## Lump-sum fee or Management Fee
A general maximum fee (“lump-sum fee”) is charged on the basis of the net asset value of the respective Subfund and debited to the latter for the activity of the management company, custodian bank, principal administrative agent, principal paying agent, domiciliation agent, transfer agent and registrar, the Investment Managers or Investments Advisers, paying agents, representatives and Distributors (if applicable) and for further advisory and support activities.
As an alternative to the lump-sum fee described in the above paragraph, each Special Part of this prospectus may provide that on the basis of the net asset value of the respective Subfund an annual maximum fee be debited to the latter for the management of and advisory services to the securities portfolio and for related administrative and, if applicable, marketing services (“Management Fee"). In the case of the Management Fee, the remuneration of the Management Company, the custodian bank, principal administrative agent, principal paying agent, domiciliary agent, transfer agent and registrar is paid separately and amounts to a maximum of 0.30% p.a. ("Servicing fee"). Provided this is expressly stipulated in a Special Part, the servicing fee may amount to a maximum of 0.50% p.a.. The Special Part may determine a minimum amount for the servicing fee in the event that the said percentage does not cover the effective administrative costs.
The amount of the lump-sum fee or the management fee is indicated for each Subfund in the Special Part in the section “Fees and Costs”. The fee is calculated on each valuation day and is payable monthly in arrears.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Pauschal-Gebühr bzw. Verwaltungsgebühr
Für die Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Hauptverwaltungsstelle, der Hauptzahlstelle, der Domizilierungsstelle, der Namensregister- und Umschreibungsstelle, der Anlageverwalter bzw. Anlageberater, der Zahlstellen, Vertreter und Vertriebsstellen (sofern anwendbar) sowie für weitere Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten wird auf Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds zu dessen Lasten eine allgemeine maximale Gebühr („Pauschal-Gebühr“) erhoben.
Alternativ zur im Absatz oben beschriebenen Pauschal-Gebühr kann jeder Besondere Teil dieses Prospekts vorsehen, dass auf der Basis des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds zu dessen Lasten eine jährliche maximale Gebühr für die Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie für damit verbundene Verwaltungs- und ggf. Vertriebsleistungen erhoben wird („Verwaltungsgebühr“). Im Falle der Verwaltungsgebühr erfolgt die Entschädigung der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Hauptverwaltungs-, Hauptzahl-, Domizilierungs-, Namensregister- und Umschreibungsstelle separat und beträgt maximal 0,30% p.a. („Dienstleistungsgebühr“). Sofern dies in einem Besonderen Teil ausdrücklich vorgesehen ist, kann die Dienstleistungsgebühr maximal 0,50% p.a. betragen. Der Besondere Teil kann für die Dienstleistungsgebühr einen Mindestbetrag vorsehen, für den Fall, dass der genannte Prozentsatz die effektiven Verwaltungskosten nicht abdeckt.
Die Höhe der Pauschal-Gebühr bzw. der Verwaltungsgebühr ist für jeden Subfonds im jeweiligen Besonderen Teil unter „Gebühren und Kosten“ angegeben. Die Gebühr wird an jedem Bewertungstag berechnet und ist monatlich im Nachhinein zahlbar.