OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  |
| --- |
| China Govt Bond 3.01% 13.05.2028 Uns Cibm	1.45	 BBB 32.35 |
|  |
| China Dev Bank 3.7% 20.10.2030 Uns Cibm | 1.40 | BB | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp-Imp Bk China 2.93% 02.03.2025 Uns Cibm | 1.32 | B | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm | 1.21 | NR (incl. cash & eq.) | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eastern Creation 1% 10.09.2023 'Emtn' Sr | 1.19 | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| China Const Bank 3.45% 10.08.2031 Sub Cibm | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| China Govt Bond 2.69% 12.08.2026 Uns Cibm | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Currency breakdown (% of asset) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNY | 79.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNH | 20.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GBP | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HKD | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SGD | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio characteristics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 1 YEAR(S)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Average coupon (%) | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Average bond yield (%) | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weighted avg. mod. duration (years) | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  |
| --- |
| China Govt Bond 3.01% 13.05.2028 Uns Cibm	1,45	 BBB 32.35 |
|  |
| China Dev Bank 3.7% 20.10.2030 Uns Cibm | 1,40 | BB | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp-Imp Bk China 2.93% 02.03.2025 Uns Cibm | 1,32 | B | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm | 1,21 | NK (Kasse & Sonstiges) | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eastern Creation 1% 10.09.2023 'Emtn' Sr | 1,19 | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| China Const Bank 3.45% 10.08.2031 Sub Cibm | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| China Govt Bond 2.69% 12.08.2026 Uns Cibm | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufteilung nach Währungen (% des Vermögens) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNY | 79,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNH | 20,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GBP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HKD | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SGD | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfoliomerkmale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 1 JAHR(EN)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchschnittlicher Coupon (%) | 3,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchschnittliche Anleiherendite (%) | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewichtete durchschnittl. modifizierte Duration (Jahre) | 4,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.48%
110
Performance fee	-
(excluded from OCR)
100
90
12.2020  03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.202209.2022
Current index: Bloomberg China Composite (EUR) valid from 27.11.2020 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,48%
110
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
100
90
12.2020  03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.202209.2022
Aktueller Index: Bloomberg China Composite (EUR) gültig bis 27.11.2020 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Portfolio Breakdown
Asset allocation (% of asset)	
Cash 
20.14
Commodities 
2.30
51.96
Bonds
Equities
23.69
Alternatives 
1.91
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfoliostruktur
Asset-Allokation (% des Vermögens)	
Flüssige Mittel 
20.14
Rohstoffe 
2.30
Obligationen
51.96
Aktien 
23.69
Alternative 
1.91
0	10	20	30	40	50	60
# Investment overview
## OBJECTIVE
To preserve the value of your investment, while

## INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
## ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.22% Management fee (included in OCR)	0.13%
Between the 08.10.1998 and the 31.12.2011 the compartment had different investment characteristics. Current index: FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) valid from 01.01.2012
From 01.01.2002 to 01.01.2012: FTSE EUR 3-Month Eurodeposit (EUR) Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,22% Verwaltungsgebühr (in OCR enthalten) 0,13% Umtauschgebühr max.
2	
2,00%
Zwischen dem 08.10.1998 und dem 31.12.2011 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale. Aktueller Index: FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) gültig bis 01.01.2012
Von 01.01.2002 bis 01.01.2012: FTSE EUR 3-Month Eurodeposit (EUR) Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Maturity profile (% of asset)
150 days and more (incl. FRN's)
24.27
120 to 150 days 
3.67
90 to 120 days 
5.70
37.73
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
16.64
Cash 
11.98
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
Über 150 Tage (inkl. FRN)
24.27
120 bis 150 Tage 
3.67
90 bis 120 Tage 
5.70
37.73
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
16.64
Flüssige Mittel 
11.98
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
32.02
Certificate of Deposit
17.07
Bonds 
13.63
Cash deposits 
12.73
T-bill 
11.58
Covered Bonds 
8.97
Floating Rate Note 
3.99
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
Commercial Papers
32.02
Einlagezertifikat 
17.07
Anleihen 
13.63
Bareinzahlungen 
12.73
T-bill 
11.58
Gedeckte Schuldverschreibungen 
8.97
Floating Rate Note 
3.99
0	5	10	15	20	25	30	35
Quelle: Pictet Asset Management
# Maturity profile (% of asset)
150 days and more (incl. FRN's) 
18.72
120 to 150 days 
6.39
90 to 120 days 
7.31
38.56
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
18.36
Cash 
10.66
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
Über 150 Tage (inkl. FRN)
18.72
120 bis 150 Tage 
6.39
90 bis 120 Tage 
7.31
38.56
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
18.36
Flüssige Mittel 
10.66
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
24.62
7 to 10 years	
8.50
5 to 7 years	
12.47
3 to 5 years
24.88
30.80
1 to 3 years
< 1 year	
-1.26
-5	0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
> 10 Jahre
24.62
7 - 10 Jahre
8.50
5 - 7 Jahre
12.47
3 - 5 Jahre
24.88
1 - 3 Jahre
30.80
< 1 Jahr	
-1.26
-5	0	5	10	15	20	25	30	35
### Conversion fee
Fee paid for the transfer of shares of one unit/ share class to another unit/share class.
Standard deviation and annualised volatility Annualised volatility is a risk indicator showing the extent of the price fluctuations of a security or fund unit compared to its average price over a given period. The higher the volatility, the greater the fluctuations.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Umtauschgebühr
Für die Übertragung von Anteilen einer Anteils-/ Aktienklasse in eine andere Anteils-/Aktienklasse bezahlte Gebühr.
Standardabweichung und annualisierte Volatilität Die Volatilität auf Jahresbasis ist ein Risikoindikator, der das Ausmaß der Preisschwankungen eines Wertpapiers oder Fondsanteils im Vergleich zu seinem Durchschnittskurs in einem bestimmten Zeitraum angibt. Je höher die Volatilität ist, desto stärker sind die Schwankungen.
# Investment overview
### OBJECTIVE
To preserve the value of your investment, while
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine

#### ANLAGEPROZESS Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen,
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.52%
94	
Performance fee	-
(excluded from OCR)
91
12.2020	06.2021	12.2021	06.2022
Management fee (included in OCR)	0.35% Max. conversion fee
2	
2.00%
Max. subscription fee
2	
5.00%
Current index: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index (GBP) valid from 14.08.2020 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,52%
Performancegebühr (von	-
94	
OCR ausgenommen)
91
12.2020	06.2021	12.2021	06.2022
Verwaltungsgebühr (in OCR enthalten) 0,35% Umtauschgebühr max.
2	
2,00%
Zeichnungsgebühr max.
2	
5,00%
Rücknahmegebühr max.
2	
1,00%
Aktueller Index: ICE BofA SONIA Overnight Rate Index (GBP) gültig bis 14.08.2020 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# General information
### Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS

### Domicile	Luxembourg

### Inception date	05.05.2022

### Launch date	05.05.2022

### Share class currency	CHF

### Compartment currency	USD

### Dividend	Accumulated

### ISIN	LU2468123224

### Bloomberg	CLCGBPH LX

### Reference index	FTSE WGBI Hedged to CHF

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Allgemeine Hinweise
### Höheres Risiko

### Risikoüberwachung, das Leistungsziel und die Leistungsmessung verwendet. Portfolioanlagen

### Der Teilfonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen von Ländern,
die ihre Treibhausgasemissionen und ihre Kohlenstoffintensität (ohne Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft) reduzieren oder nach Ansicht des Anlageverwalters dabei sind, politische Maßnahmen umzusetzen, die zu einer deutlichen Verbesserung führen können. Der Teilfonds kann weltweit Anlagen tätigen, unter anderem in

### Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in jeder Währung anlegen.
risikobereinigten Renditen bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Es kann ein Engagement mit Ländern geben, um klimabezogene Angelegenheiten positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 9. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der

### der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

### Rechtsform	Teilfonds einer SICAV

### Rechtsstatus	OGAW

### Sitz	Luxemburg

### Auflegungsdatum	05.05.2022

### Lancierungsdatum	05.05.2022

### Währung der Anteilklasse	CHF

### Referenzwährung	USD

### Dividenden-Typ	Thesaurierend

### ISIN	LU2468123224

### Bloomberg	CLCGBPH LX

### Referenzindex	FTSE WGBI Hedged to CHF

### Annahmeschluss	T CET 15:00

### Rechnungsdatum	Auhragsdatum + 1
# Risk Country (% of asset)
53.14
United States
France
24.15
Italy 
6.85
Germany 
6.58
Great Britain 
3.07
Switzerland 
2.81
Luxembourg 
1.12
Japan 
1.07
Cash 
1.20
0	10	20	30	40	50	60
Sector breakdown (% of asset)	
Luxury
31.65
Sport
19.37
Leisure
15.46
Food & Drinks 
13.22
Cosmetics 
12.27
Travel & Tourism 
6.83
Cash 
1.20
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
53.14
Frankreich 
24.15
Italien 
6.85
Deutschland 
6.58
Großbritannien 
3.07
Schweiz 
2.81
Luxemburg 
1.12
Japan 
1.07
Flüssige Mittel 
1.20
0	10	20	30	40	50	60
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Luxus
31.65
Sport
19.37
Freizeit 
15.46
Lebensmittel und Getränke 
13.22
Kosmetik 
12.27
Tourismus & Reisen 
6.83
Flüssige Mittel 
1.20
0	5	10	15	20	25	30	35
Quelle: Pictet Asset Management
# Investment overview
## OBJECTIVE
To increase the value of your investment.
manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
## ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung
Element seiner Strategie. Dabei setzt er einen Anlageschwerpunkt, der darauf abzielt,
# Maturity profile (% of asset)
28.50

#### Germany

#### Switzerland
20.69

#### Canada
13.05

#### Australia
11.53

#### Singapore 
7.43

#### Denmark 
7.04

#### Supranationals 
5.08

#### Sweden 
2.81

#### Cash 
3.86

#### 0	5	10	15	20	25	30

#### 150 days and more (incl. FRN's) 
3.10

#### 120 to 150 days  
0.47

#### 90 to 120 days 
5.00
54.33

#### 30 to 90 days

#### 48 hours to 30 days 
27.26

#### Cash 
9.84

#### 0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
28.50
Deutschland
Schweiz
20.69
Kanada
13.05
Australien
11.53
Singapur 
7.43
Daenemark 
7.04
Supranationals 
5.08
Schweden 
2.81
Flüssige Mittel 
3.86
0	5	10	15	20	25	30
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
3.10
120 bis 150 Tage  
0.47
90 bis 120 Tage 
5.00
54.33
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
27.26
Flüssige Mittel 
9.84
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Toyota Motor Corp5.12
Sony Group Corp3.23
Keyence Corp2.37
Mitsubishi Ufj Financial Gro1.99
Daiichi Sankyo Co Ltd1.70
Kddi Corp1.59
Hitachi Ltd1.56
Softbank Group Corp1.55
Tokyo Electron Ltd1.52
Recruit Holdings Co Ltd1.48
Sector breakdown (% of asset)	
Industrials
22.56
Consumer Discretionary
18.95
Information Technology
13.48
Financials 
10.11
Health Care 
9.81
Communication Services 
8.38
Consumer Staples 
6.53
Materials 
4.61
Real Estate 
3.44
Other 
2.01
Cash
0.14
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Toyota Motor Corp	5,12
Sony Group Corp	3,23
Keyence Corp	2,37
Mitsubishi Ufj Financial Gro	1,99
Daiichi Sankyo Co Ltd	1,70
Kddi Corp	1,59
Hitachi Ltd	1,56
Softbank Group Corp	1,55
Tokyo Electron Ltd	1,52
Recruit Holdings Co Ltd	1,48
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Industrie
22.56
Nicht-Basiskonsumgüter
18.95
IT
13.48
Finanzwesen 
10.11
Gesundheit 
9.81
Kommunikationsdienste 
8.38
Basiskonsumgüter 
6.53
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
4.61
Immobilien 
3.44
Andere 
2.01
Flüssige Mittel
0.14
0	5	10	15	20	25
Quelle: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Brazil-Ltn Zero% 01.01.2024 Uns4.08
Malaysia Govt 3.48% 15.03.2023 Sr2.91
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc2.34
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr1.85
Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr1.84
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns1.82
Malaysia Govt 2.632% 15.04.2031 Sr1.71
China Govt Bond 3.03% 11.03.2026 Uns Bc1.49
China Govt Bond 3.25% 22.11.2028 Uns Bc1.47
Indonesia Gov'T 10% 15.02.2028 Sr1.47
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
23.37
7 to 10 years 
11.63
5 to 7 years 
10.27
3 to 5 years 
1.61
1 to 3 years
15.98
37.14
< 1 year
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Brazil-Ltn Zero% 01.01.2024 Uns	4,08
Malaysia Govt 3.48% 15.03.2023 Sr	2,91
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc	2,34
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr	1,85
Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr	1,84
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns	1,82
Malaysia Govt 2.632% 15.04.2031 Sr	1,71
China Govt Bond 3.03% 11.03.2026 Uns Bc	1,49
China Govt Bond 3.25% 22.11.2028 Uns Bc	1,47
Indonesia Gov'T 10% 15.02.2028 Sr	1,47
Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
> 10 Jahre
23.37
7 - 10 Jahre 
11.63
5 - 7 Jahre 
10.27
3 - 5 Jahre 
1.61
1 - 3 Jahre
15.98
37.14
< 1 Jahr
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# General information
Typically higher reward
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) is used for performance measurement.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment will seek exposure mainly to emerging markets (including Mainland China) through a broad range of corporate and government bonds, convertible bonds, money market instruments, currencies and/or deposits. These bonds may include Sharia-compliant bonds. The Compartment may invest directly
in these asset classes or through structured products or derivatives. The Compartment can
favourable growth prospects at a reasonable price (long position) while selling securities of companies that seem to be overvalued (short position). The investment manager may
invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order to positively influence ESG practices. The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date08.08.2019
Launch date08.08.2019
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU1799936197
Bloomberg	PTRSIPU LX
Reference index		
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Trade date (T)	Weekly on Thursday

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) wird zur Leistungsmessung verwendet.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds engagiert sich in erster Linie in Schwellenländern (einschließlich Festlandchina), indem er in ein
breites Spektrum an Unternehmen- und Staatsanleihen, Wandelanleihen,
Geldmarktinstrumenten, Währungen und/oder Einlagen anlegt. Dabei kann es sich auch
um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann direkt in diese Anlageklassen anlegen oder über strukturierte Produkte oder Derivate. Der Teilfonds investiert in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung.
Preis bieten (Long-Position), während er gleichzeitig Wertpapiere von seines Erachtens überbewerteten Unternehmen verkauft (Short- Position). Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum08.08.2019
Lancierungsdatum08.08.2019
Währung der Anteilklasse	USD
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU1799936197
Bloomberg	PTRSIPU LX
Referenzindex		
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Trade date (T)	Wöchentlich on Donnerstag
Annahmeschluss	T-2 CET 17:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 3
# Investment overview
## OBJECTIVE

## To increase the value of your investment, while seeking capital preservation.

## INVESTMENT PROCESS

## In actively managing the Compartment, the investment manager uses a risk-managed approach to seek additional

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
## ANLAGEZIEL

## Der Teilfonds zielt auf eine Wertsteigerung Ihrer Anlage bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab.

## ANLAGEPROZESS

## Der Anlageverwalter verwendet bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen risikokontrollierten Ansatz, um
# Risk category SRRI1
## Lower risk	Higher risk
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6 
 7 

## REFERENCE INDEX

## MSCI World (EUR). Used for risk monitoring, performance objective and performance measurement.

## PORTFOLIO ASSETS
performance opportunities and pursues a flexible asset allocation strategy. It also applies a range of long/ short strategies to mitigate risks or to seek additional investment gains. The investment manager may give

## Typically

## lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
## Geringeres Risiko	Höheres Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6 
 7 

## REFERENZINDEX

## MSCI World (EUR). Wird für die Risikoüberwachung, das Leistungsziel und die Leistungsmessung verwendet.

## PORTFOLIOANLAGEN
zusätzliche Chancen zur Steigerung der Wertentwicklung zu nutzen, und verfolgt bei der Vermögensverteilung eine flexible Strategie. Zur Verringerung von Risiken oder um zusätzliche Anlageerträge zu erzielen, werden

## Typischerweise

## geringere Renditen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 104.15
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Kosmos - HP GBP	
At a glance
Fund size	GBP 103 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 104,15
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Kosmos - HP GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 103 Mio.
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 12.24 | 9.11 | 13.12 | 10.21 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 12.24 | 7.00 | 9.16 | 6.30 | 12.24 | -6.79 | 29.88 | 85.26 | 337.13 |
| Reference index |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fund | 12.24 | -16.96 | 39.35 | 3.99 | 37.17 | -7.13 | 10.62 | 9.26 | 8.45 | 14.44 |
| Reference index | - | - | - | - | 33.38 | -1.96 | 8.63 | 11.21 | 9.23 | 19.07 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualisiert (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 12,24 | 9,11 | 13,12 | 10,21 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 12,24 | 7,00 | 9,16 | 6,30 | 12,24 | -6,79 | 29,88 | 85,26 | 337,13 |
| Referenzindex |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fonds | 12,24 | -16,96 | 39,35 | 3,99 | 37,17 | -7,13 | 10,62 | 9,26 | 8,45 | 14,44 |
| Referenzindex | - | - | - | - | 33,38 | -1,96 | 8,63 | 11,21 | 9,23 | 19,07 |
# Investment overview
## OBJECTIVE
To increase the value of your investment.
investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis to

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung
aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen,
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Visa Inc-Class A Shares4.97
L'Oreal4.87
American Express Co4.78
Marriott International -Cl A4.38
Hilton Worldwide Holdings In4.33
Hermes International4.11
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4.07
Apple Inc3.89
Ferrari Nv3.76
Estee Lauder Companies-Cl A3.73

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Visa Inc-Class A Shares	4,97
L'Oreal	4,87
American Express Co	4,78
Marriott International -Cl A	4,38
Hilton Worldwide Holdings In	4,33
Hermes International	4,11
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	4,07
Apple Inc	3,89
Ferrari Nv	3,76
Estee Lauder Companies-Cl A	3,73