# Allianz Mobil-Fonds
## Activity report
Allianz Mobil-Fonds (Feeder Fund) invests at least 95% in Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master Fund). This Fund invests primarily in the short- to medium-term maturity range of the market for investment-grade euro bonds. Among other securities, high-yield corporate or emerging market bonds may be added to the portfolio. Longer maturities may be added, provided the portfolio’s characteristics are preserved. To help support the environment, in March 2021 the investment strategy was supplemented by environmental and social criteria in accordance with the “Climate Engagement with Outcome” strategy. Fund management will be entering into talks with the ten companies in the Master Fund that emit the most CO2 (in terms of both direct and indirect emissions) in order to encourage them to transition to a low-carbon economy by setting sectoral targets. Certain defined minimum exclusion criteria are taken into account for direct investments in securities. The portfolio’s duration (average capital commitment period) may be adjusted within a range of minus two and plus three years. The investment objective is to generate an above-average return in the medium term.
In the year under review, the Fund’s assets remained almost entirely invested in Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus. This Fund still mainly held short-term euro bonds from Italy. In addition, the share of Spanish securities was significantly increased in the course of the year. In return, the weighting of German and French bonds in particular was reduced. At the sector level, portfolio positions continued to be focused on bonds from public-sector issuers. Bank and corporate bonds lost some weighting, while covered securities were still represented to a very small extent. In terms of credit ratings, exposure to issuers with ratings in the lower investment-grade segment increased still further. On balance, the average credit rating remained unchanged at BBB+ (in accordance with the Standard & Poor’s classification). The duration (average capital commitment period) of the overall portfolio, including derivative financial instruments, was reduced to slightly more than one year due to the upwards trend of market yields.
In the context of the focus on the Climate Engagement Strategy, the ten stocks in the Master Fund’s portfolio with the highest CO2 emissions were identified. As part of this process, all direct emissions from the activities and area of control of a company were taken into account, as were all indirect emissions from electricity sourced and used by the company as defined by the Greenhouse Gas Protocol. Furthermore, an analysis was carried out to determine which targets for
emissions reduction are to be pursued in a dialogue with these companies. A company-specific engagement questionnaire was sent to the top ten CO2 emitters. At the end of the Fund’s financial year, the response rate among issuers was 90%. The dialogue with CO2 emitters is an ongoing process and will be continued through active follow-up with the companies.
In order to integrate the exclusion list, on the basis of information from external ESG data and research providers no direct investments were made in:
- Companies that commit serious violations of the United Nations Global Compact (divestment of issuers who are not prepared to adapt in line with the corresponding commitment),
- Issuers who are involved in the production of controversial weapons or issuers who generate more than 10% of their revenue from weapons,
- Issuers who generate more than 10% of their revenue from power plant coal extraction, and energy providers who generate more than 20% of their revenue from coal, and
- Issuers who participate in the production or distribution of tobacco with over 5% of their revenue.

The Fund’s investment policy resulted in a slight decline in value. The short-duration securities from the eurozone that were represented in the Master Fund continued to generate hardly any positive current income due to the continued zero- interest-rate policy of the European Central Bank. At the same time, market yields rose in the face of accelerated inflation and speculation about higher interest rates in the future, accompanied by declines in euro short-term circulation. Taking costs into account, the addition to the Master Fund of slightly higher interest-bearing securities from issuers with low investment-grade ratings did not significantly improve performance.
The performance, which was calculated according to the BVI method, amounted to -0.61% for unit class A (EUR), to -.33% for unit class P2 (EUR) and to -.32% for unit class P (EUR) during the reporting period. JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y performance benchmark over the same period was -0.49%.
The COVID-19 pandemic caused considerable volatility and uncertainty on the international capital markets. As a result of this situation, it is only possible to make extremely limited general forecasts about capital market trends and future effects. At the current time, as the annual report is being prepared, it is therefore not possible to definitively assess the direct impact of the COVID-19 pandemic on the Fund.
In order to quantify the market price risks achieved during the reporting year, the Company calculates the volatility of the value of the fund units during this period. The calculated volatility is compared to the volatility of a global mixed equity/ bond index portfolio. If the achieved volatility of the fund is significantly higher than that of the index portfolio, the market price risk of the fund is classified as “high”. If the volatility of the fund is similar to that of the index portfolio, the risk is classified as “medium”. And if the fund’s volatility is considerably lower than that of the index portfolio, the market price risk is classified as “low”.
The fund Allianz Mobil-Fonds (via its Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) achieved a low market price risk during the reporting period.
The liquidity risks taken by the fund during the reporting period are assessed according to the proportion of assets which may not be easy to sell or which may possibly be sold only at a lower price.
The fund Allianz Mobil-Fonds (via its Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) was subject to a very low liquidity risk during the reporting period.
In order to quantify the risks of settlement default taken during the reporting period the Company analyses the proportion of assets for which a default risk exists and their default potential. If a considerable proportion of the fund’s money was invested in assets with a high default risk and high default potential, the fund’s risk of settlement default is classified as “high”. If the proportion of assets with a high default risk was moderate or if the default potential is medium, the risk is classified as “medium”. If the fund invested only a small proportion in assets with a high default risk or if the default potential was low, the risk of settlement default is classified as “low”.
During the reporting period, the fund Allianz Mobil-Fonds (via its Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) had
invested a small proportion of its money in assets with a high default risk.
In order to assess the operational risks of the Company’s procedures, the Company conducts detailed risk assessments for relevant processes identified by a risk-oriented overview, identifies weaknesses and defines measures to remedy these weaknesses. If clearly defined services are outsourced to external suppliers, the Company monitors these suppliers by regular quality controls and reviews. Any operational risk events identified are immediately remedied, recorded, analysed and prevention measures are defined. If an operational risk event affects the fund, any relevant losses will be compensated by the Company on principle.
While, during the reporting period, the fund Allianz Mobil- Fonds (via its Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) was basically subject to operational risks stemming from the Company’s procedures, it was not subject to elevated operative risks.
The main sources of the performance during the reporting period are as follows:
Realised losses were made primarily from the disposal of investment units.
The prospectus, the management regulations, the key investor information and the respective annual and semi-annual reports of the Master fund may be obtained free of charge from the management company, the custodian bank or any paying and information agent of the Master fund.
Management company for the Master fund:
Allianz Global Investors GmbH - Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Custodian for the Master fund:
State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
In addition, the annual and semi-annual reports are available electronically from the website at www.allianzglobalinvestors.de.
Allianz Mobil-Fonds
Fund Assets in %
125
100
75
50
25
0
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 0.8  0.8 |

99.2 99.2
Fund units	Cash reserves, other assets
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master fund) Fund Assets in %
75 
60 55.9 57.5
45
30
15
0
Italy	Spain	France	Germany	Portugal	Other countries	Cash reserves,
other assets
| Allianz Mobil-Fonds |  |  |
| --- | --- | --- |
| Development of net assets and | unit value in a 3-year comparison |
|  |  | 30/11/2021 | 30/11/2020 | 30/11/2019 | 30/11/2018 |
| Net assets in EUR m |  |  |  |  |  |
| - Unit class A (EUR) | WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 | 134.0 | 135.9 | 143.2 | 155.7 |
| - Unit class P (EUR)  2) | WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0 | -- | 1,009.55  1) | 1,004.90  1) | 992.99  1) |
| - Unit class P2 (EUR)  3) | WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597 | -- | 948.21  1) | 943.83  1) | 945.92  1) |
| Unit value in EUR |  |  |  |  |  |
| - Unit class A (EUR) | WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 | 48.98 | 49.38 | 49.16 | 49.26 |
| - Unit class P (EUR)  2) | WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0 | -- | 1,009.55 | 1,004.90 | 992.99 |
| - Unit class P2 (EUR)  3) | WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597 | -- | 948.21 | 943.83 | 945.92 |

1) 
Not shown in EUR million due to the fund’s low volume.
2) 
Day of dissolution 03/05/2021: Liquiditation proceeds: EUR 1,006.32
3) 
Day of dissolution 03/05/2021: Liquiditation proceeds: EUR 943.03
| AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master fund) |  |
| --- | --- |
| Development of net assets and unit value in a 3-year comparison |
|  | 30/11/2021 | 30/11/2020 | 30/11/2019 | 30/11/2018 |
| Fondsvermögen in Mio. EUR - Unit class F (EUR)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 | 132.93 | 134.88 | 150.76 | 155.4 |
| Unit value in EUR - Unit class F (EUR)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 | 966.58 | 973.78 | 967.78 | 952.83 |

| Asset overview at 30/11/2021 |  |
| --- | --- |
| Breakdown by asset category – country | Market value in EUR | % of net assets  *) |  | Breakdown by asset category – currency | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| I. Assets |  |  |  | I. Assets |  |  |
| 1. Investment units | 132,928,521.10 | 99.20 |  | 1. Investment units | 132,928,521.10 | 99.20 |
| Luxembourg | 132,928,521.10 | 99.20 |  | EUR | 132,928,521.10 | 99.20 |
| 2. Bank deposits, money market | 1,077,695.02 | 0.80 |  | 2. Bank deposits, money market | 1,077,695.02 | 0.80 |
| instruments, money market funds and |  |  |  | instruments, money market funds and |  |  |
| money market-related funds |  |  |  | money market-related funds |  |  |
| 3. Others | 46,197.55 | 0.03 |  | 3. Others | 46,197.55 | 0.03 |
| Assets |  |  |  | Assets |  |  |
| II. Liabilities | -48,677.41 | -0.03 |  | II. Liabilities | -48,677.41 | -0.03 |
| III. Fund assets | 134,003,736.26 | 100.00 |  | III. Fund assets | 134,003,736.26 | 100.00 |

*) 
Minor rounding differences may be the result of percentage rounding during the calculation.

Translation (ENDE, 2021-11-30):
# Allianz Mobil-Fonds
## Tätigkeitsbericht
Der Allianz Mobil-Fonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristi-
gen Laufzeitenbereich des Marktes für Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden kön- nen unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unterneh- men oder aus Schwellenländern. Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt wer- den. Zur Umweltförderung wurde die Anlagestrategie im März 2021 um ökologische und soziale Kriterien gemäß der Strate- gie für das Klima-Engagement („Climate Engagement with Outcome“) ergänzt. Das Fondsmanagement tritt mit den zehn Unternehmen im Masterfonds, die das meiste CO2 (direkte und indirekte Emissionen) ausstoßen, in Dialog, um sie durch Festlegung sektorspezifischer Zielsetzungen zum Übergang zu einer kohlenstoffdioxidarmen Wirtschaft anzuregen. Für Di- rektanlagen in Wertpapiere werden bestimmte festgelegte Mindestausschlusskriterien berücksichtigt. Die Duration (mittle- re Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Band- breite von minus zwei und plus drei Jahren angepasst werden. Anlageziel ist es, auf mittelfristige Sicht eine überdurchschnittli- che Rendite zu erwirtschaften.
Im Berichtsjahr blieb das Fondsvermögen nahezu vollständig im Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus investiert. Dieser Fonds hielt nach wie vor schwerpunktmäßig kurzlaufende Eu- ro-Anleihen aus Italien. Deutlich ausgebaut wurde daneben im Jahresverlauf der Anteil spanischer Papiere. Im Gegenzug wur- de vor allem das Gewicht deutscher und französischer Schuld- verschreibungen reduziert. Auf der Sektorebene konzentrier- ten sich die Portfoliopositionen weiterhin auf Schuldverschrei- bungen öffentlich-rechtlicher Emittenten. Die Beimischung von Bank- und Unternehmensanleihen verlor etwas an Gewicht, gedeckte Wertpapiere waren nach wie vor in nur sehr gerin- gem Umfang vertreten. Im Hinblick auf die Bonität stieg das Engagement in Emittenten mit Ratings im unteren Investment- Grade-Bereich nochmals weiter an. Das durchschnittliche Bo- nitätsrating blieb mit BBB+ (gemäß Systematik von Standard & Poor’s) per saldo unverändert. Die Duration (mittlere Kapi- talbindungsdauer) des Gesamtportfolios unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente wurde angesichts tendenziell steigender Marktrenditen auf etwas mehr als ein Jahr verrin- gert.
Im Rahmen der Ausrichtung auf die Klima-Engagement-Stra- tegie wurden die zehn Titel im Portfolio des Masterfonds mit den höchsten CO2-Emissionen ermittelt. Dabei wurden sowohl
alle direkten Emissionen aus dem Tätigkeits- bzw. Kontrollfeld eines Unternehmens sowohl alle indirekten Emissionen aus vom Unternehmen bezogenem und verwendetem Strom auf der Grundlage der Definition des Treibhausgasprotokolls be- rücksichtigt. Des Weiteren wurde analysiert, welche Ziele zur Emissionsminderung im Rahmen eines Dialogs mit diesen Un- ternehmen jeweils angestrebt werden sollen. Ein unterneh- mensspezifischer Engagement-Fragebogen wurde an die Top 10 CO2-Emittenten gesendet. Zum Ende des Geschäftsjahres des Fonds lag die Antwortquote der Emittenten bei 90 %. Der Dialog mit CO2-Emittenten ist ein fortlaufender Prozess und wird durch aktive Nachverfolgung bei den Unternehmen fort- geführt.
Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Infor- mationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen in:
- Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße gegen den Uni- ted Nations Global Compact begehen (Desinvestition von Emittenten, die nach dem entsprechenden Engagement nicht zu einer Änderung bereit sind),
- Emittenten, die an der Produktion umstrittener Waffen betei- ligt sind oder Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus Waffen erzielen,
- Emittenten, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Kraftwerks- kohleförderung erzielen, und Energieversorger, die mehr als 20 % ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, sowie
- Emittenten, die mit mehr als 5 % ihres Umsatzes an der Her- stellung oder dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind.

getätigt.
Mit seiner Anlagepolitik gab der Fonds leicht im Wert nach. Die im Masterfonds vertretenen Kurzläufer aus dem Euroraum warfen angesichts anhaltender Nullzinspolitik der Europäi- schen Zentralbank weiterhin kaum positive laufende Erträge ab. Gleichzeitig kam es angesichts beschleunigter Inflation und Spekulationen auf künftig höhere Zinsen zu einem Anstieg der Marktrenditen, womit Kursrückgänge bei umlaufenden Euro- Kurzläufern einhergingen. Die im Masterfonds enthaltene Bei- mischung etwas höher verzinster Papiere von Emittenten mit niedrigen Investment Grade-Ratings, konnte das Ergebnis des
Fonds unter Berücksichtigung von Kosten nicht wesentlich ver- bessern.
Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR)
-0,61 %, für die Anteilklasse P2 (EUR) -0,33 % und für die Anteil- klasse P (EUR) -0,32 %. Für den Vergleichsindex JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -0,49 %.
Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsi- cherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Ent- wicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zu- sätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahres- berichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswir- kungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreis- risiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Vo- latilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeit- raum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines glo- balen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen.
Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexport- folio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ einge- stuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als
„mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexport- folio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds hat im Berichtszeit- raum (über dessen Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.
Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichts- jahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksich- tigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbar- keit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter In- kaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.
Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds hat im Berichtszeit- raum (über dessen Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) ein sehr geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adres- senausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpo- tenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenaus- fallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem mo- deraten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Son- dervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als
„gering“ eingeschätzt.
Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds war im Berichtszeit- raum (über dessen Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.
Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifi- ziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifi- ziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Be- hebung. Werden definierte Leistungen an externe Unterneh- men übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfun- gen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analy- siert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen be- treffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.
Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds war im Berichtszeit- raum (über dessen Master AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus) grundsätzlich operationellen Risiken in den Pro- zessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stel- len sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:
Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräuße- rung von Investmentanteilen ursächlich.
Allianz Mobil-Fonds
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesent- lichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind bei der Verwaltungs- gesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informati- onsstelle des Masterfonds kostenlos erhältlich.
Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds:
Allianz Global Investors GmbH - Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Verwahrstelle des Masterfonds:
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Zudem sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektroni- scher Form über die Internetseite www.allianzglobalinvestors.de erhältlich.
Allianz Mobil-Fonds
Struktur des Fondsvermögens in %
125
100
75
50
25
0
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 0,8  0,8 |

99,2 99,2
Investmentanteile	Barreserve, Sonstiges
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds) Struktur des Fondsvermögens in %
75 
60 55,9 57,5
45
30
15
0
Italien	Spanien	Frankreich	Deutschland	Portugal	Sonstige Länder	Barreserve, Sonsti-
ges
| Allianz Mobil-Fonds |  |
| --- | --- |
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich |
|  | 30.11.2021 | 30.11.2020 | 30.11.2019 | 30.11.2018 |
| Fondsvermögen in Mio. EUR |  |  |  |  |
| - Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 | 134,0 | 135,9 | 143,2 | 155,7 |
| - Anteilklasse P (EUR)  2)	 WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0 | -- | 1.009,55  1) | 1.004,90  1) | 992,99  1) |
| - Anteilklasse P2 (EUR)  3)	 WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597 | -- | 948,21  1) | 943,83  1) | 945,92  1) |
| Anteilwert in EUR |  |  |  |  |
| - Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 | 48,98 | 49,38 | 49,16 | 49,26 |
| - Anteilklasse P (EUR)  2)	 WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0 | -- | 1.009,55 | 1.004,90 | 992,99 |
| - Anteilklasse P2 (EUR)  3)	 WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597 | -- | 948,21 | 943,83 | 945,92 |

1) 
Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.
2) 
Tag der Auflösung: 03.05.2021. Liquidationserlös: EUR 1.006,32.
3) 
Tag der Auflösung: 03.05.2021. Liquidationserlös: EUR 943,03.
| AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds) |  |
| --- | --- |
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich |
|  | 30.11.2021 | 30.11.2020 | 30.11.2019 | 30.11.2018 |
| Fondsvermögen in Mio. EUR - Anteilklasse F (EUR)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 | 132,93 | 134,88 | 150,76 | 155,4 |
| Anteilwert in EUR - Anteilklasse F (EUR)	WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 | 966,58 | 973,78 | 967,78 | 952,83 |

| Vermögensübersicht zum 30.11.2021 |  |
| --- | --- |
| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |  | Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |
| I. Vermögensgegenstände |  |  |  | I. Vermögensgegenstände |  |  |
| 1. Investmentanteile | 132.928.521,10 | 99,20 |  | 1. Investmentanteile | 132.928.521,10 | 99,20 |
| Luxemburg | 132.928.521,10 | 99,20 |  | EUR | 132.928.521,10 | 99,20 |
| 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 1.077.695,02 | 0,80 |  | 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 1.077.695,02 | 0,80 |
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  | Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |
| 3. Sonstige | 46.197,55 | 0,03 |  | 3. Sonstige | 46.197,55 | 0,03 |
| Vermögensgegenstände |  |  |  | Vermögensgegenstände |  |  |
| II. Verbindlichkeiten | -48.677,41 | -0,03 |  | II. Verbindlichkeiten | -48.677,41 | -0,03 |
| III. Fondsvermögen | 134.003.736,26 | 100,00 |  | III. Fondsvermögen | 134.003.736,26 | 100,00 |

*) 
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run- dungsdifferenzen entstanden sein.