| Charges | One-off charges taken before or after you invest: Entry charge / Exit charge: 2.50% / 0.00% This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested / before the proceeds of your investment are paid out. Charges taken from the sub-fund over the year: Ongoing charge: 1.12% Charges taken from the sub-fund under certain specific conditions: Performance fee: none |
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| The ongoing management and custody of the sub-fund's assets as well as the distribution of the shares are financed through the fees and other costs. Arising costs decrease the chances of return for the investor. The entry charge listed here is a maximum figure. In some cases it might be lower. You may inquire about the figure applicable to you with the distributor of the shares. Investors who already hold shares in another sub-fund of the umbrella fund and/or shares in another share class of this sub-fund may convert to this share class. In the event of a conversion, a conversion fee may be payable up to a maximum of the subscription fee of the share class of a sub-fund into which the conversion is made. Due to legal restrictions, it may not be possible for all investors to convert into the share class of this sub-fund. The ongoing charge mentioned here was incurred in the preceding financial year of the sub-fund which ended in November 2021. The ongoing charge may vary from year to year. The ongoing charges figure does not include Performance fees and charges for the purchase and sale of assets (Portfolio transaction costs). The annual report for each financial year includes details of the exactly calculated costs. Further information about costs can be found in the charges section of the prospectus. |
| Past performance | Past performance is not a guarantee for the future. In this calculation, all costs and fees with the exception of the entry charge have been deducted. The sub-fund was set up on 09.10.2019, this share class was launched at 09.10.2019. The past performance was calculated in Euro. |
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| Practical information | Depositary of the sub-fund is UBS Europe SE, Luxembourg Branch. The prospectus and current reports, the current share prices and further information about the sub-fund or further share classes of the sub-fund can be found free of charge in German or English language on our homepage www.bantleon.com. The sub-fund is subject to the laws and regulations of the Grand Duchy of Luxembourg. This may influence the manner in which you are taxed in respect to your income from the sub-fund. BANTLEON AG may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus. This key investor information document describes a sub-fund of a fund. The Prospectus and the annual and semi-annual report are prepared for the entire fund. The assets and liabilities of each sub-fund are segregated from those of the other sub-funds of the fund. The shareholder has the right to switch his shares in one sub-fund into shares of another sub-fund. For further information about how to exercise that right, please refer to the detailed description in the prospectus. This sub-fund is authorised in Luxembourg and regulated by Commission de Surveillance du Secteur Financier (»CSSF«). Information about the current remuneration policy, including a description of how remuneration and benefits are calculated, and about the identities of persons responsible for awarding the remuneration and benefits, is available at www.bantleon.com and will be provided for free in hardcopy upon request. This key investor information is accurate as at 17.02.2022. |
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Translation (ENDE, 2022-02-17):
| Kosten | Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlag: 2,50% / 0,00% Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden darf. Kosten, die dem Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: Laufende Kosten: 1,12% Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: An die Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren: Keine |
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| Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Teilfondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Anteile des Fonds erfragen. Anleger, die bereits Anteile an einem anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds und/oder Anteile an einer anderen Anteilsklasse des vorliegenden Teilfonds halten, können einen Umtausch in die vorliegende Anteilsklasse vornehmen. Bei einem Umtausch kann gegebenenfalls eine Umtauschgebühr anfallen in Höhe von maximal der Höhe des Ausgabeaufschlags der Anteilsklasse eines Teilfonds, in welche ein Umtausch erfolgt. Infolge rechtlicher Einschränkungen ist es möglicherweise nicht allen Anlegern erlaubt, einen Umtausch in die Anteilsklasse des hier vorliegenden Teilfonds vorzunehmen. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Teilfonds an, das im November 2021 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie umfassen nicht eine erfolgsbezogene Vergütung und anfallende Gebühren für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten). Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter »Kosten«. |
| Frühere Wertentwicklung | Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Der Teilfonds wurde am 09.10.2019 aufgelegt. Das Auflagedatum dieser Anteilklasse war am 09.10.2019. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. |
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| Praktische Informationen | Verwahrstelle des Teilfonds ist die UBS Europe SE, Luxembourg Branch. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Teilfonds finden Sie kostenlos in deutscher oder englischer Sprache auf unserer Internetseite unter www.bantleon.com. Der Teilfonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen des Großherzogtums Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Teilfonds besteuert werden. Die BANTLEON AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts. Dieser Teilfonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (»CSSF«) reguliert. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik einschliesslich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Zuwendungen und der Angabe der Identität der Personen, die für die Bestimmung der Vergütung und Zuwendungen verantwortlich sind, werden unter www.bantleon.com und auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.02.2022. |
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