# UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The fund generally invests in Emerging Markets Bonds which are contained in the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF. Weightings of the bond correspond to their weightings in the index.
- The investment objective is to replicate the price and return performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF net of fees. The stock exchange price may differ from


## Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
85
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
the net asset value.
- The fund is passively managed.	

2016
2017	2018	2019	2020	2021
Name of fund	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Share class UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
ISIN	LU1324516720
UCITS V	yes
Launch date31.03.2016
Currency of fund / share class	USD/CHF
Management fee p.a.	0.47%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.47%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.

### Fund (CHF)	3.01	7.96	5.60	2.59	1.10

### Index
2	

### 3.48	8.68	6.74	2.811.31
- These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. TheName of the Management Company:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourgperformance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)Accounting year end	31 DecemberDistribution	ReinvestmentReplication methodology	physical stratified sampling


## Index description
The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3%
Portfolio management
representatives
UBS Asset Management (Americas)
Inc., Chicago
Country Capped Index hedged to CHF is a market capitalization
Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 30.06.2020

## Fund statistics

### Net asset value (CHF, 30.09.2021)	12.40

### Last 12 months (CHF) – high	12.74

### – low	12.01

### Total fund assets (CHF m)	792.93

### Share class assets (CHF m)	54.86
weighted index that tracks fixed and floating-rate US dollar- denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues. Exchange rate fluctuations between the foreign currency and index currency are reduced by the sale of foreign exchange contracts with a term of one month.
Index name	Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country
Capped Index hedged to CHF
Index type	Total Return
|  | Number of index constituents | 1060 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 years | 3 years | 5 years | Countries in index | 64 |
| Volatility 1 |  |  |  | Bloomberg | BEMUTRCH |
| – Fund | 14.18% | 11.99% | 9.83% | Reuters | n.a. |
| – Benchmark | 14.13% | 11.93% | 9.77% | Market Capitalization (in USD bn) | 1 235.28 |
| Tracking error (ex post) | 0.27% | 0.28% | 0.24% | Yield to maturity | 5.24% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  | Modified duration | 7.41 |
|  |  |  |  | Average remaining maturity | 12.49 |

For more information Email: ubs-etf-nl@ubs.com Phone: +31 20 551 01 00
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
For Italy: institutional clients only.
1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.

| Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann 85 | 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vom Nettoinventarwert abweichen. | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |

- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF nach Abzug von


## Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
115
110
105
100
95
90
+12
+8
+4
0
-4
-8
-12
- Der Fonds wird passiv gemanagt.	

Fondsname	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Anteilsklasse	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to
CHF) A-acc
ISIN	LU1324516720
WP-Nr.	A1439M
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum31.03.2016
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/CHF
Verwaltungsgebühr p.a.	0.47%
Fonds (CHF)	2.44	-4.52	7.26	-2.293.01
Index
2	
2.59	-4.26	7.47	-2.283.48
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.47%
Fonds (@Currency) inkl. max.
2.44
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Ausgabeaufschlag
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren
| Portfolio Management: UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago |
| --- |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| 1  per 30.06.2020 |  |
| Fondsstatistik |  |
| Inventarwert (CHF, 30.09.2021) | 12.40 |
| Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst | 12.74 |
| – Tiefst | 12.01 |
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) | 792.93 |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) | 54.86 |
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatilität 1 – Fonds | 14.18% | 11.99% | 9.83% |
| – Benchmark | 14.13% | 11.93% | 9.77% |
| Tracking Error (ex post) | 0.27% | 0.28% | 0.24% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

## Indexbeschreibung
Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er bildet die Entwicklung von fest- und variabelverzinslichen US-Dollar-Anleihen ab, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt.
Indexname	Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country
Capped Index hedged to CHF
Indextyp	Total Return
Anzahl der Indexkomponenten1060
Länder im Index64
Bloomberg	BEMUTRCH
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)1 235.28
Verfallrendite	5.24%
Modifizierte Duration7.41
Durchschnittliche Restlaufzeit12.49

## Weitere Informationen
E-Mail: ubs-etf-deutschland@ubs.com Telefon: +49 (0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.
1 ¦ 3