OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
6 
The share classes (CHF hedged) P-acc, (CHF hedged) P-dist, (CHF hedged) Q-acc, (CHF hedged) Q-dist were in circulation until 14.10.2019
7 
First NAV:27.1.2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
6 
Die Aktienklassen (CHF hedged) P-acc, (CHF hedged) P-dist, (CHF hedged) Q-acc und (CHF hedged) Q-dist waren bis zum 14.10.2019 im Umlauf
7 
Erste NAV:27.1.2021
5 
For the period from 13.11.2019 to 16.11.2020 the share class (EUR hedged) I-X-acc was in circulation - reactivated 15.12.2020
6 
The share class (EUR hedged) K-1-acc was in circulation until 18.5.2021
7 
First NAV: 14.6.2019
8 
First NAV: 5.11.2020

Translation (ENDE, 2021-05-31):
5 
Für die Periode vom 13.11.2019 bis zum 16.11.2020 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc im Umlauf - reaktiviert 15.12.2020
6 
Die Aktienklasse (EUR hedged) K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf
7 
Erste NAV 14.6.2019
8 
Erste NAV 5.11.2020
## Note 14 – Uncontrollable Event
In March 2020, the World Health Organization declared the outbreak of COVID-19 to be a Pandemic. Although progress has been made towards the end of 2020 in managing this Pandemic, including through the continu- ing development of vaccines, it remains uncertain for how long and how severe the Pandemic will continue to globally and regionally impact the economy. This raises continuing uncertainties in relation to the volatility of asset prices of the fund and the valuation of assets cov- ered in this report.
The Board of Directors of the Management Company and the Investment managers continue to monitor the efforts of government to reduce the spread of the virus and hence the economic impact on the portfolios and the fund itself. There is no evidence that the going con- cern assumption made by the Board of Directors of the Management Company when preparing the financial statements of the fund is inappropriate.

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Erläuterung 14 – Unkontrollierbares Ereignis
Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 zur Pandemie. Obwohl gegen Ende 2020 Fortschritte bei der Bekämpfung dieser Pandemie erzielt wurden, unter anderem durch die konti- nuierliche Entwicklung von Impfstoffen, bleibt ungewiss, wie lange und wie schwer die Pandemie die Wirtschaft weiterhin global und regional beeinflussen wird. Dies wirft anhaltende Unsicherheiten in Bezug auf die Volati- lität der Vermögenspreise des Fonds und die Bewertung der in diesem Bericht behandelten Vermögenswerte auf.
Der Verwaltungsrat und die Anlageverwalter überwa- chen weiterhin das Management der Pandemie durch die Regierungen und damit die wirtschaftlichen Auswirkun- gen auf das Portfolio und den Fonds selbst. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Jahresabschlusses des Fonds getrof- fene Annahme der Unternehmensfortführung unange- messen ist.
## Remuneration of delegates staff
As market or regulatory practice develops UBS AM may consider it appropriate to make changes to the way in which quantitative remuneration disclosures are calculated. Where such changes are made, this may result in disclosures in relation to a fund not being comparable to the disclosures made in the prior year, or in relation to other UBS fund disclosures in that same year.
For the year ending 31 December 2020, the aggregate total remuneration paid by all the Investment Managers to their Identified Staff in relation to the Fund amounted to EUR 2 414 552 of which EUR 1 656 212 represented the variable remuneration (9 beneficiaries).
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Vergütung von Beauftragten
Im Zuge der Entwicklung von Markt- oder aufsichtsrechtlicher Praxis kann UBS AM es als angemessen erachten, Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, wie quantitative Vergütungsangaben berechnet werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu anderen UBS-Fonds im selben Jahr vergleichbar sind.
Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 belief sich die von allen beauftragten Anlageverwaltern an ihre identifi- zierten Mitarbeitenden in Bezug auf den Fonds gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 2 414 552, wovon EUR 1 656 212 auf variable Vergütungen entfielen (9 Empfänger).
UBS (Lux) Bond SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
## Data on collateral reused
Amount of collateral reused, compared with the maximum amount disclosed to investors: None Cash collateral reinvestment income to the Company: None
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine
UBS (Lux) Bond SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
## Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) Bond SICAV	Percentage
- 2023 (USD)	0.42%
- 2024 (USD)	0.34%
- 2025 I (EUR)	0.08%
- 2025 I (USD)	0.03%
- Asian High Yield (USD)	0.41%
- Asian Investment Grade Bonds (USD)	0.22%
- Emerging Economies Corporates (USD)	0.25%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.24%
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	0.26%
- EUR Corporates Sustainable (EUR)*	0.20%
- Floating Rate Income (USD)	0.28%
- Global Corporates (USD)	0.22%
- Global Dynamic (USD)	0.16%
- Global Inflation-linked (USD)	0.12%
- Global Short Term Flexible (USD)	0.15%
- Multi Income (USD)	0.16%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.14%
- Short Term EUR Corporates (EUR)	0.19%
- Short Term USD Corporates (USD)	0.22%
- USD Corporates (USD)	0.18%
- USD High Yield (USD)	0.20%
- USD Investment Grade Corporates (USD)	0.17%
- formerly UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR)UBS (Lux) Bond SICAVAnnual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
- 2023 (USD)	0.42%
- 2024 (USD)	0.34%
- 2025 I (EUR)	0.08%
- 2025 I (USD)	0.03%
- Asian High Yield (USD)	0.41%
- Asian Investment Grade Bonds (USD)	0.22%
- Emerging Economies Corporates (USD)	0.25%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.24%
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	0.26%
- EUR Corporates Sustainable (EUR)*	0.20%
- Floating Rate Income (USD)	0.28%
- Global Corporates (USD)	0.22%
- Global Dynamic (USD)	0.16%
- Global Inflation-linked (USD)	0.12%
- Global Short Term Flexible (USD)	0.15%
- Multi Income (USD)	0.16%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.14%
- Short Term EUR Corporates (EUR)	0.19%
- Short Term USD Corporates (USD)	0.22%
- USD Corporates (USD)	0.18%
- USD High Yield (USD)	0.20%
- USD Investment Grade Corporates (USD)	0.17%
- ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR)UBS (Lux) Bond SICAVJahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
Economic Breakdown as a % of net assets	
Insurance	8.70
Energy & water supply	8.65
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	8.28
Electronics & semiconductors	7.30
Banks & credit institutions	7.21
Vehicles	6.75
Petroleum	6.05
Telecommunications	5.74
Textiles, garments & leather goods	4.32
Retail trade, department stores	4.14
Building industry & materials	3.83
Electrical devices & components	3.66
Chemicals	3.57
Internet, software & IT services	3.34
Aerospace industry	3.15
Forestry, paper & pulp products	2.49
Food & soft drinks	1.35
Miscellaneous consumer goods	1.23
Real Estate	1.10
Various capital goods	1.05
Tobacco & alcohol	0.97
Mechanical engineering & industrial equipment	0.94
Finance & holding companies	0.89
Miscellaneous services	0.83
Graphic design, publishing & media	0.63
Miscellaneous unclassified companies	0.56
Biotechnology	0.16
Total	96.89
UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) Annual Report as of 30 September 2019

Translation (ENDE, 2019-09-30):
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Versicherungen	8.70
Energie- & Wasserversorgung	8.65
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.28
Elektronik & Halbleiter	7.30
Banken & Kreditinstitute	7.21
Fahrzeuge	6.75
Erdöl	6.05
Telekommunikation	5.74
Textilien, Kleidung & Lederwaren	4.32
Detailhandel, Warenhäuser	4.14
Baugewerbe & Baumaterial	3.83
Elektrische Geräte & Komponenten	3.66
Chemie	3.57
Internet, Software & IT-Dienste	3.34
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	3.15
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.49
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.35
Diverse Konsumgüter	1.23
Immobilien	1.10
Diverse Investitionsgüter	1.05
Tabak & alkoholische Getränke	0.97
Maschinen & Apparate	0.94
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.89
Diverse Dienstleistungen	0.83
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.63
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.56
Biotechnologie	0.16
Total	96.89
UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) Jahresbericht per 30. September 2019
## Management Fee Changes
Effective 1 April 2019 the management fee for UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF was lowered from 0.20% to 0.18% for the following share class:
LU0721553864: (EUR) A-dis.
Effective 30 December 2019, the following share classes's management fee changes occurred:

Translation (ENDE, 2019-12-31):
#### Änderungen der Managementgebühr
Mit Wirkung vom 1. April 2019 wurde die Managementgebühr für den UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF für die folgende Aktienklasse von 0,20% auf 0,18% gesenkt:
LU0721553864: (EUR) A-dis.
Mit Wirkung vom 30. Dezember 2019 kam es zu folgenden Änderungen der Managementgebühr für die Aktienklassen:
# Unaudited Information
## Remuneration disclosure
For the fiscal year ending 31 December 2018, the aggregate total remuneration paid by UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. to all its staff amounted to EUR 574 104, of which EUR 39 060 represented the variable remuneration. The Management Company employed an average of 34.7 staff (full time equivalent) during this period.
The aggregate total remuneration paid by the Management Company to its Identified Staff amounted to EUR 110 416.
Please further note that due to the roles of Management Company staff, this remuneration was calculated in proportion of the net assets of the Fund out of the net assets of all the funds under the gov- ernance of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (including both AIF and UCITS funds).
Focused SICAV
Annual Report as of 31 October 2019

Translation (ENDE, 2019-10-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss dem Commitment-Ansatz und dem Value-at-Risk-Ansatz erfolgt gemäss den anwendbaren Gesetzen und regulatorischen Vorschriften.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwen- digerweise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
Subfonds		Berechnungs- Verwendetes		Min		Max		Avg Durchschmitt-			Bezugs- methode für das	Modell		VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	licher Hebel		portfolio globale Risiko		Auslastung Auslastung Auslastung		(%)	(Benchmark)
- Corporate Bond EUR	Commitment-AnsatzDas Referenzportfolio reflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Schuldverschrei-
- Global Bond	Relativer VaR-Ansatz Historical VaR	18.6%	71.5%	55.9%	74.6%	bungen.
- High Grade Bond CHF	Commitment-Ansatz
- High Grade Bond EUR	Commitment-Ansatz
- High Grade Bond GBP	Commitment-Ansatz
- High Grade Bond USD	Commitment-Ansatz
- High Grade Long Term Bond CHF	Commitment-Ansatz
- High Grade Long Term Bond EUR	Commitment-Ansatz
- High Grade Long Term Bond GBP	Commitment-Ansatz
- High Grade Long Term Bond USD	Commitment-Ansatz
- US Corporate Bond Sustainable USD  Commitment-Ansatz
- US Treasury Bond USD	Commitment-Ansatz
- World Bank Bond USD	Commitment-Ansatz
- World Bank Long Term Bond USD	Commitment-AnsatzFocused SICAV Jahresbericht per 31. Oktober 2019
## Sale in Germany
Sales agency and information agent
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
For the following subfunds of Focused SICAV no notification has been filed to the Bundesanstalt für Finanz- dienstleistungsaufsicht and it has not been authorized for public distribution in Germany. Therefore shares of these subfunds may not be marketed to investors in Germany:
Focused SICAV
- High Grade Bond GBP
- High Grade Long Term Bond GBPThe sales prospectus, the KIID, the articles of association of the Company, the annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the Company mentioned in this publication are available free of charge from UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main.

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Vertrieb in Deutschland
Zahl- und Informationsstelle
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
Für die nachfolgend genannten Subfonds von Focused SICAV wurde keine Vertriebsanzeige bei der Bundes- anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht, weshalb Aktien dieser Subfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden dürfen:
Focused SICAV
- High Grade Bond GBP
- High Grade Long Term Bond GBPDer Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.
## Currency
The share classes may be denominated in AUD, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, PLN, RMB, RUB, SEK,
SGD, USD, NZD or ZAR. For share classes issued in the currency of account of the respective subfund, the respective currency will not be included in the share class name. The currency of account features in the name of the relevant subfund.

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Währungen
Die Aktienklassen können auf die Währungen AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, PLN, RMB,
RUB, SEK, SGD, USD, NZD oder ZAR lauten. Für Akti- enklassen die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Wäh- rung nicht als Namensbestandteil der Aktienklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor.
Economic Breakdown as a % of net assets	
Countries & central governments	75.41
Banks & credit institutions	9.11
Supranational organisations	5.80
Finance & holding companies	2.43
Cantons, federal states	0.68
Public, non-profit institutions	0.50
Traffic & transportation	0.44
Computer hardware & network equipment providers	0.39
Petroleum	0.24
Mortgage & funding institutions	0.17
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	0.17
Miscellaneous consumer goods	0.10
Total	95.44
Focused SICAV – High Grade Long Term Bond GBP Annual Report as of 31 October 2019

Translation (ENDE, 2019-10-31):
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	75.41
Banken & Kreditinstitute	9.11
Supranationale Organisationen	5.80
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.43
Kantone, Bundesstaaten	0.68
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.50
Verkehr & Transport	0.44
Computer & Netzwerkausrüster	0.39
Erdöl	0.24
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.17
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.17
Diverse Konsumgüter	0.10
Total	95.44
Focused SICAV – High Grade Long Term Bond GBP Jahresbericht per 31. Oktober 2019
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Total	97.23
United States	97.23
Economic Breakdown as a % of net assets	
Countries & central governments	97.23
Total	97.23
Focused SICAV – US Treasury Bond USD Annual Report as of 31 October 2019

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Total	97.23
Vereinigte Staaten	97.23
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	97.23
Total	97.23
Focused SICAV – US Treasury Bond USD Jahresbericht per 31. Oktober 2019
## Most important figures
Net assets in USD	304 858 329.67	128 677 376.31
Shares outstanding	1 055 767.9920	312 054.0000
Net asset value per share in USD	106.42	100.42
Issue and redemption price per share in USD
2	
106.42	100.42
Shares outstanding	857 827.2260	727 318.0000
Net asset value per share in CHF	100.43	98.12
Issue and redemption price per share in CHF
2	
100.43	98.12
Shares outstanding	722 309.0000	147 483.0000
Net asset value per share in EUR	101.24	98.42
Issue and redemption price per share in EUR
2	
101.24	98.42
Shares outstanding	43 947.6200	7 672.0000
Net asset value per share in GBP	104.28	100.19
Issue and redemption price per share in GBP
2	
104.28	100.19
Shares outstanding	176 016.0000	91 910.0000
Net asset value per share in CHF	99.12	98.12
Issue and redemption price per share in CHF
2	
99.12	98.12
1 
First NAV: 14.2.2018
2 
See note 1
3 
First NAV: 11.10.2018

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Wichtigste Daten
Nettovermögen in USD	304 858 329.67	128 677 376.31
Aktien im Umlauf	1 055 767.9920	312 054.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	106.42	100.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD
2	
106.42	100.42
Aktien im Umlauf	857 827.2260	727 318.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	100.43	98.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF
2	
100.43	98.12
Aktien im Umlauf	722 309.0000	147 483.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	101.24	98.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR
2	
101.24	98.42
Aktien im Umlauf	43 947.6200	7 672.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	104.28	100.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP
2	
104.28	100.19
Aktien im Umlauf	176 016.0000	91 910.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	99.12	98.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF
2	
99.12	98.12
1 
Erste NAV 14.2.2018
2 
Siehe Erläuterung 1
3 
Erste NAV 11.10.2018
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Total	93.72
Supranationals	93.72
Economic Breakdown as a % of net assets	
Supranational organisations	93.72
Total	93.72
Focused SICAV – World Bank Bond USD Annual Report as of 31 October 2019

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Total	93.72
Supranational	93.72
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Supranationale Organisationen	93.72
Total	93.72
Focused SICAV – World Bank Bond USD Jahresbericht per 31. Oktober 2019
## Note 9 – Transaction costs
Transaction costs include brokerage fees, stamp duty, local taxes and other foreign charges if incurred during the fiscal year. Transaction fees are included in the cost of securities purchased and sold.
For the financial year ended on 31 October 2019, the fund incurred transaction costs relating to purchase or sale of investments in securities and similar transactions, as follows:
Focused SICAV	Transaction costs
- Corporate Bond EUR	529.00 EUR
- Global Bond	16 173.12 USD
- High Grade Bond CHF	8 281.30 CHF
- High Grade Bond EUR	3 330.40 EUR
- High Grade Bond GBP	- GBP
- High Grade Bond USD	118 900.00 USD
- High Grade Long Term Bond CHF	4 831.65 CHF
- High Grade Long Term Bond EUR	165.62 EUR
- High Grade Long Term Bond GBP	- GBP
- High Grade Long Term Bond USD	146 885.00 USD
- US Corporate Bond Sustainable USD	10 869.20 USD
- US Treasury Bond USD	124 787.00 USD
- World Bank Bond USD	5 220.00 USD
- World Bank Long Term Bond USD	15 723.80 USD

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Erläuterung 9 – Transaktionskosten
Die Transaktionskosten umfassen Maklergebühren, Stempelgebühren, örtliche Steuern und fremde Gebüh- ren, falls diese während des Zeitraums angefallen sind. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten.
Für das am 31. Oktober 2019 endende Geschäftsjahr, sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:
Focused SICAV	Transaktionskosten
- Corporate Bond EUR	529.00 EUR
- Global Bond	16 173.12 USD
- High Grade Bond CHF	8 281.30 CHF
- High Grade Bond EUR	3 330.40 EUR
- High Grade Bond GBP	- GBP
- High Grade Bond USD	118 900.00 USD
- High Grade Long Term Bond CHF	4 831.65 CHF
- High Grade Long Term Bond EUR	165.62 EUR
- High Grade Long Term Bond GBP	- GBP
- High Grade Long Term Bond USD	146 885.00 USD
- US Corporate Bond Sustainable USD	10 869.20 USD
- US Treasury Bond USD	124 787.00 USD
- World Bank Bond USD	5 220.00 USD
- World Bank Long Term Bond USD	15 723.80 USD
Focused SICAV – US Corporate Bond Sustainable USD
Up to 1 day	15 121 770.90
1 day to 1 week	-
1 week to 1 month	-
1 month to 3 months	-
3 months to 1 year	-
Above 1 year	-
Unlimited	-

Translation (ENDE, 2019-10-31):
Focused SICAV – US Corporate Bond Sustainable USD
bis zu 1 Tag	15 121 770.90
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	-
mehr als 1 Jahr	-
unbegrenzt	-
Focused SICAV – US Corporate Bond Sustainable USD Securities Lending
Settlement and clearing of trade
Central counterparty	-
Bilateral	-
Tri-party	15 121 770.90 USD

Translation (ENDE, 2019-10-31):
Focused SICAV – US Corporate Bond Sustainable USD Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	-
Trilateral	15 121 770.90 USD
## Income-Ratio (Company)
Focused SICAV	Percentage
- Corporate Bond EUR	0.16%
- Global Bond	0.20%
- High Grade Bond CHF	0.12%
- High Grade Bond EUR	0.14%
- High Grade Bond GBP	0.37%
- High Grade Bond USD	0.28%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.20%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.06%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.09%
- High Grade Long Term Bond USD	0.22%
-  US Corporate Bond Sustainable USD	0.13%

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
Focused SICAV	Prozentsatz
- Corporate Bond EUR	0.16%
- Global Bond	0.20%
- High Grade Bond CHF	0.12%
- High Grade Bond EUR	0.14%
- High Grade Bond GBP	0.37%
- High Grade Bond USD	0.28%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.20%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.06%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.09%
- High Grade Long Term Bond USD	0.22%
-  US Corporate Bond Sustainable USD	0.13%
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
Focused SICAV	Percentage
- Corporate Bond EUR	0.06%
- Global Bond	0.08%
- High Grade Bond CHF	0.05%
- High Grade Bond EUR	0.06%
- High Grade Bond GBP	0.15%
- High Grade Bond USD	0.11%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.08%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.02%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.03%
- High Grade Long Term Bond USD	0.09%
-  US Corporate Bond Sustainable USD	0.05%Focused SICAV Annual Report as of 31 October 2019b© UBS 2019. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

Translation (ENDE, 2019-10-31):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
Focused SICAV	Prozentsatz
- Corporate Bond EUR	0.06%
- Global Bond	0.08%
- High Grade Bond CHF	0.05%
- High Grade Bond EUR	0.06%
- High Grade Bond GBP	0.15%
- High Grade Bond USD	0.11%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.08%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.02%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.03%
- High Grade Long Term Bond USD	0.09%
-  US Corporate Bond Sustainable USD	0.05%Focused SICAVJahresbericht per 31. Oktober 2019b© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.