OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Past performance does not predict future returns.,
Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.	
Fund	Benchmark
CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PERFORMANCES (%)
STATISTICS (5 YEARS)
FUND VS BENCH (5 YEARS)
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Correlation0.973

Translation (ENDE, 2023-11-30):
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Renditen können steigen oder sinken aufgrund von Währungsschwankungen.
Fonds (Ausgangswert = 100)	Benchmark
BRUTO WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENEN 10 JAHRE (*)
150
140
130
120
110
100
11/2013	11/2014	11/2015	11/2016	11/2017	11/2018	11/2019	11/2020	11/2021	11/2022	11/2023
WERTENTWICKLUNG
10%
5%
0%
-5%
-10%
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2017
30.11.2017
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2019
30.11.2019
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2022
30.11.2022
30.11.2023
Fonds mit Ausgabeaufschlag (netto)  Fonds ohne Ausgabeaufschlag (brutto)  Benchmark
Annahmen, Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger erwirbt für EUR 1000,-- Anteile. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 2.00% muss er dafür EUR 1020,-- aufwenden. (*) Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Auf Anlegerebene können weitere Kosten anfallen (z.B. Depotgebühren). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %) (*)
STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)
FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)
Fonds Benchmark
Fonds Benchmark
Korrelation0.973
| Share Class | ISIN | Share Class CUSIP | Data Annual Yield | Minimum Investment | OCF | 1 Month | Performance 3 Months | YTD | 1 Year | Performance (Annualised) 3 Years	5 Years		Since Inception | Inception Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Inst Acc. | IE00BF2SJ985 | G6440N248 | --- | GBP 10,000 | 0.99% | -1.34% | 8.66% | 37.14% | 41.53% | --- | --- | 13.34% | 21.09.2018 |
| GBP Unhedged Acc. | IE00BF2SJB00 | G6440N206 | --- | GBP 10,000 | 0.95% | 2.36% | 4.45% | 44.96% | 40.54% | --- | --- | 17.96% | 08.08.2018 |
| USD I Acc | IE00BF2SJ654 | G6440N164 | --- | USD 1,000,000 | 0.95% | -1.13% | 9.22% | 41.40% | 46.54% | --- | --- | 18.03% | 08.08.2018 |
| USD SD Acc | IE00BF2SJ761 | G6440N172 | --- | USD 30,000,000 | 0.80% | -1.12% | 9.27% | 41.56% | 46.76% | --- | --- | 18.21% | 08.08.2018 |
| USD X Acc. | IE00BF2SJ878 | G6440N180 | --- | USD 5,000,000 | 0.20% | -1.07% | 9.43% | 42.19% | 47.65% | --- | --- | 17.78% | 06.09.2018 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Aktiengattung | ISIN | Daten zur Aktiengattung CUSIP	Jahresre- ndite | Mindestanlage | OCF | Wertentwicklung 1 Monat  3 Monate	YTD | Wertentwicklung (Annualisiert) 1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung | Datum der Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Inst Acc. | IE00BF2SJ985 | G6440N248 | --- | GBP 10.000 | 0,99% | -1,34% | 8,66% | 37,14% | 41,53% | --- | --- | 13,34% | 21.09.2018 |
| GBP Unhedged Acc. | IE00BF2SJB00 | G6440N206 | --- | GBP 10.000 | 0,95% | 2,36% | 4,45% | 44,96% | 40,54% | --- | --- | 17,96% | 08.08.2018 |
| USD I Acc | IE00BF2SJ654 | G6440N164 | --- | USD 1.000.000 | 0,95% | -1,13% | 9,22% | 41,40% | 46,54% | --- | --- | 18,03% | 08.08.2018 |
| USD SD Acc | IE00BF2SJ761 | G6440N172 | --- | USD 30.000.000 | 0,80% | -1,12% | 9,27% | 41,56% | 46,76% | --- | --- | 18,21% | 08.08.2018 |
| USD X Acc. | IE00BF2SJ878 | G6440N180 | --- | USD 5.000.000 | 0,20% | -1,07% | 9,43% | 42,19% | 47,65% | --- | --- | 17,78% | 06.09.2018 |
Standard Deviation Annualised	27.83%	23.59%
Sortino Ratio (2%) Annualised	0.89	0.75
Alpha	0.21
Correlation	0.93
R-Squared	0.86
Investment Manager and Global Distributor EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Sharpe Ratio (2%) Annualised	0.65	0.60
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Comparison to Benchmark	Since Inception
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Dealing
Beta	1.09
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Tracking Error	10.68%
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Information Ratio	0.33
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Annualisierte Standardabweichung	27,83%	23,59%
Sortino Ratio (2%) Annualisiert	0,89	0,75
Alpha	0,21
Korrelation	0,93
R-Quadrat	0,86
Investmentmanager und globale Vertriebsstelle EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Sharpe Ratio (2 %) Annualisiert	0,65	0,60
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Vergleich mit Benchmark	Seit Auflegung
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Handelsaktivitäten
Beta	1,09
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Tracking Error	10,68%
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Information Ratio	0,33
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com
# For professional customers and qualified investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Country Allocation
Information Technology
22.70%
United States
43.33%
Financials
16.89%
France
8.35%
Health Care
15.53%
United Kingdom
7.92%
Consumer Discretionary
10.09%
Japan
7.25%
Energy
6.72%
Switzerland
6.10%
Industrials
6.53%
Singapore
4.46%
Consumer Staples
6.15%
Netherlands
4.36%
Utilities
6.04%
Sweden
3.53%
Real Estate
3.60%
Hong Kong
2.49%
Materials
3.53%
Spain
2.21%
Communication Services
1.76%
Taiwan
2.13%
Cash
0.46%
South Korea
2.03%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Nur für professionelle Kunden und qualifizierte Anleger	www.newcapital.com
Sektorallokation	Aufteilung nach Ländern
Informationstechnologie
22,70%
United States
43,33%
Finanz
16,89%
Frankreich
8,35%
Gesundheit
15,53%
Grossbritannien
7,92%
zyklische Konsumgüter
10,09%
Japan
7,25%
Energy
6,72%
Schweiz
6,10%
Industrie
6,53%
Singapur
4,46%
Basiskonsumgüter
6,15%
Niederlande
4,36%
Utilities
6,04%
Schweden
3,53%
Immobilien
3,60%
Hongkong
2,49%
Materialien
3,53%
Spanien
2,21%
Kommunikationsdienste
1,76%
Taiwan
2,13%
Barmittel
0,46%
Südkorea
2,03%
- FondsBarmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen.
# Fixed Income (EUR I Acc) | 08 / 2022
Fund Objective
The New Capital Euro Value Credit Fund seeks long-term capital appreciation through a combination of capital growth and income. The Fund invests in medium to long-term international debt securities issued predominantly in euros. The Fund is actively managed for country, credit and interest rate exposure.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anleihen (EUR I Acc) | 08 / 2022
Ziel des Fonds
Der New Capital Euro Value Credit Fund strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die überwiegend auf Euro lauten. Das Engagement des Fonds in Ländern und Anleihen sowie das Zinsrisiko werden aktiv gemanagt.
# Duration
Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled
transactions. Real Estate companies are typically included within the	
Financials sector under Bloomberg Classifications.
BBB
1.65%
<1 Year
6.08%
BB
56.34%
1 - 3 Years
14.74%
B
33.31%
3 - 5 Years
34.19%
CCC
5.01%
5 - 10 Years
43.71%
CC
0.13%
>10 Years
2.16%
Not Rated
4.44%
Cash
-0.88%
Cash
- Fund-0.88%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Ratings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Duration
Barmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte
und offene Transaktionen. Immobilienunternehmen sind typischerweise	
im Finanzsektor unter Bloomberg-Klassifikationen zu finden.
BBB
1,65%
<1 Jahre
6,08%
BB
56,34%
1 - 3 Jahre
14,74%
B
33,31%
3 - 5 Jahre
34,19%
CCC
5,01%
5 - 10 Jahre
43,71%
CC
0,13%
>10 Jahre
2,16%
Nicht bewertet
4,44%
Barmittel
-0,88%
Barmittel
- Fonds-0,88%
- FondsBarmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen.

Die Ratings basieren auf der kombinierten Bewertungsmethodik von EFG AM.
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | -2.06% | -3.50% | 1.44% |  | Alibaba Group Holdings ADR | 9.20% |
| 3 Months | 15.10% | 10.51% | 4.59% |  | Tencent Holdings Ltd | 8.51% |
| 6 Months | 44.15% | 26.49% | 17.66% |  | Meituan Dianping-Class B | 4.89% |
| YTD | 34.01% | 12.19% | 21.82% |  | Wanhua Chemical Group Co -A | 3.43% |
| 1 Year | 50.20% | 27.82% | 22.38% |  | China International Travel-A | 3.22% |
| 3 Years Annualised | 11.23% | 6.18% | 5.05% |  | Shanghai Lian | 2.97% |
| 5 Years Annualised | 11.59% | 11.77% | -0.18% |  | China Meidong Auto Holdings | 2.90% |
| 7 Years Annualised | 10.55% | 8.23% | 2.32% |  | Tal Education Group- Adr | 2.65% |
| Since Inception Annualised | 11.22% | 9.03% | 2.19% |  | Pinduoduo Inc-ADR | 2.62% |
| Since Inception | 136.89% | 101.58% | 35.31% |  | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2.54% |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Performance-Tabelle |  |  |  |  | Top-10-Beteiligungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Referenzindex | Differenz |  | Beteiligung |  |
| 1 Monat | -2,06% | -3,50% | 1,44% |  | Alibaba Group Holdings ADR | 9,20% |
| 3 Monate | 15,10% | 10,51% | 4,59% |  | Tencent Holdings Ltd | 8,51% |
| 6 Monate | 44,15% | 26,49% | 17,66% |  | Meituan Dianping-Class B | 4,89% |
| YTD | 34,01% | 12,19% | 21,82% |  | Wanhua Chemical Group Co -A | 3,43% |
| 1 Jahre | 50,20% | 27,82% | 22,38% |  | China International Travel-A | 3,22% |
| 3 Jahre annualisiert | 11,23% | 6,18% | 5,05% |  | Shanghai Lian | 2,97% |
| 5 Jahre annualisiert | 11,59% | 11,77% | -0,18% |  | China Meidong Auto Holdings | 2,90% |
| 7 Jahre annualisiert | 10,55% | 8,23% | 2,32% |  | Tal Education Group- Adr | 2,65% |
| Annualisiert seit der Auflegung | 11,22% | 9,03% | 2,19% |  | Pinduoduo Inc-ADR | 2,62% |
| Seit Auflegung | 136,89% | 101,58% | 35,31% |  | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,54% |
# Duration
Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled
transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.
<1 Year
3.02%
1 - 3 Years
12.43%
3 - 5 Years
34.84%
5 - 10 Years
41.65%
>10 Years
7.52%
Cash
0.54%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Duration
Barmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte
und offene Transaktionen. Immobilienunternehmen sind typischerweise im Finanzsektor unter Bloomberg-Klassifikationen zu finden.
<1 Jahre
3,02%
1 - 3 Jahre
12,43%
3 - 5 Jahre
34,84%
5 - 10 Jahre
41,65%
>10 Jahre
7,52%
Barmittel
0,54%
- FondsBarmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen.
## Yield to Worst	4.73%	Number of Holdings	62
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Country Allocation
Credit Allocation
Financial
60.47%
Germany
12.25%
AAA
2.54%
Utilities
13.48%
United States
AA
8.94%
10.42%
Communications
8.00%
France

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Rendite im schlechtesten Fall	4,73%	das Beteiligungsportfolio	62
Nur für professionelle Kunden, qualifizierte Anleger und akkreditierte Anleger	www.newcapital.com
Bloomberg Sektor Allokation
Aufteilung nach Ländern
Aufteilung nach Kredit Qualität
Finanz
60,47%
Deutschland
12,25%
AAA
2,54%
Versorgung
13,48%
United States
AA
8,94%
10,42%
Kommunikation
8,00%
Frankreich
# Performance Table
Share Class Details

## Inception Date

## 04 November 2016

## NAV

## USD 112.10

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 2.17%

## Minimum Investment

## Initial: USD 1,000,000

## Subsequent: USD 100,000

## Dividend (for income classes)

## No

## Identifiers

## ISIN: IE00BD6P7L99

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Performance-Tabelle
Details zur Anteilsklasse

## Datum der Auflegung

## 04 November 2016

## Nettoinventarwert

## USD 112,10

## wiederkehrende Gebühren

## 2,17%

## Mindestanlage

## Zu Beginn: USD 1.000.000

## Nachfolgend: USD 100.000

## Dividenden: (für ausschüttende Anteilsklassen)

## No

## Fondscodes

## Wertpapiernummer ISIN: IE00BD6P7L99
# For professional customers and qualified investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Capitalisation
Information Technology
Consumer Discretionary
Communication Services
Health Care
Industrials
Financials
Consumer Staples
Energy
Materials
Real Estate
42.14%
43.70%
20.13%
15.30%
9.70%
7.23%
9.38%
12.28%
6.57%
7.78%
4.86%
3.32%
3.34%
5.67%
1.82%
1.58%
1.69%
1.43%
$100bn and over
$50bn to $100bn
$20bn to $50bn
$10bn to $20bn
Cash
- Fund66.26%14.74%16.67%1.96%0.37%1.65%UtilitiesCash0.06%0.37%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Nur für professionelle Kunden und qualifizierte Anleger	www.newcapital.com
Sektorallokation	Marktkapitalisierung (Milliarde)
Informationstechnologie
zyklische Konsumgüter
Kommunikationsdienste
Gesundheit
Industrie
Finanz
Basiskonsumgüter
Energy
Materialien
Immobilien
42,14%
43,70%
20,13%
15,30%
9,70%
7,23%
9,38%
12,28%
6,57%
7,78%
4,86%
3,32%
3,34%
5,67%
1,82%
1,58%
1,69%
1,43%
>$100mrd
$50mrd - $100mrd
$20mrd - $50mrd
$10mrd - $20mrd
Barmittel
- Fonds66,26%14,74%16,67%1,96%0,37%1,65%UtilitiesBarmittel0,06%0,37%
- Fonds  ■ReferenzindexBarmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation (GSIND)	Market Capitalisation
Biotechnology
Health Care Equipment
Life Sciences Tools & Services
Pharmaceuticals
Health Care Technology
Health Care Services
Managed Health Care
Health Care Supplies
Health Care Distributors
47.28%
13.57%
24.16%
15.49%
10.91%
10.65%
5.79%
39.75%
5.20%
0.70%
4.31%
2.94%
11.02%
2.35%
1.91%
$100bn and over
$50bn to $100bn
$20bn to $50bn
$10bn to $20bn
Less than $10bn
Cash
- Fund3.97%14.06%22.16%18.40%40.04%1.37%1.65%Health Care FacilitiesCash0.95%1.37%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Nur für professionelle Kunden, qualifizierte Anleger und akkreditierte Anleger	www.newcapital.com
Sektorallokation	Marktkapitalisierung (Milliarde)
Biotechnologie
Technik für das Gesundheitswesen
Tools und Services für die Biowissenschaften
Pharmazeutika und Arzneimittel
Technologien für das Gesundheitswesen
Leistungen und Services des Gesundheitswesens
Verwaltetes Gesundheitswesen
Zubehör und Verbrauchsmaterialien für das Gesundheitswesen
Vertriebspartner des Gesundheitswesens
47,28%
13,57%
24,16%
15,49%
10,91%
10,65%
5,79%
39,75%
5,20%
0,70%
4,31%
2,94%
11,02%
2,35%
1,91%
>$100mrd
$50mrd - $100mrd
$20mrd - $50mrd
$10mrd - $20mrd
<$10mrd
Barmittel
- Fonds3,97%14,06%22,16%18,40%40,04%1,37%1,65%Einrichtungen des GesundheitswesensBarmittel0,95%1,37%
- Fonds  ■ReferenzindexBarmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen.
| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| Holding |  |
| Indonesia Government International Bond 2.15000% 07/18/2024 | 4.79% |
| Romanian Government International Bond 2.87500% 10/28/2024 | 4.44% |
| ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024 | 4.35% |
| Banco Santander SA 2.5% 03/18/2025 | 4.08% |
| Jefferies Group LLC 1% 07/19/2024 | 3.94% |
| Harley-Davidson Financial Services Inc 0.9% 11/19/2024 | 3.91% |
| POSCO 0.5% 01/17/2024 | 3.78% |
| Netflix Inc 3% 06/15/2025 | 3.68% |
| RCI Banque SA 2% 07/11/2024 | 3.67% |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Top-10-Beteiligungen |  |
| --- | --- |
| Beteiligung |  |
| Indonesia Government International Bond 2.15000% 07/18/2024 | 4,79% |
| Romanian Government International Bond 2.87500% 10/28/2024 | 4,44% |
| ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024 | 4,35% |
| Banco Santander SA 2.5% 03/18/2025 | 4,08% |
| Jefferies Group LLC 1% 07/19/2024 | 3,94% |
| Harley-Davidson Financial Services Inc 0.9% 11/19/2024 | 3,91% |
| POSCO 0.5% 01/17/2024 | 3,78% |
| Netflix Inc 3% 06/15/2025 | 3,68% |
| RCI Banque SA 2% 07/11/2024 | 3,67% |
## 165.69
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Regional Allocation
Entity Allocation
Financial
19.29%
Europe
52.01%
Corporate
83.21%
Consumer, Cyclical
15.97%
North America
26.41%
Sovereign
9.23%
Consumer, Non-cyclical
13.97%
East Asia
12.68%
Quasi
5.49%
Communications
12.26%
Australasia
4.57%
Cash
2.07%
Government
Energy
9.23%
9.12%
South America
Cash
2.26%
2.07%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## 165,69
Nur für professionelle Kunden, qualifizierte Anleger und akkreditierte Anleger	www.newcapital.com
Bloomberg Sektor Allokation
Aufteilung nach Regionen
Aufteilung nach Unternehmen
Finanz
19,29%
Europa
52,01%
Unternehmensanleihen
83,21%
Konsumgüter, Zyklisch
15,97%
Nordamerika
26,41%
Staatsanleihen
9,23%
Konsumgüter, Nicht-zyklisch
13,97%
Ost-Asien
12,68%
Quasi-staatliche Anleihen
5,49%
Kommunikation
12,26%
Austral
4,57%
Barmittel
2,07%
Regierung
Energie
9,23%
9,12%
Südamerika
Barmittel
2,26%
2,07%
- FondsBarmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen. Quasistaatliche Anleihen umfassen Behörden, staatliche Vermögensfonds und staatseigene Unternehmen, die unterschiedlichen Sektoren zugeordnet werden können.
# Fund Details
## Fund Manager

## Jerome Berset, Oscar Blanco

## Inception Date

## 03 November 2016

## AUM (millions)

## EUR 140.24

## Base Currency

## EUR

## Price Reporting

## Financial Times, Bloomberg, Morningstar

## Investment Manager

## EFG Asset Management (UK) Limited

## Subscription/Redemption

## Weekly, on Fridays 16:00 (Irish Time)

## Accounting Period

## 30 June

## 106

## 104

## 102

## 100

## 98

## 96

## 94

## 2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Fund1.42%-3.22%1.76%6.54%4.56%-2.75%■Past performance is not necessarily a guide to the future. The value of your investments and the income from them may fall as well as rise as a result of market as well as currency fluctuations and you may not get back the full amount invested. Fund performance is net of fees and representative of the USD I Share Class and shows a maximum of five previous calendar years and current year to date (computed on a NAV to NAV basis). Where share class inception begins prior to the five previous years the chart has been rebased to 100. Where the Fund has fewer than five full years of performance, returns are shown from the inception date. Source: EFG Asset Management, Bloomberg. As at 31 January 2023.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Fondsdetails
## Fondsmanager

## Jerome Berset, Oscar Blanco

## Datum der Auflegung

## 03 November 2016

## Verwaltetes Vermögen

## EUR 140,24

## Basiswährung

## EUR

## Kursinformationen

## Financial Times, Bloomberg, Morningstar

## Investmentmanager /Anlagemanager

## EFG Asset Management (UK) Limited

## Zeichnungen/Rücknahmen

## Weekly, on Fridays 16:00 (Irischer Zeit)

## Berichtszeitraum

## 30 Juni

## 106

## 104

## 102

## 100

## 98

## 96

## 94

## 2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Fonds1,42%-3,22%1,76%6,54%4,56%-2,75%■Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Erträge dar. Der Wert Ihrer Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann infolge von Markt- und Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen, so dass Sie unter Umständen Ihren ursprünglich investierten Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Die Fondsperformance entspricht der USD I Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten und ist maximal für die fünf letzten Kalenderjahre sowie seit Jahresbeginn ausgewiesen (Ermittlung auf Basis NIW zu NIW). Falls die Auflegung der Anteilsklasse vor dem letzten Fünfjahreszeitraum erfolgte, wurde die Performance auf 100 umbasiert. Falls der Fonds keine Performancehistorie für volle fünf Jahre aufweist, sind die Renditen ab dem Auflegungsdatum ausgewiesen. Quelle: EFG Asset Management, Bloomberg. Per 31 Januar 2023.
| Share Class ✔Is Hedged | ISIN | Share Class Data CUSIP	Annual Yield | Minimum Investment | OCF | 1 Month | Performance 3 Months | YTD | 1 Year | Performance (Annualised) 3 Years	5 Years		Since Inception | Inception Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✔ | CNH O Acc | IE00B8C3BZ44 | G6440H589 | --- | CNH 70,000 | 2.22% | 9.69% | 22.55% | 9.69% | -29.44% | -2.14% | -4.79% | 4.84% | 21.09.2012 |
| ✔ | EUR O Acc | IE00B8BNR915 | G6440H548 | --- | EUR 10,000 | 2.21% | 9.69% | 22.76% | 9.69% | -30.63% | -4.76% | -6.32% | 2.38% | 20.08.2012 |
| ✔ | HKD O Acc | IE00B84P7T43 | G6440H563 | --- | HKD 100,000 | 2.21% | 9.92% | 23.57% | 9.92% | -29.32% | -3.21% | -4.55% | 3.53% | 21.09.2012 |
| ✔ | SGD O Acc | IE00B7YC5D83 | G6440H571 | --- | SGD 10,000 | 2.22% | 9.89% | 23.48% | 9.89% | -29.19% | -3.50% | -4.77% | 3.34% | 20.09.2012 |
| --- | USD A Acc | IE00BMXC9G52 | G6440Q530 | --- | USD 1,000 | 2.30% | 10.01% | 23.79% | 10.01% | -28.79% | --- | --- | -33.35% | 07.07.2021 |
| --- | USD O Acc | IE00B7TWVK27 | G6440H530 | --- | USD 10,000 | 2.20% | 10.02% | 23.82% | 10.02% | -28.72% | -2.80% | -3.96% | 4.18% | 20.08.2012 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Daten zur Aktiengattung Aktiengattung	ISIN	CUSIP	Jahresre-	Mindestanlage	OCF ✔Ist abgesichert	ndite | Wertentwicklung 1 Monat  3 Monate	YTD | Wertentwicklung (Annualisiert) 1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung | Datum der Auflegung |
| --- | --- | --- | --- |
| ✔ | CNH O Acc | IE00B8C3BZ44 | G6440H589 | --- | CNH 70.000 | 2,22% | 9,69% | 22,55% | 9,69% | -29,44% | -2,14% | -4,79% | 4,84% | 21.09.2012 |
| ✔ | EUR O Acc | IE00B8BNR915 | G6440H548 | --- | EUR 10.000 | 2,21% | 9,69% | 22,76% | 9,69% | -30,63% | -4,76% | -6,32% | 2,38% | 20.08.2012 |
| ✔ | HKD O Acc | IE00B84P7T43 | G6440H563 | --- | HKD 100.000 | 2,21% | 9,92% | 23,57% | 9,92% | -29,32% | -3,21% | -4,55% | 3,53% | 21.09.2012 |
| ✔ | SGD O Acc | IE00B7YC5D83 | G6440H571 | --- | SGD 10.000 | 2,22% | 9,89% | 23,48% | 9,89% | -29,19% | -3,50% | -4,77% | 3,34% | 20.09.2012 |
| --- | USD A Acc | IE00BMXC9G52 | G6440Q530 | --- | USD 1.000 | 2,30% | 10,01% | 23,79% | 10,01% | -28,79% | --- | --- | -33,35% | 07.07.2021 |
| --- | USD O Acc | IE00B7TWVK27 | G6440H530 | --- | USD 10.000 | 2,20% | 10,02% | 23,82% | 10,02% | -28,72% | -2,80% | -3,96% | 4,18% | 20.08.2012 |