OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Financial Information		 Industry Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	95
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares (Acc.)
USD	10.11
94.2% Energy
3.7% Unclassified
0.5% Utilities
1.6% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondspreis und - volumen		 Fondsstruktur (Branchen in %)	
Fondsvermögen (in Mio.)	USD	95
Anteilspreis (NAV) - Anteilklasse I (Thes.)
USD	10.11
94.2% Energie
3.7% Nicht klassifiziert
0.5% Versorgungsbetriebe
1.6% Barmittel und bargeldnahe
### Key Information
Fund Type	Fixed Income
Share Class Type	I Capitalisation (hedged i) Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU0990547274
Bloomberg Code	IRFFMIH LX
Reuters Code	LU0990547274.LUF
OverallMorningstar Rating
TM	
3-yearMorningstar
Rating
TM	
5-yearMorningstar  
TM
Rating
Telekurs Code22734148
Morningstar Ratings 28/02/2023. More info: see Lexicon.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
### Wichtige Informationen
Fondstyp	Renten
Anteilsklassentyp	I thesaurierend (hedged i) Anteilsklasse		EUR
ISIN Code	LU0990547274
Bloomberg Code	IRFFMIH LX
Reuters Code	LU0990547274.LUF
OverallMorningstar Rating
TM	
3-yearMorningstar
Rating
TM	
5-yearMorningstar  
TM
Rating
Telekurs Code22734148
Morningstar-Ratings 28.02.2023. Weitere Informationen: siehe Lexikon.
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class R Shares (GBP-Hedged) (3) | 6.07 | (0.57) | 1.58 | 1.52 | (0.34) | 0.32 | (0.16) |
| UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh) (5) | 5.75 | 0.30 | 0.88 | 0.61 | 2.11 | 0.80 | 0.80 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | seit Auflegung | 1 Mt. | 3 Mte. | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilklasse R (GBP-Hedged) (3) | 6.07 | (0.57) | 1.58 | 1.52 | (0.34) | 0.32 | (0.16) |
| UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh) (5) | 5.75 | 0.30 | 0.88 | 0.61 | 2.11 | 0.80 | 0.80 |
##  Sector Allocation (%)	
69.4% Unsecured High Yield 23.1% Secured High Yield 1.3% Investment Grade
0.0% Bank Loans
0.7% Preferred & Equity
5.6% Cash & Cash Equivalents

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondsstruktur (%)	
69.4% Nicht besicherte High-Yield- Anleihen
23.1% Besicherte High-Yield-Anleihen
1.3% Investment-Grade-Papiere
0.0% Bankkredite
0.7% Vorzugsaktien und andere Aktien
5.6% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Oct-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fund (CHF) | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 3.3 | -3.1 | -2.4 |
| Index | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | -0.7 | -0.8 | 0.0 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Oct-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fonds (CHF) | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 3.3 | -3.1 | -2.4 |
| Vergleichsindex | - | - | - | - | - | - | - | -0.2 | -0.7 | -0.8 | 0.0 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class RS Shares (Acc.) (CHF-Hedged) (2) | (0.58) | 1.86 | 1.45 | 1.86 | (2.37) | (0.76) |
| Swiss Average Rate 3M (Price Return, CHF, Unh) (4) | (1.76) | 0.08 | 0.19 | 0.08 | (0.04) | (0.51) |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
|  | seit Auflegung | 1 Mt. | 3 Mte. | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class RS Shares (Acc.) (CHF-Hedged) (2)  Swiss | (0.58) | 1.86 | 1.45 | 1.86 | (2.37) | (0.76) |
| Average Rate 3M (Price Return, CHF, Unh) (4) | (1.76) | 0.08 | 0.19 | 0.08 | (0.04) | (0.51) |
## Performance (Indexed)	
180
160
140
120
100
80
10/19 12/19 02/20 04/20 06/20 08/20 10/20 12/20 02/21 04/21 06/21 08/21 10/21 12/21 02/22 04/22 06/22 08/22
outperformance relative to market returns. While	Goldman Sachs ActiveBeta US	Goldman Sachs ActiveBeta S&P 500 (Net Total
the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the
Large Cap Equity UCITS ETF -
Class USD (Acc)
U.S. Large Cap Equity Index
Return, Unhedged)
fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
10/19 12/19 02/20 04/20 06/20 08/20 10/20 12/20 02/21 04/21 06/21 08/21 10/21 12/21 02/22 04/22 06/22 08/22
Goldman Sachs ActiveBeta US	Goldman Sachs ActiveBeta S&P 500 (Net Total
verbunden sind. Der Fonds versucht zwar, sein
Anlageziel zu erreichen, die Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das
Large Cap Equity UCITS ETF - klasse USD (Acc)
U.S. Large Cap Equity Index
Return, Unhedged)
Anlageziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht wird und dass Ihre Anlage ganz oder teilweise einem Risiko ausgesetzt ist. Weitere spezifische Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ weiter unten.
##  Fund Facts	
ISIN - Base Shares	LU1706948483
Bloomberg Ticker - Base Shares	GSEMBSI LX
Dividend Distribution Frequency	Annually
44.7% External Corporate
21.9% External Sovereign
15.9% Local Sovereign
10.4% External Quasi-Sovereign
3.2% Local Corporate
2.3% Supranational
0.2% Other
1.4% Cash
United States Dollar Chinese Yuan Japanese Yen Egyptian Pound Australian Dollar British Pound
Czech Koruna Hungarian Forint Polish Zloty Swedish Krona Canadian Dollar Other
-30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Basisanteile	LU1706948483
Bloomberg Ticker - Basisanteile	GSEMBSI LX
Ausschüttungsintervall	Jährlich
Fondsstruktur (%)
44.7% Unternehmensanleihen in Fremdwährungen
21.9% Staatsanleihen in
Fremdwährungen
15.9% Staatsanleihen in
Landeswährung
10.4% Quasi-Staatsanleihen in Fremdwährung
3.2% Unternehmensanleihen in Landeswährung
2.3% Supranationale Organisationen
0.2% Andere
1.4% Bargeld
Zehn größte Währungsgewichte (in %)
US-Dollar Chinesischer Yuan Japanischer Yen Ägyptisches Pfund Australischer Dollar Pfund Sterling Tschechische Krone Ungarischer Forint Polnischer Zloty Schwedische Krone Kanadischer Dollar Andere
-30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120
Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich
Geschäftsjahresende	30 November
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	3,094
Net Asset Value (NAV) - Base Shares (Duration-Hedged)
Current Duration of Portfolio-Duration Hedged (years)
Current Duration of Reference Benchmark (years)
Yield to Maturity (YTM)-Duration Hedged (%)
Yield to Worst (YTW)-Duration Hedged (%)
USD	6.82
0.48
6.89
7.68
7.68
61.2% External Sovereign
13.5% External Quasi-Sovereign
7.2% External Corporate
2.1% Supranational
0.2% Local Sovereign
4.3% Other
11.6% Cash
AAA AA A BBB BB B CCC CC C

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Fondspreis und - volumen		 Fondsstruktur (%)		 Kreditrisikostreuung (%)	
Fondsvermögen (in Mio.)	USD	3,094
Anteilspreis (NAV) - Basisanteile (Duration-Hedged)
Aktuelle Duration-Durationsgesichert (in Jahren)
Yield-to-worst-Durationsgesichert (%)	7.68
Ertrag bei Fälligkeit- Durationsgesichert (%)
USD	6.82
0.48
7.68
61.2% Staatsanleihen in
Fremdwährungen
13.5% Quasi-Staatsanleihen in Fremdwährung
7.2% Unternehmensanleihen in Fremdwährungen
2.1% Supranationale Organisationen
0.2% Staatsanleihen in Landeswährung
4.3% Andere
11.6% Bargeld
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are looking to enhance their investment portfolios by accessing a global portfolio of bonds, equities and alternative assets. This fund should present higher risk than Multi-Asset Conservative but lower than Multi-Asset Growth.
Performance (%)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Der Fonds ist konzipiert für:
Wertentwicklung (%)
Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ihr Anlageportfolio optimieren wollen, indem sie auf ein globales, aus Anleihen, Aktien und alternativen Vermögensgegenständen bestehendes Portfolio zugreifen. Dieser Fonds sollte höhere Risiken aufweisen als Multi-Asset Conservative-Fonds, aber geringere als Multi-Asset Growth-Fonds.
##  Fund Facts	
ISIN - Base Shares (Close)	LU0235260006
 Bloomberg Ticker - Base Shares (Close)	GSCEQBC LX  Dividend Distribution Frequency		Annually
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Fondsfakten	
ISIN - Basisanteile (Close)	LU0235260006
 Bloomberg Ticker - Basisanteile (Close)	GSCEQBC LX  Ausschüttungsintervall		Jährlich
 Handelbarkeit / Preisberechnung		Täglich  Geschäftsjahresende	30 November
Settlement	T + 3
##  Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Time Deposit	18.7
Certificate of Deposit	37.1
Weighted Average Maturity (days)	32
A-1+
Repurchase Agreement	17.7
Weighted Average Life (days)	40

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Kreditrisikostreuung (%)(6)	 Fondsstruktur nach Anlagen (%)	
Termineinlagen	18.7
Certificates of Deposit (CDs)	37.1
Commercial Paper-Financial	12.3
durchschn. gew. Laufzeit (in Tagen)	40
Gewichtete durchsch. Laufzeit (in Tagen)	32
A-1+
Repo-Verträge	17.7
|  | 28-Feb-13 - | 28-Feb-14 - | 28-Feb-15 - | 29-Feb-16 - | 28-Feb-17 - | 28-Feb-18 - | 28-Feb-19 - | 29-Feb-20 - | 28-Feb-21 - | 28-Feb-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-Feb-14 | 28-Feb-15 | 29-Feb-16 | 28-Feb-17 | 28-Feb-18 | 28-Feb-19 | 29-Feb-20 | 28-Feb-21 | 28-Feb-22 | 28-Feb-23 |
| Fund (GBP) | 15.6 | 24.9 | 1.0 | 40.2 | 8.3 | 6.2 | 4.0 | 23.2 | 18.2 | 2.7 |
| Index | 12.8 | 24.5 | 3.4 | 39.1 | 5.1 | 7.8 | 12.0 | 19.3 | 20.8 | 1.8 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  | 28-Feb-13 - | 28-Feb-14 - | 28-Feb-15 - | 29-Feb-16 - | 28-Feb-17 - | 28-Feb-18 - | 28-Feb-19 - | 29-Feb-20 - | 28-Feb-21 - | 28-Feb-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-Feb-14 | 28-Feb-15 | 29-Feb-16 | 28-Feb-17 | 28-Feb-18 | 28-Feb-19 | 29-Feb-20 | 28-Feb-21 | 28-Feb-22 | 28-Feb-23 |
| Fonds (GBP) | 15.6 | 24.9 | 1.0 | 40.2 | 8.3 | 6.2 | 4.0 | 23.2 | 18.2 | 2.7 |
| Vergleichsindex | 12.8 | 24.5 | 3.4 | 39.1 | 5.1 | 7.8 | 12.0 | 19.3 | 20.8 | 1.8 |
##  Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Sovereign	39.2
Repurchase Agreement	52.9
Weighted Average Maturity (days)	17
A-1+
Commerical Paper-Agency	11.9
Weighted Average Life (days)	17

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Kreditrisikostreuung (%)(6)	 Fondsstruktur nach Anlagen (%)	
Staatlich	39.2
Repo-Verträge	52.9
durchschn. gew. Laufzeit (in Tagen)	17
Gewichtete durchsch. Laufzeit (in Tagen)	17
A-1+
Commerical Paper-Agency	11.9
##  Performance (Indexed)	
190
170
150
130
110
90
70
09/18	03/19	09/19	03/20	09/20	03/21	09/21	03/22	09/22	03/23
commitment to Environmental, Social and Governance (ESG) leadership. With this focus, the
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio - Base Shares
(4)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
fund is likely to offer potentially higher returns but have a potentially higher risk profile than that of a more diversified global equity fund. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
190
170
150
130
110
90
70
09/18	03/19	09/19	03/20	09/20	03/21	09/21	03/22	09/22	03/23
Schwellenmärkte zugreift und in Unternehmen investiert, die sich in den Bereichen Umwelt,
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio - Base Shares
(4)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
Soziales und Governance (ESG) engagieren. Mit diesem Schwerpunkt dürfte der Fonds potenziell höhere Renditen bieten, hat aber ein potenziell höheres Risikoprofil als der eines stärker diversifizierten globalen Aktienfonds. Der Fonds versucht zwar, sein Anlageziel zu erreichen, die Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Anlageziel des Fonds möglicherweise nicht erreicht wird und dass Ihre Anlage ganz oder teilweise einem Risiko ausgesetzt ist. Weitere spezifische Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ weiter unten.
##  Fund Characteristics		 Region Bond Allocation (%)	
Currency - Class IO Shares (GBP-Partially Hedged)
GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Stammdaten		 Fondsstruktur (Anleihen in %)	
Währung - Class IO Shares (GBP- Partially Hedged)
GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
Fondsdomizil	Luxemburg
#  Fund Facts		 Geographical Bond Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
ISIN - Class I Shares (Acc.) (EUR- Hedged)
LU0600009053
87.8% US
9.8% Japan
1.8% Eurozone
0.2% UK
0.1% Norway
AAA AA A BBB
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency		None Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
-0.1% Australia
0.3% Other
BB B CCC CC C NR
Cash Derivatives
0	10	20	30	40	50	60
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio

Translation (ENDE, 2023-01-31):
##  Fondsfakten		 Regionale Anleihenverteilung (%)		 Kreditrisikostreuung (%)	
ISIN - Anteilklasse I (Thes.) (EUR- Hedged)
LU0600009053
87.8% USA
9.8% Japan
1.8% Eurozone
0.2% Großbritannien
0.1% Norwegen
AAA AA A BBB
Ausschüttungsintervall	keine
Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich
Geschäftsjahresende	30 November
Referenzindex	ICE BofA 3-Month German Treasury Bill
Index (TR,EUR,Unh)
Settlement	T + 3
-0.1% Australien
0.3% Andere
BB B CCC CC C
Kein Rating Bargeld Derivate
0	10	20	30	40	50	60
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio
##  Region Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio	FTSE EPRA Nareit Developed (Net Total Return, Unhedged, USD)
Reporting year end	30 November
Reference	FTSE EPRA Nareit Developed Index - USD Benchmark		Net
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation. The Fund seeks to achieve
63.4% North America
10.0% Japan
8.7% Asia Ex-Japan
6.9% Europe Ex-U.K.
4.8% United Kingdom
3.8% Pacific
0.0% Middle East & Africa
2.4% Cash and cash equivalents

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondsstruktur (Regionen in %)	
Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio	FTSE EPRA Nareit Developed (Nettogesamtrendite, nicht abgesichert, USD)
Geschäftsjahresende	30 November
Referenzindex  FTSE EPRA Nareit Developed Index - USD
Net
Settlement	T + 3
Anlageziel und Anlagepolitik des Fonds
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in
63.4% Nordamerika
10.0% Japan
8.7% Asien ohne Japan 6.9% Europa ohne GB 4.8% Großbritannien
3.8% Pazifischer Raum
0.0% Naher Osten und Afrika
2.4% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
### Key Information
Fund Type	Fixed Income
Share Class Type	R Capitalisation Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU1922483455
Bloomberg Code	NNGBRCE LX
Reuters Code	LU1922483455.LUF
OverallMorningstar Rating
TM	
3-yearMorningstar  
TM
Rating
Telekurs Code45256716
Morningstar Ratings 28/02/2023. More info: see Lexicon.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
### Wichtige Informationen
Fondstyp	Renten
Anteilsklassentyp	R, thesaurierend Anteilsklasse		EUR
ISIN Code	LU1922483455
Bloomberg Code	NNGBRCE LX
Reuters Code	LU1922483455.LUF
OverallMorningstar Rating
TM	
3-yearMorningstar  
TM
Rating
Telekurs Code45256716
Morningstar-Ratings 28.02.2023. Weitere Informationen: siehe Lexikon.
| Top 10 Holdings (6) |  |
| --- | --- |
| Security | % | Geography | Activity |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.2 | Taiwan | Information Technology |
| Tencent Holdings Ltd | 4.0 | China | Communication Services |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.7 | China | Consumer Discretionary |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.7 | Korea | Information Technology |
| China Construction Bank Corp | 1.8 | China | Financials |
| Infosys Ltd | 1.8 | India | Information Technology |
| Meituan | 1.8 | China | Consumer Discretionary |
| Petroleo Brasileiro SA | 1.8 | Brazil | Energy |
| Vale SA | 1.4 | Brazil | Materials |
| FirstRand Ltd | 1.3 | South Africa | Financials |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Die zehn größten Einzelwertpositionen (6) |
| --- |
| Unternehmen | % | Region | Branche |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.2 | Taiwan | Informationstechnologie |
| Tencent Holdings Ltd | 4.0 | China | Kommunikationsdienstleistungen |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.7 | China | Langlebige Gebrauchsgüter |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.7 | Südkorea | Informationstechnologie |
| China Construction Bank Corp | 1.8 | China | Finanzsektor |
| Infosys Ltd | 1.8 | Indien | Informationstechnologie |
| Meituan | 1.8 | China | Langlebige Gebrauchsgüter |
| Petroleo Brasileiro SA | 1.8 | Brasilien | Energie |
| Vale SA | 1.4 | Brasilien | Grundstoffe |
| FirstRand Ltd | 1.3 | Südafrika | Finanzsektor |
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class A Shares USD	9.41
Total Net Assets (m)	USD	859
(Acc.)
Current Duration of Portfolio (years)	5.04
Yield To Worst of Portfolio (%)	8.12
Yield To Maturity of Portfolio (%)	8.12
 Fund Characteristics	
Inception Date - Class A Shares (Acc.)	29-Jun-07
Currency - Class A Shares (Acc.)	USD
72.8% Local Sovereign
4.0% Supranational
3.0% External Sovereign
1.4% External Quasi-Sovereign
0.7% External Corporate
0.0% Local Quasi-Sovereign
0.0% Local Corporate
0.2% Other
17.9% Cash
AAA AA A BBB BB B CCC NR
Cash Derivatives
-10 -5 0  5 10 15 20 25 30 35 40
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Fondspreis und - volumen		 Fondsstruktur (%)		 Kreditrisikostreuung (%)	
Anteilspreis (NAV) - Anteilklasse A	USD	9.41
Fondsvermögen (in Mio.)	USD	859
(Thes.)
Aktuelle Duration (in Jahren)	5.04
Yield-to-worst (%)	8.12
Ertrag bei Fälligkeit (%)	8.12
 Stammdaten	
Währung - Anteilklasse A (Thes.)	USD
 Auflegungsdatum - Anteilklasse A (Thes.)	29. Juni 2007 
72.8% Staatsanleihen in
Landeswährung
4.0% Supranationale Organisationen
3.0% Staatsanleihen in Fremdwährungen
1.4% Quasi-Staatsanleihen in Fremdwährung
0.7% Unternehmensanleihen in Fremdwährungen
0.0% Quasi-Staatsanleihen in Landeswährung
0.0% Unternehmensanleihen in Landeswährung
0.2% Andere
17.9% Bargeld
AAA AA A BBB BB B CCC
Kein Rating Bargeld Derivate
-10 -5 0  5 10 15 20 25 30 35 40
Fondsdomizil	Luxemburg
##  Performance (Indexed)	
120
115
110
105
100
31-Aug-15 -
31-Aug-16
31-Aug-16 -
31-Aug-17
31-Aug-17 -
31-Aug-18
31-Aug-18 -
31-Aug-19
31-Aug-19 -
31-Aug-20
Fund (USD)	-	0.9	0.5	4.6	3.9
95
06/16	12/16	06/17	12/17	06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
120
115
110
105
100
31-Aug-15 -
31-Aug-16
31-Aug-16 -
31-Aug-17
31-Aug-17 -
31-Aug-18
31-Aug-18 -
31-Aug-19
31-Aug-19 -
31-Aug-20
Fonds (USD)	-	0.9	0.5	4.6	3.9
95
06/16	12/16	06/17	12/17	06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20
### Investor objective
Long term capital appreciation.
Position in your overall investment portfolio* 
The fund can complement and provide diversification benefits to an existing US or global equity allocation.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Investor Ziel
Langfristiger Kapitalzuwachs.
Position in Ihrem gesamten Anlageportfolio* 
Der Fonds kann eine bestehende US-amerikanische oder globale Aktienallokation ergänzen und Diversifikationsvorteile bieten.
| Top 10 Holdings (6) |  |
| --- | --- |
| Security | % | Geography | Activity |
| Microsoft Corp | 6.7 | US | Information Technology |
| Apple Inc | 6.3 | US | Information Technology |
| Amazon.com Inc | 3.7 | US | Consumer Discretionary |
| Alphabet Inc-Cl C | 2.8 | US | Communication Services |
| Tesla Inc | 2.4 | US | Consumer Discretionary |
| Procter & Gamble Co | 1.5 | US | Consumer Staples |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.4 | US | Health Care |
| Broadcom Inc | 1.4 | US | Information Technology |
| Meta Platforms Inc | 1.4 | US | Communication Services |
| Abbott Laboratories | 1.3 | US | Health Care |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Die zehn größten Einzelwertpositionen (6) |
| --- |
| Unternehmen | % | Region | Branche |
| Microsoft Corp | 6.7 | USA | Informationstechnologie |
| Apple Inc | 6.3 | USA | Informationstechnologie |
| Amazon.com Inc | 3.7 | USA | Langlebige Gebrauchsgüter |
| Alphabet Inc-Cl C | 2.8 | USA | Kommunikationsdienstleistungen |
| Tesla Inc | 2.4 | USA | Langlebige Gebrauchsgüter |
| Procter & Gamble Co | 1.5 | USA | Güter des täglichen Bedarfs |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.4 | USA | Gesundheitssektor |
| Broadcom Inc | 1.4 | USA | Informationstechnologie |
| Meta Platforms Inc | 1.4 | USA | Kommunikationsdienstleistungen |
| Abbott Laboratories | 1.3 | USA | Gesundheitssektor |
##  Performance (Indexed)	
210
190
170
150
130
110
90
08/16	08/18	08/20	08/22
than the GS Japan Equity Partners Portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective,
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - Class R Shares (GBP-Hedged)
(5)
Topix Index(Net Total Return, Hedged, GBP)
(4)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Wertentwicklung (indexiert)	
210
190
170
150
130
110
90
08/16	08/18	08/20	08/22
Der Fonds besitzt ein niedrigeres Risikoprofil und wird möglicherweise niedrigere Renditen generieren
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - Class R Shares (GBP-Hedged)
(5)
Topix Index(Net Total Return, Hedged, GBP)
(4)
##  Fund Characteristics		 Top 10 Holdings(3)
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (USD)
USD
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##  Stammdaten		 Die zehn größten Einzelwertpositionen(3)
Währung - Sonstige Währungsanteile (Thes.) (USD)
USD
Unternehmen	%	Region	Branche
Olympus Corp	6.0	Japan	Gesundheitswesen: Ausstattung &
Fondsdomizil	Luxemburg
##  Top 10 Holdings(7)
31.9% China
15.3% Taiwan
13.2% India
11.7% Korea, Republic of
5.0% Brazil
2.6% Mexico
1.9% Indonesia
3.5% South Africa
0.4% Greece
3.8% Saudi Arabia
2.1% Thailand
8.4% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENDE, 2023-02-28):
##  Die zehn größten Einzelwertpositionen(7)
31.9% China
15.3% Taiwan
13.2% Indien
11.7% Südkorea
5.0% Brasilien
2.6% Mexiko
1.9% Indonesien
3.5% Südafrika
0.4% Griechenland:
3.8% Saudi-Arabien
2.1% Thailand
8.4% Andere
0.0% Barmittel und bargeldnahe Vermögenswerte
Handelbarkeit / Preisberechnung	Täglich
|  | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 |
| Fund (USD) | 7.7 | 18.3 | 19.7 | -8.1 | 2.3 |
| Index | 6.8 | 16.4 | 16.0 | -8.8 | 7.1 |
| Morningstar Sector av. (1) | 4.5 | 17.3 | 11.6 | -9.2 | 9.6 |
| Morningstar Quartile (1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 |
| Fonds (USD) | 7.7 | 18.3 | 19.7 | -8.1 | 2.3 |
| Vergleichsindex | 6.8 | 16.4 | 16.0 | -8.8 | 7.1 |
| Sektor- durchschnitt (1) | 4.5 | 17.3 | 11.6 | -9.2 | 9.6 |
| Quartil (1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |