# DIRECTORY
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### Management company:

The Management Company was granted general authorisation by the French financial markets authority, the Autorité des Marchés Financiers (AMF) on 28 April 2006 under number GP 06000004 as a portfolio Management Company:

## VARENNE CAPITAL PARTNERS

## 42 avenue Montaigne 75008 Paris – France
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### Custodian and sub-custodians:


## CACEIS Bank, Société Anonyme

## Registered office: 1-3 Place Valhubert - 75013 Paris - France

## Principal activity: Bank and investment services provider approved by the CECEI on 1 April 2005.
The depositary role covers those tasks stipulated by applicable regulations, i.e., custody, supervision of decisions made by the investment management company, and monitoring of the fund’s cash flows.

## The depositary is independent of the investment management company.
A description of delegated custodian roles, a list of delegatees and sub-delegatees of CACEIS Bank, and information on conflicts of interest that may result from these delegations are available on CACEIS’s website: www.caceis.com.

## Updated information is available to investor upon request.
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## INSTITUTION APPOINTED BY THE MANAGEMENT COMPANY TO CENTRALISE SUBSCRIPTION AND  REDEMPTION ORDERS


## CACEIS Bank, Société Anonyme

## Registered office: 1-3 Place Valhubert - 75013 Paris - France

## Principal activity: Bank and investment services provider approved by the CECEI on 1 April 2005.
- Statutory Auditors:


## RSM

## 26 rue Cambacérès 75008 Paris - France

## Represented by Fabien CREGUT
- Distributor:


## VARENNE CAPITAL PARTNERS

## 42 avenue Montaigne 75008 Paris – France
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### Appointee:


## Accounting and administrative management is carried out by:

### CACEIS Fund Administration,

## Société Anonyme,

## Registered office: 1-3 Place Valhubert - 75013 Paris - France

## CACEIS Fund Administration is the CREDIT AGRICOLE group entity that specialises in fund administration and accounting for clients within and outside the group.
CACEIS Fund Administration has therefore been appointed by the Management Company as accounting sub-manager, to carry out the Fund’s valuation and accounting administration. CACEIS Fund Administration is responsible for asset valuations, calculating the Fund's Net Asset Value and preparing periodic documents.
- Regarding the IT unit class, orders are forwarded to Borsa Italiana, and an intermediary authorised by the management company sends the daily balance of orders to the centralising agent.


### Financial intermediary EQUITA SIM

## Via Turati, 9 20121 Milan - Italy

## II – OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURES

Translation (ENDE, 2021-02-23):
# ANSCHRIFTENVERZEICHNIS
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### Verwaltungsgesellschaft:

Der Verwaltungsgesellschaft wurde am 28. April 2006 unter der Nummer GP 06000004 von der französischen Finanzmarktaufsicht, der Autorité des Marchés Financiers (AMF) eine allgemeine Zulassung als Portfolioverwaltungsgesellschaft erteilt:

## VARENNE CAPITAL PARTNERS

## 42 avenue Montaigne,

## 75008 Paris, Frankreich
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### Depotbank und Unter-Depotbanken:


## CACEIS Bank, Société Anonyme

## Eingetragener Sitz: 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS, FRANKREICH

## Hauptgeschäftstätigkeit: Anbieter von Bank- und Anlagedienstleistungen, von der CECEI am 1. April 2005 zugelassen.
Die Funktion der Depotbank erstreckt sich auf diejenigen Aufgaben, die durch geltende Vorschriften festgelegt sind, d. h. die Verwahrung, die Aufsicht über von der Anlageverwaltungsgesellschaft getroffene Entscheidungen sowie die Überwachung der Kapitalflüsse des OGAW.

## Die Depotbank ist von der Anlageverwaltungsgesellschaft unabhängig.
Eine Beschreibung der delegierten Depotbankaufgaben, eine Aufstellung der Bevollmächtigten und Unter- Bevollmächtigten der CACEIS Bank sowie Informationen in Bezug auf Interessenkonflikte, die durch diese Übertragung von Aufgaben entstehen können, sind der Website von CACEIS zu entnehmen: www.caceis.com.

## Aktualisierte Informationen stehen Anlegern auf Anfrage zur Verfügung.
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## VON DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ZUR ZENTRALISIERUNG VON ZEICHNUNGS- UND RÜCKNAHMEAUFTRÄGEN BEAUFTRAGTES INSTITUT


## CACEIS Bank, Société Anonyme

## Eingetragener Sitz: 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS, FRANKREICH

## Hauptgeschäftstätigkeit: Anbieter von Bank- und Anlagedienstleistungen, von der CECEI am 1. April 2005 zugelassen.
- Gesetzliche Abschlussprüfer:


## RSM

## 26 rue Cambacérès

## 75008 Paris, Frankreich Vertreten durch Fabien CREGUT
- Vertriebsstelle:


## VARENNE CAPITAL PARTNERS

## 42 avenue Montaigne,

## 75008 Paris, Frankreich
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### Beauftragte:


## Die Rechnungslegung und die Verwaltung werden durchgeführt von:

## CACEIS Fund Administration, Société Anonyme

## Eingetragener Sitz: 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich

## CACEIS Fund Administration ist das Unternehmen der CREDIT AGRICOLE-Gruppe, das auf die Fondsverwaltung und -rechnungslegung für Kunden innerhalb und außerhalb der Gruppe spezialisiert ist.
Deshalb wurde CACEIS Fund Administration von der Verwaltungsgesellschaft als Sub-Manager für die Rechnungslegung beauftragt, um die Bewertung und buchhalterische Verwaltung für den Fonds durchzuführen. CACEIS Fund Administration ist zuständig für die Bewertung von Anlagen, die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds und die Aufstellung periodischer Dokumente.
- In Bezug auf die IT-Anteile werden Aufträge an die Borsa Italiana weitergeleitet, und ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft autorisierter Intermediär schickt den täglichen Abgleich von Aufträgen an die Zentralisierungsstelle des Fonds.


### Finanzintermediär EQUITA SIM

## Via Turati, 9, 20121 Mailand, Italien

## II – BETRIEB UND VERWALTUNG