- In return for performing its duties, the Custodian receives a fee (payable quarterly) amounting to up to a quarter of 0.10% p.a. of the UCITS investment fund's average net asset value dur- ing the accounting period, which is calculated by taking the values on each valuation date. The Custodian may charge a reduced fee, or not charge one at all, for the UCITS investment fund or one or more unit classes. The Company shall specify the custodian fee for each unit class in the Sales Prospectus and the annual and semi-annual reports.
- The amount taken out of the UCITS investment fund per year in the form of fees pursuant to points 1, 2 and 3 above and for reimbursement of expenses pursuant to point 6(m) can be up to 1.60% of the UCITS investment fund's average net asset value during the accounting peri- od calculated on the basis of the values of each valuation date.
- In addition, the Company may receive a performance fee of up to 15% of the amount by which the performance of the units exceeds the performance of the benchmark index at the end of any accounting period (outperformance over the benchmark index, i.e. positive devia- tion of the performance of the units from the benchmark performance, hereinafter also re- ferred to as the “positive benchmark deviation”) for each unit issued, however, up to a maxi- mum of 10% of the average net asset value of the UCITS investment fund in the accounting period calculated from the values at the end of each valuation date. Sentence 1 applies if unit classes are formed accordingly for each unit class.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
- Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von bis zu einem Viertel aus 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Be- wertungstages errechnet wird. Es steht der Verwahrstelle frei, für das OGAW-Sondervermö- gen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwahr- stellenvergütung an.
- Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1, 2 und 3 als Vergütungen sowie nach Absatz 6 Buchstabe m) als Aufwendungsersatz ent- nommen wird, kann insgesamt bis zu 1,70% p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwer- tes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird, betragen.
- Ferner kann die Gesellschaft je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Ent- wicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt (Outperfor- mance über den Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch „Positive Benchmark-Abweichung“ ge- nannt), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Satz 1 gilt im Falle der Bildung von Anteilklas- sen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse.