The Ongoing Charge Figure (OCF), is the overall cost shown as a percentage of the value of the assets of the fund. It is made up of the Annual Management Charge (AMC) of 0.12% and other charges. The Ongoing Charges figure can help you compare the annual operating expenses of different funds.
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) is a Luxembourg-domiciled UCITS fund, incorporated as a Société Anonyme and organized as a Société d’Invetissement á Capital Variable (a “SICAV”). The information contained in this marketing document is intended to be of general interest only and should not be considered as an offer, or solicitation, to deal in the shares of any securities or financial instruments. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) has been authorized for public sale in certain jurisdictions and private placement exemptions may be available in others. It is not intended for distribution or use by any person or entity that is a citizen or resident of or located in any jurisdiction where such distribution, publication or use would be prohibited.
In Spain, Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) have been registered with the Comisión Nacional del Mercado de Valores under the number 356.
This piece is authorized for use by existing shareholders. A current prospectus, available from www.abrdn.com, must accompany or precede this material if it is distributed to prospective investors. No information, opinion or data in this document constitutes investment, legal, tax or other advice and are not to
be relied upon in making an investment or other decision. This document does not constitute an offer or solicitation to invest in the Fund. The offering of the shares of the Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Fund is restricted in many jurisdictions and must not be marketed or offered in or to residents of any such jurisdictions unless such marketing or offering is made in compliance with applicable exemptions for the private placement of collective investment schemes and other applicable jurisdictional rules and regulations. It is the responsibility of every recipient to inform themselves and observe applicable regulations and restrictions in their jurisdiction.
Before investing, investors should consider carefully the investment objective, risks, charges, and expenses of a fund. This and other important information is contained in the prospectus, which can be obtained from a financial advisor and are also available on www.abrdn.com. Prospective investors should read the prospectus carefully before investing.
Subscriptions for shares in the Fund may only be made on the basis of the latest prospectus and relevant Key Investor Information Document (KIID) which provides additional information as well as the risks of investing and may be obtained free of charge from Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace,
Aberdeen, AB10 1XL, Scotland and are also available on www.abrdn.com. In Switzerland these documents along with the Fund’s articles of association can be obtained from the Fund’s Representative and Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich, Switzerland (Tel. 058 212 63 77).
Tax treatment depends on the individual circumstances of each investor and may be subject to change in the future. You should obtain specific professional advice before making any investment decision.
In Spain, Investors can obtain the Prospectus, KIID and other relevant documents for Aberdeen Standard Liquidity Fund, free of charge, by sending an application to Allfunds Bank S.A., c / Estafeta nº6 (La Moraleja), Plaza de la Fuente Complex -Building 3-28109, Alcobendas -Madrid- Spain or from Aberdeen Standard Investments Lux SA, 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Issued by: EU: abrdn Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. No. S00000822. Authorised in Luxembourg and regulated by CSSF. United Kingdom (UK): Aberdeen Asset Managers Limited. Registered in Scotland No.108419. Registered Office: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Switzerland: abrdn (Switzerland) AG (“ASIS”). Registered in Switzerland under company no. CHE-114.943.983. Registered Office: Schweizergasse 14, 8001 Zurich.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Die laufenden Kosten (Ongoing Charge Figure, OCF) sind die Gesamtkosten, die als Prozentsatz des Werts der Anlagen des Fonds dargestellt sind. Dies umfasst die jährliche Managementkosten (Annual Management Charge/AMC) von 0.12% sowie weitere Kosten. Der OCF-Wert hilft beim Vergleichen der jährlichen laufenden Kosten verschiedener Fonds.
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ist ein in Luxemburg domizilierter OGAW-Fonds, der als Société Anonyme gegründet und als Société d'Investissement à Capital Variable (eine „SICAV”) organisiert ist. Die in dieser Marketingunterlage enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Information und sollten
nicht als Angebot, Aufforderung oder Anlageempfehlung zum Handel mit Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ist in bestimmten Ländern zum öffentlichen Verkauf zugelassen und in anderen Ländern können Ausnahmen für Privatplatzierungen gewährt werden. Er ist nicht für die Verteilung oder Nutzung durch eine natürliche oder juristische Person bestimmt, die Bürger oder Einwohner eines Landes ist, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung verboten wäre.
In Spanien wurde Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores unter der Nummer 356 registriert.
Dieses Dokument ist zur Nutzung durch bestehende Anteilsinhaber zugelassen. Ein aktueller Prospekt steht unter www.abrdn.com zur Verfügung und muss diesem Material beigefügt sein oder ihm vorausgehen, wenn es an potenzielle Anleger verteilt wird. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen oder Daten stellen eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung herangezogen werden. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in diesem Fonds. Das Angebot der Anteile des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Fund ist in vielen Ländern beschränkt und darf in oder an Einwohner dieser Länder nicht vermarktet oder angeboten
werden, es sei denn, ein solches Marketing oder Angebot erfolgt in Übereinstimmung mit den anwendbaren Ausnahmen für die Privatplatzierung von kollektiven Kapitalanlagen und anderen anwendbaren Vorschriften und Bestimmungen des Landes. Jeder Empfänger ist selbst dafür verantwortlich, sich über die geltenden Vorschriften und Beschränkungen seines Landes zu informieren und sie einzuhalten.
Investoren sollten Anlageziel, Risiken, Kosten und Kosten des Fonds sorgfältig abwägen, ehe sie eine Anlage tätigen. Diese und andere wichtige Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten, der erhältlich ist bei Finanzberatern sowie auf www.abrdn.com. Potenzielle Anleger sollten den Verkaufsprospekt vor einer Anlage sorgfältig lesen.
Zeichnungen von Anteilen in dem Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) erfolgen, die zusätzliche Informationen sowie Angaben zu den Risiken der Anlage enthalten und kostenlos von Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schottland, sowie unter www.abrdn.com bezogen werden können. In der Schweiz sind diese Dokumente zusammen mit den Statuten des Fonds bei dem Vertreter und der Zahlstelle des Fonds, BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich, Schweiz (Tel.: 058 212 63 77) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Verhältnissen des einzelnen Anlegers ab und kann sich in Zukunft ändern. Vor jeder Anlageentscheidung ist eine gezielte professionelle Beratung erforderlich.
In Spanien können Anleger den Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen („KIID”) und andere in Bezug auf Aberdeen Standard Liquidity Fund relevante Dokumente kostenlos anfordern, indem sie einen Antrag an eine der nachstehenden Adressen schicken: Allfunds Bank S.A., c / Estafeta nº6 (La Moraleja), Plaza de la Fuente Complex -Building 3-28109, Alcobendas -Madrid- Spanien bzw. Aberdeen Standard Investments Lux SA, 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.
Herausgegeben von: EU: abrdn Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg bezogen werden. Nr. S00000822. Von der CSSF Luxemburg zugelassen und reguliert. Vereinigtes Königreich (UK): Aberdeen Asset Managers Limited. Eingetragen in Schottland unter der Nr. 108419. Eingetragener Geschäftssitz: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich.
Schweiz: abrdn (Switzerland) AG („ASIS“). Eingetragen in der Schweiz unter der Firmennr. CHE-114.943.983. Eingetragener Geschäftssitz: Schweizergasse 14, 8001 Zürich.