# Contents
Allianz Fonds Schweiz
Fund Assets in %
50 
40 
|  |  |  | 22.5 19.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11.0 | 12.0 |  | 11.3 | 11.5 |  | 5.5 | 5.7 |  | 5.5 |  | 9.0 | 9.1 |  | 6.1 | 6.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30	29.8 30.1
20
10
0
| Healthcare | Financial services provider | Basic consumer goods | Industrials | Consumer cyclical | Information technology | Basic commodities | Cash reserves, other assets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Development of net assets and unit value in a 3-year comparison |
| --- |
|  |  | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Net assets in EUR m |  |  |  |  |  |
| - Unit class A (CHF) | WKN : 979 751/ISIN : DE0009797514 | 57.1 | 47.5 | 45.2 | 32.9 |
| - Unit class A2 (CHF) | WKN : A14 N9V/ISIN : DE000A14N9V5 | 22.1 | 17.4 | 12.2 | 5.1 |
| - Unit class IT (CHF) | WKN : A14 N9Q/ISIN : DE000A14N9Q5 | 77,280,06  1) | 16,589.01  1) | 15,324.64  1) | 3.0 |
| - Unit class RT (CHF) | WKN : A14 N9R/ISIN : DE000A14N9R3 | 2.6 | 877,579.80  1) | 32,744.23  1) | 23,498.24  1) |
| - Unit class A (EUR) | WKN : 847 601/ISIN : DE0008476011 | 116.8 | 100.7 | 103.1 | 77.3 |
| - Unit class R (EUR) | WKN : A2D U1E/ISIN : DE000A2DU1E4 | 103,785.82  1) | 89,552.78  1) | 19,313.39  1) | 2,981.54  1) |
| Unit value in CHF |  |  |  |  |  |
| - Unit class A (CHF) | WKN : 979 751/ISIN : DE0009797514 | 272.48 | 238.89 | 228.77 | 180.35 |
| - Unit class A2 (CHF) | WKN : A14 N9V/ISIN : DE000A14N9V5 | 169.38 | 148.87 | 142.81 | 112.56 |
| - Unit class IT (CHF) | WKN : A14 N9Q/ISIN : DE000A14N9Q5 | 1,710.96 | 1,480.41 | 1,409.74 | 1,107.15 |
| - Unit class RT (CHF) | WKN : A14 N9R/ISIN : DE000A14N9R3 | 169.99 | 147.70 | 139.98 | 109.16 |
| Unit value in EUR |  |  |  |  |  |
| - Unit class A (EUR) | WKN : 847 601/ISIN : DE0008476011 | 598.88 | 531.03 | 506.06 | 385.26 |
| - Unit class R (EUR) | WKN : A2D U1E/ISIN : DE000A2DU1E4 | 145.24 | 129.21 | 123.10 | 93.61 |
| 1)  Not shown in EUR million | due to the fund’s low volume. |  |  |  |  |

Asset overview at 30/06/2021
| Breakdown by asset category – country | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| --- | --- | --- |
| I. Assets |
| 1. Equities | 165,236,998.36 | 83.13 |
| Austria | 3,414,216.06 | 1.72 |
| Switzerland | 161,822,782.30 | 81.41 |
| 2. Other securities | 20,621,318.63 | 10.36 |
| Switzerland | 20,621,318.63 | 10.36 |
| 3. Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds | 9,522,337.10 | 4.79 |
| 4. Other assets | 3,871,728.77 | 1.95 |
| II. Liabilities | -460,066.82 | -0.23 |
| III. Fund assets | 198,792,316.04 | 100.00 |
| *)  Minor rounding differences may be the result of percentage rounding during the |

| Breakdown by asset category – currency | Market value in EUR | % of net assets  *) |
| --- | --- | --- |
| I. Assets |
| 1. Equities | 165,236,998.36 | 83.13 |
| CHF | 165,236,998.36 | 83.13 |
| 2. Other securities | 20,621,318.63 | 10.36 |
| CHF | 20,621,318.63 | 10.36 |
| 3. Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds | 9,522,337.10 | 4.79 |
| 4. Other assets | 3,871,728.77 | 1.95 |
| II. Liabilities | -460,066.82 | -0.23 |
| III. Fund assets | 198,792,316.04 | 100.00 |

calculation.
Investment portfolio at 30/06/2021
ISIN	Securities	Market	Shares/	Balance  Purchases  Redemptions	Price	Market value	% of net
Units/	30/06/2021	in EUR	assets
Currency	in the period under review
| Exchange-traded securities	185,858,316.99	93.49 |
| --- |
| Equities |  |  |  |  |  |  | 165,236,998.36 | 83.13 |
| Austria |  |  |  |  |  |  | 3,414,216.06 | 1.72 |
| AT0000A18XM4 | ams AG Inhaber-Aktien | SHS | 97,098 | 97,098 | 0 CHF | 18.470 | 1,634,524.30 | 0.82 |
| AT0000KTMI02 | PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien | SHS | 24,378 | 0 | 0 CHF | 80.100 | 1,779,691.76 | 0.90 |
| Switzerland |  |  |  |  |  |  | 161,822,782.30 | 81.41 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | SHS | 122,059 | 0 | 0 CHF | 31.330 | 3,485,334.00 | 1.75 |
| CH0432492467 | Alcon AG Namens-Aktien | SHS | 33,249 | 33,249 | 0 CHF | 65.000 | 1,969,727.49 | 0.99 |
| CH0024590272 | ALSO Holding AG Namens-Aktien | SHS | 4,660 | 0 | 0 CHF | 266.500 | 1,131,872.04 | 0.57 |
| CH0110240600 | Arbonia AG Namens-Aktien | SHS | 142,870 | 0 | 0 CHF | 17.440 | 2,270,919.43 | 1.14 |
| CH0043238366 | Aryzta AG Namens-Aktien | SHS | 1,375,452 | 1,375,452 | 0 CHF | 1.244 | 1,559,480.76 | 0.78 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien | SHS | 30,052 | 0 | 0 CHF | 142.700 | 3,908,512.94 | 1.97 |
| CH1101098163 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | SHS | 6,260 | 6,260 | 0 CHF | 421.500 | 2,404,839.59 | 1.21 |
| CH0244017502 | Bystronic AG Namens-Aktien A | SHS | 724 | 724 | 0 CHF | 1,234.000 | 814,269.05 | 0.41 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien | SHS | 30,818 | 0 | 0 CHF | 102.700 | 2,884,623.22 | 1.45 |
| CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien | SHS | 13,413 | 0 | 0 CHF | 52.400 | 640,577.11 | 0.32 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | SHS | 45,304 | 0 | 0 CHF | 112.100 | 4,628,671.53 | 2.33 |
| CH0360826991 | Comet Holding AG Nam.-Akt. | SHS | 10,647 | 0 | 0 CHF | 250.000 | 2,425,947.87 | 1.22 |
| CH0011115703 | Crealogix Holding AG Nam.-Aktien | SHS | 7,350 | 0 | 0 CHF | 112.000 | 750,273.42 | 0.38 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien | SHS | 105,904 | 0 | 0 CHF | 9.588 | 925,453.47 | 0.47 |
| CH0009320091 | Feintool International Holding Nam.- Aktien | SHS | 16,000 | 0 | 0 CHF | 60.400 | 880,787.46 | 0.44 |
| CH0003541510 | Forbo Holding AG Namens-Aktien | SHS | 2,330 | 0 | 0 CHF | 1,750.000 | 3,716,277.80 | 1.87 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | SHS | 101,562 | 0 | 0 CHF | 55.320 | 5,120,679.77 | 2.58 |
| CH0006372897 | Interroll Holding S.A. Namens-Aktien | SHS | 1,102 | 0 | 0 CHF | 3,635.000 | 3,650,902.30 | 1.84 |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG Namens-Aktien | SHS | 14,738 | 0 | 0 CHF | 212.500 | 2,854,379.33 | 1.44 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | SHS | 11,055 | 0 | 0 CHF | 654.800 | 6,597,533.72 | 3.32 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | SHS | 170,988 | 23,244 | 0 CHF | 115.400 | 17,983,973.02 | 9.04 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | SHS | 193,497 | 0 | 0 CHF | 84.360 | 14,877,330.40 | 7.48 |
| CH0024608827 CH0024638196 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien Schindler Holding AG Inhaber- | SHS | 5,594 | 0 | 0 CHF | 1,403.500 | 7,155,649.84 | 3.60 |
|  | Partizipationsschein | SHS | 6,866 | 0 | 0 CHF | 282.600 | 1,768,439.30 | 0.89 |
| CH0239229302 | SFS Group AG Nam.-Aktien | SHS | 21,804 | 0 | 0 CHF | 132.000 | 2,623,157.13 | 1.32 |
| CH0014284498 | Siegfried Holding AG Nam.Akt. | SHS | 6,656 | 0 | 0 CHF | 872.000 | 5,289,857.82 | 2.66 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien | SHS | 139,791 | 0 | 0 CHF | 25.220 | 3,213,205.45 | 1.62 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | SHS | 34,949 | 0 | 0 CHF | 305.500 | 9,731,060.43 | 4.90 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | SHS | 16,852 | 0 | 0 CHF | 347.100 | 5,331,142.18 | 2.68 |
| CH0002178181 | Stadler Rail AG Namens-Aktien | SHS | 55,537 | 0 | 0 CHF | 40.600 | 2,055,051.22 | 1.03 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien | SHS | 7,153 | 0 | 0 CHF | 1,466.500 | 9,560,585.58 | 4.81 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | SHS | 92,396 | 0 | 0 CHF | 83.540 | 7,034,963.40 | 3.54 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | SHS | 32,425 | 0 | 0 CHF | 149.900 | 4,429,919.34 | 2.23 |
| CH0012255144 | The Swatch Group AG Namens-Aktien | SHS | 23,020 | 0 | 0 CHF | 61.150 | 1,282,968.47 | 0.65 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | SHS | 553,820 | 0 | 0 CHF | 14.035 | 7,084,272.42 | 3.56 |
| CH0014786500 CH0021545667 | Valiant Holding AG Namens-Aktien Vaudoise Assurances Holding | SHS | 14,250 | 0 | 0 CHF | 90.200 | 1,171,481.95 | 0.59 |
|  | SA Namens-Aktien B | SHS | 1,700 | 0 | 0 CHF | 471.000 | 729,766.68 | 0.37 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | SHS | 23,320 | 0 | 0 CHF | 370.700 | 7,878,895.37 | 3.96 |
| Other equity securities |  |  |  |  |  | 20,621,318.63 | 10.36 |
| Switzerland |  |  |  |  |  | 20,621,318.63 | 10.36 |
| CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprüngli Inh.-Par.schein | SHS | 519 | 0 | 0 CHF | 9,295.000 | 4,396,741.71 | 2.21 |
| CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | SHS | 51,132 | 0 | 0 CHF | 348.150 | 16,224,576.92 | 8.15 |
| Total securities |  |  |  | EUR |  | 185,858,316.99 | 93.49 |
| Bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds |  |  |  |  |
| Bank deposits |  |  |  |  |
| EUR deposits with custodial office |  |  |  |  |
| State Street Bank International GmbH	EUR	1,923,202.21 | % | 100.000 | 1,923,202.21 | 0.97 |
| Deposits in non EU/EEA currencies |
|  | State Street Bank International GmbH | CHF | 8,294,270.20 |  | % | 100.000 | 7,559,487.97 | 3.80 |
| Total bank deposits |  |  |  |  | EUR |  | 9,482,690.18 | 4.77 |
| Commercial paper |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF |  |  |  |  |  |  | 39,646.92 | 0.02 |
| CH1110994071 | 3.0000 % CSG (Guernsey) VII Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wandelanl. S.B 21/21 | CHF | 39,000 | 39,000 | 0  % | 111.540 | 39,646.92 | 0.02 |

| Total money market paper | EUR | 39,646.92 | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total of bank deposits, money market instruments, money market funds and money market-related funds  30) | EUR | 9,522,337.10 | 4.79 |

| Investment portfolio at 30/06/2021 |
| --- |
| ISIN | Securities | Market | Shares/ | Balance | Purchases | Redemptions | Price | Market value | % of net |
|  |  | Units/ | 30/06/2021 |  | in EUR | assets |
|  |  | Currency |  | in the period under review |  |  |  |
| Other assets |  |  |  |  |  |  |
|  | Accrued interest |  | EUR | 145.14 |  | 145.14 | 0.00 |
|  | Receivables from unit transactions |  | EUR | 176,870.70 |  | 176,870.70 | 0.09 |
|  | Receivables from withholding tax refunds |  | EUR | 3,694,712.93 |  | 3,694,712.93 | 1.86 |
| Total other assets |  |  |  |  | EUR |  | 3,871,728.77 | 1.95 |
| Other payables |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liabilities from unit transactions |  | EUR | -85,084.41 |  |  |  | -85,084.41 | -0.04 |
|  | Liabilities from securities transactions |  | EUR | -97,324.39 |  |  |  | -97,324.39 | -0.05 |
|  | Accruals |  | EUR | -277,658.02 |  |  |  | -277,658.02 | -0.14 |
| Total other payables |  |  |  |  |  | EUR |  | -460,066.82 | -0.23 |
| Fund assets |  |  |  |  |  | EUR |  | 198,792,316.04 | 100.00 |
|  | Total units in circulation of all unit classes |  |  |  |  | SHS |  | 585,549 |  |

30) 
Cash initial margins may be included in bank deposits.
| Allianz Fonds Schweiz A (CHF) |
| --- |
| ISIN | DE0009797514 |
| Fund assets | 57,125,479.96 |
| Units in circulation | 230,030.660 |
| Unit value | 272.48 |

| Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF) |
| --- |
| ISIN | DE000A14N9V5 |
| Fund assets | 22,091,351.21 |
| Units in circulation | 143,104.000 |
| Unit value | 169.38 |

| Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) |
| --- |
| ISIN | DE000A14N9Q5 |
| Fund assets | 77,280.06 |
| Units in circulation | 49.558 |
| Unit value | 1,710.96 |

| Allianz Fonds Schweiz RT (CHF) |
| --- |
| ISIN | DE000A14N9R3 |
| Fund assets | 2,568,276.62 |
| Units in circulation | 16,577.000 |
| Unit value | 169.99 |

| Allianz Fonds Schweiz A (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE0008476011 |
| Fund assets | 116,826,142.37 |
| Units in circulation | 195,073.543 |
| Unit value | 598.88 |

| Allianz Fonds Schweiz R (EUR) |
| --- |
| ISIN | DE000A2DU1E4 |
| Fund assets | 103,785.82 |
| Units in circulation | 714.561 |
| Unit value | 145.24 |

Securities prices/market rates
| Fund assets were valued on the basis of the following prices/market rates: |
| --- |
| All assets: prices/market rates as at 30/06/2021 or last known |

Additional information on valuations
The valuation is conducted by the Custodian in cooperation with the Company.
Equities, subscription rights, exchange-traded funds (ETFs), participation certificates, bonds and exchange-traded derivatives are valued at their market price, provided that a market price is available.
Bonds for which no market price is available are valued at validated broker prices or with the help of regularly reviewed models and on the basis of relevant market information.
Participation certificates for which no market prices are available are valued at the mean of the bid-ask-spread.
Derivatives and subscription rights which are not traded on the market are valued with the help of regularly reviewed models and on the basis of relevant market information.
Investment fund units are valued at the redemption price published by the relevant investment company.
Bank deposits and other assets are valued at their nominal value, term deposits at their current value and liabilities at the repayment value.
Unlisted equities and shareholdings are valued at the current value, which is carefully determined with the help of suitable valuation models, taking account of the current market situation.
The methods used to value the Fund factor in the market effects resulting from the COVID-19 pandemic. No further adjustments were necessary at the time of preparation of the semi-annual report.
The investments reported in this semi-annual report, amounting to 93.49% of fund assets, are valued at stock market trading prices or market prices and 0.00% at imputed current market values and/or verified brokers’ quotations. The remaining 6.51% of fund assets consists of other assets, other liabilities and cash.
| Exchange rate(s) and/or conversion factor(s) (indirect quotation) as at 30/06/2021 |
| --- |
| Switzerland, Franc | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1.09720 |

Capital measures
All sales revenues resulting from capital measures (technical revenues) are reported as additions or disposals.
Voting
To the extent it was deemed to be in our investors’ interest, we either exercised ourselves or had our agents exercise, in accordance with our instructions, voting rights for equities held by the Fund.
Transactions carried out during the reporting period no longer listed in the investment portfolio
– purchases and redemptions of securities, fund units and borrower’s note loans (market allocations as per reporting date):
| ISIN | Securities | Shares/ | Purchases | Redemptions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Units/ |  |  |
|  |  | Currency |  |  |
| Unlisted securities |  |  |  |  |
| Equities |  |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |  |
| CH0001503199 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | SHS | 0 | 313 |
| Other securities |  |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |  |
| CH1111011453 | Credit Suisse Group AG Anrechte | SHS | 105,904 | 105,904 |

| Securities | Shares/ | Volume |
| --- | --- | --- |
|  | Units/ | in 1,000 |
|  | Currency |  |
| Derivatives |  |  |
| (Option premiums and/or contract volumes pertaining to opening transactions; in the case of warrants, purchases and redemptions are indicated.) |
| Forward exchange deals |  |  |
| Foreign exchange futures (purchase) |  |  |
| Forward purchase of currencies: |  |  |
| CHF/EUR | EUR | 1,001 |

Statement of Operations
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) | 1,171,565.42 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 42.83 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -19,639.28 |
| a) Negative interest on deposits | -19,639.28 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  |  |
| a) from dividends from domestic issuers | -157,215.27 |  |
| 10. Other income |  | 1,898.44 |
| Total income |  | 996,652.14 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -1,658.43 |
| 2. Management fee |  | -474,728.69 |
| a) All-in fee  1) | -474,728.69 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -476,387.12 |
| III. Ordinary net income |  | 520,265.02 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |
| 2. Realised losses |  | -387.37 |
| Result from sales transactions |  | -387.37 |
| V. Realised result for the financial year |  | 519,877.65 |
| 1. Net change in unrealised gains | 5,899,985.96 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 134,474.28 |
| VI. Unrealised result for the financial year | 6,034,460.24 |
| VII. Result for the financial year | 6,554,337.89 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of | up to 1.80% p.a. (in the financial |

for the period from 01/01/2021 to 30/06/2021 (including income equalisation)
year 1.80% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees etc.).
Transaction costs
Transaction costs in the financial year (incl. transaction costs relating to securities transactions (not contained in the Statement of Income and Expenditure)) totalling EUR 1,086.88.
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 452,460.10 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 16.54 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -7,595.99 |
| a) Negative interest on deposits | -7,595.99 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -60,714.98 |
| a) from dividends from domestic issuers | -60,714.98 |  |
| 10. Other income |  | 736.04 |
| Total income |  | 384,901.71 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -640.52 |
| 2. Management fee |  | -122,401.74 |
| a) All-in fee  1) | -122,401.74 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -123,042.26 |
| III. Ordinary net income |  | 261,859.45 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |
| 2. Realised losses |  | -150.31 |
| Result from sales transactions |  | -150.31 |
| V. Realised result for the financial year |  | 261,709.14 |
| 1. Net change in unrealised gains | 2,269,123.02 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 47,930.01 |
| VI. Unrealised result for the financial year | 2,317,053.03 |
| VII. Result for the financial year | 2,578,762.17 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of | up to 1.80% p.a. (in the financial |

for the period from 01/01/2021 to 30/06/2021 (including income equalisation)
year 1.20% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees etc.).
Transaction costs
Transaction costs in the financial year (incl. transaction costs relating to securities transactions (not contained in the Statement of Income and Expenditure)) totalling EUR 418.37.
Unit class: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 1,581.82 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -26.33 |
| a) Negative interest on deposits | -26.33 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -212.66 |
| a) from dividends from domestic issuers | -212.66 |  |
| 10. Other income |  | 2.60 |
| Total income |  | 1,345.43 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -2.25 |
| 2. Management fee |  | -339.84 |
| a) All-in fee  1) | -339.84 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -342.09 |
| III. Ordinary net income |  | 1,003.34 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |
| 2. Realised losses |  | -0.47 |
| Result from sales transactions |  | -0.47 |
| V. Realised result for the financial year |  | 1,002.87 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 1,218.84 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 24.20 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 1,243.04 |
| VII. Result for the financial year |  | 2,245.91 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up | to 0.95% p.a. (in the | financial |

for the period from 01/01/2021 to 30/06/2021 (including income equalisation)
year 0.95% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees etc.).
Transaction costs
Transaction costs in the financial year (incl. transaction costs relating to securities transactions (not contained in the Statement of Income and Expenditure)) totalling EUR 0.25.
Unit class: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 52,583.35 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 1.92 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -879.46 |
| a) Negative interest on deposits | -879.46 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -7,055.97 |
| a) from dividends from domestic issuers | -7,055.97 |  |
| 10. Other income |  | 84.61 |
| Total income |  | 44,734.45 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -74.44 |
| 2. Management fee |  | -12,348.93 |
| a) All-in fee  1) | -12,348.93 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -12,423.37 |
| III. Ordinary net income |  | 32,311.08 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |
| 2. Realised losses |  | -17.26 |
| Result from sales transactions |  | -17.26 |
| V. Realised result for the financial year |  | 32,293.82 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 211,275.89 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 524.97 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 211,800.86 |
| VII. Result for the financial year |  | 244,094.68 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up | to 1.80% p.a. (in the | financial |

for the period from 01/01/2021 to 30/06/2021 (including income equalisation)
year 1.05% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees etc.).
Transaction costs
Transaction costs in the financial year (incl. transaction costs relating to securities transactions (not contained in the Statement of Income and Expenditure)) totalling EUR 36.65.
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) | 2,395,950.23 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 87.69 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -40,166.91 |
| a) Negative interest on deposits | -40,166.91 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -321,518.68 |
| a) from dividends from domestic issuers | -321,518.68 |  |
| 10. Other income |  | 3,882.58 |
| Total income | 2,038,234.91 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -3,392.02 |
| 2. Management fee |  | -971,115.21 |
| a) All-in fee  1) | -971,115.21 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -974,507.23 |
| III. Ordinary net income | 1,063,727.68 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |
| 2. Realised losses |  | -792.20 |
| Result from sales transactions |  | -792.20 |
| V. Realised result for the financial year | 1,062,935.48 |
| 1. Net change in unrealised gains | 12,191,895.51 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 288,700.24 |
| VI. Unrealised result for the financial year | 12,480,595.75 |
| VII. Result for the financial year | 13,543,531.23 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of | up to 1.80% p.a. (in the financial |

for the period from 01/01/2021 to 30/06/2021 (including income equalisation)
year 1.80% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees etc.).
Transaction costs
Transaction costs in the financial year (incl. transaction costs relating to securities transactions (not contained in the Statement of Income and Expenditure)) totalling EUR 2,254.75.
Unit class: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Income |  |  |
| 1. Dividends from German issuers (gross of corporation tax) |  | 0.00 |
| 2. Dividends from foreign issuers (gross of withholding tax) |  | 2,125.15 |
| 3. Interest from German securities |  | 0.00 |
| 4. Interest from foreign securities (gross of withholding tax) |  | 0.04 |
| 5. Interest from liquid investments in Germany |  | -35.68 |
| a) Negative interest on deposits | -35.68 |  |
| 6. Interest from liquid investments abroad (gross of withholding tax) |  | 0.00 |
| 7. Income from fund units |  | 0.00 |
| 8. Income from securities lending and repurchase agreements |  | 0.00 |
| 9a. Deduction of domestic corporate income tax |  | 0.00 |
| 9b. Deduction of foreign withholding tax |  | -285.18 |
| a) from dividends from domestic issuers | -285.18 |  |
| 10. Other income |  | 3.44 |
| Total income |  | 1,807.77 |
| II. Expenses |  |  |
| 1. Interest from loans |  | -2.99 |
| 2. Management fee |  | -503.41 |
| a) All-in fee  1) | -503.41 |  |
| 3. Custodians’ fee |  | 0.00 |
| 4. Auditing and publication costs |  | 0.00 |
| 5. Other expenses |  | 0.00 |
| Total expenses |  | -506.40 |
| III. Ordinary net income |  | 1,301.37 |
| IV. Sales transactions |  |  |
| 1. Realised gains |  | 0.00 |
| 2. Realised losses |  | -0.70 |
| Result from sales transactions |  | -0.70 |
| V. Realised result for the financial year |  | 1,300.67 |
| 1. Net change in unrealised gains |  | 10,914.88 |
| 2. Net change in unrealised losses |  | 262.23 |
| VI. Unrealised result for the financial year |  | 11,177.11 |
| VII. Result for the financial year |  | 12,477.78 |
| 1)  Under the Terms and Conditions, an all-in fee of up | to 1.80% p.a. (in the | financial |

for the period from 01/01/2021 to 30/06/2021 (including income equalisation)
year 1.05% p.a.) is payable to the investment management company on behalf of the fund. The expenses met by the investment management company from this fee included the expenses for portfolio management and the custodian charges (in the financial year 0.008% p.a.) as well as other third party payments (e.g. printing and publication expenses, audit fees etc.).
Transaction costs
Transaction costs in the financial year (incl. transaction costs relating to securities transactions (not contained in the Statement of Income and Expenditure)) totalling EUR 2.02.
Statement of Changes in Net Assets 2021
Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year | 47,549,632.15 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year | -241,801.84 |
| 2. Interim distribution(s) |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) | 3,280,835.53 |
| a) Subscriptions | 4,310,096.86 |  |
| of which from unit certificate sales | 4,310,096.86 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -1,029,261.33 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -17,523.77 |
| 5. Result for the financial year | 6,554,337.89 |
| of which net change in unrealised gains | 5,899,985.96 |  |
| of which net change in unrealised losses | 134,474.28 |  |
| II. Value of the fund at middle of financial year | 57,125,479.96 |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
Unit class: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 16,589.01 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year |  | 0.00 |
| 2. Interim distribution(s) |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | 59,333.08 |
| a) Subscriptions | 72,006.41 |  |
| of which from unit certificate sales | 72,006.41 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -12,673.33 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -887.94 |
| 5. Result for the financial year |  | 2,245.91 |
| of which net change in unrealised gains | 1,218.84 |  |
| of which net change in unrealised losses | 24.20 |  |
| II. Value of the fund at middle of financial year |  | 77,280.06 |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year | 17,449,234.08 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year | -190,979.44 |
| 2. Interim distribution(s) |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) | 2,264,418.93 |
| a) Subscriptions | 2,549,284.19 |  |
| of which from unit certificate sales | 2,549,284.19 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -284,865.26 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -10,084.53 |
| 5. Result for the financial year | 2,578,762.17 |
| of which net change in unrealised gains | 2,269,123.02 |  |
| of which net change in unrealised losses | 47,930.01 |  |
| II. Value of the fund at middle of financial year | 22,091,351.21 |

|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year | 877,579.80 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year |  | 0.00 |
| 2. Interim distribution(s) |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) | 1,456,204.18 |
| a) Subscriptions | 1,485,696.41 |  |
| of which from unit certificate sales | 1,485,696.41 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -29,492.23 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -9,602.04 |
| 5. Result for the financial year |  | 244,094.68 |
| of which net change in unrealised gains | 211,275.89 |  |
| of which net change in unrealised losses | 524.97 |  |
| II. Value of the fund at middle of financial year | 2,568,276.62 |

Unit class: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	Unit class: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year | 100,714,235.37 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year | -508,218.63 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) | 3,095,328.25 |
| a) Subscriptions | 6,249,419.65 |  |
| of which from unit certificate sales | 6,249,419.65 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -3,154,091.40 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -18,733.85 |
| 5. Result for the financial year | 13,543,531.23 |
| of which net change in unrealised gains | 12,191,895.51 |  |
| of which net change in unrealised losses | 288,700.24 |  |
| II. Value of the fund at middle of financial year | 116,826,142.37 |

|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Value of the fund at beginning of financial year |  | 89,552.78 |
| 1. Distribution or tax allowance for the previous year |  | -1,090.35 |
| 2. Interim distributions |  | 0.00 |
| 3. Inflows (net) |  | 2,854.47 |
| a) Subscriptions | 2,890.44 |  |
| of which from unit certificate sales | 2,890.44 |  |
| of which from merger | 0.00 |  |
| b) Redemptions | -35.97 |  |
| 4. Income equalisation/Expense equalisation |  | -8.86 |
| 5. Result for the financial year |  | 12,477.78 |
| of which net change in unrealised gains | 10,914.88 |  |
| of which net change in unrealised losses | 262.23 |  |
| II. Value of the fund at middle of financial year | 103,785.82 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Inhalt
Allianz Fonds Schweiz
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im
Struktur des Fondsvermögens in %
50 
40 
|  |  |  | 22,5 19,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11,0 | 12,0 |  | 11,3 | 11,5 |  | 5,5 | 5,7 |  | 5,5 |  | 9,0 | 9,1 |  | 6,1 | 6,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30	29,8 30,1
20
10
0
Gesundheits- wesen
Finanzdienst- leister
Basiskonsumgü- ter
Industrie	Konsum zyklisch	Informations-
technologie
Grundstoffe	Barreserve, Sonstiges
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
|  | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondsvermögen in Mio. EUR |  |  |  |  |  |
| - Anteilklasse A (CHF) | WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514 | 57,1 | 47,5 | 45,2 | 32,9 |
| - Anteilklasse A2 (CHF) | WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5 | 22,1 | 17,4 | 12,2 | 5,1 |
| - Anteilklasse IT (CHF) | WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5 | 77.280.06  1) | 16.589,01  1) | 15.324,64  1) | 3,0 |
| - Anteilklasse RT (CHF) | WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3 | 2,6 | 877.579,80  1) | 32.744,23  1) | 23.498,24  1) |
| - Anteilklasse A (EUR) | WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011 | 116,8 | 100,7 | 103,1 | 77,3 |
| - Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4 | 103.785,82  1) | 89.552,78  1) | 19.313,39  1) | 2.981,54  1) |
| Anteilwert in CHF |  |  |  |  |  |
| - Anteilklasse A (CHF) | WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514 | 272,48 | 238,89 | 228,77 | 180,35 |
| - Anteilklasse A2 (CHF) | WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5 | 169,38 | 148,87 | 142,81 | 112,56 |
| - Anteilklasse IT (CHF) | WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5 | 1.710,96 | 1.480,41 | 1.409,74 | 1.107,15 |
| - Anteilklasse RT (CHF) | WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3 | 169,99 | 147,70 | 139,98 | 109,16 |
| Anteilwert in EUR |  |  |  |  |  |
| - Anteilklasse A (EUR) | WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011 | 598,88 | 531,03 | 506,06 | 385,26 |
| - Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4 | 145,24 | 129,21 | 123,10 | 93,61 |

1) 
Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.
| Vermögensübersicht zum 30.06.2021 |  |
| --- | --- |
| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |  | Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens  *) |
| I. Vermögensgegenstände |  |  |  | I. Vermögensgegenstände |  |  |
| 1. Aktien | 165.236.998,36 | 83,13 |  | 1. Aktien | 165.236.998,36 | 83,13 |
| Österreich | 3.414.216,06 | 1,72 |  | CHF | 165.236.998,36 | 83,13 |
| Schweiz | 161.822.782,30 | 81,41 |  | 2. Sonstige Wertpapiere | 20.621.318,63 | 10,36 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 20.621.318,63 | 10,36 |  | CHF | 20.621.318,63 | 10,36 |
| Schweiz | 20.621.318,63 | 10,36 |  | 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 9.522.337,10 | 4,79 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, | 9.522.337,10 | 4,79 |  | Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  | 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.871.728,77 | 1,95 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.871.728,77 | 1,95 |  | II. Verbindlichkeiten | -460.066,82 | -0,23 |
| II. Verbindlichkeiten | -460.066,82 | -0,23 |  | III. Fondsvermögen | 198.792.316,04 | 100,00 |
| III. Fondsvermögen | 198.792.316,04 | 100,00 |  |  |  |  |

*) 
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run- dungsdifferenzen entstanden sein.
| Vermögensaufstellung zum 30.06.2021 |
| --- |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/	Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des |
| Börsengehandelte | Wertpapiere |  | Anteile bzw. Währung | 30.06.2021 | Zugänge	Abgänge im Berichtszeitraum |  | in EUR 185.858.316,99 | Fondsver- mögens 93,49 |
| Aktien |  |  |  |  |  |  | 165.236.998,36 | 83,13 |
| Österreich |  |  |  |  |  |  | 3.414.216,06 | 1,72 |
| AT0000A18XM4 | ams AG Inhaber-Aktien | STK | 97.098 | 97.098 | 0 CHF | 18,470 | 1.634.524,30 | 0,82 |
| AT0000KTMI02 | PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien | STK | 24.378 | 0 | 0 CHF | 80,100 | 1.779.691,76 | 0,90 |
| Schweiz |  |  |  |  |  |  | 161.822.782,30 | 81,41 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | STK | 122.059 | 0 | 0 CHF | 31,330 | 3.485.334,00 | 1,75 |
| CH0432492467 | Alcon AG Namens-Aktien | STK | 33.249 | 33.249 | 0 CHF | 65,000 | 1.969.727,49 | 0,99 |
| CH0024590272 | ALSO Holding AG Namens-Aktien | STK | 4.660 | 0 | 0 CHF | 266,500 | 1.131.872,04 | 0,57 |
| CH0110240600 | Arbonia AG Namens-Aktien | STK | 142.870 | 0 | 0 CHF | 17,440 | 2.270.919,43 | 1,14 |
| CH0043238366 | Aryzta AG Namens-Aktien | STK | 1.375.452 | 1.375.452 | 0 CHF | 1,244 | 1.559.480,76 | 0,78 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien | STK | 30.052 | 0 | 0 CHF | 142,700 | 3.908.512,94 | 1,97 |
| CH1101098163 | BELIMO Holding AG Namens-Aktien | STK | 6.260 | 6.260 | 0 CHF | 421,500 | 2.404.839,59 | 1,21 |
| CH0244017502 | Bystronic AG Namens-Aktien A | STK | 724 | 724 | 0 CHF | 1.234,000 | 814.269,05 | 0,41 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien | STK | 30.818 | 0 | 0 CHF | 102,700 | 2.884.623,22 | 1,45 |
| CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien | STK | 13.413 | 0 | 0 CHF | 52,400 | 640.577,11 | 0,32 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | STK | 45.304 | 0 | 0 CHF | 112,100 | 4.628.671,53 | 2,33 |
| CH0360826991 | Comet Holding AG Nam.-Akt. | STK | 10.647 | 0 | 0 CHF | 250,000 | 2.425.947,87 | 1,22 |
| CH0011115703 | Crealogix Holding AG Nam.-Aktien | STK | 7.350 | 0 | 0 CHF | 112,000 | 750.273,42 | 0,38 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien | STK | 105.904 | 0 | 0 CHF | 9,588 | 925.453,47 | 0,47 |
| CH0009320091 | Feintool International Holding Nam.- Aktien | STK | 16.000 | 0 | 0 CHF | 60,400 | 880.787,46 | 0,44 |
| CH0003541510 | Forbo Holding AG Namens-Aktien | STK | 2.330 | 0 | 0 CHF | 1.750,000 | 3.716.277,80 | 1,87 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | STK | 101.562 | 0 | 0 CHF | 55,320 | 5.120.679,77 | 2,58 |
| CH0006372897 | Interroll Holding S.A. Namens-Aktien | STK | 1.102 | 0 | 0 CHF | 3.635,000 | 3.650.902,30 | 1,84 |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG Namens-Aktien | STK | 14.738 | 0 | 0 CHF | 212,500 | 2.854.379,33 | 1,44 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | STK | 11.055 | 0 | 0 CHF | 654,800 | 6.597.533,72 | 3,32 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | 170.988 | 23.244 | 0 CHF | 115,400 | 17.983.973,02 | 9,04 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | STK | 193.497 | 0 | 0 CHF | 84,360 | 14.877.330,40 | 7,48 |
| CH0024608827 CH0024638196 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien Schindler Holding AG Inhaber- | STK | 5.594 | 0 | 0 CHF | 1.403,500 | 7.155.649,84 | 3,60 |
|  | Partizipationsschein | STK | 6.866 | 0 | 0 CHF | 282,600 | 1.768.439,30 | 0,89 |
| CH0239229302 | SFS Group AG Nam.-Aktien | STK | 21.804 | 0 | 0 CHF | 132,000 | 2.623.157,13 | 1,32 |
| CH0014284498 | Siegfried Holding AG Nam.Akt. | STK | 6.656 | 0 | 0 CHF | 872,000 | 5.289.857,82 | 2,66 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien | STK | 139.791 | 0 | 0 CHF | 25,220 | 3.213.205,45 | 1,62 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 34.949 | 0 | 0 CHF | 305,500 | 9.731.060,43 | 4,90 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | STK | 16.852 | 0 | 0 CHF | 347,100 | 5.331.142,18 | 2,68 |
| CH0002178181 | Stadler Rail AG Namens-Aktien | STK | 55.537 | 0 | 0 CHF | 40,600 | 2.055.051,22 | 1,03 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien | STK | 7.153 | 0 | 0 CHF | 1.466,500 | 9.560.585,58 | 4,81 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | STK | 92.396 | 0 | 0 CHF | 83,540 | 7.034.963,40 | 3,54 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | STK | 32.425 | 0 | 0 CHF | 149,900 | 4.429.919,34 | 2,23 |
| CH0012255144 | The Swatch Group AG Namens-Aktien | STK | 23.020 | 0 | 0 CHF | 61,150 | 1.282.968,47 | 0,65 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 553.820 | 0 | 0 CHF | 14,035 | 7.084.272,42 | 3,56 |
| CH0014786500 CH0021545667 | Valiant Holding AG Namens-Aktien Vaudoise Assurances Hol- | STK | 14.250 | 0 | 0 CHF | 90,200 | 1.171.481,95 | 0,59 |
|  | ding SA Namens-Aktien B | STK | 1.700 | 0 | 0 CHF | 471,000 | 729.766,68 | 0,37 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | STK | 23.320 | 0 | 0 CHF | 370,700 | 7.878.895,37 | 3,96 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere |  |  |  |  |  | 20.621.318,63 | 10,36 |
| Schweiz |  |  |  |  |  | 20.621.318,63 | 10,36 |
| CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprüngli Inh.-Par.schein | STK | 519 | 0 | 0 CHF | 9.295,000 | 4.396.741,71 | 2,21 |
| CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | STK | 51.132 | 0 | 0 CHF | 348,150 | 16.224.576,92 | 8,15 |
| Summe Wertpapiervermögen |  |  |  | EUR |  | 185.858.316,99 | 93,49 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankguthaben |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle |  |  |  |  |  |  |  |
| State Street Bank International GmbH | EUR | 1.923.202,21 |  | % | 100,000 | 1.923.202,21 | 0,97 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen |
| State Street Bank International GmbH | CHF | 8.294.270,20 |  | % | 100,000 | 7.559.487,97 | 3,80 |
| Summe Bankguthaben |  |  |  | EUR |  | 9.482.690,18 | 4,77 |
| Geldmarktpapiere |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF |  |  |  |  |  | 39.646,92 | 0,02 |
| CH1110994071	3,0000 % CSG (Guernsey) VII Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wandelanl. S.B 21/21 | CHF | 39.000 | 39.000 | 0  % | 111,540 | 39.646,92 | 0,02 |

| Summe Geldmarktpapiere | EUR | 39.646,92 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds  30) | EUR | 9.522.337,10 | 4,79 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/	Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anteile bzw. | 30.06.2021 | Zugänge	Abgänge |  | in EUR | Fondsver- |
|  | Währung |  | im Berichtszeitraum |  |  | mögens |
| Sonstige Vermögensgegenstände |  |  |  |  |  |  |
| Zinsansprüche | EUR | 145,14 |  |  | 145,14 | 0,00 |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 176.870,70 |  |  | 176.870,70 | 0,09 |
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 3.694.712,93 |  |  | 3.694.712,93 | 1,86 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände |  |  |  | EUR | 3.871.728,77 | 1,95 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  |  |  |  |  |  |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -85.084,41 |  |  | -85.084,41 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -97.324,39 |  |  | -97.324,39 | -0,05 |
| Kostenabgrenzung | EUR | -277.658,02 |  |  | -277.658,02 | -0,14 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten |  |  |  | EUR | -460.066,82 | -0,23 |
| Fondsvermögen |  |  |  | EUR | 198.792.316,04 | 100,00 |
| Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen 3. | STK | 585.549 |

30) 
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
| ISIN | DE0009797514 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 57.125.479,96 |
| Umlaufende Anteile | 230.030,660 |
| Anteilwert | 272,48 |

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
| ISIN | DE000A14N9V5 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 22.091.351,21 |
| Umlaufende Anteile | 143.104,000 |
| Anteilwert | 169,38 |

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
| ISIN | DE000A14N9Q5 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 77.280,06 |
| Umlaufende Anteile | 49,558 |
| Anteilwert | 1.710,96 |

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
| ISIN | DE000A14N9R3 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 2.568.276,62 |
| Umlaufende Anteile | 16.577,000 |
| Anteilwert | 169,99 |

Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
| ISIN | DE0008476011 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 116.826.142,37 |
| Umlaufende Anteile | 195.073,543 |
| Anteilwert | 598,88 |

Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
| ISIN | DE000A2DU1E4 |
| --- | --- |
| Fondsvermögen | 103.785,82 |
| Umlaufende Anteile | 714,561 |
| Anteilwert | 145,24 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 oder letztbekannte
Ergänzende Anmerkung zur Bewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätz- lich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevan- ten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig über- prüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbe- trag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungs- modellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hi- nausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.
Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 93,49% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 6,51% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,09720
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung
Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.		Käufe/	Verkäufe/ Anteile bzw.	Zugänge		Abgänge
Währung
Nichtnotierte Wertpapiere Aktien
Schweiz
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK	0	313
Andere Wertpapiere Schweiz
CH1111011453	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	105.904	105.904
Derivate
Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Volumen
Anteile bzw.	in 1.000
Währung
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin:
CHF/EUR	EUR	1.001
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)
- Erträge
	- Dividenden inländischer Aussteller (vorEUR	EURTransaktionskostenTransaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 1.086,88 Euro.


Körperschaftsteuer)	0,00
- Dividenden ausländischer Aussteller (vorQuellensteuer)	1.171.565,42
- Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00
- Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vorQuellensteuer)	42,83
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-19.639,28
	- Negative Einlagezinsen	-19.639,28

- Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vorQuellensteuer)	0,00
- Erträge aus Investmentanteilen	0,00
- Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und-Pensionsgeschäften	0,009a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,009b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-157.215,27
- aus Dividenden ausländischer Aussteller	-157.215,2710. Sonstige Erträge	1.898,44Summe der Erträge	996.652,14
- Aufwendungen
	- Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.658,43
	- Verwaltungsvergütung	-474.728,69
		- Pauschalvergütung
		- 1)	
		- -474.728,69

	- Verwahrstellenvergütung	0,00
	- Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00

- Sonstige Aufwendungen	0,00Summe der Aufwendungen	-476.387,12
- Ordentlicher Nettoertrag	520.265,02
- Veräußerungsgeschäfte
	- Realisierte Gewinne	0,00

- Realisierte Verluste	-387,37Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-387,37
- Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	519.877,65
	- Nettoveränderung der nicht realisiertenGewinne	5.899.985,96

- Nettoveränderung der nicht realisiertenVerluste	134.474,28
- Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- jahres6.034.460,24
- Ergebnis des Geschäftsjahres	6.554.337,891) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 452.460,10 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 16,54 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -7.595,99 |
| a) Negative Einlagezinsen | -7.595,99 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -60.714,98 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -60.714,98 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 736,04 |
| Summe der Erträge |  | 384.901,71 |
| II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -640,52 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -122.401,74 |
| a) Pauschalvergütung 1) | -122.401,74 |  |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -123.042,26 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 261.859,45 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -150,31 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | -150,31 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 261.709,14 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 2.269.123,02 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 47.930,01 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 2.317.053,03 |
| jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 2.578.762,17 |

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,20 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Transaktionskosten
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 418,37 Euro.
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 1.581,82 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -26,33 |
| a) Negative Einlagezinsen | -26,33 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -212,66 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -212,66 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 2,60 |
| Summe der Erträge |  | 1.345,43 |
| II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -2,25 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -339,84 |
| a) Pauschalvergütung 1) | -339,84 |  |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -342,09 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 1.003,34 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -0,47 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | -0,47 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 1.002,87 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 1.218,84 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 24,20 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 1.243,04 |
| jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 2.245,91 |

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,95 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,95 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Transaktionskosten
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 0,25 Euro.
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 52.583,35 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 1,92 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -879,46 |
| a) Negative Einlagezinsen | -879,46 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -7.055,97 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -7.055,97 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 84,61 |
| Summe der Erträge |  | 44.734,45 |
| II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -74,44 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -12.348,93 |
| a) Pauschalvergütung 1) | -12.348,93 |  |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -12.423,37 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 32.311,08 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -17,26 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | -17,26 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 32.293,82 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 211.275,89 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 524,97 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 211.800,86 |
| jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 244.094,68 |

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Transaktionskosten
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 36,65 Euro.
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 2.395.950,23 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 87,69 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -40.166,91 |
| a) Negative Einlagezinsen | -40.166,91 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -321.518,68 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -321.518,68 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 3.882,58 |
| Summe der Erträge |  | 2.038.234,91 |
| II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -3.392,02 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -971.115,21 |
| a) Pauschalvergütung 1) | -971.115,21 |  |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -974.507,23 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 1.063.727,68 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -792,20 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | -792,20 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 1.062.935,48 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 12.191.895,51 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 288.700,24 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 12.480.595,75 |
| jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 13.543.531,23 |

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Transaktionskosten
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 2.254,75 Euro.
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
|  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| I. Erträge |  |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor |  |  |
| Körperschaftsteuer) |  | 0,00 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 2.125,15 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |  | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,04 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |  | -35,68 |
| a) Negative Einlagezinsen | -35,68 |  |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor |  |  |
| Quellensteuer) |  | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen |  | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und |  |  |
| -Pensionsgeschäften |  | 0,00 |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |  | 0,00 |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer |  | -285,18 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -285,18 |  |
| 10. Sonstige Erträge |  | 3,44 |
| Summe der Erträge |  | 1.807,77 |
| II. Aufwendungen |  |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |  | -2,99 |
| 2. Verwaltungsvergütung |  | -503,41 |
| a) Pauschalvergütung 1) | -503,41 |  |
| 3. Verwahrstellenvergütung |  | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |  | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |  | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen |  | -506,40 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag IV. Veräußerungsgeschäfte |  | 1.301,37 |
| 1. Realisierte Gewinne |  | 0,00 |
| 2. Realisierte Verluste |  | -0,70 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |  | -0,70 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 1.300,67 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne |  | 10.914,88 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste |  | 262,23 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäfts- |  | 11.177,11 |
| jahres |  |  |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 12.477,78 |

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)
1) 
Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapi- talverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie un- ter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprü- fung, etc.).
Transaktionskosten
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 2,02 Euro.
Entwicklung des Sondervermögens 2021
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)
Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)
EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des
47.549.632,15
EUR	EUR
Geschäftsjahres	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des
16.589,01
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das
| Vorjahr |  | -241.801,84 |
| --- | --- | --- |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 3.280.835,53 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 4.310.096,86 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 4.310.096,86 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -1.029.261,33 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -17.523,77 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 6.554.337,89 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 5.899.985,96 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 134.474,28 |  |
| II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres |  | 57.125.479,96 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)
Geschäftsjahres	
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das
Vorjahr	0,00
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| --- | --- | --- |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 59.333,08 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 72.006,41 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 72.006,41 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -12.673,33 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -887,94 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 2.245,91 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 1.218,84 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 24,20 |  |
| II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres |  | 77.280,06 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 17.449.234,08 |  | I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 877.579,80 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |  | 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -190.979,44 |  | Vorjahr |  | 0,00 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |  | 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 2.264.418,93 |  | 3. Mittelzufluss (netto) |  | 1.456.204,18 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.549.284,19 |  |  | a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.485.696,41 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 2.549.284,19 |  |  | davon aus Anteilschein-Verkäufen | 1.485.696,41 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |  | davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -284.865,26 |  |  | b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -29.492,23 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -10.084,53 |  | 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -9.602,04 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 2.578.762,17 |  | 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 244.094,68 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 2.269.123,02 |  |  | Gewinne | 211.275,89 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 47.930,01 |  |  | Verluste | 524,97 |  |
| II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres |  | 22.091.351,21 |  | II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres |  | 2.568.276,62 |

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)
|  | EUR | EUR |  |  | EUR | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 100.714.235,37 |  | I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |  | 89.552,78 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |  | 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das |  |  |
| Vorjahr |  | -508.218,63 |  | Vorjahr |  | -1.090,35 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |  | 2. Zwischenausschüttung(en) |  | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |  | 3.095.328,25 |  | 3. Mittelzufluss (netto) |  | 2.854,47 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 6.249.419,65 |  |  | a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.890,44 |  |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 6.249.419,65 |  |  | davon aus Anteilschein-Verkäufen | 2.890,44 |  |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |  | davon aus Verschmelzung | 0,00 |  |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -3.154.091,40 |  |  | b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -35,97 |  |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -18.733,85 |  | 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | -8,86 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 13.543.531,23 |  | 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |  | 12.477,78 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Gewinne | 12.191.895,51 |  |  | Gewinne | 10.914,88 |  |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |  | davon Nettoveränderung der nicht realisierten |  |  |
| Verluste | 288.700,24 |  |  | Verluste | 262,23 |  |
| II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres |  | 116.826.142,37 |  | II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres |  | 103.785,82 |