# Fund facts
## Fund manager Christopher Schütz, Gerhard Werginz
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2016  2017  2018  2019  2020  2021
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-5  09/2016
until 09/2017
09/2017
until 09/2018
09/2018
until 09/2019
09/2019
until 09/2020
09/2020
until 09/2021

## Fund manager since	16/12/2013, 16/12/2013

## Location	Zurich, Zurich
CS (Lux) FundSelection Yield EUR BH CHF
Performance (Net) Performance (Gross)

## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 5.00% is also included. Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.

## Fund domicile	Luxembourg
| Fund currency | EUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Close of financial year | 30. Nov |  | Gross Performance in CHF  1) |
| Total net assets (in millions) | 509.66 |  |  | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Inception date | 09/12/2013 |  | Fund | -1.01	0.66 | 5.51 | 9.85 | 11.77 | 13.12 |
| Management fee p.a. | 1.30% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ongoing charge	2.07%	Allocation asset classes in %	Currencies in %  4) Swinging single pricing (SSP)  2)	 Yes Unit class	Category BH	Bonds	54.60	EUR71.27 (capital growth)	Equity	29.29	USD16.26 Unit class currency	CHF	Commodity	7.09	Others5.63 ISIN number	LU0984160308	Hedge funds	4.03	JPY2.38 Bloomberg ticker	CSFSIRC LX	Real estate	2.89	GBP1.92 WKN number	A1W8H5	Cash/Cash	CHF1.60 Net Asset Value	126.50	Equivalents	2.10	CAD0.61 2) For more details, please refer to the relevant	 AUD0.33 chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus. Fund Statistics  1)	 4) After hedging on fund level |

| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alt. Inv. | Total |
| Others | 2.10 | - | - | - | 2.10 |
| Emerging Markets | - | 8.60 | 3.63 | - | 12.23 |
| Global | - | 5.55 | 0.81 | 11.12 | 17.48 |
| Euroland | - | 40.45 | 14.72 | 2.89 | 58.06 |
| UK | - | - | 1.93 | - | 1.93 |
| USA | - | - | 5.85 | - | 5.85 |
| Japan | - | - | 1.65 | - | 1.65 |
| Switzerland | - | - | 0.70 | - | 0.70 |
| Total | 2.10 | 54.60 | 29.29 | 14.01 | 100.00 |


## 3 years	5 years

## Annualised volatility in %	7.996.42

## Maximum draw down in % 
3)	

## -11.49	-11.49
3) Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
|  | Duration and yield |  |
| --- | --- | --- |
| Modified duration in years | 4.49 |
| Allocation of bonds in % |  |
| Straight bonds | 74.09 |
| Emerging Market Bonds | 15.75 |
| High Yield Bonds | 5.88 |
| Inflation Linked Bonds | 2.16 |
| Convertibles | 2.12 |
|  | Total | 100.00 |

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Schroder EURO Corporate Bond Fund | 7.89 |
| Credit Suisse Corporate Short Duration Eur Bond Fund | 7.76 |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 7.09 |
| BlackRock Euro Short Duration Bond Fund | 6.59 |
| Fidelity Eur. Short Bond | 6.03 |
| CSIF Bond Aggregate EUR | 4.87 |
| Credit Suisse Emerging Market Bond Fund | 4.46 |
| Digital Stars Europe | 4.09 |
| CS (Lux) Alternative Opportunities Fund | 4.03 |
| BlackRock Euro Bond Fund | 3.86 |
| Total | 56.67 |

- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

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Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsdaten
|  |
| --- |
|  |
| Standort Fondsmanager	Zürich, Zürich	 Wertentwicklung (Brutto) Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management	 Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten. S.A.	 Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Fondsdomizil	Luxemburg	 Wertentwicklung auswirken. Fondswährung	EUR Ende des Geschäftsjahres	30. November |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 509,66 |  | Bruttowertentwicklung in CHF unter | Berücksichtigung | interner Kosten | 1) |
| Emissionsdatum | 09.12.2013 |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |  | Fonds | -1,01 | 0,66 | 5,51 | 9,85 | 11,77 | 13,12 |
| Laufende Kosten | 2,07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swinging single pricing (SSP)  2)	 Ja	 Allokation Anlageklassen in %	Währungen in %  4) Anlageklasse	Tranche BH (thesaurierend)	Anleihen	54,60	EUR	71,27 Währung der Anteilklasse	CHF	Aktien	29,29	USD	16,26 ISIN	LU0984160308	Rohstoff	7,09	Andere	5,63 Bloomberg Ticker	CSFSIRC LX	Hedge-Fonds	4,03	JPY	2,38 WKN	A1W8H5	Immobilien	2,89	GBP	1,92 Nettoinventarwert	126,50	Zahlungsmittel /	CHF	1,60 2) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden	 -äquivalente	2,10	CAD	0,61 Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt	 AUD	0,33 zu entnehmen. Fondsstatistik  1) 4) Nach Absicherung auf Fondsebene 3 Jahre	5 Jahre	Vermögensaufteilung in % Annualisierte Volatilität in %	7,99	6,42 Maximaler Verlust in %  3)	 -11,49	-11,49	Liquidität	Anleihen	Aktien	Alt. Anlagen	Total |
| 3) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte | Andere | 2,10 | - | - | - | 2,10 |
| Rendite in einer bestimmten Periode. | Emerging Markets | - | 8,60 | 3,63 | - | 12,23 |
|  | Global | - | 5,55 | 0,81 | 11,12 | 17,48 |
|  | Euroland | - | 40,45 | 14,72 | 2,89 | 58,06 |
|  | Grossbritannien | - | - | 1,93 | - | 1,93 |
|  | USA | - | - | 5,85 | - | 5,85 |
|  | Japan | - | - | 1,65 | - | 1,65 |
|  | Schweiz | - | - | 0,70 | - | 0,70 |
|  | Total | 2,10 | 54,60 | 29,29 | 14,01 | 100,00 |
| Laufzeit und Rendite |  | Top-10-Positionen in % |  |
| Modified Duration in Jahren	4,49 |  | Position | in % d. |
|  |  |  | Vermög. |
| Allokation Bonds in % |  | Schroder EURO Corporate Bond Fund | 7,89 |
| Festzinsanleihen	74,09 |  | Credit Suisse Corporate Short Duration Eur Bond Fund | 7,76 |
| Emerging Market Anleihen	15,75 |  | Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 7,09 |
| Hochverzinsliche Anleihen	5,88 |  | BlackRock Euro Short Duration Bond Fund | 6,59 |
| Inflationsindexierte Anleihen	2,16 |  | Fidelity Eur. Short Bond | 6,03 |
| Wandelanleihen	2,12 |  | CSIF Bond Aggregate EUR | 4,87 |
| Total	100,00 |  | Credit Suisse Emerging Market Bond Fund | 4,46 |
|  |  | Digital Stars Europe | 4,09 |
|  |  | CS (Lux) Alternative Opportunities Fund | 4,03 |
|  |  | BlackRock Euro Bond Fund | 3,86 |
|  |  | Total | 56,67 |

Fondsmanager Christopher Schütz, Gerhard Werginz
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2016  2017  2018  2019  2020  2021
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-5  09.2016
bis 09.2017
09.2017
bis 09.2018
09.2018
bis 09.2019
09.2019
bis 09.2020
09.2020
bis 09.2021
Fondsmanager seit	16.12.2013, 16.12.2013
CS (Lux) FundSelection Yield EUR BH CHF
Wertentwicklung (Netto)
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
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