# Fund Facts
Launch date	29 June 2018
Base currency	U.S. dollars
Index	MSCI World Net Index
Total net assets	$ 673.86 million
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS Z
Ongoing Charges0.80
Max Entry Charge1.00
Management Fee0.65
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS Z
Minimum subsequent Investment0
Minimum initial investment0

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)
160

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
30
Characteristics	
FUND INDEX
140
20
120
10
100
80 0
Jun '18	Aug '19	Aug '20
Aug '15-
Aug '16
Aug '16-
Aug '17
Aug '17-
Aug '18
Aug '18-
Aug '19
Aug '19-
Aug '20
| Active share (%) | 86.99 | -- |
| --- | --- | --- |
| Number of holdings | 37 | 1,601 |
| Free cash flow yield (Next 12 Months) (%) | 3.81 | 4.10 |
| Price/earnings (Next 12 months) | 25.06 | 21.24 |
| Dividend Yield (Next 12 Months) (%) | 1.51 | 2.10 |


### * A core business activity is one that accounts for more than 10% of the relevant company’s revenue.
Class Z Shares
MSCI World Net Index
Class Z Shares MSCI World Net Index

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Auflegung	29. Juni 2018
Basiswährung	US-Dollar
Index	MSCI World Net Index
Gesamtvermögen	$ 673,86 Millionen
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
Z-ANTEILE
Laufende Kosten	0,80
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00
Bruno Paulson, Managing Director	200926
William Lock, Head of International Equity Team	199428
Dirk Hoffmann-Becking, Executive Director	201322
Nic Sochovsky, Managing Director	201522
Nathan Wong, Executive Director	201720
Vladimir A. Demine, Head of ESG Research	200918
Marcus Watson, Executive Director	200812
Managementgebühr	0,65
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die
Helena Miles, Senior Associate	20197

#### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der Z-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

#### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)

## 150
Anteile der Z-Klasse

#### Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
| Richard Perrott, Executive Director | 2015 | 14 | Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- |
| --- | --- | --- | --- |
| Fei Teng, Senior Associate | 2019 | 7 | gebühren und Administrationskosten. Weitere |

Zeichnungen (USD)	
Z-ANTEILE
Mindesterstanlage0
Mindestfolgeinvestition0
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von

## 100
50 
Jun '18	Aug '19	Aug '20
(vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) MSCI World Net Index
Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle
Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.

#### * Eine Kerngeschäftstätigkeit ist eine Aktivität, die
1,2,†

#### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
AUG '19 - AUG '18 - AUG '17 - AUG '16 - AUG '15 -
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der Z-Klasse (vor Abzug des	19,85 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 11,79 | -- | -- | -- |
| Anteile der Z-Klasse (nach Abzug des	18,59 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 10,64 | -- | -- | -- |
| MSCI World Net Index	16,79 | 0,26 | -- | -- | -- |