OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Commissions et frais
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C de capitalisation USD ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
Frais d'entrée maximum
1,00%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Frais courants	0,81%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Comisiones y gastos
4,9%
5,8%
4,1%
0,0%
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Acumulación EUR Hedged Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Acumulación USD
Gastos de entrade de hasta
1,00%
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Gastos corrientes	0,81%
Comisión de salida	0,00%
# Performance des catégories de parts (%)
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 2,6 | 0,7 | 2,8 | 8,3 | -6,0 | 4,9 | 11,2 |
| USD non couverte | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 9,8 | -1,9 | 14,4 | 23,2 |
| Indice de comparaison | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 6,8 | 8,2 |

| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | - | - | - | - | - | 3,6 | 2,9 | 1,5 | -8,0 | 3,8 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,2 | 3,9 | -6,7 | 4,8 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Notations et accréditation
Reportez-vous à la section « Source et informations sur les notations » pour obtenir de plus amples informations sur les icônes affichées ci-dessus.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Cubierta | 2,6 | 0,7 | 2,8 | 8,3 | -6,0 | 4,9 | 11,2 |
| USD No cubierta | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 9,8 | -1,9 | 14,4 | 23,2 |
| Comparador de referencia | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 6,8 | 8,2 |

Calificaciones y Acreditaciones
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Bruce Karsh Depuis le12.05.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
12.05.2021
Date de lancement de la 11.05.2022 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 59,72
Indice de référence 1	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +3%
Indice de référence 2	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index + 6%
Indice de comparaison  ICE BofA NFincl Dv Mkt
HY Cstd TR HUSD
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation

## USD 95,6900
Quotidienne
Délai de règlement	Dans les trois Jours
ouvrables suivant le Jour de transaction concerné
Fréquence de distribution
Trimestriel
Période de préavis	Subscriptions: 13.00 T;
Redemptions: 13.00 T-2

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Bruce Karsh
los inversores. Fecha de lanzamiento de la clase de participaciones: 11.05.2022
Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
12.05.2021
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Indice de referencia objetivo 1
Indice de referencia objetivo 2
Comparador de referencia
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
12.05.2021
11.05.2022

## USD USD
USD 59,72
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3%
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 6%
ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD

## USD 95,6900
Diaria
Fecha de liquidación	Tres Días hábiles a contar
desde el correspondiente Día de negociación.
Frecuencia de distribución
Trimestralmente
Período de notificación  Subscriptions: 13.00 T;
Redemptions: 13.00 T-2
# 10 principales positions (%)
| Libellé de la position | % |
| --- | --- |
| Actions internationales | 23,9 |
| Global Investment Grade Credit | 10,1 |
| US High Yield Debt | 9,2 |
| Defensive USD Basket | 7,9 |
| Dynamique entre les actifs | 4,0 |
| Matières premières | 4,0 |
| FX Value | 3,0 |
| Brazil 2yr | 2,6 |
| Global Value Equities | 2,5 |
| Global Disruption Equities | 2,3 |

Coordonnées
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# 10 principales posiciones largas (%)
| Nombre de la posición | % |
| --- | --- |
| Renta variable global | 23,9 |
| Global Investment Grade Credit | 10,1 |
| US High Yield Debt | 9,2 |
| Defensive USD Basket | 7,9 |
| Cross Asset Momentum | 4,0 |
| Materias primas | 4,0 |
| Valor cambiario | 3,0 |
| Brazil 2yr | 2,6 |
| Global Value Equities | 2,5 |
| Global Disruption Equities | 2,3 |

Datos de contacto
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxemburgo L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement de la 11.12.2017 catégorie de parts
50,0%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 156,12
28,2%
18,4%
22,5%
18,3%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions47
-2,5%
-2,6%
Indice de référence	MSCI EM NR VL	USD 94,6772
-14,6%
-14,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha C de capitalisation USD	MSCI EM NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
50,0%
25,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
11.12.2017
11.12.2017
USD USD
USD 156,12
28,2%
18,4%
22,5%
18,3%
0,0%
Número de posiciones	47
-25,0%
-2,5%
-2,6%
-14,6%
-14,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha C Acumulación USD	MSCI EM NR
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI EM NR USD 94,6772
Diaria
Sin distribución
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -12,9 | -12,1 | -29,6 | -31,6 | -5,6 | - | -5,3 |
| Indice de référence | -11,7 | -11,6 | -27,2 | -28,1 | -6,1 | - | -11,9 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad neta | -12,9 | -12,1 | -29,6 | -31,6 | -5,6 | - | -5,3 |
| Indice de referencia objetivo | -11,7 | -11,6 | -27,2 | -28,1 | -6,1 | - | -11,9 |
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Services de communication Consommation non cyclique Matériaux
Énergie
Valeurs industrielles Santé
Actifs liquides
Immobilier Autres
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,4
22,6
19,4
18,3
15,9
14,0
6,3
9,7
6,2
6,6
5,9
8,7
5,6
5,3
5,0
5,8
4,6
3,9
2,5
0,0
1,1
2,0
0,0
0,0
0,0
3,2

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Financiero
Tecnología de la información Consumo discrecional Servicios de comunicaciones Consumo básico
Materiales Energía Industria Salud
Activos líquidos Inmobiliario Otros
Suministros públicos
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,4
22,6
19,4
18,3
15,9
14,0
6,3
9,7
6,2
6,6
5,9
8,7
5,6
5,3
5,0
5,8
4,6
3,9
2,5
0,0
1,1
2,0
0,0
0,0
0,0
3,2
# Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Emprunts d’État
Short-dated fixed income Actions internationales Crédit Investment Grade
Dette des marchés émergents Dette à haut rendement Actions Marchés émergents Actions Europe hors R.-U. Obligations convertibles
Bank Cash Actions R.-U.
Actions Amérique du Nord
Derivative related
30,0
23,2
16,5
15,4
12,7
11,9
3,8
3,3
2,1
0,6
-0,5
-0,9
-18,1
EUR
EM FX
Autres
GBP
CHF
JPY
USD
74,3
19,9
3,9
3,1
1,6
1,1
-4,0
Fonds
-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Clase de activos (%)	Divisa (%)
Deuda pública
Short-dated fixed income Renta variable global
Crédito con grado de inversión Deuda de mercados emergentes Deuda de alta rentabilidad
Renta variable de mercados emergentes Renta variable europea (excl. Reino Unido) Bonos convertibles
Bank Cash
Renta variable británica
Renta variable norteamericana Derivative related
30,0
23,2
16,5
15,4
12,7
11,9
3,8
3,3
2,1
0,6
-0,5
-0,9
-18,1
EUR
EM FX
Otros
GBP
CHF
JPY
USD
74,3
19,9
3,9
3,1
1,6
1,1
-4,0
Fondo
-20%  -10%	0%	10%	20%	30%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
## RL FINANCE BONDS 6.1250 30/11/2043 REGS	1,3
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5000 21/08/2026 SERIES REGS
1,3
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5000 01/12/2029 SERIES REGS	1,2 LIMACORPORATE SPA FRN 15/08/2023 REGS	1,1

Translation (FRES, 2022-11-30):
#### RL FINANCE BONDS 6.1250 30/11/2043 REGS	1,3
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5000 21/08/2026 SERIES REGS
1,3
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5000 01/12/2029 SERIES REGS	1,2 LIMACORPORATE SPA FRN 15/08/2023 REGS	1,1
# Catégories de parts disponibles
B de capitalisation EUR Hedged
B distribution EUR Hedged
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Trimestriel

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
B de Acumulación EUR Hedged
B de Distribución EUR Hedged
Frecuencia de distribución
Sin distribución	Trimestralmente
# Performance sur 10 ans %
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
1,9%
la transaction
2,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
1,0%
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3
0,0%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
2,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Comparador de referencia
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
28.02.2018
19.08.2020
USD USD
USD 615,54
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
USD 134,1700
13:00 horas T-3, donde T es cada miércoles o el día hábil siguiente si el miércoles no fuera un día hábil y el último día hábil del mes
1,9%
Fecha de liquidación	T+3 días
0,0%
1,0%
Frecuencia de distribución
Sin distribución
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Período de notificación Suscripciones: T-3 ;
Reembolsos: T-3
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Actifs liquides
Matériaux
Services de communication Consommation non cyclique Valeurs industrielles Immobilier
Santé Énergie
Services aux collectivités
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
33,0
22,2
24,6
19,6
9,7
13,4
6,9
0,0
5,9
9,1
5,8
9,3
4,2
6,3
3,0
6,0
2,4
2,0
2,3
4,0
1,2
5,1
1,0
3,0
0,0
0,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Sectores (%)
Financiero
Tecnología de la información Consumo discrecional Activos líquidos
Materiales
Servicios de comunicación Consumo básico
Industria Inmobiliario Salud Energía
Suministros públicos
Otros
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
33,0
22,2
24,6
19,6
9,7
13,4
6,9
0,0
5,9
9,1
5,8
9,3
4,2
6,3
3,0
6,0
2,4
2,0
2,3
4,0
1,2
5,1
1,0
3,0
0,0
0,0
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication
Valeurs industrielles Technologies de l’information Santé
Énergie
Consommation non cyclique Actifs liquides
Immobilier
Matériaux
Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
21,8
21,1
19,5
19,5
13,5
11,3
9,3
6,1
8,2
7,9
8,0
5,5
4,9
7,2
4,5
6,9
3,5
0,0
3,0
2,6
2,4
7,6
1,5
4,3
0,0
0,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Sectores (%)
Consumo discrecional Financiero
Servicios de comunicación
Industria
Tecnología de la información Salud
Energía
Consumo básico Activos líquidos Inmobiliario Materiales Suministros públicos Otros
0%	5%	10%	15%	20%
21,8
21,1
19,5
19,5
13,5
11,3
9,3
6,1
8,2
7,9
8,0
5,5
4,9
7,2
4,5
6,9
3,5
0,0
3,0
2,6
2,4
7,6
1,5
4,3
0,0
0,0
# Performance sur 10 ans %
2,6%
2,2%
0,9%
0,3%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
0,1%
0,6%
1,5%
1,9%
EUR 129,29
-8,5%
-4,0%
15,6%
4,4%
3,6%
4,9%
0,0%
Indice de référence	Core Harmonised Index
of Consumer Prices
VL	EUR 12,8833
-0,3%
-5,0%
-2,3%
-1,3%
7,7%
1,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B de distribution EUR AV Core Harmonised Index of Consumer Prices
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
2,6%
2,2%
0,9%
15,6%
0,6%
1,5%
1,9%
7,7%
1,0%
4,4%
3,6%
4,9%
20,0%
-0,3%
-5,0%
-2,3%
-8,5%
-4,0%
-1,3%
0,3%
0,1%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribución EUR AV Core Harmonised Index of Consumer Prices
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
31.03.2000
16.02.2001
EUR EUR
EUR 129,29
Core Harmonised Index of Consumer Prices
EUR 12,8833
Diaria Anual
# Indicateurs de risque et ratios financiers
|  | Fonds Indice de référence |
| --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 8,0	1,9 |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ratios financieros y datos sobre riesgo
|  | Fondo		Indice de referencia objetivo |
| --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 8,0	1,9 |

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.
# Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Liquidités
Obligations
ETF
Actions
Contrats à terme sur devises
44,4
32,0
16,9
3,8
3,0
EUR USD MXN BRL IDR CZK ZAR PLN HUF PEN COP THB
Autres
72,5
5,3
4,6
4,4
3,4
1,6
1,5
1,5
1,4
0,9
0,9
0,7
1,3
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 10,0 |
| France Treasury Bill BTF 08-Feb-2023 | 9,9 |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 9,6 |
| France Treasury Bill BTF 22-Mar-2023 | 8,2 |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 7,3 |
| France Treasury Bill BTF 11-Jan-2023 | 5,1 |
| France Treasury Bill BTF 07-Dec-2022 | 5,1 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2031 | 3,7 |
| Mexican Bonos 29-May-2031 | 3,3 |
| iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 2,9 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
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Translation (FRES, 2022-09-30):
# Clase de activos (%)	Divisa (%)
Efectivo
Renta fija
ETF
Renta variable
Contratos a plazo de divisas
44,4
32,0
16,9
3,8
3,0
EUR USD MXN BRL IDR CZK ZAR PLN HUF PEN COP THB
Otros
72,5
5,3
4,6
4,4
3,4
1,6
1,5
1,5
1,4
0,9
0,9
0,7
1,3
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fondo
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 10,0 |
| France Treasury Bill BTF 08-Feb-2023 | 9,9 |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 9,6 |
| France Treasury Bill BTF 22-Mar-2023 | 8,2 |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 7,3 |
| France Treasury Bill BTF 11-Jan-2023 | 5,1 |
| France Treasury Bill BTF 07-Dec-2022 | 5,1 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2031 | 3,7 |
| Mexican Bonos 29-May-2031 | 3,3 |
| iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 2,9 |
| Datos de contacto |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxemburgo L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas. |  |
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| CAIXABANK SA 6.7500 PERP REGS | 1,1 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.8750 PERP SERIES EMTN | 1,0 |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 0,9 |
| HSBC HOLDINGS PLC 8.1130 03/11/2033 SERIES CORP | 0,8 |
| ELEVANCE HEALTH INC 5.5000 15/10/2032 SERIES CORP | 0,8 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.1500 15/10/2025 SERIES | 0,8 |
| COMCAST CORPORATION 5.2500 07/11/2025 SERIES CORP | 0,8 |
| LEASEPLAN CORPORATION NV 7.3750 31/12/2049 SERIES | 0,8 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.0000 15/10/2024 SERIES | 0,8 |
| GREENKO INVESTMENT COMPANY 4.8750 16/08/2023 | 0,8 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| CAIXABANK SA 6.7500 PERP REGS | 1,1 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.8750 PERP SERIES EMTN | 1,0 |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 0,9 |
| HSBC HOLDINGS PLC 8.1130 03/11/2033 SERIES CORP | 0,8 |
| ELEVANCE HEALTH INC 5.5000 15/10/2032 SERIES CORP | 0,8 |
| COMCAST CORPORATION 5.2500 07/11/2025 SERIES CORP | 0,8 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.1500 15/10/2025 SERIES | 0,8 |
| LEASEPLAN CORPORATION NV 7.3750 31/12/2049 SERIES | 0,8 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.0000 15/10/2024 SERIES | 0,8 |
| GREENKO INVESTMENT COMPANY 4.8750 16/08/2023 | 0,8 |
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Services aux collectivités
Actifs liquides
Titres souverains
Produits dérivés
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Obligations titrisées
48,0
35,0
11,1
3,4
1,1
0,7
0,7
0,1
AAA
AA

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Industrial
Financiero
Servicios de suministro público
Activos líquidos
Valores soberanos
Derivados
Deuda cuasisoberana y deuda pública extranjera
Titulización
48,0
35,0
11,1
3,4
1,1
0,7
0,7
0,1
AAA
AA
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Pablo Riveroll
Tom Wilson
Depuis le	01.06.2014 ; 01.09.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 13,0 | -17,9 | -15,5 | -30,7 | 21,2 | 24,9 | -6,2 | 19,8 | -5,6 | -12,2 |
| Indice de référence | 9,7 | -13,3 | -12,6 | -31,3 | 32,3 | 23,0 | -6,0 | 17,5 | -13,4 | -8,3 |

Date de lancement du fonds
15.07.1998
Date de lancement de la 03.05.1999 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Pablo Riveroll Tom Wilson
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | -10,9 | -6,1 | -34,9 | 11,2 | 24,2 | -1,5 | 7,3 | -6,2 | -7,1 | 14,2 |
| Indice de referencia objetivo | -6,5 | -2,7 | -33,7 | 17,6 | 24,5 | -2,6 | 4,0 | -13,0 | -4,0 | 17,3 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 13,0 | -17,9 | -15,5 | -30,7 | 21,2 | 24,9 | -6,2 | 19,8 | -5,6 | -12,2 |
| Indice de referencia objetivo | 9,7 | -13,3 | -12,6 | -31,3 | 32,3 | 23,0 | -6,0 | 17,5 | -13,4 | -8,3 |

Sociedad gestora de fondos
01.06.2014 ; 01.09.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
13,0%
9,7%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-6,0%
-6,2%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 499,62
21,2%
32,3%
24,9%
23,0%
19,8%
17,5%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions42
Indice de référence	MSCI EM Latin America
10/40 NR (Lagged)
VL	USD 26,3994
-8,3%
-12,2%
-13,4%
-5,6%
-31,3%
-30,7%
-12,6%
-15,5%
-13,3%
-17,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American B de distribution USD AV MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
13,0%
9,7%
50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
-13,4%
-5,6%
Tamaño del fondo (millones)
15.07.1998
03.05.1999

## USD USD
USD 499,62
-8,3%
-12,2%
-12,6%
-15,5%
-13,3%
-17,9%
21,2%
32,3%
24,9%
23,0%
19,8%
17,5%
0,0%
Número de posiciones	42
-6,0%
-6,2%
-50,0%
-31,3%
-30,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribución USD AV MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

## USD 26,3994
Diaria Anual
# Secteur (%)
Finance Matériaux
Consommation non cyclique Valeurs industrielles Énergie
Services de communication Technologies de l’information Services aux collectivités Consommation cyclique Actifs liquides
Santé Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%
22,8
25,2
17,4
21,5
15,7
15,8
11,7
8,7
8,1
9,6
5,8
7,0
5,0
0,6
4,9
6,5
2,8
2,4
2,8
0,0
2,0
2,0
1,0
0,7

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Financiero Materiales Consumo básico Industria Energía
Servicios de comunicación Tecnología de la información Suministros públicos Consumo discrecional Activos líquidos
Salud Inmobiliario
0%	5%	10%	15%	20%	25%
22,8
25,2
17,4
21,5
15,7
15,8
11,7
8,7
8,1
9,6
5,8
7,0
5,0
0,6
4,9
6,5
2,8
2,4
2,8
0,0
2,0
2,0
1,0
0,7
# Répartition par pays (%)
Brésil
Mexique
Chili
Actifs liquides
Pérou
États-Unis
Colombie
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
58,7
58,4
29,9
29,0
5,3
6,9
2,8
0,0
2,1
3,4
1,2
0,6
0,0
1,7
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Vale SA | 9,6 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,8 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5,3 |
| Itau Unibanco Holding SA | 5,3 |
| Petroleo Brasileiro SA | 4,9 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,2 |
| Banco Bradesco SA | 4,0 |
| America Movil SAB de CV | 4,0 |
| WEG SA | 3,3 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,2 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose geográfico (%)
Brasil
México
Chile
Activos líquidos
Perú
Estados Unidos
Colombia
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
58,7
58,4
29,9
29,0
5,3
6,9
2,8
0,0
2,1
3,4
1,2
0,6
0,0
1,7
Fondo	Indice de referencia objetivo	Fondo	Indice de referencia objetivo
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| Vale SA | 9,6 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,8 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5,3 |
| Itau Unibanco Holding SA | 5,3 |
| Petroleo Brasileiro SA | 4,9 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,2 |
| Banco Bradesco SA | 4,0 |
| America Movil SAB de CV | 4,0 |
| WEG SA | 3,3 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,2 |
| Datos de contacto |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxemburgo L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas. |  |