|  | Share Classes of the Fund |
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| Share Classes 17 | Class S USD | Class S CHF |
| Securitiy Numbers | 54247115 | 54247117 |
| ISIN Numbers | LI0542471151 | LI0542471177 |
| WKN | A2P48P | A2P48J |
| Suitable as UCITS-Target Fund | Yes |
| Term of the UCITS | Unlimited |
| Listing | No |
| Accounting Currency of the UCITS | USD |
| Reference Currency of the Share Classes | USD | CHF |
| Minimum investment first subscription18 | USD 50 million | CHF 50 million |
| Minimum Investment subsequent subscription19 | 1 Share or USD 100.- | 1 Share or CHF 100.- |
|  | The share classes Class S USD and Class S CHF will be closed for initial subscriptions and for subsequent subscriptions either when USD 75 million is reached (total volume of both share classes Class S USD and Class S CHF) or on 31 December 2021. |
| Initial Issue Price | USD 100.- | CHF 100.- |
| Initial Subscription Date | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
| Payment (First Value Date) | 29/05/2020 | 29/05/2020 |
| Valuation Date (T) 20 | Friday |
| Valuation Interval | Weekly |
| Issue and Redemption Date | Each Valuation Date |
| Value Issue and Redemption Date (T+3) | Three bank business days after calculation of the net asset value / NAV |
| Closing Date Share Transactions issue (T-3) | 3 working days before the valuation date at 4 p.m. (CET) at the latest |
| Acceptance deadline for share transactions redemption21 (T-10) | 10 working days before the valuation date at 4 p.m. (CET) at the latest |
| Denominations | 3 decimal places |
| Securization | accounting / no issuing of certificates |
| Closing of fiscal year | 31 December |
| Utilisation of Profit | phloughed back |

Translation (ENDE, 2021-06-21):
|  | Anteilsklassen des OGAW |
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| Anteilsklassen 17 | Class S USD | Class S CHF |
| Valoren-Nummer | 54247115 | 54247117 |
| ISIN-Nummer | LI0542471151 | LI0542471177 |
| WKN | A2P48P | A2P48J |
| Als UCITS-Zielfonds geeignet | ja |
| Dauer des OGAW | uneingeschränkt |
| Kotierung | nein |
| Rechnungswährung des OGAW | USD |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | USD | CHF |
| Mindestanlage Erstzeichnung18 | USD 50 Mio. | CHF 50 Mio. |
| Mindestanlage Folgezeichnung19 | 1 Anteil oder USD 100.- | 1 Anteil oder CHF 100.- |
|  | Die Anteilsklassen Class S USD sowie Class S CHF werden für Erstzeichnungen sowie für Folgezeichnungen entweder bei Erreichen von USD 75 Mio. (Gesamtvolumen der beiden Anteilsklassen Class S USD sowie Class S CHF) oder per 31. Dezember 2021 geschlossen. |
| Erstausgabepreis | USD 100.- | CHF 100.- |
| Erstzeichnungstag | 29.05.2020 | 29.05.2020 |
| Liberierung (erster Valuta-Tag) | 29.05.2020 | 29.05.2020 |
| Bewertungstag 20  (T) | Freitag |
| Bewertungsintervall | wöchentlich |
| Ausgabe- und Rücknahmetag | jeder Bewertungstag |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3) | drei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV |
| Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe (T-3) | 3 Werktage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme21 (T-10) | 10 Werktage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Stückelung | 3 Dezimalstellen |
| Verbriefung | buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Dezember |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |