OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU1133289758
Bloomberg	SCHUABE LX
SEDOL	BSD9FW6
Reuters	LU1133289758.LUF

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Códigos
EUR 1.000 ; USD 1.000 o
su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
ISIN	LU1133289758
Bloomberg	SCHUABE LX
SEDOL	BSD9FW6
Código Reuters	LU1133289758.LUF
# 10 principales positions (%)
Amérique du Nord Europe
Asie
48,7
50,8
28,3
12,8
17,3
16,3
Libellé de la position
%
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024	4,3
DEUTSCHE POST AG 0.0500 CONV 30/06/2025 REGS	3,1
SCHNEIDER ELECTRIC SE CONS 15/06/2026	2,6
Actifs liquides
5,1
11,8

### GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB 0.0000 CONV 19/06/2024
2,5
Océanie Afrique
Amérique du Sud
0,6
0,6
0,0
0,3
0,0

### SIKA AG 0.1500 CONV 05/06/2025 REGS	2,4 LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP  2,3 STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027	2,3
Royaume-Uni
0,4
0,0

### FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
2,2
Autres
1,5
0,0
5,4

### AMADEUS IT GROUP SA 1.5000 CONV 09/04/2025	2,2 CELLNEX TELECOM SA 0.5000 CONV 05/07/2028 REGS	1,9
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de comparaison

Translation (FRES, 2022-11-30):
# 10 principales posiciones largas (%)
América del Norte Europa
Asia
48,7
50,8
28,3
12,8
17,3
16,3
Nombre de la posición
%
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024	4,3
DEUTSCHE POST AG 0.0500 CONV 30/06/2025 REGS	3,1
SCHNEIDER ELECTRIC SE CONS 15/06/2026	2,6
Activos líquidos
5,1
11,8

### GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB 0.0000 CONV 19/06/2024
2,5
Oceanía África
América del Sur
0,6
0,6
0,0
0,3
0,0

### SIKA AG 0.1500 CONV 05/06/2025 REGS	2,4 LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP  2,3 STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027	2,3
Reino Unido
0,4
0,0

### FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
2,2
Otros
1,5
0,0
5,4

### AMADEUS IT GROUP SA 1.5000 CONV 09/04/2025	2,2 CELLNEX TELECOM SA 0.5000 CONV 05/07/2028 REGS	1,9
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fondo	Comparador de referencia
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 2,1 | -2,5 | -17,3 | -18,0 | -5,0 | - | 0,3 |
| Indice de comparaison | 3,1 | 0,2 | -14,0 | -14,3 | 0,7 | - | 5,2 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad neta | 2,1 | -2,5 | -17,3 | -18,0 | -5,0 | - | 0,3 |
| Comparador de referencia | 3,1 | 0,2 | -14,0 | -14,3 | 0,7 | - | 5,2 |
| Performance annuelle | Nov. Nov. 13 Nov. Nov. 15 Nov. Nov. 17 Nov. 18Nov. 19 Nov. Nov. 21 12 -  - Nov.  14 -  - Nov.  16 -  - Nov. - Nov. - Nov.  20 -  - Nov. Nov.  14  Nov. 15  16  Nov. 17  18   19   20  Nov. 21  22 13 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | 3,1 | -18,0 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | 14,9 | 2,2 | -14,3 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | 3,1 | -18,0 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | 14,9 | 2,2 | -14,3 |
|  | Fonds | Indice de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 10,3 | 10,6 |
| Rendement actuel (%) | 0,9 | - |
| Rendement à l'échéance | - | - |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | Fondo | Comparador de referencia |
| --- | --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 10,3 | 10,6 |
| Rentabilidad corriente (%) | 0,9 | - |
| Rendimiento al vencimiento | - | - |
# Répartition par pays (%)
États-Unis Allemagne Chine
Actifs liquides Japon Espagne Pays-Bas Singapour Italie
France Suède Suisse Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
48,7
49,3
7,0
3,1
6,3
6,7
5,1
11,8
4,7
3,4
4,5
1,3
4,3
1,0
4,1
2,1
4,0
1,0
3,3
3,9
2,5
0,2
2,4
1,1
3,2
15,0
Fonds	Indice de comparaison

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose geográfico (%)
Estados Unidos Alemania China
Activos líquidos Japón
España Países Bajos Singapur Italia
Francia Suecia Suiza Otros
0%	10%	20%	30%	40%	50%
48,7
49,3
7,0
3,1
6,3
6,7
5,1
11,8
4,7
3,4
4,5
1,3
4,3
1,0
4,1
2,1
4,0
1,0
3,3
3,9
2,5
0,2
2,4
1,1
3,2
15,0
Fondo	Comparador de referencia
# 10 principales positions (%)
Amérique du Nord Europe
Asie
48,7
50,8
28,3
12,8
17,3
16,3
Libellé de la position

Translation (FRES, 2022-11-30):
# 10 principales posiciones largas (%)
América del Norte Europa
Asia
48,7
50,8
28,3
12,8
17,3
16,3
Nombre de la posición
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024	4,3
DEUTSCHE POST AG 0.0500 CONV 30/06/2025 REGS	3,1
SCHNEIDER ELECTRIC SE CONS 15/06/2026	2,6
Actifs liquides
5,1
11,8

Translation (FRES, 2022-11-30):
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024	4,3
DEUTSCHE POST AG 0.0500 CONV 30/06/2025 REGS	3,1
SCHNEIDER ELECTRIC SE CONS 15/06/2026	2,6
Activos líquidos
5,1
11,8
### SIKA AG 0.1500 CONV 05/06/2025 REGS	2,4 LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP  2,3 STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027	2,3
Royaume-Uni
0,4
0,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
### SIKA AG 0.1500 CONV 05/06/2025 REGS	2,4 LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP  2,3 STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027	2,3
Reino Unido
0,4
0,0
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
6,5%
0,1%
0,6%
0,1%
1,5%
0,0%
0,1%
2,4%
0,3%
0,7%
0,9%
1,9%
7,1%
2,3%
0,7%
0,0%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 502,88
10,0%
-1,2%
-1,8%
-4,0%
0,0%
Nombre de positions297
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill

## TR USD
VL	USD 128,2645
-3,4%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B de capitalisation USD	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
6,5%
0,6%
0,1%
1,5%
0,0%
2,4%
0,3%
0,7%
0,9%
0,7%
10,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
30.09.2004
30.09.2004
USD USD
0,1%
0,1%
0,0%
USD 502,88
-1,2%
-1,8%
-4,0%
1,9%
7,1%
2,3%
0,0%
Número de posiciones	297
-3,4%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Acumulación USD	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
USD 128,2645
Diaria
Sin distribución
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate
26,0%
25,1%
VL	EUR 92,4718
50,0%
25,0%
-7,1%
0,0%
Fréquence de négociation
-0,6%
-4,1%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
Fréquence de distribution
Quotidienne
Tous les semestres
6,0%
-25,0%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
26,0%
25,1%
50,0%
6,0%
25,0%
-0,6%
-4,1%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-7,1%
-0,4%
-10,6%
-6,6%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate EUR 92,4718
Diaria Semestral
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C Distribución EUR SV MSCI Europe NR
# Commissions et frais
-0,4%
-10,6%
-6,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C de distribution EUR SV MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
Frais d'entrée maximum
Commission de performance
Méthode de calcul de la commission de performance
1,00%
0,00%
20% de la surperformance par rapport à Euro Short Term Rate, avec un mécanisme de « High Water Mark »
Frais courants	1,09%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Comisiones y gastos
Euro Short Term Rate
Gastos de entrade de hasta
Comisión de rentabilidad
Metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad
1,00%
0,00%
20% de rentabilidad sobre el Euro Short Term Rate, sujeta a una cota máxima
Gastos corrientes	1,09%
Comisión de salida	0,00%
# Secteur (%)
Short
Long
Net
Valeurs industrielles
Exposition courte	-107,0
Finance
Consommation non cyclique Consommation cyclique Santé
Technologies de l’information Matériaux
Services de communication Services aux collectivités Énergie
Immobilier
-28,5
-23,9
-16,9
-5,4
-6,7
-5,6
-10,0
-1,7
-2,1
-4,6
-1,7
14,1
11,7
18,3
26,4
11,7
6,9
2,1
9,5
2,8
-
2,8
-14,4
-12,2
1,4
21,0
5,0
1,4
-7,9
7,7
0,7
-4,6
1,1

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Corto Largo
Neta
Industria
Exposición corta	-107,0
Financiero
Consumo básico Consumo discrecional Salud
Tecnología de la información Materiales
Servicios de comunicaciones Suministros públicos Energía
Inmobiliario
-28,5
-23,9
-16,9
-5,4
-6,7
-5,6
-10,0
-1,7
-2,1
-4,6
-1,7
14,1
11,7
18,3
26,4
11,7
6,9
2,1
9,5
2,8
-
2,8
-14,4
-12,2
1,4
21,0
5,0
1,4
-7,9
7,7
0,7
-4,6
1,1
# Tailles de capitalisation (%)
-40,0%
-20,0%	0,0%	20,0%
40,0%
Royaume-Uni France Allemagne Pays-Bas Irlande Suisse Suède Espagne Autres
Italie Finlande Norvège Belgique
Short
-53,9
-9,6
-10,3
-5,0
-0,9
-6,0
-7,2
-2,7
-3,2
-3,0
-2,9
-
-2,2
Long 59,8
13,0
9,0
9,9
8,3
2,9
-
1,1
-
-
-
2,3
-
Net 5,9
3,4
-1,3
4,8
7,4
-3,1
-7,2
-1,5
-3,2
-3,0
-2,9
2,3
-2,2
Grandes capitalisations
Moyennes capitalisations
Méga capitalisations
Petites capitalisations
Short
-62,1
-28,9
-13,3
-2,8
Long
53,0
47,0
5,1
1,2
Net
-9,1
18,2
-8,2
-1,5
Short	Long	Net
-75,0%  -50,0%  -25,0%
0,0%
25,0%	50,0%	75,0%
-75,0%
-50,0%
-25,0%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
Short	Long	Net
| 10 principales positions longues (%) |  |  | 10 principales positions courtes (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Libellé de la position | % |  | Libellé de la position | % |
| UNILEVER PLC | 5,1 |  | Consumer Staples 1 | -6,5 |
| RELX PLC | 4,3 |  | Industrials 1 | -3,4 |
| SODEXO SA | 4,3 |  | Industrials 2 | -3,4 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 4,1 |  | Industrials 3 | -3,2 |
| WHITBREAD PLC | 4,0 |  | Materials 1 | -3,1 |
| KERRY GROUP PLC | 3,8 |  | Finance | -2,9 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3,6 |  | Consumer Staples 2 | -2,8 |
| PRUDENTIAL PLC | 3,6 |  | Industrials 4 | -2,8 |
| HISCOX LTD | 3,5 |  | Industrials 5 | -2,8 |
| BAYER AG | 3,5 |  | Materials 2 | -2,7 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Capitalización bursátil (%)
-40,0%
-20,0%	0,0%	20,0%
40,0%
Corto Largo Neta	Corto Largo Neta
Reino Unido Francia Alemania Países Bajos Irlanda Suiza Suecia España Otros
Italia Finlandia Noruega Bélgica
-53,9
-9,6
-10,3
-5,0
-0,9
-6,0
-7,2
-2,7
-3,2
-3,0
-2,9
-
-2,2
59,8
13,0
9,0
9,9
8,3
2,9
-
1,1
-
-
-
2,3
-
5,9
3,4
-1,3
4,8
7,4
-3,1
-7,2
-1,5
-3,2
-3,0
-2,9
2,3
-2,2
Gran capitalización
Mediana capitalización
Megacapitalización
Pequeña capitalización
-62,1
-28,9
-13,3
-2,8
53,0
47,0
5,1
1,2
-9,1
18,2
-8,2
-1,5
Corto	Largo	Neta
-75,0%  -50,0%  -25,0%
0,0%
25,0%	50,0%	75,0%
-75,0%
-50,0%
-25,0%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
Corto	Largo	Neta
| 10 principales posiciones largas (%) |  |  | 10 principales posiciones cortas (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la posición | % |  | Nombre de la posición | % |
| UNILEVER PLC | 5,1 |  | Consumer Staples 1 | -6,5 |
| RELX PLC | 4,3 |  | Industrials 1 | -3,4 |
| SODEXO SA | 4,3 |  | Industrials 2 | -3,4 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 4,1 |  | Industrials 3 | -3,2 |
| WHITBREAD PLC | 4,0 |  | Materials 1 | -3,1 |
| KERRY GROUP PLC | 3,8 |  | Financiero | -2,9 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3,6 |  | Consumer Staples 2 | -2,8 |
| PRUDENTIAL PLC | 3,6 |  | Industrials 4 | -2,8 |
| HISCOX LTD | 3,5 |  | Industrials 5 | -2,8 |
| BAYER AG | 3,5 |  | Materials 2 | -2,7 |
|  | Fonds | Indice de comparaison 1 |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 5,5 | 17,8 |
| Bêta (%) (3 ans) | 0,1 | - |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,1 | 0,2 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | Fondo | Comparador de referencia 1 |
| --- | --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 5,5 | 17,8 |
| Beta (3A) | 0,1 | - |
| Índice de Sharpe (3A) | 0,1 | 0,2 |
| 10 principales positions longues (%) |  |  | 10 principales positions courtes (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Libellé de la position | % |  | Libellé de la position | % |
| UNILEVER PLC | 5,1 |  | Consumer Staples 1 | -6,5 |
| RELX PLC | 4,3 |  | Industrials 1 | -3,4 |
| SODEXO SA | 4,3 |  | Industrials 2 | -3,4 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 4,1 |  | Industrials 3 | -3,2 |
| WHITBREAD PLC | 4,0 |  | Materials 1 | -3,1 |
| KERRY GROUP PLC | 3,8 |  | Finance | -2,9 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3,6 |  | Consumer Staples 2 | -2,8 |
| PRUDENTIAL PLC | 3,6 |  | Industrials 4 | -2,8 |
| HISCOX LTD | 3,5 |  | Industrials 5 | -2,8 |
| BAYER AG | 3,5 |  | Materials 2 | -2,7 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |  | 10 principales posiciones cortas (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la posición | % |  | Nombre de la posición | % |
| UNILEVER PLC | 5,1 |  | Consumer Staples 1 | -6,5 |
| RELX PLC | 4,3 |  | Industrials 1 | -3,4 |
| SODEXO SA | 4,3 |  | Industrials 2 | -3,4 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 4,1 |  | Industrials 3 | -3,2 |
| WHITBREAD PLC | 4,0 |  | Materials 1 | -3,1 |
| KERRY GROUP PLC | 3,8 |  | Financiero | -2,9 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3,6 |  | Consumer Staples 2 | -2,8 |
| PRUDENTIAL PLC | 3,6 |  | Industrials 4 | -2,8 |
| HISCOX LTD | 3,5 |  | Industrials 5 | -2,8 |
| BAYER AG | 3,5 |  | Materials 2 | -2,7 |
# Tailles de capitalisation (%)
-40,0%
-20,0%	0,0%	20,0%
40,0%
Royaume-Uni France Allemagne Pays-Bas Irlande Suisse Suède Espagne Autres
Italie Finlande Norvège Belgique
Short
-53,9
-9,6
-10,3
-5,0
-0,9
-6,0
-7,2
-2,7
-3,2
-3,0
-2,9

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Capitalización bursátil (%)
-40,0%
-20,0%	0,0%	20,0%
40,0%
Corto Largo Neta	Corto Largo Neta
Reino Unido Francia Alemania Países Bajos Irlanda Suiza Suecia España Otros
Italia Finlandia Noruega Bélgica
-53,9
-9,6
-10,3
-5,0
-0,9
-6,0
-7,2
-2,7
-3,2
-3,0
-2,9
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,7%
0,2%
8,3%
10,2%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 168,09
20,0%
0,4%
0,3%
0,3%
0,5%
10,0%
Nombre de positions177
Indice de comparaison  50% Markit iBoxx ALBI

## TR, 50% JPM JACI
-2,8%
-3,8%
-1,0%
-2,8%
VL	USD 12,6777
8,2%
8,1%
8,0%
0,0%
-10,0%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
1,3%
0,8%
3,4%
1,3%
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B de capitalisation USD 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
8,2%
20,0%
1,7%
0,2%
10,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
16.10.1998
17.01.2000
USD USD
USD 168,09
0,4%
0,3%
0,3%
1,3%
0,8%
3,4%
1,3%
0,5%
8,3%
10,2%
8,1%
8,0%
Número de posiciones	177
-2,8%
-3,8%
-1,0%
-2,8%
-5,0%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Acumulación USD 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
USD 12,6777
Diaria
Sin distribución
41,57%
BBB BB B NR
25,49%
29,47%
11,22%
0,00%
0,00%
0,40%
En % de la poche obligations
France Espagne Pays-Bas Allemagne
Royaume Uni 
Italie Belgique 
Irlande Autriche Suisse 
Autres
21,40%
16,44%
13,69%
11,37%
8,80%
7,94%
6,65%
3,70%
3,57%
3,54%
2,89%
Hors monétaire

Translation (FRES, 2022-10-31):
BBB BB B NR
25,49%
29,47%
11,22%
0,00%
0,00%
0,40%
En % de la renta ﬁja
Francia España Países Bajos Alemania Reino Unido
Italia
Bélgica Irlanda Austria 
Suiza Otros
21,40%
16,44%
13,69%
11,37%
8,80%
7,94%
6,65%
3,70%
3,57%
3,54%
2,89%
Excluyendo liquidez
En % actif
Etats-Unis
France
Italie Royaume Uni 
Irlande Suède Allemagne Espagne 
Pays-Bas Luxembourg 
Autres
24,53%
13,93%
7,58%
7,07%
5,15%
4,61%
4,43%
4,29%
4,20%
3,05%
12,08%

Translation (FRES, 2022-10-31):
En % del activo neto
EE.UU. 
Francia Italia 
Reino Unido 
Irlanda Suecia Alemania España 
Países Bajos Luxemburgo 
Otros
24,53%
13,93%
7,58%
7,07%
5,15%
4,61%
4,43%
4,29%
4,20%
3,05%
12,08%
| En % actif | En % actif |  | En % de la poche obligations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Crédit Europe | 61,10% |  |
|  | Crédit US  | 28,33% |  |
|  | Crédit Emergent | 5,99% |  |
|  | Autres | 4,03% |  |
|  | Crédit Autres Pays Dev | 0,54% |  |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| En % del activo neto | En % del activo neto |  | En % de la renta ﬁja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Crédito Europa | 61,10% |  |
|  | Crédito EE.UU.  | 28,33% |  |
|  | Crédito Emergente | 5,99% |  |
|  | Otros | 4,03% |  |
|  | Crédito de otros países | 0,54% |  |
| Min 0 / Max 10 |  |  | Min 0 / Max 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de couverture ESG | 97,35% |  | Nexi Spa | 0,82% | 9,05 | 7,79 | 7,49 | 8,11 |
| Score ESG | 6,04 |  | Nobel Bidco B.v. | 0,54% | 8,00 | 7,99 | 8,02 | 8,00 |
| Score E | 6,24 |  | Fortress Trans & Infrast | 0,78% | 9,34 | 7,92 | 6,01 | 7,76 |
| Score S | 5,88 |  | International Game Technology | 0,95% | 8,28 | 7,14 | 7,94 | 7,69 |
| Score G | 6,03 |  | Directv Holdings Llc | 1,05% | 6,94 | 7,66 | 8,15 | 7,58 |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Min 0 / Max 10 |  |  | Min 0 / Max 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura ASG | 97,35% |  | Nexi Spa | 0,82% | 9,05 | 7,79 | 7,49 | 8,11 |
| Puntuación ASG | 6,04 |  | Nobel Bidco B.v. | 0,54% | 8,00 | 7,99 | 8,02 | 8,00 |
| Puntuación A | 6,24 |  | Fortress Trans & Infrast | 0,78% | 9,34 | 7,92 | 6,01 | 7,76 |
| Puntuación S | 5,88 |  | International Game Technology | 0,95% | 8,28 | 7,14 | 7,94 | 7,69 |
| Puntuación G | 6,03 |  | Directv Holdings Llc | 1,05% | 6,94 | 7,66 | 8,15 | 7,58 |
| Min 0 / Max 10 |  |
| --- | --- |
| Rackspace Hostin | 0,40% | 4,48 | 3,86 | 5,53 | 4,62 |
| Dish Dbs Corp | 0,89% | 4,51 | 5,03 | 4,52 | 4,72 |
| Carvana Co | 0,65% | 4,80 | 5,04 | 4,35 | 4,73 |
| Powerlong Real Estate | 0,14% | 4,80 | 5,37 | 4,51 | 4,80 |
| United Group B.v. | 0,92% | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,82 |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Min 0 / Max 10 |  |
| --- | --- |
| Rackspace Hostin | 0,40% | 4,48 | 3,86 | 5,53 | 4,62 |
| Dish Dbs Corp | 0,89% | 4,51 | 5,03 | 4,52 | 4,72 |
| Carvana Co | 0,65% | 4,80 | 5,04 | 4,35 | 4,73 |
| Powerlong Real Estate | 0,14% | 4,80 | 5,37 | 4,51 | 4,80 |
| United Group B.v. | 0,92% | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,82 |
Le taux de rendement afﬁché a) ne constitue pas une promesse de rendement ; b) est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché ; c) est la moyenne pondérée des rendements instantanés des titres du portefeuille libellés en devise locale ; d) ne tient pas compte d’éventuels défauts pouvant survenir ; e) rendement instantané brut ne tenant pas en compte les coûts de couverture.
L'impact de la couverture devise est une estimation du coût de couverture sur un an.
En % actif
Notations émissions	Notations émetteurs
En % de la poche obligations
2024 
2025 
0,14%
3,11%
En % actif
Consommations non-
cycliques
23,59%
BBB
BB B CCC CC C
3%
10,54%
3,74%
0,00%
0,08%
0,08%
0,00%

Translation (FRES, 2022-10-31):
La tasa de rentabilidad publicada a) no constituye una promesa de rentabilidad; b) es susceptible de cambiar con el tiempo dependiendo de las condiciones del mercado; c) es la media ponderada de la rentabilidad de los valores de la cartera denominados en moneda local; d) no tiene en cuenta los impagos que puedan surgir; e) rendimiento instantáneo bruto sin tener en cuenta los costes de cobertura.
El coste de la cobertura de divisas es una estimación del coste de cobertura durante un año.
En % del activo neto
Caliﬁcación Crediticia	Rating del emisor
En % de la renta ﬁja
En % del activo neto
BBB BB B
CCC CC C
1,28%
6,23%
,54%
0,00%
0,08%
0,08%
0,00%
39,41%
FR ES
A compter du 18/11/2020: La Française Trésorerie change de dénomination et devient la Française Trésorerie ISR
: 98,43€ : 3,05Md€
L'objectif de gestion du fonds de classiﬁcation « monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) et à caractère standard » est de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l'€STR capitalisé, après déduction des frais de gestion en investissant dans un portefeuille d’émetteurs ﬁltrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Risque faible	Risque élevé
Rendements potentiellement Rendements potentiellement
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable des performances futures. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Translation (FRES, 2022-10-31):
FR ES
A partir del 18/11/2020, La Française Trésorerie se llama La Française Trésorerie ISR
: 98,43€
: 3052,04M€
El objetivo de la gestión del fondo, «de tipo fondo monetario de valor liquidativo variable (VNAV) con carácter estándar», es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el ﬁn de ofrecer una rentabilidad igual al €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión invirtiendo en una cartera de emisores previamente ﬁltrada según los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Riesgo menor	Riesgo mayor
Rentabilidad potencialmente Rentabilidad potencialmente
Las cifras mostradas corresponden a rentabilidades pasadas, no son garantía de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo. Estas rentabilidades no tienen en cuenta las comisiones y gastos relacionados con la suscripción y reembolso de participaciones.
| En % actif | En % actif |  | En % de la poche obligations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Crédit Europe | 59,67% |  |
|  | Crédit US  | 24,40% |  |
|  | Crédit Emergent  | 9,70% |  |
|  | Autres | 4,43% |  |
|  | Dette Emergente | 1,10% |  |
|  | Crédit Autres Pays Dev | 0,70% |  |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| En % del activo neto | En % del activo neto |  | En % de la renta ﬁja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Crédito Europa | 59,67% |  |
|  | Crédito EE.UU.  | 24,40% |  |
|  | Crédito Emergente  | 9,70% |  |
|  | Otros | 4,43% |  |
|  | Deuda Emergente | 1,10% |  |
|  | Crédito de otros países | 0,70% |  |
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2  3  4	5	6	7 

### Indice de référence

### ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD), un indice qui ne prend pas en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Utilisé pour la mesure du rendement.
un éventail d'actifs. Le gestionnaire d’investissement considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et adopte une approche orientée qui vise à augmenter la pondération des titres présentant de faibles risques en matière de
Performance
potentiellement moins élevée

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Categoría de riesgo ISRR1
Menor riesgo	Mayor riesgo

##   1	2  3  4	5	6	7 

### Índice de referencia

### ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD), un índice que no tiene en cuenta los factores

### medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

### estrategias "long/short" aplicadas a una gama de activos. El gestor de inversiones tiene en cuenta

### los factores ESG como elemento fundamental de su estrategia, adoptando un enfoque orientado que trata
Normalmente
menor remuneración