OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 0.57% | -0.83% | -1.71% | 1.64% |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.36% |
| 2022 | -2.65% | 0.03% | 0.59% | -3.75% | 0.66% | -4.96% | -0.17% | 3.08% | -3.66% | 0.25% | 4.31% | -1.37% | -7.78% |
| 2021 | 2.22% | 2.71% | 0.41% | 2.38% | 1.21% | 0.04% | -0.41% | 0.81% | 1.27% | 0.78% | -0.31% | -0.97% | 10.52% |
| 2020 | 1.14% | -1.54% | -6.06% | 3.21% | -1.12% | 0.54% | 1.29% | 1.36% | -1.44% | -0.21% | 3.00% | 1.74% | 1.56% |
| 2019 |  |  |  |  |  | -0.21% | 0.57% | -0.15% | 0.41% | 0.52% | 1.01% | 0.99% | 3.17% |

Translation (ENDE, 2023-04-28):
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 0,57% | -0,83% | -1,71% | 1,64% |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,36% |
| 2022 | -2,65% | 0,03% | 0,59% | -3,75% | 0,66% | -4,96% | -0,17% | 3,08% | -3,66% | 0,25% | 4,31% | -1,37% | -7,78% |
| 2021 | 2,22% | 2,71% | 0,41% | 2,38% | 1,21% | 0,04% | -0,41% | 0,81% | 1,27% | 0,78% | -0,31% | -0,97% | 10,52% |
| 2020 | 1,14% | -1,54% | -6,06% | 3,21% | -1,12% | 0,54% | 1,29% | 1,36% | -1,44% | -0,21% | 3,00% | 1,74% | 1,56% |
| 2019 |  |  |  |  |  | -0,21% | 0,57% | -0,15% | 0,41% | 0,52% | 1,01% | 0,99% | 3,17% |
Opportunities
Summary Risk Indicator (SRI)
Share price gains due to rising stock market prices
Additional return potential due to the economic cycle-based stock selection Use of hedging strategies to limit drawdowns compared to the broad equity market
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Chancen
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Kursgewinne durch steigende Kurse am Aktienmarkt
Zusätzliches Renditepotenzial durch die konjunkturstrategische Aktienauswahl Einsatz von Wertsicherungsstrategien zur Begrenzung von Kursverlusten im Vergleich zum breiten Aktienmarkt
Geringes Risiko	Höheres Risiko
# 	Bonds by sector
Key figures
Ø Bond ratings	BBB-
Ø Years to maturity	24.28 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.06 years
Ø Effective duration incl. derivatives	3.80%
Ø Yield to maturity	5.85%
Current yield of the bond portfolio	3.38%
Foreign currency exposure	0.18%
Solvency coefficient
3	
94.96%
3
As of: 20 September 2022

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Anleihen nach Branchen
| Ø Anleihen-Rating | BBB- |
| --- | --- |
| Ø Restlaufzeit | 24,28 Jahre |
| Ø Macaulay Duration inkl. Derivate | 4,06 Jahre |
| Ø Effective Duration inkl. Derivate | 3,80% |
| Ø Rendite auf Endfälligkeit | 5,85% |
| Laufende Verzinsung des Anleihenbestandes | 3,38% |
| Fremdwährungsexposure | 0,18% |
| Solvabilitätskoeffizient 3 | 94,96% |

3
Stand: 20. September 2022
# 	Bonds by rating
Porsche Automobil Holding SE	7.32%
TotalEnergies SE	6.71%
Orange S.A. BP PLC
Iberdrola S.A. Bayer AG
ENI S.p.A.
Veolia Environnement S.A. EDP - Energias de Portugal S.A.
Electricité de France S.A. (E.D.F.)
6.52%
4.45%
3.95%
3.87%
3.23%
3.15%
2.94%
2.88%

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Anleihen nach Rating
Porsche Automobil Holding SE	7,32%
TotalEnergies SE	6,71%
Orange S.A. BP PLC
Iberdrola S.A. Bayer AG
ENI S.p.A.
Veolia Environnement S.A. EDP - Energias de Portugal S.A.
Electricité de France S.A. (E.D.F.)
6,52%
4,45%
3,95%
3,87%
3,23%
3,15%
2,94%
2,88%
# 	Bonds by country
Portfolio ESG Rating Distribution
ESG rating compared to the peer group*
AAA	3.38%
AA	3.35%
A	15.42%
BBB	5.84%
BB	0.00%
B	0.67%
CCC	0.00%
Not Rated	71.34%
BANTLEON SELECT GREEN BONDS
 CCC	B  BB		BBB	A  AA	AAA  LAGGARD			AVERAGE		LEADER
*Peer group = All funds rated by MSCI
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Lower risk	Higher risk
Capital gains resulting from increasing bond prices
Professional asset management makes the most of the earnings potential of bonds
Lower risk	Higher risk
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Broad diversification across individual bonds reduces the issuer risk
Good overall rating thanks to bonds with high issuer quality (investment grade)
Typically lower return
Typically higher return
Risks
Contact
Capital losses resulting from declining bond prices Risk of rating downgrades for issuers
Liquidity risk in the event of general turmoil on the capital market Net asset value per share could fall below purchase price
Bantleon AG
Claridenstrasse 35 CH-8002 Zürich
B
ANTLEON 
Invest GmbH Aegidientorplatz 2a D-30159 Hannover

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Anleihen nach Ländern
Portfoliounternehmen nach ESG-Rating
ESG-Rating im Vergleich zur Peergroup*
BANTLEON SELECT GREEN BONDS
AAA	3,38%
AA	3,35%
A	15,42%
BBB	5,84%
BB	0,00%
B	0,67%
CCC	0,00%
Not Rated	71,34%
 CCC	B  BB		BBB	A  AA	AAA  LAGGARD			AVERAGE		LEADER
*Peergroup = Alle von MSCI gerateten Fonds
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihenmarkt
Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotenzial von Anleihen optimal aus
Geringes Risiko	Höheres Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerrisiko
Gute Gesamtbonität durch Anleihen mit hoher Schuldnerqualität (Investment Grade)
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere
Rendite
Risiken
Adressen
Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihenmarkt Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten
Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt
Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat
Bantleon AG
Claridenstrasse 35 CH-8002 Zürich
B
ANTLEON 
Invest GmbH Aegidientorplatz 2a D-30159 Hannover
# 	Bonds by rating	
Top 10 Borrowers (aggregated)
European Investment Bank (EIB)	5.06%
Frankreich, Republik	4.20%
Landesbank Baden-Württemberg Europäische Union
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Chile, Republik
Stichting Administratiekantoor Beheer Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- International Finance Corp.
Iberdrola S.A.
4.09%
2.94%
2.70%
2.69%
2.09%
2.08%
2.05%
1.95%

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Anleihen nach Rating	
Top-10-Schuldner (aggregiert)
European Investment Bank (EIB)	5,06%
Frankreich, Republik	4,20%
Landesbank Baden-Württemberg Europäische Union
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Chile, Republik
Stichting Administratiekantoor Beheer Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- International Finance Corp.
Iberdrola S.A.
4,09%
2,94%
2,70%
2,69%
2,09%
2,08%
2,05%
1,95%
# 	Bonds by country	
Portfolio ESG Rating Distribution
ESG rating compared to the peer group*
AAA	3.38%
AA	3.35%
A	15.42%
BBB	5.84%
BB	0.00%
B	0.67%
CCC	0.00%
Not Rated	71.34%
BANTLEON SELECT GREEN BONDS
 CCC	B  BB		BBB	A  AA	AAA  LAGGARD			AVERAGE		LEADER
*Peer group = All funds rated by MSCI
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Lower risk	Higher risk
Capital gains resulting from increasing bond prices
Professional asset management makes the most of the earnings potential of bonds
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Anleihen nach Ländern	
Portfoliounternehmen nach ESG-Rating
ESG-Rating im Vergleich zur Peergroup*
BANTLEON SELECT GREEN BONDS
AAA	3,38%
AA	3,35%
A	15,42%
BBB	5,84%
BB	0,00%
B	0,67%
CCC	0,00%
Not Rated	71,34%
 CCC	B  BB		BBB	A  AA	AAA  LAGGARD			AVERAGE		LEADER
*Peergroup = Alle von MSCI gerateten Fonds
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihenmarkt
Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotenzial von Anleihen optimal aus
Geringes Risiko	Höheres Risiko
ORLD 
is a mixed fund that invests primarily in equities and bonds. The investment objective is to achieve reasonable capital growth through a flexible asset allocation in equities and bonds, taking account of the opportunities and risks on the international capital markets.
The investment management team makes equity investments primarily in companies that develop products or services to solve the challenges of a changing world and the structural trends driving change. In addition to equities, the sub-fund may also invest in other securities such as bonds and in other asset classes. The sub-fund may hold assets in all currencies of states that feature in the MSCI »All Country World Index (ACWI)«.
Derivatives transactions may be entered into for the purpose of hedging, efficient portfolio management or to generate additional returns.
General facts
ISIN WKN
Net asset value Issue price Fund volume Fiscal year
Use of income Fund domicile Legal form Fund category Universe Inception date
Income distribution policy Share class currency
Fund currency
Approved for distribution in Custodian
Management company Subscription fee
LU1808872706
A2JKY8
104.80 EUR
100.00 EUR
11.44 m EUR
1 December - 30 November
distributing Luxembourg SICAV (UCITS)
open-end mutual fund
Multi-Asset 3 August 2018
annually
EUR EUR
LU, DE, AT
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Translation (ENDE, 2020-09-30):
ORLD 
ist ein Mischfonds, der schwerpunktmässig in Aktien und Anleihen investiert. Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs aus der flexiblen Asset Allocation in Aktien und Anleihen zu erzielen.
Das Anlagemanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Neben Aktien kann der Teilfonds in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.
Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Stammdaten
ISIN WKN
Anteilswert Ausgabepreis Fondsvolumen Geschäftsjahr Ertragsverwendung Fondsdomizil Rechtsform Fondskategorie Universum Auflagedatum Ausschüttung Anteilsklassenwährung Fondswährung Vertriebszulassung Verwahrstelle
KVG
Ausgabeaufschlag
LU1808872706
A2JKY8 104,80 EUR
100,00 EUR
11,44 Mio. EUR
1. Dezember - 30. November
ausschüttend Luxemburg SICAV (UCITS)
offener Publikumsfonds
Multi-Asset
3. August 2018
jährlich
EUR EUR
LU, DE, AT
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
The fund gives investors easy access to international, including emerging markets which may offer attractive potential returns
Management by a highly qualified and experienced management team, based on a fundamental valuation approach, with the aim of identifying the most potentially attractive investments from the investment manager's perspective and generating interesting profit opportunities for investors
Typically lower return
Typically higher return
Risks
Contact
The fund invests in equities which may be subject to significant fluctuations in
value
The fund may invest in securities from emerging markets where prices can fluctuate significantly
Exchange rate losses possible for share classes not hedged against investor currency
Bantleon AG
Claridenstrasse 35 CH-8002 Zürich

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Der Fonds ermöglicht Anlegern den einfachen Zugang zu internationalen Kapitalmärkten inklusive Schwellenländern mit einem attraktiven Renditepotenzial
Management durch ein hochqualifiziertes und erfahrenes Management-Team, basierend auf einem fundamentalen Bewertungsansatz, mit dem Ziel, die aus Sicht des Anlageverwalters potenziell attraktivsten Anlagen zu identifizieren und für Investoren interessante Gewinnchancen zu generieren
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere
Rendite
Risiken
Adressen
Investition in Aktien, die grösseren Währungsschwankungen unterliegen
können
Der Fonds kann in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren, deren Kurse erheblich schwanken können
Wechselkursverluste bei nicht gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen möglich
Bantleon AG
Claridenstrasse 35 CH-8002 Zürich
Custodian	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Management company	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Art. 6

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
KVG	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 6
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Share price gains due to rising stock market prices
High return potential of different event-driven strategies (especially exploitation of price inefficiencies in takeover situations)
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Kursgewinne durch steigende Kurse am Aktienmarkt
Hohes Renditepotenzial unterschiedlicher Event-Driven-Strategien (insb. Ausnutzung von Preisineffizienzen in Übernahmesituationen)
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Exchange rate gains possible for share classes not hedged against investor currency
Flexible investment policy without index orientation
Typically lower return
Typically higher return
Risks
Contact
Share price losses due to falling stock market prices
Liquidity risk in the event of general disturbances on the capital market Exchange rate losses possible for share classes not hedged against investor currency
Bantleon AG
Claridenstrasse 35 CH-8002 Zürich

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wechselkursgewinne bei nicht gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen möglich
Flexible Anlagepolitik ohne Indexorientierung
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere
Rendite
Risiken
Adressen
Kursverluste durch fallende Kurse am Aktienmarkt Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt
Wechselkursverluste bei nicht gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen möglich
Bantleon AG
Claridenstrasse 35 CH-8002 Zürich
# 	Bonds by rating
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Italien, Republik

## BPCE S.A.
Credito Emiliano Holding S.p.A. Deutsche Bank AG
BNP Paribas S.A.
Hamburg Commercial Bank AG Banco de Sabadell S.A.

## AEGON N.V.
Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de
6.92%
4.45%
4.12%
3.77%
3.74%
3.09%
2.88%
2.81%
2.35%
2.17%

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Anleihen nach Rating
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Italien, Republik
BPCE S.A.
Credito Emiliano Holding S.p.A. Deutsche Bank AG
BNP Paribas S.A.
Hamburg Commercial Bank AG Banco de Sabadell S.A.
AEGON N.V.
Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de
6,92%
4,45%
4,12%
3,77%
3,74%
3,09%
2,88%
2,81%
2,35%
2,17%
# 	Bonds by country	
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Lower risk	Higher risk
Capital gains resulting from increasing bond prices
Professional asset management makes the most of the earnings potential of bonds
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Anleihen nach Ländern	
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihenmarkt
Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotenzial von Anleihen optimal aus
Geringes Risiko	Höheres Risiko
# 	Bonds by country	
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Capital gains resulting from increasing bond, equity and commodity prices Segment weightings continuously adjusted in line with economic environment Increased interest income thanks to addition of high-yield bonds
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2021-10-29):
# 	Anleihen nach Ländern	
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmarkt Kontinuierliche Anpassung der Segmentgewichte an das Konjunkturumfeld Erhöhte Zinserträge durch Beimischung von hochverzinslichen Anleihen
Geringes Risiko	Höheres Risiko
# 	Bonds by rating	
Top 10 Borrowers (aggregated)
European Investment Bank (EIB)	5.32%
Frankreich, Republik	4.11%
Landesbank Baden-Württemberg Deutschland, Bundesrepublik Chile, Republik
Italien, Republik
Verizon Communications Inc. Europäische Union
Apple Inc.
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes
3.48%
3.21%
2.60%
2.45%
2.01%
2.01%
1.84%
1.82%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# 	Anleihen nach Rating	
Top-10-Schuldner (aggregiert)
European Investment Bank (EIB)	5,32%
Frankreich, Republik	4,11%
Landesbank Baden-Württemberg Deutschland, Bundesrepublik Chile, Republik
Italien, Republik
Verizon Communications Inc. Europäische Union
Apple Inc.
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes
3,48%
3,21%
2,60%
2,45%
2,01%
2,01%
1,84%
1,82%
# 	Bonds by country	
Portfolio ESG Rating Distribution
ESG rating compared to the peer group*
- 19.93%AA	26.96%A	25.68%
- 12.02%BB	0.00%B	0.00%
- 0.00%Not Rated	15.41%BANTLEON SELECT GREEN BONDS CCC	B  BB		BBB	A  AA	AAA  LAGGARD			AVERAGE		LEADER*Peer group = All funds rated by MSCIOpportunitiesSummary Risk Indicator (SRI)Lower risk	Higher riskCapital gains resulting from increasing bond pricesProfessional asset management makes the most of the earnings potential of bondsBroad diversification across individual bonds reduces the issuer riskGood overall rating thanks to bonds with high issuer quality (investment grade)Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# 	Anleihen nach Ländern	
Portfoliounternehmen nach ESG-Rating
ESG-Rating im Vergleich zur Peergroup*
BANTLEON SELECT GREEN BONDS
- 19,93%AA	26,96%A	25,68%
- 12,02%BB	0,00%B	0,00%
- 0,00%Not Rated	15,41% CCC	B  BB		BBB	A  AA	AAA  LAGGARD			AVERAGE		LEADER*Peergroup = Alle von MSCI gerateten FondsChancenGesamtrisikoindikator (SRI)Geringes Risiko	Höheres RisikoKursgewinne durch steigende Kurse am AnleihenmarktProfessionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotenzial von Anleihen optimal ausBreite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das SchuldnerrisikoGute Gesamtbonität durch Anleihen mit hoher Schuldnerqualität (Investment Grade)Geringes Risiko	Höheres Risiko
Opportunities
Summary Risk Indicator (SRI)
High chances of positive returns in up or down trending markets Low correlation to traditional asset classes
Strategy can expect to gain disproportionally in times of high volatility
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Chancen
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Hohe Chancen auf positive Erträge in steigenden oder fallenden Märkten Niedrige Korrelation zu konventionellen Assetklassen
Strategie kann überproportional von hoher Volatilität profitieren
Geringes Risiko	Höheres Risiko
# 	Bonds by sector
Key figures
Ø Bond ratings	BBB+
Ø Years to maturity	2.50 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	1.90 years
Ø Effective duration incl. derivatives	1.83%
Ø Yield to maturity	3.38%
Current yield of the bond portfolio	1.39%
Convexity	0.06
Foreign currency exposure	1.23%
Solvency coefficient
3	
80.02%
3
As of: 20 September 2022

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Anleihen nach Branchen
| Ø Anleihen-Rating | BBB+ |
| --- | --- |
| Ø Restlaufzeit | 2,50 Jahre |
| Ø Macaulay Duration inkl. Derivate | 1,90 Jahre |
| Ø Effective Duration inkl. Derivate | 1,83% |
| Ø Rendite auf Endfälligkeit | 3,38% |
| Laufende Verzinsung des Anleihenbestandes | 1,39% |
| Konvexität | 0,06 |
| Fremdwährungsexposure | 1,23% |
| Solvabilitätskoeffizient 3 | 80,02% |

3
Stand: 20. September 2022
# 	Bonds by rating	
Top 10 Borrowers (aggregated)
Elia Group Deere & Co.
Fresenius SE & Co. KGaA ASTM S.p.A.
Magna International Inc. Capgemini SE
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. AbbVie Inc.
Carlsberg AS Xylem Inc.
2.33%
2.31%
1.68%
1.19%
1.18%
1.18%
1.18%
1.18%
1.18%
1.18%

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# 	Anleihen nach Rating	
Top-10-Schuldner (aggregiert)
Elia Group Deere & Co.
Fresenius SE & Co. KGaA ASTM S.p.A.
Magna International Inc. Capgemini SE
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. AbbVie Inc.
Carlsberg AS Xylem Inc.
2,33%
2,31%
1,68%
1,19%
1,18%
1,18%
1,18%
1,18%
1,18%
1,18%
# 	Bonds by sector
Key figures
Ø Bond ratings	BBB
Ø Years to maturity	7.36 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	5.61 years
Ø Effective duration incl. derivatives	5.54%
Ø Yield to maturity	0.95%
Current yield of the bond portfolio	1.29%
Convexity	0.52
Foreign currency exposure	0.30%
Solvency coefficient
3	
87.11%
3
As of: 20 October 2021

Translation (ENDE, 2021-10-29):
# 	Anleihen nach Branchen
| Ø Anleihen-Rating | BBB |
| --- | --- |
| Ø Restlaufzeit | 7,36 Jahre |
| Ø Macaulay Duration inkl. Derivate | 5,61 Jahre |
| Ø Effective Duration inkl. Derivate | 5,54% |
| Ø Rendite auf Endfälligkeit | 0,95% |
| Laufende Verzinsung des Anleihenbestandes | 1,29% |
| Konvexität | 0,52 |
| Fremdwährungsexposure | 0,30% |
| Solvabilitätskoeffizient 3 | 87,11% |

3
Stand: 20. Oktober 2021
# 	Bonds by rating	
Bonds without rating result from new issues
Top 10 Borrowers (aggregated)
Porsche Automobil Holding SE Vodafone Group PLC
Bayer AG
British American Tobacco PLC Verizon Communications Inc. Deutsche Telekom AG
AT & T Inc. Viatris Inc.
Eurofins Scientific S.E. Aurizon Holdings Ltd.
2.10%
2.06%
2.01%
1.91%
1.54%
1.53%
1.28%
1.17%
1.17%
1.13%

Translation (ENDE, 2021-10-29):
# 	Anleihen nach Rating	
Anleihen ohne Rating ergeben sich aufgrund von Neuemissionen
Top-10-Schuldner (aggregiert)
Porsche Automobil Holding SE Vodafone Group PLC
Bayer AG
British American Tobacco PLC Verizon Communications Inc. Deutsche Telekom AG
AT & T Inc. Viatris Inc.
Eurofins Scientific S.E. Aurizon Holdings Ltd.
2,10%
2,06%
2,01%
1,91%
1,54%
1,53%
1,28%
1,17%
1,17%
1,13%
# 	Bonds by country	
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Capital gains resulting from increasing bond prices
Increased interest income thanks to addition of high-yield bonds Additional return from foreign exchange management
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2021-10-29):
# 	Anleihen nach Ländern	
Chancen
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihenmarkt
Erhöhte Zinserträge durch Beimischung von hochverzinslichen Anleihen Zusatzerträge aus Fremdwährungsmanagement
Geringes Risiko	Höheres Risiko
# 	Bonds by sector
Key figures
Ø Bond ratings	BBB-
Ø Years to maturity	26.66 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.50 years
Ø Effective duration incl. derivatives	4.40%
Ø Yield to maturity	2.32%
Current yield of the bond portfolio	2.77%
Foreign currency exposure	0.32%
Solvency coefficient
3	
94.94%
3
As of: 20 October 2021

Translation (ENDE, 2021-10-29):
# 	Anleihen nach Branchen
| Ø Anleihen-Rating | BBB- |
| --- | --- |
| Ø Restlaufzeit | 26,66 Jahre |
| Ø Macaulay Duration inkl. Derivate | 4,50 Jahre |
| Ø Effective Duration inkl. Derivate | 4,40% |
| Ø Rendite auf Endfälligkeit | 2,32% |
| Laufende Verzinsung des Anleihenbestandes | 2,77% |
| Fremdwährungsexposure | 0,32% |
| Solvabilitätskoeffizient 3 | 94,94% |

3
Stand: 20. Oktober 2021
# 	Bonds by rating	
Porsche Automobil Holding SE	6.85%
TotalEnergies SE	5.67%
Orange S.A. BP PLC
Merck KGaA Iberdrola S.A.
EnBW Energie Baden-Württemberg AG ENI S.p.A.
Bayer AG
EDP - Energias de Portugal S.A.
5.19%
4.84%
4.79%
4.35%
4.26%
3.69%
3.45%
3.30%

Translation (ENDE, 2021-10-29):
# 	Anleihen nach Rating	
Porsche Automobil Holding SE	6,85%
TotalEnergies SE	5,67%
Orange S.A. BP PLC
Merck KGaA Iberdrola S.A.
EnBW Energie Baden-Württemberg AG ENI S.p.A.
Bayer AG
EDP - Energias de Portugal S.A.
5,19%
4,84%
4,79%
4,35%
4,26%
3,69%
3,45%
3,30%
Professional asset management makes the most of the earnings potential of bonds
Broad diversification across individual bonds reduces the issuer risk
Typically lower return
Typically higher return
Risks
Contact
Capital losses resulting from declining bond prices Partially increased risk of rating downgrades for issuers
Liquidity risk in the event of general turmoil on the capital market Foreign exchange risk to a limited extent
Net asset value per share could fall below purchase price
Bantleon Bank AG
Bahnhofstrasse 2 CH-6300 Zug
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a D-30159 Hannover

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotenzial von Anleihen optimal aus
Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerrisiko
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere
Rendite
Risiken
Adressen
Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihenmarkt
Teilweise erhöhtes Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt Fremdwährungsrisiko in begrenztem Umfang
Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat
Bantleon Bank AG
Bahnhofstrasse 2 CH-6300 Zug
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a D-30159 Hannover