# Procedural aspects and the effective date of the mergers
As above-mentioned, the merger of the Merging and Receiving Funds shall take effect on 8 Oc- tober 2020. On this date, the assets and liabilities of each Merging Funds will be transferred to the Receiving Funds into which the respective Merging Funds will be transferred, shares in each Receiving Funds will be issued to the shareholders of the corresponding Merging Funds and the shares of the Merging Funds will be cancelled.
Any requests for the subscription, switch and redemption of the shares of the Merging Funds will be accepted if they are received by the Registrar Agent prior the cut-off times as follows:
| Merging Funds | Cut-off |
| --- | --- |
| Danske Invest SICAV Global High Dividend | 5.30 pm CET, 1 October 2020 |
| Danske Invest SICAV Eastern Europe ex. Russia | 5.30 pm CET, 1 October 2020 |
| Danske Invest SICAV Sverige Real Ränta | 2.00 pm CET, 1 October 2020 |
| Danske Invest SICAV Europa (SEK) | 2.00 pm CET, 1 October 2020 |

After this cut-off time, the possibility to subscribe, switch or redeem shares of the Merging Funds (in any share class) will no longer be possible.
Processing of subscription, switch and redemption orders of the Receiving Funds will be sus- pended on Merger Date 8 October 2020. Consequently, any request for subscription, switch and redemption of the shares of the Receiving Funds received by the Registrar Agent before the cut- off times as set out below, will be processed on 9 October 2020.
| Receiving Funds Danske Invest SICAV Global StockPicking | Cut-off 5.30 pm CET, 07 October 2020 |
| --- | --- |
| Danske Invest SICAV Eastern Europe | 5.30 pm CET, 07 October 2020 |
| Danske Invest SICAV Sverige Ränta | 2.00 pm CET, 08 October 2020 |

| Danske Invest SICAV Europe | 5.30 pm CET, |
| --- | --- |
| 07 October 2020 |

After 8 October 2020, any request for subscription, switch or redemption of the shares of the Receiv- ing Funds will be accepted if they are received by the Registrar Agent before the relevant cut-off time referred to for each Receiving Fund in the relevant appendix of Danske Invest SICAV's prospectus.
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Translation (ENDE, 2020-07-31):
# Verfahrensaspekte und Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegungen
Wie oben erwähnt, tritt die Zusammenlegung der eingebrachten und aufnehmenden Fonds am 8. Oktober 2020 in Kraft. An diesem Datum werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes eingebrachten Fonds in den aufnehmenden Fonds übertragen, mit dem der jeweilige einge- brachte Fonds zusammengelegt wird, und Anteile des jeweiligen aufnehmenden Fonds werden
an die Anteilinhaber des entsprechenden eingebrachten Fonds ausgegeben. Die Anteile der ein- gebrachten Fonds werden annulliert.
Alle Anträge auf Zeichnung, Umtausch und Rücknahme von Anteilen der eingebrachten Fonds werden angenommen, wenn sie vor dem jeweiligen Stichtag bei der Registerstelle eingehen:
| Eingebrachte Fonds | Ablauffrist |
| --- | --- |
| Danske Invest SICAV Global High Dividend | 17:30 Uhr MEZ, 1. Oktober 2020 |
| Danske Invest SICAV Eastern Europe ex. Russia | 17:30 Uhr MEZ, 1. Oktober 2020 |
| Danske Invest SICAV Sverige Real Ränta | 14:00 Uhr MEZ, 1. Oktober 2020 |
| Danske Invest SICAV Europa (SEK) | 14:00 Uhr MEZ, 1. Oktober 2020 |

Nach dem Stichtag können Anteile der eingebrachten Fonds (in jeder Anteilsklasse) nicht mehr gezeichnet, umgetauscht oder zurückgegeben werden.
Die Bearbeitung von Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträgen für die aufnehmenden Fonds wird am Datum der Zusammenlegung, dem 8. Oktober 2020, ausgesetzt. Alle Zeichnungs-
, Umtausch- und Rücknahmeanträge für Anteile der aufnehmenden Fonds, die nach den folgen- den Stichtagen bei der Registerstelle eingehen, werden daher am 9. Oktober 2020 bearbeitet.
| Aufnehmende Fonds | Ablauffrist |
| --- | --- |
| Danske Invest SICAV Global StockPicking | 17:30 Uhr MEZ, 7. Oktober 2020 |
| Danske Invest SICAV Eastern Europe | 17:30 Uhr MEZ, 7. Oktober 2020 |
| Danske Invest SICAV Sverige Ränta | 14:00 Uhr MEZ, 8. Oktober 2020 |
| Danske Invest SICAV Europe | 17:30 Uhr MEZ, 7. Oktober 2020 |

Nach dem 8. Oktober 2020 werden Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeanträge für Anteile der aufnehmenden Fonds angenommen, wenn sie vor dem entsprechenden Stichtag, der im jeweiligen Anhang für jeden aufnehmenden Fonds im Prospekt der Danske Invest SICAV angegeben ist, bei der Registerstelle eingehen.
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