OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance du Fonds
Evolution de la valeur liquidative en %	
Cumulée	Annualisée
montant le moins élevé étant retenu.
Commission de performance 0,00% au
 30.06.2022 financial year
Depuis début
d'année
1 mois  3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
lancement
3 ans	5 ans Depuis le lancement
ISIN IE00BF5GH409
SEDOL BF5GH40
Fonds	-0,83	0,37	0,04	0,23	5,07	n.d.	8,87	1,66	n.d.	2,11  Valoren 42469618
| Indice de référence | -9,00 | -3,32 | -1,73 | -9,74 | -5,80 | n.d. |  | 1,59 | -1,97 | n.d. | 0,39 | Sources des données GAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informations clés sur la classe de parts: 1 Hors commission d’administration et droits de |
| août- |  | 2017/ |  |  | 2018/ |  | 2019/ |  | 2020/ |  | 2021/ | garde. Veuillez consulter le prospectus du fonds en |
| août(%) |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | vigueur pour de plus amples informations sur les |
| Fonds |  | n.d. |  |  | 3,22 |  | 0,24 |  | 4,57 |  | 0,23 | commissions et frais. |
| Indice de référence |  | n.d. |  |  | 7,33 |  | 4,55 |  | -0,17 |  | -9,74 |  |

Performance – croissance en %	Statistiques du fonds*
Fonds
Coupon moyen (%)	3.31
Rendement moyen à l’échéance (%)	5.74
Duration effective	1.27
Durée de vie moyenne	3.95
Performance par année civile

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Rentabilidad del fondo
Evolución del valor en %	
Acumulada	Anualizada
Comisión de rendimiento 0,00% al 30.06.2022 financial year
 ISIN IE00BF5GH409
AAF	1 mes	3 mes	1 año	3 años	5 años  Desde el
| Fondo | -0,83 | 0,37 | 0,04 | 0,23 | 5,07 | N/D | 8,87 | 1,66 | N/D | 2,11 | Fuente información GAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de referencia | -9,00 | -3,32 | -1,73 | -9,74 | -5,80 | N/D | 1,59 | -1,97 | N/D | 0,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Información clave respecto a la clase de |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | acciones: |

lanzamient
3 años	5 años	Desde el
lanzamient
SEDOL BF5GH40
Valoren 42469618
| Rentabilidad móvil |  |  |  |  |  | 1 No incluye las comisiones por administración y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| agosto- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ | custodia. Consulte el folleto actual del fondo para |
| agosto(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | obtener más información sobre las comisiones y |
| Fondo | N/D | 3,22 | 0,24 | 4,57 | 0,23 | los gastos. |
| Índice de referencia | N/D | 7,33 | 4,55 | -0,17 | -9,74 |  |


## Desempeño - % crecimiento	Estadísticas del fondo*
Fondo
Cupón medio (%)	3.31
Rentabilidad media al vencimiento (%)	5.74
Duración efectiva	1.27
Vida media	3.95
Rentabilidad en el año natural
# Performance du Fonds
Evolution de la valeur liquidative en %	
Cumulée	Annualisée
Commission de performance 0,00% au 31.12.2020 financial year
ISIN LU0492933568
Depuis début
d'année
1 mois  3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
lancement
3 ans	5 ans Depuis le lancement
SEDOL B99L3D0
Valoren 11112312
Fonds	0,47	1,16	3,28	4,42	-2,70	-1,23	12,26	-0,91	-0,25	1,40
Indice de comparison	15,84	1,73	6,78	28,63	28,46	57,74	97,08	8,70	9,54	8,50

## Performance glissante
WKN A1T7KZ
Sources des données GAM, MSCI
Informations clés sur la classe de parts:
1 Hors commission d’administration et droits de
juin- juin(%)
2016/
2017
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
2020/
2021
garde. Veuillez consulter le prospectus du fonds en vigueur pour de plus amples informations sur les commissions et frais.
Fonds	-4,79	6,62	-2,77	-4,16	4,42
Indice de comparison	18,65	3,49	5,14	-5,01	28,63

## Performance – croissance en %	Statistiques du fonds*
Statistiques	Fonds  Indice de référence
Alpha (%)	0,07	n.d.
Bêta	0,08	n.d.
Corrélation	0,18	n.d.
Ratio de Sharpe**	0,28	0,65
Baisse maximum	-14,38	-22,48
Ecart-type annualisé en %	5,89	13,50
* Calculé depuis le lancement
** Le taux sans risque correspond aux taux de dépôt moyen en EUR à 1 mois
Performance par année civile

Translation (FRES, 2021-06-30):
# Rentabilidad del fondo
Evolución del valor en %	
Acumulada	Anualizada
bajo de los dos.
Comisión de rendimiento 0,00% al 31.12.2020 financial year
AAF	1 mes	3 mes	1 año	3 años	5 años  Desde el
lanzamient
3 años	5 años	Desde el
lanzamient
ISIN LU0492933568
SEDOL B99L3D0
Fondo	0,47	1,16	3,28	4,42	-2,70	-1,23	12,26	-0,91	-0,25	1,40
Valoren 11112312
Índice de la comparación

## Rentabilidad móvil
15,84	1,73	6,78	28,63	28,46	57,74	97,08	8,70	9,54	8,50
WKN A1T7KZ
Fuente información GAM, MSCI
Información clave respecto a la clase de acciones:
junio-
junio(%)
2016/
2017
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
2020/
2021
1 No incluye las comisiones por administración y custodia. Consulte el folleto actual del fondo para
Fondo	-4,79	6,62	-2,77	-4,16	4,42
Índice de la comparación	18,65	3,49	5,14	-5,01	28,63

## Desempeño - % crecimiento	Estadísticas del fondo*
Estadística	Fondo Índice de referencia
Alfa (%)	0,07	N/D
Beta	0,08	N/D
Correlación	0,18	N/D
Ratio de Sharpe**	0,28	0,65
Máxima caída	-14,38	-22,48
Desviación típica anualizada (%)	5,89	13,50
* Computado desde el inicio
** La tasa sin riesgo es el promedio de la tasa de depósito a 1 mes, en EUR

## Rentabilidad en el año natural
obtener más información sobre las comisiones y los gastos.
# Allocation des actifs
## 10 positions les plus importantes	Exposition au risque de change

### Nom	Secteur	% du fonds

### Microsoft	Technologie d’informations	9,0

### PTC	Technologie d’informations	5,7

### Netflix	Services de communication	5,4

### Intuitive Surgical	 Santé	 5,3 Afiniti International Class C Pref.	Biens de consommation cyclique	4,7 Plus500	 Services financiers	 4,5

### Expedia Group	Biens de consommation cyclique	4,5

### Keysight Technologies	Technologie d’informations	3,2

### ServiceNow	Technologie d’informations	3,2

### Marvell Technology	Technologie d’informations	2,9

### Total	48,5

### Nom	% du fonds

### Dollar US	88,4

### Dollar de Hong Kong	4,8

### Livre sterling	2,7

### Euro	2,3

### China Renminbi (Yuan)	1,5

### Autres	0,3

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Distribución entre bienes y valores
## 10 principales posiciones	Exposición a divisas
Descripción	Sectores	% del fondo
Microsoft	Tecnología informática	9,0
PTC	Tecnología informática	5,7
Netflix	Servicios de comunicación	5,4
Intuitive Surgical	Atención sanitaria	5,3 Afiniti International Class C Pref.	Bienes de consumo discrecional	4,7 Plus500	Financieras	4,5
Expedia Group	Bienes de consumo discrecional	4,5
Keysight Technologies	Tecnología informática	3,2
ServiceNow	Tecnología informática	3,2
Marvell Technology	Tecnología informática	2,9
Total	48,5
Descripción	% del fondo
Dólar US	88,4
Dólar de Hong Kong	4,8
Libra esterlina	2,7
Euro	2,3
China Renminbi (Yuan)	1,5
Otros	0,3
# Allocation des actifs
## 10 positions les plus importantes	Exposition au risque de change

### Nom	Secteur	% du fonds

### Microsoft	 Technologie d’informations	 7,9 Afiniti International Class C Pref.	Biens de consommation cyclique	5,7 Intuitive Surgical	 Santé	 3,9

### PTC	Technologie d’informations	3,5

### Sensata Technologies Holding	Industrie	3,3

### Marvell Technology	Technologie d’informations	3,1

### BayCurrent Consulting	Industrie	3,1

### Cloudflare	Technologie d’informations	3,1

### Expedia Group	Biens de consommation cyclique	3,1

### Netflix	Services de communication	3,0

### Total	39,8

### Nom	% du fonds

### Dollar US	82,8

### Euro	6,0

### Livre sterling	3,3

### Dollar de Hong Kong	3,2

### Yen japonais	3,2

### China Renminbi (Yuan)	1,5

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Distribución entre bienes y valores
## 10 principales posiciones	Exposición a divisas
Descripción	Sectores	% del fondo
Microsoft	 Tecnología informática	 7,9 Afiniti International Class C Pref.	 Bienes de consumo discrecional	 5,7 Intuitive Surgical	Atención sanitaria	3,9
PTC	Tecnología informática	3,5
Sensata Technologies Holding	Industrias	3,3
Marvell Technology	Tecnología informática	3,1
BayCurrent Consulting	Industrias	3,1
Cloudflare	Tecnología informática	3,1
Expedia Group	Bienes de consumo discrecional	3,1
Netflix	Servicios de comunicación	3,0
Total	39,8
Descripción	% del fondo
Dólar US	82,8
Euro	6,0
Libra esterlina	3,3
Dólar de Hong Kong	3,2
Yen japonés	3,2
China Renminbi (Yuan)	1,5
## Performance – croissance en %	Statistiques du fonds*
Statistiques	Fonds  Indice de référence
Alpha (%)	0,10	n.d.
Bêta	0,08	n.d.
Corrélation	0,20	n.d.
Ratio de Sharpe**	0,17	0,27
Baisse maximum	-12,45	-27,52
Ecart-type annualisé en %	6,07	15,52
* Calculé depuis le lancement
** Le taux sans risque correspond aux taux de dépôt moyen en GBP à 1 mois

Translation (FRES, 2021-06-30):
## Desempeño - % crecimiento	Estadísticas del fondo*
Estadística	Fondo Índice de referencia
Alfa (%)	0,10	N/D
Beta	0,08	N/D
Correlación	0,20	N/D
Ratio de Sharpe**	0,17	0,27
Máxima caída	-12,45	-27,52
Desviación típica anualizada (%)	6,07	15,52
* Computado desde el inicio
** La tasa sin riesgo es el promedio de la tasa de depósito a 1 mes, en GBP
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| Les plus grandes positions |  | Répartition par pays |
| Titre Total | Pays | % |

Translation (FRES, 2021-07-31):
| Distribución entre bienes y valores |  |
| --- | --- |
| Mayores posiciones |  | Distribución por países en % |
| Titulo Total | País | % |
# Allocation des actifs
## 10 positions les plus importantes	Exposition au risque de change

### Nom	Secteur	% du fonds

### Microsoft	 Technologie d’informations	 6,8 Afiniti International Class C Pref.	Biens de consommation cyclique	5,3 Intuitive Surgical	 Santé	 4,9

### Netflix	Services de communication	4,7

### PTC	Technologie d’informations	4,0

### Expedia Group	Biens de consommation cyclique	4,0

### Plus500	Services financiers	3,7

### Seagate Technology Holdings	Technologie d’informations	3,5

### NVIDIA	Technologie d’informations	3,4

### Keysight Technologies	Technologie d’informations	3,3

### Total	43,7

### Nom	% du fonds

### Dollar US	87,1

### Euro	4,7

### Dollar de Hong Kong	3,5

### Livre sterling	3,3

### China Renminbi (Yuan)	1,5

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Distribución entre bienes y valores
## 10 principales posiciones	Exposición a divisas
Descripción	Sectores	% del fondo
Microsoft	 Tecnología informática	 6,8 Afiniti International Class C Pref.	 Bienes de consumo discrecional	 5,3 Intuitive Surgical	Atención sanitaria	4,9
Netflix	Servicios de comunicación	4,7
PTC	Tecnología informática	4,0
Expedia Group	Bienes de consumo discrecional	4,0
Plus500	Financieras	3,7
Seagate Technology Holdings	Tecnología informática	3,5
NVIDIA	Tecnología informática	3,4
Keysight Technologies	Tecnología informática	3,3
Total	43,7
Descripción	% del fondo
Dólar US	87,1
Euro	4,7
Dólar de Hong Kong	3,5
Libra esterlina	3,3
China Renminbi (Yuan)	1,5
# Allocation des actifs, suite
Répartition sectorielle	Répartition géographique

### Key to charts

### Fonds: GAM Star Disruptive Growth - Catégorie pour institutionnels à capitalisation en USD

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Distribución de activos, continuación
Análisis sectorial	Desglose geográfico
Key to charts
Fondo: GAM Star Disruptive Growth - Institucional USD Acumulación
| Performance – croissance en % | Statistiques du fonds* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statistiques | Fonds | Indice de référence |
|  | Alpha (%) | 0,11 | n.d. |
|  | Bêta | 0,99 | n.d. |
|  | Corrélation | 0,91 | n.d. |
|  | Ratio de Sharpe** | 0,42 | 0,38 |
|  | Baisse maximum | -26,12 | -22,48 |
|  | Ecart-type annualisé en % | 14,34 | 13,24 |
|  | * Calculé depuis le lancement |  |  |

Translation (FRES, 2020-08-31):
| Desempeño - % crecimiento | Estadísticas del fondo* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Estadística | Fondo | Índice de referencia |
|  | Alfa (%) | 0,11 | N/D |
|  | Beta | 0,99 | N/D |
|  | Correlación | 0,91 | N/D |
|  | Ratio de Sharpe** | 0,42 | 0,38 |
|  | Máxima caída | -26,12 | -22,48 |
|  | Desviación típica anualizada (%) | 14,34 | 13,24 |
|  | * Computado desde el inicio |  |  |
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| 10 positions les plus importantes |
| Nom | % du fonds |
| Sanofi | 2,6 |
| Teleperformance | 2,5 |
| Nestle | 2,5 |
| AstraZeneca | 2,4 |
| Eiffage | 2,4 |
| Cellnex Telecom | 2,3 |
| Capgemini | 2,1 |
| Vestas Wind Systems | 2,1 |
| EDP Renovaveis | 2,0 |
| NN Group | 2,0 |
| Total | 22,9 |

Translation (FRES, 2020-08-31):
| Distribución entre bienes y valores |  |
| --- | --- |
| 10 principales posiciones |
| Descripción | % del fondo |
| Sanofi | 2,6 |
| Teleperformance | 2,5 |
| Nestle | 2,5 |
| AstraZeneca | 2,4 |
| Eiffage | 2,4 |
| Cellnex Telecom | 2,3 |
| Capgemini | 2,1 |
| Vestas Wind Systems | 2,1 |
| EDP Renovaveis | 2,0 |
| NN Group | 2,0 |
| Total | 22,9 |
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| 10 positions les plus importantes |  |  | Exposition au risque de change |  |
| Nom | Secteur | % du fonds | Nom | % du fonds |
| Tencent Holdings | Services de communication | 7,1 | Dollar de Hong Kong | 65,9 |
| Alibaba Group Holding | Biens de consommation cyclique | 6,7 | Dollar US | 18,3 |
| Baidu Inc. Spon. ADR (10 Rep. 1 Ord.) | Services de communication | 3,5 | China Renminbi (Yuan) | 13,7 |
| Meituan | Biens de consommation cyclique | 3,3 | Dollar de Singapour | 2,1 |
| Wuxi Biologics Cayman | Santé | 3,1 |  |  |
| China Merchants Bank | Services financiers | 2,9 |  |  |
| China Molybdenum | Matériaux | 2,7 |  |  |
| Jd.Com ADRs | Biens de consommation cyclique | 2,6 |  |  |
| China Mengniu Dairy | Biens de consommation de base | 2,3 |  |  |
| Ping An Insurance Group of China A (XSSC) | Services financiers | 2,3 |  |  |
| Total |  | 36,5 |  |  |

Translation (FRES, 2021-08-31):
| Distribución entre bienes y valores |  |
| --- | --- |
| 10 principales posiciones |  |  | Exposición a divisas |  |
| Descripción | Sectores | % del fondo | Descripción | % del fondo |
| Tencent Holdings | Servicios de comunicación | 7,1 | Dólar de Hong Kong | 65,9 |
| Alibaba Group Holding | Bienes de consumo discrecional | 6,7 | Dólar US | 18,3 |
| Baidu Inc. Spon. ADR (10 Rep. 1 Ord.) | Servicios de comunicación | 3,5 | China Renminbi (Yuan) | 13,7 |
| Meituan | Bienes de consumo discrecional | 3,3 | Dólar singapuriano | 2,1 |
| Wuxi Biologics Cayman | Atención sanitaria | 3,1 |  |  |
| China Merchants Bank | Financieras | 2,9 |  |  |
| China Molybdenum | Materiales | 2,7 |  |  |
| Jd.Com ADRs | Bienes de consumo discrecional | 2,6 |  |  |
| China Mengniu Dairy | Bienes de consumo básico | 2,3 |  |  |
| Ping An Insurance Group of China A (XSSC) | Financieras | 2,3 |  |  |
| Total |  | 36,5 |  |  |
# Performance de la catégorie de parts
Evolution de la valeur liquidative en %	
Cumulée	Annualisée
Commission de gestion 0,80% Frais courants 1,08% au 30.06.2021 ISIN LU0012197074

Translation (FRES, 2021-12-31):
# Rentabilidad de participaciones
Evolución del valor en %	
Acumulada	Anualizada
Inversión mínima de la clase N/D
Comisión de gestión 0,80%
Gastos corrientes 1,08% al 30.06.2021
 ISIN LU0012197074
AAF	1 mes	3 mes	1 año	3 años	5 años  Desde el
lanzamient
3 años	5 años	Desde el
lanzamient
SEDOL 7185568
Valoren 596414
Fondo	-3,09	-0,25	-0,80	-3,09	12,78	14,90	291,54	4,09	2,82	4,43
Índice de referencia	-2,11	-0,49	0,28	-2,11	15,00	19,03	n.a.	4,77	3,55	n.a.
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | Informations clés sur la classe de parts: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,09 | 2,11 | -0,26 | 3,96 | 25,91 | 22,97	42,15 | 7,99 | 4,23 | 2,88 | 1  Le 01.12.2021, l’indice de référence indiqué dans la |
| Indice de référence | 0,32 | 0,13 | 0,28 | 0,37 | 2,12 | 6,64	10,11 | 0,70 | 1,30 | 0,78 | présente factsheet a été modifié, passant de l’indice 3 Month |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Libor in USD à l’indice US SOFR Compounded Index |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Spliced), et ce, depuis le lancement. Par conséquent, les |

Translation (FRES, 2022-07-31):
|  | AAF | 1 mes | 3 mes | 1 año | 3 años | 5 años  Desde el lanzamient | 3 años | 5 años | Desde el lanzamient | Información clave respecto a la clase de acciones: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 1,09 | 2,11 | -0,26 | 3,96 | 25,91 | 22,97	42,15 | 7,99 | 4,23 | 2,88 | 1  El 01.12.2021 el referente mostrado en esta factsheet |
| Índice de referencia | 0,32 | 0,13 | 0,28 | 0,37 | 2,12 | 6,64	10,11 | 0,70 | 1,30 | 0,78 | cambió del 3 Month Libor in USD al US SOFR Compounded |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Index (Spliced), desde su lanzamiento. Por lo tanto, el |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rendimiento del referente hasta el 01.12.2021 era el relativo |
# Rendements déduction faite des frais (%)
|  | 1M | 3M	6M | YTD	1A | Annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A | 5A | 7A | 10A | D.L. |
| Fonds Indice | 3,18% 1,60% | -0,37% -3,16% -0,16% -2,99% | -2,81% -5,04% -4,58% -1,26% -4,90% -5,16% |  |  |  | -2,05% -2,80% |
| Relatif | 1,58% | -0,20% -0,18% | -1,55% -0,14% 0,58% |  |  |  | 0,75% |

L’évaluation et les rendements ont été calculés en EUR pour la période.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rendimiento Neto (%)
|  | Anualizado |
| --- | --- |
|  | 1M | 3M	6M | YTD	1A	3A | 5A | 7A | 10A | D.L. |
| Fondo Índice | 3,18% 1,60% | -0,37% -3,16% -0,16% -2,99% | -2,81% -5,04% -4,58% -1,26% -4,90% -5,16% |  |  |  | -2,05% -2,80% |
| Relativo | 1,58% | -0,20% -0,18% | -1,55% -0,14% 0,58% |  |  |  | 0,75% |

Las valoraciones y retornos han sido calculados en EUR para el periodo relevante.
# Informations Clés du Fonds
Croissance de 1.000 GBP investi au lancement
1,020
990
960
930
900
870
840

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Datos Básicos del Fondo
Crecimiento de 1.000 GBP Invertido desde Inicio
1,020
990
960
930
900
870
840
# Rendements déduction faite des frais (%)
| 1M | 3M | 6M | YTD	1A | Annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A | 5A | 7A | 10A | D.L. |
| Fonds | -4,90% | -6,95% | -13,35% | -17,43% -18,94% |  |  |  |  | -13,31% |
| Indice | -5,14% | -6,94% | -14,63% | -19,89% -20,43% | -14,08% |
| Relatif | 0,24% | -0,01% | 1,29% | 2,46% | 1,49% |  |  |  |  | 0,77% |

L’évaluation et les rendements ont été calculés en USD pour la période.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rendimiento Neto (%)
|  | Anualizado |
| --- | --- |
|  | 1M	3M	6M	YTD	1A | 3A | 5A | 7A | 10A | D.L. |
| Fondo | -4,90% -6,95% -13,35% -17,43% -18,94% |  |  |  |  | -13,31% |
| Índice | -5,14% -6,94% -14,63% -19,89% -20,43% | -14,08% |
| Relativo | 0,24% -0,01%  1,29%  2,46%  1,49% |  |  |  |  | 0,77% |

Las valoraciones y retornos han sido calculados en USD para el periodo relevante.
# Expositions du Fonds (%)
| Pays émetteur | Fonds | Relatif à l'indice |
| --- | --- | --- |
| Zone Euro | 42,56% |  | -20,28% |
| Mexique | 7,77% | 7,69% |
| Royaume-Uni | 0,00% | -5,03% |
| Indonésie | 4,51% | 4,45% |
| Nouvelle-Zélande | 4,54% |  | 4,36% |
| Singapour | 4,96% |  | 4,16% |
| Suède | 0,00% | -3,31% |
| Norvège | 3,94% | 3,20% |
| Colombie | 3,13% |  | 3,04% |
| États-Unis | 11,21% | -2,97% |
| Australie | 5,45% | 1,89% |
| Malaisie | 1,70% | 1,70% |
| Suisse | 0,00% | -1,08% |
| Japon | 0,00% | -1,07% |
| Corée du Sud | 1,01% | 1,01% |
| Autres | 5,74% | -1,21% |


## Obligations	Devises
Dans la dernière colonne des tableaux ci-dessus, les pondérations positives indiquent des surpondérations, tandis que les pondérations négatives indiquent des sous-pondérations. Ces pondérations sont ordonnées par rapport à l’indice de référence dans un ordre décroissant. L’exposition « Taux » sous la rubrique « Pays Emetteur » est classée par la devise de dénomination du titre plutôt que par le domicile de l’émetteur. Les liquidités sont exclues du calcul.
| Fonds | Indice |
| --- | --- |
| Rendement à la maturité (sans | 4,21% | 3,32% |
| couverture) |  |  |
| Rendement en cours (sans couverture) | 2,57% | 1,40% |
| Sensitivité modifiée (années) | 7,99 | 9,18 |
| Convexité | 1,11 | 0,00 |
| Maturité moyenne (années) | 9,57 | 10,82 |
| Coupon Moyen | 2,22% | 1,19% |
| Qualité Moyenne | AA | AA |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Exposición del Fondo (%)
| País | Fondo | Frente al Índice (%) |
| --- | --- | --- |
| Europa | 42,56% |  | -20,28% |
| México | 7,77% | 7,69% |
| Reino Unido | 0,00% | -5,03% |
| Indonesia | 4,51% | 4,45% |
| Nueva Zelanda | 4,54% |  | 4,36% |
| Singapur | 4,96% |  | 4,16% |
| Suecia | 0,00% | -3,31% |
| Noruega | 3,94% | 3,20% |
| Colombia | 3,13% |  | 3,04% |
| Estados Unidos | 11,21% | -2,97% |
| Australia | 5,45% | 1,89% |
| Malasia | 1,70% | 1,70% |
| Suiza | 0,00% | -1,08% |
| Japón | 0,00% | -1,07% |
| Corea del Sur | 1,01% | 1,01% |
| Otros | 5,74% | -1,21% |


## Bonos	Monedas
En la última columna de las tablas de arriba, los pesos positivos indican una sobre ponderación, mientras que los pesos negativos indican una infra ponderación. Los pesos están ordenados por su valor absoluto frente al índice de referencia en orden descendiente. La exposición a 'bonos' bajo el título de 'País' se clasifica por la moneda de denominación del bono y no por el país de domicilio del emisor. El efectivo se excluye de la exposición a bonos.
| Fondo | Índice |
| --- | --- |
| Rendimiento a Vencimiento | 4,21% | 3,32% |
| Tasa Retorno Actual | 2,57% | 1,40% |
| Duración Modificada (años) | 7,99 | 9,18 |
| Convexidad | 1,11 | 0,00 |
| Vencimiento Promedio (años) | 9,57 | 10,82 |
| Cupón Promedio | 2,22% | 1,19% |
| Calidad Crediticia Promedio | AA | AA |
# Rendements déduction faite des frais (%)
|  | 1M | 3M	6M	YTD	1A | Annualisés |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A | 5A | 7A | 10A | D.L. |
| Fonds Indice | 3,19% 1,60% | -0,35% -3,14% -2,76% -4,99% -4,53% -0,16% -2,99% -1,26% -4,90% -5,16% |  |  |  | -2,00% -2,80% |
| Relatif | 1,58% | -0,19% -0,15% -1,50% -0,09% 0,63% |  |  |  | 0,80% |

L’évaluation et les rendements ont été calculés en EUR pour la période.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rendimiento Neto (%)
|  | Anualizado |
| --- | --- |
|  | 1M | 3M	6M	YTD	1A	3A | 5A | 7A | 10A | D.L. |
| Fondo Índice | 3,19% 1,60% | -0,35% -3,14% -2,76% -4,99% -4,53% -0,16% -2,99% -1,26% -4,90% -5,16% |  |  |  | -2,00% -2,80% |
| Relativo | 1,58% | -0,19% -0,15% -1,50% -0,09% 0,63% |  |  |  | 0,80% |

Las valoraciones y retornos han sido calculados en EUR para el periodo relevante.
# Rendements déduction faite des frais (%)
| 1M	3M	6M	YTD	1A | Annualisés |
| --- | --- |
| 3A	5A	7A | 10A | D.L. |
| Fonds Indice | -3,38% -3,47% -6,98% -10,23% -10,55% -3,60% -1,33% -0,48% -3,43% -4,53% -9,33% -13,93% -14,04% -5,04% -1,77% -0,96% |  | 0,28% 0,24% |
| Relatif | 0,05%  1,05%  2,36%  3,70%  3,49%  1,44%  0,45%  0,48% |  | 0,03% |

L’évaluation et les rendements ont été calculés en EUR pour la période.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rendimiento Neto (%)
|  | Anualizado |
| --- | --- |
| 1M	3M	6M	YTD	1A	3A	5A	7A	10A	D.L. |
| Fondo	 -3,38% -3,47% -6,98% -10,23% -10,55% -3,60% -1,33% -0,48%	0,28% Índice	 -3,43% -4,53% -9,33% -13,93% -14,04% -5,04% -1,77% -0,96%	0,24% |
| Relativo	 0,05%  1,05%  2,36%  3,70%  3,49%  1,44%  0,45%  0,48%	0,03% |

Las valoraciones y retornos han sido calculados en EUR para el periodo relevante.
# Rendements déduction faite des frais (%)
|  | 1M | 3M	6M	YTD	1A | Annualisés |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A | 5A | 7A | 10A | D.L. |
| Fonds Indice | 3,71% 2,97% | 0,07% -1,27% 0,40% -1,29% -4,24% 0,11%  -1,08%  1,04%  -1,25% -5,85% |  |  |  | -1,41% -2,47% |
| Relatif | 0,74% | -0,04% -0,19% -0,64% -0,03%  1,62% |  |  |  | 1,05% |

L’évaluation et les rendements ont été calculés en EUR pour la période.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rendimiento Neto (%)
|  | 1M | 3M	6M	YTD	1A | Anualizado |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A | 5A | 7A | 10A | D.L. |
| Fondo Índice | 3,71% 2,97% | 0,07% -1,27% 0,40% -1,29% -4,24% 0,11%  -1,08%  1,04%  -1,25% -5,85% |  |  |  | -1,41% -2,47% |
| Relativo | 0,74% | -0,04% -0,19% -0,64% -0,03%  1,62% |  |  |  | 1,05% |

Las valoraciones y retornos han sido calculados en EUR para el periodo relevante.
# Informations Clés du Fonds
Croissance de 1,000 USD investi au lancement
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos Básicos del Fondo
Crecimiento de 1,000 USD Invertido desde Inicio
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000