# Off-balance-sheet transactions
### Derivative financial instruments that are outstanding at the end of the report period, if any, are listed in the asset inven- tory.

### Securities lent on the closing date (Securities Lending), if any, are listed in the asset inventory.

### Income

### 01.01.2021 - 31.12.2021

### CHF

### Equities	52’442.32

### Bonds, convertible bonds, warrants	178’245.12

### Target funds	31’013.02

### Income from bank deposits	17’586.18

### Other income	0.00

### Purchase of current income on issue of units	-2’867.05

### Total income	276’419.59

### Expenses

### Contractual remuneration of management company	250’982.76

### Performance Fee	115’236.91

### Contractual remuneration of depositary	15’838.17

### Auditing expenses	10’091.50

### Interest payable	504.43

### Other expenses	17’570.41

### Payments of current income on redemption of units	-14’822.53

### Total expenses	395’401.65

### Net income	-118’982.06

### Realized capital gains and capital losses	166’528.60

### Realized proceeds	47’546.54

### Unrealized capital gains and capital losses	249’946.44

### Total proceeds	297’492.98

### 01.01.2021 - 31.12.2021

### CHF

### Net income of financial period	-118’982.06

### Capital gains in financial year due for distribution	0.00

### Capital gains from earlier financial years due for distribution	0.00

### Balance brought forward from previous year	0.00

### Proceeds available for distribution	-118’982.06

### Proceeds intended for distribution to investors	0.00

### Proceeds retained for reinvestment	-118’982.06

### Balance carried forward to next year	0.00

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Ausserbilanzgeschäfte
### Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

### Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

### Ertrag

### 01.01.2021 - 31.12.2021

### CHF

### Aktien	52’442.32

### Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	178’245.12

### Zielfonds	31’013.02

### Ertrag Bankguthaben	17’586.18

### Sonstige Erträge0.00

### Einkauf laufender Erträge (ELE)	-2’867.05

### Total Ertrag	276’419.59

### Aufwand

### Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	250’982.76

### Performance Fee	115’236.91

### Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle	15’838.17

### Revisionsaufwand	10’091.50

### Passivzinsen504.43

### Sonstige Aufwendungen	17’570.41

### Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-14’822.53

### Total Aufwand	395’401.65

### Nettoertrag	-118’982.06

### Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	166’528.60

### Realisierter Erfolg	47’546.54

### Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	249’946.44

### Gesamterfolg	297’492.98

### 01.01.2021 - 31.12.2021

### CHF

### Nettoertrag des Rechnungsjahres	-118’982.06

### Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres0.00

### Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre0.00

### Vortrag des Vorjahres0.00

### Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-118’982.06

### Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg0.00

### Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-118’982.06

### Vortrag auf neue Rechnung0.00