# Portfolio Breakdown
## Breakdown by Rating *
50 %

## Principal relative exposures by issuers *
Sectors	Spread
| Overweights | - | - |
| --- | --- | --- |
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | Financials | 23.96% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | Sovereign | 1.86% |
| BIRD - IBRD | Sovereign | 1.68% |
| WELLS FARGO & CO | Financials | 1.13% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | Financials | 0.69% |
| TPMT 2017-1 | Financials | 0.68% |
| TPMT 2017-3 | Financials | 0.65% |
| UNICREDIT SPA | Financials | 0.57% |
| PUGET ENERGY INC | Utilities | 0.49% |
| TPMT 2017-5 | Financials | 0.45% |
| Underweights | - | - |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | Telecommunication services | -0.34% |
| APPLE INC | Technology & Electronics | -0.38% |
| CITIGROUP INC | Financials | -0.39% |
| AT&T INC | Telecommunication services | -0.43% |
| MORGAN STANLEY | Financials | -0.44% |
| JPMORGAN CHASE & CO | Financials | -0.62% |
| UNITED STATES OF AMERICA | Sovereign | -2.52% |
| GINNIE MAE | Financials | -3.33% |
| FREDDIE MAC | Agencies | -5.96% |
| FANNIE MAE | Agencies | -7.14% |

40 %
30 %
20 %
10 %
NR
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CC
Mutual Fds MM & Cash
0 %
- Definition of ratings provided belowPortfolio
- It is possible that the funds presented in the portfolio are not available in Belgium; please check with your investment adviser


## Rating scale (Source : Amundi) *
- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. A credit rating evaluates the ability to pay back a debt, ranging from highly likely (AAA) to poor (D).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
## Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
ohne Rating
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CC
OGAW & Cash
0 %

## Relative Hauptausstellungen durch Sender *
- Definition der Ratings nachstehendPortfolio

|  | Sektoren | Abweichung |
| --- | --- | --- |
| Übergewichtungen | - | - |
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | Finanzwesen | 23,96% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | Staatsanleihen | 1,86% |
| BIRD - IBRD | Staatsanleihen | 1,68% |
| WELLS FARGO & CO | Finanzwesen | 1,13% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | Finanzwesen | 0,69% |
| TPMT 2017-1 | Finanzwesen | 0,68% |
| TPMT 2017-3 | Finanzwesen | 0,65% |
| UNICREDIT SPA | Finanzwesen | 0,57% |
| PUGET ENERGY INC | Versorger | 0,49% |
| TPMT 2017-5 | Finanzwesen | 0,45% |
| Untergewichtungen | - | - |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | Telekommunikationsdienste | -0,34% |
| APPLE INC | Technologie & Elektronik | -0,38% |
| CITIGROUP INC | Finanzwesen | -0,39% |
| AT&T INC | Telekommunikationsdienste | -0,43% |
| MORGAN STANLEY | Finanzwesen | -0,44% |
| JPMORGAN CHASE & CO | Finanzwesen | -0,62% |
| UNITED STATES OF AMERICA | Staatsanleihen | -2,52% |
| GINNIE MAE | Finanzwesen | -3,33% |
| FREDDIE MAC | Agenturen | -5,96% |
| FANNIE MAE | Agenturen | -7,14% |

- Die im Portfolio angeführten OGA werden möglicherweise nicht in Belgien angeboten. Bitte prüfen Sie dies zusammen mit Ihrem Anlageberater.


## Ratings (Quelle : Amundi) *
- Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments. So steht AAA (englisch ausgesprochen: triple A) für höchste Bonität, D dagegen für eine sehr schlechte.