds ist Liechtenstein.

## Die Anteilsklassen Class I EUR sowie Class I CHF sind zum öffentlichen Vertrieb in Spanien zugelassen.

## Zahlstelle

## Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz

## Kontaktstelle

## CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern