OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund description
- Actively managed global equity fund that invests globally in companies exposed to long term investment themes.
- The investment themes are related to the three mega trends of population growth, increasing urbanization and aging population.
- The portfolio of around 40-80 stocks is allocating to multiple investment themes and diversified across countries and sectors.
- The fund invests in attractively valued companies and has a strong sustainability profile.

Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
ISIN	LU2080290617
WP-NR.	A2PU9F
Bloomberg	UBTTUFU LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date23.12.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) Distribution		Reinvestment
Management fee p.a.	0.54%
Ongoing charges p.a.	0.69%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die mit langfristigen Anlagethemen verbunden sind.
- Die Anlagethemen reflektieren die drei Megatrends Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und Alterung der Bevölkerung.
- Das diversifizierte Portefeuille aus 40–80 Titeln deckt verschiedenste Anlagethemen, Länder und Sektoren ab.
- Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen und hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term
Themes (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
ISIN	LU2080290617
WP-Nr.	A2PU9F
Bloomberg	UBTTUFU LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum23.12.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr		31. Mai Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) Ausschüttung		Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.54%
Laufende Kosten p.a.	0.69%
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2022)23.96
Last 12 months (USD) – high32.17
– low23.96
Total fund assets (USD m)2 646.78
Share class assets (USD m)515.16
Volatility
1
– Fund	19.11%  20.43%	n.a.
– Benchmark	19.12% 20.44%	n.a. Tracking error (ex post)		0.02%	0.04%	n.a.
- Annualised standard deviationcharges.
- These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2022)23.96
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst32.17
– Tiefst23.96
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)2 646.78
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)515.16
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | 19.11% | 20.43% | k.A. |
| – Benchmark | 19.12% | 20.44% | k.A. |
| Tracking Error (ex post) | 0.02% | 0.04% | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Fund description
- The fund invests in bonds from sovereign, quasi sovereign and corporate issuers globally (emerging and developed markets). At launch, the average credit quality of the bonds in the portfolio is investment grade, i.e. BBB (Standard & Poor's), and Baa2 (Moody's) respectively. This can change during the life of the fund.

Please see additional important information on page2.
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD)
Share class	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-
dist
ISIN	LU2032050408
Securities no.49 038 155
Bloomberg	UB24QDU LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Maturity15.10.2024
Launch date26.09.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	No representative reference index is available
Initial yield to maturity at launch
1	
4.52% Initial yield to maturity at re-opening
2
10.02.2020	3.78
31.03.2020	7.45
Current average portfolio maturity	December 2023 Distribution		August
Last distribution 10.08.2020	USD 0.58
Management fee p.a.	0.44%
Ongoing charges p.a.	0.61%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US- Dollar lautende Staats-, Quasi-Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Bei Auflegung lag die durchschnittliche Kreditqualität der Anleihen im Portfolio am unteren Ende des Investment-Grade-Segments, das heisst bei BBB- (Standard & Poor's) bzw. Baa3 (Moody's). Dies kann sich während der Fondslaufzeit ändern. Zudem investiert der Fonds auch in Anleihen mit Sub-Investment Grade.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-
dist
| Fund |
| --- |
| Korea National Oil Corp |  | 2.5 |
|  |
| Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC |  | 2.5 |
|  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| Korea National Oil Corp |  | 2.5 |
|  |
| Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC |  | 2.5 |
|  |
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)97.16
Last 12 months (USD) – high103.84
– low80.84

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)97.16
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst103.84
– Tiefst80.84
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)288.54
# Additional information
- No single bond in the portfolio matures later than the fund itself (fund maturity: October 2024). Cash flows will be reinvested in issues not purchased at fund inception, or used to increase any existing portfolio positions, depending on the market environment, or held in cash / cash equivalents to meet fund liquidity requirements.
- The portfolio management team generally follows a 'buy and hold to maturity' approach, while continuously monitoring all the bonds in the portfolio with scrutiny over the full life of the fund and taking appropriate action as and when required.
- This share class (dist) may make yearly distributions. There are potential negative tax consequences for investors in some jurisdictions. See risk section below.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Zusätzliche Informationen
- Keine der Anleihen ist nach dem Ende der Fondslaufzeit fällig (Fondsauflösung: Oktober 2024). Die Erträge werden in Anleihen reinvestiert, die der Fonds bei seiner Auflegung noch nicht gehalten hat, oder sie werden je nach Marktumfeld zur Aufstockung bestehender Portfoliopositionen verwendet. Sie können auch am Geldmarkt/in geldmarktähnliche Instrumente investiert werden, um die Liquiditätsanforderungen des Fonds zu erfüllen.
- Das Portfoliomanagementteam verfolgt im Allgemeinen einen Kaufen-und-Halten-Ansatz. Zudem werden die Anleihenpositionen im Portfolio während der gesamten Fondslaufzeit überwacht und gegebenenfalls angemessene Massnahmen ergriffen.
- Diese Anteilsklasse (dist) kann jährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
# Additional information
- Investment target is to generate higher returns than its benchmark, the Barclays Global Aggregate (hedged).
- The fund is used as a building block in UBS Portfolio Management Mandates and is exclusively for clients with asset management agreements.
- The portfolio manager is not tied to the benchmark in terms of investment selection or weight.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Zusätzliche Informationen
- Das Anlageziel besteht darin, höhere Renditen als die Benchmark, der Barclays Global Aggregate (hedged), zu generieren.
- Der Fonds wird als Baustein in UBS- Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und richtet sich ausschliesslich an Kunden mit Vermögensverwaltungsaufträgen.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
# Fund statistics
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Net asset value (CHF, 31.08.2022)89.50
Last 12 months (CHF) – high100.36
– low89.49
Fund domicile	Luxembourg
Overall Morningstar Rating	QQQQQ
- yield to maturity before currency hedging
- as at 11.02.2022Total fund assets (CHF m)1 165.36Share class assets (CHF m)13.31Volatility1– Fund	6.87%	6.06%Sharpe ratio	-0.110.25Risk free rate	-0.63%	-0.68%1 Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
| Verwaltungsgesellschaft | Management | Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst |  | 100.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Luxembourg) S.A., | – Tiefst |  | 89.49 |
|  | Luxembourg | Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 1 165.36 |
| Fondsdomizil | Luxemburg | Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 13.31 |
| Morningstar Gesamtrating | QQQQQ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - Rendite auf Verfall vor Währungsabsicheru
- per 11.02.2022
 | ng |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|  |  | Volatility 1 – Fund | 6.87% | 6.06% |
|  |  | Sharpe ratio | -0.11 | 0.25 |
|  |  | Risk free rate | -0.63% | -0.68% |
|  |  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Name der
UBS Fund
Inventarwert (CHF, 31.08.2022)89.50
# Fund description
- The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped1-10 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
- The J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, CNY- denominated government and policy bank bonds maturing within the next 1 to 10 years.
- The sub-fund will take an exposure on the

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
- Der J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index strebt danach, die Performance von geeigneten festverzinslichen, auf CNY lautenden Staats- und Staatsbankanleihen mit Fälligkeiten innert der nächsten 1 bis 10 Jahre nachzubilden.
- Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
- Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
120
115
110
105
100
95
90
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
components of its Index.
- Additionally, currency hedged share classes aim	to reduce the impact of currency fluctuations2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020Fund performance net of fees (left-hand scale)Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)between their reference currency and the index	Index performance (left-hand scale)Past performance is not a reliable indicator of future results.

currency.
- The fund is passively managed.
- The exchange rate risk between CNY and USD is

| not hedged. | in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ame of fund	UBS ETF – J.P. Morgan CNY China	 Fund (USD)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. |

N
Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
Share class UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10
Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN	LU2095995895
Securities no.52 004 261
UCITS V	yes
Launch date31.03.2020
Currency of fund / share class	CNY/USD
Management fee p.a.	0.33%
Total expense ratio (TER) p.a.	0.33%

## Ref. Index2	7.19	8.70	10.39	4.26	3.35

## The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
120
115
110
105
100
95
90
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die	
Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen
zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Referenzindex 2 | 7.19 | 8.70 | 10.39 | 4.26 | 3.35 |

- Das Kursrisiko zwischen CNY und USD ist nicht abgesichert.

Fondsname  UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government
1-10 Year Bond UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government
1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ISIN		LU2095995895
Valoren Nr.52 004 261
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum31.03.2020
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CNY/USD Verwaltungsgebühr p.a.		0.33%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.33%

## Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Index description
The J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, CNY-
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
denominated government and policy bank bonds maturing within the next 1 to 10 years. Securities must be listed on the China interbank
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	Physical (Full replicated) Fund domicile		Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Indexbeschreibung
Der J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index strebt danach, die Performance von geeigneten festverzinslichen, auf CNY lautenden Staats- und Staatsbankanleihen
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
mit Fälligkeiten innert der nächsten 1 bis 10 Jahre nachzubilden. Die Wertpapiere müssen am chinesischen Interbankmarkt gelistet sein, um
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Physisch (Voll repliziert) Fondsdomizil		Luxemburg
# Fund statistics
## Net asset value (USD, 31.08.2020)	11.26

## Last 12 months (USD) – high	11.32

## – low	10.95
| Total fund assets (USD m) |  |  | 10.70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  |  | 10.70 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | 5.17% | 5.28% | 4.82% |
| Tracking error (ex post) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor
market to be eligible. Securities must be listed on the China interbank market to be eligible. The index exposure to each of the three policy bank issuers is capped at 20%.
Index name J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index
(Total Return)
Index type	Total Return Net
Number of index constituents197
Bloomberg	JPEIUCUS
Reuters	n.a.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
## Inventarwert (USD, 31.08.2020)	11.26

## Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	11.32

## – Tiefst	10.95

## Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	10.70

## Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	10.70
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | k.A. | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | 5.17% | 5.28% | 4.82% |
| Tracking Error (ex post) | k.A. | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
die Eignungskriterien zu erfüllen. Das Engagement des Index in jeder der drei Staatsbanken («Policy Banks») ist auf 20% begrenzt.
Indexname J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index
(Total Return)
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten197
Bloomberg	JPEIUCUS
Reuters	k.A.
# Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Market exposure (%)	10 largest positions (%)
Credit quality (%)
| A+ |  | 58.8 |  | Others |  | 41.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |

Benefits
Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
Provides access to the performance of the index with a single transaction.
Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of sectors.
The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
UCITS compliant fund.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Gewichtung nach Märkten (%)	10 grösste Positionen (%)
Kreditqualität (%)
| A+ |  | 58.8 |  | Übrige |  | 41.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |

Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konformer Fonds.
For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor
market to be eligible. Securities must be listed on the China interbank market to be eligible. The index exposure to each of the three policy bank issuers is capped at 20%.
Index name J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index
(Total Return)
Index type	Total Return Net
Number of index constituents197
Bloomberg	JPEIUCUS
Reuters	n.a.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
die Eignungskriterien zu erfüllen. Das Engagement des Index in jeder der drei Staatsbanken («Policy Banks») ist auf 20% begrenzt.
Indexname J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index
(Total Return)
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten197
Bloomberg	JPEIUCUS
Reuters	k.A.
| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3 25 Oct 2021 Aaa/AAA/AAA | 4.87 |  | KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 0 05 Nov 2021 P-1/A-1+/N | 3.60 |
| KFW 0 28 Apr 2022 Aaa/AAA/N.A. | 4.13 |  | CAISSE D'AMORT DETTE SOC 4.375 25 Oct 2021 Aa2/AA/ | 3.22 |
| NORDEA BANK AB CP 0 18 Feb 2022 P-1/A-1+/F1+ | 4.12 |  | DNB BANK ASA 4.25 18 Jan 2022 Aa2/AA-/N.A. | 3.22 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0 08 Oct 2021 Aaa/AAA/ | 4.11 |  | ROYAL BK CANADA CD 0 01 Feb 2022 Aa2/AA-/AA | 3.09 |
| PROCTER AND GAMBLE CO CP 0 29 Nov 2021 P-1/A-1+/NR | 3.60 |  | EIB ECP 0 28 Jun 2022 P-1/A-1+/F1+ | 2.58 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Die 10 grössten Titel (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3 25 Oct 2021 Aaa/AAA/AAA | 4.87 |  | KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 0 05 Nov 2021 P-1/A-1+/N | 3.60 |
| KFW 0 28 Apr 2022 Aaa/AAA/N.A. | 4.13 |  | CAISSE D'AMORT DETTE SOC 4.375 25 Oct 2021 Aa2/AA/ | 3.22 |
| NORDEA BANK AB CP 0 18 Feb 2022 P-1/A-1+/F1+ | 4.12 |  | DNB BANK ASA 4.25 18 Jan 2022 Aa2/AA-/N.A. | 3.22 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0 08 Oct 2021 Aaa/AAA/ | 4.11 |  | ROYAL BK CANADA CD 0 01 Feb 2022 Aa2/AA-/AA | 3.09 |
| PROCTER AND GAMBLE CO CP 0 29 Nov 2021 P-1/A-1+/NR | 3.60 |  | EIB ECP 0 28 Jun 2022 P-1/A-1+/F1+ | 2.58 |
# Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Name of fund	UBS (Lux) Strategy Fund -
85	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-15
Balanced (CHF)
Share class	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)
Q-acc
ISIN	LU0941351099
Securities no.28 318 110
Bloomberg	UBSBQAC LX
Currency of fund / share class	CHF/CHF
Launch date08.09.2015
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January Theoretical yield to maturity (gross)
1		
1.85%
Modified duration2.04
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.76%
Ongoing charges p.a.	0.98%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 4 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (CHF) | 0.37 | 2.88 | 11.06 | 0.95 | 2.66 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Anlagepolitik von UBS.
85	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-15
Fondsname	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced	
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
| Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced |
| --- |
| (CHF) Q-acc	Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für ISIN	LU0941351099	zukünftige Ergebnisse. |
| Valoren Nr. | 28 318 110 | in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 4 |
| Bloomberg | UBSBQAC LX |  |  |  |  | Jahre | Jahre |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | CHF/CHF | Fonds (CHF) | 0.37 | 2.88 | 11.06 | 0.95 | 2.66 |

(CHF)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Lancierungsdatum08.09.2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar Theoretische Verfallrendite (brutto)
1		
1.85%
Modified Duration2.04
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.76%
Laufende Kosten p.a.	0.98%
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
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Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.