# Thematics Safety Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 29/10/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities96.4
Cash3.6
Total100.0
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| APTIV PLC | 3.3 |
| GENERAC UN USD | 3.3 |
| CRYOPORT US USD | 3.0 |
| TRANSUNION UN USD | 3.0 |
| VARONIS UW USD | 3.0 |
| Total | 15.6 |
| Total number of securities | 46 |

in % of AuM
SHARE CLASS : R/A (USD)	
FEES	
BREAKDOWN BY SEGMENT	Fund%
Digital50.8
Connect28.3
Shop22.5
| Work | 14.6 |
| --- | --- |
| Eat | 13.3 |
| Live | 9.6 |
| Move | 8.1 |

Real45.6
Cash & cash equivalent3.6
CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %
< USD 2 Bln1.4
USD 2 to 10 Bln26.2
USD 10 to 100 Bln57.1
> USD 100 Bln11.8
Cash & cash equivalent3.6
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Developed - Americas83.7
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Artificial Intelligence & Robotics, Consumer, Safety, Subscription Economy, Water and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %
Developed - Europe12.7
Cash & cash equivalent3.6
Headquarters
Founded
Paris
2019
Assets Under Management (Billion)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Portfolio Managers
Frédéric Dupraz, CFA: began investment career in 2004; joined Thematics in 2019; has managed a Security strategy since 2009; MSc Econometrics, Geneva, Switzerland.
Matthieu Rolin, SFAF-CIIA : began investment career in 2004; joined Thematics AM in 2019; has managed US and European equity strategies since 2010; MSc Financial Markets and Investments, Skema Business School; MSc Banking and Finance, Lumière-Lyon II University
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENDE, 2021-10-29):
# Thematics Safety Fund
## PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 29/10/2021
| VERMÖGENSALLOKATION | Fonds % |
| --- | --- |
| Aktien | 96,4 |
| Liquidität | 3,6 |
| Gesamt | 100,0 |
|  | in % des Nettovermögens |
| WESENTLICHE TITEL | Fonds % |
| APTIV PLC | 3,3 |
| GENERAC UN USD | 3,3 |
| CRYOPORT US USD | 3,0 |
| TRANSUNION UN USD | 3,0 |
| VARONIS UW USD | 3,0 |
| Gesamt | 15,6 |
| Anzahl der Titel insgesamt | 46 |

AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITAL	Fonds %
< 2 Mrd USD	1,4
2-10 Mrd USD	26,2
10-100 Mrd USD	57,1
> 100 Mrd USD	11,8
Barmittel	3,6
AUFTEILUNG NACH SEGMENTEN	Fonds%
Digitale Welt	50,8
ANTEILSKLASSE : R/A (USD)	
GEBÜHREN	
Kostenpauschale	2,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00% Maximaler Rücknahmeabschlag		- 1,000 USD
Mindestanlage	oder
Verbinden	28,3
| Einkaufen | 22,5 | en NIW (29/10/2021) | tsprechend 224,62 USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Reale Welt | 45,6 |  |  |
| Arbeiten | 14,6 | VERWALTUNG |  |
| Essen | 13,3 | Verwaltungsgesellschaft |  |
| Leben | 9,6 | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A. |  |
| Transportieren | 8,1 | Fondsmanager |  |
| Flüssige mittel | 3,6 | THEMATICS ASSET MANAGEMENT |  |

Industriestaaten – Nord- und Südamerika	83,7
Thematics Asset Management ist ein Aktien-/ Beteiligungsinvestor mit speziellem Fokus auf innovative thematische Strategien. Dazu zählen künstliche Intelligenz, Robotertechnik, Verbraucher-, Sicherheits- und Abonnementwirtschaft wie auch die Wasser- und Wellnessbranche. Das Unternehmen investiert in eine Reihe von Märkten mit einem Wachstumspotenzial, das höher als das der allgemeinen Gesamtwirtschaft liegt und auf langfristig ausgerichteten Wachstumskräfte beruht. Gleichfalls hat Thematics Asset Management ESG- Prinzipien in seine Verfahren zur Zusammenstellung von Portfolios integriert.
Industriestaaten – Europa	12,7
Barmittel	3,6
Datenquelle : Natixis Investment Managers International soweit nicht anders angegeben
Hauptsitz
Gegründet
Paris
2019
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Portfoliomanager
Frédéric Dupraz, CFA: Begann seine Investmentkarriere im Jahre 2004; kam zu Thematics AM im Jahre 2019; verwaltet den Fonds seit 2019; MSc Econometrics, Geneva, Switzerland
Matthieu Rolin, SFAF-CIIA : Begann seine Investmentkarriere im Jahre 2004; kam zu Thematics AM im Jahre 2019; verwaltet den Fonds seit 2019; MSc Financial Markets and Investments, Skema Business School; MSc Banking and Finance, Lumière-Lyon II University
Aufgrund des aktiven Verwaltungsstils können die Merkmale des Portfolios sich ändern. Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere oder Branchen sollte nicht als Empfehlung angesehen werden