OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Postera Fund - Crypto I |
| --- | --- |
| Share classes | -EUR- | -GBP- |
| ISIN number | LI0385769448 | LI0385996249 |
| Liberation | 18 April 2018 | open |
| Accounting currency of the sub-fund | Euro (EUR) |
| Reference Currency of the Share Classes | Euro (EUR) | British Pound (GBP) |
| Financial year | from January 1, to December 31, |
| First financial year | from 18 April 2018 until December 31, 2018 | open |
| Use of earnings | Reinvesting |
| Max. Issue premium | none | none |
| Redemption discount | none | none |
| Conversion fee when switching from one unit class to another unit class | none | none |
| Max. Fee for investment decision, risk management and distribution | 1.10% p.a. | 1.10% p.a. |
| Performance Fee | 20% | 20% |
| Hurdle rate | 6% | 6% |
| High Watermark | yes | yes |
| Max. Fee for administration | 0.20% p.a. or min. CHF 25'000.-- p.a . plus CHF 5'000.-- p.a. per unit class as of the 2nd unit class |
| Max. Depositary fee | 0.40% p.a. plus CHF 18,000 p.a. |
| Supervisory levy |  |
| Individual funds | CHF 2'000.-- p.a. |
| Umbrella Fund for the first Sub-Fund | CHF 2'000.-- p.a. |
| for each additional Sub-Fund | CHF 1'000.-- p.a. |
| Additional levy | 0.0015% p.a. of the net assets of the individual fund or umbrella fund, respectively. |
| Construction costs | were depreciated on a straight-line basis over 3 years |
| Course information | POCRYPE | open |
| Bloomberg |
| Telekurs | 38.576.944 | 38.599.624 |
| Reuters | 38576944X.CHE | 38599624X.CHE |
| Internet | www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
|  | Postera Fund – Crypto I |
| --- | --- |
| Anteilsklassen | -EUR- | -GBP- |
| ISIN-Nummer | LI0385769448 | LI0385996249 |
| Liberierung | 18. April 2018 | offen |
| Rechnungswährung des Teilfonds | Euro (EUR) |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | Euro (EUR) | Britische Pfund (GBP) |
| Rechnungsjahr | vom 01. Januar bis 31. Dezember |
| Erstes Rechnungsjahr | vom 18. April 2018 bis 31. Dezember 2018 | offen |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Max. Ausgabeaufschlag | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag | keiner | keiner |
| Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse | keine | keine |
| Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb | 1.10% p.a. | 1.10% p.a. |
| Performance Fee | 20% | 20% |
| Hurdle Rate | 6% | 6% |
| High Watermark | ja | ja |
| Max. Gebühr für Administration | 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a . zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse |
| Max. Verwahrstellengebühr | 0.40% p.a. zzgl. CHF 18'000.-- p.a. |
| Aufsichtsabgabe |  |
| Einzelfonds | CHF 2‘000.-- p.a. |
| Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds | CHF 2‘000.-- p.a. |
| für jeden weiteren Teilfonds | CHF 1‘000.-- p.a. |
| Zusatzabgabe | 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds |
| Errichtungskosten | wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben |
| Kursinformationen | POCRYPE | offen |
| Bloomberg |
| Telekurs | 38.576.944 | 38.599.624 |
| Reuters | 38576944X.CHE | 38599624X.CHE |
| Internet | www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com |
| Publications of the Fund | The prospectus, the trust agreement, Annex A "Organisational structure of the AIFM", Annex B "AIF at a glance" and the latest annual report, if already published, are avail- able free of charge on a durable medium from the AIFM, the depositary, the paying agents and from all distribution agents in Liechtenstein and abroad as well as on the website of the LAFV Liechtenstein Investment Fund Association at www.lafv.li. |
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| TER calculation | The TER was calculated using the method set out in CESR Guideline 09-949 and speci- fied in CESR Guideline 09-1028 (ongoing charges). |
| Transaction costs | The transaction costs take into account all costs that were separately reported or set- tled for the account of the Fund in the financial year and are directly related to a purchase or sale of assets. |
| Valuation principles | The assets of the Sub-Fund shall be valued in accordance with the following principles: - The market value of the cryptocurrencies is converted into the corresponding currency of the sub-fund using the average middle rate of at least two estab- lished exchanges.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Publikationen des Fonds | Der Prospekt, der Treuhandvertrag, der Anhang A „Organisationsstruktur des AIFM“, der Anhang B „AIF im Überblick“ sowie der neueste Jahresberichte, sofern deren Pub- likation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. |
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| TER Berechnung | Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR- Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet. |
| Transaktionskosten | Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. |
| Bewertungsgrundsätze | Das Vermögen des Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: - Der Marktwert der Kryptowährungen wird anhand des durchschnittlichen Mit- telkurses von mindestens zwei etablierten Tauschbörsen in die entsprechende Währung des Teilfonds umgerechnet.
| Liquidity |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Illiquid assets with special provisions in % of net fund assets |  | 0.00% |  |
| New regulation for liquidity manage- ment |  | None |  |
| Risk profile according to constituent doc- uments |  |  |  |
| Fund type according to investment pol- icy |  | AIF type-free |  |
| Risk management procedures |  | Commitment approach |  |
| Leverage Gross Method |  | < 3.00 |  |
| Leverage Net Method |  | < 2.10 |  |
| Max. Debt |  | 10% |  |
| Use of risk limits | Maximum use | Minimum use | Ø Use |
| Lever gross | 49.96% | 29.55% | 42.73% |
| Lever net | 71.36% | 42.21% | 60.65% |
| Debt-equity ratio | Start of period | End of period | Change |
| Debt in % of NFV | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Indebtedness in currency of the AIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESG criteria | The investments underlying this financial product do not take into account the EU cri- teria for environmentally sustainable economic activities. |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Liquidität |  |  |  |
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| Illiquide Vermögensgegenstände mit speziellen Vorkehrungen in % des Netto- fondsvermögens |  | 0.00% |  |
| Neue Regelung zur Steuerung der Liqui- dität |  | Keine |  |
| Risikoprofil gemäss konstituierenden Do- kumenten |  |  |  |
| Fondstyp nach Anlagepolitik |  | AIF typenfrei |  |
| Risikomanagmentverfahren |  | Commitment-Approach |  |
| Hebel Brutto-Methode |  | < 3.00 |  |
| Hebel Netto-Methode |  | < 2.10 |  |
| Max. Verschuldung |  | 10% |  |
| Nutzung Risikolimiten | Maximale Nutzung | Minimale Nutzung | Ø Nutzung |
| Hebel Brutto | 49.96% | 29.55% | 42.73% |
| Hebel Netto | 71.36% | 42.21% | 60.65% |
| Verschuldungsgrad | Periodenbeginn | Periodenende | Veränderung |
| Verschuldung in % des NFV | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Verschuldung in Währung des AIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESG Kriterien | Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. |
| Total assets under management of the Company as at December 31, 2022 | Number of sub- funds | Assets under ma- nagement |
| --- | --- | --- |
| in UCITS | 105 | CHF | 3,307 m |
| in AIF | 88 | CHF | 2,316 m |
| in IU | 2 | CHF | 9 m |
| Total | 195 | CHF | 5,632 m |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 | Anzahl Teil- fonds | Verwaltetes Vermö- gen |
| --- | --- | --- |
| in UCITS | 105 | CHF | 3'307 Mio. |
| in AIF | 88 | CHF | 2'316 Mio. |
| in IU | 2 | CHF | 9 Mio. |
| Total | 195 | CHF | 5'632 Mio. |
#### The macroeconomic situation was shaped by three factors in particular:
- The interest rate turnaround initiated by the major central banks in 2021 was continued in 2022. The US Federal Reserve, the European ECB and other cen- tral banks lowered key interest rates in several steps over the course of the year, bringing an end to the long-lasting phase of extremely low or sometimes even negative interest rates. This led to price col- lapses on international capital markets in almost all areas. The prices of so-called "risk assets" such as technology shares - but also crypto assets - fell par- ticularly sharply.
- The global geopolitical situation deteriorated no- ticeably in 2022. In particular, Russia's attack on Ukraine should be mentioned here, which, in addi- tion to the serious humanitarian consequences, also led to problems and distortions at the economic level. Both the concrete negative direct conse- quences, such as sharply rising energy prices and shortages of certain products, and the general un- certainty had a negative impact on the capital mar- kets.
- After a long-lasting phase of low inflation rates, infla- tion not only returned in 2022, but rose to a level that had not been reached in Western industrial nations since the 1950s in some cases. The reasons for this can be cited as strong price increases of energy and certain goods due to the geopolitical upheavals de- scribed above on the one hand, but also the ex- tremely expansive monetary policy of the preceding years on the other.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
#### Die makroökonomische Situation war insbesondere durch drei Faktoren geprägt:
- Die 2021 von den großen Notenbanken eingelei- tete Zinswende wurde 2022 fortgesetzt. Die ameri- kanische Federal Reserve, die europäische EZB so- wie weitere Zentralbanken senkten im Laufe des Jahres in mehreren Schritten die Leitzinsen, wodurch die lang anhaltende Phase der extrem niedrigen bzw. bisweilen sogar negativen Zinsen beendet wurde. Dies führte zu Preisstürzen an inter- nationalen Kapitalmärkten in fast allen Bereichen. Besonders stark gingen die Preise so genannter „Ri- siko-Assets“ wie z.B. Technologie-Aktien – aber auch Krypto-Assets – zurück.
- Die globale geopolitische Lage verschlechterte sich 2022 merklich. Insbesondere ist hier der Angriff Russlands auf die Ukraine zu nennen, der neben den gravierenden humanitären Konsequenzen auch auf wirtschaftlicher Ebene zu Problemen und Verwerfungen führte. Sowohl die konkreten negati- ven direkten Folgen wie stark ansteigende Energie- preise und Engpässe bei bestimmten Produkten als auch die allgemeine Unsicherheit schlugen sich ne- gativ an den Kapitalmärkten nieder.
- Nach einer lang anhaltenden Phase niedriger Infla- tionsraten kehrte 2022 die Inflation nicht nur zurück, sondern stieg auf ein Niveau an, das in westlichen Industrienationen teilweise seit den 1950er Jahren nicht erreicht worden war. Als Gründe hierfür kön- nen einerseits starke Preisanstiege von Energie und bestimmten Gütern aufgrund der oben beschriebe- nen geopolitischen Verwerfungen genannt wer- den, andererseits aber auch die extrem expansive Geldpolitik der vorangegangenen Jahre.
- Cash and cash equivalents are valued at their nominal value plus accrued in- terest.
- The market value of securities and other investments denominated in a cur- rency other than the Sub-Fund's currency will be converted into the Sub-Fund's currency at the latest mean foreign exchange rate.
 The AIFM is entitled to temporarily apply other adequate valuation principles to the assets of the sub-fund if the above mentioned criteria for valuation appear impossible or inappropriate due to extraordinary events. In the event of massive redemption re- quests, the AIFM may value the units of the sub-fund's assets on the basis of the prices at which the necessary sales of securities are expected to be effected. In this case, the same calculation method shall be applied to issue and redemption requests sub- mitted at the same time. |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
- Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des Teilfonds lauten, wird zum letzten Devisenmittel- kurs in die entsprechende Währung des Teilfonds umgerechnet.
 Der AIFM ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Ver- mögen des Teilfonds anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erschei- nen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann der AIFM die Anteile des Vermögens des Teilfonds auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode an- gewandt. |
The investor information pursuant to Art. 105 AIFMG, the trust agreement as well as the annual reports may be obtained free of charge from the representative as well as from the paying agent in Switzerland.
- 
#### Payment of retrocessions and rebates
	- RetrocessionsThe AIFM and its delegates as well as the Deposi- tary may pay retrocessions to cover distribution and brokerage activities of fund units in or from Switzerland. In particular, any activity aimed at promoting the distribution or brokerage of fund units, such as the organisation of road shows, par- ticipation in events and trade fairs, the production of advertising material, the training of sales staff, etc., shall be deemed to be distribution and bro- kerage activities.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
#### Die Anlegerinformation nach Art. 105 AIFMG, der Treu- handvertrag sowie die Jahresberichte können kosten- los beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.
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#### Zahlung von Retrozessionen und Rabatten
	- RetrozessionenDer AIFM und deren Beauftragte sowie die Ver- wahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermitt- lungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisa- tion von Road Shows, die Teilnahme an Veranstal- tungen und Messen, die Herstellung von Werbe- material, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.
The AIFM and their delegates may pay rebates di- rectly to investors upon request in the marketing in Switzerland. Rebates serve to reduce the fees and/or costs attributable to the investors con- cerned. Rebates are permitted provided that they
- are paid from fees of the AIFM and thus do not additionally burden the fund assets;
- be granted on the basis of objective criteria;
- be granted to all investors who meet the ob- jective criteria and request discounts, under the same time conditions and to the same ex- tent.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Der AIFM und deren Beauftragte können im Ver- trieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Ge- bühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie
- aus Gebühren des AIFM bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich be- lasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im glei- chen Umfang gewährt werden.
#### The objective criteria for the granting of rebates by the AIFM are:
- The volume subscribed or the total volume held by the investor in the collective invest- ment scheme or, where applicable, in the promoter's product range;
- the amount of fees generated by the investor;
- the investment behaviour practised by the in- vestor (e.g. expected investment duration);Upon request by the investor, the AIFM shall dis- close the corresponding amount of the rebates free of charge.
- 
#### Place of performance and jurisdiction

Translation (ENDE, 2022-12-31):
#### Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Ra- batten durch den AIFM sind:
- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebe- nenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Ge- bühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);Auf Anfrage des Anlegers legt der AIFM die ent- sprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.
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#### Erfüllungsort und Gerichtsstand
#### In Germany, the Prospectus, the Trust Agreement, the an- nual reports (if already published) and other information can be obtained free of charge in paper form from the Information Agent.
All other information to which investors in the Principality of Liechtenstein are entitled is also available from the In- formation Agent. The issue and redemption prices are also available free of charge from the Information Agent.
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#### redemption of units and payments to investors in Ger- many

Translation (ENDE, 2022-12-31):
#### Email: zahlstelle@hauck-aufhaeuser.de übernommen.
In Deutschland können der Verkaufsprospekt, der Treu- handvertrag, die Jahresberichte (sofern dieser bereits pu- bliziert worden ist) sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen wer- den.
Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Infor- mationen erhältlich, auf die Anleger im Fürstentum Liech- tenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe- und Rück- nahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Informati- onsstelle erhältlich.
- 
#### Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland
# Change of net fund assets
01.07.2018 - 30.06.2019
EUR
Net fund assets at beginning of period	5'991'992.64
Dividend payment	-2'251'335.22
Balance from unit transactions0.00
Total proceeds	4'353'122.50
Net fund assets at end of period	8'093'779.92

Translation (ENDE, 2019-06-30):
# Veränderung des Nettovermögens
01.07.2018 - 30.06.2019
EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	5'991'992.64
Ausschüttung	-2'251'335.22
Saldo aus dem Anteilsverkehr0.00
Gesamterfolg	4'353'122.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	8'093'779.92
## Valuation and transparency of instruments
The fund may invest up to 100% of its net assets in unlisted securities for which no prices are available from official data providers. Basically, the valuation of unlisted instruments (equities and securities) relies on audited semi-annual and annual reports, so it does not necessarily reflect the true value of the instruments. Information that is available about such companies cannot be compared with information on listed securities or securities traded on another regulated market; this may result in a lack of transparency and relevant data. Changes in reporting requirements in individual countries may lead to unexpected and very substantial fluctuations of the net asset value.
As at the closing date, unlisted instruments were valued on the basis of asset value .The focus in the asset value calculation is on the assets. The asset value does not imply any future earnings. The management company believes that the valuation of the in- struments on this basis is reasonable. In view of the inherent uncertainties associated with the applied valuation methods, the pro- jected values may deviate from the actually achievable values. The deviations may be substantial.

Translation (ENDE, 2019-06-30):
## Bewertbarkeit und Transparenz der Anlagen
Der Fonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in nicht notierte Wertpapiere investieren, für die durch offizielle Datenanbieter kein Preis erhältlich ist. Die Bewertung der nicht notierten Anlagen (Beteiligungspapiere und –rechte) erfolgt grundsätzlich auf Basis von revidierten Halbjahres- und Jahresberichten und spiegelt daher nicht zwangsläufig den wahren Wert der Anlage wider. Die Informationen, die über diese Gesellschaften verfügbar sind, sind nicht mit jenen von börsenkotierten oder sonst an einem geregel- ten Markt gehandelten Titeln vergleichbar und können in einem Transparenz- und Informationsdefizit über die Anlagen resultieren. Änderungen in den Bilanzierungsvorschriften der einzelnen Länder könnten zu unerwarteten und sehr hohen Schwankungen des Nettoinventarwertes führen.
Per Bilanzstichtag wurden die nicht börsennotierten Anlagen zum Substanzwert bilanziert. Bei der Substanzwertberechnung stehen die Vermögensgegenstände im Vordergrund. Der Substanzwert liefert keine Informationen über zukünftige Erträge. Die Verwal- tungsgesellschaft vertritt die Auffassung, dass die Bewertung der Anlagen auf dieser Basis angemessen ist. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten im Zusammenhang mit den angewandten Bewertungsverfahren, können die ermittelten von den tatsächlich reali- sierbaren Werten abweichen. Die Abweichungen können wesentlich sein.
#### Equity Privilege Fund, Vaduz
Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
P.O. Box 663
FL-9494 Schaan
T +423 237 42 42
F +423 237 42 92
www.grantthornton.li
We have audited the financial statements of the Equity Privilege Fund, which comprise the statement of assets, the statement of income as at June 30, 2019, the change of net fund assets, an activity report and supplementary information.

Translation (ENDE, 2019-06-30):
#### Equity Privilege Fund, Vaduz
Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
P.O. Box 663
FL-9494 Schaan
T +423 237 42 42
F +423 237 42 92
www.grantthornton.li
Wir haben den beigefügten Jahresbericht des Equity Privilege Fund geprüft, der aus der Vermögensrechnung, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Ver- änderungen des Nettovermögens sowie aus einem Bericht über die Tätigkeiten, Informationen zur Vergü- tung und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.