OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
NDTR: Net Dividend Total Return Benchmark which reflects the value of price movements as well as reinvested dividends net of the appropriate country withholding tax.
- The Fund is not an index-tracker and does not seek to track the benchmark shown in the past performance chart. The benchmark performance data is shown for performance comparison purposes and is share class specific.
- Details of Man Asset Management (Ireland) Limited's Remuneration Policy are available at www.man.com/gpam-remuneration-policy, including: (a) a description of how remuneration and benefits are calculated; and (b) the identity of persons responsible for awarding remuneration and benefits. A paper copy of these details may be obtained, free of charge, at Man Asset Management (Ireland) Limited at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.
- The index data provider makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any data contained herein. The data may not be further redistributed or used as a basis for other indexes or any securities or financial products. This document is not approved, endorsed, reviewed or produced by the index provider. None of the data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. See: https://www.man.com/indices-disclaimer for full disclaimers.

Translation (ENDE, 2022-02-14):
NDTR: Net Dividend Total Return-Benchmark, die den Wert der Kursbewegungen sowie reinvestierte Dividenden nach Abzug der entsprechenden nationalen Quellensteuer widerspiegelt.
- Der Fonds ist kein Indextracker und ist nicht bestrebt, die im Diagramm zur früheren Wertentwicklung aufgeführte Benchmark abzubilden. Die Daten zur Wertentwicklung der Benchmark werden zum Zweck des Leistungsvergleichs angegeben und gelten für die jeweilige Anteilsklasse.
- Informationen über die Vergütungspolitik von Man Asset Management (Ireland) Limited sind unter www.man.com/gpam-remuneration-policy verfügbar, z. B. (a) eine Beschreibung der Methoden zur Berechnung von Vergütungen und Zusatzleistungen und (b) Angaben zu den für die Gewährung von Vergütungen und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen. Eine gedruckte Version dieser Informationen ist kostenfrei bei Man Asset Management (Ireland) Limited in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.
- Der Anbieter der Indexdaten gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltener Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieses Dokument wurde vom Indexanbieter weder genehmigt, befürwortet, geprüft noch erstellt. Die hierin angegebenen Daten stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) dar und dürfen dafür nicht herangezogen werden. Die vollständigen Haftungsausschlüsse sind unter https://www.man.com/indices-disclaimer zu finden.
# Objectives and investment policy
1 The Fund seeks to achieve medium-term capital growth while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments.
1 The Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio.
1 In order to achieve its investment objective the Fund employs a systematic, statistically based investment approach that is predominantly designed to identify and capitalise on upward and downward price trends across global markets. Investment decisions are entirely driven by mathematical models based on market trends and other historical relationships.
1 The Fund invests in a varied portfolio of financial derivative instruments (i.
e. instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets ('FDI')) including, without limitation, futures and forward contracts. The Fund may access these global markets directly or indirectly and include, without limitation, stocks, bonds, currencies and short-term interest rates.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Ziele und Anlagepolitik
1 Der Fonds verfolgt das Ziel eines mittelfristigen Kapitalzuwachses. Gleichzeitig sollen die verbundenen Risiken durch den Handel mit einem diversifizierten Anlageportfolio begrenzt werden.
1 Der Fonds zielt darauf ab, sich unabhängig von herkömmlichen Anlagen in Aktien und Anleihen zu entwickeln und somit wertvolle Diversifizierungsvorteile zu bieten und das Risiko-/Ertragsprofil eines herkömmlichen Anlageportfolios zu verbessern.
1 Zur Erreichung seines Anlagezieles wendet der Fonds einen systematischen, auf Statistiken beruhenden Anlageansatz an, der vornehmlich darauf ausgerichtet ist, Aufwärts- und Abwärtspreistrends an globalen Märkten zu erkennen und sich zunutze zu machen.
Anlageentscheidungen beruhen ausschließlich auf mathematischen Modellen, die auf Markttrends und anderen historischen Beziehungen basieren.
1 Der Fonds investiert in ein vielseitiges Portfolio derivativer Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, („FDI“)), das unter anderem Futures und Terminkontrakte umfasst. Der Fonds kann direkt oder indirekt auf diese globalen Märkte zugreifen, die unter anderem Aktien, Anleihen, Devisen und kurzfristige Zinssätze umfassen.
The percentage shown is the maximum amount that can be paid out of your investment. Your financial advisor or distributor can inform you of the associated entry and exit charges.
The entry and exit charges shown are maximum rates. In certain cases, the charges paid may be lower.
The indicated ongoing charges are an estimate based on the expected total amount of charges. This percentage may vary from year to year. It excludes outperformance charges and intermediation charges, with the exception of entry and exit charges paid by the Fund when it buys or sells shares of another Fund.
For more information about Fund charges, please refer to the relevant sections of the prospectus, which is available at www.fundsquare.net .

Translation (ENDE, 2021-07-22):
Der genannte Prozentsatz ist der Höchstsatz, der von Ihrem Anlagekapital abgezogen wird. Ihr Finanzberater oder Finanzvertrieb informiert Sie über Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge.
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In bestimmten Fällen sind die Gebühren niedriger.
Die angegebenen laufenden Gebühren sind ein Schätzwert auf Grundlage des erwarteten Gesamtgebührenbetrags. Dieser Prozentsatz kann sich jährlich verändern. Nicht in die Schätzung eingeschlossen sind erfolgsabhängige Gebühren und Vermittlungsgebühren mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die der Fonds bei Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Fonds zahlt.
Weitere Informationen zu Fondsgebühren erhalten Sie in den entsprechenden Abschnitten des Prospekts, der auf www.fundsquare.net bereitgestellt wird.
-2
-4
-6
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
There is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors. Fund creation date: 5 February 2021
Share class launch date: 5 February 2021 Base currency: Euro
2016	2017	2018	2019	2020
Campanile B

Translation (ENDE, 2021-07-22):
-2
-4
-6
Die Angaben im Balkendiagramm sind kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Es liegen nicht genügend Daten für aussagekräftige Angaben zur bisherigen Wertentwicklung für Anleger vor.
Auflagedatum des Fonds: 5. Februar 2021
Auflagedatum der Anteilsklasse: 5. Februar 2021 Fondswährung: Euro
2016	2017	2018	2019	2020
Campanile B
## Essential features of the fund:
- The fund has the discretion to invest in the investments as described above with no need to adhere to a particular benchmark.
- Exposure to asset classes will be varied. The fund has no specific target market, asset class or geographic sector.
- You can buy and sell shares in the fund each business day.
- This class of shares in the fund aims to distribute available income every six months.

Translation (ENDE, 2019-03-29):
### Wesentliche Merkmale des Fonds:
- Der Fonds ist befugt, nach freiem Ermessen in die oben beschriebenen Anlageklassen zu investieren und muss keinen Referenzindex nachbilden.
- Das Engagement in den verschiedenen Anlageklassen wird variieren. Der Fonds konzentriert sich nicht auf einen bestimmten Markt, eine bestimmte Anlageklasse oder geographische Region.
- Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen.
- Bei dieser Anteilsklasse werden verfügbare Erträge alle sechs Monate ausgeschüttet.
# Charges for this Fund
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry Charge | 5% |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested. |
| Exit Charge | None |
| Charges taken from the Fund over the year |
| Ongoing Charges | 1.13% |
| Charges taken from the Fund under certain specific conditions |
| Performance Fee | None |

The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.

Translation (ENDE, 2019-03-29):
# Kosten dieses Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |
| --- |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. |
| Rücknahmeabschlag | entfällt |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. |
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat |
| Performancegebühr | entfällt |

Beim angegebenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen Höchstwert. Im Einzelfall kann dieser für den Anleger geringer ausfallen. Nähere Informationen zu den tatsächlichen Kosten erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner.
Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018. Die Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Portfoliotransaktionskosten – mit Ausnahme von Aus- gabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer OGAW zahlt – sind in den laufenden Kosten nicht enthalten. Der Jahresbericht des Fonds enthält genaue Angaben zu den Kosten.
Wenn der Fonds bei der Ausgabe von Anteilen an Sie oder der Rücknahme Ihrer Anteile Anlagen kauft oder verkauft, kann Ihnen für die dem Fonds entstandenen Handelskosten ein Verwässerungs- ausgleich belastet werden
Weitere Informationen über die Kosten sind dem Abschnitt „Kosten und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt und der entsprechenden Pros- pektergänzung zu entnehmen. Diese sind kostenlos an den nach- folgend unter „Praktische Informationen“ angegebenen Adressen er- hältlich.
# Past Performance
The entry charge shown is a maximum figure. In some cases investors may pay less. You can find out the actual charges from your financial advisor or distributor.
The ongoing charges figure, which may vary from year to year, is based on expenses as at 31 December 2018. They exclude portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the fund when buying or selling units in another collective undertaking. The fund’s annual report will include detail on the charges made.
You may also be charged a dilution levy to cover dealing costs incurred by the fund when it buys or sells investments on your entry to or exit from the fund.
For more information about charges, please see the sections of the prospectus and the relevant supplement to the prospectus headed 'Fees and Expenses', each of which may be obtained free of charge from the addresses in 'Practical Information' below.
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- Past performance is not a guide to future performance.
- The past performance in the chart shown opposite is net of tax and charges but excludes the entry charge that may be paid on the purchase of an investment.
- The fund and share class launched in February 2012. It was a feeder fund of Trojan Fund, a UK UCITS, from June 2014 until 29 March 2019.
- Performance is calculated in US Dollars.

Translation (ENDE, 2019-03-29):
# Frühere Wertentwicklung
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wert- entwicklung.
- Die im gegenüberliegenden Diagramm abgebildete frühere Wert- entwicklung ist nach Abzug von Steuern und Gebühren dargestellt, Ausgabeaufschläge, die beim Kauf einer Anlage anfallen können, sind jedoch nicht berücksichtigt.
- Der Fonds und die Anteilsklasse wurden im Februar 2012 aufgelegt. Der Fonds war von Juni 2014 bis zum 29. März 2019 ein Feeder-Fonds des britischen OGAW Trojan Fund.
- Die Wertentwicklung wird in US-Dollar berechnet.
## Essential features of the fund:
- The fund has the discretion to invest in the investments as described above with no need to adhere to a particular benchmark.
- Exposure to asset classes will be varied. The fund has no specific target market, asset class or geographic sector.
- You can buy and sell shares in the fund each business day.
- This KIID refers to an ‘accumulation’ class of shares which means that income earned by the fund will be added to the value of your investment. Dividend distributions are not anticipated.

Translation (ENDE, 2019-03-29):
### Wesentliche Merkmale des Fonds:
- Der Fonds ist befugt, nach freiem Ermessen in die oben beschriebenen Anlageklassen zu investieren und muss keinen Referenzindex nachbilden.
- Das Engagement in den verschiedenen Anlageklassen wird variieren. Der Fonds konzentriert sich nicht auf einen bestimmten Markt, eine bestimmte Anlageklasse oder geographische Region.
- Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen.
- Dieses KIID bezieht sich auf eine „thesaurierende“ Anteilsklasse, d. h. die vom Fonds erwirtschafteten Erträge erhöhen den Wert Ihrer Anlage. Es sind keine Dividendenausschüttungen vorgesehen.
- The on-going charges figure is based on the actual expenses for the year ending December 2019. The amount charged may vary year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of entry and exit charges paid by the Fund when buying and selling shares in another fund.
- More detailed information on charges can be found in the Prospectus under “Fees and Expenses of the Fund” and in the “Fees and Expenses” section in Supplement 2.
 |

Translation (ENDE, 2020-02-03):
- Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in dem jahr an, das im Dezember 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und keine Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen bzw. Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim Kauf und Verkauf von Anteilen an einem anderen Fonds gezahlt werden.
- Weitere Informationen zu den Kosten können Sie im Prospekt unter “Gebühren und Kosten des Fonds” und in Nachtrag 2 unter“Gebühren und Kosten” nachlesen.
 |
- The performance figures shown are calculated in USD, on the basis that all distributable income has been reinvested.
- Past performance is based on the Net Asset Value (NAV) of the Fund and is not a reliable guide to future performance.
- The past performance shown here takes account of all charges and costs.
- The Fund was launched in 2010.
 |

Translation (ENDE, 2020-02-03):
- Die abgebildeten Performancezahlen sind in USD berechnet, auf der Grundlage dessen, dass alle ausschüttungsfähigen Erträge reinvestiert wurden.
- Die frühere Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds und ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
- Die hier dargestellte frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und Kosten.
- Der Fonds wurde in 2010 aufgelegt.
 |
RISK AND REWARD PROFILE	
Lower Risk	Higher Risk	
Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:
- Credit Risk - Debt of companies with poor credit usually offer higherTypically lower rewards	Typically higher rewards

Translation (ENDE, 2020-02-03):
RISIKO-UND ERTRAGSPROFIL	
Geringeres Risiko	Höheres Risiko	
Risiken, die eine wesentliche Bedeutung für den Fonds haben und von dem Indikator nicht angemessen erfasst werden:
- Kreditrisiko - Schuldtitel von Unternehmen mit schlechter Bonität
- The ongoing charges figure is an estimate of charges as there is insufficient data to determine the actual charge. The Fund’s annual report for each financial year will include details on the exact charges made. The amount charged may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of entry and exit charges paid by the Fund when buying and selling shares in another fund.
- More detailed information on charges can be found in the Prospectus under “Fees and Expenses of the Fund” and inthe “Fees and Expenses” section in Supplement 3.
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Translation (ENDE, 2020-02-03):
- Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da noch keine ausreichenden Daten zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten vorliegen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Diese können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und keine Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen bzw. Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim Kauf und Verkauf von Anteilen an einem anderen Fonds gezahlt werden.
- Weitere Informationen zu den Kosten können Sie im Prospektunter “Gebühren und Kosten des Fonds” und in Nachtrag 3 unter “Gebühren und Kosten” nachlesen.
 |
PAST PERFORMANCE	
The Fund was launched in March 2011. As the share class has less than one full calendar year’s performance, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
 ADDITIONAL INFORMATION

Translation (ENDE, 2020-02-03):
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG	
Der Fonds wurde im März 2010 aufgelegt. Da für die Anteilsklasse Daten über die Wertentwicklung für weniger als ein volles Kalenderjahr vorliegen, sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen
 ZUSÄTZLICHE ANGABEN
# Past performance
- Performance in the past is not a reliable indicator of future results.
- These figures show by how much the Fund increased or decreased in value during each year.
- Although the Fund measures its performance against the benchmark, it is not an index tracker.
- The past performance shown does not take into account any entry or exit charges but does take into account the ongoing charge noted above.
- The Fund was launched on 30 November 2021. This Class started to issue units on 30 November 2021.
- Past performance has been calculated in U.S. dollars.

Translation (ENDE, 2022-02-07):
# Frühere Wertentwicklung
- Angaben zur früheren Wertentwicklung sind keine verlässlichen Hinweise auf künftige Ergebnisse.

 Diese Zahlen zeigen den Anstieg bzw. den Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds in den einzelnen Geschäftsjahren.
- Obwohl der Fonds seine Wertentwicklung anhand des Referenzwerts misst, ist es kein Index-Tracker.
- In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die oben angegebenen laufenden Kosten.

 Der Teilfonds wurde am 30. November 2021 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 30. November 2021 ausgegeben.
 Die frühere Wertentwicklung wurde in US-Dollar berechnet.
# Objectives and investment policy
The Fund aims to provide capital preservation and a rate of current income higher than U.S. Treasury bills by investing in a diversified portfolio composed of short duration, investment-grade money market and other fixed-income securities. The Fund is actively managed in reference to the ICE BofA U.S. Treasury Bill Index.
The Fund’s investments may include obligations of the U.S. government, its agencies and instrumentalities, which are backed by the full faith and credit of the United States (e.g., U.S. Treasury bonds and Ginnie Mae mortgage-backed bonds) or by only the credit of a federal agency or government-sponsored entity (e.g., Fannie Mae or Freddie Mac mortgage-backed bonds), U.S. corporate debt obligations, taxable municipal debt securities, securitised debt instruments (such as mortgage and asset-backed securities), certificates of deposit, commercial paper (including asset-backed commercial paper), time deposits, Yankee and Eurodollar securities and other money market instruments. The Fund may also invest in U.S. dollar–denominated foreign securities of these types.
Under normal circumstances, the effective duration of the Fund’s portfolio will generally not be greater than one year and the dollar-

Translation (ENDE, 2022-02-07):
# Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet.
Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US- amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.
Unter normalen Umständen wird die effektive Duration des Portfolios des Teilfonds  ein  Jahr  nicht  überschreiten.  Die  dollargewichtete
# Charges taken from the fund under certain specific conditions
Performance fee	None
| -15% |  |
| --- | --- |
| -20% |
|  | 2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund | 20.8% | 29.2% | 6.7% | -1.1% | 4.1% | 30.3% | -13.8% | 24.3% | 16.6% | 20.7% |
| Index | 16.1% | 22.8% | 4.2% | -2.4% | 7.9% | 24.0% | -9.4% | 26.6% | 16.3% | 18.5% |

*For the period 1 January 2012 to 30 November 2012, performance has been simulated based on a longer established share class

Translation (ENDE, 2022-02-18):
# Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
-20%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Entf.
| 2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds  20.8% | 29.2% | 6.7% | -1.1% | 4.1% | 30.3% | -13.8% | 24.3% | 16.6% | 20.7% |
| Index	16.1% | 22.8% | 4.2% | -2.4% | 7.9% | 24.0% | -9.4% | 26.6% | 16.3% | 18.5% |

*Für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 30. November 2012 wurde die Wertentwicklung auf der Grundlage einer länger bestehenden Anteilsklasse simuliert