# Structure du fonds ⁷
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
0,0
1,1
0,0
0,1
0,0
8
22,5
76,3
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN VAR 07.12.2022 | 4,32 |
| --- | --- |
| ENEL SPA * FIX TO FLOAT 8.750% 24.09.2073 | 3,92 |
| TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 5.875% 19.05.2023 | 3,66 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP FIX TO FLOAT 2.700% 14.12.219 | 3,42 |
| ZF NA CAPITAL FIX 2.750% 27.04.2023 | 3,35 |
| SEALED AIR CORP REGS FIX 4.500% 15.09.2023 | 3,35 |
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 6.625% 13.09.2023 | 2,79 |
| FAURECIA FIX 2.625% 15.06.2025 | 2,58 |
| AMADEUS IT GROUP SA EMTN VAR 25.01.2024 | 2,52 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS PERP FIX TO FLOAT 5.250% 29.07.2198 | 2,25 |
| Total	32,16 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
| Etats-Unis Allemagne Italie France |  |  |  | 10,4 | 15,5 14,1 |  | 22,5 |  | AAA	 0,0 AA	 0,1 A	 12,2 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espagne |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | 31,9 BBB	 0,0 |  |
| Suisse, Scandinavie PB., Belg., Autriche Royaume-Uni Irlande | 3,0 2,0 | 5,2 | 7,4 |  |  |  |  |  | BB	 40,1 B	 7,2 Autres	 -0,1 |  |
| Japon | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | Liquidité	 8,6 |  |
| Portugal | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo. | 2,2 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 n Fonds |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 | -25	0	25	50 n Fonds   n Indice de référence |   75    100  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Composición de la cartera ⁷
Desglose por duración en % (ponderado según el valor de mercado)
Mayores 10 posiciones en %
0 - 1 Año
1 - 3 Años
3 - 5 Años
5 - 7 Años
0,0
1,1
0,0
0,1
0,0
8
22,5
76,3
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN VAR 07.12.2022 | 4,32 |
| --- | --- |
| ENEL SPA * FIX TO FLOAT 8.750% 24.09.2073 | 3,92 |
| TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 5.875% 19.05.2023 | 3,66 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP FIX TO FLOAT 2.700% 14.12.219 | 3,42 |
| ZF NA CAPITAL FIX 2.750% 27.04.2023 | 3,35 |
| SEALED AIR CORP REGS FIX 4.500% 15.09.2023 | 3,35 |
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 6.625% 13.09.2023 | 2,79 |
| FAURECIA FIX 2.625% 15.06.2025 | 2,58 |
| AMADEUS IT GROUP SA EMTN VAR 25.01.2024 | 2,52 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS PERP FIX TO FLOAT 5.250% 29.07.2198 | 2,25 |
| Total	32,16 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fondo  
n
Índice de ref.
por países/localidades en % (ponderado según el valor de mercado)
según el nivel de solvencia en % (ponderado según el valor de mercado) ⁸
| EE. UU. Alemania Italia Francia |  |  |  | 10,4 | 15,5 14,1 |  | 22,5 |  | AAA AA A | 0,0 0,1 0,0 12,2 0,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| España |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  | BBB | 31,9 0,0 |  |
| Suiza, Escandinavia Holanda, Bélgica, Austria Reino Unido Irlanda | 3,0 2,0 | 5,2 | 7,4 |  |  |  |  |  | BB B Otros	 -0,1 | 40,1 0,0 7,2 0,0 0,0 |  |
| Japón | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | Liquidez | 8,6 0,0 |  |
| Portugal | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lux., domic. extraterrit. Efectivo, Otro, N/D | 2,2 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 n Fondo |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 | -25 n Fondo | 0	25	50 n Índice de ref. |   75    100  |