#  Données principales		 VNI	CHF 129.30
Actif net du fonds	CHF 1'178.31 Mio.
Devise de référence	EUR Devises disponibles	CHF, USD
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Ka (distribuant)
Bloomberg Ticker	JBSVKAH LX Numéro de valeur ISIN	LU1904780332 Numéro de valeur CH44624072
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.07.2013
Introduction de part07.12.2018
Domicile	Luxembourg
| Total Expense Ratio | 1.03% (30.06.2021) |
| --- | --- |
| Commission de gestion | 0.85% |
| Investissement minimal | EUR 500'000 or equivalent |
| Commission | d'émission: max. 5.00% |

Benchmark	MSCI World 50% Hedged to CHF Dernier dividende	CHF 2.07 (Pay Date: 17.11.21) Morningstar rating	2
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
|  | p.a. |  | de rachat: max. 3.00%3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0.72 | 0.72 | 1.88 | 5.85 | 23.81 | 9.97 | n.a. | n.a.  10.47 | Enregistrés en | AT BE BH CH DE ES FR GB IE LI LU |
| BM | -4.16 | -4.16 | -2.27 | 1.96 | 19.83 | 14.51 | n.a. | n.a.  14.82 |  | NL SE |
| 2  © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. |

p.a.
p.a.
p.a. début,
| Perf. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 | 31.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 | - 31.01.2018 |
| Fonds | 23.81 | -1.02 | 8.51 | n.a. | n.a. |
| BM | 19.83 | 8.90 | 15.06 | n.a. | n.a. |

Les données de performance antérieures au 18.07.2013 correspondent à celles du fonds "Julius Baer Multistock - Julius Baer Equity Fund Special Value", qui a été fusionné avec le Fonds le 18.07.2013, et avec lequel il partageait les mêmes objectifs et la même politique d'investissement. Cette fusion marque par ailleurs le lancement du Fonds, qui ne dispose donc d'aucun historique de performance antérieur. Benchmark: Depuis 01.03.2018 MSCI World 50% Hedged to CHF, Benchmark: Jusqu'au 28.02.2018 MSCI World ND (50%), MSCI World ND Hedged CHF (50%), Benchmark: Jusqu' au 31.01.2015 MSCI World ND
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 129.30
Patrimonio del fondo	CHF 1'178.31 mlls.
Moneda base	EUR Monedas disponibles	CHF, USD
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ka (distribución)
Bloomberg Ticker	JBSVKAH LX
Código ISIN	LU1904780332
Código de valor CH44624072
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	18.07.2013
Introducción de acción	07.12.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI World 50% Hedged to CHF Ultimos dividendos	CHF 2.07 (Pay Date: 17.11.21) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.03% (30.06.2021) Comisión de gestión	0.85%3
Inversión mínima	EUR 500'000 or equivalent
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
anual
5A
anual
10A
anual
de lanz. anual
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%4
Fondo	0.72	0.72	1.88	5.85  23.81	9.97	n.a.	n.a.  10.47
BM	-4.16  -4.16  -2.27	1.96  19.83  14.51	n.a.	n.a.  14.82
| Rend. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 | 31.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deslizante | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 | - 31.01.2018 |
| Fondo | 23.81 | -1.02 | 8.51 | n.a. | n.a. |
| BM | 19.83 | 8.90 | 15.06 | n.a. | n.a. |

Benchmark: Desde 01.03.2018 MSCI World 50% Hedged to CHF, Benchmark: Hasta el 28.02.2018 MSCI World ND (50%), MSCI World ND Hedged CHF (50%), Benchmark: Hasta el 31.01.2015 MSCI World ND
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en CHF. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.