OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### During its financial year ended on December 31, 2020, Candriam Luxembourg paid the following amounts to its personnel:
- Total gross amount of fixed remunerations paid (excluding payments or benefits that can be considered to be part of a general and non-discretionary policy and to have no incentive effect on risk management):	EUR 13,446,326.
- Total gross amount of variable remunerations paid:	EUR 5,884,803.
- Number of beneficiaries: 125.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
#### Candriam Luxemburg hat ihren Mitarbeitern für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr die folgenden Beträge ausgezahlt:
- Gesamtbruttobetrag der ausgezahlten festen Vergütung (unter Ausschluss der Zahlungen und Vorteile, die als Bestandteil einer allgemeinen Politik und nicht-diskretionär angesehen werden können und die keinen Anreizeffekt auf das Risikomanagement haben): EUR 13.446.326.
- Gesamtbruttobetrag der ausgezahlten variablen Vergütungen : EUR 5.884.803.
- Anzahl der Begünstigten : 125.
Aggregate amount of remunerations, broken down between senior management and the members of the personnel of the investment manager whose activities have a significant impact on the fund's risk profile. The systems of Candriam Luxembourg do not permit such an identification for each fund under management. The numbers below also show the aggregate amount of overall remunerations at Candriam Luxembourg.
- Aggregate amount of the remunerations of the senior management: EUR 3,410,947.
- Aggregate amount of the remunerations of the members of the personnel of Candriam Luxembourg whose activities have a significant impact on the risk profile of the funds of which it is the management company (excluding senior management): EUR 1,876,976.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Aggregierter Betrag der Vergütungen, aufgeteilt zwischen den leitenden Angestellten und den Mitgliedern des Personals des Verwalters, dessen Aktivitäten eine nennenswerte Auswirkung auf das Risikoprofil des Fonds haben. Die IT-Systeme von Candriam Luxemburg ermöglichen keine derartige nach verwaltetem Fonds erfolgenden Identifizierung. In diesem Sinne beinhalten die nachstehend ausgewiesenen Zahlen den aggregierten Betrag der Vergütungen auf globaler Ebene der Candriam Luxemburg.
- Aggregierter Betrag der Vergütungen der höheren Angestellten: EUR 3.410.947.
- Aggregierter Betrag der Vergütungen der Mitarbeiter von Candriam Luxemburg, deren Aktivitäten eine nennenswerte Auswirkung auf das Risikoprofil des Fonds haben, dessen Verwaltungsgesellschaft sie ist (unter Ausschluss der höheren Angestellten): EUR 1.876.976.
# CANDRIAM GLOBAL ALPHA
## Justification of our appraisals
In application of the provisions of Articles L.823-9 and R.823-7 of the French Commercial Code relating to the justification of our appraisals, we hereby inform you that in our professional opinion, the most significant appraisals we conducted covered the appropriateness of the accounting principles applied, the reasonableness of the significant estimates made, and the overall presentation of the accounts.
These appraisals formed part of our audit of the annual accounts as a whole, and contributed to our opinion expressed above. We do not express an opinion on items in the annual accounts taken in isolation.

## Specific verifications
We have also performed, in accordance with professional standards applicable in France, the specific verifications required by statutory and regulatory texts.
We have no observations to make on the fairness and consistency with the annual accounts of the information given in the management report prepared by the management company.

Translation (ENDE, 2019-12-30):
# CANDRIAM GLOBAL ALPHA
OGAW, GEGRÜNDET IN DER RECHTSFORM EINES FONDS COMMUN DE PLACEMENT
geregelt durch das französische Währungs- und Finanzgesetz (Code monétaire et financier)
Verwaltungsgesellschaft CANDRIAM INVESTORS GROUP
WASHINGTON PLAZA - 40, rue Washington F-75008 PARIS CEDEX 08

## Prüfungsurteil
In Ausführung des uns durch die Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrags haben wir den diesem Bericht beiliegenden Jahresabschluss des in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement gegründeten OGAW CANDRIAM GLOBAL ALPHA für das Geschäftsjahr zum 30. Dezember 2019 geprüft.
Wir bestätigen hiermit, dass der Jahresabschluss nach den französischen Rechnungslegungsvorschriften und -grundsätzen vorschriftsmäßig und korrekt erstellt wurde und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Ergebnisses und der betrieblichen Tätigkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie der Vermögens- und Finanzlage des OGAW, der in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement gegründet wurde, am Ende dieses Geschäftsjahres vermittelt.

## Grundlage für unsere Stellungnahme

### Prüfungsstandard
Wir haben unsere Abschlussprüfung nach den in Frankreich geltenden Grundsätzen unseres Berufsstandes durchgeführt. Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen.
Die uns gemäß diesen Grundsätzen obliegenden Aufgaben werden in diesem Bericht im Abschnitt
»Aufgaben des Abschlussprüfers in Bezug auf die Prüfung des Jahresabschlusses« erläutert.

### Unabhängigkeit
Wir haben unsere Prüfungsaufgaben unter Einhaltung der Pflicht zur Unabhängigkeit während des anwendbaren Zeitraums vom 01.01.2019 bis zum Datum der Erstellung unseres Berichts ausgeführt. Insbesondere haben wir keine Dienstleistungen erbracht, die gemäß den Standesregeln für den Beruf des Abschlussprüfers unzulässig gewesen wären.
## Justification of our appraisals
In application of the provisions of Articles L.823-9 and R.823-7 of the French Commercial Code relating to the justification of our appraisals, we hereby inform you that in our professional opinion, the most significant appraisals we conducted covered the appropriateness of the accounting principles applied, the reasonableness of the significant estimates made, and the overall presentation of the accounts.
These appraisals formed part of our audit of the annual accounts as a whole, and contributed to our opinion expressed above. We do not express an opinion on items in the annual accounts taken in isolation.

Translation (ENDE, 2019-12-30):
## Begründung der Beurteilungen
Nach Maßgabe der Artikel L.823-9 und R.823-7 des französischen Handelsgesetzbuches (Code de commerce) bezüglich der Begründung unserer Beurteilungen teilen wir Ihnen mit, dass die von uns vorgenommenen wichtigsten Beurteilungen sich nach unserem beruflichen Urteilsvermögen insbesondere auf die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der wesentlichen vorgenommenen Bewertungen erstreckten sowie auf die Würdigung des Jahresabschlusses als Ganzes.
Diese Beurteilungen sind Bestandteil unserer Prüfung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und daher in unsere Stellungnahme im ersten Teil dieses Berichts eingegangen. Unser Bericht enthält keine Stellungnahmen zu einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses.
# General Information
RP Rendite Plus (the “Company”) is incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as an open-ended investment company with variable share capital. The Company is authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier as a “Société d’Investissement à Capital Variable” (SICAV) whose sales prospectus and management regulations fall within the scope of Part I of the Luxembourg Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment (UCITS as defined by Directive 2009/65/EC). The Company was formed on 31 July 2003.
The Company has launched different subfunds, which have issued shares in multiple classes. A separate pool of assets and separate accounting records are maintained for each subfund. The following subfunds were available for subscription and redemption on 30 September 2020:
- Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen
- Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv
- Allianz Vermögenskonzept SRI DynamischThe figures presented in this report relate to the period under review from 1 October 2019 to 30 September 2020. They should not be taken as an indication of the future development of the Subfunds.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# Allgemeine Informationen
RP Rendite Plus (die „Gesellschaft“) wurde als eine offene In- vestmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgi- schem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier als eine „So- ciété d’Investissement à Capital Variable“ (SICAV) genehmigt, deren Verkaufsprospekt und Satzung unter den Anwendungs- bereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezem- ber 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fallen.
Die Gesellschaft wurde am 31. Juli 2003 gegründet.Die Gesell- schaft hat verschiedene Teilfonds aufgelegt, die Aktien in meh- reren Klassen ausgegeben haben. Für jeden Teilfonds wird ein separater Vermögensbestand sowie eine separate Buchhal- tung geführt. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 30.
September 2020 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfü- gung:
- Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen
- Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv
- Allianz Vermögenskonzept SRI DynamischDie in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. Sep- tember 2020. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung der Teilfonds kann daraus nicht abgeleitet werden.
4) 
The collateral amounts shown were deposited both as cash collateral and as security collateral during the period under review. Only government bonds are allowed as security collateral.
The following table shows the collateral received to reduce the Company’s counterparty risk. The Company’s collateral is shown as notional as per 31 December 2021.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
4) 
Die angegebenen Sicherheiten wurden im Berichtszeitraum sowohl als „Cash Collateral“ als auch als „Security Collateral“ hinterlegt. Im Rahmen des Security-Collaterals sind lediglich Staatsanleihen zugelassen.
Die folgende Tabelle zeigt die zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos des Fonds erhaltenen Sicherheiten. Die Sicherheiten des Fonds sind zum Nennwert zum 31. Dezember 2021 ausgewiesen.
Fee Structure
Swing Pricing
A Fund may suffer reduction of the Net Asset Value per share due to investors purchasing, selling and/or switching in and out of shares of a Fund at a price that does not reflect the dealing costs associated with this Subfund’ portfolio trades undertaken by the Investment Manager to accommodate cash inflows or outflows. In order to reduce this impact and to protect shareholders’nterests, a swing pricing mechanism may be adopted by the Company as part of the general valuation policy. According to the prospectus swing pricing is foreseen for the fund Allianz Euro Credit SRI Plus. The extent of such adjustment will be reset by the Company on a periodic basis to reflect an approximation of current dealing and other costs.
	Such price adjustment may vary from Fund to Fund and will
All-in-Fee		Taxe d’Abonnement
	in % p.a.	in % p.a.
Allianz Euro Credit SRI Plus
- Class P (EUR) (distributing)	0.60	0.05
- Class WT4 (EUR) (accumulating)	0.33	0.01
- Class W7 (EUR) (distributing)	0.42	0.01
-  Class X7 (EUR) (distributing)	0.15	0.01Transaction costsTransaction costs take into account all the costs that were reported or charged separately in the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 for the account of the Fund and which are directly related to the purchase or sale of certain assets.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Gebührenstruktur
Swing Pricing
Aufgrund der Käufe der Anleger, des Verkaufs und/oder des Wechsels zu oder von Anteilen/Aktien eines Fonds zu einem Preis der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit diesen Portfolio-Trades des Fonds verknüpft sind und die der Invest- ment-Manager vornimmt, um Cash-Inflows oder -Outflows an- zugleichen, kann sich der Netto-Vermögenswert des Fonds verringern. Um diese Auswirkung gering zu halten und die Inte- ressen der Anleger zu schützen, kann der Fonds einen Swing Pricing-Mechanismus als Teil der allgemeinen Bewertungs- grundsätze implementieren. Laut Prospekt gilt Swing Pricing für den Fonds Allianz Euro Credit SRI Plus. Eine solche Anpas- sung wird vom Fonds regelmäßig neu festgelegt, um die aktu- ellen Handelskosten und sonstigen Kosten anzugleichen. Eine solche Preisanpassung kann von Fonds zu Fonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Netto-Vermögenswertes pro An- teilen/Aktien nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an (i) deren eingetra-
	genem Gesell- schaftssitz und/oder (ii) auf der Website https://
Pauschal-	Taxe vergütung  d’Abonnement
	in % p.a.	in % p.a.
Allianz Euro Credit SRI Plus
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,60	0,05regulatory.allianzgi. com erhältlich. Zum 31. Dezember 2020 ist kein Swing- Pricing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Fonds erfolgt.
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurie- rend)0,33	0,01
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	0,42	0,01
-  Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	0,15	0,01TransaktionskostenDie Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von bestimmten Vermögensgegenständen stehen.
# Allianz Strategy 15
At the end of the financial year, the subfund under review had no open securities lending in accordance with Article 13 of the EU Regulation 2015/2365. This is why there is no disclosure of this type of transaction in the following. Please note that Allianz Strategy 15 ceased all securities lending during the period under review.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Allianz Strategy 15
Der betrachtete Teilfonds hatte zum Geschäftsjahresende keine offenen Wertpapierleihen gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften erfolgt. Bitte beachten Sie, dass der Allianz Strategy 15 im laufenden Geschäftsjahr alle Aktivitäten bzgl. Wertpapierleihen eingestellt hat.
This report does not constitute an offer or an invitation to purchase shares of the Subfunds. Subscriptions are only valid if made on the basis of the current Prospectus, the Articles of Incorporation, the Key Investor Information Document supplemented by the latest available audited Annual Report. If the latest annual report was published more than eight months ago, then the most recent semi-annual report must also be made available.
The Prospectus, the Articles of Incorporation, the Key Investor Information Document as well as the respective annual and semi-annual reports can be obtained at no charge at the registered office of the Company, distributors, paying agents and information agents.
Some transactions conducted in the reporting period do no longer appear in the Investment Portfolio. Statements of Changes in inventory are available free of charge on request at the registered office of the Company in Luxembourg.
Allianz European Pension Investments
c/o Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: https://lu.allianzgi.com E-mail: info-lux@allianzgi.com
Allianz European Pension Investments

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforde- rung zum Kauf von Anteilen der Teilfonds dar. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie aufgrund des aktuellen Verkaufspros- pekts, der Satzung und der wesentlichen Anlegerinformatio- nen, ergänzt durch den jüngsten vorliegenden geprüften Jah- resbericht, getätigt werden. Liegt die Veröffentlichung des letz- ten Jahresberichts mehr als acht Monate zurück, muss darüber hinaus der jüngste Halbjahresbericht zur Verfügung gestellt werden.
Der Prospekt, die Satzung, das Dokument mit den wesentli- chen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei den Vertriebsstellen, den Zahlstellen und den Informationsstellen erhältlich.
Einige während des Berichtszeitraums durchgeführte Transak- tionen erscheinen nicht mehr im Anlageportfolio. Eine Aufstel- lung der Änderungen des Bestands ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg erhält- lich.
Allianz European Pension Investments
c/o Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: https://lu.allianzgi.com E-Mail: info-lux@allianzgi.com
Allianz European Pension Investments
# Important notice to our Shareholders
COVID-19
The COVID-19 pandemic caused considerable volatility and uncertainty on the international capital markets. As a result of this situation, it is only possible to make extremely limited general forecasts about capital market trends and future effects. At the current time, as the annual report is being prepared, it is therefore not possible to definitively assess the direct impact of the COVID-19 pandemic on the Company.
Launch of new Subfunds
With the approval of the Luxembourg Supervisory Authority, the Board of Directors of Allianz Global Investors Fund (“the Company”) decided to launch the following new Subfunds:
Launch Date	Subfund Name
12 July 2021	Allianz Neo ISR 2021
Subsequent Events Launch of new Subfunds
With the approval of the Luxembourg Supervisory Authority, the Board of Directors of Allianz Global Investors Fund (“the
Company”) decided to launch the following new Subfunds:
Launch Date	Subfund Name
18 January 2022	Allianz Climat 2021
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Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger
COVID-19
Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr einge- schränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswir- kungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesellschaft abschließend zu beurteilen.
Neu aufgelegte Teilfonds
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehör- de beschlossen, folgende neue Teilfonds aufzulegen:
Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
12. Juli 2021	Allianz Neo ISR 2021
Nachfolgende Ereignisse Neu aufgelegte Teilfonds
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehör-
de beschlossen, folgende neue Teilfonds aufzulegen:
Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
18. Januar 2022	Allianz Climat 2021
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In the period under review the Company conducted transactions or derivatives with the following counterparties as part of efficient portfolio management:
BNP Paribas SA, Banco Santander SA, The Bank of Nova Scotia, Barclays Plc, The Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Royal Bank of Canada, Société Générale SA, State Street Corp, Bank of America Corp, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Suisse Group AG, Nomura Holdings Inc, Standard Chartered Plc.
There was no issuer whose collateral received by this issuer exceeded 20% of the Company’s net asset value at the reporting date.
At the reporting date the Company was not completely collateralised by securities issued or guaranteed by a Member State at the reporting date.
During the period under review, no revenues according section 35 (d) from techniques for efficient portfolio management, including direct and indirect operational costs and fees for the Subfunds incurred.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum Geschäfte im Rahmen effizienter Portfolioverwaltung bzw. Derivate mit den folgenden Kontrahenten getätigt:
BNP Paribas SA, Banco Santander SA, The Bank of Nova Scotia, Barclays Plc, The Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Royal Bank of Canada, Société Générale SA, State Street Corp, Bank of America Corp, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Suisse Group AG, Nomura Holdings Inc Standard Chartered Plc.
Zum Berichtsstichtag gab es keinen Emittenten, bei welchem die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20 % des Nettoin- ventarwerts der Gesellschaft überschreiten.
Zum Berichtsstichtag wurde die Gesellschaft nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.
Während des Berichtszeitraums wurden keine Einnahmen gemäß Abschnitt 35 (d) aus Techniken eines effizienten Portfolioma- nagements erzielt, einschließlich direkter und indirekter Betriebskosten und angefallener Gebühren für die Teilfonds.
The stand-alone commitment exposure of the total return swaps held by the sub fund on the 30 September 2021 can be quantified as follows:
Swap (TRS): 88% of the TNA of the Subfund
Swap (TRS with autocallable feature): 104% of the TNA of the Subfund
This subfund is not subject to the standard rules for measuring the commitment as the specific guidelines provided within ESMA/2011/112 are applied. The exceedance of the commitment above 100% can therefore be disregarded.
Allianz Neo ISR 2020:
The fund utilizes two total return swaps in order to swap out the performance of the equity positions held by the fund and in order to swap in the Fund’s Strategy Return as outlined within the prospectus and the KIID.
The structure foresees an autocallable feature starting from the second year:
- Years 2 to 8: if basket >100% of the initial level=> autocall at 100%+6.2%*n (number of years)
- If not , on the 8th year:
- if the basket ends between 70% to 100% of the initial level, the investor gets his capital
- if the basket ends between 50% and 70% the investor takes the loss
- if the basket ends below 50% the investor get 50%The basket consists of 20 stocks selected according to SRI AllianzGI universe.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Das eigenständige Commitment-Engagement der vom Teilfonds zum 30. September 2021 gehaltenen Total Return Swaps lässt sich wie folgt quantifizieren:
Swap (TRS): 88 % des TNA des Teilfonds
Swap (TRS mit automatischem Kündigungsmerkmal): 104 % des TNA des Teilfonds.
Dieser Teilfonds unterliegt nicht den Standardregeln für die Berechnung des Engagements, da die spezifischen Richtlinien gemäß ESMA/2011/112 Anwendung finden. Daher kann die Überschreitung des Engagements auf einen Wert von über 100 % vernach- lässigt werden.
Allianz Neo ISR 2020:
Der Fonds setzt zwei Total Return Swaps ein, um die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktienpositionen auszutauschen und um gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die Rendite der Fonds- strategie zu tauschen.
Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:
- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu 100 %+6,2 %*n (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
- wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
- wenn der Korb am Ende zwischen 50 % und 70 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
- wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %Der Korb besteht aus 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.