OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z(Acc) | US$11,40 | 0,750% | 0,90% | n/a | none | CAPEMZULX | LU0815115356 | B9BNCN7 |
| Zd(Inc) | US$7,89 | 0,750% | 0,90% | 6,7% | none | CAEMCZULX | LU0828133818 | BVL80J8 |

Translation (ENDE, 2020-07-31):
| Klasse | Reinvermögenswert | Verw.Geb.p.a. | TER | Dividendenrendite | Mindestanlage | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z(Acc) | US$11,40 | 0,750% | 0,90% | k.A. | none | CAPEMZULX | LU0815115356 | B9BNCN7 |
| Zd(Inc) | US$7,89 | 0,750% | 0,90% | 6,7% | none | CAEMCZULX | LU0828133818 | BVL80J8 |
## Risks and other key information
The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment. PAST RESULTS ARE NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS. If the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will decrease. Risks may be associated with investing in fixed income, emerging markets and/or high-yield securities; emerging markets are volatile and may suffer from liquidity problems.
The information in relation to the index is provided for context and illustration only. The fund is an actively managed UCITS. It is not managed in reference to a benchmark. Please refer to the back of this document for a glossary of terms and additional information.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Risiken und andere wichtige Informationen
Wert und Ertrag von Investments können schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. DIE ERGEBNISSE DER VERGANGENHEIT SIND KEINE GARANTIE FÜR KÜNFTIGE ERGEBNISSE. Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Anlagen in Anleihen, Emerging-Market-Titel und/oder High Yield können mit Risiken einhergehen. Die
Emerging-Market-Länder sind volatil und können illiquide werden.
Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert. Auf der Rückseite dieses Dokuments finden Sie ein Glossar mit Fachausdrücken und zusätzlichen Informationen.
The Sub-Fund was launched on 30 April 2019 by way of a merger with Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund, an Austrian UCITs. The cost and fee structure of Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund is slightly different to the cost and fee structure of the Sub-Fund. This share class of the Sub-Fund was launched on 30 April 2019.
Any performance results covering periods prior to this date therefore relate to the performance of Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (incepted on 22 April 2014). Performance is calculated net of fees and expenses. Unless otherwise indicated, source of data is Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG data warehouse.
The performance quoted represents past performance and does not predict future returns.
Returns (%)

Translation (ENDE, 2022-01-31):
Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds. Diese Anteilsklasse des Teilfonds wurde am 30. April 2019 aufgelegt. Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (aufgelegt am 22. April 2014). Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht
anderweitig angeführt, ist die Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung dar und ist keine Vorhersage für zukünftige Erträge.
Performance (%)
# GENERAL FUND RISKS
This marketing communication is for professional clients only. Not for further distribution.
General fund risks - to be read in conjunction with the fund specific risks above. Equity - Equities can lose value rapidly for a variety of reasons and can remain at low prices indefinitely. ESG and sustainability - ESG and Sustainability risk may result in a material negative impact on the value of an investment and performance of the fund. Geographic concentration - Geographic concentration risk may result in performance being more strongly atfected by any social, political, economic, environmental or market conditions atfecting those countries or regions in which the Fund’s assets are concentrated. Hedging - Hedging measures involve costs and may work imperfectly, may not be feasible at times, or may fail completely. Investment fund - Investing in funds involves certain risks an investor would not face if investing in markets directly. Management - Management risk may result in potential conflicts of interest relating to the obligations of the investment manager. Market - Market risk may subject the fund to experience losses caused by unexpected changes in a wide variety of factors. Operational - Operational risk may cause losses as a result of incidents caused by people, systems, and/or processes.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# ALLGEMEINE FONDSRISIKEN
Allgemeine Fondsrisiken - siehe hierzu die oben beschriebenen fondsspezifischen Risiken. Aktienrisiko - Aktien können aus verschiedenen Gründen schnell an Wert verlieren, und ihr Kurs kann auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben. ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken - ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken können zu einer wesentlichen negativen Auswirkung auf den Wert einer Anlage und die Wertentwicklung des Fonds
führen. Risiko aufgrund geografischer Konzentration - Das Risiko der geografischen Konzentration kann dazu führen, dass die Wertentwicklung von den sozialen, politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und marktbezogenen Bedingungen in den Ländern oder Regionen, auf die sich die Anlagen des Fonds konzentrieren, stärker betrotfen ist. Absicherungsrisiko - Absicherungsmaßnahmen sind mit Kosten verbunden und funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei, sind eventuell nicht immer umsetzbar und können sogar vollständig versagen. Investmentfondsrisiko - Investmentfonds sind für Anleger mit gewissen Risiken verbunden, die bei einer Direktinvestition am Markt nicht vorhanden wären. Managementrisiko - Das Managementrisiko kann zu potenziellen Interessenkonflikten in Verbindung mit den Pflichten des Anlageverwalters führen.
Marktrisiko - Aufgrund des Marktrisikos kann der Fonds durch unerwartete Veränderungen zahlreicher Faktoren Verluste erleiden. Operationelles Risiko - Das operationelle Risiko kann zu Verlusten führen, die durch Vorfälle verursacht werden, die von Menschen, Systemen und/oder Prozessen ausgehen.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Japanese Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:€844.4 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Japanese Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:€844,4 Millionen	Angaben in EUR
## INVESTMENT OBJECTIVE
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a portfolio of bonds of all types from emerging markets issuers.
Figures shown in U.S. Dollars

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs der getätigten Anlagen und laufende Erträge aus diesen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern. Ausführliche Informationen zu Anlageziel und -politik finden Sie im Verkaufsprospekt.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Allocation Extended Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$72.3 million
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Charles Shriver
Managed Fund Since: 2017, Joined Firm: 1991
Toby Thompson
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2007

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Allocation Extended Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$72,3 Millionen	Angaben in US-Dollar
PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM:
Charles Shriver
Verwaltet Fonds seit: 2017, Bei T. Rowe Price seit: 1991
Toby Thompson
Verwaltet Fonds seit: 2020, Bei T. Rowe Price seit: 2007
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Select Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$7.8 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Select Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$7,8 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Large Cap Value Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$1,033.5 million
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Gabriel Solomon
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2004
John Linehan
Managed Fund Since: 2001, Joined Firm: 1998
Mark Finn
Managed Fund Since: 2010, Joined Firm: 1990

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Large Cap Value Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$1.033,5 Millionen	Angaben in US-Dollar
PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM:
Gabriel Solomon
Verwaltet Fonds seit: 2021, Bei T. Rowe Price seit: 2004
John Linehan
Verwaltet Fonds seit: 2001, Bei T. Rowe Price seit: 1998
Mark Finn
Verwaltet Fonds seit: 2010, Bei T. Rowe Price seit: 1990
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Large Cap Growth Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$1,628.8 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Large Cap Growth Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$1.628,8 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
European Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:€84.7 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
European Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:€84,7 Millionen	Angaben in EUR
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Science and Technology Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$3.5 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Science and Technology Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$3,5 Millionen	Angaben in US-Dollar
## KEY FUND RISKS
Country (China) - Chinese investments may be subject to higher levels of risks such as liquidity, currency, regulatory and legal risks due to the structure of the local market. Currency - Currency exchange rate movements could reduce investment gains or increase investment losses. Emerging markets - Emerging markets are less established than developed markets and therefore involve higher risks. Issuer concentration
- Issuer concentration risk may result in performance being more strongly atfected by any business, industry, economic, financial or market conditions atfecting those issuers in which the fund's assets are concentrated. Sector concentration - Sector concentration risk may result in performance being more strongly atfected by any business, industry, economic, financial or market conditions atfecting a particular sector in which the fund's assets are concentrated. Small and mid-cap - Small and mid-size company stock prices can be more volatile than stock prices of larger companies. Stock connect - Stock Connect is subject to higher regulatory, custody, and default risks as well as liquidity risk and quota limitations. Volatility - the performance of the fund has a risk of high volatility.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## WESENTLICHE FONDSRISIKEN
Länderrisiko (China) - Länderrisiko China Chinesische Anlagen können aufgrund der Struktur des lokalen Marktes höheren Risiken wie Liquiditäts-, Währungs-, Regulierungs- und Rechtsrisiken ausgesetzt sein. Währungsrisiko - Wechselkursänderungen können Anlagegewinne schmälern beziehungsweise Anlageverluste erhöhen. Schwellenmarktrisiko - Schwellenländer sind noch nicht so entwickelt wie Industrieländer und daher mit höheren Risiken verbunden. Risikokonzentration der Anleger - Das Emittentenkonzentrationsrisiko kann dazu führen, dass die Wertentwicklung von geschäftlichen, branchenspezifischen, wirtschaftlichen, finanziellen oder marktbezogenen Bedingungen, die sich auf Emittenten auswirken, auf die sich die Anlagen des Fonds konzentrieren, stärker betrotfen ist. Sektorkonzentrationsrisiko - Das Sektorkonzentrationsrisiko kann dazu führen, dass die Wertentwicklung von geschäftlichen, branchenspezifischen, wirtschaftlichen, finanziellen oder marktbezogenen Bedingungen in den Sektoren, auf die sich die Anlagen des Fonds konzentrieren, stärker betrotfen ist. Small- und Mid-Cap-Risiko - Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen als Aktien größerer Unternehmen. Risiken in Verbindung mit dem Stock-Connect-Programm - Stock Connect unterliegt höheren Regulierungs-, Verwahrungs- und Ausfallrisiken sowie Liquiditätsrisiken und Kontingentbeschränkungen.
Volatilitätsrisiko - Die Performance von Fonds unterliegt dem Risiko hoher Volatilität.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Technology Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$554.3 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Technology Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$554,3 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$1,125.8 million
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Eric Moffett
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2007
Malik Sarmad Asif
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2012

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$1.125,8 Millionen	Angaben in US-Dollar
PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM:
Eric Moffett
Verwaltet Fonds seit: 2021, Bei T. Rowe Price seit: 2007
Malik Sarmad Asif
Verwaltet Fonds seit: 2021, Bei T. Rowe Price seit: 2012
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Equity Dividend Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$13.3 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Equity Dividend Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$13,3 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$25.1 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund — Klasse In (EUR)
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$25,1 Millionen	Angaben in EUR
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Growth Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$531.6 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Growth Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$531,6 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Discovery Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$89.2 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Discovery Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$89,2 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Middle East & Africa Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$7.0 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Middle East & Africa Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$7,0 Millionen	Angaben in US-Dollar
## GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION
Country	% of Fund Fund vs. Comparator Benchmark
T. Rowe Price uses the current MSCI/S&P Global Industry Classification Standard (GICS) for sector and industry reporting. T. Rowe Price will adhere to all updates to GICS for prospective reporting.
The comparator benchmark data is for the MSCI Arabian Markets & Africa 10/40 IMI Net Index.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## GEOGRAPHISCHE DIVERSIFIKATION
Für Sektor- und Branchenberichte verwendet T. Rowe Price den von MSCI und S&P entwickelten aktuellen Global Industry Classification Standard (GICS). T. Rowe Price wird bei seinem künftigen Reporting alle GICS-Änderungen beachten.
Land	% des
Fonds
Fonds vs. Benchmark
Die Benchmark-Daten beziehen sich auf den MSCI Arabian Markets & Africa 10/40 IMI Net Index.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Smaller Companies Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$2,289.3 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Smaller Companies Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$2.289,3 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Multi-Asset Global Income Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$49.6 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Multi-Asset Global Income Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$49,6 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
China Growth Leaders Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$4.1 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
China Growth Leaders Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$4,1 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Focused Growth Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$2,915.6 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Focused Growth Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$2.915,6 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Continental European Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:€32.5 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Continental European Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:€32,5 Millionen	Angaben in EUR
## INVESTMENT OBJECTIVE
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of Chinese companies and may have significant exposure to smaller capitalisation companies.
Figures shown in U.S. Dollars

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien chinesischer Unternehmen, wobei kleinere Werte im Portfolio in beträchtlichem Umfang vertreten sein können. Ausführliche Informationen zu Anlageziel und -politik finden Sie im Verkaufsprospekt.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Natural Resources Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$119.2 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Natural Resources Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$119,2 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Emerging Markets Bond Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$18.8 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Emerging Markets Bond Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$18,8 Millionen	Angaben in US-Dollar
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
China Evolution Equity Fund
As at 31 August 2022
Total Fund Assets:$172.1 million

Translation (ENDE, 2022-08-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
China Evolution Equity Fund — Klasse I
Mit Stand vom 31. August 2022
Fondsvermögen:$172,1 Millionen	Angaben in US-Dollar
|  | 1month | YTD | 1year | 3years | 5years | 10years | Since inception |  | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class(R) | 2.14 | 11.18 | 14.01 | 8.58 | 12.22 | 34.39 | 52.00 |  | 3.83 |
| Index | 2.52 | 10.74 | 15.65 | 15.78 | 22.99 | 70.06 | 92.76 |  | 6.07 |
| Marketindex | 6.27 | 4.00 | 14.39 | 32.17 | 62.30 | 189.88 | - |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1Monat | YTD | 1Jahr | 3Jahre | 5Jahre | 10Jahre | SeitAuflegung |  | SeitAuflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse(R) | 2,14 | 11,18 | 14,01 | 8,58 | 12,22 | 34,39 | 52,00 |  | 3,83 |
| Index | 2,52 | 10,74 | 15,65 | 15,78 | 22,99 | 70,06 | 92,76 |  | 6,07 |
| Markt-Index | 6,27 | 4,00 | 14,39 | 32,17 | 62,30 | 189,88 | - |  |  |
|  | Class |  | Index |  | Class |  | Index |  | Class |  | Index |  | (month.perf.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatility |  | 12.75 |  | 11.79 |  | 9.06 |  | 9.16 |  | 7.66 |  | 7.91 | %ofpositiveperformances | 61.94 |
| Trackingerror |  | 3.12 |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  |
| Sharperatio |  | 1.11 |  | 1.33 |  | 0.35 |  | 0.59 |  | 0.35 |  | 0.58 | Minimumreturn | -11.74 |
| Informationratio |  | -0.49 |  |  |  | -0.99 |  |  |  | -0.97 |  |  |  |  |
| Alpha |  | -0.04 |  |  |  | -0.16 |  |  |  | -0.13 |  |  | Maximumreturn | 6.23 |
| Beta |  | 1.05 |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  |
| R2 |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 |  |  | Paybackperiod | 58day(s) |
| Correlation |  | 0.97 |  |  |  | 0.97 |  |  |  | 0.97 |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | Klasse |  | Index |  | Klasse |  | Index |  | Klasse |  | Index |  | (monatl.Perf.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatilität |  | 12,75 |  | 11,79 |  | 9,06 |  | 9,16 |  | 7,66 |  | 7,91 | %positivePerformance | 61,94 |
| TrackingError |  | 3,12 |  |  |  | 2,24 |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |
| Sharpe-Ratio |  | 1,11 |  | 1,33 |  | 0,35 |  | 0,59 |  | 0,35 |  | 0,58 | MaximalerVerlust | -11,74 |
| Information-Ratio |  | -0,49 |  |  |  | -0,99 |  |  |  | -0,97 |  |  |  |  |
| Alpha |  | -0,04 |  |  |  | -0,16 |  |  |  | -0,13 |  |  | MaximalerGewinn | 6,23 |
| Beta |  | 1,05 |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |
| R2 |  | 0,94 |  |  |  | 0,94 |  |  |  | 0,94 |  |  | Entschädigungszeitraum | 58Tag(e) |
| Korrelationsverhältnis |  | 0,97 |  |  |  | 0,97 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |
|  | 1month | YTD | 1year | 3years | 5years | 10years | Since inception |  | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class(A) | 1.85 | -8.75 | -9.34 | -35.39 | -18.90 | 16.96 | 162.72 |  | 4.41 |
| Index | 0.24 | 0.83 | 1.61 | 3.56 | 20.59 | 43.91 | - |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1Monat | YTD | 1Jahr | 3Jahre | 5Jahre | 10Jahre | SeitAuflegung |  | SeitAuflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse(A) | 1,85 | -8,75 | -9,34 | -35,39 | -18,90 | 16,96 | 162,72 |  | 4,41 |
| Index | 0,24 | 0,83 | 1,61 | 3,56 | 20,59 | 43,91 | - |  |  |
| Maintransactionsfrom31/07/2020to31/08/2020 |  | Mainissuers(exceptmonetaryassets) 5Mainissuers(Totalnumberofissuers:26-Numberofholdings:50) |
| --- | --- | --- |
|  | Buy/Sell(EUR) |  |  | Expo(%NA) |
| BRAZIL81/401/20/34 (FederativeRepublicofBrazil) | 1779758.36 |  | PROVINCIADEBUENOSAIRES | 23.08 |
| UKRAIN43/801/27/30 (Ukraine) | 1503307.70 |  | UKRAINE | 8.85 |
| BRAZIL55/801/07/41 (FederativeRepublicofBrazil) | 1458515.40 |  | REPUBLICOFTURKEY | 7.50 |
| GARAN61/805/24/27 (TurkiyeGarantiBankasiAS) | -2853813.48 |  | INDONESIAMINISTRYOFSTATEEN | 5.28 |
| AKBNK7.203/16/27 (AkbankTAS) | -1864554.42 |  | REPUBLICOFVENEZUELA | 5.02 |
| AKBNK6.79704/27/28 (AkbankTAS) | -1777778.12 |  | Total | 49.74 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| WichtigsteTransaktionenvom31.07.2020bis31.08.2020 Kauf/Verkauf |  | WichtigsteEmittenten(mitAusnahmevon Geldmarktinstrumenten) 5größteEmittenten(GesamtzahlEmittenten:26-GesamtzahlPositionen:50) |
| --- | --- | --- |
|  | (EUR) |  |  | Engag.(%NV) |
| BRAZIL81/401/20/34 (FederativeRepublicofBrazil) | 1779758,36 |  | PROVINCIADEBUENOSAIRES | 23,08 |
| UKRAIN43/801/27/30 (Ukraine) | 1503307,70 |  | UKRAINE | 8,85 |
| BRAZIL55/801/07/41 (FederativeRepublicofBrazil) | 1458515,40 |  | REPUBLICOFTURKEY | 7,50 |
| GARAN61/805/24/27 (TurkiyeGarantiBankasiAS) | -2853813,48 |  | INDONESIAMINISTRYOFSTATEEN | 5,28 |
| AKBNK7.203/16/27 (AkbankTAS) | -1864554,42 |  | REPUBLICOFVENEZUELA | 5,02 |
| AKBNK6.79704/27/28 (AkbankTAS) | -1777778,12 |  | Total | 49,74 |