OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Global exposureThe section “Global exposure” of the Sub-fund 2’s supplement is amended in order to (i) enhance the description of the absolute Value at Risk (“VAR”) method applied to monitor the Sub-fund 2’s global exposure (also for consistency purposes with Sub-fund 1) and (ii) increase the expected level of leverage of the Sub-fund 2, which may vary up to 250% (previously 200%) excluding the portfolio’s total net value (to be aligned with Sub-fund 1 and considering it is a more appropriate ratio due to the contemplated use of derivatives triggered by the new investment policy).
- 
# Profile of the typical investor

Translation (ENDE, 2023-07-31):
- GesamtrisikoDer Abschnitt „Gesamtengagement“ der Ergänzung zu Teilfonds 2 wird geändert, um (i) die Beschreibung der absoluten Value-at-Risk-Methode („VAR“) zu verbessern, die zur Überwachung des Gesamtengagements des Teilfonds 2 angewandt wird (auch aus Gründen der Kohärenz mit Teilfonds 1), und (ii) die erwartete Höhe der Hebelwirkung des Teilfonds 2 zu erhöhen, die bis zu 250 % (vorher 200 %) ohne den Gesamtnettowert des Portfolios betragen kann (zur Angleichung an den Teilfonds 1 und in Anbetracht der Tatsache, dass dies aufgrund des geplanten Einsatzes von Derivaten, der durch die neue Anlagepolitik ausgelöst wird, ein angemesseneres Verhältnis ist).
- 
# Profil des typischen Anlegers
# Additionally, a disclaimer has been added in the relevant supplements specifying that conversions into or from the Sub-Funds 7 and 8 are not allowed.
Shareholders who do however not agree with all the above changes may, during one month as from the date of this notice, redeem their shares without any redemption charges. Such redemptions will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus.
- The Prospectus will also include a limited number of clerical changes, clarifications and updates.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Darüber hinaus wurde in den entsprechenden Ergänzungen ein Haftungsausschluss hinzugefügt, der besagt, dass ein Umtausch in oder aus den Teilfonds 7 und 8 nicht zulässig ist.
Anteilinhaber, die jedoch mit den vorstehenden Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Mitteilung ohne Rücknahmegebühren zurückgeben. Solche Rücknahmen werden gemäß den Bestimmungen des Prospekts durchgeführt.
- Der Prospekt wird außerdem eine begrenzte Anzahl von formellen Änderungen, Klarstellungen und Aktualisierungen enthalten.
|  | Current Aggregate fee | New Aggregate fee |
| --- | --- | --- |
| Class A | 0.47% | 0.35% |
| Class D | 1.27% | 1.25% |
| Class E | 0.82% | 0.75% |
| Class F | 1.27% | 1.25% |
| Class G | 0.77% | 0.65% |
| Class I | 0.49% | 0.45% |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Aktuelle Gesamtgebühr | Neue Gesamtgebühr |
| --- | --- | --- |
| Klasse A | 0,47 % | 0,35 % |
| Klasse D | 1,27 % | 1,25 % |
| Klasse E | 0,82 % | 0,75 % |
| Klasse F | 1,27 % | 1,25 % |
| Klasse G | 0,77 % | 0,65 % |
| Klasse I | 0,49 % | 0,45 % |
# In particular:
- such securities must not expose the Sub-fund to loss beyond the amount paid for them or, where they are partly paid securities, to be paid for them;
- their liquidity must not compromise the Sub-fund’s ability to comply with the obligation of redemption of the Fund’s Shares upon request from the shareholders;
- there must be accurate, reliable and regular prices, either being market prices or prices made available by valuation systems independent from issuers;
- there must be regular, accurate and comprehensive information available to the market on such securities or, where relevant, on the portfolio of such securities;
- they must be negotiable; and
- their risk must be adequately captured in the Fund’s risk management process.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Insbesondere:
- Diese Wertpapiere dürfen den Teilfonds keinen Verlusten aussetzen, die über den für sie gezahlten oder bei teilweise eingezahlten Wertpapieren über den für sie zu zahlenden Betrag hinausgehen;
- darf ihre Liquidität die Fähigkeit des Teilfonds zur Erfüllung der Verpflichtung zur Rücknahme der Anteile des Fonds auf Antrag der Anteilinhaber nicht beeinträchtigen;
- müssen genaue, zuverlässige und regelmäßige Preise vorliegen, bei denen es sich entweder um Marktpreise handelt oder um Preise, die von Bewertungssystemen zur Verfügung gestellt werden, die von den Emittenten unabhängig sind;
- müssen dem Markt regelmäßige, genaue und umfassende Informationen über diese Wertpapiere oder gegebenenfalls über das Portfolio mit diesen Wertpapieren zur Verfügung stehen;
- müssen sie handelbar sein; und
- ihr Risiko muss im Risikomanagementprozess des Fonds angemessen erfasst werden.
# Additional investment restrictions
The Sub-fund may invest in securities issued pursuant to Rule 144A and/or Regulation S provided that such securities meet the conditions provided for by the Grand Ducal Regulation of February 8, 2008 relating to certain definitions of the UCI Law and by CESR Guidelines 06-005 of January 2006 Box 1 and section 4.1.1. a), b), c) or d), of this Prospectus as applicable.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Zusätzliche Anlagebeschränkungen
Der Teilfonds kann in gemäß Rule 144A und/oder Regulation S begebene Wertpapiere investieren, sofern diese Wertpapiere die in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des OGA-Gesetzes und in den CESR-Richtlinien 06-005 aus dem Januar 2006 Box 1 bzw. in Abschnitt 4.1.1. a), b), c) oder d) dieses Prospekts enthaltenen Bedingungen erfüllen.
Shareholders who do however not agree with all the above changes may, during one month as from the date of this notice, redeem their shares without any redemption charges. Such redemptions will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus.
- Decrease of the Aggregate fee of the Class E for Responsible Protect 90 sub-fund and (the “Sub-Fund 6”)The Aggregate fee of the Class E of the Sub-Fund 6 has been decreased from 1,00% to 0,80%.
- Additional restriction regarding conversion for JP Morgan Global Macro Opportunities and JP Morgan Global Income Conservative sub-funds (the “Sub-Funds 7 and 8”)Following operational considerations in relation to the change of cut-off time for the Sub-Funds 7 and 8 (as detailed in the notice sent to the relevant shareholders of the Sub-Funds 7 and 8 on 27 February 2023), the Board has decided that it is in the best interest of the Sub-Funds 7 and 8 to restrict conversions into or from the Sub-Funds 7 and 8.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Anteilinhaber, die jedoch mit den vorstehenden Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Mitteilung ohne Rücknahmegebühren zurückgeben. Solche Rücknahmen werden gemäß den Bestimmungen des Prospekts durchgeführt.
- Senkung der Gesamtgebühr der Klasse E für den Teilfonds Responsible Protect 90 (der„Teilfonds 6“)Die Gesamtgebühr für die Klasse E des Teilfonds 6 wurde von 1,00 % auf 0,80 % gesenkt.
- Zusätzliche Umtauschbeschränkung für die Teilfonds JP Morgan Global Macro Opportunities und JP Morgan Global Income Conservative (die "Teilfonds 7 und 8")Aufgrund operativer Überlegungen im Zusammenhang mit der Änderung der Annahmeschlusszeit für die Teilfonds 7 und 8 (wie in der Mitteilung an die betreffenden Anteilinhaber der Teilfonds 7 und 8 vom 27. Februar 2023 beschrieben) hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass es im besten Interesse der Teilfonds 7 und 8 liegt, den Umtausch in oder aus den Teilfonds 7 und 8 zu beschränken.
# The list of risk factors has been enhanced to include the below new risks:
- CoCos
- CDS,
- The Sub-fund may invest in securities rated below investment grade, which present greater risk of loss to principal and interest than higher-quality securities,
- Distressed Debt Securities.
	-

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Die Liste der Risikofaktoren wurde um die folgenden neuen Risiken erweitert:
- Anlagen in anderen OGA bzw. OGAW
- Zinsrisiko,
- Kreditrisiko,
- Schwellenländer,
- Rohstoffe,
- CDS,
- CoCos,
- Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die unter dem Investment-Grade-Rating bewertet wurden und ein höheres Risiko für Verluste von Anlagekapital und Erträgen darstellen als qualitativ hochwertigere Wertpapiere,
- Notleidende Schuldtitel.
	-
The Sub-fund 3 will henceforth use a benchmark for seeking outperform it and not for comparative purposes only. Therefore, the Sub-fund 3 will be managed and will reference the JP Morgan Bond Index Global 1-10 Years (the “Benchmark”). Consequently, the section “Benchmark” of the Sub-fund 3’s supplement is amended accordingly.
Shareholders who do however not agree with all the above changes may, during one month as from the date of this notice, redeem their shares without any redemption charges. Such redemptions will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus.
- Increase of the Aggregate fee of the Class E for Responsible Balance and Responsible Chance (the “Sub-Funds 4 and 5”)In order to align the Aggregate Fee of the Class E of the Sub-Funds 4 and 5 to market standards (including some other (sub-)funds having comparable structure and target clients, managed by the Management Company) and considering a distributor has been identified to distribute the Class E, the rate applicable to the calculation of the Aggregate Fee of the Class E of the Sub-Funds 4 and 5 has been increased from 0.3% to 0.7% in order to include the remuneration of such distributor.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Der Teilfonds 3 wird künftig einen Referenzwert heranziehen, um dessen Wertentwicklung zu übertreffen, und nicht nur zu Vergleichszwecken. Daher wird der Teilfonds 3 verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Bond Index Global 1-10 Years (der „Referenzwert“). Folglich werden der Abschnitt „Referenzwert“ der Ergänzung zu Teilfonds 3 entsprechend geändert.
Anteilinhaber, die jedoch mit den vorstehenden Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Mitteilung ohne Rücknahmegebühren zurückgeben. Solche Rücknahmen werden gemäß den Bestimmungen des Prospekts durchgeführt.
- Erhöhung der Gesamtgebühr der Klasse E für Responsible Balance und Responsible Chance (die „Teilfonds 4 und 5“)Um die Gesamtgebühr der Klasse E der Teilfonds 4 und 5 an die Marktstandards anzupassen (einschließlich einiger anderer (Teil-)Fonds mit vergleichbarer Struktur und Zielkunden, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden) und in Anbetracht der Tatsache, dass eine Vertriebsstelle für den Vertrieb der Klasse E gefunden wurde, wurde der für die Berechnung der Gesamtgebühr der Klasse E der Teilfonds 4 und 5 geltende Satz von 0,3 % auf 0,7 % erhöht, um die Vergütung dieser Vertriebsstelle einzubeziehen.
The section “Global exposure” of the Sub-fund 1’s supplement is amended in order to (i) change the method applied to monitor the Sub-fund 1’s global exposure from relative Value at Risk (“VAR”) approach to the absolute VAR approach (which is a more appropriate methodology considering the Sub-fund 1 will be management without any reference to any benchmark and to be aligned with Sub-fund 2) and (ii) disclose the expected level of leverage of the Sub-fund 1, which may vary up to 250% excluding the portfolio’s total net value.
- 
# Profile of the typical investor

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Der Abschnitt „Gesamtengagement“ der Ergänzung zu Teilfonds 1 wird geändert, um (i) die Methode zur Überwachung des globalen Engagements des Teilfonds 1 vom relativen Value-at-Risk („VAR“)-Ansatz auf den absoluten VAR-Ansatz zu ändern (der eine geeignetere Methode darstellt, da der Teilfonds 1 ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet wird und an den Teilfonds 2 angepasst werden soll) und um (ii) die erwartete Höhe der Hebelfinanzierung des Teilfonds 1 offenzulegen, die bis zu 250 % unter Ausschluss des Gesamtnettowertes des Portfolios betragen kann.
- 
# Profil des typischen Anlegers
# Increase in the direct exposure to Mainland China securities in relation to various Funds
With effect from the Effective Date, the below Funds will increase their allowed direct exposure to Mainland China securities of the net assets of the relevant Fund as stipulated next to each of them below:
| Fund Name | Mainland China Exposure |
| --- | --- |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asia Pacific Equity Fund | 10% to 20% |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asian Smaller Companies Fund | 10% to 20% |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asian Sustainable Development Equity Fund | 10% to 20% |
| Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Equity Fund | 10% to 20% |

Translation (ENDE, 2021-09-01):
# Erhöhung des direkten Engagements in Wertpapieren aus Festlandchina in Bezug auf verschiedene Fonds
Ab dem Datum des Inkrafttretens wird die Anlagepolitik der nachstehend aufgeführten Fonds geändert, um der Erhöhung des zulässigen direkten Engagements in Wertpapieren aus Festlandchina von 10 % auf 20 % des Nettovermögens des entsprechenden Fonds Rechnung zu tragen:
- Aberdeen Standard SICAV I – Asia Pacific Equity Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Asia Pacific Multi Asset Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Asian Smaller Companies Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Asian Sustainable Development Equity Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Equity Fund
- Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Sustainable Development Equity FundFerner wird mit Wirkung zum selben Datum und nur in Bezug auf den Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity Fund die Anlagepolitik dahingehend geändert, dass von den maximal 30 %, die in Wertpapiere aus Festlandchina investiert werden dürfen, nur bis zu 20 % direkt über das verfügbare QFI-System, die Shanghai-Hongkong- und Shenzhen-Hongkong-Stock Connect-Programme oder über andere verfügbare Mittel investiert werden.

Diese Erhöhung ist Ausdruck einer Kombination aus einer kontinuierlichen Zunahme der Gewichtung von Aktien aus Festlandchina in der maßgeblichen Benchmark und den wachsenden Anlagegelegenheiten in diesem Land.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass das maximale Gesamtengagement in Wertpapieren aus Festlandchina für alle in diesem Abschnitt aufgeführten Fonds weiterhin bis zu 30 % des Nettovermögens beträgt.
-
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oesterreich 22 0% | AT | 05.04.2022 | Treasury bill | n/a |
| DZ Privatbk 22 0% | LU | 08.02.2022 | Commercial paper | n/a |
| EAA 21 0% | DE | 12.10.2021 | Commercial paper | n/a |
| BCEE 21 0% | LU | 04.10.2021 | Commercial paper | n/a |
| ACOSS 21 0% | FR | 13.08.2021 | Commercial paper | n/a |
| Exp-Imp Bank Korea 21 0% | KR | 28.07.2021 | Commercial paper | n/a |
| FMS 21 0% | DE | 09.08.2021 | Commercial paper | n/a |
| Societe Generale 21 0% | FR | 16.08.2021 | Commercial paper | n/a |
| Vereinigte Staaten 21 0% | US | 30.12.2021 | Treasury bill | n/a |
| BFCM 21 0% | FR | 03.09.2021 | Commercial paper | n/a |

Translation (ENDE, 2021-07-23):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oesterreich 22 0% | AT | 05.04.2022 | Treasury Bill | n/a |
| DZ Privatbk 22 0% | LU | 08.02.2022 | Commercial Paper | n/a |
| EAA 21 0% | DE | 12.10.2021 | Commercial Paper | n/a |
| BCEE 21 0% | LU | 04.10.2021 | Commercial Paper | n/a |
| ACOSS 21 0% | FR | 13.08.2021 | Commercial Paper | n/a |
| Exp-Imp Bank Korea 21 0% | KR | 28.07.2021 | Commercial Paper | n/a |
| FMS 21 0% | DE | 09.08.2021 | Commercial Paper | n/a |
| Societe Generale 21 0% | FR | 16.08.2021 | Commercial Paper | n/a |
| Vereinigte Staaten 21 0% | US | 30.12.2021 | Treasury Bill | n/a |
| BFCM 21 0% | FR | 03.09.2021 | Commercial Paper | n/a |
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweden 21 0% | SE | 04.10.2021 | Commercial paper | n/a |
| Deutschland 21 0% | DE | 15.12.2021 | Treasury bill | n/a |
| Belgien 22 0% | BE | 12.05.2022 | Treasury bill | n/a |
| Belgien 21 0% | BE | 11.11.2021 | Treasury bill | n/a |
| ING 22 3.375% | NL | 10.01.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| CRH 22 4% Nts | FR | 17.06.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Allianz Finance II 22 3.5% | NL | 14.02.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Eurofima Basel 21 4% | CH | 27.10.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Credit Agricole Home 21 0.375% | FR | 21.10.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Zuercher KB 22 0% | CH | 14.02.2022 | Commercial paper | n/a |

Translation (ENDE, 2021-10-01):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweden 21 0% | SE | 04.10.2021 | Commercial Paper | n/a |
| Deutschland 21 0% | DE | 15.12.2021 | Treasury Bill | n/a |
| Belgien 22 0% | BE | 12.05.2022 | Treasury Bill | n/a |
| Belgien 21 0% | BE | 11.11.2021 | Treasury Bill | n/a |
| ING 22 3.375% | NL | 10.01.2022 | Obligationen | n/a |
| CRH 22 4% Nts | FR | 17.06.2022 | Obligationen | n/a |
| Allianz Finance II 22 3.5% | NL | 14.02.2022 | Obligationen | n/a |
| Eurofima Basel 21 4% | CH | 27.10.2021 | Obligationen | n/a |
| Credit Agricole Home 21 0.375% | FR | 21.10.2021 | Obligationen | n/a |
| Zuercher KB 22 0% | CH | 14.02.2022 | Commercial Paper | n/a |
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slowakei 22 2.75% | SK | 25.04.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Schweiz Eidg 22 2% | CH | 25.05.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Prov Quebec 23 1.125% | CA | 22.02.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Schweiz Eidg 22 0% | CH | 07.04.2022 | Commercial paper | n/a |
| Niederoesterreich 22 0.5% | AT | 27.10.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| EIB 22 2% EMTN | LU | 24.08.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| CRH 22 1.875% | FR | 23.05.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Oest Kontrollbank 22 3% | AT | 14.06.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |

Translation (ENDE, 2022-03-04):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slowakei 22 2.75% | SK | 25.04.2022 | Obligationen | n/a |
| Schweiz Eidg 22 2% | CH | 25.05.2022 | Obligationen | n/a |
| Prov Quebec 23 1.125% | CA | 22.02.2023 | Obligationen | n/a |
| Schweiz Eidg 22 0% | CH | 07.04.2022 | Commercial Paper | n/a |
| Niederoesterreich 22 0.5% | AT | 27.10.2022 | Obligationen | n/a |
| EIB 22 2% EMTN | LU | 24.08.2022 | Obligationen | n/a |
| CRH 22 1.875% | FR | 23.05.2022 | Obligationen | n/a |
| Oest Kontrollbank 22 3% | AT | 14.06.2022 | Obligationen | n/a |
| The Investment Company Credit Suisse Funds SICAV | The Management Company VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| --- | --- |
| Facility for retail investors in accordance with the provisions pursuant to Art. 92 Directive 2009/65/EC Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT- 1100 Wien | Paying and Information Agent in Germany Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG Kaiserstrasse 24 DE- 60311 Frankfurt am Main |
| Representative in Switzerland Credit Suisse Funds AG Uetlibergstrasse 231 CH-8045 Zürich | Paying and Information Agent in Luxembourg Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann LU-5365 Munsbach |

Translation (ENDE, 2022-12-19):
| Die Investmentgesellschaft: Credit Suisse Funds SICAV | Die Verwaltungsgesellschaft: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| --- | --- |
| Einrichtung für Kleinanleger gemäss den Bestimmungen nach Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG in Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT- 1100 Wien | Zahl- und Informationsstelle in Deutschland Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG Kaiserstrasse 24 DE- 60311 Frankfurt am Main |
| Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG Uetlibergstrasse 231 CH-8045 Zürich | Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann LU-5365 Munsbach |
## Product
Name of the product	Credit Suisse Money Market Fund - USD DB (LI0037730780) Type of money market fund	Standard MMF
Management company	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li
+423 235 67 67
Competent authority	Finanzmarktaufsicht (FMA) Date		18.06.2021

Translation (ENDE, 2021-06-18):
## Produkt
Name des Produkts	Credit Suisse Money Market Fund - USD DB (LI0037730780) Art des Geldmarktfonds	Standard-Geldmarktfonds
Verwaltungsgesellschaft	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li
+423 235 67 67
Zuständige Behörde	Finanzmarktaufsicht (FMA) Datum		18.06.2021
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinigte Staaten 21 2.5% | US | 31.01.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Kommunalfin 20 0% | FI | 29.09.2020 | Commercial paper | n/a |
| BCEE 20 0% | LU | 04.11.2020 | Commercial paper | n/a |
| Nordea Bk 20 0% | FI | 27.10.2020 | Commercial paper | n/a |
| Kred Wiederaufbau 21 0% | DE | 12.02.2021 | Commercial paper | n/a |
| EAA 21 0% | DE | 01.02.2021 | Commercial paper | n/a |
| DZ Privatbk 21 0% | LU | 22.01.2021 | Commercial paper | n/a |
| AFD 20 1.875% | FR | 14.09.2020 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Vereinigte Staaten 21 1.125% | US | 28.02.2021 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| NRW.BANK 20 0% | DE | 22.09.2020 | Commercial paper | n/a |

Translation (ENDE, 2020-09-04):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinigte Staaten 21 2.5% | US | 31.01.2021 | Obligationen | n/a |
| Kommunalfin 20 0% | FI | 29.09.2020 | Commercial Paper | n/a |
| BCEE 20 0% | LU | 04.11.2020 | Commercial Paper | n/a |
| Nordea Bk 20 0% | FI | 27.10.2020 | Commercial Paper | n/a |
| Kred Wiederaufbau 21 0% | DE | 12.02.2021 | Commercial Paper | n/a |
| EAA 21 0% | DE | 01.02.2021 | Commercial Paper | n/a |
| DZ Privatbk 21 0% | LU | 22.01.2021 | Commercial Paper | n/a |
| AFD 20 1.875% | FR | 14.09.2020 | Obligationen | n/a |
| Vereinigte Staaten 21 1.125% | US | 28.02.2021 | Obligationen | n/a |
| NRW.BANK 20 0% | DE | 22.09.2020 | Commercial Paper | n/a |
| Share class | ISIN | Amount per share |
| --- | --- | --- |
| DA USD | LI0499305824 | USD 144.22 |
| DB USD | LI0439111209 | USD 149.62 |
| IB25 USD | LI0439111456 | USD 145.87 |
| IB USD | LI0439111449 | USD 148.47 |

Translation (ENDE, 2021-04-14):
| Anteilklasse | ISIN | Betrag pro Anteil |
| --- | --- | --- |
| DA USD | LI0499305824 | USD 144.22 |
| DB USD | LI0439111209 | USD 149.62 |
| IB25 USD | LI0439111456 | USD 145.87 |
| IB USD | LI0439111449 | USD 148.47 |
| Position | Country | maturity | Asset type | counterparty 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutschland 22 0% | DE | 14.12.2022 | Treasury bill | n/a |
| Eur Finance Stab 22 0% | LU | 17.11.2022 | Bond/note-zero bond | n/a |
| Belgien 23 0% | BE | 12.01.2023 | Treasury bill | n/a |
| Asia Entwicklungsbk 23 0.2% | PH | 25.05.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Landw Rentenbank 23 0.05% | DE | 12.06.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| EIB 22 2.25% | LU | 14.10.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| UBS London 23 0.625% | GB | 23.01.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| Svenska Handelsbank 22 1.125% | SE | 14.12.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| BNG 23 3.875% | NL | 26.05.2023 | Bond/note-fixed rate | n/a |
| NWB 22 0.5% | NL | 27.10.2022 | Bond/note-fixed rate | n/a |

Translation (ENDE, 2022-09-23):
| Position | Land | Fälligkeit | Anlageinstrument | Gegenpartei 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutschland 22 0% | DE | 14.12.2022 | Treasury Bill | n/a |
| Eur Finance Stab 22 0% | LU | 17.11.2022 | Zero-Bond | n/a |
| Belgien 23 0% | BE | 12.01.2023 | Treasury Bill | n/a |
| Asia Entwicklungsbk 23 0.2% | PH | 25.05.2023 | Obligationen | n/a |
| Landw Rentenbank 23 0.05% | DE | 12.06.2023 | Obligationen | n/a |
| EIB 22 2.25% | LU | 14.10.2022 | Obligationen | n/a |
| UBS London 23 0.625% | GB | 23.01.2023 | Obligationen | n/a |
| Svenska Handelsbank 22 1.125% | SE | 14.12.2022 | Obligationen | n/a |
| BNG 23 3.875% | NL | 26.05.2023 | Obligationen | n/a |
| NWB 22 0.5% | NL | 27.10.2022 | Obligationen | n/a |