OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Enhanced index approach that builds a portfolio in reference to the benchmark by overweighting securities with the highest potential to outperform and underweighting securities considered most overvalued.
- Diversified portfolio with disciplined, risk-controlled portfolio construction.
- Applies values and norms based screening and implements minimum investment thresholds on companies with positive ESG characteristics.
 Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take broad market exposure to developed and emerging markets, who seek to benefit from potential excess returns with similar risks to investing in securities representing the Benchmark and who are prepared to accept the risks associated with an investment of this type, including the volatility of such market. |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
- 	„Enhanced Index“-Ansatz, der mittels einer Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung von Wertpapieren, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex aufbaut.
- 	Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau.
- 	Nimmt Bewertungen und Ausschlüsse anhand eines auf Werten und Normen basierenden Screenings vor und legt Schwellenwerte für eine Mindestanlage in Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen fest.
 Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein breites Engagement an den Märkten der Industrie- und Schwellenländer eingehen wollen, die von potenziellen Überschussrenditen bei gleichen Risiken wie bei der Direktanlage in die Wertpapiere, die von dem Vergleichsindex repräsentiert werden, profitieren wollen und die bereit sind, die mit einer derartigen Anlage verbundenen Risiken, darunter das mit einem solchen Markt verbundene Volatilitätsrisiko, zu akzeptieren. |
Tracking error (%)	1,51	1,31
Information ratio	-0,32	-0,43
AAA: 4,1%	Corporate Bonds: 94,9%
BBB: 1,0%	Average duration: 3,2 yrs
< BBB: 93,2%	Yield to maturity: 7,0%
Non Rated: 1,7%	Average maturity: 3,6 yrs

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Tracking Error (%)	1,51	1,31
Information Ratio	-0,32	-0,43
AAA: 4,1%	Unternehmensanleihen: 94,9%
BBB: 1,0%	Durchschnittliche Duration: 3,2 Jahre
< BBB: 93,2%	Rendite zur Endfälligkeit: 7,0%
Kein Rating: 1,7%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 3,6 Jahre
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,98 | 0,97 |  | France | 19,5 | -3,4 |
| Alpha (%) | -0,73 | -2,40 |  | United Kingdom | 18,9 | +2,9 |
| Beta | 1,05 | 1,05 |  | Switzerland | 16,7 | -3,5 |
| Annualised volatility (%) | 18,71 | 16,71 |  | Germany | 9,4 | -0,1 |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,43 |  | Netherlands | 8,3 | -1,8 |
| Tracking error (%) | 4,19 | 3,88 |  | Denmark | 7,3 | -0,9 |
| Information ratio | -0,23 | -0,55 |  | Sweden | 5,1 | +0,1 |
|  |  |  |  | Italy | 3,9 | +1,6 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation | 0,98 | 0,97 |  | Frankreich | 19,5 | -3,4 |
| Alpha (%) | -0,73 | -2,40 |  | Großbritannien | 18,9 | +2,9 |
| Beta | 1,05 | 1,05 |  | Schweiz | 16,7 | -3,5 |
| Volatilität p.a. (%) | 18,71 | 16,71 |  | Deutschland | 9,4 | -0,1 |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,43 |  | Niederlande | 8,3 | -1,8 |
| Tracking Error (%) | 4,19 | 3,88 |  | Dänemark | 7,3 | -0,9 |
| Information Ratio | -0,23 | -0,55 |  | Schweden | 5,1 | +0,1 |
|  |  |  |  | Italien | 3,9 | +1,6 |
- Actively manages credit and duration exposure and targets a duration of one year or less.
- Selects individual securities after performing a risk/reward analysis that includes an evaluation of their characteristics including income, interest rate risk, credit risk, ESG profile and legal and technical structure.
- Applies values and norms based screening and implements minimum investment thresholds on companies with positive ESG characteristics.
 Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take broad market exposure to short duration debt securities and who are looking for potentially higher returns than a money market fund and are prepared to incur a higher level of risk in order to achieve this, including the volatility of investments in such debt securities. |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
- 	Verwaltet aktiv das Engagement in Bonitätsrisiken und Duration und strebt eine Duration von höchstens einem Jahr an.
- 	Wählt Einzeltitel nach der Durchführung einer Risiko-/Ertragsanalyse aus, die eine Bewertung ihrer Merkmale einschließlich Ertrag, Zinsrisiko, Bonitätsrisiko, ESG-Profil sowie rechtlicher und technischer Struktur beinhaltet.
- 	Nimmt Bewertungen und Ausschlüsse anhand eines auf Werten und Normen basierenden Screenings vor und legt Schwellenwerte für eine Mindestanlage in Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen fest.
 Anlegerprofil: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein breites Engagement an den Märkten für Schuldtitel mit kurzer Laufzeit eingehen wollen und potenziell höhere Renditen als bei einem Geldmarktfonds anstreben, jedoch bereit sind, zur Erreichung dieses Ziels ein höheres Risiko einzugehen, was unter anderem auch die Volatilität von Anlagen in solchen Schuldtiteln mit einschließt. |
## Contact Details
For further Information on JPMorgan AM ETFs please contact us on jpmam.etf.ch@jpmorgan.com.
Risk Indicator - The risk indicator assumes you keep the product for 1 year(s). The risk of the product may be significantly higher if held for less than the recommended holding period.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## KONTAKTDATEN
Für weitere Informationen zu JPMorgan AM ETFs kontaktieren Sie uns bitte unter jpmam.etf.ch@jpmorgan.com.
Risikoindikator - Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr(e) halten. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher sein, wenn es für einen kürzeren Zeitraum als die empfohlene Haltedauer gehalten wird.
## Issuer
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L- 2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000.
The Sub-Fund is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## Herausgeber
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L- 2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, Unternehmenskapital EUR 10.000.000.
Der Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,98 | 0,98 |  | China | 33,0 | -3,3 |
| Alpha (%) | -1,92 | 0,81 |  | Taiwan | 16,7 | -0,5 |
| Beta | 1,06 | 1,05 |  | India | 15,9 | +1,0 |
| Annualised volatility (%) | 23,02 | 20,62 |  | Hong Kong | 12,5 | +5,1 |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,01 |  | Korea | 10,7 | -2,6 |
| Tracking error (%) | 4,30 | 4,00 |  | Indonesia | 5,7 | +3,5 |
| Information ratio | -0,34 | 0,19 |  | Singapore | 2,2 | -1,7 |
|  |  |  |  | Thailand | 1,2 | -1,1 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| Korrelation | 0,98 | 0,98 |  | China | 33,0 | -3,3 |
| Alpha (%) | -1,92 | 0,81 |  | Taiwan | 16,7 | -0,5 |
| Beta | 1,06 | 1,05 |  | Indien | 15,9 | +1,0 |
| Volatilität p.a. (%) | 23,02 | 20,62 |  | Hong Kong | 12,5 | +5,1 |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,01 |  | Korea | 10,7 | -2,6 |
| Tracking Error (%) | 4,30 | 4,00 |  | Indonesien | 5,7 | +3,5 |
| Information Ratio | -0,34 | 0,19 |  | Singapur | 2,2 | -1,7 |
|  |  |  |  | Thailand | 1,2 | -1,1 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility (%) | 8,99 | - |
| Sharpe ratio | 0,03 | - |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatilität p.a. (%) | 8,99 | - |
| Sharpe Ratio | 0,03 | - |
| Holdings  As at 28 February 2023 |  |
| --- | --- |
| Summary portfolio statistics |  |
| Number of holdings | 1025 |
| Ex-post beta (6 months) | -0,2 |
| Duration (years) | -1,7 |
| Yield | -0,6% |
| Average credit quality | BB- |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Positionen  per 28 Februar 2023 |  |
| --- | --- |
| Zusammenfassende Portfolioinformationen |  |
| Anzahl der Positionen | 1025,0 |
| Ex-post-Beta (6 Monate) | -0,2 |
| Duration (Jahre) | -1,7 |
| Rendite | -0,6 |
| Durchschnittliche Bonität | 13,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0,2100 | 04 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | 0,95 % |  |  |  |
| $0,0500 | 09 Sep 2020 | 24 Sep 2020 | 0,15 % |  |  |  |
| $0,0100 | 08 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | 0,03 % | Sectors (%) |  | Compared to benchmark |
| $0,0300 | 13 Sep 2022 | 28 Sep 2022 | 0,11 % | Industrials | 30,6 | +9,2 |
|  |  |  |  | Information Technology | 17,7 | +6,4 |
|  |  |  |  | Consumer Staples | 17,1 | +2,6 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0,2100 | 04 Sep. 2019 | 19 Sep. 2019 | 0,95 % |  |  |  |
| $0,0500 | 09 Sep. 2020 | 24 Sep. 2020 | 0,15 % |  |  |  |
| $0,0100 | 08 Sep. 2021 | 27 Sep. 2021 | 0,03 % | SEKTOREN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| $0,0300 | 13 Sep. 2022 | 28 Sep. 2022 | 0,11 % | Industriebetriebe | 30,6 | +9,2 |
|  |  |  |  | Informationstechnologie | 17,7 | +6,4 |
|  |  |  |  | Nicht-zykl. Konsumwerte | 17,1 | +2,6 |
| Amount	Record Date	Payment	Annualised Date	yield |
| --- |
| $2,4400 | 04 Sep 2018 | 19 Sep 2018 | 2,77 % |
| $3,3100 | 04 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | 3,41 % |
| $2,3500 | 09 Sep 2020 | 24 Sep 2020 | 2,35 % |
| $2,0200 | 08 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | 2,02 % |
| $2,1600 | 13 Sep 2022 | 28 Sep 2022 | 2,72 % |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Betrag	Stichtag	Zahlungsdatum  Annualisierte Rendite	 |
| --- |
| $2,4400 | 04 Sep. 2018 | 19 Sep. 2018 | 2,77 % |
| $3,3100 | 04 Sep. 2019 | 19 Sep. 2019 | 3,41 % |
| $2,3500 | 09 Sep. 2020 | 24 Sep. 2020 | 2,35 % |
| $2,0200 | 08 Sep. 2021 | 27 Sep. 2021 | 2,02 % |
| $2,1600 | 13 Sep. 2022 | 28 Sep. 2022 | 2,72 % |
|  | Cash: 3,3% |  |
| --- | --- | --- |
| Portfolio analysis |  |  |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Mexico | 11,4 | +5,7 |
| Correlation | 0,97 | 0,98 |  | Saudi Arabia | 8,3 | +0,7 |
| Alpha (%) | -0,12 | -0,45 |  | United Arab Emirates | 8,0 | +1,5 |
| Beta | 1,01 | 1,00 |  | Indonesia | 7,6 | +0,8 |
| Annualised volatility (%) | 9,62 | 8,01 |  | Chile | 7,2 | +1,6 |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,11 |  | Peru | 5,0 | +1,2 |
| Tracking error (%) | 2,16 | 1,76 |  | Korea | 4,8 | +1,2 |
| Information ratio | 0,11 | -0,21 |  | Qatar | 4,3 | -2,4 |
|  |  |  |  | China | 3,7 | -6,7 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Portfolioanalyse |  |  |  | REGIONEN (%) |  | Im Vergleich zur Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messung | 3 Jahre | 5 Jahre |  | Mexiko | 11,4 | +5,7 |
| Korrelation | 0,97 | 0,98 |  | Saudi-Arabien | 8,3 | +0,7 |
| Alpha (%) | -0,12 | -0,45 |  | Vereinigte Arabische Emirate | 8,0 | +1,5 |
| Beta | 1,01 | 1,00 |  | Indonesien | 7,6 | +0,8 |
| Volatilität p.a. (%) | 9,62 | 8,01 |  | Chile | 7,2 | +1,6 |
| Sharpe Ratio | -0,50 | -0,11 |  | Peru | 5,0 | +1,2 |
| Tracking Error (%) | 2,16 | 1,76 |  | Korea | 4,8 | +1,2 |
| Information Ratio | 0,11 | -0,21 |  | Katar | 4,3 | -2,4 |
|  |  |  |  | China | 3,7 | -6,7 |
| Positionen  per 28 Februar 2023 |  |  |  | Panama Kasachstan | 2,8 2,5 | -0,3 +0,3 |
Dividend History
AAA: 2,2%	Corporate Bonds: 56,8%
AA: 8,6%	Average duration: 6,7 yrs
A: 20,7%	Yield to worst: 6,1%
BBB: 64,9%	Average maturity: 12,1 yrs
< BBB: 0,4%	Average credit quality: BBB+

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Dividendenentwicklung
AAA: 2,2%	Unternehmensanleihen: 56,8%
AA: 8,6%	Durchschnittliche Duration: 6,7 Jahre
A: 20,7%	Yield-to-Worst : 6,1%
BBB: 64,9%	Durchschnittliche Restlaufzeit: 12,1 Jahre
< BBB: 0,4%	Durchschnittliche Bonität: BBB+ Barvermögen: 3,3%
## Performance for calendar years in EUR (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	10.99
Relative Volatility	1.82
Sharpe Ratio: fund	-0.38
Sharpe Ratio: index	-0.57
Annualised Alpha	2.25
Beta	1.69
Annualised Tracking Error (%)	5.78
Information Ratio	-0.12

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in EUR (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
10,99
Annualisiertes Alpha	2,25
Relative Volatilität	1,82
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,38
Sharpe-Ratio: Index	-0,57
Beta	1,69
Annualisierter Tracking Error (%)	5,78
Information-Ratio	-0,12
| Sector/Industry Exposure (% TNA) |  |  |  |  | Market Capitalisation Exposure (% | TNA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPX Sector | Fund | Index | Relative |  | EUR | Fund | Index | Relative |
| Electric Appliances | 19.7 | 17.5 | 2.2 |  | >10bn | 50.7 | 64.6 | -14.0 |
| Transportation Equipment | 8.2 | 8.0 | 0.2 |  | 5-10bn | 12.8 | 12.4 | 0.4 |
| Construction | 6.6 | 2.2 | 4.4 |  | 1-5bn | 30.2 | 15.9 | 14.4 |
| Insurance | 6.2 | 2.2 | 4.0 |  | 0-1bn | 2.4 | 7.2 | -4.7 |
| Chemicals | 6.2 | 6.2 | 0.0 |  | Total Market Cap Exposure | 96.1 | 100.0 |  |
| Pharmaceuticals | 5.9 | 5.3 | 0.6 |  | Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 |  |
| Land Transportation | 4.0 | 3.1 | 0.9 |  | Total Equity Exposure | 96.1 | 100.0 |  |
| Machinery | 4.0 | 5.4 | -1.4 |  |  |  |  |  |
| Information & Communication | 3.9 | 9.1 | -5.1 |  |  |  |  |  |
| Services | 3.7 | 5.4 | -1.7 |  |  |  |  |  |
| Other Sectors | 27.7 | 35.7 | -8.0 |  |  |  |  |  |
| Total Sector Exposure | 96.1 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Total Equity Exposure | 96.1 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |
| Geographic Exposure (% TNA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fund | Index | Relative |  |  |  |  |  |
| Japan | 96.1 | 100.0 | -3.9 |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Sektoren-/Branchenengagement (% NIW Fonds)	Marktkapitalisierungsengagement (% NIW Fonds) |
| --- |
| Sektor TPX | Fonds | Index | Relativ |  | EUR | Fonds | Index | Relativ |
| Elektroartikel | 19,7 | 17,5 | 2,2 |  | >10 Mrd. | 50,7 | 64,6 | -14,0 |
| Transportausrüstung | 8,2 | 8,0 | 0,2 |  | 5-10 Mrd. | 12,8 | 12,4 | 0,4 |
| Konstruktion | 6,6 | 2,2 | 4,4 |  | 1-5 Mrd. | 30,2 | 15,9 | 14,4 |
| Versicherungen | 6,2 | 2,2 | 4,0 |  | 0-1 Mrd. | 2,4 | 7,2 | -4,7 |
| Chemie | 6,2 | 6,2 | 0,0 |  | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 96,1 | 100,0 |  |
| Pharmazeutik | 5,9 | 5,3 | 0,6 |  | Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 |  |
| Transport | 4,0 | 3,1 | 0,9 |  | Summe Aktienengagement | 96,1 | 100,0 |  |
| Maschinen | 4,0 | 5,4 | -1,4 |  |  |  |  |  |
| Information und Kommunikation | 3,9 | 9,1 | -5,1 |  |  |  |  |  |
| Dienstleister | 3,7 | 5,4 | -1,7 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Branchen | 27,7 | 35,7 | -8,0 |  |  |  |  |  |
| Summe Sektorengagement | 96,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Summe Aktienengagement | 96,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Geografisches Engagement (% des Nettogesamtvermögens) |
|  | Fonds | Index | Relativ |  |
| Japan | 96,1 | 100,0 | -3,9 |  |
# Top Positions (% TNA)
## Global Bonds	2.3

## % TNA
| PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG FUND | 11.5 |
| --- | --- |
| BGF-EURO BOND FUND-EI2 FD | 9.1 |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS | 3.0 |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS | 2.8 |
| VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET | 2.5 |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO | 2.3 |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES EMERGING MARKETS | 2.2 |
| UST NOTES 1.375% 11/15/2031 | 2.2 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0.5% 07/15/2032 144A REGS | 2.1 |
| UST NOTES 1.125% 10/31/2026 | 1.6 |


## Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Größte Positionen (% NIW Fonds)
## PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG FUND BGF-EURO BOND FUND-EI2 FD

## GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 08/15/2031 REGS VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET

## GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES EMERGING MARKETS UST NOTES 1.375% 11/15/2031

## NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0.5% 07/15/2032 144A REGS UST NOTES 1.125% 10/31/2026

## % NIW Fonds

## 11,5

## 9,1

## 3,0

## 2,8

## 2,5

## 2,3

## 2,2

## 2,2

## 2,1

## 1,6

## Die Summe der Einzelwerte ergibt aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht immer die angegebene Gesamtsumme
# Contribution Summary (%)
## CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
Total
| Sub-Asset Class | Allocation Selection | Asset Class Selection | Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 1.29 | 0.30 | 1.59 |
| Financials | 0.43 | 0.14 | 0.57 |
| Health Care | 0.31 | -0.05 | 0.26 |
| Consumer Industrials | 0.23 | 0.01 | 0.24 |
| Telecommunication Services | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| Information Technology | -0.30 | 0.39 | 0.09 |


## Uninvested Cash and Other

## Total

## -0.07

## 2.79
Allocation Selection refers to the manager’s choice of underlying pools.
Asset Class Selection refers to the manager’s decisions regarding asset classes.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Beitrag (%)
## BEITRÄGE ZUR RELATIVEN RENDITE
Anlage-	Summe
| Unter-Anlagenklasse | Allokations- auswahl | klassen- auswahl | relativer Beitrag |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrie | 1,29 | 0,30 | 1,59 |
| Finanzunternehmen | 0,43 | 0,14 | 0,57 |
| Gesundheit | 0,31 | -0,05 | 0,26 |
| Konsumgüterindustrie | 0,23 | 0,01 | 0,24 |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Informationstechnologie | -0,30 | 0,39 | 0,09 |


## Nicht angelegte Barmittel und Sonstiges

## Summe

## -0,07

## 2,79
"Auswahl der Allokation" bezieht sich auf die vom Fondsmanager getroffene Auswahl an Wertpapierbeständen. "Auswahl der Anlagenklassen" bezieht sich auf Entscheidungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Anlagenklassen.
## Objective: The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Investment Policy: The fund invests at least 70% of its assets, in equities from anywhere in the world, including emerging markets, that provide exposure to sectors and industries including, but not limited to, consumer industry, financial services, health care, industrials, metals and mining, energy, technology and telecommunications. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Investment Process: In actively managing the fund, the Investment Manager considers valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry economic conditions, and other factors. The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## Anlageziel: Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die ein Engagement in Sektoren und Branchen wie unter anderem Konsumgüterindustrie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Metall und Bergbau, Energie, Technologie und Telekommunikation bieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Anlageprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
# Position Contribution (%)	1 month
|  | Average Relative | Relative Performance |  | Average Relative | Relative Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP CONTRIBUTORS | Weight | Contribution | TOP DETRACTORS | Weight | Contribution |
| GAZPROM PJSC | 2.7 | 0.48 | KASPI/KZ JSC | 6.4 | -0.51 |
| TCS GROUP HLDG PLC | 8.2 | 0.27 | SIBANYE STILLWATER LTD | 2.2 | -0.51 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | -1.8 | 0.18 | LUKOIL PJSC | -3.3 | -0.34 |
| PHOSAGRO PJSC | 1.1 | 0.18 | FLATEX AG | 1.7 | -0.34 |
| PRETORIA PORTLAND CEM CO LTD | 0.8 | 0.15 | PROSUS NV | 3.0 | -0.32 |
| ANGLO AMERN PLATINUM LTD | -0.5 | 0.13 | FOSCHINI GROUP LTD/THE | 2.2 | -0.29 |
| ALLEGRO.EU | -0.5 | 0.13 | BUPA AARABIA FOR COOPR INS CO | 2.0 | -0.26 |
| SAUDI TELECOM CO | -1.9 | 0.13 | PEPKOR HOLDINGS LTD | 2.2 | -0.25 |
| YANDEX NV | 2.5 | 0.11 | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | -0.7 | -0.24 |
| GOLD FIELDS LTD NEW | -0.7 | 0.09 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1.8 | -0.24 |

Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Index / Unclassified" category which will appear in the table(s) below when relevant.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Beitrag/Position (%)	1 Monat
|  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRÖSSTE POSITIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag | GRÖSSTE NEGATIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag |
| GAZPROM PJSC | 2,7 | 0,48 | KASPI/KZ JSC | 6,4 | -0,51 |
| TCS GROUP HLDG PLC | 8,2 | 0,27 | SIBANYE STILLWATER LTD | 2,2 | -0,51 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | -1,8 | 0,18 | LUKOIL PJSC | -3,3 | -0,34 |
| PHOSAGRO PJSC | 1,1 | 0,18 | FLATEX AG | 1,7 | -0,34 |
| PRETORIA PORTLAND CEM CO LTD | 0,8 | 0,15 | PROSUS NV | 3,0 | -0,32 |
| ANGLO AMERN PLATINUM LTD | -0,5 | 0,13 | FOSCHINI GROUP LTD/THE | 2,2 | -0,29 |
| ALLEGRO.EU | -0,5 | 0,13 | BUPA AARABIA FOR COOPR INS CO | 2,0 | -0,26 |
| SAUDI TELECOM CO | -1,9 | 0,13 | PEPKOR HOLDINGS LTD | 2,2 | -0,25 |
| YANDEX NV | 2,5 | 0,11 | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | -0,7 | -0,24 |
| GOLD FIELDS LTD NEW | -0,7 | 0,09 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1,8 | -0,24 |

Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Index/Nicht klassifiziert", die ggf. in der/den nachstehenden Tabelle(n) zu finden ist.
# Top 10 Long Exposures By Issuer
(NWDEVL) NWD FINANC 6.15%/VAR PERP RGS (FRESHK) FAR EAST H 2.625% 03/03/24 RGS
(MGS) Malaysia Government
(NOMURA) NOMURA HOLDING 5.386% 07/06/27
(WSTP) Westpac Banking Corp Nz (KBANK) Kasikornbank Pcl Hk
(SINOCH) SINOCHEM OFF 1.5% 09/23/26 RGS (ICBPIJ) INDOFOOD C 3.541% 04/27/32 RGS (NACF) NONGHYUP BANK 4% 01/06/26 RGS (GLOPM) GLOBE TELEC 4.2%/VAR PERP RGS
Fund
4.62
2.55
2.55
2.21
2.01
2.00
1.95
1.90
1.71
1.66
Top long exposures are those bond issuers that reflect the largest percentage of the fund’s total net assets. The effect of credit derivatives is included where the reference entity is a specific bond issuer. Government bond futures and index credit default swaps are excluded.
Where bonds are issued by different entities within the same corporate group/complex, the aggregated exposure may not be reflected in the data above.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Top 10 Long-Positionen nach Emittent
(NWDEVL) NWD FINANC 6.15%/VAR PERP RGS (FRESHK) FAR EAST H 2.625% 03/03/24 RGS
(MGS) Malaysia Government
(NOMURA) NOMURA HOLDING 5.386% 07/06/27
(WSTP) Westpac Banking Corp Nz (KBANK) Kasikornbank Pcl Hk
(SINOCH) SINOCHEM OFF 1.5% 09/23/26 RGS (ICBPIJ) INDOFOOD C 3.541% 04/27/32 RGS (NACF) NONGHYUP BANK 4% 01/06/26 RGS (GLOPM) GLOBE TELEC 4.2%/VAR PERP RGS
Fonds
4,62
2,55
2,55
2,21
2,01
2,00
1,95
1,90
1,71
1,66
Top-Long-Positionen bezieht sich auf diejenigen Anleihe-Emittenten, auf die der größte prozentuale Anteil am Gesamtnettovermögen des Fonds entfällt. Der Effekt von Kreditderivaten wird berücksichtigt, wenn die Bezugseinheit ein bestimmter Anleihe-Emittent ist. Futures auf Staatsanleihen und Index Credit Default Swaps werden nicht berücksichtigt.
Werden Anleihen von verschiedenen Unternehmen innerhalb derselben Unternehmensgruppe/desselben Unternehmenskomplexes begeben, so spiegelt sich das Gesamtrisiko in den obigen Daten möglicherweise nicht wider.