# FUND DATA
MSCI Europe Net Return Index
(EUR)
BXIICESE Index 29.08.2013
Equity Monthly
Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Barclays, MSCI.
| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | -3.68 | -4.97 | 1.99 | 9.22 | 7.14 | 6.76 |
| Index | -3.64 | -4.62 | 2.54 | 9.79 | 7.71 | 7.40 |
| Investment Universe | -4.91 | -12.00 | -7.93 | 5.36 | 4.67 | 5.22 |

Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Barclays, MSCI.
| RISK PARAMETERS SINCE FUND INCEPTION |
| --- |
|  | Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | 1Y Tracking Error % | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| Fund | 17.99 | 1.79 | 0.95 | 0.02 | 0.40 | -33.03 |
| Index | 18.00 | 2.43 | 0.95 | --- | 0.43 | -33.05 |
| Investment Universe | 18.19 | --- | --- | --- | 0.31 | -35.25 |

Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Barclays, MSCI.
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| Custodian | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| --- | --- |
| Legal Form | Sub fund of Ossiam Lux SICAV |
| UCITS | Yes |
| SFDR Classification | Article 6 |
| Dividends | Reinvested |
| Type | Actively Managed ETF |
| Fund Total AUM | EUR 145 434 483 |
| Share Class AUM | EUR 145 434 483 |
| Net Asset Value | EUR 438.744 |
| Number of Shares | 331 479 |
| Fund Base Currency | EUR |
| Share Class Currency | EUR |
| ISIN | LU1079842321 |
| Inception Date | 30.12.2014 |
| Replication Method | Synthetic |
| Total Expense Ratio | 0.65% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# FONDSDATEN
MSCI Europe Net Return Index
(EUR)
BXIICESE Index 29.08.2013
Aktien Monatlich
Von Ossiam berechnete Daten zum 31.08.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Barclays, MSCI
| (NETTO-)PERFORMANCE |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1 Jahr % | 3 Jahre ann. % | 5 Jahre ann. % | Seit Auflage ann. % |
| Fonds | -3,68 | -4,97 | 1,99 | 9,22 | 7,14 | 6,76 |
| Index | -3,64 | -4,62 | 2,54 | 9,79 | 7,71 | 7,40 |
| Investment Universum | -4,91 | -12,00 | -7,93 | 5,36 | 4,67 | 5,22 |

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.08.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Barclays, MSCI
| RISIKOKENNZAHLEN SEIT AUFLAGE DES FONDS |
| --- |
|  | Volatilität Ann. % | Apha Ann. % | Beta | 1-Jahr Tracking Error % | Ratio de Sharpe | Perte Max. % |
| Fonds | 17,99 | 1,79 | 0,95 | 0,02 | 0,40 | -33,03 |
| Index | 18,00 | 2,43 | 0,95 | --- | 0,43 | -33,05 |
| Investment Universum | 18,19 | --- | --- | --- | 0,31 | -35,25 |

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.08.2022. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Barclays, MSCI
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