OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
| 125 |  |
| --- | --- |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 3.91 | 0.00 | 0.58 | 1.68 | 10.97 | 9.86 | 14.17 | 13.75 | 20.42 |
| BENCHMARK | 3.03 | -0.16 | 0.56 | 1.83 | 8.48 | 7.20 | 12.12 | 13.30 | 21.34 |

Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 3.75 | 9.90 | -4.12 | 4.67 | 5.41 |
| BENCHMARK | 2.19 | 10.33 | -3.10 | 6.01 | 10.21 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
12/2003-05/2013: Following a corporate action on 21/05/2013, the performances listed are those of the BNP PARIBAS L1 BOND EURO HIGH YIELD.The subfund BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond is managed according to the exact same processes, investment strategy and fees.
Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
| 125 |  |
| --- | --- |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
| YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 3,91 | 0,00 | 0,58 | 1,68 | 10,97 | 9,86 | 14,17 | 13,75 | 20,42 |
| REFERENZINDEX | 3,03 | -0,16 | 0,56 | 1,83 | 8,48 | 7,20 | 12,12 | 13,30 | 21,34 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 3,75 | 9,90 | -4,12 | 4,67 | 5,41 |
| REFERENZINDEX | 2,19 | 10,33 | -3,10 | 6,01 | 10,21 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für Classic, Thesaurierung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
12/2003-05/2013: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 21.05.2013 stellen die ausgewiesenen Wertentwicklungen ab diesem Zeitpunkt die simulierte frühere Wertentwicklung und die simulierten Gebühren des BNP PARIBAS L1 BOND EURO HIGH YIELD dar. Der Teilfonds BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond wird nach genau denselben Verfahren, derselben Anlagestrategie und mit denselben Gebühren verwaltet.
Quelle: BNP Paribas Asset Management
# DASHBOARD AS AT 30.09.2021
| ESMA category | Benchmark | No. of Holdings | Fund Size (EUR millions) |
| --- | --- | --- | --- |
| MonetaryStandardVNAV | CashIndexEuroShortTermRate(EUR)RI360Days | 38 | 189 |
|  |  |  |  |
| Risk Indicator | YTD Performance (1) | 3-year Annualised Perf. (2) |  |
|  | -0.644% Benchmark-0.547% | -0.48% Benchmark-0.45% |  |

(1) All figures net of fees (in EUR).
(2) Based on 360 days
The Fund is a standard variable net asset value money market funds («MMF») as defined by Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (the «Regulation»)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# DASHBOARD PER 30.09.2021
| ESMA category | Referenzindex | Anzahl der Positionen | Fondsvolumen (in Mio. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| GeldmarktStandardVNAV | CashIndexEuroShortTermRate(EUR)RI360Days | 38 | 189 |
|  |  |  |  |
| Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) | Wertentwicklung YTD (1) | Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2) |  |
|  | -0,644% Referenzindex-0,547% | -0,48% Referenzindex-0,45% |  |

(2) Basiert auf 360 Tagen
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die „Verordnung“).
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
100
(%)
99
98
97
20172018201920202021
Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -0.45 | -0.42 | -0.46 | -0.44 | -0.28 |
| BENCHMARK | -0.47 | -0.40 | -0.37 | -0.36 | -0.32 |

Monthly annualized performance at 30.09.2021 (%)
|  | 09.2021 | 08.2021 | 07.2021 | 06.2021 | 05.2021 | 04.2021 | 03.2021 | 02.2021 | 01.2021 | 12.2020 | 11.2020 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -0.56 | -0.58 | -0.61 | -0.62 | -0.64 | -0.63 | -0.63 | -0.73 | -0.82 | -0.61 | -0.57 | -0.41 |
| BENCHMARK | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.56 | -0.56 | -0.57 | -0.56 | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.47 | -0.47 |

(1) All figures net of fees (in EUR). VNAV Funds are MMFs in which investors purchase or redeem units in the fund at a variable net asset value, calculated to 4 decimal places. VNAV funds may be categorised as either Short Term or Standard MMFs.
A Money Market Fund (hereinafter a "MMF") is not a guaranteed product. An investment in a MMF differs from an investment in deposits, with the risk that the principal invested in a MMF is capable of fluctuation. A MMF does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the MMF or stabilising the NAV per share. The loss of the principal is to be borne by the shareholders.
The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results. Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
100
(%)
99
98
97
20172018201920202021
Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | -0,45 | -0,42 | -0,46 | -0,44 | -0,28 |
| REFERENZINDEX | -0,47 | -0,40 | -0,37 | -0,36 | -0,32 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für I, Thesaurierung).
Ein Geldmarktfonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in den Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarktfonds investierte Kapital schwanken kann. Der Geldmarktfonds ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität der Geldmarktfonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Der Kapitalverlust muss von den Anteilinhabern getragen werden.
Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Quelle: BNP Paribas Asset Management
# RISK
Risk Indicator
Risk Analysis
Fund
| Volatility (3 years, monthly)0.03 |
| --- |
| WAM (days) (30.09.2021)62 |
| WAL (days) (30.09.2021)66 |

The investments in the funds are subject to market fluctuations and the risks inherent in investments in securities. The value of investments and the income they generate may go down as well as up and it is possible that investors will not recover their initial outlay, the fund described being at risk of capital loss.
Why is the Fund in this specific category?
This risk category is justified by the investment in money market instruments and short term bonds that have a low volatility.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# RISIKOSKALA
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Risikoanalyse
Fonds
| Volatilität (3 Jahre, monatlich)	0,03 |
| --- |
| WAM (days) (30.09.2021)62 |
| WAL (days) (30.09.2021)66 |

Anlagen in diesen Fonds unterliegen den gleichen Risiken wie jede Anlage in Wertpapiere, insbesondere in Aktien und Anleihen. Der Wert der Fondsanteile und ihrer Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten ihr Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück. Aktienanlagen weisen ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf, das besonders im Fall von schlechten Nachrichten bezüglich des jeweiligen Unternehmens oder Marktes zum Tragen kommt.
Warum ist der Fonds dieser spezifischen Kategorie zugeordnet?
Diese Risikokategorie ergibt sich aus der Anlage in Geldmarktinstrumenten und Anleihen mit kurzer Laufzeit, die eine geringe Volatilität haben.
Dieser Fonds kann noch weiteren Risiken ausgesetzt sein, die nachstehend aufgeführt sind:
Risiko der Herabstufung des Ratings eines Emittenten oder seines Zahlungsausfalls, was zu einem sinkenden Wert der Finanzinstrumente führen kann, die mit ihm verbunden sind.
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
100
(%)
99
98
97
20172018201920202021
Calendar Performance at 30.09.2021 (%)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
100
(%)
99
98
97
20172018201920202021
Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| ROCHE HOLDING | 2.48 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING | 2.19 |
| NOVO NORDISK 'B' | 1.47 |
| SAP | 1.32 |
| LUNDIN ENERGY | 1.29 |
| KBC GROUP | 1.13 |
| INDITEX | 1.12 |
| SIEMENS | 1.11 |
| MEDIOBANCA BC.FIN | 1.10 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1.09 |
| No. of Holdings in Portfolio | 100 |

by Sector (%)
by Country (%)
| Britain | 20.05 |
| --- | --- |
| France | 13.77 |
| Switzerland | 12.43 |
| Netherlands | 12.34 |
| Germany | 11.31 |
| Sweden | 8.24 |
| Other | 8.18 |
| Finland | 4.82 |
| Denmark | 4.43 |
| Italy | 4.43 |
| Total | 100.00 |

| Financials | 19.03 |
| --- | --- |
| Consumer discretionary | 17.52 |
| Industrials | 15.57 |
| Basic materials | 10.46 |
| Healthcare | 10.08 |
| Modified Duration | 9.48 |
| Consumer staples | 8.40 |
| Energy | 3.39 |
| Telecommunications Services | 3.11 |
| Utilities | 2.95 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS
Wichtigste Positionen (%)
| ROCHE HOLDING | 2,48 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING | 2,19 |
| NOVO NORDISK 'B' | 1,47 |
| SAP | 1,32 |
| LUNDIN ENERGY | 1,29 |
| KBC GROUP | 1,13 |
| INDITEX | 1,12 |
| SIEMENS | 1,11 |
| MEDIOBANCA BC.FIN | 1,10 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,09 |
| Anzahl der Bestände im Portfolio | 100 |

Nach Sektor (%)
Nach Land (%)
| Britain | 20,05 |
| --- | --- |
| Frankreich | 13,77 |
| Schweiz | 12,43 |
| Niederlande | 12,34 |
| Deutschland | 11,31 |
| Schweden | 8,24 |
| Sonstige | 8,18 |
| Finnland | 4,82 |
| Dänemark | 4,43 |
| Italien | 4,43 |
| Gesamt | 100,00 |

| Finanzwesen | 19,03 |
| --- | --- |
| Nicht-basiskonsumgütersektor | 17,52 |
| Industrie | 15,57 |
| Rohstoffe | 10,46 |
| Healthcare | 10,08 |
| Modifizierte Duration | 9,48 |
| Basiskonsumgüter | 8,40 |
| Energie | 3,39 |
| Telecommunications Services | 3,11 |
| Versorger | 2,95 |
| Gesamt | 100,00 |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.
# DETAILS
Fees
| Maximum Subscription Fee | 3.00% |
| --- | --- |
| Maximum Redemption Fee | 0.00% |
| Maximum conversion Fees | 1.50% |
| Real Ongoing Charges (31.10.19) | 0.25% |
| Maximum Management Fees | 0.08% |

Index data as of 31.08.2020
| Name	JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index |
| --- |
| Bloomberg Code	JPGCCOMP |
| Reuters code	.JPMEGDR |

Characteristics
Codes
ISIN Code Bloomberg Code
Key Figures (USD)
NAV
Fund Size (US Dollar millions)
LU1291091905 JPMGDTP LX
139.56
707.17
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS EASY Luxembourg domicile |
| --- | --- |
| Dealing Deadline | 16:30 CET STP (12:00 CET NON STP) |
| Recommended Investment Horizon | 4 years |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index |
| Domicile | Luxembourg |
| Launch Date | 26.02.2016 |
| Fund Manager | Alain LE STIR |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Custodian | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Base Currency | USD |
| Available Currencies | EUR |
| Subscription/execution type | NAV + 2 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# ÜBERSICHT
Gebühren
| Max. Zeichnungsgebühr | 3,00% |
| --- | --- |
| Max. Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Max. Umtauschgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten (31.10.19) | 0,25% |
| Max. Verwaltungsgebühr | 0,08% |

Indexdaten am 31.08.2020
| Name	JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index |
| --- |
| Bloomberg-Code	JPGCCOMP |
| Reuters-Code	.JPMEGDR |

Fondsdaten
Kennzahlen
NIW
Fondsvolumen (in Mio. US-Dollar)
139,56
707,17
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht |
| --- | --- |
| Empfohlener Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Referenzindex | JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index |
| Domizilierung | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 26.02.2016 |
| Fondsmanager | Alain LE STIR |
| Verwaltungsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Depotbank | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Währung | USD |
| Verfügbare Währungen | EUR |

Fondsdaten	Wertpapierkennnummern
# GLOSSARY
Ex-post Tracking Error
The tracking error measures the volatility of a portfolio’s relative return in relation to its benchmark index.
Modified Duration
A measure of a bond's sensitivity to changes in interest rates. The longer the remaining term to maturity, the more bond prices react to a change in interest rates, and the higher the duration. The rule is that if the yield rises or falls by 1%, the value of the bond will fluctuate by 1% x duration.
Volatility
An asset’s volatility is the standard deviation of its return. As a measure of dispersion, it evaluates the uncertainty of asset prices, which is often equated to their risk. Volatility can be calculated ex post (retrospectively) or estimated ex ante (anticipatively).
YTM (Yield to Maturity)
A yield calculation that takes into account the relationship between a security's maturity value, time to maturity, current price, and coupon yield.
Average Coupon
Average amount of coupons paid on this period.
Duration
The duration of a bond is a measure in years and expresses the average mean maturity of all actualised cash flows. A glossary of financial terms appearing on this document can be found at http://www.bnpparibas-am.com

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# GLOSSAR
Modifizierte Duration
Eine Kennzahl für die Sensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Je länger die Restlaufzeit, desto mehr reagieren Anleihepreise auf eine Zinsveränderung und desto länger ist die Duration. Es gilt diese Faustregel: Wenn die Rendite um 1% steigt oder fällt, schwankt der Wert der Anleihe um 1% x Duration.
Ex-post Tracking Error
Der Tracking Error erfasst die relative Volatilität der Rendite eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindex.
Volatilität
Die Volatilität eines Vermögenswerts ist die Standardabweichung seiner Rendite. Da sie die Streuung misst, bewertet sie die Unsicherheit der Aktienkurse, was häufig mit deren Risiko gleichgesetzt wird. Die Volatilität kann ex-post (rückwirkend) berechnet oder ex-ante (antizipativ) geschätzt werden.
Effektivverzinsung
Die Effektivverzinsung gilt nicht für die hedged Anteilsklasse.
Durchschnittlicher Kupon
Durchschnittlicher Betrag der in einem Zeitraum gezahlten Kupons.
Duration
Die Duration einer Anleihe ist ein Zeitmaß (in Jahren), das den gewichteten Durchschnitt der Laufzeiten aller diskontierten Anleihe-Cashflows angibt. Das Glossar zu den hier genannten Finanzbegriffen finden Sie unter http://www.bnpparibas-am.com
# OPPORTUNITY :	SMALL CAPS ARE MORE SENSITIVE TO ECONOMIC ACTIVITY
Small cap companies are more focused on the domestic economy so we believe today’s environment of tax cuts, quiet inflation and pro-growth policies bode well for them. There is also a solid correlation between small caps and economic indicators such as the ISM Manufacturing Index as well as earnings growth. Thus, we believe improving US economic growth should benefit small caps. Many of these companies are under researched, this is where the skills of our investment team come into play.
(%)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# CHANCE :	SMALL CAPS REAGIEREN SCHNELLER AUF DIE KONJUNKTUR
Kleinere Unternehmen sind stärker von der Binnenwirtschaft abhängig. Daher sind wir der Meinung, dass sie von höheren Verbraucherausgaben, der sehr unterstützenden Geldpolitik, der anhaltenden niedrigen, langfristigen Zinssätzen als auch von der zusätzlichen fiskalischen Unterstützung profitieren sollten. Außerdem sind Small Caps recht eng mit Frühindikatoren wie dem Industrie-ISM und mit dem Wachstum der Unternehmensgewinne korreliert. Wir sind deshalb überzeugt, dass das stärkere US-Wachstum gut für Small Caps ist. Viele von ihnen werden nur von wenigen Analysten beobachtet. Hier kann unser Investmentteam seine Stärken ausspielen.
(%)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |
# INDEX DESCRIPTION:
This index is composed of the leading 50 companies in the euro zone, selected according to their market capitalisation, trading volumes and business sector. The index is weighted by country and by sector to reflect as closely as possible the economic structure of the euro zone. Due to its breadth and representative nature, the Euro Stoxx 50® has become the benchmark index for investors seeking to benefit from the growth prospects of euro zone equity markets.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESCHREIBUNG DES INDEX:
Dieser Index setzt sich aus den 50 wichtigsten Unternehmen der Eurozone zusammen, die auf Grundlage der Börsenkapitalisierung, des Transaktionsvolumens und der Branche ausgewählt werden. Der Index soll die Wirtschaftsstruktur der Eurozone so exakt wie möglich nachbilden und nimmt daher eine entsprechende Sektor- und Ländergewichtung vor. Durch seine breite und repräsentative Ausrichtung ist der EURO STOXX 50® zum Referenzindex für Anleger geworden, die von den Wachstumsaussichten der Aktienmärkte in der Eurozone profitieren wollen.
# DETAILS
Fees
| Maximum Subscription Fee | 3.00% |
| --- | --- |
| Maximum Redemption Fee | 3.00% |
| Real Ongoing Charges (31.12.20) | 0.18% |
| Maximum Management Fees | 0.06% |

Index data as of 30.09.2021
| Name	EURO STOXX 50 (NR) |
| --- |
| Bloomberg Code	SX5T |
| Reuters code	.STOXX50ER |

Codes
ISIN Code	FR0012740983
Quotation	Bloomberg Code	Reuters code
| iNAV | IETBB Index | IETBBINAV.PA |
| --- | --- | --- |
| Euronext Paris | ETBB FP | ETBB.PA |
| Xetra | ETBB GY | ETBB.DE |
| Swiss Exchange | ETBB SE | ETBB.S |
| Amsterdam Stock Exchange | ETBB FP Equity | N/A |

Key Figures (EUR)
| NAV10.05 |
| --- |
| Fund Size (Euro millions)369.44 |
| Dividend (18.05.21)0.20 |

Characteristics
Legal form	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS EASY FR France domicile
Dealing Deadline	16:30 CET
Recommended Investment Horizon	5 years
Min. initial subscription share number	100,000
Minimum Investment Amount	500,000 EUR
PEA Eligible	Yes
Life-Insurance Eligible	No
Benchmark	EURO STOXX 50 (NR)
Domicile	France
Launch Date26.07.2015
Fund Manager(s)	Ashok OUTTANDY
Management Company	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Delegated Manager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
Custodian	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Base Currency	EUR
Subscription/execution type	NAV + 1
AMF category	3 - Communication limited to the prospectus	Page 3 of 5
Characteristics

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ÜBERSICHT
Gebühren
| Max. Zeichnungsgebühr | 3,00% |
| --- | --- |
| Max. Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Laufende Kosten (31.12.20) | 0,18% |
| Max. Verwaltungsgebühr | 0,06% |

Indexdaten am 30.09.2021
| Name	EURO STOXX 50 (NR) |
| --- |
| Bloomberg-Code	SX5T |
| Reuters-Code	.STOXX50ER |

Wertpapierkennnummern
ISIN-Code
FR0012740983
WKN-Code
A14UTF
Notierung	Bloomberg-Code	Reuters-Code
| iNAV | IETBB Index | IETBBINAV.PA |
| --- | --- | --- |
| Euronext Paris | ETBB FP | ETBB.PA |
| Xetra | ETBB GY | ETBB.DE |
| Swiss Exchange | ETBB SE | ETBB.S |
| Amsterdam Stock Exchange | ETBB FP Equity | N/A |

Kennzahlen
| NIW	10,05 |
| --- |
| Fondsvolumen (in Mio. Euro)	369,44 |
| Dividende (18.05.21)	0,20 |

Fondsdaten
Rechtsform	Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY FR nach französischem Recht
Empfohlener Anlagehorizont	5 Jahre
Mindestanlage100.000
Minimum Investment Amount	500.000 EUR
Referenzindex	EURO STOXX 50 (NR)
Domizilierung	Frankreich
Auflegungsdatum26.07.2015
Fondsmanager(s)	Ashok OUTTANDY
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Ausgelagerte Verwaltung	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
Depotbank	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Währung	EUR
Fondsdaten
# GLOSSARY
Tracking Error
The tracking error measures the volatility of a portfolio’s relative return in relation to its benchmark index.
Volatility
An asset’s volatility is the standard deviation of its return. As a measure of dispersion, it evaluates the uncertainty of asset prices, which is often equated to their risk. Volatility can be calculated ex post (retrospectively) or estimated ex ante (anticipatively).
A glossary of financial terms appearing on this document can be found at http://www.bnpparibas-am.com

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# GLOSSAR
Ex-post Tracking Error
Der Tracking Error erfasst die relative Volatilität der Rendite eines Portfolios gegenüber seinem Referenzindex.
Volatilität
Die Volatilität eines Vermögenswerts ist die Standardabweichung seiner Rendite. Da sie die Streuung misst, bewertet sie die Unsicherheit der Aktienkurse, was häufig mit deren Risiko gleichgesetzt wird. Die Volatilität kann ex-post (rückwirkend) berechnet oder ex-ante (antizipativ) geschätzt werden.
Das Glossar zu den hier genannten Finanzbegriffen finden Sie unter http://www.bnpparibas-am.com
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

160
140
(%)
120
100
80
20172018201920202021
Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 12.85 | -3.18 | 0.15 | 5.68 | 21.06 | 20.00 | 21.70 | 24.15 | 41.78 |
| BENCHMARK | 16.20 | -3.01 | 0.74 | 7.25 | 28.76 | 18.76 | 25.58 | 27.43 | 48.15 |

Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 1.47 | 23.17 | -12.85 | 10.14 | 0.82 |
| BENCHMARK | -3.32 | 26.05 | -10.57 | 10.24 | 2.58 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
05/2004-05/2013: Following a corporate action on 21/05/2013, the performances listed are the simulated past performance and fees of the BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE.
Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

160
140
(%)
120
100
80
20172018201920202021
Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
| YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 12,85 | -3,18 | 0,15 | 5,68 | 21,06 | 20,00 | 21,70 | 24,15 | 41,78 |
| REFERENZINDEX | 16,20 | -3,01 | 0,74 | 7,25 | 28,76 | 18,76 | 25,58 | 27,43 | 48,15 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 1,47 | 23,17 | -12,85 | 10,14 | 0,82 |
| REFERENZINDEX | -3,32 | 26,05 | -10,57 | 10,24 | 2,58 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für Classic, Ausschüttung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
05/2004-05/2013: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 21.05.2013 stellen die ausgewiesenen Wertentwicklungen die simulierte frühere Wertentwicklung und die simulierten Gebühren des BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE dar.
Quelle: BNP Paribas Asset Management