# Share Class Details
## Inception Date

## 13 March 2014

## NAV

## CHF 163.16

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 1.03%

## Minimum Investment

## Initial: CHF 5,000,000

## Subsequent: CHF 1,000,000

## Dividend (for income classes)

## No

## Identifiers

## ISIN: IE00BJFL7Z48
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | 8.27% | 7.59% | 0.68% |  | Sig Combibloc Group AG | 4.42% |
| 3 Months | 10.62% | 11.20% | -0.58% |  | Ypsomed Holding AG-Reg | 4.10% |
| 6 Months | -1.05% | -0.82% | -0.23% |  | Bâloise Holding AG | 3.98% |
| YTD | 8.27% | 7.59% | 0.68% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3.70% |
| 1 Year | -16.65% | -11.62% | -5.03% |  | Valiant Holding AG | 3.67% |
| 3 Years Annualised | 0.96% | 3.36% | -2.40% |  | Julius Baer Group Ltd | 3.65% |
| 5 Years Annualised | -1.18% | 5.77% | -6.95% |  | Barry Callebaut AG-Reg | 3.58% |
| 7 Years Annualised | 5.45% | 7.42% | -1.97% |  | Fischer (Georg)-Reg | 3.33% |
| Since Inception Annualised | 5.66% | 6.74% | -1.08% |  | Holcim Ltd | 3.19% |
| Since Inception | 63.16% | 78.61% | -15.45% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3.16% |

| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 61.14% |  | Forward Yield | 2.49% |
| Number of Holdings | 42 |  | Historical Yield | 2.24% |
| Price/book | 2.02 |  | Weighted Ave. Market Cap (Million) | 13,599 |
| Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average) | 18.17 |  |  |  |
| Forward P/E (Weighted Harmonic Average) | 18.81 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Details zur Anteilsklasse
## Datum der Auflegung

## 13 März 2014

## Nettoinventarwert

## CHF 163,16

## wiederkehrende Gebühren

## 1,03%

## Mindestanlage

## Zu Beginn: CHF 5.000.000

## Nachfolgend: CHF 1.000.000
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Erträge dar. Der Wert Ihrer Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann infolge von Markt- und Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen, so dass Sie unter Umständen Ihren ursprünglich investierten Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Die Fondsperformance entspricht der CHF I Acc Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten und ist maximal für die fünf letzten Kalenderjahre sowie seit Jahresbeginn ausgewiesen (Ermittlung auf Basis NIW zu NIW). Falls die Auflegung der Anteilsklasse vor dem letzten Fünfjahreszeitraum erfolgte, wurde die Performance auf 100 umbasiert. Falls der Fonds keine Performancehistorie für volle fünf Jahre aufweist, sind die Renditen ab dem Auflegungsdatum ausgewiesen. Quelle: EFG Asset Management, Bloomberg. Per 31 Januar 2023.

## Dividenden: (für ausschüttende Anteilsklassen)

## No

## Fondscodes

## Wertpapiernummer ISIN: IE00BJFL7Z48
| Performance-Tabelle |  |  |  |  | Top-10-Beteiligungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Referenzindex | Differenz |  | Beteiligung |  |
| 1 Monat | 8,27% | 7,59% | 0,68% |  | Sig Combibloc Group AG | 4,42% |
| 3 Monate | 10,62% | 11,20% | -0,58% |  | Ypsomed Holding AG-Reg | 4,10% |
| 6 Monate | -1,05% | -0,82% | -0,23% |  | Bâloise Holding AG | 3,98% |
| YTD | 8,27% | 7,59% | 0,68% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3,70% |
| 1 Jahre | -16,65% | -11,62% | -5,03% |  | Valiant Holding AG | 3,67% |
| 3 Jahre annualisiert | 0,96% | 3,36% | -2,40% |  | Julius Baer Group Ltd | 3,65% |
| 5 Jahre annualisiert | -1,18% | 5,77% | -6,95% |  | Barry Callebaut AG-Reg | 3,58% |
| 7 Jahre annualisiert | 5,45% | 7,42% | -1,97% |  | Fischer (Georg)-Reg | 3,33% |
| Annualisiert seit der Auflegung | 5,66% | 6,74% | -1,08% |  | Holcim Ltd | 3,19% |
| Seit Auflegung | 63,16% | 78,61% | -15,45% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3,16% |

| Finanzkennzahlen |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 61,14% |  | Terminrendite | 2,49% |
| das Beteiligungsportfolio | 42 |  | Historische Rendite | 2,24% |
| Kurs/Buch | 2,02 |  | Kapitalisierungsgewichteten index | 13.599 |


## (Millionen)

## Geschätztes KGV (Gewichteter Harmonischer Mittel)

## 18,81