OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# European Dividend Fund I-ACC-Euro
For Investment Professionals Only
31.12.2023 Monthly Professional Factsheet	Marketing Communication
Strategy	
The manager seeks to invest in high quality companies which pay sustainable and growing dividends. He believes that valuation discipline can help to protect against downside risk. ESG considerations are integrated in the investment process. By focusing on attractively valued and highly cash generative businesses with clear competitive advantages, he aims to balance an attractive return between income generation and capital growth.

Translation (ENDE, 2023-12-31):
# European Dividend Fund I-ACC-Euro
Nur für professionelle Anleger
31.12.2023 Monatliches Professional Factsheet	Marketingkommunikation
Strategie	
Der Fondsmanager ist bestrebt, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die nachhaltige und steigende Dividenden ausschütten. Er ist zudem überzeugt, dass Bewertungsdisziplin dazu beitragen kann, sich gegenüber Verlustrisiken abzusichern. ESG-Überlegungen werden in den Anlageprozess integriert. Durch die Konzentration auf attraktiv bewertete Unternehmen, die hohe Cashflows generieren und über klare Wettbewerbsvorteile verfügen, strebt er ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalzuwachs an.
# Strategy
Fred Sykes seeks to invest in high quality companies which pay sustainable and growing dividends. He also believes that valuation discipline can help to protect against downside risk. By focussing on attractively valued and highly cash generative businesses with clear competitive advantages, Fred aims to build a portfolio which can outperform the market over a full cycle, with returns balanced between income and capital appreciation.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Strategie
Fred Sykes ist bestrebt, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die nachhaltige und steigende Dividenden ausschütten. Er ist zudem überzeugt, dass Bewertungsdisziplin dazu beitragen kann, sich gegenüber Verlustrisiken abzusichern. Durch die Konzentration auf attraktiv bewertete Unternehmen, die viel Liquidität erzeugen und über klare Wettbewerbsvorteile verfügen, strebt Fred den Aufbau eines Portfolios an, das sich über einen gesamten Zyklus hinweg besser als der Markt entwickeln kann, wobei die Renditen zwischen Ertrag und Kapitalzuwachs ausgewogen sind.
# Performance for calendar years in CHF (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	4.63
Relative Volatility	1.04
Sharpe Ratio: fund	0.85
Sharpe Ratio: index	0.55
Annualised Alpha	1.45
Beta	1.00
Annualised Tracking Error (%)	1.29
Information Ratio	1.14

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in CHF (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
4,63
Annualisiertes Alpha	1,45
Relative Volatilität	1,04
Sharpe-Ratio: Fonds	0,85
Sharpe-Ratio: Index	0,55
Beta	1,00
Annualisierter Tracking Error (%)	1,29
Information-Ratio	1,14
## Performance for calendar years in GBP (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	9.45
Relative Volatility	1.02
Sharpe Ratio: fund	0.34
Annualised Alpha	0.38
Beta	1.01
Annualised Tracking Error (%)	1.81
Information Ratio	0.21

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in GBP (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
9,45
Annualisiertes Alpha	0,38
Relative Volatilität	1,02
Sharpe-Ratio: Fonds	0,34
Beta	1,01
Annualisierter Tracking Error (%)	1,81
Information-Ratio	0,21
## 31.12.2023 Monthly Professional Factsheet	Marketing Communication
Strategy	
The fund provides diversified exposure to compelling long-term investment themes, as identified by Fidelity’s dedicated research teams. We believe that powerful, structural macroeconomic trends (themes) cause economic disruption, which allows some companies to benefit while others lose out. The fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities which may benefit from structural or secular changes in economic and social factors. These can include themes such as disruptive technologies, demographics and climate change. The fund aims to generate multiple layers of added value, through stock selection alpha, thematic beta, dynamic allocation and risk management. Each of these sources of value is generated by Fidelity’s global investment research teams, identifying the right thematic exposures through time and combining these in a single portfolio.

Translation (ENDE, 2023-12-31):
## 31.12.2023 Monatliches Professional Factsheet	Marketingkommunikation
Strategie	
Der Teilfonds ermöglicht ein diversifiziertes Engagement in überzeugenden langfristigen Anlagethemen, die von den spezialisierten Researchteams von Fidelity identifiziert werden. Wir sind überzeugt, dass starke, strukturelle makroökonomische Trends (Themen) eine Störung des Wirtschaftsgeschehens bewirken, von der einige Unternehmen profitieren, während andere als Verlierer hervorgehen. Der Teilfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio zu erzielen, das vornehmlich aus Aktien besteht, die von strukturellen oder langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren profitieren können. Dazu können Themen wie disruptive Technologien, Demografie und der Klimawandel gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, durch das Alpha aus der Titelauswahl, durch das Beta aus dem Anlagethema sowie durch dynamische Allokation und Risikomanagement mehrere Wertschöpfungsebenen zu generieren.
Diese Wertschöpfungsquellen werden jeweils von den globalen Investment Research Teams von Fidelity durch Bestimmen der zum jeweiligen Zeitpunkt richtigen thematischen Engagements ermittelt und in einem einzigen Portfolio kombiniert.
# Strategy
Amit Goel aims to generate outperformance mainly through stock selection in India. ESG considerations are integrated in the investment process. Asset allocation by sector or market cap is primarily a result of his bottom-up approach. The focus is on generating absolute returns, with an appreciation of benchmark-relative risk. Amit favours businesses that are market leaders in sectors that benefit from India’s strong structural growth opportunities, are run by strong management teams and are available at reasonable valuations. His quality bias also leads to lower volatility and a more defensive beta versus the comparative index.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Strategie
Amit Goel ist bestrebt, eine überdurchschnittliche Wertentwicklung vor allem durch die Aktienauswahl in Indien zu erreichen. ESG-Überlegungen sind in den Investitionsprozess integriert. Die Vermögensallokation nach Sektoren oder Marktkapitalisierungen ist in erster Linie das Ergebnis seines Bottom-up-Ansatzes. Der Fokus liegt darauf, absolute Renditen unter Berücksichtigung der aus der Benchmark resultierenden Risiken zu erzielen. Amit Goel bevorzugt Unternehmen, die Marktführer in Sektoren sind, die von Indiens starken strukturellen Wachstumschancen profitieren, von starken Managementteams geleitet werden und zu vernünftigen Bewertungen erhältlich sind. Sein Fokus auf Qualität führt zudem zu einer geringeren Volatilität und einem im Vergleich zum Vergleichsindex defensiveren Beta.
# Equity Exposure (% TNA)
Equity
Other Uninvested Cash
Exposure (% TNA)
96.8
0.0
3.2
Definition of terms:
Equity: the percentage of the fund that is currently invested in the equity market.
Other: the value of any non-equity investments (excluding cash funds) expressed as a percentage of fund TNA.
Uninvested cash: this is 100% minus the fund’s Equity exposure and minus Other. This leaves any residual cash exposure that is not invested in shares or via derivatives.
% TNA: Data is presented as a percentage of TNA, which stands for Total Net Assets (the value of all the fund’s assets after the deduction of any liabilities).

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aktienengagement (% NIW Fonds)
Bei der Berechnung und Darstellung der Angaben zur Portfolio-Zusammensetzung wurden mehrere allgemeine Grundsätze angewandt, die wir nachstehend erläutern.
- Aggregation: Sämtliche mit einem bestimmten Unternehmen (Emittent) verbundenen Anlagen einschließlich derivativer Instrumente werden zusammengezählt und für jedes Unternehmen mit einem Gesamtprozentsatz ausgewiesen. Diesen aggregierten Bestand bezeichnen wir im vorliegenden Dokument als Position. Ist ein Unternehmen in zwei verschiedenen Ländern börsennotiert, kann es in beiden separat als Emittent eingestuft werden.

Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) und Derivative auf diese werden als getrennte Wertpapiere behandelt, sprich nicht aggregiert.
- Einstufung in Kategorien: Bei Anlagen mit zugrunde liegenden Wertpapieren verwenden wir die Attribute des emittierenden Unternehmens beziehungsweise der Stammaktie, um auf dieser Basis den Sektor, das Marktkapitalisierungssegment und die geografische Region zu bestimmen.
- Derivate: Alle Derivate werden auf Exposure-Basis berücksichtigt und nötigenfalls deltabereinigt. Bei der Deltabereinigung wird für Derivate die äquivalente Zahl von Aktien errechnet, die erforderlich wären, um den gleichen Ertrag zu generieren.
- „Korbwertpapiere”: Wertpapiere, die eine Vielzahl von Unternehmensanteilen repräsentieren – wie Indexfutures oder Optionen – werden nach Möglichkeit in Kategorien (z. B. Sektor) eingeteilt. Andernfalls werden sie in die Kategorie„Sonstiger Index/Nicht kategorisiert“ aufgenommen.

Aktien
Sonstige
Liquide Mittel - nicht investiert
Markt- und Derivate-Engagement
(% NIW Fonds)
96,8
0,0
3,2
Definition der Begriffe:
Aktien: Prozentualer Anteil des Fondsvermögens, der aktuell am Aktienmarkt investiert ist.
Sonstige: Wert der Anlagen, bei denen es sich nicht um Aktien handelt (ohne Cash Funds), ausgedrückt in Prozent des Nettofondsvermögen des Fonds.
Nicht investierte Barmittel: Errechnet sich wie folgt: 100 % minus Aktienengagement minus "Sonstige". Übrig bleiben etwaige restliche Barmittel, die nicht in Aktien oder via Derivate angelegt sind.
% des Nettofondsvermögen: Die Angaben erfolgen in Prozent des Nettofondsvermögen (= Wert sämtlicher Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten).
# Strategy
Built bottom up, the fund focuses on maximising stock specific risks while controlling macro and factor risks. The managers have a disciplined, fundamentals-driven bottom- up security selection approach to achieve long-term capital growth primarily through investment in Australian equity securities, corporate debt instruments and derivatives. The managers focus on finding large and medium-sized companies, but they may also invest in smaller firms that meet their investment criteria. Further, the managers seek to identify businesses with strong fundamentals, a competitive edge, sound balance sheet and strong free cash flow. ESG considerations are integrated in the investment process. The managers seek out companies they believe are undervalued and at the same time assess the opportunities across the capital structure based on valuations. The managers can also tactically invest in Australian listed corporate fixed income securities and have flexibility to use derivatives for yield enhancement or as protection of underlying cash securities.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Strategie
Aufgrund seines Bottom-up-Aufbaus konzentriert sich der Teilfonds darauf, titelspezifische Risiken zu maximieren und dabei makroökonomische und Faktorrisiken im Griff zu behalten. Die Manager verfolgen für die Wertpapierauswahl einen disziplinierten, von Fundamentaldaten bestimmten Bottom-up-Ansatz, um so langfristiges Kapitalwachstum vor allem durch Investitionen in australische Aktien, Unternehmensanleihen und Derivate zu erzielen. Die Fondsmanager konzentrieren sich darauf, große und mittlere Unternehmen zu finden, aber sie können auch in kleinere Unternehmen investieren, sofern sie ihre Anlagekriterien erfüllen. Darüber hinaus sind die Fondsmanager bestrebt, Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, Wettbewerbsvorteilen, einer soliden Bilanz und einem starken freien Cashflow zu identifizieren. ESG-Überlegungen sind in den Investitionsprozess integriert. Die Fondsmanager suchen nach Unternehmen, die ihrer Meinung nach unterbewertet sind, und beurteilen anhand von Bewertungen zugleich die Chancen in der gesamten Kapitalstruktur. Die Fondsmanager dürfen zudem taktisch in australische börsennotierte festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren und haben die Flexibilität, zur Renditesteigerung oder zur Absicherung der zugrunde liegenden Geldmarktpapiere Derivate einzusetzen.
# Contribution Summary (%)
CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
Total
| Sub-Asset Class | Allocation Selection | Asset Class Selection | Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- |
| US Equities | 0.26 | -0.01 | 0.25 |
| Fixed Income | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| Emerging Markets Equities | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| Japan Equities | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| Europe Equities | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| Asia Pacific ex Japan Equities | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Canadian Equities | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash & Other Assets | -0.06 | 0.00 | -0.06 |

Uninvested Cash and Other
Total
-0.10
0.43
Allocation Selection refers to the manager’s choice of underlying pools.
Asset Class Selection refers to the manager’s decisions regarding asset classes.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Beitrag (%)
### BEITRÄGE ZUR RELATIVEN RENDITE
Anlage-	Summe
| Unter-Anlagenklasse | Allokations- auswahl | klassen- auswahl | relativer Beitrag |
| --- | --- | --- | --- |
| US-Aktien | 0,26 | -0,01 | 0,25 |
| Festverzinslich | 0,14 | 0,00 | 0,13 |
| Aktien aus Schwellenländern | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| Japan-Aktien | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Aktien - Europa | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Aktien Asien Pazifik ohne Japan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kanadische Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barmittel und sonstige Vermögenswerte | -0,06 | 0,00 | -0,06 |


### Nicht angelegte Barmittel und Sonstiges

### Summe

### -0,10

### 0,43
"Auswahl der Allokation" bezieht sich auf die vom Fondsmanager getroffene Auswahl an Wertpapierbeständen. "Auswahl der Anlagenklassen" bezieht sich auf Entscheidungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Anlagenklassen.
# Top 10 Long Exposures By Issuer
(T) Us Treasury N/B
(BAC) Bank Of America Corp (STSP) Singtel Group Treasury (DERSTG) Roadster Finnance Dac (HD) Home Depot Inc
(HITTFP) Holding D'Infrastructure (QATAR) State Of Qatar
(WFC) WELLS FARG 4.478%/VAR 04/04/31
(VW) Volkswagen Intl Fin Nv (BPCEGP) Bpce Sa
Fund
4.40
1.58
1.58
1.56
1.41
1.41
1.40
1.22
1.20
1.20
Top long exposures are those bond issuers that reflect the largest percentage of the fund’s total net assets. The effect of credit derivatives is included where the reference entity is a specific bond issuer. Government bond futures and index credit default swaps are excluded.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Long-Positionen nach Emittent
#### (T) Us Treasury N/B

#### (BAC) Bank Of America Corp (STSP) Singtel Group Treasury (DERSTG) Roadster Finnance Dac (HD) Home Depot Inc

#### (HITTFP) Holding D'Infrastructure (QATAR) State Of Qatar

#### (WFC) WELLS FARG 4.478%/VAR 04/04/31

#### (VW) Volkswagen Intl Fin Nv (BPCEGP) Bpce Sa

#### Fonds

#### 4,40

#### 1,58

#### 1,58

#### 1,56

#### 1,41

#### 1,41

#### 1,40

#### 1,22

#### 1,20

#### 1,20
Top-Long-Positionen bezieht sich auf diejenigen Anleihe-Emittenten, auf die der größte prozentuale Anteil am Gesamtnettovermögen des Fonds entfällt. Der Effekt von Kreditderivaten wird berücksichtigt, wenn die Bezugseinheit ein bestimmter Anleihe-Emittent ist. Futures auf Staatsanleihen und Index Credit Default Swaps werden nicht berücksichtigt.
# Strategy
Dhananjay employs a fundamental, bottom-up stock selection approach, focusing on identifying high quality companies with sustainable growth prospects trading at attractive valuations. He looks to identify companies that can generate strong returns, sustain them over time and reinvest them back at attractive rates of return. He prefers companies with strong medium-term prospects unrecognised by the market. In particular, he favours stocks with valuations that are disconnected from medium- to long-term fundamentals, owing to short-term market concerns. He also likes cyclical stocks that are trading at valuations below their historical averages and where fundamentals are beginning to improve. Dhananjay places emphasis on a company’s corporate governance and management quality as this is especially important in some of the emerging markets in Asia where corporate governance standards and management alignment to minority shareholder interests need to be monitored.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Strategie
Phadnis verfolgt bei der Titelauswahl einen Ansatz, der auf Fundamentalanalysen nach dem Bottom-Up-Prinzip basiert. Sein Interesse gilt vornehmlich attraktiv bewerteten Qualitätsunternehmen mit guten Chancen, nachhaltiges Wachstum zu generieren. Er sucht nach Unternehmen, die dauerhaft hohe Gewinne erzielen und diese rentabel ins eigene Geschäft reinvestieren können. Er bevorzugt Firmen mit guten mittelfristigen Perspektiven, die der Markt noch nicht erkannt hat. Dabei sind ihm Titel am liebsten, bei denen sich die Bewertungen aufgrund kurzfristiger Besorgnisse des Markts von den mittel- bis langfristigen Fundamentaldaten abgekoppelt haben. Ihm gefallen auch zyklische Aktien, deren Bewertungen unter dem historischen Durchschnitt liegen und bei denen sich eine Verbesserung der Fundamentaldaten abzeichnet. Phadnis legt Wert auf die Qualität der Unternehmensführung, da dieses Thema in einigen asiatischen Schwellenländern besonders wichtig ist – dort müssen die Corporate-Governance- Standards genau geprüft und es muss darauf geachtet werden, ob das Management die Interessen von Minderheitsaktionären angemessen berücksichtigt.
## Top Positions (% TNA)
GOLD JRO640000 06/20/28 CISW OIS 1.9308% 03/21/27
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/15/2023 REGS
EURO-BOBL FUTURE JUN23 OEM3 MSSW JRT704000 06/20/28
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/11/2023 BNPS JRQ072000 06/20/28
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 06/05/2023 GREENCOAT UK WIND PLC
% TNA
2.6
1.8
1.4
1.2
1.2
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Größte Positionen (% NIW Fonds)
GOLD JRO640000 06/20/28 CISW OIS 1.9308% 03/21/27
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/15/2023 REGS
EURO-BOBL FUTURE JUN23 OEM3 MSSW JRT704000 06/20/28
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/11/2023 BNPS JRQ072000 06/20/28
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 06/05/2023 GREENCOAT UK WIND PLC
% NIW Fonds
2,6
1,8
1,4
1,2
1,2
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
Die Summe der Einzelwerte ergibt aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht immer die angegebene Gesamtsumme
# Position Contribution (%)	1 month
|  | Average Relative | Relative Performance |  | Average Relative | Relative Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP CONTRIBUTORS | Weight | Contribution | TOP DETRACTORS | Weight | Contribution |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 5.2 | 1.03 | FRANCO NEVADA CORP | 4.6 | -0.32 |
| BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO LTD | 1.7 | 0.42 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 4.3 | -0.27 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHP LTD | 1.4 | 0.41 | ASML HOLDING NV | 5.0 | -0.25 |
| BOC AVIATION LTD | 2.2 | 0.35 | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF | 5.1 | -0.17 |
| HANGZHOU HIK-V DIG TECH CO LTD | 3.3 | 0.35 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 2.1 | -0.16 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 3.0 | 0.32 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | -1.1 | -0.15 |
| HDFC BANK LTD | 5.2 | 0.19 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.8 | -0.12 |
| MIDEA GROUP CO LTD | 1.7 | 0.16 | COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | -1.6 | -0.11 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY | 2.3 | 0.14 | CSL LTD | 2.4 | -0.09 |
| KAKAO CORP | -0.4 | 0.11 | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 2.4 | -0.08 |

Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Index / Unclassified" category which will appear in the table(s) below when relevant.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Beitrag/Position (%)	1 Monat
|  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |  | Ø relative Gewich- | Relativer Performance- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRÖSSTE POSITIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag | GRÖSSTE NEGATIVE BEITRÄGE | tung | Beitrag |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 5,2 | 1,03 | FRANCO NEVADA CORP | 4,6 | -0,32 |
| BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO LTD | 1,7 | 0,42 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 4,3 | -0,27 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHP LTD | 1,4 | 0,41 | ASML HOLDING NV | 5,0 | -0,25 |
| BOC AVIATION LTD | 2,2 | 0,35 | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF | 5,1 | -0,17 |
| HANGZHOU HIK-V DIG TECH CO LTD | 3,3 | 0,35 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 2,1 | -0,16 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 3,0 | 0,32 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | -1,1 | -0,15 |
| HDFC BANK LTD | 5,2 | 0,19 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,8 | -0,12 |
| MIDEA GROUP CO LTD | 1,7 | 0,16 | COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | -1,6 | -0,11 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY | 2,3 | 0,14 | CSL LTD | 2,4 | -0,09 |
| KAKAO CORP | -0,4 | 0,11 | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 2,4 | -0,08 |

Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Index/Nicht klassifiziert", die ggf. in der/den nachstehenden Tabelle(n) zu finden ist.
|  | Long | Short | Net | Index | Relative |  |  | Long | Short | Net | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 47.2 | -0.6 | 46.6 | 38.7 | 7.9 |  | Emerging Asia | 79.0 | -0.6 | 78.3 | 89.7 | -11.3 |
| Taiwan | 22.1 | 0.0 | 22.1 | 16.9 | 5.3 |  | Asia Pacific (ex-Japan) | 15.5 | -1.7 | 13.8 | 10.3 | 3.5 |
| Hong Kong | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 7.5 | 8.1 |  | North America | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
| India | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 14.0 | -9.1 |  | Europe (Eurozone) | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
| Korea (South) | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 14.5 | -9.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Canada | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Netherlands | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| USA | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Singapore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Thailand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Others | 0.0 | -1.7 | -1.7 | 3.8 | -5.6 |  | Total Regional Exposure | 106.0 | -2.4 | 103.6 | 100.0 |  |
| Total Geographic Exposure | 106.0 | -2.4 | 103.6 | 100.0 |  |  | Other Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | Total Equity Exposure | 106.0 | -2.4 | 103.6 | 100.0 |  |
| Total Equity Exposure | 106.0 | -2.4 | 103.6 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Long | Short | Netto | Index | Relativ |  |  | Long | Short | Netto | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 47,2 | -0,6 | 46,6 | 38,7 | 7,9 |  | Asiatische Schwellenländer | 79,0 | -0,6 | 78,3 | 89,7 | -11,3 |
| Taiwan | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 16,9 | 5,3 |  | Asien-Pazifikregion (ohne Japan) | 15,5 | -1,7 | 13,8 | 10,3 | 3,5 |
| Hongkong | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 7,5 | 8,1 |  | Nordamerika | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| Indien | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 14,0 | -9,1 |  | Europa (Eurozone) | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| Südkorea | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 14,5 | -9,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanada | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Niederlande | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| USA | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Singapur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | -2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Thailand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | -1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige | 0,0 | -1,7 | -1,7 | 3,8 | -5,6 |  | Summe regionales Engagement | 106,0 | -2,4 | 103,6 | 100,0 |  |
| Geografisches Gesamtengagement | 106,0 | -2,4 | 103,6 | 100,0 |  |  | Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Summe Aktienengagement | 106,0 | -2,4 | 103,6 | 100,0 |  |
| Summe Aktienengagement | 106,0 | -2,4 | 103,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |