Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, acts as the Custodian for the sub-fund.
The Custodian holds the financial instruments that are capable of being held in custody on the account of the UCITS. It may wholly or in part use the services of other banks, financial institutions and recognised clearing houses that meet the statutory requirements for custody purposes.
The function of the Custodian and its liability shall be in accordance with the Act of 28 June 2011 concerning Specific Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ("UCITSG") and the corresponding Ordinance in the respective valid version, the custody agreement and the constituting documents of the UCITS. It operates independently of the Management Company and exclusively in the interest of investors.
UCITSG makes provision for a separation of the management and the custody of UCITS. The Custodian shall keep the financial instruments that are capable of being held in custody in separate accounts opened in the name of the UCITS or of the Management Company acting on behalf of the UCITS, and shall monitor whether the instructions issued by the Management Company pertaining to the assets correspond to the regulations of the UCITSG and the constituting docu- ments. For this purpose, the Custodian shall monitor in particular adherence by the UCITS to the investment restrictions and debt limits.
On behalf of the Management Company it shall also maintain the register of units of the fund or sub-fund.
The responsibilities of the Custodian shall be in accordance with Art. 33 UCITSG. The Custodian shall ensure that
- the sale, issue, redemption, payout and cancellation of units of the UCITS correspond to the provisions of the UCITSG and the constituting documents;
- the valuation of the units of the UCITS is performed in accordance with the provisions of the UCITSG and the constituting documents;
- in the case of transactions with assets of the UCITS, the proceeds are remitted to the UCITS within the normal deadlines;
- the earnings of the UCITS are used in accordance with the provisions of the UCITSG and the constituting documents;
- the cash-flow of the UCITS is properly monitored, and in particular that steps are taken to ensure that all of the payments made by investors or in the name of investors when subscribing the units of a UCITS have been received, and that all of the financial resources of the UCITS have been recorded in accordance with the provisions of the UCITSG and the constituting documents.

Translation (ENDE, 2022-05-01):
Als Verwahrstelle für die Teilfonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz.
Die Verwahrstelle verwahrt die verwahrfähigen Finanzinstrumente für Rechnung des OGAW. Sie kann sie ganz oder teil- weise anderen Banken, Finanzinstituten und anerkannten Clearinghäusern, welche die gesetzlichen Anforderungen erfül- len, zur Verwahrung anvertrauen.
Die Funktion der Verwahrstelle und deren Haftung richten sich nach dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und der entsprechenden Verordnung in der jeweils gel- tenden Fassung, dem Verwahrstellenvertrag, und den konstituierenden Dokumenten des OGAW. Sie handelt unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschliesslich im Interesse der Anleger.
Das UCITSG sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von OGAW vor. Die Verwahrstelle verwahrt die verwahrfähigen Finanzinstrumente auf gesonderten Konten, die auf den Namen des OGAW oder der für den OGAW han- delnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden und überwacht, ob die Weisungen der Verwaltungsgesellschaft über die Vermögensgegenstände den Vorschriften des UCITSG und den konstituierenden Dokumenten entsprechen. Für diese Zwecke überwacht die Verwahrstelle insbesondere die Einhaltung der Anlagebeschränkungen und Verschuldungsgrenzen durch den OGAW.
Sie führt im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft auch das Anteilsregister des Fonds bzw. der Teilfonds. Die Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach Art. 33 UCITSG. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass
- Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annullierung von Anteilen des OGAW nach Massgabeder Bestimmungen des UCITSG und den konstituierenden Dokumenten erfolgen;
- die Bewertung der Anteile des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG und den konstitu- ierenden Dokumenten erfolgt;
- bei Transaktionen mit Vermögenswerten des OGAW der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den OGAW überwiesen wird;
- die Erträge des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG und den konstituierenden Doku- menten verwendet werden;
- die Cashflows des OGAW ordnungsgemäss überwacht werden und insbesondere zu gewährleisten, dass sämtliche bei der Zeichnung von Anteilen eines OGAW von Anlegern oder im Namen von Anlegern geleis- tete Zahlungen eingegangen sind und dass sämtliche Gelder des OGAW nach Massgabe der Bestimmun- gen des UCITSG und der konstituierenden Dokumente verbucht wurden.