# Incorporation, Registered Office and Share Capital
- The Company was incorporated in Ireland on 15 December 1997 as a variable capital investment company with limited liability under registration number 277318. Pursuant to a special resolution of the Company passed by Shareholders on 23 May 2006 there is segregated liability between Funds.
- The registered office of the Company is that of the Administrator.
- Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company provides that the Company's sole object is the collective investment in either or both transferable securities and other liquid financial assets referred to in Regulation 68 of the UCITS Regulations of capital raised from the public and the Company operates on the principle of risk spreading.
- The authorised share capital of the Company is 500,000,000,000 participating Shares of no par value and US$ 60,000 divided into 60,000 redeemable non-participating shares (the "Subscriber Shares") of US$1.00 each. Shares do not entitle the holders thereof to any dividend and on a winding up entitle the holders thereof to receive the amount paid up thereon but do not otherwise entitle them to participate in the assets of the Company. The Directors have the power to allot shares up to the authorised share capital of the Company. There are seven Subscriber Shares currently in issue which were taken by the subscribers to the Company and are held by the Investment Manager and its nominees.
- No share capital of the Company has been put under option nor has any share capital been agreed (conditionally or unconditionally) to be put under option.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Gründung, Sitz und Anteilskapital
- Die Gesellschaft wurde am 15. Dezember 1997 in Irland als Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital mit beschränkter Haftung gegründet und unter der Nummer 277318 eingetragen. Auf Basis eines qualifizierten Mehrheitsbeschlusses, die die Anteilinhaber am 23. Mai 2006 getroffen haben, besteht eine getrennte Haftung zwischen den Fonds.
- Der Sitz der Gesellschaft ist der der Verwaltungsstelle.
- Ziffer 3 der Gründungsurkunde der Gesellschaft bestimmt, dass der einzige Zweck der Gesellschaft die gemeinsame Anlage von Publikumsgeldern in Wertpapieren und/oder anderen in Vorschrift 68 der OGAW- Vorschriften aufgeführten liquiden Finanzinstrumenten nach dem Grundsatz der Risikostreuung ist.
- Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft beträgt 500.000.000.000 gewinnberechtigte Anteile ohne Nennwert und US$ 60.000 eingeteilt in 60.000 rückzahlbare nicht gewinnberechtigte Anteile (die„Zeichneranteile“) von je US$ 1,00. Die Anteile verleihen ihren Inhabern keinen Anspruch auf Ausschüttung und verleihen ihren Inhabern bei Auflösung Anspruch auf den darauf eingezahlten Betrag, aber verleihen ihnen im Übrigen keinen Anspruch auf Teilhabe am Vermögen der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Anteile bis zur Höhe des genehmigten Anteilskapitals der Gesellschaft zuzuteilen. Derzeit sind sieben Zeichneranteile ausgegeben, die von den Zeichnern des Kapitals der Gesellschaft übernommen wurden und von der Anlagemanagementgesellschaft und deren Nominees gehalten werden.
- Für kein Anteilskapital der Gesellschaft sind Optionen gewährt worden, und es ist auch keine Zusage gegeben worden, für Anteilskapital (bedingt oder bedingungslos) Optionen zu gewähren.