# SECURITIES PORTFOLIO
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## Distribution of financial instruments by country

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible financial securities and money market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area |  |  |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation of the undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| Newly issued financial securities mentioned in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets |  |  |
| - General French or European UCITS | 82.29% | 82.27% |
| - UCITS reserved for certain investors - FCPR [venture capital funds] - FCIMT [futures mutual funds] | - | - |
| - Listed investment funds and private debt funds | - | - |
| - Unlisted investment funds and private debt funds | - | - |
| - Other | - | - |

- With the exception of subscription notes
- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.
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## Distribution of financial instruments by currency

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible financial securities and money market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area |  |  |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation of the undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| Newly issued financial securities mentioned in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets |  |  |
| - General French or European UCITS | 82.29% | 82.27% |
| - UCITS reserved for certain investors - FCPR [venture capital funds]
- FCIMT [futures mutual funds]
 | - | - |
| - Listed investment funds and private debt funds | - | - |
| - Unlisted investment funds and private debt funds | - | - |
| - Other | - | - |

- With the exception of subscription notes
- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# WERTPAPIERBESTAND
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## Aufteilung der Finanzinstrumente nach Ländern

|  | Anteil in % |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat  des  Abkommens  über  den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) |
| Schuldtitel (2) |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes, die für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, amtlich notiert sind, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung  des  Organismus  für  gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist. |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) |
| Schuldtitel (2) |
| Wertpapiere  aus Neuemissionen  im  Sinne  von Artikel R214-11	Abschnitt I	Punkt 4	des französischen Code Monétaire et Financier |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | k. A. | k. A. |
| Schuldtitel | k. A. | k. A. |
| Sonstige Vermögenswerte |  |  |
| - Französische oder europäische OGAW mit allgemeiner Zielsetzung | 82,29% | 82,27% |
| - Bestimmten Anlegern vorbehaltene OGAW – Risikokapitalfonds (FCPR) – Terminmarktfonds (FCIMT) | - | - |
| - Börsennotierte Investmentfonds und Schuldtitelfonds (FCC) | - | - |
| - Nicht börsennotierte Investmentfonds und Schuldtitelfonds (FCC) | - | - |
| - Sonstige | - | - |

- ohne Zeichnungsscheine
- ohne Handelswechsel, Zeichnungsscheine, Eigenwechsel und Hypothekenbriefe
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## Aufteilung der Finanzinstrumente nach Währungen

|  | Anteil in % |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat  des  Abkommens  über  den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) |
| Schuldtitel (2) |
| Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer geregelten Wertpapierbörse eines Drittlandes, die für das Publikum offen ist und ordnungsgemäß funktioniert, amtlich notiert sind, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der Autorité des Marchés Financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen Länder steht bzw. sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes in den gesetzlichen Vorschriften und/oder den Vertragsbedingungen oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist. |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere (1) |
| Schuldtitel (2) |
| Wertpapiere  aus  Neuemissionen  im  Sinne  von Artikel R214-11	Abschnitt I	Punkt 4	des französischen Code Monétaire et Financier |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | k. A. | k. A. |
| Schuldtitel | k. A. | k. A. |
| Sonstige Vermögenswerte |  |  |
| - Französische oder europäische OGAW mit allgemeiner Zielsetzung | 82,29% | 82,27% |
| - Bestimmten Anlegern vorbehaltene OGAW – Risikokapitalfonds (FCPR) – Terminmarktfonds (FCIMT) | - | - |
| - Börsennotierte Investmentfonds und Schuldtitelfonds (FCC) | - | - |
| - Nicht börsennotierte Investmentfonds und Schuldtitelfonds (FCC) | - | - |
| - Sonstige | - | - |

- ohne Zeichnungsscheine
- ohne Handelswechsel, Zeichnungsscheine, Eigenwechsel und Hypothekenbriefe