# OTHER INFORMATION
- Current value of financial instruments subject to temporary purchases


|  | 31/03/2021 |
| --- | --- |
| Securities received under repurchase agreements |  |
| Borrowed securities |

- Current value of financial instruments serving as guarantee deposits

|  | 31/03/2021 |
| --- | --- |
| Financial instruments given as collateral and retained under their original entry |  |
| Financial instruments received as collateral and not recorded on the balance sheet |

- Financial instruments held, issued and/or managed by the Group

|  | ISIN code | Name | 31/03/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Equities |  |  |  |
| Bonds |
| Negotiable debt securities |
| UCI |
| Forward financial instruments |
| Total Group securities |

- Allocation of distributable income Allocation table for distributable income

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |  |
| Balance carried forward | 7,585.92 |  |
| Result | 13,380,956.85 | 3,342,863.66 |
| Total | 13,388,542.77 | 3,342,863.66 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| A units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |  |
| Accumulation | 3,484,063.84 | 666,203.07 |
| Total | 3,484,063.84 | 666,203.07 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| A USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |  |
| Accumulation | 44,225.68 | 2,877.73 |
| Total | 44,225.68 | 2,877.73 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| B units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution | 1,538,795.34 | 303,427.65 |
| Balance carried forward for the financial year | 4,875.46 | 1,795.30 |
| Accumulation |  |  |
| Total | 1,543,670.80 | 305,222.95 |
| Information concerning units eligible for distribution of dividends |  |  |
| Number of units | 615,518.135 | 356,973.705 |
| Distribution per unit | 2.50 | 0.85 |
| Tax exemption |  |  |
| Tax exemption relating to the distribution of profit/loss |  | 3,465.72 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CR units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |  |
| Accumulation | 2,083,970.35 | 773,544.16 |
| Total | 2,083,970.35 | 773,544.16 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CR CHF H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |  |
| Accumulation | 78,037.54 | 16,422.06 |
| Total | 78,037.54 | 16,422.06 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CRD units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution | 870,515.87 | 292,752.81 |
| Balance carried forward for the financial year | 1,361.17 | 1,721.25 |
| Accumulation |  |  |
| Total | 871,877.04 | 294,474.06 |
| Information concerning units eligible for distribution of dividends |  |  |
| Number of units | 272,036.208 | 228,713.131 |
| Distribution per unit | 3.20 | 1.28 |
| Tax exemption |  |  |
| Tax exemption relating to the distribution of profit/loss |  | 2,230.09 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CRD CHF H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution | 10,457.60 | 1,567.80 |
| Balance carried forward for the financial year | 11.59 | 20.37 |
| Accumulation |  |  |
| Total | 10,469.19 | 1,588.17 |
| Information concerning units eligible for distribution of dividends |  |  |
| Number of units | 3,440.000 | 2,340.000 |
| Distribution per unit | 3.04 | 0.67 |
| Tax exemption |  |  |
| Tax exemption relating to the distribution of profit/loss |  | 20.86 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CRD USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution | 164,776.57 | 20,250.24 |
| Balance carried forward for the financial year | 216.50 | 75.78 |
| Accumulation |  |  |
| Total | 164,993.07 | 20,326.02 |
| Information concerning units eligible for distribution of dividends |  |  |
| Number of units | 65,910.629 | 42,188.000 |
| Distribution per unit | 2.50 | 0.48 |
| Tax exemption |  |  |
| Tax exemption relating to the distribution of profit/loss |  | 365.29 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CR USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |  |
| Accumulation | 158,977.86 | 25,960.55 |
| Total | 158,977.86 | 25,960.55 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| I units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |  |
| Accumulation | 2,230,453.34 | 594,719.56 |
| Total | 2,230,453.34 | 594,719.56 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| I CHF H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |  |
| Accumulation | 350,750.36 | 80,642.05 |
| Total | 350,750.36 | 80,642.05 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| I USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |  |
| Accumulation | 895,268.30 | 197,417.02 |
| Total | 895,268.30 | 197,417.02 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| J units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution | 1,136,031.62 | 288,017.97 |
| Balance carried forward for the financial year | 262.44 | 1,098.56 |
| Accumulation |  |  |
| Total | 1,136,294.06 | 289,116.53 |
| Information concerning units eligible for distribution of dividends |  |  |
| Number of units | 334,126.948 | 279,629.097 |
| Distribution per unit | 3.40 | 1.03 |
| Tax exemption |  |  |
| Tax exemption relating to the distribution of profit/loss |  | 2,721.78 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| J CHF H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution | 160,252.20 | 36,204.00 |
| Balance carried forward for the financial year | 169.45 | 381.43 |
| Accumulation |  |  |
| Total | 160,421.65 | 36,585.43 |
| Information concerning units eligible for distribution of dividends |  |  |
| Number of units | 52,370.000 | 51,720.000 |
| Distribution per unit | 3.06 | 0.70 |
| Tax exemption |  |  |
| Tax exemption relating to the distribution of profit/loss |  | 462.38 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| J USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution | 171,792.00 | 37,184.00 |
| Balance carried forward for the financial year | 495.26 | 580.30 |
| Accumulation |  |  |
| Total | 172,287.26 | 37,764.30 |
| Information concerning units eligible for distribution of dividends |  |  |
| Number of units | 59,650.000 | 58,100.000 |
| Distribution per unit | 2.88 | 0.64 |
| Tax exemption |  |  |
| Tax exemption relating to the distribution of profit/loss |  | 503.93 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| R units |  |  |
| Allocation |  |
| Distribution |  |
| Balance carried forward for the financial year |  |
| Accumulation | 2,782.43 |
| Total | 2,782.43 |

Allocation table for the portion of distributable income corresponding to net gains and losses
|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |  |
| Undistributed prior net gains and losses |  |  |
| Net gains and losses for the financial year | -11,931,487.21 | -5,046,254.45 |
| Interim dividends paid on net gains and losses for the financial year |  |  |
| Total | -11,931,487.21 | -5,046,254.45 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| A units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -2,867,147.04 | -1,151,454.46 |
| Total | -2,867,147.04 | -1,151,454.46 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| A USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -171,670.12 | -9,100.14 |
| Total | -171,670.12 | -9,100.14 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| B units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -1,203,516.19 | -550,739.82 |
| Total | -1,203,516.19 | -550,739.82 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CR units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -1,264,343.13 | -1,002,222.76 |
| Total | -1,264,343.13 | -1,002,222.76 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CR CHF H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -120,589.22 | -30,145.90 |
| Total | -120,589.22 | -30,145.90 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CRD units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -534,011.01 | -355,147.27 |
| Total | -534,011.01 | -355,147.27 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CRD CHF H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -14,735.58 | -2,904.86 |
| Total | -14,735.58 | -2,904.86 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CRD USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -392,656.36 | -51,011.32 |
| Total | -392,656.36 | -51,011.32 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| CR USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -362,957.59 | -48,837.88 |
| Total | -362,957.59 | -48,837.88 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| I units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -1,408,194.16 | -774,106.63 |
| Total | -1,408,194.16 | -774,106.63 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| I CHF H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -487,373.68 | -144,857.15 |
| Total | -487,373.68 | -144,857.15 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| I USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -1,869,965.86 | -364,317.47 |
| Total | -1,869,965.86 | -364,317.47 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| J units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -654,573.96 | -425,594.34 |
| Total | -654,573.96 | -425,594.34 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| J CHF H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -224,945.69 | -66,217.38 |
| Total | -224,945.69 | -66,217.38 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| J USD H units |  |  |
| Allocation |  |  |
| Distribution |  |  |
| Undistributed net gains and losses |  |  |
| Accumulation | -355,415.50 | -69,597.07 |
| Total | -355,415.50 | -69,597.07 |

|  | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| R units |  |  |
| Allocation |  |
| Distribution |  |
| Undistributed net gains and losses |  |
| Accumulation | 607.88 |
| Total | 607.88 |

-

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# SONSTIGE INFORMATIONEN
- Aktueller Wert der Finanzinstrumente, die Gegenstand eines vorübergehenden Kaufs sind


|  | 31.03.2021 |
| --- | --- |
| In Pension genommene Wertpapiere |  |
| Entliehene Wertpapiere |

- Aktueller Wert der Finanzinstrumente, die eine Sicherheitsleistung bilden

|  | 31.03.2021 |
| --- | --- |
| Als Garantie gestellte, in ihrer ursprünglichen Position ausgewiesene Finanzinstrumente |  |
| Finanzinstrumente, die als Sicherheit erhalten wurden und nicht in der Bilanz ausgewiesen sind |

- Von der Gruppe gehaltene, ausgegebene und/oder verwaltete Finanzinstrumente

|  | ISIN-Code | Bezeichnung | 31.03.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktien |  |  |  |
| Anleihen |
| Handelbare Forderungspapiere |
| OGA |
| Finanztermininstrumente |
| Summe der Wertpapiere der Unternehmensgruppe |

- Tabelle zur Verwendung der ausschüttungsfähigen BeträgeTabelle zur Verwendung des Anteils der auf das Ergebnis entfallenden ausschüttungsfähigen Beträge

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Noch zuzuweisende Beträge |  |  |
| Ergebnisvortrag | 7.585,92 |  |
| Ergebnis | 13.380.956,85 | 3.342.863,66 |
| Summe | 13.388.542,77 | 3.342.863,66 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse A |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |  |
| Kapitalisierung | 3.484.063,84 | 666.203,07 |
| Summe | 3.484.063,84 | 666.203,07 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse A USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |  |
| Kapitalisierung | 44.225,68 | 2.877,73 |
| Summe | 44.225,68 | 2.877,73 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse B |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung | 1.538.795,34 | 303.427,65 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 4.875,46 | 1.795,30 |
| Kapitalisierung |  |  |
| Summe | 1.543.670,80 | 305.222,95 |
| Angaben zu Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben |  |  |
| Anteilsanzahl | 615.518,135 | 356.973,705 |
| Ausschüttung je Anteil | 2,50 | 0,85 |
| Steuerguthaben |  |  |
| Mit der Ausschüttung des Ergebnisses verbundene Steuergutschrift |  | 3.465,72 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CR |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |  |
| Kapitalisierung | 2.083.970,35 | 773.544,16 |
| Summe | 2.083.970,35 | 773.544,16 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CR CHF H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |  |
| Kapitalisierung | 78.037,54 | 16.422,06 |
| Summe | 78.037,54 | 16.422,06 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CRD |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung | 870.515,87 | 292.752,81 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 1.361,17 | 1.721,25 |
| Kapitalisierung |  |  |
| Summe | 871.877,04 | 294.474,06 |
| Angaben zu Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben |  |  |
| Anteilsanzahl | 272.036,208 | 228.713,131 |
| Ausschüttung je Anteil | 3,20 | 1,28 |
| Steuerguthaben |  |  |
| Mit der Ausschüttung des Ergebnisses verbundene Steuergutschrift |  | 2.230,09 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CRD CHF H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung | 10.457,60 | 1.567,80 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 11,59 | 20,37 |
| Kapitalisierung |  |  |
| Summe | 10.469,19 | 1.588,17 |
| Angaben zu Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben |  |  |
| Anteilsanzahl | 3.440,000 | 2.340,000 |
| Ausschüttung je Anteil | 3,04 | 0,67 |
| Steuerguthaben |  |  |
| Mit der Ausschüttung des Ergebnisses verbundene Steuergutschrift |  | 20,86 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CRD USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung | 164.776,57 | 20.250,24 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 216,50 | 75,78 |
| Kapitalisierung |  |  |
| Summe | 164.993,07 | 20.326,02 |
| Angaben zu Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben |  |  |
| Anteilsanzahl | 65.910,629 | 42.188,000 |
| Ausschüttung je Anteil | 2,50 | 0,48 |
| Steuerguthaben |  |  |
| Mit der Ausschüttung des Ergebnisses verbundene Steuergutschrift |  | 365,29 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CR USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |  |
| Kapitalisierung | 158.977,86 | 25.960,55 |
| Summe | 158.977,86 | 25.960,55 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse I |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |  |
| Kapitalisierung | 2.230.453,34 | 594.719,56 |
| Summe | 2.230.453,34 | 594.719,56 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse I CHF H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |  |
| Kapitalisierung | 350.750,36 | 80.642,05 |
| Summe | 350.750,36 | 80.642,05 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse I USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |  |
| Kapitalisierung | 895.268,30 | 197.417,02 |
| Summe | 895.268,30 | 197.417,02 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| J-Anteile |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung | 1.136.031,62 | 288.017,97 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 262,44 | 1.098,56 |
| Kapitalisierung |  |  |
| Summe | 1.136.294,06 | 289.116,53 |
| Angaben zu Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben |  |  |
| Anteilsanzahl | 334.126,948 | 279.629,097 |
| Ausschüttung je Anteil | 3,40 | 1,03 |
| Steuerguthaben |  |  |
| Mit der Ausschüttung des Ergebnisses verbundene Steuergutschrift |  | 2.721,78 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse J CHF H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung | 160.252,20 | 36.204,00 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 169,45 | 381,43 |
| Kapitalisierung |  |  |
| Summe | 160.421,65 | 36.585,43 |
| Angaben zu Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben |  |  |
| Anteilsanzahl | 52.370,000 | 51.720,000 |
| Ausschüttung je Anteil | 3,06 | 0,70 |
| Steuerguthaben |  |  |
| Mit der Ausschüttung des Ergebnisses verbundene Steuergutschrift |  | 462,38 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse J USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung | 171.792,00 | 37.184,00 |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr | 495,26 | 580,30 |
| Kapitalisierung |  |  |
| Summe | 172.287,26 | 37.764,30 |
| Angaben zu Anteilen, die Anrecht auf eine Ausschüttung geben |  |  |
| Anteilsanzahl | 59.650,000 | 58.100,000 |
| Ausschüttung je Anteil | 2,88 | 0,64 |
| Steuerguthaben |  |  |
| Mit der Ausschüttung des Ergebnisses verbundene Steuergutschrift |  | 503,93 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse R |  |  |
| Verwendung |  |
| Ausschüttung |  |
| Vortrag auf das neue Geschäftsjahr |  |
| Kapitalisierung | 2.782,43 |
| Summe | 2.782,43 |

Tabelle zur Verwendung des Anteils der auf die Nettogewinne und -verluste entfallenden ausschüttungsfähigen Beträge
|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Noch zuzuweisende Beträge |  |  |
| Nicht ausgeschüttete vorherige Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr | -11.931.487,21 | -5.046.254,45 |
| Für die Nettogewinne und -verluste des Geschäftsjahr geleistete Vorabausschüttungen |  |  |
| Summe | -11.931.487,21 | -5.046.254,45 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse A |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -2.867.147,04 | -1.151.454,46 |
| Summe | -2.867.147,04 | -1.151.454,46 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse A USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -171.670,12 | -9.100,14 |
| Summe | -171.670,12 | -9.100,14 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse B |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -1.203.516,19 | -550.739,82 |
| Summe | -1.203.516,19 | -550.739,82 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CR |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -1.264.343,13 | -1.002.222,76 |
| Summe | -1.264.343,13 | -1.002.222,76 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CR CHF H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -120.589,22 | -30.145,90 |
| Summe | -120.589,22 | -30.145,90 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CRD |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -534.011,01 | -355.147,27 |
| Summe | -534.011,01 | -355.147,27 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CRD CHF H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -14.735,58 | -2.904,86 |
| Summe | -14.735,58 | -2.904,86 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CRD USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -392.656,36 | -51.011,32 |
| Summe | -392.656,36 | -51.011,32 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse CR USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -362.957,59 | -48.837,88 |
| Summe | -362.957,59 | -48.837,88 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse I |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -1.408.194,16 | -774.106,63 |
| Summe | -1.408.194,16 | -774.106,63 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse I CHF H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -487.373,68 | -144.857,15 |
| Summe | -487.373,68 | -144.857,15 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse I USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -1.869.965,86 | -364.317,47 |
| Summe | -1.869.965,86 | -364.317,47 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| J-Anteile |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -654.573,96 | -425.594,34 |
| Summe | -654.573,96 | -425.594,34 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse J CHF H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -224.945,69 | -66.217,38 |
| Summe | -224.945,69 | -66.217,38 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse J USD H |  |  |
| Verwendung |  |  |
| Ausschüttung |  |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |  |
| Kapitalisierung | -355.415,50 | -69.597,07 |
| Summe | -355.415,50 | -69.597,07 |

|  | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse R |  |  |
| Verwendung |  |
| Ausschüttung |  |
| Nicht ausgeschüttete Nettogewinne und -verluste |  |
| Kapitalisierung | 607,88 |
| Summe | 607,88 |

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