# UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

## Fund description
- The investment objective of the fund is to deliver the total return performance of the Bloomberg Commodity Index. The stock exchange price may differ from the net asset value.
- The fund replicates synthetically the index performance by investing in a swap.
- We target to over-collateralise the funds exposure to the swap counterparty by 105%.
- The fund is passively managed.


## Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
140
120
100
80
60
40
+20
+10
0
-10
-20
-30
Name of fund  UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index
SF UCITS ETF
Share class	UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF
20

### 2010

### 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-40
UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
ISIN	IE00B58ZM503
Securities no.11 925 964
UCITS IV	yes
Launch date06.04.2011
Currency of fund / share class	USD/EUR
Management fee p.a.	0.19%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.19%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company:
Lantern Structured Asset Management Limited
Accounting year end	30 June
Distribution	Reinvestment

#### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | -7.02 | -18.03 | -26.01 | -6.41 | -5.85 |
| Index 2 | -6.58 | -16.43 | -23.10 | -5.81 | -5.12 |

Replication methodology
Synthetic (Fully Funded + Total Return
Swap)

#### charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset ManagementFund domicile	Ireland1 as at 03.07.2019


## Fund statistics

#### Net asset value (EUR, 28.08.2020)	36.86

#### Last 12 months (EUR) – high	41.89

#### – low	30.21

#### Total fund assets (EUR m)	50.98

#### Share class assets (EUR m)	11.11
- Index in the unit class's currency (excluding costs)


## Index description
The Index is one of several benchmarks for the broad commodity markets. It is well diversified and contains components in the agriculture, energy, industrial, metals, precious metals and livestock sectors. The Index caps (max 15%) and floors (min 2%) the exposure of any one commodity in the index, resulting in a more balanced index weighting.
|  | 2 years | 3 years | 5 years | Index name	Bloomberg Commodity Index ®  hedged to EUR Total Return |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility 1 |  |  |  | Index type	Total Return Gross |
| – Fund | 16.43% | 13.98% | 12.82% | Number of index constituents23 |
| – Index | 16.43% | 13.98% | 12.82% | Reweighting frequency	Annually |
| Tracking error (ex post)	0.04%	0.04%	0.06%	 Bloomberg	BCOMDET 1  Annualised standard deviation	 Reuters		.BCOMDET Index online information	http://www.spdji.com/ |

For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrations for public distribution
CH, DE, DK, ES, FI, GB, IE, IT, LI, NO, SE
For Italy: institutional clients only.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

## Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtperformance des Bloomberg Commodity Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
- Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap- Gegenpartei von 105% an.


## Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
140
120
100
80
60
40
+20
+10
0
-10
-20
-30
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

20
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-40
Fondsname  UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
UCITS ETF
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Anteilsklasse	UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF	Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
ISIN	IE00B58ZM503
Valoren Nr.11 925 964
UCITS IV	Ja
Lancierungsdatum06.04.2011
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | -7.02 | -18.03 | -26.01 | -6.41 | -5.85 |
| Index 2 | -6.58 | -16.43 | -23.10 | -5.81 | -5.12 |

Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Verwaltungsgebühr p.a.	0.19%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.19%
Name der
Verwaltungsgesellschaft:
Lantern Structured Asset
Management Limited

### Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Abschluss Rechnungsjahr		30. Juni Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	Synthetischer (gedeckter + Total Return
Swap)
Fondsdomizil	Irland
1 
per 03.07.2019

## Fondsstatistik

### Inventarwert (EUR, 28.08.2020)	36.86

### Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	41.89

### – Tiefst	30.21

### Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	50.98

### Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	11.11

### oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Agrarprodukte, Energie, Industrie, Metalle, Edelmetalle und Nutzvieh. Der Index begrenzt das Engagement in den einzelnen Rohstoffen innerhalb des Index nach oben (auf maximal 15%) und nach unten (auf mindestens 2%), was zu einer ausgewogeneren Indexgewichtung führt.
Indexname	Bloomberg Commodity Index
® 
hedged to EUR Total Return
| Volatilität 1 |  |  |  | Indextyp | Total Return Gross |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – Fonds | 16.43% | 13.98% | 12.82% | Anzahl der Indexkomponenten | 23 |
| – Index | 16.43% | 13.98% | 12.82% | Neugewichtungsfrequenz | Annually |


### Tracking Error (ex post)	0.04%	0.04%	0.06%
1 
Annualisierte Standardabweichung
Bloomberg	BCOMDET
Reuters	.BCOMDET
Online-Indexinformation	http://www.spdji.com/
Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
CH, DE, DK, ES, FI, GB, IE, IT, LI, NO, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.