OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Top ten holdings (%)
| Holding | Coupon | Maturity | % |  | Holding | Coupon | Maturity | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTSY N | 1.250 | 2050 | 4.05 |  | USTSY NOTE/BO | 1.250 | 2028 | 1.11 |
| USTSY N | 1.375 | 2050 | 2.54 |  | USTSY NOTE | 0.250 | 2025 | 0.71 |
| USTSY N/B | 2.000 | 2050 | 2.24 |  | REP OF INDONESIA | 4.350 | 2048 | 0.67 |
| USTSY N/B | 1.500 | 2027 | 1.92 |  | Navient Student Loan | 4.220 | 2042 | 0.66 |
| USTSY NOTE/BO | 1.625 | 2050 | 1.27 |  | USTSY NOTE | 1.250 | 2026 | 0.65 |

 Sector breakdown (%)	

## * Refer to the Definitions section on page 2
Percentages are based on total portfolio as of date displayed and are subject to change at any time. Holdings and allocations breakdowns are provided for information purposes only and should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown.

## Source: Franklin Templeton

## Corporate - Investment Grade	34.44

## Mortgage-Backed Securities	28.22

## Governments	18.81

## Emerging Market	11.03

## Asset-Backed Securities	6.70

## Corporate - High Yield	0.55

## Cash & Cash Equivalents	0.26
0222 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Western Asset
US Core Bond Fund 
Class A Distr. (D) (USD)
Credit quality breakdown (%)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
| Position | Kupon | Fälligk. | % |  | Position | Kupon | Fälligk. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTSY N | 1,250 | 2050 | 4,05 |  | USTSY NOTE/BO | 1,250 | 2028 | 1,11 |
| USTSY N | 1,375 | 2050 | 2,54 |  | USTSY NOTE | 0,250 | 2025 | 0,71 |
| USTSY N/B | 2,000 | 2050 | 2,24 |  | REP OF INDONESIA | 4,350 | 2048 | 0,67 |
| USTSY N/B | 1,500 | 2027 | 1,92 |  | Navient Student Loan | 4,220 | 2042 | 0,66 |
| USTSY NOTE/BO | 1,625 | 2050 | 1,27 |  | USTSY NOTE | 1,250 | 2026 | 0,65 |

 Sektorallokation (%)	

## Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## * Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2
Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Quelle: Franklin Templeton

## Corporate - Investment Grade	34,44 Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 28,22 Staatsanleihen	 18,81

## Schwellenmärkte	11,03

## ABS - Anleihen	6,70

## Corporate - High Yield	0,55

## Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	0,26
0222 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Western Asset
US Core Bond Fund 
Klasse A aussch. (D) (USD)
Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung (in %)
#  Top ten holdings (%)
## Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

## Wells Fargo & Co	3.85

## American International Group Inc	3.67

## Pioneer Natural Resources Co	3.51

## Bank of America Corp	3.29

## Freeport-McMoRan Inc	2.86

## Signature Bank/New York NY	2.86

## EQT Corp	2.61

## Devon Energy Corp	2.38

## General Electric Co	2.31

## Equitable Holdings Inc	2.24

## * Refer to the Definitions section on page 2
Percentages are based on total portfolio as of date displayed and are subject to change at any time. Holdings and allocations breakdowns are provided for information purposes only and should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown.

## Source: Franklin Templeton

Translation (ENDE, 2022-02-28):
#  Top-Positionen (%)
Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Wells Fargo & Co	3,85

## American International Group Inc	3,67

## Pioneer Natural Resources Co	3,51

## Bank of America Corp	3,29

## Freeport-McMoRan Inc	2,86

## Signature Bank/New York NY	2,86

## EQT Corp	2,61

## Devon Energy Corp	2,38

## General Electric Co	2,31

## Equitable Holdings Inc	2,24

## * Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2
Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Quelle: Franklin Templeton
#  Sector breakdown (%)
| Financials | 25.18 |  | Materials | 3.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Health Care | 14.15 |  | Utilities | 3.02 |
| Energy | 13.58 |  | Consumer Staples | 2.71 |
| Industrials | 11.28 |  | Real Estate | 1.88 |
| Information Technology | 9.91 |  | Other | 0.32 |
| Consumer Discretionary | 8.42 |  | Cash & Cash Equivalents | 1.14 |
| Communication Services | 4.80 |  |  |  |

0222 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason ClearBridge Value Fund 
Class A Distr. (A) (USD)
Market cap exposure (%) (in millions)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
#  Sektorallokation (%)
| Finanzwesen | 25,18 |  | Materialien | 3,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesundheitswesen | 14,15 |  | Versorger | 3,02 |
| Energie | 13,58 |  | Verbrauchsgüter | 2,71 |
| Industriegüter | 11,28 |  | Immobilien | 1,88 |
| Informationstechnologie | 9,91 |  | Sonstige | 0,32 |
| Konsumgüter | 8,42 |  | Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente | 1,14 |
| Kommunikationsdienste | 4,80 |  |  |  |

0222 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason ClearBridge Value Fund 
Klasse A aussch. (A) (USD)
| Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen) |
| --- |
| Über 100.000 USD | 29,63 |
| 50.000 USD - 100.000 USD | 25,28 |
| 25.000 USD - 50.000 USD | 9,21 |
| 10.000 USD - 25.000 USD | 18,79 |
| 5.000 USD - 10.000 USD | 12,96 |
| Unter 5.000 USD | 4,14 |
| Risikoangaben für 3 Jahre (auf Jahresbasis) |  |
| Sharpe-Ratio (%) | 0,88 |
| Treynor-Ratio | 16,54 |
| Tracking-Error | 9,04 |
| Information-Ratio (%) | -0,25 |
| Risikobereinigtes Alpha | -5,49 |
| Beta | 1,23 |
| R 2  (R-Squared) | 0,88 |
| M 2  (M-Squared) | 16,46 |
| Standardabweichung (%) | 23,06 |
| Risikohinweise |  |
| Calvin Ho, PhD: United States	 	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Incept	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Incept |
| --- |
|  | A (acc) CHF-H1 | -4.29  -11.71 | -7.19	-2.45	7.02 | -4.07 | -1.48 | -0.25 | 0.56 |
| Asset Allocation (Market Value)	 | Benchmark in USD | -3.54	11.89 | 6.74	12.29	26.16 | 3.81 | 1.31 | 1.17 | 1.95 |
| Calendar Year Performance in Share Class Currency (%)	 |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| A (acc) CHF-H1 | -5.36 | -2.37 | -1.53 | -0.32 | 3.06 | -6.71 | 1.17 | 0.71 | 15.00 | -3.91 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die	 Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)	 von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.	Kumuliert	Jährlich |
| --- |
| Fondsmanagement	 | A (acc) CHF-H1 | 1 Jahr  3 Jahre  -4,29  -11,71 | 5 Jahre 10 Jahre Seit Aufl. -7,19	-2,45	7,02 |   3 Jahre  -4,07 | 5 Jahre  -1,48 | 10 Jahre  -0,25 | Seit Aufl. 0,56 |
| Michael Hasenstab, PhD: Vereinigte Staaten | Vgl. Index in USD | -3,54	11,89 | 6,74	12,29	26,16 | 3,81 | 1,31 | 1,17 | 1,95 |
| Calvin Ho, PhD: Vereinigte Staaten	 Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)	 Vermögensallokation (Marktwert)		 	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011  |
| A (acc) CHF-H1 | -5,36 | -2,37 | -1,53 | -0,32 | 3,06 | -6,71 | 1,17 | 0,71 | 15,00 | -3,91 |
| Vgl. Index in USD | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | -2,61 | 0,67 | -4,50 | 1,30 | 7,22 |
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | Since 5-Yr	inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. (H) | -1.68 | -1.12 | 0.65 | 4.00 | 17.85 | 16.43	32.07 |

 Calendar year performance (%)	
2020	2019	2018	2017	2016

## Class A Acc. (H)	4.47	13.04	-8.37	11.20	5.00

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
2020	2019	2018	2017	2016

## Klasse A thes. (H)	4,47	13,04	-8,37	11,20	5,00
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Distr. (M) | -16.74 | -4.35 | -7.31 | -19.94 | -11.19 | -14.30 | 19.17 |
| Benchmark (USD) | -17.05 | -4.35 | -5.72 | -19.82 | -16.43 | -10.93 | 3.67 |
| Morningstar Category (USD) | -15.85 | -3.52 | -5.77 | -18.39 | -13.42 | -11.27 | 4.12 |

 Calendar year performance (%)	
2021	2020	2019	2018	2017

## ISIN	IE00B3V5M979

## SEDOL	B3V5M97

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
## Anleihen Global

## ISIN	IE00B3V5M979

## SEDOL	B3V5M97

## WKN	A1CX4U

## Valorennummer	11277467
#  Rolling 12 months performance (%)
Class A Distr. (M) Benchmark (USD)
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
Potentially higher reward
Morningstar Category (USD)
11.06
5.38
6.49
30
4.85
0.06
5.79
5.61
6.13
3.79
8.44
4.75
6.46
2.07
8.18
9.83
5.09
20
10
-1.31
-7.02
-1.72
-2.69
-0.87
-1.92
-5.27
-1.97
0
 Portfolio statistics			 

## Total net assets	202,01m USD Month end Net Asset Value (NAV)		90,66 USD Number of holdings			51
-10
-19.94
-19.82
-18.54
-10.48
-7.71
-8.44
-20
-30
-40
01.09.2021 - 01.09.2020 - 01.09.2019 - 01.09.2018 - 01.09.2017 - 01.09.2016 - 01.09.2015 - 01.09.2014 - 01.09.2013 - 01.09.2012 -

## Percentage of top ten holdings	48,11
31.08.2022
31.08.2021
31.08.2020
31.08.2019
31.08.2018
31.08.2017
31.08.2016
31.08.2015
31.08.2014
31.08.2013

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Rollierende 12-Monats-Performance (%)
Klasse A aussch. (M) Referenzindex (USD) Morningstar Category (USD)
11,06
5,38
6,49
30
4,85
0,06
5,79
5,61
6,13
3,79
8,44
4,75
6,46
2,07
8,18
9,83
5,09
| ISIN | IE00BF2B0M76 |  |
| --- | --- | --- |
| WKN Code | A2DTF0 | 7% |
| Total Expense Ratio | 0.45 |  |
| Domicile | Ireland | 1% |
| UCITS | Yes |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| ISIN | IE00BF2B0M76 |  |
| --- | --- | --- |
| WKN | A2DTF0 | 7% |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45 |  |
| Sitz | Irland | 1% |
| OGAW | Ja |  |
| Trading Information |  |
| --- | --- |
| Exchange | Ticker | Trading Currency | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| Borsa Italiana | FLXX | EUR | FLXX IM | FLXX.MI | BF17Y35 |
| Deutsche Börse Xetra | FLXX | EUR | FLXX GR | FLXX.DE | BDZXK93 |
| London Stock Exchange | FLXX | GBP | FLXX LN | FLXX.L | BF14QT6 |
| London Stock Exchange | FRGD | USD | FRGD LN | FRGD.L | BF2B0M7 |
| SIX Swiss Exchange | FLXX | USD | FLXX SW | FLXX.S | BD0SWM0 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Handelsinformationen |  |
| --- | --- |
| Börse | Ticker | Handelswährung | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| Borsa Italiana | FLXX | EUR | FLXX IM | FLXX.MI | BF17Y35 |
| Deutsche Börse Xetra | FLXX | EUR | FLXX GR | FLXX.DE | BDZXK93 |
| London Stock Exchange | FLXX | GBP | FLXX LN | FLXX.L | BF14QT6 |
| London Stock Exchange | FRGD | USD | FRGD LN | FRGD.L | BF2B0M7 |
| SIX Swiss Exchange | FLXX | USD | FLXX SW | FLXX.S | BD0SWM0 |
Market Capitalisation Breakdown in USD	
% of Equity
<2.0 Billion	0.15
2.0-5.0 Billion	1.26
5.0-10.0 Billion	5.48
10.0-25.0 Billion	14.57
25.0-50.0 Billion	24.83
>50.0 Billion	53.69
N/A	0.03
Additional Information
Chances:
- Access to high yields worldwide by investing in companies with ongoing and rising dividends over the past 5 years.
- The consistent focus on high-value companies offers the potential for lower volatility and stable yields.
- Franklin Templeton's Smart Beta ETFs have over 70 years' experience in active fundamental analysis.
- The Franklin LibertyQ methodology aims to reduce market risks as much as possible compared to a passive ETF, which tracks the wider market.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
in % des Aktienanteils
<2,0 Milliarden	0,15
2,0-5,0 Milliarden	1,26
5,0-10,0 Milliarden	5,48
10,0-25,0 Milliarden	14,57
25,0-50,0 Milliarden	24,83
>50,0 Milliarden	53,69
-	0,03
Wichtige Fondsinformationen
Chancen:
- Zugang zu hohen Erträgen weltweit durch Investition in Unternehmen mit kontinuierlichen und steigenden Dividenden während der letzten 5 Jahre.
- Konsequente Ausrichtung auf hochwertige Unternehmen bietet Potenzial für geringere Volatilität und stabile Erträge.
- Smart Beta ETFs von Franklin Templeton stützen sich auf über 70 Jahre Erfahrung in aktiven Fundamentalanalysen.
- Die Franklin LibertyQ Methodik zielt darauf ab, im Vergleich zu einem passiven ETF, der den breiten Markt nachbildet, Marktrisiken möglichst zu reduzieren.
|  | 1 Yr | Since Incept |  | Since Incept |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (NAV Returns) | -0.36 | -0.45 |  | -0.20 |
| ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index in EUR | -0.31 | -0.52 |  | -0.24 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1 Jahr | Seit Aufl. |  | Seit Aufl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (NIW-Renditen) | -0,36 | -0,45 |  | -0,20 |
| ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index in EUR | -0,31 | -0,52 |  | -0,24 |
| Exchange | Ticker | Trading Currency | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | FLES | EUR | FLES IM | FLESA.MI | BF0T454 |
| Deutsche Börse Xetra | FVSH | EUR | FVSH GY | FVSH.DE | BF0T498 |
| London Stock Exchange | FLES | EUR | FLES LN | FRFLES.L | BF0T487 |
| London Stock Exchange | FRXE | GBP | FRXE LN | FRXE.L | BF0T476 |
| SIX Swiss Exchange | FLES | EUR | FLES SW | FLESEUR.S | BFWXDY6 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Börse | Ticker | Handelswährung | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | FLES | EUR | FLES IM | FLESA.MI | BF0T454 |
| Deutsche Börse Xetra | FVSH | EUR | FVSH GY | FVSH.DE | BF0T498 |
| London Stock Exchange | FLES | EUR | FLES LN | FRFLES.L | BF0T487 |
| London Stock Exchange | FRXE | GBP | FRXE LN | FRXE.L | BF0T476 |
| SIX Swiss Exchange | FLES | EUR | FLES SW | FLESEUR.S | BFWXDY6 |
Data as of 31 August 2022
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Brandywine Global
Income Optimiser Fund 
Class PR Acc. (H) (EUR)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Zum 31 August 2022
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Brandywine Global
Income Optimiser Fund 
Klasse PR thes. (H) (EUR)
#  Top ten holdings (%)
| Affinity | 6.875 | 2027 | 3.01 |  | SCHWEITZER-MAUDUIT | 6.875 | 2026 | 2.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBERTECH | 7.500 | 2025 | 2.59 |  | Lenovo Gr | 6.536 | 2032 | 2.00 |
| VECTOR GROUP | 5.750 | 2029 | 2.53 |  | MERCADOLIBRE | 3.125 | 2031 | 1.98 |
| FREEDOM MORTGAGE | 7.625 | 2026 | 2.23 |  | VIKING CRUISES | 13.000 | 2025 | 1.96 |
| SABRE GLB | 9.250 | 2025 | 2.13 |  | Credit Ac | 5.125 | 2024 | 1.94 |


### exchange fluctuations.
Holding	Coupon Maturity	%
Holding	Coupon Maturity	%
Portfolio statistics

### Total net assets	20,54m USD Month end Net Asset Value (NAV)		144,64 USD Number of holdings			104

### Percentage of top ten holdings	22,46

Translation (ENDE, 2023-04-30):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
Position	Kupon Fälligk.	%	Position	Kupon Fälligk.	%
| Portfoliostatistiken |  | Affinity | 6,875 | 2027 | 3,01 |  | SCHWEITZER-MAUDUIT | 6,875 | 2026 | 2,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nettovermögen insgesamt | 20,54 Mio. USD | UBERTECH | 7,500 | 2025 | 2,59 |  | Lenovo Gr | 6,536 | 2032 | 2,00 |
| Anteilspreis zum Monatsende | 144,64 USD | VECTOR GROUP | 5,750 | 2029 | 2,53 |  | MERCADOLIBRE | 3,125 | 2031 | 1,98 |
| Anzahl der Beteiligunge | 104 | FREEDOM MORTGAGE | 7,625 | 2026 | 2,23 |  | VIKING CRUISES | 13,000 | 2025 | 1,96 |


### Prozentsatz der 10 größten

### Positionen	22,46

### SABRE GLB	9,250	2025	2,13

### Credit Ac	5,125	2024	1,94
#  Country allocation (%)
### United States	69.38

### Israel	5.85

### Canada	4.53

### Brazil	3.01

### United Kingdom	2.48

### China	1.98

### Mexico	1.59

### Austria	1.24

### Czechia	1.22

### Other Inc. Cash and Cash Equivalents	8.72
Percentages are based on total portfolio as of date displayed and are subject to change at any time. Holdings and allocations breakdowns are provided for information purposes only and should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown.

### Source: Franklin Templeton
 Currency exposure (% of portfolio by market value)	

### US Dollar	80.60

### Euro	17.81

### British Pound	1.59

## 0423 | Franklin Templeton Global Funds Plc
FTGF Brandywine Global HighYield Fund 
Class PR Acc. (USD)

Translation (ENDE, 2023-04-30):
#  Länderallokation (%)
Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Quelle: Franklin Templeton

### USA	69,38

### Israel	5,85

### Kanada	4,53

### Brasilien	3,01

### Großbritannien	2,48

### China	1,98

### Mexiko	1,59

### Österreich	1,24

### Czechia	1,22

### Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	8,72

## 0423 | Franklin Templeton Global Funds Plc
FTGF Brandywine Global HighYield Fund 
Klasse PR thes. (USD)
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class M Distr. (A) | -7.89 | -5.33 | -11.10 | 3.95 | 14.74 | 37.53 | 72.76 |
| Benchmark (USD) | -3.53 | -4.18 | -9.33 | 14.42 | 30.18 | 62.03 | 110.97 |
| Morningstar Category (USD) | -2.33 | -3.54 | -8.50 | 15.83 | 34.75 | 61.47 | 108.90 |

 Calendar year performance (%)	
| Fund Inception Date: | 11 March 2016 |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance inception date: | 16 May 2012 | Class M Distr. (A) | 17.95 | 11.12 | -10.75 | 35.38 | 3.71 |
| Reference Benchmark: MSCI AC Asia | ex Japan Net | Benchmark (USD) | 25.02 | 18.17 | -14.37 | 41.72 | 5.44 |
| Dividends Index (USD) Morningstar Category peer group: |  | Morningstar Category (USD) | 26.73 | 19.33 | -17.11 | 40.12 | 3.30 |


## Asia ex-Japan Equity

## ISIN	IE00BYWVL276

## SEDOL	BYWVL27

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
## Vergleichsgruppe Morningstar Category:

## Asia ex-Japan Equity

## ISIN	IE00BYWVL276

## SEDOL	BYWVL27

## WKN	A141EQ

## Valorennummer	29962939
Kosten

## Mindesterstanlage	500.000 USD

## Ausgabeaufschlag	Keiner

## Rücknahmeabschlag	Keiner

## Laufende Kosten	1,20%
#  Top holdings (%)
| Portfolio statistics |  |
| --- | --- |
| Total Net Assets (in millions) | $78,24 |
| Month end Net Asset Value (NAV) | $15,45 |
| Number of holdings | 25 |
| Percentage of top ten holdings | 55,99 |
| Market cap exposure (%) (in millions) |  |
| More than $100,000 | 47.10 |
| $50,000 - $100,000 | 2.81 |
| $25,000 - $50,000 | 11.85 |
| $10,000 - $25,000 | 12.54 |
| $5,000 - $10,000 | 16.99 |
| Less than $5,000 | 8.72 |

| Ltd | 8.82 |
| --- | --- |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.10 |
| Tencent Holdings Ltd | 7.05 |
| HDFC Bank Ltd | 5.38 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.97 |


## Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	AIA Group Ltd	4.68
| United Overseas Bank Ltd | 4.60 |
| --- | --- |
| ENN Energy Holdings Ltd | 4.46 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 4.16 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3.76 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Top-Positionen (%)
| AIA Group Ltd | 4,68 |
| --- | --- |
| United Overseas Bank Ltd | 4,60 |
| ENN Energy Holdings Ltd | 4,46 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 4,16 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,76 |


## Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

## Ltd	8,82

## Samsung Electronics Co Ltd	8,10

## Tencent Holdings Ltd	7,05

## HDFC Bank Ltd	5,38

## Alibaba Group Holding Ltd	4,97
#  Sector allocation (%)
## * Refer to the Definitions section on page 2
Percentages are based on total portfolio as of date displayed and are subject to change at any time. Holdings and allocations breakdowns are provided for information purposes only and should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown.

## Source: Legg Mason
Visit our website at www.leggmason.co.uk

## Information Technology	26.16

## Consumer Discretionary	19.24

## Financials	16.93

## Industrials	8.80

## Utilities	7.16

## Communication Services	7.05

## Consumer Staples	5.49

## Health Care	2.93

## Materials	2.71

## Other Inc. Cash & Cash Equivalents	3.53
0921 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Martin Currie
Asia Long-Term Unconstrained Fund 
Class M Distr. (A) (USD)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Sektorallokation (%)
zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden.

## Quelle: Legg Mason

## Informationstechnologie	26,16

## Konsumgüter	19,24

## Finanzwesen	16,93

## Industriegüter	8,80

## Versorger	7,16

## Communication Services	7,05

## Verbrauchsgüter	5,49

## Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	9,17
Setzen Sie sich mit unserem Kundenservice unter +44 (0)20 7070 7444 in Verbindung. Oder besuchen Sie unsere Webseite unter: www.leggmason.de (für deutsche Anleger) bzw. www.leggmason.ch (für Schweizer Anleger).
0921 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Martin Currie
Asia Long-Term Unconstrained Fund 
Klasse M assuch. (A) (USD)
# 0423 | Franklin Templeton Global Funds Plc
FTGF Brandywine Global
Income Optimiser Fund 
Class PR Acc. (H) (EUR)

Translation (ENDE, 2023-04-30):
## 0423 | Franklin Templeton Global Funds Plc
FTGF Brandywine Global
Income Optimiser Fund 
Klasse PR thes. (H) (EUR)
#  Top ten holdings (%)
## Performance fee	None
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency

## Microsoft Corp	6.13

## Apple Inc	5.26

## UnitedHealth Group Inc	3.08

## Costco Wholesale Corp	2.59

## CVS Health Corp	2.48

## Progressive Corp/The	2.42

## Alphabet Inc	2.30

## Bank of America Corp	2.24

## Gilead Sciences Inc	2.09

## Home Depot Inc/The	2.05

## exchange fluctuations.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
## Ausgabeaufschlag	5,00%

## Rücknahmeabschlag	Keiner

## Laufende Kosten	1,63%

## Performancegebühr	Keine

## Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche

## Microsoft Corp	6,13

## Apple Inc	5,26

## UnitedHealth Group Inc	3,08

## Costco Wholesale Corp	2,59

## CVS Health Corp	2,48

## Progressive Corp/The	2,42

## Alphabet Inc	2,30

## Bank of America Corp	2,24

## Gilead Sciences Inc	2,09

## Home Depot Inc/The	2,05

## Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die
-5
-10
Portfolio statistics
-3.53
01.09.2019 - 01.09.2018 - 01.09.2017 - 01.09.2016 - 01.09.2015 - 01.09.2014 - 01.09.2013 - 01.09.2012 - 01.09.2011 - 01.09.2010 -
31.08.2020
31.08.2019
31.08.2018
31.08.2017
31.08.2016
31.08.2015
31.08.2014
31.08.2013
31.08.2012
31.08.2011

Translation (ENDE, 2020-08-31):
-5
-10
Portfoliostatistiken
-1,61
1,79
1,07
5,45
5,99
4,45
6,42
7,30
3,05
-1,46
-3,53
2,29
3,52
2,43
01.09.2019 - 01.09.2018 - 01.09.2017 - 01.09.2016 - 01.09.2015 - 01.09.2014 - 01.09.2013 - 01.09.2012 - 01.09.2011 - 01.09.2010 -
31.08.2020
31.08.2019
31.08.2018
31.08.2017
31.08.2016
31.08.2015
31.08.2014
31.08.2013
31.08.2012
31.08.2011