OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Indice de comparaison
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l'Indice de reference. Le Fonds n'est soumis à aucune contrainte en matière d'indice et peut par conséquent s'en écarter considérablement.
moyenne pondérée des ratios cours/flux de trésorerie des actions dans le portefeuille d'un fonds. Le ratio cours/flux de trésorerie montre la capacité d'une entreprise à générer de la trésorerie et constitue une mesure de la liquidité et de la solvabilité. Le ratio cours/valeur comptable est la moyenne pondérée des ratios cours/valeur comptable des actions dans le portefeuille sous-jacent du fonds. Le ratio cours/ valeur comptable d'une entreprise est calculé en divisant le cours de son action par la valeur comptable par action de l'entreprise. Les actions ayant une valeur comptable négative sont exclues de ce calcul. Le rendement du dividende est le taux de rendement d'un investissement exprimé en pour cent. Le rendement est calculé en divisant le montant que vous recevez annuellement en dividendes ou en intérêts par le montant que vous avez dépensé pour acheter l'investissement.

Translation (FRES, 2021-07-30):
#### Índice de referencia
Únicamente a efectos indicativos, la rentabilidad del fondo puede compararse con el Índice de referencia. El Fondo no está sujeto a limitaciones por el índice y, por consiguiente, puede desviarse sustancialmente de este.
por su seguimiento de beneficios de 12 meses por acción. El cociente Precio / Flujo de caja es una media ponderada de los cocientes precio / flujo de caja de las acciones en la cartera de un fondo. Precio / flujo de caja muestra la capacidad de un negocio de generar efectivo, y actúa como un calibre de la liquidez y la solvencia. El cociente Precio / Valor contable es una media ponderada de los cocientes precio / valor contable de todos los valores en la cartera del fondo subyacente. El cociente P / V de una empresa se calcula dividiendo el precio de mercado de sus acciones por el valor contable por acción de la empresa. Se excluyen de este cálculo las acciones con valores contables negativos. La Rentabilidad del dividendo es la tasa de retorno de una inversión expresada como porcentaje. La rentabilidad se calcula dividiendo el importe que usted recibe anualmente en dividendos o intereses por el importe que usted ha gastado para comprar la inversión.
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	114,53
Actif net (m€)8 566
Score de liquidité Bloomberg	89,6% Sensibilité moyenne		1,06
Taux actuariel moyen	4,87%
Volatilité ex ante	2,44%
Note moyenne	A+

Translation (FRES, 2023-11-30):
## Indicadores financieros
Valor liquidativo (€)	114,53
Activos Bajo Gestión (M€)8.566
Bloomberg liquidity score	89,6%
Duración modificada	1,06
Rendimiento medio	4,87%
Volatilidad ex ante	2,44%
Puntuación media	A+
## Indicateur de risque
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Performance 
(du 13/03/2018 au 30/11/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST ALPHA BONDS (Part ND) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
120
+19,29%
+15,92%
110
100
90
80
mars-18	mars-19	mars-20	mars-21	mars-22	mars-23
(1)€STER + 1.80%

Translation (FRES, 2023-11-30):
## Indicador de riesgo
Menor riesgo	Riesgo mayor
Indicador sintético de riesgo según PRIIPS. 1 corresponde al nivel más bajo y 7 al más alto.
Rentabilidad 
(desde 13/03/2018 hasta 30/11/2023)
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras
DNCA INVEST ALPHA BONDS (Acción ND) Rentabilidad acumulada	Índicador de referencia
(1)
120
+19,29%
+15,92%
110
100
90
80
mar.-18	mar.-19	mar.-20	mar.-21	mar.-22	mar.-23
(1)€STER + 1.80%
## Contribution à la volatilité
Govies - Pays émergents	+0,49%
Liquidités et autres	-0,05%
Govies - Périphériques zone euro
Forex
0,1%
0,1%

Translation (FRES, 2023-11-30):
## Contribución a la volatilidad
Govies - Países emergentes	+0,49%
Mercado monetario	-0,05%
Govies - Peripherals eurozone
Forex
0,1%
0,1%
## Note ESG moyenne : 4,9/10
Répartition du risque ESG(1)	Respect des standards internationaux
Limité 8-10
Faible 6-8
14,4%
Travail des enfants Discrimination Liberté d'association
Modéré 4-6
Élevé 2-4
Sévère 0-2
8,7%
76,9%
Blanchiment d'argent Liberté de la presse Droits humains Droits du travail
Torture
	100,0%	
	89,1%	
	54,0%	
	92,7%	
	90,3%

Translation (FRES, 2023-11-30):
## Nota ESG promedio : 4,9/10
Desglose del riesgo ESG(1)	Cumplimiento de las normas internacionales
Limitado 8-10
Bajo 6-8
14,4%
Trabajo infantil Discriminación Libertad de asociación
Moderado 4-6
Alto 2-4
Severo 0-2
8,7%
76,9%
Blanqueo de dinero Libertad de prensa Derechos humanos Derechos del trabajo
Tortura
	100,0%	
	89,1%	
	54,0%	
	92,7%	
	90,3%
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%)	Fonds (fin de mois) | Indice |
| --- | --- |
| 3 ans | -1,59 | -0,46 |
| 5 ans | -0,96 | -0,43 |
| 10 ans | 0,88 | - |
| Depuis la création | 1,45 | - |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA (%)	Fondo | Índice |
| --- | --- |
| 3 años | -1,59 | -0,46 |
| 5 años | -0,96 | -0,43 |
| 10 años | 0,88 | - |
| Desde creación | 1,45 | - |
| STRUCTURE DES INVESTISSEMENTS (%) | Exposition nette | Investissement	Couverture / Exposition |
| --- | --- | --- |
| Actions | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| Bonds | 8,0 | 41,7 | -33,8 |
| Autres | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| Monetary/Cash | 81,3 | 56,5 | 24,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| ESTRUCTURA DE LAS INVERSIÓNES (%) | Exposición neta | Inversión	Cob | ertura / Exposición |
| --- | --- | --- | --- |
| Equities | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| Bonds | 8,0 | 41,7 | -33,8 |
| Others | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| Monetary/Cash | 81,3 | 56,5 | 24,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
### Objectif de gestion
Le Compartiment cherche à surperformer l'indice composite 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50%
Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, dividendes réinvestis, sur la période d'investissement recommandée, tout en protégeant le capital en période défavorable grâce à une gestion opportuniste et une allocation d'actifs flexible. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.

Translation (FRES, 2023-11-30):
### Objetivo de gestión
El Subfondo trata de superar la rentabilidad del índice compuesto 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years composite index, calculado con los dividendos reinvertidos,
Rentabilidad 
(desde 10/10/2017 hasta 30/11/2023)
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras
DNCA INVEST EVOLUTIF (Acción N) Rentabilidad acumulada	Índicador de referencia
(1)
130
en el período de inversión recomendado, a la vez que proteger el capital durante períodos adversos mediante una gestión oportunista y una asignación de activos flexible. Los inversores deben tener en cuenta que el estilo de gestión es discrecional e integra criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Para alcanzar su objetivo de inversión, la estrategia de inversión se basa en una gestión discrecional activa.
MICROSOFT CORP	4,69%	+0,35%
UBER TECHNOLOGIES INC	1,94%	+0,34%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027
1,41%	+0,03%
Moins bonnes	Poids	Contribution
Societe Generale SA 2029 FRN	1,33%	+0,02%
Moins bonnes	Poids	Contribution

Translation (FRES, 2023-11-30):
MICROSOFT CORP	4,69%	+0,35%
UBER TECHNOLOGIES INC	1,94%	+0,34%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027
1,41%	+0,03%
Peor	Peso	Contribución
Societe Generale SA 2029 FRN	1,33%	+0,02%
Peor	Peso	Contribución
United States Treasury Note/Bond 1.38% 2025
Traton Finance Luxembourg SA 4.13% 2025
1,07%	-0,05%
Sorties	+0,00%
Cie de Saint-Gobain 1.63% 2025	Sorties	+0,00%
Scania CV AB 2.25% 2025	Sorties	+0,00%

Translation (FRES, 2023-11-30):
United States Treasury Note/Bond 1.38% 2025
Traton Finance Luxembourg SA 4.13% 2025
1,07%	-0,05%
Salidas	+0,00%
Cie de Saint-Gobain 1.63% 2025	Salidas	+0,00%
Scania CV AB 2.25% 2025	Salidas	+0,00%
### Répartition sectorielle (ICB)
Biens et services industriels
Technologie
Produits et services de…
Banques Bâtiment et matériaux de…
Chimie Santé
Automobiles et équipementiers
11,2%
9,0%
8,6%
8,0%
7,9%
7,4%
19,3%
19,2%
Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030

Translation (FRES, 2023-11-30):
### Exposición por sector (ICB)
Industrias Tecnología
Productos y servicios de consumo
Bancos Construcción
Química Salud Automóvil
11,2%
9,0%
8,6%
8,0%
7,9%
7,4%
19,3%
19,2%
Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030
### Répartition par notation
33,0%
0,41%	+0,00%
Médias Énergie
Voyages et loisirs
Distribution Assurance
Poche action (base 100)
3,3%
3,1%
2,0%
0,5%
0,3%
AAA	AA	A	BBB	BB	NR
Poche obligataire (base 100)
Ces données sont fournies à titre indicatif. La société de gestion ne recourt pas systématiquement et mécaniquement à des notations émises par des agences de notation et procède à sa propre analyse crédit.

Translation (FRES, 2023-11-30):
### Asignación por calidad crediticia
33,0%
0,41%	+0,00%
Medios de comunicación
Energía Viajes y ocio Distribución
Seguros
3,3%
3,1%
2,0%
0,5%
0,3%
AAA	AA	A	BBB	BB	NR
Bolsa de bonos (base 100)
Estos datos se facilitan a título indicativo. La sociedad de gestión no recurre de forma sistemática ni automática a las calificaciones emitidas por las agencias de calificación y lleva a cabo su propio análisis crediticio.
Bolsa acción (base 100)
### Répartition géographique	Répartition par maturité
USA
40,4%
- - 2 ans10,5%France Pays-Bas DanemarkItalie EspagneAllemagne6,0%3,6%0,5%0,3%18,2%31,0%
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans6,9%18,0%28,5%36,1%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)

Translation (FRES, 2023-11-30):
### Asignación geogràfica	Asignación por vencimiento
USA
40,4%
- - 2 años10,5%Francia Países Bajos DinamarcaItalia EspañaAlemania6,0%3,6%0,5%0,3%18,2%31,0%
- - 3 años
- - 4 años
- - 5 años> 5 años6,9%18,0%28,5%36,1%Bolsa acción (base 100)	Bolsa de bonos (base 100)
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
73,4%
26,6%
7	12,9%
3	6,0%
12	3,7%
9	3,0%
0,7%
0,2%
0,0%
0,0%
Absence d'exposition 73,4%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires

Translation (FRES, 2023-11-30):
### Exposición a los SDG(3) (% de ventas)
Exposición a las transiciones sostenibles(4)
73,4%
7	12,9%	0,7%
26,6%
3	6,0%
12	3,7%
9	3,0%
0,2%
0,0%
0,0%
Sin exposicion	73,4%
Número de valores  Ventas
### en % de l'actif net
Rendement à l'échéance	3,2
QUALITÉ DE CRÉDIT	Fonds %
10 PREMIÈRES LIGNES	Fonds %

Translation (FRES, 2021-09-30):
### en % del patrimonio neto
Duración modificada	2,4
Cupón medio	3,7
Rentabilidad al vencimiento	3,2
CALIDAD CREDITICIA	Fondo %
10 PRIMERAS POSICIONES	Fondo %
#### Risques spécifiques
Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux : chaque fonds est soumis aux lois et au régime fiscal du Luxembourg. Les titres détenus par chaque Fonds et leurs émetteurs seront soumis aux lois et régimes fiscaux de divers autres pays. Des modifications de ces lois et régimes fiscaux, ou de toute convention fiscale entre le Luxembourg et un autre pays, pourraient avoir un effet négatif sur la valeur de tout Fonds détenant ces titres.
Risque des marchés émergents : les fonds investissant dans les marchés émergents pourraient être touchés de façon importante par des évolutions politiques, économiques ou réglementaires négatives. Investir dans les marchés émergents peut ne pas fournir le même degré de protection ou d'information des investisseurs que celui qui s'applique en général dans les grands marchés de valeurs mobilières. En outre, les bourses des marchés émergents peuvent être très fluctuantes. Enfin, les fonds peuvent ne pas être en mesure de vendre rapidement et facilement sur les marchés émergents.

Translation (FRES, 2022-09-30):
#### Riesgos específicos
Cambios legislativos o en los regímenes fiscales: Cada Fondo está sujeto a las leyes y al régimen fiscal de Luxemburgo. Los valores en poder de cada Fondo y sus emisores estarán sujetos a las leyes y regímenes fiscales de otros países. Los cambios en cualquiera de esas leyes y regímenes fiscales, o en cualquier tratado fiscal entre Luxemburgo y otro país, podrían afectar negativamente al valor de cualquier Fondo que posea esos valores.
Riesgo de Mercados emergentes: Los fondos que invierten en mercados emergentes pueden verse afectados significativamente por desarrollos políticos, económicos o reglamentarios adversos. La inversión en mercados emergentes puede no ofrecer el mismo grado de protección del inversor o de información a los inversores que normalmente darían los mercados de valores importantes. Además los cambios en los mercados emergentes pueden ser muy fluctuantes. Finalmente, los fondos pueden no ser capaces de vender títulos de forma rápida y sencilla en mercados emergentes.
## GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA
Gestionnaire financier HARRIS ASSOCIATES LP
Harris Associates gère des actions nationales, des actions internationales et des portefeuilles équilibrés. La société applique un processus de recherche interne approfondi et fondamental, visant à identifier les sociétés se négociant avec des décotes significatives par rapport à la valeur intrinsèque estimée par les gestionnaires. Les gestionnaires construisent les portefeuilles titre par titre et suivent un processus achat/vente très strict.
Siège social	Chicago
Fondé	1976
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)	Fonds  Indice

Translation (FRES, 2023-02-28):
## GESTIÓN
Sociedad de gestión
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA
Equipo gestor
HARRIS ASSOCIATES LP
Harris Associates gestiona tanto renta variable americana, como internacional, asi como carteras mixtas. La firma emplea un proceso de investigación fundamental para identificar compañías que cotizan con un descuento significativo respecto al valor intrínseco estimado por los gestores . Los gestores construyen carteras sobre la base de cada acción y siguen una estricta disciplina de compra/venta.
Oficinas centrales	Chicago
Fundada	1976
ASIGNACIÓN SECTORIAL (%)	Fondo Índice
### Nomenclature MSCI
Anthony P. Coniaris, CFA: a débuté sa carrière
d'investissement et a rejoint Harris Associates en 1999 ; MBA, Northwestern University, U.S.
Michael Nicolas, CFA : est co-gestionnaire du fonds Oakmark depuis 2020 et associé du cabinet depuis 2021. Il est également analyste des investissements américains chez Harris Associates et directeur chargé des fonds Oakmark. Il a débuté chez Harris Associates en 2013 après avoir été directeur général du Lakeview Investment Group. Il était auparavant analyste senior au sein du Stratford Advisory Group et a obtenu un B.B.A. de l'université du Wisconsin-Madison.
Robert F. Bierig: a débuté sa carrière d'investissement en 1999 ; a rejoint Harris Associates en 2012 ; gère le Fonds depuis 2014; BA, Duke University.
INFORMATION
Questions sur le prospectus
E-mail : ClientServicingAM@natixis.com

Translation (FRES, 2023-02-28):
### Nomenclatura MSCI
Anthony P. Coniaris, CFA: empezó a trabajar como
profesional de la inversión en 1999; se incorporó a Harris Associates en 1999; MBA, Northwestern University, U.S.
Michael Nicolas, CFA : es cogestor del Oakmark Fund desde 2020 y es socio de la compañía desde 2021. También es analista de inversiones en EE. UU. en Harris Associates y vicepresidente de Oakmark Funds. Se incorporó a Harris Associates en 2013, tras haber sido director ejecutivo de Lakeview Investment Group. Anteriormente, fue analista sénior en Stratford Advisory Group. Posee un diploma B.B.A. de University of Wisconsin-Madison.
Robert F. Bierig: empezó a trabajar como profesional de la inversión en 1999; se incorporó a Harris Associates en 2012; gestiona el Fondo desde su 214; BA, Duke University.
INFORMACIÓN
Consultas sobre el folleto
E-mail: ClientServicingAM@natixis.com
Performance 
(du 31/01/2013 au 31/01/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST EUROSE (Part A) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
160
150
140
130
120
110
100
+30,12%
+29,32%
90
janv.-13	janv.-15	janv.-17	janv.-19	janv.-21	janv.-23
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR

Translation (FRES, 2023-01-31):
Rentabilidad 
(desde 31/01/2013 hasta 31/01/2023)
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras
DNCA INVEST EUROSE (Acción A) Rentabilidad acumulada	Índicador de referencia
(1)
160
150
140
130
120
110
100
+30,12%
+29,32%
90
ene.-13	ene.-15	ene.-17	ene.-19	ene.-21	ene.-23
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR
## Profil de risque et de rendement
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
juin-16	juin-17	juin-18	juin-19	juin-20	juin-21	juin-22
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (FRES, 2022-10-31):
### Perfil de riesgo y rentabilidad
Menor riesgo	Riesgo mayor
60
jun.-16	jun.-17	jun.-18	jun.-19	jun.-20	jun.-21	jun.-22
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
| Début année	-7,17	-13,66 |  (%)		H-I/A (USD) | LU0935230838  NATMVHI LX |
| --- | --- | --- |
| 1 an	0,94	-6,14	Volatilité de l'indice	16,04	18,54	16,51	15,21	 PROFIL DE RISQUE 3 ans	1,20	24,27	 (%)	 |
| 5 ans | 19,25 | 49,97 | Tracking Error (%) | 7,87 | 8,56 | 7,95 | 7,55 | Risque plus faible | Risque plus élevé |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Desde el principio del año	-7,17	-13,66 |  (%)		H-I/A (USD) | LU0935230838  NATMVHI LX |
| --- | --- | --- |
| 1 año	0,94	-6,14	Volatilidad del Índice	16,04	18,54	16,51	15,21	 PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN 3 años	1,20	24,27	 (%)	 |
| 5 años | 19,25 | 49,97 | Tracking Error (%) | 7,87 | 8,56 | 7,95 | 7,55 | Riesgo muy bajo | Riesgo muy alto |
| Depuis la création	123,94	220,38 |  fonds*	 | inférieur |  |  |  |  | supérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ratio de Sharpe de	-0,35	0,43	0,54	0,69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6	7 |
|  l'indice*	 La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Desde creación	123,94	220,38 |  Fondo*	 | muy baja |  |  |  |  | muy alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ratio de Sharpe del	-0,35	0,43	0,54	0,69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6	7 |
|  Índice*	 La categoría del indicador sintético de riesgo y de rendimiento se basa en |
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) Actions | Fonds 97,2 |  | RÉPARTITION SECTORIELLE (%) Santé | Fonds 19,7 | Indice 12,9 |  | FRAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPC Actions | 1,1 |  | Services de communication | 16,4 | 7,4 | Frais globaux | 0,75% |
| Liquidités | 1,7 |  | Finance | 15,2 | 14,5 | Commission de souscription max | 0,00% |
| Total | 100,0 |  | Biens de consommation de base | 13,8 | 7,7 | Commission de rachat max | 0,00% |
|  | en % de l'actif net |  | Technologies de l'information Industrie | 9,7 6,4 | 20,7 9,5 | Commission de surperformance	0,00% Minimum d'investissement	50 000 EUR ou équivalent |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| ASIGNACIÓN DE ACTIVOS (%) Renta variable | Fondo 97,2 |  | ASIGNACIÓN SECTORIAL (%) Salud | Fondo 19,7 | Índice 12,9 |  | COMISIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OIC de renta variable | 1,1 |  | Servicios de comunicaciones | 16,4 | 7,4 | Comisión única | 0,75% |
| Efectivo | 1,7 |  | Finanzas | 15,2 | 14,5 | Comisión de suscripción máx. | 0,00% |
| Total | 100,0 |  | Consumo básico | 13,8 | 7,7 | Comisión de reembolso máx. | 0,00% |
|  | en % del patrimonio neto |  | Tecnología de la Información Industria | 9,7 6,4 | 20,7 9,5 | Comisión de rentabilidad Inversión mínima	50.000 EU | 0,00% R o equivalente |
Croissance de 10 000 (EUR) 
(du 18/10/2011 au 30/09/2022)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
oct.-11	janv.-13	mars-14	juin-15	août-16	nov.-17	févr.-19	avr.-20	juil.-21	sept.-22
Fonds 22 394	Indice 32 038
La performance indiquée pour le fonds avant son lancement, pour la période du 17/10/2011 (classe d'actions H-I : 30/07/2012) au 19/12/2013, est issue de la performance historique de Seeyond Global MinVariance, FCP de droit français, enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et géré par la même société de gestion selon un processus d'investissement identique. Cette performance a été ajustée afin de refléter au mieux les différents frais applicables au fonds.

Translation (FRES, 2022-09-30):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 18/10/2011 hasta 30/09/2022)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Oct-11	Jan-13	Mar-14	Jun-15	Aug-16	Nov-17	Feb-19	Apr-20	Jul-21	Sep-22
Fondo 22,394	Índice 32,038
La rentabilidad indicada para el fondo antes de su lanzamiento, en el periodo 17/10/2011 (clase de acciones H-I : 30/07/2012) a 19/12/2013, se ha obtenido de la rentabilidad histórica de Seeyond Global MinVariance, FCP de derecho francés registrado en la Autorité des Marchés Financiers y gestionado por la misma sociedad de gestión con idéntico proceso de inversión. Dicha rentabilidad se ha ajustado para reflejar lo mejor posible los distintos gastos aplicables al fondo.
- Risque de perte en capital
régimes fiscaux
5 ans	3,58	8,44
10 ans	6,69	10,24
Depuis la création	7,63	11,21
- Titres de participation
- Taux de change
- Instruments financiers dérivés
- Risque lié à la concentration géographique
- Risque lié aux petites capitalisations
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.

Translation (FRES, 2022-09-30):
- Pérdida de capital
menes fiscales
5 años	3,58	8,44
10 años	6,69	10,24
Desde creación	7,63	11,21
- Títulos de renta variable
- Tasas de cambio
- Instrumentos financieros derivados
- Riesgo de concentración geográfica
- Riesgo de menor Capitalización
- Riesgo de sostenibilidadEl Fondo está sujeto a riesgos de sostenibilidad.
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) Obligations à taux fixe | Fonds 87,3 |  | CARACTÉRISTIQUES Sensibilité | Fonds 4,0 | Indice 4,2 |  | FRAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations convertibles | 5,9 |  | Coupon moyen des titres à taux fixe % | 2,8 | 3,6 | Frais globaux | 1,95% |
| Obligations à taux révisable | 2,5 |  | Rendement à maturité | 8,1 | 8,2 | Commission de souscription max | 3,00% |
| OPC Obligataires | 2,3 |  | Source : Loomis Sayles & Company LP. |  |  | Commission de rachat max | 0,00% |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| ASIGNACIÓN DE ACTIVOS (%) Bonos a tipo fijo | Fondo 87,3 |  | CARACTERÍSTICAS Duración modificada | Fondo 4,0 | Índice 4,2 |  | COMISIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonos convertibles | 5,9 |  | Cupón medio % | 2,8 | 3,6 | Comisión única | 1,95% |
| Bonos a tipo revisable | 2,5 |  | Rentabilidad a vencimiento | 8,1 | 8,2 | Comisión de suscripción máx. | 3,00% |
| OIC de renta fija | 2,3 |  | Fuente: Loomis Sayles & Company LP. |  |  | Comisión de reembolso máx. | 0,00% |
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	IE00B7VKCB21 LSIHHRA ID R/A (EUR)	IE00B5L92821 LSIIRAE ID
R/A (USD)	IE00B7FTJT25  LSHIRAU ID
R/D (USD)	IE00B5LW8F04  LSHINRI ID
R/DM (USD)	IE00BF4HXM42

Translation (FRES, 2023-01-31):
## CLASES DE ACCIONES DISPONIBLES
Clase de acciones	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	IE00B7VKCB21 LSIHHRA ID R/A (EUR)	IE00B5L92821 LSIIRAE ID
10.0
0.0
-10.0
-20.0
RENTABILIDAD TOTAL (%)	Fondo	Índice
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo Índice
R/A (USD)	IE00B7FTJT25  LSHIRAU ID
R/D (USD)	IE00B5LW8F04  LSHINRI ID
R/DM (USD)	IE00BF4HXM42