OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)
A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.
« Les valeurs liquidatives techniques peuvent être calculées et publiées tout jour civil (à l'exception des samedis et des dimanches) qui ne soit ni un jour ouvré ni un jour de transaction. Ces valeurs liquidatives techniques n'ont qu'une valeur indicative et ne serviront pas de base pour l'achat, la conversion, le rachat et/ou le transfert d'actions.”

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)
A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial
La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.
« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones.”
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
France
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Italie
Belgique
Finlande
Irlande
Autres pays
%	Industrie
Finance Conso cyclique Technologies de l'info.
Santé Conso non cyclique
Matériaux Services publics
Énergie Services de communication
Immobilier
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Indice

Translation (FRES, 2022-10-31):
## Distribución geográfica (Fuente : Amundi)	Distribución sectorial (Fuente : Amundi)
Francia
Alemania
Holanda
España
Italia
Bélgica
Finlandia
Irlanda
Otros
%	Industria
Finanzas Consumo Discrecional
Tecnología
Salud Consumo no cíclico
Materiales Servicios públicos
Energía Servicios de Comunicación
Inmobiliario
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 % 40 %
Índice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Índice
Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)
Forme Juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Asset Management
Valorisateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Dépositaire	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Date de création de la classe	06/02/2020
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Non applicable
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU1646361276
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais courants	0,12% ( prélevés ) - 26/09/2022
Frais d'entrée (maximum)	0,50%
Frais de sortie (maximum)	0,03%
Clôture fiscale	Décembre

Translation (FRES, 2022-10-31):
Características principales (Fuente : Amundi)
Naturaleza jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	06/02/2020
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1646361276
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,12% ( realizado ) - 26/09/2022
Gastos de entrada (máximo)	0,50%
Gastos de salida (máximo)	0,03%
Cierre fiscal	Diciembre
# Gestion des investissements
## ABBIE LLEWELLYN-WATERS
| Performance du fonds au 31.10.2022 Performance (%) |  |
| --- | --- |
|  | 1 m | 3 m | Depuis début d’année | 1 an | 3 ans |  | 5 ans | SI |
| Fonds | 8,1 | -5,7 | -24,4 | -22,4 | - |  | - | -25,8 |
| Indice de référence | 6,0 | -7,6 | -21,1 | -20,0 | - |  | - | -19,2 |
| Moyenne sectorielle | 5,5 | -7,8 | -23,3 | -22,2 | - |  | - | -22,0 |
| Notation du quartile | 1 | 1 | 3 | 3 | - |  | - | - |
| Performance glissante sur 12 mois (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 nov. ‘21 à | 01 nov. ‘20 à | 01 nov. ‘19 à | 01 nov. ‘18 à 01 nov. ‘17 à | 01 nov. ‘16 à | 01 nov. ‘15 à | 01 nov. ‘14 à | 01 nov. ‘13 à | 01 nov. ‘12 à |
| 31 oct. ‘22 | 31 oct. ‘21 | 31 oct. ‘20 | 31 oct. ‘19	31 oct. ‘18 | 31 oct. ‘17 | 31 oct. ‘16 | 31 oct. ‘15 | 31 oct. ‘14 | 31 oct. ‘13 |
| Fonds	-22,4 | - | - | -	- | - | - | - | - | - |
| Indice de référence	-20,0 | - | - | -	- | - | - | - | - | - |
| Performance au cours de l’année civile (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance depuis le lancement (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## 10

## % de variation

## 0

## -10

## -20

## -30

## -40

## 10/21	01/22	04/22	07/22	10/22

## Fonds Indice de référence

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Gestión de inversiones
## ABBIE LLEWELLYN-WATERS
Rentabilidad del fondo a 31 octubre 2022

## Performance (%)
|  | 1 m | 3 m | Año en curso | 1 año | 3 años | 5 años | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 8,1 | -5,7 | -24,4 | -22,4 | - | - | -25,8 |
| Índice de referencia | 6,0 | -7,6 | -21,1 | -20,0 | - | - | -19,2 |
| Media sectorial | 5,5 | -7,8 | -23,3 | -22,2 | - | - | -22,0 |
| Clasificación por cuartil | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |


## Rentabilidad en periodos rotatorios de 12 meses (%)

## 01 nov. ‘21 a

## 31 oct. ‘22

## 01 nov. ‘20 a

## 31 oct. ‘21

## 01 nov. ‘19 a

## 31 oct. ‘20

## 01 nov. ‘18 a

## 31 oct. ‘19

## 01 nov. ‘17 a

## 31 oct. ‘18

## 01 nov. ‘16 a

## 31 oct. ‘17

## 01 nov. ‘15 a

## 31 oct. ‘16

## 01 nov. ‘14 a

## 31 oct. ‘15

## 01 nov. ‘13 a

## 31 oct. ‘14

## 01 nov. ‘12 a

## 31 oct. ‘13

## Fondo	-22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Índice de referencia	-20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rentabilidad anual (%)

## 2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

## Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rentabilidad desde el lanzamiento (%)

## 10

## % de variación

## 0

## -10

## -20

## -30

## -40

## 10/21	01/22	04/22	07/22	10/22

## Fondo Índice de referencia

## Fuente: Morningstar, con los ingresos brutos reinvertidos y sin incluir comisiones 31 octubre 2022.
| FINANCE | -1,0 |
| --- | --- |
| INDUSTRIE | -1,0 |
| CONS. DISCRÉTIONNAIRE | -1,0 |
| MATÉRIELS | -1,0 |
| FINANCE | -1,0 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| FINANCIEROS | -1,0 |
| --- | --- |
| INDUSTRIALES | -1,0 |
| CONSUMO DISCRECIONAL | -1,0 |
| MATERIALES | -1,0 |
| FINANCIEROS | -1,0 |
# AUTRES INFORMATIONS
La performance passée ne constitue pas un indicateur de la performance future et peut ne pas être répétée. L'investissement comporte des risques. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Pour cette raison, un investisseur n'est pas certain de faire un profit sur un investissement et peut perdre de l'argent. Les variations des taux de change peuvent entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des placements à l'étranger.
- Le Fonds peut être investi à plus de 35 % dans des titres gouvernementaux et publics. Ils peuvent être émis par d'autres pays et gouvernements. Nous attirons votre attention sur la politique de placement énoncée dans le prospectus du Fonds.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# INFORMACIÓN ADICIONAL
El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y puede no repetirse. Las inversiones implican riesgos. El valor de las inversiones y los ingresos provenientes de ellas pueden tanto disminuir como aumentar y los inversionistas pueden no recuperar la cantidad invertida originalmente Debido a esto, no se garantiza que los inversionistas obtengan ganancias de una inversión y pueden perder dinero. Los tipos de cambio pueden causar fluctuaciones en el valor de inversiones en el extranjero.
- El Fondo puede invertirse más de un 35 % en valores gubernamentales y públicos. Estos pueden ser emitidos por otros países y gobiernos. Preste atención a la política de inversión declarada que se establece en el prospecto del Fondo.
Bawag Group AG	5,0
Investment Banking and Brokerage
22,9
Europe hors Royaume-Uni	30,7
Visa Inc Class A	3,3
Total	40,6
93,3
Espèces
1	
6,7
Total
2	
100,0

Translation (FRES, 2022-09-30):
Bawag Group AG	5,0
Investment Banking and Brokerage
22,9
Europa sin Reino Unido	30,7
London Stock Exchange Group Plc	3,3
Visa Inc Class A	3,3
Total	40,6
93,3
Efectivo
1	
6,7
Total
2	
100,0
Les notations de crédit sont calculées en utilisant les notations d’actifs de différentes agences de notation.
Allemagne	5,6
Singapour	3,5
Italie	3,5
Australie	1,5
Royaume-Uni	1,5
Suède	1,4

Translation (FRES, 2022-09-30):
Las calificaciones crediticias se calculan utilizando las calificaciones de los activos otorgadas por diferentes agencias de calificación.
Alemania	5,6
Singapur	3,5
Italia	3,5
Australia	1,5
Reino Unido	1,5
Suecia	1,4
# Risk and Reward Profile
Indicateur synthétique de risque et de performance (SRRI) :Le SRRI repose sur des données historiques, il peut changer avec le temps et ne saurait constituer un indicateur fiable de l’évolution future du profil de risque du fonds. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Veuillez consulter le KIID pour plus d’informations.

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Risk and Reward Profile
Indicador sintético de riesgo y remuneración (ISRR):El ISRR se basa en datos publicados, puede cambiar con el tiempo y puede no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo del fondo en el futuro. La categoría más baja no significa «libre de riesgo». Para más información, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor.
Rentabilidad del fondo a 31 diciembre 2022
I EUR ACC HSC	Capitalisation	LU1551066035	JGFECIE LX	0,00%	0,79%	0,65%	EUR 1.000.000	EUR 100.000
Le montant des frais courants se base sur les frais annuels décrits dans le prospectus. Dans les cas où le Fonds investit dans d’autres fonds sous-jacents, y compris éventuellement des fonds fermés tels que des fiducies d’investissement, les frais courants incluent les frais courants de ces fonds et varieront par conséquent d’une année à l’autre. Le montant des frais courants ne comprend pas les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais d’entrée/sortie payés par le Fonds lors de l’achat ou de la vente d’actions d’un autre organisme de placement collectif.
Informations sur le fonds au 30.09.2022

Translation (FRES, 2022-09-30):
## I EUR ACC HSC	Capitalización	LU1551066035	JGFECIE LX	0,00%	0,79%	0,65%	EUR 1.000.000	EUR 100.000
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anuales según se detalla en el folleto. Cuando el Fondo invierta en otros fondos subyacentes, entre ellos fondos de capital fijo como fondos de inversión, la cifra de gastos corrientes incluirá los gastos corrientes de dichos fondos y, por tanto, podría variar de un año a otro. La cifra de gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones de otros organismos de inversión colectiva.
Información del fondo a 30 septiembre 2022
09/12	09/14	09/16	09/18	09/20	09/22
Fonds
La performance passée ne présage pas des résultats actuels ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais sur l’émission et le rachat d’actions. Toutes les données de performance utilisées dans cette fiche d’information concernent la L EUR Q INC catégorie d’actions.

Translation (FRES, 2022-09-30):
09/12	09/14	09/16	09/18	09/20	09/22
Fondo
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad actual o futura. Los datos de rentabilidad no reflejan las comisiones y los gastos incurridos con la emisión y el reembolso de acciones. Todas las cifras de rentabilidad indicadas en esta ficha informativa hacen referencia a la L EUR Q INC clase de acciones.
Fuente: Morningstar, con los ingresos brutos reinvertidos y sin incluir comisiones 30 septiembre 2022.
| 10 plus gros émetteurs obligataires par exposition |
| --- |
| Nom | Total |  | Nom | Total |
| Intesa Sanpaolo | 9% | Deutsche Bank | 5% |
| Barclays | 9% | Caixabank | 5% |
| Unicredit | 8% | Société Générale | 4% |
| Santander | 7% | BBVA | 4% |
| Lloyds Banking Group | 5% | HSBC | 4% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| 10 Mayores Emisores por Exposición |
| --- |
| Nombre | Total |  | Nombre | Total |
| Intesa Sanpaolo | 9% | Deutsche Bank | 5% |
| Barclays | 9% | Caixabank | 5% |
| Unicredit | 8% | Société Générale | 4% |
| Santander | 7% | BBVA | 4% |
| Lloyds Banking Group | 5% | HSBC | 4% |
| Classes d’actions	Identifiant |
| --- |
| Part | Devise | Investissement Minimum | ISIN | Identifiant BBG |
| W | EUR | 10 000 000 € | IE00BYR8FS70 | AFCWEUR ID |
| GBP | Équivalent GBP de 10 000 000 € | IE00BYR8FT87 | AFCWGBP ID |
| USD | Équivalent USD de 10 000 000 € | IE00BYR8FV00 | AFCWUSD ID |
| CHF | Équivalent CHF de 10 000 000 € | IE00BYR8FX24 | AFCWCHF ID |
| SGD | Équivalent SGD de 10 000 000 € | IE00BYR8FW17 | AFCWSGD ID |
| JPY | Équivalent JPY de 10 000 000 € | IE00BD71WH78 | AFCWJPY ID |
| Wd | EUR | 10 000 000 € | IE00BYR8FY31 | AFCWDEU ID |
| GBP | Équivalent GBP de 10 000 000 € | IE00BYR8FZ48 | AFCWDGB ID |
| USD | Équivalent USD de 10 000 000 € | IE00BYR8G066 | AFCWDUS ID |
| CHF | Équivalent CHF de 10 000 000 € | IE00BYR8G280 | AFCWDCH ID |
| SGD | Équivalent SGD de 10 000 000 € | IE00BYR8G173 | AFCWDSG ID |
| JPY | Équivalent JPY de 10 000 000 € | IE00BD71WJ92 | AFCWDJP ID |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Clase de Acciones	Identificadores |
| --- |
| Class | Divisa | Inversión Mínima Inicial | ISIN | Código Bloomberg |
| W | EUR | € 10,000,000 | IE00BYR8FS70 | AFCWEUR ID |
| GBP | GBP equivalente a €10,000,000 | IE00BYR8FT87 | AFCWGBP ID |
| USD | USD equivalente a €10,000,000 | IE00BYR8FV00 | AFCWUSD ID |
| CHF | CHF equivalente a €10,000,000 | IE00BYR8FX24 | AFCWCHF ID |
| SGD | SGD equivalente a €10,000,000 | IE00BYR8FW17 | AFCWSGD ID |
| JPY | JPY equivalente a €10,000,000 | IE00BD71WH78 | AFCWJPY ID |
| Wd | EUR | € 10,000,000 | IE00BYR8FY31 | AFCWDEU ID |
| GBP | GBP equivalente a €10,000,000 | IE00BYR8FZ48 | AFCWDGB ID |
| USD | USD equivalente a €10,000,000 | IE00BYR8G066 | AFCWDUS ID |
| CHF | CHF equivalente a €10,000,000 | IE00BYR8G280 | AFCWDCH ID |
| SGD | SGD equivalente a €10,000,000 | IE00BYR8G173 | AFCWDSG ID |
| JPY | JPY equivalente a €10,000,000 | IE00BD71WJ92 | AFCWDJP ID |
Note: Chiffres arrondis au point de pourcentage le plus proche Source: Algebris Investments
Ceci est un document de commercialisation. Veuillez-vous reporter au Prospectus et Supplément du fonds ainsi qu’au document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) avant d’investir. Les documents du fonds sont disponibles sur notre site www.algebris.com
Veuillez consulter votre intermédiaire financier pour plus d’informations.

Translation (FRES, 2022-10-31):
Nota: Las cifras están redondeadas al punto percentual más cercano Fuente: Algebris Investments
Este es un documento publicitario. Por favor lea el Folleto y Suplemento del Fondo, así como la Información Fundamental para el Inversor (KIID) antes de tomar una decisión de inversión. Puede encontrar estos documentos en www.algebris.com.
Para más información, póngase en contacto con su intermediario financiero.
| Analyse des Performances |
| --- |
| Rendement depuis le lancement | 22.4% |
| Rendement Annualisé | 2.8% |
| Volatilité Annualisée | 7.4% |
| Ratio de Sharpe | 0.5 |
| Distribution 2021 | 4.3% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Análisis de Rentabilidad |
| --- |
| Rentabilidad desde Lanzamiento | 22.4% |
| Rentabilidad Anualizada | 2.8% |
| Volatilidad Anualizada | 7.4% |
| Ratio de Sharpe | 0.5 |
| Distribución Anual 2021 | 4.3% |
| Historique des Performances (nettes) % - W EUR (Capitalisation) |
| --- |
| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | -0.12 | -0.51 | -1.25 | 2.38 | 0.47 | -0.39 | 0.55 |
| 2016 | -1.65 | -3.50 | 3.65 | 1.67 | 1.50 | -2.25 | 3.90 | 1.61 | -1.26 | 2.07 | -1.52 | 2.77 | 6.85 |
| 2017 | 1.00 | 1.57 | 0.64 | 2.12 | 0.88 | -0.29 | 1.96 | -0.38 | 0.19 | 2.55 | -0.29 | 0.12 | 10.48 |
| 2018 | 1.64 | -0.66 | -1.39 | 0.26 | -3.19 | -1.33 | 2.07 | -1.16 | 0.47 | -1.89 | -2.63 | 0.26 | -7.42 |
| 2019 | 3.42 | 1.11 | 0.46 | 2.49 | -2.12 | 3.23 | 0.69 | 0.08 | 1.15 | 1.64 | 1.10 | 1.30 | 15.43 |
| 2020 | 1.34 | -0.20 | -11.20 | 8.27 | 2.80 | 1.87 | 1.01 | 2.61 | -0.80 | -0.34 | 5.36 | 0.70 | 10.71 |
| 2021 | 0.04 | 0.78 | 0.57 | 1.00 | 0.12 | 0.66 | 0.17 | 0.39 | -0.20 | -0.40 | -1.13 | 1.15 | 3.16 |
| 2022 | -1.71 | -2.39 | 0.04 | -3.31 | -0.12 | -6.01 | 4.25 | -3.14 | -6.92 | 3.19 |  |  | -15.51 |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Rentabilidad Histórica (Neta de Comisiones) % – W EUR (Acumulación) |
| --- |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2015 |  |  |  |  |  |  | -0.12 | -0.51 | -1.25 | 2.38 | 0.47 | -0.39 | 0.55 |
| 2016 | -1.65 | -3.50 | 3.65 | 1.67 | 1.50 | -2.25 | 3.90 | 1.61 | -1.26 | 2.07 | -1.52 | 2.77 | 6.85 |
| 2017 | 1.00 | 1.57 | 0.64 | 2.12 | 0.88 | -0.29 | 1.96 | -0.38 | 0.19 | 2.55 | -0.29 | 0.12 | 10.48 |
| 2018 | 1.64 | -0.66 | -1.39 | 0.26 | -3.19 | -1.33 | 2.07 | -1.16 | 0.47 | -1.89 | -2.63 | 0.26 | -7.42 |
| 2019 | 3.42 | 1.11 | 0.46 | 2.49 | -2.12 | 3.23 | 0.69 | 0.08 | 1.15 | 1.64 | 1.10 | 1.30 | 15.43 |
| 2020 | 1.34 | -0.20 | -11.20 | 8.27 | 2.80 | 1.87 | 1.01 | 2.61 | -0.80 | -0.34 | 5.36 | 0.70 | 10.71 |
| 2021 | 0.04 | 0.78 | 0.57 | 1.00 | 0.12 | 0.66 | 0.17 | 0.39 | -0.20 | -0.40 | -1.13 | 1.15 | 3.16 |
| 2022 | -1.71 | -2.39 | 0.04 | -3.31 | -0.12 | -6.01 | 4.25 | -3.14 | -6.92 | 3.19 |  |  | -15.51 |
| Historique des Performances (nettes) % - R EUR (Capitalisation) |
| --- |
| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
| 2013 | -1.23 | 0.45 | 0.47 | 2.34 | -0.24 | -2.27 | 1.16 | -0.20 | 0.91 | 2.63 | 0.83 | 0.95 | 5.84 |
| 2014 | 1.19 | 1.99 | 0.51 | 1.40 | 1.15 | 0.65 | -0.34 | 0.60 | -1.94 | 1.35 | 0.62 | -0.44 | 6.89 |
| 2015 | 1.56 | 1.50 | 0.64 | 0.20 | 0.04 | -1.25 | 1.54 | -0.46 | -1.23 | 2.33 | 0.43 | -0.33 | 5.01 |
| 2016 | -1.62 | -3.48 | 3.68 | 1.69 | 1.36 | -2.07 | 3.59 | 1.46 | -1.14 | 1.92 | -1.34 | 2.51 | 6.45 |
| 2017 | 0.95 | 1.43 | 0.58 | 1.96 | 0.80 | -0.24 | 1.80 | -0.32 | 0.18 | 2.33 | -0.24 | 0.11 | 9.67 |
| 2018 | 1.52 | -0.58 | -1.29 | 0.28 | -3.16 | -1.30 | 2.09 | -1.12 | 0.48 | -1.86 | -2.61 | 0.30 | -7.15 |
| 2019 | 3.45 | 1.13 | 0.48 | 2.51 | -2.10 | 3.17 | 0.65 | 0.10 | 1.06 | 1.51 | 1.00 | 1.19 | 14.97 |
| 2020 | 1.26 | -0.17 | -11.11 | 8.30 | 2.82 | 1.73 | 0.95 | 2.37 | -0.71 | -0.32 | 4.90 | 0.63 | 9.88 |
| 2021 | 0.04 | 0.68 | 0.50 | 0.89 | 0.09 | 0.59 | 0.14 | 0.36 | -0.18 | -0.36 | -1.02 | 1.06 | 2.80 |
| 2022 | -1.69 | -2.37 | 0.06 | -3.29 | -0.09 | -5.99 | 4.28 | -3.12 | -6.89 | 3.21 |  |  | -15.30 |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Rentabilidad Histórica (Neta de Comisiones) % – R EUR (Acumulación) |
| --- |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| 2013 | -1.23 | 0.45 | 0.47 | 2.34 | -0.24 | -2.27 | 1.16 | -0.20 | 0.91 | 2.63 | 0.83 | 0.95 | 5.84 |
| 2014 | 1.19 | 1.99 | 0.51 | 1.40 | 1.15 | 0.65 | -0.34 | 0.60 | -1.94 | 1.35 | 0.62 | -0.44 | 6.89 |
| 2015 | 1.56 | 1.50 | 0.64 | 0.20 | 0.04 | -1.25 | 1.54 | -0.46 | -1.23 | 2.33 | 0.43 | -0.33 | 5.01 |
| 2016 | -1.62 | -3.48 | 3.68 | 1.69 | 1.36 | -2.07 | 3.59 | 1.46 | -1.14 | 1.92 | -1.34 | 2.51 | 6.45 |
| 2017 | 0.95 | 1.43 | 0.58 | 1.96 | 0.80 | -0.24 | 1.80 | -0.32 | 0.18 | 2.33 | -0.24 | 0.11 | 9.67 |
| 2018 | 1.52 | -0.58 | -1.29 | 0.28 | -3.16 | -1.30 | 2.09 | -1.12 | 0.48 | -1.86 | -2.61 | 0.30 | -7.15 |
| 2019 | 3.45 | 1.13 | 0.48 | 2.51 | -2.10 | 3.17 | 0.65 | 0.10 | 1.06 | 1.51 | 1.00 | 1.19 | 14.97 |
| 2020 | 1.26 | -0.17 | -11.11 | 8.30 | 2.82 | 1.73 | 0.95 | 2.37 | -0.71 | -0.32 | 4.90 | 0.63 | 9.88 |
| 2021 | 0.04 | 0.68 | 0.50 | 0.89 | 0.09 | 0.59 | 0.14 | 0.36 | -0.18 | -0.36 | -1.02 | 1.06 | 2.80 |
| 2022 | -1.69 | -2.37 | 0.06 | -3.29 | -0.09 | -5.99 | 4.28 | -3.12 | -6.89 | 3.21 |  |  | -15.30 |
| Informations sur le Fonds |
| --- |
| Nombre d’obligations/ d’émetteurs | 172/51 |
| Duration Effective | 3.3 ans |
| Notation Moyenne | BB+ |
| Rendement Courant (brut) | 6.7% |
| Rendement Minimum à l’Echéance (brut) | 8.2% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Características del Fondo |
| --- |
| Num. de Bonos / Num. de Emisores | 172/51 |
| Duración Efectiva | 3.3 años |
| Rating Medio | BB+ |
| Rendimiento Actual (Bruto) | 6.7% |
| Yield to Worst (Bruto) | 8.2% |
| Analyse des Performances |
| --- |
| Rendement depuis le lancement | 41.6% |
| Rendement Annualisé | 3.6% |
| Volatilité Annualisée | 6.6% |
| Ratio de Sharpe | 0.6 |
| Distribution 2021 | 4.3% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Análisis de Rentabilidad |
| --- |
| Rentabilidad desde Lanzamiento | 41.6% |
| Rentabilidad Anualizada | 3.6% |
| Volatilidad Anualizada | 6.6% |
| Ratio de Sharpe | 0.6 |
| Distribución Anual 2021 | 4.3% |
#  Profile de Risque	
Note: Données correspondant aux rendements nets, après déduction des frais de gestion, de performance et administratifs et hors "ADL" (frais anti-dilution, jusqu’à 25 pb). Le prix réel auquel un investisseur souscrit ou rachète des parts varie en fonction de l'ADL appliquée le jour concerné. Veuillez consulter le Prospectus pour plus d’informations. Chiffres consultables quotidiennement sur Bloomberg. Les performances et les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Source : BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Morningstar

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Perfil de Riesgo	
Nota: Rentabilidades netas de comisiones de gestión, comisiones de resultado y gastos operativos, pero excluyendo el ADL (Recargo o Descuento Anti-Dilución, hasta 25 puntos básicos). El precio final al que el inversor suscribe o vende sus acciones depende del ADL aplicado el día correspondiente. Se puede encontrar más información al respecto en el Folleto del fondo. Los precios se publican diariamente en Bloomberg. La rentabilidad y los costes pueden variar como consecuencia de las fluctuaciones en los tipos de interés y el tipo de cambio.
Fuente: BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited, Morningstar