1 Annualised expense ratio for the period from 7 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
2 Annualised expense ratio for the period from 8 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
3 Annualised expense ratio for the period from 14 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
4 Annualised expense ratio for the period from 24 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
5 Annualised expense ratio for the period from 29 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
6 Annualised expense ratio for the period from 3 February 2020 to financial year end 31 December 2020.
7 Annualised expense ratio for the period from 20 February 2020 to financial year end 31 December 2020.
8 Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
9 Annualised expense ratio for the period from 17 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
10 Annualised expense ratio for the period from 17 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
11 Annualised expense ratio for the period from 12 May 2020 to financial year end 31 December 2020.
12 Annualised expense ratio for the period from 16 June 2020 to financial year end 31 December 2020.
13 Annualised expense ratio for the period from 17 June 2020 to financial year end 31 Decemb er 2020.
14 Annualised expense ratio for the period from 29 July 2020 to financial year end 31 December 2020.
15 Annualised expense ratio for the period from 19 October 2020 to financial year end 31 December 2020.
16 Annualised expense ratio for the period from 22 October 2020 to financial year end 31 December 2020.
17 Annualised expense ratio for the period from 27 November 2020 to financial year end 31 December 2020.
18 Annualised expense ratio for the period from 4 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
19 Annualised expense ratio for the period from 8 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
20 Annualised expense ratio for the period from 10 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
21 Annualised expense ratio for the period from 16 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
22 Annualised expense ratio for the period from 3 February 2021 to financial year end 31 December 2021.
23 Annualised expense ratio for the period from 2 March 2021 to financial year end 31 December 2021. Share class was liquidated fully on 22 December 2021.
24 Annualised expense ratio for the period from 24 March 2021 to financial year end 31 December 2021.
25 Annualised expense ratio for the period from 6 April 2021 to financial yea r end 31 December 2021.
26 Annualised expense ratio for the period from 12 February 2021 to financial year end 31 December 2021. Share class was liquidated fully on 18 March 2021, subsequently relaunched on 20 April 2021 and liquidated fully on 14 February 2022.
27 Annualised expense ratio for the period from 6 May 2021 to financial year end 31 December 2021.
28 Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class, EUR R Acc Class and EUR Z Acc Class were terminated on 28 May 2021.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
1Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 7. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 2Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 8. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 3Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 14. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 4Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 24. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 5Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 29. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 6Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 3. Februar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 7Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 20. Februar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 8Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020).
9Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 17. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 10Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 17. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 11Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 12. Mai 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 12Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. Juni 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 13Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 17. Juni 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 14Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 29. Juli 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 15Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 19. Oktober 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 16Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 22. Oktober 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020).
17Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 27. November 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 18Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 4. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 19Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 8. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 20Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 10. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 21Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 22Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 3. Februar 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
23Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 2. März 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). Die Anteilsklasse wurde am 22. Dezember 2021 vollständig liquidiert.
24Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 24. März 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
25Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 6. April 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
26Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 12. Februar 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). Die Anteilsklasse wurde am 18. März 2021 vollständig liquidiert, am 20. April 2021 wieder aufgelegt und am 14. Februar 2022 vollständig liquidiert.
27Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 6. Mai 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
28Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR I Acc, Klasse EUR R Acc und Klasse EUR Z Acc wurden am 28. Mai 2021 geschlossen.