OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  |  |
| --- | --- |
| Top 10 Investment Units |  |
| EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I | 2.15% |
| China Digital Leaders Inhaber-Anteile AK P EUR o.N. | 0.67% |
|  | 2.82% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
|  |  |
| --- | --- |
| Top-10-Investmentanteile |  |
| EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I | 2,15% |
| China Digital Leaders Inhaber-Anteile AK P EUR o.N. | 0,67% |
|  | 2,82% |
# Monthly report
Calculation date: 30/9/2022

## Representative and Paying Agent for Switzerland

## RBC Investor Services Bank S.A. Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Bleicherweg 7

## 8027 Zurich Switzerland

## Security number 10633849
This is marketing information. Investment in investment funds is subject to market risks. Past performance results are no indication of future results. Especially performance results referring to a period of less than twelve months are no reliable indicator for future results due to the short comparison period. Issuance and redemption commissions are not included in the performance figures. The domicile of the Fund is Ireland. For interested parties, the Statues, the Prospectus, the Key Investor Information Documents (KIIDs) as well as the Annual Report and, if applicable, the Semi-Annual Report may be obtained free of charge from the Swiss Representative and Paying Agent in Switzerland.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Monatsbericht
Stand: 30.9.2022

## Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz

## RBC Investor Services Bank S. A. Esch-sur-Alzette Zweigniederlassung Zürich Bleicherweg 7

## 8027 Zürich Schweiz

## Valoren-Nr. 10633849
Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Das Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuen, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.
The Investment Fund aims to use a flexible investment strategy to exploit opportunities in the bond segment. The geographic and sector-specific distribution of Investment Fund assets shall depend on the relative attractiveness of individual markets. The plan is to add equities and commodities to bolster yields, depending on market situation.
Please also refer to the information in the Sales Prospectus under "Investment objectives, investment principles and limits".
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	11.63%
Performance p. a.	3.74%
Volatility	7.17%
Sharpe Ratio	0.59
Maximum Drawdown	21.02%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	13
Calmar Ratio	0.20
VaR (99 % / 10 days)	1.74%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Das Sondervermögen strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, insbesondere die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Sondervermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffe beizumischen. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt „Anlageziele, Anlagegrundsätze und –grenzen“.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	11,63%
Performance p. a.	3,74%
Volatilität	7,17%
Sharpe Ratio	0,59
Maximaler Verlust	21,02%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	13
Calmar Ratio	0,20
VaR (99 % / 10 Tage)	1,74%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Top 10 Equities |  |
| --- | --- |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 6.12% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 5.33% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3.19% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 1.94% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1.80% |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 1.68% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1.45% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 1.40% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1.19% |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 1.07% |
|  | 25.16% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Aktien |  |
| --- | --- |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 6,12% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 5,33% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,19% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 1,94% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1,80% |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 1,68% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,45% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 1,40% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1,19% |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,07% |
|  | 25,16% |
# F
p.a.
11.7%	8.1%
BM  -3.0%  15.9%  62.8%	69.1%  -8.3%  31.4%  17.3%  29.3%

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# F
p.a.
11,7%	8,1%
BM  -3,0%  15,9%  62,8%	69,1%  -8,3%  31,4%  17,3%  29,3%
# 14.55%
Fixed Income by Country
Fixed Income by Country Specific Risks
Credit Rating Profile
Fixed Income Maturity Profile
| Ratios based on Fund Assets |  |  | Fixed Income Sectors |
| --- | --- | --- | --- |
| Coupon | 1.41% |  |  |
| Yield | 1.85% |  |  |
| Duration Weighted Yield | 1.66 |  |  |
| Earnings Yield | 1.22% |  |  |
| Maturity Date (due date) | 3.27 |  |  |
| Macauley Duration (due date) | 1.36 |  |  |
| Modified Duration | 1.31% |  |  |
| Effective Duration | 1.28% |  |  |
| Fixed Income Rating | BBB+ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fixed Income - Top 10 |  |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | 2.47% |
| Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) | 2.18% |
| Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | 2.01% |
| Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.) | 1.48% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) | 1.36% |
| GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27) | 1.18% |
| OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | 1.12% |
| Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24) | 1.08% |
| United States of America DL-Notes 2020(30) | 1.08% |
| Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.) | 1.05% |
|  | 15.00% |

Target funds grouped by geographical focus
Investment Focus of Investment Units
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N. | 3.52% |
| Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I | 1.16% |
| iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0.76% |
|  | 5.43% |

Fund Partner
About the Fund Partner

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# 14,55%
Renten nach Auflageland
Renten nach Land des wirtschaftlichen Risikos
Renten Rating
Renten Restlaufzeiten (Fälligkeit)
| Kennzahlen bez. auf das Fondsvermögen |
| --- |
| Kupon | 1,41% |
| Rendite | 1,85% |
| Rendite durationsgewichtet | 1,66 |
| Einstandsrendite | 1,22% |
| Restlaufzeit (Fälligkeit) | 3,27 |
| Macaulay Duration (Fälligkeit) | 1,36 |
| Modified Duration | 1,31% |
| Effective Duration | 1,28% |
| Renten Rating | BBB+ |

|  |  |
| --- | --- |
| Top-10-Renten |  |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | 2,47% |
| Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) | 2,18% |
| Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | 2,01% |
| Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.) | 1,48% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) | 1,36% |
| GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27) | 1,18% |
| OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | 1,12% |
| Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24) | 1,08% |
| United States of America DL-Notes 2020(30) | 1,08% |
| Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.) | 1,05% |
|  | 15,00% |

Investmentanteile nach geographischem Fokus
Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N. | 3,52% |
| Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I | 1,16% |
| iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0,76% |
|  | 5,43% |

Fondspartner
Über den Fondspartner
| Top 10 Equities |  |
| --- | --- |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 5.90% |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 5.34% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 5.28% |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 5.26% |
| Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. | 4.89% |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 4.82% |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 4.77% |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | 4.63% |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. | 4.20% |
| Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 4.18% |
|  | 49.26% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Top-10-Aktien |  |
| --- | --- |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 5,90% |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 5,34% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 5,28% |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 5,26% |
| Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. | 4,89% |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 4,82% |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 4,77% |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | 4,63% |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. | 4,20% |
| Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 4,18% |
|  | 49,26% |
p.a.
F = Fund
7.5%	6.0%
Portrait
ISIN / WKN	LU1637618585 / A2DVQH
Fund Domicile	Luxembourg
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds, Euro countries Incep. Date Fund / Share Class		02/10/2017 / 02/10/2017
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Morningstar Rating	
Fund Volume / Share Class	94,101,825.44 EUR / 18,843,363.38 EUR Net Asset Value		133.02 EUR
Issue / Redemption Price	133.02 EUR / 133.02 EUR Aggr. Dividend-Equivalent Earnings		0.00 EUR
End of Financial Year	31/12/2022
Utilization of Income	accumulating
Morningstar: 30/09/2021

Translation (ENDE, 2022-08-31):
p.a.
F = Fonds
7,5%	6,0%
Porträt
ISIN / WKN	LU1637618585 / A2DVQH
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds Euro-Länder
Aufl.datum Fonds / Anteilklasse	02.10.2017 / 02.10.2017
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Morningstar-Rating	
Fondsvolumen / Anteilklasse	94.101.825,44 EUR / 18.843.363,38 EUR Anteilwert		133,02 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	133,02 EUR / 133,02 EUR
Akkum. ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
Morningstar: 30.09.2021
## Risks
- The fund is subject to general market risk
- The value of the fund's assets, and thus the value of each individual unit, may rise or fall compared with the issue price. As a result, investors may not fully recover their invested money at the time they sell their units.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Risiken
- Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko
- Der Wert des Fondsvermögens und damit der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis stei- gen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass der Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs seiner Anteile unter Um- ständen sein investiertes Geld nicht vollständig zurückerhält.
Fund management focuses on selecting target funds in particular at international and regional level or on equity funds investing in high-potential countries/sectors. The focus shall be on funds with a long and convincing history, which in previous years have been consistently classed at the top of various rankings. Investments may also be made in highly promising funds that do not have a long history but whose methodology or manager has a reasonable rate of return. Depending on the market situation, the Fund may also be invested in bond or money market funds.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	6.46%
Performance p. a.	2.11%
Volatility	10.83%
Sharpe Ratio	0.24
Maximum Drawdown	30.15%
Maximum Drawdown Duration	0
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.08
VaR (99 % / 10 days)	9.73%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf inter-nationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder/Branchen investierende Aktienfonds. Der Fokus soll dabei auf Fonds mit einer längeren überzeugenden Historie liegen, die in den vergangenen Jahren stetig auf den Spitzenplätzen diverser Ranglisten rangiert haben.
Darüber hinaus kann auch in viel versprechende Fonds investiert werden, die noch keine lange Historie aufweisen, deren Methodik oder deren Manager jedoch eine sinnvolle
Portfoliobereicherung darstellen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch in Renten- oder Geldmarktfonds angelegt werden.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	6,46%
Performance p. a.	2,11%
Volatilität	10,83%
Sharpe Ratio	0,24
Maximaler Verlust	30,15%
Maximale Verlustdauer (Monate)	0
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,08
VaR (99 % / 10 Tage)	9,73%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
Risk Profile
Investment Policy
The investment objective of the Fund is to increase the value of its investments over the long term. The Fund will predominantly invest its assets in equities of companies located in Japan, comprised in the Tokyo Stock Price Index (TOPIX). The Fund may also invest in equities and equity related securities of other Japanese companies.
The fund is classified in accordance with article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
As part of an integral ESG approach, sustainability factors are applied to reduce company-specific risks (e.g. reputational risks) and identify opportunities (e.g. from climate change). Investments are made exclusively in companies that are sustainable according to a sustainability filter. This filter includes the following controversial business practices and business areas:
- Very serious violations of international standards,e.g. principles of the UN Global Compact.
- High proportion of sales due to electricity generation from thermal coal or coal miningTarget Market according to MIFID II	Performance for 12-month-periods*TOPIX Perf. Index

Translation (ENDE, 2021-08-31):
Risikoprofil
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds über- wiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX) zusammengefasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren.
Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU- Offenlegungsverordnung eingestuft.
Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden Nachhaltigkeitsfaktoren verwendet um unternehmensspezifische Risiken (z. B. Reputationsrisiken) zu reduzieren und Chancen (z. B. aus dem Klimawandel) zu identifizieren. Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, die entsprechend einem Nachhaltigkeitsfilter nachhaltig sind. Dieser Filter umfasst folgende kontroverse Geschäftspraktiken und Geschäftsfelder:
- Sehr schwere Verstöße gegen internationale Normen, z. B. Prinzipien des UN Global Compact
- Hoher Umsatzanteil durch Stromgewinnung aus thermaler Kohle oder KohleabbauZielmarkt nach MIFID II	Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %*TOPIX Perf. Index
# *ICE BofA 1-3 Year Euro Non-Financial Index Total Return EUR
Performance for 12-month-periods
Period	Fund		Perform ance Fee Benchmark*
1/10/2021 - 30/9/2022	-7.56	-6.09

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# *ICE BofA 1-3 Year Euro Non-Financial Index Total Return EUR
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
| Zeitraum	Fonds  Vergleichs- |  |
| --- | --- |
|  |  | index* |  |
| 1.10.2021 - 30.9.2022 | -7,56 | -6,09 |  |
| 1.10.2020 - 30.9.2021 | 0,14 | 0,91 |  |
| 1.10.2019 - 30.9.2020 | -1,05 | -0,09 |  |
| 1.10.2018 - 30.9.2019 | 1,85 | 0,96 |  |
| 1.10.2017 - 30.9.2018 | -0,32 | 0,04 |  |
| 1.10.2017 - 30.9.2018** | -5,06 | - |  |
# *The ongoing charges contain all annual operating costs except transaction costs.
Contact Details
Factsheet	
Calculation date: 30/9/2022	Page 5
Paying Agent in Germany
Paying Agent in Austria
Spanish Representative and Distributor
Luxembourg Paying and Branch Representation Agent
Factsheet	
Calculation date: 30/9/2022	Page 6
Fund Manager	Market & Fund Comments

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.
Kontakt
Factsheet	
Stand: 30.9.2022	Seite 5
Zahlstelle in Deutschland
Zahlstelle in Österreich
Factsheet	
Stand: 30.9.2022	Seite 6
Fondsmanager	Markt- und Fondskommentar
# **Including subscription fee of 5.00% (net calculation)
Factsheet	
Calculation date: 30/9/2022	Page 3
Performance in %	Top 10 Currencies as of 30/9/2022
Top 10 Holdings as of 30/9/2022

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung)
Factsheet	
Stand: 30.9.2022	Seite 3
Wertentwicklung in %	Top-10-Währungen per 30.9.2022
Top-10-Werte per 30.9.2022
# *ICE BofA 1-3 Year Euro Non-Financial Index Total Return EUR
Asset Allocation as of 30/9/2022
Top 10 Countries as of 30/9/2022
Factsheet	
Calculation date: 30/9/2022	Page 4
Rating Allocation (Minimum Rating) as of 30/9/2022
Risk-Return Chart as of 30/9/2022

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# *ICE BofA 1-3 Year Euro Non-Financial Index Total Return EUR
Fondsstruktur per 30.9.2022
Top-10-Länder per 30.9.2022
Factsheet	
Stand: 30.9.2022	Seite 4
Ratingverteilung (Minimumrating) per 30.9.2022
Risiko-Rendite-Grafik per 30.9.2022
## ESG Controversies Screen
MSCI ESG analyses controversial business practices from the five areas environment, human rights, labour rights & supply manage- ment, customers and governance. The controversies are rated accor- ding to their reputational risk as well as the operational handling by a flagging system. Green indicates no or weak controversies, yellow indicates moderate controversies, orange indicates severe controver- sies and red indicates very severe controversies.
60
50
40
30
20
10

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## ESG Kontroversen-Screen
MSCI ESG analysiert kontroverse Geschäftspraktiken aus den fünf Bereichen Umwelt, Menschenrech- te, Arbeitsrechte & Zuliefermana- gement, Kunden und Governance. Die Kontroversen werden entlang ihres Reputationsrisikos sowie des betrieblichen Umgangs durch ein Flaggensystem bewertet. Grün be- deutet keine oder schwache Kon- troversen, Gelb signalisiert modera- te Kontroversen, Orange weist auf schwerwiegende und Rot auf be- sonders schwerwiegende Kontro- versen hin.
40
30
20
10
# Index	Share
28/05/2021 - today	SONIA - Sterling Over Night Index Average TR (.	100.00%
| Performance (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | launch date | CY | 2019 | 2020 | 2021 |
| F | -1.9% | -5.6% | 28.2% | 35.2% | 77.9% | -9.3% | 18.2% | 21.5% | 7.1% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Index	Anteil
28.05.2021 - aktuell	SONIA - Sterling Over Night Index Average TR (...	100,00%
| Wertentwicklung kumuliert (in %) |
| --- |
|  | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 2019 | 2020 | 2021 |
| F | -1,9% | -5,6% | 28,2% | 35,2% | 77,9% | -9,3% | 18,2% | 21,5% | 7,1% |
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. | 5.20% |
|  |  | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 4.87% |
|  |  | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 4.78% |
|  |  | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 4.64% |
|  |  | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. | 4.55% |
|  |  | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 4.47% |
|  |  | Engie S.A. Actions Port. EO 1 | 4.47% |
|  |  | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | 4.42% |
|  |  | Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 4.40% |
|  |  | Oréal S.A., L` Actions Port. EO 0,2 | 4.35% |
|  |  |  | 46.16% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. | 5,20% |
|  |  | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 4,87% |
|  |  | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 4,78% |
|  |  | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 4,64% |
|  |  | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. | 4,55% |
|  |  | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,47% |
|  |  | Engie S.A. Actions Port. EO 1 | 4,47% |
|  |  | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | 4,42% |
|  |  | Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 4,40% |
|  |  | Oréal S.A., L` Actions Port. EO 0,2 | 4,35% |
|  |  |  | 46,16% |
Fund	Benchmark
Benchmark composition: ESG Score: 70% JPM EMBI Global Diversified Index (Sovereign Bonds), 30% JPM CEMBI IG Index (Corporate Bonds)
Sovereign Bonds
Countries are excluded if international human rights and environmental conventions are not recognised, or if they are classified as particularly belligerent. In addition, a lack of democratic values, the death penalty or a particularly high milita- ry budget leads to exclusion.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
Fonds	Benchmark
Benchmark-Zusammensetzung: ESG Score: 70% JPM EMBI Global Diversified Index (Staatsanleihen), 30% JPM CEMBI IG Index (Unternehmensanleihen)
Staatsanleihen
Länder werden ausgeschlossen, wenn internationale Menschenrechts- und Umweltkonventionen nicht anerkannt werden, oder sie als besonders kriegstreibend eingestuft werden. Außerdem führen fehlende demokratische Werte, die praktizierte Todesstrafe oder ein zu hohes Militärbudget zum Ausschluss.