# 112
## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | A1J8MD | 625797 | A2H62H |
| ISIN: | LU0858224032 | LU0124662932 | LU1714355283 |
| Initial charge: | up to 5.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 1.45% p.a. | 0.95% p.a. | 0.65% p.a. |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 95,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| Germany | 19.90% |  | Materials | 16.55% |
| United States of America | 12.99% |  | Utilities | 8.43% |
| Hong Kong | 9.43% |  | Capital goods | 7.86% |
| Switzerland | 6.53% |  | Property | 5.60% |
| United Kingdom | 5.37% |  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 5.15 % |
| Finland | 3.95% |  | Transport | 4.99% |
| Austria | 3.23% |  | Banks | 4.41% |
| France | 3.18% |  | Hardware & equipment | 3.90% |
| Japan | 2.85% |  | Consumer goods & clothing | 3.87% |
| Canada | 2.35% |  | Media & entertainment | 3.78% |
| Denmark | 2.28% |  | Food, beverages & tobacco | 3.23% |
| South Korea | 1.23% |  | Diversified financial services | 2.93% |
| China | 0.96% |  | Insurance | 2.33% |
| Italy | 0.74% |  | Energy | 1.63% |
| Netherlands | 0.73% |  | Telecommunication services | 1.46% |
| Russia | 0.57% |  | Consumer services | 0.45% |
| Sweden | 0.50% |  | Healthcare: Equipment & services | 0.39% |
| Norway | 0.32% |  | Wholesale & retail | 0.32% |
| India | 0.31% |  | Semiconductors & equipment for | 0.31% |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 112
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8601 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4353 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,1814 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,1170 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,0966 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1888 |


## ANTEILKLASSEN
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | A1J8MD | 625797 | A2H62H |
| ISIN-Code: | LU0858224032 | LU0124662932 | LU1714355283 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,45 % p. a. | 0,95 % p. a. | 0,65 % p. a. |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 95.000,00 EUR | 3.000.000,00 EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |

| Geografische Länderaufteilung |  |
| --- | --- |
| Deutschland | 19,90 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,99 % |
| Hongkong | 9,43 % |
| Schweiz | 6,53 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,37 % |
| Finnland | 3,95 % |
| Österreich | 3,23 % |
| Frankreich | 3,18 % |
| Japan | 2,85 % |
| Kanada | 2,35 % |
| Dänemark | 2,28 % |
| Südkorea | 1,23 % |
| China | 0,96 % |
| Italien | 0,74 % |
| Niederlande | 0,73 % |
| Russland | 0,57 % |
| Schweden | 0,50 % |
| Norwegen | 0,32 % |
| Indien | 0,31 % |
| Belgien | 0,30 % |
| Singapur | 0,15 % |
| Wertpapiervermögen | 77,87 % |
| Terminkontrakte | -0,05 % |
| Bankguthaben 2 | 22,16 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und | 0,02 % |
|  | 100,00 % |

| Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| --- | --- |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 16,55 % |
| Versorgungsbetriebe | 8,43 % |
| Investitionsgüter | 7,86 % |
| Immobilien | 5,60 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 5,15 % |
| Transportwesen | 4,99 % |
| Banken | 4,41 % |
| Hardware & Ausrüstung | 3,90 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 3,87 % |
| Media & Entertainment | 3,78 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,23 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 2,93 % |
| Versicherungen | 2,33 % |
| Energie | 1,63 % |
| Telekommunikationsdienste | 1,46 % |
| Verbraucherdienste | 0,45 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 0,39 % |
| Groß- und Einzelhandel | 0,32 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 0,31 % |
| Software & Dienste | 0,28 % |
| Wertpapiervermögen | 77,87 % |
| Terminkontrakte | -0,05 % |
| Bankguthaben 2 | 22,16 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,02 % |
|  | 100,00 % |

GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 
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