OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Répartition par pays (%)
Brésil
Mexique
Chili
Actifs liquides
Pérou
États-Unis
Colombie
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
58,7
58,4
29,9
29,0
5,3
6,9
2,8
0,0
2,1
3,4
1,2
0,6
0,0
1,7
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose geográfico (%)
Brasil
México
Chile
Activos líquidos
Perú
Estados Unidos
Colombia
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
58,7
58,4
29,9
29,0
5,3
6,9
2,8
0,0
2,1
3,4
1,2
0,6
0,0
1,7
Fondo	Indice de referencia objetivo	Fondo	Indice de referencia objetivo
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Industrie
Actifs liquides
Établissements financiers
Agence
Produits dérivés
Services aux collectivités
61,4
45,0
11,3
4,1
10,1
38,3
9,5
7,5
7,7
4,3
0,1
0,0
0,0
0,8
BBB
BB
B
Non noté
Autres
78,0
56,6
0,0
3,5
0,0
0,2
0,0
24,3
22,0
15,4
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fonds	Indice de référence
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| INDIA (REPUBLIC OF) 5.6300 12/04/2026 SERIES GOVT | 24,3 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.1700 08/01/2028 | 10,7 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.7900 15/05/2027 | 8,3 |
| India Government Bond 5.1500 09/11/2025 | 8,0 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 6.1900 16/09/2034 SERIES GOVT | 6,4 |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 8.5500 21/02/2029 | 4,0 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.6500 11/12/2028 SERIES | 4,0 |
| HOUSING DEV FINANCE CORPORATION 8.0500 22/10/2029 | 3,8 |
| NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.2700 | 3,8 |
| INDIAN OIL CORPORATION LTD 7.4100 22/10/2029 | 3,7 |


## IB
SERIES W003 28/03/2029 SERIES 6
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Títulos del Tesoro
Industrial
Activos líquidos
Entidades financieras
Agencia
Derivados
Servicios de suministro público
61,4
45,0
11,3
4,1
10,1
38,3
9,5
7,5
7,7
4,3
0,1
0,0
0,0
0,8
BBB
BB
B
Sin calif.
Otros
78,0
56,6
0,0
3,5
0,0
0,2
0,0
24,3
22,0
15,4
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo	Indice de referencia objetivo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fondo	Indice de referencia objetivo
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| INDIA (REPUBLIC OF) 5.6300 12/04/2026 SERIES GOVT | 24,3 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.1700 08/01/2028 | 10,7 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.7900 15/05/2027 | 8,3 |
| India Government Bond 5.1500 09/11/2025 | 8,0 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 6.1900 16/09/2034 SERIES GOVT | 6,4 |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 8.5500 21/02/2029 | 4,0 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.6500 11/12/2028 SERIES | 4,0 |
| HOUSING DEV FINANCE CORPORATION 8.0500 22/10/2029 | 3,8 |
| NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.2700 | 3,8 |
| INDIAN OIL CORPORATION LTD 7.4100 22/10/2029 | 3,7 |


## IB
SERIES W003 28/03/2029 SERIES 6
Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Industrie
Actifs liquides
Établissements financiers
Agence
Produits dérivés
Services aux collectivités
61,4
45,0
11,3
4,1
10,1
38,3
9,5
7,5
7,7
4,3
0,1
0,0
0,0
0,8
BBB
BB

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Títulos del Tesoro
Industrial
Activos líquidos
Entidades financieras
Agencia
Derivados
Servicios de suministro público
61,4
45,0
11,3
4,1
10,1
38,3
9,5
7,5
7,7
4,3
0,1
0,0
0,0
0,8
BBB
BB
# Commissions et frais
32,4%
32,9%
33,2%
13,6%
13,5%
14,6%
6,4%
7,7%
10,7%
17,8%
20,1%
21,2%
21,8%
25,8%
31,4%
18,1%
20,5%
17,3%
28,5%
29,8%
29,3%
Performance sur 10 ans %
Frais d'entrée maximum
1,00%
14,6%
15,7%
12,8%
50,0%
0,0%
Frais courants	0,86%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
-6,2%
-6,1%
-8,7%
0,1%
0,0%
0,7%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap C de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation USD
S&P 500 Net TR (Lagged)
Montant minimum de souscription initiale

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Datos de compra
-6,2%
-6,1%
-8,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Acumulación EUR Hedged Schroder International Selection Fund US Large Cap C Acumulación USD
S&P 500 Net TR (Lagged)
Suscripción mínima inicial
EUR 1.000 ; USD 1.000 o
su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Finance
Consommation cyclique Consommation non cyclique Énergie
Valeurs industrielles Services de communication Matériaux
Actifs liquides Immobilier
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,7
26,4
19,4
15,2
12,6
11,6
11,5
10,4
7,4
7,0
6,9
5,1
6,1
8,4
5,9
7,5
1,8
2,7
0,6
0,0
0,0
2,7
0,0
3,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Tecnología de la información Salud
Financiero
Consumo discrecional Consumo básico Energía
Industria
Servicios de comunicación Materiales
Activos líquidos Inmobiliario Suministros públicos
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,7
26,4
19,4
15,2
12,6
11,6
11,5
10,4
7,4
7,0
6,9
5,1
6,1
8,4
5,9
7,5
1,8
2,7
0,6
0,0
0,0
2,7
0,0
3,0
# Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Emprunts d’État
Short-dated fixed income Actions internationales Dette à haut rendement Crédit Investment Grade
Dette des marchés émergents Actions Europe hors R.-U. Actions Amérique du Nord Actions Marchés émergents Obligations convertibles
Bank Cash Derivative related
30,8
20,6
17,9
16,1
14,4
11,5
6,6
5,0
4,0
1,9
1,2
-30,0
EUR
EM FX
Autres
GBP
CHF
JPY
USD
72,8
18,3
6,3
5,1
1,6
1,2
-5,2
Fonds
-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Clase de activos (%)	Divisa (%)
Deuda pública
Short-dated fixed income Renta variable global Deuda de alta rentabilidad
Crédito con grado de inversión Deuda de mercados emergentes
Renta variable europea (excl. Reino Unido) Renta variable norteamericana
Renta variable de mercados emergentes Bonos convertibles
Bank Cash Derivative related
30,8
20,6
17,9
16,1
14,4
11,5
6,6
5,0
4,0
1,9
1,2
-30,0
EUR
EM FX
Otros
GBP
CHF
JPY
USD
72,8
18,3
6,3
5,1
1,6
1,2
-5,2
Fondo
-20%	0%	20%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Actifs liquides
Produits dérivés
91,2
99,8
6,8
0,2
4,6
0,0
-2,6
0,0
AAA
AA

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Valores soberanos
Deuda cuasisoberana y deuda pública extranjera
Activos líquidos
Derivados
91,2
99,8
6,8
0,2
4,6
0,0
-2,6
0,0
AAA
AA
# Catégories de parts disponibles
C distribution EUR
C de capitalisation EUR
Fréquence de distribution
Annuel	Pas de distribution
ISIN	LU0062904189	LU0106236184
Bloomberg	SCHIBCI LX	SCHIBCA LX
SEDOL	50214155795033

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
C de Distribución EUR
C de Acumulación EUR
Frecuencia de distribución
Anual	Sin distribución
ISIN	LU0062904189	LU0106236184
Bloomberg	SCHIBCI LX	SCHIBCA LX
SEDOL	50214155795033
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Rami Sidani
Tom Wilson
Depuis le	15.12.2010 ; 12.08.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | 19,5 | -7,5 | 17,2 | 10,3 | -15,8 | 16,4 | -7,5 | 39,9 |
| Indice de référence | - | - | 21,7 | -4,7 | 5,7 | 15,8 | -12,2 | 20,2 | -7,0 | 29,5 |

Date de lancement du fonds
15.12.2010
17,2%
5,7%
Date de lancement de la 11.09.2013 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Rami Sidani Tom Wilson
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | - | 29,7 | -7,7 | 8,9 | 12,3 | -11,0 | 11,0 | -9,3 | 41,6 | -1,6 |
| Indice de referencia objetivo | - | 24,2 | -2,8 | -0,8 | 16,8 | -6,5 | 12,7 | -7,7 | 33,5 | -15,0 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | - | - | 19,5 | -7,5 | 17,2 | 10,3 | -15,8 | 16,4 | -7,5 | 39,9 |
| Indice de referencia objetivo | - | - | 21,7 | -4,7 | 5,7 | 15,8 | -12,2 | 20,2 | -7,0 | 29,5 |

Sociedad gestora de fondos
15.12.2010 ; 12.08.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
19,5%
21,7%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-7,0%
-7,5%
-4,7%
-7,5%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 369,20
10,3%
15,8%
16,4%
20,2%
39,9%
29,5%
0,0%
-50,0%
-12,2%
-15,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de positions65
Indice de référence	MSCI Frontier Emerging
Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
VL	EUR 193,9538
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C de capitalisation EUR
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
19,5%
21,7%
50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
15.12.2010
11.09.2013

## USD EUR
USD 369,20
-7,0%
-7,5%
-12,2%
-15,8%
10,3%
15,8%
16,4%
20,2%
39,9%
29,5%
0,0%
Número de posiciones	65
-4,7%
-7,5%
17,2%
5,7%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Acumulación EUR
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%

## EUR 193,9538
Diaria
Sin distribución
# Secteur (%)
Consommation cyclique Valeurs industrielles Services de communication Santé
Finance
Matériaux
Technologies de l’information Consommation non cyclique Immobilier
Actifs liquides Autres
Services aux collectivités
Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
26,7
30,3
14,2
5,9
13,7
17,1
11,4
6,3
8,8
15,9
8,6
3,7
6,5
5,5
4,6
5,8
3,2
4,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,8

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Consumo discrecional Industria
Servicios de comunicaciones
Salud Financiero Materiales
Tecnología de la información Consumo básico Inmobiliario
Activos líquidos Otros
Suministros públicos
Energía
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
26,7
30,3
14,2
5,9
13,7
17,1
11,4
6,3
8,8
15,9
8,6
3,7
6,5
5,5
4,6
5,8
3,2
4,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,8
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 65,4 | Libellé de la position | % |
| 64,8 |  |  |
|  | Equinix Inc | 4,9 |
| 11,6 11,1 | Welltower Inc | 4,8 |
| 8,7 | Rexford Industrial Realty Inc | 4,8 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 65,4 | Nombre de la posición | % |
| 64,8 |  |  |
|  | Equinix Inc | 4,9 |
| 11,6 11,1 | Welltower Inc | 4,8 |
| 8,7 | Rexford Industrial Realty Inc | 4,8 |
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Tom Walker
Hugo Machin
Depuis le	15.08.2014 ; 15.08.2014
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 26,0 | 0,3 | 11,8 | -0,7 | -2,2 | 11,5 | -11,8 | 26,4 | -3,2 | 23,1 |
| USD non couverte | 27,0 | 0,8 | 11,8 | -0,5 | -0,6 | 13,6 | -9,2 | 30,4 | -0,8 | 24,5 |
| Indice de référence | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 12,8 |

Date de lancement du fonds
31.10.2005
26,0%
27,0%
5,3%
11,8%
11,8%
4,8%
11,5%
13,6%
5,2%
26,4%
30,4%
4,9%
23,1%
24,5%
12,8%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Tom Walker Hugo Machin
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Cubierta | 6,1 | 3,2 | 3,3 | 8,4 | 0,4 | 0,8 | 12,9 | -8,7 | 24,2 | -28,7 |
| USD No cubierta | 6,6 | 3,3 | 3,4 | 9,7 | 2,2 | 3,5 | 16,6 | -6,1 | 25,7 | -26,9 |
| Indice de referencia objetivo | 4,8 | 4,7 | 3,5 | 3,9 | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | -22,8 |

| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Cubierta | 26,0 | 0,3 | 11,8 | -0,7 | -2,2 | 11,5 | -11,8 | 26,4 | -3,2 | 23,1 |
| USD No cubierta | 27,0 | 0,8 | 11,8 | -0,5 | -0,6 | 13,6 | -9,2 | 30,4 | -0,8 | 24,5 |
| Indice de referencia objetivo | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 12,8 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
15.08.2014 ; 15.08.2014
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement de la 31.10.2005 catégorie de parts
50,0%
-9,2%
-11,8%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 556,66
-0,8%
-3,2%
-0,6%
-2,2%
-0,5%
-0,7%
0,3%
0,8%
4,6%
3,2%
4,2%
5,6%
4,2%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation USD
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Nombre de positions53
Indice de référence	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
VL	EUR 138,4405
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
26,0%
27,0%
5,3%
0,3%
0,8%
4,6%
11,8%
11,8%
4,8%
50,0%
0,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
31.10.2005
31.10.2005
USD EUR
USD 556,66
-0,8%
-3,2%
-9,2%
-11,8%
-0,6%
-2,2%
-0,5%
-0,7%
3,2%
4,2%
11,5%
13,6%
5,2%
5,6%
26,4%
30,4%
4,9%
4,2%
23,1%
24,5%
12,8%
Número de posiciones	53
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation USD
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
EUR 138,4405
Diaria
Sin distribución
6,2
7,8
3,8
3,8
3,0
0,0
1,2
0,1
0,0
0,1
UDR Inc	4,5
Extra Space Storage Inc	4,4
Public Storage	4,1
Equity Residential	3,4
Sun Communities Inc	3,1
Terreno Realty Corp	3,0
Federal Realty Investment Trust	2,9
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-09-30):
6,2
7,8
3,8
3,8
3,0
0,0
1,2
0,1
0,0
0,1
UDR Inc	4,5
Extra Space Storage Inc	4,4
Public Storage	4,1
Equity Residential	3,4
Sun Communities Inc	3,1
Terreno Realty Corp	3,0
Federal Realty Investment Trust	2,9
0%	20%	40%	60%
Fondo	Indice de referencia objetivo
# Performance sur 10 ans %
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-3,0%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
-0,3%
6,8%
0,2%
8,7%
9,4%
8,2%
0,8%
2,6%
10,4%
8,4%
10,2%
3,9%
0,9%
26,0%
1,9%
0,7%
0,3%
25,1%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation EUR
MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
6,8%
0,2%
50,0%
-0,2%
-0,3%
0,0%
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate USD 132,8723
Diaria
Sin distribución
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-3,0%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
8,7%
9,4%
8,2%
0,8%
2,6%
10,4%
8,4%
10,2%
3,9%
0,9%
26,0%
1,9%
0,7%
0,3%
25,1%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation EUR
MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
# Allocation d'actifs
Dans la mesure du possible, l'analyse du sous-jacent s’applique pour les contrats à terme sur indices. Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Asignación de activos
Se aplica un enfoque de transparencia, hasta los activos subyacentes, en el caso de los futuros sobre índices cuando ello resulta posible. Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Services aux collectivités Actifs liquides
Bons du Trésor Produits dérivés Agence
Titres souverains ABS
Autorités locales
41,3
40,9
6,3
2,6
2,6
2,2
1,9
1,7
0,4
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC C

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Industrial
Entidades financieras Servicios de suministro público Activos líquidos
Títulos del Tesoro Derivados Agencia
Valores soberanos
Bonos de titulización de activos Autoridad local
41,3
40,9
6,3
2,6
2,6
2,2
1,9
1,7
0,4
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC C
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Espagne France
Actifs liquides Italie
Pays-Bas Suède Irlande Luxembourg
République tchèque Autres
35,1
11,7
6,7
6,0
6,0
5,5
5,2
2,4
2,3
2,1
1,6
1,5
13,9
Europe
Amérique du Nord Royaume-Uni Actifs liquides Asie
Amérique du Sud Afrique
Océanie Autres
38,1
37,5
11,7
5,5
4,0
2,3
0,6
0,2
0,1
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Desglose geográfico (%)	Región (%)
Estados Unidos Reino Unido Alemania España Francia
Activos líquidos Italia
Países Bajos Suecia Irlanda Luxemburgo
República Checa Otros
35,1
11,7
6,7
6,0
6,0
5,5
5,2
2,4
2,3
2,1
1,6
1,5
13,9
Europa
América del Norte Reino Unido Activos líquidos Asia
América del Sur África
Oceanía Otros
38,1
37,5
11,7
5,5
4,0
2,3
0,6
0,2
0,1
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers
Titres souverains
Agence
Services aux collectivités
Actifs liquides
ABS
Produits dérivés
47,0
28,1
9,5
6,2
5,1
3,5
1,3
-0,7
AA A BBB BB B CCC CC C
Autres
-2,0
4,9
30,5
36,5
22,8
3,1
0,1
0,1
4,0
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Industrial
Entidades financieras
Valores soberanos
Agencia
Servicios de suministro público
Activos líquidos
Bonos de titulización de activos
Derivados
47,0
28,1
9,5
6,2
5,1
3,5
1,3
-0,7
AA A BBB BB B CCC CC C
Otros
-2,0
4,9
30,5
36,5
22,8
3,1
0,1
0,1
4,0
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni France
Actifs liquides Mexique Allemagne Italie
Brésil Portugal Chili
République tchèque Colombie
Autres
26,1
12,3
6,3
4,5
4,0
3,7
3,1
3,0
2,7
2,6
2,3
1,9
27,6
Amérique du Nord
Europe
Royaume-Uni
Asie
Amérique du Sud
Actifs liquides
Afrique
Autres
32,7
29,2
12,3
8,7
8,1
4,5
3,9
0,7
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Desglose geográfico (%)	Región (%)
Estados Unidos Reino Unido Francia
Activos líquidos México Alemania
Italia Brasil Portugal Chile
República Checa Colombia
Otros
26,1
12,3
6,3
4,5
4,0
3,7
3,1
3,0
2,7
2,6
2,3
1,9
27,6
América del Norte
Europa
Reino Unido
Asia
América del Sur
Activos líquidos
África
Otros
32,7
29,2
12,3
8,7
8,1
4,5
3,9
0,7
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 1.804,00
88,0%
91,9%
107,9
120,0%
Nombre de positions55
16,3%
18,5%
Indice de comparaison 1
-17,6%
-4,7%
-5,9%
Indice de comparaison 2
MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
-40,0%
VL	EUR 181,0104
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A de capitalisation USD
MSCI Global Alternative Energy NR MSCI ACWI NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
88,0%
91,9%
107,9
16,3%
18,5%
120,0%
-17,6%
-4,7%
-5,9%
-40,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Acumulación EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Acumulación USD
MSCI Global Alternative Energy NR MSCI ACWI NR
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR EUR 181,0104
Diaria
Sin distribución
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 10,4 | 2,1 | -7,0 | -9,0 | 78,7 | - | 81,0 |
| USD non couverte | 11,0 | 3,5 | -3,5 | -5,4 | 92,2 | - | 96,6 |
| Indice de comparaison 1 | 11,5 | -1,8 | -1,3 | -8,9 | 78,5 | - | 79,1 |
| Indice de comparaison 2 | 7,8 | 3,3 | -15,0 | -11,6 | 21,2 | - | 26,4 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Cubierta | 10,4 | 2,1 | -7,0 | -9,0 | 78,7 | - | 81,0 |
| USD No cubierta | 11,0 | 3,5 | -3,5 | -5,4 | 92,2 | - | 96,6 |
| Comparador de referencia 1 | 11,5 | -1,8 | -1,3 | -8,9 | 78,5 | - | 79,1 |
| Comparador de referencia 2 | 7,8 | 3,3 | -15,0 | -11,6 | 21,2 | - | 26,4 |
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,1 | Libellé de la position | % |
| 32,9 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 7,0 |
| 30,7 48,2 | SolarEdge Technologies Inc | 5,1 |
| 11,3 | LG Chem Ltd | 3,8 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,1 | Nombre de la posición | % |
| 32,9 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 7,0 |
| 30,7 48,2 | SolarEdge Technologies Inc | 5,1 |
| 11,3 | LG Chem Ltd | 3,8 |
9,5
0,0
4,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,9
Johnson Matthey PLC	3,6
First Solar Inc	3,6
Samsung SDI Co Ltd	3,4
Nexans SA	3,4
Xinyi Solar Holdings Ltd	3,4
Schneider Electric SE	3,3
EDP Renovaveis SA	3,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de comparaison 1

Translation (FRES, 2022-11-30):
9,5
0,0
4,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,9
Johnson Matthey PLC	3,6
First Solar Inc	3,6
Samsung SDI Co Ltd	3,4
Nexans SA	3,4
Xinyi Solar Holdings Ltd	3,4
Schneider Electric SE	3,3
EDP Renovaveis SA	3,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fondo	Comparador de referencia 1