# Fund Facts
Launch date	05 July 2016
Phillip Kim, Executive Director	200516
Andrew Slimmon, Head of Applied Equity Advisors Team
1991	33
Base currency	U.S. dollars
Index	S&P 500 Total Return Index
Total net assets	$ 43.42 million

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
200
150
100
50 
Jul '16	Aug '18	Aug '20
1,2,†
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Z Gross (without deduction of max sales25.63 charge)1 | 3.16 | 13.41 | 12.00 | -- |
| Class Z Net (with the deduction of max sales24.30 charge)2 | 2.12 | 12.24 | 10.85 | -- |
| S&P 500 Total Return Index21.94 | 2.92 | 19.66 | 16.23 | -- |


### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class Z Gross (without deduction of max
sales charge)
S&P 500 Total Return Index
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS Z
Ongoing Charges0.60
Max Entry Charge1.00
Management Fee0.45
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS Z
Minimum initial investment0

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Auflegung	05. Juli 2016
| Anlageteam	 SEIT	JAHREN | Basiswährung | US-Dollar |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Andrew Slimmon, Head of Applied Equity Advisors	199133 | Index | S&P 500 Total Return Index |
| Phillip Kim, Executive Director	200516 |  | Gesamtvermögen | $ 43,42 Millionen |
| Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. |  | Struktur | Luxembourg SICAV |
| Anteile der Z-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD |  | Gebühren (%) | Z-ANTEILE |
|  |  | Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00 |
| Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert) |  | Laufende Kosten | 0,60 |
|  |  | Managementgebühr | 0,45 |

Team
200
150
100
50 
Jul '16	Aug '18	Aug '20
Anteile der Z-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) S&P 500 Total Return Index
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung
1,2,†

### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

### (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der Z-Klasse (vor Abzug des	25,63 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 3,16 | 13,41 | 12,00 | -- |
| Anteile der Z-Klasse (nach Abzug des	24,30 | 2,12 | 12,24 | 10,85 | -- |
| S&P 500 Total Return Index	21,94 | 2,92 | 19,66 | 16,23 | -- |

maximalen Ausgabeaufschlags)2
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

### Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Zeichnungen (USD)	
Z-ANTEILE
Mindestfolgeinvestition0
Mindesterstanlage0