# Thematics Safety Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/06/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities99.2
Cash0.8
Total100.0
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| GENERAC UN USD | 3.9 |
| PAYPAL UW USD | 3.5 |
| VARONIS UW USD | 3.3 |
| CRYOPORT US USD | 3.1 |
| FISERV | 3.1 |
| APTIV PLC | 3.0 |
| EQUINIX INC COM NEW | 2.9 |
| EVERBRIDGE US USD2.9 VISA INC -CLASSE A2.8 THERMO FISHER SCIENT2.8 Total31.2 Total number of securities45 |

in % of AuM
SHARE CLASS : S/A (EUR)	
FEES & CODES	
THEMATIC ALLOCATION	Fund%

##### Digital	59.0
1.00%
4.00%
- 15,000,000 USD
or equivalent
121.72 EUR
All-in-Fee
Max. Sales Charge
Max. Redemption Charge Minimum Investment NAV (30/06/2021)
MANAGEMENT

##### Connect	30.8

##### Shop	28.3
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Global Consumer. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
| Work | 14.1 |
| --- | --- |
| Live | 9.9 |
| Eat | 9.3 |
| Move | 6.8 |


##### Real	40.2

##### Cash & cash equivalent	0.8
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %

##### Developed - Americas	84.0

##### Developed - Europe	15.2

##### Cash & cash equivalent	0.8
Paris
2019
Headquarters
Founded
CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %

##### < USD 2 Bln	1.2

##### USD 2 to 10 Bln	26.2

##### USD 10 to 100 Bln	57.8
U.S $3.6/ €3.1 (31/03/2021)
Assets Under Management (Billion)

##### > USD 100 Bln	14.1

##### Cash & cash equivalent	0.8
Portfolio Managers
Frédéric Dupraz, CFA: began investment career in 2004; joined Thematics in 2019; has managed a Security strategy since 2009; MSc Econometrics, Geneva, Switzerland.
Matthieu Rolin, SFAF-CIIA : began investment career in 2004; joined Thematics AM in 2019; has managed US and European equity strategies since 2010; MSc Financial Markets and Investments, Skema Business School; MSc Banking and Finance, Lumière-Lyon II University
Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Thematics Safety Fund
## PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 30/06/2021
VERMÖGENSALLOKATION	Fonds %
Aktien	99,2
Liquidität	0,8
Gesamt	100,0
in % des Nettovermögens
WESENTLICHE TITEL	Fonds %
GENERAC UN USD	3,9
PAYPAL UW USD	3,5
VARONIS UW USD	3,3
CRYOPORT US USD	3,1
FISERV	3,1
APTIV PLC	3,0
EQUINIX INC COM NEW	2,9
EVERBRIDGE US USD	2,9
VISA INC -CLASSE A	2,8
THERMO FISHER SCIENT	2,8
Gesamt	31,2
Anzahl der Titel insgesamt45
AUFTEILUNG NACHSEKTOREN	Fonds%
Digitale Welt	59,0
ANTEILSKLASSE : S/A (EUR)	
GEBÜHREN	
TER	1,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00% Maximaler Rücknahmeabschlag		- 15,000,000 USD
Mindestanlage	oder
entsprechend
NIW (30/06/2021)	121,72 EUR
VERWALTUNG
Verwaltungsgesellschaft
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A
Fondsmanager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management ist ein auf innovative themenorientierte Aktienanlagen spezialisierter Vermögensverwalter. Zu den Anlagestrategien zählen Wasser, Sicherheit sowie künstliche Intelligenz und Robotik, Abonnementökonomie und Verbrauch. Er investiert in eine Reihe von Märkten, deren zugrunde liegende langfristige nachhaltige Wachstumstreiber Potenzial für ein dynamischeres Wachstum bieten als die breitere Weltwirtschaft.
Verbinden	30,8
Einkaufen	28,3
Reale Welt	40,2
Arbeiten	14,1
Leben	9,9
Essen	9,3
Transportieren	6,8
Flüssige mittel	0,8
Industriestaaten – Nord- und Südamerika	84,0
Industriestaaten – Europa	15,2
Flüssige mittel	0,8
AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITAL	Fonds %
Paris
2019
Hauptsitz
Gegründet
< 2 Mrd USD	1,2
2-10 Mrd USD	26,2
10-100 Mrd USD	57,8
U.S $3.6/ €3.1 (31/03/2021)
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
> 100 Mrd USD	14,1
Flüssige mittel	0,8
Portfoliomanager
Frédéric Dupraz, CFA: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 2004; kam zu Thematics AM im Jahre 2019; verwaltet den Fonds seit 2019; MSc Econometrics, Geneva, Switzerland
Matthieu Rolin, SFAF-CIIA : Begann seine Investmentkarriere im Jahre 2004; kam zu Thematics AM im Jahre 2019; verwaltet den Fonds seit 2019; MSc Financial Markets and Investments, Skema Business School; MSc Banking and Finance, Lumière-Lyon II University
Datenquelle : Natixis Investment Managers International soweit nicht anders angegeben
Aufgrund des aktiven Verwaltungsstils können die Merkmale des Portfolios sich ändern. Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere oder Branchen sollte nicht als Empfehlung angesehen werden