OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 61) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Alphabet 'A' | Communication Services | 9.4 |
| Intuit | Information Technology | 5.5 |
| Facebook 'A' | Communication Services | 5.1 |
| S&P | Financials | 4.7 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Consumer Discretionary | 4.6 |
| Adobe | Information Technology | 4.4 |
| JD.com ADR | Consumer Discretionary | 3.3 |
| Analog Devices | Information Technology | 3.2 |
| Nidec | Industrials | 3.2 |
| Airbus | Industrials | 3.1 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 61) % |
| Alphabet 'A' | Kommunikationsdienste | 9,4 |
| Intuit | Informationstechnologie | 5,5 |
| Facebook 'A' | Kommunikationsdienste | 5,1 |
| S&P | Finanzinstitute | 4,7 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Konsumgüter | 4,6 |
| Adobe | Informationstechnologie | 4,4 |
| JD.com ADR | Konsumgüter | 3,3 |
| Analog Devices | Informationstechnologie | 3,2 |
| Nidec | Industrie | 3,2 |
| Airbus | Industrie | 3,1 |
### Fund Strategy
The fund seeks to deliver a combination of rising income as well as capital growth. It is invested in what the fund manager believes to be strongly cash generative businesses, paying above average dividend yields, with sustainable business models. Driven by stock selection, the fund manager seeks to minimise risks arising from global macroeconomic themes, and instead seeks to identify well-managed companies with strong business franchises and lower than average financial leverage.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus regelmäßigen Erträgen und Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers stark cashgenerierend sind, überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen und über nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen. Der Fondsmanager strebt an, die mit globalen makroökonomischen Themen verbundenen Risiken zu begrenzen. Entscheidend dafür ist die Aktienselektion, wobei das Fondsmanagement gezielt gut geführte Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen und unterdurchschnittlicher finanzieller Verschuldung identifiziert.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats.
### Financial characteristics*
Others18.6
Cash2.9
Average weighted market capitalisation	EUR 104.73 bn Median market capitalisation		EUR 5.62 bn

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Finanzkennzahlen*
Sonstige	18,6
Kasse	2,9
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 104,73 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		EUR 5,62 Mrd
# Geographic allocation (%)
- Italy	21.13
- France	18.13
- Germany	15.50
- Spain	11.82
- Netherlands	11.65
- Finland	10.50
- Belgium	9.35
- Ireland	1.04
- Austria	0.89Source: Invesco, as at 28 Feb 2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Länderschwerpunkte (%)
- Italien	21,13
- Frankreich	18,13
- Deutschland	15,50
- Spanien	11,82
- Niederlande	11,65
- Finnland	10,50
- Belgien	9,35
- Irland	1,04
- Österreich	0,89Quelle: Invesco, per 28 Feb 2022
# Please note there is no guarantee the targets will be achieved.
UCITS ETF’s units / shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to UCITS ETF. Investors must buy and sell units / shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current net asset value when buying units / shares and may receive less than the current net asset value when selling them.
The EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland (“STOXX”) and/or its licensors (“Licensors”), which is used under license. The Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by STOXX and/or its Licensors and STOXX and its Licensors do not give any warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise) with respect thereto generally or specifically in relation to any errors, omissions or interruptions in the EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index or its data.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden.
Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmakt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.
Der EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index ist geistiges Eigentum (welches auch die eingetragenen Marken umfasst) von STOXX Limited, Zürich, Schweiz (“STOXX”) und/oder dessen Lizenzgeber (nachfolgend "Lizenzgeber"), welches unter Lizenz gebraucht wird. Der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF wird in keiner Weise von STOXX und dessen Lizenzgebern finanziert, gefördert, verkauft oder beworben, und weder STOXX noch die Lizenzgeber sind haftbar für den Fonds. STOXX und/oder dessen Lizenzgeber garantiert nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index, oder der darin enthaltenen Daten, und STOXX haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. EURO STOXX® Index. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für EURO iSTOXX® Index und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder EURO STOXX® Index noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
| Dividend treatment | Distributing |  | Cumulative performance as at | 28 February 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividend schedule | Quarterly |  | Performance (%) | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Fund inception |  |
| ISIN code | IE00BZ4BMM98 |  | ETF | 1.83 | 16.07 | 3.93 | 15.34 | - | 26.01 |  |
| WKN | A2ABHF |  | Index1 | 1.84 | 15.89 | 3.58 | 15.00 | 95.40 | 25.66 |  |
| VALOR	30720020	Calendar year performance SEDOL	BYZW031		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2 | 012 |
| Fund size | EUR 16.18m |  | ETF | 21.39	-18.03 | 17.80 | -8.20 | 9.61 | -	-	-	-	- |
| NAV per share | EUR 24.89 |  | Index1 | 21.27	-18.06 | 17.59 | -8.20 | 9.69 | -	-	-	-	- |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| WKN | A2ABHF |  | Wertentwicklung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR | 30720020 |  | (%) | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fondsauflegung |  |
| SEDOL | BYZW031 |  | ETF | 1,83 | 16,07 | 3,93 | 15,34 | - | 26,01 |  |
| Fondsvolumen | EUR 16,18m |  | Index1 | 1,84 | 15,89 | 3,58 | 15,00 | 95,40 | 25,66 |  |
| Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 24,89	Wertentwicklung je Kalenderjahr Ausgegebene Anteile	650.001		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2 | 012 |
| Ausschüttungsrendite | 4,31% |  | ETF | 21,39	-18,03 | 17,80 | -8,20 | 9,61 | -	-	-	-	- |
|  |  |  | Index1 | 21,27	-18,06 | 17,59 | -8,20 | 9,69 | -	-	-	-	- |
| ESG Profile	Fund |
| --- |
| ESG Fund Rating (AAA-CCC)	AAA |
| ESG Quality Score (0-10)	9.1 |
| Environmental Pillar Score	7.2 |
| Social Pillar Score	6.0 |
| Governance Pillar Score	5.8 |
| ESG % Coverage	99.8 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| ESG-Profil	Fonds |
| --- |
| ESG Fonds-Rating (AAA-CCC)	AAA |
| ESG-Qualitätswert (0-10)	9,1 |
| Wert für die E-Säule	7,2 |
| Wert für die S-Säule	6,0 |
| Wert für die G-Säule	5,8 |
| ESG-Abdeckung in %	99,8 |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	83.7% |
| Female Directors	39.1% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	83,7% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	39,1% |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 48) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Tencent | Communication Services | 9.6 |
| Taiwan Semiconductor | Information Technology | 7.9 |
| JD.com ADR | Consumer Discretionary | 5.9 |
| MediaTek | Information Technology | 4.9 |
| Meituan 'B' | Consumer Discretionary | 4.5 |
| China Construction Bank 'H' | Financials | 3.8 |
| NetEase ADR | Communication Services | 3.6 |
| Asustek Computer | Information Technology | 3.6 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer 'H' | Health Care | 3.5 |
| JD.com 'A' | Consumer Discretionary | 3.4 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| 28. Februar 2022 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 48) % |
| Tencent | Kommunikationsdienste | 9,6 |
| Taiwan Semiconductor | Informationstechnologie | 7,9 |
| JD.com ADR | Konsumgüter | 5,9 |
| MediaTek | Informationstechnologie | 4,9 |
| Meituan 'B' | Konsumgüter | 4,5 |
| China Construction Bank 'H' | Finanzinstitute | 3,8 |
| NetEase ADR | Kommunikationsdienste | 3,6 |
| Asustek Computer | Informationstechnologie | 3,6 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer 'H' | Gesundheitswesen | 3,5 |
| JD.com 'A' | Konsumgüter | 3,4 |
### Financial characteristics*
Consumer Discretionary24.2
Information Technology23.7
Communication Services14.5
Financials13.3
Health Care8.0
Consumer Staples6.4
Materials3.4
Industrials3.1
Others3.2
Cash0.3
Average weighted market capitalisation	EUR 126.63 bn Median market capitalisation		EUR 7.53 bn

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Finanzkennzahlen*
Konsumgüter	24,2
Informationstechnologie	23,7
Kommunikationsdienste	14,5
Finanzinstitute	13,3
Gesundheitswesen	8,0
Basiskonsumgüter	6,4
Werkstoffe	3,4
Industrie	3,1
Sonstige	3,2
Kasse	0,3
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung	EUR 126,63 Mrd Mittlere Marktkapitalisierung		EUR 7,53 Mrd
n/a if displayed indicates insufficient data history
- Please note that, prior to 29 May 2018, the name of this product was PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF.
- (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Please see section ‘How does the ETF achieve its investment objective?’ on the second page for further information
- Includes management fee, custody and administration costs but excludes transaction costs such as swap costsContact usinvest@invesco.com etf.invesco.com

Translation (ENDE, 2021-09-30):
"n/a" zeigt an, dass nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen
- Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 29. Mai 2018 PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF war.
- (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Bitte siehe Abschnitt ‘Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?’ auf Seite 2 für weitere Informationen
- Beinhaltet Managementgebühren, Verwahrungs- und Administrationskosten, schliesst jedoch Transaktionsgebühren wie z.B. Swapgebühren ausKontaktdetailsinvest@invesco.com etf.invesco.com
06 December 1996
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
CHF
Share class type
Accumulation
Fund size
EUR 970.75 mn
Bloomberg code
INEZCHA LX
ISIN code
LU1814056948
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
06. Dezember 1996
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
CHF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
EUR 970,75 Millionen
Bloomberg-Code
INEZCHA LX
ISIN-Code
LU1814056948
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
### Duration distribution*
(average duration: 0.5)
in %
<0.25 years57.9
0.25-0.50 years7.9
0.50-0.75 years5.6
0.75-1.00 years7.0
1.00-1.50 years10.7
1.50-2.00 years6.3
2.00-2.50 years3.2
>2.50 years1.4

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Duration*
(durchschnittliche Duration: 0.5)
in %
<0.25 Jahre	57,9
0.25-0.50 Jahre	7,9
0.50-0.75 Jahre	5,6
0.75-1.00 Jahre	7,0
1.00-1.50 Jahre	10,7
1.50-2.00 Jahre	6,3
2.00-2.50 Jahre	3,2
>2.50 Jahre	1,4
| Top 10 holdings* | (total holdings: 158) |
| --- | --- |
| Holding | % |
| Alibaba ADR | 5.1 |
| Tencent | 4.5 |
| Taiwan Semiconductor | 3.9 |
| Samsung Electronics | 2.9 |
| JD.com | 2.3 |
| NetEase ADR | 1.9 |
| AIA | 1.8 |
| United States Treasury Note/Bond 0.250 Jun 30 25 | 1.4 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 1.4 |
| Huarong Finance 2017 4.000 Perp | 1.0 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Top 10 Einzeltitel* | (Titel gesamt: 158) |
| --- | --- |
| Einzeltitel | % |
| Alibaba ADR | 5,1 |
| Tencent | 4,5 |
| Taiwan Semiconductor | 3,9 |
| Samsung Electronics | 2,9 |
| JD.com | 2,3 |
| NetEase ADR | 1,9 |
| AIA | 1,8 |
| United States Treasury Note/Bond 0.250 Jun 30 25 | 1,4 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 1,4 |
| Huarong Finance 2017 4.000 Perp | 1,0 |
22 September 2003	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
22. September 2003
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 346,43 Millionen
Geschäftsjahresende
29. Februar
Bloomberg-Code
INASBZA LX
ISIN-Code
LU1701628460
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
WKN
A2H60Y
Die dargestellten Zeiträume beginnen jeweils zum Ende des angegebenen Monats. Der erste angegebene Monat stellt gegebenenfalls keinen kompletten Monat dar, sondern beginnt erst mit dem in der Überschrift angegebenen Auflegungs-/Restrukturierungsdatum.
### Cumulative performance*
in %	YTD	1 month	1 year	3 years	Since inception
Fund	-0.32	0.11	-0.51	2.054.33
Quartile ranking		1	2		1		1	- Absolute ranking	9/41   17/42		9/40	9/35	- MStar Category: EAA Fund USD Diversified Bond - Short Term

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Kumulierte Wertentwicklung*
in %	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Fonds	-0,51	2,05	4,33
Quartil	1	1	-
Rang	9/40	9/35	- Mstar Kategorie: EAA Fund USD Diversified Bond - Short Term
### Duration distribution*
(average duration: 0.4)
in %
<0.25 years60.3
0.25-0.50 years6.9
0.50-0.75 years7.8
0.75-1.00 years8.6
1.00-1.50 years7.5
1.50-2.00 years7.0
2.00-2.50 years1.9
>2.50 years0.0

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Duration*
(durchschnittliche Duration: 0.4)
in %
<0.25 Jahre	60,3
0.25-0.50 Jahre	6,9
0.50-0.75 Jahre	7,8
0.75-1.00 Jahre	8,6
1.00-1.50 Jahre	7,5
1.50-2.00 Jahre	7,0
2.00-2.50 Jahre	1,9
>2.50 Jahre	0,0
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.99% | 12.11% | 4.64% | 0.76% | 32.03% | 16.25% | 85.72% | 28.98% |
| Difference¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.99% | 12.11% | 4.64% | 0.76% | 32.03% | 16.25% | 85.72% | 28.98% |
| Unterschied¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	82.3% |
| Female Directors	30.5% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	82,3% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	30,5% |
| Business Screening and Exclusions	Fund |
| --- |
| UN Global Compact Violations	0.3% |
| Civilian Firearms	0.2% |
| Controversial Weapons	1.0% |
| Conventional Weapons	2.1% |
| Nuclear Weapons	2.7% |
| Tobacco	0.5% |
| Thermal Coal	3.5% |
| Oil Sands	- |
| Recreational Cannabis	0.2% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Prüfung und Ausschlüsse von Unternehmen	Fonds |
| --- |
| Verstöße gegen UN Global Compact	0,3% |
| Zivile Feuerwaffen	0,2% |
| Kontroverse Waffen	1,0% |
| Konventionelle Waffen	2,1% |
| Nuklearwaffen	2,7% |
| Tabak	0,5% |
| Konventionelle Kohle	3,5% |
| Ölsande	- |
| Freizeitkonsum von Cannabis	0,2% |
# Risk and reward profile
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
| Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung |  |
| --- | --- |
| 31.08.19 | 31.08.18 | 31.08.17 | 31.08.16 | 27.05.16 |
| 31.08.20 | 31.08.19 | 31.08.18 | 31.08.17 | 31.08.16 |
| ETF	-10,51 | 1,49 | -2,24 | 23,13 | 9,92 |
| Index1	-10,92 | 1,76 | -2,26 | 21,93 | 11,94 |

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Die angezeigte ETF-Wertentwicklung wird mit Bezug auf den Netto- Inventarwert (NAV), inkl. Wiederanlage der Bruttoerträge und abzüglich laufender Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten in USD berechnet. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Die Zahlen spiegeln nicht den aktuellen Aktienkurs, die Auswirkungen der Spanne zwischen An- und Verkaufskursen oder Broker-Provisionen wider.
Der angezeigte Index gibt die Gesamtrendite abzüglich reinvestierter Dividendenausschüttungen in USD an und dient nur zu Illustrationszwecken. Die ETF-NAV-Wertentwicklung unterscheidet sich von der des Index aufgrund der laufenden Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten und aufgrund der Tatsache, dass der ETF nicht unbedingt immer alle Wertpapiere im Index in ihrer jeweiligen Gewichtung enthält. Dieser ETF erhebt keinen Ausgabeaufschlag.
Üblicherweise geringere Renditen
Üblicherweise höhere
Renditen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# Where 1 is lower risk and potentially lower return and 7 is higher risk and potentially higher return.
1The FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (“the benchmark”) measures the performance of the 100 least-volatile high dividend-yielding stocks in the FTSE Emerging Index while meeting diversification, volatility and tradability requirements (achieve a balance between dividend yield and volatility). All FTSE Emerging Index constituents are ranked in descending order of trailing 12 months dividend yields. The top 150 stocks are selected. Of these the 100 companies with the lowest volatility are selected to form the benchmark. The weight of each constituent is capped, such that the maximum individual company weight does not exceed 3% and the maximum ICB industry weight does not exceed 25%.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wobei 1 ein geringeres Risiko und möglicherweise eine geringere Rendite darstellt und 7 ein höheres Risiko und eine potenziell höhere Rendite.
1FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index misst die Wertentwicklung von 100 Aktien des FTSE Emerging Index, die die höchste Dividenden-Rendite und die geringste Volatilität aufweisen. Gleichzeitig werden bestimmte Anforderungen an Diversifizierung, Volatilität und Handelbarkeit sichergestellt. Für die Indexberechnung werden zunächst alle Aktien des FTSE Emerging Index anhand ihrer Dividendenrendite in den letzten 12 Monate aufgelistet. Anschließend werden die 150 Titel mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt. Im letzten Schritt werden die 100 Aktien mit der niedrigsten Wertschwankung bestimmt und entsprechend ihrer Dividendenrendite gewichtet. Dabei ist das Maximalgewicht pro Aktie auf 3% und das Maximalgewicht pro ICB Industrie-Sektor4 auf 25% begrenzt. Seine Zusammensetzung wird ein Mal pro Jahr im März überprüft.
- Russia	21.06
- China	19.46
- Ireland	8.60
- South Africa	8.35
- Chile	7.73
- Taiwan	6.93
- Turkey	4.15
- Greece	4.04
- Czech Rep	2.67
- Thailand	2.60The Geographic allocation may not total 100%, as only the top 10 largest geographic allocations are being illustrated.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
- Russland	21,06
- China	19,46
- Irland	8,60
- Südafrika	8,35
- Chile	7,73
- Taiwan	6,93
- Türkei	4,15
- Griechenland	4,04
- Tschechische Republik	2,67
- Thailand	2,60Da nur die 10 größten geografischen Allokationen dargestellt sind, ist es möglich, dass die Werte für die geografische Allokation in der Summe nicht 100% ergeben.
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	63.7% |
| Female Directors	26.3% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	63,7% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	26,3% |
# Investment strategy
- The fund invests primarily in senior, secured loans to non-investment grade corporations with interest rates that float at a spread above Libor, resets about every 60 days.
- Invesco seeks to invest in loans to companies which in its judgment exhibit mature and stable operating profiles, with dependable cash flow generation and strong asset coverage.
- To manage risk, the team keeps the portfolio broadly diversified and generally avoids industries they believe to be fundamentally flawed or speculative believe to be fundamentally flawed or speculative.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Anlagestrategie
- Der Fonds investiert vorwiegend in vorrangig besicherte Unternehmensschuldtitel von Unternehmen ohne Investment Grade-Bewertung mit einer variablen Verzinsung, die sich aus dem Referenzzinssatz LIBOR und einer Risikoprämie zusammensetzt und etwa alle 60 Tage angepasst wird.
- Invesco strebt Anlagen in Unternehmensschuldtitel von Unternehmen an, die sich seiner Ansicht nach durch ausgereifte und stabile operative Profile auszeichnen sowie durch eine verlässliche Cashflow- Generierung und eine solide Anlagendeckung.
- Zu Risikomanagementzwecken setzt das Team auf ein breit diversifiziertes Portfolio und meidet grundsätzlich Sektoren, die es für fundamental unsolide oder spekulativ hält.
#### Objectives and investment strategy
The Fund is actively managed.
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of small and mid-cap companies in developed markets. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Anlageziele
Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern anlegt. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.