OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Indicateurs de durabilité en % 11)
## Revenus moyens de la nutrition durable19.65

## Revenus moyens de l’agriculture36.05

## la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

## ODD de l’ONU no 13: Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
- Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussionsPure play(>50% des revenus liés au thème)Pivot catalyseur(activités diversifiées avec 25-49% des revenus liés à la thématique)Fournisseurs de solutions(10-25% des revenus fournissant des solutions cruciales pour le thème)58.5617.4020.12Sous-thèmes en %	45,00 40,0035,0030,0025,0020,0015,0010,0005,0000,00Agriculture durableProcessus alimentaires efficacesAlimentation durable et saine

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Indicadores de sostenibilidad en % 11)
## Ingresos medios de nutrición sostenible19.65

## Ingresos medios agrícolas36.05

## mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

## ODS de la ONU n.º 13: Acción por el clima
- Actuar de inmediato para luchar contra el cambio climático y su impactoJuego puro(> 50% de los ingresos vinculados al tema)Catalizador fundamental(negocios diversificados con 25-49% de los ingresos vinculados al tema)Proveedores de soluciones(10-25% de los ingresos que brindan soluciones cruciales para el tema)58.5617.4020.12Subtemas de %	45,00 40,0035,0030,0025,0020,0015,0010,0005,0000,00Agricultura sostenibleProcesos alimentarios eficientesDietas sostenibles y saludables
# Empreinte carbone 12)
## Empreinte carbone moyenne du portefeuille: modérée (80,2).

## modérée Empreinte carbone moyenne

## du portefeuille

## très faible

## ▼

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Huella de carbono 12)
## Huella de carbono media de la cartera: moderada (80,2).

## Moderada Huella de carbono media de la cartera

## Muy baja

## ▼
# Contact
e-mail: list.wealth-funds@credit-suisse.com

## Sources des données à partir du 30. septembre 2022: Credit Suisse, sauf indication contraire. Pour plus d’informations concernant ce fonds, veuillez contacter votre Relationship Manager.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Contacto
CREDIT SUISSE AG
Sucursal en España Calle Ayala 42
28001 Madrid/Spain
Tel +34 91 791 60 00 Fax +34 91 791 60 10
e-mail: list.wealth-funds@credit-suisse.com

## Fuentes de datos como de 30 de septiembre de 2022: Credit Suisse, salvo que se indique otra cosa. Si desea más información sobre este fondo, póngase en contacto con su gestor de relaciones.
| 10 principaux actifs |  |
| --- | --- |
| Nom des actifs | Pondération | Classification du Credit Suisse | E | S | G |
| Deere & Co | 4,1% | Evite de nuire | 5.6 | 4.9 | 6.4 |
| Eli Lilly & Co | 4,0% | Evite de nuire | 5.3 | 4.9 | 5.9 |
| Valmont Industries Inc | 3,5% | Evite de nuire | 4.3 | 4.3 | 5.7 |
| Trane Technologies PLC | 3,4% | ESG conscient | 7.7 | 7.6 | 5.1 |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3,0% | ESG conscient | 5.0 | 6.6 | 7.2 |
| Danaher Corp. | 2,9% | ESG conscient | 10.0 | 7.3 | 5.7 |
| Symrise AG | 2,9% | Evite de nuire | 6.4 | 2.7 | 6.6 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 2,9% | Evite de nuire | 4.6 | 5.3 | 6.2 |
| Novo Nordisk A.S. | 2,9% | Thématique durable | 5.3 | 5.8 | 5.9 |
| Darling Ingredients Inc | 2,8% | Thématique durable | 4.2 | 5.9 | 7.0 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Las 10 participaciones principales |  |
| --- | --- |
| Nombre de la participación | Ponderación | Clasificación de Credit Suisse | E | S | G |
| Deere & Co | 4,1% | Sin nocividad | 5.6 | 4.9 | 6.4 |
| Eli Lilly & Co | 4,0% | Sin nocividad | 5.3 | 4.9 | 5.9 |
| Valmont Industries Inc | 3,5% | Sin nocividad | 4.3 | 4.3 | 5.7 |
| Trane Technologies PLC | 3,4% | Con conciencia ESG | 7.7 | 7.6 | 5.1 |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3,0% | Con conciencia ESG | 5.0 | 6.6 | 7.2 |
| Danaher Corp. | 2,9% | Con conciencia ESG | 10.0 | 7.3 | 5.7 |
| Symrise AG | 2,9% | Sin nocividad | 6.4 | 2.7 | 6.6 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 2,9% | Sin nocividad | 4.6 | 5.3 | 6.2 |
| Novo Nordisk A.S. | 2,9% | Temas sostenibles | 5.3 | 5.8 | 5.9 |
| Darling Ingredients Inc | 2,8% | Temas sostenibles | 4.2 | 5.9 | 7.0 |
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Peter Fitzgerald depuis 01/07/2014
*Ian Pizer depuis 06/05/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	01/07/2014
Date de création du fonds	01/07/2014
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	0,85% (au 01/07/2022)
Frais de gestion (max.)	0,75%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
Base de performance : Performance à la fin du mois, dans la devise de référence de la catégorie d'actions, brute d’impôts payables par le fonds avec revenus réinvestis. Les chiffres nets s'entendent nets des droits et frais courants. La performance nette et brute n'inclut pas les effets d'un quelconque droit d'entrée ou de sortie. La performance du Fonds est mesurée par rapport au taux de la Banque centrale européenne (« BCE »), le taux que les banques reçoivent pour déposer des espèces auprès de la BCE, appelé « taux de la facilité de dépôt ».

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Datos principales
Gestores del Fondo	Peter Fitzgerald desde 01/07/2014
*Ian Pizer desde 06/05/2021
Forma legal	Société d'investissement à Capital Variable
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de creación de la clase	01/07/2014
Fecha de creación del fondo	01/07/2014
Clase de acciones cubierta	No
La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros. 
Base de la rentabilidad: Rendimiento a fin de mes, media a media, en la divisa de referencia de la clase de acciones, antes de impuestos pagaderos por el Fondo con ingresos reinvertidos. Las cifras netas son netas de comisiones y gastos corrientes. El rendimiento neto y el bruto no incluyen el efecto de ningún cargo de suscripción ni de salida. La rentabilidad del Fondo se mide con respecto a la del tipo del Banco Central Europeo («BCE») que los bancos perciben por depositar efectivo en el BCE; a este tipo se le denomina «tipo de la facilidad de depósito».
# Principales positions
|  | Société | Actif (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ionis Pharmaceuticals Inc Convertible Bond Fixed 15/12/2024 | 4,51 |
| 2 | Docusign Inc Convertible Bond Zero Cpn 15/01/2024 | 4,00 |
| 3 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 3,93 |
| 4 | Vishay Intertechnology Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 3,51 |
| 5 | Sea Ltd Convertible Bond Fixed 15/09/2026 | 3,33 |
| 6 | Haemonetics Corp Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2026 | 3,27 |
| 7 | Zendesk Inc Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 3,17 |
| 8 | Jazz Investments I Ltd Convertible Bond Fixed 15/08/2024 | 3,08 |
| 9 | Pinduoduo Inc Convertible Bond Zero Cpn 01/12/2025 | 2,90 |
| 10 | Sunrun Inc Convertible Bond Zero Cpn 01/02/2026 | 2,88 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Principales posiciones
|  | Compañía | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ionis Pharmaceuticals Inc Convertible Bond Fixed 15/12/2024 | 4,51 |
| 2 | Docusign Inc Convertible Bond Zero Cpn 15/01/2024 | 4,00 |
| 3 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 3,93 |
| 4 | Vishay Intertechnology Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 3,51 |
| 5 | Sea Ltd Convertible Bond Fixed 15/09/2026 | 3,33 |
| 6 | Haemonetics Corp Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2026 | 3,27 |
| 7 | Zendesk Inc Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 3,17 |
| 8 | Jazz Investments I Ltd Convertible Bond Fixed 15/08/2024 | 3,08 |
| 9 | Pinduoduo Inc Convertible Bond Zero Cpn 01/12/2025 | 2,90 |
| 10 | Sunrun Inc Convertible Bond Zero Cpn 01/02/2026 | 2,88 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
|  | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | 3,47 | -3,89 | -3,35 |
| Beta | 1,08 | 0,99 | 0,96 |
| Ratio d'information | 0,20 | -0,97 | -0,88 |
| Corrélation (%) | 98,04 | 95,95 | 95,89 |
| Ratio de Sharpe | -2,11 | -0,23 | -0,25 |
| Volatilité du fonds | 14,78 | 19,42 | 17,33 |
| Tracking error (%) | 2,38 | 3,93 | 3,60 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | 3,47 | -3,89 | -3,35 |
| Beta | 1,08 | 0,99 | 0,96 |
| Ratio de información | 0,20 | -0,97 | -0,88 |
| Correlación (%) | 98,04 | 95,95 | 95,89 |
| Ratio de Sharpe | -2,11 | -0,23 | -0,25 |
| Volatilidad anualizada (%) | 14,78 | 19,42 | 17,33 |
| Error de seguimiento (%) | 2,38 | 3,93 | 3,60 |
| Secteur	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%) |
| --- |
| Finance | 21,11 |  |  | -1,46 |
|  |
| Technologie de l’information | 19,24 |  |  |  | +0,96 |
|  |
| Consommation Discrétionnaire | 13,93 |  |  | -0,03 |
| Services de Communication | 10,56 |  |  |  | +0,88 |
|  |
| Matériels | 7,67 |  |  | -1,07 |
|  |
| Énergie | 5,82 |  |  | +0,52 |
| Industrie | 5,36 |  |  | -0,49 |
| Consommation	3,37 courante |  | -3,22 |
|  |
| Immobilier | 2,13 |  |  | +0,16 |
| Autres	3,77 |  | -3,29 |
|  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Sector	Fondo (%)Relativo al índice de referencia (%) |
| --- |
| Finanzas | 21,11 |  |  | -1,46 |
|  |
| Tecnologías de la información | 19,24 |  |  |  | +0,96 |
|  |
| Consumo Discrecional | 13,93 |  |  | -0,03 |
| Servicios de Comunicación | 10,56 |  |  |  | +0,88 |
|  |
| Materiales | 7,67 |  |  | -1,07 |
|  |
| Energía | 5,82 |  |  | +0,52 |
| Industrial | 5,36 |  |  | -0,49 |
| Productos de Primera	3,37 Necesidad |  | -3,22 |
|  |
| Bienes Inmobiliarios | 2,13 |  |  | +0,16 |
| Otros	3,77 |  | -3,29 |
|  |
# Répartition par maturité
Actif (%)
0-3 Ans	17,72
3-5 Ans	10,42
5-7 Ans	5,00
7-10 Ans	17,80
10-15 Ans	14,95
15-20 Ans	2,78
20+ Ans	30,92
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Tiempo de vencimiento
Peso (%)
0-3 Años	17,72
3-5 Años	10,42
5-7 Años	5,00
7-10 Años	17,80
10-15 Años	14,95
15-20 Años	2,78
20+ Años	30,92
Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Répartition par rating
| Rating	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%) |
| --- |
| AAA | 0,00 |  | +0,00 |
| A | 0,73 |  | +0,73 |
| BBB | 6,89 |  |  | +6,84 |
|  |
| BB | 46,95 |  | -6,12 |
|  |
| B | 30,88 |  | -5,90 |
|  |
| CCC | 8,51 |  | -1,08 |
| CC | 0,00 |  | -0,42 |
| C | 0,00 |  | -0,07 |
| Non noté, autre et en espèces | 4,08 |  |  | +4,08 |
|  |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Calificación crediticia
| Calificación	Fondo (%)Relativo al índice de referencia (%) |
| --- |
| AAA | 0,00 |  | +0,00 |
| A | 0,73 |  | +0,73 |
| BBB | 6,89 |  |  | +6,84 |
|  |
| BB | 46,95 |  | -6,12 |
|  |
| B | 30,88 |  | -5,90 |
|  |
| CCC | 8,51 |  | -1,08 |
| CC | 0,00 |  | -0,42 |
| C | 0,00 |  | -0,07 |
| No clasificado, otro y efectivo | 4,08 |  |  | +4,08 |
|  |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Principales positions
| Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | - | 2,84 |
| 2 | United States Treasury Bills | Treasury | 2,09 |
| 3 | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | Communication Services | 0,94 |
| 4 | Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75% | Energy | 0,92 |
| 5 | Aviva Investors US Dollar Liquidity 3 | - | 0,88 |
| 6 | Getlink SE 3.5% | Financial Services | 0,85 |
| 7 | Telecom Italia S.p.A. 2.75% | Communication Services | 0,83 |
| 8 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | Unspecified | 0,81 |
| 9 | Banco de Sabadell SA 5.625% | Financial Services | 0,80 |
| 10 | HCA Inc. 3.5% | Health-Care | 0,74 |

Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Sector | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | - | 2,84 |
| 2 | United States Treasury Bills | Treasury | 2,09 |
| 3 | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | Communication Services | 0,94 |
| 4 | Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75% | Energy | 0,92 |
| 5 | Aviva Investors US Dollar Liquidity 3 | - | 0,88 |
| 6 | Getlink SE 3.5% | Financial Services | 0,85 |
| 7 | Telecom Italia S.p.A. 2.75% | Communication Services | 0,83 |
| 8 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | Unspecified | 0,81 |
| 9 | Banco de Sabadell SA 5.625% | Financial Services | 0,80 |
| 10 | HCA Inc. 3.5% | Health-Care | 0,74 |

Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Jonathan Toub depuis 30/11/2021
Julie Zhuang depuis 30/11/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	30/11/2021
Date de création du fonds	30/11/2021
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	Néant
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	0,40% (au 01/07/2022)
Les données seront indiquées une fois que la catégorie d’actions aura
Frais de gestion (max.)	0,38%

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Datos principales
Gestores del Fondo	Jonathan Toub desde 30/11/2021
Julie Zhuang desde 30/11/2021
Forma legal	Société d'investissement à Capital Variable
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de creación de la clase	30/11/2021
Fecha de creación del fondo	30/11/2021
Clase de acciones cubierta	No
cambiar con el paso del tiempo. La categoría más baja no significa que esté
«libre de riesgos».
Los datos se mostrarán una vez que la clase de acciones alcance una
# Principales positions
| Société | Actif (%) |
| --- | --- |
| 1 | Solar Edge Tech Convertible Bond Zero Cpn 15/09/2025 | 3,46 |
| 2 | Jazz Investments I Ltd Convertible Fixed 15/06/2026 | 2,99 |
| 3 | Sbi Holdings Inc Convertible Bond Zero Cpn 25/07/2025 | 2,36 |
| 4 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 2,26 |
| 5 | Lithium Americas Corp Fixed 15/01/2027 | 2,24 |
| 6 | Sunnova Energy International Inc Convertible Fixed 01/12/2026 | 2,22 |
| 7 | Totalenergies Se Convertible Fixed 02/12/2022 | 2,11 |
| 8 | Jpmorgan Chase Financial/Sanofi Sa Convertible Bond Zero Cpn 14/01/2025 | 2,10 |
| 9 | Singapore Airlines Ltd Convertible Fixed 03/12/2025 | 2,08 |
| 10 | Meituan Convertible Bond Zero Cpn 27/04/2027 | 2,05 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Fondo (%) |
| --- | --- |
| 1 | Solar Edge Tech Convertible Bond Zero Cpn 15/09/2025 | 3,46 |
| 2 | Jazz Investments I Ltd Convertible Fixed 15/06/2026 | 2,99 |
| 3 | Sbi Holdings Inc Convertible Bond Zero Cpn 25/07/2025 | 2,36 |
| 4 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 2,26 |
| 5 | Lithium Americas Corp Fixed 15/01/2027 | 2,24 |
| 6 | Sunnova Energy International Inc Convertible Fixed 01/12/2026 | 2,22 |
| 7 | Totalenergies Se Convertible Fixed 02/12/2022 | 2,11 |
| 8 | Jpmorgan Chase Financial/Sanofi Sa Convertible Bond Zero Cpn 14/01/2025 | 2,10 |
| 9 | Singapore Airlines Ltd Convertible Fixed 03/12/2025 | 2,08 |
| 10 | Meituan Convertible Bond Zero Cpn 27/04/2027 | 2,05 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
## Risque lié à la durabilité
Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le Gestionnaire d’investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.
Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Riesgo de sostenibilidad
El nivel de riesgo de sostenibilidad puede fluctuar en función de las oportunidades de inversión que el gestor de inversiones identifique. Esto implica que el fondo está expuesto al riesgo de sostenibilidad, el cual podría afectar al valor a largo plazo de sus inversiones.
La información completa sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).
# Performance cumulée / annualisée
Les données seront indiquées une fois que la catégorie d'actions aura
réalisé une performance sur 12 mois.
Les données seront indiquées une fois que la catégorie d’actions aura
Performance annuelles
réalisé une performance sur 1 année civile.
Évolution de la performance cumulée 
(%) (5 dernières années, le cas échéant)
FONDS
Les données seront indiquées une fois que la catégorie d'actions aura
INDICE DE RÉFÉRENCE: MSCI ACWI
réalisé une performance sur 12 mois.

Translation (FRES, 2022-07-31):
# Rentabilidad acumulada / anualizada
rentabilidad de 12 meses.
Los datos se mostrarán una vez que la clase de acciones alcance
Rentabilidad años naturales
una rentabilidad de un año natural.
Rentabilidad acumulada 
(%) (últimos 5 años, si procede)
FONDO
Los datos se mostrarán una vez que la clase de acciones alcance una
ÍNDICE DE REFERENCIA: MSCI ACWI
rentabilidad de 12 meses.
|  | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | 0,31 | -3,69 | -3,23 |
| Beta | 1,05 | 1,01 | 0,97 |
| Ratio d'information | -0,30 | -0,95 | -0,89 |
| Corrélation (%) | 99,13 | 96,65 | 96,43 |
| Ratio de Sharpe | -0,82 | -0,08 | -0,15 |
| Volatilité du fonds | 23,07 | 21,47 | 18,73 |
| Tracking error (%) | 2,41 | 3,94 | 3,58 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | 0,31 | -3,69 | -3,23 |
| Beta | 1,05 | 1,01 | 0,97 |
| Ratio de información | -0,30 | -0,95 | -0,89 |
| Correlación (%) | 99,13 | 96,65 | 96,43 |
| Ratio de Sharpe | -0,82 | -0,08 | -0,15 |
| Volatilidad anualizada (%) | 23,07 | 21,47 | 18,73 |
| Error de seguimiento (%) | 2,41 | 3,94 | 3,58 |
# Principales positions
| Société | Actif (%) |
| --- | --- |
| 1 | Trip.Com Group Ltd Convertible Bond Fixed 1/07/2027 | 3,84 |
| 2 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 3,80 |
| 3 | Pinduoduo Adr Convertible Bond Zero Cpn 1/12/2025 | 3,13 |
| 4 | Ionis Pharmaceuticals Inc Convertible Bond Fixed 15/12/2024 | 3,06 |
| 5 | Vishay Intertechnology Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 2,99 |
| 6 | Archer Obligations Convertible Bond Zero Cpn 31/03/2023 | 2,90 |
| 7 | Haemonetics Corp Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2026 | 2,83 |
| 8 | Ascendis Pharma Adr Convertible Bond Fixed 1/04/2028 | 2,81 |
| 9 | China Overseas Land Investment Ltd Convertible Bond Zero Cpn 5/01/2023 | 2,70 |
| 10 | Integra Lifesciences Holdings Corp Convertible Bond Fixed 15/08/2025 | 2,67 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Fondo (%) |
| --- | --- |
| 1 | Trip.Com Group Ltd Convertible Bond Fixed 1/07/2027 | 3,84 |
| 2 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 3,80 |
| 3 | Pinduoduo Adr Convertible Bond Zero Cpn 1/12/2025 | 3,13 |
| 4 | Ionis Pharmaceuticals Inc Convertible Bond Fixed 15/12/2024 | 3,06 |
| 5 | Vishay Intertechnology Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 2,99 |
| 6 | Archer Obligations Convertible Bond Zero Cpn 31/03/2023 | 2,90 |
| 7 | Haemonetics Corp Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2026 | 2,83 |
| 8 | Ascendis Pharma Adr Convertible Bond Fixed 1/04/2028 | 2,81 |
| 9 | China Overseas Land Investment Ltd Convertible Bond Zero Cpn 5/01/2023 | 2,70 |
| 10 | Integra Lifesciences Holdings Corp Convertible Bond Fixed 15/08/2025 | 2,67 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
|  | nov. Au 22 | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilité du fonds | - | 6,46 | 7,14 | 5,80 |
| Delta  1 | 5,00 | - | - | - |
| CurrentYield  1 | 0,60 | - | - | - |
| Option-adjusted duration  1 | 2,34 | - | - | - |
| Rating moyen  1 | BBB- | - | - | - |
| Effet de levier  1 | 1.36	- | - | - |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | nov. A 22 | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada (%) | - | 6,46 | 7,14 | 5,80 |
| Delta  1 | 5,00 | - | - | - |
| CurrentYield  1 | 0,60 | - | - | - |
| Duración efectiva  1 | 2,34 | - | - | - |
| Calificación crediticia media implícita  1 | BBB- | - | - | - |
| Apalancamiento  1 | 1.36	- | - | - |
| Pays	Actif (%) |
| --- |
| États Unis |  | 60,84 |
|  |
| Chine |  | 15,78 |
|  |
| Hong Kong | 4,96 |
| France | 4,71 |
| Danemark | 2,09 |
| Virgin Islands, British | 1,70 |
| Espagne | 1,46 |
| Singapour | 1,31 |
| Nouvelle-Zélande | 1,30 |
| Autres | 5,85 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| País	Fondo (%) |
| --- |
| Estados Unidos |  | 60,84 |
|  |
| China |  | 15,78 |
|  |
| Hong Kong | 4,96 |
| Francia | 4,71 |
| Dinamarca | 2,09 |
| Virgin Islands, British | 1,70 |
| España | 1,46 |
| Singapur | 1,31 |
| Nueva Zelanda | 1,30 |
| Otros | 5,85 |
# Principales positions
|  | Société | Actif (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ionis Pharmaceuticals Inc Convertible Bond Fixed 15/12/2024 | 4,42 |
| 2 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 3,90 |
| 3 | Docusign Inc Convertible Bond Zero Cpn 15/01/2024 | 3,87 |
| 4 | Vishay Intertechnology Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 3,43 |
| 5 | Sea Ltd Convertible Bond Fixed 15/09/2026 | 3,38 |
| 6 | Array Technologies Inc Convertible Bond Fixed 1/12/2028 | 3,33 |
| 7 | Haemonetics Corp Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2026 | 3,27 |
| 8 | Sunnova Energy Intl Inc Convertible Bond Fixed 01/12/2026 | 3,18 |
| 9 | Jazz Investments I Ltd Convertible Bond Fixed 15/08/2024 | 3,06 |
| 10 | Zendesk Inc Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 3,03 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Principales posiciones
|  | Compañía | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ionis Pharmaceuticals Inc Convertible Bond Fixed 15/12/2024 | 4,42 |
| 2 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 3,90 |
| 3 | Docusign Inc Convertible Bond Zero Cpn 15/01/2024 | 3,87 |
| 4 | Vishay Intertechnology Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 3,43 |
| 5 | Sea Ltd Convertible Bond Fixed 15/09/2026 | 3,38 |
| 6 | Array Technologies Inc Convertible Bond Fixed 1/12/2028 | 3,33 |
| 7 | Haemonetics Corp Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2026 | 3,27 |
| 8 | Sunnova Energy Intl Inc Convertible Bond Fixed 01/12/2026 | 3,18 |
| 9 | Jazz Investments I Ltd Convertible Bond Fixed 15/08/2024 | 3,06 |
| 10 | Zendesk Inc Convertible Bond Fixed 15/06/2025 | 3,03 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
## 10,00%
Overnight Financing Rate)
18
Commission de surperformance : Les 10 % renvoient à la commission que nous prélevons sur la surperformance mesurée et non à la commission finale totale facturée au fonds. Ainsi, si le fonds affiche une surperformance de 5 %, nous prélèverons une commission de 10 % de ce chiffre (soit 0,5 %).
Profil de risque et de rendement 
(au 25 juil. 2022)
1	2	3	
4	
5	6	7

Translation (FRES, 2022-08-31):
## 10,00%
Overnight Financing Rate)
18
Comisión de rentabilidad: El 10 % se refiere a la comisión que percibimos sobre la diferencia positiva de rentabilidad medida, en lugar de la comisión final global cargada al fondo. Por lo tanto, si el fondo registra una rentabilidad superior del 5 %, cargamos el 10 % de dicha cantidad en concepto de comisión (el 0,5 %).
Nivel de riesgo 
(A 25 jul. 2022)
1	2	3	
4	
5	6	7