OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher Risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calculated using annualized volatility on monthly performance returns of Class I Shares.
The Fund is in risk category 6 because the volatility of past returns of the Fund and its benchmark has been very high. All investments, including an investment in the Fund, involve risks that cannot be predicted. The categorization above is based on historical information, may not be a reliable indication of the future performance of the Fund, and may shift over time. The lowest category does not mean risk free.
Because investments are concentrated in the real estate industry, the Fund will be sensitive to the performance of this industry, which can be cyclical. The Fund invests throughout Europe, including in emerging markets, and is thus subject to changing currency exchange rates and costs and economic and political conditions in various countries; these risks are often heightened in emerging markets. The Fund’s investment may include smaller companies whose share prices may be more volatile than larger companies and preferred stocks whose value may rise and fall with interest rate changes. Any investment in derivatives would expose the Fund to additional risks, including risk of loss in the event of counterparty default.

Translation (ENDE, 2020-02-20):
# Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken	Hohe Risiken
Typischerweise geringerer Ertrag	Typischerweise höherer Ertrag
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Berechnet unter Anwendung der annualisierten Volatilität auf der Grundlage der monatlichen Wertentwicklungserträge von Anteilen der Klasse I.
Die Einstufung des Fonds in Risikokategorie 6 resultiert aus der sehr hohen Volatilität der früheren Erträge des Fonds und seines Referenzindex. Alle Anlagen, einschließlich einer Anlage in diesem Fonds, sind mit unvorhersehbaren Risiken verbunden. Die vorstehende Einstufung basiert auf historischen Daten, gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über die zukünftige Wertentwicklung des Fonds und kann sich im Laufe der Zeit
# Past Performance
Past performance is not a guarantee of future performance. An investor cannot invest directly in an index and index performance does not reflect the deduction of any fees, expenses, or taxes. Index comparisons have limitations as volatility and other characteristics may differ from a particular investment. Total returns, provided by the Investment Manager, reflect the percentage change in net asset value of Class I (EUR) Shares and Class IX (EUR) Shares of the Fund for each complete year of investment. Performance since 31 December 2019 may differ, perhaps significantly, from performance shown. Total returns have been calculated in euro and include change in net asset value, fees and charges (excluding sales charges) and reinvestment of distributions. Fund performance changes over time and the value of shares may fall as well as rise, so that your shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost to you. Performance for other share classes of the Fund is available upon request.

Translation (ENDE, 2020-02-20):
# Frühere Wertentwicklung
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren und die Indexperformance spiegelt nicht den Abzug von Gebühren, Kosten oder Steuern wider. Indexvergleiche haben ihre Grenzen, da Volatilität und andere Merkmale sich von einer bestimmten Anlage unterscheiden können. Die vom Anlageverwalter angegebene Gesamtrendite spiegelt die prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse I und IX des Fonds für jedes vollständige Anlagejahr wider. Die Performance seit dem 31. Dezember 2019 kann gegebenenfalls erheblich von der angegebenen Performance abweichen. Die Gesamtrendite wurde in US-Dollar berechnet und enthält die Veränderung des Nettoinventarwerts, Gebühren und Kosten (ausgenommen Verkaufsgebühren) und die Wiederanlage der Ausschüttungen. Die Performance des Fonds ändert sich im Laufe der Zeit und der Wert der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen. Daher kann der Wert Ihrer Anteile bei Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen. Die Performance der anderen Anteilklassen des Fonds ist auf Anfrage erhältlich.
Class I Shares
Class IX Shares
# Charges for this Fund
The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | None |
| Exit charge | None |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested and before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the Fund over a year |

| Ongoing charges | Class I Shares  0.50%† Class IX Shares 0.50%† |
| --- | --- |
| Charges taken from the Fund under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

†The Fund’s investment manager has undertaken to reimburse the Fund for ongoing charges that exceed this amount annually.
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less – you can find this out from your financial advisor. The ongoing charges figure is based on expenses for the year ending 31 December 2019. This figure may vary from year to year. It excludes:
- Performance fees% Return

Translation (ENDE, 2020-02-20):
# Gebühren für diesen Fonds
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |
| --- |
| Ausgabeaufschläge | Keine |
| Rücknahmeabschläge | Keine |
| Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann. |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. |

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
| Laufende Kosten | Anteile der Klasse I	0,50 %† Anteile der Klasse IX	0,50 %† |
| --- | --- |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Keine |

† Maximaler potenzieller Aufwand angegeben, da zum 31. Dezember 2019 in dieser Anteilsklasse keine historischen laufenden Kosten bestanden, da keine
Anlage getätigt wurde. Der Anlageverwalter des Fonds hat sich verpflichtet, laufende Kosten, die über diesem Betrag jährlich liegen, an den Fonds zu erstatten.
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger; entsprechende Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Angaben zu den laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Es schließt aus:
%%RReetnudrinte
| Ongoing charges | Class I Shares  0.50%† Class IX Shares 0.50%† |
| --- | --- |
| Charges taken from the Fund under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

Translation (ENDE, 2020-02-20):
| Laufende Kosten | Anteile der Klasse I	0,50 %† Anteile der Klasse IX	0,50 %† |
| --- | --- |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Keine |
*Maximum potential expenses shown because no historical ongoing charges available as no investment had been made in this share class as of the year ending 31 December 2019. The Fund’s investment manager has undertaken to reimburse the Fund for ongoing charges that exceed this amount annually.
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less – you can find this out from your financial advisor.
For more information about charges, please see the section entitled “Charges and Expenses” in Cohen & Steers SICAV’s prospectus, which is available at www.cohenandsteers.com

Translation (ENDE, 2020-02-20):
*Dargestellt sind die maximalen potenziellen Kosten. Historische laufende Kosten sind nicht verfügbar, da in dieser Anteilklasse seit dem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 keine Anlagen getätigt wurden. Der Anlageverwalter des Fonds hat sich verpflichtet, laufende Kosten, die über diesem Betrag jährlich liegen, an den Fonds zu erstatten.
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger; entsprechende Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
Weitere Einzelheiten zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ im Prospekt der Cohen & Steers SICAV, der unter www.cohenandsteers.com verfügbar ist.
# Objectives and Investment Policy
The Fund is actively managed and aims to outperform the broad US high yield market by investing at least 2/3 of its total assets in a broadly diversified portfolio of high yield fixed income transferable debt secu­ rities issued by public or private companies domiciled or listed in the United States and which are included in the ICE BoA High Yield Index (H0A0). The Investment Manager may use its discretion to invest in companies or sectors with different weights than the Index or are not included in the Index in order to take advantage of specific investment opportunities.
The Fund may also make short­term investments in cash or in Money Market Instruments to maintain liquidity, for short­term defensive pur­ poses or to comply with applicable regulations. During these periods, the Fund may not achieve its objective.
A Shareholder may redeem its shares in the Fund on demand, on each day on which banks in Luxembourg and New York are open all day for business.
Recommendation: This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within a period of 1 year.
The Fund does not intend to declare and make distributions with re­ spect to the net investment income and realized capital gains, if any, attributable to this class. Accordingly, the net investment income of this class will neither be declared nor distributed.
The reference currency of the Fund is the USD and the reference cur­ rency of this class is the USD.

Translation (ENDE, 2020-02-17):
# Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, den breiten US­Markt für hochverzinsliche Wertpapiere zu übertreffen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in ein breit diversifiziertes Portfolio hoch­ und festverzinslicher, übertragbarer Schuldtitel investiert, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in den Vereinigten Staaten begeben werden und im ICE BoA High Yield Index (H0A0) enthalten sind. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren mit anderen Gewichtungen als im Index oder die nicht im Index enthalten sind, investieren, um von bestimmten Anlagechancen zu profitieren.
Der Fonds kann auch kurzfristige Anlagen in Barmittel oder Geldmarktinstru­ mente tätigen, um entweder die Liquidität zu erhalten oder kurzfristige defensive Zwecke zu verfolgen.
Ein Anteilinhaber kann seine Anteile am Fonds auf Anfrage an jedem Tag, an dem die Banken in Luxemburg und New York ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, zurückgeben.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Der Fonds hat keine Absicht, Ausschüttungen bezüglich der dieser Klasse zuzuordnenden Nettoanlageerträge und realisierten Kapitalgewinne, falls zutre­ ffend, bekannt zu geben und vorzunehmen. Dementsprechend werden die Net­ toanlageerträge dieser Klasse weder bekannt gegeben noch ausgeschüttet.
Die Referenzwährung für den Fonds ist der US­Dollar (USD), und die Referen­ zwährung für diese Klasse ist ebenfalls der US­Dollar (USD).
# Objectives and investment policy
## The sub-fund aims to achieve the highest possible return, relative to the risk taken by the sub-fund.
The sub-fund invests in fixed income and fixed income related securities issued by corporations, agencies, governments and municipalities. The securities primarily include corporate bonds, but also subordinated and covered bonds. Investments are expected to give the sub-fund a higher risk and return than traditional interest-bearing securities. The sub-fund has a global investment universe, but invests predominantly in developed markets. The average duration shall be between 0 and 7 years.

## The sub-fund invests in derivatives to achieve its investment objective or to reduce risks.

## The sub-fund is actively managed without reference to a benchmark.

## The reference currency of the sub-fund is SEK. The currency of the share class is EUR.

## Under normal circumstances, you may sell your shares any day on which banks are open for business in Luxembourg, Norway and Sweden, except 24 December.

## These shares are capitalisation shares. Income and capital gains are reinvested.

## Recommendation

## This sub-fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 2-3 years.

Translation (ENDE, 2020-01-22):
# Ziele und Anlagepolitik
## Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der höchstmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko.
Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Diese Wertpapiere umfassen hauptsächlich Unternehmensanleihen, aber auch nachrangige und gedeckte Anleihen. Es wird erwartet, dass der Teilfonds aufgrund der Anlagen ein höheres Risiko und höhere Renditen aufweisen wird als traditionelle verzinsliche Wertpapiere. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist global, wobei jedoch vorwiegend in Industrieländern investiert wird. Die durchschnittliche Duration beträgt zwischen 0 und 7 Jahren.

## Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels oder zur Verringerung der Risiken in Derivate.

## Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet.

## Die Referenzwährung des Teilfonds ist SEK. Die Währung der Aktienklasse ist EUR.

## Unter normalen Umständen können Sie Ihre Aktien an jedem Tag verkaufen, der ein Geschäftstag für Banken in Luxemburg, Norwegen und Schweden ist, außer am 24. Dezember.

## Es handelt sich um thesaurierende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne werden wieder angelegt.

## Empfehlung

## Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 2-3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
-5
-10
-15
-20
-25
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-9.5  17.6 14.7 -17.8 21.6  8.4  26.0
Active Recycling C - USD

Translation (ENDE, 2022-02-17):
-5
-10
-15
-20
-25
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-9,5  17,6 14,7 -17,8 21,6  8,4  26,0
Active Recycling C - USD
## Essential features of the fund:
You can buy and sell shares of this class every bank business day in Luxembourg.
This share class does not distribute any income to you. Your minimum investment must amount to 1 share.
Recommendation: this fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 3 years.

Translation (ENDE, 2022-02-17):
## Wesentliche Merkmale des Fonds:
Sie	können	die	Anteile	dieser	Anteilsklasse	an	jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg kaufen und verkaufen.
Für diese Anteilsklasse werden keine Erträge an Sie ausgeschüttet. Ihre Mindestanlag muss sich auf 1 Aktie belaufen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Past performance provides no indication on future returns.
All fees and expenses, including any performance fee, as included in the price of the Fund, are reflected in the performance shown left, which is calculated in Euro. This performance does not take into account the above mentioned maximum entry and exit charges, if any.
The Fund was launched in 2014.
%	0
-2
-4
-6
-8
-10
Active Recycling C - EUR

Translation (ENDE, 2022-02-17):
In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind keine Garantie für positive Ergebnisse in der Zukunft.
Sämtliche Gebühren und Aufwendungen, einschließlich der leistungsabhängigen Verwaltungsgebühr, die im Anteilspreis enthalten sind, sind in der links dargestellten Performance enthalten, die in Euro ausgewiesen ist. Performanceangaben sind die oben aufgeführten maximalen Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren nicht berücksichtigt.
Der Fonds wurde am 2014 aufgelegt.
%	0
-2
-4
-6
-8
-10
Active Recycling C - EUR
# Past performance	
5.8%
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable
6	
indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges
Performances (%)
5	
taken from the Fund.
4	
Fund launch date: 6 November 2018
Share class launch date: 6 November 2018
3	
Denomination currency: EUR.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
# Frühere Wertentwicklung	
5,8%
Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis
6	
für die künftige Wertentwicklung.
Die jährliche Wertentwicklung wurde nach Abzug aller vom Fonds abgezogenen
Wertenwicklung (%)
5	
Kosten berechnet.
Auflegungsdatum des Fonds: 6. November 2018
4	
Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 6. November 2018
Nennwährung: EUR.
# Charges
The charges and commissions are used to cover the Fund’s operating costs, including marketing and distribution of shares. These charges reduce the potential growth of your investment.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | None |
| Exit charge | None |
| The percentage shown is the maximum amount that can be paid out of your investment. Your financial advisor or distributor can inform you of the associated entry and exit charges. |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing charge | 1.82% |
| Charges taken from the fund under certain specific conditions |
| Performance fee | 0.66% for the Fund’s last financial year |
| 15% by which the net asset value exceeds the “High Water Mark”, further details of which are set out in the supplement for the Fund. |

The entry and exit charges shown, if any, are maximum rates. In certain cases, the charges paid may be lower.
Ongoing charges are based on the charges for the 3 months ending on 31 December 2020 and annualised as appropriate. The actual ongoing charge from previous calendar year is not expected to be representative of the fund’s ongoing charges as a result of various changes. This percentage may vary from year to year.
For more information about Fund charges, please refer to the relevant sections of the prospectus, which is available at www.iaminvestments.com.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
# Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren dienen der laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |
| --- |
| Ausgabeaufschläge | Entfällt |
| Rücknahmeabschläge | Entfällt |
| Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital abgezogen werden kann. Anleger können die tatsächlich für sie geltenden Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bei ihren Beratern oder Vermittlern erfragen. |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. |
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | 0,66% für das letzte Geschäftsjahr des Fonds |
| 15% des Betrags, um den der Nettoinventarwert die „High Water Mark“ übersteigt; weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Ergänzung für den Fonds. |

Die ggf. angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem Höchstsatz. In einigen Fällen können die gezahlten Kosten jedoch geringer sein.
Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten des 3-Monats- Zeitraums zum 31.12.2020 und werden gegebenenfalls annualisiert. Die tatsächlichen laufenden Kosten aus dem vergangenen Kalenderjahr sind voraussichtlich aufgrund verschiedener Änderungen nicht repräsentativ für die laufenden Kosten des Fonds. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken.
Weitere Informationen zu den Kosten des Fonds finden Sie in den entsprechenden Kapiteln des Prospekts, der unter www.iaminvestments.com verfügbar ist.
# Past performance
8.4%
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable
9	
indication of future performance.
8	
Annualised performance is calculated after deducting all charges
Performances (%)
7	
taken from the Fund.
6	
Fund launch date: 6 November 2018
5	
Share class launch date: 6 November 2018
4	
Denomination currency: USD.
1.8%
3
2
1
2016
2017
2018
2019
2020
0

Translation (ENDE, 2021-07-01):
# Frühere Wertentwicklung
8,4%
Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis
9	
für die künftige Wertentwicklung.
Wertenwicklung (%)
7
8	
Die jährliche Wertentwicklung wurde nach Abzug aller vom Fonds abgezogenen Kosten berechnet.
Auflegungsdatum des Fonds: 6. November 2018
6	
Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 6. November 2018
5	
Nennwährung: USD.
4
1,8%
3
2
1
2016
2017
2018
2019
2020
0
-10
-20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-30
indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Fund launch date: 1 December 2015
-21.5%
Share class launch date: 1 December 2015 Denomination currency: EUR.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
-10
-20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-30
Die jährliche Wertentwicklung wurde nach Abzug aller vom Fonds abgezogenen Kosten berechnet.
Auflegungsdatum des Fonds: 1. Dezember 2015
-21,5%
Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 1. Dezember 2015 Nennwährung: EUR.
The entry and exit charges shown are the maximum figures.
When you buy or sell shares, an additional charge may be payable to cover the costs incurred by the Fund in buying or selling investments for the Fund. This anti-dilution levy will only be payable in certain instances on dealing days when there are large subscriptions/redemptions.
The ongoing charges figure is based on expenses for the year as at 30th June 2020. This figure may vary from year to year.
It excludes:
- Portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking.

Translation (ENDE, 2020-07-24):
Bei	den	ausgewiesenen	Ausgabeauf-	und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte.
Wenn Sie Anteile kaufen oder verkaufen, kann eine zusätzliche Gebühr anfallen, um die Kosten zu decken, die dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anlagen entstehen. Diese Verwässerungsschutzgebühr wird nur in bestimmten Fällen an Handelstagen fällig, wenn es große Zeichnungen/Rücknahmen gibt.
Die laufenden Kosten stützen sich auf Kosten für das Jahr zum
30. Juni 2020. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
Ausgeschlossen wurden:
- Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme eines Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlags, der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt wurde.