# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and unit classes
- VP Bank Bond Fund CHF
- Investment objective and investment policyThe investment objective is to achieve long-term capi- tal growth.

The sub-funds target risk-appropriate performance while paying due attention to stability, diversification and liquidity. The sub-funds therefore invest primarily in money market deposits and accounts and bonds rated at least BBB– (investment grade) by Standard & Poor’s or which have an equivalent credit rating. The sub-funds are broadly diversified in terms of issuers, sectors, countries and maturities, based on VP Bank Ltd’s investment process.
Each position is valued daily at market prices (mark to market). Investments in foreign currencies are for the most part hedged against the sub-fund currency in or- der to avoid currency risk.
- Investment restrictionsBesides the restrictions according to UCITSA, the fol- lowing restrictions apply:
- At their purchase date, all investments must hold a rating of at least BBB– (investment grade) from Standard & Poor’s or Moody’s or an equivalent credit rating. If the rating of any investment in the portfolio falls below the level of investment grade, it must be sold within 30 days of the downgrade. In the case of a split rating, the lower of the two ratings will apply.
- Investments in shares of other UCITS or equiva- lent funds may not exceed 10% of the fund’s net assets.
- A maximum of 20% of the fund’s net assets may be invested in convertible and warrant bonds.
- A maximum of 30% of the fund’s net assets may be invested in equities and other shares and par- ticipation securities.
- In principle, the sub-fund may place up to 30% of its net assets in investments that are not denomi- nated in the sub-fund’s own currency. In addition, if investments are made in currencies other than that of the sub-fund, they will be hedged to avoid currency risks, in order to ensure that the un- hedged currency share does not exceed 30%.
- Delegation of duties
	- Portfolio Managementn/a

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- DistributionCompany	VP Bank AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	4/10/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited
- Investment techniques and instruments

| Securities lending | Yes |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Use of derivatives | Part of the strategy |
| Risk management | Committment Approach |
| Risk limit | 210.00 % |

- Key data

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 3/31/2000 |
| Subfund currency | CHF |
| Valuation interval | Daily |
| Trade day | Any bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | Yes |
| Estimated indirect costs (excl. Performance Fees) | 5.00 % |
| Fee for the collection of retrocessions | 0.00 % |

- Unit classes
	- Key data


| Unit class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0015825305 | 1582530 | CHF | 1,000.00 |
| AI | LI0338015873 | 33801587 | CHF | 1,000.00 |
| B | LI0008127321 | 812732 | CHF | 1,000.00 |
| BI | LI0338015931 | 33801593 | CHF | 1,000.00 |

| Unit class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | unit bookkeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Distributing | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| AI | Distributing | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| B | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| BI | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

| Unit class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| A | none | none | none |
| AI | 3,000,000.00 CHF | none | none |
| B | none | none | none |
| BI | 3,000,000.00 CHF | none | none |

| Unit class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| A | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| AI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| B | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| BI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| A | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| AI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| B | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| BI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| A | - | 24/4/2003 |
| AI | 10/3/2016 - 10/3/2016 | 10/3/2016 |
| B | 6/29/1999 - 7/21/1999 | 7/23/1999 |
| BI | 10/3/2016 - 10/3/2016 | 10/3/2016 |

| Unit class | Exchange listings |
| --- | --- |
| A | none |
| AI | none |
| B | none |
| BI | none |

- Commissions

| Unit class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| A | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| AI | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| B | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| BI | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

- Fees
	- Flat fee


| Unit class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| A | 1.2000% * |
| AI | 0.8000% * |
| B | 1.2000% * |
| BI | 0.8000% * |
|  | Plus up to CHF 30,000,000.00 |

* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
| Unit class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| A | Units or amount | Only units |
| AI | Units or amount | Only units |
| B | Units or amount | Only units |
| BI | Units or amount | Only units |

The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
- Performance Feenone
- VP Bank Bond Fund EUR
- Investment objective and investment policyThe investment objective is to achieve long-term capi- tal growth.

The sub-funds target risk-appropriate performance while paying due attention to stability, diversification and liquidity. The sub-funds therefore invest primarily in money market deposits and accounts and bonds rated at least BBB– (investment grade) by Standard & Poor’s or which have an equivalent credit rating. The sub-funds are broadly diversified in terms of issuers, sectors, countries and maturities, based on VP Bank Ltd.’s investment process.
Each position is valued daily at market prices (mark to market). Investments in foreign currencies are for the most part hedged against the sub-fund currency in or- der to avoid currency risk.
- Investment restrictionsBesides the restrictions according to UCITSA, the fol- lowing restrictions apply:
- At their purchase date, all investments must hold a rating of at least BBB– (investment grade) from Standard & Poor’s or Moody’s or an equivalent credit rating. If the rating of any investment in the portfolio falls below the level of investment grade, it must be sold within 30 days of the downgrade. In the case of a split rating, the lower of the two ratings will apply.
- Investments in shares of other UCITS or equiva- lent funds may not exceed 10% of the fund’s net assets.
- A maximum of 20% of the fund’s net assets may be invested in convertible and warrant bonds.
- A maximum of 30% of the fund’s net assets may be invested in equities and other shares and par- ticipation securities.
- In principle, the sub-fund may place up to 30% of its net assets in investments that are not denomi- nated in the sub-fund's own currency. In addition, if investments are made in currencies other than that of the sub-fund, they will be hedged to avoid currency risks, in order to ensure that the un- hedged currency share does not exceed 30%.
- Delegation of duties
	- Portfolio Managementn/a

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- DistributionCompany	VP Bank AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	4/10/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited
- Investment techniques and instruments

| Securities lending | Yes |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Use of derivatives | Part of the strategy |
| Risk management | Committment Approach |
| Risk limit | 210.00 % |

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 3/31/2000 |
| Subfund currency | EUR |
| Valuation interval | Daily |
| Trade day | Any bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | Yes |
| Estimated indirect costs (excl. Performance Fees) | 5.00 % |
| Fee for the collection of retrocessions | 0.00 % |

- Key data
- Unit classes
	- Key data


| Unit class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0015825313 | 1582531 | EUR | 1,000.00 |
| AI | LI0338015949 | 33801594 | EUR | 1,000.00 |
| B | LI0008127339 | 812733 | EUR | 1,000.00 |
| BI | LI0338015956 | 33801595 | EUR | 1,000.00 |

| Unit class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | unit bookkeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Distributing | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| AI | Distributing | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| B | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| BI | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

| Unit class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| A | none | none | none |
| AI | 3,000,000.00 EUR | none | none |
| B | none | none | none |
| BI | 3,000,000.00 EUR | none | none |

| Unit class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| A | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| AI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| B | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| BI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| A | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| AI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| B | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| BI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| A | - | 4/23/2003 |
| AI | 10/3/2016 - 10/3/2016 | 10/3/2016 |
| B | 6/29/1999 - 7/21/1999 | 7/23/1999 |
| BI | 10/3/2016 - 10/3/2016 | 10/3/2016 |

| Unit class | Exchange listings |
| --- | --- |
| A | none |
| AI | none |
| B | none |
| BI | none |

- Commissions

| Unit class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| A | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| AI | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| B | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| BI | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

- Fees
	- Flat fee


| Unit class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| A | 1.2000% * |
| AI | 0.8000% * |
| B | 1.2000% * |
| BI | 0.8000% * |
|  | Plus up to CHF 30,000,000.00 |

* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
| Unit class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| A | Units or amount | Only units |
| AI | Units or amount | Only units |
| B | Units or amount | Only units |
| BI | Units or amount | Only units |

The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
- Performance Feenone
- VP Bank Bond Fund USD
- Investment objective and investment policyThe investment objective is to achieve long-term capi- tal growth.

The sub-funds target risk-appropriate performance while paying due attention to stability, diversification and liquidity. The sub-funds therefore invest primarily in money market deposits and accounts and bonds rated at least BBB– (investment grade) by Standard & Poor’s or which have an equivalent credit rating. The sub-funds are broadly diversified in terms of issuers, sectors, countries and maturities, based on VP Bank Ltd.’s investment process.
Each position is valued daily at market prices (mark to market). Investments in foreign currencies are for the most part hedged against the sub-fund currency in or- der to avoid currency risk.
- Investment restrictionsBesides the restrictions according to UCITSA, the fol- lowing restrictions apply:
- At their purchase date, all investments must hold a rating of at least BBB– (investment grade) from Standard & Poor’s or Moody’s or an equivalent credit rating.
- Investments in shares of other UCITS or equiva- lent funds may not exceed 10% of the fund’s net assets.
- A maximum of 20% of the fund’s net assets may be invested in convertible and warrant bonds.
- A maximum of 30% of the fund’s net assets may be invested in equities and other shares and par- ticipation securities.
- In principle, if investments are made in currencies other than that of the sub-fund, they will be hedged to avoid currency risks.
- Delegation of duties
	- Portfolio Managementn/a

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- DistributionCompany	VP Bank AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	4/10/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited
- Investment techniques and instruments

| Securities lending | Yes |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Use of derivatives | Part of the strategy |
| Risk management | Committment Approach |
| Risk limit | 210.00 % |

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 3/31/2000 |
| Subfund currency | USD |
| Valuation interval | Daily |
| Trade day | Any bank working day |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | Yes |
| Estimated indirect costs (excl. Performance Fees) | 5.00 % |
| Fee for the collection of retrocessions | 0.00 % |

- Key data
- Unit classes
	- Key data


| Unit class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0015825321 | 1582532 | USD | 1,000.00 |
| AI | LI0338015964 | 33801596 | USD | 1,000.00 |
| B | LI0008127347 | 812734 | USD | 1,000.00 |
| BI | LI0338015972 | 33801597 | USD | 1,000.00 |

| Unit class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | unit bookkeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Distributing | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| AI | Distributing | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| B | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| BI | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

| Unit class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| A | none | none | none |
| AI | 3,000,000.00 USD | none | none |
| B | none | none | none |
| BI | 3,000,000.00 USD | none | none |

| Unit class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| A | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| AI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| B | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| BI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| A | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| AI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| B | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| BI | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

| Unit class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| A | - | 4/23/2003 |
| AI | 10/3/2016 - 10/3/2016 | 10/3/2016 |
| B | 6/29/1999 - 7/21/1999 | 7/23/1999 |
| BI | 10/3/2016 - 10/3/2016 | 10/3/2016 |

| Unit class | Exchange listings |
| --- | --- |
| A | none |
| AI | none |
| B | none |
| BI | none |

- Commissions

| Unit class | Commissions | Maximum |
| --- | --- | --- |
| A | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| AI | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |
| B | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 1.00 % |
| BI | Subscription commission | 1.00 % |
|  | Redemption commission | 0.00 % |
|  | Conversion commission | 0.00 % |

- Fees
	- Flat fee


| Unit class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| A | 1.2000% * |
| AI | 0.8000% * |
| B | 1.2000% * |
| BI | 0.8000% * |
|  | Plus up to CHF 30,000,000.00 |

* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
| Unit class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| A | Units or amount | Only units |
| AI | Units or amount | Only units |
| B | Units or amount | Only units |
| BI | Units or amount | Only units |

The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
- Performance Feenone
- Entry into forceSubject to the timely granting of any required approval by the supervisory authorities, this Prospectus including constituent documents shall enter into force on


## 3/1/2017
Signed on: 4/25/2017
| Management Company |
| --- |
| Depositary |

Translation (ENDE, 2017-03-01):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
- VP Bank Bond Fund CHF
- Anlageziel, -politik und -strategieAnlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.

Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifi- kation und Liquidität streben die Teilfonds eine risiko- adäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck in- vestieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Min- destrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» (In- vestment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüg- lich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.
Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährun- gen werden grösstenteils gegenüber der Teilfonds- währung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
- AnlagebeschränkungenNeben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:
- Alle Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Kaufs ei- nem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s bzw. Moody’s von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität entsprechen. Verschlechtert sich das Rating einer Anlage im Portfolio und entspricht nicht mehr mindestens dem „Investment Grade“ so ist diese innert 30 Ta- gen nach Abstufung zu veräussern. Bei einem Split des Ratings ist das tiefere Rating gültig.
- Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Fonds dürfen 10% des Netto- fondsvermögens nicht übersteigen.
- Höchstens 20% des Nettofondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen investiert wer- den.
- Höchstens 30% des Nettofondsvermögens dürfen in Aktien und andere Beteiligungspapiere und – rechte investiert werden.
- Anlagen in anderen als die im Namen des jeweili- gen Teilfonds bezeichneten Währungen sind grundsätzlich bis höchstens 30% des Nettofonds- vermögens zulässig. Werden darüber hinaus An- lagen in anderen Währungen als der Teilfonds- währung getätigt, werden diese zur Vermeidung von Währungsrisiken durch Wechselkurssiche- rungsgeschäfte abgesichert, sodass der nicht ab- gesicherte Währungsanteil weiterhin max. 30% beträgt.
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio Managementn/a

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- VertriebFirma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956 Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Ja |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | 210.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 31.03.2000 |
| Teilfondswährung |  | CHF |
| Bewertungsintervall |  | Täglich |
| Handelstag |  | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Ja |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anla- gen (ohne Performance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0015825305 | 1582530 | CHF | 1'000.00 |
| AI | LI0338015873 | 33801587 | CHF | 1'000.00 |
| B | LI0008127321 | 812732 | CHF | 1'000.00 |
| BI | LI0338015931 | 33801593 | CHF | 1'000.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| AI | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| BI | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| A | keine | keine | keine |
| AI | 3'000'000.00 CHF | keine | keine |
| B | keine | keine | keine |
| BI | 3'000'000.00 CHF | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| AI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| BI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| AI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| BI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| A | - | 24.04.2003 |
| AI | 03.10.2016 - 03.10.2016 | 03.10.2016 |
| B | 29.06.1999 - 21.07.1999 | 23.07.1999 |
| BI | 03.10.2016 - 03.10.2016 | 03.10.2016 |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| A | keine |
| AI | keine |
| B | keine |
| BI | keine |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| A | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| AI | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| B | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| BI | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| A | 1.2000 % * |
| AI | 0.8000 % * |
| B | 1.2000 % * |
| BI | 0.8000 % * |
|  | zuzüglich bis zu CHF 30'000.00 |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| A | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| AI | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| BI | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

- Performance Feekeine
- VP Bank Bond Fund EUR
- Anlageziel, -politik und -strategieAnlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.

Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifi- kation und Liquidität streben die Teilfonds eine risiko- adäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck in- vestieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Min- destrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» (In- vestment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüg- lich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.
Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährun- gen werden grösstenteils gegenüber der Teilfonds- währung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
- AnlagebeschränkungenNeben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:
- Alle Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Kaufs ei- nem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s bzw. Moody’s von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität entsprechen. Verschlechtert sich das Rating einer Anlage im Portfolio und entspricht nicht mehr mindesten dem „Investment Grade“ so ist diese innert 30 Ta- gen nach Abstufung zu veräussern. Bei einem Split des Ratings ist das tiefere Rating gültig.
- Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Fonds dürfen 10% des Netto- fondsvermögens nicht übersteigen.
- Höchstens 20% des Nettofondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen investiert wer- den.
- Höchstens 30% des Nettofondsvermögens dürfen in Aktien und andere Beteiligungspapiere und – rechte investiert werden.
- Anlagen in anderen als die im Namen des jeweili- gen Teilfonds bezeichneten Währungen sind grundsätzlich bis höchstens 30% des Nettofonds- vermögens zulässig. Werden darüber hinaus An- lagen in anderen Währungen als der Teilfonds- währung getätigt, werden diese zur Vermeidung von Währungsrisiken durch Wechselkurssiche- rungsgeschäfte abgesichert, sodass der nicht ab- gesicherte Währungsanteil weiterhin max. 30% beträgt.
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio Managementn/a

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- VertriebFirma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956 Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Ja |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | 210.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 31.03.2000 |
| Teilfondswährung |  | EUR |
| Bewertungsintervall |  | Täglich |
| Handelstag |  | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Ja |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anla- gen (ohne Performance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0015825313 | 1582531 | EUR | 1'000.00 |
| AI | LI0338015949 | 33801594 | EUR | 1'000.00 |
| B | LI0008127339 | 812733 | EUR | 1'000.00 |
| BI | LI0338015956 | 33801595 | EUR | 1'000.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| AI | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| BI | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| A | keine | keine | keine |
| AI | 3'000'000.00 EUR | keine | keine |
| B | keine | keine | keine |
| BI | 3'000'000.00 EUR | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| AI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| BI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| AI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| BI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| A | - | 24.04.2003 |
| AI | 03.10.2016 - 03.10.2016 | 03.10.2016 |
| B | 29.06.1999 - 21.07.1999 | 23.07.1999 |
| BI | 03.10.2016 - 03.10.2016 | 03.10.2016 |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| A | keine |
| AI | keine |
| B | keine |
| BI | keine |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| A | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| AI | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| B | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| BI | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| A | 1.2000 % * |
| AI | 0.8000 % * |
| B | 1.2000 % * |
| BI | 0.8000 % * |
|  | zuzüglich bis zu CHF 30'000.00 |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| A | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| AI | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| BI | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

- Performance Feekeine
- VP Bank Bond Fund USD
- Anlageziel, -politik und -strategieAnlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.

Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifi- kation und Liquidität streben die Teilfonds eine risiko- adäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck in- vestieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Min- destrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» (In- vestment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüg- lich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.
Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährun- gen werden grösstenteils gegenüber der Teilfonds- währung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
- AnlagebeschränkungenNeben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:
- Alle Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Kaufs ei- nem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s bzw. Moody’s von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität entsprechen.
- Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Fonds dürfen 10% des Netto- fondsvermögens nicht übersteigen.
- Höchstens 20% des Nettofondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen investiert wer- den.
- Höchstens 30% des Nettofondsvermögens dürfen in Aktien und andere Beteiligungspapiere und – rechte investiert werden.
- Werden Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung getätigt, werden diese zur Vermeidung von Währungsrisiken durch Wech- selkurssicherungsgeschäfte grundsätzlich abgesi- chert.
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio Managementn/a

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- VertriebFirma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956 Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt
- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Ja |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | 210.00 % |

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 31.03.2000 |
| Teilfondswährung |  | USD |
| Bewertungsintervall |  | Täglich |
| Handelstag |  | Jeder Bankarbeitstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Ja |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anla- gen (ohne Performance Fee) | 5.00 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |

- Stammdaten des Teilfonds
- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LI0015825321 | 1582532 | USD | 1'000.00 |
| AI | LI0338015964 | 33801596 | USD | 1'000.00 |
| B | LI0008127347 | 812734 | USD | 1'000.00 |
| BI | LI0338015972 | 33801597 | USD | 1'000.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| AI | Ausschüttend (jährlich) | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| B | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |
| BI | Thesaurierend | 0.01 | 0.0010 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| A | keine | keine | keine |
| AI | 3'000'000.00 USD | keine | keine |
| B | keine | keine | keine |
| BI | 3'000'000.00 USD | keine | keine |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| AI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| BI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| A | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| AI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| B | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| BI | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| A | - | 14.04.2003 |
| AI | 03.10.2016 - 03.10.2016 | 03.10.2016 |
| B | 29.06.1999 - 21.07.1999 | 23.07.1999 |
| BI | 03.10.2016 - 03.10.2016 | 03.10.2016 |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| A | keine |
| AI | keine |
| B | keine |
| BI | keine |

- Kommissionen

| Anteilsklasse | Kommission | max. Höhe |
| --- | --- | --- |
| A | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| AI | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |
| B | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 1.00 % |
| BI | Ausgabekommission | 1.00 % |
|  | Rücknahmekommission | 0.00 % |
|  | Umtauschkommission | 0.00 % |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| A | 1.2000 % * |
| AI | 0.8000 % * |
| B | 1.2000 % * |
| BI | 0.8000 % * |
|  | zuzüglich bis zu CHF 30'000.00 |

* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abgegolten.
| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| A | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| AI | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| B | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| BI | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
- Performance Feekeine
- InkraftsetzungVorbehaltlich allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende Dokument per


## 01.03.2017
in Kraft.
Unterzeichnet am: 16.01.2017
| Verwaltungsgesellschaft |
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| Verwahrstelle |