OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
R - GBP Catégorie d’actions | 7,76%	Indice de référence | 4,38%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
R - GBP Clase de acciones | 7,76%	Valor de referencia | 4,38%
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions JPY depuis la création
B - JPY Catégorie d’actions | -0,70%	Indice de référence | -3,91%
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones JPY desde lanzamiento
B - JPY Clase de acciones | -0,70%	Valor de referencia | -3,91%
15
10
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
R - USD Catégorie d’actions | 114,39%	Indice de référence | 163,43%
250
200
150
100
50

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
R - USD Clase de acciones | 114,39%	Valor de referencia | 163,43%
250
200
150
100
50
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions NOK
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - NOK Catégorie d’actions | 3,98 | 0,90 | 2,78 | 4,41 | -4,54 | -0,16 | 1,00 | 2,04 |
| Indice De Référence | 3,51 | 1,04 | 3,50 | 4,99 | -3,25 | 1,19 | 2,75 | 3,78 |
| Relatives | 0,46 | -0,14 | -0,71 | -0,58 | -1,29 | -1,35 | -1,75 | -1,74 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions NOK |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R - NOK Catégorie d’actions | -14,83 | -2,75 | 5,60 | 9,92 | -7,02 | 8,54 | 8,84 | -3,12 | 4,51 | -5,07 |
| Indice de référence | -13,96 | 0,45 | 4,97 | 12,22 | -3,20 | 7,14 | 10,21 | 1,74 | 6,72 | -0,74 |

J.P. Morgan CEMBI Diversified Index - HRNOK est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 17 Août 2010.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones NOK
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - NOK Clase de acciones | 3,98 | 0,90 | 2,78 | 4,41 | -4,54 | -0,16 | 1,00 | 2,04 |
| Valor De Referencia | 3,51 | 1,04 | 3,50 | 4,99 | -3,25 | 1,19 | 2,75 | 3,78 |
| Relativos | 0,46 | -0,14 | -0,71 | -0,58 | -1,29 | -1,35 | -1,75 | -1,74 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones NOK |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| R - NOK Clase de acciones | -14,83 | -2,75 | 5,60 | 9,92 | -7,02 | 8,54 | 8,84 | -3,12 | 4,51 | -5,07 |
| Valor de referencia | -13,96 | 0,45 | 4,97 | 12,22 | -3,20 | 7,14 | 10,21 | 1,74 | 6,72 | -0,74 |

J.P. Morgan CEMBI Diversified Index - HRNOK es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 17 Agosto 2010.
# Rendements cumulés net de commissions NOK depuis la création
R - NOK Catégorie d’actions | 30,74%	Indice de référence | 63,72%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones NOK desde lanzamiento
R - NOK Clase de acciones | 30,74%	Valor de referencia | 63,72%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions NOK
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - NOK Catégorie d’actions | 2,83 | 5,88 | 8,93 | 8,93 | -2,10 | 1,54 | 2,16 | 3,82 |
| Indice De Référence | 2,69 | 5,62 | 8,72 | 8,72 | -1,99 | 0,95 | 2,47 | 4,17 |
| Relatives | 0,14 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | -0,11 | 0,59 | -0,31 | -0,36 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions NOK |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| R - NOK Catégorie d’actions | 8,93 | -13,77 | -0,10 | 5,30 | 9,24 | -1,02 | 4,85 | 3,99 | -0,96 | 7,29 |
| Indice de référence | 8,72 | -13,27 | -0,15 | 2,92 | 8,21 | 0,10 | 3,66 | 6,22 | 0,55 | 9,79 |

iBoxx EUR Corporates - HRNOK est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 02 Juillet 2009.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones NOK
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - NOK Clase de acciones | 2,83 | 5,88 | 8,93 | 8,93 | -2,10 | 1,54 | 2,16 | 3,82 |
| Valor De Referencia | 2,69 | 5,62 | 8,72 | 8,72 | -1,99 | 0,95 | 2,47 | 4,17 |
| Relativos | 0,14 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | -0,11 | 0,59 | -0,31 | -0,36 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones NOK |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| R - NOK Clase de acciones | 8,93 | -13,77 | -0,10 | 5,30 | 9,24 | -1,02 | 4,85 | 3,99 | -0,96 | 7,29 |
| Valor de referencia | 8,72 | -13,27 | -0,15 | 2,92 | 8,21 | 0,10 | 3,66 | 6,22 | 0,55 | 9,79 |

iBoxx EUR Corporates - HRNOK es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 02 Julio 2009.
# Rendements cumulés net de commissions NOK depuis la création
R - NOK Catégorie d’actions | 72,09%	Indice de référence | 80,90%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sept.-09 Févr.-10 Juil.-10 Déc.-10
Mai-11 Oct.-11
Mars-12 Août-12 Janv.-13 Juin-13 Nov.-13 Avr.-14
Sept.-14 Mars-15 Août-15 Janv.-16 Juin-16 Nov.-16 Avr.-17
Sept.-17 Févr.-18 Juil.-18 Déc.-18
Mai-19 Oct.-19
Mars-20 Août-20 Janv.-21 Juin-21 Nov.-21 Avr.-22
Sept.-22 Févr.-23 Juil.-23 Déc.-23
0

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones NOK desde lanzamiento
R - NOK Clase de acciones | 72,09%	Valor de referencia | 80,90%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Sep.-09 Feb.-10 Jul.-10 Dic.-10 May.-11 Oct.-11 Mar.-12 Ago.-12 Ene.-13 Jun.-13 Nov.-13 Abr.-14 Sep.-14 Mar.-15 Ago.-15 Ene.-16 Jun.-16 Nov.-16 Abr.-17 Sep.-17 Feb.-18 Jul.-18 Dic.-18 May.-19 Oct.-19 Mar.-20 Ago.-20 Ene.-21 Jun.-21 Nov.-21 Abr.-22 Sep.-22 Feb.-23 Jul.-23 Dic.-23
0
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
d’actions
d’actions
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to EUR) est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 01 Avril 2022.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
acciones
acciones
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to EUR) es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 01 Abril 2022.
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - EUR Catégorie d’actions | 2,78 | 1,42 | 3,54 | 0,41 | -5,16 | -0,17 | 2,22 | 3,85 |
| Indice De Référence | 2,72 | 0,98 | 3,74 | -0,04 | -5,80 | -1,52 | 0,71 | 1,62 |
| Relatives | 0,06 | 0,44 | -0,20 | 0,45 | 0,64 | 1,35 | 1,51 | 2,23 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - EUR Catégorie d’actions | -15,67 | -2,79 | 6,49 | 9,32 | -0,59 | 4,16 | 7,00 | 0,90 | 12,17 | 6,36 |
| Indice de référence | -17,17 | -2,85 | 4,05 | 5,98 | 0,41 | 0,68 | 3,32 | 1,00 | 11,10 | 2,17 |

Bloomberg Euro-Aggregate - TREUR est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 02 Novembre 2010.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - EUR Clase de acciones | 2,78 | 1,42 | 3,54 | 0,41 | -5,16 | -0,17 | 2,22 | 3,85 |
| Valor De Referencia | 2,72 | 0,98 | 3,74 | -0,04 | -5,80 | -1,52 | 0,71 | 1,62 |
| Relativos | 0,06 | 0,44 | -0,20 | 0,45 | 0,64 | 1,35 | 1,51 | 2,23 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - EUR Clase de acciones | -15,67 | -2,79 | 6,49 | 9,32 | -0,59 | 4,16 | 7,00 | 0,90 | 12,17 | 6,36 |
| Valor de referencia | -17,17 | -2,85 | 4,05 | 5,98 | 0,41 | 0,68 | 3,32 | 1,00 | 11,10 | 2,17 |

Bloomberg Euro-Aggregate - TREUR es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 02 Noviembre 2010.
# Répartition par rating (%, VL)
27,19
22,32
24,12
23,64
35,85
30%	40%
16,75
15,87
16,25
18,50
27,64
28,81
23,92
28,66
30%
13,85
20%
10,01
11,72
15,17
14,83
20%
4,90
8,28
10%
3,88
2,72
4,90
10%
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,06
0,00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
27,19
22,32
24,12
23,64
35,85
30%	40%
16,75
15,87
16,25
18,50
27,64
28,81
23,92
28,66
30%
13,85
20%
10,01
11,72
15,17
14,83
20%
4,90
8,28
10%
3,88
2,72
4,90
10%
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,06
0,00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia
# Répartition des échéances en années (%, VL)
17,90
49,97
52,55
20%	60%
13,36
11,59
11,92
13,68
10,66
12,87
9,05
13,08
12,37
13,30
50%
10,06
11,57
27,80
32,65
40%
7,90
9,62
8,64
7,54
10%	30%
9,26
13,05
11,57
20%
0,89
0,51
0,17
1,64
1,68
0,00
0,00
0,73
0,75
0,67
0,16
0,00
0,83
0,00
10%
0%	0%
0-	10-
10	20
20-
30
30-
40
40-
50
50-
60
60-
70
70-
80
80-
90
90-
100
100Liquidités
+ et Dérivés
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-10-31):
# Distribución por vencimientos en años (%, valor liquidativo)
17,90
49,97
52,55
20%	60%
13,36
9,62
11,59
11,92
13,68
10,66
12,87
9,05
13,08
12,37
13,30
50%
10,06
11,57
27,80
32,65
40%
7,90
8,64
7,54
10%	30%
9,26
13,05
11,57
20%
0,89
0,51
0,17
1,64
1,68
0,00
0,00
0,73
0,75
0,67
0,16
0,00
0,83
0,00
10%
0%	0%
0	10	20	30
40	50	60
70	80
90	100 Efectivo
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Efectivo
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
+	y
Derivados
y Derivados
Fondo	Valor de referencia
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR (AIDiv) Catégorie d’actions | 25,06%	Indice de référence | 39,50%
120
100
80
60
40
20
Août-09 Janv.-10 Juin-10 Nov.-10 Avr.-11
Sept.-11 Févr.-12 Juil.-12 Déc.-12
Mai-13 Oct.-13
Mars-14 Août-14 Janv.-15 Juin-15 Nov.-15 Avr.-16
Sept.-16 Févr.-17 Juil.-17 Déc.-17
Mai-18 Oct.-18
Mars-19 Août-19 Janv.-20 Juin-20 Nov.-20 Avr.-21
Sept.-21 Févr.-22 Juil.-22 Déc.-22
Mai-23 Oct.-23
0

Translation (FRES, 2023-10-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
R - EUR (AIDiv) Clase de acciones | 25,06%	Valor de referencia | 39,50%
120
100
80
60
40
20
Ago.-09 Ene.-10 Jun.-10 Nov.-10 Abr.-11 Sep.-11 Feb.-12 Jul.-12 Dic.-12 May.-13 Oct.-13 Mar.-14 Ago.-14 Ene.-15 Jun.-15 Nov.-15 Abr.-16 Sep.-16 Feb.-17 Jul.-17 Dic.-17 May.-18 Oct.-18 Mar.-19 Ago.-19 Ene.-20 Jun.-20 Nov.-20 Abr.-21 Sep.-21 Feb.-22 Jul.-22 Dic.-22 May.-23 Oct.-23
0
# Stratégie d’investissement

Il n’existe aucune restriction quant à l’ampleur de l’écart entre le portefeuille et la performance du fonds et ceux de l’indice de référence.

Au moins les deux tiers des investissements du fonds seront réalisés dans des obligations à revenu fixe de toute notation émises par les gouvernements des pays émergents (pouvant inclure des titres d’émetteurs en détresse financière) libellées dans les devises locales de ces pays émergents.

Jusqu’à un tiers des actifs du fonds peuvent être investis dans des obligations de marchés émergents libellées dans des devises de marchés non émergents autres que les devises locales ainsi que dans des obligations d’État de marchés non émergents. Le fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets en Chine continentale.
| 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - USD (AIDiv) Catégorie	6,63 | 1,44 | 11,68 | 14,01 | -1,95 | 0,97 | -0,91 | -1,92 |
| Indice De Référence	5,27 | 1,19 | 9,20 | 11,56 | -3,07 | 0,77 | 0,31 | -0,47 |
| Relatives	1,36 | 0,25 | 2,48 | 2,45 | 1,12 | 0,20 | -1,22 | -1,45 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions USD |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| C - USD (AIDiv) Catégorie	-8,74 | -11,45 | 2,79 | 12,01 | -10,12 | 11,66 | 10,44 | -16,72 | -4,53 | - |
| Indice de référence	-11,69 | -8,75 | 2,69 | 13,47 | -6,21 | 15,21 | 9,94 | -13,32 | -2,28 | - |

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Estrategia de inversión

No existen restricciones en cuanto al grado en que la cartera del fondo y su rentabilidad pueden desviarse con respecto al valor de referencia.

Al menos dos tercios de las inversiones del fondo se realizarán en bonos de renta fija de cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos de países de mercados emergentes (que pueden incluir valores de emisores con dificultades financieras), denominados en las monedas locales de dichos países de mercados emergentes.

Se podrá invertir hasta un tercio del patrimonio del fondo en bonos de mercados emergentes denominados en monedas de mercados no emergentes distintas de las monedas locales, así como en bonos gubernamentales de mercados no emergentes. El fondo podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio neto en China continental.
| 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C - USD (AIDiv) Clase de	6,63 | 1,44 | 11,68 | 14,01 | -1,95 | 0,97 | -0,91 | -1,92 |
| Valor De Referencia	5,27 | 1,19 | 9,20 | 11,56 | -3,07 | 0,77 | 0,31 | -0,47 |
| Relativos	1,36 | 0,25 | 2,48 | 2,45 | 1,12 | 0,20 | -1,22 | -1,45 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| C - USD (AIDiv) Clase de	-8,74 | -11,45 | 2,79 | 12,01 | -10,12 | 11,66 | 10,44 | -16,72 | -4,53 | - |
| Valor de referencia	-11,69 | -8,75 | 2,69 | 13,47 | -6,21 | 15,21 | 9,94 | -13,32 | -2,28 | - |
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
d’actions
d’actions
JP Morgan GBI-EM unhedged to 01/02/2006, JP Morgan GBI-EM Broad Div USD Unhedged to 31/07/2015, JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Unhedged est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 22 Janvier 2013.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
acciones
acciones
JP Morgan GBI-EM unhedged to 01/02/2006, JP Morgan GBI-EM Broad Div USD Unhedged to 31/07/2015, JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Unhedged es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 22 Enero 2013.
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - USD Catégorie d’actions | 6,62 | 1,42 | 11,57 | 13,90 | -2,22 | 0,59 | -1,30 | 1,96 |
| Indice De Référence | 5,27 | 1,19 | 9,20 | 11,56 | -3,07 | 0,77 | 0,31 | 3,41 |
| Relatives | 1,35 | 0,23 | 2,37 | 2,34 | 0,86 | -0,18 | -1,60 | -1,45 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions USD |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - USD Catégorie d’actions | -8,83 | -11,95 | 2,24 | 11,42 | -10,61 | 11,04 | 9,84 | -17,06 | -4,54 | -10,92 |
| Indice de référence | -11,69 | -8,75 | 2,69 | 13,47 | -6,21 | 15,21 | 9,94 | -13,32 | -2,28 | -7,26 |

JP Morgan GBI-EM unhedged to 01/02/2006, JP Morgan GBI-EM Broad Div USD Unhedged to 31/07/2015, JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Unhedged est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 06 Décembre 2005.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - USD Clase de acciones | 6,62 | 1,42 | 11,57 | 13,90 | -2,22 | 0,59 | -1,30 | 1,96 |
| Valor De Referencia | 5,27 | 1,19 | 9,20 | 11,56 | -3,07 | 0,77 | 0,31 | 3,41 |
| Relativos | 1,35 | 0,23 | 2,37 | 2,34 | 0,86 | -0,18 | -1,60 | -1,45 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - USD Clase de acciones | -8,83 | -11,95 | 2,24 | 11,42 | -10,61 | 11,04 | 9,84 | -17,06 | -4,54 | -10,92 |
| Valor de referencia | -11,69 | -8,75 | 2,69 | 13,47 | -6,21 | 15,21 | 9,94 | -13,32 | -2,28 | -7,26 |

JP Morgan GBI-EM unhedged to 01/02/2006, JP Morgan GBI-EM Broad Div USD Unhedged to 31/07/2015, JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Unhedged es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 06 Diciembre 2005.
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
G - USD Catégorie d’actions | 20,13%	Indice de référence | 9,76%
25
20
15
10
5
0
Avr.-20
Août-20
Oct.-20
Déc.-20
Févr.-21
Avr.-21
Juin-21
Août-21
Oct.-21
Déc.-21
Févr.-22
Avr.-22
Juin-22
Août-22
Nov.-22
Janv.-23
Mars-23
Mai-23
Juil.-23
Sept.-23
Nov.-23
-5

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
G - USD Clase de acciones | 20,13%	Valor de referencia | 9,76%
25
20
15
10
5
0
Abr.-20
Ago.-20
Oct.-20
Dic.-20
Feb.-21
Abr.-21
Jun.-21
Ago.-21
Oct.-21
Dic.-21
Feb.-22
Abr.-22
Jun.-22
Ago.-22
Nov.-22
Ene.-23
Mar.-23
May.-23
Jul.-23
Sep.-23
Nov.-23
-5
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
d’actions
d’actions
ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Mat Index est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 06 Novembre 2012.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - EUR (Perf) Clase de acciones | 0,79 | 1,80 | 3,41 | 4,73 | 1,67 | 2,28 | 1,14 | 1,36 |
| Valor De Referencia | 0,33 | 0,95 | 2,70 | 2,84 | 0,59 | 0,21 | 0,05 | 0,06 |
| Relativos | 0,46 | 0,85 | 0,71 | 1,89 | 1,09 | 2,08 | 1,09 | 1,29 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| I - EUR (Perf) Clase de acciones | 1,55 | -0,93 | 3,69 | 4,43 | -3,77 | 3,53 | -0,73 | -1,22 | 0,37 | 4,22 |
| Valor de referencia | -0,32 | -0,55 | -0,39 | -0,34 | -0,33 | -0,33 | -0,22 | 0,03 | 0,27 | 0,20 |

ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Mat Index es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 06 Noviembre 2012.
## BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
I - EUR (Perf) Catégorie d’actions
Novembre 2023
Fonds
Duration pondérée du taux d’intérêt (années)	-1,43
Duration pondérée du spread (années)	0,98
Rendement plancher pondéré (%)	1,98
Coupon (%)	4,38
Nombre d'émetteurs	166
Nombre d'émissions	91
Note pondérée	BBB

Translation (FRES, 2023-11-30):
## BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
I - EUR (Perf) Clase de acciones
Noviembre de 2023
Fondo
Duración ponderada de los tipos de interés (años)	-1,43
Duración ponderada del diferencial (años)	0,98
Rendimiento ponderado mínimo (%)	1,98
Cupón (%)	4,38
Número de emisores	166
Número de emisiones	91
Calificación ponderada	BBB
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
S - GBP Catégorie d’actions | 14,96%	Indice de référence | 10,58%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
S - GBP Clase de acciones | 14,96%	Valor de referencia | 10,58%
20
15
10
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M - EUR Catégorie d’actions | 3,40 | 6,80 | 6,81 | 6,81 | -4,97 | -0,32 | 2,30 | 2,35 |
| Indice De Référence | 3,65 | 7,19 | 7,13 | 7,13 | -5,52 | -1,12 | 1,27 | 1,27 |
| Relatives | -0,25 | -0,40 | -0,32 | -0,32 | 0,55 | 0,80 | 1,02 | 1,08 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| M - EUR Catégorie d’actions | 6,81 | -16,36 | -3,95 | 5,28 | 8,93 | 0,89 | 2,73 | 6,68 | 1,45 | 13,67 |
| Indice de référence | 7,13 | -18,46 | -3,46 | 4,99 | 6,77 | 0,98 | 0,17 | 3,23 | 1,65 | 13,13 |

Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - TREUR est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 06 Décembre 2013.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M - EUR Clase de acciones | 3,40 | 6,80 | 6,81 | 6,81 | -4,97 | -0,32 | 2,30 | 2,35 |
| Valor De Referencia | 3,65 | 7,19 | 7,13 | 7,13 | -5,52 | -1,12 | 1,27 | 1,27 |
| Relativos | -0,25 | -0,40 | -0,32 | -0,32 | 0,55 | 0,80 | 1,02 | 1,08 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| M - EUR Clase de acciones | 6,81 | -16,36 | -3,95 | 5,28 | 8,93 | 0,89 | 2,73 | 6,68 | 1,45 | 13,67 |
| Valor de referencia | 7,13 | -18,46 | -3,46 | 4,99 | 6,77 | 0,98 | 0,17 | 3,23 | 1,65 | 13,13 |

Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - TREUR es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 06 Diciembre 2013.
# Répartition par type d'actifs (%, VL)	Répartition par rating (%, VL)
39,33
49,63
48,80
40,45
31,31
32,30
60%	40%
50%
40%
30%
10,04
9,20
18,26
20,40
21,79
13,01
16,30
30%	20%
20%
10%
10%
9,13
9,55
0,08
0,00
2,65
0,00
0,00
0,10
5,07
0%	0%
Oblig.
Quasi-oblig. en Oblig. d'État en
Actions	Liquidités
6,82
4,26
0,82
0,38
0,71
0,13
3,97
1,18
0,00
1,21
0,08
0,00
2,65
0,00
AAA AA	A  BBB BB	B  CCC CC	C	D	NR ActioLnisquidités
d’entreprise en monnaie forte monnaie forte
monnaie forte
et Dérivés
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-10-31):
Desglose por tipo de activo (%, valor liquidativo)	Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
39,33
49,63
48,80
40,45
31,31
32,30
60%	40%
50%
40%
30%
10,04
9,20
18,26
20,40
21,79
13,01
16,30
30%	20%
20%
10%
10%
9,13
9,55
0,08
0,00
2,65
0,00
0,00
0,10
5,07
0%	0%
Deuda
Deuda
Deuda
Renta
Efectivo
6,82
4,26
0,82
0,38
0,71
0,13
3,97
1,18
0,00
1,21
0,08
0,00
2,65
0,00
AAA AA	A  BBB BB	B  CCC CC	C	D	NRAccionEefsectivo
corporativa en cuasisoberana
soberana en
variable
y Derivados	y
divisa extranjera
en divisa exFtoranndjoera
divisa
eVxatrlaonr jdeerareferencia
Fondo	Valor de referencia
Derivados
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
M - USD Catégorie d’actions | 5,60%	Indice de référence | 5,80%
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Janv.-23
Janv.-23
Févr.-23
Mars-23
Avr.-23
Mai-23
Juin-23
Juil.-23
Août-23
Sept.-23
Oct.-23
Nov.-23
Déc.-23
-4

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
M - USD Clase de acciones | 5,60%	Valor de referencia | 5,80%
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Ene.-23
Ene.-23
Feb.-23
Mar.-23
Abr.-23
May.-23
Jun.-23
Jul.-23
Ago.-23
Sep.-23
Oct.-23
Nov.-23
Dic.-23
-4
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
R - USD Catégorie d’actions | 3,76%	Indice de référence | %
5
4
3
2
1
0
-1
Juin-23
Juin-23
Juil.-23
Août-23
Sept.-23
Oct.-23
Nov.-23
-2

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
R - USD Clase de acciones | 3,76%	Valor de referencia | %
5
4
3
2
1
0
-1
Jun.-23
Jun.-23
Jul.-23
Ago.-23
Sep.-23
Oct.-23
Nov.-23
-2