# Top 10 holdings in %
## Position	Maturity as % of assets
Lukoil	06/05/301.30
GNL Quintero SA	31/07/291.10
Saudi Arabian Oil Company	16/04/391.00
Tencent Hldg Ltd	11/04/291.00
MEGlobal Canada	18/05/251.00
Thaioil Treasury Center	18/06/301.00
Gazprom	23/03/271.00
Ecopetrol	29/04/300.90
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.
Yield to maturity in % 
3)
2.81
Average remaining term to maturity in years8.49
Modified duration in years6.06
*The shown yield to maturity is calculated as of 31.07.2020 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.
CNAC HK Finbridge	14/03/280.90
El Puerto De Liverpool	06/10/260.90
Total10.10
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.	
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Translation (ENDE, 2020-07-31):
# Top-10-Positionen in %
## Position	Fälligkeit		in % d. Vermög.
Lukoil	06.05.30	1,30
GNL Quintero SA	31.07.29	1,10
| Tencent Hldg Ltd | 11.04.29 | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| MEGlobal Canada | 18.05.25 | 1,00 |
| Thaioil Treasury Center | 18.06.30 | 1,00 |
| Gazprom | 23.03.27 | 1,00 |
| Ecopetrol | 29.04.30 | 0,90 |
| CNAC HK Finbridge | 14.03.28 | 0,90 |
| El Puerto De Liverpool	06.10.26	0,90 Total	10,10 |

Saudi Arabian Oil Company	16.04.39	1,00
4) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
| Laufzeit und Rendite |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Rendite auf Verfall in %  3) | 2,81 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 8,49 |
| Modified Duration in Jahren | 6,06 |

*Die angegebene Verfallsrendite wird per 31.07.2020 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankun- gen und potenziellen Ausfälle. Die Verfallsrendite ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.
- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
- Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.	
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