OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Eastern Europe: Albania, Bosnia-Herze- govina, Belarus, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montene- gro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slo- vakia, Slovenia and Ukraine
- countries bordering Eastern Europe: Arme- nia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan and TurkeyThe management company defines regulated markets as including Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS, PFTS Ukraine Stock Exchange, UkrainianExchange and Kazakhstan Stock Exchange.
 | The fund defines its geographical area(s) as follows: - Europe: countries represented in the MSCI Europe Index plus Cyprus, Greece, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg and Malta
- Eastern Europe: Albania, Bosnia-Herze- govina, Belarus, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montene- gro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slo- vakia, Slovenia and Ukraine
- countries bordering Eastern Europe: Arme- nia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan and TurkeyThe management company defines regulated markets as including Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS, PFTS Ukraine Stock Exchange, UkrainianExchange and Kazakhstan Stock Exchange.
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Translation (ENDE, 2020-07-31):
- Osteuropa: Albanien, Bosnien-Herzego- wina, Weißrussland, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Kosovo, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien und Ukraine
- Anrainerstaaten Osteuropas: Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan und die TürkeiNeben anderen geregelten Märkten hat die Verwaltungsgesellschaft die Public Joint- Stock Company Moscow Exchange MICEX- RTS, die ukrainische Börse PFTS, die ukrai- nische Börse und die kasachische Börse alsgeregelte Märkte eingestuft.
 | Danske Invest SICAV Europe Der Fonds definiert seinen geografischen Be- reich wie folgt: - Europa: Länder aus dem MSCI Europe In- dex plus Zypern, Griechenland, Island, Liechtenstein, Luxemburg und Malta
- Osteuropa: Albanien, Bosnien-Herzego- wina, Weißrussland, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Kosovo, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien und Ukraine
- Anrainerstaaten Osteuropas: Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan und die TürkeiNeben anderen geregelten Märkten hat die Verwaltungsgesellschaft die Public Joint- Stock Company Moscow Exchange MICEX- RTS, die ukrainische Börse PFTS, die ukrai- nische Börse und die kasachische Börse alsgeregelte Märkte eingestuft.
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# Valuation and exchange ratio
The number of new shares to be issued in the Receiving Funds to each shareholder of the Merging Funds will be calculated using an exchange ratio. The exchange ratio is calculated on the basis of the net asset value as of Merger Date of the shares of the Merging Funds and of the Receiving Funds. The net asset value per share in the Merging and the Receiving Funds will not necessarily be the same. Therefore, while the overall value of the shareholders’ holdings in the Merging Funds will be the same, such shareholders may receive a different number of new shares in the Receiving Funds than the number of shares they had previously held in the Merging Funds.
Assets and liabilities of both the Merging Funds and the Receiving Funds will be valued on Mer- ger Date, in accordance with the principles laid down in their constitutional documents.
The exchange ratio of each share class will be calculated by dividing the net asset value per share of the relevant share class of the Merging Funds with the net asset value per share of the relevant class of shares in the Receiving Funds.
For the avoidance of doubt, the relevant shares in the Merging Funds will be cancelled on Merger Date.
No cash payment shall be made to shareholders of the Merging Funds in exchange for the shares.
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Translation (ENDE, 2020-07-31):
# Bewertung und Umtauschverhältnis
Die Anzahl neuer Anteile der aufnehmenden Fonds, die an jeden Anteilinhaber der eingebrachten Fonds auszugeben sind, werden anhand eines Umtauschverhältnisses berechnet. Das Umtausch- verhältnis wird auf der Grundlage des zum Datum der Zusammenlegung gültigen Nettoinventar- werts der Anteile der eingebrachten Fonds und der aufnehmenden Fonds berechnet. Der Netto- inventarwert je Anteil der eingebrachten Fonds und der Nettoinventarwert je Anteil der aufneh- menden Fonds sind nicht unbedingt identisch. Daher ist es möglich, dass zwar der Gesamtwert der Anteile der Anteilinhaber an den eingebrachten Fonds identisch ist, sich jedoch die Anzahl der neuen Anteile der aufnehmenden Fonds, die diese Anteilinhaber erhalten, von der Anzahl der Anteile unterscheidet, die sie an den eingebrachten Fonds hielten.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der eingebrachten Fonds und der aufnehmenden Fonds werden am Datum der Zusammenlegung gemäß den in ihren jeweiligen Gründungsdoku- menten festgelegten Grundsätzen bewertet.
Das Umtauschverhältnis jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem der Nettoinventarwert je An- teil der entsprechenden Anteilsklasse der eingebrachten Fonds durch den Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Anteilsklasse der aufnehmenden Fonds dividiert wird.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Anteile der eingebrachten Fonds am Datum der Zusammenlegung annulliert werden.
Anteilinhaber der eingebrachten Fonds erhalten keine Barzahlungen für die Anteile.
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A rebalancing of the all or part of the portfolio of all Merging Funds shall be undertaken within five business days before Merger Date, due to differences between the investment objective and policy of the Merging Funds and the Receiving Funds except for Danske Invest SICAV - Europa(SEK) where no rebalancing or a minor sell of stock is expected. Since the rebalancing will occur before the Merger, nothing is expected to change at the level of the Receiving Funds before or after the Merger.
A rebalancing of the portfolio of the Merging Funds may result in the Merging Funds' non-com- pliance with its investment policy and investment restrictions, since the investment manager of the Merging Funds may need to realise positions before Merger Date. Moreover, it may not be possible to transfer certain types of assets or derivative positions held by the Merging Funds to the Receiving Funds, due to operational limitations or restrictions of such transfer at Merger Date, and therefore such positions shall be realised before the Merger.
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# Valuation and exchange ratio

Translation (ENDE, 2020-07-31):
Aufgrund der Unterschiede zwischen dem Anlageziel und der Anlagepolitik der eingebrachten Fonds und der aufnehmenden Fonds wird innerhalb von fünf Werktagen vor dem Datum der Zusammenlegung eine Neugewichtung des gesamten oder eines Teils des Portfolios aller einge- brachten Fonds vorgenommen, mit Ausnahme des Danske Invest SICAV - Europa (SEK), wokeine Neugewichtung oder ein geringfügiger Verkauf von Anteilen erwartet wird. Da die Neu- gewichtung vor der Zusammenlegung stattfindet, wird sich auf der Ebene der aufnehmenden Fonds vor oder nach der Zusammenlegung voraussichtlich nichts ändern.
Eine Neugewichtung der Portfolios der eingebrachten Fonds kann dazu führen, dass die einge- brachten Fonds ihre Anlagepolitik und ihre Anlagebeschränkungen nicht einhalten, da der Anla- geverwalter der eingebrachten Fonds möglicherweise vor dem Datum der Zusammenlegung Po- sitionen veräußern muss. Darüber hinaus können bestimmte von den eingebrachten Teilfonds gehaltene Arten von Vermögenswerten oder Derivatpositionen möglicherweise aufgrund von be- trieblichen Beschränkungen und/oder Übertragungsbeschränkungen am Datum der Zusammen- legung nicht direkt in den aufnehmenden Teilfonds übertragen werden. Diese Positionen müssen daher vor der Zusammenlegung verkauft werden.
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# Bewertung und Umtauschverhältnis
## The following documents are made available free of charge to the shareholders at the registered office of the Company:
- the common terms of Merger*;
- the latest version of the Prospectus of the Company;
- the latest version of the Key Information Documents of the share-classes of the Receiving Sub-Fund;
- the latest audited financial statements of the Company;
- the report prepared by the independent auditor appointed by the Company to validate the conditions foreseen in Article 71 (1), items (a) to (c) of the Law of 2010 in relation to the Merger; and
- the certificate related to the Merger issued by the depositary of the Company in compliance with Article 70 of the Law of 2010.

Translation (ENDE, 2023-03-24):
## Die folgenden Dokumente stehen Anteilsinhabern am eingetragenen Sitz der Gesellschaft auf Anfrage kostenlos zur Verfügung:
- die Rahmenbedingungen der Zusammenlegung*;
- die neueste Version des Prospekts der Gesellschaft;
- die aktuellste Version der Basisinformationsblätter der Anteilsklassen des aufnehmenden Teilfonds;
- der aktuellste geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft;
- der Bericht des von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Zusammenlegung mit der Überprüfung der in Artikel 71 Absatz (1), Buchstaben (a) bis(c) des Gesetzes von 2010 vorgesehenen Bedingungen beauftragten unabhängigen Abschlussprüfers; und
- das auf die Zusammenlegung bezogene, von der Verwahrungsstelle der Gesellschaft gemäß Artikel 70 des Gesetzes von 2010 ausgestellte Zertifikat.
# STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV
We are writing to inform you of the changes that the Board of Directors of Standard Life Investments Global SICAV (the “Company”) proposes to make to the Company and its sub- funds as at 12 April 2021 (the “Effective Date ”). The principal proposed changes are detailed in this letter.
Capitalised terms used in this letter shall have the same meaning ascribed to them in the latest version of the Prospectus and Additional Information for Hong Kong Investors of the Company and the Product Key Facts Statement ( “KFS”) for each Sub-fund (collectively, “Hong Kong Offering Documents”) unless the context otherwise requires.
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# Renaming of the Company

Translation (ENDE, 2021-03-12):
# STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV
wir möchten Sie über die vom Verwaltungsrat von Standard Life Investments Global SICAV (die „Gesellschaft“) für die Gesellschaft und ihre Teilfonds vorgeschlagenen Änderungen zum 12. April 2021 (das „Datum des Inkrafttretens“) informieren. Die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen werden in diesem Schreiben näher erläutert.
In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der neuesten Version des Prospekts der Gesellschaft, sofern der Kontext nichts anderes verlangt.
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# Umbenennung der Gesellschaft
# Appendix 1 – Approved Sub-Processors
- 360T
- AllFunds
- Altus Limited
- Bank of America
- Calastone
- Clearstream
- EMX
- Euroclear UK & Ireland Limited
- Freshworks, Inc.
- FundSettle
- GlobeOp Financial Services Technologies Limited
- Lab Group S.A.
- NSCC
- Sabio Limited
- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL
- SS&C Financial Services International Limited
- SS&C Technologies Inc.
- State Street Bank and Trust Company, UK Branch
- State Street Bank and Trust Company (US)
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Thames Security Shredding Limited
- Verizon Communications Inc.
- Vestima+
- Victor Buck Services S.A.
- Western India Products Limited (WIPRO)

Translation (ENDE, 2021-09-15):
# Anhang 1 – Zugelassene Unterauftragsverarbeiter
- 360T
- AllFunds
- Altus Limited
- Bank of America
- Calastone
- Clearstream
- EMX
- Euroclear UK & Ireland Limited
- Freshworks, Inc.
- FundSettle
- GlobeOp Financial Services Technologies Limited
- Lab Group S.A.
- NSCC
- Sabio Limited
- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL
- SS&C Financial Services International Limited
- SS&C Technologies Inc.
- State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Vereinigtes Königreich
- State Street Bank and Trust Company (US)
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Thames Security Shredding Limited
- Verizon Communications Inc.
- Vestima+
- Victor Buck Services S.A.
- Western India Products Limited (WIPRO)
# WHAT CHANGES WILL BE MADE TO THE FUND?
The Management Company has decided to include ESG (environmental, social, governance) criteria as part of its investment strategy and to change the Fund’s classification under Regulation (EU) 2019/2088 of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”), and clarify how the adverse sustainability impacts of their business activities are taken into account.
From 13 April 2022, the Fund will be identified as a financial product promoting environmental and social characteristics as defined in article 8(1) of the SFDR.
ESG (environmental, social and governance) criteria will complement the credit analysis and will be fully incorporated into the investment process.
In addition, the provision in article 7 of Regulation (EU) 2020/852 of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 (the “Taxonomy Regulation”), which pertains to the transparency of other financial products in pre-contractual disclosures and in periodic reports, has been added to the prospectuses under the investment strategy section.
All other features of the Fund will remain completely unchanged.
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Translation (ENDE, 2022-04-08):
# VON WELCHEN ÄNDERUNGEN IST DER FONDS BETROFFEN?
Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, nunmehr ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Rahmen ihrer Anlagestrategie zu berücksichtigen, die Klassifizierung des Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „Offenlegungsverordnung“) zu ändern und näher zu erläutern, auf welche Weise die negativen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Nachhaltigkeit berücksichtigt werden.
Ab dem 13. April 2022 wird der Fonds als ein Finanzprodukt ausgewiesen, das ökologische und soziale Merkmale gemäß der Definition in Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung bewirbt.
Die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ergänzen künftig die Fundamentalanalyse und werden vollständig in den Investmentprozess integriert.
Darüber hinaus wurde den Informationen zur Anlagestrategie im Verkaufsprospekt die Bestimmung aus Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (die
„Taxonomie-Verordnung“), die die Transparenz anderer Finanzprodukte in vorvertraglichen Informationen und in regelmäßigen Berichten behandelt, beigefügt.
Alle anderen Merkmale des Fonds bleiben gänzlich unverändert.
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Investors residing in France for tax purposes should note that the changes described above should not, in theory, affect their personal tax position. We would recommend that these investors contact their usual advisor to examine their personal circumstances in detail.
Investors not residing in France for tax purposes should note that the tax consequences of the changes described above will depend on the tax laws of the State in which they live or are incorporated. As such, these changes could potentially affect their personal tax situation. We would therefore recommend that these investors contact their usual advisor to analyse any implications of the procedure, in relation to locally applicable tax laws.
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# WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN THE FUND IN WHICH YOU ARE HOLDING UNITS NOW AND THE FUTURE FUND?

Translation (ENDE, 2022-04-08):
Anleger mit steuerlichem Wohnsitz in Frankreich werden darauf hingewiesen, dass die oben beschriebenen Änderungen im Prinzip keine Auswirkungen auf ihre persönliche Besteuerung haben dürften. Wir empfehlen diesen Anlegern in jedem Fall, Verbindung mit ihrem gewohnten Berater aufzunehmen, um ihre persönliche Situation genau zu prüfen.
Anleger, die nicht in Frankreich steuerlich ansässig sind, werden darauf hingewiesen, dass die steuerlichen Konsequenzen der oben beschriebenen Änderungen den Steuervorschriften des Landes ihres Wohnsitzes oder ihrer Niederlassung unterliegen. Daher können diese Änderungen potenzielle Auswirkungen auf ihre persönliche steuerliche Situation haben. Wir empfehlen diesen Anlegern, sich an ihren gewohnten Berater zu wenden, um die eventuellen Folgen dieser Änderungen in Bezug auf geltende lokale Steuervorschriften zu prüfen.
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# WELCHE UNTERSCHIEDE BESTEHEN ZWISCHEN DEM FCP, DESSEN ANTEILE SIE AKTUELL HALTEN, UND DEM KÜNFTIGEN FCP?
|  | BEFORE | AFTER |
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| Performance fees | 10%, inclusive of tax, of any performance over and above annualised Fund performance of 4%. | 10%, inclusive of tax, of any performance over and above annualised Fund performance of 4%, once any past underperformance from the previous five financial years has been fully offset. |
| Performance fee calculation method | Performance fee: a variable fee based on a comparison between the performance of the unit class and annualised net performance of 4%, over the Fund’s reference period. The Fund’s performance is determined on the basis of its book value after taking into account fixed management fees and before deduction of the performance fee. - The performance fee calculation method seeks to determine the “value created by the manager” in absolute terms: this means comparing sums received (i.e. subscriptions) with sums returned (i.e. redemptions) + assets under management (i.e. the total net asset value).

Translation (ENDE, 2021-12-01):
|  | VORHER | NACHHER |
| --- | --- | --- |
| Erfolgsabhängige Gebühr | 10% inkl. Steuern der Outperformance, die über einer annualisierten Performance des Fonds in Höhe von 4% liegt. | 10%	inkl.		Steuern		der Outperformance,	die	über	einer annualisierten Performance des Fonds in Höhe von 4% liegt, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre				vollständig ausgeglichen wurde. |
| Berechnungsmethode für die erfolgsabhängige Gebühr | Erfolgsabhängige Gebühr: variable Gebühr auf Grundlage des Vergleichs zwischen der Wertentwicklung des Fondsanteils und der annualisierten Nettoperformance von 4% im Referenzzeitraum des Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wird im Verhältnis zu seiner Aktivsumme nach Berücksichtigung der fixen Verwaltungsgebühren und vor Berücksichtigung	der erfolgsabhängigen Gebühr berechnet. - Die Methode zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr zielt darauf ab, den absoluten Betrag des „vom Fondsmanager geschaffenen Werts“ zu bestimmen: Dabei werden die zufließenden Gelder (d. h. die Zeichnungen) mit den abfließenden Geldern (d. h. den Rücknahmen) und den verwalteten Geldern (d. h. dem Nettovermögen) verglichen.
ODDO BHF AVENIR EURO
Paris, 7 March 2023,
In its capacity as management company (hereinafter the “Management Company”) of the ODDO BHF Avenir Euro fund (hereinafter the “Fund”), ODDO BHF Asset Management SAS has decided to make the following changes:
- Change to the selectivity approach applied by the Fund when applying ESG criteria, leading to the elimination of at least 20% of the investment universe as follows:
	- Change to the paragraph on exclusions in order to clarify the application of the Management Company’s common exclusion framework in addition to Fund-specific exclusions.
	- Change to the ESG rating system. In order to take into account the ESG ratings of the companies in the investment universe, the management team uses non-financial data and ratings provided by an external data provider, MSCI ESG Research. Additional ESG assessments from the Management Company’s research team or from a third party may also be used, particularly in the event that an issuer has not been rated by MSCI.

Translation (ENDE, 2023-03-07):
ODDO BHF AVENIR EURO
Paris, 7. März 2023
ODDO BHF Asset Management SAS hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft (nachstehend die „Verwaltungsgesellschaft“) des Fonds ODDO BHF Avenir Euro (nachstehend der „Fonds“) entschieden, folgende Änderungen vorzunehmen:
- Änderung des selektiven Ansatzes, den der Fonds im Rahmen der Berücksichtigung von ESG- Kriterien anwendet und der zur Verringerung des Anlageuniversums um mindestens 20% führt, wie folgt:
	- Änderung des Absatzes, der die Ausschlüsse aufführt, um die Anwendung der gemeinsamen Ausschlussgrundlage der Verwaltungsgesellschaft zu erläutern, die durch die fondsspezifischen Ausschlüsse ergänzt wird.
	- Änderung des ESG-Bewertungssystems. Zur Berücksichtigung der ESG-Bewertungen der Unternehmen im Anlageuniversum stützt sich das Managementteam auf nicht-finanzielle Daten und Ratings, die von dem externen Datenanbieter MSCI ESG Research bereitgestellt werden. Darüber hinaus können zusätzliche ESG-Bewertungen des Research-Teams der Verwaltungsgesellschaft oder Dritter verwendet werden, insbesondere wenn ein Emittent keine Bewertung von MSCI besitzt.
# WHAT IMPACT DO THESE CHANGES HAVE ON YOUR TAX POSITION?
The changes that the Management Company has decided to make have no impact on your tax position. If in doubt, you should consult your usual tax advisor.
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Translation (ENDE, 2021-09-29):
# WIE WIRKEN SICH DIE ÄNDERUNGEN STEUERRECHTLICH FÜR SIE AUS?
Die durch die Verwaltungsgesellschaft beschlossenen Änderungen bleiben steuerrechtlich für Sie ohne Folgen. Bei Unklarheiten sollten sich Anleger an ihren üblichen Steuerberater wenden.
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These changes have no effect on the Fund’s risk/reward profile. All other features of the Fund will remain completely unchanged. These changes will come into effect on 12 June 2023.
The Key Information Documents, dated 12 June 2023, are available in the languages of the countries in which the Fund is distributed on the am.oddo-bhf.com website and upon request from the Management Company.
The prospectus, dated 12 June 2023, is available in French and English on the am.oddo-bhf.com website and upon request from the Management Company.

Translation (ENDE, 2023-06-06):
Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf das Risiko-Rendite-Profil des Fonds. Alle anderen Merkmale des Fonds bleiben gänzlich unverändert.
Diese Änderungen treten am 12.06.2023 in Kraft.
Die Basisinformationsblätter vom 12.06.2023 sind in den Vertriebssprachen des Fonds auf der Website www.am.oddo-bhf.com und auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.
Der Verkaufsprospekt vom 12.06.2023 ist in französischer und englischer Sprache auf der Website www.am.oddo-bhf.com und auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.
# WHAT IMPACT DO THESE CHANGES HAVE ON YOUR INVESTMENT’S RISK/RETURN PROFILE?
- Change to risk/return profile: NO
	- Risk/return profile increase: NO
	- Potential fee increase: NO

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Translation (ENDE, 2021-12-01):
# WIE WIRKEN SICH DIE ÄNDERUNGEN AUF DAS RISIKO-RENDITE-PROFIL IHRER ANLAGE AUS?
- Änderung des Risiko-Rendite-Profils: NEIN
	- Erhöhung des Risiko-Rendite-Profils: NEIN
	- Mögliche Gebührenerhöhung: NEIN

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