OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| RIO TINTO | 2.72 |
| --- | --- |
| DAIMLER | 2.68 |
| DEUTSCHE POST | 2.62 |
| CAPGEMINI | 2.62 |
| A P MOLLER MAERSK B | 2.51 |
| EQUINOR | 2.47 |
| DEMANT | 2.35 |
| COVESTRO | 2.30 |
| ANTOFAGASTA | 2.17 |
| ERICSSON B | 2.09 |
| No. of Holdings in Portfolio | 112 |

by Sector (%)
by Country (%)
| Germany | 16.69 |
| --- | --- |
| France | 16.20 |
| Britain | 14.23 |
| Other | 9.77 |
| Denmark | 9.73 |
| Switzerland | 9.13 |
| Sweden | 8.22 |
| Italy | 6.17 |
| Netherlands | 5.46 |
| Norway | 4.40 |
| Total | 100.00 |

| Industrials | 24.60 |
| --- | --- |
| Basic materials | 24.05 |
| Consumer discretionary | 14.04 |
| Healthcare | 13.50 |
| Energy | 8.17 |
| Modified Duration | 6.99 |
| Utilities | 3.86 |
| Consumer staples | 2.57 |
| Telecommunications Services | 1.17 |
| Financials | 1.05 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS
Wichtigste Positionen (%)
| RIO TINTO | 2,72 |
| --- | --- |
| DAIMLER | 2,68 |
| DEUTSCHE POST | 2,62 |
| CAPGEMINI | 2,62 |
| A P MOLLER MAERSK B | 2,51 |
| EQUINOR | 2,47 |
| DEMANT | 2,35 |
| COVESTRO | 2,30 |
| ANTOFAGASTA | 2,17 |
| ERICSSON B | 2,09 |
| Anzahl der Bestände im Portfolio | 112 |

Nach Sektor (%)
Nach Land (%)
| Deutschland | 16,69 |
| --- | --- |
| Frankreich | 16,20 |
| Britain | 14,23 |
| Sonstige | 9,77 |
| Dänemark | 9,73 |
| Schweiz | 9,13 |
| Schweden | 8,22 |
| Italien | 6,17 |
| Niederlande | 5,46 |
| Norwegen | 4,40 |
| Gesamt | 100,00 |

| Industrie | 24,60 |
| --- | --- |
| Rohstoffe | 24,05 |
| Nicht-basiskonsumgütersektor | 14,04 |
| Healthcare | 13,50 |
| Energie | 8,17 |
| Modifizierte Duration | 6,99 |
| Versorger | 3,86 |
| Basiskonsumgüter | 2,57 |
| Telecommunications Services | 1,17 |
| Finanzwesen | 1,05 |
| Gesamt | 100,00 |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (USD) (NET)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

250
200
(%)
150
100
50
20172018201920202021
Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 14.38 | -4.92 | -1.57 | 3.44 | 31.04 | 23.59 | 20.48 | 33.45 | 56.51 |
| BENCHMARK | 15.55 | -4.68 | 0.48 | 8.95 | 29.43 | 48.18 | 53.55 | 80.01 | 112.19 |

Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 2.52 | 24.32 | -14.20 | 22.43 | 2.11 |
| BENCHMARK | 17.75 | 30.70 | -4.94 | 21.10 | 11.23 |

(1) All figures net of fees (in USD). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results. Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (USD)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

250
200
(%)
150
100
50
20172018201920202021
Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
| YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 14,38 | -4,92 | -1,57 | 3,44 | 31,04 | 23,59 | 20,48 | 33,45 | 56,51 |
| REFERENZINDEX | 15,55 | -4,68 | 0,48 | 8,95 | 29,43 | 48,18 | 53,55 | 80,01 | 112,19 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 2,52 | 24,32 | -14,20 | 22,43 | 2,11 |
| REFERENZINDEX | 17,75 | 30,70 | -4,94 | 21,10 | 11,23 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in USD für C, Ausschüttung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Quelle: BNP Paribas Asset Management
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
## Main Holdings (%)

## by Sector (%)
Against Benchmark
| GAZPROM | 10.05 |
| --- | --- |
| NK LUKOIL | 8.45 |
| SBERBANK ROSSII | 7.75 |
| NOVOLIPETSK STEEL | 7.51 |
| TATNEFT | 4.84 |
| YANDEX NV CLASS A A | 4.64 |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR DNU ADR | 4.45 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 4.41 |
| BANK VTB | 3.60 |
| NOVATEK | 3.48 |
| No. of Holdings in Portfolio | 38 |

| Energy | 31.32 | - 9.60 |
| --- | --- | --- |
| Materials | 22.85 | - 1.58 |
| Communication services | 12.67 | + 3.32 |
| Financials | 11.76 | - 3.02 |
| Consumer staples | 9.05 | + 2.08 |
| Consumer discretionary | 5.01 | + 3.16 |
| Industrials | 3.25 | + 3.25 |
| Utilities | 2.67 | + 0.97 |
| Real estate | 0.34 | + 0.34 |
| Forex contracts | - | + 0.00 |
| Other | 0.03 | + 0.03 |
| Cash | 1.04 | + 1.04 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS
## Wichtigste Positionen (%)

## Nach Sektor (%)
I.V. zum Referenzindex
| GAZPROM | 10,05 |
| --- | --- |
| NK LUKOIL | 8,45 |
| SBERBANK ROSSII | 7,75 |
| NOVOLIPETSK STEEL | 7,51 |
| TATNEFT | 4,84 |
| YANDEX NV CLASS A A | 4,64 |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR DNU ADR | 4,45 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 4,41 |
| BANK VTB | 3,60 |
| NOVATEK | 3,48 |
| Anzahl der Bestände im Portfolio | 38 |

| Energie | 31,32 | - 9,60 |
| --- | --- | --- |
| Rohstoffe | 22,85 | - 1,58 |
| Kommunikationssektor | 12,67 | + 3,32 |
| Finanzwesen | 11,76 | - 3,02 |
| Basiskonsumgüter | 9,05 | + 2,08 |
| Nicht-basiskonsumgütersektor | 5,01 | + 3,16 |
| Industrie | 3,25 | + 3,25 |
| Versorger | 2,67 | + 0,97 |
| Immobilien | 0,34 | + 0,34 |
| Devisenkontrakt | - | + 0,00 |
| Sonstige | 0,03 | + 0,03 |
| Cash | 1,04 | + 1,04 |
| Gesamt | 100,00 |  |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (USD) (NET)
| 125 |  |
| --- | --- |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -5.16 | -2.58 | -2.97 | -2.28 | -1.88 | 1.54 | 9.70 | 3.16 | 3.33 |
| BENCHMARK | -2.56 | -1.81 | -0.98 | 0.37 | 1.04 | 7.26 | 18.30 | 15.02 | 17.52 |

Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 4.96 | 9.25 | -5.27 | 3.43 | 4.15 |
| BENCHMARK | 7.95 | 10.18 | -1.16 | 5.78 | 5.94 |

(1) All figures net of fees (in USD). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
05/1998-05/2013: Following a corporate action on 21/05/2013, the performances listed are the simulated past performance and fees of the BNP PARIBAS L1 BOND ASIA EX-JAPAN.
01/2013-12/2015: During this period, the benchmark index was HSBC Asian US Dollar Bond (RI). 01/2016-12/2017: During this period, the benchmark index was JPM Asia Credit (RI).
Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (USD)
| 125 |  |
| --- | --- |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
| YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | -5,16 | -2,58 | -2,97 | -2,28 | -1,88 | 1,54 | 9,70 | 3,16 | 3,33 |
| REFERENZINDEX | -2,56 | -1,81 | -0,98 | 0,37 | 1,04 | 7,26 | 18,30 | 15,02 | 17,52 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 4,96 | 9,25 | -5,27 | 3,43 | 4,15 |
| REFERENZINDEX | 7,95 | 10,18 | -1,16 | 5,78 | 5,94 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in USD für Classic, Thesaurierung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
05/1998-05/2013: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 21.05.2013 stellen die ausgewiesenen Wertentwicklungen die simulierte frühere Wertentwicklung und die simulierten Gebühren des BNP PARIBAS L1 BOND ASIA EX-JAPAN dar.
01/2013-12/2015: In diesem Berichtszeitraum war der Referenzindex HSBC Asian US Dollar Bond (RI). 01/2016-12/2017: In diesem Berichtszeitraum war der Referenzindex JPM Asia Credit (RI).
Quelle: BNP Paribas Asset Management
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
| 180 |  |
| --- | --- |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 14.03 | -2.98 | 0.62 | 6.54 | 23.53 | 22.54 | 23.77 | 22.78 | 46.70 |
| BENCHMARK | 15.63 | -3.37 | 0.31 | 6.12 | 30.35 | 20.24 | 25.33 | 24.67 | 52.33 |

Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 3.44 | 21.27 | -14.61 | 12.19 | 2.19 |
| BENCHMARK | -1.02 | 25.47 | -12.71 | 12.49 | 4.37 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
09/1998-05/2013: Following a corporate action on 27/05/2013, the performances listed are those the simulated past performance and fees of the BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO.The subfund BNP Paribas Funds Euro Equity ismanaged according to the exact same processes, investment strategy and fees.
Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
| 180 |  |
| --- | --- |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
| YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 14,03 | -2,98 | 0,62 | 6,54 | 23,53 | 22,54 | 23,77 | 22,78 | 46,70 |
| REFERENZINDEX | 15,63 | -3,37 | 0,31 | 6,12 | 30,35 | 20,24 | 25,33 | 24,67 | 52,33 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 3,44 | 21,27 | -14,61 | 12,19 | 2,19 |
| REFERENZINDEX | -1,02 | 25,47 | -12,71 | 12,49 | 4,37 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für Classic, Ausschüttung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
09/1998-05/2013: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 27.05.2013 stellen die ausgewiesenen Wertentwicklungen ab diesem Zeitpunkt die simulierte frühere Wertentwicklung und die simulierten Gebühren des BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO dar. Der Teilfonds BNP Paribas Funds Euro Equity wird nach genau denselben Verfahren, derselben Anlagestrategie und mit denselben Gebühren verwaltet.
Quelle: BNP Paribas Asset Management
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
| 105 |  |
| --- | --- |
| 104 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -0.83 | -0.33 | -0.07 | -0.33 | -0.30 | -0.90 | 1.26 | 0.04 | -0.51 |
| BENCHMARK | -0.36 | -0.35 | -0.02 | -0.09 | 0.23 | 0.10 | 3.76 | 3.16 | 3.24 |

Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 0.86 | 0.98 | -0.79 | -0.20 | 0.98 |
| BENCHMARK | 1.23 | 2.24 | 0.00 | 0.48 | 1.93 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results. Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
| 105 |  |
| --- | --- |
| 104 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
| YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | -0,83 | -0,33 | -0,07 | -0,33 | -0,30 | -0,90 | 1,26 | 0,04 | -0,51 |
| REFERENZINDEX | -0,36 | -0,35 | -0,02 | -0,09 | 0,23 | 0,10 | 3,76 | 3,16 | 3,24 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 0,86 | 0,98 | -0,79 | -0,20 | 0,98 |
| REFERENZINDEX | 1,23 | 2,24 | 0,00 | 0,48 | 1,93 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für Classic, Thesaurierung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Quelle: BNP Paribas Asset Management
# RISK
Risk Indicator
Risk Analysis (3 years, monthly)

## Fund
| Volatility | 1.82 |
| --- | --- |
| Ex-post Tracking Error | 0.29 |
| Information Ratio | -2.85 |
| Sharpe Ratio | 0.46 |
| Modified Duration (30.09.2021) | 3.36 |
| Yield to Maturity (30.09.2021) | -0.07 |
| Average coupon | 0.89 |

The investments in the funds are subject to market fluctuations and the risks inherent in investments in securities. The value of investments and the income they generate may go down as well as up and it is possible that investors will not recover their initial outlay, the fund described being at risk of capital loss.
Why is the Fund in this specific category?
The risk category is justified by the investment mainly in Interest Rate instruments. The investor’s attention is drawn to the fact that an increase in interest rates results in a decrease in the value of investments in bonds and debt instruments and more generally fixed income instruments.
This fund may be exposed to other risks, listed below :
This risk relates to the ability of an issuer to honour its commitments: downgrades of an issue or issuer rating may lead to a drop in the value of associated
bonds.
Some markets are less regulated than most of the international markets; hence, the services related to custody and liquidation for the
subfund on such markets could be more risky.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# RISIKOSKALA
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Risikoanalyse (3 Jahre, monatlich)

## Fonds
| Volatilität | 1,82 |
| --- | --- |
| Ex-post Tracking Error | 0,29 |
| Information Ratio | -2,85 |
| Sharpe Ratio | 0,46 |
| Modifizierte Duration (30.09.2021) | 3,36 |
| YTM (Verfallrendite) (30.09.2021) | -0,07 |
| Durchschnittlicher Kupon | 0,89 |

Anlagen in diesen Fonds unterliegen den gleichen Risiken wie jede Anlage in Wertpapiere, insbesondere in Aktien und Anleihen. Der Wert der Fondsanteile und ihrer Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten ihr Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück. Aktienanlagen weisen ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf, das besonders im Fall von schlechten Nachrichten bezüglich des jeweiligen Unternehmens oder Marktes zum Tragen kommt.
Warum ist der Fonds dieser spezifischen Kategorie zugeordnet?
Die Risikokategorie ergibt sich aus der überwiegenden Anlage in Zinsinstrumenten. Der Anleger wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Zinserhöhung einen Rückgang des Wertes der Anlagen in Renteninstrumenten und Schuldtiteln sowie Festzinsinstrumenten im Allgemeinen zur Folge hat.
Dieser Fonds kann noch weiteren Risiken ausgesetzt sein, die nachstehend aufgeführt sind:
Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit eines Emittenten, seinen Verpflichtungen nachzukommen: Rating-Herabstufungen einer Emission oder eines Emittenten können zu einer Wertminderung der damit verbundenen Anleihen führen.
Einige Märkte sind weniger stark reguliert als die meisten internationalen Märkte; deswegen können die Dienstleistungen für die Verwahrung und Liquidation für den Teilfonds auf solchen Märkten mit höheren Risiken verbunden sein.
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
| INTERPUBLIC GROUP | 2.48 |
| --- | --- |
| DEERE | 2.23 |
| INTERNATIONAL PAPER | 2.22 |
| DELL TECHNOLOGIES C | 1.94 |
| UNITED RENTALS | 1.93 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A' | 1.91 |
| NETAPP | 1.90 |
| DISCOVER FINANCIAL SVS. | 1.84 |
| CELANESE | 1.84 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1.83 |
| No. of Holdings in Portfolio | 148 |

United States
100.00
Total100.00
by Sector (%)
| Consumer discretionary | 20.38 |
| --- | --- |
| Financials | 19.30 |
| Modified Duration | 19.20 |
| Basic materials | 14.58 |
| Industrials | 14.50 |
| Healthcare | 6.10 |
| Consumer staples | 4.27 |
| Energy | 1.38 |
| Telecommunications Services | 0.30 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS
Wichtigste Positionen (%)
Nach Land (%)
| INTERPUBLIC GROUP | 2,48 |
| --- | --- |
| DEERE | 2,23 |
| INTERNATIONAL PAPER | 2,22 |
| DELL TECHNOLOGIES C | 1,94 |
| UNITED RENTALS | 1,93 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A' | 1,91 |
| NETAPP | 1,90 |
| DISCOVER FINANCIAL SVS. | 1,84 |
| CELANESE | 1,84 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,83 |
| Anzahl der Bestände im Portfolio | 148 |

USA
100,00
Gesamt	100,00
Nach Sektor (%)
| Nicht-basiskonsumgütersektor | 20,38 |
| --- | --- |
| Finanzwesen | 19,30 |
| Modifizierte Duration | 19,20 |
| Rohstoffe | 14,58 |
| Industrie | 14,50 |
| Healthcare | 6,10 |
| Basiskonsumgüter | 4,27 |
| Energie | 1,38 |
| Telecommunications Services | 0,30 |
| Gesamt | 100,00 |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
| 125 |  |
| --- | --- |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 2.35 | -1.15 | 0.46 | 2.83 | 5.07 | -1.98 | 14.51 | 12.26 | 12.87 |
| BENCHMARK | 4.14 | -0.26 | 1.61 | 4.79 | 5.59 | -0.56 | 18.20 | 18.00 | 17.34 |

Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -3.29 | 15.92 | -1.91 | -2.41 | 11.84 |
| BENCHMARK | -3.44 | 17.15 | 0.57 | -3.15 | 13.45 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results. Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
| 125 |  |
| --- | --- |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
| YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 2,35 | -1,15 | 0,46 | 2,83 | 5,07 | -1,98 | 14,51 | 12,26 | 12,87 |
| REFERENZINDEX | 4,14 | -0,26 | 1,61 | 4,79 | 5,59 | -0,56 | 18,20 | 18,00 | 17,34 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | -3,29 | 15,92 | -1,91 | -2,41 | 11,84 |
| REFERENZINDEX | -3,44 | 17,15 | 0,57 | -3,15 | 13,45 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für Classic EUR, Ausschüttung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Quelle: BNP Paribas Asset Management
## Physical
- 20+yr - 3.7%
- 10-20yr - 3.8%
- 5-10yr - 62.3%
- 3-5yr - 23.2%
- 1-3yr - 6.3%
- <1yr - 0.7%
- BB - 64.7%
- B - 28.2%
- CCC - 6.3%
- NR - 0.7%Base currency	USD Ongoing charge⁴	0.25% p.a. Dividends	Distributing ISA/SIPP eligible	YesUK reporting status PendingIssuer	Invesco Markets II plcPortfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Physisch
- 20+yr - 3,7 %
- 10-20yr - 3,8 %
- 5-10yr - 62,3 %
- 3-5yr - 23,2 %
- 1-3yr - 6,3 %
- <1yr - 0,7 %
- BB - 64,7 %
- B - 28,2 %
- CCC - 6,3 %
- NR - 0,7 %Basiswährung	USD Laufende Kosten⁴ 0,25 % p.a. Ausschüttung	VierteljährlichEmittent	Invesco Markets II plcInvestment ManagerInvesco Capital Management LLCPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
## Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the fund.
This fund may hold a significant amount of debt instruments which are of lower credit quality. This may result in large fluctuations of the value of the ETF as well as impacting its liquidity under certain circumstances.
The Fund intends to invest in securities of issuers that manage their ESG exposures better relative to their peers. This may affect the Fund’s exposure to certain issuers and cause the Fund to forego certain investment opportunities. The Fund may perform differently to other funds, including underperforming other funds that do not seek to invest in securities of issuers based on their ESG ratings.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.
Dieser Fonds kann eine erhebliche Menge an Schuldinstrumenten mit schlechterer Bonität halten. Dies kann zu starken Wertschwankungen des ETF führen und unter bestimmten Umständen seine Liquidität verringern.
Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen.