OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### PERFORMANCES (nettes de frais) au 31 Juillet 2021
L’objectif du compartiment consiste en recherche d’un rendement et/ou d’une plus-value en capital à long terme par la gestion d’un portefeuille composé d’au moins 75% d’actions de sociétés européennes de croissance, sans restriction de taille ou de sec- teur d’activité.
Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement du fonds soit atteint ou qu’il y ait un retour sur investissement.
Profil de risque et de rendement :
A risque plus faible,	A risque plus élevé,
rendement potentiellement	rendement potentiellement plus faible		plus élevé

Translation (FRES, 2021-07-31):
### RENTABILIDAD (después de comisiones) al 31 Julio 2021
El objetivo del subfondo es conseguir una rentabilidad y/o una revalorización del capital a largo plazo mediante la gestión de una cartera compuesta al menos en un 75 % por acciones de empresas europeas de crecimiento, sin limitaciones de tamaño o sector de actividad.
No existe ninguna garantía de que vayan a alcanzarse los objetivos de inversión del fondo o de que las inversiones vayan a ser rentables.
Perfil de riesgo y de remuneración :
Con menor riesgo,	Con mayor riesgo,
potencialmente menor	potencialmente mayor remuneración		remuneración
- Notation : Notation financière permettant de mesurer la qualité de la signature de l’emprunteur (émetteur de l’obligation).
- Notation moyenne : Moyenne des notations du portefeuille pondéré par leur poids.
- Duration d’une obligation : Vie moyenne de l’obligation pondérée par le coupon.
- Exposition ou taux d’exposition en devise : Pourcentage d’actif réel exposé à un risque donné (risque devise).
- Yield to Worst (YTW) : Calculé brut, il s’agit d’une mesure du rendement le plus bas possible qui peut être reçu sur une obligation qui fonctionne pleinement dans les termes de son contrat sans défaillance. C’est un type de rendement qui est référencé lorsqu’une obligation comporte des dispo- sitions qui permettraient à l’émetteur de la liquider avant son échéance. La mesure du YTW est utili- sée pour évaluer le pire scénario de rendement à la première date de retrait autorisée par le contrat. Le rendement au pire (« yield to worst ») du portefeuille correspond à la moyenne pondérée du rendement au pire des obligations individuelles. Source: Bloomberg.
- Maturité : Temps qui sépare la date du reporting à la date d’échéances des obligations.

Translation (FRES, 2021-06-30):
- Calificación: Calificación financiera que permite medir la capacidad crediticia del prestatario (emisor de la obligación).
- Calificación media: Promedio de las calificaciones de la cartera ponderadas por su peso.
- Duración de una obligación: Vida media del bono ponderada por el cupón.
- Exposición o porcentaje de exposición en divisa: Porcentaje del patrimonio real expuesto al riesgo de divisa.
- Yield to Worst (YTW): Cálculo en bruto, es un indicador del rendimiento mínimo posible que puede recibirse de un bono que está cumpliendo totalmente las condiciones de su contrato sin incumplimientos. Es un tipo de rendimiento al que se hace referencia cuando un bono incluye disposicionesquepermitiríanalemisorliquidarloantesdesuvencimiento. Elindicador YTWseutilizapara evaluar el peordeloscasosderendimientoenlaprimerafechadeamortizaciónpermitidaporelcontrato. El yield to worst o peor rendimiento de la cartera es la media ponderada del yield to worst de los bonos individuales. Fuente: Bloomberg.
- Vencimiento: Tiempo entre la fecha de presentación de informes y la fecha de vencimiento de los bonos.
# DONNÉES CLÉS
| Valeur liquidative	 (Part C) 91,51 USD (Part D) 87,37 USD |
| --- |
| Date de la dernière valeur liquidative	 30/09/2022 |
| Actif du fonds	 50,14 ( millions ) USD |
| Affectation du résultat	 Part C : Capitalisation Part D : Distribution |
| Code ISIN	 Part C : LU2100589741 Part D : LU2100589824 |
| Frais d'entrée maximum	 2,00% |
| Frais de sortie maximum	 1,00% |
| Frais courants *	 1,29% |

* Ensemble des frais supportés par le fonds au titre de l'exercice précédent (frais de gestion, commissions de mouvement, frais administratifs, etc.) à l'exception des frais d'intermédiation et des commissions de surperformance

### 95

### 31/12/2020

### 31/03/2021

### 30/06/2021

### 30/09/2021

### 31/12/2021

### 31/03/2022

### 30/06/2022

### 30/09/2022

### 90

### Portefeuille

Translation (FRES, 2022-09-30):
# DATOS CLAVE
| Valor liquidativo | (Clase C) 91,51 USD (Clase D) 87,37 USD |
| --- | --- |
| Fecha del último valor liquidativo | 30/09/2022 |
| Activos del fondo | 50,14 ( millones ) USD |
| Aplicación del resultado | Clase C : Capitalización Clase D : Distribución |
| Código ISIN | Clase C : LU2100589741 Clase D : LU2100589824 |
| Gastos de entrada máximos | 2,00% |
| Gastos de salida máximos | 1,00% |
| Gastos corrientes * | 1,29% |

* Todos los gastos soportados por el fondo con cargo al ejercicio anterior (gastos de gestión, comisiones de movimiento, gastos administrativos, etc.), a excepción de los gastos de intermediación y las comisiones de rentabilidad

### 95

### 31/12/2020

### 31/03/2021

### 30/06/2021

### 30/09/2021

### 31/12/2021

### 31/03/2022

### 30/06/2022

### 30/09/2022

### 90

### Cartera
# CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
| Portefeuille |
| --- |
| Taux de rendement actuariel moyen (YTW) | 7,41% |
| Notation moyenne | BB |
| Sensibilité moyenne | 1,99 |
| Sensibilité crédit moyenne | 2,15 |
| Duration Times Spread (DTS) | 9,44 |
| Nombre de positions | 104 |
| Nombre d'émetteurs | 105 |
| Pourcentage investi en obligations à haut rendement | 50,14% |
| Pourcentage investi en pays émergents | 21,30% |
| Pourcentage investi en dette subordonnée | 21,43% |


### Taux de rendement actuariel moyen (YTW) : moyenne pondérée du plus faible des rendements, entre le rendement à maturité et le rendement au prochain call, des obligations détenues dans le portefeuille

### Notation : notation de la solidité financière d’un émetteur, calculée et publiée par des agences de notations indépendantes

### Sensibilité moyenne : variation moyenne de la valeur du portefeuille à une baisse (ou une hausse) de 1% des taux d'intérêt

### Sensibilité crédit moyenne : variation moyenne de la valeur du portefeuille à une baisse (ou une hausse) de 1% des spread de crédit.

### DTS : mesure de risque de crédit dans l’univers des obligations d’entreprise. Elle évalue la sensibilité du prix d’une obligation à l’évolution des spreads de crédit.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA
| Cartera |
| --- |
| Tasa de rendimiento actuarial media | 7,41% |
| Calificación media* | BB |
| Sensibilidad media | 1,99 |
| Sensibilidad crediticia media | 2,15 |
| DTS* | 9,44 |
| Número de posiciones | 104 |
| Número de emisores | 105 |
| % investi en obligations Haut rendement | 50,14% |
| % invertido en países emergentes | 21,30% |
| % invertido en deuda subordinada | 21,43% |

*Rendimiento medio (YTW) : media ponderada del menor de los rendimientos al vencimiento y el rendimiento hasta el vencimiento y el rendimiento hasta la próxima compra, de los bonos mantenidos en la cartera.

### Calificación : calificación de la solvencia financiera de un emisor, calculada y publicada por agencias de calificación independientes.

### DTS : medida del riesgo crediticio en el universo de los bonos corporativos. Mide la sensibilidad del precio de un bono a los cambios en los diferenciales de crédito.

### Variación media del valor de la cartera con una caída (o aumento) del 1% de los tipos de interés.

### Sensibilidad media : variación media del valor de la cartera ante una disminución (o aumento) del 1% de los tipos de interés.

### Sensibilidad crediticia media: variación media del valor de la cartera en caso de disminución (o aumento) del 1% en los diferenciales de crédito.
# RÉPARTITION SECTORIELLE
## (en % de l'actif net du fonds)

### Finance Conso cyclique

### Énergie Communications

### Matériaux Industrie Technologie Services publics Conso non cyclique

### État Santé

### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portefeuille

Translation (FRES, 2022-09-30):
# DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
## (en % del patrimonio neto del fondo)

### Finanzas Consumo Discrecional

### Energía Communications

### Materiales Industria Tecnología Servicios públicos Consumo no cíclico

### Estado Salud

### A

### BBB

### BB

### B

### C

### NR

### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Cartera
| RÉPARTITION PAR NOTATION | Compartiment |
| --- | --- |
| A | 0,73% |
| BBB | 37,45% |
| BB | 48,07% |
| B | 9,56% |
| Inconnu | 1,84% |
| Liquidités | 2,36% |

Translation (FRES, 2021-12-31):
| REPARTO POR CALIFICACIÓN | Subfondo |
| --- | --- |
| A | 0,73% |
| BBB | 37,45% |
| BB | 48,07% |
| B | 9,56% |
| Desconocido | 1,84% |
| Efectivo | 2,36% |
| RÉPARTITION PAR MATURITÉ	Compartiment |
| --- |
| 0 - 12 mois	12,16% |
| 1 - 3 ans	85,96% |

Translation (FRES, 2021-07-31):
| REPARTO POR VENCIMIENTO	Subfondo |
| --- |
| 0 - 12 mes	12,16% |
| 1 - 3 años	85,96% |
### MODIFICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS LA CRÉATION DE 
LA CLASSE B (B ase 100) au 31 Juillet 2021
145 
130
115
100
85
21/03/19	Août-19	Fév-20	Août-20	Fév-21
Sources : CA Indosuez Wealth (Asset Management). Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les chiffres indiqués sont calculés dans la devise de référence de la classe. Ils sont calculés après déduction des frais, à l’exception des frais d’entrée/de sortie éventuels. Les chiffres nets ne tiennent pas compte des taxes applicables à un client particulier moyen, personne physique, dans son pays de résidence. Lorsque la devise indiquée est différente de la vôtre, il existe un risque de change qui peut entraîner une baisse de valeur.

Translation (FRES, 2021-07-31):
### EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO DESDE LA CREACIÓN DE LA 
PAR TICIPACIÓN B (Base 100) a 31 de Julio de 2021
145 
130
115
100
85
21/03/19	Ago-19	Feb-20	Ago-20	Feb-21
Fuentes: CA Indosuez Wealth (Asset Management). Los valores pasados no prejuzgan valores futuros. Los importes mostrados están calculados en la moneda de referencia de la participación. Son netas de gastos, excepto los posibles gastos de entrada y salida. Los valores netos no tienen en cuenta los impuestos aplicables a un cliente minorista medio que sea una persona física en su país de residencia. Cuando la divisa presentada sea diferente a la suya, existe un riesgo cambiario que puede traducirse en una disminución de valor.
# RÉPARTITION PAR NOTATION
## (en % de l'actif net du fonds)

### Conso cyclique

### État Communications

### Matériaux Industrie Santé

### Conso non cyclique Services publics

### AAA AA A BBB BB B CCC NR

### 1,3 %

### 2,4 %

### 3,6 %

### 5,6 %

### 9,4 %

### %

### 8,9

### 28,6 %

### 26,8 %

### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portefeuille

Translation (FRES, 2022-09-30):
# DISTRIBUCIÓN POR CALIFICACIÓN
## (en % del patrimonio neto del fondo)

#### Communications

#### Materiales Industria Salud

#### Consumo no cíclico Servicios públicos

#### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

#### Cartera
Indicateur « Profil de risque et de rendement » (ou SRRI)
Le Profil de risque et de rendement est de catégorie 1 (classe P), du fait de ses investissements s’explique par des investissements en instruments monétaires sur le marché européen. Nous attirons votre attention sur le fait que cet indicateur ne prend pas suffisamment en compte les risques suivants dans son calcul :
- Le risque de crédit et de taux d’intérêt liés aux investissements dans des obligations : Le compartiment, investissant en obligations, titres du marché monétaire ou autres titres de créance, court le risque que l’émetteur fasse défaut. Une hausse des taux d’intérêts peut induire une baisse de la valeur des titres à revenus fixes détenus par le compartiment.
- Les risques de concentration : Du fait de la concentration des investissements sur un pays, marché, industrie ou classe d’actif particulier, il s’agit du risque de perte en capital suite à des évènements défavorables qui affecteraient spécifiquement cet élément.
- Les risques liés à l’investissement dans des obligations à haut rendement : Les investissements en obligations spéculatives peuvent générer des revenus plus importants que des obligations de qualité mais au coût d’un niveau de risque supérieur.
- Les risques liés aux instruments financiers dérivés : Il s’agit des risques de variations de la valeur de marché du sous-jacent, du risque de liquidité, risque de gestion, et risque de défaillance de la contrepartie.

Translation (FRES, 2021-07-31):
Indicador «Perfil de riesgo y remuneración» (o SRRI)
El Perfil de riesgo y remuneración es de categoría 1 (clase P), debido a que se invierte en instrumentos del mercado monetario en el mercado europeo. Advertimos de que este indicador no tiene suficientemente en cuenta los siguientes riesgos en su cálculo:
- Riesgo de crédito y de tipo de interés asociado a las inversiones en bonos: El subfondo, que invierte en obligaciones, títulos del mercado monetario u otros títulos de deuda, corre el riesgo de incumplimiento por parte del emisor. Un aumento de los tipos de interés puede dar lugar a una disminución del valor de los títulos a tipo fijo incluidos en el subfondo.
- Riesgo de concentración: Debido a la concentración de las inversiones en un país, mercado, industria o clase de activos en particular, es el riesgo de pérdida de capital debido a acontecimientos adversos que pudieran afectar específicamente a este aspecto.
- Riesgo asociado a la inversión en bonos de alto rendimiento: Las inversiones en bonos especulativos pueden generar mayores rendimientos que los bonos de gran calidad, pero a cambio de un nivel de riesgo superior.
- Riesgos asociados al uso de instrumentos financieros derivados: Son riesgos de variación en el valor de mercado del subyacente, el riesgo de liquidez, el riesgo de gestión y el riesgo de impago del contraparte.
L’obligation n’est pas ou plus suivie par l’agence de notation.
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts dans votre pays de résidence, veuillez vérifier avec votre conseiller en investissement. Source: CA Indosuez Wealth (Asset Management) au 31/07/2021.
Définition à titre illustratif. La répartition / allocation du portefeuille à vocation à évoluer.
Pays de distribution (classes enregistrées ou autorisées à la distribution dans les pays cités auprès du groupe d’investisseur concerné) Singapour : « restricted scheme » à destination des investisseurs accrédités exclusivement et non aux investisseurs de détail
N’est pas à destination des «U.S. Person».

Translation (FRES, 2021-07-31):
La agencia de calificación no realiza un seguimiento de la obligación o ya no lo realiza.
Puede que los OIC presentados en la cartera no estén disponibles en su país de residencia, consulte con su asesor de inversiones. Fuente: CA Indosuez Wealth (Asset Management) a 31/07/2021.
Definición a título ilustrativo. La distribución / asignación de la cartera variará en el tiempo.
País de distribución (clases registradas o autorizadas para su distribución en los países que figuran en la lista del grupo de inversores correspondiente) Singapur: «restricted scheme» destinado exclusivamente a inversores acreditados y no a inversores minoristas
No están destinados a «U.S. Persons»
# Répartition sectorielle (%)
Les 10 émetteurs les plus importants (en %)
Fonds (%)
NXP Semiconductor	1,83
Crown Americas	1,69
SIG Combibloc	1,65
Dell	1,30
Virgin Media	1,26
Ball Corporation	1,19

Translation (FRES, 2021-06-30):
# Rendimiento del último año (%)
Fondo	12,69	-	-	-	-
Antes del 26 de junio de 2020, Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund se llamaba Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund. No hay rentabilidad disponible para la totalidad del periodo indicado arriba. La rentabilidad del fondo que aquí figura y el punto de referencia mostrado se valoran al cierre de operaciones. La rentabilidad indicada corresponde a la clase de acciones W de capitalización en USD, una vez deducidos todos los costes y comisiones de gestión desde su financiación inicial el 02 de octubre de 2019. Las comisiones de suscripción y reembolso no se incluyen en las cifras de rentabilidad.
Calificación crediticia (%)
Desglose por vencimiento (%)
Distribución geográfica
**
|  | Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |  | Regiones | Fondo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 19,59 | 0,00 |  | < 1 año | 14,79 | 1,94 |  | N América | 67,55 |
| A | 0,24 | 0,00 |  | 1-3 años | 7,41 | 17,48 |  | Europa Occ. | 41,75 |
| BBB | 10,54 | 0,08 |  | 3-5 años | 29,44 | 31,23 |  | América Latina | 5,65 |
| BB | 61,70 | 60,51 |  | 5-7 años | 23,47 | 23,15 |  | Reino Unido | 3,82 |
| B | 7,08 | 29,71 |  | 7-10 años | 16,79 | 19,71 |  | Asia Mercados Emergentes | 3,03 |
| CCC | 0,64 | 8,84 |  | 10-15 años | 3,92 | 2,29 |  | Oriente Medio y África | 1,40 |
| CC | 0,00 | 0,31 |  | 15-20 años | 0,65 | 1,19 |  | Europa Or. | 0,92 |
| C | 0,00 | 0,06 |  | 0-25 años | 1,10 | 1,30 |  | Asia Mercados | 0,00 |

| D | 0,00 | 0,08 |  | 25-30 años | 0,30 | 1,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 0,20 | 0,00 |  | > 30 años | 2,13 | 0,37 |
| Desglose por sectores (%)	10 Primeros emisores (%) |

Desarrollados
## Performance du fonds au 31 juillet 2021 (%)
50
45
Encours du fonds (en millions)  1.758,9 GBP / 2.064,1 EUR	40
3.334,7 AUD / 2.456,8	35
USD	30
3.323,7 SGD
25
Gérant de portefeuille	Hamish Galpin
20
Indice de référence	MSCI ACWI SMID Net
15
Secteur IA	Global
10
Nombre de positions	52
13,76
34,53
41,46
13,68
19,06
10,59
11,66
8,73
10,32
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
28,03
5	
1,97

Translation (FRES, 2021-07-31):
### Rendimiento del Fondo a 31 julio 2021 (%)
50
45
Tamaño del Fondo (m)	1.758,9 GBP / 2.064,1 EUR	40
3.334,7 AUD / 2.456,8	35
USD	30
3.323,7 SGD
25
Gestor de la cartera	Hamish Galpin
20
Referencia	MSCI ACWI SMID Net
15
Sector IA	Global
10
N.º de participaciones	52
13,76
34,53
41,46
13,68
19,06
10,59
11,66
8,73
10,32
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
28,03
5	
1,97
## Performance du fonds au 31 août 2020
20
Date de lancement	09 décembre 2008	18
17,11
Encours du fonds (en millions)
4.133,7 GBP / 4.617,2 EUR	16
7.481,9 AUD / 5.504,4 USD
7.486,8 SGD	14
Co-gérant de portefeuille	Gary Greenberg	12
Kunjal Gala
10
Indice de référence	MSCI Emerging Markets Net

Translation (FRES, 2020-08-31):
## Rendimiento del Fondo a 31 agosto 2020
20
Fecha de creación	09 diciembre 2008	18
Tamaño del Fondo (m)	4.133,7 GBP / 4.617,2 EUR	16
7.481,9 AUD / 5.504,4 USD
7.486,8 SGD	14
Gestore adjunto de cartera	Gary Greenberg	12
Kunjal Gala
10
Referencia	MSCI Emerging Markets Net
Encours du fonds (en millions)  1.276,6 GBP / 1.498,2 EUR	10
2.420,4 AUD / 1.783,2 USD	9
2.412,4 SGD	8
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick	7
Fraser Lundie	6
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam	5

Translation (FRES, 2021-07-31):
Tamaño del Fondo (m)	1.276,6 GBP / 1.498,2 EUR	10
2.420,4 AUD / 1.783,2 USD	9
2.412,4 SGD	8
Gestor adjunto principal de la cartera
Mitch Reznick	7
Fraser Lundie	6
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam	5
### Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement	09 décembre 2008 Encours du fonds (en millions) 5.425,3 GBP / 6.366,8 EUR
10.285,8 AUD / 7.578,1
USD

Translation (FRES, 2021-07-31):
### Información del Fondo
Tipo de fondo	OICVM
Desde inicio		09 diciembre 2008 Tamaño del Fondo (m)	5.425,3 GBP / 6.366,8 EUR
10.285,8 AUD / 7.578,1
USD
# Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.
La fiche d’information est datée du 30 décembre 2022 sauf mention contraire.
| Titres principaux détenus par l'indice |
| --- |
| Émetteur | Pondération |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 15,42% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 15,37% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 10,14% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 10,08% |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 9,58% |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 8,36% |
| LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future | 7,83% |
| LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | 7,80% |
| LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future | 5,82% |
| Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,91% |

| Informations sur l'indice |
| --- |
| Index Name | Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index |
| Index Provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Symbole Bloomberg | BU3XALCT |
| Type d'indice | Brut de rendement total |
| Devise de base de l'indice | USD |
| Nombre de constituants de l'indice | 12 |
| Fréquence de rééquilibrage de l'indice | Annual |

Source: Fournisseur d’indices

Translation (FRES, 2022-12-30):
# El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
Esta ficha descriptiva es del 30 diciembre 2022, a menos que se especifique lo contrario.
| 10 principales componentes del índice |
| --- |
| Emisor | Ponderación |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 15,42% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 15,37% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 10,14% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 10,08% |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 9,58% |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 8,36% |
| LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future | 7,83% |
| LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | 7,80% |
| LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future | 5,82% |
| Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,91% |

| Información del índice |
| --- |
| Index Name | Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index |
| Index Provider | Bloomberg Finance L.P. |
| Símbolo de Bloomberg | BU3XALCT |
| Tipo de índice | Rendimiento bruto total |
| Divisa base del índice | USD |
| Número de valores del índice | 12 |
| Frecuencia de reequilibrio del índice | Annual |

Fuente: Index Provider
# ou de types de sociétés, de sorte que sa performance peut ne pas refléter une hausse observée sur des marchés plus diversifiés.
| Cotations et transactions |
| --- |
| Bourse | Code Bloomberg | Code Reuters | Devise |
| London Stock Exchange | XUCS LN | XUCS.L | USD |
| SIX Swiss Exchange | XUCS SW | XUCS.S | USD |
| XETRA | XUCS GY | XUCS.DE | EUR |
| London Stock Exchange | XSCS LN | XSCS.L | GBp |

| Chiffres de performance cumulée |
| --- |
|  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | Volatilité annualisée |
| Part | -2,97% | 12,54% | 4,94% | -1,13% | 28,04% | 16,97% |
| Index | -3,01% | 12,45% | 4,79% | -1,42% | 26,74% | 16,92% |
| Écart de suivi | 0,03% | 0,09% | 0,16% | 0,29% | 1,30% | - |
| Erreur de suivi | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | - |

Translation (FRES, 2022-12-30):
# El Fondo se centra en un solo o pequeño grupo de industrias, sectores o tipos de empresas, por lo que el rendimiento podría no reflejar una subida de los mercados más amplios.
| Información de cotización y negociación |
| --- |
| Mercado | Código Bloomberg | Reuters RIC | Moneda de negociación |
| Bolsa de Londres | XUCS LN | XUCS.L | USD |
| SIX Swiss Exchange | XUCS SW | XUCS.S | USD |
| XETRA | XUCS GY | XUCS.DE | EUR |
| Bolsa de Londres | XSCS LN | XSCS.L | GBX |

| Cifras acumulativas de rentabilidad |
| --- |
|  | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | Volatilidad anualizada |
| Clase de acciones | -2,97% | 12,54% | 4,94% | -1,13% | 28,04% | 16,97% |
| Índice | -3,01% | 12,45% | 4,79% | -1,42% | 26,74% | 16,92% |
| Diferencia de seguimiento | 0,03% | 0,09% | 0,16% | 0,29% | 1,30% | - |
| Error de seguimiento | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | - |