OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# OPPORTUNITY :	INVESTING IN QUALITY COMPANIES AT AN ATTRACTIVE PRICE OVER A LONG-TERM INVESTMENT HORIZON
The fund invests in emerging market equities, allowing investors to benefit from the relatively high growth in these countries. The focus is on investing in high quality companies with differentiated business models with sustainable growth and high levels of cash flow. Coupled with a
three tiered approach to growth investments, this results in a diversified performance profile with ample downside protection.
(%)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Chance :	IN HOCHWERTIGEN UNTERNEHMEN ZU ATTRAKTIVEN PREISEN MIT LANGFRISTIGEM ANLAGEHORIZONT ANLEGEN
Der Fonds investiert in Aktien aus Emerging Markets und gibt Anlegern die Möglichkeit, vom im Vergleich zu Industrieländen relativ hohen Wachstum in diesen Ländern zu profitieren. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Unternehmen mit differenzierten Geschäftsmodellen, nachhaltigem Wachstum und hohen Cashflows. Zusammen mit einem dreistufigen Ansatz für Wachstumsaktie, sorgt dies für ein Portfolio mit hohem Überzeugungsgrad mit einem diversifizierten Performance-Profil.
(%)
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|  |  |  |  |  |  |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0.16% | -6.99% | -5.38% | -0.16% | 0.36% | -0.93% | 0.16% |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | -1.39% | -2.12% | 3.18% | 0.96% | -2.68% | 3.04% | -0.10% | 0.88% | -0.50% | 1.00% | 1.15% | -0.81% | 2.46% |
| 2018 | 3.96% | -6.56% | -0.52% | 0.29% | 0.36% | -0.64% | -3.02% | 3.41% | -0.06% | -4.82% | -0.78% | -0.72% | -9.18% |
| 2017 | -1.72% | 3.11% | -1.50% | 0.28% | 0.64% | -1.46% | 1.44% | 2.08% | -1.93% | 4.08% | 0.52% | 0.81% | 6.33% |
| 2016 | 1.23% | 2.57% | 0.67% | -3.39% | 0.55% | 5.58% | 1.83% | -2.11% | 0.73% | -4.34% | -0.46% | 1.98% | 4.53% |
| 2015 | 1.78% | 2.99% | 2.26% | -1.34% | 2.22% | -2.44% | 4.79% | -3.40% | 0.04% | 1.37% | 3.19% | -1.35% | 10.23% |

Translation (ENDE, 2020-07-31):
|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jährlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,16% | -6,99% | -5,38% | -0,16% | 0,36% | -0,93% | 0,16% |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | -1,39% | -2,12% | 3,18% | 0,96% | -2,68% | 3,04% | -0,10% | 0,88% | -0,50% | 1,00% | 1,15% | -0,81% | 2,46% |
| 2018 | 3,96% | -6,56% | -0,52% | 0,29% | 0,36% | -0,64% | -3,02% | 3,41% | -0,06% | -4,82% | -0,78% | -0,72% | -9,18% |
| 2017 | -1,72% | 3,11% | -1,50% | 0,28% | 0,64% | -1,46% | 1,44% | 2,08% | -1,93% | 4,08% | 0,52% | 0,81% | 6,33% |
| 2016 | 1,23% | 2,57% | 0,67% | -3,39% | 0,55% | 5,58% | 1,83% | -2,11% | 0,73% | -4,34% | -0,46% | 1,98% | 4,53% |
| 2015 | 1,78% | 2,99% | 2,26% | -1,34% | 2,22% | -2,44% | 4,79% | -3,40% | 0,04% | 1,37% | 3,19% | -1,35% | 10,23% |
# OPPORTUNITY :	BENEFIT FROM CHINA’S SIGNIFICANT TRANSFORMATION
China is fundamentally shifting its economic model from export-driven capital investment towards consumption, efficiency and productivity, led byan expanding middle-class and vast urbanisation. China has also evolved from an innovation ‘sponge’, absorbing global technologies and knowledge,to an innovation leader. With China’s significant progress in opening up its capital market, investing in Chinese companies may offer benefits fromthese structural trends.
(%)
|  |
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|  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# CHANCE :	VON CHINAS GRUNDLEGENDEM WANDEL PROFITIEREN
China verändert sich: Die einstige Werkbank der Welt zeichnet sich durch ein Wirtschaftsmodell aus, das zunehmend von Konsum, Effizienz und Produktivität gekennzeichnet ist. Dieser Wandel wird von einer wachsenden Mittelschicht sowie einer schnell voranschreitenden Urbanisierung angetrieben. Darüber hinaus entwickelt sich das Land in technologischer Hinsicht immer mehr vom Imitator zum Innovator. Dank der bedeutenden Fortschritte bei der Öffnung des chinesischen Kapitalmarkts bietet sich Anlegern die Gelegenheit, von diesen strukturellen Trends zu profitieren.
(%)
|  |
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|  |  |  |  |  |  |
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
## Main Holdings (%)

## by Sector (%)
Against Benchmark
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.52 |
| --- | --- |
| JD.COM ADR REPRESENTING INC ADR | 5.44 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.80 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 4.68 |
| LI NING LTD | 4.61 |
| NETEASE ADR INC ADR | 4.60 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4.59 |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 3.52 |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H | 3.35 |
| MEITUAN H | 3.28 |
| No. of Holdings in Portfolio | 46 |

| Consumer discretionary | 26.07 | - 4.58 |
| --- | --- | --- |
| Health care | 14.92 | + 5.92 |
| Information technology | 14.06 | + 6.63 |
| Communication services | 13.09 | - 0.56 |
| Financials | 10.38 | - 4.77 |
| Industrials | 8.85 | + 3.23 |
| Consumer staples | 6.48 | + 0.86 |
| Real estate | 2.60 | - 2.19 |
| Materials | 2.03 | - 1.47 |
| Energy | 1.78 | - 0.00 |
| Forex contracts | - | - 0.00 |
| Other | - | - 2.80 |
| Cash | -0.26 | - 0.26 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS
## Wichtigste Positionen (%)

## Nach Sektor (%)
I.V. zum Referenzindex
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,52 |
| --- | --- |
| JD.COM ADR REPRESENTING INC ADR | 5,44 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,80 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 4,68 |
| LI NING LTD | 4,61 |
| NETEASE ADR INC ADR | 4,60 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4,59 |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 3,52 |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H | 3,35 |
| MEITUAN H | 3,28 |
| Anzahl der Bestände im Portfolio | 46 |

| Nicht-basiskonsumgütersektor | 26,07 | - 4,58 |
| --- | --- | --- |
| Gesundheitswesen | 14,92 | + 5,92 |
| Informationstechnologie | 14,06 | + 6,63 |
| Kommunikationssektor | 13,09 | - 0,56 |
| Finanzwesen | 10,38 | - 4,77 |
| Industrie | 8,85 | + 3,23 |
| Basiskonsumgüter | 6,48 | + 0,86 |
| Immobilien | 2,60 | - 2,19 |
| Rohstoffe | 2,03 | - 1,47 |
| Energie | 1,78 | - 0,00 |
| Devisenkontrakt | - | - 0,00 |
| Sonstige | - | - 2,80 |
| Cash | -0,26 | - 0,26 |
| Gesamt | 100,00 |  |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.
# DASHBOARD AS AT 30.09.2021
| Asset Class | Benchmark | No. of Holdings | Fund Size (EUR millions) |
| --- | --- | --- | --- |
| Equity | MSCIWorld(EUR)NR | 54 | 3,571 |
| Risk Indicator | YTD Performance (1) | 3-year Annualised Perf. (2) | Morningstar Rating |
|  | 22.70% Benchmark19.34% | 15.99% Benchmark12.99% | QQQQW 31.08.2021 |

- All figures net of fees (in EUR).
- Based on 360 days

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# DASHBOARD PER 30.09.2021
| Anlageklasse | Referenzindex | Anzahl der Positionen | Fondsvolumen (in Mio. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktien | MSCIWorld(EUR)NR | 54 | 3.571 |
| Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) | Wertentwicklung YTD (1) | Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2) | Morningstar-Rating |
|  | 22,70% Referenzindex19,34% | 15,99% Referenzindex12,99% | QQQQW 31.08.2021 |

(2) Basiert auf 360 Tagen
# OPPORTUNITY :	DEMAND FOR WATER IS GROWING, SUPPLY IS NOT
Population growth, urbanisation and rising living standards are leading to increased water consumption. Demand is expected to grow between
8% and 10% over the next 20 years, yet water is a scarce resource*. We believe increased demand will drive long-term growth. This fund invests in shares issued by international businesses whose activities are related to water.
*Source : International Water Management Institute/IWrA.
(%)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# CHANCE :	WASSERNACHFRAGE STEIGT, WASSERANGEBOT NICHT
Die wachsende Bevölkerung, Urbanisierung und der immer höhere Lebensstandard lassen den Wasserverbrauch steigen. In den nächsten 20 Jahren dürfte die Nachfrage um 8 bis 10 % zulegen*. Aber Wasser ist ein knappes Gut. Wir sind überzeugt, dass die steigende Nachfrage für langfristiges Wachstum sorgt.
Deshalb investiert der Fonds in Aktien von internationalen Unternehmen aus dem Wassersektor.
*Source : International Water Management Institute/IWrA.
(%)
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|  |  |  |  |  |  |
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

160
140
(%)
120
100
80
20172018201920202021
Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 0.88 | -2.09 | -1.71 | -0.32 | 15.47 | 33.90 | 28.68 | 28.60 | 35.08 |
| BENCHMARK | 0.28 | -1.52 | -2.28 | -0.42 | 10.80 | 27.27 | 26.85 | 26.45 | 33.66 |

Calendar Performance at 30.09.2021 (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 28.72 | 7.87 | -9.19 | 5.73 | -1.01 |
| BENCHMARK | 21.49 | 10.11 | -5.45 | 4.39 | 0.58 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
09/2004-05/2013: Following a corporate action on 17/05/2013, the performances listed are the simulated past performance and fees of the BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD.
Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

160
140
(%)
120
100
80
20172018201920202021
Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
| YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 0,88 | -2,09 | -1,71 | -0,32 | 15,47 | 33,90 | 28,68 | 28,60 | 35,08 |
| REFERENZINDEX | 0,28 | -1,52 | -2,28 | -0,42 | 10,80 | 27,27 | 26,85 | 26,45 | 33,66 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.09.2021 (in %)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTEIL | 28,72 | 7,87 | -9,19 | 5,73 | -1,01 |
| REFERENZINDEX | 21,49 | 10,11 | -5,45 | 4,39 | 0,58 |

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für Classic RH EUR, Thesaurierung). Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
09/2004-05/2013: Aufgrund einer Kapitalmaßnahme am 17.05.2013 stellen die ausgewiesenen Wertentwicklungen ab diesem Zeitpunkt die simulierte frühere Wertentwicklung und die simulierten Gebühren des BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD dar.
Quelle: BNP Paribas Asset Management
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1.28 |
| --- | --- |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.50 | 0.85 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0.83 |
| RUSSIAN FEDERATION 5.25 PCT 23-JUN-2047 | 0.77 |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0.75 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0.72 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.13 | 0.55 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0.52 |
| JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88 PCT 28-JUL-2045 | 0.51 |
| QATAR (STATE OF) 4.82 PCT 14-MAR-2049 | 0.50 |
| No. of Holdings in Benchmark | 704 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United Arab Emirates | 5.60 |
| --- | --- |
| Saudi Arabia | 4.49 |
| Uruguay | 4.49 |
| Qatar | 4.33 |
| Panama | 4.08 |
| Indonesia | 3.83 |
| Chile | 3.65 |
| Philippines | 3.51 |
| Brazil | 3.29 |
| Oman | 3.18 |
| Other | 59.55 |
| Total | 100.00 |

| AA- | 4.41 |
| --- | --- |
| A | 6.91 |
| BBB | 23.22 |
| BBB- | 8.47 |
| BB+ | 5.77 |
| BB- | 13.35 |
| B+ | 7.13 |
| B | 8.80 |
| B- | 5.02 |
| Other | 16.39 |
| Not rated | 0.54 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)
Wichtigste Positionen (%)
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1,28 |
| --- | --- |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.50 | 0,85 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0,83 |
| RUSSIAN FEDERATION 5.25 PCT 23-JUN-2047 | 0,77 |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0,75 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0,72 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.13 | 0,55 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0,52 |
| JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88 PCT 28-JUL-2045 | 0,51 |
| QATAR (STATE OF) 4.82 PCT 14-MAR-2049 | 0,50 |
| Anzahl der Bestände im Referenzindex | 704 |

by Rating (benchmark) (%)
Nach Land (Referenzindex) (%)
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,60 |
| --- | --- |
| Saudi-Arabien | 4,49 |
| Uruguay | 4,49 |
| Quatar | 4,33 |
| Panama | 4,08 |
| Indonesien | 3,83 |
| Chile | 3,65 |
| Philippinen | 3,51 |
| Brasilien | 3,29 |
| Oman | 3,18 |
| Sonstige | 59,55 |
| Gesamt | 100,00 |

| AA- | 4,41 |
| --- | --- |
| A | 6,91 |
| BBB | 23,22 |
| BBB- | 8,47 |
| BB+ | 5,77 |
| BB- | 13,35 |
| B+ | 7,13 |
| B | 8,80 |
| B- | 5,02 |
| Sonstige | 16,39 |
| Ohne Rating | 0,54 |
| Gesamt | 100,00 |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Quellen: Fitch, Moody's, S&P Ratings unter BBB- betreffen hochverzinste oder spekulative Anleihen.
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.
# DETAILS
Fees
Key Figures (USD)
Codes
| Maximum Subscription Fee | 3.00% | NAV | 117.02 | ISIN Code | LU0823379895 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum Redemption Fee | 0.00% | 12M NAV max. (04.01.21) | 127.80 | Bloomberg Code | FLBAJCD LX |
| Maximum conversion Fees | 1.50% | 12M NAV min. (29.09.21) | 117.02 |  |
| Real Ongoing Charges | 1.62% | Fund Size (USD millions) | 43.84 |
| Maximum Management Fees | 1.25% | Initial NAV | 138.44 |
|  | Periodicity of NAV Calculation | Daily |

Characteristics
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile |
| --- | --- |
| Dealing Deadline | 16:00 CET STP (12:00 CET NON STP) |
| Recommended Investment Horizon | 3 years |
| Benchmark | 50% JPM Asia Credit (RI) + 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (RI) |
| Domicile | Luxembourg |
| Launch Date | 17.05.2013 |
| Fund Manager(s) | Jean-Charles SAMBOR |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited |
| Custodian | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Base Currency | USD |
| Financial service | BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Brussels |
| Subscription/execution type | NAV + 1 |
| AMF category | 3 - Communication limited to the prospectus |
| SFDR article | Article 6 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ÜBERSICHT
Gebühren
Kennzahlen
Wertpapierkennnummern
| Max. Zeichnungsgebühr | 3,00% | NIW | 117,02 | ISIN-Code | LU0823379895 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. Rücknahmegebühr | 0,00% | Max. NIW über 12 M. (04.01.21) | 127,80 | Bloomberg-Code | FLBAJCD LX |
| Max. Umtauschgebühr | 1,50% | Min. NIW über 12 M. (29.09.21) | 117,02 | WKN-Code | A1T8RK |
| Laufende Kosten (31.10.20) | 1,62% | Fondsvolumen (in Mio. USD) | 43,84 |  |
| Max. Verwaltungsgebühr | 1,25% | Dividende (20.04.21) | 3,76 |
|  | Erster NIW | 138,44 |
| Frequenz des NIW | täglich |

Fondsdaten
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS FUNDS nach Luxemburger Recht |
| --- | --- |
| Empfohlener Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Referenzindex | 50% JPM Asia Credit (RI) + 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (RI) |
| Domizilierung | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 17.05.2013 |
| Fondsmanager(s) | Jean-Charles SAMBOR |
| Verwaltungsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Ausgelagerte Verwaltung | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited |
| Depotbank | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Währung | USD |
| Auftragsausführung | NIW + 1 |
| SFDR article | Artikel 6 |
# DASHBOARD AS AT 30.09.2021
| AssetClass | Benchmark | No.ofHoldings | FundSize(EURmillions) |
| --- | --- | --- | --- |
| Equity | MSCIACWorld(EUR)NR | 52 | 3,370 |
| BaseCurrency | YTDPerformance(1) | 3-yearAnnualisedPerf.(2) | MorningstarRating |
| EUR | 17.54% Benchmark21.33% | 20.60% Benchmark11.49% | QQQQW 31.08.2021 |

- Allfiguresnetoffees(inEUR).
- Basedon365days

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# DASHBOARD PER 30.09.2021
| Anlageklasse | Referenzindex | Anzahl der Positionen | Fondsvolumen (in Mio. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktien | MSCIACWorld(EUR)NR | 52 | 3.370 |
| Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) | Wertentwicklung YTD (1) | Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2) | Morningstar-Rating |
|  | 17,54% Referenzindex21,33% | 20,27% Referenzindex11,31% | QQQQW 31.08.2021 |

(2) Basiert auf 360 Tagen
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| SMITH (DS) PLC | 3.67 |
| --- | --- |
| EQUINOR | 3.63 |
| TELENOR | 3.60 |
| TOTALENERGIES | 3.48 |
| PUBLICIS GROUPE SA | 3.33 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 3.32 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 3.30 |
| SIGNIFY NV | 3.13 |
| HOCHTIEF AG | 2.95 |
| BMW AG | 2.93 |
| No. of Holdings in Benchmark | 72 |

by Sector (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United Kingdom | 29.09 |
| --- | --- |
| France | 16.26 |
| Germany | 14.28 |
| Norway | 10.02 |
| Netherlands | 7.39 |
| Russian Federation | 4.04 |
| Sweden | 3.71 |
| Spain | 3.31 |
| Italy | 2.22 |
| Finland | 1.35 |
| Other | 8.34 |
| Total | 100.00 |

| Industrials | 20.30 |
| --- | --- |
| Materials | 16.33 |
| Energy | 15.52 |
| Communication services | 14.68 |
| Consumer discretionary | 11.61 |
| Consumer staples | 8.23 |
| Health care | 7.79 |
| Utilities | 3.13 |
| Financials | 1.47 |
| Information technology | 0.93 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)
Wichtigste Positionen (%)
| SMITH (DS) PLC | 3,67 |
| --- | --- |
| EQUINOR | 3,63 |
| TELENOR | 3,60 |
| TOTALENERGIES | 3,48 |
| PUBLICIS GROUPE SA | 3,33 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 3,32 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 3,30 |
| SIGNIFY NV | 3,13 |
| HOCHTIEF AG | 2,95 |
| BMW AG | 2,93 |
| Anzahl der Bestände im Referenzindex | 72 |

Nach Sektor (Referenzindex) (%)
Nach Land (Referenzindex) (%)
| Vereinigtes Königreich | 29,09 |
| --- | --- |
| Frankreich | 16,26 |
| Deutschland | 14,28 |
| Norwegen | 10,02 |
| Niederlande | 7,39 |
| Russische Föderation | 4,04 |
| Schweden | 3,71 |
| Spanien | 3,31 |
| Italien | 2,22 |
| Finnland | 1,35 |
| Sonstige | 8,34 |
| Gesamt | 100,00 |

| Industrie | 20,30 |
| --- | --- |
| Rohstoffe | 16,33 |
| Energie | 15,52 |
| Kommunikationssektor | 14,68 |
| Nicht-basiskonsumgütersektor | 11,61 |
| Basiskonsumgüter | 8,23 |
| Gesundheitswesen | 7,79 |
| Versorger | 3,13 |
| Finanzwesen | 1,47 |
| Informationstechnologie | 0,93 |
| Gesamt | 100,00 |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
120
110
100
(%)
90
80
70
60
50
2018201920202021
Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
120
110
100
(%)
90
80
70
60
50
2018201920202021
Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
## Main Holdings (%)

## by Country (%)
Against Benchmark
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 7.75 |
| --- | --- |
| ASTRAZENECA PLC | 6.44 |
| ELI LILLY | 5.99 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 5.16 |
| ABBOTT LABORATORIES | 4.32 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3.40 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.35 |
| NOVARTIS AG N | 3.32 |
| HOLOGIC INC | 3.16 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | 3.07 |
| No. of Holdings in Portfolio | 50 |

| United States | 75.52 | + 4.58 |
| --- | --- | --- |
| Switzerland | 9.97 | + 1.81 |
| United Kingdom | 6.44 | + 2.37 |
| Denmark | 3.00 | - 0.14 |
| Japan | 2.95 | - 2.81 |
| Canada | 0.64 | + 0.59 |
| Germany | - | - 2.18 |
| France | - | - 1.90 |
| Australia | - | - 1.77 |
| Netherlands | - | - 0.74 |
| Forex contracts | -0.01 | - 0.01 |
| Other | - | - 1.28 |
| Cash | 1.49 | + 1.49 |
| Total | 100.00 |  |


## by Sector (%)
Against Benchmark
| Health care | 98.52 | - 1.48 |
| --- | --- | --- |
| Forex contracts | -0.01 | - 0.01 |
| Cash | 1.49 | + 1.49 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS
## Wichtigste Positionen (%)

## Nach Land (%)
I.V. zum Referenzindex
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 7,75 |
| --- | --- |
| ASTRAZENECA PLC | 6,44 |
| ELI LILLY | 5,99 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 5,16 |
| ABBOTT LABORATORIES | 4,32 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3,40 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,35 |
| NOVARTIS AG N | 3,32 |
| HOLOGIC INC | 3,16 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | 3,07 |
| Anzahl der Bestände im Portfolio | 50 |

| USA | 75,52 | + 4,58 |
| --- | --- | --- |
| Schweiz | 9,97 | + 1,81 |
| Vereinigtes Königreich | 6,44 | + 2,37 |
| Dänemark | 3,00 | - 0,14 |
| Japan | 2,95 | - 2,81 |
| Kanada | 0,64 | + 0,59 |
| Deutschland | - | - 2,18 |
| Frankreich | - | - 1,90 |
| Australien | - | - 1,77 |
| Niederlande | - | - 0,74 |
| Devisenkontrakt | -0,01 | - 0,01 |
| Sonstige | - | - 1,28 |
| Cash | 1,49 | + 1,49 |
| Gesamt | 100,00 |  |


## Nach Sektor (%)
I.V. zum Referenzindex
| Gesundheitswesen | 98,52 | - 1,48 |
| --- | --- | --- |
| Devisenkontrakt | -0,01 | - 0,01 |
| Cash | 1,49 | + 1,49 |
| Gesamt | 100,00 |  |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.