OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector exposure (%)	10 largest positions (%)
Bond funds Europe ex euro countries39.77
Bond funds Europe12.58
Equity funds world6.41
Equity funds Europe6.36

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorengagement (%)	10 grösste Positionen (%)
Rentenfonds Euroland39.77
Rentenfonds Europa12.58
Aktienfonds Welt6.41
Aktienfonds Europa6.36
Equity funds euro countries6.29
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2
EUR oN
AGIF -Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Inhaber- Anteile RT10 (EUR) o.N.
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR Inhaber-Anteile F- acc o.N.
19.86
12.58
9.99

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Aktienfonds Euroland6.29
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2
EUR oN
AGIF -Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Inhaber- Anteile RT10 (EUR) o.N.
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond EUR Inhaber-Anteile F-acc o.N.
19.86
12.58
9.99
# Fund description
- The fund invests globally and flexibly in a diversified range of equities and mainly high- quality bonds.
- The equity exposure varies decisively depending on the market situation and will normally be within a range of 10% and 55%. In deteriorating investment environments, the model reduces risk in the portfolio to lower equity exposure in downturns. In improving investment environments the model increases equity exposure.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert weltweit und flexibel in ein breites Spektrum von Aktien und hauptsächlich erstklassigen Anleihen.
- Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation. Der Aktienanteil bewegt sich normalerweise in einer Bandbreite zwischen 10% und 55%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds reduziert das Modell das Risiko im Portefeuille und verringert das Aktienengagement während eines Abwärtstrends. Bei einer Verbesserung des
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Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor
Portfolio management representatives Mario Lumbreras Gonzalez-Serrano Sebastian Richner
Daniel Rudis
UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Classic Fund (USD) (EUR hedged) K-1-acc

Translation (ENDE, 2020-08-31):
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Mario Lumbreras Gonzalez-Serrano Sebastian Richner
Daniel Rudis
UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Classic Fund (USD) (EUR hedged) K-1-acc
| Fund |
| --- |
| United States Government Bond |  | 45.8 |
|  |
| United Kingdom Government Bond |  | 9.4 |
| France Government Bond |  | 8.0 |
| Italy Government Bond |  | 7.7 |
| New Zealand Government Bond |  | 6.5 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Fonds |
| --- |
| United States Government Bond |  | 45.8 |
|  |
| United Kingdom Government Bond |  | 9.4 |
| France Government Bond |  | 8.0 |
| Italy Government Bond |  | 7.7 |
| New Zealand Government Bond |  | 6.5 |
| Fund |
| --- |
| Spain Government Bond | 3.7 |
| Mexico Government Bond | 1.6 |
| Brazil Government Bond | 1.6 |
| Sweden Government Bond | 1.3 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Fonds |
| --- |
| Spain Government Bond | 3.7 |
| Mexico Government Bond | 1.6 |
| Brazil Government Bond | 1.6 |
| Sweden Government Bond | 1.3 |
## Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)105.83
Last 12 months (USD) – high109.14
– low94.39
Total fund assets (USD m)1 907.92
Share class assets (USD m)127.02
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)105.83
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst109.14
– Tiefst94.39
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 907.92
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)127.02
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
Benefits
Easy access to the global equity markets
Portfolio structure can deviate substantially from the reference index in order to increase outperformance potential.
The fund managers can also tap into the knowledge and experience of a network of equity analysts around the globe. UBS’s proprietary fundamental valuation approach allows for consistent identification of the most attractive companies worldwide

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Vorteile
Effizienter Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zur Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der weltweit attraktivsten Unternehmen.
## Benefits
An investment strategy that aims to produce returns driven by stock selection while achieving some downside protection in declining equity markets.
Maximising opportunities from unique and uncorrelated sources of performance.
The Fund offers daily liquidity.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Vorteile
Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei fallenden Aktienmärkten zu begrenzen.
Chancen durch einmalige, nicht korrelierende Performancequellen werden maximiert.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)113.04
Last 12 months (USD) – high118.78
– low113.04
Total fund assets (USD m)38.11
Share class assets (USD m)3.25
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)113.04
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst118.78
– Tiefst113.04
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)38.11
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)3.25
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
Benefits
Easy access to the growth story in Asia that is broadening out beyond China.
One-stop, multi-asset solution capturing a growing range of investible opportunities.
Actively managed fund with a risk aware approach to provide attractive risk-adjusted returns.
A dedicated and experienced investment team drawing on the full global asset allocation resources and risk management systems of UBS.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Vorteile
Einfacher Zugang zum Wachstum in Asien, das über China hinausgeht.
Multi-Asset-Lösung, die ein wachsendes Spektrum von Anlagechancen unter einem Dach anbietet.
Aktiv verwalteter Fonds mit risikobewusstem Ansatz, der attraktive, risikobereinigte Renditen erzielen soll.
Ein dediziertes, erfahrendes Anlageteam, das sich auf das gesamte globale Asset-Allokation- und Risikomanagementsystem von UBS stützt.
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sovereigns and Corporate issuers from EMBI and | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 |
| CEMBI Indices via direct investment. | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |
| - The fund is passively managed.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 |
| Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |
| bzw. CEMBI-Index vertreten sind. - Der Fonds wird passiv gemanagt.
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (CHF) | -0.22 | 2.68 | n.a. | 1.33 | n.a. |
| Index 2 | 0.14 | 3.43 | -0.39 | 1.70 | -0.13 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (CHF) | -0.22 | 2.68 | k.A. | 1.33 | k.A. |
| Index 2 | 0.14 | 3.43 | -0.39 | 1.70 | -0.13 |
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (CAD) | -1.51 | -10.41 | 5.66 | -3.60 | 1.11 |
| Ref. Index 2 | -2.58 | -10.05 | 2.70 | -3.47 | 0.53 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (CAD) | -1.51 | -10.41 | 5.66 | -3.60 | 1.11 |
| Referenzindex 2 | -2.58 | -10.05 | 2.70 | -3.47 | 0.53 |
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 30.09.2021)183.32
| Last 12 months (CHF) – high |  | 194.34 |
| --- | --- | --- |
| – low |  | 147.07 |
| Total fund assets (CHF m) |  | 1 402.01 |
| Share class assets (CHF m) |  | 16.75 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 03.08.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)183.32
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
per 03.08.2021
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst194.34
- Tiefst147.07Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)1 402.01Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)16.75Beta	k.A.	k.A.

Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
## Index description
The Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index is an index weighted by market capitalization. The Index represents liquid corporate bonds with a time to maturity of at least 1 year, but no more than 5 years, issued by investment grade companies. The bonds are valued daily based on their bid price. New bonds are included at their ask price and then removed at the bid price as part of the monthly index rebalancing.
Index name	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index type		Total Return

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Indexbeschreibung
Der Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, jedoch höchstens fünf Jahren. Emittenten sind Investment-Grade-Unternehmen. Die Anleihen werden täglich auf Grundlage ihres Geldkurses bewertet. Im Rahmen der monatlichen Indexneugewichtung werden neue Anleihen zum Briefkurs aufgenommen und anschliessend zum Geldkurs entfernt.
Indexname	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Indextyp		Total Return
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 2.02 | -16.68 | -0.44 | -5.90 | -0.09 |
| Ref. Index 2 | 2.60 | -8.87 | 7.15 | -3.05 | 1.39 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 2.02 | -16.68 | -0.44 | -5.90 | -0.09 |
| Referenzindex 2 | 2.60 | -8.87 | 7.15 | -3.05 | 1.39 |
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)123.44
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Last 12 months (USD) – high140.60
| – low |  | 85.91 |
| --- | --- | --- |
| Total fund assets (USD m) |  | 244.35 |
| Share class assets (USD m) |  | 4.13 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 1.05 | 1.02 |
| Volatility 1 – Fund | 17.90% | 15.88% |
| – Benchmark | 16.86% | 15.25% |
| Sharpe ratio | -0.23 | -0.08 |
| Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Fund domicile	Luxembourg
- This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final dividend yield can deviate significantly from the indicative current dividend yield. A detailed description of this figure is available on UBS Fund Gate.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
## Inventarwert (USD, 31.08.2020)123.44

## Letzte 12 Monate (USD) – Höchst140.60

## – Tiefst85.91

## Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)244.35

## Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)4.13

## Name der Verwaltungsgesellschaft

## UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

## Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Diese Zahl ist indikativ und vor Abzug der Fondsgebühren. Vom Fonds bezahlte Verrechnungssteuern sind von dieser Zahl bereits abgezogen. Der finale Dividendenertrag kann signifikant abweichen vom indikativen aktuellen Dividendenertrag. Eine detailierte Beschreibung dieser Zahl ist auf UBS Fund Gate verfügbar.
# Market exposure (%)	Sector exposure (%)
| 10 largest equity positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Index |  |  | Fund | Index |
| Atlas Copco AB | 2.00 | 0.53 |  | Telenor ASA | 1.03 | 0.13 |
| Henkel AG & Co KGaA | 1.05 | 0.21 |  | Kone Oyj | 1.03 | 0.33 |
| Boliden AB | 1.04 | 0.09 |  | BHP Group PLC | 1.03 | 0.55 |
| Mowi ASA | 1.03 | 0.10 |  | NN Group NV | 1.03 | 0.13 |

Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen
1.03	0.47
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
1.03	0.22

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gewichtung nach Märkten (%)	Sektorengagement (%)
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | Index |  |  | Fonds | Index |
| Atlas Copco AB | 2.00 | 0.53 |  | Telenor ASA | 1.03 | 0.13 |
| Henkel AG & Co KGaA | 1.05 | 0.21 |  | Kone Oyj | 1.03 | 0.33 |
| Boliden AB | 1.04 | 0.09 |  | BHP Group PLC | 1.03 | 0.55 |
| Mowi ASA | 1.03 | 0.10 |  | NN Group NV | 1.03 | 0.13 |


## Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen

## 1.03	0.47

## Cie Generale des Etablissements Michelin SCA

## 1.03	0.22
# Fund description
- The fund aims to achieve capital appreciation and provide income by investing primarily in debt securities issued in developed and emerging markets globally, including onshore China.
- Seeks diversified income sources across a broad variety of sub-asset classes, sectors, geographical exposures, ratings and issuers.
- Dynamically adjusts asset allocations to capture opportunities throughout the credit cycle while managing duration based on market conditions.
- The fund leverages the expertise of UBS GWM CIO to construct the asset allocations.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Wert des Kapitals zu steigern und Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in Schuldtitel aus Industriestaaten und Schwellenländern weltweit, einschliesslich Festlandchinas.
- Er sucht nach diversifizierten Ertragsquellen in den unterschiedlichsten Unteranlageklassen, Sektoren, Regionen, Ratingkategorien und Emittentengruppen.
- Er passt die Vermögensallokation dynamisch an, um Chancen während des gesamten Kreditzyklus zu nutzen, und verwaltet die Duration auf der Grundlage der Marktbedingungen.
- Der Fonds stützt sich bei der Strukturierung der Vermögensallokation auf das Know-how des UBS GWM CIO.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Fondsname	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit
Income Opportunities (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit
Income Opportunities (USD) (EUR
hedged) P-acc
ISIN	LU2267898984
WP-Nr.	A2QKSQ
Bloomberg	UBIOUEH LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum26.01.2021
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September Theoretische Verfallrendite (brutto)
1		
5.94% Durchschnittliches Rating			Ba1
Modified Duration3.83
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	1.09%
Laufende Kosten p.a.
2	
1.44%
# Performance (basis EUR, net of fees)1
The performance chart will be available 12 months after the fund's establishment.
Name of fund Share class
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged)
P-acc
Fund (EUR)	-2.06
Fund (EUR) incl. max. entry charge	-5.06
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
ISIN	LU2267898984
WP-NR.	A2QKSQ
Bloomberg	UBIOUEH LX
Currency of fund / share class	USD/EUR
Launch date26.01.2021
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	30 September Theoretical yield to maturity (gross)
1		
5.94% Average rating			Ba1
Modified duration3.83
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	1.09%
Ongoing charges p.a.
2	
1.44%
charges.
1 
These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.
Fonds (EUR)	-2.06
Fonds (EUR) inkl. max. Ausgabeaufschlag	-5.06 Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
| Fund |
| --- |
| Oztel Holdings SPC Ltd |  | 3.1 |
|  |
| Harvest Operations Corp |  | 3.0 |
|  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fonds |
| --- |
| Oztel Holdings SPC Ltd |  | 3.1 |
|  |
| Harvest Operations Corp |  | 3.0 |
|  |
# Fund description
Please see additional important information on page3.
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) Share class	 UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) P- dist
ISIN	LU1914375602
WP-NR.	A2PABS
Bloomberg	UB23UPD LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Maturity21.11.2023
Launch date01.02.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	No representative reference index is available
| 22.05.2019 | 5.19 | in % | 01.02.2019 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.07.2019 | 4.60 |  | -30.09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| 01.11.2019 | 4.68 | Fund (USD) | 1.84 | -0.03 | 2.97 |
| 16.03.2021 | 2.05 | Fund (USD) incl. max. entry charge | -0.16 |  |  |
| Current average portfolio maturity	May 2023	The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit Modified duration	1.53	charges. Distribution	August	 1  These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from Last distribution 05.08.2021	USD 4.50	 your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. Management fee p.a.	0.68% Ongoing charges p.a. 4	 0.91%	 Fund statistics |
| Name of the | UBS Fund Management | Net asset value (USD, 30.09.2021) |  |  | 93.58 |

Initial yield to maturity at launch
1 & 2	
5.35% Initial yield to maturity at re-opening
3

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite3.
Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) P-
dist
ISIN	LU1914375602
WP-Nr.	A2PABS
Bloomberg	UB23UPD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Laufzeit21.11.2023
Lancierungsdatum01.02.2019
# Fund statistics
Net asset value (GBP, 30.09.2021)11.57
Last 12 months (GBP) – high11.91
– low11.57

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (GBP, 30.09.2021)11.57
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst11.91
– Tiefst11.57
Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.)437.82
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)63.30
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | -6.54 | 13.08 | -6.31 | 4.18 | -1.29 |
| Index 2 | -6.51 | 13.54 | -5.12 | 4.32 | -1.05 |
|  | These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. |
|  | Index in the unit class's currency (excluding costs) |  |  |  |
| Index description |
| The MSCI Emerging Markets Index is a free float-adjusted market capitalisation index that is designed to measure equity market performance of Emerging Market countries. Securities are free float adjusted, screened by size, liquidity and minimum free float. The index represents companies within Emerging Markets that are available to investors worldwide. |
| Index name |  | MSCI Emerging Markets Total Return Net |
| Index type |  |  |  | Total Return Net |
| Number of index constituents |  |  |  | 1377 |
| Countries in index |  |  |  |  | 21 |
| Reweighting frequency |  |  |  |  | quarterly |
| Bloomberg |  |  |  |  | NDUEEGF |
| Reuters |  |  |  | .dMIEF00000NUS |
| Index online information |  |  |  | www.msci.com |
| Dividend yield |  |  |  |  | 3.33% |
| PE ratio |  |  |  |  | 12.41 |
| Market Capitalization (in USD bn) |  |  |  | 6 473.86 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | -6.54 | 13.08 | -6.31 | 4.18 | -1.29 |
| Index 2 | -6.51 | 13.54 | -5.12 | 4.32 | -1.05 |
|  | Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. |
|  | Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) |  |  |  |
| Indexbeschreibung |
| Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der Aktienmärkte von Schwellenländern messen soll. Der Börsenwert der Indextitel wird auf der Grundlage des Freefloat ermittelt. Ausserdem werden die Wertpapiere auf ihre Grösse und Liquidität sowie ihren Mindest-Freefloat geprüft. Der Index umfasst Unternehmenstitel in Schwellenländern, die Anlegern auf der ganzen Welt offenstehen. |
| Indexname |  | MSCI Emerging Markets Total Return Net |
| Indextyp |  |  |  | Total Return Net |
| Anzahl der Indexkomponenten |  |  |  | 1377 |
| Länder im Index |  |  |  |  | 21 |
| Neugewichtungsfrequenz |  |  |  | vierteljährlich |
| Bloomberg |  |  |  |  | NDUEEGF |
| Reuters |  |  |  | .dMIEF00000NUS |
| Online-Indexinformation |  |  |  | www.msci.com |
| Dividendenrendite |  |  |  |  | 3.33% |
| KGV |  |  |  |  | 12.41 |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) |  |  |  | 6 473.86 |
|  | Index |
| --- | --- |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 6.21 |
| TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 4.22 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO | 3.61 |
| ALIBABA GRP HLDG (HK) | 2.39 |
| RELIANCE INDUSTRIES | 1.39 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
|  | Index |
| --- | --- |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 6.21 |
| TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 4.22 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO | 3.61 |
| ALIBABA GRP HLDG (HK) | 2.39 |
| RELIANCE INDUSTRIES | 1.39 |
|  | Index |
| --- | --- |
| MEITUAN B | 1.30 |
| CHINA CONSTRUCTION BK H | 0.99 |
| HOUSING DEV FINANCE CORP | 0.91 |
| ICICI BANK | 0.89 |
| VALE ON | 0.85 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
|  | Index |
| --- | --- |
| MEITUAN B | 1.30 |
| CHINA CONSTRUCTION BK H | 0.99 |
| HOUSING DEV FINANCE CORP | 0.91 |
| ICICI BANK | 0.89 |
| VALE ON | 0.85 |
# Fund statistics
Fund domicile	Germany
1 
as at 31.01.2021
Net asset value (EUR, 30.09.2021)46.60
Last 12 months (EUR) – high47.47
– low46.31
Total fund assets (EUR m)22.75
Share class assets (EUR m)22.75

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Fondsdomizil	Deutschland
- Referenzindex bis 31.01.2011: Customized Barclays Capital Global Agg. & JPM EMBI Global
- per 31.01.2021
| Fund |
| --- |
| EUR |  | 95.2 |
|  |
| USD | 4.8 |
| CAD | 0.0 |
| AUD | 0.0 |
| GBP | 0.0 |
| JPY | 0.0 |
| NOK | 0.0 |
| SEK | 0.0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fonds |
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| EUR |  | 95.2 |
|  |
| USD | 4.8 |
| CAD | 0.0 |
| AUD | 0.0 |
| GBP | 0.0 |
| JPY | 0.0 |
| NOK | 0.0 |
| SEK | 0.0 |