# NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
FIXED INCOME
Morningstar Ratings 31/07/2022. More info: see Lexicon.

## Investment Policy
The fund invests primarily in companies, established, listed or traded in the United States of America. The aim is to design a portfolio that maximizes the return and controls risk. The fund uses active management through a combination of model-based strategies and fundamental investment research to determine whether an investment is attractive, with stock and sector deviation limits maintained relative to the benchmark. Its
MULTI ASSET
stock-level composition can therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark S&P 500 (Net). The benchmark is a broad representation of our investment universe. The fund may also include investments into securities that are not part of the benchmark universe. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
STRUCTURED
Indexed Series

## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
| -  Fund	2.05 15.92 12.77 11.05 13.05 12.10 11.73 11.99 13.27 13.13	7.97
 | Pepsico Inc Usd 0.017 | 1.86% |
| --- | --- | --- |
| -  Benchmark	3.74 17.15 15.28 13.44 15.02 13.86 13.66 14.12 15.24 14.99	10.22
 | Unitedhealth Group Inc Usd 0.01 | 1.82% |
|  | Thermo Fisher Scientific In Usd 1.0 | 1.73% |
|  | Chevron Corp Usd 0.75 | 1.70% |

Inception

## Data as of 31/08/2022

### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0273690221
Bloomberg Code	INGENHH LX
Reuters Code	LU0273690221.LUF
Telekurs Code2763019
WKN Code	A0M9TG
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 6
Domicile	LUX
Benchmark	S&P 500 (NR)
Nav Frequency	Daily

### Fund Facts
Launch Fund	17/12/2001
Launch Share Class	07/06/2007
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR862.03
Previous month NAV	EUR882.23
1 Year High (18/08/2022)	EUR922.78
1 Year Low (16/06/2022)	EUR761.35
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD329.33
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.02
Total Net Value Investments (Mln)	USD329.86
Number of outstanding shares28

### Fees
Ongoing Charges	1.59%
Annual management fee	1.30%
Fixed Service Fee	0.25%
Subscription fee (max.)	3.00%
Redemption Fee	-

### Top 10 Holdings
Microsoft Com Usd0.00000625	6.78%
Apple Inc Usd 0.00001	6.08%
ALPHABET INC CLASS A	4.32%
Amazon Com Inc Usd 0.01	2.28%
Johnson + Johnson Usd 1.0	2.24%
Visa Inc Usd 0.0001	1.96%
Factsheet

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity
Verwaltungsgesellschaft: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
FIXED INCOME
Morningstar-Ratings 31.07.2022. Weitere Informationen: siehe Lexikon.

## Anlageziel
MULTI ASSET
Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Ziel ist der Aufbau eines Portfolios, das eine größtmögliche Rendite bietet und das Risiko kontrolliert. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz. Anhand einer Kombination aus modellgestützten Strategien und fundamentaler Anlageanalyse wird die Attraktivität einer Anlage ermittelt, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene kann die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (Net), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
* Die Anlagestrategie wurde vollständig aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) übernommen. Das Kapital und/oder die Rendite werden nicht garantiert oder abgesichert.

## Wertentwicklung (netto %) in der Vergangenheit *
220
STRUCTURED
Index-Serien
200
180
160
140
120
100
8/17	2/18	8/18	2/19	8/19	2/20	8/20	2/21	8/21	2/22	8/22
Fonds	Benchmark
MONEY MARKET
* Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden. Bei der Berechnung wurden alle auf der Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Aufwendungen mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Gegebenenfalls anfallende Verwahrstellenkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich reduzieren.

## Stand zum 31.08.2022

### Wichtige Informationen
Fondstyp	Aktien
Anteilsklassentyp	P, thesaurierend
Anteilsklasse	EUR
ISIN Code	LU0273690221
Bloomberg Code	INGENHH LX
Reuters Code	LU0273690221.LUF
Telekurs Code2763019
WKN Code	A0M9TG
Sedol Code	-
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Domizil	LUX
Benchmark	S&P 500 (NR)
NIW Berechnung	Täglich

### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	17/12/2001
Auflegungsdatum Anteilsklasse	07/06/2007
Fälligkeit des Teilfonds		Unbestimmt Mindestzeichnung	Anteil1
| Nettoinventarwert (NIW) | EUR | 862,03 |
| --- | --- | --- |
| NIW zum Vormonatsende | EUR | 882,23 |
| Jahreshoch (18.08.2022) | EUR | 922,78 |
| Jahrestief (16.06.2022) | EUR | 761,35 |
| Portfoliowert Teilfonds (Mio) | USD | 329,33 |
| Portfoliowert Anteilklasse (Mio) | EUR | 0,02 |
| Gesamtes Nettovermögen (Mio) | USD | 329,86 |
| Anzahl der ausstehenden Anteile |  | 28 |
| Gebühren |  |  |
| Laufende Kosten |  | 1,59% |

Jährliche Managementgebühr	1,30%
Servicegebühr	0,25%
|  | Ausgabeaufschlag (max.) |  | 3,00% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rücknahmeabschlag |  | - |  |  |
|  | Top 10 |  |  |  |  |
|  | Microsoft Com Usd0.00000625 |  | 6,78% |  |  |
|  | Apple Inc Usd 0.00001 |  | 6,08% |  |  |
|  | ALPHABET INC CLASS A |  | 4,32% |  |  |
|  | Amazon Com Inc Usd 0.01 |  | 2,28% |  |  |
|  | Johnson + Johnson Usd 1.0 |  | 2,24% |  |  |
|  | Visa Inc Usd 0.0001 |  | 1,96% |  |  |
|  | Pepsico Inc Usd 0.017 |  | 1,86% |  |  |
|  | Unitedhealth Group Inc Usd 0.01 |  | 1,82% |  |  |
|  | Thermo Fisher Scientific In Usd 1.0 |  | 1,73% |  |  |
|  | Chevron Corp Usd 0.75 |  | 1,70% |  |  |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments. Die Angaben zur Wertentwicklung stammen von NN Investment Partners.
Kontakt:
NN Investment Partners Deutsche Niederlassung Telefon: +49-(0)69-50 95 49-0
E-Mail: funds.germany@nnip.com Internet: www.nnip.com
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