The Fund may at any time temporarily suspend the calculation of the Net Asset Value of any Sub-Fund and the right of Shareholders to require the repurchase or exchange of Shares of any class and the payment of repurchase proceeds during (i) any period when any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial part of the investments of the relevant Sub-Fund are quoted is closed, otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended; (ii) any period when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the control, responsibility and power of the Directors, disposal or valuation of investments of the relevant Sub-Fund is not reasonably practicable without this being seriously detrimental to the interests of Shareholders of the relevant Sub-Fund or if, in the opinion of the
Directors, the Net Asset Value of the Sub-Fund cannot fairly be calculated; (iii) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the relevant Sub-Fund’s investments and other assets or when for any other reason the current prices on any market or stock exchange of any assets of the relevant Sub-Fund cannot be promptly and accurately ascertained; (iv) any period during which the Fund is unable to repatriate funds required for the purpose of making payments due on repurchase of Shares of any class in the relevant Sub-Fund or during which the transfer of funds involved in the acquisition or realisation of investments or payments due on repurchase of Shares cannot, in the opinion of the Directors, be effected at normal prices or normal rates of exchange; or (v) any period where in the opinion of the Directors such suspension is justified having regard to the interests of the Fund; (vi) following the circulation to the relevant shareholders of a notice of a general meeting at which a resolution proposing to wind-up the Fund or terminate the relevant Sub-Fund is to be considered. Except in the case of (vi) the Fund will, whenever possible, take all reasonable steps to bring any period of suspension to an end as soon as possible.
Shareholders who have requested issue or repurchases of Shares of any class or exchanges of Shares of one Sub-Fund to another will be notified of any such suspension in such manner as may be directed by the Directors and their requests will be dealt with on the first Dealing Day after the suspension is lifted. Any such suspension shall be notified immediately, and in any event within the same business day, to the Central Bank. The competent authorities in any jurisdiction where the Fund is registered for sale will also be notified.
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## Management Charges and Expenses

Translation (ENDE, 2017-11-30):
Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes eines Teilfonds zu einem beliebigen Zeitpunkt und das Recht von Anteilinhabern auf Rücknahme oder Umtausch von Anteilen einer Anteilsklasse wie folgt zeitweise aussetzen: (i) während eines Zeitraums, in dem die Hauptmärkte oder -börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds notiert werden, aus anderen Gründen als aufgrund eines gewöhnlichen Feiertages geschlossen sind oder in denen der Handel beschränkt oder ausgesetzt ist, (ii) während eines Zeitraums, in dem in Folge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Umstände oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle und Verantwortung des Verwaltungsrates liegen, die Anlagen des Teilfonds nicht in angemessener Weise veräußert oder bewertet werden können, ohne dass sich dies wesentlich nachteilig auf die Interessen der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds auswirken würde, oder falls nach Auffassung des Verwaltungsrates der Nettoinventarwert nicht angemessen berechnet werden kann, (iii) während eines Zusammenbruchs der Kommunikations- oder Berechnungssysteme, die normalerweise bei der Feststellung der Kurse der Investitionen oder sonstiger Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds angewendet werden, oder wenn aus einem anderen Grund die aktuellen Kurse an einem Markt oder einer Börse, an dem bzw. der Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds gehandelt werden, nicht unverzüglich und exakt ermittelt werden können, (iv) während eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Mittel, die für Rücknahmezahlungen für Anteile solcher Teilfonds benötigt werden, zurückzuführen oder solange die Übertragung von zur Veräußerung oder zum Erwerb von Anlagen erforderlichen Mitteln oder die Zahlungen, die bei der Rücknahme von Anteilen fällig werden, nach Auffassung des Verwaltungsrates nicht zu marktüblichen Wechselkursen erfolgen können, (v) während eines Zeitraums, in dem nach Auffassung des Verwaltungsrates eine solche Aussetzung im Hinblick auf die Interessen der Gesellschaft gerechtfertigt ist, oder (vi) nachdem die betreffenden Anteilinhaber über die Einberufung einer Hauptversammlung in Kenntnis gesetzt wurden, auf der ein Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft oder der Beendigung des betreffenden Teilfonds erörtert werden soll. Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um einen Aussetzungszeitraum so bald wie möglich zu beenden. Dies gilt jedoch nicht für einen Fall im Sinne von (iv).
Anteilinhaber, die die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen einer Anteilsklasse oder einen Umtausch von Anteilen eines Teilfonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds beantragt haben, werden von einer solchen Aussetzung in der vom Verwaltungsrat festgelegten Weise in Kenntnis gesetzt. Ihre Anträge werden am ersten Handelstag nach Aufhebung einer solchen Aussetzung bearbeitet. Jede Aussetzung ist sofort und in jedem Fall am selben Geschäftstag der Zentralbank anzuzeigen. Die Aussetzung wird auch den zuständigen Behörden in den Jurisdiktionen, in denen die Gesellschaft zum Vertrieb zugelassen ist, angezeigt.
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# VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN