OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector breakdown (% of asset)
Water Technology
59.06
Water Supply
27.76
Environmental Services 
11.33
Cash 
1.85
0	10	20	30	40	50	60
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.94 |
| Alpha | 0.34 |  | Dividend (03.12.2013) | 0.00 |
| Beta | 0.94 |  |
| Annualised volatility (%) | 15.84 |
| Information Ratio | -0.03 |
| Sharpe Ratio | 0.55 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Wassertechnologie
|  |
| --- |
| Thermo Fisher Scientific Inc	4,64	 Wasserversorgung 27.76 |
|  |
| Xylem Inc | 3,26 |  | Umweltdienste |  |  | 11.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geberit Ag-Reg | 3,22 |  | Flüssige Mittel | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferguson Plc | 3,18 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Essential Utilities Inc | 3,15 |  |
| Veolia Environnement | 3,08 |
| Waste Connections Inc | 3,03 |
| Waste Management Inc | 3,02 |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |

Vereinigte Staaten
64.96
Großbritannien 
10.51
Frankreich 
5.43
Schweiz 
3.22
China 
2.57
Japan 
1.95
Kanada 
1.83
Brasilien 
1.64
Korea Sud (Rep.) 
1.47
Übrige 
4.55
Flüssige Mittel 
1.85
0	10	20	30	40	50	60	70
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  | Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,34 |  | Dividende (03.12.2013) | 0,00 |
| Beta | 0,94 |  |
| Annualisierte Volatilität (%) | 15,84 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Sharpe Ratio | 0,55 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
# Management team
Kazik Swiderski, Jon Mawby, Charles-Antoine Bory
Pictet Asset Management Limited
UCITS AND NON-UCITS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS RETURNS DO NOT GUARANTEE FUTURE ONES
Don’t take unnecessary risks. Read the prospectus and the Key Investor Information Document before investing
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  | 4.39 | 0.61 | 5.39 | 1.69 |
| Reference index |  |  |  |  |  | -1.67 | -1.47 | 3.78 | -0.01 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund | 11.38 | -0.73 | 0.41 | 8.21 | 4.39 | 5.41 | 1.83 | 30.01 | 16.60 |
| Reference index | 5.09 | -0.90 | -0.84 | 3.62 | -1.67 | -1.04 | -4.34 | 20.40 | -0.10 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Fund |  |  |  |  | -4.48 | -0.59 | 2.68 | 18.33 | -4.55 |
| Reference index |  |  |  |  | -5.97 | 0.74 | 3.62 | 15.44 | -5.13 |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio characteristics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Annualised volatility (%) |  |  | 6.04 |  |  |  |  |  |  |
| Sharpe Ratio |  |  | -0.01 |  |  |  |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Managementteam
Kazik Swiderski, Jon Mawby, Charles-Antoine Bory
Pictet Asset Management Limited
OGAW UND NICHT-OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE UND VORANGEGANGENE RENDITEN SIND KEINE GARANTIE FÜR KÜNFTIGE RENDITEN
Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Lesen Sie bitte den Prospekt und die Wesentlichen Informationen für Anleger, bevor Sie eine Anlage tätigen.
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  | 4,39 | 0,61 | 5,39 | 1,69 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  | -1,67 | -1,47 | 3,78 | -0,01 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds | 11,38 | -0,73 | 0,41 | 8,21 | 4,39 | 5,41 | 1,83 | 30,01 | 16,60 |
| Referenzindex | 5,09 | -0,90 | -0,84 | 3,62 | -1,67 | -1,04 | -4,34 | 20,40 | -0,10 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Fonds |  |  |  |  | -4,48 | -0,59 | 2,68 | 18,33 | -4,55 |
| Referenzindex |  |  |  |  | -5,97 | 0,74 | 3,62 | 15,44 | -5,13 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfoliomerkmale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Annualisierte Volatilität (%) |  |  | 6,04 |  |  |  |  |  |  |
| Sharpe Ratio |  |  | -0,01 |  |  |  |  |  |  |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Risk category SRRI1
##### Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 
while seeking a positive return in any
market conditions (absolute return) and capital preservation.

### PORTFOLIO ASSETS
INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses fundamental company analysis to select securities that

##### Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3  4  5	6	7 
Anlage und gleichzeitig eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen (Absolute Return) sowie Kapitalerhalt an.

### PORTFOLIOANLAGEN
ableiten.

### ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter setzt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds fundamentale
Typischerweise geringere Renditen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 167.28
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Diversified Alpha - HP USD	
At a glance
Fund size	USD 3 413 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 167,28
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Diversified Alpha - HP USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 3.413 Mio.
### INVESTMENT PROCESS
to be significantly different from that of the benchmark.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date11.07.2001

Translation (ENDE, 2020-08-28):
### ANLAGEPROZESS
ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die erheblich unterschiedlich von der der Benchmark sein kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum11.07.2001
Lancierungsdatum13.11.2006
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.77%
Between the 27.11.2014 and the 08.05.2017 the compartment had different investment characteristics. Current index: EONIA Capitalization Index (EUR) valid from 27.11.2014
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,77%
12.2014	12.2015	12.2016	12.2017	12.2018	12.2019
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
Zwischen dem 27.11.2014 und dem 08.05.2017 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale. Aktueller Index: EONIA Capitalization Index (EUR) gültig bis 27.11.2014
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 114.74
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Sirius - ZX USD	
At a glance
Fund size	USD 112 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 114,74
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Sirius - ZX USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 112 Mio.
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
1
achieving a return in line with money market rates.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in deposits,

## INVESTMENT PROCESS
The investment manager uses a combination of market and issuer analysis to identify those securities that offer the best performance in
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
1
Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

## PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und

## ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalyse, um jene Wertpapiere zu identifizieren, die angesichts der Zinstrends
Typischerweise geringere Renditen
# General information
Typically higher reward
money market instruments and highly rated bonds of all currencies and which are systematically hedged against the Compartment currency (meaning investments have little or no
light of interest rate trends. The Compartment's active management approach uses strict risk controls.
Legal form		Sub-fund of a contractual fund
Regulatory status		Securities fund Money Market Category	Short-Term Money
Market Fund
NAV Type	VNAV

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko
die beste Wertentwicklung bieten. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen.
Rechtsform	Teilfonds eines vertraglichen Anlagefonds
Rechtsstatus	Wertpapierfonds Geldmarktkategorie		Kurzfristiger Geldmarktfonds
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Swiss T-Bill Zero% 15.10.2020 Uns2.67
Swiss T-Bill Zero% 08.10.2020 Uns2.67
Pfandbriefzent 1.5% 03.09.2020 Sec2.53
Australian Govt. 1.75% 21.11.2020 Sr2.33
Swiss T-Bill Zero% 05.11.2020 Uns1.98
Cd Agricul Bk China Zero % 19.11.20201.86
Cp Oest Kontrollbk Zero % 14.09.20201.80
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr1.66
Cp Bayer Lndbk Giro Zero % 12.10.20201.62
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 14.10.20201.58

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)	
Swiss T-Bill Zero% 15.10.2020 Uns	2,67
Swiss T-Bill Zero% 08.10.2020 Uns	2,67
Pfandbriefzent 1.5% 03.09.2020 Sec	2,53
Australian Govt. 1.75% 21.11.2020 Sr	2,33
Swiss T-Bill Zero% 05.11.2020 Uns	1,98
Cd Agricul Bk China Zero % 19.11.2020	1,86
Cp Oest Kontrollbk Zero % 14.09.2020	1,80
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr	1,66
Cp Bayer Lndbk Giro Zero % 12.10.2020	1,62
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 14.10.2020	1,58
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
35.87
Government 
17.56
Sovereign 
11.77
Cash 
8.00
Financial (covered / secured) 
6.12
Quasi-Sovereign 
5.95
Consumer Noncyclicals 
5.05
Regionalbanks 
3.85
Transportation 
3.15
Agencies 
1.64
Other 
1.05
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)	
Finanzwerte (vorrangig)
35.87
Staatsanleihen 
17.56
staatlich 
11.77
Flüssige Mittel 
8.00
Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) 
6.12
Quasistaatlich 
5.95
Nichtzyklische Konsumgüter 
5.05
Regionalbanken 
3.85
Transport 
3.15
Stellen 
1.64
Sonstiges 
1.05
0	5	10  15  20  25  30  35  40
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
11.71
120 to 150 days 
1.96
90 to 120 days 
3.41
54.30
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
20.52
Cash 
8.11
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
11.71
120 bis 150 Tage 
1.96
90 bis 120 Tage 
3.41
54.30
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
20.52
Flüssige Mittel 
8.11
0	10	20	30	40	50	60
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.71%
12.2010	12.2012	12.2014	12.2016	12.2018
Performance fee	-
(excluded from OCR)
Between the 16.06.2008 and the 16.01.2018 the compartment had different investment characteristics. Current index: JP Morgan GBI-EM Global 1-3 Years 10% Capped (EUR) valid from 16.01.2018
From 16.06.2008 to 16.01.2018: JP Morgan ELMI (EUR) (EUR)
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,71%
Performancegebühr (von	-
90	
OCR ausgenommen)
12.2010	12.2012	12.2014	12.2016	12.2018
Zwischen dem 16.06.2008 und dem 16.01.2018 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale. Aktueller Index: JP Morgan GBI-EM Global 1-3 Years 10% Capped (EUR) gültig bis 16.01.2018 Von 16.06.2008 bis 16.01.2018: JP Morgan ELMI (EUR) (EUR)
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 7.92 | 1.42 | 3.22 | 4.41 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 5.86 | 1.34 | 3.63 | 5.04 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 7.14 | 3.06 | 4.99 | 6.76 | 7.92 | 9.10 | 4.32 | 17.15 | 70.94 |
| Reference index |  | 5.48 | 2.86 | 4.86 | 5.49 | 5.86 | 7.76 | 4.07 | 19.54 | 84.21 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | -2.37 | 4.79 | 4.91 | 4.08 | 1.24 | 22.09 | 2.39 | 9.96 | -9.30 | 3.11 |
| Reference index | -2.06 | 5.88 | 6.28 | 5.11 | 2.30 | 21.16 | 2.43 | 10.86 | -7.47 | 4.14 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 7,92 | 1,42 | 3,22 | 4,41 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 5,86 | 1,34 | 3,63 | 5,04 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 7,14 | 3,06 | 4,99 | 6,76 | 7,92 | 9,10 | 4,32 | 17,15 | 70,94 |
| Referenzindex |  | 5,48 | 2,86 | 4,86 | 5,49 | 5,86 | 7,76 | 4,07 | 19,54 | 84,21 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | -2,37 | 4,79 | 4,91 | 4,08 | 1,24 | 22,09 | 2,39 | 9,96 | -9,30 | 3,11 |
| Referenzindex | -2,06 | 5,88 | 6,28 | 5,11 | 2,30 | 21,16 | 2,43 | 10,86 | -7,47 | 4,14 |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Denmark T-Bill Zero% 01.09.2022 Uns6.48
Cp Kfw Zero % 19.09.20224.92

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Denmark T-Bill Zero% 01.09.2022 Uns	6,48
Cp Kfw Zero % 19.09.2022	4,92
# Maturity profile (% of asset)
#### 90 to 120 days 
5.07
53.57

#### 30 to 90 days

#### 48 hours to 30 days
27.21

#### Cash 
14.16

#### 0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
90 bis 120 Tage 
5.07
53.57
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage
27.21
Flüssige Mittel 
14.16
0	10	20	30	40	50	60
## REFERENCE INDEX
EUR German Sovereign 1M, an index that
management approach uses strict risk controls. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a best in class approach which seeks to invest in

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## REFERENZINDEX
EUR German Sovereign 1M, ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen
strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der
Typischerweise geringere Renditen
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

## 1	2	3	4	5	6	7
income and investment growth.

### REFERENCE INDEX
ICE BofA Euro High Yield Ex Financial BB-B 1-3 Years Constrained (EUR) an index that
does not take into account environmental,
growth prospects at a reasonable price. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight
of securities with low sustainability risks and/or
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

## 1	2	3	4	5	6	7
an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

### REFERENZINDEX
ICE BofA Euro High Yield Ex Financial BB-B
1-3 Years Constrained (EUR), ein Referenzwert,
nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar
ausgerichteten Ansatz implementiert, der
Typischerweise geringere Renditen
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 
seeking to achieve a positive environmental and social impact.

### REFERENCE INDEX
MSCI AC World (USD), an index that does
favourable growth prospects at a reasonable price. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by seeking to invest mainly in economic activities
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3	4	5  6  7 
positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft erzielen.

### REFERENZINDEX
MSCI AC World (USD), ein Referenzwert,
zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie. Dabei versucht er, in erster Linie in
Typischerweise geringere Renditen
# Risk Country (% of asset)
United States
64.36
Great Britain 
4.28
Japan 
3.82
China 
3.63
France 
3.57
Germany 
3.09
Switzerland 
2.24
Netherlands 
1.79
Canada 
1.72
Others 
8.04
Cash 
3.45
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
64.36
Großbritannien 
4.28
Japan 
3.82
China 
3.63
Frankreich 
3.57
Deutschland 
3.09
Schweiz 
2.24
Niederlande 
1.79
Kanada 
1.72
Übrige 
8.04
Flüssige Mittel 
3.45
0	10	20	30	40	50	60	70
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 83.03
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Sirius - HZX GBP	
At a glance
Fund size	GBP 97 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 83,03
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Sirius - HZX GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 97 Mio.
# Top 10 Holdings (% of asset)
### Tencent Holdings Ltd	9.44

### Pdd Holdings Inc	7.31

### Alibaba Group Holding Ltd	6.88

### Netease Inc	4.26

### Kweichow Moutai Co Ltd-A	3.85

### Ind & Comm Bk Of China-H	3.68

### China Construction Bank-H	3.57

### Ping An Insurance Group Co-H	3.27

### Byd Co Ltd-H	3.10

### Trip.Com Group Ltd	2.85
Risk Country (% of asset)

### China Hong Kong

### Taiwan

### Cash

### 0	20	40	60	80	100

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# 10 grösste Positionen (% des Vermögens)
### Tencent Holdings Ltd	9,44

### Pdd Holdings Inc	7,31

### Alibaba Group Holding Ltd	6,88
| Netease Inc | 4,26 |
| --- | --- |
| Kweichow Moutai Co Ltd-A | 3,85 |
| Ind & Comm Bk Of China-H | 3,68 |


### China Construction Bank-H	3,57

### Ping An Insurance Group Co-H	3,27

### Byd Co Ltd-H	3,10

### Trip.Com Group Ltd	2,85
# Value of 100 EUR invested since 31.08.2010 (Net of fees*)
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
420
340
PICTET - BIOTECH - R EUR
MSCI AC WORLD EURO
ISIN	LU0255977539
Bloomberg	PFBIOTR LX
Reference index	
Msci Ac World Euro
Order deadline	T CET 13:00
260
Settlement date (subscription)
T+2
180
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
100

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 31.08.2010 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Dividenden-Typ	Thesaurierend
420
340
PICTET - BIOTECH - R EUR
MSCI AC WORLD EURO
ISIN	LU0255977539
Bloomberg	PFBIOTR LX
Referenzindex	
Msci Ac World Euro
Annahmeschluss	T CET 13:00
260
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
180
100
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
# General information
Typically higher reward
the optimised sampling method (creating a portfolio of assets, the characteristics of which
those of the reference index.
Legal form		Sub-fund of a contractual fund
Regulatory status	Securities fund Domicile		Switzerland

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Referenzindex enthaltenen Anleihen an. Dabei verwendet er die optimierte Sampling-
Methode (indem er durch teilweise Replikation
der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.
Rechtsform	Teilfonds eines vertraglichen Anlagefonds
Rechtsstatus	Wertpapierfonds Sitz		Schweiz
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 
reference index.

### REFERENCE INDEX
MSCI EMU (EUR). The reference index measures the performance of companies in

### INVESTMENT PROCESS
In passively managing the Compartment, the investment manager seeks to minimise the difference between returns of the portfolio and
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3	4	5  6  7 
vergleichbare Wertentwicklung an.

### REFERENZINDEX
MSCI EMU (EUR). Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus der

### ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des
Typischerweise geringere Renditen
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Argenx Se - Adr5.39
Vertex Pharmaceuticals Inc4.01
Alnylam Pharmaceuticals Inc4.00
Natera Inc3.46
Neurocrine Biosciences Inc3.39
Cytokinetics Inc3.33
Horizon Therapeutics Plc3.29
United Therapeutics Corp3.12
Roche Holding Ag-Genusschein2.98
Biontech Se2.72
Sector breakdown (% of asset)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Argenx Se - Adr	5,39
Vertex Pharmaceuticals Inc	4,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4,00
Natera Inc	3,46
Neurocrine Biosciences Inc	3,39
Cytokinetics Inc	3,33
Horizon Therapeutics Plc	3,29
United Therapeutics Corp	3,12
Roche Holding Ag-Genusschein	2,98
Biontech Se	2,72
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
# Top 10 Holdings (% of asset)
### Taiwan Semiconductor Manufac	9.32

### Tencent Holdings Ltd	6.36

### Samsung Electronics Co Ltd	5.38

### Pdd Holdings Inc	4.04

### Icici Bank Ltd	4.04

### Aia Group Ltd	3.93

### Sk Hynix Inc	3.90

### Hdfc Bank Limited	3.29

### Samsung Electronics-Pref	2.86

### Infosys Ltd	2.73
Risk Country (% of asset)

### China India Taiwan South Korea Hong Kong Indonesia Vietnam Thailand

### Cash

### 0	5	10	15	20	25	30

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# 10 grösste Positionen (% des Vermögens)
### Taiwan Semiconductor Manufac	9,32

### Tencent Holdings Ltd	6,36

### Samsung Electronics Co Ltd	5,38

### Pdd Holdings Inc	4,04

### Icici Bank Ltd	4,04

### Aia Group Ltd	3,93

### Sk Hynix Inc	3,90

### Hdfc Bank Limited	3,29

### Samsung Electronics-Pref	2,86

### Infosys Ltd	2,73
| Fees |  |
| --- | --- |
| Ongoing charges (OCR) 2 | 2.75% |
| Performance fee (excluded from OCR) | - |
| Management fee (included in OCR) | 2.30% |
| Max. conversion fee 3 | 2.00% |
| Max. subscription fee 3 | 3.00% |
| Max. redemption fee 3 | 1.00% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Gebühren |  |
| --- | --- |
| Laufende Gebühren (OCR) 2 | 2,75% |
| Performancegebühr (von OCR ausgenommen) | - |
| Verwaltungsgebühr (in OCR enthalten) | 2,30% |
| Umtauschgebühr max. 3 | 2,00% |
| Zeichnungsgebühr max. 3 | 3,00% |
| Rücknahmegebühr max. 3 | 1,00% |