OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 10 ISSUERS
| Alibaba Group Holding | China/Internet & Direct Marketing Retail | 9.9 |
| --- | --- | --- |


## Issuer	Country/Industry	% of Fund
| Samsung Electronics | South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 8.0 |
| --- | --- | --- |

Tencent Holdings	China/Interactive Media & Services	9.1

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| Alibaba Group Holding | China/Internet und Direktmarketing, Einzelhandel | 9,9 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Land/Branche	% des Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Consumer Discretionary | 20.9 | -0.4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Staples | 9.3 |  |  | 4.4 |

Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Semiconductors &
| AIA Group | Hong Kong/Insurance | 3.9 |
| --- | --- | --- |

Semiconductor Equipment
7.1
| Infosys | India/IT Services | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Kotak Mahindra Bank	India/Banks	2.7
| China Mengniu Dairy | China/Food Products | 1.9 |
| --- | --- | --- |

HDFC Bank	India/Banks	2.3
Chailease Holding	Taiwan/Diversified Financial Services
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Tencent Holdings	China/Interaktive Medien und Dienste
9,1
| Samsung Electronics | Südkorea/Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte | 8,0 |
| --- | --- | --- |

Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Halbleiter und
Halbleiterausrüstungen
7,1
| AIA Group | Hongkong/Versicherungen | 3,9 |
| --- | --- | --- |

Kotak Mahindra Bank	Indien/Banken	2,7
| Infosys | Indien/IT-Dienstleistungen | 2,5 |
| --- | --- | --- |

HDFC Bank	Indien/Banken	2,3
| China Mengniu Dairy | China/Lebensmittel | 1,9 |
| --- | --- | --- |

Chailease Holding	Taiwan/Diversifizierte Finanzdienstleistungen
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Country/Industry	% of Fund
| NextEra Energy | United States/Electric Utilities | 3.1 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| NextEra Energy | USA/Stromversorger | 3,1 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Land/Branche	% des Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark

## 6.2

## Communication Services

## -3.0
| Johnson & Johnson | United States/Pharmaceuticals | 2.0 |
| --- | --- | --- |


## Qualcomm	United States/Semiconductors & Semiconductor Equipment

## 2.0

## Consumer Discretionary	9.1

## -2.8

## -3.8

## Consumer Staples	4.3
| Southern Company | United States/Electric Utilities | 1.6 |
| --- | --- | --- |


## Microsoft	United States/Software	1.9

## Energy	3.2

## 0.8

## 5.0

## GE	United States/Industrial
| Lam Research | United States/Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.6 |
| --- | --- | --- |


## Conglomerates

## 1.6

## Health Care	13.7

## Materials	9.4

## Industrials & Business Services	8.9

## Financials	17.1

## Information Technology	17.0

## -4.6

## -1.5

## 0.1
| Bank of America | United States/Banks | 1.6 |
| --- | --- | --- |


## Morgan Stanley	United States/Capital Markets	1.6

## Utilities	8.9

## Roche Holding	Switzerland/Pharmaceuticals	1.5

## Real Estate	2.0

## -0.8

## 4.9

## 5.5

## The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Qualcomm	USA/Halbleiter und
Halbleiterausrüstungen
2,0
| Johnson & Johnson | USA/Pharmazeutik | 2,0 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	USA/Software	1,9
| Southern Company | USA/Stromversorger | 1,6 |
| --- | --- | --- |

GE	USA/Mischkonzerne	1,6
| Lam Research | USA/Halbleiter und Halbleiterausrüstungen | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Morgan Stanley	USA/Kapitalmärkte	1,6
| Bank of America | USA/Banken | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Roche Holding	Schweiz/Pharmazeutik	1,5
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Industry	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
Information Technology	22.9
4.5
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan/Semiconductors & Semiconductor Equipment | 8.3 |
| --- | --- | --- |

Tencent Holdings	China/Interactive Media & Services	9.2
Financials	21.8
Communication Services	12.8
Consumer Discretionary	16.9
Consumer Staples	15.6
-4.0
4.7
9.7
| LG Household & Health Care | South Korea/Personal Products | 3.2 |
| --- | --- | --- |

Samsung Electronics	South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals
6.7
Industrials & Business Services	2.6
-0.4
Materials	1.8
-1.7
| Sberbank of Russia | Russia/Banks | 2.5 |
| --- | --- | --- |

AIA Group	Hong Kong/Insurance	2.8
| Ping An Insurance | China/Insurance | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Itau Unibanco Holding	Brazil/Banks	2.3
China Mengniu Dairy	China/Food Products	2.2
Health Care	1.5
Real Estate	0.0
Utilities	0.5
Energy	0.2
-5.0
-2.8
-1.5
-4.7
-2.3

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Tencent Holdings	China/Interaktive Medien und Dienste
9,2
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan/Halbleiter und Halbleiterausrüstungen | 8,3 |
| --- | --- | --- |

Samsung Electronics	Südkorea/Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte
6,7
| LG Household & Health Care | Südkorea/Pflegeprodukte | 3,2 |
| --- | --- | --- |

AIA Group	Hongkong/Versicherungen	2,8
| Sberbank of Russia | Russland/Banken | 2,5 |
| --- | --- | --- |

Itau Unibanco Holding	Brasilien/Banken	2,3
| Ping An Insurance | China/Versicherungen | 2,3 |
| --- | --- | --- |

China Mengniu Dairy	China/Lebensmittel	2,2
# TOP 10 ISSUERS
| Samsung Electronics | South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 5.6 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
## Emittent	Land/Branche	% des Fonds
| Samsung Electronics | Südkorea/Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte | 5,6 |
| --- | --- | --- |

Taiwan/Elektronische
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark

## Communication Services	8.7

## -4.5
| Vipshop Holdings | China/Internet & Direct Marketing Retail | 2.5 |
| --- | --- | --- |


## Hon Hai Precision Industry	Taiwan/Electronic Equipment, Instruments & Components

## 2.6

## Consumer Discretionary	16.1

## Financials	18.8

## Consumer Staples	4.1

## Energy	8.2

## -4.8

## -1.8

## 3.2

## 1.7
| Naspers | South Africa/Internet & Direct Marketing Retail | 2.4 |
| --- | --- | --- |


## MediaTek	Taiwan/Semiconductors & Semiconductor Equipment

## 2.4

## Health Care	0.7

## Materials	11.9

## Industrials & Business Services	6.3

## Information Technology	16.0

## -3.6

## -2.4

## 2.0
| Ping An Bank | China/Banks | 2.3 |
| --- | --- | --- |


## Baidu	China/Interactive Media & Services	2.4
| Guangzhou Automobile | China/Automobiles | 2.2 |
| --- | --- | --- |


## Ping An Insurance	China/Insurance	2.3

## Real Estate	2.5

## Utilities	4.2

## 0.2

## 2.3

## 5.1

## ICICI Bank	India/Banks	2.2

## The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
## Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Hon Hai Precision Industry
Ausrüstungen, Instrumente & Komponenten
2,6
| Vipshop Holdings | China/Internet und Direktmarketing, Einzelhandel | 2,5 |
| --- | --- | --- |

MediaTek	Taiwan/Halbleiter und
Halbleiterausrüstungen
2,4
| Naspers | Südafrika/Internet und Direktmarketing, Einzelhandel | 2,4 |
| --- | --- | --- |

Baidu
China/Interaktive Medien und	2,4 Dienste
| Ping An Bank | China/Banken | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Ping An Insurance	China/Versicherungen	2,3
| Guangzhou Automobile | China/Automobile | 2,2 |
| --- | --- | --- |

ICICI Bank	Indien/Banken	2,2 Eventuell gehaltene ETFs sind in den Angaben nicht berücksichtigt.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Middle East & Africa Equity Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$7.5 million

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Middle East & Africa Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$7,5 Millionen	Angaben in US-Dollar
# SECTOR DIVERSIFICATION
### Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Qatar National Bank | Qatar/Banks | 4.2 |
| --- | --- | --- |

FirstRand	South Africa/Diversified Financial Services
3.9
| Shoprite Holdings | South Africa/Food & Staples Retailing | 3.9 |
| --- | --- | --- |

Mouwasat Medical Services	Saudi Arabia/Health Care Providers & Services
3.7
| Capitec Bank Holdings | South Africa/Banks | 3.3 |
| --- | --- | --- |

First Abu Dhabi Bank	United Arab Emirates/Banks	3.1
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
### Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
| Qatar National Bank | Katar/Banken | 4,2 |
| --- | --- | --- |

FirstRand
Südafrika/Diversifizierte	3,9 Finanzdienstleistungen
| Shoprite Holdings | Südafrika/Lebensmittel und Basiskonsumgüter | 3,9 |
| --- | --- | --- |

Mouwasat Medical Services	Saudi-Arabien/Medizinische Produkte und Dienstleistungen
3,7
| Capitec Bank Holdings | Südafrika/Banken | 3,3 |
| --- | --- | --- |

First Abu Dhabi Bank	VAE/Banken	3,1 Eventuell gehaltene ETFs sind in den Angaben nicht berücksichtigt.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Middle East & Africa Equity Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$4.5 million
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Oliver Bell
Managed Fund Since: 2011, Joined Firm: 2011
Seun Oyegunle
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2013

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Middle East & Africa Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$4,5 Millionen	Angaben in US-Dollar
PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM:
Oliver Bell
Verwaltet Fonds seit: 2011, Bei T. Rowe Price seit: 2011
Seun Oyegunle
Verwaltet Fonds seit: 2020, Bei T. Rowe Price seit: 2013
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Asian Opportunities Equity Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$306.5 million
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Eric Moffett
Managed Fund Since: 2014, Joined Firm: 2007
Jihong Min
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2012

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Asian Opportunities Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$306,5 Millionen	Angaben in US-Dollar
PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM:
Eric Moffett
Verwaltet Fonds seit: 2014, Bei T. Rowe Price seit: 2007
Jihong Min
Verwaltet Fonds seit: 2021, Bei T. Rowe Price seit: 2012
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$60.5 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund — Klasse In (EUR)
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$60,5 Millionen	Angaben in EUR
## Fund
Weighted Average Maturity	6.85 years
Current Yield	2.61%
Average Credit Quality	A
Spread Duration	-0.08
Sources for Credit Quality Diversification: Moody’s Investors Service; if Moody’s does not rate a security, then Standard & Poor’s (S&P) is used as a secondary source. When available, T. Rowe Price will use Fitch for securities that are not rated by Moody’s or S&P. T. Rowe Price uses the rating of the underlying investment vehicle for credit default swaps.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
### Fonds
Gewichtete Durchschnittslaufzeit	6,85 Jahre
Aktuelle Rendite	2,61%
Durchschnittliche Kreditqualität	A
Spread-Duration	-0,08
Quellen für Diversifikation nach Kreditqualität: Moody‘s Investors Service; wenn Moody‘s für ein Wertpapier kein Rating erteilt, wird Standard & Poor‘s (S&P) als Sekundärquelle herangezogen. Bei Wertpapieren, die von Moody‘s und S&P nicht bewertet werden, verwendet T. Rowe Price ein Rating von Fitch, sofern verfügbar. T. Rowe Price nutzt das Rating des zugrunde liegenden Anlagevehikels für Kreditausfall-Swaps.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Focused Growth Equity Fund
As at 28 February 2022
Total Fund Assets:$4,233.4 million

Translation (ENDE, 2022-02-28):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Focused Growth Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 28. Februar 2022
Fondsvermögen:$4.233,4 Millionen	Angaben in US-Dollar
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in Euros

### To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from emerging market issuers. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date - Class Ad (EUR)	27 Jun 2018
130
Share Class Currency	EUR
Total Fund Assets	US$281.1 million
120
Cumulative Performance (%)

#### 110
Percent in Cash	6.0%
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Emerging

#### 100
90
Jun-18	Nov-18	May-19	Nov-19	May-20	Oct-20
Markets Bond - EUR Biased
Class Ad (EUR) - Bloomberg Code	TRPEMAD LX
Emerging Markets Bond Fund - Class Ad (EUR)
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EUR)

#### Base value = 100
PERFORMANCE	
Annualised
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months	Year-to-Date	1 Year	Since Inception
| Class Ad (EUR) | 27 Jun 2018 | 0.11% | -0.31% | -9.94% | -8.92% | 1.74% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EUR)

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in EUR

### Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen jeder Art von Emittenten aus Schwellenmärkten. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
FONDS IM ÜBERBLICK	
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum - Klasse Ad (EUR)	27. Juni. 2018
130
Währung der Anteilsklasse		EUR Fondsvermögen	US$281,1 Millionen
120

#### 110
Liquidität	6,0%
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Global Emerging
100

#### 90
Jun-18	Nov-18	Mai-19	Nov-19	Mai-20	Okt-20
Markets Bond - EUR Biased
Klasse Ad (EUR) - Bloomberg-Code	TRPEMAD LX
Emerging Markets Bond Fund - Klasse Ad (EUR)
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EUR)

#### Basiswert = 100
WERTENTWICKLUNG	
Annualisiert
(NAV, Gesamtrendite)	
Auflegungsdatum	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Seit Auflegung
| Klasse Ad (EUR) | 27. Juni. 2018 | 0,11% | -0,31% | -9,94% | -8,92% | 1,74% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EUR)
This factsheet is for marketing purposes only
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Bond Fund — Class Ad (EUR)
As at 31 October 2020
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Michael Conelius
Managed Fund Since: 2004, Joined Firm: 1988
Samy Muaddi
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2006

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Die nachstehenden Fondsinformationen dienen ausschließlich zu Marketingzwecken.
Emerging Markets Bond Fund — Klasse Ad (EUR)
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM:
Michael Conelius
Verwaltet Fonds seit: 2004, Bei T. Rowe Price seit: 1988
Samy Muaddi
Verwaltet Fonds seit: 2020, Bei T. Rowe Price seit: 2006
# TOP 10 ISSUERS
| Alibaba Group Holding | China/Internet & Direct Marketing Retail | 9.6 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| Alibaba Group Holding | China/Internet und Direktmarketing, Einzelhandel | 9,6 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Land/Branche	% des Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
Communication Services	10.7
-2.4
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan/Semiconductors & Semiconductor Equipment | 6.8 |
| --- | --- | --- |

Tencent Holdings	China/Interactive Media & Services	8.2
| Samsung Electronics | South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 4.8 |
| --- | --- | --- |

Yum China Holdings	China/Hotels Restaurants & Leisure	4.9
| Kotak Mahindra Bank | India/Banks | 2.9 |
| --- | --- | --- |

AIA Group	Hong Kong/Insurance	3.2
Consumer Discretionary	32.9
Financials	16.3
Consumer Staples	11.5
Energy	0.0
Industrials & Business Services	5.8
Health Care	0.1
Materials	2.5
Information Technology	16.4
-3.0
-1.0
-4.6
-4.0
0.6
6.6
11.5
| Treasury Wine Estates | Australia/Beverages | 2.7 |
| --- | --- | --- |

Chailease Holding	Taiwan/Diversified Financial Services
Utilities	0.0
2.9
Real Estate	2.7
-1.3
-1.5
-2.2
Hysan Development	Hong Kong/Real Estate Management & Development

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
Tencent Holdings	China/Interaktive Medien und Dienste
8,2
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan/Halbleiter und Halbleiterausrüstungen | 6,8 |
| --- | --- | --- |

Yum China Holdings	China/Hotels, Restaurants & Freizeit	4,9
| Samsung Electronics | Südkorea/Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte | 4,8 |
| --- | --- | --- |

AIA Group	Hongkong/Versicherungen	3,2
| Kotak Mahindra Bank | Indien/Banken | 2,9 |
| --- | --- | --- |

| Treasury Wine Estates | Australien/Getränke | 2,7 |
| --- | --- | --- |

Chailease Holding	Taiwan/Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Hysan Development	Hongkong/Immobilienverwaltung &
-entwicklung
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Industry	% of Fund
| Amazon.com | Internet & Direct Marketing Retail | 9.6 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
Emittent	Branche	% des Fonds
| Amazon.Com | Internet und Direktmarketing, Einzelhandel | 9,6 |
| --- | --- | --- |

Facebook	Interaktive Medien und Dienste	6,9
| Alphabet | Interaktive Medien und Dienste | 6,8 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	Software	5,3
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Aggregate Bond Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$509.2 million
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Arif Husain
Managed Fund Since: 2014, Joined Firm: 2013
Quentin Fitzsimmons
Managed Fund Since: 2016, Joined Firm: 2015

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Aggregate Bond Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$509,2 Millionen	Angaben in US-Dollar
PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM:
Arif Husain
Verwaltet Fonds seit: 2014, Bei T. Rowe Price seit: 2013
Quentin Fitzsimmons
Verwaltet Fonds seit: 2016, Bei T. Rowe Price seit: 2015
# GENERAL FUND RISKS
General fund risks - to be read in conjunction with the fund specific risks above. Capital risk - the value of your investment will vary and is not guaranteed. It will be atfected by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the currency in which you subscribed, if ditferent. Counterparty risk - an entity with which the fund transacts may not meet its obligations to the fund. ESG and Sustainability risk - may result in a material negative impact on the value of an investment and performance of the fund. Geographic concentration risk - to the extent that a fund invests a large portion of its assets in a particular geographic area, its performance will be more strongly atfected by events within that area. Hedging risk - a Fund’s attempts to reduce or eliminate certain risks through hedging may not work as intended. Investment fund risk - investing in funds involves certain risks an investor would not face if investing in markets directly. Management risk - the investment manager or its designees may at times find their obligations to a fund to be in conflict with their obligations to other investment portfolios they manage (although in such cases, all portfolios will be dealt with equitably). Operational risk - operational failures could lead to disruptions of fund operations or financial losses.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# ALLGEMEINE FONDSRISIKEN
Allgemeine Fondsrisiken - siehe hierzu die oben beschriebenen fondsspezifischen Risiken. Kapitalrisiko - Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken und wird nicht garantiert. Er wird von Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds und ihrer Zeichnungswährung (sofern diese nicht identisch sind) beeinflusst. Gegenpartei-Risiko - Eine Partei, mit der der Fonds interagiert, kommt möglicherweise ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nach. ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken - können zu einer wesentlichen negativen Auswirkung auf den Wert einer Anlage und die Wertentwicklung des Fonds führen. Risiko aufgrund geografischer Konzentration - In dem Maße, in dem ein Fonds schwerpunktmäßig in einer bestimmten geografischen Region anlegt, wird seine Performance von Ereignissen in dieser Region beeinflusst.
Absicherungsrisiko - die Maßnahmen, die ein Fonds zur Reduzierung oder Eliminierung bestimmter Risiken tritft, können unter Umständen nicht wie erwartet greifen. Investmentfondsrisiko - Anlagen in Fonds sind mit Risiken verbunden, die bei direkter Anlage in Märkten nicht auftreten. Managementrisiko - Investmentmanager oder ihre Beauftragten befinden sich unter Umständen in einem Interessenkonflikt, der aus ihren
Verpflichtungen gegenüber verschiedenen von ihnen verwalteten Fonds oder Investment-Portfolios resultiert. In solchen Fällen werden alle Portfolios mit gleicher Gewichtung behandelt. Operationelles Risiko - Operative Fehler können zu Störungen bei der Verwaltung des Fonds oder zu finanziellen Verlusten führen.
# SECTOR DIVERSIFICATION
| Business Services | 0.0 | -0.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy | 0.8 |  | 0.7 |  |
| Financial Services | 0.0 | -9.7 |  |  |
| Hardware | 3.5 | -21.2 |  |  |
| Healthcare | 1.4 |  | 1.3 |  |
| Industrials | 0.3 |  | 0.3 |  |
| Internet | 48.6 |  |  | 48.2 |
| IT Services | 0.8 | -6.8 |  |  |
| Materials | 0.0 |  | 0.0 |  |
| Media & Entertainment | 0.5 |  | 0.3 |  |
| Miscellaneous | 0.0 | -0.4 |  |  |
| Semiconductors | 19.6 | -4.0 |  |  |
| Software | 18.6 | -11.2 |  |  |
| Telecom Equipment | 1.9 | -1.2 |  |  |
| Telecom Services | 0.0 | -0.2 |  |  |


## Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Alphabet | United States/U.S. Internet Media, Advertising | 10.0 |
| --- | --- | --- |

Salesforce.com	United States/Front-Office Applications Software
6.3
| Trip.Com | China/China Internet Services | 6.1 |
| --- | --- | --- |

| Booking Holdings | United States/U.S. Internet Services | 5.5 |
| --- | --- | --- |

Facebook	United States/U.S. Internet Media, Advertising
6.0
| Zalando | Germany/Rest Of World Internet Retail | 4.6 |
| --- | --- | --- |

Micron Technology	United States/Memory	5.2
| Pure Storage | United States/Enterprise Hardware | 3.5 |
| --- | --- | --- |

Samsung Electronics	South Korea/Memory	3.6
Applied Materials	United States/Semiconductor Capital Equipment
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
3.4

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
### Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
| Trip.Com | China/Internet-Dienstleistungen (China) | 6,1 |
| --- | --- | --- |

Salesforce.com	USA/Front-Office- Anwendungssoftware
| Booking Holdings | USA/Internet-Dienstleistungen (USA) | 5,5 |
| --- | --- | --- |

Facebook	USA/Internet-Medien, Werbung (USA)
6,3
6,0
Unternehmensnahe Dienstleistungen	0,0
Finanzdienstleistungen	0,0
Energie	0,8
Gesundheit	1,4
Hardware	3,5
Internet	48,6
Industrie	0,3
-0,1
-9,7
-21,2
0,7
1,3
0,3
48,2
Micron Technology	USA/Datenspeicher	5,2
| Zalando | Deutschland/Internet-Einzelhandel (Rest der Welt) | 4,6 |
| --- | --- | --- |

| Pure Storage | USA/Enterprise-Hardware | 3,5 |
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Samsung Electronics	Südkorea/Datenspeicher	3,6
IT-Dienstleistungen	0,8
Werkstotfe	0,0
Medien und Unterhaltung	0,5
Verschiedenes	0,0
-6,8
-0,4
0,0
0,3
Applied Materials	USA/Ausrüstungen zur Halbleiterherstellung
Eventuell gehaltene ETFs sind in den Angaben nicht berücksichtigt.
3,4
Halbleiter	19,6
Telekommunikationsdienstleistungen	0,0
Software	18,6
Telekommunikationsausrüstungen	1,9
-4,0
-11,2
-1,2
-0,2
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Science and Technology Equity Fund
As at 31 October 2020
Total Fund Assets:$10.8 million

Translation (ENDE, 2020-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Science and Technology Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. Oktober 2020
Fondsvermögen:$10,8 Millionen	Angaben in US-Dollar