OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Benefits
The fund is actively managed and offers the investor straightforward and convenient access to UBS House View, which draws on the professional insights of UBS investment specialists worldwide.
Investors benefit globally from diversified market opportunities in the area of bonds and equities. In addition to high-quality bonds, investments can also be made in other bond segments.
The weighting of the different asset classes is maintained within a specific range in order to take account of the fund's risk profile.
The fund is attractive for investors who see risks as opportunities too. The fund aims to generate interest and dividend income as well as capital gains.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Vorteile
Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View’, die auf das Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.
# Fund description
- The actively managed fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets with the main emphasis on paper of “investment grade” borrower quality.
- The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed (see data on remaining life).
- Currency risks are mainly hedged; 5% exposure to emerging markets currencies is allowed.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der aktiv verwaltete Fonds investiert auf breit diversifizierter Basis an den internationalen Anleihenmärkten, wobei er den Schwerpunkt auf Papiere der Bonitätskategorie «Investment Grade» legt.
- Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert (siehe die Angaben zur Restlaufzeit).
- Währungsrisiken werden weitgehend
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
150
140
130
120
110
100
90
80
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
- This share class distributes a constant percentage share of the NAV, not a constant amount.

70	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-15
Please see additional important information on	
Fund performance net of fees (left-hand scale)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Past performance is | not a reliable indi | cator of futur | e results. |  |  |
| Name of fund | UBS (Lux) Strategy Fund - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balanced (USD) |  | in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 4 |
| Share class | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) |  |  |  |  |  | years | years |
|  | Q-4%-mdist |  | Fund (USD) | 7.31 | 13.66 | 25.99 | 4.36 | 5.95 |

page3.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
ISIN	LU1240798964
Securities no.28 330 431
Bloomberg	UBBQ4MD LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date18.09.2015
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January Theoretical yield to maturity (gross)
1		
2.83%
Modified duration2.04
Distribution	monthly
Last distribution 13.08.2020	USD 0.36
Management fee p.a.	0.76%
Ongoing charges p.a.	0.97%
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
150
140
130
120
110
100
90
80
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Anlagepolitik von UBS.
- Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten70	20152016	2017	2018	2019	2020-15prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)konstanten Betrag.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite3.
Fondsname	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced
(USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
ISIN	LU1240798964
Valoren Nr.28 330 431
Bloomberg	UBBQ4MD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum18.09.2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar Theoretische Verfallrendite (brutto)
1		
2.83%
Modified Duration2.04
Ausschüttung	monatlich
Letzte Ausschüttung 13.08.2020	USD 0.36
Verwaltungsgebühr p.a.	0.76%
Laufende Kosten p.a.	0.97%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fonds (USD)	7.31	13.66	25.99	4.365.95
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
# Fund statistics
Management Company
(Luxembourg) S.A.
Volatility
1
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
– Fund	n.a.	n.a.
Sharpe ratio	n.a.	n.a.
Risk free rate	1.78%	1.36%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)105.26
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst106.94
– Tiefst85.51
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)761.93
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)1.34
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Volatility
1
– Fund	k.A.	k.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	1.78%	1.36%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
+32
+28
+24
+20
+16
+12
+8
+4
0
-4
-8
- The fund is passively managed.

2016
2017	2018	2019	2020
Name of fund UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Markets Sovereign UCITS ETFIndex performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Share class	UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging
Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc ISIN		LU1324517454
Securities no.30 555 629
UCITS V	yes
Launch date31.01.2018
Currency of fund / share class	USD/USD
Management fee p.a.	0.42%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.42%
Fund (USD)	1.74	14.99	n.a.	7.23	n.a.
Index
2	
1.92	15.45	12.42	7.453.98
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
+32
+28
+24
+20
+16
+12
+8
+4
0
-4
-8
Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.	

2016
2017	2018	2019	2020
Fondsname	UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging
Markets Sovereign UCITS ETF
Anteilsklasse	UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging
Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc ISIN		LU1324517454
Valoren Nr.30 555 629
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum31.01.2018
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.42%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.42%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fonds (USD)	1.74	14.99	k.A.	7.23	k.A.
Index
2	
1.92	15.45	12.42	7.453.98
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019
# Fund statistics
Net asset value (USD, 28.08.2020)14.38
Last 12 months (USD) – high14.68
– low11.55
Total fund assets (USD m)724.63
Share class assets (USD m)9.56
Volatility
1
– Fund	13.90%	n.a.	n.a.
– Benchmark	13.82% 11.55%	n.a. Tracking error (ex post)		0.25%	n.a.	n.a.
- Annualised standard deviationManagement
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 28.08.2020)14.38
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst14.68
– Tiefst11.55
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)724.63
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)9.56
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | 13.90% | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | 13.82% | 11.55% | k.A. |
| Tracking Error (ex post) | 0.25% | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

vermerkt): UBS Asset Management.
2 
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Index description
The Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index is a market capitalization weighted index that tracks fixed and floating-rate USD-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues. The index is a subset of the flagship EM USD Aggregate Index.
Index name	Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3%
Country Capped Index
Index type	Total Return
Number of index constituents1022
Bloomberg	BEMUTRUU
Reuters	.ISBEMEUR
Market Capitalization (in USD bn)1 267.79
Yield to maturity	5.14%
Modified duration7.37
Average remaining maturity12.27
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Indexbeschreibung
Der Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er bildet die Entwicklung von fest- und variabel verzinslichen auf US-Dollar lautenden Anleihen ab, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Unternehmensanleihen sind nicht zulässig. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt. Der Index ist ein Teilindex des übergeordneten Flaggschiffindex EM USD Aggregate Index.
Indexname	Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3%
Country Capped Index
Indextyp	Total Return
Anzahl der Indexkomponenten1022
Bloomberg	BEMUTRUU
Reuters	.ISBEMEUR
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)1 267.79
Verfallrendite	5.14%
Modifizierte Duration7.37
Durchschnittliche Restlaufzeit12.27
Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf
# Risks
This UBS Exchange Traded Fund invests in government bonds and may therefore be subject to high fluctuations in value.
For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. As a result, the net asset value of the funds assets is directly dependent on the performance of the underlying index. Losses that could be avoided via active management will not be offset.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen.
Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und - fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)104.63
Last 12 months (USD) – high112.06
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
– low97.93
Total fund assets (USD m)306.93
Share class assets (USD m)83.52
Fund domicile	Luxembourg
| 3 years	5 years |
| --- |
| Volatility 1 – Fund | 11.61% | 9.48% |
| Sharpe ratio | 0.48 | 0.54 |
| Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

- The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
- as at 03.08.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)104.63
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst112.06
– Tiefst97.93
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)306.93
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)83.52
| Fondsdomizil	Luxemburg |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |
| 2  per 03.08.2021 |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|  | Volatility 1 – Fund | 11.61% | 9.48% |
|  | Sharpe ratio | 0.48 | 0.54 |
|  | Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
|  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
## Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2022)14.09
Last 12 months (EUR) – high17.75
– low13.92

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2022)14.09
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst17.75
– Tiefst13.92
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)11.42
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)11.42
# Fund statistics
| Last 12 months (USD) – high | 120.45 |
| --- | --- |
| – low | 97.64 |
| Total fund assets (USD m) | 709.82 |
| Share class assets (USD m) | 113.71 |
| 3 years	5 years |
| Volatility 1 – Fund | 9.38% | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Net asset value (USD, 31.08.2020)119.87
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
- For relative performance comparisons between fund and reference index please refer to the respective base currency share class of this fund.
- The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)119.87
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst120.45
– Tiefst97.64
Fondsdomizil	Luxemburg
- Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des PortfoliosGesamtfondsvermögen (USD in Mio.)709.82Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)113.71Volatility1– Fund	9.38%	k.A.

1 
Annualisierte Standardabweichung
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Volatility 1 – Fund | 3.97% | 3.56% |
| Sharpe ratio | 0.09 | 0.11 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- |
| Volatility 1 – Fund | 3.97% | 3.56% |
| Sharpe ratio | 0.09 | 0.11 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |
| Investment Strategy Exposure (%) 1 |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Equity Hedged | 42.26 |
| Trading | 28.70 |
| Relative Value | 23.20 |
| Cash & Other | 5.84 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Allokation gemäss Anlagestrategie (%) 1 |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Equity Hedged | 42.26 |
| Trading | 28.70 |
| Relative Value | 23.20 |
| Cash & Other | 5.84 |
# Fund statistics
| Net asset value (GBP, 28.04.2023) | 85.26 |
| --- | --- |
| Last 12 months (GBP) – high | 98.84 |
| – low | 82.26 |
| Total fund assets (GBP m) (28.04.2023) | 473.59 |
| Share class assets (GBP m) | 0.03 |

|  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility 1 |
| – Fund | 15.66% | 16.06% | 15.92% |
| – Benchmark | 0.35% | 0.40% | 0.31% |
| Sharpe ratio | -0.87 | 0.03 | -0.26 |
| Risk free rate | 2.64% | 1.01% | 0.90% |
|  | Annualised standard deviation based on monthly returns |  |  |

1
1

Translation (ENDE, 2023-04-30):
# Fondsstatistik
|  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility 1 |
| – Fund | 15.66% | 16.06% | 15.92% |
| – Benchmark | 0.35% | 0.40% | 0.31% |
| Sharpe ratio | -0.87 | 0.03 | -0.26 |
| Risk free rate | 2.64% | 1.01% | 0.90% |
|  | Annualisierte Standardabweichung basierend auf monatlichen Renditen |  |

1
1
| Asset Allocation (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |
| LIQUIDITY | 0.00 |
| Cash USD | 0.00 |
|  |  |
| Bonds | -50.00 |
| USD high grade bonds 1-5 years | 0.00 |
| USD high grade bonds 5-10 years | -50.00 |
|  |  |
| EQUITIES | 150.00 |
| Global equities (incl. emerging markets) | 150.00 |
| Total | 100.00 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Asset Allocation (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |
| LIQUIDITÄT | 0.00 |
| Cash USD | 0.00 |
|  |  |
| ANLEIHEN | -50.00 |
| USD high grade bonds 1-5 years | 0.00 |
| USD high grade bonds 5-10 years | -50.00 |
|  |  |
| AKTIEN | 150.00 |
| Global equities (incl. emerging markets) | 150.00 |
| Total | 100.00 |
## Fund description
- The actively managed fund invests globally and flexibly with exposure to equities and/or high- quality fixed income. It is designed for the use in UBS Discretionary Mandates.
- The equity and fixed income exposures vary decisively depending on the market situation. The fund relies on the proprietary and quantitative UBS WM CIO World Equity Market model.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsbeschreibung
- Der aktiv verwaltete Fonds investiert global und flexibel in Aktien und / oder erstklassige festverzinsliche Instrumente. Er ist zur Verwendung in UBS- Vermögensverwaltungsmandaten bestimmt.
- Die Engagements in Aktien und festverzinslichen Instrumenten können je nach Marktumfeld stark voneinander abweichen. Der Fonds basiert auf dem bankinternen quantitativen Modell UBS WM CIO World Equity Market.
## Benefits
The fund aims to participate in rising equity markets and to reduce risk during equity market drawdowns.
The investment strategy is driven by pre-defined rules using the proprietary UBS WM CIO World Equity Market Indicator. For the use in UBS Discretionary Mandates, the fund contains the dynamic elements (equity and/or high grade fixed income exposure) of the Systematic Allocation Portfolio strategy.
Depending on the UBS WM CIO World Equity Market Indicator, the fund favors equity or fixed income exposure.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Vorteile
Der Fonds strebt an, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren und das Risiko bei sinkenden Aktienmärkten zu reduzieren.
Die Anlagestrategie wird durch vordefinierte Regeln bestimmt, die auf dem UBS WM CIO World Equity Market Indicator beruhen.
Wenn er in UBS Discretionary Mandates eingesetzt wird, enthält er die dynamischen Elemente (Engagement in Aktien und / oder erstklassigen festverzinslichen Instrumenten) der Strategie des Systematic Allocation Portfolio. Je nach UBS WM CIO World Equity Market Indicator bevorzugt der Fonds Aktien oder festverzinsliche Instrumente.
## Additional information
- Depending on this model, the fund can have three different allocation statuses. 1) In a positive market environment the fund will hold around 150% long equity exposure and 50% short fixed income exposure. 2) In a mixed market environment the fund will hold around 100% equity exposure. 3) In a negative market environment the fund will hold around 100% high grade fixed income exposure.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Zusätzliche Informationen
- Gemäss diesem Modell können im Rahmen dieses Fonds drei verschiedene Allokationen vorgenommen werden. 1) In einem positiven Marktumfeld hält der Fonds Long- Positionen in Aktien von rund 150% und Short-Positionen in festverzinslichen Instrumenten von 50%. 2) In einem uneinheitlich tendierenden Marktumfeld ist der Fonds zu rund 100% in Aktien investiert. 3) In einem negativen Marktumfeld ist der Fonds zu rund 100% erstklassigen festverzinslichen Instrumenten investiert.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
| The performance chart will be available 12 months after the fund's establishment. |
| --- |
| in % | 13.04.2021 |
|  | -30.09.2021 |
| Fund (EUR) | -7.16 |
| Ref. Index 2 | -5.73 |
| Fund (EUR) incl. max. entry charge | -10.16 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt. |
| --- |
| in % | 13.04.2021 |
|  | -30.09.2021 |
| Fonds (EUR) | -7.16 |
| Referenzindex 2 | -5.73 |
| Fonds (EUR) inkl. max. Ausgabeaufschlag | -10.16 |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | k.A. | k.A. |
| Fund |
| --- |
| Shriram Transport Fin |  | 1.3 |
|  |
| Kaisa Group Holdings Ltd |  | 1.3 |
|  |
| Glp Pte Ltd |  | 1.2 |
|  |
| Yuzhou Properties Co Ltd |  | 1.1 |
|  |
| Manila Water Co Inc |  | 1.1 |
|  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fonds |
| --- |
| Shriram Transport Fin |  | 1.3 |
|  |
| Kaisa Group Holdings Ltd |  | 1.3 |
|  |
| Glp Pte Ltd |  | 1.2 |
|  |
| Yuzhou Properties Co Ltd |  | 1.1 |
|  |
| Manila Water Co Inc |  | 1.1 |
|  |
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2022)73.42
Last 12 months (EUR) – high108.59
– low73.36
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
| Total fund assets (EUR m) |  | 643.30 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  | 12.78 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Luxembourg
Fund domicile	Luxembourg
Morningstar Sustainability rating
2
1 
as at 18.02.2022
2 
As of 31.07.2022

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2022)73.42
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst108.59
– Tiefst73.36
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)643.30
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)12.78
Fondsdomizil	Luxemburg
Morningstar Nachhaltigkeitsrating
2
1 
per 18.02.2022
2 
Stand: 31.07.2022
Beta	k.A.	k.A.
Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung