# UBS (Lux) Equity SICAV
– USA Growth Sustainable (USD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2020 |
| Net assets in USD |  | 238 118 728.60 |
| Class seeding I-A3-acc 1 | LU2099993318 |  |
| Shares outstanding |  | 2 191 744.4010 |
| Net asset value per share in USD |  | 108.64 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 108.64 |
| 1  First NAV: 2.3.2020 2  See note 1 |  |  |
| Performance |  |  |
|  | Currency | 2020 |
| Class seeding I-A3-acc 1 | USD | - |
| 1  Due to the recent launch, there is no data for the calculation of the performance available. |  |  |

Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.

## Report of the Portfolio Manager
The subfund advanced since its launch at the end of February 2020 to the end of the reporting period. Stock selection within industrials contributed while stock selection within healthcare and information technology detracted. As for sector allocation, caution to industri- als, consumer staples and financials contributed while caution to healthcare and a small cash position detracted from performance.

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	93.33
| United Kingdom | 1.47 |
| --- | --- |
| Bermuda | 1.40 |
| Switzerland | 1.30 |
| China | 0.88 |
| Total | 98.38 |

Economic Breakdown as a % of net assets	
Internet, software & IT services	35.92
Retail trade, department stores	13.46
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	9.36
Computer hardware & network equipment providers	7.64
Banks & credit institutions	6.64
Finance & holding companies	4.92
Electronics & semiconductors	4.13
Lodging, catering & leisure	3.67
Biotechnology	3.52
Food & soft drinks	1.72
Traffic & transportation	1.59
Insurance	1.13
Electrical devices & components	1.13
Vehicles	1.06
Packaging industry	0.99
Miscellaneous services	0.88
Real Estate	0.62
Total	98.38
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Statement of Net Assets
Assets	31.5.2020
USD
Investments in securities, cost	208 958 946.44
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	25 312 160.79	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 234 271 107.23 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 4 021 041.77 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 1 653 247.32 |
| Receivable on dividends | 150 346.13 |
| Total Assets | 240 095 742.45 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -1 926 000.80 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -41 334.79 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -3 859.62 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-5 818.64	 |
| Total provisions | -51 013.05 |
| Total Liabilities | -1 977 013.85 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 238 118 728.60 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 2.3.2020-31.5.2020 |
| Interest on liquid assets | 261.88 |
| Dividends | 288 026.10 |
| Other income (Note 4) | 103 005.21 |
| Total income | 391 293.19 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -220 446.31 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -8 250.77 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -6 044.37 |
| Total expenses | -234 741.45 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 156 551.74 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -6 543 461.34 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -112.37 |
| Total realized gain (loss) | -6 543 573.71 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | -6 387 021.97 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 25 312 160.79 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 25 312 160.79 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 18 925 138.82 |
| Statement of Changes in Net Assets | USD |
|  | 2.3.2020-31.5.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 0.00 |
| Subscriptions | 259 586 009.83 |
| Redemptions | 	-40 392 420.05	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | 219 193 589.78 |
| Net income (loss) on investments | 156 551.74 |
| Total realized gain (loss) | -6 543 573.71 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	25 312 160.79	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 18 925 138.82 |
| Net assets at the end of the period | 238 118 728.60 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 2.3.2020-31.5.2020 |
| Class | seeding I-A3-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 2 570 766.8280 |
| Number of shares redeemed | -379 022.4270 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 2 191 744.4010 |

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 May 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| Bermuda |  |  |  |
| USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002 | 102 012.00 | 3 327 631.44 | 1.40 |
| Total Bermuda |  | 3 327 631.44 | 1.40 |
| United States |  |  |  |
| USD	ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 | 8 650.00 | 2 019 429.00 | 0.85 |
| USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 | 78 951.00 | 2 999 348.49 | 1.26 |
| USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 | 10 267.00 | 1 473 930.52 | 0.62 |
| USD	HUBSPOT INC COM USD0.001 | 15 685.00 | 3 136 058.90 | 1.31 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 22 636.00 | 3 367 105.00 | 1.41 |
| USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1 | 25 371.00 | 2 687 296.32 | 1.13 |
| USD	MATCH GROUP INC COM USD0.001 | 32 091.00 | 2 857 382.64 | 1.20 |
| USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 31 165.00 | 4 099 755.75 | 1.72 |
| USD	QORVO INC COM USD 0.0001 | 11 444.00 | 1 198 644.56 | 0.50 |
| USD	SPLUNK INC COM USD0.001 | 26 242.00 | 4 876 813.28 | 2.05 |
| USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 17 450.00 | 2 376 166.50 | 1.00 |
| USD	UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 14 609.00 | 2 141 679.40 | 0.90 |
| Total United States |  | 33 233 610.36 | 13.95 |
| Total Bearer shares |  | 36 561 241.80 | 15.35 |
| Registered shares |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |
| USD	ALCON AG CHF0.04 | 48 622.00 | 3 089 441.88 | 1.30 |
| Total Switzerland |  | 3 089 441.88 | 1.30 |
| United States |  |  |  |
| USD	10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A | 19 277.00 | 1 503 027.69 | 0.63 |
| USD	ABBOTT LABS COM | 52 061.00 | 4 941 630.12 | 2.08 |
| USD	ADOBE INC COM USD0.0001 | 11 609.00 | 4 488 039.40 | 1.88 |
| USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001 | 31 081.00 | 3 726 611.90 | 1.56 |
| USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 11 723.00 | 16 805 154.96 | 7.06 |
| USD	AMAZON COM INC COM USD0.01 | 8 077.00 | 19 727 022.49 | 8.28 |
| USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 | 13 165.00 | 3 398 808.05 | 1.43 |
| USD	AMGEN INC COM USD0.0001 | 13 757.00 | 3 159 982.90 | 1.33 |
| USD	ANALOG DEVICES INC COM | 27 954.00 | 3 157 404.30 | 1.33 |
| USD	APPLE INC COM NPV | 54 628.00 | 17 368 426.32 | 7.29 |
| USD	AUTODESK INC COM USD0.01 | 26 477.00 | 5 570 231.26 | 2.34 |
| USD	BALL CORP COM NPV | 33 216.00 | 2 366 972.16 | 0.99 |
| USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 3 189.00 | 5 228 110.38 | 2.20 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 17 336.00 | 829 007.52 | 0.35 |
| USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 | 87 699.00 | 5 750 423.43 | 2.41 |
| USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 | 21 442.00 | 4 106 357.42 | 1.72 |
| USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ | 10 770.00 | 2 424 219.30 | 1.02 |
| USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 | 28 818.00 | 4 000 802.94 | 1.68 |
| USD	IAA INC COM USD0.01 | 61 323.00 | 2 514 243.00 | 1.06 |
| USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 | 9 931.00 | 1 741 102.92 | 0.73 |
| USD	LOWE’S COS INC COM USD0.50 | 50 383.00 | 6 567 424.05 | 2.76 |
| USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ | 14 549.00 | 4 377 648.61 | 1.84 |
| USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 119 738.00 | 21 941 988.50 | 9.21 |
| USD	NETFLIX INC COM USD0.001 | 6 055.00 | 2 541 465.15 | 1.07 |
| USD	NVIDIA CORP COM USD0.001 | 6 623.00 | 2 351 297.46 | 0.99 |
| USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 | 12 417.00 | 2 684 058.72 | 1.13 |
| USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 | 45 211.00 | 7 902 430.69 | 3.32 |
| USD	SERVICENOW INC COM USD0.001 | 13 147.00 | 5 100 115.71 | 2.14 |
| USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001 | 75 468.00 | 5 885 749.32 | 2.47 |
| USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 22 281.00 | 3 784 650.66 | 1.59 |
| USD	UNITED RENTALS INC COM | 11 807.00 | 1 639 874.23 | 0.69 |
| USD	VISA INC COM STK USD0.0001 | 58 600.00 | 11 441 064.00 | 4.80 |
| Total United States |  | 189 025 345.56 | 79.38 |
| Total Registered shares |  | 192 114 787.44 | 80.68 |
| Depository receipts |  |  |  |
| China |  |  |  |
| USD	ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR | 10 141.00 | 2 103 141.99 | 0.88 |
| Total China |  | 2 103 141.99 | 0.88 |
| United Kingdom |  |  |  |
| USD	GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR | 83 300.00 | 3 491 936.00 | 1.47 |
| Total United Kingdom |  | 3 491 936.00 | 1.47 |
| Total Depository receipts |  | 5 595 077.99 | 2.35 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 234 271 107.23 | 98.38 |
| Total investments in securities |  | 234 271 107.23 | 98.38 |
|  |  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets |  | 4 021 041.77 | 1.69 |
| Other assets and liabilities |  | -173 420.40 | -0.07 |
| Total net assets |  | 238 118 728.60 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# UBS (Lux) Equity SICAV
– USA Growth Sustainable (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2020 |
| Nettovermögen in USD |  | 238 118 728.60 |
| Klasse seeding I-A3-acc 1 | LU2099993318 |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 191 744.4010 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 108.64 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 108.64 |
| 1  Erste NAV 2.3.2020 2  Siehe Erläuterung 1 |  |  |
| Performance |  |  |
|  | Währung | 2020 |
| Klasse seeding I-A3-acc 1 | USD | - |
| 1  Auf Grund der Neulancierung liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor. |  |  |

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten sind ungeprüft.
Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers
Der Subfonds legte von seiner Lancierung Ende Februar 2020 bis zum Ende des Berichtszeitraums zu. Die Aktien- auswahl im Industriesektor trug positiv zur Wertentwick- lung bei, während die Titelauswahl im Gesundheitswesen und in der Informationstechnologie nachteilig war. Im Hinblick auf die Sektorallokation erwies sich die Vorsicht in den Bereichen Industrie, Basiskonsumgüter und Finanz- wesen als vorteilhaft, während die Vorsicht im Gesund- heitswesen und die kleine Barposition die Performance beeinträchtigten.

## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	93.33
| Grossbritannien | 1.47 |
| --- | --- |
| Bermuda | 1.40 |
| Schweiz | 1.30 |
| China | 0.88 |
| Total | 98.38 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Internet, Software & IT-Dienste | 35.92 |
| --- | --- |
| Detailhandel, Warenhäuser | 13.46 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 9.36 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 7.64 |
| Banken & Kreditinstitute | 6.64 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 4.92 |
| Elektronik & Halbleiter | 4.13 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 3.67 |
| Biotechnologie | 3.52 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 1.72 |
| Verkehr & Transport | 1.59 |
| Versicherungen | 1.13 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 1.13 |
| Fahrzeuge | 1.06 |
| Verpackungsindustrie | 0.99 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.88 |
| Immobilien | 0.62 |
| Total | 98.38 |

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.5.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	208 958 946.44
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	25 312 160.79	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 234 271 107.23 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 4 021 041.77 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 1 653 247.32 |
| Forderungen aus Dividenden | 150 346.13 |
| Total Aktiva | 240 095 742.45 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -1 926 000.80 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -41 334.79 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 859.62 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-5 818.64	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -51 013.05 |
| Total Passiva | -1 977 013.85 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 238 118 728.60 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 2.3.2020-31.5.2020 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 261.88 |
| Dividenden | 288 026.10 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 103 005.21 |
| Total Erträge | 391 293.19 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -220 446.31 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -8 250.77 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -6 044.37 |
| Total Aufwendungen | -234 741.45 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 156 551.74 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -6 543 461.34 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -112.37 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -6 543 573.71 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -6 387 021.97 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 25 312 160.79 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 25 312 160.79 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 18 925 138.82 |
| Veränderung des Nettovermögens | USD |
|  | 2.3.2020-31.5.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 0.00 |
| Zeichnungen | 259 586 009.83 |
| Rücknahmen | 	-40 392 420.05	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 219 193 589.78 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 156 551.74 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -6 543 573.71 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	25 312 160.79	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 18 925 138.82 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 238 118 728.60 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 2.3.2020-31.5.2020 |
| Klasse | seeding I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 570 766.8280 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -379 022.4270 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 191 744.4010 |

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |  |
| Bermuda |  |  |  |
| USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002 | 102 012.00 | 3 327 631.44 | 1.40 |
| Total Bermuda |  | 3 327 631.44 | 1.40 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 | 8 650.00 | 2 019 429.00 | 0.85 |
| USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 | 78 951.00 | 2 999 348.49 | 1.26 |
| USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 | 10 267.00 | 1 473 930.52 | 0.62 |
| USD	HUBSPOT INC COM USD0.001 | 15 685.00 | 3 136 058.90 | 1.31 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 22 636.00 | 3 367 105.00 | 1.41 |
| USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1 | 25 371.00 | 2 687 296.32 | 1.13 |
| USD	MATCH GROUP INC COM USD0.001 | 32 091.00 | 2 857 382.64 | 1.20 |
| USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 31 165.00 | 4 099 755.75 | 1.72 |
| USD	QORVO INC COM USD 0.0001 | 11 444.00 | 1 198 644.56 | 0.50 |
| USD	SPLUNK INC COM USD0.001 | 26 242.00 | 4 876 813.28 | 2.05 |
| USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 17 450.00 | 2 376 166.50 | 1.00 |
| USD	UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 14 609.00 | 2 141 679.40 | 0.90 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 33 233 610.36 | 13.95 |
| Total Inhaberaktien |  | 36 561 241.80 | 15.35 |
| Namensaktien |  |  |  |
| Schweiz |  |  |  |
| USD	ALCON AG CHF0.04 | 48 622.00 | 3 089 441.88 | 1.30 |
| Total Schweiz |  | 3 089 441.88 | 1.30 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A | 19 277.00 | 1 503 027.69 | 0.63 |
| USD	ABBOTT LABS COM | 52 061.00 | 4 941 630.12 | 2.08 |
| USD	ADOBE INC COM USD0.0001 | 11 609.00 | 4 488 039.40 | 1.88 |
| USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001 | 31 081.00 | 3 726 611.90 | 1.56 |
| USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 11 723.00 | 16 805 154.96 | 7.06 |
| USD	AMAZON COM INC COM USD0.01 | 8 077.00 | 19 727 022.49 | 8.28 |
| USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 | 13 165.00 | 3 398 808.05 | 1.43 |
| USD	AMGEN INC COM USD0.0001 | 13 757.00 | 3 159 982.90 | 1.33 |
| USD	ANALOG DEVICES INC COM | 27 954.00 | 3 157 404.30 | 1.33 |
| USD	APPLE INC COM NPV | 54 628.00 | 17 368 426.32 | 7.29 |
| USD	AUTODESK INC COM USD0.01 | 26 477.00 | 5 570 231.26 | 2.34 |
| USD	BALL CORP COM NPV | 33 216.00 | 2 366 972.16 | 0.99 |
| USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 3 189.00 | 5 228 110.38 | 2.20 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 17 336.00 | 829 007.52 | 0.35 |
| USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 | 87 699.00 | 5 750 423.43 | 2.41 |
| USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 | 21 442.00 | 4 106 357.42 | 1.72 |
| USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ | 10 770.00 | 2 424 219.30 | 1.02 |
| USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 | 28 818.00 | 4 000 802.94 | 1.68 |
| USD	IAA INC COM USD0.01 | 61 323.00 | 2 514 243.00 | 1.06 |
| USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 | 9 931.00 | 1 741 102.92 | 0.73 |
| USD	LOWE’S COS INC COM USD0.50 | 50 383.00 | 6 567 424.05 | 2.76 |
| USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ | 14 549.00 | 4 377 648.61 | 1.84 |
| USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 119 738.00 | 21 941 988.50 | 9.21 |
| USD	NETFLIX INC COM USD0.001 | 6 055.00 | 2 541 465.15 | 1.07 |
| USD	NVIDIA CORP COM USD0.001 | 6 623.00 | 2 351 297.46 | 0.99 |
| USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 | 12 417.00 | 2 684 058.72 | 1.13 |
| USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 | 45 211.00 | 7 902 430.69 | 3.32 |
| USD	SERVICENOW INC COM USD0.001 | 13 147.00 | 5 100 115.71 | 2.14 |
| USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001 | 75 468.00 | 5 885 749.32 | 2.47 |
| USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 22 281.00 | 3 784 650.66 | 1.59 |
| USD	UNITED RENTALS INC COM | 11 807.00 | 1 639 874.23 | 0.69 |
| USD	VISA INC COM STK USD0.0001 | 58 600.00 | 11 441 064.00 | 4.80 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 189 025 345.56 | 79.38 |
| Total Namensaktien |  | 192 114 787.44 | 80.68 |
| Depository Receipts |  |  |  |
| China |  |  |  |
| USD	ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR | 10 141.00 | 2 103 141.99 | 0.88 |
| Total China |  | 2 103 141.99 | 0.88 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| USD	GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR | 83 300.00 | 3 491 936.00 | 1.47 |
| Total Grossbritannien |  | 3 491 936.00 | 1.47 |
| Total Depository Receipts |  | 5 595 077.99 | 2.35 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  | 234 271 107.23 | 98.38 |
| Total des Wertpapierbestandes |  | 234 271 107.23 | 98.38 |
|  |  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel |  | 4 021 041.77 | 1.69 |
| Andere Aktiva und Passiva |  | -173 420.40 | -0.07 |
| Total des Nettovermögens |  | 238 118 728.60 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020