OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Pôle d'investissement et destinataires
Allround QUADInvest Fund ESG vise à obtenir une croissance à long terme du capital par des placements dans un portefeuille international largement diversifié répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Ce compartiment convient aux investisseurs qui souhaitent investir de manière durable, qui connaissent bien les marchés de capitaux et qui souhaitent prendre part à l'évolution de ces marchés
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El objetivo de inversión del Fondo Allround QUADInvest Fund ESG es revalorizar el capital a largo plazo invirtiendo en una cartera global ampliamente diversificada con criterios de los sectores de medioambiente, social y gestión empresarial. El subfondo es adecuado para inversores que quieren invertir de forma duradera, cuentan con conocimientos sólidos de los mercados de capitales y quieren participar en el desarrollo de los mercados de capitales.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
| stagflation/déflation 30% ; chocs exogènes 25% ; atterrissage en douceur 5%. Nous |  |
| --- | --- |
| conservons donc un montant substantiel de liquidités de plus de 25%. | EUR USD |  | 20.0% | 55.8% |
| Statistique	 | CHF |  | 17.7% |  |
| Volatilité fonds/benchmark (%)	11.28 / 5.391 Information	0.59 / | DKK | 5.4% |  |  |
| ratio/Sharpe ratio	0.231 | SEK | 1.0% |  |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| estanflación/deflación 30%; choques exógenos 25%; aterrizaje suave 5%. Por lo |  |
| --- | --- |
| tanto, conservamos una cantidad sustancial de efectivo de más del 25%. | EUR USD |  | 20.0% | 55.8% |
| Estadística	 | CHF |  | 17.7% |  |
| Vola. fondos/benchmark (%)	11.28 / 5.391 Information	0.59 / | DKK | 5.4% |  |  |
| ratio/Sharpe ratio	0.231 | SEK | 1.0% |  |  |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -5.91 | -5.91 | -6.68 | -9.58 | -14.31 | 9.13 | n.a. | n.a. | 6.10 |
| BM | -3.10 | -3.10 | -5.58 | -6.20 | -11.29 | 8.32 | n.a. | n.a. | 6.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
#  Données principales		 VNI	USD 131.07
Actif net du fonds	USD 328.99 Mio.
Devise de référence	USD
Catégorie de parts	C (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBEQEMC LX Numéro de valeur ISIN	LU1079020662 Numéro de valeur CH24725038
Société de Gestion	Bank Julius Baer Singapore Branch Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis28.07.2014
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan ND Total Expense Ratio	0.95% (30.06.2021) Commission de gestion 0.80%
Investissement minimal USD 500'000 Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
Fonds	-5.91  -5.91  -6.68  -9.58 -14.31	9.13	n.a.	n.a.	6.10
BM	-3.10  -3.10  -5.58  -6.20 -11.29	8.32	n.a.	n.a.	6.71
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Perf. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 | 31.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 | - 31.01.2018 |
| Fonds | -14.31 | 37.20 | 10.55 | -16.79 | n.a. |
| BM | -11.29 | 36.18 | 5.22 | -16.22 | n.a. |

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 131.07
Patrimonio del fondo	USD 328.99 mlls.
Moneda base	USD
Participaciones	C (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBEQEMC LX
Código ISIN	LU1079020662
Código de valor CH24725038
Gestor de inversiones	Bank Julius Baer Singapore Branch Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	28.07.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI AC Asia ex Japan ND Total Expense Ratio	0.95% (30.06.2021) Comisión de gestión	0.80%
Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| Rend. deslizante | 31.01.2021 - 31.01.2022 | 31.01.2020 - 31.01.2021 | 31.01.2019 - 31.01.2020 | 31.01.2018 - 31.01.2019 | 31.01.2017 - 31.01.2018 |  | Título |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -14.31 | 37.20 | 10.55 | -16.79 | n.a. |  | Samsung Electronics Co Ltd | KR | 4.66 |
| BM | -11.29 | 36.18 | 5.22 | -16.22 | n.a. |  | Taiwan Semicon Man Co Ltd | TW | 4.65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Mediatek Inc | TW | 4.58 |
#  Les plus grandes positions
| Bristol Myers Squibb | US | 3.23 |
| --- | --- | --- |
| Oracle Corp | US | 3.07 |
| Intel Corp | US | 2.66 |

Titre	%
Reckitt Benckiser Group Plc	GB2.49
Microsoft Corp	US2.47
Total13.92

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Mayores posiciones
Título	%
Bristol Myers Squibb	US	3.23
Oracle Corp	US	3.07
Intel Corp	US	2.66
Reckitt Benckiser Group Plc	GB	2.49
Microsoft Corp	US	2.47
Total13.92
#  Evolution de la valeur liquidative en %
10
0
-10
-20
-30
2015	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts R	Perf. parts R dès déb.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Evolución del valor en %
10
0
-10
-20
-30
2015	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase R	Rend. clase R de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -13.17 | 2.13 | -3.42 | -5.40 | -14.47 | -4.19 | -4.28 | n.a. | -3.24 |
| BM | -12.13 | 2.71 | -2.09 | -5.52 | -12.63 | -1.64 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rend. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |
| deslizante | - 31.10.2022 | - 31.10.2021 | - 31.10.2020 | - 31.10.2019 | - 31.10.2018 |
| Fondo | -14.47 | 8.69 | -5.38 | -0.68 | -8.02 |
| BM | -12.63 | 8.39 | 0.48 | -0.36 | n.a. |
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	8.89 / 8.471 Tracking Error (%)	2.801
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.91 / -0.401 Corrélation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	-2.52 / 1.001
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	8.89 / 8.471 Tracking error (%)	2.801
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.91 / -0.401 Correlación	0.951
 Jensen Alpha/Beta	-2.52 / 1.001
1 
calculado en 3 años
#  Données principales		 VNI	USD 100.83
Actif net du fonds	USD 662.85 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Catégorie de parts	K (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBMFIUK LX Numéro de valeur ISIN	LU1649330831 Numéro de valeur CH37573444
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis30.11.2017
Introduction de part30.11.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
-30
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.
Total Expense Ratio	1.21% (31.12.2022) Commission de gestion 0.35%
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A	10A	dès p.a.	p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1.39 | -1.55 | 1.70 | 0.94 | -5.05 | -1.61 | 0.26	n.a.	0.16 |
| BM | -0.06 | -3.27 | 0.50 | -0.73 | -13.25 | -4.94 | -1.64	n.a.  -1.44 |
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |

Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BH CH DE ES GB IE IT LU NL
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 100.83
Patrimonio del fondo	USD 662.85 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	K (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBMFIUK LX
Código ISIN	LU1649330831
Código de valor CH37573444
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	30.11.2017
Introducción de acción	30.11.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
Total Expense Ratio	1.21% (31.12.2022) Comisión de gestión	0.35%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BH CH DE ES GB IE IT LU NL
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Données principales		 VNI	EUR 114.84
Actif net du fonds	EUR 228.39 Mio.
Devise de référence	EUR Catégorie de parts	A (distribuant) Bloomberg Ticker	JBPSCEA LX
Numéro de valeur ISIN	LU0099840620 Numéro de valeur CH830532
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis30.07.1999
Introduction de part30.07.1999
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Aucun indice de référence approprié Dernier dividende	EUR 1.10 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.64% (30.06.2020)
Commission de gestion  1.30%
Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT CH DE ES FR GB LI LU NL
 Fonds	-0.47	1.44	3.74	1.81	1.99	1.12	1.39	2.72	2.55
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Perf.
31.08.2019
31.08.2018
31.08.2017
31.08.2016
31.08.2015

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 114.84
Patrimonio del fondo	EUR 228.39 mlls.
Moneda base	EUR
Participaciones	A (distribución)
Bloomberg Ticker	JBPSCEA LX
Código ISIN	LU0099840620
Código de valor CH830532
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	30.07.1999
Introducción de acción	30.07.1999 Domicilio	Luxemburgo
Índice	No está disp. un índice de ref. adecuado
Ultimos dividendos	EUR 1.10 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.64% (30.06.2020)
Comisión de gestión	1.30%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT CH DE ES FR GB LI LU NL
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Commentaires
Situation du marché
Plusieurs indicateurs avancés suggèrent que les pressions inflationnistes devraient commencer à s'atténuer, mais certains facteurs de risque persistent. Les prix des biens devraient ralentir comme l'indique l'allègement des pressions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui en fait le cinquième mois consécutif d'allègement, les prix des services devraient rester élevés en raison de la méthode de calcul de l'IPC qui présente de nombreux décalages. Le logement, par exemple, est calculé avec un décalage important, tout comme l'inflation des soins médicaux. Ceux-ci pourraient donc bientôt peser sur l'IPC global. Les prix des matières premières restent un risque à la hausse, surtout avec la récente réduction de la production de pétrole par l'OPEP.
Contribution à la performance et modifications du portefeuille
Nous continuons à profiter de la volatilité accrue en vendant des options afin d'optimiser le portefeuille.
Perspective et stratégie
Globalement, nos perspectives de baisse de l'inflation restent inchangées. Nous pensons que les taux réels sont proches de leur point haut, car l'inflation semble avoir dépassé son pic aux Etats-Unis et la Réserve fédérale devrait être en mesure de resserrer davantage sa position dans les mois à venir. Nous maintenons nos scénarios macroéconomiques inchangés.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Comentarios
Retrospectiva del mercado
Varios indicadores adelantados sugieren que las presiones inflacionistas deberían empezar a ceder, pero persisten algunos factores de riesgo. Se espera que los precios de los bienes se ralenticen, como indica la disminución de las presiones sobre las cadenas de suministro mundiales, lo que supone el quinto mes consecutivo de relajación, los precios de los servicios se mantendrán altos debido al método de cálculo del IPC, que tiene muchos desfases. La vivienda, por ejemplo, se calcula con un retraso importante, al igual que la inflación de la atención médica. Por lo tanto, esto podría pesar pronto en el IPC general. Los precios de las materias primas siguen siendo un riesgo al alza, especialmente con el reciente recorte de la producción de petróleo de la OPEP.
Contribución al rendimiento y cambios en la cartera
Seguimos aprovechando el aumento de la volatilidad para vender opciones con el fin de optimizar la cartera.
Previsión y estrategia
En general, nuestras perspectivas de reducción de la inflación se mantienen sin cambios. Creemos que los tipos reales están cerca de su punto álgido, ya que la inflación parece haber superado su punto álgido en EE.UU. y la Reserva Federal debería poder seguir endureciendo su posición en los próximos meses. Mantenemos sin cambios nuestros escenarios macroeconómicos.
#  Répartition par devises
|  |
| --- |
|  | 94.9% |
| 1.9% 1.2% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.06% |

| iShares USD HY Corp Bd |  | USD | 3.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| T 1 3/4 11/15/29 | 1.750% | USD | 2.81 |
| Total |  |  | 41.67 |
| Répartition par instruments d'investissement	 |
| Actions |  |  |  | 48.4% |
| Obligations |  |  | 40.1 | % |
| Liquidité |  | 6.2% |  |  |
| D'autres instruments |  | 5.2% |  |  |
|  |  |  |  |  |

USD CAD EUR JPY GBP CHF DKK HKD
Les structures du fonds prennent en compte des instruments financiers dérivés et leur exposition. Il est donc possible que leur somme ne soit pas de 100% si le fonds investit dans ces instruments. La monnaie de base de ce compartiment est indiquée dans le prospectus.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Distribución por monedas en %
|  |
| --- |
|  | 94.9% |
| 1.9% 1.2% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.06% |

USD CAD EUR JPY GBP CHF DKK HKD
En las estructuras del fondo se tienen en cuenta instrumentos financieros derivados con su exposición. La suma de las estructuras puede apartarse del 100% en caso de que el fondo esté invertido en estos instrumentos. La moneda base de este subfondo se define en el folleto.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
30
20
10
0
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Evolución del valor en %
30
20
10
0
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A	5A | 10A	de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual  anual | anual  lanz. |

anual Fondo	-15.92  -1.32  -3.40  -5.64 -16.41  -1.45	0.70	n.a.		1.09
#  Les plus grandes positions
| Volatilité fonds/benchmark (%) | 8.36 / 9.431 |  | Tracking Error (%) | 2.101 |  | B 12/06/22 | 0.000% | USD | 1.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.96 / -0.241 |  | Corrélation | 0.981 |  | EKT 4 7/8 01/15/28 | 4.875% | USD | 1.02 |
| Jensen Alpha/Beta | 1.45 / 0.871 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Statistique	
EIB Float 03/05/24	0.368%	USD	1.18
Durée résiduelle en années	5.58 Duration modifiée3.55
Rend. à l'échéance (nominal) (%)8.31
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la | B 11/03/22 B 01/26/23 | 0.000% 0.000% | USD USD | 2.35 2.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | USD | 1.62 |
| monetarias. | EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 1.18 |
| Estadística	 | B 12/06/22 | 0.000% | USD | 1.17 |
| Vola. fondos/benchmark (%)	8.36 / 9.431  Tracking error (%)	2.101 | EKT 4 7/8 01/15/28 | 4.875% | USD | 1.02 |

Information ratio/Sharpe ratio	0.96 / -0.241  Correlación	0.981 Jensen Alpha/Beta		1.45 / 0.871
Plazo residual en años	5.58  Duración modificada	3.55 Rend. vencimiento (nominal) (%)	8.31 
1 
calculado en 3 años
#  Répartition par secteur
Finance
Etat Energie
Matériaux de base Consommation non cyclique Services aux collectivités
Communications
Industrie

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Distribución por sectores en %
Financiero Gobierno Energía
Materiales Básicos Bienes de consumo, No-Cíclico
Servicios Públicos Comunicaciones
Industrial
#  Evolution de la valeur liquidative en %
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KH	Perf. parts KH dès déb.

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Evolución del valor en %
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -14.99 | -1.54 | -3.60 | -9.09 | -16.10 | -2.47 | -0.92 | n.a. | 0.33 |
| BM | -13.05 | -2.10 | -4.04 | -8.46 | -13.72 | -1.41 | 0.21 | n.a. | 1.96 |
| Rend. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |

Rend. clase KH	Rend. clase KH de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| Fonds | -1.95 | -1.95 | -2.05 | -3.35 | -2.85 | 3.32 | 3.07 | n.a.	1.96 |
| BM | -1.81 | -1.81 | -1.90 | -2.99 | -2.31 | 4.36 | 3.21 | n.a.	2.24 |
| Perf. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 | 31.01.2017 |

Perf. parts B	Perf. parts B dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
Rend. clase B	Rend. clase B de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
50
25
0
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.
| en %en | YTD	1M | 3M | 6M	1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -2.67  -2.67 | -1.70 | -0.10	7.70 | 7.39 | 4.49 | n.a. | 4.72 |

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
50
25
0
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A | 5A | 10A | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual | anual | anual | lanz. |

anual Fondo	-2.67  -2.67  -1.70  -0.10	7.70	7.39	4.49	n.a.		4.72
| Rend. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 | 31.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deslizante | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 | - 31.01.2018 |
| Fondo | 7.70 | 3.81 | 10.76 | -4.70 | 5.54 |

| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes | T 1 1/8 02/28/22 | 1.125% | USD | 5.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en EUR. Si la | T 0 3/8 03/31/22 | 0.375% | USD | 5.09 |
| moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | T 0 1/8 04/30/22 | 0.125% | USD | 5.08 |
| monetarias. | T 0 1/8 05/31/22 | 0.125% | USD | 4.96 |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los
#  Evolution de la valeur liquidative en %
|  | 14.0 | 6.9 | -5.5 | 4.9 | 9.3 | -10.1 | 17.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

50
25
0
-25
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Evolución del valor en %
|  | 14.0 | 6.9 | -5.5 | 4.9 | 9.3 | -10.1 | 17.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

50
25
0
-25
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	de
anual  anual  anual  lanz.
anual Fondo	-1.19	2.85	5.56	5.10	4.42	2.90	4.04	n.a.		4.37
#  Données principales		 VNI	EUR 102.88
Actif net du fonds	EUR 205.66 Mio.
Devise de référence	EUR
Catégorie de parts	N (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBNHGKN LX Numéro de valeur ISIN	LU0891033556 Numéro de valeur CH20699424
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis30.07.1999
Introduction de part30.09.2022
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Aucun indice de référence approprié Commission de gestion 0.95%
Investissement minimal  n.a.
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%1
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL
1 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 6.55 |
| T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.41 |
| JB FI Global Low Inv Grade-EUR |  | EUR | 5.36 |
| T 0 1/8 11/30/22 | 0.125% | USD | 5.30 |
| T 0 1/8 02/28/23 | 0.125% | USD | 4.95 |
| T 0 1/8 01/31/23 | 0.125% | USD | 4.87 |
| iShares Core Euro Corp Bd |  | EUR | 3.85 |
| iShares USD HY Corp Bd |  | USD | 3.03 |
| Total |  |  | 39.32 |
| Répartition par instruments d'investissement	 |

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 102.88
Patrimonio del fondo	EUR 205.66 mlls.
Moneda base	EUR
Participaciones	N (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBNHGKN LX
Código ISIN	LU0891033556
Código de valor CH20699424
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	30.07.1999
Introducción de acción	30.09.2022 Domicilio	Luxemburgo
Índice	No está disp. un índice de ref. adecuado
Comisión de gestión	0.95% Inversión mínima	n.a.
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%1
Registrados en	AT BE CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL
1 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 6.55 |
| T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.41 |
| JB FI Global Low Inv Grade-EUR |  | EUR | 5.36 |
| T 0 1/8 11/30/22 | 0.125% | USD | 5.30 |
| T 0 1/8 02/28/23 | 0.125% | USD | 4.95 |
| T 0 1/8 01/31/23 | 0.125% | USD | 4.87 |
| iShares Core Euro Corp Bd |  | EUR | 3.85 |
| iShares USD HY Corp Bd |  | USD | 3.03 |
| Total |  |  | 39.32 |
| Distribución por instrumentos de inversión en %	 |
#  Répartition par secteur
Finance Santé
Technologies de l'Information Biens de Consommation de Base Consommation Discrétionnaire
Industrie Matériels Télécommunications

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Distribución por sectores en %
Finanzas
Salud
| Tecnología de la Información | 17.3% |
| --- | --- |
| Productos de Primera Necesidad | 11.8% |
| Productos de Consumo no Básico | 7.6% |
| Industrial | 6.3% |
| Materiales | 6.1% |
| Servicios de Telecomunicaciones | 4.4% |
|  |  |