Source Morningstar UK Limited © 2022 au 30/11/22. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d’entrée et de sortie.
Les rendements de l’indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L’indice n’inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement dans celui-ci.
Les catégories Morningstar pour les fonds de l’univers Europe/Asie/Afrique comprennent les fonds domiciliés en Europe et/ou négociés sur les marchés européens. Morningstar analyse régulièrement la structure des catégories et les fonds au sein de chaque catégorie pour s’assurer que le système répond aux besoins des investisseurs et suit l’évolution du marché. La
performance indiquée inclut uniquement les Fonds Ouverts et les fonds indiciels négociables en Bourse (ETF), et est filtrée par Classe d’Actions principale dans la classification Morningstar Offshore Territories Classification.
Rendements bruts du Fonds – Source Columbia Threadneedle au 30/11/22. Les rendements bruts de commissions du portefeuille sont des taux de rendement pondérés en fonction du temps, nets des commissions, des coûts de transaction et des taxes non remboursables sur les dividendes, des intérêts et des plus-values, sur la base de la tarification des investissements, qui est soit le dernier cours négocié, soit une base acheteur. Les flux de trésorerie sont pris en compte à la fin de la journée et excluent les frais d’entrée et de sortie.
Cette fiche d’information contient des données de performance brute corrigées pour les périodes de novembre 2014 (sous-estimées de 4,18 %) et de janvier 2015 (surestimées de 0,83 %). Ces inexactitudes étaient dues à un ajustement incorrect des rendements nets dans nos bilans de performance et ont été corrigées en février 2022. Au cours de la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2022, la performance brute du portefeuille a été sous-estimée de 0,65 % sur une base annualisée. Le bilan des performances nettes reste inchangé.

Translation (FRES, 2022-11-30):
Fuente: Morningstar UK Limited © 2022 a 30/11/22. Rentabilidad neta del Fondo, partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.
Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él. Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en Europa y/o negociados en mercados europeos. Morningstar revisa regularmente la estructura de las categorías, así como los fondos incluidos en cada una de ellas, para garantizar que el sistema cumple las necesidades de los inversores y se adapta a la evolución del
mercado. La rentabilidad que se muestra incluye únicamente los fondos de capital variable y los fondos cotizados en bolsa, y está filtrada por Clase de acciones principal en la clasificación de Morningstar de los fondos extraterritoriales.
Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 30/11/22. Las rentabilidades de la cartera previa deducción de comisiones son las tasas de rentabilidad ponderadas por tiempo libres de comisiones, costes de transacción, intereses, impuestos no recuperables sobre dividendos, ni plusvalías, usando la última cotización de una inversión, que puede ser el último precio negociado o la base de oferta. Se tienen en cuenta los flujos de caja al cierre de la sesión y se excluyen los gastos de salida y de entrada.
Esta ficha informativa contiene datos corregidos relativos al rendimiento bruto correspondiente a los siguientes periodos: noviembre de 2014 (infravalorado en un 4,18%) y enero de 2015 (sobrevalorado en un 0,83%). Las inexactitudes, ya corregidas a fecha de febrero de 2022, provenían de un ajuste inadecuado de los rendimientos netos en los registros de rendimiento.
Durante el periodo del 1 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2022, el rendimiento bruto de la cartera estaba infravalorado en un 0,65% según una base anualizada. El registro de rendimiento neto no ha sufrido cambios.