# Supplementary Information (unaudited)
### Key Investor Information Document (“KIID”)

### A KIID for each Share class of the Company in compliance with the Regulations is available from the Share Distributor and on the websites of www.fundinfo.com and https://uk.fieracapital.com.

### Redeemable Participating Shares
The Company reserves the right to impose an ‘anti-dilution levy’ representing a provision for market spreads (the differences between the prices at which assets are valued and/or bought or sold), duties and charges and other dealing costs relating to the acquisition or disposal of assets and to preserve the value of the underlying assets of a Fund, in the event of receipt for processing of net subscriptions and/or redemptions, including subscriptions and redemptions which would be effected as a result of requests for conversion from one Fund into another Fund. Unless otherwise disclosed in the relevant supplement, any such provision may be added to the price at which shares will be issued in the case of net subscription requests exceeding 1% of the net asset value of a Fund and deducted from the price at which shares will be redeemed in the case of net redemption requests exceeding 1% of the net asset value of a Fund, including the price of shares issued or redeemed as a result of requests for conversion. The application of any provision will be subject to the overall direction and discretion of the Company.

### Exchange Rates

### The following financial year end and average foreign exchange rates in other currencies to Euro have been used as below:

### Year-end Exchange Rate	Average Exchange Rate
|  | Exchange rate against EUR | 31 December 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AED | United Arab Emirates Dirham | n/a | 4.1202 | n/a | 4.1119 |
| BHD | Bahraini Dinar | n/a | 0.4229 | n/a | 0.4220 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5550 | n/a | 1.5296 | n/a |
| CZK | Czech Koruna | n/a | 25.4287 | n/a | 25.6671 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.2164 | 18.0031 | 18.0553 | 18.8341 |
| GBP | British Pound | 0.8933 | 0.8468 | 0.8895 | 0.8770 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17,163.9959 | 15,571.8181 | 16,596.0178 | 15,827.7217 |
| KES | Kenyan Shilling | n/a | 113.6830 | n/a | 114.1747 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.3716 | 0.3401 | 0.3501 | 0.3402 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 226.3082 | 203.4460 | 211.7185 | 200.0172 |
| MAD | Moroccan Dirham | 10.8953 | 10.7288 | 10.8241 | 10.7656 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9140 | n/a | 4.7938 | n/a |
| PHP | Philippine Peso | 58.6672 | 56.8078 | 56.587 | 57.9543 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5637 | 4.2555 | 4.4437 | 4.2967 |
| QAR | Qatari Riyal | 4.4480 | 4.0840 | 4.1568 | 4.0761 |
| RON | Romanian Leu | 4.8668 | 4.7880 | 4.8373 | 4.7456 |
| SAR | Saudi Riyal | 4.5831 | 4.2078 | 4.2837 | 4.1986 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6145 | 1.5086 | 1.5737 | 1.5270 |
| THB | Thai Baht | 36.6002 | n/a | 35.7011 | n/a |
| TRY | Turkish Lira | 9.0804 | n/a | 8.0390 | n/a |
| USD | United States Dollar | 1.2216 | 1.1217 | 1.1416 | 1.1195 |
| VND | Vietnamese Dong | 28,198.4271 | 25,992.2888 | 26,523.9509 | 26,002.2177 |


### Net Asset Value

### The dealing net asset value and net asset value per share for each share class as at 31 December 2020, 31 December 2019 and 31 December 2018 is shown in the table below:
|  | Net Asset Value as at | Net Asset Value Per Share as at | Net Asset Value as at | Net Asset Value Per Share as at | Net Asset Value as at | Net Asset Value Per Share as at |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class | Currency 31 December 2020 | 31 December 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2019 | 31 December 2018 | 31 December 2018 |
| A Class | EUR	€40,648,108 | €14.619 | €77,292,893 | €15.493 | €83,497,583 | €13.755 |
| B Class | EUR	€3,099,367 | €13.489 | €4,292,100 | €14.368 | €6,203,666 | €12.821 |
| C Class | USD	$24,237,262 | $15.704 | $79,471,656 | $16.453 | $73,019,890 | $14.322 |
| D Class | USD	$125,304 | $14.655 | $159,336 | $15.371 | $156,421 | $13.408 |
| G Class | EUR	€9,302,251 | €17.720 | €9,491,631 | €18.556 | €8,325,326 | €16.276 |
| H Class | GBP	£11,890,120 | £18.412 | £13,028,958 | £19.260 | £11,321,690 | £16.704 |
| J Class | USD	$30,463,843 | $13.280 | $23,845,978 | $13.832 | $20,223,142 | $12.042 |
| K Class | EUR	€28,534,935 | €12.304 | €24,309,852 | €12.967 | €26,484,709 | €11.466 |
| L Class* | GBP	– | – | – | – | £85,060 | £11.661 |


### * L Class was fully redeemed on 17 April 2019

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# Zusätzliche Informationen (ungeprüft)
## Wesentliche Anlegerinformationen („KIID“)
Die Gesellschaft hat entsprechend den OGAW-Vorschriften für jede Anteilsklasse ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) erstellt, das bei der Anteilsvertriebsgesellschaft und auf den Websites www.fundinfo.com und https://uk.fieracapital.com bereitgestellt wird.

## Rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, einen „Verwässerungsausgleich“ zu erheben. Dieser dient einerseits zum Ausgleich von Preisspannen (Differenz der Kurse, zu denen Vermögenswerte bewertet und/oder gekauft oder verkauft werden), Abgaben und Gebühren sowie sonstigen Handelskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögenswerten und andererseits zum Werterhalt der zugrundeliegenden Vermögenswerte der Teilfonds bei umfangreichen Nettozeichnungen oder -rücknahmen, wobei dies die Zeichnungen und/oder Rücknahmen infolge von Umtauschanträgen von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds mit einschließt. Wenn in der entsprechenden Ergänzung nichts anderes angegeben ist, kann dieser Ausgleichsbetrag auf den Ausgabepreis der Anteile aufgeschlagen werden, wenn die Nettozeichnungsanträge 1 % des Nettoinventarwerts der Teilfonds übersteigen, und vom Rücknahmepreis abgezogen werden, wenn die Nettorücknahmeanträge 1 % des Nettoinventarwerts der Teilfonds übersteigen, auch bei Anteilen, die infolge von Umtauschanträgen ausgegeben oder zurückgenommen werden. Der Aufschlag eines solchen Ausgleichsbetrags wird von der Gesellschaft nach ihrem freien Ermessen beschlossen.

## Wechselkurse

## Zur Umrechnung von Fremdwährungen in Euro wurden die folgenden Jahresschlusskurse und Durchschnittskurse verwendet.

## Wechselkurs am Ende des Berichtsjahres	Durchschnittlicher Wechselkurs
|  | Wechselkurs zum EUR | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2019 | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AED | Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate | – | 4,1202 | – | 4,1119 |
| BHD | Bahrain-Dinar | – | 0,4229 | – | 0,4220 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1,5550 | n/a | 1,5296 | n/a |
| CZK | Tschechische Krone | – | 25,4287 | – | 25,6671 |
| EGP | Ägyptisches Pfund | 19,2164 | 18,0031 | 18,0553 | 18,8341 |
| GBP | Pfund Sterling | 0,8933 | 0,8468 | 0,8895 | 0,8770 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 17.163,9959 | 15.571,8181 | 16.596,0178 | 15.827,7217 |
| KES | Kenianischer Schilling | – | 113,6830 | – | 114,1747 |
| KWD | Kuwait-Dinar | 0,3716 | 0,3401 | 0,3501 | 0,3402 |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | 226,3082 | 203,4460 | 211,7185 | 200,0172 |
| MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8953 | 10,7288 | 10,8241 | 10,7656 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4,9140 | n/a | 4,7938 | – |
| PHP | Philippinischer Peso | 58,6672 | 56,8078 | 56,587 | 57,9543 |
| PLN | Polnischer Zloty | 4,5637 | 4,2555 | 4,4437 | 4,2967 |
| QAR | Katar-Riyal | 4,4480 | 4,0840 | 4,1568 | 4,0761 |
| RON | Rumänischer Leu | 4,8668 | 4,7880 | 4,8373 | 4,7456 |
| SAR | Saudi-Riyal | 4,5831 | 4,2078 | 4,2837 | 4,1986 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1,6145 | 1,5086 | 1,5737 | 1,5270 |
| THB | Thailändischer Baht | 36,6002 | – | 35,7011 | – |
| TRY | Türkische Lira | 9,0804 | – | 8,0390 | – |
| USD | US-Dollar | 1,2216 | 1,1217 | 1,1416 | 1,1195 |
| VND | Vietnamesischer Dong | 28.198,4271 | 25.992,2888 | 26.523,9509 | 26.002,2177 |


## Nettoinventarwert
In der folgenden Tabelle werden der Handelsnettoinventarwert und der Handelsnettoinventarwert pro Anteil sämtlicher Anteilsklassen zum 31. Dezember 2020, zum 31. Dezember 2019 und zum 31. Dezember 2018 aufgeführt:
|  | Nettoinventarwert am | Nettoinventarwert pro Anteil am | Nettoinventarwert am | Nettoinventarwert pro Anteil am | Nettoinventarwert am | Nettoinventarwert pro Anteil am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse Währung | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2019 | 31. Dezember 2019 | 31. Dezember 2018 | 31. Dezember 2018 |
| Anteilsklasse A EUR | €40.648.108 | €14,619 | €77.292.893 | €15,493 | €83.497.583 | €13,755 |
| Anteilsklasse B EUR | €3.099.367 | €13,489 | €4.292.100 | €14,368 | €6.203.666 | €12,821 |
| Anteilsklasse C USD | $24.237.262 | $15,704 | $79.471.656 | $16,453 | $73.019.890 | $14,322 |
| Anteilsklasse D USD | $125.304 | $14,655 | $159.336 | $15,371 | $156.421 | $13,408 |
| Anteilsklasse G EUR | €9.302.251 | €17,720 | €9.491.631 | €18,556 | €8.325.326 | €16,276 |
| Anteilsklasse H GBP | £11.890.120 | £18,412 | £13.028.958 | £19,260 | £11.321.690 | £16,704 |
| Anteilsklasse J USD | $30.463.843 | $13,280 | $23.845.978 | $13,832 | $20.223.142 | $12,042 |
| Anteilsklasse K EUR | €28.534.935 | €12,304 | €24.309.852 | €12,967 | €26.484.709 | €11,466 |
| Anteilsklasse L* GBP | – | – | – | – | £85.060 | £11,661 |


## *Die Anteile der Klasse L wurden am 17. April 2019 vollumfänglich zurückgenommen.
31. Dezember 2020