OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Hermes International3.54
Roche Holding Ag-Genusschein3.48
Jd.Com Inc-Adr3.25
L'Oreal2.91
Meituan Dianping-Class B2.86
Veeva Systems Inc-Class A2.84
Square Inc - A2.84
Dassault Systemes Sa2.69
Walmart Inc2.64
Cgi Inc2.57
Sector breakdown (% of asset)	
Consumer Discretionary
24.46
Information Technology
14.93
Communication Services
14.87
Health Care
14.14
Consumer Staples
13.52
Industrials 
9.43
Financials 
6.37
Real Estate 
1.38
Cash 
0.90
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Hermes International	3,54
Roche Holding Ag-Genusschein	3,48
Jd.Com Inc-Adr	3,25
L'Oreal	2,91
Meituan Dianping-Class B	2,86
Veeva Systems Inc-Class A	2,84
Square Inc - A	2,84
Dassault Systemes Sa	2,69
Walmart Inc	2,64
Cgi Inc	2,57
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Nicht-Basiskonsumgüter
24.46
IT
14.93
Kommunikationsdienste
14.87
Gesundheit
14.14
Basiskonsumgüter
13.52
Industrie 
9.43
Finanzwesen 
6.37
Immobilien 
1.38
Flüssige Mittel 
0.90
0	5	10	15	20	25
# Top 10 Holdings (% of asset)
### Novo Nordisk A/S-B	3.16

### Nestle Sa-Reg	2.89

### Asml Holding Nv	2.85

### Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	2.09

### Astrazeneca Plc	1.96

### Novartis Ag-Reg	1.94

### Roche Holding Ag-Genusschein	1.91

### Shell Plc-New	1.60

### Sap Se	1.51

### Hsbc Holdings Plc	1.47
Risk Country (% of asset)

### Great Britain

### France Switzerland Germany Netherlands Denmark Sweden Italy

### Spain Others Cash

### 0	5	10	15	20	25

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# 10 grösste Positionen (% des Vermögens)
### Novo Nordisk A/S-B	3,16

### Nestle Sa-Reg	2,89

### Asml Holding Nv	2,85

### Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	2,09

### Astrazeneca Plc	1,96

### Novartis Ag-Reg	1,94

### Roche Holding Ag-Genusschein	1,91

### Shell Plc-New	1,60

### Sap Se	1,51

### Hsbc Holdings Plc	1,47
# Investment overview
## OBJECTIVE
To preserve the value of your investment, while
market and issuer analysis to identify those securities that offer the best performance in

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
## ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine
Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet.
# Value of 100 EUR invested since 08.06.2011 (Net of fees*)
Launch date08.06.2011
Share class currency	EUR
220
190
160
130
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR
MSCI PACIFIC EX-JAPAN (EUR)
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU0474967055
Bloomberg	PFXJPEU LX
Reference index	
MSCI Pacific ex-Japan
(EUR)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 2
100
Settlement date (subscription)
T+2
70
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
Current index: MSCI Pacific ex-Japan (EUR) valid from 08.06.2011 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 08.06.2011 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum08.06.2011
Währung der Anteilklasse	EUR
220
190
160
130
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR
MSCI PACIFIC EX-JAPAN (EUR)
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0474967055
Bloomberg	PFXJPEU LX
Referenzindex	
MSCI Pacific ex-Japan (EUR)
Annahmeschluss	T-1 CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 2
100
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
70
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
Aktueller Index: MSCI Pacific ex-Japan (EUR) gültig bis 08.06.2011 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 
seeking to reduce volatility.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment gains exposure, either directly or indirectly, to equities, bonds and
may incur a duplication of certain fees, and derivatives.

### INVESTMENT PROCESS

#### The investment manager uses a combination
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3  4  5	6	7 
Kapitalwachstum steigern und gleichzeitig Schwankungen verringern.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend direkt

#### Engagement auf Portfolioanlagen ein, indem er in Fonds investiert, was zu einer Verdopplung bestimmter Gebühren führen kann. Ferner kann er sich bei Derivaten engagieren.
Typischerweise geringere Renditen
# General information
Typically higher reward
money market instruments. The Compartment invests worldwide, including emerging markets and Mainland China, and can invest across any sector, credit quality and currency. The Compartment's exposure to Swiss assets may usually be significant.

#### of macroeconomic and fundamental company analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer the best risk-adjusted returns. The Compartment's active management approach uses strict risk controls.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
oder indirekt in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten an. Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen, Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Der Teilfonds kann sich in der Regel in bedeutendem Umfang bei

### ANLAGEPROZESS

#### Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum18.08.1993
Lancierungsdatum16.04.2007
Währung der Anteilklasse	CHF
Referenzwährung	CHF
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0135488467
# Value of 100 USD invested since 31.08.2010 (Net of fees*)
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
460
370
PICTET - BIOTECH - I USD MSCI AC WORLD (USD)
ISIN	LU0112497283
Bloomberg	PICBIOI LX
Reference index	
MSCI AC World (USD)
Order deadline	T CET 13:00
280
Settlement date (subscription)
T+2
190
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
100

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 31.08.2010 (in USD) (Nach Gebühren*)
Dividenden-Typ	Thesaurierend
460
370
PICTET - BIOTECH - I USD MSCI AC WORLD (USD)
ISIN	LU0112497283
Bloomberg	PICBIOI LX
Referenzindex	
MSCI AC World (USD)
Annahmeschluss	T CET 13:00
280
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
190
100
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.15%
10
12.2010	12.2013	12.2016	12.2019
Performance fee	-
(excluded from OCR)
Current index: MSCI AC World (USD) valid from 27.06.2000 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,15%
10
12.2010	12.2013	12.2016	12.2019
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
Aktueller Index: MSCI AC World (USD) gültig bis 27.06.2000 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Risk Country (% of asset)
United States
43.85
France
20.48
China 
13.20
Italy 
5.25
Switzerland 
4.84
Canada 
4.23
Norway 
1.86
Germany 
1.29
Denmark 
1.19
Cash 
3.81
0	10	20	30	40	50
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 1 YEAR(S)) |  |  | Tracking error (%) | 6.51 |
| Alpha | -29.30 |  | Correlation | 0.93 |
| Beta | 1.01 |  |
| Annualised volatility (%) | 17.49 |
| Information Ratio | -4.52 |
| Sharpe Ratio | -2.44 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
43.85
Frankreich
20.48
China 
13.20
Italien 
5.25
Schweiz 
4.84
Kanada 
4.23
Norwegen 
1.86
Deutschland 
1.29
Daenemark 
1.19
Flüssige Mittel 
3.81
0	10	20	30	40	50
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 1 JAHR(EN)) |  |  | Tracking Error (%) | 6,51 |
| Alpha | -29,30 |  | Korrelation | 0,93 |
| Beta | 1,01 |  |
| Annualisierte Volatilität (%) | 17,49 |
| Information Ratio | -4,52 |
| Sharpe Ratio | -2,44 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
# General information
Typically higher reward
prices are less sensitive to changes in interest rates), including convertible bonds, that are issued in emerging markets. These may include Sharia-compliant bonds. The Compartment can invest across any sector and currency. The Compartment may also invest in money market
risk-adjusted returns relative to the benchmark. The Compartment's management approach uses strict risk controls. The Compartment is designed to offer performance that is likely to be somewhat similar to that of the benchmark.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Unternehmensanleihen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten an (deren Preise im Vergleich weniger sensibel auf Zinsänderungen reagieren), unter anderem in Wandelanleihen, die in Schwellenländern begeben werden.
Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in
allen Sektoren und in sämtlichen Währungen anlegen. Daneben kann der Teilfonds in
Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen
Risikokontrollen. Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die der des Benchmarks wahrscheinlich etwas ähnlich ist.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum14.05.2014
Lancierungsdatum14.05.2014
Währung der Anteilklasse	CHF
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU1055198268
Bloomberg	PSEHPCH LX
# Maturity profile (% of asset)
| Indonesia Gov'T 10.5% 15.07.2038 Uns | 5.28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korea Trsy Bd 4% 10.12.2031 Sr | 4.68 |  | More than 10 years |  | 21.70 |
| Indonesia Gov'T 7.125% 15.06.2038 Uns | 3.77 |  | 7 to 10 years |  | 14.14 |
| Thailand Govt 1.25% 12.03.2028 Sr India Govt Bond 5.22% 15.06.2025 Sr Korea Trsy Bd 1.5% 10.09.2036 Sr | 3.51 3.27 3.16 |  | 5 to 7 years 3 to 5 years |  | 21.30 	52.53  |
| Singapore Gov'T 2.375% 01.06.2025 Sr | 3.04 |  | 1 to 3 years |  | 13.56 |
| India Govt Bond 7.1% 18.04.2029 Sr | 3.01 |  | < 1 year |  | -23.22 |
| Hong Kong 3.3% 11.01.2028 'Gmtn' Sr | 2.94 | -30 -20 | -10  0  10 | 20 30 40 50 | 60 |
| Indonesia Gov'T 10% 15.02.2028 Uns | 2.85 |  |  |  |  |  |

Risk Country (% of asset)

### South Korea Indonesia

### China India Singapore Malaysia Thailand Philippines

### Others

### Cash

### 0	5	10	15	20

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
### > 10 Jahre

### 7 - 10 Jahre

### 5 - 7 Jahre

### 3 - 5 Jahre

### 1 - 3 Jahre

### < 1 Jahr

### -30 -20 -10  0	10  20  30  40  50  60
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.01%
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
Current index: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Years A-BBB Hedged to USD valid from 25.11.2013 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,01%
100	
Performancegebühr (von	-
OCR ausgenommen)
94
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
Aktueller Index: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Years A-BBB Hedged to USD gültig bis 25.11.2013 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# General information
Typically higher reward
index, aiming at a full physical replication of the reference index. The portfolio of the
those of the reference index.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date13.10.2005

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des
der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum13.10.2005
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Irish Govt 0.9% 15.05.2028 Uns3.33
Finnish Gov'T 0.5% 15.09.2027 Sr3.16
European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr2.88
France O.A.T.I/L 0.1% 25.07.2031 Uns2.66
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns2.31
Kfw 0% 30.09.2026 'Emtn' Sr2.15
Kfw 0% 15.06.2026 'Emtn' Sr1.98
Spanish Gov'T 0.8% 30.07.2027 Sr1.79
European Invt Bk 0% 15.11.2027 Sr1.77
Sfil Sa 0.25% 01.12.2031 'Emtn' Sr1.45

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Irish Govt 0.9% 15.05.2028 Uns	3,33
Finnish Gov'T 0.5% 15.09.2027 Sr	3,16
European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr	2,88
France O.A.T.I/L 0.1% 25.07.2031 Uns	2,66
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns	2,31
Kfw 0% 30.09.2026 'Emtn' Sr	2,15
Kfw 0% 15.06.2026 'Emtn' Sr	1,98
Spanish Gov'T 0.8% 30.07.2027 Sr	1,79
European Invt Bk 0% 15.11.2027 Sr	1,77
Sfil Sa 0.25% 01.12.2031 'Emtn' Sr	1,45
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Vestas Wind Systems A/S4.52
Equinix Inc3.86
Applied Materials Inc3.83
Synopsys Inc3.82
Cadence Design Sys Inc3.61
Orsted A/S3.56
Thermo Fisher Scientific Inc3.45
Ansys Inc3.44
American Water Works Co Inc3.29
Autodesk Inc3.20
Sector breakdown (% of asset)	
Dematerialized Economy
29.86
Energy Efficiency
17.77
Pollution Control 
16.19
Waste Management & Recycling 
9.68
Renewable Energy 
9.07
Sustainable Agriculture & Forestry 
8.39
Water Supply & Technologies 
6.61
Cash 
2.44
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Vestas Wind Systems A/S	4,52
Equinix Inc	3,86
Applied Materials Inc	3,83
Synopsys Inc	3,82
Cadence Design Sys Inc	3,61
Orsted A/S	3,56
Thermo Fisher Scientific Inc	3,45
Ansys Inc	3,44
American Water Works Co Inc	3,29
Autodesk Inc	3,20
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Digitale Wirtschaft
29.86
Energieeffizienz 
17.77
Schadstoffbekämpfung 
16.19
Waste Management & Wiederverwertung 
9.68
Erneuerbare Energie 
9.07
Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft 
8.39
Wasserversorgung und Technologien 
6.61
Flüssige Mittel 
2.44
0	5	10	15	20	25	30
# General information
Typically higher reward

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment gains exposure to a broad range of bonds, including corporate,
government bonds and convertible bonds, as well as money market instruments, that are either denominated in US dollar (USD) or typically hedged to this currency (meaning investments have little or no exposure
to currency risk). The Compartment may invest in contingent convertible bonds. The Compartment may invest worldwide, including in emerging markets and mainland China, and can invest across any sector and credit quality.
return. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6. The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of
the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date09.09.2020
Launch date09.09.2020
Share class currency	CHF
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU2195491647
Bloomberg	PISCHEC LX
Reference index		
ICE BofA SARON Overnight Rate Index
(CHF)
Trade date (T)	Daily on Any LUX

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Wird zur Leistungsmessung verwendet.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt in ein breites Spektrum von Anleihen, einschließlich Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten, an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch
in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der
Teilfonds kann in Contingent Convertible Bonds („Coco-Bonds“) investieren. Der Teilfonds kann weltweit Anlagen tätigen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und
diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Ansicht nach einen optimalen risikobereinigten Ertrag bieten. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum09.09.2020
Lancierungsdatum09.09.2020
Währung der Anteilklasse	CHF
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU2195491647
Bloomberg	PISCHEC LX
Referenzindex		
ICE BofA SARON Overnight Rate Index
(CHF)
Trade date (T)	Täglich on An jedem LUX
Geschäftstag
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 153.60
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Corto Europe - I EUR	
At a glance
Fund size	EUR 1 228 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 153,60
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Corto Europe - I EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 1.228 Mio.
# Top 10 Holdings (% of asset)
### Taiwan Semiconductor Manufac	6.21

### Tencent Holdings Ltd	4.42

### Samsung Electronics Co Ltd	3.42

### Alibaba Group Holding Ltd	2.95

### Meituan-Class B	1.63

### Reliance Industries Ltd	1.26

### NULL	1.03

### Infosys Ltd	0.93

### Jd.Com Inc - Cl A	0.92

### China Construction Bank-H	0.90
Risk Country (% of asset)

### China Taiwan India

### South Korea

### Brazil Saudia Arabia South Africa

### Mexico Thailand Others Cash

### 0	5	10	15	20	25	30	35

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# 10 grösste Positionen (% des Vermögens)
### Taiwan Semiconductor Manufac	6,21

### Tencent Holdings Ltd	4,42

### Samsung Electronics Co Ltd	3,42

### Alibaba Group Holding Ltd	2,95

### Meituan-Class B	1,63

### Reliance Industries Ltd	1,26

### NULL	1,03

### Infosys Ltd	0,93

### Jd.Com Inc - Cl A	0,92

### China Construction Bank-H	0,90
# Top 10 Holdings (% of asset)
Vertex Pharmaceuticals Inc5.30
Amgen Inc5.01
Biogen Inc4.72
Alexion Pharmaceuticals Inc4.61
Regeneron Pharmaceuticals4.47
Horizon Therapeutics Plc4.46
Gilead Sciences Inc3.97
Seattle Genetics Inc3.85
Exelixis Inc3.56
Immunomedics Inc3.12
Sector breakdown (% of asset)	
Oncology Orphan Drugs
29.39
31.64
Central Nervous System 
14.96
Emerging Technologies 
6.96
Inflammatory & immune 
6.80
Anti-infectives 
4.44
Research Services 
2.05
Metabolic disease 
0.83
Cash 
2.92
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Onkologie Arzneimittel für seltene Leiden
29.39
31.64
Zentrales Nervensystem 
14.96
Entstehende Technologien 
6.96
Inflammatorisch & immun 
6.80
Antiinfektiva 
4.44
Forschungsdienste 
2.05
Stoffwechselkrankheit 
0.83
Flüssige Mittel 
2.92
0	5	10	15	20	25	30	35
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
16.09
7 to 10 years
12.34
5 to 7 years 
11.96
26.10
3 to 5 years
1 to 3 years
24.52
< 1 year 
8.99
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
> 10 Jahre
16.09
7 - 10 Jahre
12.34
5 - 7 Jahre
11.96
26.10
3 - 5 Jahre
1 - 3 Jahre
24.52
< 1 Jahr 
8.99
0	5	10	15	20	25	30
# Investment overview
## OBJECTIVE
To preserve the value of your investment, while
securities that offer the best performance in light of interest rate trends. The Compartment's

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
## ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine
die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf
# At a glance
### NAV/share	EUR 534.50

### Fund size	EUR 123 mio

### Objective

### To increase the value of your investment, through income and investment growth, while seeking to reduce volatility.

### Reference Index

### Bloomberg Euro-Aggregate (EUR), an index that does not take into account

### analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer the

### best risk-adjusted returns relative to the benchmark. The investment

### manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting

### a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with

### Positions	300

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Auf einen Blick
### NIW/Anteil	EUR 534,50

### Fondsvolumen	EUR 123 Mio.

### Anlageziel

### Den Wert Ihrer Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum steigern und gleichzeitig Schwankungen verringern. Referenzindex

### Bloomberg Euro-Aggregate (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales

### Vergleich zur Benchmark bieten.

### Der Anlageverwalter betrachtet ESG- Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere

### von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu

### Positionen	300
# Top 10 Bonds (% of asset)
### Irish Govt 0.9% 15.05.2028 Uns	3.80

### France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns	2.79
| European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr | 2.65 |
| --- | --- |
| Sfil Sa 0.25% 01.12.2031 'Emtn' Sr | 2.47 |
| European Invt Bk 3.75% 14.02.2033 Sr | 1.98 |


### Int Bk Recon&Dev 0.875% 14.05.2030 Sr	2.67

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
### Irish Govt 0.9% 15.05.2028 Uns	3,80

### France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns	2,79

### Int Bk Recon&Dev 0.875% 14.05.2030 Sr	2,67
| European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr | 2,65 |
| --- | --- |
| Sfil Sa 0.25% 01.12.2031 'Emtn' Sr | 2,47 |
| European Invt Bk 3.75% 14.02.2033 Sr | 1,98 |


### Sfil Sa 1.5% 05.03.2032 'Emtn' Sr	1,94

### Finnish Gov'T 0.5% 15.09.2027 Sr	1,87

### France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns	1,72

### Spanish Gov'T 3.9% 30.07.2039 Sr	1,71
# Economic sector (% of asset)
Financial (senior)
56.91
Automobile 
16.96
Quasi-Sovereign 
7.62
Cash 
4.13
Consumer Noncyclicals 
3.81
Regionalbanks 
2.58
Capital Goods 
2.25
Transportation 
1.98
Energy 
1.39
Financial (covered / secured) 
1.25
Other 
1.11
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)
Finanzwerte (vorrangig)
56.91
Automobilindustrie 
16.96
Quasistaatlich 
7.62
Flüssige Mittel 
4.13
Nichtzyklische Konsumgüter 
3.81
Regionalbanken 
2.58
Investitionsgüter 
2.25
Transport 
1.98
Energie 
1.39
Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) 
1.25
Sonstiges	
1.11
0	10	20	30	40	50	60