# Annex
## Unit classes
Different unit classes within the meaning of section 16 sub-section 2 of the “General Terms and Conditions” may be created for the fund. These unit classes may differ in terms of profit allocation, front-end load, redemption fee, the currency of the unit value including the use of currency hedging transactions, the all-in-fee, or any combination of the features mentioned. Unit classes may be created at any time at the discretion of the Company.
During the reporting period, the unit class(es) listed in the following table was/were created.
| Unit class | Currency | All-in fee in % p.a. maximum | Front-end load in % current  maximum	current | Redemption fee in % | Minimum investment | Allocation of income |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | EUR | 0.55 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | distributing |
| I | EUR | 0.23 | 0.15 | -- | -- | -- | EUR 4,000,000 | distributing |
| IT | EUR | 0.23 | 0.15 | -- | -- | -- | EUR 4,000,000 | accumulating |
| P | EUR | 0.23 | 0.15 | -- | -- | -- | EUR 3,000,000 | distributing |

In addition, the Company may charge the fund a performance fee for managing the fund, as stipulated in the prospectus.
Performance of the Allianz Geldmarktfonds Spezial A (EUR)
|  | Fund | Benchmark interest rate 1-month Libid Euro |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| Current financial year | 31/12/2019 - 30/06/2020 | -0.27 | -0.31 |
| 1 year | 31/12/2018 - 31/12/2019 | -0.31 | -0.57 |
| 2 years | 31/12/2017 - 31/12/2019 | -0.75 | -1.11 |
| 3 years | 31/12/2016 - 31/12/2019 | -1.01 | -1.63 |
| 4 years | 31/12/2015 - 31/12/2019 | -1.46 | -2.08 |
| 5 years | 31/12/2014 - 31/12/2019 | -1.74 | -2.26 |
| 10 years | 31/12/2009 - 31/12/2019 | 0.16 | -0.75 |

Benchmark interest rate: Index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.The 1-month LIBID (LIBID = London interbank bid rate) is used as the benchmark interest rate.
Calculation basis is the net asset value per unit (excluding front-end loads); distributions, if any, reinvested. Calculated using the BVI method. Past figures are no guarantee of future performance.
Performance of the Allianz Geldmarktfonds Spezial I (EUR)
|  | Fund | Benchmark interest rate 1-month Libid Euro |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| Current financial year | 31/12/2019 - 30/06/2020 | -0.25 | -0.31 |
| 1 year | 31/12/2018 - 31/12/2019 | -0.25 | -0.57 |
| 2 years | 31/12/2017 - 31/12/2019 | -0.67 | -1.11 |
| 3 years | 31/12/2016 - 31/12/2019 | -0.91 | -1.63 |
| 4 years | 31/12/2015 - 31/12/2019 | -1.07 | -2.08 |
| 5 years | 31/12/2014 - 31/12/2019 | -1.01 | -2.26 |
| 10 years | 31/12/2009 - 31/12/2019 | 3.10 | -0.75 |

Benchmark interest rate: Index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.The 1-month LIBID (LIBID = London interbank bid rate) is used as the benchmark interest rate.
Calculation basis is the net asset value per unit (excluding front-end loads); distributions, if any, reinvested. Calculated using the BVI method. Past figures are no guarantee of future performance.
Performance of the Allianz Geldmarktfonds Spezial IT (EUR)
|  | Fund | Benchmark interest rate 1-month Libid Euro |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| Current financial year | 31/12/2019 - 30/06/2020 | 0.96 | -0.31 |
| 1 year | 31/12/2018 - 31/12/2019 | -0.17 | -0.57 |
| 2 years | 31/12/2017 - 31/12/2019 | -0.54 | -1.11 |
| 3 years | 31/12/2016 - 31/12/2019 | -0.79 | -1.63 |
| Since launch | 01/03/2016 - 31/12/2019 | -0.90 | -2.32 |

Benchmark interest rate: Index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.The 1-month LIBID (LIBID = London interbank bid rate) is used as the benchmark interest rate.
Calculation basis is the net asset value per unit (excluding front-end loads); distributions, if any, reinvested. Calculated using the BVI method. Past figures are no guarantee of future performance.
Performance of the Allianz Geldmarktfonds Spezial P (EUR)
|  |  | Fund | Benchmark interest rate 1-month Libid Euro |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| Current financial year | 31/12/2019 - 30/06/2020 | -0.23 | -0.31 |
| 1 year | 31/12/2018 - 31/12/2019 | -0.07 | -0.57 |
| Since launch | 18/05/2018 - 31/12/2019 | -0.28 | -1.21 |

Benchmark interest rate: Index considered representative for the relevant investment segment, which is also the basis for the calculation of the performance fee – if any.The 1-month LIBID (LIBID = London interbank bid rate) is used as the benchmark interest rate.
Calculation basis is the net asset value per unit (excluding front-end loads); distributions, if any, reinvested. Calculated using the BVI method. Past figures are no guarantee of future performance.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Anhang
## Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse aufgelegt.
| Anteil- klasse | Wäh- rung | Pauschal- vergütung in % | p.a. | Ausgabeauf- schlag in % |  | Rücknahme- abschlag in % | Mindestanlage- summe | Ertragsver- wendung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maximal | aktuell | maximal | aktuell |  |  |  |
| A | EUR | 0,55 | 0,15 | -- | -- | -- | -- | ausschüttend |
| I | EUR | 0,23 | 0,15 | -- | -- | -- | 4.000.000 EUR | ausschüttend |
| IT | EUR | 0,23 | 0,15 | -- | -- | -- | 4.000.000 EUR | thesaurierend |
| P | EUR | 0,23 | 0,15 | -- | -- | -- | 3.000.000 EUR | ausschüttend |

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.
Wertentwicklung des Allianz Geldmarktfonds Spezial A (EUR)
|  | Fonds | Vergleichs-Zinssatz 1-month Libid Euro |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2019 - 30.06.2020 | -0,27 | -0,31 |
| 1 Jahr | 31.12.2018 - 31.12.2019 | -0,31 | -0,57 |
| 2 Jahre | 31.12.2017 - 31.12.2019 | -0,75 | -1,11 |
| 3 Jahre | 31.12.2016 - 31.12.2019 | -1,01 | -1,63 |
| 4 Jahre | 31.12.2015 - 31.12.2019 | -1,46 | -2,08 |
| 5 Jahre | 31.12.2014 - 31.12.2019 | -1,74 | -2,26 |
| 10 Jahre | 31.12.2009 - 31.12.2019 | 0,16 | -0,75 |

Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagesegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Geldmarktfonds Spezial I (EUR)
|  | Fonds | Vergleichs-Zinssatz 1-month Libid Euro |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2019 - 30.06.2020 | -0,25 | -0,31 |
| 1 Jahr | 31.12.2018 - 31.12.2019 | -0,25 | -0,57 |
| 2 Jahre | 31.12.2017 - 31.12.2019 | -0,67 | -1,11 |
| 3 Jahre | 31.12.2016 - 31.12.2019 | -0,91 | -1,63 |
| 4 Jahre | 31.12.2015 - 31.12.2019 | -1,07 | -2,08 |
| 5 Jahre | 31.12.2014 - 31.12.2019 | -1,01 | -2,26 |
| 10 Jahre | 31.12.2009 - 31.12.2019 | 3,10 | -0,75 |

Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagesegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Geldmarktfonds Spezial IT (EUR)
|  | Fonds | Vergleichs-Zinssatz 1-month Libid Euro |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2019 - 30.06.2020 | 0,96 | -0,31 |
| 1 Jahr | 31.12.2018 - 31.12.2019 | -0,17 | -0,57 |
| 2 Jahre | 31.12.2017 - 31.12.2019 | -0,54 | -1,11 |
| 3 Jahre | 31.12.2016 - 31.12.2019 | -0,79 | -1,63 |
| Seit Auflegung | 01.03.2016 - 31.12.2019 | -0,90 | -2,32 |

Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagesegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Geldmarktfonds Spezial P (EUR)
|  |  | Fonds | Vergleichs-Zinssatz 1-month Libid Euro |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| lfd. Geschäftsjahr | 31.12.2019 - 30.06.2020 | -0,23 | -0,31 |
| 1 Jahr | 31.12.2018 - 31.12.2019 | -0,07 | -0,57 |
| Seit Auflegung | 18.05.2018 - 31.12.2019 | -0,28 | -1,21 |

Vergleichs-Zinssatz: für das Anlagesegment des Fonds als repräsentativ angesehener Zinssatz, der zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird. Als Vergleichs-Zinssatz wird der Ein-Monats-Libid (Libid = London interbank bid rate, Geldmarktsatz im Londoner Inter-Banken-Handel) verwendet.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.