OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Que se passe-t-il si T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. n'est pas en mesure d’effectuer les versements?
Les actifs du fonds sont conservés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs du fonds conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. Quoi qu'il en soit, en cas d'insolvabilité du dépositaire, ou de quiconque agit pour son compte, le fonds pourrait subir des pertes financières.
Dans une certaine mesure, le risque est lié à l'obligation du dépositaire, en vertu de la loi et la réglementation, de séparer ses propres actifs des actifs du fonds. Le dépositaire sera aussi responsable à l'égard du fonds et de ses investisseurs de toute perte susceptible d'être subie lorsqu'il fait preuve de négligence, commet des actes frauduleux ou n'honore pas correctement ses obligations (sous réserve de certaines limitations). Aucune rémunération ou garantie ne vous protège en cas de défaillance du dépositaire du fonds.

Translation (FRES, 2023-01-01):
## ¿Qué pasa si T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. no puede pagar?
Los activos del fondo son custodiados por su depositario. En caso de insolvencia del gestor, los activos del fondo custodiados por el depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del depositario, o de alguien que actúe en su nombre, el fondo puede sufrir una pérdida financiera.
Este riesgo se debe en cierta medida al hecho de que el depositario está obligado por ley y por reglamento a segregar sus propios activos de los activos del fondo. El depositario también será responsable ante el fondo y los inversores de cualquier pérdida derivada, entre otras cosas, de su negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (sujeto a ciertas limitaciones). No existe ningún sistema de compensación o garantía que le proteja de un impago del depositario del fondo.
### Coût au fil du temps
Les tableaux montrent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la somme que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous conservez le produit ainsi que de sa performance. Les montants présentés ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et sur différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé que :
- Au cours de la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (performance annuelle de 0%). Sur les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance conforme au scénario modéré pour le produit.
- USD 10,000 sont investis

Translation (FRES, 2023-01-01):
### Coste a lo largo del tiempo
Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir distintos tipos de gastos. Estas cantidades dependen de la cantidad que invierta, del tiempo que mantenga el producto y de la evolución del producto. Los importes aquí indicados son ilustraciones basadas en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles.
Hemos supuesto:
- El primer año recuperará el importe invertido (0% de rentabilidad anual). Para los demás periodos de tenencia, hemos supuesto que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado.
- Se invierte USD 10,000
## Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
Ce produit a été conçu à des fins d'investissement à moyen à long terme. Étant donné que la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent augmenter et diminuer sur différentes périodes, vous devez disposer d'un horizon de placement d'au moins 5 ans lorsque vous achetez un investissement de ce type. Aussi la période de détention minimum recommandée est-elle de 5 ans.
La Société de gestion procèdera au rachat des parts de tout fonds au prix de rachat chaque jour de négociation. Les rachats au sein du fonds concerné seront effectués à l'heure d'évaluation le jour de négociation en question. Le cours est basé sur la valeur nette d'inventaire par part de chaque catégorie telle que déterminée à l'heure d'évaluation. Les demandes de rachat reçues après l'heure limite de négociation seront traitées comme si elles avaient été reçues avant la prochaine heure limite de négociation, sauf décision contraire de la Société de gestion. Veuillez contacter votre courtier, conseiller financier ou distributeur pour obtenir des informations sur tous coûts et frais liés à la vente des actions.

Translation (FRES, 2023-01-01):
## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?
Este producto está diseñado para inversiones a medio y largo plazo. Dado que el valor de las inversiones y los ingresos procedentes de las mismas pueden subir y bajar a lo largo de distintos periodos de tiempo, debería tener un horizonte de inversión de al menos 5 años al comprar una inversión de este tipo. Por lo tanto, el periodo de tenencia mínimo recomendado es de 5 años.
La Sociedad Gestora reembolsará las participaciones de cualquier fondo al precio de reembolso de cada día de negociación. Los reembolsos del fondo correspondiente se efectuarán en el punto de valoración del día de negociación pertinente. El precio se basa en el valor liquidativo por unidad de cada clase determinado en el momento de la valoración. Las solicitudes de reembolso recibidas después de la fecha límite de negociación se considerarán recibidas antes de la siguiente fecha límite de negociación, a menos que la Sociedad Gestora determine lo contrario. Póngase en contacto con su agente, asesor financiero o distribuidor para obtener información sobre los costes y gastos relacionados con la venta de las acciones.
## Autres informations pertinentes
Les détails de la politique de rémunération la plus récente définissant les principaux éléments de la rémunération, y compris, de manière non exhaustive, une description du calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site Internet à l'adresse www.troweprice.com/ trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. Un exemplaire papier de la politique de rémunération est disponible sans frais au siège social de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Vous trouverez des informations sur les performances passées des produits au cours des 4 dernières années et sur les calculs de scénarios de performance antérieurs à l'adresse :
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU1614212519_fr.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU1614212519_fr.pdf.

Translation (FRES, 2023-01-01):
## Otros datos de interés
Puede obtenerse información pormenorizada sobre la declaración relativa a la política de retribución más reciente, en la que se describen los elementos retributivos fundamentales como, por ejemplo, cómo se calculan la retribución y las prestaciones y la identidad de las personas encargadas de conceder los elementos retributivos y las prestaciones, incluida la composición del comité de retribuciones, en el sitio web www.troweprice.com/ trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. Puede obtenerse gratuitamente copia en papel de la declaración relativa a la política de retribución en el domicilio social de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Puede encontrar información relacionada con los productos para el rendimiento pasado en los últimos 4 años y para cálculos de escenarios de rendimiento anteriores en:
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU1614212519_es.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU1614212519_es.pdf.
# Dynamic Emerging Markets Bond Fund (un compartiment de T. Rowe Price Funds SICAV)
Catégorie d'actions : Class I
ISIN : LU2187417972
Société de gestion : T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Composez le +352462685162 pour obtenir plus d'informations - www.troweprice.com/sicavfunds.
Ce fonds est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »).
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF. Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.
Date de production du DIC : 01 Janvier 2023.

Translation (FRES, 2023-01-01):
# Dynamic Emerging Markets Bond Fund (un subfondo de T. Rowe Price Funds SICAV)
Clase de acción: Clase I
ISIN: LU2187417972
Sociedad gestora: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Llame al +352462685162 para más información - www.troweprice.com/sicavfunds.
Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF. Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y puede resultar difícil de entender.
Fecha de producción del KID: 01 enero de 2023.
| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Si vous sortez après 1 an |
| --- |
| Coûts d'entrée | L'impact des coûts explicites que vous pourriez avoir à payer lorsque vous achetez votre investissement. Nous n'appliquons pas de frais de souscription à cette catégorie d'actions. | 0 EUR |
| Coûts de sortie | L'impact des coûts explicites que vous pourriez avoir à payer lorsque vous cédez votre investissement. Actuellement 0,00 %. Aucuns frais de sortie ne sont appliqués par nos fonds en vertu du prospectus, donc veuillez vous aligner sur le prospectus. | 0 EUR |
| Coûts récurrents prélevés chaque année |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation | L'impact des coûts explicites que nous prélevons chaque année au titre de la gestion et de l'administration de votre investissement. Actuellement 0.41 %. | 41 EUR |
| Coûts de transaction | 0.54 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les montants sous-jacents du produit. Le montant effectif variera en fonction du volume que nous achetons et vendons. | 54 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions |
| Commissions liées aux résultats | L'impact des coûts explicites que nous pourrions prélever lorsque le fonds surperforme son indice de référence. Actuellement 0,00 %. | 0 EUR |

Translation (FRES, 2023-01-01):
| Costes únicos de entrada o salida	En caso de salida después de 1 año |
| --- |
| Costes de entrada | El impacto de los costes explícitos que podría pagar al entrar en su inversión. No cobramos comisión de entrada por esta clase de acciones. | 0 EUR |
| Costes de salida | El impacto de los costes explícitos que podría pagar al salir de su inversión. Actualmente el 0,00%. No hay costes de salida de nuestros fondos según el folleto, por lo que le rogamos que se ajuste a este. | 0 EUR |
| Costes corrientes detraídos cada año |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El impacto de los costes explícitos que cobramos cada año por la gestión y administración de su inversión. Actualmente 0.41%. | 41 EUR |
| Costes de operación | 0.54% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos. | 54 EUR |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas |
| Comisiones de rendimiento | El impacto de los costes explícitos que podríamos imponer, cuando el fondo supera a su índice de referencia. Actualmente el 0,00%. | 0 EUR |
### Informations supplémentaires
J.P. Morgan SE, succursale du Luxembourg, est le dépositaire du fonds.
Des informations supplémentaires concernant le fonds ainsi que des exemplaires de son prospectus, du dernier rapport annuel en date et de tout éventuel rapport semestriel ultérieur peuvent être obtenus gratuitement auprès de J.P. Morgan SE, succursale du Luxembourg, ou à l'adresse www.troweprice.com/sicavfunds. Ces documents sont disponibles en anglais ainsi que dans d'autres langues (détail sur le site). Les derniers cours des actions peuvent être obtenus auprès de J.P. Morgan SE, succursale du Luxembourg.

Translation (FRES, 2023-01-01):
### Más información
El depositario del fondo es J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo.
Puede obtener información adicional sobre el fondo, así como ejemplares del folleto, el último informe anual y cualquier informe semestral publicado con posterioridad, de forma gratuita, a través de J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo o en el sitio web www.troweprice.com/sicavfunds. Estos documentos se encuentran disponibles en inglés y otros idiomas (que se detallan en el sitio web). Los últimos precios de las acciones pueden obtenerse a través de J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo.
## Scénarios de performance
Tenez compte du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une monnaie différente, aussi votre rendement final dépendra du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.
Ce produit n'inclut aucune protection contre la performance future du marché, de telle sorte que vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Le montant que ce produit vous rapportera dépend de la performance future du marché. L'évolution du marché à l'avenir ne peut être prédite avec exactitude. Les scénarios présentés sont seulement des indications de certains des résultats possibles étant donné les performances récentes. Les performances effectives pourraient être inférieures. Les scénarios présentés illustrent l'évolution potentielle de votre investissement. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés correspondent à des illustrations reposant sur la pire, la meilleure performance et la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés correspondent à des illustrations basées sur les résultats passés et sur certaines hypothèses.

Translation (FRES, 2023-01-01):
## Escenarios de rentabilidad
Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Recibirá pagos en una divisa diferente, por lo que la rentabilidad final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente
Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.
Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son sólo una indicación de algunos de los posibles resultados basados en rendimientos recientes. La rentabilidad real podría ser inferior. Los escenarios mostrados ilustran cómo podría evolucionar su inversión. Puedes compararlos con los escenarios de otros productos.
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable mostrados son ilustraciones que utilizan el peor, medio y mejor rendimiento del producto en los últimos 10 años. Los escenarios presentados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en determinados supuestos.
Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les coûts que vous versez à votre conseiller ou distributeur. Ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut aussi affecter le montant que vous récupérerez.
Le scénario de tension révèle ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.
Défavorable scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre le Septembre 2021 et le Septembre 2022.
Intermédiaire scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre le Juillet 2013 et le Juillet 2018.
Favorable scénarios: Ce type de scénario est intervenu pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre le Août 2016 et le Août 2021.

Translation (FRES, 2023-01-01):
Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven.
El escenario de estrés muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.
Escenarios desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022.
Escenarios moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre julio de 2013 y julio de 2018.
Escenarios favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre agosto de 2016 y agosto de 2021.
Risque le plus faible	Risque le plus élevé
L'indicateur de risque synthétisé est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il met au jour la probabilité que ce produit perde de l'argent du fait de fluctuations des marchés ou parce que nous n'étions pas en mesure de vous payer. Cet indicateur de risque synthétisé repose sur les données de performance historiques et pourrait ne pas représenter le profil de risque futur du fonds avec exactitude.
Nous avons octroyé à ce fonds une note de 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyenne. Par conséquent, les pertes potentielles liées à la performance future sont moyennes et les conditions de marché défavorables sont susceptibles d'affecter la capacité du compartiment à vous payer.

Translation (FRES, 2023-01-01):
Riesgo más bajo	Riesgo más alto
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos de los mercados o a que no podamos pagarle. Este indicador de riesgo resumido se basa en datos históricos de rentabilidad y puede no ser una indicación exacta del perfil de riesgo futuro del fondo.
Hemos clasificado este fondo como 4 de 7, que es una clase de riesgo medio. De este modo, las pérdidas potenciales derivadas de la rentabilidad futura se sitúan en un nivel medio, y las malas condiciones del mercado podrían afectar a la capacidad del subfondo para pagarle.
## Objectif
Ce document contient des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les gains et pertes potentiels de ce produit et vous aider à le comparer à d'autres produits.
Produit

Translation (FRES, 2023-01-01):
## Finalidad
Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La información es obligatoria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.
Producto
# Produit
B GBP (IE00B90YC864) est une catégorie d'actions de Strategic Europe Quality Fund (le « Fonds ») qui est un compartiment de E.I. Sturdza Funds plc (l'« OPCVM »). L'OPCVM est agréé en Irlande. Fabricant des PRIIP : Eric Sturdza Management Company S.A. (le « Gérant ») dont le site Internet est www.ericsturdza.lu. Appelez +352 28 99 19 10 pour en savoir plus. Le Gérant a été désigné Société de Gestion externe à l'OPCVM. La Central Bank of Ireland est chargée du contrôle du Gérant en ce qui concerne ce document d'informations clés. Date de production : 01 Janvier 2023.

## Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Translation (FRES, 2023-01-01):
# Producto
B GBP (IE00B90YC864) es una clase de acciones de Strategic Europe Quality Fund (el «Fondo»), que es un subfondo de E.I. Sturdza Funds plc (el «OICVM»). El OICVM está autorizado en Irlanda. Productor del PRIIP: Eric Sturdza Management Company S.A. (el «Gestor»), cuyo sitio web es www.ericsturdza.lu. Para más información, llame al +352 28 99 19 10. El Gestor ha sido nombrado como Sociedad de gestión externa del OICVM. El Central Bank of Ireland es responsable de la supervisión del Gestor en relación con este documento de datos fundamentales. Fecha de elaboración: 01 enero de 2023.

## Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.
# Autres informations pertinentes
Des informations et de la documentation supplémentaires, incluant le prospectus, des suppléments spécifiques aux pays (le cas échéant), des rapports annuels et intermédiaires, ainsi que les communications aux actionnaires, peuvent être obtenus sur le site Internet du Gérant d'Investissement : https://ericsturdza.com/literature/ ou en contactant info@ericsturdza.com.
Les informations relatives aux performances passées du Fonds sont disponibles sur https://ericsturdza.com/funds/nippon-growth-ucits-ie00b563q870/. Les données relatives aux performances passées du Fonds sont disponibles depuis le lancement du 22 Octobre 2009.

Translation (FRES, 2023-01-01):
# Otros datos de interés
La información y documentación adicional, incluidos el folleto, los suplementos específicos de cada país (en su caso), los informes anual y semestral, así como las comunicaciones a los accionistas, pueden obtenerse en el sitio web del Gestor de inversiones (https://ericsturdza.com/ literature/) o poniéndose en contacto con info@ericsturdza.com.
La información sobre la rentabilidad histórica del Fondo puede obtenerse en https://ericsturdza.com/funds/nippon-growth-ucits-ie00b563q870/. Los datos de rentabilidad histórica del Fondo se encuentran disponibles desde su creación el 22 del octubre de de 2009.
## Type
A CHF est une catégorie d'actions du Fonds qui est un compartiment de l'OPCVM, une société d'investissement à capital variable à compartiments comprenant plusieurs compartiments différents. Les actifs du Fonds étant séparés d'autres compartiments dans la structure à compartiments, votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par une quelconque réclamation déposée à l'égard de tout autre compartiment de l'OPCVM. Veuillez contacter info@ericsturdza.com pour en savoir plus sur les catégories d'actions alternatives et leurs conditions associées.
Les investisseurs peuvent échanger leurs actions dans le Fonds contre des actions d'une autre catégorie de devise ou contre des actions d'un autre compartiment de la structure à compartiments. Pour en savoir plus, veuillez consulter le supplément du Fonds.

Translation (FRES, 2023-01-01):
## Tipo
A CHF es una clase de acciones del Fondo, que es un subfondo del OICVM, una sociedad de inversión de capital variable tipo paraguas, compuesta por varios subfondos diferentes. Los activos del Fondo están segregados de otros subfondos de la estructura paraguas, por lo que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación presentada contra cualquier otro subfondo del OICVM. Para obtener información adicional sobre otras clases de acciones y sus condiciones correspondientes, póngase en contacto con info@ericsturdza.com.
Los inversores podrán canjear sus participaciones del Fondo por participaciones en una clase de divisa diferente o por participaciones de otro subfondo de la estructura tipo paraguas. Para más información, consulte el suplemento del Fondo.