OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ISIN | IE00BMTVJD33 |
| --- | --- |
| Valoren | 57070288 |
| Management Company | Three Rock Capital Management Ltd. |
| Investment Manager | Western Asset Management Company Limited, UK |
| Asset Class | Fixed Income |
| Share Class Currency | USD |
| Base Currency | USD |
| Benchmark | None |
| Fund Inception Date | 08/07/2021 |
| Share Class Launch Date | 08/07/2021 |
| Domicile | Ireland |
| Fund Type | UCITS |
| Minimum Initial Investment | USD 1,000 |
| Settlement | Trade Date + 3 BD |
| Dealing Frequency | Daily |
| Distribution | None |
| Total Fund Assets | USD 27.7 m |
| Total Share Class Assets | USD 4.3 m |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| ISIN | IE00BMTVJD33 |
| --- | --- |
| Valoren | 57070288 |
| Verwaltungsgesellschaft | Three Rock Capital Management Ltd. |
| Anlageverwalter | Western Asset Management Company Limited, UK |
| Anlageklasse | Fixed Income |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Basiswährung | USD |
| Benchmark | Keine |
| Lancierungsdatum des Fonds | 08.07.2021 |
| Lancierungsdatum der Anteilsklasse | 08.07.2021 |
| Sitz | Irland |
| Fondsart | UCITS |
| Mindesterstanlage- betrag | USD 1,000 |
| Settlement | Handelstag + 3 GT |
| Handel | Täglich |
| Ausschüttungszahlung | Keine |
| Gesamtvermögen des Fonds | USD 27,7 m |
| Gesamtvermögen der Anteilsklasse | USD 4,3 m |
# COUNTRYEXPOSURE
Other Zambia Mexico Derivative P/L
Japan Italy China Canada Brazil
United Kingdom United States
76.49%
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%	0%	20%	40%	60%	80%	100%
Source: Three Rock Capital Management Ltd. All data shown is subject to change.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# LANDEXPOSITION
Sonstiges Sambia Mexiko Derivat-GuV
Japan Italien China Kanada Brasilien
Vereinigtes Königreich Vereinigte Staaten
76,49%
0%  5%  10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%	0%	20%	40%	60%	80%	100%
Quelle: Three Rock Capital Management Ltd. Alle ausgewiesenen Daten können sich ändern.
# GLOSSARY
Business Day (BD): any bank working day in Ireland (other than North bound Stock Connect trading holidays).
Benchmark (BM): an index that can be used by an investment fund as the basis of comparison for assessing the performance achieved. Ongoing Charges: is a figure representing all annual charges and other payments taken from the fund.
SRRI: is value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the overall risk and reward profile of the Fund.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# GLOSSAR
Geschäftstag (GT): jeder Bankgeschäftstag in Irland.
Benchmark (BM): Index, der von einem Investmentfonds zur Beurteilung der erreichten Performance als Vergleichsmaßstab herangezogen werden kann.
Laufende Kosten: Betrag, der sämtliche im Laufe des Jahres angefallenen Kosten und sonstigen Zahlungen aus dem Fonds repräsentiert.
SRRI: auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds insgesamt widerspiegelt.
90
12/20	03/21	06/21	09/21	12/21
Source: Three Rock Capital Management Ltd., MSCI. The Fund was established in December 2020. This Class was created in December 2020. Share Class and Benchmark performance displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested.
Past performance is not necessarily indicative of future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed
TOP 10 HOLDINGS (%)

Translation (ENDE, 2022-01-31):
90
12/20	03/21	06/21	09/21	12/21
Quelle: Three Rock Capital Management Ltd., MSCI. Der Fonds wurde im Dezember 2020 aufgelegt. Diese Klasse wurde im Dezember 2020 eingerichtet. Wertentwicklung der Anteilsklasse und der Benchmark ausgewiesen in USD. Die Wertentwicklung ist auf Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) bei reinvestierten Bruttoerträgen ausgewiesen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht zwangsläufig ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und sollte daher nicht als alleiniger Gesichtspunkt für die Wahl eines Produkts dienen.
Alle Finanzanlagen bergen ein gewisses Risiko. Der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus wird daher schwanken, und für Ihren Erstanlagebetrag gibt es keine Garantie.
TOP-10 POSITIONEN (%)
a sub-fund of Premium Selection UCITS ICAV Class I – dis – USD, ISIN IE00BMTVJK00
February 2023 Factsheet
This document is marketing material. Unless otherwise stated all data as at 28/02/2023. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
FUND OVERVIEW

Translation (ENDE, 2023-02-28):
ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV Class I – dis – USD, ISIN IE00BMTVJK00
Februar 2023 Factsheet
Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle Daten dem Stand vom 28.02.2023. Anleger sollten die wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlage tätigen.
BESCHREIBUNG DES FONDS
# Fund description
The fund aims to provide a competitive global high yield market exposure while limiting interest rate risk. At least 70% of the fund is invested in floating rate high yield bonds. This exposure is typically gained indirectly via derivatives (high yield credit default swaps, CDS) combined with government floating rate bonds or cash. A high yield CDS index is a derivative instrument that gives investors indirect exposure to a basket of high yield bonds which are easily traded and have low interest rate risk. The investment manager has the flexibility to adjust the fund’s credit exposure and regional allocation depending on current market valuations and the macroeconomic environment, including the likely path of economic growth, inflation and interest rates.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Fondsbeschreibung
Der Fonds soll ein Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen bieten und zugleich das Zinsrisiko begrenzen. Wenigstens 70% des Fonds werden synthetisch in variabel verzinsliche Hochzinsanleihen investiert. Dieses Engagement wird dadurch erreicht, dass Indizes für hochverzinsliche Credit Default Swaps (CDS) mit variabel verzinslichen Staatsanleihen oder liquiden Mitteln kombiniert werden. Ein Index für hochverzinsliche CDS ist ein derivatives Instrument, das Anlegern ein indirektes Engagement in einem Korb von Hochzinsanleihen bietet, die ohne Weiteres gehandelt werden können und ein niedriges Zinsrisiko aufweisen. Der Investment Manager kann das Engagement des Fonds in Unternehmensanleihen und die regionale Allokation abhängig von den aktuellen Marktbewertungen und den makroökonomischen Bedingungen, zu denen unter anderem die wahrscheinliche Entwicklung des Wirtschaftswachstums, der Inflation und der Zinssätze zählt, flexibel anpassen.
# Risk and reward profile
Low risk	High risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 4 because its Net Asset Value has shown medium rises and falls in value historically.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Risiko- und Ertragsprofil
niedriges Risiko	hohes Risiko
typischerweise geringerer Ertrag	typischerweise größerer Ertrag
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Der vorstehende Risiko- und Ertragsindikator basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil dieser Anteilsklasse. Diese Anteilsklasse ist in Risikoklasse 4 eingestuft, da ihr Nettoinventarwert in der Vergangenheit mittlere Wertschwankungen nach oben und unten aufgewiesen hat.
Der Fonds ermöglicht die weitgehende Verwendung von Derivaten.
Die Wertentwicklung wird in der Währung der Anteilsklasse angegeben, die sich von Ihrer Landeswährung unterscheiden kann. Die Rendite kann daher aufgrund von Währungskursschwankungen steigen oder fallen.
# Important information
The fund’s neutral position is two thirds US high yield and one third European high yield, although the fund managers have the flexibility to adjust this allocation based on their assessment of relative valuations between these two key markets.
The M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution is a sub-fund of M&G (Lux) Investment Funds 1.
200713064845 LI C1 GSOL EUR A-H EN PE 0003 0000
This information is not an oner or solicitation of an oner for the purchase of investment shares in one of the Funds referred to herein. Purchases of a Fund should be based on the current Prospectus. The Instrument of Incorporation, Prospectus, Key Investor Information Document, annual or interim Investment Report and Financial Statements, are available free of charge from the Luxembourg paying agent: Société Générale Bank & Trust SA, Centre operational 28-32, place de la Gare L-1616 Luxembourg. Before subscribing you should read the Prospectus, which includes a description of the investment risks relating to these funds. The information contained herein is not a substitute for independent investment advice. This finQnciQl promotion is issued by M&G International Investments S.A. Registered Office: 16, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Wichtige Informationen
Bei einer neutralen Ausrichtung ist der Fonds zu zwei Dritteln in US-Hochzinsanleihen und zu einem Drittel in europäischen Hochzinsanleihen investiert. Die Fondsmanager können diese Allokation aber entsprechend ihrer Beurteilung der relativen Bewertungen zwischen diesen beiden Hauptmärkten flexibel anpassen.
200713064942 LI C1 GSOL EUR A-H DE PE 0003 0000
Der M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution ist ein Teilfonds des M&G (Lux) Investment Funds 1.
Für Marketing- und Informationszwecke von M&G. Die Satzung, der Jahres- oder Halbjahresbericht und die Geschäftsberichte sind auf Englisch, die wesentlichen Anlegerinformationen auf Deutsch und der Verkaufsprospekt in beiden Sprachen in gedruckter Form kostenlos erhältlich bei: M&G International Investments S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 19, D-60325 Frankfurt am Main bei der deutschen Zahlstelle; und auf www.mandg.de. Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken beschrieben werden. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keinen Ersatz für eine Beratung durch einen unabhängigen Finanzexperten dar. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G International Investments S.A. Registered Office: 16, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.Diese Finanzwerbung ist MiFID-aktuell.
2 / 3
# Investment Approach
Seeks to provide an attractive annualized return, measured in US Dollars, by investing in an index- agnostic manner in equity securities issued by companies, for the avoidance of doubt including closed-end Real Estate Investment Trusts (REITS), located throughout the world, including in both developed markets and emerging markets, that are engaged in the infrastructure business.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS A
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1715602170
Bloomberg	MSGLIUA LX
Inception date	26 January 2018
Net asset value	$ 29.24

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageansatz
Der Fonds strebt einen attraktive annualisierte Rendite in US-Dollar an und investiert dazu indexunabhängig in Aktien von Unternehmen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass dies auch geschlossene Immobilienfonds (REITS) in Industrie- und Schwellenländern weltweit umfasst, die im Infrastruktursektor tätig sind.
Anteilsklasse	
A-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU1715602170
Bloomberg	MSGLIUA LX
Auflegung	26. Januar 2018
Rücknahmepreis	$ 29,24
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
### CLASS I SHARES
Out of 1610 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class I Shares: 
3yr. rating 5 Stars.
Share Class	
CLASS I
Currency	Euro
ISIN	LU1387591560
Bloomberg	MSTEUCI LX
Inception date	08 April 2016
Net asset value	€ 41.01

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### ANTEILE DER I-KLASSE
Von 1610 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse I: 
3 Jahre Rating 5 Sterne.
Anteilsklasse	
I-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1387591560
Bloomberg	MSTEUCI LX
Auflegung	08. April 2016
Rücknahmepreis	€ 41,01
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	30 November 2010
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
MSCI All Country World Net
Kristian Heugh, Managing Director	200121

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
Index
Total net assets	$ 9.6 billion
Class A (EUR) Shares (% net of fees) vs. Index in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
150
100
50
Mar '21	Aug '21	Feb '22	Jul '22
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS A (EUR)
Ongoing Charges1.84
Max Entry Charge5.75
Management Fee1.60

### Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges
Class A (EUR) Gross (without
deduction of max sales charge)
MSCI All Country World Net Index

### reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	30. November 2010
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
MSCI All Country World Net
Index
Kristian Heugh, Managing Director	200121

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der A (EUR)-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
140
60 
Mrz '21	Aug '21	Feb '22	Jul '22
Index
Gesamtvermögen	$ 9,6 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
A (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
Laufende Kosten	1,84
Managementgebühr	1,60

### Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und
Anteile der A (EUR)-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
MSCI All Country World Net Index

### Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Gross (without deduction of max sales5.70 | 8.85 | -1.61 | 2.17 | 7.38 |
| Class I Net (with the deduction of max sales charge) 2 2.52 | 5.57 | -4.55 | -0.89 | 4.15 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Index5.54 | 7.77 | -1.36 | 0.19 | 8.79 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen	5,70 | 8,85 | -1,61 | 2,17 | 7,38 |
| Anteile der I-Klasse (nach Abzug des	2,52 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 5,57 | -4,55 | -0,89 | 4,15 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,54 | 7,77 | -1,36 | 0,19 | 8,79 |
# Fund Facts
Launch date	31 October 2006
Base currency	U.S. dollars
Primary benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed Net
Total Return Index

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsangaben
Auflegung	31. Oktober 2006
Basiswährung	US-Dollar
Primäre Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed Net
Total Return Index
| Charges (%) | CLASS IH (EUR) |
| --- | --- |
| Max Entry Charge | 3.00 |
| Ongoing Charges | 0.82 |
| Management Fee | 0.60 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Gebühren (%) | IH (EUR)-ANTEILE |
| --- | --- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00 |
| Laufende Kosten | 0,82 |
| Managementgebühr | 0,60 |
### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
40
20
Aug '15-
Aug '16
Aug '16-
Aug '17
Aug '17-
Aug '18
Aug '18-
Aug '19
Aug '19-
Aug '20

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
40
20
Aug '15-
Aug '16
Aug '16-
Aug '17
Aug '17-
Aug '18
Aug '18-
Aug '19
Aug '19-
Aug '20
### All information contained herein is proprietary and is protected under copyright law.
This document may be translated into other languages. Where such a translation is made this English version remains definitive. If there are any discrepancies between the English version and any version of this document in another language, the English version shall prevail.
© 2020 Morgan Stanley. All rights reserved.	CRC 3164980 Exp: 06/30/2021

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Bei sämtlichen in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen handelt es sich um unternehmenseigene und urheberrechtlich geschützte Inhalte.
Das vorliegende Dokument darf in andere Sprachen übersetzt werden. Sollte eine solche Übersetzung angefertigt werden, die englische Originalversion als maßgeblich. Bei Abweichungen zwischen der englischen und einer anderssprachigen Fassung ist die englische Version maßgeblich.
© 2020 Morgan Stanley. Alle Rechte vorbehalten.	CRC 2985701 Exp: 04/30/2021
# Fund Facts
Launch date	07 November 2011
Christian G. Roth, Managing Director	199135
SFDR
†
Article 8
Jim Caron, Managing Director	200630
Richard Ford, Managing Director	199131
Utkarsh Sharma, Executive Director	201410

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Auflegung	07. November 2011
Basiswährung	US-Dollar
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
Gesamtvermögen	$ 3,3 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
| Markets |  |
| --- | --- |
| Christian G. Roth, Managing Director | 1991 | 35 |  | Gebühren (%) | AR-ANTEILE |
| Jim Caron, Managing Director | 2006 | 30 |  | Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00 |
| Richard Ford, Managing Director | 1991 | 31 |  | Laufende Kosten | 1,24 |
| Utkarsh Sharma, Executive Director | 2014 | 10 |  | Managementgebühr | 1,00 |

Michael B. Kushma, Chief Investment Officer, Broad
1987	34
SFDR Classification
^
Artikel 8

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
# Class AR Shares (% net of fees) in USD
### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
120
110
100
Classification
Charges (%)	
CLASS AR
Max Entry Charge4.00
Management Fee1.00
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
| Subscriptions (USD) | CLASS AR |
| --- | --- |
| Minimum initial investment | 0 |
| Minimum subsequent Investment | 0 |
| Characteristics | FUND |
| Duration (years) | 2.69 |
| Average yield to maturity (%) | 6.10 |
| Number of holdings | 584 |

90
Oct '17	Dec '18	Mar '20	Jun '21	Jul '22
Class AR Shares

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Klasse AR Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in USD
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
120
100
80
Okt '17	Dez '18	Mrz '20	Jun '21	Jul '22
Anteile der AR-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
### Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
Bloomberg Barclays U.S.
Total net assets	$ 123.10 million
Corporate Index

Translation (ENDE, 2020-08-31):
#### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Index
Bloomberg Barclays U.S.
Gesamtvermögen	$ 123,10 Millionen
Corporate Index
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	01 November 1989
Christian G. Roth, Managing Director	199135
Jim Caron, Managing Director	200630
Primary
Bloomberg Global Aggregate
Michael B. Kushma, Chief Investment Officer, Broad Markets
1987	34
benchmark
Index
Richard Ford, Managing Director	199131
Utkarsh Sharma, Executive Director	201410

## Team members may be subject to change at any time without notice.
Total net assets	$ 1.1 billion
Structure	Luxembourg SICAV
SFDR
†
Article 8

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Auflegung	01. November 1989
Christian G. Roth, Managing Director	199135
Jim Caron, Managing Director	200630
Basiswährung	US-Dollar
Primäre
Bloomberg Global Aggregate
Michael B. Kushma, Chief Investment Officer, Broad Markets
1987	34
Benchmark
Index
Richard Ford, Managing Director	199131
Utkarsh Sharma, Executive Director	201410

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Gesamtvermögen	$ 1,1 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
SFDR
^
Artikel 8
## CLASS A SHARES
Out of 3898 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class A Shares: 
3yr. rating 3 Stars; 5yr. rating 4 Stars.
Share Class	
CLASS A
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1378879321
Bloomberg	MSIGBEA LX
Inception date	29 April 2016
Net asset value	$ 41.64

Translation (ENDE, 2022-07-31):
### ANTEILE DER A-KLASSE
Von 3898 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse A: 
3 Jahre Rating 3 Sterne; 5 Jahre Rating 4 Sterne.
Anteilsklasse	
A-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU1378879321
Bloomberg	MSIGBEA LX
Auflegung	29. April 2016
Rücknahmepreis	$ 41,64
|  | CURRENCY | LAUNCH | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | EUR | 09.07.2008 | LU0360Ł81153 | MORITBZ LX |
| ZH (USD) | USD | 16.06.2020 | LU0360Ł81237 | MSECHZH LX |
| ZHX (GBP) | GBP | 11.06.2019 | LU2008186285 | MSECZHX LX |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | WÄHRUNG | AUFLEGUNG | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | EUR | 09.07.2008 | LU0360Ł81153 | MORITBZ LX |
| ZH (USD) | USD | 16.06.2020 | LU0360Ł81237 | MSECHZH LX |
| ZHX (GBP) | GBP | 11.06.2019 | LU2008186285 | MSECZHX LX |