OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Purchase details
Minimum initial subscription
USD 1.000 ; EUR 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kaufdetails
Mindestbetrag für Erstzeichnung
2,00%
USD 1.000 ; EUR 1.000
bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.
## Emerging Markets
Expanding stock markets in countries on the cusp of changing from developing to industrialised nations. Emerging markets often offer higher
growth rates, but also higher risks and volatility.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Schwellenmarkt
Aufstrebender Aktienmarkt eines Landes, das sich an der Schwelle vom Entwicklungs- zum Industrieland befindet. Schwellenmärkte bieten häufig
höhere Wachstumsraten, aber auch ein höheres Risiko und stärkere Schwankungen.
# Region (%)
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom	
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
2.6
1.9
1.6
1.4
1.5
0.0
RELX PLC3.1
Siemens AG3.0
ASM International NV3.0
Software AG2.9
Nordea Bank Abp2.8
UCB SA2.7
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien	
Nord- und Südamerika
Schwellenländer
Liquide Mittel
2,6
1,9
1,6
1,4
1,5
0,0

### RELX PLC	3,1
Siemens AG	3,0
ASM International NV	3,0
Software AG	2,9
Nordea Bank Abp	2,8

### UCB SA	2,7
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Region (%)
North America Europe
United Kingdom Liquid Assets Asia
South America Oceania
Supranational and Global Africa
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
57.9
60.4
22.7
22.4
7.3
8.1
6.7
0.8
3.8
5.5
1.0
0.5
0.2
2.0
0.1
0.0
0.1
0.1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 | 1.0 |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.0000 01/03/2031 144A | 0.9 |
| VMWARE INC | 0.8 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED | 0.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 27/01/2023 | 0.8 |
| T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030 SERIES CORP | 0.7 |
| AMERICAN TOWER CORPORATION 2.1000 15/06/2030 | 0.6 |
| TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP | 0.6 |
| AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030 | 0.6 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 3.4000 26/07/2029 | 0.6 |


## SERIES MTN
4.4390 06/10/2048
SERIES FRN

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nordamerika Europa Großbritannien Liquide Mittel Asien Südamerika Ozeanien
Supranational und global Afrika
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
57,9
60,4
22,7
22,4
7,3
8,1
6,7
0,8
3,8
5,5
1,0
0,5
0,2
2,0
0,1
0,0
0,1
0,1
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 | 1,0 |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.0000 01/03/2031 144A | 0,9 |
| VMWARE INC | 0,8 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED | 0,8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 27/01/2023 | 0,8 |
| T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030 SERIES CORP | 0,7 |
| AMERICAN TOWER CORPORATION 2.1000 15/06/2030 | 0,6 |
| TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP | 0,6 |
| AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030 | 0,6 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 3.4000 26/07/2029 | 0,6 |

Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
SERIES MTN
4.4390 06/10/2048
SERIES FRN
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of small-sized Nordic companies.
For details of the fund’s investment policy please refer to the fund’s Key Investor Information Document (KIID).
The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). The fund maintains a higher overall sustainability score than its sustainability benchmark based on the investment manager’s rating system.
Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsziele und Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Nordic Smaller Companies (TR) Index liegt, indem er in Aktien von skandinavischen Kleinunternehmen investiert.
Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID) des Fonds.
Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf.
Dies bedeutet, dass der Fonds basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als sein Nachhaltigkeits-Referenzwert aufweist.
Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt.
# Share class performance (%)
Gross performance method (BVI method). The costs incurred at fund level (e.g. management fees) were taken into account. Net performance method: In addition to the gross performance method , the costs incurred at customer level are taken into account. Model calculation (net): An investor wishes to purchase shares for EUR 1, 000. Given a maximum subscription fee of 5%, he is required to pay EUR 50 on a one-off basis at the time of purchase. Custody fees may be incurred in addition, thus reducing performance. Custody fees can be found in your bank's schedule of prices and services. There is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors. Share class launch date: 02.03.2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsentgelt) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung. Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000, - EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die dieWertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Es gibt nicht ausreichend Daten, um den Anlegern einen aussagekräftigen Eindruck der vergangenen Wertentwicklung zu vermitteln. Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 02.03.2022
# Risk considerations	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
Sustainability Risk Factor: The fund has environmental and/or social characteristics. This means it may have limited exposure to some companies, industries or sectors and may forego certain investment opportunities, or dispose of certain holdings, that do not align with its
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
sustainability criteria chosen by the investment manager. Therefore, the fund may underperform other funds that do not apply similar criteria. The fund may invest in companies that do not reflect the beliefs and values of any particular investor.
Performance risk: Investment objectives express an intended result but there is no
guarantee that such a result will be achieved. Depending on market conditions and the macro economic environment, investment objectives may become more difficult to achieve.
Smaller Companies risk: Smaller companies generally carry greater liquidity risk than larger
companies, and they may also fluctuate in value to a greater extent.
Explanations of technical terms are provided in glossary.
A more detailed explanation of these terms can be found on our Homepage under https://www.schroders.com/de/de/institutionelle/tools/glossar/

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen Risiko im Zusammenhang mit kleineren Unternehmen: Kleinere Unternehmen bergen in der Regel ein höheres Liquiditätsrisiko als größere Unternehmen und ihr Wert kann in
GERINGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge
HÖHERES RISIKO
Potenziell höhere Erträge
größerem Umfang schwanken.
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de/de/institutionelle/tools/glossar/
JABIL INC 4.2500 15/05/2027 SERIES CORP	1,7
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS
1,5
1,2
UBS GROUP AG 7.0000 PERP REGS	1,2
Klabin Austria GmbH 5.750000 03/Apr/2029	1,1 NTT FINANCE CORP 4.1420 26/07/2024 SERIES 144A	1,1
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7000 21/07/2032 SERIES CORP
1,1
BANCO SANTANDER SA 5.1470 18/08/2025 SERIES CORP	1,1 LENOVO GROUP LTD 6.0500 27/01/2028 REGS	1,1 BHARTI AIRTEL LTD 4.3750 10/06/2025 SERIES REGS	1,1

Translation (ENDE, 2022-08-31):
JABIL INC 4.2500 15/05/2027 SERIES CORP	1,7
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS
1,5
1,2
UBS GROUP AG 7.0000 PERP REGS	1,2
Klabin Austria GmbH 5.750000 03/Apr/2029	1,1 NTT FINANCE CORP 4.1420 26/07/2024 SERIES 144A	1,1
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7000 21/07/2032 SERIES CORP
1,1
BANCO SANTANDER SA 5.1470 18/08/2025 SERIES CORP	1,1 LENOVO GROUP LTD 6.0500 27/01/2028 REGS	1,1 BHARTI AIRTEL LTD 4.3750 10/06/2025 SERIES REGS	1,1
# -5,3%	8
10
companies and other issuers. For example, a SustainEx™ score of +2% would mean a company contributes $2 of relative notional positive impact (i.e. benefits to society) per $100 of sales.
We calculate SustainEx™ scores for companies and other issuers in the fund to arrive at the total fund score.
The “Overall Impact” shown is a measure of the fund’s estimated impact compared to that of its benchmark, in each case calculated as a relative notional percentage as described above.
The “Impact on People” and “Impact on Planet” measure the fund’s estimated underlying benefits and harms, as compared to its benchmark, in each case calculated as a relative notional percentage as described above.

#### Overall Impact On: People
0
-2	2
-4	4
Fund

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# -5,3%	8
10
negativ) des Umsatzes der betreffenden Unternehmen und anderen Emittenten ausgedrückt. Ein SustainEx™-Score von +2 % würde beispielsweise bedeuten, dass ein Unternehmen pro 100 USD Umsatz eine relative fiktive positive Auswirkung (d. h. einen Nutzen für die Gesellschaft) von 2 USD hat.
Wir berechnen die SustainEx™-Scores für alle Unternehmen und anderen Emittenten im Fonds, um den Gesamt-Score des Fonds zu erhalten.
Die angegebene „Gesamtauswirkung“ ist ein Gradmesser für die geschätzte Auswirkung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, jeweils berechnet als relativer fiktiver Prozentsatz wie oben beschrieben.
„Auswirkung auf den Menschen“ und „Auswirkung auf den Planeten“ sind Gradmesser für den geschätzten zugrunde liegenden Nutzen und Schaden des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, jeweils berechnet als relativer fiktiver Prozentsatz, wie oben beschrieben.

#### Auswirkungen Auf: Menschen
0
-2	2
Gerechte Entlohnung
Tabak
Alkohol

#### Aufschlüsselung Der Auswirkungen
Fonds	Benchmark
-4
Fonds
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 2.2 | 3.4 | 16.6 | -6.1 | 25.7 | -0.5 | 13.6 | -9.2 | 30.4 | -0.8 |
| Target | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Tom Walker Hugo Machin
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 2,2 | 3,4 | 16,6 | -6,1 | 25,7 | -0,5 | 13,6 | -9,2 | 30,4 | -0,8 |
| Ziel-Referenzindex | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Bajaj Finance Ltd | 9.5 |
| Info Edge India Ltd | 7.2 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 6.8 |
| Avenue Supermarts Ltd | 6.3 |
| Pidilite Industries Ltd | 4.6 |
| Bajaj Finserv Ltd | 4.6 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.5 |
| Nestle India Ltd | 4.5 |
| Divi's Laboratories Ltd | 4.3 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.8 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vermögensaufteilung
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Bajaj Finance Ltd | 9,5 |
| Info Edge India Ltd | 7,2 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 6,8 |
| Avenue Supermarts Ltd | 6,3 |
| Pidilite Industries Ltd | 4,6 |
| Bajaj Finserv Ltd | 4,6 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4,5 |
| Nestle India Ltd | 4,5 |
| Divi's Laboratories Ltd | 4,3 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,8 |
# Sector (%)
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
Risk statistics & financial ratios	
|  | Fund	Target |
| --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 22.7	24.5 |
| Alpha (%) (3y) | 3.6	- |
| Beta (3y) | 0.9	- |
| Sharpe ratio (3y) | 0.8	0.7 |
| Information ratio (3y) | 0.2	- |
| Dividend Yield (%) | 0.4	- |
| Price to book | 7.9	- |
| Price to earnings | 43.8	- |
| Predicted Tracking error (%) | 7.3	- |

Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples Materials
Information Technology Communication Services Health Care
Utilities Liquid Assets Industrials Other
Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31.2
25.6
11.9
7.7
10.8
9.4
10.6
9.8
9.7
17.7
7.8
3.4
7.1
5.2
3.7
4.1
3.2
0.0
2.6
4.3
1.1
0.0
0.2
0.4

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter Rohstoffe Informationstechnologie Kommunikationsdienste Gesundheit
Versorger Liquide Mittel Industrie Sonstige Immobilien
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31,2
25,6
11,9
7,7
10,8
9,4
10,6
9,8
9,7
17,7
7,8
3,4
7,1
5,2
3,7
4,1
3,2
0,0
2,6
4,3
1,1
0,0
0,2
0,4
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Materials
Industrials Health Care
Communication Services Financials
Consumer Staples Liquid Assets Real estate Derivatives Utilities
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
19.4
9.5
17.0
22.1
15.4
6.4
13.7
9.0
9.5
9.2
7.1
11.3
6.3
15.3
5.0
9.1
3.2
0.0
2.0
3.5
1.2
0.0
0.3
2.7

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Rohstoffe
Industrie Gesundheit
Kommunikationsdienste Finanzwerte Basiskonsumgüter Liquide Mittel Immobilien
Derivate Versorger
0%	5%	10%	15%	20%
19,4
9,5
17,0
22,1
15,4
6,4
13,7
9,0
9,5
9,2
7,1
11,3
6,3
15,3
5,0
9,1
3,2
0,0
2,0
3,5
1,2
0,0
0,3
2,7
# 5 year return of USD 10.000
| 20.000 |  |  |  |  |  | 100,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.500 |  |  |  |  |  | 75,0% |
| 15.000 |  |  |  |  |  | 50,0% |
| 12.500 |  |  |  |  |  | 25,0% |
| 10.000 |  |  |  |  |  | 0,0% |
| 7.500 | Jan-17 | Jan-18 | Jan-19 | Jan-20 | Jan-21 | -25,0% |

Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD Hedged Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR
MSCI World NR Eonia +1%
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung von USD 10.000 über 5 Jahre
Wertpapierkennummern
ISIN	LU0548376317
Bloomberg	SGEGA1U LX
SEDOL	B4QNGH9
WKN	A1C6Z5
Reuters code	LU0548376317.LUF
Fonds		Vergleichs- Referenzindex 1
Kennzahlen	
20.000
100,0%
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)
12,6	16,8
17.500
15.000
75,0%
50,0%
Alpha (in %) (3 Jahre)	-2,8	-
Beta (3 Jahre)	0,6	-
12.500
10.000
25,0%
0,0%
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Information Ratio (3 Jahre)
0,5	0,9
-0,6	-
7.500
Jan.-17	Jan.-18	Jan.-19	Jan.-20	Jan.-21
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Thesaurierend USD Hedged Schroder GAIA Egerton Equity A1 Thesaurierend EUR
MSCI World NR Eonia +1%
-25,0%
Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen beruhen auf den auf Grundlage der Performancedaten berechneten Rücknahmepreisen der entsprechenden nicht abgesicherten Anteilsklasse. Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der Kurse / Buchwerte der im
Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.
Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.
# Market Cap (%)
-20,0%
-10,0%  0,0%	10,0%  20,0%  30,0%
United States of America Canada
United Kingdom France
Ireland
Germany Taiwan Switzerland Denmark Japan China
-50,0%
-25,0%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
India Other
Short
-28,0
-
-0,5
-0,7
-
-0,5
-
-1,0
-1,7
-1,4
-1,0
-
-
Long 71,2
14,4
11,0
3,6
3,9
2,7
3,0
1,4
-
-
-
1,0
-
Net 43,2
14,4
10,5
2,8
3,9
2,1
3,0
0,4
-1,7
-1,4
-1,0
1,0
-
Mid Cap
Small Cap
Short
| Mega Cap | -4,9 | 69,7 | 64,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Large Cap | -24,0 | 38,6 | 14,6 |

-7,2
-1,1
Long
5,8
-
Net
-1,4
-1,1
Short	Long	Net
Short	Long	Net
-40,0%
-20,0%	0,0%	20,0%	40,0%	60,0%	80,0%
| Top 10 long holdings (%) |  |  | Top 10 short holdings (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Holding name | % |  | Holding name | % |
| ALPHABET INC. | 8,7 |  | Index 1 | -10,1 |
| CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE | 8,3 |  | Index 2 | -1,4 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC | 6,8 |  | Index 3 | -1,3 |
| MICROSOFT CORPORATION | 5,0 |  | Information Technology 1 | -1,1 |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | 4,9 |  | Communication Services | -1,0 |
| VISA INC. | 4,8 |  | Consumer Staples | -0,9 |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 4,7 |  | Industrials | -0,8 |
| CSX Corporation | 4,5 |  | Information Technology 2 | -0,7 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 4,1 |  | Consumer Discretionary | -0,7 |
| COMCAST CORPORATION | 4,1 |  | Utilities | -0,6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Marktkapitalisierung (%)
-20,0%
-10,0%  0,0%	10,0%  20,0%  30,0%
Short
Long Netto
Short
Long Netto
USA
Kanada Großbritannien Frankreich Irland Deutschland Taiwan
-28,0
-
-0,5
-0,7
-
-0,5
-
71,2
14,4
11,0
3,6
3,9
2,7
3,0
43,2
14,4
10,5
2,8
3,9
2,1
3,0
Mega Cap
Large Cap
-4,9
-24,0
69,7
38,6
64,8
14,6
| Schweiz Dänemark | -1,0 -1,7 | 1,4 - | 0,4 -1,7 |  |  |  |  |  |  | Mid Cap | -7,2 | 5,8 | -1,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Japan | -1,4 | - | -1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| China | -1,0 | - | -1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indien | - | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | Small Cap | -1,1 | - | -1,1 |  |  |  |  |  |
| Sonstige | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Short	 | Long | Netto | -40,0% | -20,0% | 0,0% | 20,0% | 40,0% | 60,0% | 80,0% | Short | Long |  | -40,0%  -20,0% Netto | 0,0% | 20,0% | 40,0% | 60,0% | 80,0% |

| 10 größte Long-Positionen (%) |  |  | Top 10 short holdings (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Positionsname | % |  | Positionsname | % |
| ALPHABET INC. | 8,7 |  | Index 1 | -10,1 |
| CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE | 8,3 |  | Index 2 | -1,4 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC | 6,8 |  | Index 3 | -1,3 |
| MICROSOFT CORPORATION | 5,0 |  | Information Technology 1 | -1,1 |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | 4,9 |  | Kommunikationsdienste | -1,0 |
| VISA INC. | 4,8 |  | Basiskonsumgüter | -0,9 |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 4,7 |  | Industrie | -0,8 |
| CSX Corporation | 4,5 |  | Information Technology 2 | -0,7 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 4,1 |  | Nicht-Basiskonsumgüter | -0,7 |
| COMCAST CORPORATION | 4,1 |  | Versorger | -0,6 |
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Consumer Staples Energy
Industrials
Information Technology Materials
Real estate Liquid Assets Utilities Health Care
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund	Target
38,5
27,9
15,2
16,8
14,8
16,3
7,9
5,8
6,6
7,4
4,9
4,4
3,9
6,1
3,6
5,1
1,6
3,1
1,2
0,0
1,0
2,1
0,7
4,9

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektor (%)
Nicht-Basiskonsumgüter Finanzwerte Kommunikationsdienste Basiskonsumgüter Energie
Industrie Informationstechnologie Rohstoffe
Immobilien Liquide Mittel Versorger Gesundheit
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
38,5
27,9
15,2
16,8
14,8
16,3
7,9
5,8
6,6
7,4
4,9
4,4
3,9
6,1
3,6
5,1
1,6
3,1
1,2
0,0
1,0
2,1
0,7
4,9
# Geographical Breakdown (%)
China
Brazil
India
Russian Federation
South Africa
Hong Kong
Liquid Assets
Argentina
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
65,6
71,3
10,3
8,3
9,3
14,3
8,8
4,8
2,4
0,0
1,6
0,9
1,2
0,0
0,8
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 10,0 |
| Tencent Holdings Ltd | 9,5 |
| JD.com Inc | 6,6 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4,5 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 3,7 |
| CNOOC Ltd | 3,1 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3,1 |
| Li Ning Co Ltd | 3,0 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2,8 |
| Midea Group Co Ltd | 2,7 |

Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geografische Aufteilung in (%)
China
Brasilien
Indien
Russische Föderation
Südafrika
Hongkong
Liquide Mittel
Argentinien
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
65,6
71,3
10,3
8,3
9,3
14,3
8,8
4,8
2,4
0,0
1,6
0,9
1,2
0,0
0,8
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 10,0 |
| Tencent Holdings Ltd | 9,5 |
| JD.com Inc | 6,6 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4,5 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 3,7 |
| CNOOC Ltd | 3,1 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3,1 |
| Li Ning Co Ltd | 3,0 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2,8 |
| Midea Group Co Ltd | 2,7 |

Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.