# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and unit classes
- VP Bank Money Fund CHF
- Investment objective and investment policyThe investment objective is long-term capital growth.

The sub-funds aim for returns better than the average short-term money-market interest rates, whilst paying particular attention to security, stability, diversification and liquidity. The sub-funds therefore invest in mon- ey-market deposits and accounts and short-maturity, liquid government and corporate bonds rated at least BBB– by Standard & Poor’s or which have an equiva- lent credit rating. The sub-funds are broadly diversi- fied in terms of issuers, sectors and countries.
Each position is valued daily at market prices (mark to market). Investments in foreign currencies are gener- ally hedged against the sub-fund currency in order to avoid currency risks.
- Investment restrictionsBesides the restrictions according to UCITSA, the fol- lowing restrictions apply:
- At least 80% of the investments must be in sight deposits, money-market instruments, fiduciary transactions and capital investments, which meet the requirements of sections b), d) and e).
- The term of fiduciary transactions must not exceed12 months. At their purchase date, the instru- ments and counterparties must hold a rating of at least A– (investment grade) from Standard & Poor’s or an equivalent credit rating.
- The average capital-weighted duration (modified duration) of the amounts invested must not ex- ceed 12 months.
- The maximum residual maturity of fixed-income securities is 36 months. In the case of variable- income securities such as floating-rate notes (FRN), the duration used for the calculation is that of the date of the next interest date and not that of the actual maturity. The residual maturity of this type of instrument must not exceed five years.
- At their purchase date, securities must hold a rat- ing of at least BBB– (investment grade) from Standard & Poor’s or an equivalent credit rating. The maximum volume of investments holding rat- ings of BBB+/BBB/BBB– must not exceed 30%. If a portfolio investment’s rating falls below the level of “investment grade”, it must be sold within 30 days of the downgrade. If a split rating is in place then the lower of the two ratings is applied.
- Investments in shares of other UCITS or equiva- lent funds may not exceed 10% of the fund’s net assets. For the purposes of this restriction, invest- ments in those shares may only be made if such funds invest in line with the principles of this fund.
- In principle, the sub-fund may place up to 30% of its net assets in investments that are not denomi- nated in the sub-fund’s own currency. If invest- ments are made in currencies other than that of the sub-fund, they are hedged to avoid currency risks.
- Delegation of duties
	- Portfolio Managementn/a

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- DistributionCompany	VP Bank AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	4/10/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimitedInvestment techniques and instrumentsSecurities lending	YesRepurchase agreements	NoCredit line	10.00 %Use of derivatives	Part of the strategyRisk management	Committment ApproachRisk limit	210.00 %Key dataDuration	unlimitedFirst FYE	6/30/1997Subfund currency	CHFValuation interval	DailyTrade day	Any bank working dayValuation delay	1 business day after the trading dayIndextracker	NoUCITS eligible target fund	YesEstimated indirect costs (excl. Performance Fees)	5.00 %Fee for the collection of retrocessions	0.00 %Unit classes Key data

| Unit class	ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- |
| A | LI0130615599 | 13061559 | CHF | 1,000.00 |
| B | LI0004874199 | 487419 | CHF | 1,000.00 |

- Distributing	0.01	0.0010	book entries
- Accumulating	0.01	0.0010	book entries
- none	none	nonetrading day
- none	none	none
- on the trading day (12:00)	3 business days after the
- on the trading day (12:00)	3 business days after the trading day
- on the trading day (12:00)	3 business days after the trading day
- on the trading day (12:00)	3 business days after the trading day
- Units or amount	Only units
- Units or amount	Only unitsUnit class	Initial offering period	Inception
- -	-
- -	9/13/1996Unit class	Exchange listings
- none
- noneCommissions

| Unit class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| A | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| B | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |

Fees Flat fee
Unit class	max. flat fee p.a.
A	0.1000 % *
Plus 12.50% of the 6M LIBOR CHF (US0006M index)
If it has a negative value, it is set to zero in the calculation. Fixing: Monthly (last calendar day) to the last available price for the upcoming period
B	0.1000 % *
Plus 12.50% of the 6M LIBOR CHF (US0006M index)
If it has a negative value, it is set to zero in the calculation. Fixing: Monthly (last calendar day) to the last available price for the upcoming period
Plus up to CHF 0.00
* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
Performance Fee
none
- VP Bank Money Fund EUR
- Investment objective and investment policyThe investment objective is long-term capital growth.

The sub-funds aim for returns better than the average short-term money-market interest rates, whilst paying particular attention to security, stability, diversification and liquidity. The sub-funds therefore invest in mon- ey-market deposits and accounts and short-maturity, liquid government and corporate bonds rated at least BBB– by Standard & Poor’s or which have an equiva- lent credit rating. The sub-funds are broadly diversi- fied in terms of issuers, sectors and countries.
Each position is valued daily at market prices (mark to market). Investments in foreign currencies are gener- ally hedged against the sub-fund currency in order to avoid currency risks.
- Investment restrictionsBesides the restrictions according to UCITSA, the fol- lowing restrictions apply:
- At least 80% of the investments must be in sight deposits, money-market instruments, fiduciary transactions and capital investments, which meet the requirements of sections b), d) and e).
- The term of fiduciary transactions must not exceed 12 months. At their purchase date, the instuments and counterparties must hold a rating of at least A– (investment grade) from Standard & Poor’s or an equivalent credit rating.
- The average capital-weighted duration (modified duration) of the amounts invested must not ex- ceed 12 months.
- The maximum residual maturity of fixed-income securities is 36 months. In the case of variable- income securities such as floating-rate notes (FRN), the duration used for the calculation is that of the date of the next interest date and not that of the actual maturity. The residual maturity of this type of instrument must not exceed five years.
- At their purchase date, securities must hold a rat- ing of at least BBB– (investment grade) from Standard & Poor’s or an equivalent credit rating. The maximum volume of investments holding rat- ings of BBB+/BBB/BBB– must not exceed 30%. If a portfolio investment’s rating falls below the level of “investment grade”, it must be sold within 30 days of the downgrade. If a split rating is in place then the lower of the two ratings is applied.
- Investments in shares of other UCITS or equiva- lent funds may not exceed 10% of the fund’s net assets. For the purposes of this restriction, invest- ments in those shares may only be made if such funds invest in line with the principles of this fund.
- In principle, the sub-fund may place up to 30% of its net assets in investments that are not denomi- nated in the sub-fund’s own currency. If invest- ments are made in currencies other than that of the sub-fund, they are hedged to avoid currency risks.
- Delegation of duties
	- Portfolio Managementn/a

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- DistributionCompany	VP Bank AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	4/10/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimitedInvestment techniques and instrumentsSecurities lending	YesRepurchase agreements	NoCredit line	10.00 %Use of derivatives	Part of the strategyRisk management	Committment ApproachRisk limit	210.00 %Key dataDuration	unlimitedFirst FYE	6/30/1999Subfund currency	EURValuation interval	DailyTrade day	Any bank working dayValuation delay	1 business day after the trading dayIndextracker	NoUCITS eligible target fund	YesEstimated indirect costs (excl. Performance Fees)	5.00 %Fee for the collection of retrocessions	0.00 %Unit classes Key data

| Unit class | ISIN | Sec. No. | Class FX	Inception price |
| --- | --- | --- | --- |
| A | LI0130615607 | 13061560 | EUR	1,000.00 |
| B | LI0008943925 | 894392 | EUR	1,000.00 |

- Distributing	0.01	0.0010	book entries
- Accumulating	0.01	0.0010	book entries
- none	none	nonetrading day
- none	none	none
- on the trading day (12:00)	3 business days after the
- on the trading day (12:00)	3 business days after the trading day
- on the trading day (12:00)	3 business days after the trading day
- on the trading day (12:00)	3 business days after the trading day
- Units or amount	Only units
- Units or amount	Only unitsUnit class	Initial offering period	Inception
- -	-
- -	5/15/1998Unit class	Exchange listings
- none
- noneCommissions

| Unit class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| A | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| B | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |

Fees Flat fee
Unit class	max. flat fee p.a.
A	0.1000 % *
Plus 12.50% of the 6M LIBOR EUR (US0006M index)
If it has a negative value, it is set to zero in the calculation. Fixing: Monthly (last calendar day) to the last available price for the upcoming period
B	0.1000 % *
Plus 12.50% of the 6M LIBOR EUR (US0006M index)
If it has a negative value, it is set to zero in the calculation. Fixing: Monthly (last calendar day) to the last available price for the upcoming period
Plus up to CHF 0.00
* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
Performance Fee
none
- VP Bank Money Fund USD
- Investment objective and investment policyThe investment objective is long-term capital growth.

The sub-funds aim for returns better than the average short-term money-market interest rates, whilst paying particular attention to security, stability, diversification and liquidity. The sub-funds therefore invest in mon- ey-market deposits and accounts and short-maturity, liquid government and corporate bonds rated at least BBB– by Standard & Poor’s or which have an equiva- lent credit rating. The sub-funds are broadly diversi- fied in terms of issuers, sectors and countries.
Each position is valued daily at market prices (mark to market). Investments in foreign currencies are gener- ally hedged against the sub-fund currency in order to avoid currency risks.
- Investment restrictionsBesides the restrictions according to UCITSA, the fol- lowing restrictions apply:
- At least 80% of the investments must be in sight deposits, money-market instruments, fiduciary transactions and capital investments, which meet the requirements of sections b), d) and e).
- The term of fiduciary transactions must not exceed12 months. At their purchase date, the instru- ments and counterparties must hold a rating of at least A– (investment grade) from Standard & Poor’s or an equivalent credit rating.
- The average capital-weighted duration (modified duration) of the amounts invested must not ex- ceed 12 months.
- The maximum residual maturity of fixed-income securities is 36 months. In the case of variable- income securities such as floating-rate notes (FRN), the duration used for the calculation is that of the date of the next interest date and not that of the actual maturity. The residual maturity of this type of instrument must not exceed five years.
- At their purchase date, securities must hold a rat- ing of at least BBB– (investment grade) from Standard & Poor’s or an equivalent credit rating. The maximum volume of investments holding rat- ings of BBB+/BBB/BBB– must not exceed 30%. If a portfolio investment’s rating falls below the level of “investment grade”, it must be sold within 30 days of the downgrade. If a split rating is in place then the lower of the two ratings is applied.
- Investments in shares of other UCITS or equiva- lent funds may not exceed 10% of the fund’s net assets. For the purposes of this restriction, invest- ments in those shares may only be made if such funds invest in line with the principles of this fund.
- In principle, the sub-fund may place up to 30% of its net assets in investments that are not denomi- nated in the sub-fund’s own currency. If invest- ments are made in currencies other than that of the sub-fund, they are generally hedged to avoid currency risks.
- Delegation of duties
	- Portfolio Managementn/a

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- DistributionCompany	VP Bank AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	4/10/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimitedInvestment techniques and instrumentsSecurities lending	YesRepurchase agreements	NoCredit line	10.00 %Use of derivatives	Part of the strategyRisk management	Committment ApproachRisk limit	200.00 %Key dataDuration	unlimitedFirst FYE	6/30/1997Subfund currency	USDValuation interval	DailyTrade day	Any bank working dayValuation delay	1 business day after the trading dayIndextracker	NoUCITS eligible target fund	YesEstimated indirect costs (excl. Performance Fees)	5.00 %Fee for the collection of retrocessions	0.00 %Unit classes Key data

| Unit class | ISIN | Sec. No. | Class FX	Inception price |
| --- | --- | --- | --- |
| A | LI0130615615 | 13061561 | USD	1,000.00 |
| B | LI0004874231 | 487423 | USD	1,000.00 |

- Distributing	0.01	0.0010	book entries
- Accumulating	0.01	0.0010	book entries
- none	none	nonetrading day
- none	none	none
- on the trading day (12:00)	3 business days after the
- on the trading day (12:00)	3 business days after the trading daytrading day
- on the trading day (12:00)	3 business days after the trading day
- on the trading day (12:00)	3 business days after the
- Units or amount	Only units
- Units or amount	Only unitsUnit class	Initial offering period	Inception
- -	-
- -	9/13/1996Unit class	Exchange listings
- none
- noneCommissions

| Unit class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| A | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| B | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |

Fees Flat fee
Unit class	max. flat fee p.a.
A	0.1000 % *
Plus 12.50% of the 6M LIBOR USD (US0006M index)
If it has a negative value, it is set to zero in the calculation. Fixing: Monthly (last calendar day) to the last available price for the upcoming period
B	0.1000 % *
Plus 12.50% of the 6M LIBOR USD (US0006M index)
If it has a negative value, it is set to zero in the calculation. Fixing: Monthly (last calendar day) to the last available price for the upcoming period
Plus up to CHF 0.00
* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
Performance Fee
none
Entry into force
Subject to the timely granting of any required approval by the supervisory authorities, this Prospectus including constituent documents shall enter into force on

## 3/1/2017
Signed on: 4/25/2017
| Management Company |
| --- |
| Depositary |

Translation (ENDE, 2017-03-01):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
- VP Bank Money Fund CHF
	- Anlageziel, -politik und -strategieAnlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.


Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabili- tät, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geld- marktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarkt- anlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter- nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» oder einer gleichwerti- gen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifi- kation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern.
Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährun- gen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfonds- währung abgesichert, um Währungsrisiken zu ver- meiden.
- AnlagebeschränkungenNeben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:
- Mindestens 80% der Anlagen sollen in Sichteinla- gen, Geldmarktinstrumente, Treuhandgeschäfte und Kapitalanlagen getätigt werden, die lit. b) bzw. d) und e) erfüllen.
- Treuhandgeschäfte dürfen bis zu einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten abgeschlossen wer- den. Die Instrumente respektive Gegenparteien müssen zum Zeitpunkt des Kaufs einem Min- destrating gemäss Standard & Poor’s von «A-» o- der einer gleichwertigen Bonität entsprechen.
- Die durchschnittliche kapitalgewichtete Duration (Modified Duration) des Anlagevermögens darf zwölf Monate nicht überschreiten.
- Die maximale Restlaufzeit festverzinslicher Wert- papiere ist 36 Monate. Bei variabel verzinslichen Wertpapieren, wie Floating Rate Notes (FRN) wird die Duration bis zum nächsten Zinstermin und nicht bis zur effektiven Endfälligkeit der Anlage für die Berechnung verwendet. Solche Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von maximal 5 Jahren aufweisen.
- Wertschriften müssen zum Zeitpunkt des Kaufs einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität ent- sprechen. Maximal 30% des Anlagevolumens dür- fen im Bereich BBB+/BBB/BBB- gerated sein. Verschlechtert sich das Rating einer Anlage im Portfolio und entspricht nicht mehr mindestens„Investment Grade“ so ist diese innert 30 Tagen nach Abstufung zu veräussern. Bei einem Split des Ratings ist das tiefere Rating gültig.
- Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Fonds dürfen 10% des Netto- fondsvermögens nicht übersteigen. Der Erwerb von solchen Anteilen im Rahmen dieser Limite ist nur zulässig, sofern diese Fonds ihr Vermögen in Anlagen im Sinne dieses Fonds investieren.
- Anlagen in anderen als die im Namen des jeweili- gen Teilfonds bezeichneten Währungen sind bis höchstens 30% des Nettofondsvermögens zuläs- sig. Werden Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung getätigt, werden diese zur Vermeidung von Währungsrisiken durch Wech- selkurssicherungsgeschäfte grundsätzlich abgesi- chert.
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio Managementn/a

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- VertriebFirma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956 Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Ja |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Committment Approach |
| Risikolimit | 210.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 30.06.1997 |
| Teilfondswährung |  | CHF |
| Bewertungsintervall |  | Täglich |
| Handelstag |  | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Ja |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anla- gen (ohne Performance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausta- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0130615599 | 13061559 | CHF | 1'000.00 |
| B | LI0004874199 | 487419 | CHF | 1'000.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| A | keine | keine | keine |
| B | keine | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnung | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| A | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| A | - | - |
| B | - | 13.09.1996 |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| A | keine |
| B | keine |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| A | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| B | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| A | 0.1000 % * plus 12.50% des 6M LIBOR CHF (US0006M index) falls dieser einen negativen Wert aufweist, so wird er mit Null in die Berechnung eingesetzt Fixing: Monatlich (Letzter Kalendertag) zum letztverfügbaren Preis für die kommende Periode |
| B | 0.1000 % * plus 12.50% des 6M LIBOR CHF (US0006M index) falls dieser einen negativen Wert aufweist, so wird er mit Null in die Berechnung eingesetzt Fixing: Monatlich (Letzter Kalendertag) zum letztverfügbaren Preis für die kommende Periode |
|  | zuzüglich bis zu CHF 0.00 |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
- Performance Feekeine
- VP Bank Money Fund EUR
	- Anlageziel, -politik und -strategieAnlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.


Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabili- tät, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geld- marktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarkt- anlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter- nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» oder einer gleichwerti- gen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifi- kation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern.
Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährun- gen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfonds- währung abgesichert, um Währungsrisiken zu ver- meiden.
- AnlagebeschränkungenNeben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:
- Mindestens 80% der Anlagen sollen in Sichteinla- gen, Geldmarktinstrumente, Treuhandgeschäfte und Kapitalanlagen getätigt werden, die lit. b) bzw. d) und e) erfüllen.
- Treuhandgeschäfte dürfen bis zu einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten abgeschlossen wer- den. Die Instrumente respektive Gegenparteien müssen zum Zeitpunkt des Kaufs einem Min- destrating gemäss Standard & Poor’s von «A-» o- der einer gleichwertigen Bonität entsprechen.
- Die durchschnittliche kapitalgewichtete Duration (Modified Duration) des Anlagevermögens darf zwölf Monate nicht überschreiten.
- Die maximale Restlaufzeit festverzinslicher Wert- papiere ist 36 Monate. Bei variabel verzinslichen Wertpapieren, wie Floating Rate Notes (FRN) wird die Duration bis zum nächsten Zinstermin und nicht bis zur effektiven Endfälligkeit der Anlage für die Berechnung verwendet. Solche Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von maximal 5 Jahren aufweisen.
- Wertschriften müssen zum Zeitpunkt des Kaufs einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität ent- sprechen. Maximal 30% des Anlagevolumens dür- fen im Bereich BBB+/BBB/BBB- gerated sein. Verschlechtert sich das Rating einer Anlage im Portfolio und entspricht nicht mehr mindestens„Investment Grade“ so ist diese innert 30 Tagen nach Abstufung zu veräussern. Bei einem Split des Ratings ist das tiefere Rating gültig.
- Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Fonds dürfen 10% des Netto- fondsvermögens nicht übersteigen. Der Erwerb von solchen Anteilen im Rahmen dieser Limite ist nur zulässig, sofern diese Fonds ihr Vermögen in Anlagen im Sinne dieses Fonds investieren.
- Anlagen in anderen als die im Namen des jeweili- gen Teilfonds bezeichneten Währungen sind bis höchstens 30% des Nettofondsvermögens zuläs- sig. Werden Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung getätigt, werden diese zur Vermeidung von Währungsrisiken durch Wech- selkurssicherungsgeschäfte grundsätzlich abgesi- chert.
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio Managementn/a

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- VertriebFirma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956 Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Ja |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Committment Approach |
| Risikolimit | 210.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 30.06.1999 |
| Teilfondswährung |  | EUR |
| Bewertungsintervall |  | Täglich |
| Handelstag |  | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Ja |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anla- gen (ohne Performance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausta- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0130615607 | 13061560 | EUR | 1'000.00 |
| B | LI0008943925 | 894392 | EUR | 1'000.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| A | keine | keine | keine |
| B | keine | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnung | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| A | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| A | - | - |
| B | - | 15.05.1998 |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| A | keine |
| B | keine |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| A | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| B | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| A | 0.1000 % * plus 12.50% des 6M LIBOR EUR (US0006M index) falls dieser einen negativen Wert aufweist, so wird er mit Null in die Berechnung eingesetzt Fixing: Monatlich (Letzter Kalendertag) zum letztverfügbaren Preis für die kommende Periode |
| B | 0.1000 % * plus 12.50% des 6M LIBOR EUR (US0006M index) falls dieser einen negativen Wert aufweist, so wird er mit Null in die Berechnung eingesetzt Fixing: Monatlich (Letzter Kalendertag) zum letztverfügbaren Preis für die kommende Periode |
|  | zuzüglich bis zu CHF 0.00 |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
- Performance Feekeine
- VP Bank Money Fund USD
	- Anlageziel, -politik und -strategieAnlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.


Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabili- tät, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geld- marktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarkt- anlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter- nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» oder einer gleichwerti- gen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifi- kation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern.
Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährun- gen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfonds- währung abgesichert, um Währungsrisiken zu ver- meiden.
- AnlagebeschränkungenNeben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:
- Mindestens 80% der Anlagen sollen in Sichteinla- gen, Geldmarktinstrumente, Treuhandgeschäfte und Kapitalanlagen getätigt werden, die lit. b) bzw. d) und e) erfüllen.
- Treuhandgeschäfte dürfen bis zu einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten abgeschlossen wer- den. Die Instrumente respektive Gegenparteien müssen zum Zeitpunkt des Kaufs einem Min- destrating gemäss Standard & Poor’s von «A-» o- der einer gleichwertigen Bonität entsprechen.
- Die durchschnittliche kapitalgewichtete Duration (Modified Duration) des Anlagevermögens darf zwölf Monate nicht überschreiten.
- Die maximale Restlaufzeit festverzinslicher Wert- papiere ist 36 Monate. Bei variabel verzinslichen Wertpapieren, wie Floating Rate Notes (FRN) wird die Duration bis zum nächsten Zinstermin und nicht bis zur effektiven Endfälligkeit der Anlage für die Berechnung verwendet. Solche Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von maximal 5 Jahren aufweisen.
- Wertschriften müssen zum Zeitpunkt des Kaufs einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität ent- sprechen. Maximal 30% des Anlagevolumens dür- fen im Bereich BBB+/BBB/BBB- gerated sein. Verschlechtert sich das Rating einer Anlage im Portfolio und entspricht nicht mehr mindestens„Investment Grade“ so ist diese innert 30 Tagen nach Abstufung zu veräussern. Bei einem Split des Ratings ist das tiefere Rating gültig.
- Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Fonds dürfen 10% des Netto- fondsvermögens nicht übersteigen. Der Erwerb von solchen Anteilen im Rahmen dieser Limite ist nur zulässig, sofern diese Fonds ihr Vermögen in Anlagen im Sinne dieses Fonds investieren.
- Anlagen in anderen als die im Namen des jeweili- gen Teilfonds bezeichneten Währungen sind bis höchstens 30% des Nettofondsvermögens zuläs- sig. Werden Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung getätigt, werden diese zur Vermeidung von Währungsrisiken durch Wech- selkurssicherungsgeschäfte grundsätzlich abgesi- chert.
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio Managementn/a

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- VertriebFirma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956 Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Ja |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Committment Approach |
| Risikolimit | 210.00 % |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 30.06.1997 |
| Teilfondswährung |  | USD |
| Bewertungsintervall |  | Täglich |
| Handelstag |  | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Ja |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anla- gen (ohne Performance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| A | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

- Stammdaten des Teilfonds

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| A | - | - |
| B | - | 13.09.1996 |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| A | keine |
| B | keine |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausta- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0130615615 | 13061561 | USD | 1'000.00 |
| B | LI0004874231 | 487423 | USD | 1'000.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| A | keine | keine | keine |
| B | keine | keine | keine |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| A | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| B | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| A | 0.1000 % * plus 12.50% des 6M LIBOR USD (US0006M index) falls dieser einen negativen Wert aufweist, so wird er mit Null in die Berechnung eingesetzt Fixing: Monatlich (Letzter Kalendertag) zum letztverfügbaren Preis für die kommende Periode |
| B | 0.1000 % * plus 12.50% des 6M LIBOR USD (US0006M index) falls dieser einen negativen Wert aufweist, so wird er mit Null in die Berechnung eingesetzt Fixing: Monatlich (Letzter Kalendertag) zum letztverfügbaren Preis für die kommende Periode |
|  | zuzüglich bis zu CHF 0.00 |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnung | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
- Performance Feekeine
- InkraftsetzungVorbehaltlich allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende Dokument per


## 01.03.2017
in Kraft.
Unterzeichnet am: 10.01.2017
| Verwaltungsgesellschaft |
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