OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 31
Unlisted securities
| Germany |  |
| --- | --- |
| DE000A2LQ7R9 | Dte. Wohnen SE BZR 09.07.18 | EUR | 0 | 27,500 |
| BONDS Listed securities |  |  |  |  |
| EUR |  |  |  |  |
| DE000A1RE1Q3 | 5.625 % | Allianz SE FRN v.12(2042) | 0 | 400,000 |
| DE000A11QR65 | 3.000 % | Bayer AG Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2075) | 0 | 500,000 |
| XS0997941355 | 4.125 % | K+S AG Reg.S. v.13(2021) | 0 | 500,000 |

1 | Head office in Sweden, registered in Finland.

## EXCHANGE RATES
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| Australian dollar | AUD | 1 | 1.6228 |
| British pound | GBP | 1 | 0.9047 |
| Danish krone | DKK | 1 | 7.4652 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 | 8.9547 |
| Indian rupee | INR | 1 | 80.0860 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 126.2900 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 1.5562 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.0014 |
| Polish zloty | PLN | 1 | 4.2922 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.2607 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.1269 |
| Singapore dollar | SGD | 1 | 1.5634 |
| South African rand | ZAR | 1 | 16.4993 |
| Taiwan dollar | TWD | 1 | 35.0536 |
| Hungarian forint | HUF | 1 | 320.6700 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1436 |

Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 31 December 2018.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 31
1 | Hauptverwaltung in Schweden, registriert in Finnland.

## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6228 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,9047 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4652 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 8,9547 |
| Indische Rupie | INR | 1 | 80,0860 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 126,2900 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,5562 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,0014 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,2922 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,2607 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,1269 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,5634 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 16,4993 |
| Taiwan Dollar | TWD | 1 | 35,0536 |
| Ungarischer Forint | HUF | 1 | 320,6700 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1436 |

31. Dezember 2018 in Euro umgerechnet.
# 34
Australia 7.65%

## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 13.44%
Forward contracts 0.33%
Consumer services 0.17%
Healthcare: Equipment & services 0.50% Diversified financial services 0.61% Utilities 0.71%
Wholesaling and retailing 1.48%
Insurance 2.28%
Food, beverages & tobacco 2.34% Automotive & components 2.75% Capital goods 4.06%
Investment fund units 4.07%
Energy 4.18%
Banks 4.62%
Transport 4.90%
Government bonds 29.62%
	Media 6.93%
	Materials 6.24%
Property 5.71%
Hardware & equipment 5.06%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
180

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 34
Australien 7,65 %

## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 13,44 %
Terminkontrakte 0,33 %
Verbraucherdienste 0,17 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 0,50 % Diversifizierte Finanzdienste 0,61 % Versorgungsbetriebe 0,71 %
Groß- und Einzelhandel 1,48 %
Versicherungen 2,28 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,34 % Automobile & Komponenten 2,75 % Investitionsgüter 4,06 %
Investmentfondsanteile 4,07 %
Energie 4,18 %
Banken 4,62 %
Transportwesen 4,90 %
Staatsanleihen 29,62 %
	Medien 6,93 %
	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,24 %
Immobilien 5,71 %
Hardware & Ausrüstung 5,06 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
180
# 35
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dec 05
May 06
Oct 06
Mar 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dec 10
May 11
Oct 11
Mar 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dec 15
May 16
Oct 16
Mar 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
90
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

## COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS
as at 31 December 2018
Securities
(acquisition cost of securities: EUR 100,857,155.87)

## EUR
99,232,273.94
Cash at banks 
1	
14,914,439.31
Unrealised gains on forward contracts	379,133.38
Interest receivable	1,233,867.38
Subscriptions receivable	272,959.98
116,032,673.99
Redemptions payable	-443,109.29
Unrealised losses on forward exchange contracts	-416,471.95
Other liabilities 
2	
-84,602.88
-944,184.12
Sub-fund’s net assets	115,088,489.87
ALLOCATION TO UNIT CLASSES

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 35
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dez 05
Mai 06
Okt 06
Mär 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dez 10
Mai 11
Okt 11
Mär 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dez 15
Mai 16
Okt 16
Mär 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
90
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
zum 31. Dezember 2018

## EUR
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 100.857.155,87)
99.232.273,94
Bankguthaben 
1	
14.914.439,31
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	379.133,38
Zinsforderungen	1.233.867,38
Forderungen aus Absatz von Anteilen	272.959,98
116.032.673,99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-443.109,29
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-416.471,95
Sonstige Passiva 
2	
-84.602,88
-944.184,12
Netto-Teilfondsvermögen	115.088.489,87
ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN
# 45
Australia 5.39%

## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 24.09%
Forward contracts 0.15 %
Healthcare: Equipment & services 0.09%
Wholesaling and retailing 0.32%
Media 0.40%
Insurance 0.52%
Energy 0.79%
Other 0.95%
Utilities 1.66%
Capital goods 2.32%
Food, beverages & tobacco 2.81% Diversified financial services 2.87% Transport 3.76 %
Hardware & equipment 3.94%
Automotive & components 4.46%
Government bonds 34.75%
	Property 5.48%
Materials 5.43%
Banks 5.21%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
150
90
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dec 05
May 06
Oct 06
Mar 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dec 10
May 11
Oct 11
Mar 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dec 15
May 16
Oct 16
Mar 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 45
Australien 5,39 %

## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 24,09 %
Terminkontrakte 0,15 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 0,09 %
Groß- und Einzelhandel 0,32 %
Medien 0,40 %
Versicherungen 0,52 %
Energie 0,79 %
Sonstiges 0,95 %
Versorgungsbetriebe 1,66 %
Investitionsgüter 2,32 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,81 % Diversifizierte Finanzdienste 2,87 % Transportwesen 3,76 %
Hardware & Ausrüstung 3,94 %
Automobile & Komponenten 4,46 %
Staatsanleihen 34,75 %
	Immobilien 5,48 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,43 %
Banken 5,21 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
150
90
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dez 05
Mai 06
Okt 06
Mär 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dez 10
Mai 11
Okt 11
Mär 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dez 15
Mai 16
Okt 16
Mär 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
# 46
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

## COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS
as at 31 December 2018
Securities
(acquisition cost of securities: EUR 270,527,095.72)

## EUR
259,867,073.13
Cash at banks 
1	
79,713,654.19
Unrealised gains on forward contracts	542,471.63
Unrealised gains on forward foreign exchange contracts	204,739.92
Interest receivable	2,884,756.83
Subscriptions receivable	596,652.39
343,809,348.09
Redemptions payable	-823,936.15
Other liabilities 
2	
-197,562.13
-1,021,498.28
Sub-fund’s net assets	342,787,849.81

## ALLOCATION TO UNIT CLASSES
Unit class PA (EUR)

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 46
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
zum 31. Dezember 2018

## EUR
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 270.527.095,72)
259.867.073,13
Bankguthaben 
1	
79.713.654,19
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	542.471,63
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	204.739,92
Zinsforderungen	2.884.756,83
Forderungen aus Absatz von Anteilen	596.652,39
343.809.348,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-823.936,15
Sonstige Passiva 
2	
-197.562,13
-1.021.498,28
Netto-Teilfondsvermögen	342.787.849,81

## ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN
Anteilklasse PA (EUR)
# 56
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 9.16%
Capital goods 1.18%
Banks 1.49%
Energy 7.56%
Materials 80.61%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
260

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 56
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 9,16 %
Investitionsgüter 1,18 %
Banken 1,49 %
Energie 7,56 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 80,61 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
260
# 60
Continued – Statement of investments as at 31 December 2018

## FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
As at 31 December 2018, the following forward foreign exchange contracts were outstanding:
| Currency | Counterparty |  | Currency amount | Market value EUR | % of net sub-fund assets  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD/EUR | DZ PRIVATBANK S.A. | Currency purchases | 5,500,000.00 | 4,792,464.50 | 6.21 |
| USD/EUR | J.P. Morgan Securities Plc., London | Currency purchases | 9,500,000.00 | 8,277,893.23 | 10.72 |
| EUR/AUD | J.P. Morgan Securities Plc., London | Currency sales | 8,500,000.00 | 5,211,721.59 | 6.75 |
| EUR/USD | J.P. Morgan Securities Plc., London | Currency sales | 15,000,000.00 | 13,070,357.74 | 16.93 |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 60
Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

## DEVISENTERMINGESCHÄFTE
Zum 31. Dezember 2018 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
| Währung | Kontrahent |  | Währungsbetrag | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD/EUR | DZ PRIVATBANK S.A. | Währungskäufe | 5.500.000,00 | 4.792.464,50 | 6,21 |
| USD/EUR | J.P. Morgan Securities PLC, London | Währungskäufe | 9.500.000,00 | 8.277.893,23 | 10,72 |
| EUR/AUD | J.P. Morgan Securities PLC, London | Währungsverkäufe | 8.500.000,00 | 5.211.721,59 | 6,75 |
| EUR/USD | J.P. Morgan Securities PLC, London | Währungsverkäufe | 15.000.000,00 | 13.070.357,74 | 16,93 |
# 65
Hong Kong 10.76%

## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 19.00%
Automotive & components 0.21%
Transport 0.33%
Food and basic goods retailing 0.51% Business services & supplies 0.74% Wholesaling and retailing 0.83% Consumer goods & clothing 0.95% Energy 1.31%
Semiconductors & equipment
for semiconductor production 1.49% Healthcare: Equipment & services 1.55% Software & services 1.61%
Media & entertainment 1.83%
Telecommunication services 1.92%
Consumer services 2.65%
Household goods & personal care products 3.46 %
Hardware & equipment 3.56%
Utilities 4.14%
Diversified financial services 5.08%
Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences 11.25%
	Food, beverages & tobacco 7.09%
	Materials 7.01%
	Capital goods 6.73%
	Property 5.82%
Banks 5.58%
Insurance 5.35%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
490

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 65
Hongkong 10,76 %

## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 19,00 %
Automobile & Komponenten 0,21 %
Transportwesen 0,33 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 0,51 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,74 % Groß- und Einzelhandel 0,83 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,95 % Energie 1,31 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 1,49 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 1,55 % Software & Dienste 1,61 %
Media & Entertainment 1,83 %
Telekommunikationsdienste 1,92 %
Verbraucherdienste 2,65 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,46 % Hardware & Ausrüstung 3,56 % Versorgungsbetriebe 4,14 %
Diversifizierte Finanzdienste 5,08 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 11,25 %
	Lebensmittel, Getränke & Tabak 7,09 %
	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,01 %
	Investitionsgüter 6,73 %
	Immobilien 5,82 %
Banken 5,58 %
Versicherungen 5,35 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
490
# 77
Month-end data, source: DJE Investment S.A.
| COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS |  |
| --- | --- |
| as at 31 December 2018 |
|  | EUR |
| Securities (acquisition cost of securities: EUR 85,365,356.07) | 72,873,278.40 |
| Options | 430.22 |
| Cash at banks  1 | 11,593,661.22 |
| Unrealised gains on forward contracts | 63,066.63 |
| Unrealised gains on forward foreign exchange contracts | 110,167.22 |
| Interest receivable | 1,032.10 |
| Dividends receivable | 6,702.52 |
| Subscriptions receivable | 75,122.36 |
| Receivables from securities transactions | 121,205.53 |
| Receivable for currency transactions | 310,586.56 |
|  | 85,155,252.76 |
| Redemptions payable | -4,659,514.21 |
| Liabilities from securities transactions | -837,376.54 |
| Payable for currency transactions | -309,450.80 |
| Other liabilities  2 | -98,244.17 |
|  | -5,904,585.72 |
| Sub-fund’s net assets | 79,250,667.04 |
| ALLOCATION TO UNIT CLASSES |  |
| Unit class PA (EUR) |  |
| Pro rata sub-fund’s net assets | EUR 28,071,925.65 |
| Units outstanding | 191,282.411 |
| Net asset value | EUR 146.76 |
| Unit class I (EUR) |  |
| Pro rata sub-fund’s net assets | EUR 6,332,159.75 |
| Units outstanding | 38,448.874 |
| Net asset value | EUR 164.69 |
| Unit class XP (EUR) |  |
| Pro rata sub-fund’s net assets | EUR 44,846,581.64 |
| Units outstanding | 258,263.802 |
| Net asset value | EUR 173.65 |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 77
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
|  | EUR |
| --- | --- |
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 85.365.356,07) | 72.873.278,40 |
| Optionen | 430,22 |
| Bankguthaben  1 | 11.593.661,22 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 63.066,63 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften | 110.167,22 |
| Zinsforderungen | 1.032,10 |
| Dividendenforderungen | 6.702,52 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 75.122,36 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 121.205,53 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 310.586,56 |
|  | 85.155.252,76 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -4.659.514,21 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -837.376,54 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | -309.450,80 |
| Sonstige Passiva  2 | -98.244,17 |
|  | -5.904.585,72 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 79.250.667,04 |
| ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN |  |
| Anteilklasse PA (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 28.071.925,65 EUR |
| Umlaufende Anteile | 191.282,411 |
| Anteilwert | 146,76 EUR |
| Anteilklasse I (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 6.332.159,75 EUR |
| Umlaufende Anteile | 38.448,874 |
| Anteilwert | 164,69 EUR |
| Anteilklasse XP (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 44.846.581,64 EUR |
| Umlaufende Anteile | 258.263,802 |
| Anteilwert | 173,65 EUR |

zum 31. Dezember 2018
# 85
## EXCHANGE RATES
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| Australian dollar | AUD | 1 | 1.6228 |
| British pound | GBP | 1 | 0.9047 |
| Danish krone | DKK | 1 | 7.4652 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 | 8.9547 |
| Indian rupee | INR | 1 | 80.0860 |
| Indonesian rupiah | IDR | 1 | 16,645.1000 |
| Israeli shekel | ILS | 1 | 4.3110 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 126.2900 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 1.5562 |
| Mexican peso | MXN | 1 | 22.5267 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 | 1.7048 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.0014 |
| Polish zloty | PLN | 1 | 4.2922 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.2607 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.1269 |
| Singapore dollar | SGD | 1 | 1.5634 |
| South African rand | ZAR | 1 | 16.4993 |
| Thai baht | THB | 1 | 37.2356 |
| Turkish lira | TRY | 1 | 6.0143 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1436 |

Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 31 December 2018.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 85
## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6228 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,9047 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4652 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 8,9547 |
| Indische Rupie | INR | 1 | 80,0860 |
| Indonesische Rupiah | IDR | 1 | 16.645,1000 |
| Israelischer Schekel | ILS | 1 | 4,3110 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 126,2900 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,5562 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 1 | 22,5267 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1 | 1,7048 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,0014 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,2922 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,2607 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,1269 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,5634 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 16,4993 |
| Thailändischer Baht | THB | 1 | 37,2356 |
| Türkische Lira | TRY | 1 | 6,0143 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1436 |

31. Dezember 2018 in Euro umgerechnet.
# 87
| Cash at banks | 3.68 % |
| --- | --- |
| Balance from other receivables and payables | 6.88 % |

semiconductor production
Media & entertainment	1.86 %
| 100.00 % | Food, beverages & tobacco Software & services | 1.36 % 1.12 % |
| --- | --- | --- |
|  | Automotive & components | 0.83 % |
|  | Diversified financial services | 0.54 % |
|  | Securities | 89.44 % |
|  | Cash at banks | 3.68 % |
|  | Balance from other receivables and payables | 6.88 % |
|  |  | 100.00 % |


## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 10.56%
Hong Kong 46.79%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 87
| Software & Dienste | 1,12 % |
| --- | --- |
| Automobile & Komponenten | 0,83 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 0,54 % |
| Wertpapiervermögen | 89,44 % |
| Bankguthaben | 3,68 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 6,88 % |
|  | 100,00 % |

Verbindlichkeiten
100,00 %

## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 10,56 %
Hongkong 46,79 %
# 97
| Brazil | 0.49 % |
| --- | --- |
| Sweden | 0.41 % |
| Italy | 0.34 % |
| Mexico | 0.31 % |
| South Africa | 0.31 % |
| South Korea | 0.27 % |
| Singapore | 0.19 % |
| Australia | 0.18 % |
| Belgium | 0.16 % |
| Cayman Islands | 0.09 % |
| Securities | 89.01 % |
| Cash at banks | 10.48 % |
| Balance from other receivables and payables | 0.51 % |
|  | 100.00 % |

| semiconductor production |  |
| --- | --- |
| Consumer goods & clothing | 0.72 % |
| Media | 0.65 % |
| Investment fund units | 0.47 % |
| Media & entertainment | 0.47 % |
| Business services & supplies | 0.38 % |
| Food and basic goods retailing | 0.31 % |
| Securities | 89.01 % |
| Cash at banks | 10.48 % |
| Balance from other receivables and payables | 0.51 % |
|  | 100.00 % |


## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 10.99%
Cayman Islands 0.09%
| Belgium 0.16% |
| --- |
| Australia 0.18% |
| Singapore 0.19% |
| South Korea 0.27% |
| South Africa 0.31% |
| Mexico 0.31% |
| Italy 0.34% Sweden 0.41% Brazil 0.49% |

Taiwan 0.50%
Spain 0.60%
Finland 0.64%
Japan 0.72%
India 0.73%
Luxembourg 0.75% Virgin Islands (GB) 0.76% Austria 0.97%
Indonesia 1.24%
Ireland 1.42%
New Zealand 1.47%
China 1.99%
Luxembourg 2.01%
Denmark 2.06%
Norway 2.07 %
United Kingdom 2.60%
Netherlands 2.91%
Switzerland 3.33%
France 4.22%
Hong Kong 5.26%
United States of America 33.32%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 97
## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 10,99 %
Cayman Inseln 0,09 %
| Belgien 0,16 % |
| --- |
| Australien 0,18 % |
| Singapur 0,19 % |
| Südkorea 0,27 % |
| Südafrika 0,31 % |
| Mexiko 0,31 % |
| Italien 0,34 % Schweden 0,41 % Brasilien 0,49 % |

Taiwan 0,50 %
Spanien 0,60 %
Finnland 0,64 %
Japan 0,72 %
Indien 0,73 %
Luxemburg 0,75 % Jungferninseln (GB) 0,76 % Österreich 0,97 %
Indonesien 1,24 %
Irland 1,42 %
Neuseeland 1,47 %
China 1,99 %
Luxemburg 2,01 %
Dänemark 2,06 %
Norwegen 2,07 %
Vereinigtes Königreich 2,60 %
Niederlande 2,91 %
Schweiz 3,33 %
Frankreich 4,22 %
Hongkong 5,26 %
Vereinigte Staaten von Amerika 33,32 %
# 98
Germany 16.69%

## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 10.99%
Food and basic goods retailing 0.31% Business services & supplies 0.38% Media & entertainment 0.47% Investment fund units 0.47%
Media 0.65%
Consumer goods & clothing 0.72%
Semiconductors & equipment for semiconductor production 0.85%
Telecommunication services 0.87%
Other 1.37%
Consumer services 1.62%
Transport 1.71%
Energy 1.78%
Government bonds 18.61%
	Materials 9.13%
Pharmaceuticals, biotechnology
& biosciences 6.35%	
Automotive & components 2.24% Healthcare: Equipment & services 2.32% Wholesaling and retailing 2.38% Software & services 2.46%
Insurance 2.62%
Utilities 2.95%
Household goods & personal care products 3.12%
Diversified financial services 3.22%
Property 3.54%
Capital goods 4.21%
99
	Banks 5.20%
Hardware & equipment 4.89%
Food, beverages & tobacco 4.57%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 6 DECEMBER 2010 (UNIT CLASS I)
170

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 98
Deutschland 16,69 %

## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 10,99 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 0,31 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,38 % Media & Entertainment 0,47 % Investmentfondsanteile 0,47 %
Medien 0,65 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,72 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 0,85 %
Telekommunikationsdienste 0,87 %
Sonstiges 1,37 %
Verbraucherdienste 1,62 %
Transportwesen 1,71 %
Energie 1,78 %
Staatsanleihen 18,61 %
	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,13 %
Pharmazeutika, Biotechnologie &
Biowissenschaften 6,35 %	
Automobile & Komponenten 2,24 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,32 % Groß- und Einzelhandel 2,38 %
Software & Dienste 2,46 %
Versicherungen 2,62 %
Versorgungsbetriebe 2,95 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 3,12 %
Diversifizierte Finanzdienste 3,22 %
Immobilien 3,54 %
Investitionsgüter 4,21 %
99
	Banken 5,20 %
Hardware & Ausrüstung 4,89 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,57 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 6. DEZEMBER 2010 (ANTEILKLASSE I)
170