OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## FEES AND EXPENSES
Each Sub-Fund will pay the fees and expenses of the Depositary and the Investment Manager as described below. The Company shall pay an administration fee (the “Administration Fee”) to Mori Capital Management Limited of up to 0.5% per annum of the Net Asset Value of the Company. The level of Administration Fees may vary at the Directors’ discretion, across Sub-Funds and Classes the investor buys. Administration Fees accrue daily, are based on the Net Asset Value of the relevant Class and are paid monthly. Administration Fees comprise without limitation the fees of the Administrator and all operation costs and expenses incurred by Mori Capital Management Limited in respect of the provision of administration services. In addition, taxes payable by the Company such as subscription taxes, withholding taxes, legal expenses, operating expenses (as provided below) and certain investor relations expenses remain payable by the Company. The Administration Fees shall not exceed 0.5% per annum. In the event that one or more additional Sub-Funds are established and approved by the Central Bank, the Administration Fee may be increased in respect of such additional Sub-Funds.
In addition, each Sub-Fund will pay a proportion of the fees payable to the Directors and will also pay certain other costs and expenses incurred in its operation as set out below.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
## KOSTEN UND GEBÜHREN
Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Gebühren der Verwahrstelle und des Anlagemanagers wie nachfolgend beschrieben. Die Gesellschaft zahlt eine Verwaltungsgebühr (die „Verwaltungsgebühr“) in Höhe von 0,5 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft pro Jahr an die Mori Capital Management Limited. Die Höhe der Verwaltungsgebühren kann nach freiem Ermessen des Verwaltungsrats über die Teilfonds und Anteilklassen hinweg variieren, die der Investor kauft. Verwaltungsgebühren fallen täglich an, basieren auf dem Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse und werden monatlich bezahlt. Verwaltungsgebühren beinhalten, ohne Einschränkungen, die Gebühren des Verwalters und alle operativen Kosten und Gebühren, die in der Mori Capital Management Limited in Bezug auf die Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen anfallen. Darüber hinaus bleiben Steuern der Gesellschaft wie Zeichnungssteuern, Quellensteuern, Gerichtskosten, Betriebskosten (wie unten aufgeführt) und bestimmte Ausgaben für die Pflege der Anlegerbeziehungen Steuern der Gesellschaft und werden als solche von dieser bezahlt. Die Verwaltungsgebühr soll 0,5 % pro Jahr nicht übersteigen. Für den Fall, dass einer oder mehrere zusätzliche Teilfonds aufgelegt und von der Zentralbank genehmigt werden, kann die Verwaltungsgebühr in Bezug auf diese zusätzlichen Teilfonds erhöht werden.
Darüber hinaus leistet jeder Teilfonds eine anteilige Zahlung auf die an den Verwaltungsrat zu leistenden Zahlungen und zahlt darüber hinaus einige weitere Kosten und Gebühren, wie nachstehend im Einzelnen beschrieben.
# Performance Fee
In addition, the Investment Manager will also be paid from the Sub-Funds a performance fee accrued as of each Valuation Day and payable as of each Calculation Day (defined below). There is no performance fee payable in respect of the AA Share Classes, C Share Classes or M Share Classes. The Investment Manager may waive or reduce the performance fees payable at its entire discretion. The performance fees described below may be altered by agreement in writing between the Investment Manager and the Company.
The performance fees will be calculated by the Administrator and verified by the Depositary and the Investment Manager. The amount of performance fees earned by the Investment Manager in respect of any period will be retained regardless of the subsequent performance of the Sub-Fund. If the determination of the NAV per Share is suspended on any Calculation Date the calculation of the performance fees on that date will be based upon the next available determination of the NAV per Share and the amount of any performance fees accrued will be adjusted accordingly.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
# Performancegebühr
Der Anlagemanager erhält darüber hinaus vom Teilfonds eine Performancegebühr, welche an jedem Handelstag berechnet wird und an jedem Berechnungstag (wie nachstehend definiert) zahlbar ist. Für die AA-Anteilklassen, die C-Anteilklassen oder die M-Anteilklassen ist keine Performancegebühr zahlbar. Der Anlagemanager kann die fälligen Performancegebühren nach freiem Ermessen mindern oder erlassen. Die nachstehend beschriebenen Gebühren können von Zeit zu Zeit durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Anlagemanager und der Gesellschaft geändert werden.
Die Performancegebühren werden vom Verwalter berechnet und von der Verwahrstelle und dem Anlagemanager überprüft. Die vom Anlagemanager in einem Geschäftsjahr erzielten Performancegebühren werden unabhängig von der künftigen Wertentwicklung des Teilfonds einbehalten. Wenn die Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil an einem Berechnungstag ausgesetzt ist, erfolgt die Berechnung der Performancegebühren an diesem Tag auf der Grundlage der nächsten verfügbaren Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil; der Betrag aufgelaufener Performancegebühren wird entsprechend angepasst.
### Where a Performance Fee is payable out of the assets of a Sub-Fund it shall be calculated upon the increase in the Net Asset Value per Share calculated at the Calculation Day. Included in that calculation shall be net realised and unrealised capital gains plus net realised and unrealised capital losses as at the end of the relevant period. As a result, Performance Fees may be paid on unrealised gains which may subsequently never be realised.
Mori Eastern European Fund
The Investment Manager will be paid from Mori Eastern European Fund a performance fee of:
- 15 percent in respect of Class A Sharesof the amount (if any) by which the NAV per Share is on the relevant Calculation Day greater than the higher of:
	- the highest NAV per Share on any preceding Calculation Day, or
	- the Benchmark NAV (defined below), such excess being multiplied by the weighted average number of Shares in issue during the relevant Calculation Period or, in the case of (b) below, the number of Shares being redeemedOr

Translation (ENDE, 2021-03-03):
### Soweit eine Performancegebühr aus dem Vermögen eines Teilfonds zahlbar ist, wird diese in Bezug auf den Anstieg des Nettoinventarwertes je Anteil an dem Berechnungstag berechnet. In die Berechnung fließen die realisierten und unrealisierten Nettokapitalgewinne sowie die realisierten und unrealisierten Nettokapitalverluste am Ende des jeweiligen Zeitraums ein. Es können daher unter Umständen Erfolgshonorare auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folgezeit niemals realisiert werden.
Mori Eastern European Fund
Der Anlagemanager erhält aus dem Vermögen des Mori Eastern European Fund eine Performancegebühr, die
- in Bezug auf Anteile der Klasse Ain Höhe von 15 % des Betrages zu zahlen ist, um den der Nettoinventarwert pro Anteil an dem jeweiligen Berechnungstag über dem höchsten
	- Nettoinventarwert pro Anteil an einem vorangegangenen Berechnungstag oder
	- 	des Referenz-NIW (wie nachstehend definiert) liegt, multipliziert mit der gewichteten	durchschnittlichen	Anzahl	der	während	des	jeweiligenBerechnungszeitraums umlaufenden Anteile oder, im Fall von Buchstabe (b) unten, der Anzahl der zurückgenommenen Anteile,oder die
# Remuneration Policy
The Directors have put in place a remuneration policy (the Remuneration Policy) which is designed to ensure that any relevant conflicts of interest can be managed appropriately at all times, taking into consideration the need to align risks in terms of risk management and exposure to risk, including the integration of sustainability risks, and for the policies to be in line with the business strategy, objectives and interests of the Company. Details of the Remuneration Policy can be found at www.mori-capital.com and a paper copy of the policy will be made available free of charge upon request.
The Directors consider the Remuneration Policy to be consistent with and promote sound and effective risk management and does not encourage risk-taking which is inconsistent with the risk profile of the Company or the Sub-Funds. The Remuneration Policy applies to those categories of staff (including senior management) whose professional activities have a material impact on the risk profile of the Company or the Sub-Funds. In this regard, none of the Directors will have a performance based variable component to their remuneration.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
# Vergütungspolitik
Der Verwaltungsrat hat eine Vergütungspolitik beschlossen (die Vergütungspolitik), die konzipiert ist, um: sicherzustellen, dass relevante Interessenkonflikte jederzeit geeignet gesteuert werden können, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, Risiken in Bezug auf das Risikomanagement und die Risikoexposition, darunter die Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken, abzustimmen und die Fondspolitik mit der Geschäftsstrategie, den Zielen und Interessen der Gesellschaft abzustimmen. Einzelheiten der Vergütungspolitik sind unter www.mori-capital.com einsehbar und auf Antrag wird die Vergütungspolitik als Papierdokument kostenlos zur Verfügung gestellt.
Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass die Vergütungspolitik den Anforderungen eines soliden und effektiven Risikomanagements entspricht und dieses fördert, und keine Anreize für das Eingehen von Risiken setzt, die nicht zum Risikoprofil des Fonds oder der Teilfonds passen. Die Vergütungspolitik ist für die Personalkategorien anwendbar (einschließlich des leitenden Managements), deren professionelle Aktivitäten erheblichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der Teilfonds haben. Diesbezüglich wird die Vergütung für Mitglieder des Verwaltungsrats keine erfolgsabhängigen, variablen Komponenten umfassen
# Ordinary Residence - Individual
The term "ordinary residence" as distinct from "residence", relates to a person’s normal pattern of life and denotes residence in a place with some degree of continuity.
An individual who has been resident in the State for three consecutive tax years becomes ordinarily resident with effect from the commencement of the fourth tax year.
An individual who has been ordinarily resident in the State ceases to be ordinarily resident at the end of the third consecutive tax year in which s/he is not resident. Thus, an individual who is resident and ordinarily resident in the State in 2011 and departs from the State in that tax year will remain ordinarily resident up to the end of the tax year in 2014.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
# Gewöhnlicher Aufenthaltsort – Natürliche Person
Der Begriff „gewöhnlicher Aufenthaltsort“ im Unterschied zu dem Begriff „Sitz“ bezieht sich auf die gewöhnlichen Lebensumstände einer Person und bezeichnet den Aufenthalt an einem Ort mit einer gewissen Dauerhaftigkeit.
Hat sich eine natürliche Person drei aufeinanderfolgende Steuerjahre lang in Irland aufgehalten, so gilt Irland ab Beginn des vierten Steuerjahres als ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort.
Wenn sich eine natürliche Person mit gewöhnlichem Aufenthaltsort in Irland drei aufeinanderfolgende Jahre lang nicht mehr in Irland aufgehalten hat, wird Irland mit dem Ende des dritten Jahres nicht mehr als gewöhnlicher Aufenthaltsort betrachtet. Wenn also eine natürliche Person, die 2011 ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthaltsort in Irland hat, in diesem Jahr aus Irland wegzieht, gilt Irland weiterhin bis zum Ende des Steuerjahres, das 2014 endet, als ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort.
## APPENDIX I - GENERAL INFORMATION
- 
### Incorporation, Registered Office and Share Capital
	- The Company was incorporated in Ireland on 30 March 1998 as an open-ended umbrella type investment company with variable capital and limited liability (registered no. 282792) under the name of Griffin/Partners Umbrella Fund plc. The name was changed to Griffin Umbrella Fund plc on 5 January 2001. The name was changed to Renasset Select Funds plc on 31 August 2012. The name was then changed to Mori Umbrella Fund on 10 June 2016. The registered office of the Company is at 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.
	- The share capital of the Company is as follows:-Shares	Authorised and issued: 30,000 Management Shares of €1.2697380each have been issued for the purposes of incorporation.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
## ANHANG I – ALLGEMEINE INFORMATION
- 
### Gründung, Gesellschaftssitz, Anteilkapital
	- Die Gesellschaft wurde in Irland am 30. März 1998 als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung in Form eines Umbrella-Fonds (eingetragen unter der Nr. 282792) mit dem Namen Griffin/Partners Umbrella Fund plc errichtet. Der Name wurde am 5. Januar 2001 in Griffin Umbrella Fund plc geändert. Der Name wurde am 31. August 2012 in Renasset Select Funds plc geändert. Der Name wurde am 10. Juni 2016 in Mori Umbrella Fund plc geändert. Der Sitz der Gesellschaft ist 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.
	- Das Anteilkapital der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:Anteile	Zugelassen und ausgegeben: 30.000 Zeichneranteile über je € 1,2697380 wurden zum Zwecke der Gründung der Gesellschaft ausgegeben.
- Chicago Board Options Exchange;
- Chicago Mercantile Exchange;
- New York Mercantile Exchange;
- ICE Futures US;
- NYSE Euronext;in China, on the Shanghai Futures Exchange; in Hong Kong, on theHong Kong Futures Exchange;Hong Kong Exchanges and Clearing LTD; in India, on theThe National Stock Exchange of India; The Bombay Stock Exchange Limited;in Japan, on the
- Osaka Securities Exchange;
- Tokyo International Financial Futures Exchange;
- Tokyo Stock Exchange;in Korea, on the Korea Exchange Incorporated;in New Zealand, on the New Zealand Futures and Options Exchange; in Singapore, on the
- Singapore International Monetary Exchange;
- Singapore Commodity Exchange;
- Singapore Exchange Limited; in Taiwan, on the Taiwan Futures Exchange;in Turkey, on the Turkish Derivatives Exchange; in Russia, on the Moscow Exchange;in the United Kingdom.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
- Chicago Board Options Exchange;
- Chicago Mercantile Exchange;
- New York Mercantile Exchange;
- ICE Futures US;
- NYSE Euronext;in China an der Shanghai Futures Exchange; in Hongkong an der
- Hong Kong Futures Exchange;
- Hong Kong Exchanges and Clearing LTD;in Indien an der
- Nationalen Börse Indiens;
- The Bombay Stock Exchange Limited;in Japan
- am Osaka Securities Exchange;
- am Tokyo International Financial Futures Exchange;
- an der Tokioter Börse;in Korea an der Korea Exchange Incorporated;in Neuseeland an der New Zealand Futures and Options Exchange; in Singapur an der
- Singapore International Monetary Exchange;
- Singapore Commodity Exchange;
- Singapore Exchange Limited;in Taiwan an der Taiwan Futures Exchange;in der Türkei an der Turkish Derivatives Exchange, in Russland an der Moscow Exchange,im Vereinigten Königreich.
- Financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a Regulated Market or an Other Regulated Market referred to in a) to c) above and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (“OTC derivatives”), provided that:
	- The underlying consists of instruments covered by this section I(1), financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Sub-Funds may invest according to their investment objective;
	- The counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF;
	- The OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Fund's initiative;and/or

Translation (ENDE, 2021-03-31):
- Einlagen bei Kreditinstituten, die auf Verlangen zurückzuzahlen sind oder abgehoben werden können und nicht später als in zwölf (12) Monaten fällig werden, sofern das Kreditinstitut seinen Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat hat oder –falls sich der Geschäftssitz in einem Drittstaat befindet – sofern es Vorschriften über die Sorgfaltspflicht unterliegt, die die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF als gleichwertig mit den Vorschriften betrachtet, die im EU-Recht niedergelegt sind;
- Finanzderivate, einschließlich gleichwertiger Instrumente gegen Barabfindung, die an einem zugelassenen Markt oder an einem anderen unter a) bis c) zuvor genannten geregelten Markt gehandelt werden, und/oder im Freiverkehr gehandelte Finanzderivate („OTC-Derivate“), unter der Voraussetzung, dass
	- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne dieses Abschnitts I (1) oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der Teilfonds gemäß seinen Anlagezielen investieren darf
	- die Kontrahenten bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden
	- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden könnenund/oder
Investments made in shares or units of UCIs other than UCITS may not in aggregate exceed 30% of the net assets of a Sub-Fund.
For the purpose of the application of this investment limit, each sub-fund of a UCI with multiple sub-funds is to be considered as a separate issuer provided that the principle of segregation of the obligations of the various sub-funds vis-à-vis third parties is ensured.
- The underlying investments held by the UCITS or other UCIs in which the Fund invests do not have to be considered for the purpose of the investment and borrowing restrictions set forth under III (a) to (e) above.
- When the Fund invests in the units of UCITS and/or other UCIs that are managed, directly or by delegation, by the same management company or by any other company with which the Management Company is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect holding, that management company or other company may not charge subscription or redemption fees on account of the Fund's investment in the shares or units of such other UCITS and/or UCIs.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Anlagen in Anteile eines OGA, abgesehen von OGAW, dürfen 30 % des Nettovermögens eines Teilfonds nicht überschreiten.
Im Sinne der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds als gesonderter Emittent zu betrachten, sofern das Prinzip der Trennung der Pflichten der verschiedenen Teilfonds gegenüber Dritten gewährleistet ist.
- Die zugrunde liegenden Anlagen, die von den OGAW oder anderen OGA gehalten werden, in die der Fonds investiert, sind bei den unter Abschnitt IIIa) bis e) oben genannten Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen nicht zu berücksichtigen.
- Wenn der Fonds in Anteile von OGAW und/oder anderer OGA investiert, die direkt oder im Auftrag von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, erhebt die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühr für die Anlage des Fonds in Anteilen der anderen OGAW und/oder OGA.
Market and Settlement Risks
- The securities markets of some countries lack the liquidity, efficiency, and regulatory and supervisory controls of more developed markets.
- Lack of liquidity may adversely affect the value or ease of disposal of assets.
- The share register may not be properly maintained and the ownership interests may not be, or remain, fully protected.
- Registration of securities may be subject to delay and during the period of delay it may be difficult to prove beneficial ownership of the securities or assert the rights of a beneficial owner.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Markt- und Abwicklungsrisiken
- Die Wertpapiermärkte einiger Länder haben nicht die Liquidität, Effizienz sowie die Rechts- und Aufsichtsvorschriften wie die weiter entwickelter Märkte.
- Mangelnde Liquidität kann den Wert oder die Veräußerung von Vermögenswerten beeinträchtigen.
- Das Anteilregister kann eventuell nicht ordentlich geführt sein und die Eigentumsrechte können nicht oder nicht voll geschützt sein oder bleiben.
- Die Eintragung von Wertpapieren kann mit Verzögerung erfolgen und während der Zeit der Verzögerung kann es schwierig sein, das wirtschaftliche Eigentum an den Wertpapieren nachzuweisen oder die Rechte eines wirtschaftlichen Eigentümers durchzusetzen.
The Fund does not accept late trading. The repeated purchase and sale of Shares designed to take advantage of pricing inefficiencies in the Fund—also known as “Market Timing”—may disrupt portfolio investment strategies and increase the Fund's expenses and adversely affect the interests of the Fund’s long-term Shareholders. To deter such practice, the Fund or the Management Company reserves the right, in case of reasonable doubt and whenever an investment is suspected to be related to Market Timing, which the Fund or the Management Company shall be free to appreciate, to suspend, revoke or cancel any
subscription or conversion order placed by investors who have been identified as doing frequent in and out trades within the Fund.
The Fund and the Management Company, as safeguard of the fair treatment of all investors, take appropriate measures to ensure that (i) the exposure of the Fund to Market Timing activities is adequately assessed on an ongoing basis, and (ii) sufficient procedures and controls are implemented to minimize the risks of Market Timing in the Fund.
- 
## Anti-Money Laundering

Translation (ENDE, 2021-03-31):
Late Trading wird vom Fonds nicht gestattet. Der wiederholte Kauf und Verkauf von Anteilen zur Ausnutzung kleinerer Kursdifferenzen im Fonds – auch als „Market Timing“ bekannt – kann zu Störungen der Portfolio-Anlagestrategien und zu Kostenerhöhungen des Fonds führen und gegen die Interessen der langfristigen Anleger des Fonds verstoßen. Um solche Vorgehensweisen zu unterbinden, behält sich der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft vor, bei einem berechtigen Zweifel oder bei einer Vermutung, dass eine Anlage in Zusammenhang mit Market Timing steht, – wobei die Beurteilung im alleinigen Ermessen des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft liegt – Zeichnungs- oder Umtauschaufträge von denjenigen Anlegern auszusetzen, zu widerrufen oder zu stornieren, die nachweislich häufig An- und Verkäufe im Fonds tätigen.
Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft, treffen zur Sicherstellung der fairen Behandlung aller Anleger entsprechende Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass (i) das Engagement des Fonds in Market Timing-Geschäften angemessen ist und ständig geprüft wird und (ii) ausreichende Verfahren und Kontrollen eingesetzt werden, um die Risiken des Market Timing im Fonds zu minimieren.
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## Geldwäsche