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Asset Management / Fund Factsheet / 30.09.2021
Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends B, USD
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SE
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth, while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide in a number of themes boosted by technological, demographic, and social long-term megatrends - these do not only represent challenges, but also provide oppor- tunities - mainly via equities of companies that offer long-term growth potential thanks to their considerable exposure to these themes.
Approach
The specialized investment team focuses on companies with high thematic purity and follows a multi-theme approach to en- sure a high degree of diversification shielding the portfolio from challenging environments. The team takes investment decisions based on a combination of in-depth fundamental and quantita- tive analyses as well as systematic screening of relevant alter- native data. The team actively adapts the portfolio positions to seize attractive new opportunities and to control risks always in- line with their latest assessment of investment conditions.
Portfolio management	Daniel Maier
Fund domicile, legal structure		Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass	07.06.2021 / 14.06.2021 Fund size			USD 385.73 mio
Net asset value (NAV) / share		USD 96.90 Ref. index	MSCI All Country World Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU2275723612 / A3CPQ8 / 58996754
Management fee	1.65%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 14.06.2021	1.87% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
3.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Yes
Distribution policy	reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
n.a.
Sharpe ratio 
2)	
n.a.
Information ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
2) 
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance-related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.
Historical Performance (%)
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance- related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.
Major positions (%)
Alphabet-A Rg	1.7
Geographical breakdown (%)
0	20	40	60	80
Amazon Com Shs	1.3
Alibaba Group Holding Ltd	1.0
Microsoft Corp Shs	1.0
Nvidia Shs	0.9
Tencent Holdings Ltd	0.9
Activision Blizzard Shs	0.7
Advanced Micro Devices Inc Shs	0.7
Blackrock Inc Shs	0.7
PayPal Holdings Inc	0.7
Total	9.6
USA
China Switzerland
Japan Netherlands Germany Spain Canada Others Cash
61.0
Currency breakdown (%)
0	20	40	60	80
Sector breakdown (%)
0	10	20	30
USD EUR CHF JPY HKD GBP CNY CAD NOK
Others
65.7
Information Techn
Industrials Consumer Discret
Health Care Communic Services
Financials Materials Utilities Others Cash
26.1
Risks
- Limited participation in the potential of single securities.
- Investments in foreign currencies are subject to currency fluctuations.
- Success of single security analysis and active management cannot be guaranteed.
- It cannot be guaranteed that the investor will recover the capital invested.
- Derivatives entail risks relating to liquidity, leverage and credit fluctuations, illiquidity and volatility.
- Price fluctuations of investments due to market, industry and issuer linked changes are possible.
- Investments in mid and small cap companies may be less liquid than investments in large cap companies.
- 	Money market investments are associated with risks of a money market, such as interest rate fluctuations, inflation risk and economic instability.
- 	There is no guarantee that all sustainability criteria will always be met for every investment. Negative impact on subfund's performance possible due to pursuing sustainable economic activity rather than a conventional investment policy.
- 	The Sub-Fund’s investments may be subject to Sustainability Risks. Information on how sustainability risks are managed in this Sub-Fund may be obtained from Vontobel.com/SFDR.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 30.09.2021
Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends B, USD
Marketingdokument für Kleinanleger in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SE
Anlageziel
Dieser Aktienfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, wo- bei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert weltweit in eine Reihe von Themen, die be- günstigt werden durch langfristige technologische, demografi- sche und soziale Megatrends - diese stellen nicht nur Heraus- forderungen dar, sondern bieten auch Chancen -, hauptsächlich über Aktien von Unternehmen, die aufgrund ihres erheblichen Engagements in diesen Themen langfristiges Wachstumspoten- zial bieten.
Vorgehensweise
Das Anlagespezialisten-Team konzentriert sich auf Unterneh- men mit hoher thematischer Reinheit und verfolgt einen Multi- Themen-Ansatz, um einen hohen Diversifikationsgrad zu ge- währleisten, der das Portfolio in schwierigen Umfeldern schützt. Das Team trifft Investitionsentscheide basierend auf einer Kom- bination aus tiefgreifenden fundamentalen und quantitativen Analysen sowie einer systematischen Prüfung anderweitiger re- levanter Daten. Das Team passt im Einklang mit seiner aktu- ellsten Einschätzung des Anlageumfelds die Portfolio-Positionen flexibel an, um neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Portfoliomanagement	Daniel Maier
Fondsdomizil, Rechtsform		Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse				USD / USD Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse	07.06.2021 / 14.06.2021 Fondsvolumen			USD 385.73 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil		USD 96.90 Ref.–index	MSCI All Country World Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU2275723612 / A3CPQ8 / 58996754
Verwaltungsgebühr	1.65%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 14.06.2021	1.87% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
3.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing		Ja
Ausschüttungsart	thesaurierend
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
n.a.
Sharpe Ratio 
2)	
n.a.
Information Ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
2) 
Gemäss der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Wertentwicklung (%)
Gemäss der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Grösste Positionen (%)
Alphabet-A Rg	1.7
Geographische Aufteilung (%)
0	20	40	60	80
Amazon Com Shs	1.3
Alibaba Group Holding Ltd	1.0
Microsoft Corp Shs	1.0
Nvidia Shs	0.9
Tencent Holdings Ltd	0.9
Activision Blizzard Shs	0.7
Advanced Micro Devices Inc Shs	0.7
Blackrock Inc Shs	0.7
PayPal Holdings Inc	0.7
Total	9.6
USA
China Schweiz Japan Niederlande Deutschland
Spanien Kanada Übrige Liquidität
61.0
Aufteilung nach Währung (%)
0	20	40	60	80
Aufteilung nach Sektoren (%)
0	10	20	30
USD EUR CHF JPY HKD GBP CNY CAD NOK
Übrige
65.7
IT
Industrie Nicht-Basiskonsumgüt. Gesundheitswesen Kommunik.-dienste
Finanzen Roh-, Hilfs-, Betr.-stoffe Versorgungsbetriebe
Übrige Liquidität
26.1
Risiken
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel.
- Wechselkursrisiko.
- Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management.
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
- Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko).
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
- 	Anlage in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen.
- 	Anlagen in Geldmarktinstrumente sind mit Risiken eine Geldmarkts, wie Zinsänderungsrisiko, Risiko einer Inflation und ökonomischer Instabilität verbunden.
- 	Die Erfüllung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien für alle Anlagen zu jedem Zeitpunkt kann nicht zugesichert werden. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die Verfolgung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise die Performance eines Teilfonds gegenüber einer traditionellen Anlagepolitik negativ beeinflusst.
- 	Die Anlagen des Teilfonds können mit Nachhaltigkeitsrisiken verbunden sein. Informationen darüber, wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds verwaltet werden, erhalten Sie unter Vontobel.com/SFDR.