### Administrator
The Manager has appointed State Street Fund Services (Ireland) Limited as Administrator pursuant to the Administration Agreement to perform certain valuation and administrative work.
The principal activity of the Administrator is to act as administrator for collective investment schemes. The Administrator is regulated by the Central Bank.
The Administrator is responsible for performing the day to day administration of the Trust and its Funds and for providing fund accounting for the Trust and its Funds, including the calculation of the Net Asset Value and the Net Asset Value per Class Unit, and for providing related services to the Funds.
The Administrator is a private limited company incorporated in Ireland on 23 March 1992 and is ultimately owned by State Street Corporation. The authorised share capital of the Administrator is GBP5,000,000 with an issued and paid up share capital of GBP350,000.
Under the Administration Agreement, the Administrator shall not be liable for any loss of any nature whatsoever suffered by the Manager or the Unitholders in connection with the performance of its obligations under the Administration Agreement, except where that loss results from negligence, fraud, bad faith or wilful misconduct, violation of law on the part of the Administrator in the performance of its obligations and duties under the Administration Agreement or material breach of the Administration Agreement (provided, however, that the Administrator shall have the opportunity to cure within thirty days of its receipt of written notice from the Manager, solely those breaches capable of cure without material adverse impact to the Manager, provided in such instance where the Administrator is aware of an event related to such notice, the Administrator had previously informed the Manager of such event; any communication from the Administrator to the Manager shall not be used as or considered as an admission of fault and will be provided solely as an accommodation to the Manager). Notwithstanding any other provision of the Administration Agreement, neither party shall be liable to the other for any indirect, incidental, special or consequential loss howsoever arising out of or in connection with the Administration Agreement. The aforementioned disclaimer applies without limitation to claims regardless of the form of action, whether in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise and regardless of whether such damages are foreseeable.

Translation (ENDE, 2021-12-22):
## Die Verwaltungsstelle
Die Verwaltungsgesellschaft hat die State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwaltungsstelle gemäß dem Verwaltungsstellenvertrag beauftragt, Bewertungen und Verwaltungstätigkeiten zu übernehmen.
Die Geschäftstätigkeit der Verwaltungsstelle besteht in erster Linie darin, für Organismen für gemeinsame Anlagen als Verwalter zu handeln. Die Verwaltungsstelle wird von der Zentralbank reguliert.
Die Verwaltungsstelle ist für die Erfüllung der laufenden Verwaltungsaufgaben des Fonds und seiner Teilfonds, die Führung der Bücher des Fonds und seiner Teilfonds, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts je Anteilsklasse, und die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen für die Teilfonds zuständig.
Die Verwaltungsstelle wurde am 23. März 1992 in Irland als Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet und gehört zum Konzern der State Street Corporation. Ihr genehmigtes Grundkapital beträgt 5.000.000 £ und ihr ausgegebenes und eingezahltes Grundkapital
350.000 £.
Gemäß dem Verwaltungsstellenvertrag haftet die Verwaltungsstelle für keinerlei Verluste, die der Verwaltungsgesellschaft oder den Anteilsinhabern in Zusammenhang mit der Erfüllung der vertragsgemäßen Pflichten entstehen, außer sie ergeben sich aus Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist, vorsätzlicher Unterlassung oder Gesetzesverstößen der Verwaltungsstelle bei der Ausübung ihrer vertragsgemäßen Aufgaben und Pflichten oder aus einer wesentlichen Verletzung des Verwaltungsstellenvertrags (allerdings vorausgesetzt, dass die Verwaltungsstelle die Möglichkeit hat, innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Eingang einer schriftlichen Mitteilung der Verwaltungsgesellschaft die Pflichtverletzungen, die ohne wesentliche negative Folgen für die Verwaltungsgesellschaft wieder gutzumachen sind, zu beheben, sofern sie die Verwaltungsgesellschaft jedes Mal, wenn sie sich eines Ereignisses in Zusammenhang mit einer solchen Mitteilung bewusst wird, zuvor über das Ereignis informiert hat, wobei eine Mitteilung durch die Verwaltungsstelle nicht als Anerkennung eines Fehlers ausgenutzt oder betrachtet werden darf und lediglich als Entgegenkommen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft erfolgt). Ungeachtet anderer Bestimmungen des Verwaltungsstellenvertrags haftet keine Partei gegenüber der anderen für etwaige indirekte oder beiläufig entstandene Verluste oder Folgekosten, die in oder in Zusammenhang mit der Erfüllung des Verwaltungsstellenvertrags entstehen. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt ungeachtet der Art der Klage für alle vertraglichen Ansprüche, Ansprüche aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Ansprüche aus Kausalhaftung oder sonstigen Ansprüche, unabhängig davon, ob die Schäden absehbar waren.