# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 29/10/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities97.4
Cash2.6
Total100.0
in % of AuM
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 1.6 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.3 |
| DANAHER | 1.1 |
| PLANET UN USD | 1.1 |
| SERVICENOW INC | 1.1 |
| Total | 6.3 |
| Total number of securities | 208 |
|  |  |
| CAPITALIZATION BREAKDOWN | Fund % |
| < USD 2 Bln | 1.2 |
| USD 2 to 10 Bln | 26.8 |
| USD 10 to 100 Bln | 50.3 |

> USD 100 Bln19.0
Cash & cash equivalent2.6
SHARE CLASS : R/A (EUR)	
FEES
SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %
Information Technology	27.722.7
Industrials	22.39.6
Health Care	14.411.5
Consumer Discretionary	13.112.8
Communication services	5.79.0
Consumer Staples	5.36.6
| Financials | 2.4 | 14.4 |
| --- | --- | --- |
| Materials | 1.7 | 4.6 |
| Real Estate | 0.9 | 2.6 |
| Energy | 0.0 | 3.6 |

Utilities	4.02.6
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Artificial Intelligence & Robotics, Consumer, Safety, Subscription Economy, Water and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
Cash & cash equivalent	2.60.0
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %
Developed - Americas70.7
Developed - Europe21.1
Developed - Pacific3.8
Paris
2019
Headquarters
Founded
Emerging - Asia1.6
Emerging - Americas0.2
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Assets Under Management (Billion)
Cash & cash equivalent2.6
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian: began investment career in 1994; joined Thematics AM in 2019; has launched and managed a Robotics strategy starting in 2015; Post-graduate degree in Economics, La Sorbonne, Paris, France & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENDE, 2021-10-29):
# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 29/10/2021
VERMÖGENSALLOKATION	Fonds %
Aktien	97,4
Liquidität	2,6
Gesamt	100,0
in % des Nettovermögens
WESENTLICHE TITEL	Fonds %
NVIDIA	1,6
THERMO FISHER SCIENT	1,3
DANAHER	1,1
PLANET UN USD	1,1
SERVICENOW INC	1,1
Gesamt	6,3
Anzahl der Titel insgesamt208
AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITAL	Fonds %
< 2 Mrd USD	1,2
2-10 Mrd USD	26,8
10-100 Mrd USD	50,3
> 100 Mrd USD	19,0
Barmittel	2,6
Nachrichtentechnik	27,7	22,7
ANTEILSKLASSE : R/A (EUR)	
GEBÜHREN
Kostenpauschale	2,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00% Maximaler Rücknahmeabschlag		- 1,000 USD
Mindestanlage	oder
entsprechend
NIW (29/10/2021)	177,31 EUR
VERWALTUNG
Verwaltungsgesellschaft
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Fondsmanager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management ist ein Aktien-/ Beteiligungsinvestor mit speziellem Fokus auf innovative thematische Strategien. Dazu zählen künstliche Intelligenz, Robotertechnik, Verbraucher-, Sicherheits- und Abonnementwirtschaft wie auch die Wasser- und Wellnessbranche. Das Unternehmen investiert in eine Reihe von Märkten mit einem Wachstumspotenzial, das höher als das der allgemeinen Gesamtwirtschaft liegt und auf langfristig ausgerichteten Wachstumskräfte beruht. Gleichfalls hat Thematics Asset Management ESG- Prinzipien in seine Verfahren zur Zusammenstellung von Portfolios integriert.
Industrie	22,3	9,6
Gesundheitswesen	14,4	11,5
Nicht-Basis-Konsumgüter	13,1	12,8
Kommunikationsdienste	5,7	9,0
Basiskonsumgüter	5,3	6,6
Versorger	4,0	2,6
Finanz	2,4	14,4
Grundstoffe	1,7	4,6
Immobilien	0,9	2,6
Energie	0,0	3,6
Barmittel	2,6	0,0
MSCI
Industriestaaten – Nord- und Südamerika	70,7
Industriestaaten – Europa	21,1
Industriestaaten – Pazifikregion	3,8
Schwellenmärkte – Asien	1,6
Paris
2019
Hauptsitz
Gegründet
Schwellenmärkte – Nord- und Südamerika	0,2
Barmittel	2,6
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
Datenquelle : Natixis Investment Managers International soweit nicht anders angegeben
Portfoliomanager
Arnaud Bisschop: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 2005; kam zu Thematics AM im Jahre 2019; verwaltet den Fonds seit 2019; MSc Economy & Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France
Karen Kharmandarian: begann seine Karriere im Investmentbereich 1994; kam 2019 zu Thematics; verwaltet den Fonds seit 2019; La Sorbonne & Institut d'Etudes Politiques, Paris, Frankreich.
Aufgrund des aktiven Verwaltungsstils können die Merkmale des Portfolios sich ändern. Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere oder Branchen sollte nicht als Empfehlung angesehen werden