# PERFORMANCE CUMULÉE
250
220
Croissance
190
160
130
100
nov. 09	nov. 13	nov. 17	mai 21
Fonds	Indice de référence
| CUMULÉE (%) 1 | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans	Depuis Création³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,35 | 1,84 | 2,43 | 14,24 | 19,93 | 34,24	109,15 |
| Indice de référence | 0,29 | 1,57 | 2,31 | 15,13 | 21,67 | 41,69	130,85 |
| ANNUALISÉE (%) 1 |  |  |  | 1 an | 3 ans | 5 ans		Depuis Création³ |
| Fonds |  |  |  | 14,24 | 6,24 | 6,06	6,60 |
| Indice de référence |  |  |  | 15,13 | 6,75 | 7,21	7,52 |

Ce graphique montre comment un investissement de USD 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de USD 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.
| DONNÉES SUR LE FONDS |  |
| --- | --- |
| Date de lancement du fonds | 03 mai 2006 | CALENDAIRE (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Date de lancement de la |  |  |  |  |  |  |  |  |
| part | 16 novembre 2009 | Fonds | 14,25 | 5,29 | -2,60 | 13,78 | 5,14 | 2,43 |
| Devise de référence (Fonds) Devise de la part | USD USD | Indice de référence | 17,49 | 7,48 | -2,27 | 14,41 | 6,07 | 2,31 |

Actif net du fonds (en millions d’USD)	3309,06 Valeur liquidative (en devise de la part)			11,37 Domicile		Irlande
Cotation	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)	T+3 Date limite de l'opération  15:00 (Heure de Dublin)
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est soumis à aucune contrainte dans sa composition par rapport à
l’indice de référence utilisé à des fins de comparaison de la performance.
1
Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour
2
La performance de la dernière année civile couvre la période allant du premier janvier jusqu'à son terme.
3
Performance du 16 novembre 2009 jusqu'à la fin du dernier mois.
La performance est représentative de la part USD I Catégorie Distribution et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Ces chiffres font référence au passé Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Translation (FRES, 2021-05-28):
# RENTABILIDAD ACUMULADA
250
220
Crecimiento
190
160
130
100
nov 09	nov 13	nov 17	may 21
Fondo	Índice de referencia
Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de USD 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia.
| sistemática para la selección de valores. EQUIPO DE GESTIÓN | RENT. ACUMULADA (%) 1 | 1 mes | 3 meses | Desde el inicio del | 1 año | 3 años | 5 años | Desde lzto.³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Russ Covode Gestor Senior | Fondo | 0,35 | 1,84 | 2,43 | 14,24 | 19,93 | 34,24 | 109,15 |
| Dan Doyle | Índice de referencia | 0,29 | 1,57 | 2,31 | 15,13 | 21,67 | 41,69 | 130,85 |
| Gestor Senior |  |  |  |  |  |  |  |  |

año

## Chris Kocinski
Gestor Senior

## Joe Lind
RENT. ANUALIZADA (%)
1	
1 año	3 años	5 años
Desde lzto.³
Gestor Senior
Fondo	14,24	6,24	6,06	6,60
| DATOS DEL FONDO |  | Índice de referencia |  |  | 15,13 | 6,75 | 7,21 | 7,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de lanzamiento (Fondo) | 03 mayo 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | 16 noviembre 2009 | RENT. AÑO NATURAL (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Divisa Base (Fondo) | USD | Fondo | 14,25 | 5,29 | -2,60 | 13,78 | 5,14 | 2,43 |
| Divisa Base (Clase de acción) | USD | Índice de referencia | 17,49 | 7,48 | -2,27 | 14,41 | 6,07 | 2,31 |

Activos del Fondo (Millones de USD)	3309,06
VL (En la divisa de la clase de acción)	11,37
Domicilio	Irlanda
Cotización	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,60%
Gastos corrientes*	0,79%
Comisión de suscripción (Máx.)			0,00% Código Bloomberg		NBIIYDU ID Código ISIN	IE00B1G9WK12
Categoría Morningstar™  RF Bonos Alto Rendimiento
USD
Índice de referencia		ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total
Return, USD)
El fondo se gestiona de forma activa y no mediante referencia al índice, que únicamente se emplea a efectos de comparar su rentabilidad.
1
Rentabilidad hasta el final del último mes.
2
La renatbilidad para el año natural actual es la rentabilidad desde el inicio del año hasta el final del mes indicado.
3
Rentabilidad desde 16 noviembre 2009 hasta el final del último mes.
El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase I de distr. USD y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones. Estas cifras se refieren al pasado. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.