OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the income potential of fixed-income investment.
- Fund Inception: 29/07/2011
- Domicile: Luxembourg
- Fiscal Year End: 31-May
- Subscription/Redemption: Daily
- Net Assets: $1.509,40 million
- Total # of Holdings: 621
- Order Placement Cutoff Time: 4PM US ET; 6PM CET for Currency-Hedged share classes
- Base Currency: US Dollar
- Currency-Hedged Share Classes: Australian Dollar, Canadian Dollar, Euro, Pound Sterling, Swiss Franc
- Benchmark: Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (USD hedged)
- 1
- Fund Type: SICAV I

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die das Einkommenspotenzial von festverzinslichen Anlagen suchen.
- Auflegungsdatum: 29.07.2011
- Sitz: Luxemburg
- Geschäftsjahresende: 31-Mai
- Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich
- Fondsvolumen: $1.509,40 Millionen
- Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt: 621
- Auftragsannahmezeit bis: 16:00 Uhr US ET; 18:00 Uhr MEZ für währungsgesicherte Anteilsklassen
- Basiswährung: US-Dollar
- Währungsgesicherte Anteilklassen: Australischer Dollar, Kanadischer Dollar, Euro, Pfund Sterling, Schweizer Franken
- Referenzindex: Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (USD hedged)
- 1
- Fondsart: SICAV I
# GROWTH OF $10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE
09/15- 09/16- 09/17- 09/18- 09/19- Class	08/16 08/17 08/18 08/19 08/20
A
12.21% 21.67% -8.43% -7.31% -1.83%
 Benchmark 11.83 24.53 -0.68 -4.36 14.49 
Class A USD
15,000	
$9,491
10,000
5,000
0
10	12	14	16	18	08/20
attractive investment opportunities

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 USD
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE

## 09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19-

## Anteilsklasse 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20

## A

## 12,21% 21,67% -8,43% -7,31% -1,83%

##  Referenzindex 11,83 24,53 -0,68 -4,36 14,49 
Anteilsklasse A USD
15,000	
$9,491
10,000
5,000
0
10	12	14	16	18	08/20

## + einen konsequenten Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren
# PORTFOLIO MANAGEMENT & EXPERIENCE
+ Henry D’Auria, CFA: 37 years
+ Rajeev Eyunni: 23 years
+ Stuart Rae: 27 years

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDSMANAGEMENT UND ERFAHRUNG
## + Henry D’Auria, CFA: 37 Jahre

## + Rajeev Eyunni: 23 Jahre

## + Stuart Rae: 27 Jahre
# GROWTH OF $10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE
| Class | 09/15- | 09/16- | 09/17- | 09/18- | 09/19- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 |
| WT | — | — | -0.25% | 11.15% | 3.35% |
| W2 | — | — | -0.27 | 11.16 | 3.37 |
| WT AUD H | — | — | -0.53 | 10.37 | 0.97 |
| WT SGD H | — | — | -0.79 | 10.21 | 2.49 |
| W2 CHF H | — | — | -2.20 | 7.29 | 0.32 |
| W2 EUR H | — | — | -1.93 | 7.75 | 0.63 |


##  Benchmark	—	—	-0.52	10.17	6.47 
Class WT USD
15,000	
$11,458
10,000
5,000
0
17	19	08/20

## rated bonds to 50% and avoiding CCC-rated issuers

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 USD
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE
| 09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19- Anteilsklasse 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20 |
| --- |
| WT	—	—  -0,25% 11,15% 3,35% |
| W2	—	—	-0,27	11,16	3,37 |
| WT AUD H	—	—  -0,53  10,37  0,97 |
| WT SGD H	—	—  -0,79  10,21  2,49 |
| W2 CHF H	—	— -2,20	7,29  0,32 |
| W2 EUR H	—	—	-1,93	7,75 0,63 |
| Referenzindex	—	— -0,52	10,17 6,47 |

Anteilsklasse WT USD
15,000	
$11,458
10,000
5,000
0
17	19	08/20

## + unterhalb von Investment-Grade bewertete Anleihen mit maximal 50 Prozent gewichtet sowie keine mit CCC bewerteten Titel hält
# Portfolio Management & Experience
- Morgan C. Harting, CFA, CAIA: 30 years
- Daniel Loewy, CFA: 26 years
- Karen Watkin: 22 years

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Fondsmanagement und Erfahrung
- Morgan C. Harting, CFA, CAIA: 30 Jahre
- Daniel Loewy, CFA: 26 Jahre
- Karen Watkin: 22 Jahre
# Holdings & Allocations
Microsoft Corp.	1,76
Apple, Inc.	1,28
Alphabet, Inc.	1,10
Roche Holding AG	0,77
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	0,64
Total	5,55
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio	0,42
FHLM 7.244%, 02/25/50	0,27
Equity	37,33
Fixed Income	56,44
Non-Traditional	6,23
United States	69,67
United Kingdom	3,33
Japan	2,91
Canada	2,33
France	1,51

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Positionen und Allokationen
Microsoft Corp.	1,76
Apple, Inc.	1,28
Alphabet, Inc.	1,10
Roche Holding AG	0,77
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	0,64
Insgesamt	5,55
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio	0,42
FHLM 7.244%, 02/25/50	0,27
Aktien	37,33
Anleihen	56,44
Alternatives	6,23
USA	69,67
Vereinigtes Königreich	3,33
Japan	2,91
Kanada	2,33
Frankreich	1,51
# STRATEGY
## Seeks to achieve long-term capital growth by:

## + Investing primarily in stocks across emerging markets countries that offer compelling long- term return potential and attractive valuations

## + Taking a long-term perspective in order to capitalize on short-term market inefficiencies created by investors’ overreaction to macroeconomic, industry, or company-specific concerns

## + Employing a disciplined, bottom-up approach that combines fundamental research with

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# STRATEGIE
| indem es |  |  |  |  | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + vorwiegend in Aktien im gesamten | 140,0 |  |  | Anteilsklasse | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 |


## Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an,

## Schwellenländerspektrum investiert, die überzeugendes langfristiges Ertragspotenzial zu attraktiven Bewertungen bieten
+ einen langfristigen Anlagehorizont verfolgt und dadurch von kurzfristigen Marktineffizienzen profitiert, die sich durch die Überreaktion der Marktteilnehmer auf negative volkswirtschaftliche, branchen- oder firmenspezifische Trends ergeben
# GROWTH OF $10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE
| Class | 09/15- 09/16- 09/17- 09/18- 09/19- 08/16 08/17 08/18 08/19 08/20 |
| --- | --- |
| I | 10.08% 10.61% 18.89% -13.74% -8.07% |
| I EUR H | 9.44 8.69 15.75 -16.32 -11.61 |
| Benchmark | 8.29 12.72 22.81	-7.58	6.29 |

Class I USD
30,000	$20,960
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
10	12	14	16	18	08/20
of AB’s worldwide research organization

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 USD
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE
09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19-
Anteilsklasse 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20
I
10,08%10,61%18,89% -13,74%-8,07%
I EUR H
9,44 8,69 15,75 -16,32 -11,61
Referenzindex 8,29 12,72 22,81 -7,58 6,29
Anteilsklasse I USD
30,000	$20,960
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
10	12	14	16	18	08/20
+ ein eigenes Small- und Mid-Cap- Investmentteam mit den weltweiten Researchkapazitäten von AB zusammenbringt
## Seeks long-term growth of capital by:
- Employing an absolute return strategy by taking both long and short positions in US equities—buying attractive stocks while shorting securities that are expected to decline
- Emphasizing US large and mid-cap stocks, while maintaining the flexibility to invest in non-US issuers and smaller-cap companies
- Conducting in-depth, bottom-up analysis to differentiate between companies with compelling growth potential and those with less favorable return prospects

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es
- eine Absolute-Return-Strategie mit Long- und Short- Positionen in US-Aktien verfolgt: attraktive Titel werden gehalten, jene mit Verlusterwartung leer verkauft
- 	sich auf Aktien grosser und mittelgrosser US-amerikanischer Unternehmen fokussiert, aber zugleich flexibel in Nicht-US- Titel sowie Aktien kleinerer Firmen anlegt
- umfangreiche Fundamentalanalysen durchführt mit dem Ziel, Unternehmen mit überzeugendem Wachstumspotenzial von solchen mit weniger vorteilhaften Ertragserwartungen zu differenzieren
- Order Placement Cutoff Time: 6PM CET
- Base Currency: US Dollar
- Currency-Hedged Share Classes: Euro, Pound Sterling, Singapore Dollar, Swiss Franc
- Benchmark: S&P 500 Index
- 1
- Fund Type: SICAV I

Translation (ENDE, 2022-08-31):
- Auftragsannahmezeit bis: 18.00 Uhr MEZ
- Basiswährung: US-Dollar
- Währungsgesicherte Anteilklassen: Euro, Pfund Sterling, Singapur-Dollar, Schweizer Franken
- Referenzindex: S&P 500 Index
- 1
- Fondsart: SICAV I
# PORTFOLIO MANAGEMENT & EXPERIENCE
+ Frank Caruso, CFA: 39 years
+ John H. Fogarty, CFA: 27 years
+ Vinay Thapar: 20 years

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDSMANAGEMENT UND ERFAHRUNG
## + Frank Caruso, CFA: 39 Jahre

## + John H. Fogarty, CFA: 27 Jahre

## + Vinay Thapar: 20 Jahre
# STRATEGY
| appreciation by: | 114,0 |  |  | Class | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Investing in CNH and CNY-denominated | 111,0 |  |  | A2 CNH | 3,12 | 2,55 | 4,81 | 1,88 | 3,88 |

Seeks high total returns in Renminbi (“RMB”) terms through current income and long-term capital

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# STRATEGIE
## Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite in Renminbi (RMB) an, die sich aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs ergibt. Der Fonds

## + investiert in auf CNH und CNY lautende Titel mit dem Ziel, von der Internationalisierung der chinesischen Währung zu profitieren

## + legt zugleich in auf RMB lautende chinesische Anleihen und Rentenpapiere aus anderen asiatischen Ländern an

## + bietet ein Engagement in chinesischer Währung

## + kombiniert Top-Down- und fundamentale Sektor-
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
securities in seeking to benefit from the internationalization of the Chinese currency
+ Investing in a combination of RMB-denominated Chinese and other Asian fixed-income securities
+ Providing Chinese currency exposure with the flexibility to diversify RMB issuer concentration
+ Combining top-down and bottom-up sector and
108,0
105,0
102,0
99,0
09/16	17	18	19	20	09/21
AT CNH	3,12	2,55	4,81	1,88  3,88
credit analysis with active interest rate management and country and currency allocations

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
|  | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 |
| A2 CNH | 3,12 | 2,55 | 4,81 | 1,88 | 3,88 |


## sowie Kreditanalysen mit aktivem Zinsmanagement

## sowie Länder- und Währungsallokationen
# PROFILE
The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the income potential of a fixed-income investment portfolio denominated in RMB or
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of
ongoing charges and assumes an investment of CNH10,000 at inception of the share class, on which an investor may pay a sales charge of up to 5%. If this charge were deducted from the initial investment, an investor would need to pay CNH10,527 in order to achieve an investment of CNH10,000. For investors, other personal securities portfolio costs (e.g., custody fees), if applicable may further reduce performance.
| otherwise hedged to RMB. | Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Fund Inception: 23/05/2011 | A2 CNH | -0,57 | 1,98 | 3,88 | 3,52 | 3,24 | 4,12 | 3,76 |
| + Domicile: Luxembourg | AT CNH | -0,57 | 1,98 | 3,88 | 3,52 | 3,24 | 4,12 | 3,76 |

PERFORMANCE % 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
Since
+ Fiscal Year End: 31-May

## + Subscription/Redemption: Daily
+ Net Assets: RMB5.783,86 million

## + Total # of Holdings: 319
+ Order Placement Cutoff Time: 11AM CET
+ Base Currency: Renminbi
+ Reporting Currencies: British Pound, Euro, Hong Kong Dollar, Singapore Dollar, Swiss Franc, US Dollar
+ Fund Type: SICAV I

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# PROFIL
Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die das Ertragspotenzial eines festverzinslichen Anlageportfolios anstreben, das in RMB-denominierte Wertpapiere investiert oder anderweitig in RMB
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Oben dargestellte Wertentwicklung inkl. laufenden Kosten unterstellt Anlage von CNH10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse, für die beim Anleger ein Ausgabeaufschlag von max. 5% erhoben werden kann. Würde diese Gebühr vom ursprünglichen Anlagebetrag abgezogen, müsste ein Anleger CNH10.527 zahlen um eine Anlage von CNH10.000 zu erzielen. Weitere Gebühren für Wertpapierverwahrung (z.B. Depotgebühren) können, ggfs., die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
WERTENTWICKLUNG % 
(ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR)
| abgesichert ist. + Auflegungsdatum: 23.05.2011 | Anteilsklasse | 1 Monat | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Sitz: Luxemburg | A2 CNH | -0,57 | 1,98 | 3,88 | 3,52 | 3,24 | 4,12 | 3,76 |
| + Geschäftsjahresende: 31-Mai	Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich	 WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR % + Fondsvolumen: RMB5.783,86 Millionen |


## + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt:

## 319

## + Auftragsannahmezeit bis 11:00 Uhr MEZ

## + Basiswährung: Renminbi

## + Berichtswährungen: Britisches Pfund, Euro, Hongkong Dollar, Singapur-Dollar, Schweizer Franken, US-Dollar

## + Fondsart: SICAV I
# RISK & REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


## Lower risk	Higher risk
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of $10,000 at inception of the share class, on which an investor may pay a sales charge of up to 5%. If this charge were deducted from the initial investment, an investor would need to pay $10,527 in order to achieve an investment of $10,000. For investors, other personal securities portfolio costs (e.g., custody fees), if applicable may further reduce performance.
Class A2 USD
15,000	$14,067
10,000
5,000
0
11	13	15	17	19  08/20
PERFORMANCE 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
| Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 0.76% | 1.64% | 3.58% | 3.56% | 3.80% | — | 3.83% |
| AT | 0.80 | 1.70 | 3.55 | 3.57 | 3.81 | — | 3.83 |
| A2 CHF H | 0.67 | -0.12 | 0.73 | 0.45 | 1.12 | — | 1.30 |
| A2 EUR H | 0.70 | -0.05 | 0.91 | 0.81 | 1.59 | — | 2.50 |
| AR EUR H | 0.68 | 0.01 | 0.95 | 0.84 | 1.60 | — | 1.43 |
| AT EUR H | 0.67 | -0.08 | 0.89 | 0.81 | 1.60 | — | 2.48 |
| Benchmark | 1.15 | 1.38 | 4.71 | 4.90 | 6.46 | — | 6.442 |


## Past performance does not guarantee future results.
| Class | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | -0.75 % | 7.80% | 3.08% | -1.15 % | 10.07% |
| AT | -0.75 | 7.80 | 3.06 | -1.10 | 10.02 |
| A2 CHF H | -2.17 | 5.75 | 0.62 | -4.30 | 6.48 |
| A2 EUR H | -1.11 | 6.47 | 1.00 | -3.88 | 6.94 |
| AR EUR H | — | 6.58 | 0.98 | -3.84 | 6.91 |
| AT EUR H | -1.11 | 6.58 | 0.98 | -3.82 | 6.91 |
| Benchmark | -2.82 | 15.55 | 7.97 | -1.90 | 14.31 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# RISKO-ERTRAGS-PROFIL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Oben dargestellte Wertentwicklung inkl. laufenden Kosten unterstellt Anlage von $10.000 zeitens der Auflegung der Anteilsklasse, für die beim Anleger ein Ausgabeaufschlag von max. 5% erhoben werden kann. Würde diese Gebühr vom ursprünglichen Anlagebetrag abgezogen, müsste ein Anleger $10.527 zahlen um eine Anlage von $10.000 zu erzielen. Weitere Gebühren für Wertpapierverwahrung (z.B. Depotgebühren) können, ggfs., die Wertentwicklung zusätzlich verringern.
WERTENTWICKLUNG 
(ANNUALISIERT FÜR ZEITRÄUME ÜBER EINEM JAHR)
| Anteilsklasse | 1 Monat | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 0,76% | 1,64% | 3,58% | 3,56% | 3,80% | — | 3,83% |
| A2 CHF H | 0,67 | -0,12 | 0,73 | 0,45 | 1,12 | — | 1,30 |
| A2 EUR H | 0,70 | -0,05 | 0,91 | 0,81 | 1,59 | — | 2,50 |
| AR EUR H | 0,68 | 0,01 | 0,95 | 0,84 | 1,60 | — | 1,43 |
| Referenzindex | 1,15 | 1,38 | 4,71 | 4,90 | 6,46 | — | 6,442 |

Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
# STRATEGY
Seeks high total investment return by:
+ Investing primarily in investment grade debt securities and opportunistically in non- investment grade debt
+ Applying a global multi-sector approach designed to maximize opportunities, including investment in government and corporate debt
+ Drawing on a large global team to evaluate the top-down factors influencing markets as well as the bottom-up factors affecting bond prices

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# STRATEGIE
## Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es

## + vorwiegend in Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Status sowie opportunistisch in Schuldtitel investiert, die mit Non-Investment- Grade bewertet sind

## + einen weltweiten Multi-Sektor-Ansatz verfolgt, mit dem Ziel, Marktchancen bestmöglich zu nutzen, einschliesslich der Anlage in Staats- und Unternehmensanleihen

## + auf ein grosses globales Team zurückgreift, das
# PROFILE
The Portfolio will suit medium- to higher-risk- tolerant investors seeking the income potential of Investment Grade and non-Investment Grade fixed-interest investment.
+ Fund Inception: 31/07/2006
+ Domicile: Luxembourg
Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and assumes an investment of USD10,000 at inception of the share class, on which an investor may pay a sales charge of up to 5%. If this charge were deducted from the initial investment, an investor would need to pay USD10,527 in order to achieve an investment of USD10,000. For investors, other personal securities portfolio costs (e.g., custody fees), if applicable may further reduce performance.
| + Fiscal Year End: 31-May | Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years	Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Subscription/Redemption: Daily | A2 EUR H | -1,14 | -2,04 | -0,52 | 1,86 | 0,15 | -	1,51 |
| + Net Assets: $1.021,64 million | A2 USD | -1,06 | -1,41 | 0,36 | 3,91 | 2,28 | -	2,81 |
| + Total # of Holdings: 461 | AR EUR H | -1,14 | -2,04 | -0,60 | 1,85 | 0,17 | -	0,72 |
| + Order Placement Cutoff Time: 4PM US ET; | AT USD | -1,05 | -1,42 | 0,42 | 3,89 | 2,27 | -	2,82 |
| 6PM CET for Currency-Hedged share classes | Benchmark | -0,94 | -1,43 | -0,56 | 4,64 | 2,89 | -	3,52^ |

PERFORMANCE % 
(RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)
Since
+ Base Currency: US Dollar
+ Currency-Hedged Share Classes: British Pound, Euro
+ Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
1
+ Fund Type: SICAV I

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# PROFIL
## Das Portfolio eignet sich für Anleger mit mittlerer bis höherer Risikotoleranz, die das Ertragspotenzial von festverzinslichen Investment-Grade- und Nicht- Investment-Grade-Anlagen anstreben.

## + Auflegungsdatum: 31.07.2006

## + Sitz: Luxemburg

## + Geschäftsjahresende: 31-Mai

## + Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich

## + Fondsvolumen: $1.021,64 Millionen

## + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt:

## 461

## + Auftragsannahmezeit bis 16:00 Uhr US ET; 18:00 Uhr MEZ für währungsgesicherte Anteilsklassen

## + Basiswährung: US-Dollar

## + Währungsgesicherte Anteilklassen: Britisches Pfund, Euro

## + Referenzindex: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
1

## + Fondsart: SICAV I
# GROWTH OF $10,000
ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE
| Class | 09/15- | 09/16- | 09/17- | 09/18- | 09/19- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 |
| A | 9.39% | 11.38% | 13.32% | 3.49% | 6.61% |
| AD | 9.38 | 11.34 | 13.38 | 3.50 | 6.55 |
| A EUR H | 8.42 | 9.27 | 10.19 | 0.42 | 4.28 |
| AD EUR H | 8.34 | 9.20 | 10.20 | 0.40 | 4.27 |
| AD GBP H | 9.05 | 9.87 | 11.25 | 1.25 | 3.48 |
| A PLN H | — | — | — | 3.31 | 4.27 |

Class A USD
25,000	
$20,647
20,000
15,000
10,000
5,000
0
12	14	16	18	08/20
 Benchmark 6.68	16.19	13.10	0.26	16.79

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# WACHSTUM VON 10.000 USD
WERTENTW. ROLL. 12 MONATE
09.15- 09.16- 09.17- 09.18- 09.19-
Anteilsklasse 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20
A
9,39% 11,38% 13,32% 3,49% 6,61%
A EUR H
8,42	9,27 10,19 0,42 4,28
Referenzindex 6,68 16,19 13,10 0,26 16,79
Anteilsklasse A USD
25,000	
$20,647
20,000
15,000
10,000
5,000
0
12	14	16	18	08/20
+ sich auf absolutes Risiko und Rendite fokussiert, nicht auf eine Benchmark
## The Portfolio will suit higher-risk-tolerant investors seeking the medium- to long-term rewards of equity investment.
- Fund Inception: 31/01/2019
- Domicile: Luxembourg
- Fiscal Year End: 31-May
- Subscription/Redemption: Daily
- Net Assets: $145,79 million
- Total # of Holdings: 89
- Order Placement Cutoff Time: 6PM CET
- Base Currency: US Dollar
- Currency-Hedged Share Classes: Australian Dollar, Euro, Yen, New Zealand Dollar, Pound Sterling, Singapore Dollar
- Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. Treasury Bill Index
- 1
- Fund Type: SICAV I

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Das Portfolio eignet sich für risikofreudigere Anleger, die mittel- bis langfristig von Aktienanlagen profitieren möchten.
- Auflegungsdatum: 31.01.2019
- Sitz: Luxemburg
- Geschäftsjahresende: 31-Mai
- Zeichnungen/Rücknahmen: Täglich
- Fondsvolumen: $145,79 Millionen
- Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt: 89
- Auftragsannahmezeit bis: 18.00 Uhr MEZ
- Basiswährung: US-Dollar
- Währungsgesicherte Anteilklassen: Australischer Dollar, Euro, Yen, Neuseeland-Dollar, Pfund Sterling, Singapur- Dollar
- Referenzindex: ICE BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. Treasury Bill Index
- 1
- Fondsart: SICAV I
# COMPLETE 12 MONTH RETURNS %
10/16  10/17  10/18  10/19 10/20
Class	09/17  09/18  09/19 09/20 09/21
I USD	31,17 28,78	3,00  58,59 33,63
Benchmark	27,88  28,19	6,55  45,16 29,45

## defining new paradigms in various sub-sectors of technology while seeking to avoid those facing challenges from disruptive trends

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ERTRAG VOLLSTÄNDIGE 12 MONATE %
10.16	10.17	10.18	10.19 10.20
Anteilsklasse	09.17  09.18  09.19  09.20 09.21
I USD	31,17 28,78	3,00  58,59 33,63
Referenzindex  27,88  28,19	6,55  45,16 29,45
+ auf technologische Innovatoren setzt, die neue
Paradigmen in verschiedenen Technologiesubsektoren definieren; und indem er im Gegensatz dazu jene Firmen meidet, die unter Umwälzungen innerhalb der Branche leiden
# CALENDAR YEAR PERFORMANCE %
| + Net Assets: $1.528,76 million | Class | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Total # of Holdings: 102 | I USD | 4,39 | 43,49 | -0,82 | 41,79 | 70,37 |
| + Active Share: 71,00% | Benchmark | 11,45 | 38,23 | -2,60 | 47,55 | 43,78 |


## + Order Placement Cutoff Time: 4PM US ET

## + Base Currency: US Dollar

## + Reporting Currencies: Euro

## + Benchmark: MSCI World Information Technology Index
1

## + Fund Type: SICAV I

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR %
| + Fondsvolumen: $1.528,76 Millionen | Anteilsklasse | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Anzahl der Positionen im Portfolio insgesamt: | I USD | 4,39 | 43,49 | -0,82 | 41,79 | 70,37 |

102
+ Active Share: 71,00%
+ Auftragsannahmezeit bis 16:00 Uhr US ET
+ Basiswährung: US-Dollar
+ Berichtswährungen: Euro
+ Referenzindex: MSCI World Information Technology Index
1
+ Fondsart: SICAV I