- However, the Company shall receive for the initiation, preparation and execution of securities lending transactions and securities repurchase agreements for the account of the UCITS fund a fee customary in the market of up to one-third of the gross income from these transactions. The Company shall bear the costs incurred in connec- tion with the preparation and the execution of such transactions, including any fees payable to third parties.
- Transaction costsIn addition to the aforementioned fees and expenses, the costs incurred in connection with the purchase and sale of fund assets will also be charged to the UCITS fund.
- The Company shall disclose in the annual report and in the semiannual report the amount of the initial sales charges and redemption fees that have been charged to the UCITS fund, over the period covered by the report, for the acquisi- tion and redemption of units as defined by article 196 KAGB. When acquiring units that are managed directly or indirectly by the Company itself or by another company with which the Company is affiliated through a material direct orindirect equity interest, the Company itself or the other company may not charge initial sales charges and redemption fees for acquisitions and redemptions. The Company shall disclose in the annual report and in the semiannual report the fee charged to the UCITS fund as a management fee for the units held in the UCITS fund by the Company itself, by another (asset) management company, or by another company with which the Company is affiliated through a material direct or indirect equity interest.

Translation (ENDE, 2020-07-01):
- Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapier- Darlehensgeschäften und Wertpapier-Pensions- geschäften für Rechnung des OGAW-Sonder- vermögens jedoch eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Brutto- erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusam- menhang mit der Vorbereitung und der Durch- führung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.
- TransaktionskostenNeben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sonder- vermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögens- gegenständen entstehenden Kosten belastet.
- Die Gesellschaft hat im Jahresbericht undim Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeauf- schläge und Rücknahmeabschläge offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichts- zeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltetwerden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili- gung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rück- nahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem OGAW-Sonder- vermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesell- schaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwal- tungsvergütung für die im OGAW-Sondervermö- gen gehaltenen Anteile berechnet wurde.