OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Evolution of Shares in Circulation

## for the Fiscal Year Running from 01 April 2020 to 31 March 2021
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*
Swisscanto (LU) Money Market Fund
CAD
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*
|  | Number of units in circulation at beginning of the fiscal year | 464,542 | 126,748 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class AT | Number of units issued | 18,081 | 2,506 | 0 |
|  | Number of units redeemed | (104,515) | (129,254) | 0 |
|  | Number of units in circulation at end of the fiscal year | 378,108 | 0 | 0 |
|  | Number of units in circulation at beginning of the fiscal year | 33,080 | 0 | 0 |
| Class BT | Number of units issued | 791 | 0 | 0 |
|  | Number of units redeemed | (9,808) | 0 | 0 |
|  | Number of units in circulation at end of the fiscal year | 24,063 | 0 | 0 |
|  | Number of units in circulation at beginning of the fiscal year | 18,474 | 0 | 72,291 |
| Class DT | Number of units issued | 10,655 | 0 | 137,749 |
|  | Number of units redeemed | (15,466) | 0 | (86,965) |
|  | Number of units in circulation at end of the fiscal year | 13,663 | 0 | 123,075 |
|  | Number of units in circulation at beginning of the fiscal year | 0 | 29,328 | 0 |
| Class NT | Number of units issued | 0 | 0 | 0 |
|  | Number of units redeemed | 0 | (29,328) | 0 |
|  | Number of units in circulation at end of the fiscal year | 0 | 0 | 0 |
|  | Number of units in circulation at beginning of the fiscal year | 1,808 | 0 | 712,651 |
| Class GT | Number of units issued | 0 | 0 | 237,784 |
|  | Number of units redeemed | 0 | 0 | (410,243) |
|  | Number of units in circulation at end of the fiscal year | 1,808 | 0 | 540,192 |
|  | Number of units in circulation at beginning of the fiscal year | 0 | 0 | 1,126,972 |
| Class FT | Number of units issued | 0 | 0 | 869,734 |
|  | Number of units redeemed | 0 | 0 | (556,483) |
|  | Number of units in circulation at end of the fiscal year | 0 | 0 | 1,440,223 |


#### * 
See note 14

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Inhaltsverzeichnis

##### Seite
* Siehe Erläuterung 14
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Notes on the annual report (continued) 31 March 2021

#### Note 4: Administrative commission (continued)

#### As at 31 March 2021, the effective flat-rate administrative commission amounted to:
| Subfund | Classes | PVK (p.a.) | FMF (p.a.) | FAF (p.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD* | AT | 0.60% | 0.55% | 0.05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD* | BT | 0.55% | 0.50% | 0.05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD* | DT | 0.25% | 0.22% | 0.03% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD* | GT | 0.20% | 0.17% | 0.03% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF* | DT | 0.08% | 0.05% | 0.03% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF* | FT | 0.10% | 0.05% | 0.05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF* | GT | 0.08% | 0.05% | 0.03% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR* | AT | 0.25% | 0.20% | 0.05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR* | DT | 0.18% | 0.15% | 0.03% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR* | GT | 0.15% | 0.12% | 0.03% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund USD* | AT | 0.35% | 0.30% | 0.05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund USD* | DT | 0.25% | 0.22% | 0.03% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund USD* | GT | 0.20% | 0.17% | 0.03% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund USD* | NT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |


#### *See Note 14

#### FAC: flat-rate administrative commission / FMF: flat-rate management fee / FAF: flat-rate administration fee In addition to the fixed administrative commission, the following are charged to the fund:
- the subscription tax (“taxe d'abonnement”);
- the usual transaction costs associated with buying and selling;
- the costs for extraordinary measures in the interests of the unitholders.


#### Note 5: Tax information for investors in the Federal Republic of Germany (in accordance with Section 5 of the Investment Tax Act, para. 1, sentence 1, no. 1)

#### This information will be published in the Federal Gazette. It is also available on the Swisscanto website (www.swisscanto.com).
Investors should consult their own financial advisor for advice on any tax-based consequences that could result from the acquisition, possession, transfer or disposal of units in accordance with the laws of the country of which they are nationals or where they are domiciled or based.

#### Note 6: Subscription tax “Taxe d’abonnement”
In accordance with the provisions applicable in Luxembourg, the fund is subject to a subscription tax (“taxe d'abonnement”) of 0.01% p.a., payable quarterly and calculated on the basis of the net assets of each subfund at the end of the quarter.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Inhaltsverzeichnis

##### Seite
* Siehe Erläuterung 14
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Notes on the annual report (continued) 31 March 2021

#### Note 7: Information on forward exchange contracts

#### The following forward exchange contracts were outstanding at the time of the report:

### Responsible AUD*
| Currency | Purchases | Currency | Sales | Maturity | Un- realised result (in AUD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 4,076,865 | CHF | (2,900,000) | 15.04.2021 | 	30,089 |
|  |  |  |  |  | 30,089 |


#### The forward foreign exchange contracts were entered into with the following counterparty: RBC Investor Services Bank S.A.

#### *See Note 14

#### Note 8: Total Expense Ratio (TER)
The TER that is reported under “STATISTICS” in this report was calculated in accordance with the “Guidelines on the Calculation and Disclosure of the TER” published by the Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) on 16 May 2008. These Guidelines have been aligned with the revised Collective Investment Schemes Ordinance-FINMA. The amended TER Guidelines entered into force on 1 June 2015. It is no longer necessary to disclose the PTR in the annual report.

#### The TER has been calculated for the last 12 months prior to the date of this report.

#### Total Expense Ratio (TER) = (operating expenses / average net assets) x 100

#### The operating expenses include all of the fees and costs associated with the fund. The operating expenses do not include the ancillary costs that the fund incurred when buying and selling assets.

#### Note 9: Changes in the investment portfolio
Information on changes in the investment portfolio for the reporting period are available to all unitholders at the Swisscanto website (www.swisscanto.com) or can be obtained free of charge from Swisscanto Asset Management AG, the head office of the management company, the Custodian Bank and the representative in Switzerland, from the German payment and information agent, from any branch of the Cantonal banks and any payment and sales office.

#### Note 10: Transaction costs

#### In the year under review, the fund incurred the following transaction costs from the sale and purchase of transferable securities and money market instruments:
| Money Market Fund Responsible USD*,** | USD | 2,976 |
| --- | --- | --- |
| Money Market Fund CAD | CAD | 700 |
| Money Market Fund Responsible EUR*,** | EUR | 2,226 |
| Money Market Fund Responsible CHF*,** | CHF | 6,604 |
| Money Market Fund Responsible AUD*,** | AUD | 5,060 |


#### * Bonds and money market instruments are usually traded “net”.

#### **See Note 15

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Inhaltsverzeichnis

##### Seite
* Siehe Erläuterung 14
### Q2 2020
Following the curfews imposed in March, the closure of restaurants, cultural institutions, fitness studios, and many other restrictions in an effort to control the exponentially increasing number of cases of the still largely unknown pathogen SARS-CoV-2, there was a global economic downturn, which in terms of speed and intensity was unparalleled even in the long history of economic recessions. Thanks to the readiness of the governments to act quickly, support measures such as short-time work prevented unemployment from skyrocketing as would have been expected. Nevertheless, the fiscal and monetary policy measures could not prevent the extreme slump in the service sector.
The Bank of Canada (BoC) behaved the same way as the other central banks during the crisis months. In March, for example, the BoC rapidly lowered its key interest rate within one month from 1.75% at the beginning of the pandemic to 0.25% in three double interest rate steps (50 basis points each) in order to bolster the domestic economy.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
#### Q2 2020
Mit den noch im März erlassenen Ausgangssperren, Schliessungen von Restaurants, Kulturbetrieben, Fitnessstudios, und vielen weiteren Restriktionen in der Bemühung die exponentiell ansteigenden Fallzahlen des noch weitgehend unbekannten Erregers SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen, folgte ein Wirtschaftseinbruch auf globaler Ebene, welcher  bezüglich  Schnelligkeit  und  Intensität  selbst  in  der  langen  Geschichte  wirtschaftlicher Rezessionen Seinesgleichen sucht. Dank der raschen Handlungsbereitschaft der Staaten konnte anhand von Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise der Kurzarbeit ein üblicherweise folgendes Hochschnellen der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Fiskal- und geldpolitische Massnahmen konnten jedoch nicht den extremen Einbruch im Dienstleistungsgewerbe verhindern.
Auch die Bank of Canada (BoC) verhielt sich in den Krisenmonaten analog zu den übrigen Zentralbanken. So senkte auch die BoC im März in rasanter Manier ihren Leitzins von Anfangs Pandemie noch bei 1.75% stehend innerhalb eines Monates durch drei, doppelte Zinsschritte (jeweils 50 Basispunkte) auf 0.25% zur Stützung der heimischen Konjunktur.
#### Review of categories relevant for the fund
With its exceptionally quick reaction, the Bank of Canada had already exhausted most of its monetary policy options by the end of the first quarter of 2020. In addition, the bond purchase programme was then increased to support liquidity in the market. At no point in time did negative interest rates seem to be a valid option for the BoC, this approach was seen as positive by the portfolio management.
With the supportive measures on the part of monetary and fiscal policy, the situation in the Canadian money market also calmed surprisingly quickly. Liquidity returned to the market and credit spreads recovered within a short period of time.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
##### Rückblick auf fondsrelevante Kategorien
Mit ihrer aussergewöhnlich schnellen Reaktion hatte die Bank of Canada Ende des ersten Quartals 2020 den Grossteil ihrer geldpolitischen Möglichkeiten bereits ausgereizt. Zusätzlich wurde sodann das Anleihen Kaufprogramm zur Stützung der Liquidität im Markt erhöht. Negativzinsen schienen zu keinem Zeitpunkt eine valable Option für die BoC darzustellen, was von Seiten des Portfolio Managements als positiv gewertet wurde.
Mit den stützenden Massnahmen auf Seiten der Geld- und Fiskalpolitik beruhigte sich auch im kanadischen Geldmarkt die Situation überraschend schnell. Die Liquidität kehrte in den Markt zurück und die Kreditaufschläge erholten sich innert kurzer Zeit.
## Activity Report (cont.)
ISIN number:	Class AT**:	LU0141249341
ISIN number:	Class NT***:	LU1865244203
Security number: Class AT**:	1363888
Security number: Class NT***:	43162970
Subfund performance 1 April 2020 - 25 June 2020	Class AT**:	0.37 % Class NT***:	0.33 %
** Class was closed on 25 June 2020
*** Class was closed on 7 May 2020

Translation (ENDE, 2021-03-31):
## Aktivitätsberichte (Fortsetzung)
ISIN-Nummer:	Klasse AT**:	LU0141249341
ISIN-Nummer:	Klasse NT***:	LU1865244203
Valoren-Nummer: Klasse AT**:	1363888
Valoren-Nummer: Klasse NT***:	43162970
Teilfondsperformance 1. April 2020 - 25. Juni 2020	Klasse AT**:	0,37%
Klasse NT***:	0,33%
** Klasse wurde am 25. Juni 2020 geschlossen
*** Klasse wurde am 7. Mai 2020 geschlossen
### Q2 2020
Following the curfews imposed in March, the closure of restaurants, cultural institutions, fitness studios, and many other restrictions in an effort to control the exponentially increasing number of cases of the still largely unknown pathogen SARS-CoV-2, there was a global economic downturn, which in terms of speed and intensity was unparalleled even in the long history of economic recessions. Thanks to the readiness of the governments to act quickly, support measures such as short-time work prevented unemployment from skyrocketing as would have been expected. Nevertheless, the fiscal and monetary policy measures could not prevent the extreme slump in the service sector.
While the European Central Bank (ECB), with its key interest rate already at -0.50%, had largely used up its room to manoeuvre on the interest rate cut side, no further downward interest rate step followed, but rather a massive expansion of its bond purchases with a focus on government bonds of the southern member states under the appropriately named "Pandemic Emergency Purchase Programme", or PEPP for short. The PEPP, originally launched on 26 March 2020 with a volume of up to EUR 750 billion, was already expanded by another EUR 600 billion on 4 June.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
#### Q2 2020
Mit den noch im März erlassenen Ausgangssperren, Schliessungen von Restaurants, Kulturbetrieben, Fitnessstudios, und vielen weiteren Restriktionen in der Bemühung die exponentiell ansteigenden Fallzahlen des noch weitgehend unbekannten Erregers SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen, folgte ein Wirtschaftseinbruch auf globaler Ebene, welcher  bezüglich  Schnelligkeit  und  Intensität  selbst  in  der  langen  Geschichte  wirtschaftlicher Rezessionen Seinesgleichen sucht. Dank der raschen Handlungsbereitschaft der Staaten konnte anhand von Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise der Kurzarbeit ein üblicherweise folgendes Hochschnellen der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Fiskal- und geldpolitische Massnahmen konnten jedoch nicht den extremen Einbruch im Dienstleistungsgewerbe verhindern.
Während die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Leitzins bei bereits -0.50% auf der Zinssenkungsseite ihren Spielraum weitestgehend aufgebraucht hatte folgte sodann auch kein weiterer Zinsschritt nach unten sondern eine massive Ausweitung ihrer Anleihenkäufe mit Schwerpunkt auf Staatsanleihen der südlichen Mitgliedsstaaten unter dem passenden Namen "Pandemic Emergency Purchase Programme", oder kurz PEPP. Das PEPP, ursprünglich am 26. März 2020 ins Leben gerufen mit einem Umfang von bis zu EUR 750 Milliarden, wurde bereits am 4. Juni um weitere EUR 600 Milliarden erweitert.
## Income and Expense Statement and other Changes to Net Assets from 01 April 2020 to 31 March 2021
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*
Swisscanto (LU) Money Market
Fund CAD
Swisscanto (LU) Money Market
Fund Responsible CHF*
Swisscanto (LU) Money Market
Fund Responsible EUR*

Translation (ENDE, 2021-03-31):
## Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*
Swisscanto (LU) Money Market
Fund CAD
Swisscanto (LU) Money Market
Fund Responsible CHF*
Swisscanto (LU) Money Market
Fund Responsible EUR*
#### Note 2: Main Accounting Policies (continued)
- For each subfund, the assets that are denominated in a currency other than that of the subfund are converted into the subfund’s currency at the prevailing mean rate. Forward contracts entered into to hedge currency risk are included in the conversion.
- Calculation of the net asset valueThe net asset value of the units is calculated by the Management Company for each individual subfund as per the contractual conditions and item 3.1 in the sales prospectus on every banking business day in Luxembourg.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
##### Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)
- Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos abgeschlossene Terminkontrakte werden bei der Umrechnung berücksichtigt.
- Berechnung des NettoinventarwertesDer Nettovermögenswert der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds gemäss den Vertragsbedingungen und gemäss Ziffer 3.1 des Verkaufsprospektes an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.
The Management Company is entitled to apply other generally accepted valuation principles deemed reliable by auditors for the total fund assets and the assets of a subfund at times, if the valuation criteria mentioned above seem impossible or inappropriate due to extraordinary events.
- Capital gains or losses from security transactionsThe realised gains or losses resulting from the sale of securities will be calculated on the basis of the average purchase price.
- Swinging Single Prices (SSP)The SSP method is used for all subfunds. With the SSP method, the ancillary costs created by subscriptions and redemptions for the purchase and sale of investments (price spreads, brokerage in line with market conditions, commission, fiscal charges etc.) are taken into account in the calculation of the NAV. If, on a banking day, the total subscriptions and redemptions of all unit classes of a subfund result in a net inflow or outflow, the net asset value of the relevant subfund is increased or reduced. This amount is known as the “modified net asset value”. The adjustment results in an increase in the net asset value if the net movements lead to a rise in the number of units in the relevant subfund. It results in a decrease in the net asset value if the net movements cause a fall in the number of units.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere allgemein anerkannte, von Abschlussprüfern nachvollziehbare Bewertungsprinzipien für die Gesamtfondsguthaben und die Guthaben eines Teilfonds anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmäßig erscheinen.
- Kapitalgewinne oder -verluste aus WertpapiergeschäftenDie realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis des durchschnittlichen Anschaffungspreises errechnet.
- Swinging Single Prices (SSP)Für alle Teilfonds wird die SSP-Methode angewandt. Bei der SSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwerts die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.
# Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR
## Geographic and economic composition of investment portfolio as at 31 January 2021
(information in percentage of net assets)
| Geographic composition | % |  | Economic composition | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany | 14.66 |  | States, provinces and municipalities | 40.19 |
| France | 11.89 |  | Banks and financial institutions | 19.99 |
| Luxembourg | 10.68 |  | Holding and finance companies | 17.63 |
| Italy | 9.20 |  | Investment funds | 6.81 |
| Netherlands | 7.04 |  | Supranational | 3.44 |
| USA | 5.22 |  | Transport | 3.28 |
| Australia | 4.83 |  | Real estate companies | 2.16 |
| Great Britain | 3.96 |  | Automobile industry | 0.91 |
| Spain | 3.63 |  | News transmission | 0.69 |
| Switzerland | 3.43 |  | Energy and water supply | 0.60 |
| Belgium | 3.14 |  | Crude oil | 0.52 |
| Austria | 2.81 |  | Packaging and container industry | 0.43 |
| Sweden | 2.50 |  | Insurance | 0.27 |
| Finland | 1.89 |  | Miscellaneous | 0.02 |
| Norway | 1.83 |  |  | 96.92 |
| Japan | 1.38 |  |
| Canada | 1.37 |
| Mexico | 1.32 |
| New Zealand | 0.93 |
| Hong Kong | 0.91 |
| United Arab Emirates | 0.87 |
| Chile | 0.84 |
| South Korea | 0.72 |
| Panama | 0.51 |
| Venezuela | 0.32 |
| Portugal | 0.32 |
| Singapore | 0.27 |
| Ireland | 0.24 |
| Bulgaria | 0.23 |
|  | 96.92 |

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Translation (ENDE, 2021-01-31):
# Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR
### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Januar 2021
(Angaben in Prozent des Nettovermögens)
| Geographische Aufgliederung | % |  | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutschland | 14,65 |  | Staats- und Kommunalanleihen | 40,19 |
| Frankreich | 11,89 |  | Banken, Finanzinstitute | 19,99 |
| Luxemburg | 10,68 |  | Holding- und Finanzgesellschaften | 17,63 |
| Italien | 9,20 |  | Investmentfonds | 6,81 |
| Niederlande | 7,04 |  | Supranational | 3,44 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 5,22 |  | Verkehr und Transport | 3,28 |
| Australien | 4,83 |  | Immobiliengesellschaften | 2,16 |
| Großbritannien | 3,96 |  | Automobilindustrie | 0,91 |
| Spanien | 3,63 |  | Nachrichtenübermittlung | 0,69 |
| Schweiz | 3,43 |  | Energie und Wasserversorgung | 0,60 |
| Belgien | 3,14 |  | Erdöl | 0,52 |
| Österreich | 2,81 |  | Verpackungsindustrie | 0,43 |
| Schweden | 2,50 |  | Versicherungen | 0,27 |
| Finnland | 1,89 |  | Andere | 0,02 |
| Norwegen | 1,83 |  |  | 96,92 |
| Japan | 1,38 |  |
| Kanada | 1,37 |
| Mexiko | 1,32 |
| Neuseeland | 0,93 |
| Hongkong | 0,91 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,87 |
| Chile | 0,84 |
| Südkorea | 0,72 |
| Panama | 0,50 |
| Venezuela | 0,32 |
| Portugal | 0,32 |
| Singapur | 0,27 |
| Irland | 0,24 |
| Bulgaria | 0,23 |
|  | 96,92 |

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD