| Derivatives on foreign exchange transacted during the reporting period: |
| --- |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 30.06.2022 | CHF | EUR | 450'000.00 | 443'141.13 |
| 30.06.2022 | EUR | CHF | 443'141.13 | 450'000.00 |
| 21.07.2022 | EUR | USD | 1'516'535.93 | 1'600'000.00 |
| 21.07.2022 | USD | EUR | 1'600'000.00 | 1'516'535.93 |
| 21.07.2022 | EUR | CHF | 1'473'927.69 | 1'500'000.00 |
| 21.07.2022 | CHF | EUR | 1'500'000.00 | 1'473'927.69 |
| 21.07.2022 | EUR | JPY | 1'410'113.79 | 200'000'000.00 |
| 21.07.2022 | JPY | EUR | 200'000'000.00 | 1'410'113.79 |
| 21.07.2022 | CHF | EUR | 200'000.00 | 197'049.08 |
| 21.07.2022 | EUR | CHF | 197'049.08 | 200'000.00 |
| 21.07.2022 | USD | EUR | 100'000.00 | 94'951.43 |
| 21.07.2022 | EUR | USD | 94'951.43 | 100'000.00 |
| 29.07.2022 | CHF | EUR | 2'900'000.00 | 2'863'360.07 |
| 29.07.2022 | EUR | CHF | 2'863'360.07 | 2'900'000.00 |
| 22.08.2022 | EUR | USD | 1'570'005.05 | 1'600'000.00 |
| 22.08.2022 | USD | EUR | 1'600'000.00 | 1'570'005.05 |
| 22.08.2022 | EUR | JPY | 1'498'191.14 | 210'000'000.00 |
| 22.08.2022 | JPY | EUR | 210'000'000.00 | 1'498'191.14 |
| 22.08.2022 | EUR | CHF | 1'312'141.24 | 1'300'000.00 |
| 22.08.2022 | CHF | EUR | 1'300'000.00 | 1'312'141.24 |
| 22.08.2022 | EUR | CHF | 102'533.73 | 100'000.00 |
| 22.08.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 102'533.73 |
| 22.08.2022 | EUR | JPY | 73'209.34 | 10'000'000.00 |
| 22.08.2022 | JPY | EUR | 10'000'000.00 | 73'209.34 |
| 22.08.2022 | EUR | USD | 98'084.92 | 100'000.00 |
| 22.08.2022 | USD | EUR | 100'000.00 | 98'084.92 |
| 26.08.2022 | CHF | EUR | 200'000.00 | 203'847.46 |
| 26.08.2022 | EUR | CHF | 203'847.46 | 200'000.00 |
| 26.08.2022 | CHF | EUR | 2'900'000.00 | 2'974'621.35 |
| 26.08.2022 | EUR | CHF | 2'974'621.35 | 2'900'000.00 |
| 26.08.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 102'387.41 |
| 26.08.2022 | EUR | CHF | 102'387.41 | 100'000.00 |
| 22.09.2022 | EUR | JPY | 1'636'360.73 | 225'000'000.00 |
| 22.09.2022 | JPY | EUR | 225'000'000.00 | 1'636'360.73 |
| 22.09.2022 | EUR | CHF | 1'495'938.78 | 1'450'000.00 |
| 22.09.2022 | CHF | EUR | 1'450'000.00 | 1'495'938.78 |
| 22.09.2022 | EUR | USD | 1'766'429.02 | 1'800'000.00 |
| 22.09.2022 | USD | EUR | 1'800'000.00 | 1'766'429.02 |
| 22.09.2022 | USD | EUR | 100'000.00 | 100'040.02 |
| 22.09.2022 | EUR | USD | 100'040.02 | 100'000.00 |
| 22.09.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 104'367.66 |
| 22.09.2022 | EUR | CHF | 104'367.66 | 100'000.00 |
| 26.09.2022 | CHF | EUR | 3'200'000.00 | 3'341'038.60 |
| 26.09.2022 | EUR | CHF | 3'341'038.60 | 3'200'000.00 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
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| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 30.06.2022 | CHF | EUR | 450’000.00 | 443’141.13 |
| 30.06.2022 | EUR | CHF | 443’141.13 | 450’000.00 |
| 21.07.2022 | EUR | USD | 1’516’535.93 | 1’600’000.00 |
| 21.07.2022 | USD | EUR | 1’600’000.00 | 1’516’535.93 |
| 21.07.2022 | EUR | CHF | 1’473’927.69 | 1’500’000.00 |
| 21.07.2022 | CHF | EUR | 1’500’000.00 | 1’473’927.69 |
| 21.07.2022 | EUR | JPY | 1’410’113.79 | 200’000’000.00 |
| 21.07.2022 | JPY | EUR | 200’000’000.00 | 1’410’113.79 |
| 21.07.2022 | CHF | EUR | 200’000.00 | 197’049.08 |
| 21.07.2022 | EUR | CHF | 197’049.08 | 200’000.00 |
| 21.07.2022 | USD | EUR | 100’000.00 | 94’951.43 |
| 21.07.2022 | EUR | USD | 94’951.43 | 100’000.00 |
| 29.07.2022 | CHF | EUR | 2’900’000.00 | 2’863’360.07 |
| 29.07.2022 | EUR | CHF | 2’863’360.07 | 2’900’000.00 |
| 22.08.2022 | EUR | USD | 1’570’005.05 | 1’600’000.00 |
| 22.08.2022 | USD | EUR | 1’600’000.00 | 1’570’005.05 |
| 22.08.2022 | EUR | JPY | 1’498’191.14 | 210’000’000.00 |
| 22.08.2022 | JPY | EUR | 210’000’000.00 | 1’498’191.14 |
| 22.08.2022 | EUR | CHF | 1’312’141.24 | 1’300’000.00 |
| 22.08.2022 | CHF | EUR | 1’300’000.00 | 1’312’141.24 |
| 22.08.2022 | EUR | CHF | 102’533.73 | 100’000.00 |
| 22.08.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 102’533.73 |
| 22.08.2022 | EUR | JPY | 73’209.34 | 10’000’000.00 |
| 22.08.2022 | JPY | EUR | 10’000’000.00 | 73’209.34 |
| 22.08.2022 | EUR | USD | 98’084.92 | 100’000.00 |
| 22.08.2022 | USD | EUR | 100’000.00 | 98’084.92 |
| 26.08.2022 | CHF | EUR | 200’000.00 | 203’847.46 |
| 26.08.2022 | EUR | CHF | 203’847.46 | 200’000.00 |
| 26.08.2022 | CHF | EUR | 2’900’000.00 | 2’974’621.35 |
| 26.08.2022 | EUR | CHF | 2’974’621.35 | 2’900’000.00 |
| 26.08.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 102’387.41 |
| 26.08.2022 | EUR | CHF | 102’387.41 | 100’000.00 |
| 22.09.2022 | EUR | JPY | 1’636’360.73 | 225’000’000.00 |
| 22.09.2022 | JPY | EUR | 225’000’000.00 | 1’636’360.73 |
| 22.09.2022 | EUR | CHF | 1’495’938.78 | 1’450’000.00 |
| 22.09.2022 | CHF | EUR | 1’450’000.00 | 1’495’938.78 |
| 22.09.2022 | EUR | USD | 1’766’429.02 | 1’800’000.00 |
| 22.09.2022 | USD | EUR | 1’800’000.00 | 1’766’429.02 |
| 22.09.2022 | USD | EUR | 100’000.00 | 100’040.02 |
| 22.09.2022 | EUR | USD | 100’040.02 | 100’000.00 |
| 22.09.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 104’367.66 |
| 22.09.2022 | EUR | CHF | 104’367.66 | 100’000.00 |
| 26.09.2022 | CHF | EUR | 3’200’000.00 | 3’341’038.60 |
| 26.09.2022 | EUR | CHF | 3’341’038.60 | 3’200’000.00 |