OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 Equities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 2.34% |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 1.94% |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | 1.89% |
| Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 | 1.87% |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 1.81% |
| Kroger Co., The Registered Shares DL 1 | 1.81% |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 1.81% |
| Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | 1.79% |
| Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. | 1.76% |
| Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 | 1.73% |
|  | 18.76% |
|  |  |
| Fund Partner |  |  | About the Fund Partner |
| Source For Alpha AG Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26 60323 Frankfurt am Main Deutschland |  |  | Every day, renowned researchers work to gain a better understanding of the capital markets. The aim of Source For Alpha is to put this knowledge to our customers' use in order to generate added value in capital investments. We continuously analyse the results of the capital market research and apply them to our systematic, rule-bound investment |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Aktien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 2,34% |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 1,94% |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | 1,89% |
| Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 | 1,87% |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 1,81% |
| Kroger Co., The Registered Shares DL 1 | 1,81% |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 1,81% |
| Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | 1,79% |
| Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. | 1,76% |
| Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,73% |
|  | 18,76% |
|  |  |
| Fondspartner |  |  | Über den Fondspartner |
| Source For Alpha AG Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26 60323 Frankfurt am Main Deutschland |  |  | Jeden Tag arbeiten renommierte Wissenschaftler daran, die Kapitalmärkte besser zu verstehen. Ziel von Source For Alpha ist es, diese Erkenntnisse für unsere Kunden zu nutzen, um bei der Kapitalanlage Mehrwert zu generieren. Hierzu analysieren wir kontinuierlich die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung und übertragen diese in unsere |
| Performance (in %) |
| --- |
| 1 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | launch	CY	2017	2018	2019 date |
| F	6.7% | 0.4% | 3.3% | 7.4% | 49.0%  -1.0%	1.1%	-8.6%  13.2% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Wertentwicklung kumuliert (in %) |
| --- |
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit	KJ	2017	2018	2019 Aufl. |
| F	6,7% | 0,4% | 3,3% | 7,4% | 49,0%  -1,0%	1,1%	-8,6%  13,2% |
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| Vang.Inv.S.-Eurozone Stock In. Reg. EUR Acc Shs o.N. | 12.58% |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | 11.13% |
| Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | 8.64% |
| SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 7.59% |
| Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN | 5.99% |
| COMGEST GROWTH - Europe ex UK Reg. Shares EUR SI Acc. o.N. | 5.08% |
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. | 4.88% |
| iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. | 4.39% |
| CSIF(L) Equity Canada Inhaber-Anteile QB EUR o.N. | 4.18% |
| Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Dis (S)Hed.o.N. | 4.10% |
|  | 68.54% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| Vang.Inv.S.-Eurozone Stock In. Reg. EUR Acc Shs o.N. | 12,58% |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | 11,13% |
| Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | 8,64% |
| SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 7,59% |
| Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN | 5,99% |
| COMGEST GROWTH - Europe ex UK Reg. Shares EUR SI Acc. o.N. | 5,08% |
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. | 4,88% |
| iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. | 4,39% |
| CSIF(L) Equity Canada Inhaber-Anteile QB EUR o.N. | 4,18% |
| Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Dis (S)Hed.o.N. | 4,10% |
|  | 68,54% |
Independent scientific studies as well as the work of the investment analytics company ALPORA have proven that the most innovative companies generate better share performance. ALPORA uses this correlation with its scientifically sound ICA method (Innovation Capability Analytics) to select the most innovation-efficient companies by industry, region or market capitalisation. Greiff AG's Asset Management systematically structures, allocates and monitors these in a focused portfolio of 30 corporate stocks.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	9.68%
Performance p. a.	3.13%
Volatility	16.58%
Sharpe Ratio	0.22
Maximum Drawdown	32.20%
Maximum Drawdown Duration	2
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.11
VaR (99 % / 10 days)	11.05%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Durch unabhängige wissenschaftliche Studien, wie auch durch Arbeiten des Investment-Analytics-Unternehmens ALPORA wurde nachgewiesen, dass die innovativsten Unternehmen eine bessere Aktienperformance generieren. ALPORA nutzt diesen Zusammenhang und selektiert anhand der wissenschaftlich belastbaren ICA-Methode (Innovation Capability Analytics) objektiv die innovationseffizientesten Unternehmen nach Branche, Region oder Marktkapitalisierung. Das Asset Management der Greiff AG orientiert sich an dieser Methode und strukturiert, allokiert und überwacht diese systematisch in einem fokussierten Portfolio von 30 Unternehmenstiteln.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	9,68%
Performance p. a.	3,13%
Volatilität	16,58%
Sharpe Ratio	0,22
Maximaler Verlust	32,20%
Maximale Verlustdauer (Monate)	2
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,11
VaR (99 % / 10 Tage)	11,05%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
p.a.
3.1%	8.1%
BM	9.8%	5.6%	31.1%	57.2%	4.4%	10.2%  -4.8%  30.9%
BM
p.a.
F = Fund, BM = Benchmark
9.5%	10.9%

Translation (ENDE, 2020-11-30):
p.a.
3,1%	8,1%
BM	9,8%	5,6%	31,1%	57,2%	4,4%	10,2%  -4,8%  30,9%
BM
p.a.
F = Fonds, BM = Benchmark
9,5%	10,9%
Vermögensmandat Strategie Stabil aims to retain value over the long term as part of a stability-oriented, comprehensive asset management strategy. Higher earnings with moderate fluctuations should be achieved. The investment focus is on domestic and foreign bond funds. An equity weighting is also to be implemented by investing in funds and provides for an investment of approx. 15% of the fund assets in domestic and foreign equity funds. The share of equity funds should not exceed 30% of the fund assets. Alternative investments (e.g. commodity funds, convertible bond funds) can also be added to optimise returns and risks. In addition, there is an emphasis on a wide spread of various investment strategies.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	-10.76%
Performance p. a.	-3.72%
Volatility	3.67%
Sharpe Ratio	-0.87
Maximum Drawdown	14.37%
Maximum Drawdown Duration	9
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.22
VaR (99 % / 10 days)	2.59%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Der „Vermögensmandat Strategie Stabil“ verfolgt im Rahmen einer stabilitätsorientierten aktiven Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Substanzerhalts. Höhere Erträge sollen bei moderaten Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind in- und ausländische Anleihefonds. Eine Aktiengewichtung soll ebenfalls durch die Investition in Fonds umgesetzt werden und sieht eine Anlage zu ca. 15 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds vor. Der Anteil der Aktienfonds soll maximal bei 30 % des Fondsvermögens liegen. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstofffonds, Wandelanleihefonds) beigemischt werden. Darüber hinaus steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	-10,76%
Performance p. a.	-3,72%
Volatilität	3,67%
Sharpe Ratio	-0,87
Maximaler Verlust	14,37%
Maximale Verlustdauer (Monate)	9
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,22
VaR (99 % / 10 Tage)	2,59%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
The actively managed fund of funds is focused primarily on international mixed and equity funds when selecting target funds. In addition, depending on the market situation, various theme-based and country funds may be selected alongside the basic investment. These can also be covered with ETFs or ETCs. Depending on the market situation, the composition may be more defensive or offensive. Investment decisions and asset allocation are based primarily on an analytical approach as well as macroeconomic factors. Previous results of individual target funds and their managers' performances are decisive factors. This means that for each market phase, the target fund should exhibit above-average past performance. Using this investment approach, portfolio management shall select what they believe to be the most promising target funds.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	2.08%
Performance p. a.	0.69%
Volatility	11.41%
Sharpe Ratio	0.11
Maximum Drawdown	26.18%
Maximum Drawdown Duration	7
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.05
VaR (99 % / 10 days)	7.53%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Der aktiv gemanagte Dachfonds fokussiert sich bei der Auswahl seiner Zielfonds primär auf internationale Misch- und Aktienfonds. Ergänzend flankieren je nach Marktsituation verschiedene Themen- und Länderfonds die Basisinvestments. Diese können auch mit ETFs oder ETCs abgedeckt werden. Je nach Marktlage kann die Zusammensetzung defensiver oder offensiver gestaltet werden. Die Anlageentscheidungen bzgl. der Asset Allokation basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf einem analytischen Ansatz. Entscheidend sind u.a. die bisherigen Ergebnisse des einzelnen Zielfonds sowie die Leistungen des jeweiligen Managers. Hieraus sollte sich für jede Marktphase der jeweilige Zielfonds durch eine überdurchschnittliche Vergangenheitsperformance qualifizieren. Mit diesem Investmentansatz werden die aus der Sicht des Portfoliomanagements vielversprechendsten Zielfonds ihrer jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	2,08%
Performance p. a.	0,69%
Volatilität	11,41%
Sharpe Ratio	0,11
Maximaler Verlust	26,18%
Maximale Verlustdauer (Monate)	7
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,05
VaR (99 % / 10 Tage)	7,53%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# Index	Share
31/12/2021 - today	ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR)	100.00% 02/12/2002 - 31/12/2021 FTSE FI Europe GBI TR (EUR)	100.00%
| Performance (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 Y	3 Y | 5 Y | 10 Y | Since Incep. | CY | 2019 | 2020 | 2021 |
| F | -4.3% | -14.6% -14.7% | -5.2% | 7.7% | 48.5% | -12.9% | 9.0% | 3.7% | -3.5% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Index	Anteil
31.12.2021 - aktuell	ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR)	100,00% 02.12.2002 - 31.12.2021 FTSE FI Europe GBI TR (EUR)	100,00%
| Wertentwicklung kumuliert (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 J	3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2019 | 2020 | 2021 |
| F | -4,3% | -14,6% -14,7% | -5,2% | 7,7% | 48,5% | -12,9% | 9,0% | 3,7% | -3,5% |
# F
p.a.
-5.2%  -1.1%  0.7%	2.0%
BM -4.9% -14.3% -13.8% -3.8%  18.0%  84.5% -12.9%  7.5%	4.8%  -2.9%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# F
p.a.
-5,2%  -1,1%  0,7%	2,0%
BM -4,9% -14,3% -13,8% -3,8%  18,0%  84,5% -12,9%  7,5%	4,8%  -2,9%
# Monthly report
Calculation date: 31/1/2023
Top 10 Holdings	

## (% of fund assets)
ESG Key figures
Sector allocation	

## (% of fund assets)
Country allocation	

## (% of fund assets)

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Monatsbericht
Stand: 31.1.2023
Fondsdaten
Anlagestrategie
Auszeichnungen
Wertentwicklung seit Auflegung (indexiert, 15.10.2018 = 100)
Wertentwicklung in %
Kennzahlen
|  | Morningstar: 31/10/2020 |  |
| --- | --- | --- |
| Top 10 Equities |  |  | Fixed Income - Top 10 |  |
| Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N. | 6.19% |  | RAG-Stiftung Umtauschanl. v.17(16.03.23) | 8.45% |
| Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N. | 5.48% |  | Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S | 4.86% |
| McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N. | 4.64% |  | MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) | 3.45% |
| Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N. | 1.73% |  | HSBC Bank Cap.Fdg (Sterl.1) LP LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.) | 2.36% |
| RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N. | 0.96% |  | Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) | 2.07% |
| Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N. | 0.72% |  | Bank of Scotland PLC LS-FLR Nts 2001(26/Und.)Ser.B | 1.98% |
| Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075 | 0.33% |  | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22) | 1.92% |
| Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N | 0.23% |  | Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | 1.79% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 0.19% |  | Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23) | 1.74% |
| LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 0.19% |  | Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B | 1.51% |
|  | 20.66% |  |  | 30.13% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
|  | Morningstar: 31.10.2020 |  |
| --- | --- | --- |
| Top-10-Aktien |  |  | Top-10-Renten |  |
| Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N. | 6,19% |  | RAG-Stiftung Umtauschanl. v.17(16.03.23) | 8,45% |
| Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N. | 5,48% |  | Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S | 4,86% |
| McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N. | 4,64% |  | MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) | 3,45% |
| Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,73% |  | HSBC Bank Cap.Fdg (Sterl.1) LP LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.) | 2,36% |
| RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,96% |  | Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) | 2,07% |
| Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N. | 0,72% |  | Bank of Scotland PLC LS-FLR Nts 2001(26/Und.)Ser.B | 1,98% |
| Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075 | 0,33% |  | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22) | 1,92% |
| Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N | 0,23% |  | Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | 1,79% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 0,19% |  | Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23) | 1,74% |
| LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 0,19% |  | Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B | 1,51% |
|  | 20,66% |  |  | 30,13% |
The investment policy aims to achieve attractive yields at comparatively low risk. The Fund invests defensively and mainly in German mortgage bonds, European covered bonds and cash/fixed-term deposits. European government bonds may be added where deemed appropriate. Derivatives are used to manage duration and increase yield. Please also refer to the information in the Sales Prospectus under "Investment objectives, investment principles and limits".
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	-2.19%
Performance p. a.	-0.73%
Volatility	0.16%
Sharpe Ratio	-1.75
Maximum Drawdown	2.26%
Maximum Drawdown Duration	28
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.13
VaR (99 % / 10 days)	0.09%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Die Anlagepolitik zielt darauf ab, bei vergleichsweise geringem Risiko eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert defensiv vorwiegend in deutsche Pfandbriefe, europäische Covered Bonds und Kasse / Festgeld. Europäische Staatsanleihen können gegebenenfalls beigemischt werden. Zur Steuerung der Duration und zur Renditesteigerung werden Derivate eingesetzt. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt „Anlageziele, Anlagegrundsätze und –grenzen“.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	-2,19%
Performance p. a.	-0,73%
Volatilität	0,16%
Sharpe Ratio	-1,75
Maximaler Verlust	2,26%
Maximale Verlustdauer (Monate)	28
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,13
VaR (99 % / 10 Tage)	0,09%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# 20457 Hamburg Deutschland
7orca Asset Management AG is an independent Asset Manager with a strong focus on overlay management and short volatility strategies. The founders of the company are well recognized industry experts with a long term experience and track record. More information under www.7orca.com.
Investment Management Company
Custodian / Depository

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# 20457 Hamburg Deutschland
7orca Asset Management AG ist ein unabhängiger Asset Manager mit einer ausgewiesenen Expertise im Bereich Overlay Management und Short Volatility Strategien. Die Gründer der Firma sind etablierte Experten mit einer langen Erfahrung und Track Record. Mehr informationen unter www.7orca.com.
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle / Depotbank
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| Nor.Tr.No.Amer.Equ.Idx FGR Fd Aandelen op nam.Cl.A o.N. | 18.45% |
| iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N. | 18.09% |
| Brown Adv.Fds-US Smaller Cos Registered Shares B USD Acc oN | 8.72% |
| KBI-KBI Energy Solutions Fd Registered Shares D EUR o.N. | 8.33% |
| BNP Paribas SMaRT Food Act. Nom. I Cap.o.N. | 8.32% |
| Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Nam.-Anteile DT EUR o.N. | 8.30% |
| Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N. | 8.05% |
| Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg. Shs I EUR Dis. oN | 7.66% |
| iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 7.15% |
| MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. | 7.00% |
|  | 100.06% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| Nor.Tr.No.Amer.Equ.Idx FGR Fd Aandelen op nam.Cl.A o.N. | 18,45% |
| iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N. | 18,09% |
| Brown Adv.Fds-US Smaller Cos Registered Shares B USD Acc oN | 8,72% |
| KBI-KBI Energy Solutions Fd Registered Shares D EUR o.N. | 8,33% |
| BNP Paribas SMaRT Food Act. Nom. I Cap.o.N. | 8,32% |
| Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Nam.-Anteile DT EUR o.N. | 8,30% |
| Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N. | 8,05% |
| Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg. Shs I EUR Dis. oN | 7,66% |
| iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN | 7,15% |
| MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. | 7,00% |
|  | 100,06% |
High return potential of stocks over the long-term
- Development of growth stocks occasionally above average
- Development of small-cap stocks above average in certain phases
- Possible additional earnings through individual value analysis and active management

Translation (ENDE, 2022-10-14):
Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Entwicklung von Wachstumsaktien phasenweise überdurchschnittlich
- Entwicklung von Nebenwerten phasenweise überdurchschnittlich
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
# Risk-return profile
(in %, since Inception)
0
Minimum investment
EUR 10,000,000
-2
Return p.a.
-4
-6
-8
-10
10	15
Volatility p.a.
- Fund (gross)Shares				 Top 10 Country allocation	(in % of share capital)	Sector allocation	(in % of share capital)

| 18.01	Germany |
| --- |
|  | 14.39	United Kingdom |
|  | 10.76	Netherlands |
|  | 10.59	Denmark |
|  | 9.95	Switzerland |
|  | 9.74	Sweden |
|  | 8.49	France |
| 3.60	Italy |
| 3.11	Poland |
| 2.10	Luxembourg |

|  | 23.65	Health Care |
| --- | --- |
|  | 18.92	Information Technology |
|  | 10.36	Industrials |
|  | 9.14	Consumer Staples |
|  | 8.77	Financials |
|  | 8.36	Consumer Discretionary |
|  | 4.12	Materials |
| 2.10	Other |

Sources: Berenberg, Capital Management Company
As of: 30.12.2022

Translation (ENDE, 2022-12-30):
# Rendite-Risiko-Profil
(in %, seit Auflage)
0
(€STR) p.a.
Mindestanlagevolumen
EUR 10.000.000
-2
Rendite p.a.
-4
-6
-8
-10
10	15
Volatilität p.a
- Fonds (brutto)Aktien				 Top 10 Länder-Allokation	(in % des Aktienvermögens)	Sektor-Allokation	(in % des Aktienvermögens)

| 18,01 | Deutschland |
| --- | --- |
|  | 14,39 | Großbritannien |
|  |  | 10,76 | Niederlande |
|  |  | 10,59 | Dänemark |
|  |  | 9,95 | Schweiz |
|  |  | 9,74 | Schweden |
|  | 8,49	Frankreich |
| 3,60 |  | Italien |
| 3,11 |  | Polen |
| 2,10 |  | Luxemburg |

|  | 23,65 | Gesundheit / Pharma |
| --- | --- | --- |
|  | 18,92 | Informationstechnologie |
|  | 10,36 | Industrie |
|  | 9,14 | Basiskonsumgüter |
|  | 8,77	Finanzwesen |
|  | 8,36	Nicht-Basiskonsumgüter |
|  | 4,12 | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
| 2,10 | Sonstiges |

Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Stand: 30.12.2022
# Monthly report
Calculation date: 28/2/2022
Top 10 Holdings	

## (% of fund assets)
ESG Key figures
Sector allocation	

## (% of fund assets)
Country allocation	

## (% of fund assets)
Expenses & Fees
Contact details

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Monatsbericht
Stand: 28.2.2022
Fondsdaten
Anlagestrategie
Auszeichnungen
Wertentwicklung seit Auflegung (indexiert, 18.1.2018 = 100)
Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Fonds	Benchmark	 | 3 Jahre	seit |
| --- | --- |
| 1 Monat | -29,44 | -24,55 |  | rollierend | Auflegung |
| Seit Jahresbeginn | -32,49 | -26,22 | Tracking Error | 6,14 | 6,31 |
| 1 Jahr | -26,07 | -14,01 | Alpha p. a. | 0,43 | -2,14 |
| 3 Jahre p. a. | -4,54 | -4,12 | Beta | 1,07 | 1,08 |
| 5 Jahre p. a. | - | - | Sharpe Ratio | -0,13 | -0,26 |
| 10 Jahre p. a. | - | - | Information Ratio | -0,04 | -0,44 |
| Seit Auflegung p. a. | -7,52 | -4,64 | Volatilität | 30,11 | 27,30 |