OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Following distributions made to the holders of the shares of one class, the net asset value of that class will be reduced by the amount of such distributions.
- For the purposes of this article:
- each share of the SICAV in the process of being redeemed will be considered to be issued and existing until the close of business on the Valuation Date and will, from that date and until the price is paid, be considered a liability of the SICAV,
- shares to be issued by the SICAV in accordance with the subscription applications received will be treated as being issued from the close of business of the Valuation Date and the price will be treated as a debt due to the SICAV until received by the latter,
- all investments, cash balances and other assets of the SICAV shall be valued after taking into account the market rates or exchange rates applicable on the day of the determination of the net asset value of shares and
- as far as possible, any purchase or sale of securities contracted by the SICAV on a Valuation Date shall be effective on the Valuation Date.
- following the payment of dividends to the shareholders of any sub-fund, the net asset value of that sub-fund shall be reduced by the amount of these dividends.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Nach Ausschüttungen an die Anteilinhaber einer Anteilsklasse wird der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse um den Ausschüttungsbetrag vermindert.
- Für die Zwecke dieses Artikels gilt das Folgende:
- Anteile der SICAV, deren Rücknahme bearbeitet wird, gelten bis zum Ende des Bewertungstages als ausgegebene und bestehende Anteile; von diesem Zeitpunkt an und bis zur Zahlung des Rücknahmepreises werden sie als Verbindlichkeit der SICAV behandelt.
- Von der SICAV aufgrund eingegangener Zeichnungsanträge auszugebende Anteile werden ab Ablauf des Bewertungstags als ausgegebene Anteile betrachtet, und der Ausgabepreis wird bis Eingang der Zahlung bei der SICAV als Forderung der SICAV betrachtet.
- Alle Anlagen, Barguthaben und sonstigen Vermögenswerte der SICAV werden unter Berücksichtigung der am Tag der Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile geltenden Marktpreise und Wechselkurse bewertet.
- Soweit möglich, werden auch alle von der SICAV am Bewertungstag vertraglich vereinbarten Käufe und Verkäufe von Wertpapieren berücksichtigt.
- Nach einer Dividendenzahlung an die Anteilinhaber eines Teilfonds wird der Wert des Nettovermögens dieses Teilfonds um den Betrag dieser Dividenden verringert.
### Taxation of the SICAV
Pursuant to applicable legislation and current practice, the SICAV is not subject to any Luxembourg income or capital gains tax. Similarly, dividends paid by the SICAV are not subject to any form of Luxembourg withholding tax.
However, the SICAV is liable in Luxembourg for an annual duty representing 0.05% of the net asset value of the SICAV. This duty is notably reduced to 0.01% for classes reserved for institutional investors. This tax is payable quarterly based on the assets of the SICAV and calculated at the end of the calendar quarter to which the tax relates.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Besteuerung der SICAV
Nach der geltenden Gesetzgebung und der üblichen Praxis unterliegt die SICAV keiner luxemburgischen Steuer auf den Ertrag und den Wertzuwachs. Ebenso unterliegen die von der SICAV geleisteten Ausschüttungen keiner luxemburgischen Quellensteuer.
Auf das Nettovermögen der SICAV wird jedoch eine luxemburgische Abgabe in Höhe von 0,05 % erhoben. Für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilsklassen gilt ein besonders ermäßigter Satz von 0,01 %. Diese Abgabe ist vierteljährlich auf der Grundlage des Vermögens der SICAV zahlbar und wird am Ende des Quartals, auf das sie sich bezieht, ermittelt.
### Benchmark
The benchmark is the benchmark stated in the fact sheet of each affected sub-fund. A reference asset, based on a theoretical investment of assets at the rate of return of the benchmark which increases the subscription totals and proportionally reduces the redemption totals, is calculated and is compared against the NAV. In other words, a relative performance of the sub-fund compared to its benchmark is calculated.
An outperformance fee is billed when the relative performance of the NAV compared to the performance of the reference asset is positive, subject to a model to recover (or "claw back") possible future underperformances over a rolling 5 year period.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Referenzindex
Der Referenzindex entspricht der in der technischen Beschreibung des betreffenden Teilfonds genannten Benchmark. Es wird ein Referenzvermögen unter der Annahme gebildet, dass das – um die Zeichnungsbeträge erhöhte und im Verhältnis zu den Rücknahmen verringerte – Vermögen zu einem Zinssatz in Höhe der Benchmarkrendite angelegt wird. Dieses Vermögen wird als Vergleichsbasis für den Nettoinventarwert herangezogen. Auf diese Weise wird die relative Performance des Teilfonds im Vergleich zu seiner Benchmark berechnet.
Es wird eine Performancegebühr erhoben, wenn die relative Performance des Nettoinventarwerts im Vergleich zur Performance des Referenzvermögens – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Wiedererlangung vorhergehender Underperformances, d. h. eines sogenannten »Claw Back« – während eines fortlaufenden Zeitraums von 5 Jahren positiv ist.
### They are payable monthly at a maximum rate as set out in the Fact Sheets.
At the end of a given period, if the charges and expenses were to exceed the percentage of the Operational or Administrative Charges set for a share class then the Management Company would pay the difference. Conversely if the actual charges and expenses were to be less than the percentage of the Operational and Administrative Charges set for a class of shares, then the Management Company would retain the difference.
The Management Company may instruct the SICAV to settle all or part of the expenses as stated above directly on its assets. In such case, the amount of Operational and Administrative Charges will be reduced as a result.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Sie sind monatlich zahlbar, und der für sie geltende Höchstsatz ist in den technischen Beschreibungen angegeben.
Sofern am Ende eines bestimmten Zeitraums die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen den für eine Anteilsklasse festgelegten Höchstsatz für die Betriebs- und Verwaltungskosten übersteigen, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft den darüber hinausgehenden Betrag. Sollten umgekehrt die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen niedriger sein als der für eine Anteilsklasse festgelegte prozentuale Höchstsatz für Betriebs- und Verwaltungskosten, behält die Verwaltungsgesellschaft den Restbetrag ein.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die SICAV anweisen, die vorstehend erläuterten Ausgaben ganz oder teilweise unmittelbar aus ihren Vermögenswerten zu zahlen. In diesem Fall wird die Höhe der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend reduziert.
### The total derivatives exposure will be calculated according to the commitment approach set down in CSSF Circular 11/512.
- 
### Valuation currency of the sub-fund: EUR
- Payment currency of subscriptions, conversions and redemptions: EUR
- Form of the shares: registered shares only.
- 
### Share classes
- C class (capitalisation) denominated in EUR [LU0304859712]
- C class (distribution) denominated in EUR [LU0304860058]I class (capitalisation) denominated in EUR [LU0304860645]
- I class (distribution) denominated in EUR [LU1269737729]
- LOCK class (capitalisation) denominated in EUR [LU0574799226]
- N class (capitalisation) denominated in EUR [LU0304860561]
- R class (capitalisation) denominated in EUR [LU1293438187]
- R2 class (capitalisation) denominated in EUR [LU1397646842]
- R2 class (distribution) denominated in EUR [LU1397646925]
- V class (capitalisation) denominated in EUR [LU0317019536]
- V2 class (capitalisation) denominated in EUR [LU2026683214]
- Z class (capitalisation) denominated in EUR [LU0317112661]
- Z class (distribution) denominated in EUR [LU1397647063]
- 
### Minimum subscription

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko des Teilfonds wird nach dem Commitment-Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 berechnet.
- 
### Bewertungswährung des Teilfonds: EUR
- 
### Zahlungswährung bei Zeichnung, Umtausch und Rücknahme: EUR
- Form der Anteile: Es werden nur Namensanteile ausgegeben.
- 
### Anteilsklassen
- Klasse C, Thesaurierungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU0304859712]
- Klasse C, Ausschüttungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU0304860058]Klasse I, Thesaurierungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU0304860645]
- Klasse I, Ausschüttungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU1269737729]
- Klasse LOCK, Thesaurierungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU0574799226]
- Klasse N, Thesaurierungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU0304860561]
- Klasse R, Thesaurierungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU1293438187]
- Klasse R2, Thesaurierungsanteile Referenzwährung: EUR [LU1397646842]
- Klasse R2, Ausschüttungsanteile Referenzwährung: EUR [LU1397646925]
- Klasse V, Thesaurierungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU0317019536]
- Klasse V2, Thesaurierungsanteile, Referenzwährung EUR[LU2026683214]
- Klasse Z, Thesaurierungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU0317112661]
- Klasse Z, Ausschüttungsanteile, Referenzwährung: EUR [LU1397647063]
- 
### Mindestzeichnung
### The asset manager takes into consideration the various aspects of these demographic changes, notably:
- the growth in the world population which is likely to produce growing demand for raw materials, energy and foodstuffs,
- the growing trend towards urbanisation and the generalisation of well-being in emerging countries which gives rise to the concept of the "global consumer". The sub-fund's investments may therefore include companies in the luxury goods, tourism and technologies sectors,
- The gradual ageing of the population in developed countries, and also increasingly in emerging markets, and its correlation with healthcare costs. The sub-fund's investments may include pharmaceutical companies and the biotechnology and medical equipment sectors.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Der Fondsmanager berücksichtigt die verschiedenen Aspekte dieser demografischen Entwicklungen, insbesondere:
- das weltweite Bevölkerungswachstum, aus dem sich eine höhere Nachfrage nach Rohstoffen, Energie und Nahrungsmitteln ergeben dürfte;
- die wachsende Tendenz zur Urbanisierung und zu einem allgemeinen Anstieg des Lebensstandards in den Schwellenländern, aus der sich das Konzept des »globalen Verbrauchers« ergibt. Folglich kann der Teilfonds unter anderem auch in Gesellschaften aus den Sektoren Luxusgüter, Tourismus und Technik investieren;
- die zunehmende Alterung der Bevölkerung in den Industriestaaten – und immer mehr auch in den Schwellenländern – und ihre Korrelation mit den Kosten im Gesundheitswesen. DerTeilfonds kann also unter anderem auch in Gesellschaften der Sektoren Pharmazie, Biotechnologie und medizinische Ausrüstungen investieren.
### In this context, the sub-fund's ESG score is evaluated in comparison with that of the benchmark.
The sectors mentioned above do not in any way constitute an exhaustive list because demographic changes will influence many other sectors and companies. The common denominator of the sub-fund's investments will be continuous growth in world consumption and the demand arising from this.
As the growth in the world population may also engender various controversies, the asset manager will rule out some companies that do not meet certain ethical rules. This will not, however, have any influence on the weighting allocated to certain sectors.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Die Auswertung der ESG-Kriterien wird auch in das Finanzmanagement des Portfolios eingebunden. In diesem Rahmen wird der ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zu seinem Referenzindex ermittelt.
Die oben angeführten Sektoren stellen keinesfalls eine vollständige Auflistung dar, da der demographische Wandel zahlreiche anderen Sektoren und Unternehmen beeinflussen kann. Der Leitgedanke für die Investitionen des Teilfonds ist das kontinuierliche Wachstum des weltweiten Verbrauchs und die daraus entstehenden Bedürfnisse.
In dem Wissen, dass das weltweite Bevölkerungswachstum diverse Diskussionen auslösen kann, hat der Fondsmanager Dispositionen getroffen, um Gesellschaften auszuschließen, die bestimmte ethische Grundsätze nicht erfüllen. Hierdurch wird die den verschiedenen Sektoren zugedachte Gewichtung nicht beeinflusst.
### Companies are selected according to five criteria relating to financial quality:
- quality of management (governance, stakeholder relations*, stability and reliability of management, transparency, etc.),
- growth (is the company growing faster than the market, do its activities take account of the constraints and opportunities associated with the main challenges of sustainable development*),
- competitive advantage (better offering than the competition, barriers to entry, unique value added),
- value creation (profitability),
- financial leverage (reasonable debt ratio compared to the sector norm).

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Die Unternehmen werden aus dem Blickwinkel von 5 Kriterien zur Finanzqualität bewertet:
- Qualität des Managements (Unternehmensführung, Beziehungen zu den Stakeholdern*, Stabilität und Zuverlässigkeit der Führungsebene, Transparenz etc.);
- Wachstum (stärkeres Wachstum der Gesellschaft im Vergleich zum Markt, Berücksichtigung der Grenzen und Chancen in Verbindung mit den großen Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung im Rahmen der Geschäftstätigkeit*);
- Wettbewerbsvorteil (besseres Angebot als die Konkurrenz, Zugangsbarrieren, einzigartiger Mehrwert);
- Wertschöpfung (Rentabilität);
- finanzieller Hebel (angemessene Verschuldung im Vergleich zu den Geschäftspraktiken der Branche).
### The sub-fund aims to exclude companies which:
- fail to meet the criteria of a normative exclusion filter taking account of their environmental, social and governance practices and adherence to standards such as the United Nations Global Compact and the OECD's Guidelines for Multinational Enterprises. This filter seeks to exclude the companies which are the most seriously in breach of these normative principles and which present both material and severe structural risks in terms of environmental, social and governance factors; and/or
- are significantly exposed to controversial activities such as tobacco or thermal coal. The strategy does not allow investment in companies that manufacture, use or hold anti-personnel mines, cluster bombs, or chemical, biological, white phosphorus, nuclear and depleted uranium weapons.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Der Teilfonds zielt darauf ab, Unternehmen auszuschließen, die:
- die Kriterien eines normativen Ausschlussfilters unter Berücksichtigung der Praktiken im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sowie der Einhaltung von Normen, wie dem Global Compact der Vereinten Nationen und den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen, nicht erfüllen. Anhand dieses Filters sollen Unternehmen ausgeschlossen werden, die erheblich gegen diese normativen Grundsätze verstoßen und die im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung wesentliche und bedeutende strukturelle Risiken darstellen; und/oder
- nennenswert an umstrittenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel der Tabakindustrie oder Kraftwerkskohle, beteiligt sind. Die Strategie lässt keine Investition in Unternehmen zu, deren Tätigkeit in der Herstellung, der Verwendung oder dem Besitz von Anti-Personenminen, Streubomben, ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische Kampfmittel), Phosphorbomben oder Waffen aus abgereichertem Uran liegt.
### Under certain conditions, the analysis and selection process may also be accompanied by active involvement, in particular dialogue with companies and voting as the shareholder at AGMs.
For the purpose of good portfolio management, the sub-fund may use financial instruments and techniques such as options, futures and/or forwards. Investors are warned that warrants and derivatives are more volatile than the underlying assets.
- 
### Efficient portfolio management techniques

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Unter bestimmten Umständen kann das Analyse- und Auswahlverfahren durch eine aktive Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere über den Dialog mit den Unternehmen und die Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen, ergänzt werden.
Zur ordentlichen Portfolioverwaltung kann der Teilfonds auf verschiedene Techniken und Finanzinstrumente, wie beispielsweise Optionen, Futures und/oder Forwards zurückgreifen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass Optionsscheine und derivative Produkte größeren Schwankungen unterliegen als die ihnen zugrunde liegenden Basiswerte.
- 
### Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in global equities of companies in the field of oncology (cancer research, diagnosis, treatment, etc.) in order to respond to one of the serious long-term challenges of sustainable development. The sub-fund therefore seeks to produce a return for investors while generating a positive social impact over the long term, by selecting companies that address certain societal challenges and mobilise resources in the fight against cancer.
This sub-fund may be appropriate for investors who wish to achieve this objective over a long investment holding period and who are aware of, understand and are able to bear the specific risks of the sub-fund as set out below and defined in the section entitled Risk factors in the Prospectus.
- 
### Investment policy

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Anhand eines diskretionären Ansatzes beabsichtigt der Teilfonds, das Wertsteigerungspotenzial des Marktes für globale Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der Onkologie (Studien, Diagnostik, Behandlung etc. von Krebserkrankungen) auszuschöpfen, um einer der größten Herausforderungen der nachhaltige Entwicklung zu genügen. Auf diese Weise beabsichtigt der Teilfonds für die Anleger eine Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig durch seine Auswahl von Gesellschaften, die bestimmten gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen und sich im Kampf gegen den Krebs stark machen, langfristig positive soziale Auswirkungen zu erzeugen.
Dieser Teilfonds eignet sich für jeden Anleger, der diesem Ziel über einen langfristigen Anlagehorizont folgen möchte und der die nachfolgend und im Abschnitt Risikofaktoren des Prospekts beschriebenen besonderen Risiken des Teilfonds kennt, versteht und in der Lage ist, diese einzugehen.
- 
### Anlagepolitik
### Implementation of the sub-fund's social objective
To achieve its social objective, the sub-fund seeks to outperform the benchmark in the two social indicators below, with the aim of evaluating the human and financial resources mobilised by the companies in the battle against cancer:
- Research and development spending as a proportion of the company's market capitalisation.
- The level of education of management teams, measured as the percentage of senior executives holding a doctorate.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Umsetzung des sozialen Ziels des Teilfonds
Um sein soziales Ziel zu erreichen, beabsichtigt der Teilfonds eine Performance über der seines Referenzindex zu den beiden nachfolgend genannten Sozialindikatoren zu erwirtschaften. Dies dient der Beurteilung der von den Unternehmen im Kampf gegen den Krebs eingesetzten Humanressourcen und finanziellen Mittel.
- Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zur Marktkapitalisierung des Unternehmens.
- Das Bildungsniveau der Managementteams durch Ermittlung des prozentualen Anteils der leitenden Angestellten mit einem Doktortitel.
Over the minimum recommended investment period, the sub-fund's objective is to outperform the capitalised €STR with an average volatility objective of 4% to 6% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions.
The sub-fund will seek to use discretionary management to benefit from the use of arbitrage strategies in so-called "special situations", essentially concerning equities issued by issuers located in developed countries.
This sub-fund may be appropriate for investors who wish to achieve this objective over a medium investment holding period, insofar as they are aware of, understand and are able to bear the specific risks of the sub-fund as set out below and defined in the section entitled Risk factors in the Prospectus.
- 
### Investment policy

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Mindestanlagedauer bei einer unter normalen Marktbedingungen angestrebten mittleren Volatilität von 4-6 % eine höhere Performance als der €STR (kapitalisiert) zu erzielen. Dennoch kann die Volatilität, insbesondere unter anormalen Marktbedingungen, höher ausfallen.
Der Teilfonds ist bestrebt, anhand eines diskretionären Ansatzes durch den Einsatz von Arbitragestrategien (sogenannte Spezialsituationen) vor allem auf Aktien von Emittenten mit Sitz in den Industrieländern zu profitieren.
Dieser Teilfonds eignet sich für jeden Anleger, der diesem Ziel über einen mittelfristigen Anlagehorizont folgen möchte, sofern er die nachfolgend und im Abschnitt Risikofaktoren des Prospekts beschriebenen besonderen Risiken des Teilfonds kennt, versteht und in der Lage ist, diese einzugehen.
- 
### Anlagepolitik
### The foreign exchange risk of the sub-fund is generally hedged with forward exchange.
In order to achieve its management objective, the sub-fund is mainly invested in securities contained in financial transactions in the form of a cash tender offer and/or exchange tender offer and/or declared merger. The strategy for this segment consists in buying or selling the financial instruments issued by companies involved in a cash tender offer, exchange tender offer or merger transaction in order to benefit from the transaction. The main risk here is that the transaction will not be completed.
As such, depending on the nature and the announced terms of the transaction, the sub-fund will conduct long transactions, long/short transactions (in which a purchase of securities is offset by the sale of another security), and more rarely short transactions but only if the transaction is expected to fail.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
### Das Wechselkursrisiko des Teilfonds wird im Allgemeinen über Devisentermingeschäfte abgesichert.
Zur Realisierung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in erster Linie in Wertpapiere, die Gegenstand von Finanztransaktionen in der Form von öffentlichen Übernahmeangeboten (OPA) und/oder Aktientauschangeboten und/oder Verschmelzungen sind. Die Umsetzung dieses Strategiesegments erfolgt durch den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an einem öffentlichen Übernahme-/Aktientauschangebot oder einer Verschmelzung beteiligt sind, um aus der jeweiligen Transaktion einen Vorteil zu ziehen. Das hier eingegangene Hauptrisiko besteht in der Nichterfüllung der Transaktion.
Der Teilfonds wird somit – je nach Art der Transaktion bzw. der angekündigten Bedingungen – vorrangig Longpositionen, Long-/Shortpositionen (Long/Short-Transaktionen, d. h. der Kauf von Wertpapieren wird durch den Verkauf eines anderen Wertpapiers ausgeglichen) und seltener Shortpositionen eingehen, wobei Letzteres ausschließlich erfolgt, wenn ein Scheitern der Transaktion zu erwarten ist.