# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-SEP-2052 | 26,28 |
| --- | --- |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-OCT-2051 | 7,59 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-NOV-2051 | 6,18 |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 4,80 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20-NOV-2051 | 4,79 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20-DEC-2051 | 3,85 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE | 2,73 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 2,48 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25-AUG-2052 | 2,32 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00 PCT 25-FEB-2052 | 2,21 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 142 |

par Notation
par Pays	Contre l'Indice
| États-Unis | 159,00 | + 59,00 |
| --- | --- | --- |
| Contrats de change | 1,62 | + 1,62 |
| Liquidités | -60,61 | - 60,61 |
| Total | 100,00 |  |

par Devise	Contre l'Indice
| AAA | 151,53 |
| --- | --- |
| AA+ | 0,16 |
| AA- | 0,09 |
| A+ | 0,10 |
| A | 1,96 |
| A- | 0,37 |
| BBB+ | 1,36 |
| BBB | 3,44 |
| Contrats de change | 1,62 |

| CHF | 0,01 | + 0,01 |
| --- | --- | --- |
| HKD | - | + 0,00 |
| AUD | - | + 0,00 |
| SGD | - | + 0,00 |
| CNY | - | + 0,00 |
| USD | 99,73 | - 0,27 |
| EUR | 0,23 | + 0,23 |
| GBP | 0,02 | + 0,02 |
| CNH | - | - 0,00 |
| Total | 100,00 |  |

Liquidités	-60,61
Total	100,00
Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.11.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NÚMERO DE POSICIONES: % DE LA CARTERA
Principales Posiciones (%)
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-SEP-2052 | 26,28 |
| --- | --- |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-OCT-2051 | 7,59 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-NOV-2051 | 6,18 |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 4,80 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20-NOV-2051 | 4,79 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20-DEC-2051 | 3,85 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE | 2,73 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 2,48 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25-AUG-2052 | 2,32 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00 PCT 25-FEB-2052 | 2,21 |
| Número de Posiciones de la Cartera | 142 |

Desglose por Rating (%)
Desglose por País (%)	vs. Índice
| Estados Unidos | 159,00 | + 59,00 |
| --- | --- | --- |
| Contrato de Cambio de divisas | 1,62 | + 1,62 |
| Efectivo | -60,61 | - 60,61 |
| Total | 100,00 |  |

Desglose por Divisa (%)	vs. Índice
| AAA | 151,53 |
| --- | --- |
| AA+ | 0,16 |
| AA- | 0,09 |
| A+ | 0,10 |
| A | 1,96 |
| A- | 0,37 |
| BBB+ | 1,36 |
| BBB | 3,44 |
| Contrato de Cambio de divisas | 1,62 |

| CHF | 0,01 | + 0,01 |
| --- | --- | --- |
| HKD | - | + 0,00 |
| AUD | - | + 0,00 |
| SGD | - | + 0,00 |
| CNY | - | + 0,00 |
| USD | 99,73 | - 0,27 |
| EUR | 0,23 | + 0,23 |
| GBP | 0,02 | + 0,02 |
| CNH | - | - 0,00 |
| Total | 100,00 |  |

Efectivo	-60,61
Total	100,00
Fuente de los datos: BNP Paribas Asset Management, a 30.11.2022
Fuentes: Fitch, Moody's, S&P. Las calificaciones inferiores a BBB- hacen referencia a los bonos high-yield o bonos especulativos
Las compañías mencionadas se citan con fines puramente ilustrativos, no deben interpretarse como una solicitación de compra y su mención tampoco constituye una recomendación o consejo de inversión.
Los datos de las fichas mensuales se calculan empleando datos contables oficiales calculados en base a la fecha de negociación.