# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
- Securities LendingDuring the financial period ended 30 June 2020, the Company did not enter into securities lending transactions (financial period ended 31 December 2019: none).
- Approval of the Financial StatementsThe Board of Directors authorised the financial statements on 19 August 2020 for issue.

| Comgest Growth World |  |
| --- | --- |
| SCHEDULE OF INVESTMENTS |
| As at 30 June 2020 |
| (expressed in USD) |
| Security | Quantity/ Face value | Currency | Acquisition cost USD | Fair Value USD | % Net Assets |
| Financial assets at fair value through profit and loss |  |  |  |  |  |

Transferable securities admitted to an official stock exchange listing Equity securities
Cayman Islands
Graphic art and publishing
| 378,175 | HKD | 17,685,936 | 24,328,703 | 2.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17,685,936 | 24,328,703 | 2.66 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 17,685,936 | 24,328,703 | 2.66 |

Tencent Holdings Ltd
Total Cayman Islands
China
Business houses
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares | 7,194,604 | CNY | 28,789,798 | 31,660,344 | 3.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 28,789,798 | 31,660,344 | 3.47 |
| Insurance |  |  |  |  |  |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares | 4,507,531 | HKD | 46,900,724 | 45,072,775 | 4.93 |
|  |  |  | 46,900,724 | 45,072,775 | 4.93 |
| Tobacco and spirits |  |  |  |  |  |
| Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares | 56,978 | CNY | 6,770,643 | 11,782,719 | 1.29 |
|  |  |  | 6,770,643 | 11,782,719 | 1.29 |
|  |  |  |  |  |  |
| Total China |  |  | 82,461,165 | 88,515,838 | 9.69 |
| France |  |  |  |  |  |
| Pharmaceuticals and cosmetics |  |  |  |  |  |
| L'Oreal SA | 100,163 | EUR | 23,979,757 | 32,140,700 | 3.52 |

Textile
23,979,757	32,140,700	3.52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20,434	EUR	7,306,714	8,962,150	0.98
7,306,714	8,962,150	0.98
Total France	31,286,471	41,102,850	4.50
| Comgest Growth World |  |
| --- | --- |
| SCHEDULE OF INVESTMENTS |
| As at 30 June 2020 |
| (expressed in USD) |
| Security | Quantity/ Face value | Currency | Acquisition cost USD | Fair Value USD | % Net Assets |
| Germany |  |  |  |  |  |
| Aerospace technology |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 58,740 | EUR | 11,619,242 | 10,169,866 | 1.11 |
|  |  |  | 11,619,242 | 10,169,866 | 1.11 |
| Internet software |  |  |  |  |  |
|  | SAP SE | 205,564 | EUR | 24,102,112 | 28,702,903 | 3.14 |
|  |  |  |  | 24,102,112 | 28,702,903 | 3.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total Germany |  |  |  | 35,721,354 | 38,872,769 | 4.25 |
| Great Britain |  |  |  |  |  |  |
| Food and distilleries |  |  |  |  |  |
| Unilever PLC | 363,762 | GBP | 20,086,764 | 19,574,171 | 2.14 |
|  |  |  | 20,086,764 | 19,574,171 | 2.14 |
|  |  |  |  |  |  |
| Total Great Britain |  |  | 20,086,764 | 19,574,171 | 2.14 |
| Hong Kong |  |  |  |  |  |
| Insurance |
|  | AIA Group Ltd | 2,416,519 | HKD | 23,561,717 | 22,542,516 | 2.47 |
|  |  |  |  | 23,561,717 | 22,542,516 | 2.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total Hong Kong |  |  |  | 23,561,717 | 22,542,516 | 2.47 |
| India |  |  |  |  |  |  |
| Banks and financial institutions |
|  | Housing Development Finance Corp Ltd | 782,401 | INR | 17,216,158 | 18,181,892 | 1.99 |
|  |  |  |  | 17,216,158 | 18,181,892 | 1.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total India |  |  |  | 17,216,158 | 18,181,892 | 1.99 |
| Ireland |  |  |  |  |  |  |
| Pharmaceuticals and cosmetics |
| Medtronic PLC | 294,130 | USD | 27,105,526 | 26,971,721 | 2.95 |
|  |  |  | 27,105,526 | 26,971,721 | 2.95 |

Total Ireland	27,105,526	26,971,721	2.95
| Comgest Growth World |  |
| --- | --- |
| SCHEDULE OF INVESTMENTS |
| As at 30 June 2020 |
| (expressed in USD) |
| Security | Quantity/ Face value | Currency | Acquisition cost USD | Fair Value USD | % Net Assets |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Chemicals |  |  |  |  |  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 195,900 | JPY | 19,007,423 | 22,870,285 | 2.50 |
|  |  |  | 19,007,423 | 22,870,285 | 2.50 |
| Electronic semiconductor |  |  |  |  |  |
| Hoya Corp | 311,700 | JPY | 22,883,634 | 29,643,067 | 3.25 |
| Keyence Corp | 29,800 | JPY | 9,405,365 | 12,438,190 | 1.36 |
| Nidec Corp | 136,200 | JPY | 8,495,076 | 9,084,630 | 0.99 |
|  |  |  | 40,784,075 | 51,165,887 | 5.60 |
| Mechanics and machinery |  |  |  |  |  |
| Daikin Industries Ltd	96,900 | JPY | 13,957,862 | 15,569,928 | 1.70 |
|  |  |  | 13,957,862 | 15,569,928 | 1.70 |
| News transmission |  |  |  |  |  |
| Hikari Tsushin Inc | 139,600 | JPY | 24,395,709 | 31,766,977 | 3.48 |
|  |  |  | 24,395,709 | 31,766,977 | 3.48 |
| Retail |  |  |  |  |  |
| Fast Retailing Co Ltd | 32,900 | JPY | 16,456,148 | 18,815,685 | 2.06 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 531,900 | JPY | 7,684,942 | 11,679,763 | 1.28 |
|  |  |  | 24,141,090 | 30,495,448 | 3.34 |
|  |  |  |  |  |  |
| Total Japan |  |  | 122,286,159 | 151,868,525 | 16.62 |
| Netherlands |  |  |  |  |  |
| Tobacco and spirits |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 194,602 | EUR | 19,753,117 | 17,935,627 | 1.96 |
|  |  |  | 19,753,117 | 17,935,627 | 1.96 |
|  |  |  |  |  |  |
| Total Netherlands |  |  | 19,753,117 | 17,935,627 | 1.96 |
| Spain |  |  |  |  |  |
| Internet software |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA - A Shares | 361,129 | EUR | 22,317,658 | 18,811,822 | 2.06 |
|  |  |  | 22,317,658 | 18,811,822 | 2.06 |

Total Spain	22,317,658	18,811,822	2.06

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni 2020 (Fortsetzung)
- WertpapierleihgeschäfteIm Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 nahm die Gesellschaft keine Wertpapierleihgeschäfte vor (Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019: keine)
- Feststellung des AbschlussesDer Verwaltungsrat hat den Abschluss am 19. August 2020 festgestellt.

| Comgest Growth World |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 378.175 | HKD | 17.685.936 | 24.328.703 | 2,66 |
|  |  |  | 17.685.936 | 24.328.703 | 2,66 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 17.685.936 | 24.328.703 | 2,66 |
| China |  |  |  |  |  |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 7.194.604 | CNY | 28.789.798 | 31.660.344 | 3,47 |
|  |  |  | 28.789.798 | 31.660.344 | 3,47 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 4.507.531 | HKD | 46.900.724 | 45.072.775 | 4,93 |
|  |  |  | 46.900.724 | 45.072.775 | 4,93 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Kweichow Moutai Co Ltd – A-Aktien | 56.978 | CNY | 6.770.643 | 11.782.719 | 1,29 |
|  |  |  | 6.770.643 | 11.782.719 | 1,29 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 82.461.165 | 88.515.838 | 9,69 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| L'Oreal SA | 100.163 | EUR | 23.979.757 | 32.140.700 | 3,52 |
|  |  |  | 23.979.757 | 32.140.700 | 3,52 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 20.434 | EUR | 7.306.714 | 8.962.150 | 0,98 |
|  |  |  | 7.306.714 | 8.962.150 | 0,98 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 31.286.471 | 41.102.850 | 4,50 |

| Comgest Growth World |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 58.740 | EUR | 11.619.242 | 10.169.866 | 1,11 |
|  |  |  | 11.619.242 | 10.169.866 | 1,11 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 205.564 | EUR | 24.102.112 | 28.702.903 | 3,14 |
|  |  |  | 24.102.112 | 28.702.903 | 3,14 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 35.721.354 | 38.872.769 | 4,25 |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Unilever PLC | 363.762 | GBP | 20.086.764 | 19.574.171 | 2,14 |
|  |  |  | 20.086.764 | 19.574.171 | 2,14 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 20.086.764 | 19.574.171 | 2,14 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 2.416.519 | HKD | 23.561.717 | 22.542.516 | 2,47 |
|  |  |  | 23.561.717 | 22.542.516 | 2,47 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 23.561.717 | 22.542.516 | 2,47 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 782.401 | INR | 17.216.158 | 18.181.892 | 1,99 |
|  |  |  | 17.216.158 | 18.181.892 | 1,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 17.216.158 | 18.181.892 | 1,99 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Medtronic PLC | 294.130 | USD | 27.105.526 | 26.971.721 | 2,95 |
|  |  |  | 27.105.526 | 26.971.721 | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 27.105.526 | 26.971.721 | 2,95 |

| Comgest Growth World |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 195.900 | JPY | 19.007.423 | 22.870.285 | 2,50 |
|  |  |  | 19.007.423 | 22.870.285 | 2,50 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Hoya Corp | 311.700 | JPY | 22.883.634 | 29.643.067 | 3,25 |
| Keyence Corp | 29.800 | JPY | 9.405.365 | 12.438.190 | 1,36 |
| Nidec Corp | 136.200 | JPY | 8.495.076 | 9.084.630 | 0,99 |
|  |  |  | 40.784.075 | 51.165.887 | 5,60 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Daikin Industries Ltd | 96.900 | JPY | 13.957.862 | 15.569.928 | 1,70 |
|  |  |  | 13.957.862 | 15.569.928 | 1,70 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Hikari Tsushin Inc | 139.600 | JPY | 24.395.709 | 31.766.977 | 3,48 |
|  |  |  | 24.395.709 | 31.766.977 | 3,48 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Fast Retailing Co Ltd | 32.900 | JPY | 16.456.148 | 18.815.685 | 2,06 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 531.900 | JPY | 7.684.942 | 11.679.763 | 1,28 |
|  |  |  | 24.141.090 | 30.495.448 | 3,34 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 122.286.159 | 151.868.525 | 16,62 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 194.602 | EUR | 19.753.117 | 17.935.627 | 1,96 |
|  |  |  | 19.753.117 | 17.935.627 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 19.753.117 | 17.935.627 | 1,96 |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 361.129 | EUR | 22.317.658 | 18.811.822 | 2,06 |
|  |  |  | 22.317.658 | 18.811.822 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 22.317.658 | 18.811.822 | 2,06 |

| Comgest Growth World |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Roche Holding AG | 105.512 | CHF | 31.737.264 | 36.562.562 | 4,00 |
|  |  |  | 31.737.264 | 36.562.562 | 4,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 31.737.264 | 36.562.562 | 4,00 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Ecolab Inc | 83.636 | USD | 13.053.948 | 16.639.382 | 1,82 |
|  |  |  | 13.053.948 | 16.639.382 | 1,82 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Church & Dwight Co Inc | 124.055 | USD | 7.270.837 | 9.589.452 | 1,05 |
|  |  |  | 7.270.837 | 9.589.452 | 1,05 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Alphabet Inc – A-Aktien | 16.390 | USD | 20.346.683 | 23.241.840 | 2,55 |
| Facebook Inc – A-Aktien | 98.972 | USD | 20.795.192 | 22.473.572 | 2,46 |
| Intuit Inc | 61.296 | USD | 12.828.498 | 18.155.262 | 1,99 |
| Microsoft Corp | 212.544 | USD | 25.000.377 | 43.254.829 | 4,74 |
|  |  |  | 78.970.750 | 107.125.503 | 11,74 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Visa Inc – A-Aktien | 174.244 | USD | 25.415.239 | 33.658.713 | 3,68 |
|  |  |  | 25.415.239 | 33.658.713 | 3,68 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Becton Dickinson and Co | 135.532 | USD | 30.872.343 | 32.428.742 | 3,55 |
| Eli Lilly & Co | 174.358 | USD | 18.442.900 | 28.626.096 | 3,13 |
| Johnson & Johnson | 184.086 | USD | 25.268.687 | 25.888.014 | 2,84 |
|  |  |  | 74.583.930 | 86.942.852 | 9,52 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Walmart Inc | 221.422 | USD | 22.778.274 | 26.521.927 | 2,90 |
|  |  |  | 22.778.274 | 26.521.927 | 2,90 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 222.072.978 | 280.477.829 | 30,71 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 673.292.267 | 785.746.825 | 86,00 |

| Comgest Growth World |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 20.627 | USD | 8.928.733 | 8.856.820 | 0,97 |
|  |  |  | 8.928.733 | 8.856.820 | 0,97 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 97.641 | USD | 20.467.237 | 21.061.164 | 2,31 |
|  |  |  | 20.467.237 | 21.061.164 | 2,31 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 29.395.970 | 29.917.984 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 29.395.970 | 29.917.984 | 3,28 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 219.839 | USD | 17.640.422 | 16.597.845 | 1,82 |
|  |  |  | 17.640.422 | 16.597.845 | 1,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 17.640.422 | 16.597.845 | 1,82 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 428.386 | USD | 21.518.833 | 24.319.473 | 2,66 |
|  |  | 21.518.833 | 24.319.473 | 2,66 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  | 21.518.833 | 24.319.473 | 2,66 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 39.159.255 | 40.917.318 | 4,48 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 741.847.492 | 856.582.127 | 93,76 |

| Comgest Growth World |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  |  |  |  |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  |  |  |  |
| Comgest Growth America Klasse USD I Acc | 313.277 | USD | 6.209.635 | 9.905.819 | 1,08 |
| Comgest Growth EAFE Klasse USD I Acc | 66.585 | USD | 820.830 | 1.437.570 | 0,16 |
|  |  |  | 7.030.465 | 11.343.389 | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 7.030.465 | 11.343.389 | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  | 7.030.465 | 11.343.389 | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere Wertpapiere |  |  | 7.030.465 | 11.343.389 | 1,24 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	45.701.823	 | 5,00 |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  |  | 913.627.339 | 100,00 |

|  | % des |
| --- | --- |
|  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 91,83 |
| Andere Wertpapiere | 1,22 |

| Comgest Growth Global Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 36.770 | HKD | 1.576.024 | 2.106.115 | 2,71 |
|  |  |  | 1.576.024 | 2.106.115 | 2,71 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 1.576.024 | 2.106.115 | 2,71 |
| China |  |  |  |  |  |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 697.141 | CNY | 2.569.317 | 2.731.440 | 3,51 |
|  |  |  | 2.569.317 | 2.731.440 | 3,51 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 438.917 | HKD | 4.228.335 | 3.907.691 | 5,02 |
|  |  |  | 4.228.335 | 3.907.691 | 5,02 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Kweichow Moutai Co Ltd – A-Aktien | 5.469 | CNY | 654.614 | 1.006.951 | 1,29 |
|  |  |  | 654.614 | 1.006.951 | 1,29 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 7.452.266 | 7.646.082 | 9,82 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| L'Oreal SA | 9.700 | EUR | 2.118.504 | 2.771.290 | 3,56 |
|  |  |  | 2.118.504 | 2.771.290 | 3,56 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2.023 | EUR | 658.136 | 789.982 | 1,02 |
|  |  |  | 658.136 | 789.982 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 2.776.640 | 3.561.272 | 4,58 |

| Comgest Growth Global Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 5.834 | EUR | 1.015.060 | 899.311 | 1,16 |
|  |  |  | 1.015.060 | 899.311 | 1,16 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 20.046 | EUR | 2.115.541 | 2.492.119 | 3,20 |
|  |  |  | 2.115.541 | 2.492.119 | 3,20 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 3.130.601 | 3.391.430 | 4,36 |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Unilever PLC | 35.183 | GBP | 1.757.595 | 1.685.625 | 2,17 |
|  |  |  | 1.757.595 | 1.685.625 | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 1.757.595 | 1.685.625 | 2,17 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 233.573 | HKD | 2.031.523 | 1.939.979 | 2,49 |
|  |  |  | 2.031.523 | 1.939.979 | 2,49 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 2.031.523 | 1.939.979 | 2,49 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 77.024 | INR | 1.545.024 | 1.593.668 | 2,05 |
|  |  |  | 1.545.024 | 1.593.668 | 2,05 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 1.545.024 | 1.593.668 | 2,05 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Medtronic PLC | 28.844 | USD | 2.381.308 | 2.354.979 | 3,03 |
|  |  |  | 2.381.308 | 2.354.979 | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 2.381.308 | 2.354.979 | 3,03 |

| Comgest Growth Global Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 18.900 | JPY | 1.664.845 | 1.964.541 | 2,52 |
|  |  |  | 1.664.845 | 1.964.541 | 2,52 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Hoya Corp | 31.100 | JPY | 2.092.300 | 2.633.353 | 3,38 |
| Keyence Corp | 2.900 | JPY | 823.267 | 1.077.708 | 1,39 |
| Nidec Corp | 13.200 | JPY | 790.070 | 783.910 | 1,01 |
|  |  |  | 3.705.637 | 4.494.971 | 5,78 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Daikin Industries Ltd | 9.400 | JPY | 1.223.315 | 1.344.785 | 1,73 |
|  |  |  | 1.223.315 | 1.344.785 | 1,73 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Hikari Tsushin Inc | 13.500 | JPY | 2.266.531 | 2.735.184 | 3,51 |
|  |  |  | 2.266.531 | 2.735.184 | 3,51 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Fast Retailing Co Ltd | 3.200 | JPY | 1.415.466 | 1.629.432 | 2,09 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 51.500 | JPY | 694.701 | 1.006.870 | 1,29 |
|  |  |  | 2.110.167 | 2.636.302 | 3,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 10.970.495 | 13.175.783 | 16,92 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 18.862 | EUR | 1.686.569 | 1.547.816 | 1,99 |
|  |  |  | 1.686.569 | 1.547.816 | 1,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 1.686.569 | 1.547.816 | 1,99 |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 35.758 | EUR | 2.045.328 | 1.658.456 | 2,13 |
|  |  |  | 2.045.328 | 1.658.456 | 2,13 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 2.045.328 | 1.658.456 | 2,13 |

| Comgest Growth Global Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Roche Holding AG | 10.188 | CHF | 2.772.561 | 3.143.301 | 4,04 |
|  |  |  | 2.772.561 | 3.143.301 | 4,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 2.772.561 | 3.143.301 | 4,04 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Ecolab Inc | 8.141 | USD | 1.134.634 | 1.442.062 | 1,85 |
|  |  |  | 1.134.634 | 1.442.062 | 1,85 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Church & Dwight Co Inc | 11.990 | USD | 647.211 | 825.203 | 1,06 |
|  |  |  | 647.211 | 825.203 | 1,06 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Alphabet Inc – A-Aktien | 1.587 | USD | 1.788.996 | 2.003.691 | 2,57 |
| Facebook Inc – A-Aktien | 9.639 | USD | 1.811.711 | 1.948.740 | 2,50 |
| Intuit Inc | 5.936 | USD | 1.174.767 | 1.565.404 | 2,01 |
| Microsoft Corp | 20.584 | USD | 2.315.151 | 3.729.734 | 4,79 |
|  |  |  | 7.090.625 | 9.247.569 | 11,87 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Visa Inc – A-Aktien | 17.109 | USD | 2.361.216 | 2.942.568 | 3,78 |
|  |  |  | 2.361.216 | 2.942.568 | 3,78 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Becton Dickinson and Co | 13.192 | USD | 2.789.157 | 2.810.356 | 3,61 |
| Eli Lilly & Co | 17.060 | USD | 1.598.100 | 2.493.799 | 3,20 |
| Johnson & Johnson | 17.982 | USD | 2.179.431 | 2.251.532 | 2,89 |
|  |  |  | 6.566.688 | 7.555.687 | 9,70 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Walmart Inc | 21.453 | USD | 2.016.465 | 2.287.887 | 2,94 |
|  |  |  | 2.016.465 | 2.287.887 | 2,94 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 19.816.839 | 24.300.976 | 31,20 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 59.942.773 | 68.105.482 | 87,49 |

| Comgest Growth Global Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 1.993 | USD | 767.493 | 761.923 | 0,98 |
|  |  |  | 767.493 | 761.923 | 0,98 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9.504 | USD | 1.807.563 | 1.825.235 | 2,34 |
|  |  |  | 1.807.563 | 1.825.235 | 2,34 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 2.575.056 | 2.587.158 | 3,32 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 2.575.056 | 2.587.158 | 3,32 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 21.398 | USD | 1.550.671 | 1.438.409 | 1,85 |
|  |  |  | 1.550.671 | 1.438.409 | 1,85 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 1.550.671 | 1.438.409 | 1,85 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.418 | USD | 1.942.597 | 2.144.032 | 2,75 |
|  |  | 1.942.597 | 2.144.032 | 2,75 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  | 1.942.597 | 2.144.032 | 2,75 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 3.493.268 | 3.582.441 | 4,60 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 66.011.097 | 74.275.081 | 95,41 |

| Comgest Growth Global Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

| Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- |
| kosten EUR | EUR | vermögens |

| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | 66.011.097 | 74.275.081 | 95,41 |
| --- | --- | --- | --- |
| Summe Derivate (Erläuterung 6) |  | 690.012 | 0,89 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |     2.880.027	 | 3,70 |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 77.845.120 | 100,00 |

|  | % des |
| --- | --- |
|  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 89,74 |
| Derivate | 1,10 |

| Comgest Growth EAFE 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 8.024 | HKD | 364.878 | 516.199 | 3,31 |
|  |  |  | 364.878 | 516.199 | 3,31 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 364.878 | 516.199 | 3,31 |
| China |  |  |  |  |  |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 157.016 | CNY | 595.160 | 690.960 | 4,43 |
|  |  |  | 595.160 | 690.960 | 4,43 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 80.890 | HKD | 783.117 | 808.855 | 5,18 |
|  |  |  | 783.117 | 808.855 | 5,18 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Kweichow Moutai Co Ltd – A-Aktien | 1.555 | CNY | 172.082 | 321.565 | 2,06 |
|  |  |  | 172.082 | 321.565 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 1.550.359 | 1.821.380 | 11,67 |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Novo Nordisk A/S – B-Aktien | 5.745 | DKK | 357.439 | 371.747 | 2,38 |
|  |  |  | 357.439 | 371.747 | 2,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 357.439 | 371.747 | 2,38 |

| Comgest Growth EAFE |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| EssilorLuxottica SA | 3.250 | EUR | 459.540 | 417.040 | 2,67 |
| L'Oreal SA | 2.139 | EUR | 447.185 | 686.371 | 4,40 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 357 | EUR | 130.017 | 156.577 | 1,00 |
| Pernod Ricard SA | 2.612 | EUR | 456.874 | 410.860 | 2,63 |
|  |  |  | 1.493.616 | 1.670.848 | 10,70 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 1.493.616 | 1.670.848 | 10,70 |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 1.437 | EUR | 308.683 | 248.793 | 1,59 |
|  |  |  | 308.683 | 248.793 | 1,59 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 5.088 | EUR | 596.888 | 710.437 | 4,55 |
|  |  |  | 596.888 | 710.437 | 4,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 905.571 | 959.230 | 6,14 |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Unilever PLC | 8.466 | GBP | 463.136 | 455.559 | 2,92 |
|  |  |  | 463.136 | 455.559 | 2,92 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 463.136 | 455.559 | 2,92 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 49.055 | HKD | 489.343 | 457.610 | 2,93 |
|  |  |  | 489.343 | 457.610 | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 489.343 | 457.610 | 2,93 |

| Comgest Growth EAFE |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 19.824 | INR | 440.980 | 460.682 | 2,95 |
|  |  |  | 440.980 | 460.682 | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 440.980 | 460.682 | 2,95 |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.900 | JPY | 390.810 | 455.304 | 2,92 |
|  |  |  | 390.810 | 455.304 | 2,92 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Hoya Corp | 6.700 | JPY | 496.604 | 637.179 | 4,08 |
| Keyence Corp | 1.000 | JPY | 323.681 | 417.389 | 2,68 |
| Hamamatsu Photonics KK | 9.000 | JPY | 319.486 | 389.581 | 2,50 |
|  |  |  | 1.139.771 | 1.444.149 | 9,26 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Daikin Industries Ltd | 2.200 | JPY | 253.429 | 353.497 | 2,27 |
|  |  |  | 253.429 | 353.497 | 2,27 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Hikari Tsushin Inc | 2.800 | JPY | 466.462 | 637.160 | 4,08 |
|  |  |  | 466.462 | 637.160 | 4,08 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Fast Retailing Co Ltd | 700 | JPY | 306.233 | 400.334 | 2,57 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 19.800 | JPY | 264.759 | 434.780 | 2,79 |
|  |  |  | 570.992 | 835.114 | 5,36 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 2.821.464 | 3.725.224 | 23,89 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Experian PLC | 15.164 | GBP | 400.861 | 528.186 | 3,39 |
|  |  |  | 400.861 | 528.186 | 3,39 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 400.861 | 528.186 | 3,39 |

| Comgest Growth EAFE 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 4.718 | EUR | 491.251 | 434.837 | 2,79 |
|  |  |  | 491.251 | 434.837 | 2,79 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 491.251 | 434.837 | 2,79 |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 8.870 | EUR | 555.101 | 462.053 | 2,96 |
|  |  |  | 555.101 | 462.053 | 2,96 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 555.101 | 462.053 | 2,96 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Roche Holding AG | 2.217 | CHF | 657.794 | 768.246 | 4,92 |
| Straumann Holding AG | 391 | CHF | 335.678 | 335.890 | 2,15 |
|  |  |  | 993.472 | 1.104.136 | 7,07 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 993.472 | 1.104.136 | 7,07 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 11.327.471 | 12.967.691 | 83,10 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 1.255 | USD | 417.604 | 538.872 | 3,45 |
|  |  |  | 417.604 | 538.872 | 3,45 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.738 | USD | 366.440 | 374.887 | 2,40 |
|  |  |  | 366.440 | 374.887 | 2,40 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 784.044 | 913.759 | 5,85 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 784.044 | 913.759 | 5,85 |

| Comgest Growth EAFE 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 5.107 | USD | 412.307 | 385.579 | 2,47 |
|  |  |  | 412.307 | 385.579 | 2,47 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 412.307 | 385.579 | 2,47 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.465 | USD | 473.944 | 537.328 | 3,44 |
|  |  | 473.944 | 537.328 | 3,44 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  | 473.944 | 537.328 | 3,44 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 886.251 | 922.907 | 5,91 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 12.997.766 | 14.804.357 | 94,86 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  | 12.997.766 | 14.804.357 | 94,86 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  | 	801.812	 | 5,14 |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  | 15.606.169 | 100,00 |

|  | % des |
| --- | --- |
|  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 94,86 |

| Comgest Growth America |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Medtronic PLC | 108.500 | USD | 9.393.144 | 9.949.450 | 4,53 |
|  |  |  | 9.393.144 | 9.949.450 | 4,53 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 9.393.144 | 9.949.450 | 4,53 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| Otis Worldwide Corp | 39.000 | USD | 2.035.031 | 2.217.540 | 1,01 |
|  |  |  | 2.035.031 | 2.217.540 | 1,01 |
| Biotechnologie |  |  |  |  |  |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 53.400 | USD | 4.592.271 | 6.586.356 | 3,00 |
|  |  |  | 4.592.271 | 6.586.356 | 3,00 |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Ecolab Inc | 5.750 | USD | 720.334 | 1.143.963 | 0,52 |
|  |  |  | 720.334 | 1.143.963 | 0,52 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Church & Dwight Co Inc | 13.600 | USD | 696.870 | 1.051.280 | 0,48 |
|  |  |  | 696.870 | 1.051.280 | 0,48 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Analog Devices Inc | 54.000 | USD | 5.956.967 | 6.622.560 | 3,01 |
|  |  |  | 5.956.967 | 6.622.560 | 3,01 |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Comcast Corp – A-Aktien | 266.000 | USD | 9.787.545 | 10.368.680 | 4,72 |
| Omnicom Group Inc | 70.000 | USD | 4.474.209 | 3.822.000 | 1,74 |
|  |  |  | 14.261.754 | 14.190.680 | 6,46 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Aramark | 95.000 | USD | 3.544.866 | 2.144.150 | 0,98 |
|  |  |  | 3.544.866 | 2.144.150 | 0,98 |

| Comgest Growth America |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Activision Blizzard Inc | 100.000 | USD | 5.131.822 | 7.590.000 | 3,45 |
| Alphabet Inc – A-Aktien | 2.300 | USD | 2.313.089 | 3.261.515 | 1,48 |
| Facebook Inc – A-Aktien | 36.500 | USD | 7.076.355 | 8.288.055 | 3,77 |
| Intuit Inc | 29.900 | USD | 5.495.556 | 8.856.081 | 4,03 |
| Microsoft Corp | 100.600 | USD | 8.895.262 | 20.473.106 | 9,31 |
| Oracle Corp | 206.500 | USD | 9.851.920 | 11.413.255 | 5,19 |
| Paychex Inc | 53.000 | USD | 3.231.549 | 4.014.750 | 1,83 |
| Tyler Technologies Inc | 9.550 | USD | 1.948.287 | 3.312.704 | 1,51 |
| Verisk Analytics Inc | 29.837 | USD | 2.868.432 | 5.078.257 | 2,31 |
|  |  |  | 46.812.272 | 72.287.723 | 32,88 |
| Büroausstattung und Computer |  |  |  |  |  |
| Apple Inc | 32.500 | USD | 6.388.433 | 11.856.000 | 5,39 |
| Avery Dennison Corp | 48.000 | USD | 5.220.108 | 5.476.320 | 2,49 |
| Cisco Systems Inc | 193.300 | USD | 8.071.776 | 9.015.512 | 4,10 |
|  |  |  | 19.680.317 | 26.347.832 | 11,98 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Visa Inc – A-Aktien | 49.100 | USD | 5.661.530 | 9.484.647 | 4,32 |
|  |  |  | 5.661.530 | 9.484.647 | 4,32 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Becton Dickinson and Co | 31.100 | USD | 6.063.083 | 7.441.297 | 3,39 |
| Eli Lilly & Co | 55.000 | USD | 5.372.707 | 9.029.900 | 4,11 |
| Estee Lauder Cos Inc | 31.000 | USD | 5.193.924 | 5.849.080 | 2,66 |
| Johnson & Johnson | 62.300 | USD | 7.588.873 | 8.761.249 | 3,99 |
|  |  |  | 24.218.587 | 31.081.526 | 14,15 |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| CMS Energy Corp | 111.100 | USD | 6.011.133 | 6.490.462 | 2,95 |
|  |  |  | 6.011.133 | 6.490.462 | 2,95 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Amazon.com Inc | 4.290 | USD | 6.459.896 | 11.835.338 | 5,39 |
| Costco Wholesale Corp | 6.700 | USD | 1.184.943 | 2.031.507 | 0,92 |
| Ulta Beauty Inc | 15.700 | USD | 3.731.620 | 3.193.694 | 1,45 |
| Walmart Inc | 48.700 | USD | 4.645.383 | 5.833.286 | 2,65 |
|  |  |  | 16.021.842 | 22.893.825 | 10,41 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 150.213.774 | 202.542.544 | 92,15 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 150.213.774 | 202.542.544 | 92,15 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  |  | 159.606.918 | 212.491.994 | 96,68 |

| Comgest Growth America |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
|  |  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 	159.606.918	 | 212.491.994	 | 96,68 |
| Summe Derivate (Erläuterung 6) |  |  |  | 27.171 | 0,01 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	7.271.788	 | 3,31 |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  |  | 	219.790.953	 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 95,97 |
| Derivate |  |  |  |  | 0,01 |

| Comgest Growth Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in JPY) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten JPY | JPY | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Suzuki Motor Corp | 1.624.000 | JPY | 7.395.031.342 | 5.938.968.000 | 1,85 |
|  |  |  | 7.395.031.342 | 5.938.968.000 | 1,85 |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 710.000 | JPY | 7.193.376.776 | 8.942.450.000 | 2,79 |
|  |  |  | 7.193.376.776 | 8.942.450.000 | 2,79 |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| MonotaRO Co Ltd | 2.147.200 | JPY | 4.864.830.486 | 9.275.904.000 | 2,89 |
|  |  |  | 4.864.830.486 | 9.275.904.000 | 2,89 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Pigeon Corp | 2.327.100 | JPY | 9.803.923.266 | 9.704.007.000 | 3,02 |
| Yamaha Corp | 1.451.200 | JPY | 7.850.985.913 | 7.357.584.000 | 2,29 |
|  |  |  | 17.654.909.179 | 17.061.591.000 | 5,31 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Disco Corp | 276.300 | JPY | 5.646.861.454 | 7.208.667.000 | 2,25 |
| Hoya Corp | 752.100 | JPY | 6.296.401.651 | 7.716.546.000 | 2,41 |
| Keyence Corp | 223.960 | JPY | 6.555.434.506 | 10.084.918.800 | 3,14 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1.145.100 | JPY | 6.217.051.402 | 7.232.451.600 | 2,25 |
| Nidec Corp | 919.000 | JPY | 6.514.313.960 | 6.613.124.000 | 2,06 |
| FANUC Corp | 410.700 | JPY | 8.962.348.678 | 7.910.082.000 | 2,47 |
| Hamamatsu Photonics KK | 1.777.800 | JPY | 7.392.659.604 | 8.302.326.000 | 2,59 |
|  |  |  | 47.585.071.255 | 55.068.115.400 | 17,17 |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.761.200 | JPY | 9.466.890.214 | 10.166.738.400 | 3,17 |
|  |  |  | 9.466.890.214 | 10.166.738.400 | 3,17 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.990.200 | JPY | 7.260.330.113 | 5.119.426.600 | 1,60 |
|  |  |  | 7.260.330.113 | 5.119.426.600 | 1,60 |

| Comgest Growth Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in JPY) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten JPY | JPY | vermögens |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| CyberAgent Inc | 1.540.000 | JPY | 7.728.900.117 | 8.146.600.000 | 2,54 |
| GMO Payment Gateway Inc | 715.000 | JPY | 4.205.283.999 | 8.036.600.000 | 2,51 |
| M3 Inc | 2.404.200 | JPY | 5.141.827.414 | 11.023.257.000 | 3,44 |
| Obic Co Ltd | 457.500 | JPY | 4.673.944.974 | 8.633.025.000 | 2,69 |
| SoftBank Group Corp | 1.492.100 | JPY | 6.492.986.030 | 8.131.945.000 | 2,53 |
|  |  |  | 28.242.942.534 | 43.971.427.000 | 13,71 |
| Freizeit |  |  |  |  |  |
| Oriental Land Co Ltd | 326.300 | JPY | 4.157.156.489 | 4.646.512.000 | 1,45 |
| Sushiro Global Holdings Ltd | 3.335.200 | JPY | 6.573.018.797 | 7.914.429.600 | 2,47 |
|  |  |  | 10.730.175.286 | 12.560.941.600 | 3,92 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Daifuku Co Ltd | 1.516.200 | JPY | 8.039.254.440 | 14.282.604.000 | 4,45 |
| Daikin Industries Ltd | 537.500 | JPY | 6.921.645.715 | 9.317.562.500 | 2,90 |
|  |  |  | 14.960.900.155 | 23.600.166.500 | 7,35 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Hikari Tsushin Inc | 276.600 | JPY | 4.328.567.394 | 6.790.530.000 | 2,12 |
|  |  |  | 4.328.567.394 | 6.790.530.000 | 2,12 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Nihon M&A Center Inc | 1.815.500 | JPY | 4.876.361.579 | 8.841.485.000 | 2,76 |
|  |  |  | 4.876.361.579 | 8.841.485.000 | 2,76 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Asahi Intecc Co Ltd | 2.518.200 | JPY | 5.629.298.707 | 7.718.283.000 | 2,41 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.326.900 | JPY | 5.222.186.710 | 7.649.578.500 | 2,38 |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 724.300 | JPY | 6.504.876.567 | 6.866.364.000 | 2,14 |
| Kose Corp | 732.500 | JPY | 11.797.188.016 | 9.493.200.000 | 2,96 |
| PeptiDream Inc | 1.639.600 | JPY | 7.652.816.492 | 8.099.624.000 | 2,53 |
| Sysmex Corp | 1.217.100 | JPY | 8.922.209.962 | 10.016.733.000 | 3,12 |
|  |  |  | 45.728.576.454 | 49.843.782.500 | 15,54 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Fast Retailing Co Ltd | 169.900 | JPY | 8.350.137.001 | 10.482.830.000 | 3,27 |
| Kobe Bussan Co Ltd | 1.466.200 | JPY | 6.309.381.578 | 8.914.496.000 | 2,78 |
| Nitori Holdings Co Ltd | 479.000 | JPY | 7.618.366.447 | 10.118.875.000 | 3,15 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 4.085.800 | JPY | 5.782.396.894 | 9.679.260.200 | 3,02 |
| Workman Co Ltd | 767.400 | JPY | 5.503.972.972 | 7.267.278.000 | 2,27 |
|  |  |  | 33.564.254.892 | 46.462.739.200 | 14,49 |

| Comgest Growth Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in JPY) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten JPY | JPY | vermögens |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 1.035.800 | JPY | 5.097.114.515 | 4.754.322.000 | 1,48 |
|  |  |  | 5.097.114.515 | 4.754.322.000 | 1,48 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 248.949.332.174 | 308.398.587.200 | 96,15 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 248.949.332.174 | 308.398.587.200 | 96,15 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 248.949.332.174 | 308.398.587.200 | 96,15 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  | 248.949.332.174 | 308.398.587.200 | 96,15 |
| Summe Derivate (Erläuterung 6) |  |  |  | 930.942.109 | 0,29 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  |   11.426.001.688	 | 3,56  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  320.755.530.997	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 95,73 |
| Derivate |  |  |  |  | 0,30 |

| Comgest Growth Japan Compounders 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in JPY) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten JPY | JPY | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Suzuki Motor Corp | 1.300 | JPY | 6.009.502 | 4.754.100 | 1,19 |
|  |  |  | 6.009.502 | 4.754.100 | 1,19 |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| ORIX Corp | 3.500 | JPY | 6.318.394 | 4.649.750 | 1,17 |
|  |  |  | 6.318.394 | 4.649.750 | 1,17 |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Asahi Kasei Corp | 6.900 | JPY | 4.505.441 | 6.041.640 | 1,52 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 700 | JPY | 8.265.979 | 8.816.500 | 2,21 |
|  |  |  | 12.771.420 | 14.858.140 | 3,73 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Unicharm Corp | 1.700 | JPY | 6.276.782 | 7.514.000 | 1,89 |
|  |  |  | 6.276.782 | 7.514.000 | 1,89 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Advantest Corp | 1.200 | JPY | 4.491.347 | 7.344.000 | 1,84 |
| Anritsu Corp | 2.500 | JPY | 4.523.156 | 6.390.000 | 1,60 |
| Hoya Corp | 800 | JPY | 8.198.459 | 8.208.000 | 2,06 |
| Keyence Corp | 200 | JPY | 7.707.311 | 9.006.000 | 2,26 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1.200 | JPY | 5.750.124 | 7.579.200 | 1,90 |
| Nidec Corp | 1.200 | JPY | 8.985.123 | 8.635.200 | 2,17 |
| Nintendo Co Ltd | 200 | JPY | 8.629.587 | 9.602.000 | 2,41 |
| Omron Corp | 900 | JPY | 4.298.789 | 6.498.000 | 1,63 |
| Rohm Co Ltd | 900 | JPY | 7.777.333 | 6.426.000 | 1,61 |
| Sony Corp | 800 | JPY | 6.044.240 | 5.907.200 | 1,48 |
| TDK Corp | 600 | JPY | 4.391.008 | 6.408.000 | 1,61 |
| Tokyo Electron Ltd | 400 | JPY | 7.602.064 | 10.576.000 | 2,65 |
| Yaskawa Electric Corp | 2.300 | JPY | 7.614.206 | 8.567.500 | 2,15 |
|  |  |  | 86.012.747 | 101.147.100 | 25,37 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| FANUC Corp | 300 | JPY | 4.213.264 | 5.778.000 | 1,45 |
| Mitsubishi Electric Corp | 3.600 | JPY | 4.142.141 | 5.038.200 | 1,26 |
|  |  |  | 8.355.405 | 10.816.200 | 2,71 |

| Comgest Growth Japan Compounders 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in JPY) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten JPY | JPY | vermögens |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.000 | JPY | 8.180.999 | 7.364.000 | 1,85 |
|  |  |  | 8.180.999 | 7.364.000 | 1,85 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 700 | JPY | 4.132.439 | 6.164.200 | 1,55 |
| FUJIFILM Holdings Corp | 1.100 | JPY | 5.039.111 | 5.071.000 | 1,27 |
| Kikkoman Corp | 1.300 | JPY | 5.109.532 | 6.747.000 | 1,69 |
| Kirin Holdings Co Ltd | 2.600 | JPY | 5.352.939 | 5.913.700 | 1,48 |
|  |  |  | 19.634.021 | 23.895.900 | 5,99 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.500 | JPY | 6.333.849 | 4.490.500 | 1,13 |
|  |  |  | 6.333.849 | 4.490.500 | 1,13 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| CyberAgent Inc | 1.700 | JPY | 6.411.923 | 8.993.000 | 2,26 |
| M3 Inc | 2.500 | JPY | 7.018.104 | 11.462.500 | 2,88 |
| Nexon Co Ltd | 3.900 | JPY | 6.195.678 | 9.504.300 | 2,39 |
| SoftBank Group Corp | 1.300 | JPY | 6.090.026 | 7.085.000 | 1,78 |
| Z Holdings Corp | 14.200 | JPY | 6.426.327 | 7.469.200 | 1,87 |
|  |  |  | 32.142.058 | 44.514.000 | 11,18 |
| Freizeit |  |  |  |  |  |
| Oriental Land Co Ltd | 400 | JPY | 5.943.783 | 5.696.000 | 1,43 |
| Sushiro Global Holdings Ltd | 2.800 | JPY | 4.301.963 | 6.644.400 | 1,67 |
|  |  |  | 10.245.746 | 12.340.400 | 3,10 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Daifuku Co Ltd | 1.300 | JPY | 8.792.289 | 12.246.000 | 3,07 |
| Daikin Industries Ltd | 500 | JPY | 7.536.259 | 8.667.500 | 2,18 |
| SMC Corp | 200 | JPY | 8.178.695 | 11.036.000 | 2,77 |
|  |  |  | 24.507.243 | 31.949.500 | 8,02 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| KDDI Corp | 2.000 | JPY | 6.493.947 | 6.468.000 | 1,62 |
|  |  |  | 6.493.947 | 6.468.000 | 1,62 |
| Büroausstattung und Computer |  |  |  |  |  |
| Fujitsu Ltd | 500 | JPY | 4.449.934 | 6.310.000 | 1,58 |
|  |  |  | 4.449.934 | 6.310.000 | 1,58 |

| Comgest Growth Japan Compounders 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in JPY) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten JPY | JPY | vermögens |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Secom Co Ltd | 900 | JPY | 8.751.124 | 8.480.700 | 2,13 |
|  |  |  | 8.751.124 | 8.480.700 | 2,13 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.800 | JPY | 7.183.646 | 10.377.000 | 2,60 |
| Fancl Corp | 1.900 | JPY | 4.276.982 | 6.070.500 | 1,52 |
| Kao Corp | 800 | JPY | 6.377.233 | 6.832.000 | 1,72 |
| Kose Corp | 500 | JPY | 7.906.804 | 6.480.000 | 1,63 |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 1.300 | JPY | 6.367.409 | 6.108.700 | 1,53 |
| Sysmex Corp | 1.100 | JPY | 8.123.436 | 9.053.000 | 2,27 |
| Terumo Corp | 2.000 | JPY | 7.670.100 | 8.162.000 | 2,05 |
|  |  |  | 47.905.610 | 53.083.200 | 13,32 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Fast Retailing Co Ltd | 200 | JPY | 13.057.916 | 12.340.000 | 3,10 |
| Kobe Bussan Co Ltd | 1.500 | JPY | 6.064.661 | 9.120.000 | 2,29 |
| Nitori Holdings Co Ltd | 400 | JPY | 6.844.052 | 8.450.000 | 2,12 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 3.900 | JPY | 7.087.525 | 9.239.100 | 2,32 |
| Rakuten Inc | 6.100 | JPY | 4.339.990 | 5.782.800 | 1,45 |
|  |  |  | 37.394.144 | 44.931.900 | 11,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 331.782.925 | 387.567.390 | 97,26 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 331.782.925 | 387.567.390 | 97,26 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 331.782.925 | 387.567.390 | 97,26 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 331.782.925 | 387.567.390 | 97,26 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	10.916.719	 | 2,74  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  | 	398.484.109	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 97,11 |

| Comgest Growth Emerging Markets |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Bermuda-Inseln |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| China Resources Gas Group Ltd | 12.746.000 | HKD | 65.464.160 | 62.081.863 | 1,46 |
|  |  |  | 65.464.160 | 62.081.863 | 1,46 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Bermuda-Inseln |  |  | 65.464.160 | 62.081.863 | 1,46 |
| Brasilien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Localiza Rent a Car SA | 5.482.037 | BRL | 26.981.291 | 40.844.750 | 0,96 |
|  |  |  | 26.981.291 | 40.844.750 | 0,96 |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Cogna Educação | 9.521.527 | BRL | 42.182.008 | 11.462.329 | 0,27 |
|  |  |  | 42.182.008 | 11.462.329 | 0,27 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcão | 6.700.022 | BRL | 35.684.999 | 67.222.366 | 1,59 |
|  |  |  | 35.684.999 | 67.222.366 | 1,59 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| BB Seguridade Participacoes SA | 23.117.687 | BRL | 184.463.235 | 114.813.859 | 2,71 |
|  |  |  | 184.463.235 | 114.813.859 | 2,71 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| CCR SA | 33.460.135 | BRL | 148.264.494 | 88.360.972 | 2,08 |
|  |  |  | 148.264.494 | 88.360.972 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Brasilien |  |  | 437.576.027 | 322.704.276 | 7,61 |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 1.467.700 | HKD | 56.689.252 | 94.419.878 | 2,23 |
|  |  |  | 56.689.252 | 94.419.878 | 2,23 |

| Comgest Growth Emerging Markets |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Hengan International Group Co Ltd | 19.350.000 | HKD | 155.156.647 | 151.545.669 | 3,57 |
|  |  |  | 155.156.647 | 151.545.669 | 3,57 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 211.845.899 | 245.965.547 | 5,80 |
| China |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| SAIC Motor Corp Ltd – A-Aktien | 43.630.827 | CNY | 160.485.654 | 104.789.178 | 2,47 |
|  |  |  | 160.485.654 | 104.789.178 | 2,47 |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 24.520.168 | CNY | 72.063.147 | 107.902.665 | 2,54 |
|  |  |  | 72.063.147 | 107.902.665 | 2,54 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Midea Group Co Ltd – A-Aktien | 8.508.969 | CNY | 72.089.037 | 71.917.586 | 1,70 |
|  |  |  | 72.089.037 | 71.917.586 | 1,70 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| China Life Insurance Co Ltd – H-Aktien | 40.747.000 | HKD | 127.717.458 | 82.015.154 | 1,93 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 27.292.000 | HKD | 161.079.562 | 272.904.648 | 6,43 |
|  |  |  | 288.797.020 | 354.919.802 | 8,36 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 593.434.858 | 639.529.231 | 15,07 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 14.175.400 | HKD | 95.564.542 | 132.235.325 | 3,12 |
|  |  |  | 95.564.542 | 132.235.325 | 3,12 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 95.564.542 | 132.235.325 | 3,12 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 5.144.456 | INR | 108.311.584 | 119.549.876 | 2,82 |
|  |  |  | 108.311.584 | 119.549.876 | 2,82 |

| Comgest Growth Emerging Markets |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lupin Ltd | 4.521.789 | INR | 67.809.147 | 54.604.578 | 1,29 |
|  |  |  | 67.809.147 | 54.604.578 | 1,29 |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Power Grid Corp of India Ltd | 64.540.819 | INR | 130.039.680 | 149.458.039 | 3,52 |
|  |  |  | 130.039.680 | 149.458.039 | 3,52 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 306.160.411 | 323.612.493 | 7,63 |
| Indonesien |  |  |  |  |  |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 508.332.200 | IDR | 149.300.837 | 108.528.925 | 2,56 |
|  |  |  | 149.300.837 | 108.528.925 | 2,56 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indonesien |  |  | 149.300.837 | 108.528.925 | 2,56 |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Suzuki Motor Corp | 2.438.000 | JPY | 102.834.621 | 82.641.394 | 1,95 |
|  |  |  | 102.834.621 | 82.641.394 | 1,95 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 102.834.621 | 82.641.394 | 1,95 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 21.941.138 | MXN | 83.885.704 | 62.774.528 | 1,48 |
|  |  |  | 83.885.704 | 62.774.528 | 1,48 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 83.885.704 | 62.774.528 | 1,48 |
| Südafrika |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Discovery Ltd | 13.969.399 | ZAR | 111.622.573 | 84.057.655 | 1,98 |
|  |  |  | 111.622.573 | 84.057.655 | 1,98 |

| Comgest Growth Emerging Markets |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Naspers Ltd | 637.745 | ZAR | 65.828.057 | 116.101.243 | 2,74 |
|  |  |  | 65.828.057 | 116.101.243 | 2,74 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Sanlam Ltd | 39.482.103 | ZAR | 186.645.813 | 133.932.483 | 3,16 |
|  |  |  | 186.645.813 | 133.932.483 | 3,16 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südafrika |  |  | 364.096.443 | 334.091.381 | 7,88 |
| Südkorea |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| LG Household & Health Care Ltd | 56.177 | KRW | 57.429.802 | 62.835.434 | 1,48 |
|  |  |  | 57.429.802 | 62.835.434 | 1,48 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NAVER Corp | 511.792 | KRW | 62.881.651 | 113.554.874 | 2,68 |
| NCSoft Corp | 181.316 | KRW | 55.344.631 | 134.250.174 | 3,16 |
|  |  |  | 118.226.282 | 247.805.048 | 5,84 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.524.284 | KRW | 234.826.459 | 242.387.904 | 5,71 |
|  |  |  | 234.826.459 | 242.387.904 | 5,71 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südkorea |  |  | 410.482.543 | 553.028.386 | 13,03 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.713.939 | TWD | 98.238.156 | 219.744.008 | 5,18 |
|  |  |  | 98.238.156 | 219.744.008 | 5,18 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 98.238.156 | 219.744.008 | 5,18 |
| Türkei |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 8.175.619 | TRY | 63.198.406 | 81.103.056 | 1,91 |
|  |  |  | 63.198.406 | 81.103.056 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Türkei |  |  | 63.198.406 | 81.103.056 | 1,91 |

| Comgest Growth Emerging Markets |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 2.231.829 | USD | 148.578.600 | 126.812.524 | 2,99 |
|  |  |  | 148.578.600 | 126.812.524 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 148.578.600 | 126.812.524 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 3.130.661.207 | 3.294.852.937 | 77,67 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 548.289 | USD | 82.491.955 | 235.424.331 | 5,55 |
|  |  |  | 82.491.955 | 235.424.331 | 5,55 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 794.196 | USD | 152.935.635 | 171.308.077 | 4,04 |
|  |  |  | 152.935.635 | 171.308.077 | 4,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 235.427.590 | 406.732.408 | 9,59 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.339.056 | USD | 123.835.999 | 83.034.863 | 1,96 |
|  |  |  | 123.835.999 | 83.034.863 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 123.835.999 | 83.034.863 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 359.263.589 | 489.767.271 | 11,55 |

| Comgest Growth Emerging Markets |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Global Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Britische Jungferninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Mail.Ru Group Ltd | 3.028.390 | USD | 85.328.167 | 68.441.251 | 1,61 |
|  |  |  | 85.328.167 | 68.441.251 | 1,61 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Britische Jungferninseln |  |  | 85.328.167 | 68.441.251 | 1,61 |
|  |  |  |  |  |  |
| Global Depository Receipts |  |  | 85.328.167 | 68.441.251 | 1,61 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 1.310.992 | USD | 102.263.440 | 98.979.896 | 2,33 |
|  |  |  | 102.263.440 | 98.979.896 | 2,33 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 102.263.440 | 98.979.896 | 2,33 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Infosys Ltd | 4.546.340 | USD | 35.788.876 | 43.917.644 | 1,04 |
|  |  | 35.788.876 | 43.917.644 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  | 35.788.876 | 43.917.644 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 138.052.316 | 142.897.540 | 3,37 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 3.713.305.279 | 3.995.958.999 | 94,20 |

| Comgest Growth Emerging Markets |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Russische Föderation |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 47.956.538 | RUB | 92.288.343 | 76.219.748 | 1,80 |
|  |  |  | 92.288.343 | 76.219.748 | 1,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Russische Föderation |  |  | 92.288.343 | 76.219.748 | 1,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 92.288.343 | 76.219.748 | 1,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  | 92.288.343 | 76.219.748 | 1,80 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  |  |  |  |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  |  |  |  |
| Comgest Growth China Klasse EUR SI Acc | 823.875 | EUR | 52.235.872 | 72.333.453 | 1,71 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR I Acc | 1.116.406 | EUR | 19.647.114 | 13.140.784 | 0,31 |
| Comgest Growth India Klasse USD Acc | 642.826 | USD | 17.643.752 | 23.752.421 | 0,56 |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD I Acc | 703.610 | USD | 6.339.528 | 4.812.694 | 0,11 |
|  |  |  | 95.866.266 | 114.039.352 | 2,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 95.866.266 | 114.039.352 | 2,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  | 95.866.266 | 114.039.352 | 2,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere Wertpapiere |  |  | 95.866.266 | 114.039.352 | 2,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  | 3.901.459.888 | 4.186.218.099 | 98,69 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	55.691.838	 | 1,31  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	4.241.909.937	 | 100,00  |

| Comgest Growth Emerging Markets |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | % des |
| --- | --- |
|  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 91,08 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 1,74 |
| Andere Wertpapiere | 2,60 |

| Comgest Growth Emerging Markets ex China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Brasilien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Localiza Rent a Car SA | 4.700 | BRL | 27.672 | 35.018 | 1,69 |
|  |  |  | 27.672 | 35.018 | 1,69 |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Cogna Educação | 31.200 | BRL | 80.384 | 37.560 | 1,81 |
|  |  |  | 80.384 | 37.560 | 1,81 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcão | 4.000 | BRL | 30.488 | 40.133 | 1,94 |
|  |  |  | 30.488 | 40.133 | 1,94 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| BB Seguridade Participacoes SA | 13.600 | BRL | 90.595 | 67.544 | 3,26 |
| Odontoprev SA | 15.467 | BRL | 42.354 | 40.084 | 1,93 |
|  |  |  | 132.949 | 107.628 | 5,19 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| CCR SA | 17.000 | BRL | 56.910 | 44.893 | 2,17 |
|  |  |  | 56.910 | 44.893 | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Brasilien |  |  | 328.403 | 265.232 | 12,80 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lupin Ltd | 5.056 | INR | 53.849 | 61.056 | 2,94 |
|  |  |  | 53.849 | 61.056 | 2,94 |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Power Grid Corp of India Ltd | 43.066 | INR | 119.259 | 99.729 | 4,81 |
|  |  |  | 119.259 | 99.729 | 4,81 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 173.108 | 160.785 | 7,75 |

| Comgest Growth Emerging Markets ex China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Indonesien |  |  |  |  |  |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 246.500 | IDR | 64.697 | 52.628 | 2,54 |
|  |  |  | 64.697 | 52.628 | 2,54 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indonesien |  |  | 64.697 | 52.628 | 2,54 |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Suzuki Motor Corp | 1.100 | JPY | 50.117 | 37.287 | 1,80 |
|  |  |  | 50.117 | 37.287 | 1,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 50.117 | 37.287 | 1,80 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 20.600 | MXN | 73.027 | 58.937 | 2,84 |
|  |  |  | 73.027 | 58.937 | 2,84 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 73.027 | 58.937 | 2,84 |
| Südafrika |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Naspers Ltd | 714 | ZAR | 107.982 | 129.983 | 6,27 |
|  |  |  | 107.982 | 129.983 | 6,27 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Discovery Ltd | 7.728 | ZAR | 74.539 | 46.501 | 2,24 |
|  |  |  | 74.539 | 46.501 | 2,24 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Sanlam Ltd | 25.918 | ZAR | 127.706 | 87.920 | 4,24 |
|  |  |  | 127.706 | 87.920 | 4,24 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| MTN Group Ltd | 7.300 | ZAR | 47.222 | 22.196 | 1,07 |
|  |  |  | 47.222 | 22.196 | 1,07 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südafrika |  |  | 357.449 | 286.600 | 13,82 |

| Comgest Growth Emerging Markets ex China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

| Einstands- | Beizulegender | % des |
| --- | --- | --- |
| Wertpapier | Stück/ Nennwert | Währung | kosten USD | Zeitwert USD | Netto- vermögens |
| Südkorea |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.494 | KRW | 92.018 | 109.429 | 5,28 |
|  |  |  | 92.018 | 109.429 | 5,28 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NAVER Corp | 370 | KRW | 41.240 | 82.094 | 3,96 |
| NCSoft Corp | 118 | KRW | 49.636 | 87.370 | 4,21 |
|  |  |  | 90.876 | 169.464 | 8,17 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| LG Household & Health Care Ltd | 71 | KRW | 72.952 | 79.415 | 3,83 |
|  |  |  | 72.952 | 79.415 | 3,83 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südkorea |  |  | 255.846 | 358.308 | 17,28 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.000 | TWD | 90.961 | 127.302 | 6,14 |
|  |  |  | 90.961 | 127.302 | 6,14 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Catcher Technology Co Ltd | 8.000 | TWD | 57.663 | 60.194 | 2,90 |
|  |  |  | 57.663 | 60.194 | 2,90 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 148.624 | 187.496 | 9,04 |
| Türkei |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 4.351 | TRY | 34.020 | 43.162 | 2,08 |
| Coca-Cola Icecek AS | 8.367 | TRY | 52.391 | 52.975 | 2,56 |
|  |  |  | 86.411 | 96.137 | 4,64 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Türkei |  |  | 86.411 | 96.137 | 4,64 |

| Comgest Growth Emerging Markets ex China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 1.295 | USD | 84.684 | 73.582 | 3,55 |
|  |  |  | 84.684 | 73.582 | 3,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 84.684 | 73.582 | 3,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 1.622.366 | 1.576.992 | 76,06 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| HDFC Bank Ltd | 1.300 | USD | 66.093 | 59.099 | 2,85 |
|  |  |  | 66.093 | 59.099 | 2,85 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 66.093 | 59.099 | 2,85 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.000 | USD | 86.171 | 62.010 | 2,99 |
|  |  |  | 86.171 | 62.010 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 86.171 | 62.010 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 152.264 | 121.109 | 5,84 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Infosys Ltd | 7.300 | USD | 69.362 | 70.518 | 3,40 |
|  |  | 69.362 | 70.518 | 3,40 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  | 69.362 | 70.518 | 3,40 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 69.362 | 70.518 | 3,40 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 1.843.992 | 1.768.619 | 85,30 |

| Comgest Growth Emerging Markets ex China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Russische Föderation |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 46.420 | RUB | 62.016 | 73.778 | 3,56 |
|  |  |  | 62.016 | 73.778 | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Russische Föderation |  |  | 62.016 | 73.778 | 3,56 |
| Vietnam |  |  |  |  |  |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Vietnam Dairy Products JSC | 16.810 | VND | 73.507 | 81.637 | 3,94 |
|  |  |  | 73.507 | 81.637 | 3,94 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vietnam |  |  | 73.507 | 81.637 | 3,94 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 135.523 | 155.415 | 7,50 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  | 135.523 | 155.415 | 7,50 |
|  |  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 1.979.515 | 1.924.034 | 92,80 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	149.286	 | 7,20  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  |  | 	2.073.320	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 85,03 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  | 7,47 |

| Comgest Growth Emerging Markets Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Bermuda-Inseln |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| China Resources Gas Group Ltd | 120.000 | HKD | 562.737 | 520.396 | 1,42 |
|  |  |  | 562.737 | 520.396 | 1,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Bermuda-Inseln |  |  | 562.737 | 520.396 | 1,42 |
| Brasilien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Localiza Rent a Car SA | 54.623 | BRL | 247.567 | 362.353 | 0,99 |
|  |  |  | 247.567 | 362.353 | 0,99 |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Cogna Educação | 97.982 | BRL | 71.491 | 105.021 | 0,29 |
|  |  |  | 71.491 | 105.021 | 0,29 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcão | 65.088 | BRL | 369.014 | 581.434 | 1,58 |
|  |  |  | 369.014 | 581.434 | 1,58 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| BB Seguridade Participacoes SA | 219.700 | BRL | 1.184.963 | 971.499 | 2,64 |
|  |  |  | 1.184.963 | 971.499 | 2,64 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| CCR SA | 325.696 | BRL | 584.760 | 765.786 | 2,08 |
|  |  |  | 584.760 | 765.786 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Brasilien |  |  | 2.457.795 | 2.786.093 | 7,58 |

| Comgest Growth Emerging Markets Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 13.700 | HKD | 477.397 | 784.710 | 2,14 |
|  |  |  | 477.397 | 784.710 | 2,14 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Hengan International Group Co Ltd | 180.500 | HKD | 1.269.337 | 1.258.641 | 3,42 |
|  |  |  | 1.269.337 | 1.258.641 | 3,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 1.746.734 | 2.043.351 | 5,56 |
| China |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| SAIC Motor Corp Ltd – A- Aktien | 407.493 | CNY | 1.296.306 | 871.376 | 2,37 |
|  |  |  | 1.296.306 | 871.376 | 2,37 |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 229.021 | CNY | 634.251 | 897.318 | 2,44 |
|  |  |  | 634.251 | 897.318 | 2,44 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Midea Group Co Ltd – A- Aktien | 78.473 | CNY | 599.935 | 590.528 | 1,61 |
|  |  |  | 599.935 | 590.528 | 1,61 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| China Life Insurance Co Ltd – H-Aktien | 381.000 | HKD | 981.712 | 682.788 | 1,87 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H- Aktien | 255.000 | HKD | 1.562.226 | 2.270.273 | 6,18 |
|  |  |  | 2.543.938 | 2.953.061 | 8,05 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 5.074.430 | 5.312.283 | 14,47 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 132.400 | HKD | 861.101 | 1.099.670 | 2,99 |
|  |  |  | 861.101 | 1.099.670 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 861.101 | 1.099.670 | 2,99 |

| Comgest Growth Emerging Markets Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 48.013 | INR | 927.178 | 993.415 | 2,70 |
|  |  |  | 927.178 | 993.415 | 2,70 |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lupin Ltd | 42.232 | INR | 513.705 | 454.070 | 1,24 |
|  |  |  | 513.705 | 454.070 | 1,24 |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Power Grid Corp of India Ltd | 602.789 | INR | 1.186.713 | 1.242.832 | 3,38 |
|  |  |  | 1.186.713 | 1.242.832 | 3,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 2.627.596 | 2.690.317 | 7,32 |
| Indonesien |  |  |  |  |  |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 4.747.600 | IDR | 1.161.786 | 902.473 | 2,46 |
|  |  |  | 1.161.786 | 902.473 | 2,46 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indonesien |  |  | 1.161.786 | 902.473 | 2,46 |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Suzuki Motor Corp | 22.800 | JPY | 855.675 | 688.115 | 1,87 |
|  |  |  | 855.675 | 688.115 | 1,87 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 855.675 | 688.115 | 1,87 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 199.800 | MXN | 694.387 | 508.958 | 1,38 |
|  |  |  | 694.387 | 508.958 | 1,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 694.387 | 508.958 | 1,38 |

| Comgest Growth Emerging Markets Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Südafrika |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Discovery Ltd | 129.793 | ZAR | 919.309 | 695.365 | 1,89 |
|  |  |  | 919.309 | 695.365 | 1,89 |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Naspers Ltd | 6.259 | ZAR | 654.013 | 1.014.512 | 2,76 |
|  |  |  | 654.013 | 1.014.512 | 2,76 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Sanlam Ltd | 371.402 | ZAR | 1.501.180 | 1.121.740 | 3,05 |
|  |  |  | 1.501.180 | 1.121.740 | 3,05 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südafrika |  |  | 3.074.502 | 2.831.617 | 7,70 |
| Südkorea |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Samsung Electronics Co Ltd | 51.595 | KRW | 1.866.919 | 2.015.602 | 5,48 |
|  |  |  | 1.866.919 | 2.015.602 | 5,48 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NAVER Corp | 4.774 | KRW | 507.728 | 943.098 | 2,57 |
| NCSoft Corp | 1.692 | KRW | 469.663 | 1.115.427 | 3,03 |
|  |  |  | 977.391 | 2.058.525 | 5,60 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| LG Household & Health Care Ltd | 523 | KRW | 473.838 | 520.847 | 1,42 |
|  |  |  | 473.838 | 520.847 | 1,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südkorea |  |  | 3.318.148 | 4.594.974 | 12,50 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 193.306 | TWD | 987.371 | 1.825.837 | 4,97 |
|  |  |  | 987.371 | 1.825.837 | 4,97 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 987.371 | 1.825.837 | 4,97 |

| Comgest Growth Emerging Markets Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Türkei |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 80.142 | TRY | 560.747 | 707.846 | 1,93 |
|  |  |  | 560.747 | 707.846 | 1,93 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Türkei |  |  | 560.747 | 707.846 | 1,93 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 21.847 | USD | 1.273.077 | 1.105.237 | 3,01 |
|  |  |  | 1.273.077 | 1.105.237 | 3,01 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 1.273.077 | 1.105.237 | 3,01 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 25.256.086 | 27.617.167 | 75,16 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 5.368 | USD | 853.612 | 2.052.185 | 5,58 |
|  |  |  | 853.612 | 2.052.185 | 5,58 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 7.750 | USD | 1.352.450 | 1.488.381 | 4,05 |
|  |  |  | 1.352.450 | 1.488.381 | 4,05 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 2.206.062 | 3.540.566 | 9,63 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 13.111 | USD | 1.035.132 | 723.869 | 1,97 |
|  |  |  | 1.035.132 | 723.869 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 1.035.132 | 723.869 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 3.241.194 | 4.264.435 | 11,60 |

| Comgest Growth Emerging Markets Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Global Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Britische Jungferninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Mail.Ru Group Ltd | 28.313 | USD | 588.505 | 569.711 | 1,55 |
|  |  |  | 588.505 | 569.711 | 1,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Britische Jungferninseln |  |  | 588.505 | 569.711 | 1,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Global Depository Receipts |  |  | 588.505 | 569.711 | 1,55 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 12.201 | USD | 856.683 | 820.170 | 2,23 |
|  |  |  | 856.683 | 820.170 | 2,23 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 856.683 | 820.170 | 2,23 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Infosys Ltd | 44.504 | USD | 330.300 | 382.770 | 1,04 |
|  |  |  | 330.300 | 382.770 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 330.300 | 382.770 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 1.186.983 | 1.202.940 | 3,27 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 30.272.768 | 33.654.253 | 91,58 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  |

| Comgest Growth Emerging Markets Flex |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Russische Föderation |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 447.900 | RUB | 692.685 | 633.816 | 1,72 |
|  |  |  | 692.685 | 633.816 | 1,72 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Russische Föderation |  |  | 692.685 | 633.816 | 1,72 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 692.685 | 633.816 | 1,72 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 692.685 | 633.816 | 1,72 |
|  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 30.965.453 | 34.288.069 | 93,30 |
| Summe Derivate (Erläuterung 6) |  |  |  | 82.609 | 0,22 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	2.382.664	 | 6,48  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  | 	36.753.342	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 86,84 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  | 1,64 |
| Derivate |  |  |  |  | 0,34 |

| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Brasilien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Localiza Rent a Car SA | 540.993 | BRL | 4.955.578 | 4.030.750 | 1,73 |
|  |  |  | 4.955.578 | 4.030.750 | 1,73 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcão | 454.797 | BRL | 4.797.503 | 4.563.049 | 1,96 |
|  |  |  | 4.797.503 | 4.563.049 | 1,96 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| BB Seguridade Participacoes SA | 1.290.588 | BRL | 10.599.679 | 6.409.698 | 2,75 |
|  |  |  | 10.599.679 | 6.409.698 | 2,75 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| WEG SA | 340.100 | BRL | 3.422.374 | 3.134.785 | 1,34 |
|  |  |  | 3.422.374 | 3.134.785 | 1,34 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| CCR SA | 1.524.160 | BRL | 6.413.424 | 4.024.977 | 1,71 |
|  |  |  | 6.413.424 | 4.024.977 | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Brasilien |  |  | 30.188.558 | 22.163.259 | 9,49 |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 120.500 | HKD | 6.005.181 | 7.751.990 | 3,32 |
|  |  |  | 6.005.181 | 7.751.990 | 3,32 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 6.005.181 | 7.751.990 | 3,32 |
| China |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| SAIC Motor Corp Ltd – A- Aktien | 2.326.266 | CNY | 6.880.011 | 5.587.046 | 2,39 |
|  |  |  | 6.880.011 | 5.587.046 | 2,39 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 1.641.583 | CNY | 6.677.980 | 7.223.898 | 3,10 |
|  |  |  | 6.677.980 | 7.223.898 | 3,10 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Midea Group Co Ltd – A- Aktien | 613.488 | CNY | 4.339.326 | 5.185.185 | 2,22 |
|  |  |  | 4.339.326 | 5.185.185 | 2,22 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| China Life Insurance Co Ltd – H-Aktien | 2.162.000 | HKD | 5.489.887 | 4.351.652 | 1,86 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 1.430.000 | HKD | 16.916.333 | 14.299.196 | 6,12 |
|  |  |  | 22.406.220 | 18.650.848 | 7,98 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 40.303.537 | 36.646.977 | 15,69 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 750.000 | HKD | 7.851.143 | 6.996.380 | 3,00 |
|  |  |  | 7.851.143 | 6.996.380 | 3,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 7.851.143 | 6.996.380 | 3,00 |
| Indonesien |  |  |  |  |  |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 26.961.300 | IDR | 7.690.954 | 5.756.238 | 2,47 |
|  |  |  | 7.690.954 | 5.756.238 | 2,47 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indonesien |  |  | 7.690.954 | 5.756.238 | 2,47 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Unilever NV | 44.437 | EUR | 2.538.081 | 2.358.220 | 1,01 |
|  |  |  | 2.538.081 | 2.358.220 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 2.538.081 | 2.358.220 | 1,01 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Südafrika |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Naspers Ltd | 31.221 | ZAR | 5.264.728 | 5.683.772 | 2,44 |
|  |  |  | 5.264.728 | 5.683.772 | 2,44 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Discovery Ltd | 680.628 | ZAR | 5.589.038 | 4.095.523 | 1,75 |
|  |  |  | 5.589.038 | 4.095.523 | 1,75 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Sanlam Ltd | 1.864.698 | ZAR | 9.370.809 | 6.325.490 | 2,71 |
|  |  |  | 9.370.809 | 6.325.490 | 2,71 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südafrika |  |  | 20.224.575 | 16.104.785 | 6,90 |
| Südkorea |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Samsung Electronics Co Ltd | 272.302 | KRW | 13.105.455 | 11.947.740 | 5,12 |
|  |  |  | 13.105.455 | 11.947.740 | 5,12 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NAVER Corp | 31.057 | KRW | 4.788.707 | 6.890.834 | 2,95 |
| NCSoft Corp | 10.201 | KRW | 5.579.131 | 7.553.035 | 3,24 |
|  |  |  | 10.367.838 | 14.443.869 | 6,19 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| LG Household & Health Care Ltd | 6.541 | KRW | 7.059.000 | 7.316.278 | 3,13 |
|  |  |  | 7.059.000 | 7.316.278 | 3,13 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südkorea |  |  | 30.532.293 | 33.707.887 | 14,44 |
| Türkei |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 591.104 | TRY | 4.909.189 | 5.863.818 | 2,51 |
|  |  |  | 4.909.189 | 5.863.818 | 2,51 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Türkei |  |  | 4.909.189 | 5.863.818 | 2,51 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 148.981 | USD | 9.266.104 | 8.465.100 | 3,63 |
|  |  |  | 9.266.104 | 8.465.100 | 3,63 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 9.266.104 | 8.465.100 | 3,63 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 159.509.615 | 145.814.654 | 62,46 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 30.852 | USD | 10.309.053 | 13.247.232 | 5,68 |
|  |  |  | 10.309.053 | 13.247.232 | 5,68 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 49.935 | USD | 10.519.169 | 10.770.980 | 4,61 |
|  |  |  | 10.519.169 | 10.770.980 | 4,61 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 20.828.222 | 24.018.212 | 10,29 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 83.370 | USD | 7.782.889 | 5.169.773 | 2,22 |
|  |  |  | 7.782.889 | 5.169.773 | 2,22 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 7.782.889 | 5.169.773 | 2,22 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 28.611.111 | 29.187.985 | 12,51 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Global Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Britische Jungferninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Mail.Ru Group Ltd | 132.390 | USD | 3.218.042 | 2.991.998 | 1,28 |
|  |  |  | 3.218.042 | 2.991.998 | 1,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Britische Jungferninseln |  |  | 3.218.042 | 2.991.998 | 1,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| Global Depository Receipts |  |  | 3.218.042 | 2.991.998 | 1,28 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 76.896 | USD | 6.198.165 | 5.805.648 | 2,49 |
|  |  |  | 6.198.165 | 5.805.648 | 2,49 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 6.198.165 | 5.805.648 | 2,49 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Infosys Ltd | 460.419 | USD | 5.094.867 | 4.447.648 | 1,91 |
|  |  |  | 5.094.867 | 4.447.648 | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 5.094.867 | 4.447.648 | 1,91 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 224.484 | USD | 12.715.398 | 12.743.957 | 5,46 |
|  |  | 12.715.398 | 12.743.957 | 5,46 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  | 12.715.398 | 12.743.957 | 5,46 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 24.008.430 | 22.997.253 | 9,86 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 215.347.198 | 200.991.890 | 86,11 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Russische Föderation |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Moscow Exchange MICEX- RTS PJSC | 2.569.420 | RUB | 4.572.611 | 4.083.709 | 1,75 |
|  |  |  | 4.572.611 | 4.083.709 | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Russische Föderation |  |  | 4.572.611 | 4.083.709 | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 4.572.611 | 4.083.709 | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  | 4.572.611 | 4.083.709 | 1,75 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Optionsscheine |  |  |  |  |  |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Housing Development Finance Corp Ltd 30/06/2025 | 295.199 | USD | 6.387.983 | 6.875.893 | 2,95 |
| Maruti Suzuki India Ltd 30/06/2025 | 50.565 | USD | 5.021.994 | 3.900.721 | 1,67 |
|  |  |  | 11.409.977 | 10.776.614 | 4,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 11.409.977 | 10.776.614 | 4,62 |
| Singapur |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| CLSA Global Markets Pte Ltd 04/12/2019 | 3.277.670 | USD | 8.895.171 | 7.622.549 | 3,27 |
| CLSA Global Markets Pte Ltd 27/02/2020 | 230.496 | USD | 2.431.963 | 2.777.892 | 1,19 |
|  |  |  | 11.327.134 | 10.400.441 | 4,46 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Singapur |  |  | 11.327.134 | 10.400.441 | 4,46 |
|  |  |  |  |  |  |
| Optionsscheine |  |  | 22.737.111 | 21.177.055 | 9,08 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere Wertpapiere |  |  | 22.737.111 | 21.177.055 | 9,08 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kosten EUR | EUR | vermögens |
|  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  242.656.920	 | 226.252.654	 | 96,94  |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  | 	7.141.223	 | 3,06  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	233.393.877	 | 100,00  |
|  |  |  | % des |
|  |  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  |  | 85,85 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  | 1,74 |
| Andere Wertpapiere |  |  | 9,04 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
| Comgest Growth GEM Promising Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Bermuda-Inseln |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| China Resources Gas Group Ltd | 419.318 | HKD | 1.290.373 | 1.818.430 | 3,51 |
|  |  |  | 1.290.373 | 1.818.430 | 3,51 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Bermuda-Inseln |  |  | 1.290.373 | 1.818.430 | 3,51 |
| Brasilien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Localiza Rent a Car SA | 174.138 | BRL | 789.248 | 1.155.182 | 2,23 |
|  |  |  | 789.248 | 1.155.182 | 2,23 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 236.827 | BRL | 1.607.542 | 1.839.474 | 3,55 |
|  |  |  | 1.607.542 | 1.839.474 | 3,55 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Odontoprev SA | 738.570 | BRL | 1.831.373 | 1.704.212 | 3,29 |
|  |  |  | 1.831.373 | 1.704.212 | 3,29 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Linx SA | 400.662 | BRL | 1.210.272 | 1.646.311 | 3,18 |
|  |  |  | 1.210.272 | 1.646.311 | 3,18 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Brasilien |  |  | 5.438.435 | 6.345.179 | 12,25 |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Minth Group Ltd | 330.440 | HKD | 997.210 | 837.023 | 1,62 |
|  |  |  | 997.210 | 837.023 | 1,62 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Gourmet Master Co Ltd | 297.041 | TWD | 1.934.999 | 914.300 | 1,77 |
|  |  |  | 1.934.999 | 914.300 | 1,77 |

| Comgest Growth GEM Promising Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Pagseguro Digital Ltd | 55.099 | USD | 1.580.155 | 1.733.694 | 3,35 |
|  |  |  | 1.580.155 | 1.733.694 | 3,35 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| 3SBio Inc | 2.345.801 | HKD | 3.388.183 | 2.646.298 | 5,11 |
|  |  |  | 3.388.183 | 2.646.298 | 5,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 7.900.547 | 6.131.315 | 11,85 |
| China |  |  |  |  |  |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| TravelSky Technology Ltd | 371.000 | HKD | 632.796 | 581.332 | 1,12 |
|  |  |  | 632.796 | 581.332 | 1,12 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd – H- Aktien | 1.451.605 | HKD | 1.224.311 | 2.874.894 | 5,55 |
|  |  |  | 1.224.311 | 2.874.894 | 5,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 1.857.107 | 3.456.226 | 6,67 |
| Kolumbien |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Grupo Nutresa SA | 231.761 | COP | 1.817.641 | 1.151.490 | 2,22 |
|  |  |  | 1.817.641 | 1.151.490 | 2,22 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kolumbien |  |  | 1.817.641 | 1.151.490 | 2,22 |
| Ägypten |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Commercial International Bank Egypt SAE | 373.160 | EGP | 1.235.184 | 1.328.568 | 2,57 |
|  |  |  | 1.235.184 | 1.328.568 | 2,57 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Ägypten |  |  | 1.235.184 | 1.328.568 | 2,57 |

| Comgest Growth GEM Promising Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Mediclinic International PLC | 414.572 | GBP | 3.132.512 | 1.206.785 | 2,33 |
|  |  |  | 3.132.512 | 1.206.785 | 2,33 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 3.132.512 | 1.206.785 | 2,33 |
| Griechenland |  |  |  |  |  |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| JUMBO SA | 32.824 | EUR | 520.031 | 525.184 | 1,01 |
|  |  |  | 520.031 | 525.184 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Griechenland |  |  | 520.031 | 525.184 | 1,01 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Endurance Technologies Ltd | 84.566 | INR | 731.106 | 868.302 | 1,68 |
|  |  |  | 731.106 | 868.302 | 1,68 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Shriram Transport Finance Co Ltd | 124.938 | INR | 1.670.925 | 1.015.952 | 1,96 |
|  |  |  | 1.670.925 | 1.015.952 | 1,96 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 2.402.031 | 1.884.254 | 3,64 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Integrated Diagnostics Holdings PLC | 348.427 | USD | 1.008.672 | 1.194.359 | 2,31 |
|  |  |  | 1.008.672 | 1.194.359 | 2,31 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 1.008.672 | 1.194.359 | 2,31 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Freizeit |  |  |  |  |  |
| Hoteles City Express SAB de CV | 1.456.731 | MXN | 1.772.488 | 417.611 | 0,81 |
|  |  |  | 1.772.488 | 417.611 | 0,81 |

| Comgest Growth GEM Promising Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 656.494 | MXN | 2.697.562 | 1.672.312 | 3,23 |
|  |  |  | 2.697.562 | 1.672.312 | 3,23 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 4.470.050 | 2.089.923 | 4,04 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Yandex NV – A-Aktien | 28.462 | USD | 853.444 | 1.267.568 | 2,45 |
|  |  |  | 853.444 | 1.267.568 | 2,45 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 853.444 | 1.267.568 | 2,45 |
| Südafrika |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Curro Holdings Ltd | 892.207 | ZAR | 1.979.007 | 411.477 | 0,79 |
| Discovery Ltd | 441.576 | ZAR | 3.357.639 | 2.365.741 | 4,57 |
|  |  |  | 5.336.646 | 2.777.218 | 5,36 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südafrika |  |  | 5.336.646 | 2.777.218 | 5,36 |
| Südkorea |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NCSoft Corp | 3.019 | KRW | 682.593 | 1.990.234 | 3,84 |
|  |  |  | 682.593 | 1.990.234 | 3,84 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südkorea |  |  | 682.593 | 1.990.234 | 3,84 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Catcher Technology Co Ltd | 153.112 | TWD | 1.471.171 | 1.025.733 | 1,98 |
|  |  |  | 1.471.171 | 1.025.733 | 1,98 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 1.471.171 | 1.025.733 | 1,98 |

| Comgest Growth GEM Promising Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Türkei |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 165.598 | TRY | 907.465 | 1.462.628 | 2,82 |
| Coca-Cola Icecek AS | 289.382 | TRY | 1.837.378 | 1.631.290 | 3,15 |
|  |  |  | 2.744.843 | 3.093.918 | 5,97 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Türkei |  |  | 2.744.843 | 3.093.918 | 5,97 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| MercadoLibre Inc | 1.553 | USD | 759.510 | 1.363.042 | 2,63 |
|  |  |  | 759.510 | 1.363.042 | 2,63 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 759.510 | 1.363.042 | 2,63 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 42.920.790 | 38.649.426 | 74,63 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Noah Holdings Ltd | 61.541 | USD | 2.306.599 | 1.395.583 | 2,69 |
|  |  |  | 2.306.599 | 1.395.583 | 2,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 2.306.599 | 1.395.583 | 2,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 2.306.599 | 1.395.583 | 2,69 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 30.404 | USD | 1.669.301 | 2.043.807 | 3,95 |
|  |  |  | 1.669.301 | 2.043.807 | 3,95 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| 58.com Inc | 30.231 | USD | 1.705.035 | 1.451.863 | 2,80 |
|  |  | 1.705.035 | 1.451.863 | 2,80 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  | 3.374.336 | 3.495.670 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 3.374.336 | 3.495.670 | 6,75 |

| Comgest Growth GEM Promising Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 48.601.725 | 43.540.679 | 84,07 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Kenia |  |  |  |  |  |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Safaricom PLC | 3.062.193 | KES | 665.244 | 736.922 | 1,42 |
|  |  |  | 665.244 | 736.922 | 1,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kenia |  |  | 665.244 | 736.922 | 1,42 |
| Nigeria |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Nestle Nigeria PLC | 232.397 | NGN | 663.500 | 642.348 | 1,24 |
|  |  |  | 663.500 | 642.348 | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Nigeria |  |  | 663.500 | 642.348 | 1,24 |
| Vietnam |  |  |  |  |  |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Vietnam Dairy Products JSC | 577.598 | VND | 1.766.414 | 2.497.517 | 4,82 |
|  |  |  | 1.766.414 | 2.497.517 | 4,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vietnam |  |  | 1.766.414 | 2.497.517 | 4,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 3.095.158 | 3.876.787 | 7,48 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 3.095.158 | 3.876.787 | 7,48 |

| Comgest Growth GEM Promising Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  |  |  |  |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  |  |  |  |
| Societe de Gestion Prevoir - Prevoir Renaissance Vietnam | 9.114 | EUR | 1.210.311 | 1.650.910 | 3,19 |
|  |  |  | 1.210.311 | 1.650.910 | 3,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 1.210.311 | 1.650.910 | 3,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  | 1.210.311 | 1.650.910 | 3,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere Wertpapiere |  |  | 1.210.311 | 1.650.910 | 3,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 52.907.194 | 49.068.376 | 94,74 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	2.718.431	 | 5,25  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  | 	51.786.807	 | 99,99  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 82,23 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  | 7,32 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  | 3,12 |

| Comgest Growth Europe |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Biotechnologie |  |  |  |  |  |
| Chr Hansen Holding A.S | 614.099 | DKK | 37.330.692 | 56.357.626 | 1,48 |
|  |  |  | 37.330.692 | 56.357.626 | 1,48 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SimCorp A/S | 191.185 | DKK | 14.236.627 | 18.340.791 | 0,48 |
|  |  |  | 14.236.627 | 18.340.791 | 0,48 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Ambu A/S | 1.759.393 | DKK | 29.967.891 | 49.194.752 | 1,29 |
| Coloplast A/S – B-Aktien | 236.691 | DKK | 15.341.815 | 32.646.232 | 0,86 |
| Novo Nordisk A/S – B-Aktien | 3.159.668 | DKK | 140.241.433 | 182.037.847 | 4,78 |
|  |  |  | 185.551.139 | 263.878.831 | 6,93 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 237.118.458 | 338.577.248 | 8,89 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Orpea | 731.555 | EUR | 77.825.267 | 75.277.010 | 1,98 |
|  |  |  | 77.825.267 | 75.277.010 | 1,98 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Dassault Systèmes SE | 786.817 | EUR | 76.538.496 | 120.855.091 | 3,18 |
|  |  |  | 76.538.496 | 120.855.091 | 3,18 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Teleperformance | 160.231 | EUR | 31.328.744 | 36.196.183 | 0,95 |
|  |  |  | 31.328.744 | 36.196.183 | 0,95 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| EssilorLuxottica SA | 1.281.360 | EUR | 121.439.447 | 146.395.380 | 3,85 |
| L'Oreal SA | 438.298 | EUR | 63.827.943 | 125.221.739 | 3,29 |
|  |  |  | 185.267.390 | 271.617.119 | 7,14 |

| Comgest Growth Europe |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Hermes International | 80.552 | EUR | 31.651.752 | 59.914.578 | 1,57 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 349.123 | EUR | 100.896.754 | 136.332.532 | 3,58 |
|  |  |  | 132.548.506 | 196.247.110 | 5,15 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 503.508.403 | 700.192.513 | 18,40 |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 679.302 | EUR | 80.771.147 | 104.714.403 | 2,75 |
|  |  |  | 80.771.147 | 104.714.403 | 2,75 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 1.129.482 | EUR | 96.452.410 | 140.417.202 | 3,69 |
|  |  |  | 96.452.410 | 140.417.202 | 3,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 177.223.557 | 245.131.605 | 6,44 |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Halma PLC | 1.507.974 | GBP | 21.510.026 | 38.205.673 | 1,00 |
|  |  |  | 21.510.026 | 38.205.673 | 1,00 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Associated British Foods PLC | 1.531.186 | GBP | 44.884.711 | 32.257.952 | 0,85 |
|  |  |  | 44.884.711 | 32.257.952 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 66.394.737 | 70.463.625 | 1,85 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC | 559.367 | USD | 83.628.809 | 106.937.882 | 2,81 |
|  |  |  | 83.628.809 | 106.937.882 | 2,81 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| ICON PLC | 506.635 | USD | 68.993.164 | 75.989.611 | 2,00 |
|  |  |  | 68.993.164 | 75.989.611 | 2,00 |

| Comgest Growth Europe |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Ryanair Holdings PLC | 6.026.261 | EUR | 74.326.725 | 64.209.811 | 1,69 |
|  |  |  | 74.326.725 | 64.209.811 | 1,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 226.948.698 | 247.137.304 | 6,50 |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Ferrari NV | 448.604 | EUR | 53.217.680 | 68.120.517 | 1,79 |
|  |  |  | 53.217.680 | 68.120.517 | 1,79 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA | 2.126.291 | EUR | 44.297.550 | 50.414.360 | 1,32 |
|  |  |  | 44.297.550 | 50.414.360 | 1,32 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Davide Campari-Milano SpA | 6.448.993 | EUR | 50.825.739 | 48.367.448 | 1,27 |
|  |  |  | 50.825.739 | 48.367.448 | 1,27 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 148.340.969 | 166.902.325 | 4,38 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Experian PLC | 3.078.558 | GBP | 58.896.045 | 95.473.419 | 2,51 |
|  |  |  | 58.896.045 | 95.473.419 | 2,51 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 58.896.045 | 95.473.419 | 2,51 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Adyen NV | 43.849 | EUR | 29.515.263 | 56.806.379 | 1,49 |
|  |  |  | 29.515.263 | 56.806.379 | 1,49 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Unilever NV | 1.817.239 | EUR | 91.714.777 | 85.864.543 | 2,26 |
|  |  |  | 91.714.777 | 85.864.543 | 2,26 |

| Comgest Growth Europe |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| ASML Holding NV | 674.620 | EUR | 121.094.661 | 220.533.278 | 5,79 |
|  |  |  | 121.094.661 | 220.533.278 | 5,79 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 1.836.976 | EUR | 148.551.334 | 150.742.251 | 3,96 |
|  |  |  | 148.551.334 | 150.742.251 | 3,96 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 390.876.035 | 513.946.451 | 13,50 |
| Portugal |  |  |  |  |  |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 7.433.211 | EUR | 113.115.660 | 115.846.593 | 3,04 |
|  |  |  | 113.115.660 | 115.846.593 | 3,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Portugal |  |  | 113.115.660 | 115.846.593 | 3,04 |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 2.302.861 | EUR | 97.206.951 | 106.806.693 | 2,81 |
|  |  |  | 97.206.951 | 106.806.693 | 2,81 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Industria de Diseno Textil SA | 5.076.873 | EUR | 133.517.418 | 119.661.897 | 3,14 |
|  |  |  | 133.517.418 | 119.661.897 | 3,14 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 230.724.369 | 226.468.590 | 5,95 |
| Schweden |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Assa Abloy AB | 5.397.158 | SEK | 97.311.777 | 97.715.473 | 2,57 |
|  |  |  | 97.311.777 | 97.715.473 | 2,57 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweden |  |  | 97.311.777 | 97.715.473 | 2,57 |

| Comgest Growth Europe |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lonza Group AG | 345.733 | CHF | 85.517.056 | 162.496.687 | 4,27 |
| Sika AG | 452.821 | CHF | 50.720.876 | 77.587.598 | 2,04 |
|  |  |  | 136.237.932 | 240.084.285 | 6,31 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 16.887 | CHF | 81.341.620 | 123.767.635 | 3,25 |
|  |  |  | 81.341.620 | 123.767.635 | 3,25 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Temenos AG | 317.440 | CHF | 36.770.645 | 43.891.650 | 1,15 |
|  |  |  | 36.770.645 | 43.891.650 | 1,15 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Roche Holding AG | 638.967 | CHF | 159.161.513 | 197.140.311 | 5,18 |
| Straumann Holding AG | 135.984 | CHF | 73.367.670 | 104.009.307 | 2,73 |
|  |  |  | 232.529.183 | 301.149.618 | 7,91 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 486.879.380 | 708.893.188 | 18,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 2.737.338.088 | 3.526.748.334 | 92,65 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 2.737.338.088 | 3.526.748.334 | 92,65 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 2.737.338.088 | 3.526.748.334 | 92,65 |
| Summe Derivate (Erläuterung 6) |  |  |  | (131.676) | - |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	279.873.275	 | 7,35  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |   3.806.489.933	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 91,23 |
| Derivate |  |  |  |  | - |

| Comgest Growth Europe Compounders |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Coloplast A/S – B-Aktien | 289 | DKK | 32.670 | 39.861 | 1,00 |
| Novo Nordisk A/S – B-Aktien | 4.307 | DKK | 221.128 | 248.139 | 6,24 |
|  |  |  | 253.798 | 288.000 | 7,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 253.798 | 288.000 | 7,24 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| EssilorLuxottica SA | 1.691 | EUR | 214.038 | 193.197 | 4,86 |
| L'Oreal SA | 647 | EUR | 163.198 | 184.848 | 4,65 |
|  |  |  | 377.236 | 378.045 | 9,51 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Hermes International | 190 | EUR | 122.192 | 141.322 | 3,56 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 466 | EUR | 173.562 | 181.973 | 4,58 |
|  |  |  | 295.754 | 323.295 | 8,14 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Pernod Ricard SA | 1.242 | EUR | 188.144 | 173.942 | 4,38 |
|  |  |  | 188.144 | 173.942 | 4,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 861.134 | 875.282 | 22,03 |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 2.128 | EUR | 233.659 | 264.553 | 6,65 |
|  |  |  | 233.659 | 264.553 | 6,65 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 233.659 | 264.553 | 6,65 |

| Comgest Growth Europe Compounders |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |
| Unilever PLC | 1.528 | GBP | 79.749 | 73.207 | 1,84 |
|  |  |  | 79.749 | 73.207 | 1,84 |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| RELX PLC | 7.719 | GBP | 164.328 | 158.797 | 3,99 |
|  |  |  | 164.328 | 158.797 | 3,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 244.077 | 232.004 | 5,83 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Linde PLC | 1.048 | EUR | 179.495 | 197.234 | 4,96 |
|  |  |  | 179.495 | 197.234 | 4,96 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC | 1.049 | USD | 180.908 | 200.544 | 5,04 |
|  |  |  | 180.908 | 200.544 | 5,04 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Medtronic PLC | 2.000 | USD | 188.991 | 163.291 | 4,11 |
|  |  |  | 188.991 | 163.291 | 4,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 549.394 | 561.069 | 14,11 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Experian PLC | 4.362 | GBP | 124.053 | 135.276 | 3,40 |
|  |  |  | 124.053 | 135.276 | 3,40 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 124.053 | 135.276 | 3,40 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| ASML Holding NV | 504 | EUR | 127.324 | 164.758 | 4,14 |
|  |  |  | 127.324 | 164.758 | 4,14 |

| Comgest Growth Europe Compounders |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Wolters Kluwer NV | 1.875 | EUR | 118.415 | 130.350 | 3,28 |
|  |  |  | 118.415 | 130.350 | 3,28 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 2.153 | EUR | 195.523 | 176.675 | 4,45 |
|  |  |  | 195.523 | 176.675 | 4,45 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 441.262 | 471.783 | 11,87 |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 2.643 | EUR | 164.084 | 122.582 | 3,08 |
|  |  |  | 164.084 | 122.582 | 3,08 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Industria de Diseno Textil SA | 6.997 | EUR | 191.028 | 164.919 | 4,15 |
|  |  |  | 191.028 | 164.919 | 4,15 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 355.112 | 287.501 | 7,23 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Givaudan SA | 28 | CHF | 76.812 | 92.821 | 2,34 |
|  |  |  | 76.812 | 92.821 | 2,34 |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| Geberit AG | 140 | CHF | 57.518 | 62.381 | 1,57 |
|  |  |  | 57.518 | 62.381 | 1,57 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Nestle SA | 2.343 | CHF | 222.244 | 230.592 | 5,80 |
|  |  |  | 222.244 | 230.592 | 5,80 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Roche Holding AG | 790 | CHF | 227.136 | 243.738 | 6,13 |
|  |  |  | 227.136 | 243.738 | 6,13 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 583.710 | 629.532 | 15,84 |

| Comgest Growth Europe Compounders |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kosten EUR | EUR | vermögens |
|  |  |  |  |
| Aktien | 3.646.199 | 3.745.000 | 94,20 |
|  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 3.646.199 | 3.745.000 | 94,20 |
|  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | 3.646.199 | 3.745.000 | 94,20 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  | 	230.723	 | 5,80  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	3.975.723	 | 100,00  |
|  |  |  | % des |
|  |  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  |  | 94,07 |

| Comgest Growth Europe Plus |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Biotechnologie |  |  |  |  |  |
| Chr Hansen Holding A.S | 30.588 | DKK | 2.465.723 | 2.807.148 | 1,57 |
|  |  |  | 2.465.723 | 2.807.148 | 1,57 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SimCorp A/S | 9.449 | DKK | 797.212 | 906.463 | 0,51 |
|  |  |  | 797.212 | 906.463 | 0,51 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Ambu A/S | 80.777 | DKK | 2.314.044 | 2.258.622 | 1,26 |
| Coloplast A/S – B-Aktien | 11.050 | DKK | 1.598.364 | 1.524.100 | 0,85 |
| Novo Nordisk A/S – B-Aktien | 153.834 | DKK | 9.200.301 | 8.862.833 | 4,96 |
|  |  |  | 13.112.709 | 12.645.555 | 7,07 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 16.375.644 | 16.359.166 | 9,15 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Orpea | 33.728 | EUR | 3.421.716 | 3.470.611 | 1,94 |
|  |  |  | 3.421.716 | 3.470.611 | 1,94 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Dassault Systèmes SE | 38.210 | EUR | 5.268.240 | 5.869.056 | 3,28 |
|  |  |  | 5.268.240 | 5.869.056 | 3,28 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Teleperformance | 7.651 | EUR | 1.585.452 | 1.728.361 | 0,97 |
|  |  |  | 1.585.452 | 1.728.361 | 0,97 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| EssilorLuxottica SA | 61.952 | EUR | 6.787.747 | 7.078.016 | 3,96 |
| L'Oreal SA | 21.315 | EUR | 5.411.787 | 6.089.696 | 3,41 |
|  |  |  | 12.199.534 | 13.167.712 | 7,37 |

| Comgest Growth Europe Plus |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Hermes International | 3.850 | EUR | 2.616.880 | 2.863.630 | 1,60 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 16.967 | EUR | 6.055.405 | 6.625.614 | 3,71 |
|  |  |  | 8.672.285 | 9.489.244 | 5,31 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 31.147.227 | 33.724.984 | 18,87 |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 55.178 | EUR | 5.994.506 | 6.859.729 | 3,84 |
|  |  |  | 5.994.506 | 6.859.729 | 3,84 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 5.994.506 | 6.859.729 | 3,84 |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Halma PLC | 72.698 | GBP | 1.775.178 | 1.841.859 | 1,03 |
|  |  |  | 1.775.178 | 1.841.859 | 1,03 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Associated British Foods PLC | 71.625 | GBP | 1.513.699 | 1.508.945 | 0,84 |
|  |  |  | 1.513.699 | 1.508.945 | 0,84 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 3.288.877 | 3.350.804 | 1,87 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| Kingspan Group PLC | 63.378 | EUR | 2.964.694 | 3.634.728 | 2,03 |
|  |  |  | 2.964.694 | 3.634.728 | 2,03 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC | 27.234 | USD | 4.519.793 | 5.206.504 | 2,91 |
|  |  |  | 4.519.793 | 5.206.504 | 2,91 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| ICON PLC | 24.526 | USD | 3.472.028 | 3.678.627 | 2,06 |
|  |  |  | 3.472.028 | 3.678.627 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 10.956.515 | 12.519.859 | 7,00 |

| Comgest Growth Europe Plus |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Ferrari NV | 21.098 | EUR | 3.073.349 | 3.203.731 | 1,79 |
|  |  |  | 3.073.349 | 3.203.731 | 1,79 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA | 97.388 | EUR | 2.085.532 | 2.309.069 | 1,29 |
|  |  |  | 2.085.532 | 2.309.069 | 1,29 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Davide Campari-Milano SpA | 260.008 | EUR | 1.789.867 | 1.950.060 | 1,09 |
|  |  |  | 1.789.867 | 1.950.060 | 1,09 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 6.948.748 | 7.462.860 | 4,17 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Experian PLC | 150.924 | GBP | 4.272.423 | 4.680.513 | 2,62 |
|  |  |  | 4.272.423 | 4.680.513 | 2,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 4.272.423 | 4.680.513 | 2,62 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Adyen NV | 2.138 | EUR | 1.927.460 | 2.769.779 | 1,55 |
|  |  |  | 1.927.460 | 2.769.779 | 1,55 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Unilever NV | 91.317 | EUR | 4.125.404 | 4.314.728 | 2,41 |
|  |  |  | 4.125.404 | 4.314.728 | 2,41 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| ASML Holding NV | 32.578 | EUR | 8.912.542 | 10.649.748 | 5,96 |
|  |  |  | 8.912.542 | 10.649.748 | 5,96 |

| Comgest Growth Europe Plus |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 88.182 | EUR | 6.840.137 | 7.236.216 | 4,05 |
|  |  |  | 6.840.137 | 7.236.216 | 4,05 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 21.805.543 | 24.970.471 | 13,97 |
| Portugal |  |  |  |  |  |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 354.948 | EUR | 5.490.303 | 5.531.865 | 3,09 |
|  |  |  | 5.490.303 | 5.531.865 | 3,09 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Portugal |  |  | 5.490.303 | 5.531.865 | 3,09 |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 110.075 | EUR | 4.728.787 | 5.105.279 | 2,86 |
|  |  |  | 4.728.787 | 5.105.279 | 2,86 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Industria de Diseno Textil SA | 245.235 | EUR | 5.736.140 | 5.780.189 | 3,23 |
|  |  |  | 5.736.140 | 5.780.189 | 3,23 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 10.464.927 | 10.885.468 | 6,09 |
| Schweden |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Assa Abloy AB | 262.967 | SEK | 4.764.786 | 4.761.014 | 2,66 |
|  |  |  | 4.764.786 | 4.761.014 | 2,66 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweden |  |  | 4.764.786 | 4.761.014 | 2,66 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lonza Group AG | 16.682 | CHF | 6.860.671 | 7.840.645 | 4,39 |
| Sika AG | 22.096 | CHF | 3.407.398 | 3.785.990 | 2,12 |
|  |  |  | 10.268.069 | 11.626.635 | 6,51 |

| Comgest Growth Europe Plus |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 855 | CHF | 6.473.474 | 6.266.437 | 3,50 |
|  |  |  | 6.473.474 | 6.266.437 | 3,50 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Temenos AG | 14.684 | CHF | 1.717.762 | 2.030.321 | 1,14 |
|  |  |  | 1.717.762 | 2.030.321 | 1,14 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Roche Holding AG | 31.296 | CHF | 10.408.579 | 9.655.746 | 5,40 |
| Straumann Holding AG | 6.773 | CHF | 4.802.161 | 5.180.426 | 2,90 |
|  |  |  | 15.210.740 | 14.836.172 | 8,30 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 33.670.045 | 34.759.565 | 19,45 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 155.179.544 | 165.866.298 | 92,78 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 155.179.544 | 165.866.298 | 92,78 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 155.179.544 | 165.866.298 | 92,78 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	12.911.298	 | 7,22  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	178.777.596	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 92,67 |

| Comgest Growth Europe S |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Biotechnologie |  |  |  |  |  |
| Chr Hansen Holding A.S | 6.466 | DKK | 428.375 | 593.403 | 1,70 |
|  |  |  | 428.375 | 593.403 | 1,70 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SimCorp A/S | 10.444 | DKK | 680.843 | 1.001.916 | 2,86 |
|  |  |  | 680.843 | 1.001.916 | 2,86 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Ambu A/S | 17.231 | DKK | 309.394 | 481.800 | 1,38 |
| Coloplast A/S – B-Aktien | 2.672 | DKK | 192.001 | 368.543 | 1,05 |
| Novo Nordisk A/S – B-Aktien | 33.186 | DKK | 1.510.939 | 1.911.944 | 5,47 |
|  |  |  | 2.012.334 | 2.762.287 | 7,90 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 3.121.552 | 4.357.606 | 12,46 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Dassault Systèmes SE | 7.561 | EUR | 806.838 | 1.161.370 | 3,32 |
|  |  |  | 806.838 | 1.161.370 | 3,32 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| EssilorLuxottica SA | 14.247 | EUR | 1.556.211 | 1.627.720 | 4,65 |
| L'Oreal SA | 1.900 | EUR | 378.301 | 542.830 | 1,55 |
| L'Oreal SA | 3.075 | EUR | 486.832 | 878.528 | 2,51 |
| Sartorius Stedim Biotech | 2.249 | EUR | 199.738 | 506.025 | 1,45 |
|  |  |  | 2.621.082 | 3.555.103 | 10,16 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Hermes International | 1.359 | EUR | 655.773 | 1.010.824 | 2,89 |
|  |  |  | 655.773 | 1.010.824 | 2,89 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 4.083.693 | 5.727.297 | 16,37 |

| Comgest Growth Europe S |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 3.005 | EUR | 508.362 | 463.221 | 1,32 |
|  |  |  | 508.362 | 463.221 | 1,32 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 11.016 | EUR | 983.435 | 1.369.509 | 3,92 |
|  |  |  | 983.435 | 1.369.509 | 3,92 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Fielmann AG | 3.628 | EUR | 216.756 | 217.317 | 0,62 |
|  |  |  | 216.756 | 217.317 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 1.708.553 | 2.050.047 | 5,86 |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3.563 | GBP | 250.891 | 291.314 | 0,83 |
|  |  |  | 250.891 | 291.314 | 0,83 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Halma PLC | 18.875 | GBP | 276.451 | 478.213 | 1,37 |
|  |  |  | 276.451 | 478.213 | 1,37 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Associated British Foods PLC | 25.071 | GBP | 793.053 | 528.178 | 1,51 |
|  |  |  | 793.053 | 528.178 | 1,51 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 1.320.395 | 1.297.705 | 3,71 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC | 7.646 | USD | 1.136.540 | 1.461.736 | 4,18 |
|  |  |  | 1.136.540 | 1.461.736 | 4,18 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| ICON PLC | 4.582 | USD | 572.780 | 687.249 | 1,97 |
|  |  |  | 572.780 | 687.249 | 1,97 |

| Comgest Growth Europe S |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Ryanair Holdings PLC | 64.631 | EUR | 821.688 | 688.643 | 1,97 |
|  |  |  | 821.688 | 688.643 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 2.531.008 | 2.837.628 | 8,12 |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Ferrari NV | 4.233 | EUR | 484.127 | 642.781 | 1,84 |
|  |  |  | 484.127 | 642.781 | 1,84 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 484.127 | 642.781 | 1,84 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Experian PLC | 35.068 | GBP | 773.509 | 1.087.542 | 3,11 |
|  |  |  | 773.509 | 1.087.542 | 3,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 773.509 | 1.087.542 | 3,11 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Adyen NV | 566 | EUR | 401.810 | 733.253 | 2,10 |
|  |  |  | 401.810 | 733.253 | 2,10 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| ASML Holding NV | 6.318 | EUR | 1.110.469 | 2.065.354 | 5,91 |
|  |  |  | 1.110.469 | 2.065.354 | 5,91 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 1.512.279 | 2.798.607 | 8,01 |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 21.522 | EUR | 1.078.604 | 998.190 | 2,85 |
|  |  |  | 1.078.604 | 998.190 | 2,85 |

| Comgest Growth Europe S |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Industria de Diseno Textil SA | 48.075 | EUR | 1.383.782 | 1.133.128 | 3,24 |
|  |  |  | 1.383.782 | 1.133.128 | 3,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 2.462.386 | 2.131.318 | 6,09 |
| Schweden |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Assa Abloy AB | 49.446 | SEK | 916.316 | 895.219 | 2,56 |
|  |  |  | 916.316 | 895.219 | 2,56 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweden |  |  | 916.316 | 895.219 | 2,56 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lonza Group AG | 2.725 | CHF | 772.205 | 1.280.767 | 3,66 |
| Sika AG | 4.345 | CHF | 474.370 | 744.484 | 2,13 |
|  |  |  | 1.246.575 | 2.025.251 | 5,79 |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| Geberit AG | 1.584 | CHF | 640.829 | 705.792 | 2,02 |
|  |  |  | 640.829 | 705.792 | 2,02 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 162 | CHF | 885.498 | 1.187.325 | 3,40 |
| Nestle SA | 20.680 | CHF | 1.515.256 | 2.035.275 | 5,82 |
|  |  |  | 2.400.754 | 3.222.600 | 9,22 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Temenos AG | 2.765 | CHF | 323.037 | 382.310 | 1,09 |
|  |  |  | 323.037 | 382.310 | 1,09 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Roche Holding AG | 7.094 | CHF | 1.704.082 | 2.188.710 | 6,26 |
| Straumann Holding AG | 1.333 | CHF | 744.235 | 1.019.564 | 2,91 |
|  |  |  | 2.448.317 | 3.208.274 | 9,17 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 7.059.512 | 9.544.227 | 27,29 |

| Comgest Growth Europe S |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 25.973.330 | 33.369.977 | 95,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 25.973.330 | 33.369.977 | 95,42 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 25.973.330 | 33.369.977 | 95,42 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	1.601.109	 | 4,58  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  | 	34.971.086	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 94,91 |

| Comgest Growth Europe Opportunities |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Belgien |  |  |  |  |  |
| Nichteisenmetalle |  |  |  |  |  |
| Umicore SA | 109.645 | EUR | 4.707.211 | 4.595.222 | 0,45 |
|  |  |  | 4.707.211 | 4.595.222 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Belgien |  |  | 4.707.211 | 4.595.222 | 0,45 |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Netcompany Group A/S | 403.841 | DKK | 12.779.571 | 23.569.907 | 2,29 |
| SimCorp A/S | 274.306 | DKK | 19.268.469 | 26.314.768 | 2,56 |
|  |  |  | 32.048.040 | 49.884.675 | 4,85 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| GN Store Nord A/S | 1.046.355 | DKK | 36.523.353 | 49.613.949 | 4,83 |
|  |  |  | 36.523.353 | 49.613.949 | 4,83 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Ambu A/S | 907.380 | DKK | 15.250.165 | 25.371.440 | 2,47 |
|  |  |  | 15.250.165 | 25.371.440 | 2,47 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| DSV PANALPINA A/S | 197.340 | DKK | 14.936.470 | 21.441.299 | 2,09 |
|  |  |  | 14.936.470 | 21.441.299 | 2,09 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 98.758.028 | 146.311.363 | 14,24 |
| Färöer-Inseln |  |  |  |  |  |
| Landwirtschaft und Fischerei |  |  |  |  |  |
| Bakkafrost P/F | 211.828 | NOK | 11.116.527 | 11.837.685 | 1,15 |
|  |  |  | 11.116.527 | 11.837.685 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Färöer-Inseln |  |  | 11.116.527 | 11.837.685 | 1,15 |

| Comgest Growth Europe Opportunities |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| Safran SA | 161.369 | EUR | 19.360.482 | 14.397.342 | 1,40 |
|  |  |  | 19.360.482 | 14.397.342 | 1,40 |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Orpea | 361.931 | EUR | 34.711.602 | 37.242.700 | 3,62 |
|  |  |  | 34.711.602 | 37.242.700 | 3,62 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| SMCP SA | 1.179.508 | EUR | 20.687.437 | 5.095.475 | 0,50 |
|  |  |  | 20.687.437 | 5.095.475 | 0,50 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Capgemini SE | 388.760 | EUR | 39.565.382 | 39.634.082 | 3,85 |
|  |  |  | 39.565.382 | 39.634.082 | 3,85 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Teleperformance | 209.590 | EUR | 35.450.233 | 47.346.381 | 4,60 |
|  |  |  | 35.450.233 | 47.346.381 | 4,60 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 74.973 | EUR | 26.494.146 | 29.276.957 | 2,85 |
|  |  |  | 26.494.146 | 29.276.957 | 2,85 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 176.269.282 | 172.992.937 | 16,82 |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Symrise AG | 106.216 | EUR | 9.801.432 | 10.993.356 | 1,07 |
|  |  |  | 9.801.432 | 10.993.356 | 1,07 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Dr Hoenle AG | 130.448 | EUR | 10.452.657 | 6.326.728 | 0,62 |
| Varta AG | 159.650 | EUR | 14.749.852 | 15.949.035 | 1,55 |
|  |  |  | 25.202.509 | 22.275.763 | 2,17 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| New Work SE | 48.286 | EUR | 11.849.039 | 13.133.792 | 1,28 |
|  |  |  | 11.849.039 | 13.133.792 | 1,28 |

| Comgest Growth Europe Opportunities |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| STRATEC SE | 14.204 | EUR | 822.797 | 1.241.429 | 0,12 |
|  |  |  | 822.797 | 1.241.429 | 0,12 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Fresenius SE & Co KGaA | 479.119 | EUR | 23.076.141 | 21.138.730 | 2,06 |
|  |  |  | 23.076.141 | 21.138.730 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 70.751.918 | 68.783.070 | 6,70 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| Kingspan Group PLC | 237.342 | EUR | 9.592.506 | 13.611.564 | 1,32 |
|  |  |  | 9.592.506 | 13.611.564 | 1,32 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| ICON PLC | 267.815 | USD | 29.958.137 | 40.169.269 | 3,91 |
|  |  |  | 29.958.137 | 40.169.269 | 3,91 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 39.550.643 | 53.780.833 | 5,23 |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Ferrari NV | 93.726 | EUR | 10.574.729 | 14.232.293 | 1,38 |
|  |  |  | 10.574.729 | 14.232.293 | 1,38 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA | 228.145 | EUR | 3.808.054 | 5.409.318 | 0,53 |
|  |  |  | 3.808.054 | 5.409.318 | 0,53 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Moncler SpA | 554.035 | EUR | 18.321.505 | 18.859.351 | 1,83 |
|  |  |  | 18.321.505 | 18.859.351 | 1,83 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Davide Campari-Milano SpA | 2.925.070 | EUR | 23.457.081 | 21.938.025 | 2,13 |
|  |  |  | 23.457.081 | 21.938.025 | 2,13 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 56.161.369 | 60.438.987 | 5,87 |

| Comgest Growth Europe Opportunities |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| boohoo Group PLC | 4.713.272 | GBP | 11.259.561 | 21.362.879 | 2,08 |
|  |  |  | 11.259.561 | 21.362.879 | 2,08 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Wizz Air Holdings Plc | 791.389 | GBP | 29.817.774 | 29.043.979 | 2,82 |
|  |  |  | 29.817.774 | 29.043.979 | 2,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 41.077.335 | 50.406.858 | 4,90 |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| B&M European Value Retail SA | 9.170.465 | GBP | 38.380.515 | 40.102.233 | 3,90 |
|  |  |  | 38.380.515 | 40.102.233 | 3,90 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Solutions 30 SE | 2.125.043 | EUR | 20.782.595 | 27.115.549 | 2,64 |
|  |  |  | 20.782.595 | 27.115.549 | 2,64 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Eurofins Scientific SE | 17.148 | EUR | 7.783.525 | 9.578.873 | 0,93 |
|  |  |  | 7.783.525 | 9.578.873 | 0,93 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Luxemburg |  |  | 66.946.635 | 76.796.655 | 7,47 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Adyen NV | 46.084 | EUR | 34.014.240 | 59.701.822 | 5,81 |
|  |  |  | 34.014.240 | 59.701.822 | 5,81 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| ASML Holding NV | 226.617 | EUR | 37.968.798 | 74.081.097 | 7,20 |
|  |  |  | 37.968.798 | 74.081.097 | 7,20 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| TKH Group NV | 147.543 | EUR | 5.117.206 | 5.175.808 | 0,50 |
|  |  |  | 5.117.206 | 5.175.808 | 0,50 |

| Comgest Growth Europe Opportunities |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Prosus NV | 487.658 | EUR | 32.898.158 | 40.348.823 | 3,92 |
|  |  |  | 32.898.158 | 40.348.823 | 3,92 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 109.998.402 | 179.307.550 | 17,43 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lonza Group AG | 80.623 | CHF | 18.385.638 | 37.893.318 | 3,68 |
| Sika AG | 226.044 | CHF | 24.958.929 | 38.731.003 | 3,77 |
|  |  |  | 43.344.567 | 76.624.321 | 7,45 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Temenos AG | 325.478 | CHF | 40.976.544 | 45.003.044 | 4,38 |
| VAT Group AG | 34.041 | CHF | 3.338.609 | 5.533.608 | 0,54 |
|  |  |  | 44.315.153 | 50.536.652 | 4,92 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 87.659.720 | 127.160.973 | 12,37 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 762.997.070 | 952.412.133 | 92,63 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 762.997.070 | 952.412.133 | 92,63 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA – Interim B | 668.975 | EUR | 10.358.476 | 15.861.397 | 1,54 |
|  |  |  | 10.358.476 | 15.861.397 | 1,54 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 10.358.476 | 15.861.397 | 1,54 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 10.358.476 | 15.861.397 | 1,54 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere Wertpapiere |  |  | 10.358.476 | 15.861.397 | 1,54 |

| Comgest Growth Europe Opportunities |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kosten EUR | EUR | vermögens |
|  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |   773.355.546	 | 968.273.530	 | 94,17  |
| Summe Derivate (Erläuterung 6) |  | 11.874 | - |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |     59.928.246	 | 5,83  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |   1.028.213.650	 | 100,00  |
|  |  |  | % des |
|  |  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  |  | 92,43 |
| Andere Wertpapiere |  |  | 1,54 |
| Derivate |  |  | - |

| Comgest Growth Europe Smaller Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Netcompany Group A/S | 365.981 | DKK | 12.948.662 | 21.360.234 | 3,39 |
| SimCorp A/S | 315.274 | DKK | 21.941.934 | 30.244.917 | 4,81 |
|  |  |  | 34.890.596 | 51.605.151 | 8,20 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| GN Store Nord A/S | 762.043 | DKK | 29.103.241 | 36.133.017 | 5,74 |
|  |  |  | 29.103.241 | 36.133.017 | 5,74 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Ambu A/S | 536.182 | DKK | 7.694.545 | 14.992.296 | 2,38 |
|  |  |  | 7.694.545 | 14.992.296 | 2,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 71.688.382 | 102.730.464 | 16,32 |
| Färöer-Inseln |  |  |  |  |  |
| Landwirtschaft und Fischerei |  |  |  |  |  |
| Bakkafrost P/F | 116.812 | NOK | 6.333.108 | 6.527.860 | 1,04 |
|  |  |  | 6.333.108 | 6.527.860 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Färöer-Inseln |  |  | 6.333.108 | 6.527.860 | 1,04 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Orpea | 218.167 | EUR | 22.394.005 | 22.449.384 | 3,57 |
|  |  |  | 22.394.005 | 22.449.384 | 3,57 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| SMCP SA | 709.386 | EUR | 13.906.103 | 3.064.548 | 0,49 |
|  |  |  | 13.906.103 | 3.064.548 | 0,49 |

| Comgest Growth Europe Smaller Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Pharmagest Inter@ctive | 110.000 | EUR | 6.203.794 | 8.580.000 | 1,36 |
|  |  |  | 6.203.794 | 8.580.000 | 1,36 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Teleperformance | 74.485 | EUR | 13.352.183 | 16.826.162 | 2,67 |
|  |  |  | 13.352.183 | 16.826.162 | 2,67 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| TFF Group | 92.198 | EUR | 3.711.807 | 2.378.708 | 0,38 |
|  |  |  | 3.711.807 | 2.378.708 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 59.567.892 | 53.298.802 | 8,47 |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 60.922 | EUR | 9.151.142 | 9.391.126 | 1,49 |
|  |  |  | 9.151.142 | 9.391.126 | 1,49 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Rational AG | 13.699 | EUR | 6.754.709 | 6.827.582 | 1,09 |
|  |  |  | 6.754.709 | 6.827.582 | 1,09 |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 291.930 | EUR | 11.128.775 | 10.801.410 | 1,72 |
|  |  |  | 11.128.775 | 10.801.410 | 1,72 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| New Work SE | 31.952 | EUR | 7.172.473 | 8.690.944 | 1,38 |
|  |  |  | 7.172.473 | 8.690.944 | 1,38 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| STRATEC SE | 152.032 | EUR | 8.128.819 | 13.287.597 | 2,11 |
|  |  |  | 8.128.819 | 13.287.597 | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 42.335.918 | 48.998.659 | 7,79 |

| Comgest Growth Europe Smaller Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Landwirtschaft und Fischerei |  |  |  |  |  |
| Genus PLC | 276.146 | GBP | 7.917.445 | 10.729.995 | 1,70 |
|  |  |  | 7.917.445 | 10.729.995 | 1,70 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Halma PLC | 593.887 | GBP | 10.250.527 | 15.046.581 | 2,39 |
|  |  |  | 10.250.527 | 15.046.581 | 2,39 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Dechra Pharmaceuticals PLC | 507.309 | GBP | 15.944.249 | 15.883.548 | 2,52 |
|  |  |  | 15.944.249 | 15.883.548 | 2,52 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 34.112.221 | 41.660.124 | 6,61 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| Kingspan Group PLC | 222.218 | EUR | 9.132.472 | 12.744.202 | 2,03 |
|  |  |  | 9.132.472 | 12.744.202 | 2,03 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| ICON PLC | 222.046 | USD | 29.510.485 | 33.304.429 | 5,29 |
|  |  |  | 29.510.485 | 33.304.429 | 5,29 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 38.642.957 | 46.048.631 | 7,32 |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Technogym SpA | 1.135.821 | EUR | 11.156.323 | 8.427.792 | 1,34 |
|  |  |  | 11.156.323 | 8.427.792 | 1,34 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA | 666.225 | EUR | 12.808.620 | 15.796.195 | 2,51 |
|  |  |  | 12.808.620 | 15.796.195 | 2,51 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Brunello Cucinelli SpA | 197.075 | EUR | 5.801.082 | 5.210.663 | 0,83 |
| Moncler SpA | 535.533 | EUR | 18.709.196 | 18.229.543 | 2,90 |
|  |  |  | 24.510.278 | 23.440.206 | 3,73 |

| Comgest Growth Europe Smaller Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Davide Campari-Milano SpA | 3.034.730 | EUR | 23.965.763 | 22.760.475 | 3,62 |
|  |  |  | 23.965.763 | 22.760.475 | 3,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 72.440.984 | 70.424.668 | 11,20 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| boohoo Group PLC | 5.277.427 | GBP | 15.879.199 | 23.919.908 | 3,80 |
|  |  |  | 15.879.199 | 23.919.908 | 3,80 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Wizz Air Holdings Plc | 337.994 | GBP | 13.392.844 | 12.404.381 | 1,97 |
|  |  |  | 13.392.844 | 12.404.381 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 29.272.043 | 36.324.289 | 5,77 |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| B&M European Value Retail SA | 8.527.298 | GBP | 35.814.156 | 37.289.678 | 5,93 |
|  |  |  | 35.814.156 | 37.289.678 | 5,93 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Solutions 30 SE | 2.108.029 | EUR | 20.892.082 | 26.898.450 | 4,27 |
|  |  |  | 20.892.082 | 26.898.450 | 4,27 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Eurofins Scientific SE | 10.955 | EUR | 4.856.762 | 6.119.462 | 0,97 |
|  |  |  | 4.856.762 | 6.119.462 | 0,97 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Luxemburg |  |  | 61.563.000 | 70.307.590 | 11,17 |
| Portugal |  |  |  |  |  |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 1.209.029 | EUR | 17.225.576 | 18.842.717 | 2,99 |
|  |  |  | 17.225.576 | 18.842.717 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Portugal |  |  | 17.225.576 | 18.842.717 | 2,99 |

| Comgest Growth Europe Smaller Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Schweden |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Vitrolife AB | 691.848 | SEK | 10.661.770 | 13.778.819 | 2,19 |
|  |  |  | 10.661.770 | 13.778.819 | 2,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweden |  |  | 10.661.770 | 13.778.819 | 2,19 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Temenos AG | 237.248 | CHF | 27.675.431 | 32.803.699 | 5,21 |
|  |  |  | 27.675.431 | 32.803.699 | 5,21 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Straumann Holding AG | 29.420 | CHF | 15.876.675 | 22.502.308 | 3,58 |
|  |  |  | 15.876.675 | 22.502.308 | 3,58 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 43.552.106 | 55.306.007 | 8,79 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 487.395.957 | 564.248.630 | 89,66 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 487.395.957 | 564.248.630 | 89,66 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA – Interim B | 345.422 | EUR | 5.555.549 | 8.189.955 | 1,30 |
|  |  |  | 5.555.549 | 8.189.955 | 1,30 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 5.555.549 | 8.189.955 | 1,30 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 5.555.549 | 8.189.955 | 1,30 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere Wertpapiere |  |  | 5.555.549 | 8.189.955 | 1,30 |

| Comgest Growth Europe Smaller Companies |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kosten EUR | EUR | vermögens |
|  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |   492.951.506	 | 572.438.585	 | 90,96  |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  | 	56.889.380	 | 9,04  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	629.327.965	 | 100,00  |
|  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 89,40 |
| Andere Wertpapiere |  |  | 1,30 |

| Comgest Growth Europe ex Switzerland |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in CHF) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten CHF | CHF | vermögens |

| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Biotechnologie |  |  |  |  |  |
| Chr Hansen Holding A.S | 19.978 | DKK | 1.404.481 | 1.951.220 | 1,48 |
|  |  |  | 1.404.481 | 1.951.220 | 1,48 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SimCorp A/S | 23.144 | DKK | 2.030.922 | 2.362.885 | 1,79 |
|  |  |  | 2.030.922 | 2.362.885 | 1,79 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Ambu A/S | 72.025 | DKK | 1.056.601 | 2.143.281 | 1,63 |
| Coloplast A/S – B-Aktien | 7.792 | DKK | 584.810 | 1.143.774 | 0,87 |
| Novo Nordisk A/S – B-Aktien | 109.010 | DKK | 5.313.796 | 6.683.848 | 5,07 |
|  |  |  | 6.955.207 | 9.970.903 | 7,57 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 10.390.610 | 14.285.008 | 10,84 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Orpea | 31.934 | EUR | 3.758.114 | 3.497.105 | 2,65 |
|  |  |  | 3.758.114 | 3.497.105 | 2,65 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Dassault Systèmes SE | 34.015 | EUR | 3.684.211 | 5.560.344 | 4,22 |
|  |  |  | 3.684.211 | 5.560.344 | 4,22 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Teleperformance | 8.787 | EUR | 1.765.516 | 2.112.501 | 1,60 |
|  |  |  | 1.765.516 | 2.112.501 | 1,60 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| EssilorLuxottica SA | 49.489 | EUR | 5.395.601 | 6.017.344 | 4,57 |
| L'Oreal SA | 17.160 | EUR | 2.964.878 | 5.217.561 | 3,96 |
|  |  |  | 8.360.479 | 11.234.905 | 8,53 |

| Comgest Growth Europe ex Switzerland |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in CHF) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten CHF | CHF | vermögens |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 11.857 | EUR | 3.017.035 | 4.927.605 | 3,74 |
|  |  |  | 3.017.035 | 4.927.605 | 3,74 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 20.585.355 | 27.332.460 | 20,74 |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 21.736 | EUR | 4.397.441 | 3.565.851 | 2,71 |
|  |  |  | 4.397.441 | 3.565.851 | 2,71 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 42.882 | EUR | 4.104.911 | 5.673.566 | 4,31 |
|  |  |  | 4.104.911 | 5.673.566 | 4,31 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 8.502.352 | 9.239.417 | 7,02 |
| Großbritannien |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Associated British Foods PLC | 81.660 | GBP | 2.802.668 | 1.830.873 | 1,39 |
|  |  |  | 2.802.668 | 1.830.873 | 1,39 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Großbritannien |  |  | 2.802.668 | 1.830.873 | 1,39 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC | 24.690 | USD | 4.091.672 | 5.023.379 | 3,81 |
|  |  |  | 4.091.672 | 5.023.379 | 3,81 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| ICON PLC | 20.841 | USD | 3.119.775 | 3.326.730 | 2,52 |
|  |  |  | 3.119.775 | 3.326.730 | 2,52 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Ryanair Holdings PLC | 198.016 | EUR | 3.113.982 | 2.245.400 | 1,70 |
|  |  |  | 3.113.982 | 2.245.400 | 1,70 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 10.325.429 | 10.595.509 | 8,03 |

| Comgest Growth Europe ex Switzerland |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in CHF) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten CHF | CHF | vermögens |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Ferrari NV | 15.018 | EUR | 2.059.481 | 2.426.984 | 1,84 |
|  |  |  | 2.059.481 | 2.426.984 | 1,84 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA | 17.248 | EUR | 435.925 | 435.221 | 0,33 |
|  |  |  | 435.925 | 435.221 | 0,33 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Davide Campari-Milano SpA | 266.867 | EUR | 2.418.716 | 2.130.081 | 1,62 |
|  |  |  | 2.418.716 | 2.130.081 | 1,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 4.914.122 | 4.992.286 | 3,79 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Experian PLC | 144.035 | GBP | 2.971.294 | 4.753.826 | 3,61 |
|  |  |  | 2.971.294 | 4.753.826 | 3,61 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Jersey |  |  | 2.971.294 | 4.753.826 | 3,61 |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| B&M European Value Retail SA | 335.361 | GBP | 1.119.103 | 1.560.737 | 1,18 |
|  |  |  | 1.119.103 | 1.560.737 | 1,18 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Eurofins Scientific SE | 5.842 | EUR | 2.310.830 | 3.472.982 | 2,64 |
|  |  |  | 2.310.830 | 3.472.982 | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Luxemburg |  |  | 3.429.933 | 5.033.719 | 3,82 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Adyen NV | 2.810 | EUR | 2.139.113 | 3.874.215 | 2,94 |
|  |  |  | 2.139.113 | 3.874.215 | 2,94 |

| Comgest Growth Europe ex Switzerland |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in CHF) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten CHF | CHF | vermögens |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Unilever NV | 115.513 | EUR | 5.144.318 | 5.808.616 | 4,41 |
|  |  |  | 5.144.318 | 5.808.616 | 4,41 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| ASML Holding NV | 23.440 | EUR | 4.374.695 | 8.154.785 | 6,19 |
|  |  |  | 4.374.695 | 8.154.785 | 6,19 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 70.782 | EUR | 6.201.438 | 6.181.506 | 4,69 |
|  |  |  | 6.201.438 | 6.181.506 | 4,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 17.859.564 | 24.019.122 | 18,23 |
| Portugal |  |  |  |  |  |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 268.585 | EUR | 4.261.589 | 4.454.803 | 3,38 |
|  |  |  | 4.261.589 | 4.454.803 | 3,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Portugal |  |  | 4.261.589 | 4.454.803 | 3,38 |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A- Aktien | 88.056 | EUR | 4.371.038 | 4.346.400 | 3,30 |
|  |  |  | 4.371.038 | 4.346.400 | 3,30 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Industria de Diseno Textil SA | 167.351 | EUR | 5.152.740 | 4.197.859 | 3,19 |
|  |  |  | 5.152.740 | 4.197.859 | 3,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 9.523.778 | 8.544.259 | 6,49 |
| Schweden |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Assa Abloy AB | 205.153 | SEK | 4.085.953 | 3.952.902 | 3,00 |
|  |  |  | 4.085.953 | 3.952.902 | 3,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweden |  |  | 4.085.953 | 3.952.902 | 3,00 |

| Comgest Growth Europe ex Switzerland |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in CHF) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten CHF | CHF | vermögens |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 99.652.647 | 119.034.184 | 90,34 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 99.652.647 | 119.034.184 | 90,34 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA – Interim B | 116.996 | EUR | 2.179.135 | 2.952.178 | 2,24 |
|  |  |  | 2.179.135 | 2.952.178 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 2.179.135 | 2.952.178 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 2.179.135 | 2.952.178 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere Wertpapiere |  |  | 2.179.135 | 2.952.178 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 101.831.782 | 121.986.362 | 92,58 |
| Summe Derivate (Erläuterung 6) |  |  |  | (932.765) | (0,71) |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	10.717.261	 | 8,13  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	131.770.858	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 90,33 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  | 2,24 |
| Derivate |  |  |  |  | 0,36 |

| Comgest Growth Europe ex UK |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in GBP) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten GBP | GBP | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |  |  |
| Biotechnologie |  |  |  |  |  |
| Chr Hansen Holding A.S | 21.051 | DKK | 1.344.011 | 1.756.091 | 1,40 |
|  |  |  | 1.344.011 | 1.756.091 | 1,40 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SimCorp A/S | 28.893 | DKK | 1.998.078 | 2.519.514 | 2,02 |
|  |  |  | 1.998.078 | 2.519.514 | 2,02 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Ambu A/S | 65.540 | DKK | 929.968 | 1.665.798 | 1,33 |
| Coloplast A/S – B-Aktien | 9.048 | DKK | 774.797 | 1.134.394 | 0,91 |
| Novo Nordisk A/S – B-Aktien | 116.531 | DKK | 4.843.196 | 6.102.694 | 4,88 |
|  |  |  | 6.547.961 | 8.902.886 | 7,12 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Dänemark |  |  | 9.890.050 | 13.178.491 | 10,54 |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Orpea | 44.133 | EUR | 4.163.496 | 4.127.990 | 3,30 |
|  |  |  | 4.163.496 | 4.127.990 | 3,30 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Dassault Systèmes SE | 28.213 | EUR | 3.271.603 | 3.939.130 | 3,15 |
|  |  |  | 3.271.603 | 3.939.130 | 3,15 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Teleperformance | 5.859 | EUR | 1.023.303 | 1.203.094 | 0,96 |
|  |  |  | 1.023.303 | 1.203.094 | 0,96 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| EssilorLuxottica SA | 51.162 | EUR | 5.481.563 | 5.313.291 | 4,25 |
| L'Oreal SA | 15.645 | EUR | 3.111.283 | 4.062.989 | 3,25 |
| Sartorius Stedim Biotech | 5.420 | EUR | 573.267 | 1.108.515 | 0,89 |
|  |  |  | 9.166.113 | 10.484.795 | 8,39 |

| Comgest Growth Europe ex UK |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in GBP) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten GBP | GBP | vermögens |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Hermes International | 2.062 | EUR | 1.088.774 | 1.394.135 | 1,12 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3.682 | EUR | 989.185 | 1.306.967 | 1,04 |
|  |  |  | 2.077.959 | 2.701.102 | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 19.702.474 | 22.456.111 | 17,96 |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| MTU Aero Engines AG | 26.250 | EUR | 4.273.829 | 3.678.178 | 2,94 |
|  |  |  | 4.273.829 | 3.678.178 | 2,94 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| SAP SE | 44.903 | EUR | 4.244.011 | 5.074.301 | 4,06 |
|  |  |  | 4.244.011 | 5.074.301 | 4,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Deutschland |  |  | 8.517.840 | 8.752.479 | 7,00 |
| Irland |  |  |  |  |  |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| Kingspan Group PLC | 31.092 | EUR | 1.270.325 | 1.620.847 | 1,30 |
|  |  |  | 1.270.325 | 1.620.847 | 1,30 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC | 20.953 | USD | 3.015.975 | 3.641.169 | 2,91 |
|  |  |  | 3.015.975 | 3.641.169 | 2,91 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| ICON PLC | 23.720 | USD | 2.865.125 | 3.233.952 | 2,59 |
|  |  |  | 2.865.125 | 3.233.952 | 2,59 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Ryanair Holdings PLC | 349.885 | EUR | 3.745.611 | 3.388.743 | 2,71 |
|  |  |  | 3.745.611 | 3.388.743 | 2,71 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Irland |  |  | 10.897.036 | 11.884.711 | 9,51 |

| Comgest Growth Europe ex UK |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in GBP) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten GBP | GBP | vermögens |
| Italien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Ferrari NV | 16.687 | EUR | 1.892.340 | 2.303.313 | 1,84 |
|  |  |  | 1.892.340 | 2.303.313 | 1,84 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Amplifon SpA | 109.939 | EUR | 2.049.560 | 2.369.426 | 1,89 |
|  |  |  | 2.049.560 | 2.369.426 | 1,89 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Davide Campari-Milano SpA | 174.711 | EUR | 1.275.183 | 1.191.080 | 0,95 |
|  |  |  | 1.275.183 | 1.191.080 | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Italien |  |  | 5.217.083 | 5.863.819 | 4,68 |
| Niederlande |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Adyen NV | 1.622 | EUR | 982.901 | 1.910.064 | 1,53 |
|  |  |  | 982.901 | 1.910.064 | 1,53 |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| ASML Holding NV | 24.912 | EUR | 4.651.265 | 7.402.585 | 5,92 |
|  |  |  | 4.651.265 | 7.402.585 | 5,92 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Heineken NV | 71.233 | EUR | 5.785.459 | 5.313.401 | 4,25 |
|  |  |  | 5.785.459 | 5.313.401 | 4,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Niederlande |  |  | 11.419.625 | 14.626.050 | 11,70 |
| Portugal |  |  |  |  |  |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 290.515 | EUR | 3.770.477 | 4.115.620 | 3,29 |
|  |  |  | 3.770.477 | 4.115.620 | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Portugal |  |  | 3.770.477 | 4.115.620 | 3,29 |

| Comgest Growth Europe ex UK |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in GBP) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten GBP | GBP | vermögens |
| Spanien |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Amadeus IT Group SA – A- Aktien | 103.373 | EUR | 5.337.824 | 4.358.105 | 3,49 |
|  |  |  | 5.337.824 | 4.358.105 | 3,49 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Industria de Diseno Textil SA | 192.470 | EUR | 4.594.004 | 4.123.657 | 3,30 |
|  |  |  | 4.594.004 | 4.123.657 | 3,30 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Spanien |  |  | 9.931.828 | 8.481.762 | 6,79 |
| Schweden |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Assa Abloy AB | 197.446 | SEK | 3.313.978 | 3.249.424 | 2,60 |
|  |  |  | 3.313.978 | 3.249.424 | 2,60 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweden |  |  | 3.313.978 | 3.249.424 | 2,60 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lonza Group AG | 12.914 | CHF | 3.334.658 | 5.517.271 | 4,41 |
| Sika AG | 16.839 | CHF | 2.002.491 | 2.622.660 | 2,10 |
|  |  |  | 5.337.149 | 8.139.931 | 6,51 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 638 | CHF | 3.575.332 | 4.250.452 | 3,40 |
|  |  |  | 3.575.332 | 4.250.452 | 3,40 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Temenos AG | 11.787 | CHF | 1.211.887 | 1.481.437 | 1,18 |
|  |  |  | 1.211.887 | 1.481.437 | 1,18 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Roche Holding AG | 23.296 | CHF | 5.309.691 | 6.533.385 | 5,23 |
| Straumann Holding AG | 6.254 | CHF | 3.877.542 | 4.348.126 | 3,48 |
|  |  |  | 9.187.233 | 10.881.511 | 8,71 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Schweiz |  |  | 19.311.601 | 24.753.331 | 19,80 |

| Comgest Growth Europe ex UK |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in GBP) |

|  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kosten GBP | GBP | vermögens |
|  |  |  |  |
| Aktien | 101.971.992 | 117.361.798 | 93,87 |
|  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 101.971.992 | 117.361.798 | 93,87 |
|  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | 101.971.992 | 117.361.798 | 93,87 |
| Summe Derivate (Erläuterung 6) |  | (363.470) | (0,29) |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  | 	8.020.838	 | 6,42  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	125.019.166	 | 100,00  |
|  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 80,93 |
| Derivate |  |  | 0,03 |

| Comgest Growth Asia |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 132.583 | HKD | 6.138.507 | 8.529.312 | 4,80 |
|  |  |  | 6.138.507 | 8.529.312 | 4,80 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| 3SBio Inc | 3.856.000 | HKD | 5.932.663 | 4.885.650 | 2,75 |
| Hengan International Group Co Ltd | 386.000 | HKD | 2.912.040 | 3.023.082 | 1,70 |
|  |  |  | 8.844.703 | 7.908.732 | 4,45 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 14.983.210 | 16.438.044 | 9,25 |
| China |  |  |  |  |  |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A- Aktien | 671.661 | CNY | 2.145.031 | 2.955.689 | 1,66 |
|  |  |  | 2.145.031 | 2.955.689 | 1,66 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 636.500 | HKD | 5.508.765 | 6.364.642 | 3,58 |
|  |  |  | 5.508.765 | 6.364.642 | 3,58 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 7.653.796 | 9.320.331 | 5,24 |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 47.900 | JPY | 4.297.667 | 5.592.071 | 3,15 |
|  |  |  | 4.297.667 | 5.592.071 | 3,15 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Pigeon Corp | 112.800 | JPY | 3.727.390 | 4.359.976 | 2,45 |
| Yamaha Corp | 68.000 | JPY | 3.138.835 | 3.195.625 | 1,80 |
|  |  |  | 6.866.225 | 7.555.601 | 4,25 |

| Comgest Growth Asia |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Keyence Corp | 22.200 | JPY | 4.374.679 | 9.266.034 | 5,22 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 89.700 | JPY | 4.669.226 | 5.251.381 | 2,96 |
| Nidec Corp | 56.700 | JPY | 3.607.755 | 3.781.927 | 2,13 |
|  |  |  | 12.651.660 | 18.299.342 | 10,31 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Hamamatsu Photonics KK | 108.700 | JPY | 3.793.716 | 4.705.279 | 2,65 |
|  |  |  | 3.793.716 | 4.705.279 | 2,65 |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Recruit Holdings Co Ltd | 142.500 | JPY | 4.308.886 | 4.863.373 | 2,74 |
|  |  |  | 4.308.886 | 4.863.373 | 2,74 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| M3 Inc | 161.200 | JPY | 2.474.857 | 6.850.833 | 3,86 |
| SoftBank Group Corp | 88.800 | JPY | 3.328.290 | 4.485.888 | 2,52 |
|  |  |  | 5.803.147 | 11.336.721 | 6,38 |
| Freizeit |  |  |  |  |  |
| Oriental Land Co Ltd | 23.700 | JPY | 2.563.790 | 3.128.220 | 1,76 |
|  |  |  | 2.563.790 | 3.128.220 | 1,76 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| Daifuku Co Ltd | 106.100 | JPY | 3.481.514 | 9.264.143 | 5,21 |
| Daikin Industries Ltd | 35.900 | JPY | 3.275.490 | 5.768.425 | 3,25 |
|  |  |  | 6.757.004 | 15.032.568 | 8,47 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Hikari Tsushin Inc | 23.100 | JPY | 2.617.795 | 5.256.570 | 2,96 |
|  |  |  | 2.617.795 | 5.256.570 | 2,96 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 76.800 | JPY | 2.722.369 | 4.103.926 | 2,31 |
| Kose Corp | 34.900 | JPY | 4.039.610 | 4.192.465 | 2,36 |
| Sysmex Corp | 75.600 | JPY | 4.794.303 | 5.767.141 | 3,25 |
|  |  |  | 11.556.282 | 14.063.532 | 7,92 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Fast Retailing Co Ltd | 9.400 | JPY | 3.914.685 | 5.375.910 | 3,03 |
| Nitori Holdings Co Ltd | 28.800 | JPY | 4.286.008 | 5.639.339 | 3,17 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 361.300 | JPY | 4.392.626 | 7.933.631 | 4,47 |
|  |  |  | 12.593.319 | 18.948.880 | 10,67 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 73.809.491 | 108.782.157 | 61,25 |

| Comgest Growth Asia |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Südkorea |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Samsung Electronics Co Ltd | 141.480 | KRW | 6.302.895 | 6.207.690 | 3,49 |
|  |  |  | 6.302.895 | 6.207.690 | 3,49 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NCSoft Corp | 9.664 | KRW | 3.576.340 | 7.155.429 | 4,03 |
|  |  |  | 3.576.340 | 7.155.429 | 4,03 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| LG Household & Health Care Ltd | 1.532 | KRW | 1.551.859 | 1.713.582 | 0,96 |
|  |  |  | 1.551.859 | 1.713.582 | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südkorea |  |  | 11.431.094 | 15.076.701 | 8,48 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 589.457 | TWD | 3.559.422 | 6.253.260 | 3,52 |
|  |  |  | 3.559.422 | 6.253.260 | 3,52 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 3.559.422 | 6.253.260 | 3,52 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 75.518 | USD | 5.296.848 | 4.290.933 | 2,42 |
|  |  |  | 5.296.848 | 4.290.933 | 2,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 5.296.848 | 4.290.933 | 2,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 116.733.861 | 160.161.426 | 90,16 |

| Comgest Growth Asia |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 17.277 | USD | 5.070.011 | 7.418.398 | 4,18 |
|  |  |  | 5.070.011 | 7.418.398 | 4,18 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 5.070.011 | 7.418.398 | 4,18 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 5.070.011 | 7.418.398 | 4,18 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 121.803.872 | 167.579.824 | 94,34 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  |  |  |  |
| Frankreich |  |  |  |  |  |
| Societe de Gestion Prevoir - Prevoir Renaissance Vietnam | 8.672 | EUR | 1.565.450 | 1.764.296 | 0,99 |
|  |  |  | 1.565.450 | 1.764.296 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Frankreich |  |  | 1.565.450 | 1.764.296 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Investmentfonds |  |  | 1.565.450 | 1.764.296 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere Wertpapiere |  |  | 1.565.450 | 1.764.296 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 123.369.322 | 169.344.120 | 95,33 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	8.293.558	 | 4,67  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	177.637.678	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  |  |  |  | 94,34 |
| Andere Wertpapiere |  |  |  |  | 0,99 |

| Comgest Growth Asia ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Bermuda-Inseln |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| China Resources Gas Group Ltd | 422.355 | HKD | 1.721.295 | 2.057.162 | 3,22 |
|  |  |  | 1.721.295 | 2.057.162 | 3,22 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Bermuda-Inseln |  |  | 1.721.295 | 2.057.162 | 3,22 |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 26.900 | HKD | 1.065.099 | 1.730.527 | 2,71 |
|  |  |  | 1.065.099 | 1.730.527 | 2,71 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| 3SBio Inc | 1.715.390 | HKD | 2.660.443 | 2.173.443 | 3,40 |
| Hengan International Group Co Ltd | 262.500 | HKD | 2.136.520 | 2.055.852 | 3,20 |
|  |  |  | 4.796.963 | 4.229.295 | 6,60 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 5.862.062 | 5.959.822 | 9,31 |
| China |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| SAIC Motor Corp Ltd – A-Aktien | 517.830 | CNY | 2.217.747 | 1.243.684 | 1,94 |
|  |  |  | 2.217.747 | 1.243.684 | 1,94 |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 290.255 | CNY | 1.081.152 | 1.277.287 | 2,00 |
|  |  |  | 1.081.152 | 1.277.287 | 2,00 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Midea Group Co Ltd – A-Aktien | 204.100 | CNY | 1.547.772 | 1.725.048 | 2,70 |
| TravelSky Technology Ltd | 559.000 | HKD | 1.067.458 | 983.785 | 1,53 |
|  |  |  | 2.615.230 | 2.708.833 | 4,23 |

| Comgest Growth Asia ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| China Life Insurance Co Ltd – H-Aktien | 500.000 | HKD | 1.370.372 | 1.006.395 | 1,57 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 427.612 | HKD | 3.943.340 | 4.275.879 | 6,69 |
|  |  |  | 5.313.712 | 5.282.274 | 8,26 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd – H- Aktien | 936.000 | HKD | 811.022 | 2.082.030 | 3,26 |
|  |  |  | 811.022 | 2.082.030 | 3,26 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 12.038.863 | 12.594.108 | 19,69 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 207.400 | HKD | 1.610.980 | 1.934.732 | 3,03 |
|  |  |  | 1.610.980 | 1.934.732 | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 1.610.980 | 1.934.732 | 3,03 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 82.995 | INR | 1.817.756 | 1.928.686 | 3,02 |
|  |  |  | 1.817.756 | 1.928.686 | 3,02 |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lupin Ltd | 104.734 | INR | 1.394.378 | 1.264.755 | 1,98 |
|  |  |  | 1.394.378 | 1.264.755 | 1,98 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Shriram Transport Finance Co Ltd | 108.669 | INR | 1.762.595 | 992.481 | 1,55 |
|  |  |  | 1.762.595 | 992.481 | 1,55 |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Power Grid Corp of India Ltd | 905.919 | INR | 2.358.964 | 2.097.849 | 3,28 |
|  |  |  | 2.358.964 | 2.097.849 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 7.333.693 | 6.283.771 | 9,83 |

| Comgest Growth Asia ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Indonesien |  |  |  |  |  |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 7.735.400 | IDR | 2.069.463 | 1.651.508 | 2,58 |
|  |  |  | 2.069.463 | 1.651.508 | 2,58 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indonesien |  |  | 2.069.463 | 1.651.508 | 2,58 |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Suzuki Motor Corp | 50.400 | JPY | 2.059.251 | 1.708.419 | 2,67 |
|  |  |  | 2.059.251 | 1.708.419 | 2,67 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 2.059.251 | 1.708.419 | 2,67 |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Samsonite International SA | 1.313.100 | HKD | 3.970.693 | 1.321.497 | 2,07 |
|  |  |  | 3.970.693 | 1.321.497 | 2,07 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Luxemburg |  |  | 3.970.693 | 1.321.497 | 2,07 |
| Südafrika |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Naspers Ltd | 6.991 | ZAR | 970.091 | 1.272.709 | 1,99 |
|  |  |  | 970.091 | 1.272.709 | 1,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südafrika |  |  | 970.091 | 1.272.709 | 1,99 |
| Südkorea |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Samsung Electronics Co Ltd | 78.800 | KRW | 3.332.840 | 3.457.492 | 5,41 |
|  |  |  | 3.332.840 | 3.457.492 | 5,41 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Orion Corp/Republik Korea | 12.140 | KRW | 896.002 | 1.351.838 | 2,11 |
|  |  |  | 896.002 | 1.351.838 | 2,11 |

| Comgest Growth Asia ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NAVER Corp | 7.975 | KRW | 1.029.997 | 1.769.469 | 2,77 |
| NCSoft Corp | 3.114 | KRW | 1.085.626 | 2.305.671 | 3,61 |
|  |  |  | 2.115.623 | 4.075.140 | 6,38 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| LG Household & Health Care Ltd | 1.197 | KRW | 1.236.677 | 1.338.876 | 2,09 |
|  |  |  | 1.236.677 | 1.338.876 | 2,09 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südkorea |  |  | 7.581.142 | 10.223.346 | 15,99 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Catcher Technology Co Ltd | 184.000 | TWD | 1.992.377 | 1.384.461 | 2,16 |
|  |  |  | 1.992.377 | 1.384.461 | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 1.992.377 | 1.384.461 | 2,16 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 36.980 | USD | 2.535.845 | 2.101.204 | 3,29 |
|  |  |  | 2.535.845 | 2.101.204 | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 2.535.845 | 2.101.204 | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 49.745.755 | 48.492.739 | 75,83 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 7.708 | USD | 1.968.063 | 3.309.661 | 5,18 |
|  |  |  | 1.968.063 | 3.309.661 | 5,18 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 11.830 | USD | 2.254.110 | 2.551.731 | 3,99 |
|  |  |  | 2.254.110 | 2.551.731 | 3,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 4.222.173 | 5.861.392 | 9,17 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 4.222.173 | 5.861.392 | 9,17 |

| Comgest Growth Asia ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 21.985 | USD | 1.645.827 | 1.659.868 | 2,60 |
|  |  |  | 1.645.827 | 1.659.868 | 2,60 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 1.645.827 | 1.659.868 | 2,60 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 57.265 | USD | 2.395.685 | 3.250.934 | 5,08 |
|  |  |  | 2.395.685 | 3.250.934 | 5,08 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 2.395.685 | 3.250.934 | 5,08 |
|  |  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 4.041.512 | 4.910.802 | 7,68 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 58.009.440 | 59.264.933 | 92,68 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Vietnam |  |  |  |  |  |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Vietnam Dairy Products JSC | 370.150 | VND | 1.736.564 | 1.797.622 | 2,81 |
|  |  | 1.736.564 | 1.797.622 | 2,81 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Vietnam |  | 1.736.564 | 1.797.622 | 2,81 |
|  |  |  |  |  |
| Aktien |  | 1.736.564 | 1.797.622 | 2,81 |
|  |  |  |  |  |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  | 1.736.564 | 1.797.622 | 2,81 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  | 59.746.004 | 61.062.555 | 95,49 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  | 	2.885.174	 | 4,51  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  | 	63.947.729	 | 100,00  |

| Comgest Growth Asia ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | % des |
| --- | --- |
|  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 92,29 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 2,80 |

| Comgest Growth Asia Pac ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Australien |  |  |  |  |  |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Treasury Wine Estates Ltd | 832.329 | AUD | 5.557.261 | 6.005.653 | 1,28 |
|  |  |  | 5.557.261 | 6.005.653 | 1,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Australien |  |  | 5.557.261 | 6.005.653 | 1,28 |
| Bermuda-Inseln |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| China Resources Gas Group Ltd | 3.100.616 | HKD | 12.416.193 | 15.102.151 | 3,22 |
|  |  |  | 12.416.193 | 15.102.151 | 3,22 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Bermuda-Inseln |  |  | 12.416.193 | 15.102.151 | 3,22 |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 200.823 | HKD | 8.049.844 | 12.919.318 | 2,76 |
|  |  |  | 8.049.844 | 12.919.318 | 2,76 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| 3SBio Inc | 12.622.526 | HKD | 20.846.413 | 15.993.062 | 3,41 |
| Hengan International Group Co Ltd | 1.952.817 | HKD | 15.754.982 | 15.294.106 | 3,26 |
|  |  |  | 36.601.395 | 31.287.168 | 6,67 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 44.651.239 | 44.206.486 | 9,43 |
| China |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| SAIC Motor Corp Ltd – A-Aktien | 4.050.276 | CNY | 15.543.828 | 9.727.643 | 2,08 |
|  |  |  | 15.543.828 | 9.727.643 | 2,08 |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 2.182.996 | CNY | 7.012.876 | 9.606.422 | 2,05 |
|  |  |  | 7.012.876 | 9.606.422 | 2,05 |

| Comgest Growth Asia Pac ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Midea Group Co Ltd – A- Aktien | 1.521.080 | CNY | 11.626.619 | 12.856.129 | 2,74 |
| TravelSky Technology Ltd | 4.059.966 | HKD | 7.775.480 | 7.145.138 | 1,53 |
|  |  |  | 19.402.099 | 20.001.267 | 4,27 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| China Life Insurance Co Ltd – H-Aktien | 3.677.000 | HKD | 11.213.542 | 7.401.029 | 1,58 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 3.167.116 | HKD | 25.339.345 | 31.669.379 | 6,76 |
|  |  |  | 36.552.887 | 39.070.408 | 8,34 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd – H-Aktien | 6.934.529 | HKD | 6.088.991 | 15.425.104 | 3,29 |
|  |  |  | 6.088.991 | 15.425.104 | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 84.600.681 | 93.830.844 | 20,03 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 1.524.909 | HKD | 11.424.560 | 14.225.125 | 3,04 |
|  |  |  | 11.424.560 | 14.225.125 | 3,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 11.424.560 | 14.225.125 | 3,04 |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 614.651 | INR | 13.433.738 | 14.283.619 | 3,05 |
|  |  |  | 13.433.738 | 14.283.619 | 3,05 |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lupin Ltd | 769.847 | INR | 10.928.643 | 9.296.579 | 1,98 |
|  |  |  | 10.928.643 | 9.296.579 | 1,98 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Shriram Transport Finance Co Ltd | 797.173 | INR | 12.990.668 | 7.280.631 | 1,55 |
|  |  |  | 12.990.668 | 7.280.631 | 1,55 |

| Comgest Growth Asia Pac ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Power Grid Corp of India Ltd | 6.557.848 | INR | 15.460.935 | 15.186.096 | 3,24 |
|  |  |  | 15.460.935 | 15.186.096 | 3,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 52.813.984 | 46.046.925 | 9,82 |
| Indonesien |  |  |  |  |  |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 56.859.156 | IDR | 15.552.888 | 12.139.430 | 2,59 |
|  |  |  | 15.552.888 | 12.139.430 | 2,59 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indonesien |  |  | 15.552.888 | 12.139.430 | 2,59 |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Suzuki Motor Corp | 373.400 | JPY | 14.792.364 | 12.657.218 | 2,70 |
|  |  |  | 14.792.364 | 12.657.218 | 2,70 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 14.792.364 | 12.657.218 | 2,70 |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Samsonite International SA | 9.740.735 | HKD | 32.087.426 | 9.803.027 | 2,09 |
|  |  |  | 32.087.426 | 9.803.027 | 2,09 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Luxemburg |  |  | 32.087.426 | 9.803.027 | 2,09 |
| Südafrika |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Naspers Ltd | 53.644 | ZAR | 6.718.021 | 9.765.871 | 2,08 |
|  |  |  | 6.718.021 | 9.765.871 | 2,08 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südafrika |  |  | 6.718.021 | 9.765.871 | 2,08 |
| Südkorea |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Samsung Electronics Co Ltd | 577.516 | KRW | 24.532.470 | 25.339.554 | 5,41 |
|  |  |  | 24.532.470 | 25.339.554 | 5,41 |

| Comgest Growth Asia Pac ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Orion Corp/Republik Korea | 90.302 | KRW | 6.528.573 | 10.055.489 | 2,15 |
|  |  |  | 6.528.573 | 10.055.489 | 2,15 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NAVER Corp | 58.491 | KRW | 7.335.575 | 12.977.808 | 2,77 |
| NCSoft Corp | 22.891 | KRW | 7.025.068 | 16.948.977 | 3,62 |
|  |  |  | 14.360.643 | 29.926.785 | 6,39 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| LG Household & Health Care Ltd | 8.799 | KRW | 9.063.838 | 9.841.910 | 2,10 |
|  |  |  | 9.063.838 | 9.841.910 | 2,10 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südkorea |  |  | 54.485.524 | 75.163.738 | 16,05 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.215.103 | TWD | 15.537.534 | 23.498.940 | 5,02 |
|  |  |  | 15.537.534 | 23.498.940 | 5,02 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Catcher Technology Co Ltd | 1.349.910 | TWD | 13.725.504 | 10.157.055 | 2,17 |
|  |  |  | 13.725.504 | 10.157.055 | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 29.263.038 | 33.655.995 | 7,19 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 270.245 | USD | 17.720.377 | 15.355.321 | 3,28 |
|  |  |  | 17.720.377 | 15.355.321 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 17.720.377 | 15.355.321 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 382.083.556 | 387.957.784 | 82,80 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |

| Comgest Growth Asia Pac ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 56.658 | USD | 11.537.267 | 24.327.812 | 5,19 |
|  |  |  | 11.537.267 | 24.327.812 | 5,19 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 88.210 | USD | 16.770.612 | 19.026.897 | 4,06 |
|  |  |  | 16.770.612 | 19.026.897 | 4,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 28.307.879 | 43.354.709 | 9,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 28.307.879 | 43.354.709 | 9,25 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 162.284 | USD | 12.292.894 | 12.252.442 | 2,62 |
|  |  |  | 12.292.894 | 12.252.442 | 2,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 12.292.894 | 12.252.442 | 2,62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 12.292.894 | 12.252.442 | 2,62 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 422.684.329 | 443.564.935 | 94,67 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Vietnam |  |  |  |  |  |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Vietnam Dairy Products JSC | 2.735.530 | VND | 12.876.034 | 13.285.015 | 2,84 |
|  |  | 12.876.034 | 13.285.015 | 2,84 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Vietnam |  | 12.876.034 | 13.285.015 | 2,84 |
|  |  |  |  |  |
| Aktien |  | 12.876.034 | 13.285.015 | 2,84 |
|  |  |  |  |  |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  | 12.876.034 | 13.285.015 | 2,84 |

| Comgest Growth Asia Pac ex Japan |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kosten USD | USD | vermögens |
|  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |   435.560.363	 | 456.849.950	 | 97,51  |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  | 	11.648.933	 | 2,49  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	468.498.883	 | 100,00  |
|  |  |  | % des |
|  |  | Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  |  | 94,26 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  | 2,82 |

| Comgest Growth China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Bermuda-Inseln |  |  |  |  |  |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| China Resources Gas Group Ltd | 2.343.546 | HKD | 8.125.830 | 10.163.108 | 3,69 |
|  |  |  | 8.125.830 | 10.163.108 | 3,69 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Man Wah Holdings Ltd | 10.604.947 | HKD | 5.999.671 | 9.027.403 | 3,28 |
|  |  |  | 5.999.671 | 9.027.403 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Bermuda-Inseln |  |  | 14.125.501 | 19.190.511 | 6,97 |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Tencent Holdings Ltd | 227.200 | HKD | 7.935.471 | 13.013.578 | 4,72 |
|  |  |  | 7.935.471 | 13.013.578 | 4,72 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| 3SBio Inc | 13.434.000 | HKD | 16.753.794 | 15.154.895 | 5,50 |
| Hengan International Group Co Ltd | 1.542.500 | HKD | 11.224.918 | 10.755.980 | 3,90 |
|  |  |  | 27.978.712 | 25.910.875 | 9,40 |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| ANTA Sports Products Ltd | 897.169 | HKD | 3.531.173 | 7.049.632 | 2,56 |
|  |  |  | 3.531.173 | 7.049.632 | 2,56 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 39.445.356 | 45.974.085 | 16,68 |
| China |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| SAIC Motor Corp Ltd – A-Aktien | 3.091.767 | CNY | 9.946.090 | 6.611.378 | 2,40 |
| Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd – A- Aktien | 1.947.694 | CNY | 5.321.966 | 2.990.697 | 1,09 |
|  |  |  | 15.268.056 | 9.602.075 | 3,49 |

| Comgest Growth China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 1.135.229 | CNY | 2.966.631 | 4.447.894 | 1,61 |
|  |  |  | 2.966.631 | 4.447.894 | 1,61 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 1.781.599 | CNY | 4.024.040 | 5.419.740 | 1,97 |
|  |  |  | 4.024.040 | 5.419.740 | 1,97 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Midea Group Co Ltd – A-Aktien | 1.274.132 | CNY | 7.213.945 | 9.588.150 | 3,48 |
| TravelSky Technology Ltd | 5.055.000 | HKD | 8.729.502 | 7.920.847 | 2,88 |
|  |  |  | 15.943.447 | 17.508.997 | 6,36 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| China Life Insurance Co Ltd – H-Aktien | 4.217.000 | HKD | 10.384.901 | 7.557.259 | 2,74 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 2.349.018 | HKD | 15.262.662 | 20.913.376 | 7,59 |
|  |  |  | 25.647.563 | 28.470.635 | 10,33 |
| Büroausstattung und Computer |  |  |  |  |  |
| Focus Media Information Technology Co Ltd – A-Aktien | 9.019.294 | CNY | 8.210.220 | 6.322.948 | 2,30 |
|  |  |  | 8.210.220 | 6.322.948 | 2,30 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd – H-Aktien | 5.492.305 | HKD | 3.992.760 | 10.877.473 | 3,95 |
|  |  |  | 3.992.760 | 10.877.473 | 3,95 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Kweichow Moutai Co Ltd – A-Aktien | 7.969 | CNY | 395.773 | 1.467.250 | 0,53 |
|  |  |  | 395.773 | 1.467.250 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe China |  |  | 76.448.490 | 84.117.012 | 30,54 |
| Hongkong |  |  |  |  |  |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| AIA Group Ltd | 1.216.200 | HKD | 9.689.073 | 10.101.350 | 3,67 |
|  |  |  | 9.689.073 | 10.101.350 | 3,67 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Hongkong |  |  | 9.689.073 | 10.101.350 | 3,67 |

| Comgest Growth China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |
| Textilien |  |  |  |  |  |
| Samsonite International SA | 7.395.900 | HKD | 17.459.730 | 6.627.073 | 2,41 |
|  |  |  | 17.459.730 | 6.627.073 | 2,41 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Luxemburg |  |  | 17.459.730 | 6.627.073 | 2,41 |
| Südafrika |  |  |  |  |  |
| Grafik und Verlagswesen |  |  |  |  |  |
| Naspers Ltd | 59.921 | ZAR | 7.362.098 | 9.712.502 | 3,52 |
|  |  |  | 7.362.098 | 9.712.502 | 3,52 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Südafrika |  |  | 7.362.098 | 9.712.502 | 3,52 |
| Taiwan |  |  |  |  |  |
| Elektronische Halbleiter |  |  |  |  |  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.044.046 | TWD | 4.364.204 | 9.861.347 | 3,58 |
|  |  |  | 4.364.204 | 9.861.347 | 3,58 |
| Elektronik und elektrische Geräte |  |  |  |  |  |
| Catcher Technology Co Ltd | 1.257.000 | TWD | 10.777.177 | 8.420.939 | 3,06 |
|  |  |  | 10.777.177 | 8.420.939 | 3,06 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Taiwan |  |  | 15.141.381 | 18.282.286 | 6,64 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 179.671.629 | 194.004.819 | 70,43 |
| American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Autohome Inc | 139.815 | USD | 9.767.733 | 9.398.595 | 3,41 |
|  |  |  | 9.767.733 | 9.398.595 | 3,41 |

| Comgest Growth China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Weibo Corp | 172.174 | USD | 6.989.675 | 5.150.733 | 1,87 |
|  |  |  | 6.989.675 | 5.150.733 | 1,87 |
| Freizeit |  |  |  |  |  |
| Trip.com Group Ltd | 237.897 | USD | 5.579.369 | 5.490.175 | 1,99 |
|  |  |  | 5.579.369 | 5.490.175 | 1,99 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| 58.com Inc | 156.171 | USD | 8.335.210 | 7.500.213 | 2,72 |
|  |  |  | 8.335.210 | 7.500.213 | 2,72 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 30.671.987 | 27.539.716 | 9,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| American Depository Receipts |  |  | 30.671.987 | 27.539.716 | 9,99 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Noah Holdings Ltd | 346.522 | USD | 11.604.336 | 7.858.180 | 2,85 |
|  |  |  | 11.604.336 | 7.858.180 | 2,85 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| NetEase Inc | 47.048 | USD | 8.462.822 | 17.986.440 | 6,53 |
|  |  |  | 8.462.822 | 17.986.440 | 6,53 |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 87.627 | USD | 12.774.305 | 16.828.691 | 6,11 |
|  |  | 12.774.305 | 16.828.691 | 6,11 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  | 32.841.463 | 42.673.311 | 15,49 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 32.841.463 | 42.673.311 | 15,49 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 243.185.079 | 264.217.846 | 95,91 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  | 243.185.079 | 264.217.846 | 95,91 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  | 	11.275.571	 | 4,09  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  |  | 	275.493.417	 | 100,00  |

| Comgest Growth China |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | % des |
| --- | --- |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind | 95,33 |

| Comgest Growth India |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Indien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Endurance Technologies Ltd | 172.303 | INR | 2.006.991 | 1.987.035 | 1,76 |
|  |  |  | 2.006.991 | 1.987.035 | 1,76 |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| Bandhan Bank Ltd | 729.353 | INR | 2.586.759 | 3.084.295 | 2,73 |
| HDFC Bank Ltd | 404.760 | INR | 6.412.154 | 5.713.640 | 5,06 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 372.168 | INR | 7.407.016 | 8.648.658 | 7,66 |
|  |  |  | 16.405.929 | 17.446.593 | 15,45 |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Motherson Sumi Systems Ltd | 2.764.737 | INR | 3.858.396 | 3.465.721 | 3,07 |
| PVR Ltd | 67.406 | INR | 919.262 | 894.243 | 0,79 |
|  |  |  | 4.777.658 | 4.359.964 | 3,86 |
| Chemie |  |  |  |  |  |
| Lupin Ltd | 406.673 | INR | 5.801.244 | 4.910.934 | 4,35 |
|  |  |  | 5.801.244 | 4.910.934 | 4,35 |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| Larsen & Toubro Ltd | 397.762 | INR | 7.088.605 | 4.971.110 | 4,40 |
|  |  |  | 7.088.605 | 4.971.110 | 4,40 |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Varun Beverages Ltd | 502.410 | INR | 4.313.471 | 4.530.985 | 4,01 |
|  |  |  | 4.313.471 | 4.530.985 | 4,01 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Colgate-Palmolive India Ltd | 264.065 | INR | 2.379.169 | 4.919.619 | 4,36 |
| Shriram City Union Finance Ltd | 287.335 | INR | 5.811.858 | 2.554.989 | 2,26 |
| Shriram Transport Finance Co Ltd | 518.062 | INR | 6.930.583 | 4.731.493 | 4,19 |
|  |  |  | 15.121.610 | 12.206.101 | 10,81 |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Infosys Ltd | 715.883 | INR | 5.549.017 | 6.977.656 | 6,18 |
|  |  |  | 5.549.017 | 6.977.656 | 6,18 |

| Comgest Growth India |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Sonstige Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Central Depository Services India Ltd | 680.835 | INR | 2.556.198 | 2.440.896 | 2,16 |
| Max Financial Services Ltd | 565.456 | INR | 2.841.292 | 4.058.983 | 3,60 |
|  |  |  | 5.397.490 | 6.499.879 | 5,76 |
| Mineralöl |  |  |  |  |  |
| Gujarat State Petronet Ltd | 919.722 | INR | 2.498.671 | 2.688.911 | 2,38 |
| Petronet LNG Ltd | 1.560.334 | INR | 2.800.324 | 5.332.620 | 4,72 |
|  |  |  | 5.298.995 | 8.021.531 | 7,10 |
| Pharma und Kosmetik |  |  |  |  |  |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 28.550 | INR | 490.184 | 510.400 | 0,45 |
| Cipla Ltd | 401.627 | INR | 2.210.799 | 3.405.585 | 3,02 |
| Syngene International Ltd | 57.060 | INR | 254.067 | 302.961 | 0,27 |
|  |  |  | 2.955.050 | 4.218.946 | 3,74 |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Power Grid Corp of India Ltd | 2.150.749 | INR | 4.672.886 | 4.980.518 | 4,41 |
| REC Ltd | 3.410.265 | INR | 6.826.433 | 4.882.396 | 4,33 |
|  |  |  | 11.499.319 | 9.862.914 | 8,74 |
| Immobiliengesellschaften |  |  |  |  |  |
| Info Edge India Ltd | 128.415 | INR | 611.580 | 4.697.156 | 4,16 |
|  |  |  | 611.580 | 4.697.156 | 4,16 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.167.997 | INR | 5.862.845 | 5.319.773 | 4,71 |
| Container Corp Of India Ltd | 484.065 | INR | 2.754.581 | 2.678.498 | 2,37 |
|  |  |  | 8.617.426 | 7.998.271 | 7,08 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Indien |  |  | 95.444.385 | 98.689.075 | 87,40 |
| Japan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Suzuki Motor Corp | 103.100 | JPY | 3.452.166 | 3.494.802 | 3,10 |
|  |  |  | 3.452.166 | 3.494.802 | 3,10 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Japan |  |  | 3.452.166 | 3.494.802 | 3,10 |

| Comgest Growth India |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in USD) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten USD | USD | vermögens |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 90.434 | USD | 5.795.243 | 5.138.460 | 4,55 |
|  |  |  | 5.795.243 | 5.138.460 | 4,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 5.795.243 | 5.138.460 | 4,55 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 104.691.794 | 107.322.337 | 95,05 |
|  |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 104.691.794 | 107.322.337 | 95,05 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |
| Sonstiger organisierter Markt |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Pakistan |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| PAK Suzuki Motor Co Ltd | 964.700 | PKR | 1.611.198 | 930.179 | 0,82 |
|  |  |  | 1.611.198 | 930.179 | 0,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Pakistan |  |  | 1.611.198 | 930.179 | 0,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 1.611.198 | 930.179 | 0,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  | 1.611.198 | 930.179 | 0,82 |
|  |  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  | 106.302.992 | 108.252.516 | 95,87 |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  |  |  | 	4.658.875	 | 4,13  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	112.911.391	 | 100,00  |
|  |  |  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 94,59 |
| Andere an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  | 0,82 |

| Comgest Growth Latin America |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |
| Aktien |  |  |  |  |  |
| Brasilien |  |  |  |  |  |
| Automobilindustrie |  |  |  |  |  |
| Localiza Rent a Car SA | 95.609 | BRL | 442.126 | 634.242 | 3,38 |
|  |  |  | 442.126 | 634.242 | 3,38 |
| Handelshäuser |  |  |  |  |  |
| Atacadao SA | 147.900 | BRL | 456.625 | 473.655 | 2,53 |
|  |  |  | 456.625 | 473.655 | 2,53 |
| Bau und Baustoffe |  |  |  |  |  |
| Duratex SA | 160.582 | BRL | 241.750 | 334.861 | 1,79 |
|  |  |  | 241.750 | 334.861 | 1,79 |
| Konsumgüter |  |  |  |  |  |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 121.357 | BRL | 801.384 | 942.600 | 5,02 |
| M Dias Branco SA | 32.607 | BRL | 175.576 | 214.719 | 1,15 |
|  |  |  | 976.960 | 1.157.319 | 6,17 |
| Forstprodukte und Papierindustrie |  |  |  |  |  |
| Klabin SA | 220.857 | BRL | 767.722 | 728.074 | 3,88 |
|  |  |  | 767.722 | 728.074 | 3,88 |
| Gesundheit, Bildung und soziale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Cogna Educação | 179.714 | BRL | 131.125 | 192.624 | 1,03 |
|  |  |  | 131.125 | 192.624 | 1,03 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcão | 88.136 | BRL | 519.224 | 787.323 | 4,20 |
|  |  |  | 519.224 | 787.323 | 4,20 |
| Versicherungen |  |  |  |  |  |
| BB Seguridade Participacoes SA | 199.586 | BRL | 754.855 | 882.556 | 4,70 |
| Odontoprev SA | 344.690 | BRL | 841.112 | 795.354 | 4,24 |
|  |  |  | 1.595.967 | 1.677.910 | 8,94 |

| Comgest Growth Latin America |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| Linx SA | 163.792 | BRL | 490.558 | 673.017 | 3,59 |
| TOTVS SA | 224.091 | BRL | 651.991 | 841.206 | 4,48 |
|  |  |  | 1.142.549 | 1.514.223 | 8,07 |
| Mechanik und Maschinen |  |  |  |  |  |
| WEG SA | 72.127 | BRL | 448.008 | 591.918 | 3,16 |
|  |  |  | 448.008 | 591.918 | 3,16 |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Engie Brasil Energia SA | 99.464 | BRL | 615.811 | 678.847 | 3,62 |
|  |  |  | 615.811 | 678.847 | 3,62 |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Lojas Renner SA | 109.434 | BRL | 583.832 | 741.747 | 3,95 |
|  |  |  | 583.832 | 741.747 | 3,95 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| CCR SA | 308.978 | BRL | 583.311 | 726.478 | 3,87 |
| Rumo SA | 98.500 | BRL | 374.138 | 359.214 | 1,92 |
|  |  |  | 957.449 | 1.085.692 | 5,79 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Brasilien |  |  | 8.879.148 | 10.598.435 | 56,51 |
| Kaimaninseln |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Pagseguro Digital Ltd | 22.042 | USD | 692.255 | 693.553 | 3,70 |
|  |  |  | 692.255 | 693.553 | 3,70 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kaimaninseln |  |  | 692.255 | 693.553 | 3,70 |
| Chile |  |  |  |  |  |
| Landwirtschaft und Fischerei |  |  |  |  |  |
| Salmones Camanchaca SA | 51.845 | CLP | 364.240 | 264.967 | 1,41 |
|  |  |  | 364.240 | 264.967 | 1,41 |
| Mineralöl |  |  |  |  |  |
| Empresas COPEC SA | 103.033 | CLP | 952.278 | 616.161 | 3,28 |
|  |  |  | 952.278 | 616.161 | 3,28 |

| Comgest Growth Latin America |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Falabella SA | 267.211 | CLP | 1.482.786 | 754.040 | 4,02 |
|  |  |  | 1.482.786 | 754.040 | 4,02 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Chile |  |  | 2.799.304 | 1.635.168 | 8,71 |
| Kolumbien |  |  |  |  |  |
| Nahrungsmittel und destillierte Getränke |  |  |  |  |  |
| Grupo Nutresa SA | 98.647 | COP | 738.866 | 490.121 | 2,61 |
|  |  |  | 738.866 | 490.121 | 2,61 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Kolumbien |  |  | 738.866 | 490.121 | 2,61 |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Globant SA | 3.291 | USD | 131.494 | 439.083 | 2,34 |
|  |  |  | 131.494 | 439.083 | 2,34 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Luxemburg |  |  | 131.494 | 439.083 | 2,34 |
| Mexiko |  |  |  |  |  |
| Banken und Finanzinstitute |  |  |  |  |  |
| PLA Administradora Industrial S de RL de CV | 477.666 | MXN | 600.252 | 490.870 | 2,62 |
|  |  |  | 600.252 | 490.870 | 2,62 |
| Holding- und Finanzgesellschaften |  |  |  |  |  |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 180.775 | MXN | 256.934 | 300.008 | 1,60 |
|  |  |  | 256.934 | 300.008 | 1,60 |
| Freizeit |  |  |  |  |  |
| Hoteles City Express SAB de CV | 942.953 | MXN | 925.885 | 270.323 | 1,44 |
|  |  |  | 925.885 | 270.323 | 1,44 |
| Öffentliche Dienstleistungen |  |  |  |  |  |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 231.527 | MXN | 891.814 | 589.777 | 3,14 |
|  |  |  | 891.814 | 589.777 | 3,14 |

| Comgest Growth Latin America |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Stück/ |  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Nennwert | Währung | kosten EUR | EUR | vermögens |
| Einzelhandel |  |  |  |  |  |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 164.100 | MXN | 379.380 | 347.579 | 1,85 |
|  |  |  | 379.380 | 347.579 | 1,85 |
| Tabak und Spirituosen |  |  |  |  |  |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 70.113 | MXN | 525.688 | 385.435 | 2,06 |
|  |  |  | 525.688 | 385.435 | 2,06 |
| Transportindustrie |  |  |  |  |  |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV – A-Aktien | 17.833 | MXN | 235.974 | 176.938 | 0,94 |
|  |  |  | 235.974 | 176.938 | 0,94 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Mexiko |  |  | 3.815.927 | 2.560.930 | 13,65 |
| Vereinigte Staaten von Amerika |  |  |  |  |  |
| Internetsoftware |  |  |  |  |  |
| MercadoLibre Inc | 896 | USD | 478.012 | 786.404 | 4,19 |
|  |  |  | 478.012 | 786.404 | 4,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe Vereinigte Staaten von Amerika |  |  | 478.012 | 786.404 | 4,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Aktien |  |  | 17.535.006 | 17.203.694 | 91,71 |
| Sponsored American Depository Receipts |  |  |  |  |  |
| Brasilien |  |  |  |  |  |
| Luft- und Raumfahrttechnologie |  |  |  |  |  |
| Embraer SA | 59.232 | USD | 884.803 | 315.370 | 1,68 |
|  |  |  | 884.803 | 315.370 | 1,68 |
| Nachrichtenübermittlung |  |  |  |  |  |
| Telefonica Brasil SA | 83.754 | USD | 719.857 | 660.696 | 3,52 |
|  |  | 719.857 | 660.696 | 3,52 |
|  |  |  |  |  |
| Summe Brasilien |  | 1.604.660 | 976.066 | 5,20 |
|  |  |  |  |  |
| Sponsored American Depository Receipts |  | 1.604.660 | 976.066 | 5,20 |
|  |  |  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 19.139.666 | 18.179.760 | 96,91 |

| Comgest Growth Latin America |
| --- |
| ANLAGENBESTAND |
| Zum 30. Juni 2020 |
| (in EUR) |

|  | Einstands- | Beizulegender Zeitwert | % des Netto- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kosten EUR | EUR | vermögens |
|  |  |  |  |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte |   19.139.666	 | 18.179.760	 | 96,91  |
| Barmittel und sonstiges Nettovermögen |  | 	580.389	 | 3,09  |
| Den Inhabern rückgabe- und gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Gesamtnettovermögen |  | 	18.760.149	 | 100,00  |
|  |  |  | % des |
| Gesamtvermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind |  | 96,41 |