# AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master fund)
| Asset overview at 30/11/2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Breakdown by asset category – country | Market value in EUR | % of net assets  *) |  | Breakdown by asset category – currency | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| Bonds | 179,846,061.15 | 98.56 |  | Bonds | 179,846,061.15 | 98.56 |
| Belgium | 101,862.00 | 0.06 |  | EUR | 174,326,225.69 | 95.53 |
| Germany | 1,722,032.98 | 0.94 |  | USD | 5,519,835.46 | 3.03 |
| France | 24,033,231.08 | 13.17 |  | Deposits at financial institutions | 2,227,944.16 | 1.23 |
| Italy | 104,875,308.92 | 57.47 |  | Sight deposits | 2,227,944.16 | 1.23 |
| The Netherlands | 2,770,880.80 | 1.52 |  | Investments in derivatives | 153,339.44 | 0.08 |
| Portugal | 8,117,759.93 | 4.45 |  | Cash reserves and other assets | 249,000.25 | 0.13 |
| Spain | 26,959,202.27 | 14.77 |  | Fund assets | 182,476,345.00 | 100.00 |
| Supranational | 701,362.13 | 0.38 |  |  |  |  |
| USA | 2,437,722.88 | 1.34 |  |  |  |  |
| Other countries | 8126698.16 | 4.46 |  |  |  |  |
| Deposits at financial institutions | 2,227,944.16 | 1.23 |  |  |  |  |
| Sight deposits | 2,227,944.16 | 1.23 |  |  |  |  |
| Investments in derivatives | 153,339.44 | 0.08 |  |  |  |  |
| Cash reserves and other assets | 249,000.25 | 0.13 |  |  |  |  |
| Fund assets | 182,476,345.00 | 100.00 |  |  |  |  |

*) 
Minor rounding differences may be the result of percentage rounding during the calculation.
Investment portfolio at 30/11/2021
ISIN	Securities	Market	Shares/	Balance   Purchases Redemptions	Price	Market value	% of net
Units/	30/11/2021	EUR	assets
Currency	in the period under review
Securities fund units	132,928,521.10	99.20
| Group investment | fund units |  |  |  |  |  | 132,928,521.10 | 99.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luxembourg |  |  |  |  |  |  | 132,928,521.10 | 99.20 |
| LU1211506206 | AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F | UNT | 137,524.593 | 9,512.965 | 10,503.145 EUR | 966.580 | 132,928,521.10 | 99.20 |
| Total securities |  |  |  |  | EUR |  | 132,928,521.10 | 99.20 |
| Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds |  |  |  |  |
| Bank deposits |  |  |  |  |
| EUR deposits with custodial office |  |  |  |  |
| State Street Bank International GmbH	EUR	1,077,695.02 | % | 100.000 | 1,077,695.02 | 0.80 |
| Total bank deposits | EUR |  | 1,077,695.02 | 0.80 |
| Total of bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds  30) | EUR |  | 1,077,695.02 | 0.80 |
| Other assets |  |  |  |  |
| Receivables from unit transactions	EUR	1,264.57 |  |  | 1,264.57 | 0.00 |
| Receivables from securities transactions	EUR	44,932.98 |  |  | 44,932.98 | 0.03 |
| Total other assets | EUR |  | 46,197.55 | 0.03 |
| Other payables |  |  |  |  |
| Liabilities from unit transactions	EUR	-46,199.40 |  |  | -46,199.40 | -0.03 |
| Accruals	EUR	-2,478.01 |  |  | -2,478.01 | 0.00 |
| Total other payables | EUR |  | -48,677.41 | -0.03 |
| Fund assets | EUR |  | 134,003,736.26 | 100.00 |
| Total units in circulation of all unit classes | SHS |  | 2,735,951 |  |

30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master fund)
The ten largest positions
| Securities | Shares/ | Purchases  Redemptions | Balance |  | Price | Market value | % of net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Currency (in ‘000)/ Contracts | in the period under review | 30/11/2021 |  |  | EUR | assets |
| Bonds |  |  |  |  |  |  |  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23 | EUR |  | 14,000.0 | % | 100.663 | 14,092,820.00 | 7.72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR |  | 12,500.0 | % | 101.856 | 12,732,000.00 | 6.98 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 | EUR |  | 11,900.0 | % | 101.795 | 12,113,605.00 | 6.64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR |  | 12,500.0 | % | 101.856 | 9,691,710.00 | 5.31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/22 | EUR | 500.0 | 9,500.0 | % | 100.943 | 9,589,585.00 | 5.26 |
| Spain Government EUR Bonds 18/23 | EUR |  | 9,255.0 | % | 101.657 | 9,408,355.35 | 5.16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR |  | 9,000.0 | % | 101.546 | 9,139,140.00 | 5.01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24 | EUR |  | 7,500.0 | % | 105.063 | 7,879,725.00 | 4.32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 | EUR |  | 7,300.0 | % | 100.933 | 7,368,109.00 | 4.04 |
| France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023 | EUR |  | 7,250.0 | % | 101.049 | 7,326,052.50 | 4.01 |

| Allianz Mobil-Fonds A (EUR) |  |
| --- | --- |
| ISIN | DE0008471913 |
| Fund assets | 134,003,736.26 |
| Units in circulation | 2,735,950.865 |
| Unit value | 48.98 |
| Allianz Mobil-Fonds P (EUR) |  |
| ISIN | DE000A2DU1U0 |
| Fund assets | 0.00 |
| Units in circulation | 0.00 |
| Unit value | 0.00 |
| Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) |  |
| ISIN | DE0009797597 |
| Fund assets | 0.00 |
| Units in circulation | 0.00 |
| Unit value | 0.00 |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR) |
| ISIN | LU1211506206 |
| Fund assets | 132,928,914.50 |
| Units in circulation | 137,525 |
| Unit value | 966.58 |

Securities prices/market rates
Fund assets were valued on the basis of the following prices/market rates:
All assets: prices/market rates as at 30/11/2021 or last known
Capital measures
All sales revenues resulting from capital measures (technical revenues) are reported as additions or disposals.
Transactions carried out during the reporting period no longer listed in the investment portfolio
– purchases and redemptions of securities, fund units and borrower’s note loans (market allocations as per reporting date):
| Statement of Operations Unit class: Allianz Mobil-Fonds A (EUR) |  |  |  | Unit class: Allianz Mobil-Fonds P (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| for the period from 01/12/2020 to 30/11/2021 |  |  |  | for the period from 01/12/2020 to 03/05/2021 |
| (including income equalisation) |  |  |  | (including income equalisation) |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Income |  |  |  | I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |  | 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |
| corporation tax) |  | 0.00 |  | corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |  | 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 0.00 |  | withholding tax) |  | 0.00 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |  | 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |  | 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 0.00 |  | withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -5,354.93 |  | 5. Interest from liquid investments in Germany |  | 0.00 |
| a) Negative interest on deposits | -5,354.93 |  |  | 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |  | of withholding tax) |  | 0.00 |
| of withholding tax) |  | 0.00 |  | 7. Income from fund units |  | 1.49 |
| 7. Income from fund units |  | 199,901.60 |  | 8. Income from securities lending and |  |  |
| 8. Income from securities lending and |  |  |  | repurchase agreements |  | 0.00 |
| repurchase agreements |  | 0.00 |  | 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |  | 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | 0.00 |  | 10. Other income |  | 0.01 |
| 10. Other income |  | 936.84 |  | Total income |  | 1.50 |
| Total income |  | 195,483.51 |  | II. Expenses |  |  |
| II. Expenses |  |  |  | 1. Interest from loans |  | 0.00 |
| 1. Interest from loans |  | 0.00 |  | 2. Management fee |  | 0.00 |
| 2. Management fee |  | -28,269.03 |  | 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| a) All-in fee 1) |  | -28,269.03 |  | 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |  | 5. Other expenses |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |  | Total expenses |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |  | III. Ordinary net income |  | 1.50 |
| Total expenses |  | -28,269.03 |  | IV. Sales transactions |  |  |
| III. Ordinary net income |  | 167,214.48 |  | 1. Realised gains |  | 0.00 |
| IV. Sales transactions |  |  |  | 2. Realised losses |  | -0.87 |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |  | Result from sales transactions |  | -0.87 |
| 2. Realised losses |  | -225,734.56 |  | V. Realised result for the short financial year |  | 0.63 |
| Result from sales transactions |  | -225,734.56 |  | 1. Net change in unrealised gains |  | 0.00 |
| V. Realised result for the financial year |  | -58,520.08 |  | 2. Net change in unrealised losses |  | -3.86 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 0.00 |  | VI. Unrealised result for the short financial |  | -3.86 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | -770,761.72 |  | year |  |  |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | -770,761.72 |  | VII. Result for the short financial year |  | -3.23 |

VII. Result for the financial year	-829,281.80
1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 0.70% p.a. (in the financial year 0.15% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 0.61% p.a. (in the financial year 0.15% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
| Unit class: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) for the period from 01/12/2020 to 03/05/2021 |  |
| --- | --- |
| (including income equalisation) |
|  | EUR | EUR |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of |  |  |
| corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 0.00 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of |  |  |
| withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | 0.00 |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross |  |  |
| of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 1.40 |
| 8. Income from securities lending and |  |  |
| repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | 0.00 |
| 10. Other income |  | 0.01 |
| Total income |  | 1.41 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | 0.00 |
| 2. Management fee |  | 0.00 |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | 0.00 |
| III. Ordinary net income IV. Sales transactions |  | 1.41 |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |
| 2. Realised losses |  | -0.82 |
| Result from sales transactions |  | -0.82 |
| V. Realised result for the short financial year |  | 0.59 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 0.00 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | -3.67 |
| VI. Unrealised result for the short financial |  | -3.67 |
| year |  |  |
| VII. Result for the short financial year |  | -3.08 |

1) 
Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up to 0.61% p.a. (in the financial year 0.15% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.000% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees, etc.).
Statement of Changes in Net Assets 2020/2021
Unit class: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
Unit class: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 135,936,994.58 |  | I. Value of the fund at the beginning of the abridged financial year |  | 948.21 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous |  |  |  | 1. Distribution or tax allowance for the previous |  |  |
| year |  | -265,516.90 |  | year |  | -2.10 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |  | 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | -840,398.66 |  | 3. Inflows (net) |  | 0.00 |
| a) Subscriptions | 10,469,153.84 |  |  | a) Subscriptions | 0.00 |  |
| of which from unit certificate sales | 10,469,153.84 |  |  | of which from unit certificate sales | 0.00 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |  | of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -11,309,552.50 |  |  | b) Redemptions | 0.00 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | 1,939.04 |  | 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | 0.00 |
| 5. Result for the financial year |  | -829,281.80 |  | 5. Result for the short financial year |  | -3.08 |
| of which net change in unrealised gains | 0.00 |  |  | of which net change in unrealised gains | 0.00 |  |
| of which net change in unrealised losses | -770,761.72 |  |  | of which net change in unrealised losses | -3.67 |  |
| II. Value of the fund at end of financial year |  | 134,003,736.26 |  | II. Value of the fund at the end of the |  | 943.03 |
|  |  |  |  | abridged financial year |  |  |

Unit class: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
- Value of the fund at the beginning of the abridged financial year
	- Distribution or tax allowance for the previousEUR	EUR1,009.55year	0.00

- Interim distributions	0.00
- Inflows (net)	0.00
	- Subscriptions	0.00of which from unit certificate sales	0.00of which from merger	0.00

- Redemptions	0.00
- Income equalisation/Expense equalisation	0.00
- Result for the short financial year	-3.23of which net change in unrealised gains	0.00of which net change in unrealised losses	-3.86
- Value of the fund at the end of the abridged financial year1,006.32Allocation of the fund’s incomeUnit class: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)Unit class: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)

| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |  | Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Available for distribution |  |  |  | I. Available for distribution |  |  |
| 1. Balance carried forward from previous year | 12,839,180.12 | 4.69 |  | 1. Balance carried forward from previous year | 0.00 | 0.00 |
| 2. Realised result for the financial year | -58,520.08 | -0.02 |  | 2. Realised result for the financial year | 0.59 | 0.59 |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |  | 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |
| II. Not used for distribution |  |  |  | II. Not used for distribution |  |  |
| 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |  | 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |
| 2. Balance carried forward | 12,613,438.72 | 4.61 |  | 2. Balance carried forward | 0.00 | 0.00 |
| III. Gross distribution | 167,221.32 | 0.06 |  | III. Gross distribution | 0.00 | 0.00 |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |  | 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |
| 2. Final distribution | 167,221.32 | 0.06 |  | 2. Final distribution | 0.00 | 0.00 |
| Units in circulation as at 30/11/2021: 2,735,951 units |  |  | Distribution through unit redemption due to fund liquidation: 0.59 |
| *)  Unit values may be subject to rounding differences. |  |  | Units in circulation as at 30/05/2021: 1 unit *)  Unit values may be subject to rounding differences. |
| Unit class: Allianz Mobil-Fonds P (EUR) |  |  |  |
| Calculation of distribution | total EUR | per unit EUR *) |  |
| I. Available for distribution |  |  |  |
| 1. Balance carried forward from previous year | -2.52 | -2.52 |  |
| 2. Realised result for the financial year | 0.63 | 0.63 |  |
| 3. Transfers from the fund | 0.00 | 0.00 |  |
| II. Not used for distribution |  |  |  |
| 1. Retained for reinvestment | 0.00 | 0.00 |  |
| 2. Balance carried forward | 0.00 | 0.00 |  |
| III. Gross distribution | 0.00 | 0.00 |  |
| 1. Interim distribution | 0.00 | 0.00 |  |
| 2. Final distribution | 0.00 | 0.00 |  |

Distribution through unit redemption due to fund liquidation: 0.59 Units in circulation as at 30/05/2021: 1 unit
*) 
Unit values may be subject to rounding differences.

Translation (ENDE, 2021-11-30):
# AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)
| Vermögensübersicht zum 30.11.2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |  | Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |
| Obligationen | 179.846.061,15 | 98,56 |  | Obligationen | 179.846.061,15 | 98,56 |
| Belgien | 101.862,00 | 0,06 |  | EUR | 174.326.225,69 | 95,53 |
| Deutschland | 1.722.032,98 | 0,94 |  | USD | 5.519.835,46 | 3,03 |
| Frankreich | 24.033.231,08 | 13,17 |  | Einlagen bei Kreditinstituten | 2.227.944,16 | 1,23 |
| Italien | 104.875.308,92 | 57,47 |  | Täglich fällige Gelder | 2.227.944,16 | 1,23 |
| Niederlande | 2.770.880,80 | 1,52 |  | Anlage in Derivaten | 153.339,44 | 0,08 |
| Portugal | 8.117.759,93 | 4,45 |  | Barreserve und Sonstiges | 249.000,25 | 0,13 |
| Spanien | 26.959.202,27 | 14,77 |  | Fondsvermögen | 182.476.345,00 | 100,00 |
| Supranational | 701.362,13 | 0,38 |  |  |  |  |
| USA | 2.437.722,88 | 1,34 |  |  |  |  |
| Andere Länder | 8.126.698,16 | 4,46 |  |  |  |  |
| Einlagen bei Kreditinstituten | 2.227.944,16 | 1,23 |  |  |  |  |
| Täglich fällige Gelder | 2.227.944,16 | 1,23 |  |  |  |  |
| Anlage in Derivaten | 153.339,44 | 0,08 |  |  |  |  |
| Barreserve und Sonstiges | 249.000,25 | 0,13 |  |  |  |  |
| Fondsvermögen | 182.476.345,00 | 100,00 |  |  |  |  |

*) 
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run- dungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.11.2021
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. | Bestand 30.11.2021 | Käufe/	Verkäufe/ Zugänge	Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Währung	im Berichtszeitraum	mögens Wertpapier-Investmentanteile	132.928.521,10	99,20 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile	132.928.521,10	99,20 |
| Luxemburg |  |  |  |  |  |  | 132.928.521,10 | 99,20 |
| LU1211506206 | AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F | ANT | 137.524,593 | 9.512,965 | 10.503,145 EUR | 966,580 | 132.928.521,10 | 99,20 |
| Summe Wertpapiervermögen |  |  | EUR |  | 132.928.521,10 | 99,20 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  |  |  |  |
| Bankguthaben |  |  |  |  |  |  |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle |  |  |  |  |  |  |
| State Street Bank International GmbH | EUR | 1.077.695,02 | % | 100,000 | 1.077.695,02 | 0,80 |
| Summe Bankguthaben |  | EUR | 1.077.695,02 | 0,80 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds  30) |  | EUR | 1.077.695,02 | 0,80 |
| Sonstige Vermögensgegenstände |  |  |  |  |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR | 1.264,57 |  | 1.264,57 | 0,00 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften	EUR | 44.932,98 |  | 44.932,98 | 0,03 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände |  | EUR | 46.197,55 | 0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  |  |  |  |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR | -46.199,40 |  | -46.199,40 | -0,03 |
| Kostenabgrenzung	EUR | -2.478,01 |  | -2.478,01 | 0,00 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten |  | EUR | -48.677,41 | -0,03 |
| Fondsvermögen |  | EUR | 134.003.736,26 | 100,00 |
| Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |  | STK | 2.735.951 |  |

30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)
Die zehn größten Positionen
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/  Verkäufe/ | Bestand |  | Kurs | Kurswert | %-Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum | 30.11.2021 |  |  | in EUR | am Fonds- vermögen |
| Obligationen |  |  |  |  |  |  |  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23 | EUR |  | 14.000,0 | % | 100,663 | 14.092.820,00 | 7,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR |  | 12.500,0 | % | 101,856 | 12.732.000,00 | 6,98 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 | EUR |  | 11.900,0 | % | 101,795 | 12.113.605,00 | 6,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR |  | 12.500,0 | % | 101,856 | 9.691.710,00 | 5,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/22 | EUR | 500,0 | 9.500,0 | % | 100,943 | 9.589.585,00 | 5,26 |
| Spain Government EUR Bonds 18/23 | EUR |  | 9.255,0 | % | 101,657 | 9.408.355,35 | 5,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR |  | 9.000,0 | % | 101,546 | 9.139.140,00 | 5,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24 | EUR |  | 7.500,0 | % | 105,063 | 7.879.725,00 | 4,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 | EUR |  | 7.300,0 | % | 100,933 | 7.368.109,00 | 4,04 |
| France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023 | EUR |  | 7.250,0 | % | 101,049 | 7.326.052,50 | 4,01 |

| Allianz Mobil-Fonds A (EUR) |  |
| --- | --- |
| ISIN | DE0008471913 |
| Fondsvermögen | 134.003.736,26 |
| Umlaufende Anteile | 2.735.950,865 |
| Anteilwert | 48,98 |
| Allianz Mobil-Fonds P (EUR) |  |
| ISIN | DE000A2DU1U0 |
| Fondsvermögen | 0,00 |
| Umlaufende Anteile | 0,00 |
| Anteilwert | 0,00 |
| Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) |  |
| ISIN | DE0009797597 |
| Fondsvermögen | 0,00 |
| Umlaufende Anteile | 0,00 |
| Anteilwert | 0,00 |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR) |
| ISIN | LU1211506206 |
| Fondsvermögen | 132.928.914,50 |
| Umlaufende Anteile | 137.525 |
| Anteilwert | 966,58 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.11.2021 oder letztbekannte
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Ertrags- und Aufwandsrechnung Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR) |  |  |  | Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| für den Zeitraum vom 01.12.2020 - 30.11.2021 |  |  |  | für den Zeitraum vom 01.12.2020 - 03.05.2021 |
| (einschließlich Ertragsausgleich) |  |  |  | (einschließlich Ertragsausgleich) |
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| I. Erträge |  |  |  | I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |  | 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |  | Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |  | 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |  | 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |  | 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -5.354,93 |  | 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | 0,00 |
| a) Negative Einlagezinsen | -5.354,93 |  |  | 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |  | Quellensteuer) |  | 0,00 |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |  | 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 1,50 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 199.901,60 |  | 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |  | -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |  | 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |  | 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | 0,00 |  | 10. Sonstige Erträge |  | 0,00 |
| 10. Sonstige Erträge |  | 936,84 |  | Summe der Erträge |  | 1,50 |
| Summe der Erträge |  | 195.483,51 |  | II. Aufwendungen |  |  |
| II. Aufwendungen |  |  |  | 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | 0,00 |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | 0,00 |  | 2. Verwaltungsvergütung |  | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -28.269,03 |  | 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| a) Pauschalvergütung 1) |  | -28.269,03 |  | 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |  | 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |  | Summe der Aufwendungen |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |  | III. Ordentlicher Nettoertrag |  | 1,50 |
| Summe der Aufwendungen |  | -28.269,03 |  | IV. Veräußerungsgeschäfte |  |  |
| III. Ordentlicher Nettoertrag |  | 167.214,48 |  | 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |  |  |  | 2. Realisierte Verluste |  | -0,87 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |  | Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | -0,87 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -225.734,56 |  | V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäfts- |  | 0,63 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -225.734,56 |  | jahres |  |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -58.520,08 |  | 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  | Gewinne | 0,00 |
| Gewinne | 0,00 |  | 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  | Verluste | -3,86 |
| Verluste | -770.761,72 |  | VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfge- | -3,86 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- | -770.761,72 |  | schäftsjahres |  |
| jahres |  |  | VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | -3,23 |

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-829.281,80
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
| Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) für den Zeitraum vom 01.12.2020 - 03.05.2021 |  |
| --- | --- |
| (einschließlich Ertragsausgleich) |
|  | EUR | EUR |
| I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | 0,00 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 1,41 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | 0,00 |
| 10. Sonstige Erträge |  | 0,00 |
| Summe der Erträge |  | 1,41 |
| II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | 0,00 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | 0,00 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 1,41 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -0,82 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | -0,82 |

- Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäfts- jahres
	- Nettoveränderung der nicht realisierten0,59Gewinne	0,00

- Nettoveränderung der nicht realisiertenVerluste	-3,67
- Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfge- schäftsjahres-3,67
- Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-3,081) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,15 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 135.936.994,58 |  | I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres |  | 948,21 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr |  | -265.516,90 |  | 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr |  | -2,10 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |  | 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | -840.398,66 |  | 3. Mittelzufluss (netto) |  | 0,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 10.469.153,84 |  |  | a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 10.469.153,84 |  |  | davon aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |  | davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -11.309.552,50 |  |  | b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | 1.939,04 |  | 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | 0,00 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | -829.281,80 |  | 5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres |  | -3,08 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 0,00 |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 0,00 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -770.761,72 |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -3,67 |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres |  | 134.003.736,26 |  | II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |  | 943,03 |

| Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P (EUR) |  |
| --- | --- |
|  | EUR | EUR |  |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres |  | 1.009,55 |  |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |  |
| Vorjahr |  | 0,00 |  |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |  |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 0,00 |  |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 |  |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 |  |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 |  |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | 0,00 |  |
| 5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres |  | -3,23 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  |
| Gewinne | 0,00 |  |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  |
| Verluste | -3,86 |  |  |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |  | 1.006,32 |  |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |  | Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  |  | I. Für die Ausschüttung verfügbar |  |  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 12.839.180,12 | 4,69 |  | 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -58.520,08 | -0,02 |  | 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 0,59 | 0,59 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |  | 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  |  | II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |  |  |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |  | 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 12.613.438,72 | 4,61 |  | 2. Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 |
| III. Gesamtausschüttung | 167.221,32 | 0,06 |  | III. Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |  | 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 167.221,32 | 0,06 |  | 2. Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |

Umlaufende Anteile per 30.11.2021: Stück 2.735.951
*) 
Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
Verteilung durch Anteilscheinrücknahme wegen Fondsauflösung : 0,59 Bei Auflösung zurückgegebene Anteile per 03.05.2021: Stück 1
*) 
Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR
*)
- Für die Ausschüttung verfügbar
- Vortrag aus dem Vorjahr	-2,52	-2,52
- Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	0,63	0,63
- Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
- Nicht für die Ausschüttung verwendet
- Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
- Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
- Gesamtausschüttung	0,00	0,00
- Zwischenausschüttung	0,00	0,00
- Endausschüttung	0,00	0,00Verteilung durch Anteilscheinrücknahme wegen Fondsauflösung Bei Auflösung zurückgegebene Anteile per 03.05.2021: Stück 1*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.