The company receives an annual all-in fee from the Fund of 0.30 per cent of the average net asset value of the Fund. This fee is calculated daily on the basis of the current net asset value and can be withdrawn from the Fund monthly. The all-in fee covers the following fees and costs, if any, which are not charged separately to the Fund:
- remuneration of the depositary;
- standard bank custody and account fees, including, where applicable, standard bank charges for the cus- tody of foreign assets abroad;
- costs for printing and mailing the sales documenta- tion prescribed by law to the investors (annual andhalf-year financial reports, sales prospectus, key inves- tor information);
- costs for publication of the annual and half-year finan- cial reports, and for the issue and redemption prices and, if applicable, the disbursements or reinvestments made, and the liquidation report;
- costs for the preparation and use of a permanent data carrier, except in the case of information on fund mer- gers and the information on measures relating to breaches of the investment limits or calculation mis- takes in the valuation of shares;
- costs for the audit of the Fund by the Fund's auditors;
- costs for the publication of the taxation bases and the certificate that the disclosures relating to taxes have been made according to the rules of the German tax law;
- costs for the redemption of coupons;
- fees and costs levied by government authorities in re- lation to the Fund;
- costs of legal and tax advice in relation to the Fund, with the exception of those listed under "Expenses" below;
- costs and any fees that might be incurred in connec- tion with the acquisition and/or use or mention of a reference standard or financial index;
- costs for the analysis of the Fund`s investment perfor- mance by third parties.
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### Sum of the all-in fee and costs

Translation (ENDE, 2020-07-01):
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von 0,30 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sonderver- mögens. Diese wird täglich auf Basis des aktuellen Netto- inventarwertes berechnet und kann dem Sondervermögen monatlich entnommen werden. Die Pauschalgebühr deckt folgende ggf. anfallenden Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden:
- Vergütung der Verwahrstelle;
- bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. ein- schließlich der banküblichen Kosten für die Verwah- rung ausländischer Vermögensgegenstände im Aus- land;
- Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsun- terlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufs- prospekt, wesentliche Anlegerinformationen);
- Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjah- resberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes;
- Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauer- haften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlage- grenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;
- Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des Sondervermögens;
- Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungs- grundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerli- chen Angaben nach den Regeln des deutschen Steu- errechts ermittelt wurden;
- Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine;
- Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Sondervermögen erhoben werden;
- Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Sondervermögen, mit Ausnahme der unten unter „Aufwendungen“ genannten Kosten;
- Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Ver- gleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;
- Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Son- dervermögens durch Dritte.
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### Summe der pauschalen Vergütung und Kosten