Dividends in respect of such D Shares are payable annually out of the income accruing during the period from 1 October to 30 September. However, for certain Sub-Funds and at the discretion of the Directors, there may be, within the same class of Shares, (i) Shares with one annual dividend only and/or (ii) Shares with one or more interim dividends and/or (iii) different distributing dividend policies dictated by consideration
of either certain tax legislations or regulations or local requirements of specific markets or investors-specific needs where the Sub-Funds are distributed. To the extent that there is sufficient income available, dividends will normally be paid within two months of the end of the period to the holders of D Shares on the record date determined by the Directors in respect of such period.
Interim dividends may be paid out on the Shares of any Sub-Fund or class of Shares upon decision of the Board.
Cash dividends remaining unclaimed on D Shares five years after their declaration shall be forfeited and revert to the relevant Sub-Fund.
- MANAGEMENT, INVESTMENT MANAGEMENT AND ADVICEThe Directors are responsible for the Company’s management and control, including the determination of investment policy. They have appointed Lombard Odier Funds (Europe) S.A. as the management company of the Company. The Management Company is authorised to act as fund management company in accordance with Chapter 15 of the 2010 Law. The Management Company has appointed theDirigeants listed in the "List of Parties and Addresses", to direct and coordinate the operations of the Company and has appointed or may appoint any of the Investment Managers listed in the "List of Parties and Addresses" and in paragraph 6.3 below to advise on investments and assume the day-to-day management of the investments of the Company.
- Management Company and Domiciliary AgentThe Company has signed a management company agreement with the Management Company dated 1 June 2010 (the "Management Company Agreement"). Under this agreement, the Management Company was entrusted with the day-to-day management of the Company and with the responsibility to perform, directly or by way of delegation, all functions relating to the Company's investment management, administration and marketing, as well as distribution of the Company's shares. The Management Company also acts as domiciliary agent for the Company.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Ausschüttungen auf diese D-Aktien sind jährlich aus dem während des Zeitraums vom 1. Oktober bis 30. September angefallenen Einkommen zahlbar. Nach Ermessen des Verwaltungsrats können jedoch für bestimmte Teilfonds innerhalb derselben Aktienklasse
(i) Aktien, die nur einmal jährlich eine Dividende ausschütten, und/oder (ii) Aktien, die eine oder mehrere Zwischenausschüttung(en) von Dividenden vornehmen, und/oder (iii) unterschiedliche Ausschüttungspolitiken, die sich nach bestimmten Steuergesetzen und -vorschriften oder lokalen Anforderungen spezifischer Märkte oder anlegerspezifischen Bedürfnissen richten, auf denen die Teilfonds vertrieben werden, bestehen.
Soweit ein ausreichender Ertrag zur Verfügung steht, werden Ausschüttungen normalerweise innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres an die Personen gezahlt, die an dem vom Verwaltungsrat jeweils für das betreffende Geschäftsjahr bestimmten Stichdatum Inhaber dieser D-Aktien sind.
Auf Beschluss des Verwaltungsrats können auf den Aktien eines Teilfonds oder einer Aktienklasse Zwischendividenden ausgeschüttet werden.
Ausschüttungen auf D-Aktien, die fünf Jahre nach dem Dividendenbeschluss nicht beansprucht wurden, gelten als verfallen und werden an den entsprechenden Teilfonds zurückgeführt.
- GESCHÄFTSFÜHRUNG, ANLAGEVERWALTUNG UND ANLAGEBERATUNGDer Verwaltungsrat ist für die Geschäftsführung und Kontrolle der Gesellschaft, einschliesslich der Festlegung der Anlagepolitik, verantwortlich. Er hat Lombard Odier Funds (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ernannt. DieVerwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Einklang mit Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 als Fondsmanagementgesellschaft zu fungieren. Die Verwaltungsgesellschaft hat die unter "Organisation und Adressen" aufgeführten "Dirigeants" beauftragt, die operativen Tätigkeiten der Gesellschaft zu leiten und zu koordinieren, oder kann einen der unter "Organisation und Adressen" und in Paragraph 6.3 unten aufgeführten Fondsmanager mit der Anlageberatung und der täglichen Verwaltung der Anlagen der Gesellschaft betrauen.
- Verwaltungsgesellschaft und DomizilstelleDie Gesellschaft hat am 1. Juni 2010 mit der Verwaltungsgesellschaft einen Verwaltungsgesellschaftsvertrag ("Verwaltungsgesellschaftsvertrag") abgeschlossen. Im Rahmen dieses Vertrags wurde die Verwaltungsgesellschaft mit der Besorgung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und der mittelbaren oder unmittelbaren Erfüllung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung, der Administration und dem Marketing der Gesellschaft sowie dem Vertrieb der Aktien der Gesellschaft betraut. Die Verwaltungsgesellschaft fungiert zudem als Domizilstelle für die Gesellschaft.