# iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) Class D Acc Hedged EUR
## FEBRUARY 2023 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 28-Feb-2023. All other data as at: 14-Mar-2023.

#### Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/ |  |
| 20/2029 | 0.28 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/ |  |
| 20/2025 | 0.18 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/ |  |
| 20/2023 | 0.15 |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI |  |
| MTN 2.75 04/15/2032 | 0.10 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/ |  |
| 01/2046 | 0.08 |
| AT&T INC 3.5 09/15/2053 | 0.08 |
| NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 | 0.08 |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.015 07/22/ |  |
| 2033 | 0.07 |
| CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 | 0.07 |
| EL PASO ELECTRIC CO 6 05/15/2035 | 0.07 |
| Total of Portfolio1.16 Holdings subject to change |

Share Class and Benchmark performance displayed in EUR. Source: BlackRock. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Past performance is not a guide to future performance.
Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.
(Continued on page 2)
The table above shows the performance for the fund and its benchmark for the relevant 12 month performance period. When the last business day of the relevant 12 month performance period falls on a Bank Holiday in the UK or on 31st December, performance is calculated using an indicative NAV. This is reflected in the performance shown on this factsheet.
| Key Risks Continued: Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. The Fund seeks to exclude companies engaging in certain activities inconsistent with ESG criteria. Investors should therefore make a personal ethical assessment of the Fund’s ESG screening prior to investment. Such ESG screening may adversely affect the value of the Fund’s investments compared to a fund without such screening. |
| --- |
| SECTOR BREAKDOWN (%) | MATURITY BREAKDOWN (%) |
| Fund	Benchmark	+/- |
| Industrial	51.32	51.58	-0.27 Financial Institutions	39.48	39.98	-0.51 Utility	7.49	8.44	-0.95 Cash and/or Derivatives	1.05	0.001.05 Government	0.67	0.000.67 Negative weightings may result from specific circumstances (including timing differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are subject to change. |

| PORTFOLIO CHARACTERISTICS |  |
| --- | --- |
| Effective Duration (years) | 6.12 |
| Modified Duration | 6.10 |
| Yield to Worst (%) | 5.19 |
| Standard Deviation (3yrs) | 8.78 |
| Yield to Maturity | 5.20% |
|  |  |
| FEES AND EXPENSES |  |
| Max Initial Charge | 0.00% |
| Max Exit Fee |  |
| Ongoing Charge | 0.14% |
| Performance Fee | 0.00% |
|  |  |
| DEALING INFORMATION |  |
| Settlement | Trade Date + 3 days |
| Dealing Frequency | Daily, forward pricing basis |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) Class D Acc Hedged EUR
## FEBRUAR 2023 FACTSHEET
Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement.
Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 
28.Feb 2023. 
Alle weiteren Daten per 
14.Mär 2023.
Diese Werbemitteilung stellt keine Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken. Für Anleger in Deutschland. Die Anleger sollten vor der Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen.
| TOP-POSITIONEN (%) |  |
| --- | --- |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/ |  |
| 20/2029 | 0,28 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/ |  |
| 20/2025 | 0,18 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/ |  |
| 20/2023 | 0,15 |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI |  |
| MTN 2.75 04/15/2032 | 0,10 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/ |  |
| 01/2046 | 0,08 |
| AT&T INC 3.5 09/15/2053 | 0,08 |
| NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 | 0,08 |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.015 07/22/ |  |
| 2033 | 0,07 |
| CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 | 0,07 |
| EL PASO ELECTRIC CO 6 05/15/2035 | 0,07 |
| 1,16 Positionen unterliegen Änderungen. |

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.
Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.
Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) zusammen mit dem reinvestierten Ertrag in EUR nach Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in USD angezeigt.
| Fortsetzung Wesentliche Risiken: Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden. |
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| AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%) Fonds Vergleichsindex	Aktiv  Industrie	51,32	51,58	-0,27 Finanzinstitute	39,48	39,98	-0,51 Versorger	7,49	8,44	-0,95 Cash und/oder Derivate	1,05	0,00	1,05 Staaten und Regierungen	0,67	0,00	0,67 Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen. | AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%) |