OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Income statement of the Investment Company for the period from 01.01.2023 to 30.06.2023
|  | 01.01.2023 - | 01.01.2022 - |
| --- | --- | --- |
|  | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
| Income | CHF | CHF |
| Commission income |  |  |
| Income from remunerations as specified by internal regulations | 109,089,511.97 | 113,452,855.63 |
| Total Commission income | 109,089,511.97 | 113,452,855.63 |
|  |  |  |
| Operating income |  |  |
| Interests and similar income | 900.00 | 1,800.00 |
| Total Operating income | 900.00 | 1,800.00 |
|  | 01.01.2023 - | 01.01.2022 - |
|  | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
| Expenses | CHF | CHF |
| Commission expenses |  |  |
| Expenses for remunerations as specified by internal regulations | 108,843,599.62 | 112,849,219.60 |
| Total Commission expenses | 108,843,599.62 | 112,849,219.60 |
|  |  |  |
| Operating expenses |  |  |
| Interests and similar expenses | 245,912.35 | 603,636.03 |
| Total Operating expenses | 245,912.35 | 603,636.03 |
|  |  |  |
| Operating result before taxes | 900.00 | 1,800.00 |
|  |  |  |
| Income taxes | -900.00 | -1,800.00 |
|  |  |  |
| Profit / Loss for the period | 0.00 | 0.00 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.01.2023 bis 30.06.2023
|  | 01.01.2023 - | 01.01.2022 - |
| --- | --- | --- |
|  | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
| Ertrag | CHF | CHF |
| Kommissionsertrag |  |  |
| Erträge aus reglementarischen Vergütungen | 109’089’511.97 | 113’452’855.63 |
| Total Kommissionsertrag | 109’089’511.97 | 113’452’855.63 |
|  |  |  |
| Betriebsertrag |  |  |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 900.00 | 1’800.00 |
| Total Betriebsertrag | 900.00 | 1’800.00 |
|  | 01.01.2023 - | 01.01.2022 - |
|  | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
| Aufwand | CHF | CHF |
| Kommissionsaufwand |  |  |
| Aufwendungen für reglementarische Vergütungen | 108’843’599.62 | 112’849’219.60 |
| Total Kommissionsaufwand | 108’843’599.62 | 112’849’219.60 |
|  |  |  |
| Betriebliche Aufwendungen |  |  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 245’912.35 | 603’636.03 |
| Total Betriebliche Aufwendungen | 245’912.35 | 603’636.03 |
|  |  |  |
| Betriebsergebnis vor Steuern | 900.00 | 1’800.00 |
|  |  |  |
| Ertragssteuern | -900.00 | -1’800.00 |
|  |  |  |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 0.00 | 0.00 |
# Allocation of profits of the Investment Company
|  | 30.06.2023 CHF | 30.06.2022 CHF |
| --- | --- | --- |
| Profit / Loss for the period | 0.00 | 0.00 |
| Balance carried forward from previous period | 0.00 | 0.00 |
| At the general meeting's disposal | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Allocation to the capital reserves | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Balance carried forward | 0.00 | 0.00 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Gewinnverwendungsvorschlag der Investmentgesellschaft
|  | 30.06.2023 CHF | 30.06.2022 CHF |
| --- | --- | --- |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 0.00 | 0.00 |
| Vortrag aus dem Vorjahr | 0.00 | 0.00 |
| Zur Verfügung der Generalversammlung | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Zuweisung an die gesetzlichen Reserven | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |
Semi-Annual Report
LGT Portfolio Management SICAV Investment company with variable capital under the laws of Liechtenstein
LGT Capital Partners (FL) Ltd.
As of 30 June 2023
Unaudited Semi-Annual Report as of 30 June 2023

Translation (ENDE, 2023-06-30):
Halbjahresbericht
LGT Portfolio Management SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach liechtensteinischem Recht
LGT Capital Partners (FL) AG
Per 30. Juni 2023
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2023
## Transferable securities admitted to an official stock exchange listing Shares
Total	
66,507,355.67100.00
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
## Amtlich notierte Wertpapiere Aktien
Gesamt	
66.507.355,67	100,00
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.
## Note 7 - Subscription, redemption and conversion fees
An subscription fee may be carried to the benefit of the Management Company and/or the placement agents on subscription of shares of the Sub-Fund of the SICAV.
This subscription fee amounts to a maximum of 3.00 % of the subscription amount, except for the ROUVIER - HERITAGE Sub-Fund, for which this fee amounts to a maximum of 1.00% of the subscription amount.
No issue fee will be charged for Class I shares.
No redemption or conversion fee is charged to investors when redeeming or converting shares of the Sub-Fund of the SICAV.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
## Erläuterung 7 - Gebühren bei Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen
Ein Ausgabeaufschlag kann bei Ausgabe von Anteilen zugunsten der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Vertriebstellen bei der Zeichnung des Teilfonds der SICAV erhoben werden.
Dieser Ausgabeaufschlag beläuft sich auf maximal 3,00% des Zeichnungsbetrags mit Ausnahme des Teilfonds ROUVIER - PATRIMOINE für den der Ausgabeaufschlag maximal 1,00% des Zeichnungsbetrags beträgt.
Für Anteile der Klasse I werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.
Bei der Rücknahme und beim Umtausch von Anteilen des Teilfonds der SICAV wird keine Gebühr erhoben.
## A new prospectus dated January 2022 has been issued and has been approved by the CSSF. It was decided to insert the following sentence in the sub-fund description for each of the sub-funds:
- In the case of the CLARTAN - MULTIMANAGERS BALANCED sub-fund:"The investments underlying this financial product do not take into account the European Union criteria for environmentally sustainable economic activities".
- For all other sub-funds of the SICAV:"The environmental criteria applied to this sub-fund do not correspond to sustainable investments or environmental objectives as defined by Regulation (EU) 2020/852".

Translation (ENDE, 2022-06-30):
#### Erläuterung 12 - Ereignisse
Ein neuer Verkaufsprospekt vom Januar 2022 wurde erstellt und von der CSSF genehmigt. Es wurde beschlossen, den folgenden Satz in die Kurzbeschreibung jedes Teilfonds einzufügen:
- Für den Teilfonds CLARTAN - MULTIMANAGERS BALANCED:„Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU- Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten"
- Für alle anderen Teilfonds der SICAV:"Die auf diesen Teilfonds angewandten Umweltkriterien entsprechen nicht den nachhaltigen Anlagen oder den Umweltzielen im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852.
1) The bank balances held are not protected by a deposit guarantee scheme.
2) See the notes to the semi-annual report.
3) Provisions for the period from 1 March 2022 to 31 March 2022.
4) Provisions for the first quarter of 2022.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
1) Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt.
2) Siehe Erläuterungen zum Halbjahresbericht.
3) Rückstellungen für den Zeitraum 1. März 2022 - 31. März 2022.
4) Rückstellungen für das erste Quartal 2022.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
MAINFIRST
MAINFIRST
SUB-FUND:
MAINFIRST - EURO VALUE STARS MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND MAINFIRST - GERMANY FUND
MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET
MAINFIRST - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS
MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES UNCONSTRAINED FUND MAINFIRST - TOTAL RETURN EUROPEAN EQUITY FUND
MAINFIRST - CONTRARIAN OPPORTUNITIES (merged on 27 April 2021)
INVESTMENT FUND UNDER LUXEMBOURG LAW
R.C.S. LUXEMBOURG K1938
SEMI-ANNUAL REPORT AS AT 30 JUNE 2021
Luxembourg investment fund established in accordance with Part I of the current version of the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment in the legal form of a fonds commun de placement
MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
R.C.S. LUXEMBOURG B-176025

Translation (ENDE, 2021-06-30):
MAINFIRST
TEILFONDS:
MAINFIRST - EURO VALUE STARS MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND MAINFIRST - GERMANY FUND
MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET
MAINFIRST - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS
MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES UNCONSTRAINED FUND MAINFIRST - TOTAL RETURN EUROPEAN EQUITY FUND
MAINFIRST - CONTRARIAN OPPORTUNITIES (fusioniert am 27. April 2021)
ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS
R.C.S. LUXEMBOURG K1938
HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2021
Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
R.C.S. LUXEMBURG B-176025
In order to calculate the share value, the value of the assets of each sub-fund, less the liabilities of each sub-fund, is determined on each valuation day (net sub-fund assets) and this is divided by the number of shares in circulation on the valuation day.
- Insofar as information on the situation of the net assets of the Company must be specified in the annual or semi-annual reports and/or other financial statistics pursuant to the applicable legislative provisions or in accordance with the conditions of these Articles of Association, the value of the assets of each sub-fund will be converted to the reference currency. Net sub-fund assets are calculated according to the following principles:
	- Transferable securities, money market instruments, derivative financial instruments (derivatives) and other assets officially listed on a stock exchange are valued at the latest available trade price which provides a reliable valuation on the trading day preceding the valuation day.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Zur Berechnung des Aktienwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt.
- Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieser Satzung Auskunft über die Situation des Netto-Gesellschaftsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
	- Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.
All current accounts of each sub-fund (including in different currencies), which effectively and legally form only a part of a single current account, will be reported as a single current account in the composition of the net sub-fund assets. Current accounts in foreign currencies, where available, will be converted into the respective sub-fund currency. The conditions of the respective individual account serve as the basis for the interest calculation.
- 
# SIGNIFICANT EVENTS DURING THE REPORTING PERIOD

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Sämtliche Kontokorrentkonten der jeweiligen Teilfonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.
- 
### WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM
## Information due to the COVID-19 pandemic
On 11 March 2020, the World Health Organization ("WHO") declared a global pandemic in connection with the spread of the coronavirus (COVID-19). This was the first time this had happened in over 10 years, since the spread of the H1N1 virus in 2009/2010.
The impact of the pandemic, which is first and foremost a humanitarian disaster and began in China in late December 2019, is also clearly reflected in global economic developments following the implementation of far-reaching social distancing measures worldwide since March 2020. Record daily losses in almost all major indices in March 2020 are one indicator among many.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
### Informationen aufgrund der COVID19 Pandemie
Am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation („WHO“) im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus (COVID19) den Zustand einer weltweiten Pandemie ausgerufen. Nach der Ausbreitung des H1N1 Virus in den Jahren 2009/2010 ist dies seit über 10 Jahren das erste Mal wieder der Fall.
Die Auswirkungen der Pandemie, die zuallererst eine humanitäre Katastrophe darstellt und Ende Dezember 2019 in China ihren Anfang fand, schlagen sich nach dem Ausrufen von weitreichenden Kontaktverboten weltweit seit März 2020 auch deutlich in der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung nieder. Rekorde bei Tagesverlusten in fast allen bedeutenden Indizes im Monat März 2020 sind dabei ein Indikator neben vielen anderen.
###### FISCH UMBRELLA FUND - FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND.
Documentation, price publication 
The audited annual reports and unaudited semi-annual reports are available to investors free of charge at the registered office of the Management Company,	at	the	Custodian and  at  any  paying  agent  or  any  representatives  in  the  countries  where  the  fund  is  distributed:  Belgium, Germany, France, Liechtenstein, Netherlands, Austria and Switzerland. In addition, all relevant fund documentation is available to investors at www.fundinfo.com and www.fischfundservices.lu.
The net asset value per unit and the issue and redemption prices of the units are available on any valuation day from the registered office of the investment company and at the German paying and information agent. This information is also published at www.fundinfo.com.
Note 1 – General (continued)
A list of changes in the securities portfolio (purchases and sales) for the financial year ended on 30 June 2021 is available free of charge upon request by the unitholders at the registered office of the investment company, the German paying and information agent, the Swiss representative and the distributor in Switzerland.
Unit classes 
The following sub-funds with the following unit classes were available to the unitholders as at 30 June 2021:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### FISCH UMBRELLA FUND - FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND.
Dokumentation, Preisveröffentlichung
Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei jeder Zahlstelle oder jedem Vertreter in den Ländern, in denen der Fonds vertrieben wird, kostenlos zur Verfügung gestellt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, Niederlande, Österreich, Schweiz. Ausserdem stehen den Anlegern sämtliche jeweils gültige Fondsunterlagen auf www.fundinfo.com und www.fischfundservices.lu zur Verfügung.
Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind jeweils an jedem Bewertungstag am Sitz der Investmentgesellschaft sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle verfügbar. Zusätzlich werden sie auf www.fundinfo.com publiziert.
Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)
Eine Liste der Veränderungen im Wertpapierbestand (Käufe und Verkäufe) für das am 30. Juni 2021 endende Geschäftsjahr ist auf Anfrage der Anteilinhaber am Sitz der Investmentgesellschaft, der deutschen Zahl- und Informationsstelle, dem Schweizer Vertreter sowie der Vertriebsstelle in der Schweiz frei verfügbar.
Anteilklassen
Per 30. Juni 2021 standen den Anteilinhabern folgende Teilfonds mit jeweils folgenden Anteilklassen zur Verfügung:
##### FISCH BOND GLOBAL CHF FUND
AC	intended for retail investors, accumulating, CHF
BC	intended for institutional investors, accumulating, CHF
MC	intended for institutional investors, accumulating, CHF

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### FISCH BOND GLOBAL CHF FUND
AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
##### FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
AC	intended for retail investors, accumulating, CHF AD	intended for retail investors, accumulating, USD AE	intended for retail investors, accumulating, EUR
BC	intended for institutional investors, accumulating, CHF BD	intended for institutional investors, accumulating, USD BE	intended for institutional investors, accumulating, EUR BE2	intended for institutional investors, distributing, EUR FC	intended for institutional investors, accumulating, CHF
MC	intended for institutional investors that have concluded an agreement on management fees with the Management Company or the investment manager accumulating, CHF
VC	intended for institutional investors, accumulating, CHF (launched on 25 March 2021) VD	intended for institutional investors, accumulating, USD (launched on 25 March 2021) VE	intended for institutional investors, accumulating, EUR (launched on 25 March 2021)

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF AD	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, USD AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR FC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF
VC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 25. März 2021) VD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD (aufgelegt am 25. März 2021) VE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (aufgelegt am 25. März 2021)
##### FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND
AC	intended for retail investors, accumulating, CHF
AE	intended for retail investors, accumulating, EUR
BE	intended for institutional investors, accumulating, EUR BC	intended for institutional investors, accumulating, CHF BD	intended for institutional investors, accumulating, USD
LE	intended for institutional investors, accumulating, EUR (closed for subscriptions since 1 February 2020) LC	intended for institutional investors, accumulating, CHF (closed for subscriptions since 1 February 2020) RE	intended for institutional investors, accumulating, EUR
Note 1 – General (continued)

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND
AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
LE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (Geschlossen für Zeichnungen seit 1. Februar 2020) LC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (Geschlossen für Zeichnungen seit 1. Februar 2020) RE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)
##### FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND
AC	intended for private investors, accumulating, CHF (launched on 29 January 2021)
BC	intended for institutional investors, accumulating, CHF (launched on 29 January 2021) BD	intended for institutional investors, accumulating, USD (launched on 29 January 2021) BE	intended for institutional investors, accumulating, EUR (launched on 29 January 2021) BE2	intended for institutional investors, distributing, EUR (launched on 29 January 2021)
LC	intended for institutional investors, accumulating, CHF (launched on 29 January 2021 and closed for subscriptions since 3 March 2021) LD2	intended for institutional investors, distributing, USD (launched on 1 March 2021 and closed for subscriptions since 3 March 2021) LE2	intended for institutional investors, distributing, EUR (launched on 29 January 2021 and closed for subscriptions since 3 March 2021)

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND
AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 29. Januar 2021)
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 29. Januar 2021) BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD (aufgelegt am 29. Januar 2021) BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (aufgelegt am 29. Januar 2021) BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR (aufgelegt am 29. Januar 2021)
LC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 29. Januar 2021 und geschlossen für Zeichnungen seit 3. März 2021) LD2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, USD (aufgelegt am 1. März 2021 und geschlossen für Zeichnungen seit 3. März 2021) LE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR (aufgelegt am 29. Januar 2021 und geschlossen für Zeichnungen seit 3. März 2021)
##### FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
AC2	intended for retail investors, distributing, CHF AD2	intended for retail investors, distributing, USD AE	intended for retail investors, accumulating, EUR AE2	intended for retail investors, distributing, EUR
BC	intended for institutional investors, accumulating, CHF BD	intended for institutional investors, accumulating, USD BE	intended for institutional investors, accumulating, EUR BE2	intended for institutional investors, distributing, EUR HC	intended for institutional investors, accumulating, CHF HE	intended for institutional investors, accumulating, EUR
ME	intended for institutional investors that have concluded an agreement on management fees with the Management Company or the investment manager accumulating, EUR
Note 1 – General (continued)
MC	intended for institutional investors that have concluded an agreement on management fees with the Management Company or the investment manager accumulating, CHF
RC2	intended for all investors, distributing, CHF
RD2	intended for all investors, distributing, USD

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
AC2  für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, CHF AD2  für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, USD AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR AE2  für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR HC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF HE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
ME	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, EUR
Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF
RC2	für sämtliche Anleger bestimmt, ausschüttend, CHF
RD2	für sämtliche Anleger bestimmt, ausschüttend, USD