### The sub-fund-specific investment policy given in Annex A, “Sub-fund summary”, shall specify the maxima (upper limits) applying to fees that are dependent on the sub-fund assets, and the annual report shall state the amounts actually debited.
- Fees not dependent on the sub-fund assetsThe Management Company and the Depositary shall also be entitled to reimbursement of the following fees and outlays that are not dependent on the assets of the sub-fund and are incurred in the performance of their functions:
- the costs of drawing up, printing and mailing the annual and half-yearly reports and other publications prescribed by law;
- the costs of notices from the sub-funds to the investors that are published in the publication media and any other newspapers or electronic media designated by the Management Company (with the exception of prices published in the domestic publication medium of the sub-fund);
- fees and costs for licensing and supervision of the sub-fund abroad;
- fees payable in connection with the sub-fund’s distribution at home and abroad (e.g. advisory,legal and translation costs);
- fees in connection with any listing of the sub-fund on an exchange;
- fees, costs and charges in connection with determining and publishing tax factors for all countries in which the sub-fund is authorised for public sale or private placements take placeand such tax factors are required, such charges to be based on the actual outlays at standard market rates;
- fees payable for paying agents, representatives and other proxies performing similar functions abroad;
- an appropriate proportion of printing and advertising costs incurred directly in connection with the distribution and sale of units;
- fees paid to certified auditors and tax advisors for services rendered in the best interests of the investors and not already covered by the fee specified in Section 12.2.1;
- transaction-related remunerations in favour of the Management Company in connection with administrative or risk management activities as per Section 12.2.5;
- set-up costs as per Section 12.2.6;
- structural measures as per Section 12.2.7;
- extraordinary measures as per Section 12.2.8;
- liquidation costs as per Section 12.2.9.

Translation (ENDE, 2020-12-15):
#### In der fondsspezifischen Anlagepolitik des Teilfonds im Anhang A „Teilfonds im Überblick“ wird über die maximale Höhe der vom Vermögen des Teilfonds abhängigen Gebühren und im Jahresbericht über deren tatsächliche Höhe informiert.
- Vom Vermögen des Teilfonds unabhängige GebührenDie Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden, vom Vermögen des Teilfonds unabhängiger Gebühren und Auslagen, die ihnen in Ausübung ihrer Funktion entstanden sind:
- Kosten für die Vorbereitung, den Druck und den Versand der Jahres- und Halbjahresberichte sowie weiterer gesetzlich vorgeschriebener Publikationen;
- Kosten für die Veröffentlichung der an die Anleger in den Publikationsorganen und evtl. zusätzlichen von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitungen oder elektronischen Medien gerichteten Mitteilungen des Teilfonds (mit Ausnahme der Preispublikationen im inländischen Publikationsorgan des Teilfonds);
- Gebühren und Kosten für Bewilligungen und die Aufsicht des Teilfonds im Ausland;
- Gebühren, die im Zusammenhang mit dem Vertrieb im In- und Ausland anfallen (z.B. Beratungs-, Rechts-, Übersetzungskosten);
- Gebühren, die im Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung des Teilfonds an einer Börse anfallen;
- Gebühren, Kosten und Honorare im Zusammenhang mit der Ermittlung und Veröffentlichung von Steuerfaktoren für sämtliche Länder, wo Vertriebszulassungen bestehen oder Privatplatzierungen vorliegen und dies erforderlich ist, nach Massgabe der effektiven Aufwendungen zu marktmässigen Ansätzen;
- Gebühren für Zahlstellen, Vertreter und andere Repräsentanten mit vergleichbarer Funktion im Ausland;
- ein angemessener Anteil an Kosten für Drucksachen und Werbung, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;
- Honorare von Wirtschaftsprüfern und von Steuerberatern, soweit diese Aufwendungen im Interesse der Anleger getätigt werden und nicht bereits mit der Entschädigung nach Ziffer12.2.1 abgedeckt sind;
- Transaktionsbezogene	Vergütungen	zu	Gunsten	der	Verwaltungsgesellschaft	im Zusammenhang mit der Administration oder dem Risikomanagement nach Ziffer 12.2.5;
- Gründungskosten nach Ziffer 12.2.6;
- Strukturmassnahmen nach Ziffer 12.2.7;
- Ausserordentliche Dispositionen nach Ziffer 12.2.8;
- Liquidationskosten nach Ziffer 12.2.9.