OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^	INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D’ACTIONS |
| --- |
| Catégorie | Frais		Date initiale courants d’enregistrement (%)  †	 de la performance de la catégorie |  |  |  |  | Cumul | Taux de |  |
| Vie | 5 ans | 3 ans | 1 an | jusqu’à ce jour | distribution (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,21 | 15-fév-19 | -1,54 | — | -3,58 | -14,12 | -14,27 | — | BYWL6K0 | A2N9XK | LU1914597502 | L6368K204 | MFECA1E LX |
| A1USD | 1,21 | 15-fév-19 | -3,61 | — | -5,32 | -21,05 | -21,62 | — | BYWL7G3 | A2N9XJ | LU1914603839 | L6368K105 | MFECA1U LX |
| A2EUR | 1,21 | 15-fév-19 | -1,56 | — | -3,61 | -14,20 | -14,34 | 2,17 | BYWL7L8 | A2N9XM | LU1914597841 | L6368K402 | MFECA2E LX |
| I1EUR | 0,51 | 15-fév-19 | -0,85 | — | -2,91 | -13,52 | -13,76 | — | BYWL893 | A2N9XX | LU1914598906 | L6368K832 | MFECI1E LX |
| I1USD | 0,51 | 15-fév-19 | -2,94 | — | -4,68 | -20,53 | -21,11 | — | BYWL882 | A2N9XW | LU1914598815 | L6368K840 | MFECI1U LX |
| W1EUR | 0,61 | 15-fév-19 | -0,94 | — | -2,99 | -13,61 | -13,84 | — | BYWL859 | A2N9XT | LU1914598575 | L6368K873 | MFECW1E LX |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| RENTABILIDADES ANUALIZADAS AL NAV (%) ^	INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES |
| --- |
| Clase | Gastos corrientes (%) † | Inicio del reg. de rentabilidad de la clase |  | Tasa de |  |
| Vida | 5 años | 3 años | 1 año | En lo que va de año | distribución (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,21 | 15-feb-19 | -1,54 | — | -3,58 | -14,12 | -14,27 | — | BYWL6K0 | A2N9XK | LU1914597502 | L6368K204 | MFECA1E LX |
| A1USD | 1,21 | 15-feb-19 | -3,61 | — | -5,32 | -21,05 | -21,62 | — | BYWL7G3 | A2N9XJ | LU1914603839 | L6368K105 | MFECA1U LX |
| A2EUR | 1,21 | 15-feb-19 | -1,56 | — | -3,61 | -14,20 | -14,34 | 2,17 | BYWL7L8 | A2N9XM | LU1914597841 | L6368K402 | MFECA2E LX |
| A2USD | 1,21 | 15-feb-19 | -3,61 | — | -5,32 | -21,05 | -21,54 | 2,07 | BYWL7J6 | A2N9XL | LU1914597767 | L6368K303 | MFECA2U LX |
| I1EUR | 0,51 | 15-feb-19 | -0,85 | — | -2,91 | -13,52 | -13,76 | — | BYWL893 | A2N9XX | LU1914598906 | L6368K832 | MFECI1E LX |
| I1USD | 0,51 | 15-feb-19 | -2,94 | — | -4,68 | -20,53 | -21,11 | — | BYWL882 | A2N9XW | LU1914598815 | L6368K840 | MFECI1U LX |
# MFS Meridian® Funds
Emerging Markets Equity Research Fund
Investir dans ce fonds peut comporter un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs et votre capital est exposé à un risque. La valeur du fonds peut être volatile et peut diminuer considérablement en peu de temps. Les investisseurs doivent prendre en compte les risques liés aux fluctuations des taux de change entre la devise de leurs investissements et la devise de comptabilité du portefeuille, si celle-ci est différente, y compris la possibilité de rendements du portefeuille moins élevés. Les investisseurs ne doivent pas se fier uniquement au présent document pour prendre des décisions en matière d’investissement. Le prospectus de commercialisation et les DICI doivent être soigneusement examinés avant de procéder à tout investissement dans le fonds. Les risques spécifiques au fonds comprennent : le risque lié aux actions et le risque lié aux marchés émergents. Les risques pertinents associés à ce fonds sont mis en évidence et définis à la fin du présent document.
Équipe d’investissement Équipe de professionnels de l’investissement
Supervision générale
Sanjay Natarajan
- 15 ans avec MFS
- 26 ans d’expérience dans ce secteurDeividas Seferis
- 13 ans avec MFSUne stratégie d’investissement en actions des marchés émergents, à capitalisation multiple, qui offre une certaine flexibilité pour investir dans les idées les plus sûres de nos analystes, mesurées en dollars US.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# MFS Meridian® Funds
Emerging Markets Equity Research Fund
La inversión en el fondo puede conllevar un riesgo elevado y no ser adecuada para todos los inversores. La rentabilidad pasada no sirve para prever rentabilidades futuras y el capital está en riesgo. El valor del fondo puede ser volátil y podría disminuir sustancialmente en un corto periodo de tiempo. Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con los movimientos de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese
diferente. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en el presente documento. Antes realizar cualquier inversión en el fondo, se deben examinar al detalle el folleto de ventas y los Documentos de datos fundamentales para el inversor. Los riesgos específicos del fondo incluyen: el riesgo de acciones y de mercados emergentes. Estos riesgos en cuestión asociados al fondo se destacan y definen al final del presente documento.
Equipo de inversión Equipo de profesionales de inversión
Supervisión general
Sanjay Natarajan
- 15 años en MFS
- 26 años en el sectorDeividas Seferis
- 13 años en MFSEstrategia de inversión de multicapitalización y renta variable de mercados emergentes que permite flexibilidad para invertir en las ideas de mayor convicción de nuestros analistas, expresada en dólares estadounidenses.
|  | TOTAL DES RENDEM | ENTS SUR L’ANNÉE CIVIL | E (%), HORS DROITS D’ENTRÉE – A2US | D^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fonds | 18,27 | -6,74 | 3,84 | -1,35 | 8,90 | 8,89 | -5,68 | 13,31 | 7,05 | -2,99 |
| Référence | 17,44 | -5,25 | 7,43 | 1,18 | 10,15 | 10,26 | -4,26 | 15,04 | 5,26 | -1,80 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | RENTABILIDA | D TOTAL DEL | AÑO NATUR | AL (%), SIN INCLUIR LA CO | MISIÓN DE S | USCRIPCIÓN A2USD^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fondo | 18,27 | -6,74 | 3,84 | -1,35 | 8,90 | 8,89 | -5,68 | 13,31 | 7,05 | -2,99 |
| Índice de referencia | 17,44 | -5,25 | 7,43 | 1,18 | 10,15 | 10,26 | -4,26 | 15,04 | 5,26 | -1,80 |
| RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^	INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D’ACTIONS |
| --- |
| Catégorie | Frais		Date initiale courants d’enregistrement (%)  †	 de la performance de la catégorie |  |  |  |  | Cumul | Taux de |  |
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | jusqu’à ce jour | distribution (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,50 | 27-sep-05 | 2,80 | 0,73 | -2,96 | -9,64 | -10,17 | — | B08NDM3 | A0F4W2 | LU0219422606 | L6365P115 | MEMDAE1 LX |
| A1USD | 1,50 | 01-fév-01 | 0,05 | -2,85 | -6,27 | -23,58 | -22,60 | — | 7046256 | 657049 | LU0125948108 | L63653148 | MFSEDA1 LX |
| A2USD | 1,50 | 30-juin-99 | 0,05 | -2,84 | -6,28 | -23,59 | -22,63 | 4,81 | 7046290 | 625765 | LU0125948280 | L63653122 | MFSEDA2 LX |
| I1USD | 0,75 | 26-sep-05 | 0,71 | -2,18 | -5,60 | -22,99 | -22,17 | — | B08NDS9 | A0F49D | LU0219455952 | L6365P156 | MEMDIU1 LX |
| W1EUR1 | 0,90 | 27-sep-05 | 3,21 | 1,33 | -2,38 | -9,10 | -9,74 | — | BYZTTH9 | A14183 | LU1307988029 | L6368T221 | MEMDW1E LX |
| W1USD | 0,90 | 08-fév-10 | 0,57 | -2,33 | -5,73 | -23,12 | -22,29 | — | B5564Q1 | A0YCTP | LU0458495388 | L63667742 | MEMDW1U LX |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| RENTABILIDADES ANUALIZADAS AL NAV (%) ^	INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES |
| --- |
| Clase | Gastos corrientes (%) † | Inicio del reg. de rentabilidad de la clase |  | Tasa de |  |
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | En lo que va de año | distribución (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,50 | 27-sep-05 | 2,80 | 0,73 | -2,96 | -9,64 | -10,17 | — | B08NDM3 | A0F4W2 | LU0219422606 | L6365P115 | MEMDAE1 LX |
| A1USD | 1,50 | 01-feb-01 | 0,05 | -2,85 | -6,27 | -23,58 | -22,60 | — | 7046256 | 657049 | LU0125948108 | L63653148 | MFSEDA1 LX |
| A2USD | 1,50 | 30-jun-99 | 0,05 | -2,84 | -6,28 | -23,59 | -22,63 | 4,81 | 7046290 | 625765 | LU0125948280 | L63653122 | MFSEDA2 LX |
| AH1EUR1 | 1,52 | 02-feb-11 | -1,44 | -5,12 | -7,93 | -25,07 | -23,93 | — | B45FCX4 | A1H6RG | LU0583240519 | L6366G106 | MFSEAH1 LX |
| I1USD | 0,75 | 26-sep-05 | 0,71 | -2,18 | -5,60 | -22,99 | -22,17 | — | B08NDS9 | A0F49D | LU0219455952 | L6365P156 | MEMDIU1 LX |
| IH1EUR1 | 0,75 | 02-feb-11 | -0,80 | -4,49 | -7,30 | -24,51 | -23,49 | — | B40D813 | A1H6RH | LU0583240782 | L6366G114 | MFSEIH1 LX |
| NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL SUR 12 | MOIS À LA VL (%) À LA FIN DE | LA PÉRIODE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30-sep-18 | 30-sep-19 | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1EUR | -2,18 | 16,01 | -4,21 | 5,57 | -9,64 |
| A1USD | -3,61 | 9,03 | 3,06 | 4,54 | -23,58 |
| A2USD | -3,58 | 9,07 | 3,06 | 4,53 | -23,59 |
| I1USD | -3,01 | 9,75 | 3,74 | 5,32 | -22,99 |
| W1EUR | -1,57 | 16,67 | -3,69 | 6,25 | -9,10 |
| W1USD | -3,15 | 9,56 | 3,61 | 5,17 | -23,12 |
| Référence : JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |  |  |  |  |  |
| EUR | -0,17 | 18,87 | -5,83 | 5,59 | -10,43 |
| USD | -1,92 | 11,57 | 1,29 | 4,36 | -24,28 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| ESTÁNDAR DE RENTABILIDAD SEGÚN LA DIRECTIVA MIFID II - TASAS A 12 MES | ES DE LA RENTABILIDAD | TOTAL AL NAV | (%) EN EL CIE | RRE DEL PER | ODO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-sep-18 | 30-sep-19 | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1EUR | -2,18 | 16,01 | -4,21 | 5,57 | -9,64 |
| A1USD | -3,61 | 9,03 | 3,06 | 4,54 | -23,58 |
| A2USD | -3,58 | 9,07 | 3,06 | 4,53 | -23,59 |
| AH1EUR | -6,80 | 5,73 | 0,52 | 3,62 | -25,07 |
| I1USD | -3,01 | 9,75 | 3,74 | 5,32 | -22,99 |
| IH1EUR | -6,01 | 6,14 | 1,20 | 4,27 | -24,51 |
| Índice de referencia: Índice JPMorgan Emerging Markets Bond Global Diversified |  |  |  |  |  |
| EUR | -0,17 | 18,87 | -5,83 | 5,59 | -10,43 |
| USD | -1,92 | 11,57 | 1,29 | 4,36 | -24,28 |
Informations concernant le vendeur et l’indice de référence
L’indice MSCI Europe (ex-UK) Index (div. net) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière destiné à mesurer la performance du marché des actions européen, hors Royaume-Uni.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Source des données sur l’Indice : MSCI. MSCI n’émet aucune garantie ou déclaration expresse ou implicite concernant les données MSCI qui figurent dans ce document et décline toute responsabilité quant à celles-ci. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d’autres indices ou tout titre ou produit financier. Le présent rapport n’a pas été approuvé, examiné ou produit par MSCI.
La norme Global Industry Classification Standard (GICS®) a été élaborée par et/ou est la propriété exclusive de MSCI, Inc. et S&P Global Market Intelligence Inc. (« S&P Global Market Intelligence »). GICS est une marque de service de MSCI et S&P Global Market Intelligence et est utilisée en vertu d’une licence par MFS. MFS a appliqué sa propre méthodologie interne de classification par secteur/industrie pour les titres de capital et les titres autres que de capital ne rentrant pas dans la classification GICS.
Sauf indication contraire, les logos et les marques de produits et de services sont des marques de MFS et de ses sociétés apparentées et peuvent être déposés dans certains pays.
© 2022 MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.
MER-MCE-FS-FF-FF-10-22
18097.97

Translation (FRES, 2022-09-30):
Referencia y declaraciones de los vendedores
Índice MSCI Europe (ex-UK) (div. netos) - un índice ponderado por capitalización bursátil diseñado para medir la rentabilidad de los mercados de renta variable europeos, excluido el Reino Unido.
No es posible invertir directamente en un índice.
Fuente de datos del Índice: MSCI. MSCI no efectúa ninguna declaración ni garantía expresa o implícita y no tendrá ninguna responsabilidad de ningún tipo en relación con los datos de MSCI aquí incluidos. Los datos de MSCI no podrán volver a distribuirse ni utilizarse como base de otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido aprobado, revisado ni elaborado por el MSCI.
El Global Industry Classification Standard (GICS®) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. MFS ha aplicado su propia metodología interna de clasificación sectorial a los valores participativos y no participativos que se clasifican según GICS.
Salvo cuando se indique lo contrario, los logotipos, nombres de productos y servicios son marcas comerciales de MFS y sus filiales y pueden estar registradas en determinados países.
© 2022 MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.
MER-MCE-FS-SS-SS-10-22
35418.79
| RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^	INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D’ACTIONS |
| --- |
| Catégorie | Frais		Date initiale courants d’enregistrement (%)  †	 de la performance de la catégorie |  |  |  |  | Cumul | Taux de |  |
| Vie | 5 ans | 3 ans | 1 an | jusqu’à ce jour | distribution (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1USD | 1,70 | 22-sep-15 | 6,83 | 5,12 | 7,23 | 5,44 | -0,25 | — | BYM0FN3 | A14Y1Y | LU1280185064 | L6366W432 | MFGEA1U LX |
| A2USD | 1,70 | 22-sep-15 | 6,82 | 5,10 | 7,22 | 5,46 | -0,28 | 2,31 | BYM0FQ6 | A14Y10 | LU1280185221 | L6366W457 | MFGEA2U LX |
| AH1EUR1 | 1,70 | 22-sep-15 | 4,72 | 2,82 | 5,24 | 2,80 | -2,59 | — | BYM0FP5 | A14Y1Z | LU1280185148 | L6366W440 | MFGAH1E LX |
| I1EUR | 0,70 | 22-sep-15 | 9,02 | 9,11 | 10,31 | 15,93 | 10,05 | — | BYM0G07 | A14Y2B | LU1280186468 | L6366W564 | MFGEI1E LX |
| I1USD | 0,70 | 22-sep-15 | 7,88 | 6,08 | 8,15 | 6,55 | 0,68 | — | BYM0FZ5 | A14Y2A | LU1280186385 | L6366W556 | MFGEI1U LX |
| W1USD | 0,80 | 22-sep-15 | 7,81 | 6,05 | 8,19 | 6,45 | 0,59 | — | BYM0FV1 | A14Y16 | LU1280185908 | L6366W515 | MFGEW1U LX |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| RENTABILIDADES ANUALIZADAS AL NAV (%) ^	INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES |
| --- |
| Clase | Gastos corrientes (%) † | Inicio del reg. de rentabilidad de la clase |  | Tasa de |  |
| Vida | 5 años | 3 años | 1 año | En lo que va de año | distribución (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1USD | 1,70 | 22-sep-15 | 6,83 | 5,12 | 7,23 | 5,44 | -0,25 | — | BYM0FN3 | A14Y1Y | LU1280185064 | L6366W432 | MFGEA1U LX |
| A2USD | 1,70 | 22-sep-15 | 6,82 | 5,10 | 7,22 | 5,46 | -0,28 | 2,31 | BYM0FQ6 | A14Y10 | LU1280185221 | L6366W457 | MFGEA2U LX |
| AH1EUR1 | 1,70 | 22-sep-15 | 4,72 | 2,82 | 5,24 | 2,80 | -2,59 | — | BYM0FP5 | A14Y1Z | LU1280185148 | L6366W440 | MFGAH1E LX |
| I1EUR | 0,70 | 22-sep-15 | 9,02 | 9,11 | 10,31 | 15,93 | 10,05 | — | BYM0G07 | A14Y2B | LU1280186468 | L6366W564 | MFGEI1E LX |
| I1USD | 0,70 | 22-sep-15 | 7,88 | 6,08 | 8,15 | 6,55 | 0,68 | — | BYM0FZ5 | A14Y2A | LU1280186385 | L6366W556 | MFGEI1U LX |
| IH1EUR1 | 0,70 | 22-sep-15 | 5,73 | 3,82 | 6,23 | 3,65 | -1,90 | — | BYM0G18 | A14Y2C | LU1280186542 | L6366W572 | MFGIH1E LX |
| NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL | SUR 12 MOIS À LA VL (%) À LA FIN DE | LA PÉRIODE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30-nov-18 | 30-nov-19 | 30-nov-20 | 30-nov-21 | 30-nov-22 |
| A1USD | -4,63 | 9,12 | 2,76 | 13,81 | 5,44 |
| A2USD | -4,70 | 9,20 | 2,78 | 13,71 | 5,46 |
| AH1EUR | -7,01 | 6,03 | 0,59 | 12,73 | 2,80 |
| I1EUR | 1,25 | 13,78 | -4,37 | 21,07 | 15,93 |
| I1USD | -3,70 | 10,26 | 3,78 | 14,39 | 6,55 |
| W1USD | -3,83 | 10,15 | 3,69 | 14,72 | 6,45 |
| Référence : MSCI All Country World Index (div. net) |  |  |  |  |  |
| EUR | 4,28 | 16,73 | 6,01 | 26,75 | -3,38 |
| USD | -0,98 | 13,68 | 15,01 | 19,27 | -11,62 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| ESTÁNDAR DE RENTABILIDAD SEGÚN LA DIRECTIVA MIFID II - TASAS A | 12 MESES DE LA RENTABILIDAD | TOTAL AL NAV | (%) EN EL CIE | RRE DEL PER | ODO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-nov-18 | 30-nov-19 | 30-nov-20 | 30-nov-21 | 30-nov-22 |
| A1USD | -4,63 | 9,12 | 2,76 | 13,81 | 5,44 |
| A2USD | -4,70 | 9,20 | 2,78 | 13,71 | 5,46 |
| AH1EUR | -7,01 | 6,03 | 0,59 | 12,73 | 2,80 |
| I1EUR | 1,25 | 13,78 | -4,37 | 21,07 | 15,93 |
| I1USD | -3,70 | 10,26 | 3,78 | 14,39 | 6,55 |
| IH1EUR | -6,04 | 7,09 | 1,59 | 13,84 | 3,65 |
| Índice de referencia: Índice MSCI All Country World (div. netos) |  |  |  |  |  |
| EUR | 4,28 | 16,73 | 6,01 | 26,75 | -3,38 |
| USD | -0,98 | 13,68 | 15,01 | 19,27 | -11,62 |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -12.78 | -1.23 | 1.99 | -0.81 | -12.78 | -4.34 | -2.41 | n.a. | -1.34 |
| BM | -12.32 | -1.28 | 1.23 | -1.85 | -12.32 | -3.84 | -1.39 | n.a. | -1.04 |
| Rend. | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |

Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
100
75
50
25
0
-25
-50
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. parts N	Perf. parts N dès déb.

Translation (FRES, 2023-03-31):
#  Evolución del valor en %
100
75
50
25
0
-25
-50
2018	2019	2020	2021	2022	2023
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 5.22 | 2.30 | 5.22 | 10.23 | -14.82  13.46 | 6.59 | n.a. | 5.98 |
| BM | 7.31 | 3.08 | 7.31 | 17.78 | -7.44  15.36 | 6.94 | n.a. | 6.10 |
| Rend. | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2020	31.03.2019 | 31.03.2018 |

Rend. clase N	Rend. clase N de lanz.
#  Données principales		 VNI	USD 143.69
Actif net du fonds	USD 1'683.11 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Catégorie de parts	Ka (distribuant)
Bloomberg Ticker	JBGEKAH LX Numéro de valeur ISIN	LU1692981654 Numéro de valeur CH38479421
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.07.2013
Introduction de part26.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World ND
Dernier dividende	USD 0.00 (Pay Date: 16.11.22) Total Expense Ratio	0.95% (31.12.2022) Commission de gestion 0.80%
Investissement minimal  USD 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%2
Enregistrés en	AT BE BH CH DE DK ES FR GB IE LI LU NL ZA3
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
3 
DK: Enregistrement pour les investisseurs professionnels uniquement
| Perf. glissante | 28.02.2022 - 28.02.2023 | 28.02.2021 - 28.02.2022 | 29.02.2020 - 28.02.2021 | 28.02.2019 - 29.02.2020 | 28.02.2018 - 28.02.2019 |  | Titre |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -11.47 | 11.88 | 27.41 | 8.81 | 6.93 |  | Microsoft Corp | US | 5.95 |
| BM | -7.33 | 10.74 | 29.34 | 4.63 | 0.43 |  | Apple Inc | US | 4.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Visa Inc | US | 4.13 |

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 143.69
Patrimonio del fondo	USD 1'683.11 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	Ka (distribución)
Bloomberg Ticker	JBGEKAH LX
Código ISIN	LU1692981654
Código de valor CH38479421
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	18.07.2013
Introducción de acción	26.02.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI World ND
Ultimos dividendos	USD 0.00 (Pay Date: 16.11.22) Total Expense Ratio	0.95% (31.12.2022)
Comisión de gestión	0.80% Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE DK ES FR GB IE LI LU NL ZA3
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
3 
DK: Registro sólo para inversores profesionales
#  Evolution de la valeur liquidative en %
50
25
0
-25
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0.72 | 0.72 | 1.88 | 5.85 | 23.83 | 9.97 | 6.54 | n.a. | 5.91 |
| BM | -4.16 | -4.16 | -2.27 | 1.96 | 19.83 | 14.51 | 11.48 | n.a. | 9.45 |

Perf. parts KP	Perf. parts KP dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
50
25
0
-25
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KP	Rend. clase KP de lanz.
#  Données principales		 VNI	EUR 107.72
Actif net du fonds	EUR 8.74 Mio.
Devise de référence	EUR
Devises disponibles	EUR, CHF, USD Catégorie de parts	C (capitalisation) Bloomberg Ticker	MSEGCCE LX Numéro de valeur ISIN	LU1698024160 Numéro de valeur CH38620038 Numéro de valeur D	A2JSHL
Société de Gestion	EMCore AG
Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.01.2018
Introduction de part18.01.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Refinitiv Global Focus Invest.Grade / Hed. EUR
Total Expense Ratio	1.66% (30.06.2022)
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
Commission de gestion 1.00% Investissement minimal EUR 500000
Commission	d'émission: max. 3.00% de rachat: max. 2.00%2
Enregistrés en	AT CH DE ES IT LI LU
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Fonds | 3.72 | 3.72 | 4.94 | 1.59 | -6.63 | -2.07 | -2.31 | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 3.60 | 3.60 | 5.26 | 3.19 | -5.89 | -0.51 | -0.77 | n.a. | n.a. |
| Perf. | 31.01.2022 | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 |
| glissante | - 31.01.2023 | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 |
| Fonds | -6.63 | -2.66 | 3.33 | 2.09 | -7.23 |
| BM | -5.89 | 0.28 | 4.36 | 3.07 | -5.22 |

Translation (FRES, 2023-01-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 107.72
Patrimonio del fondo	EUR 8.74 mlls.
Moneda base	EUR
Monedas disponibles	EUR, CHF, USD Participaciones	C (acumulativa)
Bloomberg Ticker	MSEGCCE LX
Código ISIN	LU1698024160
Código de valor CH38620038 Código de valor D	A2JSHL Gestor de inversiones	EMCore AG
Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	18.01.2018
Introducción de acción	18.01.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Refinitiv Global Focus Invest.Grade / Hed. EUR
Total Expense Ratio	1.66% (30.06.2022) Comisión de gestión	1.00%
Inversión mínima	EUR 500000
Comisión	de emisión: max. 3.00% de retirada: max. 2.00%2
Registrados en	AT CH DE ES IT LI LU
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Les plus grandes positions
Durée résiduelle en années	5.50 Duration modifiée3.42
Rend. à l'échéance (nominal) (%)6.97
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Mayores posiciones
Vola. fondos/benchmark (%)		8.15 / 9.151  Tracking error (%)	2.071 Information ratio/Sharpe ratio	0.49 / -0.121  Correlación	0.981 Jensen Alpha/Beta		0.72 / 0.871
Plazo residual en años	5.50  Duración modificada 3.42 Rend. vencimiento (nominal) (%)	6.97 
1 
calculado en 3 años