OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance annuelles
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds net | 2,10% | 0,19% | 11,08% | 26,64% | 0,06% |
| Indice de référence | 0,17% | 1,10% | 7,68% | 21,53% | -2,87% |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Fonds net | 5,26% | 11,34% | 3,75% | 5,34% | 18,06% |
| Indice de référence | 5,93% | 10,69% | 5,13% | 5,55% | 19,56% |

Évolution de la performance cumulée 
(%) (5 dernières années, le cas échéant)
Gérant(s)	David Clott depuis 26/09/2016
Shawn Mato depuis 26/09/2016
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	06/08/2007
Date de création du fonds	10/04/2002
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	0,85% (au 01/07/2022)
Frais de gestion (max.)	0,60%
CB TR GBP
60
45
30
15
0
-15
sept. '17	sept. '18	sept. '19	sept. '20	sept. '21	sept. '22
Commission de surperformance (max.)
Profil de risque et de rendement 
(au 25 juil. 2022)

## Néant

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad años naturales
Comisión de suscripción (máx.)

## 5,00%
Comisión de salida (máx.)	Ninguno
Comisiones periódicas	0,85% (A 01/07/2022)
Comisión de gestión (máx.)	0,60%
Rentabilidad acumulada 
(%) (últimos 5 años, si procede)
Comisión de rentabilidad (máx.)
Nivel de riesgo 
(A 25 jul. 2022)

## Ninguno
FONDO
ÍNDICE DE REFERENCIA: Refinitiv Global Focus CB TR GBP
60
Valor final:  35,58%  Valor final:  17,85% 
1	2	3	
4	
5	6	7	
45

## Menor riesgo	Riesgo mayor
Normalmente menor remuneración	Normalmente mayor remuneración
Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría indicada podría cambiar con el paso del tiempo. La categoría más baja no significa que esté
«libre de riesgos».
30
15
0
-15
sep. '17	sep. '18	sep. '19	sep. '20	sep. '21	sep. '22
|  | sept. Au 22 | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilité du fonds | - | 11,64 | 12,17 | 10,47 |
| Delta du fonds  1 | 51,00 | - | - | - |
| Delta de l’indice  1 | 45,00 | - | - | - |
| CurrentYield  1 | 0,97 | - | - | - |
| Option-adjusted duration  1 | 1,82 | - | - | - |
| Rating moyen  1 | A- | - | - | - |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | sep. A 22 | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada (%) | - | 11,64 | 12,17 | 10,47 |
| Delta (Fondo)  1 | 51,00 | - | - | - |
| Delta (Índice de referencia)  1 | 45,00 | - | - | - |
| CurrentYield  1 | 0,97 | - | - | - |
| Duración efectiva  1 | 1,82 | - | - | - |
| Calificación crediticia media implícita  1 | A- | - | - | - |
# Principales positions
| Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aviva Investors | - | 7,80 |
| 2 | National Bank of Oman SAOG 5.625% | Financial Services | 2,44 |
| 3 | Tsmc Arizona Corp. 2.5% | Industrials | 1,82 |
| 4 | MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.75% | Unspecified | 1,74 |
| 5 | GACI First Investment Co. 5% | Unspecified | 1,67 |
| 6 | GC Treasury Center Coy Ltd. 4.4% | Basic Materials | 1,61 |
| 7 | Bank Muscat 4.875% | Financial Services | 1,58 |
| 8 | Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Inc | - | 1,55 |
| 9 | Huarong Finance II Co., Ltd. 5% | Financial Services | 1,53 |
| 10 | EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% | Financial Services | 1,49 |

Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Sector | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aviva Investors | - | 7,80 |
| 2 | National Bank of Oman SAOG 5.625% | Financial Services | 2,44 |
| 3 | Tsmc Arizona Corp. 2.5% | Industrials | 1,82 |
| 4 | MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.75% | Unspecified | 1,74 |
| 5 | GACI First Investment Co. 5% | Unspecified | 1,67 |
| 6 | GC Treasury Center Coy Ltd. 4.4% | Basic Materials | 1,61 |
| 7 | Bank Muscat 4.875% | Financial Services | 1,58 |
| 8 | Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Inc | - | 1,55 |
| 9 | Huarong Finance II Co., Ltd. 5% | Financial Services | 1,53 |
| 10 | EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% | Financial Services | 1,49 |

Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Aaron Grehan depuis 08/11/2013
Amy Kam depuis 01/07/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	18/03/2014
Date de création du fonds	13/11/2012
Couverture en devises	Oui
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	0,98% (au 01/07/2022)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
Base de performance : Performance à la fin du mois, dans la devise de référence de la catégorie d'actions, brute d’impôts payables par le fonds avec revenus réinvestis. Les chiffres nets s'entendent nets des droits et frais courants. La performance nette et brute n'inclut pas les effets d'un quelconque droit d'entrée ou de sortie. La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified (l'« Indice de référence » ou l'« Indice »).

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Datos principales
Gestores del Fondo	Aaron Grehan desde 08/11/2013
Amy Kam desde 01/07/2021
Forma legal	Société d'investissement à Capital Variable
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de creación de la clase	18/03/2014
Fecha de creación del fondo	13/11/2012
Clase de acciones cubierta	Sí
La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros. 
Base de la rentabilidad: Rendimiento a fin de mes, media a media, en la divisa de referencia de la clase de acciones, antes de impuestos pagaderos por el Fondo con ingresos reinvertidos. Las cifras netas son netas de comisiones y gastos corrientes. El rendimiento neto y el bruto no incluyen el efecto de ningún cargo de suscripción ni de salida. La rentabilidad del Fondo se compara con la del JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (el «Índice de referencia» o el «Índice»).
# Principales positions
| Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist | - | 3,03 |
| 2 | Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 4.75% | Financial Services | 1,58 |
| 3 | StoneX Group Inc 8.625% | Financial Services | 1,26 |
| 4 | United Air Lines, Inc. 4.375% | Industrials | 1,13 |
| 5 | Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. 6.5% | Basic Materials | 1,11 |
| 6 | Banco BPM S.p.A. 1.625% | Financial Services | 1,11 |
| 7 | Chesapeake Energy Corporation 5.5% | Energy | 1,09 |
| 8 | Iron Mountain Europe PLC 3.875% | Industrials | 1,04 |
| 9 | Tenet Healthcare Corporation 4.625% | Health-Care | 0,97 |
| 10 | iHeartCommunications Inc 8.375% | Real Estate | 0,85 |

Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Sector | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist | - | 3,03 |
| 2 | Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 4.75% | Financial Services | 1,58 |
| 3 | StoneX Group Inc 8.625% | Financial Services | 1,26 |
| 4 | United Air Lines, Inc. 4.375% | Industrials | 1,13 |
| 5 | Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. 6.5% | Basic Materials | 1,11 |
| 6 | Banco BPM S.p.A. 1.625% | Financial Services | 1,11 |
| 7 | Chesapeake Energy Corporation 5.5% | Energy | 1,09 |
| 8 | Iron Mountain Europe PLC 3.875% | Industrials | 1,04 |
| 9 | Tenet Healthcare Corporation 4.625% | Health-Care | 0,97 |
| 10 | iHeartCommunications Inc 8.375% | Real Estate | 0,85 |

Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Liam Spillane depuis 19/08/2013
Kurt Knowlson depuis 01/08/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	29/08/2018
Date de création du fonds	24/11/2006
30
20
10

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos principales
Gestores del Fondo	Liam Spillane desde 19/08/2013
Kurt Knowlson desde 01/08/2021
Forma legal	Société d'investissement à Capital Variable
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de creación de la clase	29/08/2018
Fecha de creación del fondo	24/11/2006
30
20
10
|  | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | -12,72 | 2,09 | -2,71 |
| Beta | 1,35 | 1,74 | 1,63 |
| Ratio d'information | -1,80 | 0,02 | -0,24 |
| Corrélation (%) | 86,55 | 88,47 | 86,16 |
| Ratio de Sharpe | -1,08 | 0,17 | 0,07 |
| Volatilité du fonds | 16,88 | 29,90 | 24,92 |
| Tracking error (%) | 7,44 | 15,73 | 12,89 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | -12,72 | 2,09 | -2,71 |
| Beta | 1,35 | 1,74 | 1,63 |
| Ratio de información | -1,80 | 0,02 | -0,24 |
| Correlación (%) | 86,55 | 88,47 | 86,16 |
| Ratio de Sharpe | -1,08 | 0,17 | 0,07 |
| Volatilidad anualizada (%) | 16,88 | 29,90 | 24,92 |
| Error de seguimiento (%) | 7,44 | 15,73 | 12,89 |
# Répartition géographique
| Pays	Actif (%) |
| --- |
| États Unis |  | 49,49 |
|  |
| Royaume-Uni |  | 16,02 |
|  |
| Espagne | 5,27 |
| Australie | 4,93 |
| France | 4,30 |
| Canada | 3,53 |
| Italie | 3,25 |
| Allemagne | 2,31 |
| Pays-Bas | 2,31 |
| Autres |  | 8,60 |
|  |

La répartition des fonds par pays indiquée dans la fiche d'informations exclut la trésorerie.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose del fondo por país
| País	Fondo (%) |
| --- |
| Estados Unidos |  | 49,49 |
|  |
| Reino Unido |  | 16,02 |
|  |
| España | 5,27 |
| Australia | 4,93 |
| Francia | 4,30 |
| Canadá | 3,53 |
| Italia | 3,25 |
| Alemania | 2,31 |
| Países Bajos | 2,31 |
| Otros |  | 8,60 |
|  |

El desglose del fondo por país de la ficha descriptiva excluye el efectivo y los equivalentes al efectivo.
# Principales positions
| Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Us 10Yr Ultra 03/22/2023 | Treasury Future | 8,47 |
| 2 | United States Treasury Notes 1.75% | Treasury | 3,28 |
| 3 | Long Gilt Future Mar 23 | Treasury Future | 3,00 |
| 4 | 5 Year Treasury Note Future Mar 23 | Treasury Future | 2,22 |
| 5 | Aviva Investors | - | 2,01 |
| 6 | Euro Schatz Future Dec 22 | Treasury Future | 2,00 |
| 7 | 10 Year Government of Canada Bond Future Mar 23 | Treasury Future | 1,50 |
| 8 | United States Treasury Notes 0.875% | Treasury | 1,49 |
| 9 | United States Treasury Bonds 1.875% | Treasury | 1,48 |
| 10 | AT&T Inc 2.25% | Communication Services | 1,48 |

Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Principales posiciones
| Compañía | Sector | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Us 10Yr Ultra 03/22/2023 | Treasury Future | 8,47 |
| 2 | United States Treasury Notes 1.75% | Treasury | 3,28 |
| 3 | Long Gilt Future Mar 23 | Treasury Future | 3,00 |
| 4 | 5 Year Treasury Note Future Mar 23 | Treasury Future | 2,22 |
| 5 | Aviva Investors | - | 2,01 |
| 6 | Euro Schatz Future Dec 22 | Treasury Future | 2,00 |
| 7 | 10 Year Government of Canada Bond Future Mar 23 | Treasury Future | 1,50 |
| 8 | United States Treasury Notes 0.875% | Treasury | 1,49 |
| 9 | United States Treasury Bonds 1.875% | Treasury | 1,48 |
| 10 | AT&T Inc 2.25% | Communication Services | 1,48 |

Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
# Répartition par devise
| Devise	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%) |
| --- |
| Dollar australien | 0,00 |  | -0,42 |
| Dollar canadien | 1,25 |  |  | -2,16 |
|  |
| Franc suisse | 0,00 |  | -0,38 |
| Euro	18,52 |  | -4,03 |
|  |
| Livre Sterling | 10,60 |  |  | +6,60 |
|  |
| Roupie indonésienne | 0,00 |  | +0,00 |
| Livre Italie | 0,00 |  | -0,02 |
| Yen japonais | 0,00 |  | -0,75 |
| Won sud-coréen | 0,00 |  | -0,02 |
| Couronne norvégienne | 0,00 |  | +0,00 |
| Dollar néo-zélandais | 0,00 |  | -0,04 |
| Couronne suédoise | 0,00 |  | -0,01 |
| Dollar de Singapour | 0,00 |  | -0,03 |
| Dollars américain | 69,49 |  |  | +1,15 |
|  |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose de divisas
| Divisa	Fondo (%)Relativo al índice de referencia (%) |
| --- |
| Dólar australiano | 0,00 |  | -0,42 |
| Dólar canadiense | 1,25 |  |  | -2,16 |
|  |
| Franco suizo | 0,00 |  | -0,38 |
| Euro	18,52 |  | -4,03 |
|  |
| Libra esterlina | 10,60 |  |  | +6,60 |
|  |
| Rupia indonesia | 0,00 |  | +0,00 |
| Lira italiano | 0,00 |  | -0,02 |
| Yen japonés | 0,00 |  | -0,75 |
| Won coreano | 0,00 |  | -0,02 |
| Corona noruega | 0,00 |  | +0,00 |
| Dólar neozelandés | 0,00 |  | -0,04 |
| Corona sueca | 0,00 |  | -0,01 |
| Dólar de Singapur | 0,00 |  | -0,03 |
| Dólar estadounidense | 69,49 |  |  | +1,15 |
|  |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Performance annuelles
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds net | 11,00% | -5,74% | 13,95% | 30,07% | -1,62% |
| Indice de référence | 9,67% | -4,82% | 12,01% | 25,40% | -3,76% |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Fonds net | 9,34% | 12,66% | -2,99% | -1,09% | -1,70% |
| Indice de référence | 10,56% | 12,83% | -1,08% | -0,17% | 0,23% |

Évolution de la performance cumulée 
(%) (5 dernières années, le cas échéant)
Gérant(s)	David Clott depuis 26/09/2016
Shawn Mato depuis 26/09/2016
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	20/11/2006
Date de création du fonds	10/04/2002
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	1,48% (au 30/08/2022)
Frais de gestion (max.)	1,20%
CB TR USD
60
45
30
15
0
-15
sept. '17	sept. '18	sept. '19	sept. '20	sept. '21	sept. '22
Commission de surperformance (max.)
Profil de risque et de rendement 
(au 30 août 2022)

## Néant

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad años naturales
Comisión de suscripción (máx.)

## 5,00%
Comisión de salida (máx.)	Ninguno
Comisiones periódicas	1,48% (A 30/08/2022)
Comisión de gestión (máx.)	1,20%
Rentabilidad acumulada 
(%) (últimos 5 años, si procede)
Comisión de rentabilidad (máx.)
Nivel de riesgo 
(A 30 ago. 2022)

## Ninguno
FONDO
ÍNDICE DE REFERENCIA: Refinitiv Global Focus CB TR USD
60
Valor final:  9,40%  Valor final:  -1,95% 
1	2	3	4	
5	
6	7	
45

## Menor riesgo	Riesgo mayor
Normalmente menor remuneración	Normalmente mayor remuneración
Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría indicada podría cambiar con el paso del tiempo. La categoría más baja no significa que esté
«libre de riesgos».
30
15
0
-15
sep. '17	sep. '18	sep. '19	sep. '20	sep. '21	sep. '22
# Répartition par secteur
| Secteur	Actif (%) |
| --- |
| Santé |  | 23,00 |
|  |
| Technologie de l’information |  | 18,47 |
|  |
| Services de Communication |  | 11,50 |
|  |
| Finance |  | 11,43 |
|  |
| Matériels |  | 8,45 |
|  |
| Services aux Collectivités | 7,73 |
| Industrie | 7,35 |
| Consommation Discrétionnaire | 6,90 |
| Énergie | 2,11 |
| Autres | 3,06 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose del fondo por sector
| Sector	Fondo (%) |
| --- |
| Salud |  | 23,00 |
|  |
| Tecnologías de la información |  | 18,47 |
|  |
| Servicios de Comunicación |  | 11,50 |
|  |
| Finanzas |  | 11,43 |
|  |
| Materiales |  | 8,45 |
|  |
| Servicios de Utilidad Pública | 7,73 |
| Industrial | 7,35 |
| Consumo Discrecional | 6,90 |
| Energía | 2,11 |
| Otros | 3,06 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Répartition par secteur
| Secteur	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%) |
| --- |
| Consommation cyclique | 18,94 |  |  | -3,63 |
|  |
| Communications | 16,61 |  |  |  | +2,46 |
|  |
| Consommation Non cyclique | 10,99 |  |  |  | +2,13 |
|  |
| Énergie | 9,79 |  |  | +0,21 |
| Biens d’équipement | 7,88 |  |  | -1,96 |
|  |
| Autres établissements financiers | 6,26 |  |  |  | +2,02 |
|  |
| Matériaux de base | 6,15 |  |  |  | +2,17 |
|  |
| Transport | 4,77 |  |  | +0,13 |
| Technologie | 4,33 |  |  | -0,07 |
| Autres	8,62 |  | -9,01 |
|  |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.
La répartition des fonds par secteur indiquée dans la fiche d'informations exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose del fondo por sector
| Sector	Fondo (%)Relativo al índice de referencia (%) |
| --- |
| Consumo cíclico | 18,94 |  |  | -3,63 |
|  |
| Comunicaciones | 16,61 |  |  |  | +2,46 |
|  |
| Consumo No Cíclico | 10,99 |  |  |  | +2,13 |
|  |
| Energía | 9,79 |  |  | +0,21 |
| Bienes de capital | 7,88 |  |  | -1,96 |
|  |
| Otras Instituciones Financieras | 6,26 |  |  |  | +2,02 |
|  |
| Industria Básica | 6,15 |  |  |  | +2,17 |
|  |
| Transporte | 4,77 |  |  | +0,13 |
| Tecnología | 4,33 |  |  | -0,07 |
| Otros	8,62 |  | -9,01 |
|  |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
El desglose del fondo por sector de la ficha descriptiva excluye el efectivo y los equivalentes al efectivo.
# Performance annuelles
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds net | 1,50% | -3,28% | 6,21% | 0,81% | -1,45% |
| Indice de référence | 2,41% | -1,25% | 6,24% | 2,77% | -0,97% |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Fonds net | 14,03% | 2,17% | 7,15% | -0,57% | 3,07% |
| Indice de référence | 13,59% | 2,37% | 8,40% | -0,56% | 4,73% |

Évolution de la performance cumulée 
(%) (5 dernières années, le cas échéant)
Frais de gestion (max.)	0,90%
FONDS
Valeur de fin :  -13,65% 
Commission de surperformance (max.)
Profil de risque et de rendement 
(au 25 juil. 2022)

## Néant
INDICE DE RÉFÉRENCE: BBg Euro Agg Corps TR HEUR
15
10
Valeur de fin :  -8,20% 
1	2	
3	
4	5	6	7	
5

## A risque plus faible	A risque plus élevé
Rendements généralement plus faibles	Rendements généralement plus
élevés
Cet indicateur se base sur des données historiques et peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque à venir. Les catégories présentées peuvent être sujettes à des modifications avec le temps. La catégorie de risque la plus basse ne signifie pas pour autant une absence de risque.
0
-5
-10
-15
sept. '17	sept. '18	sept. '19	sept. '20	sept. '21	sept. '22

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad años naturales
Comisión de suscripción (máx.)

## 5,00%
Comisión de salida (máx.)	Ninguno
Comisiones periódicas	1,00% (A 11/02/2022)
Comisión de gestión (máx.)	0,90%
Rentabilidad acumulada 
(%) (últimos 5 años, si procede)
Comisión de rentabilidad (máx.)
Nivel de riesgo 
(A 25 jul. 2022)

## Ninguno
FONDO
ÍNDICE DE REFERENCIA: BBg Euro Agg Corps TR HEUR
15
Valor final:  -13,65%  Valor final:  -8,20% 
1	2	
3	
4	5	6	7

## Menor riesgo	Riesgo mayor
Normalmente menor remuneración	Normalmente mayor remuneración
Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría indicada podría cambiar con el paso del tiempo. La categoría más baja no significa que esté
«libre de riesgos».
10
5
0
-5
-10
-15
sep. '17	sep. '18	sep. '19	sep. '20	sep. '21	sep. '22
# Principales positions
|  | Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Euro Bund Future Dec 22 | Treasury Future | 3,88 |
| 2 | Credit Suisse Group AG | Financial Services | 2,32 |
| 3 | Caixabank S.A. | Financial Services | 2,04 |
| 4 | International Business Machines Corporation 0.65% | Technologie | 1,93 |
| 5 | Ageas SA/NV | Financial Services | 1,91 |
| 6 | UniCredit S.p.A. | Financial Services | 1,84 |
| 7 | BNP Paribas SA | Financial Services | 1,82 |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. 1.75% | Financial Services | 1,73 |
| 9 | Credit Agricole Assurances 1.5% | Financial Services | 1,49 |
| 10 | Allianz SE | Financial Services | 1,38 |

| Communications | 6,48 | -0,05 |
| --- | --- | --- |
| Électrique | 4,54 | +0,18 |
| Biens d’équipement | 4,40 | +0,03 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Technologie | 3,68 | +0,82 |
| Technologie | 3,44 | +0,82 |
| Autres | 13,26 | -11,16 |

Consommation cyclique	4,28	-3,75
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données
proviennent de Morningstar.
La répartition des fonds par secteur indiquée dans la fiche d'informations exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Principales posiciones
|  | Compañía | Sector | Fondo (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Euro Bund Future Dec 22 | Treasury Future | 3,88 |
| 2 | Credit Suisse Group AG | Financial Services | 2,32 |
| 3 | Caixabank S.A. | Financial Services | 2,04 |
| 4 | International Business Machines Corporation 0.65% | Technology | 1,93 |
| 5 | Ageas SA/NV | Financial Services | 1,91 |
| 6 | UniCredit S.p.A. | Financial Services | 1,84 |
| 7 | BNP Paribas SA | Financial Services | 1,82 |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. 1.75% | Financial Services | 1,73 |
| 9 | Credit Agricole Assurances 1.5% | Financial Services | 1,49 |
| 10 | Allianz SE | Financial Services | 1,38 |

Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
# Répartition par devise
| Devise | Actif (%) | Par rapport à l'indice (%) |
| --- | --- | --- |
| Euro | 99,38 |  | -0,57 |
|  |
| Livre Italie | 0,00 |  | -0,05 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.
Base: sauf liquidités et non attribué.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de divisas
| Divisa	Fondo (%)Relativo al índice de referencia (%) |
| --- |
| Euro | 99,38 |  | -0,57 |
|  |
| Lira italiano | 0,00 |  | -0,05 |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
Base: excluye efectivo y posiciones no categorizadas.
# Répartition par rating
| Rating	Actif (%) |
| --- |
| AAA | 0,00 |
| AA | 0,00 |
| A | 1,40 |
| BBB | 1,17 |
| BB | 1,14 |
| B | 0,00 |
| Below B | 0,00 |
| Non noté, autre et en espèces |  | 96,29 |
|  |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Calificación crediticia
| Calificación	Fondo (%) |
| --- |
| AAA | 0,00 |
| AA | 0,00 |
| A | 1,40 |
| BBB | 1,17 |
| BB | 1,14 |
| B | 0,00 |
| Below B | 0,00 |
| No clasificado, otro y efectivo |  | 96,29 |
|  |

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
# Répartition par maturité
Actif (%)
0-3 Ans	25,60
3-5 Ans	20,13
5-7 Ans	13,53
7-10 Ans	18,57
10-15 Ans	13,68
15-20 Ans	3,49
20+ Ans	5,00
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Tiempo de vencimiento
Peso (%)
0-3 Años	25,60
3-5 Años	20,13
5-7 Años	13,53
7-10 Años	18,57
10-15 Años	13,68
15-20 Años	3,49
20+ Años	5,00
Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
|  | sept. Au 22 | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilité du fonds | - | 7,76 | 10,34 | 8,30 |
| Tracking error (%) | - | 3,08 | 2,17 | 1,70 |
| Rendement à maturité  1 | 9,06 | - | - | - |
| Sensibilité du fonds  1 | 4,17 | - | - | - |
| Rating moyen  1 | Baa3 | - | - | - |
| Durée jusqu'à maturité  1 | 7,96 années | - | - | - |
| Spread duration  1 | 4,34 | - | - | - |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | sep. A 22 | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada (%) | - | 7,76 | 10,34 | 8,30 |
| Error de seguimiento (%) | - | 3,08 | 2,17 | 1,70 |
| Rentabilidad hasta el vencimiento (%)  1 | 9,06 | - | - | - |
| Duración modificada  1 | 4,17 | - | - | - |
| Calificación crediticia  1 | Baa3 | - | - | - |
| Tiempo de vencimiento  1 | 7,96 años | - | - | - |
| Duración del diferencial  1 | 4,34 | - | - | - |