OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# ANNUAL TAX
Under the terms of the legislation in force and current practice, the SICAV is not subject to any tax on income or capital gains in Luxembourg. Similarly, the dividends paid by the SICAV are not affected by any tax at source in Luxembourg.
On the other hand, each of the Sub-Funds is subject to the subscription tax, an annual tax on its assets, and is calculated and payable quarterly on the basis of the Net Asset Value of the SICAV at the end of each quarter.
Nevertheless, this tax is not assessed on the SICAV’s assets that have been invested in other Investment Funds set up in Luxembourg. Moreover, the issue of Shares is not subject to any stamp duty or other tax in Luxembourg.
Some of the revenues of the portfolio of the SICAV in the form of dividends and interest may be subject to tax at various rates, withheld at source in the countries in which they arise.
The subscription tax rate is as follows:
- Classes A/B/C/CR/CRD/L/LD/LP/R/RS:0.05%
- Classes D/E/I/IA/ID/J/K/KD/M/N/N2/O/P/S/T/TD: 0.01%EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - FLOATING RATE CREDIT

Translation (ENDE, 2020-03-31):
# JAHRESSTEUER
Nach geltendem Recht und üblicher Praxis unterliegt die SICAV in Luxemburg keiner Einkommens- oder Kapitalertragsteuer. Von der SICAV gezahlte Dividenden unterliegen gleichfalls keiner Quellensteuer in Luxemburg. Außerdem gilt für jeden Teilfonds die Zeichnungssteuer, eine jährliche Steuer auf seine Vermögenswerte. Ihre Berechnung und Zahlung erfolgen vierteljährlich auf der Basis des Nettoinventarwerts der SICAV am Quartalsende.
Auf Vermögenswerte der SICAV, die in andere in Luxemburg errichtete Investmentfonds investiert werden, ist diese Steuer jedoch nicht zu entrichten. Ferner unterliegt die Ausgabe von Anteilen keiner Stempelsteuer oder sonstigen Steuer in Luxemburg.
Bestimmte Erträge des Portfolios der SICAV in Form von Dividenden und Zinsen können der Quellensteuer in den Ländern unterliegen, in denen die Erträge entstehen.
Es gilt folgender Zeichnungssteuersatz:
- Klassen A/B/C/CR/CRD/L/LD/LP/R/RS:0.05%
- Klassen D/E/I/IA/ID/J/K/KD/M/N/N2/O/P/S/T/TD: 0.01%
Counterparties AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR

Translation (ENDE, 2020-03-31):
Gegenpartei AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR AUSTRALIA NEW ZEALAND
BKING MELBOUR
# Contents
- 
## Facts and figures

Organization
Fund characteristics
Key figures
- 
## Asset manager report
- – 10	Financial StatementsStatement of AssetsStatement of Income (Class T and Class I)Statement of InvestmentsTransactions during the reporting period(If they no longer appear in the statement of net assets)
- Supplementary information to the annual report
- Short form report of the audit company for collective investment schemes on the financial statements
- Supplementary information

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Inhalt
3	Fakten und Zahlen Träger des Fonds Fondsmerkmale Kennzahlen

## 4	Bericht des Asset Managers
5 – 10	Jahresrechnung
Vermögensrechnung
Erfolgsrechnung (Klasse T und Klasse I)
Aufstellung der Vermögenswerte
Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes
(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)
11 – 12	Erläuterungen zum Jahresbericht
- Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft
- Ergänzende Angaben
# Supplementary information
Past performance per calendar year (in %)
- Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Markets may develop completely differently in the future.
- The chart allows you to evaluate how the sub-fund has been managedin the past and compare it with its benchmark.
- The performance is shown after deduction of ongoing costs. Entry and exit costs are not taken into account in the calculation.
- This fund does not use a benchmark.


## FAM Swiss Long Only Fund - T
This chart shows the performance of the sub-fund/share class as a percentage loss or gain per year over the last full year.
- The share class was launched on March 31, 2021.
- The share class or its performance is denominated in Swiss francs (CHF).


## FAM Swiss Long Only Fund - I
This chart shows the performance of the sub-fund/share class as a percentage loss or gain per year over the last full year.
- The share class was launched on March 31, 2021.
- The share class or its performance is denominated in Swiss francs (CHF).

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Ergänzende Angaben
Bisherige Wertentwicklung pro Kalenderjahr (Angaben in %)
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indi- kator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln.
- Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie das Teilvermögen in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten darge- stellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht be- rücksichtigt.
- Es wird keine Benchmark verwendet.


## FAM Swiss Long Only Fund - T
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Teilvermögens als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über das letzte vollständige Jahr.
- Die Anteilsklasse wurde am 31. März 2021 aufgelegt.
- Die Anteilsklasse bzw. deren Wertentwicklung wird in Schweizer Franken (CHF) geführt.


## FAM Swiss Long Only Fund - I
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Teilvermögens als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über das letzte vollständige Jahr.
- Die Anteilsklasse wurde am 31. März 2021 aufgelegt.
- Die Anteilsklasse bzw. deren Wertentwicklung wird in Schweizer Franken (CHF) geführt.
## Custodian Bank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 1G CH-8001 Zurich
Phone +41 44 2G5 44 44
Fax	+41 44 2G5 44 11

Translation (ENDE, 2022-12-31):
## Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 1G CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 2G5 44 44
Telefax +41 44 2G5 44 11
On the negative side, the single largest negative contributors were:
- Sika: after a very strong last year, the materials company suffered an increase in prices of energy inputs, together with some further sell-off of the broader sector. Some weakness in building permits and infra- structure spending was also not of support. The position detracted1.GG% from portfolio performance on a gross basis.
- VAT Group: the supplier of vacuum valves lost some orders momen- tum due to a slowdown in the global capital expenditure of semi- conductors market. Supply-chain constraints were the reason for a challenging period also on the production side. The position detracted 1.43% from portfolio performance on a gross basis.
- Givaudan: sales of fragrances and flavors were negatively affected by the pandemic in China, where the company has great growth expo- sure. Margins were further under pressure because of raw materials inflation. The position detracted 1.2G% from portfolio performance on a gross basis.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Auf der negativen Seite waren die grössten negativen Einzelbeiträge:
- Sika: Nach einem sehr starken letzten Jahr litt das Unternehmen der Spezialitätenchemie unter einem Anstieg der Energiepreise und einem weiteren Ausverkauf des gesamten Sektors. Eine gewisse Schwäche bei den Baugenehmigungen und Infrastrukturausgaben war ebenfalls nicht förderlich. Die Position schmälerte die Portfolio-Performance auf Bruttobasis um 1,GG%.
- VAT Group: Der Anbieter von Vakuumventilen verlor aufgrund einer Verlangsamung der weltweiten Investitionsausgaben auf dem Halb- leitermarkt etwas an Auftragsdynamik. Engpässe in der Lieferkette waren der Grund für eine schwierige Periode auch auf der Produktions- seite. Die Position schmälerte die Portfolio-Performance auf Bruttoba- sis um 1,43%.
- Givaudan: Die Verkäufe von Riechstoffen und Aromen wurden durch die Pandemie in China, wo das Unternehmen ein hohes Wachstums- potenzial hat, negativ beeinflusst. Die Margen standen aufgrund der Inflation bei den Rohstoffen weiter unter Druck. Die Position schmä- lerte die Portfolio-Performance auf Bruttobasis um 1,2G%.
## FAM Swiss Long Only Fund - T
This chart shows the performance of the sub-fund/share class as a percentage loss or gain per year over the last full year.
- The share class was launched on March 31, 2021.
- The share class or its performance is denominated in Swiss francs (CHF).

Translation (ENDE, 2022-12-31):
## FAM Swiss Long Only Fund - T
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Teilvermögens als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über das letzte vollständige Jahr.
- Die Anteilsklasse wurde am 31. März 2021 aufgelegt.
- Die Anteilsklasse bzw. deren Wertentwicklung wird in Schweizer Franken (CHF) geführt.
(1)  
Payable for sale-buyback transactions includes $2 of deferred price drop.
Collateral (Received)/Pledged for OTC Financial Derivative Instruments
The following is a summary by counterparty of the fair value of OTC financial derivative instruments and collateral (received)/pledged as at 31 March 2023 and 31 March 2022:

Translation (ENDE, 2023-03-31):
(1)  
Die Verbindlichkeiten aus Sale-Buyback-Geschäften enthalten 2 USD aus einem aufgeschobenen Preisverfall.
(Erhaltene) / verpfändete Sicherheiten für derivative OTC-Finanzinstrumente
Die folgende Tabelle ist eine Kontrahenten-Zusammenfassung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen OTC-Finanzinstrumente und (erhaltenen)/verpfändeten Sicherheiten zum 31. März 2023, und zum 31. März 2022:
The Management Fees for all Funds were unchanged from 31 March 2022.
Given the fixed nature of the Management Fee, the Manager, and not shareholders, takes the risk of any price increases in the cost of the services covered by the Management Fee and takes the risk of expense levels relating to such services increasing above the Management Fee as a result of a decrease in net assets. Conversely, the Manager, and not Shareholders, would benefit from any price decrease in the cost of services covered by the Management Fee, including decreased expense levels, resulting from an increase in net assets.
- Investment Advisory ServicesOn behalf of the Company, the Manager provides and/or procures investment advisory services. Such services include the investment and reinvestment of the assets of each Fund. The fees of the Investment Advisors and Distributor (together with VAT, if any thereon) are paid by the Manager from the Management Fee.
- Administration, Depositary and Other ServicesOn behalf of the Company, the Manager provides and/or procures administration, depositary and other services. Such services include administration, transfer agency, fund accounting, depositary andsub-depositary in respect of each Fund. The fees and expenses of the Administrator and Depositary (together with VAT, if any thereon) are paid by the Manager from the Management Fee, or by the Investment Advisors.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Die Managementgebühr für alle Teilfonds blieb gegenüber dem 31. März 2022 unverändert.
Angesichts des Fixcharakters der Managementgebühr trägt die Verwaltungsgesellschaft, nicht die Anteilsinhaber, das Risiko von Preissteigerungen bei den von der Managementgebühr abgedeckten Dienstleistungen sowie das Risiko, dass die Aufwendungen in Bezug auf solche Dienstleistungen infolge eines Rückgangs des Nettovermögens die Höhe der Managementgebühr übersteigen. Umgekehrt würde die Verwaltungsgesellschaft, und nicht die Anteilsinhaber, von einem Preisrückgang bei den von der Managementgebühr abgedeckten Kosten profitieren, zum Beispiel bei einem Rückgang der Aufwendungen infolge eines Anstiegs des Nettovermögens.
- AnlageberatungsdienstleistungenDie Verwaltungsgesellschaft erbringt und/oder beschafft im Auftrag der Gesellschaft Anlageberatungsdienstleistungen. Solche Dienstleistungen beinhalten die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte der einzelnen Fonds. Die Gebühren der Anlageberater und der Vertriebsstelle (sowie die gegebenenfalls darauf anfallende Mehrwertsteuer) werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der Managementgebühr gezahlt.
- Administrations-, Verwahr- und Sonstige DienstleistungenDie Verwaltungsgesellschaft erbringt und/oder beschafft im Auftrag der Gesellschaft Administrations-, Verwahr- und andere Dienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen gehören Administrations- und Transferstellenfunktionen, Fondsbuchhaltung sowie die Funktion als Verwahrstelle und Unterverwahrstelle in Bezug auf die einzelnen Fonds. Die Gebühren und Aufwendungen des Administrators und der Depotbank (sowie die gegebenenfalls darauf anfallende Mehrwertsteuer) werden von der aus der Managementgebühr oder von den Anlageberatern gezahlt.
(1) 
The increase is attributed to security selection and valuation timing differences of Russian securities held in the Fund and the Index during the extreme events following Russia’s invasion of the Ukraine.
- Foreign Currency RiskIf the Fund invests directly in foreign currencies or in securities that trade in, and receive revenues in, foreign currencies, or in financial derivatives that provide exposure to foreign currencies, it will be subject to the risk that those currencies will decline in value relative to the functional currency of the Fund, or, in the case of hedging positions, that the Fund’s functional currency will decline in value relative to the currency being hedged. Currency rates in foreign countries may fluctuate significantly over short periods of time for a number of reasons, including changes in interest rates, intervention (or the failure to intervene) by U.S. or foreign governments, central banks or supranational entities such as the International Monetary Fund, or by the imposition of currency controls or other political developments in the United States or abroad. As a result, the Fund’s investments in foreign currency denominated securities may reduce the returns of the Funds.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
(1) 
Der Anstieg ist auf die Unterschiede bei der Titelauswahl und beim Bewertungszeitpunkt der im Fonds gehaltenen russischen Wertpapiere und dem Index während der extremen Ereignisse im Anschluss an die Invasion Russlands in die Ukraine zurückzuführen.
- FremdwährungsrisikoWenn der Fonds direkt in Fremdwährungen investiert oder in Wertpapiere, die in Fremdwährungen gehandelt werden und Erlöse in Fremdwährungen erhält, oder in Finanzderivate, die ein Engagement in Fremdwährungen beinhalten, ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Wert im Verhältnis zur funktionalen Währung des er Fonds sinkt oder, im Falle von Sicherungsbeziehungen, dass die funktionale Währung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung an Wert verliert. Devisenkurse im Ausland können innerhalb kurzer Zeiträume aus einer Reihe von Gründen erheblich schwanken. Dazu zählen Änderungen der Zinssätze, Interventionen (oder das verpasste Intervenieren) seitens der US- oder ausländischer Regierungen, Zentralbanken oder supranationaler Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds, oder auferlegte Währungskontrollen oder sonstige politische Entwicklungen in oder außerhalb der USA. Infolgedessen können Anlagen der Fonds in auf fremde Währung lautende Wertpapiere die Erträge der Fonds reduzieren.
# Environmental and/or social characteristics 
The EU Taxonomy is a classification system laid down in Regulation (EU) 2020/852,
establishing a list of environmentally sustainable economic activities. That Regulation does not lay down a list of socially sustainable economic activities. Sustainable investments with an environmental objective might be aligned with the Taxonomy or not.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Ökologische und/oder soziale Merkmale
Die EU- Taxonomie ist ein Klassifikations- system, das in der Verordnung (EU) 2020/852
festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig- keiten enthält.
Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätig- keiten.
Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.
# Administration
###### Registered Office
5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Management Company, Registrar and Domiciliary Agent
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg

###### Principal Paying Agent and Transfer Agent
HSBC Continental Europe, Luxembourg
16, boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Depositary and Administration Agent 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
80, route d'Esch, 1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

###### Principal Legal Adviser
Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenuej.F. Kennedy, 2082 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Auditor
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Investment Managers
New Generation Advisors LLC
13 Elm Street, Suite 2, Manchester MA 01944 United States
Schroder GAIA II NGA Turnaround*
Schroders Capital Management (Switzerland) AG^
Affolternstrasse 56, Zurich, 8050 Switzerland
Schroder GAIA II Global Private Equity* Schroder GAIA II Global Innovation Private Plus*
* Please refer to the Directors' Report for details of all corporate actions that occurred during the year under review.
^ With effect from 7 June 2021 Schroder Adveq Management AG changed its name to Schroders Capital Management (Switzerland) AG.
Schroder GAIA Il Audited Annual Report

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Verwaltung
Eingetragener Sitz
5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft, Register- und Domizilstelle
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg
Hauptzahlstelle und Transferstelle
HSBC Continental Europe, Luxemburg
16, boulevard d’Avranches, 1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwahrstelle und Verwaltungsstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, 1470 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Hauptrechtsberater
Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy, 2082 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Anlageverwalter
New Generation Advisors LLC
13 Elm Street, Suite 2, Manchester, MA 01944 USA
Schroder GAIA II NGA Turnaround*
Schroders Capital Management (Switzerland) AG^
Affolternstrasse 56, 8050 Zürich Schweiz
Schroder GAIA II Global Private Equity* Schroder GAIA II Global Innovation Private Plus*
* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
^ Mit Wirkung zum 7. Juni 2021 wurde Schroder Adveq Management AG in Schroders Capital Management (Switzerland) AG umbenannt.
# Information on transparency and the total expense ratio
## Ve-RI Listed Real Estate (I)
Total expense ratio (Ongoing Charges Figure (OCF))	1.05% 
1)
1)	The total expense ratio expresses the total costs and fees (excluding transaction costs) as a percentage of the average fund volume within a financial year.
The asset management company does not receive any reimbursements in relation to the fees and the expense reimbursements which are paid to the depositary and third parties from the fund.
The company provides brokerage fees in the form of so-called "brokerage commission" to intermediaries, such as credit institutions, financial services providers and brokers, on a recurring (usually quarterly) basis.
The amount of these commissions is generally measured according to the fund volume which is brokered.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Ve-RI Listed Real Estate ( I )
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))	1,05 % 
1)
1)	Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte "Vermittlungsprovision". Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
- Ordinary net income	32,188.92
- Sales transactions
	- Realized profits	267,298.90
	- Realized losses		-32,877.32

Translation (ENDE, 2019-12-31):
- Ordentlicher Nettoertrag	32.188,92
- Veräußerungsgeschäfte
	- Realisierte Gewinne	267.298,90
	- Realisierte Verluste		-32.877,32Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	234.421,58