OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)
| Place de cotation | Horaires de cotation | Devise | Mnémo | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | BNKE | BNKE FP | BNKEEUIV | BNKE.PA | BNKEEUIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | BNKE | BNKE LN | BNKPGBIV | BNKE.L | BNKPGBIV |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | BNKE | LYBK GY | BNKEEUIV | LYBK.DE | BNKEEUIV |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | BNKE | BNKE IM | BNKEEUIV | BNKE.MI | BNKEEUIV |
| BIVA | 15:30 - 22:00 | MXN | BNKE | BNKEN MM | - | BNKEN.MX | - |
| Berne Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF | BNKE | BNKE BW | - | BNKE.BN | - |

| Suisse (Allemand) | +41 44 588 99 36 |
| --- | --- |
| Suisse (Français) | +41 22 316 01 51 |
| Royaume-Uni | +44 (0) 20 7074 9321 |
| Pays-Bas | +31 20 794 04 79 |
| Pays Nordiques | +46 8 5348 2271 |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |
| Espagne | +34 914 36 72 45 |


## Contact ETF Courtiers
BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25
75 730 Paris Cedex 15 - France
| Contact |  |
| --- | --- |
| Contact ETF vente |  |  | Contact Amundi |
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |  | Amundi ETF |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 69 74 221 358 |  | 90 bd Pasteur |
| Italie | +39 02 0065 2965 |  | CS 21564 |

Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com

## Contact ETF Capital Market
Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)
| Sitio | Horarios | Divisa | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | BNKE | BNKE FP | BNKEEUIV | BNKE.PA | BNKEEUIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | BNKE | BNKE LN | BNKPGBIV | BNKE.L | BNKPGBIV |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | BNKE | LYBK GY | BNKEEUIV | LYBK.DE | BNKEEUIV |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | BNKE | BNKE IM | BNKEEUIV | BNKE.MI | BNKEEUIV |
| BIVA | 15:30 - 22:00 | MXN | BNKE | BNKEN MM | - | BNKEN.MX | - |
| Berne Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF | BNKE | BNKE BW | - | BNKE.BN | - |

Características principales (Fuente : Amundi)
Naturaleza jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Custodio	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	08/11/2018
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1829219390
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,30% ( realizado ) - 26/09/2022
Gastos de entrada (máximo)	0,25%
Gastos de salida (máximo)	0,06%
Cierre fiscal	Diciembre
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Finlande
Allemagne
Belgique
Autriche
Irlande
Autres pays
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Indice

Translation (FRES, 2022-10-31):
## Distribución geográfica (Fuente : Amundi)
España
Francia
Italia
Holanda
Finlandia
Alemania
Bélgica
Austria
Irlanda
Otros
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Índice
# Rencontrez l'equipe
### Maxim Vydrine
Co-Head of Emerging Markets Corporate & High Yield Debt

### Andriy Boychuk
Head of Emerging Markets Research

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Conozca al Equipo
### Maxim Vydrine
Co-Head of Emerging Markets Corporate & High Yield Debt

### Andriy Boychuk
Head of Emerging Markets Research
### En pourcentage d'actif
50 %
40 %
Allemagne Royaume-Uni
Italie Suède Espagne Supranational
Belgique Autres pays
5,53 %
4,43 %
4,04 %
3,19 %
2,31 %
2,28 %
3,63 %
9,10 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
0 %  2,5 %  5 %  7,5 % 10 % 12,5 % 15 % 17,5 %20 %

Translation (FRES, 2022-12-31):
### En porcentaje de activo
50 %
40 %
Alemania Reino Unido
Italia Suecia España Supranacional
Bélgica Otros
5,53 %
4,43 %
4,04 %
3,19 %
2,31 %
2,28 %
3,63 %
9,10 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
### ¹ La sensibilité (en points) représente le changement en
09/14
03/15
09/15
03/16
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
03/22
09/22

Translation (FRES, 2022-09-30):
### ¹ La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual
09/14
03/15
09/15
03/16
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
03/22
09/22
0 %
Industrie Finance
Etats Zone Euro Etats hors Zone Euro
Quasi-Etat Autres dérivés OPCVM MM & Cash
1,69 %
0,82 %
8,14 %
32,42 %
56,92 %
Autres dérivés
OPCVM MM & Cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %  60 %

Translation (FRES, 2022-09-30):
0 %
Industria Financiero
Estados Zona Euro Estados fuera de la zona Euro Agencias y Supranacionales Derivados de créditos
OICVM & Liquidez
1,69 %
0,82 %
8,14 %
32,42 %
56,92 %
Derivados de créditos
OICVM & Liquidez
0 %	20 %	40 %	60 %
# Répartition par pays (Source : Amundi) *
### En pourcentage d'actif
États-Unis Royaume-Uni Allemagne
9,44 %
13,15 %
18,74 %

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Desglose por país (Fuente : Amundi) *
### En porcentaje de activo
Estados Unidos Reino Unido
13,15 %
18,74 %
|  | Portefeuille | Indice |
| --- | --- | --- |
| Taux de rendement | 3,36% | 1,92% |
| Sensibilité ¹ Note moyenne ³ | 1,79 BBB | 0,00 |

Translation (FRES, 2022-12-31):
|  | Cartera | Índice |
| --- | --- | --- |
| Tasas de rendimiento | 3,36% | 1,92% |
| Sensibilidad ¹ Nota media ³ | 1,79 BBB | 0,00 |
| Principaux Emetteurs (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| INTESA SANPAOLO SPA | 3,67% |
| UNICREDIT SPA | 2,33% |
| BNP PARIBAS SA | 1,71% |
| OMV AG | 1,65% |
| AROUNDTOWN SA | 1,52% |
| CASTELLUM AB | 1,42% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 1,28% |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN | 1,18% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 1,08% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 1,05% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
| Principales emisores (Fuente : Amundi) |  |
| --- | --- |
| INTESA SANPAOLO SPA | 3,67% |
| UNICREDIT SPA | 2,33% |
| BNP PARIBAS SA | 1,71% |
| OMV AG | 1,65% |
| AROUNDTOWN SA | 1,52% |
| CASTELLUM AB | 1,42% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 1,28% |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN | 1,18% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 1,08% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 1,05% |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2021 | 30/11/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2019 | 29/12/2017 | 27/12/2013 |
| Portefeuille | -8,71% | 0,61% | 2,51% | -8,71% | -8,64% | -13,32% | -11,40% |
| Indice | -0,01% | 0,13% | 0,30% | -0,01% | -0,97% | -1,73% | -2,40% |
| Ecart | -8,70% | 0,48% | 2,20% | -8,70% | -7,67% | -11,59% | -9,00% |

Translation (FRES, 2022-12-31):
|  | Desde el | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde el | 31/12/2021 | 30/11/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2019 | 29/12/2017 | 27/12/2013 |
| Cartera | -8,71% | 0,61% | 2,51% | -8,71% | -8,64% | -13,32% | -11,40% |
| Índice | -0,01% | 0,13% | 0,30% | -0,01% | -0,97% | -1,73% | -2,40% |
| Diferencia | -8,70% | 0,48% | 2,20% | -8,70% | -7,67% | -11,59% | -9,00% |
# Rencontrez l'equipe
### Raphaël Sobotka

### Florence Duperrier

### Jean Gabriel Morineau
Directeur de Gestion Multi-Asset Flexible,
ESR et Risk Premia

Translation (FRES, 2022-12-31):
# Conozca al Equipo
### Raphaël Sobotka

### Florence Duperrier

### Jean Gabriel Morineau
Head of Multi-Asset Flexible, Risk Premia and Employee Savings and Retirement
### Portefeuille Indice
Emirats Arabes Unis
Arabie Saoudite
Mexique Indonésie Koweit Qatar Suisse Thaïlande
Chili Malaysie Autres pays
Autres et liquidités
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

Translation (FRES, 2022-12-31):
### Cartera Índice
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudí
México Indonesia Kuwait Qatar Suiza Tailandia
Chile Malasia Otros países
Otros e liquidez
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
# GLOSSAIRE
Capitalisation boursière: valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse.
Frais courants : chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.
Rapport cours/valeur comptable : rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.
Rapport cours/bénéfices (DDM) : rapport entre le cours de l'action d'une société et les bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze derniers mois, ou DDM).
+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com	www.blackrock.fr

Translation (FRES, 2023-02-28):
# GLOSARIO
Capitalización del mercado: es el valor total de las acciones emitidas por una compañía que cotiza en el mercado bursátil.
Gastos corrientes: es una cifra que representa todos los gastos anuales y otros pagos que se retiran del fondo.
Price to book ratio: representa el coeficiente del precio de cierre actual de la acción respecto del valor contable por acción del último trimestre.
www.blackrock.com
| VENTILATION PAR SECTEURS (%) |
| --- |
|  | Long | Court | Net |
| Industries | 42,94 | -37,55 | 5,39 |
| Biens de consommation cycliques | 34,30 | -31,82 | 2,48 |
| la communication | 13,91 | -11,78 | 2,13 |
| Santé | 20,25 | -18,46 | 1,79 |
| Energie | 10,75 | -9,40 | 1,35 |
| Technologie de l'informatioon | 29,29 | -29,11 | 0,19 |
| Finance | 31,69 | -33,74 | -2,06 |
| Services publics | 9,13 | -11,36 | -2,23 |
| Biens de consommation de base | 14,88 | -17,34 | -2,46 |
| Immobilier | 12,56 | -15,20 | -2,63 |
| Matériaux | 15,12 | -18,28 | -3,15 |

Translation (FRES, 2023-02-28):
| DESGLOSE POR SECTORES (%) |
| --- |
|  | Largo | Corto | Neto |
| Industriales | 42.94 | -37.55 | 5.39 |
| Consumo discrecional | 34.30 | -31.82 | 2.48 |
| Comunicación | 13.91 | -11.78 | 2.13 |
| Cuidado de la Salud | 20.25 | -18.46 | 1.79 |
| Energía | 10.75 | -9.40 | 1.35 |
| Tecnología de la Información | 29.29 | -29.11 | 0.19 |
| Financieros | 31.69 | -33.74 | -2.06 |
| Servicios | 9.13 | -11.36 | -2.23 |
| Productos básicos de consumo | 14.88 | -17.34 | -2.46 |
| Inmobiliario | 12.56 | -15.20 | -2.63 |
| Materiales | 15.12 | -18.28 | -3.15 |
| DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES |  |
| --- | --- |
| Frais de départ max. | 3,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 2,78% |
| Commission de performance | 0,00% |

Translation (FRES, 2023-02-28):
| COMISIONES Y GASTOS |  |
| --- | --- |
| Máx Comisión inicial | 3.00% |
| Máx Comisión de salida | 0.00% |
| Gasto corriente | 2.78% |
| Comisión de rendimiento | 0.00% |
|  | FTSE EPRA Nareit Developed NR (31.6%) Property - Indirect Global - OE (23.2%) |
| --- | --- |
|  |
| Performance % | G2 (Nette) | Indice | Secteur | G2 Objectif (Brut)	(Brut) |
| 1 mois | -5.2 | -6.5 | -6.2 | -	- |
| Depuis le début de l’année | -19.3 | -19.9 | -21.2 | -	- |
| 1 an | -16.9 | -16.9 | -18.5 | -	- |
| 3 ans (annualisée) | 2.5 | -1.5 | -1.2 | -	- |
| 5 ans (annualisée) | 5.8 | 1.8 | 1.4 | 7.1	3.8 |
| Depuis création 22 oct. 2013 (annualisée) | 5.7 | 3.1 | 2.4 | 6.8	5.2 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
|  | FTSE EPRA Nareit Developed NR (31.6%) Property - Indirect Global - OE (23.2%) |
| --- | --- |
|  |
| Rendimiento % | G2 (Neta) | Índice | Sector | G2 Objetivo (Bruto)  (Bruto) |
| 1 mes | -5.2 | -6.5 | -6.2 | -	- |
| Desde comienzos de año | -19.3 | -19.9 | -21.2 | -	- |
| 1 año | -16.9 | -16.9 | -18.5 | -	- |
| 3 años (anualizado) | 2.5 | -1.5 | -1.2 | -	- |
| 5 años (anualizado) | 5.8 | 1.8 | 1.4 | 7.1	3.8 |
| Desde su lanzamiento 22 oct. 2013 (anualizado) | 5.7 | 3.1 | 2.4 | 6.8	5.2 |
| Notations |  |
| --- | --- |
| Morningstar - ★★★★★ | 2022 - 30 juin 2022 | -21.4 | -20.7 | -21.5 |
|  | 2021 | 25.5 | 26.1 | 24.4 |
|  | 2020 | 1.0 | -9.0 | -6.4 |
|  | 2019 | 30.4 | 21.9 | 22.2 |
|  | 2018 | -3.7 | -5.6 | -8.3 |
|  | 2017 | 13.8 | 10.4 | 12.4 |
|  | 2016 | 3.0 | 4.1 | 0.4 |
|  | 2015 | 1.0 | -0.8 | -1.2 |
|  | 2014 | 12.5 | 15.0 | 11.3 |
|  | 2013 à partir du 22 oct. 2013 | -4.7 | -4.9 | -3.6 |
|  | 2012 | - | - | - |

Translation (FRES, 2022-08-31):
|  | Rendimientos de un año natural % | G2 (Neta) | Índice | Sector |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 a 30 jun. 2022 | -21.4 | -20.7 | -21.5 |
| 2021 | 25.5 | 26.1 | 24.4 |
| 2020 | 1.0 | -9.0 | -6.4 |
| 2019 | 30.4 | 21.9 | 22.2 |
| 2018 | -3.7 | -5.6 | -8.3 |
| 2017 | 13.8 | 10.4 | 12.4 |
| 2016 | 3.0 | 4.1 | 0.4 |
| 2015 | 1.0 | -0.8 | -1.2 |
| 2014 | 12.5 | 15.0 | 11.3 |
| 2013 desde 22 oct. 2013 | -4.7 | -4.9 | -3.6 |
|  | 2012 | - | - | - |
| Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund G2 HEUR (Nette) (-5.8%) Euro Main Refinancing Rate (0.0%) |
| --- |
|  | Performance % | G2 (Nette) | Indice |
|  | 1 mois | -0.2 | 0.0 |
|  | Depuis le début de l’année | -2.8 | 0.0 |
|  | 1 an | -4.0 | 0.0 |
|  | 3 ans (annualisée) | - | - |
|  | 5 ans (annualisée) | - | - |
|  | Depuis création 10 juin 2021 (annualisée) | -4.8 | 0.0 |
|  |  |  |  |
|  | Performance annuelle % | G2 (Nette) | Indice |
|  | 2022 - 30 juin 2022 | -2.7 | 0.0 |
|  | 2021 à partir du 10 juin 2021 | -3.1 | 0.0 |
|  | 2020 | - | - |
|  | 2019 | - | - |
|  | 2018 | - | - |
|  | 2017 | - | - |
|  | 2016 | - | - |
|  | 2015 | - | - |
|  | 2014 | - | - |
|  | 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund G2 HEUR (Neta) (-5.8%) Euro Main Refinancing Rate (0.0%) |
| --- |
|  | Rendimiento % | G2 (Neta) | Índice |
|  | 1 mes | -0.2 | 0.0 |
|  | Desde comienzos de año | -2.8 | 0.0 |
|  | 1 año | -4.0 | 0.0 |
|  | 3 años (anualizado) | - | - |
|  | 5 años (anualizado) | - | - |
|  | Desde su lanzamiento 10 jun. 2021 (anualizado) | -4.8 | 0.0 |
|  |  |  |  |
|  | Rendimientos de un año natural % | G2 (Neta) | Índice |
|  | 2022 a 30 jun. 2022 | -2.7 | 0.0 |
|  | 2021 desde 10 jun. 2021 | -3.1 | 0.0 |
|  | 2020 | - | - |
|  | 2019 | - | - |
|  | 2018 | - | - |
|  | 2017 | - | - |
|  | 2016 | - | - |
|  | 2015 | - | - |
|  | 2014 | - | - |
|  | 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |
|  | Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund GU2 USD (Nette) (47.2%) MSCI World NR (33.9%) Global Flex-Cap Equity - OE (17.9%) Performance %	GU2 (Nette)	Indice	Secteur |
| --- | --- |
| 1 mois | -4.4 | -4.2 | -3.6 |
| Depuis le début de l’année | -22.4 | -17.8 | -20.7 |
| 1 an | -21.0 | -15.1 | -21.3 |
| 3 ans (annualisée) | 11.8 | 8.8 | 5.2 |
| 5 ans (annualisée) | - | - | - |
| Depuis création 29 mai 2019 (annualisée) | 12.6 | 9.4 | 5.2 |
|  |  |  |  |
| Performance annuelle % | GU2 (Nette) | Indice | Secteur |
| 2022 - 30 juin 2022 | -27.1 | -20.5 | -22.5 |
| 2021 | 17.1 | 21.8 | 14.0 |
| 2020 | 38.2 | 15.9 | 16.8 |
| 2019 à partir du 29 mai 2019 | 17.3 | 15.3 | 11.6 |
| 2018 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - |
|  | 2012 | - | - | - |

Translation (FRES, 2022-08-31):
|  | Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund GU2 USD (Neta) (47.2%) MSCI World NR (33.9%) Global Flex-Cap Equity - OE (17.9%) Rendimiento %	GU2 (Neta)	Índice	Sector |
| --- | --- |
| 1 mes | -4.4 | -4.2 | -3.6 |
| Desde comienzos de año | -22.4 | -17.8 | -20.7 |
| 1 año | -21.0 | -15.1 | -21.3 |
| 3 años (anualizado) | 11.8 | 8.8 | 5.2 |
| 5 años (anualizado) | - | - | - |
| Desde su lanzamiento 29 may. 2019 (anualizado) | 12.6 | 9.4 | 5.2 |
|  |  |  |  |
| Rendimientos de un año natural % | GU2 (Neta) | Índice | Sector |
| 2022 a 30 jun. 2022 | -27.1 | -20.5 | -22.5 |
| 2021 | 17.1 | 21.8 | 14.0 |
| 2020 | 38.2 | 15.9 | 16.8 |
| 2019 desde 29 may. 2019 | 17.3 | 15.3 | 11.6 |
| 2018 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - |
|  | 2012 | - | - | - |
# La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l’origine.
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Top 10 countries (%) | Brut | Nette | Top 10 sectors (%) | Brut | Nette (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed | 1.7 | États-Unis | 20.6 | 1.7 | Industrie | 17.7 | 3.0 |
| RELX | 1.6 | Produits dérivés indexés | 12.2 | -12.2 | Matériaux | 14.7 | -0.6 |
| Macquarie Group | 1.6 | Allemagne | 11.6 | 5.7 | Immobilier | 14.7 | 0.4 |
| Danone | 1.5 | Royaume-Uni | 10.1 | 3.0 | Produits dérivés indexés | 12.2 | -12.2 |
| Spirit Realty Capital | 1.4 | Canada | 8.3 | 0.9 | Consommation Discrétionnaire | 10.6 | 4.5 |
| Sanofi | 1.4 | Japon | 7.6 | 5.6 | Technologies de l'Information | 9.8 | 1.8 |
| TDK | 1.4 | Australie | 7.5 | -0.4 | Sociétés Financières | 9.5 | 0.0 |
| Hang Lung Properties | 1.4 | France | 7.2 | 4.4 | Consommation de base | 7.9 | 2.5 |
| Paragon Banking Group | 1.3 | Pays-Bas | 6.4 | -5.0 | Services de communication | 4.6 | 1.2 |
| nVent Electric | 1.3 | Suède | 3.3 | -1.4 | Énergie | 4.4 | 0.9 |
| Nombre total de positions | 146 |  |  |  | Exposition totale du fonds | 114.2 | 3.4 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.
| 10 inversiones principales | (%) | Top 10 countries (%) | Bruto | Neta | Top 10 sectors (%) | Bruto | Neta (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed | 1.7 | Estados Unidos | 20.6 | 1.7 | Industriales | 17.7 | 3.0 |
| RELX | 1.6 | Derivados sobre índices | 12.2 | -12.2 | Materiales | 14.7 | -0.6 |
| Macquarie Group | 1.6 | Alemania | 11.6 | 5.7 | Inmobiliario | 14.7 | 0.4 |
| Danone | 1.5 | Reino Unido | 10.1 | 3.0 | Derivados sobre índices | 12.2 | -12.2 |
| Spirit Realty Capital | 1.4 | Canadá | 8.3 | 0.9 | Consumo discrecional | 10.6 | 4.5 |
| Sanofi | 1.4 | Japón | 7.6 | 5.6 | Tecnología de la información | 9.8 | 1.8 |
| TDK | 1.4 | Australia | 7.5 | -0.4 | Financiero | 9.5 | 0.0 |
| Hang Lung Properties | 1.4 | Francia | 7.2 | 4.4 | Consumo básico | 7.9 | 2.5 |
| Paragon Banking Group | 1.3 | Países Bajos | 6.4 | -5.0 | Servicios de comunicacion | 4.6 | 1.2 |
| nVent Electric | 1.3 | Suecia | 3.3 | -1.4 | Energía | 4.4 | 0.9 |
| Número total de posiciones | 146 |  |  |  | Exposición total del fondo | 114.2 | 3.4 |
| Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund G2 HGBP (Nette) (7.6%) Bank of England Base Rate (0.8%) |
| --- |
|  | Performance % | G2 (Nette) | Indice |
|  | 1 mois | 0.3 | 0.1 |
|  | Depuis le début de l’année | 2.4 | 0.6 |
|  | 1 an | 3.6 | 0.6 |
|  | 3 ans (annualisée) | - | - |
|  | 5 ans (annualisée) | - | - |
|  | Depuis création 25 juin 2020 (annualisée) | 3.4 | 0.4 |
|  |  |  |  |
|  | Performance annuelle % | G2 (Nette) | Indice |
|  | 2022 - 30 juin 2022 | 3.1 | 0.4 |
|  | 2021 | 2.7 | 0.1 |
|  | 2020 à partir du 25 juin 2020 | 2.3 | 0.1 |
|  | 2019 | - | - |
|  | 2018 | - | - |
|  | 2017 | - | - |
|  | 2016 | - | - |
|  | 2015 | - | - |
|  | 2014 | - | - |
|  | 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund G2 HGBP (Neta) (7.6%) Bank of England Base Rate (0.8%) |
| --- |
|  | Rendimiento % | G2 (Neta) | Índice |
|  | 1 mes | 0.3 | 0.1 |
|  | Desde comienzos de año | 2.4 | 0.6 |
|  | 1 año | 3.6 | 0.6 |
|  | 3 años (anualizado) | - | - |
|  | 5 años (anualizado) | - | - |
|  | Desde su lanzamiento 25 jun. 2020 (anualizado) | 3.4 | 0.4 |
|  |  |  |  |
|  | Rendimientos de un año natural % | G2 (Neta) | Índice |
|  | 2022 a 30 jun. 2022 | 3.1 | 0.4 |
|  | 2021 | 2.7 | 0.1 |
|  | 2020 desde 25 jun. 2020 | 2.3 | 0.1 |
|  | 2019 | - | - |
|  | 2018 | - | - |
|  | 2017 | - | - |
|  | 2016 | - | - |
|  | 2015 | - | - |
|  | 2014 | - | - |
|  | 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |
| Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund GU2 USD (Nette) (-18.4%) S&P 500 NR (-9.6%) EAA Fund US Large-Cap Growth Equity (-22.7%) |
| --- |
|  | Performance % | GU2 (Nette) | Indice | Secteur |
|  | 1 mois | -3.3 | -4.1 | -3.6 |
|  | Depuis le début de l’année | -23.8 | -16.4 | -25.8 |
|  | 1 an | -20.2 | -11.6 | -24.8 |
|  | 3 ans (annualisée) | - | - | - |
|  | 5 ans (annualisée) | - | - | - |
|  | Depuis création 03 août 2021 (annualisée) | -17.2 | -8.9 | -21.2 |
|  |  |  |  |  |
|  | Performance annuelle % | GU2 (Nette) | Indice | Secteur |
|  | 2022 - 30 juin 2022 | -30.0 | -20.1 | -30.2 |
|  | 2021 à partir du 03 août 2021 | 7.1 | 8.2 | 4.2 |
|  | 2020 | - | - | - |
|  | 2019 | - | - | - |
|  | 2018 | - | - | - |
|  | 2017 | - | - | - |
|  | 2016 | - | - | - |
|  | 2015 | - | - | - |
|  | 2014 | - | - | - |
|  | 2013 | - | - | - |
|  | 2012 | - | - | - |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund GU2 USD (Neta) (-18.4%) S&P 500 NR (-9.6%) EAA Fund US Large-Cap Growth Equity (-22.7%) |
| --- |
|  | Rendimiento % | GU2 (Neta) | Índice | Sector |
|  | 1 mes | -3.3 | -4.1 | -3.6 |
|  | Desde comienzos de año | -23.8 | -16.4 | -25.8 |
|  | 1 año | -20.2 | -11.6 | -24.8 |
|  | 3 años (anualizado) | - | - | - |
|  | 5 años (anualizado) | - | - | - |
|  | Desde su lanzamiento 03 ago. 2021 (anualizado) | -17.2 | -8.9 | -21.2 |
|  |  |  |  |  |
|  | Rendimientos de un año natural % | GU2 (Neta) | Índice | Sector |
|  | 2022 a 30 jun. 2022 | -30.0 | -20.1 | -30.2 |
|  | 2021 desde 03 ago. 2021 | 7.1 | 8.2 | 4.2 |
|  | 2020 | - | - | - |
|  | 2019 | - | - | - |
|  | 2018 | - | - | - |
|  | 2017 | - | - | - |
|  | 2016 | - | - | - |
|  | 2015 | - | - | - |
|  | 2014 | - | - | - |
|  | 2013 | - | - | - |
|  | 2012 | - | - | - |
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Répartition géographique | (%) | Ventilation sectorielle | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 6.7 | États-Unis | 89.8 | Technologies de l'Information | 40.1 |
| Progressive | 4.0 | Irlande | 3.1 | Soins de Santé | 17.1 |
| Humana | 3.8 | Australie | 2.4 | Industrie | 14.2 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 3.6 | Liquidités | 2.0 | Sociétés Financières | 12.1 |
| Autodesk | 3.5 |  |  | Consommation Discrétionnaire | 5.8 |
| Keysight Technologies | 3.4 |  |  | Immobilier | 5.4 |
| NVIDIA | 3.2 |  |  | Services de communication | 2.2 |
| Evoqua Water Technologies | 3.2 |  |  | Liquidités | 2.0 |
| ICON | 3.1 |  |  | Consommation de base | 1.2 |
| Microchip Technology | 2.9 |  |  |  |  |
| Nombre total de positions | 45 |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| 10 inversiones principales | (%) | Desglose por países | (%) | Desglose por sectores | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 6.7 | Estados Unidos | 89.8 | Tecnología de la información | 40.1 |
| Progressive | 4.0 | Irlanda | 3.1 | Atención sanitaria | 17.1 |
| Humana | 3.8 | Australia | 2.4 | Industriales | 14.2 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 3.6 | Efectivo | 2.0 | Financiero | 12.1 |
| Autodesk | 3.5 |  |  | Consumo discrecional | 5.8 |
| Keysight Technologies | 3.4 |  |  | Inmobiliario | 5.4 |
| NVIDIA | 3.2 |  |  | Servicios de comunicacion | 2.2 |
| Evoqua Water Technologies | 3.2 |  |  | Efectivo | 2.0 |
| ICON | 3.1 |  |  | Consumo básico | 1.2 |
| Microchip Technology | 2.9 |  |  |  |  |
| Número total de posiciones | 45 |  |  |  |  |