OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
* The SICAV and EdR SICAV - Financial bonds were created on 12 February 2019 by merger and absorption of the Edmond de Rothschild Financial Bonds Fund.
ALLOCATION OF THE INCOME FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR
For “B USD (H)” distribution shares:
The Board of Directors noted that as at 30 September 2020, the B USD (H) distribution shares were not subscribed.
For “B EUR” distribution shares:
The income for the financial year amounted to €656,071.62.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €655,403.14
- the retained earnings were €668.48 We offer the following distribution:

Translation (ENDE, 2020-09-30):
* Die SICAV und EdR SICAV – Financial Bonds wurden am 12. Februar 2019 durch Zusammenlegung durch Aufnahme des FCP Edmond de Rothschild Financial Bonds aufgelegt.
ERGEBNISVERWENDUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020
Für die ausschüttende Aktienklasse „B USD (H)“:
Der Verwaltungsrat stellt fest, dass zum 30. September 2020 die ausschüttende Aktienklasse B USD (H) nicht gezeichnet wurde.
Für die ausschüttende Aktienklasse „B EUR“:
Das Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich für die Aktienklasse auf 656.071,62 €.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 655.403,14 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 668,48 € Wir schlagen Ihnen folgende Ausschüttung vor:
These companies will be selected on the basis of an analysis that combines financial profitability and compliance with non-financial criteria.
The Sub-Fund is actively managed, which means that the Investment Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Sub-fund’s investment universe consists of all French stocks with a market capitalisation of more than €300 million that have been subjected to a non-financial analysis.
- Benchmark:The management objective is not expressed in relation to a benchmark. However, for information purposes, the Sub-fund’s performance may be compared to the SBF 120 index, net dividends reinvested, expressed in Euros for shares issued in Euros and in US dollars for shares issued in US dollars. This index comprises the Paris Stock Exchange’s 120 largest stocks in terms of capitalisation.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Das Anlageuniversum des Teilfonds setzt sich aus allen französischen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Mio. Euro zusammen, die einer nicht finanziellen Analyse unterzogen wurden.
- Referenzindex:Das Anlageziel wird nicht in Abhängigkeit von einem Referenzindex bewertet. Zu Informationszwecken kann die Wertentwicklung des Teilfonds jedoch mit dem SBF 120 verglichen werden, mit Wiederanlage der Nettodividenden und ausgedrückt in Euro für die Aktien, die in Euro emittiert wurden, sowie ausgedrückt in US-Dollar für die Aktien, die in US-Dollar emittiert wurden. Es handelt sich um den Vergleichsindex der 120 Titel mit der größten Marktkapitalisierung an der Pariser Börse.
EDMONDDE ROTHSCHILD SICAV
Societe d'Investissement a Capital Variable (investment company with variable capital)
EdR SICAV – Global Opportunities
2020 Financial Year
FEATURES
- Date createdThe Sub-fund was approved by the French financial markets authority (Autorité des Marchés Financiers – AMF) on 26 July 2019.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
EDMONDDE ROTHSCHILD SICAV
Societe d’Investissement a Capital Variable
EdR SICAV – Global Opportunities
Geschäftsjahr 2020
MERKMALE
- AuflegungsdatumDer Teilfonds wurde am 26. Juli 2019 von der AMF zugelassen.
* EdR SICAV - Global Opportunities was created on 12 September 2019 by contribution from the C portion of the CA EdRAM Opportunities Fund.
ALLOCATION OF THE INCOME FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR
For “J EUR” distribution shares:
The income for the financial year amounted to €250,570.89. It is broken down as follows:
- the distributable net income was €249,308.17

Translation (ENDE, 2020-09-30):
* EdR SICAV – Global Opportunities wurde am 12. September 2019 durch Einbringung der Anteilsklasse C des FCP CA EdRAM Opportunités aufgelegt.
ERGEBNISVERWENDUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020
Für die ausschüttende Aktienklasse „J EUR“:
Das Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich für die Aktienklasse auf 250.570,89 €. Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 249.308,17 €
TEXT OF THE ORDINARY RESOLUTIONS
First Resolution:
After hearing the report of the board of directors and the Statutory Auditor's report, the General Meeting approved the accounts and the balance sheet for the financial year ended 30 September 2020 as presented in the various items on the balance sheet and the income statement for each of its Sub-funds included within it as at 30 September 2020: EdR SICAV - Euro Sustainable Credit, EdR SICAV -Euro Sustainable Growth, EdR SICAV - Financial Bonds, EdR SICAV - Tricolore Rendement, EdR SICAV - Equity Europe Solve, EdR SICAV - Europe Midcaps, EdR SICAV – Start, EdR SICAV - Equity US Solve, EdR SICAV – Global Opportunities, EdR SICAV – Short Duration Credit, EdR SICAV – Tech Equities, EdR SICAV – Green New Deal.
Second Resolution:
The General Meeting, having heard the reading of the Statutory Auditor’s special report on the agreements referred to in Article L. 227-10 of the French Commercial Code, approved the agreements referred to in said report.
Third Resolution:
The General Meeting noted that the income from the financial year ended 30 September 2020 for the B EUR shares of the EdR SICAV – Euro Sustainable Credit Sub-fund was €69,309.31. It is broken down as follows:
- the distributable net income was €68,888.77
- the retained earnings were €420.54The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €1.00. It is divided up as follows:

Translation (ENDE, 2020-09-30):
TEXT DER ORDENTLICHEN BESCHLÜSSE
Erster Beschluss:
Nachdem sie die Verlesung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Abschlussprüfers zur Kenntnis genommen hat, genehmigt die Hauptversammlung den Abschluss und die Bilanz für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 in der Form, in der sie in den verschiedenen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für jeden der Teilfonds dargestellt sind, aus denen sie sich zum 30. September 2020 zusammensetzt: EdR SICAV – Euro Sustainable Credit, EdR SICAV -Euro Sustainable Growth, EdR SICAV – Financial Bonds, EdR SICAV – Tricolore Rendement, EdR SICAV – Equity Europe Solve, EdR SICAV – Europe Midcaps, EdR SICAV – Start, EdR SICAV – Equity US Solve, EdR SICAV – Global Opportunities, EdR SICAV – Short Duration Credit, EdR SICAV – Tech Equities, EdR SICAV – Green New Deal.
Zweiter Beschluss:
Nach der Verlesung des Sonderberichts des Abschlussprüfers zu den in Artikel L. 227-10 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) genannten Vereinbarungen genehmigt die Hauptversammlung diese im Hinblick auf den Prüfungsbericht.
Dritter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse B EUR des Teilfonds EdR SICAV – Euro Sustainable Credit auf 69.309,31 € beläuft. Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 68.888,77 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 420,54 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 1,00€ festzusetzen.
The dividend will be paid on 06/01/2021 for all B EUR shares in existence on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income relating to net gains and losses realised on B EUR shares during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this distributable income to the Sub - fund's “capital” account.
Fourth Resolution:
The General Meeting noted that the income from the CRD EUR shares for the financial year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV-Euro Sustainable Growth Sub-fund was €-365,022.52.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this net income to the Sub-fund's “capital” account.
The General Meeting noted that the distributable income relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 was nil.
Fifth resolution:
The General Meeting noted that the income from the O EUR shares for the financial year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV-Euro Sustainable Growth Fund was €94,717.99.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €94,187.25
- the retained earnings were €530.74The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €0.59. It is divided up as follows:

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse B EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten für die Aktienklasse B EUR des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, diese ausschüttungsfähigen Beträge dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Vierter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse CRD EUR des Teilfonds EdR SICAV – Euro Sustainable Growth auf -365.022,52 € beläuft.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, dieses Nettoergebnis dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 0 € belaufen.
Fünfter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse O EUR von EdR SICAV – Euro Sustainable Growth auf 94.717,99 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 94.187,25 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 530,74 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 0,59 € festzusetzen.
The dividend will be paid on 06/01/2021 for all existing J EUR shares on that date. Shareholders will be credited with this income by the account-holding institution.
The General Meeting noted that the distributable income from J EUR shares relating to net gains and losses realised during the financial year ended 30 September 2020 amounted to €38,356.62, i.e. €0.14 per share.
The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to allocate this distributable income to the Sub - fund's “capital” account.
Ninth Resolution:
The General Meeting noted that the income from J GBP (H) shares for the year ended 30 September 2020 of the EdR SICAV - Financial Bonds Sub-fund was €34,281.80.
It is broken down as follows:
- the distributable net income was €34,265.49
- the retained earnings were €16.31The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors to set the net dividend per share at €4.15. It is divided up as follows:

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Die Dividende wird am 06.01.2021 für alle Aktien der Aktienklasse J EUR, die an diesem Datum vorhanden sind, ausgezahlt.
Die Aktionäre bekommen diesen Ertrag durch das kontoführende Institut gutgeschrieben.
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich die ausschüttungsfähigen Beträge für die Aktienklasse J EUR aus den realisierten Nettogewinnen und -verlusten des Geschäftsjahres zum 30. September 2020 auf 38.356,62 €, d. h. 0,14 € je Aktie, belaufen.
Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, diese ausschüttungsfähigen Beträge dem Konto „Kapital“ des Teilfonds zuzuweisen.
Neunter Beschluss:
Die Hauptversammlung stellt fest, dass sich das Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 für die Aktienklasse J GBP (H) des Teilfonds EdR SICAV – Financial Bonds auf 34.281,80 € beläuft.
Es schlüsselt sich wie folgt auf:
- das ausschüttungsfähige Nettoergebnis beläuft sich auf 34.265,49 €
- der Ergebnisvortrag beläuft sich auf 16,31 €Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Nettodividende je Aktie auf 4,15€ festzusetzen.
| Distributable income | C, CR, E, I and I USD H units | D and ID units |
| --- | --- | --- |
| Allocation of net income | Accumulation | Distribution |
| Allocation of net realised gains or losses | Accumulation | Accumulation (in full or in part) or Distribution (in full or in part) or Carried forward (in full or in part), at the discretion of the Management Company |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Ausschüttungsfähige Beträge | Anteilsklassen „C“, „CR“, „E“, „I“ und „I USD H“ | Anteilsklassen „D“ und „ID“ |
| --- | --- | --- |
| Zuweisung des Nettoertrags | Kapitalisierung | Ausschüttung |
| Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste | Kapitalisierung | Thesaurierung (vollständig oder teilweise) oder Ausschüttung (vollständig oder teilweise) oder Wiederanlage (vollständig oder teilweise) auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft |
| Sensitivity to interest rates | - | [0; 6] |
| --- | --- | --- |
| Geographic region of issuers | OECD, G20, European Economic Area or European Union | Up to 100% |
| All geographic regions, including emerging countries | Up to 20% |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Zinssensitivität | - | [0 ; 6] |
| --- | --- | --- |
| Geografische Zone der Emittenten | OECD, G20, Europäischer Wirtschaftsraum oder Europäische Union | Bis zu 100 % |
| Alle geografischen Regionen, einschließlich Schwellenländern | Bis zu 20 % |
| Securities | Changes (“Accounting currency”) |
| --- | --- |
| Purchases | Sales |
| Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R | 11,999,586.29 | 15,996,628.79 |
| TESCO CORP 2.125% 11/20 | 3,612,192.61 | 3,561,800.63 |
| OI EUROPEAN 6.75% 15.09.2020 | 3,419,671.88 | 3,343,041.10 |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 03-10-19 | 1,495,587.83 | 3,011,847.04 |
| BALL 3.5% 15-12-20 | 4,236,814.47 | 0.00 |
| LINC FINA LIM 6.875% 15-04-21 | 0.00 | 4,068,750.00 |
| ALTICE EUROPE NV 7.25% 15-05-22 | 0.00 | 3,820,951.37 |
| TEVA PHAR FIN 0.375% 25-07-20 | 2,582,435.54 | 1,011,100.84 |
| EIRC FINA 4.5% 31-05-22 | 0.00 | 3,539,375.00 |
| SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 2.75% 15-09-21 | 1,178,465.16 | 2,331,625.00 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Wertpapiere | Veränderungen („Abrechnungswährung“) |
| --- | --- |
| Käufe | Veräußerungen |
| Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R | 11.999.586,29 | 15.996.628,79 |
| TESCO CORP 2,125 % 11/20 | 3.612.192,61 | 3.561.800,63 |
| OI EUROPEAN 6,75 % 15.09.2020 | 3.419.671,88 | 3.343.041,10 |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3,25 % 03.10.19 | 1.495.587,83 | 3.011.847,04 |
| BALL 3,5 % 15.12.2020 | 4.236.814,47 | 0,00 |
| LINC FINA LIM 6,875 % 15.04.21 | 0,00 | 4.068.750,00 |
| ALTICE EUROPE NV 7,25 % 15.05.22 | 0,00 | 3.820.951,37 |
| TEVA PHAR FIN 0,375 % 25.07.2020 | 2.582.435,54 | 1.011.100,84 |
| EIRC FINA 4,5 % 31.05.22 | 0,00 | 3.539.375,00 |
| SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 2,75 % 15.09.21 | 1.178.465,16 | 2.331.625,00 |
|  | Amount |
| --- | --- |
| CR unit |  |
| Redemption fees received |
| Subscription fees received |
| Total fees received |
| C unit |  |
| Redemption fees received |
| Subscription fees received |
| Total fees received |
| E unit |  |
| Redemption fees received |
| Subscription fees received |
| Total fees received |
| I USD H unit |  |
| Redemption fees received |
| Subscription fees received |
| Total fees received |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
|  | Betrag |
| --- | --- |
| Anteilsklasse CR |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren |
| Summe der vereinnahmten Gebühren |
| Anteilsklasse C |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren |
| Summe der vereinnahmten Gebühren |
| Anteilsklasse E |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren |
| Summe der vereinnahmten Gebühren |
| Anteilsklasse I USD H |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren |
| Summe der vereinnahmten Gebühren |
|  | Amount |
| --- | --- |
| I unit |  |
| Redemption fees received |
| Subscription fees received |
| Total fees received |
| D unit |  |
| Redemption fees received |
| Subscription fees received |
| Total fees received |
| ID unit |  |
| Redemption fees received |
| Subscription fees received |
| Total fees received |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
|  | Betrag |
| --- | --- |
| Anteilsklasse I |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren |
| Summe der vereinnahmten Gebühren |
| Anteilsklasse D |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren |
| Summe der vereinnahmten Gebühren |
| Anteilsklasse ID |  |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren |
| Summe der vereinnahmten Gebühren |
|  | OVERALL NET | CURRENCY | PER UNIT | CURRENCY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Income subject to compulsory, non-definitive withholding tax | 937,962.04 | EUR | 3.17 | EUR |
| Shares giving entitlement to write-offs and subject to compulsory, non-definitive withholding tax |  |  |  |  |
| Other income not giving entitlement to write-offs and subject to compulsory, non-definitive withholding tax |  |  |  |  |
| Non-reportable and non-taxable income |  |  |  |  |
| Amount distributed on gains and losses |  |  |  |  |
| TOTAL | 937,962.04 | EUR | 3.17 | EUR |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
|  | NETTO GESAMT | WÄHRUNG | NETTO JE ANTEIL | WÄHRUNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erträge, die einer definitiven Pflicht-Quellensteuer unterliegen | 937.962,04 | EUR | 3,17 | EUR |
| Aktien mit Abschlagsberechtigung, die einer definitiven Pflicht-Quellensteuer unterliegen |  |  |  |  |
| Sonstige Erträge ohne Anspruch auf einen Steuerfreibetrag, die einer definitiven Pflicht-Quellensteuer unterliegen |  |  |  |  |
| Nicht anzugebende und nicht steuerpflichtige Erträge |  |  |  |  |
| Betrag der Ausschüttungen in Bezug auf die Gewinne und Verluste |  |  |  |  |
| SUMME | 937.962,04 | EUR | 3,17 | EUR |
## The fundamental analysis focuses on the evaluation of criteria such as:
- the clarity of the company’s strategy;
- its financial health (consistency of cash flow through different economic cycles, ability to honour its debts, etc.);
- the “strategic” nature of the company, to predict the likelihood of government intervention in the event of default or a significant deterioration of its financial situation.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
### Die Fundamentalanalyse erfolgt anhand der Bewertung von Kriterien wie z. B.:
- der Transparenz der Unternehmensstrategie
- 	der finanziellen Gesundheit (regelmäßige Cashflows über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg, Fähigkeit, seinen Schulden nachzukommen …)
- 	dem „strategischen“ Charakter des Unternehmens, der auf eine staatliche Intervention im Falle eines Ausfalls oder einer erheblichen Verschlechterung seiner Finanzlage schließen lässtInnerhalb des Universums der ausgewählten Emittenten erfolgt die Wahl der Engagements abhängig von Merkmalen wie dem Rating des Emittenten, der Liquidität der Wertpapiere oder ihrer Fälligkeit.
## Strategy for the use of derivatives:
- Hedging the portfolio against certain risks (interest rate, credit, currency risk)
- Exposing the portfolio to interest rate risks
- Reconstitution of a synthetic exposure to assets and risks (interest rate, credit)
- Increasing exposure to the market

Translation (ENDE, 2019-12-31):
### Derivatestrategie:
- Absicherung des Portfolios gegenüber bestimmten Risiken (Zinssätze, Kredit, Wechselkurse)
- Engagement gegenüber Zinssatzrisiken
- Aufbau eines synthetischen Engagements gegenüber Aktiva und Risiken (Zinssätze, Kredit)
- Erhöhung des Marktengagements
# PROCEDURES FOR THE DETERMINATION AND ALLOCATION OF DISTRIBUTABLE INCOME
| Distributable income | “A”, “A CHF (H)”, “A USD (H)”, “CR”, “CR CHF (H)”, “CR USD (H)”, “I”, “I CHF (H)”, “I USD (H)”, “K” and “R” units | “B”, “B CHF (H)”, “B USD (H)”, “CRD”, “CRD CHF (H)”, “CRD USD (H)”, “J”, “J CHF (H)”, “J USD (H)” and “RD” units |
| --- | --- | --- |
| Allocation of net profit/loss | Accumulation | Distribution |
| Allocation of net realised gains or losses | Accumulation | Accumulation (in full or in part) or Distribution (in full or in part) or Carried forward (in full or in part), at the discretion of the Management Company |

Where distribution units are concerned, the UCITS’ Management Company may decide to distribute one or more interim dividends on the basis of the financial positions certified by the statutory auditor.
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Translation (ENDE, 2021-03-31):
# BESTIMMUNGEN	ZUR	FESTSTELLUNG	UND	VERWENDUNG	AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGER BETRÄGE
| Ausschüttungsfähige Beträge | Anteilsklassen „A“, „A CHF (H)“, „A USD (H)“, „CR“, „CR CHF (H)“, „CR USD (H)“, „I“, „I CHF (H)“, „I USD (H)“, „K“ und „R“ | Anteilsklasse „B“, „B CHF (H)“, „B USD (H)“, „CRD“, „CRD CHF (H)“, „CRD USD (H )“, „J“, „J CHF (H)“, „J USD (H)“ und „RD“ |
| --- | --- | --- |
| Zuweisung des Nettoertrags | Kapitalisierung | Ausschüttung |
| Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste | Kapitalisierung | Thesaurierung (vollständig oder teilweise) oder Ausschüttung (vollständig oder teilweise) oder Wiederanlage (vollständig oder teilweise) auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft |

Hinsichtlich der ausschüttenden Anteile kann die Verwaltungsgesellschaft des OGAW die Durchführung einer oder mehrerer Vorabausschüttungen auf der Grundlage von durch den Abschlussprüfer bescheinigten Situationen beschließen.
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