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Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2022
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged), EUR
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
Investment objective
This equity fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social practices, while re- specting risk diversification.
Key features
The fund invests across Asia excluding Japan in a concentrated portfolio mainly including stocks of companies which are among the leaders in their industry, offer high and sustainable profitabil- ity potential, seek to promote environmental or social practices, and whose stock prices have attractive up-side potential versus the estimated enterprise values at the time of the investment.
Approach
The specialized and seasoned investment team takes long-term high-conviction investment decisions based on in-depth re- search combined with systematic screening. The team inte- grates sustainability indicators as a central pillar in the invest- ment process with the aim of improving the long-term risk-return characteristics of the fund and supporting elevated social or en- vironmental practices. The team actively adapts portfolio posi- tions to seize attractive new opportunities and control risks al- ways in line with their latest assessment of investment condi- tions. They may use derivative financial instruments as well.
Risk and reward profile
Portfolio management	Thomas Schaffner
Fund domicile, legal structure		Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				USD / EUR Launch date fund / shareclass	17.11.2008 / 17.11.2008 Fund size			USD 1,497.30 mio
Net asset value (NAV) / share			EUR 368.41 Ref. index	MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net ISIN / WKN / VALOR		LU0384409693 / A0RCV9 / 4514046
Management fee	1.65%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 31.08.2021	2.09% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Yes
Distribution policy	reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
15.83%
Sharpe ratio 
2)	
0.33
Information ratio 
2)	
negative
Beta 
2)	
0.91
Tracking error, ex-post 
2)	
3.98%
2) 
calculated over 3 years

Translation (ENDE, 2022-02-28):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 28.02.2022
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged), EUR
Marketingdokument für Kleinanleger in: AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
Anlageziel
Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen sowie ökologische oder soziale Praktiken zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert in der Region Asien ohne Japan in ein kon- zentriertes Portfolio, das hauptsächlich Aktien von Unternehmen umfasst, die in ihrer Branche führend sind, hohes und nachhal- tiges Ertragspotenzial bieten, bestrebt sind, ökologische oder soziale Praktiken zu fördern, und deren Aktienkurse attraktives Aufwärtspotenzial gegenüber dem geschätzten Unternehmens- wert zum Zeitpunkt der Anlage bieten.
Vorgehensweise
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert mit langfristi- gem Blickwinkel und nur, wenn es durchweg überzeugt ist. Die Anlageentscheide basieren auf tiefgreifenden Analysen kombi- niert mit systematischem Aussortieren. Das Team integriert Nachhaltigkeitsindikatoren als zentrales Element in den Anla- geprozess mit dem Ziel, die langfristigen Risiko-Ertrags-Eigen- schaften des Fonds zu verbessern und vorbildliche soziale oder ökologische Praktiken zu unterstützen. Das Team passt im Ein- klang mit seiner neusten Einschätzung des Anlageumfelds die Portfolio-Positionen flexibel an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten. Es kann auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Risiko- und Ertragsprofil
Portfoliomanagement	Thomas Schaffner
Fondsdomizil, Rechtsform		Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse				USD / EUR Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse	17.11.2008 / 17.11.2008 Fondsvolumen			USD 1'497.30 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil			EUR 368.41 Ref.–index	MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net ISIN / WKN / VALOR		LU0384409693 / A0RCV9 / 4514046
Verwaltungsgebühr	1.65%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 31.08.2021	2.09% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing		Ja
Ausschüttungsart	thesaurierend
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
15.83%
Sharpe Ratio 
2)	
0.33
Information Ratio 
2)	
negativ
Beta 
2)	
0.91
Tracking error, ex-post 
2)	
3.98%
2) 
über 3 Jahre gerechnet