# 154
## UNIT CLASSES
The company is entitled to create unit classes with differ- ent rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:
Unit class XP (EUR)
Securities ID number:	A0DQJT
ISIN code:	LU0211481055
Initial charge:	None
Redemption fee:	None
Management fee:	0.20% p.a.
Minimum subsequent investment:	EUR 3,000,000.00 Use of income:		distribution
Currency:	EUR

## GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN 1
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |  | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 11.66 % |  | Government bonds | 19.30 % |  |  |
| Ireland | 10.88 % |  | Banks | 11.91 % |  |  |
| Germany | 10.23 % |  | Materials | 10.38 % |  |  |
| France | 7.97 % |  | Diversified financial services | 8.05 % |  |  |
| Netherlands | 5.59 % |  | Utilities | 7.68 % |  |  |
| Luxembourg | 5.53 % |  | Hardware & equipment | 6.19 % |  |  |
| Austria | 5.05 % |  | Automotive & components | 6.14 % |  |  |
| Hong Kong | 3.41 % |  | Transport | 3.74 % |  |  |
| Czech Republic | 3.23 % |  | Insurance | 3.43 % |  |  |
| Belgium | 3.21 % |  | Energy | 3.14 % |  |  |
| Italy | 3.15 % |  | Other | 3.04 % |  |  |
| Mexico | 3.14 % |  | Capital goods | 1.91 % |  |  |
| Slovakia | 3.08 % |  | Securities | 84.91 % |  |  |
| Slovenia | 3.07 % |  | Cash at banks | 14.47 % |  |  |
| Portugal | 2.46 % |  | Balance from other receivables and payables | 0.62 % |  |  |
| Australia | 1.99 % |  |  | 100.00 % |  |  |
| Spain | 0.64 % |  |  |  |  |  |
| United States of America | 0.62 % |  |  |  |  |  |
| Securities | 84.91 % |  |  |  |  |  |
| Cash at banks | 14.47 % |  |  |  |  |  |
| Balance from other receivables and payables | 0.62 % |  |  |  |  |  |
|  | 100.00 % |  |  |  |  |  |

GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 
1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 15.09%
United States of America 0.62%
Spain 0.64%
Australia 1.99%
Portugal 2.46%
Slovenia 3.07%
Slovakia 3.08%
Mexico 3.14%
Italy 3.15%
Belgium 3.21%	
Czech Republic 3.23%
Hong Kong 3.41%
United Kingdom 11.66%
	Ireland 10.88%
Germany 10.23%
	France 7.97%
	Netherlands 5.59%
Austria 5.05%	Luxembourg 5.53%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 154
## ANTEILKLASSEN
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unter- schiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Aus- gestaltungsmerkmalen:
Anteilklasse XP (EUR)
WP-Kenn-Nr.:	A0DQJT
ISIN-Code:	LU0211481055
Ausgabeaufschlag:	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,20 % p. a.
Mindestfolgeanlage:	3.000.000,00 Euro
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Währung:	EUR

## GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
| Geografische Länderaufteilung |  |  | Wirtschaftliche Aufteilung |  |  | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinigtes Königreich | 11,66 % |  | Staatsanleihen | 19,30 % |  |  |
| Irland | 10,88 % |  | Banken | 11,91 % |  |  |
| Deutschland | 10,23 % |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,38 % |  |  |
| Frankreich | 7,97 % |  | Diversifizierte Finanzdienste | 8,05 % |  |  |
| Niederlande | 5,59 % |  | Versorgungsbetriebe | 7,68 % |  |  |
| Luxemburg | 5,53 % |  | Hardware & Ausrüstung | 6,19 % |  |  |
| Österreich | 5,05 % |  | Automobile & Komponenten | 6,14 % |  |  |
| Hongkong | 3,41 % |  | Transportwesen | 3,74 % |  |  |
| Tschechische Republik | 3,23 % |  | Versicherungen | 3,43 % |  |  |
| Belgien | 3,21 % |  | Energie | 3,14 % |  |  |
| Italien | 3,15 % |  | Sonstiges | 3,04 % |  |  |
| Mexiko | 3,14 % |  | Investitionsgüter | 1,91 % |  |  |
| Slowakei | 3,08 % |  | Wertpapiervermögen | 84,91 % |  |  |
| Slowenien | 3,07 % |  | Bankguthaben | 14,47 % |  |  |
| Portugal | 2,46 % |  | Saldo aus sonstigen Forderungen und | 0,62 % |  |  |

| Australien | 1,99 % |
| --- | --- |
| Spanien | 0,64 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,62 % |
| Wertpapiervermögen | 84,91 % |
| Bankguthaben | 14,47 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,62 % |
|  | 100,00 % |

Verbindlichkeiten
100,00 %

## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 15,09 %
Vereinigte Staaten von Amerika 0,62 %
Spanien 0,64 %
Australien 1,99 %
Portugal 2,46 %
Slowenien 3,07 %
Slowakei 3,08 %
Mexiko 3,14 %
Italien 3,15 %
Belgien 3,21 %	
Tschechische Republik 3,23 %
Hongkong 3,41 %
Vereinigtes Königreich 11,66 %
	Irland 10,88 %
Deutschland 10,23 %
	Frankreich 7,97 %
	Niederlande 5,59 %
Österreich 5,05 %	Luxemburg 5,53 %