CACEIS is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (RCS) under number B-47192 and was established in 1994 under the name “First European Transfer Agent”. CACEIS holds a banking licence in accordance with the provisions of the Luxembourg Law of 5 April 1993 on the financial sector, and it specialises in depositary management, fund accounting and related services. As at 31 October 2021, its equity capital was approximately EUR 1.5 billion.
The Depositary has been authorised by the Fund to delegate its custody duties (i) in respect of other assets to agents and (ii) in respect of financial instruments to sub-custodians, and to open sub-custodian accounts with such sub-custodians.
Upon request, an up-to-date description of the custodial duties delegated by the Depositary as well as an up-to- date list of all agents and sub-custodians is available from the Depositary or via the following link: https://www.rbcits.com/en/gmi/global-custody.page
In the performance of its duties according to the legal regulations and the Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement, the Depositary shall act honestly, fairly, professionally, independently and in the sole interest of the Fund and the unitholders.
The Depositary will:
- ensure that the sale, issue, redemption, payment for and cancellation of units carried out on behalf of the Fund are carried out in accordance with the legal provisions and the Fund’s Articles of Association;
- ensure that the calculation of the value of the units is carried out in accordance with the legal provisions and the Fund’s Articles of Association;
- comply with the instructions of the Fund or the Management Company acting on behalf of the Fund, unless they contravene legal provisions or the Fund’s Articles of Association;
- ensure that, in the case of transactions involving assets of the Fund, the countervalue is transferred to the Fund within the usual time limits;
- ensure that the income of the Fund is used in accordance with the legal provisions or the Fund’s Articles of Association.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
CACEIS ist im beim Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) unter der Nummer B-47192 eingetragen und wurde im Jahre 1994 unter dem Namen „First European Transfer Agent“ gegründet. CACEIS besitzt eine Banklizenz gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor und ist spezialisiert auf Verwahrstellenführung, Fondsbuchhaltung und verwandte Dienstleistungen. Zum 31. Oktober 2021 lagen die Eigenmittel im Bereich von EUR 1.5 Milliarden.
Die Verwahrstelle wurde von dem Fonds ermächtigt ihre Verwahrungspflichten (i) bezüglich anderer Vermögenswerte an Beauftragte und (ii) in Bezug auf Finanzinstrumente an Unterverwahrstellen zu delegieren und bei diesen Unterverwahrstellen-Konten zu eröffnen.
Auf Nachfrage ist eine aktuelle Beschreibung der von der Verwahrstelle delegierten Verwahrungspflichten sowie eine aktuelle Liste aller Beauftragten und Unterverwahrstellen bei der Verwahrstelle oder unter folgendem Link erhältlich: https://www.rbcits.com/en/gmi/global-custody.page
In Ausübung ihrer Pflichten gemäß den rechtlichen Bestimmungen und dem Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement soll die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und im alleinigen Interesse des Fonds und der Anteileigentümer handeln.
Die Verwahrstelle wird:
- sicherstellen, dass der im Namen des Fonds ausgeführte Verkauf, die Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und die Annullierung von Anteilen gemäß den rechtlichen Bestimmungen und der Satzung des Fonds durchgeführt wird;
- sicherstellen, dass die Berechnung des Wertes der Anteile gemäß den rechtlichen Bestimmungen und der Satzung des Fonds erfolgt;
- den Weisungen des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft handelnd im Namen des Fonds Folge leisten, es sei denn, sie verstoßen gegen rechtliche Bestimmungen oder die Satzung des Fonds;
- sicherstellen, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird;
- sicherstellen, dass die Erträge des Fonds gemäß den rechtlichen Bestimmungen oder der Satzung des Fonds verwendet werden.