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Asset Management / Fund Factsheet / 31.05.2021
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I, USD
Marketing document for institutional investors in:
Morningstar Rating as of 30.04.2021	★★★★★	
AT, CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG (professional investors)
Investment objective
This equity fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental and social characteristics while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests across emerging markets in a concentrated portfolio mainly including stocks of companies which are among the leaders in their industry, offer high and sustainable profitab- ility potential, seek to promote environmental or social practices, and whose stock prices have attractive upside versus the estim- ated enterprise values at the time of the investment.
Approach
The specialized and seasoned investment team takes long-term high conviction investment decisions based on in-depth re- search combined with systematic screening. The team integ- rates sustainability indicators as a central pillar in the investment process with the aim of improving the long-term risk-return char- acteristics of the fund's portfolio and supporting elevated social or environmental practices. The team actively adapts portfolio positions to seize attractive new opportunities and control risks always in line with their latest assessment of investment condi- tions. They may use derivative financial instruments as well.
Portfolio management	Roger Merz / Thomas Schaffner Fund domicile, legal structure			Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass		15.07.2011 / 15.07.2011
Net asset value (NAV) / share		USD 215.38 Ref. index	MSCI Emerging Market TR net
Fund size	USD 9,915.91 mio
ISIN / WKN / VALOR	LU0571085686 / A1JJMH / 12236113
Management fee	0.825%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2021	1.17%
Swinging Single Price	Yes
Distribution policy	reinvesting
Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
17.96%
Sharpe ratio 
2)
0.49
Information ratio 
2)
0.18
Beta 
2)
0.93
2) 
calculated over 3 years
Historic Performance (%)
250
Fund	Reference index
indexed to 100
200
150
100

Translation (ENDE, 2021-05-31):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 31.05.2021
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I, USD
Marketingdokument für institutionelle Investoren in:
Morningstar Rating per 30.04.2021	★★★★★	
AT, CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG (professional investors)
Anlageziel
Das Ziel dieses Aktienfonds besteht darin, unter Berücksich- tigung des Grundsatzes der Risikodiversifizierung langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und auf der Ebene von Umwelt und Gesellschaft Positives zu leisten.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert über die Schwellenländer hinweg in ein kon- zentriertes Portfolio, das hauptsächlich Aktien von Unternehmen umfasst, die in ihrer Branche führend sind, ein hohes und nach- haltiges Ertragspotenzial bieten, nach einer Verbesserung öko- logischer oder sozialer Praktiken streben und deren Aktienkur- se ein attraktives Aufwärtspotenzial gegenüber dem geschätz- ten Unternehmenswert zum Zeitpunkt der Anlage bergen.
Vorgehensweise
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert mit langfristi- gem Blickwinkel und nur, wenn es durchweg überzeugt ist. Die Anlageentscheide basieren auf tiefgreifenden Analysen kombi- niert mit systematischem Aussortieren. Das Team integriert Nachhaltigkeitsindikatoren als zentrales Element in den Anla- geprozess mit dem Ziel, die langfristigen Risiko-Ertrags-Eigen- schaften des Fondsportfolios zu verbessern und soziale oder ökologische Praktiken mit Vorbildcharakter zu unterstützen. Das Team passt im Einklang mit seiner neusten Einschätzung des Anlageumfelds die Portfolio-Positionen flexibel an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu hal- ten. Es kann auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Portfoliomanagement	Roger Merz / Thomas Schaffner Fondsdomizil, Rechtsform				Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse							USD / USD Auflegungsdatum Fonds / Anteilsklasse			15.07.2011 / 15.07.2011 Nettoinventarwert (NAV) / Anteil						USD 215.38 Ref.–index		MSCI Emerging Market TR net Fondsvolumen					USD 9'915.91 Mio.
ISIN / WKN / VALOR	LU0571085686 / A1JJMH / 12236113
Verwaltungsgebühr	0.825%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 28.02.2021	1.17% Swinging Single Price		Ja
Ausschüttungsart	thesaurierend
Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
17.96%
Sharpe Ratio 
2)
0.49
Information Ratio 
2)
0.18
Beta 
2)
0.93
2) 
über 3 Jahre gerechnet
Wertentwicklung (%)
250
Fonds	Referenzindex
indexiert auf 100
200
150
100