# Details about the SICAV
Candriam Money Market is an investment company with variable capital (SICAV) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg relating to Undertakings for Collective Investment and has been authorised as a Monetary Fund by the CSSF in accordance with the MMF Regulation.
The SICAV is subject to the provisions of part I of the modified law of December 17, 2010 relating to Undertakings for Collective Investment (“UCIs”), as amended and of the law of August 10, 1915 governing commercial companies, as amended.

### The capital of the SICAV is at all times equal to the aggregate net assets of the SICAV.

### The SICAV is entered in the Companie’s Register of and in of Luxembourg under Number B-26803.

### The SICAV offers investors several portfolios each consisting of a distinct collection of assets represented by distinct share classes (hereafter designated “sub-funds”).

### The SICAV thereby constitutes a multiple sub-funds investment company.
The annual reports to shareholders for each sub-fund and the combined results are available upon request and free of charge at the registered office of the SICAV and can be sent to the holders of registered shares at the address shown in the register of shareholders, on request and free of charge. Furthermore, unaudited semi-annual reports are also available upon request and free of charge at the registered office of the SICAV and can be sent to the holders of registered shares upon request and free of charge.

### The SICAV’s financial year ends on December 31 of each year. The shares are only available in registered form.

### The Annual General Meeting of Shareholders of the SICAV is held each year at the registered office of the SICAV, or at any other place in Luxembourg which will be specified on the convocation.

### It is held within six months of the end of the financial year.
Notices of all general meetings are sent to all holders of registered shares at their address shown in the register of shareholders at least eight days before the general meeting. These notices indicate the time and place of the general meeting as well as the conditions of admission, the agenda and the requirements of Luxembourg law regarding the necessary quorum and majority.
Notices will also be published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg”, and in a Luxembourg newspaper the “Luxemburger Wort” if the legislation requires it, as well as in the press of the countries where the SICAV is marketed if the legislation of those countries so requires.
The net asset value per share of each sub-fund, the subscription and repurchase prices of the shares of each sub-fund and the changes in portfolio may be obtained from the registered office of the SICAV.

### The prospectus, Key Investor Information Documents, the SICAV’s Articles of Incorporation and financial reports are kept for public inspection, free of charge, at the SICAV’s registered office.
| Statement of net assets as at June 30, 2021 |  |
| --- | --- |
|  |  | Candriam Money Market Euro | Candriam Money Market Euro AAA | Candriam Money Market USD |
|  |  | EUR | EUR | USD |
| Assets |  |  |  |  |
| Investment portfolio at market value | 2a | 1,088,917,812 | 169,050,924 | 129,311,946 |
| Cash at bank |  | 85,934,786 | 57,930,565 | 13,361,114 |
| Receivable for investments sold |  | 14,682,457 | 0 | 712,108 |
| Receivable on subscriptions |  | 2,111,664 | 0 | 0 |
| Interest and dividends receivable, net |  | 1,649,103 | 145,895 | 213,955 |
| Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts | 2e | 0 | 0 | 946,891 |
| Total assets |  | 1,193,295,822 | 227,127,384 | 144,546,014 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Payable on investments purchased |  | 31,012,405 | 8,003,735 | 0 |
| Payable on redemptions |  | 6,824,808 | 0 | 324,722 |
| Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts | 2e | 37,119 | 0 | 0 |
| Management fees payable | 4 | 151,794 | 6,637 | 20,555 |
| Operating and Administrative Expenses payable | 5 | 64,737 | 11,264 | 8,185 |
| Subscription tax payable | 6 | 53,446 | 0 | 7,457 |
| Other expenses payable |  | 7,763 | 1,723 | 1,211 |
| Total liabilities |  | 38,152,072 | 8,023,359 | 362,130 |
| Total net assets |  | 1,155,143,750 | 219,104,025 | 144,183,884 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Angaben zur SICAV
Candriam Money Market ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’Investissement à Capital Variable“), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet wurde und erhielten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) die Zulassung der CSSF.
Die SICAV erfüllt die Bedingungen gemäß Teil I des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“), in der jeweils geltenden Fassung, sowie gemäß denen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der jeweils geltenden Fassung.

### Das Kapital der SICAV entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen der SICAV.

### Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.
Die SICAV bietet den Anlegern mehrere Portfolios an, die voneinander getrennte Vermögensmassen darstellen und für die verschiedene Aktienklassen ausgegeben werden (nachstehend als „Teilfonds“ bezeichnet).

### Aus diesem Grund besitzt die SICAV den Status einer Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds.
Die jährlichen Rechenschaftsberichte an die Aktionäre für jeden der Teilfonds und die zusammengefassten Ergebnisse stehen kostenfrei am Sitz der SICAV zur Verfügung und werden an die Inhaber von Namensanteilen an die im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift versandt. Außerdem sind ebenfalls ungeprüfte Halbjahresberichte kostenfrei am Gesellschaftssitz erhältlich und werden an die Inhaber von Namensanteilen versandt.

### Das Geschäftsjahr der SICAV endet jeweils am 31. Dezember.

### Die Aktien der SICAV sind nur noch in Form von Namensaktien verfügbar sein.

### Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiert wird.

### Sie findet jeweils innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.
Mindestens acht Tage vor den Hauptversammlungen wird den Namensanteilinhabern an ihre im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift eine Mitteilung über die Abhaltung der Hauptversammlungen zugesandt. Diese Mitteilungen enthalten Ort und Zeit der Hauptversammlungen sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.
Daneben erfolgen Bekanntmachungen im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg“, und in einer luxemburgischen Tageszeitung dem „Luxemburger Wort“ sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird sofern die nationale Gesetzgebung dies vorschreibt.

### Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds, der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Aktien jedes Teilfonds und die Veränderungen des Wertpapierbestandes sind beim Sitz der SICAV erhältlich.

### Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Finanzberichte der SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.
| Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 |  |
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|  |  | Candriam Money Market Euro | Candriam Money Market Euro AAA | Candriam Money Market USD |
|  |  | EUR | EUR | USD |
| Aktiva |  |  |  |  |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | 2a | 1.088.917.812 | 169.050.924 | 129.311.946 |
| Bankguthaben |  | 85.934.786 | 57.930.565 | 13.361.114 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 14.682.457 | 0 | 712.108 |
| Forderungen aus Zeichnung von Aktien |  | 2.111.664 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto |  | 1.649.103 | 145.895 | 213.955 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 2e | 0 | 0 | 946.891 |
| Aktiva, insgesamt |  | 1.193.295.822 | 227.127.384 | 144.546.014 |
| Passiva |  |  |  |  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 31.012.405 | 8.003.735 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien |  | 6.824.808 | 0 | 324.722 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 2e | 37.119 | 0 | 0 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren | 4 | 151.794 | 6.637 | 20.555 |
| Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen | 5 | 64.737 | 11.264 | 8.185 |
| Zu zahlende Abonnementssteuer | 6 | 53.446 | 0 | 7.457 |
| Ausstehende Sonstige Aufwendungen |  | 7.763 | 1.723 | 1.211 |
| Passiva, insgesamt |  | 38.152.072 | 8.023.359 | 362.130 |
| Nettovermögen, insgesamt |  | 1.155.143.750 | 219.104.025 | 144.183.884 |