# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and share classes
Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund
- Investment objective and investment policyThe sub-fund seeks to provide stable and uncorrelat- ed returns through investments in buyer-confirmed trade receivables/ buyer payment undertakings, sup- plier payment undertakings and account receivables (“Receivables”‚ where the term “Receivables” could mean any one of the type referred to above‚ as fur- ther described below under “Investment Instruments”) in any currency. The sub-fund intends to primarily in- vest‚ either through primary issuance (either under a warehousing arrangement as described below‚ or not) or secondary offering of‚ zero coupon global notes (the “Notes”) issued at discount by a special purpose vehicle (“the Issuer”) with a maturity of typi- cally less than three years which are backed by Re- ceivables. The Notes will be denominated in any cur- rency. Investments made in other currencies than the Sub-fund currency will in principle be hedged against the Sub-fund currency. Pursuant to the terms of those warehouse facility arrangement(s)‚ the sub- fund undertakes to buy the Notes issued from time to time by the Issuer subject to (i) the availability of suf- ficient cash at the level of the sub-fund and (ii) the sub-fund ‘s risk diversification rules as further de- scribed below. The Portfolio Manager will therefore not exercise discretionary investment management powers in respect of the Notes at the time of their acquisition and throughout the period of time they remain assets of the sub-fund‚ it being understood however that the Notes acquired under the ware- house facility arrangement(s) will always meet certain predetermined criteria as negotiated by the Portfolio Manager before entering into the warehouse facility arrangement(s) and as further described below under “Investment Instruments”. The Issuer or its delegate has further a substitution right in respect of the Notes acquired by the sub-fund under the warehouse facility arrangement(s)‚ such substitution right being howev- er subject to the same limitations as those referred to above at the time of the acquisition of the Notes by the sub-fund. When acquiring and disposing of Notes in the secondary market or in the primary market but outside of any warehousing arrangements‚ the Port- folio Manager will have full discretionary investment management powers as it will be the case as well in respect of all the other investments as described be- low. The sub-fund may‚ in appropriate circumstances‚ invest up to 100% of its net assets in cash or cash equivalents (such as commercial paper)‚ debt instru- ments having a maturity of less than one year and money market instruments or money market funds. Such circumstances may be‚ but are not limited to‚ insufficient availability of Notes. The sub-fund may use financial derivative instruments for investment orhedging purposes or for the efficient management of the sub-fund’s portfolio.

Investment Instruments
In order to achieve its investment objective and poli- cy, the sub-fund will primarily invest in Notes that are backed by Receivables. The Receivables are syndi- cated into the Notes which are issued in separate se- ries‚ each of which represents one compartment of the special purpose vehicle (i.e.‚ a securitization vehi- cle). Each compartment relates to one or more obli- gors (typically corporates) and is legally ring-fenced from the other compartments of the same special purpose vehicle (i.e.‚ a securitization vehicle). Notes are backed by Receivables which are legally enforce- able claims for payment from a business‚ worldwide (including emerging markets)‚ relating to the supply of goods or services. Notes backed by buyer con- firmed trade receivables/buyer payment undertakings relate to invoices delivered to the buyer which the buyer approves and in respect of which the buyer ir- revocably confirms its obligation to pay‚ thereby cre- ating a buyer payment undertaking. Notes backed by supplier payment undertakings relate to account re- ceivables payable by a buyer in relation to which the supplier irrevocably confirms the supplier’s obligation to pay‚ thereby creating a supplier payment undertak- ing. Notes backed by account receivables relate to accounts receivable payable by buyers which may or may not benefit from an obligation of the supplier or seller of such accounts receivable to repurchase ac- counts receivable where there is a dilution or dispute relating thereto, and/or cover a proportion of losses. The exposure of the sub-fund to the underlying credit risk of obligors is controlled by the Portfolio Manager acquiring Notes which are backed by Receivables payable by one or more obligors each of which have a rating of A- by Standard and Poor’s or A3 by Moody’s or which exhibit similar credit quality in the view of the AIFM or in case the rating is below A- re- spectively A3 the underlying credit risk of the Notes is insured by an insurance company, entity or syndi- cate which is rated, or has the benefit of a rating, at least A- by Standard & Poor’s or A3 by Moody’s. The Notes will not be the exclusive investment instru- ments used by the sub-fund with a view to achieving its investment objective and policy. The sub-fund may use other investment instruments in addition to or in substitution for the Notes that are similar to the Notes and/or which provide the same kind of expo- sure as the Notes (cash or cash equivalents (such as commercial papers)‚ Receivables‚ debt instruments having a maturity of less than one year‚ money mar- ket instruments or money market funds‚ funds or ETFs with short term underlyings and derivatives like futures‚ options‚ interest rate swaps and credit de- fault swaps.
- Investment restrictionsThe following restrictions apply:
- The sub-fund may not have more than 20% of its net assets exposed ultimately to a single obligor (i.e., Buyer). The 20% limitation does not apply to holdings in securities issued or guaranteed by an OECD Member State or its regional or local authorities or by EU, regional or global suprana- tional institutions and bodies;
- The sub-fund may not invest more than 10% of its net assets in units/shares of other UCIs;
- The sub-fund may not directly invest its assets in real estate, precious metals or commodities;
- The sub-fund may not more than 10 % in bank deposits (with single entity);
- The sub-fund may not act as guarantor for third parties;
- Subfund specific risksRisks due to the sub fund's strategyDue to the investment of the sub-fund's assets in Notes that are backed by Receivables the assets have interest rate risk, market risk and issuer risk. The Receivables are syndicated into the Notes which are issued in separate series, each of which repre- sents one compartment of the special purpose vehi- cle (i.e., a securitization vehicle). Each compartment relates to one or more obligors (typically corporates) and is legally ring-fenced from the other compart- ments of the same special purpose vehicle (i.e., a securitization vehicle). Notes are backed by Receiva- bles which are legally enforceable claims for payment from a business, worldwide (including emerging mar- kets), relating to the supply of goods or services.

Liquidity risk
The sub fund may invest up to 100% in Notes that are backed by Receivables which generally have lim- ited liquidity. As a result, such securities may not be sold for a prolonged period of time, and only at signif- icantly lower prices or over a longer period of time, for example in the event of significant redemptions of the sub fund's shares. In the case of major sales thus triggered, this fact may be materially reflected in the timing of the Redemption or the Net Asset Value of the Sub-Fund and may result in shareholders who wish to redeem their Shares not being paid for a pro- longed period.
Valuation risk
The Sub-Fund may invest up to 100% in Notes is- sued by one or a limited number of issuers. For those Notes no official data provider for prices is available. Notes are valued by using a linear amortization meth- od unless such method is not applied in appropriate circumstances with a view to applying a downward mark-to-market method.
Concentration risk
The Sub-Fund may invest in such Notes issued by one or a limited number of issuers. A loss in respect of any obligor could have an adverse impact on the sub fund's assets. As a result, a decline in the value of a single investment may have a greater impact on the value of the Sub-Fund than if it held a larger number of investments.
- Additional InformationShares in the EB and EBH classes may only be ac- quired by “qualified investors”. “Qualified investors” are “supervised financial intermediaries” such as banks, securities dealers, fund management compa- nies and asset managers of collective investment schemes and central banks, supervised insurance in- stitutions, public bodies and pension funds with pro- fessional treasury operations, companies with profes- sional treasury operations as well as investors who have concluded a written asset management agree- ment with a “supervised financial intermediary” or an “independent asset manager”. “Independent asset managers” are financial intermediaries who, on a pro- fessional basis, accept, keep on deposit or help to in- vest or transfer assets belonging to third parties, in particular financial intermediaries who manage assets and are under the control of an industry organisation.

The DB and DBH share classes are geared exclu- sively to investors who have concluded an asset management agreement, as determined by the AIFM, with a subsidiary of Credit Suisse Group AG. Subject to the respective prior approval of the AIFM, the DB and DBH share classes may also be acquired by institutional investors who have concluded an advi- sory agreement or similar agreement, as determined by the AIFM, with a subsidiary of Credit Suisse Group AG. If such an asset management, advisory or similar agreement, as determined by the AIFM, is terminat- ed, the DB and DBH share classes that were owned by the investor at this time are automatically sold or, at the request of the investor, converted into another share class. “Institutional investors” with regard to the DB and DBH share class are domestic and foreign banks, securities dealers, occupational pension funds (pension funds, investment foundations, foundations for vested pension benefits, banking foundations etc.), public-sector statutory pension and occupation- al pension schemes, including supranational organi- sations, fund management companies and manage-
ment companies, collective investment undertakings, private insurance companies, holding, investment, fi- nancial institutions or operating companies as well as all types of public bodies that themselves or via affili- ated shares have their own finance departments with qualified staff. Banks and securities dealers and other institutional investors with comparable functions that hold shares on behalf of a client do not count as “in- stitutional investors” in this context.
The AIFM, custodian or other companies maintaining securities accounts are authorised to demand proof from investors in the IB share class that they ful- fill/continue to fulfill the requirements specified. The AIFM and custodian use their discretion to judge whether the requirements are met. Investors who cannot provide this proof can be requested to ex- change their shares within 30 calendar days without incurring any fees for shares whose requirements the investor meets, return the shares or, if there is a min- imum investment amount, increase the investment amount to the required sum. If the investor fails to meet this demand or does not issue any instructions, the AIFM, in cooperation with the custodian, will carry out a mandatory conversion of the shares concerned into shares whose requirements the investor meets, or if this is not possible, carry out a mandatory re- demption.
Value date for the redemption of shares
The AIFM is entitled to extend the value date if the regular value date proves to be too short. For large redemption requests, the AIFM may decide not to settle a redemption request until appropriate assets of the Sub-Fund can be sold without undue delay. If such a measure is necessary, all redemption applica- tions received on the same day will be settled at the same price.
Valuation
The Sub-Fund may invest up to 100% in Notes is- sued by one or a limited number of issuers. For those Notes no official data provider for prices is available. Notes are valued by using a linear amortization meth- od unless such method is not applied in appropriate circumstances with a view to applying a downward mark-to-market method.
Concentration
The Sub-Fund may invest in such Notes issued by one or a limited number of issuers. A loss in respect of any obligor could have an adverse impact on the sub fund’s assets. As a result, a decline in the value of a single investment may have a greater impact on the value of the Sub-Fund than if it held a larger number of investments.
Public holidays
The AIFM may decide due to public holidays in one of the following countries to bring the acceptance dead- line (cut-off) forward to the last bank working day pri- or to the date originally envisaged, not to publish any subscription and redemption prices and to suspend share trading respectively:
Liechtenstein Luxembourg Switzerland
- Delegation of duties
	- Portfolio ManagementCompany	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGLegal form	Limited Company Reg. office	8045 ZürichDomicile	Switzerland (CH)Reg. entry	21/02/2017Reg. number	CHE-427.360.640 Duration	unlimited

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- DistributionCompany	Credit Suisse Fund ManagementS.A.

Legal form	Limited Company Reg. office	2180 Luxembourg Domicile	Luxembourg (LU)
Reg. entry	21/12/1999 Reg. number	B72925 Duration	unlimited
- Primebrokern/a
- Assessmentn/a
- CustodianCompany	VP Bank AG Legal form	Limited Company Reg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	10/04/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited
- Delegated register- and transfer agentCompany	Credit Suisse FundServices (Luxembourg) S.A. Legal form	Limited CompanyReg. office	2180 Luxembourg Domicile	Luxembourg (LU)Reg. entry	09/12/1993 Reg. number	B45727 Duration	unlimited
- Investment techniques and instruments

| Securities lending | No |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Use of derivatives | Part of the strategy |
| Risk management | Commitment/Gross Approach AIF |
| Risk limit | 210.00 % |

- Key data
- Share classes
	- Key data


| Share class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA HKD | LI0518998757 | 51899875 | HKD | 1,000.00 |
| DA USD | LI0499305824 | 49930582 | USD | 1,000.00 |
| DAH CHF | LI0499305865 | 49930586 | CHF | 1,000.00 |
| DAH EUR | LI0499305857 | 49930585 | EUR | 1,000.00 |
| DAH GBP | LI0499305881 | 49930588 | GBP | 1,000.00 |
| DAH HKD | LI0499306731 | 49930673 | HKD | 1,000.00 |
| DAH JPY | LI0499306715 | 49930671 | JPY | 100,000.00 |
| DAH NOK | LI0499306483 | 49930648 | NOK | 1,000.00 |
| DAH SEK | LI0499306699 | 49930669 | SEK | 1,000.00 |
| DAH SGD | LI0499306814 | 49930681 | SGD | 1,000.00 |
| DAH ZAR | LI0499306541 | 49930654 | ZAR | 1,000.00 |
| DB HKD | LI0518998765 | 51899876 | HKD | 1,000.00 |
| DB USD | LI0439111209 | 43911120 | USD | 1,000.00 |
| DBH CHF | LI0439111217 | 43911121 | CHF | 1,000.00 |
| DBH EUR | LI0439111225 | 43911122 | EUR | 1,000.00 |
| DBH GBP | LI0439111233 | 43911123 | GBP | 1,000.00 |
| DBH HKD | LI0499306269 | 49930626 | HKD | 1,000.00 |
| DBH JPY | LI0499306442 | 49930644 | JPY | 100,000.00 |
| DBH NOK | LI0499306673 | 49930667 | NOK | 1,000.00 |
| DBH SEK | LI0499306236 | 49930623 | SEK | 1,000.00 |
| DBH SGD | LI0499306434 | 49930643 | SGD | 1,000.00 |
| DBH ZAR | LI0499306665 | 49930666 | ZAR | 1,000.00 |
| EA HKD | LI0518998773 | 51899877 | HKD | 1,000.00 |
| EA USD | LI0439111241 | 43911124 | USD | 1,000.00 |
| EAH CHF | LI0439111258 | 43911125 | CHF | 1,000.00 |
| EAH EUR | LI0439111266 | 43911126 | EUR | 1,000.00 |
| EAH GBP | LI0439111274 | 43911127 | GBP | 1,000.00 |
| EAH HKD | LI0499306400 | 49930640 | HKD | 1,000.00 |
| EAH JPY | LI0499306582 | 49930658 | JPY | 100,000.00 |
| EAH NOK | LI0499306384 | 49930638 | NOK | 1,000.00 |
| EAH SEK | LI0499306616 | 49930661 | SEK | 1,000.00 |
| EAH SGD | LI0499306343 | 49930634 | SGD | 1,000.00 |
| EAH ZAR | LI0499306376 | 49930637 | ZAR | 1,000.00 |
| EB HKD | LI0518998781 | 51899878 | HKD | 1,000.00 |
| EB USD | LI0439111282 | 43911128 | USD | 1,000.00 |
| EBH CHF | LI0439111290 | 43911129 | CHF | 1,000.00 |
| EBH EUR | LI0439111308 | 43911130 | EUR | 1,000.00 |
| EBH GBP | LI0439111316 | 43911131 | GBP | 1,000.00 |
| EBH HKD | LI0499306350 | 49930635 | HKD | 1,000.00 |
| EBH JPY | LI0499306640 | 49930664 | JPY | 100,000.00 |
| EBH NOK | LI0499306533 | 49930653 | NOK | 1,000.00 |
| EBH SEK | LI0499306681 | 49930668 | SEK | 1,000.00 |
| EBH SGD | LI0499306368 | 49930636 | SGD | 1,000.00 |
| EBH ZAR | LI0499306574 | 49930657 | ZAR | 1,000.00 |
| IA HKD | LI0518998799 | 51899879 | HKD | 1,000.00 |
| IA USD | LI0439111324 | 43911132 | USD | 1,000.00 |
| IA25 HKD | LI0518998807 | 51899880 | HKD | 1,000.00 |

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 31/05/2019 |
| Subfund currency | USD |
| Valuation interval | Daily |
| Trade day | Any bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | No |
| Type of Subfund | AIF without allocation to legal fund type |
| Look-through principle for investment limits | No |
| Fee for the collection of retrocessions | 0.00 % |

| IA25 USD | LI0439111332 | 43911133 | USD | 1,000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA50 HKD | LI0518998815 | 51899881 | HKD | 1,000.00 |
| IA50 USD | LI0439111340 | 43911134 | USD | 1,000.00 |
| IAH CHF | LI0439111357 | 43911135 | CHF | 1,000.00 |
| IAH EUR | LI0439111365 | 43911136 | EUR | 1,000.00 |
| IAH GBP | LI0439111373 | 43911137 | GBP | 1,000.00 |
| IAH HKD | LI0499306657 | 49930665 | HKD | 1,000.00 |
| IAH JPY | LI0499306707 | 49930670 | JPY | 100,000.00 |
| IAH NOK | LI0499306806 | 49930680 | NOK | 1,000.00 |
| IAH SEK | LI0499306491 | 49930649 | SEK | 1,000.00 |
| IAH SGD | LI0499306517 | 49930651 | SGD | 1,000.00 |
| IAH ZAR | LI0499306723 | 49930672 | ZAR | 1,000.00 |
| IAH25 CHF | LI0439111381 | 43911138 | CHF | 1,000.00 |
| IAH25 EUR | LI0439111399 | 43911139 | EUR | 1,000.00 |
| IAH25 GBP | LI0439111407 | 43911140 | GBP | 1,000.00 |
| IAH25 HKD | LI0499306426 | 49930642 | HKD | 1,000.00 |
| IAH25 JPY | LI0499306566 | 49930656 | JPY | 100,000.00 |
| IAH25 NOK | LI0499306780 | 49930678 | NOK | 1,000.00 |
| IAH25 SEK | LI0499306509 | 49930650 | SEK | 1,000.00 |
| IAH25 SGD | LI0499306798 | 49930679 | SGD | 1,000.00 |
| IAH25 ZAR | LI0499306285 | 49930628 | ZAR | 1,000.00 |
| IAH50 CHF | LI0439111415 | 43911141 | CHF | 1,000.00 |
| IAH50 EUR | LI0439111423 | 43911142 | EUR | 1,000.00 |
| IAH50 GBP | LI0439111431 | 43911143 | GBP | 1,000.00 |
| IAH50 HKD | LI0499306632 | 49930663 | HKD | 1,000.00 |
| IAH50 JPY | LI0499306392 | 49930639 | JPY | 100,000.00 |
| IAH50 NOK | LI0499306251 | 49930625 | NOK | 1,000.00 |
| IAH50 SEK | LI0499306418 | 49930641 | SEK | 1,000.00 |
| IAH50 SGD | LI0499306459 | 49930645 | SGD | 1,000.00 |
| IAH50 ZAR | LI0499306244 | 49930624 | ZAR | 1,000.00 |
| IB HKD | LI0518998823 | 51899882 | HKD | 1,000.00 |
| IB USD | LI0439111449 | 43911144 | USD | 1,000.00 |
| IB25 HKD | LI0518998831 | 51899883 | HKD | 1,000.00 |
| IB25 USD | LI0439111456 | 43911145 | USD | 1,000.00 |
| IB50 HKD | LI0518998849 | 51899884 | HKD | 1,000.00 |
| IB50 USD | LI0439111464 | 43911146 | USD | 1,000.00 |
| IBH CHF | LI0439111472 | 43911147 | CHF | 1,000.00 |
| IBH EUR | LI0439111480 | 43911148 | EUR | 1,000.00 |
| IBH GBP | LI0439111498 | 43911149 | GBP | 1,000.00 |
| IBH HKD | LI0499306228 | 49930622 | HKD | 1,000.00 |
| IBH JPY | LI0499306319 | 49930631 | JPY | 100,000.00 |
| IBH NOK | LI0499306475 | 49930647 | NOK | 1,000.00 |
| IBH SEK | LI0499306608 | 49930660 | SEK | 1,000.00 |
| IBH SGD | LI0499306467 | 49930646 | SGD | 1,000.00 |
| IBH ZAR | LI0499306277 | 49930627 | ZAR | 1,000.00 |
| IBH25 CHF | LI0439111506 | 43911150 | CHF | 1,000.00 |
| IBH25 EUR | LI0439111514 | 43911151 | EUR | 1,000.00 |
| IBH25 GBP | LI0439111522 | 43911152 | GBP | 1,000.00 |
| IBH25 HKD | LI0499306335 | 49930633 | HKD | 1,000.00 |
| IBH25 JPY | LI0499306525 | 49930652 | JPY | 100,000.00 |
| IBH25 NOK | LI0499306590 | 49930659 | NOK | 1,000.00 |

| IBH25 SEK | LI0499306301 | 49930630 | SEK | 1,000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IBH25 SGD | LI0499306293 | 49930629 | SGD | 1,000.00 |
| IBH25 ZAR | LI0499306764 | 49930676 | ZAR | 1,000.00 |
| IBH50 CHF | LI0439111530 | 43911153 | CHF | 1,000.00 |
| IBH50 EUR | LI0439111548 | 43911154 | EUR | 1,000.00 |
| IBH50 GBP | LI0439111555 | 43911155 | GBP | 1,000.00 |
| IBH50 HKD | LI0499306558 | 49930655 | HKD | 1,000.00 |
| IBH50 JPY | LI0499306756 | 49930675 | JPY | 100,000.00 |
| IBH50 NOK | LI0499306624 | 49930662 | NOK | 1,000.00 |
| IBH50 SEK | LI0499306327 | 49930632 | SEK | 1,000.00 |
| IBH50 SGD | LI0499306772 | 49930677 | SGD | 1,000.00 |
| IBH50 ZAR | LI0499306749 | 49930674 | ZAR | 1,000.00 |

| Share class | Investor categories | Sales restrictions |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| DA USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| DAH ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| DB HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| DB USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| DBH ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| EA HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| EA USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| EAH ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| EB HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| EB USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| EBH CHF | Professional and private investors | Unrestricted |

| EBH EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| --- | --- | --- |
| EBH GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| EBH HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| EBH JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| EBH NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| EBH SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| EBH SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| EBH ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IA HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IA USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IA25 HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IA25 USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IA50 HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IA50 USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH25 ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IAH50 ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IB HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IB USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IB25 HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IB25 USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IB50 HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IB50 USD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH HKD | Professional and private investors | Unrestricted |

| IBH JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| --- | --- | --- |
| IBH NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH25 ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 CHF | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 EUR | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 GBP | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 HKD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 JPY | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 NOK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 SEK | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 SGD | Professional and private investors | Unrestricted |
| IBH50 ZAR | Professional and private investors | Unrestricted |

| Share class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | share bookkeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DA USD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH CHF | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH EUR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH GBP | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH JPY | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH NOK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH SEK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH SGD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DAH ZAR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DB HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DB USD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DBH CHF | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DBH EUR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DBH GBP | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DBH HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DBH JPY | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

| DBH NOK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBH SEK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DBH SGD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| DBH ZAR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EA HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EA USD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH CHF | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH EUR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH GBP | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH JPY | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH NOK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH SEK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH SGD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EAH ZAR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EB HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EB USD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH CHF | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH EUR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH GBP | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH JPY | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH NOK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH SEK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH SGD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| EBH ZAR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IA HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IA USD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IA25 HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IA25 USD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IA50 HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IA50 USD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH CHF | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH EUR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH GBP | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH JPY | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |

| IAH NOK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IAH SEK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH SGD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH ZAR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 CHF | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 EUR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 GBP | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 JPY | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 NOK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 SEK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 SGD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH25 ZAR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 CHF | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 EUR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 GBP | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 HKD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 JPY | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 NOK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 SEK | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 SGD | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IAH50 ZAR | Distributing (yearly) | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB USD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB25 HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB25 USD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB50 HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IB50 USD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH CHF | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH EUR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH GBP | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH JPY | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH NOK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH SEK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH SGD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH ZAR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

| IBH25 CHF | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IBH25 EUR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH25 GBP | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH25 HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH25 JPY | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH25 NOK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH25 SEK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH25 SGD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH25 ZAR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 CHF | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 EUR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 GBP | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 HKD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 JPY | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 NOK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 SEK | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 SGD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| IBH50 ZAR | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

| Share class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| DA HKD | none | none | none |
| DA USD | none | none | none |
| DAH CHF | none | none | none |
| DAH EUR | none | none | none |
| DAH GBP | none | none | none |
| DAH HKD | none | none | none |
| DAH JPY | none | none | none |
| DAH NOK | none | none | none |
| DAH SEK | none | none | none |
| DAH SGD | none | none | none |
| DAH ZAR | none | none | none |
| DB HKD | none | none | none |
| DB USD | none | none | none |
| DBH CHF | none | none | none |
| DBH EUR | none | none | none |
| DBH GBP | none | none | none |
| DBH HKD | none | none | none |
| DBH JPY | none | none | none |
| DBH NOK | none | none | none |
| DBH SEK | none | none | none |
| DBH SGD | none | none | none |
| DBH ZAR | none | none | none |
| EA HKD | none | none | none |
| EA USD | none | none | none |
| EAH CHF | none | none | none |
| EAH EUR | none | none | none |
| EAH GBP | none | none | none |
| EAH HKD | none | none | none |
| EAH JPY | none | none | none |
| EAH NOK | none | none | none |

| EAH SEK | none | none | none |
| --- | --- | --- | --- |
| EAH SGD | none | none | none |
| EAH ZAR | none | none | none |
| EB HKD | none | none | none |
| EB USD | none | none | none |
| EBH CHF | none | none | none |
| EBH EUR | none | none | none |
| EBH GBP | none | none | none |
| EBH HKD | none | none | none |
| EBH JPY | none | none | none |
| EBH NOK | none | none | none |
| EBH SEK | none | none | none |
| EBH SGD | none | none | none |
| EBH ZAR | none | none | none |
| IA HKD | 5,000,000.00 HKD | none | none |
| IA USD | 500,000.00 USD | none | none |
| IA25 HKD | 250,000,000.00 HKD | none | none |
| IA25 USD | 25,000,000.00 USD | none | none |
| IA50 HKD | 500,000,000.00 HKD | none | none |
| IA50 USD | 50,000,000.00 USD | none | none |
| IAH CHF | 500,000.00 CHF | none | none |
| IAH EUR | 500,000.00 EUR | none | none |
| IAH GBP | 500,000.00 GBP | none | none |
| IAH HKD | 5,000,000.00 HKD | none | none |
| IAH JPY | 50,000,000.00 JPY | none | none |
| IAH NOK | 5,000,000.00 NOK | none | none |
| IAH SEK | 5,000,000.00 SEK | none | none |
| IAH SGD | 500,000.00 SGD | none | none |
| IAH ZAR | 7,500,000.00 ZAR | none | none |
| IAH25 CHF | 25,000,000.00 CHF | none | none |
| IAH25 EUR | 25,000,000.00 EUR | none | none |
| IAH25 GBP | 25,000,000.00 GBP | none | none |
| IAH25 HKD | 250,000,000.00 HKD | none | none |
| IAH25 JPY | 2,500,000,000.00 JPY | none | none |
| IAH25 NOK | 250,000,000.00 NOK | none | none |
| IAH25 SEK | 250,000,000.00 SEK | none | none |
| IAH25 SGD | 25,000,000.00 SGD | none | none |
| IAH25 ZAR | 375,000,000.00 ZAR | none | none |
| IAH50 CHF | 50,000,000.00 CHF | none | none |
| IAH50 EUR | 50,000,000.00 EUR | none | none |
| IAH50 GBP | 50,000,000.00 GBP | none | none |
| IAH50 HKD | 500,000,000.00 HKD | none | none |
| IAH50 JPY | 5,000,000,000.00 JPY | none | none |
| IAH50 NOK | 500,000,000.00 NOK | none | none |
| IAH50 SEK | 500,000,000.00 SEK | none | none |
| IAH50 SGD | 50,000,000.00 SGD | none | none |
| IAH50 ZAR | 750,000,000.00 ZAR | none | none |
| IB HKD | 5,000,000.00 HKD | none | none |
| IB USD | 500,000.00 USD | none | none |
| IB25 HKD | 250,000,000.00 HKD | none | none |
| IB25 USD | 25,000,000.00 USD | none | none |

| IB50 HKD | 500,000,000.00 HKD | none | none |
| --- | --- | --- | --- |
| IB50 USD | 50,000,000.00 USD | none | none |
| IBH CHF | 500,000.00 CHF | none | none |
| IBH EUR | 500,000.00 EUR | none | none |
| IBH GBP | 500,000.00 GBP | none | none |
| IBH HKD | 5,000,000.00 HKD | none | none |
| IBH JPY | 50,000,000.00 JPY | none | none |
| IBH NOK | 5,000,000.00 NOK | none | none |
| IBH SEK | 5,000,000.00 SEK | none | none |
| IBH SGD | 500,000.00 SGD | none | none |
| IBH ZAR | 7,500,000.00 ZAR | none | none |
| IBH25 CHF | 25,000,000.00 CHF | none | none |
| IBH25 EUR | 25,000,000.00 EUR | none | none |
| IBH25 GBP | 25,000,000.00 GBP | none | none |
| IBH25 HKD | 250,000,000.00 HKD | none | none |
| IBH25 JPY | 2,500,000,000.00 JPY | none | none |
| IBH25 NOK | 250,000,000.00 NOK | none | none |
| IBH25 SEK | 250,000,000.00 SEK | none | none |
| IBH25 SGD | 25,000,000.00 SGD | none | none |
| IBH25 ZAR | 375,000,000.00 ZAR | none | none |
| IBH50 CHF | 50,000,000.00 CHF | none | none |
| IBH50 EUR | 50,000,000.00 EUR | none | none |
| IBH50 GBP | 50,000,000.00 GBP | none | none |
| IBH50 HKD | 500,000,000.00 HKD | none | none |
| IBH50 JPY | 5,000,000,000.00 JPY | none | none |
| IBH50 NOK | 500,000,000.00 NOK | none | none |
| IBH50 SEK | 500,000,000.00 SEK | none | none |
| IBH50 SGD | 50,000,000.00 SGD | none | none |
| IBH50 ZAR | 750,000,000.00 ZAR | none | none |

| Share class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DA USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| DB USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| DBH CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EA HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EA USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| EBH ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| IA HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA25 HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA25 USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA50 HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA50 USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| IAH50 SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| IAH50 SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 USD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 CHF | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 EUR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 GBP | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 HKD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| IBH50 JPY | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| IBH50 NOK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 SEK | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 SGD | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 ZAR | on the trading day (15:00) | 2 business days after the trading day |

| Share class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DA USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DAH ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DB USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |

| DBH EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| DBH GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| DBH ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EA HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EA USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EAH SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |

| EAH SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| EAH ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EB USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| EBH ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA25 HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IA25 USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |

| IA50 HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| IA50 USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |

| IAH25 SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| IAH25 SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH25 ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IAH50 ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB25 USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IB50 HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |

| IB50 USD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| IBH CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH25 SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |

| IBH25 SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| --- | --- | --- |
| IBH25 ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 CHF | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 EUR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 GBP | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 HKD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 JPY | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 NOK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 SEK | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 SGD | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |
| IBH50 ZAR | Weekly, on the first bank working day of the week subject to a notice period of 5 bank working days (15:00) | 2 business days after the trading day |

| Share class | Maximum redemptions in % of the NAV (Gating) |
| --- | --- |
| DA HKD | none |
| DA USD | none |
| DAH CHF | none |
| DAH EUR | none |
| DAH GBP | none |
| DAH HKD | none |
| DAH JPY | none |
| DAH NOK | none |
| DAH SEK | none |
| DAH SGD | none |
| DAH ZAR | none |
| DB HKD | none |
| DB USD | none |
| DBH CHF | none |
| DBH EUR | none |
| DBH GBP | none |
| DBH HKD | none |

| DBH JPY | none |
| --- | --- |
| DBH NOK | none |
| DBH SEK | none |
| DBH SGD | none |
| DBH ZAR | none |
| EA HKD | none |
| EA USD | none |
| EAH CHF | none |
| EAH EUR | none |
| EAH GBP | none |
| EAH HKD | none |
| EAH JPY | none |
| EAH NOK | none |
| EAH SEK | none |
| EAH SGD | none |
| EAH ZAR | none |
| EB HKD | none |
| EB USD | none |
| EBH CHF | none |
| EBH EUR | none |
| EBH GBP | none |
| EBH HKD | none |
| EBH JPY | none |
| EBH NOK | none |
| EBH SEK | none |
| EBH SGD | none |
| EBH ZAR | none |
| IA HKD | none |
| IA USD | none |
| IA25 HKD | none |
| IA25 USD | none |
| IA50 HKD | none |
| IA50 USD | none |
| IAH CHF | none |
| IAH EUR | none |
| IAH GBP | none |
| IAH HKD | none |
| IAH JPY | none |
| IAH NOK | none |
| IAH SEK | none |
| IAH SGD | none |
| IAH ZAR | none |
| IAH25 CHF | none |
| IAH25 EUR | none |
| IAH25 GBP | none |
| IAH25 HKD | none |
| IAH25 JPY | none |
| IAH25 NOK | none |
| IAH25 SEK | none |
| IAH25 SGD | none |
| IAH25 ZAR | none |

| IAH50 CHF | none |
| --- | --- |
| IAH50 EUR | none |
| IAH50 GBP | none |
| IAH50 HKD | none |
| IAH50 JPY | none |
| IAH50 NOK | none |
| IAH50 SEK | none |
| IAH50 SGD | none |
| IAH50 ZAR | none |
| IB HKD | none |
| IB USD | none |
| IB25 HKD | none |
| IB25 USD | none |
| IB50 HKD | none |
| IB50 USD | none |
| IBH CHF | none |
| IBH EUR | none |
| IBH GBP | none |
| IBH HKD | none |
| IBH JPY | none |
| IBH NOK | none |
| IBH SEK | none |
| IBH SGD | none |
| IBH ZAR | none |
| IBH25 CHF | none |
| IBH25 EUR | none |
| IBH25 GBP | none |
| IBH25 HKD | none |
| IBH25 JPY | none |
| IBH25 NOK | none |
| IBH25 SEK | none |
| IBH25 SGD | none |
| IBH25 ZAR | none |
| IBH50 CHF | none |
| IBH50 EUR | none |
| IBH50 GBP | none |
| IBH50 HKD | none |
| IBH50 JPY | none |
| IBH50 NOK | none |
| IBH50 SEK | none |
| IBH50 SGD | none |
| IBH50 ZAR | none |

| Share class | Lock up |
| --- | --- |
| DA HKD | none |
| DA USD | none |
| DAH CHF | none |
| DAH EUR | none |
| DAH GBP | none |
| DAH HKD | none |

| DAH JPY | none |
| --- | --- |
| DAH NOK | none |
| DAH SEK | none |
| DAH SGD | none |
| DAH ZAR | none |
| DB HKD | none |
| DB USD | none |
| DBH CHF | none |
| DBH EUR | none |
| DBH GBP | none |
| DBH HKD | none |
| DBH JPY | none |
| DBH NOK | none |
| DBH SEK | none |
| DBH SGD | none |
| DBH ZAR | none |
| EA HKD | none |
| EA USD | none |
| EAH CHF | none |
| EAH EUR | none |
| EAH GBP | none |
| EAH HKD | none |
| EAH JPY | none |
| EAH NOK | none |
| EAH SEK | none |
| EAH SGD | none |
| EAH ZAR | none |
| EB HKD | none |
| EB USD | none |
| EBH CHF | none |
| EBH EUR | none |
| EBH GBP | none |
| EBH HKD | none |
| EBH JPY | none |
| EBH NOK | none |
| EBH SEK | none |
| EBH SGD | none |
| EBH ZAR | none |
| IA HKD | none |
| IA USD | none |
| IA25 HKD | none |
| IA25 USD | none |
| IA50 HKD | none |
| IA50 USD | none |
| IAH CHF | none |
| IAH EUR | none |
| IAH GBP | none |
| IAH HKD | none |
| IAH JPY | none |
| IAH NOK | none |
| IAH SEK | none |

| IAH SGD | none |
| --- | --- |
| IAH ZAR | none |
| IAH25 CHF | none |
| IAH25 EUR | none |
| IAH25 GBP | none |
| IAH25 HKD | none |
| IAH25 JPY | none |
| IAH25 NOK | none |
| IAH25 SEK | none |
| IAH25 SGD | none |
| IAH25 ZAR | none |
| IAH50 CHF | none |
| IAH50 EUR | none |
| IAH50 GBP | none |
| IAH50 HKD | none |
| IAH50 JPY | none |
| IAH50 NOK | none |
| IAH50 SEK | none |
| IAH50 SGD | none |
| IAH50 ZAR | none |
| IB HKD | none |
| IB USD | none |
| IB25 HKD | none |
| IB25 USD | none |
| IB50 HKD | none |
| IB50 USD | none |
| IBH CHF | none |
| IBH EUR | none |
| IBH GBP | none |
| IBH HKD | none |
| IBH JPY | none |
| IBH NOK | none |
| IBH SEK | none |
| IBH SGD | none |
| IBH ZAR | none |
| IBH25 CHF | none |
| IBH25 EUR | none |
| IBH25 GBP | none |
| IBH25 HKD | none |
| IBH25 JPY | none |
| IBH25 NOK | none |
| IBH25 SEK | none |
| IBH25 SGD | none |
| IBH25 ZAR | none |
| IBH50 CHF | none |
| IBH50 EUR | none |
| IBH50 GBP | none |
| IBH50 HKD | none |
| IBH50 JPY | none |
| IBH50 NOK | none |
| IBH50 SEK | none |

| IBH50 SGD | none |
| --- | --- |
| IBH50 ZAR | none |

| Share class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | Shares or amount | Only shares |
| DA USD | Shares or amount | Only shares |
| DAH CHF | Shares or amount | Only shares |
| DAH EUR | Shares or amount | Only shares |
| DAH GBP | Shares or amount | Only shares |
| DAH HKD | Shares or amount | Only shares |
| DAH JPY | Shares or amount | Only shares |
| DAH NOK | Shares or amount | Only shares |
| DAH SEK | Shares or amount | Only shares |
| DAH SGD | Shares or amount | Only shares |
| DAH ZAR | Shares or amount | Only shares |
| DB HKD | Shares or amount | Only shares |
| DB USD | Shares or amount | Only shares |
| DBH CHF | Shares or amount | Only shares |
| DBH EUR | Shares or amount | Only shares |
| DBH GBP | Shares or amount | Only shares |
| DBH HKD | Shares or amount | Only shares |
| DBH JPY | Shares or amount | Only shares |
| DBH NOK | Shares or amount | Only shares |
| DBH SEK | Shares or amount | Only shares |
| DBH SGD | Shares or amount | Only shares |
| DBH ZAR | Shares or amount | Only shares |
| EA HKD | Shares or amount | Only shares |
| EA USD | Shares or amount | Only shares |
| EAH CHF | Shares or amount | Only shares |
| EAH EUR | Shares or amount | Only shares |
| EAH GBP | Shares or amount | Only shares |
| EAH HKD | Shares or amount | Only shares |
| EAH JPY | Shares or amount | Only shares |
| EAH NOK | Shares or amount | Only shares |
| EAH SEK | Shares or amount | Only shares |
| EAH SGD | Shares or amount | Only shares |
| EAH ZAR | Shares or amount | Only shares |
| EB HKD | Shares or amount | Only shares |
| EB USD | Shares or amount | Only shares |
| EBH CHF | Shares or amount | Only shares |
| EBH EUR | Shares or amount | Only shares |
| EBH GBP | Shares or amount | Only shares |
| EBH HKD | Shares or amount | Only shares |
| EBH JPY | Shares or amount | Only shares |
| EBH NOK | Shares or amount | Only shares |
| EBH SEK | Shares or amount | Only shares |
| EBH SGD | Shares or amount | Only shares |
| EBH ZAR | Shares or amount | Only shares |
| IA HKD | Shares or amount | Only shares |
| IA USD | Shares or amount | Only shares |

| IA25 HKD | Shares or amount | Only shares |
| --- | --- | --- |
| IA25 USD | Shares or amount | Only shares |
| IA50 HKD | Shares or amount | Only shares |
| IA50 USD | Shares or amount | Only shares |
| IAH CHF | Shares or amount | Only shares |
| IAH EUR | Shares or amount | Only shares |
| IAH GBP | Shares or amount | Only shares |
| IAH HKD | Shares or amount | Only shares |
| IAH JPY | Shares or amount | Only shares |
| IAH NOK | Shares or amount | Only shares |
| IAH SEK | Shares or amount | Only shares |
| IAH SGD | Shares or amount | Only shares |
| IAH ZAR | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 CHF | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 EUR | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 GBP | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 HKD | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 JPY | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 NOK | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 SEK | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 SGD | Shares or amount | Only shares |
| IAH25 ZAR | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 CHF | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 EUR | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 GBP | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 HKD | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 JPY | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 NOK | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 SEK | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 SGD | Shares or amount | Only shares |
| IAH50 ZAR | Shares or amount | Only shares |
| IB HKD | Shares or amount | Only shares |
| IB USD | Shares or amount | Only shares |
| IB25 HKD | Shares or amount | Only shares |
| IB25 USD | Shares or amount | Only shares |
| IB50 HKD | Shares or amount | Only shares |
| IB50 USD | Shares or amount | Only shares |
| IBH CHF | Shares or amount | Only shares |
| IBH EUR | Shares or amount | Only shares |
| IBH GBP | Shares or amount | Only shares |
| IBH HKD | Shares or amount | Only shares |
| IBH JPY | Shares or amount | Only shares |
| IBH NOK | Shares or amount | Only shares |
| IBH SEK | Shares or amount | Only shares |
| IBH SGD | Shares or amount | Only shares |
| IBH ZAR | Shares or amount | Only shares |
| IBH25 CHF | Shares or amount | Only shares |
| IBH25 EUR | Shares or amount | Only shares |
| IBH25 GBP | Shares or amount | Only shares |
| IBH25 HKD | Shares or amount | Only shares |
| IBH25 JPY | Shares or amount | Only shares |

| IBH25 NOK | Shares or amount | Only shares |
| --- | --- | --- |
| IBH25 SEK | Shares or amount | Only shares |
| IBH25 SGD | Shares or amount | Only shares |
| IBH25 ZAR | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 CHF | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 EUR | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 GBP | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 HKD | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 JPY | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 NOK | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 SEK | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 SGD | Shares or amount | Only shares |
| IBH50 ZAR | Shares or amount | Only shares |

| Share class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | - | - |
| DA USD | 08/11/2019 – 08/11/2019 | 08/11/2019 |
| DAH CHF | - | - |
| DAH EUR | - | - |
| DAH GBP | - | - |
| DAH HKD | - | - |
| DAH JPY | - | - |
| DAH NOK | - | - |
| DAH SEK | - | - |
| DAH SGD | - | - |
| DAH ZAR | - | - |
| DB HKD | - | - |
| DB USD | 12/12/2018 – 17/12/2018 | 17/12/2018 |
| DBH CHF | - | - |
| DBH EUR | - | - |
| DBH GBP | - | - |
| DBH HKD | - | - |
| DBH JPY | - | - |
| DBH NOK | - | - |
| DBH SEK | - | - |
| DBH SGD | - | - |
| DBH ZAR | - | - |
| EA HKD | - | - |
| EA USD | - | - |
| EAH CHF | - | - |
| EAH EUR | - | - |
| EAH GBP | - | - |
| EAH HKD | - | - |
| EAH JPY | - | - |
| EAH NOK | - | - |
| EAH SEK | - | - |
| EAH SGD | - | - |
| EAH ZAR | - | - |
| EB HKD | - | - |
| EB USD | - | - |

| EBH CHF | - | - |
| --- | --- | --- |
| EBH EUR | - | - |
| EBH GBP | - | - |
| EBH HKD | - | - |
| EBH JPY | - | - |
| EBH NOK | - | - |
| EBH SEK | - | - |
| EBH SGD | - | - |
| EBH ZAR | - | - |
| IA HKD | - | - |
| IA USD | - | - |
| IA25 HKD | - | - |
| IA25 USD | - | - |
| IA50 HKD | - | - |
| IA50 USD | - | - |
| IAH CHF | - | - |
| IAH EUR | - | - |
| IAH GBP | - | - |
| IAH HKD | - | - |
| IAH JPY | - | - |
| IAH NOK | - | - |
| IAH SEK | - | - |
| IAH SGD | - | - |
| IAH ZAR | - | - |
| IAH25 CHF | - | - |
| IAH25 EUR | - | - |
| IAH25 GBP | - | - |
| IAH25 HKD | - | - |
| IAH25 JPY | - | - |
| IAH25 NOK | - | - |
| IAH25 SEK | - | - |
| IAH25 SGD | - | - |
| IAH25 ZAR | - | - |
| IAH50 CHF | - | - |
| IAH50 EUR | - | - |
| IAH50 GBP | - | - |
| IAH50 HKD | - | - |
| IAH50 JPY | - | - |
| IAH50 NOK | - | - |
| IAH50 SEK | - | - |
| IAH50 SGD | - | - |
| IAH50 ZAR | - | - |
| IB HKD | - | - |
| IB USD | 01/02/2019 - 07/02/2019 | 07/02/2019 |
| IB25 HKD | - | - |
| IB25 USD | 04/11/2019 - 05/11/2019 | 05/11/2019 |
| IB50 HKD | - | - |
| IB50 USD | 12/09/2019 - 13/09/2019 | 13/09/2019 |
| IBH CHF | - | - |
| IBH EUR | - | - |
| IBH GBP | - | - |

| IBH HKD | - | - |
| --- | --- | --- |
| IBH JPY | - | - |
| IBH NOK | - | - |
| IBH SEK | - | - |
| IBH SGD | - | - |
| IBH ZAR | - | - |
| IBH25 CHF | - | - |
| IBH25 EUR | - | - |
| IBH25 GBP | - | - |
| IBH25 HKD | - | - |
| IBH25 JPY | - | - |
| IBH25 NOK | - | - |
| IBH25 SEK | - | - |
| IBH25 SGD | - | - |
| IBH25 ZAR | - | - |
| IBH50 CHF | - | - |
| IBH50 EUR | - | - |
| IBH50 GBP | - | - |
| IBH50 HKD | - | - |
| IBH50 JPY | - | - |
| IBH50 NOK | - | - |
| IBH50 SEK | - | - |
| IBH50 SGD | - | - |
| IBH50 ZAR | - | - |

| Share class | Exchange listings |
| --- | --- |
| DA HKD | none |
| DA USD | none |
| DAH CHF | none |
| DAH EUR | none |
| DAH GBP | none |
| DAH HKD | none |
| DAH JPY | none |
| DAH NOK | none |
| DAH SEK | none |
| DAH SGD | none |
| DAH ZAR | none |
| DB HKD | none |
| DB USD | none |
| DBH CHF | none |
| DBH EUR | none |
| DBH GBP | none |
| DBH HKD | none |
| DBH JPY | none |
| DBH NOK | none |
| DBH SEK | none |
| DBH SGD | none |
| DBH ZAR | none |
| EA HKD | none |
| EA USD | none |

| EAH CHF | none |
| --- | --- |
| EAH EUR | none |
| EAH GBP | none |
| EAH HKD | none |
| EAH JPY | none |
| EAH NOK | none |
| EAH SEK | none |
| EAH SGD | none |
| EAH ZAR | none |
| EB HKD | none |
| EB USD | none |
| EBH CHF | none |
| EBH EUR | none |
| EBH GBP | none |
| EBH HKD | none |
| EBH JPY | none |
| EBH NOK | none |
| EBH SEK | none |
| EBH SGD | none |
| EBH ZAR | none |
| IA HKD | none |
| IA USD | none |
| IA25 HKD | none |
| IA25 USD | none |
| IA50 HKD | none |
| IA50 USD | none |
| IAH CHF | none |
| IAH EUR | none |
| IAH GBP | none |
| IAH HKD | none |
| IAH JPY | none |
| IAH NOK | none |
| IAH SEK | none |
| IAH SGD | none |
| IAH ZAR | none |
| IAH25 CHF | none |
| IAH25 EUR | none |
| IAH25 GBP | none |
| IAH25 HKD | none |
| IAH25 JPY | none |
| IAH25 NOK | none |
| IAH25 SEK | none |
| IAH25 SGD | none |
| IAH25 ZAR | none |
| IAH50 CHF | none |
| IAH50 EUR | none |
| IAH50 GBP | none |
| IAH50 HKD | none |
| IAH50 JPY | none |
| IAH50 NOK | none |
| IAH50 SEK | none |

| IAH50 SGD | none |
| --- | --- |
| IAH50 ZAR | none |
| IB HKD | none |
| IB USD | none |
| IB25 HKD | none |
| IB25 USD | none |
| IB50 HKD | none |
| IB50 USD | none |
| IBH CHF | none |
| IBH EUR | none |
| IBH GBP | none |
| IBH HKD | none |
| IBH JPY | none |
| IBH NOK | none |
| IBH SEK | none |
| IBH SGD | none |
| IBH ZAR | none |
| IBH25 CHF | none |
| IBH25 EUR | none |
| IBH25 GBP | none |
| IBH25 HKD | none |
| IBH25 JPY | none |
| IBH25 NOK | none |
| IBH25 SEK | none |
| IBH25 SGD | none |
| IBH25 ZAR | none |
| IBH50 CHF | none |
| IBH50 EUR | none |
| IBH50 GBP | none |
| IBH50 HKD | none |
| IBH50 JPY | none |
| IBH50 NOK | none |
| IBH50 SEK | none |
| IBH50 SGD | none |
| IBH50 ZAR | none |

- Commissions

| Share class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DA USD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DAH CHF | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DAH EUR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

| DAH GBP | Subscription commission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DAH HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DAH JPY | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DAH NOK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DAH SEK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DAH SGD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DAH ZAR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DB HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DB USD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH CHF | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH EUR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH GBP | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH JPY | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH NOK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH SEK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH SGD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| DBH ZAR | Subscription commission | 0.00 % |

|  | Redemption commission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EA HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EA USD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH CHF | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH EUR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH GBP | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH JPY | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH NOK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH SEK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH SGD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EAH ZAR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EB HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EB USD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EBH CHF | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EBH EUR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EBH GBP | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EBH HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |

|  | Conversion commission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
| EBH JPY | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EBH NOK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EBH SEK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EBH SGD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| EBH ZAR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IA HKD | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IA USD | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IA25 HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IA25 USD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IA50 HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IA50 USD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH CHF | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH EUR | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH GBP | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH HKD | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH JPY | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH NOK | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

| IAH SEK | Subscription commission | 1.50 % |
| --- | --- | --- |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH SGD | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH ZAR | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 CHF | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 EUR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 GBP | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 JPY | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 NOK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 SEK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 SGD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH25 ZAR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 CHF | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 EUR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 GBP | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 JPY | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 NOK | Subscription commission | 0.00 % |

|  | Redemption commission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 SEK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 SGD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IAH50 ZAR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB HKD | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB USD | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB25 HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB25 USD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB50 HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IB50 USD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH CHF | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH EUR | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH GBP | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH HKD | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH JPY | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH NOK | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH SEK | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH SGD | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |

|  | Conversion commission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
| IBH ZAR | Subscription commission | 1.50 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 CHF | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 EUR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 GBP | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 JPY | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 NOK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 SEK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 SGD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH25 ZAR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH50 CHF | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH50 EUR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH50 GBP | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH50 HKD | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH50 JPY | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH50 NOK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH50 SEK | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

| EBH SEK | 0.6000 % * |
| --- | --- |
| EBH SGD | 0.6000 % * |
| EBH ZAR | 0.6000 % * |
| IA HKD | 0.6000 % * |
| IA USD | 0.6000 % * |
| IA25 HKD | 0.5000 % * |
| IA25 USD | 0.5000 % * |
| IA50 HKD | 0.4000 % * |
| IA50 USD | 0.4000 % * |
| IAH CHF | 0.6000 % * |
| IAH EUR | 0.6000 % * |
| IAH GBP | 0.6000 % * |
| IAH HKD | 0.6000 % * |
| IAH JPY | 0.6000 % * |
| IAH NOK | 0.6000 % * |
| IAH SEK | 0.6000 % * |
| IAH SGD | 0.6000 % * |
| IAH ZAR | 0.6000 % * |
| IAH25 CHF | 0.5000 % * |
| IAH25 EUR | 0.5000 % * |
| IAH25 GBP | 0.5000 % * |
| IAH25 HKD | 0.5000 % * |
| IAH25 JPY | 0.5000 % * |
| IAH25 NOK | 0.5000 % * |
| IAH25 SEK | 0.5000 % * |
| IAH25 SGD | 0.5000 % * |
| IAH25 ZAR | 0.5000 % * |
| IAH50 CHF | 0.4000 % * |
| IAH50 EUR | 0.4000 % * |
| IAH50 GBP | 0.4000 % * |
| IAH50 HKD | 0.4000 % * |
| IAH50 JPY | 0.4000 % * |
| IAH50 NOK | 0.4000 % * |
| IAH50 SEK | 0.4000 % * |
| IAH50 SGD | 0.4000 % * |
| IAH50 ZAR | 0.4000 % * |
| IB HKD | 0.6000 % * |
| IB USD | 0.6000 % * |
| IB25 HKD | 0.5000 % * |
| IB25 USD | 0.5000 % * |
| IB50 HKD | 0.4000 % * |
| IB50 USD | 0.4000 % * |
| IBH CHF | 0.6000 % * |
| IBH EUR | 0.6000 % * |
| IBH GBP | 0.6000 % * |
| IBH HKD | 0.6000 % * |
| IBH JPY | 0.6000 % * |
| IBH NOK | 0.6000 % * |
| IBH SEK | 0.6000 % * |
| IBH SGD | 0.6000 % * |
| IBH ZAR | 0.6000 % * |

| IBH50 SGD | Subscription commission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| IBH50 ZAR | Subscription commission | 0.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

- Fees
	- Flat fee


| Share class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| DA HKD | 0.1000 % * |
| DA USD | 0.1000 % * |
| DAH CHF | 0.1000 % * |
| DAH EUR | 0.1000 % * |
| DAH GBP | 0.1000 % * |
| DAH HKD | 0.1000 % * |
| DAH JPY | 0.1000 % * |
| DAH NOK | 0.1000 % * |
| DAH SEK | 0.1000 % * |
| DAH SGD | 0.1000 % * |
| DAH ZAR | 0.1000 % * |
| DB HKD | 0.1000 % * |
| DB USD | 0.1000 % * |
| DBH CHF | 0.1000 % * |
| DBH EUR | 0.1000 % * |
| DBH GBP | 0.1000 % * |
| DBH HKD | 0.1000 % * |
| DBH JPY | 0.1000 % * |
| DBH NOK | 0.1000 % * |
| DBH SEK | 0.1000 % * |
| DBH SGD | 0.1000 % * |
| DBH ZAR | 0.1000 % * |
| EA HKD | 0.6000 % * |
| EA USD | 0.6000 % * |
| EAH CHF | 0.6000 % * |
| EAH EUR | 0.6000 % * |
| EAH GBP | 0.6000 % * |
| EAH HKD | 0.6000 % * |
| EAH JPY | 0.6000 % * |
| EAH NOK | 0.6000 % * |
| EAH SEK | 0.6000 % * |
| EAH SGD | 0.6000 % * |
| EAH ZAR | 0.6000 % * |
| EB HKD | 0.6000 % * |
| EB USD | 0.6000 % * |
| EBH CHF | 0.6000 % * |
| EBH EUR | 0.6000 % * |
| EBH GBP | 0.6000 % * |
| EBH HKD | 0.6000 % * |
| EBH JPY | 0.6000 % * |
| EBH NOK | 0.6000 % * |

| IBH25 CHF | 0.5000 % * |
| --- | --- |
| IBH25 EUR | 0.5000 % * |
| IBH25 GBP | 0.5000 % * |
| IBH25 HKD | 0.5000 % * |
| IBH25 JPY | 0.5000 % * |
| IBH25 NOK | 0.5000 % * |
| IBH25 SEK | 0.5000 % * |
| IBH25 SGD | 0.5000 % * |
| IBH25 ZAR | 0.5000 % * |
| IBH50 CHF | 0.4000 % * |
| IBH50 EUR | 0.4000 % * |
| IBH50 GBP | 0.4000 % * |
| IBH50 HKD | 0.4000 % * |
| IBH50 JPY | 0.4000 % * |
| IBH50 NOK | 0.4000 % * |
| IBH50 SEK | 0.4000 % * |
| IBH50 SGD | 0.4000 % * |
| IBH50 ZAR | 0.4000 % * |
|  | plus up to CHF 0.00 |

* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
The additional amount includes all share classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
- Performance Feenone
- Carried InterestnoneEntry into forceSubject to the timely granting of any required approval by the supervisory authorities, this Prospectus including constituent documents shall enter into force on02/06/2020Signed on: 28/05/2020

| AIFM |
| --- |
| Depositary |

Translation (ENDE, 2020-06-02):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teil- fonds und Anteilsklassen
### Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund
- Anlageziel, -politik und -strategieDer Teilfonds zielt darauf ab, durch Anlagen in von Käufern	bestätigte	Handelsforderun- gen/Zahlungsverpflichtungen von Käufern, Zahlungs- verpflichtungen von Lieferanten und Forderungen („Forderungen“, wenn der Begriff „Forderungen“ eine der oben aufgeführten Forderungsarten bezeichnen kann, die unten im Abschnitt „Anlageinstrumente“ näher beschrieben sind) in beliebigen Währungen stabile und unkorrelierte Renditen zu sichern. Der Teilfonds beabsichtigt, primär zu investieren, entwe- der durch Erstemission (entweder gemäss einer un- ten beschriebenen Lagerverwaltungsvereinbarung oder nicht) oder Sekundärplatzierung von Nullkupon- Sammelschuldverschreibungen (zero coupon global notes) (die „Schuldverschreibungen“), die von Zweckgesellschaften („Emittent“) in abgezinster Form ausgegeben werden, eine Laufzeit von üblicherweise weniger als drei Jahren aufweisen und durch Forde- rungen besichert sind. Die Schuldverschreibungen können auf beliebige Währungen lauten. Anlagen, die nicht in der Teilfondswährung erfolgen, werden grundsätzlich gegen die Teilfondswährung abgesi- chert. Gemäss den Bedingungen der Lagerverwal- tungsvereinbarung(en) verpflichtet sich der Teilfonds, die jeweils vom Emittenten ausgegebenen Schuld- verschreibungen zu kaufen; dies gilt vorbehaltlich (i) der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel auf der Ebene des Teilfonds und (ii) der Übereinstimmung mit den unten näher beschriebenen Risikodiversifika- tionsgrundsätzen des Teilfonds. Der Portfolio- Manager wird daher zum Zeitpunkt des Erwerbs der Schuldverschreibungen und für den gesamten Zeit- raum, in dem sie Vermögenswerte des Teilfonds bil- den, in Bezug auf die Schuldverschreibungen keine Vermögensverwaltungsbefugnisse nach freiem Er- messen ausüben; es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die gemäss der/den Lagerverwaltungsvereinba- rung/en erworbenen Schuldverschreibungen stets gewisse vorgegebene Kriterien erfüllen, die vom Portfolio-Manager verhandelt werden, bevor sie in die Lagerverwaltungsvereinbarung/en aufgenommen werden, gemäss untenstehender Beschreibung im Abschnitt „Anlageinstrumente“. Der Emittent oder sein Beauftragter hat ferner ein Substitutionsrecht in Bezug auf gemäss der/n Lagerverwaltungsvereinba- rung/en vom Teilfonds erworbene Schuldverschrei- bungen; dieses Substitutionsrecht unterliegt jedoch zum Zeitpunkt des Erwerbs der Schuldverschreibun- gen durch den Teilfonds denselben Beschränkungen, die oben aufgeführt sind. Beim Erwerb und der Ver- äusserung von Schuldverschreibungen auf dem Se- kundärmarkt oder Primärmarkt, jedoch ausserhalb von Lagerverwaltungsvereinbarungen, stehen dem Portfolio-Manager die vollständigen Vermögensver- waltungsbefugnisse nach freiem Ermessen zu, wie esfür alle unten beschriebenen anderen Anlagen der Fall sein wird. Der Teilfonds kann unter gewissen Bedingungen bis zu 100 % seiner Nettovermögens- werte in Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquiva- lente (wie Handelspapiere), Schuldtitel mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr und Geld- marktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren. Diese Bedingungen können unter anderem eine aus- reichende Verfügbarkeit von Schuldverschreibungen beinhalten. Der Teilfonds kann derivative Finanzin- strumente zu Anlage- oder Sicherungszwecken oder für die effiziente Verwaltung des Portfolios des Teil- fonds einsetzen.

Anlageinstrumente
Um sein Anlageziel zu erreichen und seine Anlagepo- litik einzuhalten, wird der Teilfonds primär in Schuld- verschreibungen investieren, die durch Forderungen besichert sind. Die Forderungen sind in den Schuld- verschreibungen syndiziert, die in gesonderten Serien emittiert werden, wobei jede davon eine Abteilung der Zweckgesellschaft darstellt (d. h. Verbriefungsgesell- schaft). Jede Abteilung bezieht sich auf einen oder mehrere Schuldner (üblicherweise Unternehmen) und ist rechtlich von den anderen Abteilungen derselben Zweckgesellschaft abgegrenzt (d. h. eine Verbrie- fungsgesellschaft). Schuldverschreibungen werden durch Forderungen besichert, bei denen es sich um rechtlich durchsetzbare Zahlungsansprüche gegen- über Unternehmen weltweit (einschliesslich der Märk- te von Schwellenländern) in Bezug auf die Lieferung oder Erbringung von Waren oder Dienstleistungen handelt. Von durch Käufer besicherte Handelsforde- rungen/Zahlungsverpflichtungen von Käufern bezie- hen sich auf dem Käufer zugestellte Rechnungen, die der Käufer annimmt und in Bezug auf welche der Käufer seine Zahlungsverpflichtung unwiderruflich bestätigt, wodurch die Zahlungsverpflichtung eines Käufers begründet wird. Durch Zahlungsverpflichtun- gen von Lieferanten besicherte Schuldverschreibun- gen beziehen sich auf von Käufern zu zahlende For- derungen, in Bezug auf welche der Lieferant unwi- derruflich die Zahlungsverpflichtung des Lieferanten bestätigt, wodurch die Zahlungsverpflichtung eines Lieferanten begründet wird. Schuldverschreibungen, die durch Forderungen besichert sind, beziehen sich auf von Käufern zu zahlende Forderungen, für die ei- ne Verpflichtung des Lieferanten oder Verkäufers dieser Forderungen, die Forderungen zurückzukau- fen, besteht oder nicht besteht, wenn eine diesbe- zügliche Verwässerung oder Streitigkeit besteht und/oder einen Anteil deckt von Verlusten. Die Ge- fährdung des Teilfonds durch das zugrundeliegende Risiko von Schuldnern wird von dem Portfolio- Manager gesteuert, indem er Schuldverschreibungen erwirbt, die durch Forderungen besichert sind, die von einem oder mehreren Schuldnern zu zahlen sind, die jeweils ein Rating von A- von Standard und Poor’s oder von A3 von Moody’s aufweisen oder de- ren Kreditwürdigkeit nach Ansicht des AIFM ver-
gleichbar ist oder, falls das Rating unter A- bzw. A3 liegt, wird das zugrundeliegende Kreditrisiko der Schuldverschreibungen bei einer Versicherungsge- sellschaft, Unternehmen oder Konsortium versichert, welches über ein Rating oder eine Bonitätseinschät- zung verfügt, deren Bewertung bei Standard & Poor’s mindestens A- oder bei Moody’s A3 beträgt. Da der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu er- reichen und seine Anlagepolitik einzuhalten, werden die Schuldverschreibungen nicht die ausschliessli- chen vom Teilfonds verwendeten Anlageinstrumente sein. Der Teilfonds kann zusätzlich zu oder als Ersatz für die Schuldverschreibungen andere Anlageinstru- mente verwenden, die mit den Schuldverschreibun- gen vergleichbar sind und/oder die mit demselben Risiko behaftet sind wie die Schuldverschreibungen (Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente (wie Handelspapiere), Forderungen, Schuldtitel mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr, Geldmarktin- strumente oder Geldmarktfonds, Fonds oder ETFs mit kurzfristigen Basiswerten und Derivaten wie Ter- mingeschäften, Optionen, Zinsswaps und Kreditaus- fallswaps).
- 
### Anlagebeschränkungen

Es gelten folgende Anlagebeschränkungen:
- Es dürfen nicht mehr als 20 % der Nettovermö- genswerte des Teilfonds von einem einzigen Schuldner (d. h. Käufer) abhängig sein. Die Be- schränkung von 20 % gilt nicht für Bestände an Wertpapieren, die von einem OECD- Mitgliedsstaat oder seinen regionalen oder loka- len Behörden oder der EU, regionalen oder glo- balen supranationalen Einrichtungen und Stellen ausgegeben oder garantiert werden;
- Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seiner Nettovermögenswerte in Anteile/Aktien anderer UCIs investieren;
- Der Teilfonds darf seine Vermögenswerte nicht direkt in Immobilien, Edelmetalle oder Rohstoffe investieren;
- Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte als Bankeinlage halten (bei ei- ner Stelle);
- Der Teilfonds darf nicht als Bürge für Dritte agie- ren;
- 
### Teilfondspezifische Risiken

Risiken auf Grund der Teilfondsstrategie
Aufgrund der Anlage der Vermögenswerte des Teil- fonds in Schuldverschreibungen, die durch Forderun- gen gedeckt sind, haben die Vermögenswerte Zinsri- siko, Marktrisiko und Emittentenrisiko. Die Forderun- gen werden in Schuldverschreibungen syndiziert, die in separaten Serien ausgegeben werden, von denen jede ein Compartment der Zweckgesellschaft (dh ein
Verbriefungsvehikel) darstellt. Jedes Compartment bezieht sich auf einen oder mehrere Schuldner (typi- scherweise Unternehmen) und ist rechtlich von den anderen Compartments der Zweckgesellschaft (d. h. des Verbriefungsvehikels) abgegrenzt. Schuldver- schreibungen sind durch Forderungen gedeckt, die rechtlich durchsetzbare Forderungen eines Unter- nehmens weltweit (einschließlich Emerging Markets) im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen darstellen.
Liquiditätsrisiko
Der Teilfonds kann bis zu 100% in Schuldverschrei- bungen anlegen, die durch Forderungen besichert sind, die im Allgemeinen eine begrenzte Liquidität aufweisen. Daher können solche Wertpapiere nur zu wesentlich niedrigeren Kursen oder über einen länge- ren Zeitraum, z. B. bei erheblichen Rücknahmen der Anteile des Teilfonds, verkauft werden. Bei durch grosse Rücknahmen ausgelöste Großverkäufe kann sich diese Tatsache wesentlich im Zeitpunkt der Rückzahlung oder des Nettoinventarwerts des Teil- fonds widerspiegeln und dazu führen, dass Anteilsin- haber, die ihre Anteile zurückgeben möchten, über einen längeren Zeitraum nicht ausbezahlt werden.
Bewertungsrisiko
Der Teilfonds kann bis zu 100% in Schuldverschrei- bungen investieren, die von einer oder einer begrenz- ten Anzahl von Emittenten begeben werden. Für die- se Notes steht kein offizieller Datenanbieter für Prei- se zur Verfügung. Die Bewertung der Schuldver- schreibungen erfolgt unter Anwendung einer linearen Zuschreibungsmethode, es sei denn, diese Methode wird unter angemessenen Umständen nicht ange- wandt, um eine nach unten gerichtete Mark-to- Market-Methode anzuwenden.
Konzentrationsrisiko
Der Teilfonds kann in solche Schuldverschreibungen investieren, die von einer oder einer begrenzten An- zahl von Emittenten ausgegeben werden. Ein Verlust in Bezug auf einen Schuldner könnte sich nachteilig auf die Vermögenswerte des Teilfonds auswirken. Folglich kann ein Wertverlust einer einzelnen Anlage sich stärker auf den Wert des Teilfonds auswirken als bei einer größeren Anzahl von Anlagen.
- 
### Zusätzliche Informationen

Anteile der Klassen EB und EBH dürfen nur von
«qualifizierten Anlegern» bezogen werden. Als «qualifi- zierten Anleger» gelten «beaufsichtigte Finanzinter- mediäre» wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitun- gen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanla- gen und Zentralbanken, beaufsichtigte Versiche- rungseinrichtungen, öffentlich-rechtliche Körper- schaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professionel- ler Tresorerie, Unternehmen mit professioneller Tre- sorerie sowie Anleger, die mit einem «beaufsichtigten
Finanzintermediär» oder einem «unabhängigen Ver- mögensverwalter» einen schriftlichen Vermögensver- waltungsvertrag abgeschlossen haben. Als «Unab- hängige Vermögensverwalter» qualifizieren Finanzin- termediäre, die berufsmässig fremde Vermögenswer- te annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie an- zulegen oder zu übertragen, insbesondere Finanzin- termediäre, die Vermögen verwalten und einer Bran- chenorganisation unterstehen.
Die Anteilsklassen DB und DBH wenden sich aus- schliesslich an Anleger, die einen Vermögensverwal- tungsvertrag, wie vom AIFM festgelegt, mit einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG ab- geschlossen haben. Außerdem können, unter Vorbe- halt der jeweiligen vorgängigen Zustimmung des AIFM, die Anteilsklassen DB und DBH ebenfalls von institutionellen Anlegern erworben werden, die einen Beratungsvertrag oder einen ähnlichen Vertrag, wie vom AIFM festgelegt, mit einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen haben. Wird ein solcher Vermögensverwaltungs-, Beratungs- bzw. ähnlicher Vertrag, wie vom AIFM festgelegt, be- endet, werden die Anteilsklassen DB und DBH, die zu dem Zeitpunkt im Besitz des Anlegers waren, au- tomatisch veräußert oder auf Antrag des Anlegers in eine andere Anteilklasse umgewandelt. Als «Instituti- onelle Anleger» gelten in Verbindung mit der Anteils- klasse DB und DBH in- und ausländische Banken, Effektenhändler, Institutionen der beruflichen Vorsor- ge (Pensionskassen, Anlagestiftungen, Freizügig- keitsstiftungen, Bankstiftungen etc.), Institutionen der Altersvorsorge und der beruflichen Vorsorge öf- fentlichen Rechts, einschliesslich solcher supranatio- naler Organisationen, Fondsleitungen bzw. Verwal- tungsgesellschaften, gesellschaftsrechtliche Orga- nismen für gemeinsame Anlagen, private Versiche- rungseinrichtungen, Holding-, Investment-, Finanz- gesellschaften oder operative Gesellschaften wie auch öffentlich-rechtliche Körperschaften aller Art, die selber oder über verbundene Einheiten eine eige- ne Finanzabteilung mit qualifiziertem Personal nutzen. Soweit Banken und Effektenhändler und andere In- stitutionelle Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als «Institutionelle Anleger».
Der AIFM, die Verwahrstelle oder andere depotfüh- rende Gesellschaften sind berechtigt, von Anlegern der Anteilsklasse IB den Nachweis zu verlangen, dass sie die genannten Voraussetzungen erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Die Beurteilung, ob die Anforderungen erfüllt sind, liegt im Ermessen des AIFM und der Verwahrstelle. Anleger, welche diesen Nachweis nicht erbringen, können aufgefordert wer- den, ihre Anteile binnen 30 Kalendertagen spesenfrei gegen solche der Anteile umzutauschen, deren ge- nannte Anforderungen die Anleger erfüllen, ihre An- teile zurückzugeben oder im Falle eines Mindestanla-
gebetrags den Anlagebetrag im erforderlichen Um- fange zu erhöhen. Leistet der Anleger dieser Auffor- derung nicht Folge bzw. erteilt keine Instruktionen, wird der AIFM in Zusammenarbeit mit der Verwahr- stelle einen zwangsweisen Umtausch der betreffen- den Anteile in solche Anteile, deren genannte Anfor- derungen der Anleger erfüllt, oder, falls dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme vorneh- men.
Valuta bei der Rücknahme von Anteilen
Der AIFM ist berechtigt, das Valutadatum zu verlän- gern, wenn sich das reguläre Valutadatum als zu kurz erweist. Bei großen Rücknahmeanträgen kann der AIFM beschließen, einen Rücknahmeantrag erst zu erfüllen, wenn angemessene Vermögenswerte des Teilfonds ohne unangemessene Verzögerung ver- kauft werden können. Wenn eine solche Maßnahme erforderlich ist, werden alle Rücknahmeanträge, die am selben Tag eingehen, zum gleichen Preis abge- wickelt.
Bewertung
Der Teilfonds kann bis zu 100% in Schuldverschrei- bungen investieren, die von einer oder einer begrenz- ten Anzahl von Emittenten begeben werden. Für die- se Notes steht kein offizieller Datenanbieter für Prei- se zur Verfügung. Die Bewertung der Schuldver- schreibungen erfolgt unter Anwendung einer linearen Zuschreibungsmethode, es sei denn, diese Methode wird unter angemessenen Umständen nicht ange- wandt, um eine nach unten gerichtete Mark-to- Market-Methode anzuwenden.
Konzentration
Der Teilfonds kann in solche Schuldverschreibungen investieren, die von einer oder einer begrenzten An- zahl von Emittenten ausgegeben werden. Ein Verlust in Bezug auf einen Schuldner könnte sich nachteilig auf die Vermögenswerte des Teilfonds auswirken. Folglich kann ein Wertverlust einer einzelnen Anlage sich stärker auf den Wert des Teilfonds auswirken als bei einer größeren Anzahl von Anlagen.
Gesetzliche Feiertage
Der AIFM kann entscheiden, aufgrund von gesetzli- chen Feiertagen in einem der nachfolgenden Länder den Annahmeschluss auf den letzten vorhergehenden Bankarbeitstag zu verschieben, keine Ausgabe- und Rücknahmepreise zu publizieren bzw. den Anteils- handel auszusetzen:
Liechtenstein Luxemburg Schweiz
- 
### Übertragene Aufgaben
	- Portfolio ManagementFirma	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AGRechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	8045 Zürich Domizil Schweiz (CH) Registereintrag 21.02.2017 Registernummer CHE-427.360.640 Dauer	unbegrenzt

- Anlageberatung n/a
- Administration n/a
- VertriebFirma	Credit Suisse Fund Management S.A.

Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	2180 Luxemburg Domizil Luxemburg (LU) Registereintrag 21.12.1999 Registernummer B72925
Dauer	unbegrenzt
- Primebroker n/a
- Bewertung n/a
- 
### Verwahrstelle

Firma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 Vaduz Domizil Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956
Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- Delegierter Register- und Transfer AgentFirma	Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.

Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	2180 Luxemburg
Domizil	Luxemburg (LU)
Registereintrag 09.12.1993 Registernummer B45727 Dauer	unbegrenzt
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Nein |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Commitment/Gross Approach AIF |
| Risikolimit | 210.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer | unbegrenzt |
| --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss | 31.05.2019 |
| Teilfondswährung | USD |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Handelstag | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit | Nein |
| Typ des Teilfonds | AIF ohne Zuordnung zu gesetzlichem Fondstyp |
| Durchblicksprinzip bei Anlagegrenzen | Nein |
| Gebühr für die Einforderung von Retro- zessionen auf die Höhe der eingeforder- ten Beträge | 0.00 % |

| IA50 HKD | LI0518998815 | 51899881 | HKD | 1'000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA50 USD | LI0439111340 | 43911134 | USD | 1'000.00 |
| IAH CHF | LI0439111357 | 43911135 | CHF | 1'000.00 |
| IAH EUR | LI0439111365 | 43911136 | EUR | 1'000.00 |
| IAH GBP | LI0439111373 | 43911137 | GBP | 1'000.00 |
| IAH HKD | LI0499306657 | 49930665 | HKD | 1'000.00 |
| IAH JPY | LI0499306707 | 49930670 | JPY | 100'000.00 |
| IAH NOK | LI0499306806 | 49930680 | NOK | 1'000.00 |
| IAH SEK | LI0499306491 | 49930649 | SEK | 1'000.00 |
| IAH SGD | LI0499306517 | 49930651 | SGD | 1'000.00 |
| IAH ZAR | LI0499306723 | 49930672 | ZAR | 1'000.00 |
| IAH25 CHF | LI0439111381 | 43911138 | CHF | 1'000.00 |
| IAH25 EUR | LI0439111399 | 43911139 | EUR | 1'000.00 |
| IAH25 GBP | LI0439111407 | 43911140 | GBP | 1'000.00 |
| IAH25 HKD | LI0499306426 | 49930642 | HKD | 1'000.00 |
| IAH25 JPY | LI0499306566 | 49930656 | JPY | 100'000.00 |
| IAH25 NOK | LI0499306780 | 49930678 | NOK | 1'000.00 |
| IAH25 SEK | LI0499306509 | 49930650 | SEK | 1'000.00 |
| IAH25 SGD | LI0499306798 | 49930679 | SGD | 1'000.00 |
| IAH25 ZAR | LI0499306285 | 49930628 | ZAR | 1'000.00 |
| IAH50 CHF | LI0439111415 | 43911141 | CHF | 1'000.00 |
| IAH50 EUR | LI0439111423 | 43911142 | EUR | 1'000.00 |
| IAH50 GBP | LI0439111431 | 43911143 | GBP | 1'000.00 |
| IAH50 HKD | LI0499306632 | 49930663 | HKD | 1'000.00 |
| IAH50 JPY | LI0499306392 | 49930639 | JPY | 100'000.00 |
| IAH50 NOK | LI0499306251 | 49930625 | NOK | 1'000.00 |
| IAH50 SEK | LI0499306418 | 49930641 | SEK | 1'000.00 |
| IAH50 SGD | LI0499306459 | 49930645 | SGD | 1'000.00 |
| IAH50 ZAR | LI0499306244 | 49930624 | ZAR | 1'000.00 |
| IB HKD | LI0518998823 | 51899882 | HKD | 1'000.00 |
| IB USD | LI0439111449 | 43911144 | USD | 1'000.00 |
| IB25 HKD | LI0518998831 | 51899883 | HKD | 1'000.00 |
| IB25 USD | LI0439111456 | 43911145 | USD | 1'000.00 |
| IB50 HKD | LI0518998849 | 51899884 | HKD | 1'000.00 |
| IB50 USD | LI0439111464 | 43911146 | USD | 1'000.00 |
| IBH CHF | LI0439111472 | 43911147 | CHF | 1'000.00 |
| IBH EUR | LI0439111480 | 43911148 | EUR | 1'000.00 |
| IBH GBP | LI0439111498 | 43911149 | GBP | 1'000.00 |
| IBH HKD | LI0499306228 | 49930622 | HKD | 1'000.00 |
| IBH JPY | LI0499306319 | 49930631 | JPY | 100'000.00 |
| IBH NOK | LI0499306475 | 49930647 | NOK | 1'000.00 |
| IBH SEK | LI0499306608 | 49930660 | SEK | 1'000.00 |
| IBH SGD | LI0499306467 | 49930646 | SGD | 1'000.00 |
| IBH ZAR | LI0499306277 | 49930627 | ZAR | 1'000.00 |
| IBH25 CHF | LI0439111506 | 43911150 | CHF | 1'000.00 |
| IBH25 EUR | LI0439111514 | 43911151 | EUR | 1'000.00 |
| IBH25 GBP | LI0439111522 | 43911152 | GBP | 1'000.00 |
| IBH25 HKD | LI0499306335 | 49930633 | HKD | 1'000.00 |
| IBH25 JPY | LI0499306525 | 49930652 | JPY | 100'000.00 |
| IBH25 NOK | LI0499306590 | 49930659 | NOK | 1'000.00 |
| IBH25 SEK | LI0499306301 | 49930630 | SEK | 1'000.00 |
| IBH25 SGD | LI0499306293 | 49930629 | SGD | 1'000.00 |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA HKD | LI0518998757 | 51899875 | HKD | 1'000.00 |
| DA USD | LI0499305824 | 49930582 | USD | 1'000.00 |
| DAH CHF | LI0499305865 | 49930586 | CHF | 1'000.00 |
| DAH EUR | LI0499305857 | 49930585 | EUR | 1'000.00 |
| DAH GBP | LI0499305881 | 49930588 | GBP | 1'000.00 |
| DAH HKD | LI0499306731 | 49930673 | HKD | 1'000.00 |
| DAH JPY | LI0499306715 | 49930671 | JPY | 100'000.00 |
| DAH NOK | LI0499306483 | 49930648 | NOK | 1'000.00 |
| DAH SEK | LI0499306699 | 49930669 | SEK | 1'000.00 |
| DAH SGD | LI0499306814 | 49930681 | SGD | 1'000.00 |
| DAH ZAR | LI0499306541 | 49930654 | ZAR | 1'000.00 |
| DB HKD | LI0518998765 | 51899876 | HKD | 1'000.00 |
| DB USD | LI0439111209 | 43911120 | USD | 1'000.00 |
| DBH CHF | LI0439111217 | 43911121 | CHF | 1'000.00 |
| DBH EUR | LI0439111225 | 43911122 | EUR | 1'000.00 |
| DBH GBP | LI0439111233 | 43911123 | GBP | 1'000.00 |
| DBH HKD | LI0499306269 | 49930626 | HKD | 1'000.00 |
| DBH JPY | LI0499306442 | 49930644 | JPY | 100'000.00 |
| DBH NOK | LI0499306673 | 49930667 | NOK | 1'000.00 |
| DBH SEK | LI0499306236 | 49930623 | SEK | 1'000.00 |
| DBH SGD | LI0499306434 | 49930643 | SGD | 1'000.00 |
| DBH ZAR | LI0499306665 | 49930666 | ZAR | 1'000.00 |
| EA HKD | LI0518998773 | 51899877 | HKD | 1'000.00 |
| EA USD | LI0439111241 | 43911124 | USD | 1'000.00 |
| EAH CHF | LI0439111258 | 43911125 | CHF | 1'000.00 |
| EAH EUR | LI0439111266 | 43911126 | EUR | 1'000.00 |
| EAH GBP | LI0439111274 | 43911127 | GBP | 1'000.00 |
| EAH HKD | LI0499306400 | 49930640 | HKD | 1'000.00 |
| EAH JPY | LI0499306582 | 49930658 | JPY | 100'000.00 |
| EAH NOK | LI0499306384 | 49930638 | NOK | 1'000.00 |
| EAH SEK | LI0499306616 | 49930661 | SEK | 1'000.00 |
| EAH SGD | LI0499306343 | 49930634 | SGD | 1'000.00 |
| EAH ZAR | LI0499306376 | 49930637 | ZAR | 1'000.00 |
| EB HKD | LI0518998781 | 51899878 | HKD | 1'000.00 |
| EB USD | LI0439111282 | 43911128 | USD | 1'000.00 |
| EBH CHF | LI0439111290 | 43911129 | CHF | 1'000.00 |
| EBH EUR | LI0439111308 | 43911130 | EUR | 1'000.00 |
| EBH GBP | LI0439111316 | 43911131 | GBP | 1'000.00 |
| EBH HKD | LI0499306350 | 49930635 | HKD | 1'000.00 |
| EBH JPY | LI0499306640 | 49930664 | JPY | 100'000.00 |
| EBH NOK | LI0499306533 | 49930653 | NOK | 1'000.00 |
| EBH SEK | LI0499306681 | 49930668 | SEK | 1'000.00 |
| EBH SGD | LI0499306368 | 49930636 | SGD | 1'000.00 |
| EBH ZAR | LI0499306574 | 49930657 | ZAR | 1'000.00 |
| IA HKD | LI0518998799 | 51899879 | HKD | 1'000.00 |
| IA USD | LI0439111324 | 43911132 | USD | 1'000.00 |
| IA25 HKD | LI0518998807 | 51899880 | HKD | 1'000.00 |
| IA25 USD | LI0439111332 | 43911133 | USD | 1'000.00 |

| IBH25 ZAR | LI0499306764 | 49930676 | ZAR | 1'000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IBH50 CHF | LI0439111530 | 43911153 | CHF | 1'000.00 |
| IBH50 EUR | LI0439111548 | 43911154 | EUR | 1'000.00 |
| IBH50 GBP | LI0439111555 | 43911155 | GBP | 1'000.00 |
| IBH50 HKD | LI0499306558 | 49930655 | HKD | 1'000.00 |
| IBH50 JPY | LI0499306756 | 49930675 | JPY | 100'000.00 |
| IBH50 NOK | LI0499306624 | 49930662 | NOK | 1'000.00 |
| IBH50 SEK | LI0499306327 | 49930632 | SEK | 1'000.00 |
| IBH50 SGD | LI0499306772 | 49930677 | SGD | 1'000.00 |
| IBH50 ZAR | LI0499306749 | 49930674 | ZAR | 1'000.00 |
|  |  |  |  |  |
| Anteilsklasse | Anleger- kategorien |  | Vertriebs- einschränkungen |
| DA HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DA USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DAH ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DB HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DB USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| DBH ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EA HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EA USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EAH ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EB HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EB USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EBH CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EBH EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EBH GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EBH HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |

| EBH JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| --- | --- | --- |
| EBH NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EBH SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EBH SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| EBH ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IA HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IA USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IA25 HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IA25 USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IA50 HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IA50 USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH25 ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IAH50 ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IB HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IB USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IB25 HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IB25 USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IB50 HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IB50 USD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |

| IBH SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| --- | --- | --- |
| IBH ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH25 ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 CHF | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 EUR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 GBP | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 HKD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 JPY | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 NOK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 SEK | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 SGD | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |
| IBH50 ZAR | Professionelle und Privatanleger | Uneingeschränkt |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DA USD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH CHF | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH EUR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH GBP | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH JPY | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH NOK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH SEK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH SGD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DAH ZAR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DB HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DB USD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH CHF | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH EUR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH GBP | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH JPY | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH NOK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH SEK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH SGD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| DBH ZAR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| EA HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EA USD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH CHF | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH EUR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH GBP | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH JPY | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH NOK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH SEK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH SGD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EAH ZAR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EB HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EB USD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH CHF | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH EUR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH GBP | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH JPY | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH NOK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH SEK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH SGD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| EBH ZAR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IA HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IA USD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IA25 HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IA25 USD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IA50 HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IA50 USD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH CHF | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH EUR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH GBP | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH JPY | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH NOK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH SEK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH SGD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| IAH ZAR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IAH25 CHF | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH25 EUR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH25 GBP | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH25 HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH25 JPY | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH25 NOK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH25 SEK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH25 SGD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH25 ZAR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 CHF | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 EUR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 GBP | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 HKD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 JPY | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 NOK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 SEK | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 SGD | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IAH50 ZAR | Ausschüttend (Jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB USD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB25 HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB25 USD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB50 HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IB50 USD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH CHF | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH EUR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH GBP | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH JPY | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH NOK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH SEK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH SGD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH ZAR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH25 CHF | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH25 EUR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH25 GBP | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH25 HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH25 JPY | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH25 NOK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| IBH25 SEK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IBH25 SGD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH25 ZAR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 CHF | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 EUR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 GBP | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 HKD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 JPY | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 NOK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 SEK | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 SGD | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| IBH50 ZAR | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| DA HKD | keine | keine | keine |
| DA USD | keine | keine | keine |
| DAH CHF | keine | keine | keine |
| DAH EUR | keine | keine | keine |
| DAH GBP | keine | keine | keine |
| DAH HKD | keine | keine | keine |
| DAH JPY | keine | keine | keine |
| DAH NOK | keine | keine | keine |
| DAH SEK | keine | keine | keine |
| DAH SGD | keine | keine | keine |
| DAH ZAR | keine | keine | keine |
| DB HKD | keine | keine | keine |
| DB USD | keine | keine | keine |
| DBH CHF | keine | keine | keine |
| DBH EUR | keine | keine | keine |
| DBH GBP | keine | keine | keine |
| DBH HKD | keine | keine | keine |
| DBH JPY | keine | keine | keine |
| DBH NOK | keine | keine | keine |
| DBH SEK | keine | keine | keine |
| DBH SGD | keine | keine | keine |
| DBH ZAR | keine | keine | keine |
| EA HKD | keine | keine | keine |
| EA USD | keine | keine | keine |
| EAH CHF | keine | keine | keine |
| EAH EUR | keine | keine | keine |
| EAH GBP | keine | keine | keine |
| EAH HKD | keine | keine | keine |
| EAH JPY | keine | keine | keine |
| EAH NOK | keine | keine | keine |
| EAH SEK | keine | keine | keine |
| EAH SGD | keine | keine | keine |
| EAH ZAR | keine | keine | keine |
| EB HKD | keine | keine | keine |
| EB USD | keine | keine | keine |
| EBH CHF | keine | keine | keine |
| EBH EUR | keine | keine | keine |

| EBH GBP | keine | keine | keine |
| --- | --- | --- | --- |
| EBH HKD | keine | keine | keine |
| EBH JPY | keine | keine | keine |
| EBH NOK | keine | keine | keine |
| EBH SEK | keine | keine | keine |
| EBH SGD | keine | keine | keine |
| EBH ZAR | keine | keine | keine |
| IA HKD | 5'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IA USD | 500'000.00 USD | keine | keine |
| IA25 HKD | 250'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IA25 USD | 25'000'000.00 USD | keine | keine |
| IA50 HKD | 500'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IA50 USD | 50'000'000.00 USD | keine | keine |
| IAH CHF | 500'000.00 CHF | keine | keine |
| IAH EUR | 500'000.00 EUR | keine | keine |
| IAH GBP | 500'000.00 GBP | keine | keine |
| IAH HKD | 5'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IAH JPY | 50'000'000.00 JPY | keine | keine |
| IAH NOK | 5'000'000.00 NOK | keine | keine |
| IAH SEK | 5'000'000.00 SEK | keine | keine |
| IAH SGD | 500'000.00 SGD | keine | keine |
| IAH ZAR | 7'500'000.00 ZAR | keine | keine |
| IAH25 CHF | 25'000'000.00 CHF | keine | keine |
| IAH25 EUR | 25'000'000.00 EUR | keine | keine |
| IAH25 GBP | 25'000'000.00 GBP | keine | keine |
| IAH25 HKD | 250'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IAH25 JPY | 2'500'000'000.00 JPY | keine | keine |
| IAH25 NOK | 250'000'000.00 NOK | keine | keine |
| IAH25 SEK | 250'000'000.00 SEK | keine | keine |
| IAH25 SGD | 25'000'000.00 SGD | keine | keine |
| IAH25 ZAR | 375'000'000.00 ZAR | keine | keine |
| IAH50 CHF | 50'000'000.00 CHF | keine | keine |
| IAH50 EUR | 50'000'000.00 EUR | keine | keine |
| IAH50 GBP | 50'000'000.00 GBP | keine | keine |
| IAH50 HKD | 500'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IAH50 JPY | 5'000'000'000.00 JPY | keine | keine |
| IAH50 NOK | 500'000'000.00 NOK | keine | keine |
| IAH50 SEK | 500'000'000.00 SEK | keine | keine |
| IAH50 SGD | 50'000'000.00 SGD | keine | keine |
| IAH50 ZAR | 750'000'000.00 ZAR | keine | keine |
| IB HKD | 5'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IB USD | 500'000.00 USD | keine | keine |
| IB25 HKD | 250'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IB25 USD | 25'000'000.00 USD | keine | keine |
| IB50 USD | 500'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IB50 USD | 50'000'000.00 USD | keine | keine |
| IBH CHF | 500'000.00 CHF | keine | keine |
| IBH EUR | 500'000.00 EUR | keine | keine |
| IBH GBP | 500'000.00 GBP | keine | keine |
| IBH HKD | 5'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IBH JPY | 50'000'000.00 JPY | keine | keine |

| IBH NOK | 5'000'000.00 NOK | keine | keine |
| --- | --- | --- | --- |
| IBH SEK | 5'000'000.00 SEK | keine | keine |
| IBH SGD | 500'000.00 SGD | keine | keine |
| IBH ZAR | 7'500'000.00 ZAR | keine | keine |
| IBH25 CHF | 25'000'000.00 CHF | keine | keine |
| IBH25 EUR | 25'000'000.00 EUR | keine | keine |
| IBH25 GBP | 25'000'000.00 GBP | keine | keine |
| IBH25 HKD | 250'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IBH25 JPY | 2'500'000'000.00 JPY | keine | keine |
| IBH25 NOK | 250'000'000.00 NOK | keine | keine |
| IBH25 SEK | 250'000'000.00 SEK | keine | keine |
| IBH25 SGD | 25'000'000.00 SGD | keine | keine |
| IBH25 ZAR | 375'000'000.00 ZAR | keine | keine |
| IBH50 CHF | 50'000'000.00 CHF | keine | keine |
| IBH50 EUR | 50'000'000.00 EUR | keine | keine |
| IBH50 GBP | 50'000'000.00 GBP | keine | keine |
| IBH50 HKD | 500'000'000.00 HKD | keine | keine |
| IBH50 JPY | 5'000'000'000.00 JPY | keine | keine |
| IBH50 NOK | 500'000'000.00 NOK | keine | keine |
| IBH50 SEK | 500'000'000.00 SEK | keine | keine |
| IBH50 SGD | 50'000'000.00 SGD | keine | keine |
| IBH50 ZAR | 750'000'000.00 ZAR | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DA USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| DBH JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| DBH NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EA HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EA USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA25 HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA25 USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA50 HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| IA50 USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| IAH CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| IB50 HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| IB50 USD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 CHF | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 EUR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 GBP | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 HKD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 JPY | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 NOK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 SEK | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 SGD | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 ZAR | am Handelstag (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DA USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DAH ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DB USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| DBH EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| DBH GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| DBH ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EA HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EA USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| EAH JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| EAH NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EAH ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EB USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EBH SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| EBH SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| EBH ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA25 HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA25 USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA50 HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IA50 USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| IAH SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| IAH SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH25 ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| IAH50 GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| IAH50 HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IAH50 ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB25 USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB50 HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IB50 USD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| IBH EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| IBH GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| IBH25 SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| --- | --- | --- |
| IBH25 SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH25 ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 CHF | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 EUR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 GBP | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 HKD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 JPY | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 NOK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 SEK | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 SGD | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| IBH50 ZAR | Wöchentlich, am ersten Bankarbeitstag der Woche unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Bank- arbeitstagen (15:00) | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Maximale Rücknahmen in % des NAV (Gating) |
| --- | --- |
| DA HKD | keine |
| DA USD | keine |
| DAH CHF | keine |
| DAH EUR | keine |
| DAH GBP | keine |
| DAH HKD | keine |
| DAH JPY | keine |
| DAH NOK | keine |

| DAH SEK | keine |
| --- | --- |
| DAH SGD | keine |
| DAH ZAR | keine |
| DB HKD | keine |
| DB USD | keine |
| DBH CHF | keine |
| DBH EUR | keine |
| DBH GBP | keine |
| DBH HKD | keine |
| DBH JPY | keine |
| DBH NOK | keine |
| DBH SEK | keine |
| DBH SGD | keine |
| DBH ZAR | keine |
| EA HKD | keine |
| EA USD | keine |
| EAH CHF | keine |
| EAH EUR | keine |
| EAH GBP | keine |
| EAH HKD | keine |
| EAH JPY | keine |
| EAH NOK | keine |
| EAH SEK | keine |
| EAH SGD | keine |
| EAH ZAR | keine |
| EB HKD | keine |
| EB USD | keine |
| EBH CHF | keine |
| EBH EUR | keine |
| EBH GBP | keine |
| EBH HKD | keine |
| EBH JPY | keine |
| EBH NOK | keine |
| EBH SEK | keine |
| EBH SGD | keine |
| EBH ZAR | keine |
| IA HKD | keine |
| IA USD | keine |
| IA25 HKD | keine |
| IA25 USD | keine |
| IA50 HKD | keine |
| IA50 USD | keine |
| IAH CHF | keine |
| IAH EUR | keine |
| IAH GBP | keine |
| IAH HKD | keine |
| IAH JPY | keine |
| IAH NOK | keine |
| IAH SEK | keine |
| IAH SGD | keine |
| IAH ZAR | keine |

| IAH25 CHF | keine |
| --- | --- |
| IAH25 EUR | keine |
| IAH25 GBP | keine |
| IAH25 HKD | keine |
| IAH25 JPY | keine |
| IAH25 NOK | keine |
| IAH25 SEK | keine |
| IAH25 SGD | keine |
| IAH25 ZAR | keine |
| IAH50 CHF | keine |
| IAH50 EUR | keine |
| IAH50 GBP | keine |
| IAH50 HKD | keine |
| IAH50 JPY | keine |
| IAH50 NOK | keine |
| IAH50 SEK | keine |
| IAH50 SGD | keine |
| IAH50 ZAR | keine |
| IB HKD | keine |
| IB USD | keine |
| IB25 HKD | keine |
| IB25 USD | keine |
| IB50 HKD | keine |
| IB50 USD | keine |
| IBH CHF | keine |
| IBH EUR | keine |
| IBH GBP | keine |
| IBH HKD | keine |
| IBH JPY | keine |
| IBH NOK | keine |
| IBH SEK | keine |
| IBH SGD | keine |
| IBH ZAR | keine |
| IBH25 CHF | keine |
| IBH25 EUR | keine |
| IBH25 GBP | keine |
| IBH25 HKD | keine |
| IBH25 JPY | keine |
| IBH25 NOK | keine |
| IBH25 SEK | keine |
| IBH25 SGD | keine |
| IBH25 ZAR | keine |
| IBH50 CHF | keine |
| IBH50 EUR | keine |
| IBH50 GBP | keine |
| IBH50 HKD | keine |
| IBH50 JPY | keine |
| IBH50 NOK | keine |
| IBH50 SEK | keine |
| IBH50 SGD | keine |
| IBH50 ZAR | keine |

| Anteilsklasse | Lock up |
| --- | --- |
| DA HKD | keine |
| DA USD | keine |
| DAH CHF | keine |
| DAH EUR | keine |
| DAH GBP | keine |
| DAH HKD | keine |
| DAH JPY | keine |
| DAH NOK | keine |
| DAH SEK | keine |
| DAH SGD | keine |
| DAH ZAR | keine |
| DB HKD | keine |
| DB USD | keine |
| DBH CHF | keine |
| DBH EUR | keine |
| DBH GBP | keine |
| DBH HKD | keine |
| DBH JPY | keine |
| DBH NOK | keine |
| DBH SEK | keine |
| DBH SGD | keine |
| DBH ZAR | keine |
| EA HKD | keine |
| EA USD | keine |
| EAH CHF | keine |
| EAH EUR | keine |
| EAH GBP | keine |
| EAH HKD | keine |
| EAH JPY | keine |
| EAH NOK | keine |
| EAH SEK | keine |
| EAH SGD | keine |
| EAH ZAR | keine |
| EB HKD | keine |
| EB USD | keine |
| EBH CHF | keine |
| EBH EUR | keine |
| EBH GBP | keine |
| EBH HKD | keine |
| EBH JPY | keine |
| EBH NOK | keine |
| EBH SEK | keine |
| EBH SGD | keine |
| EBH ZAR | keine |
| IA HKD | keine |
| IA USD | keine |
| IA25 HKD | keine |
| IA25 USD | keine |
| IA50 HKD | keine |
| IA50 USD | keine |
| IAH CHF | keine |

| IAH EUR | keine |
| --- | --- |
| IAH GBP | keine |
| IAH HKD | keine |
| IAH JPY | keine |
| IAH NOK | keine |
| IAH SEK | keine |
| IAH SGD | keine |
| IAH ZAR | keine |
| IAH25 CHF | keine |
| IAH25 EUR | keine |
| IAH25 GBP | keine |
| IAH25 HKD | keine |
| IAH25 JPY | keine |
| IAH25 NOK | keine |
| IAH25 SEK | keine |
| IAH25 SGD | keine |
| IAH25 ZAR | keine |
| IAH50 CHF | keine |
| IAH50 EUR | keine |
| IAH50 GBP | keine |
| IAH50 HKD | keine |
| IAH50 JPY | keine |
| IAH50 NOK | keine |
| IAH50 SEK | keine |
| IAH50 SGD | keine |
| IAH50 ZAR | keine |
| IB HKD | keine |
| IB USD | keine |
| IB25 HKD | keine |
| IB25 USD | keine |
| IB50 HKD | keine |
| IB50 USD | keine |
| IBH CHF | keine |
| IBH EUR | keine |
| IBH GBP | keine |
| IBH HKD | keine |
| IBH JPY | keine |
| IBH NOK | keine |
| IBH SEK | keine |
| IBH SGD | keine |
| IBH ZAR | keine |
| IBH25 CHF | keine |
| IBH25 EUR | keine |
| IBH25 GBP | keine |
| IBH25 HKD | keine |
| IBH25 JPY | keine |
| IBH25 NOK | keine |
| IBH25 SEK | keine |
| IBH25 SGD | keine |
| IBH25 ZAR | keine |
| IBH50 CHF | keine |

| IBH50 EUR | keine |
| --- | --- |
| IBH50 GBP | keine |
| IBH50 HKD | keine |
| IBH50 JPY | keine |
| IBH50 NOK | keine |
| IBH50 SEK | keine |
| IBH50 SGD | keine |
| IBH50 ZAR | keine |

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DA USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DAH ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DB HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DB USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| DBH ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EA HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EA USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EAH ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EB HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EB USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EBH CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EBH EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EBH GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EBH HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EBH JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EBH NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

| EBH SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| --- | --- | --- |
| EBH SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EBH ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IA HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IA USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IA25 HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IA25 USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IA50 HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IA50 USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH25 ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IAH50 ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB25 HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB25 USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB50HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IB50 USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

| IBH25 CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| --- | --- | --- |
| IBH25 EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH25 GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH25 HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH25 JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH25 NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH25 SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH25 SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH25 ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH25 HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 GBP | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 HKD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 JPY | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 NOK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 SEK | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 SGD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| IBH50 ZAR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | - | - |
| DA USD | 08.11.2019 - 08.11.2019 | 08.11.2019 |
| DAH CHF | - | - |
| DAH EUR | - | - |
| DAH GBP | - | - |
| DAH HKD | - | - |
| DAH JPY | - | - |
| DAH NOK | - | - |
| DAH SEK | - | - |
| DAH SGD | - | - |
| DAH ZAR | - | - |
| DB HKD | - | - |
| DB USD | 12.12.2018 - 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| DBH CHF | - | - |
| DBH EUR | - | - |
| DBH GBP | - | - |
| DBH HKD | - | - |
| DBH JPY | - | - |
| DBH NOK | - | - |
| DBH SEK | - | - |
| DBH SGD | - | - |
| DBH ZAR | - | - |
| EA HKD | - | - |
| EA USD | - | - |
| EAH CHF | - | - |
| EAH EUR | - | - |
| EAH GBP | - | - |
| EAH HKD | - | - |
| EAH JPY | - | - |
| EAH NOK | - | - |

| EAH SEK | - | - |
| --- | --- | --- |
| EAH SGD | - | - |
| EAH ZAR | - | - |
| EB HKD | - | - |
| EB USD | - | - |
| EBH CHF | - | - |
| EBH EUR | - | - |
| EBH GBP | - | - |
| EBH HKD | - | - |
| EBH JPY | - | - |
| EBH NOK | - | - |
| EBH SEK | - | - |
| EBH SGD | - | - |
| EBH ZAR | - | - |
| IA HKD | - | - |
| IA USD | - | - |
| IA25 HKD | - | - |
| IA25 USD | - | - |
| IA50 HKD | - | - |
| IA50 USD | - | - |
| IAH CHF | - | - |
| IAH EUR | - | - |
| IAH GBP | - | - |
| IAH HKD | - | - |
| IAH JPY | - | - |
| IAH NOK | - | - |
| IAH SEK | - | - |
| IAH SGD | - | - |
| IAH ZAR | - | - |
| IAH25 CHF | - | - |
| IAH25 EUR | - | - |
| IAH25 GBP | - | - |
| IAH25 HKD | - | - |
| IAH25 JPY | - | - |
| IAH25 NOK | - | - |
| IAH25 SEK | - | - |
| IAH25 SGD | - | - |
| IAH25 ZAR | - | - |
| IAH50 CHF | - | - |
| IAH50 EUR | - | - |
| IAH50 GBP | - | - |
| IAH50 HKD | - | - |
| IAH50 JPY | - | - |
| IAH50 NOK | - | - |
| IAH50 SEK | - | - |
| IAH50 SGD | - | - |
| IAH50 ZAR | - | - |
| IB HKD | - | - |
| IB USD | 01.02.2019 - 07.02.2019 | 07.02.2019 |
| IB25 HKD | - | - |
| IB25 USD | 04.11.2019 – 05.11.2019 | 05.11.2019 |

| IB50 HKD | - | - |
| --- | --- | --- |
| IB50 USD | 12.09.2019 - 13.09.2019 | 13.09.2019 |
| IBH CHF | - | - |
| IBH EUR | - | - |
| IBH GBP | - | - |
| IBH HKD | - | - |
| IBH JPY | - | - |
| IBH NOK | - | - |
| IBH SEK | - | - |
| IBH SGD | - | - |
| IBH ZAR | - | - |
| IBH25 CHF | - | - |
| IBH25 EUR | - | - |
| IBH25 GBP | - | - |
| IBH25 HKD | - | - |
| IBH25 JPY | - | - |
| IBH25 NOK | - | - |
| IBH25 SEK | - | - |
| IBH25 SGD | - | - |
| IBH25 ZAR | - | - |
| IBH50 CHF | - | - |
| IBH50 EUR | - | - |
| IBH50 GBP | - | - |
| IBH50 HKD | - | - |
| IBH50 JPY | - | - |
| IBH50 NOK | - | - |
| IBH50 SEK | - | - |
| IBH50 SGD | - | - |
| IBH50 ZAR | - | - |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| DA HKD | keine |
| DA USD | keine |
| DAH CHF | keine |
| DAH EUR | keine |
| DAH GBP | keine |
| DAH HKD | keine |
| DAH JPY | keine |
| DAH NOK | keine |
| DAH SEK | keine |
| DAH SGD | keine |
| DAH ZAR | keine |
| DB HKD | keine |
| DB USD | keine |
| DBH CHF | keine |
| DBH EUR | keine |
| DBH GBP | keine |
| DBH HKD | keine |
| DBH JPY | keine |
| DBH NOK | keine |
| DBH SEK | keine |

| DBH SGD | keine |
| --- | --- |
| DBH ZAR | keine |
| EA HKD | keine |
| EA USD | keine |
| EAH CHF | keine |
| EAH EUR | keine |
| EAH GBP | keine |
| EAH HKD | keine |
| EAH JPY | keine |
| EAH NOK | keine |
| EAH SEK | keine |
| EAH SGD | keine |
| EAH ZAR | keine |
| EB HKD | keine |
| EB USD | keine |
| EBH CHF | keine |
| EBH EUR | keine |
| EBH GBP | keine |
| EBH HKD | keine |
| EBH JPY | keine |
| EBH NOK | keine |
| EBH SEK | keine |
| EBH SGD | keine |
| EBH ZAR | keine |
| IA HKD | keine |
| IA USD | keine |
| IA25 HKD | keine |
| IA25 USD | keine |
| IA50 HKD | keine |
| IA50 USD | keine |
| IAH CHF | keine |
| IAH EUR | keine |
| IAH GBP | keine |
| IAH HKD | keine |
| IAH JPY | keine |
| IAH NOK | keine |
| IAH SEK | keine |
| IAH SGD | keine |
| IAH ZAR | keine |
| IAH25 CHF | keine |
| IAH25 EUR | keine |
| IAH25 GBP | keine |
| IAH25 HKD | keine |
| IAH25 JPY | keine |
| IAH25 NOK | keine |
| IAH25 SEK | keine |
| IAH25 SGD | keine |
| IAH25 ZAR | keine |
| IAH50 CHF | keine |
| IAH50 EUR | keine |
| IAH50 GBP | keine |

| IAH50 HKD | keine |
| --- | --- |
| IAH50 JPY | keine |
| IAH50 NOK | keine |
| IAH50 SEK | keine |
| IAH50 SGD | keine |
| IAH50 ZAR | keine |
| IB HKD | keine |
| IB USD | keine |
| IB25 HKD | keine |
| IB25 USD | keine |
| IB50 HKD | keine |
| IB50 USD | keine |
| IBH CHF | keine |
| IBH EUR | keine |
| IBH GBP | keine |
| IBH HKD | keine |
| IBH JPY | keine |
| IBH NOK | keine |
| IBH SEK | keine |
| IBH SGD | keine |
| IBH ZAR | keine |
| IBH25 CHF | keine |
| IBH25 EUR | keine |
| IBH25 GBP | keine |
| IBH25 HKD | keine |
| IBH25 JPY | keine |
| IBH25 NOK | keine |
| IBH25 SEK | keine |
| IBH25 SGD | keine |
| IBH25 ZAR | keine |
| IBH50 CHF | keine |
| IBH50 EUR | keine |
| IBH50 GBP | keine |
| IBH50 HKD | keine |
| IBH50 JPY | keine |
| IBH50 NOK | keine |
| IBH50 SEK | keine |
| IBH50 SGD | keine |
| IBH50 ZAR | keine |

| DBH HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DBH JPY | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DBH NOK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DBH SEK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DBH SGD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DBH ZAR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EA HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EA USD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH CHF | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH EUR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH GBP | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH JPY | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH NOK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH SEK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH SGD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EAH ZAR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| DA HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DA USD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH CHF | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH EUR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH GBP | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH JPY | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH NOK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH SEK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH SGD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DAH ZAR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DB HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DB USD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DBH CHF | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DBH EUR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| DBH GBP | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

| EB HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EB USD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH CHF | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH EUR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH GBP | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH JPY | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH NOK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH SEK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH SGD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| EBH ZAR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IA HKD | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IA USD | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IA25 HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IA25 USD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IA50 HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IA50 USD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

| IAH CHF | Ausgabekommission | 1.50 % |
| --- | --- | --- |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH EUR | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH GBP | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH HKD | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH JPY | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH NOK | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH SEK | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH SGD | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH ZAR | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH25 CHF | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH25 EUR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH25 GBP | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH25 HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH25 JPY | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH25 NOK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH25 SEK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH25 SGD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

| IAH25 ZAR | Ausgabekommission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 CHF | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 EUR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 GBP | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 JPY | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 NOK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 SEK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 SGD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IAH50 ZAR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB HKD | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB USD | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB25 HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB25 USD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB50 HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IB50 USD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH CHF | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

| IBH EUR | Ausgabekommission | 1.50 % |
| --- | --- | --- |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH GBP | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH HKD | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH JPY | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH NOK | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH SEK | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH SGD | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH ZAR | Ausgabekommission | 1.50 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 CHF | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 EUR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 GBP | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 JPY | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 NOK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 SEK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 SGD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH25 ZAR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

| IBH50 CHF | Ausgabekommission | 0.00 % |
| --- | --- | --- |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH50 EUR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH50 GBP | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH50 HKD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH50 JPY | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH50 NOK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH50 SEK | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH50 SGD | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| IBH50 ZAR | Ausgabekommission | 0.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Vergütungen
	- 
### Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| DA HKD | 0.1000 % * |
| DA USD | 0.1000 % * |
| DAH CHF | 0.1000 % * |
| DAH EUR | 0.1000 % * |
| DAH GBP | 0.1000 % * |
| DAH HKD | 0.1000 % * |
| DAH JPY | 0.1000 % * |
| DAH NOK | 0.1000 % * |
| DAH SEK | 0.1000 % * |
| DAH SGD | 0.1000 % * |
| DAH ZAR | 0.1000 % * |
| DB HKD | 0.1000 % * |
| DB USD | 0.1000 % * |
| DBH CHF | 0.1000 % * |
| DBH EUR | 0.1000 % * |
| DBH GBP | 0.1000 % * |
| DBH HKD | 0.1000 % * |
| DBH JPY | 0.1000 % * |
| DBH NOK | 0.1000 % * |
| DBH SEK | 0.1000 % * |
| DBH SGD | 0.1000 % * |
| DBH ZAR | 0.1000 % * |
| EA HKD | 0.6000 % * |
| EA USD | 0.6000 % * |
| EAH CHF | 0.6000 % * |
| EAH EUR | 0.6000 % * |
| EAH GBP | 0.6000 % * |
| EAH HKD | 0.6000 % * |
| EAH JPY | 0.6000 % * |
| EAH NOK | 0.6000 % * |
| EAH SEK | 0.6000 % * |
| EAH SGD | 0.6000 % * |
| EAH ZAR | 0.6000 % * |
| EB HKD | 0.6000 % * |
| EB USD | 0.6000 % * |
| EBH CHF | 0.6000 % * |
| EBH EUR | 0.6000 % * |
| EBH GBP | 0.6000 % * |
| EBH HKD | 0.6000 % * |
| EBH JPY | 0.6000 % * |
| EBH NOK | 0.6000 % * |
| EBH SEK | 0.6000 % * |
| EBH SGD | 0.6000 % * |
| EBH ZAR | 0.6000 % * |
| IA HKD | 0.6000 % * |
| IA USD | 0.6000 % * |
| IA25 HKD | 0.5000 % * |

| IA25 USD | 0.5000 % * |
| --- | --- |
| IA50 HKD | 0.4000 % * |
| IA50 USD | 0.4000 % * |
| IAH CHF | 0.6000 % * |
| IAH EUR | 0.6000 % * |
| IAH GBP | 0.6000 % * |
| IAH HKD | 0.6000 % * |
| IAH JPY | 0.6000 % * |
| IAH NOK | 0.6000 % * |
| IAH SEK | 0.6000 % * |
| IAH SGD | 0.6000 % * |
| IAH ZAR | 0.6000 % * |
| IAH25 CHF | 0.5000 % * |
| IAH25 EUR | 0.5000 % * |
| IAH25 GBP | 0.5000 % * |
| IAH25 HKD | 0.5000 % * |
| IAH25 JPY | 0.5000 % * |
| IAH25 NOK | 0.5000 % * |
| IAH25 SEK | 0.5000 % * |
| IAH25 SGD | 0.5000 % * |
| IAH25 ZAR | 0.5000 % * |
| IAH50 CHF | 0.4000 % * |
| IAH50 EUR | 0.4000 % * |
| IAH50 GBP | 0.4000 % * |
| IAH50 HKD | 0.4000 % * |
| IAH50 JPY | 0.4000 % * |
| IAH50 NOK | 0.4000 % * |
| IAH50 SEK | 0.4000 % * |
| IAH50 SGD | 0.4000 % * |
| IAH50 ZAR | 0.4000 % * |
| IB HKD | 0.6000 % * |
| IB USD | 0.6000 % * |
| IB25 HKD | 0.5000 % * |
| IB25 USD | 0.5000 % * |
| IB50 HKD | 0.4000 % * |
| IB50 USD | 0.4000 % * |
| IBH CHF | 0.6000 % * |
| IBH EUR | 0.6000 % * |
| IBH GBP | 0.6000 % * |
| IBH HKD | 0.6000 % * |
| IBH JPY | 0.6000 % * |
| IBH NOK | 0.6000 % * |
| IBH SEK | 0.6000 % * |
| IBH SGD | 0.6000 % * |
| IBH ZAR | 0.6000 % * |
| IBH25 CHF | 0.5000 % * |
| IBH25 EUR | 0.5000 % * |
| IBH25 GBP | 0.5000 % * |
| IBH25 HKD | 0.5000 % * |
| IBH25 JPY | 0.5000 % * |
| IBH25 NOK | 0.5000 % * |

| IBH25 SEK | 0.5000 % * |
| --- | --- |
| IBH25 SGD | 0.5000 % * |
| IBH25 ZAR | 0.5000 % * |
| IBH50 CHF | 0.4000 % * |
| IBH50 EUR | 0.4000 % * |
| IBH50 GBP | 0.4000 % * |
| IBH50 HKD | 0.4000 % * |
| IBH50 JPY | 0.4000 % * |
| IBH50 NOK | 0.4000 % * |
| IBH50 SEK | 0.4000 % * |
| IBH50 SGD | 0.4000 % * |
| IBH50 ZAR | 0.4000 % * |
|  | zuzüglich bis zu CHF 0.00 |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
- 
### Performance Fee

keine
- 
### Carried Interest

keine

### Inkraftsetzung
Vorbehaltlich allfällig notwendiger Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende Dokument per

### 02.06.2020
in Kraft.
Unterzeichnet am: 28.05.2020
| AIFM |
| --- |
| Verwahrstelle |