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Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - Energy Revolution A, CHF
Marketing document for retail investors in: CH, LU
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth and to promote environmental and social characteristics, while respect- ing risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide in the theme of the ongoing trans- ition from carbon to renewable energy, mainly via equities of companies with long-term growth potential given their exposure to this theme. The fund seeks to promote environmental and so- cial characteristics.
Approach
The investment team favors companies with thematic purity and diversifies the fund across the entire supply chain to shield it in volatile markets. In pursuit of the fund's goal to promote en- vironmental and social characteristics, the team excludes con- troversial sectors, applies specific ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to avoid the worst laggards, tracks doubtful activities, considers alternative data (employee reviews, job openings momentum), and ensures voting as well as engage- ment with the companies via a third party. ESG and alternative data for the team's fundamental and quantitative analyses stem from third parties. The team manages the fund actively to seize opportunities and control the risks.
Risk and reward profile
Portfolio management	Romain Hohl / Thomas Trsan
Fund domicile, legal structure	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				EUR / CHF Launch date fund / shareclass		17.11.2008 / 29.07.2016 Fund size			EUR 161.96 mio
Net asset value (NAV) / share			CHF 142.80 Ref. index	MSCI All Country World Index TR net ISIN / VALOR		LU1407930194 / 32490974
Management fee	1.65%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2022	2.09% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 28.11.2022	CHF 0.00
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
27.51%	18.20%

Translation (ENDE, 2023-02-28):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - Energy Revolution A, CHF
Marketingdokument für Kleinanleger in: CH, LU
Anlageziel
Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und ökologische sowie soziale Aspekte zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert weltweit in das Thema des gegenwärtigen Übergangs von kohlenstoffhaltiger zu erneuerbarer Energie hauptsächlich über Aktien von Unternehmen, die dank ihres En- gagements in diesem Thema langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Der Fonds beabsichtigt, ökologische und soziale Aspekte zu fördern.
Vorgehensweise
Das Anlage-Team bevorzugt themenreine Unternehmen und di- versifiziert den Fonds über die gesamte Versorgungskette hin- weg, um ihn vor Marktschwankungen zu schützen. Beim Verfol- gen des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, schliesst das Team kontroverse Branchen aus, wendet spezi- fische ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) an, um die schlechtesten Nachzügler zu meiden, überwacht zweifelhafte Aktivitäten, berücksichtigt alternative Daten (Mitar- beiter-Meinungen, Dynamik des Stellenangebots) und sorgt für die Stimmrechtsausübung sowie den Dialog mit den Unterneh- men über eine Drittpartei. ESG- und alternative Daten für die fun- damentale und quantitative Analyse des Teams stammen von Dritten. Das Team verwaltet den Fonds aktiv, um Chancen zu nutzen und die Risiken zu kontrollieren.
Risiko- und Ertragsprofil
Portfoliomanagement	Romain Hohl / Thomas Trsan Fondsdomizil, Rechtsform		Luxemburg, UCITS, Art. 8 Währung des Fonds / der Anteilsklasse					EUR / CHF Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse			17.11.2008 / 29.07.2016 Fondsvolumen				EUR 161.96 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil		CHF 142.80 Ref.–index	MSCI All Country World Index TR net
ISIN / VALOR	LU1407930194 / 32490974
Verwaltungsgebühr	1.65%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 28.02.2022			2.09% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
5.00% / 1.00% / 0.30% Ausschüttungsart	ausschüttend, jährlich Letzte Ausschüttung am 28.11.2022		CHF 0.00
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale	
Fonds  Ref-index
Volatilität, annualisiert 
2)	
27.51%	18.20%