OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) Actions | Fonds 95,7 |  | STATISTIQUES Rendement des dividendes | Fonds 0,4 | Indice 2,3 |  | FRAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liquidités | 4,3 |  | Price/Book | 4,7 | 2,4 | Frais globaux | 1,00% |
| Total | 100,0 |  | Price/Sales | 5,1 | 1,7 | Commission de souscription max | 4,00% |
|  | en % de l'actif net |  | Price/Earnings | 37,0 | 14,7 | Commission de rachat max | 0,00% |
| PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%) | Fonds |  | RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRA | PHIQUE (%)	Fonds | Indice | Commission de surperformance Minimum d'investissement	500 000 US | - D ou équivalent |

Translation (FRES, 2022-12-30):
| ASIGNACIÓN DE ACTIVOS (%) Renta variable | Fondo 95,7 |  | MEDICAS DE VALOR Rentabilidad por dividendo | Fondo 0,4 | Índice 2,3 |  | COMISIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo | 4,3 |  | Precio/valor contable | 4,7 | 2,4 | Comisión única | 1,00% |
| Total | 100,0 |  | Precio/ventas | 5,1 | 1,7 | Comisión de suscripción máx. | 4,00% |
|  | en % del patrimonio neto |  | Precio/beneficios | 37,0 | 14,7 | Comisión de reembolso máx. Comisión de rentabilidad | 0,00% - |
| PRINCIPALES EMISORES (%) AZENTA INC | Fondo 9,4 |  | DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICA (%) Desarrollados - América | Fondo 71,9 | Índice 63,4 | Inversión mínima VL (30/12/2022) | 500.000 USD o equivalente 69,26 USD |
| PERFORMANCE | Fonds % |
| --- | --- |
| 1 mois | 0,43 |
| 3 mois | 2,01 |
| Début année | 4,22 |
| 1 an | 3,15 |
| 3 ans | 8,06 |
| 5 ans | 0,76 |
| 10 ans | -24,91 |
| Depuis la création | -22,09 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % ( fin de mois ) |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| RENTABILIDAD TOTAL | Fondo % |
| --- | --- |
| 1 mes | 0,43 |
| 3 meses móviles | 2,01 |
| Desde el principio del año | 4,22 |
| 1 año | 3,15 |
| 3 años | 8,06 |
| 5 años | 0,76 |
| 10 años | -24,91 |
| Desde creación | -22,09 |
| RENTABILIDAD ANUALIZADA	Fondo % ( a fin de mes ) |
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Bons du Trésor	59,9
Options sur indices	14,2
Titres négociable à court terme taux fixe	12,2
Liquidités	7,3
OPC Monétaires	6,4
Total	100,0
Hors-bilan
Futures sur indices	24,4
Options sur indices	-48,6
Total	-24,2

Translation (FRES, 2022-08-31):
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS	Fondo %
Bonos del Estado	59,9
Opciones sobre índices	14,2
Valores negociables a corto plazo tipo fijo	12,2
Efectivo	7,3
OIC monetarios	6,4
Total	100,0
fuera de balance
Futuros sobre índices	24,4
Opciones sobre índices	-48,6
Total	-24,2
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021
CARACTÉRISTIQUES	Fonds	Indice
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Obligations indexées	96,5
Liquidités	3,5
Duration	11,0	12,3
Sensibilité	10,9	12,2
Total
Hors-bilan
100,0
Rendement au call %	-1,9	-1,75
Futures sur obligations	-9,3
Total	-9,3

Translation (FRES, 2021-08-31):
# ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 31/08/2021
CARACTERÍSTICAS	Fondo	Índice
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS	Fondo %
Bonos indexados	96,5
Efectivo	3,5
Duration	11,0	12,3
Sensibilidad	10,9	12,2
Total
fuera de balance
100,0
Rentabilidad a vencimiento %	-1,9	-1,75
Futuros sobre bonos	-9,3
Total	-9,3
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg I/A (USD)	LU0980583388  LSEMIAU LX
I/D (USD)	LU0980584352  LSEMIDU LX
H-I/A (CHF)	LU0980584782  LSTEHIC LX
H-I/A (EUR)	LU0980584436  NLSHIAE LX
H-I/D (EUR)	LU1120692675  LSTEHID LX

Translation (FRES, 2022-10-31):
## CLASES DE ACCIONES DISPONIBLES
Clase de acciones	ISIN	Bloomberg I/A (USD)	LU0980583388  LSEMIAU LX
I/D (USD)	LU0980584352  LSEMIDU LX
H-I/A (CHF)	LU0980584782  LSTEHIC LX
H-I/A (EUR)	LU0980584436  NLSHIAE LX
H-I/D (EUR)	LU1120692675  LSTEHID LX
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		20/04/2021
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 1 294,2
Croissance de 10 000 (EUR) 
(du 20/04/2021 au 30/09/2022)
11,500
Horizon d'investissement recommandé
- 3 ans11,00010,50010,0009,5009,0008,5008,0007,5007,000avr.-21	juin-21	août-21	oct.-21	déc.-21	févr.-22	avr.-22	mai-22	juil.-22	sept.-22Fonds 7,209	Indice 8,342Type d'investisseur	Institutionnel

Translation (FRES, 2022-09-30):
# CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Forma jurídica		Subfondo de SICAV Lanzamiento de la clase de acciones		20/04/2021 Frecuencia de valoración			Diario Depositario	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Moneda	USD
Hora límite de centralización	13:30 CET D
Activos gestionados	USDm 1.294,2 Horizonte de inversión recomendado			> 3 años Tipo de inversor		Institucional
Début année	-30,57	-25,42
Tracking Error (%)	10,24
En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné
Depuis la création	-20,25	-11,77
* Taux sans risque : Performance sur la période de EONIA capitalisé chainé avec
€STER Capitalisé depuis le 30/06/2021
- Risques liés aux investissements mondiaux
- Risque de concentration du portefeuille
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.

Translation (FRES, 2022-09-30):
Desde el principio del año	-30,57	-25,42
Tracking Error (%)	10,24
Debido a la exposición a mercados de renta variable, el fondo puede registrar volatilidad significativa, como indica su clasificación en la escala
Desde creación	-20,25	-11,77
Beta	0,97
R al cuadrado	0,78
* Tipo sin riesgo: Evolución durante el período del EONIA capitalizado encadenado con el €STER capitalizado desde el 30/06/2021
- Riesgo de renta variable
- Tasas de cambio
- Riesgo de acciones de crecimiento valor
- Riesgos relacionados con la inversión global
- Riesgo de concentración de cartera
- Riesgo de sostenibilidadEl Fondo está sujeto a riesgos de sostenibilidad.
| PRINCIPALES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| API GROUP US USD | 3,3 |
| TRANSUNION UN USD | 3,2 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 3,1 |
| APTIV PLC | 3,0 |
| EQUINIX INC COM NEW	3,0 Total	15,7 Nombre total de titres45 |

Translation (FRES, 2021-12-31):
| PRINCIPALES VALORES | Fondo % |
| --- | --- |
| API GROUP US USD | 3,3 |
| TRANSUNION UN USD | 3,2 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 3,1 |
| APTIV PLC | 3,0 |
| EQUINIX INC COM NEW	3,0 Total	15,7 Número total de títulos45 |
3 ans	14,45	15,55
5 ans	13,80	16,22
10 ans	14,37	15,84
Depuis la création	10,44	9,72
Volatilité de l'indice	13,12 21,23 18,87

Translation (FRES, 2021-09-30):
3 años	14,45	15,55
5 años	13,80	16,22
10 años	14,37	15,84
Desde creación	10,44	9,72
Volatilidad del Fondo	14,82 21,36 18,51
INDICADORES DE RIESGO
| PERFORMANCE | Fonds % | Indice % |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | -0,46 | 0,01 |  | Volatilité du fonds | 2,97 | 4,86 | 3,87 |
| 3 mois | -0,05 | 0,03 |  | Volatilité de l'indice | 0,01 | 0,15 | 0,13 |

Translation (FRES, 2021-09-30):
| RENTABILIDAD TOTAL | Fondo % | Indice % |  | INDICADORES DE RIESGO | 1 año | 3 años | 5 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mes | -0,46 | 0,01 |  | Volatilidad del Fondo | 2,97 | 4,86 | 3,87 |
| 3 meses móviles | -0,05 | 0,03 |  | Volatilidad del Índice | 0,01 | 0,15 | 0,13 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % Indice % (fin de trimestre) |
| --- |
| 3 ans | 2,97 | 1,29 |
| 5 ans | 2,25 | 1,41 |
| Depuis la création | 1,64 | 1,09 |

Translation (FRES, 2021-09-30):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA	Fondo % Índice % (a fin de trimestre) |
| --- |
| 3 años | 2,97 | 1,29 |
| 5 años | 2,25 | 1,41 |
| Desde creación | 1,64 | 1,09 |
### Net global	92,02	99,96	-	99,96	-	-7,96 -7,96
Moins d'1 an	11,9
1-3 ans	12,9
3-5 ans	16,3
5-7 ans	10,7
7-10 ans	18,5
10 ans ou plus	8,2
Hors obligations	13,5

Translation (FRES, 2021-09-30):
### Neto general	92,02	99,96	-	99,96	-	-7,96 -7,96
Menos de 1 año	11,9
1 a 3 años	12,9
3 a 5 años	16,3
5 a 7 años	10,7
7 a 10 años	18,5
10 años o más	8,2
No Renta fija	13,5
### Net global	0,0
Échéance moyenne (années)	5,7
Sensibilité (années)	2,7
Duration moyenne	2,4
AAA	8,1
Boston
1926
Siège social
Fondé
AA	6,1
A	10,1
U.S $357.8/ €301.6
(30/06/2021)
Actifs sous gestion (milliards)
BBB	28,0
BB	19,4
Gérants de portefeuille
Matthew J. Eagan, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 1990 ; a rejoint Loomis Sayles en 1997 ; gère le Fonds depuis le 1er février 2007 ; BA, Northeastern University; MBA, Boston University.
Elaine M. Stokes : a débuté sa carrière d'investissement en 1987 ; a rejoint Loomis Sayles en 1988 ; gère le Fonds depuis le 1er février 2007 ; BSc, St. Michael's College.
Brian Kennedy : a débuté sa carrière d'investissement en 1990 ; a rejoint Loomis Sayles en 1994 ; gère le Fonds depuis le 30 juin 2016; BS, Providence College; MBA, Babson College.
B	6,1
CCC(-)	7,3
NR	7,0

Translation (FRES, 2021-09-30):
### Neto general	0,0
Vencimiento medio (Años)	5,7
Duración modificada (Años)	2,7
Duración media	2,4
AAA	8,1
Boston
1926
Oficinas centrales
Fundada
AA	6,1
A	10,1
U.S $357.8/ €301.6
(30/06/2021)
Activos gestionados (mil mill.)
BBB	28,0
BB	19,4
Gestores del Fondo
Matthew J. Eagan, CFA: inició su carrera de inversión en 1990; se incorporó a Loomis Sayles en 1997; ha gestionado el Fondo desde su creación; licenciado por la Northwestern University; MBA, Universidad de Boston.
Elaine M. Stokes: empezó su carrera en 1987; se incorporó a Loomis Sayles en 1988; gestiona el fondo desde el 1 de febrero de 2007; Titular de un BSc del colegio St Michael.
Brian Kennedy: inició su carrera de inversión en 1990 ; se incorporó a Loomis Sayles en 1994 ; gestiona el fondo desde el 30 de junio de 2016 ; licenciado por la Providence College; MBA, Babson College.
B	6,1
CCC(-)	7,3
NR	7,0
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier MIROVA
Mirova, affilié de Natixis Investment Managers, est une société de gestion dédiée à l'investissement durable. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et

Translation (FRES, 2022-11-30):
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Equipo gestor MIROVA
Mirova, empresa afiliada de Natixis Investment Managers, es una sociedad gestora dedicada específicamente a la inversión sostenible. Gracias a su gestión basada en la convicción, el objetivo de Mirova es combinar la creación de valor a largo plazo con el desarrollo sostenible. Los talentos de Mirova, pioneros en numerosos ámbitos de la finanza sostenible, se centran en la innovación para ofrecer a sus clientes soluciones
# IMPACT ESTIMÉ SUR L’AUGMENTATION MOYENNE MONDIALE DE LA TEMPÉRATURE
Fonds	
Indice
<2°C	
3,5-4°C
Émissions induites	94,8	141,0
(éq. CO
2 
/ millions d’€)
Émissions évitées	25,7	7,8
(éq. CO
2 
/ millions d’€)
Taux de couverture	99%	99%
(% de valeurs analysées)
En 2015, Mirova et Carbone 4 ont co-développé une méthode* qui permet d’évaluer les données sur le carbone au vu des défis particuliers auxquels est confrontée une économie bas carbone : Carbon Impact Analytics (CIA).
Dans un premier temps, les entreprises sont évaluées individuellement en fonction d’un cadre sectoriel spécifique. Cette méthode se concentre sur deux indicateurs principaux :
- Émissions « induites » résultant du « cycle de vie » des activités d'une entreprise, en tenant compte à la fois des émissions directes et de celles des fournisseurs et des produits
- Émissions « évitées » grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique ou des solutions« vertes »Ces indicateurs sont améliorés à l’aide d’une évaluation des politiques d’entreprise et des objectifs de décarbonation.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# IMPACTO ESTIMADO EN EL AUMENTO MEDIO MUNDIAL DE LA TEMPERATURA
Fondo	
Índice
<2°C	
3,5-4°C
Emisiones Inducidas	94,8	141,0
(t eq. CO
2 
/ millon d’€)
Emisiones evitadas	25,7	7,8
(t eq. CO
2 
/ millon d’€)
Tasa de cobertura	99%	99%
(% de tenencia analizada)
En 2015, Mirova y Carbone 4 desarrollaron conjuntamente un método* que evalúa los datos sobre el carbono teniendo en cuenta los retos específicos a los que se enfrenta una economía con bajas emisiones de carbono: Carbon Impact Analytics (CIA).
Las empresas se evalúan inicialmente de forma individual según un marco sectorial específico. Este método se centra en dos indicadores principales:
- Emisiones «inducidas» que surgen del «ciclo de vida» de las actividades de una empresa, teniendo en cuenta tanto las emisiones directas como aquellas de los proveedores y los productos
- Emisiones « evitadas » gracias a la mejora de la eficiencia energética o a las soluciones « ecológicas »Estos indicadores se refuerzan con una evaluación de las políticas corporativas y los objetivos de descarbonización.
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE	Fonds % | Fonds Sensibilité |  | RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE	Fonds % | Fonds Sensibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne | 35,9 | 0,3 |  | Allemagne | -24,0 | -0,4 |
| France | 25,6 | 0,2 |  | Royaume-Uni | 1,7 | 0,1 |
| Org.internationaux | 16,7 | 0,1 |  | Australie | -0,8 | -0,1 |
| Finlande | 10,2 | 0,1 |  | Japon | -1,8 | -0,1 |
| Autriche | 9,0 | 0,1 |  | Canada | 2,2 | 0,2 |
|  |  |  |  | Etats-Unis | 14,2 | 0,8 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA | Fondo % | Fondo Sensibilidad |  | ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA	Fondo % | Fondo Sensibilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alemania | 35,9 | 0,3 |  | Alemania | -24,0 | -0,4 |
| Francia | 25,6 | 0,2 |  | Reino Unido | 1,7 | 0,1 |
| Org. Internacionales | 16,7 | 0,1 |  | Australia | -0,8 | -0,1 |
| Finlandia | 10,2 | 0,1 |  | Japón | -1,8 | -0,1 |
| Austria | 9,0 | 0,1 |  | Canadá | 2,2 | 0,2 |
|  |  |  |  | Estados Unidos | 14,2 | 0,8 |
##### RAGB 0% 07-23	AA+	9,0
Total	63,0
Nombre de lignes en portefeuille	12
RÉPARTITION PAR NOTATION	Fonds %

Translation (FRES, 2022-09-30):
###### RAGB 0% 07-23	AA+	9,0
Total	63,0
Número de líneas en cartera	12
ASIGNACIÓN POR CALIFICACIÓN	Fondo %
### US $ 0.2 (30/09/2023)
Rushil Khanna est Head of Equity Investments au sein de la division Ostrum de NIM Singapore et gérant de portefeuille dédié aux marchés d'Asie-Pacifique hors Japon, et est basé à Singapour. Rushil a plus de 20 ans d'expérience dans les actions cotées. Il est titulaire d'un MBA en finance de la London Business School, d'un master spécialisé en économie internationale de l'Université du Pays de Galles et d'une licence spécialisée en économie (avec mention) de la London School of Economics.
Vikas Shah est un Gérant-Analyste actions basé à Singapour dédié aux marchés asiatiques/pacifiques ex Japon. Il est membre de l'équipe de gestion Asian and Pacific Rim equities. Il a commencé sa carrière en 2003. Vikas est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en administration des affaires de l'Université de Mumbai. Il est également comptable agréé (CA) de l'Institut des comptables agréés de l'Inde (ICAI).

Translation (FRES, 2023-11-30):
### US $ 0.2 (30/09/2023)
Rushil Khanna es Head of Equity Investments, Ostrum Division, NIM Singapore y Portfolio Manager dedicado a los mercados de Asia-Pacífico excepto Japón con sede en Singapur. Rushil tiene más de 20 años de experiencia en el capital público. Cuenta con un MBA (Finanzas) por el London Business School, un MSc (Economía internacional) por la Universidad de Gales y un BSc Hons (Economía) por el London School of Economics.
Vikas Shah es gestor de carteras/analista de renta variable con sede en Singapur y dedicado a los mercados de Asia-Pacífico sin Japón. Es miembro del equipo de inversión en renta variable de Asia y la cuenca del Pacífico. Inició su carrera en 2003. Vikas posee un posgrado en Administración de Empresas de la Universidad de Mumbai. También es experto contable (Chartered Accountant, CA) del Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
ALLOCATION SECTORIELLE	Fonds %
Finance	28,1
Consommation	14,0
TMT	13,2
Industries	9,0
Metals & Mining	8,7
Immobilier	7,7
Pétrol et Gaz	5,4
Services aux collectivités	4,1
Transport	2,5
Diversifié	2,3
Gouvernement	1,4
Infrastructure	1,2
Trésorerie	2,4
Sensibilité	2,5
Coupon moyen	3,8
Rendement à l'échéance	3,0
QUALITÉ DE CRÉDIT	Fonds %

Translation (FRES, 2021-07-30):
ASSIGNACION SECTORIAL	Fondo %
Financials	28,1
Consumo	14,0
Telecomunicaciones y Tecnología	13,2
Industriales	9,0
Metales y minería	8,7
Bienes Inmobiliarios	7,7
Petróleo y Gas	5,4
Servicios públicos	4,1
Transporte	2,5
Mixto	2,3
Relacionada con el Estado	1,4
Infraestructura	1,2
Tesorería	2,4
Duración modificada	2,5
Cupón medio	3,8
Rentabilidad al vencimiento	3,0
CALIDAD CREDITICIA	Fondo %
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%)	Fonds | Indice |
| --- | --- |
| 3 ans | -0,78 | 4,94 |
| 5 ans | -0,95 | 6,14 |
| Depuis la création | 1,71 | 7,10 |

Translation (FRES, 2022-12-30):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA ( (a fin de mes) | %)	Fondo | Índice |
| --- | --- | --- |
| 3 años | -0,78 | 4,94 |
| 5 años | -0,95 | 6,14 |
| Desde creación | 1,71 | 7,10 |
1 an	-20,86	-18,14
Volatilité de l'indice
21,27	22,95	19,72	16,42
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section
3 ans	-2,31	15,58
 (%)	
détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.

Translation (FRES, 2022-12-30):
1 año	-20,86	-18,14
Volatilidad del Índice
21,27	22,95	19,72	16,42
Para más información, consulte la sección que detalla los riesgos
3 años	-2,31	15,58
 (%)	
específicos al final de este documento.
#### La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux
- Risque des marchés émergents
- Risque actions
- L'investissement durable
- Taux de change
- Risque lié à la concentration géographique
- Risques liés aux investissements mondiaux
- Risque lié aux sociétés à grande capitalisation
- Risque de concentration du portefeuille
- Risque lié aux petites capitalisations
- Risque du Stock Connect
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.

Translation (FRES, 2022-08-31):
##### La política de inversión del Fondo lo expone principalmente a los siguientes riesgos:
- Cambios legislativos o en los regímenes fiscales
- Riesgo de Mercados emergentes
- Riesgo de renta variable
- La inversión sostenible
- Tasas de cambio
- Riesgo de concentración geográfica
- Riesgos relacionados con la inversión global
- Riesgo de empresas de alta capitalización
- Riesgo de concentración de cartera
- Riesgo de menor Capitalización
- Riesgo de la Conexión bursátil
- Riesgo de sostenibilidadEl Fondo está sujeto a riesgos de sostenibilidad.
#### en % de l'actif net
Rendement des dividendes	0,8	1,3
Price/Book	2,6	4,5
Price/Sales	1,6	3,1
Price/Earnings	20,6	24,2
PRINCIPALES LIGNES	Fonds %
ALPHABET UW A USD	6,4
BERKSHIRE HATHA B	3,7
THOR INDUSTRIES INC	3,4
KEURIG DR US USD	3,3
FISERV	3,2
FACEBOOK INC	3,1

Translation (FRES, 2021-09-30):
#### en % del patrimonio neto
Rentabilidad por dividendo	0,8	1,3
Precio/valor contable	2,6	4,5
Precio/ventas	1,6	3,1
Precio/beneficios	20,6	24,2
PRINCIPALES VALORES	Fondo %
ALPHABET UW A USD	6,4
BERKSHIRE HATHA B	3,7
THOR INDUSTRIES INC	3,4
KEURIG DR US USD	3,3
FISERV	3,2
FACEBOOK INC	3,1
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	96,1
Liquidités	3,9
Total	100,0
en % de l'actif net

Translation (FRES, 2021-12-31):
## ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 31/12/2021
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS	Fondo %
Renta variable	96,1
Efectivo	3,9
Total	100,0
en % del patrimonio neto
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2023
CARACTÉRISTIQUES	Fonds	Indice Rendement à l'échéance		6,8		6,8
CLASSE D'ACTIONS : H-I/A (USD)	
FRAIS	
Frais globaux	0,60%
Commission de souscription max	3,00% Commission de rachat max		-
Minimum d'investissement	100,000 EUR

Translation (FRES, 2023-02-28):
## ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 28/02/2023
CARACTERISTICAS	Fondo	Indice Rentabilidad al vencimiento		6,8		6,8
CLASE DE ACCIONES : H-I/A (USD)	
COMISIONES	
Comisión única	0,60%
Comisión de suscripción máx.	3,00% Comisión de reembolso máx.		-
Inversión mínima	100,000 EUR
##### US $ 364.6 / € 374.5
(30/09/2022)
Erwan Guilloux, FRM : a débuté sa carrière d'investissement en 2005 ; a rejoint Ostrum Asset Management en 2015 ; co-gère le Fonds depuis 2015 ; EDHEC.
Emilie HUOT a débuté sa carrière dans la finance en 2003, a rejoint Ostrum AM en 2012 ; diplômé en Master Banque et Finance de l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne.
Julien Petit a débuté sa carrière dans la finance en 2001, a rejoint Ostrum AM en 2017 ; diplômé en Master Finance & Management à l'IAE AIX (Aix Marseille Graduate School of Management), et en Finance à Paris IX-Dauphine (Paris).

Translation (FRES, 2023-02-28):
#### US $ 364.6 / € 374.5
(30/09/2022)
Erwan Guilloux (FRM): titulado por la EDHEC (París), comenzó su carrera en el sector de la inversión en 2005. Se incorporó a Ostrum Asset Management en 2015 y dirige el Fondo de manera conjunta desde ese mismo año.
Emilie Huot comenzó su carrera en las finanzas en 2003 y se incorporó a Ostrum AM en 2012; es titular de un Máster en Banca y Finanzas por la Universidad París I - Panthéon-Sorbonne.
Julien Petit comenzó su carrera en las finanzas en 2001 y se incorporó a Ostrum AM en 2017; es titular de un Máster en Finanzas y Gestión por la IAE AIX (Aix Marseille Graduate School of Management) y en Finanzas por la Universidad París IX-Dauphine (París).
Analyse du portefeuille au 31/01/2023
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,2
WESTPAC BANKING CORP	4,2
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,9
UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,8
Total	59,2
Nombre d'émetteurs en portefeuille	31
Fonds exclus
RÉPARTITION PAR PAYS (%)	Fonds  Indice
Australie	61,0	63,8
Hong Kong	22,6	22,8
Singapour	11,5	11,8
Chine	3,4	-
Nouvelle-Zélande	-	1,5
Trésorerie	1,5	-
Le pays présenté est le pays de l’indice MSCI, qui peut être différent du pays de
domicile, pour certains émetteurs.
Nomenclature MSCI
RÉPARTITION PAR DEVISE (%)	Fonds
Dollar Australien	61,0
Dollar Hong-Kong	26,0
Dollar Singapour	10,3
Dollar US	2,7
en % de l'actif net, opérations de change à terme incluses

Translation (FRES, 2023-01-31):
Análisis de la cartera de 31/01/2023
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,2
WESTPAC BANKING CORP	4,2
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,9
UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,8
Total	59,2
Número de emisores en cartera	31
Fondos excluidos
ASIGNACIÓN POR PAÍS (%)	Fondo Índice
Australia	61,0	63,8
Hong Kong	22,6	22,8
Singapur	11,5	11,8
China	3,4	-
Nueva Zelanda	-	1,5
Tesorería	1,5	-
El país que se muestra es el país del MSCI, que puede diferir del país de
domicilio para algunos emisores.
Nomenclatura MSCI
ASIGNACIÓN POR DIVISA (%)	Fondo
Dólar australiano	61,0
Dólar hongkonés	26,0
Dólar de Singapur	10,3
Dólar estadounidense	2,7
en % del patrimonio neto, operaciones de divisas a plazo incluidas
## Analyse extra-financière externe
Taux de couverture des indicateurs externes✛	Notation ESG
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fonds  Indicateur de référence
E	S	G	Total
Fonds	5,7	6	5	5,8/10
Indicateur de référence	5,7	5,8	5,1	5,8/10

Translation (FRES, 2021-07-30):
### Análisis extra-financiero externo
Tasa de cobertura de los indicadores externos✛	Rating ESG
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fondo  Índicador de referencia
A	S	G	Total
Fondo	5,7	6	5	5,8/10
Índicador de referencia	5,7	5,8	5,1	5,8/10