# Top Long Exposures By Issuer (% TNA)
Fund
(T) Us Treasury N/B (UKT) Uk Tsy 2 1/4% 2023
(JGB) Japan
(TII) United States of America (QATAR) State of Qatar
(HSBC) Hsbc Bank Funding Ster (SSELN) SSE PLC 3.125%/VAR PERP RGS
(EDPPL) Energias De Portugal Sa (EU) European Union
(SESGFP) Ses Sa
25.35
3.20
1.86
1.85
1.15
1.10
1.07
0.97
0.90
0.77
Long positions are created through purchases of bonds or derivatives. Investors benefit if these long positions rise in value.
Credit derivatives relating to any specific issuer are included, but derivatives relating to government bonds and to bond indices are excluded.
Sector Positioning (% TNA) 
(excluding derivatives)
Treasury
Quasi / Sov / Supra / Agncy Agency Mortgages
Banks & Brokers Insurance Property
Other Financials Basic Industry Capital Goods Consumer Cyclical
Consumer Non Cyclical Energy
Transportation Technology Communications Industrial Other Utility
Covered Non Agency ABS / MBS
Unclassified
Index Credit Default Swaps
Fund
32.97
10.57
0.00
8.06
3.42
3.74
3.99
1.43
2.40
3.38
4.54
3.09
2.46
2.25
5.81
0.55
5.87
0.10
0.99
2.58
0.00
0.00
Interest Rate Derivatives	0.00
FX / Derivative P&L	0.93
Cash	0.70
Rounding adjustment	0.17
Total	100.00
Quasi / Sov / Supra / Agncy are bonds issued by institutions like the European Investment Bank. Covered bonds are backed by cash flows from mortgages or public sector loans. ABS (Asset-backed Securities) / MBS (Mortgage-backed Securities) are backed by specific assets. Index Credit Default swaps can be used to increase or decrease the credit quality of the fund.
Regional Exposure - Domicile Of Issuer (% TNA) 
(excluding derivatives)
Fund
Multinational
United States (& Other Amer.) Canada
United Kingdom (& Ire.) France
Germany (& Aust.) Benelux Scandinavia Mediterranean Switzerland
Other Europe Japan  Australia & N.Z.
Asia ex Japan ex Aus.
C.I.S / Eastern Europe Latin America
Middle East / N Africa Sub-Saharan Africa Other
Unclassified
FX / Derivative P&L
Index Credit Default Swaps Cash
Rounding adjustment
0.90
38.99
0.55
18.09
4.06
4.37
3.77
2.26
7.02
0.77
0.00
2.29
0.81
3.60
2.81
3.56
3.32
1.03
0.00
0.00
0.93
0.00
0.70
0.17

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Größte Long-Positionen nach Emittent (% des NIVs)
Fonds
(T) Us Treasury N/B (UKT) Uk Tsy 2 1/4% 2023
(JGB) Japan
(TII) United States of America (QATAR) State of Qatar
(HSBC) Hsbc Bank Funding Ster (SSELN) SSE PLC 3.125%/VAR PERP RGS
(EDPPL) Energias De Portugal Sa (EU) European Union
(SESGFP) Ses Sa
25,35
3,20
1,86
1,85
1,15
1,10
1,07
0,97
0,90
0,77
Long-Positionen entstehen durch Käufe von Anleihen oder Derivaten. Anleger profitieren davon, wenn diese Long-Positionen im Wert steigen.
Kreditderivate, die sich auf einen bestimmten Emittenten beziehen, sind berücksichtigt, nicht jedoch Derivate, die sich auf Staatsanleihen und Anleihe-Indizes beziehen.
Sektor-Positionierung (% des NIVs) 
(ohne Derivate)
Fonds
Staatsanleihen
Quasi - Staatsanleihen Agency-Hypotheken Banken & Broker Versicherungen Immobilien
andere Finanzunternehmen Basisindustrie Investitionsgüter
Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumwerte Energie
Transport Technologie Kommunikation
Andere Industriezweige Versorger kursgesichert
Nicht staatlich ABS / MBS
Ohne Zuordnung
Index Credit Default Swaps Zinsderivate
FX/Derivative P&L Liquide Mittel
32,97
10,57
0,00
8,06
3,42
3,74
3,99
1,43
2,40
3,38
4,54
3,09
2,46
2,25
5,81
0,55
5,87
0,10
0,99
2,58
0,00
0,00
0,00
0,93
0,70
Rundungsausgleich	0,17
Summe	100,00
Quasi-/Staats-/Supranat./Agency-Anl. sind Anleihen, bei deren Emittenten es sich um Institutionen wie die European Investment Bank handelt. Gedeckte Schuldverschreibungen sind mit Zahlungsströmen aus Hypotheken oder öffentlichen Darlehen besichert. ABS (Asset-Backed Securities) / MBS (Mortgage-Backed Securities) sind mit speziellen Assets besichert. Index Credit Default Swaps können genutzt werden, um die Kreditqualität des Fonds zu erhöhen oder zu vermindern.
Regionale Positionen – Sitz des Emittenten (% des NIVs) 
(ohne Derivate)
Fonds
Multinational
USA (und übriges Amerika) Kanada
Großbritannien (und Irland) Frankreich
Deutschland (und Österreich) Benelux
Skandinavien Mittelmeerraum Schweiz Übriges Europa Japan
Australien und Neuseeland
Asien (ohne Japan und Australien) GUS/Osteuropa
Lateinamerika
Naher Osten / Nordafrika Afrika südlich der Sahara Sonstige
Ohne Zuordnung FX/Derivative P&L
Index Credit Default Swaps Liquide Mittel Rundungsausgleich
0,90
38,99
0,55
18,09
4,06
4,37
3,77
2,26
7,02
0,77
0,00
2,29
0,81
3,60
2,81
3,56
3,32
1,03
0,00
0,00
0,93
0,00
0,70
0,17