OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | -5.58 | -5.58 | 0.00 | -5.60 | -0.01 |
| 3 Month | -6.33 | -6.32 | 0.01 | -6.35 | -0.02 |
| 1 Year | 3.24 | 3.25 | 0.01 | 3.10 | -0.15 |
| 2 Year | 22.23 | 22.24 | 0.01 | 21.87 | -0.36 |
| 3 Year | 22.24 | 22.29 | 0.05 | 21.74 | -0.50 |
| 5 Year | 49.67 | 49.94 | 0.27 | 48.82 | -0.85 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 84.42 | 84.88 | 0.46 | 82.60 | -1.83 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulative Wertentwicklung (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Monat | -5.58 | -5.58 | 0.00 | -5.60 | -0.01 |
| 3 Monate | -6.33 | -6.32 | 0.01 | -6.35 | -0.02 |
| 1 Jahr | 3.24 | 3.25 | 0.01 | 3.10 | -0.15 |
| 2 Jahre | 22.23 | 22.24 | 0.01 | 21.87 | -0.36 |
| 3 Jahre | 22.24 | 22.29 | 0.05 | 21.74 | -0.50 |
| 5 Jahre | 49.67 | 49.94 | 0.27 | 48.82 | -0.85 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 84.42 | 84.88 | 0.46 | 82.60 | -1.83 |
c.49 country indices, of which approximately half are developed and half are emerging markets.
Index Ticker 
NDUEACWF 
Index Type 
Net Total Return 
Number of Constituents 
c.2850

Translation (ENDE, 2020-08-31):
aus den Segmenten Large Caps und Mid Caps, und er setzt sich aus etwa 49 Länderindizes zusammen, davon etwa jeweils die Hälfte aus entwickelten Märkten und aus Schwellenmärkten.
Index Ticker 
NDUEACWF
Index-klassifizierung 
Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln 
c.2850
| Fund Characteristics |
| --- |
| Number of Holdings | 50 | Effective Duration | 13.18 |
| Average Maturity in Years | 17.10 | Yield to Maturity | 0.45% |
| Effective Convexity | 3.15% | †Distribution Yield | 1.09% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fondsmerkmale |
| --- |
| Anzahl der Vermögenswerte | 50 | Effektive Duration | 13.18 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 17.10 | Rückzahlungsrendite | 0.45% |
| Effektive Konvexität | 3.15% | †Ausschüttungsrendite | 1.09% |
| Country Weights | Weight % |  | Weight % |  | Weight % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 31.35 | Switzerland | 7.28 | Denmark | 2.80 |
| Germany | 9.97 | Spain | 5.75 | Belgium | 2.41 |
| Sweden | 9.53 | Netherlands | 4.29 | Austria | 2.16 |
| Italy | 7.97 | Norway | 3.22 | Ireland | 1.83 |
| France | 7.75 | Finland | 2.90 | Portugal | 0.80 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Geografische Aufteilung | Gewichtung % |  | Gewichtung % |  | Gewichtung % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Großbritannien | 31.35 | Schweiz | 7.28 | Dänemark | 2.80 |
| Deutschland | 9.97 | Spanien | 5.75 | Belgien | 2.41 |
| Schweden | 9.53 | Niederlande | 4.29 | Österreich | 2.16 |
| Italien | 7.97 | Norwegen | 3.22 | Irland | 1.83 |
| Frankreich | 7.75 | Finnland | 2.90 | Portugal | 0.80 |
# Marketing Communication
SPDR ETFs may not be available or suitable for you. The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor's or potential investor's particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor.
This document does not constitute an offer or request to purchase shares in SPDR ETFs Europe I plc and SPDR ETFs Europe II plc.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Marketingmitteilung
SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EG) dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt.
Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.
## Countries of Registration
United Kingdom, Switzerland, Sweden, Spain, Norway, Netherlands, Luxembourg, Italy, Ireland, Germany, France, Finland, Denmark, Austria
Index Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index and the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. The index returns are reflective of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index effective February 3, 2020 to present.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
## Länder mit Vertriebszulassung
Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.92 | -0.02 |
| 3 Month | 4.65 | 4.71 | 0.06 | 4.64 | 0.00 |
| 1 Year | -2.92 | -2.67 | 0.25 | -2.91 | 0.01 |
| 2 Year | -0.55 | 0.16 | 0.71 | -0.34 | 0.21 |
| 3 Year | 4.29 | 5.42 | 1.13 | 4.64 | 0.35 |
| 5 Year | 13.70 | 15.82 | 2.13 | 14.39 | 0.69 |
| 10 Year | 85.17 | 91.40 | 6.23 | 86.28 | 1.11 |
| Since Inception | 64.29 | 74.03 | 9.74 | 61.76 | -2.53 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulative Wertentwicklung (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Monat | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.92 | -0.02 |
| 3 Monate | 4.65 | 4.71 | 0.06 | 4.64 | 0.00 |
| 1 Jahr | -2.92 | -2.67 | 0.25 | -2.91 | 0.01 |
| 2 Jahre | -0.55 | 0.16 | 0.71 | -0.34 | 0.21 |
| 3 Jahre | 4.29 | 5.42 | 1.13 | 4.64 | 0.35 |
| 5 Jahre | 13.70 | 15.82 | 2.13 | 14.39 | 0.69 |
| 10 Jahre | 85.17 | 91.40 | 6.23 | 86.28 | 1.11 |
| Seit Auflage | 64.29 | 74.03 | 9.74 | 61.76 | -2.53 |
| Fund Characteristics |
| --- |
| Number of Holdings | 439 | Average Market Cap (M) | €57533.35 |
| Price/Earnings Ratio FY1 | 19.71 | Index Dividend Yield | 2.65% |
| Average Price/Book | 1.71 |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fondsmerkmale |
| --- |
| Anzahl der Vermögenswerte | 439 | Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €57533.35 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 19.71 | Dividendenrendite des Index | 2.65% |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1.71 |  |
| Top 10 Holdings | Weight % |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 4.06 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.79 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.18 |
| SAP SE | 1.96 |
| ASML HOLDING NV | 1.81 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.66 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.49 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.30 |
| SANOFI | 1.29 |
| SIEMENS AG-REG | 1.19 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Top-10-Positionen | Gewichtung % |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 4.06 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.79 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.18 |
| SAP SE | 1.96 |
| ASML HOLDING NV | 1.81 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.66 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.49 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.30 |
| SANOFI | 1.29 |
| SIEMENS AG-REG | 1.19 |
| Country Weights | Weight % |  | Weight % |  | Weight % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 21.75 | Denmark | 3.92 | Norway | 0.94 |
| France | 17.33 | Spain | 3.67 | Portugal | 0.27 |
| Switzerland | 16.40 | Italy | 3.67 | Austria | 0.27 |
| Germany | 15.28 | Finland | 1.67 | Other | 0.13 |
| Netherlands | 6.83 | Belgium | 1.57 |  |
| Sweden | 5.19 | Ireland | 1.12 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Geografische Aufteilung | Gewichtung % |  | Gewichtung % |  | Gewichtung % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Großbritannien | 21.75 | Dänemark | 3.92 | Norwegen | 0.94 |
| Frankreich | 17.33 | Spanien | 3.67 | Portugal | 0.27 |
| Schweiz | 16.40 | Italien | 3.67 | Österreich | 0.27 |
| Deutschland | 15.28 | Finnland | 1.67 | Andere | 0.13 |
| Niederlande | 6.83 | Belgien | 1.57 |  |
| Schweden | 5.19 | Irland | 1.12 |
| ISIN  IE00B3W74078	 Index Description |
| --- |
| The Bloomberg Barclays UK Gilt Bond Index measures the Fund Objective	 performance of the UK Government bond (Gilt) market and includes |
| The objective of the Fund is to track the performance of the UK	public obligations of the United Kingdom. Using market Government bond (Gilt) market.	capitalisation weighting and a standard rule-based inclusion |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| ISIN  IE00B3W74078	 Indexbeschreibung |
| --- |
| Der Bloomberg Barclays UK Gilt Bond Index misst die Performance Anlageziel des Fonds	 des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts) und umfasst |
| Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des	Obligationen des öffentlichen Sektors im Vereinigten Königreich. Marktes für Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (Gilts).	Dieser Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach |
| Listings |
| --- |
| Exchange | Exchange Ticker | Trading Currency | iNAV Ticker | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | SYBG | EUR | INSYBGE | SYBG GY | SYBG.DE | B43R8G7 |
| London Stock Exchange | GLTY | GBP | INSYBG | GLTY LN | GLTY.L | B3W7407 |
| *Denotes Primary Listing |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Notierung |
| --- |
| Börse | Börsenticker | Handelswährung | iNAV Code | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | SYBG | EUR | INSYBGE | SYBG GY | SYBG.DE | B43R8G7 |
| London Stock Exchange | GLTY | GBP | INSYBG | GLTY LN | GLTY.L | B3W7407 |
| *"Primary Listing" |
| Calendar Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 2020 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 7.47 | -0.13 |
| 2019 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 6.99 | -0.16 |
| 2018 | 0.50 | 0.53 | 0.03 | 0.38 | -0.12 |
| 2017 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.80 | -0.15 |
| 2016 | 10.73 | 10.76 | 0.03 | 10.60 | -0.14 |
| 2015 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.33 | -0.15 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Jahresrendite (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 2020 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 7.47 | -0.13 |
| 2019 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 6.99 | -0.16 |
| 2018 | 0.50 | 0.53 | 0.03 | 0.38 | -0.12 |
| 2017 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.80 | -0.15 |
| 2016 | 10.73 | 10.76 | 0.03 | 10.60 | -0.14 |
| 2015 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.33 | -0.15 |
| Top 10 Holdings | Weight % |
| --- | --- |
| UK TSY 4 3/4% 2030 4.75 12/07/2030 | 3.54 |
| UK TSY 4 1/4% 2032 4.25 06/07/2032 | 3.35 |
| UK TSY 4 1/4% 2055 4.25 12/07/2055 | 3.14 |
| UK TSY 4 1/2% 2034 4.5 09/07/2034 | 3.00 |
| UK TSY 4 1/2% 2042 4.5 12/07/2042 | 2.85 |
| UK TSY 4% 2060 4 01/22/2060 | 2.81 |
| UK TSY 4 1/4% 2046 4.25 12/07/2046 | 2.74 |
| UK TSY 4 1/4% 2036 4.25 03/07/2036 | 2.73 |
| UK TSY 3.5% 2045 3.5 01/22/2045 | 2.64 |
| UK TSY 5% 2025 5 03/07/2025 | 2.62 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Top-10-Positionen | Gewichtung % |
| --- | --- |
| UK TSY 4 3/4% 2030 4.75 12/07/2030 | 3.54 |
| UK TSY 4 1/4% 2032 4.25 06/07/2032 | 3.35 |
| UK TSY 4 1/4% 2055 4.25 12/07/2055 | 3.14 |
| UK TSY 4 1/2% 2034 4.5 09/07/2034 | 3.00 |
| UK TSY 4 1/2% 2042 4.5 12/07/2042 | 2.85 |
| UK TSY 4% 2060 4 01/22/2060 | 2.81 |
| UK TSY 4 1/4% 2046 4.25 12/07/2046 | 2.74 |
| UK TSY 4 1/4% 2036 4.25 03/07/2036 | 2.73 |
| UK TSY 3.5% 2045 3.5 01/22/2045 | 2.64 |
| UK TSY 5% 2025 5 03/07/2025 | 2.62 |
| Maturity Breakdown | Weight % |
| --- | --- |
| 0 - 1 Year | 0.10 |
| 1 - 3 Years | 11.46 |
| 3 - 5 Years | 11.78 |
| 5 - 7 Years | 5.80 |
| 7 - 10 Years | 12.44 |
| 10 - 20 Years | 19.38 |
| > 20 Years | 39.05 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Restlaufzeit (in Jahren) | Gewichtung % |
| --- | --- |
| 0 - 1 Jahr | 0.10 |
| 1 - 3 Jahre | 11.46 |
| 3 - 5 Jahre | 11.78 |
| 5 - 7 Jahre | 5.80 |
| 7 - 10 Jahre | 12.44 |
| 10 - 20 Jahre | 19.38 |
| > 20 Jahre | 39.05 |
methodology, this index reflects the performance and characteristics of the Gilt market. Securities must be rated investment grade, as defined by the index methodology.
Index Ticker 
LSG1TRGU 
Index Type 
Total Return 
Number of Constituents 
c.45

Translation (ENDE, 2020-10-31):
Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard- Aufnahmemethodik die Performance und die Charakteristika des Gilt-Marktes wider. Die Wertpapiere müssen mit Investment Grade gemäß der Indexmethodik von bewertet sein.
Index Ticker 
LSG1TRGU
Index-klassifizierung 
Total Return
Anzahl An Titeln 
c.45
| ISIN  IE00B9KNR336	 Index Description |
| --- |
| The S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index measures the Fund Objective	 performance of companies within the S&P Pan Asia Broad Market |
| The objective of the Fund is to track the performance of high	Index (BMI) that have followed a policy of consistently increasing dividend yielding equities from the Asia Pacific region.	dividends every year for at least seven consecutive years. |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| ISIN  IE00B9KNR336	 Indexbeschreibung |
| --- |
| Der S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index bildet die Anlageziel des Fonds	 Wertentwicklung von Unternehmen im S&P Pan Asia Broad Market |
| Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von	Index (BMI) nach, die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region.	für mindestens sieben aufeinander folgende Jahre befolgt haben. |
| Annualised Returns (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Year | -8.65 | -8.62 | 0.03 | -9.12 | -0.47 |
| 3 Year | 0.58 | 0.56 | -0.02 | 0.01 | -0.57 |
| 5 Year | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 5.58 | -0.58 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 4.02 | 4.04 | 0.02 | 3.47 | -0.55 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Annualisierte Renditen (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Jahr | -8.65 | -8.62 | 0.03 | -9.12 | -0.47 |
| 3 Jahre | 0.58 | 0.56 | -0.02 | 0.01 | -0.57 |
| 5 Jahre | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 5.58 | -0.58 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 4.02 | 4.04 | 0.02 | 3.47 | -0.55 |
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | -1.94 | -1.93 | 0.02 | -1.97 | -0.03 |
| 3 Month | 1.90 | 1.89 | -0.01 | 1.75 | -0.15 |
| 1 Year | -8.65 | -8.62 | 0.03 | -9.12 | -0.47 |
| 2 Year | 6.13 | 6.12 | 0.00 | 4.97 | -1.16 |
| 3 Year | 1.74 | 1.69 | -0.06 | 0.03 | -1.72 |
| 5 Year | 34.85 | 34.84 | -0.02 | 31.19 | -3.66 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 34.24 | 34.41 | 0.17 | 29.02 | -5.22 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Kumulative Wertentwicklung (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Monat | -1.94 | -1.93 | 0.02 | -1.97 | -0.03 |
| 3 Monate | 1.90 | 1.89 | -0.01 | 1.75 | -0.15 |
| 1 Jahr | -8.65 | -8.62 | 0.03 | -9.12 | -0.47 |
| 2 Jahre | 6.13 | 6.12 | 0.00 | 4.97 | -1.16 |
| 3 Jahre | 1.74 | 1.69 | -0.06 | 0.03 | -1.72 |
| 5 Jahre | 34.85 | 34.84 | -0.02 | 31.19 | -3.66 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 34.24 | 34.41 | 0.17 | 29.02 | -5.22 |
| Listings |
| --- |
| Exchange | Exchange Ticker | Trading Currency | iNAV Ticker | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | ZPRA | EUR | INZPRAE | ZPRA GY | ZPRA .DE | B933NT8 |
| London Stock Exchange | PADV | GBP | INZPRAP | PADV LN | PADV.L | B951T81 |
| London Stock Exchange | ASDV | USD | INZPRAU | ASDV LN | ASDV.L | B9KNR33 |
| Borsa Italiana | PADV | EUR | INZPRAE | PADV IM | PADV.MI | BGQV2C4 |
| SIX Swiss Exchange | PADV | CHF | INZPRAC | PADV SE | PADV.S | BGQV2D5 |
| *Denotes Primary Listing |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Notierung |
| --- |
| Börse | Börsenticker | Handelswährung | iNAV Code | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | ZPRA | EUR | INZPRAE | ZPRA GY | ZPRA .DE | B933NT8 |
| London Stock Exchange | PADV | GBP | INZPRAP | PADV LN | PADV.L | B951T81 |
| London Stock Exchange | ASDV | USD | INZPRAU | ASDV LN | ASDV.L | B9KNR33 |
| Borsa Italiana | PADV | EUR | INZPRAE | PADV IM | PADV.MI | BGQV2C4 |
| SIX Swiss Exchange | PADV | CHF | INZPRAC | PADV SE | PADV.S | BGQV2D5 |
| *"Primary Listing" |
| Calendar Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 2020 | -12.54 | -12.50 | 0.04 | -12.90 | -0.36 |
| 2019 | 21.68 | 21.73 | 0.05 | 21.07 | -0.62 |
| 2018 | -8.30 | -8.41 | -0.10 | -8.90 | -0.60 |
| 2017 | 30.28 | 30.25 | -0.03 | 29.53 | -0.74 |
| 2016 | 5.04 | 5.16 | 0.12 | 4.59 | -0.45 |
| 2015 | 3.34 | 3.28 | -0.06 | 2.71 | -0.63 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Jahresrendite (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 2020 | -12.54 | -12.50 | 0.04 | -12.90 | -0.36 |
| 2019 | 21.68 | 21.73 | 0.05 | 21.07 | -0.62 |
| 2018 | -8.30 | -8.41 | -0.10 | -8.90 | -0.60 |
| 2017 | 30.28 | 30.25 | -0.03 | 29.53 | -0.74 |
| 2016 | 5.04 | 5.16 | 0.12 | 4.59 | -0.45 |
| 2015 | 3.34 | 3.28 | -0.06 | 2.71 | -0.63 |
| Fund Characteristics |
| --- |
| Number of Holdings | 93 | Average Price/Book | 1.16 |
| Distribution Yield | 3.23% | Average Market Cap (M) | US$12215.76 |
| Price/Earnings Ratio FY1 | 14.32 | Index Dividend Yield | 4.28% |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Fondsmerkmale |
| --- |
| Anzahl der Vermögenswerte | 93 | Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1.16 |
| Ausschüttungsrendite | 3.23% | Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | US$12215.76 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 14.32 | Dividendenrendite des Index | 4.28% |
| Top 10 Holdings | Weight % |
| --- | --- |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 2.88 |
| PCCW LTD | 2.77 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 2.15 |
| JB HI-FI LTD | 1.98 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 1.98 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 1.87 |
| APA GROUP | 1.81 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1.77 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1.76 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.75 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Top-10-Positionen | Gewichtung % |
| --- | --- |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 2.88 |
| PCCW LTD | 2.77 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 2.15 |
| JB HI-FI LTD | 1.98 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 1.98 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 1.87 |
| APA GROUP | 1.81 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1.77 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1.76 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.75 |
| Sector Breakdown | Weight % |
| --- | --- |
| Real Estate | 26.16 |
| Financials | 15.75 |
| Consumer Discretionary | 9.58 |
| Utilities | 9.35 |
| Information Technology | 8.23 |
| Industrials | 8.22 |
| Health Care | 7.45 |
| Consumer Staples | 6.39 |
| Communication Services | 5.86 |
| Materials | 1.58 |
| Energy | 1.42 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Sektorengewichtung | Gewichtung % |
| --- | --- |
| Immobilien | 26.16 |
| Finanzen | 15.75 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9.58 |
| Versorgungsunternehmen | 9.35 |
| Informationstechnologie | 8.23 |
| Industrieunternehmen | 8.22 |
| Gesundheitswesen | 7.45 |
| Basiskonsumgüter | 6.39 |
| Kommunikationsdienste | 5.86 |
| Material | 1.58 |
| Energie | 1.42 |
| Country Weights | Weight % |  | Weight % |  | Weight % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Japan | 30.60 | Taiwan | 5.93 | Thailand | 1.20 |
| Australia | 21.28 | Singapore | 2.49 | Malaysia | 1.20 |
| Hong Kong | 20.17 | Indonesia | 1.96 | Korea | 1.08 |
| China | 11.82 | India | 1.40 | Philippines | 0.89 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Geografische Aufteilung | Gewichtung % |  | Gewichtung % |  | Gewichtung % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Japan | 30.60 | Taiwan | 5.93 | Thailand | 1.20 |
| Australien | 21.28 | Singapur | 2.49 | Malysia | 1.20 |
| Hong Kong | 20.17 | Indonesien | 1.96 | Korea | 1.08 |
| China | 11.82 | Indien | 1.40 | Philippinen | 0.89 |
| ISIN  IE00B6S2Z822	 Index Description |
| --- |
| The S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index is designed to Fund Objective	 measure the performance of the 40 highest dividend-yielding UK |
| The objective of the Fund is to track the performance of certain high	companies within the S&P Europe Broad Market Index (BMI), as dividend-yielding equity securities issued by companies from within	determined in accordance with the Index methodology, that have the UK.	followed a managed dividends policy of increasing or stable |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| ISIN  IE00B6S2Z822	 Indexbeschreibung |
| --- |
| Der S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index soll die Anlageziel des Fonds	 Wertentwicklung der 40 britischen Unternehmen mit der höchsten |
| Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von	Dividendenrendite im S&P Europe Broad Market Index (BMI), bestimmten, hohe Dividenden ausschüttenden Aktienwerten, die	gemäß Festlegung entsprechend der Indexmethode, die eine von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert werden.	kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen |
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1.26 | -0.03 |
| 3 Month | 0.90 | 0.52 | -0.38 | 0.44 | -0.45 |
| 1 Year | -3.70 | -3.95 | -0.25 | -4.24 | -0.53 |
| 2 Year | -6.46 | -6.89 | -0.42 | -7.44 | -0.98 |
| 3 Year | -9.12 | -9.73 | -0.61 | -10.54 | -1.42 |
| 5 Year | 4.70 | 3.58 | -1.12 | 2.04 | -2.66 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 45.71 | 43.40 | -2.31 | 39.80 | -5.92 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Kumulative Wertentwicklung (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 1 Monat | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1.26 | -0.03 |
| 3 Monate | 0.90 | 0.52 | -0.38 | 0.44 | -0.45 |
| 1 Jahr | -3.70 | -3.95 | -0.25 | -4.24 | -0.53 |
| 2 Jahre | -6.46 | -6.89 | -0.42 | -7.44 | -0.98 |
| 3 Jahre | -9.12 | -9.73 | -0.61 | -10.54 | -1.42 |
| 5 Jahre | 4.70 | 3.58 | -1.12 | 2.04 | -2.66 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 45.71 | 43.40 | -2.31 | 39.80 | -5.92 |
| Calendar Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 2020 | -19.23 | -19.33 | -0.10 | -19.49 | -0.26 |
| 2019 | 32.48 | 32.02 | -0.45 | 31.63 | -0.85 |
| 2018 | -14.64 | -14.82 | -0.18 | -15.07 | -0.44 |
| 2017 | 3.89 | 3.71 | -0.19 | 3.40 | -0.49 |
| 2016 | 8.79 | 8.61 | -0.18 | 8.28 | -0.51 |
| 2015 | 2.68 | 2.45 | -0.22 | 2.15 | -0.53 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Jahresrendite (%) |
| --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| 2020 | -19.23 | -19.33 | -0.10 | -19.49 | -0.26 |
| 2019 | 32.48 | 32.02 | -0.45 | 31.63 | -0.85 |
| 2018 | -14.64 | -14.82 | -0.18 | -15.07 | -0.44 |
| 2017 | 3.89 | 3.71 | -0.19 | 3.40 | -0.49 |
| 2016 | 8.79 | 8.61 | -0.18 | 8.28 | -0.51 |
| 2015 | 2.68 | 2.45 | -0.22 | 2.15 | -0.53 |
| Top 10 Holdings | Weight % |
| --- | --- |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 5.40 |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 4.92 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 4.86 |
| TATE & LYLE PLC | 4.55 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 4.40 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 4.38 |
| JUPITER FUND MANAGEMENT | 4.34 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4.23 |
| ASSURA PLC | 3.74 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 3.66 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Top-10-Positionen | Gewichtung % |
| --- | --- |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 5.40 |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 4.92 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 4.86 |
| TATE & LYLE PLC | 4.55 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 4.40 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 4.38 |
| JUPITER FUND MANAGEMENT | 4.34 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4.23 |
| ASSURA PLC | 3.74 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 3.66 |