# GENERAL INFORMATION
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## Incorporation, Registered Office and Share Capital

The Company was incorporated in Ireland on 24 September, 2010 as an investment company with variable capital with limited liability under registration number 489440. The Company has no subsidiaries.
The registered office of the Company is as stated in the Directory at the front of the Prospectus. The Memorandum of Association of the Company provides that the Company's sole object is the collective investment in either of both transferable securities and other liquid financial assets referred to in the UCITS Regulations of capital raised from the public and the Company operates on the principle of risk spreading.
The authorised share capital of the Company is 2 redeemable non-participating shares of no par value and 500,000,000,000 participating Shares of no par value Non-participating Shares do not entitle the holders thereof to any dividend and on a winding up entitle the holders thereof to receive the consideration paid therefor but do not otherwise entitle them to participate in the assets of the Company. The Directors have the power to allot shares in the capital of the Company on such terms and in such manner as they may think fit (for example, shares may have different charging structures, be hedged/unhedged and/or have other special features and which will be pre-determined and will be set forth in the relevant Fund). There are two non-participating Shares currently in issue two of which were taken by the subscribers to the Company and transferred to the Investment Advisor and a nominee of the Manager.
No share capital of the Company has been put under option nor has any share capital been agreed (conditionally or unconditionally) to be put under option.
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## Variation of Share Rights and Pre-Emption Rights
	- The rights attaching to the Shares issued in any Class or Fund may, whether or not the Company is being wound up, be varied or abrogated with the consent in writing of the Shareholders of three-quarters of the issued Shares of that Class or Fund, or with the sanction of an ordinary resolution passed at a general meeting of the Shareholders of that Class or Fund.
	- A resolution in writing signed by all the Shareholders and holders of non-participating shares for the time being entitled to attend and vote on such resolution at a general meeting of the Company shall be as valid and effective for all purposes as if the resolution had been passed at a general meeting of the Company duly convened and held and if described as a special resolution shall be deemed to be a special resolution.
	- The rights attaching to the Shares shall not be deemed to be varied by the creation, allotment or issue of any further Shares ranking pari passu with Shares already in issue.
	- There are no rights of pre-emption upon the issue of Shares in the Company.

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## Voting Rights

The following rules relating to voting rights apply:-
- Fractions of Shares do not carry voting rights.
- Every Shareholder or holder of non-participating shares present in person or by proxy who votes on a show of hands shall be entitled to one vote.
- The chairman of a general meeting of a Fund or Class or any Shareholder of a Fund or Class present in person or by proxy at a meeting of a Fund or Class may demand a poll. The chairman of a general meeting of a Fund or Class or any holder of Shares of a Fund or Class present in person or by proxy at a general meeting of a Fund or Class may demand a poll.
- On a poll every Shareholder present in person or by proxy shall be entitled to one vote in respect of each Share held by him and every holder of non-participating shares shall be entitled to one vote in respect of all non- participating shares held by him. A Shareholder entitled to more than one vote need not cast all his votes or cast all the votes he uses in the same way.
- In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which the show of hands takes place or at which the poll is demanded shall be entitled to a second or casting vote.
- Any person (whether a Shareholder or not) may be appointed to act as a proxy; a Shareholder may appoint more than one proxy to attend on the same occasion.
- Any instrument appointing a proxy must be deposited at the registered office, not less than 48 hours before the meeting or at such other place or by such other means and by such time as is specified in the notice convening the meeting The Directors may at the expense of the Company send by post or otherwise to the Shareholders instruments of proxy (with or without prepaid postage for their return) and may either leave blank the appointment of the proxy or nominate one or more of the Directors or any other person to act as proxy.
- To be passed, ordinary resolutions of the Company or of the Shareholders of a particular Fund or Class will require a simple majority of the votes cast by the Shareholders voting in person or by proxy at the meeting at which the resolution is proposed. Special resolutions of the Company or of the Shareholders of a particular Fund or Class will require a majority of not less than 75% of the Shareholders present in person or by proxy and voting in general meeting in order to pass a special resolution including a resolution to amend the Articles of Association.
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## Meetings
- The Directors may convene extraordinary general meetings of the Company at any time. The Directors shall convene an annual general meeting each calendar year and not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of the Company and that of the next.
- Not less than twenty one days notice of every annual general meeting and any meeting convened for the passing of a special resolution must be given to Shareholders and fourteen days’ notice must be given in the case of any other general meeting.
- Two Members present either in person or by proxy shall be a quorum for a general meeting provided that the quorum for a general meeting convened to consider any alteration to the Class rights of Shares shall be two Shareholders holding or representing by proxy at least one third of the issued Shares of the relevant Fund or Class. If within half an hour after the time appointed for a meeting a quorum is not present the meeting, if convened on the requisition of or by Shareholders, shall be dissolved. In any other case it shall stand adjourned to the same time, day and place in the next week or to such other day and at such other time and place as the Directors may determine and if at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the Members present shall be a quorum and in the case of a meeting of a Fund or Class convened to consider the variation of rights of Shareholders in such Fund or Class the quorum shall be one Shareholder holding Shares of the Fund or Class in question or his proxy. All general meetings will be held in Ireland.
- The foregoing provisions with respect to the convening and conduct of meetings shall save as otherwise specified with respect to meetings of Funds or Classes and, subject to the Act, have effect with respect to separate meetings of each Fund or Class at which a resolution varying the rights of Shareholders in such Fund or Class is tabled.
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## Reports and Accounts

The Company will prepare an annual report and audited accounts as of 31 March in each calendar year and a half- yearly report and unaudited accounts as of 30 September in each year. The first annual report was made up to 31 March 2011 and the first semi-annual report was made up to 30 September 2011. The audited annual report and accounts will be published within four months of the Company’s financial year end and its semi-annual report will be published within 2 months of the end of the half year period and in each case will be offered to subscribers before conclusion of a contract and supplied to Shareholders free of charge on request and will be available to the public at the office of the Administrator. The periodic reports and Articles of Association may be obtained upon request from the Administrator.
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## Communications and Notices to Shareholders

Communications and Notices to Shareholders or the first named of joint Shareholders shall be deemed to have been duly given as follows:
MEANS OF DISPATCH	DEEMED RECEIVED
Delivery by Hand	:	The day of delivery or next following working day if delivered outside usual business hours.
Post	:	48 hours after posting.
Fax	:	The day on which a positive transmission receipt is received.
Electronically	:	The day on which the electronic transmission has been sent to the electronic information system designated by a Shareholder.
Publication of Notice or	The day of publication in a daily newspaper
Advertisement of Notice	:	circulating in the country or countries where shares are
marketed.
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## Transfer of Shares
	- Transfers of Shares may be effected in writing in any usual or common form, signed by or on behalf of the transferor and every transfer shall state the full name and address of the transferor and transferee. Beneficial interests in such Shares will only be transferable in accordance with the rules and procedures for the time being of the relevant International Central Securities Depositary.
	- The Directors may from time to time specify a fee for the registration of instruments of transfer provided that the maximum fee may not exceed 5% of the Net Asset Value of the Shares subject to the transfer on the Dealing Day immediately preceding the date of the transfer.
	- The Directors may decline to register any transfer of Shares if:-
		- in consequence of such transfer the transferor or the transferee would hold a number of Shares less than the Minimum Holding;
		- all applicable taxes and/or stamp duties have not been paid in respect of the instrument of transfer;
		- the instrument of transfer is not deposited at the registered office of the Company or such other place as the Directors may reasonably require, accompanied by such evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer, such relevant information and declarations as the Directors may reasonably require from the transferee including, without limitation, information and declarations of the type which may be requested from an applicant for Shares in the Company and such fee as may from time to time be specified by the Directors for the registration of any instrument of transfer;
		- they are aware or reasonably believe the transfer would result in the beneficial ownership of such Shares by a person in contravention of any restrictions on ownership as set out in this Prospectus or might result in legal, regulatory, pecuniary, taxation or material administrative disadvantage to the Company or the relevant Fund or Shareholders as a whole.

	- The registration of transfers may be suspended for such periods as the Directors may determine provided always that each registration may not be suspended for more than 30 days.

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## Directors

The following is a summary of the principal provisions in the Articles of Association relating to the Directors:
- Unless otherwise determined by an ordinary resolution of the Company in general meeting, the number of Directors shall not be less than two nor more than nine.
- A Director need not be a Shareholder.
- The Articles of Association contain no provisions requiring Directors to retire on attaining a particular age or to retire on rotation.
- A Director may vote and be counted in the quorum at a meeting to consider the appointment or the fixing or variation of the terms of appointment of any Director to any office or employment with the Company or any company in which the Company is interested, but a Director may not vote or be counted in the quorum on a resolution concerning his own appointment.
- The Directors of the Company for the time being are entitled to such remuneration as may be determined by the Directors and disclosed in the Prospectus and may be reimbursed all reasonable travel, hotel and other expenses incurred in connection with the business of the Company or the discharge of their duties and may beentitled to additional remuneration if called upon to perform any special or extra services to or at the request of the Company.
- A Director may hold any other office or place of profit under the Company, other than the office of Auditor, in conjunction with his office of Director on such terms as to tenure of office or otherwise as the Directors may determine.
- No Director shall be disqualified by his office from contracting with the Company as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any Director is in any way interested be liable to be avoided, nor shall any Director who is so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement by reason of such Director holding that office or of the fiduciary relationship thereby established, but the nature of his interest must be declared by him at the meeting of the Directors at which the proposal to enter into the contract or agreement is first considered or, if the Director in question was not at the date of that meeting interested in the proposed contract or arrangement, at the next Directors' meeting held after he becomes so interested. A general notice in writing given to the Directors by any Director to the effect that he is a member of any specified company or firm and is to be regarded as interested in any contract or arrangement which may thereafter be made with that company or firm is deemed to be a sufficient declaration of interest in relation to any contract or arrangement so made.
- A Director may not vote in respect of any resolution or any contract or arrangement or any proposal whatsoever in which he has any material interest or a duty which conflicts with the interests of the Company and shall not be counted in the quorum at a meeting in relation to any resolution upon which he is debarred from voting unless the Directors resolve otherwise. However, a Director may vote and be counted in quorum in respect of any proposal concerning any other company in which he is interested directly or indirectly, whether as an officer or shareholder or otherwise, provided that he is not the holder of 5 per cent or more of the issued shares of any class of such company or of the voting rights available to members of such company. A Director may also vote and be counted in the quorum in respect of any proposal concerning an offer of Shares in which he is interested as a participant in an underwriting or sub-underwriting arrangement and may also vote in respect of the giving of any security, guarantee or indemnity in respect of money lent by the Director to the Company or in respect of the giving of any security, guarantee or indemnity to a third party in respect of a debt obligation of the Company for which the Director has assumed responsibility in whole or in respect of the purchase of directors’ and officers’ liability insurance.
- The office of a Director shall be vacated in any of the following events namely:-
	- if he resigns his office by notice in writing signed by him and left at the registered office of the Company;
	- if he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally;
	- if he becomes of unsound mind;
	- if he is absent from meetings of the Directors for six successive months without leave expressed by a resolution of the Directors and the Directors resolve that his office be vacated;
	- if he ceases to be a Director by virtue of, or becomes prohibited or restricted from being a Director by reason of, an order made under the provisions of any law or enactment;
	- if he is requested by a majority of the other Directors (not being less than two in number) to vacate office; or
	- if he is removed from office by ordinary resolution of the Company.

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## Winding Up
- The Company or where relevant a Fund may be wound up if:
	- At any time after the first anniversary of the incorporation of the Company or the establishment of a Fund, the Net Asset Value of the Company or a Fund falls below USD100 million on each Dealing Day for a period of six consecutive weeks and the Shareholders of the Company or where relevant Fund resolve by ordinary resolution to wind up the Company or the Fund;

- Within a period of three months from the date on which (a) the Depositary notifies the Company of its desire to retire in accordance with the terms of the Depositary Agreement and has not withdrawn notice of its intention to so retire, (b) the appointment of the Depositary is terminated by the Company in accordance with the terms of the Depositary Agreement, or (c) the Depositary ceases to be approved by the Central Bank to act as a Depositary; no new depositary has been appointed, the Directors shall instruct the Secretary to forthwith convene an extraordinary general meeting of the Company at which there shall be proposed an ordinary resolution to wind up the Company. Notwithstanding anything set out above, the Depositary’s appointment shall only terminate on revocation of the Company’s authorisation by the Central Bank or on the appointment of a successor Depositary;
- The Shareholders of the Company or where relevant Fund resolve by ordinary resolution that the Company or a Fund by reason of its liabilities cannot continue its business and that it be wound up;
- The Shareholders of the Company or where relevant Fund resolve by special resolution to wind up the Company or Fund.
- In the event of a winding up, the liquidator shall firstly apply the assets of each Fund in such manner and order as he thinks fit in satisfaction of creditors’ claims.
- The liquidator shall apply the assets of each Fund in satisfaction of liabilities incurred on behalf of or attributable to such Fund and shall not apply the assets of any Fund in satisfaction of any liabilities incurred on behalf of or attributable to any other Fund.
- The assets available for distribution among the Shareholders shall be applied in the following priority:-
- firstly, in the payment to the Shareholders of each Class or Fund of a sum in the Base Currency (or in any other currency selected and at such rate of exchange as determined by the liquidator) as nearly as possible equal to the Net Asset Value of the Shares of the relevant Class or Fund held by such Shareholders respectively as at the date of commencement of winding up;
- secondly in the case of the winding up of the Company, in the payment to the holders of non-participating shares of sums up to the consideration paid in respect thereof provided that if there are insufficient assets to enable such payment in full to be made, no recourse shall be had to the assets comprised within any of the Funds;
- thirdly, in the payment to the Shareholders of each Class or Fund of any balance then remaining in the relevant Fund, in proportion to the number of Shares held in the relevant Class or Fund; and
- fourthly in the case of the winding up of the Company, any balance then remaining and not attributable to any Fund or Class shall be apportioned between the Funds and Classes pro-rata to the Net Asset Value of each Fund or Class immediately prior to any distribution to Shareholders and the amounts so apportioned shall be paid to Shareholders pro-rata to the number of Shares in that Fund or Class held by them.
- The liquidator may, with the authority of an ordinary resolution of the Company or where relevant Fund, divide among the Shareholders (pro rata to the value of their respective shareholdings in the Company or where relevant Fund) in specie the whole or any part of the assets of the Company or where relevant Fund and whether or not the assets shall consist of property of a single kind provided that any Shareholder shall be entitled to request the sale of any asset or assets proposed to be so distributed and the distribution to such Shareholder of the cash proceeds of such sale. The costs of any such sale shall be borne by the relevant Shareholder. The liquidator may, with like authority, vest any part of the assets of the Company or where relevant Fund in trustees upon such trusts for the benefit of Shareholders as the liquidator shall think fit and the liquidation of the Company or Fund may be closed and the Company or the Fund dissolved, provided that no Shareholder shall be compelled to accept any asset in respect of which there is any liability. Further the liquidator may with like authority transfer the whole or part of the assets of the Company or Fund to a company or collective investment scheme (the “Transferee Company”) on terms that Shareholders in the Company or where relevant Fund shall receive from the Transferee Company shares or units in the Transferee Company of equivalent value to their shareholdings in the Company or the Fund.
- Notwithstanding any other provision contained in the Memorandum and Articles of Association of the Company, should the Directors at any time and in their absolute discretion resolve that it would be in the best interests of the Shareholders to wind up the Company or where relevant a Fund, the Secretary shall forthwith at the Directors' request convene an extraordinary general meeting of the Company or Fund atwhich there shall be presented a proposal to appoint a liquidator to wind up the Company or Fund and if so appointed, the liquidator shall distribute the assets of the Company or Fund in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Company.
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## Indemnities and Insurance

The Directors (including alternates), Secretary and other officers of the Company and its former directors and officers shall be indemnified by the Company against losses and expenses to which any such person may become liable by reason of any contract entered into or any act or thing done by him as such officer in the discharge of his duties (other than in the case of fraud, negligence or wilful default). The Company acting through the Directors is empowered under the Articles of Association to purchase and maintain for the benefit of persons who are or were at any time Directors or officers of the Company insurance against any liability incurred by such persons in respect of any act or omission in the execution of their duties or exercise of their powers.
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## General
- The Company does not have, nor has it had since incorporation, any employees.
- The Company does not intend to purchase or acquire nor agree to purchase or acquire any property.
- The rights conferred on Shareholders by virtue of their shareholdings are governed by the Articles of Association, the general law of Ireland and the Act.
- Dividends which remain unclaimed for six years from the date on which they become payable will be forfeited. On forfeiture such dividends will become part of the assets of the Fund to which they relate. No dividend or other amount payable to any Shareholder shall bear interest against the Company.
- No person has any preferential right to subscribe for any authorised but unissued capital of the Company.

From the date of this Prospectus, the Funds will not acquire securities of issuers which engage in business activities prohibited by the Oslo convention/United Nations convention on cluster munitions. In determining whether a company engages in such business activities, the Investment Advisor may rely on (a) assessments that are based on research analysis provided by institutions specialising in screening compliance with said conventions and/or (b) information provided by other vendors who provide relevant data feeds relating to cluster munition manufacturers and/or (c) on responses received from an issuer in the course of shareholder engagement activities and/or (d) on other publicly available information. Any assessments may either be made by the Investment Advisor itself or obtained from third parties, including other PIMCO group companies.
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## Material Contracts

The following contracts which are or may be material have been entered into otherwise than in the ordinary course of business:-
- Management Agreement between the Company and the Manager dated 9 December, 2010 under which the Manager was appointed manager of the Company subject to the overall supervision of the Directors. The Management Agreement may be terminated by either party on 90 days written notice (or such shorter notice as may be agreed by the parties) or forthwith by notice in writing in certain circumstances such as the insolvency of either party or unremedied breach after notice. The Manager has the power to delegate its duties with the prior approval of the Central Bank. The Agreement provides that the Company shall indemnify the Manager and its delegates, agents and employees against and hold them harmless from any actions, proceedings, damages, claims, costs, demands and expenses including legal and professional expenses brought against or suffered or incurred by the Manager in the performance of its duties other than due to the negligence, fraud, bad faith or wilful default of the Manager in the performance of its obligations.
- PIMCO Investment Advisory Agreement between the Manager and PIMCO dated 9 December, 2010 as amended and restated by an agreement dated 25 May, 2018, as may be further amended from time to time, under which PIMCO was appointed as an Investment Advisor of the Company's assets subject to the overall supervision of the Manager. The PIMCO Investment Advisory Agreement may be terminated by either party on ninety days written notice (or such shorter notice as may be agreed by the parties) or forthwith by notice in writing in certain circumstances such as the insolvency of either party or unremedied breach after notice. The Investment Advisor has the power to delegate its duties in accordance with the Central Bank’s requirements. The Agreement provides that the Manager shall indemnify the Investment Advisor and its delegates, agents and employees against and hold it harmless from any actions, proceedings, claims, loss, costs, demands and expenses including legal and professional expenses brought against or suffered or incurred by the InvestmentAdvisor in the performance of its duties other than due to the negligence, fraud, recklessness or wilful default of the Investment Advisor in the performance of its obligations.
- PIMCO Europe Investment Advisory Agreement between the Manager and PIMCO Europe Ltd dated 9 December, 2010 as amended and restated by an agreement dated 25 May, 2018, as may be further amended from time to time, under which PIMCO Europe Ltd was appointed as an Investment Advisor of the Company's assets subject to the overall supervision of the Manager. The PIMCO Europe Investment Advisory Agreement may be terminated by either party on ninety days written notice (or such shorter notice as may be agreed by the parties) or forthwith by notice in writing in certain circumstances such as the insolvency of either party or unremedied breach after notice. The Investment Advisor has the power to delegate its duties in accordance with the Central Bank’s requirements. The Agreement provides that the Manager shall indemnify the Investment Advisor and its delegates, agents and employees against and hold it harmless from any actions, proceedings, claims, loss, costs, demands and expenses including legal and professional expenses brought against or suffered or incurred by the Investment Advisor in the performance of its duties other than due to the negligence, fraud, recklessness or wilful default of the Investment Advisor in the performance of its obligations.
- PIMCO Europe GmbH Investment Advisory Agreement. The Manager has appointed PIMCO Europe GmbH (formerly known as PIMCO Deutschland GmbH) as Investment Advisor for the Fund with discretionary powers pursuant to an investment advisory agreement as amended and restated by an agreement dated 25 May, 2018, as may be further amended from time to time. Under the terms of the investment advisory agreement the Investment Advisor is responsible, subject to the overall supervision and control of the Directors, for managing the assets and investments of the Fund in accordance with the investment objective and policies of the Fund. The Manager shall not be liable for any actions, costs, charges, losses, damages or expenses arising as a result of the acts or omissions of PIMCO Europe GmbH or for its own acts or omissions in following the advice or recommendations of PIMCO Europe GmbH.

PIMCO Europe GmbH is a limited liability company organised under the laws of Germany whose principal place of business is at Seidlstraße 24-24a, 80335 Munich, Deutschland. PIMCO Europe GmbH holds a licence for portfolio management from Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germany. PIMCO Europe GmbH is ultimately majority-owned by Allianz SE. PIMCO Europe GmbH may delegate the discretionary investment management of the Fund to sub investment advisors. The fees of each sub investment advisor so appointed shall be paid by the Investment Advisor out of its own fee. Details of such appointment will be provided to Shareholders on request and shall be further disclosed in the periodic reports of the Company.
- Distribution Agreement between the Manager and the Distributor dated 9 December, 2010 under which the latter was appointed as distributor of the Company's Shares subject to the overall supervision of the Manager. The Distribution Agreement may be terminated by either party on 90 days written notice (or such shorter notice as may be agreed by the parties) or forthwith by notice in writing in certain circumstances such as the insolvency of either party or unremedied breach after notice. The Distributor has the power to delegate its duties. The Agreement provides that the Manager shall indemnify the Distributor against and hold it harmless from any actions, proceedings, claims, costs, demands and expenses including legal and professional expenses brought against or suffered or incurred by the Distributor in the performance of its duties other than due to the negligence, dishonesty, fraud or wilful default of the Distributor in the performance of its obligations.
- Administration Agreement between the Manager and the Administrator dated 31 March, 2017 (as amended and restated by agreement dated 27 October, 2020), and as may be further amended, under which the latter was appointed as Administrator to manage and administer the affairs of the Company on behalf of the Manager, subject to the terms and conditions of the Administration Agreement and subject to the overall supervision of the Manager. The Administration Agreement shall remain in full force and effect for an initial term of three years from 28 October, 2020 and thereafter may be terminated by either party on 90 days written notice or forthwith by notice in writing in certain circumstances such as the liquidation of either party (except for a voluntary liquidation for the purposes of reconstruction or amalgamation upon terms previously approved in writing by the non-defaulting party) or a receiver or examiner is appointed to such party or upon the happening of a like event whether at the direction of an appropriate regulatory agency or court of competent jurisdiction or otherwise. Subject to the requirements of the Central Bank and the Administration Agreement, the Administrator has the power to delegate its duties, provided that the minimum activities are carried out in Ireland in accordance with the requirements of the Central Bank.

The Administration Agreement provides that the Manager shall indemnify and hold the Administrator and its directors, officers, employees and agents harmless from all direct loss, cost, damage and expense, including reasonable legal counsel and professional fees and disbursements, incurred by the Administrator resulting from any claim, demand, action, proceeding or suit in connection with any action or omission by the Administrator in the performance of its duties under the Administration Agreement, or as a result of the Administrator acting upon any instructions reasonably believed by it to have been duly authorized by the Manager, or as a result of the Administrator acting upon any instructions or advice (in accordance with the Administration Agreement), save where any such claim, demand, action, proceeding or suit, or loss, cost, damage or expense, arise as a result of the Administrator’s breach of its obligations under the Administration Agreement or the fraud, wilful default, recklessness, bad faith or negligence of the Administrator or its directors, officers, employees, agents or representatives.
- Depositary Agreement between the Company and the Depositary dated 31 March 2017, as amended, pursuant to which the Depositary was appointed as Depositary of the Company's assets subject to the overall supervision of the Company. The Depositary Agreement shall continue for an initial period of three years from 1 April 2017 and thereafter may be terminated by either party on 90 days prior written notice or forthwith by notice in writing in certain circumstances such the Depositary being unable to pay its debts as they fall due provided that the Depositary shall continue to act as Depositary until a successor Depositary approved by the Central Bank is appointed by the Company or the Company's authorisation by the Central Bank is revoked. The Depositary has the power to delegate its duties but its liability will not be affected by the fact that it has entrusted to a third party some or all of the assets in its safekeeping.

The Depositary Agreement provides that the Depositary shall be indemnified by the Company and held harmless out of the assets of the relevant Fund from all actions, proceedings and claims (including claims of any person purporting to be the beneficial owner of any part of the assets) and against all losses, damages, claims, costs, actions, liabilities, suits, proceedings or expenses (including reasonable legal and professional expenses) arising therefrom which may be brought against, suffered or incurred by the Depositary by reason of the performance of the Depositary's duties under the terms of the Depositary Agreement save where any such actions, proceedings, claims, costs, demands or expenses arise as a result of the Depositary’s negligent or intentional failure to properly perform its duties under the Depositary Agreement or the loss of financial instruments held in custody pursuant to the Depositary Agreement or which otherwise arise as a result of the fraud, wilful default, bad faith or negligence of the Depositary. Any such indemnity shall extend to the Depositary acting upon a forged or unauthorised document or signature (provided the Depositary reasonably believed the document to have been authorised or the signature to have been genuine).
- Additional Contracts. In addition to the above, the Company may enter into additional contracts relating to the provision of paying agent, facilities agent, correspondent bank or other similar services as may be required in connection with an offer of Shares into a particular jurisdiction from time to time. The provision of such services shall be on arm's length commercial terms for the Company for which fees shall be charged at normal commercial rates and expenses are to be reimbursed.

Please refer to the section “Management and Administration” above for details of relevant material contracts in respect of a Fund.
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## Documents Available for Inspection

Copies of the following documents, which are available for information only and do not form part of this document, may be inspected at the registered office of the Company in Ireland during normal business hours on any Business Day:-
- the Memorandum and Articles of Association of the Company (copies of which may be obtained from the Administrator);
- the Companies Act 2014 and the UCITS Regulations; and
- Once published, the latest annual and half yearly reports of the Company (copies of which may be obtained from either the Distributor or the Administrator free of charge).

Translation (ENDE, 2022-07-22):
# ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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## Gründung, Gesellschaftssitz und Grundkapital

Die Gesellschaft wurde am 24. September 2010 in Irland als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beschränkter Haftung unter der Registernummer 489440 gegründet. Die Gesellschaft hat keine Tochtergesellschaften.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich an der im Anschriftenverzeichnis zu Beginn des Prospekts angegebenen Anschrift. Die Gründungsurkunde der Gesellschaft gibt vor, dass das alleinige Ziel der Gesellschaft in der gemeinschaftlichen Anlage des öffentlich aufgebrachten Kapitals in übertragbaren Wertpapieren und/oder sonstigen, in den OGAW-Vorschriften bezeichneten liquiden finanziellen Vermögenswerten besteht, wobei für die Tätigkeit der Gesellschaft der Grundsatz der Verteilung von Anlagerisiken gilt.
Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 2 nennwertlose, nicht gewinnberechtigte, rückzahlbare Anteile und 500.000.000.000 nennwertlose, gewinnberechtigte Anteile. Inhaber der nicht gewinnberechtigten Anteile haben keinen Anspruch auf eine Dividende. Im Fall einer Auflösung haben sie Anspruch auf die hierfür einbezahlten Beträge, nicht jedoch auf eine anderweitige Partizipation an den Vermögenswerten der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Anteile am Kapital der Gesellschaft nach von ihm als geeignet angesehenen Bedingungen und auf die von ihm als geeignet angesehene Art und Weise zuzuteilen (beispielsweise können Anteile unterschiedliche Gebührenstrukturen haben, abgesichert/nicht abgesichert sein und/oder andere spezifische Merkmale haben, die vorab festgelegt und im entsprechenden Fondsnachtrag dargelegt werden). Derzeit befinden sich zwei nicht gewinnberechtigte Anteile im Umlauf, von denen zwei von den Zeichnern der Gesellschaft übernommen und an den Anlageberater und eine vom Manager bestimmte Person übertragen wurden.
Kein Grundkapital der Gesellschaft steht unter einer Option, noch wurde (bedingt oder unbedingt) vereinbart, Grundkapital der Gesellschaft unter eine Option zu stellen.
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## Änderung von Anteilsrechten und Vorkaufsrechte
	- Die Rechte der Anteile an einer Klasse oder einem Fonds können mit schriftlicher Zustimmung der Inhaber von drei Viertel der umlaufenden Anteile der betroffenen Klasse oder des betreffenden Fonds oder mit Billigung durch einen ordentlichen Beschluss einer Hauptversammlung der Anteilinhaber der betroffenen Klasse oder des betreffenden Fonds geändert oder außer Kraft gesetzt werden, unabhängig davon, ob die Gesellschaft abgewickelt wird oder nicht.
	- Ein von allen Anteilinhabern und Inhabern nicht gewinnberechtigter Anteile, die zum entsprechenden Zeitpunkt berechtigt sind, an einer Hauptversammlung der Gesellschaft teilzunehmen und einen Beschluss zu fassen, unterzeichneter schriftlicher Beschluss hat in jeder Hinsicht dieselbe Gültigkeit und Wirkung wie ein Beschluss, der auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft gefasst wurde, und gilt, sofern er als Sonderbeschluss gekennzeichnet ist, als Sonderbeschluss.
	- Die mit Anteilen verbundenen Rechte gelten nicht als durch die Auflegung, Zuteilung oder Ausgabe weiterer Anteile, die mit ihnen im gleichen Rang stehen, geändert.
	- Vorkaufsrechte bei Ausgabe von Anteilen an der Gesellschaft werden nicht eingeräumt.

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## Stimmrechte

Mit Bezug auf Stimmrechte gelten die folgenden Bestimmungen:
- Anteilbruchteile sind nicht mit Stimmrechten behaftet.
- Jeder persönlich anwesende oder durch einen Bevollmächtigten vertretene Anteilinhaber oder Inhaber nicht gewinnberechtigter Anteile, der an einer Abstimmung per Handzeichen teilnimmt, hat ein Anrecht auf eine Stimme.
- Der Vorsitzende einer Hauptversammlung eines Fonds oder einer Klasse oder jeder bei einer Versammlung eines Fonds oder einer Klasse persönlich anwesende oder durch einen Bevollmächtigten vertretene Anteilinhaber eines Fonds oder einer Klasse kann eine geheime Abstimmung verlangen. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung eines Fonds oder einer Klasse oder jeder bei einer Hauptversammlung eines Fonds oder einer Klasse persönlich anwesende oder durch einen Bevollmächtigten vertretene Inhaber von Anteilen eines Fonds oder einer Klasse kann eine geheime Abstimmung verlangen.
- Bei einer geheimen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Bevollmächtigten vertretene Anteilinhaber  eine  Stimme für  jeden von  ihm  gehaltenen Anteil,  und  jeder  Inhaber  von nichtgewinnberechtigten Anteilen hat eine Stimme für sämtliche von ihm gehaltenen nicht gewinnberechtigten Anteile. Ein Anteilinhaber, der Anrecht auf mehr als eine Stimme hat, muss bei einer Abstimmung nicht all seine Stimmrechte verwenden oder alle Stimmen, die er abgibt, in derselben Weise verwenden.
- Bei Stimmgleichheit, ganz gleich ob bei einer Abstimmung per Handzeichen oder bei einer geheimen Abstimmung, hat der Vorsitzende der Versammlung, bei der die Abstimmung per Handzeichen stattfindet oder eine geheime Abstimmung verlangt wird, ein Anrecht auf eine zweite, ausschlaggebende Stimme.
- Jede Person (unabhängig davon, ob sie Anteilinhaber ist oder nicht), kann als Stellvertreter für eine Stimmabgabe benannt werden. Ein Anteilinhaber kann für ein und dieselbe Versammlung mehrere Vertreter bestellen.
- Die Vollmacht, durch die ein Stimmrechtsvertreter ernannt wird, muss bis spätestens 48 Stunden vor der Versammlung am Gesellschaftssitz oder an einer anderen Stelle oder auf einem anderen Wege oder bis zu einem anderen Zeitpunkt, die jeweils in der Mitteilung zur Einberufung der Versammlung angegeben sind, hinterlegt werden. Der Verwaltungsrat kann den Anteilinhabern auf Kosten der Gesellschaft per Post oder auf anderem Wege Vollmachten (mit oder ohne frankierten Rückumschlag) zukommen lassen und entweder die Ernennung des Stimmrechtsvertreters offen lassen oder einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder eine andere Person als Stimmrechtsvertreter nominieren.
- Zur Fassung ordentlicher Beschlüsse der Gesellschaft oder der Anteilinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse ist eine einfache Mehrheit der von den bei der Versammlung, bei der der Beschluss vorgelegt wird, persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Anteilinhaber abgegebenen Stimmen erforderlich. Sonderbeschlüsse der Gesellschaft oder der Anteilinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmen Klasse erfordern eine Mehrheit von mindestens 75 % der persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Anteilinhaber, die an einer Abstimmung zur Fassung eines Sonderbeschlusses bei einer Hauptversammlung teilnehmen. Dies gilt auch für Beschlüsse zur Änderung der Satzung.
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## Versammlungen
- Der Verwaltungsrat kann jederzeit außerordentliche Hauptversammlungen der Gesellschaft einberufen. Der Verwaltungsrat hat in jedem Kalenderjahr eine Jahreshauptversammlung einzuberufen, und der Zeitraum zwischen dem Datum einer Jahreshauptversammlung der Gesellschaft und der darauffolgenden Jahreshauptversammlung darf 15 Monate nicht überschreiten.
- Anteilinhaber sind mindestens einundzwanzig Tage vor einer Jahreshauptversammlung oder einer für die Fassung eines Sonderbeschlusses einberufenen Versammlung zu benachrichtigen; im Falle einer sonstigen Hauptversammlung gilt eine Benachrichtigungsfrist von vierzehn Tagen.
- Um beschlussfähig zu sein, müssen auf einer Hauptversammlung mindestens zwei Mitglieder persönlich anwesend oder durch einen Bevollmächtigten vertreten sein, wobei eine Hauptversammlung, die einberufen wird, um eine Änderung der Rechte der Anteile einer Klasse zu beschließen, erst beschlussfähig ist, wenn mindestens zwei Anteilinhaber, die mindestens ein Drittel der ausgegebenen Anteile des betreffenden Fonds oder der betreffenden Klasse halten oder vertreten, anwesend sind. Wenn innerhalb einer halben Stunde nach dem für eine Versammlung anberaumten Zeitpunkt keine Beschlussfähigkeit gegeben ist, so wird die Versammlung, wenn sie auf Verlangen von Anteilinhabern hin oder durch Anteilinhaber anberaumt wurde, aufgelöst. In jedem anderen Fall wird sie auf dieselbe Uhrzeit, denselben Tag und denselben Ort der darauffolgenden Woche oder auf einen anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Tag, Zeitpunkt und Ort vertagt. Sollte bei der vertagten Versammlung innerhalb einer halben Stunde nach dem für eine Versammlung anberaumten Zeitpunkt keine Beschlussfähigkeit gegeben sein, so sind die anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Im Fall einer Versammlung eines Fonds oder einer Klasse, die einberufen wurde, um eine Änderung der Rechte der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Klasse zu beschließen, wird die Beschlussfähigkeit durch einen einzigen Anteilinhaber, der Anteile des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Klasse hält, bzw. durch seinen jeweiligen Bevollmächtigten geschaffen. Alle Hauptversammlungen werden in Irland abgehalten.
- Die voranstehenden Bestimmungen für die Einberufung und Durchführung von Versammlungen gelten vorbehaltlich des Gesetzes auch für separate Versammlungen von Fonds oder Klassen, auf denen ein Beschluss zur Veränderung der Rechte von Anteilinhabern des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Klasse gefasst werden soll, sofern hinsichtlich der Versammlungen von Fonds oder Klassen nichts Anderweitiges vorgegeben ist.
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## Berichte und Abschlüsse

Die Gesellschaft erstellt einen Jahresbericht und einen geprüften Abschluss jeweils zum 31. März eines jeden Kalenderjahres sowie einen Halbjahresbericht und einen ungeprüften Abschluss jeweils zum 30. September eines jeden Jahres. Der erste Jahresbericht wurde zum 31. März 2011 und der erste Halbjahresbericht zum 30. September 2011 erstellt. Der geprüfte Jahresbericht und Abschluss wird innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres der Gesellschaft und der Halbjahresbericht innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf eines Halbjahres veröffentlicht. Sie werden Zeichnern in jedem Fall vor Abschluss eines Vertrags angeboten, den Anteilinhabern auf Anfrage kostenlos zugesandt und in den Räumen des Administrators für die Öffentlichkeit frei zugänglich aufbewahrt. Die regelmäßigen Berichte und die Satzung sind auf Anfrage vom Administrator erhältlich.
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## Benachrichtigungen und Mitteilungen an Anteilinhaber

Benachrichtigungen und Mitteilungen an Anteilinhaber bzw. im Fall gemeinsamer Anteilinhaber an den jeweils zuerst genannten Anteilinhaber gelten gemäß den folgenden Bestimmungen als ordnungsgemäß zugestellt:
ZUSTELLUNGSMETHODE	ALS ZUGESTELLT GELTEND
Übergabe	:	Am Tag der Übergabe bzw. bei Zustellung außerhalb der gewöhnlichen Geschäftsstunden am nächstfolgenden Geschäftstag.
Per Post	:	48 Stunden nach Aufgabe.
Fax	:	An dem Tag, an dem ein positives Übertragungsprotokoll eingegangen ist.
Elektronisch	:	An dem Tag, an dem die elektronische Übertragung an das von einem Anteilinhaber angegebene elektronische Informationssystem gesendet wurde.
Veröffentlichung oder	Am Tag der Veröffentlichung in einer Tageszeitung,
Bekanntgabe der Mitteilung	:	die in dem Land bzw. den Ländern, in denen die Anteile
vermarktet werden, erscheint.
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## Übertragung von Anteilen
	- Eine Übertragung von Anteilen kann schriftlich in einer üblichen oder allgemein anerkannten Form vorgenommen werden, wobei der Auftrag von dem Übertragenden bzw. im Namen des Übertragenden zu unterzeichnen ist und bei jeder Übertragung der vollständige Name und die Adresse des Übertragenden sowie des Übertragungsempfängers anzugeben sind. Das wirtschaftliche Interesse an solchen Anteilen ist nur gemäß den aktuellen Regeln und Verfahren des relevanten internationalen Zentralverwahrers übertragbar.
	- Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit eine Gebühr für die Registrierung von Übertragungsurkunden vorgeben, wobei gilt, dass die Höchstgebühr 5 % des Nettoinventarwerts der übertragenen Anteile am Handelstag direkt vor dem Tag der Übertragung nicht übersteigen darf.
	- Der Verwaltungsrat kann es ablehnen, eine Anteilsübertragung einzutragen, wenn:
		- aufgrund der Übertragung der Übertragende oder der Übertragungsempfänger eine Anzahl von Anteilen halten würde, die unter dem Mindestbestand liegt;
		- in Bezug auf die Übertragungsurkunde die fälligen Steuern und/oder Stempelsteuern nicht bezahlt wurden;
		- die Übertragungsurkunde nicht am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen vom Verwaltungsrat vorgegebenen angemessenen Ort gemeinsam mit Unterlagen hinterlegt wird, die der Verwaltungsrat angemessenerweise verlangen kann, um das Recht des Übertragenden zur Durchführung der Übertragung nachzuweisen, entsprechenden Informationen und Erklärungen, die der Verwaltungsrat angemessenerweise vom Übertragungsempfänger verlangen kann, darunter unter anderem Informationen und Erklärungen, die von einem Zeichner von Anteilen der Gesellschaft angefordertwerden können, sowie den jeweils vom Verwaltungsrat vorgegebenen Gebühren für die Eintragung einer Übertragungsurkunde;


- er Kenntnis hat oder vernünftigerweise glaubt, dass durch die Übertragung das wirtschaftliche Eigentum an eine gemäß den in diesem Prospekt vorgegebenen Eigentumsbeschränkungen nicht berechtigte Person übergehen würde oder der Gesellschaft oder dem betroffenen Fonds oder den Anteilinhabern insgesamt rechtliche, aufsichtsrechtliche, finanzielle, steuerliche oder wesentliche verwaltungstechnische Nachteile entstehen könnten.
- Die Eintragung von Übertragungen kann über vom Verwaltungsrat vorgegebene Zeiträume hinweg ausgesetzt werden, jeweils unter der Maßgabe, dass eine Eintragung nicht länger als 30 Tage ausgesetzt werden darf.
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## Verwaltungsrat

Es folgt eine Zusammenfassung der wesentlichen Bestimmungen der Satzung in Bezug auf den Verwaltungsrat:
- Sofern über einen bei einer Hauptversammlung der Gesellschaft gefassten ordentlichen Beschluss nichts Anderweitiges bestimmt wird, umfasst der Verwaltungsrat mindestens zwei und maximal neun Mitglieder.
- Ein Verwaltungsratsmitglied braucht kein Anteilinhaber zu sein.
- Die Satzung enthält keine Bestimmungen, nach denen Verwaltungsratsmitglieder bei Erreichen eines bestimmten Alters oder turnusmäßig zurücktreten müssen.
- Ein Verwaltungsratsmitglied darf bei einer Versammlung, bei der die Ernennung eines Verwaltungsratsmitglieds zu einem Amt oder einer Anstellung innerhalb der Gesellschaft oder eines Unternehmens, an dem die Gesellschaft beteiligt ist, beschlossen bzw. die entsprechenden Ernennungsbedingungen festgelegt oder geändert werden sollen, abstimmen und bei der Bestimmung der Beschlussfähigkeit berücksichtigt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied darf jedoch nicht im Fall eines Beschlusses, der sich auf seine eigene Ernennung bezieht, abstimmen oder bei der Bestimmung der Beschlussfähigkeit berücksichtigt werden.
- Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft haben bis auf Weiteres einen Anspruch auf eine Vergütung, die vom Verwaltungsrat festgelegt und im Prospekt angegeben wird, sowie auf eine Erstattung aller angemessenen Reise-, Unterkunfts- und sonstigen Kosten, die im Zusammenhang mit dem Geschäft der Gesellschaft oder der Erfüllung ihrer Pflichten anfallen. Sie können außerdem eine weitere Vergütung beanspruchen, wenn sie aufgefordert werden, für die Gesellschaft oder auf Verlangen der Gesellschaft hin gesonderte oder zusätzliche Dienstleistungen zu erbringen.
- Ein Verwaltungsratsmitglied kann innerhalb der Gesellschaft neben seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied ein anderes Amt oder eine andere bezahlte Position (außer als Wirtschaftsprüfer) einnehmen, und zwar für diejenige Amtszeit und zu sonstigen Bedingungen, die der Verwaltungsrat festlegt.
- Durch sein Amt ist ein Verwaltungsratsmitglied nicht davon ausgeschlossen, als Verkäufer, Käufer oder in anderer Funktion Verträge mit der Gesellschaft abzuschließen, noch müssen Verträge oder Vereinbarungen, die von oder im Namen der Gesellschaft abgeschlossen werden und an denen ein Verwaltungsratsmitglied beteiligt ist, aufgehoben werden. Auch ist ein entsprechend beteiligtes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft gegenüber aufgrund der Tatsache, dass es dieses Amt bekleidet, bzw. aufgrund des hierdurch geschaffenen Vertrauensverhältnisses für im Rahmen derartiger Verträge oder Vereinbarungen erzielte Gewinne keine Rechenschaft schuldig. Das entsprechende Verwaltungsratsmitglied hat jedoch bei der Verwaltungsratsversammlung, bei der der Abschluss des entsprechenden Vertrags oder der entsprechenden Vereinbarung erstmalig erörtert wird, bzw., wenn das betroffene Verwaltungsratsmitglied am Tag dieser Versammlung nicht an dem vorgeschlagenen Vertrag bzw. der vorgeschlagenen Vereinbarung beteiligt war, bei der nächsten Verwaltungsratsversammlung nach Eintritt seiner Beteiligung die Art seiner Beteiligung offenzulegen. Eine allgemeine schriftliche Mitteilung, die von einem Verwaltungsratsmitglied an die übrigen Verwaltungsratsmitglieder ergeht, aus der hervorgeht, dass er Mitglied eines angegebenen Unternehmens oder einer Firma ist und als an einem Vertrag oder einer Vereinbarung, der oder die im weiteren Verlauf mit diesem Unternehmen oder dieser Firma abgeschlossen werden kann, beteiligt anzusehen ist, gilt als ausreichende Erklärung einer Beteiligung an einem entsprechenden Vertrag oder einer entsprechenden Vereinbarung.
- Ein Verwaltungsratsmitglied darf in Bezug auf einen Beschluss, einen Vertrag, eine Vereinbarung oder jedweden anderen Vorschlag, an dem oder der er wesentlich beteiligt ist oder in Bezug auf den oder die er Pflichten hat, die zu Interessenskonflikten mit der Gesellschaft führen können, nicht abstimmen und wird fürdie Bestimmung der Beschlussfähigkeit bei einer Versammlung im Zusammenhang mit einem Beschluss, bezüglich dessen er nicht abstimmen darf, nicht berücksichtigt, sofern der Verwaltungsrat nichts Anderweitiges entscheidet. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jedoch über einen Vorschlag, der eine andere Gesellschaft betrifft, an dem es eine direkte oder indirekte Beteiligung als leitender Mitarbeiter oder Anteilinhaber oder in sonst einer Weise hat, abstimmen und wird auch für die Feststellung der entsprechenden Beschlussfähigkeit berücksichtigt, sofern es nicht 5 % oder mehr der ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse einer solchen Gesellschaft oder der den Mitgliedern dieser Gesellschaft zur Verfügung stehenden Stimmrechte hält. Ein Verwaltungsratsmitglied darf außerdem im Hinblick auf einen Vorschlag in Bezug auf das Angebot von Anteilen, an denen es als Teilnehmer an einem Konsortial- oder Unter- Konsortialvertrag beteiligt ist, abstimmen und für die entsprechende Feststellung der Beschlussfähigkeit berücksichtigt werden. Darüber hinaus darf ein Verwaltungsratsmitglied über die Bereitstellung einer Sicherheit, Garantie oder Freistellung bezüglich Geldern, die es der Gesellschaft geliehen hat bzw. über die Bereitstellung einer Sicherheit, Garantie oder Freistellung an Dritte mit Bezug auf eine Schuldverpflichtung der Gesellschaft, für die das Verwaltungsratsmitglied die volle Verantwortung übernommen hat, oder über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und Führungskräfte abstimmen.
- Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wird unter den folgenden Umständen vakant:
	- wenn es sein Amt über eine von ihm unterzeichnete und am Sitz der Gesellschaft hinterlegte Mitteilung niederlegt;
	- wenn es Konkursschuldner wird oder einen generellen Vergleich mit seinen Gläubigern schließt;
	- wenn es unzurechnungsfähig wird;
	- wenn es ohne eine über einen Beschluss des Verwaltungsrats erteilte Genehmigung sechs Monate in Folge von Verwaltungsratsversammlungen fernbleibt und die anderen Verwaltungsratsmitglieder beschließen, sein Amt für vakant zu erklären;
	- wenn es aufgrund von Bestimmungen eines Gesetzes oder einer Verfügung nicht mehr Verwaltungsratsmitglied ist bzw. wenn seine Funktion als Verwaltungsratsmitglied untersagt oder eingeschränkt wird;
	- wenn es von einer Mehrheit der anderen Verwaltungsratsmitglieder (mindestens jedoch von zwei Verwaltungsratsmitgliedern) aufgefordert wird, sein Amt niederzulegen; oder
	- wenn es durch ordentlichen Beschluss der Gesellschaft seines Amts enthoben wird.

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## Abwicklung oder Auflösung
- Die Gesellschaft oder gegebenenfalls ein Fonds kann in den folgenden Fällen aufgelöst werden:
	- Wenn zu einem Zeitpunkt nach dem ersten Jahrestag der Gründung der Gesellschaft oder der Auflegung eines Fonds der Nettoinventarwert der Gesellschaft oder eines Fonds über einen Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Wochen auf unter USD 100 Millionen fällt und die Anteilinhaber der Gesellschaft bzw. des Fonds einen ordentlichen Beschluss fassen, die Gesellschaft oder den Fonds aufzulösen;
	- Wenn innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten ab dem Tag, an dem (a) die Verwahrstelle die Gesellschaft über ihre Absicht informiert, gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags von ihrer Funktion zurücktreten zu wollen und ihre Rücktrittsmitteilung nicht zurückgezogen hat, (b) die Ernennung der Verwahrstelle gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags von der Gesellschaft beendet wird oder (c) die Zentralbank der Verwahrstelle die Genehmigung für ihre Funktion als Verwahrstelle entzieht, keine neue Verwahrstelleernannt wurde, weist der Verwaltungsrat den Gesellschaftssekretär an, eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen, bei der ein ordentlicher Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft vorgelegt wird. Ungeachtet des Voranstehenden endet die Ernennung der Verwahrstelle ausschließlich bei Aufhebung der Zulassung der Gesellschaft durch die Zentralbank oder bei Ernennung einer Nachfolgerin für die Depotbank;
	- Wenn die Anteilinhaber der Gesellschaft bzw. eines Fonds im Rahmen eines ordentlichen Beschlusses entscheiden, dass die Gesellschaft oder der Fonds ihre oder seine Geschäftstätigkeiten aufgrund der vorliegenden Verbindlichkeiten nicht fortsetzen kann und abgewickelt werden soll;
	- Wenn die Anteilinhaber der Gesellschaft bzw. eines Fonds per Sonderbeschluss entscheiden, die Gesellschaft oder den Fonds aufzulösen.

- Im Fall einer Auflösung setzt der Liquidator die Vermögenswerte der einzelnen Fonds zunächst in der Weise und Reihenfolge ein, die er zur Bedienung der Gläubigeransprüche für angebracht hält.
- Der Liquidator hat die Vermögenswerte eines Fonds zur Bedienung der im Namen eines Fonds eingegangenen bzw. diesem zuzuordnenden Verbindlichkeiten einzusetzen und darf die Vermögenswerte des Fonds nicht zur Bedienung von im Namen anderer Fonds eingegangenen bzw. anderen Fonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten einsetzen.
- Die für die Ausschüttung unter den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Vermögenswerte werden in der nachstehenden Rangfolge verwendet:
	- zunächst für die Zahlung eines Betrages an die Inhaber der Anteile jeder Klasse bzw. jedes Fonds in der Basiswährung (oder in einer anderen vom Liquidator gewählten Währung und zu einem von diesem festgesetzten Wechselkurs), der dem Nettoinventarwert der von diesen Inhabern jeweils gehaltenen Anteile der betroffenen Klasse bzw. des betroffenen Fonds per Abwicklungsbeginn so nahe wie möglich kommt;
	- zweitens, im Fall einer Abwicklung der Gesellschaft, für die Zahlung von Beträgen an die Inhaber nicht gewinnberechtigter Anteile bis zu dem auf diese eingezahlten Betrag. Falls keine hinreichenden Vermögenswerte zur vollständigen Durchführung einer solchen Zahlung zur Verfügung stehen, hat kein Rückgriff auf die Vermögenswerte zu erfolgen, die in einem der Fonds enthalten sind;
	- drittens für die Zahlung des jeweils im betreffenden Fonds verbleibenden Restbetrags an die Anteilinhaber der jeweiligen Klassen oder Fonds, wobei eine solche Zahlung im Verhältnis zu der gehaltenen Anzahl von Anteilen dieser Klasse bzw. dieses Fonds erfolgt; und
	- viertens wird im Fall einer Abwicklung der Gesellschaft ein möglicherweise verbleibendes Restvermögen, welches nicht einem bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse zugeordnet werden kann, auf die verschiedenen Fonds oder Klassen im Verhältnis der Nettoinventarwerte dieser Fonds oder Klassen unmittelbar vor Ausschüttung an die Anteilinhaber aufgeteilt; die so zugewiesenen Beträge werden den Anteilinhabern im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile dieses Fonds oder dieser Klasse ausgezahlt.
	- Der Liquidator kann mit Genehmigung durch einen ordentlichen Beschluss der Gesellschaft bzw. eines Fonds die Vermögenswerte der Gesellschaft bzw. eines Fonds unter den Anteilinhabern (gemäß dem Wert ihrer jeweiligen Beteiligung an der Gesellschaft bzw. dem Fonds) ganz oder teilweise als Sachleistung aufteilen, und zwar unabhängig davon, ob die Vermögenswerte aus Eigentum einer einzigen Art bestehen, unter der Voraussetzung, dass sämtliche Anteilinhaber dazu berechtigt sind, den Verkauf bestimmter oder aller für diese Form der Ausschüttung vorgeschlagenen Vermögenswerte sowie den Erhalt der Barerlöse aus diesem Verkauf zu beantragen. Die Kosten eines solchen Verkaufs gehen zu Lasten des jeweiligen Anteilinhabers. Der Liquidator kann mit derselben Vollmacht Teile des Vermögens der Gesellschaft bzw. eines Fonds an von ihm für kompetent erachtete Treuhänder zur Verwahrung zugunsten der Anteilinhaber übergeben; damit kann die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen und die Gesellschaft bzw. der Fonds aufgelöst werden, ohne dass ein Anteilinhaber zur Annahme von mit Verbindlichkeiten belasteten Vermögenswerten gezwungen wäre. Des Weiteren kann der Liquidator mit derselben Vollmacht das Vermögen der Gesellschaft oder des Fonds ganz oder in Teilen an eine Gesellschaft oder einen Organismus für gemeinsame Anlagen (die „übernehmende Gesellschaft“) übertragen, unter der Bedingung, dass Anteilinhaber der Gesellschaft bzw. des Fonds von der übernehmenden Gesellschaft Anteile der übernehmenden Gesellschaft erhalten, deren Wert dem Wert ihrer jeweiligen Anteile an der Gesellschaft bzw. dem Fonds entspricht.
	- Sollte der Verwaltungsrat ungeachtet aller anderen Bestimmungen in der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt und nach seinem freien Ermessen beschließen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber wäre, die Gesellschaft bzw. einen Fonds abzuwickeln, beruft der Gesellschaftssekretär unverzüglich auf Verlangen des Verwaltungsrats hin eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft oder des Fonds ein, bei der ein Vorschlag zur Ernennung eines Liquidators zur Abwicklung der Gesellschaft bzw. des Fonds vorgelegt wird. Wird der Liquidator bestellt, so hat dieser die Vermögenswerte der Gesellschaft bzw. des Fonds gemäß der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft zu verteilen.

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## Schadenersatz und Versicherung

Die Verwaltungsratsmitglieder (einschließlich ihrer Vertreter), der Gesellschaftssekretär und andere Führungskräfte der Gesellschaft sowie ihre ehemaligen Verwaltungsratsmitglieder und Führungskräfte werden von der Gesellschaft
für alle Verluste und Aufwendungen entschädigt, die diesen Personen aufgrund eines geschlossenen Vertrags oder einer von ihnen als Führungskräfte ausgeübten Handlung im Zuge der Erfüllung ihrer Pflichten entstehen (sofern es sich dabei nicht um Fälle von Betrug, Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Unterlassung handelt). Die Gesellschaft ist gemäß der Satzung befugt, über den Verwaltungsrat agierend Versicherungsschutz gegen Haftungsrisiken, denen Personen, die Verwaltungsratsmitglieder oder Führungskräfte der Gesellschaft ausgesetzt sind oder jemals waren, in Bezug auf Handlungen oder Unterlassungen bei der Erfüllung ihrer Pflichten oder Ausübung ihrer Befugnisse ausgesetzt sein können, zugunsten dieser Personen zu erwerben und zu unterhalten.
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## Allgemeines
- Die Gesellschaft hat und hatte seit ihrer Gründung keine Angestellten.
- Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, Immobilien zu kaufen oder zu erwerben oder den Kauf oder Erwerb von Immobilien zu vereinbaren.
- Die den Anteilinhabern im Rahmen ihrer Beteiligungen gewährten Rechte unterliegen der Satzung, dem allgemeinen Recht Irlands sowie dem Act.
- Dividenden, die nicht innerhalb von sechs Jahren ab ihrem Fälligkeitsdatum beansprucht werden, verfallen. Nachdem sie verfallen sind, werden diese Dividenden Teil des Vermögens des Fonds, auf den sie sich beziehen. Weder für Dividenden noch für sonstige an einen Anteilinhaber zahlbare Beträge muss die Gesellschaft Zinsen zahlen.

Ab dem Datum dieses Prospekts werden die Fonds keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an geschäftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Oslo-Konvention/der Konvention der Vereinten Nationen über Streumunition verboten sind. Bei der Entscheidung, ob ein Unternehmen derartige Geschäftstätigkeiten verfolgt, kann sich der Anlageberater auf (a) Beurteilungen auf der Basis von Research-Analysen, die von Institutionen bereitgestellt werden, welche auf eine Überprüfung der Einhaltung der genannten Konventionen spezialisiert sind, und/oder (b) Informationen anderer Anbieter, die maßgebliche Daten-Feeds zu Herstellern von Streumunition bieten, und/oder (c) Auskünfte, die der Emittent im Rahmen der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte erteilt hat, und/oder (d) sonstige öffentlich verfügbare Informationen stützen. Sämtliche Beurteilungen können entweder vom Anlageberater selbst vorgenommen oder von Dritten, einschließlich anderer Unternehmen der PIMCO-Gruppe, bezogen werden.
- Keine Person hat ein Vorrecht auf die Zeichnung des bedingten Kapitals der Gesellschaft.
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## Wesentliche Verträge

Die folgenden wesentlichen oder möglicherweise wesentlichen Verträge wurden außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abgeschlossen:
- Managementvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Manager vom 9. Dezember 2010, im Rahmen dessen der Manager zum Manager der Gesellschaft unter der Gesamtaufsicht des Verwaltungsrats ernannt wurde. Der Managementvertrag kann von jeder Partei schriftlich mit einer Frist von 90 Tagen (oder einer kürzeren von den Parteien vereinbarten Frist) gekündigt werden oder unter bestimmten Umständen, wie der Insolvenz einer der Parteien oder einer nach Mahnung nicht behobenen Vertragsverletzung, schriftlich fristlos gekündigt werden. Der Manager ist befugt, seine Aufgaben mit der vorherigen Zustimmung der Zentralbank zu delegieren. Der Vertrag sieht vor, dass die Gesellschaft den Manager und seine Bevollmächtigten, Vertreter und Mitarbeiter für sämtliche Gerichtsverfahren, Prozesse, Schäden, Ansprüche, Kosten, Forderungen und Aufwendungen, einschließlich Kosten für juristische und fachliche Beratung, die gegen den Manager im Rahmen der Ausübung seiner Pflichten geltend gemacht wurden oder ihm entstanden sind, schad- und klaglos hält, sofern sie nicht Folge von Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist oder vorsätzlicher Unterlassung des Managers bei Ausübung seiner Pflichten sind.
- PIMCO-Anlageberatungsvertrag zwischen dem Manager und PIMCO vom 9. Dezember 2010, im Rahmen dessen PIMCO zum Anlageberater für die Vermögenswerte der Gesellschaft unter Gesamtaufsicht des Managers ernannt wurde. Der PIMCO-Anlageberatungsvertrag kann von jeder Partei schriftlich mit einer Frist von 90 Tagen (oder einer kürzeren zwischen den Parteien vereinbarten Frist) gekündigt werden oder unter bestimmten Umständen, wie der Insolvenz einer der Parteien oder einer nach Mahnung nicht behobenen Vertragsverletzung, schriftlich fristlos gekündigt werden. Der Anlageberater ist befugt, seine Aufgaben gemäß den Anforderungen der Zentralbank zu delegieren. Der Vertrag sieht vor, dass der Manager den Anlageberater und seine Bevollmächtigten, Vertreter und Mitarbeiter für sämtliche Gerichtsverfahren, Prozesse, Schäden, Verluste, Ansprüche, Kosten, Forderungen und Aufwendungen, einschließlich Kosten für juristische und fachliche Beratung, die gegen den Anlageberater im Rahmen der Ausübung seiner Pflichtengeltend gemacht wurden oder ihm entstanden sind, schad- und klaglos hält, sofern sie nicht Folge von Fahrlässigkeit, Betrug, Leichtfertigkeit oder vorsätzlicher Unterlassung des Anlageberaters bei Ausübung seiner Pflichten sind.
- PIMCO  Europe-Anlageberatungsvertrag  zwischen  dem  Manager  und  PIMCO  Europe  Ltd.  vom9. Dezember 2010, im Rahmen dessen PIMCO Europe Ltd. zum Anlageberater für die Vermögenswerte der Gesellschaft unter Gesamtaufsicht des Managers ernannt wurde. Der PIMCO Europe- Anlageberatungsvertrag kann von jeder Partei schriftlich mit einer Frist von 90 Tagen (oder einer kürzeren von den Parteien vereinbarten Frist) gekündigt werden oder unter bestimmten Umständen, wie der Insolvenz einer der Parteien oder einer nach Mahnung nicht behobenen Vertragsverletzung, schriftlich fristlos gekündigt werden. Der Anlageberater ist befugt, seine Aufgaben gemäß den Anforderungen der Zentralbank zu delegieren. Der Vertrag sieht vor, dass der Manager den Anlageberater und seine Bevollmächtigten, Vertreter und Mitarbeiter für sämtliche Gerichtsverfahren, Prozesse, Schäden, Verlusten, Ansprüche, Kosten, Forderungen und Aufwendungen, einschließlich Kosten für juristische und fachliche Beratung, die gegen den Anlageberater im Rahmen der Ausübung seiner Pflichten geltend gemacht wurden oder ihm entstanden sind, schad- und klaglos hält, sofern sie nicht Folge von Fahrlässigkeit, Betrug, Leichtfertigkeit oder vorsätzlicher Unterlassung des Anlageberaters bei Ausübung seiner Pflichten sind.
- PIMCO Europe Gmbh-Anlageberatungsvertrag. Der Manager hat die PIMCO Europe GmbH (vormals PIMCO Deutschland Gmbh) gemäß einem Anlageberatungsvertrag zum Anlageberater für den Fonds mit diskretionären Befugnissen bestellt. Gemäß den Bedingungen des Anlageberatungsvertrags ist der Anlageberater unter der allgemeinen Aufsicht und Kontrolle des Verwaltungsrats für die Verwaltung der Vermögenswerte und Anlagen des Fonds in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds verantwortlich. Der Manager haftet nicht für Handlungen, Kosten, Auslagen, Verluste, Schäden oder Aufwendungen, die aufgrund der Handlungen oder Unterlassungen der PIMCO Europe GmbH entstehen, oder für seine eigenen Handlungen oder Unterlassungen bei der Befolgung des Rats oder der Empfehlungen der PIMCO Europe GmbH.

Die PIMCO Europe GmbH ist eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Hauptgeschäftssitz in der Seidlstraße 24-24a, 80335 München, Deutschland. Die PIMCO Europe GmbH wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland für das Portfoliomanagement zugelassen. Die PIMCO Europe GmbH befindet sich mehrheitlich im Eigentum der Allianz SE. Die PIMCO Europe GmbH kann die diskretionäre Anlageverwaltung des Fonds an Unteranlageberater delegieren. Die Gebühren eines jeden auf diese Weise bestellten Unteranlageberaters werden vom Anlageberater aus seiner eigenen Gebühr bezahlt. Die Anteilinhaber können Einzelheiten zu dieser Bestellung anfordern, die auch den periodischen Berichten der Gesellschaft zu entnehmen sind.
- Vertriebsstellenvertrag zwischen dem Manager und der Vertriebsstelle vom 9. Dezember 2010, im Rahmen dessen Letztere zur Vertriebsstelle der Gesellschaft unter der Gesamtaufsicht des Managers ernannt wurde. Der Vertriebsstellenvertrag kann von jeder Partei schriftlich mit einer Frist von 90 Tagen (oder einer kürzeren von den Parteien vereinbarten Frist) gekündigt werden oder unter bestimmten Umständen, wie der Insolvenz einer der Parteien oder einer nach Mahnung nicht behobenen Vertragsverletzung, schriftlich fristlos gekündigt werden. Die Vertriebsstelle ist befugt, ihre Aufgaben zu delegieren. Der Vertrag sieht vor, dass der Manager die Vertriebsstelle für sämtliche Gerichtsverfahren, Prozesse, Schäden, Ansprüche, Kosten, Forderungen und Aufwendungen, einschließlich Kosten für juristische und fachliche Beratung, die gegen die Vertriebsstelle im Rahmen der Ausübung ihrer Pflichten geltend gemacht wurden oder ihr entstanden sind, schad- und klaglos hält, sofern sie nicht Folge von Fahrlässig, Betrug, Arglist oder vorsätzlicher Unterlassung der Vertriebsstelle bei Ausübung ihrer Pflichten sind.
- Administrationsvertrag zwischen dem Manager und dem Administrator vom 31. März 2017 (in der vom 27. Oktober 2020 geänderten und durch Vereinbarung neu formulierten Fassung), im Rahmen dessen Letzterer zum Administrator für die Verwaltung und Administration der Geschäfte der Gesellschaft im Namen des Managers gemäß den Bedingungen des Administrationsvertrags und unter der Gesamtaufsicht des Managers ernannt wurde. Der Administrationsvertrag bleibt für eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren ab dem 28. Oktober 2020 verbindlich und kann danach von jeder Partei schriftlich mit einer Frist von 90 Tagen oder unter bestimmten Umständen, wie der Abwicklung einer der beiden Parteien (außer im Fall einer freiwilligen Abwicklung zum Zweck der Umstrukturierung oder dem Zusammenschluss zu Bedingungen, die zuvor von der nicht säumigen Partei schriftlich genehmigt wurden), oder wenn ein Konkursverwalter oder Revisor für eine solche Partei bestellt wird, oder bei Eintreten eines ähnlichen Ereignisses, ob auf Anweisung einer entsprechenden Aufsichtsbehörde oder eines zuständigen Gerichts oder auf sonstige Weise, schriftlich fristlos gekündigt werden. Vorbehaltlich der Anforderungen derZentralbank und des Administrationsvertrags hat der Administrator die Befugnis, seine Aufgaben zu delegieren, sofern die Mindestaktivitäten gemäß den Anforderungen der Zentralbank in Irland durchgeführt werden.

Der Administrationsvertrag sieht vor, dass der Manager den Administrator und seine Verwaltungsratsmitglieder, Mitglieder der Geschäftsleitung, Mitarbeiter und Vertreter von sämtlichen direkten Verlusten, Kosten, Schäden und Aufwendungen einschließlich angemessener Rechtsberatungs- und professioneller Honorare und Auslagen schadlos halten muss, die dem Administrator aufgrund von Forderungen, Ansprüchen, Klagen oder Verfahren in Verbindung mit Handlungen oder Unterlassungen des Administrators bei der Erfüllung seiner Pflichten aus dem Administrationsvertrag oder dadurch entstehen, dass der Administrator auf Anweisungen handelt, die er vernünftigerweise für vom Manager autorisiert hält, oder dass der Administrator (im Einklang mit dem Administrationsvertrag) auf Anweisungen oder Rat handelt, außer wenn diese Forderungen, Ansprüche, Klagen oder Verfahren oder Verluste, Kosten, Schäden oder Aufwendungen dadurch verursacht wurden, dass der Administrator seine Verpflichtungen aus dem Administrationsvertrag verletzt hat, oder durch dolose Handlungen, vorsätzliches Fehlverhalten, grobe Fahrlässigkeit, bösgläubiges Handeln oder Fahrlässigkeit des Administrators oder seiner Verwaltungsratsmitglieder, Mitglieder der Geschäftsleitung, Mitarbeiter, Beauftragten oder Vertreter.
- Verwahrstellenbankvertrag zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle vom 31. März 2017, im Rahmen dessen Letztere zur Verwahrstelle der Gesellschaft unter der Gesamtaufsicht der Gesellschaft ernannt wurde. Der Verwahrstellenvertrag bleibt für eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren ab dem 1. April 2017 verbindlich und kann danach von jeder Partei schriftlich mit einer Frist von 90 Tagen gekündigt oder unter bestimmten Umständen, wie die Unfähigkeit der Verwahrstelle, ihre Schulden bei Fälligkeit zu bezahlen. Dabei fungiert die Verwahrstelle jedoch weiterhin als Verwahrstelle, bis von der Gesellschaft eine von der Zentralbank genehmigte Nachfolgerin als Verwahrstelle bestellt oder die Zulassung der Gesellschaft durch die Zentralbank widerrufen wird. Die Verwahrstelle ist befugt, ihre Aufgaben zu delegieren, ihre Haftung wird jedoch nicht dadurch berührt, dass sie das von ihr verwahrte Vermögen ganz oder teilweise einem Dritten anvertraut hat.

Der Verwahrstellenvertrag sieht vor, dass die Verwahrstelle von der Gesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds für sämtliche Klagen, Verfahren und Ansprüche (einschließlich Ansprüchen von Personen, die geltend machen, der wirtschaftliche Eigentümer eines Teils des Vermögens des Fonds zu sein) sowie für sämtliche daraus entstehenden Verluste, Schäden, Forderungen, Kosten, Klagen, Verbindlichkeiten, Verfahren oder Aufwendungen (einschließlich Rechts- und Beratungskosten) entschädigt und schadlos gehalten werden muss, die der Verwahrstelle eventuell aufgrund der Erfüllung der Pflichten der Verwahrstelle gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags entstehen, außer wenn diese Klagen, Verfahren, Forderungen, Kosten, Ansprüche oder Aufwendungen dadurch entstehen, dass die Verwahrstelle ihre Pflichten aus dem Verwahrstellenvertrag fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß erfüllt hat oder dass gemäß dem Verwahrstellenvertrag verwahrte Finanzinstrumente verloren wurden, oder wenn diese auf sonstige Weise aufgrund doloser Handlungen, vorsätzlicher Unterlassungen, bösgläubigen Handelns oder Fahrlässigkeit der Verwahrstelle entstehen. Jegliche derartige Freistellung gilt auch, wenn die Verwahrstelle auf gefälschte oder unbefugte Dokumente oder Unterschriften handelt (sofern die Verwahrstelle vernünftigerweise davon ausging, dass das Dokument befugt oder die Unterschrift echt war).
- Zusätzliche Verträge. Zusätzlich zu den voranstehend aufgeführten Verträgen darf die Gesellschaft zusätzliche Verträge im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben einer Zahlstelle, eines Facilities Agent, einer Korrespondenzbank oder ähnlicher Dienstleistungen, die jeweils im Zusammenhang mit dem Angebot von Anteilen in einem bestimmten Hoheitsgebiet erforderlich sind, abschließen. Die Bereitstellung dieser Dienstleistungen, deren Gebühren zu marktüblichen Sätzen zu berechnen sind und für die jeweils angefallene Auslagen erstattet werden, hat für die Gesellschaft zu auf rein geschäftlicher Basis ausgehandelten Geschäftsbedingungen zu erfolgen.

Detaillierte Informationen zu den jeweiligen wesentlichen Verträgen einzelner Fonds finden Sie oben im Abschnitt

## „Management und Administration“.
- Zur Einsichtnahme verfügbare UnterlagenExemplare der folgenden Unterlagen, die allein aus Informationsgründen bereitgestellt werden und nicht Teil dieses Dokuments bilden, sind am Sitz der Gesellschaft in Irland während der regulären Geschäftsstunden an jedem Geschäftstag zur Einsichtnahme verfügbar:
- die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft (Kopien dieser sind beim Administrator erhältlich);
- der Companies Act 2014 und die OGAW-Vorschriften und
- nach Veröffentlichung die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft (Kopien dieser sind kostenlos von der Vertriebsstelle oder dem Administrator erhältlich).