OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The investment strategy adheres to the principles of classic asset management for long-term oriented investors. In line with the risk diversification principle, the aim is to strike a sound balance between generating current income and retaining value via the traditional investment classes (equities and bonds). As part of the diversified overall strategy, favourably priced index funds and/or ETFs are predominantly acquired. Particular importance is attached to the fund manager's personal capabilities when selecting actively managed funds that can be added to the portfolio. The weighting of individual positions, particularly equity and bond quotes, is regularly adjusted depending on the market situation and risk appraisal. However, a risk-reducing hedging strategy (overlay management) should also be taken into account on an ongoing basis. This should reduce potential losses from, for instance, share investments in sharply falling markets.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	9.14%
Performance p. a.	2.95%
Volatility	9.95%
Sharpe Ratio	0.35
Maximum Drawdown	22.02%
Maximum Drawdown Duration	0
Recovery Period Duration	7
Calmar Ratio	0.16
VaR (99 % / 10 days)	4.77%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Fondsmanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie (Overlay Management) soll hingegen permanent berücksichtigt werden. Diese soll in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus bspw. Aktieninvestments reduzieren.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.  Quelle: eigene Berechnungen
Performance	9,14%
Performance p. a.	2,95%
Volatilität	9,95%
Sharpe Ratio	0,35
Maximaler Verlust	22,02%
Maximale Verlustdauer (Monate)	0
Recovery Period (Monate)	7
Calmar Ratio	0,16
VaR (99 % / 10 Tage)	4,77%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# 5.74%
Fixed Income by Country
Fixed Income by Country Specific Risks
Credit Rating Profile
Fixed Income Maturity Profile
| Ratios based on Fund Assets |  |  | Fixed Income Sectors |
| --- | --- | --- | --- |
| Coupon | 0.36% |  |  |
| Yield | 0.18% |  |  |
| Duration Weighted Yield | 0.34 |  |  |
| Earnings Yield | 0.05% |  |  |
| Maturity Date (due date) | 3.31 |  |  |
| Macauley Duration (due date) | 3.26 |  |  |
| Modified Duration | 3.24% |  |  |
| Effective Duration | 3.24% |  |  |
| Fixed Income Rating | AA |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fixed Income - Top 10 |  |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | 5.73% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | 3.60% |
| Niederlande EO-Anl. 2017(27) | 2.71% |
| AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) | 2.62% |
| DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) | 2.44% |
| BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) | 2.24% |
| Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) | 1.86% |
| Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) | 1.82% |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) | 1.62% |
| Niederlande EO-Anl. 2018(28) | 1.55% |
|  | 26.18% |

Fund Partner
About the Fund Partner

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# 5,74%
Renten nach Auflageland
Renten nach Land des wirtschaftlichen Risikos
Renten Rating
Renten Restlaufzeiten (Fälligkeit)
| Kennzahlen bez. auf das Fondsvermögen |
| --- |
| Kupon | 0,36% |
| Rendite | 0,18% |
| Rendite durationsgewichtet | 0,34 |
| Einstandsrendite | 0,05% |
| Restlaufzeit (Fälligkeit) | 3,31 |
| Macaulay Duration (Fälligkeit) | 3,26 |
| Modified Duration | 3,24% |
| Effective Duration | 3,24% |
| Renten Rating | AA |

|  |  |
| --- | --- |
| Top-10-Renten |  |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | 5,73% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | 3,60% |
| Niederlande EO-Anl. 2017(27) | 2,71% |
| AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) | 2,62% |
| DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) | 2,44% |
| BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) | 2,24% |
| Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) | 1,86% |
| Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) | 1,82% |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) | 1,62% |
| Niederlande EO-Anl. 2018(28) | 1,55% |
|  | 26,18% |

Fondspartner
Über den Fondspartner
# VaR (99 % / 10 days)	1.75%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# VaR (99 % / 10 Tage)	1,75%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
Return p.a.
-1
0	5
Volatility p.a.
- Fund (gross)Bonds				 Top 10 Country allocation	(in % of the bond assets)	Sector allocation	(in % of the bond assets)

Translation (ENDE, 2022-07-29):
Rendite p.a.
-1
0	5
Volatilität p.a
- Fonds (brutto)Anleihen				 Top 10 Länder-Allokation	(in % des Anleihevermögens)	Sektor-Allokation	(in % des Anleihevermögens)
# Key figures
Number of bonds
113
Ø Coupon of the bonds
1.45%
Ø Yield on bonds
3.16% (inkl. Fonds)
Ø Rating of bonds
A-
Duration in years
3.86 (inkl. Fonds)
Modified Duration
3.83 (inkl. Fonds)

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## Kennzahlen
Anzahl der Anleihen
113
Ø Kupon der Anleihen
1,45%
Ø Rendite der Anleihen
3,16% (inkl. Fonds)
Ø Rating der Anleihen
A-
Duration in Jahren
3,86 (inkl. Fonds)
Modified Duration
3,83 (inkl. Fonds)
# ESG Trend
The MSCI ESG Rating Trend shows the percentage of companies in the portfolio that have a positive, negative or un- changed trend in the MSCI ESG Rating.
Exposure - Fund
Exposure - Benchmark

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## ESG Trend
Der MSCI ESG Rating Trend zeigt den prozentualen Anteil der Unternehmen im Portfolio, die einen positiven, negati- ven oder unveränderten Trend im MSCI ESG Rating aufweisen.
Exposition - Fonds
Exposition - Benchmark
# Impact
For our funds with a “Positive Im- pact” focus, we identify the positi- ve environmental and/or social ad- ded value that portfolio positions generate.
Positiv Trend	Stable Trend	Negative Trend
Benchmark Composition: 70% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index (Bonds), 20% Stoxx Europe 50 (Equity), 10% S&P 500 (Equity)
Portfolio as of 29 July 2022. Source: MSCI ESG, own calculations (funds, alternative investments and money market are excluded) and presentation. Certain in- formation © 2022 MSCI ESG Research LLc. Reproduced by permission. Data coverage for fund and benchmark: graph “CO2-Intensity” (72.38 %/97.56 %), graph “ESG Score” (75.95 %/98.49 %), graph “ESG Rating” (75.95%/98.49%), graph “ESG Trend” (75.95%/%).

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## Impact
Bei unseren Produkten mit Positi- ve Impact-Fokus ermitteln wir den positiven ökologischen und/oder sozialen Mehrwert, den Portfolio- positionen liefern.
Positiver Trend	Stabiler Trend	Negativer Trend
Benchmark-Zusammensetzung: 70% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index (Anleihen), 20% Stoxx Europe 50 (Aktien), 10% S&P 500 (Aktien)
Portfoliodaten per 29.07.2022. Quellen: MSCI ESG, eigene Berechnungen (Fonds, Alternative Anlagen sowie Geldmarkt sind ausgeschlossen) und Darstellung. Bestimmte Informationen © Juli 2022 MSCI ESG Research LLc. Mit Genehmigung reproduziert. Datenabdeckung für Fonds und Benchmark: Grafik "CO2-In- tensität" (72,38 %/97,56 %), Grafik "ESG Score" (75,95 %/98,49 %), Grafik „ESG Rating“(75,95%/98,49%), Grafik „ESG Trend“ (75,95%/%).
# Risks
- Moderate fluctuations in value due to interest rate risks and a low equity component
- Price losses possible in individual stock market years
- Currency losses due to exchange rate fluctuations
- Limited participation in positive performance of individual asset classes due to broad diversification and negative se- lection effects in the selection of individual securities and fundsFurther details on the opportunities and risks of this fund can be found in the sales prospectus.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## Risiken
- Moderate Wertschwankungen aufgrund von Zinsänderungsrisiken und eines geringen Aktienanteils
- Kursverluste in einzelnen Börsenjahren sind möglich
- Währungsverluste durch Wechselkursschwankungen
- Begrenzte Teilhabe an positiver Wertentwicklung einzelner Anlageklassen aufgrund der breiten Diversifikation und durch negative Selektionseffekte bei der Einzeltitel- und FondsauswahlAusführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
The “Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds” fund’s investment objective is to achieve the highest possible growth. The Fund invests at least 51% of its assets in interest-bearing securities such as certain government bonds, bearer bonds, mortgage bonds and municipal bonds. European blue chips are the focus of the share component, which may not exceed 30% of the total portfolio, and they can be supplemented by promising mid and small caps. The Company acquires and sells the eligible assets based on its assessment of the economic and capital market situation and other stock market prospects. This Fund promotes environmental and/or social characteristics under Article 8 of the Disclosure Regulation (Regulation (EU) 2019/2088). Further information can be found in the section “Investment Principles and Policies” of the Fund's Prospectus.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	-7.02%
Performance p. a.	-2.39%
Volatility	4.80%
Sharpe Ratio	-0.39
Maximum Drawdown	10.37%
Maximum Drawdown Duration	6
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.18
VaR (99 % / 10 days)	2.11%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Der «Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds» strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 Prozent des Fonds werden in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil, der höchstens 30 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	-7,02%
Performance p. a.	-2,39%
Volatilität	4,80%
Sharpe Ratio	-0,39
Maximaler Verlust	10,37%
Maximale Verlustdauer (Monate)	6
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,18
VaR (99 % / 10 Tage)	2,11%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3.02% |
|  |  | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2.62% |
|  |  | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.57% |
|  |  | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 2.48% |
|  |  | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 2.04% |
|  |  | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 2.01% |
|  |  | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 1.95% |
|  |  | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 1.93% |
|  |  | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 1.86% |
|  |  | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1.82% |
|  |  |  | 22.30% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,02% |
|  |  | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,62% |
|  |  | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,57% |
|  |  | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 2,48% |
|  |  | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 2,04% |
|  |  | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 2,01% |
|  |  | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 1,95% |
|  |  | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 1,93% |
|  |  | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 1,86% |
|  |  | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,82% |
|  |  |  | 22,30% |
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N. | 5.87% |
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. | 5.84% |
| AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN | 3.92% |
| iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | 3.90% |
| UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N. | 3.80% |
| UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Acc.USD o.N. | 3.09% |
| PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N | 2.90% |
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. A Dis.USD o.N. | 2.84% |
| F.Her.IF-Fed.H.Impac.Opp.Eq.Fd Reg. Shares F Acc. EUR o.N. | 2.03% |
| iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN | 2.02% |
|  | 36.21% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N. | 5,87% |
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. | 5,84% |
| AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN | 3,92% |
| iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | 3,90% |
| UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N. | 3,80% |
| UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Acc.USD o.N. | 3,09% |
| PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N | 2,90% |
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. A Dis.USD o.N. | 2,84% |
| F.Her.IF-Fed.H.Impac.Opp.Eq.Fd Reg. Shares F Acc. EUR o.N. | 2,03% |
| iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN | 2,02% |
|  | 36,21% |
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| GAM Star Japan Leaders Fund Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class | 10.94% |
| JPM Inv.Fds-Global Macro Fd Namens-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N | 9.70% |
| Deka-OptiRent 2y (II) Inhaber-Anteile o.N. | 9.68% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. | 9.56% |
| DWS Con.DJE Alpha Rent.Global Inhaber-Anteile LC o.N. | 9.48% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile E EUR o.N. | 9.17% |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(H2-EUR)o.N. | 5.65% |
| BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.Classic Cap o.N. | 5.28% |
| Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N. | 5.23% |
| AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Inhaber Anteile AT (EUR) o.N. | 4.96% |
|  | 79.64% |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| GAM Star Japan Leaders Fund Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class | 10,94% |
| JPM Inv.Fds-Global Macro Fd Namens-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N | 9,70% |
| Deka-OptiRent 2y (II) Inhaber-Anteile o.N. | 9,68% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. | 9,56% |
| DWS Con.DJE Alpha Rent.Global Inhaber-Anteile LC o.N. | 9,48% |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile E EUR o.N. | 9,17% |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(H2-EUR)o.N. | 5,65% |
| BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.Classic Cap o.N. | 5,28% |
| Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N. | 5,23% |
| AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Inhaber Anteile AT (EUR) o.N. | 4,96% |
|  | 79,64% |
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 4.33% |
|  |  | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 4.23% |
|  |  | Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 4.18% |
|  |  | Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 3.84% |
|  |  | Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | 3.38% |
|  |  | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | 3.22% |
|  |  | Inspire Medical Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 3.17% |
|  |  | Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 2.87% |
|  |  | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 | 2.80% |
|  |  | American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.77% |
|  |  |  | 34.78% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,33% |
|  |  | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 4,23% |
|  |  | Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,18% |
|  |  | Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 3,84% |
|  |  | Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | 3,38% |
|  |  | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | 3,22% |
|  |  | Inspire Medical Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 3,17% |
|  |  | Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 2,87% |
|  |  | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 | 2,80% |
|  |  | American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,77% |
|  |  |  | 34,78% |
The fund is based on an active investment approach with risk-diversified, global investments in shares of companies that benefit from global megatrends defined by the asset manager (e.g. digitisation of the economy, renewable energies, clean water, high-quality education, improvements in health, resource-efficient food production). Stocks are selected based on a business analysis. This assessment process involves analysing the economic data at company level and consolidating this data to form an overall assessment. The company value is determined by means of valuation models. This also includes a qualitative assessment of the companies, e.g. quality of the products, analysis of the business model. Securities are selected within the framework of the investment approach described above and this is independent of a reference value (benchmark) and the quantitative and qualitative restrictions that may be associated therewith.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.	Source: own calculations
Performance	-20.18%
Performance p. a.	-15.61%
Volatility	22.33%
Sharpe Ratio	-0.67
Maximum Drawdown	39.95%
Maximum Drawdown Duration	7
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	-0.38
VaR (99 % / 10 days)	11.39%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz mit risikogestreuter, weltweiter Anlage in Aktien von Unternehmen, die von seitens des Asset Managers definierten globalen Megatrends (z.B. Digitalisierung der Wirtschaft, Erneuerbare Energien, Sauberes Wasser, Hochwertige Bildung, Steigerung des Gesundheitsniveaus, Ressourceneffiziente Nahrungsmittelherstellung) profitieren, zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Mit Hilfe von Bewertungsmodellen wird der Unternehmenswert ermittelt. Hierbei erfolgt auch eine qualitative Beurteilung der Unternehmen, z.B. Qualität der Produkte, Analyse des Geschäftsmodells. Die Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes und ist unabhängig von einem Referenzwert (Benchmark) und den damit möglicherweise verbundenen quantitativen und qualitativen Einschränkungen.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: eigene Berechnungen
Performance	-20,18%
Performance p. a.	-15,61%
Volatilität	22,33%
Sharpe Ratio	-0,67
Maximaler Verlust	39,95%
Maximale Verlustdauer (Monate)	7
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	-0,38
VaR (99 % / 10 Tage)	11,39%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
## Key figures
Number of bonds
99
Ø Coupon of the bonds
4.78%
Ø Yield on bonds
8.53%
Ø Rating of bonds
BBB-
Duration in years
2.44
Modified Duration
2.44

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Kennzahlen
Anzahl der Anleihen
99
Ø Kupon der Anleihen
4,78%
Ø Rendite der Anleihen
8,53%
Ø Rating der Anleihen
BBB-
Duration in Jahren
2,44
Modified Duration
2,44