OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk Information
Investments in equities are subject to market and currency risks that won't be hedged. The fund may invest in emerging markets that may be more volatile and expose to higher operational risk than equity markets of well established economies. The fund may invest in equities through structured instruments that would loose their value if their issuer was to default and be unable to meet its contractual obligations. The fund may invest in securities that are less liquid because buyers/sellers are not always in sufficient numbers to trade these securities readily or because they hold a large portion of their shares. The fund may invest beyond its primary universe which may result in additional risks. Investments in China A Shares in Mainland China are performed through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect which may entail additional quota limitation, clearing and settlement, regulatory, operational and counterparty risks. Financial derivative instruments may be used as part of the investment process, which may increase the fund volatility and expose the fund to the risk of default of its counterparties. Investments in share-classes that are not denominated in the fund base currency are exposed to losses and gains caused by currency fluctuations. Cash placed in time deposits or money market funds are exposed to their issuer default risk.

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# Risikoinformationen
Aktienanlagen unterliegen Markt- und Währungsrisiken, die nicht abgesichert werden. Der Fonds kann an Schwellenmärkten investieren, die möglicherweise eine höhere Volatilität aufweisen und mit höheren operationellen Risiken verbunden sind als die Aktienmärkte etablierter Volkswirtschaften. Der Fonds kann Aktienanlagen über strukturierte Instrumente tätigen, die ihren Wert verlieren, wenn ihr jeweiliger Emittent ausfällt und nicht in der Lage ist, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die eine geringere Liquidität aufweisen, da für einen raschen und problemlosen Handel mit den Wertpapieren nicht immer Käufer bzw. Verkäufer in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen oder weil die Käufer bzw. Verkäufer einen Großteil ihrer Anteile halten. Der Fonds kann Anlagen außerhalb seines vorrangigen Anlageuniversums tätigen, was zu zusätzlichen Risiken führen kann.
Anlagen in chinesischen A-Aktien in Festlandchina erfolgen über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Dieses Programm kann mit begrenzten Quoten, zusätzlichen Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie aufsichtsrechtlichen, operationellen und Gegenparteirisiken verbunden sein. Im Anlageprozess können auch Finanzderivate verwendet werden, die möglicherweise die Volatilität des Fonds erhöhen und den Fonds dem Risiko eines Zahlungsausfalls seiner Gegenparteien aussetzen. Anlagen in Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten, können Gewinne und Verluste aus Währungsschwankungen verzeichnen. Barmittel, die in Termineinlagen oder Geldmarktfonds angelegt werden, unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten.
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
37.5
Fund  Benchmark
47.8
Energy Financials Health Care Industrials
Information Technology
Materials Real Estate
2.4
5.1
3.7
4.8
5.6
10.4
12.1
12.6
15.9
16.4
18.3
18.6
19.9
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
0.0
7.7
6.3
46.0
53.8
Utilities Cash and Other
1.0
3.0
6.9
Cash and Other
1.0
0	5	10	15	20	25
Weight (%)
0	10	20	30	40	50	60
Weight (%)

Translation (ENDE, 2023-04-28):
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
37.5
Fonds  Benchmark
47.8
Energie Finanzen Gesundheitswesen
Industrie
IT
Materialen Immobilien
2.4
5.1
3.7
4.8
5.6
10.4
12.1
12.6
15.9
16.4
18.3
18.6
19.9
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
0.0
7.7
6.3
46.0
53.8
Versorgungsbetriebe Liquidität und andere
1.0
3.0
6.9
Liquidität und andere
1.0
0	5	10	15	20	25
Gewicht (%)
0	10	20	30	40	50	60
Gewicht (%)
# Objective & Strategy
The Fund aims to outperform the FTSE All-Share Total Return Index by 4% per annum, cumulatively. It focuses on businesses with scale attributes, recurring revenues, free-cash generation, 'optionality' and undervalued assets. Risk is controlled via specific attention to de-rating risk and the risk of 'being early' is mitigated. Generally, this concentrated strategy focusses on medium-term time horizons (three years) and is often prepared to look-through near-term volatility for longer-term opportunity. The Fund focusses on companies with secular or structural thematic underpinnings, with decisions very much weighted to 'bottom- up' due diligence and analysis.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Zielsetzung und Strategie
Der Fonds strebt an, den FTSE All-Share Total Return Index kumulativ um 4% pro Jahr zu übertreffen. Er konzentriert sich auf Unternehmen mit potenziellen Skaleneffekten, wiederkehrenden Erträgen, Generierung von freiem Cashflow, „Optionalität und unterbewerteten Vermögenswerten. Bei der Risikokontrolle wird besonders das Risiko eines Bewertungsrückgangs gezielt berücksichtigt; zudem wird das Risiko eines vorzeitigen Markteintritts gemindert. Im Allgemeinen hat diese konzentrierte Strategie einen mittelfristigen Zeithorizont (drei Jahre) und ist oft bereit, kurzfristige Kursschwankungen zu ignorieren, um längerfristige Anlagechancen zu nutzen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die sich auf langfristige oder strukturelle Trends stützen können. Bei den Anlageentscheidungen hat die Due Diligence und Analyse nach Bottom-up-Kriterien besonderes Gewicht.
# Risk Information
Investments in equities are subject to market risks which will not be hedged. The fund may invest in securities which are les s liquid because buyers/sellers are not always in sufficient numbers to trade these securities readily or because they hold a large portion of their shares. The fund may invest beyond its primary universe which may result in additional risks. Investments in share-classes that are not denominated in the fund base currency are exposed to losses and gains caused by currency fluctuations. Cash placed in time deposits or money market funds are exposed to their issuer’s default risk.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Risikoinformationen
Aktienanlagen unterliegen Marktrisiken die nicht abgesichert werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die eine geringere Liquidität aufweisen, da für einen raschen und problemlosen Handel mit den Wertpapieren nicht immer Käufer bzw. Verkäufer in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen oder weil die Käufer bzw. Verkäufer einen Großteil ihrer Anteile halten. Der Fonds kann Anlagen außerhalb seines vorrangigen Anlageuniversums tätigen, was zu zusätzlichen Risiken führen kann. Anlagen in Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung des Fonds lauten, können Gewinne und Verluste aus Währungsschwankungen verzeichnen. Barmitt el, die in Termineinlagen oder Geldmarktfonds angelegt werden, unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten.
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	4.17	2.67
160
140
120
100
Last 3 Months Return (%)	4.53	3.38
Annualized Return (since inception) (%)	13.38	4.82
YTD Return (%)	19.74	14.66
Return since inception (%)	43.87	14.60
Tracking Error (since inception) (%)*	11.04
Annualized Volatility (since inception) (%)*	23.60	15.99
Information Ratio (since inception)*	0.78
Sharpe Ratio (since inception)*	0.55
Alpha (since inception) (%)*	7.04
Active Share (%)	87.20
Beta (since inception)*	1.35
09.18
12.18
03.19
06.19
09.19
12.19
03.20
06.20
09.20
12.20
03.21
06.21
80	
Correlation (since inception)*	0.92
*Based on monthly data
Fund	Benchmark

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Performance im Vergleich (seit Lancierung)	Statistiken	Fonds	Benchmark
Performance 1 Monat (%)	4.17	2.67
160
140
120
100
Performance 3 Monate (%)	4.53	3.38
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	13.38	4.82
Performance YTD (%)	19.74	14.66
Performance seit Lancierung (%)	43.87	14.60
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	11.04
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	23.60	15.99
Informationsratio (seit Lancierung)*	0.78
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.55
Alpha (seit Lancierung) (%)*	7.04
Active Share (%)	87.20
Beta (seit Lancierung)*	1.35
09.18
12.18
03.19
06.19
09.19
12.19
03.20
06.20
09.20
12.20
03.21
06.21
80	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.92
*Mit monatlichen Daten berechnet
Fonds	Benchmark
# Investment Overview
A concentrated, best-ideas global equity strategy that seeks out companies offering sustainable growth. We believe that strong management and an ability to focus on sustainability allows companies to capitalise on their opportunity set. Themes are an important driver for success and can support a company's potential in a low-growth cycle. By following a multi-thematic approach, we can adapt to a changing environment and increase diversification. Managing risk is a priority and we target lower volatility than the average fund in the Global Equity sector.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Investments – Überblick
Eine konzentrierte Strategie für globale Aktien mit den besten Ideen, die auf Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum abzielt. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen mit einem starken Management und einem Fokus auf Nachhaltigkeit besser in der Lage sind, ihre Geschäftspotenziale auszuschöpfen. Themen sind wichtige Triebfedern für den Unternehmenserfolg – insbesondere in wachstumsschwächeren Phasen des Konjunkturzyklus. Mit unserem multithematischen Ansatz können wir uns an ein sich veränderndes Umfeld anpassen und das Portfolio stärker diversifizieren. Wir legen einen hohen Wert auf das Risikomanagement und streben eine niedrigere Volatilität als ein durchschnittlicher Fonds im Global Equity-Universum an.
- 10
- 20
- 30
02.19
02.20
- 40
Alpha (since inception) (%)*	-1.86
Correlation (since inception)*	0.92
Beta (since inception)*	0.92
Dividend Yield	1.43
Active Share (%)	93.42
02.21
02.22
*Based on monthly data
Monthly & Yearly Performances (%)

Translation (ENDE, 2023-01-31):
- 10
- 20
- 30
02.19
02.20
- 40
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.45
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-1.86
Informationsratio (seit Lancierung)*	-0.43
Korrelation (seit Lancierung)*	0.92
Beta (seit Lancierung)*	0.92
Dividendenrendite	1.43
Aktive Share (%)	93.42
02.21
02.22
*Mit monatlichen Daten berechnet
Monatliche und jährliche Renditen (%)
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Cash and Other
Benchmark
60.8
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Weight (%)
0	10	20	30	40	50	60	70
Weight (%)

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Liquidität und andere
Benchmark
60.8
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Gewicht (%)
0	10	20	30	40	50	60	70
Gewicht (%)
## Carbon Intensity
200
179
Fund	Benchmark
Fund Information
Fund Inception Date: 20/12/2013
Management Company
Mirabaud Asset Management (Europe) SA Custodian: Pictet & Cie (Europe) SA Auditor: Ernst & Young Luxembourg
Transfer Agent: FundPartner Solutions (Europe) SA
Administrator: FundPartner Solutions (Europe) SA
Representative (Switzerland)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges- Favon, 1204 Geneva, Switzerland
Paying Agent (Switzerland)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland
Email: marketing@mirabaud-am.com
Website: https://www.mirabaud-am.com/
150
tCO2e / mEUR
100
50

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Kohlenstoff-Intensität
200
179
Fonds	Benchmark
Fondsinformationen
Lancierungsdatum (Fonds): 20/12/2013
Fondsgesellschaft
Mirabaud Asset Management (Europe) SA Depotbank: Pictet & Cie (Europe) SA Revisionsgesellschaft: Ernst & Young Luxembourg
Registrierungsstelle: FundPartner Solutions (Europe) SA
Fondsadministration: FundPartner Solutions (Europe) SA
Vertreter (für die Schweiz)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges- Favon, 1204 Geneva, Switzerland
Zahlstelle (für die Schweiz)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland
Email: marketing@mirabaud-am.com
Webseite: https://www.mirabaud-am.com/
150
tCO2e / mEUR
100
50
- 10
- 20
03.19
03.20
03.21
- 30
3 Years	5 Years
Tracking Error (since inception) (%)*	3.41
Sharpe Ratio (since inception)*	0.41
Information Ratio (since inception)*	-0.03
Alpha (since inception) (%)*	-0.60
Correlation (since inception)*	0.98
Beta (since inception)*	1.07
Dividend Yield	2.25
Active Share (%)	50.42
03.22
*Based on monthly data
Monthly & Yearly Performances (%)

Translation (ENDE, 2023-02-28):
- 10
- 20
03.19
03.20
- 30
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.41
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-0.60
Informationsratio (seit Lancierung)*	-0.03
Korrelation (seit Lancierung)*	0.98
Beta (seit Lancierung)*	1.07
Dividendenrendite	2.25
Aktive Share (%)	50.42
03.21
03.22
*Mit monatlichen Daten berechnet
Monatliche und jährliche Renditen (%)
# Investment Overview
A high-conviction, active equity investment strategy that targets high-quality Swiss small and mid-cap names. This concentrated strategy focuses on 40–50 stocks, combining what we believe to be the best growth and value companies. Guided by in-depth fundamental research, we get to know the companies where we see potential opportunities, with the intention to invest for the long term. We are able to leverage our strong Swiss franchise to deeply connect with company management teams.

Translation (ENDE, 2022-12-30):
# Investments – Überblick
Eine aktiv verwaltete High-Conviction-Aktienstrategie, die sich auf erstklassige Small- und Mid-Caps aus der Schweiz konzentriert. Die konzentrierte Strategie legt den Fokus auf eine Kombination aus 40 bis 50 Growth- und Value-Aktien. Mit eingehenden Fundamentalanalysen verschaffen wir uns profunde Kenntnisse über Unternehmen, die unseres Erachtens attraktive Geschäftspotenziale aufweisen, um uns langfristig an ihnen zu beteiligen. Wir nutzen unsere starke Präsenz in der Schweiz, um engen Kontakt zu den Geschäftsführungen der Unternehmen zu knüpfen und zu pflegen.
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	0.54	0.44
140
120
100
Last 3 Months Return (%)	1.60	2.34
Annualized Return (since inception) (%)	3.05	2.57
YTD Return (%)	3.47	7.04
Return since inception (%)	37.17	30.55
Tracking Error (since inception) (%)*	2.63
Annualized Volatility (since inception) (%)*	5.97	6.77
Information Ratio (since inception)*	0.18
Sharpe Ratio (since inception)*	0.51
Alpha (since inception) (%)*	0.92
Beta (since inception)*	0.81
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
80	
Correlation (since inception)*	0.92
*Based on monthly data
Fund	Benchmark

Translation (ENDE, 2021-07-30):
# Performance im Vergleich (seit Lancierung)	Statistiken	Fonds	Benchmark
Performance 1 Monat (%)	0.54	0.44
140
120
100
Performance 3 Monate (%)	1.60	2.34
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	3.05	2.57
Performance YTD (%)	3.47	7.04
Performance seit Lancierung (%)	37.17	30.55
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	2.63
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	5.97	6.77
Informationsratio (seit Lancierung)*	0.18
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.51
Alpha (seit Lancierung) (%)*	0.92
Beta (seit Lancierung)*	0.81
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
80	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.92
*Mit monatlichen Daten berechnet
Fonds	Benchmark
# Fund Information
Fund Inception Date	27.01.2011
Management Company	Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Custodian	Pictet & Cie (Europe) SA
Auditor	Ernst & Young Luxembourg
Transfer Agent	FundPartner Solutions (Europe) SA
Administrator	FundPartner Solutions (Europe) SA
| Representative (Switzerland): Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |  |
| --- | --- |
| 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland |
| Paying Agent (Switzerland): Mirabaud & Cie SA |
| 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland |
| For additional information, please contact marketing@mirabaud-am.com. |
| Information per Share Class |
| Name	NAV CCY	ISIN |  | Name | NAV CCY | ISIN |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible A cap. EUR	120.36 EUR LU0562891944 |  | Mirabaud Multi Assets - Flexible I cap. EUR | 109.81 EUR | LU0562892165 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible AH cap. USD	90.75 USD LU2289561719 |  | Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR | 101.56 EUR | LU1748008478 |

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsinformationen
Lancierungsdatum (Fonds)	27.01.2011
Fondsgesellschaft	Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) SA
Fondsadministration	FundPartner Solutions (Europe) SA
Revisionsgesellschaft	Ernst & Young Luxembourg
Registrierungsstelle	FundPartner Solutions (Europe) SA
Vertreter (für die Schweiz): Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
29 boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, Schweiz
Zahlstelle (für die Schweiz): Mirabaud & Cie SA
29 boulevard Georges-Favon, 1204 Genf, Schweiz
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte marketing@mirabaud-am.com.
| Informationen pro Anteilsklasse |  |
| --- | --- |
| Name | NIW WRG | ISIN |  | Name | NIW WRG | ISIN |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible A cap. EUR | 120.36 EUR | LU0562891944 |  | Mirabaud Multi Assets - Flexible I cap. EUR | 109.81 EUR | LU0562892165 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible AH cap. USD | 90.75 USD | LU2289561719 |  | Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR | 101.56 EUR | LU1748008478 |
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	-3.18	-4.49
130
125
120
115
110
105
100
95
01.15
90
Last 3 Months Return (%)	-2.75	-2.45
Annualized Return (since inception) (%)	1.24	0.29
YTD Return (%)	-11.91	-13.81
Return since inception (%)	9.81	2.21
Tracking Error (since inception) (%)*	2.77
Annualized Volatility (since inception) (%)*	6.59	7.74
Information Ratio (since inception)*	0.34
Sharpe Ratio (since inception)*	0.24
Beta (since inception)*	0.80
Alpha (since inception) (%)*	1.08
Correlation (since inception)*	0.94
*Based on monthly data
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
Fund	Benchmark

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Performance im Vergleich (seit Lancierung)	Statistiken	Fonds	Benchmark
Performance 1 Monat (%)	-3.18	-4.49
130
125
120
115
110
105
100
95
01.15
90
Performance 3 Monate (%)	-2.75	-2.45
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	1.24	0.29
Performance YTD (%)	-11.91	-13.81
Performance seit Lancierung (%)	9.81	2.21
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	2.77
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	6.59	7.74
Informationsratio (seit Lancierung)*	0.34
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	0.24
Beta (seit Lancierung)*	0.80
Alpha (seit Lancierung) (%)*	1.08
Korrelation (seit Lancierung)*	0.94
*Mit monatlichen Daten berechnet
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
Fonds	Benchmark
# Allocation - Asset Class	Allocation - Currency
Bonds - Corporate High Yield
CHF
Bonds - EUR Corporate
Bonds - Sovereign
EUR
Bonds - USD Corporate
GBP
Cash and Other
Equities - Emerging Markets
JPY
Equities - Europe
USD
Equities - Others
Equities - US
Others
0	10	20	30	40	50	60
Weight (%)
Fund
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Weight (%)
Fund

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Allokation - Anlageklasse	Allokation - Währung
Hochverzinsliche Firmenanleihen
CHF
Firmenanleihen EUR
Bonds - Sovereign
EUR
Firmenanleihen USD
GBP
Liquidität und andere
Aktien - Emerging Markets
JPY
Aktien - Europa
USD
Aktien - Andere
Aktien - USA
Andere
0	10	20	30	40	50	60
Gewicht (%)
Fonds
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Gewicht (%)
Fonds
# Objective & Strategy
The objective of the fund is to deliver an attractive above index yield and capital appreciation by providing a globally diversified bond fund using a multi sector approach. The focus will be on issuers engaged in energy transition and climate change mitigation. The fund will invest across fixed income securities and sectors and is designed to provide investors with diversified exposure to global credit and explicitly targeting companies with strong commitments to emission reductions and positive environmental impacts.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Zielsetzung und Strategie
Ziel des Fonds ist es, durch die Bereitstellung eines global diversifizierten Anleihefonds mit einem sektorübergreifenden Ansatz eine attraktive, über dem Index liegende Rendite und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fokus wird auf Emittenten liegen, die sich mit der Energiewende und dem Klimaschutz befassen. Der Fonds wird in festverzinsliche Wertpapiere und Sektoren investieren und soll Anlegern ein diversifiziertes Engagement in globalen Krediten ermöglichen. Dabei werden explizit Unternehmen anvisiert, die sich nachdrücklich für Emissionssenkungen und positive Umweltauswirkungen engagieren.
NAV	82.61
Share Class Currency	USD
Share Class Currency Hedged	Yes
Share Class Inception Date	28.06.2021
Registration	CH / ES / FR / UK / IE / IT / LU
Quotation	Daily
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU2351104828 / MGCBIHD LX
Valoren / WKN	111963675 / -
Lipper ID	-
Target Clients	Institutionals
Subscription / Redemption	Daily / Daily
Subscription: Notice / Settlement	0 Business Day / 2 Business Days
Redemption: Notice / Settlement	0 Business Day / 2 Business Days
Mgmt. Fee	0.60%
Minimum Investment	1'000'000 EUR
Fund Size (in share class ccy)	43.17 million USD
Fund Legal Type	SICAV
Legal Status	Open-ended
Dividends Distribution Policy	Capitalised
Benchmark	Bloomberg Global Agg hedged USD
TER (estimated)	0.79%

Translation (ENDE, 2022-09-30):
NIW	82.61
Währungsklasse	USD
Klasse mit Währungsabsicherung	Ja
Lancierungsdatum	28.06.2021
Zulassung	CH / ES / FR / UK / IE / IT / LU
NIW-Berechnung	Täglich
Domizil	Luxemburg
ISIN / Bloomberg	LU2351104828 / MGCBIHD LX
Valoren / WKN	111963675 / -
Lipper ID	-
Zielkunden	Institutionelle Investoren
Zeichnung / Rücknahme	Täglich / Täglich
Zeichnung: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Rücknahme: Frist / Abwicklung	0 Handelstag / 2 Handelstage
Verwaltungsgebühr	0.60%
Minimumanlage	1'000'000 EUR
Fondsgrösse (in Klassenwährung)	43.17 Millionen USD
Rechtsform	SICAV
Rechtsstatus	Offener Investmentfonds
Dividendenauschüttung	Kapitalisiert
Benchmark	Bloomberg Global Agg hedged USD
TER (geschätzt)	0.79%
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	-4.93	-3.21
105
100
95
90
85
Last 3 Months Return (%)	-3.65	-3.34
YTD Return (%)	-17.21	-12.09
Annualized Return (since inception) (%)	-14.10	-9.57
Return since inception (%)	-17.39	-11.87
Tracking Error (since inception) (%)*	3.24
Annualized Volatility (since inception) (%)*	3.82	4.42
Information Ratio (since inception)*	-1.40
Sharpe Ratio (since inception)*	-3.90
Alpha (since inception) (%)*	-8.65
Beta (since inception)*	0.60
05.21
06.21
07.21
08.21
09.21
10.21
11.21
12.21
01.22
02.22
03.22
04.22
05.22
06.22
07.22
08.22
09.22
80	
Correlation (since inception)*	0.70
Fund	Benchmark
Duration	4.03
YTM (%)	4.29
Active Share (%)	99.81
Current Yield (%)	3.95
*Based on daily data

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Performance im Vergleich (seit Lancierung)	Statistiken	Fonds	Benchmark
Performance 1 Monat (%)	-4.93	-3.21
105
100
95
90
85
Performance 3 Monate (%)	-3.65	-3.34
Performance YTD (%)	-17.21	-12.09
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	-14.10	-9.57
Performance seit Lancierung (%)	-17.39	-11.87
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	3.24
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	3.82	4.42
Informationsratio (seit Lancierung)*	-1.40
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	-3.90
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-8.65
Beta (seit Lancierung)*	0.60
05.21
06.21
07.21
08.21
09.21
10.21
11.21
12.21
01.22
02.22
03.22
04.22
05.22
06.22
07.22
08.22
09.22
80	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.70
Fonds	Benchmark
Duration	4.03
YTM (%)	4.29
Active Share (%)	99.81
Current Yield (%)	3.95
*Mit täglichen Daten berechnet