OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Victoria is currently a director of a number of companies including investment funds (Irish UCITS and non- UCITS and Cayman funds) and management companies. Victoria is currently approved by the Central Bank and the FCA to act as a director and has been previously approved by regulators in Guernsey, Hong Kong and the Cayman Islands.
In 2010 and 2011 Victoria was named in the Top 50 Leading Women in Hedge Funds by the Hedge Fund Journal (in association with PwC).
Victoria is a British citizen and is resident in Ireland.
- Mark Bickford-Smith (British)Mark Bickford Smith acted as CIO/lead portfolio manager for Global Emerging Markets at Charlemagne Capital, now Fiera Capital UK for 7 years, retiring from this position in December 2018. As well as running the GEM mandates he had responsibility for managing and guiding the team of analysts. He worked with the risk manager to monitor all types of risk and also oversee the introduction of proxy voting. Under his leadership, environmental, social and corporate governance considerations were factored into the stockselection process. He was also been heavily involved with the preparations for MiFID II as well as all other regulatory matters.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
Frau Parry ist gegenwärtig Verwaltungsratsmitglied mehrerer Unternehmen, darunter Anlagefonds (irische OGAW und nicht-OGAW-konforme Fonds und Fonds mit Sitz auf den Kaimaninseln) und Verwaltungs- gesellschaften. Sie ist zurzeit von der irischen Zentralbank und der FCA als Verwaltungsratsmitglied zugelassen und wurde davor von den Aufsichtsbehörden von Guernsey, Hongkong und den Kaimaninseln zugelassen.
2010 und 2011 zählte Victoria Parry laut Hedge Fund Journal (in Zusammenarbeit mit PwC) zu den 50 wichtigsten Frauen der Hedgefondsbranche (Top 50 Leading Women in Hedge Funds).
Victoria Parry ist britische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Irland.
- Mark Bickford-Smith ((Britischer Staatsbürger)Mark Bickford Smith war sieben Jahre lang als CIO/Leitender Portfoliomanager für weltweite Schwellen- märkte („GEM“) bei Charlemagne Capital (heute Fiera Capital UK) tätig und trat im Dezember 2018 von dieser Position zurück. Er war nicht nur für die Mandate in der GEM-Region zuständig, sondern leitete außerdem ein Team aus Analysten. In Zusammenarbeit mit dem Risikomanager überwachte er sämtliche Arten von Risiken und beaufsichtigte die Einführung der Stimmrechtsvertretung. Unter seiner Leitung wurden Umwelt-, soziale und Governance-Aspekte in die Titelselektion einbezogen. Er wirkte außerdem wesentlich an den Vorbereitungen für die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) mit und war an anderen aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten beteiligt.
# Sponsor
The Sponsor has agreed with the Company that it will be responsible for paying the expenses incidental to the formation of any new funds to be established in the future. These expenses will include (though not exclusively) legal expenses, the negotiation and preparation of the contracts of the service providers and any related disbursements and the costs of printing the supplement to the Prospectus. The cost of such formation expenses will be disclosed in the relevant supplement and are conservatively estimated not to exceed Euro 100,000 per Fund.
Whilst these costs and expenses will be borne by the Sponsor, the Company and the Sponsor have agreed that the Sponsor will be reimbursed a pro rata amount equal to 0.2 per cent per annum of the average monthly Net Asset Value of the relevant Fund, such fee to be accrued by the relevant Fund daily and paid monthly in arrears, subject to the maximum payment not exceeding the estimated cost as above.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Sponsor
Der Sponsor hat mit der Gesellschaft vereinbart, dass er für die Zahlung der Gründungsaufwendungen künftig aufgelegter neuer Fonds verantwortlich sein wird. Diese Aufwendungen werden unter anderem Aufwendungen für Rechtsberatung, die Verhandlung und Ausarbeitung von Verträgen mit den Dienstleistungserbringern und damit zusammenhängende Auslagen sowie die Kosten des Drucks der Ergänzung des Prospekt einschließen. Die Kosten derartiger Gründungsaufwendungen werden in der betreffenden Ergänzung offengelegt und nach konservativer Schätzung EUR 100.000 pro Fonds nicht übersteigen.
Während diese Kosten und Aufwendungen vom Sponsor getragen werden, haben die Gesellschaft und der Sponsor vereinbart, dass der Sponsor einen anteiligen Betrag erstattet bekommt, der 0,2% p.a. des durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwerts des betreffenden Fonds entspricht. Diese Gebühr läuft für den betreffenden Fonds täglich auf und wird monatlich nachträglich gezahlt, wobei die Maximalzahlung die zuvor geschätzten Kosten nicht übersteigen darf.
# Payment of redemption proceeds will only be made to the registered Shareholder and will not be made to any third party. No redemption proceeds will be paid out unless the original application form and any related anti-money laundering and counter terrorist financing documentation has been received by the Administrator. Further, whilst Shareholders may serve notice to redeem by fax without the need to send original copy of the Redemption Notice to the Administrator, such facility will not apply in the event that a Shareholder's bank details differ from that previously disclosed on the original application form. In such a circumstance, and in compliance with anti-money laundering and counter terrorist financing procedures, redemption proceeds will not be paid out until the original of the Redemption Notice has been received by the Administrator.
Dealing is carried out at forward pricing basis, i.e. the Net Asset Value next computed after receipt of redemption requests.
Shareholders will not receive or be credited with any dividend (if declared) on or after the Dealing Day on which they were redeemed.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Rücknahmeerlöse werden nur an den eingetragenen Anteilinhaber und nicht an einen Dritten ausgezahlt. Rücknahmeerlöse werden nur ausgezahlt, wenn die ursprüngliche Rücknahmemitteilung und jegliche damit zusammenhängende Dokumentation zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei der Verwaltungsstelle eingegangen ist. Wenngleich Anteilinhaber eine Rückgabemitteilung per Telefax über- mitteln können, ohne dass es erforderlich ist, der Verwaltungsstelle das Original der Rückgabemitteilung zu übersenden, gilt diese Vereinfachung nicht für den Fall, dass die Angaben über das Bankkonto des Anteil- inhabers von den zuvor im Originalantragsformular gemachten Angaben abweichen. In einem solchen Falle wird der Rücknahmeerlös gemäß den Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinan- zierung erst ausgezahlt, wenn die Original-Rückgabemitteilung bei der Verwaltungsstelle eingegangen ist.
Der Anteilshandel findet auf der Grundlage eines in der Zukunft ermittelten Preises statt, d. h. zum Nettoinventarwert, der erstmals nach Erhalt von Rücknahmeanträgen berechnet wird.
Die Anteilinhaber erhalten am oder nach dem Handelstag, an dem ihre Anteile zurückgenommen wurden, keine der gegebenenfalls erklärten Ausschüttungen.
## The information given is not exhaustive and does not constitute legal or tax advice. Prospective investors should consult their own professional advisers as to the implications of their subscribing for, purchasing, holding, switching or disposing of Shares under the laws of the jurisdictions in which they may be subject to tax.
The following is a brief summary of certain aspects of Irish & UK taxation law and practice relevant to the transactions contemplated in this Prospectus. It is based on the law and practice and official interpretation currently in effect, all of which are subject to change.
Dividends, interest and capital gains (if any) which the Company or any of the Funds receive with respect to their investments (other than securities of Irish issuers) may be subject to taxes, including withholding taxes, in the countries in which the issuers of investments are located. It is anticipated that the Company may not be able to benefit from reduced rates of withholding tax in double taxation agreements between Ireland and such countries. If this position changes in the future and the application of a lower rate results in a repayment to the Company the Net Asset Value will not be re-stated and the benefit will be allocated to the existing Shareholders rateably at the time of repayment.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
###### Die nachstehenden Angaben sind nicht vollständig und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Potenzielle Anleger sollten sich bei ihren eigenen professionellen Beratern hinsichtlich etwaiger steuerlicher Folgen ihrer Zeichnung, des Kaufs, des Besitzes, der Umschichtung oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht der Hoheitsgebiete, in denen sie gegebenenfalls steuerpflichtig sind, beraten zu lassen.
Die nachstehenden Informationen bieten eine kurze Zusammenfassung bestimmter Aspekte der irischen und der britischen Steuergesetze und -praktiken, die in Bezug auf die in diesem Prospekt beschriebenen Transaktionen relevant sind. Diese basieren auf dem Gesetz und der Praxis und der offiziellen gängigen Interpretation und unterliegen eventuellen Änderungen.
Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge (falls erzielt), die die Gesellschaft/oder irgendein Fonds in Bezug auf ihre/seine Investitionen (mit Ausnahme in Bezug auf Wertpapiere irischer Emittenten) erhält, können der Steuerpflicht, einschließlich der Quellensteuer, in den Ländern, in denen die Emittenten der Investitionen ihren Sitz haben, unterliegen. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft nicht von reduzierten Quellensteuersätzen aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und dem jeweiligen Land profitieren kann. Sollte sich dies in Zukunft ändern und wenn die Anwendung eines niedrigeren Steuersatzes zu einer Rückzahlung an die Gesellschaft führt, wird der Nettoinventarwert nicht erneut kalkuliert, sondern der Erlös kommt den bestehenden Anteilinhabern zum Zeitpunkt der Rückzahlung anteilsgemäß zu Gute.
# United Kingdom Taxation
The following information, which relates only to United Kingdom taxation, is applicable to the Company and to persons who are resident (and, in the case of individuals only, ordinarily resident and domiciled) solely in the United Kingdom and who beneficially own Shares as investments and not as securities to be realised in the course of a trade. The following statements are intended to apply only as a general and non-exhaustive guide to the position under current United Kingdom tax law and HM Revenue & Customs practice at the date of this prospectus. Investors should note that tax law and interpretation can change (possibly with retrospective effect) and that, in particular, the levels, basis of and reliefs from taxation may change. Such changes may alter the benefits of investment in the Company.
The information is not exhaustive and potential investors:
- who intend to acquire, or may acquire (either on their own or together with persons with whom they are connected or associated for tax purposes), more than 10% of the Shares in any Fund or of any one class of Shares in any Fund;
- who intend to acquire Shares as part of tax avoidance arrangements; or
- who are in any doubt as to their taxation position, should consult their professional advisers without delay.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
#### Besteuerung – Vereinigtes Königreich
Die im Folgenden aufgeführten Informationen, die sich ausschließlich auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich beziehen, gelten für die Gesellschaft und Personen, die ausschließlich im Vereinigten Königreich ansässig sind (und natürliche Personen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz und ihr Domizil ausschließlich im Vereinigten Königreich haben) und die wirtschaftliche Eigentümer von Anteilen sind, die sie als Anlagen halten und nicht als Wertpapiere im Handelsbestand. Die folgenden Ausführungen geben lediglich einen allgemeinen Überblick über die Steuersituation im Vereinigten Königreich gemäß den geltenden Steuergesetzen und der Praxis der britischen Steuerbehörde (HMRC) zum Zeitpunkt dieses Prospektes und stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Steuergesetze und deren Auslegung möglicherweise Änderungen unterworfen sind (unter Umständen auch rückwirkend) und dass sich insbesondere die Steuersätze, die Besteuerungsgrundlage und die Steuerfreibeträge ändern können. Aufgrund solcher Änderungen können sich auch die Vorteile von Anlagen in die Gesellschaft verändern.
Diese Ausführungen stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Potenzielle Anleger, die
- (allein oder zusammen mit anderen Personen, mit denen sie für Steuerzwecke verbunden oder assoziiert sind), mehr als 10% der Anteile eines Fonds oder einer einzelnen Anteilsklasse eines Fonds erwerben oder dies beabsichtigen,
- Anteile im Rahmen von Vorkehrungen zur Vermeidung von Steuern erwerben,
- sich über ihre Steuerlage nicht ganz im Klaren sind, sollten unverzüglich den Rat einer Fachperson einholen.
# Variation of Share Rights and Pre-Emption Rights
- The rights attaching to the Shares issued in any Class or Fund of that Class or Fund may, whether or not the Company is being wound up, be varied or abrogated with the consent in writing of the shareholders of three-quarters of the issued Shares of that Class or Fund, or with the sanction of an ordinary resolution passed at a general meeting of the Shareholders of that Class or Fund.
- The rights attaching to the Shares shall not be deemed to be varied by the creation, allotment or issue of any further Shares ranking pari passu with Shares already in issue.
- There are no rights of pre-emption upon the issue of Shares in the Company.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Änderung von Anteilsrechten und Vorzugsrechten
- Die mit den Anteilen, die für eine Klasse oder einen Fonds der betreffenden Klassen oder einen Fonds ausgegeben sind, verbundenen Rechte können unabhängig davon, ob die Gesellschaft aufgelöst wird oder nicht, mit schriftlicher Zustimmung der Anteilinhaber von drei Vierteln der ausgegebenen Anteile der betreffenden Klasse oder des betreffenden Fonds oder mit Billigung durch einen auf einer Hauptversammlung der Anteilinhaber der betreffenden Klasse oder des betreffenden Fonds gefassten ordentlichen Beschluss geändert oder aufgehoben werden.
- Die mit den Anteilen verbundenen Rechte gelten durch die Schaffung, Zuteilung oder Ausgabe weiterer mit den bereits im Umlauf befindlichen Anteilen gleichrangiger Anteile nicht als geändert.
- Es bestehen keine Vorzugsrechte für die Ausgabe von Anteilen der Gesellschaft.
The Directors may decline to register any transfer of Shares if:-
- in consequence of such transfer the transferor or the transferee would hold a number of Shares less than the Minimum Holding;
- all applicable fees, taxes and/or stamp duties have not been paid in respect of the instrument of transfer;
- the instrument of transfer is not deposited at the registered office of the Fund or such other place as the Directors may reasonably require; such evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; such relevant information and declarations as the Directors may reasonably require from the transferee including, without limitation, information and declarations of the type which may be requested from an applicant for Shares in the Fund; and such fee as may from time to time be specified by the Directors for the registration of any instrument of transfer; or
- they are aware or reasonably believe the transfer would result in the beneficial ownership of such Shares by a person in contravention of any restrictions on ownership imposed by the Directors or might result in legal, regulatory, pecuniary, taxation or material administrative disadvantage to the relevant Fund or Shareholders as a whole.
- The registration of transfers may be suspended for such periods as the Directors may determine provided always that each registration may not be suspended for more than 30 days.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
Der Verwaltungsrat kann die Eintragung einer Übertragung von Anteilen ablehnen, falls:
- der Übertragende oder der Übertragungsempfänger infolge dieser Übertragung eine geringere Anzahl Anteile als den Mindestbesitz halten würde;
- nicht alle anwendbaren Gebühren, Steuern und/oder Stempelsteuern in Verbindung mit dem zu übertragenden Instrument gezahlt worden sind;
- das Übertragungsinstrument nicht am Sitz des Fonds oder an dem vom Verwaltungsrat angemessenerweise verlangten anderen Ort, eingereicht wird, sowie diejenigen Unterlagen, die der Verwaltungsrat angemessenerweise verlangt, um das Recht des Übertragenden zur Vornahme der Übertragung nachzuweisen, diejenigen relevanten Angaben und Erklärungen, die der Verwal- tungsrat angemessenerweise vom Übertragungsempfänger verlangt, unter anderem Angaben und Erklärungen der Art, wie sie von einem Antragsteller auf Anteile des Fonds verlangt werdenkönnen, und diejenige Gebühr, die jeweils vom Verwaltungsrat für die Eintragung eines Übertra- gungsinstruments angegeben wird; oder
- ihm bekannt ist oder er Anlass zu der Annahme hat, dass die Übertragung dazu führen würde, dass eine Person wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile in Verletzung von seitens des Verwaltungsrats erlassenen Eigentumsbeschränkungen wird, oder dem betreffenden Fonds oder den Anteilinhabern insgesamt zu rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, geldlichen, steuerlichen oder wesentlichen verwaltungsmäßigen Nachteilen gereichen könnte.
- Die Eintragung von Übertragungen kann für diejenigen Zeiträume ausgesetzt werden, die der Verwaltungsrat bestimmt, wobei jede Eintragung nicht länger als 30 Tage ausgesetzt werden darf.
# General
- As at the date of this Prospectus, the Company has no loan capital (including term loans) outstanding or created but unissued nor any mortgages, charges, debentures or other borrowings or indebtedness in the nature of borrowings, including bank overdrafts, liabilities under acceptances (other than normal trade bills), acceptance credits, finance leases, hire purchase commitments, guarantees, other commitments or contingent liabilities.
- No share or loan capital of the Company is subject to an option or is agreed, conditionally or unconditionally, to be made the subject of an option.
- The Company does not have, nor has it had since incorporation, any employees.
- The Company does not intend to purchase or acquire nor agree to purchase or acquire any property.
- The rights conferred on Shareholders by virtue of their shareholdings are governed by the Articles of Association, the general law of Ireland and the Act.
- The Company is not engaged in any litigation or arbitration and no litigation or claim is known by the Directors to be pending or threatened against the Company.
- Dividends which remain unclaimed for six years as from the date on which they become payable will be forfeited. On forfeiture such dividends will become part of the assets of the Fund to which they relate.
- No person has any preferential right to subscribe for any authorised but unissued capital of the Company.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Allgemeines
- Zum Datum dieses Prospekts hat die Gesellschaft kein Fremdkapital (einschließlich Festkredite) aufge- nommen oder geschaffen, aber nicht ausgegeben, und keine Pfandrechte, Belastungen, Schuldscheine oder andere Geldaufnahmen oder Schulden aus aufgenommenen Geldern einschließlich Banküber- ziehungen, Akzeptverbindlichkeiten (außer normalen Handelswechseln), Akzeptkredite, Finanzleasing- verpflichtungen, Abzahlungsverpflichtungen, Garantien, sonstige Verpflichtungen oder Eventualverbindlich- keiten.
- Kein Anteils- oder Fremdkapital der Gesellschaft unterliegt einer Option, und es ist keine Vereinbarung getroffen worden, hierauf bedingt oder bedingungslos eine Option zu gewähren.
- Die Gesellschaft hat keine Angestellten und hat seit ihrer Gründung keine Angestellten gehabt.
- Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, Immobilienvermögen zu kaufen oder zu erwerben oder Vereinbarungen über den Kauf oder Erwerb von Immobilienvermögen zu treffen.
- Die Anteilinhabern auf Grund ihres Anteilsbestandes verliehenen Rechte werden durch die Satzung, das allgemeine Recht Irland und das Gesetz geregelt.
- Die Gesellschaft ist in keinen Rechtsstreit und kein Schiedsverfahren verwickelt, und nach Wissen des Verwaltungsrats ist kein Rechtsstreit oder Anspruch gegen die Gesellschaft anhängig oder angedroht.
- Ausschüttungen, die sechs Jahre nach dem Datum, an dem sie zahlbar werden, nicht abgefordert worden sind, verfallen. Bei Verfall werden diese Ausschüttungen Teil des Vermögens des Fonds, auf den sie sich beziehen.
- Keine Person hat irgendein Vorzugsrecht zur Zeichnung genehmigten, aber nicht ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft.
# Benchmark Net Asset Values – A and C Class Shares
The Benchmark Net Asset Value per Share for the last Dealing Day in the Accounting Period ending 31 December 2016 is as shown below in respect of each class of share. In respect of subsequent Accounting Periods the Benchmark Net Asset Value per Share shall be the higher the NAV shown below for the relevant class, or the highest Net Asset Value per Share of the relevant class, as of the last Dealing Day in any preceding Accounting Period.
A Class Shares: Euro 11.954 C Class Shares: Euro 13.476

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Referenz-Nettoinventarwerte – Anteilsklassen A, und C
Der Referenz-Nettoinventarwert pro Anteil für den letzten Handelstag in dem am 31. Dezember 2016 endenden Rechnungszeitraum ist für die jeweilige Klasse unten aufgeführt. Für spätere Rechnungszeiträume ist der Referenz- Nettoinventarwert pro Anteil entweder der für die jeweilige Klasse unten angegebenen Betrag oder der höchste Nettoinventarwert pro Anteil am letzten Handelstag in irgendeinem vorhergehenden Rechnungszeitraum, je nachdem, welcher Wert höher ist.
Anteile Klasse A: EUR 11,954 Anteile Klasse C: EUR 13,476
# Dividends and Distributions
The Accumulating Shares will not pay any distributions in respect of any Accounting Period or half-yearly accounting period.
It is intended that dividends shall be declared in respect of the Distributing Shares in respect of each Accounting Period and half-yearly accounting period. Any sums not distributed will be accumulated and reflected in the Net Asset Value of the Distributing Shares.
Any dividends declared in respect of the Distributing Shares shall be payable out of net income being income in respect of the Distributing Shares less accrued expenses.
Investors’ attention is drawn to the Section of the Prospectus entitled “The Shares” and the sub-section therein entitled “Dividends and Distributions” for further information.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Dividenden und Ausschüttungen
Für die thesaurierende Anteile werden weder für den jährlichen noch für den halbjährlichen Rechnungszeitraum Ausschüttungen vorgenommen.
Es wird beabsichtigt, für die ausschüttenden Anteilsklassen in jedem jährlichen und halbjährlichen Rechnungszeitraum eine Dividende zu beschließen. Nicht ausgezahlte Beträge werden thesauriert und widerspiegeln sich im Nettoinventarwert der ausschüttenden Anteilsklassen.
Allfällige in Bezug auf die ausschüttenden Anteilsklassen erklärte Dividenden werden aus dem Nettoertrag gezahlt, der dem Ertrag der auschüttenden Anteile abzüglich der aufgelaufenen Kosten entspricht. Anleger werden für weitere Informationen auf das Kapitel des Prospekts „Die Anteile“ und das Unterkapitel „Dividenden und Ausschüttungen“ verwiesen.