OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest equity positions (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |  | Microsoft Corp | 1.74 |
| CAD | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |  | ASML Holding NV | 1.10 |
| CHF | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.0 |  | Amazon.com Inc | 0.93 |
| CNY | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.69 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.68 |
| EUR | 16.9 | 27.3 | 44.2 | 72.3 |  | Siemens AG | 0.63 |
| GBP | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | AXA SA | 0.61 |
| HKD | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | SAP SE | 0.60 |
| JPY | 0 | 6.7 | 6.7 | 5.3 |  | Schneider Electric SE | 0.57 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | AstraZeneca PLC | 0.55 |
| SGD | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |  | 5 largest bond issuers (%) |  |
| USD | 8.0 | 19.3 | 27.3 | 3.8 |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | -0.1 | 6.9 | 6.8 | 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 24.8 | 75.1 | 99.9 | 100.0 |

- of which: 0% high-yield bonds, 5.02% emerging market bonds
- incl. currency hedgingUnited States Treasury Note/Bond1.52French Republic Government Bond OAT0.42Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe0.28Apple Inc0.14DNB Bank ASA0.11

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageinstrumente und Währungen (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |  | Microsoft Corp | 1.74 |
| CAD | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |  | ASML Holding NV | 1.10 |
| CHF | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.0 |  | Amazon.com Inc | 0.93 |
| CNY | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.69 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.68 |
| EUR | 16.9 | 27.3 | 44.2 | 72.3 |  | Siemens AG | 0.63 |
| GBP | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | AXA SA | 0.61 |
| HKD | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | SAP SE | 0.60 |
| JPY | 0 | 6.7 | 6.7 | 5.3 |  | Schneider Electric SE | 0.57 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | AstraZeneca PLC | 0.55 |
| SGD | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |  | 5 grösste Anleihen-Emittenten (%) |  |
| USD | 8.0 | 19.3 | 27.3 | 3.8 |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | -0.1 | 6.9 | 6.8 | 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 24.8 | 75.1 | 99.9 | 100.0 |

- davon: 0% hochverzinsliche Anleihen, 5.02% Schwellenländeranleihen
- inkl. WährungsabsicherungUnited States Treasury Note/Bond1.52French Republic Government Bond OAT0.42Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe0.28Apple Inc0.14DNB Bank ASA0.11
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
220 +60
digitalization.
- The fund invests across multiple themes, sectors and countries.
- The process is bottom-up, seeking to identify the companies that are well-positioned to benefit from digitalization.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
220 +60
Digitalisierung investiert.
- Der Fonds investiert in verschiedene Themen, Sektoren und Länder.
- Der Bottom-up-Prozess ist darauf ausgerichtet, Unternehmen zu identifizieren, die gut aufgestellt sind, um von der Digitalisierung zu profitieren.
Currency exposure (%)	Sector exposure (%)
Structure of maturities (%)
Benefits
The flexible investment solution strives to achieve an attractive return over the medium term compared to the broader bond markets while focusing on prudent risk management.
The fund offers a dynamic strategy that uses bonds and derivatives to take active positions in global interest rates, credit and currencies. Active management aims to achieve an optimal risk/return ratio.
Clients are offered access to a globally diversified portfolio whose rigorous investment approach centers on controlling downside risks through comprehensive research and risk management.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Währungsgewichtungen (%)	Sektorengagement (%)
Fälligkeitsstruktur (%)
Vorteile
Im Rahmen der flexiblen Anlagelösung soll mittelfristig gegenüber den breiteren Anleihenmärkten eine attraktive Rendite erzielt werden, wobei das umsichtige Risikomanagement im Mittelpunkt steht.
Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die mittels Anleihen und Derivaten aktiv Positionen in weltweiten Zinsprodukten, Unternehmensanleihen und Währungen eingeht. Durch die aktive Verwaltung soll ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis erzielt werden.
Den Kunden wird Zugang zu einem weltweit diversifizierten Portfolio geboten, dessen rigoroser Anlageansatz auf der Kontrolle der Abwärtsrisiken durch ein umfassendes Research und Risikomanagement basiert.
# For marketing purposes
Germany edition
Data as at end-August 2021
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Für Marketingzwecke
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende August 2021
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)72.18
Last 12 months (USD) – high76.58
– low52.47
Total fund assets (USD m)640.22
Share class assets (USD m)631.54
Volatility
1
- Fund	17.18%  14.47%  14.03%
- Index	17.19%  14.48%  14.03%Tracking error (ex post)	0.13%	0.11%	0.10%
- Annualised standard deviationThe performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
### Inventarwert (USD, 31.08.2020)	72.18

### Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Index description
The MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of the Pacific region considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best-of-class companies from an ESG perspective.
Index name	MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net Index type		Total Return Net
Number of index constituents107
Bloomberg	M1CXUBN
Reuters	.dMIPC000mTNUS
Index online information	www.msci.com
Dividend yield	2.43%
PE ratio20.24
Market Capitalization (in USD bn)1 379.62
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Indexbeschreibung
Der MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Index ist ein
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst – Tiefst |  | 76.58 52.47 | Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der Aktienmärkte des Pazifikraums messen soll. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 640.22 | Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 631.54 | mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den |
|  |  |  | Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Unternehmensführung (ESG) verfügen. Damit soll sichergestellt |
| Volatilität 1 – Fonds	17.18% | 14.47% | 14.03% | werden, dass aus ESG-Sicht nur die besten Unternehmen vertreten sind. |
| – Index	17.19% | 14.48% | 14.03% |  |
| Tracking Error (ex post)	0.13% | 0.11% | 0.10% | Indexname	MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  | Indextyp	Total Return Net |
| Anzahl der Indexkomponenten107 Bloomberg	M1CXUBN Reuters	.dMIPC000mTNUS Online-Indexinformation	www.msci.com Dividendenrendite	2.43% KGV20.24 Börsenkapitalisierung (USD in Mia)1 379.62 |

Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf
| Exchange | Trading currency | Trading hours (local time) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | EUR | 09:00am - 05:30pm CET | PSREUA IM | PSREUA.MI | UETFUIMT |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR | 09:00am - 05:30pm CET | UIMT GY | PSREUA.DE | UETFUIMT |
| Euronext Amsterdam | EUR | 09:00am - 05:30pm CET | UIMT NA | UIMT.AS | UETFUIMT |
| London Stock Exchange | GBX | 09:00am - 05:30pm CET | UB45 LN | UB45.L | UETFUB45 |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09:00am - 05:30pm CET | PSRCHA SW | PSRCHA.S | IPSRCHAS |
| SIX Swiss Exchange | USD | 09:00am - 05:30pm CET | PSRUSA SW | PSRUSA.S | IPSRUSAS |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Börse | Handelswährung | Handelsstunden (Ortszeit) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | PSREUA IM | PSREUA.MI | UETFUIMT |
| Deutsche Börse (XETRA) | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | UIMT GY | PSREUA.DE | UETFUIMT |
| Euronext Amsterdam | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | UIMT NA | UIMT.AS | UETFUIMT |
| London Stock Exchange | GBX | 09:00h - 17:30h MEZ | UB45 LN | UB45.L | UETFUB45 |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09:00h - 17:30h MEZ | PSRCHA SW | PSRCHA.S | IPSRCHAS |
| SIX Swiss Exchange | USD | 09:00h - 17:30h MEZ | PSRUSA SW | PSRUSA.S | IPSRUSAS |
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
- The fund generally invests in stocks contained in the MSCI Pacific SRI 5% Issuer Capped Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
- The fund is passively managed.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
nachzubilden.
- Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific SRI 5% Issuer Capped Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
# Index description
The Bloomberg Barclays US Liquid Corporates (hedged to EUR) Total Return Index is an index weighted by market capitalization. It includes liquid investment-grade bonds issued in USD by companies domiciled in the US with a minimum residual term to maturity of one year. The bonds are valued daily based on their bid price. New bonds are included in the index at their ask price and then removed at the bid price as part of the monthly index rebalancing. Exchange rate fluctuations between the foreign currency and index currency are reduced by the sale of foreign exchange contracts with a term of one month.
Index name	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates (hedged to EUR) Total Return Index type		Total Return
Number of index constituents674
Bloomberg	BLQ4TREH
Reuters	.BCUSLCOREUR
Market Capitalization (in USD bn)1 046.91
Yield to maturity	2.00%
Modified duration9.81
Average remaining maturity13.98
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Indexbeschreibung
| Fondsdomizil | Lu | xemburg | Der Bloomberg Barclays US Liquid Corporates (hedged to EUR) Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  per 30.06.2019 |  |  | Return Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. |
| Fondsstatistik |  |  | Dieser umfasst liquide, in USD ausgegebene Anleihen von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen mit einer |
| Inventarwert (EUR, 31.08.2020) |  | 20.03 | Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und Investment-Grade-Rating. |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst |  | 20.52 | Die Anleihen werden täglich auf der Basis ihrer Geldkurse bewertet. Im |
| – Tiefst |  | 16.21 | Rahmen der Indexanpassung, welche monatlich durchgeführt wird, |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 1 073.78 | werden neue Anleihen zum Briefkurs in den Index aufgenommen und |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 639.63 | zum Geldkurs aus diesem entfernt. Die Wechselkursschwankungen |
|  |  |  | zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden durch |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit |
| Volatilität 1 |  |  | verringert. |
| – Fonds	8.16% | 7.06% | 6.05% |  |
| – Benchmark	8.05% | 6.97% | 5.99% | Indexname	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates (hedged to EUR) Total Return |
| Tracking Error (ex post)	0.16% | 0.13% | 0.11% | Indextyp	Total Return |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  | Anzahl der Indexkomponenten674 |
|  |  |  | Bloomberg	BLQ4TREH |
|  |  |  | Reuters	.BCUSLCOREUR |
|  |  |  | Börsenkapitalisierung (USD in Mia)1 046.91 |
|  |  |  | Verfallrendite	2.00% |
|  |  |  | Modifizierte Duration9.81 |
|  |  |  | Durchschnittliche Restlaufzeit13.98 |

Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf
# Registrations for public distribution
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Sector exposure (%)	Credit quality (%)
10 largest positions (%)
| TMUS 3.875 C '30 USD |  | 0.7 |  | MSFT 2.525 C '50 USD |  | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
| WFC 5.013 CE '50 USD |  | 0.6 | ABBV 3.2 C '29 USD |  | 0.5 |
|  |  |
| ABBV 4.25 C '49 USD |  | 0.6 | CMCSA 4.7 C '48 USD |  | 0.4 |
|  |  |
| BAC 4.083 CE '50 USD |  | 0.6 | BAC 2.676 C '40 USD |  | 0.4 |
|  |  |
| BA 5.805 C '50 USD |  | 0.5 | BA 5.15 C '30 USD |  | 0.4 |
|  |  |

Benefits
Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
Provides access to this segment of the market with a single transaction.
The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
UCITS compliant fund.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Sektorengagement (%)	Kreditqualität (%)
10 grösste Positionen (%)
| TMUS 3.875 C '30 USD |  | 0.7 |  | MSFT 2.525 C '50 USD |  | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
| WFC 5.013 CE '50 USD |  | 0.6 | ABBV 3.2 C '29 USD |  | 0.5 |
|  |  |
| ABBV 4.25 C '49 USD |  | 0.6 | CMCSA 4.7 C '48 USD |  | 0.4 |
|  |  |
| BAC 4.083 CE '50 USD |  | 0.6 | BAC 2.676 C '40 USD |  | 0.4 |
|  |  |
| BA 5.805 C '50 USD |  | 0.5 | BA 5.15 C '30 USD |  | 0.4 |
|  |  |

Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konform.
# Fund description
- The fund aims to track, before expenses, the price and yield performance of the Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return Index (hedged to EUR).
- The fund invests in bonds of the underlying index, and provides exposure to investment grade, USD denominated securities issued by US corporate issuers operating in financial, industrial and utility sectors.
- Share class is denominated in EUR, and incorporate a currency-hedge that reduces the impact of currency fluctuations between USDand EUR.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return (hedged to EUR) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
- Der Fonds investiert in USD-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
- Die Anteilsklassen lauten auf Euro und umfassen eine Währungsabsicherung, die die
| Credit quality (%) |  |  | Structure of maturities (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| A | 91.64 |  | Until 3 years | 31.80 |
| NR | 5.43 |  | 3–5 years | 24.57 |
| Cash&Equivalents | 2.93 |  | 5–7 years | 11.15 |
|  |  |  | 7–10 years | 18.30 |
|  |  |  | 10–20 years | 3.51 |
|  |  |  | over 20 years | 10.67 |
| Sector exposure (%) |  |  |
|  | Fund |
| Government National | 36.53 |
| Government Policy Banks | 23.44 |
| Central SOEs | 19.60 |
| Agencies (China Railway & Central Huijin) | 10.18 |
| LBGs | 4.69 |
| Cash | 2.93 |
| Corporates | 2.63 |
| Local SOEs | 0.00 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Kreditqualität (%) |  |  | Fälligkeitsstruktur (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| A | 91.64 |  | Bis 3 Jahre | 31.80 |
| NR | 5.43 |  | 3–5 Jahre | 24.57 |
| Cash&Equivalents | 2.93 |  | 5–7 Jahre | 11.15 |
|  |  |  | 7–10 Jahre | 18.30 |
|  |  |  | 10–20 years | 3.51 |
|  |  |  | über 20 Jahre | 10.67 |
| Sektorengagement (%) |  |  |
|  | Fonds |
| Government National | 36.53 |
| Government Policy Banks | 23.44 |
| Central SOEs | 19.60 |
| Agencies (China Railway & Central Huijin) | 10.18 |
| LBGs | 4.69 |
| Barmittel | 2.93 |
| Unternehmen | 2.63 |
| Local SOEs | 0.00 |
# Structure of maturities (%)	Credit quality (%)
| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| KFW 5.5 09 Feb 2022 Aaa/AAA/AAA | 4.35 |  | ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75 19 Jan 2022 Aaa/AAA/AA | 3.80 |
| LANDWIRTSCH RENTENBANK 5.5 29 Mar 2022 Aaa/AAA/AAA | 4.15 |  | KOMMUNALBANKEN AS 4.5 18 Jul 2022 Aaa/AAA/AAA | 3.79 |
| NORDIC INVESTMENT BANK 5 19 Apr 2022 Aaa/AAA/N.A. | 4.13 |  | BNP PARIBAS 4.375 18 Nov 2021 Aa3/N.A./AA- | 3.79 |
| SUMIBK ECD 0.0000 07 Oct 2021 P1/A-1 | 3.93 |  | OCBC/SYDNEY 0.63 23 May 2022 Aa1/AA-/WD | 3.65 |
| INTL BK RECON & DEVELOP 2.8 12 Jan 2022 Aaa/N.A./A | 3.83 |  | INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.75 25 Jul 2022 Aaa/AAA/A | 3.45 |

Benefits
Conservatively positioned with an investment objective to preserve invested capital.
Well diversified portfolio of high quality money market instruments.
Actively managed by experienced specialists, supported by in- house credit researchers.
Low NAV volatility (variable NAV). Daily subscriptions and redemptions. Competitive money market yields.
Benefiting from UBS's money market purchasing power.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fälligkeitsstruktur (%)	Kreditqualität (%)
| Die 10 grössten Titel (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| KFW 5.5 09 Feb 2022 Aaa/AAA/AAA | 4.35 |  | ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75 19 Jan 2022 Aaa/AAA/AA | 3.80 |
| LANDWIRTSCH RENTENBANK 5.5 29 Mar 2022 Aaa/AAA/AAA | 4.15 |  | KOMMUNALBANKEN AS 4.5 18 Jul 2022 Aaa/AAA/AAA | 3.79 |
| NORDIC INVESTMENT BANK 5 19 Apr 2022 Aaa/AAA/N.A. | 4.13 |  | BNP PARIBAS 4.375 18 Nov 2021 Aa3/N.A./AA- | 3.79 |
| SUMIBK ECD 0.0000 07 Oct 2021 P1/A-1 | 3.93 |  | OCBC/SYDNEY 0.63 23 May 2022 Aa1/AA-/WD | 3.65 |
| INTL BK RECON & DEVELOP 2.8 12 Jan 2022 Aaa/N.A./A | 3.83 |  | INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.75 25 Jul 2022 Aaa/AAA/A | 3.45 |

Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV). Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
## Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)13.51
Last 12 months (USD) – high14.01
– low13.20
Total fund assets (USD m)66.76
Share class assets (USD m)41.82
Volatility

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)13.51
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst14.01
– Tiefst13.20
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)66.76
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)41.82
Volatilität
| Sector exposure (%) |
| --- |
|  | Fund |  |  |  | Deviation from index |
| Corporates – Financial | 53.08 |  |  |  |  | +15.1 |
|  |
| Government Related | 21.41 | -3.8 |  |  |
|  |
| Collateralized | 9.21 | -6.8 |  |  |
|  |
| Corporates – Industrial | 8.34 | -4.0 |  |  |
|  |
| Sovereign/ Supranational | 6.97 |  | -0.8 |  |
| Cash | 0.68 |  |  |  | +0.7 |
| Corporates – Utility | 0.27 |  | -0.5 |  |
| Treasuries | 0.04 |  |  |  | +0.0 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Sektorengagement (%) |
| --- |
|  | Fonds |  |  |  | Abweichung vom Index |
| Unternehmen – Finanzwesen | 53.08 |  |  |  |  | +15.1 |
|  |
| Öffentlich-rechtliche Körperschaften | 21.41 | -3.8 |  |  |
|  |
| Gesicherte Anleihen | 9.21 | -6.8 |  |  |
|  |
| Unternehmen – Industrie | 8.34 | -4.0 |  |  |
|  |
| Staatliche/ Supranationale Organisationen | 6.97 |  | -0.8 |  |
| Cash | 0.68 |  |  |  | +0.7 |
| Unternehmen – Versorger | 0.27 |  | -0.5 |  |
| Treasuries | 0.04 |  |  |  | +0.0 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 3.07 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH | 2.75 |
| BNP Paribas SA | 2.70 |
| Credit Agricole SA/London | 2.51 |
| Corp Andina de Fomento | 2.24 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 3.07 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH | 2.75 |
| BNP Paribas SA | 2.70 |
| Credit Agricole SA/London | 2.51 |
| Corp Andina de Fomento | 2.24 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| New York Life Global Funding | 2.03 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | 1.97 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1.86 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.81 |
| Royal Bank of Canada | 1.56 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| New York Life Global Funding | 2.03 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | 1.97 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1.86 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.81 |
| Royal Bank of Canada | 1.56 |
Benefits
Investors benefit from exposure to High Yield as an asset class with an up in quality and potentially less volatile risk/return profile compared to a full maturity High Yield strategy.
Integrating material sustainability criteria into credit research alongside financial analysis enhances our credit research and helps us make better informed investment decisions as well as providing a more holistic risk assessment.
Credit risk is managed both by an experienced team drawing on fundamental credit research, and by diversifying the portfolio.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Vorteile
Anleger profitieren vom Engagement in Hochzinsanleihen als Anlageklasse, mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite-Profil als eine Strategie, die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Um das Kreditrisiko zu steuern, stützt sich das erfahrene Team auf fundamentale Kreditanalysen und die Diversifikation des Portfolios.
## Fund statistics
Net asset value (GBP, 31.08.2020)16.31
Last 12 months (GBP) – high16.46
– low12.08
Total fund assets (GBP m)77.60
Share class assets (GBP m)62.75
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fondsstatistik
Inventarwert (GBP, 31.08.2020)16.31
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst16.46
– Tiefst12.08
Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.)77.60
Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)62.75
Volatilität
# Fund description
- Actively managed equity portfolio investing in European small-cap companies.
- The fund invests in equities of smaller sized companies domiciled or chiefly active in Europe.
- When selecting stocks, the portfolio management team focuses on companies' flexibility and their ability to innovate.
- The fund is diversified across various countries and sectors.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Aktienportefeuille, das in europäischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
- Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa domiziliert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
- Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
- Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.