# UBS German High Dividend (CHF hedged) Q-acc
Fund Fact Sheet
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

## Fund description
- This actively managed equity fund invests in German companies.
- The focus is on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay high and sustainable dividends.
- The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors.
- UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are designed for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments.


## Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
140
130
120
110
100
90
80
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
- The exchange rate risk between EUR and CHF is largely hedged.

70	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-30
Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - German
High Dividend (EUR)
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Share class
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
| ISIN | LU1240785714 |  |  |  |  | years | years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Securities no. | 28 349 475 | Fund (CHF) | -0.33 | -0.10 | 14.19 | -0.03 | 2.69 |

Bloomberg	UGHCHQA LX
Currency of fund / share class	EUR/CHF
Launch date21.08.2015
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark
1	
No representative reference index is available
Indicative current dividend yield
2		
2.70% Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.86%
Ongoing charges p.a.	1.13%
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

## Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)116.43
Last 12 months (CHF) – high135.80
– low78.09
Total fund assets (CHF m)52.45
Share class assets (CHF m)8.57
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
For relative performance comparisons between fund and reference index please refer to the respective base currency share class of this fund.
2 
This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final dividend yield can deviate significantly from the indicative current dividend yield. A detailed description of this figure is available on UBS Fund Gate.
Volatility
1
– Fund	20.48%	18.36%
Sharpe ratio	0.030.19
Risk free rate	-0.74%	-0.80%
1 
Annualised standard deviation

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Jörg Philipsen Thomas Angermann Viara Thompson
1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS German High Dividend (CHF hedged) Q-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

## Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in deutsche Unternehmen.
- Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, hohe und nachhaltige Dividenden zu zahlen.
- Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken


## Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
140
130
120
110
100
90
80
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
70	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-30
- Das Kursrisiko zwischen EUR und CHF ist	
- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)grösstenteils abgesichert.

Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - German High
Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
ISIN	LU1240785714
Valoren Nr.28 349 475
Bloomberg	UGHCHQA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/CHF
Lancierungsdatum21.08.2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai Benchmark
1	
Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Indikativer aktueller Dividendenertrag
2		
2.70% Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.86%
Laufende Kosten p.a.	1.13%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Fonds (CHF)	-0.33	-0.10	14.19	-0.032.69
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

## Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)116.43
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst135.80
– Tiefst78.09
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)52.45
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)8.57
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
2 
Diese Zahl ist indikativ und vor Abzug der Fondsgebühren. Vom Fonds bezahlte Verrechnungssteuern sind von dieser Zahl bereits abgezogen. Der finale Dividendenertrag kann signifikant abweichen vom indikativen aktuellen Dividendenertrag. Eine detailierte Beschreibung dieser Zahl ist auf UBS Fund Gate verfügbar.
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- |
| Volatility 1 – Fund | 20.48% | 18.36% |
| Sharpe ratio | 0.03 | 0.19 |
| Risk free rate | -0.74% | -0.80% |

1 
Annualisierte Standardabweichung

## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Jörg Philipsen Thomas Angermann Viara Thompson
1 ¦ 2