OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
C - EUR Catégorie d’actions | -0,01%	Indice de référence | -5,51%
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Mai-20 Août-20 Oct.-20 Déc.-20
Févr.-21 Avr.-21
Juin-21 Août-21
Oct.-21
Déc.-21
Févr.-22
Avr.-22
Juin-22
Août-22
Oct.-22
Déc.-22
Févr.-23
Avr.-23
Juin-23
Août-23
Oct.-23
Déc.-23
-20

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
C - EUR Clase de acciones | -3,88%	Valor de referencia | -8,82%
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Jul.-20
Sep.-20
Nov.-20
Ene.-21
Mar.-21
May.-21
Jul.-21
Sep.-21 Nov.-21
Ene.-22
Mar.-22
May.-22
Jul.-22
Sep.-22
Nov.-22 Ene.-23
Mar.-23
May.-23
Jul.-23
Sep.-23
Nov.-23
-20
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions GBP
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S - GBP Catégorie d’actions | 5,53 | 2,51 | 9,15 | 9,70 | -3,05 | 1,29 | - | 2,13 |
| Indice De Référence | 5,43 | 1,13 | 4,98 | 5,19 | -5,42 | -0,28 | - | 1,62 |
| Relatives | 0,10 | 1,38 | 4,18 | 4,52 | 2,37 | 1,58 | - | 0,51 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions GBP |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| S - GBP Catégorie d’actions | -16,33 | -2,91 | 6,35 | 12,30 | -7,05 | 10,24 | 9,09 | -0,31 | - | - |
| Indice de référence | -19,14 | -2,10 | 3,83 | 12,95 | -6,01 | 9,11 | 9,86 | 1,25 | - | - |

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index - HRGBP est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 24 Mars 2014.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones GBP
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S - GBP Clase de acciones | 5,53 | 2,51 | 9,15 | 9,70 | -3,05 | 1,29 | - | 2,13 |
| Valor De Referencia | 5,43 | 1,13 | 4,98 | 5,19 | -5,42 | -0,28 | - | 1,62 |
| Relativos | 0,10 | 1,38 | 4,18 | 4,52 | 2,37 | 1,58 | - | 0,51 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones GBP |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| S - GBP Clase de acciones | -16,33 | -2,91 | 6,35 | 12,30 | -7,05 | 10,24 | 9,09 | -0,31 | - | - |
| Valor de referencia | -19,14 | -2,10 | 3,83 | 12,95 | -6,01 | 9,11 | 9,86 | 1,25 | - | - |

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index - HRGBP es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 24 Marzo 2014.
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR (AIDiv) Catégorie d’actions | 63,92%	Indice de référence | 56,45%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
R - EUR (AIDiv) Clase de acciones | 63,92%	Valor de referencia | 56,45%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
# Rendements cumulés net de commissions SGD depuis la création
R - SGD (MIDiv) Catégorie d’actions | 5,26%	Indice de référence | 32,86%
60
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones SGD desde lanzamiento
R - SGD (MIDiv) Clase de acciones | 5,26%	Valor de referencia | 32,86%
60
50
40
30
20
10
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
C - EUR Catégorie d’actions | 14,65%	Indice de référence | 0,65%
16
14
12
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
C - EUR Clase de acciones | 14,65%	Valor de referencia | 0,65%
16
14
12
10
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
D - GBP (QIDiv) Catégorie d’actions | 95,65%	Indice de référence | 79,21%
140
120
100
80
60
40
20

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
D - GBP (QIDiv) Clase de acciones | 95,65%	Valor de referencia | 79,21%
140
120
100
80
60
40
20
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions JPY
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S - JPY Catégorie d’actions | 2,81 | 5,30 | 3,11 | 3,11 | -5,39 | -0,20 | - | -0,38 |
| Indice De Référence | 2,84 | 5,32 | 3,21 | 3,21 | -6,11 | -1,78 | - | -1,55 |
| Relatives | -0,03 | -0,02 | -0,10 | -0,10 | 0,72 | 1,57 | - | 1,17 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions JPY |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| S - JPY Catégorie d’actions | 3,11 | -15,95 | -2,29 | 6,69 | 9,57 | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 3,21 | -17,74 | -2,52 | 4,27 | 5,95 | - | - | - | - | - |

Bloomberg Euro-Aggregate - HRJPY est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 03 Août 2018.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones JPY
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S - JPY Clase de acciones | 2,81 | 5,30 | 3,11 | 3,11 | -5,39 | -0,20 | - | -0,38 |
| Valor De Referencia | 2,84 | 5,32 | 3,21 | 3,21 | -6,11 | -1,78 | - | -1,55 |
| Relativos | -0,03 | -0,02 | -0,10 | -0,10 | 0,72 | 1,57 | - | 1,17 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones JPY |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| S - JPY Clase de acciones | 3,11 | -15,95 | -2,29 | 6,69 | 9,57 | - | - | - | - | - |
| Valor de referencia | 3,21 | -17,74 | -2,52 | 4,27 | 5,95 | - | - | - | - | - |

Bloomberg Euro-Aggregate - HRJPY es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 03 Agosto 2018.
# Stratégie d’investissement

Il n’existe aucune restriction quant à l’ampleur de l’écart entre le portefeuille et la performance du fonds et ceux de l’indice de référence.

Au moins les deux tiers des investissements du fonds seront réalisés dans des obligations à revenu fixe de toute notation émises par des gouvernements, des banques et des entreprises des pays émergents libellées dans n’importe quelle devise.

Le Fonds remplit les conditions énoncées à l'article 8 du règlement relatif à la publication d'informations sur la finance durable, étant donné qu'il promeut les caractéristiques environnementales/sociales par le biais d'exigences contraignantes en tant qu'élément clé. Tous les détails sont disponibles en ligne à l'adresse suivante:  www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/sustainability-related-disclosures/

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Estrategia de inversión

No existen restricciones en cuanto al grado en que la cartera del fondo y su rentabilidad pueden desviarse con respecto al valor de referencia.

Al menos dos tercios de las inversiones del fondo se realizarán en bonos de renta fija de cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos, bancos y empresas de países de mercados emergentes denominados en cualquier moneda.

Il Fondo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile, in quanto promuove le caratteristiche ambientali/sociali attraverso requisiti vincolanti come caratteristica fondamentale. I dettagli completi del quadro ESG del Fondo sono disponibili online su  www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/sustainability-related-disclosures/
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - EUR Catégorie d’actions | 5,39 | 2,05 | 7,17 | 7,50 | -4,67 | -0,23 | 0,99 | 3,18 |
| Indice De Référence | 5,37 | 0,89 | 3,72 | 3,77 | -6,44 | -1,23 | 0,95 | 3,64 |
| Relatives | 0,01 | 1,16 | 3,45 | 3,74 | 1,76 | 1,00 | 0,04 | -0,45 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - EUR Catégorie d’actions | -17,91 | -4,08 | 5,60 | 10,37 | -8,57 | 8,75 | 7,51 | -1,42 | 5,73 | -6,38 |
| Indice de référence | -20,14 | -2,82 | 3,50 | 11,66 | -7,04 | 8,21 | 8,32 | 0,74 | 7,09 | -5,58 |

JPM EMBI Global Div EUR H est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 15 Février 2005.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - EUR Clase de acciones | 5,39 | 2,05 | 7,17 | 7,50 | -4,67 | -0,23 | 0,99 | 3,18 |
| Valor De Referencia | 5,37 | 0,89 | 3,72 | 3,77 | -6,44 | -1,23 | 0,95 | 3,64 |
| Relativos | 0,01 | 1,16 | 3,45 | 3,74 | 1,76 | 1,00 | 0,04 | -0,45 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - EUR Clase de acciones | -17,91 | -4,08 | 5,60 | 10,37 | -8,57 | 8,75 | 7,51 | -1,42 | 5,73 | -6,38 |
| Valor de referencia | -20,14 | -2,82 | 3,50 | 11,66 | -7,04 | 8,21 | 8,32 | 0,74 | 7,09 | -5,58 |

JPM EMBI Global Div EUR H es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 15 Febrero 2005.
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
K - GBP Catégorie d’actions | 2,40%	Indice de référence | 4,76%
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Juil.-23
Juil.-23
Août-23
Sept.-23
Oct.-23
Nov.-23
-4

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
K - GBP Clase de acciones | 2,40%	Valor de referencia | 4,76%
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Jul.-23
Jul.-23
Ago.-23
Sep.-23
Oct.-23
Nov.-23
-4
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
d’actions
d’actions
iBoxx EUR Corporates - TREUR est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 28 Février 2006.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - EUR (Perf) Clase de acciones | 2,54 | 2,31 | 6,01 | 4,41 | -3,18 | 0,48 | 1,37 | 3,28 |
| Valor De Referencia | 2,34 | 1,87 | 5,28 | 3,44 | -3,62 | -0,45 | 1,01 | 2,46 |
| Relativos | 0,20 | 0,43 | 0,73 | 0,97 | 0,45 | 0,93 | 0,36 | 0,82 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - EUR (Perf) Clase de acciones | -14,33 | -0,53 | 4,91 | 8,00 | -1,67 | 4,46 | 3,55 | -1,41 | 6,77 | 3,43 |
| Valor de referencia | -14,17 | -1,08 | 2,73 | 6,29 | -1,29 | 2,37 | 4,72 | -0,66 | 8,24 | 2,24 |

iBoxx EUR Corporates - TREUR es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 28 Febrero 2006.
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
C - EUR Catégorie d’actions | -3,88%	Indice de référence | -8,82%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
C - EUR Clase de acciones | -3,88%	Valor de referencia | -8,82%
20
15
10
# Top 5 émetteurs longs par spread duration contribution1, 2
Fonds-Long
French Republic
Government Bond OAT Italy Buoni Poliennali Del
1,44	-0,34	Faible	+1
0,99	-0,36	Moyen	0
| Spain Government Bond	0,93 | -0,03 | Faible | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Romanian Government	0,50 | 0,50 | Moyen | -1 |
| Kingdom of Belgium	0,43 | -0,03 | Faible | +2 |

 Tesoro	
International Bond
 Government Bond

Translation (FRES, 2023-11-30):
# 5 principales emisores (largo plazo) por contribución a la duración del diferencial1, 2
Fondo-Largo
French Republic
Government Bond OAT Italy Buoni Poliennali Del
1,44	-0,34	Bajo	+1
0,99	-0,36	Medio	0
| Spain Government Bond	0,93 | -0,03 | Bajo | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Romanian Government	0,50 | 0,50 | Medio | -1 |
| Kingdom of Belgium	0,43 | -0,03 | Bajo | +2 |

 Tesoro	
International Bond
 Government Bond
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
R - CHF Catégorie d’actions | -5,27%	Indice de référence | -11,93%
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
R - CHF Clase de acciones | -5,27%	Valor de referencia | -11,93%
25
20
15
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions SEK
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - SEK Catégorie d’actions | 6,24 | 0,64 | 8,34 | 10,19 | -4,76 | -2,26 | -3,81 | -2,42 |
| Indice De Référence | 4,86 | 0,53 | 6,76 | 8,75 | -4,98 | -1,42 | -1,69 | -0,17 |
| Relatives | 1,39 | 0,11 | 1,58 | 1,44 | 0,22 | -0,84 | -2,12 | -2,25 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions SEK |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R - SEK Catégorie d’actions | -11,78 | -13,25 | -0,48 | 7,49 | -13,97 | 7,68 | 6,67 | -18,41 | -4,86 | -11,30 |
| Indice de référence | -13,87 | -9,66 | 0,71 | 10,22 | -9,69 | 12,57 | 7,25 | -14,00 | -2,45 | -6,90 |

JPM GBI-EM Broad Div Index hedged to SEK to 31/07/2015, thereafter JPM GBI-EM Global Div Index hedged to SEK est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 26 Mars 2010.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones SEK
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - SEK Clase de acciones | 6,24 | 0,64 | 8,34 | 10,19 | -4,76 | -2,26 | -3,81 | -2,42 |
| Valor De Referencia | 4,86 | 0,53 | 6,76 | 8,75 | -4,98 | -1,42 | -1,69 | -0,17 |
| Relativos | 1,39 | 0,11 | 1,58 | 1,44 | 0,22 | -0,84 | -2,12 | -2,25 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones SEK |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R - SEK Clase de acciones | -11,78 | -13,25 | -0,48 | 7,49 | -13,97 | 7,68 | 6,67 | -18,41 | -4,86 | -11,30 |
| Valor de referencia | -13,87 | -9,66 | 0,71 | 10,22 | -9,69 | 12,57 | 7,25 | -14,00 | -2,45 | -6,90 |

JPM GBI-EM Broad Div Index hedged to SEK to 31/07/2015, thereafter JPM GBI-EM Global Div Index hedged to SEK es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 26 Marzo 2010.
# Rendements cumulés net de commissions SEK depuis la création
R - SEK Catégorie d’actions | -28,50%	Indice de référence | -2,34%
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones SEK desde lanzamiento
R - SEK Clase de acciones | -28,50%	Valor de referencia | -2,34%
40
30
20
10
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
S - GBP (AIDiv) Catégorie d’actions | 2,87%	Indice de référence | 7,67%
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
S - GBP (AIDiv) Clase de acciones | 2,87%	Valor de referencia | 7,67%
30
25
20
15
10
RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
Source: RBC Global Asset Management au 30 Novembre 2023. Le présent rapport est incomplet sans l’Avis de responsabilité figurant à la dernière page.
58,46

Translation (FRES, 2023-11-30):
RBC BlueBay podría sufrir un fallo en sus procesos, sistemas y controles, o un fallo de este tipo en una organización de la que dependamos para prestar nuestros servicios, lo que podría provocar pérdidas para el fondo.
Fuente: RBC Global Asset Management a 30 Noviembre 2023. El presente informe se considera incompleto sin el Aviso Legal incluido en la última página.
58,46
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - EUR Catégorie d’actions | 4,12 | 1,45 | 5,26 | 6,59 | -4,05 | -0,08 | 0,80 | 1,83 |
| Indice De Référence | 3,63 | 1,64 | 4,84 | 6,93 | -2,43 | 1,31 | 2,45 | 3,46 |
| Relatives | 0,49 | -0,19 | 0,42 | -0,34 | -1,62 | -1,39 | -1,65 | -1,63 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - EUR Catégorie d’actions | -14,06 | -5,09 | 6,90 | 9,00 | -10,49 | 9,49 | 15,56 | -5,57 | 0,22 | -2,12 |
| Indice de référence | -13,15 | 0,23 | 4,87 | 11,45 | -5,84 | 8,37 | 15,72 | 0,35 | -0,06 | -0,43 |

J.P. Morgan CEMBI Diversified Non Investment Grade - HREUR est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 17 Janvier 2012.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - EUR Clase de acciones | 4,12 | 1,45 | 5,26 | 6,59 | -4,05 | -0,08 | 0,80 | 1,83 |
| Valor De Referencia | 3,63 | 1,64 | 4,84 | 6,93 | -2,43 | 1,31 | 2,45 | 3,46 |
| Relativos | 0,49 | -0,19 | 0,42 | -0,34 | -1,62 | -1,39 | -1,65 | -1,63 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - EUR Clase de acciones | -14,06 | -5,09 | 6,90 | 9,00 | -10,49 | 9,49 | 15,56 | -5,57 | 0,22 | -2,12 |
| Valor de referencia | -13,15 | 0,23 | 4,87 | 11,45 | -5,84 | 8,37 | 15,72 | 0,35 | -0,06 | -0,43 |

J.P. Morgan CEMBI Diversified Non Investment Grade - HREUR es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 17 Enero 2012.
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
54,11
46,36
60%	50%
36,51
50%
31,31
40%
40%
30%
20%
10%
30%
14,73
20%
2,66
10%
0,00
0,00
2,65
0,00
0,00
0,00
0%	0%
Risque ESG très faible
Faible risque ESG
Risque ESG moyen
Risque ESG élevé
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long	Fonds-Long

Translation (FRES, 2023-11-30):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
54,11
46,36
60%	50%
36,51
50%
31,31
40%
40%
30%
20%
10%
30%
14,73
20%
2,66
10%
0,00
0,00
2,65
0,00
0,00
0,00
0%	0%
Riesgo ESG muy bajo
Bajo riesgo ESG
Riesgo ESG medio
Alto riesgo ESG
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Largo
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
I - EUR Catégorie d’actions | 59,73%	Indice de référence | 81,24%
120
100
80
60
40
20
Juil.-09 Déc.-09
Mai-10 Oct.-10
Mars-11 Août-11 Janv.-12 Juin-12 Nov.-12 Avr.-13
Sept.-13 Févr.-14 Juil.-14 Déc.-14
Mai-15 Oct.-15
Mars-16 Août-16 Janv.-17 Juin-17 Nov.-17 Avr.-18
Sept.-18 Févr.-19 Juil.-19 Févr.-20 Juil.-20 Déc.-20
Mai-21 Oct.-21
Mars-22 Août-22 Janv.-23 Juin-23 Nov.-23
0

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
I - EUR Clase de acciones | 59,73%	Valor de referencia | 81,24%
120
100
80
60
40
20
Jul.-09 Dic.-09 May.-10 Oct.-10 Mar.-11 Ago.-11 Ene.-12 Jun.-12 Nov.-12 Abr.-13 Sep.-13 Feb.-14 Jul.-14 Dic.-14 May.-15 Oct.-15 Mar.-16 Ago.-16 Ene.-17 Jun.-17 Nov.-17 Abr.-18 Sep.-18 Feb.-19 Jul.-19 Feb.-20 Jul.-20 Dic.-20 May.-21 Oct.-21 Mar.-22 Ago.-22 Ene.-23 Jun.-23 Nov.-23
0
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
I - EUR Catégorie d’actions | 15,43%	Indice de référence | 6,12%
50
40
30
20
10
0
Oct.-12
Févr.-13 Juin-13 Oct.-13
Févr.-14 Juin-14 Oct.-14
Févr.-15 Juin-15 Oct.-15
Févr.-16 Juin-16 Oct.-16
Févr.-17 Juin-17 Oct.-17
Févr.-18 Juin-18 Oct.-18
Févr.-19 Juin-19 Oct.-19
Févr.-20 Juin-20 Oct.-20
Févr.-21 Juin-21 Oct.-21
Févr.-22 Juin-22 Oct.-22
Févr.-23 Juin-23 Oct.-23
-10

Translation (FRES, 2023-10-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
I - EUR Clase de acciones | 15,43%	Valor de referencia | 6,12%
50
40
30
20
10
0
Oct.-12 Feb.-13 Jun.-13 Oct.-13 Feb.-14 Jun.-14 Oct.-14 Feb.-15 Jun.-15 Oct.-15 Feb.-16 Jun.-16 Oct.-16 Feb.-17 Jun.-17 Oct.-17 Feb.-18 Jun.-18 Oct.-18 Feb.-19 Jun.-19 Oct.-19 Feb.-20 Jun.-20 Oct.-20 Feb.-21 Jun.-21 Oct.-21 Feb.-22 Jun.-22 Oct.-22 Feb.-23 Jun.-23 Oct.-23
-10
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
S - USD Catégorie d’actions | 37,00%	Indice de référence | 29,38%
60
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
S - USD Clase de acciones | 37,00%	Valor de referencia | 29,38%
60
50
40
30
20
10
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
G - USD (MIDiv) Catégorie d’actions | 4,63%	Indice de référence | 4,67%
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Juin-23
Juil.-23
Août-23
Sept.-23
Oct.-23
Nov.-23
0

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
G - USD (MIDiv) Clase de acciones | 4,63%	Valor de referencia | 4,67%
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Jun.-23
Jul.-23
Ago.-23
Sep.-23
Oct.-23
Nov.-23
0
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
B - EUR Catégorie d’actions | 320,66%	Indice de référence | 362,68%
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
B - EUR Clase de acciones | 320,66%	Valor de referencia | 362,68%
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Objectif d’investissement
Stratégie d’investissement
Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions
Rendement par année civile (%) net de commissions
est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est .
Rendements cumulés net de commissions depuis la création

Translation (FRES, 2023-12-31):
Objetivo de inversión
Estrategia de inversión
Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones
Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones
es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es .
Rentabilidad acumulada neta de comisiones desde lanzamiento
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
B - EUR (Perf) Catégorie d’actions | 15,12%	Indice de référence | 1,03%
16
14
12
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
B - EUR (Perf) Clase de acciones | 15,12%	Valor de referencia | 1,03%
16
14
12
10
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
60%
47,76
50%
30,78
40%
30%
11,59
20%
0,00
5,10
0,34
0,00
10%
0%
0,00
Risque ESG très faible
4,23
Faible risque ESG
Risque ESG moyen
23,96
Risque ESG élevé
0,00
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long

Translation (FRES, 2023-11-30):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
60%
47,76
50%
30,78
40%
30%
11,59
20%
0,00
5,10
0,34
0,00
10%
0%
0,00
Riesgo ESG muy bajo
4,23
Bajo riesgo ESG
Riesgo ESG medio
23,96
Alto riesgo ESG
0,00
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
B - USD Catégorie d’actions | 6,32%	Indice de référence | 5,02%
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
B - USD Clase de acciones | 6,32%	Valor de referencia | 5,02%
15
10
# 5 plus grands émetteurs (%, VL)1, 2
Fonds-Long
| Akamai Technologies Inc | 2,59 | 0,01 | Faible | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SK Hynix Inc | 2,43 | 1,01 | Moyen | 0 |
| MP Materials Corp | 2,19 | 1,80 | Moyen | 0 |
| America Movil BV | 2,19 | 0,67 | Moyen | 0 |
| Ford Motor Co | 2,05 | 0,62 | Élevé | -1 |

Translation (FRES, 2023-10-31):
# Principales cinco emisores (%, valor liquidativo)1, 2
Fondo-Largo
| Akamai Technologies Inc | 2,59 | 0,01 | Bajo | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SK Hynix Inc | 2,43 | 1,01 | Medio | 0 |
| MP Materials Corp | 2,19 | 1,80 | Medio | 0 |
| America Movil BV | 2,19 | 0,67 | Medio | 0 |
| Ford Motor Co | 2,05 | 0,62 | Alto | -1 |