OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Country Weights | Weight % |  | Weight % |  | Weight % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United States | 53.65 | Australia | 1.66 | Denmark | 0.39 |
| Switzerland | 10.09 | Belgium | 1.26 | New Zealand | 0.24 |
| United Kingdom | 9.69 | Germany | 1.09 | Singapore | 0.18 |
| Japan | 7.43 | Sweden | 1.03 | Italy | 0.13 |
| France | 4.59 | Ireland | 0.55 | Portugal | 0.11 |
| Netherlands | 4.21 | Norway | 0.44 | Other | 1.14 |
| Canada | 1.71 | Hong Kong | 0.41 |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Geografische Aufteilung | Gewichtung % |  | Gewichtung % |  | Gewichtung % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | 53.65 | Australien | 1.66 | Dänemark | 0.39 |
| Schweiz | 10.09 | Belgien | 1.26 | Neuseeland | 0.24 |
| Großbritannien | 9.69 | Deutschland | 1.09 | Singapur | 0.18 |
| Japan | 7.43 | Schweden | 1.03 | Italien | 0.13 |
| Frankreich | 4.59 | Irland | 0.55 | Portugal | 0.11 |
| Niederlande | 4.21 | Norwegen | 0.44 | Andere | 1.14 |
| Kanada | 1.71 | Hong Kong | 0.41 |  |
between the rebalances which occur on the last business day of every calendar quarter.
Index Ticker 
MSDIMAIG
Index Type 
Total Return
Number of Constituents 
c.1500

Translation (ENDE, 2020-10-31):
Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet, wird aber zwischen den einzelnen Rebalancings schwanken, die am letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals erfolgen.
Index Ticker 
MSDIMAIG
Index-klassifizierung 
Gesamtertrag
Anzahl An Titeln 
c.1500
| ISIN  IE00BCBJG560	 Index Description |
| --- |
| The MSCI World Small Cap Index captures small cap representation Fund Objective	 across 23 developed markets. With over 4,000 constituents, the |
| The investment objective of the Fund is to track the performance of	Index covers approximately 14% of the free float-adjusted market small cap equities in developed markets globally.	capitalisation in each country. |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| ISIN  IE00BCBJG560	 Indexbeschreibung |
| --- |
| Der MSCI World Small Cap Index erfasst Small-Cap-Darstellung in Anlageziel des Fonds	 23 entwickelten Märkten. Mit über 4.000 Bestandteile deckt der |
| Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung	Index rund 14% der Free-Float-Marktkapitalisierung in jedem Land. von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) in Industrieländern weltweit.	 Index Ticker  NCUDWI |
| Annualised Returns (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Year | 7.21 | 7.23 | 0.02 | 6.75 | -0.46 |
| 3 Year | 4.40 | 4.69 | 0.29 | 4.22 | -0.18 |
| 5 Year | 7.49 | 7.73 | 0.24 | 7.24 | -0.25 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 6.27 | 6.56 | 0.29 | 6.08 | -0.18 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Annualisierte Renditen (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Jahr | 7.21 | 7.23 | 0.02 | 6.75 | -0.46 |
| 3 Jahre | 4.40 | 4.69 | 0.29 | 4.22 | -0.18 |
| 5 Jahre | 7.49 | 7.73 | 0.24 | 7.24 | -0.25 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 6.27 | 6.56 | 0.29 | 6.08 | -0.18 |
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.66 | -0.04 |
| 3 Month | 12.66 | 12.60 | -0.06 | 12.48 | -0.19 |
| 1 Year | 7.21 | 7.23 | 0.02 | 6.75 | -0.46 |
| 2 Year | -2.06 | -1.53 | 0.54 | -2.41 | -0.34 |
| 3 Year | 13.79 | 14.75 | 0.96 | 13.21 | -0.58 |
| 5 Year | 43.52 | 45.10 | 1.58 | 41.88 | -1.64 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 50.86 | 53.70 | 2.83 | 49.10 | -1.77 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulative Wertentwicklung (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Monat | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.66 | -0.04 |
| 3 Monate | 12.66 | 12.60 | -0.06 | 12.48 | -0.19 |
| 1 Jahr | 7.21 | 7.23 | 0.02 | 6.75 | -0.46 |
| 2 Jahre | -2.06 | -1.53 | 0.54 | -2.41 | -0.34 |
| 3 Jahre | 13.79 | 14.75 | 0.96 | 13.21 | -0.58 |
| 5 Jahre | 43.52 | 45.10 | 1.58 | 41.88 | -1.64 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 50.86 | 53.70 | 2.83 | 49.10 | -1.77 |
| Listings |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exchange | Exchange Ticker | Trading Currency | iNAV Ticker | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | ZPRS | EUR | INZPRSE | ZPRS GY | ZPRS.DE | BF5S809 |
| London Stock Exchange | WOSC | GBP | INZPRSP | WOSC LN | WOSC.L | BF5S810 |
| London Stock Exchange | WDSC | USD | INZPRSU | WDSC LN | WDSC.L | BCBJG56 |
| SIX Swiss Exchange | WOSC | CHF | INZPRSC | WOSC SE | WOSC.S | BGQV6R7 |
| Bolsa Mexicana de Valores | WDSCN | MXN |  | WDSCN MM | WDSCN.MX | BJCW9Y3 |
| *Denotes Primary Listing |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Notierung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Börse | Börsenticker | Handelswährung | iNAV Code | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | ZPRS | EUR | INZPRSE | ZPRS GY | ZPRS.DE | BF5S809 |
| London Stock Exchange | WOSC | GBP | INZPRSP | WOSC LN | WOSC.L | BF5S810 |
| London Stock Exchange | WDSC | USD | INZPRSU | WDSC LN | WDSC.L | BCBJG56 |
| SIX Swiss Exchange | WOSC | CHF | INZPRSC | WOSC SE | WOSC.S | BGQV6R7 |
| Bolsa Mexicana de Valores | WDSCN | MXN |  | WDSCN MM | WDSCN.MX | BJCW9Y3 |
| *"Primary Listing" |  |  |  |  |  |  |
| Calendar Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 2020 | -4.30 | -4.40 | -0.10 | -4.68 | -0.39 |
| 2019 | 26.19 | 26.93 | 0.74 | 26.36 | 0.17 |
| 2018 | -13.86 | -13.59 | 0.27 | -13.97 | -0.12 |
| 2017 | 22.66 | 22.24 | -0.42 | 21.69 | -0.97 |
| 2016 | 12.71 | 13.34 | 0.63 | 12.83 | 0.12 |
| 2015 | -0.31 | -0.18 | 0.13 | -0.63 | -0.32 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Jahresrendite (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 2020 | -4.30 | -4.40 | -0.10 | -4.68 | -0.39 |
| 2019 | 26.19 | 26.93 | 0.74 | 26.36 | 0.17 |
| 2018 | -13.86 | -13.59 | 0.27 | -13.97 | -0.12 |
| 2017 | 22.66 | 22.24 | -0.42 | 21.69 | -0.97 |
| 2016 | 12.71 | 13.34 | 0.63 | 12.83 | 0.12 |
| 2015 | -0.31 | -0.18 | 0.13 | -0.63 | -0.32 |
| Sector Breakdown | Weight % |
| --- | --- |
| Industrials | 17.97 |
| Information Technology | 13.99 |
| Consumer Discretionary | 13.50 |
| Health Care | 12.37 |
| Financials | 11.78 |
| Real Estate | 10.10 |
| Materials | 7.05 |
| Consumer Staples | 4.82 |
| Communication Services | 3.32 |
| Utilities | 2.57 |
| Energy | 2.55 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Sektorengewichtung | Gewichtung % |
| --- | --- |
| Industrieunternehmen | 17.97 |
| Informationstechnologie | 13.99 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13.50 |
| Gesundheitswesen | 12.37 |
| Finanzen | 11.78 |
| Immobilien | 10.10 |
| Material | 7.05 |
| Basiskonsumgüter | 4.82 |
| Kommunikationsdienste | 3.32 |
| Versorgungsunternehmen | 2.57 |
| Energie | 2.55 |
| Country Weights | Weight % |  | Weight % |  | Weight % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United States | 57.11 | Italy | 1.21 | Spain | 0.73 |
| Japan | 11.54 | France | 1.12 | Finland | 0.67 |
| United Kingdom | 6.72 | Netherlands | 0.87 | Belgium | 0.59 |
| Canada | 3.70 | Norway | 0.84 | New Zealand | 0.42 |
| Australia | 3.45 | Hong Kong | 0.80 | Austria | 0.32 |
| Sweden | 2.87 | Israel | 0.79 | Ireland | 0.18 |
| Germany | 2.28 | Denmark | 0.78 | Portugal | 0.09 |
| Switzerland | 2.19 | Singapore | 0.74 |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Geografische Aufteilung | Gewichtung % |  | Gewichtung % |  | Gewichtung % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | 57.11 | Italien | 1.21 | Spanien | 0.73 |
| Japan | 11.54 | Frankreich | 1.12 | Finnland | 0.67 |
| Großbritannien | 6.72 | Niederlande | 0.87 | Belgien | 0.59 |
| Kanada | 3.70 | Norwegen | 0.84 | Neuseeland | 0.42 |
| Australien | 3.45 | Hong Kong | 0.80 | Österreich | 0.32 |
| Schweden | 2.87 | Israel | 0.79 | Irland | 0.18 |
| Deutschland | 2.28 | Dänemark | 0.78 | Portugal | 0.09 |
| Schweiz | 2.19 | Singapur | 0.74 |  |
| ISIN  IE00BKWQ0Q14	 Index Description |
| --- |
| The MSCI Europe Index is a free float-adjusted market capitalization Fund Objective	 weighted index that is designed to measure the equity market |
| The investment objective of the Fund is to track the performance of	performance of the developed markets in Europe. European large and mid-sized companies. |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| ISIN  IE00BKWQ0Q14	 Indexbeschreibung |
| --- |
| Der MSCI Europe Index ist ein am Streubesitz orientierter Anlageziel des Fonds	 Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der |
| Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung	entwickelten Aktienmärkte Europas messen soll. des Index MSCI Europe mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche in den	 Index Ticker  M7EU europäischen Ländern notierten Aktien. Index-klassifizierung  Nettogesamtertrag |
| Key Facts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception Date | Income Treatment | Domicile | ISA Eligible |
| 05-Dec-2014 (inception of absorbed fund ‡ : 31/05/2001) | Accumulation Replication Method | Ireland Investment Manager | Yes SIPP Eligible |
| Share Class Currency | Replicated | State Street Global Advisors Limited | Yes |
| EUR | UCITS Compliant | Fund Umbrella | PEA Eligible |
| Fund - Base Currency EUR | Yes | SSGA SPDR ETFs Europe II plc Share Class Assets (millions) | Yes |
| TER |  | €391.35 |  |
| 0.25% |  | Total Fund Assets (millions) |  |
|  |  | €391.35 |  |
| TAX STATUS  As standard, SSGA aims to meet all applicable tax reporting requirements for all of the SPDR ETFs in the following countries. |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Fondsinformationen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auflagedatum | Ertragsverwendung | Domizil | ISA berechtigt |
| 05-Dec-2014 (Auflegung des über- nommenen Fonds ‡ : 31/05/2001) | Akkumulation Replikationsmethode | Irland Investment Manager | Ja SIPP berechtigt |
| Share Class Währung | Nachbildung | State Street Global Advisors Limited | Ja |
| EUR | UCITS-konform | Fonds-Umbrella | PEA berechtigt |
| Fonds - Basiswährung EUR | Ja | SSGA SPDR ETFs Europe II plc Volumen Anteilsklasse (Mio.) | Ja |
| TER |  | €391.35 |  |
| 0.25% |  | Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) |  |
|  |  | €391.35 |  |
| STEUERSTATUS  Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern |
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | -5.01 | -5.00 | 0.01 | -5.02 | -0.01 |
| 3 Month | -3.59 | -3.56 | 0.03 | -3.62 | -0.03 |
| 1 Year | -13.13 | -12.90 | 0.23 | -13.11 | 0.01 |
| 2 Year | -2.15 | -1.47 | 0.68 | -1.96 | 0.19 |
| 3 Year | -7.79 | -6.80 | 0.99 | -7.49 | 0.30 |
| 5 Year | 2.76 | 4.68 | 1.93 | 3.38 | 0.63 |
| 10 Year | 63.77 | 69.23 | 5.46 | 64.72 | 0.95 |
| Since Inception | 53.86 | 63.03 | 9.18 | 51.48 | -2.38 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Kumulative Wertentwicklung (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Monat | -5.01 | -5.00 | 0.01 | -5.02 | -0.01 |
| 3 Monate | -3.59 | -3.56 | 0.03 | -3.62 | -0.03 |
| 1 Jahr | -13.13 | -12.90 | 0.23 | -13.11 | 0.01 |
| 2 Jahre | -2.15 | -1.47 | 0.68 | -1.96 | 0.19 |
| 3 Jahre | -7.79 | -6.80 | 0.99 | -7.49 | 0.30 |
| 5 Jahre | 2.76 | 4.68 | 1.93 | 3.38 | 0.63 |
| 10 Jahre | 63.77 | 69.23 | 5.46 | 64.72 | 0.95 |
| Seit Auflage | 53.86 | 63.03 | 9.18 | 51.48 | -2.38 |
| Calendar Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 2020 | -17.12 | -16.91 | 0.21 | -17.08 | 0.04 |
| 2019 | 26.05 | 26.55 | 0.50 | 26.24 | 0.19 |
| 2018 | -10.57 | -10.22 | 0.35 | -10.44 | 0.13 |
| 2017 | 10.24 | 10.67 | 0.43 | 10.39 | 0.15 |
| 2016 | 2.58 | 2.99 | 0.41 | 2.73 | 0.16 |
| 2015 | 8.22 | 8.57 | 0.35 | 8.30 | 0.08 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Jahresrendite (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 2020 | -17.12 | -16.91 | 0.21 | -17.08 | 0.04 |
| 2019 | 26.05 | 26.55 | 0.50 | 26.24 | 0.19 |
| 2018 | -10.57 | -10.22 | 0.35 | -10.44 | 0.13 |
| 2017 | 10.24 | 10.67 | 0.43 | 10.39 | 0.15 |
| 2016 | 2.58 | 2.99 | 0.41 | 2.73 | 0.16 |
| 2015 | 8.22 | 8.57 | 0.35 | 8.30 | 0.08 |
| Top 10 Holdings | Weight % |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 4.15 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.80 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.15 |
| ASML HOLDING NV | 1.92 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.64 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.63 |
| SAP SE | 1.38 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.37 |
| SANOFI | 1.26 |
| SIEMENS AG-REG | 1.11 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Top-10-Positionen | Gewichtung % |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 4.15 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.80 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.15 |
| ASML HOLDING NV | 1.92 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.64 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.63 |
| SAP SE | 1.38 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.37 |
| SANOFI | 1.26 |
| SIEMENS AG-REG | 1.11 |
| Sector Breakdown | Weight % |
| --- | --- |
| Health Care | 15.89 |
| Consumer Staples | 14.78 |
| Industrials | 14.54 |
| Financials | 14.27 |
| Consumer Discretionary | 10.84 |
| Materials | 8.03 |
| Information Technology | 7.26 |
| Utilities | 5.16 |
| Communication Services | 4.11 |
| Energy | 3.72 |
| Real Estate | 1.42 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Sektorengewichtung | Gewichtung % |
| --- | --- |
| Gesundheitswesen | 15.89 |
| Basiskonsumgüter | 14.78 |
| Industrieunternehmen | 14.54 |
| Finanzen | 14.27 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.84 |
| Material | 8.03 |
| Informationstechnologie | 7.26 |
| Versorgungsunternehmen | 5.16 |
| Kommunikationsdienste | 4.11 |
| Energie | 3.72 |
| Immobilien | 1.42 |
| Country Weights | Weight % |  | Weight % |  | Weight % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 21.43 | Denmark | 4.25 | Norway | 0.87 |
| France | 17.28 | Spain | 3.65 | Portugal | 0.27 |
| Switzerland | 16.68 | Italy | 3.54 | Austria | 0.27 |
| Germany | 14.66 | Finland | 1.65 | Other | 0.08 |
| Netherlands | 7.21 | Belgium | 1.55 |  |
| Sweden | 5.40 | Ireland | 1.20 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Geografische Aufteilung | Gewichtung % |  | Gewichtung % |  | Gewichtung % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Großbritannien | 21.43 | Dänemark | 4.25 | Norwegen | 0.87 |
| Frankreich | 17.28 | Spanien | 3.65 | Portugal | 0.27 |
| Schweiz | 16.68 | Italien | 3.54 | Österreich | 0.27 |
| Deutschland | 14.66 | Finnland | 1.65 | Andere | 0.08 |
| Niederlande | 7.21 | Belgien | 1.55 |  |
| Schweden | 5.40 | Irland | 1.20 |
## Climate Profile
Carbon Intensity (Direct + Indirect)
400
300
200
100
Weighted Average Carbon Intensity (Direct + Indirect)
210
180
1T0
120
90
60
30
0		Aug 2O21
Fund
Oct
Dec
Feb
Apr
Jun
Aug
Oct
Dec 2O22
Feb
Apr
Jun 2O23
0		Aug 2O21
Fund
Oct
Dec
Feb
Apr
Jun
Aug
Oct
Dec 2O22
Feb
Apr
Jun 2O23
Scope 1 + 2 Carbon Emissions
4000000
3000000
2000000
1000000
Total Reserves Carbon Emissions
24
21
18
1T
12

Translation (ENDE, 2023-07-31):
## Klimaprofil
CO2-Intensität (Direkt + Indirekt)
400
300
200
100
Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Direkt + Indirekt)
21O
18O
1TO
12O
9O
6O
3O
0		Aug 2O21
Fonds
Okt
Dez
Feb
Apr
Jun
Aug
Okt
Dez 2O22
Feb
Apr
Jun 2O23
O		Aug 2O21
Fonds
Okt
Dez
Feb
Apr
Jun
Aug
Okt
Dez 2O22
Feb
Apr
Jun 2O23
Kategorien 1 + 2 Kohlenstoffemissionen
4000000
3000000
2000000
1000000
Gesamtreserven Kohlenstoffemissionen
24
21
18
1T
12
0	Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun
O	Aug
Oct
Dec
Feb
Apr
Jun
Aug
Oct
Dec
Feb
Apr
Jun
Fund
2O21
2O22
2O23
2O21
Fund
2O22
2O23
Source: SSGA Holdings as of 31 Jul 2023. Trucost data as of 30 Jun 2023.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
0	Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun
O	Aug
Okt
Dez
Feb
Apr
Jun
Aug
Okt
Dez
Feb
Apr
Jun
Fonds
2O21
2O22
2O23
2O21
Fonds
2O22
2O23
Quelle: SSGA Holdings per Stand 31 Jul 2023. Trucost Daten per Stand 30 Jun 2023.
# c.310
| Key Facts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception Date 17-Feb-2014 | Income Treatment Semi-Annually Distribution | Domicile Ireland | ISA Eligible Yes |
| Share Class Currency GBP | Replication Method Stratified Sampling | Investment Manager State Street Global Advisors Limited | SIPP Eligible Yes |
| Fund - Base Currency GBP | UCITS Compliant Yes | Fund Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc | PEA Eligible No |
| TER 0.20% |  | Share Class Assets (millions) £187.36 |  |
|  |  | Total Fund Assets (millions) £187.36 |  |
| TAX STATUS  As standard, SSGA aims to meet all applicable tax reporting requirements for all of the SPDR ETFs in the following countries. |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# c.310
| Fondsinformationen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auflagedatum | Ertragsverwendung | Domizil | ISA berechtigt |
| 17-Feb-2014 | Halbjährliche Ausschüttungen | Irland | Ja |
| Share Class Währung | Replikationsmethode | Investment Manager | SIPP berechtigt |
| GBP Fonds - Basiswährung | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) | State Street Global Advisors Limited Fonds-Umbrella | Ja PEA berechtigt |
| GBP TER | UCITS-konform Ja | SSGA SPDR ETFs Europe II plc Volumen Anteilsklasse (Mio.) | Keine |
| 0.20% |  | £187.36 |  |
|  |  | Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) |  |
|  |  | £187.36 |  |
| STEUERSTATUS  Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern |
# This document should be read in conjunction with its prospectus and Key Investor Information Document (KIID). All transactions should be based on the latest available prospectus and KIID which contains more information regarding the charges, expenses, where the funds are authorised for sale and risks involved in your investment.
All fund related documents are available for free of charge from the offices of the Local Representative/Agent or by visiting the www.ssga.com or by contacting State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.
SPDR ETFs is the exchange traded funds ("ETF") platform of State Street Global Advisors and is comprised of funds that have been authorised by Central Bank of Ireland as open- ended UCITS investment companies.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der SPDR ETFs Europe I plc und der SPDR ETFs Europe II plc dar. Dieses Dokument sollte zusammen mit dem jeweiligen Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gelesen werden. Alle Transaktionen sollten auf dem aktuellen Prospekt und KIID basieren, die weitere Informationen über die Kosten, Aufwendungen, wo die Fonds zum Verkauf zugelassen sind und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken enthalten.
Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im Internet unter www.ssga.com zur Verfügung oder sind von State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.
SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von der Central Bank of Ireland als offene OGAW- Investmentgesellschaften genehmigt wurden.
# Effective Convexity: A measure of the curvature in the relationship between bond prices and bond yields that demonstrates how the duration of a bond changes as the interest rate changes.
Effective Duration: A duration calculation for bonds that have embedded options. This measure of duration takes into account the fact that expected cash flows will fluctuate as interest rates change. Effective duration can be estimated using modified duration if a bond with embedded options behaves like an option-free bond.
Yield to Maturity: The total return anticipated on a bond if the bond is held until it matures. Yield to maturity is considered a long-term bond yield, but is expressed as an annual rate. In other words, it is the internal rate of return (IRR) of an investment in a bond if the investor holds the bond until maturity and if all payments are made as scheduled.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Effektive Konvexität: Eine Kennzahl der Krümmung im Verhältnis zwischen Anleihekursen und Anleiherenditen, die zeigt, wie sich die Duration einer Anleihe bei Zinsänderungen verändert.
Effektive Duration: Eine Berechnung der Duration für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Diese Durationskennzahl berücksichtigt die Tatsache, dass erwartete Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die effektive Duration kann mittels der modifizierten Duration geschätzt werden, wenn eine Anleihe mit eingebetteten Optionen sich wie eine herkömmliche Anleihe ohne Optionen verhält.
Rückzahlungsrendite: Die in Bezug auf eine Anleihe erwartete Gesamtrendite, wenn die Anleihe bis zur Fälligkeit gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite wird als langfristige Anleiherendite erachtet, wird aber als jährlicher Satz angegeben. Anders ausgedrückt, es handelt sich um den internen Zinsfuß (IZF) einer Anlage in eine Anleihe, wenn der Anleger die Anleihe bis zur Fälligkeit hält und wenn alle Zahlungen planmäßig erfolgen.
| ISIN  IE00B6YX5B26	 Index Description |
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| The S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index is Fund Objective	 designed to measure the performance of high-dividend-yielding |
| The objective of the Fund is to track the equity market performance	companies within the S&P Emerging Plus LargeMidCap Index that of high-yielding stocks from emerging markets.	have followed a policy of increasing or maintaining dividends for at |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| ISIN  IE00B6YX5B26	 Indexbeschreibung |
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| Der S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index Anlageziel des Fonds	 ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit |
| Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von	hoher Dividendenrendite im S&P Emerging Plus LargeMidCap hochrentierlichen Aktien der Aktienmärkte von Schwellenländern.	Index zu messen, die seit mindestens fünf aufeinander folgenden |
| Annualised Returns (%) |
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|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Year | -15.80 | -15.78 | 0.02 | -16.24 | -0.44 |
| 3 Year | -1.91 | -2.26 | -0.36 | -2.80 | -0.89 |
| 5 Year | 3.79 | 3.22 | -0.57 | 2.66 | -1.13 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | -1.47 | -1.94 | -0.47 | -2.51 | -1.04 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Annualisierte Renditen (%) |
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|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Jahr | -15.80 | -15.78 | 0.02 | -16.24 | -0.44 |
| 3 Jahre | -1.91 | -2.26 | -0.36 | -2.80 | -0.89 |
| 5 Jahre | 3.79 | 3.22 | -0.57 | 2.66 | -1.13 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | -1.47 | -1.94 | -0.47 | -2.51 | -1.04 |
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | 1.71 | 1.64 | -0.07 | 1.60 | -0.11 |
| 3 Month | 1.50 | 1.23 | -0.27 | 1.09 | -0.41 |
| 1 Year | -15.80 | -15.78 | 0.02 | -16.24 | -0.44 |
| 2 Year | -5.06 | -5.35 | -0.29 | -6.38 | -1.32 |
| 3 Year | -5.61 | -6.64 | -1.03 | -8.17 | -2.56 |
| 5 Year | 20.46 | 17.19 | -3.27 | 14.02 | -6.44 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | -12.54 | -16.23 | -3.69 | -20.52 | -7.97 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Kumulative Wertentwicklung (%) |
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|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Monat | 1.71 | 1.64 | -0.07 | 1.60 | -0.11 |
| 3 Monate | 1.50 | 1.23 | -0.27 | 1.09 | -0.41 |
| 1 Jahr | -15.80 | -15.78 | 0.02 | -16.24 | -0.44 |
| 2 Jahre | -5.06 | -5.35 | -0.29 | -6.38 | -1.32 |
| 3 Jahre | -5.61 | -6.64 | -1.03 | -8.17 | -2.56 |
| 5 Jahre | 20.46 | 17.19 | -3.27 | 14.02 | -6.44 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | -12.54 | -16.23 | -3.69 | -20.52 | -7.97 |