# Allianz Fonds Schweiz
| Asset overview at 31/12/2021 |  |
| --- | --- |
| Breakdown by asset category – country | Market value in EUR | % of net assets  *) |  | Breakdown by asset category – currency | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| I. Assets |  |  |  | I. Assets |  |  |
| 1. Equities | 203,806,874.83 | 83.86 |  | 1. Equities | 203,806,874.83 | 83.86 |
| Austria | 3,759,788.38 | 1.54 |  | CHF | 203,806,874.83 | 83.86 |
| Switzerland | 200,047,086.45 | 82.32 |  | 2. Other securities | 28,850,885.39 | 11.88 |
| 2. Other securities | 28,850,885.39 | 11.88 |  | CHF | 28,850,885.39 | 11.88 |
| Switzerland | 28,850,885.39 | 11.88 |  | 3. Bank deposits, money market | 7,660,339.90 | 3.15 |
| 3. Bank deposits, money market | 7,660,339.90 | 3.15 |  | instruments, money market funds and |  |  |
| instruments, money market funds and |  |  |  | money market-related funds |  |  |
| money market-related funds |  |  |  | 4. Others Assets | 3,078,308.98 | 1.26 |
| 4. Others Assets | 3,078,308.98 | 1.26 |  | II. Liabilities | -355,082.35 | -0.15 |
| II. Liabilities | -355,082.35 | -0.15 |  | III. Fund assets | 243,041,326.75 | 100.00 |
| III. Fund assets | 243,041,326.75 | 100.00 |  |  |  |  |

*) 
Minor rounding differences may be the result of percentage rounding during the calculation.
| Total bank deposits | EUR | 7,660,339.90 | 3.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total of bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds  30) | EUR | 7,660,339.90 | 3.15 |
| Other assets |  |  |  |  |  |  |
|  | Receivables from unit transactions | EUR | 11,248.34 |  | 11,248.34 | 0.00 |
|  | Receivables from withholding tax refunds | EUR | 3,067,060.64 |  | 3,067,060.64 | 1.26 |
| Total other assets |  |  |  | EUR | 3,078,308.98 | 1.26 |
| Explanations can | be found in the footnotes below the table. |  |  |  |  |  |

Investment portfolio at 31/12/2021
ISIN	Securities	Market	Shares/	Balance  Purchases  Redemptions	Price	Market value	% of net
Units/	31/12/2021	EUR	assets
Currency	in the period under review
Exchange-traded securities	232,657,760.22	95.74
| Equities |  |  |  |  |  |  | 203,806,874.83 | 83.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria |  |  |  |  |  |  | 3,759,788.38 | 1.54 |
| AT0000A18XM4 | ams AG Inhaber-Aktien | SHS | 97,098 | 97,098 | 0 CHF | 16.670 | 1,560,269.58 | 0.64 |
| AT0000KTMI02 | PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien | SHS | 24,378 | 0 | 0 CHF | 93.600 | 2,199,518.80 | 0.90 |
| Switzerland |  |  |  |  |  |  | 200,047,086.45 | 82.32 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | SHS | 137,049 | 14,990 | 0 CHF | 35.150 | 4,643,601.65 | 1.91 |
| CH0432492467 | Alcon AG Namens-Aktien | SHS | 33,249 | 33,249 | 0 CHF | 80.940 | 2,594,152.75 | 1.07 |
| CH0024590272 | ALSO Holding AG Namens-Aktien | SHS | 4,660 | 0 | 0 CHF | 298.500 | 1,340,861.77 | 0.55 |
| CH0110240600 | Arbonia AG Namens-Aktien | SHS | 167,404 | 24,534 | 0 CHF | 20.550 | 3,316,128.98 | 1.36 |
| CH0043238366 | Aryzta AG Namens-Aktien | SHS | 1,806,492 | 1,806,492 | 0 CHF | 1.145 | 1,993,862.87 | 0.82 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien | SHS | 30,052 | 0 | 0 CHF | 149.600 | 4,333,698.86 | 1.78 |
| CH1101098163 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | SHS | 6,260 | 6,260 | 0 CHF | 577.000 | 3,481,800.66 | 1.43 |
| CH0244017502 | Bystronic AG Namens-Aktien A | SHS | 1,263 | 1,263 | 0 CHF | 1,292.000 | 1,572,967.03 | 0.65 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien | SHS | 30,818 | 0 | 0 CHF | 66.450 | 1,974,027.47 | 0.81 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | SHS | 45,304 | 0 | 0 CHF | 139.200 | 6,078,963.56 | 2.50 |
| CH0360826991 | Comet Holding AG Nam.-Akt. | SHS | 10,647 | 0 | 0 CHF | 341.500 | 3,504,868.42 | 1.44 |
| CH0011115703 | Crealogix Holding AG Nam.-Aktien | SHS | 7,350 | 0 | 0 CHF | 124.000 | 878,542.51 | 0.36 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien | SHS | 110,412 | 4,508 | 0 CHF | 8.834 | 940,215.55 | 0.39 |
| CH0011795959 | dormakaba Holding AG Namens-Aktien | SHS | 1,661 | 1,661 | 0 CHF | 608.500 | 974,280.41 | 0.40 |
| CH0012829898 | Emmi AG Namens-Aktien | SHS | 2,226 | 2,226 | 0 CHF | 1,078.000 | 2,313,117.41 | 0.95 |
| CH0009320091 | Feintool International Holding Nam.- Aktien | SHS | 16,000 | 0 | 0 CHF | 55.200 | 851,359.17 | 0.35 |
| CH0003541510 | Forbo Holding AG Namens-Aktien | SHS | 2,330 | 0 | 0 CHF | 1,890.000 | 4,244,939.27 | 1.75 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | SHS | 101,562 | 0 | 0 CHF | 46.610 | 4,563,143.26 | 1.88 |
| CH0006372897 | Interroll Holding S.A. Namens-Aktien | SHS | 921 | 0 | 181 CHF | 4,155.000 | 3,688,794.10 | 1.52 |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG Namens-Aktien | SHS | 14,738 | 0 | 0 CHF | 301.000 | 4,276,207.83 | 1.76 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien | SHS | 41,646 | 41,646 | 0 CHF | 77.080 | 3,094,345.17 | 1.27 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | SHS | 11,055 | 0 | 0 CHF | 766.600 | 8,169,233.66 | 3.36 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | SHS | 190,228 | 42,484 | 0 CHF | 128.380 | 23,541,035.90 | 9.70 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | SHS | 245,395 | 51,898 | 0 CHF | 80.490 | 19,039,756.65 | 7.83 |
| CH0024608827 CH0024638196 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien Schindler Holding AG Inhaber- | SHS | 5,594 | 0 | 0 CHF | 1,526.500 | 8,231,387.12 | 3.39 |
|  | Partizipationsschein | SHS | 4,950 | 0 | 1,916 CHF | 248.100 | 1,183,820.13 | 0.49 |
| CH0239229302 | SFS Group AG Nam.-Aktien | SHS | 21,804 | 0 | 0 CHF | 127.500 | 2,679,786.00 | 1.10 |
| CH0014284498 | Siegfried Holding AG Nam.Akt. | SHS | 6,656 | 0 | 0 CHF | 888.500 | 5,700,651.63 | 2.35 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien | SHS | 139,791 | 0 | 0 CHF | 25.320 | 3,411,902.95 | 1.40 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | SHS | 34,949 | 0 | 0 CHF | 384.100 | 12,939,956.53 | 5.32 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | SHS | 16,852 | 0 | 0 CHF | 359.200 | 5,835,009.06 | 2.40 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien | SHS | 7,397 | 244 | 0 CHF | 1,943.500 | 13,857,788.22 | 5.70 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | SHS | 97,810 | 5,414 | 0 CHF | 90.620 | 8,543,996.72 | 3.52 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | SHS | 36,255 | 3,830 | 0 CHF | 124.150 | 4,338,787.59 | 1.79 |
| CH0012255144 | The Swatch Group AG Namens-Aktien | SHS | 31,819 | 8,799 | 0 CHF | 53.600 | 1,644,012.34 | 0.68 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | SHS | 583,682 | 29,862 | 0 CHF | 16.480 | 9,272,295.51 | 3.82 |
| CH0014786500 CH0021545667 | Valiant Holding AG Namens-Aktien Vaudoise Assurances Holding | SHS | 14,250 | 0 | 0 CHF | 90.500 | 1,243,131.87 | 0.51 |
|  | SA Namens-Aktien B | SHS | 1,700 | 0 | 0 CHF | 445.000 | 729,226.91 | 0.30 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | SHS | 23,320 | 0 | 0 CHF | 401.500 | 9,025,428.96 | 3.71 |
| Other equity securities |  |  |  |  | 28,850,885.39 | 11.88 |
| Switzerland |  |  |  |  | 28,850,885.39 | 11.88 |
| CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & |  |  |  |  |  |  |
| Sprüngli Inh.-Par.schein | SHS | 519 | 0 | 0 CHF 12,660.000 | 6,333,661.08 | 2.61 |
| CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | SHS | 60,911 | 9,779 | 0 CHF	383.500 | 22,517,224.31 | 9.27 |
| Total securities |  |  |  | EUR | 232,657,760.22 | 95.74 |
| Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds |  |  |  |  |
| Bank deposits |  |  |  |  |
| EUR deposits with custodial office |  |  |  |  |
| State Street Bank International GmbH	EUR	6,994,910.82 | % | 100.000 | 6,994,910.82 | 2.88 |
| Deposits in non EU/EEA currencies |
| State Street Bank International GmbH | CHF | 690,316.13 | % | 100.000 | 665,429.08 | 0.27 |

Investment portfolio at 31/12/2021
ISIN	Securities	Market	Shares/	Balance  Purchases  Redemptions	Price	Market value	% of net
Units/	31/12/2021	EUR	assets
Currency	in the period under review
Other payables
Liabilities from unit transactions	EUR	-23,731.66	-23,731.66	-0.01
Accruals	EUR	-331,350.69	-331,350.69	-0.14
Total other payables	EUR	-355,082.35	-0.15
Fund assets	EUR	243,041,326.75	100.00
Total units in circulation of all unit classes	SHS	645,726
30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
| ISIN | DE0009797514 |
| --- | --- |
| Fund assets | 69,029,819.54 |
| Units in circulation | 245,294.879 |
| Unit value | 291.94 |

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
| ISIN | DE000A14N9V5 |
| --- | --- |
| Fund assets | 27,878,830.06 |
| Units in circulation | 158,892.000 |
| Unit value | 182.02 |

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
| ISIN | DE000A14N9Q5 |
| --- | --- |
| Fund assets | 90,655.97 |
| Units in circulation | 51.083 |
| Unit value | 1,841.05 |

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
| ISIN | DE000A14N9R3 |
| --- | --- |
| Fund assets | 6,124,999.87 |
| Units in circulation | 34,748.000 |
| Unit value | 182.86 |

Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
| ISIN | DE0008476011 |
| --- | --- |
| Fund assets | 139,792,103.23 |
| Units in circulation | 205,983.474 |
| Unit value | 678.66 |

Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
| ISIN | DE000A2DU1E4 |
| --- | --- |
| Fund assets | 124,918.08 |
| Units in circulation | 756.116 |
| Unit value | 165.21 |

Securities prices/market rates
Fund assets were valued on the basis of the following prices/market rates:
All assets: prices/market rates as at 30/12/2021 or last known
Exchange rate(s) and/or conversion factor(s) (indirect quotation) as at 30/12/2021
Switzerland, Franc	(CHF)	1 Euro = CHF	1.03740
Capital measures
All sales resulting from capital measures (technical sales) are reported as inflows or outflows.
Voting
To the extent that it was deemed necessary in the interests of our investors, we have either exercised voting rights from the shares in the fund ourselves or have them exercised by agents in accordance with our instructions.
Transactions carried out during the reporting period no longer listed in the investment portfolio:
– purchases and redemptions of securities, fund units and borrower’s note loans (market allocations as per reporting date):
ISIN	Securities	Shares/	Purchases	Redemptions Units/
Currency
Exchange-traded securities Equities
Switzerland
| CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien | SHS | 0 | 13,413 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH0002178181 | Stadler Rail AG Namens-Aktien | SHS | 0 | 55,537 |
| Unlisted securities |  |  |  |  |
| Equities |  |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |  |
| CH0001503199 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | SHS | 0 | 313 |
| Other securities |  |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |  |
| CH1111011453 | Credit Suisse Group AG Anrechte | SHS | 105,904 | 105,904 |
| Commercial paper |  |  |  |  |
| CHF CH1110994071 | 3.0000 % CSG (Guernsey) VII Ltd. Wandelanl. S.B 21/21 | CHF | 39,000 | 39,000 |
|  |  |  |  |  |
|  | Securities | Shares/ |  | Volume |
|  |  | Units/ |  | in ’000 |
|  |  | Currency |  |  |
| Derivatives |  |  |  |  |

(Option premiums and/or contract volumes pertaining to opening transactions; in the case of warrants, purchases and redemptions are indicated.)
Forward exchange deals
Foreign exchange futures (purchase) Forward purchase of currencies:
CHF/EUR	EUR	1,001
| Statement of Operations Unit class: Allianz Fonds Schweiz A | (CHF) |  |  | Unit class: Allianz Fonds Schweiz A2 | (CHF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 |  |  |  | for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 |  |
| (including income equalisation) |  |  |  | (including income equalisation) |  |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Income |  |  |  | I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |  | 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |
| corporation tax) |  | 0.00 |  | corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |  | 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 1,285,048.54 |  | withholding tax) |  | 516,786.98 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |  | 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |  | 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 291.58 |  | withholding tax) |  | 117.40 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -43,388.54 |  | 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -17,484.37 |
| a) Negative interest on deposits | -43,388.54 |  |  | a) Negative interest on deposits | -17,484.37 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |  | 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |
| of withholding tax) |  | 0.00 |  | of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |  | 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and |  |  |  | 8. Income from securities lending and |  |  |
| repurchase agreements |  | 0.00 |  | repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |  | 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -394,166.93 |  | 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -158,879.83 |
| a) from dividends from domestic issuers | -394,166.93 |  |  | a) from dividends from domestic issuers | -158,879.83 |  |
| 10. Other income |  | 2,024.45 |  | 10. Other income |  | 817.24 |
| Total income |  | 849,809.10 |  | Total income |  | 341,357.42 |
| II. Expenses |  |  |  | II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -1,773.30 |  | 1. Interest from loans |  | -713.12 |
| 2. Management fee |  | -1,088,781.64 |  | 2. Management fee |  | -292,510.62 |
| a) All-in fee 1) | -1,088,781.64 |  |  | a) All-in fee 1) | -292,510.62 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |  | 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |  | 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |  | 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -1,090,554.94 |  | Total expenses |  | -293,223.74 |
| III. Ordinary net income IV. Sales transactions |  | -240,745.84 |  | III. Ordinary net income IV. Sales transactions |  | 48,133.68 |
| 1. Realised gains |  | 316,483.34 |  | 1. Realised gains |  | 127,786.31 |
| 2. Realised losses |  | -76,400.03 |  | 2. Realised losses |  | -30,829.74 |
| Result from sales transactions |  | 240,083.31 |  | Result from sales transactions |  | 96,956.57 |
| V. Realised result for the financial year |  | -662.53 |  | V. Realised result for the financial year |  | 145,090.25 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 14,356,470.41 |  | 1. Net change in unrealised gains |  | 5,612,065.90 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 123,005.97 |  | 2. Net change in unrealised losses |  | 45,866.16 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 14,479,476.38 |  | VI. Unrealised result for the financial year |  | 5,657,932.06 |
| VII. Result for the financial year |  | 14,478,813.85 |  | VII. Result for the financial year |  | 5,803,022.31 |

1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 1.80% p.a. (in the financial year 1.80% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 1.80% p.a. (in the financial year 1.20% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
| Unit class: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 |  |  |  | Unit class: Allianz Fonds Schweiz RT for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 | (CHF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (including income equalisation) |  |  |  | (including income equalisation) |  |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Income |  |  |  | I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |  | 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |
| corporation tax) |  | 0.00 |  | corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |  | 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 1,677.30 |  | withholding tax) |  | 113,386.90 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |  | 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |  | 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 0.17 |  | withholding tax) |  | 25.86 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -56.54 |  | 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -3,830.77 |
| a) Negative interest on deposits | -56.54 |  |  | a) Negative interest on deposits | -3,830.77 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |  | 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |
| of withholding tax) |  | 0.00 |  | of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |  | 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and |  |  |  | 8. Income from securities lending and |  |  |
| repurchase agreements |  | 0.00 |  | repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |  | 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -516.63 |  | 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -34,884.79 |
| a) from dividends from domestic issuers | -516.63 |  |  | a) from dividends from domestic issuers | -34,884.79 |  |
| 10. Other income |  | 2.67 |  | 10. Other income |  | 177.36 |
| Total income |  | 1,106.97 |  | Total income |  | 74,874.56 |
| II. Expenses |  |  |  | II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -2.33 |  | 1. Interest from loans |  | -156.49 |
| 2. Management fee |  | -753.40 |  | 2. Management fee |  | -55,877.76 |
| a) All-in fee 1) | -753.40 |  |  | a) All-in fee 1) | -55,877.76 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |  | 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |  | 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |  | 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -755.73 |  | Total expenses |  | -56,034.25 |
| III. Ordinary net income IV. Sales transactions |  | 351.24 |  | III. Ordinary net income IV. Sales transactions |  | 18,840.31 |
| 1. Realised gains |  | 415.47 |  | 1. Realised gains |  | 28,072.90 |
| 2. Realised losses |  | -100.16 |  | 2. Realised losses |  | -6,771.11 |
| Result from sales transactions |  | 315.31 |  | Result from sales transactions |  | 21,301.79 |
| V. Realised result for the financial year |  | 666.55 |  | V. Realised result for the financial year |  | 40,142.10 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 12,614.97 |  | 1. Net change in unrealised gains |  | 830,875.64 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 6.99 |  | 2. Net change in unrealised losses |  | 431.11 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 12,621.96 |  | VI. Unrealised result for the financial year |  | 831,306.75 |
| VII. Result for the financial year |  | 13,288.51 |  | VII. Result for the financial year |  | 871,448.85 |

1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 0.95% p.a. (in the financial year 0.95% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 1.80% p.a. (in the financial year 1.05% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
| Unit class: Allianz Fonds Schweiz A for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 | (EUR) |  |  | Unit class: Allianz Fonds Schweiz R (EUR) for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (including income equalisation) |  |  |  | (including income equalisation) |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Income |  |  |  | I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |  | 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |
| corporation tax) |  | 0.00 |  | corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |  | 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 2,602,328.61 |  | withholding tax) |  | 2,313.22 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |  | 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |  | 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 590.74 |  | withholding tax) |  | 0.29 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -87,868.65 |  | 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -78.27 |
| a) Negative interest on deposits | -87,868.65 |  |  | a) Negative interest on deposits | -78.27 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |  | 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |
| of withholding tax) |  | 0.00 |  | of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |  | 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and |  |  |  | 8. Income from securities lending and |  |  |
| repurchase agreements |  | 0.00 |  | repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |  | 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -798,224.11 |  | 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -711.56 |
| a) from dividends from domestic issuers | -798,224.11 |  |  | a) from dividends from domestic issuers | -711.56 |  |
| 10. Other income |  | 4,099.60 |  | 10. Other income |  | 3.61 |
| Total income |  | 1,720,926.19 |  | Total income |  | 1,527.29 |
| II. Expenses |  |  |  | II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -3,591.51 |  | 1. Interest from loans |  | -3.14 |
| 2. Management fee |  | -2,205,176.85 |  | 2. Management fee |  | -1,146.62 |
| a) All-in fee 1) | -2,205,176.85 |  |  | a) All-in fee 1) | -1,146.62 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |  | 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |  | 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |  | 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -2,208,768.36 |  | Total expenses |  | -1,149.76 |
| III. Ordinary net income IV. Sales transactions |  | -487,842.17 |  | III. Ordinary net income IV. Sales transactions |  | 377.53 |
| 1. Realised gains |  | 640,909.22 |  | 1. Realised gains |  | 572.54 |
| 2. Realised losses |  | -154,717.41 |  | 2. Realised losses |  | -138.09 |
| Result from sales transactions |  | 486,191.81 |  | Result from sales transactions |  | 434.45 |
| V. Realised result for the financial year |  | -1,650.36 |  | V. Realised result for the financial year |  | 811.98 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 29,403,736.84 |  | 1. Net change in unrealised gains |  | 25,869.36 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 271,306.15 |  | 2. Net change in unrealised losses |  | 218.95 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 29,675,042.99 |  | VI. Unrealised result for the financial year |  | 26,088.31 |
| VII. Result for the financial year |  | 29,673,392.63 |  | VII. Result for the financial year |  | 26,900.29 |

1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 1.80% p.a. (in the financial year 1.80% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 1.80% p.a. (in the financial year 1.05% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Statement of Changes in Net Assets 2021
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
Unit class: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 47,549,632.15 |  | I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 16,589.01 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous |  |  |  | 1. Distribution or tax allowance for the previous |  |  |
| year |  | -241,801.84 |  | year |  | 0.00 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |  | 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | 7,281,083.88 |  | 3. Inflows (net) |  | 61,697.47 |
| a) Subscriptions | 9,666,730.75 |  |  | a) Subscriptions | 76,580.97 |  |
| of which from unit certificate sales | 9,666,730.75 |  |  | of which from unit certificate sales | 76,580.97 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |  | of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -2,385,646.87 |  |  | b) Redemptions | -14,883.50 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -37,908.50 |  | 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -919.02 |
| 5. Result for the financial year |  | 14,478,813.85 |  | 5. Result for the financial year |  | 13,288.51 |
| of which net change in unrealised gains | 14,356,470.41 |  |  | of which net change in unrealised gains | 12,614.97 |  |
| of which net change in unrealised losses | 123,005.97 |  |  | of which net change in unrealised losses | 6.99 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year |  | 69,029,819.54 |  | II. Value of the fund at end of financial year |  | 90,655.97 |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)	Unit class: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 17,449,234.08 |  | I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 877,579.80 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous |  |  |  | 1. Distribution or tax allowance for the previous |  |  |
| year |  | -190,979.44 |  | year |  | 0.00 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |  | 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | 4,848,596.58 |  | 3. Inflows (net) |  | 4,414,760.45 |
| a) Subscriptions | 5,289,070.07 |  |  | a) Subscriptions | 4,745,821.30 |  |
| of which from unit certificate sales | 5,289,070.07 |  |  | of which from unit certificate sales | 4,745,821.30 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |  | of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -440,473.49 |  |  | b) Redemptions | -331,060.85 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -31,043.47 |  | 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -38,789.23 |
| 5. Result for the financial year |  | 5,803,022.31 |  | 5. Result for the financial year |  | 871,448.85 |
| of which net change in unrealised gains | 5,612,065.90 |  |  | of which net change in unrealised gains | 830,875.64 |  |
| of which net change in unrealised losses | 45,866.16 |  |  | of which net change in unrealised losses | 431.11 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year |  | 27,878,830.06 |  | II. Value of the fund at end of financial year |  | 6,124,999.87 |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
- Value of the fund at beginning of financial year
	- Distribution or tax allowance for the previousEUR	EUR100,714,235.37year	-508,218.63

- Interim distributions	0.00
- Inflows (net)	9,963,303.61
	- Subscriptions	16,246,684.05of which from unit certificate sales	16,246,684.05 of which from merger		0.00

- Redemptions	-6,283,380.44
- Income equalisation/Expense equalisation	-50,609.75
- Result for the financial year	29,673,392.63of which net change in unrealised gains	29,403,736.84of which net change in unrealised losses	271,306.15
- Value of the fund at end of financial year	139,792,103.23Unit class: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
- Value of the fund at beginning of financial year
	- Distribution or tax allowance for the previousEUR	EUR89,552.78year	-1,090.35

- Interim distributions	0.00
- Inflows (net)	9,619.42
	- Subscriptions	18,679.96of which from unit certificate sales	18,679.96 of which from merger		0.00

- Redemptions	-9,060.54
- Income equalisation/Expense equalisation	-64.06
- Result for the financial year	26,900.29of which net change in unrealised gains	25,869.36of which net change in unrealised losses	218.95
- Value of the fund at end of financial year	124,918.08Allocation of the fund’s incomeUnit class: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)Unit class: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |  | Reinvestment calculation | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |  |  |  | I. Available for reinvestment |  |  |
| 1. Balance carried forward from previous year | 8,101,947.13 | 33.03 |  | 1. Realised result for the financial year | 40,142.10 | 1.16 |
| 2. Realised result for the financial year | -662.53 | 0.00 |  | 2. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |  | 3. Available tax deduction | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |  |  |  | II. Reinvestment | 40,142.10 | 1.16 |
| 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |  | Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 34,748 |  |  |
| 2. Balance carried forward | 8,101,284.60 | 33.03 |  | *)  Unit values may be subject to rounding differences. |  |  |
| III. Gross distribution | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2. Final distribution | 0.00 | 0.00 |  | Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (EUR) |  |  |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 245,295 |  |  |  |  |  |  |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |  |  |  | Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
|  |  |  |  | I. Available for distribution |  |  |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
- Balance carried forward from previous year	16,407,593.78	79.65
- Realised result for the financial year	-1,650.36	-0.01
- Transfers from the fund	0.00	0.00

| Calculation of distribution	total EUR | per unit EUR *) |  | II. Not used for distribution |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |  |  | 1. Retained for reinvestment	0.00 | 0.00 |
| 1. Balance carried forward from previous year	2,474,450.03 | 15.57 |  | 2. Balance carried forward	16,405,943.42 | 79.65 |
| 2. Realised result for the financial year	145,090.25 | 0.91 |  | III. Gross distribution	0.00 | 0.00 |
| 3. Transfers from the fund	0.00 | 0.00 |  | 1. Interim distribution	0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |  |  | 2. Final distribution	0.00 | 0.00 |
| 1. Retained for reinvestment	0.00 | 0.00 |  | Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 205,983 |  |
| 2. Balance carried forward	2,571,407.06 | 16.18 |  | *)  Unit values may be subject to rounding differences. |  |
| III. Gross distribution	48,133.22 | 0.30 |  |  |  |
| 1. Interim distribution	0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2. Final distribution	48,133.22 | 0.30 |  | Unit class: Allianz Fonds Schweiz R (EUR) |  |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 158,892 |  |  |  |  |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |  |  | Calculation of distribution	total EUR | per unit EUR *) |
|  |  |  | I. Available for distribution |  |
|  |  |  | 1. Balance carried forward from previous year	6,435.95 | 8.51 |
| Unit class: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) |  |  | 2. Realised result for the financial year	811.98 | 1.07 |
|  |  |  | 3. Transfers from the fund	0.00 | 0.00 |
| Reinvestment calculation	total EUR | per unit EUR *) |  | II. Not used for distribution |  |
| I. Available for reinvestment |  |  | 1. Retained for reinvestment	0.00 | 0.00 |
| 1. Realised result for the financial year	666.55 | 13.05 |  | 2. Balance carried forward	6,870.40 | 9.09 |
| 2. Transfers from the fund	0.00 | 0.00 |  | III. Gross distribution	377.53 | 0.50 |
| 3. Available tax deduction	0.00 | 0.00 |  | 1. Interim distribution	0.00 | 0.00 |
| II. Reinvestment	666.55 | 13.05 |  | 2. Final distribution	377.53 | 0.50 |
| Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 51 |  |  | Units in circulation as at 31/12/2020: Shares 756 |  |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |  |  | *)  Unit values may be subject to rounding differences. |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Allianz Fonds Schweiz
| Vermögensübersicht zum 31.12.2021 |  |
| --- | --- |
| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |  | Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |
| I. Vermögensgegenstände |  |  |  | I. Vermögensgegenstände |  |  |
| 1. Aktien | 203.806.874,83 | 83,86 |  | 1. Aktien | 203.806.874,83 | 83,86 |
| Österreich | 3.759.788,38 | 1,54 |  | CHF | 203.806.874,83 | 83,86 |
| Schweiz | 200.047.086,45 | 82,32 |  | 2. Sonstige Wertpapiere | 28.850.885,39 | 11,88 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 28.850.885,39 | 11,88 |  | CHF | 28.850.885,39 | 11,88 |
| Schweiz | 28.850.885,39 | 11,88 |  | 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 7.660.339,90 | 3,15 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 7.660.339,90 | 3,15 |  | Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  | 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.078.308,98 | 1,26 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.078.308,98 | 1,26 |  | II. Verbindlichkeiten | -355.082,35 | -0,15 |
| II. Verbindlichkeiten | -355.082,35 | -0,15 |  | III. Fondsvermögen | 243.041.326,75 | 100,00 |
| III. Fondsvermögen | 243.041.326,75 | 100,00 |  |  |  |  |

*) 
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run- dungsdifferenzen entstanden sein.
| Vermögensaufstellung zum 31.12.2021 |
| --- |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/	Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des |
| Börsengehandelte | Wertpapiere |  | Anteile bzw. Währung | 31.12.2021 | Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum |  | in EUR 232.657.760,22 | Fondsver- mögens 95,74 |
| Aktien |  |  |  |  |  |  | 203.806.874,83 | 83,86 |
| Österreich |  |  |  |  |  |  | 3.759.788,38 | 1,54 |
| AT0000A18XM4 | ams AG Inhaber-Aktien | STK | 97.098 | 97.098 | 0 CHF | 16,670 | 1.560.269,58 | 0,64 |
| AT0000KTMI02 | PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien | STK | 24.378 | 0 | 0 CHF | 93,600 | 2.199.518,80 | 0,90 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |  | 200.047.086,45 | 82,32 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | STK | 137.049 | 14.990 | 0 CHF | 35,150 | 4.643.601,65 | 1,91 |
| CH0432492467 | Alcon AG Namens-Aktien | STK | 33.249 | 33.249 | 0 CHF | 80,940 | 2.594.152,75 | 1,07 |
| CH0024590272 | ALSO Holding AG Namens-Aktien | STK | 4.660 | 0 | 0 CHF | 298,500 | 1.340.861,77 | 0,55 |
| CH0110240600 | Arbonia AG Namens-Aktien | STK | 167.404 | 24.534 | 0 CHF | 20,550 | 3.316.128,98 | 1,36 |
| CH0043238366 | Aryzta AG Namens-Aktien | STK | 1.806.492 | 1.806.492 | 0 CHF | 1,145 | 1.993.862,87 | 0,82 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien | STK | 30.052 | 0 | 0 CHF | 149,600 | 4.333.698,86 | 1,78 |
| CH1101098163 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | STK | 6.260 | 6.260 | 0 CHF | 577,000 | 3.481.800,66 | 1,43 |
| CH0244017502 | Bystronic AG Namens-Aktien A | STK | 1.263 | 1.263 | 0 CHF | 1.292,000 | 1.572.967,03 | 0,65 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien | STK | 30.818 | 0 | 0 CHF | 66,450 | 1.974.027,47 | 0,81 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | STK | 45.304 | 0 | 0 CHF | 139,200 | 6.078.963,56 | 2,50 |
| CH0360826991 | Comet Holding AG Nam.-Akt. | STK | 10.647 | 0 | 0 CHF | 341,500 | 3.504.868,42 | 1,44 |
| CH0011115703 | Crealogix Holding AG Nam.-Aktien | STK | 7.350 | 0 | 0 CHF | 124,000 | 878.542,51 | 0,36 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien | STK | 110.412 | 4.508 | 0 CHF | 8,834 | 940.215,55 | 0,39 |
| CH0011795959 | dormakaba Holding AG Namens-Aktien | STK | 1.661 | 1.661 | 0 CHF | 608,500 | 974.280,41 | 0,40 |
| CH0012829898 | Emmi AG Namens-Aktien | STK | 2.226 | 2.226 | 0 CHF | 1.078,000 | 2.313.117,41 | 0,95 |
| CH0009320091 | Feintool International Holding Nam.- Aktien | STK | 16.000 | 0 | 0 CHF | 55,200 | 851.359,17 | 0,35 |
| CH0003541510 | Forbo Holding AG Namens-Aktien | STK | 2.330 | 0 | 0 CHF | 1.890,000 | 4.244.939,27 | 1,75 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | STK | 101.562 | 0 | 0 CHF | 46,610 | 4.563.143,26 | 1,88 |
| CH0006372897 | Interroll Holding S.A. Namens-Aktien | STK | 921 | 0 | 181 CHF | 4.155,000 | 3.688.794,10 | 1,52 |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG Namens-Aktien | STK | 14.738 | 0 | 0 CHF | 301,000 | 4.276.207,83 | 1,76 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien | STK | 41.646 | 41.646 | 0 CHF | 77,080 | 3.094.345,17 | 1,27 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | STK | 11.055 | 0 | 0 CHF | 766,600 | 8.169.233,66 | 3,36 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | 190.228 | 42.484 | 0 CHF | 128,380 | 23.541.035,90 | 9,70 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | STK | 245.395 | 51.898 | 0 CHF | 80,490 | 19.039.756,65 | 7,83 |
| CH0024608827 CH0024638196 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien Schindler Holding AG Inhaber- | STK | 5.594 | 0 | 0 CHF | 1.526,500 | 8.231.387,12 | 3,39 |
|  | Partizipationsschein | STK | 4.950 | 0 | 1.916 CHF | 248,100 | 1.183.820,13 | 0,49 |
| CH0239229302 | SFS Group AG Nam.-Aktien | STK | 21.804 | 0 | 0 CHF | 127,500 | 2.679.786,00 | 1,10 |
| CH0014284498 | Siegfried Holding AG Nam.Akt. | STK | 6.656 | 0 | 0 CHF | 888,500 | 5.700.651,63 | 2,35 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien | STK | 139.791 | 0 | 0 CHF | 25,320 | 3.411.902,95 | 1,40 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 34.949 | 0 | 0 CHF | 384,100 | 12.939.956,53 | 5,32 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | STK | 16.852 | 0 | 0 CHF | 359,200 | 5.835.009,06 | 2,40 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien | STK | 7.397 | 244 | 0 CHF | 1.943,500 | 13.857.788,22 | 5,70 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | STK | 97.810 | 5.414 | 0 CHF | 90,620 | 8.543.996,72 | 3,52 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | STK | 36.255 | 3.830 | 0 CHF | 124,150 | 4.338.787,59 | 1,79 |
| CH0012255144 | The Swatch Group AG Namens-Aktien | STK | 31.819 | 8.799 | 0 CHF | 53,600 | 1.644.012,34 | 0,68 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 583.682 | 29.862 | 0 CHF | 16,480 | 9.272.295,51 | 3,82 |
| CH0014786500 CH0021545667 | Valiant Holding AG Namens-Aktien Vaudoise Assurances Hol- | STK | 14.250 | 0 | 0 CHF | 90,500 | 1.243.131,87 | 0,51 |
|  | ding SA Namens-Aktien B | STK | 1.700 | 0 | 0 CHF | 445,000 | 729.226,91 | 0,30 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | STK | 23.320 | 0 | 0 CHF | 401,500 | 9.025.428,96 | 3,71 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere |  |  |  |  | 28.850.885,39 | 11,88 |
| Schweiz |  |  |  |  | 28.850.885,39 | 11,88 |
| CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & |  |  |  |  |  |  |
| Sprüngli Inh.-Par.schein | STK | 519 | 0 | 0 CHF 12.660,000 | 6.333.661,08 | 2,61 |
| CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | STK | 60.911 | 9.779 | 0 CHF	383,500 | 22.517.224,31 | 9,27 |
| Summe Wertpapiervermögen |  |  |  | EUR | 232.657.760,22 | 95,74 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  |  |  |  |
| Bankguthaben |  |  |  |  |  |  |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle |  |  |  |  |  |  |
| State Street Bank International GmbH | EUR | 6.994.910,82 |  | %	100,000 | 6.994.910,82 | 2,88 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen |
| State Street Bank International GmbH | CHF | 690.316,13 | % | 100,000 | 665.429,08 | 0,27 |

| Summe Bankguthaben |  | EUR | 7.660.339,90 | 3,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds  30) |  | EUR | 7.660.339,90 | 3,15 |
| Sonstige Vermögensgegenstände |  |  |  |  |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR | 11.248,34 |  | 11.248,34 | 0,00 |
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR | 3.067.060,64 |  | 3.067.060,64 | 1,26 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände |  | EUR | 3.078.308,98 | 1,26 |
| Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle. |  |  |  |  |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. | Bestand 31.12.2021 | Käufe/	Verkäufe/ Zugänge	Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Währung |  | im Berichtszeitraum |  |  | mögens |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  |  |  |  |  |  |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -23.731,66 |  |  | -23.731,66 | -0,01 |
| Kostenabgrenzung | EUR | -331.350,69 |  |  | -331.350,69 | -0,14 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten |  |  |  | EUR | -355.082,35 | -0,15 |
| Fondsvermögen |  |  |  | EUR | 243.041.326,75 | 100,00 |
| Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |  |  |  | STK | 645.726 |  |

30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
| ISIN | DE0009797514 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 69.029.819,54 |
| Umlaufende Anteile | 245.294,879 |
| Anteilwert | 291,94 |

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
| ISIN | DE000A14N9V5 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 27.878.830,06 |
| Umlaufende Anteile | 158.892,000 |
| Anteilwert | 182,02 |

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
| ISIN | DE000A14N9Q5 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 90.655,97 |
| Umlaufende Anteile | 51,083 |
| Anteilwert | 1.841,05 |

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
| ISIN | DE000A14N9R3 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 6.124.999,87 |
| Umlaufende Anteile | 34.748,000 |
| Anteilwert | 182,86 |

Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
| ISIN | DE0008476011 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 139.792.103,23 |
| Umlaufende Anteile | 205.983,474 |
| Anteilwert | 678,66 |

Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
| ISIN | DE000A2DU1E4 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 124.918,08 |
| Umlaufende Anteile | 756,116 |
| Anteilwert | 165,21 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 oder letztbekannte
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,03740
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung
Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.		Käufe/	Verkäufe/ Anteile bzw.	Zugänge		Abgänge
Währung
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Schweiz
CH0008702190	Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien	STK	0	13.413
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien	STK	0	55.537
Nichtnotierte Wertpapiere Aktien
Schweiz
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK	0	313
Andere Wertpapiere Schweiz
CH1111011453	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	105.904	105.904
Geldmarktpapiere
CHF
CH1110994071	3,0000 % CSG (Guernsey) VII Ltd. Wandelanl. S.B 21/21	CHF	39.000	39.000
Derivate
Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Volumen
Anteile bzw.	in 1.000
Währung
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin:
CHF/EUR	EUR	1.001
| Ertrags- und Aufwandsrechnung Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A | (CHF) |  |  | Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 | (CHF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 |  |  |  | für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 |  |
| (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |  | (einschließlich Ertragsausgleich) |  |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Erträge |  |  |  | I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |  | 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |  | Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |  | 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 1.285.048,54 |  | Quellensteuer) |  | 516.786,98 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |  | 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |  | 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 291,58 |  | Quellensteuer) |  | 117,40 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -43.388,54 |  | 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -17.484,37 |
| a) Negative Einlagezinsen | -43.388,54 |  |  | a) Negative Einlagezinsen | -17.484,37 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |  | 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |  | 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |  | 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |  | -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |  | 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -394.166,93 |  | 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -158.879,83 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -394.166,93 |  |  | a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -158.879,83 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 2.024,45 |  | 10. Sonstige Erträge |  | 817,24 |
| Summe der Erträge |  | 849.809,10 |  | Summe der Erträge |  | 341.357,42 |
| II. Aufwendungen |  |  |  | II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -1.773,30 |  | 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -713,12 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -1.088.781,64 |  | 2. Verwaltungsvergütung |  | -292.510,62 |
| a) Pauschalvergütung 1) | -1.088.781,64 |  |  | a) Pauschalvergütung 1) | -292.510,62 |  |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |  | 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |  | 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |  | 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -1.090.554,94 |  | Summe der Aufwendungen |  | -293.223,74 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | -240.745,84 |  | III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 48.133,68 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 316.483,34 |  | 1. Realisierte Gewinne |  | 127.786,31 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -76.400,03 |  | 2. Realisierte Verluste |  | -30.829,74 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 240.083,31 |  | Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 96.956,57 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | -662,53 |  | V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 145.090,25 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 14.356.470,41 |  | Gewinne |  | 5.612.065,90 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 123.005,97 |  | Verluste |  | 45.866,16 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 14.479.476,38 |  | VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 5.657.932,06 |
| jahres |  |  |  | jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 14.478.813,85 |  | VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 5.803.022,31 |

1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,20 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
| Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 | (CHF) |  |  | Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 | (CHF) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |  | (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Erträge |  |  |  | I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |  | 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |  | Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |  | 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 1.677,30 |  | Quellensteuer) |  | 113.386,90 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |  | 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |  | 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,17 |  | Quellensteuer) |  | 25,86 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -56,54 |  | 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -3.830,77 |
| a) Negative Einlagezinsen | -56,54 |  |  | a) Negative Einlagezinsen | -3.830,77 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |  | 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |  | 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |  | 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |  | -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |  | 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -516,63 |  | 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -34.884,79 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -516,63 |  |  | a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -34.884,79 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 2,67 |  | 10. Sonstige Erträge |  | 177,36 |
| Summe der Erträge |  | 1.106,97 |  | Summe der Erträge |  | 74.874,56 |
| II. Aufwendungen |  |  |  | II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -2,33 |  | 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -156,49 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -753,40 |  | 2. Verwaltungsvergütung |  | -55.877,76 |
| a) Pauschalvergütung 1) | -753,40 |  |  | a) Pauschalvergütung 1) | -55.877,76 |  |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |  | 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |  | 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |  | 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -755,73 |  | Summe der Aufwendungen |  | -56.034,25 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 351,24 |  | III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 18.840,31 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 415,47 |  | 1. Realisierte Gewinne |  | 28.072,90 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -100,16 |  | 2. Realisierte Verluste |  | -6.771,11 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 315,31 |  | Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 21.301,79 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 666,55 |  | V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 40.142,10 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 12.614,97 |  | Gewinne |  | 830.875,64 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 6,99 |  | Verluste |  | 431,11 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 12.621,96 |  | VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 831.306,75 |
| jahres |  |  |  | jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 13.288,51 |  | VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 871.448,85 |

1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,95 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,95 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
| Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 | (EUR) |  |  | Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 | (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |  | (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Erträge |  |  |  | I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |  | 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |  | Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |  | 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 2.602.328,61 |  | Quellensteuer) |  | 2.313,22 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |  | 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |  | 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 590,74 |  | Quellensteuer) |  | 0,29 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -87.868,65 |  | 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -78,27 |
| a) Negative Einlagezinsen | -87.868,65 |  |  | a) Negative Einlagezinsen | -78,27 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |  | 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |  | 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |  | 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |  | -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |  | 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -798.224,11 |  | 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -711,56 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -798.224,11 |  |  | a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -711,56 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 4.099,60 |  | 10. Sonstige Erträge |  | 3,61 |
| Summe der Erträge |  | 1.720.926,19 |  | Summe der Erträge |  | 1.527,29 |
| II. Aufwendungen |  |  |  | II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -3.591,51 |  | 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -3,14 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -2.205.176,85 |  | 2. Verwaltungsvergütung |  | -1.146,62 |
| a) Pauschalvergütung 1) | -2.205.176,85 |  |  | a) Pauschalvergütung 1) | -1.146,62 |  |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |  | 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |  | 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |  | 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -2.208.768,36 |  | Summe der Aufwendungen |  | -1.149,76 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | -487.842,17 |  | III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 377,53 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 640.909,22 |  | 1. Realisierte Gewinne |  | 572,54 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -154.717,41 |  | 2. Realisierte Verluste |  | -138,09 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 486.191,81 |  | Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | 434,45 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | -1.650,36 |  | V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 811,98 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 29.403.736,84 |  | Gewinne |  | 25.869,36 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 271.306,15 |  | Verluste |  | 218,95 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 29.675.042,99 |  | VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 26.088,31 |
| jahres |  |  |  | jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 29.673.392,63 |  | VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 26.900,29 |

1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Entwicklung des Sondervermögens 2021
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 47.549.632,15 |  | I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 16.589,01 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |  | 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -241.801,84 |  | Vorjahr |  | 0,00 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |  | 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 7.281.083,88 |  | 3. Mittelzufluss (netto) |  | 61.697,47 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 9.666.730,75 |  |  | a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 76.580,97 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 9.666.730,75 |  |  | davon aus Anteilschein-Verkäufen | 76.580,97 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |  | davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -2.385.646,87 |  |  | b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -14.883,50 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -37.908,50 |  | 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -919,02 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 14.478.813,85 |  | 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 13.288,51 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 14.356.470,41 |  |  | Gewinne | 12.614,97 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 123.005,97 |  |  | Verluste | 6,99 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 69.029.819,54 |  | II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 90.655,97 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)	Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 17.449.234,08 |  | I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 877.579,80 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |  | 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -190.979,44 |  | Vorjahr |  | 0,00 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |  | 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 4.848.596,58 |  | 3. Mittelzufluss (netto) |  | 4.414.760,45 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 5.289.070,07 |  |  | a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 4.745.821,30 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 5.289.070,07 |  |  | davon aus Anteilschein-Verkäufen | 4.745.821,30 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |  | davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -440.473,49 |  |  | b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -331.060,85 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -31.043,47 |  | 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -38.789,23 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 5.803.022,31 |  | 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 871.448,85 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 5.612.065,90 |  |  | Gewinne | 830.875,64 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 45.866,16 |  |  | Verluste | 431,11 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 27.878.830,06 |  | II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 6.124.999,87 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 100.714.235,37 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -508.218,63 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 9.963.303,61 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 16.246.684,05 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 16.246.684,05 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -6.283.380,44 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -50.609,75 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 29.673.392,63 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 29.403.736,84 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 271.306,15 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 139.792.103,23 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 89.552,78 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -1.090,35 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 9.619,42 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 18.679,96 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 18.679,96 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -9.060,54 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -64,06 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 26.900,29 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 25.869,36 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 218,95 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 124.918,08 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |  | Berechnung der Wiederanlage | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  |  | I. Für die Wiederanlage verfügbar |  |  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 8.101.947,13 | 33,03 |  | 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 40.142,10 | 1,16 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -662,53 | 0,00 |  | 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |  | 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  |  | II. Wiederanlage | 40.142,10 | 1,16 |

- Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
- Vortrag auf neue Rechnung	8.101.284,60	33,03III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
- Zwischenausschüttung	0,00	0,00
- Endausschüttung	0,00	0,00Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 34.748*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
| Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 245.295 |  |
| --- | --- |
| *)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. |  |  | Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
|  |  |  | I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  |
|  |  |  | 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 16.407.593,78 | 79,65 |
| Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF) |  |  | 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.650,36 | -0,01 |
|  |  |  | 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |  | II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  | 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr	2.474.450,03 | 15,57 |  | 2. Vortrag auf neue Rechnung | 16.405.943,42 | 79,65 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	145.090,25 | 0,91 |  | III. Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00 | 0,00 |  | 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  | 2. Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |

- Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
- Vortrag auf neue Rechnung	2.571.407,06	16,18III. Gesamtausschüttung	48.133,22	0,30
- Zwischenausschüttung	0,00	0,00
- Endausschüttung	48.133,22	0,30Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 205.983*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
| Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 158.892 |  |
| --- | --- |
| *)  Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. |  |  | Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
|  |  |  | I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  |
|  |  |  | 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 6.435,95 | 8,51 |
| Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) |  |  | 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 811,98 | 1,07 |
|  |  |  | 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |  | II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar |  |  | 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	666,55 | 13,05 |  | 2. Vortrag auf neue Rechnung | 6.870,40 | 9,09 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00 | 0,00 |  | III. Gesamtausschüttung | 377,53 | 0,50 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00 | 0,00 |  | 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage	666,55 | 13,05 |  | 2. Endausschüttung | 377,53 | 0,50 |

Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 51
*) 
Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 756
*) 
Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.