# TAXATION CONSIDERATIONS ARISING FROM POOLING ARRANGEMENTS
A review of the tax impact of the pooling arrangements has been undertaken in Ireland and in the UK. The proposed pooling arrangements are an administrative device designed to reduce operational and other expenses and do not change the legal rights and obligations of the Company’s investors. Accordingly, it is not anticipated that any material Irish or UK tax will arise due to the implementation of the pooling arrangements as described in this Prospectus. There may be a risk of taxation impact in other jurisdictions where securities located in those countries are pooled as described in this Prospectus, though any additional taxes arising may not be material.

### 	FEES AND EXPENSES	

### ADVISORY, ADMINISTRATION AND CUSTODY FEES
The Manager shall be entitled to receive such advisory, administration and custody fees (plus value added tax, if any, thereon) out of the assets of each Fund up to such percentage per annum of the Net Asset Value of the relevant Fund attributable to the Shares as may be specified below or in a Relevant Supplement. The advisory, administration and custody fees will be accrued daily and payable monthly in arrears on the last Dealing Day of each month. The Manager shall also be entitled to reimbursement of all out-of-pocket expenses (plus value added tax, if any, thereon) incurred for the benefit of the Company. The Manager will be responsible for paying the fees and expenses (plus value added tax, if any, thereon) of the Distributor, the Administrator and the Depositary out of its own fees, and in this regard may, at its sole discretion, direct the Company to make payments directly to the Distributor, the Administrator or the Depositary, provided however, that any such payments, together with fees paid directly to the Manager by the Company, shall not exceed the amounts disclosed below. The Manager will also be responsible for paying the fees of the Investment Adviser out of its own fees in relation to certain Share classes as outlined below. The Manager will not be responsible for the payment of the fees of the Investment Advisers for those Share Classes for which the Advisory Fee is marked with a * in the table below. Shareholders of such Classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.
Classes within a Fund may be subject to different fees, which may be higher or lower than other Classes, as more particularly described below.
Where a Fund invests in shares of another CIS, such investments may be subject to management fees, which are generally not expected to exceed 0.75% of the net assets of the relevant CIS per annum, and may also be subject to performance fees, which are generally not expected to exceed 30% of the outperformance of the relevant CIS, in addition to any administration and custody fees to which such CIS are subject. The fee tables below reflect only the fees at the level of the Fund identified, and do not reflect the fees of any underlying CIS in which any Fund is invested. For a fund- of-funds, in particular, the fees of underlying CIS may be a significant component of the expenses incurred by Shareholders. When a Fund invests in the units of other CIS that are managed, directly or by delegation, by the Manager or by any other company with which the Manager is linked by common management of control, or by substantial direct or indirect holding, the Fund will only invest in share classes of a CIS that are not subject to investment management fees. However, as an investor in such other CIS, in addition to the fees, costs and expenses payable by a Shareholder in the relevant Fund, each Shareholder may also indirectly bear a portion of the fees, costs and expenses of the underlying CIS including custody, administration and other expenses.
The fees payable for each Share Class are outlined below:

#### The SEI U.S. Large Companies Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.60% | 0.12% | 0.72% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.15% | 0.30% | 1.45% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling | * | 0.15% | 0.15% |

| Institutional Distributing |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.50% | 0.10% | 0.60% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Sterling Wealth A Accumulating /Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.12% | 1.02% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.50% | 0.30% | 1.80% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.50% 0.60% | 0.12% 0.15% | 0.62% 0.75% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.S. Small Companies Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.80% | 0.12% | 0.92% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.25% | 0.30% | 1.55% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |

| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.50% | 0.10% | 0.60% |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 2.00% | 0.20% | 2.20% |
| Sterling Wealth A Accumulating /Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.20% | 1.10% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 1.00% | 0.20% | 1.20% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.75% | 0.30% | 2.05% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.80% 0.80% | 0.12% 0.15% | 0.92% 0.95% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Emerging Markets Equity Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.40% | 0.40% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.40% | 2.20% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.85% | 0.12% | 0.97% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.45% | 0.45% | 1.90% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.80% | 0.30% | 1.10% |

| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.40% | 0.40% |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.40% | 2.20% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 2.10% | 0.40% | 2.50% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.30% | 1.20% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.35% | 0.35% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.40% | 0.40% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 1.10% | 0.40% | 1.50% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.40% | 2.20% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 2.00% | 0.50% | 2.50% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.85% | 0.30% | 1.15% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.40% | 0.40% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.45% | 0.45% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.40% | 0.40% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.45% | 0.45% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.K. Equity Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.60% | 0.12% | 0.72% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.30% | 0.20% | 1.50% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.70% | 0.10% | 0.80% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H | 1.80% | 0.20% | 2.00% |

| Distributing |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.12% | 1.02% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.50% | 0.30% | 1.80% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.60% 0.60% | 0.12% 0.15% | 0.72% 0.75% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund
Base Currency for Fund: Euro
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.60% | 0.12% | 0.72% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.30% | 0.20% | 1.50% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.13% | 0.13% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.18% | 0.18% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.75% | 0.13% | 0.88% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Hedged Sterling Investor /Hedged Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.12% | 1.02% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Hedged Euro Institutional + H/Hedged Euro Institutional + H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.50% | 0.30% | 1.80% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.60% | 0.12% | 0.72% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Japan Equity Fund
Base Currency for Fund: Yen
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.60% | 0.12% | 0.72% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.25% | 0.25% | 1.50% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.75% | 0.10% | 0.85% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.12% | 1.02% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.50% | 0.30% | 1.80% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.60% 0.60% | 0.12% 0.15% | 0.72% 0.75% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional | * | 0.20% | 0.20% |

| Distributing |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.30% | 2.10% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.70% | 0.12% | 0.82% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.30% | 0.35% | 1.65% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.30% | 2.10% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 2.00% | 0.30% | 2.30% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.20% | 1.10% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.30% | 0.30% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 1.00% | 0.30% | 1.30% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.30% | 2.10% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.75% | 0.40% | 2.15% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.70% | 0.20% | 0.90% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional | * | 0.30% | 0.30% |

| Distributing |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.35% | 0.35% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.35% | 0.35% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Equity Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.60% | 0.12% | 0.72% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.25% | 0.25% | 1.50% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.75% | 0.10% | 0.85% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.12% | 1.02% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.50% | 0.30% | 1.80% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.60% 0.60% | 0.12% 0.15% | 0.72% 0.75% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |

| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Pan European Small Cap Fund
Base Currency for Fund: Euro
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.80% | 0.12% | 0.92% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.30% | 0.20% | 1.50% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.75% | 0.12% | 0.87% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 2.00% | 0.20% | 2.20% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.15% | 1.05% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 1.00% | 0.20% | 1.20% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.75% | 0.30% | 2.05% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.80% | 0.12% | 0.92% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |

| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Managed Volatility Fund
Base Currency For Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Hedged U.S.$ Institutional +H/Hedged U.S.$ Institutional + H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.60% | 0.12% | 0.72% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.30% | 0.20% | 1.50% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.75% | 0.10% | 0.85% |
| Hedged Sterling Institutional C | 0.75% | 0.15% | 0.90% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Sterling Institutional H/Hedged Sterling Institutional H Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Hedged Sterling Institutional + H/Hedged Sterling Institutional + H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.15% | 1.05% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.20% | 1.10% |

| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 1.80% | 0.20% | 2.00% |
| Hedged Euro Institutional + H/Hedged Euro Institutional + H Distributing | 1.80% | 0.25% | 2.05% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.50% | 0.30% | 1.80% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.60% 0.60% | 0.12% 0.15% | 0.72% 0.75% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Fundamental U.K. Equity Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.70% | 0.10% | 0.80% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.10% | 0.10% |

| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.65% 0.65% | 0.12% 0.15% | 0.77% 0.80% |
| --- | --- | --- | --- |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate. 

#### The SEI Quantitative U.K. Equity Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.70% | 0.10% | 0.80% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | * 0.65% 0.65% | 0.10% 0.12% 0.15% | 0.10% 0.77% 0.80% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI High Yield Fixed Income Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.65% | 0.12% | 0.77% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.90% | 0.30% | 1.20% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.75% | 0.10% | 0.85% |
| Hedged Sterling Institutional C | 0.50% | 0.15% | 0.65% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Sterling Institutional H/Hedged Sterling Institutional H Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged Sterling Institutional + H/Hedged Sterling | 0.80% | 0.25% | 1.05% |

| Institutional + H Distributing |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.75% | 0.20% | 1.95% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 1.75% | 0.25% | 2.00% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.20% | 0.75% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.20% | 0.75% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.75% | 0.20% | 0.95% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.75% | 0.25% | 1.00% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged Euro Institutional + H/Hedged Euro Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.50% | 0.30% | 1.80% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.65% 0.65% | 0.12% 0.15% | 0.77% 0.80% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.S. Fixed Income Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.45% | 0.12% | 0.57% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.80% | 0.40% | 1.20% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |

| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.40% | 0.10% | 0.50% |
| Hedged Sterling Institutional C | 0.40% | 0.15% | 0.55% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Sterling Institutional H/Hedged Sterling Institutional H Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged Sterling Institutional + H/Hedged Sterling Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.20% | 1.20% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.25% | 1.25% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.20% | 0.75% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.25% | 0.80% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.20% | 0.70% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.25% | 0.75% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged Euro Institutional + H/Hedged Euro Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.00% | 0.30% | 1.30% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.45% 0.45% | 0.12% 0.15% | 0.57% 0.60% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Emerging Markets Debt Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.34% | 0.34% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.30% | 1.10% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.70% | 0.12% | 0.82% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.45% | 0.39% | 1.84% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Partially Hedged Sterling Institutional /Partially Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.80% | 0.10% | 0.90% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.30% | 1.10% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.50% | 0.30% | 1.80% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing Partially Hedged Sterling Wealth A / Partially Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.55% 0.55% | 0.25% 0.25% | 0.80% 0.80% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Partially Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Partially Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.30% | 0.30% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.80% | 0.30% | 1.10% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.30% | 1.10% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.50% | 0.40% | 1.90% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Partially Hedged Euro Wealth P / Partially Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.70% 0.70% | 0.25% 0.25% | 0.95% 0.95% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Partially Hedged Singapore $ Institutional / Partially Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.35% | 0.35% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.30% | 0.30% |
| Partially Hedged CHF Institutional / Partially Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.35% | 0.35% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing U.S.$ Institutional E/ U.S.$ Institutional E Distributing | 0.80% 0.28% | 0.20% 0.10% | 1.00% 0.38% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.45% | 0.12% | 0.57% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C Sterling Institutional E / Sterling Institutional Distributing E | 0.40% 0.28% | 0.10% 0.10% | 0.50% 0.38% |
| Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Institutional+ H / Sterling Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.20% | 1.20% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.15% | 0.70% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B Euro Institutional E / Euro Institutional Distributing E | 0.50% 0.28% | 0.20% 0.10% | 0.70% 0.38% |
| Euro Institutional+ H / Euro Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.00% | 0.30% | 1.30% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.55% 0.55% | 0.12% 0.15% | 0.67% 0.70% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.K. Long Duration Gilts Fixed Interest Fund
Base Currency for Fund: Sterling
| Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |

| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.10% | 0.25% | 0.35% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.K. Index-Linked Fixed Interest Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.20% | 1.20% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.20% | 0.75% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.00% | 0.30% | 1.30% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.55% 0.55% | 0.12% 0.15% | 0.67% 0.70% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged U.S.$ Institutional +H/Hedged U.S.$ Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.45% | 0.12% | 0.57% |
| Hedged U.S. $ Wealth P /Hedged U.S. $ Wealth P Distributing | 0.45% | 0.15% | 0.60% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.85% | 0.35% | 1.20% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.40% | 0.10% | 0.50% |
| Hedged Sterling Institutional C | 0.40% | 0.15% | 0.55% |
| Hedged Sterling Institutional Distributing C | 0.40% | 0.20% | 0.60% |
| Hedged Sterling Institutional H/Hedged Sterling Institutional H Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Hedged Sterling Institutional + H/Hedged Sterling Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.20% | 1.20% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.25% | 1.25% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.12% | 0.67% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.12% | 0.67% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.20% | 0.70% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.25% | 0.75% |
| Hedged Euro Institutional + H/Hedged Euro Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.00% | 0.30% | 1.30% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.45% | 0.12% | 0.57% |
| Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.45% | 0.15% | 0.60% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |

| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Fixed Income Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged U.S.$ Institutional +H/Hedged U.S.$ Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.45% | 0.12% | 0.57% |
| Hedged U.S. $ Wealth P /Hedged U.S. $ Wealth P Distributing | 0.45% | 0.15% | 0.60% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.85% | 0.35% | 1.20% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.40% | 0.10% | 0.50% |
| Hedged Sterling Institutional C | 0.40% | 0.15% | 0.55% |
| Hedged Sterling Institutional H/Hedged Sterling Institutional H Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Hedged Sterling Institutional + H/Hedged Sterling Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.20% | 1.20% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.25% | 1.25% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.12% | 0.67% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.12% | 0.67% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |

| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.20% | 0.70% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.25% | 0.75% |
| Hedged Euro Institutional + H/Hedged Euro Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 1.00% | 0.30% | 1.30% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.45% | 0.12% | 0.57% |
| Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.45% | 0.15% | 0.60% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Short Duration Bond Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.45% | 0.12% | 0.57% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.85% | 0.35% | 1.20% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Sterling Institutional C | 0.40% | 0.15% | 0.55% |
| Hedged Sterling Institutional Distributing C | 0.40% | 0.15% | 0.55% |
| Hedged Sterling Institutional H/Hedged Sterling Institutional H Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Hedged Sterling Institutional + H/Hedged Sterling Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 1.00% | 0.25% | 1.25% |

| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.12% | 0.67% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.12% | 0.67% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.25% | 0.75% |
| Hedged Euro Institutional + H/Hedged Euro Institutional + H Distributing | 0.80% | 0.25% | 1.05% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.45% 0.45% | 0.12% 0.15% | 0.57% 0.60% |
| Singapore Dollar Denominated Classes |  |  |  |
| Singapore $ Institutional / Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Singapore $ Institutional / Hedged Singapore $ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| CHF Institutional / CHF Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Euro Government Bond Fund
Base Currency for Fund: Euro
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.15% | 0.10% | 0.25% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |

| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| --- | --- | --- | --- |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Euro Credit Fund
Base Currency for Fund: Euro
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.20% | 0.70% |
| Swiss Franc Denominated Classes |  |  |  |
| Hedged CHF Institutional / Hedged CHF Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.K. Gilts Fixed Interest Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |

| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| --- | --- | --- | --- |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.10% | 0.25% | 0.35% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.25% | 0.25% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.40% | 0.10% | 0.50% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |
| Euro Institutional B / Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.20% | 0.70% |
| Hedged Euro Institutional B / Hedged Euro Institutional Distributing B | 0.50% | 0.25% | 0.75% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Dynamic Asset Allocation Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |

| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.40% | 0.10% | 0.50% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing Sterling Institutional H / Sterling Institutional H Distributing Hedged Sterling Institutional H / Hedged Sterling Institutional H Distributing | 0.40% * * | 0.15% 0.20% 0.25% | 0.55% 0.20% 0.25% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Institutional A / Euro Institutional Distributing A | * | 0.20% | 0.20% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional | * | 0.25% | 0.25% |
| Distributing A |  |  |  |
| Euro Weath P / Euro Wealth P Distributing | 0.60% | 0.12% | 0.72% |
| Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P | 0.60% | 0.15% | 0.75% |
| Distributing |  |  |  |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Accumulation Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.70% | 0.12% | 0.82% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.90% | 0.10% | 1.00% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 0.80% | 0.10% | 0.90% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 0.80% | 0.15% | 0.95% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.10% | 1.00% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.90% | 0.15% | 1.05% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |

| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 0.90% | 0.10% | 1.00% |
| Hedged Euro Investor /Hedged Euro Investor Distributing | 0.90% | 0.15% | 1.05% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.70% | 0.10% | 0.80% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Capital Stability Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.50% | 0.12% | 0.62% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.60% | 0.10% | 0.70% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 0.50% | 0.10% | 0.60% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 0.50% | 0.15% | 0.65% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.60% | 0.10% | 0.70% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.60% | 0.15% | 0.75% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 0.60% | 0.10% | 0.70% |
| Hedged Euro Investor /Hedged Euro Investor Distributing | 0.60% | 0.15% | 0.75% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.50% | 0.10% | 0.60% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Multi-Asset Income Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
| Advisory | Administration/ | Total |
| --- | --- | --- |

|  | Fee | Custody Fee | Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.35% | 0.10% | 1.45% |
| Hedged U.S.$ Institutional +H/Hedged U.S.$ Institutional + H Distributing | 1.35% | 0.15% | 1.50% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 1.10% | 0.12% | 1.22% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 1.20% | 0.10% | 1.30% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 0.70% | 0.10% | 0.80% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 0.70% | 0.15% | 0.85% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 1.10% | 0.10% | 1.20% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 1.10% | 0.15% | 1.25% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 0.80% | 0.10% | 0.90% |
| Hedged Euro Investor /Hedged Euro Investor Distributing | 0.80% | 0.15% | 0.95% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 1.10% 1.10% | 0.12% 0.15% | 1.22% 1.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Inflation Managed Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.80% | 0.12% | 0.92% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.70% | 0.10% | 0.80% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |

| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Investor / Sterling Investor Distributing | 0.60% | 0.10% | 0.70% |
| Hedged Sterling Investor/Hedged Sterling Investor Distributing | 0.60% | 0.15% | 0.75% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.70% | 0.10% | 0.80% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.70% | 0.15% | 0.85% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Euro Investor /Euro Investor Distributing | 0.70% | 0.10% | 0.80% |
| Hedged Euro Investor /Hedged Euro Investor Distributing | 0.70% | 0.15% | 0.85% |
| Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing | 0.80% | 0.10% | 0.90% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.K. Long Duration Index-Linked Fixed Interest Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C | 0.10% | 0.10% | 0.20% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Factor Allocation U.S. Equity Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.21% | 0.10% | 1.31% |
| Hedged U.S.$ Institutional +H/Hedged U.S.$ Institutional + H Distributing | 1.21% | 0.15% | 1.36% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.35% | 0.12% | 0.47% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.75% | 0.10% | 0.85% |

| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional/Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.40% | 0.10% | 0.50% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.40% | 0.15% | 0.55% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | * 0.40% 0.40% | 0.15% 0.12% 0.15% | 0.15% 0.52% 0.55% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Factor Allocation Managed Volatility Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.21% | 0.10% | 1.31% |
| Hedged U.S.$ Institutional +H/Hedged U.S.$ Institutional + H Distributing | 1.21% | 0.15% | 1.36% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.40% | 0.10% | 0.50% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing Euro Denominated Classes Euro Institutional / Euro Institutional Distributing Hedged Euro Institutional Distributing Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | 0.40% * * 0.40% 0.40% | 0.15% 0.10% 0.15% 0.12% 0.15% | 0.55% 0.10% 0.15% 0.52% 0.55% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser.
Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Liquid Alternative Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.65% | 0.15% | 1.80% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.93% | 0.12% | 1.05% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.85% | 0.15% | 1.00% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.20% | 0.20% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.75% | 0.15% | 0.90% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.75% | 0.20% | 0.95% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | * 0.93% 0.93% | 0.15% 0.12% 0.15% | 0.15% 1.05% 1.08% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Global Short Term Bond Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 0.71% | 0.10% | 0.81% |
| Hedged U.S.$ Institutional +H/Hedged U.S.$ Institutional + H Distributing | 0.71% | 0.15% | 0.86% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.35% | 0.12% | 0.47% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |

| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.35% | 0.10% | 0.45% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.35% | 0.15% | 0.50% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Hedged Euro Institutional Distributing Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | * 0.45% 0.45% | 0.15% 0.12% 0.15% | 0.15% 0.57% 0.60% |


#### The SEI Global Absolute Return Fixed Income Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |  |
| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing | 0.80% | 0.20% | 1.00% |
| Hedged U.S. $ Wealth P /Hedged U.S. $ Wealth P Distributing | 0.55% | 0.15% | 0.70% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing | 0.55% | 0.15% | 0.70% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| Hedged Euro Institutional A / Hedged Euro Institutional Distributing A | * | 0.25% | 0.25% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI Factor Allocation Global Equity Fund
Base Currency for Fund: U.S.$
| Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
| U.S.$ Denominated Classes |  |  |

| U.S.$ Institutional / U.S.$ Institutional Distributing Hedged U.S.$ Institutional / Hedged U.S.$ Institutional Distributing | * * | 0.10% 0.15% | 0.10% 0.15% |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S.$ Institutional+ H / U.S.$ Institutional+ H Distributing Hedged U.S.$ Institutional+ H / Hedged U.S.$ Institutional+ H Distributing | 1.21% 1.21% | 0.10% 0.15% | 1.31% 1.36% |
| U.S.$ Wealth P / U.S.$ Wealth P Distributing | 0.35% | 0.12% | 0.47% |
| U.S.$ Investor / U.S.$ Investor Distributing | 0.75% | 0.10% | 0.85% |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.12% | 0.12% |
| Hedged Sterling Institutional /Hedged Sterling Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing | 0.28% | 0.10% | 0.38% |
| C |  |  |  |
| Sterling Institutional D / Sterling Institutional D | 0.40% | 0.10% | 0.50% |
| Distributing |  |  |  |
| Sterling Institutional E / Sterling Institutional E | 0.12% | 0.10% | 0.22% |
| Distributing |  |  |  |
| Sterling Wealth A Accumulating/Sterling Wealth A Distributing Hedged Sterling Wealth A Accumulating / Hedged Sterling Wealth A Distributing Hedged Sterling Institutional C / Hedged Sterling Institutional Distributing C | 0.40% 0.40% 0.28% | 0.10% 0.15% 0.15% | 0.50% 0.55% 0.43% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.12% | 0.12% |
| Hedged Euro Institutional Euro Wealth P / Euro Wealth P Distributing Hedged Euro Wealth P / Hedged Euro Wealth P Distributing | * 0.40% 0.40% | 0.15% 0.12% 0.15% | 0.15% 0.52% 0.55% |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.

#### The SEI U.K. Long Duration Credit Fund
Base Currency for Fund: Sterling
|  | Advisory Fee | Administration/ Custody Fee | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| U.K. Pound Sterling Denominated Classes |  |  |  |
| Sterling Institutional / Sterling Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Sterling Institutional C / Sterling Institutional Distributing C Sterling Wealth A Accumulating / Sterling Wealth A Distributing | 0.40% 0.55% | 0.10% 0.15% | 0.50% 0.70% |
| Euro Denominated Classes |  |  |  |
| Euro Institutional / Euro Institutional Distributing | * | 0.10% | 0.10% |
| Hedged Euro Institutional Distributing | * | 0.15% | 0.15% |

| Hedged Euro Institutional | * | 0.15% | 0.15% |
| --- | --- | --- | --- |

*For these classes, the Manager is not responsible for payment of fees to the Investment Adviser. Shareholders of these classes are responsible for paying the Investment Adviser pursuant to their individual investment management agreement with the Investment Adviser or its affiliate.
The Management Agreement in relation to the Company provides that the Manager may voluntarily undertake to reduce or waive its management fee or to make other arrangements to reduce expenses of a Fund to the extent that such expenses exceed such lower expense limitation as the Manager may, by notice to the Company, voluntarily declare to be effective.

### SALES CHARGES
Unless as provided below, there are no sales charges payable on subscription for Shares. However, the Company may authorise the Manager or its delegate to charge a sales charge on net subscription monies in relation to other Classes of Shares in such amount as may be set out below or specified in a Relevant Supplement.
Any sales charge will be deducted by the Distributor from the subscription proceeds at the time of the purchase of Shares and does not constitute an asset of the Company. Sales charges may be individually negotiated at the time of purchase. Banks and servicing or other agents employed as agents of Shareholders may impose administrative or other charges to be paid by Shareholders pursuant to arrangements between Shareholders and those banks or other agents.

### SWITCHING BETWEEN FUNDS
On a conversion of Shares from one Series representing a Fund, to Shares of a different Series representing a different Fund, the Company may impose a charge of up to the amount of the initial sales charge payable in respect of the new Fund and disclosed in a Relevant Supplement.

### DUTIES AND CHARGES ON SUBSCRIPTIONS
The Company may in its sole discretion impose Duties and Charges on subscriptions for Shares in The SEI Fundamental U.K. Equity Fund and/or The SEI Quantitative U.K. Equity Fund. In calculating the Net Asset Value per Share in connection with any application for Shares in the relevant Funds, the Directors may on any Dealing Day when there are net subscriptions, adjust the subscription price by adding Duties and Charges to cover costs incurred by the Company and to preserve the value of the underlying assets of the Funds. Any such Duties and Charges will account for the stamp duty payable on the purchase of the assets of the relevant Fund and will be retained for the benefit of the relevant Fund.

### REDEMPTION CHARGES
The Manager shall be entitled to impose a redemption fee of up to 3% of the Net Asset Value of the Shares to be redeemed in circumstances where the value of the Shares being redeemed equals 5% or more of the Net Asset Value of the relevant Fund, or where the value of the Shares being redeemed on a Dealing Day, when aggregated with the value of any Shares redeemed by the Shareholder from the same Fund within the prior two (2) month period from the relevant Dealing Day equals 5% or more of the Net Asset Value of the relevant Fund.
The Manager will not impose a redemption fee on the redemption of Shares which were issued prior to 19 July 2002.

### RESEARCH PAYMENT ACCOUNTS
To assist in the pursuit of the investment strategies and objectives of a Fund, the Investment Adviser and the Company may agree that Portfolio Manager(s) can establish a research payment mechanism in respect of such Fund in order to provide for the payment of certain types of third party materials and services (referred to as “Research”) which are not funded by the Portfolio Manager in accordance with the terms of its appointment.
In such circumstances, the Company will pay such charges, out of the assets of the relevant Fund, into a research payment account (a “Research Payment Account”), which will be operated by the Portfolio Manager and used to purchase such Research on behalf of the Fund. Research will be provided by relevant third party research providers at normal commercial rates and no payments shall be made out of the Research Payment Account to the Portfolio Manager in respect of services it provides to the Company and the relevant Fund.

### ESTABLISHMENT AND OPERATING EXPENSES
The Company’s initial establishment and organisational expenses (including, without limitation, expenses relating to the drafting of the Prospectus and Supplements, the authorisation of the Company by the Central Bank, the negotiation and preparation of the material contracts referred to herein, printing and translating the Prospectus and the Supplements and the fees and expenses of its professional advisers) and the expenses incurred by the Company in connection with its conversion to a UCITS were borne by the Company. Such expenses were amortised over the first five accounting periods of the Company. The Manager shall be entitled to be reimbursed by the Company for any and all expenses which it discharges for or on behalf of the Company. The establishment and organisational expenses of each of The SEI U.K. Long Duration Index Linked Fixed Interest Fund, The SEI Global Accumulation Fund, The SEI Global Capital Stability Fund, The SEI Global 
Multi-Asset 
Income Fund, The SEI Global Inflation Managed Fund, The SEI Factor Allocation U.S. Equity Fund, The SEI Factor Allocation Managed Volatility Fund, The SEI Liquid Alternative Fund and The SEI Global Short Term Bond Fund are estimated to be approximately $40,000 per Fund and will be amortised over the first five years of each Fund or the first year of such Fund in the case of The SEI
U.K. Long Duration Index Linked Fixed Interest Fund, The SEI Global Accumulation Fund, The SEI Global Capital Stability Fund, The SEI Global Multi-Asset Income Fund The SEI Global Absolute Return Fixed Income Fund, The SEI Factor Allocation Global Equity Fund and The SEI U.K. Long Duration Credit Fund.
The Company will also pay certain other costs and expenses in connection with its operation, including without limitation, withholding taxes that may arise on investments, registration fees and other expenses due to regulatory, supervisory or fiscal authorities in various jurisdictions, insurance, interest, brokerage costs, research (specifically with respect to the operation of Research Payment Accounts as set out above), promotional and marketing expenses, the costs of obtaining quotations from pricing services and all professional and other fees and expenses in connection therewith and the cost of publication of the Net Asset Value of the Shares.
Under the Articles, the Directors are entitled to a fee in remuneration for their services at a rate to be determined from time to time by the Directors, but so that the aggregate amount of Directors’ remuneration in any one year shall not exceed U.S.$40,000 or such other amount as the Directors may from time to time determine and disclose to the Shareholders. The Directors and any alternate Directors may also be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors or any other meetings in connection with the business of the Company.
Any expenses borne by the Company will be allotted to the Fund or Funds to which, in the opinion of the Directors, they relate, or to the Class or Classes of Shares of a Fund or Funds to which, in the opinion of the Directors, they relate. If an expense is not readily attributable to any particular Fund the Directors shall have discretion to determine the basis on which the expense shall be allocated between the Funds or Classes of Shares of the Funds. In such cases the expense will normally be allocated to all Funds and all Classes of Shares of all Funds pro rata to the value of the net assets of the relevant Fund or Class of Shares of that Fund.
The Manager may at its discretion contribute directly towards the expenses attributable to the Company or any Fund or any Class of Shares of any Fund and may from time to time waive part of the management fee in respect of any particular payment period on such terms as it may agree with the Company.

### 	GENERAL	

### CONFLICTS OF INTEREST
The Directors, Manager, the Depositary, the Administrator, the Distributor and the Investment Adviser or their delegates, may from time to time act as director, manager, registrar, administrator, trustee, depositary, distributor, investment adviser or adviser in relation to, or be otherwise involved in, other portfolios or collective investment funds which have similar investment objectives to those of the Company or any Fund. It is, therefore, possible that any of them may, in the due course of their business, have potential conflicts of interest with the Company or any Fund. Each will at all times have regard in such event to its obligations under the Memorandum and Articles of Association and/or any agreements to which it is party or by which it is bound in relation to the Company or any Fund and, in particular, but without limitation to its obligations to act in the best interests of the Shareholders when undertaking any investments where conflicts of interest may arise and they will each respectively endeavour to ensure that such conflicts are resolved fairly and, in particular, the Investment Adviser has agreed to act in a manner which the Investment Adviser in good faith considers fair and equitable in allocating investment opportunities to the Company. The Articles provide that the Administrator may accept the estimate of a competent person when determining the probable realisation value of unlisted securities. The Administrator may accept an estimate provided by the Investment Adviser or the Portfolio Managers for these purposes and investors should be aware that in these circumstances a possible conflict of interest may arise as the higher the estimated probable realisation value of the security, the higher the fees payable to the Investment Adviser and the Portfolio Managers.
There is no prohibition on dealing in assets of the Company by the Depositary, the Administrator, the Manager, the Investment Adviser, the Distributor, the Portfolio Managers or any of their affiliates provided that such transactions are carried out as if negotiated at arm’s length and in the best interests of the Shareholders. Permitted transactions are subject to: (i) certified valuation of a transaction by a person approved by the Depositary as independent and competent; or (ii) execution of a transaction on best terms on organised investment exchanges under their rules; or (iii) where (i) and (ii) are not practical, a transaction executed on terms the Depositary is satisfied conform to the principles set out above, will deem the relevant transaction to be carried out as if at arm’s length and in the best interest of the Shareholders. The Depositary (or the Manager in the case of a transaction involving the Depositary or an affiliate of the Depositary) shall document how it has complied with (i), (ii), or (iii) above. Where transactions are conducted in accordance with (iii), the Depositary (or the Manager in the case of a transaction involving the Depositary or an affiliate of the Depositary) shall document its rationale for being satisfied that the transaction conformed to the principles outlined in this paragraph.
Without limitation however, the Depositary may hold funds for the Company subject to the provisions of the Central Bank Acts 1942 to 1998, as amended.
A Director may be a party to, or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the Company is interested, provided that he has disclosed to the Directors prior to the conclusion of any such transaction or arrangement the nature and extent of any material interest of his therein. A Director shall not be accountable, by reason of his office, to the Company for any benefit which he derives from any such transaction or arrangement and no such transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit. Unless the Directors determine otherwise, a Director may vote in respect of any contract or arrangement or any proposal whatsoever in which he has a material interest, having first disclosed such interest. At the date of this Prospectus other than as disclosed below, no Director has any interest, beneficial or non- beneficial, in the share capital of the Company or any material interest in the Company or in any agreement or arrangement with the Company. The Directors shall endeavour to ensure that any conflict of interest is resolved fairly.
Directors may be directors or officers of the Manager, Investment Adviser and the Administrator. Michael Jackson, a Director, is the managing partner of Matheson, the legal advisers to the Company.
In selecting brokers to make purchases and sales for the Company, the Portfolio Managers will choose those brokers who provide best execution to the Company. In determining what constitutes best execution, the Portfolio Managers may consider the over-all economic result of the Company, (price of commission plus other costs), the efficiency of the transaction, the broker’s ability to effect the
transaction if a large block is involved, availability of the broker for difficult transactions in the future, other services provided by the broker such as research and the provision of statistical and other information and the financial strength and stability of the broker. In managing the assets of the Company, the Portfolio Managers may receive certain research and statistical and other information and assistance from brokers who may in some cases be an affiliate of the Investment Adviser or a Portfolio Manager. The Portfolio Managers may allocate brokerage business to brokers who have provided such research and assistance to the Company and/or other accounts for which the Portfolio Managers exercise investment discretion. The benefits provided under any soft commission arrangements must assist in the provision of investment services to the Company and any such soft commission arrangements will be disclosed in the periodic reports of the Company.
Subject to compliance with the above requirements or any such further requirements as may be imposed on the Company by the Central Bank, the Investment Adviser and Portfolio Managers, in managing the assets of the Funds, may direct a substantial portion of a Fund’s brokerage to an affiliate of the Investment Adviser.

### MEETINGS
All general meetings of the Company shall be held in Ireland and at least one general meeting of the Company shall be held in each year as the Company’s annual general meeting. At least 21 days’ notice (exclusive of the day on which the notice is served or deemed to be served and of the day for which the notice is given) shall be given to Shareholders, unless a shorter notice period is agreed by the Directors, the Auditors and the Shareholders. The notice shall specify the place, day and hour of the meeting and the terms of the resolutions to be proposed. A proxy may attend on behalf of any Shareholder. The voting rights attached to the Shares are described in the “Voting Rights” section.

### REPORTS AND ACCOUNTS
The Manager shall cause to be prepared an annual report and audited annual accounts for the Company and each Fund for the period ending on 30 June in each year. These will be provided to Shareholders within four months of the end of the relevant accounting period end and at least twenty- one days before the annual general meeting. In addition, the Manager shall prepare and circulate to Shareholders a half-yearly report which shall include unaudited half-yearly accounts for the Company and each Fund for the period ending on 31 December each year. The unaudited half-yearly report will be sent to Shareholders within two months of the end of the relevant accounting period. A copy of the most recent audited financial statements will be sent to prospective Shareholders on request.
The annual report and the half-yearly report together with all circulars and notices issued to Shareholders may be sent to Shareholders by electronic mail or other electronic means of communication where Shareholders have elected to receive the reports and other circulars and notices by such methods. Shareholders are also entitled to receive reports and other circulars and notices by hard copy mail on request.

### THE SHARE CAPITAL
The authorised share capital of the Company is 500,000,030,000 Shares of no par value divided into 30,000 Subscriber Shares of no par value and 500,000,000,000 Shares of no par value. For the period of five years from the date of incorporation, the Directors are empowered to issue up to 500,000,030,000 Shares of no par value in the Company on such terms as they think fit. On the expiry of five years, the Directors’ authority to issue Shares may be renewed by the Shareholders in a general meeting successively for further periods each of which must not exceed five years.
The Company has issued the 30,000 Subscriber Shares to the Manager and its nominees at a price of
€1.269738 each. All but seven of the Subscriber Shares were redeemed by the Company at a price of
€1.269738 per Subscriber Share. It is proposed that the seven remaining Subscriber Shares will not be redeemed by the Company. The Subscriber Shares entitle the Subscriber Shareholders to attend and vote at general meetings of the Company but do not entitle the Subscriber Shareholders to participate in the profits or assets of the Company except for a return of capital and any interest earned thereon by the Company on a winding-up. The Shares entitle the Shareholders to attend and
vote at general meetings of the Company and to participate in the profits and assets of the Company. There are no pre-emption rights attaching to the Shares.

### SUBSIDIARIES
The Directors, on behalf of the Company may, with the prior approval of the Central Bank, and subject to the UCITS Regulations form one or more wholly-owned companies (a “Subsidiary” or “Subsidiaries”) in relation to a Fund:
- to invest its assets mainly in the securities of issuing bodies having their registered offices in a State which is not an EU Member State, where under the legislation of that State such a holding represents the only way in which the Company can invest in the securities of issuing bodies of that State. This derogation, however, shall apply only if the Subsidiary is incorporated in that State and its investment policy complies with the limits laid down in the UCITS Regulations; or
- to carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, in regard to the redemption of units at unit-holders’ request exclusively on their behalf.

All of the shares of a Subsidiary shall be held by the Depositary or its nominee for the Company for the account of the relevant Fund with the intention that transactions for a particular Fund (including, without limitation, futures and options transactions) should be carried out by the Subsidiary, with all assets being held by the Depositary or its nominee for the account of a Subsidiary. The investment and borrowing restrictions applicable to the relevant Fund will take effect as if all the assets of, and all the liabilities of, any Subsidiary were held or owned directly by the Company. In addition, each Subsidiary so formed must itself invest in compliance with the investment restrictions applicable to the relevant Fund.

### FUNDS
Under the Articles, the Directors are required to establish a separate Fund, with separate records, for each Series of Shares in the following manner:
- For each Series of Shares the Company shall keep separate books in which all transactions relating to the relevant Fund shall be recorded and, in particular, the proceeds from the allotment and issue of Shares of each such Series, the Investments and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied or charged to such Fund subject to the below;
- Any assets derived from any other assets (whether cash or otherwise) comprised in any Fund shall be applied in the books of the Company to the same Fund as the asset from which it was derived and any increase or diminution in the value of such an asset shall be applied to the relevant Fund;
- In the event that there are any assets of the Company which the Directors do not consider are readily attributable to a particular Fund or Funds, the Directors shall allocate such assets to and among any one or more of the Funds in such manner and on such basis as they, in their discretion, deem fair and equitable; and the Directors shall have the power to and may at any time and from time to time vary such basis in respect of assets not previously allocated;
- Each Fund shall be charged with the liabilities, expenses, costs, charges or reserves of the Company in respect of or attributable to that Fund and any such liabilities, expenses, costs, charges or reserves of the Company not readily attributable to any particular Fund or Funds shall be allocated and charged by the Directors in such manner and on such basis as the Directors in their discretion deem fair and equitable, and the Directors shall have the power to and may at any time and from time to time vary such basis;
- If, as a result of a creditor proceeding against certain of the assets of the Company or otherwise, a liability, expense, cost, charge or reserve would be borne in a different mannerfrom that in which it has been borne under paragraph (d) above, or in any similar circumstances, the Directors may, with the consent of the Depositary, transfer in the books and records of the Company any assets to and from any of the Funds;
- Subject as otherwise in the Articles provided, the assets held in each Fund shall be applied solely in respect of the Shares of the Series to which such Fund appertains and shall belong exclusively to the relevant Fund and shall not be used to discharge directly or indirectly the liabilities of or claims against any other Fund and shall not be available for any such purpose.


### WINDING UP
The Articles contain provisions to the following effect:
- if the Company shall be wound up the liquidator shall apply the assets of the Company in such manner and order as he thinks fit in satisfaction of creditors’ claims.
- the assets available for distribution among the members shall then be applied in the following priority:
	- First, in the payment to the holders of the Subscriber Shares of sums up to the nominal amount paid thereon, together with any interest which the Company has earned thereon, out of the assets of the Company not comprised within any Funds. In the event that there are insufficient assets as aforesaid to enable such payment in full to be made, no recourse shall be had to the assets comprised within any of the Funds.
	- Secondly, in the payment to the holders of the Shares of each Series or Class of a sum in the currency in which that Series or Class is designated (or in any other currency selected by the liquidator) as nearly as possible equal (at a rate of exchange determined by the liquidator) to the net asset value of the Shares of such Series or Class held by such holders respectively as at the date of commencement to wind up provided that there are sufficient assets available in the relevant Fund to enable such payment to be made.
	- Thirdly, in the payment to the holders of each Series or Class of Shares of any balance then remaining in the relevant Fund, such payment being made in proportion to the number of Shares of that Series or Class held.
	- Fourthly, in the payment to the holders of the Shares of any balance then remaining and not comprised within any of the Funds, such payment being made in proportion to the number of Shares held.

- If the Company shall be wound up (whether the liquidation is voluntary, under supervision or by the Court) the liquidator may, with the authority of a Special Resolution and any other sanction required by the Irish Companies Act 2014, divide among the members in specie the whole or any part of the assets of the Company, and whether or not the assets shall consist of property of a single kind, and may for such purposes set such value as he deems fair upon any one or more type or types of property, and may determine how such division shall be carried out as between the Shareholders or different classes of Shareholders. The liquidator shall, if any Shareholder so requests, liquidate or otherwise dispose of sufficient assets in order to enable the liquidator to distribute the cash proceeds thereof, net of all fiscal duties and charges incurred in connection with the sale of such underlying investments, to the Shareholders in question. The liquidator may, with the like authority, vest any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of members as the liquidator, with the like authority, shall think fit, and the liquidation of the Company may be closed and the Company dissolved, but so that no member shall be compelled to accept any assets in respect of which there is liability.


### MATERIAL CONTRACTS
The following contracts, which are summarised in the sections headed “Management and Administration” and “Fees and Expenses” above, have been entered into and are, or may be, material:
- Management Agreement dated 24 January 1996 (as amended on 29 February 2000, 31 August 2000 and 13 April 2005) between the Company and the Manager pursuant to which the Manager was appointed as manager of the Company;
- Investment Advisory Agreement dated 24 January 1996 (as amended on 29 February 2000, 31 August 2000, 4 July 2001 and 13 April 2005) between the Manager and the Investment Adviser, pursuant to which the Investment Adviser was appointed as investment adviser of the Company;
- Administration Agreement as amended and restated on 1 May 2003 and as amended on 13 April 2005, 7 August 2013, 8 December 2015 and 1 March 2017 respectively between the Manager and Administrator pursuant to which the Administrator was appointed to provide portfolio accounting, administration, registration and transfer agency services to the Company;
- Depositary Agreement as amended and restated on 6 May 2016 between, inter alia, the Company and the Depositary pursuant to which the Depositary was appointed as depositary of the Company’s assets; and
- Distribution Agreement dated 19 July 2002, as amended, between the Manager and the Distributor pursuant to which the Distributor was appointed as distributor of the Shares.


### DATA PROTECTION
Prospective investors should note that by completing the application form when subscribing for Shares in a Fund, they will provide the Company with personal information, which may constitute personal data within the meaning of the Data Protection Legislation. This data will be used for the purposes of administration, transfer agency, statistical analysis and research, and will be disclosed to the Company, its delegates and agents. The personal data of prospective investors and registered Shareholders shall be processed in accordance with the Privacy Statement.
Pursuant to applicable data protection legislation, investors have a right of access to their personal data kept by the Company and the right to amend and rectify any inaccuracies in their personal data held by the Company by making a request in writing to the Company.
The Company is a Data Controller within the meaning of the Data Protection Legislation and undertakes to hold any personal information provided by investors in confidence and in accordance with the Data Protection Legislation.

### DOCUMENTS FOR INSPECTION
Copies of the following documents may be inspected at the registered office of the Manager at Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland during normal business hours on any Business Day:
- the Memorandum and Articles of Association of the Company;
- any Relevant Supplements and any material contracts referred to therein; and
- the latest yearly or half-yearly reports (as the case may be).

Copies of the Memorandum and Articles of Association and of any yearly or half-yearly reports may be obtained from the Administrator free of charge.
The above mentioned documents may also be inspected free of charge in the U.K. at the registered office of the U.K. Facilities Agent.
General Fund information may also be found on the SEI website at the following link:
www.seic.com/DublinFundDocs

### APPENDIX I
	RECOGNISED MARKETS	
The exchanges/markets are set out below in accordance with the requirements of the Central Bank which does not issue a list of approved markets.
With the exception of permitted investment in unlisted securities, investment will be limited to the following stock exchanges and regulated markets:
| (i) | Any stock exchange or market in any EU Member State (except Cyprus) or in any of the following member countries of the OECD: Australia, Canada, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, the United Kingdom and the United States of America. |
| --- | --- |
| (ii) | Any of the following exchanges or markets: |
|  | - | Argentina | Buenos Aires Stock Exchange* |
|  |  |  | Cordoba Stock Exchange La Plata Stock Exchange Mendoza Stock Exchange Rosario Stock Exchange |
|  | - | Bahrain | Bahrain Stock Exchange* |
|  | - | Bangladesh | Dhaka Stock Exchange |
|  | - | Botswana | Serowe Stock Exchange |
|  |  | Brazil | Bahia-Sergipe-Alagoas Stock Exchange Brasilia Stock Exchange Extremo Sul Porto Allegre Stock Exchange Minas Esperito Santo Stock Exchange Parana Curitiba Stock Exchange Pernambuco e Paraiba Recife Stock Exchange Regional Fortaleza Stock Exchange Rio de Janeiro Stock Exchange Santos Stock Exchange BM&Fbovespa* |
|  | - | Bulgaria | The Stock Exchange of Bulgaria – Sofia |
|  | - | Chile | Chile Stock Exchange Santiago Stock Exchange Valparaiso Stock Exchange |
|  | - | China | Shanghai Stock Exchange* (SSE) Shenzhen Stock Exchange* Hong Kong Stock Exchange* China Interbank Bond Market |
|  | - | Colombia | Colombia Stock Exchange* |
|  | - | Croatia | Zagreb Stock Exchange |
|  | - | Cyprus | Cyprus Stock Exchange* |
|  | - | Egypt | Cairo Stock Exchange* Alexandria Stock Exchange* |
|  | - | Finland | Helsinki Stock Exchange |
|  | - | Ghana | Accra Stock Exchange |
|  | - | Hong Kong | The Stock Exchange of Hong Kong Stock * (SEHK) |
|  | - | Iceland | Reykjavik Stock Exchange |
|  | - | India | The National Stock Exchange of India* Bombay Stock Exchange* Madras Stock Exchange Delhi Stock Exchange Ahmedabad Stock Exchange Bangalore Stock Exchange Cochin Stock Exchange |

|  |  | Gauhati Stock Exchange Mugadh Stock Exchange Pune Stock Exchange Hyderabad Stock Exchange Ludhiana Stock Exchange Uttar Pradesh Stock Exchange Calcutta Stock Exchange |
| --- | --- | --- |
| - | Indonesia | Indonesia Stock Exchange* |
| - | Israel | Tel Aviv Stock Exchange* |
| - | Kenya | Nairobi Stock Exchange |
| - | Korea | Korea Stock Exchange* |
| - | Kuwait | Kuwait Stock Exchange |
| - | Lebanon | Beirut Stock Exchange |
| - | Malaysia | Bursa Malaysia* Bumiputra Stock Exchange |
| - | Mauritius | Stock Exchange of Mauritius* |
| - | Morocco | Casablanca Stock Exchange* |
| - | Mexico | Mexico Stock Exchange* |
| - | Namibia | Namibian Stock Exchange |
| - | Nigeria | The Nigerian Stock Exchange* |
| - | Oman | Muscat Securities Market* |
| - | Peru | Lima Stock Exchange* |
|  | Pakistan | Karachi Stock Exchange Lahore Stock Exchange |
| - | Philippines | Philippine Stock Exchange* |
| - | Qatar | Qatar Stock Exchange* |
| - | Romania | Bucharest Stock Exchange |
|  | Russia | Moscow Exchange* |
| - | Serbia | Belgrade Stock Exchange |
| - | Singapore | Singapore Exchange* SESDAQ |
| - | Slovenia | Ljubljana Stock Exchange |
| - | South Africa | Johannesburg Stock Exchange* |
| - | South Korea | Korea Exchange* |
| - | Sri Lanka | Colombo Stock Exchange* |
| - | Swaziland | Swaziland Stock Exchange |
| - | Taiwan | Taiwan Stock Exchange* |
| - | Thailand | Stock Exchange of Thailand* |
| - | Turkey | Borsa Istanbul * |
| - | United Arab Emirates | Abu Dhabi Securities Exchange* Dubai Financial Market* NASDAQ Dubai |
| - | Ukraine | Crimean Stock Exchange Donetsk Stock Exchange Kiev International Stock Exchange OSJC Perspektiva Stock Exchange Pridneprovska Stock Exchange Ukrainian Interbank Currency Exchange Ukrainian International Stock Exchange Ukrainian Stock Exchange |
| - | Uruguay | Montevideo Stock Exchange |
| - | Venezuela | Caracas Stock Exchange Maracaibo Stock Exchange |
|  | Vietnam | Ho Chi Minh Stock Exchange* |
| - | Zambia | Lusaka Stock Exchange |
| - | Zimbabwe | Harare Stock Exchange |
| * Indicates stock exchange is a member of the World Federation of Exchanges |

| (iii) | The following exchanges or markets: |
| --- | --- |
|  | - | the market organised by the members of the International Capital Market Association;* |
|  | - | the market conducted by the “listed money market institutions” as described in the Bank of England publication “The Regulations of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets in Sterling, Foreign Exchange and Bullion” dated April 1988, (as amended from time to time); |
|  | - | (a) NASDAQ in the United States, (b) the market in the U.S. government securities conducted by the primary dealers regulated by the Federal Reserve Bank of New York;* and (c) the over-the-counter market in the United States conducted by primary dealers and secondary dealers regulated by the Securities and Exchange Commission and by the Financial Industry Regulatory Authority and by banking institutions regulated by the US Comptroller of Currency, the Federal Reserve System or Federal Deposit Insurance Corporation; |
|  | - | the over-the-counter market in Japan regulated by the Securities Dealers Association of Japan; |
|  | - | the alternative investment market in the United Kingdom regulated and operated by the London Stock Exchange. |
|  | - | the over-the-counter market in Canadian Government Bonds, regulated by the Investment Dealers Association of Canada; |
|  | - | the French Market for “Titres des Creance Negotiable” (over-the-counter market in negotiable debt instruments); |
|  | - | The UK market (i) conducted by banks and other institutions regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) or the Bank of England Prudential Regulation Authority (PRA) and subject to the provisions of the FCA's Market Conduct Sourcebook and (ii) in non-investment products which are subject to the guidance contained in the "Non-Investment Products Code" drawn up by the participants in the London market, including the FCA and the Bank of England; |
|  | - | the alternative investment market in the United Kingdom regulated and operated by the London stock exchange.* |
| (iv) | any organised exchange or market in the European Economic Area (with the exception of Cyprus and Liechtenstein) on which futures or options contracts are regularly traded. |
| (v) | any stock exchange approved in a member state of the European Economic Area (with the exception of Cyprus and Liechtenstein). |


#### Financial Derivative Instruments
In the case of an investment in financial derivative instruments, in any derivative market approved in a member state of the European Economic Area (with the exception of Cyprus and Liechtenstein), the United Kingdom and the following exchanges or markets:
| -	Americas | Nasdaq The Chicago Mercantile Exchange American Stock Exchange Chicago Board of Trade Chicago Board of Options Exchange Coffee, Sugar and Cocoa Exchange Iowa Electronic Markets Kansas City Board of Trade Mid-American Commodity Exchange Minneapolis Grain Exchange New York Cotton Exchange Twin Cities Board of Trade New York Futures Exchange New York Board of Trade New York Mercantile Exchange CME Group Montreal Derivatives Exchange BMF Bovespa |
| --- | --- |
| -	Asia | China Financial Futures Exchange Dalian Commodity Exchange Shanghai Futures Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange China Interbank Bond Market Hong Kong Futures Exchange Ace Derivatives & Commodity Exchange Indonesia Commodity and Derivatives Exchange Korea Exchange Bursa Malaysia Derivatives Berhad Singapore International Monetary Exchange Singapore Commodity Exchange Osaka/Tokyo Stock Exchange Tokyo Financial Exchange Tokyo Commodity Exchange Taiwan Futures Exchange Thailand Futures Exchange Agricultural Futures Exchange of Thailand Singapore Commodity Exchange Singapore Mercantile Exchange |
| -	Australasia | New Zealand Exchange Sydney Exchange |
| -	Europe | EUREX Zurich Ukranian Interbank Currency Exchange |
| -	Africa | South African Futures Exchange |

*	In order to comply with the requirements of the South African Financial Services Board, for Funds offered in South Africa which invest in equity securities, 90% of the market value of the equity securities held by each Fund must be invested in securities that are listed on exchanges having a full membership of the World Federation of Exchanges or are exchanges that are deemed to be exempt from that requirement by the South African Financial Services Board (as is the case for investments that are listed on the New York Stock Exchange or the London
Stock Exchange). If the requirements of the South African Financial Services Board are amended in respect of Funds offered in South Africa or a Fund is no longer offered in South Africa, the requirement that 90% of the market value of the equity securities held by each Fund must be invested in securities that are listed on exchanges having a full membership of the World Federation of Exchanges may be varied or disapplied with respect to a particular Fund or Funds, in which case appropriate details will be disclosed in any Prospectus, Supplement or addendum issued in relation to the relevant Fund(s). Shareholder approval will not be required for any such variation or disapplication.

### APPENDIX II
	OECD MEMBER STATES	
- Australia *
- Austria *
- Belgium *
- Canada *
- Chile *
- Czech Republic *
- Denmark *
- Estonia *
- Finland *
- France *
- Germany *
- Greece *
- Hungary *
- Iceland *
- Ireland *
- Israel *
- Italy *
- Japan *
- Korea *
- Latvia *
- Luxembourg *
- Mexico
- The Netherlands *
- New Zealand *
- Norway *
- Poland *
- Portugal *
- Slovak Republic *
- Slovenia *
- Spain *
- Sweden *
- Switzerland *
- Turkey
- United Kingdom *
- United States **	The States marked with an asterisk are defined by the World Bank as High Income OECD Member States.


### APPENDIX III
	VAR METHODOLOGY AND OTHER INFORMATION IN RELATION TO DERIVATIVES	
The Investment Adviser employs a risk management process in respect of the Company which enables it to accurately measure, monitor and manage the various risks associated with derivative instruments. A statement of this risk management process has been submitted to the Central Bank. The Fund will only utilise those derivatives that are listed in the risk management process and cleared by the Central Bank.
VaR is a statistical methodology that predicts, using historical data, the likely maximum daily loss that a Fund could suffer calculated to a 99% probability level. Accordingly, there is a 1% probability that the daily VaR number may be exceeded. In accordance with the requirements of the Central Bank, a Fund may utilise either a “relative VaR” calculation methodology or an “absolute VaR” calculation methodology. With the exception of The SEI Global Short Duration Bond Fund (which utilises absolute VaR), the current risk management process specifies that each Fund has adopted a relative VaR calculation methodology as set out below. In compliance with the UCITS Regulations, the relevant Funds’ risk management process aims to ensure that on any day, the relative VaR of such a Fund will be no greater than twice the VaR of a comparable benchmark portfolio as set out below, calculated daily using a one-tailed confidence interval of 99%, a holding period of one month and a historical observation period of at least 1 year.
For a detailed analysis of the VaR limits applicable to each relevant Fund please see the table below.
| Name of Fund | VaR Methodology | Reference Portfolio for analysis of risk | Description of Reference Portfolio |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI U.S. Large Companies Fund | Relative VaR | Russell 1000 Index, Net* 30% | The Russell 1000 Index consists of the largest 1000 companies in the Russell 3000 Index. This index represents the universe of large capitalization stocks. |
| The SEI U.S. Small Companies Fund | Relative VaR | Russell 2500 Index, Net* 30% | The Russell 2500 Index is composed of the smallest 2500 securities in the Russell 3000 Index. The Russell 2500 is constructed to provide a comprehensive and unbiased barometer for the small to mid-cap segment of the U.S. equity universe. |
| The SEI Emerging Markets Equity Fund | Relative VaR | MSCI Emerging Markets Free Index | The MSCI (Emerging Markets) Index is a free float weighted equity index. |
| The SEI U.K. Equity Fund | Relative VaR | FTSE All Share TR* Index | The FTSE All-Share Index is a capitalization-weighted index comprising of the FTSE 350 and the FTSE SmallCap Indices. |
| The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund | Relative VaR | MSCI Europe ex UK Net Return* Index | The MSCI Europe ex UK Net Total Return* Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market |

|  |  |  | performance of the developed markets in Europe, excluding the UK. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI Japan Equity Fund | Relative VaR | Tokyo Price Index (“TOPIX”) | The TOPIX, also known as the Tokyo Stock Price Index, is a capitalization weighted index of all companies listed on the First Section of the Tokyo Stock Exchange. |
| The SEI Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund | Relative VaR | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index | The MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index captures large and mid cap equities across 4 of 5 developed market countries and 8 Emerging Markets countries in the Asia Pacific region. |
| The SEI Global Equity Fund | Relative VaR | MSCI World Net TR Index | The MSCI World Net Total Return* Index is a free float- adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. |
| The SEI Pan European Small Cap Fund | Relative VaR | MSCI Small Cap Index, Europe only | The MSCI Europe Small Cap* Index is a free float- adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure Small Cap equity market performance of the developed markets in Europe. |
| The SEI Global Managed Volatility Fund | Relative VaR | MSCI World Net TR Index | The MSCI World Net Total Return* Index is a free float- adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. |
| The SEI Fundamental U.K. Equity Fund | Relative VaR | FTSE U.K. Series All Share Index | The FTSE All-Share Index is a capitalization-weighted index comprising of the FTSE 350 and the FTSE SmallCap Indices. |
| The SEI Quantitative U.K. Equity Fund | Relative VaR | FTSE U.K. Series All Share Index | The FTSE All-Share Index is a capitalization-weighted index comprising of the FTSE 350 and the FTSE SmallCap Indices. |
| The SEI High Yield Fixed Income Fund | Relative VaR | BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Constrained Index | The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index tracks the performance of below investment grade bonds of US corporate issuers. The Index is weighted by outstanding issuance, but constrained such that the percentage of |

|  |  |  | any one issuer may not represent more than 2% of the Index. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI U.S. Fixed Income Fund | Relative VaR | Barclays US Aggregate Index | The Barclays US Aggregate Index is used to measure the relative performance of U.S. fixed income portfolios. |
| The SEI Emerging Markets Debt Fund | Relative VaR | 50% JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index 50% JPM Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index | The JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified is a benchmark that tracks USD- denominated bonds, Eurobonds, and traded loans issued by emerging market sovereign and quasi- sovereign entities. The JPM Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified is a benchmark that tracks local currency bonds issued by emerging market governments. |
| The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund | Relative VaR | BofA Merrill Lynch Sterling Broad Market Index | The BofA Merrill Lynch Sterling Broad Market Index tracks the performance of GBP denominated investment grade debt publicly issued in the Eurobond or UK domestic market, including Gilts, quasi-government, corporate, securitized and collateralized securities. |
| The SEI U.K. Long Duration Gilts Fixed Interest Fund | Relative VaR | BofA Merrill Lynch U.K. Gilts 25+ Year Index | The BofA Merrill Lynch U.K. Gilts 25+ Year Index is an index which is based on the BofA Merrill Lynch Sterling Gilts All Stocks (GAL0 index). |
| The SEI U.K. Index-Linked Fixed Interest Fund | Relative VaR | BofA Merrill Lynch 5+ Year UK Inflation-Linked Gilt Index | The BofA Merrill Lynch 5+ Year UK Inflation-Linked Gilt Index is a subset of the BofA Merrill Lynch UK Inflation- Linked Gilt Index including all securities with a remaining term to final maturity greater than or equal to 5 years. |
| The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund | Relative VaR | Barclays Global Aggregate ex Treasury Index | The Barclays Global Aggregate ex-Treasury Index includes three (Government- Related, Corporate and Securitised) of the four sectors that make up the generic Global Aggregate Index, which provides a broad-based measure of the global investment grade |

|  |  |  | fixed-rate debt markets. The Global Aggregate Index also includes the Treasury sector. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI Global Fixed Income Fund | Relative VaR | Barclays Global Aggregate Treasury Index | The Barclays Global Aggregate Treasury Index includes public obligations of global governments and represents a subset of the Global Aggregate Index. |
| The SEI Global Short Duration Bond Fund | Absolute VaR | N/A | N/A |
| The SEI Euro Government Bond Fund | Relative VaR | Barclays Euro Aggregate Treasury Index | The Barclays Euro Aggregate Treasury Index consists of bonds issued in Euros by the sovereign countries participating in the European Monetary Union. |
| The SEI Euro Credit Fund | Relative VaR | Barclays Euro – Aggregate Ex- Treasury Index | The Barclays Euro- Aggregate Ex-Treasury Index tracks fixed-rate, investment-grade Euro- denominated securities. Inclusion is based on the currency of the issue and not the domicile of the issuer. The principal sectors in the index are, Corporate, Government-Related and Securitised. |
| The SEI U.K. Gilts Fixed Interest Fund | Relative VaR | BofA Merrill Lynch U.K. Gilts All Stocks Index | The BofA Merrill Lynch U.K. Gilts All Stocks Index tracks the performance of GBP denominated sovereign debt publicly issued by the UK government in the UK domestic market with maturities of at least one month. |
| The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund | Relative VaR | BofA Merrill Lynch Sterling Non- Gilts Index | The BofA Merrill Lynch Sterling Non-Gilts Index tracks the performance of GBP denominated investment grade non- sovereign debt publicly issued in the Eurobond or UK domestic market, including quasi-government, corporate, securitized and collateralized securities. |
| The SEI Dynamic Asset Allocation | Relative VaR | MSCI World Net TR Index | The MSCI World Net Total Return* Index is a free float |

| Fund |  |  | adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI Global Accumulation Fund | Relative VaR | 60% MSCI World Net TR Index 40%	Barclays	Global Aggregate Index | The MSCI World Net Total Return* Index is a free float- adjusted		market capitalization weighted index that is designed to measure the	equity	market performance of developed markets. The Barclays			Aggregate Index	is			a				broad, intermediate		term,		market capitalization-weighted index.			The						index includes Treasury securities, Government					agency bonds,		Mortgage-backed bonds, Corporate bonds, and foreign bonds traded in U.S. |
| The SEI Global Capital Stability Fund | Absolute VaR | N/A | N/A |
| The SEI Global Multi-Asset Income Fund | Relative VaR | 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 20% MSCI All Country World Index (ACWI) Net (USD) 40% ICE BofAML US High Yield Constrained Index (USD) | The	Bloomberg	Barclays Global		Aggregate					 Bond Index		 is			a				broad, intermediate		term,			market capitalization-weighted index.				The						index includes Treasury securities, Government					agency bonds,			Mortgage-backed bonds, Corporate bonds, and foreign bonds traded in U.S. The MSCI All Country World Index (ACWI) Net USD is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the	equity	market performance of developed and emerging markets. The ICE BofAML US High Yield Constrained Index is a market value-weighted index of all domestic and yankee high-yield bonds, including deferred interest bonds and payment-in-kind securities. |
| The SEI Global | Relative VaR | 50%	MSCI	Commodity | The	MSCI	Commodity |

| Inflation Managed Fund |  | Producers Index 50%	Dow	Jones-UBS Commodity Index | Producers Index is a free float-adjusted		market capitalization index designed to reflect the performance of listed commodity producers across three industry (or sub- industry) categories as defined by the Global Industry	Classification Standard (GICS®): energy, metals and agriculture. The Dow Jones-UBS Commodity Index (DJ- UBSCI) is a broadly diversified index that allows investors to track commodity futures through a single, simple measure. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI U.K. Long Duration Index Linked Fixed Interest Fund | Relative VaR | BofA Merrill Lynch U.K. Inflation-Linked Gilts 25+ year Index (GPLI) | The BofA Merrill Lynch U.K. Inflation-Linked Gilts 25+ year Index is a subset of The BofA Merrill Lynch UK Gilt Index including all securities with a remaining term to final maturity greater than or equal to 25 years |
| The SEI Factor Allocation U.S. Equity Fund | Relative VaR | Russell 3000 Index | The Russell 3000 Index is a market	capitalization weighted index that encompasses the 3000 largest U.S. traded stocks of U.S. incorporated companies |
| The SEI Factor Allocation Managed Volatility Fund | Relative VaR | MSCI World Net TR Index | The MSCI World Net Total Return* Index is a free float- adjusted		market capitalization weighted index that is designed to measure the	equity	market performance  of  developed markets. |
| The SEI Global Short Term Bond Fund | Absolute VaR | N/A | N/A |
| The SEI Liquid Alternative Fund | Relative VaR | 60% MSCI World Net TR Index, 40% Barclays Global Aggregate Index TR Unhedged USD | The MSCI World Net Total Return* Index is a free float- adjusted		market capitalization weighted index that is designed to measure the	equity	market performance of developed markets. The Barclays Aggregate Index is a broad, intermediate  term,  market |

|  |  |  | capitalization-weighted index.		The		index includes Treasury securities, Government		agency bonds,	Mortgage-backed bonds, Corporate bonds, and foreign bonds traded in U.S. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI Global Absolute Return Fixed Income Fund | Absolute VaR | N/A | N/A |
| The SEI Factor Allocation Global Equity Fund | Relative VaR | MSCI All Country World Index (ACWI) Net (USD) | The MSCI All Country World Index (ACWI) Net USD is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the	equity	market performance of developed and emerging markets. |
| The SEI U.K. Long Duration Credit Fund | Relative VaR | BofA ML Sterling Non-Gilt 15+ Year A-rated Index | The BofA Merrill Lynch 15+ Year Single-A Sterling Non- Gilt Index is a subset of The BofA Merrill Lynch Sterling Non- Gilt Index including all securities with a remaining term to final maturity greater than or equal to 15 years and rated A1 through A3, inclusive. |

*Total Return Indices measure the price performance of markets with the income from constituent dividend payments. Net total return indices reinvest dividends after the deduction of withholding taxes, using (for international indices) a tax rate applicable to non-resident institutional investors who do not benefit from double taxation treaties.
The Investment Adviser may alter the benchmark portfolio from time to time to any other benchmark which the Investment Adviser determines, in its sole discretion, is generally representative of the investment policy of the Fund. Shareholders will not be notified in advance of any change in the benchmark portfolio. However, such change will be notified to Shareholders in the periodic reports of the Fund following such change.
Where there is no comparable benchmark portfolio or where the Fund adopts an absolute VaR calculation methodology, the VaR of the Fund shall not exceed 4.47% of the Net Asset Value of the Fund calculated daily using a one-tailed confidence interval of 99%, a holding period of one month and a historical observation period of at least 1 year.

#### Leverage Levels and Long / Short Positions
The historical range of leverage of each Fund over the last year and the maximum expected level of leverage in each Fund (where leverage is measured by the sum of the notional of derivative positions or “sum of notionals”), together with the expected long/short net range are set out below. The level of leverage in a Fund may exceed this range in certain market conditions or where the Investment Adviser or Portfolio Manager believes that the use of additional derivatives is appropriate to achieve the investment objectives of the Fund. However, in such circumstances the level of leverage is not expected to exceed the maximum % stated below.
The “sum of the notionals” methodology required to be used in the leverage calculations does not allow for the offset of derivatives which reference the same underlying asset or hedging transactions and other risk mitigation strategies involving derivatives, such as currency hedging, duration management and macro hedging. Consequently, the reported level of leverage based on the “sum of notionals” methodology may exceed, at times considerably, the net economic leverage assumed by a Fund.
| Fund | Expected Net Range of Long / Short Derivative Positions | 1 Year Historical Sum of Notional Derivative Range | Maximum Expected Leverage Level |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum |  |
| The SEI U.S. Large Companies Fund | -10% to 20% | 0% | 13% | 25% |
| The SEI U.S. Small Companies Fund | -10% to 10% | 0% | 2% | 25% |
| The SEI Emerging Markets Equity Fund | -10% to 20% | 0% | 1% | 25% |
| The SEI U.K. Equity Fund | -10% to 20% | 17% | 20% | 50% |
| The SEI European (Ex- U.K.) Equity Fund | -10% to 10% | 0% | 6% | 50% |
| The SEI Japan Equity Fund | -10% to 25% | 0% | 10% | 25% |
| The SEI Asia Pacific (Ex- Japan) Equity Fund | -10% to 20% | 0% | 10% | 25% |
| The SEI Global Equity Fund | -80% to 80% | 42% | 90% | 200% |
| The SEI Pan European Small Cap | -10% to 10% | 0% | 5% | 25% |

| Fund |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| The SEI Global Managed Volatility Fund | -10% to 10% | 1% | 4% | 25% |
| The SEI Fundamental U.K. Equity Fund | -10% to 20% | 0% | 3% | 25% |
| The SEI Quantitative U.K. Equity Fund | -30% to 40% | 32% | 43% | 75% |
| The SEI High Yield Fixed Income Fund | -10% to 10% | 2% | 5% | 25% |
| The SEI U.S. Fixed Income Fund | -100% to 50% | 42% | 82% | 125% |
| The SEI Emerging Markets Debt Fund | -60% to 60% | 96% | 154% | 250% |
| The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund | -50% to 50% | 83% | 149% | 200% |
| The SEI U.K. Long Duration Gilts Fixed Interest Fund | -10% to 100% | 38% | 48% | 300% |
| The SEI U.K. Index-Linked Fixed Interest Fund | 0% to 0% | 0% | 0% | 25% |
| The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund | -80% to 80% | 92% | 134% | 250% |
| The SEI Global Fixed Income Fund | -100% to 100% | 118% | 215% | 250% |

| The SEI Global Short Duration Bond Fund | -150% to 60% | 115% | 259% | 275% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| The SEI Euro Government Bond Fund | 0% to 0% | 0% | 0% | 0% |
| The SEI Euro Credit Fund | -100% to 100% | 131% | 349% | 500% |
| The SEI U.K. Gilts Fixed Interest Fund | 0% to 0% | 0% | 0% | 25% |
| The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund | -80% to 80% | 82% | 122% | 200% |
| The SEI U.K. Dynamic Asset Allocation Fund | -100% to 250% | 51% | 463% | 700% |
| The SEI Global Accumulation Fund | -125% to 325% | N/A | N/A | 400% |
| The SEI Global Capital Stability Fund | -30% to 60% | N/A | N/A | 350% |
| The SEI Global Multi-Asset Income Fund | -175% to 175% | 66% | 215% | 500% |
| The SEI Global Inflation Managed Fund | -50% to 75% | N/A | N/A | 200% |
| The SEI U.K. Long Duration Index-Linked Fixed Interest Fund | -200% to 200% | 325% | 498% | 500% |
| The SEI Factor Allocation U.S. Equity Fund | -10% to 10% | 0% | 3% | 25% |

| The SEI Factor Allocation Managed Volatility Fund | -10% to 10% | N/A | N/A | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| The SEI Liquid Alternative Fund | -150% to 200% | 117% | 224% | 350% |
| The SEI Global Short Term Bond Fund | -150% to 60% | 48% | 169% | 250% |
| The SEI Global Absolute Return Fixed Income Fund | -1,000% to 1,000% | N/A | N/A | 1,500% |
| The SEI Factor Allocation Global Equity Fund | -10% to 10% | N/A | N/A | 25% |
| The SEI U.K. Long Duration Credit Fund | -50% to 50% | N/A | N/A | 100% |


#### Exposure to Securities Financing Transactions
Each Fund’s expected and maximum permitted exposure to total return swaps, repurchase / reverse repurchase agreements and stocklending transactions is as set out below (in each case as a percentage of Net Asset Value):
|  | Expected | Maximum |
| --- | --- | --- |
| The SEI U.S. Large Companies Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI U.S. Small Companies Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |

| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| --- | --- | --- |
| The SEI Emerging Markets Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI U.K. Equity Fund |
| Total Return Swaps | 20% | 50% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
|  |  |  |
| The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund |
| Total Return Swaps | 20% | 50% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Japan Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Global Equity Fund |
| Total Return Swaps | 30% | 200% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |

| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| --- | --- | --- |
| The SEI Pan European Small Cap Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Global Managed Volatility Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Fundamental U.K. Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Quantitative U.K. Equity Fund |
| Total Return Swaps | 30% | 75% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI High Yield Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI U.S. Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 100% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 2% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Emerging Markets Debt Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 250% |

| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| --- | --- | --- |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 200% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 2% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI U.K. Long Duration Gilts Fixed Interest Fund |
| Total Return Swaps | 50% | 300% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 50% | 100% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI U.K. Index-Linked Fixed Interest Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 250% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Global Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 250% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Global Short Duration Bond Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 275% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |

| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| --- | --- | --- |
| The SEI Euro Government Bond Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 0% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Euro Credit Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 500% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 3% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI U.K. Gilts Fixed Interest Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 0% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 200% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 6% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Dynamic Asset Allocation Fund |
| Total Return Swaps | 50% | 700% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Global Accumulation Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 400% |

| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| --- | --- | --- |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Global Capital Stability Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 350% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Global Multi-Asset Income Fund |
| Total Return Swaps | 20% | 500% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Global Inflation Managed Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 200% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 25% | 50% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI U.K. Long Duration Index-Linked Fixed Interest Fund |
| Total Return Swaps | 100% | 500% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 100% | 500% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Factor Allocation U.S. Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Factor Allocation Managed Volatility Fund |

| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| --- | --- | --- |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 5% | 50% |
| The SEI Liquid Alternative Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 350% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Global Short Term Bond Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 250% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Global Absolute Return Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 1,500% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 100% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 0% |
| The SEI Factor Allocation Global Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 25% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 20% |
| The SEI U.K. Long Duration Credit Fund |
| Total Return Swaps | 0% | 0% |
| Repurchase / Reverse Repurchase Agreements | 0% | 30% |
| Securities Lending Agreements | 0% | 5% |


### APPENDIX IV
	DEPOSITARY’S DELEGATES	
The Depositary has delegated custody and safekeeping of the Company’s assets to Brown Brothers Harriman & Co. (“BBH&Co.”), its global sub-custodian. BBH&Co. has in turn appointed the following third-party delegates in the referenced markets as sub-custodians of the Company’s assets. Please note that this list may be updated from time to time and an up-to-date list is available from the following link: Brown Brothers Harriman Global Custody Network Listing
| COUNTRY |  | SUBCUSTODIAN |
| --- | --- | --- |
| ARGENTINA |  | CITIBANK, N.A. BUENOS AIRES BRANCH |
| AUSTRALIA |  | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| AUSTRALIA |  | NATIONAL AUSTRALIA BANK |
|  |  |  |
| AUSTRIA |  | DEUTSCHE BANK AG, VIENNA BRANCH |
|  |  |  |
| AUSTRIA |  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
|  |  |  |
| BAHRAIN* |  | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED, BAHRAIN BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| BANGLADESH* |  | STANDARD CHARTERED BANK, BANGLADESH BRANCH |
|  |  |  |
| BELGIUM |  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
|  |  |  |
| BELGIUM |  | DEUTSCHE BANK AG, AMSTERDAM BRANCH |
|  |  |  |
| BERMUDA* |  | HSBC BANK BERMUDA LIMITED FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| BOSNIA* |  | UNICREDIT BANK D.D. FOR UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
|  |  |  |
| BOTSWANA* |  | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK |
| BRAZIL* |  | CITIBANK, N.A. SÃO PAULO |
| BRAZIL |  | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| BULGARIA* |  | CITIBANK EUROPE PLC, BULGARIA BRANCH FOR CITIBANK, |
| CANADA |  | CIBC MELLON TRUST COMPANY FOR CIBC MELLON TRUST COMPANY, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE AND BANK OF NEW YORK MELLON |
| CANADA |  | RBC INVESTOR SERVICES TRUST FOR ROYAL BANK OF CANADA (RBC) |
| CHILE* |  | BANCO DE CHILE FOR CITIBANK, N.A. |


### COUNTRY	SUBCUSTODIAN
CHINA*
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
CHINA*
DEUTSCHE BANK (CHINA) CO., LTD., SHANGHAI BRANCH

##### ** Use of this subcustodian is restricted. **
CHINA*
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
CHINA*
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

### CHINA*
STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK
COLOMBIA*
CITITRUST COLOMBIA S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA FOR CITIBANK, N.A.
CROATIA*	ZAGREBACKA BANKA D.D. FOR UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
CYPRUS
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CZECH REPUBLIC
CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOZKA FOR CITIBANK, N.A.
DENMARK
NORDEA BANK DANMARK A/S FOR NORDEA BANK DANMARK A/S AND NORDEA BANK AB (PUBL)
DENMARK
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), DANMARK BRANCH
EGYPT*
CITIBANK, N.A. - CAIRO BRANCH
EGYPT*
HSBC BANK EGYPT S.A.E. FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
ESTONIA
SWEDBANK AS FOR NORDEA BANK FINLAND PLC AND NORDEA BANK AB (PUBL)
FINLAND
NORDEA BANK FINLAND PLC FOR NORDEA BANK FINLAND PLC AND NORDEA BANK AB (PUBL)
FINLAND
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), HELSINKI BRANCH
FRANCE	BNP PARABIS SECURITES SERVICES
FRANCE	CACEIS BANK FRANCE
FRANCE
DEUTSCHE BANK AG, AMSTERDAM BRANCH
GERMANY	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - FRANKFURT BRANCH
GERMANY
DEUTSCHE BANK AG – FRANKFURT
GHANA*
STANDARD CHARTERED BANK GHANA LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK
| COUNTRY |  | SUBCUSTODIAN |
| --- | --- | --- |
| GREECE |  | HSBC BANK PLC - ATHENS BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| HONG KONG |  | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK |
| HONG KONG |  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| HUNGARY |  | CITIBANK EUROPE PLC, HUNGARIAN BRANCH OFFICE FOR CITIBANK, N.A. |
| HUNGARY |  | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT FOR UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT AND UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
| ICELAND* |  | LANDSBANKINN HF. |
| INDIA* |  | CITIBANK, N.A. - MUMBAI BRANCH |
| INDIA* |  | DEUTSCHE BANK AG - MUMBAI BRANCH |
|  |  |  |
| INDIA* |  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - INDIA BRANCH |
| INDONESIA |  | CITIBANK, N.A. - JAKARTA BRANCH |
|  |  |  |
| INDONESIA |  | STANDARD CHARTERED BANK, INDONESIA BRANCH |
|  |  |  |
| IRELAND |  | CITIBANK, N.A. - LONDON BRANCH |
|  |  |  |
| ISRAEL |  | BANK HAPOALIM BM |
|  |  |  |
| ISREAL |  | CITIBANK, N.A., ISRAEL BRANCH |
|  |  |  |
| ITALY |  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - MILAN BRANCH |
|  |  |  |
| ITALY |  | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (SGSS S.P.A.) |
| IVORY COAST* |  | STANDARD CHARTERED BANK COTE D’IVOIRE FOR STANDARD CHARTERED BANK |
| JAPAN |  | MIZUHO BANK LTD |
| JAPAN |  | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
| JAPAN |  | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. |
| JAPAN |  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - JAPAN BRANCH |
| KAZAKHSTAN* |  | JSC CITIBANK KAZAKHSTAN FOR CITIBANK, N.A. |
| KENYA* |  | STANDARD CHARTERED BANK KENYA LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK |
| KUWAIT* |  | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - KUWAIT BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION |


### COUNTRY	SUBCUSTODIAN
LTD. (HSBC)
LATVIA
"SWEDBANK" AS FOR NORDEA BANK FINLAND PLC AND NORDEA BANK AB (PUBL)
LEBANON*
HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - LEBANON BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
LITHUANIA
"SWEDBANK" AB FOR NORDEA BANK FINLAND PLC AND NORDEA BANK AB (PUBL)
LUXEMBOURG
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH

##### *** Utilized for mutual funds holdings only. ***
LUXEMBOURG
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.

### MALAYSIA*
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD (HBMB) FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. (HSBC)
MALAYSIA*
STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD FOR STANDARD CHARTERED BANK
MAURITIUS*
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - MAURITIUS BRANCH
MEXICO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA (BANAMEX) FOR CITIBANK, N.A.
MEXICO
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. FOR BANCO SANTANDER,
S.A. AND BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
MOROCCO
CITIBANK MAGHREB FOR CITIBANK, N.A.
NAMIBIA*
STANDARD BANK NAMIBIA LTD. FOR STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
NETHERLANDS	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
NETHERLANDS	DEUTSCHE BANK AG, AMSTERDAM BRANCH

### NEW ZEALAND
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATON LIMITED (HSBC) - NEW ZEALAND BRANCH

### NIGERIA*
STANBIC IBTC BANK PLC FOR STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED

### NORWAY
NORDEA BANK NORGE ASA FOR NORDEA BANK NORGE ASA AND NORDEA BANK AB (PUBL)
NORWAY
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), OSLO
OMAN*
HSBC BANK OMAN SAOG FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
PAKISTAN*
STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK

### COUNTRY	SUBCUSTODIAN
PERU*	CITIBANK DEL PERÚ S.A. FOR CITIBANK, N.A.
PHILIPPINES*	STANDARD CHARTERED BANK - PHILIPPINES BRANCH

### PHILIPPINES*
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - PHILIPPINE BRANCH
POLAND	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (BHW) FOR CITIBANK NA
POLAND	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
POLAND	ING BANK SLASKI S.A. FOR ING BANK N.V.
PORTUGAL	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
QATAR*
HSBC BANK MIDDLE EAST LTD - QATAR BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
ROMANIA
CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN - SUCURSALA ROMANIA FOR CITIBANK, N.A.
RUSSIA*
AO CITIBANK FOR CITIBANK, N.A.
SAUDI ARABIA*
HSBC SAUDI ARABIA LIMITED FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED (HSBC)
SERBIA*
UNICREDIT BANK SERBIA JSC FOR UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
SINGAPORE
DBS BANK LTD (DBS)
SINGAPORE
STANDARD CHARTERED BANK - SINGAPORE BRANCH
SINGAPORE
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - SINGAPORE BRANCH
SLOVAKIA
CITIBANK EUROPE PLC, POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY FOR CITIBANK, N.A.
SLOVENIA
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA DD FOR UNICREDIT BANKA SLOVENIJA DD & UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
SOUTH AFRICA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE JOHANNESBURG BRANCH
SOUTH AFRICA
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED (SBSA)
SOUTH AFRICA	STANDARD CHARTERED BANK, JOHANNESBURG BRANCH
SOUTH KOREA*
CITIBANK KOREA INC. FOR CITIBANK, N.A.
SOUTH KOREA*
KEB HANA BANK
SOUTH KOREA*
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - KOREA BRANCH
SPAIN	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

### COUNTRY	SUBCUSTODIAN
SPAIN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
SPAIN	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUCURSAL EN ESPAÑA

###  SRI LANKA*	
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - SRI LANKA BRANCH

###  SWAZILAND*	
STANDARD BANK SWAZILAND LTD. FOR STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
SWEDEN	NORDEA BANK AB (PUBL)
SWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)
SWITZERLAND	CREDIT SUISSE AG
SWITZERLAND	UBS SWITZERLAND AG
TAIWAN*	BANK OF TAIWAN

### TAIWAN*
JP MORGAN CHASE BANK, N.A., TAIPEI BRANCH

##### ** Use of this subcustodian is restricted. **
TAIWAN*
STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD FOR STANDARD CHARTERED BANK
TANZANIA*
STANDARD CHARTERED BANK TANZANIA LIMITED AND STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK
THAILAND
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - THAILAND BRANCH
THAILAND*
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK

### TRANSNATIONAL (CLEARSTREAM)
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. (BBH&CO.)

### TRANSNATIONAL (EUROCLEAR)
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. (BBH&CO.)
TUNISIA*	UNION INTERATIONALE DE BANQUES (UIB)
TURKEY	CITIBANK ANONIM SIRKETI FOR CITIBANK, N.A.

### TURKEY
DEUTSCHE BANK A.S. FOR DEUTSCHE BANK A.S. AND DEUTSCHE BANK AG
UGANDA*
STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK
UKRAINE*
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "CITIBANK" (PJSC "CITIBANK") FOR CITIBANK, N.A.

### UNITED ARAB EMIRATES*
HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
* In these markets, cash held by clients is a deposit obligation of the subcustodian. For all other markets, cash held by clients is a deposit obligation of BBH&Co. or one of its affiliates.

Translation (ENDE, 2019-07-24):
# STEUERLICHE ASPEKTE IM ZUSAMMENHANG MIT POOLING-VEREINBARUNGEN
In Irland und in Grossbritannien wurde eine Überprüfung der steuerlichen Auswirkungen der Pooling- Vereinbarungen vorgenommen. Die vorgeschlagenen Pooling-Vereinbarungen sind ein Verwaltungsinstrument, das darauf abzielt, die Betriebs- und sonstigen Kosten zu senken und die gesetzlichen Rechte und Pflichten der Investoren der Gesellschaft nicht zu ändern. Daher ist nicht zu erwarten, dass aufgrund der Umsetzung der in diesem Prospekt beschriebenen Pooling- Vereinbarungen wesentliche irische oder britische Steuern anfallen werden. Es besteht das Risiko von steuerlichen Auswirkungen in anderen Ländern, in denen Wertpapiere mit Sitz in diesen Ländern wie in diesem Prospekt beschrieben gepoolt werden, obwohl zusätzliche Steuern möglicherweise nicht wesentlich sind.

### 	GEBÜHREN UND KOSTEN	

### BERATUNGS-, VERWALTUNGS- UND DEPOTGEBÜHREN
Der Fondsmanager ist berechtigt, Beratungs-, Verwaltungs- und Depotgebühren (zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer) aus dem Vermögen jedes Fonds bis zu dem Prozentsatz pro Jahr des Nettovermögenswerts des betreffenden Fonds zu erhalten, der auf die Anteile entfällt, wie nachstehend oder in einer entsprechenden Prospektergänzung angegeben. Die Beratungs-, Verwaltungs- und Depotgebühren fallen täglich an und sind monatlich rückwirkend am letzten Handelstag eines jeden Monats fällig. Der Fondsmanager hat zudem Anspruch auf die Erstattung sämtlicher Auslagen (zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer), die zugunsten der Gesellschaft anfallen. Der Fondsmanager ist für die Zahlung der Gebühren und Kosten (zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer) der Vertriebsstelle, des Verwalters und des Depositars aus den von ihm erhobenen Gebühren verantwortlich und kann in diesem Zusammenhang die Gesellschaft nach eigenem Ermessen anweisen, Zahlungen direkt an die Vertriebsstelle, den Verwalter oder den Depositar zu leisten, vorausgesetzt, dass diese Zahlungen zusammen mit den von der Gesellschaft direkt an den Fondsmanager gezahlten Gebühren die unten angegebenen Beträge nicht überschreiten. Der Fondsmanager ist ausserdem dafür verantwortlich, für bestimmte Anteilsklassen die Gebühren des Anlageberaters aus seinen eigenen Gebühren zu bezahlen (wie nachfolgend beschrieben). Der Fondsmanager ist nicht verantwortlich für die Zahlung der Gebühren der Anlageberater für diejenigen Anteilsklassen, für die die Anlagegebühr in der folgenden Tabelle mit einem * gekennzeichnet ist. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.
Klassen innerhalb eines Fonds können unterschiedlichen Gebühren unterliegen, die höher oder auch niedriger sein können als bei anderen Klassen, wie im Folgenden näher beschrieben.
Wenn ein Fonds in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen investiert, können für diese Anlagen Verwaltungsgebühren anfallen, die im Allgemeinen 0,75 % des Nettovermögens der betreffenden kollektiven Kapitalanlage pro Jahr nicht übersteigen dürften, und es können auch Performancegebühren anfallen, die im Allgemeinen 30 % der Outperformance der betreffenden kollektiven Kapitalanlage nicht überschreiten dürften – zusätzlich zu allen Verwaltungs- und Depotgebühren, denen diese kollektiven Kapitalanlagen unterliegen. Die nachstehenden Gebührentabellen spiegeln nur die Gebühren auf der Ebene des Fonds wider und nicht die Gebühren der zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen, in die ein Fonds investiert ist. Insbesondere bei einem Dachfonds können die Gebühren der zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlagen ein wesentlicher Bestandteil der den Aktionären entstehenden Kosten sein. Wenn ein Fonds in Anteile andere kollektive Kapitalanlagen investiert, die direkt oder durch Delegation vom Fondsmanager oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Verwalter durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird der Fonds nur in Anteilsklassen einer kollektiven Kapitalanlage investieren, die keiner Vermögensverwaltungsgebühr unterliegen. Als Anleger in eine solche andere kollektive Kapitalanlage muss jeder Aktionäre jedoch neben den von einem Aktionäre des betreffenden Fonds zu zahlenden Gebühren, Kosten und Auslagen möglicherweise auch indirekt einen Teil der Gebühren, Kosten und Auslagen der zugrunde liegenden kollektiven Kapitalanlage einschliesslich Verwahrung, Verwaltung und sonstiger Ausgaben tragen.
Die für jede Anteilsklasse zu zahlenden Gebühren sind im Folgenden aufgeführt:

#### The SEI U.S. Large Companies Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,60 % | 0,12 % | 0,72 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,15 % | 0,30 % | 1,45 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,50 % | 0,10 % | 0,60 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Thesaurierende Wealth A- Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,12 % | 1,02 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |

| Klasse B in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,50 % | 0,30 % | 1,80 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,50 % 0,60 % | 0,12 % 0,15 % | 0,62 % 0,75 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI U.S. Small Companies Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,80 % | 0,12 % | 0,92 % |

| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,25 % | 0,30 % | 1,55 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,50 % | 0,10 % | 0,60 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 2,00 % | 0,20 % | 2,20 % |
| Thesaurierende Wealth A- Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,20 % | 1,10 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 1,00 % | 0,20 % | 1,20 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,75 % | 0,30 % | 2,05 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,80 % 0,80 % | 0,12 % 0,15 % | 0,92 % 0,95 % |

| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Emerging Markets Equity Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,40 % | 0,40 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,40 % | 2,20 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,85 % | 0,12 % | 0,97 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,45 % | 0,45 % | 1,90 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,30 % | 1,10 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund | * | 0,40 % | 0,40 % |

| Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,40 % | 2,20 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 2,10 % | 0,40 % | 2,50 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,30 % | 1,20 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,35 % | 0,35 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,40 % | 0,40 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 1,10 % | 0,40 % | 1,50 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,40 % | 2,20 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 2,00 % | 0,50 % | 2,50 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,85 % | 0,30 % | 1,15 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,40 % | 0,40 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,45 % | 0,45 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,40 % | 0,40 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende | * | 0,45 % | 0,45 % |

Klasse in CHF
*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI U.K. Equity Fund
Basiswährung für den Fonds: Pfund Sterling
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,60 % | 0,12 % | 0,72 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,30 % | 0,20 % | 1,50 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,70 % | 0,10 % | 0,80 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,12 % | 1,02 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / | * | 0,10 % | 0,10 % |

| Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse A in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse B in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,50 % | 0,30 % | 1,80 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,60 % 0,60 % | 0,12 % 0,15 % | 0,72 % 0,75 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund
Basiswährung für den Fonds: Euro
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,60 % | 0,12 % | 0,72 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,30 % | 0,20 % | 1,50 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,13 % | 0,13 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,18 % | 0,18 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,13 % | 0,88 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Abgesicherte Anlegerklasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,12 % | 1,02 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / | * | 0,10 % | 0,10 % |

| Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse+ H in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,50 % | 0,30 % | 1,80 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,60 % | 0,12 % | 0,72 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Japan Equity Fund
Basiswährung für den Fonds: Yen
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,60 % | 0,12 % | 0,72 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,25 % | 0,25 % | 1,50 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,10 % | 0,85 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Abgesicherte Anlegerklasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,12 % | 1,02 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / | * | 0,10 % | 0,10 % |

| Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse A in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse B in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,50 % | 0,30 % | 1,80 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,60 % 0,60 % | 0,12 % 0,15 % | 0,72 % 0,75 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den
Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,30 % | 2,10 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,70 % | 0,12 % | 0,82 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,30 % | 0,35 % | 1,65 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,30 % | 2,10 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 2,00 % | 0,30 % | 2,30 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,20 % | 1,10 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / | * | 0,20 % | 0,20 % |

| Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 1,00 % | 0,30 % | 1,30 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,30 % | 2,10 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,75 % | 0,40 % | 2,15 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,70 % | 0,20 % | 0,90 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,35 % | 0,35 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,35 % | 0,35 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Global Equity Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle | * | 0,25 % | 0,25 % |

| Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,60 % | 0,12 % | 0,72 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,25 % | 0,25 % | 1,50 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,10 % | 0,85 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,12 % | 1,02 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in | 1,50 % | 0,30 % | 1,80 % |

| Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,60 % 0,60 % | 0,12 % 0,15 % | 0,72 % 0,75 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Pan European Small Cap Fund
Basiswährung für den Fonds: Euro
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,80 % | 0,12 % | 0,92 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,30 % | 0,20 % | 1,50 % |

| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,12 % | 0,87 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 2,00 % | 0,20 % | 2,20 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,15 % | 1,05 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 1,00 % | 0,20 % | 1,20 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,75 % | 0,30 % | 2,05 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,80 % | 0,12 % | 0,92 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle | * | 0,20 % | 0,20 % |

| Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Global Managed Volatility Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle+ H Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende+ H Klasse in USD | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,60 % | 0,12 % | 0,72 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,30 % | 0,20 % | 1,50 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende | * | 0,15 % | 0,15 % |

| Klasse in Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,10 % | 0,85 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,15 % | 0,90 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse + H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse + H in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Abgesicherte Anlegerklasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,15 % | 1,05 % |
| Abgesicherte thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,90 % | 0,20 % | 1,10 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse A in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |

| Klasse B in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse B in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,20 % | 2,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse+ H in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 1,80 % | 0,25 % | 2,05 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,50 % | 0,30 % | 1,80 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,60 % 0,60 % | 0,12 % 0,15 % | 0,72 % 0,75 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI High Yield Fixed Income Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / | * | 0,25 % | 0,25 % |

| Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,65 % | 0,12 % | 0,77 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 0,90 % | 0,30 % | 1,20 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,10 % | 0,85 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,50 % | 0,15 % | 0,65 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse + H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse + H in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,75 % | 0,20 % | 1,95 % |
| Abgesicherte Anlegerklasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,75 % | 0,25 % | 2,00 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,20 % | 0,75 % |
| Abgesicherte thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Wealth A-Klasse | 0,55 % | 0,20 % | 0,75 % |

| in Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse A in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,75 % | 0,20 % | 0,95 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse B in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,75 % | 0,25 % | 1,00 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse+ H in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,50 % | 0,30 % | 1,80 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,65 % 0,65 % | 0,12 % 0,15 % | 0,77 % 0,80 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |

| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI U.S. Fixed Income Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 0,80 % | 0,40 % | 1,20 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,10 % | 0,50 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,15 % | 0,55 % |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |

| Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse + H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse + H in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,00 % | 0,20 % | 1,20 % |
| Abgesicherte Anlegerklasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,00 % | 0,25 % | 1,25 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,20 % | 0,75 % |
| Abgesicherte thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,25 % | 0,80 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse A in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,50 % | 0,20 % | 0,70 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse B in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,50 % | 0,25 % | 0,75 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse+ H in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,00 % | 0,30 % | 1,30 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte | 0,45 % 0,45 % | 0,12 % 0,15 % | 0,57 % 0,60 % |

| Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Emerging Markets Debt Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,34 % | 0,34 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 0,80 % | 0,30 % | 1,10 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,70 % | 0,12 % | 0,82 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 1,45 % | 0,39 % | 1,84 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Teilweise Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Teilweise Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund | 0,80 % | 0,10 % | 0,90 % |

| Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,30 % | 1,10 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,50 % | 0,30 % | 1,80 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling Teilweise abgesicherte Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / teilweise abgesicherte Ausschüttende Wealth-A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % 0,55 % | 0,25 % 0,25 % | 0,80 % 0,80 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Teilweise Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Teilweise Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,80 % | 0,30 % | 1,10 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,30 % | 1,10 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,50 % | 0,40 % | 1,90 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Teilweise abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / teilweise abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,70 % 0,70 % | 0,25 % 0,25 % | 0,95 % 0,95 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |

| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,30 % | 0,30 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Teilweise Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Teilweise Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,35 % | 0,35 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,30 % | 0,30 % |
| Teilweise Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Teilweise Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,35 % | 0,35 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund
Basiswährung für den Fonds: Pfund Sterling
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Institutionelle Klasse E in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse E in USD Ausschüttende Klasse in USD | 0,80 % 0,28% | 0,20 % 0,10 % | 1,00 % 0,38% |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling Institutionelle Klasse E in Pfund Sterling / Ausschüttende Klasse | 0,40 % 0,28 % | 0,10 % 0,10 % | 0,50 % 0,38 % |

| E in Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse+ H in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,00 % | 0,20 % | 1,20 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,15 % | 0,70 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro Institutionelle Klasse E in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse E in Euro | 0,50 % 0,28 % | 0,20 % 0,10 % | 0,70 % 0,38 % |
| Institutionelle Klasse+ H in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,00 % | 0,30 % | 1,30 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,55 % 0,55 % | 0,12 % 0,15 % | 0,67 % 0,70 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle+ H Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende+ H Klasse in USD | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Abgesicherte Klasse Wealth P in USD/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,45 % | 0,15 % | 0,60 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 0,85 % | 0,35 % | 1,20 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,10 % | 0,50 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,15 % | 0,55 % |
| Abgesicherte Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse + H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse + H in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |

| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,00 % | 0,20 % | 1,20 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Anlegerklasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,00 % | 0,25 % | 1,25 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,12 % | 0,67 % |
| Abgesicherte thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,12 % | 0,67 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse A in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,50 % | 0,20 % | 0,70 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse B in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,50 % | 0,25 % | 0,75 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse+ H in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,00 % | 0,30 % | 1,30 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,45 % | 0,15 % | 0,60 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in | * | 0,20 % | 0,20 % |

| Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Global Fixed Income Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Abgesicherte Institutionelle+ H Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende+ H Klasse in USD | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Abgesicherte Klasse Wealth P in USD/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,45 % | 0,15 % | 0,60 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 0,85 % | 0,35 % | 1,20 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund | * | 0,10 % | 0,10 % |

| Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling/ Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,10 % | 0,50 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,15 % | 0,55 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse + H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse + H in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Anlegerklasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,00 % | 0,20 % | 1,20 % |
| Abgesicherte Anlegerklasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,00 % | 0,25 % | 1,25 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,12 % | 0,67 % |
| Abgesicherte thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,12 % | 0,67 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse A in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,50 % | 0,20 % | 0,70 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse B in Euro / Abgesicherte | 0,50 % | 0,25 % | 0,75 % |

| Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse+ H in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Anlegerklasse in Euro / Ausschüttende Anlegerklasse in Euro | 1,00 % | 0,30 % | 1,30 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,45 % | 0,15 % | 0,60 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Global Short Duration Bond Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende | * | 0,15 % | 0,15 % |

| Klasse in USD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 0,80 % | 0,20 % | 1,00 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,45 % | 0,12 % | 0,57 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 0,85 % | 0,35 % | 1,20 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,15 % | 0,55 % |
| Abgesicherte Ausschüttende Institutionelle Klasse C in Pfund Sterling | 0,40 % | 0,15 % | 0,55 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse H in Pfund Sterling | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse + H in Pfund Sterling/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse + H in Pfund Sterling | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Abgesicherte Anlegerklasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Anlegerklasse in Pfund Sterling | 1,00 % | 0,25 % | 1,25 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,12 % | 0,67 % |
| Abgesicherte thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,55 % | 0,12 % | 0,67 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Euro | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse A in Euro / Abgesicherte | * | 0,25 % | 0,25 % |

| Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse B in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,50 % | 0,25 % | 0,75 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse+ H in Euro / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse+ H in Euro | 0,80 % | 0,25 % | 1,05 % |
| Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | 0,45 % 0,45 % | 0,12 % 0,15 % | 0,57 % 0,60 % |
| Auf Singapur-Dollar lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Singapur-Dollar / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Singapur-Dollar | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in CHF/ Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Euro Government Bond Fund
Basiswährung für den Fonds: Euro
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Nennwertklassen in Britischen  |  |  |  |

| Pfund Sterling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro | 0,15 % | 0,10 % | 0,25 % |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Euro Credit Fund
Basiswährung für den Fonds: Euro
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,25 % | 0,25 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| Institutionelle Klasse A in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse A in Euro | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle Klasse B in Euro / | 0,50 % | 0,20 % | 0,70 % |

| Institutionelle Ausschüttende Klasse B in Euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auf Schweizer Franken lautendeKlassen |  |  |  |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in CHF/ Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in CHF | * | 0,25 % | 0,25 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.

#### The SEI Liquid Alternative Fund
Basiswährung für den Fonds: USD
|  | Beratungsgebühr | Verwaltungs-/ Verwahrungsgebühr | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- | --- |
| In USD denominierte Klassen |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in USD / Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in USD / Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in USD | * | 0,20 % | 0,20 % |
| Institutionelle+ H Klasse in USD / Institutionelle+ H Ausschüttende Klasse in USD | 1,65 % | 0,15 % | 1,80 % |
| Klasse Wealth P in USD/ Ausschüttende Klasse Wealth P in USD | 0,93 % | 0,12 % | 1,05 % |
| Anleger in USD/ Ausschüttende Anlegerklasse in USD | 0,85 % | 0,15 % | 1,00 % |
| Nennwertklassen in Britischen Pfund Sterling |  |  |  |
| Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,15 % | 0,15 % |
| Abgesicherte Institutionelle Klasse in Pfund Sterling/ Abgesicherte Ausschüttende Klasse in Pfund Sterling | * | 0,20 % | 0,20 % |
| thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,15 % | 0,90 % |
| Abgesicherte thesaurierende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling / Abgesicherte Ausschüttende Wealth A-Klasse in Pfund Sterling | 0,75 % | 0,20 % | 0,95 % |
| Auf Euro lautende Klassen |  |  |  |

| Institutionelle Klasse in Euro / Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro | * | 0,10 % | 0,10 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgesicherte Institutionelle Ausschüttende Klasse in Euro Klasse Wealth P in Euro / Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro Abgesicherte Klasse Wealth P in Euro / Abgesicherte Ausschüttende Klasse Wealth P in Euro | * 0,93 % 0,93 % | 0,15 % 0,12 % 0,15 % | 0,15 % 1,05 % 1,08 % |

*Für diese Klassen ist der Fondsmanager nicht verantwortlich für die Zahlung von Gebühren an den Anlageberater. Die Aktionäre dieser Klassen sind für die Zahlung an den Anlageberater gemäss ihrer individuellen Anlage-Managementvereinbarung mit dem Anlageberater oder seinem verbundenen Unternehmen selbst verantwortlich.
Die Managementvereinbarung in Bezug auf die Gesellschaft sieht vor, dass der Fondsmanager sich freiwillig verpflichten kann, seine Verwaltungsgebühr zu reduzieren oder darauf zu verzichten oder andere Vorkehrungen zu treffen, um die Ausgaben eines Fonds zu senken, soweit diese Ausgaben die niedrigere Ausgabenbegrenzung überschreiten, die der Manager durch Mitteilung an die Gesellschaft freiwillig für wirksam erklären kann.

### VERKAUFSAUFSCHLÄGE
Mit Ausnahme der nachstehenden Bestimmungen fallen bei der Zeichnung von Anteilen keine Verkaufsaufschläge an. Die Gesellschaft kann den Fondsmanager oder dessen Bevollmächtigten jedoch ermächtigen, einen Verkaufsaufschlag für Nettozeichnungsbeträge in Bezug auf andere Anteilsklassen in der Höhe zu erheben, die nachstehend oder in einer entsprechenden Prospektergänzung angegeben werden kann, jedoch höchstens 4 % der Zeichnungsbeträge.
Jeglicher Verkaufsaufschlag wird von der Vertriebsstelle vom Zeichnungsertrag zum Zeitpunkt des Erwerbs von Anteilen abgezogen und stellt keinen Vermögenswert der Gesellschaft dar. Verkaufsaufschläge können zum Zeitpunkt des Kaufs individuell vereinbart werden. Banken und Dienstleistungsunternehmen oder andere Vertreter, die als Vertreter von Aktionären beschäftigt sind, können Verwaltungs- oder andere Gebühren erheben, die von den Aktionären gemäss den Vereinbarungen zwischen den Aktionären und diesen Banken oder anderen Vertretern zu zahlen sind.

### WECHSEL ZWISCHEN DEN FONDS
Bei einer Umwandlung von Anteilen aus einer Serie, die einen Fonds repräsentiert, in Anteile aus einer anderen Serie, die einen anderen Fonds repräsentiert, kann die Gesellschaft eine Gebühr bis zur Höhe der anfänglichen Verkaufsgebühr erheben, die für den neuen Fonds zu zahlen ist und in einer entsprechenden Prospektergänzung veröffentlicht wird.

### ABGABEN UND GEBÜHREN FÜR ZEICHNUNGEN
Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen Abgaben und Gebühren auf die Zeichnung von Anteilen des SEI Fundamental U.K. Equity Fund und/oder des SEI Quantitative U.K. Equity Fund erheben. Bei der Berechnung des Nettovermögenswerts pro Anteil im Zusammenhang mit jedem Antrag auf Anteile an den betreffenden Fonds können die Verwaltungsratsmitglieder an jedem Handelstag, an dem es Nettozeichnungen gibt, den Zeichnungspreis durch Hinzufügen von Abgaben und Gebühren anpassen, um die der Gesellschaft entstandenen Kosten zu decken und den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Fonds zu erhalten. Alle diese Abgaben und Gebühren berücksichtigen die Stempelsteuer, die beim Kauf der Vermögenswerte des betreffenden Fonds zu zahlen ist, und werden zugunsten des betreffenden Fonds einbehalten.

### RÜCKNAHMEGEBÜHREN
Der Fondsmanager behält sich das Recht vor, eine Rücknahmegebühr von maximal 3 % des Nettovermögenswertes der rückzunehmenden Anteile auf die Rücknahme von Anteilen zu erheben, unter der Voraussetzung, dass der Wert der zurückgenommenen Anteile 5 % oder mehr des Nettovermögenswertes des jeweiligen Fonds entspricht, oder dass der Wert der zurückgenommenen Anteile an einem Handelstag, zusammen mit dem Wert eventuell von demselben Fonds durch den Aktionär innerhalb der vorangegangenen zwei (2) Monate vor dem relevanten Handelstag zurückgegebenen Anteile 5 % oder mehr des Nettovermögenswertes des jeweiligen Fonds entspricht.
Der Fondsmanager wird keine Rücknahmegebühr auf die Rücknahme von Anteilen erheben, die vor dem 19. Juli 2002 ausgegeben wurden.

### FORSCHUNGSZAHLUNGSKONTEN
Um die Verfolgung der Anlagestrategien und -ziele eines Fonds zu unterstützen, können der Anlageberater und die Gesellschaft vereinbaren, dass der/die Portfoliomanager einen Forschungszahlungsmechanismus für diesen Fonds einrichten können, um die Zahlung bestimmter Arten von Materialien und Dienstleistungen Dritter (genannt „Forschung“) vorzusehen, die nicht vom Portfoliomanager gemäss den Bedingungen seiner Bestellung finanziert werden.
Unter diesen Umständen zahlt die Gesellschaft diese Gebühren aus dem Vermögen des betreffenden Fonds auf ein Forschungszahlungskonto (ein „Forschungszahlungskonto“), das vom Portfoliomanager betrieben und für die Beschaffung dieser Forschungsergebnisse im Namen des Fonds verwendet wird. Die Forschung wird von relevanten Drittanbietern zu marktüblichen Preisen erbracht, und es werden keine Zahlungen vom Forschungszahlungskonto an den Portfoliomanager für Dienstleistungen geleistet, die er für die Gesellschaft und den jeweiligen Fonds erbringt.

### GRÜNDUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN
Die anfänglichen Gründungs- und Organisationskosten der Gesellschaft (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Prospekts und der Nachträge, der Genehmigung der Gesellschaft durch die Zentralbank, der Verhandlung und Vorbereitung der hierin erwähnten wesentlichen Verträge, dem Druck und der Übersetzung des Prospekts und der Nachträge sowie der Gebühren und Kosten ihrer professionellen Berater) und die der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Umwandlung in einen OGAW entstandenen Kosten wurden von der Gesellschaft getragen. Diese Aufwendungen wurden über die ersten fünf Rechnungsperioden der Gesellschaft abgeschrieben. Der Manager hat Anspruch auf Erstattung aller Kosten durch die Gesellschaft, die er für oder im Namen der Gesellschaft übernimmt. Die Gründungs- und Organisationskosten des Fonds – The SEI Liquid Alternative Fund – werden auf ca. 40.000 USD pro Fonds geschätzt und über die ersten fünf Jahre eines jeden Fonds abgeschrieben oder im ersten Jahr eines solchen Fonds.
Die Gesellschaft zahlt ausserdem bestimmte andere Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit, einschliesslich und ohne Einschränkung Quellensteuern, die auf Investitionen, Registrierungsgebühren und andere Ausgaben aufgrund von Regulierungs-, Aufsichts- oder Steuerbehörden in verschiedenen Jurisdiktionen anfallen können, Versicherungen, Zinsen, Maklergebühren, Forschung (insbesondere in Bezug auf die Führung von Forschungszahlungskonten wie oben beschrieben), Werbe- und Marketingkosten, Kosten für die Einholung von Angeboten von Preisangaben und alle damit in Zusammenhang stehenden professionellen und sonstigen Gebühren und Ausgaben sowie die Kosten für die Veröffentlichung des Nettovermögenswerts der Anteile.
Gemäss den Statuten haben die Verwaltungsratsmitglieder Anspruch auf eine Vergütung für ihre Dienste zu einem von Zeit zu Zeit von den Verwaltungsratsmitgliedern festzulegenden Satz, wobei der Gesamtbetrag der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder in einem Jahr 40.000 USD oder einen anderen Betrag, den die Verwaltungsratsmitglieder von Zeit zu Zeit festlegen und den Aktionären mitteilen können, nicht übersteigen darf. Den Verwaltungsratsmitgliedern und allen stellvertretenden Verwaltungsratsmitgliedern können auch alle Reise-, Hotel- und sonstigen Ausgaben bezahlt werden, die ihnen ordnungsgemäss für die Teilnahme an und die Rückkehr von Verwaltungsratssitzungen oder anderen Sitzungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entstehen.
Alle Ausgaben, die die Gesellschaft trägt, werden dem Fonds oder den Fonds, auf die sie sich nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder beziehen, oder den Klassen von Anteilen eines Fonds oder mehrerer Fonds, auf die sie sich nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder beziehen, zugeteilt. Wenn eine Ausgabe nicht ohne weiteres einem bestimmten Fonds zugerechnet werden kann, liegt es im Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder, die Grundlage für die Aufteilung der Ausgaben auf die einzelnen Fonds oder Anteilsklassen der Fonds festzulegen. In solchen Fällen werden die Kosten in der Regel allen Fonds und allen Anteilsklassen aller Fonds anteilig zum Wert des Nettovermögens des betreffenden Fonds oder der Anteilsklasse dieses Fonds zugewiesen.
Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen direkt zu den Ausgaben beitragen, die der Gesellschaft oder einem einzelnen Fonds oder einer Klasse von Anteilen eines Fonds zustehen, und von Zeit zu Zeit auf einen Teil der Verwaltungsgebühr in Bezug auf einen bestimmten Zahlungszeitraum zu Bedingungen verzichten, die er mit der Gesellschaft vereinbaren kann.

### 	ALLGEMEIN	

### INTERESSENKONFLIKTE
Der Verwaltungsrat, der Fondsmanager, der Depositar, der Verwalter, die Vertriebsstelle und der Anlageberater oder deren Beauftragte können von Zeit zu Zeit als Verwaltungsrat, Manager, Registerführer, Verwalter, Treuhänder, Depositar, Anlageberater, Vertriebspartner oder Berater in Bezug auf andere Portfolios oder kollektive Anlagefonds, die ähnliche Anlageziele wie die der Gesellschaft oder eines Fonds verfolgen, tätig sein oder anderweitig daran beteiligt sein. Es ist daher möglich, dass jeder von ihnen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit potenzielle Interessenkonflikte mit der Gesellschaft oder einem Fonds hat. Jeder wird in einem solchen Fall jederzeit seine Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag und/oder den Vereinbarungen, an die er gebunden ist oder durch die er in Bezug auf die Gesellschaft oder einen Teilfonds gebunden ist, und insbesondere, aber nicht beschränkt auf seine Verpflichtungen, im besten Interesse der Aktionäre zu handeln, berücksichtigen, wenn er Anlagen tätigt, bei denen Interessenkonflikte auftreten können, und er wird sich jeweils bemühen, sicherzustellen, dass solche Konflikte fair gelöst werden, und insbesondere hat sich der Anlageberater verpflichtet, in einer Weise zu handeln, die der Anlageberater in gutem Glauben für fair und gerecht hält, wenn er der Gesellschaft Anlagemöglichkeiten zuteilt. Die Satzung sieht vor, dass der Verwalter den Schätzwert einer kompetenten Person bei der Bestimmung des wahrscheinlichen Realisierungswerts nicht notierter Wertpapiere akzeptieren kann. Der Verwalter kann eine Schätzung des Anlageberaters oder der Portfoliomanager für diese Zwecke akzeptieren, und die Anleger sollten sich bewusst sein, dass unter diesen Umständen ein möglicher Interessenkonflikt entstehen kann, da je höher der geschätzte wahrscheinliche Realisierungswert des Wertpapiers, desto höher die Gebühren, die an den Anlageberater und die Portfoliomanager zu zahlen sind.
Es besteht kein Verbot für den Handel mit Vermögenswerten der Gesellschaft durch den Depositar, den Verwalter, den Manager, den Anlageberater, die Vertriebsstelle, die Portfoliomanager oder eines ihrer verbundenen Unternehmen, sofern solche Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Aktionäre verhandelt und ausgeführt werden. Voraussetzungen für zulässige Transaktionen: (i) die zertifizierte Bewertung einer Transaktion durch eine vom Depositar als unabhängig und kompetent anerkannte Person; oder (ii) die Ausführung einer Transaktion zu besten Bedingungen an organisierten Wertpapierbörsen gemäss ihren Regeln; oder (iii) wenn (i) und (ii) nicht praktikabel sind, wird eine Transaktion, die zu Bedingungen ausgeführt wird, die der Depositar erfüllt, den oben dargelegten Grundsätzen entsprechen, als die betreffende Transaktion zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Aktionäre angesehen. Der Depositar (oder der Fondsmanager im Falle einer Transaktion, an der der Depositar oder ein verbundenes Unternehmen des Depositars beteiligt ist) dokumentiert, wie die vorstehenden (i), (ii) oder (iii) eingehalten wurden. Werden Transaktionen in Übereinstimmung mit (iii) getätigt, dokumentiert der Depositar (oder der Fondsmanager im Falle einer Transaktion, an der der Depositar oder ein verbundenes Unternehmen des Depositars beteiligt ist) seine Begründung dafür, dass das Geschäft mit den in diesem Absatz genannten Grundsätzen übereinstimmt.
Ohne Einschränkung kann der Depositar jedoch vorbehaltlich der Bestimmungen der Zentralbankgesetze 1942 bis 1998 in der jeweils gültigen Fassung Gelder für die Gesellschaft halten.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann eine Partei an einer Transaktion oder Vereinbarung mit dem Unternehmen sein oder anderweitig daran beteiligt sein, vorausgesetzt, dass er den Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang seiner wesentlichen Interessen mitgeteilt hat. Ein Verwaltungsratsmitglied ist dem Unternehmen gegenüber aufgrund seines Amtes nicht für einen Vorteil verantwortlich, den er aus einer solchen Transaktion oder Vereinbarung zieht, und keine solche Transaktion oder Vereinbarung ist aufgrund eines solchen Interesses oder Vorteils zu vermeiden. Sofern die Verwaltungsratsmitglieder nichts anderes bestimmen, kann ein Verwaltungsratsmitglied in Bezug auf einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder einen Vorschlag, an dem er ein wesentliches Interesse hat, abstimmen, nachdem er dieses Interesse zuvor mitgeteilt hat. Zum Zeitpunkt dieses Prospekts hat kein Verwaltungsratsmitglied, mit Ausnahme der nachstehend genannten, eine vorteilhafte oder nicht vorteilhafte Beteiligung am Aktienkapital der Gesellschaft oder eine wesentliche Beteiligung an der Gesellschaft oder einen Vertrag oder eine Vereinbarung mit der Gesellschaft. Die Verwaltungsratsmitglieder sind bestrebt, sicherzustellen, dass Interessenkonflikte fair gelöst werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder können Verwaltungsratsmitglieder oder leitende Angestellte des Managers, des Anlageberaters und des Verwalters sein. Michael Jackson, ein Verwaltungsratsmitglied, ist ein Partner des Unternehmens von Matheson, das als Rechtsberater für die Gesellschaft fungiert.
Bei der Auswahl der Broker für den Kauf und Verkauf für die Gesellschaft wählen die Portfoliomanager diejenigen Broker aus, die der Gesellschaft die bestmögliche Abwicklung bieten. Bei der Bestimmung, was eine bestmögliche Abwicklung darstellt, können die Portfoliomanager das gesamte wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft (Preis der Provision plus andere Kosten) berücksichtigen, die Effizienz der Transaktion, die Fähigkeit des Brokers, die Transaktion durchzuführen, wenn es sich um einen grossen Block handelt, die Verfügbarkeit des Brokers für schwierige zukünftige Transaktionen, andere Dienstleistungen des Brokers wie Forschung und die Bereitstellung von statistischen und anderen Informationen sowie die Finanzkraft und Stabilität des Brokers. Bei der Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft können die Portfoliomanager bestimmte Forschungs-, Statistik- und andere Informationen und Unterstützung von Brokern erhalten, die in einigen Fällen ein Tochterunternehmen des Anlageberaters oder eines Portfoliomanagers sein können. Die Portfoliomanager können das Brokerage-Geschäft Brokern zuweisen, die der Gesellschaft und/oder anderen Kunden, für die die Portfoliomanager Investitionsvermögen verwalten, bereits derartige Forschungsarbeiten und Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt haben. Die im Rahmen von Soft-Provisionsvereinbarungen gewährten Vorteile müssen zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen für die Gesellschaft beitragen, und solche Soft-Provisionsvereinbarungen werden in den regelmässigen Berichten der Gesellschaft veröffentlicht.
Vorbehaltlich der Einhaltung der oben genannten Anforderungen oder weiterer Anforderungen, die der Gesellschaft von der Zentralbank auferlegt werden, können der Anlageberater und die Portfoliomanager bei der Verwaltung der Vermögenswerte der Fonds einen wesentlichen Teil der Vermittlung eines Fonds an ein verbundenes Unternehmen des Anlageberaters übergeben.

### VERSAMMLUNGEN
Alle Hauptversammlungen der Gesellschaft finden in Irland statt und mindestens eine Hauptversammlung der Gesellschaft findet in jedem Jahr als jährliche Hauptversammlung der Gesellschaft statt. Eine Frist von mindestens 21 Tagen (mit Ausnahme des Tages, an dem die Einladung zugestellt wird oder als zugestellt gilt, und des Tages, an dem die Einladung ausgesprochen wird) ist gegenüber den Aktionären einzuhalten, es sei denn, die Verwaltungsratsmitglieder, die Rechnungsprüfer und die Aktionäre vereinbaren eine kürzere Benachrichtigungsfrist. In der Einladung sind Ort, Tag und Uhrzeit der Versammlung sowie die Bedingungen für die vorzuschlagenden Beschlüsse anzugeben. Ein Bevollmächtigter kann im Namen eines jeden Aktionärs teilnehmen. Die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte sind im Abschnitt „Stimmrechte“ beschrieben.

### BERICHTE UND KONTEN
Der Fondsmanager veranlasst die Erstellung eines Jahresberichts und eines geprüften Jahresabschlusses für die Gesellschaft und jeden Fonds für den Zeitraum bis zum 30. Juni eines jeden Jahres. Diese werden den Aktionären innerhalb von vier Monaten nach Ende des jeweiligen Geschäftsjahres und mindestens einundzwanzig Tage vor der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erstellt der Fondsmanager einen Halbjahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresabschlüsse für die Gesellschaft und für jeden Fonds für den Zeitraum bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres enthält. Der ungeprüfte Halbjahresbericht wird den Aktionären innerhalb von zwei Monaten nach Ende der jeweiligen Rechnungsperiode zugestellt. Eine Kopie des letzten geprüften Jahresabschlusses wird den potenziellen Aktionären auf Anfrage zugesandt.
Der Jahresbericht und der Halbjahresbericht zusammen mit allen Rundschreiben und Mitteilungen an die Aktionäre können den Aktionären per E-Mail oder auf anderem elektronischem Wege zugestellt werden, wenn die Aktionäre sich dafür entschieden haben, die Berichte und andere Rundschreiben und Mitteilungen auf diese Weise zu erhalten. Auf Verlangen haben die Aktionäre auch das Recht, Berichte und andere Rundschreiben und Mitteilungen per Post zu erhalten.

### DAS AKTIENKAPITAL
Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 500.000.030.000 Stückaktien ohne Nennwert, eingeteilt in 30.000 Zeichneraktien ohne Nennwert und 500.000.000.000.000 Stückaktien ohne Nennwert. Für den Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gründung sind die Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt, bis zu 500.000.030.000 Aktien ohne Nennwert der Gesellschaft zu Bedingungen auszugeben, die sie für angemessen halten. Nach Ablauf von fünf Jahren kann die Befugnis der Verwaltungsratsmitglieder zur Ausgabe von Aktien von den Aktionären in einer Hauptversammlung sukzessive um weitere Zeiträume verlängert werden, die jeweils fünf Jahre nicht überschreiten dürfen.
Die Gesellschaft hat die 30.000 Zeichneraktien an den Manager und seine Nominierten zu einem Preis von je 1,269738 € ausgegeben. Alle bis auf sieben der Zeichneranteile wurden von der Gesellschaft zu einem Preis von 1,269738 EUR je Zeichneranteil zurückgekauft. Es wird vorgeschlagen, dass die sieben verbleibenden Zeichneraktien von der Gesellschaft nicht zurückgegeben werden. Die Zeichneraktien berechtigen die Zeichneraktionäre zur Teilnahme und Stimmabgabe an den Hauptversammlungen der Gesellschaft, jedoch nicht zur Teilnahme an Gewinn und Vermögen der Gesellschaft ausser in Bezug auf eine Rückzahlung des Kapitals und der darauf aufgelaufenen Zinsen bei der Abwicklung der Gesellschaft. Die Anteile berechtigen die Inhaber von Anteilen zur Teilnahme und zur Abstimmung auf Hauptversammlungen der Gesellschaft sowie zur Beteiligung an Gewinn und Vermögen der Gesellschaft. Mit den Anteilen sind keine Vorkaufsrechte verbunden.

### TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Die Verwaltungsratsmitglieder können im Namen der Gesellschaft mit vorheriger Zustimmung der Zentralbank und vorbehaltlich der OGAW-Verordnungen eine oder mehrere hundertprozentige Gesellschaften (eine „Tochtergesellschaft“ oder „Tochtergesellschaften“) in Bezug auf einen Fonds bilden:
- um ihr Vermögen hauptsächlich in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Staat zu investieren, der kein EU-Mitgliedstaat ist, wenn nach den Rechtsvorschriften dieses Staates eine solche Beteiligung die einzige Möglichkeit darstellt, wie die Gesellschaft in Wertpapiere von Emittenten dieses Staates investieren kann. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur, wenn die Tochtergesellschaft in diesem Staat niedergelassen ist und ihre Anlagepolitik den in den OGAW-Verordnungen festgelegten Grenzen entspricht; oder
- um im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen auf Verlangen der Aktionäre (ausschliesslich in ihrem Namen) nur die Verwaltung, Beratung oder Vermarktung in dem Land durchzuführen, in dem sich die Tochtergesellschaft befindet.

Alle Aktien einer Tochtergesellschaft werden vom Depositar oder seinem Treuhänder für die Gesellschaft für Rechnung des betreffenden Fonds mit der Absicht gehalten, dass Transaktionen für einen bestimmten Fonds (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Termingeschäfte und Optionsgeschäfte) von der Tochtergesellschaft durchgeführt werden, wobei alle Vermögenswerte vom Depositar oder seinem Treuhänder für Rechnung einer Tochtergesellschaft gehalten werden. Die für den betreffenden Fonds geltenden Anlage- und Kreditbeschränkungen treten in Kraft, als ob alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer Tochtergesellschaft direkt von der Gesellschaft gehalten würden. Darüber hinaus muss jede auf diese Weise gegründete Tochtergesellschaft selbst unter Einhaltung der für den betreffenden Fonds geltenden Anlagebeschränkungen investieren.

### FONDS
Gemäss den Statuten sind die Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet, für jede Serie von Anteilen wie folgt einen separaten Fonds mit getrennten Aufzeichnungen einzurichten:
- Für jede Serie von Anteilen führt die Gesellschaft getrennte Bücher, in denen alle Transaktionen im Zusammenhang mit dem betreffenden Fonds erfasst werden, und insbesondere die Einnahmen aus der Zuteilung und Ausgabe von Anteilen jeder dieser Serien,die Investitionen und Verbindlichkeiten sowie die darauf entfallenden Einnahmen und Ausgaben werden diesem Fonds vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen zugerechnet oder belastet;
- Alle Vermögenswerte, die aus anderen Vermögenswerten (unabhängig davon, ob es sich um Barmittel oder andere Vermögenswerte handelt), die in einem Teilfonds enthalten sind, stammen, werden in den Büchern der Gesellschaft auf denselben Fonds angewendet wie der Vermögenswert, von dem sie abgeleitet wurden, und jede Wertsteigerung oder -verminderung eines solchen Vermögenswertes wird auf den betreffenden Fonds angewendet;
- Für den Fall, dass es Vermögenswerte der Gesellschaft gibt, von denen die Verwaltungsratsmitglieder nicht der Ansicht sind, dass sie leicht einem bestimmten Fonds oder mehreren Fonds zuzurechnen sind, teilen die Verwaltungsratsmitglieder diese Vermögenswerte einem oder mehreren der Fonds in einer Weise und auf einer Grundlage zu, die sie nach ihrem Ermessen für fair und gerecht halten; und die Verwaltungsratsmitglieder sind befugt und können diese Grundlage jederzeit und von Zeit zu Zeit in Bezug auf nicht zuvor zugeteilte Vermögenswerte ändern;
- Jeder Fonds wird mit den Verbindlichkeiten, Ausgaben, Kosten, Gebühren oder Reserven der Gesellschaft in Bezug auf diesen Fonds belastet und alle Verbindlichkeiten, Ausgaben, Kosten, Gebühren oder Reserven der Gesellschaft, die nicht ohne weiteres einem bestimmten Fonds oder mehreren Fonds zugeordnet werden können, werden von den Verwaltungsratsmitgliedern auf eine Weise und auf der Grundlage, die die Verwaltungsratsmitglieder nach ihrem Ermessen für fair und gerecht halten, zugewiesen und berechnet, und die Verwaltungsratsmitglieder haben die Befugnis diese Grundlage jederzeit und von Zeit zu Zeit zu ändern;
- Wenn infolge eines Verfahrens eines Gläubigers gegen bestimmte Vermögenswerte der Gesellschaft oder anderweitig eine Verbindlichkeit, Kosten, Aufwendungen, Belastungen oder Rückstellungen in einer anderen Weise als derjenigen getragen werden würden, in der sie gemäss Absatz (d) oben oder unter ähnlichen Umständen getragen werden, können die Verwaltungsratsmitglieder mit Zustimmung des Depositars alle Vermögenswerte in den Büchern und Aufzeichnungen der Gesellschaft von einem der Fonds und zu einem der Fonds übertragen;
- Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in den Artikeln werden die in jedem Fonds gehaltenen Vermögenswerte ausschliesslich auf die Anteile der Serie, zu der dieser Fonds gehört, angewendet und gehören ausschliesslich dem jeweiligen Fonds und dürfen nicht dazu verwendet werden, direkt oder indirekt die Verbindlichkeiten oder Forderungen gegenüber einem anderen Fonds zu erfüllen und stehen für diesen Zweck nicht zur Verfügung.


### AUFLÖSUNG
Die Satzung enthält Bestimmungen zu folgendem Zweck:
- wenn die Gesellschaft aufgelöst werden soll, hat der Insolvenzverwalter das Vermögen der Gesellschaft in einer Weise und Reihenfolge zu verwenden, die er zur Befriedigung der Forderungen der Gläubiger für geeignet hält.
- die für die Verteilung auf die Mitglieder zur Verfügung stehenden Mittel werden dann in der folgenden Priorität verwendet:
	- Erstens, für die Zahlung an die Inhaber der Zeichneranteile von Summen bis zu dem darauf gezahlten Nennbetrag, zusammen mit allen Zinsen, die die Gesellschaft darauf verdient hat, aus dem Vermögen der Gesellschaft, das nicht in einem Fonds enthalten ist. Für den Fall, dass die oben genannten Vermögenswerte nicht ausreichen, um eine vollständige Zahlung zu ermöglichen, wird kein Rückgriff auf die in einem der Fonds enthaltenen Vermögenswerte gewährt.

- Zweitens, für die Zahlung an die Inhaber der Anteile jeder Serie oder Klasse eines Betrages in der Währung, in der diese Serie oder Klasse benannt ist (oder in einer anderen vom Insolvenzverwalter gewählten Währung), der dem Nettovermögenswert der Anteile dieser Serie oder Klasse zum Zeitpunkt des Beginns der Liquidation möglichst nahe kommt (zu einem vom Insolvenzverwalter festgelegten Kurs), vorausgesetzt, dass in dem betreffenden Fonds genügend Vermögenswerte vorhanden sind, um eine solche Zahlung zu ermöglichen.
- Drittens, für die Zahlung an die Inhaber jeder Serie oder Klasse von Anteilen eines Restbetrags, der dann im betreffenden Fonds verbleibt, wobei diese Zahlung im Verhältnis zur Anzahl der Anteile dieser Serie oder Klasse erfolgt.
- Viertens, für die Auszahlung eines Restbetrags an die Inhaber der Anteile, der dann in keinem der Fonds enthalten ist, wobei diese Auszahlung im Verhältnis zur Anzahl der gehaltenen Anteile erfolgt.
- Wenn die Gesellschaft aufgelöst wird (unabhängig davon, ob die Liquidation freiwillig, unter Aufsicht oder durch das Gericht erfolgt), kann der Insolvenzverwalter mit der Befugnis eines Sonderbeschlusses und jeder anderen nach dem Irish Companies Act 2014 erforderlichen Sanktion das gesamte oder einen Teil des Vermögens der Gesellschaft unter den Mitgliedern aufteilen, ob das Vermögen aus Eigentum einer einzigen Art besteht oder nicht, und kann für solche Zwecke einen Wert festlegen, den er für angemessen hält, auf eine oder mehrere Arten von Vermögenswerten und bestimmen, wie diese Aufteilung unter den Aktionären oder verschiedenen Klassen von Aktionären durchgeführt werden soll. Der Insolvenzverwalter hat auf Verlangen eines Aktionärs genügend Vermögenswerte zu liquidieren oder anderweitig darüber zu verfügen, um es dem Insolvenzverwalter zu ermöglichen, den daraus resultierenden Barerlös abzüglich aller steuerlichen Abgaben und Gebühren, die im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser zugrunde liegenden Anlagen anfallen, an die betreffenden Aktionäre zu verteilen. Der Insolvenzverwalter kann mit der gleichen Befugnis einen Teil des Vermögens zugunsten von Mitgliedern, die der Insolvenzverwalter mit der gleichen Befugnis für angemessen hält, an Treuhänder übertragen, und die Liquidation der Gesellschaft kann geschlossen und die Gesellschaft aufgelöst werden, jedoch so, dass kein Mitglied gezwungen ist, Vermögenswerte anzunehmen, für die eine Haftung besteht.


### WESENTLICHE VERTRÄGE
Die folgenden Verträge, die in den Abschnitten „Management und Verwaltung“ und „Gebühren und Kosten“ zusammengefasst sind, wurden abgeschlossen und sind oder können wesentlich sein:
- Managementvereinbarung vom 24. Januar 1996 (in der Fassung vom 29. Februar 2000, 31. August 2000 und 13. April 2005) zwischen der Gesellschaft und dem Fondsmanager, wonach der Fondsmanager zum Fondsmanager der Gesellschaft bestellt wurde;
- Anlageberatungsvereinbarung vom 24. Januar 1996 (in der Fassung vom 29. Februar 2000,31. August 2000, 4. Juli 2001 und 13. April 2005) zwischen dem Manager und dem Anlageberater, wonach der Anlageberater zum Anlageberater der Gesellschaft bestellt wurde;
- Verwaltungsvereinbarung vom 1. Mai 2003 (in der Fassung vom 13. April 2005, 7. August2013, 8. Dezember 2015 und 1. März 2017) zwischen dem Fondsmanager und dem Verwalter, wonach der Verwalter ernannt wurde, um der Gesellschaft Portfoliobuchhaltung, Verwaltung, Registrierung und Transferagenturdienstleistungen zu erbringen;
- Depositarvereinbarung in der am 6. Mai 2016 geänderten und angepassten Fassung zwischen, unter anderem, der Gesellschaft und dem Depositar, wonach der Depositar zum Depositar des Vermögens der Gesellschaft bestellt wird; und.
- Vertriebsvereinbarung vom 19. Juli 2002 in der jeweils gültigen Fassung zwischen dem Fondsmanager und der Vertriebsstelle, wonach die Vertriebsstelle als Vertriebsstelle für die Aktien bestellt wurde.


### DATENSCHUTZ
Potenzielle Anleger sollten beachten, dass sie der Gesellschaft durch Ausfüllen des Antragsformulars bei der Zeichnung von Anteilen an einem Fonds personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutzgesetzgebung darstellen können. Diese Daten werden für Zwecke der Verwaltung, der Transferstelle, der statistischen Analyse und der Forschung verwendet und an die Gesellschaft, ihre Delegierten und Vertreter weitergegeben. Die personenbezogenen Daten von potenziellen Anlegern und registrierten Aktionären werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung verarbeitet.
Gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen haben Anleger das Recht auf Zugang zu ihren bei der Gesellschaft gespeicherten personenbezogenen Daten und das Recht, Ungenauigkeiten in ihren bei der Gesellschaft gespeicherten personenbezogenen Daten durch eine schriftliche Anfrage an die Gesellschaft zu ändern und zu korrigieren.
Die Gesellschaft ist ein Datenverantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetzgebung und verpflichtet sich, alle von den Anlegern zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vertraulich und in Übereinstimmung mit der Datenschutzgesetzgebung zu behandeln.

### DOKUMENTE ZUR PRÜFUNG
Kopien der folgenden Dokumente können am Sitz des Managers im Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland während der normalen Geschäftszeiten an jedem Geschäftstag eingesehen werden:
- die Satzung der Gesellschaft;
- alle entsprechenden Prospektergänzungen und alle darin genannten wesentlichen Verträge; und.
- die letzten Jahres- oder Halbjahresberichte (je nach dem).

Kopien der Satzung und der Jahres- oder Halbjahresberichte können beim Verwalter kostenlos angefordert werden.
Die oben genannten Dokumente können auch in Grossbritannien kostenlos am Sitz der britischen Fazilitätsstelle eingesehen werden.
Allgemeine Fondsinformationen finden Sie auch auf der SEI-Website unter folgendem Link: www.seic.com/DublinFundDocs

### ANHANG I
ANERKANNTE MÄRKTE	
Die Börsen/Märkte sind nachstehend in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank, die keine Liste der zugelassenen Märkte herausgibt, aufgeführt.
Mit Ausnahme der zulässigen Anlage in nicht börsennotierte Wertpapiere beschränkt sich die Anlage auf die folgenden Börsen und geregelten Märkte:
| (i) | Jede Börse oder jeder Markt in einem EU-Mitgliedstaat (ausser Zypern) oder in einem der folgenden OECD-Mitgliedsländer: Australien, Kanada, Japan, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Grossbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. |
| --- | --- |
| (ii) | An einer der folgenden Börsen oder Märkte: |
|  | - | Argentinien | Börse Buenos Aires* |
|  |  |  | Börse Cordoba Börse La Plata Börse Mendoza Börse Rosario |
|  | - | Bahrain | Börse Bahrain* |
|  | - | Bangladesch | Börse Dhaka |
|  | - | Botswana | Börse Serowe |
|  |  | Brasilien | Börse Bahia-Sergipe-Alagoas Börse Brasilien Börse Extremo Sul Porto Allegre Börse Minas Esperito Santo Börse Parana Curitiba Börse Pernambuco e Paraiba Recife Börse Regional Fortaleza Börse Rio de Janeiro Börse Santos BM&Fbovespa* |
|  | - | Bulgarien | Die Börse von Bulgarien - Sofia |
|  | - | Chile | Börse Chile Börse Santiago Börse Valparaiso |
|  | - | China | Shanghai Stock Exchange* (SSE) Shenzhen Stock Exchange* Hong Kong Stock Exchange* China Interbank Anleihenmarkt |
|  | - | Kolumbien | Colombia Stock Exchange* |
|  | - | Kroatien | Börse Zagreb |
|  | - | Zypern | Börse Zypern* |
|  | - | Ägypten | Börse Kairo* Börse Alexandria* |
|  | - | Finnland | Börse Helsinki |
|  | - | Ghana | Börse Accra |
|  | - | Hongkong | The Stock Exchange of Hong Kong * (SEHK) |
|  | - | Island | Börse Reykjavik |
|  | - | Indien | The National Stock Exchange of India* Bombay Stock Exchange* Madras Stock Exchange Delhi Stock Exchange Ahmedabad Stock Exchange Bangalore Stock Exchange |

|  |  | Cochin Stock Exchange Gauhati Stock Exchange Mugadh Stock Exchange Pune Stock Exchange Hyderabad Stock Exchange Ludhiana Stock Exchange Uttar Pradesh Stock Exchange Calcutta Stock Exchange |
| --- | --- | --- |
| - | Indonesien | Börse Indonesien* |
| - | Israel | Tel Aviv Stock Exchange* |
| - | Kenia | Börse Nairobi |
| - | Korea | Börse Korea* |
| - | Kuwait | Börse Kuwait |
| - | Libanon | Börse Libanon |
| - | Malaysia | Bursa Malaysia* Börse Bumiputra |
| - | Mauritius | Stock Exchange of Mauritius* |
| - | Marokko | Börse Casablanca* |
| - | Mexiko | Börse Mexiko* |
| - | Namibia | Börse Namibia |
| - | Nigeria | The Nigerian Stock Exchange* |
| - | Oman | Muscat Securities Market* |
| - | Peru | Börse Lima* |
|  | Pakistan | Börse Karachi Börse Lahore |
| - | Philippinen | Börse Philippinen* |
| - | Qatar | Börse Qatar* |
| - | Rumänien | Börse Bukarest |
|  | Russland | Börse Moskau* |
| - | Serbien | Börse Belgrad |
| - | Singapur | Singapore Exchange* SESDAQ |
| - | Slowenien | Börse Ljubljana |
| - | Südafrika | Johannesburg Stock Exchange* |
| - | Südkorea | Börse Korea* |
| - | Sri Lanka | Börse Colombo* |
| - | Swasiland | Börse Swasiland |
| - | Taiwan | Taiwan Stock Exchange* |
| - | Thailand | Stock Exchange of Thailand* |
| - | Türkei | Borsa Istanbul * |
| - | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi Securities Exchange* Dubai Financial Market* NASDAQ Dubai |
| - | Ukraine | Krim-Börse Börse Donetsk Internationale Börse Kiev Börse OSJC Perspektiva Börse Pridneprovska Ukrainischer Interbanken-Währungsumtausch Ukrainische Internationale Börse Ukrainische Börse |
| - | Uruguay | Börse Montevideo |
| - | Venezuela | Börse Caracas Börse Maracaibo |
|  | Vietnam | Ho Chi Minh Stock Exchange* |
| - | Sambia | Börse Lusaka |
| - | Simbabwe | Börse Harare |

| * Zeigt an, dass die Börse Mitglied der World Federation of Exchanges ist. |
| --- |
| (iii) | Die folgenden Börsen oder Märkte: |
|  | - | der von den Mitgliedern der International Capital Market Association organisierte Markt*; |
|  | - | der von den „börsennotierten Geldmarktinstituten“ betriebene Markt, wie in der Publikation der Bank of England „The Regulations of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets in Sterling, Foreign Exchange and Bullion“ vom April 1988 beschrieben, (in der jeweils gültigen Fassung); |
|  | - | (a) NASDAQ in den Vereinigten Staaten, (b) der Markt für US-Staatspapiere, der von den primären Händlern, die von der Federal Reserve Bank of New York reguliert werden, durchgeführt wird;* und (c) der Freiverkehrsmarkt in den Vereinigten Staaten, der von primären Händlern und sekundären Händlern, die von der Securities and Exchange Commission und der Financial Industry Regulatory Authority reguliert werden, sowie von Bankinstituten, die von dem US- Rechnungsprüfer für Währung, dem Federal Reserve System oder der Federal Deposit Insurance Corporation reguliert werden; |
|  | - | der Freiverkehrsmarkt in Japan, der von der Securities Dealers Association of Japan reguliert wird; |
|  | - | der alternative Investmentmarkt im Vereinigten Königreich, der von der Londoner Börse reguliert und betrieben wird. |
|  | - | der Freiverkehrsmarkt für kanadische Staatsanleihen, reguliert durch die Investment Dealers Association of Canada; |
|  | - | der französische Markt für „Titres des Creance Negotiable“ (OTC-Markt für handelbare Schuldtitel); |
|  | - | Der britische Markt (i) wird von Banken und anderen von der Financial Conduct Authority (FCA) oder der Bank of England Prudential Regulation Authority (PRA) beaufsichtigten Instituten betrieben und unterliegt den Bestimmungen des Market Conduct Sourcebook der EZV und (ii) von Nicht-Investmentprodukten, die den Leitlinien des „Non-Investment Products Code“ unterliegen, der von den Teilnehmern des Londoner Marktes, einschliesslich der EZV und der Bank of England, erstellt wurde; |
|  | - | der alternative Investmentmarkt im Vereinigten Königreich, der von der Londoner Börse reguliert und betrieben wird.* |
| (iv) | jede organisierte Börse oder jeder organisierte Markt im Europäischen Wirtschaftsraum (mit Ausnahme von Zypern und Liechtenstein), an dem regelmässig Futures- oder Optionskontrakte gehandelt werden. |
| (v) | jede in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassene Börse (mit Ausnahme von Zypern und Liechtenstein). |


#### Derivative Finanzinstrumente
Im Falle einer Anlage in derivative Finanzinstrumente an einem in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassenen Derivatmarkt (mit Ausnahme von Zypern und Liechtenstein), Grossbritannien und den folgenden Börsen oder Märkten:
| -	Nord- und Südamerika | Nasdaq Die Chicagoer Handelsbörse Amerikanische Börse Chicagoer Handelskammer Chicago Board of Options Exchange Kaffee-, Zucker- und Kakaobörse Iowa Elektronikmärkte Kansas City Handelskammer Mittelamerikanische Rohstoffbörse Minneapolis Getreidebörse New Yorker Baumwollbörse Twin Cities Handelskammer New Yorker Terminbörse New Yorker Handelskammer New Yorker Handelsbörse CME Group Montreal Derivatebörse BMF Bovespa |
| --- | --- |
| -	Asien | Finanzterminbörse China Rohstoffbörse Dalian Terminbörse Shanghai Rohstoffbörse Zhengzhou China Interbank Anleihenmarkt Terminbörse Hongkong Ace Rohstoff- und Derivatebörse Indonesien Rohstoff- und Derivatebörse Börse Korea Bursa Malaysia Derivatives Berhad Internationale Währungsbörse Singapur Rohstoffbörse Singapur Börse Osaka/Tokio Börse Tokio Rohstoffbörse Tokio Terminbörse Taiwan Terminbörse Thailand Agrar-Futures-Börse von Thailand Rohstoffbörse Singapur Handelsbörse Singapur |
| -	Australien-Asien | Börse Neuseeland Börse Sydney |
| -	Europa | EUREX Zürich Ukrainischer Interbanken-Währungsumtausch |
| -	Afrika | Terminbörse Südafrika |

*	Um den Anforderungen des South African Financial Services Board zu entsprechen, müssen für in Südafrika angebotene Fonds, die in Beteiligungspapiere investieren, 90 % des Marktwerts der von jedem Fonds gehaltenen Beteiligungspapiere in Wertpapiere investiert werden, die an Börsen notiert sind, die eine Vollmitgliedschaft in der World Federation of Exchanges haben, oder an Börsen, die vom South African Financial Services Board als von dieser Verpflichtung ausgenommen gelten (wie bei Investitionen, die an der New York Stock
Exchange oder der London Stock Exchange notiert sind). Werden die Anforderungen des South African Financial Services Board in Bezug auf in Südafrika angebotene Fonds geändert oder wird ein Fonds nicht mehr in Südafrika angeboten, so kann die Anforderung, dass 90 % des Marktwerts der von jedem Fonds gehaltenen Beteiligungspapiere in Wertpapiere investiert werden müssen, die an Börsen notiert sind, die eine Vollmitgliedschaft im Weltverband der Börsen haben, in Bezug auf einen bestimmten Fonds oder bestimmte Fonds variiert oder abgelehnt werden; in diesem Fall werden in jedem Prospekt, Nachtrag oder Zusatz, der in Bezug auf den/die betreffenden Fonds veröffentlicht wird, entsprechende Angaben gemacht. Eine Zustimmung der Aktionäre ist für solche Änderungen oder Auslassungen nicht erforderlich.

### ANHANG II
OECD-MITGLIEDSTAATEN	
- Australien *
- Österreich *
- Belgien *
- Kanada *
- Chile *
- Tschechische Republik *
- Dänemark *
- Estland *
- Finnland *
- Frankreich *
- Deutschland *
- Griechenland *
- Ungarn *
- Island *
- Irland *
- Israel *
- Italien *
- Japan *
- Korea *
- Lettland *
- Luxemburg *
- Mexiko
- Niederlande *
- Neuseeland *
- Norwegen *
- Polen *
- Portugal *
- Slowakische Republik *
- Slowenien *
- Spanien *
- Schweden *
- Schweiz *
- Türkei
- Grossbritannien *
- USA **	Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Staaten werden von der Weltbank als OECD- Mitgliedstaaten mit hohem Einkommen definiert.


### ANHANG III
VAR-METHODIK UND ANDERE INFORMATIONEN IN BEZUG AUF DERIVATE	
Der Anlageberater wendet in Bezug auf die Gesellschaft einen Risikomanagementprozess an, der es ihm ermöglicht, die verschiedenen Risiken im Zusammenhang mit derivativen Instrumenten genau zu messen, zu überwachen und zu steuern. Eine Stellungnahme zu diesem Risikomanagementprozess wurde der Zentralbank vorgelegt. Der Fonds wird nur solche Derivate einsetzen, die im Risikomanagementprozess angegeben sind und von der Zentralbank freigegeben wurden.
VaR ist eine statistische Methodik, die unter Verwendung historischer Daten den wahrscheinlichen maximalen täglichen Verlust, den ein Fonds erleiden könnte, voraussagt, berechnet bis auf eine Wahrscheinlichkeit von 99 %. Dementsprechend besteht eine Wahrscheinlichkeit von 1 %, dass die tägliche VaR-Zahl überschritten wird. Gemäss den Anforderungen der Zentralbank kann ein Fonds entweder eine „relative VaR“-Berechnungsmethode oder eine „absolute VaR“-Berechnungsmethode verwenden. Mit Ausnahme des SEI Global Short Duration Bond Fund (der den absoluten VaR verwendet) legt der aktuelle Risikomanagementprozess fest, dass jeder Fonds eine relative VaR- Berechnungsmethode verwendet, wie nachfolgend beschrieben. In Übereinstimmung mit den OGAW- Verordnungen zielt der Risikomanagementprozess des jeweiligen Fonds darauf ab, sicherzustellen, dass der relative VaR eines solchen Fonds an jedem Tag nicht mehr als das Doppelte des VaR eines vergleichbaren Benchmarkportfolios beträgt, das täglich mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 99 %, einer Haltedauer von einem Monat und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr berechnet wird.
Eine detaillierte Analyse der für die einzelnen Fonds geltenden VaR-Limite entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| Name des Fonds | VaR- Methode | Referenzportfolio zur Risikoanalyse | Beschreibung des Referenzportfolios |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI U.S. Large Companies Fund | Relativer VaR-Wert | Russell 1000 Index, Net* 30 % | Der Russell 1000 Index besteht aus den grössten 1000 Unternehmen des Russell 3000 Index. Dieser Index repräsentiert das Universum der Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. |
| The SEI U.S. Small Companies Fund | Relativer VaR-Wert | Russell 2500 Index, Net* 30 % | Der Russell 2500 Index besteht aus den kleinsten 2500 Wertpapieren des Russell 3000 Index. Der Russell 2500 wurde entwickelt, um ein umfassendes und unvoreingenommenes Barometer für das Small bis Mid-Cap-Segment des US- Aktienuniversums zu liefern. |
| The SEI Emerging Markets Equity Fund | Relativer VaR-Wert | MSCI Emerging Markets Free Index | Der MSCI (Emerging Markets) Index ist ein Free Float gewichteter Aktienindex. |
| The SEI U.K. Equity Fund | Relativer VaR-Wert | FTSE All Share TR* Index | Der FTSE All-Share Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der den FTSE 350 und die FTSE SmallCap |

|  |  |  | Indizes umfasst. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund | Relativer VaR-Wert | MSCI Europe ex UK Net Return* Index | Der MSCI Europe ex UK Net Total Return* Index ist ein gewichteter Index mit Freefloat-Anpassung der Marktkapitalisierung, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa, mit Ausnahme von Grossbritannien, messen soll. |
| The SEI Japan Equity Fund | Relativer VaR-Wert | Tokyo Price Index („TOPIX“) | Der TOPIX, auch bekannt als Tokio Stock Price Index, ist ein kapitalisierungsgewichteter Index aller Unternehmen, die an der First Section der Tokioter Börse notiert sind. |
| The SEI Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund | Relativer VaR-Wert | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index | Der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index erfasst Aktien grosser und mittlerer Unternehmen in 4 von 5 entwickelten Marktländern und 8 Schwellenländern der Region Asien-Pazifik. |
| The SEI Global Equity Fund | Relativer VaR-Wert | MSCI World Net TR Index | Der MSCI World Net Total Return* Index ist ein gewichteter Index mit Freefloat-Anpassung der Marktkapitalisierung, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte messen soll. |
| The SEI Pan European Small Cap Fund | Relativer VaR-Wert | MSCI Small Cap Index, nur Europa | Der MSCI Europe Small Cap* Index ist ein gewichteter Index mit Freefloat-Anpassung der Marktkapitalisierung, der die Performance der Small Cap- Aktienmärkte der entwickelten Märkte in Europa messen soll. |
| The SEI Global Managed Volatility Fund | Relativer VaR-Wert | MSCI World Net TR Index | Der MSCI World Net Total Return* Index ist ein gewichteter Index mit Freefloat-Anpassung der Marktkapitalisierung, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte messen soll. |
| The SEI High Yield Fixed Income Fund | Relativer VaR-Wert | BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Constrained Index | Der BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index bildet die Wertentwicklung von Anleihen unterhalb von Investment Grade von US- Unternehmen ab. Der Index wird nach der ausstehenden Emission gewichtet, jedoch so eingeschränkt, dass der Prozentsatz eines einzelnen |

|  |  |  | Emittenten nicht mehr als 2 % des Index ausmacht. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI U.S. Fixed Income Fund | Relativer VaR-Wert | Barclays US Aggregate Index | Der Barclays US Aggregate Index wird verwendet, um die relative Performance von US-Anleihenportfolios zu messen. |
| The SEI Emerging Markets Debt Fund | Relativer VaR-Wert | 50 % JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index 50 % JPM Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index | Der JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified ist ein Benchmark, der auf USD lautende Anleihen, Eurobonds und gehandelte Kredite von souveränen und quasi souveränen Unternehmen aus Schwellenländern erfasst. Der JPM Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified ist ein Benchmark, der die von den Regierungen der Schwellenländer emittierten Lokalwährungsanleihen berücksichtigt. |
| The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund | Relativer VaR-Wert | BofA Merrill Lynch Sterling Broad Market Index | Die BofA Merrill Lynch Sterling Broad Market Index verfolgt die Wertentwicklung von auf GBP lautenden Investment-Grade- Schuldverschreibungen, die öffentlich auf dem Eurobond- oder britischen Inlandsmarkt begeben werden, einschliesslich Staatsobligationen, Quasi- Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und verbriefte und besicherte Wertpapiere. |
| The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund | Relativer VaR-Wert | Barclays Global Aggregate ex Treasury Index | Der Barclays Global Aggregate ex-Treasury Index enthält drei (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und verbriefte Wertpapiere) der vier Sektoren, aus denen sich der generische Global Aggregate Index zusammensetzt, der ein breit angelegtes Messinstrument für die globalen Märkte für festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Zinsen bietet. Der Global Aggregate Index beinhaltet auch den Treasury-Sektor. |

| The SEI Global Fixed Income Fund | Relativer VaR-Wert | Barclays Global Aggregate Treasury Index | Der Barclays Global Aggregate Treasury Index enthält öffentliche Schuldtitel globaler Regierungen und stellt eine Teilmenge des Global Aggregate Index dar. |
| --- | --- | --- | --- |
| The SEI Global Short Duration Bond Fund | Absoluter VaR | N/A | N/A |
| The SEI Euro Government Bond Fund | Relativer VaR-Wert | Barclays Euro Aggregate Treasury Index | Der Barclays Euro Aggregate Treasury Index besteht aus Anleihen, die von den an der Europäischen Währungsunion teilnehmenden souveränen Ländern in Euro ausgegeben werden. |
| The SEI Euro Credit Fund | Relativer VaR-Wert | Barclays Euro – Aggregate Ex- Treasury Index | Der Barclays Euro- Aggregate Ex-Treasury Index bildet festverzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere ab. Die Einbeziehung richtet sich nach der Währung der Emission und nicht nach dem Wohnsitz des Emittenten. Die wichtigsten Sektoren des Index sind Unternehmen, Regierung und Verbrieft. |
| The SEI Liquid Alternative Fund | Relativer VaR-Wert | 60 % MSCI World Net TR Index, 40 % Barclays Global Aggregate Index TR Unhedged USD | Der MSCI World Net Total Return* Index ist ein gewichteter Index mit Freefloat-Anpassung der Marktkapitalisierung, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte messen soll. Der		Barclays			Aggregate Index		ist		ein		breiter, mittelfristiger, Marktkapitalisierungs- gewichteter Index. Der Index umfasst			Schatzpapiere, Staatsanleihen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen	und in	den		USA		gehandelte Auslandsanleihen. |

*Total Return Indizes messen die Kursentwicklung der Märkte mit den Erträgen aus konstituierenden Dividendenzahlungen. Netto-Gesamtrenditeindizes reinvestieren Dividenden nach Abzug der Quellensteuern unter Verwendung eines (für internationale Indizes) für gebietsfremde institutionelle Anleger geltenden Steuersatzes; für Anleger, die nicht von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren.
Der Anlageberater kann das Benchmarkportfolio von Zeit zu Zeit in jede andere Benchmark ändern, die der Anlageberater nach eigenem Ermessen als allgemein repräsentativ für die Anlagepolitik des Fonds erachtet. Die Aktionäre werden nicht vorab über eine Änderung des Benchmarkportfolios informiert. Diese Änderung wird den Aktionären jedoch in den regelmässigen Berichten des Fonds nach einer solchen Änderung mitgeteilt.
Gibt es kein vergleichbares Benchmarkportfolio oder wendet der Fonds eine absolute VaR- Berechnungsmethode an, darf der VaR des Fonds 4,47 % des täglich berechneten Nettovermögenswerts des Fonds unter Verwendung eines einseitigen Konfidenzintervalls von 99 %, einer Haltedauer von einem Monat und eines historischen Beobachtungszeitraums von mindestens einem Jahr nicht überschreiten.

#### Verschuldungsgrad und Long / Short Positionen
Der historische Leverage-Bereich jedes Fonds im letzten Jahr und der maximal erwartete Leverage- Bereich in jedem Fonds (wobei Leverage durch die Summe der Nominalwerte von derivativen Positionen oder „Summen von Nominalwerten“ gemessen wird) sowie der erwartete Long-Short-Netto- Bereich sind im Folgenden dargestellt. Der Verschuldungsgrad eines Fonds kann diesen Bereich unter bestimmten Marktbedingungen überschreiten oder wenn der Anlageberater oder Portfoliomanager der Ansicht ist, dass der Einsatz zusätzlicher Derivate angemessen ist, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Unter diesen Umständen wird jedoch nicht erwartet, dass die Höhe des Verschuldungsgrades die unten angegebenen Höchstwerte übersteigt.
Die für die Berechnung des Verschuldungsgrades erforderliche Methodik der „Summe der Nominalwerte“ erlaubt keine Verrechnung von Derivaten, die sich auf denselben Basiswert oder dieselben Sicherungsgeschäfte beziehen, sowie anderer Strategien zur Risikominderung bei Derivaten, wie beispielsweise Währungsabsicherung, Durationsmanagement und Makroabsicherung. Folglich kann der ausgewiesene Verschuldungsgrad, der auf der Methodik der „Summe der Nominalwerte“ basiert, den von einem Fonds angenommenen wirtschaftlichen Nettoverschuldungsgrad teilweise erheblich übersteigen.
| Fonds | Erwartete Nettobandbreite der Long / Short Derivatepositionen | 1 Jahr Historische Summe des fiktiven Derivatebereichs | Maximaler erwarteter Verschuldungsgrad |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Maximum |  |
| The SEI U.S. Large Companies Fund | -10 % bis 20 % | 0 % | 13 % | 25 % |
| The SEI U.S. Small Companies Fund | -10 % bis 10 % | 0 % | 2% | 25 % |
| The SEI Emerging Markets Equity Fund | -10 % bis 20 % | 0 % | 1 % | 25 % |
| The SEI U.K. Equity Fund | -10 % bis 20 % | 17 % | 20 % | 50 % |

| The SEI European (Ex- U.K.) Equity Fund | -10 % bis 10 % | 0 % | 6 % | 50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| The SEI Japan Equity Fund | -10 % bis 25 % | 0 % | 10 % | 25 % |
| The SEI Asia Pacific (Ex- Japan) Equity Fund | -10 % bis 20 % | 0 % | 10 % | 25 % |
| The SEI Global Equity Fund | -80 % bis 80 % | 42 % | 90 % | 200 % |
| The SEI Pan European Small Cap Fund | -10 % bis 10 % | 0 % | 5 % | 25 % |
| The SEI Global Managed Volatility Fund | -10 % bis 10 % | 1 % | 4 % | 25 % |
| The SEI High Yield Fixed Income Fund | -10 % bis 10 % | 2 % | 5 % | 25 % |
| The SEI U.S. Fixed Income Fund | -100 % bis 50 % | 42 % | 82 % | 125 % |
| The SEI Emerging Markets Debt Fund | -60 % bis 60 % | 96 % | 154 % | 250 % |
| The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund | -50 % bis 50 % | 83% | 149 % | 200 % |
| The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund | -80 % bis 80 % | 92 % | 134 % | 250 % |
| The SEI Global Fixed Income Fund | -100 % bis 100 % | 118 % | 215 % | 250 % |

| The SEI Global Short Duration Bond Fund | -150 % bis 60 % | 115 % | 259 % | 275 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| The SEI Euro Government Bond Fund | 0 % bis 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| The SEI Euro Credit Fund | -100 % bis 100 % | 131 % | 349 % | 500 % |
| The SEI Liquid Alternative Fund | -150 % bis 200 % | 95 % | 175 % | 350 % |


#### Risikoposition in Bezug auf Wertpapierfinanzierungen
Das erwartete und maximal erlaubte Risiko eines jeden Fonds in Bezug auf Total Return Swaps, Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen und Wertpapierleihgeschäfte beträgt wie nachfolgend angegeben (jeweils in Prozent des Nettovermögenswerts):
|  | Erwartet | Maximum |
| --- | --- | --- |
| The SEI U.S. Large Companies Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 25 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI U.S. Small Companies Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 25 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI Emerging Markets Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 25 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI U.K. Equity Fund |

| Total Return Swaps | 20 % | 50 % |
| --- | --- | --- |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
|  |  |  |
| The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund |
| Total Return Swaps | 20 % | 50 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI Japan Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 25 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 25 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI Global Equity Fund |
| Total Return Swaps | 30 % | 200 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI Pan European Small Cap Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 25 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI Global Managed Volatility Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 25 % |

| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| --- | --- | --- |
| Wertpapierleihgeschäfte | 5 % | 50 % |
| The SEI High Yield Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 25 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |
| The SEI U.S. Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 100 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 2 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |
| The SEI Emerging Markets Debt Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 250 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |
| The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 200 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 2 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |
| The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 250 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |
| The SEI Global Fixed Income Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 250 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |

| The SEI Global Short Duration Bond Fund |
| --- |
| Total Return Swaps | 0 % | 275 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |
| The SEI Euro Government Bond Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 0 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |
| The SEI Euro Credit Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 500 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 3 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |
| The SEI Liquid Alternative Fund |
| Total Return Swaps | 0 % | 350 % |
| Rückkauf- und umgekehrten Rückkaufvereinbarungen | 0 % | 30 % |
| Wertpapierleihgeschäfte | 0 % | 0 % |


### ANHANG IV
DIE VERTRETER DES DEPOSITARS	
Der Depositar hat die Verwahrung und Sicherung des Vermögens der Gesellschaft an Brown Brothers Harriman & Co. übertragen, („BBBH&Co.“), seine globale Unterverwahrstelle. BBH&Co. hat wiederum die folgenden Drittvertreter in den genannten Märkten als Unterverwahrer der Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt: Bitte beachten Sie, dass diese Liste von Zeit zu Zeit aktualisiert werden kann und eine aktuelle Liste unter dem folgenden Link verfügbar ist: Brown Brothers Harriman Global Custody Network Listing
| LAND |  | UNTERVERWAHRER |
| --- | --- | --- |
| ARGENTINIEN |  | CITIBANK, N.A. BUENOS AIRES BRANCH |
|  |  |  |
| AUSTRALIEN |  | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| AUSTRALIEN |  | NATIONAL AUSTRALIA BANK |
|  |  |  |
| ÖSTERREICH |  | DEUTSCHE BANK AG, FILIALE WIEN |
|  |  |  |
| ÖSTERREICH |  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
|  |  |  |
| BAHRAIN* |  | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED, FILIALE BAHRAIN FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| BANGLADESCH* |  | STANDARD CHARTERED BANK, FILIALE BANGLADESH |
|  |  |  |
| BELGIEN |  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
|  |  |  |
| BELGIEN |  | DEUTSCHE BANK AG, FILIALE AMSTERDAM |
|  |  |  |
| BERMUDA* |  | HSBC BANK BERMUDA LIMITED FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| BOSNIEN* |  | UNICREDIT BANK D.D. FÜR UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
|  |  |  |
| BOTSWANA* |  | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LIMITED FÜR STANDARD CHARTERED BANK |
| BRASILIEN* |  | CITIBANK, N.A. SÃO PAULO |
| BRASILIEN |  | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| BULGARIEN* |  | CITIBANK EUROPE PLC, FILIALE BULGARIEN, FÜR CITIBANK, |
| KANADA |  | CIBC MELLON TRUST COMPANY FOR CIBC MELLON TRUST COMPANY, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE AND BANK OF NEW YORK MELLON |
| KANADA |  | RBC INVESTOR SERVICES TRUST FÜR ROYAL BANK OF CANADA (RBC) |

| LAND |  | UNTERVERWAHRER |
| --- | --- | --- |
| CHILE* |  | BANCO DE CHILE FÜR CITIBANK, N.A. |
|  |  |  |
| CHINA* |  | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |
|  |  |  |
| CHINA* |  | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO., LTD., FILIALE SHANGHAI ** Die Nutzung dieser Unterverwahrstelle ist eingeschränkt. ** |
| CHINA* |  | HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| CHINA* |  | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED |
| CHINA* |  | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK |
| KOLUMBIEN* |  | CITITRUST COLOMBIA S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA FÜR CITIBANK, N.A. |
| KROATIEN* |  | ZAGREBACKA BANKA D.D. FÜR DIE UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
| ZYPERN |  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
|  |  |  |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK |  | CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOZKA FÜR CITIBANK, K.A. |
|  |  |  |
| DÄNEMARK |  | NORDEA BANK DANMARK A/S FÜR NORDEA BANK DANMARK A/S AND NORDEA BANK AB (PUBL) |
| DÄNEMARK |  | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), DANMARK FILIALE |
| ÄGYPTEN* |  | CITIBANK, N.A. - FILIALE KAIRO |
|  |  |  |
| ÄGYPTEN* |  | HSBC BANK EGYPT S.A.E. FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| ESTLAND |  | SWEDBANK AS FÜR NORDEA BANK FINLAND PLC UND NORDEA BANK AB (PUBL) |
| FINNLAND |  | NORDEA BANK FINLAND PLC FÜR NORDEA BANK FINLAND PLC AND NORDEA BANK AB (PUBL) |
| FINNLAND |  | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), HELSINKI FILIALE |
| FRANKREICH |  | BNP PARABIS SECURITES SERVICES |
| FRANKREICH |  | CACEIS BANK FRANCE |
| FRANKREICH |  | DEUTSCHE BANK AG, FILIALE AMSTERDAM |
| DEUTSCHLAND |  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - FILIALE FRANKFURT |
|  |  |  |
| DEUTSCHLAND |  | DEUTSCHE BANK AG – FRANKFURT |
| GHANA* |  | STANDARD CHARTERED BANK GHANA LIMITED FÜR |


### LAND	UNTERVERWAHRER
STANDARD CHARTERED BANK
GRIECHENLAND
HSBC BANK PLC - FILIALE ATHEN FÜR THE HONGKONG UND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
HONGKONG
STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED FÜR STANDARD CHARTERED BANK
HONGKONG
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
UNGARN
CITIBANK EUROPE PLC, UNGARISCHE NIEDERLASSUNG FÜR CITIBANK, N.A.

### UNGARN
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT FÜR UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT UND UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
ISLAND*
LANDSBANKINN HF.
INDIEN*
CITIBANK, N.A. - FILIALE MUMBAI
INDIEN*
DEUTSCHE BANK AG - FILIALE MUMBAI
INDIEN*
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - FILIALE INDIEN
INDONESIEN
CITIBANK, N.A. - FILIALE JAKARTA
INDONESIEN
STANDARD CHARTERED BANK, FILIALE INDONESIEN
IRLAND
CITIBANK, N.A. - FILIALE LONDON
ISRAEL
BANK HAPOALIM BM
ISRAEL
CITIBANK, N.A., FILIALE ISRAEL
ITALIEN
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - FILIALE MAILAND
ITALIEN
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (SGSS S.P.A.)
ELFENBEINKÜSTE*
STANDARD CHARTERED BANK COTE D’IVOIRE FÜR STANDARD CHARTERED BANK
JAPAN	MIZUHO BANK LTD
JAPAN	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
JAPAN	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.
JAPAN
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - FILIALE JAPAN
KASACHSTAN*
JSC CITIBANK KASACHSTAN FÜR CITIBANK, N.A.
KENIA*
STANDARD CHARTERED BANK KENYA LIMITED FÜR STANDARD CHARTERED BANK
| LAND |  | UNTERVERWAHRER |
| --- | --- | --- |
| KUWAIT* |  | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - FILIALE KUWAIT FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. (HSBC) |
| LETTLAND |  | „SWEDBANK“ AS FÜR NORDEA BANK FINLAND PLC UND NORDEA NORDEA BANK AB (PUBL) |
| LIBANON* |  | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - FILIALE LIBANON FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| LITAUEN |  | „SWEDBANK“ AB FÜR NORDEA BANK FINLAND PLC UND NORDEA BANK AB (PUBL) |
| LUXEMBURG |  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FILIALE LUXEMBURG *** Wird nur für Investmentfondsbestände verwendet. *** |
| LUXEMBURG |  | KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. |
|  |  |  |
| MALAYSIA* |  | HSBC BANK MALAYSIA BERHAD (HBMB) FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. (HSBC) |
| MALAYSIA* |  | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD FÜR STANDARD CHARTERED BANK |
| MAURITIUS* |  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - FILIALE MAURITIUS |
| MEXIKO |  | BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA (BANAMEX) FÜR CITIBANK, K.A. |
| MEXIKO |  | BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. FÜR BANCO SANTANDER, S.A. UND BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. |
| MAROKKO |  | CITIBANK MAGHREB FÜR CITIBANK, N.A. |
|  |  |  |
| NAMIBIA* |  | STANDARD BANK NAMIBIA LTD. FÜR STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED |
| NIEDERLANDE |  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| NIEDERLANDE |  | DEUTSCHE BANK AG, FILIALE AMSTERDAM |
| NEUSEELAND |  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATON LIMITED (HSBC) - FILIALE NEUSEELAND |
| NIGERIA* |  | STANBIC IBTC BANK PLC FÜR STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED |
| NORWEGEN |  | NORDEA BANK NORGE ASA FOR NORDEA BANK NORGE ASA AND NORDEA BANK AB (PUBL) |
| NORWEGEN |  | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), OSLO |
|  |  |  |
| OMAN* |  | HSBC BANK OMAN SAOG FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |

| LAND |  | UNTERVERWAHRER |
| --- | --- | --- |
| PAKISTAN* |  | STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED FÜR STANDARD CHARTERED BANK |
| PERU* |  | CITIBANK DEL PERÚ S.A. FÜR CITIBANK, N.A. |
| PHILIPPINEN* |  | STANDARD CHARTERED BANK - FILIALE PHILIPPINEN |
| PHILIPPINEN* |  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - FILIALE PHILIPPINEN |
| POLEN |  | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (BHW) FÜR CITIBANK NA |
| POLEN |  | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
| POLEN |  | ING BANK SLASKI S.A. FÜR ING BANK N.V. |
| PORTUGAL |  | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| QATAR* |  | HSBC BANK MIDDLE EAST LTD - FILIALE QATAR FÜR HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| RUMÄNIEN |  | CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN - SUCURSALA ROMANIA FÜR CITIBANK, N.A. |
| RUSSLAND* |  | AO CITIBANK FÜR CITIBANK, N.A. |
|  |  |  |
| SAUDI-ARABIEN* |  | HSBC SAUDI ARABIA LIMITED FÜR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| SERBIEN* |  | UNICREDIT BANK SERBIA JSC FÜR UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
| SINGAPUR |  | DBS BANK LTD (DBS) |
|  |  |  |
| SINGAPUR |  | STANDARD CHARTERED BANK - FILIALE SINGAPUR |
|  |  |  |
| SINGAPUR |  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - FILIALE SINGAPUR |
| SLOWAKEI |  | CITIBANK EUROPE PLC, POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY FÜR CITIBANK, N.A. |
| SLOWENIEN |  | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA DD FÜR UNICREDIT BANKA SLOVENIJA DD & UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
| SÜDAFRIKA |  | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FILIALE JOHANNESBURG |
| SÜDAFRIKA |  | STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED (SBSA) |
| SÜDAFRIKA |  | STANDARD CHARTERED BANK, FILIALE JOHANNESBURG |
| SÜDKOREA* |  | CITIBANK KOREA INC. FÜR CITIBANK, N.A. |
|  |  |  |
| SÜDKOREA* |  | KEB HANA BANK |
| SÜDKOREA* |  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION |


### LAND	UNTERVERWAHRER
LIMITED - FILIALE KOREA
SPANIEN	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
SPANIEN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
SPANIEN	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUCURSAL EN ESPAÑA

###  SRI LANKA*	
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - FILIALE SRI LANKA

###  SWASILAND*	
STANDARD BANK SWAZILAND LTD. FÜR STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
SCHWEDEN	NORDEA BANK AB (PUBL)
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE AG
SCHWEIZ	UBS SWITZERLAND AG
TAIWAN*	BANK OF TAIWAN

### TAIWAN*
JP MORGAN CHASE BANK, N.A., FILIALE TAIPEI

##### ** Die Nutzung dieser Unterverwahrstelle ist eingeschränkt. **
TAIWAN*
STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD FOR STANDARD CHARTERED BANK
TANSANIA*
STANDARD CHARTERED BANK TANZANIA LIMITED UND STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LIMITED FÜR STANDARD CHARTERED BANK
THAILAND
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - FILIALE THAILAND
THAILAND*
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED FÜR STANDARD CHARTERED BANK

### TRANSNATIONAL (CLEARSTREAM)
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. (BBH&CO.)

### TRANSNATIONAL (EUROCLEAR)
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. (BBH&CO.)
TUNESIEN*	UNION INTERATIONALE DE BANQUES (UIB)
TÜRKEI	CITIBANK ANONIM SIRKETI FÜR CITIBANK, N.A.

### TÜRKEI
DEUTSCHE BANK A.S. FÜR DEUTSCHE BANK A.S. UND DEUTSCHE BANK AG
UGANDA*
STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED FÜR STANDARD CHARTERED BANK

### UKRAINE*
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY „CITIBANK“ (PJSC „CITIBANK“) FÜR CITIBANK, N.A.
* In diesen Märkten stellen die von Kunden gehaltenen liquiden Mittel eine Einlageverpflichtung der Unterverwahrstelle dar. In allen anderen Märkten sind die von den Kunden gehaltenen Barmittel eine Einlageverpflichtung von BBH&Co. oder einer ihrer verbundenen Unternehmen.

### ANHANG V
	INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ	
- 
#### Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon.
- 
#### Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon.
- 
#### Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz (CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon) bezogen werden.
- 
#### Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf Fundinfo AG (www.fundinfo.com).
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf Fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert. Die Preise werden täglich publiziert.
- 
#### Zahlung von Retrozessionen und Rabatten
- Die Fondsleitung sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:
	- Marketing des Fonds gemäss geltenden Vorschriften;
	- Bereitstellen von rechtlichen Unterlagen des Fonds an die Anleger;
	- Sicherstellung der Angemessenheit des Fonds für die Bedürfnisse der Anleger;
	- Erstellung von regelmässigen Berichten für die Anleger über ihre Anlagen in den Fonds;
	- Insight-Portfolio-Analyse, detaillierte Risk-Analyse;
	- Roadshows.


Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.
Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.
Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
- Die Fondsleitung und deren Beauftrage können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

Rabatte sind zulässig, sofern sie
- aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Fondsleitung sind:
- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.
- 
#### Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.