#  Données principales		 VNI	CHF 93.25
Actif net du fonds	CHF 10.73 Mio.
Devise de référence	EUR Devises disponibles	CHF, USD
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	C (capitalisation)
Bloomberg Ticker	MSEGCCC LX Numéro de valeur ISIN	LU1698025050 Numéro de valeur CH38620047 Numéro de valeur D	A2JSHC Société de Gestion	EMCore AG
Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.01.2018
Introduction de part18.01.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	T.Reuters Global Focus Invest.Grade / Hed. CHF
Total Expense Ratio	1.65% (30.06.2022)
|  | Commission de gestion  1.00% |
| --- | --- |
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A	dès	Investissement minimal  EUR 500000 |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début,	Commission	d'émission: max. 3.00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | p.a. |
| Fonds | -11.06 | -1.39 | -2.37 | -5.16 | -12.99 | -2.59 | -2.80 | n.a. | de rachat: max. 2.00%2 n.a.	Enregistrés en	AT CH DE ES LI LU |
| BM | -10.79 | -0.60 | -2.43 | -5.82 | -11.84 | -1.18 | n.a. | n.a. | n.a. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été |
| Perf. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | prélevée. |
| glissante | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |  |
| Fonds | -12.99 | 6.62 | -0.37 | -4.05 | -2.16 | Les plus grandes positions	 |
| BM | -11.84 | 7.59 | 1.73 | -2.72 | n.a. | Titre	Taux d'intér.	% |

| Les données de performance à partir du 31.07.2006 correspondent à celles du fonds GAM Multibond - Global Convert Bond CHF, qui a été fusionné avec le Fonds le 18.01.2018, et avec | EDF 0 09/14/24 AMXLMM 0 03/02/24 | 0.000% 0.000% | FR NL | 8.06 5.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lequel il partageait les mêmes objectifs et la même politique d'investissement. Cette fusion marque par ailleurs le lancement du Fonds, qui ne dispose donc d'aucun historique de performance | EMCore Convertible Japan |  | AT | 5.30 |
| antérieur. | BKNG 0 3/4 05/01/25 | 0.750% | US | 4.89 |
| La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres | EDION 0 06/19/25 | 0.000% | JP | 4.35 |
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | NIPSTL 0 10/05/26 | 0.000% | JP | 4.21 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | STM 0 08/04/25 | 0.000% | NL | 3.92 |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | STM 0 08/04/27 3BG EMCore Convertibles Global | 0.000% | NL AT | 3.92 3.60 |

| ADM 0 08/26/23 | 0.000% | VG | 3.55 |
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| Total |  |  | 47.64 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Datos básicos	 Valor liquidativo neto  CHF 93.25
Patrimonio del fondo	CHF 10.73 mlls.
Moneda base	EUR Monedas disponibles	CHF, USD
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	C (acumulativa)
Bloomberg Ticker	MSEGCCC LX
Código ISIN	LU1698025050
Código de valor CH38620047 Código de valor D	A2JSHC Gestor de inversiones	EMCore AG
Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	18.01.2018
Introducción de acción	18.01.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	T.Reuters Global Focus Invest.Grade / Hed. CHF
Total Expense Ratio	1.65% (30.06.2022) Comisión de gestión	1.00%
Inversión mínima	EUR 500000
Comisión	de emisión: max. 3.00% de retirada: max. 2.00%2
Registrados en	AT CH DE ES LI LU
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Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| Los datos de rendimiento deste 31.07.2006 se refieren a los datos de rendimiento del GAM | AMXLMM 0 03/02/24 | 0.000% | NL | 5.84 |
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| Multibond - Global Convert Bond CHF, un fondo que tenía los mismos objetivos de inversión y la misma política de inversión y que fue fusionado con el fondo el 18.01.2018. El propio fondo fue | EMCore Convertible Japan |  | AT | 5.30 |
| lanzado tras esta fusión y, por ende, no tiene ningún historial de rendimiento. | BKNG 0 3/4 05/01/25 | 0.750% | US | 4.89 |
| El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. | EDION 0 06/19/25 | 0.000% | JP | 4.35 |
| Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes | NIPSTL 0 10/05/26 | 0.000% | JP | 4.21 |
| de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en CHF. Si la | STM 0 08/04/25 | 0.000% | NL | 3.92 |
| moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. | STM 0 08/04/27 3BG EMCore Convertibles Global | 0.000% | NL AT | 3.92 3.60 |

Mayores posiciones					 Título	Tipo de interés		% EDF 0 09/14/24		0.000%	FR  8.06
| ADM 0 08/26/23 | 0.000% | VG | 3.55 |
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| Total |  |  | 47.64 |