If there have been created, as more fully described in Article 5 hereof, within the same Sub-Fund different Classes of shares, the allocation rules set out above shall apply mutatis mutandis, to such Classes.
Information regarding the offer and redemption price is available at the registered office of the Company.
- Enlarged Asset Pools
- The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more Sub-Funds (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is applicable with regard to their respective investment objective or policy to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limi- tations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the Board of Directors may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. They may also transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the partici- pation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to the investment objective or policy of the Enlarged Asset Pool concerned.
- The assets of the Enlarged Asset Pool to which each Participating Fund shall be entitled, shall be de- termined by reference to the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.
- Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their re- spective entitlements to the assets in the Enlarged Asset Pool at the time or receipt.
- For the purpose of this Article:
	- Shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed to be outstanding as from the Valuation Point on the Valuation Date on which they have been allocated, and the price therefore, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;
	- Shares of the Company to be redeemed under Article 21 hereof shall be treated as outstanding and taken into account until immediately after the Valuation Point on the Valuation Date referred to in this Article, and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
	- all investments, cash balances and other assets of the Company not expressed in the currency in which the net asset value of any Sub-Fund is denominated in, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of Shares; and
	- effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on such Valuation Date, to the extent practicable.

Translation (ENDE, 2015-12-01):
Wenn, wie unter Artikel 5 beschrieben, eine oder mehrere Klassen innerhalb desselben Teilfonds geschaf- fen wurden, wenden sich die oben genannten Zuteilungsregelungen, mutatis mutandis, auf solche Klassen an.
Informationen in Bezug auf den Ausgabe- und Rückkaufpreis ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar.
- Erweiterte Vermögensmasse
- Der Verwaltungsrat kann alle oder Teile der Vermögensmassen, welche für einen oder mehrere Teil- fonds erstellt wurden, auf einer gemeinsamen Basis investieren oder verwalten (hiernach "Teilnehmen- der Fonds" genannt) soweit es angebracht ist, unter Berücksichtigung ihrer respektiven Anlageziele oder -strategien, so zu handeln. Jede so erweiterte Vermögensmasse ("Erweiterte Vermögensmasse") soll zuerst gebildet werden indem Bargeld oder (gemäss der untengenannten Beschränkungen) ande- re Vermögenswerte von jedem der Teilnehmenden Fonds an sie übertragen werden. Danach kann der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit weitere Übertragungen an die Erweiterte Vermögensmasse machen. Er kann ebenfalls Vermögenswerte von der Erweiterten Vermögensmasse an einen Teilnehmenden Fonds übertragen, bis zu der Höhe des Anteils des betroffenen Teilnehmenden Fonds. Andere Ver- mögenswerte als Bargeld können einer Erweiterten Vermögensmasse zugeteilt werden nur wenn sie für den Anlageziele oder -strategien der jeweiligen Erweiterten Vermögensmasse geeignet sind.
- Die Vermögenswerte der Erweiterten Vermögensmasse an denen jeder Teilnehmender Fonds berech- tigt ist, werden unter Bezug auf die Verteilungen und Abbuchungen, welche im Namen der anderen Teilnehmenden Fonds gemacht wurden, bestimmt.
- Dividenden, Zinsen und andere Ausschüttungen welche die Eigenschaft von Einnahmen haben und welche bezüglich der Vermögenswerte in einer Erweiterten Vermögensmasse erhalten wurden, wer- den sofort den Teilnehmenden Fonds gutgeschrieben, im Verhältnis zu ihren respektiven Ansprüchen auf Vermögenswerte in der Erweiterten Vermögensmasse zu der Zeit oder bei Erhalt.
- Zum Zwecke des vorliegenden Artikels:
	- Aktien, für die Zeichnung angenommen wurde aber dessen Kaufpreis noch nicht erhalten wurde, gel- ten als ausgegeben ab dem Bewertungsstichpunkt an dem Bewertungsstichtag an dem sie alloziert wurden und dessen Kaufpreis wird als Forderung der Gesellschaft betrachtet bis er von der Gesell- schaft erhalten wird;
	- gelten die gemäss Artikel 21 der vorliegenden Statuten zurückzukaufenden Aktien der Gesellschaft bis unverzüglich nach dem Bewertungsstichpunkt an dem im vorliegenden Artikel bezeichneten Bewer- tungsstichtag als ausgegeben und werden als solche berücksichtigt und gelten ab diesem Tag und bis zur Zahlung des Preises als Verbindlichkeit der Gesellschaft;
	- werden sämtliche Anlagen, flüssige Mittel und sonstigen Vermögenswerte der Gesellschaft, welche nicht in der Währung des Nettovermögenswertes des entsprechenden Teilfonds ausgedrückt sind, unter Berücksichtigung des am Bewertungsstichtag des Nettovermögenswertes der Aktien geltenden Wechselkurse bewertet; und
	- werden an einem Bewertungsstichtag die von der Gesellschaft an diesem Bewertungsstichtag abge- schlossenen Käufe oder Verkäufe von Wertpapieren soweit wie möglich berücksichtigt.