# UBS Strategy Sicav Fixed Income (USD) Q-acc
Fund Fact Sheet
UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Fixed Income > UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD)

## Fund description
- The fund invests globally in a diversified range of mainly high-quality bonds and money market instruments.
- Foreign currencies are largely hedged versus the reference currency. Nevertheless, an active currency strategy is applied if opportunities are seen.
- The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View.

Name of fund	UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed
Income (USD)

## Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
+20
+16
+12
+8
+4
0
-4
-8
Share class	UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income
(USD) Q-acc
2015
2016	2017	2018	2019	2020
ISIN	LU1240800885
Securities no.28 356 793
Bloomberg	USFIQAC LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date21.10.2015
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Theoretical yield to maturity (gross)
1	
1.66%
Modified duration4.43
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.52%
Ongoing charges p.a.	0.74%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 4 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 5.60 | 11.78 | 13.31 | 3.78 | 3.17 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

## Fund statistics
| Last 12 months (USD) – high | 117.53 |
| --- | --- |
| – low | 104.74 |

Net asset value (USD, 31.08.2020)117.22
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
| 1  The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the | Total fund assets (USD m) |  | 114.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| portfolio. | Share class assets (USD m) |  | 5.51 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 years | 5 years |
|  | Volatility 1 – Fund | 4.08% | n.a. |
|  | Sharpe ratio | 0.46 | n.a. |
|  | Risk free rate | 1.78% | n.a. |
|  | 1  Annualised standard deviation |  |  |


## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Sebastian Richner Roland Kramer Daniel Rudis
1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS Strategy Sicav Fixed Income (USD) Q-acc
Fonds Factsheet
UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Fixed Income > UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD)

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und in Geldmarktinstrumente.
- Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
- Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Fondsname	UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD)

## Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
+20
+16
+12
+8
+4
0
-4
-8
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) Q-acc
2015
2016	2017	2018	2019	2020
ISIN	LU1240800885
Valoren Nr.28 356 793
Bloomberg	USFIQAC LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum21.10.2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Theoretische Verfallrendite (brutto)
1	
1.66%
Modified Duration4.43
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.52%
Laufende Kosten p.a.	0.74%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 4 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 5.60 | 11.78 | 13.31 | 3.78 | 3.17 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

## Fondsstatistik
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Inventarwert (USD, 31.08.2020)117.22
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst117.53
– Tiefst104.74
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 114.31 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 5.51 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatility 1 – Fund | 4.08% | k.A. |
| Sharpe ratio | 0.46 | k.A. |
| Risk free rate | 1.78% | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios

## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Sebastian Richner Roland Kramer Daniel Rudis
1 ¦ 2