# Calendar year returns (%)
30.0
20.0
10.0

#### References to a ranking, prize or label do not anticipate the future results of

#### the latter, or of the fund, or of the manager.

## ABOUT THE FUND
Investment objective
To outperform the reference index, with net dividends reinvested, denominated in euro, through investments in companies whose activities are linked to sustainable investment themes, over a minimum recommended investment horizon of five years. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Morningstar category 
TM
Other Equity Index
MSCI WORLD 100% HEDGED TO EUR NETR INDEX

#### The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund.

## FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		30/09/2020
Valuation frequency	Daily
Custodian	CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
Currency	EUR
0.0
-10.0
-20.0
-30.0

#### 2021	2022
RISK MEASURES	1 year
Fund Index
Cut off time	11:30 CET D
AuM	EURm 4,491.3
Recommended investment period	> 5 years Investor type		Retail

## AVAILABLE SHARE CLASSES
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  |  | Since | H-N1R-NPF/A (CHF) | LU2167019848 | MGSHNRC LX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | 5.82 | 6.28 |  |  | inception | H-N1R-NPF/A (EUR) | LU2167020184 |  |
| 3 months | 10.51 | 6.17 | Fund Standard Deviation (%) | 24.88 | 19.28 | H-N1R-NPF/A (GBP) | LU2167020267 | MGSHNRG LX |
| Year to date | 5.82 | 6.28 | Index Standard Deviation (%) | 22.09 | 16.86 | H-N1R-NPF/A (USD) | LU2167019921 |  |

Share class	ISIN	Bloomberg N1R-NPF/A (EUR)	LU2348421616 MGSEUN1 LX
| Since inception | 9.81 | 20.39 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.38 | 0.22 | RISK PROFILE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Index Sharpe Ratio* | -0.37 | 0.50 | Lower risk |  |  |  |  | Higher risk |
|  |  |  |  | Information Ratio | -0.18 | -0.73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6	7 |

1 year	-9.20	-8.07	Tracking Error (%)	6.33	5.77
Since inception	4.09	8.28
Alpha (%)	-0.71	-4.68
Beta	1.09	1.10
R-Squared	0.94	0.92

#### * Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with
MAX. DRAWDOWN

#### capitalised €STR since 30/06/2021
Max. Drawdown (reached on 12/10/2022)		-32.2% Max. Drawdown duration	330 days
Time to recovery	Not covered
Since inception	1.66	5.70

#### The category of the summary risk indicator is based on historical data.

#### Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience significant volatility, as expressed by its rank on the above scale.

#### The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Counterparty risk
- Derivatives/Counterparty risks
- Emerging markets risk
- Equity securities
- ESG driven investments
- Exchange Rates
- Risks related to global investing
- Portfolio Concentration risk
- Smaller Capitalization risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.


#### For more information, please refer to the section detailing specific risks at the end of this document.
Some recent performance may be lower or higher. As the value of the capital and the returns change over time (notably due to currency fluctuations), the repurchase price of the shares can be higher or lower than their initial price. The performance indicated is based on the NAV (net asset value) of the share class, and is net of all charges applying to the fund but does not account for sale commissions, taxation or paying agent fees, and assumes that dividends if any are reinvested. Taking such fees or commissions into account would lower the returns. The performance of other share classes would be higher or lower based on the differences between the fees and the entry charges. In the periods where certain share classes are not subscribed or not yet created (inactive share classes), performance is calculated based on the actual performance of an active share class of the fund whose characteristics are considered by the management company as being closest to the inactive share class concerned, after adjusting it for the differences between the total expense ratios (TER), and converting any net asset value of the active share class in the currency in which the inactive share class is listed. The performance given for the inactive share class is the result of a calculation provided for information.

#### Please read the important information given in the additional notes at the end of this document.

#### (1) Please refer to the prospectus of the fund and to the KID before making any final investment decisions.
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 99.1 |  | Information Technology | 29.5 | 20.7 |
| Cash | 0.9 |  | Health Care | 19.6 | 13.4 |
| Total | 100.0 |  | Consumer Discretionary | 14.2 | 10.8 |
|  | in % of AuM |  | Utilities | 9.3 | 3.0 |
|  |  |  | Financials | 8.7 | 14.5 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Industrials | 7.2 | 10.5 |
| EBAY INC | 4.9 |  | Materials | 6.9 | 4.6 |
| MASTERCARD INC | 4.9 |  | Consumer Staples | 2.3 | 7.5 |
| NOVO NORDISK A/S | 4.7 |  | Communication Services | 1.3 | 6.7 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.7 |  | Real Estate | - | 2.7 |
| MICROSOFT CORP | 4.3 |  | Energy | - | 5.4 |
| NVIDIA CORP | 3.6 |  | Cash & cash equivalent | 0.9 | - |


#### APTIV PLC	3.4

#### ECOLAB INC	3.3

#### IBERDROLA SA	3.3

#### ROPER TECHNOLOGIES INC	3.1

#### Total	40.2

#### Number of issuers per portfolio	44
BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund Index

#### Funds excluded

#### North america	60.3	71.2

#### United States	60.3	67.7

#### Other countries	-	3.5

#### Euro	16.1	9.6

#### Germany	5.3	2.4

#### Netherlands	4.0	1.3

#### Spain	3.3	0.7

#### MSCI Breakdown
MAIN CUMULATIVE EQUITY TRANSACTIONS (EUR)

#### Purchases	Amount

#### AGCO CORP UN USD	13,396,716

#### Sales	Amount

#### SIGNATURE UW USD	13,500,522

## FEES
All-in-Fee	0.90%
Max. sales charge	4.00%
Max. redemption charge	0.00%
Performance fees	0.00%
Minimum investment	500,000 EUR or equivalent NAV (31/01/2023)		109.81 EUR

#### The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

## MANAGEMENT
Management company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager MIROVA US
Mirova US is a U.S.- based investment advisor that is a wholly owned affiliate of Mirova. Mirova is operated in the
U.S. through Mirova US. Mirova US and Mirova entered into an agreement whereby Mirova provides Mirova US investment and research expertise, which Mirova US then combines with its own expertise when providing advice to clients.
Headquarters	Boston
Founded	2019

#### France	2.5	3.5

#### Belgium	1.0	0.3

#### Other countries	-	1.3

#### Europe ex Euro	12.0	9.2
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers
$ 7.1 (30/09/2022)

#### Denmark	9.5	0.8

#### United Kingdom	2.5	4.3

#### Other countries	-	4.0

#### Asia	10.7	10.1

#### Japan	5.2	6.2

#### Hong Kong	2.9	0.8

#### Taïwan	2.6	-

#### Other countries	-	3.0

#### Cash & equivalent	0.9	-

#### The country displayed is the country of risk, which can differ from the

#### country of domicile, for some issuers.
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index

#### < USD 2 Bln	-	0.4

#### USD 2 to 10 Bln	2.6	4.1

#### USD 10 to 100 Bln	50.2	47.6

#### > USD 100 Bln	46.2	47.9

#### Cash & cash equivalent	0.9	-
Jens Peers, CFA, started his career in finance in 1998. He joined Ostrum AM (formerly NAM) in 2013 as Head of Responsible Investment Equity Management, and since 2013 he has co-managed the sub-fund at Mirova US. Jens holds a Master's Degree in Applied Economics from the University of Antwerp, graduated from the CFA Institute and has obtained the CEFA.
Hua Cheng, CFA, started his career in finance in 2005. He joined Ostrum Asset Management (formerly NAM) in 2006 and has co-managed the sub-fund at Mirova US since 2014. Hua graduated with a PhD in Financial Economics from the University of Paris Dauphine (France) and has a Master's Degree in International Economics and Finance from Wuhan University (China).
Soliane Varlet started her career in 2000; she joined Ostrum AM in 2005 and has been at Mirova since its creation. Soliane holds a DESS (Diploma of Higher Specialised Studies) in Banking and Finance from Lyon 2 and graduated from the SFAF (French Society of Financial Analysts).

###  THEMATIC BREAKDOWN (%)	

#### Information technology	23.0

#### Health	22.2

#### Finance	16.9

#### Resources	11.3

#### Energy	11.1

#### Consumption	7.3

#### Mobility	5.2

#### Buildings	3.0

#### in % of AuM, cash excluded
INFORMATION
Prospectus enquiries
E-mail: ClientServicingAM@natixis.com

#### Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated

#### Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Jährliche Renditen (%)
30,0
20,0
10,0

##### Hinweise auf Einstufungen, Auszeichnungen oder Label stellen keine

##### Prognose über deren zukünftige Entwicklung oder die zukünftigen Ergebnisse des Fonds oder des Managers dar.

## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Investiert in Unternehmen, deren Tätigkeit an nachhaltige Anlagethemen geknüpft ist, um in der empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren eine Performance zu erzielen, die über dem MSCI World mit reinvestierten Nettodividenden liegt. Das Erreichen des außerfinanziellen Anlageziels basiert auf den Ergebnissen der vom beauftragten Anlageverwalter getroffenen Annahmen.
Morningstar-Kategorie 
TM
Other Equity Index

#### MSCI WORLD 100% HEDGED TO EUR NETR INDEX

##### Der Referenzindex beabsichtigt nicht, die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.

## FONDSMERKMALE
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV Auflegung der Anteilsklasse		30/09/2020 Handelbar			Täglich
Depotbank	CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
|  | Anteilsklasse | ISIN | Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- |
| HISTORISCHE RENDITEN (%) | Fonds | Index |  | RISIKO-/ERTRAGS-KENNZAHLEN | 1 Jahr | Seit Auflage |  | N1R-NPF/A (EUR) | LU2348421616 | MGSEUN1 LX |
| 1 Monat | 5,82 | 6,28 |  | Standardabweichung des Fonds (%) | 24,88 | 19,28 |  | H-N1R-NPF/A (CHF) | LU2167019848 | MGSHNRC LX |
| 3 Monate gleitend | 10,51 | 6,17 |  | Standardabweichung Index (%) | 22,09 | 16,86 |  | H-N1R-NPF/A (EUR) | LU2167020184 |  |
| Seit Jahresbeginn | 5,82 | 6,28 |  | Tracking Error (%) | 6,33 | 5,77 |  | H-N1R-NPF/A (GBP) | LU2167020267 | MGSHNRG LX |
| 1 Jahr | -9,20 | -8,07 |  | Fonds Sharpe Ratio* | -0,38 | 0,22 |  | H-N1R-NPF/A (USD) | LU2167019921 |  |


##### 2021	2022
Fonds Index
Währung	EUR
Annahmeschlusszeit	11:30 CET D
Nettofondsvermögen	EURm 4.491,3 Empfohlener Anlagezeitraum		> 5 Jahre Anlegertyp			Retail

## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Seit Auflage	4,09	8,28
| Seit Auflage | 9,81 | 20,39 |  | Index Sharpe Ratio* | -0,37 | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Information Ratio | -0,18 | -0,73 |

Alpha (%)	-0,71	-4,68
Beta	1,09	1,10
R-Quadrat	0,94	0,92

##### * Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des des kapitalisierten EONIA gekoppelt mit kapitalisiertem €STR seit dem 30/06/2021
DRAWDOWN MAX.
Drawdown max. (erreichen des 12/10/2022)			-32,2% Max. Drawdown duration		330 Tags Frist für die Wiedereinziehung	Unbeschichteten
Seit Auflage	1,66	5,70

## RISIKO- UND PROFIL
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7
Die Kategorie des Gesamtrisikoindikators beruht auf historischen Daten. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was die auf der erwähnten Skala

##### erreichte Stufe verdeutlicht.

##### Die Anlagepolitik des Fonds setzt ihn hauptsächlich den folgenden Risiken aus:
- Kapitalverlust
- Änderungen von Gesetzen und/oder Steuerregelungen
- Gegenparteien
- Derivate-/Kontrahentenrisiko
- Emerging-Markets-Risiko
- Beteiligungspapiere
- Von ESG-Aspekten getriebene Anlagen
- Wechselkurse
- Risiko in Verbindung mit internationalen Anlagen
- Risiken aus der Portfoliokonzentration
- Risiko kleinerer Kapitalisierungen
- NachhaltigkeitsrisikoDer Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.


##### Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem am Ende dieses Dokuments befindlichen Abschnitt, in dem auf alle spezifischen Risiken eingegangen wird.

##### Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde.
Der Marktwert einer Anlage sowie die Rendite unterliegen Schwankungen (auch als Folge von Währungsschwankungen), sodass die Fondsanteile, verglichen mit ihrem Ausgabepreis, bei Anteilsrückgabe einen höheren oder geringeren Wert haben können.
Die Wertentwicklung in jüngster Zeit kann niedriger oder höher sein. Der Kapitalwert und die Renditen schwanken im Laufe der Zeit (aufgrund Währungsschwankungen), sodass die Anteile bei Rückgabe mehr oder weniger Wert sind als beim Erwerb. Die angegebene Performance beruht auf dem NIW (Nettoinventarwert) der Anteilsklasse und versteht sich nach Abzug sämtlicher für den Fonds anfallender Gebühren. Die Verkaufsprovisionen, die Besteuerung oder die Gebühren der Zahlstelle werden hingegen nicht berücksichtigt. Ferner wird bei der Angabe der Performance davon ausgegangen, dass die eventuellen Dividenden wieder angelegt werden. Würden solche Kosten berücksichtigt, wären die Renditen niedriger. Auswirkungen von Verkaufsgebühren: Bei einer maximalen Verkaufsgebühr von 3% muss ein Anleger, der Anteile im Wert von EUR 1.000,00 erwerben möchte, einen Betrag von EUR 1.030,00 aufwenden. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Auswirkungen von Verkaufsgebühren in den graphischen Darstellungen oben nicht enthalten sind.

##### Bitte beachten Sie auch die Zusatzinformationen am ende dieses Dokuments, die weitere wichtige Angaben enthalten.

##### (1) Marketing Kommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
| VERMÖGENSALLOKATION (%) | Fonds |  | AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (%) | Fonds | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktien | 99,1 |  | Nachrichtentechnik | 29,5 | 20,7 |
| Liquidität | 0,9 |  | Gesundheitswesen | 19,6 | 13,4 |
| Total | 100,0 |  | Nicht-Basis-Konsumgüter | 14,2 | 10,8 |
|  | in % des Nettovermögens |  | Versorger | 9,3 | 3,0 |
|  |  |  | Finanz | 8,7 | 14,5 |
| HAUPTEMITTENTEN (%) | Fonds |  | Industrie | 7,2 | 10,5 |
| EBAY INC | 4,9 |  | Grundstoffe | 6,9 | 4,6 |
| MASTERCARD INC | 4,9 |  | Basiskonsumgüter | 2,3 | 7,5 |
| NOVO NORDISK A/S | 4,7 |  | Kommunikationsdienste | 1,3 | 6,7 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,7 |  | Immobilien | - | 2,7 |
| MICROSOFT CORP | 4,3 |  | Energie | - | 5,4 |
| NVIDIA CORP | 3,6 |  | Liquidität & Sonstige | 0,9 | - |
| APTIV PLC | 3,4 | Nomenklatur MSCI |


##### ECOLAB INC	3,3

##### IBERDROLA SA	3,3

##### ROPER TECHNOLOGIES INC	3,1

##### Total	40,2

##### Anzahl der Emittenten im Portfolio	44

##### Gelder ausgeschlossen
AUFTEILUNG NACH LÄNDERN (%)	Fonds Index

##### Nordamerika	60,3	71,2

##### USA	60,3	67,7

##### Sonstige Länder	-	3,5

##### Euro	16,1	9,6

##### Deutschland	5,3	2,4

##### Niederlande	4,0	1,3

##### Spanien	3,3	0,7

##### Frankreich	2,5	3,5

##### Belgien	1,0	0,3
WICHTIGSTE KUMULIERTE AKTIENTRANSAKTIONEN (EUR)

##### Kauf	Betrag

##### AGCO CORP UN USD	13.396.716

##### Verkauf	Betrag

##### SIGNATURE UW USD	13.500.522

## GEBÜHREN
Kostenpauschale	0,90%
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximaler Rücknahmeabschlag	0,00%
Outperformance-Gebühr		0,00% Mindestanlage	500.000 EUR oder entsprechend

#### NIW (31/01/2023)	109,81 EUR

##### Die All-in-Gebühr stellt die Summe aus Management- und Verwaltungsgebühren dar. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Definition am Ende des Dokuments.

## VERWALTUNG
Verwaltungsgesellschaft

#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Fondsmanager MIROVA US
Mirova US ist ein Anlageberater mit Sitz in den USA. Hierbei handelt es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirova. Mirova ist in den USA über Mirova US tätig. Mirova US und Mirova haben eine Vereinbarung getroffen, in deren Rahmen Mirova Mirova US Anlage- und Research-Know-how bereitstellt, das Mirova US dann mit seinem eigenen Know-how bei der Kundenberatung kombiniert.
Hauptsitz	Boston
Gegründet	2019

##### Sonstige Länder	-	1,3

##### Europe ex Euro	12,0	9,2

##### Dänemark	9,5	0,8

##### Großbritannien	2,5	4,3
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
Portfoliomanager
$ 7.1 (30/09/2022)

##### Sonstige Länder	-	4,0

##### Asien	10,7	10,1

##### Japan	5,2	6,2

##### Hongkong	2,9	0,8

##### Taiwan	2,6	-

##### Sonstige Länder	-	3,0

##### Liquidität & Sonstige	0,9	-

##### Bei dem dargestellten Land handelt es sich um das Risikoland, das bei einigen Emittenten vom Sitzland abweichen kann.
Jens Peers, CFA, startete seine Laufbahn in der Finanzwelt im Jahr 1998. 2013 begann er bei Ostrum AM (ehemals NAM) als Leiter des Managements für sozial verantwortliche Aktien-Investments. Seit 2013 ist er Co- Manager dieses Bereichs bei Mirova US. Jens Peers hat einen Master in Angewandter Wirtschaft der Universität Antwerpen, einen Abschluss des CFA-Instituts und eine CEFA-Ausbildung absolviert.
| AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG (%) | Fonds | Index | Hua Cheng, CFA, startete seine Laufbahn in der Finanzwelt im Jahr 2005. 2006 wechselte er zu Ostrum |
| --- | --- | --- | --- |
| < 2 Mrd USD | - | 0,4 | Asset Management (ehemals NAM): Co-Manager des |
| 2-10 Mrd USD | 2,6 | 4,1 | Bereichs seit 2014 innerhalb von Mirova US. Er hat einen |
| 10-100 Mrd USD | 50,2 | 47,6 | Doktor (Ph.D.) in Finanzökonomie der Universität Paris |
| > 100 Mrd USD | 46,2 | 47,9 | Dauphine (Frankreich) und einen Master in internationale |


##### Liquidität & Sonstige	0,9	-
Wirtschaft und Finanzen der Universität von Wuhan (China).
Soliane Varlet begann ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2000. Sie wechselte 2005 zu Ostrum AM und arbeitet seit der Gründung bei Mirova. Soliane hat eines Master (DESS) im Fach Banken und Finanzen der Universität Lyon 2 und ein SFAF-Diplom.

###  AUFTEILUNG THEMATISCHEN (%)	

##### Nachrichten- u. Kommunikationstechnik  23,0 Gesundheitswesen	22,2

##### Finanz	16,9

##### Ressourcen	11,3

##### Energie	11,1

##### Verbrauch	7,3

##### Mobilität	5,2

##### Gebäude und Städte	3,0

##### in % des Nettovermögens, bargeld aus

#### INFORMATION
Verkaufsprospekt Anfrage
E-Mail: ClientServicingAM@natixis.com

##### Datenquelle : Natixis Investment Managers International soweit nicht anders angegeben

##### Aufgrund des aktiven Verwaltungsstils können die Merkmale des Portfolios sich ändern. Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere oder Branchen sollte nicht als Empfehlung angesehen werden