# 30/09/2021
EUR

## Assets used for each type of securities financing transaction and total return swaps expressed in absolute terms and as a percentage of the fund’s net assets
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,758,320.51 |  | 30,114,601.64 |  |  |
| 0.69 |  | 5.53 |  |  |

Amount
% of total net assets

## Amount of securities and commodities lent as a proportion of assets
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,758,320.51 |  |  |  |  |
| 100.00 |  |  |  |  |

Amount of assets lent
% of assets available for lending

## 10 main issuers of guarantees received (excluding cash) for each type of financing transaction (volume of guarantees in respect of pending transactions)
|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received


## 10 main counterparties as an absolute value of assets and liabilities without clearing
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDO ET CIE PARIS |  | ODDO ET CIE PARIS |  |  |
| 3,758,320.51 |  | 30,114,601.64 |  |  |
| FRANCE |  | FRANCE |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile


## Type and quality of guarantees (collateral)
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3,912,990.38 |  | 30,022,985.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Type	and	quality	of guarantee
Cash Debt instruments
High-quality rating
Medium-quality rating Low-quality rating
Equities High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Fund units High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Currency of the guarantee
Issuing country of the guarantee

## Maturity of the guarantee, broken down as per the ranges below
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

less than 1 day 1 day to 1 week
1 week to 1 month
1 to 3 months
3 months to 1 year
over 1 year open-ended

## Maturity of securities financing transactions and total return swaps, broken down as per the ranges below
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3,758,320.51 |  | 30,114,601.64 |  |  |
|  |  |  |  |  |

less than 1 day 1 day to 1 week
1 week to 1 month
1 to 3 months
3 months to 1 year
over 1 year open-ended
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


## Settlement and clearing of contracts
Central counterparty Bilateral
Trilateral
| Cash | Security |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


## Data on the reuse of guarantees
Maximum amount (%) Amount used (%)
UCI revenue following the reinvestment of cash guarantees for securities financing transactions and TRS

## Data on the custody of guarantees received by the UCI
1 .	Name
Amount in custody

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 30.09.2021
EUR
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.758.320,51 |  | 30.114.601,64 |  |  |
| 0,69 |  | 5,53 |  |  |

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettofondsvermögens
Summe
%	des
Nettogesamtvermöge ns
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.758.320,51 |  |  |  |  |
| 100,00 |  |  |  |  |

Betrag	der	verliehenen Vermögenswerte
%	der	verleihbaren Vermögenswerte
Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)
|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen SicherheitenDie zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDO ET CIE PARIS |  | ODDO ET CIE PARIS |  |  |
| 3.758.320,51 |  | 30.114.601,64 |  |  |
| FRANKREICH |  | FRANKREICH |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

- NameSumme Sitz
- NameSumme Sitz
- NameSumme Sitz
- NameSumme Sitz
- NameSumme Sitz
- NameSumme Sitz
- NameSumme Sitz
- NameSumme Sitz
- NameSumme Sitz
- NameSumme SitzArt und Qualität der Sicherheiten

| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3.912.990,38 |  | 30.022.985,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Art	und	Qualität	der Sicherheit
Liquide Mittel Schuldinstrumente
Hohes Rating
Mittleres Rating Niedriges Rating
Aktien Hohes Rating Mittleres Rating Niedriges Rating Fondsanteile Hohes Rating Mittleres Rating Niedriges Rating
Währung der Sicherheit
Land des Emittenten der Sicherheit
Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

weniger als 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche
1 Woche bis 1 Monat
1 bis 3 Monate
3 Monate bis 1 Jahr mehr als 1 Jahr offen
Laufzeit	der	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	und	Total	Return	Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.758.320,51 |  | 30.114.601,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |

weniger als 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche
1 Woche bis 1 Monat
1 bis 3 Monate
3 Monate bis 1 Jahr mehr als 1 Jahr offen
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Abwicklung und Clearing von Kontrakten
Zentrale Gegenpartei Bilateral
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Trilateral
| Barsicherheiten | Titel |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten
Höchstbetrag (%) Verwendeter Betrag (%)
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten
1 .	Name
Verwahrter Betrag