### Information for the investors in Germany, in Switzerland, in United Kingdom and in Austria Information for the investors in Germany:
Both Sub-Funds of the SICAV have been authorised for distribution in Germany as from 16 May 2007. The Paying and Information Agent in the Federal Republic of Germany is MERCK FINCK & CO, Neuer Wall 77, D-20354 HAMBURG, GERMANY ("MERCK FINCK").
Subscriptions and redemptions of shares will be accepted by the Transfer Agent or the Paying Agent in Germany in the currencies stated in the Prospectus of the SICAV. Subscription, redemption and conversion orders for shares may be submitted to the Transfer Agent directly or to the German Paying Agent and must arrive to the Transfer Agent no later than 9.15 a.m. Luxembourg time on a Valuation Day to be dealt with on Valuation Day. The Prospectus, the KIIDs, the Articles of Incorporation of the SICAV, the semi-annual and audited annual reports, as well as the subscription, conversion and redemption prices may be obtained by Shareholders free of charge at MERCK FINCK. In addition, the Depositary and Paying Agent Agreements with QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. (formerly KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.), Luxembourg, the Domiciliary Agreement, the Administrative Agent Agreement, the Registrar & Transfer Agent Agreement with KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. and the Investment Management Agreement with MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE S.A. may be inspected there.
All payments by the SICAV to Shareholders in the Federal Republic of Germany (proceeds of redemptions, any distributions and other payments) may be transferred via the Paying Agent MERCK FINCK. Publication in the Federal Republic of Germany of subscription and redemption prices and any other important information to Shareholders is available on www.fundinfo.com and on https://www.macquarieim.com/valueinvestlux.
The SICAV intends to fulfil its obligations to provide information which are included in the requirements for taxation of Shareholders subject to taxation in the Federal Republic of Germany pursuant to Section 5 of the German Investment Tax Act (InvStG) but assumes no liability for doing so. The Prospectus does not provide any information on the German taxation of Shareholders in respect of shares in the SICAV. It should, however, be noted that distributions by the SICAV, income allocated for tax purposes but not distributed (including profits) in the SICAV, and the proceeds from the sale, conversion or redemption of shares and from the assignment of claims arising from the shares and equivalent cases are subject in the Federal Republic of Germany to taxation at the legally prescribed rates and may also be subject to a deduction of tax (investment income tax plus solidarity surcharge). Moreover, any other (German or non-German) taxation must be observed. Investors are recommended to contact their tax advisor in respect of taxation details relating to shares in the SICAV.
Information for the investors in Switzerland:
Both Sub-Funds of the SICAV have been authorised for distribution in Switzerland as from 15 February 2008.
The authorised Representative in Switzerland is CARNEGIE FUND SERVICES S.A., 11 rue du Général- Dufour, CH-1204 GENEVA, Switzerland and the authorised Paying Agent in Switzerland is BANQUE CANTONALE DE GENEVE, 17 quai de l’Ile, CH-1204 GENEVA, SWITZERLAND.
This authorisation includes the right to offer and distribute the SICAV's shares in or from Switzerland, in conformity with Article 120 of the Federal Act on Collective Investment Schemes of 23 June 2006.
The Prospectus, the Articles of Incorporation, the annual and semi-annual reports, the statement of changes in investments of the SICAV as well as the KIID of each Sub-Fund may be obtained, free of charge, at the office of Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du Général-Dufour, CH-1204 GENEVA, SWITZERLAND.
The SICAV’s publications in Switzerland are made on the electronic platform www.fundinfo.com. The issue and redemption prices of Shares, respectively the net asset value with a note "commission not included", are published on a daily basis on the electronic platform www.fundinfo.com.
Only the prospectus signed and submitted in its German version, the Swiss version of the KIID in German, prevail in the legal relationship between the SICAV and the investors in Switzerland.
The place of execution and jurisdiction in respect of all shares of the SICAV offered or distributed in or from Switzerland is the registered office of the Representative of the SICAV.
Information for the investors in the United Kingdom:
The SICAV is recognised by the Financial Conduct Authority of the United Kingdom (the “FCA”) under Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 of the United Kingdom (the “Act”). Shares may be promoted to the general public in the United Kingdom by persons authorised to carry on investment business in the United Kingdom. The Prospectus and this addendum constitute a financial promotion for the purposes of Section 21 of the Act and is being issued in the United Kingdom by the SICAV.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
## Hinweise für Anleger in Deutschland, der Schweiz, im Vereinigten Königreich und in Österreich Hinweise für Anleger in Deutschland:
Beide Teilfonds der SICAV sind seit dem 16. Mai 2007 für den Vertrieb in Deutschland zugelassen. Zahlstelle-  und  Informationsstelle  in  Deutschland  ist  MERCK  FINCK  &  CO, Neuer Wall 77, D-20354 HAMBURG, DEUTSCHLAND ("MERCK FINCK").
Zeichnungen und Rückzahlungen an Anteilsinhaber erfolgen durch die Transfer- oder Zahlstelle in der Referenzwährung des Teilfonds und, wie im Verkaufsprospekt angegeben, in verschiedenen anderen Währungen. Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der deutschen Zahlstelle eingereicht werden und müssen bei der Register- und Übertragungsstelle der SICAV am betreffenden Bewertungstag (folgt dem Transaktionstag) bis 9.15 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingegangen sein. Anträge, die nach dieser Uhrzeit eingehen, werden am folgenden Bewertungstag durchgeführt. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document"), die Satzung der Gesellschaft, die Halbjahresberichte und die geprüften Jahresberichte sowie die Ausgabe-, Umwandlungs- und Rücknahmepreise sind bei "MERCK FINCK" für Anteilsinhaber kostenlos erhältlich. Darüber hinaus können dort der Depotbankvertrag und der Zahlstellenvertrag mit QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. (ehemals KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.), der
Domizilierungsvertrag, der Verwaltungsstellenvertrag und der Registrier- und Transferstellenvertrag mit KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. sowie der Investment Management Vertrag mit MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE S.A. eingesehen werden.
Sämtliche Zahlungen der Gesellschaft an Anteilsinhaber in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die Zahlstelle "MERCK FINCK" geleitet werden. In Deutschland erfolgen die Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilsinhaber auf www.fundinfo.com und auf https://www.macquarieim.com/valueinvestlux.
Die SICAV beabsichtigt, die Informationspflichten zu erfüllen, die zu den Voraussetzungen für die Besteuerung der in Deutschland steuerpflichtigen Anteilsinhaber gemäß § 5 Investmentsteuergesetz (InvStG), zählen. Der Prospekt gibt keine Auskünfte über die deutsche Besteuerung von Anteilsinhaber in Bezug auf die Anteile der SICAV. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Ausschüttungen durch die SICAV, den Anteilsinhabern für Steuerzwecke zugerechnete nicht ausgeschüttete Erträge (zum Teil auch Gewinne) in die SICAV, sowie der Erlöse aus der Veräußerung, Umschichtung oder Rückgabe von Anteilen, aus der Abtretung von Ansprüchen aus den Anteilen und gleichgestellten Fällen in Deutschland in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang steuerpflichtig sind und auch einem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag) unterliegen können. Ferner ist die sonstige (deutsche und nichtdeutsche) Besteuerung zu beachten. Investoren wird empfohlen, sich bezüglich der Einzelheiten der Besteuerung im Zusammenhang mit Anteilen der SICAV mit ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.
Hinweise für die Anleger in der Schweiz:
Beide Teilfonds der SICAV erhielten am 15. Februar 2008 die Vertriebsgenehmigung für die Schweiz.
Der genehmigte Vertreter in der Schweiz ist CARNEGIE FUND SERVICES S.A., 11 rue du Général- Dufour, CH-1204 GENF, Schweiz und die genehmigte Zahlstelle in der Schweiz die BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, 17 quai de l’Ile, CH-1204 GENF, SCHWEIZ.
Diese Genehmigung umfasst das Recht Anteile der SICAV, in Konformität mit Artikel 120 des "Federal Act on Collective Investment Schemes" vom 23. Juni 2006, in der Schweiz anzubieten und auszuteilen.
Der Prospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Veränderungen im Wertpapierportfolio der SICAV sowie die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document") jedes Teilfonds sind kostenlos am Sitz von Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du Général-Dufour, CH-1204 GENF, SCHWEIZ, erhältlich.
Die Veröffentlichungen der SICAV werden und auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile beziehungsweise der Nettoinventarwert mit der Anmerkung "Vergütung nicht inbegriffen" werden auf täglicher Basis auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht.
Nur der vorgelegte und unterschriebene Prospekt in der deutschen Version sowie die Schweizer Version der wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document") in Deutsch, überwiegen in den Rechtsverhältnissen zwischen der SICAV und den Anlegern in der Schweiz.
Der Ausführungs- und Zuständigkeitsort bezüglich aller angebotenen oder verteilten Anteile der SICAV in oder von der Schweiz ist der eingetragene Geschäftssitz des Vertreters der SICAV.
Hinweise für Anleger im Vereinigten Königreich:
Die SICAV ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, "FCA") gemäß Section 264 des britischen Finanzdienstleistungs- und Kapitalmarktgesetzes aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, das "Gesetz") anerkannt. Aktien können im Vereinigten Königreich von Personen, die dort zur Ausübung von Anlagegeschäften befugt sind, der Öffentlichkeit angeboten werden. Der Verkaufsprospekt und dieser Nachtrag stellen Werbung für Finanzprodukte im Sinne von Section 21 des Gesetzes dar und werden im Vereinigten Königreich von der SICAV ausgegeben.