OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# CHARGES FOR THIS FUND
## One-off charges taken before or after you invest

## The entry and exit charges shown are maximum figures. These charges represent the amount that might be taken out of your

## money before it is invested or before the proceeds of your

## Entry charge	-

## Exit charge	-

## Charges taken from the Fund over a year

## Ongoing charges	2.48%

## Charges taken from the Fund under certain specific conditions

## Performance Fee  10.00% of relative outperformance, if any, of

## the  Net  Asset  Value  per  Share (before deducting the amount of any accrued liability for a performance fee) over the MSCI World NR USD.

## investment are paid out.
The ongoing charge is based on estimated fees and expenses that the Representative Class will pay in one year. This figure may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of an entry / exit charge paid by the Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking.

## For more information about charges, please see the relevant section in the Supplement, which is available at 
www.ericsturdza.com.

Translation (ENDE, 2021-02-10):
# GEBÜHREN FÜR DIESEN FONDS
## Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Investition

## Ausgabegebühr	-

## Rücknahmegebühr	-

## Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

## Laufende Gebühr	2,48%

## Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar. Diese Gebühren sind der Betrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird, oder von den Erlösen Ihrer Anlage, bevor diese ausgezahlt werden.
Die laufende Gebühr basiert auf den geschätzten Gebühren und Aufwendungen, die von der repräsentativen Anteilsklasse in einem Jahr zu zahlen sind. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Darin nicht enthalten sind Erfolgshonorare und Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle einer Ausgabe- / Rücknahmegebühr, die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.

## Performance- gebühr

## 10,00% für die relative Outperformance, falls zutreffend, des Nettoinventarwerts je Anteil (vor Abzug einer etwaigen Rückstellung für Erfolgshonorare) gegenüber dem MSCI World NR USD

## Um mehr über die Gebühren zu erfahren, lesen Sie bitte den betreffenden Abschnitt in der Ergänzung zum Verkaufsprospekt, die auf www.ericsturdza.com verfügbar ist.
# PAST PERFORMANCE %
## Annualised performance and risk statistics are shown only for share classes that have an inception older than 1 year.

## Past performance is not a guide to future performance. The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

Translation (ENDE, 2020-07-27):
# WERTENTWICKLUNG %
## Die  annualisierte  Performance-  und  Risikostatistik  wird  nur für Anteilsklassen angezeigt, deren Auflegungsdatum älter als 1 Jahr ist.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten Ihren ursprünglichen Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück.
# Useful informations
### Custodian Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich
Further information Further information about the collective investment scheme (complete prospectus with integrated fund agreement, annual and semi-annual reports, fund prices, etc.) is available at the fund management company and the custodian bank or online at www.llbswiss.ch. Further documents are also available besides these.
The share price is published daily on Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Please note that the tax regulations at the funds place of domicile may influence your personal tax situation. The paid out earnings of the fund is subject to a Swiss withholding tax of 35%.
This fund is authorised for distribution in Switzerland and in the Federal Republic of Germany. The information office in the Federal Republic of Germany is the ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstase 10, Frankfurt am Main.
Liability disclaimer LLB Swiss Investment Ltd. may only be held liable on the basis of a statement contained in this document which is misleading, incorrect or cannot be reconciled with the relevant sections of the fund agreement and the prospectus.
This collective investment scheme is approved and supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). LLB Swiss Investment AG is approved and regulated as fund management company in Switzerland by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. This key investor information is accurate as at January 7, 2022.

Translation (ENDE, 2022-01-07):
# Praktische Informationen
### Depotbank: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich
Weitere Informationen: Weitere Informationen über die kollektive Kapitalanlage, Kopien des vollständigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte und weitere praktische Informationen erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung und der Depotbank oder online unter www.llbswiss.ch. Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich. Der Anteilspreis wird täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Steuervorschriften am Fondsdomizil (Schweiz) Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen können. Die ausgeschütteten Erträge des Fonds unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%.
Dieser Fonds ist in der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Informationsstelle Deutschland: ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 10, Frankfurt am Main.
Haftungshinweis: Die LLB Swiss Investment AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsvertrages und des Prospekts vereinbar ist.
Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 7. Januar 2022.
# Past Performance
MacroEquity Global Investments B USD
3 %
The fund was redomiciled on 17 December 2018. The share class B was launched on 17 December 2018.
2 %	The company was founded on 18 October 2012
under the name "Macromoney Global Invest- ments Ltd" on the BVI and redomiciled on 17 December 2018 as a monofund in the form of a
1 %	SICAV in Luxembourg.
0 %
2015	2016	2017	2018	2019

Translation (ENDE, 2020-01-28):
# Frühere Wertentwicklung
MacroEquity Global Investments B USD
3 %
Der Fonds wurde redomiziliert am 17.12.2018. Die Anteilklasse B wurde aufgelegt am 17.12.2018. 
2 %	Die Gesellschaft wurde am 18.10.2012 unter
dem Namen „Macromoney Global Investments Ltd„ auf den BVI gegründet und am 17.12.2018 als Monofonds in Form einer SICAV in Luxem-
1 %	burg redomiziliert.
0 %
2015	2016	2017	2018	2019
# Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges redu- ce the potential growth of your investment.

## One-off charges taken before or after you invest
Entry charge	5.00 
%	
The entry and exit charges shown are maximum figures and in individual cases you might
Exit charge	0,00 
%

# taken from the fund over a year
Ongoing charges	3.16 
%
pay less. You can find out the actual entry and exit charges from your distributor.
The ongoing charges figure shown here was incurred in the last financial year of the fund, which ended on 31.12.2019. It may change from year to year. The ongoing charges do not include a performance fee and the transaction costs of the fund. You can find more informa- tion about the charges in the fund's prospectus.
generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

# taken from the fund under certain specific conditions
per annum of the amount by which the fund performance in the current valuation period (i.e. yearly) is positive; including high water mark principle.You can find more information on this
Performance fee	10.00 %	in the fund’s prospectus.

Translation (ENDE, 2020-01-28):
# Kosten
Die anfallenden Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. An- fallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

## Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabegebühr	5,00 
%	
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlagesumme vor der Anlage /
Rücknahmegebühr	0,00 
%
vor der Auszahlung Ihrer Erträge abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den aktuell für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen.

#, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Die hier ausgewiesenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das
Laufende Kosten	3,16 
%
am 31.12.2019 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Die laufenden Kosten umfassen nicht eine erfolgsabhängige Vergütung und die Transaktionskosten des Fonds. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

#, die der Fonds nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee)
10,00 %
pro Jahr des Betrages, um den die Fondsperformance im aktuellen Bewertungszeitraum (d.h. jährlich) positiv ist; inkl. High-Watermark-Prinzip. Nähere Informationen hierzu entneh- men Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com
# Past Performance
MacroEquity Global Investments C EUR
5 %
The fund was redomiciled on 17 December
4 %	2018. The share class C was launched on 17
December 2018.
3 %	
The company was founded on 18 October 2012
under the name "Macromoney Global Invest- ments Ltd" on the BVI and redomiciled on 17
2 %	December 2018 as a monofund in the form of a
SICAV in Luxembourg.
1 %
0 %
2015	2016	2017	2018*	2019

Translation (ENDE, 2020-01-28):
# Frühere Wertentwicklung
MacroEquity Global Investments C EUR
5 %
Der Fonds wurde redomiziliert am 17.12.2018.
4 %	Die Anteilklasse C wurde aufgelegt am 
17.12.2018.
3 %	
Die Gesellschaft wurde am 18.10.2012 unter
dem Namen „Macromoney Global Investments Ltd„ auf den BVI gegründet und am 17.12.2018
2 %	als Monofonds in Form einer SICAV in Luxem-
burg redomiziliert.
1 %
0 %
2015	2016	2017	2018*	2019
## Investment Policy
The Fund is actively managed and invests primarily in listed equities and/or equity related securities of companies domiciled in Japan or companies with predominant commercial activities in Japan based on bottom-up research.
The performance of the Fund is measured against the Russell Nomura Small Cap Total Return Index (the “Index”). The Fund will invest primarily in the constituents of the Index, however investments will not be limited to the constituents of the Index.

Translation (ENDE, 2022-02-11):
## Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert – basierend auf der Bottom-up-Analyse – vornehmlich in börsennotierte Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan.
Die Wertentwicklung des Fonds wird am Russell Nomura Small Cap Total Return Index (der „Index“) gemessen. Der Fonds investiert vornehmlich in die Bestandteile des Index. Allerdings sind die Anlagen nicht auf die Bestandteile des Index beschränkt.
# Charges
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry Charge	N/A Exit Charge	N/A This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out and the rates applied to investors may vary. |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing Charges	0.75%(*) |
| Charges taken from the fund under certain specific conditions |
| Performance Fee	N/A |

(*) In order to assist the Fund in minimising its ongoing expenses, the Investment Manager and Distributor of the Fund will assume any expense if the total expense ratio of the Fund exceeds 0.75% of the NAV of the Fund. In such circumstances, the Investment Manager/ Distributor will reduce the amount of its annual fee by a maximum of its fee.

Translation (ENDE, 2022-02-11):
# Kosten
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |
| --- |
| Ausgabeaufschläge	n.z. Rücknahmeabschläge	n.z. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Investition oder der Auszahlung Ihrer Rendite von Ihrer Anlage abgezogen wird, und die Höhe der Gebühren für die Anleger kann unterschiedlich sein. |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden |
| Laufende Kosten	0.75%(*) |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat |
| An die Wertentwicklung des	n.z. Fonds gebundene Gebühren |

(*) Um den Fonds bei der Minimierung seiner laufenden Kosten zu unterstützen, übernehmen der Anlageverwalter und die Vertriebsstellen des Fonds alle Kosten, wenn die Gesamtkostenquote des Fonds 0,75 % des Nettoinventarwerts des Fonds überschreitet. Unter diesen Umständen verringert der Anlageverwalter bzw. die Vertriebsstelle den Betrag seiner/ihrer jährlichen Gebühren um maximal seine/ihre Gebühr.

## Diese Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägenhandelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen kann es sein, dass Sie weniger zahlen. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Berater. Beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen kann Ihnen eventuell eine Verwässerungsabgabe berechnet werden.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Ausgaben des letzten Jahres für das Geschäftsjahr bis Dezember 2021 basiert. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht darin enthalten sind:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den von der Gesellschaft beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw.

## Rücknahmeabschlägen.
Weitere Informationen zu den Kosten und dem Gebührenverzicht finden Sie im Abschnitt zu den Gebühren und Kosten im Prospekt und in der Ergänzung für den Fonds, die unter https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html erhältlich sind.
# Objectives and Investment Policy
## Objective

## The Fund aims to achieve a return in excess of the TOPIX Total Return Index (the "Index") and to maximise middle to long term growth through investment in listed stocks in Japan.

## Investment Policy

## The Fund will construct a concentrated portfolio comprising approximately 20-40 companies, chosen through bottom-up research.

## The Fund is actively managed and invests primarily in listed equity and/or equity related securities of companies domiciled in Japan or companies with predominant commercial activities in Japan.
The performance of the Fund is measured against the Index, but stock selection is not constrained by the Index. Accumulation Any income arising from the Fund will be accumulated and reinvested on behalf of the holders of these accumulating shares.

## Accumulation

## Any income arising from the Fund will be accumulated and reinvested on behalf of the holders of these accumulating shares.

## Dealing

## You may redeem your shares in the Fund on each business day, which is any day (other than Saturday and Sunday) on which banks are generally open for business in Ireland, the United Kingdom and Japan.

## Other Information

## This class uses currency hedging. Please see the section ‘Hedged Classes’ in the Fund’s supplement.

## The Investment Manager recommends 3-5 years investment in the Fund.

## For further information, full investment objective, policy, and strategy of the Fund, please refer to the prospectus for the Company and the supplement for the Fund.

Translation (ENDE, 2022-02-11):
# Ziele und Anlagepolitik
## Ziel
Der Fonds strebt an, eine Rendite zu erwirtschaften, die über jener des TOPIX Total Return Index (der „Index“) liegt, und den mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in börsennotierten Aktien in Japan zu maximieren.

## Anlagepolitik

## Der Fonds baut ein konzentriertes Portfolio von ca. 20–40 Unternehmen auf, die mittels einer „Bottom-up“-Analyse ausgewählt wurden.

## Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan.

## Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des Index gemessen, die Titelauswahl wird jedoch nicht durch den Index eingeschränkt.

## Thesaurierung

## Alle Erträge aus dem Fonds werden thesauriert und im Namen der

## Inhaber dieser Thesaurierungsanteile wieder angelegt.

## Handel
Sie können Ihre Anteile an dem Fonds an jedem Geschäftstag zurückgeben, wobei es sich um jeden Tag (außer Samstag oder Sonntag) handelt, an dem die Banken in Irland, dem Vereinigten Königreich und Japan allgemein für den Kundenverkehr geöffnet sind.

## Weitere Informationen

## Diese Klasse verwendet Währungsabsicherung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Abgesicherte Klassen“ in der Ergänzung für den Fonds.

## Der Anlageverwalter empfiehlt eine Anlage über 3-5 Jahre in dem Fonds.

## Ausführliche Informationen zu Anlageziel, -politik und -strategie des Fonds finden Sie im Prospekt der Gesellschaft und in der Ergänzung für den Fonds.
# Past Performance
## These charges are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less – you can find this out from your financial adviser. You may be charged a dilution levy on entry to or exit from the Fund.

## The ongoing charges figure is an estimate based on the last year’s expenses, for the year ending December, 2021. This figure may vary from year to year. It excludes:

## Performance fees

## Portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Company when buying or selling shares in another collective investment undertaking.
For more information about charges and the waiver, please see the Fees and Expenses section of the prospectus and the supplement for the Fund, which are available at https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html.
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

## Past performance is not a reliable indicator of future results.

## The figures display how much the share classes in the Fund increased or decreased in value during each year.

## Past performance is calculated based on the net
Fund	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%  -3.8%  24.0% -15.4% 20.2%  33.4%  4.6%
Index*	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%  -0.8%  23.7% -14.3% 21.1%  7.2%  12.8%

## *Data Source: TOPIX Total Return USD Daily Hedge Index is subject to the proprietary right owned by Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE)

## asset value of the Fund after deduction of charges. The fund was launched in August 2010.

## The performance of the share class is not tracking the index in the chart.

Translation (ENDE, 2022-02-11):
# Frühere Wertentwicklung
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

## Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

## Diese Zahlen zeigen, wie stark der Wert der Anteilsklassen des Fonds in jedem Jahr gestiegen oder gefallen ist.

## Die frühere Wertentwicklung wird auf der Grundlage
Fund	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%  -3.8%  24.0% -15.4% 20.2%  33.4%  4.6%
Index*	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%  -0.8%  23.7% -14.3% 21.1%  7.2%  12.8%

## * Datenquelle: Der TOPIX Total Return US Dollar Daily Hedge Index steht im Eigentum der Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE)

## des Nettoinventarwerts des Fonds nach Abzug der Gebühren berechnet.

## Der Fonds wurde im August 2010 aufgelegt

## Die Performance der Anteilsklasse verfolgt nicht den Index im Diagramm.
# Mori Eastern European Fund Class M EUR
Mori Eastern European Fund is a sub fund of Mori Umbrella Fund plc
ISIN	IE00BD03V952
Mori Umbrella Fund plc

Translation (ENDE, 2020-01-24):
# Mori Eastern European Fund Klasse M EUR
Mori Eastern European Fund ist ein Teilfonds von Mori Umbrella Fund plc
ISIN	IE00BD03V952
Mori Umbrella Fund plc
# Mori Ottoman Fund Class C EUR
Mori Ottoman Fund is a sub fund of Mori Umbrella Fund plc
ISIN	IE00B8G12179
Mori Umbrella Fund plc

Translation (ENDE, 2020-01-24):
# Mori Ottoman Fund Klasse C EUR
Mori Ottoman Fund ist ein Teilfonds von Mori Umbrella Fund plc
ISIN	IE00B8G12179
Mori Umbrella Fund plc
# Mori Eastern European Fund Class AA GBP
Mori Eastern European Fund is a sub fund of Mori Umbrella Fund plc
ISIN	IE00B74GCZ17
Mori Umbrella Fund plc

Translation (ENDE, 2020-01-24):
# Mori Eastern European Fund Klasse AA GBP
Mori Eastern European Fund ist ein Teilfonds von Mori Umbrella Fund plc
ISIN	IE00B74GCZ17
Mori Umbrella Fund plc
# Mori Ottoman Fund Class C GBP
Mori Ottoman Fund is a sub fund of Mori Umbrella Fund plc
ISIN	IE00B87PYK12
Mori Umbrella Fund plc

Translation (ENDE, 2020-01-24):
# Mori Ottoman Fund Klasse C GBP
Mori Ottoman Fund ist ein Teilfonds von Mori Umbrella Fund plc
ISIN	IE00B87PYK12
Mori Umbrella Fund plc
-1.4
-3.5
-2.2
-5
-10
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund A
Benchmark

Translation (ENDE, 2020-02-19):
-1,4
-3,5
-2,2
-5
-10
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund A
Referenzindex
| Asia Dividend Fund (the "Fund") |
| --- |
| a sub-fund of Matthews Asia Funds (the "Company") |
| I Accumulation EUR (the "Class") ISIN LU0491818174 |
| Management Company: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (the "Management Company") |

Translation (ENDE, 2022-07-29):
| Asia Dividend Fund (der „Fonds“) |
| --- |
| ein Teilfonds von Matthews Asia Funds (die „Gesellschaft“) |
| I Accumulation EUR (die „Klasse“) ISIN LU0491818174 |
| Verwaltungsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft") |