# Objectives & Investment Policy	Share Class Facts
- The fund aims to provide a return in line with money market rates, with capital security and liquidity being primary considerations.
- The fund will invest at least 70% in Australian Dollar denominated Money Market Instruments, reverse repurchase agreements and deposits.
- The fund has the freedom to invest in other assets permitted under the EU Money Market Fund regulation and ancillary liquid assets.
- The fund can use derivatives with the aim of risk or cost reduction.
- The fund is actively managed without reference to an index.
- Income earned by the fund is accumulated in the share price.
- The fund is a Variable Net Asset Value Money Market Fund and operates as a Short- Term Money Market Fund.

Other share classes may be available. Please refer to the prospectus for more details.
Launch date: 15.01.16
NAV price in share class currency: 10.3508
ISIN: LU0766124985 SEDOL: BYM2F84 WKN: A142JJ
Bloomberg: FFADAAU LX
Dealing cut-off: 12:00 UK time (normally 13:00 Central European Time)
Distribution type: Accumulating
Historic yield: -0.620%
Ongoing Charges Figure (OCF) per year: 0.65% (30.04.21)
OCF takes into account annual management charge per year: 0.4%
Where the OCF is lower than the annual management charge, this is because some fund charges including the annual management charge are currently being waived, or partially waived, for this fund. The OCF will vary from year to year and will increase when all fund charges are charged in full.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Ziele und Anlagepolitik	Informationen zur Anteilsklasse
- Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen zu erzielen, wobei primär auf Kapitalsicherheit und Liquidität geachtet wird.
- Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Australische Dollar lautende Geldmarktinstrumente, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Einlagen investieren.
- Der Teilfonds hat die Freiheit, in andere Vermögenswerte, die nach der EU- Verordnung über Geldmarktfonds zulässig sind, sowie ergänzend in liquide Mittel zu investieren.
- Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung einsetzen.
- Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf einen Index aktiv verwaltet.
- Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden im Anteilspreis kumuliert.
- Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert und er agiert als Geldmarktfondsmit kurzfristiger Anlageperspektive.

Möglicherweise werden noch andere Anteilsklassen angeboten. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.
Auflegungsdatum: 15.01.16
Nettoinventarwert in Anteilsklassenwährung: 10,3508
ISIN-Code: LU0766124985
SEDOL: BYM2F84
WKN: A142JJ
Bloomberg: FFADAAU LX
Handelsfrist: 12:00 UK Zeit (normalerweise 13.00 Uhr mitteleuropäische Zeit)
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Historischer ertrag: -0.620%
Laufende Kosten pro Jahr: 0,65% (30.04.21)
Laufende Kosten berücksichtigen auch die jährliche Verwaltungsgebühr: 0,4%
Sind die laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure = OCF) niedriger als die jährliche Verwaltungsgebühr, so liegt das daran, dass einige Fondsgebühren, darunter auch die jährliche Verwaltungsgebühr, bei diesem Fonds aktuell nicht oder nur teilweise erhoben werden. Die laufenden Gebühren variieren von Jahr zu Jahr. Werden alle Fondsgebühren voll erhoben, steigen sie.