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Asset Management / Fund Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity I, EUR
Marketing document for institutional investors in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This equity fund aims to generate the highest possible capital growth in EUR and promotes environmental or social character- istics while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests in a concentrated portfolio of high quality European small and mid cap companies at attractive valuations, through fundamental research that integrates sustainability cri- teria.
Approach
Exclusively focusing on European small and mid cap equities, the experienced investment team adheres to a strict process which combines in-depth analysis of company business models, ESG and financial data with a disciplined valuation framework. Qual- ity companies generate high returns on capital employed, cre- ating economic value that is ultimately rewarded by the mar- ket. Sustainability factors can have a material impact, both pos- itive and negative, on business risk/opportunities and conse- quently returns. We expect that addressing these before invest- ment should aid returns in the long run. The Investment Manager works with company management to improve their ESG pro- cesses and reporting and the expectation is that ESG scores should improve over the holding period.
Portfolio management	Euronova Asset Management UK LLP Fund domicile, legal structure			Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass					EUR / EUR Launch date fund / shareclass		08.11.2000 / 23.03.2007 Fund size				EUR 216.45 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 262.22 Ref. index	MSCI Europe Small Cap Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0278089486 / A0MKHL / 2870663
Management fee	0.825%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2021		1.44% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Distribution policy		reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
25.63%
Sharpe ratio 
2)
0.42
Information ratio 
2)
0.15
Beta 
2)
1.14
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
350
indexed to 100
300
250
200
150
100

Translation (ENDE, 2021-06-30):
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Asset Management / Monatliches Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity I, EUR
Marketingdokument für institutionelle Investoren in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, SG (professional investors)
Anlageziel
Das Ziel dieses Aktienfonds besteht darin, unter Berücksich- tigung des Grundsatzes der Risikodiversifizierung das grösst- mögliche Kapitalwachstum in EUR zu erzielen und auf der Ebene von Umwelt oder Gesellschaft Positives zu leisten.
Hauptmerkmale
Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio von qualitativ hochwertigen europäischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen zu attraktiven Bewertungen durch Fundamentalresearch unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien.
Vorgehensweise
Das erfahrene Anlageteam konzentriert sich ausschliesslich auf europäische Small- und Mid-Cap-Aktien und hält sich an einen strengen Prozess, der eine eingehende Analyse der Geschäfts- modelle, ESG- und Finanzdaten der Unternehmen mit einem dis- ziplinierten Bewertungsrahmen kombiniert. Qualitätsunterneh- men erwirtschaften hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital und schaffen damit einen wirtschaftlichen Wert, der letztlich vom Markt entsprechend berücksichtigt wird. Nachhaltigkeitsfakto- ren können einen wesentlichen Einfluss, sowohl positiv als auch negativ, auf die Geschäftsrisiken/-chancen und folglich auf die Rendite haben. Wir erwarten, dass die Berücksichtigung dieser Faktoren vor der Anlage langfristig zu einer besseren Rendite führt. Der Anlageverwalter arbeitet mit dem Management der Unternehmen zusammen, um deren ESG-Prozesse und -Bericht- erstattung zu verbessern, und es besteht die Erwartung, dass sich die ESG-Bewertungen während der Haltedauer verbessern.
Portfoliomanagement	Euronova Asset Management UK LLP Fondsdomizil, Rechtsform			Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse				EUR / EUR Auflegungsdatum Fonds / Anteilsklasse	08.11.2000 / 23.03.2007 Fondsvolumen				EUR 216.45 Mio.
Nettoinventarwert (NAV) / Anteil		EUR 262.22 Ref.–index	MSCI Europe Small Cap Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0278089486 / A0MKHL / 2870663
Verwaltungsgebühr	0.825%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 28.02.2021		1.44% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
5.00% / 1.00% / 0.30% Ausschüttungsart	thesaurierend
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
25.63%
Sharpe Ratio 
2)
0.42
Information Ratio 
2)
0.15
Beta 
2)
1.14
2) 
über 3 Jahre gerechnet
Wertentwicklung (%)
350
indexiert auf 100
300
250
200
150
100