# REGISTRATION AND DOCUMENTATION
## Countries where Distribution is Authorised
Source of data: UBP
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289,
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

## General distributor, Swiss representative and Swiss paying agent
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Geneva 1
Administrative agent, registrar and transfer agent CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

## Custodian bank
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

## Auditor
Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

## Legal form
UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Depending on the country, certain share classes may or may not be registered for public distribution. The registered share classes are recorded in a Key Investor Information Document (KIID). Investors are invited to inform themselves about the registered share classes or to request copies of the relevant KIIDs from the fund's headquarters, the general distributor (Union Bancaire Privée, UBP SA, Geneva), or from the local representative for their country.
Registered Office	UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg Representatives
Austria	Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien
Belgium	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
France	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Germany	Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, 4 Unter Sachsenhausen, D-50667 Köln
Italy	State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano Allfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, 20121 Milano
BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
Portugal	BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250
- 161 Lisboa
Singapore	Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore branch, Level 38, One Raffles Quay, North Tower, Singapore 048583
Spain	Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid
UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona
Sweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm
Switzerland	Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genève 1 United Kingdom	Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH OTHER COUNTRIES	Countries where distribution is authorised : Finland, Netherlands

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# REGISTER- UND DOKUMENTATIONSSTELLE
## Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist
Quelle der Daten: UBP
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289,
route d'Arlon, L-1150 Luxemburg
Vertriebsstelle, Schweizer Vertretung und Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, CH-1211 Genf 1

## Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Transferstelle
CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

## Depotbank
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

## Wirtschaftsprüfer
Deloitte Audit S.à.r.l, 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

## Rechtsstruktur
Luxemburgische Sicav (UCITS, Teil I - Gesetz vom 17. Dezember 2010)
Gewisse Anteilklassen sind nicht in allen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Zum Vertrieb eingetragene Anteilklassen werden in einem Dokument "Wesentliche Anlegerinformationen" (KIID-Key Investor Information Document) erfasst. Die Anleger werden gebeten, sich über die eingetragenen Anteilklassen zu informieren oder die entsprechenden KIID beim Hauptsitz des Fonds, der Generalvertriebsstelle (Union Bancaire Privée, UBP SA, Genf) oder beim Fondsvertreter in ihrem Land anzufragen.
Hauptsitz	UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg Vertretungen
Belgien	Caceis Belgium Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000 Bruxelles
Deutschland	Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln
Frankreich	Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13 Grossbritannien	Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH
Italien	State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano Allfunds Bank S.A., via Santa Margherita 7, 20121 Milano
BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
Österreich	Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien
Portugal	BEST - Banco Electronico de Serviço Total S.A., Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250
- 161 Lisboa
Singapur	Union Bancaire Privée, UBP SA, Singapore branch, Level 38, One Raffles Quay, North Tower, Singapore 048583
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) ("SEB"), 106 40 Stockholm
Schweiz	Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
Spanien	Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid
UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona
ANDERE LÄNDER	Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist : Finnland, Niederlande