# Performance & Risk
## Performance Evolution (EUR)
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28/09/18	30/03/19	30/09/19	30/03/20	30/09/20	30/03/21 30/09/21
Portfolio* (19.93%)	Benchmark (26.85%)
Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

## Fund Profile
ESG Rating
ESG Relative Rating
CO2 Relative rating
% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio = 90.8% Benchmark = 77.9% (not meaningful for coverage below 50%)
% of AUM covered by CO2 intensity indicator: Portfolio
= 87.7% Benchmark = 70.4% (not meaningful for coverage below 50%)
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 9.94 | 9.32 | 7.54 | 7.48 |
| Benchmark Volatility (%) | 7.21 | 10.18 | 8.08 | 7.72 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 3.70 | 2.65 | 2.46 | 2.33 |
| Sharpe Ratio | 1.00 | 0.78 | 0.85 | 0.83 |
| Information Ratio | -0.31 | -0.50 | 0.07 | 0.39 |


## Rolling Performance (%)
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 3Y | 5Y | 30/09/20 30/09/21 | 30/09/19 30/09/20 | 30/09/18 30/09/19 | 30/09/17 30/09/18 | 30/09/16 30/09/17 | Launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | -1.76 | -1.91 | -0.08 | -0.69 | 19.93 | 30.41 | 8.95 | 9.89 | 0.18 | 2.09 | 6.51 | 43.75 |
| Benchmark | -1.52 | -2.28 | -0.42 | 0.28 | 26.85 | 33.66 | 10.80 | 14.86 | -0.32 | -0.32 | 5.70 | 41.53 |
| Excess Return | -0.25 | 0.37 | 0.34 | -0.97 | -6.92 | -3.25 | -1.85 | -4.97 | 0.50 | 2.41 | 0.81 | 2.22 |

Annual Calendar Performance (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | 17.61 | 9.32 | -5.31 | 6.96 | 0.94 | 6.76 | - | - | - | - |
| Benchmark | 21.49 | 10.11 | -5.45 | 4.39 | 0.58 | 3.60 | - | - | - | - |
| Excess Return | -3.89 | -0.79 | 0.14 | 2.57 | 0.37 | 3.15 | - | - | - | - |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung & Risiken
Wertentwicklung (EUR)
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140
130
120
110
100
90
80
28/09/18	30/03/19	30/09/19	30/03/20	30/09/20	30/03/21 30/09/21
Portfolio* (19.93%)	Benchmark (26.85%)
Die Daten von AXA IM sind auf der Basis von 100 zum Anfangsdatum der Grafik angegeben.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

## Fonds-Profile
ESG-Rating
Relatives ESG Rating
Relative CO2-Intensität
% des verwalteten Vermögens, das vom absoluten ESG-Rating abgedeckt wird: Portfolio = 90.8% Benchmark = 77.9% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %)
% des verwalteten Vermögens, das vom Indikator der CO2-Intensität abgedeckt wird: Portfolio = 87.7% Benchmark = 70.4% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %)
| Risikoanalyse |  |
| --- | --- |
|  | 1J | 3J | 5J | Auflage |
| Portfolio Volatilität* (%) | 9.94 | 9.32 | 7.54 | 7.48 |
| Benchmark Volatilität (%) | 7.21 | 10.18 | 8.08 | 7.72 |
| Relatives Risiko/Tracking Error  (%) | 3.70 | 2.65 | 2.46 | 2.33 |
| Sharpe Ratio | 1.00 | 0.78 | 0.85 | 0.83 |
| Information Ratio | -0.31 | -0.50 | 0.07 | 0.39 |


## Wertentwicklung (Brutto, Netto in %)
12
9
6
3
0	30/09/2016 -
30/09/2017
30/09/2017 -
30/09/2018
30/09/2018 -
30/09/2019
30/09/2019 -
30/09/2020
30/09/2020 -
30/09/2021
Brutto-Wertentwicklung	6.51	2.09	0.18	9.89	8.95
Netto-Wertentwicklung	6.51	2.09	0.18	9.89	8.95
Berechnung nach BVI-Wertermittlungsstatistik (siehe Erläuterung unter 'Wichtige Hinweise')

## Rollierende Wertentwicklung (%)
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 3J | 5J | 30/09/20 30/09/21 | 30/09/19 30/09/20 | 30/09/18 30/09/19 | 30/09/17 30/09/18 | 30/09/16 30/09/17 | Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | -1.76 | -1.91 | -0.08 | -0.69 | 19.93 | 30.41 | 8.95 | 9.89 | 0.18 | 2.09 | 6.51 | 43.75 |
| Benchmark | -1.52 | -2.28 | -0.42 | 0.28 | 26.85 | 33.66 | 10.80 | 14.86 | -0.32 | -0.32 | 5.70 | 41.53 |
| Abstände | -0.25 | 0.37 | 0.34 | -0.97 | -6.92 | -3.25 | -1.85 | -4.97 | 0.50 | 2.41 | 0.81 | 2.22 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | 17.61 | 9.32 | -5.31 | 6.96 | 0.94 | 6.76 | - | - | - | - |
| Benchmark | 21.49 | 10.11 | -5.45 | 4.39 | 0.58 | 3.60 | - | - | - | - |
| Abstände | -3.89 | -0.79 | 0.14 | 2.57 | 0.37 | 3.15 | - | - | - | - |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.