# Statement of net assets* (continued)
as at 31.10.2023
|  | JSS Sustainable Bond - Global High Yield | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (in USD) | (in EUR) | (in USD) |
|  |  |  |  |
| ASSETS |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Investments in securities and options contracts at market value | 155 019 743.43 | 22 799 594.29 | 240 439 620.76 |
| Cash at banks | 11 513 626.20 | 542 591.73 | 1 016 567.39 |
| Receivable on sales of securities | 3 022 443.48 | - | 1 097 031.19 |
| Receivable on issues of shares | 48 670.44 | - | - |
| Income receivable on portfolio | 2 710 609.16 | 3 371.71 | 279 099.94 |
| Net unrealised gain on forward foreign exchange contracts | - | - | - |
| Other receivables** | - | 109 136.76 | 67 696.54 |
| Total assets | 172 315 092.71 | 23 454 694.49 | 242 900 015.82 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LIABILITIES |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Payable on currency contracts | - | - | - |
| Payable on purchases of securities | - | - | - |
| Payable on redemptions of shares | 81 306.26 | - | 67 598.46 |
| Net unrealised loss on forward foreign exchange contracts | 2 174 809.76 | - | 9.61 |
| Other liabilities*** | 215 618.53 | 34 462.27 | 200 446.03 |
| Total liabilities | 2 471 734.55 | 34 462.27 | 268 054.10 |
|  |  |  |  |
| TOTAL NET ASSETS at the end of the period | 169 843 358.16 | 23 420 232.22 | 242 631 961.72 |

* See Note 1.
** Other receivables include mainly on recoverable fees and taxes.
*** Other liabilities include mainly payables on subscription tax (taxe d’abonnement), management fees, other fees, service fee, facility fees, audit fees, custodian fee, VAT payable, legal fees, indian capital gain tax and service agency fees.

Translation (ENDE, 2023-10-31):
# Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)
per 31.10.2023
|  | JSS Sustainable Bond - Global High Yield | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (in USD) | (in EUR) | (in USD) |
|  |  |  |  |
| AKTIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert | 155 019 743.43 | 22 799 594.29 | 240 439 620.76 |
| Bankguthaben | 11 513 626.20 | 542 591.73 | 1 016 567.39 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 3 022 443.48 | - | 1 097 031.19 |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | 48 670.44 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren | 2 710 609.16 | 3 371.71 | 279 099.94 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | - | - | - |
| Sonstige Forderungen** | - | 109 136.76 | 67 696.54 |
| Gesamtaktiva | 172 315 092.71 | 23 454 694.49 | 242 900 015.82 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PASSIVA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | - | - | - |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien | 81 306.26 | - | 67 598.46 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2 174 809.76 | - | 9.61 |
| Sonstige Passiva*** | 215 618.53 | 34 462.27 | 200 446.03 |
| Gesamtpassiva | 2 471 734.55 | 34 462.27 | 268 054.10 |
|  |  |  |  |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsperiode | 169 843 358.16 | 23 420 232.22 | 242 631 961.72 |

* Siehe Erläuterung 1.
** In den sonstigen Forderungen sind im Wesentlichen erstattungsfähige Gebühren und Steuern enthalten.
*** Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen hauptsächlich Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“), Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren, Ser- vicegebühr, Fazilitätsgebühren, Prüfungshonorare, Depotgebühr, Mehrwertsteuer, Anwaltskosten, indische Kapitalertragssteuer und Gebühren für Service-Agenturen.