# Annex
## Unit classes
Different unit classes within the meaning of section 16 sub-section 2 of the “General Terms and Conditions” may be created for the fund. These unit classes may differ in terms of profit allocation, front-end load, redemption fee, the currency of the unit value including the use of currency hedging transactions, the all-in-fee, minimum investment amount, or any combination of the features mentioned. Unit classes may be created at any time at the discretion of the Company.
During the reporting period, the unit class(es) listed in the following table was/were created.
| Unit class | Currency | All-in fee in % p.a. maximum | Front-end load in % current  maximum	current | Redemption fee in % | Minimum investment | Allocation of income |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | EUR | 1.65 | 1.65 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | distributing |
| Actions Europe Value IT3 | EUR | 1.60 | 1.35 | -- | -- | -- | EUR 500,000 | accumulating |
| P | EUR | 1.60 | 0.88 | -- | -- | -- | EUR 3,000,000 | distributing |
| W | EUR | 1.60 | 0.65 | -- | -- | -- | EUR 10,000,000 | distributing |

In addition, the Company may charge the fund a performance fee for managing the fund, as stipulated in the prospectus.
Annex according to Regulation (EU) 2015/2365 with regard to Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
This Fund was not invested in any securities financing transactions pursuant to Regulation (EU) 2015/2365 during the reporting period, therefore the following contains no information on this type of transaction.
Information on the performance fee
A performance fee is levied by the Management Company based on the procedures defined in the Prospectus. The reporting period for a performance fee may differ from the financial year of the Fund. The Management Company receives a performance fee for the reporting period in question only if the amount calculated from a positive benchmark deviation exceeds the negative amount from the previous reporting period at the end of the reporting period. In this case,the Management Company’s claim to a fee consists of the difference between the two amounts. The scope of the performance-based management fee for the current reporting period is regularly determined during the course of the financial year – including at the end of the financial year – and is defined in the Fund as a liability.
The performance fee amount calculated for the financial year thus consists of two periods:
- The difference between the scope at the end of the previous year’s financial year and the end of the reporting period.
- The scope for the current reporting period as at the end of the financial year.

Accordingly, the reported performance fee calculated may be negative, as is the case in this financial year. At the end of the last financial year, liabilities were defined in the Fund that at the end of this financial year were suspended either entirely (no performance fee was paid at the end of the reporting period) or partially (a performance fee was paid at the end of the reporting period).
The performance fee reported here may deviate from the amounts reported in the statement of operations due to income equalisation.
| The actual amount of the performance fee calculated |  |
| --- | --- |
| Allianz Vermögensbildung Europa -A- | 0.00 |
| Allianz Vermögensbildung Europa -Actions Europe Value IT3- | 0.00 |
| Allianz Vermögensbildung Europa -P- | 0.00 |
| Allianz Vermögensbildung Europa -W- | 0.00 |
| Performance-related compensation as a % of average net asset value |  |
| Allianz Vermögensbildung Europa -A- | - |
| Allianz Vermögensbildung Europa -Actions Europe Value IT3- | - |
| Allianz Vermögensbildung Europa -P- | - |
| Allianz Vermögensbildung Europa -W- | - |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
| Anteil- klasse | Wäh- rung | Pauschal- vergütung in % | p.a. | Ausgabeauf- schlag in % |  | Rücknahme- abschlag in % | Mindestanlage- summe | Ertragsver- wendung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maximal | aktuell | maximal | aktuell |  |  |  |
| A | EUR | 1,65 | 1,65 | 5,00 | 5,00 | -- | -- | ausschüttend |
| Actions Europe Value IT3 | EUR | 1,60 | 1,35 | -- | -- | -- | 500.000 EUR | thesaurierend |
| P | EUR | 1,60 | 0,88 | -- | -- | -- | 3.000.000 EUR | ausschüttend |
| W | EUR | 1,60 | 0,65 | -- | -- | -- | 10.000.000 EUR | ausschüttend |

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung
Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrech- nungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige re- levante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Ver- waltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt.
Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:
- Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
- Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjah- res wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhän- gige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.
Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Be- trägen abweichen.
| Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung |  |
| --- | --- |
| Allianz Vermögensbildung Europa -A- | 0,00 |
| Allianz Vermögensbildung Europa -Actions Europe Value IT3- | 0,00 |
| Allianz Vermögensbildung Europa -P- | 0,00 |
| Allianz Vermögensbildung Europa -W- | 0,00 |
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes |  |
| Allianz Vermögensbildung Europa -A- | - |
| Allianz Vermögensbildung Europa -Actions Europe Value IT3- | - |
| Allianz Vermögensbildung Europa -P- | - |
| Allianz Vermögensbildung Europa -W- | - |