# CONDENSED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
| All amounts are expressed in US$ For the financial periods ended 30 June | 2021 |  | 2020 |
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| INCOME |  |  |  |
| Income from financial assets at fair value through profit or loss | 2,339,854 |  | 1,242,670 |
| Other income | 20 |  | - |
| Interest income | 18 |  | 39,548 |
|  | 2,339,892 |  | 1,282,218 |
| NET GAIN/(LOSS) ON FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH |  |  |  |
| PROFIT OR LOSS | 21,357,522 |  | (20,849,660) |
| TOTAL INCOME/(EXPENSE) | 23,697,414 |  | (19,567,442) |
| EXPENSES |  |  |  |
| Management fees | (733,845) |  | (379,652) |
| Distributor fees | (329,364) |  | (172,531) |
| Operating expenses | (163,986) |  | (111,564) |
| Transaction costs | (156,736) |  | (25,877) |
| Administration fees | (61,744) |  | (37,468) |
| Depositary and trustee fee | (26,339) |  | (19,257) |
| Directors' fees and insurance | (24,584) |  | (11,519) |
| Interest expense | (98) |  | - |
| TOTAL EXPENSES | (1,496,696) |  | (757,868) |
| TAXATION |  |  |  |
| Withholding tax on dividends | (666,750) |  | (359,808) |
| TOTAL INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF |  |  |  |
| REDEEMABLE PARTICIPATING SHARES FROM OPERATIONS FOR THE |  |  |  |
| FINANCIAL PERIOD | 21,533,968 |  | (20,685,118) |

There are no recognised gains or losses arising in the financial period other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.
In arriving at the results of the financial period, all amounts above relate to continuing operations.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# VERKÜRZTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG
| Alle Beträge in USD Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni | 2021 |  | 2020 |
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| ERTRÄGE |  |  |  |
| Erträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen |  |  |  |
| Vermögenswerten | 1.814.141 |  | 1.020.706 |
| Andere Erträge | 14 |  | 19 |
| Zinserträge | 3 |  | 32.403 |
| Ertrag aus Wertpapierleihe | - |  | 39 |
|  | 1.814.158 |  | 1.053.167 |
| NETTOGEWINN/(VERLUST) AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN |  |  |  |
| ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN | 11.408.544 |  | (16.631.576) |
| GESAMTERTRAG/(AUFWENDUNGEN) | 13.222.702 |  | (15.578.409) |
| AUFWENDUNGEN |  |  |  |
| Managementgebühren | (277.481) |  | (223.260) |
| Gebühren der Vertriebsstelle | (48.711) |  | (22.253) |
| Betriebskosten | (69.218) |  | (69.010) |
| Transaktionskosten | (48.561) |  | (24.829) |
| Zinsaufwendungen | - |  | (33.118) |
| Verwaltungsgebühren | (39.436) |  | (31.615) |
| Gebühren der Verwahrstelle und des Treuhänders | (13.177) |  | (10.163) |
| Honorare und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder | (4.636) |  | (6.495) |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | (501.220) |  | (420.743) |
| BESTEUERUNG Quellensteuer auf Dividenden | (199.324) |  | (141.094) |
| NETTOERTRAG/(-AUFWENDUNGEN) VOR FINANZAUFWENDUNGEN | 12.522.158 |  | (16.140.246) |
| Finanzaufwendungen | (1.610) |  | (4.039) |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES DEN INHABERN RÜCKZAHLBARER |  |  |  |
| GEWINNBERECHTIGTER ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS AUS DER |  |  |  |
| GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IM BERICHTSZEITRAUM | 12.520.548 |  | (16.144.285) |

Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen wurden keine Gewinne oder Verluste im Berichtszeitraum erfasst.
Bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle oben genannten Beträge auf fortgeführte Geschäftsbereiche.