OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Notations de crédit*
(Not. Moy: BB-)
en %
AAA	1,0
AA	0,2
A	0,4
BBB	3,9
- 71,4B	20,0
- et inférieur	3,1Liquidités	0,2Obligations souveraines de pays	0,4 émergents		Autres	1,0Liquidités	0,2

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Calificaciones crediticias*
(Media: BB-)
en %
AAA	1,0
AA	0,2
A	0,4
BBB	3,9
- 71,4B	20,0
- y Inferior	3,1Liquidez	0,2Corporates desarrollados	88,0EM Corporates	10,4EM Sovereign	0,4Otros	1,0Liquidez	0,2
01 septembre 1987	
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
USD
Type de parts
Capitalisation
Actif net
USD 325,93 Mln
Indice de référence
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
Code Bloomberg
IGSCZDA LX
Code ISIN
LU2356651310
Dénouement
J+3
Indicateur de risque

Translation (FRES, 2023-12-31):
01 septiembre 1987	
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
USD
Tipo de la unidad
Acumulación	
Volumen del Fondo
USD 325,93 Mill.
Índice de referencia
MSCI ACWI Small Cap ND
Código Bloomberg
IGSCZDA LX
Código ISIN
LU2356651310
Liquidación
T+3
Indicador de riesgo
### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 4,8)
en %
0-1 ans	20,7
1-3 ans	14,7
3-5 ans	14,7
5-7 ans	23,6
7-10 ans	13,6
10-15 ans	8,6
15+ ans	4,1

Translation (FRES, 2023-12-31):
### Distribución de la duración*
(Duración media: 4,8)
en %
0-1 Años	20,7
1-3 Años	14,7
3-5 Años	14,7
5-7 Años	23,6
7-10 Años	13,6
10-15 Años	8,6
Más de 15 Años	4,1
26 août 2019
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
EUR
Type de part
Distribution
Actif net
USD 58,24 Mln
Code Bloomberg
INGFEAI LX
Code ISIN
LU2382294564
Dénouement
J+3

Translation (FRES, 2022-09-30):
26 agosto 2019
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR
Tipo de la unidad
Distribución
Volumen del Fondo
USD 58,24 Mill.
Código Bloomberg
INGFEAI LX
Código ISIN
LU2382294564
Liquidación
T+3
### Notations de crédit*
(Notation moy: BBB-)
en %
AAA	1,1
AA	3,6
A	14,2
BBB	21,3
- 16,1B	3,4
- et moins	0,3Anglian Water	1,91Orange	1,60Natwest	1,31Ile-de-France Mobilites	1,29Schneider Electric	1,27Vodafone	1,23VW	1,21Prologis	1,12EIB	1,05Santander	1,03

Translation (FRES, 2023-12-31):
### Calificaciones crediticias*
(Media: BBB-)
en %
AAA	1,1
AA	3,6
A	14,2
BBB	21,3
- 16,1B	3,4
- y por debajo	0,3Renta variable	36,3Derivados	0,2Liquidez	3,6
### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active.
Le fonds a pour objectif la génération de revenu et, dans une moindre mesure, l’appréciation à long terme du capital en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés et autres entités engagées dans le secteur immobilier dans le monde. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Translation (FRES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El Fondo busca generar rendimientos y, en menor medida, incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores de empresas y otras entidades dedicadas al sector inmobiliario en todo el mundo. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
### Stratégie du fonds
La stratégie du fonds Invesco Global Income Real Estate Securities Fund vise à générer des revenus attractifs et à offrir une opportunité de capter les rendements totaux des marchés mondiaux des participations immobilières cotées en bourse avec une volatilité réduite sur le long terme. L'objectif est de fournir un rendement plus attractif et un rendement potentiellement mieux ajusté au risque sur un horizon d'investissement de trois à cinq ans par rapport à un indice entièrement composé d'actions.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.

Translation (FRES, 2022-11-30):
### Estrategia del fondo
La Invesco Global Income Real Estate Securities Strategy trata de generar unas rentas atractivas y de ofrecer la oportunidad de capturar la rentabilidad total del mercado de renta variable inmobiliaria cotizada en todo el mundo con una volatilidad reducida a largo plazo. El objetivo consiste en proporcionar un rendimiento más atractivo y una rentabilidad ajustada al riesgo potencialmente superior en un horizonte de inversión de tres a cinco años en comparación con un índice de renta variable general.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active.
Ce compartiment est axé sur la croissance à long terme du capital à partir, principalement, d’un portefeuille de placements dans de petites sociétés cotées sur un marché boursier européen quel qu’il soit. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo, principalmente, en una cartera de valores de pequeñas empresas cotizadas en cualquier bolsa europea. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
### Stratégie du compartiment
Le gérant du compartiment cherche à investir dans des sociétés à petite/moyenne capitalisation qui, selon lui, vont offrir aux investisseurs d’excellentes performances à long terme au cours de leur croissance. En s’appuyant sur la recherche fondamentale « bottom-up », le gérant se concentre sur les entreprises à même de générer une forte croissance de leurs bénéfices sur un horizon à moyen terme et sélectionne celles jouissant d’un avantage concurrentiel dans un produit/service doté d’un potentiel de marché important.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.

Translation (FRES, 2023-12-31):
### Estrategia del fondo
El gestor del fondo busca invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización que, en su opinión, ofrece a los inversores una rentabilidad superior a largo plazo. Utilizando un análisis fundamental ascendente, el gestor se centra en el crecimiento de las ganancias corporativas a medio plazo y selecciona empresas con una ventaja competitiva en un producto / servicio con un importante potencial de mercado.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
| 10 principales positions* Participation | Secteur | (Nombre total de positions: 48) % |
| --- | --- | --- |
| Hitachi | Industrie | 4,8 |
| Yamaha Motor | Consommation discrétionnaire | 4,7 |
| Mitsubishi | Industrie | 3,9 |
| Sompo | Services financiers | 3,9 |
| ORIX | Services financiers | 3,9 |
| Daikin | Industrie | 3,4 |
| Fujitsu | Technologie | 3,1 |
| Daiwa House Industry | Immobilier | 3,0 |
| Nitto Denko | Matériaux | 2,9 |
| Terumo | Santé | 2,8 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones* Posición | Sector | (Número total de posiciones: 48) % |
| --- | --- | --- |
| Hitachi | Industrial | 4,8 |
| Yamaha Motor | Prod. con. no básico | 4,7 |
| Mitsubishi | Industrial | 3,9 |
| Sompo | Finanzas | 3,9 |
| ORIX | Finanzas | 3,9 |
| Daikin | Industrial | 3,4 |
| Fujitsu | Tec. de la información | 3,1 |
| Daiwa House Industry | Bienes Inmobiliarios | 3,0 |
| Nitto Denko | Materiales | 2,9 |
| Terumo | Salud | 2,8 |
| Répartition géographique* | en % |  | Répartition sectorielle* | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Japon | 98,6 |  | Industrie | 29,8 |
| Liquidités | 1,4 |  | Consommation discrétionnaire | 26,8 |
|  |  |  | Technologie | 11,2 |
|  |  |  | Services financiers | 9,4 |
|  |  |  | Santé | 8,8 |
|  |  |  | Immobilier | 4,7 |
|  |  |  | Matériaux | 4,5 |
|  |  |  | Services de communication | 2,1 |
|  |  |  | Autres | 1,4 |
|  |  |  | Liquidités | 1,4 |
| Caractéristiques financières* |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Distribución geográfica* | en % |  | Distribución sectorial* | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Japón | 98,6 |  | Industrial | 29,8 |
| Liquidez | 1,4 |  | Prod. con. no básico | 26,8 |
|  |  |  | Tec. de la información | 11,2 |
|  |  |  | Finanzas | 9,4 |
|  |  |  | Salud | 8,8 |
|  |  |  | Bienes Inmobiliarios | 4,7 |
|  |  |  | Materiales | 4,5 |
|  |  |  | Servicios comunicaciones | 2,1 |
|  |  |  | Otros | 1,4 |
|  |  |  | Liquidez | 1,4 |
| Características financieras* |  |  |  |  |
| Caractéristiques ESG1 | Fonds Comparateur3 |
| --- | --- |
| Note ESG du fonds (AAA-CCC) | AAA | AA |
| Score de qualité ESG (0-10) | 10,0 | 8,4 |
| Score pour le pilier environnemental | 6,1 | 5,7 |
| Score pour le pilier social | 5,8 | 5,4 |
| Score pour le pilier gouvernance | 5,7 | 5,4 |
| Couverture ESG (%) | 99,3 | 97,8 |
| Part des revenus exposée à des solutions à impact durable (%) | 11,8 | 10,4 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Características ESG1 | Fondo | Comparador3 |
| --- | --- | --- |
| Calificación ESG del fondo (AAA-CCC) | AAA | AA |
| Puntuación de calidad ESG (0-10) | 10,0 | 8,4 |
| Puntuación del pilar medioambiental | 6,1 | 5,7 |
| Puntuación del pilar social | 5,8 | 5,4 |
| Puntuación del pilar de gobierno corporativo | 5,7 | 5,4 |
| % de cobertura ESG | 99,3 | 97,8 |
| Exposición del beneficio a soluciones de impacto sostenible (%) | 11,8 | 10,4 |
| Une politique d’investissement	Oui	Non	N/A responsable |
| --- |
| Intégration ESG |
| Filtrage négatif/allocation positive |
| Investissements durables |
| Fonds à impact |
| Engagement |
| Vote |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Enfoque de inversión responsable	Sí	No	N/A |
| --- |
| Integración ESG |
| Cribado negativo / Asignación positiva	 |
| Inversión sostenible |
| Fondo de impacto |
| Compromiso |
| Votación |
14 octobre 1999
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS	Devise
EUR	
Type de part
Distribution
Actif net
EUR 82,42 Mln
Code Bloomberg
INAMAQD LX
Code ISIN
LU1097690371
Dénouement
J+3
Notation Morningstar
TM
AA
Profil de risque et de rendement
Niveau de risque minimal	Niveau de risque maximal

Translation (FRES, 2022-09-30):
14 octubre 1999
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS	
Divisa base de la Clase de Acción
EUR	
Tipo de la unidad
Distribución
Volumen del Fondo
EUR 82,42 Mill.
Código Bloomberg
INAMAQD LX
Código ISIN
LU1097690371
Liquidación
T+3	
Rating Morningstar
TM
AA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active.
Le fonds a pour objectif de maximiser le rendement total en investissant principalement dans une allocation flexible de titres de créance et de liquidités. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El Fondo tiene como objetivo maximizar la rentabilidad total principalmente mediante una inversión flexible en títulos de deuda y liquidez. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión del fondo consulte por favor el Folleto actual.
### Notations de crédit*
(Not. Moy: BB)
en %
AAA	3,5
AA	2,3
A	2,2
BBB	11,9
- 18,4B	11,8
- et inférieur	3,6Non noté	1,3Actions	40,0Dérivés	-0,4Liquidités	5,5

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Calificaciones crediticias*
(Media: BB)
en %
AAA	3,5
AA	2,3
A	2,2
BBB	11,9
- 18,4B	11,8
- y Inferior	3,6Sin Calificación	1,3Renta variable	40,0Derivados	-0,4Liquidez	5,5
### Stratégie du fonds
Le fonds a une stratégie thématique de fondateur-propriétaire et cherche à investir dans un portefeuille concentré de sociétés dont le(s) fondateur(s) ou une (des) personne(s) détenant une part importante de l'actionnariat sont représentés au sein de l'équipe de direction de la société ou du conseil d'administration. Nous recherchons ce que nous croyons être les meilleures idées d'investissement à travers le monde, en construisant un portefeuille d'actions à forte conviction qui, selon nous, a le potentiel de fournir des rendements attrayants sur le long terme.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
El fondo tiene una estrategia temática de propietario-fundador y busca invertir en una cartera concentrada de empresas en las que los fundadores de las empresas o alguien con participación material en la propiedad estén representados en el equipo de gestión de la empresa o en el consejo de administración. Buscamos lo que creemos que son las mejores ideas de inversión de todo el mundo, construyendo una cartera de acciones de alta convicción que creemos que tiene el potencial de generar rendimientos atractivos a largo plazo.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 5.4)
en %
0-1 ans	20,0
1-3 ans	14,9
3-5 ans	15,8
5-7 ans	18,9
7-10 ans	14,9
10-15 ans	10,9
15+ ans	4,6

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución de la duración*
(Duración media: 5.4)
en %
0-1 Años	20,0
1-3 Años	14,9
3-5 Años	15,8
5-7 Años	18,9
7-10 Años	14,9
10-15 Años	10,9
Más de 15 Años	4,6
### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active.
Le fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille global de participations dans des sociétés dont l'activité principale consiste à concevoir, produire ou distribuer des produits et services liés aux besoins de consommation discrétionnaire des personnes. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Translation (FRES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones global de empresas dedicadas sobre todo al diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con las necesidades discrecionales del consumidor. Para conocer todos los objetivos del fondo y su política de inversión por favor consulte el Folleto más actual.
### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active.
Le fonds a pour objectif d’obtenir un rendement brut positif grâce à une allocation prudente (duration courte et crédit de qualité) à des titres de créance et des liquidités, ainsi que cela est décrit dans le prospectus. Selon l'environnement de taux d'intérêt ou d'autres facteurs, cet objectif peut ne pas être atteint. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El fondo busca lograr un rendimiento bruto positivo mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a títulos de deuda y efectivo, tal como se describe en el prospecto. Debido al entorno de tipos de interés u otros factores, es posible que no se logre el objetivo. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto en vigor.
### Stratégie du fonds
Le fonds vise à générer un rendement brut positif (sous réserve de l'environnement des taux d'intérêt en vigueur et d'autres facteurs) grâce à une allocation prudente diversifiée (faible durée et qualité de crédit élevée) aux taux et au crédit. Une faible duration fait référence à des investissements qui ont généralement une échéance à court terme et une faible exposition aux taux d'intérêt.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin
Paul Mueller Londres
Gère le fonds depuis juin 2014
Laurie Brignac Atlanta
Gère le fonds depuis décembre 2018
du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
Luke Greenwood Londres
Gère le fonds depuis octobre 2019
Date de lancement de la catégorie d’actions
14 octobre 1999
Date de lancement initiale

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad bruta positiva (sujeta al entorno de tipos de interés dominante y otros factores) a través de una asignación conservadora diversificada (baja duración y alta calidad crediticia) a tipos y crédito. La duración baja se refiere a inversiones que normalmente tienen un vencimiento a corto plazo y una exposición a tasas de interés bajas.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final
Paul Mueller London
Gestor del fondo desde Junio 2014
Laurie Brignac Atlanta
Gestor del fondo desde Diciembre 2018
del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
Luke Greenwood London
Gestor del fondo desde Octubre 2019
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
14 octubre 1999
Lanzamiento original del Fondo
### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 0.5)
en %
<0.25 ans	40,2
0.25-0.50 ans	15,7
0.50-0.75 ans	8,0
0.75-1.00 ans	7,7
1.00-1.50 ans	14,6
1.50-2.00 ans	9,9
2.00-2.50 ans	2,5
>2.50 ans	1,5

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución de la duración*
(Duración media: 0.5)
en %
<0.25 Años	40,2
0.25-0.50 Años	15,7
0.50-0.75 Años	8,0
0.75-1.00 Años	7,7
1.00-1.50 Años	14,6
1.50-2.00 Años	9,9
2.00-2.50 Años	2,5
>2.50 Años	1,5
26 août 2019
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
EUR
Type de part
Distribution
Actif net
USD 656,23 Mln
Code Bloomberg
INMLDZE LX
Code ISIN
LU2040203296
Dénouement
J+3
Profil de risque et de rendement
Niveau de risque minimal	Niveau de risque maximal

Translation (FRES, 2022-11-30):
26 agosto 2019
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR
Tipo de la unidad
Distribución
Volumen del Fondo
USD 656,23 Mill.
Código Bloomberg
INMLDZE LX
Código ISIN
LU2040203296
Liquidación
T+3
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
15 janvier 1993
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
EUR
Type de part
Distribution
Actif net
USD 81,56 Mln
Code Bloomberg
IVEAEHD LX
Code ISIN
LU1775954461
Dénouement
J+3
Notation Morningstar
TM

Translation (FRES, 2022-09-30):
15 enero 1993
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR
Tipo de la unidad
Distribución
Volumen del Fondo
USD 81,56 Mill.
Código Bloomberg
IVEAEHD LX
Código ISIN
LU1775954461
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 6.2)
en %
Moins de 3 ans	22,6
3-4 ans	10,0
4-5 ans	12,7
5-6 ans	8,2
6+ ans	46,4

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución de la duración*
(Duración media: 6.2)
en %
Menos de 3 Años	22,6
3-4 Años	10,0
4-5 Años	12,7
5-6 Años	8,2
Más de 6 Años	46,4
### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active.
Le compartiment a pour objectif de générer des rendements et privilégier la croissance à long terme du capital en investissant essentiellement dans des actions européennes. Le compartiment cherchera à obtenir un rendement boursier brut supérieur à la moyenne. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.

Translation (FRES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El Fondo busca generar rendimientos junto con una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
### Répartition sectorielle*
en %
Chine	88,0
Consumer Discretionary
22,1
Taiwan	7,0
Hong Kong	1,8
Distribution & Retail	
Media & Entertainment	19,5
Liquidités	3,2
Matériel et Équipement
9,5
Informatique		 Services Clientèle	8,4
Banques	7,8
Biens de cons. durables et	5,6
habillement	
Sciences Pharmaceutiques, Biotech	5,3

Translation (FRES, 2023-12-31):
### Distribución sectorial*
en %
China	88,0
Consumer Discretionary
22,1
Taiwan	7,0
Hong Kong	1,8
Liquidez	3,2
Distribution & Retail	
Medios y entretenimiento	19,5 Equipo tecnológico y Maquinarias		9,5 Servicios al Consumidor		8,4
Finanzas	7,8
Bienes de Consumo Duradero y	5,6
Confección	
Productos Farmacéuticos,	5,3
### Valeur nette d'inventaire et frais
Valeur nette d'inventaire
USD 10,03
VNI la plus haute sur 1 an
USD 10,04 (28.12.23)
VNI la plus basse sur 1 an
USD 9,51 (20.10.23)
(Durée moyenne: 3,2)
en %
0-1 ans	21,3
1-3 ans	39,6
3-5 ans	12,8
5-7 ans	13,9
7-10 ans	7,0
10-20 ans	5,3

Translation (FRES, 2023-12-31):
### Valor liquidativo y comisión
Valor liquidativo
USD 10,03
Precio máximo 12 meses
USD 10,04 (28.12.23)
Precio mínimo 12 meses
USD 9,51 (20.10.23)
(Duración media: 3,2)
en %
0-1 Años	21,3
1-3 Años	39,6
3-5 Años	12,8
5-7 Años	13,9
7-10 Años	7,0
10-20 Años	5,3
| 10 principales positions* |  | (Nombre total de positions: 131) |
| --- | --- | --- |
| Participations | Secteur | % |
| Reply | Informatique | 1,7 |
| ISS | Industrie | 1,7 |
| Bufab | Industrie | 1,7 |
| GVS | Industrie | 1,6 |
| Weatherford | Énergie | 1,6 |
| Fugro | Industrie | 1,5 |
| Coface | Services financiers | 1,5 |
| Hypoport | Services financiers | 1,4 |
| Scout24 | Communicatiediensten | 1,4 |
| Piovan | Industrie | 1,4 |

Translation (FRES, 2023-12-31):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 131) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Reply | Tec. de la información | 1,7 |
| ISS | Industrial | 1,7 |
| Bufab | Industrial | 1,7 |
| GVS | Industrial | 1,6 |
| Weatherford | Energía | 1,6 |
| Fugro | Industrial | 1,5 |
| Coface | Finanzas | 1,5 |
| Hypoport | Finanzas | 1,4 |
| Scout24 | Servicios comunicaciones | 1,4 |
| Piovan | Industrial | 1,4 |