# UBS (Lux) Money Market SICAV
### Combined Statement of Net Assets
Assets	31.10.2019
EUR
Investments in securities, cost	342 686 012.82
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	1 196 265.57	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 343 882 278.39 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 8 096 067.86 |
| Time deposits and fiduciary deposits | 34 512 122.98 |
| Receivable on subscriptions | 441 556.53 |
| Interest receivable on securities | 517 207.96 |
| Interest receivable on liquid assets | 1 129.38 |
| Other assets | 222 848.05 |
| Total Assets | 387 673 211.15 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Interest payable on bank overdraft | -2 161.83 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -2 505 832.60 |
| Payable on redemptions | -171 189.36 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -44 605.07 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -3 750.77 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-97 088.83	 |
| Total provisions | -145 444.67 |
| Total Liabilities | -2 824 628.46 |
|  |  |
| Net assets at the end of the financial year | 384 848 582.69 |
| Combined Statement of Operations | EUR |
| Income | 1.11.2018-31.10.2019 |
| Interest on liquid assets | 510 299.72 |
| Interest on securities | 1 516 978.50 |
| Dividends | 33 133.54 |
| Total income | 2 060 411.76 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -842 169.46 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -37 992.28 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -77 111.29 |
| Interest on cash and bank overdraft | -86 999.02 |
| Total expenses | -1 044 272.05 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 1 016 139.71 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -422 864.50 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | 3 009 434.78 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -864.47 |
| Total realized gain (loss) | 2 585 705.81 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the financial year | 3 601 845.52 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 93 920.99 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | 859 280.90 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 953 201.89 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 4 555 047.41 |

UBS (Lux) Money Market SICAV Annual Report as of 31 October 2019

Translation (ENDE, 2019-10-31):
# UBS (Lux) Money Market SICAV
### Kombinierte Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.10.2019
EUR
Wertpapierbestand, Einstandswert	342 686 012.82
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	1 196 265.57	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 343 882 278.39 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 8 096 067.86 |
| Festgelder und Treuhandanlagen | 34 512 122.98 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 441 556.53 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 517 207.96 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 1 129.38 |
| Sonstige Aktiva | 222 848.05 |
| Total Aktiva | 387 673 211.15 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -2 161.83 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -2 505 832.60 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -171 189.36 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -44 605.07 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 750.77 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-97 088.83	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -145 444.67 |
| Total Passiva | -2 824 628.46 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 384 848 582.69 |
| Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung | EUR |
| Erträge | 1.11.2018-31.10.2019 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 510 299.72 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 1 516 978.50 |
| Dividenden | 33 133.54 |
| Total Erträge | 2 060 411.76 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -842 169.46 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -37 992.28 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -77 111.29 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -86 999.02 |
| Total Aufwendungen | -1 044 272.05 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 016 139.71 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -422 864.50 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 3 009 434.78 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -864.47 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 2 585 705.81 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres | 3 601 845.52 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 93 920.99 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 859 280.90 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 953 201.89 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 4 555 047.41 |

UBS (Lux) Money Market SICAV Jahresbericht per 31. Oktober 2019