# Threadneedle Monthly Extra Income Fund
### Portfolio Statement
(continued)
Holding  Investment
Value
£000
% of Net Asset
Value
| Total value of investments | 270,390 | 98.44 |
| --- | --- | --- |
| Net other assets (0.23%) | 4,272 | 1.56 |
| Net assets | 274,662 | 100.00 |
| March 2019 comparatives in brackets. |  |  |
| *Variable rate bonds. |  |  |
| 1 Less than £500, rounded to nil. |  |  |
| ANALYSIS OF INVESTMENTS BY ASSET CLASS |  |  |
|  | Value £000 | % of Investment |
| Fixed interest | 56,208 | 20.79 |
| Floating rate notes | 7,524 | 2.78 |
| Derivatives | 4 | – |
| Equity | 206,654 | 76.43 |
| Total value of investments | 270,390 | 100.00 |

Translation (ENDE, 2020-03-31):
# Threadneedle Monthly Extra Income Fund
### Portfolioaufstellung
(Fortsetzung)
Portfoliotransaktionskosten entstehen dem Fonds beim Kauf und Verkauf zugrunde liegender Anlagen. Sie variieren je nach Anlagenklasse, Börsenland und Ausführungsmethode.
Diese Kosten können entweder als direkte oder als indirekte Transaktionskosten klassifiziert werden:
Direkte Transaktionskosten: Maklerprovisionen, Gebühren und Steuern. Indirekte Transaktionskosten: „Handelsspread“ – die Differenz zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds.
Um bestehende Anleger vor den Auswirkungen der Verwässerung zu schützen, werden Portfoliotransaktionskosten, die infolge des Kaufs und Verkaufs von Anteilen des Fonds durch Anleger entstehen, von diesen Anlegern über eine
„Verwässerungsanpassung“ auf den Preis, den sie zahlen oder erhalten, wiedererlangt.
Am Bilanzstichtag betrug der Portfolio-Handelsspread 0,32 % (7. März 2019: 0,27 %), wobei es sich um die Differenz zwischen den jeweiligen Kauf- und Verkaufspreisen für die Anlagen des Fonds handelt.
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###### EREIGNIS NACH DEM BILANZSTICHTAG

Nach dem Ausbruch von COVID-19 (Coronavirus) gab es eine anhaltende Phase hoher Volatilität auf den globalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es seit dem Bilanzstichtag zu erheblichen Bewegungen beim Nettoinventarwert des Fonds. Während des Berichtszeitraums vom Bilanzstichtag bis zum 19. Mai 2020 sank der Nettoinventarwert des Fonds um 24,68 %.
Der NIW und die Nettorücknahmen von Anteilen wurden am 22. Mai erneut überprüft, wobei seit dem 19. Mai keine wesentlichen Bewegungen festgestellt wurden.
Im Anschluss an das Jahresende rief die Prudential Regulation Authority (PRA) zur Vorsicht bezüglich Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen bis Ende 2020 auf, was zur Streichung einiger ausstehender Dividendenzahlungen für 2019 führte. Da die Ankündigung erfolgte, nachdem die Ausschüttungszahlung für diesen Fonds erfolgt war, wurde das durch die Annullierung der für diesen Fonds aufgelaufenen Dividenden verursachte Einkommensdefizit gemäß COLL 6.7.10R(2) durch eine Überweisung von £200.000 aus dem Kapital ausgeglichen. Dies führte zu einem Rückgang des Nettovermögenswerts sowohl der Ertrags- als auch der Thesaurierungsanteile.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettozeichnungen und -rücknahmen von Anteilen zwischen dem Geschäftsjahresende am 7. März 2020 und dem 19. Mai 2020 als Prozentsatz des NIW dieser Anteilklasse. Diese Änderung spiegelt Bedingungen wider, die nach dem Geschäftsjahresende eingetreten sind, und wird daher als ein sich nicht anpassendes Ereignis betrachtet.
| Anteilklasse | % Änderung |
| --- | --- |
| Klasse 1 – Ertragsanteile | (37,94) |
| Klasse X – Bruttothesaurierungsanteile | (90,46) |
| Klasse Z in EUR abgesichert – Thesaurierungsanteile | (23,55) |