# REPORTING MENSUEL
THEMATICS META FUND
AOÛT 2020	CLASSE D'ACTIONS: R/A (USD)
 SPÉCIFICITÉS DU FONDS	
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
Rating Morningstar 
TM
 -	 Catégorie Morningstar 
TM
Global Flex-Cap Equity Indice de comparaison
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAVCréation de la classe d'actions		20/12/2018
Fréquence de valorisation	QuotidienneDépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation		13:30 CET J Actif net	USDm 354,7
 Horizon d'investissement recommandé  > 3 ans Type d'investisseur	Particulier
CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions ISIN	Bloomberg
H-R/A (CHF) LU1951202420 TMEHRAC LX H-R/A (EUR) LU1951202693 TMEHRAE LX H-R/A (SGD)  LU2125909247
R/A (EUR)	LU1951204046 TMEFRAE LX R/A (SGD)	LU2125909593
R/A (USD)	LU1923622614  TMEFRAU LX
PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur
1  2  3  456  7 
Le Fonds se classe dans la 5e catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement, qui repose sur des données historiques. En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.
- Risque lié au programme Stock Connect
- Risque lié à la concentration géographique
- Risque lié à la concentration du portefeuille
- Risque lié aux petites capitalisationsVeuillez lire la page se référant aux risques spécifiques pour de plus amples renseignements sur les risques.


## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	
- Combine toutes les stratégies thématiques gérées au sein de notre franchise thématique en un seul fonds
- Investit directement dans les participations des entreprises, pas dans le fonds d'une structure de fonds
- Un portefeuille sans contrainte avec une participation active élevée relative à tout indice d'actions mondiales important
- Identifie les sociétés présentant un profil risque/rendement attrayant alimenté par des tendances séculaires
- Tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance tant dans le processus de sélection que dans le processus de répartition du capitalCROISSANCE DE 10 000 (USD)	
- Fonds 16 296
- Indice 13 412


## PERFORMANCE ANNUELLE %	
- Fonds
- IndicePERFORMANCE	Fonds % Indice % 1 mois		5,26	6,123 mois	15,94	15,30Début année	19,29	4,751 an	31,57	16,52Depuis la création	62,96	34,12Depuis la création	33,31	18,87


### INDICATEURS DE RISQUE	1 an
Volatilité du fonds	28,23
Volatilité de l'indice	28,82
Tracking error	6,45
Ratio de Sharpe du fonds *	0,93
Ratio d'Information	1,88
Alpha	12,81
Bêta	0,95
R²	0,95

#### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
Depuis la création	27,58	12,69

#### LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS
FUTURS. Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont calculées sur la base de la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, et sont nettes de tous les frais applicables au fonds, mais ne comprennent pas les commissions de vente, les taxes ou les frais de l'agent payeur, et supposent que les dividendes éventuels sont réinvestis. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d'autres classes d'actions sera supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d'entrée. Pendant les périodes où certaines classes d'actions ne sont pas souscrites ou pas encore créées (les « classes d'actions inactives »), la performance est calculée en utilisant la performance réelle d'une classe d'actions active du fonds jugée par la société de gestion comme possédant les caractéristiques les plus proches de la classe d'actions inactive concernée, en l'ajustant en fonction des écarts entre les TER (ratios des frais totaux), puis en convertissant le cas échéant la valeur d'inventaire nette de la classe d'actions active dans la devise de cotation de la classe d'actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d'actions inactive est le résultat d'un calcul indicatif.

#### Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.
Thematics Meta Fund

Translation (FRES, 2020-08-31):
# INFORMACIÓN MENSUAL
THEMATICS META FUND
AGOSTO 2020	CLASE DE ACCIONES: R/A (USD)
 ACERCA DEL FONDO	
Objetivo de inversión
Overall Morningstar Rating 
TM
 -	 Morningstar category 
TM
Global Flex-Cap Equity Índice de referencia
 MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX   
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Forma jurídica	Subfondo de SICAVLanzamiento de la clase de acciones	20/12/2018
Frecuencia de valoración	Diario Depositario	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Moneda	USD
Hora límite de centralización		13:30 CET D Activos gestionados	USDm 354,7
 Horizonte de inversión recomendado  > 3 años Tipo de inversor	Particular
CLASES DE ACCIONES DISPONIBLES
Clase de acciones ISIN	Bloomberg
H-R/A (CHF) LU1951202420 TMEHRAC LX H-R/A (EUR) LU1951202693 TMEHRAE LX H-R/A (SGD)  LU2125909247
R/A (EUR)	LU1951204046 TMEFRAE LX R/A (SGD)	LU2125909593
R/A (USD)	LU1923622614  TMEFRAU LX
PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN
Riesgo muy bajo	Riesgo muy alto
Remuneración normalmente muy Remuneración normalmente muy baja	alta
1  2  3  456  7 
La categoría del fondo es 5 en la escala indicativa de riesgo sintético y remuneración, que se basa en datos históricos. Debido a la exposición a mercados de renta variable, el fondo puede registrar volatilidad significativa, como indica su clasificación en la escala anterior.
- Riesgo de Stock Connect
- Riesgo de concentración geográfica
- Riesgo de concentración geográfica
- Riesgo de empresas de pequeña capitalizaciónConsulte la página 4 para conocer datos adicionales sobre riesgos.


## PRINCIPALES DATOS DEL FONDO	
- Combina en un solo fondo todas las estrategias temáticas que se manejan en nuestra franquicia temática.
- Invierte directamente en las participaciones de las empresas, no el fondo de una estructura de fondos.
- Una cartera sin restricciones con una alta participación activa en relación con cualquier índice de renta variable importante a nivel mundial.
- Identifica las empresas que presentan un perfil de riesgo-recompensa atractivo en función de tendencias largamente establecidas.
- Considera los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza tanto en el proceso de selección como en el de asignación de capital.


## REVALORIZACIÓN DE 10.000 (USD)	
- Fondo 16.296
- Indice 13.412


## RENTABILIDAD POR AÑOS NATURALES EN %	
- Fondo
- ÍndiceRENTABILIDAD TOTAL	Fondo % Indice % 1 mes		5,26	6,123 meses móviles	15,94	15,30Desde el principio del año	19,29		4,75 1 año	31,57	16,52Desde creación	62,96	34,12Desde creación	33,31	18,87INDICADORES DE RIESGO	1 añoVolatilidad del Fondo	28,23Volatilidad del Índice	28,82Tracking error	6,45Ratio Sharpe del fondo *	0,93Ratio de información	1,88Alfa	12,81Beta	0,95R al cuadrado	0,95* Tipo sin riesgo : Rendimiento del LIBOR 1M USD durante el períodoDesde creación	27,58	12,69LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTÓRICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS. Algunas rentabilidadesmás recientes pueden ser inferiores o superiores. El valor del capital y las rentabilidades cambian con el tiempo (sobre todo debido a las variaciones del tipo de cambio), por lo que el precio de recompra de las acciones será superior o inferior a su precio inicial. El rendimiento indicado se basa en el NAV (net asset value, por sus siglas en inglés, o valor liquidativo) de la clase de acciones, y está libre de todos los gastos aplicables al fondo pero no contabiliza las comisiones de venta, los impuestos o los honorarios del agente pagador, y asume que en caso de haber dividendos se reinvertirán.. Si se tuvieran en cuenta esas comisiones, las rentabilidades serían inferiores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de la diferencia entre las comisiones y los gastos de entrada. En los periodos en los que algunas clases de acciones no se suscriben, e incluso no se crean ("clases de acciones inactivas"), la rentabilidad se calcula utilizando la rentabilidad real de una clase de acciones activa del fondo que, en opinión de la sociedad de gestión, tenga las características más similares posibles a las de la clase de acciones inactiva, ajustándola en función de la diferencia existente entre los TER (ratios de gastos totales) y luego convirtiendo, en su caso, el patrimonio neto de la clase de acciones activa a la divisa de cotización de la clase de acciones inactiva. Así, la rentabilidad indicada para la clase de acciones inactiva es el resultado de un cálculo aproximado.


##### Consulte la información adicional importante que aparece al fin de este documento.
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