# GENERAL INFORMATION
- OrganizationThe Fund is an investment company formed as a public limited company under Luxembourg law. It has the specific legal form of an investment company with variable capital (SICAV). The Fund was established in Luxembourg on 10 May 2002 under the name Helvetia Patria Fund with fully paid-up share capital of EUR 31.000. The Articles of Association of the Fund were published for the first time on 6 June 2002 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial”). The Articles of Association were last amended on 5 April 2018 by an extraordinary General Meeting of the shareholders and amendments were published in the RESA ("Recueil Electronique des Sociétés et Associations“) on 30 April 2018. The Fund is entered in the commercial register of Luxembourg, under no. B 87.256. Copies of the amended Articles of Association are available for inspection in the commercial register of Luxembourg and the registered office of the Fund in Luxembourg.

- Investor informationThe currently valid version of the Sales Prospectus, the Fund’s Articles of Association, the latest annual report, or the latest semi-annual report where this is more recent, and the KIDs for the Sub-Funds are available from the Administrator, the Depositary, the relevant Paying and Information Agents in the countries in which the Fund is distributed and the representative in Switzerland. The Management Company may give to Investors further information to enable the relevant Investors to comply with the legal and regulatory requirements applicable to them.
- Publication of pricesThe net asset value per share shall be calculated on each Valuation Day. A list of the days on which the net asset value per share is not calculated is available on request from the Management Company’s head office. The net asset value calculated on a particular Valuation Day is published with the date of the transaction day, exceptions to this – where applicable – being the Sub-Funds listed in the Special Part, which in accordance with the investment policy are invested in Asia and the Far East, for which the net asset value calculated on the Valuation Day is published with the date of the Valuation Day. The net asset value shall be determined in the currency of the Sub-Fund concerned. The net asset value per share class as well as the issue and redemption prices shall be made available at the registered office of the Fund and through the representatives of the Fund in the countries where the Fund has been approved for distribution.
- General meetings and reportingThe annual general meeting of Shareholders of the Fund will be held each year at the registered office of the Fund or any other location specified in the invitation to the meeting in Luxembourg within six months after the end of the accounting year of the Fund. The date and the time of each general meeting will be determined by the Board of Directors separately. Insofar as required by law, notices convening all general meetings are published in the RESA and in newspapers decided by the Board of Directors. Shareholders are sent a notice convening the meeting at least 8 days prior to the general meeting at the addresses entered in the register. These invitations will include information on the time and place of the General Meeting, the conditions for admission, the agenda and on the necessary quorum and majority provisions under Luxembourg law. The conditions for admission and the provisions on quorum and majorities for all general meetings are set out in Art. 450-1 and 450-3 of the Law of 10 August 1915 (as amended) of the Grand Duchy of Luxembourg and in the articles of association. According to the Articles of Association, any resolution thatconcerns only one class of shares or Sub-Fund or that unfavorably alters the rights of one class of shares or Sub-Fund shall be valid only if approved by a majority within each class of shares or each affected Sub-Fund as provided by law and the Articles of Association.

Audited annual reports for the Fund, converted into euro (“EUR”), and for each of the Sub-Funds, drawn up in the currency of the relevant Sub-Fund, as well as unaudited semi-annual reports, may be obtained at the registered office of the Fund and shall be mailed free of charge to registered shareholders upon request.

## The Fund’s financial year ends on 30 June.

## 22.5. Merger or liquidation of Sub-Funds or share classes
- Pursuant to the Articles of Association, the Board of Directors may decide to liquidate a Sub-Fund or share class if the net asset value of a Sub-Fund/share class has fallen to a value set by the Board of Directors as the minimum value for economically efficient management of this Sub-Fund/share class, or if a change in the economic or political situation which affects the Sub-Fund/share class concerned justifies such liquidation under consideration of the interests of shareholders, or if liquidation of a Sub-Fund/share class is in the interests of shareholders for any other reason. The liquidation decision will be published prior to the effective date of the liquidation, and the published announcement will indicate the reasons for the liquidation and the key data relating to the liquidation. This information can instead be made public by sending a letter by registered mail to the shareholders. Shareholders of the Sub-Funds/share classes to be liquidated may continue to request redemption or conversion of their shares, unless the Board of Directors decides that this is not admissible and justifies this as being in the interest of the shareholders or in order to guarantee equal treatment of the shareholders. When calculating the liquidation price, provisions will be built to cover the costs likely to be caused by the liquidation and which are to be charged to the assets of the Sub-Fund to be liquidated. Liquidation proceeds which it was not possible to distribute upon completion of the liquidation of the relevant Sub-Fund or share class will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg in favor of the beneficiaries in accordance with the applicable laws and regulations after liquidation is completed.
- The merger of Sub-Funds of the Fund, the merger of Sub-Funds of the Fund with sub-funds of other UCITS and the merger of the Fund with another fund are subject to the rules in this regard contained in the 2010 Law and to any implementing regulation. Accordingly, the Board of Directors shall decide on any merger of Sub-Funds of the Fund or of Sub-Funds of the Fund with sub-funds of other UCITS, unless the Board of Directors resolves to submit the decision on merging to a meeting of shareholders in the Sub-Fund or Sub-Funds affected. No quorum rule shall apply to this meeting, and decisions shall be passed by simple majority of votes cast. If the Fund is dissolved as a result of the merging of Sub-Funds, the meeting of shareholders must approve such a merger, whereby the same quorum and majority rules shall apply as to an amendment of the Articles of Association.
- The Board of Directors may decide to divide a Sub-Fund into two or more Sub-Funds if it ascertains that this is in the interests of the shareholders of the Sub-Fund in question or in particular if such a division appears expedient due to a change in the economic or political situation. The decision will be published or announced to Shareholders by registered mail. The announcement will also contain additional information about the new Sub-Funds. The announcement will be published at least one month before the date on which the restructuring takes effect and Shareholders will have the right to request redemption that their shares be redeemed, free of charge, before the restructuring enters into force.
- If a merger, subdivision or division, as described above, results in holders being allocated fractions of shares and if the relevant shares are admitted for settlement in a clearing system which however is not permitted to authorize the clearance or liquidation of fractions of shares, the Board of Directors may redeem the relevant fraction. The net asset value of the redeemed fraction will be distributed to the relevant shareholders unless such amount is less than EUR 17. This also applies if the Board of Directors has decided not to launch any fractions of shares in the Sub-Fund concerned.
- The Board of Directors may invest and manage all or any part of the assets of two or more Sub-Funds (hereafter referred to as “Participating Sub-Funds”) on a pooled basis. Any such enlarged asset pool (an “Enlarged Asset Pool”) shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Sub-Funds. The Board of Directors may make subsequent further transfers to the Enlarged Asset Pool at any time. The Board of Directors may also transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Sub-Fund, up to the amount of the participation of the Participating Sub-Fund concerned. Assets other than cash may be transferred to an Enlarged Asset Pool only if they are suitable for the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned. The assets of the Enlarged Asset Pool to which each Participating Sub-Fund shall be entitled on a proportionate basis shall be determined in accordance with the allocations and withdrawals of assets by the Participating Sub-Fund and the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Sub-Funds.

Dividends, interest payments and other distributions considered as income received in respect of the assets in an Enlarged Asset Pool will be credited to the Participating Sub-Funds, in proportion to their respective entitlements to the assets in the Enlarged Asset Pool at the time the relevant payment is received.
- Dissolution of the FundThe Fund is formed for an unspecified period and the dissolution thereof will be decided by an extraordinary general meeting. Such a meeting must be convened by the Board of Directors within 40 days, as soon as the net assets of the Fund have fallen to below two thirds of the legal minimum capital. This meeting, for which no quorum is required, shall be authorized to decide to dissolve the Fund with a simple majority of the shares present or represented at the meeting. If the net assets should fall below one fourth of the minimum capital, the dissolution may be decided by the investors who hold one fourth of the share at the meeting.

If the Fund is dissolved, the procedure will be in accordance with the provisions of the Law of 2010, which contains information about the way in which the investors can take part in the liquidation payments, and provides that the sums, which could not be paid out upon the conclusion of the liquidation, are to be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg. The right to payment of these sums shall cease after the expiry of the relevant period as provided by Luxembourg law. The net proceeds from the liquidation of each Sub-Fund will be paid out to the investors of that Sub- Fund in proportion to their investments.
- Contracts of fundamental importanceThe following contracts, which are or might be of fundamental importance and that were not entered into in the normal course of business, were concluded by the Fund:
- an agreement between the Fund and RBC Investor Services Bank S.A., under the terms of which the latter was appointed Depositary for the assets of the Fund;
- an agreement between the Fund and Vontobel Management S.A. under the terms of which the latter was appointed Management Company of the Fund. As a result of the merger of Vontobel Management S.A. into Vontobel Asset Management S.A., this agreement was transferred by way of universal succession to the latter with effect from 1 April 2015.


## The following agreement has been concluded between the Management Company and the Fund:
- an agreement between the Vontobel Management S.A., the Fund and RBC Investor Services Bank S.A., under the terms of which the latter was appointed Administrator and Transfer, Register and Domiciliary Agent of the Fund. As a result of the merger of Vontobel Management S.A. into Vontobel Asset Management S.A., this agreement was transferred by way of universal succession to the latter with effect from 1 April 2015.
- PerformanceThe performance of the Sub-Funds and share classes concerned can be found in the relevant KIDs as well in the periodic reports produced for the Fund.
- Inspection of documentsCopies of the Articles of Association of the Fund, the latest annual and semi-annual reports of the Fund and of each Sub-Fund and of the material contracts referred to above are available for inspection at the registered office of the Fund in Luxembourg. Copies of the Articles of Association and of the latest reports may be obtained there free of charge.
- Country-specific appendicesAdditional information for investors resident outside Luxembourg can be appended.
- EU Benchmark RegulationRegulation (EU) 2016/1011 (also known as the “EU Benchmark Regulation”) requires the Management Company to produce and maintain robust written plans setting out the actions that it would take in the event that a benchmark (as defined by the EU Benchmark Regulations) materially changes or ceases to be provided. The Management Company shall comply with this obligation. Further information on the plan is available on request at the registered office of the Management Company.


## MSCI Limited is the administrator of the benchmarks used by the following Sub-Fund: VARIOPARTNER SICAV – SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND

## and is entered as such in the ESMA register of benchmark administrators.
- European Facilities AgentIn line with the requirements of Directive (EU) 2019/1160 with regard to cross-border distribution of collective investment undertakings, the Fund has appointed the followingEuropean Facilities Agent:PwC Société coopérative – GFD 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 LuxemburgLuxemburgEmail: lu_pwc.gfd.facsvs@pwc.comThe Facilities Agent is the entity in charge of the tasks listed under Directive 2009/65/CE, Article 92 (1), points b to f, as amended.


## Further information on the distribution of the Fund's shares in an official language of the respective distribution country can be found on the corresponding website:

## Finland

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-fi France

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-fr Germany

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-de Italy

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-it Netherlands

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-nl Norway

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-no Spain

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-es Sweden

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-sv

## For requests in relation to the subscription or redemption of the fund’s shares and other payments, please contact your usual bank/intermediary. Alternatively, you can contact the

## Management Company (for private investors) or the Fund Administrator (for professional investors).
-

Translation (ENDE, 2023-01-01):
# ALLGEMEINE INFORMATIONEN
- OrganisationDer Fonds ist eine Investmentgesellschaft, die als Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts gegründet wurde. Er hat die spezifische Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Der Fonds wurde in Luxemburg am 10. Mai 2002 unter dem Namen Helvetia Patria Fund mit einem voll einbezahlten Grundkapital von EUR 31.000 auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Satzung des Fonds wurde am 6. Juni 2002 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Memorial") erstmalig veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt zum 5. April 2018 durch eine ausserordentliche Generalversammlung der Anteilinhaber geändert und die Änderungen wurden am 30. April 2018 im RESA ("Recueil Electronique des Sociétés et Associations") veröffentlicht. Der Fonds ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 87.256 eingetragen. Abschriften der geänderten Satzung sind beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg und am eingetragenen Sitz des Fonds in Luxemburg einsehbar.

- AnlegerinformationDie gültige Fassung des Verkaufsprospekts, die Satzung des Fonds, der aktuelle Jahres- bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller als der letzte Jahresbericht ist, sowie die KIDs der Teilfonds sind beim Administrator, bei der Verwahrstelle, bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen in den Vertriebsländern des Fonds bzw. beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Anlegern weitere Informationen zur Verfügung stellen, um diesen Anlegern zu ermöglichen, mit den auf sie anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften konform zu sein.
- PreisveröffentlichungDer Nettoinventarwert pro Anteil wird an jedem Bewertungsstichtag berechnet. Eine Liste der Tage, an denen der Nettoinventarwert pro Anteil nicht berechnet wird, ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Der an einem Bewertungsstichtag berechnete Nettoinventarwert wird mit dem Datum des Transaktionstages publiziert. Ausnahme hierzu bilden – sofern anwendbar – die im Besonderen Teil bestimmten Teilfonds, welche gemäss der Anlagepolitik in Asien und im fernen Osten investiert sind, bei denen der am Bewertungsstichtag berechnete Nettoinventarwert mit dem Datum des Bewertungsstichtages publiziert wird. Die Bestimmung des Nettoinventarwerts erfolgt in der Währung jedes Teilfonds. Der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse sowie die Ausgabe- undRücknahmepreise werden am eingetragenen Sitz des Fonds sowie bei den Vertretern in den jeweiligen Vertriebsländern des Fonds zur Verfügung stehen.
- Generalversammlungen und BerichterstattungDie jährliche Generalversammlung der Anteilinhaber des Fonds findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres des Fonds am eingetragenen Sitz des Fonds oder jedem anderen Ort in Luxemburg statt, der in der Einladung für die Generalversammlung angegeben ist. Das Datum und die Uhrzeit jeder Generalversammlung werden vom Verwaltungsrat gesondert festgelegt. Einladungen zu allen Generalversammlungen werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, im “Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ und in den Zeitungen, die der Verwaltungsrat bestimmt, veröffentlicht. Anteilinhabern werden die Einladungen mindestens 8 Tage vor der Generalversammlung an die im Register eingetragenen Adressen zugesandt. Diese Einladungsschreiben enthalten Angaben über Zeitpunkt und Ort der Generalversammlung, die Zutrittsbedingungen sowie die Tagesordnung und die nach luxemburgischem Gesetz erforderlichen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften. Die Zutrittsbedingungen sowie die Vorschriften über die Beschlussfähigkeit und Mehrheiten für alle Generalversammlungen sind in Art. 450-1 und 450-3 des Gesetzes vom 10. August 1915 (in der gültigen Fassung) des Grossherzogtums Luxemburg und in der Satzung festgelegt. Die Satzung sieht vor, dass ein Beschluss, der sich nur auf eine Anteilsklasse oder einen Teilfonds bezieht oder der die Rechte einer Anteilsklasse oder eines Teilfonds in ungünstiger Weise ändert, nur dann gültig ist, wenn dieser Beschluss innerhalb jeder betroffenen Anteilsklasse oder jedes betroffenen Teilfonds durch einen Mehrheitsbeschluss, wie vom Gesetz und von der Satzung vorgesehen, angenommen wurde.

Geprüfte Jahresberichte des Fonds, in Euro ("EUR") umgerechnet, und der einzelnen Teilfonds, in der Währung des entsprechenden Teilfonds erstellt, sowie ungeprüfte Halbjahresberichte sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich und werden den eingetragenen Anteilinhabern auf Anfrage kostenlos zugesandt.

## Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 30. Juni.

## 22.5. Zusammenschluss oder Liquidation von Teilfonds oder Anteilsklassen
- In Übereinstimmung mit der Satzung kann der Verwaltungsrat entscheiden, einen Teilfonds oder eine Anteilsklasse zu liquidieren, falls der Nettoinventarwert eines Teilfonds/ einer Anteilsklasse einen Wert erreicht hat, wie er vom Verwaltungsrat als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds oder dieser Anteilsklasse festgesetzt wurde oder falls eine, den entsprechenden Teilfonds oder Anteilsklasse betreffende Änderung der wirtschaftlichen oder politischen Lage eine Liquidation unter Berücksichtigung des Interesses der Anteilinhaber rechtfertigt oder falls die Liquidation eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse aus anderen Gründen im Interesse der Anteilinhaber ist. Diese Entscheidung wird vor dem Datum des Inkrafttretens der Liquidation veröffentlicht und die Veröffentlichung wird die Gründe beschreiben und massgeblichen Daten betreffend die Liquidation angeben. Die Bekanntmachung kann mittels eingeschriebenem Brief an die Anteilinhaber erfolgen. Die Anteilinhaber des zu liquidierenden Teilfonds oder der zu liquidierenden Anteilsklassen können weiterhin die Rücknahme oder die Umwandlung ihrer Anteile verlangen, es sei denn, der Verwaltungsrat entscheidet, dass dies aufgrund der Interessen der Anteilinhaber oder aus Gründen der Gewährleistung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber nicht erlaubt ist. Bei der Berechnung des Rücknahmepreises werden die Kosten, die voraussichtlich durch die Liquidation verursacht und dem Vermögen des zu liquidierenden Teilfonds belastet werden, durch Bildung der entsprechenden Rückstellungen berücksichtigt. Liquidationserlöse, welche bei Abschluss der Liquidation des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Anteilsklasse nicht ausgeschüttet werden konnten, werden gemäss anwendbaren Gesetzen und Verordnungen nach Abschluss der Liquidation bei der Caisse de Consignation in Luxemburg zugunsten der dazu Berechtigten hinterlegt.
- Für die Zusammenlegung von Teilfonds des Fonds, die Zusammenlegung von Teilfonds des Fonds mit Teilfonds anderer OGAW und die Zusammenlegung des Fonds mit einem anderen Fonds sind die im Gesetz von 2010 enthaltenen diesbezüglichen Vorschriften sowie jede Durchführungsverordnung anwendbar. Demzufolge entscheidet der Verwaltungsrat über jede Zusammenlegung von Teilfonds des Fonds und von Teilfonds des Fonds mit Teilfonds anderer OGAW, es sei denn der Verwaltungsrat beschliesst, die Entscheidung über die Zusammenlegung einer Versammlung der Anteilinhaber des betroffenen Teilfonds oder der Teilfonds zu unterbreiten. Diese Versammlung bedarf keiner Beschlussfähigkeit und Entscheidungen werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Wird der Fonds infolge der Zusammenlegung von Teilfonds aufgelöst, so muss die Versammlung der Anteilinhaber diese Zusammenlegung genehmigen, wobei dieselben Vorschriften betreffend Beschlussfähigkeit und Mehrheitsbedingungen gelten wie für eine Änderung der Satzung.
- Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass ein Teilfonds in zwei oder mehrere Teilfonds aufzuteilen ist, falls der Verwaltungsrat feststellt, dass die Interessen der Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds, insbesondere wegen der Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld, eine solche Aufteilung als geboten erscheinen lassen. Eine solche Entscheidung wird veröffentlicht bzw. mittels eingeschriebenem Brief an die Aktionäre bekanntgegeben. Diese Bekanntmachung wird zusätzlich Informationen über die neuen Teilfonds beinhalten. Diese Bekanntmachung wird mindestens einen Monat vor dem Tag des Inkrafttretens der Umgestaltung erfolgen und den Anteilinhabern wird ein Recht auf den kostenlosen Rückkauf ihrer Anteile vor diesem Inkrafttreten eingeräumt.
- Sofern eine Zusammenlegung bzw. Teilung der Teilfonds die Zuteilung von Anteilsbruchstücken an Anteilinhaber zur Folge hat und die betroffenen Anteile zur Abwicklung in einem „Clearing-System“ zugelassen sind, welches jedoch die Abwicklung und Glattstellung von Anteilsbruchstücken nicht zulässt, so ist der Verwaltungsrat ermächtigt, den betreffenden Anteilsbruchteil zurückzukaufen. Der Nettoinventarwert des zurückgekauften Bruchteils wird an die jeweiligen Anteilinhaber ausgezahlt, es sein denn, er beträgt weniger als 17 Euro. Das Gleiche gilt, wenn der Verwaltungsrat beschlossen hat, keine Anteilsbruchstücke im betreffenden Teilfonds aufzulegen.
- Der Verwaltungsrat kann das Vermögen zweier oder mehrerer Teilfonds (nachstehend "Teilnehmende Teilfonds") ganz oder teilweise miteinander anlegen und verwalten. Jede solche erweiterte Vermögensmasse (eine "Erweiterte Vermögensmasse") wird durch Überweisung in bar oder (vorbehaltlich der unten erwähnten Einschränkungen) anderer Vermögenswerte durch jeden Teilnehmenden Teilfonds aufgestellt. Danach kann der Verwaltungsrat zu jeder Zeit weitere Überweisungen an die Erweiterte Vermögensmasse tätigen. Der Verwaltungsrat kann ebenfalls Vermögenswerte von der Erweiterten Vermögensmasse an einen Teilnehmenden Teilfonds überweisen; eine solche Überweisung ist jedoch auf die Beteiligung des betreffenden Teilfonds an der Erweiterten Vermögensmasse begrenzt. Vermögenswerte ausser Bargeld können einer erweiterten Vermögensmasse nur überwiesen werden, falls diese Vermögenswerte für den Anlagebereich der betreffenden Erweiterten Vermögensmasse geeignet sind. Die Vermögenswerte der Erweiterten Vermögensmasse, zu denen jeder Teilnehmende Teilfonds anteilig berechtigt ist, werden nach den Vermögenszuweisungen und -entnahmen durch diesen Teilnehmenden Teilfonds und den Zuweisungen und Entnahmen zu Gunsten der anderen Teilnehmenden Teilfonds bestimmt.

Die in Bezug auf die Vermögenswerte in einer Erweiterten Vermögensmasse erhaltenen Dividenden, Zinsen und anderen als Einkommen betrachtbaren Ausschüttungen werden den Teilnehmenden Teilfonds im Verhältnis zu ihren jeweiligen Ansprüchen auf das Vermögen der Erweiterten Vermögensmasse zum Zeitpunkt des Eingangs der betreffenden Zahlung gutgeschrieben.
- Auflösung des FondsDer Fonds ist für eine unbefristete Dauer gegründet worden und die Auflösung wird normalerweise durch eine ausserordentliche Hauptversammlung beschlossen. Solch eine Versammlung muss vom Verwaltungsrat innerhalb von 40 Tagen einberufen werden, sobald das Nettovermögen des Fonds unter zwei Drittel des gesetzlichen Mindestkapitals fällt. Diese Versammlung, für welche kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist, ist ermächtigt, die Auflösung des Fonds mit einfacher Mehrheit der bei dieser Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteile zu beschliessen. Wenn die Nettoaktiva unter ein Viertel des Mindestkapitals fallen, kann die Auflösung durch die Anleger, die ein Viertel der Anteile bei der Versammlung halten, beschlossen werden.

Im Falle der Auflösung des Fonds, erfolgt die Auflösung im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 2010, welches Angaben enthält, inwiefern die Anleger an Liquidationsausschüttungen teilnehmen können und welches vorsieht, dass die Beträge, welche am Abschluss der Liquidation nicht ausgezahlt werden konnten, bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt werden. Das Recht auf Auszahlung dieser Beträge verfällt nach Ablauf der vom luxemburgischen Recht vorgesehenen Periode. Der Nettoliquidationserlös für jeden Teilfonds wird an die Anleger des betreffenden Teilfonds proportional zu ihrer Anlage ausgezahlt.
- Verträge von wesentlicher BedeutungDie folgenden Verträge, die von wesentlicher Bedeutung sind oder sein können und nicht im üblichen Rahmen des Geschäftes eingegangen wurden, wurden vom Fonds abgeschlossen:
- eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und der RBC Investor Services Bank S.A., gemäss welcher letztgenannte zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte des Fonds ernannt wurde;
- eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und Vontobel Management S.A. gemäss welcher diese als Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt wurde. Dieser Vertrag ist durch die Verschmelzung der Vontobel Management S.A. in die Vontobel Asset Management S.A. mit Wirkung zum 1. April 2015 im Wege einer Universalsukzession auf Letztere übergegangenDer folgende Vertrag wurde von der Verwaltungsgesellschaft und dem Fonds abgeschlossen:
- eine Vereinbarung zwischen Vontobel Management S.A., dem Fonds und RBC Investor Services Bank S.A., gemäss welcher letztgenannte zum Administrator, Transfer- und Register- und Domizilstelle des Fonds bestimmt wurde. Dieser Vertrag ist durch die Verschmelzung der Vontobel Management S.A. in die Vontobel Asset Management S.A. mit Wirkung zum 1. April 2015 im Wege einer Universalsukzession auf Letztere übergegangen
- WertentwicklungDie Wertentwicklung der jeweiligen Teilfonds bzw. Anteilsklassen ist den entsprechenden KIDs sowie den periodischen Berichten des Fonds zu entnehmen.
- Einsicht der DokumenteAusfertigungen der Satzung des Fonds, der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, der jeweiligen Teilfonds und der vorstehend aufgeführten Verträge von wesentlicher Bedeutung können am eingetragenen Sitz des Fonds in Luxemburg eingesehen werden. Abschriften der Satzung und der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte sind dort kostenlos erhältlich.
- Länderspezifische AnlagenZusätzliche Informationen für ausserhalb Luxemburg ansässige Anleger können beigefügt werden.
- EU-Benchmark-VerordnungDie Verordnung (EU) 2016/1011 (auch bekannt als «EU-Benchmark-Verordnung») verlangt von der Verwaltungsgesellschaft die Aufstellung und Pflege robuster schriftlicher Pläne mit dem Ziel, die Massnahmen darzulegen, die sie für den Fall ergreifen würde, dass eine Benchmark (im Sinne der EU-Benchmark-Verordnung) sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Die Verwaltungsgesellschaft muss dieser Verpflichtung nachkommen. Weitere Informationen zum Plan sind auf Anfrage am eingetragenen Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.


## MSCI Limited ist der Administrator der Benchmarks, die von folgendem Teilfonds verwendet werden:

## VARIOPARTNER SICAV – SECTORAL EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND

## und ist als solcher ins ESMA Register der Benchmarkadministratoren eingetragen.
- Europäische EinrichtungIm Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie (EU) 2019/1160 in Bezug auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen hat der Fonds die folgendeEuropäische Einrichtung ernannt:PwC Société coopérative – GFD 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 LuxemburgLuxemburgE-Mail: lu_pwc.gfd.facsvs@pwc.comDie Europäische Einrichtung ist mit den in der Richtlinie 2009/65/EG, Artikel 92 (1), Buchstaben b bis f, in ihrer geän- derten Fassung aufgeführten Aufgaben betraut.


## Weitere Informationen über den Vertrieb der Fondsanteile in einer Amtssprache des jeweiligen Vertriebslandes finden Sie auf der entsprechenden Website:

## Deutschland

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-de Finnland

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-fi Frankreich

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-fr Italien

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-it Niederlande

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-nl Norwegen

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-no Schweden

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-sv Spanien

## https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vs-es
Für Anfragen in Bezug auf die Zeichnung oder Rücknahme von Fondsanteilen und andere Zahlungen wenden Sie sich bitte an Ihre übliche Bank/Ihren Vermittler. Alternativ wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgesellschaft (für Privat- anleger) oder den Administrator des Fonds (für professionelle Anleger).
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