## Combined Statement of Net Assets
Assets	31.5.2021
USD
Investments in securities, cost	25 083 751 618.75
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)		729 208 528.38	 Total investments in securities (Note 1)			25 812 960 147.13
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	1 093 598 137.63*
Other liquid assets (Margins)	37 200 189.57
Receivable on securities sales (Note 1)	167 738 728.28
Receivable on subscriptions	142 266 407.01
Interest receivable on securities	239 811 807.81
Interest receivable on liquid assets	39 597.45
Receivable on dividends	793 079.59
Other receivables	5 948 619.21
Unrealized gain on financial futures (Note 1)	3 202 368.34
Unrealized gain on forward foreign exchange contracts (Note 1)	75 312 082.38
Unrealized gain on swaps (Note 1)	4 322 955.32
Unrealized loss on financial futures (Note 1)	-632 828.02
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-33 160 290.12
Unrealized loss on swaps (Note 1)	-3 210 903.75
Bank overdraft	-35 905 609.07
Interest payable on bank overdraft	-238 818.42
Payable on securities purchases (Note 1)	-361 127 741.44
Payable on redemptions	-71 521 521.70
Provisions for flat fee (Note 2)	-15 613 243.87
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-1 081 937.80
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-1 920 833.26	
Total provisions	-18 616 014.93
* As at 31 May 2021, cash amounts serve as collateral for the counterparty Bank of America for an amount of USD 2 070 000.00, Citibank for an amount of USD 2 850 000.00, Credit Suisse for an amount of USD 280 000.00, Goldman Sachs for an amount of USD 1 320 000.00, HSBC Bank for an amount of USD 400 000.00, JP Morgan for an amount of USD 265 000.00, and Standard Chartered Bank for an amount of USD 10 000.00.
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Kombinierte Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.5.2021
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	25 083 751 618.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)		729 208 528.38	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	25 812 960 147.13
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 093 598 137.63*
Andere liquide Mittel (Margins)	37 200 189.57
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	167 738 728.28
Forderungen aus Zeichnungen	142 266 407.01
Zinsforderungen aus Wertpapieren	239 811 807.81
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	39 597.45
Forderungen aus Dividenden	793 079.59
Sonstige Forderungen	5 948 619.21
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 202 368.34
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	75 312 082.38
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	4 322 955.32
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-632 828.02
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-33 160 290.12
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-3 210 903.75
Kontokorrentkredit	-35 905 609.07
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-238 818.42
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-361 127 741.44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-71 521 521.70
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-15 613 243.87
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 081 937.80
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)		-1 920 833.26	
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-18 616 014.93
* Zum 31. Mai 2021 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 2 070 000.00, Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 2 850 000.00, Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 280 000.00, Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 1 320 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 400 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 265 000.00, und Standard Chartered Bank Bankguthaben in Höhe von USD 10 000.00 als Sicherheit eingesetzt.
UBS (Lux) Bond SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021