# Sector/Industry Contribution (%)	1 month	Geographic Contribution (%)	1 month
### CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN	CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
| GICS SECTOR | Average Relative Weight | Security Selection | Sector/ Industry Selection | Total Relative Contribution |  | Average Relative Weight | Security Selection | Geographic Selection | Total Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communication Services | 0.3 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | Hong Kong | 0.9 | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
| Health Care | -4.0 | -0.01 | 0.26 | 0.25 | China | -3.9 | -3.53 | 0.00 | -3.53 |
| Real Estate | 0.6 | 0.14 | -0.02 | 0.12 |  |
| Utilities | -1.2 | -0.08 | 0.18 | 0.10 |
| Information Technology | -1.6 | -0.61 | 0.68 | 0.07 |
| Energy | 6.5 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| Materials | 2.6 | -0.17 | -0.17 | -0.34 |
| Industrials | 1.3 | -0.30 | -0.06 | -0.36 |
| Consumer Staples | -1.1 | -0.61 | 0.05 | -0.56 |
| Financials | 8.6 | -0.06 | -0.52 | -0.58 |
| Consumer Discretionary | -15.0 | -1.53 | -1.20 | -2.73 |


### Total Primary Assets

### -3.0

### -3.62

### 0.00

### -3.62
| Total Primary Assets | -3.0 | -2.84 | -0.79 | -3.62 | Other* | 3.0 | -0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other* | 3.0 |  |  | -0.15 | TOTAL | 0.0 | -3.77 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | -3.77 |  |  |  |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektoren-/Branchenengagement (% NIW Fonds)	Marktkapitalisierungsengagement (% NIW Fonds)
| Sektor GICS | Fonds | Index | Relativ |  | USD | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzunternehmen | 25,5 | 16,7 | 8,8 |  | >10 Mrd. | 62,9 | 71,2 | -8,3 |
| Kommunikationsdienste | 19,0 | 18,2 | 0,8 |  | 5-10 Mrd. | 10,7 | 11,4 | -0,7 |
| Verbrauchsgüter | 14,1 | 29,5 | -15,4 |  | 1-5 Mrd. | 14,1 | 7,2 | 6,9 |
| Energie | 9,1 | 2,4 | 6,7 |  | 0-1 Mrd. | 5,6 | 0,2 | 5,4 |
| Industrie | 6,8 | 5,7 | 1,1 |  | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 93,4 | 90,1 |  |

| Immobilien | 5,9 | 5,0 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Roh- und Werkstoffe | 5,0 | 2,4 | 2,5 |
| Informationstechnologie | 4,8 | 6,4 | -1,6 |
| Grundbedarfsgüter | 3,7 | 5,2 | -1,5 |
| Gesundheit | 2,3 | 6,4 | -4,1 |
| Versorger | 0,9 | 2,1 | -1,2 |
| Summe Sektorengagement | 97,2 | 100,0 |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 |  |
| Summe Aktienengagement | 97,2 | 100,0 |  |

Geografisches Engagement (% des Nettogesamtvermögens)
Index / Nicht klassifiziert
Summe Aktienengagement
3,8
97,2
9,9
100,0
Fonds
Index
Relativ
China
96,4
99,9	-3,5
Hongkong	0,8	0,1	0,7
| Geografisches Gesamtengagement | 97,2 | 100,0 |
| --- | --- | --- |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 |
| Summe Aktienengagement | 97,2 | 100,0 |
| Größte Positionen (% NIW Fonds) |  |  |
|  | Sektor GICS | Geografische Lage | Fonds | Index | Relativ |
| CHINA MOBILE LTD | Kommunikationsdienste | China | 7,4 | 1,9 | 5,5 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Verbrauchsgüter | China | 7,3 | 10,1 | -2,7 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | Finanzunternehmen | China | 7,1 | 0,9 | 6,2 |
| TENCENT HLDGS LTD | Kommunikationsdienste | China | 6,3 | 10,0 | -3,7 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | Finanzunternehmen | China | 5,4 | 3,1 | 2,3 |
| CNOOC LTD | Energie | China | 4,3 | 0,9 | 3,4 |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA | Finanzunternehmen | China | 3,8 | 1,6 | 2,2 |
| CHINA RES LD LTD | Immobilien | China | 2,9 | 0,7 | 2,2 |
| LENOVO GROUP LTD | Informationstechnologie | China | 2,9 | 0,2 | 2,6 |
| BAIDU INC | Kommunikationsdienste | China | 2,8 | 1,5 | 1,3 |
| Größte übergewichtete Positionen (% NIW Fonds)	Größte untergewichtete Positionen (% NIW Fonds) |
|  | Fonds | Index | Relativ |  |  | Fonds | Index | Relativ |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 7,1 | 0,9 | 6,2 |  | MEITUAN DIANPING | 0,0 | 5,2 | -5,2 |
| CHINA MOBILE LTD | 7,4 | 1,9 | 5,5 |  | TENCENT HLDGS LTD | 6,3 | 10,0 | -3,7 |
| CNOOC LTD | 4,3 | 0,9 | 3,4 |  | PING AN INS GROUP CO CHINA LTD | 0,0 | 3,1 | -3,1 |
| LENOVO GROUP LTD | 2,9 | 0,2 | 2,6 |  | JD.COM INC | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 5,4 | 3,1 | 2,3 |  | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,3 | 10,1 | -2,7 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INV LTD | 2,7 | 0,5 | 2,2 |  | NETEASE INC | 0,0 | 1,8 | -1,8 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO | 2,3 | 0,1 | 2,2 |  | XIAOMI CORP | 0,0 | 1,4 | -1,4 |
| CHINA RES LD LTD | 2,9 | 0,7 | 2,2 |  | TAL ED GROUP | 0,0 | 1,3 | -1,3 |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA | 3,8 | 1,6 | 2,2 |  | BANK OF CHINA LTD | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
| DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD | 2,2 | 0,1 | 2,1 |  | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | 0,0 | 1,1 | -1,1 |
| Konzentration der Positionen (% NIW Fonds) |
|  | Fonds | Index |  |
| Top 10 | 50,1 | 41,3 |  |
| Top 20 | 70,7 | 52,0 |  |
| Top 50 | 94,5 | 66,9 |  |
| Definition der Begriffe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Größte Positionen: In diese Unternehmen sind die größten prozentualen Anteile am Nettovermögen des Fonds effektiv investiert. Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Sonstiger Index/Nicht klassifiziert", die nicht aufgeführt ist.
Größte über- und untergewichtete Positionen: Positionen mit der größten aktiven Gewichtung relativ zum Index. Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Sonstiger Index/Nicht klassifiziert", die nicht aufgeführt ist. In der Tabelle mit den untergewichteten Positionen wurden die Bezeichnungen von Titeln, in denen Short-Positionen bestehen, im Einklang mit den Offenlegungsgrundsätzen von Fidelity nicht genannt.
Konzentration der Positionen: Veranschaulicht die Gewichtung der größten 10, 20 und 50 Positionen des Fonds sowie der größten 10, 20 und 50 Positionen im Index. Es wird nicht versucht, diesbezügliche Übereinstimmungen zwischen Fonds und Index aufzuzeigen.
Die verwendete Sektor-/Branchen-Klassifikation (d. h. GICS, ICB, TOPIX oder IPD) ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich. Ausführliche Beschreibungen von GICS, ICB, TOPIX und IPD finden Sie im Glossar.