All commissions, taxes and duties payable in relation to share subscriptions and redemptions shall be borne by the investor. If shares are acquired through banks that are not entrusted with distributing the shares, the possibility cannot be ruled out that such banks will levy additional transaction charges.
Acceptance deadline (cut-off)
AIFMO-16-1-b--
AIFMO-16-2---
AIFMA-105-1-k--
Subscription, redemption and conversion applications must reach the delegated register- and transfer agent not later than the acceptance deadline. Applications may be revoked at any time up to the acceptance deadline. Any application received after the acceptance deadline shall be held over for the next trading day.
For applications placed with authorised distributors in Liechtenstein and abroad, an earlier deadline may be set to ensure punctual forwarding to the Depositary. This may be obtained from the relevant authorised distributor. The AIFM shall ensure that sales intermediaries comply with the acceptance deadline.
If the acceptance deadline does not fall on a bank working day, it shall be brought forward to the last bank working day prior to the date originally envisaged; the time of day of the deadline shall remain the same.
For specific information, see Annex I.
- Conversion of sharesAIFMA-9-3-h--Conversions of shares from one share class to another within the same sub-fund or between different sub-funds must comply with the acceptance deadlines for both share classes (i.e. the redemption deadline for the source share class and the subscription deadline for the target share class) and are only possible if the investor concerned meets the conditions for acquiring the shares of the target share class. If an application is received after the acceptance deadline, it shall be held over for the next trading day.

Translation (ENDE, 2020-06-02):
Alle durch die Ausgabe bzw. Rücknahme von Anle- geraktien anfallenden Kommissionen, Steuern und Abgaben sind durch den Anleger zu tragen. Werden Anlegeraktien über Banken, die nicht mit dem Ver- trieb der Anlegeraktien betraut sind, erworben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese weitere Transaktionskosten in Rechnung stellen.
Annahmeschluss (Cut off)
AIFMV-16-1-b--
AIFMV-16-2---
AIFMG-105-1-k--
Zeichnungs-, Rückgabe- bzw. Umtauschanträge müssen beim delegierten Register- und Transfer Agent bis zum Annahmeschluss eingehen. Anträge können bis zum Annahmeschluss widerrufen werden. Falls Anträge nach Annahmeschluss eingehen, so werden sie für den nächstmöglichen Handelstag vor- gemerkt.
Vertriebsstellen im In- und Ausland können zur Si- cherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung einen an- deren Annahmeschluss vorsehen. Dieser kann bei den jeweiligen Vertriebsstellen in Erfahrung gebracht
werden. Der AIFM sorgt für die Einhaltung des An- nahmeschlusses durch Vertriebsintermediäre.
Fällt der Tag des Annahmeschlusses nicht auf einen Bankarbeitstag, so verschiebt sich der Tag des An- nahmeschlusses auf den letzten vorhergehenden Bankarbeitstag; die Uhrzeit des Annahmeschlusses bleibt unverändert.
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- Umtausch von AnlegeraktienAIFMG-9-3-h--Ein Umtausch von Anlegeraktien zwischen Anteils- klassen desselben oder verschiedener Teilfonds muss unter Einhaltung des Annahmeschlusses beider Anteilsklassen (Annahmeschluss für Rücknahmen der Anteilsklasse, aus der heraus umgetauscht wer- den soll; Annahmeschluss für Zeichnungen der An- teilsklasse, in welche umgetauscht werden soll) er- folgen und ist lediglich möglich, sofern der Anleger die Bedingungen für den Erwerb von Anlegeraktien dieser Anteilsklasse erfüllt. Falls ein Antrag nach An- nahmeschluss eingeht, so wird er für den folgenden Handelstag vorgemerkt.