OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund statistics
Fund domicile	Germany
- The theoretical yield to maturity does not necessarily correspond to the return actually generated.
- as at 31.01.2021Net asset value (EUR, 30.09.2021)54.36Last 12 months (EUR) – high54.99– low54.36Total fund assets (EUR m)12.35Share class assets (EUR m)12.35

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Fondsdomizil	Deutschland
- Referenzindex bis 31.01.2011: Barclays Capital Euro Aggregate 500mio+ Änderung der Anlagestrategie diese Fonds ab 01.02.2011 von ""Long Term"" auf ""Medium Term""
- Die theoretische Verfallrendite muss nicht der tatsächlich zu erzielenden Rendite entsprechen.
- per 31.01.2021
# Credit quality (%)	Structure of maturities (%)
Benefits
Clients benefit from a diversified EUR bond portfolio offering attractive return potential
The fund combines active duration and yield-curve management with sector and security selection
The portfolio is subject to strict risk management processes Ideal building block for bond portfolios or as the bond component of a balanced portfolio

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kreditqualität (%)	Fälligkeitsstruktur (%)
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten EUR- Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial Der Fonds vereint ein aktives Durations- und
Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille
92	-4
Fund performance net of fees (left-hand scale) 12-month performance in % (right scale) Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
92	-4
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)
## Market exposure (%)	Sector exposure (%)
10 largest equity positions (%)
TESLA5.30
MICROSOFT CORP4.82
NVIDIA2.77
HOME DEPOT2.58
ROCHE HOLDING GENUSS2.10
COCA COLA (THE)2.10
PEPSICO2.06
ASML HLDG1.57
DISNEY (WALT)1.56
NOVO NORDISK B1.51

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## Gewichtung nach Märkten (%)	Sektorengagement (%)
10 grösste Aktienpositionen (%)
TESLA5.30
MICROSOFT CORP4.82
NVIDIA2.77
HOME DEPOT2.58
ROCHE HOLDING GENUSS2.10
COCA COLA (THE)2.10
PEPSICO2.06
ASML HLDG1.57
DISNEY (WALT)1.56
NOVO NORDISK B1.51
# For qualified investors only
UBS Short Dur High Yield Sust (CHF hedged) I-A1-acc
Fund Fact Sheet
UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger
UBS Short Dur High Yield Sust (CHF hedged) I-A1-acc
Fonds Factsheet
UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds
# Fund description
- The fund invests primarily in high yield corporate bonds. Its focus is short duration bonds selected using strict criteria.
- Provides investors exposure to the High Yield sector with an up in quality and potentially less volatile risk/return profile compared to a full maturity High Yield strategy.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Schwerpunkt liegt auf kurzlaufenden Anleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden.
- Der Fonds bietet Anlegern ein Engagement im Hochzinssektor, mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite- Profil als eine Strategie, die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.
# Fund description
- The fund invests worldwide in short-term- maturity fixed income instruments and currency instruments from emerging economies.
- The fund portfolio’s average remaining maturity may not exceed 24 months.
- The investment objective is to achieve an attractive performance mainly based on the return of currencies and short-term interest rates from emerging market countries.
- Currencies and short-term interest rates are actively managed.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert weltweit in kurzfristigen Festzinsinstrumenten und Währungsinstrumenten aus Schwellenländern.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille darf 24 Monate nicht überschreiten.
- Das Anlageziel besteht darin, in Schwellenländern hauptsächlich durch Erträge von Devisen und kurzfristigen Zinstiteln eine attraktive Performance zu erreichen.
- Das Engagement in Devisen und kurzfristigen
# 5 largest positions (%)
Benefits
Participate in the upside potential of local currency instruments
Invest in a broadly diversified and actively managed portfolio of well-selected local currencies and short dated securities Benefit from a global investment team with a consistent investment philosophy and a disciplined investment process with a strong focus on risk management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 5 grösste Positionen (%)
Vorteile
Partizipation am Aufwärtspotenzial von auf Lokalwährung lautenden Finanzinstrumenten.
Anlage in ein breit diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio sorgfältig ausgewählter Lokalwährungen und Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten.
Erfahrung eines globalen Investmentteams mit einer konsistenten Anlagephilosophie und einem diszipliniertem Anlageprozess mit starkem Fokus auf das Risikomanagement.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)116.56
Last 12 months (EUR) – high117.44
| Total fund assets (EUR m) |  | 2 923.79 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  | 1 053.25 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 0.98 | 0.97 |
| Volatility 1 – Fund | 3.91% | 3.78% |
| – Benchmark | 3.96% | 3.88% |
| Sharpe ratio | 0.99 | 0.87 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low107.66
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
- yield to maturity before currency hedging

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)116.56
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst117.44
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 2 923.79 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 1 053.25 |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 0.98 | 0.97 |
| Volatility 1 – Fund | 3.91% | 3.78% |
| – Benchmark | 3.96% | 3.88% |
| Sharpe ratio | 0.99 | 0.87 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst107.66
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
# Fund description
- This fund invests in physical silver in the form of standard bars (according to London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland.
- The investment objective is to reflect the performance of silver (London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price) after deduction of costs. The stock exchange price may differ from the net asset value.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Dieser Fonds investiert in physisches Silber in Form von Standardbarren (gemäss London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price). Das Silber wird physisch getrennt in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz gelagert.
- Anlageziel ist, die Wertentwicklung von Silber (London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price) nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
# Fund description
- The fund invests globally in a diversified range of bonds, mainly high-quality bonds, money market instruments and equities.
- Investments are focused on bonds.
- Foreign currencies are largely hedged versus the reference currency. Nevertheless, an active currency strategy is applied if opportunities are seen.
- The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View.

Name of fund	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR)
Share class	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-
dist
ISIN	LU0033040600
Securities no.601 324
Bloomberg	SBCEYAI LX
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Launch date10.09.1991
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien.
- Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen.
- Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
- Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
# Fund description
- The fund predominantly invests in CHF- denominated bonds from the investment-grade segment and focuses on paper issued by prime borrowers.
- The investment objective is to achieve the most attractive return possible based on the performance of the CHF bond market.
- The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
- Active duration management takes advantage of

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautenden Anleihen aus dem Investment-Grade- Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.
- Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für CHF-Anleihen orientiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten CHF-Anleihenportefeuille investieren wollen.
# Sector exposure (%)
| Fund	Deviation from index |
| --- |
| Corporates – Financial | 41.78 |  |  | +8.7 |
|  |
| Government Related | 30.50 |  | +0.6 |
| Corporates – Industrial | 12.99 | -3.9 |  |
| Sovereign/Supranational | 8.35 | -1.1 |  |
| Collateralized | 4.03 | -6.2 |  |
| Cash | 1.28 |  | +1.3 |
| Corporates – Utility | 1.07 |  | +0.6 |
| Treasuries | 0.00 |  |  |

| 10 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Corp Andina de Fomento | 2.77 |  | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.82 |
| European Investment Bank | 2.56 |  | Central American Bank for Economic Integration | 1.66 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 2.52 |  | Korea National Oil Corp | 1.63 |
| Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA | 2.17 |  | Petroleos Mexicanos | 1.52 |
| Credit Agricole SA/London | 2.15 |  | Muenchener Hypothekenbank eG | 1.49 |

Benefits
Clients benefit from a diversified CHF bond portfolio offering attractive return potential.
The fund combines active duration and yield-curve management with sector and security selection.
The portfolio is subject to strict risk management processes. Ideal building block for bond portfolios or as the bond component of a balanced portfolio.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektorengagement (%)
| Fonds	Abweichung vom Index |
| --- |
| Unternehmen – Finanzwesen | 41.78 |  |  | +8.7 |
|  |
| Öffentlich-rechtliche Körperschaften | 30.50 |  | +0.6 |
| Unternehmen – Industrie | 12.99 | -3.9 |  |
| Staatliche/Supranationale Organisationen | 8.35 | -1.1 |  |
| Gesicherte Anleihen | 4.03 | -6.2 |  |  |
|  |
| Cash | 1.28 |  | +1.3 |
| Unternehmen – Versorger | 1.07 |  | +0.6 |
| Treasuries | 0.00 |  |  |

| 10 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| Corp Andina de Fomento | 2.77 |  | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.82 |
| European Investment Bank | 2.56 |  | Central American Bank for Economic Integration | 1.66 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 2.52 |  | Korea National Oil Corp | 1.63 |
| Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA | 2.17 |  | Petroleos Mexicanos | 1.52 |
| Credit Agricole SA/London | 2.15 |  | Muenchener Hypothekenbank eG | 1.49 |

Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten CHF- Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial. Der Fonds vereint ein aktives Durations- und
Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion. Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
# Benefits
Multi-theme one-stop global equity solution with exposure to digital transformation themes.
The fund is pairing GWM CIO identified digital transformation themes with the portfolio construction expertise of UBS Asset Management.
Investment in themes in which companies are solution providers for the digital transformation of tomorrow. Allocating to multiple themes instead of only one or a few improves diversification and the portfolio’s risk profile.
The fund aims to participate in rising equity markets and to reduce risk during equity market drawdowns.
The investment strategy within the overlay portfolio is driven by pre-defined rules using the proprietary UBS WM CIO World Equity Market Indicator.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vorteile
Multithematischer globaler Aktienfonds mit Bezug zu den Themen der digitalen Transformation.
Der Fonds kombiniert die vom UBS GWM CIO identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Expertise von UBS Asset Management im Bereich der Portfolio- Konstruktion.
Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die künftige digitale Transformation anbieten.
Die Investition in mehrere Themen statt nur in eines oder wenige sorgt für eine bessere Diversifikation und ein günstigeres Risikoprofil.
Der Fonds hat zum Ziel, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren und das Risiko bei sinkenden Aktienmärkten durch das Overlay-Portfolio zu reduzieren.
Die Anlagestrategie innerhalb des Overlay-Portfolios wird durch vordefinierte Regeln bestimmt, die auf dem UBS GWM CIO World Equity Market Indicator basieren.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)102.12
Last 12 months (USD) – high103.71
– low99.75
Total fund assets (USD m)684.38
Share class assets (USD m)0.08
Beta	n.a.	n.a.
Name of the
Management Company
UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)102.12
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst103.71
– Tiefst99.75
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)684.38
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)0.08
Beta	k.A.	k.A.
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
2 
as at 31.05.2021
3 
as at 01.09.2021
Sharpe ratio	n.a.	n.a.
Risk free rate	n.a.	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
2 
per 31.05.2021
3 
per 01.09.2021
Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
# 5 largest equity positions (%)	Sector exposure (%)
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.5.81
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.3.71
CTS Eventim AG & Co KGaA Inhaber-Aktien o.N.3.70
CompuGroup Medical SE Namens-Aktien3.68
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.3.60
Benefits
Access to companies that tend to show a high degree of flexibility and often operate in growth markets
Taps into the expertise of proven investment specialists Investors benefit from UBS being one of the few asset managers with a truly global investment platform
UBS’s proprietary fundamental valuation approach allows consistent identification of the most attractive German small cap companies

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# 5 grösste Aktienpositionen (%)	Sektorengagement (%)
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.5.81
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.3.71
CTS Eventim AG & Co KGaA Inhaber-Aktien o.N.3.70
CompuGroup Medical SE Namens-Aktien3.68
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.3.60
Vorteile
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind. Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten. Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist. Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten deutschen Small Caps.
| Fund |
| --- |
| Summer Bidco |  | 2.6 |
|  |
| Telecom Italia |  | 2.6 |
|  |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| Fonds |
| --- |
| Summer Bidco |  | 2.6 |
|  |
| Telecom Italia |  | 2.6 |
|  |
# Fund statistics
| Fund domicile	Luxembourg | Net asset value (EUR, 30.09.2021) |  | 1 865.39 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the | Last 12 months (EUR) – high |  | 1 902.58 |
| portfolio. 2 | – low |  | 1 616.06 |
|  | Total fund assets (EUR m) |  | 566.14 |
|  | Share class assets (EUR m) |  | 48.35 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 years | 5 years |
|  | Volatility 1 – Fund | 11.41% | 9.06% |
|  | Sharpe ratio | 0.40 | 0.52 |
|  | Risk free rate | -0.45% | -0.43% |
|  | 1  Annualised standard deviation |  |  |

as at 02.09.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Fondsdomizil	Luxemburg
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 02.09.2021
# Key Figures
|  |  | 2 years | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
| Correlation | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| Volatility 1 |
| – Fund | 12.62% | 11.08% | 12.66% |
| –– Benchmark | 11.67% | 10.21% | 11.49% |
| Tracking error (ex post) | 1.72% | 1.52% | 1.60% |
| Information ratio | -0.03% | 0.38% | 0.15% |
| Sharpe ratio | -0.78 | -0.43 | -0.09 |
| Risk free rate | 2.41% | 1.66% | 1.75% |
| R2 |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 1 | Annualised standard deviation |  |  |

1 ¦ 2
UBS Emerging Ec. Global Bonds K-X-acc
| Currency exposure (%) 1 |
| --- |
|  |  | Fund | Deviation from index |
| USD | 97.97 | -2.0 |  |
| BRL | 0.50 |  |  |
| ZAR | 0.50 |  |  |
| HUF | 0.48 |  |  |
| MXN | 0.28 |  |  |
| TRY | 0.26 |  |  |
| JPY | 0.01 |  |  |
| Other | 0.00 |  |  |
|  | The table shows the currency exposure of the USD fund |  |  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Kennzahlen
|  |  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
| Korrelation | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| Volatilität 1 |
| – Fonds | 12.62% | 11.08% | 12.66% |
| –– Benchmark | 11.67% | 10.21% | 11.49% |
| Tracking Error (ex post) | 1.72% | 1.52% | 1.60% |
| Information-Ratio | -0.03% | 0.38% | 0.15% |
| Sharpe Ratio | -0.78 | -0.43 | -0.09 |
| Risikoloser Zinssatz | 2.41% | 1.66% | 1.75% |
| R2 |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 1 | Annualisierte Standardabweichung |  |  |

1 ¦ 2
UBS Emerging Ec. Global Bonds K-X-acc
# Credit quality (%)
| 5 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Turkey Government International Bond | 4.88 |
| Petroleos Mexicanos | 3.72 |
| Egypt Government International Bond | 3.46 |
| Nigeria Government International Bond | 3.10 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.94 |

1
| Risks |
| --- |
| The fund offers higher return potential than a high-quality money market portfolio and therefore bears a higher risk. In addition, emerging markets are at an early stage of development which can typically involve a high level of price volatility and other specific risks such as lower market transparency, regulatory hurdles, corporate governance and political and social challenges. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. The fund can use derivatives, which may result in additional risks (particularly counterparty risk). |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Währungsgewichtungen (%)1	Kreditqualität (%)
|  | Fonds | Abweichung vom Index |
| --- | --- | --- |
| USD | 97.97 | -2.0 |  |
| BRL | 0.50 |  |  |
| ZAR | 0.50 |  |  |
| HUF | 0.48 |  |  |
| MXN | 0.28 |  |  |
| TRY | 0.26 |  |  |
| JPY | 0.01 |  |  |
| Übrige | 0.00 |  |  |

| 5 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Turkey Government International Bond | 4.88 |
| Petroleos Mexicanos | 3.72 |
| Egypt Government International Bond | 3.46 |
| Nigeria Government International Bond | 3.10 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.94 |

- Die Darstellung zeigt die Währungsverteilung des Fonds in der Referenzwährung USD

| Risiken |
| --- |
| Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein erstklassiges Geldmarktportefeuille und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate- Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
# Fund statistics
| Net asset value (USD, 30.09.2021) |  | 152.42 |
| --- | --- | --- |
| Last 12 months (USD) – high |  | 160.54 |
| – low |  | 116.77 |
| Total fund assets (USD m) |  | 6 725.96 |
| Share class assets (USD m) |  | 640.05 |
| 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund	18.89% | n.a. | n.a. |
| – Benchmark	18.89% | 18.32% | 14.74% |
| Tracking error (ex post)	0.00% | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

1 
These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
2 
Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)152.42
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst160.54
– Tiefst116.77
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)6 725.96
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)640.05
Volatilität
1
– Fonds	18.89%	k.A.	k.A.
– Benchmark	18.89%  18.32%  14.74%
Tracking Error (ex post)	0.00%	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Fund statistics
| Net asset value (CHF, 30.09.2021) |  | 121.30 |
| --- | --- | --- |
| Last 12 months (CHF) – high |  | 148.77 |
| – low |  | 109.76 |
| Total fund assets (CHF m) |  | 1 554.42 |
| Share class assets (CHF m) |  | 16.09 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 16.09.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)121.30
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
per 16.09.2021
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst148.77
- Tiefst109.76Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)1 554.42Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)16.09Beta	k.A.	k.A.

Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung