OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Contribution to Duration by Geography
Portfolio
Spain	15.06
France	13.87
Italy	12.86
United Kingdom	12.07
Germany	11.05
Netherlands	6.57
Austria	5.51
United States	4.96
Ireland	3.97
Portugal	3.94
Other	10.52
Cash	-0.40
0.8
0.6
0.4
0.2
France
Spain
Germany
United Kingdom
Italy
Netherlands
Austria
Ireland
United States
Other
0.0
Port. 0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Geographische Ausrichtung (%)	Beitrag zur Duration nach Land
Portfolio
Spanien	15.06
Frankreich	13.87
Italien	12.86
Großbritannien	12.07
Deutschland	11.05
Niederlande	6.57
Österreich	5.51
Vereinigte Staaten Von Amerika	4.96
Irland	3.97
Portugal	3.94
Sonstige	10.52
Liquide Mittel	-0.40
0.8
0.6
0.4
0.2
Frankreich
Spanien
Deutschland
Großbritannien
Italien
Niederlande
Österreich
Irland
Vereinigte Staaten
Von Amerika
Sonstige
0.0
Port. 0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4
## Active Exposure by Sector (%)
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Health Care	15.63	15.56
Industrials	15.55	14.20
Financials	15.25	15.75
Consumer Staples	15.25	14.36
Consumer Discretionary	14.58	10.32
Energy	8.92	6.60
Information Technology	5.75	6.94
Materials	5.31	7.12
Utilities	1.32	4.34
Communication Services	1.07	3.80
Real Estate	0.00	1.01
Cash	1.38	0.00

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Gesundheit	15.63	15.56
Industrieunternehmen	15.55	14.20
Finanzen	15.25	15.75
Kurzleb. Konsumg.	15.25	14.36
Dauerh. Konsumg.	14.58	10.32
Energie	8.92	6.60
Informatik	5.75	6.94
Werkstoffe	5.31	7.12
Öffentliche Dienste	1.32	4.34
Kommunikationsdienste	1.07	3.80
Immobilien	0.00	1.01
Liquide Mittel	1.38	0.00
# Risk analysis
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Y. | 3 Y. | 5 Y. | Launch |
| Annualized volatility Portfolio* | 9.76% | 13.19% | 12.96% | 17.02% |
| Performance Indicator** | 9.30% | 12.80% | 12.97% | 17.40% |
| Relative risk ('tracking error') | 2.57% | 2.51% | 2.29% | 2.99% |
| Sharpe ratio | 0.48 | 0.50 | 0.70 | 0.27 |
| Information ratio | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| Alpha | 0.0019% | 0.0141% | 0.0135% | 0.0392% |
| Beta | 1.0128 | 1.0119 | 0.9839 | 0.9641 |

* 1st NAV date: 31/12/1992
** Performance indicator : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document. Source(s): AXA Investment Managers - ICB as at 31/08/2018
Editor: AXA Investment Managers Paris

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Risikoanalyse
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 J. | 3 J. | 5 J. | Auflage |
| Volatilität (p.a.)1 Portfolio* | 9.76% | 13.19% | 12.96% | 17.02% |
| Interner Vergleichsindex** | 9.30% | 12.80% | 12.97% | 17.40% |
| Tracking Error1 | 2.57% | 2.51% | 2.29% | 2.99% |
| Sharpe Ratio1 | 0.48 | 0.50 | 0.70 | 0.27 |
| Information Ratio1 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| Alpha | 0.0019% | 0.0141% | 0.0135% | 0.0392% |
| Beta | 1.0128 | 1.0119 | 0.9839 | 0.9641 |

* Datum des ersten Nettoinventarwerts: 31/12/1992
** Interner Vergleichsindex : Wir verweisen auf die Angaben unter der Überschrift Interner Vergleichsindex in den Charakteristika/Disclaimern weiter unten Quellen : AXA Investment Managers - ICB per 31/08/2018
Verfasser: AXA Investment Managers Paris
1Komplexe Begriffe werden in einem Glossar auf unserer Webseite www.axa-im.de > Dokumente erläutert.
## Administration: A (H) EUR
Legal form	FCP
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	06/04/2005
Fund currency	USD
Shareclass currency	EUR
Valuation	Daily
Share type	Accumulation / Income
ISIN code C / D	LU0194345913 / LU0224434372
Bloomberg Code C / D	AXASDAC / AXASDHA
Ongoing charges	0.59%
Financial management fees	0.45%
Maximum management fees	0.7%
Minimum initial subscription	30 000 000 USD
PARIS S.A.
Management company	AXA INVESTMENT MANAGERS
(Sub) Financial delegation	AXA Investment Manager US Inc

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## Verwaltung: A (H) EUR
Rechtsform	FCP
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Luxemburg
06/04/2005
Datum des ersten Nettoinventarwerts
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	EUR
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU0194345913 / LU0224434372
Bloomberg Code C / D	AXASDAC / AXASDHA
Valor Code C / D	2138611 / 2340561
Laufende Kosten	0.59%
Verwaltungsvergütung	0.45%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.7%
Mindestanlage bei Erstzeichnung	30 000 000 USD
PARIS S.A.
EU- Verwaltungsgesellschaft	AXA INVESTMENT MANAGERS
Portfolio Management	AXA Investment Manager US Inc
# AXA WF Global Flexible Property I USD
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### +6.10	-8.46	+3.88	-	+34.55
Current NAV
Acc.

### 134.55

## Benchmark
The fund doesn't have a benchmark.
The Fund is actively managed without reference to any benchmark.

## Fund Profile
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+1.27	+3.60	-	+3.72

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# AXA WF Global Flexible Property I USD
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kennzahlen (USD)*

## Benchmark
Der Fonds hat keine Benchmark.
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%)
YTD	1J	3J	10J	Auflage

### +6.10	-8.46	+3.88	-	+34.55
Aktueller NAV
Acc

### 134.55
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex.

## Fonds-Profile
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+1.27	+3.60	-	+3.72
### -3.14	+1.88	+0.35  +113.42  +157.99
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### -3.14	+1.88	+0.35  +113.42  +157.99
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
# Risk analysis
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Y. | 3 Y. | 5 Y. | Launch |
| Annualized volatility Portfolio* | 8.90% | 12.87% | 12.73% | 15.03% |
| Performance Indicator** | 9.30% | 12.82% | 13.02% | 15.62% |
| Relative risk ('tracking error') | 2.57% | 2.67% | 2.89% | 3.39% |
| Sharpe ratio | 0.59 | 0.52 | 0.69 | 0.79 |
| Information ratio | 0.26 | 0.11 | -0.12 | 0.64 |
| Alpha | 0.0184% | 0.0337% | 0.0070% | 0.2143% |
| Beta | 0.9192 | 0.9825 | 0.9531 | 0.9389 |

* 1st NAV date: 23/01/2009
** Performance indicator : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document. Source(s): AXA Investment Managers - ICB as at 31/08/2018
Editor: AXA Investment Managers Paris

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Risikoanalyse
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 J. | 3 J. | 5 J. | Auflage |
| Volatilität (p.a.)1 Portfolio* | 8.90% | 12.87% | 12.73% | 15.03% |
| Interner Vergleichsindex** | 9.30% | 12.82% | 13.02% | 15.62% |
| Tracking Error1 | 2.57% | 2.67% | 2.89% | 3.39% |
| Sharpe Ratio1 | 0.59 | 0.52 | 0.69 | 0.79 |
| Information Ratio1 | 0.26 | 0.11 | -0.12 | 0.64 |
| Alpha | 0.0184% | 0.0337% | 0.0070% | 0.2143% |
| Beta | 0.9192 | 0.9825 | 0.9531 | 0.9389 |

* Datum des ersten Nettoinventarwerts: 23/01/2009
** Interner Vergleichsindex : Wir verweisen auf die Angaben unter der Überschrift Interner Vergleichsindex in den Charakteristika/Disclaimern weiter unten Quellen : AXA Investment Managers - ICB per 31/08/2018
Verfasser: AXA Investment Managers Paris
1Komplexe Begriffe werden in einem Glossar auf unserer Webseite www.axa-im.de > Dokumente erläutert.
## Geographical Breakdown (%)	Contribution to Duration by Geography
Portfolio
United States	40.79
United Kingdom	29.80
France	7.86
Italy	6.51
Germany	5.31
Japan	2.43
Spain	2.11
Canada	1.67
Other	1.55
Cash	1.97

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Geographische Ausrichtung (%)	Beitrag zur Duration nach Land
Portfolio
Vereinigte Staaten Von Amerika	40.79
Großbritannien	29.80
Frankreich	7.86
Italien	6.51
Deutschland	5.31
Japan	2.43
Spanien	2.11
Kanada	1.67
Sonstige	1.55
Liquide Mittel	1.97
# AXA WF Global Emerging Markets Bonds M (H) EUR
Key Figures (EUR)*

## Benchmark
Fund Cumulative Performance (%)
Current NAV
Since: 01/01/2003
| YTD | 1Y | 3Y | 10Y | Launch |  | Acc. | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.48 | +5.36 | +16.18 | - | +36.20 |  | 136.2 | Fund Key Metrics |

100% JP Morgan EMBIG Diversified Hedged
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+5.11	+2.37	-	+4.17

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# AXA WF Global Emerging Markets Bonds M (H) EUR
Kennzahlen (EUR)*

## Benchmark
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Schon seit: 01/01/2003
| YTD | 1J | 3J | 10J | Auflage |  | Acc | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.48 | +5.36 | +16.18 | - | +36.20 |  | 136.2 | Fondsindikatoren |

100% JP Morgan EMBIG Diversified Hedged
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+5.11	+2.37	-	+4.17
### +24.61	+43.69	+21.58  +217.50  +301.68
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### +24.61	+43.69	+21.58  +217.50  +301.68
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
# AXA WF US Dynamic High Yield Bonds I USD
Key Figures (USD)*

## Benchmark
| YTD | 1Y | 3Y | 10Y | Launch |  | Acc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3.15 | +1.67 | +26.90 | - | +67.87 |  | 167.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Fund Cumulative Performance (%)
Fund Annualized Performance (%) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+8.26	+6.77	-	+6.59

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# AXA WF US Dynamic High Yield Bonds I USD
Kennzahlen (USD)*

## Benchmark
| YTD | 1J | 3J | 10J | Auflage |  | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3.15 | +1.67 | +26.90 | - | +67.87 |  | 167.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%)
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%) 3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+8.26	+6.77	-	+6.59
0	0 To
250mn
1bn To 3bn
3bn To 5bn
5bn To 10bn
10bn To 25bn
25bn To 100bn
100bn To 250bn
More Than 250bn
Cash
Port.	-	1.39	2.44	10.82	12.04	30.91	16.95	22.90	2.55
Bench.	0.01	0.20	0.94	4.57	13.93	32.20	20.47	27.68	-

Translation (ENDE, 2022-02-28):
0	Von 0 bis
250 Moi
Von 1 bis 3 Mrd
Von 3 bis 5 Mrd
Von 5 bis
10 Mrd
Von 10 bis
25 Mrd
Von 25 bis
100 Mrd
Von 100 bis
250 Mrd
Mehr als 250 Mrd.
Liquide Mittel
Port.	-	1.39	2.44	10.82	12.04	30.91	16.95	22.90	2.55
Bench.	0.01	0.20	0.94	4.57	13.93	32.20	20.47	27.68	-
# Portfolio analysis
## Rating breakdown

## Contribution to duration by country
76.60%
81.17%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
16.64%
10.00%
30%
3.94%
8.83%
2.83%
20%
0.00%
10%
0%
AAA	AA	BBB	Cash
Portfolio	Performance Indicator*

## Contribution to duration by currency and maturity
0-1 year	1-3 years	3-5 years	5-7 years	7-10 years	+20 years	Total
Portfolio
AUD
0.00	0.01	0.02	0.04
Performance Indicator*	0.02	0.02	0.04
Portfolio
CAD
0.00	0.05	0.05
Portfolio
EUR
0.00	0.10	0.55	0.03	-0.01	0.68
Performance Indicator*	0.22	0.58	0.80
Portfolio
GBP
0.00	0.02	0.14	0.10	0.09	0.36
Performance Indicator*	0.08	0.16	0.24
Portfolio
SEK
0.00	0.00	0.00
Performance Indicator*	0.02	0.02	0.04
Portfolio
USD
0.01	0.82	1.11	0.10	2.03
Performance Indicator*	0.63	1.24	1.87
Portfolio	Total	0.00	0.95	1.88	0.14	0.10	0.09	3.16
Performance Indicator*	0.96	2.05	3.01

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Portfolioanalyse
## Engagement nach Rating (% des Portfolios)

## Beitrag zur Duration nach Land
76.60%
81.17%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
16.64%
10.00%
30%
3.94%
8.83%
2.83%
20%
0.00%
10%
0%
AAA	AA	BBB	Liquide Mittel
Portfolio	Interner Vergleichsindex*

## Beitrag zur Duration nach Währung und Laufzeit
0-1 Jahre	1-3 Jahre	3-5 Jahre	5-7 Jahre	7-10 Jahre	+20 Jahre	Summe
Portfolio
AUD
0.00	0.01	0.02	0.04
Interner Vergleichsindex*	0.02	0.02	0.04
Portfolio
CAD
0.00	0.05	0.05
Portfolio
EUR
0.00	0.10	0.55	0.03	-0.01	0.68
Interner Vergleichsindex*	0.22	0.58	0.80
Portfolio
GBP
0.00	0.02	0.14	0.10	0.09	0.36
Interner Vergleichsindex*	0.08	0.16	0.24
Portfolio
SEK
0.00	0.00	0.00
Interner Vergleichsindex*	0.02	0.02	0.04
Portfolio
USD
0.01	0.82	1.11	0.10	2.03
Interner Vergleichsindex*	0.63	1.24	1.87
Portfolio	Summe	0.00	0.95	1.88	0.14	0.10	0.09	3.16
Interner Vergleichsindex*	0.96	2.05	3.01
* Interner Vergleichsindex : Wir verweisen auf die Angaben unter der Überschrift Interner Vergleichsindex in den Charakteristika/Disclaimern weiter unten Quellen : AXA Investment Managers per 31/08/2018
# AXA WF Global Emerging Markets Bonds I USD
Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -1.29	+5.68	+21.61	+71.21  +118.60
Current NAV
Acc.

### 218.71

## Benchmark
Since: 02/09/2008
100% JP Morgan EMBI Global Diversified
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+6.72	+4.05	+5.52	+6.15

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# AXA WF Global Emerging Markets Bonds I USD
Kennzahlen (USD)*
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### -1.29	+5.68	+21.61	+71.21  +118.60
Aktueller NAV
Acc

### 218.71

## Benchmark
Schon seit: 02/09/2008
100% JP Morgan EMBI Global Diversified

## Fondsindikatoren
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+6.72	+4.05	+5.52	+6.15
# Risk analysis
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Y. | 3 Y. | 5 Y. | Launch |
| Annualized volatility Portfolio* | 1.54% | 1.21% | 1.28% | 1.17% |
| Benchmark** | - | - | - | - |
| Relative risk ('tracking error') | - | - | - | - |
| Sharpe ratio | 0.16 | 0.33 | 0.54 | 0.66 |
| Information ratio | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| Beta | - | - | - | - |

* 1st NAV date: 11/07/2011
** Benchmark : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document. Source(s): AXA Investment Managers - GICS as at 31/08/2018
Editor: AXA Investment Managers Paris

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Risikoanalyse
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 J. | 3 J. | 5 J. | Auflage |
| Volatilität (p.a.)1 Portfolio* | 1.54% | 1.21% | 1.28% | 1.17% |
| Benchmark** | - | - | - | - |
| Tracking Error1 | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio1 | 0.16 | 0.33 | 0.54 | 0.66 |
| Information Ratio1 | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| Beta | - | - | - | - |

* Datum des ersten Nettoinventarwerts: 11/07/2011
** Benchmark: Wir verweisen auf die Angaben unter der Überschrift ''Benchmark'' in den Charakteristika/Disclaimern weiter unten Quellen : AXA Investment Managers - GICS per 31/08/2018
Verfasser: AXA Investment Managers Paris
1Komplexe Begriffe werden in einem Glossar auf unserer Webseite www.axa-im.de > Dokumente erläutert.
## Administration: F (H) CHF
Legal form	FCP
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	01/07/2010
Fund currency	USD
Shareclass currency	CHF
Valuation	Daily
Share type	Accumulation / Income
ISIN code C / D	LU0523283140 / LU1775619080
SEDOL Code C / D	1115549 / -
Maximum initial fees	3%
Ongoing charges	1.23%
Financial management fees	1%
Maximum management fees	1%
PARIS S.A.
Management company	AXA INVESTMENT MANAGERS
(Sub) Financial delegation	AXA Investment Manager US Inc

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## Verwaltung: F (H) CHF
Rechtsform	FCP
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Luxemburg
01/07/2010
Datum des ersten Nettoinventarwerts
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	CHF
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU0523283140 / LU1775619080
Valor Code C / D	11501394 / -
SEDOL Code C / D	1115549 / -
Ausgabeaufschlag	3%
Laufende Kosten	1.23%
Verwaltungsvergütung	1%
Maximale Verwaltungsgebühr	1%
PARIS S.A.
EU- Verwaltungsgesellschaft	AXA INVESTMENT MANAGERS
Portfolio Management	AXA Investment Manager US Inc
## Fund Profile
ESG Rating
% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio = 87.5% (not meaningful for coverage below 50%)
28/09/18
30/03/19
30/09/19
30/03/20
30/09/20
30/03/21 30/09/21
Portfolio* (2.00%)
Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fonds-Profile
ESG-Rating
% des verwalteten Vermögens, das vom absoluten ESG-Rating abgedeckt wird: Portfolio = 87.5% (nicht
utend bei einer Abdeckung von weniger als 50
Die Daten von AXA IM sind auf der Basis von 100 zum Anfangsdatum der Grafik angegeben.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.
## Active Exposure by Sector (%)
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Information Technology	25.42	20.87
Financials	16.82	19.48
Consumer Discretionary	14.37	14.66
Communication Services	13.35	10.39
Consumer Staples	12.60	5.92
Industrials	5.26	4.87
Materials	3.63	8.66
Health Care	2.76	4.95
Energy	2.35	5.86
Utilities	1.88	2.26
Not classified	0.00	0.00
Real Estate	0.00	2.09
Cash	1.56	0.00

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Informatik	25.42	20.87
Finanzen	16.82	19.48
Dauerh. Konsumg.	14.37	14.66
Kommunikationsdienste	13.35	10.39
Kurzleb. Konsumg.	12.60	5.92
Industrieunternehmen	5.26	4.87
Werkstoffe	3.63	8.66
Gesundheit	2.76	4.95
Energie	2.35	5.86
Öffentliche Dienste	1.88	2.26
Nicht klassifiziert	0.00	0.00
Immobilien	0.00	2.09
Liquide Mittel	1.56	0.00
### -17.99	-15.30	+19.78  +112.50  +138.00
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### -17.99	-15.30	+19.78  +112.50  +138.00
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
| basis of net or gross dividend. Please refer to the Risk Analysis | prospectus for more information. |  |  | coverage below 50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |  |
| Portfolio Volatility* (%) | 10.59 | 16.83 | 13.65 | 17.33 |  |
| Benchmark Volatility (%) | 11.11 | 16.40 | 13.37 | 13.86 |  |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 4.02 | 4.76 | 4.74 | 8.26 |  |
| Sharpe Ratio | 2.20 | 0.75 | 0.95 | 0.36 |  |
| Information Ratio | -1.44 | -0.07 | 0.05 | 0.19 |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Risikoanalyse | Sie bitte dem Fondsprospekt. |  |  | Benchmark = 98.5% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1J | 3J | 5J | Auflage |  |
| Portfolio Volatilität* (%) | 10.59 | 16.83 | 13.65 | 17.33 |  |
| Benchmark Volatilität (%) | 11.11 | 16.40 | 13.37 | 13.86 |  |
| Relatives Risiko/Tracking Error  (%) | 4.02 | 4.76 | 4.74 | 8.26 |  |
| Sharpe Ratio | 2.20 | 0.75 | 0.95 | 0.36 |  |
| Information Ratio | -1.44 | -0.07 | 0.05 | 0.19 |  |
| basis of net or gross dividend. Please refer to the Risk Analysis | prospectus for more information. |  |  | coverage below 50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |  |
| Portfolio Volatility* (%) | 11.41 | 20.09 | 16.12 | 15.04 |  |
| Benchmark Volatility (%) | 11.81 | 18.81 | 15.19 | 15.10 |  |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 2.89 | 3.26 | 2.78 | 4.72 |  |
| Sharpe Ratio | 2.88 | 0.59 | 0.83 | 0.36 |  |
| Information Ratio | 1.41 | -0.66 | -0.52 | 0.15 |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Risikoanalyse | Sie bitte dem Fondsprospekt. |  |  | Benchmark = 99.6% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1J | 3J | 5J | Auflage |  |
| Portfolio Volatilität* (%) | 11.41 | 20.09 | 16.12 | 15.04 |  |
| Benchmark Volatilität (%) | 11.81 | 18.81 | 15.19 | 15.10 |  |
| Relatives Risiko/Tracking Error  (%) | 2.89 | 3.26 | 2.78 | 4.72 |  |
| Sharpe Ratio | 2.88 | 0.59 | 0.83 | 0.36 |  |
| Information Ratio | 1.41 | -0.66 | -0.52 | 0.15 |  |
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Microsoft Corp | 6.08 | 5.80 | 0.28 | Information Technology | United States |
| Apple Inc | 5.99 | 6.08 | -0.09 | Information Technology | United States |
| Amazon.com Inc | 3.79 | 3.92 | -0.13 | Consumer Discretionary | United States |
| Alphabet Inc | 3.61 | 4.26 | -0.65 | Communication Services | United States |
| Facebook Inc | 2.14 | 2.21 | -0.07 | Communication Services | United States |
| Adobe Inc | 1.94 | 0.75 | 1.19 | Information Technology | United States |
| Oracle Corp | 1.73 | 0.39 | 1.34 | Information Technology | United States |
| Lowe's Cos Inc | 1.70 | 0.39 | 1.30 | Consumer Discretionary | United States |
| S&P Global Inc | 1.53 | 0.28 | 1.25 | Financials | United States |
| 3M Co | 1.52 | 0.28 | 1.24 | Industrials | United States |
| Total (%) | 30.03 | 24.36 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Microsoft Corp | 6.08 | 5.80 | 0.28 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Apple Inc | 5.99 | 6.08 | -0.09 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Amazon.com Inc | 3.79 | 3.92 | -0.13 | Dauerh. Konsumg. | Vereinigten Staaten |
| Alphabet Inc | 3.61 | 4.26 | -0.65 | Kommunikationsdienste | Vereinigten Staaten |
| Facebook Inc | 2.14 | 2.21 | -0.07 | Kommunikationsdienste | Vereinigten Staaten |
| Adobe Inc | 1.94 | 0.75 | 1.19 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Oracle Corp | 1.73 | 0.39 | 1.34 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Lowe's Cos Inc | 1.70 | 0.39 | 1.30 | Dauerh. Konsumg. | Vereinigten Staaten |
| S&P Global Inc | 1.53 | 0.28 | 1.25 | Finanzen | Vereinigten Staaten |
| 3M Co | 1.52 | 0.28 | 1.24 | Industrieunternehmen | Vereinigten Staaten |
| Summe (%) | 30.03 | 24.36 |  |  |  |
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Microsoft Corp | 5.72 | 5.80 | -0.08 | Technology | USA |
| Apple Inc | 5.10 | 6.08 | -0.98 | Technology | USA |
| Alphabet Inc | 4.44 | 4.26 | 0.18 | Technology | USA |
| Amazon.com Inc | 4.34 | 3.92 | 0.43 | Consumer Discretionary | USA |
| Facebook Inc | 2.29 | 2.21 | 0.08 | Technology | USA |
| American Express Co | 1.86 | 0.30 | 1.56 | Financial Services | USA |
| SVB Financial Group | 1.71 | 0.10 | 1.60 | Financial Services | USA |
| EOG Resources Inc | 1.66 | 0.13 | 1.53 | Energy | USA |
| DexCom Inc | 1.62 | 0.14 | 1.47 | Health Care | USA |
| ServiceNow Inc | 1.61 | 0.34 | 1.27 | Technology | USA |
| Total (%) | 30.35 | 23.28 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Microsoft Corp | 5.72 | 5.80 | -0.08 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| Apple Inc | 5.10 | 6.08 | -0.98 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| Alphabet Inc | 4.44 | 4.26 | 0.18 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| Amazon.com Inc | 4.34 | 3.92 | 0.43 | Dauerh. Konsumg. | Vereinigten Staaten |
| Facebook Inc | 2.29 | 2.21 | 0.08 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| American Express Co | 1.86 | 0.30 | 1.56 | Finanzdienste | Vereinigten Staaten |
| SVB Financial Group | 1.71 | 0.10 | 1.60 | Finanzdienste | Vereinigten Staaten |
| EOG Resources Inc | 1.66 | 0.13 | 1.53 | Energie | Vereinigten Staaten |
| DexCom Inc | 1.62 | 0.14 | 1.47 | Gesundheit | Vereinigten Staaten |
| ServiceNow Inc | 1.61 | 0.34 | 1.27 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| Summe (%) | 30.35 | 23.28 |  |  |  |