## Administrative Manager and Paying Agent of the Company
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxembourg
Legal successor (expected merger date: on or around 22 January 2022 – please refer to the paragraphs below for more details):
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch European Bank & Business Centre
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxembourg
The Management Company has appointed J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. as Administrative Manager, by an Administration Agreement dated 23 August 2002, as amended, and as Paying Agent, by a Paying Agency Agreement dated 23 August 2002 to provide the Company with services as required by the Law. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. was incorporated in Luxembourg as a Société Anonyme on 16 May 1973 and has an undetermined duration.
As part of the implementation of the JP Morgan legal entity strategy within Europe, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. will merge into J.P. Morgan AG which at the same time will change its legal form from a German Stock Corporation (“Aktiengesellschaft”) to a European Company (“Societas Europaea”), being J.P. Morgan SE (the “Merger”).
The date when the Merger takes legal effect will be the date on which the local court of Frankfurt registers the Merger in the commercial register (the “Merger Date”), which is expected to be on or around 22 January 2022. As from the Merger Date, J.P. Morgan SE will, as legal successor of J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., continue to act as Administrative Manager through its Luxembourg Branch. As a result of the universal succession mechanism generated by virtue of the Merger, all rights and obligations that J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. currently has under the existing agreement with the Management Company will be assumed by J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch as from the Merger Date.
Effective as from the Merger Date, J.P. Morgan SE will be a European Company (“Societas Europaea”) organized under the laws of Germany, with registered office at Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany and registered with the commercial register of the local court of Frankfurt. It will be a credit institution subject to direct prudential supervision by the European Central Bank, the German Federal Financial Supervisory Authority (“Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht”), and the German Central Bank (“Deutsche Bundesbank”). J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch will be authorized by the CSSF to act as depositary and will be specialized in depositary, fund administration and related services. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch will be registered in the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B255938 and will be subject to the supervision of the aforementioned home State supervisory authorities as well as local supervision by the CSSF.

Translation (ENDE, 2021-12-15):
## Verwaltungsstelle und Zahlstelle der Gesellschaft
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxemburg
Rechtsnachfolger (voraussichtliches Verschmelzungsdatum am oder um den 22. Januar 2022 – weitere Einzelheiten finden Sie in den folgenden Absätzen):
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg European Bank & Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxemburg
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. per Verwaltungsvereinbarung vom 23. August 2002 in ihrer jeweils gültigen Fassung zur Verwaltungsstelle und per Zahlstellenvereinbarung vom 23. August 2002 zur Zahlstelle ernannt und mit der Erbringung der durch das Gesetz geforderten Leistungen beauftragt. JP Morgan Bank Luxembourg S.A. wurde am 16. Mai 1973 in Luxemburg für unbestimmte Dauer als Société Anonyme gegründet.
Im Rahmen der Umsetzung der Strategie der juristischen Person JP Morgan innerhalb Europas wird die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. mit der J.P. Morgan AG verschmelzen, die gleichzeitig ihre Rechtsform von einer deutschen Aktiengesellschaft („Aktiengesellschaft“) in eine europäische Gesellschaft („Societas Europaea“) umwandelt, die die J.P. Morgan SE (die „Verschmelzung“) ist.
Das Datum, an dem die Verschmelzung rechtswirksam wird, ist das Datum, an dem das Amtsgericht Frankfurt die Verschmelzung im Handelsregister registriert (das „Verschmelzungsdatum“), was voraussichtlich am oder um den 22. Januar 2022 sein wird. Ab dem Verschmelzungsdatum wird die J.P. Morgan SE als Rechtsnachfolgerin der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. weiterhin über ihre Luxemburger Niederlassung als Verwaltungsstelle fungieren. Infolge des durch die Verschmelzung generierten universellen Nachfolgemechanismus werden alle Rechte und Pflichten, die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. derzeit im Rahmen der bestehenden Vereinbarung mit der Verwaltungsgesellschaft hat, ab dem Verschmelzungsdatum von J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, übernommen. Die J.P. Morgan SE wird ab dem Verschmelzungsdatum eine nach deutschem Recht gegründete europäische Gesellschaft („Societas Europaea“) mit eingetragenem Sitz in Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt sein. Sie wird ein Kreditinstitut sein, das der direkten Aufsicht durch die Europäische Zentralbank, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank unterliegt. J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, wird von der CSSF ermächtigt, als Verwahrstelle und Fondsverwalter zu fungieren und sich auf Verwahrstellen-, Fondsadministrations- und damit verbundene Dienstleistungen konzentrieren. J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg, wird im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B255938 eingetragen und unterliegt der Aufsicht der oben genannten Aufsichtsbehörden des Herkunftsstaats sowie der lokalen Aufsicht durch die CSSF.