OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Using a HWM guarantees that unitholders will not be billed for an outperformance fee while the NAV remains below the highest NAV achieved at the end of a financial year from 30/09/2021.
This variable remuneration aligns the interests of the Management Company with those of the unitholders and to be linked to the FCP's risk/return ratio.
Reference period
In general, the outperformance fee is calculated for each 12 month period corresponding to the financial year. This period is regarded as the reference period for calculation of the outperformance fee.
In the case of activation or reactivation of a unit, the first crystallisation of outperformance fees for this unit category cannot take place (apart from redemptions) until the end of the financial year following the financial year during which the unit category was (re)activated.
Crystallisation
Any positive outperformance fee is crystallised:
- at the end of each reference period,
- at the time of each net redemption identified on each NAV calculation, in proportion to the number of units redeemed. In this case, the outperformance fee provision will be reduced by the amount crystallised in this way,
- if applicable, on the closing date of a unit category during the reference period.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Die Anwendung einer HWM garantiert, dass die Anteilinhaber keine Performancegebühr zahlen müssen, wenn der Nettoinventarwert den höchsten Nettoinventarwert, der ab dem 30.09.2021 am Ende eines Geschäftsjahres erzielt wird, nicht erreicht.
Diese variable Vergütung richtet die Interessen der Verwaltungsgesellschaft an denen der Anteilsinhaber aus und ist an das Risiko-/Ertragsprofil des Fonds gebunden.
Referenzzeitraum
Die Performancegebühr wird im Allgemeinen über einen Zeitraum von 12 Monaten entsprechend dem Geschäftsjahr berechnet. Dieser Zeitraum wird als Referenzzeitraum für die Berechnung der Performancegebühr betrachtet.
Im Fall der Aktivierung oder Reaktivierung einer Anteilsklasse wird die Performancegebühr für diese Klasse (ohne Rücknahmen) erst am Ende des Geschäftsjahres ausgewiesen, das auf das Geschäftsjahr, in dem die Anteilsklasse aktiviert bzw. reaktiviert wurde, folgt.
Ausweisung
Jede positive Performancegebühr wird ausgewiesen:
- zum Ende jedes Referenzzeitraums;
- bei jeder Nettorücknahme, die bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts im Verhältnis zur Anzahl der zurückgenommenen Anteile verbucht wird. In diesem Fall wird die Performancegebühr um diesen ausgewiesenen Betrag reduziert;
- bei der Schließung einer Anteilsklasse im Referenzzeitraum.
## The fund may also make use of efficient portfolio management techniques as described below. This part of the portfolio will represent between 0 and 100% of the fund's net assets.
- 
### Instruments used;
- EquitiesThese are mainly equities traded on a regulated market in all geographical areas, focusing on European and/or North American regulated markets. Investments will essentially be in large and mid-cap securities. Nevertheless, the asset manager reserves the right to invest up to 30% in assets worth EUR 250 million or less.
- 
### Debt securities and money market instruments

Translation (ENDE, 2019-12-30):
### Zudem kann der Fonds zur effizienten Portfolioverwaltung auf die nachfolgend beschriebenen Techniken zurückgreifen. Diese Anlagen machen 0 bis 100 % des Nettovermögens des Fonds aus.
- 
#### Eingesetzte Instrumente:
- AktienDer Aktienanteil des Fonds besteht überwiegend aus Aktien, die an einem geregelten Markt in allen geographischen Regionen mit Fokus auf den europäischen und/oder nordamerikanischen Markt gehandelt werden. Die Anlagen erfolgen im Wesentlichen in Wertpapiere von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fondsmanager behält sich jedoch vor, bis zu einem Anteil von 30 % auch in Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 250 Millionen Euro oder darunter zu investieren.
- 
#### Schuldtitel und Geldmarktinstrumente
| Securities | Movements (“Accounting currency”) |
| --- | --- |
| Purchases | Sales |
| BANC NT 6.25 PERP | 35,603,077.00 | 39,400,000.00 |
| THYS AG 1.375 03-22 | 32,180,958.00 | 35,198,000.00 |
| UBS GRO 7.125 PERP | 22,073,971.81 | 22,185,246.81 |
| ITAL BU 0.0 04-26 | 21,773,400.00 | 21,982,180.00 |
| RABO NED 6.63 PERP | 20,167,988.00 | 20,000,000.00 |
| CREDIT AG FIX 311299 | 20,155,000.00 | 20,000,000.00 |
| UNICREDIT FIX 311299 | 20,154,000.00 | 20,000,000.00 |
| BANC BIL 8.88 PERP | 17,506,878.00 | 17,400,000.00 |
| VW 3.75% 03/24/49 | 15,074,100.00 | 19,000,000.00 |
| PICA GROU FLR 11-23 | 16,173,234.00 | 16,170,000.00 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Wertpapiere | Veränderungen („Rechnungswährung“) |
| --- | --- |
| Käufe | Verkäufe |
| BANC NT 6.25 PERP | 35 603 077,00 | 39 400 000,00 |
| THYS AG 1.375 03-22 | 32 180 958,00 | 35 198 000,00 |
| UBS GRO 7.125 PERP | 22 073 971,81 | 22 185 246,81 |
| ITAL BU 0.0 04-26 | 21 773 400,00 | 21 982 180,00 |
| RABO NED 6.63 PERP | 20 167 988,00 | 20 000 000,00 |
| CREDIT AG FIX 311299 | 20 155 000,00 | 20 000 000,00 |
| UNICREDIT FIX 311299 | 20 154 000,00 | 20 000 000,00 |
| BANC BIL 8.88 PERP | 17 506 878,00 | 17 400 000,00 |
| VW 3.75% 03/24/49 | 15 074 100,00 | 19 000 000,00 |
| PICA GROU FLR 11-23 | 16 173 234,00 | 16 170 000,00 |
|  | Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repo agreements | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amount |  |  |  | 214,185,509.45 | 30,000,000.00 |
| % of Net Assets |  |  |  | 26.23% | 3.67% |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | Wertpapierverleihe | Wertpapierentleihe Wertpapiere | Pensions- geschäfte | Umgekehrte Pensions- geschäfte | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindestbetrag |  |  |  | 214 185 509,45 | 30 000 000,00 |
| % des Nettovermögens |  |  |  | 26,23% | 3,67% |
|  | Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repo agreements | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRENCH GOVERNMENT FRANCE |  |  |  | 115,494,111.35 |  |
| GERMAN GOVERNMENT GERMANY |  |  |  | 97,685,624.32 |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | Wertpapierverleihe | Wertpapierentleihe Wertpapiere | Pensions- geschäfte | Umgekehrte Pensions- geschäfte | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRANZÖSISCHE REGIERUNG FRANKREICH |  |  |  | 115 494 111,35 |  |
| DEUTSCHE REGIERUNG DEUTSCHLAND |  |  |  | 97 685 624,32 |  |
|  | Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repo agreements | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE |  |  |  | 98,378,866.70 |  |
| CREDIT DU NORD FRANCE |  |  |  | 89,806,642.75 |  |
| BNP PARIBAS FRANCE |  |  |  |  | 30,000,000.00 |
| CACEIS BANK FRANCE FRANCE |  |  |  | 26,000,000.00 |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | Wertpapierverleihe | Wertpapierentleihe Wertpapiere | Pensions- geschäfte | Umgekehrte Pensions- geschäfte | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BNP PARIBAS SECURITIES FRANKREICH |  |  |  | 98 378 866,70 |  |
| CREDIT DU NORD FRANKREICH |  |  |  | 89 806 642,75 |  |
| BNP PARIBAS FRANKREICH |  |  |  |  | 30 000 000,00 |
| CACEIS BANK FRANCE FRANKREICH |  |  |  | 26 000 000,00 |  |
|  | Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repo agreements | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tripartite |  |  |  | X |  |
| Central counterparty |  |  |  |  |  |
| Bilateral | X |  |  | X |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | Wertpapierverleih e | Wertpapierentleihe Wertpapiere | Pensions- geschäfte | Umgekehrte Pensions- geschäfte | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dreiseitig |  |  |  | X |  |
| Zentrale Gegenpartei |  |  |  |  |  |
| Bilateral | X |  |  | X |  |
|  | Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repo agreements | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Less than 1 day |  |  |  |  |  |
| 1 day to 1 week |  |  |  | 69,806,315.37 |  |
| 1 week to 1 month |  |  |  | 127,824,074.08 |  |
| 1 to 3 months |  |  |  | 16,555,120.00 | 30,000,000.00 |
| 3 months to 1 year |  |  |  |  |  |
| More than 1 year |  |  |  |  |  |
| Open |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | Wertpapierverleihe | Wertpapierentleihe Wertpapiere | Pensions- geschäfte | Umgekehrte Pensions- geschäfte | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innerhalb 1 Tages |  |  |  |  |  |
| 1 Tag bis 1 Woche |  |  |  | 69 806 315,37 |  |
| 1 Woche bis 1 Monat |  |  |  | 127 824 074,08 |  |
| 1 Monat bis 3 Monate |  |  |  | 16 555 120,00 | 30 000 000,00 |
| 3 Monate bis 1 Jahr |  |  |  |  |  |
| Mehr als 1 Jahr |  |  |  |  |  |
| Offen |  |  |  |  |  |
|  | Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repo agreements | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum amount (%) |  |  |  |  |  |
| Amount used (%) |  |  |  |  |  |
| Income for the UCI following reinvestment of cash collateral in euros |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | Wertpapierverleihe | Wertpapierentleihe Wertpapiere | Pensions- geschäfte | Umgekehrte Pensions- geschäfte | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Höchstbetrag (%) |  |  |  |  |  |
| Eingesetzter Betrag (%) |  |  |  |  |  |
| Erträge für den OGA infolge einer Wiederanlage von Barsicherheiten in Euro |  |  |  |  |  |
|  | Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repo agreements | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Securities |  |  |  |  |  |
| Cash |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | Wertpapierverleihe | Wertpapierentleihe Wertpapiere | Pensions- geschäfte | Umgekehrte Pensions- geschäfte | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapiere |  |  |  |  |  |
| Barmittel |  |  |  |  |  |
| Effective management techniques | Derivative financial instruments (*) |
| --- | --- |
| CREDIT DU NORD | BARCLAYS BANK IRELAND PLC |
| BNP PARIBAS SECURITIES | BNP PARIBAS |
| CACEIS BANK FRANCE | BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC |
|  | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
|  | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG |
|  | CREDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES SA |
|  | GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS |
|  | J.P.MORGAN AG FRANCFORT |
|  | MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY |
|  | SOCIETE GENERALE PARIS |
|  | UBS EUROPE |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung | Derivative Finanzinstrumente (*) |
| --- | --- |
| CREDIT DU NORD | BARCLAYS BANK IRELAND PLC |
| BNP PARIBAS SECURITIES | BNP PARIBAS |
| CACEIS BANK FRANCE | BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC |
|  | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
|  | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG |
|  | CREDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES SA |
|  | GOLDMAN SACHS INTL SUCC PARIS |
|  | J.P.MORGAN AG FRANKFURT |
|  | MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY |
|  | SOCIETE GENERALE PARIS |
|  | UBS EUROPE |
| Types of instruments | Amount in the portfolio currency |
| --- | --- |
| Effective management techniques |  |
| Term deposits |  |
| Equities |  |
| Bonds | 213,179,735.67 |
| UCITS |  |
| Cash (**) |  |
| Total | 213,179,735.67 |
| Derivative financial instruments |  |
| Term deposits |  |
| Equities |  |
| Bonds |  |
| UCITS |  |
| Cash | 1,796,500.00 |
| Total | 1,796,500.00 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Arten von Instrumenten | Betrag in der Fondswährung |
| --- | --- |
| Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung |  |
| Termineinlagen |  |
| Aktien |  |
| Anleihen | 213 179 735,67 |
| OGAW |  |
| Barmittel (**) |  |
| Insgesamt | 213 179 735,67 |
| Derivative Finanzinstrumente |  |
| Termineinlagen |  |
| Aktien |  |
| Anleihen |  |
| OGAW |  |
| Barmittel | 1 796 500,00 |
| Insgesamt | 1 796 500,00 |
| Charges billed to the FCP | Calculat ion basis | Rate/amount incl. taxes |
| --- | --- | --- |
| Financial management charges and administration charges external to the Management Company | Net assets | C Unit	0.80% maximum * C Unit in CHF 0.80% maximum * C Unit in USD 0.80% maximum * V Unit	0.60% maximum * V Unit in CHF 0.60% maximum * R Unit	0.70% maximum * R2 Unit	0.35% maximum * Z Unit	0.20% maximum * RS Unit	0.70% maximum * |
| Maximum indirect charges (fees and management charges) | Net assets | Not significant ** |
| Turnover fees collected by the depositary | Levied on each transaction | Maximum EUR 80/transaction*** |
| Outperformance fee | Net assets | - C, V, R, R2, Z and RS units: 20% of the performance above the capitalised EONIA* - For C and V units in CHF: 20% of the performance above the capitalised SARON* - for C units in USD: 20% of the performance above the capitalised EFFR* |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Kosten zulasten des Fonds | Bemessungsgrundlage | Satz/Betrag einschl. Steuern |
| --- | --- | --- |
| Verwaltungsgebühren und externe Verwaltungsgebühren, die nicht von der Verwaltungsgesellschaft vereinnahmt werden | Nettovermögen | Anteile C	0,80% Höchstsatz * Anteile C in CHF 0,80% Höchstsatz * Anteile C in USD 0,80% Höchstsatz * Anteile V	0,60% Höchstsatz * Anteile V in CHF 0,60% Höchstsatz * Anteile R	0,70% Höchstsatz * Anteile R2	0,35% Höchstsatz * Anteile Z	0,20% Höchstsatz * Anteile RS	0,70% Höchstsatz * |
| Höchstsatz für indirekte Gebühren (Provisionen und Verwaltungsgebühren) | Nettovermögen | Nicht relevant** |
| Von der Depotbank erhobene Umsatzprovisionen | Erhebung je Transaktion | Max. 80€/Transaktion*** |
| Performancegebühr | Nettovermögen | - Anteile C, V, R, R2, Z und RS: 20 % der Performance über dem EONIA*kapitalisiert
| Unit(s) | Allocation of net profit | Allocation of net realised capital gains or losses |
| --- | --- | --- |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Units C CHF unit | Capitalisation | Capitalisation |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Units CLASSIQUE EUR Unit | Capitalisation | Capitalisation |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Units R2 EUR Unit | Capitalisation | Capitalisation |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Units R EUR Unit | Capitalisation | Capitalisation |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Units RS EUR Unit | Capitalisation | Capitalisation |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Units V Unit | Capitalisation | Capitalisation |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Units Z EUR Unit | Capitalisation | Capitalisation |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Anteil(e) | Verwendung des Nettoergebnisses | Verwendung der realisierten Nettokapitalgewinne/-verluste |
| --- | --- | --- |
| Anteile CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part C CHF | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anteile CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part CLASSIQUE EUR | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anteile CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part R2 EUR | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anteile CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part R EUR | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anteile CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part RS EUR | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anteile CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part V | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Anteile CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part Z EUR | Thesaurierung | Thesaurierung |
|  | Currency 1 USD | Currency 2 JPY | Currency 3 GBP | Currency N Other(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % |
| ASSETS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equities and equivalent securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bonds and equivalent securities | 95,580,850.13 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 8,861,655.44 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| Debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receivables | 456,384.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 97,189.14 | 0.01 | 2,274,235.71 | 0.28 |
| Cash and banks | 2,201,337.81 | 0.27 | 643.68 | 0.00 | 251,041.77 | 0.03 | 595,806.79 | 0.07 |
| LIABILITIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposals of financial instruments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Debts | 96,770,724.88 | 11.85 | 455,884.41 | 0.06 | 8,932,825.15 | 1.09 | 960.43 | 0.00 |
| Cash and banks | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OFF-BALANCE SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedging transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,057,884.71 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| Other transactions | 166,899,888.94 | 20.44 | 10,767,119.55 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | Währung 1 USD | Währung 2 JPY | Währung 3 GBP | Währung N Sonstige |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindestbetrag | % | Mindestbetrag | % | Mindestbetrag | % | Mindestbetrag | % |
| AKTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere | 95 580 850,13 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 8 861 655,44 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| Schuldtitel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Befristete Wertpapiergeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen | 456 384,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 97 189,14 | 0,01 | 2 274 235,71 | 0,28 |
| Finanzkonten | 2 201 337,81 | 0,27 | 643,68 | 0,00 | 251 041,77 | 0,03 | 595 806,79 | 0,07 |
| PASSIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abtretung von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Befristete Wertpapiergeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten | 96 770 724,88 | 11,85 | 455 884,41 | 0,06 | 8 932 825,15 | 1,09 | 960,43 | 0,00 |
| Finanzkonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUSSERBILANZIELLE POSTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherungsgeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 057 884,71 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Geschäfte | 166 899 888,94 | 20,44 | 10 767 119,55 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | As an amount |
| --- | --- |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Unit C CHF unit |  |
| Total subscription and redemption fees paid | 0.00 |
| Subscription fees paid | 0.00 |
| Redemption fees paid | 0.00 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Unit CLASSIQUE EUR Unit |  |
| Total subscription and redemption fees paid | 0.00 |
| Subscription fees paid | 0.00 |
| Redemption fees paid | 0.00 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Unit R2 EUR Unit |  |
| Total subscription and redemption fees paid | 0.00 |
| Subscription fees paid | 0.00 |
| Redemption fees paid | 0.00 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Unit R EUR Unit |  |
| Total subscription and redemption fees paid | 0.00 |
| Subscription fees paid | 0.00 |
| Redemption fees paid | 0.00 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Unit RS EUR Unit |  |
| Total subscription and redemption fees paid | 0.00 |
| Subscription fees paid | 0.00 |
| Redemption fees paid | 0.00 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Unit V Unit |  |
| Total subscription and redemption fees paid | 0.00 |
| Subscription fees paid | 0.00 |
| Redemption fees paid | 0.00 |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Unit Z EUR Unit |  |
| Total subscription and redemption fees paid | 0.00 |
| Subscription fees paid | 0.00 |
| Redemption fees paid | 0.00 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
|  | In einem Betrag |
| --- | --- |
| Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part C CHF |  |
| Summe der vereinnahmten Zeichnungs und Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part CLASSIQUE EUR |  |
| Summe der vereinnahmten Zeichnungs und Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part R2 EUR |  |
| Summe der vereinnahmten Zeichnungs und Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part R EUR |  |
| Summe der vereinnahmten Zeichnungs und Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part RS EUR |  |
| Summe der vereinnahmten Zeichnungs und Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part V |  |
| Summe der vereinnahmten Zeichnungs und Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Anteil CANDRIAM LONG SHORT CREDIT Part Z EUR |  |
| Summe der vereinnahmten Zeichnungs und Rücknahmegebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Zeichnungsgebühren | 0,00 |
| Vereinnahmte Rücknahmegebühren | 0,00 |
##### i) Data on the reuse of collateral
Collateral received in cash can be reinvested by the UCI in reverse repurchase transactions or securities which according to the regulations are eligible for inclusion in the assets, notably capital securities, interest rate products, debt securities or UCI units. Collateral received in the form of securities may be held, sold or re-used as collateral. The maximum amount of re-use is 100% of the cash and securities received.
- 
##### Data on safekeeping of collateral provided by the UCI

Translation (ENDE, 2021-12-31):
##### i) Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Die in bar erhaltenen Sicherheiten können vom OGA in umgekehrten Pensionsgeschäften oder in Wertpapieren reinvestiert werden, die gemäß den Vorschriften den Vermögenswerten zugerechnet werden können, insbesondere in Aktien, Zinsprodukten, Schuldtiteln oder Anteilen von OGA. Die in Form von Wertpapieren erhaltenen Sicherheiten können verwahrt, verkauft oder als Sicherheit eingesetzt werden. Der Höchstbetrag zur Weiterverwendung beläuft sich auf 100 % der erhaltenen Barmittel und Wertpapiere.
- 
##### Angaben zur Verwahrung von vom OGA bereitgestellten Sicherheiten
Aggregate amount of remuneration, broken down between senior managers and the asset manager's staff whose activities have a significant impact on the risk profile of the fund. The systems in Candriam France do not allow identification of this kind according to managed fund. So the figures below present the aggregate amount of remuneration at global level in Candriam France:
- Aggregate amount of remuneration of senior managers: EUR 3,491,605;
- Aggregate amount of remuneration of Candriam France personnel whose activities have a significant impact on the risk profile of the funds of which it is the management company (excluding senior managers): EUR 2,680,293.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Summe der Vergütungen, aufgeschlüsselt nach Führungskräften und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt. Die von Candriam France verwendeten Systeme erlauben keine derartige Identifizierung pro verwaltetem Fonds. Die folgenden Zahlen zeigen daher den aggregierten Betrag der Vergütungen insgesamt bei Candriam France:
- Summe der Vergütungen an Führungskräfte: EUR 3 491 605;
- Aggregierter Betrag der Vergütung der Mitarbeiter von Candriam France, deren Aktivitäten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Fonds haben, für die sie die Verwaltungsgesellschaft ist (ohne leitende Angestellte): EUR 2 680 293.
#### CANDRIAM LONG SHORT CREDIT
UCITS FORMED AS A FONDS COMMUN DE PLACEMENT (MUTUAL FUND)
Regulated by the Code monétaire et financier
Management company CANDRIAM INVESTORS GROUP
WASHINGTON PLAZA - 40, rue Washington 75008 PARIS CEDEX 08

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### CANDRIAM LONG SHORT CREDIT
OGAW, GEGRÜNDET IN DER RECHTSFORM EINES FONDS COMMUN DE PLACEMENT
geregelt durch das französische Währungs- und Finanzgesetz (Code monétaire et financier)
Verwaltungsgesellschaft CANDRIAM INVESTORS GROUP
WASHINGTON PLAZA - 40, rue Washington 75008 PARIS CEDEX 08
| Securities | Movements ("Accounting currency") |
| --- | --- |
| Purchases | Sales |
| CANDRIAMB TR IEURC | 6,332,149.48 |  |
| CANDRIAMB TRD IEURC |  | 6,332,149.48 |
| CANDRIAM DF IEURC | 1,200,578.19 |  |
| CANDRIAM GA IEURC |  | 1,200,578.19 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Wertpapiere | Veränderungen („Rechnungswährung“) |
| --- | --- |
| Käufe | Verkäufe |
| CANDRIAMB TR IEURC | 6 332 149,48 |  |
| CANDRIAMB TRD IEURC |  | 6 332 149,48 |
| CANDRIAM DF IEURC | 1 200 578,19 |  |
| CANDRIAM GA IEURC |  | 1 200 578,19 |