# Statement of assets per 31.12.2019
|  |  | USD |
| --- | --- | --- |
| Bank sight deposits |  | 13,09G,G07.54 |
| Securities |  | 294,830,300.83 |
| Derivative financial instruments |  | 12,917.21 |
| Other assets |  | 1,230,573.23 |
| Total assets |  | 30U,170,3U8.81 |
| Liabilities |  | -5,2UG,11U.25 |
| Net assets |  | 303,874,27U.5G |
| Class A |  | 219,87G,522.47 |
| Class B |  | 55,807,193.41 |
| Class C |  | 28,190,5G3.G8 |
| Number of shares outstanding |  |  |
| Class A |  | 835,540.22 |
| Class B |  | 2G1,2G7.28 |
| Class C |  | 140,751.00 |
| Net asset value per unit |  |  |
| Class A | USD | 2G3.15 |
| Class B | USD | 213.G0 |
| Class C | EUR | 178.2U |

Off balance-sheet transactions per 31.12.2019
| Derivative financial instruments |
| --- |
| Currency futures |  |  |
| Purchase EUR 2,G20,529 | Sale AUD 4,2G1,829 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 170,000 | Sale AUD 277,1G5 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase JPY 14,800,000 | Sale EUR 122,547 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase USD 43G,087 | Sale EUR 390,0G3 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase JPY 30,200,000 | Sale EUR 247,944 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase JPY 55,500,000 | Sale EUR 4G1,813 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase JPY 25,200,000 | Sale EUR 208,728 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase SGD 420,000 | Sale EUR 278,5G9 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase USD 20G,537 | Sale EUR 185,000 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase USD 94,000 | Sale EUR 84,582 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 4,727,G27 | Sale HKD 41,44G,439 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 1G0,G72 | Sale HKD 1,400,000 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 412,714 | Sale HKD 3,G00,000 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 374,535 | Sale HKD 3,300,000 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 307,3G2 | Sale JPY 37,000,000 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 127,382 | Sale JPY 15,500,000 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 399,G31 | Sale JPY 48,000,000 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 10,920,240 | Sale JPY 1,321,521,538 | Maturity 31.01.2020 |
| Purchase EUR 5,903,014 | Sale SGD 8,987,97G | Maturity 31.01.2020 |

| Purchase EUR 184,000 | Sale SGD 277,71G | Maturity 31.01.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Purchase EUR 271,517 | Sale USD 303,000 | Maturity 31.01.2020 |  |
| Purchase EUR 200,000 | Sale USD 222,007 | Maturity 31.01.2020 |  |
| Purchase EUR 180,321 | Sale USD 200,000 | Maturity 31.01.2020 |  |
| Counterpart is Liechtensteinische Landesbank AG |
| Value of the available dedicated underlying securities |
|  |  | AUD | 4,538,994 |
|  |  | HKD | 49,74G,439 |
|  |  | JPY | 1,29G,321,538 |
|  |  | SGD | 8,845,G91 |

The derivative risk is calculated using the Commitment Approach. The corresponding limits were adhered to as at 31.12.2019 The derivative risk on the reporting date was 0.G0 %.
| Securities lending |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type of securities lending | Principal transaction |
| Commissionns from securities lending | USD | 13,G02 |
| Value of the lent securities (in million USD) |  | 35.92 |

50 % of the commissions from securities lending is retained by Liechtensteinische Landesbank AG. Securities lending transactions are performed only with Liechtensteinische Landesbank AG.
The UCITS has received cash collateral in Swiss francs at least equal to the value of the securities lent.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Vermögensrechnung per 31.12.2019
|  |  | USD |
| --- | --- | --- |
| Bankguthaben auf Sicht |  | 13’09G’G07.54 |
| Wertpapiere |  | 294’830’300.83 |
| Derivative Finanzinstrumente |  | 12’917.21 |
| Sonstige Vermögenswerte |  | 1’230’573.23 |
| Gesamtvermögen |  | 30U’170’3U8.81 |
| Verbindlichkeiten |  | -5’2UG’11U.25 |
| Nettovermögen |  | 303’874’27U.5G |
| Klasse A |  | 219’87G’522.47 |
| Klasse B |  | 55’807’193.41 |
| Klasse C |  | 28’190’5G3.G8 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf |  |  |
| Klasse A |  | 835’540.22 |
| Klasse B |  | 2G1’2G7.28 |
| Klasse C |  | 140’751.00 |
| Nettoinventarwert pro Anteil |  |  |
| Klasse A | USD | 2G3.15 |
| Klasse B | USD | 213.G0 |
| Klasse C | EUR | 178.2U |

Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2019
| Derivative Finanzinstrumente |
| --- |
| Devisentermingeschäfte |  |  |
| Kauf EUR 2’G20’529 | Verkauf AUD 4’2G1’829 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 170’000 | Verkauf AUD 277’1G5 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf JPY 14’800’000 | Verkauf EUR 122’547 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf USD 43G’087 | Verkauf EUR 390’0G3 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf JPY 30’200’000 | Verkauf EUR 247’944 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf JPY 55’500’000 | Verkauf EUR 4G1’813 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf JPY 25’200’000 | Verkauf EUR 208’728 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf SGD 420’000 | Verkauf EUR 278’5G9 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf USD 20G’537 | Verkauf EUR 185’000 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf USD 94’000 | Verkauf EUR 84’582 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 4’727’G27 | Verkauf HKD 41’44G’439 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 1G0’G72 | Verkauf HKD 1’400’000 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 412’714 | Verkauf HKD 3’G00’000 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 374’535 | Verkauf HKD 3’300’000 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 307’3G2 | Verkauf JPY 37’000’000 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 127’382 | Verkauf JPY 15’500’000 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 399’G31 | Verkauf JPY 48’000’000 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 10’920’240 | Verkauf JPY 1’321’521’538 | Termin 31.01.2020 |
| Kauf EUR 5’903’014 | Verkauf SGD 8’987’97G | Termin 31.01.2020 |

| Kauf EUR 184’000 | Verkauf SGD 277’71G | Termin 31.01.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kauf EUR 271’517 | Verkauf USD 303’000 | Termin 31.01.2020 |  |
| Kauf EUR 200’000 | Verkauf USD 222’007 | Termin 31.01.2020 |  |
| Kauf EUR 180’321 | Verkauf USD 200’000 | Termin 31.01.2020 |  |
| Gegenpartei ist die Liechtensteinische Landesbank AG |
| Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte |
|  |  | AUD | 4’538’994 |
|  |  | HKD | 49’74G’439 |
|  |  | JPY | 1’29G’321’538 |
|  |  | SGD | 8’845’G91 |

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.12.2019 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.G0 %.
| Wertpapierleihe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Art der Wertpapierleihe | Principal-Geschäft |
| Kommissionen aus der Wertpapierleihe | USD | 13’G02 |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) |  | 35.92 |

Ein Anteil von 50 % der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der Liechtensteinischen Landesbank AG einbehalten. Wertpapierleihgeschäfte werden nur mit der Liechtensteinischen Landesbank AG getätigt.
Der OGAW hat Barsicherheiten in Schweizer Franken erhalten, die mindestens dem Wert der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.