# 28 February 2023
## Fund Objective
The objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of certain high dividend-yielding equity securities.

## Index Description
| Key Facts |
| --- |
| Inception Date | 14-Jun-2019 |
| Share Class Currency | EUR |
| Fund — Base Currency | USD |
| TER | 0.40% |
| Income Treatment | Quarterly Distribution |
| Replication Method | Replicated |
| UCITS Compliant | Yes |
| Domicile | Ireland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Sub-Investment Manager(s) | State Street Global Advisors Trust Company |
| Fund Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Share Class Assets (millions) | €225.89 |
| Total Fund Assets (millions) | US$5,128.52 |
| ISA Eligible | Yes |
| SIPP Eligible | Yes |
| PEA Eligible | No |
| Currency Hedging | Monthly |

The S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index represents a close estimation of the performance that can be achieved by hedging the currency exposure of its parent index, the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, to EUR. The index is 100% hedged to EUR on a monthly basis, by selling USD forward at one-month forward rates. The S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index includes a mechanism that aims to ensure that the index does not become over-hedged beyond 105%,
or under-hedged below 95%, of the parent index currency exposure, whereby if either threshold is breached, an intra-month adjustment to the index is triggered to reset the hedge ratio to 100% after the close of the following business day.

## Tax Status
As standard, SSGA aims to meet all applicable tax reporting requirements for all of the SPDR ETFs in the following countries. Applications are made throughout the year depending on the time scale required by each local tax authority: UK, Germany, Austria, Switzerland.

## Countries of Registration
United Kingdom, Switzerland, Sweden, Spain, Norway, Netherlands, Luxembourg, Italy, Ireland, Germany, France, Finland, Denmark, Austria
| Fund Information |
| --- |
| ISIN | IE00B979GK47 |
| Index Name | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
| Index Ticker | SPHYDEDN |
| Index Type | Net Total Return |
| Number of Constituents | 122 |

| Listings |
| --- |
| Exchange | Exchange Ticker | Trading Currency | iNAV Ticker | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | SPPD | EUR | INSPPD | SPPD GY | SPPD.DE | B979GX7 |
| Borsa Italiana | USDE | EUR | INSPPD | USDE IM | USDE.MI | BLDRDV6 |
| *Denotes Primary Listing |

| Performanc | e |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |

| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1.83 |
| 3M CO | 1.67 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 1.66 |
| REALTY INCOME CORP | 1.61 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.61 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.56 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.54 |
| LEGGETT & PLATT INC | 1.53 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 1.51 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1.49 |

Annualised Returns (%)
| 1 Year | -0.48 | -0.22 | 0.25 | -0.62 | -0.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Year | 9.85 | 10.69 | 0.83 | 10.25 | 0.39 |
| 5 Year | - | - | - | - | - |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 6.12 | 6.86 | 0.74 | 6.44 | 0.32 |

| Sector Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| Industrials | 19.19 |
| Consumer Staples | 16.40 |
| Financials | 15.74 |
| Utilities | 14.67 |
| Materials | 9.52 |
| Consumer Discretionary | 6.32 |
| Real Estate | 6.31 |
| Health Care | 5.67 |
| Information Technology | 3.48 |
| Energy | 2.15 |
| Communication Services | 0.55 |

Cumulative Performance (%)
| 1 Month | -2.96 | -2.92 | 0.05 | -2.95 | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Month | -4.23 | -4.10 | 0.13 | -4.19 | 0.04 |
| 1 Year | -0.48 | -0.22 | 0.25 | -0.62 | -0.14 |
| 2 Year | 13.65 | 14.39 | 0.74 | 13.48 | -0.17 |
| 3 Year | 32.55 | 35.58 | 3.03 | 33.96 | 1.42 |
| 5 Year | - | - | - | - | - |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 24.65 | 27.90 | 3.25 | 26.04 | 1.39 |

Calendar Performance (%)
| 2023 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -3.97 | -3.72 | 0.24 | -4.11 | -0.14 |
| 2021 | 23.43 | 23.88 | 0.45 | 23.39 | -0.04 |
| 2020 | -1.88 | -0.23 | 1.65 | -0.63 | 1.25 |
| 2019 | 7.09 | 7.31 | 0.22 | 7.10 | 0.01 |

|  | Fund (%) |
| --- | --- |
| Standard Deviation (3 Years) | 19.18 |
| Annualised Tracking Error (3 Years) | 0.37 |

| Top Country Weights | Weight (%) |
| --- | --- |
| United States | 100.00 |

Past performance is not an indicator of future performance. The Gross of fees do not	 reflect and net of fees do reflect commissions and costs incurred on the issue and
redemption, or purchases and sale, of units. If the performance is calculated on the basis of Gross/net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.
When the Fund is closed according to its official Net Asset Value (NAV) calendar but, nonetheless, a significant portion of the underlying security prices can be determined, a Technical NAV is calculated. Past Performance indicated herein has
therefore been calculated using a Technical NAV when required, as well as the official NAV of the Fund as at each other business day for the relevant period.
Calendar year inception performance returns will be partial for the year where the inception date for either the Fund in question or the historic performance-linked Fund (whichever is the earliest) falls within that period.
| Characteristics |  |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 121 |
| †Distribution Yield | 2.16% |
| Price/Earnings Ratio FY1 | 17.15 |
| Average Price/Book | 2.66 |
| Average Market Cap (M) | US$54,808.41 |
| Index Dividend Yield | 2.98% |

† This measures the 12 month historical dividend pay-out per share divided by the NAV.
Source: SSGA Characteristics, holdings, country allocations and sectors shown are as of date indicated at the top of this factsheet and are subject to change. Any reference to a specific company or security does not constitute a recommendation to buy, sell, hold or invest directly in such company or securities.

## Contact Us
Visit our website at ssga.com/etfs or contact your local SPDR ETF representative. Alternatively contact our SPDR ETF Sales and Support team at spdrseurope@ssga.com.
| France & Luxembourg spdretf_france@ssga.com +33 1 44 45 40 00 | Germany spdrsgermany@ssga.com +49 69 66774 5016 |
| --- | --- |
| Italy spdretf_italia@ssga.com +39 0232066 140 | Netherlands spdr_nl@ssga.com +31 (0)20-7181071 |
| Nordics spdrseurope@ssga.com +31 (0)20-7181071 | Spain spdrseurope@ssga.com +39 0232066 140 |
| Switzerland spdrsswitzerland@ssga.com + 41 (0)44 245 70 00 | United Kingdom spdrseurope@ssga.com +44 (0) 203 395 6888 |

Capital Risk: Investing involves risk including the risk of loss of capital. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# 28 Februar 2023
## Anlageziel des Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.

## Indexbeschreibung
Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P High Yield Dividend Aristocrats Index in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100
| Schlüsselfaktoren |
| --- |
| Auflagedatum | 14-Jun-2019 |
| Share Class Währung | EUR |
| Fonds — Basiswährung | USD |
| TER | 0,40% |
| Ertragsverwendung | Vierteljährliche Ausschüttung |
| Replikationsmethode | Nachbildung |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Volumen Anteilsklasse (Mio.) | €225,89 |
| Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) | US$5.128,52 |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| PEA berechtigt | Keine |
| Währungssicherung | Monatlich |

% in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105 % nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95 %. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um
die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100 % zu bringen.

## Steuerstatus
Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.

## Länder mit Vertriebszulassung
Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark
| Fondsinformationen |
| --- |
| ISIN | IE00B979GK47 |
| Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
| Index Ticker | SPHYDEDN |
| Index-klassifizierung | Nettogesamtertrag |
| Anzahl An Titeln | 122 |

| Notierung |
| --- |
| Börse | Börsenticker | Handelswährung | iNAV Code | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | SPPD | EUR | INSPPD | SPPD GY | SPPD.DE | B979GX7 |
| Borsa Italiana | USDE | EUR | INSPPD | USDE IM | USDE.MI | BLDRDV6 |
| *"Primary Listing" |

| Wertentwic | klung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |

| Merkmale |  |
| --- | --- |
| Anzahl der Vermögenswerte | 121 |
| †Ausschüttungsrendite | 2,16% |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 17,15 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,66 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | US$54.808,41 |
| Dividendenrendite des Index | 2,98% |

| 1 Jahr | -0,48 | -0,22 | 0,25 | -0,62 | -0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 9,85 | 10,69 | 0,83 | 10,25 | 0,39 |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 6,12 | 6,86 | 0,74 | 6,44 | 0,32 |

Annualisierte Renditen (%)
Kumulative Wertentwicklung (%)
| 1 Monat | -2,96 | -2,92 | 0,05 | -2,95 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Monate | -4,23 | -4,10 | 0,13 | -4,19 | 0,04 |
| 1 Jahr | -0,48 | -0,22 | 0,25 | -0,62 | -0,14 |
| 2 Jahre | 13,65 | 14,39 | 0,74 | 13,48 | -0,17 |
| 3 Jahre | 32,55 | 35,58 | 3,03 | 33,96 | 1,42 |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 24,65 | 27,90 | 3,25 | 26,04 | 1,39 |

Jahresrendite (%)
| 2023 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -3,97 | -3,72 | 0,24 | -4,11 | -0,14 |
| 2021 | 23,43 | 23,88 | 0,45 | 23,39 | -0,04 |
| 2020 | -1,88 | -0,23 | 1,65 | -0,63 | 1,25 |
| 2019 | 7,09 | 7,31 | 0,22 | 7,10 | 0,01 |

|  | Fonds (%) |
| --- | --- |
| Standardabweichung (3 Jahre) | 19,18 |
| Annualisierter Tracking Error (3 Jahre) | 0,37 |

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen
oder fallen.
Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet.
Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.
| Geografische Aufteilung | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| USA | 100,00 |

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.
Quelle: State Street Global Advisors Die aufgeführten Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren entsprechen dem oben in diesem Factsheet angegebenen Datum und können sich ändern. Jegliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investieren in ein solches Unternehmen oder Wertpapier dar.
| Top-10-Positionen | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,83 |
| 3M CO | 1,67 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 1,66 |
| REALTY INCOME CORP | 1,61 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1,61 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,56 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,54 |
| LEGGETT & PLATT INC | 1,53 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 1,51 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,49 |

| Sektorengewichtung | Gewichtung (%) |
| --- | --- |
| Industrieunternehmen | 19,19 |
| Basiskonsumgüter | 16,40 |
| Finanzen | 15,74 |
| Versorgungsunternehmen | 14,67 |
| Material | 9,52 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,32 |
| Immobilien | 6,31 |
| Gesundheitswesen | 5,67 |
| Informationstechnologie | 3,48 |
| Energie | 2,15 |
| Kommunikationsdienste | 0,55 |

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Kontaktieren Sie uns
Besuchen Sie unsere Webseite ssga.com/etfs oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über spdrseurope@ssga.com erreichen.
| Frankreich & Luxemburg spdretf_france@ssga.com +33 1 44 45 40 00 | Deutschland spdrsgermany@ssga.com +49 69 66774 5016 |
| --- | --- |
| Italien spdretf_italia@ssga.com +39 0232066 140 | Niederlande spdr_nl@ssga.com +31 (0)20-7181071 |
| Nordics spdrseurope@ssga.com +31 (0)20-7181071 | Spanien spdrseurope@ssga.com +39 0232066 140 |
| Schweiz spdrsswitzerland@ssga.com + 41 (0)44 245 70 00 | Großbritannien spdrseurope@ssga.com +44 (0) 203 395 6888 |