# Contents
Allianz Rohstofffonds
Custodian for the Master fund:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Allianz Rohstofffonds Fund Assets in %
125
100
75
50
25
0
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5  0.6 |

99.5 99.4
Fund units	Cash reserves, other assets
AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Master fund) Fund Assets in %
50
40
30
20
10
0
-10
17.5
28.5
14.3
20.3	16.0 14.5
8.9 11.9	8.2  5.5
3.1  3.6	0.0  3.5	3.7  2.9
4.2
2.3
24.0
7.6
0.1
-0.5
Canada	Australia	UK	USA	Switzerland	France	South
Africa
Russia	Sweden		Other countries
Cash reserves, other assets
Allianz Rohstofffonds
| Development of net assets and Allianz Rohstofffonds | unit value in a 3-year comparison |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30/06/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Net assets in EUR m |  |  |  |  |  |
| - Unit class A (EUR) | WKN: 847 509/ISIN: DE0008475096 | 321.6 | 382.9 | 360.2 | 481.1 |
| - Unit class P (EUR) | WKN: 979 749/ISIN: DE0009797498 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Unit value in EUR |  |  |  |  |  |
| - Unit class A (EUR) | WKN: 847 509/ISIN: DE0008475096 | 56.81 | 65.38 | 57.22 | 67.08 |
| - Unit class P (EUR) | WKN: 979 749/ISIN: DE0009797498 | 450.38 | 521.63 | 456.40 | 534.26 |

| AGIF - Allianz Global | Metals and Mining (Master fund) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30/06/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Net assets in EUR m - Unit class F (EUR) | WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586 | 320.1 | 381.5 | 358 | 477.9 |
| Unit value in EUR - Unit class F (EUR) | WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586 | 629.19 | 706.55 | 623.03 | 730.36 |

| Asset overview at 30/06/2020 |  |
| --- | --- |
| Breakdown by asset category – country | Market value in EUR | % of net assets  *) |  | Breakdown by asset category – currency | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| I. Assets |  |  |  | I. Assets |  |  |
| 1. Investment units | 320,119,288.20 | 99.39 |  | 1. Investment units | 320,119,288.20 | 99.39 |
| Luxembourg | 320,119,288.20 | 99.39 |  | EUR | 320,119,288.20 | 99.39 |
| 2. Bank deposits, money market | 2,286,239.30 | 0.71 |  | 2. Bank deposits, money market | 2,286,239.30 | 0.71 |
| instruments, money market funds and |  |  |  | instruments, money market funds and |  |  |
| money market-related funds |  |  |  | money market-related funds |  |  |
| 3. Other assets | 188,948.70 | 0.06 |  | 3. Other assets | 188,948.70 | 0.06 |
| II. Liabilities | -506,700.14 | -0.16 |  | II. Liabilities | -506,700.14 | -0.16 |
| III. Fund assets | 322,087,776.06 | 100.00 |  | III. Fund assets | 322,087,776.06 | 100.00 |

*) 
Minor rounding differences may be the result of percentage rounding during the calculation.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Inhalt
Allianz Rohstofffonds
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im
Verwahrstelle des Masterfonds: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Allianz Rohstofffonds
Struktur des Fondsvermögens in %
125
100
75
50
25
0
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5  0,6 |

99,5 99,4
Investmentanteile	Barreserve, Sonstiges
AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Master-Fonds) Struktur des Fondsvermögens in %
50
40
30
20
10
0
-10
17,5
28,5
14,3
20,3	16,0 14,5
8,9 11,9	8,2  5,5
3,1  3,6	0,0  3,5	3,7  2,9
4,2
2,3
24,0
7,6
0,1
-0,6
Kanada	Australien	Großbrita-
nien
USA	Schweiz	Frankreich	Südafrika	Russland	Schweden	Sonstige
Länder
Barre- serve, Sonstiges
Allianz Rohstofffonds
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Allianz Rohstofffonds |  |
| --- | --- |
|  | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Fondsvermögen in Mio. EUR |  |  |  |  |
| - Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 509/ISIN: DE0008475096 | 321,6 | 382,9 | 360,2 | 481,1 |
| - Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 749/ISIN: DE0009797498 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Anteilwert in EUR |  |  |  |  |
| - Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 509/ISIN: DE0008475096 | 56,81 | 65,38 | 57,22 | 67,08 |
| - Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 749/ISIN: DE0009797498 | 450,38 | 521,63 | 456,40 | 534,26 |

| AGIF - Allianz Global Metals and Mining (Master-Fonds) |  |
| --- | --- |
|  | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Fondsvermögen in Mio. EUR |  |  |  |  |
| - Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586 | 320,1 | 381,5 | 358 | 477,9 |
| Anteilwert in EUR - Anteilklasse F (EUR)	WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586 | 629,19 | 706,55 | 623,03 | 730,36 |

| Vermögensübersicht zum 30.06.2020 |  |
| --- | --- |
| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |  | Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |
| I. Vermögensgegenstände |  |  |  | I. Vermögensgegenstände |  |  |
| 1. Investmentanteile | 320.119.288,20 | 99,39 |  | 1. Investmentanteile | 320.119.288,20 | 99,39 |
| Luxemburg | 320.119.288,20 | 99,39 |  | EUR | 320.119.288,20 | 99,39 |
| 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 2.286.239,30 | 0,71 |  | 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 2.286.239,30 | 0,71 |
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  | Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 188.948,70 | 0,06 |  | 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 188.948,70 | 0,06 |
| II. Verbindlichkeiten | -506.700,14 | -0,16 |  | II. Verbindlichkeiten | -506.700,14 | -0,16 |
| III. Fondsvermögen | 322.087.776,06 | 100,00 |  | III. Fondsvermögen | 322.087.776,06 | 100,00 |

*) 
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run- dungsdifferenzen entstanden sein.