# 15 February 2022
Objectives and investment policy
- The Fund’s investment objective is to achieve long-term capital growth.
- The Fund will invest in the equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, excluding the UK. The Fund will normally aim to have at least 85% of its assets in such securities and at no time will it have less than two-thirds of its total assets in such securities. The Fund may invest up to 15% of its total assets in the equity securities of companies domiciled outside Europe.
- 	The Fund promotes environmental and social characteristics throughout the investment decision making process.
- Performance of the Fund may be measured against the MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested) (the “Index”). The Index is used as a target benchmark for the Fund as the Performance Fee for the Fund is payable when the performance of the Fund exceeds that of the Index. The use of the Index does not limit the investment decisions of the fund manager so the shareholdings of the Fund may differ significantly from those of the Index. The Index is used as it captures large and mid cap representation across14 Developed Markets countries in Europe. With 343 constituents, the Index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization across European Developed Markets excluding the UK.
- The Fund is actively managed which means that the fund manager uses their expertise to pick investments to achieve the objective of the Fund.
- Any income the Fund generates for this share class will be reinvested annually to grow the value of your investment unless you elect for a cash dividend.
- You can buy and sell shares in the Fund on any day which is a working day in Dublin. Instructions received before 12:00 noon will be processed that day. Instructions received after 12:00 noon will be processed at 12:00 noon on the following working day.
- Recommendation: The Fund may not be suitable for those investors who plan to withdraw their money within five years.
- The mid-day index is a customised variant designed and maintained by MSCI, for alignment with this Fund’s mid-day valuation point.

Risk and reward profile
| ) Lower risk	Higher risk ) ) Typically lower rewards	Typically higher rewards ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- The risk and reward indicator is calculated on the basis of the share class volatility (the ups and downs in its value) over the prior 5 year period.

The risk and reward indicator:
- is based on historical data and may not be a reliable indication for the future;
- is not guaranteed and may change over time.
- The lowest category does not mean that a share class is risk free. The share class category reflects the following factors:
- Higher volatility can result from investments in shares as their value may fluctuate more than other financial instruments, such as bonds.

The Fund may invest in shares priced in currencies other than the currency of the share class.
- Your initial investment is not guaranteed.

In addition to the risk captured by the indicator, the Fund value may be affected by:
- Changes in exchange rates between currencies may cause the value of the investments to diminish or increase.
- Any change in the Company’s tax status or in legislation could affect the value of investments held by the Company.
- Political and /or regulatory Risks
- Investors should note that a more detailed description of risk factors is set out in full in the prospectus.

Charges
| One off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 5.00% |
| Exit charge | 0.00% |
| This is the maximum that might be taken out of your money. Consult your financial advisor or distributor for the actual amount they may charge. |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing charge | 0.83% |
| Charges taken from the fund under certain conditions |
| Performance fee During the year ended 31 December 2021 the performance fee amounted to: 0.07%. |

The charges you pay as an investor in the Fund are used to cover the operational costs of the Fund, including marketing and distribution costs. These charges reduce the potential growth of your investment. Ongoing charges are based on figures for the year ended 31 December
2021.
This figure may vary from year to year and does not include Fund transaction costs.
For more information about charges see the Fund’s prospectus, available at www.johcm.com.
26.7
27.4
Performance of the Fund may be measured against the MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends received) (the “Index”). The Index is used as a target benchmark for the Fund as the Performance Fee for the Fund is payable when the performance of the Fund exceeds that of the Index. A performance fee of 15% is payable on the excess if the NAV outperforms the Index on an annual basis. The calculation is performed daily. Any underperformance is carried forward. This fee applies to all share classes.
Past performance
30%
25%
Performance (%)
15.8
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Past performance is not a reliable guide to future performance. These performance results include ongoing charges and any performance fee taken from the Fund but do not include any entry charges that you might have to pay.
5.3
1.9
24.6
24.2
The share class came into existence in 2014. Past performance has been calculated in USD.
10.9
2.6
1.8
11.1
12.0
-9.0
-11.1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JOHCM Continental European Fund - A - Hedged USD
MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested)
Practical information
Depositary: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (the “Company”) is structured as an umbrella fund with several sub-funds. The assets and liabilities of the Fund are segregated from other sub-funds within the umbrella, however, other jurisdictions may not necessarily recognise such segregation. The prospectus and periodic reports are prepared for the entire Company. This Key Investor Information document refers to one share class in a sub-fund of the Company.
The following information is available free of charge at www.johcm.com:
- The prospectus and annual and semi-annual reports. Hard copies are available upon written request from the Investment Manager or the Administrator.
- Information on other share classes of this Fund or other sub-funds of the Company.
- Share price.

Further information is available from the Administrator, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Ireland
Tax legislation in the Company’s home state (Ireland) may have an impact on your personal tax position. Consult your financial or professional adviser for more information on taxation.
JOHCM Funds (Ireland) Limited may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the Company.
The Fund and the Manager are authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
The registered office of the Company is Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, DO2 X576, Ireland
Details of the up-to-date remuneration policy in respect of the Manager, including, but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of persons responsible for awarding the remuneration and benefits, are available at www.johcm.com and a paper copy will be made available free of charge upon request.
This Key Investor Information is accurate as at 15 February 2022.

Translation (ENDE, 2022-02-15):
# Februar 2022
Ziele und Anlagepolitik
- 	Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses.
- Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Land Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ausüben. Der Fonds strebt an, in der Regel mit mindestens 85 % seines Vermögens in diesen Wertpapieren investiert zu sein. Zu keiner Zeit werden weniger als zwei Drittel seines Gesamtvermögens in diesen Wertpapieren investiert sein. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in die Aktienwerte von Unternehmen investieren, die außerhalb Europas ansässig sind.
- Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale während des gesamten Anlageentscheidungsprozesses.
- Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe ex UK NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen.

Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 14 Industrieländern in Europa erfasst. Mit 343 Bestandteilen deckt der Index etwa 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Industrieländern (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ab.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. der Fondsverwalter wählt auf der Grundlage seiner Sachkenntnis Anlagen aus, um das Ziel des Fonds zu erreichen.
- Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, es sei denn, Sie entscheiden sich für eine Bardividende.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Tag, der in Dublin ein Geschäftstag ist, kaufen bzw. verkaufen. Anweisungen, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden an diesem Tag bearbeitet. Anweisungen, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden am nächsten Geschäftstag um 12:00 bearbeitet.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder zurückziehen wollen.
- Der Mid-Day-Index ist eine angepasste Variante, die von MSCI entwickelt und gepflegt wird und auf den Bewertungszeitpunkt dieses Fonds – 12:00 Uhr – abgestimmt ist.

Risiko- und Ertragsprofil
| ) Niedrige Risiken	Hohe Risiken ) ) Normalerweise	Normalerweise höhere ) niedrigere Erträge	Erträge |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand der Volatilität (den Auf- und Abwärtsbewegungen im Wert) der Anteilsklasse im vorangegangenen 5-Jahreszeitraum berechnet.

Der Risiko- und Ertragsindikator:
- beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen werden;
- ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- 	Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Die Risikokategorie der Anteilsklasse trägt folgenden Faktoren Rechnung:
- Aus Anlagen in Aktien kann sich eine höhere Volatilität ergeben, weil ihr Wert stärker schwanken kann als bei anderen Finanzinstrumenten wie z.B. Anleihen.

Der Fonds kann in Aktien investieren, die auf andere Währungen als die Währung der Anteilsklasse lauten.
- Ihr ursprünglich investierter Betrag ist nicht garantiert.

Zusätzlich zu dem vom Indikator erfassten Risiko kann sich auch Folgendes auf den Wert des Fonds auswirken:
- Veränderungen in den Wechselkursen zwischen Währungen können den Wert der Anlagen verringern oder erhöhen.
- Veränderungen in der steuerlichen Behandlung des Unternehmens oder in den gesetzlichen Bestimmungen könnten sich auf den Wert der von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen auswirken.
- Politische und/oder aufsichtsrechtliche Risiken
- Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren im Prospekt enthalten ist.

Kosten
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |
| --- |
| Ausgabeaufschläge | 5,00% |
| Rücknahmeabschläge | 0,00% |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage von Ihrer Anlage abgezogen wird. Wenden Sie sich bezüglich des in Ihrem Fall tatsächlich anfallenden Betrags an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden |
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 belief sich die Performancegebühr auf: 0,07%. |

Die von Ihnen als Anleger in den Fonds getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2021.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält keine Transaktionskosten des Fonds.
Weitere Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt des Fonds, der auf www.johcm.com zur Verfügung steht.
26,7
27,4
Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe ex UK NR Index (mit Nettodividenden) (der „Index“) gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 15 % ist auf den Betrag fällig, um den der Nettoinventarwert des Fonds den Index auf Jahresbasis übersteigt. Die Berechnung erfolgt täglich. Eine Unterschreitung des Referenzwerts wird vorgetragen. Diese Gebühr gilt für alle Anteilsklassen.
Frühere Wertentwicklung
30%
25%
Wertentwicklung (%)
15,8
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf die zukünftige Wertentwicklung schließen.
24,6
24,2
Diese Wertentwicklungsergebnisse beinhalten laufende Kosten und alle an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, die dem Fonds entnommen wurden, sie beinhalten jedoch keine Ausgabeaufschläge, die Sie eventuell zahlen müssen.
5,3
1,9
Die Anteilsklasse wurde 2014 aufgelegt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
10,9
2,6
1,8
11,1
12,0
-9,0
-11,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JOHCM Continental European Fund - A - Abgesichert USD
MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested)
Praktische Informationen
Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A., Zweigstelle Dublin
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“) ist als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden getrennt von den anderen Teilfonds innerhalb der Umbrella-Struktur gehalten, andere Rechtssysteme erkennen diese Trennung jedoch möglicherweise nicht an. Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft.
Die folgenden Informationen sind unter www.johcm.com kostenlos erhältlich:
- Der Prospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Gedruckte Exemplare sind auf schriftliche Anfrage beim Anlageverwalter oder der Verwaltungsstelle erhältlich.
- Angaben zu anderen Anteilsklassen dieses Fonds oder anderer Teilfonds der Gesellschaft.
- Anteilspreis.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Verwaltungsstelle: RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irland
Das Steuerrecht in dem Land, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat (Irland), kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Wenden Sie sich bezüglich näherer Informationen zur Besteuerung an Ihren Finanz- oder sonstigen professionellen Berater.
JOHCM Funds (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.
Der Fonds und der Fondsverwalter sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irland
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik bezüglich des Fondsverwalters, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.johcm.co.uk verfügbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Februar 2022.