# 100	Share Class Details
## 80

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Fund	■Benchmark

| 26.51% | -21.04% | 22.01% | 5.97% | 21.18% | -25.65% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.92% | -8.57% | 30.59% | 10.83% | 22.19% | -22.05% |


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Past performance is not necessarily a guide to the future. The value of your investments and the income from them may fall as well as rise as a result of market as well as currency fluctuations and you may not get back the full amount invested. Fund performance is net of fees and representative of the CHF O Acc Share Class and shows a maximum of five previous calendar years and current year to date (computed on a NAV to NAV basis). Where share class inception begins prior to the five previous years the chart has been rebased to 100. Where the Fund has fewer than five full years of performance, returns are shown from the inception date. Source: EFG Asset Management, Bloomberg. As at 31 August 2022.

## Inception Date

## 13 March 2014

## NAV

## CHF 148.48

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 1.64%

## Minimum Investment

## Initial: CHF 10,000

## Subsequent: CHF 1,000

## Dividend (for income classes)

## No

## Identifiers

## ISIN: IE00BJFL7Y31
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | -4.91% | -5.43% | 0.52% |  | Barry Callebaut Ag-Reg | 4.50% |
| 3 Months | -7.64% | -6.52% | -1.12% |  | Sig Combibloc Group Ag | 4.30% |
| 6 Months | -15.46% | -12.21% | -3.25% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3.99% |
| YTD | -25.65% | -22.05% | -3.60% |  | Bâloise Holding AG | 3.60% |
| 1 Year | -26.12% | -23.00% | -3.12% |  | Ypsomed Holding Ag-Reg | 3.59% |
| 3 Years Annualised | 1.44% | 3.96% | -2.52% |  | Hbm Healthcare Ivst-A | 3.51% |
| 5 Years Annualised | 0.29% | 5.90% | -5.61% |  | VT5 Acquisition Co AG - A | 3.29% |
| 7 Years Annualised | 4.12% | 6.05% | -1.93% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3.23% |
| Since Inception Annualised | 4.78% | 6.49% | -1.71% |  | Kuehne + Nagel Intl Ag-Reg | 3.21% |
| Since Inception | 48.48% | 70.31% | -21.83% |  | Valiant Holding AG | 3.12% |

| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 60.63% |  | Forward Yield | 2.51% |
| Number of Holdings | 43 |  | Historical Yield | 2.20% |
| Price/book | 2.02 |  | Weighted Ave. Market Cap (Million) | 8,648 |
| Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average) | 17.32 |  |  |  |
| Forward P/E (Weighted Harmonic Average) | 17.32 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# 100	Details zur Anteilsklasse
## 80

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Fonds	■Referenzindex

| 26,51% | -21,04% | 22,01% | 5,97% | 21,18% | -25,65% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,92% | -8,57% | 30,59% | 10,83% | 22,19% | -22,05% |


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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Erträge dar. Der Wert Ihrer Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann infolge von Markt- und Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen, so dass Sie unter Umständen Ihren ursprünglich investierten Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Die Fondsperformance entspricht der CHF O Acc Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten und ist maximal für die fünf letzten Kalenderjahre sowie seit Jahresbeginn ausgewiesen (Ermittlung auf Basis NIW zu NIW). Falls die Auflegung der Anteilsklasse vor dem letzten Fünfjahreszeitraum erfolgte, wurde die Performance auf 100 umbasiert. Falls der Fonds keine Performancehistorie für volle fünf Jahre aufweist, sind die Renditen ab dem Auflegungsdatum ausgewiesen. Quelle: EFG Asset Management, Bloomberg. Per 31 August 2022.

## Datum der Auflegung

## 13 März 2014

## Nettoinventarwert

## CHF 148,48

## wiederkehrende Gebühren

## 1,64%

## Mindestanlage

## Zu Beginn: CHF 10.000 Nachfolgend: CHF 1.000

## Dividenden: (für ausschüttende Anteilsklassen)

## No

## Fondscodes

## Wertpapiernummer ISIN: IE00BJFL7Y31
| Performance-Tabelle |  |  |  |  | Top-10-Beteiligungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Referenzindex | Differenz |  | Beteiligung |  |
| 1 Monat | -4,91% | -5,43% | 0,52% |  | Barry Callebaut Ag-Reg | 4,50% |
| 3 Monate | -7,64% | -6,52% | -1,12% |  | Sig Combibloc Group Ag | 4,30% |
| 6 Monate | -15,46% | -12,21% | -3,25% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3,99% |
| YTD | -25,65% | -22,05% | -3,60% |  | Bâloise Holding AG | 3,60% |
| 1 Jahre | -26,12% | -23,00% | -3,12% |  | Ypsomed Holding Ag-Reg | 3,59% |
| 3 Jahre annualisiert | 1,44% | 3,96% | -2,52% |  | Hbm Healthcare Ivst-A | 3,51% |
| 5 Jahre annualisiert | 0,29% | 5,90% | -5,61% |  | VT5 Acquisition Co AG - A | 3,29% |
| 7 Jahre annualisiert | 4,12% | 6,05% | -1,93% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3,23% |
| Annualisiert seit der Auflegung | 4,78% | 6,49% | -1,71% |  | Kuehne + Nagel Intl Ag-Reg | 3,21% |
| Seit Auflegung | 48,48% | 70,31% | -21,83% |  | Valiant Holding AG | 3,12% |

| Finanzkennzahlen |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 60,63% |  | Terminrendite | 2,51% |
| das Beteiligungsportfolio | 43 |  | Historische Rendite | 2,20% |
| Kurs/Buch | 2,02 |  | Kapitalisierungsgewichteten index | 8.648 |


## (Millionen)

## Geschätztes KGV (Gewichteter Harmonischer Mittel)

## 17,32