OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Management Company and Depository
## Management Company
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 Munich, Germany
Share capital as at 31/12/2018: EUR 5 million Liable equity as at 31/12/2018: EUR 43.50 million

## Shareholder
BlackRock Investment Management (UK) Limited

## Management
Dirk Schmitz
Chairman of the Management Board Frankfurt
Alexander Mertz*
Member of the Management Board Munich
Harald Klug
Member of the Management Board Munich
Peter Scharl
Member of the Management Board Munich
Supervisory Board Friedrich Merz (Chairman) Lawyer
Düsseldorf
Stephen Cohen
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares London, UK
Stacey Mullin
BlackRock, Managing Director, COO EMEA London, UK

## Depository
State Street Bank International GmbH Brienner Straße 59
80333 Munich, Germany

## Auditor
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4
81669 Munich, Germany (*) until 08/03/2019
BlackRock Asset Management Deutschland AG Lenbachplatz 1
D-80333 Munich, Germany
Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858

Translation (ENDE, 2019-04-30):
# Verwaltung und Verwahrstelle
## Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Deutschland AG Lenbachplatz 1
80333 München
Grundkapital per 31.12.2018: 5 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital per 31.12.2018: 43,50 Mio. EUR

## Gesellschafter
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Geschäftsführung Dirk Schmitz Vorstandsvorsitzender Frankfurt
Alexander Mertz* Vorstand München
Harald Klug Vorstand München
Peter Scharl Vorstand München

## Aufsichtsrat
Friedrich Merz (Vorsitzender) Rechtsanwalt
Düsseldorf
Stephen Cohen
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares London, UK
Stacey Mullin
BlackRock, Managing Director, COO EMEA London, UK

## Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH Brienner Straße 59
80333 München, Deutschland

## Wirtschaftsprüfer
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland
(*) 
bis 08.03.2019
BlackRock Asset Management Deutschland AG Lenbachplatz 1
D-80333 München
Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858
BlackRock Asset Management Deutschland AG	
Annual Report for the year ended 30 April 2019 for the Investment Fund
iShares MDAX® UCITS ETF (DE)
Contents

Translation (ENDE, 2019-04-30):
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Jahresbericht zum 30. April 2019 für das Sondervermögen
iShares MDAX
® 
UCITS ETF (DE)
Original
Inhaltsverzeichnis
# Notice
The investment funds named in this report are governed by German law. Fund units are bought on the basis of the currently valid prospectus and investment conditions, supplemented by the most recent annual report concerned and also by the semi-annual report if such a report exists that is more recent than the last annual report.
The annual and semi-annual reports were drawn up in German and translated into English. Only the German version is legally binding.

Translation (ENDE, 2019-04-30):
# Hinweis
Die in diesem Bericht genannten Sondervermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.
Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden ins Englische übersetzt. Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.
## Representative in Switzerland:
BlackRock Asset Management Schweiz AG Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich, Switzerland
The prospectus, key investor information documents (KIIDs), investment conditions/articles of incorporation and the annual and semi-annual reports of the fund can be obtained free of charge on request from the representative of the fund in Switzerland. This also applies to the list of purchases/sales.

Translation (ENDE, 2019-04-30):
## Vertreter in der Schweiz:
BlackRock Asset Management Schweiz AG Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz
Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.
## Performance of the fund over the last three calendar years:
31/12/2015 – 31/12/2016: +6.34%
31/12/2016 – 31/12/2017: +17.14%
31/12/2017 – 31/12/2018: -18.24%

Translation (ENDE, 2019-04-30):
## Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:
31.12.2015 – 31.12.2016: +6,34%
31.12.2016 – 31.12.2017: +17,14%
31.12.2017 – 31.12.2018: -18,24%
## Structure of the investment fund with regard to investment objectives and significant changes during the reporting period
The duplication percentage of the fund in comparison with the benchmark index was 99.950% at the end of the reporting period. Inflows during the reporting period were also invested in line with the weighting of the shares in the index. Dividends are accumulated in the fund. The fund may enter into securities lending transactions. iShares MDAX® UCITS ETF (DE) is an accumulating fund in which the dividends received in the previous financial year are reinvested. The realised profits and losses are primarily the result of transactions involving equities that were carried out as a consequence of changes in indices, corporate actions and the redemption of shares.
Changes to the index published by the index provider were directly taken into account in the fund.

Translation (ENDE, 2019-04-30):
## Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums
Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,950%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Der Fonds darf Wertpapierleihegeschäfte durchführen. Das Sondervermögen iShares MDAX
® 
UCITS ETF (DE) ist ein thesaurierender Fonds, bei dem die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Dividenden reinvestiert wurden. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden. Indexveränderungen, die vom Indexanbieter veröffentlicht wurden, wurden im Fonds direkt nachvollzogen.
## Information concerning other income and other expenses pursuant to Section 16 Para. 1 No. 3e) KARBV
Other income amounting to EUR 118,676.96 is broken down as follows:
- Compensation payments:	EUR	118,676,96Other expenses amounting to EUR 5,089,869.89 are broken down as follows:

Translation (ENDE, 2019-04-30):
## Angaben zu den sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV
Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 118.676,96 setzen sich wie folgt zusammen:
- Kompensationszahlungen:	EUR	118.676,96Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 5.089.869,89 setzen sich wie folgt zusammen:
## Responsibility of the legal representatives for the annual report
The legal representatives of BlackRock Asset Management Deutschland AG, Munich are responsible for the preparation of the annual report, which must comply with the provisions of the German Investment Code (KAGB) and the relevant European regulations in all material matters, and for ensuring that, in accordance with these provisions, the annual report makes it possible to form a comprehensive view of the actual condition of and changes to the investment fund. In addition, the legal representatives are responsible for the internal controls that they have identified as necessary in accordance with these provisions in order to make it possible for the annual report to be prepared free of material – intended or unintended – misstatements.
When preparing the annual report, the legal representatives are responsible for incorporating events, decisions and factors that could have a significant impact on the further development of the investment fund into the reporting. This means, among other things, that the legal representatives must, in the preparation of the annual report, assess the continued management of the investment fund by BlackRock Asset Management Deutschland AG, Munich and are responsible for indicating facts regarding the continued management of the investment fund if relevant.

Translation (ENDE, 2019-04-30):
## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
# Contents
#### Overview
This annual report and audited financial statements (the “Report and Accounts”) may be translated into other languages. Any such translations shall only contain the same information and have the same meaning as the German language Report and Accounts. To the extent that if there is any inconsistency between the German language annual report and the annual report in another language, the German language annual report will prevail, except to the extent (and only to the extent) that it is required by law of any jurisdiction where the shares are sold, that in an action based upon disclosure in an annual report in a language other than German, the language of the annual report on which such action is based shall prevail. Any disputes as to the terms of the annual report, regardless of the language of the annual report, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Switzerland.

Translation (ENDE, 2019-05-31):
# Inhaltsverzeichnis
##### Überblick
Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss („Jahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Jahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Jahresbericht und der Jahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Jahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Jahresberichts dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Jahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Jahresberichts, ungeachtet der Sprache des Jahresberichts, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.
BlackRock Asset Management Deutschland AG	
Annual Report as at 30 April 2018 for the Investment Fund
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE)
Contents

Translation (ENDE, 2018-04-30):
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Jahresbericht zum 30. April 2018 für das Sondervermögen
iShares TecDAX
® 
UCITS ETF (DE)
Inhaltsverzeichnis
# Additional information for investors in countries outside Germany:
Performance of the fund in the last three calendar years:
31/12/2014 – 31/12/2015: +32.90%
31/12/2015 – 31/12/2016: -1.11%
31/12/2016 – 31/12/2017: +39.14%

Translation (ENDE, 2018-04-30):
## Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:
Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:
31.12.2014 – 31.12.2015: +32,90%
31.12.2015 – 31.12.2016: -1,11%
31.12.2016 – 31.12.2017: +39,14%
The MDCC directly retains its own independent compensation consultant, Semler Brossy Consulting Group LLC, which has no relationship with BlackRock, Inc. or the BlackRock, Inc. Board that would interfere with its ability to provide independent advice to the MDCC on compensation matters.
The BlackRock, Inc. Board has determined that all of the members of the MDCC are “independent” within the meaning of the listing standards of the New York Stock Exchange (NYSE), which require that each member meet a “non-employee director” standard.
The MDCC held 10 meetings during 2017. The MDCC charter is available in English on BlackRock, Inc.’s website (www.blackrock.com). With regular reviews, the MDCC continues to be satisfied with BlackRock’s compensation policy and approach.
- The Board of DirectorsThe Board of Directors has the task of ensuring compliance with the UCITS compensation guidelines applicable to the Management Board and all identified employees.

Translation (ENDE, 2018-04-30):
Das MDCC engagiert direkt seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, die Semler Brossy Consulting Group LLC, die in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen würde, das MDCC unabhängig zu Vergütungsangelegenheiten zu beraten.
Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat bestimmt, dass alle Mitglieder des MDCC im Sinne der Börsenzulassungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE), die vorschreiben, dass jedes Mitglied einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ erfüllen muss, „unabhängig“ sind.
Das MDCC hat im Jahr 2017 10 Sitzungen abgehalten. Die Statuten des MDCC sind auf der Website von BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) in englischer Sprache verfügbar.
Durch ihre regelmäßigen Überprüfungen bleibt das MDCC weiterhin mit BlackRocks Vergütungspolitik und -Ansatz zufrieden.
- Der VerwaltungsratDer Verwaltungsrat hat die Aufgabe, die Einhaltung der für den Vorstand und alle identifizierten Mitarbeiter geltenden OGAW-Vergütungsrichtlinien sicherzustellen.
Additional notes in accordance with Regulation (EU) 2015/2365 on securities financing transactions
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Name Volume of collateral received (absolute)
Munich, 27 July 2018
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Alexander Mertz	Harald Klug

Translation (ENDE, 2018-04-30):
Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
Name Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)
München, den 27. Juli 2018
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Alexander Mertz	Harald Klug
# Derivatives using the commitment approach II
## Total exposure from derivatives
|  | in amount in CHF | as % of net assets |  |
| --- | --- | --- | --- |
| brutto |  | 25 215 081 | 9.54 |
| netto |  | 23 1G7 120 | 8.77 |
| Futures Number | Title |  |  |
| G0	Future NASDAǪ100 E-Mini  17. 03. 2023 |
| Options |  |  |  |
| Number | Title |  | Price | Valuation in CHF |
| 14 200 | CS Group C3.40	 17. 13. 2023 | CHF | 0.07 | 99 400 |
| -1 500 | DAX-Index P11500  20. 01. 2023 | EUR | 4.00 | -29 541 |
| 1 500 | DAX-Index P13000  20. 01. 2023 | EUR | 3G.50 | 2G9 5G2 |

Total options	33U 421
Identity of the contracting parties in OTC derivative transactions:
Currency forward exchange transactions: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zurich (Custodian Bank).

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II
### Gesamtengagement aus Derivaten
|  | betragsmässig in CHF	in % des Nettofondsvermögens |  |
| --- | --- | --- |
| brutto | 25 215 081	9.54 |
| netto | 23 1G7 120	8.77 |
| Futures Anzahl | Titel |
| G0 | Future NASDAǪ100 E-Mini  17. 03. 2023 |  |
| Optionen |  |  |
| Anzahl | Titel	Kurs | Verkehrswert in CHF |
| 14 200 | CS Group C3.40	 17. 13. 2023	CHF	0.07 | 99 400 |
| -1 500 | DAX-Index P11500  20. 01. 2023	EUR	4.00 | -29 541 |
| 1 500 | DAX-Index P13000  20. 01. 2023	EUR  3G.50 | 2G9 5G2 |

Total Optionen	33U 421
Identität der Vertragspartner bei OTC Derivat-Geschäften:
Devisentermingeschäfte: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich (Depotbank).
## Outlook 2023
We now consider the economic basis and the interest rate landscape to be increasingly sustainable again and cleared of gross excesses (such as negative interest rates). The euphoria and greed of investors have also cooled considerably at present. The values of many equities have fallen so much in 2022 that there are definitely attractive investment oppor- tunities. Since the last quarter, we assume that the worst is behind us. The recovery from the lows in September confirmed our stance in Ǫ4. Overall, we are becoming increasingly offensive and are increasingly dis- carding the defensive stance that we had for much of 2022. We see many attractive investment opportunities with reasonable entry prices.
Statement of Assets

Translation (ENDE, 2022-12-31):
### Ausblick 2023:
Nun erachten wir die wirtschaftliche Basis und die Zinslandschaft zu- nehmend wieder als nachhaltig und von groben Exzessen (wie Negativ- zinsen) bereinigt. Auch sind die Euphorie und die Gier der Anleger derzeit deutlich abgekühlt. Die Werte vieler Aktien haben sich im 2022 derart reduziert, dass sich durchaus attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Seit dem letzten Ǫuartal gehen wir davon aus, dass das Schlimmste hinter uns liegt. Die Erholung von den Tiefstständen im September hat
uns im 4. Ǫuartal in dieser Haltung bestätigt. Insgesamt sind wir zuneh- mend offensiver Ausgerichtet und legen defensive Haltung, welche wir im 2022 über weite Strecken hatten, mehr und mehr ab. Wir sehen viele attraktive Investitionsmöglichkeiten mit vernünftigen Einstiegskursen.
Vermögensrechnung
## Wydler Global Equity Fund
This chart shows the performance of the sub-fund as a percentage loss or gain per year over the last 10 years.
- The share class was launched on July 15, 2003.
- The share class or its performance is denominated in Swiss francs (CHF).

Translation (ENDE, 2022-12-31):
### Wydler Global Equity Fund
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Teilvermögens als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
- Die Anteilsklasse wurde am 15. Juli 2003 aufgelegt.
- Der Fonds bzw. dessen Wertentwicklung wird in Schweizer Franken (CHF) geführt.
# Derivatives using the commitment approach I
The derivatives stated hereafter refer to class Sprott-Alpina Gold Equity H Euro and serve for the hedging of the currency risk.

## Total exposure from derivatives, which are booked in the H Euro class
in amount in EUR
as % of net assets
class H Euro
engagement increasing positions	–0.00
engagement reducing positions	857 91992.09
| Currency | Expiry | Amount of foreign currency | Equivalent value purchase EUR | Value at 31. 12. 2022 EUR | Income EUR | Income USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD/EUR | 17.03.2023 | -920 000 | 858 323 | -857 919 | 404 | 431 |

Forward exchange contracts | Safeguarding Class H Euro
Result forward exchange contracts	404	431
Identity of the contracting parties in OTC derivative transactions:
Currency forward exchange transactions: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zurich (Custodian Bank).

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I
Die nachfolgend aufgeführten Derivate beziehen sich auf die Anteilsklasse Sprott-Alpina Gold Equity H Euro und dienen zur Absicherung des Währungsrisikos.

### Gesamtengagement aus Derivaten, die in der Klasse H Euro gebucht sind
in % des abzusichernden Fondsvermögens
betragsmässig in EUR	der Anteilsklasse Sprott-Alpina Gold Equity H Euro

#### engagementerhöhende Positionen	–0.00

#### engagementreduzierende Positionen	857 919	92.09
| Währung | Verfall | Betrag Fremdwährung | Gegenwert Einstand EUR | Wert per 31. 12. 2022 EUR | Erfolg EUR | Erfolg USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD/EUR | 17.03.2023 | -920 000 | 858 323 | -857 919 | 404 | 431 |

Devisentermingeschäfte | Absicherung Klasse H Euro

#### Erfolg Devisentermingeschäfte	404	431
Identität der Vertragspartner bei OTC Derivat-Geschäften:
Devisentermingeschäfte: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich (Depotbank).
## Sprott-Alpina Gold Equity Fund A
This chart shows the performance of the sub-fund as a percentage loss or gain per year over the last 10 years.
- The share class was launched on June 19, 1992.
- The share class or its performance is denominated in US Dollar (USD).

Translation (ENDE, 2022-12-31):
### Sprott-Alpina Gold Equity Fund A
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Teilvermögens als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
- Die Anteilsklasse wurde am 19. Juni 1992 aufgelegt.
- Der Fonds bzw. dessen Wertentwicklung wird in US Dollar (USD) geführt.
## Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro
This chart shows the performance of the sub-fund as a percentage loss or gain per year over the last 10 years.
- The share class was launched on February 1G, 2011.
- The share class or its performance is denominated in Euro (EUR).

Translation (ENDE, 2022-12-31):
### Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Teilvermögens als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
- Die Anteilsklasse wurde am 1G. Februar 2011 aufgelegt.
- Der Fonds bzw. dessen Wertentwicklung wird in Euro (EUR) geführt.
# Derivatives using the commitment approach II
## Total exposure from derivatives
in amount in CHF	as % of net assets
brutto	108 4G1 15G	32.80
netto	–0.00
| Options |  |
| --- | --- |
| Number | Title |  | Price | Valuation in CHF |
| 750 | Roche Call 400  18. 03. 2022 | CHF | 4.84 | 3G3 000 |
| 3 000 | DAX Put 14 500  17. 0G. 2022 | EUR | 389.20 | G 031 238 |
| -3 000 | DAX Put 13 500  17. 0G. 2022 | EUR | 244.70 | -3 791 994 |

Total options	2 G02 244
Identity of the contracting parties in OTC derivative transactions:
Currency forward exchange transactions: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zurich (Custodian Bank).

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II
## Gesamtengagement aus Derivaten
|  | betragsmässig in CHF | in % des Nettofondsvermögens |  |
| --- | --- | --- | --- |
| brutto | 108 4G1 15G | 32.80 |
| netto | – | 0.00 |
| Optionen Anzahl | Titel | Kurs | Verkehrswert in CHF |
| 750 | Roche Call 400  18. 03. 2022	CHF	4.84 | 3G3 000 |
| 3 000 | DAX Put 14 500  17. 0G. 2022 | EUR 389.20 | G 031 238 |
| -3 000 | DAX Put 13 500  17. 0G. 2022 | EUR 244.70 | -3 791 994 |

Total Optionen	2 G02 244
Identität der Vertragspartner bei OTC Derivat-Geschäften:
Devisentermingeschäfte: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich (Depotbank).