Any certificate as to Net Asset Value of Units given in good faith (and in the absence of negligence or manifest error) by or on behalf of the Manager shall be binding on all parties.
The Manager reserves the right to require (in its sole discretion and subject to its sole determination of the commercial reasonableness) any Unitholder who has either received an incorrect number of Units or an incorrect payment in excess of the correct number or value as a result of an error in the calculation of the Net Asset Value of any Sub-Fund to return such Units or sums to the Sub-Fund in question and the Unitholder authorises the Manager to cancel or sell such Units
and agrees to return such sums to the Administrator on request in order to correct such error. The Manager’s exercise of such right or not shall not affect the liability of the party responsible for the incorrect Net Asset Value calculation. Likewise, Unitholders who receive an insufficient number of Units or proceeds therefrom, as a result of an error in the Net Asset Value calculation, shall, at a minimum, be compensated in accordance with the Regulations and any industry guidance on materiality as the Manager deems appropriate. Moreover, the Manager reserves the right to (in its sole discretion and subject to its sole determination of the commercial reasonableness) require up to full compensation to be paid to affected Unitholders without regard to any materiality threshold. The exercise of such right or not shall not affect the liability of the party responsible for the incorrect Net Asset Value calculation.
- 
##### Temporary Suspensions/Postponements of the Determination of the Net Asset Value

Translation (ENDE, 2021-03-02):
Eine von der Verwaltungsgesellschaft oder in ihrem Namen ausgestellte Bescheinigung über den Nettoinventarwert von Anteilen, die in gutem Glauben ausgestellt wird (und so, dass weder Fahrlässigkeit noch ein offenbarer Fehler vorliegt), ist für alle Parteien bindend.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich (nach eigenem Ermessen und bei alleiniger Festlegung der wirtschaftlichen Angemessenheit) das Recht vor, von einem Anteilinhaber, der infolge einer fehlerhaften Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds entweder eine falsche Anzahl an Anteilen oder einen Betrag erhalten hat, der nicht der korrekten Anzahl an Anteilen entspricht oder höher liegt als ihr korrekter Wert, zu verlangen, dass er dem betreffenden Teilfonds die entsprechende Anzahl an Anteilen zurückgibt bzw. den zu viel bezahlten Betrag zurückzahlt. Der Anteilinhaber ermächtigt die Verwaltungsgesellschaft, solche Anteile zu annullieren oder zu verkaufen und stimmt zu, solche Beträge an den Administrator auf Aufforderung hin zurückzuzahlen, um den Fehler zu korrigieren. Ob die Verwaltungsgesellschaft dieses Recht ausübt oder nicht, wirkt sich in keiner Weise auf die Verantwortung der Partei aus, die für die fehlerhafte Ermittlung des Nettoinventarwerts verantwortlich ist. Entsprechend erhält ein Anteilinhaber, der infolge einer fehlerhaften Berechnung des Nettoinventarwerts zu wenig Anteile oder einen zu niedrigen Rücknahmeerlös aus solchen Anteilen erhält, eine Entschädigung mindestens in Höhe der von den	OGAW-Bestimmungen	und		anderen branchenspezifischen		Wesentlichkeitsgrundsätzen vorgesehenen	Entschädigung,		die		die Verwaltungsgesellschaft für angemessen hält. Ferner behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor (nach eigenem Ermessen und bei alleiniger Festlegung der wirtschaftlichen Angemessenheit) zu verlangen, dass der betreffenden Anteilinhaber unabhängig von jeglichen Wesentlichkeitsgrenzen eine Entschädigung in Höhe von höchstens dem vollen Entschädigungsbetrag erhält. Ob dieses Recht ausgeübt wird oder nicht, wirkt sich in keiner Weise auf die Verantwortung der Partei aus, die für die fehlerhafte Ermittlung des Nettoinventarwerts verantwortlich ist.
- 
##### Vorübergehende Aussetzungen bzw. Zurückstellung der Berechnung des Nettoinventarwerts