OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Maturity Breakdown (%)
60
50
40
30
20
10
| 0 | 0-1 year | 1-3 years | 3-5 years | 7-10 years | +20 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 4.04 | 55.78 | 38.43 | 0.81 | 0.95 |
| Benchmark | - | 51.36 | 48.64 | - | - |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Engagement nach Laufzeit (%)
60
50
40
30
20
10
| 0 | 0-1 Jahre | 1-3 Jahre | 3-5 Jahre | 7-10 Jahre | +20 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 4.04 | 55.78 | 38.43 | 0.81 | 0.95 |
| Benchmark | - | 51.36 | 48.64 | - | - |
## Administration: F (H) EUR
Legal form	SICAV
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	05/04/2016
Fund currency	USD
Shareclass currency	EUR
Valuation	Daily
Share type	Accumulation / Income
ISIN code C / D	LU1353951707 / LU1567432593
Maximum initial fees	2%
Ongoing charges	0.56%
Financial management fees	0.3%
Maximum management fees	0.3%
PARIS S.A.
Management company	AXA INVESTMENT MANAGERS

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## Verwaltung: F (H) EUR
Rechtsform	SICAV
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Luxemburg
05/04/2016
Datum des ersten Nettoinventarwerts
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	EUR
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU1353951707 / LU1567432593
Ausgabeaufschlag	2%
Laufende Kosten	0.56%
Verwaltungsvergütung	0.3%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.3%
PARIS S.A.
EU- Verwaltungsgesellschaft	AXA INVESTMENT MANAGERS
# Risk analysis
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Y. | 3 Y. | 5 Y. | Launch |
| Annualized volatility Portfolio* | 11.52% | 10.37% | 11.46% | 17.21% |
| Performance Indicator** | 13.50% | 11.35% | 12.70% | 17.79% |
| Relative risk ('tracking error') | 3.78% | 4.53% | 4.60% | 4.53% |
| Sharpe ratio | -0.03 | 0.87 | 0.68 | 0.18 |
| Information ratio | -0.58 | -0.25 | -0.01 | 0.02 |
| Alpha | -0.0382% | 0.0411% | 0.0943% | 0.0337% |
| Beta | 0.8251 | 0.8381 | 0.8418 | 0.9357 |

* 1st NAV date: 26/11/2007
** Performance indicator : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document. Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/08/2018
Editor: AXA Investment Managers Paris

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Risikoanalyse
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 J. | 3 J. | 5 J. | Auflage |
| Volatilität (p.a.)1 Portfolio* | 11.52% | 10.37% | 11.46% | 17.21% |
| Interner Vergleichsindex** | 13.50% | 11.35% | 12.70% | 17.79% |
| Tracking Error1 | 3.78% | 4.53% | 4.60% | 4.53% |
| Sharpe Ratio1 | -0.03 | 0.87 | 0.68 | 0.18 |
| Information Ratio1 | -0.58 | -0.25 | -0.01 | 0.02 |
| Alpha | -0.0382% | 0.0411% | 0.0943% | 0.0337% |
| Beta | 0.8251 | 0.8381 | 0.8418 | 0.9357 |

* Datum des ersten Nettoinventarwerts: 26/11/2007
** Interner Vergleichsindex : Wir verweisen auf die Angaben unter der Überschrift Interner Vergleichsindex in den Charakteristika/Disclaimern weiter unten Quellen : AXA Investment Managers - GICS - MSCI per 31/08/2018
Verfasser: AXA Investment Managers Paris
1Komplexe Begriffe werden in einem Glossar auf unserer Webseite www.axa-im.de > Dokumente erläutert.
## Fund Objectives
The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth measured in Euros by investing mainly in listed equity issued by companies engaged in the real estate sector, domiciled or exercising the main part of their activities in Europe.
The Share Class aims at hedging the foreign exchange risk resulting from the divergence between the reference currency of the Sub-Fund and the currency of this Share Class by using derivatives instruments whilst retaining the exposure to Investment Policy of the Sub-Fund.
The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the Regulated European real estate markets, by mainly investing in equities of companies that are part of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return benchmark index (“the Benchmark”) universe. As part of the investment process, the Investment Manager has broad discretion over the composition of the
Lower risk	Higher risk
Potentially lower reward	Potentially higher reward
The risk category is calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the Sub-Fund's future risk profile.
The risk category shown is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean risk free.
Why is this Sub-Fund in this category?
The capital of the Sub-Fund is not guaranteed. The Sub-Fund is invested in financial markets and uses techniques and instruments which may be subject to sudden and significant variation, which may result in substantial gains or losses.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsziele
Der Teilfonds versucht, durch die hauptsächliche Anlage in notierte Aktien, die von in Europa domizilierten oder in erster Linie in Europa tätigen Unternehmen des Immobiliensektors begeben werden, einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Die Anteilsklasse soll das Devisenrisiko, das sich aus dem Unterschied zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch den Einsatz von Derivaten absichern und am Engagement gemäß der Anlagepolitik des Teilfonds festhalten.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf regulierten europäischen Immobilienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmarkindex („Benchmark“) gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der
Niedrige Risiken	Hohe Risiken
Potenziell niedrigere Erträge	Potenziell höhere Erträge
Die Risikokategorie wird anhand historischer Daten berechnet und stellt unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?
Das Kapital des Teilfonds ist nicht garantiert. Der Teilfonds ist auf Finanzmärkten investiert und nutzt Techniken und Instrumente, die plötzlichen und erheblichen Schwankungen unterliegen können, was hohe Gewinne oder Verluste zur Folge haben kann.
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Roche Holding AG | 3.41 | 2.70 | 0.71 | Health Care | Switzerland |
| Diageo PLC | 2.19 | 1.12 | 1.07 | Consumer Staples | United Kingdom |
| Allianz SE | 1.92 | 0.90 | 1.02 | Financials | Germany |
| Sanofi | 1.91 | 1.14 | 0.77 | Health Care | France |
| L'Oreal SA | 1.90 | 0.96 | 0.94 | Consumer Staples | France |
| Unilever PLC | 1.82 | 1.25 | 0.57 | Consumer Staples | United Kingdom |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vu... | 1.77 | 1.97 | -0.20 | Consumer Discretionary | France |
| GlaxoSmithKline PLC | 1.76 | 1.00 | 0.76 | Health Care | United Kingdom |
| Ubs Group AG | 1.52 | 0.62 | 0.90 | Financials | Switzerland |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.50 | 0.68 | 0.82 | Consumer Discretionary | Switzerland |
| Total (%) | 19.71 | 12.35 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Roche Holding AG | 3.41 | 2.70 | 0.71 | Gesundheit | Schweiz |
| Diageo PLC | 2.19 | 1.12 | 1.07 | Kurzleb. Konsumg. | Großbritannien |
| Allianz SE | 1.92 | 0.90 | 1.02 | Finanzen | Deutschland |
| Sanofi | 1.91 | 1.14 | 0.77 | Gesundheit | Frankreich |
| L'Oreal SA | 1.90 | 0.96 | 0.94 | Kurzleb. Konsumg. | Frankreich |
| Unilever PLC | 1.82 | 1.25 | 0.57 | Kurzleb. Konsumg. | Großbritannien |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vu... | 1.77 | 1.97 | -0.20 | Dauerh. Konsumg. | Frankreich |
| GlaxoSmithKline PLC | 1.76 | 1.00 | 0.76 | Gesundheit | Großbritannien |
| Ubs Group AG | 1.52 | 0.62 | 0.90 | Finanzen | Schweiz |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.50 | 0.68 | 0.82 | Dauerh. Konsumg. | Schweiz |
| Summe (%) | 19.71 | 12.35 |  |  |  |
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 2.53 | - | - | 8.85 |
| Sharpe Ratio | 3.62 | - | - | 0.95 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Risikoanalyse |  |
| --- | --- |
|  | 1J | 3J | 5J | Auflage |
| Portfolio Volatilität* (%) | 2.53 | - | - | 8.85 |
| Sharpe Ratio | 3.62 | - | - | 0.95 |
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Fund Key Metrics |
|  | Portfolio |
| Cash | 2.6 |
| Cost of Financing | 1.38 |
| Gross Exposure | 183 |
| Number of holdings | 174 |
| Number of Issuers | 127 |
| Years to Maturity | 4.1 |
| Yield To Worst - Levered 1 | 4.69 |
| Yield To Worst - Unlevered | 3.19 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Fondsindikatoren |
|  | Portfolio |
| Liquide Mittel | 2.6 |
| Cost of Financing | 1.38 |
| Gross Exposure | 183 |
| Anzahl von Positionen | 174 |
| Anzahl Emittenten | 127 |
| Years to Maturity | 4.1 |
| Yield To Worst - Levered 1 | 4.69 |
| Yield To Worst - Unlevered | 3.19 |
|  | Portfolio |
| --- | --- |
| Current Yield - Levered1 | 9.59 |
| Current Yield - Unlevered | 5.87 |
| Duration to Worst - Levered 2 | 1.9 |
| Duration to Worst - Unlevered | 1.0 |
| Average Coupon | 6.12 |
| Option Adjusted Spread | 294 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Portfolio |
| --- | --- |
| Current Yield - Levered1 | 9.59 |
| Current Yield - Unlevered | 5.87 |
| Duration to Worst - Levered 2 | 1.9 |
| Duration to Worst - Unlevered | 1.0 |
| Durchschnittlicher Coupon | 6.12 |
| Optionsangepasster Spread | 294 |
| Sector Breakdown (%) * |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio |
| Services | 19.91 |
| Capital Goods | 10.12 |
| Healthcare | 9.86 |
| Media | 8.20 |
| Telecommunications | 7.78 |
| Technology & Electronics | 7.48 |
| Consumer Goods | 7.16 |
| Real Estate | 5.94 |
| Retail | 5.24 |
| Leisure | 4.97 |
| Energy | 4.86 |
| Financial Services | 4.05 |
| Basic Industry | 3.69 |
| Transportation | 0.76 |
| Automotive | 0.00 |
| Banking | 0.00 |
| Insurance | 0.00 |
| Utility | 0.00 |
| Rating Breakdown (%) * |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Sektorengewichtung (%) * |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio |
| Dienste | 19.91 |
| Investitionsgüter | 10.12 |
| Gesundheitspflege | 9.86 |
| Media | 8.20 |
| Telekommunikation | 7.78 |
| Technologie und Elektronik | 7.48 |
| Verbraucher | 7.16 |
| Regular Pfandbriefe | 5.94 |
| Einzelhandel | 5.24 |
| Freizeit | 4.97 |
| Energie | 4.86 |
| Finanzdienstleistungen | 4.05 |
| Basisindustrie | 3.69 |
| Beförderung | 0.76 |
| Automobil | 0.00 |
| Bankgeschäfte | 0.00 |
| Versicherung | 0.00 |
| Versorgungsbetriebe | 0.00 |
| Engagement nach Rating (%)* |  |
## Fund Objectives
The Sub-Fund's objective is to seek high income, in USD, mainly through exposure to short duration securities of US domiciled companies.
The Sub-Fund is actively managed and uses for some share classes as reference the benchmark index specified in the section Past Performance below ("the Benchmark"), for the purpose of performance fees' calculation of the performance fee share class against it. As the Benchmark is a rate notably used for performance measurement and the Sub-Fund's investment allocation or holdings' composition is not constituted in relation to the Benchmark, the

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsziele
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, in USD eine hohe Rendite zu verbuchen, die in erster Linie durch das Engagement in Wertpapieren mit kurzer Duration von Emittenten mit Sitz in den USA erzielt wird.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nutzt für einige Anteilsklassen den Index, der im Abschnitt „Wertentwicklung in der Vergangenheit“ weiter unten angegeben ist („Benchmark“), um die Performancegebühren der betreffenden Anteilsklasse im Verhältnis zu dieser Benchmark zu berechnen. Da die Benchmark vor allem zur Ermittlung der Performance dient und die Asset-Allokation bzw. die
Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.
# Rating Breakdown (%)
80
60
40
20
0
|  | AAA | AA | A | BBB | Cash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio | 72.81 | 16.42 | 4.65 | 7.46 | -1.34 |
|  | Benchmark | 72.62 | 13.91 | 6.25 | 7.22 | - |

-20

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Engagement nach Rating (%)
80
60
40
20
0
|  | AAA | AA | A | BBB | Liquide Mittel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio | 72.81 | 16.42 | 4.65 | 7.46 | -1.34 |
|  | Benchmark | 72.62 | 13.91 | 6.25 | 7.22 | - |

-20
| Fixed Income |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Name | Weighting (%) | Issuer country | Mod. Duration | Contribution |
| US Treasury Note 0.375% 11/30/2025 | 19.70 | United States | 3.7 | 0.73 |
| EURO-SCHATZ FUT MAR22 Counter Expo | 13.00 | Germany | 0.0 | 0.00 |
| Italy (Republic of) 3.75% 09/01/2024 | 12.85 | Italy | 2.4 | 0.31 |
| Italy (Republic of) 1.45% 05/15/2025 | 12.04 | Italy | 3.1 | 0.38 |
| 3MO EURO EURIBOR MAR22 Counter Expo | 8.75 | Euroland | 0.0 | 0.00 |
| 3MO EURO EURIBOR JUN22 Counter Expo | 8.75 | Euroland | 0.0 | 0.00 |
| 3MO EURO EURIBOR SEP22 Counter Expo | 8.73 | Euroland | 0.0 | 0.00 |
| 3MO EURO EURIBOR DEC22 Counter Expo | 8.72 | Euroland | 0.0 | 0.00 |
| Spain Government Bond 1.6% 04/30/2025 | 8.63 | Spain | 3.1 | 0.26 |
| Italy (Republic of) 08/01/2026 | 4.49 | Italy | 4.4 | 0.20 |
| Total (%) | 105.65 |  |  |  |
| Maturity Breakdown (%) |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Anleihen |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Name | Gewichtung (%) | Investiert in | Mod. Duration | Beitrag |
| US Treasury Note 0.375% 11/30/2025 | 19.70 | Vereinigten Staaten | 3.7 | 0.73 |
| EURO-SCHATZ FUT MAR22 Counter Expo | 13.00 | Deutschland | 0.0 | 0.00 |
| Italy (Republic of) 3.75% 09/01/2024 | 12.85 | Italien | 2.4 | 0.31 |
| Italy (Republic of) 1.45% 05/15/2025 | 12.04 | Italien | 3.1 | 0.38 |
| 3MO EURO EURIBOR MAR22 Counter Expo | 8.75 | Euroland | 0.0 | 0.00 |
| 3MO EURO EURIBOR JUN22 Counter Expo | 8.75 | Euroland | 0.0 | 0.00 |
| 3MO EURO EURIBOR SEP22 Counter Expo | 8.73 | Euroland | 0.0 | 0.00 |
| 3MO EURO EURIBOR DEC22 Counter Expo | 8.72 | Euroland | 0.0 | 0.00 |
| Spain Government Bond 1.6% 04/30/2025 | 8.63 | Spanien | 3.1 | 0.26 |
| Italy (Republic of) 08/01/2026 | 4.49 | Italien | 4.4 | 0.20 |
| Summe (%) | 105.65 |  |  |  |
| Engagement nach Laufzeit (%) |  |  |  |  |
Factsheet: 30/09/2021	ROSENBERG EQUITIES
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund
B EUR
Key Figures (EUR)*

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Factsheet: 30/09/2021
ROSENBERG EQUITIES
Werbematerial
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund
B EUR
Kennzahlen (EUR)*
### +19.26	+34.83	+28.60  +167.35  +694.56
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### +19.26	+34.83	+28.60  +167.35  +694.56
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
## Active Exposure by Sector (%)
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
Information Technology	20.20	18.08
Materials	18.77	14.20
Financials	14.68	9.09
Consumer Discretionary	13.75	11.65
Industrials	8.96	14.45
Real Estate	7.66	9.75
Health Care	6.12	8.26
Consumer Staples	4.00	4.58
Communication Services	3.05	4.66
Energy	1.38	2.00
Utilities	0.68	3.29
Cash	0.75	0.00

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
Informatik	20.20	18.08
Werkstoffe	18.77	14.20
Finanzen	14.68	9.09
Dauerh. Konsumg.	13.75	11.65
Industrieunternehmen	8.96	14.45
Immobilien	7.66	9.75
Gesundheit	6.12	8.26
Kurzleb. Konsumg.	4.00	4.58
Kommunikationsdienste	3.05	4.66
Energie	1.38	2.00
Öffentliche Dienste	0.68	3.29
Liquide Mittel	0.75	0.00
# AXA WF Framlington Next Generation I EUR
Key Figures (EUR)*

## Benchmark
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -16.64	-6.73	+14.61	-  +139.67
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

### 239.67
Assets Under Management (M)
Since: 07/01/2013
100% S&P Global Small Cap Total Return Net

## Fund Key Metrics
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+4.65	+5.49	-	+10.03

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# AXA WF Framlington Next Generation I EUR
Kennzahlen (EUR)*

## Benchmark
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### -16.64	-6.73	+14.61	-  +139.67
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc

### 239.67
Nettovermögen (M)
Schon seit: 07/01/2013
100% S&P Global Small Cap Total Return Net

## Fondsindikatoren
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+4.65	+5.49	-	+10.03
## Active Exposure by Sector (%)
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Information Technology	24.49	19.44
Financials	18.82	21.63
Consumer Staples	12.32	6.24
Communication Services	11.47	10.10
Consumer Discretionary	10.78	14.11
Materials	7.13	8.41
Industrials	6.03	5.83
Health Care	2.76	3.92
Energy	2.68	5.29
Utilities	1.61	3.13
Real Estate	0.00	1.90
Cash	1.91	0.00

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Informatik	24.49	19.44
Finanzen	18.82	21.63
Kurzleb. Konsumg.	12.32	6.24
Kommunikationsdienste	11.47	10.10
Dauerh. Konsumg.	10.78	14.11
Werkstoffe	7.13	8.41
Industrieunternehmen	6.03	5.83
Gesundheit	2.76	3.92
Energie	2.68	5.29
Öffentliche Dienste	1.61	3.13
Immobilien	0.00	1.90
Liquide Mittel	1.91	0.00
# AXA WF US High Yield Bonds F USD
Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -9.62	-8.79	+3.52	+48.69  +151.51
Current NAV
Acc.

### 251.51

## Benchmark
Since: 28/11/2006
100% ICE BofA US High Yield Master II

## Fund Profile
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch

### +1.16	+2.32	+4.04	+6.02
Assets Under Management (M)
USD

### 2 162.45
ESG Rating
ESG Relative Rating

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# AXA WF US High Yield Bonds F USD
Kennzahlen (USD)*
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### -9.62	-8.79	+3.52	+48.69  +151.51
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%) 3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+1.16	+2.32	+4.04	+6.02
## Active Exposure by Sector (%)
-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12
Information Technology	33.13	21.43
Health Care	18.32	12.17
Industrials	9.61	9.58
Communication Services	7.13	7.56
Financials	7.01	14.34
Utilities	6.35	3.20
Consumer Staples	5.20	7.51
Consumer Discretionary	5.12	11.58
Real Estate	1.53	2.75
Materials	0.00	4.64
Energy	0.00	5.25
Cash	6.60	0.00

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12
Informatik	33.13	21.43
Gesundheit	18.32	12.17
Industrieunternehmen	9.61	9.58
Kommunikationsdienste	7.13	7.56
Finanzen	7.01	14.34
Öffentliche Dienste	6.35	3.20
Kurzleb. Konsumg.	5.20	7.51
Dauerh. Konsumg.	5.12	11.58
Immobilien	1.53	2.75
Werkstoffe	0.00	4.64
Energie	0.00	5.25
Liquide Mittel	6.60	0.00
# AXA WF Global Inflation Bonds Redex I (H) USD
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -0.31	+3.16	+13.99	-	+15.50
Current NAV
Acc.

### 115.57

## Benchmark
The fund doesn't have a benchmark.
The Fund is actively managed without reference to any benchmark.

## Fund Key Metrics
Port.
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+4.46	-	-	+3.25

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# AXA WF Global Inflation Bonds Redex I (H) USD
| Kennzahlen (USD)* |  |
| --- | --- |
|  | Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) |  | Aktueller NAV |
| YTD -0.31 | 1J	3J	10J	Auflage +3.16	+13.99	-	+15.50 |  | Acc 115.57 |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

## Benchmark
Der Fonds hat keine Benchmark. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne
Bezugnahme auf einen Referenzindex.

## Fondsindikatoren
Port.
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Nettovermögen (M)
AA
Durchschnittliches Rating (Linear)
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+4.46	-	-	+3.25
# Administration: A USD
Legal form	FCP
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	17/05/2004
Fund currency	USD
Shareclass currency	USD
Valuation	Daily
Share type	Accumulation / Income
ISIN code C / D	LU0192238508 / LU0192617867
Bloomberg Code C / D	AXAUSCI / -
Ongoing charges	0.39%
Financial management fee	0.3%
Maximum management fees	0.3%
Performance fee : none
Minimum initial subscription	5 000 000 USD

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Verwaltung: A USD
Rechtsform	FCP
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Luxemburg
17/05/2004
Datum des ersten Nettoinventarwerts
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	USD
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU0192238508 / LU0192617867
Bloomberg Code C / D	AXAUSCI / -
Valor Code C / D	2026269 / 2138629
Laufende Kosten	0.39%
Verwaltungsvergütung	0.3%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.3%
Performancegebühr : nicht zutreffend
Mindestanlage bei Erstzeichnung	5 000 000 USD
Mindestfolgezeichnung			1 000 000 USD EU- Verwaltungsgesellschaft		AXA Funds Management S.A. Portfolio Management	AXA Investment Manager US Inc
# AXA WF US Dynamic High Yield Bonds I (H) EUR
Key Figures (EUR)*

## Benchmark
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -12.73	-11.81	+7.58	-	+29.51
Fund Annualized Performance (%) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+2.46	+1.99	-	+3.32

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# AXA WF US Dynamic High Yield Bonds I (H) EUR
Kennzahlen (EUR)*

## Benchmark
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### -12.73	-11.81	+7.58	-	+29.51
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%) 3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+2.46	+1.99	-	+3.32
# AXA WF Asian Short Duration Bonds F USD
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%)
Current NAV

## Benchmark
The fund doesn't have a benchmark.
The Fund is actively managed without reference to any benchmark.

## Fund Key Metrics
| YTD | 1Y | 3Y | 10Y | Launch |  | Acc. | Inc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0.97 | -4.50 | -6.54 | - | +15.49 |  | 115.49 | 86.88 |

Port.
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-2.23	+0.85	-	+1.84

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# AXA WF Asian Short Duration Bonds F USD
| Kennzahlen (USD)* |  |
| --- | --- |
|  | Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) |  |  | Aktueller NAV |
| YTD +0.97 | 1J	3J	10J	Auflage -4.50	-6.54	-	+15.49 |  | Acc 115.49 | Aus. 86.88 |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

## Benchmark
Der Fonds hat keine Benchmark. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne
Bezugnahme auf einen Referenzindex.

## Fondsindikatoren
Port.
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Nettovermögen (M)
Durchschnittliches Rating (Linear)
BBB+
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
-2.23	+0.85	-	+1.84

## Dividendenentwicklung
USD
274.05
Mod. Duration	2.41
Mod. Duration To Worst	2.59
Yield-to-Worst (%)	6.11
Anzahl Positionen	113
Anzahl Emittenten	62

## Fonds-Profile
|  | Stichtag | ex-Datum | Dividende je Anteil | 12-Monats-Rendite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dez 2018 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 3.55 | 3.71 |
| Dez 2019 | 27/12/2019 | 30/12/2019 | 5.23 | 5.22 |
| Dez 2020 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 3.75 | 3.65 |
| Dez 2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 3.04 | 3.19 |
| Dez 2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 2.03 | 2.36 |

ESG-Rating
12-Monatsrendite = (Summe der Dividenden) / (Schluss-NIW). Die 12-Monatsrendite wird basierend auf der Summe der Ausschüttungen in den vorherigen 12 Monaten und dem letzten NIW berechnet. Die
12-Monatsrendite kann höher oder niedriger als die tatsächliche jährliche Dividendenrendite sein. Eine positive Ausschüttungsrendite ist nicht mit einem positiven Gesamtertrag gleichzusetzen. Die Dividenden sind nicht garantiert. Aus den Dividenden in der Vergangenheit kann nicht auf die künftigen Dividenden geschlossen werden.
Anleger sollten sich bei Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die in der obigen Tabelle enthaltenen Informationen verlassen. Sie sollten das Angebotsdokument (einschließlich der Eckdaten) des Fonds lesen, das weitere Einzelheiten enthält, unter anderem zu den Risikofaktoren.