# Master data and information about the sub-fund and its unit classes
|  | Sardona Value Fund |
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| Unit classes 12 | A-CHF | B-CHF | Q-CHF |
| Securities number | 54799686 | 54799687 | 54799688 |
| ISIN | LI0547996863 | LI0547996871 | LI0547996889 |
| Suitable as a UCITS target fund | Yes |
| Duration | Indefinite | Indefinite | Indefinite |
| Listing | No | No | No |
| Unit of account of the sub- fund | US dollar (USD) |
| Reference currency of the unit classes | Swiss franc (CHF) | Swiss franc (CHF) | Swiss franc (CHF) |
| Minimum investment | 1 unit | 500 units | 2,500 units |
| Initial issue price | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Initial subscription date | 24.06.2020 | not yet specified | 24.06.2020 |
| Initial valuation date | 01.07.2020 (03.07.2020) | not yet specified | 01.07.2020 (03.07.2020) |
| Valuation date 13 14  (T) | Thursday |
| Valuation interval | weekly and at the end of the month |
| Acceptance deadline for unit transactions | Wednesday by 12 noon (MET) at the latest |
| Issue/redemption date | Thursday |
| Valuation date for issue and redemption date (T+2) | Two bank working days following calculation of the net asset value/NAV |
| Denomination | Fractions possible |
| Certification | Book-entry / no issue of certificates |
| End of financial year | in each case as at 31 De- cember | in each case as at 31 De- cember | in each case as at 31 De- cember |
| End of the first financial year | 31.12.2020 | not yet specified | 31.12.2020 |
| Appropriation of profits | Reinvested | Reinvested | Reinvested |

12 The specific criteria that must be fulfilled by the investor when purchasing units in a specific unit class are set out in Fig. 9 (participa- tion in the UCITS).
13 If the valuation date falls on a bank holiday in Liechtenstein, the valuation date shall be moved to the next following bank working day in Liechtenstein.
14 31 December is relevant for the annual report of the investment fund.

Translation (ENDE, 2020-07-01):
# Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen
|  | Sardona Global Dynamic Balanced Fund (EUR) |
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| Anteilsklassen 2 | Klasse EUR | Klasse USD | Klasse CHF |
| Valor | 21020029 | 21020032 | 27653466 |
| ISIN | LI0210200296 | LI0210200320 | LI0276534661 |
| Als UCITS-Zielfonds geeignet | Nein |
| Dauer | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
| Kotierung | Nein | Nein | Nein |
| Rechnungswährung des Teilfonds | Euro (EUR) |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | Euro (EUR) | US-Dollar (USD) | Schweizer Franken (CHF) |
| Mindestanlage | 1 Anteil | 1 Anteil | 1 Anteil |
| Erstausgabepreis | EUR 100 | USD 100 | CHF 100 |
| Erstzeichnungstag | 17.04.2015 | Noch offen | Noch offen |
| Liberierung (erster Valutatag) | 22.04.2015 | Noch offen | Noch offen |
| Bewertungstag 3 4  (T) | Donnerstag |
| Bewertungsintervall | Wöchentlich und per Ende Monat |
| Annahmeschluss Anteilsgeschäft | Mittwoch bis spätestens 12.00h (MEZ) |
| Ausgabe-/Rücknahmetag | Donnerstag |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2) | Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV |
| Stückelung | Fraktionen möglich |
| Verbriefung | Buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten |
| Abschluss Rechnungsjahr | Jeweils zum 31. De- zember | Jeweils zum 31. De- zember | Jeweils zum 31. De- zember |
| Abschluss erstes Rechnungsjahr | 31.12.2015 | Noch offen | Noch offen |
| Erfolgsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |

2 Die konkreten, vom Anleger zu erfüllenden Anforderungen für den Erwerb von Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse sind in Ziffer 9 (Beteiligung am OGAW) zu entnehmen.
3 Falls der Bewertungstag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein fällt, wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Liechtenstein verlegt.
4  Der 31.12. ist massgebend für den Geschäftsbericht des Fonds.