# Événements significatifs

Indique un événement significatif. Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux) »
disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes
130
120
110
100
09/12	09/13	09/14	09/15	09/16	09/17	09/18	09/19	09/20	09/21	09/22
Catégorie d'actions Groupe de pairs
| Performances calendaires (USD) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Catégorie d'actions (net) | -1,5 | 7,9 | 12,1 | -2,8 | 8,4 | 9,3 | -1,3 | 3,7 | -0,6 | -- |
| Groupe de pairs (net) | -1,4 | 6,9 | 13,1 | -3,9 | 8,5 | 10,1 | -0,3 | 3,6 | -1,4 | -- |
| Percentile | 56% | 31% | 69% | 29% | 51% | 67% | 63% | 49% | 34% | -- |
| Quartile |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 2 | 2 |  | -- |  |
| Fonds (brut) | 0,0 | 9,2 | 13,9 | -1,2 | 10,4 | 11,0 | 0,3 | 5,4 | 0,9 | -- |
| Indice (brut) | 0,9 | 7,1 | 13,1 | -1,6 | 8,0 | 9,7 | 1,3 | 5,0 | -0,6 | -- |
| Performance annualisée (USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1M | 3M | 6M | début de | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |  |
| Catégorie d'actions (net) | -4,4 | -2,3 | -9,1 | -17,0 | -17,5 | -7,3 | -3,5 | -0,6 | 1,8 |  |
| Groupe de pairs (net) | -4,7 | -3,5 | -10,7 | -18,0 | -19,6 | -7,8 | -4,1 | -1,2 | 1,9 |  |
| Percentile | 37% | 16% | 25% | 30% | 22% | 40% | 37% | 28% | 53% |  |
| Quartile |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 3 |  |
| Fonds (brut) | -4,2 | -1,9 | -8,1 | -15,7 | -16,0 | -5,7 | -2,0 | 1,0 | 3,5 |  |
| Indice (brut) | -3,8 | -2,6 | -8,1 | -16,2 | -16,7 | -6,0 | -2,5 | 0,3 | 2,6 |  |
| Performance glissante (12M) (USD) |
|  | 10/21 - | 10/20 - | 10/19 - | 10/18 - | 10/17 - | 10/16 - | 10/15 - | 10/14 - | 10/13 - | 10/12 - |
|  | 09/22 | 09/21 | 09/20 | 09/19 | 09/18 | 09/17 | 09/16 | 09/15 | 09/14 | 09/13 |
| Catégorie d'actions (net) | -17,5 | 4,2 | 4,5 | 9,0 | -0,8 | 5,6 | 11,9 | -3,4 | 6,8 | 1,5 |
| Groupe de pairs (net) | -19,6 | 6,2 | 3,5 | 9,6 | -2,4 | 6,2 | 11,8 | -3,2 | 7,5 | 0,1 |
| Percentile | 22% | 80% | 29% | 61% | 15% | 66% | 47% | 59% | 79% | 17% |
| Quartile |  |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 |  | 2 | 3 | 4 |  | 1 |  |
| Fonds (brut) | -16,0 | 5,9 | 5,7 | 10,8 | 0,7 | 7,5 | 13,1 | -1,4 | 8,5 | 3,1 |
| Indice (brut) | -16,7 | 6,0 | 4,9 | 10,6 | -0,9 | 5,8 | 11,6 | -0,4 | 8,3 | 0,5 |

l'année
Source Morningstar UK Limited © 2022 au 30/09/22. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d’entrée et de sortie.
Les rendements de l’indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L’indice n’inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement dans celui-ci.
Les catégories Morningstar pour les fonds de l’univers Europe/Asie/Afrique comprennent les fonds domiciliés en Europe et/ou négociés sur les marchés européens. Morningstar analyse régulièrement la structure des catégories et les fonds au sein de chaque catégorie pour s’assurer que le système répond aux besoins des investisseurs et suit l’évolution du marché. La
performance indiquée inclut uniquement les Fonds Ouverts et les fonds indiciels négociables en Bourse (ETF), et est filtrée par Classe d’Actions principale dans la classification Morningstar Offshore Territories Classification.
Rendements bruts du Fonds – Source Columbia Threadneedle au 30/09/22. Sur la base des cours de clôture des marchés internationaux avec pondération des flux de trésorerie en début de journée et en excluant les frais d’entrée/de sortie ainsi que les frais courants, et nets des coûts de transaction.
| 10 Principales Positions (%) |  |
| --- | --- |
| Description du titre | Fonds | Indice |  |  |
| Lenovo Group Ltd 5.88% 24/04/2025 | 2,3 | 0,0 | NR |  |
| Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030 | 2,1 | 0,2 | A |  |
| Dp World Ltd/United Arab Emirates 6.85% 02/07/2037 | 2,1 | -- | BBB |  |
| Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030 | 1,9 | 0,1 | NR |  |
| Dbs Group Holdings Ltd 4.52% 11/12/2028 | 1,7 | 0,1 | A |  |
| Bangkok Bank Pcl/Hong Kong 3.73% 25/09/2034 | 1,6 | 0,2 | BBB |  |
| Energuate Trust 5.88% 03/05/2027 | 1,6 | 0,1 | BB |  |
| Saudi Arabian Oil Co 3.50% 16/04/2029 | 1,6 | 0,3 | A |  |
| Meglobal Canada Ulc 5.00% 18/05/2025 | 1,4 | 0,2 | BBB |  |
| Ocp Sa 6.88% 25/04/2044 | 1,4 | 0,1 | BB |  |
| Total | 17,8 | 1,3 |  |  |


## Exposition devises du Fonds, couverture incluse
USD 100,0%
GBP 0,0%
EUR 0,0%
CHF 0,0%
TRY 0,0%
BRL 0,0%
ZAR 0,0%
Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d’une exposition par transparence des actifs sous- jacents, y compris les contrats à terme sur devises.
| Poids | Contribution à la duration |
| --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Diff | Fonds | Indice |
| Dollar des États-Unis | 92,4 | 100,0 | -7,6 | 4,2 | 4,1 |
| Produits Dérivés | -13,9 | -- | -13,9 | -0,8 | -- |
| Compensation De Produits Dérivés En Liquidité | 14,5 | -- | 14,5 | -- | -- |
| Équivalents de trésorerie | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- |
| Liquidités y compris FFX | 5,5 | -- | 5,5 | -- | -- |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 3,4 | 4,1 |


## Exposition de change des titres sous-jacents
Devises- Contribution à la duration
4,5
4,0
3,5
3,0
Duration
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
USD
0,0

## Notation de crédit
Fonds	Indice
| Poids | Contribution à la duration |
| --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Diff | Fonds | Indice |
| AAA | -- | 0,2 | -0,2 | -- | 0,0 |
| AA | 3,5 | 5,7 | -2,2 | 0,3 | 0,3 |
| A | 12,5 | 20,8 | -8,3 | 0,6 | 0,9 |
| BBB | 29,0 | 33,2 | -4,2 | 1,5 | 1,5 |
| BB | 23,7 | 18,8 | 4,9 | 1,0 | 0,7 |
| B | 11,3 | 11,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| CCC | 2,1 | 3,9 | -1,8 | 0,0 | 0,1 |
| D | 1,1 | -- | 1,1 | -- | -- |
| NR | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 0,4 | 0,2 |
| Autres | -- | 0,2 | -0,2 | -- | 0,0 |
| Produits Dérivés | -13,9 | -- | -13,9 | -0,8 | -- |
| Compensation De Produits Dérivés En Liquidité | 14,5 | -- | 14,5 | -- | -- |
| Équivalents de trésorerie | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- |
| Liquidités y compris FFX | 5,5 | -- | 5,5 | -- | -- |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 3,4 | 4,1 |

Cote moyenne	BBB	BBB	
Les notations de crédit correspondent aux notations internes selon la méthodologie LINEAR. Les catégories affichées sont classées par
notation de crédit.

## Performances mensuelles par rapport au groupe de pairs
2%
0,0%
0,1%
0,1%
-0,1%
0,1%
-0,1%
0,3%
0,3%
0,1%
0,4%
0,3%
-0,2%
0,1%
-0,3%
-0,1%
0,1%
0,1%
-0,2%
-0,1%
-0,4%
0,1%
0,0%
0,5%
-0,4%
0,0%
-0,1%
-0,4%
-0,2%
0,4%
1,2%
1,2%
-0,5%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,0%
0,4%
-0,5%
-0,5%
-0,3%
-0,5%
-0,4%
-0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,4%
0,1%
0,6%
0,3%
0,1%
-0,1%
-1,1%
0,7%
-0,4%
0,6%
0,3%
1,4%
-0,4%
0,3%
1,2%
1,2%
1,4%
1.5%
0,1%
0,0%
0,5%
0,6%
0,3%
0,1%
0,7%
0,6%
0,3%
1%
Rendimiento
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
0,1%
0,4%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,4%
0,0%
0,4%
0,1%
0,1%
0,3%
0.5%
-0,1%
-0,2%
-0,1%
-0,4%
-0,4%
0,0%
-0,1%
-0,4%
-0,2%
0,0%
-0,5%
-0,5%
-0,3%
-0,5%
-0,4%
-0,3%
0,0%
0,0%
-0,1%
0%
-0,1%
-0,2%
-0,3%
-0,1%
-0,5%
-0,4%
-0,2%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-0.5%
-1,1%
-1%
-1.5%
10/17	04/18	10/18	04/19	10/19	04/20	10/20	04/21	10/21	04/22
Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.Source Morningstar UK Limited © 2022 au 30/09/22. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d’entrée et de sortie.
| Analyse de risque | Statistiques du portefeuille	Duration effective |
| --- | --- |
| 3 ANS	5 ANS | Fonds  Indice Duration modifiée	3,8	4,7 Duration effective	3,4	4,1 Taux nominal moyen	4,2	4,6 Rendement actuariel le plus	8,0	8,1 défavorable Notation linéaire	BBB	BBB Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la clôture des marchés mise à la disposition de Columbia Threadneedle Investments. Les données des titres sous- jacents peuvent être provisoires ou reposer sur des  Drawdown estimations. Les pondérations de capitalisation boursière intègrent les liquidités disponibles dans le fonds.	 0% -4% -8% -12% -16% 10/17 06/18 | 02/19 | 10/19 Fonds | 10 à 15 Ans 1.4% 5 à 10 Ans 24.3% 2 à 5 Ans 44.4% moins de 2 Ans 8.4% Compensation De Produits Dérivés En Liquidité 14.5% Équivalents de trésorerie 1.5% Liquidités y compris FFX 5.5% 06/20 02/21 10/21 06/22 Indice |
| Fonds	Indice	Fonds	Indice |
| Volatilité absolue	10,6	9,3	8,6	7,5 |
| Volatilité relative	1,1	--	1,1	-- |
| Tracking Error	1,9	--	1,7	-- |
| Ratio de Sharpe	-0,2	--	0,0	-- |
| Ratio d'information	0,3	--	0,4	-- |
| Bêta	1,1	--	1,1	-- |
| Ratio de Sortino	-0,3	--	0,0	-- |
| Alpha Jensen	0,9	--	0,8	-- |
| Alpha annualisé	1,0	--	0,7	-- |
| Alpha	0,1	--	0,1	-- |
| Max Drawdown	-16,4	-17,3	-16,4	-17,3 |
| R²	98,0	--	97,6	-- |
| Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels |
| mondiaux. |


## Secteur
Poids
Contribution à la duration

## Secteur - Contribution à la duration
Energie Industrie de base Télécommunications
Service public Technologie et électronique
Banque Biens de consommation non cycliques
Biens de consommation Services financiers
Transport
Loisir Immobilier
Biens d'investissement
Soins de santé Titres souverains étrangers
Médias Commerce de détail
Agence
Matériaux de base Biens de consommation cycliques
Automobile Titres garantis par l'État
Assurance Autorité locale
Services
Autres
|  | Fonds | Indice | Diff | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie | 13,6 | 13,8 | -0,2 | 0,8 | 0,7 |
| Industrie de base | 13,3 | 11,4 | 1,9 | 0,7 | 0,6 |
| Service public | 11,3 | 9,6 | 1,7 | 0,4 | 0,4 |
| Télécommunications | 10,9 | 6,5 | 4,4 | 0,5 | 0,3 |
| Technologie et électronique | 7,7 | 4,5 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| Banque | 6,8 | 20,3 | -13,5 | 0,2 | 0,5 |
| Biens de consommation non cycliques | 5,3 | 0,6 | 4,7 | 0,2 | 0,0 |
| Services financiers | 4,4 | 10,4 | -6,1 | 0,2 | 0,3 |
| Transport | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 0,3 | 0,1 |
| Biens de consommation | 3,6 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| Loisir | 2,6 | 3,7 | -1,1 | 0,1 | 0,1 |
| Immobilier | 2,5 | 3,5 | -1,0 | 0,1 | 0,1 |
| Soins de santé | 1,6 | 1,8 | -0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Biens d'investissement | 1,6 | 2,1 | -0,6 | 0,0 | 0,1 |
| Médias | 1,0 | 1,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Titres souverains étrangers | 1,0 | -- | 1,0 | 0,1 | -- |
| Commerce de détail | 0,8 | 1,2 | -0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Agence | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Matériaux de base | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens de consommation cycliques | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Automobile | -- | 0,5 | -0,5 | -- | 0,0 |
| Titres garantis par l'État | -- | 0,3 | -0,3 | -- | 0,0 |
| Assurance | -- | 1,1 | -1,1 | -- | 0,1 |
| Autorité locale | -- | 0,1 | -0,1 | -- | 0,0 |
| Services | -- | 0,2 | -0,2 | -- | 0,0 |
| Autres | -- | 1,2 | -1,2 | -- | 0,0 |
| Produits Dérivés | -13,9 | -- | -13,9 | -0,8 | -- |
| Compensation De Produits Dérivés En Liquidité | 14,5 | -- | 14,5 | -- | -- |
| Équivalents de trésorerie | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- |
| Liquidités y compris FFX | 5,5 | -- | 5,5 | -- | -- |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 3,4 | 4,1 |

0,0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9
Duration

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Eventos significativos

Se refiere a un evento significativo. Para obtener información detallada acerca de los cambios en el Fondo, consulte el PDF "Datos de eventos significativos
- T(Lux)” disponible en https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes
130
120
110
100
09/12	09/13	09/14	09/15	09/16	09/17	09/18	09/19	09/20	09/21	09/22
Clase de acciones Grupo de comparación
| Rentabilidad por año (USD) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Clase de acciones (neta) | -1,5 | 7,9 | 12,2 | -2,8 | 8,4 | 9,3 | -1,2 | 3,7 | -0,6 | 15,6 |
| Grupo de comparación (neta) | -1,4 | 6,9 | 13,1 | -3,9 | 8,5 | 10,1 | -0,3 | 3,6 | -1,4 | 17,9 |
| Percentil | 56% | 29% | 66% | 31% | 51% | 66% | 59% | 49% | 34% | 77% |
| Cuartil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Fondo (bruto) | 0,0 | 9,2 | 13,9 | -1,2 | 10,4 | 11,0 | 0,3 | 5,4 | 0,9 | 17,9 |
| Índice (bruta) | 0,9 | 7,1 | 13,1 | -1,6 | 8,0 | 9,7 | 1,3 | 5,0 | -0,6 | 17,0 |
| Rentabilidad anualizada (USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Clase de acciones (neta)	-4,4	-2,3	-9,1	-17,0	-17,5	-7,3	-3,5	-0,6	1,8
Grupo de comparación (neta)	-4,7	-3,5	-10,7	-18,0	-19,6	-7,8	-4,1	-1,2	1,9
Percentil	37%	16%	25%	30%	22%	40%	35%	28%	53%
| Cuartil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fondo (bruto)	-4,2	-1,9	-8,1	-15,7	-16,0	-5,7	-2,0	1,0	3,5
Índice (bruta)	-3,8	-2,6	-8,1	-16,2	-16,7	-6,0	-2,5	0,3	2,6
| Rendimiento (12M) (USD) |  |
| --- | --- |
|  | 10/21 - | 10/20 - | 10/19 - | 10/18 - | 10/17 - | 10/16 - | 10/15 - | 10/14 - | 10/13 - | 10/12 - |
|  | 09/22 | 09/21 | 09/20 | 09/19 | 09/18 | 09/17 | 09/16 | 09/15 | 09/14 | 09/13 |
| Clase de acciones (neta) | -17,5 | 4,2 | 4,5 | 8,9 | -0,8 | 5,6 | 11,8 | -3,4 | 6,8 | 1,5 |
| Grupo de comparación (neta) | -19,6 | 6,2 | 3,5 | 9,6 | -2,4 | 6,2 | 11,8 | -3,2 | 7,5 | 0,1 |
| Percentil | 22% | 80% | 28% | 61% | 15% | 64% | 51% | 57% | 77% | 13% |
| Cuartil | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Fondo (bruto) | -16,0 | 5,9 | 5,7 | 10,8 | 0,7 | 7,5 | 13,1 | -1,4 | 8,5 | 3,1 |
| Índice (bruta) | -16,7 | 6,0 | 4,9 | 10,6 | -0,9 | 5,8 | 11,6 | -0,4 | 8,3 | 0,5 |

Fuente: Morningstar UK Limited © 2022 a 30/09/22. Rentabilidad neta del Fondo, partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.
Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él. Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en Europa y/o negociados en mercados europeos. Morningstar revisa regularmente la estructura de las categorías, así como los fondos incluidos en cada una de ellas, para garantizar que el sistema cumple las necesidades de los inversores y se adapta a la evolución del mercado. La rentabilidad que se muestra incluye únicamente los fondos de capital variable y los fondos cotizados en bolsa, y está filtrada por Clase de acciones principal en la clasificación de Morningstar de los fondos extraterritoriales.
Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 30/09/22. A partir de las valoraciones globales al cierre con flujos de caja ponderados al comienzo del día. Excluye los gastos de entrada o de salida y la cifra de gastos corrientes, y se presenta neta de costes operativos.
| Posiciones Top 10 (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la acción | Fondo | Índice |  |  |
| Lenovo Group Ltd 5.88% 24/04/2025 | 2,3 | 0,0 | NR |  |
| Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030 | 2,1 | 0,2 | A |  |
| Dp World Ltd/United Arab Emirates 6.85% 02/07/2037 | 2,1 | -- | BBB |  |
| Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030 | 1,9 | 0,1 | NR |  |
| Dbs Group Holdings Ltd 4.52% 11/12/2028 | 1,7 | 0,1 | A |  |
| Bangkok Bank Pcl/Hong Kong 3.73% 25/09/2034 | 1,6 | 0,2 | BBB |  |
| Energuate Trust 5.88% 03/05/2027 | 1,6 | 0,1 | BB |  |
| Saudi Arabian Oil Co 3.50% 16/04/2029 | 1,6 | 0,3 | A |  |
| Meglobal Canada Ulc 5.00% 18/05/2025 | 1,4 | 0,2 | BBB |  |
| Ocp Sa 6.88% 25/04/2044 | 1,4 | 0,1 | BB |  |
| Total | 17,8 | 1,3 |  |  |


## Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura
USD 100,0%
GBP 0,0%
EUR 0,0%
CHF 0,0%
TRY 0,0%
BRL 0,0%
ZAR 0,0%
Todos los porcentajes son los vigentes al cierre del mes natural y en el momento de valoración bruta al cierre global sobre una base de utilidades no distribuidas en relación con activos subyacentes, incluidas posiciones de divisas a plazo.
| Ponder. | Contrib. a la Duración Efectiva |
| --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Dif | Fondo | Índice |
| Dólar estadounidense | 92,4 | 100,0 | -7,6 | 4,2 | 4,1 |
| Derivado | -13,9 | -- | -13,9 | -0,8 | -- |
| Compensación De Derivados En Efectivo | 14,5 | -- | 14,5 | -- | -- |
| Equivalentes de efectivo | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- |
| Efectivo includio FFX | 5,5 | -- | 5,5 | -- | -- |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 3,4 | 4,1 |


## Exposición a divisas de valores subyacentes
Moneda - Contribución a la Duración Efectiva
4,5
4,0
3,5
Duración Efectiva
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
USD
0,0

## Calificación crediticia
Fondo	Índice
| Ponder. | Contrib. a la Duración Efectiva |
| --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Dif | Fondo | Índice |
| AAA | -- | 0,2 | -0,2 | -- | 0,0 |
| AA | 3,5 | 5,7 | -2,2 | 0,3 | 0,3 |
| A | 12,5 | 20,8 | -8,3 | 0,6 | 0,9 |
| BBB | 29,0 | 33,2 | -4,2 | 1,5 | 1,5 |
| BB | 23,7 | 18,8 | 4,9 | 1,0 | 0,7 |
| B | 11,3 | 11,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| CCC | 2,1 | 3,9 | -1,8 | 0,0 | 0,1 |
| D | 1,1 | -- | 1,1 | -- | -- |
| NR | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 0,4 | 0,2 |
| Otros | -- | 0,2 | -0,2 | -- | 0,0 |
| Derivado | -13,9 | -- | -13,9 | -0,8 | -- |
| Compensación De Derivados En Efectivo | 14,5 | -- | 14,5 | -- | -- |
| Equivalentes de efectivo | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- |
| Efectivo includio FFX | 5,5 | -- | 5,5 | -- | -- |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 3,4 | 4,1 |

Calificación media	BBB	BBB	
Las calificaciones crediticias son calificaciones calculadas internamente siguiendo una metodología LINEAL. Las categorías mostradas se
clasifican por calificación crediticia.

## Rendimientos mensuales relativos frente a la media de la categoría
2%
0,0%
0,1%
0,1%
-0,1%
0,1%
-0,2%
0,3%
0,3%
0,1%
0,5%
0,2%
-0,1%
0,0%
-0,2%
-0,2%
0,1%
0,2%
-0,2%
-0,1%
-0,3%
0,1%
0,0%
0,5%
-0,4%
0,0%
-0,1%
-0,4%
-0,2%
0,4%
1,2%
1,2%
-0,5%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,0%
0,4%
-0,5%
-0,5%
-0,3%
-0,5%
-0,4%
-0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,4%
0,1%
0,6%
0,3%
0,1%
-0,1%
-1,1%
0,7%
-0,4%
0,7%
0,3%
1,4%
-0,4%
0,3%
1,2%
1,2%
1,4%
1.5%
0,3%
0,3%
0,1%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
0,5%
0,6%
0,3%
0,1%
0,7%
0,7%
0,3%
1%
Rendimiento
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,4%
0,0%
0,4%
0,1%
0,1%
0,3%
0.5%
0,0%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
0,0%
-0,1%
-0,4%
-0,2%
0,0%
-0,5%
-0,5%
-0,3%
-0,5%
-0,4%
-0,3%
0,0%
0,0%
-0,1%
0%
-0,2%
-0,2%
-0,2%
-0,2%
-0,1%
-0,3%
-0,5%
-0,4%
-0,2%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-0.5%
-1,1%
-1%
-1.5%
10/17	04/18	10/18	04/19	10/19	04/20	10/20	04/21	10/21	04/22
El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico.Fuente: Morningstar UK Limited © 2022 a 30/09/22. Rentabilidad neta del Fondo, partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.
| Análisis de riesgos | Estadísticas de la cartera	Duración efectiva |
| --- | --- |
|  | 3 A |  |  | 5 A | Fondo  Índice Duración modificada	3,8	4,7 Duración efectiva	3,4	4,1 Cupón medio	4,2	4,6 Rendimiento en el peor escenario	8,0	8,1 Lineal de calificación crediticia	BBB   BBB Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de  Reducción capitalización bursátil incluyen el efectivo en los cálculos	 0% porcentuales. -4% -8% -12% -16% 10/17 06/18 | 02/19 | 10/19 Fondo | 10 a 15 Años 1.4% 5 a 10 Años 24.3% 2 a 5 Años 44.4% menos de 2 Años 8.4% Compensación De Derivados En Efectivo 14.5% Equivalentes de efectivo 1.5% Efectivo includio FFX 5.5% 06/20 02/21 10/21 06/22 Índice |
| Fondo |  | Índice | Fondo | Índice |
| Volatilidad absoluta	10,6	9,3	8,6	7,5 |
| Volatilidad relativa	1,1	--	1,1	-- |
| Error de seguimiento	1,9	--	1,7	-- |
| Coeficiente de Sharpe	-0,2	--	0,0	-- |
| Coeficiente de información	0,3	--	0,4	-- |
| Beta	1,1	--	1,1	-- |
| Coeficiente de Sortino	-0,3	--	0,0	-- |
| Alfa de Jensen	0,9	--	0,8	-- |
| Alfa anualizada	1,0	--	0,7	-- |
| Alfa	0,1	--	0,1	-- |
| Reducción máx.	-16,4	-17,3	-16,4	-17,3 |
| R²	98,0	--	97,6	-- |
| Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual |
| bruta. |


## Sector	Sector - Contribución a la Duración Efectiva
| Ponder. | Contrib. a la Duración Efectiva |
| --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Dif | Fondo | Índice |
| Energía | 13,6 | 13,8 | -0,2 | 0,8 | 0,7 |
| Industria básica | 13,3 | 11,4 | 1,9 | 0,7 | 0,6 |
| Servicio público | 11,3 | 9,6 | 1,7 | 0,4 | 0,4 |
| Telecomunicaciones | 10,9 | 6,5 | 4,4 | 0,5 | 0,3 |
| Tecnología y electrónica | 7,7 | 4,5 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| Banca | 6,8 | 20,3 | -13,5 | 0,2 | 0,5 |
| Consumo no cíclico | 5,3 | 0,6 | 4,7 | 0,2 | 0,0 |
| Servicios financieros | 4,4 | 10,4 | -6,1 | 0,2 | 0,3 |
| Transporte | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 0,3 | 0,1 |
| Bienes de consumo | 3,6 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| Ocio | 2,6 | 3,7 | -1,1 | 0,1 | 0,1 |
| Bienes raíces | 2,5 | 3,5 | -1,0 | 0,1 | 0,1 |
| Atención sanitaria | 1,6 | 1,8 | -0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Bienes de capital | 1,6 | 2,1 | -0,6 | 0,0 | 0,1 |
| Medios de comunicación | 1,0 | 1,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Soberano extranjero | 1,0 | -- | 1,0 | 0,1 | -- |
| Minorista | 0,8 | 1,2 | -0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Agencia | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Materiales básicos | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Consumo cíclico | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Automotor | -- | 0,5 | -0,5 | -- | 0,0 |
| Garantizado por el gobierno | -- | 0,3 | -0,3 | -- | 0,0 |
| Seguro | -- | 1,1 | -1,1 | -- | 0,1 |
| Autoridad local | -- | 0,1 | -0,1 | -- | 0,0 |
| Servicios | -- | 0,2 | -0,2 | -- | 0,0 |
| Otros | -- | 1,2 | -1,2 | -- | 0,0 |
| Derivado | -13,9 | -- | -13,9 | -0,8 | -- |
| Compensación De Derivados En Efectivo | 14,5 | -- | 14,5 | -- | -- |
| Equivalentes de efectivo | 1,5 | -- | 1,5 | -- | -- |
| Efectivo includio FFX | 5,5 | -- | 5,5 | -- | -- |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 3,4 | 4,1 |

Energía Industria básica Telecomunicaciones Servicio público Tecnología y electrónica
Banca Consumo no cíclico Bienes de consumo Servicios financieros
Transporte
Ocio Bienes raíces Bienes de capital Atención sanitaria Soberano extranjero
Medios de comunicación
Minorista Agencia Materiales básicos Consumo cíclico
Automotor Garantizado por el gobierno
Seguro Autoridad local
Servicios Otros
0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Duración Efectiva