OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sustainability Strategy
The fund uses a combination of established sustainable investing strategies to achieve the above objectives while ensuring that it does not do significant harm to other environmental or social objectives and meeting the minimum social safeguards. The fund primarily invests in companies whose solutions are addressing the thematic scope through material exposure or leadership. It excludes companies that have adverse impact or violate international sustainability standards. Material ESG criteria are integrated into the fundamental “bottom-up” analysis of investments in order to capture ESG opportunities and manage potential risks. Finally, the fund exercises active ownership through sustainability-based voting and engagement.
Sustainable/Positive Thematic Screening Product-based Exclusion
Behaviour-based Assessment ESG integration
Active Ownership

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Nachhaltigkeitsstrategie
Der Fonds nutzt eine Kombination aus etablierten nachhaltigen Anlagestrategien, um die oben genannten Ziele zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass er andere ökologische oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigt und die sozialen Mindeststandards erfüllt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, deren Lösungen den Themenbereich durch ein wesentliches Engagement oder eine Führungsposition abdecken. Er schließt Unternehmen aus, die negative Auswirkungen haben oder gegen internationale Nachhaltigkeitsstandards verstoßen. Wesentliche ESG-Kriterien werden in die fundamentale „Bottom-up“-Analyse von Anlagen integriert, um ESG-Chancen zu nutzen und potenzielle Risiken zu steuern. Schließlich nimmt der Fonds durch die nachhaltigkeitsbasierte Abstimmung und Mitwirkung aktive Verantwortung wahr.
Nachhaltiges/positives thematisches Screening Produktbasierter Ausschluss Verhaltensbasierte Bewertung
ESG-Integration Aktive Verantwortung
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/07/2019 to 31/07/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jul-19	Dec-19	Jun-20	Nov-20	Apr-21	Oct-21	Mar-22	Sep-22	Feb-23	Jul-23
Fund 14,384	Index 14,600

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 18/07/2019 bis 31/07/2023)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Jul-19	Dez-19	Jun-20	Nov-20	Apr-21	Okt-21	Mrz-22	Sep-22	Feb-23	Jul-23
Fonds 14.384	Index 14.600
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-N/A (CHF)	LU1951201885 THTMHCA LX H-N/A (EUR)	LU1951201968
N/A (EUR)	LU1951203402  TMEFNAE LX
N/A (USD)	LU1951203584

Translation (ENDE, 2023-07-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
H-N/A (CHF)	LU1951201885 THTMHCA LX H-N/A (EUR)	LU1951201968
N/A (EUR)	LU1951203402  TMEFNAE LX
N/A (USD)	LU1951203584
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 89.7 |  | Financials | 29.7 | 29.1 |
| Cash | 10.3 |  | Consumer Staples | 23.9 | 7.1 |
| Total | 100.0 |  | Consumer Discretionary | 11.1 | 9.8 |
|  | in % of AuM |  | Communication services | 10.1 | 6.7 |
|  |  |  | Health Care | 4.7 | 2.8 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Information Technology | 4.0 | 1.2 |
| DINO POLSKA SA | 9.6 |  | Energy | 3.8 | 12.8 |
| OPAP SA | 5.0 |  | Industrials | 2.4 | 9.0 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 5.0 |  | Materials | - | 8.6 |
| COCA-COLA ICECEK AS | 4.9 |  | Utilities | - | 11.6 |
| RICHTER GEDEON NYRT | 4.7 |  | Real Estate | - | 1.2 |
| Total | 29.1 |  | Cash & cash equivalent | 10.3 | - |
| Number of issuers per portfolio	28	MSCI Breakdown |
|  |  |  |  |  |  |
| CURRENCY BREAKDOWN (%) | Fund |  | GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY COUNTRY (%) | Fund | Index |
| Polish Zloty | 30.1 |  | Poland | 32.5 | 40.2 |
| Euro | 27.5 |  | Greece | 19.6 | 18.0 |
| Turkish Lira | 14.7 |  | Turkey | 14.6 | 23.5 |
| US Dollar | 13.3 |  | Hungary | 8.5 | 9.0 |
| Forint | 8.8 |  | Czech Republic | 5.5 | 8.8 |
| Other currencies | 5.5 |  | Portugal | 5.0 | - |
|  | in % of AuM, incl. Forwards |  | United States | 2.0 | 0.4 |
|  |  |  | United Kingdom | 1.9 | - |
|  |  |  | Other countries | - | 0.3 |
|  |  |  | Cash & cash equivalent | 10.3 | - |
| The country displayed is the country of risk, which can differ from the country of |

Translation (ENDE, 2022-07-29):
| VERMÖGENSALLOKATION (%) | Fonds |  | AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (%) | Fonds | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktien | 89,7 |  | Finanz | 29,7 | 29,1 |
| Liquidität | 10,3 |  | Basiskonsumgüter | 23,9 | 7,1 |
| Total | 100,0 |  | Nicht-Basis-Konsumgüter | 11,1 | 9,8 |
|  | in % des Nettovermögens |  | Kommunikationsdienste | 10,1 | 6,7 |
|  |  |  | Gesundheitswesen | 4,7 | 2,8 |
| HAUPTEMITTENTEN (%) | Fonds |  | Nachrichtentechnik | 4,0 | 1,2 |
| DINO POLSKA SA | 9,6 |  | Energie | 3,8 | 12,8 |
| OPAP SA | 5,0 |  | Industrie | 2,4 | 9,0 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 5,0 |  | Versorger | - | 11,6 |
| COCA-COLA ICECEK AS | 4,9 |  | Immobilien | - | 1,2 |
| RICHTER GEDEON NYRT | 4,7 |  | Grundstoffe | - | 8,6 |
| Total | 29,1 |  | Liquidität & Sonstige | 10,3 | - |
| Anzahl der Emittenten im Portfolio	28	Nomenklatur MSCI |
|  |  |  |  |  |  |
| AUFTEILUNG NACH WÄHRUNG (%) Zloty, poln. | Fonds 30,1 |  | GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG NACH LÄND (%) | ERN	Fonds | Index |
| Euro | 27,5 |  | Polen | 32,5 | 40,2 |
| Pfund, Türkei | 14,7 |  | Griechenland | 19,6 | 18,0 |
| US Dollar | 13,3 |  | Türkei | 14,6 | 23,5 |
| Forint, Ungarn | 8,8 |  | Ungarn | 8,5 | 9,0 |
| Sonstige Währungen | 5,5 |  | Tschechische Republik | 5,5 | 8,8 |
| in % des Nettovermögens, unter Berücksichtigung von | Kurssicherungsverträgen |  | Portugal | 5,0 | - |
|  |  |  | Vereinigte Staaten | 2,0 | 0,4 |
|  |  |  | Großbritannien | 1,9 | - |
|  |  |  | Sonstige Länder | - | 0,3 |
|  |  |  | Liquidität & Sonstige | 10,3 | - |
| Bei dem dargestellten Land handelt es sich um das Risikoland, das bei einigen |
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 19/02/2021 to 28/02/2023)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-21	May-21	Aug-21	Oct-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Sep-22	Dec-22	Feb-23
Fund 7,124	Index 9,565

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 19/02/2021 bis 28/02/2023)
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Feb-21	Mai-21	Aug-21	Okt-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Sep-22	Dez-22	Feb-23
Fonds 7.124	Index 9.565
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month 3 months | 5.37 16.15 | 5.81 15.89 |  | Fund Standard Deviation (%) | 15.34 | 16.62 | 15.11 | 13.62 |
| Year to date 1 year | 5.37 6.21 | 5.81 6.73 | Index Standard Deviation (%) | 15.64 | 16.07 | 14.24 | 12.89 |
| 3 years | 14.47 | 17.40 |  | Tracking Error (%) | 2.45 | 4.37 | 3.96 | 3.26 |
| 5 years | 17.93 | 26.60 |  | Fund Sharpe Ratio* | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.25 |
| 10 years | 36.65 | 77.48 |  | Index Sharpe Ratio* | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.48 |
| Since inception | 27.52 | 85.76 |  | Information Ratio | -0.21 | -0.20 | -0.37 | -0.84 |
|  |  |  |  | Alpha (%) | -0.23 | -0.93 | -1.54 | -2.75 |
|  |  |  |  | Beta | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
|  |  |  |  | R-Squared | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| * Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with capitalised €STR since 30/06/2021 |
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMAN (Quarter end) | CE (%)	Fund | Index |
| 3 years | 4.61 | 5.49 |  | 3 years | 3.12 | 3.92 |
| 5 years | 3.35 | 4.83 |  | 5 years | 2.56 | 3.92 |
| 10 years | 3.17 | 5.90 |  | 10 years | 3.06 | 5.79 |
| Since inception | 1.64 | 4.23 |  | Since inception | 1.29 | 3.86 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| HISTORISCHE RENDITEN (%)	Fonds	Index 1 Monat	5,37	5,81 |  | RISIKO-/ERTRAGS-	1 Jahr  3 Jahre  5 Jahre 10 Jahre KENNZAHLEN |
| --- | --- | --- |
| 3 Monate gleitend Seit Jahresbeginn | 16,15 5,37 | 15,89 5,81 |  | Standardabweichung des Fonds (%) | 15,34 | 16,62 | 15,11 | 13,62 |
| 1 Jahr 3 Jahre | 6,21 14,47 | 6,73 17,40 | Standardabweichung Index (%) | 15,64 | 16,07 | 14,24 | 12,89 |
| 5 Jahre | 17,93 | 26,60 |  | Tracking Error (%) | 2,45 | 4,37 | 3,96 | 3,26 |
| 10 Jahre | 36,65 | 77,48 |  | Fonds Sharpe Ratio* | 0,39 | 0,29 | 0,24 | 0,25 |
| Seit Auflage | 27,52 | 85,76 |  | Index Sharpe Ratio* | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,48 |
|  |  |  |  | Information Ratio | -0,21 | -0,20 | -0,37 | -0,84 |
|  |  |  |  | Alpha (%) | -0,23 | -0,93 | -1,54 | -2,75 |
|  |  |  |  | Beta | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
|  |  |  |  | R-Quadrat | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
| * Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des des kapitalisierten EONIA gekoppelt mit kapitalisiertem €STR seit dem 30/06/2021 |
| ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%) (Monatsende) | Fonds | Index |  | ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (%) (Quartalsende) | Fonds | Index |
| 3 Jahre | 4,61 | 5,49 |  | 3 Jahre | 3,12 | 3,92 |
| 5 Jahre | 3,35 | 4,83 |  | 5 Jahre | 2,56 | 3,92 |
| 10 Jahre | 3,17 | 5,90 |  | 10 Jahre | 3,06 | 5,79 |
| Seit Auflage | 1,64 | 4,23 |  | Seit Auflage | 1,29 | 3,86 |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 10/12/2019 to 31/01/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Dec-19	Apr-20	Aug-20	Dec-20	May-21	Sep-21	Jan-22	May-22	Sep-22	Jan-23
Fund 11,552	Index 13,025

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 10/12/2019 bis 31/01/2023)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Dez-19	Apr-20	Aug-20	Dez-20	Mai-21	Sep-21	Jan-22	Mai-22	Sep-22	Jan-23
Fonds 11.552	Index 13.025
Fixed-rate bonds	96.0	Modified Duration	2.1
TOP 10 HOLDINGS (%)	Fund
in % of AuM
MELI 2.375% 01-26	1.2
HCLTIN 1.375% 03-26	1.2
HLSTWR 7.000% 12-25	1.2
MISCMK 3.625% 04-25	1.2
SNBAB 2.750% 10-24	1.2
TINGYI 1.625% 09-25	1.2
ARAMCO 2.875% 04-24	1.2
CENSUD 4.375% 07-27	1.1
BVTSJ 3.625% 09-26	1.1
NHNCOR 1.500% 03-26	1.1
Total	11.8
CREDIT QUALITY (%)	Fund
Number of securities per portfolio	160
[AA+;AA-]	4.3
[A+;A-]	18.5
[BBB+;BBB-]	30.5
[BB+;BB-]	18.8
[B+;B-]	7.4
NR	19.0
Cash & cash equivalent	1.6
Average rating between S&P's, Moody's and Fitch, using the S&P's scale.
Credit Quality is ranked highest to lowest.
India	9.5
BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund
China	8.5
South Korea	7.5
Brazil	6.3
United Arab Emirates	5.0
Mexico	4.8
Turkey	4.4
Saudi Arabia	3.6
Qatar	3.1
Chile	3.0
Indonesia	3.0
South Africa	2.9
Hong Kong	2.9
International agency	2.7
Colombia	2.5
Singapore	2.4
Peru	2.4
Kuwait	2.2
Macao	2.2
Israel	2.2
Malaysia	2.0
Mauritius	1.7
United States	1.6
Thailand	1.3
Performance fees	-
Minimum investment	100,000 USD or equivalent NAV (30/11/2023)		94.74 CHF
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENDE, 2023-11-30):
Festverzinsliche Anleihen	96,0	Modifizierte duration	2,1
in % des Nettovermögens
TOP 10 HOLDINGS (%)	Fonds
MELI 2.375% 01-26	1,2
HCLTIN 1.375% 03-26	1,2
HLSTWR 7.000% 12-25	1,2
MISCMK 3.625% 04-25	1,2
SNBAB 2.750% 10-24	1,2
TINGYI 1.625% 09-25	1,2
ARAMCO 2.875% 04-24	1,2
CENSUD 4.375% 07-27	1,1
BVTSJ 3.625% 09-26	1,1
NHNCOR 1.500% 03-26	1,1
Total	11,8
Anzahl der Titel insgesamt	160
BONITÄT (%)	Fonds
[AA+;AA-]	4,3
[A+;A-]	18,5
[BBB+;BBB-]	30,5
[BB+;BB-]	18,8
[B+;B-]	7,4
NR	19,0
Liquidität & Sonstige	1,6
Durchschnittliches Rating zwischen S&P', Moody's und Fitch unter Heranziehung
der Rating-Skala von S&P. Die Bonität wird in absteigender Reihenfolge dargestellt.
Ratings können sich ändern. Die Anteile des Fonds sind von keiner Rating- Agentur bewertet, und für Fondsanteile ist keine Bonitätsbewertung impliziert.
AUFTEILUNG NACH LÄNDERN (%)	Fonds
Indien	9,5
China	8,5
Südkorea	7,5
Brasilien	6,3
Vereinigte Arabische Emirate	5,0
Mexiko	4,8
Türkei	4,4
Saudiarabien	3,6
Katar	3,1
Chile	3,0
Indonesien	3,0
Südafrika	2,9
Hongkong	2,9
Internat. Organisationen	2,7
Kolumbien	2,5
Singapur	2,4
Peru	2,4
Kuweit	2,2
Macao	2,2
Israel	2,2
Malaysia	2,0
Maurice	1,7
USA	1,6
Thailand	1,3
Tanzania, republique-unie de	1,2
Oman	1,1
Jordanien	1,1
Outperformance-Gebühr	-
Mindestanlage	100.000 USD oder entsprechend
NIW (30/11/2023)	94,74 CHF
Die All-in-Gebühr stellt die Summe aus Management- und Verwaltungsgebühren dar. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Definition am Ende des Dokuments.
## MRFGBZ 7.000% 05-26	1.0
Total	10.4
Total number of holdings in portfolio	185
Modified Duration	2.4
Average Coupon	3.7
Yield to Maturity	3.2

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### MRFGBZ 7.000% 05-26	1,0
Gesamt	10,4
Anzahl der Positionen im Portfolio	185
MERKMALE	Fonds
Modifizierte Duration	2,4
Durchschnittlicher Kupon	3,7
Rendite auf Verfall	3,2
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 11/09/2020 to 31/08/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Sep-20	Nov-20	Feb-21	May-21	Jul-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	Jun-22	Aug-22
Fund 12,055	Index 13,439

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 11/09/2020 bis 31/08/2022)
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Sep-20	Nov-20	Feb-21	Mai-21	Jul-21	Okt-21	Dez-21	Mrz-22	Jun-22	Aug-22
Fonds 12.055	Index 13.439
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M CHF over the period
3 years	-0.33
Since inception	-0.02
3 years	-0.76
Since inception	-0.58

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### * risikoloser Zinssatz : Performance des LIBOR 1M CHF im Berichtszeitraum
3 Jahre	-0,33
Seit Auflage	-0,02
3 Jahre	-0,76
Seit Auflage	-0,58
Der Marktwert einer Anlage sowie die Rendite unterliegen Schwankungen (auch als Folge von Währungsschwankungen), sodass die Fondsanteile, verglichen mit ihrem Ausgabepreis, bei Anteilsrückgabe einen höheren oder geringeren Wert haben können.
|  | 1 year | 3 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- |
| A-H Share |  | +5.72 | +3.52 | +2.67 |
| Reference Index |  | +2.29 | +2.15 | +2.15 |
| A-H Share - volatility |  | 3.92 | 4.91 | 4.71 |
| Reference Index - volatility |  | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| Cumulative performances  (%) | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years |
| A-H Share | +0.36	+1.86 | +0.36 | +5.72 | +10.95 |
| Reference Index | +0.35	+0.93 | +0.35 | +2.29 | +6.58 |
| Calendar year performances  (%) |  | 2022 | 2021 | 2020 |
| A-H Share |  | +5.61 | +4.22 | -0.84 |
| Reference Index |  | +2.10 | +2.06 | +2.09 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| 1 Jahr	3 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- |
| Anteil A-H |  | +5,72 | +3,52 | +2,67 |
| Referenzindex |  | +2,29 | +2,15 | +2,15 |
| Anteil A-H - volatilität |  | 3,92 | 4,91 | 4,71 |
| Referenzindex - volatilität |  | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| Kumulierte Performances  (%) | 1 Monat 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre |
| Anteil A-H | +0,36	+1,86 | +0,36 | +5,72 | +10,95 |
| Referenzindex | +0,35	+0,93 | +0,35 | +2,29 | +6,58 |
| Kalender Performance  (%) |  | 2022 | 2021 | 2020 |
| Anteil A-H |  | +5,61 | +4,22 | -0,84 |
| Referenzindex |  | +2,10 | +2,06 | +2,09 |
| Risk profile |  |  |  | 1 year | 3 years	 Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lower risk | Higher risk |  | Tracking error | 3.93% | 4.91%	4.71% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Correlation coefficient | -0.01 | -0.04	-0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | Information Ratio | 0.88 | 0.28	0.11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Beta | -0.53 | -1.94	-1.13 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Risiko profil |  |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre	 Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geringeres Risiko | Höheres Risiko |  | Tracking error | 3,93% | 4,91%	4,71% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Korrelationskoeffizient | -0,01 | -0,04	-0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | Information Ratio | 0,88 | 0,28	0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Beta | -0,53 | -1,94	-1,13 |
## Financial characteristics
NAV (CHF)	110.62
Net assets (€M)	6,463
Bloomberg liquidity score	85.4%
Average modified duration	0.41
Volatility ex ante	3.37%
110
100
90
80
Apr-19	Dec-19	Aug-20	Apr-21	Dec-21	Aug-22
(1)€STR + 2%

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (CHF)	110,62
Nettovermögen (mio€)6.463
Bloomberg liquidity score	85,4%
durchschn. Mod. Duration	0,41
Volatilität ex ante	3,37%
110
100
90
80
Apr-19	Dez-19	Aug-20	Apr-21	Dez-21	Aug-22
(1)€STR + 2%
## Financial characteristics
NAV (€)106.93
Net assets (€M)883
Number of equities holdings	45
Average market cap. (€Bn)33
Dividend yield 2020e	2.53%
ND/EBITDA 2020	2.3x
Price to Book 2020	1.6x
Price Earning Ratio 2021e	13.1x
EV/EBITDA 2021e	6.8x
Price to Cash-Flow 2021e	6.6x
160
140
120
100
80
60
Apr-16	Mar-17	Feb-18	Jan-19	Dec-19	Nov-20
+24.94%
(1)
STOXX 600 RETURN EUR. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	106,93
Nettovermögen (mio€)883
Aktien-Positionen	45
Performance 
(von 04.04.2016 bis 31.08.2021)
DNCA INVEST VALUE EUROPE (Anteil ID) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
180
160
140
+62,76%
Durchschnittliche Marktkap.
(mrd€)
33	
120
+24,94%
Dividend yield 2020e	2,53%
NV/EBITDA 2020	2,3x
Price to Book 2020	1,6x
Price Earning Ratio 2021e	13,1x
EV/EBITDA 2021e	6,8x
Price to Cash-Flow 2021e	6,6x
100
80
60
Apr-16	Mrz-17	Feb-18	Jan-19	Dez-19	Nov-20
(1)
STOXX 600 RETURN EUR. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 12/04/2018 to 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Apr-18	Oct-18	Apr-19	Nov-19	May-20	Nov-20	Jun-21	Dec-21	Jun-22	Dec-22
Fund 12,850	Index 15,555

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 12/04/2018 bis 30/12/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Apr-18	Okt-18	Apr-19	Nov-19	Mai-20	Nov-20	Jun-21	Dez-21	Jun-22	Dez-22
Fonds 12.850	Index 15.555
### Achieve long-term growth of capital. 
Overall Morningstar Rating 
TM 
QQQQ | 31/12/2021
Morningstar category 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Reference Index
S&P 500 TR (C) - $

Translation (ENDE, 2022-01-31):
### Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. 
Morningstar-Gesamtrating 
TM 
QQQQ | 31/12/2021
Morningstar-Kategorie 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Referenzindex
S&P 500 TR (C) - $
### Fund	Index
Fund
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Committed	46.6	9.9
Positive	47.4	26.1
Neutral	6.1	24.3
Risk	-	17.8
Negative	-	4.6
Not followed	-	17.4
Fund
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Committed	56.4	24.7
Positive	43.6	18.0
Neutral	-	12.4
Risk	-	0.4
Negative	-	0.1
Not followed	-	44.4
The ESG Opinion is designed to assess whether the investment is compatible with the UN SDGs and is based upon the analysis of Mirova and ISS ESG, a third party. The opinion does not guarantee a profit or protect against a loss, and does not ensure the stability or safety of the overall portfolio.
The rating scales presented in the factsheet are going to evolve in the future months in accordance with enhancements in our ESG methodology. Please find more information on this evolution: https://www.mirova.com/en/our-approach-impact-esg-assessment.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
### Fonds	Index
Fonds
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Engagiert	46,6	9,9
Positiv	47,4	26,1
Neutre	6,1	24,3
Risiko	-	17,8
Negativ	-	4,6
Nicht überwacht	-	17,4
Fonds
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Engagiert	56,4	24,7
Positiv	43,6	18,0
Neutre	-	12,4
Risiko	-	0,4
Negativ	-	0,1
Nicht überwacht	-	44,4
Die ESG-Meinung soll bewerten, ob die Anlage mit den SDGs der UN übereinstimmt. Sie beruht auf der Analyse von Mirova und ISS ESG, einer Drittpartei.
Die Bewertung gewährt keine Garantie für Gewinne und keinen Schutz vor Verlusten und garantiert ferner nicht die Stabilität oder Sicherheit des Gesamtportfolios.
Die im Factsheet dargestellten Bewertungsskalen werden in den kommenden Monaten entsprechend den Verbesserungen unserer ESG-Methodik weiterentwickelt. Weitere Informationen zu dieser Entwicklung finden Sie unter : https://www.mirova.com/en/our-approach-impact-esg-assessment.
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 08/01/2018 to 31/01/2023)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jan-18	Aug-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Oct-20	May-21	Dec-21	Jul-22	Jan-23
Fund 14,589	Index 12,934

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (CHF) 
(von 08/01/2018 bis 31/01/2023)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Jan-18	Aug-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Okt-20	Mai-21	Dez-21	Jul-22	Jan-23
Fonds 14.589	Index 12.934
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 17/05/2019 to 30/11/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
May-19	Nov-19	May-20	Nov-20	May-21	Nov-21	May-22	Nov-22	May-23	Nov-23
Fund 17,304	Index 16,707

Translation (ENDE, 2023-11-30):
DIE AUFGEFUHRTE WERTENTWICKLUNG STAMMT AUS DER VERGANGENHEIT UND BIETET KEINE GARANTIE FUR DIE KUNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Wertentwicklung in 10.000 (SGD) 
(von 17/05/2019 bis 30/11/2023)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
Mai-19	Nov-19	Mai-20	Nov-20	Mai-21	Nov-21	Mai-22	Nov-22	Mai-23	Nov-23
Fonds 17.304	Index 16.707
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/01/2012 to 31/01/2023)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
Jan-12	Apr-13	Jul-14	Sep-15	Dec-16	Mar-18	May-19	Aug-20	Nov-21	Jan-23
Fund 9,600	Index 11,187

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 30/01/2012 bis 31/01/2023)
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
Jan-12	Apr-13	Jul-14	Sep-15	Dez-16	Mrz-18	Mai-19	Aug-20	Nov-21	Jan-23
Fonds 9.600	Index 11.187
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 25/10/2013 to 31/08/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Oct-13	Oct-14	Oct-15	Oct-16	Sep-17	Sep-18	Sep-19	Sep-20	Sep-21	Aug-22
Fund 25,343	Index 26,323

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 25/10/2013 bis 31/08/2022)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Okt-13	Okt-14	Okt-15	Okt-16	Sep-17	Sep-18	Sep-19	Sep-20	Sep-21	Aug-22
Fonds 25.343	Index 26.323
#### Investor Type	Retail
AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	IE00BZ1F5700	LSGOHRA ID R/A (EUR)	IE00B23XDB15 LMSGHRE ID R/D (GBP)	IE00B23XDC22 LMSGHRS ID R/A (USD)	IE00B7F4DV73 LSGORAU ID R/D (USD)	IE00B00P2K84  CDCGLOR ID
RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1	2	345	6	7 
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.
Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience important volatility, as expressed by its rank on the above scale.
- Derivatives/Counterparty risks
- Changing Interest Rate risk
- Credit risk
- Bond Connect RiskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENDE, 2021-07-30):
#### Anlegertyp	Retail
VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	IE00BZ1F5700	LSGOHRA ID R/A (EUR)	IE00B23XDB15 LMSGHRE ID R/D (GBP)	IE00B23XDC22 LMSGHRS ID R/A (USD)	IE00B7F4DV73 LSGORAU ID R/D (USD)	IE00B00P2K84  CDCGLOR ID
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
i.d.R. geringere Erträge	i.d.R. höhere Erträge
1  2  345  6  7 
Die Kategorie des synthetischen Risiko- und Ertragsindikators basiert auf historischen Daten.
Aufgrund seines Engagements an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen Skala verdeutlicht.
- Derivate-/Kontrahentenrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Kreditrisiko
- Risiko von Bond ConnectDer Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 31/05/2019 to 30/09/2022)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
May-19	Oct-19	Feb-20	Jul-20	Nov-20	Apr-21	Aug-21	Dec-21	May-22	Sep-22
Fund 9,914	Index 9,700

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 31/05/2019 bis 30/09/2022)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Mai-19	Okt-19	Feb-20	Jul-20	Nov-20	Apr-21	Aug-21	Dez-21	Mai-22	Sep-22
Fonds 9.914	Index 9.700
#### 1 year	3 years	5 years
Fund Standard Deviation	2.69	6.30	4.98
Index Standard Deviation	0.01	0.14	0.14
Tracking error	2.69	6.30	4.99
Fund Sharpe ratio *	-0.51	0.23	0.08
Information Ratio	-0.53	0.21	0.05
Alpha	-	4.67	4.24
Beta	-	-2.29	-1.95
R-squared	0.01	0.00	0.00

Translation (ENDE, 2022-01-31):
#### 1 Jahr	3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung des	2,69	6,30	4,98
Standardabweichung Index	0,01	0,14	0,14
Tracking error	2,69	6,30	4,99
Sharpe Ratio der Fonds *	-0,51	0,23	0,08
Information Ratio	-0,53	0,21	0,05
Alpha	-	4,67	4,24
Beta	-	-2,29	-1,95
R-Quadrat	0,01	0,00	0,00