# PART II
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## CLASSES OF SHARES AND SHARE DEALING
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###### Classes of Shares


The Board may decide at any time to create within each fund different classes of Shares whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the relevant fund, but where a specific fee structure, or other specific features may apply according to the characteristics of each class of Share listed below. Additionally, classes of Shares may be created in Euro, US Dollar, Japanese Yen, Sterling, or any other freely convertible currency.
Each class of Shares is represented by a code composed by one indicator (the “Class Indicator”) and one or several sub- indicators defined below (the “Class Sub-Indicators”). Each Class Sub-Indicator represents a specific characteristic and several Class Sub-Indicators may be combined in order to determine the features of a class of Shares.A detailed list of Share classes available as at the time of the Prospectus can be found in Appendix II, “List of Share Classes”. Such list may be updated from time to time. A complete list of all available Share classes may be obtained, free of charge and upon request, from the registered office of the Fund in Luxembourg.
The Management Company may, at any time, offer existing classes of Shares through different distribution channels in different countries.
The Board shall update the relevant country specific information with the addition of existing classes of Shares in order to conform to local law, custom, business practice or any other reason.
- LIST OF THE CLASS INDICATORS AND THEIR RELATED FEATURESClass A Shares

| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* |
| --- | --- | --- |
| A | USD 2,500 EUR 100 (for Global Multi Asset Thematic 60) | USD 1,000 EUR 100 (for Global Multi Asset Thematic 60) |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified.
Summary of Charges and Fees:
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 5.25% | Up to 2% | Up to 1% | Up to 1.50% | n/a | The Investment Manager may earn a performance fee if the relevant class exceeds the return of the relevant index by more than the hurdle rate on an annualised basis. Accrued for on each Valuation Date, with accruals written back in case of underperformance, and crystallised annually. The basis for calculation, including the performance fee, index and hurdle rate that applies to each fund, is fully explained in Part IV of the Prospectus. |

The annual management fee rate per class A Share, as currently applied, is disclosed in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
Global Multi Asset Thematic 60 Fund
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.25% | Up to 2% | N/A | Up to 1.45% During the first year after Launch Date the Annual Management | n/a | N/A |

|  |  |  | Fee will be of 1.00%. During the second to third year after Launch Date, the Annual Management Fee will be of 1.20%. As from the fourth year after Launch Date, the Annual Management Fee will be of 1.45% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Class E Shares
| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* |
| --- | --- | --- |
| E | USD 2,500 EUR 100 (for Global Multi Asset Thematic 60) | USD 1,000 EUR 100 (for Global Multi Asset Thematic 60) |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified.
Summary of Charges and Fees:
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | Up to 2% | Up to 1% | Up to 1.50% | Up to 0.75% | The Investment Manager may earn a performance fee if the relevant class exceeds the return of the relevant index by more than the hurdle rate on an annualised basis. Accrued for on each Valuation Date, with accruals written back in case of underperformance, and crystallised annually. The basis for calculation, including the performance fee, index and hurdle rate that applies to each fund, is fully explained in Part IV of the Prospectus. |

Global Multi Asset Thematic 60 Fund
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | Up to 2% | N/A | Up to 1.45% During the first year after Launch Date the Annual Management Fee will be of 1.00%. During the second to third year after Launch Date, the Annual Management | 0.50% | N/A |

|  |  |  | Fee will be of 1.20%. As from the fourth year after Launch Date, the Annual Management Fee will be of 1.45% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The annual management and annual distribution fee rates per class E Share, as currently applied, are disclosed in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
Class I Shares
Class I Shares may only be acquired by those Institutional Investors who meet the requirements established from time to time by the General Distributor. The class I of Shares is designed principally for investment of assets of Institutional Investors such as pension funds, charities and local government bodies.
The Board may, in its absolute discretion, delay the acceptance of any subscription/purchase for class I Shares until such date as it has received sufficient evidence of the qualification of the investor as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of class I Shares is not an Institutional Investor, the Board will switch such Shares into class A Shares in the relevant fund (or in another fund with similar investment policy if the relevant fund does not issue class A Shares) and notify the relevant Shareholder of such switch.
The following class I Shares are currently in issue:
| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* | Minimum holding | Minimum withdrawal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | USD 20,000,000 | USD 100,000 | USD 20,000,000 | USD 100,000 |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified.
Summary of Charges and Fees:
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1% | Up to 2% | Up to 1% | Up to 0.80% | n/a | The Investment Manager may earn a performance fee if the relevant class exceeds the return of the relevant index by more than the hurdle rate on an annualised basis. Accrued for on each Valuation Date, with accruals written back in case of underperformance, and crystallised annually. The basis for calculation, including the performance fee, index and hurdle rate that applies to each fund, is fully explained in Part IV of the Prospectus |

The annual management fee rate per class I Share, as currently applied, is disclosed in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
Class NP Shares
Class NP Shares may only be acquired by those Institutional Investors who meet the requirements established from time to time by the General Distributor. The class NP of Shares is designed principally for investment of assets of Institutional Investors such as feeder funds of the FIL Group.
| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* | Minimum holding | Minimum withdrawal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NP | USD 20,000,000 | USD 100,000 | USD 20,000,000 | USD 100,000 |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified.
Summary of Charges and Fees:
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1% | Up to 2% | Up to 1% | Up to 0.80% | n/a | n/a |

The annual management fee rate per class NP Share, as currently applied, is disclosed in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
Class R Shares
The class R Shares may only be acquired by investors who meet the requirements established from time to time by the General Distributor or at the Management Company’s discretion.
Class R Shares may be made available through clearing houses under certain conditions at the discretion of the Management Company.
| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* | Minimum holding | Minimum withdrawal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | USD 100,000,000 | USD 100,000 | USD 100,000,000 | USD 100,000 |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified.
Summary of Charges and Fees:
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1% | Up to 2% | Up to 1% | Up to 0.80% | n/a | The Investment Manager may earn a performance fee if the relevant class exceeds the return of the relevant index by more than the hurdle rate on an annualised basis. Accrued for on each Valuation Date, with accruals written back in case of underperformance, and crystallised annually. The basis for calculation, including the performance fee, index and hurdle rate that applies to each fund, is fully explained in Part IV of the Prospectus |

The maximum annual management fee rate per class R Share, is disclosed in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
Class RA Shares
The class RA Shares may only be acquired by investors who meet the requirements established from time to time by the General Distributor or at the Management Company’s discretion.
Class RA Shares may be made available through clearing houses under certain conditions at the discretion of the Management Company.
| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* |
| --- | --- | --- |
| RA | USD 100,000,000 | USD 2,500 |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified.
Summary of Charges and Fees:
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 5.25% | Up to 2% | Up to 1% | Up to 1.50% | n/a | The Investment Manager may earn a performance fee if the relevant class exceeds the return of the relevant index by more than the hurdle rate on an annualised basis. Accrued for on each Valuation Date, with accruals written back in case of underperformance, and crystallised annually. The basis for calculation, including the performance fee, index and hurdle rate that applies to each fund, is fully explained in Part IV of the Prospectus |

The maximum annual management fee rate per class RA Share, is disclosed in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
Class RY Shares
The class RY Shares may only be acquired by investors who meet the requirements established from time to time by the General Distributor or at the Management Company’s discretion.
Class RY Shares may be made available through clearing houses under certain conditions at the discretion of the Management Company.
| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* |
| --- | --- | --- |
| RY | USD 100,000,000 | USD 2,500 |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified.
Summary of Charges and Fees:
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | Up to 2% | Up to 1% | Up to 1% | n/a | The Investment Manager may earn a performance fee if the relevant class exceeds the return of the relevant index by more than the hurdle rate on an annualised basis. Accrued for on each Valuation Date, with accruals written back in case of underperformance, and crystallised annually. The basis for calculation, including the performance fee, index and hurdle rate that applies to each fund, is fully explained in Part IV of the Prospectus |

The maximum annual management fee rate per class RY Share, is disclosed in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
Class T Shares
The following class T Shares are currently in issue:
| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* |
| --- | --- | --- |
| T | EUR 1000 | EUR 1000 |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified. Distributors may apply different minimum amounts.
Class T Shares are available to Italian retail and wholesale investors. Investment in Class T Shares is only possible during the Initial Subscription Period, as defined in each relevant fund’s investment objective, and after a period of five years starting at the end of the Initial Subscription Period.
Summary of Charges and Fees:
Global Multi Asset Thematic 60
| Current Initial/Sales Charge | CDSC (Max)* | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0%** | 2.5% | n/a | n/a | Up to 1.25% During the first year after Launch Date the Annual Management Fee will be of 0.80%. During the second to third year after Launch Date, the Annual Management Fee will be of 1.00%. As from the fourth year after Launch Date, the Annual Management Fee will be of 1.25% | 0.50% |

* a contingent deferred sales charge is levied on T shares set at a maximum of 2.5% if redeemed within the first year of purchase, 2% if redeemed within the second year, 1.5% if redeemed within the third year, 1.0% if redeemed within the fourth year,0.5% if redeemed within the fifth year and 0% thereafter.
**a Sales Charge of up to 5,25% will apply after a period of five years following the Launch Date of Global Multi Asset Thematic 60 Fund.
***Class T Shares are subject to an annual distribution fee of up to 0.50% of the Net Asset Value of the relevant class. This fee is accrued daily and will only apply during the first five years from the Launch Date.
The annual management and annual distribution fee rates per class T Share, as currently applied in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
Class Y Shares
The following class Y Shares are currently in issue:
| Class | Minimum Investment* | Subsequent Investment* |
| --- | --- | --- |
| Y | USD 2,500 | USD 1,000 |

* or the equivalent in any major freely convertible currency of the amounts specified. Distributors may apply different minimum amounts.
Class Y Shares are available to:
- certain financial intermediaries or institutions for their investment services, which are exclusively remunerated by their clients, and either have separate fee based advisory arrangements with their clients or provide independent advice or discretionary portfolio management.
- other investors or intermediaries at the Board’s, the Management Company’s or their delegates’ discretion.

Some classes of Shares having the same characteristics as Y Shares and which are available through certain Distributors may be denominated class W Shares. Such Distributors may waive or apply different minimum amounts for class W Shares.
Summary of Charges and Fees:
| Current Initial/Sales Charge | Current Switching charge | Current Redemption/ Sales Exit Fee | Current Annual Management Fee | Distribution Fee | Performance fee for funds with equity indices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | Up to 2% | Up to 1% | Up to 1% | n/a | The Investment Manager may earn a performance fee if the relevant class exceeds the return of the relevant index by more than the hurdle rate on an annualised basis. Accrued for on each Valuation Date, with accruals written back in case of underperformance, and crystallised annually. The basis for calculation, including the performance fee, index and hurdle rate that applies to each fund, is fully explained in Part IV of the Prospectus |

The annual management fee rate per class Y Share, as currently applied, is disclosed in Appendix II, “List of Share Classes” of the Prospectus.
- LIST OF THE CLASS SUB-INDICATORS

| Class Sub-Indicator | Characteristics |
| --- | --- |
| (hedged) | When included in a class of Shares’ name, indication that such class of Shares is hedged. With respect to this class of Shares, hedging is used to reduce exposure to currency movements between the class of Shares’ currency and the Fund’s investments currencies. |
| ((currency pairing) hedged) | When included in a class of Shares’ name, indication that such class of Shares is hedged. With respect to this class of Shares, forward foreign exchange currency contracts, of a size comparable to the class of Shares’ Net Asset Value are utilised to reduce exposure to currency movements between the class of Shares’ currency and the Fund’s Reference Currency. |
| ACC | When included in a class of Shares’ name, indication that such class of Shares is accumulating. |
| DIST | When included in a class of Shares’ name, indication that such class of Shares is distributing. |

Minimum Holding
For all classes of Shares the minimum value of a holding at any time must amount to the gross minimum initial investment applicable to the particular class of Shares of that fund. If the holding of a Shareholder in a class of Shares is below such minimum initial investment the Board may proceed to a compulsory redemption of all his Shares in accordance with the procedure described under Part III, 3.4. “Eligible Investors and Restriction on Ownership” of the Prospectus.
Hedged Share Classes
The Board has made currency hedged Share classes available for some funds. These Share classes utilise forward foreign exchange contracts to hedge undesired currency risk.
It is important to note that hedging transactions are implemented irrespective of whether a fund’s Reference Currency - or the currency of individual securities held - is declining or increasing in value relative to other currencies. Where such hedging is undertaken it may substantially protect investors in the relevant class(es) against a decrease in the currency value of the underlying portfolio holdings relative to the Principal Dealing Currency, but it may also preclude investors from benefiting from an increase in the currency value of the underlying portfolio holdings. There can also be no assurance that the hedging employed will fully eliminate all currency risk for investors. Over-hedged positions do not exceed 105% of the net asset value of the share class and underhedged positions do not fall short of 95% of the portion of the net asset value of the share class which is to be hedged against currency risk.
While currency movements will naturally impact the Net Asset Value and the performance of a hedged Share class versus an unhedged Share class within the same fund, performance will also be affected by factors such as interest rate differentials, as well as associated transaction and collateral administration costs.
There are two primary types of currency hedging:
- Fund Reference Currency hedging (Translation hedging)Forward foreign exchange currency contracts, of a size comparable to the Share class Net Asset Value, are utilised to hedge the fund Reference Currency only, plus or minus the costs of hedging, such as but not limited to interest rate differential for reference currency hedging. These Share classes are labelled with a currency pairing in brackets at the end of the Share class name, for example, “(EUR/USD hedged)”. In this case, the hedged share class aims to replicate the USD performance of the fund in EUR.
- Currency look-through hedged Share classes
	- Currency look-through to the underlying portfolio (Look-through to underlying portfolio)This aims to hedge the underlying currency effects at an individual security level so investors receive the market returns of a security in their Principal Dealing Currency without the associated currency contribution.

- Look-through hedging with reference to the currency exposure of a reference index (Look-through to fund reference index)This is implemented in instances where the Investment Manager seeks to add value by actively deviating from the currency positions of a reference index. Hedging the fund’s currency exposure to its reference index- rather than the fund’s underlying securities - preserves the impact of the Investment Manager’s active currency positions while hedging the remaining undesired currency risk.
- Look-through with customised hedging (Custom hedging)In some hedged Share classes of funds which invest across a range of asset classes, only the currency exposures arising from specific asset class(es) (for example, fixed income) are hedged.

For more information on potential risk considerations relating to currency hedging, investors should refer to Part I, 1. Fund Information, 1.2. Risk Factors in the Prospectus. A list of instruments that can be used to carry out currency hedging transactions can be found in the investment policy for each range of funds in Part I, 1. Fund Information in the Prospectus.
A detailed list of all hedged Share classes available per fund at the time of this Prospectus can be found in Appendix II, “List of Share Classes” at the end of the Prospectus.
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###### Share Dealing

Dealing Procedures
Shares can normally be purchased, sold or switched with any of the Distributors or be subscribed for or redeemed or switched with the Management Company as further detailed below. Shareholders’ attention is drawn to the fact that different procedures may apply if dealing in Shares is made through Distributors. For further information on these, please contact your usual FIL Group contact.
Single Price
There is a single price for buying and selling Shares which represents the Net Asset Value of the relevant Share. If applicable, a sales/initial charge is added in the case of purchases or subscriptions, a switch charge in the case of switches and a sales exit or redemption fee in the case of sales or redemptions.
Contract Notes
Contract notes will normally be issued within 24 hours of the allocation of Shares in case of purchases or of the price being determined in case of redemptions and switches.
Dealing Cut-Off Times
Dealing cut-off times are shown in the table below.
|  | Standard dealing cut-off times |
| --- | --- |
|  | Central European Time | UK Time |
| 1.00 pm* | 12.00 noon |

* Fast – Global Multi Asset Thematic 60 Fund - the dealing cut-off time on the last Business Day of the Initial Subscription Period of this fund will be 16:00 CET on that day only.
- HOW TO BUY SHARESApplicationsInvestors buying Shares for the first time have to complete an application form. The instructions for subsequent purchases must normally contain full details of registration, the name of the fund(s), class(es) of Shares, settlement currency(ies) and the value of Shares to be bought. Purchase instructions will normally only be fulfilled on banker’s notification of receipt of cleared monies.

In case of joint holding and unless specifically stated in writing at the time of application, any one of the registered joint Shareholders is authorised to sign any documents or to give instructions in connection with that holding on behalf of the other joint Shareholders. Such authorisation shall remain in force unless notice of its termination is received under separate cover by the Distributor.
Completed applications with cleared monies received by a Distributor or the Management Company where the investor is subscribing for Shares directly from the Management Company, on a day that the Distributor and the Management Company (or the Management Company alone if the application is addressed to it) are open for business before the appropriate dealing cut- off times on a Valuation Date will normally be fulfilled that day at the next calculated Net Asset Value of the relevant Share class plus any applicable sales charge.
Normally, the Management Company and/or the relevant Distributor do not accept from, or make payments to, persons other than the registered Shareholder or any of the joint Shareholders.
The Management Company may delay the processing of the applications until receipt of all the documents; it may request to comply with the applicable laws and regulations.
Price
The purchase price comprises the Net Asset Value of Shares of the relevant class calculated on a Valuation Date plus the applicable sales charge. The number of Shares will be rounded up or down to the nearest one-hundredth of a Share.
Details of the most recent Net Asset Value of Shares in each class may be obtained from each Distributor or the Management Company. The Net Asset Values of the appropriate classes are published in such manner as decided from time to time by the Directors.
Contingent Deferred Sales Charge
On certain share classes there may be a Contingent Deferred Sales Charge (‘CDSC’) levied on Shares that are redeemed within a certain amount of time after purchase The following table shows how the rate is calculated for each Share Class that levies this charge:
| Share Class | CDSC |
| --- | --- |
| Class T | Maximum 2.5% if redeemed within the first year of purchase, 2% if redeemed within the second year, 1.5% if redeemed within the third year, 1.0% if redeemed within the fourth year and 0.5% if redeemed within the fifth year. |

Shareholders should note that for the purpose of determining the number of years Shares have been held:
- the anniversary of the date of subscription shall be used
- the Shares held the longest period are redeemed first
- the Shares which a Shareholder receives upon conversion carry the holding period which corresponds to the holding period of the Shares which were converted.
- When a Shareholder converts Shares which have been subscribed at different times to Shares of another fund, the Registrar and Transfer Agent will convert the Shares held for the longest period.

Shares acquired by reinvestment of distributions will be exempt from the deferred sales charge in the same manner as the deferred sales charge will also be waived on redemption of Class T arising out of death or disability of a Shareholder or all Shareholders (in the case of a joint Shareholding).
The amount of any deferred sales charge is based on the current market value and the purchase price of the Shares being redeemed, whichever is lower. For example when a Share that has appreciated in value is redeemed during the deferred sales charge period, a deferred sales charge is assessed only on its initial purchase price.
In determining whether a deferred sales charge is payable on any redemption, the fund will first redeem Shares not subject to any deferred sales charge and then Shares held longest during the deferred sales charge period. Any deferred sales charge due will be retained by the General Distributor which is entitled to such deferred sales charge.
Subscription in Specie
The purchase price, excluding any sales commission, may be paid by contributing to the relevant fund securities consistent with the investment policy and investment restrictions of the relevant fund. This is subject to approval of the Board and all applicable laws and regulations, notably with respect to the issuance of a special report from the approved statutory auditor of the Fund, which may also be specifically requested by the Board.
The specific costs for such purchase in specie, in particular the costs of the special report will normally be borne by the purchaser, or a third party.
Currencies
Investors may place orders for Shares with Distributors in any of the major freely convertible currencies in addition to the Principal Dealing Currency of the individual funds and/or classes of Shares. Investors may contact the Distributors for information about such currencies. The Distributors may publish details of other currencies which will be accepted. Foreign exchange transactions required to handle client purchases/redemptions may be aggregated and will be carried out on an arm’s
length basis through certain FIL Group companies from which a benefit may be derived by such companies. Settlement must be made in the currency in which the order was placed. Further details on the Foreign Exchange Service can be found at www.fidelityinternational.com/foreignexchangeservice.
Investors subscribing for Shares directly through the Management Company may only settle in one of the Principal Dealing Currency of the applicable fund or class.
In case of compulsory redemption of Shares by the Fund, subject to the conditions set out in the Articles of Incorporation, the relevant investment will be automatically redeemed in the Principal Dealing Currency (unless otherwise specifically decided by the Board or instructed by the relevant Shareholder) free from any redemption charge at the Net Asset Value per Share calculated, and the proceeds will be returned to the relevant Shareholder’s bank account.
Settlement
Settlement should be made by electronic bank transfer net of bank charges. Payment should be made to the bank account published by the Distributor as appropriate to the currency of settlement.
Other methods of payment require the prior approval of the Distributor or the Management Company. Processing of the application will usually be deferred until cleared monies are received. Cleared monies will be invested net of bank collection charges.
Shareholders should allow at least four Business Days before further switching, selling or redeeming their Shares after purchase or subscription.
The full ownership of Shares will normally be transferred to the investor upon receipt of cleared monies.
Form of Shares
Shares are issued in registered form and are held on a register established by the Fund or its delegate in the investor’s name. No Share certificates are issued. Class A, class E and class Y Shares are generally also made available through Clearstream Banking, and Class I, R, RA, RY, Shares may be available through the clearing houses subject to eligibility and Distributor acceptance.
Certification of the holding may be requested and will be mailed within approximately four weeks after payment for the Shares and provision of registration details to the Distributor or the Management Company.
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Legislation
Pursuant to the Luxembourg law of 5 April 1993 relating to the financial sector (as amended), the Luxembourg law of 12 November 2004 relating to money laundering and counter terrorist financing (as amended), and the CSSF Regulation No. 12-02 of 14 December 2012 implementing a legally binding reinforcement of the regulatory framework (as amended), as well as associated circulars of the Luxembourg supervisory authority, obligations have been imposed on the Fund to take measures to prevent the use of investment funds for money laundering and terrorist financing purposes.
Within this context a procedure for the identification of investors and where relevant any beneficial owners has been established by the Management Company and/or the relevant Distributor. That is, the application form of an investor must be accompanied by such identification documents as determined from time to time. Investors may also be requested to provide additional or updated identification documents from time to time pursuant to ongoing client due diligence requirements under relevant laws and regulations. Such information may include source of wealth and profession. Failure to provide documentation may result in delay in investment or the withholding of sale proceeds.
If you have any questions regarding the identification documentation required, you should contact the Management Company or your usual contact at FIL Group.
Fidelity International is committed to the fight against financial crime and makes every effort to remain in full compliance with all applicable financial crime related laws, regulations, and standards in all of the jurisdictions in which it operates, including the sanctions regimes issued by the European Union and the United Nations ("Sanctions Regimes") which apply directly to the Fund as a result of its domicile within the European Union. This may result in the Fund not accepting certain new investors or subscriptions of existing investors if this would lead to breaches to the Sanctions Regimes. Where required by regulation, the Fund will enact a freeze of holdings to individuals or entities designated in applicable sanctions lists. All investors are expected to act in accordance with these Sanctions Regimes.
- HOW TO SELL SHARESInstructions to SellInstructions to sell Shares should be addressed to a Distributor or to the Management Company. The instructions must contain full details of registration, the name of the fund(s), class(es) of Shares, settlement currency(ies), the number or value of Shares to be sold and bank details. Instructions received on a day that the Distributor or the Management Company is open for business, before the appropriate dealing cut-off times on a Valuation Date, are normally dealt with that day at the next calculated Net Asset Value of the relevant class. Normally, the Management Company and/or the relevant Distributor do not accept from, or make payments to, persons other than the registered Shareholder or any of the joint Shareholders.

Shareholders should submit signed written instructions. In case of joint holding and unless specifically stated in writing at the time of application, one of the joint Shareholders is authorised to sign any documents or give instructions in connection
with that holding on behalf of the other joint Shareholders. Such authorisation shall remain in force unless notice of its termination is received under separate cover by the Distributor or the Management Company.
The minimum value of a shareholding in any one fund must amount to the minimum initial investment. If the holding by any Shareholder in a fund is below the amount specified as being the minimum initial investment, then the Fund may proceed to a compulsory redemption of all their Shares held in such fund, in accordance with the Articles of Incorporation.
Settlement
Settlement will normally be made by electronic bank transfer. The Management Company will aim to make settlement payments within three Business Days (without however exceeding four Business Days) after receipt of written instructions. If in exceptional circumstances it is not possible to make the payment within the relevant period, then such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter but without interest. In addition, different settlement periods may apply if settlement is made via local correspondent banks, paying agents or other agents. Settlement amounts may be subject to bank charges levied by the Shareholder’s own (or a correspondent) bank. Payment will be made in one of the principal dealing currencies of the relevant class of Share or may also be made in one of the major freely convertible currencies if requested by the Shareholder(s) at the time of instruction.
Price
A sales exit fee or a redemption fee of up to 1% of the Net Asset Value inclusive of expenses may be levied, either of which fee will revert to the General Distributor.
Redemption in Specie
The Fund and/or the Management Company shall have the right, if the Board or the Management Company so determines, to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder requesting redemption of any of their Shares in specie (but subject to the consent of the Shareholder) by allocating to the holder investments from the pool of assets set up in connection with such class or classes of Shares equal in value (calculated in the manner described in Article 23 of the Articles of Incorporation) as of the relevant Valuation Date on which the redemption price is calculated to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of Shares of the relevant class or classes of Shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor to the extent required by law or regulation or by the Board or the Management Company. The costs of any such transfers shall normally be borne by the transferee.
- HOW TO SWITCHClass A SharesShareholders may switch some or all of their Shares in one fund or class into another fund or class of Shares if they satisfy the applicable minimum investment requirements for the existing and new fund or class of Shares.

Class E Shares
Shareholders may switch some or all of their class E Shares of one fund into class E Shares of another fund provided they are in issue.
Class I Shares
Shareholders may switch some or all of their class I Shares of one fund into class I Shares of another fund provided they are in issue.
Class NP Shares
Shareholders may switch some or all of their class NP Shares of one fund into class NP Shares of another fund provided they are in issue.
Classes R, RA, RY Shares
Shareholders of classes R, RA, RY Shares may only switch these shares in certain circumstances and at the Management Company’s discretion.
Class T Shares
Shareholders may switch some or all of their class T Shares of one fund into class T Shares of another fund provided that they are in issue and that such switch occurs after a period of five years starting at the end of the Initial Subscription Period for each of the two relevant funds.
Class Y Shares
Shareholders may switch some or all of their class Y Shares of one fund into class Y Shares of another fund provided they are in issue.
Notwithstanding the rules mentioned above for Classes E to Y Shares, the Board or its delegate may, at its discretion, and with respect to the eligibility requirements described within the Prospectus, decide to accept instructions to switch Shares of one fund into Shares of another class of Shares in another fund, or within the same fund, provided that all shareholders of a particular class requesting such instructions to switch on the same Valuation Date are treated equally.
Procedures
Instructions to switch Shares should be addressed to a Distributor or the Management Company. Instructions should include full account details and the number or value of Shares to be switched between named funds and classes. In case of joint holding and unless specifically stated in writing at the time of application, one of the joint Shareholders is authorised to sign any documents or give instructions in connection with that holding on behalf of the other joint Shareholders. Such authorisation shall remain in force unless notice of its termination is received under separate cover by the Distributor or the Management Company.
Shareholders may not be registered as the owner of the new Shares of the fund into which the Shareholders have switched until the Distributor or the Management Company has received renunciation for the Shares of the fund from which the Shareholders have switched. Shareholders should normally allow up to three Business Days after receipt of completed instructions by the Distributor or the Management Company before selling or switching the new Shares into another fund.
CDSC Shares
Where permitted a switch from a CDSC share class may only be made to the same CDSC share class of another fund.
Amounts to be Switched
The minimum value of a shareholding in any one fund must amount to the minimum initial investment.
Shareholders must therefore switch the appropriate minimum initial investment or, where investing into a fund where they have an existing shareholding, the appropriate minimum subsequent investment. When switching a partial holding, the minimum value of the remaining holding should equate to the minimum initial investment.
Price
Switching instructions received on a day that the Distributor or the Management Company are open for business before the relevant dealing cut-off times on a Valuation Date, are dealt with at the Net Asset Value calculated that day for each of the relevant funds. Switching instructions received before the relevant dealing cut-off times on a day which is not a Valuation Date for one or both funds will be executed on the next Valuation Date for that fund. Switching instructions received after the appropriate dealing cut-off times are dealt with at the Net Asset Value calculated on the next Valuation Date.
Switch fees are applied to certain funds outlined in the table below and paid to the General Distributor.
|  |  | INTO |
| --- | --- | --- |
| Class of Shares with no sales charge | All other classes of Shares |
| F R O M | Class of Shares with no sales charge | up to 2% | up to 2% |
| All other classes of Shares | up to 2% | up to 2% |

A switching fee of up to 2% may be applied to all switches between funds and, if applicable, between classes of Shares within a fund.
The currency exchange rate to be applied where the prices of the relevant funds are denominated in different currencies is that for Share purchases on the relevant day. The number of Shares will be rounded up or down to the nearest one hundredth of a Share.
- 
###### Calculation of the Net Asset Value

The Net Asset Value of each fund is determined in the Reference Currency of the respective fund in accordance with the Articles of Incorporation. The determination is normally made on each Valuation Date. Each such amount will be divided by the number of Shares of the relevant fund then outstanding as at close of business to the extent feasible.
The Articles of Incorporation contain valuation regulations which provide that for the purpose of determining Net Asset Value:
- the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as Directors or their delegate may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
- the value of transferable securities, Money Market Instruments and financial derivative instruments are valued on the basis of the last available price of the relevant stock exchange or regulated market on which these securities or assets are traded or admitted for trading. Where such securities or other assets quoted or dealt in on one or more than one stock exchange or regulated market, the Board or its delegate shall adopt policies as to the order of priority in which such stock exchanges or other regulated markets shall be used for the provisions of prices of securities or assets;
- if a transferable security or Money Market Instrument is not traded or admitted on any official stock exchange or an regulated market, or in the case of transferable securities or Money Market Instruments so traded or admitted where the last available price is not representative of their fair market value, the Board or its delegate shall proceed on the basis of their reasonably foreseeable sales price, which shall be valued with prudence and in good faith;
- the financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other regulated market will be valued in accordance with market practice;
- units or shares of undertakings for collective investment, including funds, shall be valued on the basis of their last available Net Asset Value, as reported by such undertakings;
- liquid assets and Money Market Instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an amortised cost basis. All other assets, where practice allows, may be valued in the same manner.

If any of the aforementioned valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific markets or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Fund's assets, the Board or its delegate may adopt different valuation principles in good faith and in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.
For example, if a market in which the Fund invests is closed at the time the Fund is valued, the latest available market prices may not accurately reflect the fair value of the Fund’s holdings. This might be the case if other markets which are open at the Fund’s valuation point, and with which the closed market is highly correlated, have experienced price movements (subsequent to the time of closure of the market in which the Fund has invested). Other factors may also be taken into account when considering the fair value of holdings in a market which is closed. Failure to adjust those closing prices to fair values could be exploited by some investors at the expense of long term shareholders in an activity known as market timing.
Accordingly the Board or its delegates may adjust the last available market price to take account of market and other events which occur between the relevant market closing and the point at which the Fund is valued. Such adjustments are made on the basis of an agreed policy and set of procedures which are transparent to the Fund’s custodian and auditors. Any adjustment is applied consistently across the funds and share classes.
Other situations, including where a holding has been suspended, has not traded for some time or for which an up to date market price is not available will be subject to a similar adjustment process. Investors should note that it may be the case that payments to be made to a fund such as those in respect of a class action may not be included in the Net Asset Value of a fund until actually received owing to the inherent uncertainty surrounding such payments.
The value of all assets and liabilities not expressed in the Reference Currency of a fund or the Principal Dealing Currency of a class will be converted into the Reference Currency of such fund or the Principal Dealing Currency of such class at rates last quoted by any major bank. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the Board.
The assets relating to a fund means the assets which are attributed to that fund less the liabilities attributed to that fund and where any asset or liability of the Fund cannot be considered to be attributed to a fund such asset or liability shall be allocated to the assets or liabilities relating to all the funds or all the relevant funds pro rata to the Net Asset Values thereof. Liabilities are binding on the relevant fund only provided, however, under exceptional circumstances the Board may undertake joint and several obligations which may be binding upon several or all funds if this is in the interest of the Shareholders concerned.
Calculations of Net Asset Value are made on behalf of the Fund by the Management Company and are made generally in accordance with generally accepted accounting principles. In the absence of bad faith, negligence or manifest error, every decision in calculating Net Asset Values taken by the Management Company will be final and binding on the Fund and on present, past and future Shareholders.
- 
###### Price-Adjustment Policy (Swing Pricing)

Large transactions in or out of a fund can create “dilution” of a fund’s assets because the price at which an investor buys or sells Shares in a fund may not entirely reflect the dealing and other costs that arise when the portfolio manager has to trade in securities to accommodate large cash inflows or outflows. In order to counter this and enhance the protection of existing Shareholders, the Board and/or the Management Company has adopted a swing pricing policy to counter the impact of dealing and other costs on occasions when these are deemed to be significant and allow price adjustments as part of the regular daily valuation process. The policy is reviewed on an annual basis.
If on any dealing day the aggregate net transactions in Shares of any of the funds exceed a threshold set by the Board from time to time for each fund, the asset value may be adjusted upwards or downwards as applicable to reflect the costs (the ‘Costs’) that may be deemed to be incurred in liquidating or purchasing investments to satisfy net daily transactions at fund level. These Costs may include but are not limited to spreads, brokerage fees, transaction tax, commission and transaction costs.The threshold is set by the Board and or the Management Company taking into account factors such as the prevailing market conditions, the estimated dilution Costs and the size of the funds, the application of which will be triggered mechanically and on a consistent basis. The adjustment will be upwards when the net aggregate transactions result in net subscription flows. The adjustment will be downwards when the net aggregate transactions result in net redemption flows. The adjusted asset value will be applicable to all transactions on that day.
Some of the funds are currently co-managed, the aggregated groups of assets are referred to as a ‘pool’. Individual funds may have their assets invested via one or more pools. For the purposes of operating a price adjustment policy, the Board may decide that a threshold for adjusting prices be established at pool level.
The price adjustment, based on both normal net dealings and market volatility will not exceed 2% of the original Net Asset Value. The actual level of adjustment will be set periodically by a dedicated committee, to which the Board has delegated specific powers.
However, whilst the price adjustment is normally not expected to exceed 2%, the Board and/or the Management Company may decide to increase this adjustment limit in unusual or exceptional circumstances (such as high net dealings or high market volatility) to protect Shareholders’ interests. As any such price adjustment will be dependent on aggregate net transactions in Shares, it is not possible to accurately predict whether it will occur at any future point in time and consequently how frequently it will need to be made. Shareholders will be notified of such a decision to increase this adjustment limit via notice on www.fidelityinternational.com.
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###### Co-Management of Assets

For the purpose of effective management the Board may choose that the assets of certain funds within the FAST range be co-managed. In such cases, assets of different funds will be managed in common. Co-managed assets are referred to as a ‘pool’, notwithstanding the fact that such pools are used solely for internal management purposes. The pools do not constitute separate entities and are not directly accessible to investors. Each of the co-managed funds shall be allocated its specific assets.
Where the assets of more than one fund are pooled, the assets attributable to each participating fund will initially be determined by reference to its initial allocation of assets to such a pool and will change in the event of additional allocations or withdrawals.
The entitlement of each participating fund to the co-managed assets applies to each and every line of investments of such pool.
Additional investments made on behalf of the co-managed funds shall be allotted to such funds in accordance with their entitlements whereas assets sold shall be levied similarly on the assets attributable to each participating fund.
- 
###### Temporary Suspension of Determination of Net Asset Value and of the Issue, Switching and Redemption of Shares

The Management Company and/or the Fund may suspend the determination of the Net Asset Value of Shares of any fund, the issue of such Shares, the switching of such Shares and the redemption of such Shares:
- during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange is closed on which a significant portion of the Fund’s investments relating to that fund is quoted and which is the main market or stock exchange for such investments, provided that the closing of such exchange or market affects the valuation of the investments quoted thereon; or during any period when dealings on such market or stock exchange are substantially restricted or suspended, provided such restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Fund relating to that fund quoted thereon;
- during any period when an emergency exists as a result of which disposal by the Fund of investments relating to that fund which constitute a substantial portion of the assets of the fund is not practically feasible or would be seriously prejudicial to the Shareholders;
- during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the Fund’s investments relating to that fund or of current prices on any market or stock exchange;
- when for any other reason the prices of any investments owned by the Fund relating to that fund cannot promptly or accurately be ascertained;
- during any period when remittance of monies which will or may be involved in the realisation of or in the payment for any of the Fund’s investments relating to that fund cannot, in the opinion of the Management Company, be carried out at normal rates of exchange;
- while the value of the investments held through any subsidiary of the Fund may not be determined accurately;
- during any period when in the opinion of the Board or the Management Company unusual circumstances exist where it would be impractical or unfair towards the Shareholders to continue dealing in the Shares of the Fund or of any fund, or circumstances where a failure to do so might result in the Shareholders of the Fund or a fund incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantage or other detriment which the Shareholders of the Fund, or a fund might not otherwise have suffered, or any other circumstances;
- if the Fund, or a fund is being or may be wound-up, on or following the date on which such decision is taken by the Board or notice is given to Shareholders of a general meeting of Shareholders at which a resolution to wind- up the Fund, or a fund is to be proposed;
- in the case of a merger, if the Board and/or the Management deems this to be justified for the protection of Shareholders; or
- in the case of a suspension of the calculation of the Net Asset Value of one or several underlying investment funds in which a fund has invested a substantial portion of assets.

Furthermore, if on any Valuation Date redemption requests and switching requests relate to more than 10% of the Shares in issue in respect of a fund, the Management Company and/or the Fund, may declare that part or all of such Shares for redemption or switching will be deferred on a pro rata basis for a period that the Management Company, on behalf of the Fund, considers to be in the best interests of the Fund and/or the Management Company, on behalf of the Fund, may defer any switching or redemption request which exceeds the higher of 3% of the Shares in issue in respect of a fund or USD 5 million (or its currency equivalent). Such period would not normally exceed 20 Valuation Dates. On such Valuation Dates, these redemption and switching requests will be met in priority to later requests.
Suspension of determination of the Net Asset Value of Shares of one fund will not imply suspension in respect of other funds unaffected by the relevant events.
Shareholders who have requested switching or redemption of their Shares or who have made an application to subscribe for Shares will be notified in writing of any such suspension of the right to subscribe, to convert or to require redemption of Shares
and will be promptly notified upon termination of such suspension. Any such suspension will be published in such manner as decided by the Management Company, if in its opinion the suspension is likely to exceed one week.
In the event of any contemplated liquidation of the Fund, no further issues, conversions, or redemptions of Shares will be permitted after the mailing of the notice convening the general meeting of Shareholders for the purpose of winding up the Fund. All Shares outstanding at the time of such publication will participate in the Fund’s liquidation distribution.
Each Distributor reserves the right to suspend or terminate sales of Shares in one or more funds and to refuse to accept any applications. Sales will normally be suspended when the Fund suspends the determination of Net Asset Value.
- 
###### Restrictions on Buying, Subscribing and Switching into Certain Funds

The Board and/or the Management Company may decide to partially close a fund or class of Shares to all buys, subscriptions or switches in from new investors only, or to totally close a fund or class of Shares to all buys, subscriptions or switches in (but not, in either of the case of partial or total closure as described, to redemptions or switches out).
Where this occurs, the website www.fidelityinternational.com will be amended to indicate the change in status of the applicable fund or class of Shares. Shareholders and potential investors should confirm with the Management Company or the Distributors or check the website for the current status of funds or class of Shares. Once closed, a fund or a class of Shares will not be re-opened until, in the opinion of the Board, the circumstances which required closure no longer prevail.

Translation (ENDE, 2022-12-01):
# TEIL II
- Anteilsklassen und Handel mit Anteilen
- 
###### Anteilsklassen

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, in jedem Teilfonds verschiedene Anteilsklassen aufzulegen, deren Vermögenswerte üblicherweise gemäß der spezifischen Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds angelegt werden, für die jedoch eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezielle Merkmale gelten können, die sich nach den Eigenschaften jeder unten aufgeführten Anteilsklasse richten. Darüber hinaus können Anteilsklassen in Euro, US-Dollar, Japanischen Yen, Sterling oder jeder anderen frei konvertierbaren Währung aufgelegt werden.
Jede Anteilsklasse wird durch einen Code dargestellt, der aus einem Indikator (dem „Klassenindikator“) und einem oder mehreren der unten definierten Unterindikatoren besteht (die „Klassenunterindikatoren“). Jeder Klassenunterindikator bezeichnet ein konkretes Merkmal und mehrere Klassenunterindikatoren können kombiniert werden, um die Merkmale einer Anteilsklasse zu bestimmen. Eine detaillierte Liste der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Prospekts verfügbaren Anteilsklassen finden Sie in Anhang II „Liste der Anteilsklassen“. Diese Liste kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Eine vollständige Liste aller verfügbaren Anteilsklassen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz des Fonds in Luxemburg erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die bestehenden Anteilsklassen jederzeit über verschiedene Vertriebskanäle in verschiedenen Ländern anbieten.
Der Verwaltungsrat aktualisiert die betreffenden länderspezifischen Informationen unter Hinzufügung der bestehenden Anteilsklassen, um den lokalen Gesetzen, Usancen oder Geschäftspraktiken zu entsprechen, oder aus sonstigen Gründen.
- LISTE DER KLASSENINDIKATOREN UND DER ZUGEHÖRIGEN MERKMALEKlasse-A-Anteile

| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* |
| --- | --- | --- |
| A | USD 2.500 100 Euro (für Global Multi Asset Thematic 60) | USD 1.000 100 Euro (für Global Multi Asset Thematic 60) |

* oder Gegenwert in einer anderen bedeutenden, frei konvertierbaren Währung.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs- gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebsgebühr | Erfolgsabhängige Gebühr für Teilfonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bis zu 5,25% | Bis zu 2% | Bis zu 1% | Bis zu 1,50% | n. z. | Der Investmentmanager kann eine erfolgsabhängige Gebühr erhalten, falls die betreffende Klasse die Rendite des relevanten Index auf annualisierter Basis um mehr als die Hurdle Rate übertrifft. Wird an jedem Bewertungstag verbucht, wobei bei einer Underperformance bereits verbuchte Gebühren wieder gutgeschrieben werden. Einmal jährlich wird die erfolgsabhängige Gebühr konkretisiert. Die Berechnungsbasis einschließlich erfolgsabhängiger Gebühr, Index und Hurdle Rate, die für jeden Teilfonds Anwendung findet, wird in Teil IV des Prospekts ausführlich erläutert. |

Der derzeit geltende Satz der jährlichen Managementgebühr pro Klasse-A-Anteil ist Anhang II „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts zu entnehmen.
Global Multi Asset Thematic 60 Fund
| Aktueller Ausgabe-/ Rücknahmeauf- schlag | Aktuelle Umschichtung- sgebühr | Aktuelle/r Ausgabeaufschlag/ Verkaufsgebühr | Aktuelle jährliche Managementgebühr | Vertriebsgebühr | Erfolgsabhängige Gebühren für Fonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bis zu 1,45 % |  | n.z |
|  |  |  | Im ersten Jahr nach |  |  |
|  |  |  | dem |  |  |
|  |  |  | Auflegungsdatum |  |  |
|  |  |  | beträgt die jährliche |  |  |
|  |  |  | Managementgebühr |  |  |
|  |  |  | 1,00 %. |  |  |
|  |  |  | Im zweiten bis dritten |  |  |
| 5,25 % | Bis zu 2 % | n.z. | Jahr	nach	der Auflegung	beträgt | n.z |  |
|  |  |  | die	jährliche |  |  |
|  |  |  | Managementgebühr |  |  |
|  |  |  | 1,20 %. |  |  |
|  |  |  | Ab dem vierten Jahr |  |  |
|  |  |  | nach	dem |  |  |
|  |  |  | Auflegungsdatum |  |  |
|  |  |  | beträgt die jährliche |  |  |
|  |  |  | Managementgebühr |  |  |
|  |  |  | 1,45 %. |  |  |

Klasse-E-Anteile
| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* |
| --- | --- | --- |
| E | USD 2.500 100 Euro (für Global Multi Asset Thematic 60) | USD 1.000 100 Euro (für Global Multi Asset Thematic 60) |

* oder Gegenwert in einer anderen bedeutenden, frei konvertierbaren Währung.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs- gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebsgebühr | Erfolgsabhängige Gebühr für Teilfonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | Bis zu 2% | Bis zu 1% | Bis zu 1,50% | Bis zu 0,75% | Der Investmentmanager kann eine erfolgsabhängige Gebühr erhalten, falls die betreffende Klasse die Rendite des relevanten Index auf annualisierter Basis um mehr als die Hurdle Rate übertrifft. Wird an jedem Bewertungstag verbucht, wobei bei einer Underperformance bereits verbuchte Gebühren wieder gutgeschrieben werden. Einmal jährlich wird die erfolgsabhängige Gebühr konkretisiert. Die Berechnungsbasis einschließlich erfolgsabhängiger Gebühr, Index und Hurdle Rate, die für jeden Teilfonds Anwendung findet, wird in Teil IV des Prospekts ausführlich erläutert. |

Global Multi Asset Thematic 60 Fund
| Aktueller Ausgabe-/ Rücknahmeauf- schlag | Aktuelle Umschichtung- sgebühr | Aktuelle/r Ausgabeaufschlag/ Verkaufsgebühr | Aktuelle jährliche Managementgebühr | Vertriebsgebühr | Erfolgsabhängige Gebühren für Fonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bis zu 1,45 % |  | n.z |
|  |  |  | Im ersten Jahr nach |  |  |
|  |  |  | dem |  |  |
|  |  |  | Auflegungsdatum |  |  |
|  |  |  | beträgt die jährliche |  |  |
|  |  |  | Managementgebühr |  |  |
|  |  |  | 1,00 %. |  |  |
|  |  |  | Im zweiten bis dritten |  |  |
| 0 % | Bis zu 2 % | n.z. | Jahr	nach	der Auflegung	beträgt | n.z |  |
|  |  |  | die	jährliche |  |  |
|  |  |  | Managementgebühr |  |  |
|  |  |  | 1,20 %. |  |  |
|  |  |  | Ab dem vierten Jahr |  |  |
|  |  |  | nach	dem |  |  |
|  |  |  | Auflegungsdatum |  |  |
|  |  |  | beträgt die jährliche |  |  |
|  |  |  | Managementgebühr |  |  |
|  |  |  | 1,45 %. |  |  |

Der derzeit geltende Satz der jährlichen Managementgebühr pro Klasse-E-Anteil ist Anhang II „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts zu entnehmen.
Klasse-I-Anteile
Klasse-I-Anteile dürfen nur von solchen institutionellen Anlegern erworben werden, welche die Anforderungen erfüllen, die von Zeit zu Zeit von der Generalvertriebsstelle aufgestellt werden. Die Anteile der Klasse I sind hauptsächlich für die Anlage der Vermögenswerte institutioneller Anleger wie Pensionsfonds, gemeinnützige Gesellschaften und Gebietskörperschaften gedacht.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen die Annahme von Zeichnungen/Käufen für Klasse-I-Anteile bis zu dem Zeitpunkt zurückstellen, an dem er ausreichende Nachweise darüber erhalten hat, dass der betreffende Anleger die Voraussetzungen für institutionelle Anleger erfüllt. Wenn sich zu irgendeinem Zeitpunkt herausstellt, dass ein Inhaber von Klasse- I-Anteilen kein institutioneller Anleger ist, wird der Verwaltungsrat diese Anteile in Klasse-A-Anteile des betreffenden Teilfonds (oder eines anderen Teilfonds mit einer ähnlichen Anlagepolitik, falls der betreffende Teilfonds keine Klasse-A-Anteile ausgibt) umtauschen und den betreffenden Anteilinhaber über diesen Umtausch informieren.
Die folgenden Klasse-I-Anteile befinden sich derzeit in Umlauf:
| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* | Mindestanlagebestand | Mindestentnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | USD 20.000.000 | USD 100.000 | USD 20.000.000 | USD 100.000 |

* oder Gegenwert in einer anderen bedeutenden, frei konvertierbaren Währung.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs- gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebsgebühr | Erfolgsabhängige Gebühr für Teilfonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bis zu 1% | Bis zu 2% | Bis zu 1% | Bis zu 0,80% | n. z. | Der Investmentmanager kann eine erfolgsabhängige Gebühr erhalten, falls die betreffende Klasse die Rendite des relevanten Index auf annualisierter Basis um mehr als die Hurdle Rate übertrifft. Wird an jedem Bewertungstag verbucht, wobei bei einer Underperformance bereits verbuchte	Gebühren	wieder gutgeschrieben werden. Einmal jährlich wird die erfolgsabhängige Gebühr konkretisiert. Die Berechnungsbasis einschließlich erfolgsabhängiger Gebühr, Index und Hurdle Rate, die für jeden Teilfonds Anwendung findet, wird in Teil IV des Prospekts ausführlich erläutert. |

Der derzeit geltende Satz der jährlichen Managementgebühr pro Klasse-I-Anteil ist Anhang II „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts zu entnehmen.
Klasse-NP-Anteile
Klasse-NP-Anteile dürfen nur von solchen institutionellen Anlegern erworben werden, welche die Anforderungen erfüllen, die von Zeit zu Zeit von der Generalvertriebsstelle aufgestellt werden. Die Anteile der Klasse NP sind hauptsächlich für die Anlage der Vermögenswerte institutioneller Anleger wie Feeder Fonds der FIL-Gruppe gedacht.
| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* | Mindestanlagebestand | Mindestentnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NP | USD 20.000.000 | USD 100.000 | USD 20.000.000 | USD 100.000 |

* oder Gegenwert in einer anderen bedeutenden, frei konvertierbaren Währung.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs- gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebsgebühr | Erfolgsabhängige Gebühr für Teilfonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bis zu 1% | Bis zu 2% | Bis zu 1% | Bis zu 0,80% | n. z. | n.z. |

Der derzeit geltende Satz der jährlichen Managementgebühr pro Klasse-NP-Anteil ist Anhang II „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts zu entnehmen.
Klasse-R-Anteile
Klasse-R-Anteile dürfen nur von Anlegern erworben werden, die die Anforderungen erfüllen, die von Zeit zu Zeit von der Generalvertriebsstelle oder nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft aufgestellt werden.
Klasse-R-Anteile dürfen unter bestimmten Bedingungen nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft über Clearingstellen vertrieben werden.
| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* | Mindestanlagebestand | Mindestentnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | USD 100.000.000 | USD 100.000 | USD 100.000.000 | USD 100.000 |

* oder der Gegenwert der angegebenen Beträge in einer bedeutenden frei konvertierbaren Währung.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs- gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebs- gebühr | Erfolgsabhängige Gebühr für Teilfonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bis zu 1% | Bis zu 2% | Bis zu 1% | Bis zu 0,80% | n. z. | Der Investmentmanager kann eine erfolgsabhängige Gebühr erhalten, falls die betreffende Klasse die Rendite des relevanten Index auf annualisierter Basis um mehr als die Hurdle Rate übertrifft. Wird an jedem Bewertungstag verbucht, wobei bei einer Underperformance bereits verbuchte Gebühren wieder gutgeschrieben werden. Einmal jährlich wird die erfolgsabhängige Gebühr konkretisiert. Die	Berechnungsbasis	einschließlich erfolgsabhängiger Gebühr, Index und Hurdle Rate, die für jeden Teilfonds Anwendung findet, wird in Teil IV des Prospekts ausführlich erläutert. |

Der maximale Satz der jährlichen Managementgebühr pro Klasse-R-Anteil ist Anhang II „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts zu entnehmen.
Klasse-RA-Anteile
Klasse-RA-Anteile dürfen nur von Anlegern erworben werden, die die Anforderungen erfüllen, die von Zeit zu Zeit von der Generalvertriebsstelle oder nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft aufgestellt werden.
Klasse-RA-Anteile dürfen unter bestimmten Bedingungen nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft über Clearingstellen vertrieben werden.
| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* |
| --- | --- | --- |
| RA | USD 100.000.000 | USD 2.500 |

* oder der Gegenwert der angegebenen Beträge in einer bedeutenden frei konvertierbaren Währung.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs- gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebs- gebühr | Erfolgsabhängige Gebühr für Teilfonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bis zu 5,25% | Bis zu 2% | Bis zu 1% | Bis zu 1,50% | n. z. | Der Investmentmanager kann eine erfolgsabhängige Gebühr erhalten, falls die betreffende Klasse die Rendite des relevanten Index auf annualisierter Basis um mehr als die Hurdle Rate übertrifft. Wird an jedem Bewertungstag verbucht, wobei bei einer Underperformance bereits verbuchte Gebühren wieder gutgeschrieben werden. Einmal jährlich wird die erfolgsabhängige Gebühr konkretisiert. Die Berechnungsbasis einschließlich erfolgsabhängiger Gebühr, Index und Hurdle Rate, die für jeden Teilfonds Anwendung findet, wird in Teil IV des Prospekts ausführlich erläutert. |

Der maximale Satz der jährlichen Managementgebühr pro Klasse-RA-Anteil ist Anhang II „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts zu entnehmen.
Klasse-RY-Anteile
Klasse-RY-Anteile dürfen nur von Anlegern erworben werden, die die Anforderungen erfüllen, die von Zeit zu Zeit von der Generalvertriebsstelle oder nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft aufgestellt werden.
Klasse-RY-Anteile dürfen unter bestimmten Bedingungen nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft über Clearingstellen vertrieben werden.
| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* |
| --- | --- | --- |
| RY | USD 100.000.000 | USD 2.500 |

* oder der Gegenwert der angegebenen Beträge in einer bedeutenden frei konvertierbaren Währung.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs- gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebs- gebühr | Erfolgsabhängige Gebühr für Teilfonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | Bis zu 2% | Bis zu 1% | Bis zu 1% | n. z. | Der Investmentmanager kann eine erfolgsabhängige Gebühr erhalten, falls die betreffende Klasse die Rendite des relevanten Index auf annualisierter Basis um mehr als die Hurdle Rate übertrifft. Wird an jedem Bewertungstag verbucht, wobei bei einer Underperformance bereits verbuchte Gebühren wieder gutgeschrieben werden. Einmal jährlich wird die erfolgsabhängige Gebühr konkretisiert. Die Berechnungsgrundlage einschließlich erfolgsabhängiger Gebühr, Index und Hurdle Rate, die für den Teilfonds Anwendung findet, wird in Teil IV des Prospekts ausführlich erläutert. |

Der maximale Satz der jährlichen Managementgebühr pro Klasse-RY-Anteil ist Anhang II „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts zu entnehmen.
Klasse-T-Anteile
Die folgenden Anteile der Klasse T sind zurzeit im Umlauf:
| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* |
| --- | --- | --- |
| T | 1000 EUR | 1000 EUR |

* oder der Gegenwert der angegebenen Beträge in einer der frei konvertierbaren Hauptwährungen. Vertriebsstellen dürfen abweichende Mindestbeträge anwenden.
Anteile der Klasse T sind für italienische Privatanleger und Großanleger erhältlich. Eine Investition in Klasse-T-Anteile ist nur während der Erstzeichnungsfrist, wie im Anlageziel des jeweiligen Fonds definiert, und nach einem Zeitraum von fünf Jahren ab dem Ende der Erstzeichnungsfrist möglich.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
Global Multi Asset Thematic 60
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | CDSC (Max)* | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs-gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebs-gebühr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bis zu 1,25 % |  |
|  |  |  |  | Im ersten Jahr nach |  |
|  |  |  |  | dem |  |
|  |  |  |  | Auflegungsdatum |  |
|  |  |  |  | beträgt die jährliche |  |
|  |  |  |  | Managementgebüh |  |
|  |  |  |  | r 0,80 %. |  |
|  |  |  |  | Im	zweiten	bis |  |
| 0%** | 2,5% | n/a | n/a | dritten Jahr nach der	Auflegung | 0,50% |
|  |  |  |  | beträgt die jährliche |  |
|  |  |  |  | Managementgebüh |  |
|  |  |  |  | r 1,00 %. |  |
|  |  |  |  | Ab dem vierten Jahr |  |
|  |  |  |  | nach	dem |  |
|  |  |  |  | Auflegungsdatum |  |
|  |  |  |  | beträgt die jährliche |  |
|  |  |  |  | Managementgebüh |  |
|  |  |  |  | r 1,25 %. |  |

* Ein bedingter latenter Rücknahmeaufschlag wird auf T-Anteile erhoben, der bei Rückgabe innerhalb des ersten Jahres nach Erwerb maximal 2,5 %, bei Rückgabe innerhalb des zweiten Jahres nach Erwerb 2 %, bei Rückgabe innerhalb des dritten Jahres nach Erwerb 1,5 %, bei Rückgabe innerhalb des vierten Jahres nach Erwerb 1,0 % und bei Rückgabe innerhalb des fünften Jahres nach Erwerb 0 % beträgt.
**Ein Rücknahmeaufschlag von bis zu 5,25 % wird nach Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren nach der Auflegung des Global Multi Asset Thematic 60 Fund erhoben.
***Bei Anteilen der Klasse A wird eine jährlichen Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühr fällt täglich an und wird nur in den ersten fünf Jahren nach Auflegung fällig.
Die Sätze der jährlichen Managementgebühr und der jährlichen Vertriebsgebühr für Anteile der Klasse T, wie sie derzeit in Anhang II, „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts aufgeführt sind.
Klasse-Y-Anteile
Die folgenden Klasse-Y-Anteile befinden sich derzeit in Umlauf:
| Klasse | Mindestanlage* | Folgeanlage* |
| --- | --- | --- |
| Y | USD 2.500 | USD 1.000 |

* oder Gegenwert in einer anderen bedeutenden, frei konvertierbaren Währung. Vertriebsstellen können andere Mindestbeträge festlegen.
Klasse-Y-Anteile sind erhältlich für:
- bestimmte Anlagevermittler oder Finanzinstitutionen für ihre Anlagedienstleistungen, die ausschließlich von ihren Kunden vergütet werden und entweder separate provisionsbasierte Beratungsvereinbarungen mit ihren Kunden getroffen haben oder eine unabhängige Beratung oder ein diskretionäres Portfoliomanagement bieten;
- andere Anleger oder Vermittler nach Ermessen des Verwaltungsrats, der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Delegierten.

Einige Anteilsklassen, die dieselben Eigenschaften wie Y-Anteile haben und über bestimmte Vertriebsstellen erhältlich sind, können als Klasse-W-Anteile bezeichnet werden. Die Vertriebsstellen können auf die Mindestbeträge für Klasse-W-Anteile verzichten oder andere Mindestbeträge festlegen.
Zusammenfassung der Kosten und Gebühren:
| Derzeitige(r) Ausgabe- aufschlag/ Verkaufsgebühr | Derzeitige Umschich- tungsgebühr | Derzeitige Rücknahme-/ Veräußerungs- gebühr | Derzeitige jährliche Management- gebühr | Vertriebsgebühr | Erfolgsabhängige Gebühr für Teilfonds mit Aktienindizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | Bis zu 2% | Bis zu 1% | Bis zu 1% | n. z. | Der Investmentmanager kann eine erfolgsabhängige Gebühr erhalten, falls die betreffende Klasse die Rendite des relevanten Index auf annualisierter Basis um mehr als die Hurdle Rate übertrifft. Wird an jedem Bewertungstag verbucht, wobei bei einer Underperformance bereits verbuchte	Gebühren	wieder gutgeschrieben werden. Einmal jährlich wird die erfolgsabhängige Gebühr konkretisiert. Die Berechnungsbasis einschließlich erfolgsabhängiger Gebühr, Index und Hurdle Rate, die für jeden Teilfonds Anwendung findet, wird in Teil IV des Prospekts ausführlich erläutert. |

Der maximale Satz der jährlichen Managementgebühr pro Klasse-Y-Anteil ist Anhang II „Liste der Anteilsklassen“ des Prospekts zu entnehmen.
- Liste der Klassenunterindikatoren

| Klassenunterindikator | Merkmale |
| --- | --- |
| (hedged) | Ist dieser Ausdruck im Namen einer Anteilsklasse enthalten, so bedeutet dies, dass diese Anteilsklasse abgesichert ist. In Bezug auf diese Anteilsklasse werden Absicherungen eingesetzt, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und den Anlagewährungen des Fonds zu verringern. |
| ([Währungspaar] hedged) | Ist dieser Ausdruck im Namen einer Anteilsklasse enthalten, so bedeutet dies, dass diese Anteilsklasse abgesichert ist. In Bezug auf diese Anteilsklasse werden Devisenterminkontrakte in einem mit dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse vergleichbaren Volumen eingesetzt, um das Wechselkursrisiko zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu verringern. |
| ACC | Ist dieser Ausdruck im Namen einer Anteilsklasse enthalten, so bedeutet dies, dass diese Anteilsklasse thesaurierend ist. |
| DIST | Ist dieser Ausdruck im Namen einer Anteilsklasse enthalten, so bedeutet dies, dass es sich um eine Anteilsklasse mit Ertrags- und Kapitalausschüttung handelt. |

Mindestanlagebestand
Für alle Anteilsklassen darf der Wert des Anteilsbestands eines Anlegers den für die betreffende Anteilsklasse des jeweiligen Teilfonds geltenden Bruttomindesterstanlagebetrag zu keinem Zeitpunkt unterschreiten. Falls der Anteilsbestand eines Anteilinhabers in einer Anteilsklasse unter diesem Mindesterstanlagebetrag liegt, kann der Verwaltungsrat eine zwangsweise Rücknahme aller seiner Anteile in Übereinstimmung mit dem unter Teil III, 3.4 „Berechtigte Anleger und Beschränkungen im Hinblick auf das Anteilseigentum“ des Prospekts beschriebenen Verfahren vornehmen.
Abgesicherte Anteilsklassen
Der Verwaltungsrat bietet für einige Teilfonds währungsabgesicherte Anteilsklassen an. Diese Anteilsklassen setzen Devisentermingeschäfte zur Absicherung unerwünschter Währungsrisiken ein.
Wichtiger Hinweis: Die Sicherungsgeschäfte werden unabhängig davon durchgeführt, ob die Referenzwährung eines Teilfonds oder die Währung der verschiedenen gehaltenen Wertpapiere im Vergleich zu anderen Währungen an Wert verliert oder gewinnt. Wenn eine solche Absicherung vorgenommen wird, kann sie die Anleger der betreffenden Klassen im Wesentlichen vor einem Rückgang des Währungswerts der zugrunde liegenden Portfoliobestände im Vergleich zur Haupthandelswährung schützen, sie kann aber auch verhindern, dass die Anleger von einer Zunahme des Währungswerts der zugrunde liegenden Portfoliobestände profitieren. Es kann zudem nicht garantiert werden, dass die Absicherung alle Währungsrisiken für die Anleger vollständig eliminiert.
Zwar wirken sich Währungsschwankungen naturgemäß auf den Nettoinventarwert und die Wertentwicklung einer abgesicherten Anteilsklasse gegenüber einer nicht abgesicherten Anteilsklasse innerhalb desselben Teilfonds aus, aber die Wertentwicklung wird auch von Faktoren wie Zinsdifferenzen sowie den damit verbundenen Transaktionskosten und Aufwendungen für die Verwaltung von Sicherheiten beeinflusst.
Es gibt zwei primäre Methoden zur Währungsabsicherung:
- Absicherung der Referenzwährung des Teilfonds (Wechselkursabsicherung)Devisenterminkontrakte mit einem Volumen, das mit dem Nettoinventarwert der Anteilsklasse vergleichbar ist, werden nur zur Absicherung der Referenzwährung des Teilfonds zuzüglich oder abzüglich der Kosten für die Absicherung verwendet, wie sie sich insbesondere aus Zinsdifferenzen für die Absicherung der Referenzwährung ergeben. Die Namen dieser Anteilsklassen werden am Ende mit einem Währungspaar in Klammern gekennzeichnet, z. B. „(EUR/USD hedged)“. In diesem Fall wird für die abgesicherte Anteilsklasse angestrebt, die USD-Wertentwicklung des Teilfonds in EUR nachzubilden.
- Anteilsklassen mit Look-Through-Absicherung der Währung
	- Look-Through der Währung des zugrunde liegenden Portfolios (Look-Through des zugrunde liegenden Portfolios)Das Ziel besteht darin, die Währungseffekte der zugrunde liegenden Wertpapiere auf der Ebene der einzelnen Titel abzusichern, so dass die Anleger die Marktrenditen eines Wertpapiers in ihrer Haupthandelswährung ohne den damit verbundenen Währungsbeitrag erzielen.

- Look-Through-Absicherung mit Bezug auf das Währungsrisiko eines Referenzindex (Look-Through des Referenzindex)Diese Art der Absicherung wird in solchen Fällen eingesetzt, in denen der Investmentmanager eine Wertsteigerung durch aktive Abweichung von den Währungspositionen eines Referenzindex anstrebt. Die Absicherung des Währungsrisikos des Teilfonds gegenüber seinem Referenzindex und nicht gegenüber den zugrunde liegenden Wertpapieren des Teilfonds bewahrt die Auswirkungen der aktiven Währungspositionen des Investmentmanagers und sichert gleichzeitig das verbleibende unerwünschte Währungsrisiko ab.
- Look-Through-Absicherung mit individueller Absicherung (individuelle Absicherung)In manchen abgesicherten Anteilsklassen von Teilfonds, die über verschiedene Anlageklassen hinweg investieren, werden nur die Währungsrisiken bestimmter Anlageklassen (z. B. festverzinsliche Wertpapiere) abgesichert.

Weitere Informationen zu möglichen Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit der Währungsabsicherung finden Sie in Teil I, 1. Fondsinformationen, 1.2. Risikofaktoren im Prospekt. Eine Auflistung der Instrumente, die zur Durchführung von Währungssicherungsgeschäften eingesetzt werden können, finden Sie in der Anlagerichtlinie für die einzelnen Fondsbereiche in Teil I, 1. Fondsinformationen im Prospekt.
Eine detaillierte Liste aller abgesicherten Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds, die zum Zeitpunkt dieses Prospekts verfügbar waren, finden Sie in Anhang II, „Liste der A“ am Ende des Prospekts.
- 
###### Handel mit Anteilen

Handelsverfahren
Anteile können in der Regel bei einer der Vertriebsstellen erworben, veräußert oder umgeschichtet werden oder bei der Verwaltungsgesellschaft gezeichnet, zurückgenommen oder umgeschichtet werden (Einzelheiten siehe weiter unten).
Die Anteilinhaber werden darauf aufmerksam gemacht, dass andere Verfahren gelten können, wenn der Handel mit Anteilen über Vertriebsstellen erfolgt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem üblichen Ansprechpartner der FIL-Gruppe.
Einheitspreis
Dem Kauf und Verkauf liegt ein Einheitspreis zugrunde, der den Nettoinventarwert des betreffenden Anteils darstellt. Bei Käufen oder Zeichnungen wird gegebenenfalls eine Verkaufsgebühr/ein Ausgabeaufschlag, bei Umschichtungen eine Umschichtungsgebühr und bei Verkäufen oder Rücknahmen eine Veräußerungs- oder Rücknahmegebühr hinzugerechnet.
Vertragsbestätigungen
Vertragsbestätigungen werden normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach Zuteilung der Anteile bei Käufen oder nach Feststellung des Kurses bei Rücknahmen und Umschichtungen ausgegeben.
Handelsendzeiten
Die Handelsendzeiten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
| Normale Handelsendzeiten: |
| --- |
|  | Mitteleuropäische Zeit | Ortszeit Vereinigtes Königreich |
| 13:00 Uhr | 12:00 Uhr |

* Fast – Global Multi Asset Thematic 60 Fund. Die Handelsendzeit am letzten Geschäftstag des Erstzeichnungszeitraums dieses Fonds ist nur an diesem Tag um 16:00 MEZ.
- ANTEILSKAUFAnträgeAnleger, die zum ersten Mal Anteile kaufen, werden gebeten, ein Antragsformular auszufüllen. Anweisungen für Folgekäufe müssen normalerweise die vollständigen Eintragungsangaben, den/die Namen des/der betroffenen Teilfonds, die Anteilsklasse(n), die Abrechnungswährung(en) und den Wert der zu kaufenden Anteile enthalten. Anweisungen zum Kauf von Anteilen werden normalerweise erst ausgeführt, nachdem der Geldeingang von der Bank angezeigt wurde.

Bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft und solange nichts Gegenteiliges zum Zeitpunkt der Antragstellung schriftlich erklärt wird, ist bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft jeder eingetragene Anteilinhaber berechtigt, jegliche Dokumente zu unterzeichnen und Anweisungen im Zusammenhang mit dem Anteilsbestand für die anderen gemeinsamen Anteilinhaber zu erteilen. Eine solche Berechtigung bleibt so lange bestehen, bis eine schriftliche Mitteilung über ihre Aufhebung von der Vertriebsstelle erhalten wurde.
Vollständig ausgefüllte Anträge, zusammen mit frei zur Verfügung stehenden Geldern, die bei einer Vertriebsstelle oder bei der Verwaltungsgesellschaft, im Falle der Zeichnung von Anteilen direkt bei der Verwaltungsgesellschaft, an einem Tag, an dem die Vertriebsstelle und die Verwaltungsgesellschaft, (oder die Verwaltungsgesellschaft allein, wenn der Antrag an sie adressiert ist) für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind, vor den Handelsendzeiten an einem Bewertungstag eingehen, werden normalerweise an diesem Tag zum nächsten berechneten Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse zuzüglich einer etwaigen Verkaufsgebühr ausgeführt.
Im Normalfall akzeptiert die Verwaltungsgesellschaft bzw. die jeweilige Vertriebsgesellschaft keine Zahlungen von und an Personen, bei denen es sich nicht um eingetragene Anteilinhaber oder einen gemeinsamen Anteilinhaber handelt.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Anträge erst dann zu bearbeiten, wenn sie alle Dokumente erhalten hat, die sie zur Erfüllung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften verlangen kann.
Preis
Der Kaufpreis setzt sich aus dem an einem Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert der Anteile der betreffenden Klasse und der jeweiligen Verkaufsgebühr zusammen. Die Anzahl der Anteile wird zum nächsten Hundertstel eines Anteils auf- oder abgerundet.
Angaben über den jeweils letzten Nettoinventarwert der Anteile der jeweiligen Klasse sind bei der jeweiligen Vertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Nettoinventarwerte werden in der Weise veröffentlicht, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt.
Bedingter latenter Rücknahmeaufschlag
Für bestimmte Anteilsklassen kann ein bedingter latenter Rücknahmeaufschlag („CDSC“) auf Anteile erhoben werden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf zurückgeggeben werden. Die folgende Tabelle zeigt, wie der Satz für die einzelnen Anteilsklassen berechnet wird, die diese Gebühr erheben.
| Anteilsklasse | CDSC |
| --- | --- |
| Klasse T | Bei Rückgabe innerhalb des ersten Jahres nach Erwerb maximal 2,5 %, bei Rückgabe innerhalb des zweiten Jahres nach Erwerb 2 %, bei Rückgabe innerhalb des dritten Jahres nach Erwerb 1,5 %, bei Rückgabe innerhalb des vierten Jahres nach Erwerb 1,0 % und bei Rückgabe innerhalb des fünften Jahres nach Erwerb 0 %. |

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass für die Bestimmung der Anzahl der Jahre, in denen Anteile gehalten wurden, Folgendes gilt:
- der Jahrestag des Datums der Zeichnung wird verwendet
- die Anteile, die am längsten gehalten werden, werden zuerst zurückgeben
- Anteile, die Anteilinhaber bei einer Umwandlung erhalten, haben die gleiche Haltedauer, wie die umgewandelten Anteile.
- Wenn ein Anteilinhaber Anteile, die zu verschiedenen Zeitpunkten gezeichnet wurden, in Anteile eines anderen Fonds umschichtet, wandeln der Registerführer und die Übertragungsstelle die am längsten gehaltenen Anteile um.

Anteile, die durch Wiederanlage von Ausschüttungen erworben werden, sind von dem latenten Ausgabeaufschlag ebenso befreit wie Anteile der Klasse T, die aufgrund von Tod oder Erwerbsunfähigkeit eines oder aller Anteilinhaber (im Falle von gemeinsamem Anteilseigentum) zurückgegeben werden.
Die Höhe des latenten Rücknahmeaufschlags richtet sich nach dem aktuellen Marktwert, höchstens jedoch nach dem Kaufpreis der zurückgenommenen Anteile. Wird zum Beispiel ein im Wert gestiegener Anteil während des Zeitraums zurückgegeben, in dem der latente Ausgabeaufschlag erhoben wird, dann berechnet sich der latente Ausgabeaufschlag auf Basis des ursprünglichen Kaufpreises.
Um festzustellen, ob bei einer Rückgabe ein latenter Ausgabeaufschlag zu zahlen ist, nimmt der Fonds zuerst die Anteile zurück, für die kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, und danach erst diejenigen, die während des Zeitraums, in dem der latente Ausgabeaufschlag erhoben wird, am längsten gehalten wurden. Alle latenten Rücknahmeaufschläge werden von der Generalvertriebsstelle einbehalten, die Anspruch auf diesen latenten Rücknahmeaufschlag hat.
Zeichnung gegen Sacheinlage
Der Kaufpreis (ohne eine etwaige Verkaufsprovision) kann gezahlt werden, indem dem betreffenden Teilfonds Wertpapiere im Einklang mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds zur Verfügung gestellt werden. Dies bedarf der Genehmigung des Verwaltungsrats und hat im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zu erfolgen, insbesondere in Bezug auf die Erstellung eines Sonderberichts des Abschlussprüfers des Fonds, der auch ausdrücklich vom Verwaltungsrat angefordert werden kann.
Die speziellen Kosten eines solchen Kaufs durch Sacheinlage, insbesondere die Kosten für den Sonderbericht, werden in der Regel vom Käufer oder einem Dritten getragen.
Währungen
Außer in den Haupthandelswährungen der einzelnen Teilfonds und/oder Klassen von Anteilen können Anleger bei den Vertriebsstellen Kaufanträge in jeder bedeutenden frei konvertierbaren Währung stellen. Die Anleger können sich bei den Vertriebsstellen über die entsprechenden Währungen informieren. Die Vertriebsstellen können Angaben über andere Währungen, die akzeptiert werden, veröffentlichen. Devisengeschäfte, die für die Ausführung von Anteilskäufen bzw. Rücknahmen erforderlich sind, können zusammengefasst werden und werden zu Bedingungen wie zwischen unverbundenen	Dritten	(at	arm’s	length)	über	Gesellschaften	der FIL-Gruppe ausgeführt, wobei diese Gesellschaften einen Vorteil aus diesen Transaktionen ziehen können. Die Zahlung muss in der Währung geleistet werden, in der der Antrag gestellt wurde. Weitere Informationen über den Fremdwährungsservice erhalten Sie unter www.fidelityinternational.com/foreignexchangeservice.
Anleger, die Anteile direkt über die Verwaltungsgesellschaft zeichnen, können nur in einer der Haupthandelswährungen des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse zahlen.
Im Falle einer zwangsweisen Rücknahme von Anteilen durch den Fonds wird die betreffende Anlage gemäß den in der Satzung angegebenen Bedingungen und wie darin näher beschrieben automatisch in der Haupthandelswährung (sofern der Verwaltungsrat nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt oder der betreffende Anteilinhaber keine anderen Anweisungen erteilt) ohne Erhebung einer Rücknahmegebühr zum ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil zurückgenommen, und der Erlös wird auf das Bankkonto des betreffenden Anteilinhabers zurückgezahlt.
Zahlung
Zahlungen sollten mittels elektronischer Banküberweisung ohne Abzug von Bankgebühren geleistet werden. Es wird darum gebeten, alle Zahlungen auf das von der Vertriebsstelle für Zahlungen in der jeweiligen Währung angegebene Konto zu leisten.
Andere Zahlungsweisen können nur nach vorheriger Zustimmung der Vertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft gewählt werden. Die Ausführung des Antrags wird normalerweise bis zum Geldeingang aufgeschoben. Bankgebühren und sonstige Überweisungskosten werden vom Anlagebetrag abgezogen.
Anleger werden nach dem Anteilskauf bzw. der Anteilszeichnung um mindestens vier Geschäftstage Geduld gebeten, bevor sie ihre Anteile erneut umschichten, verkaufen oder zurückgeben können.
Das volle Eigentum an den Anteilen wird normalerweise nach Eingang der frei zur Verfügung stehenden Gelder an den Anleger übertragen.
Anteilsarten
Anteile werden in registrierter Form ausgegeben und in einem von dem Fonds oder seinem Beauftragten eingerichteten Register im Namen des Anlegers geführt. Anteilszertifikate werden nicht ausgegeben. Klasse-A-, Klasse-E- und Anteile der Klassen I, R, RA und RY sind in der Regel auch über Clearstream Banking erhältlich und Klasse-I-Anteile können bei Berechtigung und mit Genehmigung der Vertriebsstelle über Clearingstellen erhältlich sein.
Anteilszertifikate für Anteile können beantragt werden. Ihr Versand erfolgt innerhalb von etwa vier Wochen, nachdem die Zahlung für die Anteile sowie die Eintragungsangaben bei der Vertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind.
Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus
Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in seiner aktuellen Fassung), dem luxemburgischen Gesetz vom 12. November 2004 über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (in seiner aktuellen Fassung) und der CSSF-Verordnung Nr. 12-02 vom 14. Dezember 2012 zur Umsetzung einer rechtlich verbindlichen Stärkung des rechtlichen Rahmens (in ihrer aktuellen Fassung) sowie den entsprechenden Rundschreiben der Luxemburger Aufsichtsbehörde wurden dem Fonds Verpflichtungen zur Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung der Nutzung von Investmentfonds zu Zwecken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung auferlegt.
In diesem Zusammenhang hat die Verwaltungsgesellschaft bzw. die betreffende Vertriebsstelle ein Verfahren zur Identifizierung der Anleger eingeführt. Deshalb müssen dem Antragsformular eines Anlegers die jeweils festgelegten Dokumente beigefügt werden. Anleger können außerdem von Zeit zu Zeit aufgefordert werden, zusätzliche oder aktualisierte Identitätsnachweise vorzulegen, wenn dies nach den maßgeblichen Gesetzen und Vorschriften zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Bereich der Kundenidentifizierung erforderlich ist. Es kann u.a. nach der Herkunft des Vermögens und nach dem Beruf gefragt werden. Falls die geforderten Nachweise nicht vorgelegt werden, kann es zu Verzögerungen bei der Anlage oder zur Einbehaltung der Verkaufserlöse kommen.
Falls Sie Fragen zu den erforderlichen Identitätsnachweisen haben, wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgesellschaft oder Ihren üblichen Ansprechpartner der FIL-Gruppe.
Fidelity International setzt sich für die Bekämpfung der Finanzkriminalität ein und unternimmt alle Anstrengungen, um alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards im Zusammenhang mit der Finanzkriminalität in allen Hoheitsgebieten einzuhalten, in denen das Unternehmen tätig ist. Hierzu zählen die von der Europäischen Union und den Vereinten Nationen erlassenen Sanktionsregelungen („Sanktionsregelungen“), die aufgrund seines Sitzes in der Europäischen Union direkt auf den Fonds Anwendung finden. Dies kann dazu führen, dass der Fonds bestimmte neue Anleger oder Zeichnungen von bestehenden Anlegern nicht annimmt, wenn dies zu Verstößen gegen die Sanktionsregelungen führen würde. Wenn es die Vorschriften erfordern, wird der Fonds Anteilsbestände von Personen oder Rechtspersonen einfrieren, die in den geltenden Sanktionslisten aufgeführt sind. Von allen Anlegern wird erwartet, dass sie im Einklang mit diesen Sanktionsregelungen handeln.
- ANTEILSVERKAUFVerkaufsanweisungenAnweisungen zum Verkauf von Anteilen sind an eine Vertriebsstelle oder an die Verwaltungsgesellschaft zu richten. Anweisungen müssen die vollständigen Eintragungsangaben, den/die Namen des/der betroffenen Teilfonds, die Anteilsklasse(n), die Abrechnungswährung(en), die Anzahl oder den Wert der zu verkaufenden Anteile und die Angaben zur Bank enthalten. Anweisungen, die an einem Tag, an dem die Vertriebsstelle oder die Verwaltungsgesellschaft für den Geschäftsbetrieb geöffnet ist, vor den Handelsendzeiten an einem Bewertungstag eingehen, werden in der Regel an diesem Tag zum nächsten berechneten Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse ausgeführt. Im Normalfall akzeptiert die Verwaltungsgesellschaft bzw. die jeweilige Vertriebsgesellschaft keine Zahlungen von und an Personen, bei denen es sich nicht um eingetragene Anteilinhaber oder einen gemeinsamen Anteilinhaber handelt.

Anteilinhaber müssen unterschriebene schriftliche Anweisungen einreichen. Solange nichts Gegenteiliges zum Zeitpunkt der Antragstellung schriftlich erklärt wird, ist bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft jeder Anteilinhaber berechtigt, jegliche Dokumente zu unterzeichnen und Anweisungen im Zusammenhang mit dem Anteilsbestand für die anderen gemeinsamen Anteilinhaber zu erteilen. Eine solche Berechtigung bleibt so lange bestehen, bis eine schriftliche Mitteilung über ihre Aufhebung von der Vertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft erhalten wurde.
Der Mindestwert eines Anteils an einem der Teilfonds muss dem Mindesterstanlagebetrag entsprechen. Liegt der Anteilsbestand von Anteilinhabern an einem Teilfonds unter dem als Mindesterstanlagebetrag angegebenen Betrag, kann der Fonds in Übereinstimmung mit der Satzung eine zwangsweise Rücknahme aller ihrer Anteile an diesem Teilfonds vornehmen.
Zahlung
Zahlungen erfolgen in der Regel mittels elektronischer Banküberweisung. Die Verwaltungsgesellschaft wird sich bemühen, die Zahlungen innerhalb von drei Geschäftstagen (spätestens jedoch innerhalb von vier Geschäftstagen) nach Eingang schriftlicher Anweisungen zu leisten. Wenn es im Fall außergewöhnlicher Umstände nicht möglich ist, die Zahlung innerhalb des jeweiligen Zeitraums zu leisten, hat diese Zahlung so bald wie angemessen möglich danach, jedoch ohne Berechnung von Zinsen, zu erfolgen. Ferner können andere Zahlungszeiträume gelten, wenn die Zahlung über lokale Korrespondenzbanken, Zahlstellen oder andere Beauftragte geleistet wird. Zahlungsbeträge können Bankgebühren unterliegen, die von der Bank des Anteilinhabers oder einer Korrespondenzbank erhoben werden. Zahlungen erfolgen in einer der Haupthandelswährungen der betreffenden Anteilsklasse und können, sofern ein Anteilinhaber dies bei der Anweisung beantragt, auch in jeder der bedeutenden, frei konvertierbaren Währungen vorgenommen werden.
Preis
Es kann eine Veräußerungsgebühr oder eine Rücknahmegebühr von bis zu 1% des Nettoinventarwerts einschließlich Auslagen erhoben werden, die jeweils der Generalvertriebsstelle zukommt.
Rücknahme in natura
Der Fonds und/oder die Verwaltungsgesellschaft haben das Recht, sofern der Verwaltungsrat oder die Verwaltungsgesellschaft dies beschließt, die Bezahlung des Rücknahmepreises an Anteilinhaber, die eine Rücknahme ihrer Anteile beantragt haben, in natura zu tätigen (jedoch vorbehaltlich der Zustimmung des Anteilinhabers). Dies erfolgt durch eine Zuweisung von Anlagen mit gleichem Wert aus dem in Verbindung mit der jeweiligen Anteilsklasse zusammengestellten Vermögenspool an den Anteilinhaber, deren Bewertung gemäß der in Artikel 23 der Satzung beschriebenen Weise zum Bewertungstag, an dem der Rücknahmepreis für die zurückzunehmenden Anteile ermittelt wird, durchgeführt wird. Die Art der in diesem Fall zu transferierenden Vermögenswerte ist auf einer fairen und angemessenen Basis und ohne Schaden für die Interessen der anderen Anteilinhaber der jeweiligen Anteilsklasse(n) zu bestimmen. Die verwendete Bewertung ist in einem Sonderbericht des Abschlussprüfers zu bestätigen, soweit dies gesetzlich oder aufsichtsrechtlich oder vom Verwaltungsrat oder der Verwaltungsgesellschaft vorgeschrieben ist. Die Kosten für solche Übertragungen sind in der Regel vom Übertragungsempfänger zu tragen.
- UMSCHICHTUNGKlasse-A-AnteileAnteilinhaber können alle oder einen Teil ihrer Anteile eines Teilfonds oder einer Klasse in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Anteilsklasse umschichten, sofern die jeweiligen Mindestanlagebeträge für den bisherigen und den neuen Teilfonds oder die bisherige und die neue Anteilsklasse eingehalten werden.

Klasse-E-Anteile
Anteilinhaber können einige oder alle ihrer Klasse-E-Anteile eines Teilfonds in Klasse-E-Anteile eines anderen Teilfonds unter der Voraussetzung umschichten, dass diese Klasse ausgegeben wurde.
Klasse-I-Anteile
Anteilinhaber können einige oder alle ihrer Klasse-I-Anteile eines Teilfonds in Klasse-I-Anteile eines anderen Teilfonds unter der Voraussetzung umschichten, dass diese Klasse ausgegeben wurde.
Klasse-NP-Anteile
Anteilinhaber können einige oder alle ihrer Klasse-NP-Anteile eines Teilfonds in Klasse-NP-Anteile eines anderen Teilfonds unter der Voraussetzung umschichten, dass diese Klasse ausgegeben wurde.
Klasse R-, RA- und RY-Anteile
Anteilinhaber der Klassen R, RA und RY dürfen diese Anteile nur unter bestimmten Umständen und nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft umschichten.
Klasse T- Anteile
Anteilinhaber können ihre Anteile der Klasse T eines Fonds in Anteile der Klasse T eines anderen Fonds umschichten, sofern diese im Umlauf sind und eine solche Umschichtung nach einem Zeitraum von fünf Jahren ab dem Ende der Erstzeichnungsfrist für jeden der beiden betreffenden Fonds erfolgt.
Klasse-Y-Anteile
Anteilinhaber können einige oder alle ihrer Klasse-Y-Anteile eines Teilfonds in Klasse-Y-Anteile eines anderen Teilfonds unter der Voraussetzung umschichten, dass diese Klasse ausgegeben wurde.
Ungeachtet der vorstehend für die Anteile der Klassen E bis Y genannten Vorschriften kann/können der Verwaltungsrat oder seine Beauftragten nach seinem Ermessen und unter Beachtung der im Prospekt beschriebenen Berechtigungskriterien beschließen, Anweisungen für die Umschichtung von Anteilen eines Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilsklasse eines anderen Teilfonds oder desselben Teilfonds anzunehmen, wobei alle Anteilinhaber einer bestimmten Klasse, die diese Umschichtungsanweisungen an demselben Bewertungstag erteilen, gleich behandelt werden müssen.
Verfahren
Anweisungen für die Umschichtung von Anteilen sind an eine Vertriebsstelle oder an die Verwaltungsgesellschaft zu richten. Die Anweisungen sollten alle Kontoangaben sowie die Anzahl oder den Wert der zwischen den namentlich genannten Teilfonds und Klassen umzuschichtenden Anteile enthalten. Solange nichts Gegenteiliges zum Zeitpunkt der Antragstellung schriftlich erklärt wird, ist bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft jeder Anteilinhaber berechtigt, jegliche Dokumente zu unterzeichnen und Anweisungen im Zusammenhang mit dem Anteilsbestand für die anderen gemeinsamen Anteilinhaber zu erteilen. Eine solche Berechtigung bleibt so lange bestehen, bis eine schriftliche Mitteilung über ihre Aufhebung von der Vertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft erhalten wurde.
Anteilinhaber können so lange nicht als Eigentümer der neuen Fondsanteile, in die sie ihre Anteile umgeschichtet haben, registriert werden, bis die Vertriebsstelle oder die Verwaltungsgesellschaft die Rückgabeerklärung für die Anteile des
Teilfonds, aus dem umgeschichtet wurde, erhalten haben. Nach Eingang dieser Unterlagen wird der Anteilinhaber normalerweise bis zu drei Geschäftstage um Geduld gebeten, bevor er die neuen Anteile des Teilfonds, in die er seine Anteile umgeschichtet hat, verkaufen oder in einen anderen Teilfonds umschichten kann.
CDSC-Anteile
Sofern zulässig kann eine Umschichtung aus einer CDSC-Anteilsklasse nur in dieselbe CDSC-Anteilsklasse eines anderen Fonds erfolgen.
Mindestbeträge
Der Mindestwert eines Anteils an einem der Teilfonds muss dem Mindesterstanlagebetrag entsprechen.
Anteilinhaber müssen daher den entsprechenden Mindesterstanlagebetrag oder den entsprechenden Mindestfolgeanlagebetrag als Folgeanlage in einen Teilfonds, in dem sie bereits einen Anteilsbestand haben, umschichten. Bei Umschichtung eines Teilbestands sollte der Mindestwert des Restbestands dem Mindesterstanlagebetrag entsprechen.
Preis
Anweisungen zur Umschichtung, die an einem Tag, an dem die Vertriebsstellen oder die Verwaltungsgesellschaft für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind, vor den Handelsendzeiten an einem Bewertungstag eingehen, werden zu dem an diesem Tag berechneten Nettoinventarwert der betreffenden Teilfonds ausgeführt. Umschichtungsanweisungen, die an einem Tag, der für einen oder beide Teilfonds kein Bewertungstag ist, vor den jeweiligen Handelsendzeiten eingehen, werden am nächsten Bewertungstag dieses Teilfonds ausgeführt. Umschichtungsanweisungen, die nach den Handelsendzeiten eingehen, werden zum am nächsten Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert ausgeführt.
Bei bestimmten Teilfonds sind Umschichtungsgebühren fällig (siehe nachstehende Tabelle), die an die Generalvertriebsstelle abgeführt werden.
|  |  | IN |
| --- | --- | --- |
| Anteilsklasse ohne Verkaufsgebühr | Alle anderen Anteilsklassen |
| V O N | Anteilsklasse ohne Verkaufsgebühr | bis zu 2% | bis zu 2% |
| Alle anderen Anteilsklassen | bis zu 2% | bis zu 2% |

Eine Umschichtungsgebühr von bis zu 2% kann auf alle Umschichtungen zwischen Teilfonds und ggf. zwischen Anteilsklassen innerhalb eines Teilfonds anfallen.
Lauten die Preise verschiedener Teilfonds auf verschiedene Währungen, wird der Wechselkurs zugrunde gelegt, der auch für den Erwerb von Anteilen an dem betreffenden Tag gilt. Die Anzahl der Anteile wird auf das nächste Hundertstel eines Anteils auf- oder abgerundet.
- 
###### Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Teilfonds in Übereinstimmung mit der Satzung bestimmt. Die Bestimmung erfolgt in der Regel an jedem Bewertungstag. Jeder so ermittelte Betrag wird dann durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des betreffenden Teilfonds am Geschäftsschluss in dem durchführbaren Maße geteilt.
Die Satzung enthält Bewertungsvorschriften, die zum Zweck der Bestimmung des Nettoinventarwerts Folgendes vorsehen:
- Der Wert von Kassenbeständen oder Einlagen, Wechseln, bei Sicht fälligen Schuldscheinen und Forderungen, transitorischen Aktiva sowie Bardividenden und Zinsen, die wie oben erwähnt beschlossen oder aufgelaufen sind, jedoch noch nicht vereinnahmt wurden, wird in voller Höhe berücksichtigt, es sei denn, es ist im jeweiligen Fall unwahrscheinlich, dass dieser Wert in voller Höhe gezahlt wird oder vereinnahmt wird. In diesem Fall wird der Wert unter Anrechnung der vom Verwaltungsrat oder seinem Beauftragten zur Festsetzung des wahren Wertes derselben als erforderlich erachteten Abschläge bestimmt;
- Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und derivative Finanzinstrumente werden anhand des zuletzt an der Börse oder dem regulierten Markt, an der bzw. an dem diese Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind, verfügbaren Kurses bewertet. Sind diese Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert oder werden an mehreren Börsen oder geregelten Märkten gehandelt, dann setzt der Verwaltungsrat oder dessen Beauftragter Verfahren zur Bestimmung der Rangfolge fest, nach der die betreffenden Börsen bzw. geregelten Märkte zur Bestimmung der Preise für Wertpapiere oder Vermögenswerte heranzuziehen sind.
- Bei übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer amtlichen Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden oder zugelassen sind, oder bei übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die zwar an einer derartigen Börse oder einem derartigen Markt gehandelt werden oder zugelassen sind, bei denen der zuletzt verfügbare Kurs aber nicht deren angemessenem Marktwert entspricht, bewertet der Verwaltungsrat oder dessen Beauftragter den Wert anhand des wahrscheinlichen Verkaufspreises, der sorgfältig und in gutem Glauben zu ermitteln ist.
- Bei derivativen Finanzinstrumenten, die weder an einer amtlichen Börse zugelassen sind noch auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt die Bewertung gemäß den üblichen Marktusancen.
- Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Fonds werden anhand ihres letzten verfügbaren Nettoinventarwerts, wie er vom betreffenden Organismus ausgewiesen wurde, bewertet.
- Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Grundlage des Restbuchwertes bewertet werden. Alle sonstigen Vermögenswerte können, wenn die Praxis es erlaubt, auf die gleiche Art und Weise bewertet werden.

Für den Fall, dass die vorstehenden Bewertungsmethoden für den betreffenden Markt unüblich sind oder zu einer unangemessenen Bewertung zu führen scheinen, kann der Verwaltungsrat oder dessen Beauftragter in gutem Glauben andere Methoden anwenden, wenn diese im Einklang mit allgemein anerkannten Bewertungsmethoden und -grundsätzen stehen.
Ist ein Markt, in den der Fonds investiert, beispielsweise zum Bewertungszeitpunkt des Fonds geschlossen, entsprechen die letzten verfügbaren Marktpreise unter Umständen nicht genau dem angemessenen Wert der Fondsbestände. Dies könnte der Fall sein, wenn an anderen Märkten, die zum Bewertungszeitpunkt des Fonds offen sind und die eine hohe Korrelation mit dem geschlossenen Markt aufweisen, (nach der Schließung des Marktes, in den der Fonds investiert hat) Preisbewegungen stattgefunden haben. Auch andere Faktoren können bei der Ermittlung des angemessenen Werts von Beständen in einem geschlossenen Markt eine Rolle spielen. Würden diese Schlusskurse nicht an ihren angemessenen Wert angepasst, könnten dies einige Anleger auf Kosten der langfristigen Anteilinhaber durch eine als „Market Timing“ bezeichnete Aktivität nutzen.
Daher können der Verwaltungsrat und seine Beauftragten den letzten verfügbaren Marktpreis unter Berücksichtigung von Marktereignissen und anderen Ereignissen, die zwischen der Schließung des betreffenden Marktes und dem Bewertungszeitpunkt des Fonds eintreten, anpassen. Solche Anpassungen erfolgen auf der Basis vereinbarter Vorgehensweisen und Verfahren, die für die Depotbank und die Abschlussprüfer des Fonds transparent sind. Jede Anpassung wird konsequent auf alle Teilfonds und Anteilsklassen angewandt.
In anderen Situationen, etwa wenn ein Titel ausgesetzt wurde, für gewisse Zeit nicht gehandelt wurde oder kein aktueller Marktpreis für ihn zur Verfügung steht, wird ein ähnliches Anpassungsverfahren angewandt. Anleger werden darauf hingewiesen, dass Zahlungen, die an einen Teilfonds zu leisten sind, wie beispielsweise Zahlungen im Zusammenhang mit einer Sammelklage, wegen der Ungewissheit, die mit solchen Zahlungen verbunden ist, unter Umständen erst nach ihrer tatsächlichen Vereinnahmung im Nettoinventarwert eines Teilfonds berücksichtigt werden.
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der nicht in der Referenzwährung eines Teilfonds oder der Haupthandelswährung einer Klasse ausgedrückt ist, wird in die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds oder die Haupthandelswährung der betreffenden Klasse zu den letzten von einer beliebigen Großbank angegebenen Kursen umgerechnet. Sind solche Angaben nicht verfügbar, wird der Wechselkurs auf Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach von diesem festgelegten Verfahren bestimmt.
Das Vermögen eines Teilfonds ergibt sich aus den ihm zurechenbaren Vermögenswerten abzüglich der ihm zurechenbaren Verbindlichkeiten. Kann ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit des Fonds nicht einem bestimmten Teilfonds zugerechnet werden, so wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit dem Fonds als Ganzem oder allen betreffenden Teilfonds anteilig nach ihren Nettoinventarwerten zugerechnet. Die Verbindlichkeiten werden den jeweiligen Teilfonds zugewiesen, sofern der Verwaltungsrat nicht unter bestimmten Umständen gemeinsame Verbindlichkeiten eingeht, die auf mehrere oder alle Teilfonds umgelegt werden, wenn dies im Interesse der betroffenen Anteilinhaber ist.
Die Berechnung des Nettoinventarwerts wird im Auftrag des Fonds von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt, und zwar im Allgemeinen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung. Außer im Falle von bösem Glauben, Fahrlässigkeit oder offenkundigem Fehler ist jede Entscheidung, die die Verwaltungsgesellschaft bei der Berechnung von Nettoinventarwerten trifft, für den Fonds und gegenwärtige, frühere und zukünftige Anteilinhaber endgültig und bindend.
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###### Preisanpassung (Swing Pricing)

Umfangreiche Kauf- oder Verkaufstransaktionen eines Teilfonds können zu einer „Verwässerung“ der Vermögenswerte des Teilfonds führen, weil der Preis, zu dem ein Anleger Anteile an einem Teilfonds kauft oder verkauft, die Handels- und anderen Kosten, die entstehen, wenn der Portfolioverwalter mit Wertpapieren handeln muss, um großen Geldzuflüssen oder -abflüssen gerecht zu werden, möglicherweise nicht vollständig widerspiegelt. Um dem entgegenzuwirken und den Schutz der bestehenden Anteilinhaber zu verbessern, haben der Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft eine Swing-Pricing-Richtlinie beschlossen, um den Auswirkungen des Handels und anderer Kosten in Fällen entgegenzuwirken, in denen diese als erheblich angesehen werden, und um Preisanpassungen im Rahmen des regelmäßigen täglichen Bewertungsprozesses zuzulassen. Diese Richtlinie wird jährlich überprüft.
Wenn an einem Handelstag die zusammengefassten Nettotransaktionen mit Anteilen der Teilfonds den vom Verwaltungsrat für die einzelnen Teilfonds von Zeit zu Zeit festgelegten Schwellenwert übersteigen, kann der Vermögenswert nach oben bzw. unten angepasst werden, um die angenommenen Kosten (die „Kosten“) bei der Auflösung oder beim Kauf von Anlagen zur Erfüllung der täglichen Nettotransaktionen auf Teilfondsebene widerzuspiegeln. Diese Kosten können unter anderem Spreads, Maklergebühren, Transaktionssteuern, Provisionen und Transaktionskosten umfassen. Der Schwellenwert wird vom Verwaltungsrat und/oder der Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung von Faktoren wie vorherrschende Marktbedingungen, geschätzte Verwässerungskosten und Größe der Teilfonds festgelegt. Seine Anwendung wird automatisch und einheitlich ausgelöst. Die Anpassung erfolgt nach oben, wenn die zusammengefassten Nettotransaktionen per Saldo zu einem Zeichnungsfluss führen. Die Anpassung erfolgt nach unten, wenn die zusammengefassten Nettotransaktionen per Saldo zu einem Rücknahmefluss führen. Der angepasste Vermögenswert gilt für alle Transaktionen dieses Tages.
Einige der Teilfonds werden derzeit gemeinsam verwaltet, und die zusammengefassten Vermögenswerte werden als
„Pool“ bezeichnet. Einzelne Teilfonds können ihre Vermögenswerte über einen oder mehrere Pools anlegen. Für den Zweck der Durchführung der Preisanpassung kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass ein Schwellenwert für die Preisanpassung auf Poolebene festgelegt wird.
Die Preisanpassung, die sowohl auf den normalen Nettogeschäften als auch auf der Marktvolatilität basiert, wird 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Das tatsächliche Niveau der Anpassung wird in regelmäßigen Abständen von einem dafür zuständigen Ausschuss festgelegt, dem der Verwaltungsrat bestimmte Befugnisse verliehen hat. Der Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft können jedoch beschließen, diesen Schwellenwert unter außergewöhnlichen Umständen (z. B. bei umfangreichen Nettogeschäften oder hoher Marktvolatilität) anzuheben, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen; hierbei wird erwartet, dass die Preisanpassung normalerweise 2% nicht übersteigt. Da eine solche Preisanpassung von den Gesamtnettozeichnungen und -rückgaben von Anteilen abhängt, ist
nicht genau vorherzusehen, ob und wie oft derartige Preisanpassungen vorgenommen werden müssen. Die Anteilinhaber werden über eine solche Entscheidung zur Erhöhung dieser Anpassungsgrenze durch Mitteilung auf www.fidelityinternational.com informiert.
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###### Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Für den Zweck der effektiven Verwaltung kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds der FAST-Palette gemeinsam verwaltet werden. In diesem Fall werden die Vermögenswerte verschiedener Teilfonds gemeinsam verwaltet. Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte werden ungeachtet der Tatsache, dass die gemeinsame Verwaltung ausschließlich internen administrativen Zwecken dient, nachfolgend als ein „Anlagepool“ bezeichnet. Derartige Anlagepools stellen keine eigenen Sondervermögen dar und sind für Anleger nicht direkt zugänglich. Jedem der Teilfonds, dessen Vermögenswerte gemeinsam verwaltet werden, werden die ihm zustehenden Vermögenswerte zugeordnet.
Werden Vermögenswerte verschiedener Teilfonds gemeinsam verwaltet, so bestimmen sich die Vermögenswerte, die den verschiedenen Teilfonds ursprünglich zuzurechnen sind, nach der ursprünglichen Zuordnung der Vermögenswerte innerhalb des Anlagepools zu den verschiedenen Teilfonds; die Beteiligungsverhältnisse der Teilfonds am jeweiligen Pool ändern sich nach Maßgabe späterer Mittelzu- und -abflüsse.
Die quotale Berechtigung der verschiedenen Teilfonds an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten bezieht sich auf sämtliche Anlageobjekte des jeweiligen Anlagepools.
Weitere Anlagen in Teilfonds, deren Vermögenswerte gemeinsam verwaltet werden, erhöhen die Beteiligung des jeweiligen Teilfonds am jeweiligen Anlagepool; der Verkauf von Vermögenswerten, die einem Teilfonds zuzurechnen sind, dessen Vermögenswerte gemeinsam mit denen anderer Teilfonds verwaltet werden, vermindert seine Beteiligung am jeweiligen Anlagepool entsprechend.
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###### Vorübergehende Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, Umschichtung und Rücknahme von Anteilen

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der Fonds können die Bestimmung des Nettoinventarwerts von Anteilen eines Teilfonds und die Ausgabe, Umschichtung und Rücknahme dieser Anteile aussetzen:
- wenn Märkte oder Börsen geschlossen sind (mit Ausnahme von Feiertagen oder der üblichen Schließung an Wochenenden), an denen ein erheblicher Teil der Anlagen des Fonds in Bezug auf diesen Teilfonds notiert sind und die der Hauptmarkt oder die Hauptbörse für diese Anlagen sind, vorausgesetzt die Schließung der Börse oder des Markts betrifft die Bewertung der dort notierten Anlagen, oder wenn der Handel an einem solchen Markt oder einer solchen Börse erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist, vorausgesetzt diese Einschränkung oder Aussetzung betrifft die Bewertung der Anlage des Fonds in Bezug auf den dort notierten Teilfonds;
- wenn ein Notfall besteht, aufgrund dessen die Veräußerung der Anlagen durch den Fonds in Bezug auf diesen Teilfonds, die einen erheblichen Teil der Vermögenswerte des Teilfonds darstellen, praktisch nicht durchführbar ist oder für die Anteilinhaber von erheblichem Nachteil wäre;
- bei einem Ausfall der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Feststellung des Kurses von Anlagen des Teilfonds in Bezug auf diesen Teilfonds oder des aktuellen Kurses an einem Markt oder einer Börse genutzt werden;
- wenn aus irgendeinem Grund die Kurse von Anlagen im Eigentum des Fonds in Bezug auf diesen Teilfonds nicht umgehend oder genau bestimmt werden können;
- wenn die Überweisung von Geldern, die zur Veräußerung oder Bezahlung für Anlagen des Fonds in Bezug auf diesen Teilfonds nötig sind, nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen erfolgen kann;
- wenn der Wert der über eine Tochtergesellschaft des Fonds gehaltenen Anlagen nicht genau bestimmt werden kann;
- während eines Zeitraums, in dem nach Ansicht des Verwaltungsrats oder der Verwaltungsgesellschaft außergewöhnliche Umstände vorliegen, in denen der fortgesetzte Handel mit Anteilen des Fonds oder eines Teilfonds nicht praktikabel oder gegenüber den Anteilinhabern ungerecht wäre, oder Umstände vorliegen, unter denen die Unterlassung dazu führen könnte, dass den Anteilinhabern des Fonds oder eines Teilfonds eine Steuerlast oder ein sonstiger geldwerter oder anderer Nachteil entsteht, der ihnen andernfalls nicht entstanden wäre, oder in dem sonstige Umstände vorliegen;
- wenn der Fonds oder ein Teilfonds aufgelöst wird oder aufgelöst werden könnte, an oder nach dem Tag, an dem die betreffende Entscheidung vom Verwaltungsrat getroffen wird, oder an oder nach dem Tag der Mitteilung einer Hauptversammlung der Anteilinhaber, auf der ein Beschluss zur Auflösung des Fonds oder eines Teilfonds eingebracht wird;
- im Fall einer Verschmelzung, wenn dies nach Ansicht des Verwaltungsrats und/oder der Verwaltungsgesellschaft zum Schutze der Anteilinhaber gerechtfertigt erscheint; oder
- wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts eines oder mehrerer zugrunde liegender Investmentfonds, in die ein Teilfonds einen beträchtlichen Anteil seiner Vermögenswerte investiert hat, ausgesetzt wird.

Sofern sich an einem Bewertungstag Rücknahme- und Umschichtungsanträge auf mehr als 10% der umlaufenden Anteile eines Teilfonds beziehen, können die Verwaltungsgesellschaft und/oder der Fonds weiterhin erklären, dass die Rücknahme und die Umschichtung sämtlicher oder eines Teils dieser Anteile so lange anteilig zurückgestellt werden, wie dies nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds im Interesse des Fonds erforderlich ist, und/oder die Verwaltungsgesellschaft kann im Auftrag des Fonds Umschichtungs- oder Rücknahmeanträge aufschieben, wenn sie mehr als 3% der umlaufenden Anteile eines Teilfonds oder, sofern dieser Betrag höher ist, USD 5 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung) ausmachen. Ein derartiger Zeitraum würde üblicherweise nicht länger als 20 Bewertungstage dauern. An solchen Bewertungstagen werden diese Rücknahme- und Umschichtungsanträge gegenüber späteren Anträgen vorrangig behandelt.
Die Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwerts von Anteilen eines Teilfonds führt nicht zur Aussetzung hinsichtlich anderer Teilfonds, die von den betreffenden Ereignissen nicht berührt sind.
Anteilinhaber, die die Umschichtung oder Rücknahme ihrer Anteile beantragt oder einen Zeichnungsantrag für Anteile gestellt haben, werden schriftlich von jeder Aussetzung des Rechts, Anteile zu zeichnen oder die Umschichtung oder Rücknahme zu verlangen, benachrichtigt und unverzüglich über die Beendigung der Aussetzung unterrichtet. Jede Aussetzung wird in der Weise veröffentlicht, die die Verwaltungsgesellschaft festlegt, wenn die Aussetzung ihrer Ansicht nach voraussichtlich länger als eine Woche dauern wird.
Falls die Liquidation des Fonds in Betracht gezogen wird, werden die Ausgabe, die Umschichtung und die Rücknahme von Anteilen ab der Zusendung der Bekanntmachung zur Einberufung der Hauptversammlung der Anteilinhaber zum Zweck der Abwicklung des Fonds eingestellt. Alle zum Zeitpunkt einer solchen Bekanntmachung ausstehenden Anteile nehmen an der Liquidationsverteilung des Fonds teil.
Jede Vertriebsstelle behält sich das Recht vor, den Verkauf von Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds auszusetzen oder zu beenden und diesbezügliche Anträge zurückzuweisen. Der Verkauf wird normalerweise ausgesetzt, wenn die Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds eingestellt wird.
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###### Beschränkungen für den Kauf, die Zeichnung und die Umschichtung in bestimmte Teilfonds

Der Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft können beschließen, einen Teilfonds oder eine Anteilsklasse nur für Käufe, Zeichnungen oder Umschichtungen seitens neuer Anleger teilweise oder für alle Käufe, Zeichnungen oder Umschichtungen vollständig zu schließen (in jedem Fall der beschriebenen Teil- oder Vollschließung jedoch nicht für Rücknahmen oder Umschichtungen aus dem Teilfonds).
In diesem Fällen wird die Website http://www.fidelityinternational.com geändert, um auf die Statusänderung des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Anteilsklasse hinzuweisen. Anteilinhaber und interessierte Anleger sollten sich den Status des Teilfonds oder der Anteilsklasse von der Verwaltungsgesellschaft oder von der Vertriebsstelle bestätigen lassen oder sich auf der Website informieren. Nach einer Schließung werden Teilfonds oder Anteilsklassen erst wieder geöffnet, wenn die Umstände, die zu ihrer Schließung geführt haben, nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht mehr bestehen.