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| Performance (Net of Fees) |  |  | Fund Statistics |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ━━ Fund | ━━ Benchmark |  | Effective Duration (yrs)² | 5.48 |
| 200 |  |  | Benchmark Duration (yrs)² | 6.09 |
|  |  |  | Current Yield (%)³ | 2.24 |
| 175 |  |  | Estimated Yield to Maturity (%)³ | 2.04 |
| 150 |  |  | Annualised Distribution Yield⁴ | 1.52 |
|  |  |  | Average Coupon (%) | 2.33 |
| 125 |  |  | Effective Maturity (yrs) | 7.41 |

100
10/05
08/08
08/12
08/16
08/20
Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the E Inc USD class. Past performance is not a guarantee or reliable indicator of future results. Source: PIMCO Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. Source: PIMCO
| Performance (after fees) | 31 Aug 2015 - 31 Aug 2016 | 31 Aug 2016 - 31 Aug 2017 | 31 Aug 2017 - 31 Aug 2018 | 31 Aug 2018 - 31 Aug 2019 | 31 Aug 2019 - 31 Aug 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, Acc (%) | 4.31 | 2.16 | -2.91 | 8.66 | 6.48 |
| Net of 5% Preliminary Charge | -0.90 | — | — | — | — |
| Benchmark (%) | 5.97 | 0.49 | -1.05 | 10.17 | 6.47 |


## Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.
| Performance (after fees) | 31 Aug 2015 - 31 Aug 2016 | 31 Aug 2016 - 31 Aug 2017 | 31 Aug 2017 - 31 Aug 2018 | 31 Aug 2018 - 31 Aug 2019 | 31 Aug 2019 - 31 Aug 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, Inc (%) | 4.26 | 2.20 | -2.99 | 8.69 | 6.49 |
| Net of 5% Preliminary Charge | -0.95 | — | — | — | — |
| Benchmark (%) | 5.97 | 0.49 | -1.05 | 10.17 | 6.47 |

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. Explanation: The investor invests an amount of 1,000 Euro on 31/08/2015. In the net-sample calculation the investment amount of 1,000 Euro includes an average subscription fee of 5%. The individual return will be diminished by a deduction of 47,60 Euro on the day of the investment, reducing the amount to be investment by 4,8% (Calculation: 1.000-[(1.000/105,00)*100]). Accordingly, units in the fund in the amount of 952.40 Euro will be purchased. In addition, performance decreasing custody cost may be incurred. The gross performance (BVI method) incorporates the costs of the fund (e.g. management fees) but does not take into account cost of the investors (e.g. subscription fees and custody fees).
| Performance (Net of Fees) | 1 Mo. | 3 Mos. | 6 Mos. | 1 Yr. | 3 Yrs. | 5 Yrs. | 10 Yrs. | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, Acc (%) | -0.23 | 2.33 | 3.42 | 6.48 | 4.13 | 3.77 | 2.84 | 4.35 |
| E, Inc (%) | -0.22 | 2.37 | 3.46 | 6.49 | 4.14 | 3.77 | 2.84 | 4.19 |
| Benchmark (%) | -0.81 | 1.31 | 2.98 | 6.47 | 5.09 | 4.33 | 3.65 | — |

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The benchmark is the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
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| Wertentwicklung (nach Kosten) |  |  | Fondsstatistik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ━━ Fonds | ━━ Benchmark |  | Effektive Duration (Jahre)² | 5,48 |
| 200 |  |  | Benchmark-Duration (Jahre)² | 6,09 |
|  |  |  | Laufende Rendite (%)³ | 2,24 |
| 175 |  |  | Geschätzte Rückzahlungsrendite (%)³ | 2,04 |
| 150 |  |  | Annualisierte Ausschüttungsrendite⁴ | 1,52 |
| 125 |  |  | Durchschnittlicher Kupon (%) | 2,33 |
| 100 |  |  | Restlaufzeit (Jahre) | 7,41 |

10/05
08/08
08/12
08/16
08/20
Die Grafik zeigt die Wertentwicklung ab Ende des ersten Monats, umgerechnet auf 100, für die E Auss. USD Anteilsklasse. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Quelle: PIMCO
| Wertentwicklung (nach Kosten) | 31. Aug '15 - 31. Aug '16 | 31. Aug '16 - 31. Aug '17 | 31. Aug '17 - 31. Aug '18 | 31. Aug '18 - 31. Aug '19 | 31. Aug '19 - 31. Aug '20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, Thes. (%) | 4,31 | 2,16 | -2,91 | 8,66 | 6,48 |
| Mit 5% Ausgabeaufschlag | -0,90 | — | — | — | — |
| Benchmark (%) | 5,97 | 0,49 | -1,05 | 10,17 | 6,47 |


## Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.
| Wertentwicklung (nach Kosten) | 31. Aug '15 - 31. Aug '16 | 31. Aug '16 - 31. Aug '17 | 31. Aug '17 - 31. Aug '18 | 31. Aug '18 - 31. Aug '19 | 31. Aug '19 - 31. Aug '20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, Auss. (%) | 4,26 | 2,20 | -2,99 | 8,69 | 6,49 |
| Mit 5% Ausgabeaufschlag | -0,95 | — | — | — | — |
| Benchmark (%) | 5,97 | 0,49 | -1,05 | 10,17 | 6,47 |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Erläuterungen: Der Anleger investiert am 31/08/2015 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,60 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,8 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000-[(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,40 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.
| Wertentwicklung (nach Kosten) | 1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Aufl. |
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| E, Thes. (%) | -0,23 | 2,33 | 3,42 | 6,48 | 4,13 | 3,77 | 2,84 | 4,35 |
| E, Auss. (%) | -0,22 | 2,37 | 3,46 | 6,49 | 4,14 | 3,77 | 2,84 | 4,19 |
| Benchmark (%) | -0,81 | 1,31 | 2,98 | 6,47 | 5,09 | 4,33 | 3,65 | — |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.