OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Timing and formula
The NAV per share for each share class of each fund is calculated on each business day.
The NAV per share is determined by or at the direction of the SICAV and made available at the registered office of the SICAV. The NAV per share is stated in the currency in which the relevant share class of the fund’s shares is denominated as well as in certain other currencies as may be determined from time to time by the board.
The NAV per share of each fund is determined by dividing the total assets of the fund properly allocable to such share class, less the liabilities of such fund properly allocable to such share class by the total number of shares of such class outstanding on each business day. Except in the case of manifest error, any NAV per share certified by an authorised officer or representative of the SICAV is considered conclusive.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
##### Zeitpunkt und Formel
Der NIW je Anteil für die einzelnen Anteilsklassen jedes Fonds wird an jedem Geschäftstag berechnet.
Der NIW je Anteil wird von der SICAV bzw. nach Weisung der SICAV bestimmt und am eingetragenen Sitz der SICAV zur Verfügung gestellt. Der NIW je Anteil wird in der Währung angegeben, auf die die jeweilige Anteilsklasse der Fondsanteile lautet, sowie in anderen Währungen, die gegebenenfalls vom Verwaltungsrat festgelegt werden.
Der NIW je Anteil eines Fonds wird errechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds, das der betreffenden Anteilsklasse ordnungsgemäß zugeordnet werden kann, abzüglich der Verbindlichkeiten des besagten Fonds, die der betreffenden Anteilklasse ordnungsgemäß zugeordnet werden können, durch die Gesamtzahl der am jeweiligen Geschäftstag in Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Anteilsklasse geteilt wird. Sofern kein offensichtlicher Irrtum vorliegt, wird jeder NIW je Anteil, der von einem entsprechend befugten Mitglied der Geschäftsleitung oder Vertreter der SICAV bestätigt wird, als abschließend angesehen.
##### Taxes paid from fund assets
The SICAV is subject to the Luxembourg taxe d’abonnement (subscription tax) at the following rates:
- Share classes I, L and X: 0.01%.
- All other share classes: 0.05%.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
##### Aus dem Fondsvermögen gezahlte Steuern
Die  SICAV  unterliegt  der  luxemburgischen  taxe  d’abonnement
(Zeichnungssteuer). Es gelten folgende Steuersätze:
- Anteilsklassen I, L and X: 0,01 %.
- Alle anderen Anteilsklassen: 0,05 %.
If you receive approval for an in-kind redemption, we will seek to provide you with a selection of securities that closely or fully matches the overall composition of the fund’s holdings at the time the transaction is processed.
The board may request that you accept securities instead of cash in fulfillment of part or all of a sell request. If you agree to this, the SICAV may provide an independent valuation report from its auditor and other documentation.
- Sell shares, or allow them to be sold, with lower or higher entry fees than usual, though not higher than the stated maximum, in jurisdictions where doing so would be consistent with local law or practice.
- Calculate a new NAV and reprocess transactions at that NAV. If there has been a material change in the market prices affecting a substantial portion of a fund’s investments, we may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the SICAV, cancel the first valuation and calculate a second one, which will then be applied to all transactions in fund shares for that day. Any transactions that were already processed at the old NAV will be reprocessed at the later NAV.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Wenn Sie die Genehmigung für eine Rücknahme in Sachwerten erhalten, werden wir uns bemühen, Ihnen eine Auswahl von Wertpapieren zur Verfügung zu stellen, die der Gesamtzusammensetzung der Bestände des Fonds zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Transaktion annähernd oder vollständig entspricht.
Der Verwaltungsrat kann Sie auffordern, Wertpapiere anstatt Barmittel für die teilweise oder ganze Erfüllung eines Verkaufsantrags. Wenn Sie dem zustimmen, kann die SICAV einen unabhängigen Bewertungsbericht ihres Abschlussprüfers oder sonstige Unterlagen zur Verfügung stellen.
- In Ländern, in denen dies im Einklang mit den lokalen Gesetzen oder der lokalen Praxis steht, Anteile mit niedrigeren oder höheren Ausgabeaufschlägen als üblich zu verkaufen oder deren Verkauf zu genehmigen, wobei diese nicht höher als der angegebeneHöchstbetrag sein dürfen.
- Einen neuen NIW zu berechnen und Transaktionen zu diesem NIW neu zu bearbeiten. Wenn es eine erheblich Änderung der Marktkurse gegeben hat und dies einen wesentlichen Anteil der Anlagen eines Fonds betrifft, können wir die erste Bewertung stornieren und eine zweite berechnen, die dann für alle Transaktionen mit Fondsanteilen an diesem Tag gilt, um die Interessen der Anteilinhaber und der SICAV zu schützen. Alle Transaktionen, die bereits zum alten NIW bearbeitet wurden, werden zum späteren NIW neu bearbeitet.
##### Financial independence of the funds
Each fund corresponds to a distinct portion of the assets and liabilities of the SICAV and is considered to be a separate entity in relation to the shareholders and third parties. This means that, while the SICAV is a single legal entity, within it the assets and liabilities of each fund are segregated from those of other funds; there is no cross-liability, and a creditor of one fund has no recourse to the other funds.
For efficient management, the funds may commingle certain assets and manage them as a single pool. In such a case, the assets of each fund will remain segregated as far as accounting and ownership is concerned, and the allocation of performance and costs is assigned to each fund on a pro rata basis. Since such pools are created for internal management purposes only and do not constitute a separate legal entity, they cannot be directly accessed by investors.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
##### Finanzielle Unabhängigkeit der Fonds
Jeder Fonds entspricht einem getrennten Anteil an den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der SICAV und gilt als separate Einheit in Bezug auf die Anteilinhaber und Dritte. Dies bedeutet, dass die SICAV zwar eine einzige juristische Person ist, innerhalb der die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Fonds getrennt von denjenigen anderer Fonds sind, es aber keine gegenseitige Haftung gibt und ein Gläubiger eines Fonds keinen Rückgriff auf die anderen Fonds hat.
Für die Zwecke des effizienten Managements können die Fonds bestimmte Vermögenswerte vermischen und sie als einen einzigen Pool verwalten. In diesem Fall bleiben die Vermögenswerte jedes Fonds im Hinblick auf Rechnungslegung und Eigentümerschaft getrennt, und die Zuweisung der Wertentwicklung und Kosten an jeden Fonds erfolgt auf anteiliger Basis. Da solche Pools ausschließlich für interne Managementzwecke geschaffen werden und keine separate juristische Person darstellen, können die Anleger nicht direkt darauf zugreifen.
### Shareholder Meetings and Voting
The annual general meeting is generally held in Luxembourg within 6 months of the end of the SICAV’s financial year. Other shareholder meetings may be held at other places and times, with appropriate approval and notification.
Written notice convening annual general meetings will be provided to shareholders as required by Luxembourg law.
Resolutions concerning the interests of all shareholders generally will be taken in a general meeting. The shareholders of a fund or share class may hold a general meeting to decide on any matter that relates exclusively to that fund or class. Unless otherwise specified by law or the articles, matters will be decided in such meetings by majority of votes cast at the meeting.
Each share gets one vote in all matters brought before a general meeting of shareholders. Fractional shares do not have voting rights. The board may suspend the voting rights of shares held by any US person or by any other shareholder who is in breach of the articles or of legal or regulatory requirements or who the board believes could cause the SICAV or a fund to suffer disadvantage.
For more information on shareholder meetings, see the articles.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
### Anteilinhaberversammlungen und Abstimmung
Die Jahreshauptversammlung wird in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der SICAV in Luxemburg abgehalten. Andere Versammlungen der Anteilinhaber können mit ordnungsgemäßer Genehmigung und Mitteilung an anderen Orten und zu anderen Zeiten stattfinden.
Eine schriftliche Einberufungsmitteilung für die Jahreshauptversammlung wird den Anteilinhabern im Einklang mit luxemburgischem Recht übermittelt.
Beschlüsse, die die Interessen aller Anteilinhaber betreffen, werden in der Regeln bei einer Hauptversammlung getroffen. Die Anteilinhaber eines Fonds oder einer Anteilsklasse können eine Hauptversammlung abhalten, um Beschlüsse zu Angelegenheiten zu treffen, die sich nur auf diesen Fonds oder diese Klasse beziehen. Sofern nicht anderweitig in den Gesetzen oder der Satzung spezifiziert, werden Entscheidungen bei diesen Versammlungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.
Jeder Anteil verleiht eine Stimme in Bezug auf alle Angelegenheiten, die in einer Hauptversammlung der Anteilinhaber erörtert werden. Anteilsbruchteile verleihen kein Stimmrecht. Der Verwaltungsrat kann die Stimmrechte für Anteile von US-Personen oder anderen Anteilinhabern aussetzen, die gegen die Satzung oder gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Anforderungen verstoßen oder nach Einschätzung des Verwaltungsrats Schaden für die SICAV oder einen Fonds verursachen.
Weitere Informationen zu den Anteilinhaberversammlungen finden Sie in der Satzung.
##### Liquidation of a fund or share class
Any share class or fund may be compulsorily liquidated based on either of the following:
- a resolution passed by the board, in particular when it believes that a fund’s assets have fallen below a level where operation is economically efficient or that circumstances otherwise exist that make it no longer possible for the fund to be managed in the interests of the shareholders;
- a resolution passed by the general meeting of shareholders of the fund in question where no quorum is required and the decision is taken at the simple majority of the validly cast votes at such meeting.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
##### Liquidation eines Fonds oder einer Anteilsklasse
Eine Anteilsklasse oder ein Fonds können zwangsweise auf der Grundlage einer der folgenden Voraussetzungen liquidiert werden:
- durch Beschluss des Verwaltungsrats, insbesondere wenn er der Ansicht ist, dass die Vermögenswerte eines Fonds unter einen Stand gesunken sind, bei dem der Betrieb wirtschaftlich effizient ist, oder dass es sonstige Umstände gibt, die eine Verwaltung des Fonds im Interesse der Anteilinhaber nicht mehr ermöglichen,
- durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds, bei der keine Mindestbeteiligung für die Beschlussfähigkeit erforderlich ist und die Entscheidung mit einfacher Mehrheit der bei dieser Versammlung abgegebenen Stimmen getroffen wird.
##### Stephen Lauder
Chief Operating Officer, UK Real Estate, Columbia Threadneedle Investments
The SICAV has appointed the management company to carry out the following functions:
- investment management (including portfolio management and risk management) with respect to all funds
- distribution and marketing
- registrar and transfer agency
- domiciliation and administrationThe management company is subject to Chapter 15 of the 2010 Law and also manages other undertakings for collective investment.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
##### Stephen Lauder
Chief Operating Officer, UK Real Estate, Columbia Threadneedle Investments
Die SICAV hat die Verwaltungsgesellschaft zur Ausübung der folgenden Funktionen bestellt:
- Vermögensverwaltung (einschließlich Portfoliomanagement und Risikomanagement) in Bezug auf alle Fonds
- Vertrieb und Marketing
- Register- und Transferstelle
- Domizilierung und VerwaltungDie Verwaltungsgesellschaft unterliegt Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 und verwaltet auch andere Organismen für gemeinsame Anlagen.
In fulfilling its responsibilities under the 2010 Law and the management company services agreement, the management company is authorised to delegate all or a part of its functions and duties to third parties, provided that it retains responsibility and oversight over such delegates. The appointment of third parties is subject to the approval of the SICAV and the regulatory authority. The management company’s liability is not affected by the fact that it has delegated its functions and duties to third parties.
The management company has delegated the following functions to third parties: investment management, registrar and transfer agency, domiciliation, administration, distribution and marketing. See “Other Service Providers” below.
The management company will at all times act in the best interests of the SICAV and its shareholders and according to the provisions set forth by the 2010 Law, the prospectus and the articles.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
Bei der Erfüllung der ihr nach dem Gesetz von 2010 und dem Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungsvertrag obliegenden Pflichten darf sie sämtliche oder einen Teil ihrer Aufgaben und Pflichten an Dritte delegieren, mit der Maßgabe, dass ihr die Verantwortung und Beaufsichtigung dieser Dritten obliegt. Die Bestellung von Dritten bedarf der Genehmigung durch die SICAV und die Aufsichtsbehörde. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft wird nicht durch die Tatsache berührt, dass sie ihre Aufgaben und Pflichten an Dritte delegiert hat.
Die Verwaltungsgesellschaft hat die folgenden Aufgaben an Dritte delegiert: Vermögensverwaltung, Register- und Transferstelle, Domizilierung, Verwaltung, Vertrieb und Marketing. Siehe nachfolgenden Abschnitt „Dienstleister“.
Die Verwaltungsgesellschaft handelt jederzeit im Interesse der SICAV und ihrer Anteilinhaber und gemäß den durch das Gesetz von 2010, den Verkaufsprospekt und die Satzung festgelegten Vorschriften.
##### Remuneration policy
The management company’s remuneration policy is intended to reward good performance by management professionals while promoting sound and effective risk management and a culture of compliance. The policy is designed to prevent an investment manager from taking risks that are inconsistent with a fund’s risk profile without in any way hindering any actions that may be in the best interests of the SICAV and its shareholders. All individuals subject to the policy — which includes the management company’s directors, managers, and employees — must comply with it.
Variable remuneration is based on a combination of individual, business unit and management company performance, is measured and paid out over multiple years, and is based on financial and non-financial criteria. Performance-related (variable) remuneration is granted solely at the management company’s discretion and is always combined with fixed remuneration. For any given performance period, no variable compensation will be paid to any individual who has failed to meet the management company’s standards of performance and conduct.
The current remuneration policy is available at columbiathreadneedle.com. The policy discusses how remuneration and benefits are calculated and by whom, including the individuals on the remuneration committee. The directors of the management company review the policy at least once a year.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
##### Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft zielt darauf ab, eine gute Performance von Verwaltungsexperten zu belohnen und dabei ein stabiles und effizientes Risikomanagement sowie eine Compliance-Kultur zu fördern. Die Politik soll einen Vermögensverwalter daran hindern, Risiken einzugehen, die nicht im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds stehen, ohne dabei Handlungen, die im besten Interesse der SICAV und ihrer Anteilinhaber sein können, in irgendeiner Weise zu behindern. Alle Personen, die der Vergütungspolitik unterliegen – darunter die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, Manager und Angestellten – müssen sich daran halten.
Die variable Vergütung basiert auf einer Kombination aus individueller Leistung sowie Leistung der Geschäftseinheit und der Verwaltungsgesellschaft. Sie wird über mehrere Jahre hinweg bemessen und ausbezahlt und beruht auf finanziellen und nicht finanziellen Kriterien. Die leistungsbezogene (variable) Vergütung wird ausschließlich im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft gewährt und ist stets mit einer festen Vergütung kombiniert. Für einen bestimmten Performancezeitraum wird keine variable Vergütung an Personen gezahlt, die die Standards der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf Leistung und Verhalten nicht
eingehalten haben.
Die aktuelle Vergütungspolitik steht unter columbiathreadneedle.com zur Verfügung. Die Vergütungspolitik erörtert, wie und von wem Vergütungen und Zusatzleistungen berechnet werden, einschließlich der Personen im Vergütungsausschuss. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überprüft die Vergütungspolitik einmal im Jahr.
##### Compliance with the benchmark regulation
Under the so-called benchmark regulation (Regulation (EU) No 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016), any benchmarks the funds use, including elements of composite benchmarks, must be appropriately registered with the European Securities and Markets Authority (ESMA). For index providers based in the EU, or in a non-EU country recognised as equivalent for registration purposes, registration
must be at the provider level. Index providers in other countries must register individual indices.
The management company maintains written contingency plans for how it would address situations where a benchmark ceases to be offered or to be covered by registration, or where, either through changes in a benchmark or a fund, an existing benchmark ceases to be appropriate. In some cases, the response may involve a change to a fund’s strategy or investment policy, or the merger or termination of the fund, particularly if the benchmark index is changed. Details are available free of charge upon request at the registered office of the SICAV.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
##### Einhaltung der Referenzwerteverordnung
Gemäß der sogenannten Referenzwerteverordnung (Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016) müssen alle von den Fonds verwendeten Referenzwerte, einschließlich Bestandteile von zusammengesetzten Referenzwerten, ordnungsgemäß bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) registriert sein. Für Indexanbieter, die in der EU oder in einem Nicht- EU-Land, das für Registrierungszwecke als gleichwertig angesehen wird, ansässig sind, muss die Registrierung auf Anbieterebene erfolgen. Indexanbieter in anderen Ländern müssen einzelne Indizes registrieren.
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über schriftliche Notfallpläne, in denen festgelegt ist, wie sie mit Situationen umgeht, in denen ein Referenzwert nicht mehr angeboten wird oder nicht mehr über eine Registrierung verfügt, oder in denen ein bestehender Referenzwert aufgrund von Änderungen eines Referenzwerts oder eines Fonds nicht mehr geeignet ist. In manchen Fällen kann darauf reagiert werden, indem die Strategie oder Anlagepolitik eines Fonds geändert wird oder indem der Fonds verschmolzen oder geschlossen wird, insbesondere wenn der Vergleichsindex geändert wird. Einzelheiten stehen auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV zur Verfügung.
##### Threadneedle Asset Management Limited
Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6AG, UK
The management company has delegated the discretionary investment management of the assets of each fund to the investment managers. The investment manager with day-to-day investment responsibility for each fund’s portfolio is indicated in “Fund Descriptions”.
Columbia Management Investment Advisers LLC will enter into commission sharing arrangements that comply with the conditions set out in “Management Company – Policies – Best execution and commission sharing”.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
##### Threadneedle Asset Management Limited
Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6AG, UK
Die Verwaltungsgesellschaft hat die diskretionäre Vermögensverwaltung der Anlagen jedes Fonds an die Vermögensverwalter übertragen. Der für die tägliche Anlagetätigkeit des jeweiligen Fondsportfolios verantwortliche Vermögensverwalter ist im Abschnitt „Fondsbeschreibungen“ angegeben.
Columbia Management Investment Advisers LLC schließt Provisionsteilungsvereinbarungen im Einklang mit den im Abschnitt
„Verwaltungsgesellschaft – Richtlinien – Best Execution und Provisionsteilung“ dargelegten Bedingungen ab.
### Categorisation of the funds under SFDR
The following funds are considered to fall within the scope of Article 8 of SFDR as they each promote environmental and/or social characteristics (“Article 8 funds”):
- Columbia Threadneedle (Lux) Global Sustainable Outcomes
-    Columbia Threadneedle (Lux) Pan European Sustainable Outcomes Detailed disclosures for the Article 8 funds are set out in the “Fund Descriptions” section of this prospectus.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
### Kategorisierung der Fonds im Rahmen der SFDR
Die folgenden Fonds fallen in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR, da sie jeweils ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben („Artikel-8-Fonds“):	
-    Columbia Threadneedle (Lux) Global Sustainable Outcomes	
- Columbia Threadneedle (Lux) Pan European Sustainable OutcomesNähere  Angaben  zu  Artikel-8-Fonds  sind  im  Abschnitt„Fondsbeschreibungen“ dieses Prospekts aufgeführt.
### Sustainability Risk Disclosures under SFDR
Under Article 6 of SFDR, the management company, as delegated to the investment manager of each fund, is required to disclose the manner in which sustainability risks are integrated into its investment decision- making process as well as fund specific disclosures on the likely impacts of sustainability risks on the returns of each fund. Sustainability risk is defined as “an environmental, social or governance (“ESG”) event or condition that, if it occurs, could cause an actual or a potential material negative impact on the value of the investment”.
Please see the “Risk Descriptions” section of this prospectus for detailed disclosures on the Sustainability Risk Assessment and Sustainability Risk Integration that apply to the funds.

Translation (ENDE, 2022-03-01):
### Offenlegung des Nachhaltigkeitsrisikos gemäß SFDR
Gemäß Artikel 6 der SFDR muss die Verwaltungsgesellschaft, wie an den Anlageverwalter jedes Fonds delegiert, angeben, wie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess einbezogen werden, und fondsspezifische Angaben zu den erwarteten Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen jedes Fonds machen. Das Nachhaltigkeitsrisiko ist definiert als „ein Ereignis oder ein Umstand in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (environmental, social or governance, ESG), dessen Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.“
Nähere Angaben zur Nachhaltigkeitsrisikobeurteilung und zur Einbeziehung des Nachhaltigkeitsrisikos, die für die Fonds gelten, finden Sie im Abschnitt
„Risikobeschreibungen“ dieses Prospekts.