(1)During the period ending 30 June 2021 this Sub-Fund changed its name. Please see point 6 in the significant events of the period section of the Notes to the Financial Statements of this semi-annual report for further information.
(2)During period ending 30 June 2021 this Sub-Fund changed its Reference Index. Please see point 6 in the significant events of the period section of the Notes to the Financial Statements of this semi-annual report for further information.
(3)During the period ending 30 June 2021 this Sub-Fund changed its name. Please see point 5 in the significant events of the period section of the Notes to the Financial Statements of this semi-annual report for further information.
(4)During the period ending 30 June 2021 this Sub-Fund changed its Reference Index. Please see point 5 in the significant events of the period section of the Notes to the Financial Statements of this semi-annual report for further information.
(5)During the period ending 30 June 2021 this Sub-Fund changed its name. Please see point 3 in the significant events of the period section of the Notes to the Financial Statements of this semi-annual report for further information.
(6)During the period ending 30 June 2021 this Sub-Fund changed its Reference Index. Please see point 3 in the significant events of the period section of the Notes to the Financial Statements of this semi-annual report for further information.
(7)During the period ending 30 June 2021 this Sub-Fund changed its currency. Please see point 3 in the significant events of the period section of the Notes to the Financial Statements of this semi-annual report for further information.
As required by the Securities Financing Transactions Regulation (see Note 5), the Company is required to disclose the amount of assets engaged in total return swaps expressed as an absolute amount and as a proportion of the Sub-Funds’ Net Asset Value. The percentage of net assets disclosed in the above table is calculated using the Unrealised gain / (loss) on Swap in absolute terms divided by the total Net Asset Value. This figure is not representative of the counterparty risk calculation.
The table below lists the exposure to invested assets and the underlying asset (index) as at 30 June 2021.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
(1)Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Unter Punkt 6 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(2)Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Referenzindex. Unter Punkt 6 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(3)Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Unter Punkt 5 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(4)Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Referenzindex. Unter Punkt 5 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(5)Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Unter Punkt 3 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(6)Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Referenzindex. Unter Punkt 3 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
(7)Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seine Währung. Unter Punkt 3 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
Gemäß der Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Punkt 5) muss die Gesellschaft den Betrag der Vermögenswerte offenlegen, die in Total Return Swaps engagiert sind. Dieser muss als absoluter Betrag und als Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt werden. Der in der vorstehenden Tabelle offengelegte Prozentsatz des Nettovermögens wird anhand des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps in absoluten Zahlen geteilt durch den Gesamtnettoinventarwert berechnet. Diese Zahl ist nicht repräsentativ für die Berechnung des Kontrahentenrisikos.
In der nachfolgenden Tabelle ist das Engagement in investierten Anlagen und im Basiswert (Index) zum 30. Juni 2021 aufgeführt.