### Fees and Costs borne by the Company, the Subfunds and the Share Classes
The Company pays an all-in fee to the Management Company from the assets of the respective Subfund, unless this fee is charged directly to the shareholder within the framework of a special share class.
Fees for the fund managers used by the Management Company are paid by the Management Company from its all-in fee.
Provided that it is not charged directly to the shareholder in the framework of a special share class, the all- in fee is charged monthly in arrears on a pro rata basis on the average daily net asset value of the respective share class of a subfund. The amount of the all-in fee charged for the respective subfund from subfund assets is listed in the Subfund information sheets and Supplement V. The Company may levy a lower fee at its own discretion.
The Management Company generally gives a portion of its all-in fee and performance fee as a commission to brokers; such benefits may also be offered in the form of non-monetary inducements. This is done in order to compensate brokers for sales and advisory services based on brokered portfolio holdings and to increase the quality of such services. The Management Company may also receive fees or non-monetary inducements offered by third parties at the same time. The Management Company will provide investors, upon request, with detailed information about the fees and inducements granted or received. The Management Company may also grant reimbursements to investors from the all-in fee.
In return for the payment of the all-in fee, the Management Company releases the Company from the commissions and expenditures listed below:
- fee for the management and central administration (with the exception of the fee for the Management Company for setting up, preparing and executing securities repurchase agreements and/or securities lending transactions);
- fee for distribution and advisory services;
- depositary fee;
- the fee of the Registrar and Transfer Agent;
- costs for the preparation (including translation) and mailing of sales prospectuses, Articles of Incorporation, key investor information as well as annual, semi-annual and any interim reports, and other reports and notifications to the shareholders;
- costs of publishing the sales prospectuses, Articles of Incorporation, key investor information, annual, semi-annual and any interim reports, other reports and notifications to shareholders, tax information, as well as subscription and redemption prices, and official announcements made to the shareholders;
- costs of auditing the Company and its subfunds by the auditor;
- costs of registering the shares for public distribution and/or the maintenance of such registration;
- costs of preparing share certificates and, if any, coupons and coupon renewals;
- paying agent and information agent fees;
- costs of assessing the Subfunds by nationally and internationally recognised rating agencies;
- expenses in connection with the establishment of a subfund;
- costs related to the use of index names, in particular licence fees;
- costs and fees incurred by the Company and by third parties authorised by the Company relating to the acquisition, use and maintenance of in-house or third-party computer systems used by fund managers and investment advisors;
- costs related to obtaining and maintaining a status authorising the direct investment in assets in a country or to act directly as a contracting partner in markets in a country;
- costs and expenses by the Company, the Depositary and third parties authorised by the Company or the Depositary in connection with monitoring of investment limits and restrictions;
- costs for calculating the risk and performance figures and the calculation of performance-related fees for the Management Company by third parties appointed to do so;
- costs related to obtaining information about general shareholders’ meetings of companies or about other meetings of the owners of assets as well as costs related to direct participation or participation through authorised third parties in such meetings;
- postage, telephone, fax and telex fees.

Translation (ENDE, 2019-11-04):
### Gebühren und Kosten, die zulasten der Gesellschaft, der Teilfonds und der Anteilklassen gehen
Die Gesellschaft zahlt an die Verwaltungsgesellschaft aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Pauschalvergütung, soweit diese Vergütung nicht im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt wird.
Vergütungen für von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzte Fondsmanager werden von dieser aus ihrer Pauschalvergütung entrichtet.
Die Pauschalvergütung wird, soweit diese Vergütung nicht im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt wird, nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf das durchschnittliche tägliche Nettoteilfondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse eines Teilfonds berechnet. Die Höhe der für den jeweiligen Teilfonds aus dem Teilfondsvermögen erhobene Pauschalvergütung ergibt sich aus den Informationsblättern der Teilfonds und Anhang
V. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.
Die Verwaltungsgesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Pauschalvergütung sowie der erfolgsbezogenen Vergütung als Provision an vermittelnde Stellen weiter; solche Leistungen können auch in nicht in Geldform angebotenen Zuwendungen bestehen. Dies erfolgt zur Abgeltung und Qualitätserhöhung von Vertriebs- und Beratungsleistungen auf der Grundlage vermittelter Bestände. Zugleich kann die Verwaltungsgesellschaft auch Vergütungen oder nicht in Geldform angebotene Zuwendungen von Dritten erhalten. Dem Anleger werden auf Nachfrage bei der Verwaltungsgesellschaft Einzelheiten über die gewährten oder erhaltenen Vergütungen und Zuwendungen offengelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus der Pauschalvergütung auch Rückvergütungen an Anleger gewähren.
Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:
- Vergütung für die Verwaltung und Zentralverwaltung (mit Ausnahme der Vergütung für Einrichtung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierpensions- und/oder Wertpapierleihgeschäften durch die Verwaltungsgesellschaft);
- Vergütung für Vertriebs- und Beratungsleistungen;
- Verwahrstellengebühr;
- Vergütung für die Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des Verkaufsprospekts, der Satzung, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Satzung, der wesentlichen Anlegerinformationen, Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber, der steuerlichen Daten sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- Kosten für die Prüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteilscheine zum öffentlichen Vertrieb und /oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Erträgnisscheinen sowie Erträgnisschein- /Bogenerneuerung;
- Zahl- und Informationsstellengebühren;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr beauftragter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von Fondsmanagern und Anlageberatern genutzt werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögenswerte zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner aufzutreten;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von der Gesellschaft oder der Verwahrstelle beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung erfolgsbezogener Vergütungen für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögenswerten sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porti, Telefon-, Telefax- und Telexgebühren.