OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Effective 03.07.2023, JSS Investmentfonds II - Sustainable Bond - Asia Opportunities will merge into JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG.
In October 2022, CACEIS and Royal Bank of Canada (RBC) announced they had signed a memorandum of understanding for the intended acquisition by CACEIS of the European asset servicing business of RBC. As part of this acquisition, CACEIS would acquire the entire issued share capital of RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank).
Completion of the sale of IS Bank occurred 03.07.2023, following regulatory approval and RBC Investor Services Bank S.A. became CACEIS Investor Services Bank S.A..
At the date of these financial statements, the Fund (incl. impacted sub-funds) continues to meet its obligations as they fall due and therefore continues to apply the going concern basis of preparation. There have been no other subsequent events affecting the Fund since financial year end.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
Mit Wirkung zum 03.07.2023 wurde der JSS Investmentfonds II - Sustainable Bond - Asia Opportunities mit dem JSS Investmentfonds - JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG zusammengelegt.
Im Oktober 2022 gaben CACEIS und Royal Bank of Canada (RBC) bekannt, dass sie eine Absichtserklärung für die beabsichtigte Übernahme des europäischen Asset Servicing Geschäfts von RBC durch CACEIS unterzeichnet haben. Im Rahmen dieser Übernahme würde CACEIS das gesamte ausgegebene Anteilskapital von RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank) erwerben.
Der Verkauf der IS Bank erfolgte nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden am 03.07.2023, und RBC Investor Services Bank S.A. wurde zu CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zum Datum dieses Abschlusses kommt der Fonds (einschließlich betroffener Teilfonds) weiterhin seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit nach und wendet daher bei der Erstellung des Jahresabschlusses weiterhin den Grundsatz der Unternehmensfortführung an. Seit Ende des Geschäftsjahres sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die sich auf den Fonds ausgewirkt haben.
The Value-at-Risk is calculated using the following standards: Monte Carlo simulation;
One-sided confidence interval of 99%;
Holding period corresponding to one month (20 days); Effective observation period (historical) of risk factors of one year (250 days);
Daily updating of data, weekly calculation of correlation matrix; (under KPMG proprietary Risk model as of
2 January 2019, the aforesaid matrix is updated daily); Daily calculation at NAV frequency
The calculation of the leverage effect is based on the total contract volumes.
Securities Financing Transactions Regulation (EU regulation No 2015/2365)
During the year to which this Report relates, the Company did not engage in transactions which are the subject of EU regulation No 2015/2365 on the transparency of securities financing transactions and of reuse. Accordingly, no global, concentration or transaction data, or information on the reuse or safekeeping of collateral is required to be reported.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
Die Berechnung des Value-at-Risk erfolgt aufgrund folgender Standards: Monte-Carlo-Simulation;
einseitiges Konfidenzintervall von 99%; Halteperiode, die einem Monat entspricht (20 Tage);
effektiver Betrachtungszeitraum (historisch) der Risikofaktoren von einem Jahr (250 Tage); tägliche Aktualisierung der Daten, wöchentliche Berechnung der Korrelationsmatrix;
(unter RiskMetrics, was per 2. Januar 2019 implementiert wurde, erfolgt die Aktualisierung der vorgenannten Matrix täglich);
tägliche Berechnung entsprechend der NIW-Frequenz.
Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgt aufgrund der Summe der Kontraktgrößen.
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Verordnung (EU 2015/2365)
Im Geschäftsjahr, auf das sich dieser Bericht bezieht, hat sich die Gesellschaft nicht an Geschäften beteiligt, die der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung unterliegen. Dementsprechend sind keine Gesamt-, Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Angaben zur Weiterverwendung oder zur Verwahrung von Sicherheiten zu berichten.
# Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan
## Geographic and economic composition of investment portfolio as at 31 March 2021
(information in percentage of net assets)
| Geographic composition | % |  | Economic composition | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Japan | 95.91 |  | Mechanics, machinery | 12.35 |
|  | 95.91 |  | Internet Software | 10.84 |
|  | Holding and finance companies | 9.87 |
| Other trading companies | 8.02 |
| Electronics and electrical equipment | 6.46 |
| Office equipment and computers | 6.10 |
| Banks and financial institutions | 5.37 |
| Construction, building materials | 4.60 |
| Electronic semiconductor | 4.24 |
| Environmental services & recycling | 3.99 |
| Automobile industry | 3.63 |
| Food and distilleries | 2.84 |
| Real estate companies | 2.75 |
| Other services | 2.33 |
| Transport | 1.87 |
| Healthcare, education and social services | 1.85 |
| Leisure | 1.50 |
| Chemicals | 1.43 |
| Insurance | 1.37 |
| Package and container industry | 1.27 |
| Pharmaceuticals and cosmetics | 1.23 |
| Textile | 1.08 |
| Real estate companies | 0.92 |
|  | 95.91 |

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan
## Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021
(Angaben in Prozent des Nettovermögens)
| Geographische Aufgliederung | % |  | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Japan | 95,91 |  | Maschinen- und Apparatebau | 12,35 |
|  | 95,91 |  | Internet Software | 10,84 |
|  | Holding- und Finanzgesellschaften | 9,87 |
| Sonstige Handelshäuser | 8,02 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 6,46 |
| Bürobedarf und Computer | 6,10 |
| Banken, Finanzinstitute | 5,37 |
| Bau, Baustoffe | 4,60 |
| Elektronischer Halbleiter | 4,24 |
| Umwelt und Recycling | 3,99 |
| Automobilindustrie | 3,63 |
| Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 2,84 |
| Immobiliengesellschaften | 2,75 |
| Sonstige Dienstleistungen | 2,33 |
| Verkehr und Transport | 1,87 |
| Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 1,85 |
| Freizeit | 1,50 |
| Chemie | 1,43 |
| Versicherungen | 1,37 |
| Verpackungsindustrie | 1,27 |
| Pharmazeutika und Kosmetik | 1,23 |
| Textil- und Bekleidungsindustrie | 1,08 |
| Immobiliengesellschaften | 0,92 |
|  | 95,91 |

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA
# Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA
## Geographic and economic composition of investment portfolio as at 31 March 2021
(information in percentage of net assets)
| Geographic composition | % |  | Economic composition | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | 90.98 |  | Internet Software | 18.93 |
| Ireland | 2.65 |  | Real estate companies | 8.28 |
| Great Britain | 0.50 |  | Office equipment and computers | 7.65 |
| Bermuda Islands | 0.41 |  | Pharmaceuticals and cosmetics | 6.56 |
| Switzerland | 0.17 |  | Holding and finance companies | 6.18 |
|  | 94.71 |  | Electronic semiconductor | 5.22 |
|  | Banks and financial institutions | 4.64 |
| Consumer goods | 3.79 |
| Insurance | 3.27 |
| Mechanics, machinery | 2.99 |
| Energy and water supply | 2.86 |
| Biotechnology | 2.78 |
| News transmission | 2.31 |
| Graphic art and publishing | 2.19 |
| Food and distilleries | 2.16 |
| Transport | 1.87 |
| Healthcare, education and social services | 1.66 |
| Other services | 1.66 |
| Real estate companies | 1.62 |
| Crude oil | 1.59 |
| Automobile industry | 1.26 |
| Electronics and electrical equipment | 1.22 |
| Chemicals | 1.10 |
| Construction, building materials | 0.75 |
| Leisure | 0.73 |
| Textile | 0.63 |
| Miscellaneous | 0.39 |
| Tobacco and spirits | 0.23 |
| Precious metals | 0.11 |
| Various capital goods | 0.08 |
|  | 94.71 |

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy*

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA
## Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021
(Angaben in Prozent des Nettovermögens)
| Geographische Aufgliederung | % |  | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 90,98 |  | Internet Software | 18,93 |
| Irland | 2,65 |  | Immobiliengesellschaften | 8,28 |
| Großbritannien | 0,50 |  | Bürobedarf und Computer | 7,65 |
| Bermudas | 0,41 |  | Pharmazeutika und Kosmetik | 6,56 |
| Schweiz | 0,17 |  | Holding- und Finanzgesellschaften | 6,18 |
|  | 94,71 |  | Elektronischer Halbleiter | 5,22 |
|  | Banken, Finanzinstitute | 4,64 |
| Verschiedene Konsumgüter | 3,79 |
| Versicherungen | 3,27 |
| Maschinen- und Apparatebau | 2,99 |
| Energie und Wasserversorgung | 2,86 |
| Biotechnologie | 2,78 |
| Nachrichtenübermittlung | 2,31 |
| Grafik und Verlage | 2,19 |
| Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 2,16 |
| Verkehr und Transport | 1,87 |
| Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 1,66 |
| Sonstige Dienstleistungen | 1,66 |
| Immobiliengesellschaften | 1,62 |
| Erdöl | 1,59 |
| Automobilindustrie | 1,26 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 1,22 |
| Chemie | 1,10 |
| Bau, Baustoffe | 0,75 |
| Freizeit | 0,73 |
| Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,63 |
| Andere | 0,39 |
| Tabak und alkoholische Getränke | 0,23 |
| Edelmetalle und -steine | 0,11 |
| Verschiedene Produktionsgüter | 0,08 |
|  | 94,71 |

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy*
# Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend*
## Geographic and economic composition of investment portfolio as at 31 March 2021
(information in percentage of net assets)
| Geographic composition | % |  | Economic composition | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Great Britain | 30.01 |  | Pharmaceuticals and cosmetics | 15.32 |
| Germany | 15.24 |  | News transmission | 11.78 |
| Switzerland | 14.98 |  | Insurance | 10.27 |
| France | 14.73 |  | Crude oil | 8.72 |
| Netherlands | 7.92 |  | Electronics and electrical equipment | 7.53 |
| Norway | 4.03 |  | Banks and financial institutions | 7.09 |
| Finland | 3.52 |  | Energy and water supply | 6.78 |
| Italy | 3.39 |  | Food and distilleries | 6.18 |
| Portugal | 2.07 |  | Automobile industry | 4.38 |
| Belgium | 2.03 |  | Holding and finance companies | 3.91 |
| Spain | 1.44 |  | Real estate companies | 3.38 |
|  | 99.36 |  | Non-ferrous metals | 2.73 |
|  | Chemicals | 2.50 |
| Forest products and paper industry | 2.29 |
| States, provinces and municipalities | 2.03 |
| Agriculture and fishing | 1.88 |
| Construction, building materials | 1.55 |
| Real estate companies | 1.04 |
|  | 99.36 |

* See note 15
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate*

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend*
## Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021
(Angaben in Prozent des Nettovermögens)
| Geographische Aufgliederung | % |  | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Großbritannien | 30,01 |  | Pharmazeutika und Kosmetik | 15,32 |
| Deutschland | 15,24 |  | Nachrichtenübermittlung | 11,78 |
| Schweiz | 14,98 |  | Versicherungen | 10,27 |
| Frankreich | 14,73 |  | Erdöl | 8,72 |
| Niederlande | 7,92 |  | Elektrotechnik und Elektronik | 7,53 |
| Norwegen | 4,03 |  | Banken, Finanzinstitute | 7,09 |
| Finnland | 3,52 |  | Energie und Wasserversorgung | 6,78 |
| Italien | 3,39 |  | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 6,18 |
| Portugal | 2,07 |  | Automobilindustrie | 4,38 |
| Belgien | 2,03 |  | Holding- und Finanzgesellschaften | 3,91 |
| Spanien | 1,44 |  | Immobiliengesellschaften | 3,38 |
|  | 99,36 |  | Nichteisenmetalle | 2,73 |
|  | Chemie | 2,50 |
| Papier und Holz | 2,29 |
| Staats- und Kommunalanleihen | 2,03 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 1,88 |
| Bau, Baustoffe | 1,55 |
| Immobiliengesellschaften | 1,04 |
|  | 99,36 |

* Siehe Erläuterung 15
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate*
# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate*
## Geographic and economic composition of investment portfolio as at 31 March 2021
(information in percentage of net assets)
| Geographic composition | % |  | Economic composition | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | 50.17 |  | Electronic semiconductor | 19.06 |
| Germany | 7.56 |  | Electronics and electrical equipment | 16.18 |
| Canada | 6.21 |  | Energy and water supply | 15.11 |
| Denmark | 4.84 |  | Chemicals | 8.57 |
| Norway | 4.67 |  | Mechanics, machinery | 7.38 |
| Spain | 3.60 |  | Construction, building materials | 6.91 |
| Japan | 3.02 |  | Holding and finance companies | 6.71 |
| France | 2.84 |  | Automobile industry | 5.18 |
| Jersey | 2.74 |  | Internet Software | 5.10 |
| South Korea | 2.56 |  | Consumer goods | 4.51 |
| Taiwan | 2.52 |  | Transport | 1.96 |
| Cayman Islands | 2.13 |  | Environmental services & recycling | 1.50 |
| Switzerland | 1.99 |  | Miscellaneous | 0.48 |
| Ireland | 1.51 |  |  | 98.65 |
| China | 1.37 |  |  |  |
| Austria | 0.92 |  |  |  |
|  | 98.65 |  |  |  |

* See note 15
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water*

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate*
## Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021
(Angaben in Prozent des Nettovermögens)
| Geographische Aufgliederung | % |  | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 50,17 |  | Elektronischer Halbleiter | 19,06 |
| Deutschland | 7,56 |  | Elektrotechnik und Elektronik | 16,18 |
| Kanada | 6,21 |  | Energie und Wasserversorgung | 15,11 |
| Dänemark | 4,84 |  | Chemie | 8,57 |
| Norwegen | 4,67 |  | Maschinen- und Apparatebau | 7,38 |
| Spanien | 3,60 |  | Bau, Baustoffe | 6,91 |
| Japan | 3,02 |  | Holding- und Finanzgesellschaften | 6,71 |
| Frankreich | 2,84 |  | Automobilindustrie | 5,18 |
| Jersey | 2,74 |  | Internet Software | 5,10 |
| Südkorea | 2,56 |  | Verschiedene Konsumgüter | 4,51 |
| Taiwan | 2,52 |  | Verkehr und Transport | 1,96 |
| Cayman Inseln | 2,13 |  | Umwelt und Recycling | 1,50 |
| Schweiz | 1,99 |  | Andere | 0,48 |
| Irland | 1,51 |  |  | 98,65 |
| China | 1,37 |  |  |  |
| Österreich | 0,92 |  |  |  |
|  | 98,65 |  |  |  |

* Siehe Erläuterung 15
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water*
# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water*
## Geographic and economic composition of investment portfolio as at 31 March 2021
(information in percentage of net assets)
| Geographic composition | % |  | Economic composition | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | 61.63 |  | Mechanics, machinery | 31.75 |
| Switzerland | 7.30 |  | Energy and water supply | 16.12 |
| Japan | 4.96 |  | Electronic semiconductor | 11.26 |
| Canada | 4.68 |  | Chemicals | 7.70 |
| Ireland | 3.17 |  | Construction, building materials | 5.19 |
| Great Britain | 3.08 |  | Environmental services & recycling | 4.87 |
| Germany | 2.74 |  | Electronics and electrical equipment | 4.76 |
| Sweden | 2.69 |  | Biotechnology | 3.18 |
| Austria | 2.30 |  | Consumer goods | 2.97 |
| Luxembourg | 2.07 |  | Holding and finance companies | 2.59 |
| China | 1.44 |  | Internet Software | 2.49 |
| South Korea | 1.25 |  | Automobile industry | 2.20 |
| Spain | 1.13 |  | Pharmaceuticals and cosmetics | 2.07 |
| Brazil | 0.75 |  | Other services | 2.04 |
|  | 99.19 |  |  | 99.19 |

* See note 15

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water*
## Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021
(Angaben in Prozent des Nettovermögens)
| Geographische Aufgliederung | % |  | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 61,63 |  | Maschinen- und Apparatebau | 31,75 |
| Schweiz | 7,30 |  | Energie und Wasserversorgung | 16,12 |
| Japan | 4,96 |  | Elektronischer Halbleiter | 11,26 |
| Kanada | 4,68 |  | Chemie | 7,70 |
| Irland | 3,17 |  | Bau, Baustoffe | 5,19 |
| Großbritannien | 3,08 |  | Umwelt und Recycling | 4,87 |
| Deutschland | 2,74 |  | Elektrotechnik und Elektronik | 4,76 |
| Schweden | 2,69 |  | Biotechnologie | 3,18 |
| Österreich | 2,30 |  | Verschiedene Konsumgüter | 2,97 |
| Luxemburg | 2,07 |  | Holding- und Finanzgesellschaften | 2,59 |
| China | 1,44 |  | Internet Software | 2,49 |
| Südkorea | 1,25 |  | Automobilindustrie | 2,20 |
| Spanien | 1,13 |  | Pharmazeutika und Kosmetik | 2,07 |
| Brasilien | 0,75 |  | Sonstige Dienstleistungen | 2,04 |
|  | 99,19 |  |  | 99,19 |

* Siehe Erläuterung 15
# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable

## Geographic and economic composition of investment portfolio as at 31 March 2021
(information in percentage of net assets)
| Geographic composition | % |  | Economic composition | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | 60.03 |  | Electronic semiconductor | 13.81 |
| Japan | 7.13 |  | Internet Software | 10.07 |
| Germany | 4.93 |  | Real estate companies | 9.85 |
| Netherlands | 4.82 |  | Banks and financial institutions | 7.57 |
| France | 4.34 |  | Electronics and electrical equipment | 7.29 |
| Ireland | 4.19 |  | Pharmaceuticals and cosmetics | 6.78 |
| Great Britain | 2.25 |  | Healthcare, education and social services | 5.66 |
| Switzerland | 1.89 |  | Holding and finance companies | 5.48 |
| Jersey | 1.86 |  | Other services | 5.15 |
| Luxembourg | 1.80 |  | Chemicals | 4.16 |
| Canada | 1.79 |  | Automobile industry | 3.86 |
| Denmark | 1.71 |  | Energy and water supply | 3.67 |
| Singapore | 1.67 |  | News transmission | 3.39 |
| Sweden | 0.73 |  | Insurance | 2.83 |
| Norway | 0.62 |  | Food and distilleries | 2.44 |
|  | 99.76 |  | Office equipment and computers | 1.86 |
|  |  |  | Graphic art and publishing | 1.37 |
|  |  |  | Mechanics, machinery | 1.20 |
|  |  |  | Construction, building materials | 1.19 |
|  |  |  | Consumer goods | 1.11 |
|  |  |  | Tires and rubber | 0.58 |
|  |  |  | Transport | 0.44 |
|  |  |  |  | 99.76 |

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable

## Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021
(Angaben in Prozent des Nettovermögens)
| Geographische Aufgliederung | % |  | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 60,03 |  | Elektronischer Halbleiter | 13,81 |
| Japan | 7,13 |  | Internet Software | 10,07 |
| Deutschland | 4,93 |  | Immobiliengesellschaften | 9,85 |
| Niederlande | 4,82 |  | Banken, Finanzinstitute | 7,57 |
| Frankreich | 4,34 |  | Elektrotechnik und Elektronik | 7,29 |
| Irland | 4,19 |  | Pharmazeutika und Kosmetik | 6,78 |
| Großbritannien | 2,25 |  | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 5,66 |
| Schweiz | 1,89 |  | Holding- und Finanzgesellschaften | 5,48 |
| Jersey | 1,86 |  | Sonstige Dienstleistungen | 5,15 |
| Luxemburg | 1,80 |  | Chemie | 4,16 |
| Kanada | 1,79 |  | Automobilindustrie | 3,86 |
| Dänemark | 1,71 |  | Energie und Wasserversorgung | 3,67 |
| Singapur | 1,67 |  | Nachrichtenübermittlung | 3,39 |
| Schweden | 0,73 |  | Versicherungen | 2,83 |
| Norwegen | 0,62 |  | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 2,44 |
|  | 99,76 |  | Bürobedarf und Computer | 1,86 |
|  |  |  | Grafik und Verlage | 1,37 |
|  |  |  | Maschinen- und Apparatebau | 1,20 |
|  |  |  | Bau, Baustoffe | 1,19 |
|  |  |  | Verschiedene Konsumgüter | 1,11 |
|  |  |  | Gummi und Reifen | 0,58 |
|  |  |  | Verkehr und Transport | 0,44 |
|  |  |  |  | 99,76 |

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone
## Statistics (cont.)
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets
USD
31 March 2019
Class AA	107.46
Class AT	-
Class AT EUR	-
Class BT	-
Class CA	-
Class CT	107.68
Class DA	107.73
Class DT	-
Class DT EUR	-
Class GAH1 EUR	-
Class GT	107.77
Class GT EUR	-
Class GTH CHF	-
Class JT	-
Class JT EUR	-
Class NT	107.98
Class NT CHF	107.83
TER per unit

Translation (ENDE, 2021-03-31):
## Statistik (Fortsetzung)
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets
USD
31. März 2019
Klasse AA	107,46
Klasse AT	-
Klasse AT EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CA	-
Klasse CT	107,68
Klasse DA	107,73
Klasse DT	-
Klasse DT EUR	-
Klasse GAH1 EUR	-
Klasse GT	107,77
Klasse GT EUR	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse JT	-
Klasse JT EUR	-
Klasse NT	107,98
Klasse NT CHF	107,83
TER pro Anteil
## Additional unaudited information (cont.)
Regulation on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending regulation (EU) No 648/2012
Securities lending transactions (see Note 12 for further information)
General data (in EUR)

Translation (ENDE, 2021-03-31):
## Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 12 für weitere Informationen)
Allgemeine Daten (in EUR)
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Administration and Corporate Bodies (cont.)

#### Paying agent in Switzerland Basler Kantonalbank Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

#### Representative Agent in Switzerland Swisscanto Fondsleitung AG Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich

#### Central Order Collection Point

#### Clearstream Funds Centre Limited (until 30. September 2020)

#### 11 Westferry Circus, 2nd Floor, Westferry House, Canary Wharf, London, E14 4HE Clearstream Fund Centre AG (from 1 October 2020) Hardstrasse 201, CH-8005 Zurich Independent Auditor

#### Ernst & Young S.A.

#### 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Inhaltsverzeichnis

##### Seite
* Siehe Erläuterung 14
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Income and Expense Statement and other Changes to Net Assets from 01 April 2020 to 31 March 2021 (cont.)
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*
Consolidated
|  | Note | USD | CHF |
| --- | --- | --- | --- |
| NET ASSETS AT THE BEGINNING OF |  |  |  |
| THE FISCAL YEAR |  | 236,183,381 | 655,849,206 |
| INCOME |  |  |  |
| Dividends, net |  | 0 | 1,451 |
| Net interest income from bonds and other debenture bonds |  | 3,996,039 | 10,266,135 |
| Interest on bank balance |  | 0 | 5,689 |
| Other Income |  | 0 | 186 |
| TOTAL INCOME |  | 3,996,039 | 10,273,461 |
| EXPENSES |  |  |  |
| Transactions costs | (10) | 2,976 | 16,018 |
| Fixed administrative commission | (4) | 748,476 | 1,745,574 |
| Subscription tax ("taxe d'abonnement") | (6) | 26,157 | 71,042 |
| Interest expenses from bank liabilities |  | 43,526 | 315,769 |
| TOTAL EXPENSES |  | 821,135 | 2,148,403 |
| INCOME ADJUSTMENT |  | 322,472 | 374,237 |
| TOTAL NET INCOME |  | 3,497,376 | 8,499,296 |
| Net-realised value increases / (decreases) from securities |  | (875,119) | (7,562,698) |
| Net-realised value increases / (decreases) from currency forward contracts |  | 0 | 814,199 |
| Net-realised value increases / (decreases) from foreign exchange transactions |  | 1,546 | (149,575) |
| NET REALISED GAIN / (LOSS) ON |  |  |  |
| INVESTMENTS |  | 2,623,803 | 1,601,222 |
| Net changes in non-realised value |  |  |  |
| increases / (decreases) |  |  |  |
| - from securities |  | (234,763) | (335,695) |
| - from currency forward contracts |  | 0 | (61,594) |
| NET INCREASE / (DECREASE) IN NET |  |  |  |
| ASSETS AS A RESULT OF |  |  |  |
| OPERATIONS |  | 2,389,040 | 1,203,933 |
| Unit subscriptions | (2) | 173,477,173 | 377,498,697 |
| Unit redemptions | (2) | (140,100,581) | (333,305,001) |
| Income Adjustment |  | (322,472) | (374,237) |
| Measurement difference | (2) | 0 | 17,047,355 |
| NET ASSETS AT THE END OF THE |  |  |  |
| FISCAL YEAR |  | 271,626,541 | 717,919,952 |
| *  See note 14 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Swisscanto (LU) Money Market Fund
## Inhaltsverzeichnis

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* Siehe Erläuterung 14