OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -23.86 | -7.35 | -3.07 | 2.31 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -19.82 | -5.81 | -2.29 | - |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -20.39 | -4.38 | -6.51 | -16.16 | -23.86 | -24.61 | -20.47 | -14.43 | 61.66 |
| Reference index |  | -17.05 | -4.35 | -5.72 | -14.35 | -19.82 | -20.71 | -16.43 | -10.93 | - |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | -8.39 | 11.23 | 8.05 | -1.84 | 7.85 | 1.76 | -3.73 | 0.45 | -5.16 | 1.32 |
| Reference index | -6.97 | 10.11 | 5.90 | -0.84 | 7.49 | 1.60 | -3.57 | 0.19 | -4.50 | 1.30 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -23,86 | -7,35 | -3,07 | 2,31 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | -19,82 | -5,81 | -2,29 | - |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -20,39 | -4,38 | -6,51 | -16,16 | -23,86 | -24,61 | -20,47 | -14,43 | 61,66 |
| Referenzindex |  | -17,05 | -4,35 | -5,72 | -14,35 | -19,82 | -20,71 | -16,43 | -10,93 | - |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | -8,39 | 11,23 | 8,05 | -1,84 | 7,85 | 1,76 | -3,73 | 0,45 | -5,16 | 1,32 |
| Referenzindex | -6,97 | 10,11 | 5,90 | -0,84 | 7,49 | 1,60 | -3,57 | 0,19 | -4,50 | 1,30 |
# Risk Country (% of asset)
Great Britain
21.39
France
17.42
Switzerland
16.37
Germany
15.16
Netherlands 
6.39
Sweden 
4.87
Denmark 
3.85
Spain 
3.69
Italy 
3.66
Others 
6.98
Cash
0.21
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Großbritannien
21.39
Frankreich
17.42
Schweiz
16.37
Deutschland
15.16
Niederlande 
6.39
Schweden 
4.87
Daenemark 
3.85
Spanien 
3.69
Italien 
3.66
Übrige 
6.98
Flüssige Mittel
0.21
0	5	10	15	20	25
# Maturity profile (% of asset)
150 days and more (incl. FRN's) 
18.46
120 to 150 days 
4.02
90 to 120 days 
6.59
41.27
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
17.55
Cash 
12.11
0	5  10  15  20  25  30  35  40  45

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
18.46
120 bis 150 Tage 
4.02
90 bis 120 Tage 
6.59
41.27
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
17.55
Flüssige Mittel 
12.11
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Cd Citibank Na Zero % 04.09.20201.69
Cp Agence Centrl De Zero % 01.10.20201.66
Toronto Dom Bank 2.045% 08.03.2021 Sr1.60
Cp Regie Auto Tran Zero % 23.02.20211.55
Cd Agricul Bk China Zero % 19.11.20201.55
Zuercher Kbk 0% 08.10.2020 Sr1.51
Fr Dekabank 19.02.2021 'Emtn' Sr1.50
Cd China Dev Bk/Hk Zero % 06.11.20201.47
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr1.38
Cp Unedic Zero % 29.10.20201.35

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)	
Cd Citibank Na Zero % 04.09.2020	1,69
Cp Agence Centrl De Zero % 01.10.2020	1,66
Toronto Dom Bank 2.045% 08.03.2021 Sr	1,60
Cp Regie Auto Tran Zero % 23.02.2021	1,55
Cd Agricul Bk China Zero % 19.11.2020	1,55
Zuercher Kbk 0% 08.10.2020 Sr	1,51
Fr Dekabank 19.02.2021 'Emtn' Sr	1,50
Cd China Dev Bk/Hk Zero % 06.11.2020	1,47
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr	1,38
Cp Unedic Zero % 29.10.2020	1,35
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
42.56
Government 
14.29
Quasi-Sovereign 
10.42
Sovereign 
9.52
Cash 
8.34
Transportation 
3.38
Regionalbanks 
3.33
Agencies 
3.18
Consumer Noncyclicals 
2.12
Other 
1.62
Financial (covered / secured) 
1.24
0	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)	
Finanzwerte (vorrangig)
42.56
Staatsanleihen 
14.29
Quasistaatlich 
10.42
staatlich 
9.52
Flüssige Mittel 
8.34
Transport 
3.38
Regionalbanken 
3.33
Stellen 
3.18
Nichtzyklische Konsumgüter 
2.12
Sonstiges 
1.62
Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) 
1.24
0	10	20	30	40	50
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
34.59
Certificate of Deposit
24.06
T-bill 
14.29
Bonds 
10.83
Cash deposits 
8.34
Floating Rate Note 
6.65
Covered Bonds 
1.24
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
Commercial Papers
34.59
Einlagezertifikat
24.06
T-bill 
14.29
Anleihen 
10.83
Bareinzahlungen 
8.34
Floating Rate Note 
6.65
Gedeckte Schuldverschreibungen 
1.24
0	5	10	15	20	25	30	35
Quelle: Pictet Asset Management
# General information
Typically higher reward
mid-capitalisation companies in the Pacific region (excluding Japan). Used for tracking only.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment invests in equities of companies that are included in the reference index, aiming at a full physical replication
of the reference index. The portfolio of the
those of the reference index. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and engages with selected issuers in order
to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierung (Lage und Mid Caps) in der Region Pazifik (ohne Japan). Wird nur zur Nachverfolgung verwendet.

## PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des
der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum17.12.2012
Lancierungsdatum17.12.2012
Währung der Anteilklasse	GBP
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0859480674
Bloomberg	PPJIGBA LX
# Risk Country (% of asset)
Australia
62.78
Hong Kong 
20.23
Singapore 
11.27
New Zealand 
1.89
China 
1.67
Macao 
1.00
Great Britain 
0.98
Cash  
0.18
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Australien
62.78
Hong-Kong 
20.23
Singapur 
11.27
Neuseeland 
1.89
China 
1.67
Macau 
1.00
Großbritannien 
0.98
Flüssige Mittel  
0.18
0	10	20	30	40	50	60	70
Quelle: Pictet Asset Management
# Past 12-month performance (Net of fees*)
0.01
0.00
-0.01
Monthly performance
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
100.1
100.0
99.9
99.8
99.7
99.6
99.5
Launch date16.06.2008
Share class currency	EUR
Compartment currency		EUR Dividend	Accumulated
Cumulative performance
ISIN	LU0366536984
Bloomberg	PFLESLR LX
Reference index	
German Sovereign 1 Month (EUR)
Order deadline	T CET 13:00
-0.06
-0.07
99.4
99.3
Settlement (Sub/ Red)
T+1
-0.08
09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20
99.2
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R (MONTHLY)
GERMAN SOVEREIGN 1 MONTH (EUR) (MONTHLY)
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R (CUMULATIVE)
GERMAN SOVEREIGN 1 MONTH (EUR) (CUMULATIVE)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate (Nach Gebühren*)
0.01
0.00
Monatliche Wertentwicklung
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
100.1
100.0
99.9
99.8
99.7
99.6
Währung der Anteilklasse	EUR
Referenzwährung	EUR
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0366536984
Kumulative Performance
Bloomberg	PFLESLR LX
Referenzindex	
German Sovereign 1 Month (EUR)
Annahmeschluss	T CET 13:00
-0.05
-0.06
99.5
99.4
Abrechnung (Zeichn./ Rückn.)
T+1
-0.07
-0.08
09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20
99.3
99.2
NIW-Berechnung	Täglich
Mind. Anlagehorizont (Tage)1-5
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R (MONATLICH)
GERMAN SOVEREIGN 1 MONTH (EUR) (MONATLICH)
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R (KUMULATIV)
GERMAN SOVEREIGN 1 MONTH (EUR) (KUMULATIV)
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.26%
Current index: MSCI AC Asia ex-Japan (USD) valid from 01.01.2009 From 07.10.2005 to 01.01.2009: MSCI AC Far East ex Japan (USD) Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,26%
Aktueller Index: MSCI AC Asia ex-Japan (USD) gültig bis 01.01.2009 Von 07.10.2005 bis 01.01.2009: MSCI AC Far East ex Japan (USD) Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Investment overview
## OBJECTIVE

## To increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).

## INVESTMENT PROCESS

## In actively managing the Compartment, that Compartment's investment manager uses fundamental

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
## ANLAGEZIEL

## Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und gleichzeitig eine positive Rendite unter sämtlichen

## ANLAGEPROZESS

## Der Anlageverwalter setzt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds fundamentale Unternehmensanalysen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 110.45
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Atlas Titan - Z EUR	
At a glance
Fund size	EUR 203 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 110,45
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Atlas Titan - Z EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 203 Mio.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Unitedhealth Group Inc4.13
Thermo Fisher Scientific Inc3.98
Visa Inc-Class A Shares2.93
Microsoft Corp2.76
Fidelity National Financial2.53
Boston Scientific Corp2.49
Danaher Corp2.49
Kla Corp2.40
Toro Co2.33
Applied Materials Inc2.27
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
28.49
Health Care
23.13
Industrials
19.59
Consumer Discretionary 
9.95
Communication Services 
8.31
Financials 
2.53
Utilities 
1.82
Consumer Staples 
1.78
Real Estate 
0.97
Cash 
3.43
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Unitedhealth Group Inc	4,13
Thermo Fisher Scientific Inc	3,98
Visa Inc-Class A Shares	2,93
Microsoft Corp	2,76
Fidelity National Financial	2,53
Boston Scientific Corp	2,49
Danaher Corp	2,49
Kla Corp	2,40
Toro Co	2,33
Applied Materials Inc	2,27
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
IT
28.49
Gesundheit
23.13
Industrie
19.59
Nicht-Basiskonsumgüter 
9.95
Kommunikationsdienste 
8.31
Finanzwesen 
2.53
Versorgungsbetriebe 
1.82
Basiskonsumgüter 
1.78
Immobilien 
0.97
Flüssige Mittel 
3.43
0	5	10	15	20	25	30
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	JPY 9 950.00
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Aquila - HE JPY	
At a glance
Fund size	JPY 10 782 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	JPY 9 950,00
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Aquila - HE JPY	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	JPY 10.782 Mio.
# Investment overview
### OBJECTIVE
To increase the value of your investment, while
of the effects of fees and the Compartment's risk hedging, the Compartment's return does

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds zielt auf eine Wertsteigerung Ihrer
Gebühreneffekten und der Risikoabsicherung des Teilfonds entsprechen die Erträge des
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 103.67
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Sirius - HI CHF	
At a glance
Fund size	CHF 110 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 103,67
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Sirius - HI CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 110 Mio.
|  |
| --- |
| Synopsys Inc	4.11	 Energy Efficiency 31.15 |
|  |
| Albemarle Corp | 3.99 | Renewables |  |  |  | 26.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rwe Ag | 3.82 | Enabling Infrastructure | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Materials Inc | 3.78 | Cash | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analog Devices Inc | 3.69 | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Enphase Energy Inc | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nxp Semiconductors Nv | 3.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Topbuild Corp | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Country (% of asset) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  |
| --- |
| Synopsys Inc	4,11	 Energieeffizienz 31.15 |
|  |
| Albemarle Corp | 3,99 | Erneuerbare energien |  |  |  | 26.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rwe Ag | 3,82 | Förderliche Infrastruktur | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Materials Inc | 3,78 | Flüssige Mittel | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analog Devices Inc | 3,69 | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Enphase Energy Inc | 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nxp Semiconductors Nv | 3,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Topbuild Corp | 3,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Nextera Energy Inc5.74
On Semiconductor5.37
Sector breakdown (% of asset)	
Enabling Technologies
40.58
|  |
| --- |
| Synopsys Inc	4.11	 Energy Efficiency 31.15 |
|  |
| Albemarle Corp | 3.99 | Renewables |  |  |  | 26.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rwe Ag | 3.82 | Enabling Infrastructure | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Materials Inc | 3.78 | Cash | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analog Devices Inc | 3.69 | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Enphase Energy Inc | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nxp Semiconductors Nv | 3.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Topbuild Corp | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Country (% of asset) |  |  |  |  |  |  |  |  |

United States
68.02
Germany 
6.09
Spain 
4.91
Netherlands 
3.72
China 
3.61
Sweden 
3.01
France 
2.67
Great Britain 
2.66
South Korea 
1.96
Others 
3.02
Cash  
0.34
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Nextera Energy Inc	5,74
On Semiconductor	5,37
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Basistechnologien
40.58
|  |
| --- |
| Synopsys Inc	4,11	 Energieeffizienz 31.15 |
|  |
| Albemarle Corp | 3,99 | Erneuerbare energien |  |  |  | 26.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rwe Ag | 3,82 | Förderliche Infrastruktur | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Materials Inc | 3,78 | Flüssige Mittel | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analog Devices Inc | 3,69 | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Enphase Energy Inc | 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nxp Semiconductors Nv | 3,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Topbuild Corp | 3,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geographische Aufteilung (% des Vermögens) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vereinigte Staaten
68.02
Deutschland 
6.09
Spanien 
4.91
Niederlande 
3.72
China 
3.61
Schweden 
3.01
Frankreich 
2.67
Großbritannien 
2.66
Korea Sud (Rep.) 
1.96
Übrige 
3.02
Flüssige Mittel  
0.34
0	10	20	30	40	50	60	70
Quelle: Pictet Asset Management
United States
68.02
Germany 
6.09
Spain 
4.91
Netherlands 
3.72
China 
3.61
Sweden 
3.01
France 
2.67
Great Britain 
2.66
South Korea 
1.96
Others 
3.02
Cash  
0.34
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Vereinigte Staaten
68.02
Deutschland 
6.09
Spanien 
4.91
Niederlande 
3.72
China 
3.61
Schweden 
3.01
Frankreich 
2.67
Großbritannien 
2.66
Korea Sud (Rep.) 
1.96
Übrige 
3.02
Flüssige Mittel  
0.34
0	10	20	30	40	50	60	70
Quelle: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
|   1	 | 2	 | 3	 | 4  |
| --- | --- | --- | --- |

5 
 6	7 

## REFERENCE INDEX
MSCI EM (USD), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for portfolio
of its strategy by adopting a best in class approach which seeks to invest in securities of issuers with low sustainability risks while avoiding those with high sustainability risks,
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
|   1	 | 2	 | 3	 | 4  |
| --- | --- | --- | --- |

5 
 6	7 
an.

## REFERENZINDEX
MSCI EM (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen
seiner Strategie, indem er einen Best-in-Class- Ansatz implementiert, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren, während
Typischerweise geringere Renditen
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -7.25 | -0.52 | -0.75 | 2.57 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -7.51 | 4.31 | 2.67 | 5.60 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -4.38 | 3.25 | -0.36 | -0.31 | -7.25 | 7.20 | -1.56 | -3.68 | 30.00 |
| Reference index |  | -3.95 | 5.02 | 1.29 | -0.03 | -7.51 | 8.99 | 13.49 | 14.06 | 75.58 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 2.67 | -2.27 | 9.46 | -6.16 | 14.01 | 31.04 | -14.69 | 6.48 | -6.72 | 4.19 |
| Reference index | -1.64 | 14.65 | 13.85 | -9.27 | 25.40 | 32.63 | -9.99 | 3.90 | -4.41 | 5.55 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -7,25 | -0,52 | -0,75 | 2,57 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | -7,51 | 4,31 | 2,67 | 5,60 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -4,38 | 3,25 | -0,36 | -0,31 | -7,25 | 7,20 | -1,56 | -3,68 | 30,00 |
| Referenzindex |  | -3,95 | 5,02 | 1,29 | -0,03 | -7,51 | 8,99 | 13,49 | 14,06 | 75,58 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 2,67 | -2,27 | 9,46 | -6,16 | 14,01 | 31,04 | -14,69 | 6,48 | -6,72 | 4,19 |
| Referenzindex | -1,64 | 14,65 | 13,85 | -9,27 | 25,40 | 32,63 | -9,99 | 3,90 | -4,41 | 5,55 |
# Investment overview
### OBJECTIVE
To increase the value of your investment,
currency, as well as in bonds with a low rating. The Compartment follows the principles of the

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung
Teilfonds kann in zweitklassige Anleihen anlegen. Der Teilfonds befolgt die Grundsätze
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 
through income and growth of the Compartment's assets.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in equities
Occupational pensions act (LPP).

### INVESTMENT PROCESS
The investment manager uses a combination of market and issuer analysis to build a diversified
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3  4  5	6	7 
an, die durch Einkommen und Wachstum des Fondsvermögens erreicht werden soll.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien und
des Gesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG/ LPP).

### ANLAGEPROZESS
Typischerweise geringere Renditen
# General information
Typically higher reward
and bonds. Investments in equities are limited to 40% of the asset value with a maximum fluctuation band of plus or minus 10%. This Compartment may invest across any sector and
portfolio of securities it believes offer the best risk-adjusted returns. The Compartment's active management approach uses strict risk controls.
Legal form		Sub-fund of a contractual fund
Regulatory status	Securities fund Domicile		Switzerland
Inception date06.11.2003
Launch date06.11.2003

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Anleihen an. Der Anteil der Aktienanlagen darf höchstens 40% des Vermögenswerts betragen, mit einer maximalen Schwankungsbreite von plus oder minus 10% Der Teilfonds kann
in jedem Sektor und jeder Währung sowie in zweitklassigen Anleihen anlegen. Dieser
Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen.
Rechtsform	Teilfonds eines vertraglichen Anlagefonds
Rechtsstatus	Wertpapierfonds Sitz		Schweiz
Auflegungsdatum06.11.2003
Lancierungsdatum06.11.2003
Währung der Anteilklasse	CHF
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
2.08%
97
94
12.2019  06.2020  12.2020  06.2021  12.2021  06.2022
Performance fee (excluded from OCR)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
2,08%
100
97
94
12.2019  06.2020  12.2020  06.2021  12.2021  06.2022
Performancegebühr (von OCR ausgenommen)
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.93%
12.2010	12.2012	12.2014	12.2016	12.2018
Current index: JP Morgan GBI-EM Global Latin America (EUR) valid from 26.11.2007 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,93%
Performancegebühr (von	-
80	
OCR ausgenommen)
12.2010	12.2012	12.2014	12.2016	12.2018
Aktueller Index: JP Morgan GBI-EM Global Latin America (EUR) gültig bis 26.11.2007 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
28.84
7 to 10 years 
10.44
5 to 7 years 
11.09
3 to 5 years
19.46
1 to 3 years
23.55
< 1 year 
6.62
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
> 10 Jahre
28.84
7 - 10 Jahre
10.44
5 - 7 Jahre
11.09
3 - 5 Jahre
19.46
1 - 3 Jahre
23.55
< 1 Jahr
6.62
0	5	10	15	20	25	30
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HI
Monthly factsheet Marketing material
Data as at 29.12.2023
CHF	
At a glance
NAV/share	CHF 97.29
Fund size	CHF 710 mio

Translation (ENDE, 2023-12-29):
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HI
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
Daten vom 29.12.2023
CHF	
Auf einen Blick
NIW/Anteil	CHF 97,29
Fondsvolumen	CHF 710 Mio.
## Maturity profile (% of asset)
More than 10 years
7 to 10 years
5 to 7 years
3 to 5 years
1 to 3 years
< 1 year
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2023-12-29):
## Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
> 10 Jahre
7 - 10 Jahre
5 - 7 Jahre
3 - 5 Jahre
1 - 3 Jahre
< 1 Jahr
0	5	10	15	20	25	30
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
|   1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7
reference index.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment invests in equities of companies that are included in the reference

## INVESTMENT PROCESS
In passively managing the Compartment, the investment manager seeks to minimise the difference between returns of the portfolio and
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
|   1	 | 2	 | 3	 | 4	 | 5	 | 6  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7
vergleichbare Wertentwicklung an.

## PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an
überein.

## ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen
Typischerweise geringere Renditen