# FUND AND SHARE CLASS INFORMATION
| Umbrella | Merian Global Investors Series plc |
| --- | --- |
| Share class launch date | 2 May 2013 |
| Fund launch date | 30 June 2009 |
| Domicile | Ireland |
| Share class currency | USD |
| Benchmark | Federal Reserve Funds Target Rate |
| Morningstar sector | EAA OE Alt - Market Neutral - Equity |
| Legal structure | UCITS |
| Accounting date | 31/12 |
| Valuation point | 12:00 GMT |
| Dealing frequency | Daily |
| Single / dual pricing | Single |
| ISA eligible | Yes |
| Settlement period | T+3 |
| Sedol | BLP5S35 |
| ISIN | IE00BLP5S353 |
| CUSIP | G6016P775 |
| Initial charge | up to 5.00% |
| Annual management charge | 1.50% |
| Ongoing charge (as at Jun 2020) | 1.60% |
| Performance Fee | 20% * |
| Minimum investment lump sum | USD 1,000 |
| FCA Recognised | Yes |

*20% of outperformance above a hurdle rate, accrued daily and payable semi-annually, subject to a high water mark. A technical description of the performance fee can be found in the full Prospectus.

## TOP 5 LONG POSITIONS %
| DMG MORI CO., LTD. | 1.5 |
| --- | --- |
| T&D HOLDINGS, INC. | 1.4 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SPONSORED ADR | 1.4 |
| ASM INTERNATIONAL N.V. | 1.3 |
| ENDESA S.A. | 1.3 |

TOP 5 SHORT POSITIONS %
(BY INDUSTRY)

## NET SECTOR BREAKDOWN (%)	GROSS REGIONAL BREAKDOWN (%)
| MATERIALS | -1.4 |
| --- | --- |
| FINANCIALS | -1.3 |
| REAL ESTATE | -1.3 |
| FINANCIALS | -1.3 |
| CONSUMER DISCRETIONARY | -1.3 |

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FUND FACTSHEET	
Merian Global Equity Absolute Return Fund A USD Acc

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDS- UND ANTEILSKLASSENINFORMATIONEN
| Umbrella | Merian Global Investors Series plc |  |
| --- | --- | --- |
| Auflage der Anteilsklasse | 2.Mai 2013 |
| Fondsauflagedatum | 30.Juni.2009 |
| Domizil | Irland |
| Währung Anteilsklasse | USD |
| Benchmark | Federal Reserve Funds Target Rate |
| Morningstar Sector | EAA OE Alt - Market Neutral - Equity |
| Rechtsstruktur | UCITS |
| Ende des Geschäftsjahres | 31.Dez. |
| Bewertungszeitpunkt | 12:00 GMT |
| Handelsfrequenz | Täglich |
| Einheitspr./dual. Preisstellung | Einheitspr |
| ISA-berechtigt | Ja |
| Abwicklungszeitraum | T+3 |
| Sedol | BLP5S35 |
| ISIN | IE00BLP5S353 |
| CUSIP | G6016P775 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Jährliche Managementgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten (per Jun.2020) | 1,60% |
| Performancegebühr | 20% * |
| Minimale Investitionssumme | USD 1.000 |
| Von FCA anerkannt | Ja |

*Performancegebühr: 20 % der Outperformance ggü. Vergleichsindex, vorbehaltlich relativer High-Watermark. Gebühren laufen täglich auf und sind halbjährlich am 31. Dezember und 30. Juni zahlbar. Eine technische Beschreibung der Performancegebühr finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.

### TOP 5 LONG POSITIONEN %
| DMG MORI CO., LTD. | 1,5 |
| --- | --- |
| T&D HOLDINGS, INC. | 1,4 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SPONSORED ADR | 1,4 |
| ASM INTERNATIONAL N.V. | 1,3 |
| ENDESA S.A. | 1,3 |

TOP-5-SHORT-POSITIONEN %
(NACH SEKTOREN)

### AUFSCHLÜSSELUNG NACH SEKTOREN NETTO (%)

### AUFSCHLÜSSELUNG NACH REGIONEN BRUTTO (%)
| GRUNDSTOFFE | -1,4 |
| --- | --- |
| FINANZWESEN | -1,3 |
| IMMOBILIEN | -1,3 |
| FINANZWESEN | -1,3 |
| NICHT-BASISKONSUMGÜTER | -1,3 |

Zum Vertrieb zugelassen in Vereinigte Arabische Emirate (AE) Österr. Belgien Schweiz Dtschl. Dänemark Span. Finnland Frankr. Großbritannien Irland Ital. Luxemburg Niederlande Portugal Schwed.

## Die Kunst und Wissenschaft des
Anlegens
Fonds-Factsheet	
Merian Global Equity Absolute Return Fund A USD THESAURIEREND