OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 10 ISSUERS
| Banco de Bogota | Financial | 1.6 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| Banco de Bogota | Finanzsektor | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Branche	% des Fonds
# CURRENCY EXPOSURE (TOP 10)
% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
-0.1
| Not Rated | 1.6 |  | 1.6 | Chinese renminbi | 7.6 | -0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Reserves | 1.1 |  | 1.1 | Polish zloty | 7.2 | -1.0 |

Sources for Credit Quality Diversification: Moody’s Investors Service; if Moody’s does not rate a security, then Standard & Poor’s (S&P) is used as a secondary source. When available, T. Rowe Price will use Fitch for securities that are not rated by Moody’s or S&P.
The US Govt Agency category may include both rated and unrated securities. T. Rowe Price uses the rating of the underlying investment vehicle for credit default swaps.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ENGAGEMENT IN FREMDWÄHRUNGEN (TOP 10)
% des Fonds Fonds vs. Indikative Benchmark
| BBB | 49,3 |  | 0,4 | Malaysischer Ringgit | 8,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| BB | 19,4 |  | 2,2 | Brasilianischer Real | 8,4 |
| B | 4,4 |  | 3,7 | Chinesischer Renminbi | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| CC Ohne Rating | 0,0 1,6 |  | 0,0 1,6 | Polnischer Zloty Tschechische Krone | 7,2 6,4 |
| Reserven | 1,1 |  | 1,1 |  |  |

Quellen für Diversifikation nach Kreditqualität: Moody‘s Investors Service; wenn Moody‘s für ein Wertpapier kein Rating erteilt, wird Standard & Poor‘s (S&P) als Sekundärquelle herangezogen. Bei Wertpapieren, die von Moody‘s und S&P nicht bewertet werden, verwendet T. Rowe Price ein Rating von Fitch, sofern verfügbar. Zur Kategorie „US Govt Agency Securities“ können sowohl Wertpapiere mit als auch ohne Rating gehören. T. Rowe Price nutzt das Rating des zugrunde liegenden Anlagevehikels für Kreditausfall-Swaps.
# BOND ALLOCATION (TOP 15)
Country	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
Czech koruna	6.4
2.4
The indicative benchmark data is for the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# BOND-ALLOKATION (TOP 15)
| Land | % des Fonds |
| --- | --- |
| Indonesien | 11,6 |
| Russland | 9,4 |
| Mexiko | 8,1 |
| Südafrika | 7,8 |
| China | 7,4 |
| Brasilien | 6,9 |
| Malaysia | 6,4 |
| Thailand | 5,1 |
| Kolumbien | 4,8 |
| Ungarn | 3,9 |
| Peru | 3,7 |
| Rumänien | 3,7 |
| USA | 3,7 |
| Polen | 3,5 |
| Indien | 2,2 |

Fonds vs. Indikative Benchmark
Die Daten für die indikative Benchmark beziehen sich auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified.
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Fund		Indicative Benchmark
RISK/RETURN CHARACTERISTICS 
(Five Years as of Month End)
Fund	Indicative
Benchmark
| Weighted Average Coupon | 6.45% | 5.51% |
| --- | --- | --- |

| Annualised Standard Deviation | 12.35% | 11.60% |
| --- | --- | --- |

Weighted Average Maturity	8.15 years	7.30 years
| Weighted Average Etfective Duration | 5.41 years | 5.34 years |
| --- | --- | --- |

Current Yield	5.85%	-
| Yield to Maturity | 5.03% | 4.46% |
| --- | --- | --- |

Average Credit Quality	BBB	BBB+
| Number of Holdings | 109 | 245 |
| --- | --- | --- |

Sources for Credit Quality Diversification: Moody’s Investors Service; if Moody’s does not rate a security, then Standard & Poor’s (S&P) is used as a secondary source. When available, T. Rowe Price will use Fitch for securities that are not rated by Moody’s or S&P. T. Rowe Price uses the rating of the underlying investment vehicle for credit default swaps.
Alpha	
0.14%	0.00%
| Beta | 1.06 | 1.00 |
| --- | --- | --- |

| Information Ratio | 0.16 | 0.00 |
| --- | --- | --- |

R-Squared	
0.99	1.00
| Tracking Error | 1.61% | 0.00% |
| --- | --- | --- |

Sharpe Ratio	
0.24	0.24
Statistics based on monthly returns of Class I shares.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# MERKMALE DES PORTFOLIOS
| Gewichteter durchschnittlicher Kupon | 6,45% | 5,51% |
| --- | --- | --- |

Fonds		Indikative Benchmark
RISIKO-RENDITE-MERKMALE 
(5 Jahre zum Monatsende)
Fonds	Indikative Benchmark
| Annualisierte Standardabweichung | 12,35% | 11,60% |
| --- | --- | --- |

Alpha	
0,14%	0,00%
Gewichtete Durchschnittslaufzeit	8,15 Jahre	7,30 Jahre
| Gewichtete durchschnittliche etfektive Duration | 5,41 Jahre | 5,34 Jahre |
| --- | --- | --- |

Aktuelle Rendite	5,85%	-
| Endfälligkeitsrendite | 5,03% | 4,46% |
| --- | --- | --- |

Durchschnittliche Kreditqualität	BBB	BBB+
| Anzahl Positionen | 109 | 245 |
| --- | --- | --- |

Quellen für Diversifikation nach Kreditqualität: Moody‘s Investors Service; wenn Moody‘s für ein Wertpapier kein Rating erteilt, wird Standard & Poor‘s (S&P) als Sekundärquelle herangezogen. Bei Wertpapieren, die von Moody‘s und S&P nicht bewertet werden, verwendet T. Rowe Price ein Rating von Fitch, sofern verfügbar. T. Rowe Price nutzt das Rating des zugrunde liegenden Anlagevehikels für Kreditausfall-Swaps.
| Beta | 1,06 | 1,00 |
| --- | --- | --- |

R²	
0,99	1,00
| Information Ratio | 0,16 | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Sharpe-Ratio	
0,24	0,24
| Tracking-Error | 1,61% | 0,00% |
| --- | --- | --- |

Die Zahlen basieren auf Monatsergebnissen von Anteilen der Klasse I.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Local Markets Bond Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$103.6 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Local Markets Bond Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$103,6 Millionen	Angaben in US-Dollar
##### 120
Percent in Cash	-0.5%	
100
Cumulative Performance (%)
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Other Bond
80
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
Class An (SEK) - Bloomberg Code	TRGHAHS LX
Global High Yield Bond Fund - Class An (SEK)
J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to SEK

Translation (ENDE, 2020-10-31):
#### 120
Liquidität	-0,5%	
100
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Other Bond
80
Kumulative Wertentwicklung (%)
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
Klasse An (SEK) - Bloomberg-Code	TRGHAHS LX
Global High Yield Bond Fund - Klasse An (SEK)
J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to SEK
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Technology Equity Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$1,195.4 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Technology Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$1.195,4 Millionen	Angaben in US-Dollar
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in U.S. Dollars
To maximize total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management. The fund invests mainly in a diversified portfolio of transferable US dollar denominated fixed income securities of issuers domiciled, or exercising the predominant part of their economic activity, in Asian countries including emerging markets, excluding Japan. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Maximierung der Gesamtrendite durch die Generierung von Erträgen und Kapitalzuwachs in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung ab. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (einschließlich der Schwellenländer, aber ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ausführliche Informationen zu Anlageziel und -politik finden Sie im Verkaufsprospekt.
# HISTORICAL PERFORMANCE
120
Cumulative Performance (%)
110
100
90
Jun-18	Nov-18	May-19	Nov-19	May-20	Oct-20
Class Ax - Bloomberg Code	TRPACAX LX
Asia Credit Bond Fund - Class Ax
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified
Base value = 100

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Kumulative Wertentwicklung (%)
120
110
100
90
Jun-18	Nov-18	Mai-19	Nov-19	Mai-20	Okt-20
Klasse Ax - Bloomberg-Code	TRPACAX LX
Asia Credit Bond Fund - Klasse Ax
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified
Basiswert = 100
#### Fund
<$3 B
$3-$15 B
>$15 B
26.6%
27.8%
45.6%
Source: Tokyo Stock Exchange. T. Rowe Price uses the TOPIX structure for sector and industry reporting for this product.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Fonds
<$3 Mrd.
$3-$15 Mrd.
>$15 Mrd.
26,6%
27,8%
45,6%
Quelle: Tokioter Börse. T. Rowe Price verwendet die TOPIX-Struktur für Sektor- und Branchenberechnungen für dieses Produkt.
#### Index
<$3 B
$3-$15 B
>$15 B
15.3%
24.8%
59.9%
The comparator benchmark data is for the TOPIX Index Net.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### Index
<$3 Mrd.
$3-$15 Mrd.
>$15 Mrd.
15,3%
24,8%
59,9%
Die Benchmark-Daten beziehen sich auf den TOPIX Index Net.
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Sea | Singapore/Rest of World Internet Media, Advertising | 4.8 |
| --- | --- | --- |


## Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	5.3
| Netflix | United States/Direct-To-Consumer Subscription Services | 3.7 |
| --- | --- | --- |


## Shopify	Canada/Industry-Specific Software	4.0
| Salesforce.com | United States/Front-Office Applications Software | 3.4 |
| --- | --- | --- |


## Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Foundry	3.5

## Business Services	1.5

## Energy	0.0

## Consumer/Retail	1.3

## Hardware	0.0

## Financial Services	7.3

## Industrials	1.2

## Healthcare	0.0

## Internet	21.9

## -24.7

## -0.1

## -2.4

## -0.1

## 1.4

## 1.3

## 1.2

## 21.6
| Atlassian | United States/Collaboration and Productivity Software | 2.9 |
| --- | --- | --- |


## Facebook	United States/U.S. Internet Media, Advertising

## United States/Collaboration and

## 3.1

## IT Services	0.0

## Materials	0.0

## Media & Entertainment	3.7

## Semiconductors	21.8

## Miscellaneous	0.0

## -7.6

## -0.4

## 0.0

## 3.6

## Slack Technologies

## Productivity Software	2.9

## -1.9

## The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
| Sea | Singapur/Internet-Medien, Werbung (Rest der Welt) | 4,8 |
| --- | --- | --- |

Amazon.Com	USA/Internet-Einzelhandel (USA)	5,3
Software	40,0
Halbleiter	21,8
Internet	21,9
-1,9
10,2
21,6
| Netflix | USA/DTC- (Direct-To-Consumer) Abo-Dienste | 3,7 |
| --- | --- | --- |

Shopify	Kanada/Branchenspezifische Software
4,0
Finanzdienstleistungen	7,3
Medien und Unterhaltung	3,7
Unternehmensnahe Dienstleistungen	1,5
-2,4
3,6
1,4
| Salesforce.com | USA/Front-Office- Anwendungssoftware | 3,4 |
| --- | --- | --- |

Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Gießerei	3,5
Konsumgüter/Einzelhandel	1,3
Energie	0,0
Industrie	1,2
1,3
1,2
| Atlassian | USA/Kollaborations- und Produktivitätssoftware | 2,9 |
| --- | --- | --- |

Facebook	USA/Internet-Medien, Werbung (USA)
Slack Technologies	USA/Kollaborations- und Produktivitätssoftware
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Amazon.com | United States/Internet & Direct Marketing Retail | 4.0 |
| --- | --- | --- |

| London Stock Exchange | United Kingdom/Capital Markets | 3.1 |
| --- | --- | --- |

Facebook	United States/Interactive Media & Services
3.3
| Charles Schwab | United States/Capital Markets | 2.7 |
| --- | --- | --- |

MasterCard	United States/IT Services	2.9
| Apple | United States/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Qualcomm	United States/Semiconductors & Semiconductor Equipment
2.5
HDFC Bank	India/Banks	2.3
| FedEx | United States/Air Freight & Logistics | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Morgan Stanley	United States/Capital Markets	2.1
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
### Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Facebook	USA/Interaktive Medien und Dienste
3,3
| London Stock Exchange | Vereinigtes Königreich/ Kapitalmärkte | 3,1 |
| --- | --- | --- |

MasterCard	USA/IT-Dienstleistungen	2,9
| Charles Schwab | USA/Kapitalmärkte | 2,7 |
| --- | --- | --- |

Qualcomm	USA/Halbleiter und
| Apple | USA/Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte | 2,5 |
| --- | --- | --- |

Halbleiterausrüstungen
2,5
| HDFC Bank | Indien/Banken | 2,3 |  | Werkstotfe | 2,3 | -2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Immobilien | 0,7 | -2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Morgan Stanley | USA/Kapitalmärkte | 2,1 |  | Versorger | 0,8 | -2,4 |

| FedEx | USA/Luftfracht und Logistik | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Eventuell gehaltene ETFs sind in den Angaben nicht berücksichtigt.
| TOP 10 ISSUERS Issuer | % of Fund |
| --- | --- |
| Markit CMBX NA AAA | 3.2 |
| Carvana | 2.3 |
| CommonSpirit Health | 2.3 |
| Occidental Petroleum | 2.2 |
| Bohai Leasing | 2.1 |
| Sfr | 2.0 |
| Nissan Motor | 2.0 |
| PRA Group | 2.0 |
| IntelSat | 2.0 |
| Dine Brands Global | 2.0 |
| CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION % of Fund |  |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| TOP-10-EMITTENTEN Emittent | % des Fonds |
| --- | --- |
| Markit CMBX NA AAA | 3,2 |
| Carvana | 2,3 |
| CommonSpirit Health | 2,3 |
| Occidental Petroleum | 2,2 |
| Bohai Leasing | 2,1 |
| Sfr | 2,0 |
| Nissan Motor | 2,0 |
| PRA Group | 2,0 |
| IntelSat | 2,0 |
| Dine Brands Global | 2,0 |
| DIVERSIFIKATION NACH KREDITQUALITÄT % des Fonds |  |
| Asset Type | % of Fund |
| --- | --- |
| Corporate | 74.5 |
| Government | 11.0 |
| Collateralised | 8.6 |
| Cash Equivalents | 3.8 |
| Other | 2.1 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Anlageform | % des Fonds |
| --- | --- |
| Unternehmensanleihen | 74,5 |
| Staatsanleihen | 11,0 |
| Besichert | 8,6 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 3,8 |
| Sonstige | 2,1 |
This factsheet is for marketing purposes only
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Credit Fund — Class A
As at 31 October 2020

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Die nachstehenden Fondsinformationen dienen ausschließlich zu Marketingzwecken.
Dynamic Credit Fund — Klasse A
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Real Estate Securities Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$10.1 million

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Real Estate Securities Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$10,1 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Technology Equity Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$988.4 million

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Technology Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$988,4 Millionen	Angaben in US-Dollar
##### 120
Percent in Cash	-0.5%	
100
Cumulative Performance (%)
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global High Yield
80
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
Bond
Class A - Bloomberg Code	TRPGHBA LX
Global High Yield Bond Fund - Class A
J.P. Morgan Global High Yield Index

Translation (ENDE, 2020-10-31):
#### 120
Liquidität	-0,5%	
100
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Global High Yield
80
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
Bond
Klasse A - Bloomberg-Code	TRPGHBA LX
Global High Yield Bond Fund - Klasse A
J.P. Morgan Global High Yield Index
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Qd (GBP) | 21 Jul 2016 | -2.17% | 7.14% | 46.09% | 55.23% | 20.87% | 25.65% |
| MSCI AC World Information Technology Net Index |  | -4.40% | 2.15% | 23.86% | 32.96% | 20.15% | 24.75% |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| (NAV, Gesamtrendite) | Auflegungsdatum | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse Qd (GBP) | 21. Juli. 2016 | -2,17% | 7,14% | 46,09% | 55,23% | 20,87% | 25,65% |
| MSCI AC World Information Technology Net Index |  | -4,40% | 2,15% | 23,86% | 32,96% | 20,15% | 24,75% |
# TOP 10 ISSUERS
| Total | Integrated Oil & Gas | 3.7 |
| --- | --- | --- |


## Issuer	Industry	% of Fund
| NextEra Energy | Electric Utilities | 2.9 |
| --- | --- | --- |

Air Products & Chemicals	Industrial Gases	3.5
| Packaging Corporation of America | Paper & Forest Products | 2.1 |
| --- | --- | --- |

Linde	Industrial Gases	2.3
| Bhp | Diversified Metals & Mining | 1.9 |
| --- | --- | --- |

Boliden	Diversified Metals & Mining	2.0
| EOG Resources | US Oil Exploration & Production | 1.9 |
| --- | --- | --- |

Chevron	Integrated Oil & Gas	1.9
PPG Industries	Specialty Chemicals	1.7
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
The indicative benchmark data is for the MSCI World Select Natural Resources Net Index.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
### Emittent	Branche	% des Fonds
| Total | Integrierte Öl- und Gasunternehmen | 3,7 |
| --- | --- | --- |

Air Products & Chemicals	Industriegase	3,5
| NextEra Energy | Stromversorger | 2,9 |
| --- | --- | --- |

Linde	Industriegase	2,3
| Packaging Corporation of America | Holz & Papier | 2,1 |
| --- | --- | --- |

Boliden	Metalle und Bergbau, diversifiziert	2,0
| Bhp | Metalle und Bergbau, diversifiziert | 1,9 |
| --- | --- | --- |

Chevron	Integrierte Öl- und Gasunternehmen	1,9
| EOG Resources | Exploration & Förderung (USA) | 1,9 |
| --- | --- | --- |

PPG Industries	Spezialchemie	1,7 Eventuell gehaltene ETFs sind in den Angaben nicht berücksichtigt.
Die Daten für die indikative Benchmark beziehen sich auf den MSCI World Select Natural Resources Net Index.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Natural Resources Equity Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$77.0 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Natural Resources Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$77,0 Millionen	Angaben in US-Dollar
# ADDITIONAL INFORMATION
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Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# WEITERE INFORMATIONEN
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# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Industry	% of Fund
| Country Garden | Country Garden | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
## Emittent	Branche	% des Fonds
| Country Garden | Immobilien | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Shimao Group Holdings	Immobilien	2,2
# CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION
## % of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
0.0
AAA
-1.3
A	12.7
Shimao Group Holdings	Shimao Group Holdings	2.2
| Republic of the Philippines | Republic of the Philippines | 2.1 |
| --- | --- | --- |

- 	1.4-7.7-10.9

| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listri | 2.1 |
| --- | --- | --- |

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
2.1
- 	45.7CCC	2.1BB	18.4B	7.42.61.210.7

| Republic of Indonesia | Republic of Indonesia | 1.8 |
| --- | --- | --- |

Metropolitan Light	Metropolitan Light	1.9
Shinhan Bank	Shinhan Bank	1.7
| TNB Global Ventures Capital | TNB Global Ventures Capital | 1.7 |
| --- | --- | --- |

Not Rated	9.7
Reserves	2.5
0.7
2.1
2.5
Bangkok Bank PCL - Hong Kong	Bangkok Bank PCL - Hong Kong	1.6

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# DIVERSIFIKATION NACH KREDITQUALITÄT
## % des Fonds  Fonds vs. indikative Benchmark
| Republic of the Philippines | Staatsanleihen | 2,1 |
| --- | --- | --- |

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Staatsanleihen	2,1
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | Versorger | 2,1 |
| --- | --- | --- |

| BB	18,4 |  |
| --- | --- |
| B | 7,4 |  | 1,2 |
| CCC | 2,1 |  | 0,7 |
| Ohne Rating | 9,7 |  | 2,1 |
| Reserven | 2,5 |  | 2,5 |

Metropolitan Light	TMT	1,9
| Republic of Indonesia | Staatsanleihen | 1,8 |
| --- | --- | --- |

Shinhan Bank	Finanzsektor	1,7
| TNB Global Ventures Capital | Versorger | 1,7 |
| --- | --- | --- |

Bangkok Bank PCL - Hong Kong	Finanzsektor	1,6
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Natural Resources Equity Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$119.6 million

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Natural Resources Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$119,6 Millionen	Angaben in US-Dollar
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in Euros
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of companies in Japan. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date - Class Q	28 Oct 2014 Share Class Currency		EUR
Total Fund Assets	€1,897.7 million Percent in Cash		2.3%
Maximum Initial Charge	—
Morningstar Category
TM	
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
180
Cumulative Performance (%)
160
140
120
100
80
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
Japanese Equity Fund - Class Q
Class Q - Bloomberg Code	TRJAPEQ LX
TOPIX Index Net
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class Q | 11 Apr 2006 | -0.57% | 14.45% | 11.37% | 16.74% | 9.44% | 12.15% | 12.14% | 3.45% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOPIX Index Net	-1.26%	9.17%	-6.32%	-4.23%	1.06%	4.09%	8.05%	2.17%

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in EUR
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen in Japan. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
FONDS IM ÜBERBLICK	
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum - Klasse Q		28. Okt. 2014 Währung der Anteilsklasse			 EUR Fondsvermögen	€1.897,7 Millionen Liquidität			2,3%
Maximaler Erstausgabeaufschlag	—
Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
180
Kumulative Wertentwicklung (%)
160
140
120
100
80
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
Klasse Q - Bloomberg-Code	TRJAPEQ LX
Japanese Equity Fund - Klasse Q TOPIX Index Net
Basiswert = 100
WERTENTWICKLUNG	
	Annualisiert	
Jahresbeginn
(NAV, Gesamtrendite)	
Auflegungsdatum	1 Monat	3 Monate	Seit
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit
Auflegung
| Klasse Q | 11. Apr. 2006 | -0,57% | 14,45% | 11,37% | 16,74% | 9,44% | 12,15% | 12,14% | 3,45% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOPIX Index Net	-1,26%	9,17%	-6,32%	-4,23%	1,06%	4,09%	8,05%	2,17%