OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Strategy
| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant	Yes |
| Distribution Type	Accumulating |
| Dealing Frequency	Daily |
| Valuation Time	17:00 Luxembourg |
| Min. Initial Investment	USD 1,000,000 |
| Ongoing Charge Figure 2	0.550% |
| Share Class Base	USD Currency |
| Domicile	Luxembourg |
| ISIN	LU0164902883 |
| WKN	263245 |
| Share Class Inception	26 Jun 2008 Date |
| NAV per Share	USD 47.52 |
| Fund Size	USD 628,155,250 |
| Bloomberg Ticker	HSBNUSI LX |
| Reference	S&P 500 Net Benchmark |
| HSBC Index and Manager	Systematic Equity Portfolio Management Team |

| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | -6.32 | 7.34 | 13.58 | 4.97 | 5.53 | 7.71 |
| Reference Benchmark | 9.88 | 7.36 | 15.58 | 21.49 | 14.36 | 13.25 |
| S&P 500 Net | 9.88 | 7.36 | 15.58 | 21.49 | 13.93 | 13.81 |

| Rolling Performance (%) | 31 Aug 2019- 31 Aug 2020 | 31 Aug 2018- 31 Aug 2019 | 31 Aug 2017- 31 Aug 2016- 31 Aug 2018  31 Aug 2017 | 31 Aug 2015- 31 Aug 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 4.97 | -3.75 | 16.33	12.11 | 10.05 |
| Reference Benchmark | 21.49 | 2.30 | 20.34	12.51 | 10.70 |
| S&P 500 Net | 21.49 | 2.30 | 18.98	15.51 | 11.80 |

In normal market conditions, at least 90% of the Fund’s assets are invested in such companies. The Fund uses a systematic investment approach and invests in companies according to their economic scale. This is measured as a company’s contribution to Gross National Product (“GNP”) and equal to the difference between a company’s outputs and inputs. There aren’t restrictions on the market values of the companies held in the Fund. The Fund can also invest up to 10% of its assets in Real Estate Investment Trusts and up to 10% of its assets in collective investment schemes. Please see the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) an. Hierzu investiert er in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) US-amerikanischer Unternehmen. Die Unternehmen, die diese Aktien herausgeben, haben ihren Geschäftssitz oder eine amtliche Börsennotierung in den Vereinigten Staaten von Amerika oder üben den Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten dort aus. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 90 % des Fondsvermögens in diese Unternehmen investiert. Der Fonds verwendet einen systematischen Investmentansatz und investiert in Unternehmen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutsamkeit. Maßstab hierfür ist der Beitrag des Unternehmens zum Bruttoinlandsprodukt. Dies wird auch als „Wertschöpfung“ bezeichnet und entspricht der Differenz zwischen dem Output und dem Input des Unternehmens. Hinsichtlich des Marktwerts der Unternehmen, die im Fonds gehalten werden, bestehen keine Beschränkungen. Außerdem kann der Fonds bis zu 10 % seines Vermögens in Immobilieninvestmentgesellschaften und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will primarily invest its assets in offshore (i.e. issued outside of the People’s Republic of China, PRC) and onshore (i.e. issued within the PRC and traded on the China Interbank Bond Market) RMB denominated bonds.The Fund may invest in investment grade bonds, non-investment grade bonds and unrated bonds issued by government, government-related entities, supranational entities and companies.The Fund may invest up to 100% in onshore Chinese bonds and up to 10% in bonds which are rated below investment grade (BB+ or below, as assigned by a local credit rating agency in PRC), or which are unrated. The Fund may also invest up to 10% in cash and money market instruments and up to 10% in other funds.The Fund may invest up to 10% in convertible bonds and up to 10% in contingent convertible bonds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	EUR 10.46
Performance 1 month	-1.60%
Yield to maturity	4.63%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		EUR Domicile		Luxembourg
Inception date	9 October 2012
Fund Size	USD 318,974,660
Managers	Ming Leap
Alfred Mui

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
### Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds seine Vermögenswerte hauptsächlich in Offshore-Anleihen (d. h. außerhalb der Volksrepublik China

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	EUR 10,46

### Wertentwicklung 1 Monat	-1,60%

### Rückzahlungsrendite	4,63% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### [VRC] begebene Anleihen) und Onshore-Anleihen (d. h. in der VRC begebene und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelte Anleihen), die auf RMB lauten.Der Fonds kann

### Behandlung von Dividenden

### Thesaurierend
in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in Anleihen ohne Rating investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden.Der Fonds kann bis zu 100 % in chinesische Onshore-Anleihen und bis zu 10 % in Anleihen investieren, deren Rating unter Investment Grade (BB+ oder darunter gemäß einer lokalen Kreditrating-Agentur der VRC) liegt oder die kein Rating aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in Barmittel und Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % in andere Fonds investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen und bis zu 10 % in CoCo-Anleihen investieren.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.

### Handel	Täglich

### Bewertungstermin	17:00 Luxemburg Basiswährung der Anteilklasse		EUR Domizil		Luxemburg

### Auflegungsdatum	9 Oktober 2012

### Fondsvermögen	USD 318.974.660

### Fondsmanager		Ming Leap Alfred Mui
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will mostly invest its assets in investment grade and non-investment grade bonds issued by governments, government- related entities, supranational entities and companies based in emerging markets.The Fund may invest up to 30% of its assets in securities issued by a single government issuer with a non- investment grade credit rating.The Fund may invest up to 10% of its assets in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China and traded on the China Interbank Bond Market.The Fund may invest up to 10% in convertible bonds. The Fund may also invest up to 10% of its assets in contingent convertible securities.The Fund may invest up to 10% of its assets in total return swaps and up to 10% in other funds. The Fund’s primary currency exposure is to US dollars.See the Prospectus for a full description of the investment objectives.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Anlagestrategie
### Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögens überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von

## Anteilklasse and Tracking Error Details

### Wesentliche Kennzahlen

### NAV je Anteil	EUR 8,73

### Wertentwicklung 1 Monat	-0,60%

### Rückzahlungsrendite	8,11% Fondsfakten

### UCITS V-konform	Ja

### Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden.Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in

### Behandlung von Dividenden

### Ausschüttend
Wertpapieren anlegen, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade- Rating begeben werden.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore- Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China begeben und am chinesischen Interbanken- Rentenmarkt gehandelt werden.Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und bis zu 10 % in Fonds investieren. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem US-Dollar.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele finden Sie im Prospekt.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -9.74 | -2.61 | 5.71 | 0.39 | -2.75 | -8.54 | 11.95 | -0.94 |  |  |  |  | -7.98 |
| 2021 | 1.67 | 1.53 | 7.10 | 1.54 | 0.50 | 2.88 | 3.80 | 3.67 | -2.60 | 3.93 | 3.94 | 2.29 | 34.43 |
| 2020 | 1.71 | -9.37 | -12.65 | 12.56 | 5.20 | 2.87 | 3.09 | 4.85 | 0.41 | -0.77 | 11.33 | 2.53 | 20.56 |
| 2019 | 8.81 | 5.50 | 3.32 | 3.55 | -4.61 | 5.39 | 2.72 | -1.71 | 3.48 | 0.56 | 6.29 | 0.67 | 38.80 |
| 2018 |  |  | -3.97 | 1.82 | 3.88 | -1.90 | 0.53 | 2.04 | -0.80 | -5.41 | 1.64 | -8.87 |  |
| Performances are in EUR |
| The performance represented is historical; past performance is not a reliable indicator of future results and investors may not recover the full amount invested. The value of shares can greatly fluctuate as a result of the sub-fund’s investment policy and cannot be ensured, you could lose some or all of your invested money. |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -9,74 | -2,61 | 5,71 | 0,39 | -2,75 | -8,54 | 11,95 | -0,94 |  |  |  |  | -7,98 |
| 2021 | 1,67 | 1,53 | 7,10 | 1,54 | 0,50 | 2,88 | 3,80 | 3,67 | -2,60 | 3,93 | 3,94 | 2,29 | 34,43 |
| 2020 | 1,71 | -9,37 | -12,65 | 12,56 | 5,20 | 2,87 | 3,09 | 4,85 | 0,41 | -0,77 | 11,33 | 2,53 | 20,56 |
| 2019 | 8,81 | 5,50 | 3,32 | 3,55 | -4,61 | 5,39 | 2,72 | -1,71 | 3,48 | 0,56 | 6,29 | 0,67 | 38,80 |
| 2018 |  |  | -3,97 | 1,82 | 3,88 | -1,90 | 0,53 | 2,04 | -0,80 | -5,41 | 1,64 | -8,87 |  |
| Wertentwicklungen in EUR |
| Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet, es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen. |
# Performance in %
| Key Figures | Fund | Benchmark* |
| --- | --- | --- |
| Annualised return in %** |  |  |
| Volatility in %** |  |  |
| Year to maturity | 2.97 |  |
| Effective Duration | -0.10 |  |
| Effective Yield in % | -0.18 |  |
| Correlation** |  |  |
| Information ratio** |  |  |
| Tracking error in %** |  |  |

| Fund Data |  |
| --- | --- |
| Share class | AC-EUR Launch date | 06/05/2019 |
| Fund category | Distributing ISIN | LU1991147940 |
| Last NAV | 108.16 Sedol | BK57WQ5 |
| AUM (Million EUR) | 573.82 WKN | A2PJGA |
| Minimum investment (EUR) | 0 Bloomberg ticker | NECBACE LX |
| Maximum front end fee in % | 3.00 Number of holdings | 91 |
| Annual management fee in % | 0.450 Swing factor / Threshold | No / No |

Performance (indexed at 100)
Discrete Year
| Manager	Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team |
| --- |
| * Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged (Source: NIMS) |
| ** Annualized 3 year data |
| *** The holding data to calculate the breakdowns is based on end of day valuation. |
| With effect from 14/12/2020, the official reference index of the fund is Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged. Prior to this date, the fund did not have an official reference index. The fund performance since launch is measured against Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged. This reference index is used for performance comparison purposes. |

Performances are in EUR
Top 10 Modified Spread Duration per Country ***	Modified Spread Duration per Rating ***

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance in %
Performance (indexiert auf 100)
| Kennziffern | Fonds | Referenzindex* |
| --- | --- | --- |
| Jahresrendite in %** |  |
| Jährliche Standardabweichung** |  |
| Year to maturity | 2,97 |  |
| Effective Duration | -0,10 |  |
| Effective Yield in % | -0,18 |  |
| Korrelation** |  |  |
| Information ratio** |  |  |
| Tracking error in %** |  |  |


## Fondsdaten
Anteilklasse	AC-EUR Auflagedatum	06.05.2019

## Jährlich
Fondsart Kurs
AUM (Million EUR) Mindestanlage (EUR)

### Ausschüttend ISIN	LU1991147940
108,16 Sedol	BK57WQ5
573,82 WKN	A2PJGA
0 Bloomberg	NECBACE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in %	3,00 Anzahl der Positionen	91
Jährliche Managementgebühr in %
0,450 Swing factor / Threshold

### Nein / Nein
| Manager	Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team |
| --- |
| * Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged (Quelle: NIMS) |
| ** Annualisierte 3-Jahres Daten |
| *** Die Bestandsdaten zur Berechnung der Breakdowns basieren auf der Tagesendbewertung. |
| Seit dem 14.12.2020 ist der Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged der offizielle Referenzindex des Fonds. Vor diesem Datum besaß der Fonds keinen offiziellen Referenzindex. Dier Wertentwicklung des Fonds seit Auflage ist gegen den Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged gemessen.Dieser Referenzindex wird ausschließlich zum Wertentwicklungsvergleich verwendet. |

Performances in EUR
Top 10 modifizierte Spread Duration per Land ***	Modifizierte Spread-Duration per Rating ***
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -1.04 | -2.01 | 4.09 | -1.20 | -1.76 | -6.03 | 3.70 | -3.01 |  |  |  |  | -7.40 |
| 2021 | 1.30 | 1.83 | 7.25 | 1.78 | 3.02 | -0.33 | 1.80 | 0.91 | -2.12 | 0.76 | -3.28 | 6.45 | 20.60 |
| 2020 | -0.99 | -10.08 | -10.29 | 9.70 | 1.44 | -1.48 | 2.39 | 2.00 | -2.88 | -4.99 | 13.20 | 1.44 | -3.09 |
| 2019 | 5.59 | 2.94 | 0.09 | 1.02 | -4.10 | 3.88 | 1.77 | -1.31 | 2.08 | 1.30 | 3.53 | 0.82 | 18.69 |
| 2018 | 2.31 | -3.73 | -3.85 | 3.11 | -1.28 | 0.71 | 3.23 | 0.63 | 0.81 | -4.99 | 1.75 | -7.58 | -9.17 |
| Performances are in EUR |
| The performance represented is historical; past performance is not a reliable indicator of future results and investors may not recover the full amount invested. The value of shares can greatly fluctuate as a result of the sub-fund’s investment policy and cannot be ensured, you could lose some or all of your invested money. |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -1,04 | -2,01 | 4,09 | -1,20 | -1,76 | -6,03 | 3,70 | -3,01 |  |  |  |  | -7,40 |
| 2021 | 1,30 | 1,83 | 7,25 | 1,78 | 3,02 | -0,33 | 1,80 | 0,91 | -2,12 | 0,76 | -3,28 | 6,45 | 20,60 |
| 2020 | -0,99 | -10,08 | -10,29 | 9,70 | 1,44 | -1,48 | 2,39 | 2,00 | -2,88 | -4,99 | 13,20 | 1,44 | -3,09 |
| 2019 | 5,59 | 2,94 | 0,09 | 1,02 | -4,10 | 3,88 | 1,77 | -1,31 | 2,08 | 1,30 | 3,53 | 0,82 | 18,69 |
| 2018 | 2,31 | -3,73 | -3,85 | 3,11 | -1,28 | 0,71 | 3,23 | 0,63 | 0,81 | -4,99 | 1,75 | -7,58 | -9,17 |
| Wertentwicklungen in EUR |
| Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet, es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen. |
|  | Fund |  | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance | Cumulative | Annualised | Cumulative | Annualised |
| Year To Date | 10.45 |  | 5.74 |  |
| 1 month | 7.27 |  | 1.92 |  |
| 3 months | -7.13 |  | -11.42 |  |
| 1 year | -5.63 | -5.63 | -7.60 | -7.60 |
| 3 years | -7.06 | -2.41 | -4.80 | -1.63 |
| 5 years | 0.52 | 0.10 | -7.79 | -1.61 |
| Since Launch | 35.83 | 4.91 | 24.26 | 3.46 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | Fonds |  | Referenzindex |
| --- | --- | --- | --- |
| Wertentwicklung | Kumuliert | Annualisiert | Kumuliert | Annualisiert |
| Laufendes Jahr | 10,45 |  | 5,74 |  |
| 1 Monat | 7,27 |  | 1,92 |  |
| 3 Monate | -7,13 |  | -11,42 |  |
| 1 Jahr | -5,63 | -5,63 | -7,60 | -7,60 |
| 3 Jahre | -7,06 | -2,41 | -4,80 | -1,63 |
| 5 Jahre | 0,52 | 0,10 | -7,79 | -1,61 |
| Seit Auflage | 35,83 | 4,91 | 24,26 | 3,46 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 8.23 | 2.66 | 14.74 | -9.75 | 3.36 | -17.44 | 4.86 | 7.27 |  |  |  |  | 10.45 |
| 2021 | -6.05 | -2.91 | 2.05 | 6.50 | 5.45 | 3.86 | -3.05 | -2.74 | -9.21 | -7.59 | -2.18 | 4.11 | -12.53 |
| 2020 | -5.59 | -14.89 | -33.71 | 7.78 | 4.29 | 6.42 | 12.16 | -6.30 | -7.62 | -0.97 | 23.14 | 10.59 | -16.58 |
| 2019 | 15.86 | -2.26 | -3.04 | 0.48 | -1.42 | 8.46 | 0.82 | -9.18 | 3.12 | 4.50 | -3.47 | 10.85 | 24.53 |
| 2018 | 14.43 | -1.81 | -2.24 | 0.61 | -14.53 | -3.06 | 11.40 | -10.96 | 5.22 | 6.12 | -0.51 | -1.91 | -1.04 |
| Performances are in USD |
| The performance represented is historical; past performance is not a reliable indicator of future results and investors may not recover the full amount invested. The value of shares can greatly fluctuate as a result of the sub-fund’s investment policy and cannot be ensured, you could lose some or all of your invested money. |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 8,23 | 2,66 | 14,74 | -9,75 | 3,36 | -17,44 | 4,86 | 7,27 |  |  |  |  | 10,45 |
| 2021 | -6,05 | -2,91 | 2,05 | 6,50 | 5,45 | 3,86 | -3,05 | -2,74 | -9,21 | -7,59 | -2,18 | 4,11 | -12,53 |
| 2020 | -5,59 | -14,89 | -33,71 | 7,78 | 4,29 | 6,42 | 12,16 | -6,30 | -7,62 | -0,97 | 23,14 | 10,59 | -16,58 |
| 2019 | 15,86 | -2,26 | -3,04 | 0,48 | -1,42 | 8,46 | 0,82 | -9,18 | 3,12 | 4,50 | -3,47 | 10,85 | 24,53 |
| 2018 | 14,43 | -1,81 | -2,24 | 0,61 | -14,53 | -3,06 | 11,40 | -10,96 | 5,22 | 6,12 | -0,51 | -1,91 | -1,04 |
| Wertentwicklungen in USD |
| Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet, es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen. |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -3.94 | -3.60 | 3.57 | -1.36 | -3.45 | -4.88 | 8.77 | -0.96 |  |  |  |  | -6.40 |
| 2021 | 0.46 | 3.46 | 5.91 | 2.73 | -0.17 | 2.70 | 1.53 | 1.43 | -0.65 | 2.64 | -1.06 | 2.73 | 23.77 |
| 2020 | 0.89 | -9.01 | -10.75 | 11.19 | 1.95 | 2.42 | 1.58 | 6.51 | -2.54 | -2.33 | 11.01 | 1.85 | 10.75 |
| 2019 | 6.54 | 4.58 | 2.90 | 3.34 | -4.89 | 4.25 | 3.48 | -0.87 | 3.53 | 0.75 | 5.59 | 1.26 | 34.40 |
| 2018 |  |  | -2.79 | 3.89 | 3.79 | -0.60 | 1.58 | 1.24 | 0.99 | -5.12 | 2.41 | -7.92 |  |
| Performances are in EUR |
| The performance represented is historical; past performance is not a reliable indicator of future results and investors may not recover the full amount invested. The value of shares can greatly fluctuate as a result of the sub-fund’s investment policy and cannot be ensured, you could lose some or all of your invested money. |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -3,94 | -3,60 | 3,57 | -1,36 | -3,45 | -4,88 | 8,77 | -0,96 |  |  |  |  | -6,40 |
| 2021 | 0,46 | 3,46 | 5,91 | 2,73 | -0,17 | 2,70 | 1,53 | 1,43 | -0,65 | 2,64 | -1,06 | 2,73 | 23,77 |
| 2020 | 0,89 | -9,01 | -10,75 | 11,19 | 1,95 | 2,42 | 1,58 | 6,51 | -2,54 | -2,33 | 11,01 | 1,85 | 10,75 |
| 2019 | 6,54 | 4,58 | 2,90 | 3,34 | -4,89 | 4,25 | 3,48 | -0,87 | 3,53 | 0,75 | 5,59 | 1,26 | 34,40 |
| 2018 |  |  | -2,79 | 3,89 | 3,79 | -0,60 | 1,58 | 1,24 | 0,99 | -5,12 | 2,41 | -7,92 |  |
| Wertentwicklungen in EUR |
| Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet, es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen. |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -5.67 | -2.05 | 2.05 | -7.42 | -0.89 | -10.38 | 8.14 | -2.14 |  |  |  |  | -17.94 |
| 2021 | -0.18 | 2.96 | 5.58 | 4.22 | 0.80 | -0.47 | 1.12 | 0.33 | -4.35 | -0.49 | -1.03 | 5.32 | 14.20 |
| 2020 | -2.06 | -12.99 | -17.68 | 9.12 | 2.62 | 0.09 | 5.17 | 5.06 | -2.97 | -2.28 | 15.56 | 3.32 | -1.65 |
| 2019 | 5.32 | 4.10 | 1.54 | 3.99 | -6.10 | 5.15 | 3.20 | -3.03 | 2.05 | 3.24 | 4.76 | 2.27 | 29.12 |
| 2018 | 4.69 | -2.61 | -5.23 | 1.11 | 0.73 | 0.61 | 3.44 | 3.20 | 1.11 | -6.13 | 0.83 | -8.52 | -7.46 |
| Performances are in USD |
| The performance represented is historical; past performance is not a reliable indicator of future results and investors may not recover the full amount invested. The value of shares can greatly fluctuate as a result of the sub-fund’s investment policy and cannot be ensured, you could lose some or all of your invested money. |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
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| 2022 | -5,67 | -2,05 | 2,05 | -7,42 | -0,89 | -10,38 | 8,14 | -2,14 |  |  |  |  | -17,94 |
| 2021 | -0,18 | 2,96 | 5,58 | 4,22 | 0,80 | -0,47 | 1,12 | 0,33 | -4,35 | -0,49 | -1,03 | 5,32 | 14,20 |
| 2020 | -2,06 | -12,99 | -17,68 | 9,12 | 2,62 | 0,09 | 5,17 | 5,06 | -2,97 | -2,28 | 15,56 | 3,32 | -1,65 |
| 2019 | 5,32 | 4,10 | 1,54 | 3,99 | -6,10 | 5,15 | 3,20 | -3,03 | 2,05 | 3,24 | 4,76 | 2,27 | 29,12 |
| 2018 | 4,69 | -2,61 | -5,23 | 1,11 | 0,73 | 0,61 | 3,44 | 3,20 | 1,11 | -6,13 | 0,83 | -8,52 | -7,46 |
| Wertentwicklungen in USD |
| Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet, es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen. |