OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Secteur (%)
Finance
Consommation non cyclique Consommation cyclique Valeurs industrielles Technologies de l’information Énergie
Santé
Services de communication Services aux collectivités Actifs liquides
Matériaux Immobilier
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
36,1
24,9
8,9
9,0
8,8
8,5
8,5
5,8
8,3
15,4
7,3
12,8
6,3
4,6
5,5
3,0
4,4
6,2
2,6
0,0
2,1
9,3
1,1
0,5
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Financiero Consumo básico
Consumo discrecional Industria
Tecnología de la información Energía
Salud
Servicios de comunicación Suministros públicos Activos líquidos Materiales
Inmobiliario
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
36,1
24,9
8,9
9,0
8,8
8,5
8,5
5,8
8,3
15,4
7,3
12,8
6,3
4,6
5,5
3,0
4,4
6,2
2,6
0,0
2,1
9,3
1,1
0,5
Fondo	Indice de referencia objetivo
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	David Kitson
Leda Braga
Depuis le	09.12.2015 ; 09.12.2015
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Oct. 12Oct. 13Oct. 14Oct. 15 Oct. 16 Oct. 17 Oct. 18 Oct. 19 Oct. Oct. 21 - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct.  20 -  - Oct. 13	14	15	16	17	18	19	20  Oct. 21  22 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | -1,6 | -6,5 | 10,9 | 0,1 | 28,4 | 24,9 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | 2,0 | -2,9 | 6,1 | -1,8 | 8,1 | 18,5 |

Date de lancement du fonds
09.12.2015
Date de lancement de la 09.12.2015 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	David Kitson Leda Braga
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | - | - | - | - | -13,7 | 0,7 | -7,9 | 10,4 | 14,0 | 3,1 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | -1,4 | 5,1 | -5,1 | 6,1 | 1,8 | -0,6 |

Fondo gestionado desde
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | - | - | - | - | -1,6 | -6,5 | 10,9 | 0,1 | 28,4 | 24,9 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | 2,0 | -2,9 | 6,1 | -1,8 | 8,1 | 18,5 |

Sociedad gestora de fondos
09.12.2015 ; 09.12.2015
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
10,4%
6,1%
14,0%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 426,19
0,7%
5,1%
3,1%
Indice de comparaison HFRX Macro: Systematic
-0,6%
1,8%
Diversified CTA Index
-5,1%
-7,9%
0,0%
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
USD 139,1500
Quotidienne
-1,4%
-20,0%
-13,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
Schroder GAIA BlueTrend C de capitalisation USD	HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index
Fréquence de distribution
Pas de distribution
Période de préavis	Subscriptions: T-2;
Redemptions: T-2

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Rentabilidad de 10 años (%)
0,7%
5,1%
10,4%
6,1%
14,0%
1,8%
3,1%
20,0%
-0,6%
-5,1%
-7,9%
-1,4%
0,0%
-13,7%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Comparador de referencia
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
09.12.2015
09.12.2015
USD USD
USD 426,19
HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index
USD 139,1500
Diaria
Schroder GAIA BlueTrend C de Acumulación USD	HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index
Fecha de liquidación	T+3 días
Frecuencia de distribución
Sin distribución
Período de notificación  Subscriptions: T-2;
Redemptions: T-2
# Commissions et frais
Frais d'entrée maximum
Commission de performance
1,00%
10 % (le multiple) de la surperformance absolue par rapport à un High Water Mark
Frais courants	1,46%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Comisiones y gastos
Gastos de entrade de hasta
Comisión de rentabilidad
1,00%
El 10% (el multiplicador) del rendimiento superior absoluto por encima de una Cota máxima
Gastos corrientes	1,46%
Comisión de salida	0,00%
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Chris Richards
Peter Reinmuth
Depuis le	29.11.2013 ; 29.11.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
22,8%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Chris Richards Peter Reinmuth
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 22,8 | -3,3 |
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
14.03.2008
10,0%
40,0%
Date de lancement de la 30.10.2018 catégorie de parts
20,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 1.439,94
-20,0%

## VL	EUR 139,6814
-3,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ de distribution EUR Hedged AV
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
29.11.2013 ; 29.11.2013
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
10,0%
22,8%
Domicilio	Luxemburgo
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-3,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Distribución EUR Hedged AV
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
14.03.2008
30.10.2018
USD EUR
USD 1.439,94
EUR 139,6814
Diaria Anual
# Répartition par pays (%)
États-Unis Japon Chine
Actifs liquides Allemagne Singapour Espagne Pays-Bas France
Italie
Hong Kong Suisse
Autres	
0%	10%	20%	30%	40%	50%
54,6
46,7
9,8
6,3
7,3
5,7
6,1
8,7
4,1
4,0
3,8
2,8
2,8
2,1
2,3
1,6
2,1
7,8
1,4
1,8
1,3
0,9
1,2
0,5
3,2
11,0
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
%
Libellé de la position

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose geográfico (%)
Estados Unidos Japón
China
Activos líquidos Alemania Singapur España
Países Bajos Francia
Italia
Hong Kong Suiza Otros
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fondo	Referencia
54,6
46,7
9,8
6,3
7,3
5,7
6,1
8,7
4,1
4,0
3,8
2,8
2,8
2,1
2,3
1,6
2,1
7,8
1,4
1,8
1,3
0,9
1,2
0,5
3,2
11,0
%
Nombre de la posición
# Secteur (%)
Technologies de l’information Services de communication Consommation cyclique Santé
Valeurs industrielles
Matériaux
Services aux collectivités Autres
Consommation non cyclique Finance
Immobilier Actifs liquides Énergie
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
36,8
24,0
13,4
13,1
12,8
14,3
11,8
10,6
11,2
12,8
5,6
7,7
2,5
5,7
2,4
0,6
1,2
2,2
1,2
3,1
1,1
3,8
0,0
0,4
0,0
1,6

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Tecnología de la información Servicios de comunicaciones Consumo discrecional
Salud Industria Materiales
Suministros públicos Otros
Consumo básico Financiero Inmobiliario Activos líquidos Energía
Fondo	Referencia
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
36,8
24,0
13,4
13,1
12,8
14,3
11,8
10,6
11,2
12,8
5,6
7,7
2,5
5,7
2,4
0,6
1,2
2,2
1,2
3,1
1,1
3,8
0,0
0,4
0,0
1,6
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
5,4%
6,3%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 66,72
10,0%
Nombre de positions168
Indice de comparaison  JPM JACI
VL	USD 74,2693
0,0%
-10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
-2,4%
-4,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
12.11.2019
12.11.2019
USD USD
USD 66,72
5,4%
6,3%
Número de posiciones	168
-2,4%
-4,8%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Credit Income A Distribución USD M	JPM JACI
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
JPM JACI USD 74,2693
Diaria Mensual
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Valeurs financières Communications Produits dérivés Services aux collectivités Énergie
Industrie
Biens de consommation cycliques Emprunts d'État
Matériaux de base Technologie
Biens de consommation non cyclique Diversifié
Autres
49,7
11,6
9,1
6,7
6,5
6,3
5,4
4,6
2,3
2,2
1,9
1,8
-8,2
AA

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Financiero Comunicaciones Derivados Suministros públicos Energía
Industrial
Títulos cíclicos de consumo Deuda pública
Materiales básicos Tecnología Consumo, no cíclico Diversificado
Otros
49,7
11,6
9,1
6,7
6,5
6,3
5,4
4,6
2,3
2,2
1,9
1,8
-8,2
AA
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Gian-Reto Bonadurer
Peter Reinmuth
Depuis le	01.09.2021 ; 13.12.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EUR non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Date de lancement du fonds
13.12.2018
Date de lancement de la 14.01.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

### EUR USD
EUR 260,25
Indice de comparaison 1/3 TReuters Global
Focus IG Hgd CB TR EUR, 2/3 TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR

### VL	USD 82,9199
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Gian-Reto Bonadurer
Peter Reinmuth
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| USD Cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,0 |
| EUR No cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,0 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,3 |

| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EUR No cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
01.09.2021 ; 13.12.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
13.12.2018
14.01.2021

### EUR USD
EUR 260,25
1/3 TReuters Global Focus IG Hgd CB TR EUR, 2/3 TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR

### USD 82,9199
Diaria
Sin distribución
### GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB 0.0000 CONV 19/06/2024
2,5
Océanie Afrique
Amérique du Sud
0,6
0,6
0,0
0,3
0,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
### GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB 0.0000 CONV 19/06/2024
2,5
Oceanía África
América del Sur
0,6
0,6
0,0
0,3
0,0
+1,1%
10
sous la forme d’un pourcentage notionnel (positif ou négatif) des ventes des sociétés sous-jacentes concernées et d’autres émetteurs. Par exemple, un score SustainEx™ de + 2 % signifie qu’une société contribue à hauteur de 2 $ à l’impact positif notionnel relatif (c’est-à-dire les avantages pour la société) pour 100 $ de ventes.
Nous calculons les scores SustainEx de toutes les sociétés composant le compartiment afin d’obtenir le score total du compartiment.
L’« Impact Général » indiqué est une mesure de l’impact estimé du compartiment par rapport à celui de son indice de référence, dans chaque cas calculé sous la forme d’un pourcentage notionnel relatif tel que décrit ci- dessus.
L’« Impact sur les Personnes » et l’« Impact sur la Planète » mesurent les avantages et dommages sous-jacents estimés du compartiment, par rapport à son indice de référence, dans chaque cas calculés sous la forme d’un pourcentage notionnel relatif tel que décrit ci-dessus.

Translation (FRES, 2022-11-30):
+1,1%
10
nocional (positivo o negativo) de las ventas de las sociedades subyacentes correspondientes y de otros emisores. Por ejemplo, una puntuación de SustainEx™ de +2% significaría que una sociedad genera 2 $ en concepto de impacto positivo nocional relativo (es decir, beneficios a la sociedad) por cada 100 $ de ventas.
Calculamos las puntuaciones de SustainEx™ de las sociedades y otros emisores del fondo para obtener la puntuación total del fondo.
El «impacto general» que se muestra corresponde a la medida del impacto estimado del fondo con respecto al de su índice de referencia, que se calcula en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.
El «impacto en las personas» y el «impacto en el planeta» miden los beneficios y los perjuicios subyacentes estimados del fondo en comparación con su índice de referencia, y se calculan en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Agence
Services aux collectivités Autorités locales
Bons du Trésor Supranational ABS
Obligations sécurisées CMBS
Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
44,7
47,8
42,5
29,9
7,1
0,5
3,0
6,0
2,2
6,7
0,6
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
7,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Industrial
Entidades financieras Activos líquidos Agencia
Servicios de suministro público Autoridad local
Títulos del Tesoro Supranacional
Bonos de titulización de activos Cubierto
CMBS
Valores soberanos
0%	10%	20%	30%	40%	50%
44,7
47,8
42,5
29,9
7,1
0,5
3,0
6,0
2,2
6,7
0,6
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
7,0
|  | Fonds		Indice de comparaison |
| --- | --- |
| Rendement actuel (%) | 4,2	- |
| Rendement à l'échéance | -	- |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | Fondo	Comparador de referencia |
| --- | --- |
| Rentabilidad corriente (%) | 4,2	- |
| Rendimiento al vencimiento | -	- |
CAIXABANK SA 6.7500 PERP REGS	1,1
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.8750 PERP SERIES EMTN REGS
1,0
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN	0,9 HSBC HOLDINGS PLC 8.1130 03/11/2033 SERIES CORP	0,8 ELEVANCE HEALTH INC 5.5000 15/10/2032 SERIES CORP	0,8
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.1500 15/10/2025 SERIES CORP
0,8
COMCAST CORPORATION 5.2500 07/11/2025 SERIES CORP	0,8
LEASEPLAN CORPORATION NV 7.3750 31/12/2049 SERIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.0000 15/10/2024 SERIES CORP
GREENKO INVESTMENT COMPANY 4.8750 16/08/2023 SERIES REGS
0,8
0,8
0,8

Translation (FRES, 2022-11-30):
CAIXABANK SA 6.7500 PERP REGS	1,1
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.8750 PERP SERIES EMTN REGS
1,0
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN	0,9 HSBC HOLDINGS PLC 8.1130 03/11/2033 SERIES CORP	0,8 ELEVANCE HEALTH INC 5.5000 15/10/2032 SERIES CORP	0,8 COMCAST CORPORATION 5.2500 07/11/2025 SERIES CORP   0,8
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.1500 15/10/2025 SERIES CORP
LEASEPLAN CORPORATION NV 7.3750 31/12/2049 SERIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.0000 15/10/2024 SERIES CORP
GREENKO INVESTMENT COMPANY 4.8750 16/08/2023 SERIES REGS
0,8
0,8
0,8
0,8
# Performance sur 10 ans %
32,0%
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
EUR 105,4100
Hebdomadaire (mercredi) et à fin de mois
-2,4%
-1,6%
4,3%
6,3%
22,7%
1,5%
2,3%
12,3%
4,6%
5,6%
1,1%
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
-32,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Wellington Pagosa A de capitalisation EUR Hedged Schroder GAIA Wellington Pagosa C de capitalisation GBP Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
MSCI World NR
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
28.02.2018
28.02.2018
USD EUR
USD 610,69
MSCI World NR
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
EUR 105,4100
Semanalmente miércoles y último día mes
32,0%
Fecha de liquidación	T+3 días
-2,4%
-1,6%
4,3%
6,3%
22,7%
1,5%
2,3%
12,3%
4,6%
5,6%
1,1%
22,9%
Frecuencia de distribución
Sin distribución
-32,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Wellington Pagosa A de Acumulación EUR Hedged Schroder GAIA Wellington Pagosa C de Acumulación GBP Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
MSCI World NR
Período de notificación  Suscripciones: T-3 ;
Reembolsos: T-3
Rentabilidad mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Fin de año
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions49
Indice de référence	MSCI India NR
Indice de comparaison Morningstar India Equity
Category
0,9%
0,3%
5,2%
7,6%
5,2%
12,3%
15,6%
12,9%
VL	USD 246,6674
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-4,8%
-3,8%
Pas de distribution
-1,4%
-0,6%
-2,6%
-6,1%
-3,1%
-50,0%
2012

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
29,1%
26,0%
25,6%
0,9%
30,4%
23,9%
37,8%
50,0%
-4,8%
-3,8%
0,0%
-50,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI India NR
Morningstar India Equity Category
USD 246,6674
Diaria
Sin distribución
-12,6%
-7,3%
-5,7%
-1,4%
-0,6%
-2,6%
-6,1%
-3,1%
0,3%
5,2%
7,6%
5,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acumulación USD
# Secteur (%)
Finance
Consommation non cyclique Consommation cyclique Technologies de l’information Valeurs industrielles
34,4
24,5
9,2
9,6
9,0
8,9
8,4
14,7
8,1
5,8

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Financiero Consumo básico
Consumo discrecional
Tecnología de la información Industria
34,4
24,5
9,2
9,6
9,0
8,9
8,4
14,7
8,1
5,8
ICICI Bank Ltd	8,9
Reliance Industries Ltd	6,9
Housing Development Finance Corp Ltd	6,0
Bharti Airtel Ltd	4,9
Énergie
6,9	
12,1
Larsen & Toubro Ltd	4,4
Santé
6,4	
4,8
Bajaj Finance Ltd	3,9
Services aux collectivités
5,8	
6,7
Infosys Ltd	3,8
Services de communication
5,5	
Actifs liquides Matériaux Immobilier Autres
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
3,0
2,9
0,0
2,3
9,3
1,1
0,5
0,0
0,1
SBI Life Insurance Co Ltd	3,2
Kotak Mahindra Bank Ltd	3,1
HDFC Bank Ltd	2,9
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-09-30):
ICICI Bank Ltd	8,9
Reliance Industries Ltd	6,9
Housing Development Finance Corp Ltd	6,0
Bharti Airtel Ltd	4,9
Energía
6,9	
12,1
Larsen & Toubro Ltd	4,4
Salud
6,4	
4,8
Bajaj Finance Ltd	3,9
Suministros públicos
5,8	
6,7
Infosys Ltd	3,8
Servicios de comunicaciones
5,5	
Activos líquidos Materiales Inmobiliario Otros
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
3,0
2,9
0,0
2,3
9,3
1,1
0,5
0,0
0,1
SBI Life Insurance Co Ltd	3,2
Kotak Mahindra Bank Ltd	3,1
HDFC Bank Ltd	2,9
Fondo	Indice de referencia objetivo
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Services aux collectivités
Actifs liquides
Produits dérivés
Titres souverains
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Obligations titrisées
43,4
52,6
35,8
37,4
11,0
9,8
3,7
0,0
2,1
0,0
2,1
0,0
1,5
0,1
0,5
0,0
AAA
AA

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Industrial
Financiero
Servicios de suministro público
Activos líquidos
Derivados
Valores soberanos
Deuda cuasisoberana y deuda pública extranjera
Titulización
43,4
52,6
35,8
37,4
11,0
9,8
3,7
0,0
2,1
0,0
2,1
0,0
1,5
0,1
0,5
0,0
AAA
AA
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN	1,9 GERMANY DBR 2% 15/08/2023 REGS	1,7
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.4000 13/09/2024 SERIES GOVT
1,2
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	0,9
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS	0,8
P3 GROUP SARL	0,8
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
0,8
BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN	0,8 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.3750 19/09/2027 SERIES EMTN	0,8 ALD SA 4.7500 13/10/2025 SERIES EMTN	0,8

Translation (FRES, 2022-11-30):
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN	1,9 GERMANY DBR 2% 15/08/2023 REGS	1,7
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.4000 13/09/2024 SERIES GOVT
1,2
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	0,9
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS	0,8
P3 GROUP SARL	0,8
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
0,8
BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN	0,8 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.3750 19/09/2027 SERIES EMTN	0,8 ALD SA 4.7500 13/10/2025 SERIES EMTN	0,8
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison  Secured Overnight
Financing Rate(SOFR)
0,7%
10,0%
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
EUR 108,1100
Hebdomadaire
2,9%
5,2%
2,4%
1,5%
3,9%
2,4%
0,0%
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
3,6%
5,3%
1,3%
3,8%
4,8%
0,1%
la transaction
-10,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
-6,7%
-8,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Two Sigma Diversified K de capitalisation EUR Hedged Schroder GAIA Two Sigma Diversified K de capitalisation USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
0,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Comparador de referencia
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
24.08.2016
24.08.2016
USD EUR
USD 589,79
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
EUR 108,1100
Semanal
3,6%
5,3%
1,3%
2,9%
5,2%
2,4%
1,5%
3,9%
2,4%
0,7%
3,8%
4,8%
0,1%
-10,0%
Fecha de liquidación	T+3 días
-6,7%
-8,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Frecuencia de distribución
Sin distribución
Schroder GAIA Two Sigma Diversified K de Acumulación EUR Hedged Schroder GAIA Two Sigma Diversified K de Acumulación USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Período de notificación  Suscripciones: T-3 ;
Reembolsos: T-3
| Expositions (%) |  |
| --- | --- |
| Pos. longues actions | 142,2 |
| Pos. courtes actions | -145,1 |
| Pos. longues obligations | 31,3 |
| Pos. courtes obligations | -7,2 |
| Pos. longues taux | 102,2 |
| Pos. longues devises | 4,7 |
| Pos. longues CDS | 3,5 |
| Pos. courtes devises | -9,0 |
| Pos. courtes taux | -11,1 |
| Pos. courtes CDS | -14,6 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Análisis de exposición (%) |  |
| --- | --- |
| Renta variable a largo | 142,2 |
| Renta variable a corto | -145,1 |
| Renta fija a largo | 31,3 |
| Renta fija a corto | -7,2 |
| Tipo de interés a largo | 102,2 |
| Divisas largo | 4,7 |
| CDS a largo | 3,5 |
| Divisas corto | -9,0 |
| Tipo de interés corto | -11,1 |
| CDS Short | -14,6 |