OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Index description
The J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index is a market capitalization weighted index that is 3% country capped and provides exposure to eligible short term Emerging Market Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporate issuers from EMBI and CEMBI Indices. Exchange rate fluctuations between the foreign currency and index currency are reduced by the sale of foreign exchange contracts with a term of one month.
Index name J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to
EUR
Index type	Total Return Net
Number of index constituents993
Countries in index65
Bloomberg	JPEI15EU
Reuters	n.a.
Market Capitalization (in USD bn)326.09

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Indexbeschreibung
Der J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3% je Land gilt. Der Index umfasst zulässige kurzlaufende Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi- staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw.
CEMBI-Index vertreten sind. Währungsschwankungen zwischen der Fremdwährung und der Indexwährung werden durch den Verkauf von Devisenkontrakten mit einem Monat Laufzeit gesenkt.
Indexname J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to
EUR
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten993
Länder im Index65
Bloomberg	JPEI15EU
Reuters	k.A.
Börsenkapitalisierung (USD in Mia)326.09
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)11.51
Last 12 months (EUR) – high11.91
– low11.51

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)11.51
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst11.91
– Tiefst11.51
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)509.37
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)19.14
2020
-2
2021	2022	2023	-3
Past performance is not a reliable indicator of future results.

Translation (ENDE, 2023-04-30):
94	2020
-2
2021	2022	2023	-3
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest equity positions (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 1.4 | 1.4 | -0.8 |  | Nestle SA | 6.03 |
| CAD | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |  | Roche Holding AG | 4.14 |
| CHF | 5.0 | 26.6 | 31.6 | 78.0 |  | Novartis AG | 3.22 |
| CNY | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | Zurich Insurance Group AG | 0.94 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | ABB Ltd | 0.79 |
| EUR | 4.0 | 3.8 | 7.8 | 0.7 |  | Lonza Group AG | 0.78 |
| GBP | 0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |  | UBS Group AG | 0.75 |
| HKD | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  | Givaudan SA | 0.65 |
| JPY | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |  | Cie Financiere Richemont SA | 0.58 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Sika AG | 0.57 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 5 largest bond issuers (%) |  |
| USD | 15.3 | 23.5 | 38.8 | 3.6 |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 24.3 | 75.7 | 100.0 | 100.0 |

- of which: 0% high-yield bonds, 7.91% emerging market bonds
- incl. currency hedgingUnited States Treasury Note/Bond1.96Central American Bank for Economic Integration0.15European Investment Bank0.14PfandbrieЫank schweizerischer Hypothekarinstitute AG0.13Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG0.11

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageinstrumente und Währungen (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 1.4 | 1.4 | -0.8 |  | Nestle SA | 6.03 |
| CAD | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |  | Roche Holding AG | 4.14 |
| CHF | 5.0 | 26.6 | 31.6 | 78.0 |  | Novartis AG | 3.22 |
| CNY | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | Zurich Insurance Group AG | 0.94 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | ABB Ltd | 0.79 |
| EUR | 4.0 | 3.8 | 7.8 | 0.7 |  | Lonza Group AG | 0.78 |
| GBP | 0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |  | UBS Group AG | 0.75 |
| HKD | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  | Givaudan SA | 0.65 |
| JPY | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |  | Cie Financiere Richemont SA | 0.58 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Sika AG | 0.57 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 5 grösste Anleihen-Emittenten (%) |  |
| USD | 15.3 | 23.5 | 38.8 | 3.6 |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 24.3 | 75.7 | 100.0 | 100.0 |

- davon: 0% hochverzinsliche Anleihen, 7.91% Schwellenländeranleihen
- inkl. WährungsabsicherungUnited States Treasury Note/Bond1.96Central American Bank for Economic Integration0.15European Investment Bank0.14PfandbrieЫank schweizerischer Hypothekarinstitute AG0.13Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG0.11
## Benefits
Easy access to global equity markets
The concentrated portfolio enables investors to benefit most effectively from UBS Asset Management’s research Increased earnings potential thanks to the additional opportunities from small and mid caps and flexible management of market exposure
Investors benefit from UBS being one of the few asset managers with a truly global investment platform

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Vorteile
Einfacher Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von UBS Asset Management profitieren.
Höheres Ertragspotenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
| Credit quality (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.77 |
| A | 16.83 |
| BBB | 27.03 |
| BB | 21.07 |
| B | 20.17 |
| CCC | 2.80 |
| CC | 3.17 |
| C | 0.29 |
| Others | 1.87 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Kreditqualität (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.77 |
| A | 16.83 |
| BBB | 27.03 |
| BB | 21.07 |
| B | 20.17 |
| CCC | 2.80 |
| CC | 3.17 |
| C | 0.29 |
| Übrige | 1.87 |
| 5 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Turkey Government International Bond | 4.88 |
| Petroleos Mexicanos | 3.72 |
| Egypt Government International Bond | 3.46 |
| Nigeria Government International Bond | 3.10 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.94 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| 5 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Turkey Government International Bond | 4.88 |
| Petroleos Mexicanos | 3.72 |
| Egypt Government International Bond | 3.46 |
| Nigeria Government International Bond | 3.10 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.94 |
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)103.29
Last 12 months (EUR) – high103.77
– low103.29
Total fund assets (EUR m)1 574.30
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Share class assets (EUR m)79.02
Fund domicile	Luxembourg
- Please note that returns can deviate substantially from the theoretical YTM given pricing volatility.

Beta	0.770.99
Volatility
1
– Fund	0.05%	0.06%
– Benchmark	0.01%	0.04%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)103.29
Derzeitige durchschnittliche Portefeuillelaufzeit
November 2020
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst103.77
– Tiefst103.29
Durchschnittliche Restlaufzeit (Tage)83.97
Ausschüttung	Thesaurierung
Maximale Verwaltungsgebühr	0.19%
Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a.	0.04%
Laufende Kosten p.a.	0.07%
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)1 574.30
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)79.02
Name der
Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Beta	0.770.99
Volatility
1
– Fund	0.05%	0.06%
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Bitte beachten Sie, dass die Renditen aufgrund von Kursschwankungen deutlich von der theoretischen Verfallrendite abweichen können
– Benchmark	0.01%	0.04%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Structure of maturities (%)	Credit quality (%)
| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| FRENCH DISCOUNT T BILL 0.00000 19 May 2021 | 4.53 |  | NORDEA BANK AB CP 0.00000 25 Sep 2020 P1/A-1+ | 2.29 |
| BANK OF MONTREAL CD 0.00000 14 Sep 2020 P1/A-1 | 3.50 |  | CREDIT SUISSE LONDON CP 0.00000 04 Sep 2020 P1/A-1 | 2.29 |
| DENMARK KINGDOM CP 30 Sep 2020 P1/A-1+ | 3.18 |  | FMS WERTMANAGEMENT CP 13 May 2021 P1/A-1+ | 2.23 |
| FINNISH T-BILL CP 13 Oct 2020 P1/A-1+ | 2.67 |  | ZUERCHER KANTONALBANK CD 25 Jan 2021 P1/A-1+ | 2.23 |
| RABOBANK UTRECHT CP 26 Feb 2021 P1/A-1 | 2.36 |  | SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 08 Sep 2020 P1/A-1 | 2.10 |

Benefits
Conservatively positioned with an investment objective to preserve invested capital.
Well diversified portfolio of high quality money market instruments.
Actively managed by experienced specialists, supported by in- house credit researchers.
Low NAV volatility (variable NAV). Daily subscriptions and redemptions. Competitive money market yields.
Benefiting from UBS's money market purchasing power.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsstruktur (%)	Kreditqualität (%)
| Die 10 grössten Titel (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| FRENCH DISCOUNT T BILL 0.00000 19 May 2021 | 4.53 |  | NORDEA BANK AB CP 0.00000 25 Sep 2020 P1/A-1+ | 2.29 |
| BANK OF MONTREAL CD 0.00000 14 Sep 2020 P1/A-1 | 3.50 |  | CREDIT SUISSE LONDON CP 0.00000 04 Sep 2020 P1/A-1 | 2.29 |
| DENMARK KINGDOM CP 30 Sep 2020 P1/A-1+ | 3.18 |  | FMS WERTMANAGEMENT CP 13 May 2021 P1/A-1+ | 2.23 |
| FINNISH T-BILL CP 13 Oct 2020 P1/A-1+ | 2.67 |  | ZUERCHER KANTONALBANK CD 25 Jan 2021 P1/A-1+ | 2.23 |
| RABOBANK UTRECHT CP 26 Feb 2021 P1/A-1 | 2.36 |  | SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 08 Sep 2020 P1/A-1 | 2.10 |

Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV). Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2022)13.84
Last 12 months (USD) – high18.18
– low13.78
| Total fund assets (USD m) |  |  | 1 460.91 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  |  | 392.88 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 19.15% | 20.96% | n.a. |
| – Benchmark | 19.17% | 20.98% | n.a. |
| Tracking error (ex post) | 0.10% | 0.10% | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

For more information
Phone: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Contact your client advisor
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2022)13.84
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst18.18
– Tiefst13.78
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 460.91
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 392.88 |
| --- | --- | --- |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatilität 1 – Fonds | 19.15% | 20.96% | k.A. |
| – Benchmark | 19.17% | 20.98% | k.A. |
| Tracking Error (ex post) | 0.10% | 0.10% | k.A. |

1 
Annualisierte Standardabweichung
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2022)13.84
Last 12 months (USD) – high18.18
– low13.78

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2022)13.84
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst18.18
– Tiefst13.78
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 460.91
| Fund |
| --- |
| Cellnex Telecom 1.5% 2026 |  | 2.9 |
|  |
| Telecom Italia 1.125% 2022 |  | 2.4 |
|  |
| LVMH 0% 2021 |  | 2.4 |
|  |
| Evonik Industries (RAG) 0% 2023 |  | 2.1 |
|  |
| Qiagen 1% 2024 |  | 2.1 |
|  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| Cellnex Telecom 1.5% 2026 |  | 2.9 |
|  |
| Telecom Italia 1.125% 2022 |  | 2.4 |
|  |
| LVMH 0% 2021 |  | 2.4 |
|  |
| Evonik Industries (RAG) 0% 2023 |  | 2.1 |
|  |
| Qiagen 1% 2024 |  | 2.1 |
|  |
| Fund |
| --- |
| Stoxx Europe 50(SG) 0% 2021 |  | 2.0 |
|  |
| Yandex 0.75% 2025 |  | 2.0 |
|  |
| Cembra Money Bank 0% 2026 |  | 2.0 |
|  |
| STOXX(Uni) 0% 2020 |  | 1.9 |
|  |
| Amadeus IT Group 1.5% 2025 |  | 1.9 |
|  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| Stoxx Europe 50(SG) 0% 2021 |  | 2.0 |
|  |
| Yandex 0.75% 2025 |  | 2.0 |
|  |
| Cembra Money Bank 0% 2026 |  | 2.0 |
|  |
| STOXX(Uni) 0% 2020 |  | 1.9 |
|  |
| Amadeus IT Group 1.5% 2025 |  | 1.9 |
|  |
| in % | 1 year | 3 years | 4 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 4 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (GBP) | -2.89 | -12.81 | -7.11 | -4.47 | -1.83 |
| Ref. Index 2 | -3.19 | -11.04 | -6.36 | -3.83 | -1.63 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 4 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 4 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (GBP) | -2.89 | -12.81 | -7.11 | -4.47 | -1.83 |
| Referenzindex 2 | -3.19 | -11.04 | -6.36 | -3.83 | -1.63 |
| Sector exposure (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Corporates – Financial | 31.04 |
| Government Related | 29.82 |
| Corporates – Utility | 16.63 |
| Corporates – Industrial | 10.45 |
| Treasuries | 7.03 |
| Cash | 5.03 |
| Sovereign/Supranational | 0.00 |
| Collateralized | 0.00 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Sektorengagement (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Unternehmen – Finanzwesen | 31.04 |
| Öffentlich-rechtliche Körperschaften | 29.82 |
| Unternehmen – Versorger | 16.63 |
| Unternehmen – Industrie | 10.45 |
| Treasuries | 7.03 |
| Barmittel | 5.03 |
| Staatliche/Supranationale Organisationen | 0.00 |
| Gesicherte Anleihen | 0.00 |
| Investment instrument exposure (%) |
| --- |
|  | Fund |
| Green Bonds | 64.65 |
| Sustainability Bonds | 13.78 |
| Social Bonds | 7.93 |
| Cash and Equivalents | 5.03 |
| Sustainability Linked Bonds | 2.35 |
| Others | 6.26 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Engagement in Anlageinstrumente (%) |
| --- |
|  | Fonds |
| Green Bonds | 64.65 |
| Sustainability Bonds | 13.78 |
| Social Bonds | 7.93 |
| Cash and Equivalents | 5.03 |
| Sustainability Linked Bonds | 2.35 |
| Übrige | 6.26 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| US Treasury | 4.85 |
| International Bank for Reconstr. and Development | 4.28 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 3.10 |
| Iberdrola International BV | 2.16 |
| Engie | 1.72 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| US Treasury | 4.85 |
| International Bank for Reconstr. and Development | 4.28 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 3.10 |
| Iberdrola International BV | 2.16 |
| Engie | 1.72 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Kreditanstalt fuer WiederauЫau | 1.68 |
| BNP Paribas | 1.45 |
| Energias de Portugal SA | 1.45 |
| Energie Baden-Württemberg AG | 1.41 |
| Credit Agricole SA | 1.33 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Kreditanstalt fuer WiederauЫau | 1.68 |
| BNP Paribas | 1.45 |
| Energias de Portugal SA | 1.45 |
| Energie Baden-Württemberg AG | 1.41 |
| Credit Agricole SA | 1.33 |
## Fund description
- This actively managed equity fund invests in German companies.
- The focus is on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay high and sustainable dividends.
- The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors.
- UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are designed for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in deutsche Unternehmen.
- Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, hohe und nachhaltige Dividenden zu zahlen.
- Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken
12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale)
USD Sustainable
Share class	UBS (Lux) Money Market SICAV - USD
Fund (USD) incl. max. entry charge

Translation (ENDE, 2021-09-30):
12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala)
Fondsname	UBS (Lux) Money Market SICAV - USD Sustainable
Fonds (USD) inkl. max. Ausgabeaufschlag
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2022)110.60
Fund domicile	Luxembourg
Overall Morningstar Rating	QQQ
- The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
- as at 11.02.2022

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2022)110.60
Fondsdomizil	Luxemburg
Morningstar Gesamtrating	QQQ
- Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
- per 11.02.2022
Investment instrument exposure (%)	Credit quality of high yield and convertible bonds (%)
Market exposure of equities (%)
Benefits
Equities, high yield corporate bonds and convertible bonds offer a compelling combination of growth and income opportunities with favorable risk/return characteristics.
Diversification across each asset class at approximately one third reduces overall risk.
Actively managed by a dedicated team of experts who can draw upon UBS Asset Management's experienced European investment teams.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Engagement in Anlageinstrumente (%)	Kreditqualität von Hochzins- und Wandelanleihen (%)
Aktienmarktengagement (in %)
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Aktive Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von UBS Asset Management stützen kann.
# Fund statistics
Fund domicile	Luxembourg
- For relative performance comparisons between fund and reference index please refer to the respective base currency share class of this fund.
- yield to maturity before currency hedging
- as at 09.08.2021Net asset value (CHF, 30.09.2021)122.73Last 12 months (CHF) – high123.64– low117.54Total fund assets (CHF m)311.40Share class assets (CHF m)24.24Beta	1.811.55Volatility1– Fund	5.30%	4.27%– Benchmark	2.55%	2.29%Sharpe ratio	0.870.56Risk free rate	-0.69%	-0.73%1 Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
|  | Luxembourg |  | Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst | 123.64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondsdomizil | Luxemburg |  | – Tiefst | 117.54 |

Inventarwert (CHF, 30.09.2021)122.73
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 311.40 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 24.24 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.81 | 1.55 |
| Volatility 1 – Fund | 5.30% | 4.27% |
| – Benchmark | 2.55% | 2.29% |
| Sharpe ratio | 0.87 | 0.56 |
| Risk free rate | -0.69% | -0.73% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

- Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
- Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
- per 09.08.2021
# Sector exposure (%)	5 largest equity positions (%)
Deutsche Telekom AG8.42
Allianz SE7.94
SAP SE7.94
Merck KGaA5.24
Daimler AG4.99
Benefits
Easy access to German stocks that offer high dividend yields. The focus on high quality stocks aims to exclude companies that do not pay sustainable dividends.
Investors can profit from a portfolio that aims for a good diversification with regards to single stock weights and sector allocations.
The fund draws on the knowledge of proven investment specialists based in Zurich.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorengagement (%)	5 grösste Aktienpositionen (%)
Deutsche Telekom AG8.42
Allianz SE7.94
SAP SE7.94
Merck KGaA5.24
Daimler AG4.99
Vorteile
Einfacher Zugang zu deutschen Aktien welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine gute Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)95.82
Last 12 months (CHF) – high96.61
– low95.82
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Total fund assets (CHF m)405.50
Share class assets (CHF m)53.30
Fund domicile	Luxembourg
- Please note that returns can deviate substantially from the theoretical YTM given pricing volatility.

Beta	1.95	n.a.
Volatility
1
– Fund	0.10%	n.a.
– Benchmark	0.01%	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)95.82
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst96.61
– Tiefst95.82
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)405.50
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)53.30
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Beta	1.95	k.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Bitte beachten Sie, dass die Renditen aufgrund von Kursschwankungen deutlich von der theoretischen Verfallrendite abweichen können
Volatility
1
– Fund	0.10%	k.A.
– Benchmark	0.01%	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 0 | 0 | -0.7 |  | Apple Inc | 2.36 |
| CAD | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Asian Development Bank | 1.88 |
| CHF | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.0 |  | Johnson & Johnson | 1.54 |
| CNY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  | Microsoft Corp | 1.52 |
| CZK | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Kreditanstalt fuer WiederauЫau | 1.47 |
| EUR | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.1 |  | Province of Ontario Canada | 1.42 |
| GBP | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.0 |  | European Investment Bank | 1.38 |
| HKD | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | Inter-American Development Bank | 1.31 |
| JPY | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | United States Treasury Note/Bond | 1.31 |
| PLN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Walmart Inc | 1.19 |
| SGD | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  |
| USD | 97.7 | 0 | 97.7 | 99.2 |  |  |  |
| DIV | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 |  |  |  |
| Total | 100.1 | 0 | 100.1 | 100.0 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 0 | 0 | -0.7 |  | Apple Inc | 2.36 |
| CAD | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Asian Development Bank | 1.88 |
| CHF | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.0 |  | Johnson & Johnson | 1.54 |
| CNY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |  | Microsoft Corp | 1.52 |
| CZK | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Kreditanstalt fuer WiederauЫau | 1.47 |
| EUR | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.1 |  | Province of Ontario Canada | 1.42 |
| GBP | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.0 |  | European Investment Bank | 1.38 |
| HKD | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | Inter-American Development Bank | 1.31 |
| JPY | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | United States Treasury Note/Bond | 1.31 |
| PLN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | Walmart Inc | 1.19 |
| SGD | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  |
| USD | 97.7 | 0 | 97.7 | 99.2 |  |  |  |
| DIV | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 |  |  |  |
| Total | 100.1 | 0 | 100.1 | 100.0 |  |  |  |