# CATÉGORIE D'ACTIONS I - USD (Perf)
Rendement de la Catégorie d’actions (%) net de commissions (USD)	Pour Les Investisseurs Professionnels Uniquement
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A1 | 5A1 | 10A1 | MAX1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) | 0,09 | -0,47 | 0,41 | 0,41 | 5,97 | 5,10 | 5,55 | 5,63 |
| iBoxx Euro Corporates Index4 | 0,03 | -0,42 | -0,25 | -0,25 | 4,37 | 3,79 | 4,88 | 4,78 |
| Alpha | 0,06 | -0,05 | 0,66 | 0,66 | 1,60 | 1,31 | 0,67 | 0,85 |

En cas de différence entre la devise de la Catégorie d’actions et la devise de l’Indice de référence, les rendements de l’Indice de référence ont été convertis dans la devise de la Catégorie d’actions correspondante selon une méthodologie de couverture. Cela permet d’ajuster les rendements de l’Indice de référence pour tenir compte des écarts de taux d’intérêt entre les deux pays et de l’incidence du marché des changes au comptant sur les rendements inattendus.

## Rendement sur périodes successives d’un an (%) net de commissions (USD)
| Du | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 |
| BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) | 6,59 | 1,10 | 11,21 | 6,57 | 0,41 |
| iBoxx Euro Corporates Index4 | 4,35 | 1,50 | 9,45 | 4,13 | -0,25 |

Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

## Les 5 plus grands émetteurs par contribution à la duration du spread (années)
| Deutsche Bank AG | 0,26 |
| --- | --- |
| BNP Paribas SA | 0,20 |
| Eli Lilly & Co | 0,18 |
| Electricite de France SA | 0,17 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 0,16 |

Répartition des pays selon la duration du spread (années)
1,63
2

## Rendement Cumulatif Net (USD)2
150%
100%
50%
0%
Mai–08
Mai–09
Mai–10
Mai–11
Mai–12
Juin–13
Juin–14
Juin–15
Juin–16
Juin–17
Juin–18
Juin–19
Juin–20
Déc–21
-50%
1,14
0,88
1,12
0,68
0,80
0,85
1.5	Fonds - Catégorie d'actions	Indice de référence
3
1
0.5
États-Unis
France
Allemagne
Italie
Japon
Espagne
Suède
Australie
Belgique
Irlande
Autriche
Autres
0
Royaume-Uni
Fonds	Indice de référence
3
Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.
0,43
0,24
0,28
0,08
0,24
0,38
0,21
0,24
0,18
0,11
0,16
0,09
0,16
0,12
0,14
0,05
0,11
0,07
0,44

## Objectif d’investissement
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies
: génération de revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de créance négociables qui versent un intérêt fixe.

## Politique d’investissement
Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice iBoxx Euro Corporates. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du fonds se feront dans des titres de créance

## Contribution à la duration du spread des principaux
Sous-pondérations
secteurs, par rapport à l’indice (années)
Surpondérations
négociables à revenu fixe ayant reçu une note de type « investment grade », émis par des États, des banques ou des entreprises des pays européens dont l'emprunt d'État présente une note de type « investment grade ». Au moins les deux tiers des investissements du fonds se feront dans les monnaies des pays
Soins de santé	0,42
Banques	0,37
Immobilier	0,24
Services publics marchands
Produits alimentaires et boissons
-0,34
-0,21
de l'Union européenne. Jusqu'à un tiers des actifs du fonds peut être libellé
dans les monnaies de pays non européens dont l'emprunt d'État à long terme présente une note de type « investment grade ». Jusqu'à 15 % des actifs du fonds peuvent être investis dans des titres de créance négociables à revenu fixe ayant reçu une note inférieure à « investment grade », à condition que ces titres de
Technologie	0,18
Produits et services	0,09 industriels
Télécommunications	-0,18
Produits chimiques	-0,16
Articles personnels et	-0,15 ménagers
créance négociables ne présentent pas une note inférieure à B-/B3 ou toute note équivalente attribuée par une agence de notation de crédit. Le fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour atteindre l'objectif d'investissement et réduire les risques ou gérer le fonds plus efficacement.
Le Fonds remplit les conditions énoncées à l'article 8 du règlement sur la divulgation de la finance durable, car il promeut les caractéristiques environnementales/sociales par le biais d'exigences contraignantes en tant que caractéristique clé. Des informations complètes sur le cadre ESG du Fonds sont
Veuillez consulter les considérations en matière de risques et l'avis de non-responsabilité (verso) 
disponibles en ligne - www.bluebay.com/en/investment-expertse/esg/approach/
Source : BlueBay Asset Management au 31 décembre 2021

## Équipe
Aperçu du fonds
Encours total du fonds	EUR 2.904 m
Date de lancement du	11 Novembre 2003 fonds
| Andrzej Skiba | février 2005 | 20 ans |
| --- | --- | --- |
| Marc Stacey | Septembre 2004 | 19 ans |
| Thomas Moulds | Décembre 2005 | 16 ans |

Date de lancement de I - USD (Perf)
15 Mai 2008
Taille de l’équipe	28 professionnels de
Indice de référence	iBoxx Euro Corporates Index4 Type de fonds		UCITS
Domicile	Luxembourg
Expérience moyenne au sein du secteur de
l'investissement
18 ans
Gestionnaire
d’investissement
BlueBay Asset Management LLP
l’investissement

## Considérations en matière de risques
- Lors de l'investissement dans des titres de créance de type « investment grade», il peut arriver qu'une organisation (en général, un établissement financier tel qu'une banque) avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés s'avère incapable d'honorer ses obligations, ce qui pourrait entraîner une perte partielle ou totale de votre investissement initial.
- Il existe également un risque que le marché des titres de créance négociables de type « investment grade » devienne illiquide, ce qui peut rendre difficile la vente de ces titres de créance négociables ou obliger le fonds à les vendre à un cours moindre.
- BlueBay peut subir un dysfonctionnement affectant ses processus, ses systèmes ou ses contrôles, ou un dysfonctionnement du même type affectant une organisation sur laquelle le fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui faire encourir des pertes.
- Lorsqu'une souscription implique une opération de change, les variations des taux de change peuvent avoir des effets néfastes sur la valeur des investissements.

Notes
Duration du spread - sensibilité du prix d’une obligation aux variations de spread.
- Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.
- Depuis le lancement.
- Indice de référence: iBoxx Euro Corporates Index
- L'indice de référence fait l'objet d'une couverture dans la devise de la Catégorie d'actions lorsque cela s'avère nécessaire.


## Frais relatifs à la catégorie I - USD (Perf)
Frais d’entrée	0%
Frais de gestion annuels	0,30%
Commission de performance	20%
Investissement initial minimum	USD 500 000 Investissement ultérieur minimum		n/a
Total des frais sur encours	0,37%
Politique de versement de
dividendes	No
Prix de la Catégorie d’actions	210,78
Une commission de vente pouvant représenter 5 % du montant de souscription peut être appliquée par la Société de gestion, qui pourra y renoncer partiellement ou intégralement. La commission de vente éventuelle sera versée à l'intermédiaire auquel la distribution des Actions a été déléguée.

## Codes d’identification du fonds
ISIN	LU0241887289
Bloomberg	BBIGADB LX
WKN	A0JECA
Sedol	B53JDV0
Valoren2426533
Lipper	68150291

## Nous contacter
Service Marketing et Relations clients 77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com www.bluebay.com
Ce document est une communication marketing et il peut être produit et émis par les entités suivantes : dans l'Espace économique européen (EEE), par BlueBay Funds Management Company S.A. (la ManCo), qui est réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). En Allemagne et en Italie, la ManCo opère sous un passeport de succursale conformément à la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (2009/65/CE) et à la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (2011/61/UE). Au Royaume-Uni (UK), par BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et est membre de la National Futures Association (NFA) autorisée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. En Suisse, par BlueBay Asset Management AG dont le représentant et agent payeur est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le lieu d'exécution est au siège social du Représentant. Les tribunaux du siège social du représentant suisse sont compétents pour les demandes relatives à la distribution d'actions en Suisse. Le Prospectus, les Documents d'information clé pour l'investisseur (DICI), le cas échéant, les Statuts et tout autre document requis, tel que les Rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Au Japon, par BlueBay Asset Management International Limited qui est enregistré auprès du Kanto Local Finance Bureau du Ministère des Finances, Japon. En Australie, BlueBay est exempté de l'obligation de détenir une licence de services financiers australienne en vertu de la loi sur les sociétés en ce qui concerne les services financiers, car il est réglementé par la FCA en vertu des lois du Royaume-Uni qui diffèrent des lois australiennes. Au Canada, BBAM LLP n'est pas enregistrée en vertu des lois sur les valeurs mobilières et s'appuie sur l'exemption de courtier international en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières applicable, qui permet à BBAM LLP d'exercer certaines activités de courtier spécifiées pour les résidents canadiens qui se qualifient de " client autorisé canadien ", comme ce terme est défini dans la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les entités du groupe BlueBay mentionnées ci-dessus sont collectivement désignées par le terme " BlueBay " dans le présent document. Les enregistrements et les adhésions mentionnés ne doivent pas être interprétés comme une approbation de BlueBay par les autorités de licence ou d'enregistrement respectives. À la connaissance de BlueBay, ce document est vrai et précis à la date du présent document. BlueBay n'offre aucune garantie ou représentation expresse ou implicite concernant les informations contenues dans ce document et rejette expressément toute garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'adéquation à un usage particulier. Ce document est destiné uniquement aux "clients professionnels" et aux "contreparties éligibles" (tels que définis par la directive sur les marchés d'instruments financiers ("MiFID")) ou, aux États-Unis, aux "investisseurs accrédités" (tels que définis dans la loi sur les valeurs mobilières de 1933) ou aux "acheteurs qualifiés" (tels que définis dans la loi sur les sociétés d'investissement de 1940), selon le cas, et ne doit pas être utilisé par toute autre catégorie de clients. Aux États-Unis, ce document peut également être fourni par RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. (" RBC GAM-US "), un conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), qui comprend GBC S.A.R.L., RBC GMA-US, RBC Global Asset Management (Asia) Limited et RBC Global Asset Management Inc. qui sont des sociétés distinctes, mais affiliées. Ce document a été préparé uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou d'un produit d'investissement ou d'adoption d'une stratégie d'investissement spécifique dans une quelconque juridiction. Il existe plusieurs risques associés à l'investissement dans ce produit. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et aux documents d'informations clés pour l'investisseur (KIID), le cas échéant, ou à toute autre documentation pertinente du fonds sur le site Internet de BlueBay avant de prendre toute décision d'investissement définitive. Dans l'EEE, le cas échéant, le Prospectus est disponible en anglais et les KIIDs dans plusieurs langues locales et ils peuvent être consultés et obtenus sur le site Internet de BlueBay. Aucun fonds BlueBay ne sera proposé, sauf en vertu et sous réserve de la notice d'offre et des documents de souscription pour ce fonds (les " Documents d'offre "). Ce document est fourni à titre d'information générale uniquement et ne constitue pas une description complète d'un investissement dans un quelconque fonds BlueBay. En cas d'incohérence entre le présent document et les documents d'offre du fonds BlueBay, les dispositions des documents d'offre prévaudront. Vous devez lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur, le cas échéant, ou le prospectus avant d'investir dans un quelconque fonds BlueBay. De plus, un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu en anglais sur www.bluebay.com/investorrights. Il est important de noter que la ManCo peut mettre fin aux accords de commercialisation dans le cadre du nouveau processus de dénotification de la Directive sur la distribution transfrontalière. Il est fortement conseillé aux destinataires de procéder à un examen indépendant avec leurs propres conseillers et de tirer leurs propres conclusions concernant les mérites et les risques d'investissement, les aspects juridiques, de crédit, fiscaux et comptables de toutes les transactions. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Sauf indication contraire, les données de performance ne sont pas auditées et sont nettes de frais de gestion, de performance et autres. La valeur des investissements dont il est question peut fluctuer considérablement et il se peut que vous ne récupériez pas le montant investi. La performance et les frais réels d'un investisseur peuvent différer des informations sur la performance présentées en raison des apports de capitaux, des rachats ou des retraits. Tous les investissements comportent des risques, y compris la perte du capital, et il n'y a aucune garantie que les objectifs d'investissement du fonds seront atteints. Vous devez lire attentivement le prospectus avant d'investir dans un fonds BlueBay. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, redistribuée ou transmise, directement ou indirectement, à toute autre personne ou publiée, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit et de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de BlueBay. 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Date de publication: Janvier 2022

Translation (FRES, 2021-12-31):
# CLASE DE ACCIONES I - USD (Perf)
Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones (USD)	Solo Para Inversores Profesionales
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años1 | 5 Años1 | 10 Años1 | Desde inicio1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) | 0,09 | -0,47 | 0,41 | 0,41 | 5,97 | 5,10 | 5,55 | 5,63 |
| iBoxx Euro Corporates Index4 | 0,03 | -0,42 | -0,25 | -0,25 | 4,37 | 3,79 | 4,88 | 4,78 |
| Alpha | 0,06 | -0,05 | 0,66 | 0,66 | 1,60 | 1,31 | 0,67 | 0,85 |

Si la divisa de la Clase de Acciones es distinta a la divisa del Índice de referencia, el rendimiento del Índice de referencia se convertirá a la divisa de la Clase de Acciones correspondiente utilizando un método de cobertura. Esto ajusta el rendimiento del Índice de referencia para tener en cuenta las diferencias de los tipos de interés entre los dos países y el impacto del cambio de divisa al contado sobre el rendimiento inesperado.
| Rentabilidad anual móvil (%) neta de comisiones (USD) |  |
| --- | --- |
| Desde | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 |
| Hasta | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 |
| BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) | 6,59 | 1,10 | 11,21 | 6,57 | 0,41 |
| iBoxx Euro Corporates Index4 | 4,35 | 1,50 | 9,45 | 4,13 | -0,25 |

La rentabilidad histórica no se repetirá necesariamente y no es un indicio de los resultados futuros. Las cifras de rentabilidad neta reflejan la reinversión de todos los dividendos y ganancias, y la deducción de las comisiones de rentabilidad y gestión de inversiones. Además, las comisiones y los gastos típicos cobrados a un Fondo compensarán las ganancias de las transacciones de los Fondos. La estructura de comisiones específica para BlueBay Funds - BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) se detalla en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor o en el folleto del Fondo.

## 5 emisores principales de la contribución a la duración del diferencial (años)
Deutsche Bank AG	0,26
BNP Paribas SA	0,20
Eli Lilly & Co	0,18
Electricite de France SA	0,17
Thermo Fisher Scientific Finance I BV	0,16

## Desglose por país de la duración del diferencial (años)
Rentabilidad Acumulada Neta de Comisiones (USD)2
150%
100%
50%
0%
-50%
1,63
mayo–08
mayo–09
mayo–10
mayo–11
mayo–12
jun–13
jun–14
jun–15
jun–16
jun–17
jun–18
jun–19
jun–20
dic–21
2
1,14
0,88
1,12
0,68
0,80
0,85
1.5	Fondo - Clase de acciones	Valor de referencia
3
1
0.5
Francia
Alemania
Italia
Japón
Reino Unido
España
Suecia
Australia
Bélgica
Irlanda
Austria
Otro
0
Estados Unidos
Fondo	Valor de referencia
3
La rentabilidad histórica no se repetirá necesariamente y no es un indicio de los resultados futuros. Las cifras de rentabilidad neta reflejan la reinversión de todos los dividendos y ganancias, y la deducción de las comisiones de rentabilidad y gestión de inversiones, sin incluir los cargos iniciales. Además, las comisiones y los gastos típicos cobrados a un Fondo compensarán las ganancias de las transacciones de los Fondos. La estructura de comisiones específica para BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) se detalla en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor o en el folleto del Fondo.
0,43
0,24
0,28
0,08
0,24
0,38
0,21
0,24
0,18
0,11
0,16
0,09
0,16
0,12
0,14
0,05
0,11
0,07
0,44

## Objetivo de inversión
El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento del monto de su inversión original. Invierte principalmente en bonos (deuda negociable) que pagan un interés fijo.

## Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su valor de referencia, el iBoxx Euro Corporates Index. El Fondo puede invertir sustancialmente fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo serán para bonos de renta fija con grado de inversión y emitidos por gobiernos, bancos y sociedades establecidos en países europeos

## Sector principal de la contribución a la duración del
Infraponderaciones
diferencial, en relación con el índice (años)
Sobreponderaciones
con una alta calificación de deuda del Estado. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo se denominarán en divisas de países de la Unión Europea. Hasta un tercio de los activos del Fondo podrán estar denominados en divisas de países no europeos cuya deuda del Estado a largo plazo sea de alta calificación.
Atención médica	0,42
Bancos	0,37
Bienes raíces	0,24
Tecnología	0,18
Servicios públicos	-0,34
Comida y bebida	-0,21
Telecomunicaciones	-0,18
Productos químicos	-0,16
Hasta el 15% de los activos del Fondo se puede invertir en bonos de renta fija que
no alcancen el grado de inversión, siempre y cuando dichos bonos no estén por debajo de B-/ B3 o una calificación equivalente de una agencia de calificación crediticia. Para lograr los objetivos de inversión y reducir los riesgos o gestionar el Fondo de manera más eficiente, el Fondo puede utilizar derivados tales como futuros, opciones y permutas financieras, que están vinculadas al aumento y la
Bienes y servicios
industriales
0,09
Artículos personales y para
el hogar
-0,15
caída de otros activos.
El Fondo cumple las condiciones establecidas en el Artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, ya que promueve características ambientales / sociales a través de requisitos vinculantes como característica clave. La información completa sobre el marco ESG del Fondo está disponible en www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/
Consulte las consideraciones de riesgos y el descargo de responsabilidad al dorso
Fuente: BlueBay Asset Management a 31 de Diciembre de 2021

## Equipo
Información sobre el Fondo
Tamaño total del Fondo
Fecha de lanzamiento
EUR 2.904 m
Andrzej Skiba	Febrero de 2005	20 años
del Fondo	11 de Noviembre de 2003
Marc Stacey	Septiembre de 2004
19 años
I - USD (Perf) Fecha de inicio
15 de Mayo de 2008
Thomas Moulds
Diciembre de	16 años 2005
Valor de referencia	iBoxx Euro Corporates Index4 Tipo de Fondo		UCITS
Tamaño del equipo	28 profesionales de la inversión
Domicilio	Luxemburgo
Gestor de inversiones	BlueBay Asset Management LLP
Promedio de la experiencia del sector en inversiones

## Consideraciones de riesgos
18 años
- Cuando se invierte en títulos de deuda con grado de inversión puede haber casos en los que una organización (normalmente una institución financiera como, por ejemplo, un banco) con la cual se intercambien activos o derivados no sea capaz de cumplir con sus obligaciones, lo que podría causar la pérdida de una parte o del total de la inversión original.
- También existe el riesgo de que el mercado de bonos con grado de inversión se agote, lo que haría que la venta de los bonos sea más difícil, o que el Fondo solo pueda venderlos con descuento.
- BlueBay podría sufrir alguna falla en sus procesos, sistemas y controles que provocaría pérdidas al Fondo, o podría fallar alguna organización de la cual dependemos para prestar nuestros servicios, con los mismos resultados.
- En los casos en que una suscripción implique una transacción de divisas, los cambios en las tasas de cambio pueden tener un efecto adverso sobre el valor de las inversiones.

Notas
Duración del diferencial - es la sensibilidad de los precios de un bono a los cambios del diferencial.
- La rentabilidad indicada para los períodos de 1 año en adelante son cifras anualizadas.
- Desde el inicio.
- Valor de referencia: iBoxx Euro Corporates Index
- El índice de referencia está cubierto en la divisa de la Clase de Acciones cuando es pertinente.

| I - USD (Perf) comisiones de la clase |  |
| --- | --- |
| Comisión inicial | 0% |
| Comisión anual de gestión | 0,30% |
| Comisión de rentabilidad | 20% |
| Inversión inicial mínima | USD 500.000 |
| Inversión posterior mínima | N/A |
| Ratio de gastos totales | 0,37% |
| Política de pago de dividendos | No |
| Precio de la clase de acciones | 210,78 |

Podrá aplicarse una comisión de venta de hasta el 5% del importe de la suscripción, o podrá renunciarse total o parcialmente a la misma a discreción de la Sociedad Gestora. La comisión de venta (si la hay) será pagada a, y retenida por, el intermediario que actúe en relación con la distribución de Acciones.

## Códigos del Fondo
ISIN	LU0241887289
Bloomberg	BBIGADB LX
WKN	A0JECA
Sedol	B53JDV0
Valoren2426533
Lipper	68150291

## Información de contacto
Departamento de Marketing y Relaciones con los Clientes 77 Grosvenor Street
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tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com www.bluebay.com
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S.A. (la ManCo), que está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). En Alemania e Italia, la ManCo opera con un pasaporte de sucursal de conformidad con la Directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (2009/65/CE) y la Directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos (2011/61/UE). En el Reino Unido, por BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP), que está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y es miembro de la National Futures Association (NFA), autorizada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos. En Suiza, por BlueBay Asset Management AG, cuyo representante y agente de pago es BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. El lugar de cumplimiento es el domicilio social del Representante. Los tribunales del domicilio social del Representante suizo serán competentes para las reclamaciones relacionadas con la distribución de acciones en Suiza. El Folleto, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), en su caso, los Estatutos y cualquier otro documento necesario, como los Informes Anuales y Semestrales, pueden obtenerse gratuitamente del Representante en Suiza. En Japón, por BlueBay Asset Management International Limited, que está registrada en el Kanto Local Finance Bureau del Ministerio de Finanzas de Japón. En Australia, BlueBay está exenta del requisito de poseer una licencia de servicios financieros australiana en virtud de la Ley de Sociedades en lo que respecta a los servicios financieros, ya que está regulada por la FCA en virtud de las leyes del Reino Unido, que difieren de las leyes australianas. En Canadá, BBAM LLP no está registrada en virtud de la legislación sobre valores y se acoge a la exención de intermediario internacional en virtud de la legislación provincial sobre valores aplicable, que permite a BBAM LLP llevar a cabo determinadas actividades de intermediación para aquellos residentes canadienses que reúnan los requisitos para ser considerados "clientes canadienses autorizados", tal como se define este término en la legislación sobre valores aplicable. Las entidades del grupo BlueBay mencionadas anteriormente se denominan colectivamente "BlueBay" en este documento. Las inscripciones y afiliaciones señaladas no deben interpretarse como un respaldo o aprobación de BlueBay por parte de las respectivas autoridades de autorización o registro. Según el leal saber y entender de BlueBay, este documento es verdadero y exacto en la fecha del mismo. BlueBay no ofrece ninguna garantía o representación expresa o implícita con respecto a la información contenida en este documento y por la presente renuncia expresamente a toda garantía de exactitud, integridad o idoneidad para un fin determinado. El documento está destinado únicamente a "clientes profesionales" y "contrapartes elegibles" (según la definición de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros ("MiFID") )o, en Estados Unidos, a "inversores acreditados" (según la definición de la Ley de Valores de 1933) o "compradores cualificados" (según la definición de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940), según corresponda, y no debe ser utilizado por ninguna otra categoría de clientes. En Estados Unidos, este documento también puede ser facilitado por RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ("RBC GAM-US"), un asesor de inversiones registrado ante la SEC. RBC Global Asset Management (RBC GAM) es la división de gestión de activos del Royal Bank of Canada (RBC) que incluye a BBAM LLP, RBC GAM-US, RBC Global Asset Management (Asia) Limited y RBC Global Asset Management Inc. que son entidades corporativas separadas pero afiliadas. Este documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta o recomendación para comprar o vender ningún valor o producto de inversión ni para adoptar ninguna estrategia de inversión específica en ninguna jurisdicción. Existen varios riesgos asociados a la inversión en este producto. Por favor, consulte el Folleto del fondo y los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), si están disponibles, o cualquier otra documentación relevante del fondo en la página web de BlueBay antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. En el EEE, cuando proceda, el Folleto está disponible en inglés y los KIID en varios idiomas locales y se puede acceder a ellos y obtenerlos en el sitio web de BlueBay. No se ofrecerá ningún fondo de BlueBay, salvo de conformidad y con sujeción al memorando de oferta y los materiales de suscripción de dicho fondo (los "Materiales de Oferta"). Este documento es sólo para información general y no es una descripción completa de una inversión en cualquier fondo de BlueBay. En caso de discrepancia entre este documento y los Materiales de Oferta del fondo BlueBay, prevalecerán las disposiciones de los Materiales de Oferta. Debe leer detenidamente el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, en su caso, o el Folleto Informativo antes de invertir en cualquier fondo BlueBay. Asimismo, puede obtener un resumen de los derechos del inversor en inglés en www.bluebay.com/investorrights. Es importante tener en cuenta que The ManCo puede poner fin a los acuerdos de comercialización en virtud del nuevo proceso de denotificación de la Directiva de Distribución Transfronteriza. Se aconseja encarecidamente a los receptores que realicen una revisión independiente con sus propios asesores y lleguen a sus propias conclusiones sobre las ventajas y los riesgos de la inversión, así como sobre los aspectos legales, crediticios, fiscales y contables de todas las transacciones. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. A menos que se indique lo contrario, los datos sobre la rentabilidad no están auditados y son netos de las comisiones de gestión, rendimiento y otras. El valor de las inversiones analizadas puede fluctuar sustancialmente y es posible que no se recupere el importe invertido. La rentabilidad y las comisiones reales de un inversor pueden diferir de la información sobre la rentabilidad mostrada debido a las aportaciones de capital, los reembolsos o las retiradas. Todas las inversiones implican un riesgo, incluida la pérdida de capital, y no hay garantía de que se alcancen los objetivos de inversión del fondo. Debe leer atentamente el folleto antes de invertir en cualquier fondo BlueBay. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, redistribuida o transmitida, directa o indirectamente, a ninguna otra persona, ni publicada, en su totalidad o en parte, para ningún propósito, de ninguna manera, sin la previa autorización por escrito de BlueBay. Copyright 2022 © BlueBay, es una filial propiedad de RBC y BBAM LLP puede considerarse relacionada y/o vinculada a RBC y sus otras filiales.® Marca registrada de RBC. RBC GAM es una marca comercial de RBC. 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Publicado en Enero de 2022