# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class A CHF & B CHF

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve an appropriate re-

## Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 1)
turn in CHF by taking advantage of the possibilities for international diversification. The fund invests worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B
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4%
2%
0%
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02.2017
until 02.2018
02.2018
until 02.2019
02.2019
until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022

## Fund facts
Fund manager	Urs Hiller, Gerda Pfeiffer Fund manager since 01.01.1997, 01.04.2019 Location		Zurich, Zurich
Performance (Net)
| Net performance in CHF  1) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -2,49 | -3,93 | -4,83 | -0,71 | 5,25 | 6,25 |

Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of
exchange may have an adverse effect on value, price or income.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	CHF
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	1'071,36
Inception date14.05.1993
Management fee p.a.	1,30%
Ongoing charge	1,74%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Yes

## Allocation asset classes in %
Bonds	58,47
Equity	30,55
Commodity	3,64
Real estate	2,95
Hedge funds	2,64 Cash/Cash

## Currencies in % (after hedging)
CHF	75,36
USD	13,52
JPY	1,76
EUR	1,57
AUD	1,21
GBP	1,12
Unit class	Category A
Category B
Equivalents	1,75
CAD	1,09
(distribution) (capital growth)
| Unit class currency | CHF | CHF |
| --- | --- | --- |
| ISIN number | LU0078042610 | LU0078042883 |
| Bloomberg ticker | CRSISAI LX | CRSISBI LX |
| Valor no. | 672338 | 672339 |
| Net Asset Value | 119,65 | 181,28 |
| Last distribution | 21.05.2019 | - |
| Distribution value | 0,60 | - |

- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Others	4,37
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 1,75 | - | - | - | 1,75 |
| Emerging Markets | - | 10,06 | 3,50 | - | 13,56 |
| Canada | - | 0,75 | 0,78 | - | 1,53 |
| USA | - | 15,27 | 8,30 | - | 23,57 |
| Switzerland | - | 21,93 | 10,34 | - | 32,27 |
| Global | - | 4,53 | 3,03 | 9,23 | 16,79 |
| Asia Pacific | - | 0,71 | 0,53 | - | 1,24 |
| Euroland | - | 5,22 | 2,01 | - | 7,23 |
| UK | - | - | 0,80 | - | 0,80 |
| Japan | - | - | 1,26 | - | 1,26 |
| Total | 1,75 | 58,47 | 30,55 | 9,23 | 100,00 |

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,64 |
| Nestle SA | 2,06 |
| Roche Holding AG | 1,45 |
| Muenchener Hypo | 1,21 |
| Novartis AG | 1,04 |
| First Abu Dhabi Bank | 0,97 |
| Microsoft Corp | 0,89 |
| 2.875 US Treasury 15.08.2028 | 0,82 |
| Muenchener Hypo | 0,72 |
| US Treasury | 0,72 |
| Total | 13,52 |
| based on a look-through |  |


## Duration
Modified duration in years	4,43

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 75,04 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 17,21 |
| High Yield Bonds |  | 5,70 |
| Convertibles |  | 2,05 |
| Fund statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 6,72 | 5,86 |
| Maximum draw down in %  3) | -9,75 | -9,75 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
February 28, 2022
France

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse A CHF & B CHF

## Anlagepolitik
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines angemes- senen Ertrags in CHF unter Nutzung der Möglich-

## Bruttowertentwicklung in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 1)
keiten zur internationalen Diversifikation. Der Fond investiert weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Fest- und variabel verzinsliche Wertpa- piere machen dabei zu jeder Zeit mindestens 35 % des Nettofondsvermögen aus. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20 % in alternative Anla-
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bis 02.2018
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bis 02.2019
02.2019
bis 02.2020
02.2020
bis 02.2021
02.2021
bis 02.2022
gen investieren.

## Fondsdaten
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B
Wertentwicklung (Netto) Wertentwicklung (Brutto)
Fondsmanager			Urs Hiller, Gerda Pfeiffer Fondsmanager seit		01.01.1997, 01.04.2019 Standort Fondsmanager			Zürich, Zürich Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management
S.A.
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
| Fondsdomizil | Luxemburg |  | Bruttowertentwicklung in CHF unter Berücksichtigung | interner Kosten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondswährung | CHF |  |  | 1 Monat 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |  | Fonds | -2,49	-3,93 | -4,83 | -0,71 | 5,25 | 6,25 |
| Fondsvermögen (in Mio.)	1.071,36	 Allokation Anlageklassen in %	Währungen in %(nach Absicherung) Emissionsdatum	14.05.1993 Managementgebühr p.a.	1,30%	Anleihen	58,47	CHF	75,36 Laufende Kosten	1,74%	Aktien	30,55	USD	13,52 Swinging single pricing (SSP)  2)	 Ja	Rohstoff	3,64	JPY	1,76 Anlageklasse	Tranche A	Tranche B	Immobilien	2,95	EUR	1,57 (ausschüttend) (thesaurierend)	Hedge-Fonds	2,64	AUD	1,21 Währung der	CHF	CHF	Zahlungsmittel /	GBP	1,12 Anteilklasse	-äquivalente	1,75	CAD	1,09 ISIN	LU0078042610 LU0078042883	Andere	4,37 Bloomberg Ticker	CRSISAI LX	CRSISBI LX	 Vermögensaufteilung in % WKN	972507972508 |

1)
| Nettoinventarwert | 119,65 | 181,28 |  | Liquidität | Anleihen | Aktien | Alternativen | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Letzte Ausschüttung | 21.05.2019 | - |  | Andere	1,75 | - | - | - | 1,75 |
| Ausschüttung | 0,60 | - |  | Emerging Markets	- | 10,06 | 3,50 | - | 13,56 |
| 2) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden | Kanada	- | 0,75 | 0,78 | - | 1,53 |
| Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt | USA	- | 15,27 | 8,30 | - | 23,57 |
| zu entnehmen. | Schweiz	- | 21,93 | 10,34 | - | 32,27 |
|  | Global	- | 4,53 | 3,03 | 9,23 | 16,79 |
|  | Asia Pacific	- | 0,71 | 0,53 | - | 1,24 |
|  | Euroland	- | 5,22 | 2,01 | - | 7,23 |
|  | Grossbritannien	- | - | 0,80 | - | 0,80 |
|  | Japan	- | - | 1,26 | - | 1,26 |
|  | Total	1,75 | 58,47 | 30,55 | 9,23 | 100,00 |

| Top-10-Positionen in % |  |
| --- | --- |
| Position | in % d. Vermög. |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,64 |
| Nestle SA | 2,06 |
| Roche Holding AG | 1,45 |
| Muenchener Hypo | 1,21 |
| Novartis AG | 1,04 |
| First Abu Dhabi Bank | 0,97 |
| Microsoft Corp | 0,89 |
| 2.875 US Treasury 15.08.2028 | 0,82 |
| Muenchener Hypo | 0,72 |
| US Treasury | 0,72 |
| Total | 13,52 |
| auf Look-through-Basis |  |


## Laufzeit
Modified Duration in Jahren	4,43

## Allokation Anleihen in %
| Festzinsanleihen |  | 75,04 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Anleihen |  | 17,21 |
| Hochverzinsliche Anleihen |  | 5,70 |
| Wandelanleihen |  | 2,05 |
| Fondsstatistik  1) |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Annualisierte Volatilität in % | 6,72 | 5,86 |
| Maximaler Verlust in %  3) | -9,75 | -9,75 |

- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

ESG Integration (ESG aware): Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.