# Appendix I
- Definitions
	- DefinitionsIn these Articles and these Appendices the following expressions shall have the following meanings:


| 1963 Act | the Companies Act, 1963; |
| --- | --- |
| 1983 Act | the Companies (Amendment) Act, 1983; |
| Appendix or Appendices | the	Appendix	or	Appendices	which	is/are attached to and form(s) part of the Articles; |
| Articles | the Articles of Association and the Appendices appended thereto as amended from time to time and for the time being in force; |
| Assets | all of the assets including the Investments for the time being of the Company and any Fund acquired in accordance with the provisions of Clause 20 of Appendix II; |
| Auditors | the auditors for the time being of the Company; |
| Business Day | any day as disclosed in the Prospectus on which banks are generally open for business in such jurisdictions or such other day or days as the Directors may determine as notified to Holders in advance; |
| Central Bank | The Central Bank of Ireland or such other authority designated as such pursuant to the Regulations; |
| Central Bank UCITS Regulations | the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act, 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015, as same may be amended, consolidated or substituted from time to time. |
| CFTC Regulations – Part 4 | means Part 4 of the US Commodity Futures Trading Commission’s regulations adopted under the US Commodity Exchanges Act; |
| Clear Days | in relation to the period of a notice, that period excluding the day when the notice is given or deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect; |
| Companies Act | the	Companies	Act,	2014	including	any |

|  | regulations issued pursuant thereto, insofar as they apply to open-ended investment companies with variable capital and every modification, consolidation, re-enactment or amendment of same for the time being in force; |
| --- | --- |
| Company | the company whose name appears in the heading to the Articles; |
| Currency Share Class | a class of shares denominated in a currency other than the base currency of the relevant Fund; |
| Dealing Day | such day or days as disclosed in the Prospectus or such other day or days as the Directors may determine in relation to any Fund and notify in advance to Holders, provided that there shall be at least one dealing day per fortnight during each calendar month; |
| Dealing Deadline | such day and time as may be specified from time to time by the Directors in relation to any class of shares and set out in the Prospectus; |
| Depositary | the person appointed and for the time being acting as depositary of all the Assets pursuant to Clauses 21-24 of Appendix II; |
| Depositary Agreement | any agreement for the time being subsisting between the Company and the Depositary and relating to the appointment and duties of the Depositary; |
| Directors | the Directors for the time being of the Company or any of them acting as the board of Directors of the Company, or where the context so requires, any duly authorised committee or delegate thereof; |
| Duties and Charges | all stamp and other duties, taxes, governmental charges, brokerage, bank charges, transfer fees, registration fees, investment research expenses, any transaction and safekeeping fees payable to the Depositary or its delegates or agents and other duties and charges whether in connection with the original acquisition or increase of the Assets of the Company or the creation, issue or sale of shares or the sale or purchase of Investments by the Company or in respect of certificates or otherwise which may have become or may be payable in respect of or prior to or upon the occasion of the transaction or dealing in respect of which such duties and charges are payable but shall not include any commission, taxes, charges or costs which may have been |

|  | taken into account in ascertaining the Net Asset Value of the relevant Fund; |
| --- | --- |
| EEA Member State | a member state of the European Economic Area; |
| Equalisation Account | an equalisation account which may in the discretion of the Directors be maintained in respect of any Fund in accordance with Clause 25 of Appendix II; |
| Equalisation Payment | an amount paid in accordance with Clause 25.1 of Appendix II (subject to any determination of the Directors to the contrary) calculated at such rate per share of a class of shares as shall be determined by the Directors by reference to their estimate from time to time of the next dividend to be declared in respect of the relevant class; |
| EU Member State | any member state of the European Union; |
| Foreign Person | a person who is neither resident nor ordinarily resident in Ireland for tax purposes who has provided the Company with the appropriate declaration under Schedule 2B of the TCA and in respect of whom the Company is not in possession of any information that would reasonably suggest that the declaration is incorrect or has at any time been incorrect; |
| Fund(s) | the portfolio(s) maintained in accordance with Clause 8 of Appendix II which shall be kept separate in respect of each class of share or the relevant classes of share (where more than one class of share has been created to participate in a Fund) to which all assets and liabilities, income and expenditure attributable or allocated to each such Fund shall be applied and charged; |
| Hedged Currency Share Class | a Currency Share Class in respect of which the Company will conduct currency hedging transactions the benefits and costs of which will accrue solely to holders of shares of that class; |
| Holder | in relation to any share the member whose name is entered in the Register as the holder of such share; |
| Index | such	financial	index	as	specified	in	the Supplement for the relevant Fund; |
| Initial Offer Period or Initial Subscription Day | means any period determined by the Directors during which any class of shares in the relevant Fund may be offered for subscription at a fixed price; |

| Investment | an	Investment	acquired	by	the	Company pursuant to Clause 20 of Appendix II; |
| --- | --- |
| Irish Resident | has the meaning ascribed to it in the current Prospectus, as amended from time to time; |
| Irish Stock Exchange | The Irish Stock Exchange Limited and any successor thereto; |
| Irish Tax Authorities | means the Office of the Revenue Commissioners of Ireland; |
| Market | in relation to any Investment, any stock exchange, over the counter market or other regulated securities market listed in the Prospectus on which an Investment is listed and/or traded; |
| Member State | any member state of the European Union; |
| Minimum Additional Investment Amount | such minimum cash amount or minimum number of shares as the case may be (if any) as the Directors may from time to time require to be invested in any Fund by each Holder (after investing the Minimum Initial Investment Amount); |
| Minimum Fund Size | such amount (if any) as the Directors may from time to time prescribe as the minimum fund size for each Fund; |
| Minimum Initial Investment Amount | such minimum initial cash amount or minimum number of shares as the case may be (if any) as the Directors may from time to time require to be invested by each Holder as its initial investment for shares of each class in a Fund either during the Initial Offer Period or on any subsequent Dealing Day; |
| Minimum Repurchase Amount | means such minimum number or minimum value of shares of any class as the case may be (if any) which may be repurchased at any time by a Holder; |
| Minimum Shareholding | such minimum number or minimum value of shares of any class as the case may be (if any) as the Directors may, from time to time, prescribe, as the minimum permitted holding of shares of that class and which shall be greater at all times than the Minimum Repurchase Amount; |
| Month | a calendar month; |
| Net Asset Value | the net asset value of the Company or of any |

|  | Fund or attributable to a class of shares or of any share, which shall be calculated as at a Valuation Point by valuing the Assets of the Company or any Fund in accordance with the provisions of Appendix III; |
| --- | --- |
| OECD Member State | a member state of the Organisation for Economic Co-operation and Development; |
| Office | the registered office for the time being of the Company; |
| Ordinarily Resident in Ireland | has the meaning ascribed to it in the current Prospectus, as amended from time to time; |
| Prospectus | the prospectus issued from time to time by the Company as same may be amended, supplemented, consolidated, substituted or otherwise modified from time to time; |
| Permitted Investor | any person not disqualified from holding shares by virtue of Clause 19 of Appendix II; |
| Register | the register of Holders to be kept as required by the Companies Act; |
| Regulations | the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011) as may be amended, supplemented or consolidated from time to time including any conditions that may from time to time be imposed thereunder by the Central Bank; |
| Repurchase Price | the repurchase price of shares calculated and determined in accordance with Clauses 11 to 15 of Appendix II; |
| Seal | the common seal of the Company or (where relevant) the official securities seal kept by the Company pursuant to the Companies Act; |
| Secretary | any person appointed to perform the duties of the secretary of the Company; |
| Settlement Date | The latest date(s) as may be determined by the Directors from time to time by which payment of the Subscription Price or the Repurchase Price of shares in any class must be received or made. In the case of the Repurchase Price, the latest date will normally be ten Business Days after the relevant Dealing Deadline; |
| share or shares | participating shares of no par value in the capital of	the	Company	originally	designated	as |

|  | unclassified participating shares; |
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| Specific Investment | - any Investment issued or guaranteed by, the government or local authorities of a Member State or public international bodies of which one or more Member States are members; and
- any Investment issued anywhere in the world by Governments of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People’s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction & Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, The World Bank, The International Bank for Reconstruction & Development, The Inter American Development Bank, European Union, European Central Bank, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation	("Freddie	Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC
 |
| State | the Republic of Ireland |
| Stock Exchange Nominee | the meaning given to this expression by Section 1 of the Companies (Amendment) Act, 1977; |
| Subscriber Share | a non-participating share in the capital of the Company issued in accordance with these Articles and with the rights provided for under these Articles; |
| Subscription Price | the issue price of shares calculated and determined by the Directors in accordance with Clause 2 of Appendix II; |
| Supplement | any supplement to the Prospectus issued on behalf of the Company in relation to a Fund from |

|  | time to time; |
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| TCA | the Irish Taxes Consolidation Act, 1997 as amended from time to time; |
| Unhedged Currency Share Class | a class of shares where typically, shares may be subscribed for and dividends calculated and paid and repurchase proceeds paid in a currency other than the base currency of the relevant Fund on the basis of a currency conversion at the prevailing spot currency exchange rate of the relevant base currency for the currency of the relevant share class; |
| United States | the United States of America (including each of the states, the District of Columbia and the Commonwealth of Puerto Rico) its territories, possessions and all other areas subject to its jurisdiction; |
| United States Person or U.S. Person | has the meaning ascribed to it in the current Prospectus, as amended from time to time; |
| Valuation Day | means in relation to a Fund such day or days as shall be specified in the relevant Supplement for that Fund; |
| Valuation Point | the time by reference to which the Net Asset Value shall be calculated on or with respect of each Valuation Day as determined by the Directors and specified for each Fund in the Prospectus  and  in  accordance  with  the requirements of the Central Bank. |

Translation (ENDE, 2021-08-19):
# Anhang I
- Definitionen
	- DefinitionenIn dieser Satzung und diesen Anhängen haben die nachstehenden Begriffe die folgende Bedeutung:


| Gesetz von 1963 | bezeichnet das Companies Act von 1963. |
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| Gesetz von 1983 | bezeichnet das Companies (Amendment) Act von 1983. |
| Anhang oder Anhänge | bezeichnet den Anhang oder die Anhänge, der/die dieser Satzung beigefügt ist/sind und Bestandteil dieser Satzung bildet/bilden. |
| Satzung | bezeichnet die Satzung und die beigefügten Anhänge in der jeweils aktuellsten Fassung. |
| Vermögenswerte | bezeichnet alle Vermögenswerte einschließlich der jeweiligen Anlagen der Gesellschaft und jedes Fonds, die im Einklang mit den Bestimmungen in Nummer 20 in Anhang II erworben wurden. |
| Abschlussprüfer | bezeichnet die jeweiligen Abschlussprüfer der Gesellschaft. |
| Geschäftstag | bezeichnet jeden im Prospekt angegebenen Tag, an dem die Banken für die allgemeine Geschäftstätigkeit in den entsprechenden Rechtsordnungen geöffnet sind oder einen oder mehrere Tage, die von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmt werden können und den Inhabern im Voraus mitzuteilen sind. |
| Zentralbank | bezeichnet die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) oder eine andere Behörde, die gemäß OGAW-Durchführungsverordnung als solche angegeben wird. |
| Zentralbank-OGAW-Durchführungsverordnung | bezeichnet die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2015 in jeweils aktueller Fassung. |
| CFTC-Vorschriften – Teil 4 | bezeichnet Teil 4 der im Rahmen des US- Warenbörsengesetzes	(US	Commodity Exchanges Act) umgesetzten Vorschriften der US- |

|  | Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel (US Commodity Futures Trading Commission). |
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| Volle Tage | bezeichnet in Verbindung mit einer Mitteilungsfrist einen Zeitraum ohne den Tag, an dem die entsprechende Mitteilung oder Willenserklärung abgegeben wird oder als abgegeben gilt, und ohne den Tag, an dem die Frist abläuft bzw. die Wirkung eintritt. |
| Companies Act | bezeichnet den Companies Act von 2014, einschließlich diesbezüglich verabschiedeter Verordnungen, soweit sie für offene Investmentgesellschaften mit variablen Kapital anwendbar sind, und sämtlicher Änderungen, Konsolidierungen, Neuerlassungen oder Erweiterungen des Gesetzes, das zu dem Zeitpunkt in Kraft ist. |
| Gesellschaft | bezeichnet die Gesellschaft, deren Name in der Überschrift der Satzung erscheint. |
| Währungsanteilsklasse | bezeichnet eine Anteilsklasse, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des betreffenden Fonds lautet. |
| Handelstag | bezeichnet den bzw. die im Prospekt angegebenen Tage oder alle anderen jeweils von den Verwaltungsratsmitgliedern festgelegten Tage, die den Inhabern im Voraus angezeigt werden, vorausgesetzt, dass es in jedem Kalendermonat alle 14 Tage mindestens einen Handelstag gibt. |
| Handelsschluss | bezeichnet einen Tag und eine Uhrzeit, die jeweils von den Verwaltungsratsmitgliedern in Bezug auf jede Anteilsklasse festgesetzt und im Prospekt angegeben sind. |
| Verwahrstelle | bezeichnet die als Verwahrstelle eingesetzte und derzeit im Einklang mit Nummern 21- 24 in Anhang II jeweils als Verwahrstelle für alle Vermögenswerte handelnde Person. |
| Verwahrstellenvertrag | bezeichnet einen jeweils zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle gültigen Vertrag, der die Einsetzung und die Pflichten der Verwahrstelle zum Gegenstand hat. |
| Verwaltungsratsmitglieder | bezeichnet	die	Verwaltungsratsmitglieder	der Gesellschaft einzeln oder insgesamt, die als Verwaltungsrat für die Gesellschaft handeln oder, soweit	der	Zusammenhang	dies	erfordert, |

|  | gegebenenfalls	dessen	ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter. |
| --- | --- |
| Abgaben und Gebühren | bezeichnet alle Stempelsteuern und sonstigen Abgaben, Steuern, behördlichen Gebühren, Courtagen, Bankgebühren, Überweisungs- und Eintragungsgebühren, Aufwendungen für das Anlage-Research sowie alle an die Verwahrstelle oder ihre Vertreter oder Bevollmächtigten zahlbaren Transaktions- und Verwahrgebühren sowie sonstige Abgaben und Gebühren, gleich ob diese im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Erwerb oder der Aufstockung der Vermögenswerte der Gesellschaft oder der Schaffung, der Ausgabe oder dem Verkauf von Anteilen oder dem Verkauf oder Kauf von Anlagen durch die Gesellschaft oder in Bezug auf Anteilscheine oder aus anderem Anlass angefallen sind, und die möglicherweise in Verbindung mit, im Vorfeld von oder anlässlich der Transaktion oder des Geschäfts, für die solche Abgaben und Gebühren zahlbar sind, fällig wurden oder fällig werden könnten; nicht enthalten sind jedoch Provisionen, Steuern, Gebühren oder Kosten, die möglicherweise bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurden. |
| EWR-Mitgliedstaat | bezeichnet einen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums. |
| Ausgleichskonto | bezeichnet ein Ausgleichskonto, das nach Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf einen beliebigen Fonds gemäß Nummer 25 in Anhang II geführt werden kann. |
| Ausgleichszahlung | bezeichnet einen gemäß Nummer 25.1 in Anhang II gezahlten Betrag, der (vorbehaltlich einer anders lautenden Festlegung der Verwaltungsratsmitglieder) in einem solchen Verhältnis pro Anteil einer Anteilsklasse berechnet wird, wie ihn die Verwaltungsratsmitglieder jeweils unter Bezugnahme auf ihre Schätzung der nächsten zu beschließenden Dividende für die jeweilige Klasse festlegen. |
| EU-Mitgliedstaat | bezeichnet einen Mitgliedstaat der Europäischen Union. |
| Ausländische Person | bezeichnet eine Person, die weder in Irland ansässig ist noch ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort für Steuerzwecke in Irland hat und die  der  Gesellschaft  eine  entsprechende Erklärung gemäß Schedule 2B TCA vorgelegt hat und über die der Gesellschaft keine Informationen |

|  | vorliegen, denen zufolge sie nach vernünftigem Ermessen davon ausgehen müsste, dass die Erklärung jetzt oder zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt falsch war oder ist. |
| --- | --- |
| Fonds | bezeichnet das/die gemäß Nummer 8 in Anhang II geführte(n) Portfolio(s), das/die im Hinblick auf jede Anteilsklasse oder die betreffenden Anteilsklassen (wenn zur Teilnahme an einem Fonds mehr als eine Anteilsklasse geschaffen wurde) getrennt geführt wird/werden; alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, die einem Fonds zuzuschreiben oder zugeteilt sind, sind dem jeweiligen Portfolio zuzurechnen und zu berechnen. |
| Anteilsklasse mit Währungssicherung | bezeichnet eine Währungsanteilsklasse, in Bezug auf	die	die	Gesellschaft Währungsabsicherungsmaßnahmen ergreift, deren Nutzen und Kosten ausschließlich den Inhabern von Anteilen dieser Klasse erwachsen. |
| Inhaber | bezeichnet im Zusammenhang mit Anteilen diejenigen Mitglieder, deren Name im Register als Inhaber dieses Anteils eingetragen ist. |
| Index | bezeichnet den Finanzindex, der im Supplement des jeweiligen Fonds genannt wird. |
| Erstzeichnungsphase oder Erstzeichnungstag | bezeichnet	einen	von	den Verwaltungsratsmitgliedern		festgesetzten Zeitraum, in dem Anteile am jeweiligen Fonds zu einem festen Preis zur Zeichnung angeboten werden können. |
| Anlage | bezeichnet eine von der Gesellschaft gemäß Nummer 20 in Anhang II erworbene Anlage. |
| In Irland ansässige Person | hat die im aktuellen Prospekt in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegte Bedeutung. |
| Irische Wertpapierbörse | bezeichnet The Irish Stock Exchange Limited und jeden Nachfolger derselben. |
| Irische Steuerbehörden | bezeichnet	das	Office	of	the	Revenue Commissioners of Ireland. |
| Markt | bezeichnet in Bezug auf eine beliebige Anlage eine Wertpapierbörse, einen OTC-Markt oder andere regulierte Wertpapiermärkte, die im Prospekt aufgeführt sind, an denen eine Anlage notiert und/oder gehandelt wird. |

| Mitgliedstaat | bezeichnet einen Mitgliedstaat der Europäischen Union. |
| --- | --- |
| Mindestbetrag für Folgezeichnungen | bezeichnet den Mindestbetrag oder gegebenenfalls die Mindestanzahl von Anteilen, den oder die die Verwaltungsratsmitglieder jeweils für Anlagen der einzelnen Inhaber in den Fonds (nach Anlage des Mindestbetrags für Erstzeichnungen) festlegen können. |
| Mindestgröße des Fonds | bezeichnet (gegebenenfalls) den Betrag, den die Verwaltungsratsmitglieder	jeweils	als Mindestgröße für jeden Fonds festlegen können. |
| Mindestbetrag für Erstzeichnungen | bezeichnet den Mindestbetrag oder gegebenenfalls die Mindestanzahl an Anteilen bei Erstzeichnung, den oder die die Verwaltungsratsmitglieder entweder während der Erstzeichnungsphase oder an jedem darauf folgenden Handelstag jeweils für Erstzeichnungen von Anteilen einer beliebigen Klasse eines Fonds vorschreiben können. |
| Mindestrückkaufbetrag | bezeichnet den Mindestwert oder gegebenenfalls die Mindestanzahl von Anteilen einer Anteilsklasse, der oder die von einem Inhaber jederzeit zurückgekauft werden kann. |
| Mindestanteilbestand | bezeichnet die Mindestzahl oder gegebenenfalls den etwaigen Mindestwert der Anteile einer Anteilsklasse, die bzw. den die Verwaltungsratsmitglieder jeweils als zulässigen Mindestanteilsbestand für Anteile dieser Klasse festsetzen können. Der Mindestbestand muss immer über dem Mindestrückkaufbetrag liegen. |
| Monat | bezeichnet einen Kalendermonat. |
| Nettoinventarwert | bezeichnet den Nettoinventarwert der Gesellschaft oder eines beliebigen Fonds oder den einer Anteilsklasse zuzurechnenden Nettoinventarwert oder den eines Anteils, der zu einem Bewertungszeitpunkt berechnet wird, indem die Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines beliebigen Fonds gemäß den Bestimmungen in Anhang III bewertet werden. |
| OECD-Mitgliedstaat | bezeichnet einen Mitgliedstaat der Organisation für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). |
| Sitz | bezeichnet den jeweiligen eingetragenen Sitz der Gesellschaft. |

| Gewöhnlicher Aufenthalt in Irland | hat die im aktuellen Prospekt in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegte Bedeutung. |
| --- | --- |
| Prospekt | bezeichnet den jeweils von der Gesellschaft ausgegebenen Prospekt in der aktualisierten, ergänzten, konsolidierten, substituierten oder anderweitig modifizierten Fassung. |
| Zulässiger Anleger | Jede Person, die nicht gemäß Nummer 19 in Anhang II vom Halten der Anteile ausgeschlossen ist. |
| Register | bezeichnet das gemäß dem Companies Act zu führende Register der Inhaber. |
| OGAW-Durchführungsverordnung | bezeichnet die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011) (Durchführungsverordnung (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (S.I. Nr. 352 von 2011)) in der jeweils aktualisierten, ergänzten oder konsolidierten Fassung, und schließt alle Bedingungen ein, die danach von der Zentralbank auferlegt werden können. |
| Rücknahmepreis | bezeichnet den Rücknahmepreis von Anteilen, der sich nach Nummern 11 bis 15 in Anhang II berechnet und bestimmt. |
| Siegel | bezeichnet das allgemeine Siegel der Gesellschaft oder (gegebenenfalls) das von der Gesellschaft gemäß den Companies Act geführte offizielle Wertpapiersiegel. |
| Verwaltungsdirektor (Secretary) | bezeichnet jede Person, die zur Erfüllung der Pflichten des Verwaltungsdirektors (Company Secretary) der Gesellschaft eingesetzt wird. |
| Abwicklungstag | bezeichnet den Termin oder die Termine, den bzw. die die Verwaltungsratsmitglieder jeweils als letzten Termin festlegen können, an dem die Zahlung der Zeichnungs- oder Rücknahmepreise für Anteile einer beliebigen Klasse eingehen oder erfolgen muss. Im Falle des Rücknahmepreises liegt dieses Datum in der Regel zehn Geschäftstage nach Ablauf der Handelsfrist. |
| Anteil oder Anteile | bezeichnet nennwertlose gewinnberechtigte Anteile am Kapital der Gesellschaft, die ursprünglich    als    nicht    klassifizierte gewinnberechtigte Anteile bezeichnet wurden. |

| Spezifische Anlage | - alle Anlagen, die von einer Regierung oder Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats oder einer internationalen Körperschaft des öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert wurden, und
- alle Anlagen, die an einem beliebigen Ort der Welt von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (sofern die Emissionen über ein Investment-Grade- Rating verfügen), der Volksrepublik China, Brasilien (sofern die Emissionen über ein Investment-Grade-Rating verfügen), Indien (sofern die Emissionen über ein Investment-Grade-Rating verfügen), Singapur, der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der International Finance Corporation, dem Internationalen Währungsfonds, Euratom, der Asiatische Entwicklungsbank, dem Europarat, Eurofima, der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Europäischen Union, der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), der Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), der Federal Home Loan Bank, der Federal Farm Credit Bank, der Tennessee Valley Authority und der Straight-A Funding LLC. ausgegeben wurden.
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| --- | --- |
| Staat | bezeichnet die Republik Irland. |
| Beauftragter einer Börse | Hat die Bedeutung, die diesem Begriff in Section 1 des Companies (Amendment) Act von 1977 zugewiesen wurde. |
| Gründeranteil | Ein nicht gewinnberechtigter Anteil am Kapital der Gesellschaft, der gemäß dieser Satzung und mit den in dieser Satzung vorgesehenen Rechten ausgegeben wird. |
| Zeichnungspreis | Der Ausgabepreis von Anteilen, berechnet und bestimmt von den Verwaltungsratsmitgliedern gemäß Nummer 2 in Anhang II. |

| Supplement | bezeichnet jeden Nachtrag zum Prospekt, den die Gesellschaft jeweils für einen Fonds herausgibt. |
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| TCA | bezeichnet das irische Steuergesetz Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils aktuellen Fassung. |
| Anteilsklasse ohne Währungssicherung | bezeichnet eine Anteilsklasse, für die üblicherweise die Zeichnung von Anteilen, die Berechnung und Zahlung von Dividenden und die Zahlung der Rückkauferlöse in einer anderen Währung als der Basiswährung des jeweiligen Fonds erfolgen. Hierbei wird die Währungsumrechnung zum jeweils herrschenden Kassa-Wechselkurs der entsprechenden Basiswährung in die Währung der jeweiligen Anteilsklasse vorgenommen. |
| Vereinigte Staaten | bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich der US-Bundesstaaten, des District of Columbia und Puerto Rico) sowie ihre Territorien, ihre Besitztümer und alle anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterliegenden Gebiete. |
| United States Person oder US-Person | hat die im aktuellen Prospekt in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegte Bedeutung. |
| Bewertungstag | bezeichnet hinsichtlich eines Fonds den oder die im einschlägigen Supplement für den jeweiligen Fonds genannten Tag(e). |
| Bewertungszeitpunkt | bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem der Nettoinventarwert an oder in Bezug auf jeden Bewertungstag ermittelt wird, wie von den Verwaltungsratsmitgliedern festgelegt, für jeden Fonds im Prospekt angeben und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank. |