OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| 1 month | 6 months | Year to date | 1 year | 3 years (p.a.) | 5 years (p.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (net) (%) | 4.40 | 3.46 | 3.11 | 17.62 | 7.43 | 4.93 |
| Performance target (%) | 9.01 | 0.95 | -1.78 | 3.44 | -0.75 | -0.49 |

Translation (ENDE, 2021-08-31):
| 1 Monat | 6 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre (p. a.) | 5 Jahre (p. a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (netto) (%) | 4,40 | 3,46 | 3,11 | 17,62 | 7,43 | 4,93 |
| Performanceziel (%) | 9,01 | 0,95 | -1,78 | 3,44 | -0,75 | -0,49 |
# Top ten holdings (%)
America Movil SAB de CV	6,8
MTN Group Ltd	4,7
China Resources Gas Group Ltd	3,8
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,8
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
China Conch Venture Holdings Ltd	3,4
Nari Technology Co Ltd	3,3
Samsung SDI Co Ltd	3,2
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,1
Globant SA	3,0
Assets in top ten holdings	38,6

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Positionen (%)
America Movil SAB de CV	6,8
MTN Group Ltd	4,7
China Resources Gas Group Ltd	3,8
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,8
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
China Conch Venture Holdings Ltd	3,4
Nari Technology Co Ltd	3,3
Samsung SDI Co Ltd	3,2
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,1
Globant SA	3,0
Top 10 Anlagen	38,6
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by government or government- related bodies and/or corporations which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from the Belt and Road Initiative.
- The bonds will be of any maturity or credit quality. The Fund may invest up to 100% in Sub-Investment Grade bonds.
- The Fund will invest at least 80% of its assets in bonds denominated in US Dollars. Bonds denominated in other currencies will typically be hedged back to US Dollars.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines verwalteten Vermögens in Anleihen, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen und/oder Unternehmen ausgegeben werden, die nach Ansicht des Investmentmanagers direkt oder indirekt von der Belt and Road Initiative profitieren könnten.
- Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Fälligkeit oder Bonitätsstufe. Bis zu 100 % desverwalteten Vermögens des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.
- Der Fonds investiert mindestens 80 % des verwalteten Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen. Auf andere Währungen lautende Anleihen werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
# I Acc USD
Kenneth Akintewe 01 September 2015
01 September 2015
01 September 2015 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
USD 225,9m
30
Markit iBoxx Asia
India
Key facts
Fund manager(s)
Fund managers start date Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings
Performance comparator
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in India.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# I Acc USD
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Indien investiert.
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund
This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus of the UCITS/Information document and the KiiD before making any final investment decisions.
A Acc EUR
31 August 2022 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in India.
Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or companies based, or carrying out business activities in India, and/or bonds issued by non-Indian domiciled corporations or governments which are denominated in Indian Rupee.
- The bonds will be of any credit quality.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund
Hierbei handelt es sich um eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW/die Informationsunterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
A Acc EUR
31. August 2022
Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Indien investiert.
Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werden, und/oder in Anleihen, die von Unternehmen oder Regierungen außerhalb Indiens ausgegeben werden und auf indische Rupien lauten.
- Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe.
### Past performance is not a guide to future results.
The risks outlined overleaf relating to emerging markets, exchange rate movements and specialist funds are particularly relevant to this fund but should be read together with all warnings and comments given in the prospectus for the Fund.Please visit the attached link to our Jargon Buster which contains a glossary of terms used in this document > http://glossary.aberdeen-asset.com/jargonbuster/
IMPORTANT INFORMATION OVERLEAF
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

Translation (ENDE, 2018-08-31):
## Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Die umseitig aufgeführten Risiken im Bezug auf Schwellenländer, Wechselkursschwankungen und spezialisierte Fonds sind für diesen Fonds besonders relevant, sollten jedoch zusammen mit allen wichtigen Hinweisen im ausführlichen Fondsprospekt zur Kenntnis genommen werden.Glossar: Erläuterungen zu den Fachbegriffen in diesem Dokument haben wir für Sie in unserem Glossar zusammengestellt: > http://glossary.aberdeen-asset.com/jargonbuster/
WICHTIGE INFORMATIONEN UMSEITIG
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund
Wichtige Informationen
# Top ten holdings (%)
Commonwealth Bank of Australia	9.2
BHP Group PLC	6.7
CSL Ltd	6.7
National Australia Bank Ltd	6.1
Xero Ltd	4.2
Macquarie Group Ltd	4.1
Aristocrat Leisure Ltd	3.9
Goodman Group	3.8
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.6
Cochlear Ltd	3.4
Assets in top ten holdings	51.7
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Positionen (%)
Commonwealth Bank of Australia	9,2
BHP Group PLC	6,7
CSL Ltd	6,7
National Australia Bank Ltd	6,1
Xero Ltd	4,2
Macquarie Group Ltd	4,1
Aristocrat Leisure Ltd	3,9
Goodman Group	3,8
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3,6
Cochlear Ltd	3,4
Top 10 Anlagen	51,7
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -3.27 | -4.88 | -13.48 | -9.35 | 6.29 | 1.98 | 11.45 |
| Benchmark | -2.67 | -4.52 | -9.95 | -0.32 | 11.82 | 5.42 | 10.89 |
| Difference | -0.59 | -0.36 | -3.53 | -9.03 | -5.53 | -3.43 | 0.55 |
| Sector average | -3.40 | -5.37 | -11.63 | -3.09 | 9.11 | 3.59 | 8.67 |
| Sector ranking | 589/1257 | 469/1247 | 908/1231 | 1093/1178 | 887/1049 | 673/851 | 17/206 |
| Quartile | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -3,27 | -4,88 | -13,48 | -9,35 | 6,29 | 1,98 | 11,45 |
| Benchmark | -2,67 | -4,52 | -9,95 | -0,32 | 11,82 | 5,42 | 10,89 |
| Differenz | -0,59 | -0,36 | -3,53 | -9,03 | -5,53 | -3,43 | 0,55 |
| Sektorendurchschnitt | -3,40 | -5,37 | -11,63 | -3,09 | 9,11 | 3,59 | 8,67 |
| Rang im Sektor | 589/1257 | 469/1247 | 908/1231 | 1093/1178 | 887/1049 | 673/851 | 17/206 |
| Quartil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| August | July | June | May | April | March |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (%) | 2.33 | 1.66 | 1.23 | 0.90 | 0.47 | 0.31 |
| Benchmark (%) | 2.28 | 1.63 | 1.11 | 0.72 | 0.29 | 0.16 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| August | Juli | Juni | Mai | April | März |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (%) | 2.33 | 1.66 | 1.23 | 0.90 | 0.47 | 0.31 |
| Benchmark (%) | 2.28 | 1.63 | 1.11 | 0.72 | 0.29 | 0.16 |
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund
A Inc EUR
31 January 2022 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by actively managing allocations in investments in a broad range of global assets.
The Fund aims to exceed the return on cash deposits (as currently measured by a benchmark of Euro Short Term Rate (''ESTR'')) by 5% per annum over rolling five year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return.
Portfolio securities
- The Fund is a global fund insofar as its investments are not confined to or concentrated in any particular geographic region or market.
- The Fund's investments include, but are not limited to, shares of companies, bonds (which are loans that can pay a fixed or variable interest rated) issued by Governments, banks and international companies.
- The Fund may also invest in other Funds (including those managed by abrdn), money-market instruments, and cash.
- The Fund may have exposure to currencies other than the Base Currency of up to 100% of its Net Asset Value.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund
A Inc EUR
31. Januar 2022 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an, indem er die Allokation von Investitionen in ein breites Spektrum globaler Anlagen aktiv verwaltet.
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen (derzeit gemessen an der Benchmark Euro Short Term Rate (ESTR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren)
zu übertreffen. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird.
Portfolio
- Der Fonds ist insoweit globaler Natur, als er in keiner Weise auf eine bestimmte geografische Region oder einen bestimmten Markt fokussiert oder beschränkt ist.
- Die Anlagen des Fonds umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aktien von Unternehmen und Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind), die von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen ausgegeben werden.
- Der Fonds kann ebenfalls in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten Fonds), Geldmarktinstrumente sowie Barmittel investieren.
- Der Fonds hat möglicherweise auch eine Risikoposition in anderen Währungen als der Basiswährung, und dies bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts.
Risk stats
Beta
^	
1,04
Fund Volatility
^	
18,45
Information Ratio
^	
0,39
R-Squared
^	
0,91
Sharpe Ratio
^	
0,54
Tracking Error
^	
5,50
Source : abrdn. ^ Three year annualised.
Ratings
Morningstar
Derivative usage
- Derivatives will only be used for hedging or to provide exposures that could be achieved through investment in the assets in which the Fund is primarily invested. Usage of derivatives is monitored to ensure that the Fund is not exposed to excessive or unintended risks.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Risikostatistiken
Beta
^	
1,04
Fondsvolatilität
^	
18,45
Information Ratio
^	
0,39
R-Quadrat
^	
0,91
Sharpe Ratio
^	
0,54
Tracking Error
^	
5,50
Quelle: abrdn. ^ Auf drei Jahre annualisiert.
Ratings
Morningstar
Derivateeinsatz
- Derivate werden ausschließlich zur Risikoreduzierung oder zur Absicherung von Risiken eingesetzt, wenn dies durch die Anlage in das Vermögen, in das der Fonds hauptsächlich investiert, nicht möglich ist. Der Einsatz von Derivaten wird überwacht, um sicherzustellen, dass der Fonds keinen übermäßigen oder unvorhergesehenen Risiken ausgesetzt ist.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in local Asian currency denominated Debt and Debt-Related Securities with a maturity of up to five years issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
- Up to 30% of the Fund may be invested in Mainland Chinese bonds listed or traded on Chinese Markets.
- Bonds will be of any credit quality. Up to 50% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf asiatische Landeswährung lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Einrichtungen mit Sitz in asiatischen Ländern ausgegeben werden.
- Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen auf dem chinesischen Festland angelegt werden, die anden chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden.
- Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
# I Acc EUR
Global Emerging Markets Equity
Team
26 September 1997
16 August 2004 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
EUR 28,8m
45
MSCI Emerging Market Europe 10/40 (EUR)
2,00%
0,00%
0,75%
0,98%
USD 1.000.000
or currency equivalent
SICAV 13:00 (LUX time)
EUR EUR B51F5Z8
LU0505785187 AESEEI2 LX
XC81 LP68052461 11366490 A1CY8W
Luxembourg
Fund manager(s)
Fund launch date Share class launch date
Management company
Fund size
Number of holdings
Performance target/ Performance comparator
Fund historic yield
1 
Entry charge (up to)
2
Annual management charge
Ongoing charge figure
3
Minimum initial investment Fund type
Valuation point Base currency Share class currency Sedol
ISIN
Bloomberg Citicode Reuters Valoren WKN
Domicile
Key facts
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies in Eastern Europe.
The Fund aims to outperform the MSCI Emerging Market Europe 10/40 Index (EUR) benchmark (before charges).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# I Acc EUR
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an, indem er in Unternehmen aus Osteuropa investiert.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Market Europe 10/40 Index (EUR) (vor Gebühren).
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment grade bonds issued by governments and companies (including government-owned companies) based, or carrying out much of their business, in Emerging Market countries.
- Bonds may only be of a credit quality greater than or equal to B- by Standard & Poor's Corporation ('S&P') or an equivalent rating from another rating agency as at the date of investment.
- Bonds will typically be priced in the currencies of the countries where they are issued.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens Investment Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (einschließlich Unternehmen in Staatsbesitz)ausgegeben werden, die in Schwellenmarktländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
- Die Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage durch Standard & Poor's („S&P“) mindestens mit dem Rating Bbzw. einem vergleichbaren Rating einer anderen Ratingagentur bewertet sein.
- Anleihen lauten in der Regel auf die Währungen der Länder, in denen sie ausgegeben werden.
# Top ten issues (%)
Unicredit 2.2% Frn 22/07/271.4
Mexico(Utd Mex St) 1.625% 08/04/261.1
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/291.1
Cnac Hk Finbridge Co 5.125% 14/03/281.0
Ing Groep 6.75% Var Perp1.0
Mexichem Sab De 4% 04/10/271.0
Citigroup 2.572% Frn 03/06/311.0
Ubs Grp Funding Switz 7%1.0
Credit Suisse 6.25% Var Perp1.0
Ccb Europe 0% 28/06/241.0
Assets in top ten issues	10.7

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Emissionen (%)
Unicredit 2.2% Frn 22/07/27	1,4
Mexico(Utd Mex St) 1.625% 08/04/26	1,1
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/29	1,1
Cnac Hk Finbridge Co 5.125% 14/03/28	1,0
Ing Groep 6.75% Var Perp	1,0
Mexichem Sab De 4% 04/10/27	1,0
Citigroup 2.572% Frn 03/06/31	1,0
Ubs Grp Funding Switz 7%	1,0
Credit Suisse 6.25% Var Perp	1,0
Ccb Europe 0% 28/06/24	1,0
Top 10 Emissionen	10,7
# Country (%)
United States39.5
United Kingdom10.4
Netherlands7.8
Germany	6.0 
Mexico	4.5 
China	4.1 
Luxembourg	3.7 
France	3.6 
Other	20.4
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Land (%)
USA	39,5
Vereinigtes Königreich	10,4
Niederlande	7,8
Deutschland	6,0
Mexiko	4,5
China	4,1 
Luxemburg	3,7 
Frankreich	3,6 
Sonstige	20,4
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass
die Summe nicht genau 100 ergibt.
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -1.29 | 1.59 | 2.76 | 6.87 | 6.21 | 6.53 | 7.10 |
| Benchmark | 1.85 | 4.80 | 9.26 | 16.20 | 11.14 | 13.65 | 12.77 |
| Difference | -3.14 | -3.21 | -6.51 | -9.33 | -4.94 | -7.12 | -5.67 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -1,29 | 1,59 | 2,76 | 6,87 | 6,21 | 6,53 | 7,10 |
| Benchmark | 1,85 | 4,80 | 9,26 | 16,20 | 11,14 | 13,65 | 12,77 |
| Differenz | -3,14 | -3,21 | -6,51 | -9,33 | -4,94 | -7,12 | -5,67 |
# Country (%)
China	25,8
South Korea	13,7
Taiwan	13,4
India	12,5
Australia	10,1
Hong Kong	8,6
Singapore	4,0 
Netherlands	3,2 
Other	6,2
Cash	2,5 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Land (%)
China	25,8
Südkorea	13,7
Taiwan	13,4
Indien	12,5
Australien	10,1
Hongkong	8,6
Singapur	4,0 
Niederlande	3,2 
Sonstige	6,2
Barmittel	2,5 
Quelle: abrdn 30.09.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# X Div USD
30 September 2021 Objective
The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two- thirds in companies listed globally.
The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# X Div USD
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt in erster Linie Erträge mit langfristigem Wertzuwachs an, indem er mindestens zwei Drittel in Unternehmen investiert, die an Börsen weltweit notiert sind.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI AC World (Net) Index (USD) vor Gebühren.
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -0.76 | -5.38 | -2.29 | 1.06 | 3.91 | – | 4.26 |
| Benchmark | -0.21 | -5.61 | -2.27 | 6.08 | 8.87 | – | 8.40 |
| Difference | -0.54 | 0.23 | -0.02 | -5.02 | -4.96 | – | -4.14 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -0,76 | -5,38 | -2,29 | 1,06 | 3,91 | – | 4,26 |
| Benchmark | -0,21 | -5,61 | -2,27 | 6,08 | 8,87 | – | 8,40 |
| Differenz | -0,54 | 0,23 | -0,02 | -5,02 | -4,96 | – | -4,14 |
| September | August | July | June | May | April |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (%) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| Benchmark (%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| September | August | Juli | Juni | Mai | April |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (%) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| Benchmark (%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  | 1 month | 6 months | Year to date | 1 year | 3 years (p.a.) | 5 years (p.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (gross) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Performance comparator (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 1 Monat | 6 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre (p. a.) | 5 Jahre (p. a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (netto) (%) | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,66 | 0,59 |
| Performancevergleich (%) | 0,02 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,97 | 0,95 |
# Portfolio securities
- The Fund invests in high quality Canadian Dollar money market instruments.
- Minimum Liquidity maturity requirements, 10% overnight and 30% maturing in one week
- The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity(WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
- The Fund may have exposure to assets which have zero or negative yields depending upon the market conditions.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfolio
- Der Fonds investiert in hochwertige, auf kanadische Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
- Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer („Weighted Average Maturity“/WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit („Weighted Average Life“/WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
- Der Fonds kann ein Engagement in Vermögenswerten aufweisen, die abhängig von den jeweiligenMarktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.
# Management process
- The Fund is actively managed. Our investment team will seek to obtain and maintain an AAA or equivalent credit rating assigned by at least one ratings agency.
- ASI integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within The investment process. a comprehensive analysis of ESG factors is therefore performed at The credit quality assessment stage of The investment process. Details on The fixed income ESG Integration approach are published at www.aberdeenstandard.com under “Responsible Investing”.
- -This Fund is a Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund under the Money Market FundsRegulation (EU) 2017/1131 (MMF Regulation).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Managementprozess
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Unser Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an.
- In den Anlageansatz von ASI ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert. Aus diesem Grund nehmen wir im Rahmen des Anlageprozesses in der Phase der Bonitätsbeurteilung eine umfassende Analyse der ESG-Faktoren vor. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter „Verantwortungsvolle Anlagen“ auf www.aberdeenstandard.com.
- Der Fonds ist gemäß Verordnung (EU) über Geldmarktfonds 2017/1131 (GMF-Verordnung)als Geldmarktfonds mit einem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität eingestuft.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies based or carrying out much of their business in Emerging Market countries.
- Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Portfolio
- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen in den Schwellenländern oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ausgegeben werden.
- Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.