# Approach to Sustainability
We seek out sustainable leaders through deep exploration of the ESG universe - considering financial materiality, company reports, third party research and press coverage. As investors, we build relationships that enable us to challenge companies to do better on, for example, climate change, business ethics and human capital. We follow a three-step process: 1. Exclusion of companies operating in controversial sectors, and companies involved in recent major controversies; 2. Positive screening - aiming to minimise downside risk of the portfolio by only including companies with the top 80% ESG scores; 3. In-depth analysis of material ESG issues for all companies, along with ongoing engagement.
Classification
SFDR1: Article 8
Summary Risk Indicator2: 4 Asset Class: Equity Region: Global
1 SFDR: Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector
2 Scale runs from 1 to 7, with 1 being the lowest and 7 being the highest risk.

## Fund Facts
Portfolio Manager(s)	Anu Narula / Paul Middleton
NAV	135.48
Share Class Currency	GBP
Share Class Inception Date	16.08.2016
Registration	CH / UK / IE / LU
Quotation	Daily
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1064860932 / MGDDGBP LX

## Performance since inception
200
Fund	Benchmark
SEDOL	BN7ZKQ4
Valoren / WKN	24331777 / -
Lipper ID	-
Target Clients	All Investors
150
Subscription / Redemption	Daily / Daily
Subscription: Notice / Settlement 0 Business Day / 2 Business
Days
100
Redemption: Notice / Settlement 0 Business Day / 2 Business
Days
Mgmt. Fee	0.75%
50
Fund Size (in share class ccy)	50.17 million GBP
Minimum Investment	1 share
07.16
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
0
Legal Status	Open-ended
Fund Legal Type	SICAV
Dividends Distribution Policy	Distributed
Benchmark	MSCI AC World TR Net GBP

## Returns (%)
60
50
40
30
Fund	Benchmark 53.9
TER 31.12.2022	0.93%
20
10
0
- 10
-0.2 -0.2	-0.5
| Statistics | Fund | Bench. |
| --- | --- | --- |
| Last Month Return (%) | -0.24 | -0.21 |
| Last 3 Months Return (%) | 0.55 | -0.52 |
| YTD Return (%) | 4.39 | 4.17 |
| Return since inception (%) | 61.43 | 81.42 |
| Annualized Return (since inception) (%) | 7.41 | 9.30 |
| Annualized Volatility (since inception) (%)* | 11.56 | 12.13 |
| Tracking Error (since inception) (%)* | 4.73 |  |
| Sharpe Ratio (since inception)* | 0.58 |  |

-0.7
1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years
Information Ratio (since inception)*	-0.40
Alpha (since inception) (%)*	-0.83

## 12 Months Rolling Returns (%)
30
Beta (since inception)*	0.88
Correlation (since inception)*	0.92
Active Share (%)	92.97
Dividend Yield	2.98
20	*Based on monthly data
10
0
- 10
08.17
08.18
08.19
08.20
08.21
08.22
- 20
Monthly & Yearly Performances (%)
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 3.82 | -0.23 | 1.03 | -0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.39 |
| Benchmark | 4.71 | -1.23 | 0.93 | -0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.17 |
| Fund 2022 | -8.16 | -3.05 | 5.43 | -2.78 | -0.36 | -4.08 | 5.91 | -0.86 | -5.86 | 0.58 | 4.74 | -4.45 | -13.21 |
| Benchmark | -4.00 | -2.59 | 4.11 | -3.52 | -0.27 | -4.97 | 6.77 | 0.73 | -5.74 | 2.81 | 4.18 | -4.89 | -8.08 |
| Fund 2021 | -1.44 | -0.09 | 5.70 | 2.02 | -1.40 | 4.00 | 3.43 | 3.19 | -2.68 | 4.39 | 2.57 | 3.48 | 25.32 |
| Benchmark | -0.91 | 0.49 | 4.04 | 4.01 | -1.08 | 4.26 | 0.05 | 3.55 | -2.15 | 3.39 | 1.12 | 1.58 | 19.63 |
| Fund 2020 | 0.38 | -4.89 | -11.03 | 7.39 | 3.87 | 2.32 | -0.34 | 1.10 | 1.52 | -2.86 | 5.80 | 1.85 | 3.80 |
| Benchmark | -0.61 | -5.13 | -10.89 | 8.83 | 6.46 | 3.25 | -0.88 | 4.02 | 0.23 | -2.45 | 8.79 | 2.20 | 12.67 |
| Fund 2019 | 2.60 | 2.45 | 4.80 | 2.21 | 1.01 | 4.07 | 4.02 | -0.04 | -0.65 | -3.25 | 1.69 | 1.14 | 21.66 |
| Benchmark | 4.46 | 1.54 | 3.36 | 3.33 | -2.70 | 5.52 | 4.25 | -1.84 | 0.91 | -2.16 | 2.48 | 1.08 | 21.71 |
| Fund 2018 | -0.87 | -0.12 | -3.26 | 1.65 | 4.78 | 0.73 | 3.63 | 1.84 | -0.44 | -5.28 | 1.69 | -5.74 | -1.96 |
| Benchmark | 0.49 | -1.13 | -3.88 | 2.82 | 3.64 | 0.24 | 3.68 | 1.72 | 0.10 | -5.59 | 1.61 | -6.88 | -3.79 |

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# Ansatz zur Nachhaltigkeit
Wir suchen nach Unternehmen, die in Sachen Nachhaltigkeit führend sind, dabei stehen finanzielle Wesentlichkeit, Berichterstattung, externe Researchergebnisse und Präsenz in den Medien im Vordergrund. Wir ermutigen die Unternehmen dazu, sich für Verbesserungen stark zu machen in den Bereichen Klimawandel, Geschäftsethik und Humankapital. Unser Anlageverfahren erfolgt durch: 1. Ausschluss von Unternehmen, die in kontroversen Sektoren tätig sind oder zuletzt verwickelt waren; 2. Positives Screening mit dem Ziel, die Verlustrisiken zu minimieren, indem wir nur in jene Unternehmen investieren, deren ESG-Score zu den besten 80 % zählt; 3. Eingehende Analyse der ESG-Faktoren für alle Unternehmen sowie kontinuierliches Engagement in den Unternehmen.
Klassifizierung
SFDR1: Artikel 8
Zusammenfassender Risikoindikator2: 4
Anlageklasse: Aktien
Region: Global
1 SFDR: Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
2 Die Skala reicht von 1 bis 7, wobei 1 das niedrigste und 7 das höchste Risiko darstellt.

## Allgemeine Informationen
Portfoliomanager	Anu Narula / Paul Middleton
NIW	135.48
Währungsklasse	GBP
Lancierungsdatum	16.08.2016
Zulassung	CH / UK / IE / LU
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN / Bloomberg	LU1064860932 / MGDDGBP LX

## Rendite seit Lancierung
200
Fonds	Benchmark
SEDOL	BN7ZKQ4
Valoren / WKN	24331777 / -
Lipper ID	-
Zielkunden	Alle Investoren
150
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.75%
100	
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
50	
Minimumanlage	1 Anteil
07.16
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
0	
Rechtsform	SICAV
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenauschüttung	Ausgeschüttet
Benchmark	MSCI AC World TR Net GBP

## Renditen (%)
60
50
40
30
20
10
Fonds	Benchmark 53,9
TER 31.12.2022	0.93%

## Statistiken	Fonds	Bench.
Performance 1 Monat (%)	-0.24	-0.21
Performance 3 Monate (%)	0.55	-0.52
Performance YTD (%)	4.39	4.17
Performance seit Lancierung (%)	61.43	81.42
Annualisierte Performance (seit	7.41	9.30
Lancierung) (%)
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung)
0	
(%)*
11.56	12.13
- 10
-0,2 -0,2	-0,5
-0,7
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	4.73
1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.58
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-0.83
Informationsratio (seit Lancierung)*	-0.40

## Gleitende Rendite über 12 Monate (%)
30
20
10
Beta (seit Lancierung)*	0.88
Dividendenrendite	2.98
Korrelation (seit Lancierung)*	0.92
Aktive Share (%)	92.97
*Mit monatlichen Daten berechnet
0
- 10
08.17
08.18
08.19
08.20
08.21
08.22
- 20
Monatliche und jährliche Renditen (%)
|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds 2023 | 3.82 | -0.23 | 1.03 | -0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.39 |
| Benchmark | 4.71 | -1.23 | 0.93 | -0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.17 |
| Fonds 2022 | -8.16 | -3.05 | 5.43 | -2.78 | -0.36 | -4.08 | 5.91 | -0.86 | -5.86 | 0.58 | 4.74 | -4.45 | -13.21 |
| Benchmark | -4.00 | -2.59 | 4.11 | -3.52 | -0.27 | -4.97 | 6.77 | 0.73 | -5.74 | 2.81 | 4.18 | -4.89 | -8.08 |
| Fonds 2021 | -1.44 | -0.09 | 5.70 | 2.02 | -1.40 | 4.00 | 3.43 | 3.19 | -2.68 | 4.39 | 2.57 | 3.48 | 25.32 |
| Benchmark | -0.91 | 0.49 | 4.04 | 4.01 | -1.08 | 4.26 | 0.05 | 3.55 | -2.15 | 3.39 | 1.12 | 1.58 | 19.63 |
| Fonds 2020 | 0.38 | -4.89 | -11.03 | 7.39 | 3.87 | 2.32 | -0.34 | 1.10 | 1.52 | -2.86 | 5.80 | 1.85 | 3.80 |
| Benchmark | -0.61 | -5.13 | -10.89 | 8.83 | 6.46 | 3.25 | -0.88 | 4.02 | 0.23 | -2.45 | 8.79 | 2.20 | 12.67 |
| Fonds 2019 | 2.60 | 2.45 | 4.80 | 2.21 | 1.01 | 4.07 | 4.02 | -0.04 | -0.65 | -3.25 | 1.69 | 1.14 | 21.66 |
| Benchmark | 4.46 | 1.54 | 3.36 | 3.33 | -2.70 | 5.52 | 4.25 | -1.84 | 0.91 | -2.16 | 2.48 | 1.08 | 21.71 |
| Fonds 2018 | -0.87 | -0.12 | -3.26 | 1.65 | 4.78 | 0.73 | 3.63 | 1.84 | -0.44 | -5.28 | 1.69 | -5.74 | -1.96 |
| Benchmark | 0.49 | -1.13 | -3.88 | 2.82 | 3.64 | 0.24 | 3.68 | 1.72 | 0.10 | -5.59 | 1.61 | -6.88 | -3.79 |