OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### We continue to favor quality stocks
Despite the stock market excitement around the COVID19 stories, we sticked to the themes, digitization, innovation and green, and we continue to be positive on them. The strong global stock market performance was driven by a few US tech giants in 2021. Now that market sentiment turned more cautious, we think people are not ready to accept very high valuations for high growth companies. Good news is that there are many reasonably valued stocks in Japan with above average growth expectations. We continue to focus on well-managed quality companies, but become more careful when investing in stocks with high valuations. We reduced our exposure to pure growth stocks (theme driven, high PBR stocks) and intend to remain so during the Q1 of 2022.
The best contributor to the fund performance was a techno- logy company Lasertec, a semiconductor production equipment producer. On the contrary, M3, a provider of online platform for medical and healthcare services, decli- ned most, despite its high growth perspective. We assume that later this year we will be able to commence actual meetings with companies and field research activities again. These are an important part of our investment approach, and this will enable us to further improve the quality of our stock selection strategy.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
### Wir werden aber weiterhin qualitative Aktien bevorzugen
Trotz der durch die COVID19-Entwicklungen genährten Spannungen an den Aktienmärkten haben wir uns weiter auf Themen wie Digitalisierung, Innovation und Ökologie konzentriert und werden weiterhin deren positiven Potentia- le entwickeln. Die starke globale Performance der Aktien- märkte wurde 2021 von einigen US-Technologieriesen ange- trieben. Die Börsenstimmung zeigt sich derzeit eher verhal- ten und wir glauben, dass die Menschen nicht gewillt sind, sehr hohe Bewertungen für wachstumsstarke Unternehmen zu akzeptieren. Die gute Nachricht ist, dass es zahlreiche angemessen bewertete Aktien in Japan gibt, mit über- durchschnittlichen Wachstumserwartungen. Wir werden uns daher weiterhin auf gut geführte Qualitätsunternehmen fokussieren, möchten jedoch im Hinblick auf Anlagen in hoch bewertete Aktien vorsichtiger agieren. Wir haben unsere Exposition gegenüber reinen Wachstumsaktien redu- ziert (themenorientiert, hochbewertete PBR-Aktien) und beabsichtigen, dies im Laufe des ersten Quartals 2022 so beizubehalten.
Den stärksten Beitrag zur Fonds-Performance leistete ein Technologieunternehmen und zwar Lasertec, ein Hersteller von Halbleiter-Produktionsgeräten. Im Gegensatz dazu zeigte M3, ein Online-Plattform-Dienstleister für medizinische und Gesundheitsdienstleistungen, den stärksten Rückgang, trotz hoher Wachstumsperspektiven. Wir gehen davon aus, dass wir im weiteren Jahresverlauf faktisch wieder Unter- nehmensmeetings sowie Feldforschungsaktivitäten auf- nehmen werden. Diese stellen einen wesentlichen Bestand- teil unserer Anlagestrategie dar und werden uns in die Lage versetzen, die Qualität unserer Aktienauswahlstrategie zu verbessern.
#### Events after the balance sheet date
On February 21, 2022, Russia recognized two Ukrainian regions as independent states. In a further escalation of the conflict, Russia invaded Ukraine on February 24, 2022. Various countries have subsequently adopted sanctions against Russia as well as Russian companies and individuals.
For the PI Global Value Fund, the impact of these events is relevant in several respects. The UCITS has made various direct invest- ments in Russian companies. As of December 31, 2021, the PI Global Value Fund had investments in the following Russian compa- nies:

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Am 21. Februar 2022 erkannte Russland zwei ukrainische Regionen als unabhängige Staaten an. Im Zuge einer weiteren Eskalation des Konflikts marschierte Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine ein. Verschiedene Staaten haben in der Folge Sanktionen gegen Russland sowie russische Unternehmen und Einzelpersonen beschlossen.
Für den PI Global Value Fund sind die Auswirkungen dieser Ereignisse in mehrfacher Hinsicht relevant. Der OGAW hat verschiedene direkte Investitionen in russische Unternehmen getätigt. Per 31. Dezember 2021 war der PI Global Value Fund in folgende russische Unternehmen Investiert:
### Phi Funds - Gold
The net asset value per unit certificate for unit class
-CHF-I- has decreased from CHF 1,019.47 to CHF 1,008.75 since December 31, 2021, a decrease of 1.05%.
The net asset value per unit certificate for unit class
-EUR-I- has increased from EUR 1,015.78 to EUR 1,053.12 since December 31, 2021, an increase of 3.68%.
The net asset value per unit certificate for unit class
-USD-I- has decreased from USD 1,102.29 to USD 1,076.13 since December 31, 2021, a decrease of 2.37%.
As of December 31, 2022, the fund assets for the Phi Funds - Gold amounted to USD 8.8 million and there were 1,415,741 units of unit class -CHF-I-, 2,574,467 units of unit class -EUR-I-, 4,012,540 units of unit class -USD-I- in circulation.
Performance Chart -CHF-I-
Performance Chart -EUR-I-
Performance Chart -USD-I-
Top 10
Top 10 Investments

Translation (ENDE, 2022-12-31):
### Phi Funds - Gold
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse
-CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von CHF 1’019.47 auf CHF 1’008.75 gesunken und reduzierte sich somit um 1.05%.
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse
-EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von EUR 1’015.78 auf EUR 1’053.12 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.68%.
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse
-USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von USD 1’102.29 auf USD 1’076.13 gesunken und reduzierte sich somit um 2.37%.
Am 31. Dezember 2022 belief sich das Fondsvermögen für den Phi Funds - Gold auf USD 8.8 Mio. und es befanden sich 1’415.741 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 2’574.467 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 4’012.540 Anteile der Anteilsklasse
-USD-I- im Umlauf.
Performance Chart -CHF-I-
Performance Chart -EUR-I-
Performance Chart -USD-I-
Top 10
Top 10 Investitionen
### Information for qualified investors in Switzerland
This fund (collective investment scheme) may only be offered in Switzerland to qualified investors in accordance with Art. 10 of the Collective Investment Schemes Act (CISA).
- RepresentativeThe representative in Switzerland is LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurich.
- Paying agentThe paying agent in Switzerland is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich.
- Place of reference of the relevant documentsThe Prospectus, the Key Investor Information Document (KIID) or the Key Information Document as well as the annual reports may be obtained free of charge from the Representative as well as from the Paying Agent in Swit- zerland.
- Place of performance and jurisdictionFor units offered in Switzerland, the place of perfor- mance shall be at the registered office of the repre- sentative. The place of jurisdiction shall be at the regis- tered office of the representative or at the registered of- fice or domicile of the investor.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
### Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Dieser Fonds (kollektive Kapitalanlage) darf in der Schweiz ausschliesslich qualifizierten Anleger nach Art. 10 des Kol- lektivanlagengesetz (KAG) angeboten werden.
- VertreterVertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.
- ZahlstelleZahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.
- Bezugsort der massgeblichen DokumenteDer Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- berichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.
- Erfüllungsort und GerichtsstandFür die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfül- lungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.
### Notes for professional investors in Austria
The AIF is notified to the Financial Market Authority (FMA), Vi- enna, for distribution to professional investors in Austria.
All issue and redemption prices of the AIF and all other an- nouncements are published on the website of the AIFM at www.ifm.li and on the website of the Liechtenstein Investment Fund Association (LAFV) at www.lafv.li.
The German wording of the investor information, the trust agreement and other documents and publications shall be authoritative.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
### Hinweise für professionelle Anleger in Österreich
Der AIF ist zum Vertrieb an professionelle Anleger in Öster- reich bei der Finanzmarktaufsicht (FMA), Wien, notifiziert.
Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des AIF und alle übri- gen Bekanntmachungen werden auf der Web-Seite des AIFM unter www.ifm.li sowie auf der Web-Seite des Liechten- steinischen Anlagefondsverbandes (LAFV) unter www.lafv.li publiziert.
Der deutsche Wortlaut der Anlegerinformationen, des Treu- handvertrags sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentli- chung ist massgeblich.
### Notes for Qualified Investors in Italy
The units of the sub-funds of the Phi Fund are exclusively au- thorised for distribution to qualified investors in Italy.
Ernst & Young Ltd Schanzenstrasse 4a
P.O. Box
CH-3001 Berne
Phone:	+41 58 286 61 11
www.ey.com/ch
Auditor’s Report of the Phi Funds
Berne, 26 June 2023
Report of the Independent Auditor on the Financial Statements 2022

Translation (ENDE, 2022-12-31):
### Hinweise für qualifizierte Anleger in Italien
Die Anteile der Teilfonds des Phi Funds sind ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anleger in Italien zugelassen.
Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a Postfach
CH-3001 Bern
Telefon	+41 58 286 61 11 www.ey.com/ch
Bericht des Wirtschaftsprüfers des Phi Funds
Bern, 26. Juni 2023
Bericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresbericht 2022
Information on matters of particular importance
Prospectus amendment 1
IFM Independent Fund Management AG, Schaan, as Management Company and NEUE BANK AG, Vaduz, as Depositary of the rubricated Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, have decided to amend the Trust Agreement including the sub-fund-specific Annexes and Prospectus.
The changes mainly concern the update of the investment policy of the ESG Bonds sub-fund. Below you will find a list of the changes made:

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung
Prospektänderung 1
Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die NEUE BANK AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive teilfonds- spezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.
Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Aktualisierung der Anlagepolitik des Teilfonds ESG Bonds. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:
#### Information for investors in Switzerland
- RepresentativeThe representative in Switzerland is LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurich.
- Paying agentThe paying agent in Switzerland is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich.
- Place of reference of the relevant documentsThe prospectus, the trust agreement, the key investor in- formation document (KIID) and the annual and semi-an- nual reports (if already published) may be obtained free of charge from the representative. These documents may also be obtained free of charge from the Swiss pay- ing agent or from the management company of the UCITS.
- Publications
	- Publications relating to foreign collective investment schemes are made in Switzerland on the internet plat- form www.fundinfo.com.
	- The issue and redemption prices or the net asset value with the note "exclusive commissions" are published daily on the internet platform www.fundinfo.com.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
#### Hinweise für Anleger in der Schweiz
- VertreterVertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.
- ZahlstelleZahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.
- Bezugsort der massgeblichenen DokumenteDer Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen An- legerinformationen (KIID) sowie der Jahres- und Halbjah- resbericht (soweit bereits veröffentlicht) können kosten- los beim Vertreter bezogen werden. Diese Dokumente können ebenfalls bei der schweizerischen Zahlstelle o- der bei der Verwaltungsgesellschaft des OGAW kosten- los bezogen werden.
- Publikationen
	- Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Internet- plattform www.fundinfo.com.
	- Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventar- wert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden täglich auf der Internetplattform www.fundinfo.com pu- bliziert.
- Payments of retrocessions and rebates
	- The Management Company and its agents as well as the Depositary may pay retrocessions to cover distribu- tion and brokerage activities of Fund units in Switzerland or from Switzerland. In particular, any activity aimed at promoting the distribution or brokerage of fund units, such as the organisation of road shows, participation in events and trade fairs, the production of advertising ma- terial, the training of sales staff, etc., shall be deemed to be distribution and brokerage activities.
	- Retrocessions are not considered rebates even if they are ultimately passed on to investors in whole or in part.
	- The recipients of retrocessions shall ensure transparent disclosure and shall inform the investor of their own ac- cord, free of charge, of the amount of compensation they might receive for distribution.
	- Upon request, the recipients of the retrocessions shall dis- close the amounts actually received for the distribution of the collective investment schemes of these investors.
	- The Management Company and its agents as well as the Depositary shall not pay any rebates in distribution in or from Switzerland in order to reduce the fees and costs charged to the Fund attributable to the investor.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
- Zahlungen von Retrozessionen und Rabatten
	- Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte so- wie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur De- ckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt ins- besondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Ver- trieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Wer- bematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.
	- Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weiter- geleitet werden.
	- Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten ein transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigun- gen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.
	- Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Ver- trieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger er- halten, offen.
	- Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte so- wie die Verwahrstelle bezahlen im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belaste- ten Gebühren und Kosten zu reduzieren.
#### KEOX Funds	- 52 -
Audited annual report as at December 31, 2022
Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
P.O. Box 663
FL-9494 Schaan T +423 237 42 42
www.grantthornton.li

Translation (ENDE, 2022-12-31):
#### KEOX Funds	- 52 -
Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2022
Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
P.O. Box 663
FL-9494 Schaan T +423 237 42 42
www.grantthornton.li
##### How did the sustainability indicators perform?
- Number of direct investments with violations against the exclu- sion criteria:As at 31.12.2022, the defined sustainability indicator was met for 82.34% (minimum quota according to pre-contractual information: 51%) of the investments. The remaining investments are investments according to "#2 Other investments".
- Average ESG score of the financial product:

Translation (ENDE, 2022-12-31):
##### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?
- Anzahl direkter Investitionen mit Verletzungen gegen die Aus- schlusskriterien:Per 31.12.2022 wurde für 82.34% (Mindestquote gemäss vorvertraglichen Informationen: 51%) der Investitionen der definierte Nachhaltigkeitsindikator eingehalten. Bei den restlichen Investitionen handelt es sich um Investitionen gemäss "#2 Andere Investitionen".
- Durchschnittlicher ESG-Score des Finanzprodukts:
| Top 5 positions | Weighting in % on 12/31/19 | Yield in % | Contribution to fund in % |
| --- | --- | --- | --- |
| LIQUIDITY | 15.71 |  |  |
| ATOSS SOFTWARE AG | 4.72 | 89.21 | 3.28 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4.46 | 165.54 | 3.41 |
| BARRICK GOLD CORP | 4.44 | 38.31 | 2.03 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.21 | 30.56 | 1.22 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Top 5 Positionen | Gewichtung in % am 31.12.19 | Rendite in % | Wertbeitrag zum Fonds in % |
| --- | --- | --- | --- |
| LIQUIDITÄT | 15,71 |  |  |
| ATOSS SOFTWARE AG | 4,72 | 89,21 | 3,28 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4,46 | 165,54 | 3,41 |
| BARRICK GOLD CORP | 4,44 | 38,31 | 2,03 |
| ALPHABET INC-CL A | 4,21 | 30,56 | 1,22 |
| Flop 5 positions | Weighting in % on 12/31/19 | Yield in % | Contribution to fund in % |
| --- | --- | --- | --- |
| IROBOT CORP | 2.62 | -38.41 | -1.11 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 0.00 | -26.90 | -0.48 |
| FLOW TRADERS | 2.21 | -18.40 | -0.40 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 2.59 | -13.28 | -0.32 |
| BERTRANDT AG | 0.97 | -15.68 | -0.23 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Top 5 Positionen | Gewichtung in % am 31.12.19 | Rendite in % | Wertbeitrag zum Fonds in % |
| --- | --- | --- | --- |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4,46 | 165,54 | 3,41 |
| ATOSS SOFTWARE AG | 4,72 | 89,21 | 3,28 |
| SKECHERS USA INC-CL A | 2,60 | 92,20 | 2,37 |
| APPLE INC | 3,30 | 92,48 | 2,33 |
| BARRICK GOLD CORP | 4,44 | 38,31 | 2,03 |
|  | December 31, 2019 | December 31, 2018 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Sight deposits | 17'078'236.41 | 7'736'756.66 |
| Time deposits | 0.00 | 0.00 |
| Securities and other assets | 89'217'882.16 | 81'591'440.84 |
| Derivate financial instruments | 20'801.30 | 19'617.35 |
| Other assets | 33'315.45 | 73'391.88 |
| Total fund assets | 106'350'235.32 | 89'421'206.73 |
| Liabilities | -440'899.32 | -443'993.45 |
| Net fund assets | 105'909'336.00 | 88'977'213.29 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
|  | 31. Dezember 2019 | 31. Dezember 2018 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Bankguthaben auf Sicht | 17'078'236.41 | 7'736'756.66 |
| Bankguthaben auf Zeit | 0.00 | 0.00 |
| Wertpapiere und andere Anlagewerte | 89'217'882.16 | 81'591'440.84 |
| Derivate Finanzinstrumente | 20'801.30 | 19'617.35 |
| Sonstige Vermögenswerte | 33'315.45 | 73'391.88 |
| Gesamtfondsvermögen | 106'350'235.32 | 89'421'206.73 |
| Verbindlichkeiten | -440'899.32 | -443'993.45 |
| Nettofondsvermögen | 105'909'336.00 | 88'977'213.29 |
| CCY | Portfolio designation | Purchase | Sale |
| --- | --- | --- | --- |
| LISTED INSTRUMENTS |
| Equities |
| DKK | Novo Nordisk -B- | 0 | 122'478 |
| DKK | Pandora A/S | 0 | 70'500 |
| EUR | Bayerische Motorenwerke AG BMW | 0 | 42'321 |
| EUR | Fiat Chrysler Automobiles | 0 | 81'700 |
| EUR | Nordea Bank | 4'400 | 4'400 |
| EUR | SES Global | 0 | 164'300 |
| USD | Celgene Corp | 37'100 | 37'100 |
| USD | Fossil Group | 0 | 106'000 |
| USD | GameStop-A | 0 | 281'908 |
| USD | NVIDIA Corp. | 0 | 17'800 |
| USD | Signet Jewelers Ltd | 0 | 45'300 |
| USD | The Kraft Heinz | 0 | 43'000 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| WHG | Portfolio Bezeichnung | Käufe | Verkäufe |
| --- | --- | --- | --- |
| BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE |
| Aktien |
| DKK | Novo Nordisk -B- | 0 | 122'478 |
| DKK | Pandora A/S | 0 | 70'500 |
| EUR | Bayerische Motorenwerke AG BMW | 0 | 42'321 |
| EUR | Fiat Chrysler Automobiles | 0 | 81'700 |
| EUR | Nordea Bank | 4'400 | 4'400 |
| EUR | SES Global | 0 | 164'300 |
| USD | Celgene Corp | 37'100 | 37'100 |
| USD | Fossil Group | 0 | 106'000 |
| USD | GameStop-A | 0 | 281'908 |
| USD | NVIDIA Corp. | 0 | 17'800 |
| USD | Signet Jewelers Ltd | 0 | 45'300 |
| USD | The Kraft Heinz | 0 | 43'000 |
| Open forex derivatives at the end of the report period: |
| --- |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 22.01.2020 | CHF | EUR | 850'000.00 | 773'430.39 |
| 22.01.2020 | CHF | EUR | 1'180'000.00 | 1'073'703.37 |
| Forex derivatives transacted during the report period: |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 07.02.2019 | EUR | CHF | 612'584.23 | 700'000.00 |
| 07.02.2019 | EUR | CHF | 743'852.28 | 850'000.00 |
| 07.05.2019 | CHF | EUR | 840'000.00 | 736'984.33 |
| 07.05.2019 | EUR | CHF | 736'984.33 | 840'000.00 |
| 07.05.2019 | CHF | EUR | 680'000.00 | 596'606.36 |
| 07.05.2019 | EUR | CHF | 596'606.36 | 680'000.00 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 840'000.00 | 759'699.74 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 759'699.74 | 840'000.00 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 680'000.00 | 614'995.03 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 614'995.03 | 680'000.00 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 73'950.82 | 80'000.00 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 80'000.00 | 73'950.82 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 340'000.00 | 314'523.59 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 314'523.59 | 340'000.00 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 22'956.84 | 25'000.00 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 25'000.00 | 22'956.84 |
| 22.01.2020 | CHF | EUR | 850'000.00 | 773'430.39 |
| 22.01.2020 | CHF | EUR | 1'180'000.00 | 1'073'703.37 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen: |
| --- |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 22.01.2020 | CHF | EUR | 850'000.00 | 773'430.39 |
| 22.01.2020 | CHF | EUR | 1'180'000.00 | 1'073'703.37 |
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 07.02.2019 | EUR | CHF | 612'584.23 | 700'000.00 |
| 07.02.2019 | EUR | CHF | 743'852.28 | 850'000.00 |
| 07.05.2019 | CHF | EUR | 840'000.00 | 736'984.33 |
| 07.05.2019 | EUR | CHF | 736'984.33 | 840'000.00 |
| 07.05.2019 | CHF | EUR | 680'000.00 | 596'606.36 |
| 07.05.2019 | EUR | CHF | 596'606.36 | 680'000.00 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 840'000.00 | 759'699.74 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 759'699.74 | 840'000.00 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 680'000.00 | 614'995.03 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 614'995.03 | 680'000.00 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 73'950.82 | 80'000.00 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 80'000.00 | 73'950.82 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 340'000.00 | 314'523.59 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 314'523.59 | 340'000.00 |
| 22.10.2019 | EUR | CHF | 22'956.84 | 25'000.00 |
| 22.10.2019 | CHF | EUR | 25'000.00 | 22'956.84 |
| 22.01.2020 | CHF | EUR | 850'000.00 | 773'430.39 |
| 22.01.2020 | CHF | EUR | 1'180'000.00 | 1'073'703.37 |