# CENTRAL ADMINISTRATION AGENT
Caceis Bank, Luxembourg Branch (hereafter also referred to as “Caceis”) has been designated by the Management Company to provide under the terms of the central administration agreement effective as of 2 November 2016, administrative services in respect of Company, including general administration as well as bookkeeping and maintenance of all accounts of the Company, the periodic determination of the Net Asset Value, the preparation and filing of the Company’s financial reports and the liaison with the Auditors.
Caceis has also undertaken to provide the Company under the terms of the central administration agreement, effective as of 2 November 2016 with registrar and transfer agency services. As such, Caceis will be responsible for handling the processing of subscriptions for Shares, dealing with requests for redemption and conversion and accepting transfers of funds, for the payment of distributions, if any, for the payment of the redemption price by the Company, for the safe keeping of the register of Shareholders of the Company, redemption or conversion and providing and supervising the mailing of statements, reports, notices and other documents to the Shareholders.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, established at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 209.310, is acting as a branch of CACEIS Bank, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France, having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, registered with the French Register of Trade and Companies under number 692 024 722 RCS Paris.

Translation (ENDE, 2023-02-14):
## ZENTRALVERWALTUNGSSTELLE
Die Caceis Bank, Luxembourg Branch (im Folgenden auch „Caceis“ genannt) wurde von der Verwaltungsgesellschaft beauftragt, im Rahmen des am 2. November 2016 in Kraft getretenen Zentralverwaltungsvertrags Verwaltungsdienstleistungen für die Gesellschaft zu erbringen, einschließlich der allgemeinen Verwaltung sowie der Buchführung und Führung aller Konten der Gesellschaft, der regelmäßigen Ermittlung des Nettoinventarwerts, der Erstellung und Einreichung der Finanzberichte der Gesellschaft und der Zusammenarbeit mit den Abschlussprüfern.
Caceis hat sich außerdem verpflichtet, der Gesellschaft im Rahmen des am 2. November 2016 in Kraft getretenen Zentralverwaltungsvertrags Dienstleistungen als Register- und Transferstelle zu erbringen. In dieser Eigenschaft ist Caceis für die Bearbeitung von Zeichnungen von Aktien, die Bearbeitung von Anträgen auf Rücknahme und Umtausch und die Entgegennahme von Geldüberweisungen, die Zahlung etwaiger Ausschüttungen, die Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft, die sichere Verwahrung des Registers der Aktionäre der Gesellschaft, die Rücknahme oder den Umtausch sowie die Bereitstellung und Überwachung des Versands von Auszügen, Berichten, Mitteilungen und anderen Dokumenten an die Aktionäre zuständig.
Die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, mit Sitz in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 209.310, handelt als Zweigstelle der CACEIS Bank, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach französischem Recht mit Sitz in 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich, eingetragen im französischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 692 024 722 RCS Paris.