OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The fund follows a discount certificate strategy. The payout profile of the discount certificates is re-created not through the purchase of certificates, but through the acquisition of the associated necessary derivatives and underlying assets. The underlying investment shall consist of annuities. The investment focus shall lie in the regions of Germany and Europe, although investments can also be made worldwide.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	-4.54%
Performance p. a.	-1.54%
Volatility	8.77%
Sharpe Ratio	-0.12
Maximum Drawdown	23.11%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.05
VaR (99 % / 10 days)	7.10%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Der Fonds verfolgt eine Discountzertifikatestrategie. Das Auszahlungsprofil der Discountzertifikate wird nicht durch den Kauf von Zertifikaten, sondern durch den Erwerb der hierzu erforderlichen Derivate und Basiswerte nachgebildet. Das Basisinvestment soll aus Renten bestehen. Der Anlageschwerpunkt soll auf den Regionen Deutschland und Europa liegen, wobei ergänzend Investitionen weltweit möglich sind.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	-4,54%
Performance p. a.	-1,54%
Volatilität	8,77%
Sharpe Ratio	-0,12
Maximaler Verlust	23,11%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,05
VaR (99 % / 10 Tage)	7,10%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# Index	Share
MDAX TR (EUR)	50.00%
| 30/09/2020 - today | SDAX GR (EUR) | 50.00% |
| --- | --- | --- |
| 31/08/2018 - 30/09/2020 | MDAX TR (EUR) | 100.00% |
| 31/05/2017 - 31/08/2018 | Mid Cap Market Performance-Index TR (EUR) | 100.00% |
| 04/12/2015 - 31/05/2017 | MDAX TR (EUR) | 100.00% |

| Performance (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | launch date | CY | 2017 | 2018 | 2019 |
| F | 15.9% | 21.2% | 30.1% |  | 85.1% | 18.7% | 38.3% | -17.6% | 30.5% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
# Index	Anteil
MDAX TR (EUR)	50,00%
| 30.09.2020 - aktuell | SDAX GR (EUR) | 50,00% |
| --- | --- | --- |
| 31.08.2018 - 30.09.2020 | MDAX TR (EUR) | 100,00% |
| 31.05.2017 - 31.08.2018 | Mid Cap Market Performance-Index TR (EUR) | 100,00% |
| 04.12.2015 - 31.05.2017 | MDAX TR (EUR) | 100,00% |

| Wertentwicklung kumuliert (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 2017 | 2018 | 2019 |
| F | 15,9% | 21,2% | 30,1% |  | 85,1% | 18,7% | 38,3% | -17,6% | 30,5% |
| Top 10 Equities |  |
| --- | --- |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | 3.53% |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 3.08% |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.95% |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. | 2.87% |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.82% |
| NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. | 2.81% |
| Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. | 2.76% |
| Siltronic AG Namens-Aktien o.N. | 2.74% |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.64% |
| PATRIZIA AG Namens-Aktien o.N. | 2.57% |
|  | 28.76% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Aktien |  |
| --- | --- |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,53% |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 3,08% |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,95% |
| JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. | 2,87% |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,82% |
| NORMA Group SE Namens-Aktien o.N. | 2,81% |
| Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,76% |
| Siltronic AG Namens-Aktien o.N. | 2,74% |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,64% |
| PATRIZIA AG Namens-Aktien o.N. | 2,57% |
|  | 28,76% |
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 4.81% |
|  |  | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 3.08% |
|  |  | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 2.22% |
|  |  | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 2.18% |
|  |  | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 2.13% |
|  |  | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 2.13% |
|  |  | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 1.76% |
|  |  | Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 1.64% |
|  |  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 1.63% |
|  |  | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 1.62% |
|  |  |  | 23.19% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 4,81% |
|  |  | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 3,08% |
|  |  | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 2,22% |
|  |  | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 2,18% |
|  |  | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 2,13% |
|  |  | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 2,13% |
|  |  | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 1,76% |
|  |  | Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 1,64% |
|  |  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 1,63% |
|  |  | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 1,62% |
|  |  |  | 23,19% |
The fund's investment strategy aims at generating a long-term positive return that is largely independent of the prevailing economic and interest rate cycle. This is achieved by systematically earning the volatility risk premium in various asset classes (with the exception of equities) and underlyings by selling options. The core of the approach is a dynamic and rule-based option strategy. In addition, an attractive risk/return ratio is sought through rigorous and consistent risk management. As a basic investment, physical assets are mainly held in bonds with short maturities and excellent credit ratings.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen (mit Ausnahme von Aktien) und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Durch ein striktes und kontinuierliches Risikomanagement wird darüber hinaus ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Als Basisinvestment wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.  Quelle: eigene Berechnungen
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 11.92% |
| Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | 11.60% |
| Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN | 8.96% |
| Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Dis (S)Hed.o.N. | 8.02% |
| BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N. | 7.90% |
| Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QDEUR Hgd o.N. | 7.01% |
| Jyske - Danish Bonds Namens-Ant. EUR RD o.N. | 6.94% |
| Vang.Inv.S.-Eurozone Stock In. Reg. EUR Acc Shs o.N. | 4.53% |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | 4.51% |
| COMGEST GROWTH - Europe ex UK Reg. Shares EUR SI Acc. o.N. | 4.14% |
|  | 75.53% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 11,92% |
| Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | 11,60% |
| Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN | 8,96% |
| Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Dis (S)Hed.o.N. | 8,02% |
| BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N. | 7,90% |
| Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QDEUR Hgd o.N. | 7,01% |
| Jyske - Danish Bonds Namens-Ant. EUR RD o.N. | 6,94% |
| Vang.Inv.S.-Eurozone Stock In. Reg. EUR Acc Shs o.N. | 4,53% |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | 4,51% |
| COMGEST GROWTH - Europe ex UK Reg. Shares EUR SI Acc. o.N. | 4,14% |
|  | 75,53% |
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 4.27% |
|  |  | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 3.60% |
|  |  | Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 2.08% |
|  |  | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 2.06% |
|  |  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 2.06% |
|  |  | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 1.93% |
|  |  | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 1.77% |
|  |  | Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 1.73% |
|  |  | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1.68% |
|  |  | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1.68% |
|  |  |  | 22.86% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 4,27% |
|  |  | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 3,60% |
|  |  | Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 2,08% |
|  |  | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 2,06% |
|  |  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 2,06% |
|  |  | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 1,93% |
|  |  | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 1,77% |
|  |  | Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 1,73% |
|  |  | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,68% |
|  |  | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,68% |
|  |  |  | 22,86% |
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N. | 2.38% |
| ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.) | 1.78% |
| MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N. | 1.67% |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. | 1.46% |
| Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I | 1.44% |
| SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N. | 1.24% |
| DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN | 1.22% |
| Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N. | 1.07% |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I | 1.05% |
| LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t) | 1.03% |
|  | 14.34% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N. | 2,38% |
| ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.) | 1,78% |
| MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N. | 1,67% |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. | 1,46% |
| Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I | 1,44% |
| SQUAD-Growth Actions au Porteur I o.N. | 1,24% |
| DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN | 1,22% |
| Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile A-EUR o.N. | 1,07% |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I | 1,05% |
| LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t) | 1,03% |
|  | 14,34% |
# F
p.a.
-6.6%	-1.7%	3.2%
BM	9.4%	6.0%	22.9%  57.0% 173.2%  4.2%	20.4%  -7.7%  26.2%
F = Fund, BM = Benchmark / Performance figures are based on 3 year period.
BM

Translation (ENDE, 2020-11-30):
# F
p.a.
-6,6%	-1,7%	3,2%
BM	9,4%	6,0%	22,9%  57,0% 173,2%  4,2%	20,4%  -7,7%  26,2%
F = Fonds, BM = Benchmark / Kennzahlen beziehen sich auf 3 Jahre.
BM
At least 51% of the Investment Fund is made up of securities from Chinese issuers or issuers whose business focus is on China, and which are therefore participating on the economic development of the People's Republic of China and its aspiring markets. The investment process provides for economic and sector-specific top-down research and bottom-up analysis of individual companies. Alongside earnings growth and market position, political aspects, company strategy, management quality and shareholder value are key factors in stock selection.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	4.50%
Performance p. a.	1.48%
Volatility	19.44%
Sharpe Ratio	0.10
Maximum Drawdown	22.05%
Maximum Drawdown Duration	12
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.09
VaR (99 % / 10 days)	7.68%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Aussteller ihren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in China haben und partizipiert so an der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China und den aufstrebenden chinesischen Märkten. Der Investmentprozess lässt einem volkswirtschaftlichen und branchenbezogenen "Top-down"-Research eine "Bottomup"-Analyse einzelner Unternehmen folgen. Neben Ertragswachstum und Marktposition finden politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und Shareholder Value besondere Beachtung bei der Titelauswahl.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	4,50%
Performance p. a.	1,48%
Volatilität	19,44%
Sharpe Ratio	0,10
Maximaler Verlust	22,05%
Maximale Verlustdauer (Monate)	12
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,09
VaR (99 % / 10 Tage)	7,68%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 4.04% |
|  |  | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 3.49% |
|  |  | Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | 2.83% |
|  |  | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 2.74% |
|  |  | AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 2.66% |
|  |  | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 2.64% |
|  |  | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2.60% |
|  |  | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.54% |
|  |  | Oréal S.A., L` Actions Port. EO 0,2 | 2.54% |
|  |  | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 2.54% |
|  |  |  | 28.61% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 4,04% |
|  |  | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,49% |
|  |  | Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | 2,83% |
|  |  | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 2,74% |
|  |  | AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 2,66% |
|  |  | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 2,64% |
|  |  | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,60% |
|  |  | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,54% |
|  |  | Oréal S.A., L` Actions Port. EO 0,2 | 2,54% |
|  |  | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 2,54% |
|  |  |  | 28,61% |
Vermögensmandat Strategie Wachstum aims to achieve higher capital gains over the long term through a wide spread over four asset classes as part of a growth-oriented asset management strategy. Large fluctuations are possible. Bonus certificates on eurozone and ETFs or actively managed worldwide Funds form an investment focus in the equity investment class, with an average weighting of 50% and a maximum weighting of 75%. It may also invest in a wide range of bonds. Broadly diversified alternative investment strategies and absolute return strategies also form an integral part of the strategy. The emphasis is on a wide spread of various investment strategies. For investments in commodities, funds, certificates or ETFs on commodity indices and individual commodities may be used flexibly. Absolute return strategies on commodities are also possible.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	7.35%
Performance p. a.	2.39%
Volatility	7.24%
Sharpe Ratio	0.40
Maximum Drawdown	20.69%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	14
Calmar Ratio	0.14
VaR (99 % / 10 days)	2.85%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Der „Vermögensmandat Strategie Wachstum“ verfolgt im Rahmen einer wachstumsorientierten Vermögensverwaltungsstrategie langfristig das Ziel höherer Kapitalgewinne durch eine breite Streuung auf vier Anlageklassen. Größere Wertschwankungen sind dabei möglich. Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte weltweite Fonds bilden einen Investitionsschwerpunkt in der Anlageklasse Aktien, die durchschnittlich mit 50 % und maximal mit 75% gewichtet wird. Darüber hinaus kann in ein breites Anleihenspektrum investiert werden. Breit gestreute Alternative Investmentstrategien und Absolute Return- Strategien sind ebenfalls Bestandteile der Strategie. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund. Für Investitionen in Rohstoffe können Fonds, Zertifikate oder ETFs auf Rohstoffindices und einzelne Rohstoffe flexibel eingesetzt werden. Absolut Return Strategien auf Rohstoffe sind ebenfalls möglich.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	7,35%
Performance p. a.	2,39%
Volatilität	7,24%
Sharpe Ratio	0,40
Maximaler Verlust	20,69%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	14
Calmar Ratio	0,14
VaR (99 % / 10 Tage)	2,85%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Top 10 Holdings as of 28/2/2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| METZLER EO CORP.SUS.AI | 17.39% |
| MET.-METZ.GLOB.EQU.SUST.X | 17.25% |
| METZLER GL GROWTH SUSTAI. | 17.02% |
| M.-MET.CHI.A SH.SU.F.XEOD | 13.64% |
| M.-METZ.SOV.SEL.LCR.SUS.X | 11.15% |
| METZLER II-M.EU.DIV.SU. X | 7.73% |
| M.-METZ.JAP.EQ.SU.F.XDEO | 4.62% |
| MET.-MET.FOC.JAP.SU.BNEOD | 4.47% |
| MET.-METZ.EU.GRO.SUS.XDEO | 2.43% |
| MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.XEO | 2.28% |
| Expenses & Fees |  |  |
| Subscription charge | 5.00% |  |
| Redemption Fee | not applicable |  |
| Management Fee p.a. | 0.95% |  |
| Depositary Fee p.a. | 0.04% |  |
| Performance Fee | - |  |
| Ongoing charges* calculation date | 30/9/2021 |  |
| Ongoing charges* | 2.01% |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Werte per 28.2.2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| METZLER EO CORP.SUS.AI | 17,39 % |
| MET.-METZ.GLOB.EQU.SUST.X | 17,25 % |
| METZLER GL GROWTH SUSTAI. | 17,02 % |
| M.-MET.CHI.A SH.SU.F.XEOD | 13,64 % |
| M.-METZ.SOV.SEL.LCR.SUS.X | 11,15 % |
| METZLER II-M.EU.DIV.SU. X | 7,73 % |
| M.-METZ.JAP.EQ.SU.F.XDEO | 4,62 % |
| MET.-MET.FOC.JAP.SU.BNEOD | 4,47 % |
| MET.-METZ.EU.GRO.SUS.XDEO | 2,43 % |
| MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.XEO | 2,28 % |
| Kosten und Gebühren |  |  |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |  |
| Rücknahmegebühr | entfällt |  |
| Verwaltungsvergütung p. a. | 0,95 % |  |
| Verwahrstellenvergütung p. a. | 0,04 % |  |
| Performance-Fee | - |  |
| Laufende Kosten* Berechnung per | 30.9.2021 |  |
| Laufende Kosten* | 2,01 % |  |
The fund's investment universe consists primarily of foreign currency bonds from emerging markets. Derivatives can also be used to hedge against exchange rate risks or as a substitute for bonds. Foreign currency bonds are selected after a thorough analysis of the economic data of the countries whose currencies are being considered for investment and a comprehensive assessment of the foreign currency bond markets. Minimum criteria for the economic data of the various countries are taken into account. The source data for the analysis of the countries are from officially recognised international sources and national statistics from the countries. This Fund promotes environmental and/or social characteristics under Article 8 of the Disclosure Regulation (Regulation (EU) 2019/2088). Further information can be found in the section “Investment Principles and Policies” of the Fund's Prospectus.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	-13.77%
Performance p. a.	-6.97%
Volatility	7.79%
Sharpe Ratio	-0.82
Maximum Drawdown	14.24%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.45
VaR (99 % / 10 days)	2.62%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend Fremdwährungsanleihen aus Schwellenländern. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Die Auswahl der Fremdwährungsanleihen erfolgt nach einer gründlichen Analyse der Wirtschaftsdaten der Länder, deren Währungen für Investitionen in Frage kommen und einer umfassenden Bewertung der Fremdwährungsanleihenmärkte. Dabei werden Mindestkriterien für die Wirtschaftsdaten der verschiedenen Länder berücksichtig. Die Quelldaten für die Analyse der Länder sind aus offiziell anerkannten internationalen Quellen und nationale Statistiken aus den Ländern. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	-13,77%
Performance p. a.	-6,97%
Volatilität	7,79%
Sharpe Ratio	-0,82
Maximaler Verlust	14,24%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,45
VaR (99 % / 10 Tage)	2,62%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)