OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD (AIDiv) Catégorie d’actions | 12,85%	Indice de référence | 13,11%
14
12
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
I - USD (AIDiv) Clase de acciones | 12,85%	Valor de referencia | 13,11%
14
12
10
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
I - GBP Catégorie d’actions | 85,89%	Indice de référence | 71,95%
120
100
80
60
40
20

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
I - GBP Clase de acciones | 85,89%	Valor de referencia | 71,95%
120
100
80
60
40
20
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
M - USD Catégorie d’actions | 22,54%	Indice de référence | 22,47%
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
M - USD Clase de acciones | 22,54%	Valor de referencia | 22,47%
50
40
30
20
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - USD Catégorie d’actions | 4,16 | 1,34 | 4,84 | 6,70 | -3,28 | 1,47 | 2,20 | 1,38 |
| Indice De Référence | 3,72 | 1,51 | 5,28 | 6,93 | -2,28 | 2,51 | 3,49 | 2,93 |
| Relatives | 0,43 | -0,18 | -0,44 | -0,22 | -1,00 | -1,04 | -1,28 | -1,56 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions USD |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| C - USD Catégorie d’actions | -13,80 | -2,12 | 8,08 | 11,91 | -5,17 | 10,22 | 9,82 | -3,04 | 3,94 | - |
| Indice de référence | -12,92 | 0,49 | 7,35 | 13,55 | -1,72 | 7,89 | 10,43 | 1,18 | 5,70 | - |

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 15 Janvier 2013.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - USD Clase de acciones | 4,16 | 1,34 | 4,84 | 6,70 | -3,28 | 1,47 | 2,20 | 1,38 |
| Valor De Referencia | 3,72 | 1,51 | 5,28 | 6,93 | -2,28 | 2,51 | 3,49 | 2,93 |
| Relativos | 0,43 | -0,18 | -0,44 | -0,22 | -1,00 | -1,04 | -1,28 | -1,56 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| C - USD Clase de acciones | -13,80 | -2,12 | 8,08 | 11,91 | -5,17 | 10,22 | 9,82 | -3,04 | 3,94 | - |
| Valor de referencia | -12,92 | 0,49 | 7,35 | 13,55 | -1,72 | 7,89 | 10,43 | 1,18 | 5,70 | - |

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 15 Enero 2013.
# Répartition par rating (%, VL)
26,50
20,79
24,10
25,35
37,70
30%	40%
16,43
15,80
16,28
17,98
14,07
27,74
28,56
22,81
28,71
30%
20%
9,43
13,22
14,36
14,92
20%
4,39
3,25
5,62
6,29
5,62
10%
10%
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,06
0,00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
26,50
20,79
24,10
25,35
37,70
30%	40%
16,43
15,80
16,28
17,98
14,07
27,74
28,56
22,81
28,71
30%
20%
9,43
13,22
14,36
14,92
20%
4,39
3,25
5,62
6,29
5,62
10%
10%
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,06
0,00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Efectivo
y Derivados
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
R - USD Catégorie d’actions | 173,27%	Indice de référence | 253,34%
300
250
200
150
100
50

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
R - USD Clase de acciones | 173,27%	Valor de referencia | 253,34%
300
250
200
150
100
50
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
d’actions
d’actions
ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Hedged to EUR) est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 11 Décembre 2012.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - EUR (Perf) Clase de acciones | 4,49 | 2,28 | 6,02 | 5,41 | -2,02 | 1,83 | 2,22 | 2,51 |
| Valor De Referencia | 3,87 | 1,89 | 6,84 | 6,48 | -1,39 | 1,55 | 2,43 | 2,82 |
| Relativos | 0,62 | 0,39 | -0,82 | -1,07 | -0,63 | 0,28 | -0,20 | -0,31 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - EUR (Perf) Clase de acciones | -12,96 | 0,11 | 7,90 | 11,91 | -4,26 | 4,85 | 8,08 | -0,70 | 3,26 | 5,19 |
| Valor de referencia | -13,59 | 2,12 | 4,66 | 11,14 | -4,65 | 5,93 | 14,32 | -2,50 | 2,30 | 6,78 |

ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Hedged to EUR) es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 11 Diciembre 2012.
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions GBP
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - GBP Catégorie d’actions | 5,47 | 2,36 | 8,59 | 9,10 | -3,58 | 0,74 | 1,83 | 2,38 |
| Indice De Référence | 5,43 | 1,13 | 4,98 | 5,19 | -5,42 | -0,28 | 1,86 | 2,46 |
| Relatives | 0,04 | 1,23 | 3,61 | 3,91 | 1,84 | 1,02 | -0,03 | -0,07 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions GBP |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - GBP Catégorie d’actions | -16,78 | -3,44 | 5,77 | 11,70 | -7,55 | 9,64 | 8,45 | -0,86 | 6,01 | -5,94 |
| Indice de référence | -19,14 | -2,10 | 3,83 | 12,95 | -6,01 | 9,11 | 9,86 | 1,25 | 7,60 | -5,20 |

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index - HRGBP est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 02 Décembre 2011.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones GBP
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - GBP Clase de acciones | 5,47 | 2,36 | 8,59 | 9,10 | -3,58 | 0,74 | 1,83 | 2,38 |
| Valor De Referencia | 5,43 | 1,13 | 4,98 | 5,19 | -5,42 | -0,28 | 1,86 | 2,46 |
| Relativos | 0,04 | 1,23 | 3,61 | 3,91 | 1,84 | 1,02 | -0,03 | -0,07 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones GBP |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - GBP Clase de acciones | -16,78 | -3,44 | 5,77 | 11,70 | -7,55 | 9,64 | 8,45 | -0,86 | 6,01 | -5,94 |
| Valor de referencia | -19,14 | -2,10 | 3,83 | 12,95 | -6,01 | 9,11 | 9,86 | 1,25 | 7,60 | -5,20 |

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index - HRGBP es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 02 Diciembre 2011.
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
Q - CHF (QIDiv) Catégorie d’actions | 1,06%	Indice de référence | -3,30%
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
Q - CHF (QIDiv) Clase de acciones | 1,06%	Valor de referencia | -3,30%
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR (AIDiv) Catégorie d’actions | -2,85%	Indice de référence | -4,36%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
R - EUR (AIDiv) Clase de acciones | -2,85%	Valor de referencia | -4,36%
20
15
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - USD Catégorie d’actions | 0,06 | 1,37 | 5,15 | 5,15 | 2,67 | 4,26 | 2,41 | 3,12 |
| Indice De Référence | 0,50 | 1,43 | 5,15 | 5,15 | 2,35 | 2,12 | 1,67 | 1,50 |
| Relatives | -0,44 | -0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 2,14 | 0,74 | 1,61 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions USD |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| B - USD Catégorie d’actions | 5,15 | 3,45 | -0,50 | 5,83 | 7,55 | -1,68 | 5,76 | 0,14 | -1,15 | 0,11 |
| Indice de référence | 5,15 | 1,67 | 0,30 | 0,86 | 2,67 | 2,48 | 1,52 | 1,24 | 0,57 | 0,34 |

ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index - HRUSD est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 18 Mai 2012.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - USD Clase de acciones | 0,06 | 1,37 | 5,15 | 5,15 | 2,67 | 4,26 | 2,41 | 3,12 |
| Valor De Referencia | 0,50 | 1,43 | 5,15 | 5,15 | 2,35 | 2,12 | 1,67 | 1,50 |
| Relativos | -0,44 | -0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 2,14 | 0,74 | 1,61 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| B - USD Clase de acciones | 5,15 | 3,45 | -0,50 | 5,83 | 7,55 | -1,68 | 5,76 | 0,14 | -1,15 | 0,11 |
| Valor de referencia | 5,15 | 1,67 | 0,30 | 0,86 | 2,67 | 2,48 | 1,52 | 1,24 | 0,57 | 0,34 |

ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index - HRUSD es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 18 Mayo 2012.
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,45
10%
0%
-10%
40%
24,02
37,10
25,19
30%
20%
0,00
0,00
3,44
0,00
0,00
3,85
0,00
0,00
0,00
10%
-1,96
0%
-6,09
-10%
0,00
Risque ESG très faible
11,48
-2,01
Faible risque ESG
-4,24
Risque ESG moyen
16,06
-0,60
Risque ESG élevé
0,00
0,00
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long	Fonds-Court

Translation (FRES, 2023-11-30):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,45
10%
0%
-10%
40%
24,02
37,10
25,19
30%
20%
0,00
0,00
3,44
0,00
0,00
3,85
0,00
0,00
0,00
10%
-1,96
0%
-6,09
-10%
0,00
Riesgo ESG muy bajo
11,48
-2,01
Bajo riesgo ESG
-4,24
Riesgo ESG medio
16,06
-0,60
Alto riesgo ESG
0,00
0,00
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Corto	Fondo-Largo	Fondo-Corto
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions NOK
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - NOK Catégorie d’actions | 2,67 | 2,57 | 7,15 | 6,36 | 0,62 | 3,12 | 3,34 | 6,06 |
| Indice De Référence | 2,96 | 3,20 | 9,62 | 9,06 | 0,95 | 3,21 | 4,27 | 8,57 |
| Relatives | -0,29 | -0,63 | -2,46 | -2,70 | -0,32 | -0,08 | -0,94 | -2,51 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions NOK |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R - NOK Catégorie d’actions | -8,99 | 3,58 | 4,58 | 11,25 | -1,61 | 6,42 | 6,31 | 1,99 | 3,27 | 7,83 |
| Indice de référence | -10,75 | 4,19 | 1,76 | 13,28 | -2,16 | 8,27 | 10,55 | 2,57 | 6,82 | 11,87 |

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - HRNOK est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 07 Juillet 2009.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones NOK
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - NOK Clase de acciones | 2,67 | 2,57 | 7,15 | 6,36 | 0,62 | 3,12 | 3,34 | 6,06 |
| Valor De Referencia | 2,96 | 3,20 | 9,62 | 9,06 | 0,95 | 3,21 | 4,27 | 8,57 |
| Relativos | -0,29 | -0,63 | -2,46 | -2,70 | -0,32 | -0,08 | -0,94 | -2,51 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones NOK |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R - NOK Clase de acciones | -8,99 | 3,58 | 4,58 | 11,25 | -1,61 | 6,42 | 6,31 | 1,99 | 3,27 | 7,83 |
| Valor de referencia | -10,75 | 4,19 | 1,76 | 13,28 | -2,16 | 8,27 | 10,55 | 2,57 | 6,82 | 11,87 |

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - HRNOK es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 07 Julio 2009.
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50%
28,72
42,44
40%
30%
12,70
8,93
20%
0,00
5,75
0,39
10%
0%
0,00
Risque ESG très faible
9,92
Faible risque ESG
Risque ESG moyen
21,61
Risque ESG élevé
0,00
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long

Translation (FRES, 2023-11-30):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50%
28,72
42,44
40%
30%
12,70
8,93
20%
0,00
5,75
0,39
10%
0%
0,00
Riesgo ESG muy bajo
9,92
Bajo riesgo ESG
Riesgo ESG medio
21,61
Alto riesgo ESG
0,00
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,69
10%
0%
-10%
60%
53,85
50%
40%
15,65
19,69
30%
20%
0,00
0,00
2,46
0,00
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
10%
-0,46
-0,37
0%
-10%
0,00
Risque ESG très faible
12,49
-0,37
Faible risque ESG
-0,46
Risque ESG moyen
17,20
0,00
Risque ESG élevé
0,00
0,00
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long	Fonds-Court

Translation (FRES, 2023-10-31):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,69
10%
0%
-10%
60%
53,85
50%
40%
15,65
19,69
30%
20%
0,00
0,00
2,46
0,00
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
10%
-0,46
-0,37
0%
-10%
0,00
Riesgo ESG muy bajo
12,49
-0,37
Bajo riesgo ESG
-0,46
Riesgo ESG medio
17,20
0,00
Alto riesgo ESG
0,00
0,00
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Corto	Fondo-Largo	Fondo-Corto
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR Catégorie d’actions | 63,15%	Indice de référence | 29,58%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
R - EUR Clase de acciones | 63,15%	Valor de referencia | 29,58%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.
0,43
0,24
0,28
0,08
0,24
0,38
0,21
0,24
0,18
0,11
0,16
0,09
0,16
0,12
0,14
0,05
0,11
0,07
0,44

Translation (FRES, 2021-12-31):
La rentabilidad histórica no se repetirá necesariamente y no es un indicio de los resultados futuros. Las cifras de rentabilidad neta reflejan la reinversión de todos los dividendos y ganancias, y la deducción de las comisiones de rentabilidad y gestión de inversiones, sin incluir los cargos iniciales. Además, las comisiones y los gastos típicos cobrados a un Fondo compensarán las ganancias de las transacciones de los Fondos. La estructura de comisiones específica para BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) se detalla en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor o en el folleto del Fondo.
0,43
0,24
0,28
0,08
0,24
0,38
0,21
0,24
0,18
0,11
0,16
0,09
0,16
0,12
0,14
0,05
0,11
0,07
0,44
## Considérations en matière de risques
- Lors de l'investissement dans des titres de créance de type « investment grade», il peut arriver qu'une organisation (en général, un établissement financier tel qu'une banque) avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés s'avère incapable d'honorer ses obligations, ce qui pourrait entraîner une perte partielle ou totale de votre investissement initial.
- Il existe également un risque que le marché des titres de créance négociables de type « investment grade » devienne illiquide, ce qui peut rendre difficile la vente de ces titres de créance négociables ou obliger le fonds à les vendre à un cours moindre.
- BlueBay peut subir un dysfonctionnement affectant ses processus, ses systèmes ou ses contrôles, ou un dysfonctionnement du même type affectant une organisation sur laquelle le fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui faire encourir des pertes.
- Lorsqu'une souscription implique une opération de change, les variations des taux de change peuvent avoir des effets néfastes sur la valeur des investissements.

Translation (FRES, 2021-12-31):
## Consideraciones de riesgos
18 años
- Cuando se invierte en títulos de deuda con grado de inversión puede haber casos en los que una organización (normalmente una institución financiera como, por ejemplo, un banco) con la cual se intercambien activos o derivados no sea capaz de cumplir con sus obligaciones, lo que podría causar la pérdida de una parte o del total de la inversión original.
- También existe el riesgo de que el mercado de bonos con grado de inversión se agote, lo que haría que la venta de los bonos sea más difícil, o que el Fondo solo pueda venderlos con descuento.
- BlueBay podría sufrir alguna falla en sus procesos, sistemas y controles que provocaría pérdidas al Fondo, o podría fallar alguna organización de la cual dependemos para prestar nuestros servicios, con los mismos resultados.
- En los casos en que una suscripción implique una transacción de divisas, los cambios en las tasas de cambio pueden tener un efecto adverso sobre el valor de las inversiones.
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
I - EUR Catégorie d’actions | 139,89%	Indice de référence | 182,82%
250
200
150
100
50

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
I - EUR Clase de acciones | 139,89%	Valor de referencia | 182,82%
250
200
150
100
50
# Répartition par rating (%, VL)
35,56
24,48
29,71
30,46
55,13
49,29
40%	60%
30%
50%
41,31
40%
12,96
18,62
22,67
12,41
23,29
20%	30%
10%
20%
7,39
0,32
2,42
8,69
9,35
0,31
0,01
0,00
0,03
0,00
2,38
0,08
10%
7,06
3,48
0,00
0,15
2,38
0,08
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
35,56
24,48
29,71
30,46
55,13
49,29
40%	60%
30%
50%
41,31
40%
12,96
18,62
22,67
12,41
23,29
20%	30%
10%
20%
7,39
0,32
2,42
8,69
9,35
0,31
0,01
0,00
0,03
0,00
2,38
0,08
10%
7,06
3,48
0,00
0,15
2,38
0,08
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Efectivo
y Derivados
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,97
10%
0%
-10%
50%
46,99
31,96
40%
30%
10,73
20%
0,00
0,00
2,72
0,00
0,00
0,00
5,22
0,00
0,00
0,00
10%
-0,59
0%
-10%
0,00
Risque ESG très faible
0,00
Faible risque ESG
-0,59
Risque ESG moyen
12,24
0,00
Risque ESG élevé
0,00
0,00
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long	Fonds-Court

Translation (FRES, 2023-12-31):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0,97
10%
0%
-10%
50%
46,99
31,96
40%
30%
10,73
20%
0,00
0,00
2,72
0,00
0,00
0,00
5,22
0,00
0,00
0,00
10%
-0,59
0%
-10%
0,00
Riesgo ESG muy bajo
0,00
Bajo riesgo ESG
-0,59
Riesgo ESG medio
12,24
0,00
Alto riesgo ESG
0,00
0,00
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Corto	Fondo-Largo	Fondo-Corto
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
S - CHF (AIDiv) Catégorie d’actions | 4,49%	Indice de référence | 2,53%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
S - CHF (AIDiv) Clase de acciones | 4,49%	Valor de referencia | 2,53%
20
15
10
# 5 plus grands émetteurs (%, VL)1, 2
Fonds-Long
| European Union Bill | 8,93 | 8,93 | Moyen | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telecom Italia SpA/Milano | 2,62 | 0,44 | Moyen | -1 |
| Telefonica Europe BV | 2,35 | 0,62 | Faible | +1 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2,33 | 0,91 | Élevé | 0 |
| Heathrow Finance PLC | 2,07 | 1,87 | Élevé | 0 |

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Principales cinco emisores (%, valor liquidativo)1, 2
Fondo-Largo
| European Union Bill | 8,93 | 8,93 | Medio | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telecom Italia SpA/Milano | 2,62 | 0,44 | Medio | -1 |
| Telefonica Europe BV | 2,35 | 0,62 | Bajo | +1 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2,33 | 0,91 | Alto | 0 |
| Heathrow Finance PLC | 2,07 | 1,87 | Alto | 0 |
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - USD Catégorie d’actions | 3,35 | 6,93 | 9,12 | 9,12 | -2,68 | 2,35 | - | 2,72 |
| Indice De Référence | 3,51 | 7,10 | 9,61 | 9,61 | -3,11 | 0,90 | - | 1,19 |
| Relatives | -0,16 | -0,17 | -0,49 | -0,49 | 0,44 | 1,45 | - | 1,53 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions USD |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| I - USD Catégorie d’actions | 9,12 | -13,84 | -1,95 | 8,14 | 12,65 | 2,21 | 6,30 | - | - | - |
| Indice de référence | 9,61 | -15,27 | -2,07 | 5,37 | 9,11 | 3,27 | 2,61 | - | - | - |

Bloomberg Euro-Aggregate - HRUSD est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 17 Août 2016.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - USD Clase de acciones | 3,35 | 6,93 | 9,12 | 9,12 | -2,68 | 2,35 | - | 2,72 |
| Valor De Referencia | 3,51 | 7,10 | 9,61 | 9,61 | -3,11 | 0,90 | - | 1,19 |
| Relativos | -0,16 | -0,17 | -0,49 | -0,49 | 0,44 | 1,45 | - | 1,53 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| I - USD Clase de acciones | 9,12 | -13,84 | -1,95 | 8,14 | 12,65 | 2,21 | 6,30 | - | - | - |
| Valor de referencia | 9,61 | -15,27 | -2,07 | 5,37 | 9,11 | 3,27 | 2,61 | - | - | - |

Bloomberg Euro-Aggregate - HRUSD es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 17 Agosto 2016.
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD Catégorie d’actions | 21,87%	Indice de référence | 9,08%
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
I - USD Clase de acciones | 21,87%	Valor de referencia | 9,08%
35
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD (BHedged) Catégorie d’actions | 8,24%	Indice de référence | 1,11%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
I - USD (BHedged) Clase de acciones | 8,24%	Valor de referencia | 1,11%
20
15
10