OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | in % of AuM |  | BREAKDOWN BY COUNTRY (%) | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | China | 9.5 |
| TOP 10 HOLDINGS (%) | Fund |  | South Korea | 8.0 |
| MELI 2.375% 01-26 | 1.2 |  | India | 7.6 |
| MUBAUH 2.500% 11-24 | 1.2 |  | United Arab Emirates | 5.8 |
| UOBSP 3.059% 04-25 | 1.1 |  | Brazil | 5.6 |
| BBVASM 1.875% 09-25 | 1.1 |  | Mexico | 4.7 |
| ALDAR 4.750% 09-25 | 1.1 |  | Chile | 4.2 |
| QNBK 1.625% 09-25 | 1.1 |  | Hong Kong | 4.2 |
| LUMIIT 5.125% 07-27 | 1.0 |  | Qatar | 4.0 |
| TBIGIJ 4.250% 01-25 | 1.0 |  | Indonesia | 4.0 |
| MISCMK 3.625% 04-25 | 1.0 |  | Israel | 3.9 |
| HCLTIN 1.375% 03-26 | 1.0 |  | South Africa | 3.6 |
| Total | 10.9 |  | Saudi Arabia | 3.6 |
| Number of securities per portfolio | 172 |  | Turkey | 3.6 |
|  | Funds excluded |  | International agency | 2.6 |
|  |  |  | Kuwait | 2.5 |
| CREDIT QUALITY (%) | Fund |  | Colombia | 2.2 |
| [AA+;AA-] | 6.4 |  | Singapore | 1.7 |
| [A+;A-] | 19.8 |  | Malaysia | 1.5 |
| [BBB+;BBB-] | 30.8 |  | Nigeria | 1.5 |
| [BB+;BB-] | 22.1 |  | Jordan | 1.3 |
| [B+;B-] | 8.9 |  | Peru | 1.3 |
| NR | 11.4 |  | Thailand | 1.1 |
| Cash & cash equivalent | 0.5 |  | Togo | 0.9 |
| Average rating between S&P's, Moody's an | d Fitch, using the S&P's scale. |  | Tanzania | 0.9 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
|  | in % des Nettovermögens |  | AUFTEILUNG NACH LÄNDERN (%) | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | China | 9,5 |
| TOP 10 HOLDINGS (%) | Fonds |  | Südkorea | 8,0 |
| MELI 2.375% 01-26 | 1,2 |  | Indien | 7,6 |
| MUBAUH 2.500% 11-24 | 1,2 |  | Vereinigte Arabische Emirate | 5,8 |
| UOBSP 3.059% 04-25 | 1,1 |  | Brasilien | 5,6 |
| BBVASM 1.875% 09-25 | 1,1 |  | Mexiko | 4,7 |
| ALDAR 4.750% 09-25 | 1,1 |  | Chile | 4,2 |
| QNBK 1.625% 09-25 | 1,1 |  | Hongkong | 4,2 |
| LUMIIT 5.125% 07-27 | 1,0 |  | Katar | 4,0 |
| TBIGIJ 4.250% 01-25 | 1,0 |  | Indonesien | 4,0 |
| MISCMK 3.625% 04-25 | 1,0 |  | Israel | 3,9 |
| HCLTIN 1.375% 03-26 | 1,0 |  | Südafrika | 3,6 |
| Total | 10,9 |  | Saudiarabien | 3,6 |
| Anzahl der Titel insgesamt | 172 |  | Türkei | 3,6 |
|  | Gelder ausgeschlossen |  | Internat. Organisationen | 2,6 |
|  |  |  | Kuweit | 2,5 |
| BONITÄT (%) | Fonds |  | Kolumbien | 2,2 |
| [AA+;AA-] | 6,4 |  | Singapur | 1,7 |
| [A+;A-] | 19,8 |  | Malaysia | 1,5 |
| [BBB+;BBB-] | 30,8 |  | Nigeria | 1,5 |
| [BB+;BB-] | 22,1 |  | Jordanien | 1,3 |
| [B+;B-] | 8,9 |  | Peru | 1,3 |
| NR | 11,4 |  | Thailand | 1,1 |
| Liquidität & Sonstige | 0,5 |  | Togo | 0,9 |
| Durchschnittliches Rating zwischen S&P', | Moody's und Fitch unter Heranziehung |  | Tanzania, republique-unie de | 0,9 |
| TOTAL RETURNS | Fund % | Index % |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -2.09 | -5.29 |  | Fund Standard Deviation | 16.64 | 27.66 | 23.19 |
| Year to date | -2.09 | -5.29 |  | Index Standard Deviation | 13.53 | 20.55 | 17.53 |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
| GESAMTRENDITEN | Fonds % | Index % |  | RISIKOINDIKATOREN | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Monat | -2,09 | -5,29 |  | Standardabweichung des | 16,64 | 27,66 | 23,19 |
| Seit Jahresbeginn | -2,09 | -5,29 |  | Standardabweichung Index | 13,53 | 20,55 | 17,53 |
2.8 Trillion USD
ILO
https://ilostat.ilo.org/data
United Nations Development Programme
Child Labour
The indicator on child labour comprises losses of future earnings for working children and also the costs for providing school education.
The methodology is used by UNICEF and ILO.
Calculation: Combination of ILO Social risk hours due to child labour and monetisation factor from true price.
Children in employment , in % of children
3.2 Trillion USD
ILO
https://ilostat.ilo.org/data UNICEF
True Price
Health and Safety
The indicator on health and safety comprises the compensations costs of fatalities and injuries which are work related.
It covers health expenditures, loss of future earnings and value of statistical life. Calculation: Combination of ILO Social risk hours due to health and safety
Fatal occupational injuries per 100'000 workers by economic activity and year, in number.
2.8 Trillion USD
ILO
https://ilostat.ilo.org/data EU-OSHA
Corruption and Tax avoidance
The indicator covers taxation and corruption related aspects.	NA Two relevant aspects are:
- corruption and bribery between businesses and public administration; and
- tax avoidance, e.g. tax revenue lost by governments due to profit-shifting.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
2,8 Billionen USD
ILO
https://ilostat.ilo.org/data
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
Kinderarbeit
Der Indikator zur Kinderarbeit umfasst neben den Verlusten des zukünftigen Verdienstes arbeitender Kinder auch die Kosten für die Bereitstellung von Schulbildung.
Die Methodik wird von UNICEF und ILO verwendet.
Berechnung : Kombination aus ILO-Sozialrisikostunden aufgrund von Kinderarbeit und Monetarisierungsfaktor aus dem wahren Preis.
Kinder in Beschäftigung , in % der Kinder
3,2 Billionen USD
ILO
https://ilostat.ilo.org/data UNICEF
Echter Preis
Gesundheit und Sicherheit
Der Indikator für Gesundheit und Sicherheit umfasst die Entschädigungskosten für Todesfälle und Verletzungen, die arbeitsbedingt sind.
Sie deckt Gesundheitsausgaben, den Verlust zukünftiger Einkünfte und den Wert des statistischen Lebens ab.
Berechnung : Kombination von ILO Sozialrisikostunden aufgrund von Gesundheit und Sicherheit
Tödliche Arbeitsunfälle pro 100'000 Arbeitnehmer nach Wirtschaftszweig und Jahr, in Anzahl.
2,8 Billion USD
ILO
https://ilostat.ilo.org/data EU-OSHA
Korruption und Steuervermeidung
Der Indikator umfasst steuer- und korruptionsbezogene Aspekte.	NA Zwei relevante Aspekte sind:
- Korruption und Bestechung zwischen Unternehmen und öffentlicher Verwaltung; und
- Steuervermeidung, z. B. Steuereinnahmen, die den Regierungen durch Gewinnverschiebung entgehen.
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		23/03/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 1,294.2
Recommended investment period	> 3 years
Investor type	Institutional

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# FONDSMERKMALE
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV Auflegung der Anteilsklasse		23/03/2021 Handelbar			Täglich
Depotbank	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Währung	USD
Annahmeschlusszeit	13:30 CET D
Nettofondsvermögen	USDm 1.294,2 Empfohlener Anlagezeitraum		> 3 Jahre
Anlegertyp	Institutionell
## ABOUT THE FUND
Investment objective
To outpace the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index over the minimum recommended holding period of 5 years by targeting exposure to companies providing low carbon solutions in the U.S. equity markets. The S&P 500 Net Dividends Reinvested Index is a reflection of the U.S. equity markets in general. The achievement of the extra- financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Morningstar category 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Index

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Über die empfohlene Mindestanlagedauer von 5 Jahren eine bessere Wertentwicklung als der Index S&P 500 Net Dividends Reinvested mittels Anlagen in Unternehmen, die Anlagelösungen mit niedrigen CO2-Emissionen anbieten, an den amerikanischen Aktienmärkten erzielen. Der Index S&P 500 Net Dividends Reinvested stellt die amerikanischen Aktienmärkte dar. Das Erreichen des außerfinanziellen Anlageziels basiert auf den Ergebnissen der vom beauftragten Anlageverwalter getroffenen Annahmen.
Morningstar-Kategorie 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Index
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
Since inception	3.81
3 years	4.73
Since inception	3.81

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### * risikoloser Zinssatz : Performance des LIBOR 1M USD im Berichtszeitraum
3 Jahre	4,73
Seit Auflage	3,81
3 Jahre	4,73
Seit Auflage	3,81
Der Marktwert einer Anlage sowie die Rendite unterliegen Schwankungen (auch als Folge von Währungsschwankungen), sodass die Fondsanteile, verglichen mit ihrem Ausgabepreis, bei Anteilsrückgabe einen höheren oder geringeren Wert haben können.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 29/04/2019 to 31/07/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Apr-19	Oct-19	Apr-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Feb-22	Aug-22	Feb-23	Jul-23
Fund 12,903	Index 14,519

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 29/04/2019 bis 31/07/2023)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Apr-19	Okt-19	Apr-20	Sep-20	Mrz-21	Sep-21	Feb-22	Aug-22	Feb-23	Jul-23
Fonds 12.903	Index 14.519
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 17/05/2002 to 30/09/2022)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
May-02	Aug-04	Nov-06	Feb-09	Jun-11	Sep-13	Dec-15	Mar-18	Jun-20	Sep-22
Fund 15,231	Index 8,457

Translation (ENDE, 2022-09-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 17/05/2002 bis 30/09/2022)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Mai-02	Aug-04	Nov-06	Feb-09	Jun-11	Sep-13	Dez-15	Mrz-18	Jun-20	Sep-22
Fonds 15.231	Index 8.457
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 31/10/2012 to 31/10/2022)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Oct-12	Dec-13	Jan-15	Feb-16	Apr-17	May-18	Jun-19	Aug-20	Sep-21	Oct-22
Fund 5,107	Index 3,159

Translation (ENDE, 2022-10-31):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 31/10/2012 bis 31/10/2022)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Okt-12	Dez-13	Jan-15	Feb-16	Apr-17	Mai-18	Jun-19	Aug-20	Sep-21	Okt-22
Fonds 5.107	Index 3.159
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	IE00B92R0N45 LSMHRAE ID H-R/A (SGD)	IE00B92R0G77 LMIHRAS ID H-R/D (SGD)	IE00BJGZ9L57 LMIHRSG ID R/A (EUR)	IE00B23XD337 LYMBDRE ID
R/D (EUR)	IE00BZ1F8712
R/D (GBP)	IE00B23XD444 LYMBDRS ID
R/DG (HKD)	IE000GZYGTC5
R/A (SGD)	IE00B64JX387  LSMIRAS ID
1 month	2.07	1.52	Fund Standard Deviation	4.46	6.17	5.20
3 months	-1.83	1.17	Index Standard Deviation	6.50	6.47	5.66
R/D (SGD)	IE00B7LZ0Y65 LSMRDSG ID
R/A (USD)	IE00B6150V66 LYMSIRA ID

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	IE00B92R0N45 LSMHRAE ID H-R/D (SGD)	IE00BJGZ9L57 LMIHRSG ID H-R/D (SGD)	IE00B92R0G77 LMIHRAS ID R/A (EUR)	IE00B23XD337 LYMBDRE ID
R/D (EUR)	IE00BZ1F8712
R/D (GBP)	IE00B23XD444 LYMBDRS ID
R/A (SGD)	IE00B64JX387  LSMIRAS ID
R/D (SGD)	IE00B7LZ0Y65 LSMRDSG ID
1 Monat	2,07	1,52
Standardabweichung des
4,46	6,17	5,20
R/A (USD)	IE00B6150V66 LYMSIRA ID
3 Monate gleitend	-1,83	1,17
Seit Jahresbeginn	-8,87	-6,78
Fonds				Standardabweichung Index	6,50	6,47	5,66
R/D (USD)	IE00B3F05Z53	LYMSIRI ID
R/D (USD)	IE00B00P2J79  CDCBONR ID
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 15/04/2019 to 31/07/2023)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Apr-19	Oct-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Feb-22	Aug-22	Feb-23	Jul-23
Fund 17,799	Index 14,985

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 15/04/2019 bis 31/07/2023)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Apr-19	Okt-19	Mrz-20	Sep-20	Mrz-21	Sep-21	Feb-22	Aug-22	Feb-23	Jul-23
Fonds 17.799	Index 14.985
### Financial characteristics
NAV (€)160.75
Net assets (€M)273
Number of equities holdings	24
Price to Earning Ratio 2023e	13.3x
Price to Book 2022	2.4x
EV/EBITDA 2023e	7.6x
ND/EBITDA 2022	1.1x
Price to Cash-Flow 2023e	8.4x
Dividend yield 2022e	2.75%
Number of issuers	11
Average modified duration	2.69
Average maturity (years)	2.99
Average yield	4.72%
Average rating	AA-
Performance 
(from 31/10/2012 to 31/10/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST EVOLUTIF (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
175
150
125
+55.52%
+45.77%
100
75
Oct-12	Oct-14	Oct-16	Oct-18	Oct-20	Oct-22
(1)40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR

Translation (ENDE, 2022-10-31):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	160,75
Nettovermögen (mio€)273
Aktien-Positionen	24
Price to Earning Ratio 2023e	13,3x
Price to Book 2022	2,4x
EV/EBITDA 2023e	7,6x
NV/EBITDA 2022	1,1x
Price to Cash-Flow 2023e	8,4x
Dividend yield 2022e	2,75%
Anzahl Emittenten	11
durchschn. Mod. Duration	2,69
Performance 
(von 31.10.2012 bis 31.10.2022)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST EVOLUTIF (Anteil A) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
175
+55,52%
150
+45,77%
125
Durchschnittliche Laufzeit (jahren)
2,99
Durchschnittliche Rendite	4,72%
Durchschnittliche Bewertung	AA-
100
75
Okt-12	Okt-14	Okt-16	Okt-18	Okt-20	Okt-22
(1)40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR
International Consolidated Airlines Group SA 1.13% 2028 CV (4.4)
1.63%
Faurecia SE 3.75% 2028 (5.5)	1.20%
Faurecia SE 2.63% 2025 (5.5)	1.12%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 2026	1.00%

Translation (ENDE, 2022-10-31):
International Consolidated Airlines Group SA 1.13% 2028 CV (4,4)
1,63%
Faurecia SE 3.75% 2028 (5,5)	1,20%
Faurecia SE 2.63% 2025 (5,5)	1,12%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 2026	1,00%
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
74.2%
7	10.0%
12	7.9%
25.8%
3	7.2%
9	0.8%
11	0.0%
No exposure	74.2%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENDE, 2022-10-31):
### SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)
Nachhaltiger Übergangen(4)
74,2%
7	10,0%
25,8%
12	7,9%
3	7,2%
9	0,8%
11	0,0%
Keine Belichtung	74,2%
Anzahl der Werte  Umsatzes
Source : Scope (Scoperating). 
** 
Data as of 31/12/2021.
The gauges presented above represent the ratio between the fund and its benchmark of the impact of negative externalities. A value below 1 means that the fund has less negative impact than its benchmark, a value above 1 means that the fund has more negative impact than its benchmark.
 Carbon data	
Carbon footprint (t CO
2 
/ $M invested)	151	Carbon intensity (t CO
2 
/ $M sales)	158
(as of 31 August 2022)	(as of 31 August 2022)
Source : MSCI
* Respect for human rights
SCOPE indicator definitions*
Description	Intermediary data	Total cost	Source
GHG emissions
The carbon footprint adds up greenhouse gases like CO

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Quelle : Scope (Scoperating). 
** 
Datum 31.12.2021.
Die oben dargestellten Werte geben das Verhältnis zwischen dem Fonds und seinem Referenzindikator für die negativen Auswirkungen externer Faktoren wieder. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass der Fonds eine geringere negative Auswirkung hat als sein Referenzindikator, ein Wert über 1 bedeutet umgekehrt, dass der Fonds eine höhere negative Auswirkung hat als sein Referenzindikator.
 Kohlenstoffdaten	
CO2-Fußabdruck (t CO
2 
/ mio$ investiert)	151	Kohlenstoffintensität (t CO
2 
/ mio$ Einkommen)	158
(per 31 August 2022)	(per 31 August 2022)
Quelle : MSCI
* Respekt vor den Menschenrechten.
Definitionen der SCOPE-Indikatoren*
Beschreibung	Zwischenzeitliche Daten  Gesamtkosten	Quelle
Treibhausgasemissionen
Der Kohlenstoff-Fußabdruck addiert Treibhausgase wie CO
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 26/04/2012 to 31/01/2023)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Apr-12	Jul-13	Sep-14	Nov-15	Feb-17	Apr-18	Jun-19	Sep-20	Nov-21	Jan-23
Fund 17,617	Index 21,633

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 26/04/2012 bis 31/01/2023)
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Apr-12	Jul-13	Sep-14	Nov-15	Feb-17	Apr-18	Jun-19	Sep-20	Nov-21	Jan-23
Fonds 17.617	Index 21.633
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 20/10/2020 to 30/12/2022)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Oct-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Oct-21	Jan-22	Apr-22	Jul-22	Oct-22	Dec-22
Fund 8,044	Index 11,099

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 20/10/2020 bis 30/12/2022)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Okt-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Okt-21	Jan-22	Apr-22	Jul-22	Okt-22	Dez-22
Fonds 8.044	Index 11.099
###### From lowest to highest risk
Fund	Index
Number of holdings
Weight	Number of holdings
Weight
Negligible	6	3 %	46	2 %
Low	85	51 %	852	43 %
Medium	72	43 %	1,149	42 %
High	7	4 %	557	12 %
Severe	0	0 %	199	2 %

Translation (ENDE, 2022-06-30):
###### Vom niedrigsten zum höchsten Risiko
Fonds	Index
Anzahl der Wertpapiere
Gewicht		Anzahl der Wertpapiere
Gewicht
Unerheblich	6	3 %	46	2 %
Niedrig	85	51 %	852	43 %
Moderat	72	43 %	1.149	42 %
Hoch	7	4 %	557	12 %
Schwer	0	0 %	199	2 %
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 02/12/2013 to 28/02/2023)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Dec-13	Dec-14	Dec-15	Dec-16	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Feb-21	Feb-22	Feb-23
Fund 22,207	Index 26,714

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 02/12/2013 bis 28/02/2023)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Dez-13	Dez-14	Dez-15	Dez-16	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Feb-21	Feb-22	Feb-23
Fonds 22.207	Index 26.714
##### PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 21/05/2021 to 28/10/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
May-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Aug-22	Oct-22
Fund 8,630	Index 8,511

Translation (ENDE, 2022-10-31):
##### DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 21/05/2021 bis 28/10/2022)
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
Mai-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mrz-22	Mai-22	Jul-22	Aug-22	Okt-22
Fonds 8.630	Index 8.511
##### Source: Loomis Sayles & Company LP.
Netherlands.
Quirijn Landman, CFA; began investment career in 2011; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Delft University of Technology,The Netherlands.
Ronald Schep; began investment career in 2009; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam,The Netherlands.
Sipke Moes, CFA; began investment career in 2011; joined Loomis Sayles in 2020; BA and MSc, University of Groningen,The Netherlands.

Translation (ENDE, 2022-10-31):
##### Datenquelle: Loomis Sayles & Company LP.
Rotterdam, Niederlande.
Quirijn Landman, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2011; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Delft University of Technology, Niederlande.
Ronald Schep; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2009; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, Niederlande.
Sipke Moes, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2011; Loomis Sayles im Jahr 2020; BA and MSc, University of Groningen, Niederlande.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 29/11/2013 to 28/02/2023)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Nov-13	Dec-14	Dec-15	Dec-16	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Feb-21	Feb-22	Feb-23
Fund 20,802	Index 26,223

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 29/11/2013 bis 28/02/2023)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Nov-13	Dez-14	Dez-15	Dez-16	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Feb-21	Feb-22	Feb-23
Fonds 20.802	Index 26.223
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/02/2019 to 28/02/2023)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Feb-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Dec-20	May-21	Oct-21	Apr-22	Sep-22	Feb-23
Fund 13,348	Index 14,913

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 28/02/2019 bis 28/02/2023)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Feb-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Dez-20	Mai-21	Okt-21	Apr-22	Sep-22	Feb-23
Fonds 13.348	Index 14.913
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 10/05/2019 to 31/10/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
May-19	Sep-19	Feb-20	Jul-20	Nov-20	Apr-21	Sep-21	Jan-22	Jun-22	Oct-22
Fund 14,836	Index 13,844

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 10/05/2019 bis 31/10/2022)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Mai-19	Sep-19	Feb-20	Jul-20	Nov-20	Apr-21	Sep-21	Jan-22	Jun-22	Okt-22
Fonds 14.836	Index 13.844
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 31/05/2021 to 31/07/2023)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
May-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Aug-22	Nov-22	Jan-23	Apr-23	Jul-23
Fund 8,883	Index 10,649

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 31/05/2021 bis 31/07/2023)
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
Mai-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22	Nov-22	Jan-23	Apr-23	Jul-23
Fonds 8.883	Index 10.649
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
## The investment objective of the OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR fund (the “Fund”) is to replicate, before the Fund’s fees and expenses, the performance of the STOXX® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR closing level, which screens securities for certain environmental, social and governance (ESG) criteria. The Fund is passively- managed. The STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT
LOWER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY HIGHER REWARDS

## Index Net Return EUR (the “Index”) is a total return index (net dividends reinvested), calculated and published by STOXX (the “Index Provider”), expressed in EUR. The Index is the equally weighted version of the STOXX® Europe 600 ESG Broad Market index (the “Base Index”) which itself is the ESG version of the widely followed STOXX® Europe 600 index (the “Parent Index”). The Index has the same constituents as the Base Index (composed of 80% of the number of securities from the Parent Index in normal circumstances), and each company in the Index is allocated the same weight (1/480 or 0.2083% in normal circumstances), rebalanced
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENDE, 2022-12-30):
# SYNTHETISCHER RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)
## Die Equal Weight Strategie investiert in jede Aktie des zugrundeliegenden Universums mit demselben Anteil, wobei Abweichungen durch unterschiedliche Wertentwicklungen im Zeitverlauf regelmäßig korrigiert werden. Hierdurch reduziert die Strategie im Vergleich zu einem marktkapitalisierungsgewichteten Index den sogenannten Large-Cap-Bias, d.h. die Konzentration auf Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung.
GERINGERES RISIKO
IN DER REGEL NIEDRIGERE ERTRÄGE
HÖHERES RISIKO
IN DER REGEL HÖHERE ERTRÄGE

## Zudem wird die Trendfolge-Eigenschaft vermieden. Zielsetzung der Strategie ist die Bereitstellung eines Portfolios mit einer höheren Diversifizierung und einer geringeren Dominanz von wenigen Einzeltiteln im Portfolio.
Im Einzelnen bietet die Strategie:
- 
## Verhinderung von hohen Einzelkonzentrationen sowie der Trendfolge-Eigenschaft

Der SRRI steht für das Risiko- und Renditeprofil, wie auch in der Wesentlichen Anlegerinformation dargestellt wird. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der SRRI kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Garantie dar.
MARKETING COMMUNICATION
As of 30.12.2022
OSSIAM STOXX EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR)
STRATEGY DESCRIPTION

Translation (ENDE, 2022-12-30):
MARKETING-KOMMUNIKATION
Stand: 30.12.2022
OSSIAM STOXX EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR)
INVESTMENTSTRATEGIE
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 29/03/2019 to 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Nov-20	Apr-21	Sep-21	Feb-22	Jul-22	Dec-22
Fund 13,437	Index 13,358

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 29/03/2019 bis 30/12/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Mrz-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Nov-20	Apr-21	Sep-21	Feb-22	Jul-22	Dez-22
Fonds 13.437	Index 13.358