OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Charges (%) | CLASS A |
| --- | --- |
| Max Entry Charge | Ł.00 |
| Ongoing Charges | 1.04 |
| Management Fee | 0.80 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Gebühren (%) | A-ANTEILE |
| --- | --- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | Ł,00 |
| Laufende Kosten | 1,04 |
| Managementgebühr | 0,80 |
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	20 May 2016
Angie Salam, Executive Director	201921
Joseph Mehlman, Managing Director	200219

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	20. Mai 2016
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Angie Salam, Executive Director	201921
Joseph Mehlman, Managing Director	200219
# Investment Approach
The Fund seeks long-term capital appreciation, measured in U.S. dollars, through investment primarily in the equity securities of companies located in or operating in China and Hong Kong. The Portfolio will invest mainly in Chinese companies listed in various exchanges and including ADRs and GDRs.
The investment philosophy is to invest in high quality, growing business at attractive valuation with relatively long-term investment horizon. Structural growth and competitive advantage with financial strength are among the most important criteria for the Fund's bottom-up stock selection.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS I
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU2025528972
Bloomberg	MSCHEQI LX
Inception date	01 August 2019
Net asset value	$ 28.76

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageansatz
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung in US-Dollar an und investiert zu diesem Zweck vorrangig in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong ansässig sind oder dort operieren. Das Portfolio investiert vor allem in chinesische Unternehmen, die an verschiedenen Börsen notiert sind, und in American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR). Gemäß der Anlagephilosophie investieren wir in hochwertige, wachsende Unternehmen mit einer attraktiven Bewertung, wobei wir einen relativ langfristigen Anlagehorizont bevorzugen.

### Strukturelles Wachstum, Wettbewerbsvorteile und Finanzkraft zählen zu den wichtigsten Kriterien der Bottom-up-Titelauswahl des Fonds.
Anteilsklasse	
I-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU2025528972
Bloomberg	MSCHEQI LX
Auflegung	01. August 2019
Rücknahmepreis	$ 28,76
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	01 August 2019
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Index	MSCI China 10-40 Net Index
Amay Hattangadi, Managing Director	199724
Total net assets	$ 11.50 million
Leon Sun, Managing Director	202123

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsangaben
Auflegung	01. August 2019
Basiswährung	US-Dollar
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
Index	MSCI China 10-40 Net Index
Gesamtvermögen	$ 11,50 Millionen
Leon Sun, Managing Director	202123
Amay Hattangadi, Managing Director	199724
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class F Gross (without deduction of max sales0.51 charge)1 | 7.16 | -0.36 | 2.74 | -- |
| Class F Net (with the deduction of max sales0.51 charge)2 | 7.16 | -0.36 | 2.74 | -- |
| Bloomberg Barclays Euro-Aggregate:	-0.81 | 6.64 | 0.08 | 0.67 | -- |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der F-Klasse (vor Abzug des	0,51 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 7,16 | -0,36 | 2,74 | -- |
| Anteile der F-Klasse (nach Abzug des	0,51 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 7,16 | -0,36 | 2,74 | -- |
| Bloomberg Barclays Euro-Aggregate:	-0,81 | 6,64 | 0,08 | 0,67 | -- |
|  | YEARS OF INDUSTRY |  | Currency | Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |  | ISIN | LU003Ł2656ŁŁ |
| Leon Grenyer, Head of European Multi-Sector | 2002 | 27 |  | Bloomberg | MORIEUB LX |
| Richard Ford, Co-Head, Broad Markets Fixed Income | 1991 | 32 |  | Inception date | 01 February 1991 |
| Anton Heese, Executive Director | 2009 | 22 |  | Net asset value | € Ł6.83 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | BRANC | HENERFAHRUNG IN |  | Währung | Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |  | ISIN | LU003Ł2656ŁŁ |
| Leon Grenyer, Head of European Multi-Sector | 2002 | 27 |  | Bloomberg | MORIEUB LX |
| Richard Ford, Co-Head, Broad Markets Fixed Income | 1991 | 32 |  | Auﬂegung | 01. Februar 1991 |
| Anton Heese, Executive Director | 2009 | 22 |  | Rücknahmepreis | € Ł6,83 |
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	30 November 2010
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
MSCI All Country World Net
Kristian Heugh, Managing Director	200121

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
Index
Total net assets	$ 9.6 billion
Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
600
400
200
0
Nov '10	Oct '13	Sep '16	Aug '19	Jul '22
Class AH (EUR) Shares

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	30. November 2010
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
MSCI All Country World Net
Index
Kristian Heugh, Managing Director	200121

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Klasse AH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
800
0
Nov '10	Okt '13	Sep '16	Aug '19	Jul '22
Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
| Charges (%) | CLASS AH (EUR) |
| --- | --- |
| Max Entry Charge | 5.75 |
| Ongoing Charges | 1.87 |
| Management Fee | 1.60 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Gebühren (%) | AH (EUR)- ANTEILE |
| --- | --- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75 |
| Laufende Kosten | 1,87 |
| Managementgebühr | 1,60 |
|  | CURRENCY | LAUNCH | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | USD | 30.11.2010 | LU0552385295 | MSGOPPA LX |
| A (EUR) | EUR | 05.03.2021 | LU2308174304 | MSFGOAE LX |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
|  | WÄHRUNG | AUFLEGUNG | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | USD | 30.11.2010 | LU0552385295 | MSGOPPA LX |
| A (EUR) | EUR | 05.03.2021 | LU2308174304 | MSFGOAE LX |
# Regional Exposure (% of Eq
Fixed Income61.26
Equity25.61
Commodities0.51
Cash and Equivalents12.62
| uity) 1,3 | FUND |
| --- | --- |
| North America | 54.78 |
| Emerging Market | 17.42 |
| Europe | 15.21 |
| Japan | 11.84 |
| Asia ex Japan | 0.75 |
|  |  |


## visit www.msci.com/gics and the glossary at www.morganstanley.com/im.

## 3 Information is provided on a delayed basis consistent with sub-funds public disclosure and is calculated utilising top ten holdings or entire holdings conditional on availability.
4 Quality distribution data for securities is sourced from Fitch, Moody’s and S&P. Where the credit ratings for individual securities differ between the three ratings agencies, the ‘highest’ rating is applied. The rating of credit default swaps is based on the ‘highest’ rating of the underlying reference bond. 'Cash’ includes investments in short term instruments, including investments in Morgan Stanley liquidity funds.
Please refer to the Prospectus for full risk disclosures, available at www.morganstanleyinvestmentfunds.com. All data as of 31.07.2022 and subject to change daily.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Regionales Engagement (% der Aktien)3,5
FONDS

## kurzfristigen Instrumenten, inklusive Anlagen in Morgan Stanley Liquiditätsfonds.
Schwellenmärkte	17,42
Nordamerika	54,78
Japan	11,84
Europa	15,21
Asien ohne Japan	0,75
# Class ZH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR
Index
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities
Total net assets	$ 1.1 billion
(MBS) Index

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
110
105
100
95 
May '17	Jan '19	Aug '20
1,2,†

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class ZH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS ZH (EUR)
Ongoing Charges0.69
Max Entry Charge1.00
Management Fee0.50
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class ZH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge) 1	 -0.53 | 3.23 | -0.24 | -- | -- |
| Class ZH (EUR) Net (with the deduction of	-1.53 max sales charge)2 | 2.20 | -1.23 | -- | -- |

AUG '19 -

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Klasse ZH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR
Index
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities
Gesamtvermögen	$ 1,1 Milliarden
(MBS) Index

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
110
105
100
95 
Mai '17	Jan '19	Aug '20
Anteile der ZH (EUR)- Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
1,2,†
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
ZH (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00
Laufende Kosten	0,69
Managementgebühr	0,50

### Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider,

### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)	die während des Geschäftsbetriebs des Fonds
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der ZH (EUR)-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) 1	 -0,53 | 3,23 | -0,24 | -- | -- |
| Anteile der ZH (EUR)-Klasse (nach Abzug des	-1,53 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 2,20 | -1,23 | -- | -- |

AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -
anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
## Fund Facts
Shinichiro Hidaka, Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
2005	21
Launch date	07 April 2022

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Shinichiro Hidaka, Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
2005	21
Auflegung	07. April 2022
Oct '12	Sep '16	Aug '20
Class I Gross (without deduction of max sales  charge) MSCI All Country World Index
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee),
1,2,†

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Okt '12	Sep '16	Aug '20
Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) MSCI All Country World Index
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung
1,2,†
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Gross (without deduction of max sales4.05 charge)1 | 12.32 | -5.88 | 4.63 | 14.09 |
| Class I Net (with the deduction of max sales0.92 charge)2 | 8.92 | -8.68 | 1.49 | 10.64 |
| Blended Benchmark4.28 | 13.11 | -4.64 | 4.52 | 14.82 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen	4,05 Ausgabeaufschlags)1 | 12,32 | -5,88 | 4,63 | 14,09 |
| Anteile der I-Klasse (nach Abzug des	0,92 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 8,92 | -8,68 | 1,49 | 10,64 |
| Blended Benchmark	4,28 | 13,11 | -4,64 | 4,52 | 14,82 |
### CLASS AX SHARES
Out of 1283 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class AX Shares: 
3yr. rating 4 Stars; 5yr. rating 4 Stars.
Share Class	
CLASS AX
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0239683559
Bloomberg	MORGBAX LX
Inception date	25 October 2010
Net asset value	$ 68.21

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### ANTEILE DER AX-KLASSE
Von 1283 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse AX: 
3 Jahre Rating 4 Sterne; 5 Jahre Rating 4 Sterne.
Anteilsklasse	
AX-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU0239683559
Bloomberg	MORGBAX LX
Auflegung	25. Oktober 2010
Rücknahmepreis	$ 68,21
#### CLASS A SHARES
Out of 1171 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class A Shares: 
3yr. rating 3 Stars; 5yr. rating 3 Stars; 10yr. rating 4 Stars.
Share Class	
CLASS A
Currency	Euro
ISIN	LU0073254285
Bloomberg	MORDMBI LX
Inception date	01 December 1998
Net asset value	€ 17.24

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### ANTEILE DER A-KLASSE
Von 1171 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse A: 
3 Jahre Rating 3 Sterne; 5 Jahre Rating 3 Sterne; 10 Jahre Rating 4 Sterne.
Anteilsklasse	
A-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU0073254285
Bloomberg	MORDMBI LX
Auflegung	01. Dezember 1998
Rücknahmepreis	€ 17,24
# Share Class Z Risk and Reward Profile
Lukoil Holding	6.723.64
Yandex NV	7.08	--
Tcs Group Holding plc	5.59	--
Novatek Oao	5.741.76
Epam Systems Inc	5.20	--
X 5 Retail Group NV	5.230.57
Novolipetsk Steel	4.220.33
Sberbank of Russia	5.024.28
Avast plc	4.02	--
Cd Projekt Red S.A.	4.151.05
Total	52.97	--

### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
The fund is in this category because it invests in shares of companies from emerging markets and the fund's simulated and/or realised return has

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risiko-Rendite-Profil der Z-Anteilsklasse
### Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
Yandex NV	7,08	--
Lukoil Holding	6,72	3,64
Tcs Group Holding plc	5,59	--
Novatek Oao	5,74	1,76

### Potenziell niedrigere Erträge	Potenziell höhere Erträge
X 5 Retail Group NV	5,23	0,57
Epam Systems Inc	5,20	--
Sberbank of Russia	5,02	4,28
Novolipetsk Steel	4,22	0,33
Cd Projekt Red S.A.	4,15	1,05
Avast plc	4,02	--
Gesamt	52,97	--
### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
150
100
50

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
150
Anteile der Z-Klasse
Basiswährung	Euro
MSCI Emerging Europe, Middle
Index
East and Africa Index
Gesamtvermögen	€ 71,30 Millionen
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
Z-ANTEILE
Laufende Kosten	1,30
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00
100
50
# Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in EUR
Total net assets	€ 2.3 billion
Structure	Luxembourg SICAV
SFDR

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Anteile der Z-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in EUR
Gesamtvermögen	€ 2,3 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
SFDR
# Investment Approach
We apply a well-defined, value-oriented, bottom-up driven investment process that focuses on investing in equity securities of publicly listed infrastructure companies we believe offer the best value relative to their underlying infrastructure value and net asset value growth prospects, irrespective of short-term market trends.
Share Class	
CLASS ZX
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0947203542
Bloomberg	MSGIUZX LX
Inception date	17 December 2014
Net asset value	$ 31.61
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageansatz
Wir folgen einem klar definierten, wertorientierten Anlageprozess nach dem Bottom-up-Prinzip. Dabei investieren wir vorrangig in Aktien börsennotierter Infrastrukturunternehmen, die unseres Erachtens und ungeachtet kurzfristiger Markttrends das beste Wertpotenzial im Verhältnis zu ihrem zugrunde liegenden Infrastrukturwert und den Wachstumsaussichten ihres Nettoinventarwerts bieten.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
ZX-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU0947203542
Bloomberg	MSGIUZX LX
Auflegung	17. Dezember 2014
Rücknahmepreis	$ 31,61
# Currency Allocation (% of Total Net Assets)1
FUND
There may be an insufficient number of buyers or sellers which may affect
US Dollar67.71
British Pound4.35
Japanese Yen0.92
Swiss Franc0.42
the funds ability to buy or sell securities.
Euro22.47
Investment in Fixed Income Securities via the China Interbank Bond Market may also entail additional risks, such as counterparty and liquidity risk.
Australian Dollar0.44
Canadian Dollar3.68
There are increased risks of investing in emerging markets as political, legal and operational systems may be less developed than in developed markets. Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The value of investments and the income from them can go down as well as up and investors may lose all or a substantial portion of his or her investment.
The value of the investments and the income from them will vary and there can be no assurance that the Fund will achieve its investment objectives.
Investments may be in a variety of currencies and therefore changes in rates of exchange between currencies may cause the value of investments to decrease or increase. Furthermore, the value of investments may be

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Währungsallokation (% des Gesamtnettovermögens)3	FONDS
US-Dollar	67,71
Euro	22,47
Britisches Pfund	4,35
Kanadischer Dollar	3,68
Japanischer Yen	0,92
Australischer Dollar	0,44
Schweizer Franken	0,42
### INDEX INFORMATION
Blended Benchmark refers to performance of Fund's benchmark since inception - April 1st, 1995 to June 8th, 2020 – J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global; June 8th, 2020 and beyond – J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified – tracks total returns for traded external debt instruments in the emerging markets, and is an expanded version of the EMBI+. As with the EMBI+, the EMBI Global includes US dollar-denominated Brady bonds, loans, and Eurobonds with an outstanding face value of at least $500 million.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
### INFORMATIONEN ZUM INDEX
Eine Blended Benchmark bezieht sich auf die Wertentwicklung der Benchmarks des Fonds seit Auflegung – vom 1. April 1995 bis zum 8. Juni 2020 – J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global; ab dem 8. Juni 2020 – J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified.
Der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified bildet die Gesamtrendite der in Schwellenländern gehandelten Schuldinstrumente ab und ist eine erweiterte Version des EMBI+. So wie der EMBI+ umfasst auch der EMBI Global auf US-Dollar lautende Brady Bonds, Darlehen und Eurobonds mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen US-Dollar.
# Fund Facts
Richard Ford, Managing Director	199131
Launch date	04 September 2001
Leon Grenyer, Managing Director	200226
Dipen Patel, Executive Director	200913

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Leon Grenyer, Managing Director	200226
Richard Ford, Managing Director	199131
Auflegung	04. September 2001
Dipen Patel, Executive Director	200913
### ‘Securitized’ includes agency and non-agency RMBS and CMBS
6 
Credit Default Swap - In addition to the market values noted for Investment Grade Credit, High Yield Credit and CMBS, there may be additional notional long or short exposure to credit default swaps in these markets.
7

Translation (ENDE, 2023-06-30):
### „Verbrieft“ beinhaltet sowohl Agency als auch Non-Agency RMBS & CMBS
6 
Credit Default Swap - In addition to the market values noted for Investment Grade Credit, High Yield Credit and CMBS, there may be additional notional long or short exposure to credit default swaps in these markets.
7
# Investment Approach
We seek established and emerging companies globally, that we believe have sustainable competitive advantages with above average business visibility, the ability to deploy capital at high rates of return, strong balance sheets and an attractive risk/reward profile.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS Z
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0868754200
Bloomberg	MSIFGUZ LX
Inception date	31 January 2013
Net asset value	$ 49.36
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageansatz
Wir suchen nach etablierten und aufstrebenden Unternehmen aus aller Welt, die unseres Erachtens nach von einem nachhaltigen und beständigen Wettbewerbsvorteil, einer überdurchschnittlichen Marktvisibilität, hohen Renditen auf das eingesetzte Kapital sowie einer starken Bilanz und einem attraktiven Risiko-/Renditeprofil profitieren.
Anteilsklasse	
Z-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU0868754200
Bloomberg	MSIFGUZ LX
Auflegung	31. Januar 2013
Rücknahmepreis	$ 49,36
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
# Fund Facts
Launch date	01 April 1995
Base currency	U.S. dollars

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsangaben
Auflegung	01. April 1995
Basiswährung	US-Dollar

#### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
# Class A Shares (% net of fees) vs. Index in USD
Primary benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)
700
600
500
400
300
200
100
0
Feb '97	Jun '09	Sep '21

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
15
10
5
0
-5
-10
Sep '16-  Sep '17-  Sep '18-  Sep '19-  Sep '20-
Sep '17	Sep '18	Sep '19	Sep '20  Sep '21
Total net assets	$ 158.80 million
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS A
Ongoing Charges1.64
Max Entry Charge5.75
Management Fee1.40
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For
Class A Shares
Blended Benchmark

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anteile der A-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD
Primäre Benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

#### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)

## 1,000
Gesamtvermögen	$ 158,80 Millionen
Struktur	Luxembourg SICAV
SFDR
†
Artikel 8

## 500
0
Feb '97	Jun '09	Sep '21
Anteile der A-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) Blended Benchmark
Classification
Gebühren (%)	
A-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
Laufende Kosten	1,64
Managementgebühr	1,40
1,2,†

#### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
| SEP '20 - SEP '21 | SEP '19 - SEP '20 | SEP '18 - SEP '19 | SEP '17 - SEP '18 | SEP '16 - SEP '17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der A-Klasse (vor Abzug des	4,92 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 1,29 | 8,82 | -4,88 | 4,10 |
| Anteile der A-Klasse (nach Abzug des	-1,11 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | -4,53 | 2,56 | -10,35 | -1,89 |
| Blended Benchmark	4,36 | 2,72 | 10,74 | -2,94 | 4,15 |