# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class UB EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in EUR by investing worldwide in equities, equity-type securities and fixed or variable rate secu- rities. Investments in equities and equity-type secu- rities will account for at least 50% of the fund's net assets at any given time. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alterna- tive investments.

## Fund facts
Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance 
2)
140
130
120
110
100
90
80
2016	2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR UB	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Fund manager	Urs Hiller, Gerhard Werginz Fund manager since 01.01.1997, 01.04.2017 Location		Zurich, Zurich

## Net performance in EUR 2)
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Management
company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Fund	-2,03	0,54	11,59	20,92	23,11	35,29
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	133,97
Inception date30.01.2015
Management fee p.a.	1,40%
Ongoing charge	1,87%
Swinging single pricing (SSP) 
3)	
Yes
Unit class	Category UB
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1144411474
Bloomberg ticker	CPGEUBE LX
Net Asset Value	134,87
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Allocation asset classes in %
Equity	73,00
Bonds	17,99
Commodity	3,09
Hedge funds	2,52
Real estate	2,46 Cash/Cash
Equivalents	0,94

## Currencies in % (after hedging)
EUR	48,42
USD	29,30
JPY	4,07
GBP	2,77
CAD	1,94
AUD	1,68
CHF	1,33
Others	10,49
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 0,94 | - | - | - | 0,94 |
| USA | - | 3,81 | 17,54 | - | 21,35 |
| Emerging Markets | - | 3,32 | 9,06 | - | 12,38 |
| Global | - | 2,16 | 9,09 | 8,07 | 19,32 |
| Asia Pacific | - | 0,32 | 1,52 | - | 1,84 |
| Euroland | - | 8,06 | 28,33 | - | 36,39 |
| Canada | - | 0,32 | 1,54 | - | 1,86 |
| UK | - | - | 2,15 | - | 2,15 |
| Japan | - | - | 2,96 | - | 2,96 |
| Switzerland | - | - | 0,81 | - | 0,81 |
| Total | 0,94 | 17,99 | 73,00 | 8,07 | 100,00 |

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| ASML Holding | 3,31 |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,09 |
| Microsoft Corp | 2,02 |
| SAP SE | 1,30 |
| L'Oréal | 1,20 |
| Alphabet -A- | 1,19 |
| Total SA | 1,12 |
| TSMC | 1,03 |
| Allianz | 0,97 |
| Schneider Electric | 0,84 |
| Total | 16,07 |
| based on a look-through |  |


## Duration
Modified duration in years	4,64

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 69,54 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 18,45 |
| Convertibles |  | 6,34 |
| High Yield Bonds |  | 5,67 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 13,28 | 10,80 |
| Maximum draw down in %  4) | -17,30 | -17,30 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not con
- 1
- sid
- /
- e
- 3
- r commissions levied at subscription and/or redemption.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse UB EUR

## Anlagepolitik
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in EUR an und nimmt zu diesem Zweck weltweite

## Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 1)
25
Anlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere vor. An- lagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere wer- den dabei zu jeder Zeit mindestens 50 % des Netto- fondsvermögen ausmachen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20 % in alternative Anlagen in- vestieren.
140
130
120
110
100
90
2016  2017  2018  2019  2020  2021
20
15
10
5
0
-5  09.2016
bis 09.2017
09.2017
bis 09.2018
09.2018
bis 09.2019
09.2019
bis 09.2020
09.2020
bis 09.2021

## Fondsdaten
Fondsmanager	Urs Hiller, Gerhard Werginz
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR UB
Wertentwicklung (Netto) Wertentwicklung (Brutto)
Fondsmanager seit		01.01.1997, 01.04.2017 Standort Fondsmanager		Zürich, Zürich Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management
S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
| Fondswährung | EUR |  | Bruttowertentwicklung in EUR unter Berücksichtigung | interner | Kosten | 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |  |  | 1 Monat 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 133,97 |  | Fonds | -2,03	0,54 | 11,59 | 20,92 | 23,11 | 35,29 |

| Emissionsdatum | 30.01.2015 |
| --- | --- |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Swinging single pricing (SSP)  2) | Ja |

Anlageklasse	Tranche UB
(thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	EUR
ISIN	LU1144411474
Bloomberg Ticker	CPGEUBE LX
WKN	A12HB7
Nettoinventarwert	134,87
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden


## Allokation Anlageklassen in %
Aktien	73,00
Anleihen	17,99
Rohstoff	3,09
Hedge-Fonds	2,52
Immobilien	2,46 Zahlungsmittel /
-äquivalente	0,94

## Vermögensaufteilung in %
Währungen in %(nach Absicherung)
EUR	48,42
USD	29,30
JPY	4,07
GBP	2,77
CAD	1,94
AUD	1,68
CHF	1,33
Andere	10,49
Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
Liquidität	Anleihen	Aktien	Alternativen	Total
Andere	0,94	-	-	-	0,94
USA	-	3,81	17,54	-	21,35
Emerging Markets	-	3,32	9,06	-	12,38
Global	-	2,16	9,09	8,07	19,32
Asia Pacific	-	0,32	1,52	-	1,84
Euroland	-	8,06	28,33	-	36,39
Kanada	-	0,32	1,54	-	1,86
Grossbritannien	-	-	2,15	-	2,15
Japan	-	-	2,96	-	2,96
Schweiz	-	-	0,81	-	0,81
| Top-10-Positionen in % |  |
| --- | --- |
| Position | in % d. Vermög. |
| ASML Holding | 3,31 |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,09 |
| Microsoft Corp | 2,02 |
| SAP SE | 1,30 |
| L'Oréal | 1,20 |
| Alphabet -A- | 1,19 |
| Total SA | 1,12 |
| TSMC | 1,03 |
| Allianz | 0,97 |
| Schneider Electric | 0,84 |
| Total | 16,07 |
| auf Look-through-Basis |  |

Total	0,94	17,99	73,00	8,07	100,00

## Laufzeit
Modified Duration in Jahren	4,64

## Allokation Anleihen in %
| Festzinsanleihen |  | 69,54 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Anleihen |  | 18,45 |
| Wandelanleihen |  | 6,34 |
| Hochverzinsliche Anleihen |  | 5,67 |
| Fondsstatistik  1) |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Annualisierte Volatilität in % | 13,28 | 10,80 |
| Maximaler Verlust in %  3) | -17,30 | -17,30 |

- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

1) Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
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30. September 2021
Deutschland