OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund description
- Invests in global corporate bonds mainly from the investment grade universe.
- Careful security and sector selection and active duration management.
- Investment target is to achieve as high a return as possible in line with the development of the global corporate bond market.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD)
Share class	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates
(USD) (EUR hedged) Q-acc
ISIN	LU0390866548
WP-NR.	A2QRDM
Bloomberg	UBGCUEH LX
Currency of fund / share class	USD/EUR
Launch date23.03.2021
Dilution Levy in Favour of the Fund in/out	none / none Issue/redemption		daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (hedged EUR)
Theoretical yield to maturity (gross)
1	
1.81%
Average rating	BBB+
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.44%
Total expense ratio (TER) p.a.
2	
0.70%
Ongoing charges p.a.
3	
0.61%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Investiert in globale Unternehmensanleihen, die vorwiegend aus dem Investment-Grade- Universum stammen
- Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement
- Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD)
Anteilsklasse		UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
ISIN	LU0390866548
WP-Nr.	A2QRDM
Bloomberg	UBGCUEH LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum23.03.2021
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)101.97
Last 12 months (EUR) – high103.61
– low99.75
Total fund assets (EUR m)590.52
Share class assets (EUR m)0.01
Beta	n.a.	n.a.
Name of the
Management Company
UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
1
- Fund	n.a.	n.a.
- Benchmark	n.a.	n.a.

Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
2 
as at 31.05.2021
3 
as at 01.09.2021
Sharpe ratio	n.a.	n.a.
Risk free rate	n.a.	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)101.97
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst103.61
– Tiefst99.75
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)590.52
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)0.01
Beta	k.A.	k.A.
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
2 
per 31.05.2021
3 
per 01.09.2021
Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Fund description
- Invests in global corporate bonds mainly from the investment grade universe.
- Careful security and sector selection and active duration management.
- Investment target is to achieve as high a return as possible in line with the development of the global corporate bond market.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Investiert in globale Unternehmensanleihen, die vorwiegend aus dem Investment-Grade- Universum stammen
- Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement
- Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)101.97
Last 12 months (EUR) – high103.61
– low99.75
Total fund assets (EUR m)590.52
Share class assets (EUR m)0.01
Beta	n.a.	n.a.
Name of the
Management Company
UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)101.97
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst103.61
– Tiefst99.75
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)590.52
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)0.01
Beta	k.A.	k.A.
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
# For marketing purposes
Liechtenstein edition
Data as at end-August 2020
UBS Strategy Balanced (EUR) Q-C-dist
Fund Fact Sheet
UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Balanced

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Für Marketingzwecke
Ausgabe Liechtenstein
Daten per Ende August 2020
UBS Strategy Balanced (EUR) Q-C-dist
Fonds Factsheet
UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Balanced
| Key terms |  |
| --- | --- |
| Fund name | UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (the Fund or GREFS) |
| Launch | 30 June 2008 (EUR I-12-dist) |
| Fund manager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Strategy | Core to value-add |
| Structure | Luxembourg SICAV |
| Base currency | EUR-denominated (passively hedged against other currencies) |
| Fund size 8 | Net asset value of approx. EUR 6,491.1 million as at 30 June 2021 |
| Fund objective 5 | 5-7% p.a. over the investment cycle (net of fees and taxes) |
| Fund life | Open-end with monthly liquidity |
| Minimum investment | 50,000 in share class currency |
| Subscription notification | Three business days before the last business day of each month |
| Redemption notification | 30 calendar days before the last business day of each month |
| Leverage 6 | is 24.7% 3 . Maximum leverage allowed is 40% of the gross asset value on a look- through basis. No additional leverage within the Fund. |
| Share classes | Various accumulating and distributing share classes in all major currencies |
| Management fee | Sliding fee scale, maximum 0.90% p.a. of net asset value |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Wichtige Informationen |
| --- |
| Fondsname | UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (the Fund or GREFS) |
| Lancierung | 30 June 2008 (EUR I-12-dist) |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Strategie | Core bis Value-add |
| Struktur | Luxembourg SICAV |
| Währung | EUR (passiv abgesichert gegenüber anderen Währungen) |
| Fondsgrösse 8 | Nettoinventarwert von ca. EUR 6 491 Mio. per 30. Juni 2021 |
| Zielrendite 5 | 5-7% p.a. im Laufe des Anlagezyklus nach Abzug von Gebühren / Steuern |
| Liquidität | Offen mit monatlicher Liquidität |
| Mindestanlage | 50 000 in Währung der Anteilsklasse |
| Ausgabe | Zeichnungsmitteilung drei Geschäftstage vor Monatsende |
| Rückgabetermin | 30 Kalendertage vor dem letzten Geschäftstag jedes Monats |
| Fremdkapital- isierungsgrad 6 | 24,7% 3 . Maximal 40% auf Basis eines <Look-Through>-Ansatzes. Keine zusätzliche Fremdkapitalisierung im Fonds erlaubt. |
| Anteilsklassen | Versch. thesaurierende und ausschüttende Klassen in allen Hauptwährungen |
| Management -Gebühr | Abgestufte Gebührenskala, Maximum 0,90% p.a. des Nettoinventarwerts |
# Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
120	+4
115	+3
110	+2
105	+1
Name of fund
Share class
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable
(USD)
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF
100	0
95	-1
90	-2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
120	+4
115	+3
110	+2
105	+1
100	0
95	-1
90	-2
# Risks
Depending on the credit quality, the default risk is higher for high yield bonds than investment grade corporate and government bonds. Changes in interest rates affect the value of the portfolio which requires corresponding risk tolerance and capacity. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. The fund can use derivatives, which may result in additional risks (particularly counterparty risk).
- The exchange rate risk between USD and CHF is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Risiken
Das Ausfallrisiko ist je nach Kreditqualität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios, weshalb eine entsprechende Risikotoleranz und -tragfähigkeit erforderlich ist. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.
- Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
50
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10
Name of fund	UBS ETF (CH) – SXI Real Estate

Translation (ENDE, 2020-08-31):
50
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10
Fondsname	UBS ETF (CH) – SXI Real Estate
## Fund description
- The fund invests in large and mid cap stocks which are contained in the MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD index.
- The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
- The investment objective is to replicate the price and yield performance of the MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD.
- The fund is passively managed.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD Index enthalten sind.
- Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD nachzubilden.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
## Index 10 largest equity positions (%)	Index Sector exposure (%)
NESTLE21.67
ROCHE HOLDING GENUSS16.03
NOVARTIS11.38
ZURICH INSURANCE GROUP3.85
UBS GROUP3.67

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Index 10 grösste Aktienpositionen (%)	Index Sektorengagement (%)
NESTLE21.67
ROCHE HOLDING GENUSS16.03
NOVARTIS11.38
ZURICH INSURANCE GROUP3.85
UBS GROUP3.67
| Currency exposure (%) |
| --- |
| hedged |
| AUD | 3.5 |
| EUR | -1.5 |  |
| CHF | -1.4 |  |
| SEK | -0.1 |  |
| GBP | -2.1 |  |
| JPY | 0.5 |
| USD |  | 97.7 |
|  |
| CAD | 1.0 |
| DIV | 2.3 |
| DKK | 0.0 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Währungsposition (%) |
| --- |
| Währungsabsicherung |
| AUD | 3.5 |
| EUR | -1.5 |  |
| CHF | -1.4 |  |
| SEK | -0.1 |  |
| GBP | -2.1 |  |
| JPY | 0.5 |
| USD |  | 97.7 |
|  |
| CAD | 1.0 |
| DIV | 2.3 |
| DKK | 0.0 |
# Fund description
- The fund invests in physical platinum in the form of standard bars (each weighting between 1 and 6 kilograms, according to LPPM). The bars are physically segregated and stored in a high- security vault in Switzerland.
- The investment objective is to reflect the performance of platinum after the deduction of costs. The stock exchange price may differ from the net asset value.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert in Standardbarren physischen Platins. Jeder Platinbarren wiegt laut LPPM (The London Platinum and Palladium Market) zwischen 1 und 6 Kilogramm. Die Barren werden physisch getrennt in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz gelagert.
- Das Anlageziel besteht darin, nach Abzug von Kosten die Wertentwicklung von Platin nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
# Risks
This UBS Exchange Traded Fund invests in platinum and may therefore be subject to considerable fluctuations in value. For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which may significantly increase under unusual market conditions. The main risk of platinum is that there is a lack of risk diversification due to the concentration of the investment in platinum. The fund's assets are passively managed. As a result, the net asset value of the fund is directly dependent on the performance of platinum. Losses that could be avoided via active management (selling platinum and increasing liquidity ahead of expected price falls) will not be offset.

## 654875|654874

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Platin und kann daher erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Deswegen eignet sich diese Anlage nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Alle Fonds weisen spezielle Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Das Hauptrisiko von Platin besteht darin, dass wegen der Konzentration der Anlagen auf Platin keine Risikodiversifikation stattfindet. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fonds direkt von der Entwicklung des Platinpreises ab. Verluste, die durch eine aktive Verwaltung (Verkauf von Platin und Erhöhung der Liquidität im Vorfeld erwarteter Preisrückgänge) vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen.
654875|654874
|  | Fund |
| --- | --- |
| Akamai Technologies 0.375% 2027 | 1.50 |
| Palo Alto Networks 0.375% 2025 | 1.48 |
| ADNOC Distribution 0.7% 2024 | 1.47 |
| Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 | 1.46 |
| Danone(BNP)0% 2024 | 1.27 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Akamai Technologies 0.375% 2027 | 1.50 |
| Palo Alto Networks 0.375% 2025 | 1.48 |
| ADNOC Distribution 0.7% 2024 | 1.47 |
| Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 | 1.46 |
| Danone(BNP)0% 2024 | 1.27 |
## Additional information
- The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF sub-fund will take an exposure on the components of its Index.
- Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## Zusätzliche Informationen
- Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF wird ein Engagement in die Komponenten seines Index eingehen.
- Ferner sollen mittels währungsgesicherter Anteilsklassen die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung gemindert werden.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
## Fund description
- The fund mainly invests in bonds issued by sovereigns of emerging economies but also considers issues from companies which have their registered offices in emerging markets or are principally active in emerging markets.
- The fund’s investment focus is on emerging market bonds denominated in local currencies.
- The fund actively manages currency exposure, country and security selection, yield curve positioning, and duration.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind.
- Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen.
- Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2022)103.31
Last 12 months (EUR) – high120.22
– low102.38
Total fund assets (EUR m)297.86
Share class assets (EUR m)46.08
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Beta	1.061.06
Fund domicile	Luxembourg
Overall Morningstar Rating	QQQQ
Morningstar Sustainability rating
2
1 
as at 24.05.2022
2 
As of 30.06.2022
Volatility
1
– Fund	7.47%	6.02%
– Benchmark	6.99%	5.65%
Sharpe ratio	-0.42	-0.07
Risk free rate	-0.48%	-0.45%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2022)103.31
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst120.22
– Tiefst102.38
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)297.86
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)46.08
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1.06 | 1.06 |
| Volatility 1 – Fund | 7.47% | 6.02% |
| – Benchmark | 6.99% | 5.65% |
| Sharpe ratio | -0.42 | -0.07 |
| Risk free rate | -0.48% | -0.45% |

Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
Morningstar Gesamtrating	QQQQ
Morningstar Nachhaltigkeitsrating
2
1 
per 24.05.2022
2 
Stand: 30.06.2022
1 
Annualisierte Standardabweichung
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 10.85 | 15.23 | 31.20 | 4.84 | 5.58 |
| Ref. Index 2 | 9.23 | 10.48 | 38.00 | 3.38 | 6.65 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 10.85 | 15.23 | 31.20 | 4.84 | 5.58 |
| Referenzindex 2 | 9.23 | 10.48 | 38.00 | 3.38 | 6.65 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Wolfspeed 1.875% 2029 | 1.27 |
| ON Semiconductor 1.625% 2023 | 1.22 |
| Wayfair 1% 2026 | 1.19 |
| DexCom 0.75% 2023 | 1.13 |
| ams-OSRAM 2.125% 2027 | 1.04 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Wolfspeed 1.875% 2029 | 1.27 |
| ON Semiconductor 1.625% 2023 | 1.22 |
| Wayfair 1% 2026 | 1.19 |
| DexCom 0.75% 2023 | 1.13 |
| ams-OSRAM 2.125% 2027 | 1.04 |
## Fund statistics
Net asset value (CHF, 28.08.2020)13.35
Last 12 months (CHF) – high13.54
– low12.72
Total fund assets (CHF m)498.99
Share class assets (CHF m)8.37
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 28.08.2020)13.35
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst13.54
– Tiefst12.72
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)498.99
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)8.37
Volatilität
# Fund description
- The fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Total Return Net Index.
- The fund invests in equities of the respective index.
- The fund is passively managed.
- The product described herein aligns to Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088.

Name of fund	UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats
| Share class | UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG Elite |  | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 | 10.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UCITS ETF (USD) A-dis |  | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 | -09.2022 |
| ISIN | IE00BMP3HG27 |  |  |  |  |  |  |
| WKN		A11471	Fund performance net of fees (left-hand scale) UCITS V			yes	12-month performance in % (right scale) Launch date	04.09.2014	Index performance (left-hand scale) Issue/redemption	daily	 12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale) |

ESG Elite UCITS ETF

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
- Der Fonds investiert in Aktien des jeweiligen Index.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
- Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Fondsname UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG
| Anteilsklasse | UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG |  | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 | 10.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elite UCITS ETF (USD) A-dis |  | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 | -09.2022 |
| ISIN | IE00BMP3HG27 |  |  |  |  |  |  |
| WKN	A11471	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) UCITS V	Ja	Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Lancierungsdatum	04.09.2014	Indexperformance (linke Skala) Ausgabe/Rücknahme	täglich	 12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala |

Elite UCITS ETF
# Index description
The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of global markets across all industry sectors. The stocks comprising the Index are screened by dividend-per-share-growth rate, payout ratio and average daily trading volume , and are selected based on dividend yield.
| – Fund | 18.82% | 24.64% | 20.78% |  | Index name	S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats | Index (Net Return) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – Benchmark | 18.81% | 24.62% | 20.79% |  | Index type | Total Return Net |
| Tracking error (ex post) | 0.11% | 0.21% | 0.21% |  | Number of index constituents | 95 |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |  | Bloomberg | SPWDDEUN |
|  |  |  |  |  | Reuters | .DJGSDT |
|  |  |  |  |  | Market Capitalization (in USD bn) | 1 983.20 |

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Indexbeschreibung
Der S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Basis des Streubesitzes («free float-adjusted»), der die Performance der globalen Aktienmärkte über alle Branchen hinweg messen soll. Die in dem Index enthaltenen Titel durchlaufen eine Vorauswahl nach den Kriterien Wachstumsrate der Dividende je Aktie, Ausschüttungsquote und durchschnittlich gehandeltes tägliches Volumen und werden dann auf Grundlage der Dividendenrendite ausgewählt.
| – Benchmark | 18.81% | 24.62% | 20.79% |  | Indexname	S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats | Index (Net Return) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tracking Error (ex post) 1  Annualisierte Standardabweichung | 0.11% | 0.21% | 0.21% |  | Indextyp Anzahl der Indexkomponenten | Total Return Net 95 |
|  | Bloomberg | SPWDDEUN |
| Reuters | .DJGSDT |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) | 1 983.20 |
# Fund statistics
Net asset value (AUD, 31.08.2020)2 361.74
| Current management fee p.a. | 0.28% | Last 12 months (AUD) – high | 2 362.08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charges p.a. | 0.37% | – low | 2 350.52 |
| Name of the | UBS Fund Management | Total fund assets (AUD m) | 176.25 |
| Management Company | (Luxembourg) S.A. | Share class assets (AUD m) | 159.95 |
| Fund domicile | Luxembourg |  |  |
| 1  Please note that returns can deviate substantially from the theoretical YTM	 3 years	5 years given pricing volatility. Beta	0.830.78 |

Volatility
1
– Fund	0.16%	0.14%
– Benchmark	0.17%	0.15%
- Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (AUD, 31.08.2020)2 361.74
Letzte 12 Monate (AUD) – Höchst2 362.08
– Tiefst2 350.52
Gesamtfondsvermögen (AUD in Mio.)176.25
Vermögen der Anteilsklasse (AUD in Mio.)159.95
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Beta	0.830.78
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Bitte beachten Sie, dass die Renditen aufgrund von Kursschwankungen deutlich von der theoretischen Verfallrendite abweichen können
Volatility
1
– Fund	0.16%	0.14%
– Benchmark	0.17%	0.15%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)112.41
Last 12 months (EUR) – high113.06
| Total fund assets (EUR m) |  | 1 663.17 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  | 369.97 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 1.16 | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | 5.98% | n.a. |
| – Benchmark | 4.91% | n.a. |
| Sharpe ratio | 0.54 | n.a. |
| Risk free rate | -0.41% | n.a. |

– low97.23
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
- Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)112.41
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst113.06
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Tiefst97.23
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 1 663.17 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 369.97 |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.16 | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | 5.98% | k.A. |
| – Benchmark | 4.91% | k.A. |
| Sharpe ratio | 0.54 | k.A. |
| Risk free rate | -0.41% | k.A. |

Fondsdomizil	Luxemburg