# Combined Financial Statements of the Company
| Statement of Operations |  |  | Statement of Net Assets |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| for the period from 01/10/2020 to 30/09/2021 | COMBINED |  | as at 30/09/2021 | COMBINED |
|  | EUR |  |  | EUR |
| Interest on |  |  | Securities and money-market instruments |  |
| - bonds | 73,826,490.01 |  | (Cost Price EUR 5,483,436,087.93) | 5,468,724,702.66 |
| - swap transactions | 1,353,342.62 |  | Cash at banks | 378,260,658.26 |
| Interest on credit balances |  |  | Interest receivable on |  |
| - positive interest rate | 86,510.92 |  | - bonds | 34,245,011.78 |
| - negative interest rate | -1,429,057.21 |  | - swap transactions | 146,070.00 |
| Dividend Income | 6,501,800.51 |  | Dividend receivable | 1,039,660.25 |
| Income from |  |  | Receivable on |  |
| - securities lending | 93,759.84 |  | - subscriptions of fund shares | 903,197.02 |
| Total income | 80,432,846.69 |  | - securities transactions | 1,038,285.86 |
| Interest paid on |  |  | Unrealized gain on |  |
| - swap transactions | -6,501,994.77 |  | - futures transactions | 7,965,726.87 |
| Expenses from |  |  | - swap transactions | 28,209,605.99 |
| - securities lending | -28,128.14 |  | - forward foreign exchange transactions | 37,316.49 |
| Taxe d’Abonnement | -1,489,555.58 |  | Total Assets | 5,920,570,235.18 |
| All-in-fee | -60,582,998.17 |  | Liabilities to banks | -1,176,111.66 |
| Other expenses | -2,016.90 |  | Interest liabilities on swap transactions | -402,071.55 |
| Total expenses | -68,604,693.56 |  | Payable on |  |
| Net income/loss | 11,828,153.13 |  | - redemptions of fund shares | -3,507,648.30 |
| Realised gain/loss on |  |  | - securities transactions | -311,000.00 |
| - securities transactions | 48,862,577.14 |  | Other payables | -5,648,835.57 |
| - financial futures transactions | 749,222,739.51 |  | Unrealised loss on |  |
| - forward foreign exchange transactions | 23,936.04 |  | - futures transactions | -66,451,347.16 |
| - foreign exchange | -1,010,407.72 |  | - swap transactions | -27,213,016.56 |
| - swap transactions | -11,639,983.47 |  | - forward foreign exchange transactions | -896.78 |
| Net realised gain/loss | 797,287,014.63 |  | Total Liabilities | -104,710,927.58 |
| Changes in unrealised appreciation/depreciation on |  |  | Net assets | 5,815,859,307.60 |
| - securities transactions | -81,761,682.64 |  |  |  |
| - financial futures transactions | -46,009,845.63 |  |  |  |
| - forward foreign exchange transactions | 35,494.71 |  |  |  |
| - foreign exchange | 1,716,216.65 |  |  |  |
| - swap transactions | 1,444,486.88 |  |  |  |
| Result of operations | 672,711,684.60 |  |  |  |

The Financial Statements of the Subfunds presented on pages 20 to 60 combine to form the Company’s Financial Statements, which are shown above. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
| Statement of Changes in Net Assets for the period from 01/10/2020 to 30/09/2021 | COMBINED |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Net assets at the beginning of the period | 5,340,978,434.42 |
| Subscriptions | 1,824,508,507.23 |
| Redemptions | -2,022,079,540.35 |
| Distribution | -259,778.30 |
| Result of operations | 672,711,684.60 |
| Net assets at the end of the period | 5,815,859,307.60 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft
| Ertrags- und Aufwandsrechnung |  |  | Zusammensetzung des Fondsvermögens |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 | KOMBINIERT |  | zum 30.09.2021 | KOMBINIERT |
|  | EUR |  |  | EUR |
| Zinsen aus |  |  | Wertpapiere und Geldmarktinstrumente |  |
| - Anleihen | 73.826.490,01 |  | (Anschaffungspreis EUR 5.483.436.087,93) | 5.468.724.702,66 |
| - Swapgeschäften | 1.353.342,62 |  | Bankguthaben | 378.260.658,26 |
| Guthabenzinsen |  |  | Zinsansprüche aus |  |
| - positiver Zinssatz | 86.510,92 |  | - Anleihen | 34.245.011,78 |
| - negativer Zinssatz | -1.429.057,21 |  | - Swapgeschäften | 146.070,00 |
| Dividenden | 6.501.800,51 |  | Dividendenansprüche | 1.039.660,25 |
| Erträge aus |  |  | Forderungen aus |  |
| - Wertpapierleihgeschäfte | 93.759,84 |  | - Verkauf von Fondsanteilen | 903.197,02 |
| Summe der Erträge | 80.432.846,69 |  | - Wertpapierleihgeschäfte | 1.038.285,86 |
| Zinsaufwand aus |  |  | Nicht realisierter Gewinn aus |  |
| - Swapgeschäften | -6.501.994,77 |  | - Futuresgeschäften | 7.965.726,87 |
| Aufwendungen aus |  |  | - Swapgeschäften | 28.209.605,99 |
| - Wertpapierleihgeschäfte | -28.128,14 |  | - Devisentermingeschäften | 37.316,49 |
| Taxe d‘Abonnement | -1.489.555,58 |  | Gesamtvermögen | 5.920.570.235,18 |
| Pauschalvergütung | -60.582.998,17 |  | Bankverbindlichkeiten | -1.176.111,66 |
| Sonstige Kosten | -2.016,90 |  | Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | -402.071,55 |
| Summe der Aufwendungen | -68.604.693,56 |  | Verbindlichkeiten aus |  |
| Nettoertrag/-verlust | 11.828.153,13 |  | - Rücknahme von Fondsanteilen | -3.507.648,30 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus |  |  | - Wertpapiergeschäften | -311.000,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 48.862.577,14 |  | Sonstige Verbindlichkeiten | -5.648.835,57 |
| - Finanztermingeschäften | 749.222.739,51 |  | Nicht realisierter Verlust aus |  |
| - Devisentermingeschäften | 23.936,04 |  | - Futuresgeschäften | -66.451.347,16 |
| - Devisen | -1.010.407,72 |  | - Swapgeschäften | -27.213.016,56 |
| - Swapgeschäften | -11.639.983,47 |  | - Devisentermingeschäften | -896,78 |
| Nettogewinn/-verlust | 797.287.014,63 |  | Gesamtverbindlichkeiten | -104.710.927,58 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus |  |  | Fondsvermögen | 5.815.859.307,60 |
| - Wertpapiergeschäften | -81.761.682,64 |  |  |  |
| - Finanztermingeschäften | -46.009.845,63 |  |  |  |
| - Devisentermingeschäften | 35.494,71 |  |  |  |
| - Devisen | 1.716.216,65 |  |  |  |
| - Swapgeschäften | 1.444.486,88 |  |  |  |
| Betriebsergebnis | 672.711.684,60 |  |  |  |

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 20–60 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
| Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 | KOMBINIERT |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.340.978.434,42 |
| Mittelzuflüsse | 1.824.508.507,23 |
| Mittelrückflüsse | -2.022.079.540,35 |
| Ausschüttung | -259.778,30 |
| Betriebsergebnis | 672.711.684,60 |
| Vermögen am Ende des Berichtszeitraums | 5.815.859.307,60 |