# * All amounts are set out in the denominated currency of the relevant Share Class unless another currency is set out before the amount in the table.
The Directors (upon written confirmation to the Administrator) reserve the right to differentiate between Shareholders and to waive or reduce the Minimum Holding, Minimum Subscription Amount, and Minimum Additional Subscription Amount for any such Shareholders or to refuse an application for any such Shares in their absolute discretion.
Class C and Class M Shares are available only to institutional investors and other categories of
investors as defined by the Directors of the Company from time to time.
Additional Classes of Shares may be created in accordance with the requirements of the Central Bank.
Mori Eastern European Fund
During the Initial Offer Period, Shares in the Class M USD Share Class will be issued at an Initial Issue Price of USD 100. The Initial Offer Period for Shares in the Class M USD Share Class will commence at 9.00am (Irish time) on 4 March 2021 and end at 5.00pm (Irish time) on 3 September 2021 or such earlier or later time as the Directors may decide and notify to the Central Bank.
Shares in Class A, Class B, Class AA GBP, Class C GBP and Class M EUR are available at the prevailing Subscription Price per Share of the Share Class on the relevant Dealing Day in accordance with the provisions set out under “Further Issues” below.
Mori Ottoman Fund
Shares in Class A, Class AA GBP, Class C USD, Class C GBP, Class C EUR and Class M USD are available at the prevailing at the prevailing Subscription Price per Share of the Share Class on the relevant Dealing Day in accordance with the provisions set out under “Further Issues” below.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
# * Alle Beträge sind in der Währung, auf die die betreffende Anteilklasse lautet, angegeben, sofern nicht in der Spalte vor dem Betrag eine andere Währung angegeben ist.
Der Verwaltungsrat behält sich vor, (nach Übermittlung einer schriftlichen Bestätigung an den Verwalter) zwischen Anteilinhabern zu differenzieren und bei den betreffenden Anteilinhabern auf den Mindestbestand, den Mindestzeichnungsbetrag und den Mindestfolgezeichnungsbetrag zu verzichten oder diesen zu reduzieren oder einen Zeichnungsantrag nach freiem Ermessen abzulehnen.
Anteile der Klassen C und M sind nur für institutionelle Anleger und andere Anlegerkategorien verfügbar, die von Zeit zu Zeit von den Direktoren des Unternehmens definiert werden.
Weitere Anteilklassen können gemäß den Erfordernissen der Zentralbank aufgelegt werden.
Mori Eastern European Fund
Während des Erstausgabezeitraums werden Anteile der Klasse M USD zu einem Erstausgabekurs von USD 100 ausgegeben. Der Erstausgabezeitraum für Anteile der Klasse M USD beginnt um 9.00 Uhr (irische Zeit) am 4. März 2021 und endet um 17.00 Uhr (irische Zeit) am 3. September 2021 oder zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt, den die Verwaltungsratsmitglieder festlegen und der Zentralbank mitteilen können.
Anteile der Klasse A, Klasse B, Klasse AA GBP, Klasse C GBP und Klasse M EUR stehen entsprechend den nachstehend unter “Folgeausgaben” genannten Bedingungen zum aktuellen Zeichnungspreis je Anteil der Anteilklasse zum jeweiligen Handelstag zur Verfügung.
Mori Ottoman Fund
Anteile der Klasse A, Klasse AA GBP, Klasse C USD, Klasse C GBP, Klasse C EUR und Klasse M USD stehen entsprechend den unter „Folgeausgaben“ genannten Bedingungen zum aktuellen Zeichnungspreis pro Anteil der Anteilklasse zum jeweiligen Handelstag zur Verfügung.