OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
China	29.7
South Korea	11.1
Brazil	10.3
Mexico	8.9
India	8.5
Taiwan	6.0
Hong Kong	5.7
South Africa	4.3 
Other	14.6
Cash	0.9 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Land (%)
China	29,7
Südkorea	11,1
Brasilien	10,3
Mexiko	8,9
Indien	8,5
Taiwan	6,0
Hongkong	5,7
Südafrika	4,3 
Sonstige	14,6
Barmittel	0,9 
Quelle: Aberdeen Standard Investments 31.08.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
| September | August | July | June | May | April |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (%) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Benchmark (%) | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| September | August | Juli | Juni | Mai | April |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (%) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Benchmark (%) | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
# Top ten holdings (%)
Housing Development Finance Corp Ltd	9.5
Infosys Ltd	9.5
Tata Consultancy Services Ltd	7.9
Hindustan Unilever Ltd	6.2
Kotak Mahindra Bank Ltd	4.5
Godrej Properties Ltd	4.1
HDFC Bank Ltd	3.8
Ultratech Cement Ltd	3.8
SBI Life Insurance Co Ltd	3.5
Asian Paints Ltd	3.2
Assets in top ten holdings	56.0
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Positionen (%)
Housing Development Finance Corp Ltd	9,5
Infosys Ltd	9,5
Tata Consultancy Services Ltd	7,9
Hindustan Unilever Ltd	6,2
Kotak Mahindra Bank Ltd	4,5
Godrej Properties Ltd	4,1
HDFC Bank Ltd	3,8
Ultratech Cement Ltd	3,8
SBI Life Insurance Co Ltd	3,5
Asian Paints Ltd	3,2
Top 10 Anlagen	56,0
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# Top ten holdings (%)
India (Rep Of) 6.79% 15/05/27 Inr8.4
India (Rep Of) 7.26% 14/01/29 Inr8.0
India (Rep Of) 7.17% 08/01/28 Inr7.6
India (Rep Of) 7.27% 08/04/26 Inr7.0
India (Rep Of) 6.45% 07/10/29 Inr6.7
India (Rep Of) 5.63% 12/04/26 Inr5.2
India (Rep Of) 8.24% 15/02/27 Spb Inr3.6
Natl Highways Auth O 7.7% 13/09/29 5 I3.1
India (Rep Of) 6.79% 26/12/29 Inr3.0
India (Rep Of) 7.72% 25/05/25 Inr3.0

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Top 10 Positionen (%)
India (Rep Of) 6.79% 15/05/27 Inr	8,4
India (Rep Of) 7.26% 14/01/29 Inr	8,0
India (Rep Of) 7.17% 08/01/28 Inr	7,6
India (Rep Of) 7.27% 08/04/26 Inr	7,0
India (Rep Of) 6.45% 07/10/29 Inr	6,7
India (Rep Of) 5.63% 12/04/26 Inr	5,2
India (Rep Of) 8.24% 15/02/27 Spb Inr	3,6
Natl Highways Auth O 7.7% 13/09/29 5 I	3,1
India (Rep Of) 6.79% 26/12/29 Inr	3,0
India (Rep Of) 7.72% 25/05/25 Inr	3,0
Risk stats
Beta
^	
0.96
Fund Volatility
^	
6.23
Information Ratio
^	
-0.06
R-Squared
^	
0.95
Sharpe Ratio
^	
0.87
Tracking Error
^	
1.35
Modified Duration4.13
Source : abrdn. ^ Three year annualised.
Derivative usage
- The Fund may use investment techniques (including Derivatives) to seek to protect and enhance the value of the Fund and to manage the Fund's risks. Derivatives, such as futures, options and swaps, are linked to the rise and fall of other assets. In other words, they 'derive' their price from another asset. They can generate returns when share prices and/or indices fall.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
Risikostatistiken
Beta
^	
0,96
Fondsvolatilität
^	
6,23
Information Ratio
^	
-0,06
R-Quadrat
^	
0,95
Sharpe Ratio
^	
0,87
Tracking Error
^	
1,35
Modifizierte Duration	4,13
Quelle: abrdn. ^ Auf drei Jahre annualisiert.
Derivateeinsatz
- Der Fonds kann Anlagetechniken (wie Derivate) einsetzen, um den Wert des Fonds zu schützen und zu steigern und um die Risiken des Fonds zu steuern. Derivate wie Futures, Optionen und Swaps sind an die Performance anderer Vermögenswerte gebunden. Mit anderen Worten: Ihr Preis leitet sich von dem eines anderen Vermögenswerts ab. Sie können Renditen erwirtschaften, wenn Aktienkurse und/oder Indizes nachgeben.
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | 5.65 | 21.75 | -9.74 | -6.35 | -1.45 | -0.45 | 9.65 |
| Benchmark | 7.53 | 30.69 | -6.72 | -4.38 | -0.59 | 0.38 | 7.45 |
| Difference | -1.88 | -8.94 | -3.01 | -1.96 | -0.85 | -0.83 | 2.20 |
| Sector average | 7.65 | 27.22 | -3.49 | -0.08 | -0.81 | -0.52 | 7.21 |
| Sector ranking | 39/46 | 35/46 | 32/46 | 30/46 | 24/40 | 22/37 | 1/8 |
| Quartile | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | 5,65 | 21,75 | -9,74 | -6,35 | -1,45 | -0,45 | 9,65 |
| Benchmark | 7,53 | 30,69 | -6,72 | -4,38 | -0,59 | 0,38 | 7,45 |
| Differenz | -1,88 | -8,94 | -3,01 | -1,96 | -0,85 | -0,83 | 2,20 |
| Sektorendurchschnitt | 7,65 | 27,22 | -3,49 | -0,08 | -0,81 | -0,52 | 7,21 |
| Rang im Sektor | 39/46 | 35/46 | 32/46 | 30/46 | 24/40 | 22/37 | 1/8 |
| Quartil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
# Portfolio securities
- Prior to 12 months before the Maturity Date, the Fund will invest at least 70% in bonds denominated in US Dollars which mature prior to the Maturity Date, issued by companies, governments, or government-related bodies which are based in, or carry out the majority of their business in an Emerging Market.
- The Fund can invest up to 50% in sub-investment grade bonds and may also invest in othertransferable securities, collective investment schemes, money-market instruments, and cash.
- From 12 months before the Maturity Date, the Fund will increasingly invest in money marketinstruments and cash.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Portfolio
- 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds mindestens 70 % in auf US-Dollar lautende Anleihen anlegen, die vor dem Fälligkeitsdatum fällig werden und von Unternehmen, Regierungen oder regierungsnahen Institutionen, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ausgegeben wurden.
- Der Fonds kann bis zu 50 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating oder in anderebörsenfähige Wertpapiere, Gemeinsame Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.
- Ab 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds zunehmend in Geldmarktinstrumente undBarmittel investieren.
# Management process
- The Fund is actively managed and does not use a benchmark for portfolio construction, risk management or performance measurement.
- The Fund invests in a diverse portfolio of bonds which seek an attractive income whilst also reducing the risk of losses. The expected change (as measured by annual volatility) in the value of the Fund is not ordinarily expected to exceed 7.5%.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Managementprozess
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet keine Benchmark für die Portfoliokonstruktion, das Risikomanagement oder die Bewertung der Performance.
- Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Anleiheportfolio mit dem Ziel, attraktive Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu reduzieren. Die erwarteten Änderungen des Werts des Fonds (gemessen an der erwarteten Volatilität) werden voraussichtlich 7,5 % nicht überschreiten.
# A Acc USD
31 August 2021 Objective
The Fund aims to achieve long term growth by investing in companies in Emerging Market countries which in our view will make a positive contribution to society through their alignment achieving the United Nation’s Sustainable Development Goals (‘SDGs’).
The Fund aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index (USD) benchmark before charges.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# A Acc USD
31. August 2021 Ziel
Der Fonds strebt langfristiges Wachstum durch Anlagen in Unternehmen aus Schwellenländermärkten an, die unseres Erachtens einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, da sich ihre Ziele an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren.
Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets Index (USD) vor Gebühren.
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.5
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3.2
AIA Group Ltd	3.1
China Conch Venture Holdings Ltd	3.0
Sberbank of Russia PJSC	3.0
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.0
LG Chem Ltd	2.6
Chroma ATE Inc	2.5
Samsung SDI Co Ltd	2.5
Capitec Bank Holdings Ltd	2.3
Assets in top ten holdings	34.7

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Top 10 Positionen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,5
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,2
AIA Group Ltd	3,1
China Conch Venture Holdings Ltd	3,0
Sberbank of Russia PJSC	3,0
Wuxi Biologics Cayman Inc	3,0
LG Chem Ltd	2,6
Chroma ATE Inc	2,5
Samsung SDI Co Ltd	2,5
Capitec Bank Holdings Ltd	2,3
Top 10 Anlagen	34,7
# Country (%)
United States	21.6
Israel	12.3
United Kingdom	8.9
India	8.0
Japan	7.3
China	5.0 
Germany	4.8 
South Korea	4.6 
Other	32.0
Cash	-4.5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Land (%)
USA	21,6
Israel	12,3
Vereinigtes Königreich	8,9
Indien	8,0
Japan	7,3
China	5,0 
Deutschland	4,8 
Südkorea	4,6 
Sonstige	32,0
Barmittel	-4,5
Quelle: Aberdeen Standard Investments 31.08.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# Top ten holdings (%)
Genus PLC3.5
Globus Medical Inc3.4
Dechra Pharmaceuticals PLC	3.3
Kornit Digital Ltd	3.3
Maytronics Ltd	3.3
Tetra Tech Inc	3.3
CyberArk Software Ltd	3.1
Syngene International Ltd	3.1
Dino Polska SA	3.0
Hypoport SE	2.9
Assets in top ten holdings	32.2

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Top 10 Positionen (%)
Genus PLC	3,5
Globus Medical Inc	3,4
Dechra Pharmaceuticals PLC	3,3
Kornit Digital Ltd	3,3
Maytronics Ltd	3,3
Tetra Tech Inc	3,3
CyberArk Software Ltd	3,1
Syngene International Ltd	3,1
Dino Polska SA	3,0
Hypoport SE	2,9
Top 10 Anlagen	32,2
| Top ten holdings |
| --- |
| Country | % |
| Venture Corp Ltd	Singapore	3.2 Millennium & Copthorne United Kingdom	2.9 Hotels PLC MP Evans Group PLC	United Kingdom	2.9 Bukit Sembawang Estates Singapore	2.5 Ltd ASM International NV	Netherlands	2.4 Raffles Medical Group Ltd Singapore	2.4 Tisco Financial Group PCL Thailand	2.2 Bank OCBC Nisp Tbk PT	Indonesia	2.1 City Union Bank Ltd	India	2.1 Shangri-La Hotels	Malaysia	2.0  Malaysia Bhd	 Total	24.7 |
| Total number of holdings | 91 |
| Country breakdown	% |
| Singapore | 15.8 |
| India | 15.1 |
| China | 10.6 |
| Malaysia | 10.4 |
| Indonesia | 8.8 |
| Thailand | 8.7 |
| United Kingdom | 5.8 |
| South Korea | 5.6 |
| Hong Kong | 5.0 |
| Philippines | 3.7 |
| Other | 9.7 |
| Cash | 0.8 |
| Total | 100.0 |
| Sector breakdown	% |
| Consumer Discretionary | 19.4 |
| Industrials | 14.6 |
| Information Technology | 13.8 |
| Financials | 10.5 |
| Healthcare | 9.7 |
| Consumer Staples | 9.5 |
| Real Estate | 9.5 |
| Other | 12.2 |
| Cash | 0.8 |
| Total | 100.0 |
| Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding. Key information |
| Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap |
| Sector	Lipper Global Equity Asia Pacific Small and Mid Cap |
| Fund size	US) 1.4 bn |
| Share Class Performance 17 July 2006 Launch Date |
| Investment team	Asian Equities Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| Die 10 größten Positionen |
| --- |
| Länder | % |
| Venture Corp Ltd	Singapur	3,2 Millennium & Copthorne  Großbritannien	2,9 Hotels PLC MP Evans Group PLC	Großbritannien	 2,9 Bukit Sembawang Estates Ltd Singapur	 2,5 ASM International NV	Niederlande	2,4 Raffles Medical Group Ltd  Singapur	2,4 Tisco Financial Group PCL   Thailand	2,2 Bank OCBC Nisp Tbk PT	Indonesien	2,1 City Union Bank Ltd	Indien	2,1 Shangri-La Hotels Malaysia  Malaysia	2,0  Bhd	 Insgesamt	24,7 |
| Anzahl der Positionen | 91 |
| Aufschlüsselung nach Ländern	% |
| Singapur | 15,8 |
| Indien | 15,1 |
| China | 10,6 |
| Malaysia | 10,4 |
| Indonesien | 8,8 |
| Thailand | 8,7 |
| Großbritannien | 5,8 |
| Südkorea | 5,6 |
| Hongkong | 5,0 |
| Philippinen | 3,7 |
| Sonstige | 9,7 |
| Barmittel | 0,8 |
| Insgesamt | 100,0 |
| Aufschlüsselung nach Sektoren	% |
| Konjunkturabhängige Konsumgüter | 19,4 |
| Industrietitel | 14,6 |
| Informationstechnologie | 13,8 |
| Finanzdienstleister | 10,5 |
| Gesundheitswesen | 9,7 |
| Allgemeine Konsumgüter | 9,5 |
| Immobilien | 9,5 |
| Sonstige | 12,2 |
| Barmittel | 0,8 |
| Insgesamt | 100,0 |
| Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen Fonds-Informationen |
| Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap |
| Sektor	Lipper Global Equity Asia Pacific Small and Mid Cap |
| Fondsvolumen	USD 1,4 Mrd. |
| Performance der Anteilsklasse seit	17. Juli 2006 B Auflegung |
| Anlage-Team	Asian Equities Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -1.25 | -5.26 | -6.32 | 0.23 | 6.14 | 2.25 | 9.62 |
| Benchmark | -0.77 | -5.92 | -6.77 | 3.81 | 10.25 | 5.60 | 6.39 |
| Difference | -0.48 | 0.66 | 0.45 | -3.59 | -4.11 | -3.36 | 3.23 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -1,25 | -5,26 | -6,32 | 0,23 | 6,14 | 2,25 | 9,62 |
| Benchmark | -0,77 | -5,92 | -6,77 | 3,81 | 10,25 | 5,60 | 6,39 |
| Differenz | -0,48 | 0,66 | 0,45 | -3,59 | -4,11 | -3,36 | 3,23 |
| Top ten holdings |
| --- |
| Sector | % |
| Banco Bradesco SA	Financials	7.3 Itausa - Investimentos	Financials	5.4 Itau SA Grupo Financiero Banorte Financials	5.1 SAB de CV Bradespar SA	Materials	4.7 Fomento Economico	Consumer Staples	4.7 Mexicano SAB de CV Lojas Renner SA	Consumer Discretionary	4.2 Ambev SA	Consumer Staples	3.9 Wal-Mart de Mexico SAB Consumer Staples	3.8 de CV Grupo Aeroportuario del  Industrials	3.2 Sureste SAB de CV Multiplan Empreendimentos	Real Estate	3.2  Imobiliarios SA	 Total	45.5 |
| Total number of holdings | 44 |
| Country breakdown	% |
| Brazil | 56.2 |
| Mexico | 27.9 |
| Chile | 8.1 |
| Argentina | 3.5 |
| Peru | 1.8 |
| Colombia | 1.2 |
| Cash | 1.3 |
| Total | 100.0 |
| Sector breakdown	% |
| Financials | 28.9 |
| Consumer Staples | 22.2 |
| Industrials | 12.0 |
| Consumer Discretionary | 10.5 |
| Materials | 9.1 |
| Real Estate | 6.0 |
| Information Technology | 3.8 |
| Other | 6.2 |
| Cash | 1.3 |
| Total | 100.0 |
| Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell the securities shown. Figures may not always sum to 100 due to rounding. Key information |
| Benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD |
| Sector	Lipper Global Equity Emerging Markets Latin America |
| Fund size	US) 1.9 bn |
| Share Class Performance 23 July 2010 Launch Date |
| Investment team	Global Emerging Markets Equity Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| Die 10 größten Positionen |
| --- |
| Sektor | % |
| Banco Bradesco SA	Finanzdienstleister	7,3 Itausa - Investimentos	Finanzdienstleister	5,4 Itau SA Grupo Financiero Banorte Finanzdienstleister	5,1 SAB de CV Bradespar SA	Werkstoffe	4,7 Fomento Economico	Allgemeine	4,7 Mexicano SAB de CV	Konsumgüter Lojas Renner SA	Konsumgüter	4,2 Ambev SA	Allgemeine	3,9 Konsumgüter Wal-Mart de Mexico SAB Allgemeine	3,8 de CV	Konsumgüter Grupo Aeroportuario del Industrietitel	3,2 Sureste SAB de CV Multiplan Empreendimentos	Immobilien	3,2  Imobiliarios SA	 Insgesamt	45,5 |
| Anzahl der Positionen | 44 |
| Aufschlüsselung nach Ländern	% |
| Brasilien | 56,2 |
| Mexiko | 27,9 |
| Chile | 8,1 |
| Argentinien | 3,5 |
| Peru | 1,8 |
| Kolumbien | 1,2 |
| Barmittel | 1,3 |
| Insgesamt | 100,0 |
| Aufschlüsselung nach Sektoren	% |
| Finanzdienstleister | 28,9 |
| Allgemeine Konsumgüter | 22,2 |
| Industrietitel | 12,0 |
| Konjunkturabhängige Konsumgüter | 10,5 |
| Werkstoffe | 9,1 |
| Immobilien | 6,0 |
| Informationstechnologie | 3,8 |
| Sonstige | 6,2 |
| Barmittel | 1,3 |
| Insgesamt | 100,0 |
| Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen Fonds-Informationen |
| Benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD |
| Sektor	Lipper Global Equity Emerging Markets Latin America |
| Fondsvolumen	USD 1,9 Mrd. |
| Performance der Anteilsklasse seit	23. Juli 2010 Auflegung |
| Anlage-Team	Global Emerging Markets Equity Team |
|  |
| www.aberdeen-asset.com |
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -11.81 | -6.07 | -23.63 | -19.00 | 7.47 | -3.31 | -2.21 |
| Benchmark | -8.37 | -2.99 | -18.37 | -11.70 | 9.04 | -1.53 | -2.92 |
| Difference | -3.43 | -3.08 | -5.25 | -7.31 | -1.57 | -1.78 | 0.71 |
| Sector average | -9.20 | -5.38 | -20.21 | -13.69 | 6.19 | -3.54 | -4.03 |
| Sector ranking | 117/128 | 86/128 | 97/127 | 103/121 | 44/115 | 50/107 | 20/91 |
| Quartile | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -11,81 | -6,07 | -23,63 | -19,00 | 7,47 | -3,31 | -2,21 |
| Benchmark | -8,37 | -2,99 | -18,37 | -11,70 | 9,04 | -1,53 | -2,92 |
| Differenz | -3,43 | -3,08 | -5,25 | -7,31 | -1,57 | -1,78 | 0,71 |
| Sektorendurchschnitt | -9,20 | -5,38 | -20,21 | -13,69 | 6,19 | -3,54 | -4,03 |
| Rang im Sektor | 117/128 | 86/128 | 97/127 | 103/121 | 44/115 | 50/107 | 20/91 |
| Quartil | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
# I Acc Hedged EUR
Asia Pacific Equity
Team
26 April 1988
04 September 2014 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
JPY 91,0bn
50
MSCI Japan Index (Hedged to EUR)
MSCI Japan (Hedged to EUR)
0,40%
0,00%
0,75%
0,93%
USD 1.000.000
or currency equivalent
SICAV 13:00 (LUX time)
JPY EUR BBQ2W00
LU0946090205 ABJEI2E LX
FM3W LP68276613 25181848 A12AZN
Luxembourg
Key facts
Fund manager(s) Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings Performance target
Performance comparator
Fund historic yield
1 
Entry charge (up to)
2
Annual management charge
Ongoing charge figure
3
Minimum initial investment Fund type
Valuation point Base currency Share class currency Sedol
ISIN
Bloomberg Citicode Reuters Valoren WKN
Domicile
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies in Japan. The Fund aims to outperform the MSCI Japan Index (JPY) benchmark (before charges).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# I Acc Hedged EUR
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an, indem er in Unternehmen aus Japan investiert.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Japan Index (JPY) (vor Gebühren).
# Top ten holdings (%)
Sony Group Corp	5,4
Asahi Group Holdings Ltd	5,2
Keyence Corp	4,7
Toyota Motor Corp	4,4
Recruit Holdings Co Ltd	4,3
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,2
Tokio Marine Holdings Inc	4,2
MISUMI Group Inc	4,0
Hoya Corp	3,5
Tokyu Fudosan Holdings Corp	3,0
Assets in top ten holdings	42,9
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Positionen (%)
Sony Group Corp	5,4
Asahi Group Holdings Ltd	5,2
Keyence Corp	4,7
Toyota Motor Corp	4,4
Recruit Holdings Co Ltd	4,3
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,2
Tokio Marine Holdings Inc	4,2
MISUMI Group Inc	4,0
Hoya Corp	3,5
Tokyu Fudosan Holdings Corp	3,0
Top 10 Anlagen	42,9
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
| Risk stats |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 1.34 |
| Fund Volatility ^ | 8.05 |
| Information Ratio ^ | 0.13 |
| R-Squared ^ | 0.81 |
| Sharpe Ratio ^ | 0.64 |
| Tracking Error ^ | 4.00 |
| Modified Duration | 3.77 |

Translation (ENDE, 2021-08-31):
| Risikostatistiken |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 1,34 |
| Fondsvolatilität ^ | 8,05 |
| Information Ratio ^ | 0,13 |
| R-Quadrat ^ | 0,81 |
| Sharpe Ratio ^ | 0,64 |
| Tracking Error ^ | 4,00 |
| Modifizierte Duration | 3,77 |
# Country (%)
United States	49,9
Others	12,3
United Kingdom	10,7
France	7,1 
Netherlands	5,9 
Germany	3,8 
China	2,5 
Canada	2,1 
Switzerland	2,0 
Cash and Other	3,8 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Land (%)
USA	49,9
Sonstige	12,3
Vereinigtes Königreich	10,7
Frankreich	7,1 
Niederlande	5,9 
Deutschland	3,8 
China	2,5 
Kanada	2,1 
Schweiz	2,0 
Barmittel und Sonstige	3,8 Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -1.72 | -4.26 | -6.66 | 1.62 | 9.16 | 4.34 | 3.21 |
| Benchmark | -1.10 | -3.66 | -5.62 | 3.34 | 13.19 | 7.45 | 6.21 |
| Difference | -0.62 | -0.60 | -1.04 | -1.72 | -4.03 | -3.11 | -3.00 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -1,72 | -4,26 | -6,66 | 1,62 | 9,16 | 4,34 | 3,21 |
| Benchmark | -1,10 | -3,66 | -5,62 | 3,34 | 13,19 | 7,45 | 6,21 |
| Differenz | -0,62 | -0,60 | -1,04 | -1,72 | -4,03 | -3,11 | -3,00 |
# Risk factors should be read in conjunction with all warnings and comments given in the prospectus for the fund.
IMPORTANT INFORMATION OVERLEAF
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund
| of Fund | 16.84 | 17.02 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1.05 | 1.08 |
| Sharpe Ratio | -0.30 | -0.17 |
| Annualised Tracking Error | 4.69 | 4.77 |
| Annualised Information Ratio | 0.10 | 0.39 |
| R-Squared | 0.92 | 0.93 |

Important information

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Bitte beachten Sie die umseitigen Risikohinweise. Sie sollten zusammen mit den im Verkaufsprospekt enthaltenen Kommentaren gelesen werden.
WICHTIGE INFORMATIONEN UMSEITIG
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund
| Standardabweichung des Fonds | 16,84 | 17,02 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1,05 | 1,08 |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,17 |
| Annualisierter Tracking Error | 4,69 | 4,77 |
| Annualisierte Information Ratio | 0,10 | 0,39 |
| R2 | 0,92 | 0,93 |

Wichtige Informationen