# 57
## EXCHANGE RATES
Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 30 June 2021.
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| Australian dollar | AUD | 1 | 1.5838 |
| British pound | GBP | 1 | 0.8604 |
| China Renminbi Offshore | CNH | 1 | 7.6959 |
| Chinese renminbi yuan | CNY | 1 | 7.6867 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 1.4747 |
| Mexican peso | MXN | 1 | 23.5653 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.1834 |
| Polish zloty | PLN | 1 | 4.5139 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.1449 |
| South African rand | ZAR | 1 | 17.0349 |
| Turkish lira | TRY | 1 | 10.3847 |
| Hungarian forint | HUF | 1 | 351.0500 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1904 |


## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | 164321 | 164322 | A2H62P |
| ISIN: | LU0159549814 | LU0159551125 | LU1714355440 |
| Initial charge: | up to 1.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 0.53% p.a. | 0.43% p.a. | 0.33% p.a. |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| United States of America | 31.11% |  | Government bonds | 39.85% |
| Germany | 20.35% |  | Transport | 6.26% |
| Italy | 11.48% |  | Automotive & components | 5.88% |
| Netherlands | 3.00% |  | Wholesale & retail | 4.13% |
| China | 2.99% |  | Materials | 3.80% |
| France | 2.21% |  | Hardware & equipment | 3.69% |
| Sweden | 2.05% |  | Property | 3.42% |
| Norway | 1.83% |  | Banks | 3.06% |
| Japan | 1.80% |  | Capital goods | 1.67% |
| Ireland | 1.58% |  | Food, beverages & tobacco | 1.58% |
| Austria | 1.41% |  | Consumer services | 1.50% |
| Luxembourg | 1.10% |  | Energy | 1.45% |
| United Kingdom | 1.01% |  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 1.45% |
| Mexico | 0.48% |  | Diversified financial services | 1.24% |
| Macao | 0.30% |  | Media & entertainment | 0.94% |
| Securities | 82.70% |  | Software & services | 0.90% |
| Forward contracts | -0.39% |  | Consumer goods & clothing | 0.69% |
| Cash at banks  2 | 19.14% |  | Healthcare: Equipment & services | 0.50% |
| Balance from other receivables and payables | -1.45% |  | Insurance | 0.49% |
|  | 100.00% |  | Utilities | 0.20% |
|  |  |  | Securities | 82.70% |
|  |  |  | Forward contracts | -0.39% |
|  |  |  | Cash at banks 2 | 19.14% |
|  |  |  | Balance from other receivables and payables | -1.45% |
|  |  |  |  | 100.00% |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 57
## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,5838 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8604 |
| China Renminbi Offshore | CNH | 1 | 7,6959 |
| Chinesischer Renminbi Yuan | CNY | 1 | 7,6867 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,4747 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 1 | 23,5653 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,1834 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,5139 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,1449 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 17,0349 |
| Türkische Lira | TRY | 1 | 10,3847 |
| Ungarischer Forint | HUF | 1 | 351,0500 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1904 |


## ANTEILKLASSEN
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | 164321 | 164322 | A2H62P |
| ISIN-Code: | LU0159549814 | LU0159551125 | LU1714355440 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 1,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,53 % p. a. | 0,43 % p. a. | 0,33 % p. a. |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG  1 |
| Geografische Länderaufteilung |  |  | Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 31,11 % |  | Staatsanleihen | 39,85 % |
| Deutschland | 20,35 % |  | Transportwesen | 6,26 % |
| Italien | 11,48 % |  | Automobile & Komponenten | 5,88 % |
| Niederlande | 3,00 % |  | Groß- und Einzelhandel | 4,13 % |
| China | 2,99 % |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,80 % |
| Frankreich | 2,21 % |  | Hardware & Ausrüstung | 3,69 % |
| Schweden | 2,05 % |  | Immobilien | 3,42 % |
| Norwegen | 1,83 % |  | Banken | 3,06 % |
| Japan | 1,80 % |  | Investitionsgüter | 1,67 % |
| Irland | 1,58 % |  | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,58 % |
| Österreich | 1,41 % |  | Verbraucherdienste | 1,50 % |
| Luxemburg | 1,10 % |  | Energie | 1,45 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,01 % |  | Pharmazeutika, Biotechnologie & | 1,45 % |

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: