OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Each Sub-Fund may invest no more than 10% of net assets in transferable securities or money market instruments issued by the same body provided that the total value of transferable securities and money market instruments held in the issuing bodies in each of which it invests more than 5% is less than 40%.
- With the prior approval of the Central Bank, the limit of 10% (in 2.3) is raised to 25% in the case of bonds that are issued by a credit institution which has its registered office in a Member State and is subject by law to special public supervision designed to protect bond- holders. If a Sub-Fund invests more than 5% of its net assets in these bonds issued by one issuer, the total value of these investments may not exceed 80% of the net asset value of the Sub-Fund.
- The limit of 10% (in 2.3) is raised to 35% if the transferable securities or money market instruments are issued or guaranteed by a Member State or its local authorities or by a non- Member State or public international body of which one or more Member States are members.
- The transferable securities and money market instruments referred to in 2.4 and 2.5 shall not be taken into account for the purpose of applying the limit of 40% referred to in 2.3.
- Cash booked in accounts and held as ancillary liquidity shall not exceed 20% of the net assets of the Sub-Fund.
- The risk exposure of a Sub-Fund to a counterparty to an OTC derivative may not exceed 5% of net assets.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
- Jeder Teilfonds darf höchstens 10 % des Nettovermögens in Wertpapieren oder Geldmarkt- instrumenten ein und desselben Emittenten anlegen, wobei jedoch der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen jeweils mehr als 5 % angelegt werden, geringer als 40 % ist.
- Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Zentralbank wird die in Ziffer 2.3 genannte Obergrenze von 10 % auf 25 % angehoben bei Anleihen, die von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schut z der Inhaber dieser Anleihen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt. Legt ein Teilfonds mehr als 5 % seines Nettovermögens in solche Anleihen an, die von ein unddemselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds nicht überschreiten.
- Die in Ziffer 2.3 genannte Obergrenze von 10 % erhöht sich auf 35 %, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.
- Die in Ziffer 2.4 und 2.5 genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Ziffer 2.3 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht berücksichtigt.
- Auf Konten gebuchte und als ergänzende Liquidität gehaltene Barmittel dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
- Das Ausfallrisiko eines Teilfonds bei OTC-Derivaten darf 5 % des Nettovermögens nicht übersteigen.
This limit is raised to 10% in the case of credit institutions authorised in the EEA or credit institutions authorised within a signatory state (other than an EEA Member State) to the Basle Capital Convergence Agreement of July 1988 or a credit institution authorised in Jersey, Guernsey, the Isle of Man, Australia or New Zealand,.
- Notwithstanding paragraphs 2.3, 2.7 and 2.8 above a combination of two or more of the following issued by, or made or undertaken with, the same body may not exceed 20% of net assets:
	- investments in transferable securities or money market instruments;
	- deposits, and/or
	- counterparty risk exposures arising from OTC derivatives transactions.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
Diese Grenze erhöht sich auf 10 % bei einem im EWR zugelassenen Kreditinstitut oder bei einem in einem Unterzeichnerstaat des Baseler Übereinkommens über die Eigenkapitalkonvergenz vom Juli 1988 (der kein EWR-Mitgliedstaat ist) oder bei einem in Jersey, Guernsey, auf der Isle of Man, in Australien oder Neuseeland zugelassenen Kreditinstitut.
- Ungeachtet der Ziffern 2.3, 2.7 und 2.8 dürfen bei ein und derselben Einrichtung höchstens 20 % des Nettovermögens in einer Kombination aus:
	- Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten;
	- Einlagen, und/oder
	- Risikopositionen mit Gegenparteien aus OTC-Derivate-Transaktionen investiert werden.
- The limits referred to in 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 and 2.9 above may not be combined, so that exposure to a single body shall not exceed 35% of net assets.
- Group companies are regarded as a single issuer for the purposes of 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 and 2.9. However, a limit of 20% of net assets may be applied to investment in transferable securities and money market instruments within the same group.
- Each Sub-Fund may invest up to 100% of net assets in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
- Die in den Ziffern 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher darf das Ausfallrisiko eines einzelnen Emittenten 35 % des Nettovermögens nicht übersteigen.
- Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe sind für die Zwecke von Ziffer 2.3, 2.4, 2.5, 2.7,2.8 und 2.9 als ein einziger Emittent anzusehen. Für Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe kann jedoch eine Grenze von 20 % des Nettovermögens gelten.
- Jeder Teilfonds kann bis zu 100 % des Nettovermögens in verschiedenen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Nichtmitgliedstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
# Share Currency Designation Risk
A Class of Shares of a Sub-Fund may be designated in a currency other than the Base Currency of the Sub-Fund. Changes in the exchange rate between the Base Currency and such designated currency may lead to a depreciation of the value of such Shares as expressed in the designated
currency. The Company’s Investment Manager may try but is not obliged to mitigate this risk by using financial instruments such as those described under the heading “Currency Risk”, provided that such instruments shall in no case exceed 100% of the Net Asset Value attributable to the relevant Class of Shares of the Sub-Fund. Investors should be aware that this strategy may substantially limit Shareholders of the relevant Class from benefiting if the designated currency falls against the Base Currency and/or the currency/currencies in which the assets of the Sub-Fund are denominated. In such circumstances Shareholders of the relevant Class of Shares of the Sub-Fund may be exposed to fluctuations in the Net Asset Value per Share reflecting the gains/losses on and the costs of the relevant financial instruments. Financial instruments used to implement such strategies shall be assets/liabilities of the Sub-Fund as a whole. However, the gains/losses on and the costs of the relevant financial instruments will accrue solely to the relevant Class of Shares of the Sub-Fund.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
# Risiko aus der Anteilwährung
Eine Klasse von Anteilen eines Teilfonds kann auf eine andere Währung lauten als die Basiswährung des Teilfonds. Schwankungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und der Währung, auf die diese Klasse lautet, können zu einem Wertverlust dieser Anteile in der Währung, auf welche die Klasse lautet, führen. Der Anlagemanager der Gesellschaft kann dieses Risiko durch den Einsatz von Finanzinstrumenten mindern, die unter der Überschrift „Währungsrisiko“ beschrieben sind, vorausgesetzt, dass solche Instrumente keinesfalls 100 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klassen von Anteilen des Teilfonds übersteigen. Anleger sollten beachten, dass diese Strategie den Vorteil der Anteilinhaber der relevanten Klasse erheblich einschränken kann, wenn die jeweilige Währung gegenüber der
Basiswährung und/oder der/den Währung/en, auf die das Vermögen der Teilfonds lautet, an Wert verliert. Unter solchen Umständen können Anteilinhaber der relevanten Klasse von Anteilen des Teilfonds Schwankungen des Nettoinventarwertes pro Anteil ausgesetzt sein, wodurch die Gewinne/Verluste und die Kosten der relevanten Finanzinstrumente widergespiegelt werden. Finanzinstrumente, die zur Implementierung solcher Strategien benutzt werden, sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds insgesamt. Jedoch werden die Gewinne/Verluste und die Kosten der relevanten Finanzinstrumente ausschließlich den betreffenden Klassen des Teilfonds angerechnet.
# Brexit Risk
With effect from 31 January 2020, the United Kingdom is no longer be a Member State of the European Union. A transitional period is applicable until the end of 2020 while the United Kingdom and the EU negotiate additional arrangements
Depending on the outcome of the EU's negotiations with the United Kingdom, the Company may be negatively impacted by changes in law and tax treatment resulting from the UK's departure from the EU particularly as regards any UK situate investments which may potentially be held by a Sub-Fund in question. In addition, UK domiciled investors in a Sub-Fund(s) may be impacted by changes in law, particularly as regards UK taxation of their investment in a Sub-Fund, resulting from the UK's departure from the EU.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
# Brexit-Risiko
Das Vereinigte Königreich ist mit Wirkung ab 31. Januar 2020 kein Mitglied der Europäischen Union mehr. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsperiode, in der das Vereinigte Königreich und die EU über weitere Vereinbarungen verhandeln.
Abhängig von den Ergebnissen der Verhandlungen der EU mit dem Vereinigten Königreich kann die Gesellschaft durch Gesetzesänderungen und steuerliche Behandlung, die sich aus dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ergeben, negativ beeinflusst werden, insbesondere in Bezug auf alle im Vereinigten Königreich gelegenen Kapitalanlagen, die möglicherweise von einem der betreffenden Teilfonds gehalten werden könnten. Darüber hinaus können im Vereinigten Königreich ansässige Anleger eines oder mehrerer Teilfonds von Gesetzesänderungen betroffen sein, insbesondere in Bezug auf die britische Besteuerung ihrer Anlagen in einem Teilfonds, die sich aus dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU ergibt.
# Available Share Classes
Each Share Class, where available, may be offered in the Base Currency of the Sub-Fund, or may be denominated in another currency as shown in the table below. Share Classes which are not denominated in Base Currency of the relevant Sub-Fund are Unhedged Currency Share Classes.
In the case of an Unhedged Currency Share Class denominated in a currency other than the Base Currency of a Sub-Fund, a currency conversion will take place on subscriptions, redemptions, switches and distributions at prevailing exchange rates of the relevant Base Currency for the currency of the relevant Share Class. The value of the Share expressed in the Share Class currency will be subject to exchange rate risk in relation to the Base Currency.
Shares may be issued in each of the Sub-Funds and Share Classes thereof set out in the table below. At the date of this Prospectus, the Minimum Subscription Amount, Minimum Additional Subscription Amount and Minimum Holding are:

Translation (ENDE, 2021-03-03):
# Verfügbare Anteilklassen
Jede verfügbare Anteilklasse kann in der Basiswährung des Teilfonds angeboten werden oder gemäß untenstehender Tabelle auf eine andere Währung lauten. Anteilklassen, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind ungesicherte Währungsanteilklassen, mit Ausnahme der abgesicherten USD- Anteilklasse A des Renasset Eastern European Allocation Fund.
Lautet eine ungesicherte Währungsanteilklasse auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Teilfonds, so erfolgt bei Zeichnungen, Rücknahmen, Umtauschen und Ausschüttungen eine Umrechnung der Währung der betreffenden Anteilklasse zu den geltenden Wechselkursen der jeweiligen Basiswährung. Der Wert des in der Anteilklassenwährung ausgedrückten Anteils unterliegt dem Wechselkursrisiko in Bezug auf die Basiswährung.
Anteile können für die in der folgenden Tabelle genannten Teilfonds und Anteilklassen ausgegeben werden. Zum Datum dieses Prospekt gelten folgender Mindestzeichnungsbetrag, Mindestfolge- zeichnungsbetrag und Mindestbestand:
# Dealing Deadlines for Subscription Requests
Applications for Shares must be received by the Dealing Deadline which is 10:00 (Irish time) on the relevant Dealing Day in order for Shares to be allotted on that Dealing Day.
If any application is received after the Dealing Deadline for a Dealing Day, the Administrator will deal with the application on the following Dealing Day. Failure to deliver the original Application Form, where required together with any other documentation required may cause delay to the processing of any subscription or repurchase request in the future.
At the Directors' sole discretion with the agreement of the Administrator, applications may be accepted for the relevant Dealing Day provided they are received before calculation of the Net Asset Value of the Sub-Fund has commenced.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
# Annahmefrist für Zeichnungsanträge
Anträge auf Zeichnung von Anteilen müssen bis 10:00 Uhr (irischer Zeit) am jeweiligen Handelstag eingehen, damit die Anteile an diesem Handelstag zugeteilt werden können.
Wenn ein Zeichnungsantrag nach Ablauf der Annahmefrist für einen Handelstag eingeht, wird der Verwalter den Zeichnungsantrag am darauffolgenden Handelstag bearbeiten. Das Versäumnis einer Einreichung eines angeforderten Originalantrags zusammen mit darüber hinaus erforderlichen Dokumenten kann in Zukunft zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Zeichnungsanträgen oder Rücknahmeanträgen führen.
Es liegt im freien Ermessen des Verwaltungsrats Zeichnungsanträge am jeweiligen Handelstag mit Zustimmung des Verwalters zu berücksichtigen, sofern sie vor Berechnungsbeginn des Nettoinventarwerts des Teilfonds eingehen.
Recipients of Data and International Transfer of Data
The Company may disclose your personal information as follows:
- to its service providers, including the Administrator, and their affiliates, and other third party service providers engaged by the Company in order to process the data for the above mentioned purposes; and
- to competent authorities (including tax authorities), courts and bodies as required by law or requested or to affiliates for internal investigations and reporting.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
Datenempfänger und internationale Übermittlung von Daten
Die Gesellschaft kann Ihre personenbezogenen Daten folgendermaßen offenlegen:
- gegenüber ihren Dienstleistern, einschließlich des Verwalters, und deren verbundenen Unternehmen und anderen Drittanbietern, die von der Gesellschaft beauftragt wurden, um dieDaten zu den oben genannten Zwecken zu verarbeiten; und
- gegenüber den zuständigen Behörden (einschließlich Steuerbehörden), Gerichten und Institutionen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder beantragt wurde, oder gegenüber verbundenen Unternehmen zur internen Untersuchung und Berichterstattung.
Where the Company or the Administrator requires your personal information to comply with anti- money laundering or other legal requirements, failure to provide this information means the Company may not be able to accept you as an investor in the Company.
You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in the EU Member State of your habitual residence or place of work or in the place of the alleged infringement if you consider that the processing of personal data relating to you carried out by the Company or its service providers infringes the General Data Protection Regulation.
How to contact us
If you have any questions about our use of your personal information, please contact us at Email: info@mori-capital.com or Phone: +356 2033 0110.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
Wenn die Gesellschaft oder der Verwalter Ihre personenbezogenen Daten zur Einhaltung von Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche oder anderer gesetzlicher Vorschriften benötigt, bedeutet ein Versäumnis, diese Informationen bereitzustellen, dass die Gesellschaft Sie möglicherweise nicht als Anleger in der Gesellschaft akzeptieren kann.
Sie haben das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalts- oder Arbeitsort führen, oder am Ort der mutmaßlichen Verletzung einzureichen,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, durch die Gesellschaft oder ihre Dienstleister gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt.
So kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, kontaktieren Sie uns bitte unter der E-Mail-Adresse: info@mori-capital.com oder unter der Telefonnummer: +356 2033 0110.
Shareholders are advised to specify settlement instructions when submitting their request for repurchase and the onus is on the Shareholder to provide accurate bank account details for the purposes of telegraphic transfers. The costs of any administrative expenses will be borne by the Shareholder. Contract notes should be dispatched in respect of all repurchases of Shares within 2 Business Days.
The Company has established a subscriptions and redemptions account at umbrella level in the name of the Company, the Umbrella Cash Subscription and Redemption Account, and has not established such accounts at a Sub-Fund level. All subscriptions, redemptions and dividends or cash distributions payable to or from a Sub-Fund will be channelled and managed through the Umbrella Cash Subscriptions and Redemptions Account.
Any failure to supply the Company or the Administrator with any documentation requested by them for anti-money laundering or anti-fraud purposes, as described above, may result in a delay in the settlement of redemption proceeds. In such circumstances, the Administrator will process any redemption request received by a Shareholder, however the proceeds of that redemption shall remain an asset of the Sub-Fund and the Shareholder will rank as a general creditor of the Company until such time as the Administrator is satisfied that its anti-money-laundering and anti-fraud procedures have been fully complied with, following which redemption proceeds will be released.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
Anteilinhabern wird geraten, mit ihren Rückkaufersuchen Zahlungsanweisungen zu erteilen; die Verantwortung für die Erteilung korrekter Angaben zur Bankverbindung für telegrafische Überweisungen obliegt dem Anteilinhaber. Verwaltungsaufwendungen werden von dem Anteilinhaber getragen. Ausführungsanzeigen sollten für alle Rückkäufe von Anteilen innerhalb von 2 Geschäftstagen versandt werden.
Die Gesellschaft hat auf Dachebene ein auf die Gesellschaft lautendes Konto für Zeichnungen und Rücknahmen eingerichtet, das Dachkonto für Bareinlagen und Rückzahlungen; auf Ebene der Teilfonds sind keine derartigen Konten eingerichtet. Alle Zeichnungen, Rücknahmen und Dividenden oder Ausschüttungen, die an den oder vom einem Teilfonds zu zahlen sind, werden über das Dachkonto für Bareinlagen und Rückzahlungen geleitet und verwaltet.
Das Versäumnis, der Gesellschaft oder dem Verwalter Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die von diesen im Rahmen der Geldwäsche- oder Betrugsbekämpfung wie oben beschrieben gefordert worden sind, kann zu einer Verzögerung bei der Abwicklung von Rücknahmeerlösen führen. In einem solchen Fall wird der Verwalter den Rücknahmeantrag eines Anteilseigners verarbeiten, wobei jedoch die Erlöse für diese Rücknahme im Vermögen des Teilfonds verbleiben und der Anteilinhaber so lange als einfacher Gläubiger der Gesellschaft behandelt wird, bis der Verwalter davon überzeugt ist, dass seine Verfahren zur Vermeidung von Geldwäsche und Betrug vollständig durchgeführt worden sind, woraufhin die Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.
Alternatively, the value of any over-the-counter derivative contract may be the quotation from an independent pricing vendor or that calculated by the Sub- Fund itself and shall be valued daily. Where an alternative valuation is used by the Sub-Fund, the Sub-Fund will follow international best practice and adhere to specific principles on such valuation by bodies such as IOSCO and AIMA. Any such alternative valuation must be provided by a competent person appointed by the Directors and approved for the purpose by the Depositary, or a valuation by any other means provided that such value is approved by the Depositary. Any such alternative valuation must be reconciled to the counterparty valuation on a monthly basis. Where significant differences arise they must be promptly investigated and explained.
- forward foreign exchange contracts shall be valued in the same manner as derivatives contracts which are not traded in a regulated market or by reference to the price as at the Valuation Point on the relevant Valuation Day at which a new forward contract of the same size and maturity could be undertaken;
- where the value of any investment is not ascertainable as described above, the value shall be the probable realisation value estimated by the Directors with care and in good faith or by a competent person approved for the purpose by the Depositary.

Translation (ENDE, 2021-03-03):
Alternativ kann der Wert eines OTC-Derivativkontakts auch der Angebotspreis eines Anbieters sein oder der vom Teilfonds selbst berechnete Wert und wird täglich bewertet. Wird vom Teilfonds eine alternative Bewertungsmethode verwendet, hat der Teilfonds international bewährte Best Practice Standards und konkrete Bewertungsgrundsätze von Vereinigungen wie IOSCO (The International Organisation of Securities Commissions) und AIMA (The Alternative Investment Management Association) einzuhalten. Eine solche alternative Bewertung muss von einer vom Verwaltungsrat ernannten und von der Verwahrstelle genehmigten Fachkraft durchgeführt werden, oder durch eine sonstige Bewertungsmethode, vorausgesetzt der Wert wird von der Verwahrstelle genehmigt. Die alternative Bewertung ist monatlich mit der Bewertung der Gegenpartei abzugleichen. Etwaige auftretende beträchtliche Unterschiede müssen unverzüglich untersucht und erklärt werden.
- Devisenterminkontrakte werden auf die gleiche Art bewertet wie Derivate-Kontrakte, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden, oder unter Bezugnahme auf den Preis zum Bewertungszeitpunkt an dem betreffenden Bewertungstag, an dem ein neues Termingeschäft mit der gleichen Größe und Laufzeit durchgeführt werden könnte.
- Ist der Wert einer Anlage nicht wie oben beschrieben festzustellen, gilt der wahrscheinliche Realisierungswert, der nach dem Grundsatz von Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder von einer sachverständigen, von der Verwahrstelle für diese Zwecke zugelassenen Person geschätzt wurde.