OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund description
- The actively managed fund invests mainly inRMB-denominated fixed-income instruments that are primarily issued by, but not limited to, the central government or local governments, government-related entities, banks and other financial institutions or corporate entities.
- Investments are conducted in the onshore China Interbank Bond Market (CIBM), and may include both direct securities (physical bonds) and derivatives related to fixed income securities where allowed.

Please see additional important information on page3.
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed
Income (RMB)
Share class	UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
ISIN	LU2365460125
WKN	A3CWB6
Bloomberg	UBFIRUQ LX
Currency of fund / share class	CNY/USD
Launch date01.09.2021
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	Bloomberg China Aggregate Index in USD Theoretical yield to maturity (gross)
1	
2.61% Average rating			A
Option Adjusted Duration5.85
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.52%
Ongoing charges p.a.
2	
0.70%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.
- Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite3.
Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
ISIN	LU2365460125
WKN	A3CWB6
Bloomberg	UBFIRUQ LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CNY/USD
Lancierungsdatum01.09.2021
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai Benchmark	Bloomberg China Aggregate Index in USD Theoretische Verfallrendite (brutto)
1		
2.61% Durchschnittliches Rating			A
Option Adjusted Duration5.85
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.52%
Laufende Kosten p.a.
2	
0.70%
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2022)97.41
Last 12 months (USD) – high104.10
– low96.89
Total fund assets (USD m)1 162.72
Share class assets (USD m)1.14
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Beta	n.a.	n.a.
Volatility
1
Fund domicile	Luxembourg
- The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
- as at 11.02.2022
	- Fund	n.a.	n.a.
	- Benchmark	4.32%	n.a.


Sharpe ratio	n.a.	n.a.
Risk free rate	0.68%	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2022)97.41
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst104.10
– Tiefst96.89
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 162.72
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)1.14
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | k.A. | k.A. |

Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
| - Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 11.02.2022
 |  | – Benchmark | 4.32% | k.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
|  |  | Risk free rate | 0.68% | k.A. |
|  |  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)114.88
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Last 12 months (USD) – high118.21
– low113.52
Total fund assets (USD m)1 359.09
Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 09.08.2021
Share class assets (USD m)26.88
Volatility

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)114.88
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst118.21
– Tiefst113.52
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 359.09
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
per 09.08.2021
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)26.88
Volatility
# Market exposure (%)
| 10 largest equity positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio |  |  | Portfolio |
| NVIDIA Corp | 1.09 |  | ITOCHU Corp | 1.06 |
| Progressive Corp/The | 1.09 |  | Target Corp | 1.06 |
| Broadcom Inc | 1.07 |  | Walmart Inc | 1.06 |
| Microsoft Corp | 1.06 |  | Accenture PLC | 1.05 |
| Seagate Technology PLC | 1.06 |  | Intel Corp | 1.05 |

Benefits
Easy access to stocks from across the globe that offer high dividend yields.
The focus on high quality stocks aims to exclude companies that do not pay sustainable dividends.
Investors can profit from a portfolio that seeks optimal diversification - low single stock weights and broad country and sector allocations.
Investors can largely avoid the impact from fluctuations of the local investment currencies versus USD

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gewichtung nach Märkten (%)	Sektorengagement (%)
|  | Energie | 2.91 | -0.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |  |  |  |  |
|  | Portfolio |  |  |  |  | Portfolio |
| NVIDIA Corp | 1.09 |  | ITOCHU Corp |  |  | 1.06 |
| Progressive Corp/The | 1.09 |  | Target Corp |  |  | 1.06 |
| Broadcom Inc | 1.07 |  | Walmart Inc |  |  | 1.06 |
| Microsoft Corp | 1.06 |  | Accenture PLC |  |  | 1.05 |
| Seagate Technology PLC | 1.06 |  | Intel Corp |  |  | 1.05 |

Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung. Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.
-5
-10
40	2012
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-15
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Benchmark (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Name of fundUBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend
(USD)
Share class UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD)
(CHF hedged) I-A1-acc
ISIN	LU0858845737
Bloomberg	UHDIA1A LX
Currency of fund / share class	USD/CHF
Launch date29.11.2012
Ongoing charges p.a.	0.69%
Portfolio (CHF)	-2.77	2.37	21.27	0.783.93
Benchmark
2	
12.43	21.37	44.68	6.677.67
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
-5
-10
40	2012
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-15
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fondsname  UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend
(USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend
(USD) (CHF hedged) I-A1-acc
ISIN	LU0858845737
Bloomberg	UHDIA1A LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/CHF
Lancierungsdatum29.11.2012
Laufende Kosten p.a.	0.69%
Portfolio (CHF)	-2.77	2.37	21.27	0.783.93
Benchmark
2	
12.43	21.37	44.68	6.677.67
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
# Fund statistics
| Last 12 months (EUR) – high | 102.84 |
| --- | --- |
| – low | 93.77 |
| Total fund assets (EUR m) |  | 752.98 |
| Share class assets (EUR m) |  | 22.69 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Net asset value (EUR, 31.08.2020)102.68
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
- The number shows the yield of the share class before currency hedging

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)102.68
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst102.84
– Tiefst93.77
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)752.98
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)22.69
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Der Wert gibt die Rendite der Anteilsklasse vor der Währungsabsicherung an
| 10 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| UBS ETFs plc - MSCI USA SF UCITS ETF | 18.65 |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 18.56 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 11.55 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 2.22 |
| S&P500 EMINI FUTURE 18.09.20 | 2.02 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.09.20 | 1.65 |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | 1.41 |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | 1.02 |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | 0.91 |
| FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | 0.44 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| 10 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| UBS ETFs plc - MSCI USA SF UCITS ETF | 18.65 |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 18.56 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 11.55 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 2.22 |
| S&P500 EMINI FUTURE 18.09.20 | 2.02 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.09.20 | 1.65 |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | 1.41 |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | 1.02 |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | 0.91 |
| FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | 0.44 |
# Fund description
- The sub-fund's investment objective is geared towards long-term capital growth. To this end, the main objective is to have direct or indirect global exposure to equities.
- The sub-fund will be actively managed, may build up strategic positions in equities worldwide and will use derivatives at a tactical level to develop leveraged exposure (in both long and short positions) in equity markets of up to 500%.
- The fund’s reference currency is the CHF.
- For liquidity reasons, the sub-fund may hold money market instruments, cash or cash equivalents.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel des Subfonds ist auf einen langfristigen Vermögenszuwachs ausgerichtet. Dazu wird hauptsächlich ein direktes oder indirektes, weltweites Engagement in Aktien angestrebt.
- Der Subfond wird aktive verwaltet, kann strategische Positionen weltweit in Aktien auЫauen und wird durch den Einsatz von Derivaten auf taktischer Ebene ein gehebeltes Engagement (sowohl in Long- als auch Short- Positionen) an den Aktienmärkten von bis zu 500% entwickeln.
- Die Referenzwährung des Fonds ist der CHF.
- Aus Liquiditätsgründen kann der Subfonds Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente halten.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)125.82
Last 12 months (CHF) – high127.08
– low95.87
Total fund assets (CHF m)33.26
Share class assets (CHF m)33.26
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)125.82
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst127.08
– Tiefst95.87
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)33.26
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)33.26
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Volatility
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)74.94
Last 12 months (EUR) – high80.59
– low67.60
Total fund assets (EUR m)753.88
Share class assets (EUR m)1.99
| 3 years	5 years |
| --- |
| Volatility 1 – Fund | 5.53% | 4.41% |
| Sharpe ratio | -0.05 | 0.07 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

1 ¦ 3
Credit quality (%)	Sector exposure (%)
5 largest positions (%)
Benefits
Investors benefit from exposure to High Yield as an asset class with an up in quality and potentially less volatile risk/return profile compared to a full maturity High Yield strategy.
Integrating material sustainability criteria into credit research alongside financial analysis enhances our credit research and helps us make better informed investment decisions as well as providing a more holistic risk assessment.
Credit risk is managed both by an experienced team drawing on fundamental credit research, and by diversifying the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)74.94
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst80.59
– Tiefst67.60
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)753.88
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)1.99
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Volatility
1
– Fund	5.53%	4.41%
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
2 
Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
Sharpe ratio	-0.050.07
Risk free rate	-0.41%	-0.38%
1 
Annualisierte Standardabweichung
Kreditqualität (%)	Sektorengagement (%)
5 grösste Positionen (%)
Vorteile
Anleger profitieren vom Engagement in Hochzinsanleihen als Anlageklasse, mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite-Profil als eine Strategie, die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Um das Kreditrisiko zu steuern, stützt sich das erfahrene Team auf fundamentale Kreditanalysen und die Diversifikation des Portfolios.
# Fund description
- The fund invests in residential and commercial properties throughout Switzerland.
- Investments are concentrated on large cities and their agglomerations.
- The investment objective is to generate returns in line with the market.
- Properties are valued using the discounted cash flow (DCF) method.
- The fund units are traded on SIX Swiss Exchange and can be bought and sold on a daily basis.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz.
- Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomeration.
- Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.
- Die Immobilien werden anhand der Discounted- Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
- Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich
# Fund statistics
- Calculation in accordance with SFAMA , based on adjusted net asset value.

Beta	0.870.90
Volatility
1
– Fund	8.09%	7.26%
– Benchmark	8.06%	6.81%
Sharpe ratio	1.011.12
Risk free rate	-0.74%	-0.80%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Börsenkurs (CHF 31.08.2020)124.60
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst141.20
Fondsbetriebsaufwandquote TER (31.12.2019)
0.77%
– Tiefst111.10
Verwaltungsgebühr p.a.	keine
Laufende Kosten p.a.	keine%
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (31.12.2019)9 924.66
Nettofondsvermögen (CHF in Mio.)6 640.38
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Inventarwert pro Anteil (CHF)91.97
Fondsdomizil	Schweiz
| Nettoinventarwertes. |  | Volatility 1 – Fund | 8.09% | 7.26% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – Benchmark | 8.06% | 6.81% |
|  |  | Sharpe ratio | 1.01 | 1.12 |
|  |  | Risk free rate | -0.74% | -0.80% |
|  |  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

1 
Berechnung gemäss SFAMA auf der Basis des adjustierten
Beta	0.870.90
# Market exposure (%)	Sector exposure (%)
|  | Energy | 0.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 largest equity positions (%) |  |  |  |  |
|  | Index |  |  |  | Index |
| ASML HLDG | 5.89 |  | SANOFI |  | 4.48 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 5.22 |  | ADYEN NV |  | 4.28 |
| SAP | 4.89 |  | DEUTSCHE POST |  | 4.25 |
| L'OREAL | 4.75 |  | ALLIANZ |  | 4.24 |
| AIR LIQUIDE | 4.70 |  | STELLANTIS |  | 3.61 |

Benefits
Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
Provides access to this segment of the market with a single transaction.
Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of countries and sectors.
The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
UCITS compliant fund.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Gewichtung nach Märkten (%)	Sektorengagement (%)
|  | Energie | 0.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |  |  |  |
|  | Index |  |  |  | Index |
| ASML HLDG | 5.89 |  | SANOFI |  | 4.48 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 5.22 |  | ADYEN NV |  | 4.28 |
| SAP | 4.89 |  | DEUTSCHE POST |  | 4.25 |
| L'OREAL | 4.75 |  | ALLIANZ |  | 4.24 |
| AIR LIQUIDE | 4.70 |  | STELLANTIS |  | 3.61 |

Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags- Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konformer Fonds.
# Benefits
The fund offers a flexible global fixed income solution without benchmark constraints, which strives to achieve an attractive return compared to broad fixed income markets over the medium term whilst carefully managing risk.
The fund offers a dynamic strategy, which actively takes positions in global interest rates, credit and currencies using bonds and derivatives seeking to be less reliant on favorable markets for positive performance.
The fund offers a globally diversified portfolio that utilizes a rigorous investment approach drawing on a comprehensive research and risk management framework focused on downside risk.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vorteile
Der Fonds bietet eine flexible globale Anlagelösung ohne Einschränkungen durch eine Benchmark, die auf die Erzielung eines attraktiven Ertrags im mittelfristigen Vergleich zu den breiteren Anleihenmärkten und auf umsichtiges Risikomanagement ausgerichtet ist.
Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die aktiv mittels Anleihen und Derivaten Positionen in weltweiten Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen eingeht und eine geringere Abhängigkeit von günstigen Marktbedingungen für eine positive Performance anstrebt.
Der Fonds bietet ein global diversifiziertes Portfolio, das einen rigorosen Anlageansatz verfolgt, mit starkem Fokus auf die Kontrolle von Verlustrisiken durch ein umfassendes Research- und Risikomanagement.
# Fund description
- Very actively managed equity fund. The portfolio is primarily focused on securities from large companies though strategically supplemented by securities from small and medium-sized companies.
- The fund manager is given great flexibility to take focused views on the most attractive stocks and exploit the best opportunities, unconstrained by the reference index.
- The fund offers investors a broader diversification compared to the index including lower maximum

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.
- Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen.
- Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung.
# For marketing purposes
Liechtenstein edition
Data as at end-August 2020
UBS Global Sustainable P-acc
Fund Fact Sheet
UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Für Marketingzwecke
Ausgabe Liechtenstein
Daten per Ende August 2020
UBS Global Sustainable P-acc
Fonds Factsheet
UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities
# Fund description
- The fund invests worldwide in companies that generate above-average environmental, social and governance performance and offer interesting growth potential.
- The fund portfolio primarily contains large- capitalisation stocks.
- Bottom up best ideas stock selection of sustainable companies.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung eine überdurchschnittliche Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen.
- Im Fondsportfolio sind überwiegend Titel enthalten, die eine grosse Marktkapitalisierung aufweisen.
- Auswahl der besten Aktien von nachhaltigen Unternehmen nach dem Bottom-up-Prinzip.
Benefits
The fund gives investors access to attractively valued companies that have a strong ESG (Environment, Social, Governance) profile.
The portfolio's structure may deviate sharply from the reference index in order to increase potential outperformance.
The fund is managed by an investment team that has specialised in the management of sustainable portfolios since 1996.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen mit einem starken Profil in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG).
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zum Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Der Fonds wird von einem Investment-Team verwaltet, das seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert ist.
# Fund statistics
ISIN	LU2251373150
WP-NR.	A2QGML
Bloomberg	UBTFUEH LX
Currency of fund / share class	USD/EUR
| Issue/redemption | daily |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Accounting year end | 31 May |  |  | 3 years | 5 years |
| Benchmark	Barclays Global | Aggregate 1-3 years TR |  | Beta | n.a. | n.a. |
|  | (EUR hedged) |  | Volatility 1 |  |  |
| Theoretical yield to maturity (gross) 1 | 1.23% |  | – Fund | n.a. | n.a. |
| Modified duration | 1.61 |  | – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Average remaining maturity (years) | 2.59 |  | Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Distribution | August |  | Risk free rate | n.a. | n.a. |
| Last distribution 05.08.2021 | EUR 1.02 |  | 1  Annualised standard deviation |  |  |
| Management fee p.a. | 0.70% |  |  |  |  |
| Ongoing charges p.a. 2 | 0.93% |  |  |  |  |
| Name of the Management Company | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |  |  |  |  |
| Fund domicile | Luxembourg |  |  |  |  |

Launch date04.11.2020
Swing pricing	yes
Net asset value (EUR, 30.09.2021)100.07
Last 12 months (EUR) – high101.32
– low99.70
Total fund assets (EUR m)294.64
Share class assets (EUR m)15.43
- The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
- as at 09.08.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)100.07
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst |  | 101.32 |
| --- | --- | --- |
| – Tiefst |  | 99.70 |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 294.64 |

Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)15.43
Beta	k.A.	k.A.
Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

| Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
| --- | --- | --- |
| Risk free rate | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
2 
per 09.08.2021