# CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF LUXTOPIC WITH THE SUB-FUNDS
LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA, LUXTOPIC – BANK SCHILLING 
1
, LUXTOPIC – FLEX AND LUXTOPIC – SYSTEMATIC RETURN
| COMPOSITION OF THE NET ASSETS OF THE FUND |  |
| --- | --- |
| as at 31 December 2020 |
|  | EUR |
| Securities (acquisition cost of securities: EUR 119,800,295.10) | 141,618,771.24 |
| Options | 6,259,200.00 |
| Cash at banks  2 | 7,821,709.50 |
| Dividends receivable | 1,499.54 |
| Subscriptions receivable | 298,958.10 |
| Receivables from securities transactions | 12,687,165.00 |
|  | 168,687,303.38 |
| Redemptions payable | -812,197.51 |
| Interest liabilities | -11,934.43 |
| Liabilities from securities transactions | -7,523,599.89 |
| Other liabilities  3 | -446,716.29 |
|  | -8,794,448.12 |
| Net assets of the fund | 159,892,855.26 |


## 60

### CHANGE IN NET ASSETS OF THE FUND
in the reporting period from 1 January 2020 to 31 December 2020
|  | EUR |
| --- | --- |
| Net assets at the beginning of the reporting period | 123,843,380.89 |
| Ordinary net expenses | -913,588.94 |
| Income and expense equalisation | 182,042.10 |
| Inflows of funds due to sales of units | 70,699,926.93 |
| Outflows of funds due to unit redemptions | -49,311,679.32 |
| Realised gains | 285,691,236.79 |
| Realised losses | -253,797,884.25 |
| Net change in unrealised gains | 3,758,391.52 |
| Net change in unrealised losses | -213,628.64 |
| Distribution | -571,947.21 |
| Proceeds of merger LuxTopic – Bank Schilling  1 | -19,473,394.61 |
| Net assets of the fund at the end of the reporting period | 159,892,855.26 |

- | The LuxTopic – Bank Schilling sub-fund was absorbed by the DJE – Multi Asset sub-fund of the DJE umbrella fund on 30 June 2020.
- | See Notes to the annual financial statements.
- | This item essentially comprises performance, management and fund management fees.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# KONSOLIDIERTER JAHRESABSCHLUSS DES LUXTOPIC MIT DEN TEILFONDS
### LUXTOPIC – AKTIEN EUROPA, LUXTOPIC – BANK SCHILLING 1, LUXTOPIC – FLEX UND LUXTOPIC – SYSTEMATIC RETURN
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS
|  | EUR |
| --- | --- |
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 119.800.295,10) | 141.618.771,24 |
| Optionen | 6.259.200,00 |
| Bankguthaben  2 | 7.821.709,50 |
| Dividendenforderungen | 1.499,54 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 298.958,10 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 12.687.165,00 |
|  | 168.687.303,38 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -812.197,51 |
| Zinsverbindlichkeiten | -11.934,43 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -7.523.599,89 |
| Sonstige Passiva  3 | -446.716,29 |
|  | ­8.794.448,12 |
| Netto­Fondsvermögen | 159.892.855,26 |

zum 31. Dezember 2020

## 60

### VERÄNDERUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS
im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
|  | EUR |
| --- | --- |
| Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes | 123.843.380,89 |
| Ordentlicher Nettoaufwand | -913.588,94 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 182.042,10 |
| Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen | 70.699.926,93 |
| Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen | -49.311.679,32 |
| Realisierte Gewinne | 285.691.236,79 |
| Realisierte Verluste | -253.797.884,25 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | 3.758.391,52 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | -213.628,64 |
| Ausschüttung | -571.947,21 |
| Fusionserlös LuxTopic – Bank Schilling  1 | -19.473.394,61 |
| Netto­Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes | 159.892.855,26 |

- | Der Teilfonds LuxTopic – Bank Schilling wurde zum 30. Juni 2020 in den Teilfonds DJE – Multi Asset des Umbrella-Fonds „DJE“ übertragen.
- | Siehe Erläuterungen zu diesem Abschluss.
- | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung, Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.