# Allianz Fonds Schweiz
Asset overview at 31/12/2020
| Breakdown by asset category – country | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| --- | --- | --- |
| I. Assets |
| 1. Equities | 137,990,936.20 | 82.79 |
| Austria | 1,608,871.60 | 0.97 |
| Switzerland | 136,382,064.60 | 81.82 |
| 2. Other securities | 18,632,802.84 | 11.18 |
| Switzerland | 18,632,802.84 | 11.18 |
| 3. Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds | 7,291,045.20 | 4.37 |
| 4. Other assets | 3,027,278.12 | 1.81 |
| II. Liabilities | -245,239.17 | -0.15 |
| III. Fund assets | 166,696,823.19 | 100.00 |
| *)  Minor rounding differences may be the result of percentage rounding during the |

| Breakdown by asset category – currency | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| --- | --- | --- |
| I. Assets |
| 1. Equities | 137,990,936.20 | 82.79 |
| CHF | 137,990,936.20 | 82.79 |
| 2. Other securities | 18,632,802.84 | 11.18 |
| CHF | 18,632,802.84 | 11.18 |
| 3. Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds | 7,291,045.20 | 4.37 |
| 4. Other assets | 3,027,278.12 | 1.81 |
| II. Liabilities | -245,239.17 | -0.15 |
| III. Fund assets | 166,696,823.19 | 100.00 |

calculation.
| Investment portfolio at 31/12/2020 |
| --- |
| ISIN | Securities | Market | Shares/ | Balance | Purchases | Redemptions |  | Price | Market value | % of net |
|  |  |  | Units/ | 31/12/2020 |  |  |  |  | EUR | assets |
|  |  |  | Currency |  | in the period under review |  |  |  |  |
| Exchange-traded securities |  |  |  |  |  |  |  | 156,623,739.04 | 93.97 |
| Equities |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,990,936.20 | 82.79 |
| Austria |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,608,871.60 | 0.97 |
| AT0000KTMI02 | PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien |  | SHS | 24,378 | 8,150 | 0 | CHF | 71.600 | 1,608,871.60 | 0.97 |
| Switzerland |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,382,064.60 | 81.82 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien |  | SHS | 122,059 | 0 | 0 | CHF | 24.750 | 2,784,551.80 | 1.67 |
| CH0024590272 | ALSO Holding AG Namens-Aktien |  | SHS | 4,660 | 0 | 2,990 | CHF | 249.000 | 1,069,536.36 | 0.64 |
| CH0110240600 | Arbonia AG Namens-Aktien |  | SHS | 142,870 | 142,870 | 0 | CHF | 14.120 | 1,859,456.54 | 1.12 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien |  | SHS | 30,052 | 0 | 0 | CHF | 158.100 | 4,379,409.35 | 2.63 |
| CH0001503199 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien |  | SHS | 313 | 0 | 0 | CHF | 7,670.000 | 2,212,839.89 | 1.33 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien |  | SHS | 30,818 | 10,412 | 7,848 | CHF | 107.600 | 3,056,518.39 | 1.83 |
| CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien |  | SHS | 13,413 | 0 | 0 | CHF | 46.500 | 574,895.84 | 0.34 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | SHS | 45,304 | 0 | 0 | CHF | 80.360 | 3,355,728.12 | 2.01 |
| CH0360826991 | Comet Holding AG Nam.-Akt. |  | SHS | 10,647 | 3,116 | 0 | CHF | 194.800 | 1,911,729.74 | 1.15 |
| CH0011115703 | Crealogix Holding AG Nam.-Aktien |  | SHS | 7,350 | 0 | 0 | CHF | 115.500 | 782,491.47 | 0.47 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien |  | SHS | 105,904 | 0 | 0 | CHF | 11.500 | 1,122,588.26 | 0.67 |
| CH0009320091 | Feintool International Holding Nam.- Aktien | SHS | 16,000 | 0 | 0 | CHF | 53.000 | 781,638.86 | 0.47 |
| CH0003541510 | Forbo Holding AG Namens-Aktien |  | SHS | 2,330 | 458 | 0 | CHF | 1,524.000 | 3,273,038.99 | 1.96 |
| CH0006372897 | Interroll Holding S.A. Namens-Aktien |  | SHS | 1,102 | 267 | 0 | CHF | 2,735.000 | 2,778,108.58 | 1.67 |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG Namens-Aktien |  | SHS | 14,738 | 0 | 4,092 | CHF | 196.400 | 2,668,027.65 | 1.60 |
| CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien |  | SHS | 101,562 | 20,041 | 0 | CHF | 48.610 | 4,550,584.22 | 2.73 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien |  | SHS | 11,055 | 1,771 | 0 | CHF | 571.800 | 5,826,572.96 | 3.50 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien |  | SHS | 147,744 | 32,002 | 20,276 | CHF | 104.860 | 14,280,058.84 | 8.57 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien |  | SHS | 193,497 | 33,186 | 8,865 | CHF | 82.880 | 14,782,036.46 | 8.86 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | SHS | 5,594 | 1,244 | 0 | CHF | 1,053.000 | 5,429,516.08 | 3.26 |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG Inhaber- Partizipationsschein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SHS | 6,866 | 0 | 0 | CHF | 241.500 | 1,528,379.57 | 0.92 |
| CH0239229302 | SFS Group AG Nam.-Aktien |  | SHS | 21,804 | 0 | 0 | CHF | 105.800 | 2,126,337.17 | 1.28 |
| CH0014284498 | Siegfried Holding AG Nam.Akt. |  | SHS | 6,656 | 1,356 | 0 | CHF | 655.500 | 4,021,576.18 | 2.41 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien | SHS | 139,791 | 67,180 | 25,804 | CHF | 20.460 | 2,636,301.83 | 1.58 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien |  | SHS | 34,949 | 4,422 | 0 | CHF | 244.900 | 7,889,215.69 | 4.73 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien |  | SHS | 16,852 | 4,955.606 | 2,141.606 | CHF | 232.800 | 3,616,135.68 | 2.17 |
| CH0002178181 | Stadler Rail AG Namens-Aktien |  | SHS | 55,537 | 19,158 | 0 | CHF | 40.700 | 2,083,469.35 | 1.25 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien |  | SHS | 7,153 | 613 | 0 | CHF | 1,038.500 | 6,847,073.92 | 4.11 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien |  | SHS | 92,396 | 14,724 | 0 | CHF | 83.580 | 7,118,128.56 | 4.27 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien |  | SHS | 32,425 | 3,633 | 0 | CHF | 123.800 | 3,700,078.35 | 2.22 |
| CH0012255144 | The Swatch Group AG Namens-Aktien |  | SHS | 23,020 | 0 | 0 | CHF | 46.620 | 989,208.59 | 0.59 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien |  | SHS | 553,820 | 146,239 | 0 | CHF | 12.565 | 6,414,184.07 | 3.85 |
| CH0014786500 | Valiant Holding AG Namens-Aktien |  | SHS | 14,250 | 0 | 0 | CHF | 87.300 | 1,146,672.50 | 0.69 |
| CH0021545667 | Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SHS | 1,700 | 0 | 0 | CHF | 467.000 | 731,772.51 | 0.44 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien |  | SHS | 23,320 | 5,264 | 0 | CHF | 374.700 | 8,054,202.23 | 4.83 |
| Other equity securities |  |  |  |  |  |  |  | 18,632,802.84 | 11.18 |
| Switzerland |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,632,802.84 | 11.18 |
| CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SHS | 519 | 0 | 229 | CHF | 8,615.000 | 4,121,287.68 | 2.47 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | SHS | 51,132 | 9,993 | 13,088 | CHF | 307.900 | 14,511,515.16 | 8.71 |
| Total securities |  | EUR |  | 156,623,739.04 | 93.97 |
| Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds |  |  |  |  |  |
| Bank deposits |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR deposits with custodial office |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | State Street Bank International GmbH |  | EUR | 306,316.80 |  | % | 100.000 | 306,316.80 | 0.18 |
| Deposits in non EU/EEA currencies |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | State Street Bank International GmbH |  | CHF | 7,577,731.84 |  | % | 100.000 | 6,984,728.40 | 4.19 |
| Total bank deposits |  | EUR |  | 7,291,045.20 | 4.37 |
| Total of bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds  30) |  | EUR |  | 7,291,045.20 | 4.37 |
| Other assets |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Receivables from unit transactions |  | EUR | 6,336.72 |  |  |  | 6,336.72 | 0.00 |
|  | Receivables from withholding tax refunds | EUR | 3,020,941.40 |  |  |  | 3,020,941.40 | 1.81 |
| Total other assets |  |  |  |  | EUR |  | 3,027,278.12 | 1.81 |
| Other payables |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liabilities from unit transactions |  | EUR | -13,071.94 |  |  |  | -13,071.94 | -0.01 |
|  | Accruals |  | EUR | -232,167.23 |  |  |  | -232,167.23 | -0.14 |
| Total other payables |  |  |  |  | EUR |  | -245,239.17 | -0.15 |
| Fund assets |  |  |  |  | EUR |  | 166,696,823.19 | 100.00 |

| Investment portfolio at 31/12/2020 |
| --- |
| ISIN | Securities | Market | Shares/ | Balance | Purchases | Redemptions | Price | Market value | % of net |
|  |  |  | Units/ | 31/12/2020 |  |  | EUR | assets |
|  |  |  | Currency |  | in the period under review |  |  |  |
|  | Total units in circulation of all unit classes |  |  |  |  | SHS |  | 539,912 |  |

30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.
| Allianz Fonds Schweiz A (CHF) |
| --- |
| ISIN | DE0009797514 |
| Fund assets | 47,549,632.15 |
| Units in circulation | 215,942.182 |
| Unit value | 238.89 |
| Exchange rate | 1.08490 |

| Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF) |
| --- |
| ISIN | DE000A14N9V5 |
| Fund assets | 17,449,234.08 |
| Units in circulation | 127,161.000 |
| Unit value | 148.87 |
| Exchange rate | 1.08490 |

| Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) |
| --- |
| ISIN | DE000A14N9Q5 |
| Fund assets | 16,589.01 |
| Units in circulation | 12.157 |
| Unit value | 1,480.42 |
| Exchange rate | 1.08490 |

| Allianz Fonds Schweiz RT (CHF) |
| --- |
| ISIN | DE000A14N9R3 |
| Fund assets | 877,579.80 |
| Units in circulation | 6,446.000 |
| Unit value | 147.70 |
| Exchange rate | 1.08490 |

| Allianz Fonds Schweiz A (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE0008476011 |
| Fund assets | 100,714,235.37 |
| Units in circulation | 189,657.317 |
| Unit value | 531.03 |

| Allianz Fonds Schweiz R (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE000A2DU1E4 |
| Fund assets | 89,552.78 |
| Units in circulation | 693.096 |
| Unit value | 129.21 |

Securities prices/market rates
| Fund assets were valued on the basis of the following prices/market rates: |
| --- |
| All assets: prices/market rates as at 30/12/2020 or last known |

| Exchange rate(s) and/or conversion factor(s) (indirect quotation) as at 30/12/2020 |
| --- |
| Switzerland, Franc | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1.08490 |

Capital measures
All sales revenues resulting from capital measures (technical revenues) are reported as additions or disposals.
Voting
To the extent it was deemed to be in our investors’ interest, we either exercised ourselves or had our agents exercise, in accordance with our instructions, voting rights for equities held by the Fund.
Transactions carried out during the reporting period no longer listed in the investment portfolio:
– purchases and redemptions of securities, fund units and borrower’s note loans (market allocations as per reporting date):
| ISIN | Securities | Shares/ | Purchases | Redemptions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Units/ |  |  |
|  |  | Currency |  |  |
| Exchange-traded securities |
| Equities |  |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |  |
| CH0009002962 | Barry Callebaut AG Namens-Aktien | SHS | 0 | 1,050 |
| CH0023868554 | Implenia AG Namens-Aktien | SHS | 0 | 24,612 |
| CH0000816824 | OC Oerlikon Corp. AG Namens-Aktien | SHS | 60,774 | 288,974 |
| CH0038388911 | Sulzer AG Namens-Aktien | SHS | 0 | 26,324 |
| CH0267291224 | Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien | SHS | 47,855 | 75,378 |

|  | Securities | Shares/ |  | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Units/ |  | in ’1,000 |
|  |  | Currency |  |  |
| Derivatives |  |  |  |  |
| (Option premiums and/or contract volumes pertaining to opening transactions; in the case of warrants, purchases and redemptions are indicated.) |
| Warrants |  |  |  |  |
| Securities warrants |
| Equity warrants |  |  |  |  |
| CH0559601544 | Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22/11/23 | SHS | 90,608 | 90,608 |

Statement of Operations
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) | 1,228,395.52 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -44,557.16 |
| a) Negative interest on deposits | -44,557.16 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -152,110.29 |
| a) from dividends from domestic issuers | -152,110.29 |  |
| 10. Other income |  | 2,289.10 |
| Total income | 1,034,017.17 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -667.77 |
| 2. All-in fee 1) |  | -792,560.34 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -793,228.11 |
| III. Ordinary net income |  | 240,789.06 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains | 1,916,536.70 |
| 2. Realised losses |  | -429,333.46 |
| Result from sales transactions | 1,487,203.24 |
| V. Realised result for the financial year | 1,727,992.30 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 512,174.44 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | -10,985.56 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 501,188.88 |
| VII. Result for the financial year | 2,229,181.18 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of | up to 1.80% p.a. (in the financial |

for the period from 01/01/2020 to 31/12/2020 (including income equalisation)
year 1.80% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 449,011.99 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -16,318.22 |
| a) Negative interest on deposits | -16,318.22 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -55,474.70 |
| a) from dividends from domestic issuers | -55,474.70 |  |
| 10. Other income |  | 841.64 |
| Total income |  | 378,060.71 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -244.23 |
| 2. All-in fee 1) |  | -193,448.02 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -193,692.25 |
| III. Ordinary net income |  | 184,368.46 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 701,505.94 |
| 2. Realised losses |  | -157,173.62 |
| Result from sales transactions |  | 544,332.32 |
| V. Realised result for the financial year |  | 728,700.78 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 312,106.10 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 52,385.57 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 364,491.67 |
| VII. Result for the financial year | 1,093,192.45 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up | to 1.80% p.a. (in the financial |

for the period from 01/01/2020 to 31/12/2020 (including income equalisation)
year 1.20% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Unit class: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 22,554.97 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -818.03 |
| a) Negative interest on deposits | -818.03 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -2,785.35 |
| a) from dividends from domestic issuers | -2,785.35 |  |
| 10. Other income |  | 41.78 |
| Total income |  | 18,993.37 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -12.27 |
| 2. All-in fee 1) |  | -8,441.98 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -8,454.25 |
| III. Ordinary net income |  | 10,539.12 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 35,206.67 |
| 2. Realised losses |  | -7,885.08 |
| Result from sales transactions |  | 27,321.59 |
| V. Realised result for the financial year |  | 37,860.71 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 25,555.88 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 7,354.05 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 32,909.93 |
| VII. Result for the financial year |  | 70,770.64 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up | to 0.95% p.a. (in the | financial |

for the period from 01/01/2020 to 31/12/2020 (including income equalisation)
year 0.95% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Unit class: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 426.45 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -15.46 |
| a) Negative interest on deposits | -15.46 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -149.99 |
| a) from dividends from domestic issuers | -149.99 |  |
| 10. Other income |  | 0.81 |
| Total income |  | 261.81 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -0.21 |
| 2. All-in fee 1) |  | -145.33 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -145.54 |
| III. Ordinary net income |  | 116.27 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 665.89 |
| 2. Realised losses |  | -149.07 |
| Result from sales transactions |  | 516.82 |
| V. Realised result for the financial year |  | 633.09 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 709.70 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 216.22 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 925.92 |
| VII. Result for the financial year |  | 1,559.01 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up | to 1.80% p.a. (in the | financial |

for the period from 01/01/2020 to 31/12/2020 (including income equalisation)
year 1.05% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) | 2,601,868.08 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -94,375.13 |
| a) Negative interest on deposits | -94,375.13 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -323,560.80 |
| a) from dividends from domestic issuers | -323,560.80 |  |
| 10. Other income |  | 4,848.15 |
| Total income | 2,188,780.30 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -1,414.25 |
| 2. All-in fee 1) | -1,679,253.85 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses | -1,680,668.10 |
| III. Ordinary net income |  | 508,112.20 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains | 4,059,398.66 |
| 2. Realised losses |  | -909,363.89 |
| Result from sales transactions | 3,150,034.77 |
| V. Realised result for the financial year | 3,658,146.97 |
| 1. Net change in unrealised gains | 1,134,707.09 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | -62,282.10 |
| VI. Unrealised result for the financial year | 1,072,424.99 |
| VII. Result for the financial year | 4,730,571.96 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of | up to 1.80% p.a. (in the financial |

for the period from 01/01/2020 to 31/12/2020 (including income equalisation)
year 1.80% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Unit class: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 2,301.79 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -83.64 |
| a) Negative interest on deposits | -83.64 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -284.17 |
| a) from dividends from domestic issuers | -284.17 |  |
| 10. Other income |  | 4.49 |
| Total income |  | 1,938.47 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -1.19 |
| 2. All-in fee 1) |  | -867.89 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -869.08 |
| III. Ordinary net income |  | 1,069.39 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 3,596.73 |
| 2. Realised losses |  | -805.85 |
| Result from sales transactions |  | 2,790.88 |
| V. Realised result for the financial year |  | 3,860.27 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 2,520.23 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 1,198.14 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 3,718.37 |
| VII. Result for the financial year |  | 7,578.64 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up | to 1.80% p.a. (in the | financial |

for the period from 01/01/2020 to 31/12/2020 (including income equalisation)
year 1.05% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Statement of Changes in Net Assets 2020
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year | 45,200,163.65 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year | -197,459.63 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | 311,029.93 |
| a) Subscriptions | 5,484,223.34 |  |
| of which from unit certificate sales | 5,484,223.34 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -5,173,193.41 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | 6,717.02 |
| 5. Result for the financial year | 2,229,181.18 |
| of which net change in unrealised gains | 512,174.44 |  |
| of which net change in unrealised losses | -10,985.56 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year | 47,549,632.15 |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
Unit class: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 32,744.23 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year |  | 0.00 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | 797,088.58 |
| a) Subscriptions | 815,352.59 |  |
| of which from unit certificate sales | 815,352.59 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -18,264.01 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -23,023.65 |
| 5. Result for the financial year |  | 70,770.64 |
| of which net change in unrealised gains | 25,555.88 |  |
| of which net change in unrealised losses | 7,354.05 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year | 877,579.80 |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year | 12,155,821.50 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year | -148,631.15 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) | 4,483,044.95 |
| a) Subscriptions | 7,620,853.59 |  |
| of which from unit certificate sales | 7,620,853.59 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -3,137,808.64 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation | -134,193.67 |
| 5. Result for the financial year | 1,093,192.45 |
| of which net change in unrealised gains | 312,106.10 |  |
| of which net change in unrealised losses | 52,385.57 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year | 17,449,234.08 |

|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 15,324.64 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year |  | 0.00 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | -580.50 |
| a) Subscriptions | 26,108.94 |  |
| of which from unit certificate sales | 26,108.94 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -26,689.44 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | 285.86 |
| 5. Result for the financial year |  | 1,559.01 |
| of which net change in unrealised gains | 709.70 |  |
| of which net change in unrealised losses | 216.22 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year |  | 16,589.01 |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year | 103,063,660.68 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year | -428,699.12 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) | -6,760,540.31 |
| a) Subscriptions | 9,989,154.37 |  |
| of which from unit certificate sales | 9,989,154.37 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -16,749,694.68 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | 109,242.16 |
| 5. Result for the financial year | 4,730,571.96 |
| of which net change in unrealised gains | 1,134,707.09 |  |
| of which net change in unrealised losses | -62,282.10 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year | 100,714,235.37 |
| Unit class: Allianz Fonds Schweiz R (EUR) EUR	EUR I. Value of the fund at beginning of financial	19,313.39 year - Distribution or tax allowance for the previousyear	-119.81
- Interim distributions	0.00
- Inflows (net)	65,507.15
	- Subscriptions	79,645.70of which from unit certificate sales	79,645.70 of which from merger		0.00

- Redemptions	-14,138.55
- Income equalisation/Expense equalisation	-2,726.59
- Result for the financial year	7,578.64of which net change in unrealised gains	2,520.23of which net change in unrealised losses	1,198.14II. Value of the fund at end of financial year	89,552.78
 |

Allocation of the fund’s income
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |
| 1. Balance carried forward from previous year | 5,957,208.32 | 27.59 |
| 2. Realised result for the financial year | 1,727,992.30 | 8.00 |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |
| 1. Retained for reinvestment | -311,967.03 | -1.44 |
| 2. Balance carried forward | -7,132,444.82 | -33.03 |
| III. Gross distribution | 240,788.77 | 1.12 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 240,788.77 | 1.12 |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 215,942 |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |
| 1. Balance carried forward from previous year | 1,435,965.03 | 11.29 |
| 2. Realised result for the financial year | 728,700.78 | 5.73 |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |
| 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |
| 2. Balance carried forward | -1,980,298.18 | -15.57 |
| III. Gross distribution | 184,367.63 | 1.45 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 184,367.63 | 1.45 |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 127,161 |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
Unit class: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
| Reinvestment calculation | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for reinvestment |
| 1. Realised result for the financial year | 37,860.71 | 5.87 |
| 2. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| 3. Available tax deduction | 0.00 | 0.00 |
| II. Reinvestment | 37,860.71 | 5.87 |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 6,446 |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |
| 1. Balance carried forward from previous year | 12,617,290.34 | 66.53 |
| 2. Realised result for the financial year | 3,658,146.97 | 19.29 |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |
| 1. Retained for reinvestment | -660,189.20 | -3.48 |
| 2. Balance carried forward | -15,107,135.30 | -79.65 |
| III. Gross distribution | 508,112.81 | 2.68 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 508,112.81 | 2.68 |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 189,657 |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |

| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |
| 1. Balance carried forward from previous year | 3,108.67 | 4.49 |
| 2. Realised result for the financial year | 3,860.27 | 5.57 |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |
| 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |
| 2. Balance carried forward | -5,899.55 | -8.51 |
| III. Gross distribution | 1,069.39 | 1.54 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 1,069.39 | 1.54 |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 693 |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
| Reinvestment calculation | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- |
| I. Available for reinvestment |
| 1. Realised result for the financial year | 633.09 | 52.08 |
| 2. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| 3. Available tax deduction | 0.00 | 0.00 |
| II. Reinvestment | 633.09 | 52.08 |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 12 |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# Allianz Fonds Schweiz
| Vermögensübersicht zum 31.12.2020 |  |
| --- | --- |
| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |  | Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |
| I. Vermögensgegenstände |  |  |  | I. Vermögensgegenstände |  |  |
| 1. Aktien | 137.990.936,20 | 82,79 |  | 1. Aktien | 137.990.936,20 | 82,79 |
| Österreich | 1.608.871,60 | 0,97 |  | CHF | 137.990.936,20 | 82,79 |
| Schweiz | 136.382.064,60 | 81,82 |  | 2. Sonstige Wertpapiere | 18.632.802,84 | 11,18 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 18.632.802,84 | 11,18 |  | CHF | 18.632.802,84 | 11,18 |
| Schweiz | 18.632.802,84 | 11,18 |  | 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 7.291.045,20 | 4,37 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 7.291.045,20 | 4,37 |  | Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  | 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.027.278,12 | 1,81 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.027.278,12 | 1,81 |  | II. Verbindlichkeiten | -245.239,17 | -0,15 |
| II. Verbindlichkeiten | -245.239,17 | -0,15 |  | III. Fondsvermögen | 166.696.823,19 | 100,00 |
| III. Fondsvermögen | 166.696.823,19 | 100,00 |  |  |  |  |

*) 
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run- dungsdifferenzen entstanden sein.
| Vermögensaufstellung zum 31.12.2020 |
| --- |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/	Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des |
| Börsengehandelte | Wertpapiere |  | Anteile bzw. Währung | 31.12.2020 | Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum |  | in EUR 156.623.739,04 | Fondsver- mögens 93,97 |
| Aktien |  |  |  |  |  |  | 137.990.936,20 | 82,79 |
| Österreich |  |  |  |  |  |  | 1.608.871,60 | 0,97 |
| AT0000KTMI02 | PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien | STK | 24.378 | 8.150 | 0 CHF | 71,600 | 1.608.871,60 | 0,97 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |  | 136.382.064,60 | 81,82 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | STK | 122.059 | 0 | 0 CHF | 24,750 | 2.784.551,80 | 1,67 |
| CH0024590272 | ALSO Holding AG Namens-Aktien | STK | 4.660 | 0 | 2.990 CHF | 249,000 | 1.069.536,36 | 0,64 |
| CH0110240600 | Arbonia AG Namens-Aktien | STK | 142.870 | 142.870 | 0 CHF | 14,120 | 1.859.456,54 | 1,12 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien | STK | 30.052 | 0 | 0 CHF | 158,100 | 4.379.409,35 | 2,63 |
| CH0001503199 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | STK | 313 | 0 | 0 CHF | 7.670,000 | 2.212.839,89 | 1,33 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien | STK | 30.818 | 10.412 | 7.848 CHF | 107,600 | 3.056.518,39 | 1,83 |
| CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien | STK | 13.413 | 0 | 0 CHF | 46,500 | 574.895,84 | 0,34 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | STK | 45.304 | 0 | 0 CHF | 80,360 | 3.355.728,12 | 2,01 |
| CH0360826991 | Comet Holding AG Nam.-Akt. | STK | 10.647 | 3.116 | 0 CHF | 194,800 | 1.911.729,74 | 1,15 |
| CH0011115703 | Crealogix Holding AG Nam.-Aktien | STK | 7.350 | 0 | 0 CHF | 115,500 | 782.491,47 | 0,47 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien | STK | 105.904 | 0 | 0 CHF | 11,500 | 1.122.588,26 | 0,67 |
| CH0009320091 | Feintool International Holding Nam.- Aktien | STK | 16.000 | 0 | 0 CHF | 53,000 | 781.638,86 | 0,47 |
| CH0003541510 | Forbo Holding AG Namens-Aktien | STK | 2.330 | 458 | 0 CHF | 1.524,000 | 3.273.038,99 | 1,96 |
| CH0006372897 | Interroll Holding S.A. Namens-Aktien | STK | 1.102 | 267 | 0 CHF | 2.735,000 | 2.778.108,58 | 1,67 |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG Namens-Aktien | STK | 14.738 | 0 | 4.092 CHF | 196,400 | 2.668.027,65 | 1,60 |
| CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien | STK | 101.562 | 20.041 | 0 CHF | 48,610 | 4.550.584,22 | 2,73 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | STK | 11.055 | 1.771 | 0 CHF | 571,800 | 5.826.572,96 | 3,50 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | 147.744 | 32.002 | 20.276 CHF | 104,860 | 14.280.058,84 | 8,57 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | STK | 193.497 | 33.186 | 8.865 CHF | 82,880 | 14.782.036,46 | 8,86 |
| CH0024608827 CH0024638196 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien Schindler Holding AG Inhaber- | STK | 5.594 | 1.244 | 0 CHF | 1.053,000 | 5.429.516,08 | 3,26 |
|  | Partizipationsschein | STK | 6.866 | 0 | 0 CHF | 241,500 | 1.528.379,57 | 0,92 |
| CH0239229302 | SFS Group AG Nam.-Aktien | STK | 21.804 | 0 | 0 CHF | 105,800 | 2.126.337,17 | 1,28 |
| CH0014284498 | Siegfried Holding AG Nam.Akt. | STK | 6.656 | 1.356 | 0 CHF | 655,500 | 4.021.576,18 | 2,41 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien | STK | 139.791 | 67.180 | 25.804 CHF | 20,460 | 2.636.301,83 | 1,58 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 34.949 | 4.422 | 0 CHF | 244,900 | 7.889.215,69 | 4,73 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | STK | 16.852 | 4.955,606 | 2.141,606 CHF | 232,800 | 3.616.135,68 | 2,17 |
| CH0002178181 | Stadler Rail AG Namens-Aktien | STK | 55.537 | 19.158 | 0 CHF | 40,700 | 2.083.469,35 | 1,25 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien | STK | 7.153 | 613 | 0 CHF | 1.038,500 | 6.847.073,92 | 4,11 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | STK | 92.396 | 14.724 | 0 CHF | 83,580 | 7.118.128,56 | 4,27 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | STK | 32.425 | 3.633 | 0 CHF | 123,800 | 3.700.078,35 | 2,22 |
| CH0012255144 | The Swatch Group AG Namens-Aktien | STK | 23.020 | 0 | 0 CHF | 46,620 | 989.208,59 | 0,59 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 553.820 | 146.239 | 0 CHF | 12,565 | 6.414.184,07 | 3,85 |
| CH0014786500 CH0021545667 | Valiant Holding AG Namens-Aktien Vaudoise Assurances Hol- | STK | 14.250 | 0 | 0 CHF | 87,300 | 1.146.672,50 | 0,69 |
|  | ding SA Namens-Aktien B | STK | 1.700 | 0 | 0 CHF | 467,000 | 731.772,51 | 0,44 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | STK | 23.320 | 5.264 | 0 CHF | 374,700 | 8.054.202,23 | 4,83 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere |  |  |  |  |  | 18.632.802,84 | 11,18 |
| Schweiz |  |  |  |  |  | 18.632.802,84 | 11,18 |
| CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprüngli Inh.-Par.schein | STK | 519 | 0 | 229 CHF | 8.615,000 | 4.121.287,68 | 2,47 |
| CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | STK | 51.132 | 9.993 | 13.088 CHF | 307,900 | 14.511.515,16 | 8,71 |
| Summe Wertpapiervermögen |  |  |  | EUR |  | 156.623.739,04 | 93,97 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankguthaben |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle |  |  |  |  |  |  |  |
| State Street Bank International GmbH | EUR | 306.316,80 |  | % | 100,000 | 306.316,80 | 0,18 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen |
| State Street Bank International GmbH | CHF | 7.577.731,84 | % | 100,000 | 6.984.728,40 | 4,19 |

| Summe Bankguthaben |  | EUR | 7.291.045,20 | 4,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds  30) |  | EUR | 7.291.045,20 | 4,37 |
| Sonstige Vermögensgegenstände |  |  |  |  |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR | 6.336,72 |  | 6.336,72 | 0,00 |
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR | 3.020.941,40 |  | 3.020.941,40 | 1,81 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände |  | EUR | 3.027.278,12 | 1,81 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  |  |  |  |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR | -13.071,94 |  | -13.071,94 | -0,01 |
| Kostenabgrenzung	EUR | -232.167,23 |  | -232.167,23 | -0,14 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten |  | EUR | -245.239,17 | -0,15 |
| Fondsvermögen |  | EUR | 166.696.823,19 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020
| ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. | Bestand | Käufe/	Verkäufe/ |  | Kurs | Kurswert	% des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile bzw. Währung | 31.12.2020 | Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum |  |  | in EUR	Fondsver- mögens |
| Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |  |  | STK |  | 539.912 |

30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
| ISIN | DE0009797514 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 47.549.632,15 |
| Umlaufende Anteile | 215.942,182 |
| Anteilwert (CHF) | 238,89 |
| Devisenkurs | 1,08490 |

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
| ISIN | DE000A14N9V5 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 17.449.234,08 |
| Umlaufende Anteile | 127.161,000 |
| Anteilwert (CHF) | 148,87 |
| Devisenkurs | 1,08490 |

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
| ISIN | DE000A14N9Q5 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 16.589,01 |
| Umlaufende Anteile | 12,157 |
| Anteilwert (CHF) | 1.480,42 |
| Devisenkurs | 1,08490 |

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
| ISIN | DE000A14N9R3 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 877.579,80 |
| Umlaufende Anteile | 6.446,000 |
| Anteilwert (CHF) | 147,70 |
| Devisenkurs | 1,08490 |

Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
| ISIN | DE0008476011 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 100.714.235,37 |
| Umlaufende Anteile | 189.657,317 |
| Anteilwert | 531,03 |

Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
| ISIN | DE000A2DU1E4 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 89.552,78 |
| Umlaufende Anteile | 693,096 |
| Anteilwert | 129,21 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2020 oder letztbekannte
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2020
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,08490
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung
Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anteile bzw. Währung | Zugänge | Abgänge |

Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Schweiz
| CH0009002962 | Barry Callebaut AG Namens-Aktien | STK | 0 | 1.050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH0023868554 | Implenia AG Namens-Aktien | STK | 0 | 24.612 |
| CH0000816824 | OC Oerlikon Corp. AG Namens-Aktien | STK | 60.774 | 288.974 |
| CH0038388911 | Sulzer AG Namens-Aktien | STK | 0 | 26.324 |
| CH0267291224 | Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien | STK | 47.855 | 75.378 |
|  |  |  |  |  |
|  | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. |  | Volumen in 1.000 |
|  |  | Währung |  |  |
| Derivate |  |  |  |  |

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Optionsscheine
Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien
CH0559601544	Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23	STK	90.608	90.608
| Ertrags- und Aufwandsrechnung Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A | (CHF) |  |  | Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 | (CHF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020 |  |  |  | für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020 |  |
| (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |  | (einschließlich Ertragsausgleich) |  |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Erträge |  |  |  | I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |  | 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |  | Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |  | 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 1.228.395,52 |  | Quellensteuer) |  | 449.011,99 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |  | 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |  | 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -44.557,16 |  | 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -16.318,22 |
| a) Negative Einlagezinsen | -44.557,16 |  |  | a) Negative Einlagezinsen | -16.318,22 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |  | 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |  | 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |  | 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |  | -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |  | 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -152.110,29 |  | 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -55.474,70 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -152.110,29 |  |  | a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -55.474,70 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 2.289,10 |  | 10. Sonstige Erträge |  | 841,64 |
| Summe der Erträge |  | 1.034.017,17 |  | Summe der Erträge |  | 378.060,71 |
| II. Aufwendungen |  |  |  | II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -667,77 |  | 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -244,23 |
| 2. Pauschalvergütung 1) |  | -792.560,34 |  | 2. Pauschalvergütung 1) |  | -193.448,02 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |  | 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |  | 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |  | 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -793.228,11 |  | Summe der Aufwendungen |  | -193.692,25 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 240.789,06 |  | III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 184.368,46 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 1.916.536,70 |  | 1. Realisierte Gewinne |  | 701.505,94 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -429.333,46 |  | 2. Realisierte Verluste |  | -157.173,62 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 1.487.203,24 |  | Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 544.332,32 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 1.727.992,30 |  | V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 728.700,78 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 512.174,44 |  | Gewinne |  | 312.106,10 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | -10.985,56 |  | Verluste |  | 52.385,57 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 501.188,88 |  | VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 364.491,67 |
| jahres |  |  |  | jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 2.229.181,18 |  | VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 1.093.192,45 |

1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,20 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
| Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020 | (CHF) |  |  | Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020 | (CHF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |  | (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Erträge |  |  |  | I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |  | 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |  | Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |  | 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 22.554,97 |  | Quellensteuer) |  | 426,45 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |  | 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |  | 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -818,03 |  | 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -15,46 |
| a) Negative Einlagezinsen | -818,03 |  |  | a) Negative Einlagezinsen | -15,46 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |  | 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |  | 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |  | 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |  | -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |  | 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -2.785,35 |  | 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -149,99 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -2.785,35 |  |  | a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -149,99 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 41,78 |  | 10. Sonstige Erträge |  | 0,81 |
| Summe der Erträge |  | 18.993,37 |  | Summe der Erträge |  | 261,81 |
| II. Aufwendungen |  |  |  | II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -12,27 |  | 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -0,21 |
| 2. Pauschalvergütung 1) |  | -8.441,98 |  | 2. Pauschalvergütung 1) |  | -145,33 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |  | 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |  | 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |  | 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -8.454,25 |  | Summe der Aufwendungen |  | -145,54 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 10.539,12 |  | III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 116,27 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 35.206,67 |  | 1. Realisierte Gewinne |  | 665,89 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -7.885,08 |  | 2. Realisierte Verluste |  | -149,07 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 27.321,59 |  | Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 516,82 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 37.860,71 |  | V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 633,09 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 25.555,88 |  | Gewinne |  | 709,70 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 7.354,05 |  | Verluste |  | 216,22 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 32.909,93 |  | VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 925,92 |
| jahres |  |  |  | jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 70.770,64 |  | VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 1.559,01 |

1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,95 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,95 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
| Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020 | (EUR) |  |  | Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020 | (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |  | (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Erträge |  |  |  | I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |  | 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |  | Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |  | 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 2.601.868,08 |  | Quellensteuer) |  | 2.301,79 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |  | 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |  | 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -94.375,13 |  | 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -83,64 |
| a) Negative Einlagezinsen | -94.375,13 |  |  | a) Negative Einlagezinsen | -83,64 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |  | 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |  | 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |  | 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |  | -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |  | 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -323.560,80 |  | 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -284,17 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -323.560,80 |  |  | a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -284,17 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 4.848,15 |  | 10. Sonstige Erträge |  | 4,49 |
| Summe der Erträge |  | 2.188.780,30 |  | Summe der Erträge |  | 1.938,47 |
| II. Aufwendungen |  |  |  | II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -1.414,25 |  | 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -1,19 |
| 2. Pauschalvergütung 1) |  | -1.679.253,85 |  | 2. Pauschalvergütung 1) |  | -867,89 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |  | 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |  | 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |  | 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -1.680.668,10 |  | Summe der Aufwendungen |  | -869,08 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 508.112,20 |  | III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 1.069,39 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 4.059.398,66 |  | 1. Realisierte Gewinne |  | 3.596,73 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -909.363,89 |  | 2. Realisierte Verluste |  | -805,85 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 3.150.034,77 |  | Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 2.790,88 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 3.658.146,97 |  | V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 3.860,27 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 1.134.707,09 |  | Gewinne |  | 2.520,23 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | -62.282,10 |  | Verluste |  | 1.198,14 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 1.072.424,99 |  | VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 3.718,37 |
| jahres |  |  |  | jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 4.730.571,96 |  | VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 7.578,64 |

1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Entwicklung des Sondervermögens 2020
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des
EUR	EUR
45.200.163,65
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des
EUR	EUR
32.744,23
Geschäftsjahres	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das
| Vorjahr |  | -197.459,63 |
| --- | --- | --- |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 311.029,93 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 5.484.223,34 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 5.484.223,34 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -5.173.193,41 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | 6.717,02 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 2.229.181,18 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 512.174,44 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | -10.985,56 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 47.549.632,15 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
Geschäftsjahres	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das
| Vorjahr |  | 0,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 797.088,58 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 815.352,59 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 815.352,59 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -18.264,01 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -23.023,65 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 70.770,64 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 25.555,88 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 7.354,05 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 877.579,80 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 12.155.821,50 |  | I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 15.324,64 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |  | 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -148.631,15 |  | Vorjahr |  | 0,00 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |  | 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 4.483.044,95 |  | 3. Mittelzufluss (netto) |  | -580,50 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 7.620.853,59 |  |  | a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 26.108,94 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 7.620.853,59 |  |  | davon aus Anteilschein-Verkäufen | 26.108,94 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |  | davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -3.137.808,64 |  |  | b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -26.689,44 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -134.193,67 |  | 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | 285,86 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 1.093.192,45 |  | 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 1.559,01 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 312.106,10 |  |  | Gewinne | 709,70 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 52.385,57 |  |  | Verluste | 216,22 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 17.449.234,08 |  | II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 16.589,01 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 103.063.660,68 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -428.699,12 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | -6.760.540,31 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 9.989.154,37 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 9.989.154,37 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -16.749.694,68 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | 109.242,16 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 4.730.571,96 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 1.134.707,09 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | -62.282,10 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 100.714.235,37 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 19.313,39 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -119,81 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 65.507,15 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 79.645,70 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 79.645,70 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -14.138,55 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -2.726,59 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 7.578,64 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 2.520,23 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 1.198,14 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 89.552,78 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |  | Berechnung der Wiederanlage | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  |  | I. Für die Wiederanlage verfügbar |  |  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 5.957.208,32 | 27,59 |  | 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 37.860,71 | 5,87 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.727.992,30 | 8,00 |  | 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |  | 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  |  | II. Wiederanlage | 37.860,71 | 5,87 |

- Der Wiederanlage zugeführt	-311.967,03	-1,44
- Vortrag auf neue Rechnung	-7.132.444,82	-33,03III. Gesamtausschüttung	240.788,77	1,12
- Zwischenausschüttung	0,00	0,00
- Endausschüttung	240.788,77	1,12Umlaufende Anteile per 31.12.2020: Stück 6.446*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

| Umlaufende Anteile per 31.12.2020: Stück 215.942 |  |  | Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A | (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. |  |  |  |  |
|  |  |  | Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
|  |  |  | I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  |
|  |  |  | 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 12.617.290,34 | 66,53 |
| Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF) |  |  | 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.658.146,97 | 19,29 |
|  |  |  | 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |  | II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  | 1. Der Wiederanlage zugeführt | -660.189,20 | -3,48 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.435.965,03 | 11,29 |  | 2. Vortrag auf neue Rechnung | -15.107.135,30 | -79,65 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	728.700,78 | 5,73 |  | III. Gesamtausschüttung | 508.112,81 | 2,68 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00 | 0,00 |  | 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  | 2. Endausschüttung | 508.112,81 | 2,68 |

- Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
- Vortrag auf neue Rechnung	-1.980.298,18	-15,57III. Gesamtausschüttung	184.367,63	1,45
- Zwischenausschüttung	0,00	0,00
- Endausschüttung	184.367,63	1,45Umlaufende Anteile per 31.12.2020: Stück 127.161*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
Umlaufende Anteile per 31.12.2020: Stück 189.657
*) 
Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR
*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar
- Vortrag aus dem Vorjahr	3.108,67	4,49
- Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.860,27	5,57
- Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00

| Berechnung der Wiederanlage | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |  | II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar |  |  |  | 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 633,09 | 52,08 |  | 2. Vortrag auf neue Rechnung | -5.899,55 | -8,51 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |  | III. Gesamtausschüttung | 1.069,39 | 1,54 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | 0,00 | 0,00 |  | 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | 633,09 | 52,08 |  | 2. Endausschüttung | 1.069,39 | 1,54 |

Umlaufende Anteile per 31.12.2020: Stück 12
*) 
Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Umlaufende Anteile per 31.12.2020: Stück 693
*) 
Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.