#  Données principales		 VNI	USD 142.20
Actif net du fonds	USD 872.32 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Catégorie de parts	N (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBENGNU LX
Numéro de valeur ISIN	LU1649334403 Numéro de valeur CH37574602
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis23.02.2018
Introduction de part23.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI AC World ND
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts N	Perf. parts N dès déb.
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.07% (31.12.2021) Commission de gestion 0.90%
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A	dès p.a. début, | Commission | d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | p.a. | Enregistrés en | BH CH DK GB LU PT ZA4 |

| Perf. | 31.07.2021 | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 31.07.2022 | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 |
| Fonds | -10.46 | 31.53 | 16.86 | -0.65 | n.a. |
| BM | -10.48 | 33.18 | 7.20 | 2.95 | n.a. |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.

Translation (FRES, 2022-07-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 142.20
Patrimonio del fondo	USD 872.32 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	N (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBENGNU LX
Código ISIN	LU1649334403
Código de valor CH37574602
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	23.02.2018
Introducción de acción	23.02.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI AC World ND
2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase N	Rend. clase N de lanz.
Morningstar rating	2
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. | Comisión | de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | anual | Registrados en | BH CH DK GB LU PT ZA4 |

Total Expense Ratio	1.07% (31.12.2021) Comisión de gestión	0.90%
| Fondo | -15.84 | 8.01 | -0.65 | -7.79 | -10.46 | 11.23 | n.a. | n.a. | 8.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | -14.61 | 6.98 | -1.92 | -10.20 | -10.48 | 8.52 | n.a. | n.a. | 6.43 | 2  © 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión. |
| Rend. | 31.07.2021 | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 | 4  DK: Registro sólo para inversores profesionales |
| deslizante | - 31.07.2022 | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 |  |
| Fondo | -10.46 | 31.53 | 16.86 | -0.65 | n.a. | Mayores posiciones	 |
| BM | -10.48 | 33.18 | 7.20 | 2.95 | n.a. | Título	% |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.