# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Launch date	28 February 2007
Warren Mar, Managing Director	201225
Eric Baurmeister, Managing Director	199726
Sahil Tandon, Executive Director	200416

## Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
JPM GBI - EM Global Diversified
Total net assets	$ 145.85 million
Index
Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR 

## Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
125
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Max Entry Charge5.75
100    
75 
50 
Jun '10	Aug '15	Aug '20
1,2,†

## 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)
Management Fee1.40
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

## more information please see the Charges and
AUG '20
AUG '19
AUG '18
AUG '17
AUG '16

## Expenses section of the prospectus.
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)1
Class AH (EUR) Net (with the deduction of max sales charge)2
-1.81	7.63	-15.19	6.037.26
-7.43	1.43	-20.02	-0.071.09
Subscriptions (USD)	
CLASS AH (EUR)
Minimum initial investment0

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Auflegung	28. Februar 2007
Warren Mar, Managing Director	201225
Eric Baurmeister, Managing Director	199726
Sahil Tandon, Executive Director	200416

## Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Index
JPM GBI - EM Global Diversified
Gesamtvermögen	$ 145,85 Millionen
Index
Klasse AH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

## Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert) 
125
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
AH (EUR)-ANTEILE
Laufende Kosten	1,68
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
100 
75 
50 
Jun '10	Aug '15	Aug '20
Anteile der AH (EUR)- Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
Managementgebühr	1,40
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der
1,2,†

## Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

## Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

## (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-
AUG '20
AUG '19
AUG '18
AUG '17
AUG '16

## gebühren und Administrationskosten. Weitere
Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)1
-1,81	7,63	-15,19	6,03	7,26

## Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Zeichnungen (USD)	
AH (EUR)-ANTEILE