#  Données principales		 VNI	CHF 88.07
Actif net du fonds	CHF 419.60 Mio.
Devise de référence	USD Devises disponibles	CHF, EUR
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Bh (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBFIHCB LX Numéro de valeur ISIN	LU1139423633 Numéro de valeur CH26140459
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis12.12.2014
Introduction de part12.12.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA 1-10Y US Corporate Index (C5A0) HCHF
Total Expense Ratio	0.95% (30.06.2022) Commission de gestion 0.75%
Commission	d'émission: max. 5.00%
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -12.81 | -0.63 | 1.78 | -1.88 | -12.81 | -3.97 | -1.82 | n.a.  -1.57 |
| BM | -12.26 | -0.42 | 1.43 | -2.60 | -12.26 | -3.08 | -0.67 | n.a.  -0.42 |
| Perf. | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| glissante | - 31.12.2022 | - 31.12.2021 | - 31.12.2020 | - 31.12.2019 | - 31.12.2018 |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 88.07
Patrimonio del fondo	CHF 419.60 mlls.
Moneda base	USD Monedas disponibles	CHF, EUR
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Bh (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFIHCB LX
Código ISIN	LU1139423633
Código de valor CH26140459
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	12.12.2014
Introducción de acción	12.12.2014 Domicilio	Luxemburgo
Índice	ICE BofA 1-10Y US Corporate Index (C5A0) HCHF
Total Expense Ratio	0.95% (30.06.2022) Comisión de gestión	0.75%
Comisión	de emisión: max. 5.00%
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
anual
5A
anual
10A
anual
de lanz. anual
de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
Fondo	-12.81  -0.63	1.78  -1.88 -12.81  -3.97  -1.82	n.a.  -1.57
BM	-12.26  -0.42	1.43  -2.60 -12.26  -3.08  -0.67	n.a.  -0.42
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| deslizante | - 31.12.2022 | - 31.12.2021 | - 31.12.2020 | - 31.12.2019 | - 31.12.2018 |  | Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondo | -12.81 | -2.60 | 4.28 | 5.34 | -2.23 |  | R 2 1/2 09/01/24 | 2.500% | USD | 1.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BM | -12.26 | -1.97 | 5.85 | 6.52 | -0.31 |  | KHC 3 06/01/26 | 3.000% | USD | 1.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de nombre: Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade, a partir del 06.07.2018 Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD). | SHBASS 4 3/8 PERP BACR 6 1/8 PERP | 4.375% 6.125% | USD USD | 1.01 0.99 |
| El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. | ANZ 2.95 07/22/30 | 2.950% | USD | 0.99 |
| Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en CHF. Si la | GS 2.64 02/24/28 EQIX 1.45 05/15/26 | 2.640% 1.450% | USD USD | 0.97 0.95 |

Rend.
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017