OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown - by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 26.22 | 26.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 2.03 | 2.13 |  |
| AA | 12.91 | 13.02 |  |
| AA- | 9.92 | 10.37 |  |
| A+ | 3.97 | 3.83 |  |
| A | 4.83 | 4.84 |  |
| A- | 10.69 | 10.84 |  |
| BBB+ | 11.28 | 10.93 |  |
| BBB | 11.49 | 11.24 |  |
| Others | 6.66 | 6.74 |  |

| Financial Institutions | 21.22 | 22.59 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agency | 20.00 | 19.90 |  |
| Treasuries | 18.95 | 18.89 |  |
| Utility | 11.56 | 10.74 |  |
| Supranational | 10.03 | 9.95 |  |
| Local Authority | 7.29 | 7.60 |  |
| Industrials | 4.40 | 4.15 |  |
| Covered | 3.47 | 3.57 |  |
| Sovereign | 2.77 | 2.56 |  |
| Others | 0.30 | 0.06 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Barclays Sektor
## in % des Exposures
|  | Portfolio Benchmark | Portfolio  Benchmark  |  | Portfolio Benchmark | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 26.22 | 26.06 |  | Finanzinstitute | 21.22 | 22.59 |  |
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Green | 48.65 | 48.20 | 0.45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yellow | 13.70 | 13.58 | 0.12 |  |
| Orange | 6.50 | 6.56 | -0.06 |  |
| Others | 31.16 | 31.66 | -0.50 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Warnungen zu ESG-Kontroversen
## in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relativ	
Portfolio 
| Grün | 48.65 | 48.20 | 0.45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelb | 13.70 | 13.58 | 0.12 |  |
| Orange | 6.50 | 6.56 | -0.06 |  |
| Rest | 31.16 | 31.66 | -0.50 |  |
# Asset breakdown
by currency risk, in % of total economic exposure
Portfolio	Benchmark
| USD | 60.47 | 60.45 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JPY | 13.29 | 13.21 |  |
| CAD | 7.33 | 7.32 |  |
| CHF | 5.73 | 5.77 |  |
| EUR | 5.34 | 5.37 |  |
| DKK | 1.65 | 1.65 |  |
| HKD | 1.60 | 1.61 |  |
| Other | 4.59 | 4.62 |  |

Total	100.00	100.00

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# Vermögensaufteilung
nach Branchen, in % des wirtschaftlichen Gesamtexposure
Portfolio	Benchmark
| Informationstechnologie | 16,88 | 16,85 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanzwesen | 14,72 | 14,75 |  |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 13,42 | 13,44 |  |
| Gesundheitswesen | 11,07 | 10,98 |  |
| Kommunikationsdienste | 9,54 | 9,56 |  |
| Industrie | 8,74 | 8,75 |  |
| Versorger | 8,64 | 8,67 |  |
| Sonstige | 16,99 | 16,99 |  |

Gesamt	100,00	100,00
# Asset breakdown
by business involvement exposure
Portfolio	Benchmark
| Tobacco | 0.29 | 0.30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adult Entertainment | 0.00 | 0.00 |  |
| Gambling | 0.00 | 0.00 |  |
| Weapons and Firearms | 0.00 | 0.00 |  |
| Nuclear Power | 3.27 | 3.29 |  |
| Thermal Coal | 3.63 | 3.64 |  |

Total	7.20	7.23

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# Vermögensaufteilung
nach Geschäftsaktivitäten-Engagement
Portfolio	Benchmark
| Tabak | 0,29 | 0,30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erwachsenenunterhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| Glücksspiel | 0,00 | 0,00 |  |
| Waffen und Schusswaffen | 0,00 | 0,00 |  |
| Kernkraft | 3,27 | 3,29 |  |
| Kraftwerkskohle | 3,63 | 3,64 |  |

Gesamt	7,20	7,23
|  | Portfolio | Benchmark | Active sector weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Communication Services | 30.2 | 30.3 | -0.03% |
| Consumer Discretionary | 31.7 | 31.8 | -0.01% |
| Consumer Staples | 69.4 | 69.3 | -0.01% |
| Energy | 249.9 | 246.3 | 0.00% |
| Financials | 4.8 | 4.8 | -0.04% |
| Health Care | 17.6 | 17.5 | 0.08% |
| Industrials | 273.4 | 273.9 | -0.01% |
| Information Technology | 26.4 | 26.3 | 0.03% |
| Materials | 212.6 | 209.7 | 0.02% |
| Real Estate | 148.3 | 148.0 | 0.00% |
| Utilities | 2403.6 | 2407.2 | -0.03% |
| None |  |  | -0.01% |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
|  | Portfolio | Benchmark | Aktive Sektorgewichtung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kommunikationsdienste | 30.2 | 30.3 | -0,03 % |
| Zyklische Konsumgüter | 31.7 | 31.8 | -0,01 % |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 69.4 | 69.3 | -0,01 % |
| Energie | 249.9 | 246.3 | 0,00 % |
| Finanzwesen | 4.8 | 4.8 | -0,04 % |
| Gesundheitswesen | 17.6 | 17.5 | 0,08 % |
| Industrie | 273.4 | 273.9 | -0,01 % |
| Informationstechnologie | 26.4 | 26.3 | 0,03 % |
| Grundstoffe | 212.6 | 209.7 | 0,02 % |
| Immobilien | 148.3 | 148.0 | 0,00 % |
| Versorger | 2403.6 | 2407.2 | -0,03 % |
| Keine |  |  | -0,01 % |
|  | Weight | GICS sector | ESG rating | ESG rating momentum | Controversy flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADOBE INC | 1.84% | Information Technology | AA | Stable | Green |
| NTT DOCOMO INC | 1.81% | Communication Services | AAA | Stable | Green |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 1.74% | Information Technology | AA | Stable | Green |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.56% | Utilities | A | Stable | Green |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.53% | Communication Services | BBB | Stable | Yellow |
| MCDONALDS CORP | 1.50% | Consumer Discretionary | BB | Stable | Orange |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1.49% | Industrials | BBB | Stable | Green |
| PEPSICO INC | 1.47% | Consumer Staples | AA | Stable | Yellow |
| MERCK & CO INC | 1.47% | Health Care | A | Stable | Orange |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1.45% | Materials | AA | Stable | Green |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
|  | Gewichtung | GICS-Sektor | ESG-Rating | ESG-Rating-Momentum | Warnung zu kontroversen Themen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADOBE INC | 1,84 % | Informationstechnologie | AA | Stabil | Grün |
| NTT DOCOMO INC | 1,81 % | Kommunikationsdienste | AAA | Stabil | Grün |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 1,74 % | Informationstechnologie | AA | Stabil | Grün |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1,56 % | Versorger | A | Stabil | Grün |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,53 % | Kommunikationsdienste | BBB | Stabil | Gelb |
| MCDONALDS CORP | 1,50 % | Zyklische Konsumgüter | BB | Stabil | Orange |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,49 % | Industrie | BBB | Stabil | Grün |
| PEPSICO INC | 1,47 % | Nichtzyklische Konsumgüter | AA | Stabil | Gelb |
| MERCK & CO INC | 1,47 % | Gesundheitswesen | A | Stabil | Orange |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1,45 % | Grundstoffe | AA | Stabil | Grün |
# Investment Policy
The investment objective of the fund is to achieve an appropriate return in Swiss francs. The investment decisions are rule-based by using a momentum- / mean-reverting approach. The fund invests in a broadly diversified portfolio of passive index instruments such as exchange traded funds (ETFs), indexoriented investment funds, structured products, and derivatives. The fund is invested worldwide in equities, bonds, currencies and alternative investments. The overall foreign currency exposure is predominantly hedged back in Swiss francs. Repositioning as of 20.07.2018
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrags in Schweizer Franken. Den regelbasierten Anlageentscheidungen liegt ein Momentum-/Mean-Reversion-Ansatz zugrunde. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiven Indexinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), indexorientierten Anlagefonds, strukturierten Produkten und Derivaten. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen und alternative Anlagen. Das allgemeine Fremdwährungsengagement ist grösstenteils in Schweizer Franken abgesichert. Neuausrichtung per 20.07.2018.
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
# Comments on positioning
The model is overweight equities overall. Within Fixed Income, investment-grade bonds are underweight, while high-yield bonds and emerging-market bonds are considered attractive. The view on commodities is positive as well, while real estate is neutral.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Kommentar zur Positionierung
Im Modell sind Aktien insgesamt übergewichtet. Bei den festverzinslichen Anlagen sind die Investment-Grade-Anleihen untergewichtet, während Hochzinsanleihen und Schwellenländerbonds als attraktiv gelten. Auch Rohstoffe sind übergewichtet, während unsere Positionierung bei Immobilien neutral ist.
# Asset breakdown by proprietary fixed income ESG Signal
According to CSAM's proprietary methodology in % of fund total economic exposure from fixed income investments. Fund performance against benchmark.
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Positive | 50.78 | 51.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Neutral | 48.83 | 43.29 |  |
| Negative | - | 4.24 |  |  |
|  |
| Not rated | 0.03 | 0.52 |  |

Note: Exposure to fixed income investments represents 99.64% of portfolio weight for this share class. For further information on the fixed income ESG Signal, please refer to the glossary.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach firmeneigenen ESG-Signalen für festverzinsliche Wertpapiere
Gemäss der firmeneigenen Methodik von CSAM in Prozent des gesamten wirtschaftlichen
Exposure des Fonds aus festverzinslichen Anlagen. Fonds-Performance gegenüber
| Benchmark. | Portfolio | Benchmark | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- |
| Positiv | 50.78 | 51.95 |  |
| Neutral | 48.83 | 43.29 |  |
|  |  |  |  |
| Negativ | - | 4.24 |  |
|  |  |  |  |
| Nicht gerated | 0.03 | 0.52 |  |

Hinweis: Das Exposure in festverzinslichen Anlagen beträgt 99.64% der Portfoliogewichtung für diese Anteilsklasse aus. Weitere Informationen zum ESG-Signal für festverzinsliche Wertpapiere finden Sie im Glossar.
# Investment policy 2)	Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
The Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund is an actively managed multi-asset-class solution. It aims to generate an annual return of 3-month LIBOR + 5% over a full market cycle while preserving a balan- ced risk profile. To achieve that objective, this strat- egy focuses on high conviction investments in glob- al bonds and stocks that offer significant alpha po- tential. The fund uses a fundamental cross-asset ap- proach that is bottom-up, security specific, and has no overlaps across the capital structure. It seeks to generate the majority of its alpha from stock selec- tion, cross-asset analysis and efficient risk manage- ment.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 1)
120	15
über einen vollständigen Marktzyklus hinweg, wobei ein ausgewogenes Risikoprofil beibehalten wird. Zum Erreichen dieses Ziels konzentriert sich die Strategie auf Anlagen mit hohem Überzeugungsgrad in globa- len Anleihen und Aktien, die ein erhebliches Alpha- Potenzial bieten. Der Fonds nutzt einen fundamen- talen, anlageklassenübergreifenden und titelspezifi- schen Bottom-up-Ansatz und weist in der gesam-
115
110
105
100
95
90
85
CS (Lux) Capital Allocation Fund BH EUR
10
5
0
-5
-10
09.2016
bis 09.2017
09.2017
bis 09.2018
09.2018
bis 09.2019
09.2019
bis 09.2020
09.2020
bis 09.2021
ten Kapitalstruktur keine Überschneidungen auf. Er
No Benchmark
Wertentwicklung (Netto)
Wertentwicklung (Brutto)
zielt darauf ab, den Grossteil des Alpha durch die Ti- telauswahl, eine anlageklassenübergreifende Analy- se und ein effizientes Risikomanagement zu generie- ren.
| Fondsmanager |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr	3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG |  | Fonds | -4,20 | -2,88 | 2,66 | 10,62	15,32 | - |
# Asset breakdown - by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| France | 36.25 | 36.27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netherlands | 21.21 | 21.22 |  |  |
|  |
|  |
| Germany | 19.53 | 19.53 |  |
| Spain | 7.37 | 7.37 |  |
| Italy | 5.11 | 5.12 |  |
| Others | 10.53 | 10.49 |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach MSCI-Ländern
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Frankreich | 36.25 | 36.27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niederlande | 21.21 | 21.22 |  |  |
|  |
|  |
| Deutschland | 19.53 | 19.53 |  |
| Spanien | 7.37 | 7.37 |  |
| Italien | 5.11 | 5.12 |  |
| Rest | 10.53 | 10.49 |  |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesundheitswesen | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  | Rest | -0.12 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grundstoffe | 7.06 | 7.05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Versorger | 6.54 | 6.53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikation | 4.32 | 4.31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rest | 5.77 | 5.83 |  |  |  |  |
# Performance overview - yearly
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	10.82 | -3.09 | 10.41 | -0.82 | 13.68 | -3.46 | 29.07 |
| Portfolio net incl. max sales	10.82 | -3.09 | 10.41 | -0.82 | 13.68 | -3.46 | 29.07 |
| Benchmark	11.14 | -1.03 | 10.48 | -1.11 | 13.83 | -3.09 | 32.56 |
| Relative net	-0.32 | -2.06 | -0.07 | 0.29 | -0.15 | -0.37 | -3.49 |


## since 01.02.2017, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 0% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	10.82 | -3.09 | 10.41 | -0.82 | 13.68 | -3.46 | 29.07 |
| Portfolio netto inkl. max.	10.82 | -3.09 | 10.41 | -0.82 | 13.68 | -3.46 | 29.07 |
| Benchmark	11.14 | -1.03 | 10.48 | -1.11 | 13.83 | -3.09 | 32.56 |
| Relativ netto	-0.32 | -2.06 | -0.07 | 0.29 | -0.15 | -0.37 | -3.49 |

Seit 01.02.2017, in %
Ausgebeaufschlag
Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 0% im ersten Anlagejahr.
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Green	78.66	77.93	0.74 |  |
| --- | --- |
| Yellow	19.15	17.54	1.61 |  |
| Orange	2.14	4.49	-2.36 |  |  |
|  |
| Red	0.01	0.04	-0.03 |  |
| Not ratable	0.04	-	0.04 |  |
| No data coverage	0.00	-	0.00 |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Warnungen zu ESG-Kontroversen
in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)
Benchmark 
Portfolio	Benchmark	Relativ	
Portfolio 
| Grün	78.66	77.93	0.74 |  |
| --- | --- |
| Gelb	19.15	17.54	1.61 |  |
| Orange	2.14	4.49	-2.36 |  |  |
|  |
| Rot	0.01	0.04	-0.03 |  |
| Nicht bewertbar	0.04	-	0.04 |  |
| Keine Datenabdeckung	0.00	-	0.00 |  |
Asset Allocation presented on this page may change over time.	
1 / 3
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the benchmark return shown here does not take currency hedging into account. Yield to Maturity calculated in share class currency.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.	
1 / 3
- Die Portfolio Rendite berücksichtigt die Währungsabsicherung, wogegen die hier dargestellte Benchmark Rendite die Währungsabsicherung nicht berücksichtigt. Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.
# Investment Policy
The fund assets are invested globally in innovative companies that disrupt the traditional approach to education along three fast growing subthemes: innovative business models, digital content, and systems & tools. The fund offers a diversified exposure to the Edutainment universe by investing in “pure-play” companies which are typically small to mid-sized. The investment objective is long-term capital appreciation from actively managed exposure to this emerging secular growth theme.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Anlagepolitik
Das Fondsvermögen wird weltweit in innovative Unternehmen investiert, die mit dem traditionellen Bildungsansatz brechen. Der Schwerpunkt liegt auf drei wachstumsstarken Unterthemen: innovative Geschäftsmodelle, digitale Inhalte sowie Systeme und Tools. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement im Bereich Edutainment, indem er in zumeist kleine bis mittelgrosse Pure-Play-Unternehmen investiert. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs aus dem aktiv gemanagten Engagement in diesem langfristigen Wachstumsthema, das noch im Entstehen begriffen ist.
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
# Performance overview
## since 01.11.2018, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -1.26 | 1.39 | -4.52 | -5.91 | n/a | -2.57 |  | 8.43 | 10.37 | n/a | 9.76 |
| Benchmark | -1.21 | 1.50 | -4.08 | -5.32 | n/a | -1.90 |  | 8.32 | 10.42 | n/a | 9.83 |
| Relative net | -0.05 | -0.10 | -0.44 | -0.60 | n/a | -0.67 |  | 0.23 | 0.33 | n/a | 0.31 |

| Performance overview - yearly since 01.11.2018, in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.75 | 10.76 | -7.08 | -6.49 | -10.76 | 2.23 | -10.66 |
| Benchmark | 2.07 | 11.46 | -6.26 | -5.94 | -10.32 | 2.31 | -7.96 |
| Relative net | -0.32 | -0.70 | -0.83 | -0.55 | -0.44 | -0.08 | -2.70 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.11.2018, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -1.26 | 1.39 | -4.52 | -5.91 | n.a. | -2.57 |  | 8.43 | 10.37 | n.a. | 9.76 |
| Benchmark | -1.21 | 1.50 | -4.08 | -5.32 | n.a. | -1.90 |  | 8.32 | 10.42 | n.a. | 9.83 |
| Relativ netto | -0.05 | -0.10 | -0.44 | -0.60 | n.a. | -0.67 |  | 0.23 | 0.33 | n.a. | 0.31 |

| Performance-Übersicht – jährlich Seit 01.11.2018, in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 1.75 | 10.76 | -7.08 | -6.49 | -10.76 | 2.23 | -10.66 |
| Benchmark | 2.07 | 11.46 | -6.26 | -5.94 | -10.32 | 2.31 | -7.96 |
| Relativ netto | -0.32 | -0.70 | -0.83 | -0.55 | -0.44 | -0.08 | -2.70 |
# Net performance in USD 2)
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Nov
Total net assets (in millions)	905,51
Inception date13.12.2012
Management fee p.a.	0,65%
Ongoing charge	0,86%
Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			
Yes Unit class		Category FB
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU0853133634
Bloomberg ticker	CSLABFU LX
Valor no.19962726
Net Asset Value	1'495,79
Morningstar Rating as of 31.01.2022	
3) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.
exchange may have an adverse effect on value, price or income.
| Fund statistics |  |
| --- | --- |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 6,78 | 5,89 |
| Beta | - | - |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Bruttowertentwicklung in USD unter Berücksichtigung interner Kosten 2)
1 Monat 3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Klasse FB USD	-1,89   -1,34   -1,89	5,90   26,41   30,00   49,58
Managementgebühr p.a.	0,65%
Laufende Kosten	0,86%
Benchmark (BM)	No Benchmark
# Performance overview - yearly
since 01.01.2014, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 6.38 | -0.96 | 4.86 | 3.25 | -2.22 | 5.39 | 3.75 | -0.40 | -12.48 | 0.54 |
| Benchmark | 8.39 | -0.56 | 4.73 | 2.25 | -1.42 | 6.75 | 2.43 | -0.23 | -13.17 | 0.71 |
| Relative net | -2.01 | -0.40 | 0.13 | 1.00 | -0.80 | -1.36 | 1.32 | -0.17 | 0.69 | -0.16 |

Until 24.01.2017, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 24.01.2017 (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund).

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich
## Seit 01.01.2014, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 6.38 | -0.96 | 4.86 | 3.25 | -2.22 | 5.39 | 3.75 | -0.40 | -12.48 | 0.54 |
| Benchmark | 8.39 | -0.56 | 4.73 | 2.25 | -1.42 | 6.75 | 2.43 | -0.23 | -13.17 | 0.71 |
| Relativ netto | -2.01 | -0.40 | 0.13 | 1.00 | -0.80 | -1.36 | 1.32 | -0.17 | 0.69 | -0.16 |

Bis 24.01.2017 wies der Fonds andere Eigenschaften auf, und die Performance wurde unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr gegeben sind. Neuausrichtung per 24.01.2017 (Früherer Fondsname: Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund).
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.03	4.03
Yield to maturity	4.38%	4.36%
Yield to worst	4.36%	4.35%
Average maturity in years	4.52	4.49
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	190	3'272

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risikokennzahlen
## Portfolio	Benchmark

## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	4.03	4.03

## Yield to maturity	4.38%	4.36%

## Yield to worst	4.36%	4.35%

## WAL-to-worst in Jahren	4.52	4.49

## Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB+	BBB+ Anzahl Titel		190	 3'272