OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
* The number of shares issued in share class F is limited to a total volume of 6,000,000 shares. The issue of shares in share class F will be halted when this maximum total volume is reached. Redemptions will continue to be implemented.
** The Management Company is also authorised to accept lower amounts at its discretion.
The sub-fund is established for an indefinite period of time.
Shares in the sub-fund and share classes
The Investment Company has decided to issue different share classes for the sub-fund. A distinction is made be- tween share classes F, R and I. The investment policy of the share classes is identical to that of the overall sub-fund; the differences are mainly in the minimum investment amount and the amount of the management fee.
Costs reimbursed from the sub-fund’s assets
- Management feeIn return for administration of the sub-fund, the Management Company receives a fee of up to 1.50% p.a. (currently 1.03% p.a.) from the net sub-fund assets for share class F, up to 2.00% p.a. (currently 1.53% p.a.) for share class R and up to 1.25% p.a. (currently 0.78% p.a.) for share class I, calculated and paid in arrears based on the average net sub- fund assets at the end of each month.

Translation (ENDE, 2022-08-02):
* Die Anzahl an ausgegebenen Aktien der Aktienklasse F wird auf ein Gesamtvolumen von 6.000.000 Aktien begrenzt. Die Ausgabe von Aktien der Anteilklasse F wird eingestellt, wenn diese Gesamtvolumengrenze erreicht wird. Rücknahmen werden weiterhin ausgeführt.
** Die Verwaltungsgesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Aktien des Teilfonds und Aktienklassen
Die Investmentgesellschaft hat beschlossen, für den Teilfonds verschiedene Aktienklassen auszugeben. Es wird zwi- schen der Aktienklasse „F“, der Aktienklasse „R“ und der Aktienklasse „I“ unterschieden. Die Anlagepolitik der Aktien- klassen ist mit derjenigen des gesamten Teilfonds identisch, die Unterschiede bestehen insbesondere in der Höhe der Mindesterstanlagesumme und in der Höhe der Verwaltungsvergütung.
Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden
- VerwaltungsvergütungFür die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung für die Aktienklasse F in Höhe von bis zu 1,50% p.a., gegenwärtig 1,03% p.a., für die Aktienklasse R in Höhe von bis zu 2,00% p.a., gegenwärtig 1,53%p.a. und für die Aktienklasse I in Höhe von bis zu 1,25 % p.a., gegenwärtig 0,78% p.a., des Netto-Teilfondsvermögens, die an jedem Monatsultimo auf Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens berechnet und nachträglich ausgezahlt wird.
The net asset value per share is calculated separately for each sub-fund according to the criteria listed above. If share classes were created within a given sub-fund, the resulting net asset value per sub-fund is calculated separately for each share class within the sub-fund according to the above criteria.
- Assets are always compiled and allocated separately for each sub-fund.
- Cash inflows from share issues increase the share of the respective share class as a percentage of the total value of the sub-fund assets. Cash outflows from share redemptions decrease the share of the respective share class as a percentage of the total value of the sub-fund assets.
- If a distribution is carried out, the value of the shares entitled to distributions is reduced by the amount of the distribution. At the same time it reduces this share class as a percentage of total sub-fund assets, whereas the share class not entitled to distributions increases as a percentage of total sub-fund assets.

Translation (ENDE, 2022-08-02):
Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für je- den Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die dar- aus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt.
- Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Aktien erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktien- klasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Aktien vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Teil- fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Wert der Aktien der ausschüttungsberechtigten Aktien um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüt- tungsberechtigten Aktienklasse am gesamten Netto-Teilfondsvermögen erhöht.
Article 36	Reports
- The Board of Directors prepares an audited annual report and a semi-annual report for the Investment Com- pany in line with legislation in the Grand Duchy of Luxembourg. The first financial year began on the date of formation and ended on 30 September 2008. Reports are published in accordance with applicable regulations in the countries in which the fund is distributed and can also be obtained free of charge at any time at the reg- istered offices of the Investment Company, the Management Company, the Depositary, the payment agents and the sales agents.
	- No later than six months after the end of each financial year, the Board of Directors shall publish an audited annual report in accordance with the regulations applicable in the Grand Duchy of Lux- embourg.
	- Two months after the end of the first half of each financial year, the Board of Directors shall publish an unaudited semi-annual report.
	- Insofar as this is necessary for permission to distribute the fund in other countries, additional au- dited and unaudited interim reports may also be drawn up.

Translation (ENDE, 2022-08-02):
Artikel 36	Berichte
- Der Verwaltungsrat erstellt für die Investmentgesellschaft einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjah- resbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogtum Luxemburg. Das erste Geschäfts- jahr begann mit dem Tag der Gründung und endete am 30. September 2008. Die Berichte werden entsprechend der Vorgaben, wie sie für die jeweiligen Vertriebsländer des Fonds gelten veröffentlicht und können zudem je- derzeit kostenlos am Sitz der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und den Vertriebsstellen erfragt werden.
	- Spätestens sechs Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht der Verwaltungsrat einen geprüften Jahresbericht entsprechend den Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.
	- Zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht der Verwaltungsrat ei- nen ungeprüften Halbjahresbericht.
	- Sofern dies für die Berechtigung zum Vertrieb in anderen Ländern erforderlich ist, können zusätzlich geprüfte und ungeprüfte Zwischenberichte erstellt werden.
The Depositary regularly provides the Management Company with a comprehensive list of all assets of the fund.
- The Depositary can delegate the depositary tasks described in 3 a) and b) above to another company (“sub- depositary”) on the following terms:
	- the tasks are not delegated with the intention of evading applicable legislation;
	- the Depositary can demonstrate that there is an objective reason for the delegation;
	- the Depositary applies the appropriate expertise, care and due diligence
		- in the selection and appointment of a sub-depositary to which it wants to delegate some of its tasks, and
		- in the ongoing monitoring and regular auditing of sub-depositaries to which it has delegated some of its tasks and of the sub-depositary’s precautionary measures for the tasks delegated to it;

Translation (ENDE, 2022-08-02):
Die Verwahrstelle übermittelt der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig eine umfassende Aufstellung sämtli- cher Vermögenswerte des Fonds.
- Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgaben nach vorgenannten Punkten 3. a) und b) auf ein anderes Un-ternehmen („Unterverwahrer“) unter den folgenden Bedingungen auslagern:
- die Aufgaben werden nicht in der Absicht übertragen, die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zu umge- hen;
- die Verwahrstelle kann darlegen, dass es einen objektiven Grund für die Unterverwahrung gibt;
- die Verwahrstelle geht mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vor
	- bei der Auswahl und Bestellung eines Unterverwahrers, dem sie Teile ihrer Aufgaben übertragen möchte, und
	- bei der laufenden Kontrolle und regelmäßigen Überprüfung von Unterverwahrern, denen sie Teile ih- rer Aufgaben übertragen hat, und von Vorkehrungen des Unterverwahrers hinsichtlich der ihm über- tragenen Aufgaben;
The assets held in custody by the Depositary may only be re-used if
- the assets are re-used for the account of the Investment Company,
- the Depositary is observing the instructions of the Management Company acting on behalf of the Invest- ment Company,
- the re-use is for the benefit of the Investment Company as well as in the interests of the shareholders and
- the transaction is covered by high-quality liquid collateral that the fund has received in accordance with an agreement on a transfer of title.

Translation (ENDE, 2022-08-02):
Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte dürfen nur wiederverwendet werden, sofern
- die Wiederverwendung der Vermögenswerte für Rechnung der Investmentgesellschaft erfolgt,
- die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen der Investmentgesellschaft handelnden Verwaltungsge- sellschaft Folge leistet,
- die Wiederverwendung der Investmentgesellschaft zugutekommt sowie im Interesse der Anteilinhaber liegt und
- die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualität gedeckt ist, die der Fonds gemäß einer Verein- barung über eine Vollrechtsübertragung erhalten hat.
To comply with the time requirement, prompt dispatch of the revocation notice shall suffice. The time limit for revocation commences only when the copy of the application to conclude a contract has been handed to the pur- chaser or he/she has been sent an invoice, and the copy or invoice contains information on the right of revocation which satisfies the requirements of Art. 246 (3), sentences 2 and 3 of the Introductory Act to the BGB. If the begin- ning of the period according to sentence 2 is disputed, the seller shall bear the burden of proof.
There shall be no right of revocation if the seller can prove that
- the purchaser is not a consumer as defined in Art. 13 of the German Civil Code, or
- the seller made contact with the purchaser for the negotiations which led to the sale of the shares because of a previous order in accordance with Art. 55(1) of the Trade Act (Gewerbeordnung).

Translation (ENDE, 2022-08-02):
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Käufer die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt oder eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und in der Durchschrift oder der Kaufabrechnung eine Belehrung über das Widerrufsrecht ent- halten ist, die den Anforderungen des Artikel 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch genügt. Ist der Fristbeginn nach Satz 2 streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass
- der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist oder
- er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.
If revocation occurs and the purchaser has already made payments, the Management Company is obliged to reim- burse the purchaser, on a gradual basis if need be, against a return transfer of the shares acquired, for the costs paid as well as a sum corresponding to the value of the shares purchased on the day following receipt of the revocation notice.
There can be no waiver of the right of revocation.
This rule applies mutatis mutandis to the sale of shares by the investor.
-  Jurisdiction in the Federal Republic of GermanyThe place of jurisdiction for legal action against the Investment Company, the Management Company, the Fund Manager or the Sales Agent connected with the sale of shares in the fund to private investors in the Federal Repub- lic of Germany is the Representative’s registered office in Cologne. The statement of claim and all other documents can be delivered to the Representative in the Federal Republic of Germany.
-  Authority of German wordingThe German wording of the Sales Prospectus (including annexes), the Articles of Association and other documents and publications is authoritative.

Translation (ENDE, 2022-08-02):
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tag nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
Die Vorschrift ist auf den Verkauf von Aktien durch den Anleger entsprechend anwendbar.
-  Gerichtsstand in der Bundesrepublik DeutschlandGerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, den Fondsmanager oder die Vertriebsstelle, die zum Vertrieb der Investmentanteile an dem Fonds an Privatanleger in der Bundesrepublik Deutschland Bezug haben, ist der Sitz des Repräsentanten in Köln. Die Klageschrift sowie alle sonstigen Schriftstücke können dem Repräsentanten in der Bundesrepublik Deutschland zugestellt werden.
-  Maßgeblichkeit des deutschen WortlautsDer deutsche Wortlaut des Verkaufsprospekts (nebst Anhängen), der Satzung und sonstiger Unterlagen und Veröf- fentlichungen ist maßgeblich.
The Common Reporting Standard (CRS) pursuant to Directive 2014/107/EU was implemented in the Luxembourg Law of 18 December 2015 on the automatic exchange of information on financial accounts in tax matters (hereinafter: CRS law). Under the current Luxembourg CRS rules, the Fund qualifies as a Luxembourg financial institution and is required to collect information about investors’ financial accounts and, if necessary, to report it to the competent authorities.
Each investor declares his/its willingness to provide the Fund with appropriate self-certification and any other relevant documents (e.g. IRS form W-8) for FATCA and CRS purposes. In the event of a change in the information provided, the investor must notify the Fund without delay (i.e. within 30 days) by submitting a corresponding updated form.
If the Fund is required to pay any withholding tax or to undertake reporting, or if it suffers any other loss, as a result of an investor’s failure to comply with FATCA or CRS, the Company reserves the right, without prejudice to any other rights, to claim damages from the investor concerned.
For questions regarding FATCA/CRS and the FATCA status of the Fund, investors and potential investors are advised to contact their financial, tax and/or legal advisor

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Der gemeinsame Meldestandard (Common Reporting Standard, CRS) gemäß der Richtlinie 2014/107/EU ist im luxemburgischen Gesetz vom 18. Dezember 2015 betreffend den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (nachfolgend: CRS-Gesetz) implementiert. Gemäß den gegenwärtigen luxemburgischen CRS-Bestimmungen ist der Fonds als Luxemburger Finanzinstitut qualifiziert und dazu verpflichtet, Informationen über Finanzkonten der Anleger zu erheben und ggf. an die zuständigen Behörden zu melden.
Jeder Anleger erklärt sich dazu bereit, dem Fonds für FATCA- und CRS-Zwecke eine entsprechende Selbstauskunft und ggf. weitere einschlägige Dokumente (z.B. IRS-Formular W-8) zu übermitteln. Bei Änderung der gemachten Angaben hat der Anleger den Fonds unverzüglich (d.h. innerhalb von 30 Tagen) durch Übermittlung eines entsprechenden aktualisierten Formulars in Kenntnis zu setzen.
Sollte der Fonds aufgrund der mangelnden FATCA- oder CRS-Konformität eines Anlegers zur Zahlung einer Quellensteuer oder zur Berichterstattung verpflichtet werden oder sonstigen Schaden erleiden, behält sich die Gesellschaft das Recht vor, unbeschadet anderer Rechte, Schadenersatzansprüche gegen den betreffenden Anleger geltend zu machen.
Bei Fragen betreffend FATCA/CRS sowie den FATCA-Status des Fonds wird den Anlegern, sowie potentiellen Anlegern, empfohlen, sich mit ihrem Finanz-, Steuer- und/oder Rechtsberater in Verbindung zu setzen
##### The Investment Manager
The Management Company is authorised to delegate the management of the Fund assets to an investment manager under its supervision and responsibility.
The Appendices to the Sales Prospectus specify which investment manager has been appointed for which sub- fund. The fees incurred by the sub-fund as a result are set out in Annex I of the Appendices to the Sales Prospectus. If the Investment Manager also receives additional remuneration out of the assets of sub-funds, such as a performance fee (“Performance Fee”), this will also be disclosed in Annex I of the Appendices to the Sales Prospectus.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
###### Der Anlageverwalter
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Verwaltung des Vermögens des Fonds unter ihrer Aufsicht und Verantwortung an einen Anlageverwalter zu delegieren.
Aus den Anlagen zum Verkaufsprospekt ergibt sich, welcher Anlageverwalter für welchen Teilfonds bestellt wurde. Die Gebühren, welche dem Teilfonds daraus entstehen, sind in Anhang I zu den Anlagen zum Verkaufsprospekt aufgeführt. Erhält der Anlageverwalter darüber hinaus eine zusätzliche Vergütung aus dem Vermögen von Teilfonds, wie beispielsweise eine performanceabhängige Gebühr („Erfolgshonorar“), so wird diese ebenfalls in Anhang I zu den Anlagen zum Verkaufsprospekt aufgeführt.
If the cash accounts are opened in the name of the Depositary acting on behalf of the Fund, neither monies belonging to the entity referred to in point (b) nor monies belonging to the Depositary itself shall be booked to such accounts.
The assets of the Fund are entrusted to the Depositary for custody as follows:
- for financial instruments that may be held in custody, the following applies:
	- the Depositary shall hold in custody all financial instruments which may be booked in a financial instruments account within the safe custody account, and all financial instruments which may be physically delivered to the Depositary;
	- the Depositary shall ensure that financial instruments which may be booked in a financial instruments account within the safe custody account are registered in the books of the Depositary in separate accounts that have been opened in the name of the Fund or of the Management Company acting on behalf of the Fund, in accordance with the principles laid down in Article 16 of Directive 2006/73/EC, so that the financial instruments can at all times be clearly identified as instruments owned by the Fund in accordance with applicable law.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Werden die Geldkonten auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet, so werden auf solchen Konten weder Gelder der unter Buchstabe b) genannten Stelle noch Gelder der Verwahrstelle selbst, verbucht.
Das Vermögen des Fonds wird der Verwahrstelle wie folgt zur Verwahrung anvertraut:
- für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen werden können, gilt:
	- die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die im Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können und sämtliche Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle physisch übergeben werden können;
	- die Verwahrstelle stellt sicher, dass Finanzinstrumente, die im Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle auf gesonderten Konten registriert werden, die auf den Namen des Fonds oder der für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so dass die Finanzinstrumente jederzeit eindeutig als gemäß geltendem Recht im Eigentum des Fonds befindliche Instrumente identifiziert werden können.
The Depositary shall regularly provide the Management Company and the Fund with a comprehensive list of all the Fund’s assets.
The assets held in custody by the Depositary shall not be reused by the Depositary, or by any third party to which the custody function has been delegated, for its own account. Reuse is defined as any transaction relating to assets held in custody, including transfer, pledging, sale and loan.
The assets held in custody by the Depositary may only be reused provided that
- the reuse of the assets is for the account of the Fund,
- the Depositary complies with the Fund’s instructions,
- the reuse benefits the Fund and is in the interests of the unitholders, and
- the transaction is covered by high-quality liquid collateral received by the Fund pursuant to a title transfer agreement.

Translation (ENDE, 2023-12-01):
Die Verwahrstelle übermittelt der Verwaltungsgesellschaft und dem Fonds regelmäßig eine umfassende Aufstellung sämtlicher Vermögenswerte des Fonds.
Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte werden von der Verwahrstelle oder einem Dritten, dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht für eigene Rechnung wiederverwendet. Als Wiederverwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermögenswerte, darunter Übertragung, Verpfändung, Verkauf und Leihe.
Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte dürfen nur wiederverwendet werden, sofern
- die Wiederverwendung der Vermögenswerte für Rechnung des Fonds erfolgt,
- die Verwahrstelle den Weisungen des Fonds Folge leistet,
- die Wiederverwendung dem Fonds zugutekommt sowie im Interesse der Anteileigentümer liegt und
- die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualität gedeckt ist, die der Fonds gemäß einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung erhalten hat.