# Report Date: 10/7/2022
Product Data
Fee Structure
Custodian	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Inception date	12/21/2011
Date first price calculation	12/30/2011
Fiscal year-end	12/31
Issue price	50.00 EUR
Distribution policy	distributing
Minimum initial investment	1,000 EUR
Fund currency	EUR
Pricing frequency	daily
Legal form	FCP Part I Law of 2010
Administrator	LOYS Investment S.A.
Fund Manager	LOYS AG
Countries of distribution	AT,CH,DE,LU
Bloomberg ID	LOYGLSP LX
ESG status	Artikel 8 SFTR - mit Nachhhaltigkeitsversprechen
Subscription fee	up to 5.00 %
Redemption fee	none
Management fee	up to 0.25 % p.a.
Custodian fee	up to 0.04 % p.a. (excl. VAT)
Investment advice allowance	none
Fund manager fee	up to 0.90 % p.a.
Switching fee	none
Placement agent fee	up to 0.60 % p.a.
Performance fee	see prospectus
Fund Features
The investment strategy of the LOYS Global L/S fund is generally categorized as "long/short equity, long biased". Our edge is the identification and exploitation of misevaluated stocks on the international developed equity markets. Our investment universe thereby is not limited to specific countries or sectors; in principle any stock exchange traded company all around the world can be a potential investment. On the basis of a fundamental bottom-up analysis, the fund will trade equity that is significantly undervalued. We demand a margin of safety and do not enter a new position until we have identified a high-quality share that trades with at least 30% discount to its fair value. In order to reduce market risk, maximum draw downs and volatility, the long portfolio is hedged by short selling the respective most liquid country indices (e.g. DAX). As most defensive fund of the LOYS fund range, the LOYS Global L/S has a net long exposure between 10-60% and a target return of 3-6% p.a..
Ratio per 10/7/2022
Performance
Share Price	61.37 EUR
Subscription price	64.44 EUR
Redemption price	61.37 EUR
Equity Participation rate	93.06 %
Net asset value	113.82 M. EUR
Share Class	62.88 M. EUR
Shares	1,024,521.549
TER (prior FY)	1.85 %

## TER excl. performance fee
160.0%
150.0%
140.0%
130.0%
30.0%
19.3%
19.3%
20.0%
10.0%
-8.6%
-8.6%
-0.5%
0.0%

## (prior FY)
1.85 %
120.0%
-14.8%
-14.8%
-4.7%
-4.7%
-5.2%
-10.0%
TOR (prior FY)	104.00 %
Last distribution date	12/31/2020
Amount distributed	0.00 EUR
last interim distribution	12/8/2020
110.0%
100.0%
-20.0%

## last interim distribution amount
0.04 EUR
90.0%
2012	2014	2016	2018	2020	2022
-30.0%
10/6/2017-
10/5/2018
10/5/2018-
10/7/2019
10/7/2019-
10/7/2020
10/7/2020-
10/7/2021
10/7/2021-
10/7/2022
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P	gross performance	net performance
Explanations and modeling; assumption: an investor wishes to purchase units for EUR 1,000.00. With a maximum sales charge of 5,00%, the investor has to pay EUR 1.050,00. The gross performance (BVI method) includes all costs incurred at the fund level, the net performance also includes the sales charge; additional costs may be incurred at the investor level (e.g. custody costs). Since the sales charge is only levied in the first year, the net/gross amount shown is different only in this year. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
| Gross Performance LO | YS FCP - LOYS GLOBAL L/S P | Performance Data LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P |
| --- | --- | --- |
| Period | Performance cumulated | Performance annualised | Volatility | VaR (95%) | Sharpe Ratio |  | Period | gross performance | net performance |
| Previous day | -0.82 % |  |  |  |  |  | 10/7/2021 - 10/7/2022 | -14.75 % | -14.75 % |
| 1 Month | -2.91 % |  | 11.07 % | 4.09 % | -2.83 |  | 10/7/2020 - 10/7/2021 | 19.28 % | 19.28 % |
| 3 Months | -6.03 % |  | 9.46 % |  | -2.46 |  | 10/7/2019 - 10/7/2020 | -4.72 % | -4.72 % |
| 6 Months | -9.70 % |  | 10.54 % |  | -1.83 |  | 10/5/2018 - 10/7/2019 | -8.63 % | -8.63 % |
| Year to Date | -13.60 % |  | 10.53 % |  | -1.74 |  | 10/6/2017 - 10/5/2018 | -0.46 % | -5.20 % |
| 1 Year | -14.75 % |  | 9.59 % |  | -1.67 |  |
| 3 Years | -3.11 % | -1.05 % | 7.50 % |  | -0.31 |
| 5 Years | -11.89 % | -2.50 % | 6.38 % |  | -0.59 |
| 10 Years | 21.94 % | 2.00 % | 5.97 % |  | 0.12 |
| since first price calculation | 25.04 % | 2.09 % | 5.95 % |  | 0.14 |

Translation (ENDE, 2022-10-07):
# Stand: 07.10.2022
Produktdaten
Gebührenstruktur
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsgründung21.12.2011
Datum Erstpreisberechnung30.12.2011
Geschäftsjahresende31.12
Erstausgabepreis	50,00 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	1.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Fondsmanager	LOYS AG
Vertriebsländer	AT,CH,DE,LU
Bloomberg Ticker	LOYGLSP LX
ESG Status	Artikel 8 SFTR - mit Nachhhaltigkeitsversprechen
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,90 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,60 % p.a.
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik des LOYS FCP - LOYS Global L/S ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien, Renten und Genussscheine erworben werden. Der Teilfonds investiert mindestens 60% des Aktivvermögens in Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1. i) des Verwaltungsreglements qualifizieren. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Das ungesicherte Aktien-Exposure beträgt hierbei maximal 60% des Teilfondsvermögens.
Kennzahlen per 07.10.2022
Wertentwicklung
Anteilwert	61,37 EUR
Ausgabepreis	64,44 EUR
Rücknahmepreis	61,37 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	93,06 %
Fondsvermögen	113,82 Mio. EUR
Anteilklasse	62,88 Mio. EUR
Anteile	1.024.521,549
TER (letztes GJ)	1,85 %

## TER exkl. Performance Fee
1,85 %

## (letztes GJ)
TOR (letztes GJ)	104,00 %
letzte Ausschüttung31.12.2020
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

## letzte
160,0%
150,0%
140,0%
130,0%
120,0%
110,0%
100,0%
30,0%
19,3%
19,3%
20,0%
10,0%
-4,7%
-4,7%
-8,6%
-8,6%
-0,5%
0,0%
-14,8%
-14,8%
-5,2%
-10,0%
-20,0%

## Zwischenausschüttung Zwischen-
08.12.2020
90,0%
2012	2014	2016	2018	2020	2022
-30,0%
06.10.2017-
05.10.2018
05.10.2018-
07.10.2019
07.10.2019-
07.10.2020
07.10.2020-
07.10.2021
07.10.2021-
07.10.2022
0,04 EUR

## ausschüttungsbetrag
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
Bruttoperformance	Nettoperformance
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Brutto-Performance | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P | Performancedaten LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P |
| --- | --- | --- |
| Periode | Performance kumuliert | Performance annualisiert | Volatilität | VaR (95%) | Sharpe Ratio |  | Periode | Bruttoperformance | Nettoperformance |
| Vortag | -0,82 % |  |  |  |  |  | 07.10.2021 - 07.10.2022 | -14,75 % | -14,75 % |
| 1 Monat | -2,91 % |  | 11,07 % | 4,09 % | -2,83 |  | 07.10.2020 - 07.10.2021 | 19,28 % | 19,28 % |
| 3 Monate | -6,03 % |  | 9,46 % |  | -2,46 |  | 07.10.2019 - 07.10.2020 | -4,72 % | -4,72 % |
| 6 Monate | -9,70 % |  | 10,54 % |  | -1,83 |  | 05.10.2018 - 07.10.2019 | -8,63 % | -8,63 % |
| laufendes Kalenderjahr | -13,60 % |  | 10,53 % |  | -1,74 |  | 06.10.2017 - 05.10.2018 | -0,46 % | -5,20 % |
| 1 Jahr | -14,75 % |  | 9,59 % |  | -1,67 |  |
| 3 Jahre | -3,11 % | -1,05 % | 7,50 % |  | -0,31 |
| 5 Jahre | -11,89 % | -2,50 % | 6,38 % |  | -0,59 |
| 10 Jahre | 21,94 % | 2,00 % | 5,97 % |  | 0,12 |
| seit Erstpreisberechnung | 25,04 % | 2,09 % | 5,95 % |  | 0,14 |