# Definitions
| £, GBP or Sterling | All references to £, GBP or Sterling are to the legal currency of the UK. |
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| €, EUR or Euro | All references to €, EUR or Euro are to the legal currency of the countries participating in the European Monetary Union in accordance with the Treaty on European Union (signed in Maastricht on 7 February 1992). |
| $, US$, USD or US Dollars | All references to $, US$, USD or US dollars are to the legal currency of the United States. |
| Acc or Accumulation | A Class for which income is accumulated and no dividends will be paid. |
| Fund Administration Services Agreement | The agreement between the Company, the Management Company and the Administrator under which the Management Company, with the agreement of the Company, has appointed the Administrator to act as administrator, registrar and transfer agent to the Company. The Company has also appointed the Administrator to provide certain administrative services to the Company under this agreement and to act as the Company’s domiciliary agent in accordance with the agreement. |
| Administrator | Citibank Europe plc Luxembourg Branch. |
| Aggregate Operating Fee | The aggregate rate of operational fee paid by the Company to the Management Company, as further described on page 59 of the section headed "General Information" and as set out in the relevant Information Sheet for each Class. |
| Application Form | The application form provided by or on behalf of the Company to be completed by subscribers for Shares. |
| Articles | The articles of incorporation of the Company as amended from time to time. |
| AUD or Australian Dollars | All references to AUD or Australian Dollars are to the legal currency of Australia. |
| Authorised Entities | As defined at page 67 of this Prospectus. |
| Base Currency | The currency of denomination of a Fund as set out in the relevant Information Sheet. |
| Business Day | A full day on which banks in Luxembourg and the UK are open for business. |
| CAD or Canadian dollar | All references to CAD or Canadian dollars are to the legal currency of Canada. |
| CHF or Swiss Franc | All references to CHF or Swiss Francs are to the legal currency of Switzerland. |
| Class | Each class of Shares within a Fund corresponding either to a specific fee structure or some other differentiating factor as may be determined by the Directors. Details on the Classes of Shares available are found under Share Classes and Features on page 10. |
| Class Currency | The currency of denomination of a Class as set out in the relevant Information Sheet. |
| Commitment Approach | Has the meaning set out on page 30 of this Prospectus, in the section headed "Investment Restrictions". |
| Company | Jupiter Investment Fund, which term shall include any Funds from time to time thereof. |

| Correspondent | A sub-custodian, agent or delegate duly appointed by the Depositary. |
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| CRS Law | The Luxembourg law of 18 December 2015 on the automatic exchange of financial account information (Common Reporting Standard). |
| CSSF | Commission de Surveillance du Secteur Financier, the regulatory and supervisory authority in Luxembourg. |
| Dealing Deadline | The cut off time for dealing in the Shares as specified in the Information Sheet for each Fund. |
| Depositary | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. |
| Depositary Services Agreement | The agreement between the Company, the Management Company and the Depositary under which the Company has appointed the Depositary to act as the single depositary to the Company in accordance with the Law. |
| Directors or Board of Directors | The board of directors of the Company. |
| Dist | A designation of a Class indicating there is no automatic reinvestment of dividends. |
| Efficient Portfolio Management | In accordance with the EU Eligible Assets Directive 2007/16/EC, Grand Ducal Regulation of 8 February 2008 and CSSF Circular 08/356, efficient portfolio management, refers to the use of techniques and instruments (including financial derivative instruments) which fulfil the following criteria: - they are economically appropriate in that they are realised in a cost- effective way;
- they are entered into for one or more of these aims:
	- reduction of risk;
	- reduction of cost; and
	- generation of additional capital or income for the Fund with a level of risk which is consistent with the risk profile of the Fund and the risk diversification rules laid down in article 43 of the Law; and

- their risks are adequately captured by the risk management process for the Fund.
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| ESG | Has the meaning set out in the section "General Information”, item headed "The Sustainable Finance Disclosure Regulation". |
| EU Member State | A member state of the European Union. |
| ETF | An Exchange Traded Fund. |
| FATCA | Foreign Account Tax Compliance Act. |
| FCA | The Financial Conduct Authority of the UK or any successor authority or authorities in the UK. |
| Framework Regulation | Has the meaning set out in the section “General Information”, item headed “The Sustainable Finance Disclosure Regulation and EU Taxonomy Regulation”. |
| Fund | A segregated compartment of the Company within the meaning of article 181 of the Law, to which corresponds a distinct part of the assets and liabilities of the Company and which is described in the relevant Information Sheet. |
| HKD | All references to HKD are to Hong Kong dollars, the legal currency of Hong Kong. |

| HSC | A designation of a Class indicating the application of hedging techniques aimed to mitigate foreign exchange risk between the base currency of the Fund and the currency of the HSC as described in the "Key Features" section of this Prospectus, under the sub-heading "Share Classes and Features". |
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| Inc or Income | A designation of Class indicating income is distributed in the form of dividends and automatically reinvested in additional Shares in the same Class for the account of the Shareholder, as specified in the "Key Features" section of this Prospectus, under the sub-heading "Share Classes and Features". |
| Information Sheet | The information sheet relating to a particular Fund set out in this Prospectus. |
| Initial Charge | The initial charge payable on any given Class, as described in the Information Sheet for each Fund. |
| Institutional Investor | An investor that: (i) qualifies as an institutional investor within the meaning of article 174 of the Law; and (ii) in respect of an investor incorporated in the European Union, that qualifies as an eligible counterparty as defined in MiFID II. |
| Investment Management Agreement | The agreement between the Management Company and the Investment Manager, under which the Management Company has delegated its investment management functions to the Investment Manager. |
| Investment Management Fee | The investment management fee payable to the Investment Manager in respect of a Fund, as further described on page 60 of the section headed "General Information" and as set out in the information Sheet for that Fund. |
| Investment Manager | Jupiter Asset Management Limited. |
| Investment Restrictions | The investment restrictions set out in the section entitled "Investment Restrictions" of this Prospectus. |
| JPY | All references to JPY or Japanese Yen are to the legal currency of Japan. |
| Jupiter Group | Jupiter Fund Management plc, a company incorporated in the UK together with its subsidiaries (which includes the Management Company and the Investment Manager). |
| KIID | The Key Investor Information Document in respect of each Class which must be provided to prospective investors in good time prior to subscription in accordance with article 161 of the Law. For the avoidance of any doubt and where relevant, the references to KIID in this prospectus shall be understood as references to the Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (as defined in regulation 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance- based investment products (PRIIPs)). |
| Law | The law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment, as may be amended in the future. |
| Management Company | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Management Company Services Agreement | The agreement between the Company and the Management Company under which the Company has designated the Management Company to act as management company of the Company in accordance with the Law. |
| MIFID II | Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU. |

| Minimum Holding | The minimum holding for any Class as specified in the "Key Features" section of this Prospectus, under the sub-heading "Share Classes and Features". |
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| Minimum Incremental Investment | The minimum incremental investment amount as specified in the "Key Features" section of this Prospectus, under the sub-heading "Share Classes and Features". |
| Minimum Initial Investment | The minimum initial investment amount as specified in the "Key Features" section of this Prospectus, under the sub-heading "Share Classes and Features". |
| NAV or Net Asset Value | The net asset value of each Fund, Class or Share (as applicable), as determined in accordance with the Articles. |
| NOK or Norwegian Krone | All references to NOK or Norwegian Krone are to the legal currency of Norway. |
| Personal Account Number | The number allocated to a Shareholder for use when subscribing for, converting or redeeming Shares. |
| Personal Data | As defined at page 65 of this Prospectus. |
| Prospectus | This document as amended, modified or supplemented from time to time. |
| Redemption Price | The NAV per Share of the relevant Class (less, where applicable, the redemption charge, as described under the heading "How to Redeem Shares" in the section entitled "How to Subscribe for, Convert and Redeem Shares" in this Prospectus). |
| Register | The register of Shareholders. |
| Regulated Market | A market as defined in article 4 paragraph 1 item 21 of MIFID II as well as any other market which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public. |
| Remuneration Policy | Has the meaning set out on page 54 of this document, in the section headed "Management Company". |
| Reporting Fund | A Class which has been accepted into the reporting fund regime as laid out in the UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009. |
| SEK or Swedish Krona | All references to SEK are to Swedish Krona, the legal currency of Sweden. |
| SFDR | Has the meaning set out in the section "General Information”, item headed "The Sustainable Finance Disclosure Regulation and EU Taxonomy Regulation". |
| SGD or Singapore Dollars | All references to SGD or Singapore Dollars are to the legal currency of Singapore. |
| Shareholder(s) | Registered holder(s) of Shares. |
| Share | A share of no par value in a Class of a Fund, representing a participation in the capital of the Company. |
| SICAV | Société d'Investissement à Capital Variable. |
| Stock Exchange | A Regulated Market on which securities issued by public listed companies may be bought or sold and which operates in accordance with strict rules, regulations and guidelines. |
| Subscription Price | The NAV per Share of the relevant Class (plus, where applicable, an Initial Charge). |
| Transferable Securities | (i) Shares and other securities equivalent to shares; (ii) bonds and other |

|  | debt instruments; and (iii) any other negotiable securities which carry the right to acquire any such transferable securities by subscription or exchanges. |
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| U.S. Person | The term "U.S. Person" means with respect to individuals, any U.S. citizen (and certain former U.S. citizens as set out in relevant U.S. Income Tax laws) or "resident alien" within the meaning of U.S. income tax laws and in effect from time to time. With respect to persons other than individuals, the term "U.S. Person" means (i) a corporation or partnership or other entity created or organised in the United States or under the laws of the United States or any state thereof; (ii) a trust where (a) a U.S. court is able to exercise primary jurisdiction over the trust; and (b) one or more U.S. fiduciaries have the authority to control all substantial decisions of the trust; and (iii) an estate (a) which is subject to U.S. tax on its worldwide income from all sources; or (b) for which any U.S. Person acting as executor or administrator has sole investment discretion with respect to the assets of the estate and which is not governed by foreign law. The term "U.S. Person" also means (i) any entity organised principally for passive investment such as a commodity pool, investment company or other similar entity (other than a pension plan for the employees, officers or principals of any entity organised and with its principal place of business outside the United States) which has as a principal purpose the facilitating of investment by a United States person in a commodity pool with respect to which the operator is exempt from certain requirements of Part 4 of the United States Commodity Futures Trading Commission by virtue of its participants being non United States persons and (ii) any other "US Person" as such term may be defined in FATCA. |
| UCI | Undertakings for Collective Investment within the meaning of the first and second indent of article 1(2) of the UCITS Directive. |
| UCITS | Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities as defined in article 2(2) of the Law and article 1(2) of the UCITS Directive. |
| UCITS Directive | Directive 2009/65/EC, as may be amended or recast from time to time. |
| UK | The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. |
| Underlying Fund | An undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) within the meaning of Article 1(2) of the UCITS Directive or another undertaking for collective investment within the meaning of the first and second indents of article 1 (2) of the UCITS Directive which qualifies as an eligible investment under section (1)(a)(iv) of the Investment Restrictions. |
| United States or US | The United States of America (including the States and the District of Columbia), its territories, its possessions and any other areas subject to its jurisdiction. |
| Valuation Day | The day on which a NAV is calculated, as stated in the Information Sheet of the relevant Fund. |
| Valuation Point | 1.00pm (Luxembourg time) on a Valuation Day, or such other time as may be stipulated in the relevant Information Sheet, being the time as of which the NAV is calculated for each Class. |
| VaR or Value at Risk Approach | Has the meaning set out on page 30 of this Prospectus, in the section headed "Investment Restrictions". |
| References to any EU directive, regulation or other enactment or statutory provision is a reference to it as it may have been, or may from time to time be amended, modified, consolidated or re-enacted. |

Translation (ENDE, 2023-04-01):
# Definitionen
| £, GBP oder Britisches Pfund | Jede Nennung von £, GBP oder Britischen Pfund bezieht sich auf die im Vereinigten Königreich geltende gesetzliche Währung. |
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| €, EUR oder Euro | Jede Nennung von €, EUR oder Euro bezieht sich auf die in den an der Europäischen Währungsunion teilnehmenden Ländern geltende gesetzliche Währung gemäß dem (am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichneten) Vertrag über die Europäische Union. |
| $, US$, USD oder US-Dollar | Jede Nennung von $, US$, USD oder US-Dollar bezieht sich auf die in den Vereinigten Staaten von Amerika geltende gesetzliche Währung. |
| Acc oder Thesaurierung | Eine Anteilklasse mit Gewinnthesaurierung, für die keine Dividenden ausgeschüttet werden. |
| Vertrag über Fondsverwaltungsdienste | Die Vereinbarung zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und dem Administrator, gemäß der die Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der Gesellschaft den Administrator zum Administrator, Registerführer und Transferstelle der Gesellschaft ernannt hat. Die Gesellschaft hat den Administrator außerdem damit beauftragt, bestimmte Verwaltungsdienstleistungen für die Gesellschaft im Rahmen dieses Vertrags zu erbringen und als Domizilstelle der Gesellschaft gemäß dem Vertrag zu fungieren. |
| Administrator | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, |
| Gesamtbetriebsgebühr | Die von der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft bezahlte aggregierte  Betriebsgebühr,  wie  näher  auf  Seite  59  im  Abschnitt „Allgemeine Informationen“ und im jeweiligen Informationsblatt zu jeder Anteilklasse dargelegt. |
| Antragsformular | Das von der oder im Namen der Gesellschaft bereitgestellte Formular, das von den Anteilzeichnern auszufüllen ist |
| Satzung | Die Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils aktuellen Form. |
| AUD oder Australischer Dollar | Jede Nennung von AUD oder australischen Dollar bezieht sich auf die in Australien geltende gesetzliche Währung. |
| Befugte Körperschaften | Siehe hierzu die Definition auf Seite 67 dieses Prospekts. |
| Basiswährung | Die	Nominalwährung	eines	Fonds,	wie	sie	im	entsprechenden Informationsblatt angegeben ist. |
| Geschäftstag | Ein ganzer Tag, an dem Banken in Luxemburg und Großbritannien für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. |
| CAD oder Kanadischer Dollar | Jede Nennung von CAD oder Kanadischer Dollar bezieht sich auf die in Kanada geltende gesetzliche Währung. |
| CHF oder Schweizer Franken | Jede Nennung von CHF oder Schweizer Franken bezieht sich auf die in der Schweiz geltende gesetzliche Währung. |
| Klasse | Jede Anteilklasse innerhalb eines Fonds, die entweder einer bestimmten Gebührenstruktur oder einem anderen unterscheidenden Faktor entspricht, wie jeweils von den Verwaltungsratsmitgliedern festgelegt. Details über die verfügbaren Anteilklassen finden sich im Abschnitt Anteilklassen und |

|  | Merkmale des Fonds auf Seite 10. |
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| Anteilsklassenwährung | Die	Nominalwährung	einer	Klasse,	wie	im	entsprechenden Informationsblatt festgelegt. |
| Commitment-Ansatz | Hat	die	auf	Seite	30	dieses	Verkaufsprospekts	im	Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ festgelegte Bedeutung. |
| Unternehmen | Jupiter Investment Fund, wobei der Begriff nach aktuellem Stand jeden seiner Fonds umfasst. |
| Korrespondenzbank | Eine von der Depotbank ordnungsgemäß ernannte Unterdepotbank, beauftragte oder bevollmächtigte Stelle |
| CRS-Gesetz | Das luxemburgische Gesetz vom 18. Dezember 2015 über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten (Common Reporting Standard – „CRS“). |
| CSSF | Commission de Surveillance du Secteur Financier, die in Luxemburg zuständige Regulierungs- und Aufsichtsbehörde. |
| Handelsschluss | Die für den Handel mit den Anteilen gesetzte Frist, wie im Informationsblatt für jeden Fonds festgelegt. |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. |
| Vertrag über Verwahrdienstleistungen | Die zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle getroffene Vereinbarung, mit der die Gesellschaft die Verwahrstelle zur einzigen Verwahrstelle der Gesellschaft gemäß dem Gesetz ernannt hat. |
| Verwaltungsratsmitglieder oder Verwaltungsrat | Der Verwaltungsrat der Gesellschaft. |
| Aussch. | Bezeichnung für eine Anteilklasse, die darauf hinweist, dass keine automatische Reinvestition von Dividenden vorgesehen ist. |
| Effizientes Portfoliomanagement | Gemäß der OGAW-Durchführungsrichtlinie der Europäischen Union 2007/16/EG, der luxemburgischen Richtlinie vom 8. Februar 2008 und dem CSSF-Rundschreiben 08/356 bezieht sich der Begriff „effiziente Portfolioverwaltung“ auf die Anwendung von Techniken und Instrumentarien (einschließlich derivativer Finanzinstrumente), die folgenden Kriterien entsprechen: - sie müssen wirtschaftlich adäquat und damit kosteneffektiv zu realisieren sein;
- sie müssen einem oder mehreren der folgenden Ziele dienen:
	- Risikominderung;
	- Kostensenkung; und
	- Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen für den Fonds bei einem Risiko, das dem Risikoprofil des Fonds und den Risiko- Diversifizierungsbestimmungen in Artikel 43 des Gesetzes entsprechen muss; und

- ihre Risiken werden durch den Risikomanagementprozess des Fonds in angemessener Weise erfasst.
 |

| ESG | Hat die dem Begriff im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ unter der Überschrift „Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ zugewiesene Bedeutung. |
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| EU-Mitgliedstaat | Ein Mitgliedstaat der Europäischen Union |
| ETF | Ein börsengehandelter Fonds. |
| FATCA | Foreign Account Tax Compliance Act. |
| FCA | Die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich oder eine oder mehrere ihrer Nachfolgebehörden im Vereinigten Königreich. |
| Rahmenverordnung | Hat die dem Begriff im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ unter der Überschrift „Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und der EU- Taxonomie-Verordnung zugewiesene Bedeutung“. |
| Fonds | Ein getrennter Teilfonds der Gesellschaft im Sinne von Artikel 181 des Gesetzes, dem ein bestimmter Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft entspricht und der im relevanten Informationsblatt beschrieben ist. |
| HKD | Jede Nennung von HKD bezieht sich auf den Hongkong Dollar, die in Hongkong geltende gesetzliche Währung. |
| HSC | Bezeichnung einer Anteilklasse, die auf die Anwendung von Absicherungstechniken zur Verringerung des Fremdwährungsrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der HSC hinweist, wie im Abschnitt „Hauptmerkmale“ dieses Prospekts unter der Überschrift „Anteilklassen und Merkmale des Fonds“ beschrieben. |
| Ertrags- („Inc“) oder ertragsausschüttend | Bezeichnung einer Anteilklasse, die darauf hinweist, dass Gewinne in Form von Dividenden ausgeschüttet und automatisch in weitere Anteile derselben Klasse zugunsten des Anteilinhabers reinvestiert werden, wie im Abschnitt „Hauptmerkmale“ in diesem Verkaufsprospekt unter der Überschrift „Anteilklassen und Merkmale des Fonds“ beschrieben. |
| Informationsblatt | Das Informationsblatt für einen bestimmten in diesem Verkaufsprospekt aufgeführten Fonds. |
| Ausgabeaufschlag | Die für die jeweilige Anteilklasse zu zahlende Ausgabegebühr, wie im Informationsblatt für jeden Fonds beschrieben. |
| Institutioneller Anleger | Ein Anleger, der: (i) im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes als institutioneller Anleger einzustufen ist; und (ii) als in der Europäischen Union eingetragener Anleger laut MiFID II-Definition als geeignete Gegenpartei gilt. |
| Anlageverwaltungsvertrag | Der Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter, in dem die Verwaltungsgesellschaft ihre Aufgaben der Anlageverwaltung auf den Anlageverwalter übertragen hat. |
| Anlageverwaltungsgebühr | Die von der Gesellschaft an den Anlageverwalter zu zahlende Anlageverwaltungsgebühr, wie näher auf Seite 60 im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ und im jeweiligen Informationsblatt zu dem betreffenden Fonds dargelegt. |

| Anlageverwalter | Jupiter Asset Management Limited. |
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| Anlagebeschränkungen | Die im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ dieses Verkaufsprospekts aufgeführten Anlagebeschränkungen. |
| JPY | Jede Nennung von JPY oder Japanischer Yen bezieht sich auf die in Japan geltende gesetzliche Währung. |
| Jupiter Group | Jupiter Fund Management plc, eine im Vereinigten Königreich gegründete Gesellschaft, und ihre Tochtergesellschaften (zu denen die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter gehören). |
| KIID | Die wesentlichen Anlegerinformationen für jede Klasse (Key Investor Information Document, KIID), die interessierten Anlegern vor einer Zeichnung in Übereinstimmung mit Artikel 161 des Gesetzes rechtzeitig zur Verfügung zu stellen sind.Zur Vermeidung von Zweifeln und soweit zutreffend, sind die Verweise auf das KIID in diesem Prospekt als Verweise auf das Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer (wie in der Verordnung 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) definiert) zu verstehen. |
| Gesetz | Das Gesetz vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung. |
| Verwaltungsgesellschaft | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Dienstleistungsvertrag der Verwaltungsgesellschaft | Der zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft geschlossene Vertrag, in dem die Gesellschaft die Verwaltungsgesellschaft dazu ernannt hat, gemäß dem Gesetz als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft zu fungieren. |
| MIFID II | Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU |
| Mindestbestand | Der Mindestbestand für jede Anteilklasse laut Abschnitt „Hauptmerkmale“ in diesem Verkaufsprospekt ist unter der Überschrift „Anteilklassen und Merkmale des Fonds“ dargelegt. |
| Mindestfolgeanlagebetrag | Der Mindest-Folgeanlagebetrag für jede Anteilklasse laut Abschnitt „Hauptmerkmale“ in diesem Verkaufsprospekt ist unter der Überschrift „Anteilklassen und Merkmale des Fonds“ dargelegt. |
| Mindesterstanlagebetrag | Der  Mindest-Erstanlagebetrag  für  jede  Anteilklasse  laut  Abschnitt „Hauptmerkmale“ in diesem Verkaufsprospekt ist unter der Überschrift „Anteilklassen und Merkmale des Fonds“ dargelegt. |
| NIW oder Nettoinventarwert | Der Nettoinventarwert jedes Fonds, jeder Klasse oder jedes Anteils (wie anwendbar), wie gemäß der Satzung festgelegt. |
| NOK oder Norwegische Krone | Jede Nennung von NOK oder Norwegischer Krone bezieht sich auf die in Norwegen geltende gesetzliche Währung. |
| Persönliche Kontonummer | Die Nummer, die einem Anteilinhaber zur Verwendung bei Kauf, Umtausch oder Rücknahme von Anteilen zugewiesen wird. |
| Personenbezogene Daten | Siehe hierzu die Definition auf Seite 65 dieses Prospekts. |

| Verkaufsprospekt | Das vorliegende Dokument in seiner jeweils geänderten oder ergänzten Form. |
| --- | --- |
| Rücknahmepreis | Der NIW pro Anteil der betreffenden Klasse (bzw. abzüglich der Rücknahmegebühr, wie unter „Rücknahme von Anteilen“ im Abschnitt „Zeichnung, Umtausch und Rücknahme von Anteilen“ in diesem Verkaufsprospekt beschrieben). |
| Register | Das Register der Anteilinhaber. |
| Geregelter Markt | Ein Markt, wie in Artikel 4 Absatz 1 Punkt 21 der MIFID II definiert und jeder andere Markt, der reguliert, anerkannt, der Öffentlichkeit zugänglich ist und ordnungsgemäß funktioniert. |
| Vergütungspolitik | Hat die auf Seite 54 im Abschnitt „Verwaltungsgesellschaft“ festgelegte Bedeutung. |
| Berichtender Fonds | Eine Klasse, die gemäß den UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 in das Steuersystem für berichtende Fonds (Reporting Fund Regime) aufgenommen wurde. |
| SEK oder Schwedische Krone | Jede Nennung von SEK bezieht sich auf die Schwedische Krone, die in Schweden geltende gesetzliche Währung. |
| SFDR | Hat die dem Begriff im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ unter der Überschrift „Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und der EU- Taxonomie-Verordnung zugewiesene Bedeutung“. |
| SGD oder Singapur-Dollar | Jede Nennung von SGD oder Singapur-Dollar bezieht sich auf die in Singapur geltende gesetzliche Währung. |
| Anteilinhaber | Eingetragene(r) Anteilinhaber. |
| Anteil | Ein Anteil ohne Nennbetrag in einer Klasse eines Fonds, der eine Beteiligung am Kapital der Gesellschaft repräsentiert. |
| SICAV | Société d'Investissement à Capital Variable. |
| Aktienbörse | Ein geregelter Markt, auf dem von Aktiengesellschaften ausgegebene Wertpapiere gekauft oder verkauft werden können und der nach strengen Regeln, Vorschriften und Richtlinien betrieben wird. |
| Zeichnungspreis | Der NIW pro Anteil der betreffenden Klasse (zuzüglich einer eventuellen Ausgabegebühr). |
| Übertragbare Wertpapiere | (i) Aktien und andere Wertpapiere, die Aktien gleichwertig sind; (ii) Anleihen und andere Schuldinstrumente; und (iii) alle anderen handelbaren Wertpapiere, an die das Recht geknüpft ist, solche übertragbaren Wertpapiere durch Zeichnung oder Handel zu erwerben. |
| US-Person | Der Begriff „US-Person“ bedeutet in Bezug auf natürliche Personen jeden US-Staatsangehörigen (und bestimmte ehemalige US-Staatsangehörige, wie in den diesbezüglichen US-Einkommensteuergesetzen festgelegt) oder „im Gastland lebenden Ausländer“ im Sinne der US- Einkommensteuergesetze in der aktuell geltenden Fassung. In Bezug auf andere Personen als natürliche Personen bedeutet der Begriff „US-Person“ (i) eine Kapital- oder Personengesellschaft oder eine andere Einheit, die in |

|  | den Vereinigten Staaten oder nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder eines ihrer Bundesstaaten gegründet oder organisiert wurde, (ii) einen Trust, bei dem (a) ein US-Gericht die primäre Zuständigkeit für den Trust ausüben kann und (b) ein oder mehrere US-Treuhänder die Befugnis haben, alle wesentlichen Entscheidungen des Trusts zu kontrollieren, und (iii) ein Nachlass, (a) der mit seinen weltweiten Einkünften aus allen Quellen der US-Steuer unterliegt oder (b) für den eine US-Person, die als Testamentsvollstrecker oder Verwalter handelt, die alleinige Anlagebefugnis in Bezug auf die Vermögenswerte des Nachlasses hat und der nicht ausländischem Recht unterliegt. Der Begriff„US-Person“ bezeichnet außerdem jede Einrichtung, die vorrangig für passive Anlagen organisiert ist, wie beispielsweise ein Sammelkonto, eine Anlagegesellschaft oder eine andere, vergleichbare Einrichtung (ausgenommen eine Pensionskasse für Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter oder Auftraggeber einer Einrichtung, die außerhalb der Vereinigten Staaten organisiert ist und dort ihren Hauptgeschäftssitz hat), deren wesentlicher Zweck darin besteht, die Anlagen von US-Personen in einem Sammelkonto zu erleichtern, wobei dessen Geschäftsführer von bestimmten Vorschriften gemäß Teil 4 der United States Commodity Futures Trading Commission ausgenommen ist, da seine Teilnehmer keine US-Personen sind, und (ii) jede andere „US-Person“, wie dieser Begriff in FATCA definiert werden kann. |
| --- | --- |
| OGA | Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne von Artikel 1 (2) der OGAW-Richtlinie. |
| OGAW | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren laut Definition in Artikel 2(2) des Gesetzes und Artikel 1(2) der OGAW-Richtlinie. |
| OGAW-Richtlinie | Richtlinie 2009/65/EG, die gelegentlich ergänzt oder neu gefasst werden kann. |
| UK | Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Zugrunde liegender Fonds | Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne von Artikel 1 (2) der OGAW-Richtlinie oder ein sonstiger Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne des ersten und zweiten Gedankenstrichs von Artikel 1 (2) der OGAW-Richtlinie, der als zulässige Anlage gemäß dem Abschnitt 1)(a)(iv) der Anlagebeschränkungen qualifiziert ist. |
| Vereinigte Staaten oder US | Die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der US-Bundesstaaten und des District of Columbia), ihre Territorien, ihre Besitzungen und alle anderen Gebiete, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen. |
| Bewertungstag | Der Tag, an dem ein NIW berechnet wird, wie im Informationsblatt für den betreffenden Fonds angegeben. |
| Bewertungszeitpunkt | 13.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag oder ein anderer Zeitpunkt, wie im jeweiligen Informationsblatt angegeben, bei dem es sich um den Zeitpunkt handelt, zu dem der NIW für jede Klasse berechnet wird. |
| VaR- oder „Value at Risk“- Ansatz | Hat	die	auf	Seite	30	dieses	Verkaufsprospekts	im	Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ festgelegte Bedeutung. |
| Verweise auf EU-Richtlinien, Bestimmungen oder sonstige Erlasse oder Gesetzesbestimmungen sind Verweise auf ihre jeweils geänderte, ergänzte oder wieder in Kraft gesetzte Fassung. |