OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
12) 
These bank deposits have been transferred, in whole or in part, to a third party as collateral for centrally cleared derivatives.
13) 
These bank deposits wholly or partially include collateral for centrally cleared derivatives granted by third parties
30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
12) 
Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für zentral geclearte Derivate an einen Dritten übertragen worden.
13) 
Diese Bankguthaben enthalten ganz oder teilweise Sicherheiten für zentral geclearte Derivate, die von Dritten gewährt wurden.
30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
99.2 99.3
Fund units	Cash reserves, other assets
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master fund) Fund Assets in %
75 
60	57.1
45
30
15

Translation (ENDE, 2020-05-31):
99,2 99,3
Investmentanteile	Barreserve, Sonstiges
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds) Struktur des Fondsvermögens in %
75 
60	57,1
45
30
15
Fee Structure
VermögensManagement Substanz
All-in Fee		Taxe d’Abonnement
in % p.a.	in % p.a.
- Class A (EUR) (distributing)	1.32	0.05

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Gebührenstruktur
Pauschal- vergütung
Taxe d’Abonnement
VermögensManagement Substanz
in % p.a.	in % p.a.
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,32	0,05
- 2)	
- WKN: A2A TB2/ISIN: DE000A2ATB24Unit value in EUR
- Unit class A (EUR)	WKN: 848 181/ISIN: DE0008481813
 | -- 42.97 | 2,161.04  1) 49.70 | 247,584.89  1) 43.42 | 22.4 49.66 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
- 2)	
- WKN: A2A TB2/ISIN: DE000A2ATB24Anteilwert in EUR
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 848 181/ISIN: DE0008481813
 | -- 42,97 | 2.161,04  1) 49,70 | 247.584,89  1) 43,42 | 22,4 49,66 |
Development of net assets and unit value in a 3-year comparison
IT3 (EUR)
IT3 (EUR)
1) 
Not shown in EUR million due to the fund’s low volume.
2) 
Liquidation date: 29/06/2022. Liquidation proceeds: EUR 920.49.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
IT3 (EUR)
IT3 (EUR)
1) 
Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.
2) 
Tag der Auflösung: 29.06.2022. Liquidationserlös: 920,49 EUR.
3) 
The Fund’s securities are partially hedged by transactions in financial instruments.
30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
3) 
Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
VermögensManagement Wachstumsländer Balance
Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K841
Semi-Annual Report
30 June 2021
Allianz Global Investors GmbH

Translation (ENDE, 2021-06-30):
VermögensManagement Wachstumsländer Balance
Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K841
Halbjahresbericht
30. Juni 2021
Allianz Global Investors GmbH
Benchmark interest rate: Index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.The 1-month LIBID (LIBID = London interbank bid rate) is used as the benchmark interest rate.
Calculation basis is the net asset value per unit (excluding front-end loads); distributions, if any, reinvested. Calculated using the BVI method. Past figures are no guarantee of future performance.
Performance of the Allianz Geldmarktfonds Spezial IT (EUR)

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagesegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Geldmarktfonds Spezial IT (EUR)
# Important Notice to our Unitholders
COVID-19
The managers wish to point out that it is currently difficult to quantify the impact of COVID-19 on the performance of the Fund, because there is uncertainty around how long the disruptions will continue and how severe the effects will ultimately be on our counterparties.
The managers are of the opinion that the portfolio is appropriately positioned to withstand a burden on the performance of the Fund’s underlying assets, as the portfolio’s composition was based on careful selection of debt instruments, underpinned by experienced and solid partners with appropriate levels of debt. However, the managers will continue to closely monitor the performance of individual assets.
This page is left blank intentionally.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger
COVID-19
Die Manager weisen darauf hin, dass es derzeit schwierig ist, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Wertentwicklung des Fonds zu quantifizieren, da Unklarheit darüber besteht, wie lange die Störungen anhalten und wie gravierend die Auswir- kungen auf unsere Kontrahenten letztlich sein werden.
Die Manager sind der Ansicht, dass das Portfolio angemessen positioniert ist, um eine Belastung der Wertentwicklung der Basiswerte des Fonds zu überstehen, da das Portfolio auf der Grundlage einer sorgfältigen Auswahl von Schuldtiteln zusam- mengestellt wurde, die von erfahrenen und soliden Partnern mit angemessenen Verschuldungsniveaus gestützt werden.
Die Manager werden die Wertentwicklung der einzelnen Ver- mögenswerte jedoch weiterhin genau im Auge behalten.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
6) 
These securities have been transferred to a third party, in whole or in part, as collateral for other derivatives.
30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
6) 
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.
30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.
AGIF - Allianz German Equity (Master fund)
The 10 largest positions

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Umlaufende Anteile	STK	151.264
Anteilwert	EUR	1.186,24
30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
AGIF - Allianz German Equity (Master-Fonds)
Die zehn größten Positionen
Securities admitted to or included in regulated markets Interest-bearing securities
EUR bonds
XS1172947902	1.8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	550,000
Unlisted securities Interest-bearing securities EUR bonds
XS1865186594	0.2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21	EUR	0	750,000
Derivatives
Securities	Shares/	Volume
Units/	in ’000
Currency
(Option premiums and/or contract volumes pertaining to opening transactions; in the case of warrants, purchases and redemptions are indicated.)
Forward exchange deals Foreign exchange futures (sale) Forward sale of currencies:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	550.000
Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21	EUR	0	750.000
Derivate
Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Volumen
Anteile bzw.	in 1.000
Währung
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin:
1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 0.94% p.a. (in the financial year 0.80% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Transaction costs

Translation (ENDE, 2021-06-30):
für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,94 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Transaktionskosten
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 0,00 Euro.
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,94 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,50 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Transaktionskosten
#### Transactions carried out during the reporting period no longer listed in the investment portfolio
– purchases and redemptions of securities, fund units and borrower’s note loans (market allocations as per reporting date):
ISIN	Securities	Shares/	Purchases	Redemptions Units/
Currency
Exchange-traded securities Equities
Cayman Islands
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	Shs	46,023.809	46,023.809
Unlisted securities (unlisted securities may also include listed securities due to their final maturity date)
Equities Sweden

Translation (ENDE, 2022-06-30):
#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.		Käufe/	Verkäufe/ Anteile bzw.	Zugänge		Abgänge
Währung
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Kaiman-Inseln
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK	46.023,809	46.023,809
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein) Aktien
Schweden
# Information for investors in the Republic of Austria
The public sale of units of Allianz Euro Rentenfonds >>K<< in the Republic of Austria has been registered with the Finanzmarktaufsicht (Vienna) pursuant to section 140 InvFG. Allianz Investmentbank AG acts as Paying and Information Agent in Austria in accordance with section 141 sub-section 1 InvFG. Redemption requests for units of the aforementioned fund can be submitted to the Austrian paying and information agent.
All necessary information for investors is also available at the Austrian paying and information agent free of charge, including: the prospectus, the investment terms and conditions, the annual and semi-annual reports, the key investor information and the subscription and redemption prices.
Prior to acquiring units of the fund, investors are recommended to ascertain whether the income data on the unit class that is required for tax purposes is published by the Oesterreichische Kontrollbank AG.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich
Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Euro Rentenfonds >>K<< in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informati- onsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahme- aufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht wer- den.
Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos er- hältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingun- gen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen In- formationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahme- preise.
Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.
99.4 99.3
Fund units	Cash reserves, other assets
AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master fund) Fund Assets in %
100
80
60
40
20

Translation (ENDE, 2021-06-30):
99,4 99,3
Investmentanteile	Barreserve, Sonstiges
AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth (Master-Fonds) Struktur des Fondsvermögens in %
100
80
60
40
20
- 3)	
- WKN: A2A TB2/ISIN: DE000A2ATB24Unit value in EUR
- Unit class A (EUR)	WKN: 848 181/ISIN: DE0008481813
 | 5,196.92  4) 38.26 | 22.4 49.66 | 36.9 43.29 | 66.5 50.13 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
- 3)	
- WKN: A2A TB2/ISIN: DE000A2ATB24Anteilwert in EUR
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 848 181/ISIN: DE0008481813
 | 5.196,92  4) 38,26 | 22,4 49,66 | 36,9 43,29 | 66,5 50,13 |
Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds Bank deposits
EUR deposits with custodial office
State Street Bank International GmbH	EUR	
24,222,468.53	
%	100.000	24,222,468.53	8.40
Deposits in other EU/EEA currencies

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH	EUR	
24.222.468,53	
%	100,000	24.222.468,53	8,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
#### Information on target funds
Front-end loads and/or redemption fees were not charged or not paid. Management fee
AGIF-Allianz Gl.Inf-Linked Bd Inhaber Ant. WH Dis.	0.24% p.a.
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W	0.27% p.a.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
#### Angaben zu Zielfonds
Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung
AGIF-Allianz Gl.Inf-Linked Bd Inhaber Ant. WH Dis.	0,24% p.a.
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W	0,27% p.a.
# FINANCIALS – (39.47%)
Banks – (17.45%)
| Danske Bank A/S (Denmark) – (1.44%) | 330,460 | 5,671,711 |
| --- | --- | --- |
| DBS Group Holdings Ltd. (Singapore) – (1.79%) | 371,805 | 7,038,341 |
| DNB ASA (Norway) – (1.01%) | 203,400 | 3,985,932 |
| JPMorgan Chase & Co. – (4.60%) | 140,548 | 18,084,311 |
| U.S. Bancorp – (3.90%) | 357,550 | 15,321,018 |
| Wells Fargo & Co. – (4.71%) | 620,217 | 18,532,084 |
|  |  | 	68,633,397  |
| Diversified Financials – (17.79%) Capital Markets – (2.87%) Bank of New York Mellon Corp. – (2.87%) | 283,430 | 11,289,017 |
| Consumer Finance – (9.32%) American Express Co. – (2.56%) | 86,397 | 10,044,515 |
| Capital One Financial Corp. – (6.76%) | 255,000 | 26,586,300 |
|  |  | 	36,630,815  |
| Diversified Financial Services – (5.60%) Berkshire Hathaway Inc., Class A * – (5.60%) | 64 | 22,022,400 |
|  |  | 	69,942,232  |
| Insurance – (4.23%) Life & Health Insurance – (2.09%) AIA Group Ltd. (Hong Kong) – (2.09%) | 662,680 | 8,218,432 |
| Property & Casualty Insurance – (2.14%) Chubb Ltd. – (1.34%) | 36,060 | 5,252,860 |
| Loews Corp. – (0.36%) | 31,427 | 1,423,329 |

DAVIS VALUE FUND - (CONTINUED)	31 January 2021 (Unaudited)
Transferable Securities Admitted to Official Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market
Market Value
Shares/Principal	(Note 2)

Translation (ENDE, 2021-01-31):
# FINANZWERTE – (39,47%)
Banken – (17,45%)
| Danske Bank A/S (Dänemark) – (1,44%) | 330.460 | 5.671.711 |
| --- | --- | --- |
| DBS Group Holdings Ltd. (Singapur) – (1,79%) | 371.805 | 7.038.341 |
| DNB ASA (Norwegen) – (1,01%) | 203.400 | 3.985.932 |
| JPMorgan Chase & Co. – (4,60%) | 140.548 | 18.084.311 |
| U.S. Bancorp – (3,90%) | 357.550 | 15.321.018 |
| Wells Fargo & Co. – (4,71%) | 620.217 | 18.532.084 |
|  |  | 	68.633.397  |
| Diversifizierte Finanzgesellschaften – (17,79%) Kapitalmärkte – (2,87%) Bank of New York Mellon Corp. – (2,87%) | 283.430 | 11.289.017 |
| Konsumkredit – (9,32%) American Express Co. – (2,56%) | 86.397 | 10.044.515 |
| Capital One Financial Corp. – (6,76%) | 255.000 | 26.586.300 |
|  |  | 	36.630.815  |
| Diversifizierte Finanzdienste – (5,60%) Berkshire Hathaway Inc., Klasse A * – (5,60%) | 64 | 22.022.400 |
|  |  | 	69.942.232  |
| Versicherungen – (4,23%) Lebens- & Krankenversicherung – (2,09%) AIA Group Ltd. (Hongkong) – (2,09%) | 662.680 | 8.218.432 |
| Sach- & Unfallversicherung – (2,14%) Chubb Ltd. – (1,34%) | 36.060 | 5.252.860 |
| Loews Corp. – (0,36%) | 31.427 | 1.423.329 |

DAVIS VALUE FUND - (FORTSETZUNG)	31. Januar 2021 (ungeprüft))
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene oder an einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere
Marktwert
Anzahl/Nennwert	(USD)(Erl. 2)
# FINANCIALS – (32.97%)
Banks – (17.53%)
| Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. (Bermuda) – (1.20%) | 10,177 | 309,483 |
| --- | --- | --- |
| Danske Bank A/S (Denmark) – (3.69%) | 55,578 | 953,890 |
| DBS Group Holdings Ltd. (Singapore) – (3.08%) | 42,098 | 796,923 |
| DNB ASA (Norway) – (4.68%) | 61,757 | 1,210,222 |
| Metro Bank PLC (United Kingdom) * – (0.32%) | 51,276 | 83,389 |
| Wells Fargo & Co. – (4.56%) | 39,440 | 1,178,467 |
|  |  | 	4,532,374  |
| Diversified Financials – (11.01%) Capital Markets – (3.03%) Julius Baer Group Ltd. (Switzerland) – (2.29%) | 9,770 | 591,524 |
| Noah Holdings Ltd., Class A, ADS (China) * – (0.74%) | 4,048 | 192,685 |
|  |  | 	784,209  |
| Consumer Finance – (5.88%) Capital One Financial Corp. – (5.77%) | 14,300 | 1,490,918 |
| Yiren Digital Ltd., ADR (China) * – (0.11%) | 8,385 | 29,012 |
|  |  | 	1,519,930  |
| Diversified Financial Services – (2.10%) Berkshire Hathaway Inc., Class B * – (2.10%) | 2,390 | 544,609 |

	2,848,748 
DAVIS GLOBAL FUND - (CONTINUED)	31 January 2021 (Unaudited)
Transferable Securities Admitted to Official Exchange Listing or Dealt in on Another Regulated Market
Market Value
Shares/Principal	(Note 2)

Translation (ENDE, 2021-01-31):
# FINANZWERTE – (32,97%)
Banken – (17,53%)
| Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. (Bermuda) – (1,20%) | 10.177 | 309.483 |
| --- | --- | --- |
| Danske Bank A/S (Dänemark) – (3,69%) | 55.578 | 953.890 |
| DBS Group Holdings Ltd. (Singapur) – (3,08%) | 42.098 | 796.923 |
| DNB ASA (Norwegen) – (4,68%) | 61.757 | 1.210.222 |
| Metro Bank PLC (Vereinigtes Königreich) * – (0,32%) | 51.276 | 83.389 |
| Wells Fargo & Co. – (4,56%) | 39.440 | 1.178.467 |
|  |  | 	4.532.374  |
| Diversifizierte Finanzgesellschaften – (11,01%) Kapitalmärkte – (3,03%) Julius Baer Group Ltd. (Schweiz) – (2,29%) | 9.770 | 591.524 |
| Noah Holdings Ltd., Klasse A, ADS (China) * – (0,74%) | 4.048 | 192.685 |
|  |  | 	784.209  |
| Konsumkredit – (5,88%) Capital One Financial Corp. – (5,77%) | 14.300 | 1.490.918 |
| Yiren Digital Ltd., ADR (China) * – (0,11%) | 8.385 | 29.012 |
|  |  | 	1.519.930  |
| Diversifizierte Finanzdienste – (2,10%) Berkshire Hathaway Inc., Klasse B * – (2,10%) | 2.390 | 544.609 |

	2.848.748 
DAVIS GLOBAL FUND - (FORTSETZUNG)	31. Januar 2021 (ungeprüft))
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene oder an einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere
Marktwert
Anzahl/Nennwert	(USD)(Erl. 2)
# NOTE 4 – CAPITAL STOCK
Transactions in capital stock were as follows:
Six months ended 31 January 2021 (Unaudited)
| Davis Value Fund | 	Sold	 | Reinvestment of 	Distributions 	Redeemed	 | 	Net Decrease  |
| --- | --- | --- | --- |
| Shares:	Class A | 12,005 | –	(150,657) | (138,652) |
| Class I | – | –	(2,200) | (2,200) |
| Value:	Class A | $	763,158 | $	–	$	(9,341,551) | $	(8,578,393) |
| Class I | – | –	(138,292) | (138,292) |
| Davis Global Fund Shares:	Class A | 12,099 |  | –	(13,593) | (1,494) |
| Class I | – |  | –	– | – |
| Value:	Class A | $	564,533 | $ | –	$	(638,750) | $	(74,217) |
| Class I | – |  | –	– | – |

At 31 January 2021 (Unaudited)

Translation (ENDE, 2021-01-31):
# ERLÄUTERUNG 4 – GRUNDKAPITAL
Beim Grundkapital waren folgende Bewegungen zu verzeichnen:
Halbjahr zum 31 Januar 2021 (ungeprüft)
| Davis Value Fund | 	verkauft	 | Wiederanlage v.	zurück-   Ausschüttungen 	genommen	 |   Nettoabnahme  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl:  Klasse A | 12.005 | –	(150.657) | (138.652) |
| Klasse I | – | –	(2.200) | (2.200) |
| Wert:	Klasse A (USD) | $	763.158 | $	–	$	(9.341.551) | $	(8.578.393) |
| Klasse I (USD) | – | –	(138.292) | (138.292) |
| Davis Global Fund Anzahl:  Klasse A Klasse I | 12.099 – |  | –	(13.593) –	– | (1.494) – |
| Wert:	Klasse A (USD) | $	564.533 | $ | –	$	(638.750) | $	(74.217) |
| Klasse I (USD) | – |  | –	– | – |
# FINANCIALS – (CONTINUED)
Insurance – (Continued)
Property & Casualty Insurance – (Continued)
Markel Corp. * – (0.44%)	1,777	$	1,722,766
	8,398,955 
	16,617,387 
Total Financials	155,193,016

Translation (ENDE, 2021-01-31):
# FINANZWERTE – (FORTSETZUNG)
Versicherungen – (Fortsetzung)
Sach- & Unfallversicherung – (Fortsetzung)
Markel Corp. * – (0,44%)	1.777	$	1.722.766
	8.398.955 
	16.617.387 
Finanzwerte insgesamt	155.193.016
# FINANCIALS – (CONTINUED)
Insurance – (8.57%)
Life & Health Insurance – (8.57%)
AIA Group Ltd. (Hong Kong) – (3.79%)	88,380	$	914,249
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd. - H (China) – (4.78%)	147,500	1,152,166
	2,066,415 
Total Financials	9,488,294

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# FINANZWERTE – (FORTGESETZT)
Versicherungen – (8,57%)
Lebens- & Krankenversicherung – (8,57%)
AIA Group Ltd. (Hongkong) – (3,79%)	88.380	$	914.249
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd. - H (China) – (4,78%)	147.500	1.152.166
	2.066.415 
F

### INANZWERTE 
I

### NSGESAMT	
9.488.294
# HEALTH CARE – (6.54%)
Health Care Equipment & Services – (3.54%)
Cigna Corp. – (3.54%)	3,710	855,006
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences – (3.00%)
Viatris Inc. – (3.00%)	48,270	722,602
Total Health Care	1,577,608

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# GESUNDHEITSWESEN – (6,54%)
## Ausrüstungen und Dienste für das Gesundheitswesen – (3,54%)
Cigna Corp.  – (3,54%)	3.710	855.006

## Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften – (3,00%)
Viatris Inc.  – (3,00%)	48.270	722.602
G

### ESUNDHEITSWESEN 
I

### NSGESAMT	
1.577.608
# NOTE 4 – CAPITAL STOCK
Transactions in capital stock were as follows:
Six months ended 31 January 2022 (Unaudited)
| Davis Value Fund | 	Sold	 | Reinvestment of 	Distributions 	Redeemed	 | 	Net Decrease  |
| --- | --- | --- | --- |
| Shares:	Class A | 31,616 | –	(114,931) | (83,315) |
| Class I | – | –	– | – |
| Value:	Class A | $	2,329,144 | $	–	$	(8,494,261) | $	(6,165,117) |
| Class I | – | –	– | – |
| Davis Global Fund Shares:	Class A | 15,864 |  | –	(16,772) | (908) |
| Class I | – |  | –	– | – |
| Value:	Class A | $	788,788 | $ | –	$	(809,772) | $	(20,984) |
| Class I | – |  | –	– | – |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# ERLÄUTERUNG 4 – GRUNDKAPITAL
Beim Grundkapital waren folgende Bewegungen zu verzeichnen:

##### Geschäftshalbjahr zum 31. Januar 2022 (Ungeprüft)
| Davis Value Fund | 	verkauft	 | Wiederanlage v.	zurück-   Ausschüttungen 	genommen	 |   Nettoabnahme  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl:  Klasse A | 31.616 | –	(114.931) | (83.315) |
| Klasse I | – | –	– | – |
| Wert:	Klasse A (USD) | $	2.329.144 | $	–	$	(8.494.261) | $	(6.165.117) |
| Klasse I (USD) | – | –	– | – |
| Davis Global Fund |  |  |  |
| Anzahl:  Klasse A Klasse I | 15.864 – | –	(16.772) –	– | (908) – |
| Wert:	Klasse A (USD) | $	788.788 | $	–	$	(809.772) | $	(20.984) |
| Klasse I (USD) | – | –	– | – |