# Off-balance sheet transactions
### Any derivative financial instruments open at the end of the reporting  period  are  shown  in  the  asset  inventory.

### Any securities lent on the balance sheet date (securities lend- ing)   are   shown   in   the   asset   inventory.

### During the financial year, commissions of EUR 116.19 were re- ceived	for	securities	lent.
The total income from securities lending transactions is divided between the Fund and the Securities Lending Agent. The Fund receives 50% and the Securities Lending Agent (depositary of the Fund) also receives 50% (EUR 116.19) of this income for its service.

### No borrowings were outstanding at the balance sheet date.
|  | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Income |  |  |
| Equities | 129'189.33 | 79'900.46 |
| Income from bank deposits | 803.28 | -34.54 |
| Securities Lending | 116.20 | 138.61 |
| Other income | 1'526.53 | 2'311.78 |
| Purchase of current income on issue of units | -4'599.47 | -11'313.62 |
| Total income | 127'035.87 | 71'002.69 |
| Expenses |  |  |
| Management Fee | 115'928.35 | 137'333.56 |
| Performance Fee | 0.00 | 68'360.82 |
| Depositary Fee | 11'851.87 | 12'255.99 |
| Auditing expenses | 9'825.60 | 9'346.46 |
| Interest payable | 13.57 | 0.00 |
| Other expenses | 62'072.56 | 30'419.21 |
| Payments of current income on redemption of units | -6'798.66 | -2'547.23 |
| Total expenses | 192'893.29 | 255'168.80 |
| Net income | -65'857.42 | -184'166.11 |
| Realized capital gains and capital losses | 95'743.01 | 530'806.77 |
| Realized proceeds | 29'885.59 | 346'640.66 |
| Unrealized capital gains and capital losses | -1'455'457.24 | 2'171'311.16 |
| Total proceeds | -1'425'571.65 | 2'517'951.82 |

|  | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Net income of the financial year | -65'857.42 |
| Capital gains of the financial year intended for distribution | 0.00 |
| Capital gains of previous accounting years intended for distribution | 0.00 |
| Carried forward from the previous year | 0.00 |
| Success available for distribution | -65'857.42 |
| Profit earmarked for distribution to investors | 0.00 |
| Profit retained for reinvestment | -65'857.42 |
| Carried forward to new account | 0.00 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Ausserbilanzgeschäfte
Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Fi- nanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.
Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.
Während des Rechnungsjahres wurden für ausgeliehene Wertschriften (Securities Lending) Kommissionen in der Höhe von EUR 116.19 eingenommen.
Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwi- schen dem Fonds und dem Securities Lending Agent aufge- teilt. Der Fonds erhält 50% und der Securities Lending Agent (Verwahrstelle des Fonds) erhält für seine Dienstleistung ebenfalls 50% (EUR 116.19) dieser Erträge.
Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.
|  | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Ertrag |  |  |
| Aktien | 129’189.33 | 79’900.46 |
| Ertrag Bankguthaben | 803.28 | -34.54 |
| Erträge aus Securities Lending | 116.20 | 138.61 |
| Sonstige Erträge | 1’526.53 | 2’311.78 |
| Einkauf laufender Erträge (ELE) | -4’599.47 | -11’313.62 |
| Total Ertrag | 127’035.87 | 71’002.69 |
| Aufwand |  |  |
| Verwaltungsgebühr | 115’928.35 | 137’333.56 |
| Performance Fee | 0.00 | 68’360.82 |
| Verwahrstellengebühr | 11’851.87 | 12’255.99 |
| Revisionsaufwand | 9’825.60 | 9’346.46 |
| Passivzinsen | 13.57 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | 62’072.56 | 30’419.21 |
| Ausrichtung laufender Erträge (ALE) | -6’798.66 | -2’547.23 |
| Total Aufwand | 192’893.29 | 255’168.80 |
| Nettoertrag | -65’857.42 | -184’166.11 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | 95’743.01 | 530’806.77 |
| Realisierter Erfolg | 29’885.59 | 346’640.66 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -1’455’457.24 | 2’171’311.16 |
| Gesamterfolg | -1’425’571.65 | 2’517’951.82 |

|  | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | -65’857.42 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres | 0.00 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre | 0.00 |
| Vortrag des Vorjahres | 0.00 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | -65’857.42 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | 0.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -65’857.42 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 |