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Asset Management / Fund Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - Global Equity AMI, EUR
Marketing document for institutional investors in: IT, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This equity fund aims to provide strong returns over a market cycle with considerably less business risk than the global equity markets, and to promote environmental and social characterist- ics.
Key features
The fund invests across both developed and emerging markets. It seeks to invest, at sensible prices and promoting environment- al and social characteristics, in a concentrated portfolio of stocks of high-quality growth companies. These should exhibit relatively stable and predictable earnings growth that can be sustained for extended periods.
Approach
The investment team adheres to a defined bottom-up approach that focuses on in-depth company research. In pursuit of the fund's goal to promote environmental or social characteristics, the team uses an exclusion screen, takes various safeguards, evaluates all investments against sustainability criteria, and over- sees corporate governance. To support the goals of the invest- ment style the team follows an active stewardship strategy through direct engagement with companies and a voting policy. The team manages the fund actively, aiming to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
Risk and reward profile
Portfolio management	Matthew Benkendorf / Ramiz Chelat Fund domicile, legal structure, SFDR		Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass					USD / EUR Launch date fund / shareclass			01.07.2005 / 14.07.2023 Fund size				USD 3,460.67 mio
Net asset value (NAV) / share			EUR 102.68 Ref. index	MSCI All Country World Index TR net ISIN		LU2643771376
Management fee	0.825%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 31.08.2023		0.99% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / N/A / 0.30%
Distribution policy	distribution, monthly
Last distribution on 27.12.2023	EUR 0.28
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
n.a.	n.a.

Translation (ENDE, 2023-12-29):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - Global Equity AMI, EUR
Marketingdokument für institutionelle Investoren in: IT, LU, SG (professional investors)
Anlageziel
Dieser Aktienfonds zielt darauf ab, über einen Marktzyklus hin- weg eine hohe Rendite bei deutlich weniger Unternehmensrisiko als die globalen Aktienmärkte zu erreichen sowie ökologische und soziale Aspekte zu fördern.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern. Er be- absichtigt, zu vernünftigen Preisen sowie ökologische und so- ziale Aspekte fördernd, in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Wachstumsunternehmen hoher Qualität zu investieren. Die- se sollten ein ziemlich stabiles, vorhersehbares und über einen längeren Zeitraum anhaltendes Gewinnwachstum aufweisen.
Vorgehensweise
Das Anlage-Team hält sich an einen definierten Prozess, der auf tiefgreifender Unternehmensanalyse beruht. Beim Verfolgen des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wendet das Team einen Ausschluss-Filter an, trifft weitere Schutzvor- kehrungen, beurteilt alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskri- terien und überwacht auch die Unternehmensführung. Um die Ziele des Anlagestils zu unterstützen, verfolgt das Team die Strategie des aktiven Engagements mit den Unternehmen durch den direkten Dialog und die Ausübung der Stimmrechte. Das Team verwaltet den Fonds aktiv im Bestreben, an steigenden Märkten teilzuhaben und bei sinkenden Märkten das Kapital zu schützen.
Risiko- und Ertragsprofil
Portfoliomanagement	Matthew Benkendorf / Ramiz Chelat Fondsdomizil, Rechtsform, SFDR		Luxemburg, UCITS, Art. 8 Währung des Fonds / der Anteilsklasse					USD / EUR Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse		01.07.2005 / 14.07.2023 Fondsvolumen				USD 3'460.67 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil			EUR 102.68 Ref.–index	MSCI All Country World Index TR net ISIN		LU2643771376
Verwaltungsgebühr	0.825%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 31.08.2023			0.99% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)	
5.00% / N/A / 0.30% Ausschüttungsart	ausschüttend, monatlich Letzte Ausschüttung am 27.12.2023			EUR 0.28
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale	
Fonds  Ref-index
Volatilität, annualisiert 
2)	
n.a.	n.a.