OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### FATCA
The fund is registered with the US tax authorities as a Registered- deemed Compliant Financial Institution pursuant to sections 1471 through 1474 of the U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, including the corresponding rulings, “FATCA”).
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## Information on the fund management company
- General information on the fund management companyThe fund management company is Fortuna Investment AG. Since its formation as a public limited company in 1988, the fund manage- ment company, with its registered office in Adliswil, has been active in the fund business.

Translation (ENDE, 2018-03-01):
### FATCA
Der Anlagefonds ist bei den US-Steuerbehörden als Registered deemed Compliant Financial Institution gemäss Modell 2 IGA im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezügli- cher Erlasse, „FATCA“) angemeldet.
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## Informationen über die Fondsleitung
- Allgemeine Angaben zur FondsleitungDie Fondsleitung ist die Fortuna Investment AG. Seit der Grün- dung im Jahre 1988 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Adliswil im Fondsgeschäft tätig.
### The fund management company has not concluded agreements in respect of soft commissions.
-    Investments in associated collective investmentsNo issuing and redemption commission are charged in respect of investments in collective investments that are managed directly or indirectly by the fund management company itself or by a company with which it is associated through common management or control or by a considerable direct or indirect shareholding.
- Publications of the umbrella fund and the sub-fundsFurther information on the umbrella fund may be found in the latest annual or semi-annual report. Up-to-date information is also availa- ble on the custodian bank’s homepage.

Translation (ENDE, 2018-03-01):
### Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genann- ten «soft commissions» geschlossen.
- Anlagen in verbundene kollektive KapitalanlagenBei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fondsleitung unmittelbar oder mittelbar selbst verwaltet, oder die von einerGesellschaft verwaltet werden, mit der die Fondsleitung durch eine gemeinsame Verwaltung, Beherrschung oder durch eine wesentli- che direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine Ausgabe- und Rücknahmekommission belastet.
- Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der TeilvermögenWeitere Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die Teilver- mögen sind im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem können aktuellste Informationen im Internet unter der Webseite der Depotbank abgerufen werden.
- In addition, an investor’s units may be compulsorily redeemed at the prevailing redemption price by the fund management company in collaboration with the custodian bank if:
	- the investor’s participation in a sub-fund may materially af- fect the economic interests of the other investors, particu- larly if his or her participation may result in tax disad- vantages for the umbrella fund or a sub-fund in Switzerland or abroad;
	- investors have acquired or hold units in breach of the provi- sions of domestic or foreign legislation or provisions of this fund contract or prospectus applicable to them;
	- the economic interests of investors are jeopardised particu- larly in cases in which individual investors attempt to acquire benefits for their portfolio by systematically subscribing and immediately thereafter redeeming units, exploiting time dif- ferences between the setting of closing prices and the val- uation of the sub-fund’s assets (market timing).

Translation (ENDE, 2018-03-01):
- Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fonds- leitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn:
	- die Beteiligung des Anlegers an einem Teilvermögen geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der übrigen Anleger massgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere wenn die Beteiligung steuerliche Nachteile für den Umbrel- la-Fonds bzw. ein Teilvermögen im In- oder Ausland zeiti- gen kann;
	- Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf sie anwendbaren in- oder ausländischen Geset- zes, dieses Fondsvertrags oder des Prospekts erworben haben oder halten;
	- die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt werden, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger durch systematische Zeichnungen und unmittelbar darauf folgende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzielen ver- suchen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der Festle- gung der Schlusskurse und der Bewertung des Vermö- gens der Teilvermögen ausnutzen (Market Timing).
### § 6	Units and unit classes
- The fund management company may, subject to the approval of the custodian bank and the supervisory authority, create dif- ferent unit classes, or merge or liquidate unit classes, for any sub-fund. All unit classes are entitled to a share in the undivided assets of the relevant sub-fund, which are not segmented. This share may vary due to class-specific costs charged or distribu- tions or on account of class-specific income, and the net asset value per unit may therefore vary from class to class. Any class- specific costs charged are met by the aggregate assets of the sub-fund.
- The creation, liquidation or merger of unit classes shall be an- nounced in the official publication specified for the fund. Only mergers of unit classes shall be deemed to constitute an amendment to the fund contract pursuant to § 26.
- The various unit classes of the sub-funds may, in particular, dif- fer in terms of cost structure, reference currency, currency hedging, distribution or reinvestment of income, minimum in- vestments and investor group.

Translation (ENDE, 2018-03-01):
### § 6   Anteile und Anteilsklassen
- Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Vermögen des entsprechenden Teilvermögens, welches seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen Anteilsklas- sen eines Teilvermögens können deshalb einen unterschiedli- chen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassenspe- zifische Kostenbelastungen haftet das Vermögen des Teilver- mögens als Ganzes.
- Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklas- sen wird im Publikationsorgan bekannt gemacht. Nur die Ver- einigung gilt als Änderung des Fondsvertrages im Sinne von§ 26.
- Die verschiedenen Anteilsklassen der Teilvermögen können sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden.
Commissions and costs shall only be charged to unit classes that benefit from the services they cover. Remuneration and costs which cannot be unequivocally attributed to a particular unit class are charged to the individual unit classes in proportion to their share of the sub-fund’s assets.
- At present, there are the following unit classes:
	- Class “A” units are offered to all investors.
	- Class “R” units are offered to investors who subscribe their units via foundations for vested pension benefits and pen- sion fund foundations which have concluded a distribution agreement with EFG Bank AG in accordance with the guidelines on the distribution of collective investment schemes from the Swiss Funds & Asset Management As- sociation (SFAMA).

Translation (ENDE, 2018-03-01):
Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine bestimmte Leistung zukommt. Vergütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zugeordnet werden können, werden den einzelnen Anteilsklassen im Ver- hältnis zum Vermögen des Teilvermögens belastet.
- Zurzeit bestehen folgende Anteilsklassen.
	- Anteile der Anteilsklasse «A» werden sämtlichen Anlegern angeboten.
	- Anteile der Anteilsklasse «R» werden Anlegern angebo- ten, die ihre Anteile über Freizügigkeits- und Vorsorgestif- tungen, welche mit der EFG Bank AG einen Vertrag über den Vertrieb gemäss der Richtlinie für den Vertrieb kollek- tiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Manage- ment Association(SFAMA) abgeschlossen haben, zeich- nen.
### § 9   Liquid assets
For each sub-fund, the fund management company may also hold liquid assets in an appropriate amount in the sub-fund’s accounting currency and in any other currency in which investments are permit- ted for that particular sub-fund. Liquid assets comprise bank depos- its and claims from securities repurchase agreements at sight or on demand with maturities of up to twelve months.
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### Investment techniques and instruments

Translation (ENDE, 2018-03-01):
### § 9   Flüssige Mittel
Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen zusätzlich angemes- sene flüssige Mittel in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens und in allen Währungen, in denen Anlagen beim entsprechenden Teilvermögen zugelassen sind, halten. Als flüssi- ge Mittel gelten Bankguthaben sowie Forderungen aus Pensions- geschäften auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Mo- naten.
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### Anlagetechniken und -instrumente
### § 15	Risk diversification
- Pursuant to § 15, the following are to be included in the risk di- versification provisions:
	- investments pursuant to § 8; with the exception of index- based derivatives as long as the index is sufficiently diver- sified, representative of the market which it covers and pub- lished in an appropriate manner;
	- liquid assets pursuant to § 9;
	- claims against counterparties from OTC transactions.

Translation (ENDE, 2018-03-01):
### § 15  Risikoverteilung
- In die Risikoverteilungsvorschriften gemäss § 15 sind einzube- ziehen:
	- Anlagen gemäss § 8; mit Ausnahme der indexbasierten Derivate, sofern der Index hinreichend diversifiziert ist und für den Markt, auf den er sich bezieht, repräsentativ ist und in angemessener Weise veröffentlicht wird;
	- flüssige Mittel gemäss § 9;
	- Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften.
Incidental costs relating to the purchase and sale of investments (specifically standard brokerage charges, commissions, taxes and fees) incurred by a sub-fund in connection with the invest- ment of the amount paid in or with the sale of a portion of the assets corresponding to the units redeemed will be charged to the assets of the respective sub-fund
- The fund management company can suspend the issue of units at any time and can also reject applications for unit subscrip- tions or conversions.
- The fund management company may temporarily and by way of exception suspend the redemption of sub-fund units in the inter- est of all investors if:
	- a market which is the basis for the valuation of a significant proportion of the respective sub-fund’s assets is closed, or if trading on such a market is limited or suspended;
	- a political, economic, military, monetary or other emergency occurs;
	- owing to exchange controls or restrictions on other asset transfers, the sub-fund is no longer able to transact its busi- ness;
	- large-scale unit redemptions take place that could signifi- cantly jeopardise the interests of the remaining investors in this sub-fund.

Translation (ENDE, 2018-03-01):
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (na- mentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die einem Teilvermögen aus der Anlage des einbe- zahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündig- ten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, wer- den dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens be- lastet.
- Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit ein- stellen sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von An- teilen zurückweisen.
- Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anle- ger die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens vo- rübergehend und ausnahmsweise aufschieben, wenn:
	- ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des entsprechenden Teilvermögens bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist;
	- ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder anderer Notfall vorliegt;
	- wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonstiger Übertragungen von Vermö- genswerten Geschäfte für das Teilvermögen undurchführ- bar werden;
	- zahlreiche Anteile des Teilvermögens gekündigt werden und dadurch die Interessen der übrigen Anleger dieses Teilvermögens wesentlich beeinträchtigt werden können.
### § 23
- Official notices regarding the umbrella fund and the sub-funds are published in the print or electronic medium mentioned in the prospectus. A change in the medium of publication must be specified in the official publication.
- The official publication for the fund shall in particular include no- tices regarding any material amendments to the fund contract in summary form, indicating the locations where the full wording of such amendments may be obtained free of charge, any change of fund management company and/or custodian bank, the cre- ation, liquidation or merger of unit classes and the dissolution of individual sub-funds. Any amendments required by law which do not affect the interests of investors or only concern matters of form may be exempted from the duty of disclosure subject to the approval of the supervisory authority.
- Each time units are issued or redeemed, the fund management company publishes, for each sub-fund, the issue and redemp- tion prices or the net asset value together with the footnote “ex- cluding commission” in the print or electronic medium specified in the prospectus. The prices shall be published at least twice per month. The weeks and weekdays on which such prices shall be published shall be specified in the prospectus.
- The prospectus including the fund contract, the Key Investor In- formation Document and the current annual and semi-annual reports may be obtained free of charge from the fund manage- ment company, the custodian bank and from all distributors.
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## Restructuring and dissolution

Translation (ENDE, 2018-03-01):
### § 23
- Publikationsorgan des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ist das im Prospekt genannte Printmedium oder elektronische Medium. Der Wechsel des Publikationsorgans ist im Publikati- onsorgan anzuzeigen.
- Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfas- sungen wesentlicher Änderungen des Fondsvertrages unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kostenlos bezogen werden können, der Wechsel der Fondslei- tung und/oder der Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen sowie die Auflösung einzelner Teilvermögen veröffentlicht. Änderungen, die von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder die ausschliesslich formeller Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Publikations- pflicht ausgenommen werden.
- Die Fondsleitung publiziert für jedes Teilvermögen die Ausga- be- und Rücknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis «exklusive Kommissionen» aller Anteilsklassen bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen im im Pros- pekt genannten Print- oder elektronischen Medium. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat publiziert. Die Wochen und Wochentage, an denen die Publikationen stattfindet, wer- den im Prospekt festgelegt.
- Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die je- weiligen Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden.
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## Umstrukturierung und Auflösung
# SOFT COMMISSIONS
Any Connected Person may effect transactions through the agency of another person with whom the Connected Person has an arrangement under which that party will from time to time provide or procure for the Connected Person, goods, services, or other benefits, such as research and advisory services, computer hardware associated with specialised software, or research services and performance measures etc., the nature of which is such that the benefits provided under the arrangement must be those which assist in the provision of investment services to the Company and may contribute to an improvement in a Fund’s performance and that of any Connected Person in providing services to a Fund and for which no direct payment is made but instead the Connected Person undertakes to place business with that party. For the avoidance of doubt, such goods and services do not include travel, accommodations, entertainment, general administrative goods or services, general office equipment or premises, membership fees, employees’ salaries or direct money payments. In any event, the execution of transactions will be consistent with best execution standards and brokerage rates will not be in excess of customary institutional full-service brokerage rates. Disclosure of soft commission arrangements will be made in the periodic reports of the Company.

Translation (ENDE, 2022-07-22):
# SOFT COMMISSIONS
Verbundene Personen dürfen Transaktionen über einen Dritten abwickeln, mit dem die verbundene Person eine Vereinbarung getroffen hat, nach der dieser Dritte der verbundenen Person von Zeit zu Zeit Güter, Dienstleistungen oder sonstige Leistungen erbringt bzw. beschafft, wie zum Beispiel Research- und Beratungsdienste, mit spezieller Software verbundene Computer-Hardware oder Research-Dienste und Performancekennzahlen etc., wobei die im Rahmen der Vereinbarung eingeräumten Vorteile aufgrund ihrer Art die Erbringung von Anlagedienstleistungen für die Gesellschaft unterstützen müssen und zur Verbesserung der Performance eines Fonds und der verbundenen Person bei der Erbringung von Dienstleistungen für einen Fonds beitragen können. Eine direkte Zahlung erfolgt dafür nicht; stattdessen verpflichtet sich die verbundene Person, dieser Partei Geschäftsaufträge zu erteilen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass zu diesen Gütern und Dienstleistungen keine Reise-, Aufenthalts- oder Bewirtungskosten, allgemeine Verwaltungsgüter oder -dienstleistungen, allgemeine Büroausrüstungen oder - räumlichkeiten, Mitgliedsbeiträge, Angestelltengehälter oder direkte Geldzahlungen gehören. In jedem Fall entspricht die Ausführung der Transaktionen den Standards bester Ausführung, und die Provisionssätze liegen nicht über den üblichen Full-Service-Provisionssätzen für institutionelle Kunden. Informationen zu den Soft Commission- Vereinbarungen werden in den periodischen Berichten der Gesellschaft bereitgestellt.
# COMMISSION REBATES AND FEE SHARING
Where the Company or Investment Advisor, or any of their delegates, successfully negotiates the recapture of a portion of the commissions charged by brokers or dealers in connection with the purchase and/or sale of securities, financial derivative instruments or techniques and instruments for the Company or a Fund, the rebated commission shall be paid to the Company or the relevant Fund as the case may be. However, the Investment Advisor may be paid/reimbursed out of the assets of the Company for fees charged by the Investment Advisor and reasonable properly vouched costs and expenses directly incurred by the Investment Advisor in this regard including any fees incurred in respect of the services described under the heading “Loans of Portfolio Securities” in the section of the Prospectus entitled “Efficient Portfolio Management and Securties Financing Transactions”. Any such fees will be at normal commercial rates, disclosed in the Company’s periodic reports and the Fund will be separately invoiced for such fees.

Translation (ENDE, 2022-07-22):
# PROVISIONSRABATTE UND GEBÜHRENTEILUNG
Wenn die Gesellschaft oder der Anlageberater oder einer ihrer jeweiligen Beauftragten die Rückgängigmachung eines Teils der Provisionen, die von Maklern oder Händlern in Verbindung mit dem Kauf und/oder Verkauf von Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten oder Techniken und Instrumenten für die Gesellschaft oder einen Fonds in Rechnung gestellt wurden, erfolgreich verhandelt, wird die ermäßigte Provision je nach Sachlage an die Gesellschaft oder den betreffenden Fonds gezahlt. Der Anlageberater kann jedoch Zahlungen/Rückerstattungen für vom Anlageberater berechnete Gebühren und angemessene und auf geeignete Weise belegte Kosten und Aufwendungen, die dem Anlageberater diesbezüglich direkt entstanden sind, aus dem Vermögen der Gesellschaft erhalten. Hierzu zählen unter anderem auch Gebühren für die unter der Überschrift „Ausleihung von Wertpapieren im Portfolio“ im Abschnitt „Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ des Prospekts beschriebenen Dienstleistungen. Derartige Gebühren entsprechen den jeweils marktüblichen Sätzen, werden in den regelmäßigen Berichten der Gesellschaft ausgewiesen und den jeweiligen Fonds separat in Rechnung gestellt.
# MANAGER
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: Third Floor,
Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2,
D02 F721,
Ireland

Translation (ENDE, 2022-07-22):
# MANAGER
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
Geschäftssitz: Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street,
Dublin 2, D02 F721,
Irland
### Credit Risk
A Fund could lose money if the issuer or guarantor of a Fixed Income Security, or the counterparty to a derivatives contract, repurchase agreement or a loan of portfolio securities, is unable or unwilling to make timely principal and/or interest payments, or to otherwise honour its obligations. Securities are subject to varying degrees of credit risk, which are often reflected in credit ratings. Municipal bonds are subject to the risk that litigation, legislation or other political events, local business or economic conditions, or the bankruptcy of the issuer could have a significant effect on an issuer’s ability to make payments of principal and/or interest.
Measures such as average credit quality may not accurately reflect the true credit risk of a Fund. This is especially the case if the Fund consists of securities with widely varying credit ratings. Therefore, a Fund with an average credit rating that suggests a certain credit quality may in fact be subject to greater credit risk than the average would suggest. This risk is greater to the extent the Fund uses leverage or derivatives in connection with the management of the Fund.

Translation (ENDE, 2022-07-22):
### Kreditrisiko
Ein Fonds könnte Geld verlieren, wenn der Emittent oder der Garant eines Rentenwerts oder der Kontrahent eines Derivatekontrakts, eines Pensionsgeschäfts oder eines Leihgeschäfts mit Portfoliowertpapieren nicht in der Lage oder bereit ist, Tilgungs- und/oder Zinszahlungen rechtzeitig zu leisten oder ansonsten seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wertpapiere sind in unterschiedlichem Maße einem Kreditrisiko ausgesetzt, und dies schlägt sich oft in den Bonitätsratings nieder. Kommunalanleihen unterliegen dem Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten, die Gesetzgebung oder sonstige politische Ereignisse, die lokalen Geschäfts- oder Wirtschaftsbedingungen oder die Insolvenz des Emittenten die Fähigkeit eines Emittenten zur Leistung von Tilgungs- und/oder Zinszahlungen erheblich beeinflussen könnten.
Kennzahlen wie die durchschnittliche Bonität erfassen das tatsächliche Kreditrisiko eines Fonds eventuell nicht korrekt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Fonds Wertpapiere mit sehr unterschiedlichen Bonitätsratings enthält. Daher kann ein Fonds mit einem durchschnittlichen Bonitätsrating, das auf eine bestimmte Bonität hindeutet, tatsächlich einem höheren Kreditrisiko ausgesetzt sein, als der Durchschnitt suggeriert. Dieses Risiko ist höher, sofern der Fonds in Verbindung mit der Verwaltung des Fonds Hebelung oder Derivate einsetzt.