The Custodian Bank is State Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zurich. The Custodian Bank is a bank within the meaning of the Swiss Federal Law on Banks and Savings Banks (Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen) and meets the requirements of Article 72 CISA.
The Custodian Bank may delegate the safekeeping of the assets of the subfunds to third-party custodians and collective securities depositaries in Switzerland and abroad, provided this is in the interests of proper safekeeping. In relation to financial instruments, the fund assets may only be transferred to regulated third-party custodians and collective securities depositaries. This does not apply to mandatory safekeeping at a location where the transfer to regulated third-party custodians and collective securities depositaries is not possible, in particular due to mandatory legal provisions or the modalities of the investment product. The use of third-party custodians or collective securities depositaries means that deposited securities are no longer owned solely by the fund management company, which instead becomes only a co-owner. Furthermore, if the third-party custodians and collective securities depositaries are not supervised, they are unlikely to meet the organizational requirements applied to Swiss banks. The Custodian Bank is liable for damage or loss caused by its agents unless it is able to prove that it exercised the due diligence required in the circumstances in respect of selection, instruction and monitoring.
The Custodian Bank appoints Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, as direct or indirect third-party custodian or subcustodian respectively in relation to the physical custody of gold on behalf of the subfunds (the “vaulting agent”).
The Custodian Bank is registered with the US tax authorities as a “participating foreign financial institution (pFFI)” within the meaning of the agreement between Switzerland and the United States on cooperation to simplify the implementation of FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) “Swiss/US IGA” and of Section 1471–1474 of the US Internal Revenue Code, including related decrees. The Custodian Bank is a “Reporting Financial Institution under Model 2 IGA” and the FATCA GIIN number is JR3CY0.99999.SL.756. Investors should also read the information set out under the heading "FATCA and other cross-border reporting systems", particularly in relation to the consequences of the umbrella fund being unable to comply with the terms of such reporting systems.
The Custodian Bank is part of an international enterprise. In connection with the execution of subscriptions and redemptions and the maintenance of business relations, data and information on clients, their business relation to the Custodian Bank (including information about the beneficial owner) as well about the business dealings in accordance with applicable laws may be forwarded to group companies of the Custodian Bank outside Switzerland, to its delegates and agents outside Switzerland, to the fund management company. These service providers and the fund management company are obliged, to keep and treat the information confidential and to use the received information and data exclusively for the aim, they have been provided to the service providers. The data protection regulations outside Switzerland may deviate from the Swiss regulations and do not meet the standard of Swiss data protection regulations.
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# Information on Third Parties
	- Paying AgentState Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zurich.

Translation (ENDE, 2020-01-01):
Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Die Depotbank ist eine Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen und erfüllt die Anforderungen von Art. 72 KAG.
Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- und Ausland mit der Aufbewahrung der Vermögen der Teilvermögen beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Für Finanzinstrumente darf die Übertragung nur an beaufsichtigte Dritt- und Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- und Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die Dritt- oder Sammelverwahrung bringt es mit sich, dass die Fondsleitung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur noch das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Sammelverwahrer überdies nicht beaufsichtigt, so dürften sie organisatorisch nicht den Anforderungen genügen, welche an Schweizer Banken gestellt werden. Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.
Die Depotbank ernennt bezüglich der physischen Verwahrung des Golds für Rechnung der Teilvermögen Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, als direkten oder indirekten Dritt- bzw. Unterverwahrer (die „Tresorstelle“).
Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als «participating foreign financial institution (pFFI)» im Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA Schweiz/USA» sowie Section 1471–1474 des U.S. Internal Revenue Code einschliesslich diesbezüglicher Erlasse gemeldet.
Die Depotbank ist ein « Reporting Financial Institution» nach Model
2 IGA. Ihre FATCA GIIN-Nummer ist JR3CY0.99999.SL.756.
Anleger sollten auch die Informationen unter der Überschrift
«FATCA und sonstige grenzüberschreitende Reporting-Systeme» lesen, insbesondere im Hinblick auf die Konsequenzen, wenn der
Umbrella-Fonds nicht in der Lage ist, die Bestimmungen solcher Reporting-Systeme zu erfüllen.
Die Depotbank ist Bestandteil eines internationalen Unternehmens. In Verbindung mit der Ausführung von Zeichnungen und Rücknahmen sowie der Pflege von Geschäftsbeziehungen können Daten und Angaben über Kunden, deren Geschäftsbeziehung zur Depotbank (einschliesslich Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten) sowie über den Geschäftsverkehr im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen an Konzerngesellschaften der Depotbank ausserhalb der Schweiz, deren Delegierte und Beauftragte (agents) ausserhalb der Schweiz und an die Fondsleitung übermittelt werden. Diese Dienstleister und die Fondsleitung sind verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln und die erhaltenen Angaben und Daten ausschliesslich für den Zweck zu verwenden, für den sie an die Dienstleister übermittelt wurden. Die Datenschutzbestimmungen ausserhalb der Schweiz können von den schweizerischen Bestimmungen abweichen und erfüllen nicht den Standard schweizerischer Datenschutzbestimmungen.
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# Informationen über Dritte
	- ZahlstelleState Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich.