| Open forex derivatives at the end of the report period: |
| --- |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 10.01.2020 | CHF | EUR | 1'085'000.00 | 991'760.62 |
| 10.01.2020 | EUR | USD | 233'204.77 | 260'000.00 |
| 10.01.2020 | USD | EUR | 3'420'000.00 | 3'080'709.18 |
| 13.01.2020 | AUD | EUR | 200'000.00 | 122'792.89 |
| 13.01.2020 | EUR | AUD | 185'666.54 | 300'000.00 |
| 13.01.2020 | EUR | CHF | 346'557.23 | 380'000.00 |
| 13.01.2020 | EUR | GBP | 232'639.29 | 200'000.00 |
| 13.01.2020 | EUR | USD | 721'630.89 | 800'000.00 |
| Forex derivatives transacted during the report period: |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 14.01.2019 | GBP | EUR | 200'000.00 | 221'211.04 |
| 14.01.2019 | CHF | EUR | 380'000.00 | 337'837.84 |
| 14.01.2019 | AUD | EUR | 300'000.00 | 189'194.23 |
| 14.01.2019 | USD | EUR | 800'000.00 | 700'525.39 |
| 04.02.2019 | EUR | CHF | 735'215.77 | 828'000.00 |
| 04.02.2019 | EUR | USD | 2'662'476.43 | 3'055'000.00 |
| 04.03.2019 | CHF | EUR | 840'000.00 | 737'489.03 |
| 04.03.2019 | EUR | CHF | 737'489.03 | 840'000.00 |
| 04.03.2019 | USD | EUR | 3'160'000.00 | 2'748'237.13 |
| 04.03.2019 | EUR | USD | 2'748'237.13 | 3'160'000.00 |
| 04.03.2019 | USD | EUR | 60'000.00 | 52'950.52 |
| 04.03.2019 | EUR | USD | 52'950.52 | 60'000.00 |
| 04.03.2019 | CHF | EUR | 20'000.00 | 17'641.40 |
| 04.03.2019 | EUR | CHF | 17'641.40 | 20'000.00 |
| 14.03.2019 | EUR | USD | 690'878.50 | 800'000.00 |
| 14.03.2019 | USD | EUR | 800'000.00 | 690'878.50 |
| 14.03.2019 | EUR | GBP | 221'150.87 | 200'000.00 |
| 14.03.2019 | GBP | EUR | 200'000.00 | 221'150.87 |
| 14.03.2019 | EUR | CHF | 336'293.90 | 380'000.00 |
| 14.03.2019 | CHF | EUR | 380'000.00 | 336'293.90 |
| 14.03.2019 | EUR | AUD | 186'254.77 | 300'000.00 |
| 14.03.2019 | AUD | EUR | 300'000.00 | 186'254.77 |
| 05.04.2019 | USD | EUR | 3'220'000.00 | 2'823'323.10 |
| 05.04.2019 | EUR | USD | 2'823'323.10 | 3'220'000.00 |
| 05.04.2019 | CHF | EUR | 860'000.00 | 757'042.25 |
| 05.04.2019 | EUR | CHF | 757'042.25 | 860'000.00 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen: |
| --- |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 10.01.2020 | CHF | EUR | 1'085'000.00 | 991'760.62 |
| 10.01.2020 | EUR | USD | 233'204.77 | 260'000.00 |
| 10.01.2020 | USD | EUR | 3'420'000.00 | 3'080'709.18 |
| 13.01.2020 | AUD | EUR | 200'000.00 | 122'792.89 |
| 13.01.2020 | EUR | AUD | 185'666.54 | 300'000.00 |
| 13.01.2020 | EUR | CHF | 346'557.23 | 380'000.00 |
| 13.01.2020 | EUR | GBP | 232'639.29 | 200'000.00 |
| 13.01.2020 | EUR | USD | 721'630.89 | 800'000.00 |
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 14.01.2019 | GBP | EUR | 200'000.00 | 221'211.04 |
| 14.01.2019 | CHF | EUR | 380'000.00 | 337'837.84 |
| 14.01.2019 | AUD | EUR | 300'000.00 | 189'194.23 |
| 14.01.2019 | USD | EUR | 800'000.00 | 700'525.39 |
| 04.02.2019 | EUR | CHF | 735'215.77 | 828'000.00 |
| 04.02.2019 | EUR | USD | 2'662'476.43 | 3'055'000.00 |
| 04.03.2019 | CHF | EUR | 840'000.00 | 737'489.03 |
| 04.03.2019 | EUR | CHF | 737'489.03 | 840'000.00 |
| 04.03.2019 | USD | EUR | 3'160'000.00 | 2'748'237.13 |
| 04.03.2019 | EUR | USD | 2'748'237.13 | 3'160'000.00 |
| 04.03.2019 | USD | EUR | 60'000.00 | 52'950.52 |
| 04.03.2019 | EUR | USD | 52'950.52 | 60'000.00 |
| 04.03.2019 | CHF | EUR | 20'000.00 | 17'641.40 |
| 04.03.2019 | EUR | CHF | 17'641.40 | 20'000.00 |
| 14.03.2019 | EUR | USD | 690'878.50 | 800'000.00 |
| 14.03.2019 | USD | EUR | 800'000.00 | 690'878.50 |
| 14.03.2019 | EUR | GBP | 221'150.87 | 200'000.00 |
| 14.03.2019 | GBP | EUR | 200'000.00 | 221'150.87 |
| 14.03.2019 | EUR | CHF | 336'293.90 | 380'000.00 |
| 14.03.2019 | CHF | EUR | 380'000.00 | 336'293.90 |
| 14.03.2019 | EUR | AUD | 186'254.77 | 300'000.00 |
| 14.03.2019 | AUD | EUR | 300'000.00 | 186'254.77 |
| 05.04.2019 | USD | EUR | 3'220'000.00 | 2'823'323.10 |
| 05.04.2019 | EUR | USD | 2'823'323.10 | 3'220'000.00 |
| 05.04.2019 | CHF | EUR | 860'000.00 | 757'042.25 |
| 05.04.2019 | EUR | CHF | 757'042.25 | 860'000.00 |