| Notation moyenne	VaR du fonds	Ratio Price to Earning |
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| Note de crédit moyenne de tous les titres obligataires du	Estimation fondée sur la probabilité de la perte minimale	Le ratio du prix de l'action par rapport aux prévisions de portefeuille.	sur une période (horizon), compte tenu d'un certain	bénéfice par action sur 12 mois. niveau de confiance, présentée en pourcentage des |
| Commitment	 actifs sous gestion du fonds.	 Ratio de Sharpe |
| Représenté par la somme des notionnels, ou la somme		Indicateur du rendement excédentaire d'un portefeuille des engagements des dérivés individuels après	 Exposition Longue Action	 par rapport à sa variabilité totale. Il permet de déterminer compensation et couverture.	La proportion du portefeuille investie dans des positions	si la performance d'un portefeuille est due aux décisions longues en actions, reflétant le degré d'investissement	judicieuses du gérant ou à une prise de risque plus |
| Taux de rendement	 de la stratégie d'investissement sur le marché des	importante. Plus le ratio est élevé, plus la prise de risque actions.	est rémunérée. |
| Dividendes annuels par action divisés par le prix de l'action. Maximum Drawdown	Somme des notionnels |
| Duration effective	 La plus grande perte mesurée entre le pic et le creux	Égale à la valeur absolue de l'engagement de chaque jusqu'à ce qu'un nouveau pic soit atteint.	dérivé individuel n'incluant pas la compensation ou |
| La sensibilité relative à une variation absolue des taux	couverture. d'intérêt. Plus précisément, elle donne la variation en pourcentage de la valeur de l'instrument si tous les taux	 Exposition nette aux actions d'intérêt sont augmentés d'1% (en absolu).	La différence entre la position acheteur et la position	 Volatilité vendeur du fonds. Elle donne un aperçu de la quantité	Mesure statistique de la répartition des rendements pour |
| Rendement effectif	 de risque que le portefeuille entreprend et de la mesure	une période donnée avec un certain intervalle de dans laquelle le portefeuille est exposé aux fluctuations	confiance. Elle donne un aperçu du niveau de risque et |
| Les rendements moyens pondérés par la duration des	du marché des actions.	d'incertitude d'un actif ou d'un portefeuille. investissements du fonds. Il est calculé dans la devise	Généralement, plus la volatilité est élevée, plus l'actif ou de dénomination de l'instrument. Il ne s'agit pas d'une		le portefeuille est risqué. attente de rendement, mais d'un instantané du	 Frais courants rendement des investissements du fonds aux prix,	Les frais courants représentent les dépenses de l'an rendements et niveaux de change actuels.	passé et peuvent varier annuellement. Ils incluent les |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Calificación promedio	VaR del fondo	Ratio precio/beneficio |
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| La calificación crediticia promedio de todos los valores	Estimación probabilística sobre la pérdida mínima	La relación entre el precio de la acción y su beneficio de renta fija de la cartera.	durante un período de tiempo, dado un cierto nivel de confianza, presentada como porcentaje de los activos |
| Compromiso	 bajo gestión del fondo.	 Ratio Sharpe Una medida de rendimiento ajustado al riesgo calculada |
| Representa la suma de los nocionales, o la suma de la exposición neta de los derivados individuales después	 Exposición larga en renta variable	 como el exceso de rendimiento de la cartera sobre la de netear las posiciones y tomar en cuenta las	La proporción de la cartera invertida en posiciones	tasa libre de riesgo dividida por su volatilidad. Cuanto coberturas aplicadas.	largas de renta variable, que refleja el grado en que la	mayor sea la ratio, mejor ha sido el desempeño ajustado estrategia de inversión se invierte en el mercado de	al riesgo. |
| Rentabilidad por dividendo	 renta variable.	 Suma del nocional |
| Dividendos anuales por acción divididos por el precio de la acción.	 Drawdown máximo	 Igual al valor absoluto de la exposición de cada derivado La mayor pérdida medida de pico a valle hasta que se	individual sin incluir el neteo de las posiciones ni las coberturas aplicadas. |
| Duración efectiva	 alcanza un nuevo pico. |
| Sensibilidad relativa a un cambio absoluto en las tasas	 Volatilidad de interés. Más específicamente, da el cambio	 Exposición neta en renta variable	 Una medida estadística de la distribución de los porcentual en el valor del instrumento si todas las tasas	La exposición neta de la cartera invertida en posiciones	rendimientos dentro de un período de tiempo específico de interés aumentan en un 1% absoluto.	de renta variable, que refleja el grado de exposición que	y un cierto intervalo de confianza. Da una idea de la la estrategia de inversión tiene en relación al mercado	cantidad de riesgo e incertidumbre de un valor o cartera. |
| Rendimiento efectivo	 de renta variable.	Por lo general, cuanto mayor es la volitilidad, más |
| Los rendimientos promedios ponderados por su	riesgoso es el valor o la cartera. duración dentro de las inversiones del fondo. Se calcula	 Gastos corrientes en la denominación de moneda del instrumento. No es	Es una estimación de los cargos que excluye las tarifas una expectativa de rendimiento, sino un reflejo del	relacionadas con el desempeño y los costos de rendimiento de las inversiones del fondo a precios,	transacción, incluyendo las tarifas de corretaje de rendimientos y niveles de divisas actuales.	terceros y los cargos bancarios sobre las transacciones |