# NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM
FIXED INCOME
Morningstar Ratings 31/07/2022. More info: see Lexicon.

## Investment Policy
The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics, as described in Article 8 of the SFDR (subject to regulatory approval, see pre notice 28-6-2022). The fund uses active management and aims for a risk-return profile in line with its benchmark, the MSCI Emerging Markets (NR), while at the same time applying ESG screening criteria focusing on positive selection based on a risk analysis of environmental and governance aspects, to enhance the fund’s sustainability profile compared to the benchmark. It targets companies that combine respect for social principles (e.g. human rights, non-discrimination, the issue of child labour) and environmental principles with a financial performance. The benchmark represents our investment universe.
MULTI ASSET
The fund may not include investments into securities that are not part of the benchmark universe. We also do not invest in companies involved in activities including but not limited to, the development, production, maintenance or trade of controversial weapons, the production of tobacco products, thermal coal mining and/or oil sands production. Further, more stringent restrictions are applicable for investments in companies involved in activities related to gambling, weapons, adult entertainment, fur & specialty leather, Arctic drilling and shale oil & gas. Due to the exclusion of companies that do not qualify as a result of our sustainability policy, there will be differences between the composition of the fund's portfolio and the composition of the benchmark. An optimisation methodology is used to construct the portfolio with an aim to achieve a risk and return profile in line with that of the Index. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
STRUCTURED
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.

## Performance (net %) in the past *
Indexed Series
^	
MONEY MARKET
^ This performance was achieved when the fund had different characteristics.

## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-9.16  5.96  5.82 10.01  3.83  5.05  6.63  0.87  3.04  0.60	1.87
-  Benchmark	-8.20  6.13  5.90  8.72  4.74  6.37  8.28  2.10  4.34  2.20	4.34


## Data as of 31/08/2022
Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0273689645
Bloomberg Code	INGLATH LX
Reuters Code	LU0273689645.LUF
Telekurs Code2763013
WKN Code	A0ML9B
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI Emerging Markets (NR)
Nav Frequency	Daily
Fund Facts
Launch Fund	10/12/2001
Launch Share Class	04/12/2006
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR340.74
Previous month NAV	EUR335.11
1 Year High (16/11/2021)	EUR383.12
1 Year Low (15/03/2022)	EUR319.29
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD687.52
| Share Class Total Net Assets (Mln) | EUR | 1.38 |
| --- | --- | --- |
| Total Net Value Investments (Mln) | USD | 684.57 |
| Number of outstanding shares |  | 4,060 |

Fees
Ongoing Charges	0.60%
Annual management fee	0.35%
Fixed Service Fee	0.20%
Subscription fee (max.)	3.00%
Redemption Fee	-
Top 10 Holdings
TAIWAN SEMICON MAN TWD10	6.83%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	4.29%
| ALIBABA GROUP HLDG USD0.000003125 |  | 3.00% |
| --- | --- | --- |
| MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) |  | 1.77% |
| INFOSYS TECHNOLOGI |  | 1.27% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H |  | 1.21% |
| JD.COM INC - CL A |  | 1.11% |
| ICICI BANK INR2 |  | 1.10% |
| HON HAI PRECISION TWD10 |  | 1.06% |
| SK HYNIX INC |  | 0.99% |

Factsheet

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
Verwaltungsgesellschaft: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM
FIXED INCOME
Morningstar-Ratings 31.07.2022. Weitere Informationen: siehe Lexikon.

## Anlageziel
STRUCTURED
MULTI ASSET
Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, siehe Vorabmitteilung vom 28.6.2022). Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz und strebt ein Risiko- und Ertragsprofil an, das seinem Referenzwert, dem MSCI Emerging Markets (NR), entspricht. Zudem wendet er jedoch ESG-Screening-Kriterien mit einem Schwerpunkt auf positiver Auswahl basierend auf einer Risikoanalyse in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung (ESG) betreffende Aspekte an, um sein Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zum Referenzwert zu stärken. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze (z.B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit) und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden. Der Referenzwert repräsentiert unser Anlageuniversum. Der Fonds darf keine Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Wir investieren auch nicht in Unternehmen, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Ledererzeugnissen, arktischen Bohrungen sowie Schieferöl und -gas beteiligt sind. Aufgrund des Ausschlusses von Unternehmen, die nicht mit unserer Nachhaltigkeitspolitik im Einklang stehen, wird die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der Zusammensetzung des Referenzwerts abweichen. Zum Aufbau des Portfolios wird eine Optimierungsmethode mit dem Ziel angewandt, ein dem Index entsprechendes Risiko-Ertrags-Profil zu generieren. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
* Die Anlagestrategie wurde vollständig aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) übernommen. Das Kapital und/oder die Rendite werden nicht garantiert oder abgesichert.

## Wertentwicklung (netto %) in der Vergangenheit *
MONEY MARKET
Index-Serien
^

## Stand zum 31.08.2022

### Wichtige Informationen
Fondstyp	Aktien
Anteilsklassentyp	P, thesaurierend
Anteilsklasse	EUR
ISIN Code	LU0273689645
Bloomberg Code	INGLATH LX
Reuters Code	LU0273689645.LUF
Telekurs Code2763013
WKN Code	A0ML9B
Sedol Code	-
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Domizil	LUX
Benchmark	MSCI Emerging Markets (NR) NIW Berechnung		Täglich

### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	10/12/2001
Auflegungsdatum Anteilsklasse	04/12/2006
Fälligkeit des Teilfonds		Unbestimmt Mindestzeichnung	Anteil1
Nettoinventarwert (NIW)	EUR	340,74
NIW zum Vormonatsende	EUR	335,11
Jahreshoch (16.11.2021)	EUR	383,12
Jahrestief (15.03.2022)	EUR	319,29
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	USD	687,52 Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR		1,38 Gesamtes Nettovermögen (Mio)	USD	684,57 Anzahl der ausstehenden Anteile4.060

### Gebühren
Laufende Kosten	0,60%
Jährliche Managementgebühr	0,35%
Servicegebühr	0,20%
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Rücknahmeabschlag	-

### Top 10
TAIWAN SEMICON MAN TWD10	6,83%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	4,29%
ALIBABA GROUP HLDG USD0.000003125	3,00%
| ^ Diese Wertentwicklung wurde erzielt, als der Fonds andere Merkmale aufwies. | MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) | 1,77% |
| --- | --- | --- |
| * Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung | INFOSYS TECHNOLOGI | 1,27% |
| herangezogen werden. Bei der Berechnung wurden alle auf der Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Aufwendungen mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Gegebenenfalls anfallende | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1,21% |
| Verwahrstellenkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich reduzieren. | JD.COM INC - CL A | 1,11% |
|  | ICICI BANK INR2 | 1,10% |
|  | HON HAI PRECISION TWD10 | 1,06% |
|  | SK HYNIX INC | 0,99% |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments. Die Angaben zur Wertentwicklung stammen von NN Investment Partners.
Kontakt:
NN Investment Partners Deutsche Niederlassung Telefon: +49-(0)69-50 95 49-0
E-Mail: funds.germany@nnip.com Internet: www.nnip.com
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