OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Pôle d'investissement et destinataires
Le mandat est une solution axée sur une classe d'actifs unique, mettant l'accent sur la génération de revenus réguliers à partir des paiements d'intérêts et affichant un risque baissier limité. Il vise à générer des rendements par le biais d'une allocation d'actifs active, de la sélection de crédit et de la gestion de la duration. Il investit dans des sociétés de premier ordre qui affichent une croissance stable et des bilans solides, de sorte à dégager un rendement à long terme supérieur à la moyenne tout en encourant un risque de crédit inférieur à la moyenne.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2021-06-30):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El mandato consiste en una solución basada en una única clase de activos con una clara orientación hacia la generación de ingresos regulares a partir de pagos de intereses con un riesgo a la baja limitado. Su objetivo es lograr rentabilidad mediante la asignación activa de activos, selección de crédito y gestión de la duración. Invierte en las empresas mejor valoradas con un crecimiento estable y balances sólidos para conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la media con un riesgo de crédito inferior a la media.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
-5
-10
-15
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. parts A	Perf. parts A dès déb.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
-5
-10
-15
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rend. clase A	Rend. clase A de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 4.68 | 0.73 | 3.40 | 5.02 | 0.13 | -0.16 | -0.34 | n.a. | n.a. |
| BM | 4.15 | 0.30 | 2.94 | 5.32 | 0.18 | 1.12 | 1.37 | n.a. | n.a. |
| Rend. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| deslizante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fondo | 0.13 | -8.49 | 8.62 | 1.66 | -2.84 |
| BM | 0.18 | -4.28 | 7.82 | 4.01 | -0.48 |
#  Pôle d'investissement et destinataires
Ce fonds en actions vise une croissance durable du capital à travers différents styles d'investissement qui permettent aux investisseurs de participer à des thèmes à long terme en Asie. Il entend générer une robuste performance couplée à une faible volatilité, en ciblant des placements en actions porteurs de rendements attrayants ainsi que des sociétés de qualité dotées d'une rentabilité supérieure à la moyenne et de produits novateurs.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
Este fondo de renta variable tiene por objeto generar crecimiento de capital a largo plazo a través de distintos estilos de inversión que permitan a los inversores participar en temas a largo plazo en Asia. Busca ofrecer un desempeño sólido con una baja volatilidad, centrándose en inversiones de renta variable con mejor rentabilidad y empresas de calidad con una rentabilidad por encima de la media y productos innovadores.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Evolution de la valeur liquidative en %
100
75
50
25
0
-25
-50
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Evolución del valor en %
100
75
50
25
0
-25
-50
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -15.45 | -6.86 | -10.13 | -16.14 | -24.27 | 2.95 | 4.04 | n.a. | 5.00 |
| BM | -12.74 | -5.16 | -9.95 | -14.97 | -21.01 | 2.65 | 4.60 | n.a. | 6.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
#  Données principales		 VNI	USD 137.27
Actif net du fonds	USD 295.80 Mio.
Devise de référence	USD
Catégorie de parts	K (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBEQEMK LX Numéro de valeur ISIN	LU1079020746 Numéro de valeur CH24725418
Société de Gestion	Bank Julius Baer Singapore Branch Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis28.07.2014
Introduction de part30.10.2015
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan ND Total Expense Ratio	0.99% (31.12.2021) Commission de gestion 0.80%
Investissement minimal USD 500'000 Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE IT LU
NL SE
Fonds	-15.45  -6.86 -10.13 -16.14 -24.27	2.95	4.04	n.a.	5.00
BM	-12.74  -5.16  -9.95 -14.97 -21.01	2.65	4.60	n.a.	6.33
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Perf. | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 | - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |
| Fonds | -24.27 | 44.91 | -0.57 | -5.98 | 18.80 |
| BM | -21.01 | 47.95 | -7.45 | -4.88 | 21.71 |

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 137.27
Patrimonio del fondo	USD 295.80 mlls.
Moneda base	USD
Participaciones	K (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBEQEMK LX
Código ISIN	LU1079020746
Código de valor CH24725418
Gestor de inversiones	Bank Julius Baer Singapore Branch Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	28.07.2014
Introducción de acción	30.10.2015 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI AC Asia ex Japan ND Total Expense Ratio	0.99% (31.12.2021) Comisión de gestión	0.80%
Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE IT LU
NL SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| Rend. deslizante | 30.04.2021 - 30.04.2022 | 30.04.2020 - 30.04.2021 | 30.04.2019 - 30.04.2020 | 30.04.2018 - 30.04.2019 | 30.04.2017 - 30.04.2018 |  | Título |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -24.27 | 44.91 | -0.57 | -5.98 | 18.80 |  | Samsung Electronics Co Ltd | KR | 4.57 |
| BM | -21.01 | 47.95 | -7.45 | -4.88 | 21.71 |  | Taiwan Semicon Man Co Ltd | TW | 4.19 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tencent Holdings Ltd | CN | 3.75 |
#  Les plus grandes positions
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR | 4.57 |
| Taiwan Semicon Man Co Ltd | TW | 4.19 |

Changement de nom: Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets, au 06.07.2018 Julius Baer Equity Asia.
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Mayores posiciones
Cambio de nombre: Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets, a partir del 06.07.2018 Julius Baer Equity Asia.
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
50
25
0
2012  2013  2014  2015	2016  2017  2018  2019	2020  2021
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M	1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7.42 | -1.74 | -0.44 | 2.97  13.55 | 6.01 | 4.62 | n.a. | 4.83 |

Translation (FRES, 2021-09-30):
#  Evolución del valor en %
50
25
0
2012  2013  2014  2015	2016  2017  2018  2019	2020  2021
Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
30
20
10
0
-10
-20
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Perf. parts BH	Perf. parts BH dès déb.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Evolución del valor en %
30
20
10
0
-10
-20
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Rend. clase BH	Rend. clase BH de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A	5A | 10A | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual  anual | anual | lanz. |

anual Fondo	0.38  -2.59	1.37  -0.21  -7.86  -2.73  -0.38	n.a.		0.27
#  Répartition par secteur
Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	16.77 / 18.951 Tracking Error (%)	4.071
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.45 / 0.881 Corrélation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	0.11 / 0.871
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Distribución por sectores en %
Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	16.77 / 18.951 Tracking error (%)	4.071
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.45 / 0.881 Correlación	0.981
 Jensen Alpha/Beta	0.11 / 0.871
1 
calculado en 3 años
3.8
5.6
7.7
Introduction de part12.12.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA 1-10Y Euro Corporate Index (ER05) HUSD
Total Expense Ratio	0.98% (30.06.2020)
2014
-0.8
2015
2016	2017	2

Translation (FRES, 2020-08-31):
3.8
5.6
7.7
Introducción de acción	12.12.2014
Domicilio	Luxemburgo
Índice	ICE BofA 1-10Y Euro Corporate Index (ER05) HUSD
Total Expense Ratio	0.98% (30.06.2020)
2014
-0.8
2015
2016	2017	2
#  Evolution de la valeur liquidative en %
125
100
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Evolución del valor en %
125
100
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -19.18 | -4.57 | 9.75 | 2.63 | -19.18 | 5.47 | 7.80 | n.a. | 8.72 |
| BM | -19.53 | -5.87 | 7.00 | 1.68 | -19.53 | 6.86 | 8.50 | n.a. | 9.79 |
# Pôle d'investissement et destinataires
Le compartiment investit au moins les 2/3 de ses propres actifs dans des obligations ou dans d'autres titres de crédit comparables à taux fixe et avec une échéance de 5 ans ou variable, libellés en Euro et émis par des Etats souverains, des agences étatiques et supranationales et des sociétés. La durée moyenne financière du portefeuille doit être inférieure à 3 ans.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Objetivos e idoneidad de inversión
El fondo invierte al menos 2/3 de sus propios activos en bonos u otros instrumentos de crédito comparables a plazo fijo con fecha de vencimiento máxima de 5 años o variable, denominados en EUR y emitidos por Estados soberanos, agencias estatales y supranacionales y empresas. La duración media financiera de la cartera debe ser inferior a 3 años.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
# Evolution de la valeur liquidative en %
2.5
0
-2.5
-5
-7.5
2019	2020	2021	2022	2023
Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A	10A	dès p.a.	p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0.57 | -0.32 | 0.15 | -0.21 | -3.57 | -1.56 | n.a.	n.a.  -1.08 |
| BM | -0.23 | -0.64 | -1.08 | -2.03 | -4.66 | -1.96 | n.a.	n.a.  -1.42 |

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Evolución del valor en %
2.5
0
-2.5
-5
-7.5
2019	2020	2021	2022	2023
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
# Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	2.57 / 1.411 Tracking Error (%)1.911
Information ratio/Sharpe ratio	0.21 / -0.501 Corrélation0.681
Jensen Alpha/Beta	0.82 / 1.241
Durée résiduelle en années	1.99 Duration modifiée1.50
Rend. à l'échéance (nominal) (%)4.10
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Estadística
Vola. fondos/benchmark (%)		2.57 / 1.411  Tracking error (%)	1.911 Information ratio/Sharpe ratio	0.21 / -0.501  Correlación	0.681 Jensen Alpha/Beta		0.82 / 1.241
Plazo residual en años	1.99  Duración modificada 1.50 Rend. vencimiento (nominal) (%)	4.10 
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Perf. parts BH	Perf. parts BH dès déb.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Rend. clase BH	Rend. clase BH de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -0.33 | -2.25 | -0.96 | -2.59 | -9.58 | -4.58 | -1.56 | n.a. | -1.57 |
| BM | -0.02 | -2.19 | -0.45 | -2.41 | -9.38 | -3.72 | -0.68 | n.a. | -0.41 |
| Rend. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| deslizante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fondo | -9.58 | -5.06 | 1.20 | 5.55 | 0.82 |
| BM | -9.38 | -3.67 | 2.25 | 6.97 | 1.23 |

Cambio de nombre: Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade, a partir del 06.07.2018 Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD).
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en CHF. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. Los índices no se pueden comprar directamente.
Estadística					 Vola. fondos/benchmark (%)			6.32 / 6.571  Tracking error (%)	1.281 Information ratio/Sharpe ratio	-0.67 / -0.651  Correlación	0.981 Jensen Alpha/Beta		-1.04 / 0.941
Plazo residual en años	4.63  Duración modificada 3.91 Rend. vencimiento (nominal) (%)	5.62
#  Evolution de la valeur liquidative en %
10
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Evolución del valor en %
10
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	de
anual  anual  anual  lanz.
anual Fondo	-0.13	1.49	3.88	2.07	2.51	n.a.	n.a.	n.a.		1.91
#  Statistique	
 Durée résiduelle en années	2.29 Duration modifiée	2.06
 Rend. à l'échéance (nominal) (%)	1.32

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Estadística	
 Plazo residual en años	2.29 Duración modificada	2.06
 Rend. vencimiento (nominal) (%)	1.32
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
2016	2017	2018	2019	2020
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
2016	2017	2018	2019	2020
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 5.20 | 0.07 | 2.65 | 3.11 | 5.99 | 5.25 | n.a. | n.a. | 3.83 |
| BM | 5.89 | 0.10 | 3.35 | 3.37 | 6.86 | 5.76 | n.a. | n.a. | 3.92 |

Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
40
30
20
10
0
-10
-20
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -12.20 | 2.87 | 1.02 | -2.29 | -2.74 | -0.76 | 2.39 | n.a. | 1.99 |
| BM | 0.42 | 5.87 | 9.75 | 10.16 | 9.27 | 7.41 | 8.43 | n.a. | 7.23 |

Perf. parts KP	Perf. parts KP dès déb.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Evolución del valor en %
40
30
20
10
0
-10
-20
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rend. clase KP	Rend. clase KP de lanz.
#  Répartition par secteur	
Santé Technologies de l'Information
Finance Biens de Consommation de Base
Industrie Télécommunications Consommation Discrétionnaire
non classifiable

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Distribución por sectores en %	
Salud Tecnología de la Información
Finanzas Productos de Primera Necesidad
Industrial Servicios de Telecomunicaciones Productos de Consumo no Básico
no clasificable
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A	dès p.a. début, p.a. | Répartition par secteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -20.29 | 7.22 | 10.87 | -8.46 | -7.41 | -9.42 | -2.17 | n.a.	6.19 |  |
| BM | -10.56 | 3.52 | 7.06 | -1.13 | -2.52 | 0.56 | 3.14 | n.a.	8.54 | Finance |

Translation (FRES, 2020-08-31):
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de	Distribución por sectores en % lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -20.29 | 7.22 | 10.87 | -8.46 | -7.41 | -9.42 | -2.17 | n.a. | 6.19	 Finanzas |
| BM | -10.56 | 3.52 | 7.06 | -1.13 | -2.52 | 0.56 | 3.14 | n.a. | 8.54 |
#  Les plus grandes positions
| Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Multibond - Global Convert Bond USD, qui a été fusionné avec le Fonds le 18.01.2018, et avec | EDF 0 09/14/24 | 0.000% | FR | 8.01 |
| lequel il partageait les mêmes objectifs et la même politique d'investissement. Cette fusion marque par ailleurs le lancement du Fonds, qui ne dispose donc d'aucun historique de performance | AMXLMM 0 03/02/24 | 0.000% | NL | 5.80 |
| antérieur. | EMCore Convertible Japan |  | AT | 5.27 |
| La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres | BKNG 0 3/4 05/01/25 | 0.750% | US | 4.86 |
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | EDION 0 06/19/25 | 0.000% | JP | 4.32 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | NIPSTL 0 10/05/26 | 0.000% | JP | 4.19 |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | STM 0 08/04/25 STM 0 08/04/27 | 0.000% 0.000% | NL NL | 3.90 3.89 |

Les données de performance à partir du 31.07.2008 correspondent à celles du fonds GAM
| 3BG EMCore Convertibles Global |  | AT | 3.58 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM 0 08/26/23 | 0.000% | VG | 3.53 |
| Total |  |  | 47.35 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| Los datos de rendimiento deste 31.07.2008 se refieren a los datos de rendimiento del GAM | EDF 0 09/14/24 | 0.000% | FR | 8.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multibond - Global Convert Bond USD, un fondo que tenía los mismos objetivos de inversión y la misma política de inversión y que fue fusionado con el fondo el 18.01.2018. El propio fondo fue | AMXLMM 0 03/02/24 | 0.000% | NL | 5.80 |
| lanzado tras esta fusión y, por ende, no tiene ningún historial de rendimiento. | EMCore Convertible Japan |  | AT | 5.27 |
| El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. | BKNG 0 3/4 05/01/25 | 0.750% | US | 4.86 |
| Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes | EDION 0 06/19/25 | 0.000% | JP | 4.32 |
| de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la | NIPSTL 0 10/05/26 | 0.000% | JP | 4.19 |
| moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. | STM 0 08/04/25 STM 0 08/04/27 | 0.000% 0.000% | NL NL | 3.90 3.89 |

| 3BG EMCore Convertibles Global |  | AT | 3.58 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM 0 08/26/23 | 0.000% | VG | 3.53 |
| Total |  |  | 47.35 |
#  Les plus grandes positions
glissante	- 31.08.2020 - 31.08.2019 - 31.08.2018 - 31.08.2017 - 31.08.2016
Fonds	2.67	2.37	-1.14	2.152.63
Titre	Taux d'intér.			% JB FI EM Hard Currency-USD		USD	8.52
| iShares Core Euro Corp Bd |  | EUR | 3.42 |
| --- | --- | --- | --- |
| JB FI Glob HY Fd |  | USD | 2.44 |
| Apple Inc | 0.375% | CHF | 2.27 |

| La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres | JB FI Global Low Inv Grade-EUR |  | EUR | 8.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | T 2 7/8 10/31/20 | 2.875% | USD | 6.87 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | US Treasury Bonds | 2.750% | USD | 5.72 |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | T 1 3/4 11/15/29 db x-trackers USD Corp Bd 1D | 1.750% | USD USD | 3.86 3.72 |

Statistique				 Volatilité fonds/benchmark (%)	6.21 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.331 Corrélation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1
Durée résiduelle en années	2.29 Duration modifiée2.06
Rend. à l'échéance (nominal) (%)1.32
JB Equity Next Generation	USD	2.15 Total47.05

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 8.52 |
| --- | --- | --- | --- |
| JB FI Global Low Inv Grade-EUR |  | EUR | 8.08 |

Estadística					 Vola. fondos/benchmark (%)	6.21 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.331  Correlación	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1 Plazo residual en años			2.29  Duración modificada 2.06 Rend. vencimiento (nominal) (%)			1.32 
| iShares Core Euro Corp Bd |  | EUR | 3.42 |
| --- | --- | --- | --- |
| JB FI Glob HY Fd |  | USD | 2.44 |
| Apple Inc | 0.375% | CHF | 2.27 |
| JB Equity Next Generation |  | USD | 2.15 |
| Total |  |  | 47.05 |
#  Risques
Capital sous risque: Les instruments financiers engendrent un facteur de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et le rendement qui en résulte peuvent varier et la valeur initiale de l`investissement investi ne peut pas être garantie.
La valeur des obligations peut fluctuer considérablement sous l'effet de l'évolution des taux d'intérêt, de la solvabilité des émetteurs et des conditions de marché. Le fonds investit principalement dans des obligations à haut rendement. Parce qu'ils présentent un risque de défaillance supérieur et une liquidité inférieure aux obligations notées investment grade, ces titres sont plus volatils.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Riesgos
Capital a riesgo: Los instrumentos financieros conllevan un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de la inversión y el rendimiento resultante pueden variar y no se puede garantizar el valor inicial de la inversión.
El valor de los bonos puede fluctuar significativamente debido a cambios en las tasas de interés, la capacidad crediticia del emisor y las condiciones del mercado. El fondo invierte principalmente en bonos de alta rentabilidad que están sujetos a más volatilidad por el elevado riesgo de insolvencia y por una menor liquidez que los bonos de grado de inversión.