# ValueInvest Lux –
Macquarie ValueInvest Global Fund Class I EUR – (acc.)
Fact sheet – 30 September 2020
For professional investor use only - not for distribution to retail investors
| Returns 1  (%)	 Annualised |  | Cumulative |
| --- | --- | --- |
| 1 month | 3 month | YTD | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Since inception | Since inception |
| Fund | 0.97 | 1.08 | -4.62 | -2.97 | 5.90 | 7.04 | 9.54 | 7.66 | 186.17 |
| Benchmark | -1.68 | 3.44 | -2.70 | 2.67 | 8.02 | 9.43 | 11.04 | 6.96 | 160.65 |

|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Std. deviation (p.a.) | 9.52 | 14.28 |
| Beta | 0.55 | — |
| Sharpe ratio | 0.37 | 0.42 |
| Tracking error (p.a.) | 5.36 | — |
| Information ratio | -0.45 | — |
| Jensens Alpha | 0.26 | — |

| Benchmark | MSCI World Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU0251043070 |
| WKN code | A0MWMK |
| Bloomberg | LPVGLIC:LX |
| Fund inception date | 05 October 2001 |
| Share class inception date | 05 July 2006 |
| Investment manager | Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) |
| Portfolio managers | Jens Hansen Claus Juul Klaus Petersen Åsa Annerstedt Allan Jensen |
| Management fee | 0.75% p.a. |
| Number of holdings | 37 |
| Fund size (EUR millions) | 553.27 |
| Net asset value per share (EUR) | 379.97 |

Risk statistics (2015-2019)
Calendar year returns
1 
(%)
|  |        2010	 | 2011	 | 2012	 | 2013	 | 2014	 | 2015	 | 2016	 | 2017	 | 2018	 | 2019  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 11.72 | -5.13 | 7.60 | 23.04 | 18.54 | 23.51 | 7.79 | 3.02 | 1.31 | 18.52 |
|  Benchmark  | 19.63	 | -2.45	 | 13.81	 | 21.61	 | 19.20	 | 10.44	 | 10.98	 | 7.25	 | -4.43	 | 30.57  |

Rolling 12-month performance
1 
(%)
|  | 30/09/15 to 30/09/16 | 30/09/16 to 30/09/17 | 30/09/17 to 30/09/18 | 30/09/18 to 30/09/19 | 30/09/19 to 30/09/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 17.05 | 1.07 | 9.19 | 12.10 | -2.97 |
| Benchmark | 10.70 | 12.47 | 13.23 | 8.42 | 2.67 |

1 
Share class inception date is 05 July 2006. Performance is calculated net of fees and expenses. Returns less than one year are not annualised. Unless otherwise indicated, source of data is Bloomberg, MIME S.A. The MSCI World Index is a free float-adjusted market capitalisation weighted index designed to measure equity market performance of developed markets. The MSCI World Index consists of 23 developed market country indices: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indices are unmanaged, and one cannot invest directly in an index. The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results.
| Company | Country | Sector | Sub-industry | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nestle | Switzerland | Consumer Staples | Food Products | 4.9 |
| Kimberly-Clark | United States | Consumer Staples | Household Products | 4.7 |
| Roche | Switzerland | Healthcare | Pharmaceuticals | 4.7 |
| Ahold Delhaize | Netherlands | Consumer Staples | Food & Staples Retailing | 4.6 |
| Novo Nordisk | Denmark | Healthcare | Pharmaceuticals | 4.5 |
| Fresenius Medical Care | Germany | Healthcare | Healthcare Providers & Services | 4.3 |
| Air Liquide | France | Materials | Chemicals | 4.0 |
| Danone | France | Consumer Staples | Food Products | 3.9 |
| Lamb Weston | United States | Consumer Staples | Food Products | 3.9 |
| General Mills | United States | Consumer Staples | Food Products | 3.7 |
| TOTAL |  |  |  | 43.1 |

Top 10 holdings
2 
(%)
Risk and reward profile

## Low risk
High risk
Sector allocation
2 
(%)
Country allocation
2 
(%)
| Country	 | Weight  |
| --- | --- |
| United States | 28.7 |
| France | 14.4 |
| Japan | 13.0 |
| Switzerland | 12.0 |
| United Kingdom | 7.9 |
| Germany | 7.1 |
| Sweden | 4.9 |
| Netherlands | 4.6 |
| Denmark | 4.5 |
| Other Countries | 0.7 |
| Cash | 2.2 |

| Sector | Weight |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 46.3 |
| Healthcare | 18.9 |
| Consumer Discretionary | 10.8 |
| Industrials | 10.6 |
| Communication Services | 7.1 |
| Materials | 4.1 |
| Cash | 2.2 |
| Sub-industries in portfolio | 19 |

Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

For further information, please refer to the KIID.
2
Portfolio holdings, weightings, and characteristics are as of the date indicated and subject to change.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# ValueInvest Lux –
Macquarie ValueInvest Global Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
Fact sheet – 30. September 2020
Nur für professionelle Anleger – kein Vertrieb an Kleinanleger
| Renditen 1  (%)	 Annualisiert |  | Kumulativ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Monat | 3 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | Seit Auflage |
| Fund | 0,97 | 1,08 | -4,62 | -2,97 | 5,90 | 7,04 | 9,54 | 7,66 | 186,17 |
| Benchmark | -1,68 | 3,44 | -2,70 | 2,67 | 8,02 | 9,43 | 11,04 | 6,96 | 160,65 |

|  | Fonds | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Standardabweichung (p.a.) | 9,52 | 14,28 |
| Beta | 0,55 | — |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,42 |
| Tracking Error (p.a.) | 5,36 | — |
| Information Ratio | -0,45 | — |
| Jensens Alpha | 0,26 | — |

Risikostatistik (2015 bis 2019)
Renditen – Kalenderjahr
1 
(%)
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 11,72 | -5,13 | 7,60 | 23,04 | 18,54 | 23,51 | 7,79 | 3,02 | 1,31 | 18,52 |
| Benchmark | 19,63 | -2,45 | 13,81 | 21,61 | 19,20 | 10,44 | 10,98 | 7,25 | -4,43 | 30,57 |

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung
1 
(%)
|  | 30.09.2015 bis 30.09.2016 | 30.09.2016 bis 30.09.2017 | 30.09.2017 bis 30.09.2018 | 30.09.2018 bis 30.09.2019 | 30.09.2019 bis 30.09.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 17,05 | 1,07 | 9,19 | 12,10 | -2,97 |
| Benchmark | 10,70 | 12,47 | 13,23 | 8,42 | 2,67 |

| Benchmark | MSCI World Index |
| --- | --- |
| ISIN | LU0251043070 |
| WKN | A0MWMK |
| Bloomberg | LPVGLIC:LX |
| Auflegungsdatum des Fonds | 5. Oktober 2001 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 5. Juli 2006 |
| Vermögensverwalter | Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) |
| Portfoliomanager | Jens Hansen Claus Juul Klaus Petersen Åsa Annerstedt Allan Jensen |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% p.a. |
| Anzahl der Positionen | 37 |
| Fondsvolumen (Millionen EUR) | 553,27 |
| Nettoinventarwert pro Anteil (EUR) | 379,97 |

1 
Auflegungsdatum der Anteilsklasse ist der 5. Juli 2006. Die Wertentwicklung versteht sich nach Abzug von Gebühren und Ausgaben. Renditen in Zeiträumen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert. Sofern nicht anders angegeben, stammen die Daten von Bloomberg und MIME S.A. Der MSCI World Index ist ein nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrieländern messen soll. Der MSCI World Index setzt sich aus den Indizes von 23 Industrieländern zusammen: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Bei Indexrenditen werden weder Verwaltungsgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die angegebene Wertentwicklung stellt die Wertentwicklung in der Vergangenheit dar und ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
| Unternehmen | Land | Sektor | Branche | Gewichtung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nestle | Schweiz | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel |  | 4,9 |
| Kimberly-Clark | USA | Basiskonsumgüter | Haushaltsartikel |  | 4,7 |
| Roche | Schweiz | Gesundheitswesen | Pharmazeutika |  | 4,7 |
| Ahold Delhaize | Niederlande | Basiskonsumgüter | Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern | 4,6 |
| Novo Nordisk | Dänemark | Gesundheitswesen | Pharmazeutika |  | 4,5 |
| Fresenius Medical Care | Deutschland | Gesundheitswesen | Gesundheitswesen: Anbieter & Dienstleister | 4,3 |
| Air Liquide | Frankreich | Material | Chemikalien |  | 4,0 |
| Danone | Frankreich | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel |  | 3,9 |
| Lamb Weston | USA | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel |  | 3,9 |
| General Mills | USA | Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel |  | 3,7 |
| GESAMT |  |  |  |  | 43,1 |

Top 10-Positionen
2 
(%)
Risiko- und Ertragsprofil
Sektorenverteilung
2 
(%)
Länderverteilung
2 
(%)

## Geringes Risiko
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potenziell geringere Erträge

## Hohes Risiko
Potenziell höhere
Erträge
| Land | Gewichtung |
| --- | --- |
| USA | 28,7 |
| Frankreich | 14,4 |
| Japan | 13,0 |
| Schweiz | 12,0 |
| Grossbritannien | 7,9 |
| Deutschland | 7,1 |
| Schweden | 4,9 |
| Niederlande | 4,6 |
| Dänemark | 4,5 |
| Sonstige Länder | 0,7 |
| Bankguthaben | 2,2 |

| Sektor | Gewichtung |
| --- | --- |
| Basiskonsumgüter | 46,3 |
| Gesundheitswesen | 18,9 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 |
| Industrieunternehmen | 10,6 |
| Telekommunikationsdienste | 7,1 |
| Material | 4,1 |
| Bankguthaben | 2,2 |
| Branchen im Portfolio | 19 |

2
Portfoliopositionen, Gewichtungen und Merkmale gelten für das angegebene Datum
Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).
und können sich ändern.
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