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Asset Management / Fund Factsheet / 30.07.2021
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I, USD
Marketing document for institutional investors in: AT, CH, DE, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NO, SE, SG (professional investors)
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth, while respecting risk diversification.
Key features
The fund primarily invests via Shanghai- and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in stocks which either qualify as China A- Shares or are linked to China A-Shares, of companies character- ized by high return on invested capital and strong market posi- tions.
Approach
The specialized and seasoned investment team takes long-term high conviction investment decisions based on in-depth ana- lyses combined with systematic screening. The team actively ad- apts portfolio positions to seize attractive new opportunities and control risks always in line with their latest assessment of invest- ment conditions. They may use derivative financial instruments as well.
Portfolio management	Thomas Schaffner / Roger Merz Fund domicile, legal structure			Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass					USD / USD Launch date fund / shareclass		31.05.2021 / 31.05.2021 Fund size				USD 141.35 mio
Net asset value (NAV) / share			USD 88.55 Ref. index		MSCI China A Onshore Net TR ISIN / WKN / VALOR	LU2262960185 / A3CN8P / 58471459
Management fee	0.875%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 31.05.2021			1.26% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.0% / 0.30% Distribution policy		reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
n.a.
Sharpe ratio 
2)	
n.a.
Information ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
2) 
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance-related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.
Historical Performance (%)
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance- related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.

Translation (ENDE, 2021-07-30):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 30.07.2021
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I, USD
Marketingdokument für institutionelle Investoren in: AT, CH, DE, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NO, SE, SG (professional investors)
Anlageziel
Dieser Aktienfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, wo- bei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert hauptsächlich via Shanghai- und/oder Shenzen-Hong Kong Stock Connect in entweder als China A- Shares klassifizierte oder mit China A-Shares in Verbindung ste- hende Aktien von Unternehmen, welche sich durch eine hohe Rendite auf dem investierten Kapital und eine starke Marktstel- lung auszeichnen.
Vorgehensweise
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert mit grösster Überzeugung unter langfristigem Blickwinkel und trifft Anlage- entscheide basierend auf tiefgreifenden Analysen kombiniert mit systematischem Aussortieren. Das Team passt im Einklang mit seiner aktuellsten Einschätzung des Anlageumfelds die Portfolio-Positionen flexibel an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten. Es kann auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Portfoliomanagement	Thomas Schaffner / Roger Merz Fondsdomizil, Rechtsform			Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse					USD / USD Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse		31.05.2021 / 31.05.2021 Fondsvolumen				USD 141.35 Mio.
Nettoinventarwert (NAV) / Anteil			USD 88.55 Ref.–index		MSCI China A Onshore Net TR ISIN / WKN / VALOR	LU2262960185 / A3CN8P / 58471459
Verwaltungsgebühr	0.875%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 31.05.2021			1.26% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)	
5.00% / 1.0% / 0.30% Ausschüttungsart		thesaurierend
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
n.a.
Sharpe Ratio 
2)	
n.a.
Information Ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
2) 
Gemäss der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Wertentwicklung (%)
Gemäss der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.