OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund statistics
| Net asset value (SGD, 31.07.2023) | 105.43 |
| --- | --- |
| Last 12 months (SGD) – high | 120.30 |
| – low | 105.39 |
| Total fund assets (SGD m) | 120.72 |
| Share class assets (SGD m) | 0.94 |

|  |  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatility 1 |
| – Fund | 9.97% | 9.03% |
| – Benchmark | 0.41% | 0.33% |
| Sharpe ratio | -0.43 | 0.05 |
| Risk free rate | 1.39% | 1.42% |
|  | Annualised standard deviation |  |  |

1
2
1

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (SGD, 31.07.2023) | 105.43 |
| --- | --- |
| Letzte 12 Monate (SGD) – Höchst | 120.30 |
| – Tiefst | 105.39 |
| Gesamtfondsvermögen (SGD in Mio.) | 120.72 |
| Vermögen der Anteilsklasse (SGD in Mio.) | 0.94 |

|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatility 1 |
| – Fund | 9.97% | 9.03% |
| – Benchmark | 0.41% | 0.33% |
| Sharpe ratio | -0.43 | 0.05 |
| Risk free rate | 1.39% | 1.42% |
|  | Annualisierte Standardabweichung |  |  |

1
# Fund description
- The fund invests mainly in a globally diversified portfolio of bonds of issuers with high credit ratings (e.g. highly rated government bonds, corporate bonds, agency bonds, securitized bonds (ABS, MBS), etc.). The fund may also invest opportunistically in emerging-market and high yield bonds. The portfolio has an average credit quality of investment grade. The fund's duration can range from 0 to 4 years. Derivatives are used for investment and hedging purposes.

Please see additional important information on

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Emittenten mit hohen Kreditratings (wie erstklassige Staats-, Unternehmens-, Agency- und verbriefte Anleihen [ABS, MBS] usw.). Ausserdem kann er opportunistisch in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist im Durchschnitt eine Kreditqualität von Investment Grade auf. Die Laufzeit des Fonds kann zwischen 0 und 4 Jahren liegen. Zu Anlage- und Absicherungszwecken
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
106	+3
104	+2
102	+1
100	0
98	-1
96	-2
94	-3
page2.
92	2018
2019	2020	-4
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Benchmark (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term
Flexible (USD)
Share class	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible
(USD) (EUR hedged) K-1-acc
ISIN	LU0719382987
Bloomberg	UBCDEK1 LX
Currency of fund / share class	USD/EUR
Launch date13.12.2011
Ongoing charges p.a.	0.56%
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (EUR hedged)
Portfolio (EUR)	0.89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. Benchmark
2	
0.61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. 
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)Following the realignment of the UBS fund range, asset allocation for this fund was adjusted with effect from 30.11.2018. All performance details thus refer to the date of the repositioning. Name changed on 30.11.2018: from UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) to UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD).

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
106	+3
104	+2
102	+1
100	0
98	-1
96	-2
94	-3
werden Derivate eingesetzt.
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf
92	2018
2019	2020	-4
Seite3.
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term
Flexible (USD)
Anteilsklasse UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible
(USD) (EUR hedged) K-1-acc
ISIN	LU0719382987
Bloomberg	UBCDEK1 LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum13.12.2011
Laufende Kosten p.a.	0.56%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai Benchmark Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (EUR hedged)
Portfolio (EUR)	0.89	k.A.	k.A.	k.A.	k.A. Benchmark
2	
0.61	k.A.	k.A.	k.A.	k.A. 
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 30.11.2018 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung. Namenswechsel ab 30.11.2018: von UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) in UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD).
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)54.73
| 1  The theoretical yield to maturity does not necessarily correspond to the return actually generated. | – low |  | 53.40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total fund assets (EUR m) |  | 14.01 |
|  | Share class assets (EUR m) |  | 14.01 |
|  |  | 3 years | 5 years |
|  | Beta | 1.27 | 1.24 |
|  | Volatility 1 – Fund | 1.75% | 1.47% |
|  | – Benchmark | 1.37% | 1.17% |
|  | Sharpe ratio | 0.09 | 0.26 |
|  | Risk free rate | -0.41% | -0.38% |

Fund domicile	Germany
Last 12 months (EUR) – high55.37

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)54.73
Fondsdomizil	Deutschland
- Referenzindex bis 31.01.2011: Barclays Capital Euro Aggregate 500mio+ Änderung der Anlagestrategie diese Fonds ab 01.02.2011 von ""Long Term"" auf ""Medium Term""
- Die theoretische Verfallrendite muss nicht der tatsächlich zu erzielenden Rendite entsprechen.
# Fund statistics
Management Company
(Luxembourg) S.A.
Volatility
1
Fund domicile	Luxembourg
– Fund	5.71%	4.55%
Sharpe ratio	0.190.20
Risk free rate	1.78%	1.36%
- Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)129.73
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst129.73
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 901.60 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 75.21 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatility 1 – Fund | 5.71% | 4.55% |
| Sharpe ratio | 0.19 | 0.20 |
| Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst109.38
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)1 078.95
| Last 12 months (USD) – high | 1 107.00 |
| --- | --- |
| – low | 960.04 |

portfolio.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)1 078.95
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst1 107.00
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
– Tiefst960.04
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)889.85
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)93.76
Fondsdomizil	Luxemburg
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 02.09.2021Volatility1– Fund	12.09%	9.56%Sharpe ratio	0.440.57Risk free rate	1.20%	1.27%1 Annualisierte Standardabweichung
# Fund description
- Actively managed fund based on a concentrated equity portfolio that invests in selected European companies.
- Fund aims to seek the best opportunities in the market based on fundamental, quantitative and qualitative information sources.
- Market exposure may also deviate from that of the reference index to incorporate market views.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert.
- Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
- Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.
- Zudem darf der Fonds Anlagestrategien
|  | Fund |
| --- | --- |
| Philippine Government International Bond | 3.47 |
| Indonesia Government International Bond | 3.39 |
| Standard Chartered PLC | 3.01 |
| UBS HK Fund Series - Asia Income Bond USD | 2.82 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.82 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Philippine Government International Bond | 3.47 |
| Indonesia Government International Bond | 3.39 |
| Standard Chartered PLC | 3.01 |
| UBS HK Fund Series - Asia Income Bond USD | 2.82 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.82 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Airport Authority | 1.76 |
| Pertamina Persero PT | 1.68 |
| Export-Import Bank of Korea | 1.59 |
| Industrial Bank of Korea | 1.52 |
| Korea Development Bank/The | 1.52 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Airport Authority | 1.76 |
| Pertamina Persero PT | 1.68 |
| Export-Import Bank of Korea | 1.59 |
| Industrial Bank of Korea | 1.52 |
| Korea Development Bank/The | 1.52 |
# Fund description
- Global universe of equity and bond categories with flexible weightings.
- The bond component may vary between 10 and 100% (long term average 40%) and the equity component between 0 and 90% (longt term average 60%).
- Very active fund management.
- Foreign currencies are largely hedged versus the reference currency. Nevertheless, an active currency strategy is applied if opportunities seen.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Globales Universum von Aktien- und Anleihenkategorien mit flexiblen Gewichtungen.
- Der Anteil der Anleihen kann zwischen 10 und 100% (langfristiger Durchschnitt 40%) und jener der Aktien zwischen 0 und 90% (langfristiger Durchschnitt 60%) variieren.
- Sehr aktives Fondsmanagement.
- Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungs-Strategie zum Tragen, wenn entsprechende Chancen identifiziert werden.
# Fund statistics
Fund domicile	Luxembourg
- The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
- as at 09.09.2021Net asset value (EUR, 30.09.2021)104.17Last 12 months (EUR) – high108.10– low103.62Total fund assets (EUR m)349.45Share class assets (EUR m)0.50

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Fondsdomizil	Luxemburg
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 09.09.2021Inventarwert (EUR, 30.09.2021)104.17Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst108.10

| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 349.45 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 0.50 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.55 | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | 6.25% | k.A. |
| – Benchmark | 3.10% | k.A. |
| Sharpe ratio | 0.77 | k.A. |
| Risk free rate | -0.45% | k.A. |

– Tiefst103.62
# Fund statistics
Fund domicile	Luxembourg
- The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
- as at 09.09.2021Net asset value (EUR, 30.09.2021)104.17Last 12 months (EUR) – high108.10– low103.62Total fund assets (EUR m)349.45Share class assets (EUR m)0.50

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Fondsdomizil	Luxemburg
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 09.09.2021Inventarwert (EUR, 30.09.2021)104.17Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst108.10
# Fund statistics
| Last 12 months (EUR) – high |  | 93.50 |
| --- | --- | --- |
| – low |  | 85.02 |
| Total fund assets (EUR m) |  | 1 990.14 |

Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Volatility
1
– Fund	2.16%	1.92%
– Benchmark	2.17%	1.93%
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
2 
as at 14.02.2022
Sharpe ratio	-0.63	-0.34
Risk free rate	-0.48%	-0.45%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2022)85.38
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst93.50
– Tiefst85.02
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)1 990.14
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)8.33
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0.99 | 0.99 |
| Volatility 1 – Fund | 2.16% | 1.92% |

Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
2 
per 14.02.2022
– Benchmark	2.17%	1.93%
Sharpe ratio	-0.63	-0.34
Risk free rate	-0.48%	-0.45%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Fund description
- This actively managed equity fund invests in companies from across the globe that offer a high dividend yield
- The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends
- The portfolio offers high diversification with low single stock weightings and diversified country and sector allocationsPlease see additional important information on page2.

Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD)
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
ISIN	LU2049076412
WP-NR.	A2PQ16
Bloomberg	UBGHDMD LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date08.10.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.)
(hedged USD)
Indicative current dividend yield
1	
2.90%
Distribution	monthly
Last distribution 20.08.2020	USD 0.24
Management fee p.a.	0.54%
Ongoing charges p.a.	0.73%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren
- Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
- Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High
Dividend (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High
Dividend (USD) QL-mdist
ISIN	LU2049076412
WP-Nr.	A2PQ16
Bloomberg	UBGHDMD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum08.10.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.)
(hedged USD)
Indikativer aktueller Dividendenertrag
1	
2.90%
Ausschüttung	monatlich
Letzte Ausschüttung 20.08.2020	USD 0.24
Verwaltungsgebühr p.a.	0.54%
Laufende Kosten p.a.	0.73%
| The performance chart will be available 12 months after the fund's establishment. |
| --- |
| in % | 08.10.2019 |
|  | -31.08.2020 |
| Fund (USD) | -1.51 |
| Ref. Index 2 | 15.62 |
| Fund (USD) incl. max. entry charge | -4.51 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt. |
| --- |
| in % | 08.10.2019 |
|  | -31.08.2020 |
| Fonds (USD) | -1.51 |
| Referenzindex 2 | 15.62 |
| Fonds (USD) inkl. max. Ausgabeaufschlag | -4.51 |
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)94.95
Last 12 months (USD) – high108.63
– low71.19

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)94.95
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst108.63
– Tiefst71.19
# Market exposure (%)	Sector exposure (%)
10 largest equity positions (%)
NVIDIA Corp1.09
Progressive Corp/The1.09
Broadcom Inc1.07
Microsoft Corp1.06
Seagate Technology PLC1.06
ITOCHU Corp1.06
Target Corp1.06
Walmart Inc1.06
Accenture PLC1.05
Intel Corp1.05

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gewichtung nach Märkten (%)	Sektorengagement (%)
10 grösste Aktienpositionen (%)
NVIDIA Corp1.09
Progressive Corp/The1.09
Broadcom Inc1.07
Microsoft Corp1.06
Seagate Technology PLC1.06
ITOCHU Corp1.06
Target Corp1.06
Walmart Inc1.06
Accenture PLC1.05
Intel Corp1.05
# Additional information
- UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are designed for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments
- Local currency risks are largely hedged versus USD.
- The strategy is based on a quantitative model.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Zusätzliche Informationen
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
- Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen USD abgesichert.
- Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.
| Fund |
| --- |
| Until 1 year | 0.3 |
| 1–3 years | 0.0 |
| 3–5 years | 3.3 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| Bis 1 Jahr | 0.3 |
| 1–3 Jahre | 0.0 |
| 3–5 Jahre | 3.3 |
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)154.41
Last 12 months (EUR) – high158.23
| Total fund assets (EUR m) |  | 1 698.88 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  | 6.45 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 0.97 | 0.98 |
| Volatility 1 – Fund | 2.97% | 3.03% |
| – Benchmark | 3.06% | 3.10% |
| Sharpe ratio | 0.88 | 0.94 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low149.88
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)154.41
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst158.23
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 1 698.88 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 6.45 |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 0.97 | 0.98 |
| Volatility 1 – Fund | 2.97% | 3.03% |
| – Benchmark | 3.06% | 3.10% |
| Sharpe ratio | 0.88 | 0.94 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst149.88
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
-5
-10
Please see additional important information on page 3.
70
60  2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-15
-20

Translation (ENDE, 2023-07-31):
-5
-10
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.
70
60  2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-15
-20
## Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2022)11.87
Last 12 months (USD) – high17.07
– low11.87
Total fund assets (USD m)1 164.09
Share class assets (USD m)362.28

Translation (ENDE, 2022-09-30):
## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2022)11.87
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst17.07
– Tiefst11.87
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 164.09
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)362.28
# Current data
Net asset value (USD, 31.08.2020)141.96
Last 12 months (USD) – high142.26
– low97.83

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aktuelle Daten
Inventarwert (USD, 31.08.2020)141.96
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst142.26
– Tiefst97.83
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.7 |  | Nestle SA | 2.80 |
| CAD | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 |  | Roche Holding AG | 1.92 |
| CHF | 16.6 | 11.9 | 28.5 | 87.9 |  | Novartis AG | 1.49 |
| CNY | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |  | Zurich Insurance Group AG | 0.43 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | ABB Ltd | 0.37 |
| EUR | 11.3 | 2.7 | 14.0 | 0.7 |  | Lonza Group AG | 0.36 |
| GBP | 0.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |  | UBS Group AG | 0.35 |
| HKD | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |  | Givaudan SA | 0.30 |
| JPY | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | Cie Financiere Richemont SA | 0.27 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Sika AG | 0.27 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |  | 5 largest bond issuers (%) |  |
| USD | 36.5 | 12.4 | 48.9 | 3.2 |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.7 |  | Nestle SA | 2.80 |
| CAD | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 |  | Roche Holding AG | 1.92 |
| CHF | 16.6 | 11.9 | 28.5 | 87.9 |  | Novartis AG | 1.49 |
| CNY | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |  | Zurich Insurance Group AG | 0.43 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | ABB Ltd | 0.37 |
| EUR | 11.3 | 2.7 | 14.0 | 0.7 |  | Lonza Group AG | 0.36 |
| GBP | 0.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |  | UBS Group AG | 0.35 |
| HKD | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |  | Givaudan SA | 0.30 |
| JPY | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | Cie Financiere Richemont SA | 0.27 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Sika AG | 0.27 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |  | 5 grösste Anleihen-Emittenten (%) |  |
| USD | 36.5 | 12.4 | 48.9 | 3.2 |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
# 10 largest positions (%)	Sector exposure (%)
Multi Manager Access-EMU Equities EUR Namens-Anteile (INE) B
Acc. o.N.
CIF Capital Group New Perspective Fund (LUX) Reg. Shares ZL USD o.N.
Robeco Capital Growth - BP Global Prem. Equities Actions Nominatives Class I USD Capitalisat. o.N.
14.48
13.04
11.04
Financials27.01
Others72.99
Multi Manager Access - European Equities Inhaber-Anteile B o.N.	9.82
MFS Meridian Funds - European Research Fund Bearer Shares Class I1 EUR Acc. o.N.
7.92
UBS (IE) ETF-MSCI USA ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.7.32
Multi Manager Access - US Equities Inhaber-Anteile B o.N.7.12
Janus Henderson Horiz. Pan Europ. Equity Fund Actions Nom. G2 (Acc.) EUR o.N.
5.99
BGF - Euro-Markets Fund Actions Nominatives I2 EUR oN5.29
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Act.Nom. PI1 Acc.EUR o.N.
4.47

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 grösste Positionen (%)	Sektorengagement (%)
Multi Manager Access-EMU Equities EUR Namens-Anteile (INE) B
Acc. o.N.
CIF Capital Group New Perspective Fund (LUX) Reg. Shares ZL USD o.N.
Robeco Capital Growth - BP Global Prem. Equities Actions Nominatives Class I USD Capitalisat. o.N.
14.48
13.04
11.04
Finanzwesen27.01
Übrige72.99
Multi Manager Access - European Equities Inhaber-Anteile B o.N.	9.82
MFS Meridian Funds - European Research Fund Bearer Shares Class I1 EUR Acc. o.N.
7.92
UBS (IE) ETF-MSCI USA ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.7.32
Multi Manager Access - US Equities Inhaber-Anteile B o.N.7.12
Janus Henderson Horiz. Pan Europ. Equity Fund Actions Nom. G2 (Acc.) EUR o.N.
5.99
BGF - Euro-Markets Fund Actions Nominatives I2 EUR oN5.29
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Act.Nom. PI1 Acc.EUR o.N.
4.47
# Fund description
- This fund pursues a global investment strategy and invests the majority (51% to 100%) of its assets in equity funds.
- The liquid assets/money market allocation can be up to 49%.
- The fund is suitable for equity-oriented investors seeking an internationally diversified fund portfolio managed according to UBS's investment policy.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Aktienfonds investiert (51% bis 100%)
- Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen
- Der Fonds eignet sich für aktienorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBS-Anlagepolitik verwaltet wird
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios