### Article 31 Costs and services received
- The Company shall receive from the assets of the UCITS fund an all-in fee, expressed as a percentage of the UCITS fund’s annual average net asset value, of 0.7% p.a. for the LD and LC unit classes, of 0.85% p.a. for the RD unit class, of 0.4% p.a. for the TFC and TFD unit classes, of 0.35% p.a. for the FC and FD unit classes, of 0.25% p.a. for the FC10 and FD10 unit classes, of 0.19% p.a for the FC50 and FD50 unit classes, of 0.15% p.a for the FC100 and FD100 unit classes, of 0.12% p.a for the FC250 and FD250 unit classes, of 0.73% p.a. for the USD LCH, USD LDH, GBP LCH, GBP LDH, CHF LCH and CHFLDH unit classes, of 0.43% p.a for the USD TFCH, USD TFDH, GBP TFCH, GBP TFDH, CHF TFCH andCHF TFDH unit classes, of 0.38% p.a. for the USD FCH, USD FDH, GBP FCH, GBP FDH, CHF FCHand HF FDH unit classes, of 0.28% p.a. for the USD FCH10, USD FDH10, GBP FCH10, GBPFDH10, CHF FCH10 and CHF FDH10 unit classes, and of 0.22% p.a. for the USD FCH50,USD FDH50, GBP FCH50, GBP FDH50,CHF FCH50 and CHF FDH50 unit classes, calcu- lated based on the net asset value determined each exchange trading day (see article 18 of the General Terms and Conditions of Investment). The Company has the right to collect monthly prorated advances on this fee. The following fees and expenses are included in the all-in fee, and will not be charged separately to the UCITS fund:
- fee for managing the UCITS fund (collective asset management, which particularly includes fund management, administration, cost of distribution and a service fee for reporting and analysis);
- Depositary fees;
- cash and custody account fees in line with normal banking practice (including, where applicable, normal costs for holding foreign assets in custody abroad);
- the costs incurred for printing and mailing the sales documentation intended for investors as required by law (annual and semiannual reports, Sales Prospectuses, key investor information document);
- the cost of announcing the annual and semi- annual reports, the issue and redemption prices and (where applicable) distributions or reinvestments and the distribution report;
- the cost of having the UCITS fund audited by the external auditor of the UCITS fund;
- the cost of publishing the information required for taxation and the certificate confirming that the tax information was prepared in compli- ance with German tax law.
- In addition to the all-in fee payable to the Company from paragraph 1 hereof, the following additional expenses may also be charged to the UCITS fund:
- the costs incurred by the Company for assert- ing and enforcing legal claims for the account of the UCITS fund, and for defending any claims asserted against the Company to the detriment of the UCITS fund;
- the costs of creating and using a durable medium, except in the case of providing information on mergers of investment under- takings and except in the case of providing information about measures in connection with investment limit violations or computa- tional errors in the determination of the net asset value per unit;
- taxes imposed in connection with the fees payable to the Company, the Depositary and third parties, as well as with the aforemen- tioned expenses, including taxes arising in connection with administration and custody.
- However, the Company shall receive for the initiation, preparation and execution of securities lending transactions and securities repurchase agreements for the account of the UCITS fund a fee customary in the market of up to one-third of the gross income from these transactions. The Company shall bear the costs incurred in connec-tion with the preparation and the execution of such transactions, including any fees payable to third parties.
- Transaction costsIn addition to the aforementioned fees and expenses, the costs incurred in connection with the purchase and sale of fund assets will also be charged to the UCITS fund.
- The Company shall disclose in the annual report and in the semiannual report the amount of the initial sales charges and redemption fees that have been charged to the UCITS fund, over the period covered by the report, for the acqui- sition and redemption of units as defined by article 196 KAGB. When acquiring units that are managed directly or indirectly by the Company itself or by another company with which the Company is affiliated through a material direct or indirect equity interest, the Company itself or the other company may not charge initial salescharges and redemption fees for acquisitions and redemptions. The Company shall disclose in the annual report and in the semiannual report the fee charged to the UCITS fund as a management fee for the units held in the UCITS fund by the Company itself, by another (asset) management company, or by another company with which the Company is affiliated through a material direct or indirect equity interest.

Translation (ENDE, 2021-10-15):
#### § 31 Kosten und erhaltene Leistungen
- Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW- Sondervermögen für die Anteilklassen LD und LC eine Kostenpauschale in Höhe von 0,7% p.a., für die Anteilklasse RD 0,85% p.a., für die Anteilklas- sen TFC und TFD 0,4% p.a., für die Anteilklassen FC und FD 0,35% p.a., für die Anteilklassen FC10 und FD10 0,25% p.a., für die Anteilklassen FC50 und FD50 0,19% p.a., für die Anteilklassen FC100 und FD100 0,15% p.a., für die Anteilklassen FC250 und FD250 0,12% p.a., für die Anteilklas- sen USD LCH, USD LDH, GBP LCH, GBP LDH,CHF LCH und CHF LDH 0,73% p.a., für die Anteil- klassen USD TFCH, USD TFDH, GBP TFCH,GBP TFDH, CHF TFCH und CHF TFDH 0,43% p.a.,für die Anteilklassen USD FCH, USD FDH, GBP FCH, GBP FDH, CHF FCH und HF FDH0,38% p.a., für die Anteilklassen USD FCH10, USD FDH10, GBP FCH10, GBP FDH10,CHF FCH10 und CHF FDH10 0,28% p.a. und für die Anteilklassen USD FCH50, USD FDH50, GBP FCH50, GBP FDH50, CHF FCH50 undCHF FDH50 0,22% p.a. des jährlichen durch- schnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW- Sondervermögens, der auf Basis des börsentäg- lich ermittelten Nettoinventarwertes (vergleiche§ 18 der Allgemeinen Anlagebedingungen) errech- net wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Mit dieser Pauschale sind folgende Vergütungen und Auf- wendungen abgedeckt und werden dem OGAW- Sondervermögen nicht separat belastet:
- Vergütung für die Verwaltung des OGAW- Sondervermögens (kollektive Vermögens- verwaltung, darunter fallen insbesondere Fondsmanagement, administrative Tätig- keiten, Kosten für den Vertrieb, Service Fee für Reporting und Analyse);
- Vergütung der Verwahrstelle;
- bankübliche Depot- und Kontogebühren, gegebenenfalls einschließlich der banküb- lichen Kosten für die Verwahrung ausländi- scher Vermögensgegenstände im Ausland;
- Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vor- geschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen);
- Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück- nahmepreise und gegebenenfalls der Aus- schüttungen oder Thesaurierungen und des Ausschüttungsberichtes;
- Kosten für die Prüfung des OGAW-Sonder- vermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;
- Kosten für die Bekanntmachung der Besteue- rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.
- Neben der der Gesellschaft zustehenden Kostenpauschale aus Absatz 1 können die fol- genden Aufwendungen dem OGAW-Sonder- vermögen zusätzlich belastet werden:
- Kosten für die Geltendmachung und Durch- setzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sonder- vermögens sowie die Abwehr von gegen die Gesellschaft zulasten des OGAW-Sonder- vermögens erhobenen Ansprüchen;
- Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im Fall der Information über Maßnahmen im Zusammen- hang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwert- ermittlung;
- Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusam- menhang mit den vorstehend genannten Auf- wendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung.
- Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapier- Darlehensgeschäften und Wertpapier-Pensions- geschäften für Rechnung des OGAW-Sonder- vermögens jedoch eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Brutto- erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusam- menhang mit der Vorbereitung und der Durch- führung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.
- TransaktionskostenNeben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sonder- vermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögens- gegenständen entstehenden Kosten belastet.
- Die Gesellschaft hat im Jahresbericht undim Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeauf- schläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichts- zeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wer- den, mit der die Gesellschaft durch eine wesent- liche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rück- nahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sonder- vermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesell- schaft durch eine wesentliche unmittelbare odermittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwal- tungsvergütung für die im OGAW-Sondervermö- gen gehaltenen Anteile berechnet wurde.