OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Facts
Launch date	01 October 1991
Base currency	U.S. dollars
MSCI All Country Asia Ex Japan
Primary benchmark
Custom benchmark	Blended Benchmark
Net Index
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Leon Sun, Managing Director	202124
Amay Hattangadi, Managing Director	199725
Total net assets	$ 30.47 million

### Team members may be subject to change at any time without notice.
SFDR
Structure	Luxembourg SICAV
†
Article 8
Class A Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
400
200
0
Feb '97	Jun '03	Nov '09	Apr '16	Jul '22
Class A Shares	Blended Benchmark

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Auflegung	01. Oktober 1991
Basiswährung	US-Dollar
MSCI All Country Asia Ex Japan
Primäre Benchmark
Custom-Benchmark	Blended Benchmark
Net Index
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
Gesamtvermögen	$ 30,47 Millionen
Leon Sun, Managing Director	202124
Amay Hattangadi, Managing Director	199725
SFDR Classification
^
Artikel 8

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der A-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
500
250
0
Feb '97	Nov '09	Jul '22
Anteile der A-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) Blended Benchmark
# Factsheet
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 21.08 | - | - |
| Sharpe Ratio | 0.07 | - | - |
| Alpha | -14.76 | - | - |
| α (%) | -18.83 | - | - |
| Beta | 0.94 | - | - |
| R-Squared | 0.96 | - | - |
| Information Ratio | -4.26 | - | - |
| Tracking Error | 4.43 | - | - |
| VaR (95% annualized) |  |  | 35.59% |

NN (L) US High Dividend
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.
I Capitalisation	USD	LU0214495805
| Gross Dividends |  |  |  |  |  |  | I Capitalisation | EUR | LU0293040092 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | P Capitalisation | EUR | LU0273690650 |
|  |  |  |  |  |  |  | P Distribution | EUR | LU0629873083 |
| Year | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |  | P Capitalisation | USD | LU0214494824 |
| Coupon number | - | 6 | 5 | - | 4 |  | P Capitalisation (hedged i) | EUR | LU0429746844 |
|  |  |  |  |  |  |  | P Distribution | USD | LU0214495128 |
| USD | - | 133.90 | 48.60 | - | 132.00 |  |  |  |  |


## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
| Statistiken |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Standardabweichung | 21,08 | - | - |
| Sharpe Ratio | 0,07 | - | - |
| Alpha (%) | -14,76 | - | - |
| α (%) | -18,83 | - | - |
| Beta | 0,94 | - | - |
| R-Quadrat | 0,96 | - | - |
| Information Ratio | -4,26 | - | - |
| Tracking Error | 4,43 | - | - |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 35,59% |

NN (L) US High Dividend
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
| Bruttodividende |  |  |  |  |  |  | I, thesaurierend I, thesaurierend | USD EUR | LU0214495805 LU0293040092 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | P, thesaurierend | EUR | LU0273690650 |
| Jahr | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |  | P, ausschüttend | EUR | LU0629873083 |
| Coupon Anzahl | - | 6 | 5 | - | 4 |  | P, thesaurierend P thesaurierend (hedged | USD i)	EUR | LU0214494824 LU0429746844 |

USD	-	133,90	48,60	-	132,00
P, ausschüttend	USD	LU0214495128
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
## Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	21.20	17.03	14.82
Sharpe Ratio	1.47	1.02	1.02
Alpha	-6.65	-2.50	-2.29
α (%)	-12.22	-5.10	-4.16
Beta	0.94	0.92	0.93
R-Squared	0.98	0.98	0.98
Information Ratio	-3.82	-1.79	-1.66
Tracking Error	3.20	2.85	2.51
VaR (95% annualized)	36.04%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Statistiken
USD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	21,20	17,03	14,82
Sharpe Ratio	1,47	1,02	1,02
Alpha (%)	-6,65	-2,50	-2,29
α (%)	-12,22	-5,10	-4,16
Beta	0,94	0,92	0,93
R-Quadrat	0,98	0,98	0,98
Information Ratio	-3,82	-1,79	-1,66
Tracking Error	3,20	2,85	2,51
Value at Risk (95% annualisiert)	36,04%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
### Country Allocation Currency Allocation Sector Allocation
Other share classes
I Capitalisation	USD	LU0272291401
I Capitalisation	EUR	LU0272292805
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Länderallokation Währungsallokation Sektorallokation
Andere Anteilsklassen
I, thesaurierend	USD	LU0272291401
I, thesaurierend	EUR	LU0272292805
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
### Fund Facts
Launch Fund	01/09/2005
Launch Share Class	01/09/2005
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR102.22
Previous month NAV	EUR107.07
1 Year High (17/11/2021)	EUR136.89
1 Year Low (05/07/2022)	EUR98.44
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR25.94
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR11.14
Total Net Value Investments (Mln)	EUR26.09
Number of outstanding shares	108,984

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	01/09/2005
Auflegungsdatum Anteilsklasse	01/09/2005
Fälligkeit des Teilfonds		Unbestimmt Mindestzeichnung	Anteil1
Nettoinventarwert (NIW)	EUR	102,22
NIW zum Vormonatsende	EUR	107,07
Jahreshoch (17.11.2021)	EUR	136,89
Jahrestief (05.07.2022)	EUR	98,44
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR	25,94
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR	11,14
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR	26,09
Anzahl der ausstehenden Anteile108.984
R-Squared	0.97	0.95	0.95
Information Ratio	-0.24	-0.52	-0.61
Tracking Error	1.81	1.53	1.28
VaR (95% annualized)	13.01%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
R-Quadrat	0,97	0,95	0,95
Information Ratio	-0,24	-0,52	-0,61
Tracking Error	1,81	1,53	1,28
Value at Risk (95% annualisiert)	13,01%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
### Fund Facts
Launch Fund	27/05/2011
Launch Share Class	30/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR29.95
Previous month NAV	EUR30.11
1 Year High (17/11/2021)	EUR31.89
1 Year Low (05/07/2022)	EUR29.92
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR61.72
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR19.41
Total Net Value Investments (Mln)	EUR67.31
Number of outstanding shares	647,993
Average Life0.19

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	27/05/2011
Auflegungsdatum Anteilsklasse	30/05/2011
Fälligkeit des Teilfonds		Unbestimmt Mindestzeichnung	Anteil1
Nettoinventarwert (NIW)	EUR	29,95
NIW zum Vormonatsende	EUR	30,11
Jahreshoch (17.11.2021)	EUR	31,89
Jahrestief (05.07.2022)	EUR	29,92
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR	61,72
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR	19,41
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR	67,31
Anzahl der ausstehenden Anteile647.993
Average Life	0,19
# Factsheet
NN (L) US Factor Credit

## Data as of 31/08/2020

### Region Allocation
| Statistics |  |  |  |  | Europe Latin America | 4.71% 4.60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cash | 2.16% |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |  | Japan | 1.55% |

| Alpha | 0.12 | -0.16 | -0.15 |  | Currency Allocation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α (%) | -0.05 | -0.41 | -0.41 |  | USD | 99.97% |
| Beta | 0.98 | 0.96 | 0.95 |  | EUR | 0.03% |

| Standard Deviation | 9.93 | 6.67 | 5.40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | 0.66 | 0.62 | 0.60 |

R-Squared	0.97	0.95	0.95
Information Ratio	-0.03	-0.27	-0.32
Tracking Error	1.81	1.53	1.28
VaR (95% annualized)	13.01%

### Sector Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

### Rating Allocation
Other share classes
P Distribution	USD	LU0555019800
P Capitalisation	USD	LU0546914754

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) US Factor Credit

## Stand zum 31/08/2020

### Regionale Allokation
| Statistiken |  |  |  |  | Europa Lateinamerika | 4,71% 4,60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kassa | 2,16% |
| USD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |  | Japan | 1,55% |

| Alpha (%) | 0,12 | -0,16 | -0,15 |  | Währungsallokation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α (%) | -0,05 | -0,41 | -0,41 |  | USD | 99,97% |
| Beta | 0,98 | 0,96 | 0,95 |  | EUR | 0,03% |

| Standardabweichung | 9,93 | 6,67 | 5,40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | 0,66 | 0,62 | 0,60 |

R-Quadrat	0,97	0,95	0,95
Information Ratio	-0,03	-0,27	-0,32
Tracking Error	1,81	1,53	1,28
Value at Risk (95% annualisiert)	13,01%
Sektorallokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
| Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit | Versorgung | 11,40% |
| --- | --- | --- |
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | Agentur | 3,96% |
|  | Kassa | 2,16% |
|  | Synthetischen Barmittel | -29,42% |
|  | Ratings |  |
|  | AA | 4,93% |
|  | A | 25,36% |
|  | BBB | 64,89% |
|  | BB | 2,66% |
|  | Cash | 2,16% |
|  | Andere Anteilsklassen |  |
|  | P, ausschüttend	USD | LU0555019800 |
|  | P, thesaurierend	USD | LU0546914754 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
## Investment Policy
FIXED INCOME
The fund invests in companies listed on stock exchanges in Europe. The fund uses active management to target companies whose market capitalisations are relatively small in size (i.e. ‘small caps’). Companies are selected based on factors such as their valuation, business model, management style, balance sheet or dividend distribution policy. We also integrate ESG factors in our fundamental analysis. The fund seeks to achieve substantial holdings in a limited number of small companies. Therefore, the fund’s performance does not always follow general market trends. The fund may use financial derivative instruments for hedging purposes and for efficient portfolio management. The fund has no benchmark. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Anlageziel
FIXED INCOME
Der Fonds investiert in Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen mit relativ geringer Marktkapitalisierung (sogenannte Small Caps) ausgerichtet ist. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Grundlage bestimmter Faktoren wie deren Bewertung,
Geschäftsmodell, Managementstil, Bilanz oder Dividendenausschüttungspolitik. In unserer fundamentalen Analyse sind auch ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) einbezogen. Der Fonds ist bestrebt, erhebliche Beteiligungen an einer begrenzten Zahl kleiner Unternehmen zu halten. Die Wertentwicklung des Fonds folgt daher nicht immer den allgemeinen Markttrends. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen. Der Fonds hat keinen Referenzwert. Anteile
können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
# Factsheet
NN (L) Climate & Environment

## Data as of 31/08/2020
Region Allocation

## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
VaR (95% annualized)	34.90%
Currency Allocation
|  | EUR | 12.94% |
| --- | --- | --- |
| The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within |  | DKK | 10.69% |
| a certain confidence interval. |  | GBP | 9.32% |
|  |  | NOK | 8.81% |
|  |  | Others | 13.19% |


## Gross Dividends
Year	2020 YTD	2019	2018	2017	2016
Coupon number	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### Industry Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Other share classes
I Capitalisation	USD	LU0242143039
P Distribution (hedged ii)	EUR	LU0546913947
P Distribution	USD	LU0119199957
P Capitalisation	EUR	LU0332194231
P Capitalisation (hedged ii)	EUR	LU0546913780
P Capitalisation	USD	LU0119199791
I Capitalisation	EUR	LU0555018661

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Climate & Environment

## Stand zum 31/08/2020
Regionale Allokation

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Währungsallokation
| Value at Risk (95% annualisiert)	34,90% |  | USD | 45,07% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | EUR | 12,94% |
| Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit |  | DKK | 10,69% |
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. |  | GBP | 9,32% |
|  |  | NOK | 8,81% |
|  |  | Sonstige | 13,19% |


## Bruttodividende
Jahr	2020 YTD	2019	2018	2017	2016
Coupon Anzahl	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### Sektor Aufteilung
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Andere Anteilsklassen
I, thesaurierend	USD	LU0242143039
P ausschüttend (hedged ii)	EUR	LU0546913947
P, ausschüttend	USD	LU0119199957
P, thesaurierend	EUR	LU0332194231
P thesaurierend (hedged ii)	EUR	LU0546913780
P, thesaurierend	USD	LU0119199791
I, thesaurierend	EUR	LU0555018661

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
### Industry Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Other share classes
I Capitalisation	USD	LU0242143039
P Distribution (hedged ii)	EUR	LU0546913947
P Distribution	USD	LU0119199957
P Capitalisation	EUR	LU0332194231
P Capitalisation (hedged ii)	EUR	LU0546913780
P Capitalisation	USD	LU0119199791
I Capitalisation	EUR	LU0555018661

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Sektor Aufteilung
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Andere Anteilsklassen
I, thesaurierend	USD	LU0242143039
P ausschüttend (hedged ii)	EUR	LU0546913947
P, ausschüttend	USD	LU0119199957
P, thesaurierend	EUR	LU0332194231
P thesaurierend (hedged ii)	EUR	LU0546913780
P, thesaurierend	USD	LU0119199791
I, thesaurierend	EUR	LU0555018661
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	7.46	5.78	5.36
Sharpe Ratio	-0.08	0.01	0.27
Alpha	0.20	-3.39	2.88
α (%)	-0.72	-0.13	1.38
Beta	2.35	-7.45	4.54
R-Squared	-	-	-
Information Ratio	-0.10	-0.02	0.26
Tracking Error	7.46	5.78	5.36
VaR (95% annualized)	15.79%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	7,46	5,78	5,36
Sharpe Ratio	-0,08	0,01	0,27
Alpha (%)	0,20	-3,39	2,88
α (%)	-0,72	-0,13	1,38
Beta	2,35	-7,45	4,54
R-Quadrat	-	-	-
Information Ratio	-0,10	-0,02	0,26
Tracking Error	7,46	5,78	5,36
Value at Risk (95% annualisiert)	15,79%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
# Factsheet
NN (L) Euro Sustainable Credit

## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	8.64	5.31	-
Sharpe Ratio	-0.04	0.41	-
Alpha	-0.04	-0.39	-
α (%)	-0.10	-0.31	-
| Beta | 1.05 | 1.05 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| R-Squared | 1.00 | 1.00 | - |

Information Ratio	-0.22	-0.98	-
Tracking Error	0.48	0.32	-
VaR (95% annualized)	6.59%

## Data as of 31/08/2020
Country Allocation
Currency Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
| The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within | Industry Allocation |  |
| --- | --- | --- |
| a certain confidence interval. | Banking | 32.14% |
|  | Consumer Non Cyclical | 15.92% |
|  | Communications | 9.04% |
|  | Consumer Cyclical | 8.58% |

| Gross Dividends |  |
| --- | --- |
| Year | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Coupon number | - | - | - | 1 | - |
| EUR | - | - | - | 0.30 | - |

| Insurance |  | 5.84% |
| --- | --- | --- |
| Capital Goods |  | 5.47% |
| Basic_Industry |  | 4.06% |
| Electric |  | 3.69% |
| Financial Other |  | 2.20% |
| Owned_No_Guarantee |  | 2.09% |
| Others |  | 10.97% |
| Rating Allocation |  |  |
| AAA |  | 0.29% |
| AA |  | 3.97% |
| A |  | 33.97% |
| BBB |  | 56.75% |
| BB |  | 2.58% |
| Cash |  | 1.84% |
| Not Rated/Not Provided |  | 0.60% |
| Other share classes |  |  |
| I Capitalisation | EUR | LU1106537605 |


## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Euro Sustainable Credit

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	8,64	5,31	-
Sharpe Ratio	-0,04	0,41	-
Alpha (%)	-0,04	-0,39	-
α (%)	-0,10	-0,31	-
| Beta | 1,05 | 1,05 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| R-Quadrat | 1,00 | 1,00 | - |

Information Ratio	-0,22	-0,98	-
Tracking Error	0,48	0,32	-
Value at Risk (95% annualisiert)	6,59%

## Stand zum 31/08/2020
Länderallokation
Währungsallokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
| Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit | Sektor Aufteilung |  |
| --- | --- | --- |
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | Bankensektor | 32,14% |
|  | Nicht-Zyklische Konsumgüter | 15,92% |
|  | Kommunikation | 9,04% |

| Bruttodividende |  |
| --- | --- |
| Jahr | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Coupon Anzahl | - | - | - | 1 | - |
| EUR | - | - | - | 0,30 | - |

| Zyklische Konsumgüter | 8,58% |
| --- | --- |
| Versicherung | 5,84% |
| Investitionsgüter | 5,47% |
| Grundstoffindustrie | 4,06% |
| Elektronik | 3,69% |
| Andere Finanzierungsmittel | 2,20% |
| Eigentum_Keine_Garanti e | 2,09% |
| Sonstige | 10,97% |
| Ratings |  |
| AAA | 0,29% |
| AA | 3,97% |
| A | 33,97% |
| BBB | 56,75% |
| BB | 2,58% |
| Cash | 1,84% |
| Kein Rating / nicht verfügbar | 0,60% |
| Andere Anteilsklassen |  |
| I, thesaurierend	EUR | LU1106537605 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
# Factsheet
NN (L) Asia Income

## Data as of 31/08/2020
Country Allocation

## Statistics
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Deviation | 20.38 | 15.60 | 13.88 |
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.35 | 0.55 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 39.30% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.
Currency Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Sector Allocation
Other share classes
I Capitalisation	EUR	LU0293039755
P Distribution	USD	LU0051129152
P Capitalisation	USD	LU0051129079

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Asia Income

## Stand zum 31/08/2020
Länderallokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	20,38	15,60	13,88
Sharpe Ratio	0,41	0,35	0,55
Value at Risk (95% annualisiert)	39,30%
| Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit |  |
| --- | --- |
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | HKD | 39,32% |
|  | KRW | 14,19% |
|  | TWD | 13,81% |
|  | USD | 13,21% |
|  | CNY | 8,77% |
|  | Sonstige | 10,70% |
|  | Sektorallokation |  |
|  | It | 28,01% |
|  | Finanzwesen | 15,31% |
|  | Immobilien | 13,44% |
|  | Nicht Basiskonsumgüter | 11,27% |
|  | Industriesektor | 10,93% |
|  | Kommunikationsdienste | 6,99% |
|  | Kassa | 5,59% |
|  | Rohstoffe | 4,97% |
|  | Basiskonsumgüter | 3,75% |
|  | Synthetischen Barmittel | -0,27% |
|  | Sonstige | 0,02% |
|  | Andere Anteilsklassen |  |
|  | I, thesaurierend	EUR | LU0293039755 |
|  | P, ausschüttend	USD | LU0051129152 |
|  | P, thesaurierend	USD | LU0051129079 |

Währungsallokation

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
### Fund Facts
Launch Fund	20/12/1993
Launch Share Class	20/12/1993
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR941.16
Previous month NAV	EUR	1,053.09
1 Year High (25/11/2021)	EUR	1,377.40
1 Year Low (04/07/2022)	EUR917.30
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR70.95
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR27.15
Total Net Value Investments (Mln)	EUR71.11
Number of outstanding shares	28,852

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	20/12/1993
Auflegungsdatum Anteilsklasse	20/12/1993
Fälligkeit des Teilfonds		Unbestimmt Mindestzeichnung	Anteil1
Nettoinventarwert (NIW)	EUR	941,16
NIW zum Vormonatsende	EUR	1.053,09
Jahreshoch (25.11.2021)	EUR	1.377,40
Jahrestief (04.07.2022)	EUR	917,30
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR	70,95
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR	27,15
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR	71,11
Anzahl der ausstehenden Anteile28.852
Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	27.30	20.96	18.10
Sharpe Ratio	-0.25	-0.25	0.08
Alpha	-1.10	-1.89	-0.65
α (%)	-0.97	-1.95	-0.76
Beta	0.99	1.02	0.98
R-Squared	0.99	0.98	0.98
Information Ratio	-0.42	-0.67	-0.27
Tracking Error	2.27	2.90	2.84
VaR (95% annualized)	43.66%
Currency Allocation
Industry Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Statistiken
USD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	27,30	20,96	18,10
Sharpe Ratio	-0,25	-0,25	0,08
Alpha (%)	-1,10	-1,89	-0,65
α (%)	-0,97	-1,95	-0,76
Beta	0,99	1,02	0,98
R-Quadrat	0,99	0,98	0,98
Information Ratio	-0,42	-0,67	-0,27
Tracking Error	2,27	2,90	2,84
Value at Risk (95% annualisiert)	43,66%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
Währungsallokation
Sektor Aufteilung
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET