OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 50) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Maruwa | Technology Hardware & Equipment | 4.3 |
| FULLCAST | Commercial & Professional Services | 4.2 |
| Meiko Electronics | Technology Hardware & Equipment | 4.2 |
| West | Utilities | 3.9 |
| Nextage | Retailing | 3.8 |
| MEC | Materials | 3.7 |
| Ain | Food & Staples Retailing | 3.6 |
| Amvis | Health Care Equipment & Services | 3.5 |
| TRE | Commercial & Professional Services | 3.4 |
| Japan Material | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 3.2 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| 28. Februar 2022 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 50) % |
| Maruwa | Hardware & Ausrüstung | 4,3 |
| FULLCAST | Kommerzielle & professionelle Dienste | 4,2 |
| Meiko Electronics | Hardware & Ausrüstung | 4,2 |
| West | Versorgungsbetriebe | 3,9 |
| Nextage | Groß- und Einzelhandel | 3,8 |
| MEC | Werkstoffe | 3,7 |
| Ain | Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | 3,6 |
| Amvis | Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte | 3,5 |
| TRE | Kommerzielle & professionelle Dienste | 3,4 |
| Japan Material | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 3,2 |
# Trading information
Exchange	London Stock Exchange
Trading currency	USD SEDOL	BKP4JJ8
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	MXUD LN
Exchange	Deutsche Börse Xetra
Trading currency	EUR SEDOL	BKKL4Q6
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	6PSE GY
Exchange	SIX Swiss Exchange
Trading currency	USD SEDOL	BKP4JL0
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	MXUD SW

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Handelsinformationen
## Börse	Deutsche Börse Xetra

## Handelswährung	EUR

## ISIN	IE00BK5LYT47

## Bloomberg	6PSE GY

## Börse	London Stock Exchange

## Handelswährung	USD

## ISIN	IE00BK5LYT47

## Bloomberg	MXUD LN

## Börse	SIX Swiss Exchange

## Handelswährung	USD

## ISIN	IE00BK5LYT47

## Bloomberg	MXUD SW
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	87.8% |
| Female Directors	27.8% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	87,8% |
| Weibliche Führungskräfte	27,8% |
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	76.7% |
| Female Directors	33.0% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	76,7% |
| Weibliche Führungskräfte	33,0% |
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	82.8% |
| Female Directors	36.9% |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	82,8% |
| Weibliche Führungskräfte	36,9% |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 302) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Information Technology | 2.5 |
| Alibaba ADR | Consumer Discretionary | 1.6 |
| Tencent | Communication Services | 1.6 |
| Infosys ADR | Information Technology | 1.2 |
| Marico | Consumer Staples | 1.1 |
| Tech Mahindra | Information Technology | 1.1 |
| Cathay Financial | Financials | 1.0 |
| Colgate-Palmolive India | Consumer Staples | 1.0 |
| Sun Pharmaceutical | Health Care | 1.0 |
| Alinma Bank | Financials | 1.0 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 302) % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Informationstechnologie | 2,5 |
| Alibaba ADR | Konsumgüter | 1,6 |
| Tencent | Kommunikationsdienste | 1,6 |
| Infosys ADR | Informationstechnologie | 1,2 |
| Marico | Basiskonsumgüter | 1,1 |
| Tech Mahindra | Informationstechnologie | 1,1 |
| Cathay Financial | Finanzinstitute | 1,0 |
| Colgate-Palmolive India | Basiskonsumgüter | 1,0 |
| Sun Pharmaceutical | Gesundheitswesen | 1,0 |
| Alinma Bank | Finanzinstitute | 1,0 |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	77.6% |
| Female Directors	33.8% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	77,6% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	33,8% |
| Business Screening and Exclusions	Fund |
| --- |
| UN Global Compact Violations	1.1% |
| Civilian Firearms	0.3% |
| Controversial Weapons	- |
| Conventional Weapons	0.6% |
| Nuclear Weapons	1.1% |
| Tobacco	1.2% |
| Thermal Coal	0.3% |
| Oil Sands	- |
| Recreational Cannabis	0.3% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Prüfung und Ausschlüsse von Unternehmen	Fonds |
| --- |
| Verstöße gegen UN Global Compact	1,1% |
| Zivile Feuerwaffen	0,3% |
| Kontroverse Waffen	- |
| Konventionelle Waffen	0,6% |
| Nuklearwaffen	1,1% |
| Tabak	1,2% |
| Konventionelle Kohle	0,3% |
| Ölsande	- |
| Freizeitkonsum von Cannabis	0,3% |
# Investment objective
To provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans whose interest rates float at a spread above Libor and reset on average approximately every 60 days organized or located in the United States or Canada. The benchmark index is shown for performance comparisons purposes only. The fund is actively managed and does not track the index.
The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und zugleich das investierte Kapital zu erhalten. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten in den USA oder Kanada, deren Couponzahlungen einen Aufschlag gegenüber LIBOR enthalten und gewöhnlich etwa alle 60 Tage angepasst werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt.
|  | Fund	 | mark |  |  | Fund | mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| India | 100.3 | 100.0 |  | Financials | 35.3 | 25.9 |
| Cash | -0.3 | 0.0 |  | Information Technology | 22.9 | 18.0 |
|  | Materials | 14.5 | 9.9 |
| Health Care | 7.9 | 5.3 |
| Consumer Staples | 7.7 | 9.5 |
| Consumer Discretionary | 6.5 | 7.8 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds	 | mark |  |  | Fonds | mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indien | 100,3 | 100,0 |  | Finanzinstitute | 35,3 | 25,9 |
| Kasse | -0,3 | 0,0 |  | Informationstechnologie | 22,9 | 18,0 |
|  | Werkstoffe | 14,5 | 9,9 |
| Gesundheitswesen | 7,9 | 5,3 |
| Basiskonsumgüter | 7,7 | 9,5 |
| Konsumgüter | 6,5 | 7,8 |
- Cash and/or Der
 | Credit Rating ions - 97.3%	 ■  AAA - 14.2% ivatives - 2.7%	 ■  AA - 65.1% - A - 8.7%
- BBB - 9.4%
- Cash and/or Derivatives - 2.7%
 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
- Cash and/or Der
 | Aufgliederung nach Ratings ions - 97,3 %	 ■  AAA - 14,2 % ivatives - 2,7 %	 ■  AA - 65,1 % - A - 8,7 %
- BBB - 9,4 %
- Cash and/or Derivatives - 2,7 %
 |
The fund aims to achieve attractive income and mitigate downside risks at the same time. The fund adopts a comprehensive ESG policy and clear climate objective to address key areas of concern for sustainability-focused investors. It does this by leveraging Invesco’s independent proprietary ESG research. The fund has flexibility to hold both onshore and offshore China bonds based on relative value analysis. The fund manager takes a top-down and bottom-up approach to portfolio construction with ESG fully integrated into the process.
Freddy Wong Hong Kong
Managed fund since May 2022
Share class launch
13 May 2022
Original fund launch
13 May 2022
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 24.38 mn
Reference Benchmark
JP Morgan Asia Credit China and Hong Kong Index (Total Return)
Bloomberg code
INSCBZU LX
ISIN code
LU2469026400
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Der Fonds zielt darauf ab, attraktive Erträge zu erzielen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken zu mindern. Der Fonds verfolgt eine umfassende ESG-Politik und ein klares Klimaziel, um die wichtigsten Bereiche anzusprechen, die für nachhaltigkeitsorientierte Anleger von Bedeutung sind. Dazu nutzt er das unabhängige, firmeneigene ESG-Research von Invesco. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, sowohl Onshore- als auch Offshore-China-Anleihen auf der Grundlage einer relativen Wertanalyse zu halten. Der Fondsmanager verfolgt bei der Portfoliokonstruktion einen Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz, wobei ESG-Aspekte vollständig in den Prozess integriert werden.
Auflegung der Anteilklasse
13. Mai 2022
Ursprüngliches Auflegungsdatum
13. Mai 2022
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 24,38 Millionen
Benchmark
JP Morgan Asia Credit China and Hong Kong Index (Total Return)
Bloomberg-Code
INSCBZU LX
ISIN-Code
LU2469026400
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
#### Cumulative performance*
in %	YTD   1 month	1 year   3 years   Since inception
Fund	1.38	1.25	14.31	-32.28
Benchmark	5.81	2.63	20.23	-33.36

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Kumulierte Wertentwicklung*
in %	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Fonds	14,31	-	32,28
Geschäftsjahresende
28. Februar
Benchmark
TOPIX Index (Net Total Return)
Bloomberg-Code
IJEASUA LX
ISIN-Code
LU1960672050
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
WKN
A2PLCW
Benchmark	-	-	-	-	12,62
26 August 2019
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 6.93 mn
Reference Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
Bloomberg code
IEMIEZA LX
ISIN code
LU2040201837
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
26. August 2019
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 6,93 Millionen
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index-(Net Total Return)
Bloomberg-Code
IEMIEZA LX
ISIN-Code
LU2040201837
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
# Spain Letras del Tesoro	06 May 2022	2.35
- France	27.09
- Germany	26.68
- Italy	22.15
- Spain	12.83
- Belgium	5.58

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Spain Letras del Tesoro	06 Mai 2022	2,35
- Frankreich	27,09
- Deutschland	26,68
- Italien	22,15
- Spanien	12,83
- Belgien	5,58
## Assenagon Asset Management S.A.
- Communication Services - 100.0%	
- ■ 
- United States - 100.0%Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) LimitedManagement fee	0.14% p.a. Total cost⁴	0.14% p.a. Dividend treatment Accumulating Domicile	IrelandPortfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Assenagon Asset Management S.A.
- Communication Services - 100,0 %	
- ■ 
- Vereinigte Staaten - 100,0 %Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) LimitedManagement- gebühr0,14 % p.a.
25 May 1993
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
JPY
Share class type
Income
Fund size
JPY 15.60 bn
Reference Benchmark
TOPIX Index (Net Total Return)
Bloomberg code
IJPVADJ LX
ISIN code
LU0607515284
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
25. Mai 1993
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
JPY
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
JPY 15,60 Mrd
Benchmark
TOPIX Index (Net Total Return)
Bloomberg-Code
IJPVADJ LX
ISIN-Code
LU0607515284
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
AA
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	57.6% |
| Female Directors	14.0% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Index 1 |
| --- |
| Unabhängigkeit der Unternehmensführung	57,6% |
| Weibliche Führungskräfte	14,0% |
26 August 2019
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 651.72 mn
Reference Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return)
Bloomberg code
IEMLDAA LX
ISIN code
LU2014293232
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
26. August 2019
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
USD 651,72 Millionen
Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index EUR (Total Return)
Bloomberg-Code
IEMLDAA LX
ISIN-Code
LU2014293232
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 147) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Nordex | Industrials | 1.7 |
| Kathmandu | Consumer Discretionary | 1.7 |
| SkiStar | Consumer Discretionary | 1.5 |
| Peugeot Invest | Financials | 1.5 |
| Drax | Utilities | 1.5 |
| National Express | Industrials | 1.5 |
| Piovan | Industrials | 1.4 |
| Coface | Financials | 1.3 |
| De Longhi | Consumer Discretionary | 1.3 |
| CM.com | Information Technology | 1.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 30. September 2021 |  |
| --- | --- |
| Top 10 Einzeltitel* Einzeltitel | Sektor | (Titel gesamt: 147) % |
| Nordex | Industrie | 1,7 |
| Kathmandu | Konsumgüter | 1,7 |
| SkiStar | Konsumgüter | 1,5 |
| Peugeot Invest | Finanzinstitute | 1,5 |
| Drax | Versorgungsbetriebe | 1,5 |
| National Express | Industrie | 1,5 |
| Piovan | Industrie | 1,4 |
| Coface | Finanzinstitute | 1,3 |
| De Longhi | Konsumgüter | 1,3 |
| CM.com | Informationstechnologie | 1,3 |
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	78.4% |
| Female Directors	31.8% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	78,4% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	31,8% |
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Financials - 18.0%
- Consumer Staples - 17.6%
- Materials - 13.2%
- Health Care - 11.6%
- Industrials - 11.5%
- Energy - 10.2%
- Consumer Discretionary - 7.7%
- Other - 10.1%
- United Kingdom - 78.5%
- Netherlands - 6.7%
- Australia - 4.8%
- Ireland - 3.2%
- Switzerland - 2.7%
- South Africa - 1.7%
- United States - 1.2%
- Other - 1.2%Ongoing charge⁵	0.09% p.a. Total cost⁶	0.24% p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services
- Finanztitel - 18,0 %
- Basiskonsumgüter - 17,6 %
- Materialien - 13,2 %
- Gesundheitsversorgung - 11,6 %
- Vereinigtes Königreich - 78,5 %
- Niederlande - 6,7 %
- Australien - 4,8 %
- Irland - 3,2 %Management- gebühr(Ireland) Limited 0,09 % p.a.
- Industrie - 11,5 %
- Energie - 10,2 %
- Nicht-Basiskonsumgüter - 7,7 %
- Sonstige - 10,1 %
- Schweiz - 2,7 %
- Südafrika - 1,7 %
- Vereinigte Staaten - 1,2 %
- Sonstige - 1,2 %Swap Gebühr	0,15 % p.a. Ausschüttung	Thesaurierend Domizil	IrlandPortfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
| Corporate Governance	Fund |
| --- |
| Board Independence	84.8% |
| Female Directors	38.5% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Unternehmensführung	Fonds |
| --- |
| Unabhängigkeit der	84,8% Unternehmensführung |
| Weibliche Führungskräfte	38,5% |
## Sector exposure	Geographic exposure
Domicile	Ireland
Fund inception	23 Jan 2019
Prospectus, KIID (Key Investor Information Document), Holdings & NAV (Net Asset Value)
1 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- United Kingdom - 20.0%
- France - 16.9%
- Germany - 13.7%
- Netherlands - 13.1%
- Switzerland - 11.8%
- Sweden - 6.3%
- Spain - 3.3%
- Other - 14.9%Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Sektorallokation	Geografische Allokation
Domizil	Irland
Auflage des ETF	23. Januar 2019
Verkaufsprospekt, KIID (Wesentliche Anlegerinformationen), Portfoliobestand und NAV (Nettoinventarwert)
1 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Bitte siehe Abschnitt ‘Wie erzielt der ETF sein Anlageziel?’ auf Seite 2 für weitere
- Vereinigtes Königreich - 20,0 %
- Frankreich - 16,9 %
- Deutschland - 13,7 %
- Niederlande - 13,1 %
- Schweiz - 11,8 %
- Schweden - 6,3 %
- Spanien - 3,3 %
- Sonstige - 14,9 %Portfoliogewichtung und – allokation können sich ändern.
20 May 2015
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 29.15 mn
Reference Benchmark
MSCI AC World Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVGOCA LX
ISIN code
LU1762221072
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
20. Mai 2015
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
USD 29,15 Millionen
Benchmark
MSCI AC World Index (Net Total Return)
Bloomberg-Code
INVGOCA LX
ISIN-Code
LU1762221072
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
AAA
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
01 June 1982
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 308.53 mn
Reference Benchmark
MSCI World Health Care ND
Bloomberg code
IVGHCZD LX
ISIN code
LU1775952333
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENDE, 2022-08-31):
01. Juni 1982
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
USD 308,53 Millionen
Benchmark
MSCI World Health Care ND
Bloomberg-Code
IVGHCZD LX
ISIN-Code
LU1775952333
Abwicklung
Handelstag + 3 Tage
Morningstar Rating
TM
AAA
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
## Cash Securities Highly liquid securities with high credit quality, typically held for a short-time period.
Contingent Convertible Bonds So-called "CoCo bonds" are a company's mandatory convertible bonds that convert into shares as soon as the company's equity capital ratio falls below a pre-determined value.
Derivative Derivatives are financial instruments whose prices are driven by the price shifts or price expectations of another financial instrument, which is called the "underlying". Many derivatives are designed to react disproportionately to shifts in the price of the underlying. Derivatives can be used for both hedging and speculative purposes. The most common derivatives are certificates, options, futures and swaps.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Cash Securities Hochliquide Wertpapiere mit hoher Bonität, die typischerweise für einen kurzen Zeitraum gehalten werden.
Contingent Convertible Bonds CoCo-Bonds oder Contingent Convertible Bonds sind Pflichtwandelanleihen eines Unternehmens die in Aktien umgewandelt werden, sobald die Eigenkapitalquote diese Unternehmens unter einen vorab definierten Wert sinkt.
Derivate Finanzinstrumente, deren Preis sich nach den Kursschwankungen oder Kurserwartungen eines anderen Finanzinstruments richtet, des sogenannten Basiswerts. Viele Derivate sind so konstruiert, dass sie auf Preisänderungen der Basiswerte überproportional reagieren. Mit Derivaten kann man sowohl Risiken absichern als auch spekulieren. Die wichtigsten Derivate sind Zertifikate, Optionen, Futures und Swaps.
# Indexed performance, % growth since inception
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc
- NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index

| ETF information Fund launch date | 02 December 2002 |
| --- | --- |
| Share class launch date | 17 October 2017 |
| Ongoing charge | 0.35% p.a. |
| Fund base currency | USD |
| Share class currency | EUR |
| Currency hedged | Yes |
| Index | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
| Index currency | EUR |
| Replication method | Physical |
| UCITS compliant | Yes |
| Umbrella fund | Invesco Markets III plc |

165
110
55
0
Sep-17	Apr-18	Nov-18	Jun-19	Jan-20	Aug-20	Mar-21	Sep-21
| Investment	Inves manager | co Capital Management LLC |  | Cumulative performance as at Performance (%) | 30 September 2 3M | 021 1Y | 3Y | 5Y | Fund inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicile | Ireland |  | ETF | 0.79 | 27.85 | 83.50 | - | 124.18 |
| Dividend treatment | Accumulating |  | Index1 | 1.04 | 29.28 | 96.33 | - | 146.33 |
| ISIN code | IE00BYVTMS52 |  | Calendar year performance |  |  |  |  |  |
| WKN | A2DT9V |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| VALOR | 37407902 |  | ETF | 45.69 | 34.33 | -3.43 | - | - |
| SEDOL | BDFCGD6 |  | Index1 | 48.48 | 38.99 | -0.29 | - | - |

|  | 30.09.20 | 30.09.19 | 30.09.18 | 30.09.17 | 30.09.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.09.21 | 30.09.20 | 30.09.19 | 30.09.18 | 30.09.17 |
| ETF | 27.85 | 45.22 | -1.16 | - | - |
| Index1 | 29.28 | 48.33 | 2.38 | - | - |

| Fund size | USD 6,152.99m |
| --- | --- |
| NAV per share | EUR 280.22 |
| Shares in issue | 735,942 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Indexierte Wertentwicklung, % Wachstum seit Auflegung
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc
- NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index165110550Sep-17	Apr-18	Nov-18	Jun-19	Jan-20	Aug-20	Mrz-21	Sep-21

| OGAW-konform | Ja |  | Kumulierte Wertentwicklung zu | m 30 Septemb | er 2021 |  |
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| Dachfonds | Invesco Markets III plc |  | Wertentwicklung (%) | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Fondsauflegung |
| Anlageverwalter | Invesco Capital Management |  | ETF | 0,79 | 27,85 | 83,50 | - | 124,18 |
|  | LLC |  | Index1 | 1,04 | 29,28 | 96,33 | - | 146,33 |
| Domizil | Irland |  | Wertentwicklung je Kalenderjah | r |  |  |  |  |
| Dividendenbehandlung | Thesaurierend |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| ISIN-Code | IE00BYVTMS52 |  | ETF | 45,69 | 34,33 | -3,43 | - | - |
| WKN | A2DT9V |  | Index1 | 48,48 | 38,99 | -0,29 | - | - |

| Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung |  |
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| 30.09.20 | 30.09.19 | 30.09.18 | 17.10.17 | 30.09.16 |
| 30.09.21 | 30.09.20 | 30.09.19 | 30.09.18 | 30.09.17 |

| ETF | 27,85 | 45,22 | -1,16 | 22,17 | - |
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| Index1 | 29,28 | 48,33 | 2,38 | 25,47 | - |

| VALOR | 37407902 |
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| SEDOL | BDFCGD6 |
| Fondsvolumen | USD 6.152,99m |
| Nettoinventarwert pro Anteil | EUR 280,22 |
| Ausgegebene Anteile | 735.942 |
# Please note there is no guarantee the targets will be achieved.
UCITS ETF’s units / shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to UCITS ETF. Investors must buy and sell units / shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current net asset value when buying units / shares and may receive less than the current net asset value when selling them.
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Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden.
Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmakt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.
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