# 20
## EXCHANGE RATES
Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 31 December 2018.
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| Australian dollar | AUD | 1 | 1.6228 |
| British pound | GBP | 1 | 0.9047 |
| Danish krone | DKK | 1 | 7.4652 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 126.2900 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 1.5562 |
| Malaysian ringgit | MYR | 1 | 4.7512 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.0014 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.2607 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.1269 |
| Singapore dollar | SGD | 1 | 1.5634 |
| South African rand | ZAR | 1 | 16.4993 |
| Czech koruna | CZK | 1 | 25.7800 |
| Hungarian forint | HUF | 1 | 320.6700 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1436 |

| Netherlands | 0.39 % |
| --- | --- |
| Securities | 83.38 % |
| Cash at banks | 16.28 % |
| Balance from other receivables and payables | 0.34 % |


## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | 164317 | 164318 | A2H62N |
| ISIN code: | LU0159549145 | LU0159550747 | LU1714355366 |
| Initial charge: | up to 4.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 1.62% p. a. plus EUR 500 p. M. fixed sum for the sub-fund | 1.37% p. a. plus EUR 500 p. M. fixed sum for the sub-fund | 0.30% p. a. plus EUR 500 p. M. fixed sum for the sub-fund |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| United States of America | 30.07 % |  | Materials | 8.99 % |
| Germany | 19.96 % |  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 8.18 % |
| Switzerland | 5.74 % |  | Food, beverages & tobacco | 7.86 % |
| France | 4.73 % |  | Capital goods | 6.48 % |
| United Kingdom | 4.69 % |  | Diversified financial services | 4.77 % |
| Hong Kong | 3.41 % |  | Insurance | 4.64 % |
| Denmark | 2.85 % |  | Wholesale & retail | 4.08 % |
| Ireland | 1.85 % |  | Banks | 3.82 % |
| Japan | 1.76 % |  | Media & entertainment | 3.60 % |
| China | 1.61 % |  | Property | 3.43 % |
| Finland | 0.99 % |  | Consumer services | 2.95 % |
| South Africa | 0.99 % |  | Energy | 2.85 % |
| Canada | 0.98 % |  | Healthcare: Equipment & services | 2.79 % |
| India | 0.96 % |  | Government bonds | 2.42 % |
| Norway | 0.93 % |  | Hardware & equipment | 2.20 % |
| Luxembourg | 0.79 % |  | Software & services | 2.02 % |
| Belgium | 0.68 % |  | Semiconductors & equipment for | 1.95 % |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 20
## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum
31. Dezember 2018 in Euro umgerechnet.
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6228 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,9047 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4652 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 126,2900 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,5562 |
| Malaysischer Ringgit | MYR | 1 | 4,7512 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,0014 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,2607 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,1269 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,5634 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 16,4993 |
| Tschechische Krone | CZK | 1 | 25,7800 |
| Ungarischer Forint | HUF | 1 | 320,6700 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1436 |


## ANTEILKLASSEN
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | 164317 | 164318 | A2H62N |
| ISIN-Code: | LU0159549145 | LU0159550747 | LU1714355366 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 4,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,62 % p. a. zzgl. 500 Euro p. M. Fixum für den Teilfonds | 1,37 % p. a. zzgl. 500 Euro p. M. Fixum für den Teilfonds | 0,30 % p. a. zzgl. 500 Euro p. M. Fixum für den Teilfonds |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |

| Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| --- | --- |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,99 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 8,18 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 7,86 % |
| Investitionsgüter | 6,48 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 4,77 % |
| Versicherungen | 4,64 % |
| Groß- und Einzelhandel | 4,08 % |
| Banken | 3,82 % |
| Media & Entertainment | 3,60 % |
| Immobilien | 3,43 % |
| Verbraucherdienste | 2,95 % |
| Energie | 2,85 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 2,79 % |
| Staatsanleihen | 2,42 % |
| Hardware & Ausrüstung | 2,20 % |
| Software & Dienste | 2,02 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1,95 % |
| Automobile & Komponenten | 1,93 % |
| Versorgungsbetriebe | 1,93 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,91 % |
| Telekommunikationsdienste | 1,90 % |
| Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | 0,97 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,92 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,79 % |
| Wertpapiervermögen | 83,38 % |
| Bankguthaben | 16,28 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,34 % |
|  | 100,00 % |

| Geografische Länderaufteilung |  |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 30,07 % |
| Deutschland | 19,96 % |
| Schweiz | 5,74 % |
| Frankreich | 4,73 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,69 % |
| Hongkong | 3,41 % |
| Dänemark | 2,85 % |
| Irland | 1,85 % |
| Japan | 1,76 % |
| China | 1,61 % |
| Finnland | 0,99 % |
| Südafrika | 0,99 % |
| Kanada | 0,98 % |
| Indien | 0,96 % |
| Norwegen | 0,93 % |
| Luxemburg | 0,79 % |
| Belgien | 0,68 % |
| Niederlande | 0,39 % |
| Wertpapiervermögen | 83,38 % |
| Bankguthaben | 16,28 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,34 % |
|  | 100,00 % |

GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 
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