OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | -0,2 | 0,2 | 12,0 | -9,4 | 23,2 | -2,7 | 10,9 | -12,3 | 25,4 | -4,0 |
| USD Unhedged | 1,6 | 2,9 | 15,6 | -6,8 | 24,7 | -1,1 | 13,0 | -9,7 | 29,3 | -1,6 |
| Target USD | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR abgesichert | -0,2 | 0,2 | 12,0 | -9,4 | 23,2 | -2,7 | 10,9 | -12,3 | 25,4 | -4,0 |
| USD nicht abgesichert | 1,6 | 2,9 | 15,6 | -6,8 | 24,7 | -1,1 | 13,0 | -9,7 | 29,3 | -1,6 |
| Ziel-Referenzindex | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Prologis Inc | 5,4 |
| Equinix Inc | 4,1 |
| UDR Inc | 3,9 |
| Camden Property Trust | 3,7 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 3,0 |
| Invitation Homes Inc | 2,7 |
| Sun Communities Inc | 2,6 |
| Cousins Properties Inc | 2,5 |
| CubeSmart | 2,3 |
| Healthpeak Properties Inc | 2,3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Prologis Inc | 5,4 |
| Equinix Inc | 4,1 |
| UDR Inc | 3,9 |
| Camden Property Trust | 3,7 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 3,0 |
| Invitation Homes Inc | 2,7 |
| Sun Communities Inc | 2,6 |
| Cousins Properties Inc | 2,5 |
| CubeSmart | 2,3 |
| Healthpeak Properties Inc | 2,3 |
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Liquid Assets
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
Japan
Other
3,1
4,8
0,0
3,6
11,2
2,2
3,3
1,9
5,5
0,0
0,6
Johnson & Johnson	3,4
Bristol-Myers Squibb Co	3,4
Eli Lilly & Co	3,1
McKesson Corp	2,8
Sanofi	2,7
Thermo Fisher Scientific Inc	2,6
Merck & Co Inc	2,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Comparator

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien
Liquide Mittel
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
Japan
Sonstige
3,1
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 67,5 | Positionsname | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Elevance Health Inc | 4,6 |
| 14,7 10,5 | UnitedHealth Group Inc | 3,7 |
| 5,4 | Roche Holding AG | 3,5 |

4,8
0,0
3,6
11,2
2,2
3,3
1,9
5,5
0,0
0,6
Johnson & Johnson	3,4
Bristol-Myers Squibb Co	3,4
Eli Lilly & Co	3,1
McKesson Corp	2,8
Sanofi	2,7
Thermo Fisher Scientific Inc	2,6
Merck & Co Inc	2,5
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
### Carbon Intensity
Tonnes of CO2 per $mn sales
Carbon intensity
25,9
174,0
Fund	Benchmark
-174,0  -87,0	0	87,0 174,0

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### CO2-Intensität
Tonnen CO2 pro Mio. USD Umsatz
CO2-Intensität
25,9
174,0
Fonds	Benchmark
-174,0  -87,0	0	87,0 174,0
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 12,3 | 17,5 | -11,1 | 7,7 | 33,6 | 4,4 | -7,7 | 19,0 | 8,3 | -21,7 |
| Target | 16,5 | 17,0 | -12,4 | 11,1 | 22,6 | 2,5 | -2,9 | 5,1 | 18,1 | -20,9 |
| Comparator | 14,4 | 14,0 | -10,6 | 7,6 | 25,1 | 1,7 | -5,7 | 12,5 | 6,6 | -23,4 |

Fund manager	Toby Hudson Managed fund since01.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 27,1 | 7,4 | 4,2 | -5,1 | 0,4 | 50,5 | -14,3 | 16,1 | 21,2 | -11,6 |
| Target | 30,5 | 9,4 | 2,2 | -4,3 | 4,1 | 36,3 | -10,2 | 11,8 | 7,5 | -4,1 |
| Comparator | 24,1 | 5,9 | 1,6 | -5,0 | 0,6 | 40,7 | -12,8 | 12,9 | 11,4 | -11,6 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Toby Hudson
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. 17Aug. 18Aug. 19 Aug. Aug. 21 12 -	13 -	14 -	15 -	16 -  - Aug. - Aug. - Aug.  20 -  - Aug. Aug.  Aug.  Aug.  Aug. Aug. 17  18	19	20  Aug. 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 12,3 | 17,5 | -11,1 | 7,7 | 33,6 | 4,4 | -7,7 | 19,0 | 8,3 | -21,7 |
| Ziel-Referenzindex | 16,5 | 17,0 | -12,4 | 11,1 | 22,6 | 2,5 | -2,9 | 5,1 | 18,1 | -20,9 |
| Vergleichs- Referenzindex | 14,4 | 14,0 | -10,6 | 7,6 | 25,1 | 1,7 | -5,7 | 12,5 | 6,6 | -23,4 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.01.2008
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds09.08.2002
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 27,1 | 7,4 | 4,2 | -5,1 | 0,4 | 50,5 | -14,3 | 16,1 | 21,2 | -11,6 |
| Ziel-Referenzindex | 30,5 | 9,4 | 2,2 | -4,3 | 4,1 | 36,3 | -10,2 | 11,8 | 7,5 | -4,1 |
| Vergleichs- Referenzindex | 24,1 | 5,9 | 1,6 | -5,0 | 0,6 | 40,7 | -12,8 | 12,9 | 11,4 | -11,6 |

Auflagedatum der Anteilsklasse
30.03.2011
Fonds-Basiswährung	A Thesaurierend HKD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
USD
A Thesaurierend HKD 13.697,48
Anzahl der Positionen	45
Ziel-Referenzindex	FTSE Hong Kong TR
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials
Real estate
Technology Industrials Other
Consumer Staples Healthcare Energy
Liquid Assets Basic materials
Telecommunications
Utilities
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%
29,2
8,3
24,2
41,0
14,9
19,8
8,1
2,1
5,7
14,3
5,6
0,0
4,4
4,8
4,1
0,5
2,5
0,2
1,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,8
0,0
7,8

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Sektor (%)
Nicht-Basiskonsumgüter Finanzwerte
Immobilien
Technologie Industrie Sonstige
Basiskonsumgüter Gesundheitswesen Energie
Liquide Mittel Grundstoffe Telekommunikation Versorger
0%	10%	20%	30%	40%
29,2
8,3
24,2
41,0
14,9
19,8
8,1
2,1
5,7
14,3
5,6
0,0
4,4
4,8
4,1
0,5
2,5
0,2
1,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,8
0,0
7,8
# Region (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
United Kingdom
Other
Americas
Europe ex-UK/Middle East
Liquid Assets
Fund	Target
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
50,3
13,1
33,9
77,2
4,4
3,6
4,2
4,4
3,8
0,8
2,0
0,9
1,4
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| AIA Group Ltd | 8,2 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,9 |
| Samsonite International SA | 3,8 |
| Standard Chartered PLC | 3,7 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,4 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3,2 |
| Schroder International Selection Fund - China A | 3,1 |
| Hang Lung Properties Ltd | 2,7 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,7 |
| Contact information |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Region (%)
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
Großbritannien
Sonstige
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Liquide Mittel
0%	20%	40%	60%	80%
50,3
13,1
33,9
77,2
4,4
3,6
4,2
4,4
3,8
0,8
2,0
0,9
1,4
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| AIA Group Ltd | 8,2 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,9 |
| Samsonite International SA | 3,8 |
| Standard Chartered PLC | 3,7 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,4 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3,2 |
| Schroder International Selection Fund - China A | 3,1 |
| Hang Lung Properties Ltd | 2,7 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,7 |
| Kontaktdaten |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxemburg L-1736 Tel.: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
# Region (%)
Europe
Liquid Assets
North America
United Kingdom
Supranational and Global
Asia
Fund	Target
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
56,2
78,6
14,4
6,5
11,8
5,4
9,3
2,4
6,9
4,8
1,4
1,2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa
Liquide Mittel
Nordamerika
Großbritannien
Supranational und global
Asien
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
56,2
78,6
14,4
6,5
11,8
5,4
9,3
2,4
6,9
4,8
1,4
1,2
# Fund facts
Fund manager	King Fuei Lee Robin Parbrook
Managed fund since	16.11.2007 ; 16.11.2007
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 22,2 | -1,3 | -1,3 | 20,9 | 19,3 | 6,6 | 39,5 | -15,1 | 17,8 | 30,3 |
| Target | 23,0 | 2,3 | -1,8 | 13,6 | 16,6 | 5,8 | 42,1 | -13,9 | 19,2 | 22,4 |
| Comparator | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	King Fuei Lee Robin Parbrook
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 22,2 | -1,3 | -1,3 | 20,9 | 19,3 | 6,6 | 39,5 | -15,1 | 17,8 | 30,3 |
| Ziel-Referenzindex | 23,0 | 2,3 | -1,8 | 13,6 | 16,6 | 5,8 | 42,1 | -13,9 | 19,2 | 22,4 |
| Vergleichs- Referenzindex | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
16.11.2007 ; 16.11.2007
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds16.11.2007
# Sector (%)	Geographical Breakdown (%)
Info Tech Financials
Consumer Discretionary Communication Materials
Industrials Health Care Real estate
Consumer Staples Hedges
36,9
14,4
12,3
11,3
7,0
5,9
4,5
4,4
0,9
-4,7
Taiwan China Korea Australia India Singapore Hong Kong
United Kingdom France Indonesia Vietnam Philippines
20,2
13,1
11,9
11,6
11,1
9,6
7,6
3,7
1,5
1,1
0,9
0,6
Fund
0%	10%	20%	30%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Geografische Aufteilung in (%)
IT
Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter Kommunikation Rohstoffe
Industrie Gesundheit Immobilien Basiskonsumgüter Absicherungen
36,9
14,4
12,3
11,3
7,0
5,9
4,5
4,4
0,9
-4,7
Taiwan China Korea Australien Indien Singapur Hongkong
Großbritannien Frankreich Indonesien Vietnam Philippinen
20,2
13,1
11,9
11,6
11,1
9,6
7,6
3,7
1,5
1,1
0,9
0,6
Fonds
0%	10%	20%	30%
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Pablo Riveroll Tom Wilson
Managed fund since	01.06.2014 ; 31.08.2016
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -2,5 | 1,2 | 1,2 | -9,1 | - | - | 6,8 |
| Target | -1,8 | 1,7 | 1,7 | -7,8 | - | - | 10,3 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,3 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,4 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Pablo Riveroll Tom Wilson
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -2,5 | 1,2 | 1,2 | -9,1 | - | - | 6,8 |
| Ziel-Referenzindex | -1,8 | 1,7 | 1,7 | -7,8 | - | - | 10,3 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.06.2014 ; 31.08.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,1 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,8 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds15.07.1998
Auflagedatum der Anteilsklasse
23.09.2021
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,3 |
| Ziel-Referenzindex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,4 |

Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 548,49
Anzahl der Positionen	44
Ziel-Referenzindex	MSCI EM Latin America
10/40 NR (Lagged)
Nettoinventarwert pro Anteil
EUR 99,6552
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Vale SA | 7,1 |
| Petroleo Brasileiro SA | 5,7 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,2 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5,0 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,5 |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,4 |
| Banco Bradesco SA | 4,1 |
| WEG SA | 4,0 |
| America Movil SAB de CV | 3,9 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,0 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Vale SA | 7,1 |
| Petroleo Brasileiro SA | 5,7 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,2 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5,0 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,5 |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,4 |
| Banco Bradesco SA | 4,1 |
| WEG SA | 4,0 |
| America Movil SAB de CV | 3,9 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,0 |
# Sector (%)
Financials Materials Consumer Staples Industrials
Energy Utilities
Communication Services Consumer Discretionary Information Technology Health Care
Real estate Liquid Assets
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
22,1
24,5
17,0
20,8
16,7
17,3
13,6
9,3
10,8
10,0
4,8
6,3
3,9
7,2
3,2
1,9
3,1
0,5
2,0
1,5
1,5
0,8
1,3
0,0

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Sektor (%)
Finanzwerte Rohstoffe Basiskonsumgüter Industrie
Energie Versorger
Kommunikationsdienste Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Gesundheit
Immobilien Liquide Mittel
0%	5%	10%	15%	20%	25%
22,1
24,5
17,0
20,8
16,7
17,3
13,6
9,3
10,8
10,0
4,8
6,3
3,9
7,2
3,2
1,9
3,1
0,5
2,0
1,5
1,5
0,8
1,3
0,0
# Top 10 holdings (%)
%
Holding name
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.9
Nippon Telegraph & Telephone Corp3.5
Keyence Corp3.3
Murata Manufacturing Co Ltd3.1
Chemicals Insurance
Banks
6.0	
7.1	
Tokio Marine Holdings Inc3.1
5.1	
4.8	
2.0	KDDI Corp2.9
5.0
Bridgestone Corp2.7
Retail Trade
4.7	
Other Financing Business Wholesale Trade
Real estate
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
4.5
3.7
1.1
3.3
4.8
3.2
2.0
17.2
28.2
Astellas Pharma Inc2.7
NTT Data Corp2.4
Takeda Pharmaceutical Co Ltd2.4

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,9
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3,5
Keyence Corp	3,3
Murata Manufacturing Co Ltd	3,1
Chemikalien
6,0	
7,1
Tokio Marine Holdings Inc	3,1
Versicherung
5,1	
2,0
KDDI Corp	2,9
Banken
4,8	
5,0
Bridgestone Corp	2,7
Einzelhandel
4,7	
Sonstige Finanzierungsgeschäfte Großhandel
Immobilien
Sonstige
Fonds	Ziel-Referenzindex
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | 4.8 | 5.6 | 14.4 | 28.6 | 19.6 | 79.9 | 124.1 |
| JPY Unhedged | 4.7 | 5.6 | 14.3 | 28.5 | 16.5 | 70.9 | - |
| Target JPY | 4.2 | 5.2 | 14.3 | 27.1 | 18.6 | 68.8 | - |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD abgesichert | 4,8 | 5,6 | 14,4 | 28,6 | 19,6 | 79,9 | 124,1 |
| JPY nicht abgesichert | 4,7 | 5,6 | 14,3 | 28,5 | 16,5 | 70,9 | - |
| Ziel-Referenzindex | 4,2 | 5,2 | 14,3 | 27,1 | 18,6 | 68,8 | - |
# Region (%)
Americas
Emerging Markets
Europe ex-UK/Middle East
Japan
United Kingdom
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
Other
13,6
11,2
5,5
8,4
3,9
4,5
6,1
1,3
0,0
0,4
0,5
Johnson & Johnson	0,9
UnitedHealth Group Inc	0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,9
Roche Holding AG	0,9
Novartis AG	0,9
Bristol-Myers Squibb Co	0,9
Snap-on Inc	0,9
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Schwellenländer
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Japan
Großbritannien
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Sonstige
13,6
11,2
5,5
8,4
3,9
4,5
6,1
1,3
0,0
0,4
0,5
Johnson & Johnson	0,9
UnitedHealth Group Inc	0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,9
Roche Holding AG	0,9
Novartis AG	0,9
Bristol-Myers Squibb Co	0,9
Snap-on Inc	0,9
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Ziel-Referenzindex
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 10,3 | 29,3 | -12,7 | 22,5 | -5,7 | 6,7 | -19,3 | 44,9 | 13,3 | -6,4 |
| Target | 8,6 | 35,3 | -9,8 | 22,6 | -0,1 | 12,4 | -9,2 | 44,3 | 13,3 | -5,2 |
| Comparator 1 | 9,1 | 30,0 | -11,1 | 24,8 | -4,5 | 10,3 | -18,1 | 38,9 | 15,0 | -3,2 |
| Comparator 2 | 10,9 | 36,1 | -9,0 | 22,3 | -1,2 | 13,9 | -8,3 | 43,8 | 16,3 | -4,8 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 10,3 | 29,3 | -12,7 | 22,5 | -5,7 | 6,7 | -19,3 | 44,9 | 13,3 | -6,4 |
| Ziel-Referenzindex | 8,6 | 35,3 | -9,8 | 22,6 | -0,1 | 12,4 | -9,2 | 44,3 | 13,3 | -5,2 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 9,1 | 30,0 | -11,1 | 24,8 | -4,5 | 10,3 | -18,1 | 38,9 | 15,0 | -3,2 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 10,9 | 36,1 | -9,0 | 22,3 | -1,2 | 13,9 | -8,3 | 43,8 | 16,3 | -4,8 |
# Sector (%)
Financials
Consumer Discretionary Information Technology Health Care
Industrials Materials
Communication Services
Energy
Consumer Staples Utilities
Liquid Assets Real estate Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
19,3
15,6
13,9
10,9
13,8
20,4
12,6
12,3
10,6
10,4
8,2
4,9
8,1
7,3
6,6
5,0
3,8
7,7
1,6
2,9
1,3
0,0
0,1
2,4
0,0
0,0

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Sektor (%)
Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Gesundheit
Industrie Rohstoffe
Kommunikationsdienste
Energie Basiskonsumgüter Versorger
Liquide Mittel Immobilien Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%
19,3
15,6
13,9
10,9
13,8
20,4
12,6
12,3
10,6
10,4
8,2
4,9
8,1
7,3
6,6
5,0
3,8
7,7
1,6
2,9
1,3
0,0
0,1
2,4
0,0
0,0
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to provide capital growth in excess of the Swiss Performance Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Swiss companies.
Relevant risk as associated with this Fund are shown overleaf and should be carefully considered before making any investment. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KIID.
Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.
Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt.
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Waj Hashmi Tom Wilson
Managed fund since	31.10.2005 ; 31.10.2005
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 3,4 | 13,6 | 4,3 | 7,2 | 25,8 | 113,9 | 83,6 |
| Target | 1,7 | 13,2 | 4,0 | 9,3 | 15,7 | 100,0 | 67,3 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -8,9 | 31,3 | 30,1 | -5,1 | 23,1 |
| Target | -8,4 | 33,7 | 29,5 | -8,0 | 18,1 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Waj Hashmi Tom Wilson
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 3,4 | 13,6 | 4,3 | 7,2 | 25,8 | 113,9 | 83,6 |
| Ziel-Referenzindex | 1,7 | 13,2 | 4,0 | 9,3 | 15,7 | 100,0 | 67,3 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
31.10.2005 ; 31.10.2005
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 31,9 | 29,0 | 3,1 | 13,8 | 7,2 |
| Ziel-Referenzindex | 32,0 | 31,0 | -1,4 | 7,3 | 9,3 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds31.10.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse
10.02.2006
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -8,9 | 31,3 | 30,1 | -5,1 | 23,1 |
| Ziel-Referenzindex | -8,4 | 33,7 | 29,5 | -8,0 | 18,1 |

Fondsvolumen (in Millionen)
GBP
USD 1.036,62
Anzahl der Positionen	53
Ziel-Referenzindex	MSCI BRIC NR
Nettoinventarwert pro Anteil
GBP 178,0576
Handelstage	Täglich
# Fund facts
Fund manager	Tom Wilson Robert Davy
Managed fund since	01.04.2003 ; 01.04.2003
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 25,2 | -0,1 | -0,3 | 12,0 | 20,4 | 9,9 | 41,0 | -16,0 | 22,8 | 23,1 |
| Target | 22,5 | -0,8 | -2,0 | 10,5 | 18,2 | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Tom Wilson Robert Davy
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 25,2 | -0,1 | -0,3 | 12,0 | 20,4 | 9,9 | 41,0 | -16,0 | 22,8 | 23,1 |
| Ziel-Referenzindex | 22,5 | -0,8 | -2,0 | 10,5 | 18,2 | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 |