# UBS Global Income Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
Fund Fact Sheet
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

## Fund description
- This actively managed, defensive equity fund invests in companies from across the globe that offer a high dividend yield.
- The fund aims to generate additional income through call overwriting.
- The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends.
- Local currency risks are largely hedged versus EUR.
- The strategy is based on a quantitative model.


## Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
140
130
120
110
100
90
80
70
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
60	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-20
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Benchmark (left-hand scale)
Name of fund UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR
hedged) K-1-acc
ISIN	LU1032914704
Bloomberg	UBGEHK1 LX
Currency of fund / share class	USD/EUR
Launch date12.03.2015
Ongoing charges p.a.	1.29%
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
| Last 12 months (EUR) – high | 3 650 220.88 |
| --- | --- |
| – low | 2 472 790.12 |
| Total fund assets (EUR m) | 675.66 |
| Share class assets (EUR m) | 2.50 |

Accounting year end	31 May
Portfolio (EUR)	-6.30	-7.73	11.25	-2.652.15
Benchmark
2	
12.70	22.55	48.10	7.018.17
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)

| Benchmark MSCI All Country World (net | div. reinv.) (hedged EUR) | in % | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribution | Reinvestment | Portfolio (EUR) | -12.82 | 6.73 | 0.88 | -0.27 | 0.60 | 2.12 |
| Management fee p.a. | 0.980% | Benchmark | -12.83 | 10.25 | 4.12 | 2.78 | 3.69 | 5.63 |
| Name of the Management Company | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Key Figures |  |  |  |  |  |  |

| Fund domicile	Luxembourg |  | 2 years | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beta | 0.80 | 0.79 | 0.76 |
| Fund Statistics | Correlation | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
| Net asset value (EUR, 31.08.2020)3 125 355.42 | Volatility 1 |  |  |  |

| – Portfolio | 15.80% | 13.24% | 11.04% |
| --- | --- | --- | --- |
| –– Benchmark | 18.98% | 15.97% | 13.59% |
| Tracking error (ex post) | 5.66% | 5.06% | 5.22% |
| Information ratio | -1.76% | -1.90% | -1.15% |
| Sharpe ratio | -0.27 | -0.17 | 0.23 |
| Risk free rate | -0.42% | -0.41% | -0.38% |
| R2 | 0.93 | 0.92 | 0.87 |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |


## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Patrick Zimmermann Ian Paczek
Urs Räbsamen

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS Global Income Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

## Fondsbeschreibung
- Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.
- Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
- Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
- Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils


## Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
140
130
120
110
100
90
80
70
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
gegenüber dem EUR abgesichert.
- Strategie mit quantitativem Modell.

60	2015
2016	2017	2018	2019	2020
-20
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)
Anteilsklasse UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR
hedged) K-1-acc
ISIN	LU1032914704
Bloomberg	UBGEHK1 LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum12.03.2015
Laufende Kosten p.a.	1.29%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Portfolio (EUR)	-6.30	-7.73	11.25	-2.652.15
Benchmark
2	
12.70	22.55	48.10	7.018.17
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| Benchmark MSCI All Country World (net | div. reinv.) (hedged EUR) | in % | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausschüttung | Thesaurierung | Portfolio (EUR) | -12.82 | 6.73 | 0.88 | -0.27 | 0.60 | 2.12 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.980% | Benchmark | -12.83 | 10.25 | 4.12 | 2.78 | 3.69 | 5.63 |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Kennzahlen |  |  |  |  |  |  |

| Fondsdomizil	Luxemburg |  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beta | 0.80 | 0.79 | 0.76 |
| Aktuelle Daten | Korrelation | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
| Inventarwert (EUR, 31.08.2020)3 125 355.42 | Volatilität 1 |  |  |  |

| – Portfolio | 15.80% | 13.24% | 11.04% |
| --- | --- | --- | --- |
| –– Benchmark | 18.98% | 15.97% | 13.59% |
| Tracking Error (ex post) | 5.66% | 5.06% | 5.22% |
| Information-Ratio | -1.76% | -1.90% | -1.15% |
| Sharpe Ratio | -0.27 | -0.17 | 0.23 |
| Risikoloser Zinssatz | -0.42% | -0.41% | -0.38% |
| R2 | 0.93 | 0.92 | 0.87 |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst3 650 220.88
– Tiefst2 472 790.12
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)675.66
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)2.50

## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Patrick Zimmermann Ian Paczek
Urs Räbsamen