OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## All data is as at the document date unless indicated otherwise.
© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Fund´s Investment Objective and Policy.
Benchmark Source: MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved, in or related to compiling, computing, or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI's express written consent.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## Der Stand der Daten entspricht, soweit nicht anders angegeben, dem Datum des Dokuments.
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen.
Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus einer Nutzung dieser Informationen entstehen.
Benchmark-Quelle: MSCI. Weder MSCI noch irgendeine andere Partei, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der
MSCI-Daten mitwirkt oder beteiligt ist, geben irgendwelche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen imHinblick auf diese Daten (oder die durch deren Nutzung erzielten Ergebnisse), und alle diese Parteien schließen hiermit im Hinblick auf alle diese Daten ausdrücklich sämtliche Zusicherungen der Originalität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Ohne irgendeine der obigen Ausführungen zu begrenzen, sind MSCI oder verbundene Unternehmen von MSCI oder Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten mitwirken oder beteiligt sind,für direkte, indirekte, Sonder- oder Folgeschäden, Schadenersatz mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) in keinem Fall haftbar, auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von MSCI ist keine weitere Verbreitung oder Veröffentlichung der MSCI-Daten zulässig.
| Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom | 18,5 | -4,0 |
| France | 18,0 | -1,0 |
| Switzerland | 16,7 | +1,6 |
| Germany | 14,7 | +1,6 |
| Netherlands | 9,9 | +2,9 |
| Denmark | 4,5 | -0,1 |
| Italy | 4,3 | +0,5 |
| Spain | 3,3 | -0,7 |
| Sweden | 2,8 | -2,3 |
| Finland | 1,8 | +0,3 |
| Others | 3,6 | -0,7 |
| Cash | 1,9 | +1,9 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Großbritannien | 18,5 | -4,0 |
| Frankreich | 18,0 | -1,0 |
| Schweiz | 16,7 | +1,6 |
| Deutschland | 14,7 | +1,6 |
| Niederlande | 9,9 | +2,9 |
| Dänemark | 4,5 | -0,1 |
| Italien | 4,3 | +0,5 |
| Spanien | 3,3 | -0,7 |
| Schweden | 2,8 | -2,3 |
| Finnland | 1,8 | +0,3 |
| Sonstige | 3,6 | -0,7 |
| Barvermögen | 1,9 | +1,9 |
| Trading information |
| --- |
| Stock exchange | Exchange ticker | Trading currency | Bloomberg ticker | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JE13 | EUR | JE13 LN | JE13.L | BF8Q338 |
| London Stock Exchange | J13E | GBP | J13E LN | J13E.L | BF8Q349 |
| Borsa Italiana | JE13 | EUR | JE13 IM | JE13.MI | BF8Q383 |
| Deutsche Borse | JE13 | EUR | JE13 GY | JE13.DE | BF8Q350 |
| Six Swiss Exchange | JE13 | EUR | JE13 SW | JE13.S | BF8Q372 |
| Bolsa Mexicana De Valores | JE13N | MXN | JE13N MM | JE13N.MX | BKLVKK1 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Handelsinformationen |
| --- |
| Börse | Börsenticker | Handelswährung | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JE13 | EUR | JE13 LN | JE13.L | BF8Q338 |
| London Stock Exchange | J13E | GBP | J13E LN | J13E.L | BF8Q349 |
| Borsa Italiana | JE13 | EUR | JE13 IM | JE13.MI | BF8Q383 |
| Deutsche Borse | JE13 | EUR | JE13 GY | JE13.DE | BF8Q350 |
| Six Swiss Exchange | JE13 | EUR | JE13 SW | JE13.S | BF8Q372 |
| Bolsa Mexicana De Valores | JE13N | MXN | JE13N MM | JE13N.MX | BKLVKK1 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,98 | 0,98 |  | South Africa | 47,5 | +22,2 |
| Alpha (%) | -4,53 | -3,24 |  | Canada | 21,3 | -5,6 |
| Beta | 0,94 | 0,94 |  | Morocco | 9,2 | -3,2 |
| Annualised volatility (%) | 24,30 | 21,52 |  | United States | 5,7 | +1,7 |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,27 |  | Australia | 3,7 | -2,0 |
| Tracking error (%) | 4,71 | 4,59 |  | United Kingdom | 3,4 | -2,3 |
| Information ratio | -1,01 | -0,84 |  | Kenya | 2,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | Egypt | 1,7 | -4,3 |
| Holdings	 China	0,8	+0,8 Nigeria	0,0	-9,6 Top 10	Sector	% of assets	Others	0,0	-1,5 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation | 0,98 | 0,98 |  | Südafrika | 47,5 | +22,2 |
| Alpha (%) | -4,53 | -3,24 |  | Kanada | 21,3 | -5,6 |
| Beta | 0,94 | 0,94 |  | Marokko | 9,2 | -3,2 |
| Volatilität p.a. (%) | 24,30 | 21,52 |  | USA | 5,7 | +1,7 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | -0,27 |  | Australien | 3,7 | -2,0 |
| Tracking Error (%) | 4,71 | 4,59 |  | Großbritannien | 3,4 | -2,3 |
| Information Ratio | -1,01 | -0,84 |  | Kenia | 2,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | Ägypten | 1,7 | -4,3 |
| Positionen	 China	0,8	+0,8 Nigeria	0,0	-9,6 Top 10	Branche	% des Vermögens	Sonstige	0,0	-1,5 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Bond quality breakdown (%) |  |
| Correlation | 1,00 | 0,99 |  | AAA: 4,1% | Corporate Bonds: 94,9% |
| Alpha (%) | -0,04 | 0,45 |  | BBB: 1,0% | Average duration: 3,2 yrs |
| Beta | 0,91 | 0,91 |  | < BBB: 93,2% | Yield to maturity: 7,0% |
| Annualised volatility (%) | 10,73 | 8,69 |  | Non Rated: 1,7% | Average maturity: 3,6 yrs |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,18 |  |  |  |
| Tracking error (%) | 1,50 | 1,30 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | Aufteilung nach Rating (%) |  |
| Korrelation | 1,00 | 0,99 |  | AAA: 4,1% | Unternehmensanleihen: 94,9% |
| Alpha (%) | -0,04 | 0,45 |  | BBB: 1,0% | Durchschnittliche Duration: 3,2 Jahre |
| Beta | 0,91 | 0,91 |  | < BBB: 93,2% | Rendite zur Endfälligkeit: 7,0% |
| Volatilität p.a. (%) | 10,73 | 8,69 |  | Kein Rating: 1,7% | Durchschnittliche Restlaufzeit: 3,6 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,18 |  |  |  |
| Tracking Error (%) | 1,50 | 1,30 |  |  |  |
| Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| --- | --- | --- |
| Singapore | 32,0 | -3,5 |
| Thailand | 23,9 | +2,4 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Singapur | 32,0 | -3,5 |
| Thailand | 23,9 | +2,4 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |
| Correlation | 0,99 | 0,99 |
| Alpha (%) | 6,07 | 4,11 |
| Beta | 1,03 | 1,03 |
| Annualised volatility (%) | 20,80 | 18,60 |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,04 |
| Tracking error (%) | 2,81 | 2,67 |
| Information ratio | 2,15 | 1,57 |
| Holdings  As at 28 February 2023 |  |  |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Korrelation | 0,99 | 0,99 |
| Alpha (%) | 6,07 | 4,11 |
| Beta | 1,03 | 1,03 |
| Volatilität p.a. (%) | 20,80 | 18,60 |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,04 |
| Tracking Error (%) | 2,81 | 2,67 |
| Information Ratio | 2,15 | 1,57 |
| Positionen  per 28 Februar 2023 |  |  |
| Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| --- | --- | --- |
| China | 99,4 | -0,6 |  |
| Cash | 0,6 | +0,6 |  |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| --- | --- | --- |
| China | 99,4 | -0,6 |  |
| Barvermögen | 0,6 | +0,6 |  |
Dividend History
AAA: 3,2%	Corporate Bonds: 88,6%
AA: 3,7%	Average duration: 4,9 yrs
A: 7,9%	Yield to worst (USD): 7,8%
BBB: 31,3%	Average maturity: 12,5 yrs
< BBB: 48,7%	Average credit quality: BBB- Cash: 5,2%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Dividendenentwicklung
AAA: 3,2%	Unternehmensanleihen: 88,6%
AA: 3,7%	Durchschnittliche Duration: 4,9 Jahre
A: 7,9%	Yield-to-Worst (USD): 7,8%
BBB: 31,3%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 12,5 Jahre
< BBB: 48,7%	Durchschnittliche Bonität: BBB- Barvermögen: 5,2%
## FUNDS PAYING AGENT IN SWITZERLAND
J.P. Morgan (Suisse) SA, 
Rue du Rhône 35
, 1204 Geneva, Switzerland.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## ZAHLSTELLE DES FONDS IN DER SCHWEIZ
J.P. Morgan (Suisse) SA, 
Rue du Rhône 35
, 1204 Genf, Schweiz.
Definitionen	NAV Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.
09z4210812122045
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,98 | 0,98 |  | France | 37,1 | +0,3 |
| Alpha (%) | 4,55 | 1,51 |  | Germany | 24,6 | -0,8 |
| Beta | 1,07 | 1,05 |  | Netherlands | 11,4 | -2,1 |
| Annualised volatility (%) | 22,98 | 19,87 |  | Ireland | 7,1 | +4,8 |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,44 |  | Italy | 6,0 | -1,3 |
| Tracking error (%) | 4,90 | 4,36 |  | Spain | 5,9 | -1,7 |
| Information ratio | 0,87 | 0,37 |  | Austria | 3,6 | +3,1 |
|  |  |  |  | Finland | 1,4 | -1,5 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation | 0,98 | 0,98 |  | Frankreich | 37,1 | +0,3 |
| Alpha (%) | 4,55 | 1,51 |  | Deutschland | 24,6 | -0,8 |
| Beta | 1,07 | 1,05 |  | Niederlande | 11,4 | -2,1 |
| Volatilität p.a. (%) | 22,98 | 19,87 |  | Irland | 7,1 | +4,8 |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,44 |  | Italien | 6,0 | -1,3 |
| Tracking Error (%) | 4,90 | 4,36 |  | Spanien | 5,9 | -1,7 |
| Information Ratio | 0,87 | 0,37 |  | Österreich | 3,6 | +3,1 |
|  |  |  |  | Finnland | 1,4 | -1,5 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,98 | 0,98 |  | China | 24,4 | -5,6 |
| Alpha (%) | 1,18 | 0,72 |  | Australia | 18,9 | +1,8 |
| Beta | 1,00 | 1,02 |  | Korea | 13,3 | +2,4 |
| Annualised volatility (%) | 17,79 | 16,07 |  | Taiwan | 11,7 | -2,5 |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,15 |  | India | 11,0 | -1,3 |
| Tracking error (%) | 3,50 | 3,20 |  | Hong Kong | 9,1 | +3,0 |
| Information ratio | 0,46 | 0,26 |  | Indonesia | 4,1 | +2,3 |
|  |  |  |  | Singapore | 4,0 | +0,8 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation | 0,98 | 0,98 |  | China | 24,4 | -5,6 |
| Alpha (%) | 1,18 | 0,72 |  | Australien | 18,9 | +1,8 |
| Beta | 1,00 | 1,02 |  | Korea | 13,3 | +2,4 |
| Volatilität p.a. (%) | 17,79 | 16,07 |  | Taiwan | 11,7 | -2,5 |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,15 |  | Indien | 11,0 | -1,3 |
| Tracking Error (%) | 3,50 | 3,20 |  | Hong Kong | 9,1 | +3,0 |
| Information Ratio | 0,46 | 0,26 |  | Indonesien | 4,1 | +2,3 |
|  |  |  |  | Singapur | 4,0 | +0,8 |
## Definitions
NAV Net Asset Value of a fund’s assets less its liabilities per Share. Overall Morningstar Rating™ assessment of a fund’s past performance, based on both return and risk and shows how similar investments compare with their competitors. Investment decisions should not be based on a high rating alone.
Correlation measures the relationship between the movement of the fund and its benchmark. A correlation of 1.00 indicates that the fund perfectly matched its benchmark.
Annualised volatility (%) an absolute measure of volatility and measures the extent to which returns vary up and down over a given period. High volatility means that the returns have been more variable over time. The measure is expressed as an annualised value. Sharpe ratio measures the performance of an investment adjusting for the amount of risk taken (compared a risk-free investment). The higher the Sharpe ratio the better the returns compared to the risk taken.
09z4210812122045

Translation (ENDE, 2023-03-31):
### Definitionen
NAV Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.
Morningstar-Gesamtbewertung™ Bewertung der Fondsperformance in der Vergangenheit auf Basis von Rendite und Risiko; ermöglicht einen Vergleich ähnlicher Anlagen mit den Produkten der Konkurrenz. Anlageentscheidungen sollten nicht aufgrund eines hohen Ratings allein erfolgen.
Korrelation misst das Verhältnis zwischen den Preisbewegungen des Fonds und seiner Benchmark. Eine Korrelation von 1,00 bedeutet, dass die Fondsentwicklung genau seiner Benchmark entsprach.
Volatilität p.a. (%) ein absoluter Messwert für die Volatilität, mit dem die Ertragsschwankungen während eines bestimmten Zeitraums gemessen werden. Hohe Volatilitätswerte bedeuten, dass die Erträge im Laufe der Zeit variabler waren. Es handelt sich hierbei um einen annualisierten Wert.
Sharpe Ratio misst die Performance einer Anlage bereinigt um das eingegangene Risiko (im Vergleich zu einer risikolosen Anlage). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser die Erträge im Vergleich zum eingegangenen Risiko.
09z4210812122045
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,99 | 0,99 |  | United Kingdom | 21,8 | -0,7 |
| Alpha (%) | 1,81 | -1,06 |  | France | 19,5 | +0,5 |
| Beta | 1,06 | 1,06 |  | Switzerland | 15,3 | +0,2 |
| Annualised volatility (%) | 23,10 | 20,27 |  | Germany | 14,7 | +1,6 |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,15 |  | Netherlands | 9,3 | +2,3 |
| Tracking error (%) | 4,05 | 3,57 |  | Denmark | 4,8 | +0,2 |
| Information ratio | 0,33 | -0,25 |  | Italy | 4,8 | +1,0 |
|  |  |  |  | Sweden | 2,4 | -2,7 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation | 0,99 | 0,99 |  | Großbritannien | 21,8 | -0,7 |
| Alpha (%) | 1,81 | -1,06 |  | Frankreich | 19,5 | +0,5 |
| Beta | 1,06 | 1,06 |  | Schweiz | 15,3 | +0,2 |
| Volatilität p.a. (%) | 23,10 | 20,27 |  | Deutschland | 14,7 | +1,6 |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,15 |  | Niederlande | 9,3 | +2,3 |
| Tracking Error (%) | 4,05 | 3,57 |  | Dänemark | 4,8 | +0,2 |
| Information Ratio | 0,33 | -0,25 |  | Italien | 4,8 | +1,0 |
|  |  |  |  | Schweden | 2,4 | -2,7 |
### Definitions
NAV Net Asset Value of a fund’s assets less its liabilities per Share. Annualised volatility (%) an absolute measure of volatility and measures the extent to which returns vary up and down over a given period. High volatility means that the returns have been more variable over time. The measure is expressed as an annualised value.
09z4210812122045

Translation (ENDE, 2023-04-30):
### Definitionen
NAV Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.
Volatilität p.a. (%) ein absoluter Messwert für die Volatilität, mit dem die Ertragsschwankungen während eines bestimmten Zeitraums gemessen werden. Hohe Volatilitätswerte bedeuten, dass die Erträge im Laufe der Zeit variabler waren. Es handelt sich hierbei um einen annualisierten Wert.
09z4210812122045
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,98 | 0,98 |  | Mexico | 9,8 | +5,1 |
| Alpha (%) | 0,40 | -0,60 |  | Brazil | 5,0 | +1,1 |
| Beta | 1,10 | 1,09 |  | Colombia | 4,1 | +0,9 |
| Annualised volatility (%) | 13,25 | 10,71 |  | Indonesia | 3,8 | -0,5 |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,13 |  | Saudi Arabia | 3,7 | -0,6 |
| Tracking error (%) | 3,00 | 2,47 |  | Chile | 3,7 | +0,3 |
| Information ratio | 0,15 | -0,14 |  | United Arab Emirates | 3,4 | -0,9 |
|  |  |  |  | Peru | 3,1 | +0,3 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation | 0,98 | 0,98 |  | Mexiko | 9,8 | +5,1 |
| Alpha (%) | 0,40 | -0,60 |  | Brasilien | 5,0 | +1,1 |
| Beta | 1,10 | 1,09 |  | Kolumbien | 4,1 | +0,9 |
| Volatilität p.a. (%) | 13,25 | 10,71 |  | Indonesien | 3,8 | -0,5 |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -0,13 |  | Saudi-Arabien | 3,7 | -0,6 |
| Tracking Error (%) | 3,00 | 2,47 |  | Chile | 3,7 | +0,3 |
| Information Ratio | 0,15 | -0,14 |  | Vereinigte Arabische Emirate | 3,4 | -0,9 |
|  |  |  |  | Peru | 3,1 | +0,3 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,97 | 0,97 |  | United Kingdom | 28,3 | -0,8 |
| Alpha (%) | -0,99 | -1,54 |  | France | 13,6 | +5,8 |
| Beta | 1,07 | 1,07 |  | Italy | 12,2 | +5,3 |
| Annualised volatility (%) | 26,10 | 22,52 |  | Sweden | 11,0 | -0,8 |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,22 |  | Germany | 8,5 | -1,2 |
| Tracking error (%) | 6,64 | 5,78 |  | Netherlands | 6,8 | +2,8 |
| Information ratio | -0,27 | -0,27 |  | Switzerland | 6,0 | -3,5 |
|  |  |  |  | Belgium | 5,1 | +2,1 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation | 0,97 | 0,97 |  | Großbritannien | 28,3 | -0,8 |
| Alpha (%) | -0,99 | -1,54 |  | Frankreich | 13,6 | +5,8 |
| Beta | 1,07 | 1,07 |  | Italien | 12,2 | +5,3 |
| Volatilität p.a. (%) | 26,10 | 22,52 |  | Schweden | 11,0 | -0,8 |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,22 |  | Deutschland | 8,5 | -1,2 |
| Tracking Error (%) | 6,64 | 5,78 |  | Niederlande | 6,8 | +2,8 |
| Information Ratio | -0,27 | -0,27 |  | Schweiz | 6,0 | -3,5 |
|  |  |  |  | Belgien | 5,1 | +2,1 |
| Sectors (%) | Compared to benchmark |
| --- | --- |
| Capital Goods	19,3 | +0,5 |
| Commercial & Professional Services	7,8 | +3,4 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| SEKTOREN (%) | Im Vergleich zur Benchmark |
| --- | --- |
| Investitionsgüter	19,3 | +0,5 |
| Kommerzielle und professionelle Dienstleistungen	7,8 | +3,4 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Bond quality breakdown (%) |  |  |
| Correlation | 0,84 | - |  | AA: 5,4% |  | Average duration: 6,9 yrs |
| Alpha (%) | -1,02 | - |  | A: 10,2% |  | Yield to maturity (USD): 7,0% |
| Beta | 0,92 | - |  | BBB: 17,3% |  | Average maturity: 12,0 yrs |
| Annualised volatility (%) | 13,61 | - |  | < BBB: 66,6% |  | Average coupon: 5,2% |
| Sharpe ratio | -0,44 | - |  | Non Rated: 0,8% |  |  |
| Tracking error (%) | 7,46 | - |  | Cash: -0,3% |  |  |
| Information ratio | -0,22 | - |  |  |  |  |
| Holdings  As at 28 February 2023 |  |  |  | Regions (%)  | 8,2 | Turkey |
| TOP 10	Coupon	Maturity	%of	  7,4  Oman rate	date assets |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | Aufteilung nach Rating (%) |  |  |
| Korrelation | 0,84 | - |  | AA: 5,4% |  | Durchschnittliche Duration: 6,9 Jahre |
| Alpha (%) | -1,02 | - |  | A: 10,2% |  | Rendite zur Endfälligkeit (USD): 7,0% |
| Beta | 0,92 | - |  | BBB: 17,3% |  | Durchschnittliche Restlaufzeit: 12,0 Jahre |
| Volatilität p.a. (%) | 13,61 | - |  | < BBB: 66,6% |  | Durchschnittlicher Kupon: 5,2% |
| Sharpe Ratio | -0,44 | - |  | Kein Rating: 0,8% |  |  |
| Tracking Error (%) | 7,46 | - |  | Barvermögen: -0,3% |  |  |
| Information Ratio | -0,22 | - |  |  |  |  |
| Positionen  per 28 Februar 2023 |  |  |  | REGIONEN (%)  | 8,2 | Türkei |
|  |  | % |  |  |  |  |
Portfolio analysis
Correlation	1,00	0,99
AA: 4,1%	Corporate Bonds: 94,1%
A: 31,8%	Average duration: 5,1 yrs
BBB: 50,0%	Yield to maturity: 4,5%
< BBB: 8,2%	Average maturity: 6,8 yrs Cash: 5,9%
VaR	3,50%	3,15%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Portfolioanalyse
Korrelation	1,00	0,99
AA: 4,1%	Unternehmensanleihen: 94,1%
A: 31,8%	Durchschnittliche Duration: 5,1 Jahre
BBB: 50,0%	Rendite zur Endfälligkeit: 4,5%
< BBB: 8,2%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 6,8 Jahre Barvermögen: 5,9%
VaR	3,50%	3,15%
### Performance information
Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees.
The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation.
Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in them.
The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Funds' Investment Objective and Policy.
Dividend income shown is gross of any applicable tax.
Prior to 11/04/18 the benchmark was MSCI Emerging Markets Europe Index (Total Return Net).

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Informationen zur Wertentwicklung
Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Fondsperformance wird anhand des Nettoinventarwerts (NAV) der Anteilsklasse bei Wiederanlage der Erträge (brutto) inklusive tatsächlicher laufender Gebühren und exklusive etwaiger Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge angegeben.
Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung als derjenigen erfolgt, die bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung verwendet wurde.
Die Indizes berücksichtigen weder Gebühren noch operative Kosten. Eine Anlage in die Indizes ist nicht möglich.
Sofern im Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds nicht ausdrücklich anders angegeben, dient der Vergleichsindex nur zu Vergleichszwecken.
Die Dividendenerträge sind vor Abzug eventuell anfallender Steuern ausgewiesen.
Vor dem 11.04.18 setzte sich die Benchmark wie folgt zusammen: MSCI Emerging Markets Europe Index (Total Return Net).