# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -2,4 | -0,8 | -4,1 | -2,1 | 3,1 | 14,3 | 51,0 |
| Comparator 1 | -4,1 | -4,0 | -16,4 | -11,6 | 39,9 | 70,3 | 196,6 |
| Comparator 2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2,0 | 6,7 | 9,3 |

Fund manager	John F. Brennan (Sirios) Managed fund since27.02.2013
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.02.2013
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 12,6 | -4,7 | 10,9 | -0,6 | 8,5 |
| Comparator 1 | - | - | 13,0 | 0,7 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 |
| Comparator 2 | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Share class launch date27.02.2013
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 202,78
Comparator 1	S&P 500 NR
Comparator 2	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
| Discrete yearly performance (%) | Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | 9,8 | 3,9 | -4,0 | 10,3 | 8,3 | 2,4 | -6,0 | 12,1 | -2,1 |
| Comparator 1 | - | 24,5 | -0,1 | 11,8 | 15,5 | 19,0 | 2,3 | 21,2 | 30,6 | -11,6 |
| Comparator 2 | - | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 2,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 |

Share Price End of Month

## USD 151,0300
Dealing frequency	Daily
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-0 ;
Redemptions: T-0

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	John F. Brennan (Sirios)
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -2,4 | -0,8 | -4,1 | -2,1 | 3,1 | 14,3 | 51,0 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | -4,1 | -4,0 | -16,4 | -11,6 | 39,9 | 70,3 | 196,6 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2,0 | 6,7 | 9,3 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
27.02.2013
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds27.02.2013
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | - | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 12,6 | -4,7 | 10,9 | -0,6 | 8,5 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | - | - | 13,0 | 0,7 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Auflagedatum der Anteilsklasse
27.02.2013
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
Vergleichs- Referenzindex 1
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. 16Aug. 17Aug. 18Aug. 19 Aug. Aug. 21 12 -	13 -	14 -	15 -  - Aug. - Aug. - Aug. - Aug.  20 -  - Aug. Aug.  Aug.  Aug.  Aug.	17	18	19	20  Aug. 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | - | 9,8 | 3,9 | -4,0 | 10,3 | 8,3 | 2,4 | -6,0 | 12,1 | -2,1 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | - | 24,5 | -0,1 | 11,8 | 15,5 | 19,0 | 2,3 | 21,2 | 30,6 | -11,6 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | - | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 2,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 |

Vergleichs- Referenzindex 2
Anteilspreis zum Ende des Monats
USD
USD 202,78
S&P 500 NR
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
USD 151,0300
Handelstage	Täglich
Abrechnungszeitraum für Zeichnungsund Rücknahmeerlöse
Ausschüttungs
-häufigkeit
3 Werktage nach der Transaktion
Keine Ausschüttung