OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Carbon emission intensity contribution by GICS sector
## Tons of CO2 equivalent emission intensity (GHG scopes 1 & 2) per $m sales, by GICS sector split. Source: MSCI
| Green	40.54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yellow	30.06 |  |  |
| Orange	17.50 |  |  |
| Red	0.10 |  |
| No data coverage	0.87 |  |


## Portfolio	
Portfolio 
| Materials	24.70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Others	19.07 |  |  |
| Utilities	18.27 |  |  |
| Energy	10.22 |  |  |
| Industrials	9.15 |  |  |

Note: Exposure to investee companies represents 89.06% of portfolio weight for this share class. MSCI only provides data on ESG controversies for corporate issuers. Any remaining instruments (e.g., government bonds) are excluded from this breakdown. For further information on MSCI’s ESG controversy flag methodology, please refer to the glossary.	

## Total	81.40
Note: Security weighted data coverage is 88.53% for the portfolio. The total shown in this section may be lower than the one in the ‘ESG Overview’ section. This is because the figures in this breakdown are not normalized and use the actual weights. For further information on the Carbon emission intensity, please refer to the glossary.	
5 
The individual entities and/or instruments mentioned on this page are meant for illustration purposes only and are not intended as a solicitation or an offer to buy or sell any interest or any investment.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Beitrag zur Emissionsintensität nach GICS-Sektoren
## Emissionsintensität in Tonnen CO2-Äquivalent (THG-Scopes 1 und 2) pro 1 Mio. USD Umsatz, nach GICS-Sektoren. Quelle: MSCI

## Portfolio	
Portfolio 
| Grundstoffe	24.70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rest	19.07 |  |  |
| Versorger	18.27 |  |  |
| Energie	10.22 |  |  |
| Industrie	9.15 |  |  |

| Grün	40.54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gelb	30.06 |  |  |
| Orange	17.50 |  |  |
| Rot	0.10 |  |
| Keine Datenabdeckung	0.87 |  |


## in %	
Portfolio 
Hinweis: Das Exposure in Beteiligungsunternehmen beträgt 89.06% der Portfoliogewichtung für diese Anteilsklasse aus. MSCI stellt nur Daten zu ESG-Kontroversen für Unternehmensemittenten bereit. Alle verbleibenden Instrumente (z. B. Staatsanleihen) sind von dieser Aufschlüsselung ausgenommen. Weitere Informationen über die Methodik für Warnhinweise bei ESG-Kontroversen («Flag») von MSCI finden Sie im Glossar.	

## Total	81.40
Hinweis: Die sicherheitsgewichtete Datenabdeckung für das Portfolio beträgt 88.53%. Der in diesem Abschnitt dargestellte Gesamtwert kann niedriger sein als der Wert im Abschnitt «ESG- Übersicht». Grund hierfür ist, dass die Zahlen in dieser Aufschlüsselung nicht bereinigt wurde und die tatsächlichen Gewichtungen verwendet wurden. Weitere Informationen zur Intensität der Kohlenstoffemissionen finden Sie im Glossar.	
5 
Die auf dieser Seite dargestellten Unternehmen und/oder Instrumente dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen.
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Green | 33.32 | 29.78 | 3.54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yellow | 26.86 | 25.83 | 1.03 |  |
| Orange | 39.73 | 36.18 | 3.56 |  |
| Red | 0.05 | 8.22 | -8.16 |  |  |
|  |
| Others | 0.03 | n/a | 0.03 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Warnungen zu ESG-Kontroversen
## in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relativ	
Portfolio 
| Grün | 33.32 | 29.78 | 3.54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelb | 26.86 | 25.83 | 1.03 |  |
| Orange | 39.73 | 36.18 | 3.56 |  |
| Rot | 0.05 | 8.22 | -8.16 |  |  |
|  |
| Rest | 0.03 | n.a. | 0.03 |  |
# Asset breakdown - by risk currency
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| USD	95.50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CNH	4.03 |  |
| Others	0.47 |  |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Vermögensstruktur - nach Risiko-Währung
in % des Exposures
in %	
Portfolio 
| USD	95.50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CNH	4.03 |  |
| Rest	0.47 |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	13.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	24.99 |  |  |
| 3-5 yrs	26.03 |  |  |
| 5-7 yrs	5.81 |  |  |
| 7-10 yrs	9.61 |  |  |
| > 10yrs	20.21 |  |  |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Vermögensstruktur - nach WAL Bucket
in % des Marktwerts
in %	
Portfolio 
| < 1 Jahr	13.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 Jahre	24.99 |  |  |
| 3-5 Jahre	26.03 |  |  |
| 5-7 Jahre	5.81 |  |  |
| 7-10 Jahre	9.61 |  |  |
| > 10 Jahre	20.21 |  |  |
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	4.78	4.82

## Yield to maturity	1.14%	1.06%

## Linear weighted average credit rating	AA-	AA

## Number of securities	131	106
| Average maturity in years	4.94 | 4.94 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Performance overview - yearly since 01.05.2016, in % | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | 0.23 |  | -0.58 | -2.86 | 2.58 | 3.74 | 3.80 | -3.49 |
| Portfolio net incl. max sales charge | -4.54 |  | -0.58 | -2.86 | 2.58 | 3.74 | 3.80 | -3.49 |
| Benchmark | 0.66 |  | 0.39 | -1.98 | 3.10 | 4.40 | 4.78 | -3.20 |
| Relative net | -0.43 |  | -0.96 | -0.88 | -0.52 | -0.66 | -0.97 | -0.29 |


## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokennzahlen
## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	4.78	4.82

## Rendite auf Verfall	1.14%	1.06%

## Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	 AA-	AA Anzahl Titel	131		106
| WAL-to-worst in Jahren	4.94 | 4.94 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Performance-Übersicht – jährlich Seit 01.05.2016, in % | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio netto | 0.23 |  | -0.58 | -2.86 | 2.58 | 3.74 | 3.80 | -3.49 |
| Portfolio netto inkl. max. Ausgebeaufschlag | -4.54 |  | -0.58 | -2.86 | 2.58 | 3.74 | 3.80 | -3.49 |
| Benchmark | 0.66 |  | 0.39 | -1.98 | 3.10 | 4.40 | 4.78 | -3.20 |
| Relativ netto | -0.43 |  | -0.96 | -0.88 | -0.52 | -0.66 | -0.97 | -0.29 |


## Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% im ersten Anlagejahr.
# Performance overview
## since 01.10.2013, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -3.70 | -3.78 | -11.44 | 5.66 | 6.62 | 4.16 |  | 10.85 | 18.26 | 16.62 | 16.27 |
| Benchmark | -2.99 | -3.04 | -10.69 | 6.04 | 6.99 | 4.39 |  | 10.75 | 18.21 | 16.59 | 16.25 |
| Relative net | -0.71 | -0.74 | -0.75 | -0.38 | -0.37 | -0.23 |  | 0.73 | 0.45 | 0.38 | 0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.10.2013, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monat(e) | 3 Monat(e) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -3.70 | -3.78 | -11.44 | 5.66 | 6.62 | 4.16 |  | 10.85 | 18.26 | 16.62 | 16.27 |
| Benchmark | -2.99 | -3.04 | -10.69 | 6.04 | 6.99 | 4.39 |  | 10.75 | 18.21 | 16.59 | 16.25 |
| Relativ netto | -0.71 | -0.74 | -0.75 | -0.38 | -0.37 | -0.23 |  | 0.73 | 0.45 | 0.38 | 0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Performance overview - yearly*
## since 01.10.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.28 | -2.19 | -15.10 | 10.86 | 36.83 | -14.87 | 18.18 | 18.31 | -2.73 | -5.51 | 40.92 |
| Benchmark | 1.83 | -2.19 | -14.92 | 11.19 | 37.28 | -14.57 | 18.42 | 18.31 | -2.54 | -4.83 | 43.61 |
| Relative net | 0.45 | 0.00 | -0.18 | -0.33 | -0.46 | -0.30 | -0.25 | 0.00 | -0.19 | -0.69 | -2.69 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich*
## Seit 01.10.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 2.28 | -2.19 | -15.10 | 10.86 | 36.83 | -14.87 | 18.18 | 18.31 | -2.73 | -5.51 | 40.92 |
| Benchmark | 1.83 | -2.19 | -14.92 | 11.19 | 37.28 | -14.57 | 18.42 | 18.31 | -2.54 | -4.83 | 43.61 |
| Relativ netto | 0.45 | 0.00 | -0.18 | -0.33 | -0.46 | -0.30 | -0.25 | 0.00 | -0.19 | -0.69 | -2.69 |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Nichtzyklische Konsumgüter | 6.14 | 5.90 |
| --- | --- | --- |
| Industrie | 5.46 | 5.47 |
| Energie | 5.35 | 5.19 |
| Gesundheitswesen | 3.97 | 3.85 |
| Rest | -0.90 | 4.44 |

| <5 Mia | 0.89 | 0.77 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia | 1.03 | 0.86 |  |
| 10 Mia - 20 Mia | 1.84 | 1.70 |  |
| 20 Mia - 30 Mia | 3.12 | 2.90 |  |
| 30 Mia - 50 Mia | 4.86 | 4.57 |  |
|  |
| 50 Mia - 100 Mia | 7.66 | 7.20 |  |  |
|  |
|  |
| >100 Mia | 86.03 | 81.85 |  |
| Rest | -5.43 | 0.14 |  |
# Market comments
In February, global equities markets slightly declined in USD terms as measured by the MSCI World TR Net Index. Global equity markets were driven by the following factors: first, some macro data came in stronger than expected. In China, the manufacturing PMI returned to expansionary territory, rising to 50.1 in January. In the US, labor market data continued to be strong. In the Eurozone, the composite PMI rose from 50.3 to a nine-month high of 52.3 in February, well above the consensus of 50.7. Second, inflation rates for January declined but remained at elevated levels. In the US, the Consumer Price Index (CPI) fell to 6.4%. In the Eurozone, inflation fell to 8.6%, and in the UK, inflation dropped to 10.1%. Third, on the monetary policy front, the Federal Reserve (the Fed) hiked interest rates by 25 basis points (bps), as expected, bringing the target range to 4.50%–4.75%. The European Central Bank (ECB) raised interest rates by 50 bps, as expected, and guided for a similar move in March, but also hinted at a pause after that, and the Bank of England (BoE) hiked rates by 50 bps from 3.5% to 4.0% as expected. And fourth, with the fourth quarter 2022 earnings season coming to a close, 60% of companies from the MSCI World Index that reported so far could beat earnings-per-share (EPS) expectations.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Marktkommentar
Gemessen am MSCI World Net Total Return Index gingen die globalen Aktienmärkte im Februar in US-Dollar leicht zurück. Die globalen Aktienmärkte wurden von folgenden Faktoren bestimmt: Erstens fielen einige Makrodaten besser aus als erwartet. In China kehrte der PMI der Hersteller mit einem Anstieg im Januar auf 50,1 in den expansiven Bereich zurück. Die US- Arbeitsmarktdaten waren weiterhin stark. In der Eurozone stieg der zusammengesetzte PMI im Februar von 50,3 auf 52,3, den höchsten Stand seit neun Monaten, und lag damit über den Konsenserwartungen von 50,7. Zweitens gingen die Inflationsraten für Januar zurück, blieben jedoch auf hohem Niveau. In den USA fiel der Verbraucherpreisindex (CPI) auf 6,4 %, die Inflation in der Eurozone auf 8,6 % und in Grossbritannien auf 10,1 %. Drittens spielte die Geldpolitik eine Rolle. Die US-Notenbank (Fed) hob die Zinsen erwartungsgemäss um 25 Basispunkte an und erhöhte damit den Leitzins auf 4,5 % bis 4,75 %. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte die Zinsen wie erwartet um 50 Basispunkte herauf und prognostizierte einen ähnlichen Schritte im März, deutete danach jedoch eine Pause an, und die Bank of England (BoE) erhöhte die Zinsen erwartungsgemäss um 50 Basispunkte von 3,5 % auf 4,0 %. Und viertens geht die Berichtssaison des vierten Quartals 2022 zu Ende. Dabei übertrafen 60 % der im MSCI World vertretenen Unternehmen, die bereits ihre Ergebnisse gemeldet haben, die Erwartungen in Bezug auf den Gewinn pro Aktie.
emerging markets, securitized bonds and sub-invest- ment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply deriv- ative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The fund seeks to achieve a target return of SOFR plus 250 basis points p.a. on average over the full credit
110
105
100
95
90
2020	2021	2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
um wechselnde Chancen zu nutzen und gleichzeitig das Durationsrisiko zu minimieren. Er kann Derivate einsetzen, um das Zinsänderungsrisiko von Schuld- titeln mit verlängerter Laufzeit zu senken, und zielt auf eine Laufzeit zwischen null und 1,5 Jahren ab. Der Fonds strebt eine Zielrendite von durchschnittlich SOFR plus 250 Basispunkte p. a. über den gesam- ten Kreditzyklus hinweg an.
110
105
100
95
90
2020	2021	2022
# Fund statistics
3 years	5 years
Swinging single pricing (SSP) 
3)	
Yes
Unit class	Category DBH
(capital growth)
Unit class currency	CHF
ISIN number	LU1644406644
Bloomberg ticker	CSLDBHC LX
WKN number	A2DUKX
Net Asset Value	1,133.98
3) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
## 3 Jahre	5 Jahre

## Währung der Anteilklasse	CHF

## ISIN	LU1644406644

## Bloomberg Ticker	CSLDBHC LX

## WKN	A2DUKX

## Nettoinventarwert	1.133,98
3)	Weitere	Einzelheiten	sind	dem entsprechenden			Abschnitt
«Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
# Performance overview - yearly
## since 01.10.2014, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.83 | -7.85 | 7.99 | 5.87 | -9.35 | 9.42 | -1.45 | 5.70 | -8.57 | 2.83 |


## Asset breakdown
14.57
42.27
10.86
91.45
21.30
24.69

## By asset class in % of total economic exposure

## Asset breakdown (after currency hedging on fund level)

## By currency in % of total economic exposure

## Asset breakdown

## By type in % of bond economic exposure

## Asset breakdown

## By duration in % of bond economic exposure
37.71
Cash and Cas…	Real Estate Fixed Income
Equities MLPs
USD	JPY
AUD	EUR
CAD	GBP
CHF	Others
43.65
30.51
Straight bonds	Senior Loans Emerging Mark…
High Yield bonds Convertibles
39.57
<1 year	7-10 years
1-3 years	>10 years
3-5 years
5-7 years

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich
## Seit 01.10.2014, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -0.83 | -7.85 | 7.99 | 5.87 | -9.35 | 9.42 | -1.45 | 5.70 | -8.57 | 2.83 |


## Vermögensstruktur
42.27
91.45

## Nach Anlageklasse in % des ökonomischen Exposures

## Vermögensstruktur (nach Währungsabsicherung auf Fondsebene) Nach Währung in % des ökonomischen Exposures

## Vermögensstruktur
21.30

## Nach Typ in % des ökonomischen Obligationenexposure

## Vermögensstruktur
14.57
10.86
24.69

## Nach Duration in % des ökonomischen Obligationenexposure
37.71
Liquide Anlagen	Immobilienanlagen Obligationen
Aktien
MLPs
43.65
30.51
USD	JPY
AUD	EUR
CAD	GBP
Klassische Obli…	Senior Loans Entwicklungslä…
High Yield Obli…
Wandelanleihen
<1 Jahr	7-10 Jahre
39.57
1-3 Jahre	>10 Jahre
3-5 Jahre
5-7 Jahre
CHF	Rest
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 20.59 | 20.90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary | 18.01 | 14.68 |  |
| Financials | 17.65 | 19.52 |  |
| Communication | 12.18 | 10.36 |  |  |  |
| Materials | 6.87 | 8.64 |  |  |  |
| Energy | 6.17 | 5.87 |  |  |
| Consumer Staples | 5.34 | 5.91 |  |
| Industrials | 4.73 | 5.03 |  |
| Health Care | 4.60 | 4.90 |  |
| Others | 3.87 | 4.20 |  |

| <5B | 0.15 | 0.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 0.80 | 1.08 |  |
| 10B-20B | 0.96 | 1.51 |  |
| 20B-30B | 2.48 | 2.85 |  |
| 30B-50B | 3.46 | 4.53 |  |
| 50B-100B | 6.73 | 8.11 |  |  |
| >100B | 84.90 | 81.24 |  |
| Others | 0.52 | 0.00 |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Nichtzyklische Konsumgüter | 5.34 | 5.91 |
| --- | --- | --- |
| Industrie | 4.73 | 5.03 |
| Gesundheitswesen | 4.60 | 4.90 |
| Rest | 3.87 | 4.20 |
# Asset breakdown - by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials | 16.41 |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 13.47 |
| Industrials | 8.85 |
| Consumer Discretionary Communication | 7.96 7.13 |
| Utilities | 6.28 |
| Materials | 5.59 |
| FX | -1.15 |
| Others | 0.77 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach GICS-Sektoren
## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| Zyklische Konsumgüter | 7.96 |
| --- | --- |
| Kommunikation | 7.13 |
| Versorger | 6.28 |
| Grundstoffe | 5.59 |
| Devisen | -1.15 |
| Rest | 0.77 |

| <5 Mia	2.92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia	5.23 |  |  |
| 10 Mia - 20 Mia	5.52 |  |  |
| 20 Mia - 30 Mia	6.70 |  |  |
| 30 Mia - 50 Mia	14.45 |  |  |
| 50 Mia - 100 Mia	16.39 |  |  |
| >100 Mia	49.16 |  |  |
| Rest	-0.38 |  |
# Asset breakdown - by risk country
In % of total market value
in %	
Portfolio 
| United States	38.48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Japan	21.25 |  |  |
| China	8.03 |  |  |
| United Kingdom	6.33 |  |  |
| India	6.22 |  |  |
| Brazil	6.19 |  |  |
| Australia	4.23 |  |  |
| Canada	2.78 |  |  |
| Israel	2.45 |  |  |
| Netherlands	2.43 |  |  |
| Others	1.61 |  |

Systems and Tools	36.4%
Innovative Services	31.1%
Digital Content	30.8%
Cash/Cash Equivalents	1.4%
Other	0.3%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Risikoländer
in % des Marktwerts
in %	
Portfolio 
| USA	38.48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Japan	21.25 |  |  |
| China	8.03 |  |  |
| Grossbritannien	6.33 |  |  |
| Indien	6.22 |  |  |
| Brasilien	6.19 |  |  |
| Australien	4.23 |  |  |
| Kanada	2.78 |  |  |
| Israel	2.45 |  |  |
| Niederlande	2.43 |  |  |
| Rest	1.61 |  |

Systeme und Lehrmittel	36.4%
Innovative Dienstleistungen	31.1%
Digitale Inhalte	30.8%
Zahlungsmittel/ -äquivalente	1.4%
Sonstige	0.3%
Ongoing charges
3	
1.03%
Performance fee	15.00%
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 2
Redemption notice period	daily
Redemption Settlement Period	T + 2
Cut-off time	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
3 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Laufende Kosten
3	
1.03%
Performancegebühr	15.00%
Kündigungsfrist Zeichnung	täglich
Zeichnungsabrechnungsfrist	T + 2
Kündigungsfrist Rücknahmen	täglich
Rücknahmeabrechnungsfrist	T + 2
Cut-off-Zeit	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
3 
Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CRCIBUU LX

## ISIN	LU2279742576

## Valor no.	59098547

## Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR)

## Benchmark Bloomberg ticker	UCBIGLBL

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertpapier-Kennung
## Bloomberg Ticker	CRCIBUU LX

## ISIN	LU2279742576

## Valoren-Nr.	59098547

## Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR)

## Benchmark Bloomberg Ticker	UCBIGLBL
# Investment Policy
The fund invests in USD-denominated money market instruments as well as in short-term fixed and variable-rate securities of first-class debtors. The credit worthiness for an investment purchase corresponds to at least “A-2” (S&P) / “P-2” (Moody’s). The fund including derivative financial instruments, must have an average bullet maturity of no more than 12 months and an average residual maturity of six months. In the case of variable-rate investments the next date on which the interest rate is due to be adjusted is deemed to the residual maturity date. The residual maturity of the individual investments may not exceed two years provided that the next date for interest-rate adjustment does not exceed 397 days. The Fund is a “Standard Money Market Fund” of the type VNAV MMF according to European Money Market Fund Regulation (MMFR).

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s). Der Fonds darf unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Standard- Geldmarktfonds» des Typs VNAV MMF (Variable Net Asset Value MMF; Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert) gemäss der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds (Money Market Fund Regulation MMFR).
# Performance overview - yearly
since 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	0.16	0.20 | 0.63 | 1.04 | 1.81 | 2.15 | 0.59 | -0.19 | 1.16 | 0.62 |
| Benchmark	0.22	0.36 | 0.79 | 1.15 | 2.18 | 2.40 | 0.73 | 0.08 | 1.81 | 0.76 |
| Relative net	-0.06	-0.16 | -0.16 | -0.11 | -0.37 | -0.25 | -0.15 | -0.27 | -0.66 | -0.14 |

| Key risk figures |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio |  |  | Portfolio |
| Yield to maturity | 4.68% |  | Linear weighted average credit rating | AA |
| Yield to worst | 4.68% |  | Number of securities | 58 |
| Modified duration | 0.21 |  |
| Weighted Average Life (in days) | 81 |
| Weighted Average Maturity (in days) | 81 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich
Seit 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	0.16	0.20 | 0.63 | 1.04 | 1.81 | 2.15 | 0.59 | -0.19 | 1.16 | 0.62 |
| Benchmark	0.22	0.36 | 0.79 | 1.15 | 2.18 | 2.40 | 0.73 | 0.08 | 1.81 | 0.76 |
| Relativ netto	-0.06	-0.16 | -0.16 | -0.11 | -0.37 | -0.25 | -0.15 | -0.27 | -0.66 | -0.14 |

| Risikokennzahlen |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio |  |  | Portfolio |
| Yield to maturity | 4.68% |  | Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating | AA |
| Yield to worst | 4.68% |  | Anzahl Titel | 58 |
| Modified Duration | 0.21 |  |
| Weighted Average Life (in Tagen) | 81 |
| Weighted Average Maturity (in Tagen) | 81 |
# Asset breakdown - by regions
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Latin America | 98.27 | 99.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Africa | 0.80 | n/a |  |
| North America | 0.52 | 0.06 |  |
| Europe | 0.21 | 0.04 |  |
| Cash | 0.20 | n/a |  |
| Others | 0.00 | n/a |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Regionen
in % des Exposures
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Lateinamerika | 98.27 | 99.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrika | 0.80 | n.a. |  |
| Nordamerika | 0.52 | 0.06 |  |
| Europa | 0.21 | 0.04 |  |
| Liquidität | 0.20 | n.a. |  |
| Rest | 0.00 | n.a. |  |