OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Fund	Deviation from index |
| --- |
| Financial Services | 25.17 |  |  | +5.7 |
|  |
| Information Technology | 24.17 |  |  | +3.3 |
|  |
| Consumer Discretionary | 14.67 | -0.0 |  |
| Communication Services | 11.71 |  | +1.4 |
| Consumer Staples | 8.34 |  |  | +2.4 |
|  |
| Materials | 6.76 | -1.9 |  |
| Energy | 5.72 | -0.1 |  |
| Others / Cash | 1.87 |  | +1.9 |
| Health care | 1.59 | -3.4 |  |  |
|  |
| Real estate | 0.00 | -2.1 |  |
| Utilities | 0.00 | -2.3 |  |
| Industrials	0.00	-4.9 |  |  |
|  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fonds  Abweichung vom Index |
| --- |
| Finanzdienstleistungen | 25.17 |  |  | +5.7 |
|  |
| Informationstechnologie | 24.17 |  |  | +3.3 |
|  |
| Übrige Konsumgüter | 14.67 | -0.0 |  |
| Kommunikationsdienstleistung en | 11.71 |  | +1.4 |
| Basis-Konsumgüter | 8.34 |  |  | +2.4 |
|  |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.76 | -1.9 |  |
| Energie | 5.72 | -0.1 |  |
| Others / Cash | 1.87 |  | +1.9 |
| Gesundheit/Körperpflege | 1.59 | -3.4 |  |  |
|  |
| Immobilien | 0.00 | -2.1 |  |
| Versorgungsbetriebe | 0.00 | -2.3 |  |
| Industrie	0.00	-4.9 |  |  |
|  |
# Fund description
- The fund invests worldwide in emerging markets, using a disciplined, fundamental investment process based on bottom-up stock selection.
- The fund follows a focused investment strategy that incorporates the best long term ideas of an experienced team of emerging markets equity specialists.
- The exchange rate risk between USD and EUR is not hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Dabei kommt ein disziplinierter fundamentaler Anlageprozess zur Anwendung, der auf einer Bottom-up-Titelselektion basiert.
- Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
# Fund description
- Equity fund focused on active stock selection, sector and country allocation within Asia.
- The fund invests in selected Asian companies over the full market capitalization spectrum.
- Broad exposure to the Asian market is ensured via diversification across various countries and sectors.
- Investment decisions are based on a disciplined investment philosophy and fundamental research.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Aktienfonds, der auf aktiver Titelselektion, Sektorallokation und Länderallokation innerhalb Asiens basiert.
- Der Fonds investiert über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in ausgewählten asiatischen Firmen.
- Die Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes.
- Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
# 2	Fund statistics
| Net asset value (GBP, 31.07.2023) | 96.90 |
| --- | --- |
| Last 12 months (GBP) – high | 96.90 |
| – low | 93.32 |
| Total fund assets (GBP m) | 184.08 |
| Share class assets (GBP m) | 13.17 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (GBP, 31.07.2023) | 96.90 |
| --- | --- |
| Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst | 96.90 |
| – Tiefst | 93.32 |
| Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.) | 184.08 |
| Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.) | 13.17 |

|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Volatility 1 |
| – Fund | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | k.A. | k.A. |
| Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
| Risk free rate | k.A. | k.A. |
|  | Annualisierte Standardabweichung |  |  |

2
1
## Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)98.42
Last 12 months (USD) – high101.68
– low98.42
Total fund assets (USD m)333.01
Share class assets (USD m)28.84
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)98.42
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst101.68
– Tiefst98.42
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)333.01
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)28.84
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
1 
All the figures in above table are target weights. The Portfolio Manager rebalances the portfolio back to the target weights each month end (leaving a flexibilty of up to +/-1% deviation from target). The effective weights therefore are very close to the target weights.
2 
These figures exclude exposures in third party flexible multi-sector bond funds as UBS has no timely and precise look-through into their holdings. Third party flexible multi-sector bond funds are listed in a separate category in above table.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
1 
All the figures in above table are target weights. The Portfolio Manager rebalances the portfolio back to the target weights each month end (leaving a flexibilty of up to +/-1% deviation from target). The effective weights therefore are very close to the target weights.
2 
These figures exclude exposures in third party flexible multi-sector bond funds as UBS has no timely and precise look-through into their holdings. Third party flexible multi-sector bond funds are listed in a separate category in above table.
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
116
112
108
104
100
96
92
+12
+9
+6
+3

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
116
112
108
104
100
96
92
+12
+9
+6
+3
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2022)88.99
Last 12 months (USD) – high100.11
– low87.94
Total fund assets (USD m)1 194.08
Share class assets (USD m)12.32
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
2 
as at 11.02.2022
Volatility
1
– Fund	n.a.	n.a.
Sharpe ratio	n.a.	n.a.
Risk free rate	0.68%	1.24%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2022)88.99
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst100.11
– Tiefst87.94
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 194.08
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)12.32
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
1
– Fund	k.A.	k.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
2 
per 11.02.2022
Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	0.68%	1.24%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
+35
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Name of fund	UBS (Lux) Strategy Fund -
70  2010
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-15
Balanced (USD)
Share class	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)
P-dist
ISIN	LU0049785529
Securities no.239 658
Bloomberg	SBCGUSA LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date01.07.1994
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January Theoretical yield to maturity (gross)
1		
2.83%
Modified duration2.04
Distribution	April
Last distribution 06.04.2020	USD 25.69 Management fee p.a.		1.30%
Ongoing charges p.a.	1.71%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 6.59 | 11.43 | 27.85 | 3.67 | 5.04 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
+35
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Anlagepolitik von UBS.
70  2010
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-15
Fondsname	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced	
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
| Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced |
| --- |
| (USD) P-dist	Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für ISIN	LU0049785529	zukünftige Ergebnisse. |
| Valoren Nr. | 239 658 | in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Bloomberg | SBCGUSA LX |  |  |  |  | Jahre | Jahre |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/USD | Fonds (USD) | 6.59 | 11.43 | 27.85 | 3.67 | 5.04 |

(USD)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Lancierungsdatum01.07.1994
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar Theoretische Verfallrendite (brutto)
1		
2.83%
Modified Duration2.04
Ausschüttung	April
Letzte Ausschüttung 06.04.2020	USD 25.69
Verwaltungsgebühr p.a.	1.30%
Laufende Kosten p.a.	1.71%
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)2 184.92
Last 12 months (USD) – high2 234.69
| Total fund assets (USD m) |  | 961.78 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  | 24.23 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 11.32% | 9.39% |
| Sharpe ratio | 0.16 | 0.33 |
| Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low1 684.38
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)2 184.92
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst2 234.69
– Tiefst1 684.38
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)961.78
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)24.23
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
Volatility
1
– Fund	11.32%	9.39%
Sharpe ratio	0.160.33
Risk free rate	1.78%	1.36%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest equity positions (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.7 |  | Microsoft Corp | 0.75 |
| CAD | 0 | -0.8 | -0.8 | -0.1 |  | Amazon.com Inc | 0.69 |
| CHF | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |  | Apple Inc | 0.51 |
| CNY | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | Facebook Inc | 0.36 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Mastercard Inc | 0.25 |
| EUR | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 0.7 |  | Alphabet Inc | 0.22 |
| GBP | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.21 |
| HKD | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  | Mondelez International Inc | 0.19 |
| JPY | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |  | AIA Group Ltd | 0.18 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | AbbVie Inc | 0.16 |
| SGD | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |  | 5 largest bond issuers (%) |  |
| USD | 43.6 | 28.8 | 72.4 | 81.7 |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 45.8 | 54.2 | 100.0 | 100.0 |

- of which: 5.08% high-yield bonds, 7.98% emerging market bonds
- incl. currency hedgingApple Inc0.44Microsoft Corp0.27International Bank for Reconstruction & Development0.26MDGH - GMTN BV0.23Johnson & Johnson0.23

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageinstrumente und Währungen (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.7 |  | Microsoft Corp | 0.75 |
| CAD | 0 | -0.8 | -0.8 | -0.1 |  | Amazon.com Inc | 0.69 |
| CHF | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |  | Apple Inc | 0.51 |
| CNY | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | Facebook Inc | 0.36 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Mastercard Inc | 0.25 |
| EUR | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 0.7 |  | Alphabet Inc | 0.22 |
| GBP | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.21 |
| HKD | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  | Mondelez International Inc | 0.19 |
| JPY | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |  | AIA Group Ltd | 0.18 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | AbbVie Inc | 0.16 |
| SGD | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |  | 5 grösste Anleihen-Emittenten (%) |  |
| USD | 43.6 | 28.8 | 72.4 | 81.7 |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 45.8 | 54.2 | 100.0 | 100.0 |

- davon: 5.08% hochverzinsliche Anleihen, 7.98% Schwellenländeranleihen
- inkl. WährungsabsicherungApple Inc0.44Microsoft Corp0.27International Bank for Reconstruction & Development0.26MDGH - GMTN BV0.23Johnson & Johnson0.23
# Fund description
- This actively managed, defensive equity fund invests in companies from the US that are expected to offer a high yield from share buybacks and dividends.
- The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends.
- The fund aims to generate additional income through call overwriting.

Please see additional important information on page2.
Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-dist
ISIN	LU2110954661
WP-NR.	A2PZE3
Bloomberg	UBUIUFD LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date12.02.2020
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	MSCI USA (net. div. reinv.) Indicative current equity yield
1		
11.20%
Distribution	August
Last distribution 10.08.2020	USD 1.94
Management fee p.a.	0.48%
Ongoing charges p.a.	0.62%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in US-Unternehmen, von denen man sich einen hohen Ertrag aus Aktienrückkäufen und Dividenden verspricht.
- Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
- Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income
(USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-dist
ISIN	LU2110954661
WP-Nr.	A2PZE3
Bloomberg	UBUIUFD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum12.02.2020
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr			31. Mai Benchmark	MSCI USA (net. div. reinv.) Indikativer aktueller Aktienertrag
1		
11.20%
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung 10.08.2020	USD 1.94
Verwaltungsgebühr p.a.	0.48%
Laufende Kosten p.a.	0.62%
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)95.05
| Last 12 months (USD) – high |  | 100.36 |
| --- | --- | --- |
| – low |  | 67.05 |
| Total fund assets (USD m) |  | 709.62 |
| Share class assets (USD m) |  | 39.44 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final equity yield can deviate significantly from the indicative current equity yield. A detailed description of this figure is available on UBS Fund Gate.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)95.05
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst100.36
– Tiefst67.05
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 709.62 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 39.44 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | k.A. | k.A. |
| Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
| Risk free rate | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Diese Zahl hat beispielhaften Charakter und versteht sich vor Abzug der Fondsgebühren. Die Zahl versteht sich nach Abzug der vom Fonds bezahlten Quellensteuern. Die tatsächliche Aktienrendite kann erheblich von der indikativen aktuellen Aktienrendite abweichen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl findet sich im UBS Fund Gate.
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final equity yield can deviate significantly from the indicative current equity yield. A detailed description of this figure is available on UBS Fund Gate.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Diese Zahl hat beispielhaften Charakter und versteht sich vor Abzug der Fondsgebühren. Die Zahl versteht sich nach Abzug der vom Fonds bezahlten Quellensteuern. Die tatsächliche Aktienrendite kann erheblich von der indikativen aktuellen Aktienrendite abweichen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl findet sich im UBS Fund Gate.
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
160
150
140
130
120
110
100
90
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR)
80	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-10
Share class
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
ISIN	LU1121265893
Securities no.25 618 842
Bloomberg	UECPRIU LX
Currency of fund / share class	EUR/USD
Launch date28.01.2015
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD) Indicative current equity yield
1	
10.20%
Distribution	August
Last distribution 10.08.2020	USD 5.00
Management fee p.a.	1.32%
Ongoing charges p.a.	1.71%
Index performance (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | -8.80 | -0.39 | 13.17 | -0.13 | 2.50 |
| Ref. Index 2 | -0.52 | 9.84 | 29.63 | 3.18 | 5.33 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
160
150
140
130
120
110
100
90
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
80	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-10
Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Countries Income (EUR)	
Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Euro
Countries Income (EUR) (USD hedged)
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | -8.80 | -0.39 | 13.17 | -0.13 | 2.50 |
| Referenzindex 2 | -0.52 | 9.84 | 29.63 | 3.18 | 5.33 |

P-dist
ISIN	LU1121265893
Valoren Nr.25 618 842
Bloomberg	UECPRIU LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/USD
Lancierungsdatum28.01.2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr		31. Mai Benchmark	MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD) Indikativer aktueller Aktienertrag
1	
10.20%
Ausschüttung	August
Letzte Ausschüttung 10.08.2020	USD 5.00
Verwaltungsgebühr p.a.	1.32%
Laufende Kosten p.a.	1.71%
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)77.57
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Last 12 months (USD) – high101.08
– low64.35
Fund domicile	Luxembourg
- This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final equity yield can deviate significantly from the indicative current equity yield. A detailed description of this figure is available on UBS Fund Gate.

Total fund assets (USD m)638.59
Share class assets (USD m)2.32
Beta	0.830.78
Volatility
1
– Fund	14.85%	13.05%
– Benchmark	17.21%	15.87%
Sharpe ratio	-0.140.05
Risk free rate	1.78%	1.36%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)77.57
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst101.08
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 638.59 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 2.32 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 0.83 | 0.78 |
| Volatility 1 – Fund | 14.85% | 13.05% |
| – Benchmark | 17.21% | 15.87% |
| Sharpe ratio | -0.14 | 0.05 |
| Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst64.35
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Diese Zahl hat beispielhaften Charakter und versteht sich vor Abzug der Fondsgebühren. Die Zahl versteht sich nach Abzug der vom Fonds bezahlten Quellensteuern. Die tatsächliche Aktienrendite kann erheblich von der indikativen aktuellen Aktienrendite abweichen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl findet sich im UBS Fund Gate.
| 10 largest equity positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Dassault Systemes SE | 2.62 |  | Unilever NV | 2.46 |
| Kone Oyj | 2.53 |  | SAP SE | 2.46 |
| Endesa SA | 2.50 |  | BASF SE | 2.45 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.49 |  | Sanofi | 2.45 |
| Air Liquide SA | 2.47 |  | Hermes International | 2.43 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| Dassault Systemes SE | 2.62 |  | Unilever NV | 2.46 |
| Kone Oyj | 2.53 |  | SAP SE | 2.46 |
| Endesa SA | 2.50 |  | BASF SE | 2.45 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.49 |  | Sanofi | 2.45 |
| Air Liquide SA | 2.47 |  | Hermes International | 2.43 |
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)115.25
Last 12 months (EUR) – high116.37
– low97.69
Total fund assets (EUR m)944.77

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)115.25
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst116.37
– Tiefst97.69
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)944.77
## Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)14.36
Last 12 months (USD) – high15.17
– low12.71

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)14.36
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst15.17
– Tiefst12.71
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)32.95