# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The fund aims to track, before expenses, the


## Performance (basis USD, net of fees)1
| price and yield performance of the Bloomberg | 150 | +25 |
| --- | --- | --- |
| Barclays US Liquid Corporates Total Return Index. | 140 | +20 |

Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
- The fund invests in bonds of the underlying index, and provides exposure to investment grade, USD denominated securities issued by US corporate issuers operating in financial, industrial and utility sectors.
- The fund is passively managed.

Name of fund	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid
Corporates UCITS ETF
Share class  UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates
UCITS ETF (USD) A-dis ISIN		LU1048316647
Securities no.24 022 463
UCITS V	yes
Launch date30.05.2014
Currency of fund / share class	USD/USD
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 7.43 | 22.32 | 37.58 | 6.95 | 6.59 |
| Index 2 | 7.75 | 23.14 | 38.66 | 7.18 | 6.75 |

Management fee p.a.	0.18%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.18%
130
120
110
100
90
80
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
+15
+10
+5
0
-5
-10
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Accounting year end		31 December Distribution	February, August
Replication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

## Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)18.46
Last 12 months (USD) – high19.05
– low15.12
Total fund assets (USD m)1 284.18
Share class assets (USD m)202.02
Volatility
1
- Fund	8.14%	7.05%	6.03%
- Benchmark	8.03%	6.96%	5.98%Tracking error (ex post)	0.15%	0.13%	0.11%
- Annualised standard deviationFor more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499Internet: www.ubs.com/etfThe performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)


## Index description
The Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return Index is an index weighted by market capitalization. It includes liquid investment- grade bonds issued in USD by companies domiciled in the US with a minimum residual term to maturity of one year. The bonds are valued daily based on their bid price. New bonds are included in the index at their ask price and then removed at the bid price as part of the monthly index rebalancing.
Index name	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return
Index type	Total Return
| Number of index constituents | 674 |
| --- | --- |
| Bloomberg | BLQ4TRUU |
| Reuters | .BCUSLCOR |
| Market Capitalization (in USD bn) | 1 252.06 |
| Yield to maturity | 2.00% |
| Modified duration | 9.81 |
| Average remaining maturity | 13.98 |


## Registrations for public distribution
AT, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return Index abzubilden.
- Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US- Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.


## Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
150
140
130
120
110
100
90
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
Fondsname	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid
80
2014
2015	2016	2017	2018	2019	2020
-10
Corporates UCITS ETFFondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Anteilsklasse	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid
Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN	LU1048316647
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Valoren Nr.24 022 463
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum30.05.2014
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 7.43 | 22.32 | 37.58 | 6.95 | 6.59 |
| Index 2 | 7.75 | 23.14 | 38.66 | 7.18 | 6.75 |

Verwaltungsgebühr p.a.	0.18%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.18%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Februar, August
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019

### Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| Fondsstatistik |  |  | Indexbeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventarwert (USD, 31.08.2020) |  | 18.46 | Der Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return Index ist ein |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst |  | 19.05 | nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Dieser umfasst liquide, in |
| – Tiefst |  | 15.12 | USD ausgegebene Anleihen von in den Vereinigten Staaten von |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 1 284.18 | Amerika ansässigen Unternehmen mit einer Restlaufzeit von |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 202.02 | mindestens einem Jahr und Investment-Grade-Rating. Die Anleihen |
|  |  |  | werden täglich auf der Basis ihrer Geldkurse bewertet. Im Rahmen der |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Indexanpassung, welche monatlich durchgeführt wird, werden neue |
| Volatilität 1 – Fonds	8.14% | 7.05% | 6.03% | Anleihen zum Briefkurs in den Index aufgenommen und zum Geldkurs aus diesem entfernt. |
| – Benchmark	8.03% | 6.96% | 5.98% |  |
| Tracking Error (ex post)	0.15% | 0.13% | 0.11% | Indexname	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  | Indextyp	Total Return |
|  | Anzahl der Indexkomponenten674 |
| Bloomberg	BLQ4TRUU |
| Reuters	.BCUSLCOR |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia)1 252.06 |
| Verfallrendite	2.00% |
| Modifizierte Duration9.81 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit13.98 |

Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE