OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Approach
We seek high-quality established companies with strong brand recognition, sustainable competitive advantages, strong current free-cash-flow yields and favorable returns on invested capital trends. We focus on long-term growth rather than short-term events, with our stock selection informed by rigorous fundamental analysis.
Share Class	
CLASS ZH (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU0360484769
Bloomberg	MORAMZH LX
Inception date	04 November 2008
Net asset value	€ 172.04
YEARS OF INVESTMENT

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageansatz
Wir halten Ausschau nach etablierten Qualitätsunternehmen mit einer hohen Markenbekanntheit, nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hohen laufenden Erträgen aus freien Cashflows und attraktiven Kapitalrenditen. Wir konzentrieren uns auf das langfristige Wachstum statt auf kurzfristige Ereignisse, und stützen uns bei der Aktienauswahl auf rigorose Fundamentalanalysen.
Anteilsklasse	
ZH (EUR)-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU0360484769
Bloomberg	MORAMZH LX
Auflegung	04. November 2008
Rücknahmepreis	€ 172,04
ANLAGEERFAHRUNG IN
### Total28.34
^ 
This Fund is classified as an Article 9 product under the Sustainable Finance Disclosure Regulation. Article 9 products are those which have a sustainable investment objective and which integrate sustainability into the investment process in a binding manner.
1

Translation (ENDE, 2023-06-30):
### Gesamt	28,34
^ 
Dieser Fonds wird gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Produkt nach Artikel 9 eingestuft. Produkte im Sinne von Artikel 9 sind Produkte, die ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen und Nachhaltigkeit verbindlich in den Anlageprozess integrieren.
1
## Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)
400
300
200
100

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
400
Basiswährung	US-Dollar
Dow Jones Brookfield Global
Index
Infrastructure Index
Gesamtvermögen	$ 1,5 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
A-ANTEILE
Laufende Kosten	1,74
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
300
200
100
## CLASS AR SHARES
Out of 3898 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class AR Shares: 
3yr. rating 3 Stars; 5yr. rating 4 Stars.
Share Class	
CLASS AR
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1378879594
Bloomberg	MSIGBAR LX
Inception date	29 April 2016
Net asset value	$ 32.00

Translation (ENDE, 2022-07-31):
### ANTEILE DER AR-KLASSE
Von 3898 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse AR: 
3 Jahre Rating 3 Sterne; 5 Jahre Rating 4 Sterne.
Anteilsklasse	
AR-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU1378879594
Bloomberg	MSIGBAR LX
Auflegung	29. April 2016
Rücknahmepreis	$ 32,00
# Fund Facts
Launch date	02 November 2011
Andrew Harmstone, Managing Director	200841
Manfred Hui, Managing Director	200716

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	Euro
Auflegung	02. November 2011
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Manfred Hui, Managing Director	200716
Andrew Harmstone, Managing Director	200841
Gesamtvermögen	€ 3,1 Milliarden
# Investment Approach
Seeks to provide an attractive rate of relative return, measured in Euro, through investment primarily in high quality issues of euro denominated fixed income securities whether issued by corporations, governments or government guaranteed issuers.
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |  | Fund Facts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leon Grenyer, Managing Director | 2002 | 26 |  | Launch date | 01 December 1998 |
| Richard Ford, Managing Director | 1991 | 31 |  | Base currency | Euro |
| Anton Heese, Executive Director | 2008 | 20 |  | Primary benchmark | Euro Aggregate A- or Better |
|  |  |  |  | Custom benchmark | Blended Benchmark |

YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS A
Currency	Euro
ISIN	LU0073254285
Bloomberg	MORDMBI LX
Inception date	01 December 1998
Net asset value	€ 15.57
Team members may be subject to change at any time without notice. Effective 27 May 2022, Richard Class has stepped down as Portfolio Manager for the Fund, and Anton Heese was added as a Portfolio Manager.
Structure	Luxembourg SICAV
Total net assets	€ 593.75 million

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageansatz
Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro an und investiert dazu vorrangig in hochwertige Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen oder staatlich garantierten Emittenten begeben werden.
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |  | Fondsangaben |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leon Grenyer, Managing Director | 2002 | 26 |  | Auflegung | 01. Dezember 1998 |
| Richard Ford, Managing Director | 1991 | 31 |  | Basiswährung | Euro |
| Anton Heese, Executive Director | 2008 | 20 |  | Primäre Benchmark | Euro Aggregate A- or Better |
|  |  |  |  | Custom-Benchmark | Blended Benchmark |

ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
A-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU0073254285
Bloomberg	MORDMBI LX
Auflegung	01. Dezember 1998
Rücknahmepreis	€ 15,57
Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Mit Wirkung zum 27. Mai 2022 trat Richard Class als Portfoliomanager für den Fonds zurück, und Anton Heese wurde als Portfoliomanager aufgenommen.
Struktur	Luxembourg SICAV
Gesamtvermögen	€ 593,75 Millionen
### May not sum to 100% due to rounding.
4 
Quality distribution data for securities is sourced from Fitch, Moody’s and S&P. Where the credit ratings for individual securities differ between the three ratings agencies, the ‘highest’ rating is applied. The rating of credit default swaps is based on the ‘highest’ rating of the underlying reference bond. 'Cash’ includes investments in short term instruments, including investments in Morgan Stanley liquidity funds.
5

Translation (ENDE, 2023-06-30):
### In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%.
4 
Die Daten der Wertpapiere zur Bonitätsverteilung stammen von Fitch, Moody's und S&P. Weichen die Bonitätsratings für einzelne Wertpapiere der drei Rating-Agenturen voneinander ab, gilt die „höchste“ Bewertung. Das Rating von Credit Default Swaps basiert auf dem „höchsten“ Rating der zugrunde liegenden Referenzanleihe. „Barmittel“ umfassen Anlagen in kurzfristigen Instrumenten, inklusive Anlagen in Morgan Stanley Liquiditätsfonds.
5
# Fund Facts
Base currency	Euro
Launch date	16 October 2000
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
MSCI Frontier Emerging
Custom benchmark	Blended Benchmark
Jorge Chirino, Executive Director	200716
Steven Quattry, Executive Director	201118
Primary benchmark
Markets Net Index
Team members may be subject to change at any time without notice. Effective 16 May, 2022, Eric Carlson and Paul Psaila no longer serves as Portfolio Managers on the Portfolio. Effective 16 May, 2022, Steven Quattry was added as Co-Lead Portfolio Manager on the Portfolio.
Total net assets	€ 50.02 million
Structure	Luxembourg SICAV

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	Euro
Auflegung	16. Oktober 2000
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
MSCI Frontier Emerging
Primäre Benchmark
Jorge Chirino, Executive Director	200716
Steven Quattry, Executive Director	201118
Markets Net Index
Custom-Benchmark	Blended Benchmark

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Mit Wirkung vom 16. Mai 2022 sind Eric Carlson und Paul Psaila nicht mehr als Portfoliomanager für das Portfolio
Gesamtvermögen	€ 50,02 Millionen
Struktur	Luxembourg SICAV

### tätig. Mit Wirkung vom 16. Mai 2022 wurde Steven Quattry Co-Lead Portfolio Manager des Portfolios.
SFDR Classification
#
Artikel 8
### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)
300
200
100

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert) 
300
unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
200
100
^ 
This Fund is classified as an Article 8 product under the Sustainable Finance Disclosure Regulation. Article 8 products are those which promote environmental or social characteristics and which integrate sustainability into the investment process in a binding manner.
# 
Forecasts and/or estimates provided herein are subject to change and may not actually come to pass. These conclusions are speculative in nature, and are not intended to predict the future performance of any specific strategy or product the Firm offers. Future results may differ significantly depending on factors such as changes in securities or financial markets or general economic conditions.
3

Translation (ENDE, 2023-06-30):
^ 
Dieser Fonds wird gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Produkt nach Artikel 8 eingestuft. Produkte im Sinne von Artikel 8 sind Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern und Nachhaltigkeit verbindlich in den Anlageprozess integrieren.
# 
Prognosen und/oder Schätzungen können sich ändern und müssen nicht eintreten. Diese Schlussfolgerungen sind spekulativer Natur und nicht dazu bestimmt, die zukünftige Wertentwicklung einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Produkts der Gesellschaft vorherzusagen. Zukünftige Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Veränderungen bei Wertpapieren, an den Finanzmärkten oder der allgemeinen Wirtschaftslage erheblich abweichen.
3
Aug '15-  Aug '16-  Aug '17-  Aug '18-  Aug '19-
Aug '16	Aug '17	Aug '18	Aug '19	Aug '20
Class I Shares Blended Benchmark
Max Entry Charge3.00
Ongoing Charges0.89
Management Fee0.70
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
This is the current management fee of the Fund. Please be aware that this varies from that featured in the Fund Prospectus dated May 2015, as the Fund was launched in July 2015 (after the Prospectus was issued).

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Aug '15-  Aug '16-  Aug '17-  Aug '18-  Aug '19-
Aug '16	Aug '17	Aug '18	Aug '19	Aug '20
Anteile der I-Klasse Blended Benchmark
Laufende Kosten	0,89
Managementgebühr	0,70
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Dabei handelt es sich um die aktuelle Verwaltungsgebühr des Fonds. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass sich diese von der im Fondsprospekt vom Mai 2015 unterscheidet, da der Fonds im Juli 2015 (nach Herausgabe des Prospekts) aufgelegt wurde.
# Investment Approach
Seeks to maximise total return, measured in U.S. dollars, primarily through investments across the credit spectrum of debt securities of corporate issuers, together with investing in debt securities of government and government related issuers located in emerging markets. The Fund intends to invest its assets in emerging market corporate debt securities that provide a high level of current income, while at the same time holding the potential for capital appreciation.
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |
| --- | --- | --- |
| Warren Mar, Managing Director | 2012 | 27 |
| Akbar Causer, Managing Director | 2017 | 17 |
| Budi Suharto, Executive Director | 2014 | 14 |

YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS ZH (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU1026242203
Bloomberg	MSEMKZH LX
Inception date	05 February 2014
Net asset value	€ 27.32

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageansatz
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite in US-Dollar an und investiert hierfür überwiegend im Spektrum an Unternehmensanleihen sowie in Schuldtitel von Regierungen und staatsnahen Emittenten aus den Schwellenländern. Ziel des Fonds ist es, sein Vermögen in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern anzulegen, die hohe laufende Erträge und gleichzeitig das Potenzial für Kapitalzuwachs bieten.
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |
| --- | --- | --- |
| Warren Mar, Managing Director | 2012 | 27 |
| Akbar Causer, Managing Director | 2017 | 17 |
| Budi Suharto, Executive Director | 2014 | 14 |

ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
ZH (EUR)-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1026242203
Bloomberg	MSEMKZH LX
Auflegung	05. Februar 2014
Rücknahmepreis	€ 27,32
# Fund Facts
Launch date	07 March 2011
Base currency	U.S. dollars

### Team members may be subject to change at any time without notice. Effective 16 November 2021,
Index
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad
Total net assets	$ 786.33 million
Diversified Index

### Eric Baurmeister is no longer serving as a portfolio manager on the Fund.

### Effective 19 July 2022, Akbar Causer was added as Portfolio Manager on the Fund and Sahil Tandon is no longer serving as Portfolio Manager on the Fund.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Auflegung	07. März 2011
Basiswährung	US-Dollar

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Mit Wirkung
Index
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad
Gesamtvermögen	$ 786,33 Millionen
Diversified Index

### vom 16. November 2021 ist Eric Baurmeister nicht mehr als Portfoliomanager für den Fonds tätig.

### Mit Wirkung zum 19. Juli 2022 wurde Akbar Causer als Portfoliomanager des Fonds aufgenommen und ist Sahil Tondon nicht mehr als Portfoliomanager für den Fonds tätig.
### CLASS A SHARES
Out of 1283 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class A Shares: 
3yr. rating 5 Stars; 5yr. rating 5 Stars.
Share Class	
CLASS A
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0552385295
Bloomberg	MSGOPPA LX
Inception date	30 November 2010
Net asset value	$ 118.83

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### ANTEILE DER A-KLASSE
Von 1283 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse A: 
3 Jahre Rating 5 Sterne; 5 Jahre Rating 5 Sterne.
Anteilsklasse	
A-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU0552385295
Bloomberg	MSGOPPA LX
Auflegung	30. November 2010
Rücknahmepreis	$ 118,83
|  | CURRENCY | LAUNCH | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IH (EUR) | EUR | 25.06.2019 | LU0266117687 | MSUEGIH LX |
| IX | USD | 31.01.2006 | LU0239688608 | MSUEGIX LX |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
|  | WÄHRUNG | AUFLEGUNG | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IH (EUR) | EUR | 25.06.2019 | LU0266117687 | MSUEGIH LX |
| IX | USD | 31.01.2006 | LU0239688608 | MSUEGIX LX |
# Fund Facts
Sam Chainani, Managing Director	199626
Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global	199828
Launch date	01 August 1992
Armistead Nash, Managing Director	200222
Jason Yeung, Managing Director	200225
David Cohen, Managing Director	199334
Alexander Norton, Executive Director	200027

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class I Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
5,000
2,500
0
-2,500
Aug '92	Jan '00	Jul '07	Jan '15	Jul '22
Class I Shares	Russell 1000 Growth Net 30%
Withholding Tax TR Index

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	01. August 1992
Sam Chainani, Managing Director	199626
Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global	199828
Armistead Nash, Managing Director	200222
Jason Yeung, Managing Director	200225
Index
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
Alexander Norton, Executive Director	200027
Gesamtvermögen	$ 3,0 Milliarden
David Cohen, Managing Director	1993	34	Struktur	Luxembourg SICAV

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der I-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
Gebühren (%)	
I-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00
Laufende Kosten	0,89
Managementgebühr	0,70
5,000
2,500
0
-2,500

### Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann
unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der
Aug '92	Jan '00	Jul '07	Jan '15	Jul '22

### Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die

### Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-
Anteile der I-Klasse (vor Abzug des
maximalen Ausgabeaufschlags)
Russell 1000 Growth Net 30%
Withholding Tax TR Index

### gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
# Morgan Stanley Investment Funds
Global Quality Fund
| Share Class | CLASS ZH (EUR) |
| --- | --- |
| Currency | Euro |
| ISIN | LU0955011761 |
| Bloomberg | MORGQZH LX |
| Inception date | 22 November 2013 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Morgan Stanley Investment Funds
Global Quality Fund
| INTERNATIONAL EQUITY TEAM |  |
| --- | --- |
| Anteilsklasse | ZH (EUR)-ANTEILE |
| Währung | Euro |
| ISIN | LU0955011761 |
| Bloomberg | MORGQZH LX |
| Auﬂegung | 22. November 2013 |
| Rücknahmepreis | € Ł2,8Ł |
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Gross (without deduction of max sales	-1.30 | 8.81 | -0.55 | -1.45 | 6.15 |
| Class A Net (with the deduction of max sales charge) 2	 -5.24 | 4.45 | -4.52 | -5.38 | 1.90 |
| Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or	-1.51 | 8.49 | 0.51 | -1.97 | 6.78 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der A-Klasse (vor Abzug des	-1,30 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 8,81 | -0,55 | -1,45 | 6,15 |
| Anteile der A-Klasse (nach Abzug des	-5,24 | 4,45 | -4,52 | -5,38 | 1,90 |
| Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index	-1,51 | 8,49 | 0,51 | -1,97 | 6,78 |
## Fund Facts
Richard Ford, Managing Director	199129
Leon Grenyer, Managing Director	200224
Launch date	01 December 1998
Richard Class, Managing Director	200920

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fondsangaben
Leon Grenyer, Managing Director	200224
Auflegung	01. Dezember 1998
Richard Ford, Managing Director	199129
Richard Class, Managing Director	200920
^ 
This Fund is classified as an Article 8 product under the Sustainable Finance Disclosure Regulation. Article 8 products are those which promote environmental or social characteristics and which integrate sustainability into the investment process in a binding manner.
3 
These securities and percentage allocations are only for illustrative purposes and do not constitute, and should not be construed as, investment advice or recommendations with respect to the securities or investments mentioned.
4

Translation (ENDE, 2023-07-31):
### Liquide Mittel	6,27
^ 
Dieser Fonds wird gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Produkt nach Artikel 8 eingestuft. Produkte im Sinne von Artikel 8 sind Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern und Nachhaltigkeit verbindlich in den Anlageprozess integrieren.
3 
Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden.
4
| Sector Allocation (% of Total Net Assets)1,2 | FUND | INDEX | Currency Allocation (% of Total Net Assets)1 | FUND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| High Yield Corporates | 96.62 | 99.96 | US Dollar | 100.00 |
| Industrial | 88.25 | 87.98 |  |  |
| Basic Industry | 7.62 | Ł.89 |  |  |
| Capital Goods | 15.6Ł | 9.98 |  |  |
| Communications | 7.73 | 15.9Ł |  |  |
| Consumer Cyclical | 23.61 | 23.3Ł |  |  |
| Consumer Non-Cyclical | 12.17 | 11.16 |  |  |
| Energy | 7.90 | 12.21 |  |  |
| Technology | 5.01 | 6.Ł8 |  |  |
| Transportation | Ł.87 | 2.66 |  |  |
| Industrial Other | 3.70 | 1.33 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utility | 0.79 | 2.ŁŁ |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Sektorallokation (% des Gesamtnettovermögens)1,2 | FONDS | INDEX | Währungsallokation (% des Gesamtnettovermögens)1 | FONDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hochzinsanleihen von Unternehmen | 96,62 | 99,96 | US-Dollar | 100,00 |
| Industrie | 88,25 | 87,98 |  |  |
| Basisindustrie | 7,62 | Ł,89 |  |  |
| Investitionsgüter | 15,6Ł | 9,98 |  |  |
| Kommunikation | 7,73 | 15,9Ł |  |  |
| Zyklische Konsumgüter | 23,61 | 23,3Ł |  |  |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 12,17 | 11,16 |  |  |
| Energie | 7,90 | 12,21 |  |  |
| Technologie | 5,01 | 6,Ł8 |  |  |
| Transport | Ł,87 | 2,66 |  |  |
| Sonstige Industrie | 3,70 | 1,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Versorger | 0,79 | 2,ŁŁ |  |  |
## Fund Facts
Leon Grenyer, Managing Director	200224
Richard Ford, Managing Director	199129
Launch date	04 September 2001
Dipen Patel, Executive Director	20096

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fondsangaben
Leon Grenyer, Managing Director	200224
Richard Ford, Managing Director	199129
Auflegung	04. September 2001
Dipen Patel, Executive Director	20096
# Class ZH (CHF) Shares (% net of fees) in CHF
## Performance of 100 CHF Invested Since Inception (Cash Value)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
160
80 
May '20	Jun '21	Jul '22
Class ZH (CHF) Gross (without deduction of max sales charge)
Price/earnings (NTM)
††	
21.5315.74

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Klasse ZH (CHF) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in CHF
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 CHF seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
160
Mai '20	Jun '21	Jul '22
Anteile der ZH (CHF)-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
Gesamtvermögen	$ 1,1 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
SFDR Classification
^	
Artikel 8
Gebühren (%)	
ZH (CHF)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00
Managementgebühr	0,65
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Zeichnungen (USD)	
ZH (CHF)-ANTEILE
Mindesterstanlage0
Mindestfolgeinvestition0
Merkmale	
FONDS INDEX
Anzahl der Positionen	41	1.517
Aktiver Anteil (%)	86,35	--
# Fund Facts
Tom D. Wills, Managing Director	201022
Launch date	17 July 2002
Christian G. Roth, Managing Director	199133
Richard Class, Managing Director	200920

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Tom D. Wills, Managing Director	201022
Auflegung	17. Juli 2002
Christian G. Roth, Managing Director	199133
Richard Class, Managing Director	200920
| Charges (%) | CLASS Z |
| --- | --- |
| Max Entry Charge | 1.00 |
| Ongoing Charges | 0.56 |
| Management Fee | 0.Ł5 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Gebühren (%) | Z-ANTEILE |
| --- | --- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00 |
| Laufende Kosten | 0,56 |
| Managementgebühr | 0,Ł5 |