# Données principales
VNI	EUR 11.35
Actif net du fonds	EUR 110.82 Mio.
Devise de référence	EUR
Catégorie de parts	B (capitalisation) Bloomberg Ticker	POPSHME LX Numéro de valeur ISIN	LU0199843110 Numéro de valeur CH1935715
Société de Gestion	Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
SA
Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A. Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis09.09.2004
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro-Agg: Treasury 1-3 Year EUR
Total Expense Ratio	0.85% (30.09.2022) Commission de gestion 0.60%
Commission	d'émission: max. 2.00% de rachat: max1.25%2
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A	dès p.a. début, p.a. |  | 2  S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée. |
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| Fonds | 0.50 | -0.34 | 0.06 | -0.39 | -3.94 | -1.93 | -1.30 | -0.30	0.69 | Les plus grandes positions |  |  |
| BM | -0.23 | -0.64 | -1.08 | -2.03 | -4.66 | -1.96 | -1.11 | n.a.	n.a. | Titre | Taux d'intér. | % |
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 | Italy | 5.000% | EUR | 5.69 |
| glissante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 | EIB Float 01/27/28 | 1.436% | EUR | 3.95 |
| Fonds | -3.94 | -1.80 | -0.02 | 0.24 | -0.92 | France | 4.250% | EUR | 3.69 |
| BM | -4.66 | -0.80 | -0.35 | 0.43 | -0.08 | Germany | 1.750% | EUR | 3.56 |

Enregistrés en	CH IT LU
Benchmark: à partir de 02.05.2019 Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Index Value Unhedged EUR
Benchmark: à partir de 30.09.2013 JPM EMU (1-3 Years)
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Datos básicos
Valor liquidativo neto	EUR 11.35 Patrimonio del fondo	EUR 110.82 mlls. Moneda base	EUR
Participaciones	B (acumulativa)
Bloomberg Ticker	POPSHME LX
Código ISIN	LU0199843110
Código de valor CH1935715
Gestor de inversiones	Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
SA
Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A. Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	09.09.2004
Domicilio	Luxemburgo
Índice	Bloomberg Barclays Euro-Agg: Treasury 1-3 Year EUR
Total Expense Ratio	0.85% (30.09.2022) Comisión de gestión	0.60%
Comisión	de emisión: max. 2.00% de retirada: max. 1.25%2
Registrados en	CH IT LU
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |  | 2  Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión. |
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| Fondo | 0.50 | -0.34 | 0.06 | -0.39 | -3.94 | -1.93 | -1.30 | -0.30 | 0.69 |  | Mayores posicion | es |  |  |
| BM | -0.23 | -0.64 | -1.08 | -2.03 | -4.66 | -1.96 | -1.11 | n.a. | n.a. |  | Título | Tipo de interés |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Italy | 5.000% | EUR | 5.69 |

| Rend. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
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| deslizante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fondo | -3.94 | -1.80 | -0.02 | 0.24 | -0.92 |
| BM | -4.66 | -0.80 | -0.35 | 0.43 | -0.08 |

Benchmark: desde 02.05.2019 Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Index Value Unhedged EUR
Benchmark: desde 30.09.2013 JPM EMU (1-3 Years)
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en EUR. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. Los índices no se pueden comprar directamente.