OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 100
Nov 10
Feb 11
May 11
Aug 11
Nov 11
Feb 12
May 12
Aug 12
Nov 12
Feb 13
May 13
Aug 13
Nov 13
Feb 14
May 14
Aug 14
Nov 14
Feb 15
May 15
Aug 15
Nov 15
Feb 16
May 16
Aug 16
Nov 16
Feb 17
May 17
Aug 17
Nov 17
Feb 18
May 18
Aug 18
Nov 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

## COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS
as at 31 December 2018
Securities
(acquisition cost of securities: EUR 1,142,890,335.63)

## EUR
1,111,332,447.31
Cash at banks 
1	
130,726,500.83
Interest receivable	7,990,426.30
Dividends receivable	410,057.10
Subscriptions receivable	3,503,950.29
Receivables from securities transactions	1,246,137.52
1,255,209,519.35
Redemptions payable	-3,523,949.32
Unrealised losses on forward exchange contracts	-2,295,885.39
Other liabilities 
2	
-1,418,018.32
-7,237,853.03
Sub-fund’s net assets	1,247,971,666.32

## ALLOCATION TO UNIT CLASSES
Unit class PA (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 745,553,388.64 Units outstanding		5,466,631.617
Net asset value	EUR 136.38
Unit class I (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 48,956,467.45 Units outstanding		321,403.116
Net asset value	EUR 152.32
Unit class XP (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 422,476,079.04 Units outstanding		2,740,292.351
Net asset value	EUR 154.17
DJE – Zins & Dividende XT (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 30,985,731.19 Units outstanding		322,773.996
Net asset value	EUR 96.00
- | See Notes to the Financial Statements.
- | This item essentially comprises management and fund management fees.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 100
Nov 10
Feb 11
Mai 11
Aug 11
Nov 11
Feb 12
Mai 12
Aug 12
Nov 12
Febr 13
Mai 13
Aug 13
Nov 13
Feb 14
Mai 14
Aug 14
Nov 14
Feb 15
Mai 15
Aug 15
Nov 15
Feb 16
Mai 16
Aug 16
Nov 16
Feb 17
Mai 17
Aug 17
Nov 17
Feb 18
Mai 18
Aug 18
Nov 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
zum 31. Dezember 2018

## EUR
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.142.890.335,63)
1.111.332.447,31
Bankguthaben 
1	
130.726.500,83
Zinsforderungen	7.990.426,30
Dividendenforderungen	410.057,10
Forderungen aus Absatz von Anteilen	3.503.950,29
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.246.137,52
1.255.209.519,35
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-3.523.949,32
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.295.885,39
Sonstige Passiva 
2	
-1.418.018,32
-7.237.853,03
Netto-Teilfondsvermögen	1.247.971.666,32

## ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN
Anteilklasse PA (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	745.553.388,64 EUR Umlaufende Anteile		5.466.631,617
Anteilwert	136,38 EUR
Anteilklasse I (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	48.956.467,45 EUR Umlaufende Anteile		321.403,116
Anteilwert	152,32 EUR
Anteilklasse XP (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	422.476.079,04 EUR Umlaufende Anteile		2.740.292,351
Anteilwert	154,17 EUR
DJE – Zins & Dividende XT (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	30.985.731,19 EUR Umlaufende Anteile		322.773,996
Anteilwert	96,00 EUR
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.
- | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.
# 114
| semiconductor production |  |
| --- | --- |
| Healthcare: Equipment & services | 5.15 % |
| Utilities | 4.19 % |
| Business services & supplies | 3.71 % |

| 100.00 % | Automotive & components Hardware & equipment | 2.56 % 2.45 % |
| --- | --- | --- |
|  | Investment fund units | 1.67 % |
|  | Energy | 0.59 % |
|  | Food, beverages & tobacco | 0.34 % |
|  | Securities | 84.72 % |
|  | Forward contracts | 0.29 % |
|  | Cash at banks | 14.68 % |
|  | Balance from other receivables and payables | 0.31 % |
|  |  | 100.00 % |


## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 14.99%
Germany 53.00%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 114
## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 14,99 %
Deutschland 53,00 %
# 115
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 14.99%
Forward contracts 0.29%
Food, beverages & tobacco 0.34%
Energy 0.59%	
Investment fund units 1.67% Hardware & equipment 2.45% Automotive & components 2.56% Business services & supplies 3.71% Utilities 4.19%
Healthcare: Equipment & services 5.15%
Semiconductors & equipment for semiconductor production 5.54%
Wholesaling and retailing 6.27%
Software & services 12.42%
	Property 9.49%
Pharmaceuticals, biotechnology
& biosciences 7.94%
Capital goods 7.71%
Materials 7.70%
Diversified financial services 6.99%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 3 AUGUST 2015 (UNIT CLASS I)
170

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 115
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 14,99 %
Terminkontrakte 0,29 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 0,34 %
Energie 0,59 %	
Investmentfondsanteile 1,67 % Hardware & Ausrüstung 2,45 % Automobile & Komponenten 2,56 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3,71 %
Versorgungsbetriebe 4,19 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 5,15 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 5,54 % Groß- und Einzelhandel 6,27 %
Software & Dienste 12,42 %
	Immobilien 9,49 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 7,94 %
Investitionsgüter 7,71 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,70 %
Diversifizierte Finanzdienste 6,99 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 3. AUGUST 2015 (ANTEILKLASSE I)
170
# 116
Jul 15
Oct 15
Jan 16
Apr 16
Jul 16
Oct 16
Jan 17
Apr 17
Jul 17
Oct 17
Jan 18
Apr 18
Jul 18
Oct 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

## COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS
as at 31 December 2018
Securities
(acquisition cost of securities: EUR 78,265,094.69)

## EUR
69,435,707.51
Cash at banks 
1	
12,035,398.90
Unrealised gains on forward contracts	237,975.00
Subscriptions receivable	66,737.88
Receivables from securities transactions	1,375,298.60
83,151,117.89
Redemptions payable	-1,059,223.63
Interest liabilities	-18,910.74
Other liabilities 
2	
-96,579.68
-1,174,714.05
Sub-fund’s net assets	81,976,403.84

## ALLOCATION TO UNIT CLASSES
Unit class PA (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 24,079,336.43 Units outstanding		199,892.894
Net asset value	EUR 120.46
Unit class I (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 9,741,692.67 Units outstanding		77,128.528
Net asset value	EUR 126.30
Unit class XP (EUR)
Pro rata sub-fund’s net assets	EUR 48,155,374.74 Units outstanding		373,492.123
Net asset value	EUR 128.93
- | See Notes to the Financial Statements.
- | This item essentially comprises management and fund management fees.

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 116
Jul 15
Okt 15
Jan 16
Apr 16
Jul 16
Okt 16
Jan 17
Apr 17
Jul 17
Okt 17
Jan 18
Apr 18
Jul 18
Okt 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
zum 31. Dezember 2018

## EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 78.265.094,69)
69.435.707,51
Bankguthaben 
1	
12.035.398,90
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	237.975,00
Forderungen aus Absatz von Anteilen	66.737,88
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.375.298,60
83.151.117,89
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-1.059.223,63 Zinsverbindlichkeiten		-18.910,74
Sonstige Passiva 
2	
-96.579,68
-1.174.714,05
Netto-Teilfondsvermögen	81.976.403,84

## ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN
Anteilklasse PA (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	24.079.336,43 EUR Umlaufende Anteile		199.892,894
Anteilwert	120,46 EUR
Anteilklasse I (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	9.741.692,67 EUR Umlaufende Anteile		77.128,528
Anteilwert	126,30 EUR
Anteilklasse XP (EUR)
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	48.155.374,74 EUR Umlaufende Anteile		373.492,123
Anteilwert	128,93 EUR
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.
- | Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsvergütung und Fondsmanagementvergütung.
# 132
| Hong Kong | 1.05 % |
| --- | --- |
| South Korea | 0.98 % |
| Finland | 0.97 % |
| India | 0.55 % |
| Norway | 0.55 % |
| Switzerland | 0.54 % |
| Russia | 0.50 % |
| Isle of Man | 0.43 % |
| Luxembourg | 0.42 % |
| Securities | 87.77 % |
| Cash at banks | 12.59 % |
| Balance from other receivables and payables | -0.36 % |
|  | 100.00 % |

| semiconductor production |  |
| --- | --- |
| Food, beverages & tobacco | 2.05 % |
| Household goods & personal care products | 2.03 % |
| Business services & supplies | 1.98 % |
| Property | 1.56 % |
| Telecommunication services | 1.17 % |
| Banks | 1.00 % |
| Automotive & components | 0.94 % |
| Transport | 0.37 % |
| Securities | 87.77 % |
| Cash at banks | 12.59 % |
| Balance from other receivables and payables | -0.36 % |
|  | 100.00 % |


## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 12.23%
Luxembourg 0.42%
United States of America 36.15%
| Isle of Man 0.43% |
| --- |
| Russia 0.50% |
| Switzerland 0.54% |
| Norway 0.55% |
| India 0.55% |

Finland 0.97%
South Korea 0.98%
Hong Kong 1.05%
Netherlands 1.15%
Taiwan 1.18%
Ireland 1.36%
Denmark 1.71%
Chile 1.92%
United Kingdom 2.08%
Italy 2.10%
France 3.26%
South Africa 4.35%
Japan 4.43%
China 7.51%
Germany 14.58%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 132
| Irland | 1,36 % |
| --- | --- |
| Taiwan | 1,18 % |
| Niederlande | 1,15 % |
| Hongkong | 1,05 % |
| Südkorea | 0,98 % |
| Finnland | 0,97 % |
| Indien | 0,55 % |
| Norwegen | 0,55 % |
| Schweiz | 0,54 % |
| Russland | 0,50 % |
| Isle of Man | 0,43 % |
| Luxemburg | 0,42 % |
| Wertpapiervermögen | 87,77 % |
| Bankguthaben | 12,59 % |

Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
-0,36 %
100,00 %
Verbindlichkeiten
| Biowissenschaften |  |
| --- | --- |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 2,43 % |
| Verbraucherdienste | 2,21 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 2,16 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,05 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,03 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,98 % |
| Immobilien | 1,56 % |
| Telekommunikationsdienste | 1,17 % |
| Banken | 1,00 % |
| Automobile & Komponenten | 0,94 % |
| Transportwesen | 0,37 % |
| Wertpapiervermögen | 87,77 % |
| Bankguthaben | 12,59 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und | -0,36 % |

100,00 %

## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 12,23 %
Luxemburg 0,42 %
Vereinigte Staaten von Amerika 36,15 %
| Isle of Man 0,43 % |
| --- |
| Russland 0,50 % |
| Schweiz 0,54 % |
| Norwegen 0,55 % |
| Indien 0,55 % |

Finnland 0,97 %
Südkorea 0,98 %
Hongkong 1,05 %
Niederlande 1,15 %
Taiwan 1,18 %
Irland 1,36 %
Dänemark 1,71 %
Chile 1,92 %
Vereinigtes Königreich 2,08 %
Italien 2,10 %
Frankreich 3,26 %
Südafrika 4,35 %
Japan 4,43 %
China 7,51 %
Deutschland 14,58 %
# 141
1 | Head office in Sweden, registered in Luxembourg.

## EXCHANGE RATES
Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 31 December 2018.
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| British pound | GBP | 1 | 0.9047 |
| Danish krone | DKK | 1 | 7.4652 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 | 8.9547 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 126.2900 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 1.5562 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.0014 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.2607 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.1269 |
| South African rand | ZAR | 1 | 16.4993 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1436 |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 141
1 | Hauptverwaltung in Schweden, registriert in Luxemburg.

## DEVISENKURSE
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum
31. Dezember 2018 in Euro umgerechnet.
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,9047 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4652 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 8,9547 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 126,2900 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,5562 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,0014 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,2607 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,1269 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 16,4993 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1436 |
# 142
## UNIT CLASSES
The company is entitled to create unit classes with differ- ent rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:
Unit class PA (EUR)
Securities ID number:	A0BLYJ
ISIN code:	LU0185172052
Initial charge:	up to 5.00%
Redemption fee:	None
Management fee:	1.10% p.a.
Minimum subsequent investment:		None Use of income:	distribution
Currency:	EUR
GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN 
1
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany | 41.50 % |  | Government bonds | 29.07 % |
| Hong Kong | 19.43 % |  | Utilities | 10.51 % |
| United States of America | 10.69 % |  | Property | 9.80 % |
| Jersey | 5.83 % |  | Materials | 7.54 % |
| France | 4.28 % |  | Consumer goods & clothing | 6.79 % |
| Canada | 3.30 % |  | Consumer services | 6.73 % |
| Luxembourg | 1.79 % |  | Diversified financial services | 4.49 % |
| Austria | 0.68 % |  | Food, beverages & tobacco | 2.27 % |
| Belgium | 0.62 % |  | Capital goods | 1.77 % |
| Finland | 0.41 % |  | Media | 1.40 % |
| Italy | 0.34 % |  | Insurance | 1.40 % |
| Securities | 88.87 % |  | Telecommunication services | 1.31 % |
| Forward contracts | 0.08 % |  | Media & entertainment | 1.28 % |
| Cash at banks | 22.09 % |  | Business services & supplies | 1.19 % |
| Balance from other receivables and payables | -11.04 % |  | Wholesale & retail | 0.92 % |
|  | 100.00 % |  | Transport | 0.63 % |
|  | Investment fund units | 0.60 % |
| Energy | 0.55 % |
| Automotive & components | 0.35 % |
| Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 0.27 % |
| Securities | 88.87 % |
| Forward contracts | 0.08 % |
| Cash at banks | 22.09 % |
| Balance from other receivables and payables | -11.04 % |
|  | 100.00 % |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 142
## ANTEILKLASSEN
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unter- schiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Aus- gestaltungsmerkmalen:
Anteilklasse PA (EUR)
WP-Kenn-Nr.:	A0BLYJ
ISIN-Code:	LU0185172052
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	1,10 % p. a.
Mindestfolgeanlage:	keine
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Währung:	EUR

## GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
# 143
## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 11.05%
Germany 41.50%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 143
| Geografische Länderaufteilung |  |  | Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutschland | 41,50 % |  | Staatsanleihen | 29,07 % |
| Hongkong | 19,43 % |  | Versorgungsbetriebe | 10,51 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10,69 % |  | Immobilien | 9,80 % |
| Jersey | 5,83 % |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,54 % |
| Frankreich | 4,28 % |  | Gebrauchsgüter & Bekleidung | 6,79 % |
| Kanada | 3,30 % |  | Verbraucherdienste | 6,73 % |
| Luxemburg | 1,79 % |  | Diversifizierte Finanzdienste | 4,49 % |
| Österreich | 0,68 % |  | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,27 % |
| Belgien | 0,62 % |  | Investitionsgüter | 1,77 % |
| Finnland | 0,41 % |  | Medien | 1,40 % |
| Italien | 0,34 % |  | Versicherungen | 1,40 % |
| Wertpapiervermögen | 88,87 % |  | Telekommunikationsdienste | 1,31 % |
| Terminkontrakte | 0,08 % |  | Media & Entertainment | 1,28 % |
| Bankguthaben | 22,09 % |  | Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,19 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und | -11,04 % |  | Groß- und Einzelhandel | 0,92 % |

| Transportwesen | 0,63 % |
| --- | --- |
| Investmentfondsanteile | 0,60 % |
| Energie | 0,55 % |
| Automobile & Komponenten | 0,35 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 0,27 % |
| Wertpapiervermögen | 88,87 % |
| Terminkontrakte | 0,08 % |
| Bankguthaben | 22,09 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -11,04 % |
|  | 100,00 % |

Verbindlichkeiten
100,00 %

## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 11,05 %
Deutschland 41,50 %
# 144
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 11.05%
Forward contracts 0.08%
Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences 0.27%
Automotive & components 0.35%
Energy 0.55%
Investment fund units 0.60%
Transport 0.63%
Wholesale & retail 0.92%
Business services & supplies 1.19% Media & entertainment 1.28% Telecommunication services 1.31%
Insurance 1.40%
Media 1.40%
Capital goods 1.77%
Food, beverages & tobacco 2.27% Diversified financial services 4.49% Consumer services 6.73% Consumer goods & clothing 6.79% Materials 7.54%
Government bonds 29.07%
Utilities 10.51%
Property 9.80%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 7 APRIL 2004 (UNIT CLASS PA)
245

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 144
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 11,05 %
Terminkontrakte 0,08 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 0,27 %
Automobile & Komponenten 0,35 %
Energie 0,55 %
Investmentfondsanteile 0,60 %
Transportwesen 0,63 %
Groß- und Einzelhandel 0,92 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,19 % Media & Entertainment 1,28 % Telekommunikationsdienste 1,31 %
Versicherungen 1,40 %
Medien 1,40 %
Investitionsgüter 1,77 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,27 % Diversifizierte Finanzdienste 4,49 % Verbraucherdienste 6,73 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 6,79 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,54 %
Staatsanleihen 29,07 %
Versorgungsbetriebe 10,51 %
Immobilien 9,80 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 7. APRIL 2004 (ANTEILKLASSE PA)
245
# 145
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dec 05
May 06
Oct 06
Mar 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dec 10
May 11
Oct 11
Mar 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dec 15
May 16
Oct 16
Mar 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.
| COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS |  |
| --- | --- |
| as at 31 December 2018 |
|  | EUR |
| Securities (acquisition cost of securities: EUR 32,787,431.19) | 36,883,922.45 |
| Cash at banks  1 | 9,165,334.39 |
| Unrealised gains on forward contracts | 34,660.00 |
| Interest receivable | 97,170.56 |
| Dividends receivable | 7,901.53 |
| Subscriptions receivable | 19,756.47 |
| Receivables from securities transactions | 175,987.71 |
| Other receivables  2 | 3,837.50 |
|  | 46,388,570.61 |
| Redemptions payable | -3,172,929.76 |
| Unrealised losses on forward exchange contracts | -216,926.20 |
| Liabilities from securities transactions | -1,420,498.85 |
| Other liabilities  3 | -84,070.45 |
|  | -4,894,425.26 |
| Sub-fund’s net assets | 41,494,145.35 |
| Units outstanding | 214,570.339 |
| Net asset value | EUR 193.38 |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 145
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dez 05
Mai 06
Okt 06
Mär 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dez 10
Mai 11
Okt 11
Mär 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dez 15
Mai 16
Okt 16
Mär 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
|  | EUR |
| --- | --- |
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 32.787.431,19) | 36.883.922,45 |
| Bankguthaben  1 | 9.165.334,39 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 34.660,00 |
| Zinsforderungen | 97.170,56 |
| Dividendenforderungen | 7.901,53 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 19.756,47 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 175.987,71 |
| Sonstige Forderungen  2 | 3.837,50 |
|  | 46.388.570,61 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -3.172.929,76 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -216.926,20 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -1.420.498,85 |
| Sonstige Passiva  3 | -84.070,45 |
|  | -4.894.425,26 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 41.494.145,35 |
| Umlaufende Anteile | 214.570,339 |
| Anteilwert | 193,38 EUR |

zum 31. Dezember 2018
# 156
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 15.09%
Government bonds 19.30%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 22 APRIL 2005 (UNIT CLASS XP)
1400

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 156
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 15,09 %
Staatsanleihen 19,30 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 22. APRIL 2005 (ANTEILKLASSE XP)
1400
# 162
CONSOLIDATED SEMI-ANNUAL REPORT OF DJE INCLUDING THE SUB-FUNDS
DJE – EUROPA, DJE – ALPHA GLOBAL, DJE – RENTEN GLOBAL, DJE – INTERCASH,
DJE – GOLD & RESSOURCEN, DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ, DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG, DJE – ASIA HIGH DIVIDEND, DJE – ZINS & DIVIDENDE, DJE – MITTELSTAND & INNOVATION, DJE – EQUITY MARKET NEUTRAL EUROPE, DJE – BUYBACK & DIVIDEND,
DJE – CONCEPT 75 AND DJE – EURO RENTEN
| COMPOSITION OF THE NET ASSETS OF THE FUND |  |
| --- | --- |
| as at 31 December 2018 |
|  | EUR |
| Securities (acquisition cost of securities: EUR 3,141,297,473.52) | 3,060,416,169.44 |
| Options | 430.22 |
| Cash at banks  1 | 533,342,995.77 |
| Unrealised gains on forward contracts | 3,110,642.53 |
| Unrealised gains on forward foreign exchange contracts | 329,939.91 |
| Interest receivable | 12,429,445.69 |
| Dividends receivable | 1,529,641.64 |
| Subscriptions receivable | 18,732,596.19 |
| Receivables from securities transactions | 7,687,165.01 |
| Receivable for currency transactions | 2,061,911.69 |
| Other receivables  2 | 3,837.50 |
|  | 3,639,644,775.59 |
| Redemptions payable | -32,180,302.22 |
| Unrealised losses on forward exchange contracts | -3,240,405.84 |
| Interest liabilities | -123,090.55 |
| Liabilities from securities transactions | -2,585,327.22 |
| Payable for currency transactions | -2,060,725.46 |
| Other liabilities  3 | -4,112,751.39 |
|  | -44,302,602.68 |
| Net assets of the fund | 3,595,342,172.91 |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 162
KONSOLIDIERTER HALBJAHRESBERICHT DES DJE MIT DEN TEILFONDS
DJE – EUROPA, DJE – ALPHA GLOBAL, DJE – RENTEN GLOBAL, DJE – INTERCASH,
DJE – GOLD & RESSOURCEN, DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ, DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG, DJE – ASIA HIGH DIVIDEND, DJE – ZINS & DIVIDENDE, DJE – MITTELSTAND & INNOVATION, DJE – EQUITY MARKET NEUTRAL EUROPE, DJE – BUYBACK & DIVIDEND,
DJE – CONCEPT 75 UND DJE – EURO RENTEN
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-FONDSVERMÖGENS
|  | EUR |
| --- | --- |
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 3.141.297.473,52) | 3.060.416.169,44 |
| Optionen | 430,22 |
| Bankguthaben  1 | 533.342.995,77 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 3.110.642,53 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften | 329.939,91 |
| Zinsforderungen | 12.429.445,69 |
| Dividendenforderungen | 1.529.641,64 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 18.732.596,19 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 7.687.165,01 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 2.061.911,69 |
| Sonstige Forderungen  2 | 3.837,50 |
|  | 3.639.644.775,59 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -32.180.302,22 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -3.240.405,84 |
| Zinsverbindlichkeiten | -123.090,55 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -2.585.327,22 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | -2.060.725,46 |
| Sonstige Passiva  3 | -4.112.751,39 |
|  | -44.302.602,68 |
| Netto-Fondsvermögen | 3.595.342.172,91 |

zum 31. Dezember 2018
## INCOME SINCE LAUNCH
320 %
300 %
280 %
260 %
240 %
220 %
200 %
180 %
160 %
140 %
DJE – Dividende & Substanz I
DJE – Europa I

Translation (ENDE, 2018-12-31):
## ERTRAG SEIT AUFLEGUNG
320 %
300 %
280 %
260 %
240 %
220 %
200 %
180 %
160 %
140 %
DJE – Dividende & Substanz I
DJE – Europa I