# Portfolio weightings (based on committed capital)3
## Portfolio	Geography	Sector
US 47.0%
UK 10.1%
Industrial 42.3%
Target Funds 99.4%
Unallocated/cash* 0.6%
Australia 8.3%
Japan 7.1%
Canada 3.9%
Germany 3.4%
Other Europe 13.6%
Other APAC 5.9%
Unallocated/cash* 0.6%
Residential 21.7%
Office 20.9%
Retail 7.1%
Other 7.3%
Unallocated/cash* 0.6%
Source: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 31.08.2022
3
Assumes all commitments and redemptions associated with the 31.08.2022 NAV are fully drawn and redeemed, respectively. Approximate figures from last available underlying fund reports. Pie charts may not add up to 100% due to rounding differences.
*Represents the cash & other net assets associated with the 31.08.2022 NAV that has not been committed to underlying funds as of 31.08.2022. Actual cash & other net assets was 5.5% as of 31.08.2022.
| Overall portfolio statistics |  |
| --- | --- |
| Total Net Asset Value (NAV) (EUR) | 9,139,197,542 |
| Value of underlying real estate assets (EUR billion) 4 | 414.48 |
| Number of properties 4 | 10,809 |
| Number of tenants 4 | 41,174 |
| Leverage (% gross asset values) 4,5 | 24.4 |

Source: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 31.08.2022
4 
Approximate figures from latest available underlying fund reports. The extent of tenant diversification is expected to be greater than the figure presented. Some of the underlying funds do not provide total tenant figures due to their confidentiality and disclosure guidelines.
5 
Look-through leverage based on invested capital.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliogewichtungen (basierend auf dem zugesagten Kapital)3
## Portfolio	Geografie	Sektoren
Zielfonds 99,4%
Unbes./Barmittel* 0,6%
US 47,0%
UK 10,1%
Australien 8,3%
Japan 7,1%
Kanada 3,9%
Deutschland 3,4%
Übriges Europa 13,6%
Übriges APAC 5,9%
Unbes./Barmittel* 0,6%
Industrie 42,3%
Wohnen 21,7%
Büro 20,9%
Einzelh. 7,1%
Andere 7,3%
Unbes./Barmittel* 0,6%
Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 31.08.2022
3
Geht davon aus, dass sämtliche Zusagen und Rücknahmen in Zusammenhang mit dem NAV per 31.08.2022 vollständig abgerufen bzw. zurückgegeben sind. Ungefähre Werte basierend auf den letzten verfügbaren Berichten der Zielfonds. Die Summen der Diagramme können aufgrund von Rundungsdifferenzen von 100% abweichen.
*Barmittel und sonstiges Nettovermögen in Zusammenhang mit dem NAV per 31.08.2022, welche per 31.08.2022 keinen Zielfonds zugesagt waren. Der tatsächliche Bestand an Barmitteln und sonstigem Nettovermögen betrug per 31.08.2022 5,5%.
| Allgemeine Portfoliostatistiken |  |
| --- | --- |
| Gesamter Nettoinventarwert (NAV) (EUR) | 9 139 197 542 |
| Wert des Immobilienvermögens (Milliarden) 4 | 414,48 |
| Anzahl der Objekte 4 | 10 809 |
| Anzahl der Mieter 4 | 41 174 |
| Fremdfinanzierungsgrad (% der Bruttoinventarwerte) 4,5 | 24,4 |

Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 31.08.2022
4 
Ungefähre Werte basierend auf den letzten verfügbaren Berichten der Zielfonds. Die tatsächliche Anzahl Mieter ist voraussichtlich höher, da einige Zielfonds aufgrund ihrer Vertraulichkeitsrichtlinien keine Mieterzahlen veröffentlichen.
5 
Look-Through-Fremdfinanzierungsgrad auf Basis des investierten Kapitals.