# Goldman Sachs Global Health Care Equity
Management company: Goldman Sachs Asset Management B.V.

## Data as of 31/03/2023

### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	P Capitalisation Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU0341736568
Bloomberg Code	INGLHEP LX
Reuters Code	LU0341736568.LUF
OverallMorningstar Rating
TM	
3-yearMorningstar
Rating
TM	
5-yearMorningstar  
TM
Rating
Telekurs Code3693108
MONEY MARKET	 STRUCTURED	 MULTI ASSET	 FIXED INCOME	 EQUITIES	
Morningstar Ratings 28/02/2023. More info: see Lexicon.

## Investment Policy
The fund invests in health care companies worldwide. This includes companies carrying out their business activity in the following industries: health care equipment and services, research, development, production or marketing of pharmaceuticals or biotechnology products. The portfolio is diversified across different countries. The fund uses active management to target companies that score well according to our systematic investment process, with stock and sub-sector deviation limits maintained relative to the benchmark. Its stock-level composition will therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI World Health Care (NR). The benchmark is a broad representation of our investment universe. The fund may also include investments into securities that are not part of the benchmark universe. Investors should be aware that the index’s investment universe is concentrated and, as a result, the fund is concentrated. This will typically result in a comparable composition and return profile of the fund and its benchmark. The fund’s stock selection process is driven by the analysis of fundamental and behavioural data and includes the integration of ESG factors. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
Indexed Series

## Performance (net %) in the past *
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
•
 Fund	-1.35 5.64 9.90 8.32 11.14 8.09 9.27 6.37 10.77 11.59	-
•
 Benchmark	-1.37 9.43 13.03 10.50 12.88 9.66 10.48 7.15 11.65 12.23	-
WKN Code	A0NEYV
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI World Health Care (NR)
Nav Frequency	Daily

### Fund Facts
Launch Fund	10/06/1996
Launch Share Class	21/02/2008
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	1,120.48
Previous month NAV	EUR	1,118.91
1 Year High (30/11/2022)	EUR	1,246.77
1 Year Low (16/06/2022)	EUR	1,072.01
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD349.20
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR27.76
Total Net Value Investments (Mln)	USD348.94
Number of outstanding shares	24,778

### Fees
Ongoing Charges	1.80%
Annual management fee	1.50%
Fixed Service Fee	0.25%
Subscription fee (max.)	3.00%
Redemption Fee	-

### Top 10 Holdings
JOHNSON & JOHNSON	7.03%
ELI LILLY	6.88%
NOVO NORDISK CLASS B	6.83%
MERCK & CO INC	6.47%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6.19%
ROCHE HOLDING PAR AG	5.42%
GLAXOSMITHKLINE	3.80%
MCKESSON CORP	3.73%
HCA HEALTHCARE INC	3.71%
CVS HEALTH CORP	3.69%

## Legal Disclaimer
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document. Performance data provided by Goldman Sachs
Factsheet

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Goldman Sachs Global Health Care Equity
Verwaltungsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management B.V.

## Stand zum 31.03.2023

### Wichtige Informationen
Fondstyp	Aktien
Anteilsklassentyp	P, thesaurierend Anteilsklasse		EUR
ISIN Code	LU0341736568
Bloomberg Code	INGLHEP LX
Reuters Code	LU0341736568.LUF
OverallMorningstar Rating
TM	
3-yearMorningstar
Rating
TM	
5-yearMorningstar  
TM
Rating
Telekurs Code3693108
Morningstar-Ratings 28.02.2023. Weitere Informationen: siehe Lexikon.

## Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die bei unserem systematischen Anlageprozess gut abschneiden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Allokation zu einzelnen Aktien und Teilsektoren gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Health Care (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass das Anlageuniversum des Index konzentriert ist und infolgedessen das Portfolio des Fonds konzentriert ist. Dies wird in der Regel zu einer vergleichbaren Zusammensetzung und einem vergleichbaren Renditeprofil des Fonds und seines Referenzwerts führen. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
* Die Anlagestrategie wurde vollständig aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) übernommen. Das Kapital und/oder die Rendite werden nicht garantiert oder abgesichert.

## Wertentwicklung (netto %) in der Vergangenheit *
Index-Serien
200
180
160
140
120
100
3/18	9/18	3/19	9/19	3/20	9/20	3/21	9/21	3/22	9/22	3/23
Fonds	Benchmark
| herangezogen werden. Bei der Berechnung wurden alle auf der Ebene des Fonds anfallenden | NOVO NORDISK CLASS B | 6,83% |
| --- | --- | --- |
| Gebühren und Aufwendungen mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Gegebenenfalls | MERCK & CO INC | 6,47% |

* Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung
WKN Code	A0NEYV
Sedol Code	-
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Domizil	LUX
Benchmark	MSCI World Health Care (NR) NIW Berechnung		Täglich

### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	10/06/1996
Auflegungsdatum Anteilsklasse	21/02/2008
| Fälligkeit des Teilfonds |  | Unbestimmt |
| --- | --- | --- |
| Mindestzeichnung | Anteil | 1 |
| Nettoinventarwert (NIW) | EUR | 1.120,48 |
| NIW zum Vormonatsende | EUR | 1.118,91 |
| Jahreshoch (30.11.2022) | EUR | 1.246,77 |
| Jahrestief (16.06.2022) | EUR | 1.072,01 |
| Portfoliowert Teilfonds (Mio) | USD | 349,20 |
| Portfoliowert Anteilklasse (Mio) | EUR | 27,76 |

Gesamtes Nettovermögen (Mio)	USD	348,94 Anzahl der ausstehenden Anteile24.778

### Gebühren
Laufende Kosten	1,80%
Jährliche Managementgebühr	1,50%
Servicegebühr	0,25%
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00% Rücknahmeabschlag		-

### Top 10
JOHNSON & JOHNSON	7,03%
ELI LILLY	6,88%
MONEY MARKET	 STRUCTURED	 MULTI ASSET	 FIXED INCOME	 EQUITIES	
anfallende Verwahrstellenkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich reduzieren.
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |  | 6,19% |
| --- | --- | --- |
| ROCHE HOLDING PAR AG |  | 5,42% |
| GLAXOSMITHKLINE |  | 3,80% |
| MCKESSON CORP |  | 3,73% |
| HCA HEALTHCARE INC |  | 3,71% |
| CVS HEALTH CORP |  | 3,69% |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments. Die Angaben zur Wertentwicklung stammen von Goldman Sachs Asset Management.
Kontakt:
NN Investment Partners Deutsche Niederlassung Telefon: +49-(0)69-50 95 49-0
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