OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	European Credit Team, Led by Patrick Vogel
Managed fund since27.08.2012
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 0,2 | 3,6 | 0,7 | 0,3 | 7,4 | 18,6 | 48,0 |
| Target | 0,1 | 2,9 | 0,3 | -0,9 | 5,8 | 13,7 | 41,0 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 0,7 | 5,8 | 4,6 | -2,9 | 8,8 |
| Target | -0,4 | 4,8 | 2,4 | -1,1 | 6,3 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	European Credit Team unter der Leitung von Patrick Vogel
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 0,2 | 3,6 | 0,7 | 0,3 | 7,4 | 18,6 | 48,0 |
| Ziel-Referenzindex | 0,1 | 2,9 | 0,3 | -0,9 | 5,8 | 13,7 | 41,0 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
27.08.2012
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 7,8 | 2,5 | -0,2 | 7,3 | 0,3 |
| Ziel-Referenzindex | 6,8 | 0,6 | 0,1 | 6,6 | -0,9 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds30.06.2000
Auflagedatum der Anteilsklasse
30.06.2000
Fonds-Basiswährung	EUR
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 0,7 | 5,8 | 4,6 | -2,9 | 8,8 |
| Ziel-Referenzindex | -0,4 | 4,8 | 2,4 | -1,1 | 6,3 |

Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
EUR 10.986,08
Anzahl der Positionen	541
Ziel-Referenzindex	ICE BofAML Euro
Corporate TR
Nettoinventarwert pro Anteil
EUR 23,8419
# Risk considerations
Derivatives risk – efficient portfolio management and investment purposes: A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the derivative and may result in losses to the fund. The fund may also materially invest in derivatives including using short selling and leverage techniques with the aim of making a return. When the value of an asset changes, the value of a derivative based on that asset may change to a much greater extent. This may result in greater losses than investing in the underlying asset.
Please see the KIID and Prospectus for a full list of risk considerations applicable to this
fund.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Risikohinweise
Derivaterisiko – Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und Anlagezwecke: Derivate können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen. Der Fonds kann zudem in wesentlichem Maße in Derivate investieren. Das umfasst den Einsatz von Leerverkäufen und Hebelungstechniken, um Renditen zu erzielen. Wenn sich der Wert eines Vermögenswerts ändert, kann sich der Wert eines auf diesem Vermögenswert basierenden Derivats in viel stärkerem Maße verändern. Dies kann im Vergleich zu einer Anlage in den Basiswert größere Verluste verursachen.
Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risikohinweise finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt.
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/tools/glossar/
Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen. Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der Kurse / Buchwerte der im Fondsportfolio gehaltenen bzw. im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten Positionen.
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
19,3
24,4
23,5
30,0
18,8
19,5
26,2
26,1
7,4
0,1
2,6
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1,8
0,0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Ohne Rating
Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds	Ziel-Referenzindex
19,3
24,4
23,5
30,0
18,8
19,5
26,2
26,1
7,4
0,1
2,6
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1,8
0,0
# Region (%)
Europe
North America Supranational and Global United Kingdom
Liquid Assets Asia
Africa
South America Oceania
Fund	Target
0%	20%	40%	60%	80%
73,1
84,6
12,3
4,8
4,9
5,6
4,7
1,8
2,2
1,4
1,9
0,9
0,5
0,0
0,3
0,1
0,0
0,6

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa Nordamerika
Supranational und global Großbritannien
Liquide Mittel Asien
Afrika
Südamerika Ozeanien
0%	20%	40%	60%	80%
73,1
84,6
12,3
4,8
4,9
5,6
4,7
1,8
2,2
1,4
1,9
0,9
0,5
0,0
0,3
0,1
0,0
0,6
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 9.9 | 1.8 | -4.0 | -27.8 | 32.8 | 11.8 | 6.4 | -9.8 | 12.5 | -18.1 |
| Target | 11.9 | 5.9 | 2.7 | -16.6 | 27.9 | 16.8 | 13.1 | -9.5 | 19.2 | -9.8 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 9,9 | 1,8 | -4,0 | -27,8 | 32,8 | 11,8 | 6,4 | -9,8 | 12,5 | -18,1 |
| Ziel-Referenzindex | 11,9 | 5,9 | 2,7 | -16,6 | 27,9 | 16,8 | 13,1 | -9,5 | 19,2 | -9,8 |
# Sector (%)
Interest Rate 3 Month Bonds
FX
Interest Rate Equity
CDS
Metals Agricultural Energy Volatility
Interest Rate Long
Short
-621,9
-91,2
-126,4
-68,1
-28,1
-27,0
-12,0
-3,5
-
-0,2
-
Long 12,6
68,8
17,4
0,0
19,1
-
1,2
9,1
9,3
-
-
Net
-609,3
-22,5
-109,1
-
-9,0
-27,0
-10,8
5,6
9,3
-0,2
0,0%
-68,1
-800,0%
-600,0%
-400,0%
-200,0%
200,0%
Short	Long	Net
| Top 10 long holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| United States of America | 68,8 |
| MXN - FX | 9,3 |
| BRL - FX | 5,0 |
| SPI 200 Index | 4,4 |
| Natural Gas | 3,2 |
| SET50 Index | 2,8 |
| BIST 30 Index | 2,0 |
| Cotton | 2,0 |
| TOPIX Index | 1,9 |
| FTSE 100 Index | 1,7 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Sektor (%)
Zinssätze 3 Monate Anleihen Fremdwährungen Zinssatz
Aktien
CDS (Credit Default Swaps) Metalle
Landwirtschaft Energie Volatilität
Langfristige Zinssätze
Short
-621,9
-91,2
-126,4
-68,1
-28,1
-27,0
-12,0
-3,5
-
-0,2
-
Long 12,6
68,8
17,4
0,0
19,1
-
1,2
9,1
9,3
-
-
Netto
-609,3
-22,5
-109,1
-
-9,0
-27,0
-10,8
5,6
9,3
-0,2
-800,0%
-600,0%
-400,0%
-200,0%
0,0%
200,0%
-68,1
# Region (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
Other
Americas
United Kingdom
93,5
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,8 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,3 |
| MediaTek Inc | 2,1 |
| AIA Group Ltd | 2,1 |
| JD.com Inc | 2,0 |
| ICICI Bank Ltd | 1,8 |
| Itau Unibanco Holding SA | 1,8 |
| FirstRand Ltd | 1,8 |

95,8
2,3
0,3
2,3
0,0
1,1
3,6
0,5
0,2
0,3
0,0
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Sonstige
Nord- und Südamerika
Großbritannien
93,5
95,8
2,3
0,3
2,3
0,0
1,1
3,6
0,5
0,2
0,3
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,8 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,3 |
| MediaTek Inc | 2,1 |
| AIA Group Ltd | 2,1 |
| JD.com Inc | 2,0 |
| ICICI Bank Ltd | 1,8 |
| Itau Unibanco Holding SA | 1,8 |
| FirstRand Ltd | 1,8 |

0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Ziel-Referenzindex
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,8 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,3 |
| MediaTek Inc | 2,1 |
| AIA Group Ltd | 2,1 |
| JD.com Inc | 2,0 |
| ICICI Bank Ltd | 1,8 |
| Itau Unibanco Holding SA | 1,8 |
| FirstRand Ltd | 1,8 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,8 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,3 |
| MediaTek Inc | 2,1 |
| AIA Group Ltd | 2,1 |
| JD.com Inc | 2,0 |
| ICICI Bank Ltd | 1,8 |
| Itau Unibanco Holding SA | 1,8 |
| FirstRand Ltd | 1,8 |
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the FTSE All Share Total Return Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of UK companies.The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of UK companies. These are companies that are incorporated, headquartered or have their principal business activities in the UK. 'Alpha' funds invest in companies in which we believe the current share price does not reflect the future prospects for that business. The fund may also invest in equities and bonds of companies and governments worldwide.The fund may also invest directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash.The fund may invest up to 10% of its assets in open-ended investment funds (including other Schroder funds).The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently.
Relevant risk as associated with this Fund are shown overleaf and should be carefully considered before making any investment.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von britischen Unternehmen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE All Share Total Return Index übertreffen.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die in Großbritannien registriert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit verrichten. „Alpha“-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen man glaubt, dass der aktuelle Aktienkurs die zukünftigen Aussichten des Unternehmens nicht angemessen berücksichtigt. Der Fonds kann auch in Aktien und Anleihen von Unternehmen und Regierungen weltweit anlegen.Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Die mit dieser Anlage einhergehenden Risiken werden umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig bewertet werden.
|  | Fund | Comparator |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 15,9 | 13,7 |
| Sharpe ratio (3y) | 0,4 | 0,3 |
| Fund Yield | 4,5 | - |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | Fonds | Vergleichs- Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre) | 15,9 | 13,7 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,4 | 0,3 |
| Fondsrendite | 4,5 | - |
# Exposure Analysis (%)
Equity Long160.5
Equity Short	-130.6
Bond Long37.4
Sector (%)
| Bond Short | -16.7 | Consumer Discretionary | -24.6 | 14.7 | -9.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX Long | 10.7 | Index | -13.7 | 23.4 | 9.7 |

Interest Rate Information Technology Government bonds Health Care
Short
-74.6
-20.6
-16.7
-13.9
Long 10.7
37.9
37.4
36.7
Net
-63.9
17.2
20.7
22.8
| CDS Long | 3.2 | Communication Services | -8.9 | 14.4 | 5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDS Short | -6.9 | Europe / Middle East / Africa FX | -10.2 | 6.8 | -3.4 |

Interest Rate Long10.7
Financials Industrials
-17.3
-12.7
8.5
11.5
-8.7
-1.3
| FX Short | -20.8 | CDS Index Asia / Far East FX | -6.9 -6.8 | 3.2 2.8 | -3.7 -4.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interest Rate Short | -74.6 | Energy | -5.2 | 4.3 | -0.9 |  |
|  |  | Consumer Staples | -4.6 | 4.5 | -0.0 |  |
|  |  | Other | - | - | - |  |

-75.0%
-50.0%
-25.0%
0.0%
25.0%
50.0%
Short	Long	Net

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Analyse des Engagements (%)
Aktien long	160,5
Aktien short	-130,6
Anleihen Long	37,4
Anleihen Short	-16,7
Devisen – Long	10,7
Langfristige Zinssätze	10,7
# Fund facts
Fund manager	European Credit Team, Led by Patrick Vogel
Managed fund since27.08.2012
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 3.0 | 0.1 | 7.3 | 1.5 | 3.7 | 6.2 | 5.0 | -2.5 | 9.2 | 5.0 |
| Target | 0.5 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 2.4 | -1.1 | 6.3 | 2.6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	European Credit Team unter der Leitung von Patrick Vogel
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 3,0 | 0,1 | 7,3 | 1,5 | 3,7 | 6,2 | 5,0 | -2,5 | 9,2 | 5,0 |
| Ziel-Referenzindex | 0,5 | 0,1 | 6,1 | 0,2 | 1,6 | 4,8 | 2,4 | -1,1 | 6,3 | 2,6 |
# Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
Regionen, Industriebranchen, Märkten und/oder einzelnen Positionen konzentriert sein. Dies kann zu starken Wertsteigerungen oder - minderungen des Fonds führen
Ausfallrisiko / Geldmarkt und Einlagen: Der Fonds kann Wertverluste erleiden, wenn ein

### GERINGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge

### HÖHERES RISIKO
Potenziell höhere Erträge
Kreditinstitut oder der Emittent eines Geldmarktinstruments seine Geschäftstätigkeit einstellt. Währungsrisiko: Der Fonds kann infolge von Veränderungen der Wechselkurse Wertverluste erleiden.
Derivaterisiko – Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und Anlagezwecke: Derivate können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen. Der Fonds kann zudem in wesentlichem Maße in Derivate investieren. Das umfasst den Einsatz von Leerverkäufen und Hebelungstechniken, um Renditen zu erzielen. Wenn sich der Wert eines Vermögenswerts ändert, kann sich der Wert eines auf diesem Vermögenswert basierenden Derivats in viel stärkerem Maße verändern. Dies kann im Vergleich zu einer Anlage in den Basiswert größere Verluste verursachen.
IBOR: Die Umstellung der Finanzmärkte – weg von der Verwendung von Interbanksätzen
(Interbank Offered Rates; „IBOR“) und hin zu alternativen Referenzzinssätzen – kann die Bewertung bestimmter Beteiligungen beeinflussen und die Liquidität gewisser Instrumente stören. Das kann die Anlageperformance des Fonds beeinflussen.
Risiko der Wertentwicklung: Die Anlageziele geben das beabsichtigte Ziel an. Es kann
jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen Leverage-Risiko: Der Fonds stellt mit Derivaten eine Hebelung her, wodurch er empfindlicher auf bestimmte Märkte und Zinsbewegungen reagiert und überdurchschnittliche Volatilität und Verlustrisiken aufweisen kann.
Liquiditätsrisiko: In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.
Operationelles Risiko: Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die
Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/tools/glossar/
# Fund facts
Fund manager	Waj Hashmi Tom Wilson
Managed fund since	31.10.2005 ; 31.10.2005
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 26.6 | 3.8 | 7.1 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 43.3 | -9.7 | 27.9 | 18.3 |
| Target | 27.9 | -2.5 | 2.8 | 15.5 | 8.1 | 12.1 | 41.7 | -13.4 | 22.8 | 17.6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Waj Hashmi Tom Wilson
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 26,6 | 3,8 | 7,1 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 43,3 | -9,7 | 27,9 | 18,3 |
| Ziel-Referenzindex | 27,9 | -2,5 | 2,8 | 15,5 | 8,1 | 12,1 | 41,7 | -13,4 | 22,8 | 17,6 |
# +2,6%
Benchmark

#### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
1,1%
0,7%
0,0%
-3,5%
0,0%
-0,6%
Fund	Benchmark
-6	
-2,1%	
6
-3,5%	-1,8%	0	1,8%	3,5%

#### Overall Impact On: Planet
0
-2	2
-4	
Fund
4

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# +2,6%
Benchmark

#### Aufschlüsselung Der Auswirkungen
Gerechte Entlohnung
Tabak
Alkohol
1,1%
0,7%
0,0%
-3,5%
0,0%
-0,6%
Fonds	Benchmark
-6	
-2,1%	
6
-3,5%	-1,8%	0	1,8%	3,5%

#### Auswirkungen Auf: Planet
0
-2	2

#### Aufschlüsselung Der Auswirkungen
Vermiedene Emissionen
Wasserverbrauch
Kohlenstoffemissionen
6,2%
0,5%
-0,4%
Fonds	Benchmark
-4	
Fonds
4
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 39.0 | 13.0 | -12.9 | 10.8 | 15.7 | 0.7 | 42.1 | -19.2 | 18.9 | 10.0 |
| Target | 35.8 | 8.6 | -15.1 | 6.0 | 18.7 | 4.4 | 29.7 | -20.0 | 17.7 | -1.0 |

Fund manager	Ayumi Kobayashi Managed fund since01.11.2007
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Ayumi Kobayashi
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 39,0 | 13,0 | -12,9 | 10,8 | 15,7 | 0,7 | 42,1 | -19,2 | 18,9 | 10,0 |
| Ziel-Referenzindex | 35,8 | 8,6 | -15,1 | 6,0 | 18,7 | 4,4 | 29,7 | -20,0 | 17,7 | -1,0 |
# Top 10 holdings (%)
%
Holding name
eGuarantee Inc2.5
Digital Garage Inc2.5
Fukushima Galilei Co Ltd2.3
Nabtesco Corp2.2
Real estate Electric Appliances
Retail Trade
7.9	
2.7	
Nittoku Co Ltd2.2
6.8	
5.1	
7.5	Ship Healthcare Holdings Inc2.2
8.8
AEON Financial Service Co Ltd2.2
Other Financing Business
4.7	
Glass & Ceramics Products Pharmaceutical
Metal Products
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
2.4
3.6
1.5
3.5
2.4
3.0
1.3
13.1
33.2
Katitas Co Ltd2.1
MatsukiyoCocokara & Co2.1
Kureha Corp2.1

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 größte Positionen (%)
Positionsname
%
eGuarantee Inc	2,5
Digital Garage Inc	2,5
Fukushima Galilei Co Ltd	2,3
Nabtesco Corp	2,2
Immobilien
7,9	
2,7
Nittoku Co Ltd	2,2
Elektrogeräte
6,8	
7,5
Ship Healthcare Holdings Inc	2,2
Einzelhandel
5,1	
8,8
AEON Financial Service Co Ltd	2,2
Sonstige Finanzierungsgeschäfte
4,7	
Glas- & Keramikprodukte Pharmabranche Metallprodukte
Sonstige
Fonds	Ziel-Referenzindex
# Exposure Analysis (%)
Equity Long	160,5
| Bond Long | 37,4 | Government bonds | -16,7 | 37,4 | 20,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Bond Short | -16,7 | Consumer Discretionary | -24,6 | 14,7 | -9,9 |
| FX Long | 10,7 | Index | -13,7 | 23,4 | 9,7 |

Equity Short	-130,6

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Analyse des Engagements (%)
Aktien long	160,5
Aktien short	-130,6
Anleihen Long	37,4
Anleihen Short	-16,7
Devisen – Long	10,7
Langfristige Zinssätze	10,7
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to provide a positive return over a three year period and compared against Secured Overnight Financing Rate (or an alternative reference rate). The target benchmark has been selected because the target return of the fund is to deliver the return of that benchmark as stated in the investment objective. The comparator benchmark has been selected because the investment manager believes that the benchmark is a suitable comparison for performance purposes given the fund's investment objective and policy. The investment manager invests on a discretionary basis and is not limited to investing in accordance with the composition of a benchmark. The fund is not expected to replicate the performance of any benchmark.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Performanceziel bewertet werden, das bedeutet, über einen Dreijahreszeitraum hinweg eine positive Rendite zu erzielen und mit dem Secured Overnight Financing Rate (oder einem alternativen Referenzzinssatz) verglichen zu werden. Der ZielReferenzwert wurde ausgewählt, da die anvisierte Rendite des Fonds gemäß dem Anlageziel der Rendite dieses Referenzwerts entsprechen soll. Der Vergleichs-Referenzwert wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dieser Referenzwert angesichts der Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds ein geeigneter Vergleich für Performancezwecke ist. Der Anlageverwalter tätigt die Anlagen nach eigenem Ermessen und ist nicht auf Anlagen gemäß der Zusammensetzung eines Referenzwerts beschränkt. Es wird nicht erwartet, dass der Fonds die Wertentwicklung eines Referenzindex nachbildet.
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Emerging Markets
Japan
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
Other
3,3
7,1
12,0
3,5
6,2
1,7
3,0
0,9
0,0
0,2
0,5
Colgate-Palmolive Co	1,0
Nestle SA	1,0
Merck & Co Inc	1,0
Texas Instruments Inc	1,0
Unilever PLC	1,0
Hershey Co/The	1,0
United Parcel Service Inc	1,0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nord- und Südamerika
Fonds	Ziel-Referenzindex
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Großbritannien
Schwellenländer
Japan
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Sonstige
3,3
|  | 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 63,6 | Positionsname | % |
| 62,3 |  |  |
|  | AstraZeneca PLC | 1,0 |
| 14,7 12,6 | Procter & Gamble Co/The | 1,0 |
| 8,2 | Alphabet Inc | 1,0 |

7,1
12,0
3,5
6,2
1,7
3,0
0,9
0,0
0,2
0,5
Colgate-Palmolive Co	1,0
Nestle SA	1,0
Merck & Co Inc	1,0
Texas Instruments Inc	1,0
Unilever PLC	1,0
Hershey Co/The	1,0
United Parcel Service Inc	1,0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Ziel-Referenzindex