# Comgest Growth Latin America
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial period to 30 June 2021
| Purchases 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | Purchases |
| Itausa SA | 312,500 | 516,612 | 15.37 |
| Pagseguro Digital Ltd | 11,052 | 423,230 | 12.59 |
| MercadoLibre Inc | 329 | 405,626 | 12.07 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 300,072 | 266,230 | 7.92 |
| Localiza Rent a Car SA | 28,200 | 243,009 | 7.23 |
| WEG SA | 86,527 | 240,284 | 7.15 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 17,500 | 183,475 | 5.46 |
| BB Seguridade Participacoes SA | 47,200 | 177,914 | 5.29 |
| Raia Drogasil SA | 41,400 | 168,023 | 5.00 |
| Rumo SA | 55,100 | 162,905 | 4.85 |
| Klabin SA | 29,700 | 131,651 | 3.92 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 18,700 | 117,596 | 3.50 |
| Engie Brasil Energia SA | 18,400 | 112,382 | 3.34 |
| Lojas Renner SA | 16,300 | 101,952 | 3.03 |
| TOTVS SA | 19,200 | 82,592 | 2.45 |
| Falabella SA | 8,304 | 27,817 | 0.83 |

| Sales 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | Sales |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 187,327 | 640,088 | 19.25 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 46,200 | 557,299 | 16.76 |
| Linx SA | 67,992 | 387,065 | 11.64 |
| M Dias Branco SA | 60,807 | 274,686 | 8.26 |
| MercadoLibre Inc | 149 | 220,475 | 6.63 |
| CCR SA | 98,900 | 182,151 | 5.48 |
| Telefonica Brasil SA | 24,470 | 181,584 | 5.46 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 65,200 | 173,414 | 5.22 |
| BB Seguridade Participacoes SA | 24,400 | 100,400 | 3.02 |
| Falabella SA | 26,942 | 99,463 | 2.99 |
| Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA | 85,400 | 93,206 | 2.80 |
| Odontoprev SA | 33,700 | 69,505 | 2.09 |
| Lojas Renner SA | 10,700 | 66,150 | 1.99 |
| TOTVS SA | 9,600 | 57,931 | 1.74 |
| Localiza Rent a Car SA | 5,000 | 52,028 | 1.56 |
| Pagseguro Digital Ltd | 1,009 | 45,430 | 1.37 |
| WEG SA | 3,500 | 44,813 | 1.35 |
| Rumo SA | 13,800 | 40,278 | 1.21 |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 21,600 | 39,146 | 1.18 |

1 Represents total purchases during the financial period.
2 Represents total sales during the financial period.
Appendix I
Additional Provisions for Investors in Switzerland Terms for Distribution of the Company within and from Switzerland
For the distribution of the Company within or from Switzerland the following shall apply in addition to the terms and conditions of the Prospectus:
Paying Agent in Switzerland
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Switzerland
Representative in Switzerland
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Switzerland
Place of Performance and Place of Jurisdiction
For shares of the Company distributed in Switzerland, the place of performance and the place of jurisdiction shall be at the seat of the Representative in Zürich.
Order of the Company’s Publications
The Prospectus, KIID, Memorandum and Articles of Association, annual report and audited financial statements and semi-annual report and financial statements as well as list of purchases and sales are available free of charge at the registered office of the Swiss Representative in Switzerland.
Publications
The publications of the Company in Switzerland shall be made in one of the Swiss official languages on the Fund info website (www.fundinfo.com).
Publications of the Net Asset Value per Share in Switzerland
The publication of the Net Asset Value per Share in Switzerland shall take place daily each time the Net Asset Value per Share is calculated (other than bank holidays) on the Fund info website (www.fundinfo.com).
Appendix II
Total Expense Ratios
The annualised total expense ratios for the financial period/period are calculated by the Administrator and are set out in the table below.
The total expense ratio calculation includes all annual operating costs and excludes bank interest, foreign exchange, transaction and dealing costs, and withdrawn taxes on dividends and interest in compliance with the guidelines set out by the Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) and with the Guidance 1/05 UCITS Regulations.
| Fund | Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial Period Ended | Financial Year Ended |
|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth World USD Acc Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Growth World EUR I Acc Class | 0.91 | 0.91 |
| Comgest Growth World EUR R Acc Class | 2.05 | 2.04 |
| Comgest Growth World EUR Dis Class | 1.85 | 1.84 |
| Comgest Growth World EUR SI Acc Class | 0.81 | 0.81 |
| Comgest Growth World EUR Z Acc Class | 0.96 | 0.96 |
| Comgest Growth World EUR Fixed Dis Class16 | 1.82 | 1.63 |
| Comgest Growth World GBP U Acc Class | 0.91 | 0.91 |
| Comgest Growth World USD I Acc Class | 0.91 | 0.91 |
| Comgest Growth World GBP U Dis Class6 | 0.90 | 0.91 |
| Comgest Growth World Plus EUR I Acc Class17 | 0.95 | 0.95 |
| Comgest Growth World Plus EUR Z Acc Class22 | 1.00 | - |
| Comgest Growth World Plus GBP U Acc Class22 | 0.95 | - |
| Comgest Growth World Plus GBP U Dis Class22 | 0.95 | - |
| Comgest Growth World Plus USD Acc Class22 | 1.60 | - |
| Comgest Growth Global Flex EUR I Acc Class | 1.05 | 1.08 |
| Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class | 1.95 | 1.98 |
| Comgest Growth Global Flex EUR Z Acc Class | 1.10 | 1.13 |
| Comgest Growth EAFE USD I Acc Class | 1.10 | 1.10 |
| Comgest Growth America USD Acc Class | 1.55 | 1.57 |
| Comgest Growth America EUR R Acc Class | 2.04 | 2.08 |
| Comgest Growth America EUR I H Acc Class10 | 0.80 | 0.83 |
| Comgest Growth America USD I Acc Class | 0.81 | 0.83 |
| Comgest Growth America EUR Z Acc Class | 0.86 | 0.88 |
| Comgest Growth America GBP U Acc Class | 0.80 | 0.82 |
| Comgest Growth Japan JPY Acc Class | 1.56 | 1.55 |
| Comgest Growth Japan JPY I Acc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Growth Japan EUR I Acc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Growth Japan USD I Acc Class | 0.89 | 0.90 |
| Comgest Growth Japan EUR R Dis Class | 1.75 | 1.75 |
| Comgest Growth Japan EUR I H Acc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Growth Japan EUR X H Acc Class | 0.05 | 0.05 |
| Comgest Growth Japan EUR SI Acc Class23 | 0.78 | - |
| Comgest Growth Japan GBP Z H Acc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Growth Japan GBP U Acc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Growth Japan EUR H Dis Class | 1.75 | 1.74 |
| Comgest Growth Japan EUR R Acc Class | 1.76 | 1.75 |
| Comgest Growth Japan EUR R H Acc Class14 | 1.75 | 1.71 |
| Comgest Growth Japan EUR Z H Acc Class | 0.95 | 0.95 |
| Comgest Growth Japan EUR Z Acc Class | 0.95 | 0.95 |
| Comgest Growth Japan USD R Acc Class | 1.75 | 1.75 |
| Comgest Growth Japan USD I H Acc Class | 0.88 | 0.91 |
| Comgest Growth Japan GBPU H Acc Class | 0.90 | 0.91 |
| Comgest Growth Japan GBP SU Acc Class21 | 0.79 | 0.85 |
| Comgest Growth Japan EUR I Dis Class | 0.90 | 0.90 |

Appendix II (continued)
Total Expense Ratios (continued)
| Fund | Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial Period Ended | Financial Period Ended |
|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth Japan USD R H Acc Class | 1.75 | 1.75 |
| Comgest Growth Japan JPY I Dis Class4 | 0.91 | 0.89 |
| Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Class | 0.10 | 0.10 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Acc Class | 1.55 | 1.54 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc Class | 1.07 | 1.06 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis Class | 1.06 | 1.06 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc Class | 2.04 | 2.03 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc Class | 1.07 | 1.06 |
| Comgest Growth Emerging Markets GBP U Acc Class | 1.07 | 1.06 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc Class | 1.12 | 1.11 |
| Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc Class | 1.06 | 1.05 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc Class | 0.09 | 0.08 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc Class | 2.03 | 2.03 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Dis Class | 1.12 | 1.11 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc Class | 1.12 | 1.11 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Dis Class | 1.12 | 1.11 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class | 1.04 | 1.04 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis Class | 1.53 | 1.52 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class8 | 0.96 | 0.91 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China USD I Acc Class | 0.25 | 0.25 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class28 | - | 1.35 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc Class28 | - | 2.45 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR Z Acc Class28 | - | 1.40 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc Class9 | 1.57 | 1.51 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR I Acc Class9 | 1.10 | 1.03 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc Class5 | 1.10 | 1.07 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Dis Class15 | 1.09 | 1.10 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP X Dis Class5 | 0.10 | 0.07 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class13 | 1.13 | 1.11 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Acc Class | 2.00 | 2.00 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis Class | 2.00 | 2.00 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc Class | 2.75 | 2.75 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies USD I Acc Class | 1.50 | 1.50 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR I Acc Class | 1.50 | 1.50 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Z Acc Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Growth Europe EUR Acc Class | 1.55 | 1.56 |
| Comgest Growth Europe EUR Dis Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Growth Europe EUR I Acc Class | 1.05 | 1.06 |
| Comgest Growth Europe EUR I Dis Class | 1.05 | 1.06 |
| Comgest Growth Europe EUR R Acc Class | 2.05 | 2.05 |
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc Class | 1.10 | 1.11 |
| Comgest Growth Europe EUR Z Dis Class | 1.10 | 1.11 |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Class | 1.05 | 1.05 |
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Class | 1.06 | 1.06 |
| Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis Class | 1.55 | 1.55 |

Appendix II (continued)
Total Expense Ratios (continued)
| Fund | Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial Period Ended | Financial Period Ended |
|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Dis Class | 1.04 | 1.06 |
| Comgest Growth Europe USD Z Acc Class24 | 1.07 | - |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Class | 0.10 | 0.10 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class | 1.05 | 1.05 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class8 | 1.54 | 1.55 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class2 | 1.07 | 1.15 |
| Comgest Growth Europe S EUR Acc Class | 2.18 | 2.25 |
| Comgest Growth Europe S USD Acc Class | 2.18 | 2.25 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc Class | 1.55 | 1.56 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR I Acc Class | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc Class | 2.05 | 2.06 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis Class | 1.55 | 1.56 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc Class | 1.11 | 1.11 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR X Acc Class20 | 0.06 | 0.12 |
| Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class12 | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc Class | 1.56 | 1.57 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Acc Class | 1.06 | 1.07 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc Class | 1.11 | 1.12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc Class | 0.06 | 0.08 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc Class18 | 2.03 | 2.12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class3 | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class11 | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF I Acc Class | 1.06 | 1.06 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF Z Acc Class | 1.11 | 1.11 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP SU H Acc Class | 0.91 | 0.93 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Acc Class | 0.91 | 0.93 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP U Acc Class | 1.06 | 1.08 |
| Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Acc Class | 0.92 | 0.93 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Acc Class19 | 0.80 | 0.90 |
| Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Dis Class1 | 0.92 | 0.93 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Dis Class7 | 0.91 | 0.93 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Dis Class25 | 0.79 | - |
| Comgest Growth Asia USD Acc Class | 1.57 | 1.58 |
| Comgest Growth Asia EUR I Acc Class | 1.08 | 1.08 |
| Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class | 1.13 | 1.13 |
| Comgest Growth Asia EUR Acc Class26 | 0.75 | - |
| Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc Class | 1.10 | 1.16 |
| Comgest Growth Asia ex Japan USD I Acc Class | 1.12 | 1.16 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR H Acc Class27 | 1.59 | - |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc Class | 1.61 | 1.60 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis Class | 1.61 | 1.60 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis Class | 1.60 | 1.60 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc Class | 1.11 | 1.10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc Class | 1.10 | 1.10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan GBP U Acc Class | 1.12 | 1.11 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc Class | 2.09 | 2.10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Z Acc Class | 1.15 | 1.15 |
| Comgest Growth China EUR Acc Class | 1.59 | 1.61 |
| Comgest Growth China USD Acc Class | 1.59 | 1.60 |
| Comgest Growth China EUR SI Acc Class | 1.09 | 1.10 |
| Comgest Growth China EUR I Acc Class | 1.35 | 1.35 |

Appendix II (continued)
Total Expense Ratios (continued)
| Fund | Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial Period Ended | Financial Period Ended |
|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth China EUR Z Acc Class | 1.39 | 1.40 |
| Comgest Growth China USD I Acc Class | 1.34 | 1.40 |
| Comgest Growth China GBP U Acc Class | 1.34 | 1.35 |
| Comgest Growth India USD Acc Class | 1.92 | 1.94 |
| Comgest Growth India EUR I Acc Class | 1.43 | 1.44 |
| Comgest Growth India EUR R Acc Class | 2.67 | 2.69 |
| Comgest Growth India USD X Acc Class | 0.17 | 0.17 |
| Comgest Growth Latin America EUR Acc Class | 2.00 | 2.00 |
| Comgest Growth Latin America EUR I Acc Class | 1.50 | 1.50 |
| Comgest Growth Latin America USD Acc Class | 2.00 | 2.00 |
| Comgest Growth Latin America EUR R Acc Class | 2.75 | 2.75 |
| Comgest Growth Latin America USD I Acc Class | 1.50 | 1.50 |
| Comgest Growth Latin America EUR Z Acc Class | 1.55 | 1.55 |

1Annualised expense ratio for the period from 7 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 2Annualised expense ratio for the period from 8 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 3Annualised expense ratio for the period from 14 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 4Annualised expense ratio for the period from 24 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 5Annualised expense ratio for the period from 29 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 6Annualised expense ratio for the period from 3 February 2020 to financial year end 31 December 2020. 7Annualised expense ratio for the period from 20 February 2020 to financial year end 31 December 2020. 8Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
9Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020. 10Annualised expense ratio for the period from 20 April 2020 to financial year end 31 December 2020. 11Annualised expense ratio for the period from 12 May 2020 to financial year end 31 December 2020. 12Annualised expense ratio for the period from 16 June 2020 to financial year end 31 December 2020. 13Annualised expense ratio for the period from 17 June 2020 to financial year end 31 December 2020. 14Annualised expense ratio for the period from 29 July 2020 to financial year end 31 December 2020. 15Annualised expense ratio for the period from 19 October 2020 to financial year end 31 December 2020. 16Annualised expense ratio for the period from 22 October 2020 to financial year end 31 December 2020. 17Annualised expense ratio for the period from 27 November 2020 to financial year end 31 December 2020. 18Annualised expense ratio for the period from 4 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 19Annualised expense ratio for the period from 8 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 20Annualised expense ratio for the period from 10 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 21Annualised expense ratio for the period from 16 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 23Annualised expense ratio for the period from 3 February 2021 to financial year end 30 June 2021.
24Annualised expense ratio for the period from 6 April 2021 to financial year end 30 June 2021. 25Annualised expense ratio for the period from 24 March 2021 to financial year end 30 June 2021. 26Annualised expense ratio for the period from 12 February 2021 to financial year end 30 June 2021. Share class was liquidated fully on 18 March 2021 and subsequently re-launched on 20 April 2021.
27Annualised expense ratio for the period from 2 March 2021 to financial year end 30 June 2021.
28 Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class, EUR R Acc Class and EUR Z Acc Class were terminated on 28 May 2021.
Appendix II (continued)
Turnover Ratios
The annualised turnover ratio is listed below.
The turnover is the purchases and sales of investments net of share dealings expressed as a percentage of monthly average NAV of the Fund. Negative figures in the annualised turnover ratio are the result of a mathematical formula and relate to the situation where the total of purchases and sales for the period is lower than the share dealings.
| Fund | Turnover Ratio | Turnover Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial Period Ended | Financial Year Ended |
|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth World | (1.58) | (7.68) |
| Comgest Growth World Plus2 | 28.90 | (3.62) |
| Comgest Growth Global Flex | 18.60 | 11.89 |
| Comgest Growth EAFE | 21.91 | 54.14 |
| Comgest Growth America | 0.99 | (4.46) |
| Comgest Growth Japan | (30.63) | (27.62) |
| Comgest Growth Japan Compounders | 13.88 | 19.05 |
| Comgest Growth Emerging Markets | 14.37 | 18.97 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | (1,513.73) | 79.24 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex3 | 9.78 | 81.41 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus1 | (4.44) | 82.94 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | 8.59 | 87.95 |
| Comgest Growth Europe | (17.62) | (25.55) |
| Comgest Growth Europe Compounders | 10.81 | 33.41 |
| Comgest Growth Europe Plus | 9.62 | 16.51 |
| Comgest Growth Europe S | (6.81) | 6.28 |
| Comgest Growth Europe Opportunities | (14.14) | (13.65) |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | (28.96) | (58.92) |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | 30.82 | 58.41 |
| Comgest Growth Europe ex UK | (13.87) | (36.50) |
| Comgest Growth Asia | (23.93) | (17.35) |
| Comgest Growth Asia ex Japan | 20.76 | 60.38 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 11.82 | 33.81 |
| Comgest Growth China | 32.72 | 38.47 |
| Comgest Growth India | (0.43) | 38.89 |
| Comgest Growth Latin America | 26.61 | 126.92 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus was launched on 29 January 2020.
2 Comgest Growth World Plus was launched on 27 November 2020.
3 Comgest Growth Emerging Markets Flex was merged with Comgest Growth Global Flex on 31 May 2021.
Appendix II (continued)
Fund Performance Data
The percentage total return of one share of each share class from inception is calculated in accordance with the Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) guidelines and is detailed below:
|  | CCY | Launch | Launch | 6 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 30 Jun | To 31 Dec | To 31 Dec | To 30 Jun |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth World USD Acc Class | USD | 06/11/2003 | $10.00 | 4.13 | 21.78 | 22.17 | 329.10 |
| Comgest Growth World USD I Acc Class | USD | 30/01/2018 | $29.66 | 4.45 | 22.57 | 22.89 | 47.84 |
| Comgest Growth World EUR I Acc Class | EUR | 18/09/2014 | €15.45 | 7.79 | 12.43 | 25.15 | 143.56 |
| Comgest Growth World EUR R Acc Class | EUR | 17/01/2014 | €14.20 | 7.18 | 11.18 | 23.77 | 146.90 |
| Comgest Growth World EUR Dis Class | EUR | 23/11/2016 | €19.41 | 7.29 | 11.40 | 24.00 | 85.78 |
| Comgest Growth World EUR SI Acc Class9 | EUR | 19/09/2019 | €30.10 | 7.84 | 12.56 | - | 25.25 |
| Comgest Growth World EUR Z Acc Class | EUR | 07/10/2016 | €19.19 | 7.75 | 12.38 | 25.13 | 95.73 |
| Comgest Growth World EUR Fixed Dis Class28 | EUR | 23/10/2020 | €10.00 | 6.44 | - | - | 10.80 |
| Comgest Growth World GBP U Acc Class | GBP | 29/03/2017 | £18.30 | 3.39 | 18.79 | 18.16 | 76.45 |
| Comgest Growth World GBP U Dis Class18 | GBP | 03/02/2020 | £26.88 | 3.36 | - | - | 222.80 |
| Comgest Growth World Plus EUR I Acc Class29 | EUR | 30/11/2020 | €10.00 | 7.59 | - | - | 9.10 |
| Comgest Growth World Plus GBP U Acc Class39 | GBP | 06/05/2021 | £10.00 | - | - | - | 2.40 |
| Comgest Growth World Plus USD Acc Class39 | USD | 06/05/2021 | €10.00 | - | - | - | 1.70 |
| Comgest Growth World Plus EUR Z Acc Class39 | EUR | 06/05/2021 | €10.00 | - | - | - | 3.50 |
| Comgest Growth World Plus GBP U Dis Class41 | GBP | 28/06/2021 | £10.00 | - | - | - | 0.30 |
| Comgest Growth Global Flex EUR I Acc Class | EUR | 31/07/2017 | €10.00 | 3.24 | 3.74 | 12.94 | 40.20 |
| Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class | EUR | 11/10/2017 | €10.00 | 2.70 | 2.86 | 11.99 | 29.30 |
| Comgest Growth Global Flex EUR Z Acc Class | EUR | 09/01/2018 | €11.62 | 3.24 | 3.67 | 12.95 | 20.48 |
| Comgest Growth EAFE USD I Acc Class | USD | 13/04/2012 | $10.00 | 0.52 | 24.03 | 22.75 | 172.40 |
| Comgest Growth America USD Acc Class | USD | 25/04/2000 | $10.00 | 13.84 | 24.34 | 28.26 | 310.50 |
| Comgest Growth America USD I Acc Class | USD | 07/02/2013 | $12.18 | 14.23 | 25.30 | 29.20 | 257.22 |
| Comgest Growth America EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €8.27 | 17.17 | 13.52 | 29.98 | 300.97 |
| Comgest Growth America EUR I H Acc Class | EUR | 22/08/2017 | €17.87 | 13.77 | - | (100.00) | 120.15 |
| Comgest Growth America EUR Z Acc Class | EUR | 05/01/2018 | €18.49 | 17.87 | 14.88 | 31.53 | 86.97 |
| Comgest Growth America GBP U Acc Class8 | GBP | 07/08/2019 | £22.97 | 13.02 | 27.60 | - | 37.18 |
| Comgest Growth Japan JPY Acc Class | JPY | 25/04/2000 | ¥1,000 | (2.49) | 36.96 | 21.84 | 80.30 |
| Comgest Growth Japan JPY I Acc Class | JPY | 17/12/2014 | ¥761 | (2.13) | 37.83 | 22.64 | 153.48 |
| Comgest Growth Japan JPY I Dis Class16 | JPY | 24/01/2020 | ¥1,450 | (2.18) | - | - | 33.03 |
| Comgest Growth Japan EUR I Acc Class | EUR | 13/01/2016 | €6.76 | (5.61) | 32.31 | 26.24 | 111.54 |
| Comgest Growth Japan EUR R Dis Class | EUR | 11/02/2016 | €6.33 | (6.04) | 31.26 | 25.20 | 118.80 |
| Comgest Growth Japan EUR I H Acc Class | EUR | 22/08/2016 | €7.93 | (2.16) | 36.82 | 22.37 | 100.38 |
| Comgest Growth Japan EUR X H Acc Class | EUR | 25/10/2018 | €10.29 | (1.87) | 38.04 | 23.49 | 58.50 |
| Comgest Growth Japan EUR H Dis Class | EUR | 16/11/2016 | €7.63 | (2.77) | 35.81 | 21.23 | 97.64 |
| Comgest Growth Japan EUR H Acc Class34 | EUR | 03/02/2021 | €10.00 | - | - | - | (6.60) |
| Comgest Growth Japan EUR R Acc Class | EUR | 16/11/2016 | €7.63 | (5.98) | 31.31 | 25.11 | 81.39 |
| Comgest Growth Japan EUR Z H Acc Class | EUR | 03/10/2017 | €8.46 | (2.38) | 36.69 | 22.54 | 64.66 |
| Comgest Growth Japan EUR Z Acc Class | EUR | 21/12/2017 | €9.33 | (5.62) | 32.26 | 26.13 | 53.05 |
| Comgest Growth Japan EUR R H Acc Class26 | EUR | 30/07/2020 | €12.25 | - | - | - | 22.69 |
| Comgest Growth Japan EUR I Dis Class2 | EUR | 23/01/2019 | €9.24 | (5.56) | 32.33 | - | 54.87 |
| Comgest Growth Japan USD I Acc Class | USD | 06/03/2017 | $8.68 | (8.98) | 45.11 | 23.88 | 102.07 |
| Comgest Growth Japan USD R Acc Class | USD | 21/03/2018 | $12.33 | (9.40) | 43.88 | 22.82 | 38.28 |
| Comgest Growth Japan USD I H Acc Class | USD | 10/01/2018 | $11.98 | (1.97) | 42.95 | 25.75 | 57.68 |
| Comgest Growth Japan USD R H Acc Class5 | USD | 09/07/2019 | $11.99 | (2.43) | 37.57 | - | 50.46 |
| Comgest Growth Japan GBP Z H Acc Class | GBP | 16/11/2016 | £6.73 | (1.80) | 37.33 | 23.24 | 110.40 |
| Comgest Growth Japan GBP U Acc Class | GBP | 18/09/2018 | £9.37 | (10.27) | 41.19 | 19.06 | 34.29 |
| Comgest Growth Japan GBP SU Acc Class33 | GBP | 17/12/2020 | £10.00 | - | - | - | (9.10) |
| Comgest Growth Japan GBPU H Acc Class | GBP | 24/01/2018 | £8.91 | (1.99) | 36.12 | 23.92 | 38.05 |
| Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Class12 | JPY | 24/12/2019 | ¥1,000 | - | - | - | 39.31 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Acc Class | USD | 06/11/2003 | $10.00 | (3.30) | 15.66 | 15.97 | 362.90 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Class | USD | 30/03/2006 | $19.72 | (4.08) | 14.20 | 15.52 | 114.71 |

Appendix II (continued)
Fund Performance Data (continued)
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 30 Jun | To 31 Dec | To 31 Dec | To 30 Jun |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc Class | USD | 19/01/2012 | $29.24 | (3.08) | 16.25 | 16.52 | 65.77 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc Class | USD | 30/12/2016 | $33.25 | (2.60) | 17.35 | 17.69 | 52.33 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc Class | USD | 07/11/2017 | $44.34 | (3.53) | 15.12 | 15.39 | 5.55 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc Class | USD | 17/04/2018 | $43.85 | (3.10) | 16.19 | 16.47 | 10.38 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Dis Class | USD | 26/02/2018 | $46.90 | (4.31) | 13.93 | 16.46 | (3.84) |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Dis Class | EUR | 17/05/2018 | €34.95 | (0.71) | 5.62 | 18.63 | 9.96 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis Class | EUR | 03/10/2007 | €22.36 | (1.15) | 4.99 | 17.52 | 60.29 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc Class | EUR | 18/01/2012 | €22.12 | - | 6.64 | 18.68 | 80.11 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis Class | EUR | 16/12/2014 | €26.52 | (1.05) | 5.19 | 18.24 | 46.27 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €21.06 | (0.49) | 5.60 | 17.54 | 71.84 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class11 | EUR | 23/12/2019 | €37.64 | (3.43) | 5.87 | - | 0.64 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis Class6 | EUR | 12/07/2019 | €33.37 | (3.49) | 2.63 | - | 2.61 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class20 | EUR | 16/04/2020 | €29.36 | 0.08 | - | - | 30.59 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc Class | EUR | 18/11/2013 | €22.60 | (0.03) | 6.57 | 18.64 | 69.25 |
| Comgest Growth Emerging Markets GBP U Acc Class | GBP | 12/01/2012 | £18.38 | (4.10) | 12.59 | 12.03 | 90.86 |
| Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc Class | GBP | 21/03/2017 | £30.15 | (4.10) | 12.67 | 12.05 | 16.29 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China USD I Acc Class | USD | 17/12/2018 | $10.00 | 3.32 | 12.30 | 17.08 | 36.80 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class40 | EUR | 10/07/2012 | €10.00 | - | (5.71) | 10.28 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc Class40 | EUR | 24/09/2012 | €10.00 | - | (6.62) | 8.98 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR Z Acc Class40 | EUR | 28/05/2018 | €13.42 | - | (5.71) | 10.20 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc Class21 | EUR | 17/04/2020 | €10.00 | - | - | - | 33.00 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR I Acc Class21 | EUR | 17/04/2020 | €10.00 | 0.22 | - | - | 33.80 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class25 | EUR | 17/06/2020 | €10.00 | 0.16 | - | - | 24.10 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc Class17 | GBP | 29/01/2020 | £10.00 | (3.91) | - | - | 13.00 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP X Dis Class17 | GBP | 29/01/2020 | £10.00 | (4.97) | - | - | 12.80 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Dis Class27 | GBP | 20/10/2020 | £10.00 | (3.92) | - | - | 5.30 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Acc Class | EUR | 04/04/2007 | €10.00 | 6.90 | (8.14) | 6.68 | 30.20 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis | EUR | 04/04/2007 | €10.00 | 6.88 | (8.22) | 6.64 | 18.10 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc | EUR | 01/11/2012 | €11.26 | 6.49 | (8.80) | 5.93 | 7.82 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR I Acc | EUR | 11/10/2013 | €11.34 | 7.10 | (7.69) | 7.28 | 15.70 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Z Acc | EUR | 10/01/2018 | €17.01 | 7.04 | (7.77) | 7.11 | (23.10) |
| Comgest Growth GEM Promising Companies USD I Acc | USD | 05/06/2012 | $12.32 | 3.85 | 0.45 | 5.29 | 31.41 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies USD X Acc | USD | 31/03/2017 | $17.23 | - | - | (100.00) | - |
| Comgest Growth Europe EUR Acc Class | EUR | 25/04/2000 | €10.00 | 15.43 | 10.71 | 33.93 | 274.80 |
| Comgest Growth Europe EUR Dis Class | EUR | 17/01/2006 | €9.34 | 15.42 | 10.69 | 33.91 | 299.14 |
| Comgest Growth Europe EUR I Acc Class | EUR | 03/01/2012 | €11.36 | 15.72 | 11.25 | 34.57 | 245.42 |
| Comgest Growth Europe EUR I Dis Class | EUR | 16/12/2014 | €17.34 | 15.66 | 11.20 | 34.55 | 121.45 |
| Comgest Growth Europe EUR R Acc Class | EUR | 30/03/2012 | €12.63 | 15.17 | 10.16 | 33.25 | 183.77 |
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc Class | EUR | 18/11/2013 | €23.36 | 15.70 | 11.17 | 34.54 | 64.08 |
| Comgest Growth Europe EUR Z Dis Class | EUR | 30/07/2018 | €26.44 | 15.71 | 11.16 | 34.54 | 48.18 |
| Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis Class7 | EUR | 16/07/2019 | €26.83 | 11.20 | 7.28 | - | 29.74 |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Dis Class4 | EUR | 03/07/2019 | €27.15 | 11.51 | 7.65 | - | 29.28 |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Class | USD | 18/05/2014 | $23.47 | 12.14 | 21.28 | 32.13 | 98.76 |
| Comgest Growth Europe USD Z Acc Class38 | USD | 06/04/2021 | $10.00 | - | - | - | - |
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Class | USD | 23/01/2018 | $30.01 | 16.12 | 13.15 | 37.13 | 72.84 |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Class11 | EUR | 23/12/2019 | €10.00 | 17.15 | 5.24 | - | 22.30 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class11 | EUR | 23/12/2019 | €10.00 | 16.76 | 11.40 | - | 28.90 |

Appendix II (continued)
Fund Performance Data (continued)
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 30 Jun | To 31 Dec | To 31 Dec | To 30 Jun |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class20 | EUR | 16/04/2020 | €10.00 | 16.58 | - | - | 39.20 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class14 | EUR | 08/01/2020 | €10.00 | 16.74 | - | - | 29.00 |
| Comgest Growth Europe S EUR Acc Class | EUR | 08/12/2010 | €10.00 | 14.81 | 11.42 | 35.93 | 234.90 |
| Comgest Growth Europe S USD Acc Class | USD | 08/12/2010 | $10.00 | 11.29 | 21.48 | 33.37 | 197.70 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc Class | EUR | 07/08/2009 | €10.00 | 16.26 | 25.35 | 29.94 | 475.50 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR I Acc Class | EUR | 13/02/2014 | €20.42 | 16.58 | 25.96 | 38.80 | 191.72 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc Class | EUR | 15/11/2013 | €19.60 | 15.99 | 24.71 | 21.70 | 178.98 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis Class | EUR | 27/10/2015 | €26.18 | 16.28 | 25.34 | 29.97 | 122.57 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc Class | EUR | 21/07/2017 | €32.37 | 16.52 | - | 30.57 | 83.69 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR X Acc Class32 | EUR | 11/12/2020 | €10.00 | 17.17 | - | - | 20.80 |
| Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class24 | USD | 16/06/2020 | $47.60 | 17.22 | - | - | 42.86 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc Class | EUR | 25/04/2000 | €10.00 | 9.41 | 19.81 | 38.32 | 385.00 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Acc Class | EUR | 03/03/2014 | €17.52 | 9.68 | 20.43 | 39.02 | 191.15 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc Class | EUR | 14/05/2018 | €32.26 | 9.62 | 20.39 | 38.96 | 57.87 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc Class10 | EUR | 31/10/2019 | €36.09 | 10.22 | 21.61 | - | 43.70 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class15 | EUR | 14/01/2020 | €39.34 | 9.67 | - | - | 29.69 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc Class30 | EUR | 07/12/2020 | €10.00 | 9.14 | - | - | 11.00 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class23 | GBP | 12/05/2020 | £33.18 | 5.19 | - | - | 32.01 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF I Acc Class | CHF | 13/02/2014 | CHF 10.00 | 14.02 | 11.12 | 29.72 | 110.70 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF Z Acc Class | CHF | 09/09/2014 | CHF 10.00 | 14.02 | 11.06 | 29.62 | 105.00 |
| Comgest Growth Europe Ex UK GBP SU H Acc Class | GBP | 18/12/2014 | £10.00 | 15.75 | 12.47 | 36.45 | 135.90 |
| Comgest Growth Europe Ex UK GBP SU Acc Class | GBP | 15/01/2016 | £10.93 | 10.77 | 18.60 | 28.33 | 135.22 |
| Comgest Growth Europe Ex UK GBP U Acc Class | GBP | 15/01/2016 | £10.93 | 10.72 | 18.46 | 28.13 | 133.39 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Acc Class31 | GBP | 09/12/2020 | £10.00 | 10.88 | - | - | 11.10 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Dis Class37 | GBP | 24/3/2021 | £10.00 | - | - | - | - |
| Comgest Growth Europe Ex UK GBP SU Dis Class19 | GBP | 20/02/2020 | £20.96 | 10.77 | - | - | 22.66 |
| Comgest Growth Europe Ex UK EUR SI Acc Class | EUR | 15/03/2018 | €1,000.00 | 15.50 | 12.29 | 35.94 | 71.69 |
| Comgest Growth Europe Ex UK EUR SI Dis Class13 | EUR | 07/01/2020 | €1,332.67 | 15.50 | - | - | 28.83 |
| Comgest Growth Asia EUR Acc Class35 | EUR | 15/02/2021 | €10.00 | - | - | - | - |
| Comgest Growth Asia USD Acc Class | USD | 04/06/2015 | $45.05 | (6.86) | 41.41 | 21.62 | 83.55 |
| Comgest Growth Asia EUR I Acc Class | EUR | 08/06/2015 | €39.67 | (3.66) | 30.38 | 24.48 | 80.94 |
| Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class3 | EUR | 21/03/2019 | €51.58 | (3.69) | 30.32 | - | 39.01 |
| Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc Class | EUR | 01/02/2016 | €10.00 | 1.23 | 17.06 | 17.16 | 72.30 |
| Comgest Growth Asia ex Japan USD I Acc Class | USD | 15/12/2016 | $12.41 | (1.87) | 27.57 | 15.09 | 64.63 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR H Acc Class36 | EUR | 02/03/2021 | €10.00 | - | - | - | - |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis Class | EUR | 03/03/2016 | €6.57 | 0.67 | 13.89 | 16.30 | 61.64 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc Class | EUR | 04/08/2015 | €16.50 | 1.81 | 15.30 | 17.03 | 53.03 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc Class | EUR | 09/02/2017 | €18.32 | 1.30 | 14.16 | 15.85 | 31.93 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Z Acc Class | EUR | 02/03/2017 | €18.75 | 1.74 | 15.27 | 16.99 | 34.35 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc Class | USD | 14/07/2006 | $10.00 | (1.62) | 25.11 | 14.30 | 192.20 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis Class | USD | 07/07/2006 | $10.00 | (2.44) | 24.25 | 14.27 | 28.20 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc Class | USD | 09/12/2013 | $14.03 | (1.35) | 25.72 | 14.84 | 113.40 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan GBP U Acc Class | GBP | 17/10/2016 | £15.76 | (2.39) | 21.86 | 10.43 | 37.44 |
| Comgest Growth China EUR Acc Class | EUR | 10/04/2001 | €10.00 | 5.58 | 14.90 | 26.66 | 827.90 |
| Comgest Growth China EUR SI Acc Class | EUR | 05/11/2013 | €34.11 | 5.83 | 15.48 | 27.29 | 184.64 |
| Comgest Growth China EUR I Acc Class | EUR | 30/08/2016 | €56.38 | 5.70 | 15.21 | 26.96 | 70.15 |

Appendix II (continued)
Fund Performance Data (continued)
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 30 Jun | To 31 Dec | To 31 Dec | To 30 Jun |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth China EUR Z Acc Class | EUR | 13/11/2017 | €76.22 | 5.68 | 15.13 | 26.91 | 25.65 |
| Comgest Growth China USD Acc Class | USD | 13/07/2006 | $26.26 | 2.33 | 25.24 | 24.36 | 312.30 |
| Comgest Growth China USD I Acc Class12 | USD | 11/09/2017 | $81.94 | 2.45 | 25.53 | 24.67 | 38.80 |
| Comgest Growth China GBP U Acc Class1 | GBP | 16/01/2019 | £57.91 | 1.38 | 21.68 | - | 42.15 |
| Comgest Growth India USD Acc Class | USD | 04/01/2005 | $10.00 | 13.62 | 15.48 | 1.27 | 485.70 |
| Comgest Growth India USD X Acc Class | USD | 21/07/2017 | $49.60 | 14.61 | 17.51 | 3.07 | 29.33 |
| Comgest Growth India EUR I Acc Class | EUR | 08/01/2014 | €17.37 | 17.50 | 6.49 | 3.65 | 196.43 |
| Comgest Growth India EUR R Acc Class | EUR | 13/06/2012 | €19.32 | 16.80 | 5.16 | 2.37 | 141.41 |
| Comgest Growth Latin America EUR Acc Class | EUR | 31/12/2009 | €10.00 | 9.27 | (18.74) | 25.39 | 6.10 |
| Comgest Growth Latin America EUR I Acc Class | EUR | 08/02/2017 | €10.63 | 9.61 | (18.40) | 26.12 | 1.98 |
| Comgest Growth Latin America EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €10.54 | 8.78 | (19.38) | 24.59 | (5.98) |
| Comgest Growth Latin America EUR Z Acc Class | EUR | 26/07/2018 | €10.00 | 9.51 | (18.41) | 26.01 | 8.20 |
| Comgest Growth Latin America USD Acc Class | USD | 31/12/2009 | $10.00 | 5.88 | (11.09) | 23.10 | (11.70) |
| Comgest Growth Latin America USD I Acc Class | USD | 25/10/2012 | $10.68 | 6.11 | (10.99) | 23.60 | (13.86) |

1 Launched on 16 January 2019.
2 Launched on 23 January 2019.
3 Launched on 21 March 2019.
4 Launched on 3 July 2019.
5 Launched on 9 July 2019.
6 Launched on 12 July 2019.
7 Launched on 16 July 2019.
8 Launched on 7 August 2019.
9 Launched on 19 September 2019.
10 Launched on 31 October 2019.
11 Launched on 23 December 2019.
12 Launched on 24 December 2019.
13 Launched on 7 January 2020.
14 Launched on 8 January 2020.
15 Launched on 14 January 2020.
16 Launched on 24 January 2020.
17 Launched on 29 January 2020.
18 Launched on 3 February 2020.
19 Launched on 20 February 2020.
20 Launched on 16 April 2020.
21 Launched on 16 April 2020.
22 Launched on 11 September 2017 subsequently fully redeemed on 11 March 2020 and relaunched on 17 April 2020.
23 Launched on 12 May 2020.
24 Launched on 16 June 2020.
25 Launched on 17 June 2020.
26 Launched on 29 July 2020.
27 Launched on 19 October 2020.
28 Launched on 22 October 2020.
29 Launched on 27 November 2020.
30 Launched on 4 December 2020.
31 Launched on 8 December 2020.
32 Launched on 10 December 2020.
33 Launched on 16 December 2020.
34 Launched on 3 February 2021.
35 Launched on 15 February 2021.
36 Launched on 2 March 2021.
37 Launched on 24 March 2021.
38 Launched on 6 April 2021.
39 Launched on 6 May 2021.
40 Terminated on 28 May 2021.
41 Launched on 28 June 2021.
Appendix II (continued)
Fund Performance Data (continued)
Note: Past performance is no indication of current or future performance. The performance data above does not take into account commissions and costs incurred on the redemption of units. The performance data is based upon the published dealing Net Asset Values per unit, in the currency that is attributable to that class.
Comgest Asset Management International Limited (the "Investment Manager") does not use benchmarks when analysing portfolio returns on a Fund. The Investment Manager’s investment policy in the portfolio construction is meant to be flexible and the choice of stocks is independent of any benchmark. A strong bias towards absolute performance has priority. Securities are purchased based on their intrinsic quality and merit, with the largest positions reflecting the best combination of growth, risk and valuation.
Appendix III
Cybersecurity Risk
With the increased use of technologies such as the Internet and the dependence on computer systems to perform business and operational functions, investment companies (such as the Company) and their service providers (including the Investment Manager, Administrator and Depositary) may be prone to operational and information security risks resulting from cyber-attacks and/or technological malfunctions. In general, cyber-attacks are deliberate, but unintentional events may have similar effects.
Cyber-attacks include, among others, gaining unauthorised access to digital systems for the purposes of misappropriating assets or sensitive information, stealing or corrupting data maintained online or digitally, preventing legitimate users from accessing information or services on a website, releasing confidential information without authorisation and causing operational disruption or various other forms of cyber security breaches. Successful cyber-attacks against, or security breakdowns of, the Company or the Company’s third party service providers including, but not limited to the Investment Manager, a Sub-Investment Manager, the Depositary, the Administrator or other affiliated or third-party service providers (each a “Service Provider” and collectively the “Service Providers”), may adversely affect the Company or its Shareholders.
For instance, cyber-attacks may interfere with the processing of Shareholder transactions, affect the Company’s ability to calculate the Net Asset Value of one or more Funds, cause the release of private Shareholder information or confidential information relating to the Company or any one or more Funds, impede trading, cause reputational damage, cause disruptions and impact business operations, potentially resulting in financial losses, cause violations of applicable data protection and other laws, and subject the Company to regulatory fines, penalties or financial losses, reimbursement or other compensation costs, and additional compliance costs. Cyber-attacks may render records of assets and transactions of a Fund, Shareholder ownership of Shares, and other data integral to the functioning of the Company inaccessible, inaccurate or incomplete.
The Company may also incur substantial costs for cyber security risk management in order to prevent cyber incidents in the future. While each Service Provider has established business continuity plans and systems designed to minimise the risk of cyber-attacks through the use of technology, processes and controls, there are inherent limitations in such plans and systems, including the possibility that certain risks have not been identified given the evolving nature of the threat of cyber-attacks.
The Company relies on its third-party Service Providers for many of its day-to-day operations and will be subject to the risk that the protections and protocols implemented by those Service Providers will be ineffective to protect the Company from cyber-attack. Similar types of cyber security risks also are present for issuers of securities in which each Fund invests and for the markets and exchanges on which those securities may be listed or traded which could result in material adverse consequences for such issuers, markets and exchanges and which may cause a Fund’s investment in such securities to lose value. The Company cannot control the cyber security plans and systems put in place by issuers in which a Fund invests or by such markets and exchanges.
Appendix IV
Securities Financing Transactions Regulation
The Securities Financing Transactions Regulation, as published by the European Securities and Markets Authority, aims to improve the transparency of the securities financing markets. Disclosures regarding exposure to Securities Financing Transactions (SFTs) will be required on all report and accounts published after 13 January 2017. During the financial period ended 30 June 2021, none of the Funds entered into any Securities Financing Transactions.
CRS Data Protection Information Notice
The Company hereby provides the following data protection information notice to all Shareholders in the Company either as at 31 December 2015 or at any point of time since this date.
For the avoidance of doubt, this notice applies equally to any Shareholders that have ceased to hold shares in the Company since January 1, 2016. Furthermore, it should be noted that this notice may be applicable to Controlling Persons of certain Shareholders.
The Company hereby confirms that it intends to take such steps as may be required to satisfy any obligations imposed by
(i) the OECD’s Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (“the Standard”), which therein contains the Common Reporting Standard (“CRS”), as applied in Ireland by means of the relevant international legal framework and Irish tax legislation and (ii) EU Council Directive 2014/107/EU, amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange information in the field of taxation (“DAC2”), as applied in Ireland by means of the relevant Irish tax legislation, so as to ensure compliance or deemed compliance (as the case may be) with the Standard/CRS and the DAC2 from 1 January 2016.
In this regard, the Company is obliged under Section 891F and Section 891G of the Irish Taxes Consolidation Act, 1997 (as amended) and regulations made pursuant to those sections to collect certain information about each Shareholder’s tax arrangements (and also collect information in relation to relevant Controlling Persons of specific Shareholders).
In certain circumstances, the Company may be legally obliged to share this information and other financial information with respect to a Shareholder’s interests in the Company with the Irish Revenue Commissioners (and, in particular situations, also share information in relation to relevant Controlling Persons of specific Shareholders). In turn, and to the extent the account has been identified as a Reportable Account, the Irish Revenue Commissioners will exchange this information with the country of residence of the Reportable Person(s) in respect of that Reportable Account.
In particular, information that may be reported in respect of a Shareholder (and relevant Controlling Persons, if applicable) includes name, address, date of birth, place of birth, account number, account balance or value at year end (or, if the account was closed during such year, the balance or value at the date of closure of the account), any payments (including redemption and dividend/interest payments) made with respect to the account during the calendar year, tax residency(ies) and tax identification number(s).

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Comgest Growth Latin America
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
| Käufe1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (EUR) | Käufe |
| Itausa SA | 312.500 | 516.612 | 15,37 |
| Pagseguro Digital Ltd | 11.052 | 423.230 | 12,59 |
| MercadoLibre Inc | 329 | 405.626 | 12,07 |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | 300.072 | 266.230 | 7,92 |
| Localiza Rent a Car SA | 28.200 | 243.009 | 7,23 |
| WEG SA | 86.527 | 240.284 | 7,15 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 17.500 | 183.475 | 5,46 |
| BB Seguridade Participações SA | 47.200 | 177.914 | 5,29 |
| Raia Drogasil SA | 41.400 | 168.023 | 5,00 |
| Rumo SA | 55.100 | 162.905 | 4,85 |
| Klabin SA | 29.700 | 131.651 | 3,92 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 18.700 | 117.596 | 3,50 |
| Engie Brasil Energia SA | 18.400 | 112.382 | 3,34 |
| Lojas Renner SA | 16.300 | 101.952 | 3,03 |
| TOTVS SA | 19.200 | 82.592 | 2,45 |
| Falabella SA | 8.304 | 27.817 | 0,83 |

| Verkäufe2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (EUR) | Verkäufe |
| Infraestructura Energética Nova SAB de CV | 187.327 | 640.088 | 19,25 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 46.200 | 557.299 | 16,76 |
| Linx SA | 67.992 | 387.065 | 11,64 |
| M Dias Branco SA | 60.807 | 274.686 | 8,26 |
| MercadoLibre Inc | 149 | 220.475 | 6,63 |
| CCR SA | 98.900 | 182.151 | 5,48 |
| Telefonica Brasil SA | 24.470 | 181.584 | 5,46 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 65.200 | 173.414 | 5,22 |
| BB Seguridade Participações SA | 24.400 | 100.400 | 3,02 |
| Falabella SA | 26.942 | 99.463 | 2,99 |
| Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA | 85.400 | 93.206 | 2,80 |
| Odontoprev SA | 33.700 | 69.505 | 2,09 |
| Lojas Renner SA | 10.700 | 66.150 | 1,99 |
| TOTVS SA | 9.600 | 57.931 | 1,74 |
| Localiza Rent a Car SA | 5.000 | 52.028 | 1,56 |
| Pagseguro Digital Ltd | 1.009 | 45.430 | 1,37 |
| WEG SA | 3.500 | 44.813 | 1,35 |
| Rumo SA | 13.800 | 40.278 | 1,21 |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 21.600 | 39.146 | 1,18 |

1 Steht für die gesamten Käufe im Berichtszeitraum.
2 Steht für die gesamten Verkäufe im Berichtszeitraum.
Anhang I
Zusätzliche Bestimmungen für Anleger in der Schweiz Bestimmungen für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft in und aus der Schweiz
Für den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in und aus der Schweiz gilt neben den Bestimmungen des Prospekts das Folgende:
Zahlstelle in der Schweiz
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich Schweiz
Repräsentant in der Schweiz
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich Schweiz
Erfüllungsort und Gerichtsstand
In Bezug auf in der Schweiz vertriebene Anteile der Gesellschaft ist der Erfüllungsort und der Gerichtsstand der Sitz des Repräsentanten in Zürich.
Bezug der Veröffentlichungen der Gesellschaft
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde und Satzung, der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss und der Halbjahresbericht und der Halbjahresabschluss sowie eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe von Anlagen sind kostenfrei am Sitz des Repräsentanten in der Schweiz erhältlich.
Veröffentlichungen
Die Veröffentlichungen der Gesellschaft in der Schweiz erfolgen in einer der offiziellen Sprachen der Schweiz auf der Website von Fundinfo (www.fundinfo.com).
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts pro Anteil in der Schweiz
Die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts pro Anteil in der Schweiz erfolgt täglich bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil (außer an Bankfeiertagen) auf der Website von Fundinfo (www. fundinfo.com).
Anhang II
Gesamtkostenquoten
Die auf das Jahr gerechneten Gesamtkostenquoten (Total Expense Ratios) für den Berichtszeitraum/das Geschäftsjahr werden vom Administrator berechnet und sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.
Die Berechnung der Gesamtkostenquoten berücksichtigt alle jährlichen Betriebskosten unter Ausschluss von Bankzinsen, Fremdwährungs-, Transaktions- und Handelskosten sowie Quellensteuern auf Dividenden und Zinsen entsprechend den Richtlinien der Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) und der Guidance Note 1/05 zu den OGAW-Vorschriften.
| Fonds | Gesamtkostenquote | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- |
|  | Berichtszeitraum zum | Geschäftsjahr zum |
|  | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth World Klasse USD Acc | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth World Klasse EUR I Acc | 0,91 | 0,91 |
| Comgest Growth World Klasse EUR R Acc | 2,05 | 2,04 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Dis | 1,85 | 1,84 |
| Comgest Growth World Klasse EUR SI Acc | 0,81 | 0,81 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Z Acc | 0,96 | 0,96 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Fixed Dis 16 | 1,82 | 1,63 |
| Comgest Growth World Klasse GBP U Acc | 0,91 | 0,91 |
| Comgest Growth World Klasse USD I Acc | 0,91 | 0,91 |
| Comgest Growth World Klasse GBP U Dis 6 | 0,90 | 0,91 |
| Comgest Growth World Plus Klasse EUR I Acc 17 | 0,95 | 0,95 |
| Comgest Growth World Plus Klasse EUR Z Acc 22 | 1,00 | - |
| Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Acc - | 0,95 | - |
| Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Dis 22 | 0,95 | - |
| Comgest Growth World Plus Klasse USD Acc 22 | 1,60 | - |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,08 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR R Acc | 1,95 | 1,98 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR Z Acc | 1,10 | 1,13 |
| Comgest Growth EAFE Klasse USD I Acc | 1,10 | 1,10 |
| Comgest Growth America Klasse USD Acc | 1,55 | 1,57 |
| Comgest Growth America Klasse EUR R Acc | 2,04 | 2,08 |
| Comgest Growth America Klasse EUR I H Acc 10 | 0,80 | 0,83 |
| Comgest Growth America Klasse USD I Acc | 0,81 | 0,83 |
| Comgest Growth America Klasse EUR Z Acc | 0,86 | 0,88 |
| Comgest Growth America Klasse GBP U Acc | 0,80 | 0,82 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY Acc | 1,56 | 1,55 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY I Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD I Acc | 0,89 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R Dis | 1,75 | 1,75 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I H Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURXH Acc | 0,05 | 0,05 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURSI Acc 23 | 0,78 | - |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP Z H Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP U Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR H Dis | 1,75 | 1,74 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R Acc | 1,76 | 1,75 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURRH Acc 14 | 1,75 | 1,71 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURZH Acc | 0,95 | 0,95 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR Z Acc | 0,95 | 0,95 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD R Acc | 1,75 | 1,75 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD I H Acc | 0,88 | 0,91 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBPUH Acc | 0,90 | 0,91 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP SU Acc 21 | 0,79 | 0,85 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I Dis | 0,90 | 0,90 |

Anhang II (Fortsetzung)
Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)
| Fonds | Gesamtkostenquote | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- |
|  | Berichtszeitraum zum | Berichtszeitraum zum |
|  | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth Japan Klasse USDRH Acc | 1,75 | 1,75 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY I Dis 4 | 0,91 | 0,89 |
| Comgest Growth Japan Compounders Klasse JPY SI Acc | 0,10 | 0,10 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Acc | 1,55 | 1,54 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Dis | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Dis | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Acc | 1,07 | 1,06 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Dis | 1,06 | 1,06 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR R Acc | 2,04 | 2,03 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD I Acc | 1,07 | 1,06 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse GBP U Acc | 1,07 | 1,06 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Z Acc | 1,12 | 1,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse GBP Z Acc | 1,06 | 1,05 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD X Acc | 0,09 | 0,08 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD R Acc | 2,03 | 2,03 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Z Dis | 1,12 | 1,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Z Acc | 1,12 | 1,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Z Dis | 1,12 | 1,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Fixed Dis | 1,04 | 1,04 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Fixed Dis | 1,53 | 1,52 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Y Acc 8 | 0,96 | 0,91 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China Klasse USD I Acc | 0,25 | 0,25 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR I Acc 28 | - | 1,35 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR R Acc 28 | - | 2,45 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR Z Acc 28 | - | 1,40 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Acc 9 | 1,57 | 1,51 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR I Acc 9 | 1,10 | 1,03 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Acc 5 | 1,10 | 1,07 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Dis 15 | 1,09 | 1,10 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP X Dis 5 | 0,10 | 0,07 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Z Acc 13 | 1,13 | 1,11 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Acc | 2,00 | 2,00 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Dis | 2,00 | 2,00 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR R Acc | 2,75 | 2,75 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse USD I Acc | 1,50 | 1,50 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR I Acc | 1,50 | 1,50 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Z Acc | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Acc | 1,55 | 1,56 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Dis | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,06 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Dis | 1,05 | 1,06 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR R Acc | 2,05 | 2,05 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Z Acc | 1,10 | 1,11 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Z Dis | 1,10 | 1,11 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD I Acc | 1,05 | 1,05 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD I H Acc | 1,06 | 1,06 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Fixed Dis | 1,55 | 1,55 |

Anhang II (Fortsetzung)
Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)
| Fonds | Gesamtkostenquote | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- |
|  | Berichtszeitraum zum | Berichtszeitraum zum |
|  | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Fixed Dis | 1,04 | 1,06 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD Z Acc 24 | 1,07 | - |
| Comgest Growth Europe Compounders Klasse EUR SI Acc | 0,10 | 0,10 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,05 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Acc 8 | 1,54 | 1,55 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Z Acc 2 | 1,07 | 1,15 |
| Comgest Growth Europe S Klasse EUR Acc | 2,18 | 2,25 |
| Comgest Growth Europe S Klasse USD Acc | 2,18 | 2,25 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Acc | 1,55 | 1,56 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,07 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR R Acc | 2,05 | 2,06 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Dis | 1,55 | 1,56 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Z Acc | 1,11 | 1,11 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR X Acc 20 | 0,06 | 0,12 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse USD I H Acc 12 | 1,05 | 1,07 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR Acc | 1,56 | 1,57 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR I Acc | 1,06 | 1,07 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR Z Acc | 1,11 | 1,12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR X Acc | 0,06 | 0,08 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR R Acc 18 | 2,03 | 2,12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR I Dis 3 | 1,05 | 1,07 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse GBP U Acc 11 | 1,05 | 1,07 |
| Klasse CHF I Acc des Comgest Growth Europe ex Switzerland | 1,06 | 1,06 |
| Klasse CHF Z Acc des Comgest Growth Europe ex Switzerland | 1,11 | 1,11 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP SU H Acc | 0,91 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP SU Acc | 0,91 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP U Acc | 1,06 | 1,08 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse EUR SI Acc | 0,92 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Acc 19 | 0,80 | 0,90 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse EUR SI Dis 1 | 0,92 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP SU Dis 7 | 0,91 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Dis 25 | 0,79 | - |
| Comgest Growth Asia Klasse USD Acc | 1,57 | 1,58 |
| Klasse EUR I Acc des Comgest Growth Asia | 1,08 | 1,08 |
| Comgest Growth Asia Klasse EUR Z Acc | 1,13 | 1,13 |
| Comgest Growth Asia Klasse EUR Acc 26 | 0,75 | - |
| Comgest Growth Asia ex Japan Klasse EUR I Acc | 1,10 | 1,16 |
| Comgest Growth Asia ex Japan Klasse USD I Acc | 1,12 | 1,16 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR H Acc 27 | 1,59 | - |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD Acc | 1,61 | 1,60 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR Dis | 1,61 | 1,60 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD Dis | 1,60 | 1,60 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD I Acc | 1,11 | 1,10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR I Acc | 1,10 | 1,10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse GBP U Acc | 1,12 | 1,11 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR R Acc | 2,09 | 2,10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR Z Acc | 1,15 | 1,15 |
| Comgest Growth China Klasse EUR Acc | 1,59 | 1,61 |
| Comgest Growth China Klasse USD Acc | 1,59 | 1,60 |
| Comgest Growth China Klasse EUR SI Acc | 1,09 | 1,10 |
| Comgest Growth China Klasse EUR I Acc | 1,35 | 1,35 |

Anhang II (Fortsetzung)
Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)
| Fonds | Gesamtkostenquote | Gesamtkostenquote |
| --- | --- | --- |
|  | Berichtszeitraum zum | Berichtszeitraum zum |
|  | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth China Klasse EUR Z Acc | 1,39 | 1,40 |
| Comgest Growth World Klasse USD I Acc | 1,34 | 1,40 |
| Comgest Growth China Klasse GBP U Acc | 1,34 | 1,35 |
| Comgest Growth India Klasse USD Acc | 1,92 | 1,94 |
| Comgest Growth India Klasse EUR I Acc | 1,43 | 1,44 |
| Comgest Growth India Klasse EUR R Acc | 2,67 | 2,69 |
| Comgest Growth India Klasse USD X Acc | 0,17 | 0,17 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR Acc | 2,00 | 2,00 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR I Acc | 1,50 | 1,50 |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD Acc | 2,00 | 2,00 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR R Acc | 2,75 | 2,75 |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD I Acc | 1,50 | 1,50 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR Z Acc | 1,55 | 1,55 |

1
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 7. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
2
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 8. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
3
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 14. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
4
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 24. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
5
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 29. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
6
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 3. Februar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
7
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 20. Februar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
8
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020).
9
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
10
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 20. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
11
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 12. Mai 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
12
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. Juni 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
13
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 17. Juni 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
14
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 29. Juli 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
15
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 19. Oktober 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
16
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 22. Oktober 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020).
17
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 27. November 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
18
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 4. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
19
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 8. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
20
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 10. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
21
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 
23
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 3. Februar 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (30. Juni 2021).
24
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 6. April 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (30. Juni 2021). 
25
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 24. März 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (30. Juni 2021). 
26
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 12. Februar 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (30. Juni 2021). Die Anteilsklasse wurde am 18. März 2021 vollständig liquidiert und am 20. April 2021 wieder aufgelegt.
27
Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 2. März 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (30. Juni 2021).
28 Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR I Acc, Klasse EUR R Acc und Klasse EUR Z Acc wurden am 28. Mai 2021 geschlossen.
Anhang II (Fortsetzung)
Portfolioumschlagsraten
Die auf das Jahr gerechneten Portfolioumschlagsraten sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.
Die Portfolioumschlagsrate errechnet sich aus den Käufen und Verkäufen von Anlagen abzüglich der Geschäfte mit Anteilen, das Ergebnis ausgedrückt als Prozentsatz des durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwerts des Fonds. Negative annualisierte Portfolioumschlagsraten ergeben sich aus der angewandten mathematischen Formel und sagen aus, dass die Summe der Käufe und Verkäufe im Berichtszeitraum unter dem Volumen der Geschäfte mit Anteilen liegt.
| Fonds | Portfolioumschlagsrate | Portfolioumschlagsrate |
| --- | --- | --- |
|  | Berichtszeitraum zum | Geschäftsjahr zum |
|  | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth World | (1,58) | (7,68) |
| Comgest Growth World Plus 2 | 28,90 | (3,62) |
| Comgest Growth Global Flex | 18,60 | 11,89 |
| Comgest Growth EAFE | 21,91 | 54,14 |
| Comgest Growth America | 0,99 | (4,46) |
| Comgest Growth Japan | (30,63) | (27,62) |
| Comgest Growth Japan Compounders | 13,88 | 19,05 |
| Comgest Growth Emerging Markets | 14,37 | 18,97 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | (1.513,73) | 79,24 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 3 | 9,78 | 81,41 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 | (4,44) | 82,94 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | 8,59 | 87,95 |
| Comgest Growth Europe | (17,62) | (25,55) |
| Comgest Growth Europe Compounders | 10,81 | 33,41 |
| Comgest Growth Europe Plus | 9,62 | 16,51 |
| Comgest Growth Europe S | (6,81) | 6,28 |
| Comgest Growth Europe Opportunities | (14,14) | (13,65) |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | (28,96) | (58,92) |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | 30,82 | 58,41 |
| Comgest Growth Europe ex UK | (13,87) | (36,50) |
| Comgest Growth Asia | (23,93) | (17,35) |
| Comgest Growth Asia ex Japan | 20,76 | 60,38 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 11,82 | 33,81 |
| Comgest Growth China | 32,72 | 38,47 |
| Comgest Growth India | (0,43) | 38,89 |
| Comgest Growth Latin America | 26,61 | 126,92 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus wurde am 29. Januar 2020 aufgelegt.
2 Comgest Growth World Plus wurde am 27. November 2020 aufgelegt.
3 Comgest Growth Emerging Markets Flex wurde am 31. Mai 2021 mit dem Comgest Growth Global Flex zusammengelegt.
Anhang II (Fortsetzung)
Wertentwicklung der Fonds
Die prozentuale Gesamtrendite eines Anteils jeder Anteilsklasse ab der Auflegung wird entsprechend den Richtlinien der Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) berechnet und ist im Folgenden angegeben:
| Währung | Auflegungs- | Auflegungs- | 6-Monats- | 12- Monats- | 12- Monats- | Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | datum | preis | Zeitraum | Zeitraum | Zeitraum |  |
|  |  |  |  | zum 30. Juni | zum 31. Dez. | zum 31. Dez. | zum 30. Juni |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth World Klasse USD Acc | USD | 06.11.2003 | 10,00 | 4,13 | 21,78 | 22,17 | 329,10 |
| Comgest Growth World Klasse USD I Acc | USD | 30.01.2018 | 29,66 | 4,45 | 22,57 | 22,89 | 47,84 |
| Comgest Growth World Klasse EUR I Acc | EUR | 18.09.2014 | 15,45 | 7,79 | 12,43 | 25,15 | 143,56 |
| Comgest Growth World Klasse EUR R Acc | EUR | 17.01.2014 | 14,20 | 7,18 | 11,18 | 23,77 | 146,90 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Dis | EUR | 23.11.2016 | 19,41 | 7,29 | 11,40 | 24,00 | 85,78 |
| Comgest Growth World Klasse EUR SI Acc 9 | EUR | 19.09.2019 | 30,10 | 7,84 | 12,56 | - | 25,25 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Z Acc | EUR | 07.10.2016 | 19,19 | 7,75 | 12,38 | 25,13 | 95,73 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Fixed Dis 28 | EUR | 23.10.2020 | 10,00 | 6,44 | - | - | 10,80 |
| Comgest Growth World Klasse GBP U Acc | GBP | 29.03.2017 | 18,30 | 3,39 | 18,79 | 18,16 | 76,45 |
| Comgest Growth World Klasse GBP U Dis 18 | GBP | 03.02.2020 | 26,88 | 3,36 | - | - | 222,80 |
| Comgest Growth World Plus Klasse EUR I Acc 29 | EUR | 30.11.2020 | 10,00 | 7,59 | - | - | 9,10 |
| Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Acc 39 | GBP | 06.05.2021 | 10,00 | - | - | - | 2,40 |
| Comgest Growth World Plus Klasse USD Acc 39 | USD | 06.05.2021 | 10,00 | - | - | - | 1,70 |
| Comgest Growth World Plus Klasse EUR Z Acc 39 | EUR | 06.05.2021 | 10,00 | - | - | - | 3,50 |
| Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Dis 41 | GBP | 28.06.2021 | 10,00 | - | - | - | 0,30 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR I Acc | EUR | 31.07.2017 | 10,00 | 3,24 | 3,74 | 12,94 | 40,20 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR R Acc | EUR | 11.10.2017 | 10,00 | 2,70 | 2,86 | 11,99 | 29,30 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR Z Acc | EUR | 09.01.2018 | 11,62 | 3,24 | 3,67 | 12,95 | 20,48 |
| Comgest Growth EAFE Klasse USD I Acc | USD | 13.04.2012 | 10,00 | 0,52 | 24,03 | 22,75 | 172,40 |
| Comgest Growth America Klasse USD Acc | USD | 25.04.2000 | 10,00 | 13,84 | 24,34 | 28,26 | 310,50 |
| Comgest Growth America Klasse USD I Acc | USD | 07.02.2013 | 12,18 | 14,23 | 25,30 | 29,20 | 257,22 |
| Comgest Growth America Klasse EUR R Acc | EUR | 14.06.2012 | 8,27 | 17,17 | 13,52 | 29,98 | 300,97 |
| Comgest Growth America Klasse EUR I H Acc | EUR | 22.08.2017 | 17,87 | 13,77 | - | (100,00) | 120,15 |
| Comgest Growth America Klasse EUR Z Acc | EUR | 05.01.2018 | 18,49 | 17,87 | 14,88 | 31,53 | 86,97 |
| Comgest Growth America Klasse GBP U Acc 8 | GBP | 07.08.2019 | 22,97 | 13,02 | 27,60 | - | 37,18 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY Acc | JPY | 25.04.2000 | 1.000 | (2,49) | 36,96 | 21,84 | 80,30 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY I Acc | JPY | 17.12.2014 | 761 | (2,13) | 37,83 | 22,64 | 153,48 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY I Dis 16 | JPY | 24.01.2020 | 1.450 | (2,18) | - | - | 33,03 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I Acc | EUR | 13.01.2016 | 6,76 | (5,61) | 32,31 | 26,24 | 111,54 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R Dis | EUR | 11.02.2016 | 6,33 | (6,04) | 31,26 | 25,20 | 118,80 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I H Acc | EUR | 22.08.2016 | 7,93 | (2,16) | 36,82 | 22,37 | 100,38 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURXH Acc | EUR | 25.10.2018 | 10,29 | (1,87) | 38,04 | 23,49 | 58,50 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR H Dis | EUR | 16.11.2016 | 7,63 | (2,77) | 35,81 | 21,23 | 97,64 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR H Acc 34 | EUR | 03.02.2021 | 10,00 | - | - | - | (6,60) |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R Acc | EUR | 16.11.2016 | 7,63 | (5,98) | 31,31 | 25,11 | 81,39 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURZH Acc | EUR | 03.10.2017 | 8,46 | (2,38) | 36,69 | 22,54 | 64,66 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR Z Acc | EUR | 21.12.2017 | 9,33 | (5,62) | 32,26 | 26,13 | 53,05 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURRH Acc 26 | EUR | 30.07.2020 | 12,25 | - | - | - | 22,69 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I Dis 2 | EUR | 23.01.2019 | 9,24 | (5,56) | 32,33 | - | 54,87 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD I Acc | USD | 06.03.2017 | 8,68 | (8,98) | 45,11 | 23,88 | 102,07 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD R Acc | USD | 21.03.2018 | 12,33 | (9,40) | 43,88 | 22,82 | 38,28 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD I H Acc | USD | 10.01.2018 | 11,98 | (1,97) | 42,95 | 25,75 | 57,68 |
| Comgest Growth Japan Klasse USDRH Acc 5 | USD | 09.07.2019 | 11,99 | (2,43) | 37,57 | - | 50,46 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP Z H Acc | GBP | 16.11.2016 | 6,73 | (1,80) | 37,33 | 23,24 | 110,40 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP U Acc | GBP | 18.09.2018 | 9,37 | (10,27) | 41,19 | 19,06 | 34,29 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP SU Acc 33 | GBP | 17.12.2020 | 10,00 | - | - | - | (9,10) |
| Comgest Growth Japan Klasse GBPUH Acc | GBP | 24.01.2018 | 8,91 | (1,99) | 36,12 | 23,92 | 38,05 |
| Comgest Growth Japan Compounders Klasse JPY SI Acc 12 | JPY | 24.12.2019 | 1.000 | - | - | - | 39,31 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Acc | USD | 06.11.2003 | 10,00 | (3,30) | 15,66 | 15,97 | 362,90 |

| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Dis | USD | 30.03.2006 | 19,72 | (4,08) | 14,20 | 15,52 | 114,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anhang II (Fortsetzung) Wertentwicklung der Teilfonds (Fortsetzung) |
|  | Währung | Auflegungs- | Auflegungs- | 6-Monats- | 12- Monats- | 12- Monats- |  |
|  |  | datum | preis | Zeitraum | Zeitraum | Zeitraum | Auflegung |
|  |  |  |  | zum 30. Juni | zum 31. Dez. | zum 31. Dez. | zum 30. Juni |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD I Acc | USD | 19.01.2012 | 29,24 | (3,08) | 16,25 | 16,52 | 65,77 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD X Acc | USD | 30.12.2016 | 33,25 | (2,60) | 17,35 | 17,69 | 52,33 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD R Acc | USD | 07.11.2017 | 44,34 | (3,53) | 15,12 | 15,39 | 5,55 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Z Acc | USD | 17.04.2018 | 43,85 | (3,10) | 16,19 | 16,47 | 10,38 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Z Dis | USD | 26.02.2018 | 46,90 | (4,31) | 13,93 | 16,46 | (3,84) |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Z Dis | EUR | 17.05.2018 | 34,95 | (0,71) | 5,62 | 18,63 | 9,96 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Dis | EUR | 03.10.2007 | 22,36 | (1,15) | 4,99 | 17,52 | 60,29 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Acc | EUR | 18.01.2012 | 22,12 | - | 6,64 | 18,68 | 80,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Dis | EUR | 16.12.2014 | 26,52 | (1,05) | 5,19 | 18,24 | 46,27 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR R Acc | EUR | 14.06.2012 | 21,06 | (0,49) | 5,60 | 17,54 | 71,84 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Fixed Dis 11 | EUR | 23.12.2019 | 37,64 | (3,43) | 5,87 | - | 0,64 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Fixed Dis 6 | EUR | 12.07.2019 | 33,37 | (3,49) | 2,63 | - | 2,61 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Y Acc 20 | EUR | 16.04.2020 | 29,36 | 0,08 | - | - | 30,59 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Z Acc | EUR | 18.11.2013 | 22,60 | (0,03) | 6,57 | 18,64 | 69,25 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse GBP U Acc | GBP | 12.01.2012 | 18,38 | (4,10) | 12,59 | 12,03 | 90,86 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse GBP Z Acc | GBP | 21.03.2017 | 30,15 | (4,10) | 12,67 | 12,05 | 16,29 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China Klasse USD I Acc | USD | 17.12.2018 | 10,00 | 3,32 | 12,30 | 17,08 | 36,80 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR I Acc 40 | EUR | 10.07.2012 | 10,00 | - | (5,71) | 10,28 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR R Acc  40 | EUR | 24.09.2012 | 10,00 | - | (6,62) | 8,98 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR Z Acc  40 | EUR | 28.05.2018 | 13,42 | - | (5,71) | 10,20 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Acc  21 | EUR | 17.04.2020 | 10,00 | - | - | - | 33,00 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR I Acc  21 | EUR | 17.04.2020 | 10,00 | 0,22 | - | - | 33,80 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Z Acc  25 | EUR | 17.06.2020 | 10,00 | 0,16 | - | - | 24,10 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Acc  17 | GBP | 29.01.2020 | 10,00 | (3,91) | - | - | 13,00 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP X Dis 17 | GBP | 29.01.2020 | 10,00 | (4,97) | - | - | 12,80 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Dis 27 | GBP | 20.10.2020 | 10,00 | (3,92) | - | - | 5,30 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Acc | EUR | 04.04.2007 | 10,00 | 6,90 | (8,14) | 6,68 | 30,20 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Dis | EUR | 04.04.2007 | 10,00 | 6,88 | (8,22) | 6,64 | 18,10 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR R Acc | EUR | 01.11.2012 | 11,26 | 6,49 | (8,80) | 5,93 | 7,82 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR I Acc | EUR | 11.10.2013 | 11,34 | 7,10 | (7,69) | 7,28 | 15,70 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Z Acc 3 | EUR | 10.01.2018 | 17,01 | 7,04 | (7,77) | 7,11 | (23,10) |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse USD I Acc | USD | 05.06.2012 | 12,32 | 3,85 | 0,45 | 5,29 | 31,41 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse USD X Acc | USD | 31.03.2017 | 17,23 | - | - | (100,00) | - |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Acc | EUR | 25.04.2000 | 10,00 | 15,43 | 10,71 | 33,93 | 274,80 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Dis | EUR | 17.01.2006 | 9,34 | 15,42 | 10,69 | 33,91 | 299,14 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Acc | EUR | 03.01.2012 | 11,36 | 15,72 | 11,25 | 34,57 | 245,42 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Dis | EUR | 16.12.2014 | 17,34 | 15,66 | 11,20 | 34,55 | 121,45 |

| Anhang II (Fortsetzung) Wertentwicklung der Teilfonds (Fortsetzung) |
| --- |
| Währung | Auflegungs- | Auflegungs- | 6-Monats- | 12- Monats- | 12- Monats- |  |
|  |  | datum | preis | Zeitraum | Zeitraum | Zeitraum | Auflegung |
|  |  |  |  | zum 30. Juni | zum 31. Dez. | zum 31. Dez. | zum 30. Juni |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR R Acc | EUR | 30.03.2012 | 12,63 | 15,17 | 10,16 | 33,25 | 183,77 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Z Acc | EUR | 18.11.2013 | 23,36 | 15,70 | 11,17 | 34,54 | 64,08 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Z Dis | EUR | 30.07.2018 | 26,44 | 15,71 | 11,16 | 34,54 | 48,18 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Fixed Dis 7 | EUR | 16.07.2019 | 26,83 | 11,20 | 7,28 | - | 29,74 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Fixed Dis 4 | EUR | 03.07.2019 | 27,15 | 11,51 | 7,65 | - | 29,28 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD I Acc | USD | 18.05.2014 | 23,47 | 12,14 | 21,28 | 32,13 | 98,76 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD Z Acc 38 | USD | 06.04.2021 | 10,00 | - | - | - | - |
| Comgest Growth Europe Klasse USD I H Acc | USD | 23.01.2018 | 30,01 | 16,12 | 13,15 | 37,13 | 72,84 |
| Comgest Growth Europe Compounders Klasse EUR SI Acc 11 | EUR | 23.12.2019 | 10,00 | 17,15 | 5,24 | - | 22,30 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR I Acc 11 | EUR | 23.12.2019 | 10,00 | 16,76 | 11,40 | - | 28,90 |
| omgest Growth Europe Plus Klasse EUR Acc 20 | EUR | 16.04.2020 | 10,00 | 16,58 | - | - | 39,20 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Z Acc 14 | EUR | 08.01.2020 | 10,00 | 16,74 | - | - | 29,00 |
| Comgest Growth Europe S Klasse EUR Acc | EUR | 08.12.2010 | 10,00 | 14,81 | 11,42 | 35,93 | 234,90 |
| Comgest Growth Europe S Klasse USD Acc | USD | 08.12.2010 | 10,00 | 11,29 | 21,48 | 33,37 | 197,70 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Acc | EUR | 07.08.2009 | 10,00 | 16,26 | 25,35 | 29,94 | 475,50 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR I Acc | EUR | 13.02.2014 | 20,42 | 16,58 | 25,96 | 38,80 | 191,72 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR R Acc | EUR | 15.11.2013 | 19,60 | 15,99 | 24,71 | 21,70 | 178,98 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Dis | EUR | 27.10.2015 | 26,18 | 16,28 | 25,34 | 29,97 | 122,57 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Z Acc | EUR | 21.07.2017 | 32,37 | 16,52 | - | 30,57 | 83,69 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR X Acc 32 | EUR | 11.12.2020 | 10,00 | 17,17 | - | - | 20,80 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse USD I H Acc 24 | USD | 16.06.2020 | 47,60 | 17,22 | - | - | 42,86 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR Acc | EUR | 25.04.2000 | 10,00 | 9,41 | 19,81 | 38,32 | 385,00 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR I Acc | EUR | 03.03.2014 | 17,52 | 9,68 | 20,43 | 39,02 | 191,15 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR Z Acc | EUR | 14.05.2018 | 32,26 | 9,62 | 20,39 | 38,96 | 57,87 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR X Acc 10 | EUR | 31.10.2019 | 36,09 | 10,22 | 21,61 | - | 43,70 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR I Dis 15 | EUR | 14.01.2020 | 39,34 | 9,67 | - | - | 29,69 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR R Acc 30 | EUR | 07.12.2020 | 10,00 | 9,14 | - | - | 11,00 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse GBP U Acc 23 | GBP | 12.05.2020 | 33,18 | 5,19 | - | - | 32,01 |
| Klasse CHF I Acc des Comgest Growth Europe ex Switzerland | CHF | 13.02.2014 | 10,00 | 14,02 | 11,12 | 29,72 | 110,70 |
| Klasse CHF Z Acc des Comgest Growth Europe ex Switzerland | CHF | 09.09.2014 | 10,00 | 14,02 | 11,06 | 29,62 | 105,00 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse GBP SU H Acc | GBP | 18.12.2014 | 10,00 | 15,75 | 12,47 | 36,45 | 135,90 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse GBP SU Acc | GBP | 15.01.2016 | 10,93 | 10,77 | 18,60 | 28,33 | 135,22 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse GBP U Acc | GBP | 15.01.2016 | 10,93 | 10,72 | 18,46 | 28,13 | 133,39 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Acc 31 | GBP | 09.12.2020 | 10,0 | 10,88 | - | - | 11,10 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Dis 37 | GBP | 24.03.2021 | 10,00 | - | - | - | - |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse GBP SU Dis 19 | GBP | 20.02.2020 | 20,96 | 10,77 | - | - | 22,66 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse EUR SI Acc | EUR | 15.03.2018 | 1.000,00 | 15,50 | 12,29 | 35,94 | 71,69 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse EUR SI Dis 13 | EUR | 07.01.2020 | 1.332,67 | 15,50 | - | - | 28,83 |
| Comgest Growth Asia Klasse EUR Acc 35 | EUR | 15.02.2021 | 10,00 | - | - | - | - |
| Comgest Growth Asia Klasse USD Acc | USD | 04.06.2015 | 45,05 | (6,86) | 41,41 | 21,62 | 83,55 |
| Klasse EUR I Acc des Comgest Growth Asia | EUR | 08.06.2015 | 39,67 | (3,66) | 30,38 | 24,48 | 80,94 |
| Comgest Growth Asia Klasse EUR Z Acc 3 | EUR | 21.03.2019 | 51,58 | (3,69) | 30,32 | - | 39,01 |
| Comgest Growth Asia ex Japan Klasse EUR I Acc | EUR | 01.02.2016 | 10,00 | 1,23 | 17,06 | 17,16 | 72,30 |

| Anhang II (Fortsetzung) Wertentwicklung der Teilfonds (Fortsetzung) |
| --- |
| Währung | Auflegungs- | Auflegungs- | 6-Monats- | 12- Monats- | 12- Monats- |  |
|  |  | datum | preis | Zeitraum | Zeitraum | Zeitraum | Auflegung |
|  |  |  |  | zum 30. Juni | zum 31. Dez. | zum 31. Dez. | zum 30. Juni |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth Asia ex Japan Klasse USD I Acc | USD | 15.12.2016 | 12,41 | (1,87) | 27,57 | 15,09 | 64,63 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR H Acc 36 | EUR | 02.03.2021 | 10,00 | - | - | - | - |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR Dis | EUR | 03.03.2016 | 6,57 | 0,67 | 13,89 | 16,30 | 61,64 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR I Acc | EUR | 04.08.2015 | 16,50 | 1,81 | 15,30 | 17,03 | 53,03 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR R Acc | EUR | 09.02.2017 | 18,32 | 1,30 | 14,16 | 15,85 | 31,93 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR Z Acc | EUR | 02.03.2017 | 18,75 | 1,74 | 15,27 | 16,99 | 34,35 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD Acc | USD | 14.07.2006 | 10,00 | (1,62) | 25,11 | 14,30 | 192,20 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD Dis | USD | 07.07.2006 | 10,00 | (2,44) | 24,25 | 14,27 | 28,20 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD I Acc | USD | 09.12.2013 | 14,03 | (1,35) | 25,72 | 14,84 | 113,40 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse GBP U Acc | GBP | 17.10.2016 | 15,76 | (2,39) | 21,86 | 10,43 | 37,44 |
| Comgest Growth China Klasse EUR Acc | EUR | 10.04.2001 | 10,00 | 5,58 | 14,90 | 26,66 | 827,90 |
| Comgest Growth China Klasse EUR SI Acc | EUR | 05.11.2013 | 34,11 | 5,83 | 15,48 | 27,29 | 184,64 |
| Comgest Growth China Klasse EUR I Acc | EUR | 30.08.2016 | 56,38 | 5,70 | 15,21 | 26,96 | 70,15 |
| Comgest Growth China Klasse EUR Z Acc | EUR | 13.11.2017 | 76,22 | 5,68 | 15,13 | 26,91 | 25,65 |
| Comgest Growth China Klasse USD Acc | USD | 13.07.2006 | 26,26 | 2,33 | 25,24 | 24,36 | 312,30 |
| Comgest Growth China Klasse USD I Acc 12 | USD | 11.09.2017 | 81,94 | 2,45 | 25,53 | 24,67 | 38,80 |
| Comgest Growth China Klasse GBP U Acc 1 | GBP | 16.01.2019 | 57,91 | 1,38 | 21,68 | - | 42,15 |
| Comgest Growth India Klasse USD Acc | USD | 04.01.2005 | 10,00 | 13,62 | 15,48 | 1,27 | 485,70 |
| Comgest Growth India Klasse USD X Acc | USD | 21.07.2017 | 49,60 | 14,61 | 17,51 | 3,07 | 29,33 |
| Comgest Growth India Klasse EUR I Acc | EUR | 08.01.2014 | 17,37 | 17,50 | 6,49 | 3,65 | 196,43 |
| Comgest Growth India Klasse EUR R Acc | EUR | 13.06.2012 | 19,32 | 16,80 | 5,16 | 2,37 | 141,41 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR Acc | EUR | 31.12.2009 | 10,00 | 9,27 | (18,74) | 25,39 | 6,10 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR I Acc | EUR | 08.02.2017 | 10,63 | 9,61 | (18,40) | 26,12 | 1,98 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR R Acc | EUR | 14.06.2012 | 10,54 | 8,78 | (19,38) | 24,59 | (5,98) |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR Z Acc | EUR | 26.07.2018 | 10,00 | 9,51 | (18,41) | 26,01 | 8,20 |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD Acc | USD | 31.12.2009 | 10,00 | 5,88 | (11,09) | 23,10 | (11,70) |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD I Acc | USD | 25.10.2012 | 10,68 | 6,11 | (10,99) | 23,60 | (13,86) |

1 Auflegungsdatum: 16. Januar 2019.
2 Auflegungsdatum: 23. Januar 2019.
3 
Auflegungsdatum: 21. März 2019.
4 Auflegungsdatum: 3. Juli 2019.
5 Auflegungsdatum: 9. Juli 2019.
6 Auflegungsdatum: 12. Juli 2019.
7 Auflegungsdatum: 16. Juli 2019.
8 Auflegungsdatum: 7. August 2019.
9 Auflegungsdatum: 19. September 2019.
10 Auflegungsdatum: 31. Oktober 2019.
11 Auflegungsdatum: 23. Dezember 2019.
12 Auflegungsdatum: 24. Dezember 2019.
13 Auflegungsdatum: 7. Januar 2020.
14 Auflegungsdatum: 8. Januar 2020.
15 Auflegungsdatum: 14. Januar 2020.
16 Auflegungsdatum: 24. Januar 2020.
17 Auflegungsdatum: 29. Januar 2020.
18 Auflegungsdatum: 3. Februar 2020.
19 Auflegungsdatum: 20. Februar 2020.
20 Auflegungsdatum: 16. April 2020.
21 Auflegungsdatum: 16. April 2020.
22 
Wurde am 11. September 2017 aufgelegt, am 11. Dezember 2020 komplett zurückgenommen und am 17. April 2020 erneut aufgelegt.
23 Auflegungsdatum: 12. Mai 2020.
24 Auflegungsdatum: 16. Juni 2020.
25 Auflegungsdatum: 17. Juni 2020.
Anhang II (Fortsetzung)
Wertentwicklung der Teilfonds (Fortsetzung)
26 Auflegungsdatum: 29. Juli 2020.
27 Auflegungsdatum: 19. Oktober 2020.
28 Auflegungsdatum: 22. Oktober 2020.
29 Auflegungsdatum: 27. Januar 2020.
30 Auflegungsdatum: 4. Dezember 2020.
31 Auflegungsdatum: 8. Dezember 2020.
32 Auflegungsdatum: 10. Dezember 2020.
33 Auflegungsdatum: 16. Dezember 2020.
34 Auflegungsdatum: 3. Februar 2021.
35 Auflegungsdatum: 15. Februar 2021.
36 
Auflegungsdatum: 2. März 2021.
37 
Auflegungsdatum: 24. März 2021.
38 Auflegungsdatum: 6. April 2021.
39 Auflegungsdatum: 6. Mai 2021.
40 Auflegungsdatum: 28. Mai 2021.
41 Auflegungsdatum: 28. Juni 2021.
Hinweis: Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung schließen. Die vorstehenden Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht bei der Rücknahme von Anteilen anfallende Provisionen und Kosten. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf den veröffentlichten, gehandelten Nettoinventarwerten pro Anteil in der Währung der betreffenden Klasse.
Die Comgest Asset Management International Limited (der „Anlageverwalter“) verwendet bei der Analyse von Portfolio- Renditen eines Fonds keine Benchmarks. Die Anlagepolitik des Anlageverwalters bei der Zusammenstellung des Portfolios soll flexibel sein, weshalb die Auswahl der Titel unabhängig von einer Benchmark erfolgt. Eine starke Orientierung an der absoluten Wertentwicklung hat Priorität. Wertpapiere werden auf der Grundlage ihrer inneren Qualität und ihrer Vorzüge gekauft, wobei die größten Positionen die beste Kombination aus Wachstum, Risiko und Bewertung widerspiegeln.
Anhang III
Cybersicherheitsrisiko
Angesichts der verstärkten Nutzung von Technologien wie dem Internet und der Abhängigkeit von Computersystemen zur Ausführung geschäftlicher und operativer Funktionen können Investmentgesellschaften (wie die Gesellschaft) und ihre Dienstleister (darunter auch der Anlageverwalter, der Administrator und die Verwahrstelle) Betriebs- und Informationssicherheitsrisiken aufgrund von Cyberangriffen und/oder technologischen Störungen ausgesetzt sein. Cyber- Angriffe erfolgen in der Regel vorsätzlich, unabsichtlich ausgelöste Vorfälle können jedoch ähnliche Auswirkungen haben.
Cyber-Angriffe umfassen unter anderem den unerlaubten Zugang zu digitalen Systemen zum Zwecke der Veruntreuung von Vermögenswerten oder sensiblen Informationen, Diebstahl oder Beschädigung online oder digital gespeicherter Daten, Blockierung des Zugangs zu Informationen oder Dienstleistungen auf einer Website für berechtigte Nutzer, unbefugte Freigabe vertraulicher Informationen und Auslösung von Betriebsunterbrechungen sowie verschiedene andere Verletzungen der Internetsicherheit. Erfolgreiche Cyberangriffe oder ein Zusammenbruch der Sicherheitsmaßnahmen der Gesellschaft oder der externen Dienstleister der Gesellschaft, zu denen unter anderem auch der Anlageverwalter, ein Unteranlageverwalter, die Verwahrstelle, der Administrator oder andere verbundene oder externe Dienstleister (jeweils ein „Dienstleister“ und gemeinsam die „Dienstleister“) zählen können, können sich negativ auf die Gesellschaft oder ihre Anteilinhaber auswirken.
Cyberangriffe können beispielweise die Abwicklung von Transaktionen der Anteilinhaber stören, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Berechnung des Nettoinventarwerts für einen oder mehrere Fonds beeinträchtigen, die Freigabe privater Informationen über Anteilinhaber oder vertraulicher Informationen über die Gesellschaft oder einen oder mehrere Fonds zur Folge haben, den Handel verhindern, eine Rufschädigung nach sich ziehen, Störungen verursachen und die geschäftlichen Abläufe beeinträchtigen, was potenziell zu finanziellen Verlusten und Verstößen gegen geltende Datenschutz- und sonstige Gesetze führen kann, wodurch der Gesellschaft Bußgelder oder Sanktionen auferlegt oder finanzielle Verluste, Erstattungs- oder sonstige Entschädigungskosten sowie zusätzliche Compliance-Kosten entstehen können. Cyber-Angriffe können dazu führen, dass Datensätze hinsichtlich der Vermögenswerte und Transaktionen eines Fonds und Eigentumsrechten von Anteilinhabern sowie andere für das Funktionieren der Gesellschaft unabdingbare Daten nicht zugänglich, fehlerhaft oder unvollständig sind.
Weiterhin muss die Gesellschaft möglicherweise hohe Beträge in das Risikomanagement im Bereich Internetsicherheit investieren, um künftige Internetvorfälle zu verhindern. Zwar hat jeder Serviceanbieter Unternehmensnotfallpläne und - systeme installiert, um das Risiko von Cyber-Angriffen durch die Verwendung von Technologien, Verfahren und Kontrollen zu minimieren, jedoch haben diese Pläne und Systeme gewisse Grenzen, unter anderem die Möglichkeit, dass bestimmte Risiken nicht erkannt wurden, da sich die Bedrohung durch Cyber-Angriffe ständig weiter entwickelt.
Die Gesellschaft nutzt für viele ihrer täglichen Abläufe die Unterstützung durch Drittdienstleister. Deshalb besteht das Risiko, dass die von diesen Dienstleistern implementierten Schutzvorkehrungen und Protokolle die Gesellschaft nicht effektiv vor Cyber-Angriffen schützen. Ähnliche Risiken im Hinblick auf die Internetsicherheit bestehen in Bezug auf die Emittenten, in die die einzelnen Fonds investieren, sowie die Märkte und Börsen, an denen die betreffenden Wertpapiere notiert oder gehandelt werden. Diese könnten erhebliche negative Folgen für die betroffenen Emittenten, Märkte und Börsen haben, was zu einem Wertverlust der Anlagen eines Fonds in diesen Wertpapieren führen würde. Die Gesellschaft hat keine Kontrolle über die Pläne und Systeme zur Internetsicherheit bei den Emittenten, in die ein Fonds investiert, oder bei den jeweiligen Märkten und Börsen.
Anhang IV Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde veröffentlichte SFTR-Verordnung (Securities Financing Transaction Regulation) zielt auf verbesserte Transparenz der Wertpapierfinanzierungsmärkte ab. Alle nach dem 13. Januar 2017 veröffentlichten Berichte und Abschlüsse müssen Informationen zu Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, SFTs) enthalten. Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 hat kein Fonds ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft abgeschlossen.
Datenschutzerklärung zum CRS
Die Gesellschaft stellt hiermit allen Anteilinhabern der Gesellschaft folgende Datenschutzinformationen nach Stand vom
31. Dezember 2015 oder einem beliebigen Zeitpunkt seit diesem Datum zur Verfügung.
Um Unklarheiten zu vermeiden, gilt diese Mitteilung gleichermaßen für alle Anteilinhaber, die seit dem 1. Januar 2016 keine Anteile mehr an der Gesellschaft halten. Ferner ist zu beachten, dass diese Mitteilung für beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber gelten kann.
Die Gesellschaft bestätigt hiermit, dass sie beabsichtigt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um allen Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus (i) dem OECD-Standard für den automatischen Austausch von Finanzkonteninformationen in Steuersachen („Standard“), der den Common Reporting Standard („CRS“) enthält, wie er in Irland gemäß dem einschlägigen internationalen Rechtsrahmen und den irischen Steuergesetzen angewandt wird, und
(ii) der Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU in Bezug auf den obligatorischen automatischen Informationsaustausch im Steuerbereich („DAC2“), wie er in Irland durch die einschlägigen irischen Steuergesetze angewandt wird, um die Einhaltung des Standards/GMS und des DAC2 ab dem 1. Januar 2016 sicherzustellen, ergeben.
In diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft gemäß Paragraph 891F und Paragraph 891G des Irish Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) und der in Übereinstimmung mit diesen Paragraphen erlassenen Vorschriften verpflichtet, bestimmte Informationen über die steuerliche Behandlung aller Anteilinhaber zu sammeln (und außerdem Informationen in Bezug auf maßgebliche beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber zu sammeln).
Unter bestimmten Umständen ist die Gesellschaft gesetzlich verpflichtet, diese Informationen sowie weitere Finanzinformationen, die sich auf die Beteiligungen eines Anteilinhabers an der Gesellschaft beziehen, an die Irish Revenue Commissioners weiterzugeben (und in bestimmten Situationen außerdem Informationen in Bezug auf maßgebliche beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber weiterzugeben). Im Gegenzug und soweit das Konto als meldepflichtiges Konto identifiziert wurde, werden die irischen Steuerbehörden diese Informationen mit dem Wohnsitzland der meldepflichtigen Person(en) in Bezug auf dieses meldepflichtige Konto austauschen.
Zu den Informationen, die in Bezug auf einen Anteilinhaber (und gegebenenfalls maßgebliche beherrschende Personen) mitgeteilt werden können, gehören insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Kontonummer, Kontostand oder -wert am Jahresende (oder der Kontostand oder -wert zum Zeitpunkt der Kontoauflösung, wenn das Konto in diesem Jahr geschlossen wurde), sämtliche Zahlungen (einschließlich Rücknahme- und Dividenden-/Zinszahlungen), die während des Kalenderjahres in Bezug auf das Konto getätigt wurden, Steuerwohnsitz(e) und Steuernummer(n).