OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Article 16 - Term of Fund/sub-fund and unit classes, merger, liquidation or winding up and closure
Notwithstanding any other provision in the table section entitled “The sub-funds – an overview”, the Fund and sub-funds were established for an indefinite period of time.
- The sub-fund or the relevant unit classes may be liquidated, wound up and/or closed at any time by resolution of the Management Company, particularly if the net assets of a fund, sub-fund or unit class fall below an amount at which efficient and rational management no longer seems possible. This is particularly the case in situations of changed economic and/or political framework conditions affecting the fund/sub-fund or unit class, if the products offered are rationalised or in all other cases to protect the interests of the unitholders.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Artikel 16 - Dauer des Fonds / der Teilfonds und der Anteilklassen, Zusammenschluss, Liquidation bzw. Auflösung und Schließung
Unbeschadet einer anderen Regelung in der Tabelle „Die Teilfonds im Überblick“ wurden der Fonds bzw. die Teilfonds auf unbestimmte Zeit errichtet.
- Die Teilfonds oder die jeweiligen Anteilklassen können jederzeit durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft liquidiert bzw. aufgelöst und/oder geschlossen werden, insbesondere wenn das Nettovermögen eines Fonds / Teilfonds oder einer Anteilklasse einen Betrag unterschreitet, bei dem keine effiziente und vernünftige Verwaltung mehr möglich erscheint. Dies ist insbesondere der Fall in Situationen veränderter wirtschaftlicher und/oder politischer Rahmenbedingungen, die sich auf den Fonds / Teilfonds oder die Anteilklasse auswirken, im Falle der Rationalisierung der angebotenen Produkte, oder in allen anderen Fällen, die im Interesse der Anteilinhaber liegen.
Liquidation or winding up is mandatory in the following cases:
- if the appointment of the Depositary is terminated without a new appointment being made within the statutory or contractual time limits;
- if the Management Company files for bankruptcy or is wound up for any reason;
- in other cases envisaged in the Law of 2010 on undertakings for collective investment.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Eine Liquidation bzw. Auflösung erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
- wenn	die	Verwahrstellenbestellung	gekündigt	wird,	ohne	dass	eine	neue Verwahrstellebestellung innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt;
- wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;
- in anderen, im Gesetz von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen vorgesehenen Fällen.
### Article 16 – Limitation period and presentation period
Claims by investors against the Management Company or Depositary may no longer be legally asserted once five years have expired since the claim arose; the provisions set out in Article 15 of the Management Regulations are exempt from this limitation.
The presentation period for dividend coupons is five years from the publication of the distribution announcement. Income which is not claimed within the presentation period shall be returned to the Fund after this time limit has expired. However, the Management Company has the option to choose whether to redeem distribution coupons at the expense of the Fund after the presentation period has elapsed.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Artikel 16 - Verjährung und Vorlegungsfrist
Forderungen der Anleger gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; ausgenommen bleiben die in Artikel 15 des Verwaltungsreglements enthaltenen Regelungen.
Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt grundsätzlich fünf Jahre ab dem Tag der veröffentlichten Ausschüttungserklärung. Erträge, die innerhalb der Vorlegungsfrist nicht geltend gemacht wurden, gehen nach Ablauf dieser Frist an den Fonds zurück. Es steht jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch nach Ablauf der Vorlegungsfrist vorgelegte Ertragsscheine zu Lasten des Fonds einzulösen.
# ANNEX – Supplementary information for investors in the Principality of Liechtenstein
The following supplementary information which was drawn up in December 2021 is an integral part of the Sales Prospectus of the Fund as at December 2021, and it should therefore be read in conjunction with the Sales Prospectus. The Sales Prospectus is exclusively valid in the Principality of Liechtenstein if it contains this supplementary information.
Distribution of the Fund units in the Principality of Liechtenstein
The investment fund units are registered for distribution in Liechtenstein in accordance with the provisions of Chapter XI of the Law of 28 June 2011 on undertakings for collective investment.
Contact and Information Agent in the Principality of Liechtenstein LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz Tel.: +423 235 1122
Website: www.lgt.li
The Contact and Information Agent will forward payments for units of the investment fund to the above company and will accept subscription and redemption orders.
Address for obtaining the relevant documents and publications
The Sales Prospectus, including the investment conditions, the Key Investor Information Document (KIID) and the annual and semi-annual reports, can be obtained free of charge from www.universal- investment.com or from the Contact and Information Agent.
The issue and redemption prices and the net asset value are published at the time of each issue or redemption of units at: www.universal-investment.com, or they can be requested from the Contact and Information Agent.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# ANHANG - Ergänzende Angaben für Anleger im Fürstentum Liechtenstein
Die folgenden ergänzenden Angaben, erstellt im Dezember 2021, sind Bestandteil des Verkaufsprospekts des mit Stand Dezember 2021 und sollten daher in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt gelesen werden. Der Verkaufsprospekt ist im Fürstentum Liechtenstein ausschließlich wirksam, wenn er diese ergänzenden Angaben enthält.
Vertrieb der Fondsanteile im Fürstentum Liechtenstein
Die Anteile des Sondervermögens sind zum Vertrieb in Liechtenstein gemäß den Bestimmungen des Kapitels XI des Gesetzes vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren angemeldet worden.
Kontakt- und Informationsstelle im Fürstentum Liechtenstein LGT Bank AG
Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz
Telefon: +423 235 1122 Internet: www.lgt.li
Die Kontakt- und Informationsstelle wird für Anteile des Sondervermögens bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge entgegennehmen.
Bezugsort der maßgeblichen Dokumente und Publikationen
Der Verkaufsprospekt inkl. Anlagebedingungen, die „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können unter www.universal-investment.com oder bei der Kontakt- und Informationsstelle kostenlos bezogen werden.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Aktien unter www.universal-investment.com publiziert oder können bei der Kontakt- und Informationsstelle erfragt werden.
Following the principle of risk diversification, the assets of the sub-funds shall be invested in accordance with the investment policy described below and comply with the investment restrictions pursuant to this Article of the Management Regulations.
- The following investment restrictions are applied to the respective sub-fund assets:
	- The sub-funds are permitted to invest up to 10% of their net assets in securities or money market instruments from a single issuer. This limit does not affect the holding of liquid assets. The sub- funds may invest up to 20% of their net assets in deposits with one and the same institution. The default risk in the case of transactions of the sub-funds in OTC derivatives is not permitted to exceed the following rates:
		- 	if the counterparty is a qualifying credit institution in accordance with the definition in A(2), 10%;
		- and otherwise 5% of net sub-fund assets.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Das Vermögen der Teilfonds wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung nach den nachfolgend beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen gemäß diesem Artikel des Verwaltungsreglements angelegt.
- Folgende Anlagebeschränkungen werden auf die jeweiligen Teilfondsvermögen angewendet:
	- Die Teilfonds dürfen höchstens 10 % ihres Nettofondsvermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Das Halten von flüssigen Mitteln ist von dieser Grenze nicht betroffen. Die Teilfonds dürfen höchstens 20 % ihres Nettofondsvermögens in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko bei Geschäften der Teilfonds mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze nicht überschreiten:
		- wenn die Gegenpartei ein qualifiziertes Kreditinstitut gemäß Definition unter A 2. ist, 10 %;
		- und ansonsten 5 % des Nettoteilfondsvermögens.
- The total value of the securities and money market instruments of issuers with which the sub- funds invest more than 5% of their net assets must not exceed 40% of the value of the net sub- fund assets. This restriction shall not apply to deposits and transactions in OTC derivatives with financial institutions which are subject to official oversight.
	- Irrespective of the single upper limits under B(1), the sub-funds are not permitted to invest more than 20% of their net assets in a combination consisting of:
		- investments in securities or money market instruments issued by that body and/or
		- deposits made with that body and/or
		- exposures arising from OTC derivative transactions undertaken with that body.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
- Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen die Teilfonds jeweils mehr als 5 % ihres Nettoteilfondsvermögens anlegen, darf 40 % des Wertes ihres Nettoteilfondsvermögens nicht überschreiten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, welche einer behördlichen Aufsicht unterliegen.
	- Ungeachtet der Einzelobergrenzen unter B 1., dürfen die Teilfonds bei ein und derselben Einrichtung höchstens 20 % ihres Nettofondsvermögens in einer Kombination aus:
		- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und/oder
		- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder
		- von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten investieren.
### Facility in Austria
Facility in Austria according to EU directive 2019/1160 article 92: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1,
A-1100 Vienna/Austria
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Kontakt- und Informationsstelle in Österreich
Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU- Richtlinie 2019/1160 Art. 92:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1,
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at
# Berenberg Multi Asset Balanced
UCITS Investment Fund under German Law
Sales Prospectus including the Terms and Conditions of Investment
Custodian: State Street Bank International GmbH, Munich Distributor: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Units in the Berenberg Multi Asset Balanced investment fund may be purchased and sold on the basis of the latest versions of the Sales Prospectus, the Key Investor Information Docu- ment (KIID) and the applicable General Terms and Conditions of Investment in conjunction with the Special Terms and Conditions of Investment. The General Terms and Conditions of Investment and the Special Terms and Conditions of Investment can be found in sections F and G at the end of this Sales Prospectus.
Upon request, the Sales Prospectus shall be provided free of charge to any party interested in acquiring a unit in the Berenberg Multi Asset Balanced investment fund, together with the most recently published annual report as well as any semi-annual report published thereafter. In addition, the KIID shall be made available free of charge and in good time prior to contract signature.
No information or statements deviating from this Sales Prospectus may be issued. Any pur- chase or sale of units based on information or statements not contained in this Sales Pro- spectus shall be undertaken at the exclusive risk of the investor. The Sales Prospectus is supplemented by the most recent annual report and any subsequently published semi-annual report.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Berenberg Multi Asset Balanced
OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH, München Vertriebsgesellschaft: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen Berenberg Multi Asset Balanced erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinfor- mationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen An- lagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt in den Abschnitten F und G abgedruckt.
Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Berenberg Multi Asset Balanced Interessierten zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichtem Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind ihm die wesentlichen Anleger- informationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgege- ben werden. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklä- rungen, welche nicht in diesem Verkaufsprospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Dieser Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahres- bericht und dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht.
# Securitised financial instruments
The Company may also buy the financial instruments described above if they have been securitised. However, transactions with underlying financial instruments may be only partially included in securities (e.g. warrant bonds). The statements concerning risks and opportunities apply to such securitised fi- nancial instruments accordingly, provided the risk of loss of such securitised financial instruments is limited to the value of the transferable security.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente
Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand
haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z.B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für solche verbrieften Finanzinstrumente entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers be- schränkt ist.
# General rules for the valuation of assets
## Assets admitted to a stock exchange or traded on an organised market
Assets that are admitted to trading on a stock exchange or admitted to or included in another organ- ised market, as well as subscription rights for the Fund, are valued at their most recently available tradable price which provides a reliable valuation, unless the “Specific rules for the valuation of individ- ual assets” below specify otherwise.

## Assets not listed on a stock exchange or traded on organised markets, or those with no tradable price
Assets that are neither admitted to trading on stock exchanges nor admitted to or included in another organised market or for which no tradable price is available, are valued at the current market value that is deemed appropriate on the basis of a careful assessment using suitable valuation models and taking current market conditions into account, unless the “Specific rules for the valuation of individual assets” below specify otherwise.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
## An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisier- ten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend unter „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht an- ders angegeben.

## Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände o- der Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs ver- fügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemes- sen ist, sofern nachfolgend unter „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegen- stände“ nicht anders angegeben.
# Implications of the merger of investment funds
The merger of a domestic investment fund with another domestic investment fund does not result in the disclosure of hidden reserves, neither at investor level nor at the level of the investment fund in- volved; in other words, this process is tax-neutral. The same applies for the transfer of all assets of a domestic investment fund to a domestic investment corporation with variable capital or a sub-fund of a domestic investment corporation with variable capital. If the investors in the absorbed investment fund receive a cash payment as stipulated in the merger plan,8 this shall be treated in the same manner as a distribution.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds
In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Investmentfonds auf einen anderen inländischen Investmentfonds kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene des beteiligten In- vestmentfonds zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Investmentfonds auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsver- mögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anle- ger des übertragenden Investmentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung,8 ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.
The KAGB provides for a separation between the management and custody of assets. The custodian holds the assets in blocked custodian accounts and blocked accounts. In the case of assets that cannot be held in custody, the custodian assesses whether the Company has acquired ownership of these assets. It monitors whether the Company disposes of the assets in accordance with the provisions of the KAGB and the Terms and Conditions of Investment. Investments in bank deposits with another credit institution and disposals of these bank deposits are permitted only with the approval of the Custodian. The Custodian must grant its approval if such investment or disposition complies with the Terms and Conditions of Investment and the provisions of the KAGB.
The Custodian, furthermore, has the following specific responsibilities:
- Issuing and redeeming Fund units;
- Ensuring that the issue and redemption of units, as well as the calculation of the unit value, are carried out in accordance with the provisions of the KAGB and the Terms and Conditions of Invest- ment;
- Ensuring that, with regard to transactions for the joint account of investors, the equivalent value is received into its custody within the customary deadlines;
- Ensuring that the income of the Fund is used in accordance with the provisions of the KAGB and the Terms and Conditions of Investment;
- Monitor borrowing by the Company on behalf of the Fund and, where appropriate, approve bor- rowing,

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Sondervermögen vor. Die Verwahrstelle verwahrt die Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Bei Vermö- gensgegenständen, die nicht verwahrt werden können, prüft die Verwahrstelle, ob die Gesellschaft Eigentum an diesen Vermögensgegenständen erworben hat. Sie überwacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft über die Vermögensgegenstände den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut sowie Verfügungen über solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebedingungen und den Vor- schriften des KAGB vereinbar ist.
Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben:
- Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds,
- Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen,
- Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt,
- Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vorschriften des KAGB und nach den Anlage- bedingungen verwendet werden,
- Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds sowie gege- benenfalls Zustimmung zur Kreditaufnahme,