OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Benefits
Easy access to a high quality, defensive equity portfolio which aims to provide some downside cushion during market corrections.
Strong income component generated from dividends and call option premiums.
Investors can profit from a portfolio that seeks optimal diversification - low single stock weights and broad country and sector allocations.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call- Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.
# Fund description
- The fund generally invests physically in emerging market stocks contained in the MSCI Emerging Markets Index, but has the option to cover a small percentage of hard-to-access markets with derivatives.
- The investment objective is to replicate or track the price and yield performance of the MSCI Emerging Markets Index. The stock exchange price may differ from the net asset value.
- The fund is passively managed.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert grundsätzlich in physischen Aktien aus Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind, darf jedoch auch einen kleinen Prozentsatz schwer zugänglicher Märkte mit Derivaten abdecken.
- Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fondsname	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging
# Index Market exposure (%)	Index Sector exposure (%)
|  | Real estate | 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index 10 largest equity positions (%) |  |  |  |  |
|  | Index |  |  |  | Index |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 6.51 |  | RELIANCE INDUSTRIES |  | 1.23 |
| TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 4.33 |  | INFOSYS |  | 0.98 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO | 3.79 |  | CHINA CONSTRUCTION BK H |  | 0.88 |
| ALIBABA GRP HLDG (HK) | 3.52 |  | HOUSING DEV FINANCE CORP |  | 0.81 |
| MEITUAN B | 1.62 |  | JD.COM ADR |  | 0.80 |

Benefits
Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
Provides access to the performance of the index.
Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of countries and sectors.
The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
UCITS compliant fund.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Index Gewichtung nach Märkten (%)	Index Sektorengagement (%)
|  | Immobilien | 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |  |  |  |
|  | Index |  |  |  | Index |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 6.51 |  | RELIANCE INDUSTRIES |  | 1.23 |
| TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 4.33 |  | INFOSYS |  | 0.98 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO | 3.79 |  | CHINA CONSTRUCTION BK H |  | 0.88 |
| ALIBABA GRP HLDG (HK) | 3.52 |  | HOUSING DEV FINANCE CORP |  | 0.81 |
| MEITUAN B | 1.62 |  | JD.COM ADR |  | 0.80 |

Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konformer Fonds.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 30.09.2021)122.04
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Last 12 months (CHF) – high123.78
– low121.13

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 30.09.2021)122.04
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst123.78
– Tiefst121.13
# Benefits
Investors benefit from the return potential of corporate bonds, which is typically higher than government bonds. Active portfolio management provides for careful assessment of macro-economic environment, investor sentiment, sector allocation and issuers' credit profile and development.
Integrating material sustainability criteria into credit research alongside financial analysis enhances our credit research and helps us make better informed investment decisions as well as providing a more holistic risk assessment.
The portfolio is subject to strict risk management and broadly diversified.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Vorteile
Die Anleger profitieren vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, welches in der Regel über demjenigen von Staatsanleihen liegt.
Ein aktives Portfoliomanagement gewährleistet eine sorgfältige Einschätzung des makroökonomischen Umfelds, der Anlegerstimmung, Sektorallokation sowie des Kreditprofils und der Entwicklung der Emittenten.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Das breit diversifizierte Portefeuille unterliegt einem strengen Risikomanagement.
| Fund |
| --- |
| United States |  | 65.7 |
|  |
| Japan |  | 7.2 |
|  |
| France |  | 7.2 |
|  |
| United Kingdom |  | 5.2 |
|  |
| Switzerland | 4.6 |
| Finland | 2.1 |
| Ireland | 2.0 |
| Canada | 1.8 |
| Luxembourg | 1.7 |
| Others | 2.5 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Fonds |
| --- |
| Vereinigte Staaten |  | 65.7 |
|  |
| Japan |  | 7.2 |
|  |
| Frankreich |  | 7.2 |
|  |
| Grossbritannien |  | 5.2 |
|  |
| Schweiz | 4.6 |
| Finnland | 2.1 |
| Irland | 2.0 |
| Kanada | 1.8 |
| Luxemburg | 1.7 |
| Übrige | 2.5 |
## Market exposure (%)
DL -,0000125	
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class C o.N.
Unitedhealth Group Inc. Registered
5.90	1.22
Shares DL -,01	3.260.96
Astrazeneca PLC Registered Shares	3.230.38
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01
3.16	0.56
3.08	0.42
2.91	0.33
Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 2	2.730.19
Pepsico Inc. Registered Shares DL
-,0166
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
2.59	0.47
2.35	2.29

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Gewichtung nach Märkten (%)
DL -,0000125	
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class C o.N.
Unitedhealth Group Inc. Registered
5.90	1.22
Shares DL -,01	3.260.96
Astrazeneca PLC Registered Shares	3.230.38
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01
3.16	0.56
3.08	0.42
2.91	0.33
Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 2	2.730.19
Pepsico Inc. Registered Shares DL
-,0166
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
2.59	0.47
2.35	2.29
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)95.50
Last 12 months (CHF) – high98.03
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– low89.26
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
Total fund assets (CHF m)214.71
Share class assets (CHF m)4.05
Volatility
1
– Fund	4.54%	n.a.
Sharpe ratio	0.17	n.a.
Risk free rate	-0.74%	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)95.50
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst98.03
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondsdomizil	Luxemburg | Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 214.71 |
| 1  Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios | Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 4.05 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|  | Volatility 1 – Fund | 4.54% | k.A. |
|  | Sharpe ratio | 0.17 | k.A. |
|  | Risk free rate | -0.74% | k.A. |
|  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst89.26
# Performance (basis EUR, net of fees)1
The performance chart will be available 12 months after the fund's establishment.
Share class
UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fund (EUR)	-5.48
Fund (EUR) incl. max. entry charge	-10.48
ISIN	LU2364601349
WP-NR.	A3C9Z9
Bloomberg	UBSCUHQ LX
Currency of fund / share class	USD/EUR
Launch date13.09.2021
Issue/redemption	daily
Accounting year end	31 May
Benchmark	No representative reference index is available
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.77%
Ongoing charges p.a.
1	
1.03%
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.
Fonds (EUR)	-5.48
Fonds (EUR) inkl. max. Ausgabeaufschlag	-10.48 Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
# Fund description
- This fund mainly invests in stocks of small cap companies that benefit from long-term structural growth drivers related to the broad thematic categories of health and societal transformation, sustainable transformation and digital transformation.
- The investment universe consists of small cap companies in Europe, USA, Asia and Emerging Markets with relevant thematic exposure.
- The focus is on companies with sustainable growth characteristics, defensive business models and attractive valuations.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die von langfristigen strukturellen Wachstumstreibern in den breit gefächerten Themenkategorien Gesundheit und gesellschaftlicher Wandel, nachhaltiger Wandel und digitaler Wandel profitieren.
- Das Anlageuniversum besteht aus Small-Cap- Unternehmen in Europa, den USA, Asien und Schwellenländern mit einem entsprechenden thematischen Engagement.
- Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumsmerkmalen, defensiven Geschäftsmodellen und attraktiven Bewertungen.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)94.52
Last 12 months (EUR) – high100.00
– low94.47
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)94.52
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst100.00
– Tiefst94.47
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
# Sector exposure (%)	Market exposure (%)
Internet, software & IT serv17.43
Financial & investment companies9.09
Electronics & semiconductors8.26
Pharmaceuticals, cosm & med prod7.27
Biotechnology6.35
Energy & water supply5.89
Mech engineering & ind equip5.62
Miscellaneous services5.20
Building industry & materials4.94
Lodging, catering & leisure4.71
Healthcare & social services4.14
Others21.10
United States57.93
Japan10.41
United Kingdom7.30
Sweden6.42
Singapore3.40
Ireland3.12
Netherlands2.19
Hong Kong2.14
Italy2.06
Others5.03

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorengagement (%)	Gewichtung nach Märkten (%)
Internet, Software & IT-Dienste17.43
Finanz & Beteiligungsgesellsch9.09
Elektronik & Halbleiter8.26
Pharmazeutik, Kosm & med Prod7.27
Biotechnologie6.35
Energie- & Wasserversorgung5.89
Maschinen & Apparate5.62
Diverse Dienstleistungen5.20
Baugewerbe & Baumaterial4.94
Gastgewerbe & Freizeit4.71
Gesundheits- & Sozialwesen4.14
Übrige21.10
Vereinigte Staaten57.93
Japan10.41
Grossbritannien7.30
Schweden6.42
Singapur3.40
Irland3.12
Niederlande2.19
Hong Kong2.14
Italien2.06
Übrige5.03
# 10 largest equity positions (%)
Chart Industries Inc3.20
Kingspan Group PLC3.06
Generac Holdings Inc2.94
TechnoPro Holdings Inc2.78
Veritex Holdings Inc2.66
Top 514.64
Katitas Co Ltd2.61
Chegg Inc2.53
Churchill Downs Inc2.43
MaxLinear Inc2.39
Ameresco Inc2.34
Top 1026.94

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# 10 grösste Aktienpositionen (%)
Chart Industries Inc3.20
Kingspan Group PLC3.06
Generac Holdings Inc2.94
TechnoPro Holdings Inc2.78
Veritex Holdings Inc2.66
Top 514.64
Katitas Co Ltd2.61
Chegg Inc2.53
Churchill Downs Inc2.43
MaxLinear Inc2.39
Ameresco Inc2.34
Top 1026.94
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Launch date05.08.2005
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end		31 October Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Agg Corporate
Bonds Index
Theoretical yield to worst (net)		0.77% Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.15%
Ongoing charges p.a.	0.21%
5.25
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum05.08.2005
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Agg Corporate
Bonds Index
Theoretischer yield to worst (netto)		0.77% Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.15%
Laufende Kosten p.a.	0.21%
5.25
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)168.75
Last 12 months (EUR) – high170.31
– low151.79
Total fund assets (EUR m)296.38
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Share class assets (EUR m)113.14
Fund domicile	Luxembourg
Beta	1.131.14
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)168.75
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst170.31
– Tiefst151.79
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)296.38
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)113.14
Fondsdomizil	Luxemburg
Beta	1.131.14
Volatility
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)114.83
Last 12 months (EUR) – high118.25
– low99.28
Total fund assets (EUR m)753.88
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Volatility 1 – Fund | 5.52% | 4.41% |
| Sharpe ratio | 0.04 | 0.18 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Share class assets (EUR m)74.69
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
For relative performance comparisons between fund and reference index please refer to the respective base currency share class of this fund.
2 
yield to maturity before currency hedging

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)114.83
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst118.25
– Tiefst99.28
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)753.88
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)74.69
Fondsdomizil	Luxemburg
- Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
- Rendite auf Verfall vor WährungsabsicherungVolatility1– Fund	5.52%	4.41%Sharpe ratio	0.040.18Risk free rate	-0.41%	-0.38%1 Annualisierte Standardabweichung
## Additional information
- Portfolio's average residual term to maturity may not exceed one year.
- Seeks to invest in issuers with a strong ESG (Environmental Social and Governance) profile selected based on ESG data from internal and recognized external providers.
- UBS Asset Management categorizes this fund as a Sustainability Focus fund. The fund promotes environmental and/or social characteristics.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Zusätzliche Informationen
- Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.
- Der Fonds strebt eine Anlage in Emittenten mit einem starken ESG-Profil (Umwelt Soziales und Governance) an die auf der Basis der ESG-Daten interner Quellen und anerkannter externer Anbieter ausgewählt werden.
- UBS Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein. Der Fonds fördert ökologische und / oder soziale Faktoren.
# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
130
125
120
115
110
105
100
95
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
performance in balance.
- Investments are largely hedged versus the90	20122013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-10reference currency.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
|  |  |
| --- | --- |
| Name of fund | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) | in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| Share class | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) | Fund (EUR) | -0.60 | 4.78 | 15.08 | 1.57 | 2.85 |

(EUR hedged) Q-acc
ISIN	LU0397608430
Securities no.4 732 100
Bloomberg	US1EHEQ LX
Currency of fund / share class	USD/EUR
Launch date30.11.2012
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	30 September
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.66%
| 3 years	5 years |
| --- |
| Volatility 1 – Fund | 7.00% | 6.12% |
| Sharpe ratio | 0.28 | 0.53 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Ongoing charges p.a.	1%
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
130
125
120
115
110
105
100
95
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
Scenario Portfolios auf die Performance im Gleichgewicht hält.
90	2012
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-10
- Die Anlagen werden zu einem grossen Teil	
- Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Fondsname	UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)
(EUR hedged) Q-acc
ISIN	LU0397608430
Valoren Nr.4 732 100
Bloomberg	US1EHEQ LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum30.11.2012
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.66%
Laufende Kosten p.a.	1%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | -0.60 | 4.78 | 15.08 | 1.57 | 2.85 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)120.16
Last 12 months (EUR) – high123.35
– low101.70
Total fund assets (EUR m)207.76
Share class assets (EUR m)9.67
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)120.16
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst123.35
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 207.76 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 9.67 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatility 1 – Fund | 7.00% | 6.12% |
| Sharpe ratio | 0.28 | 0.53 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst101.70
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
# Fund statistics
Net asset value (GBP, 31.08.2020)832.24
Last 12 months (GBP) – high832.25
– low829.58
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Total fund assets (GBP m)87.55
Share class assets (GBP m)59.24
Fund domicile	Luxembourg
- Please note that returns can deviate substantially from the theoretical YTM given pricing volatility.

Beta	0.530.49
Volatility
1
– Fund	0.12%	0.10%
– Benchmark	0.05%	0.05%
- Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Inventarwert (GBP, 31.08.2020)832.24
Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst832.25
Fondsdomizil	Luxemburg
- Bitte beachten Sie, dass die Renditen aufgrund von Kursschwankungen deutlich von der theoretischen Verfallrendite abweichen können– Tiefst829.58Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.)87.55Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.)59.24Beta	0.530.49Volatility1– Fund	0.12%	0.10%– Benchmark	0.05%	0.05%
- Annualisierte Standardabweichung
# Structure of maturities (%)	Credit quality (%)
| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| IBM CORP 2.75000 21 Dec 2020 A2/A | 3.75 |  | TOTAL CAPITAL INTL SA 2.25000 17 Dec 2020 NR/NR | 3.36 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.00000 18 Dec 2020 Aa2/A | 3.71 |  | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.00000 20 Nov 2020 Aa2 | 3.18 |
| ASB FINANCE LTD 1.00000 07 Sep 2020 NR/NR | 3.69 |  | AGENCE CENTRL DES ORGNMS CP 0.00000 28 Sep 2020 / | 3.13 |
| DEXIA CREDIT LOCAL SA CP 0.00000 19 Feb 2021 P1/A- | 3.66 |  | NORDEA BANK AB CD 0.00000 21 Sep 2020 P1/A-1+ | 3.13 |
| POHJOLA BANK PLC CP 05 Oct 2020 P1/A-1+ | 3.66 |  | DZ PRIVATBANK SA CP 06 Nov 2020 /A-1+ | 3.13 |

Benefits
Conservatively positioned with an investment objective to preserve invested capital.
Well diversified portfolio of high quality money market instruments.
Actively managed by experienced specialists, supported by in- house credit researchers.
Low NAV volatility (variable NAV). Daily subscriptions and redemptions. Competitive money market yields.
Benefiting from UBS's money market purchasing power.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsstruktur (%)	Kreditqualität (%)
| Die 10 grössten Titel (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| IBM CORP 2.75000 21 Dec 2020 A2/A | 3.75 |  | TOTAL CAPITAL INTL SA 2.25000 17 Dec 2020 NR/NR | 3.36 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.00000 18 Dec 2020 Aa2/A | 3.71 |  | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.00000 20 Nov 2020 Aa2 | 3.18 |
| ASB FINANCE LTD 1.00000 07 Sep 2020 NR/NR | 3.69 |  | AGENCE CENTRL DES ORGNMS CP 0.00000 28 Sep 2020 / | 3.13 |
| DEXIA CREDIT LOCAL SA CP 0.00000 19 Feb 2021 P1/A- | 3.66 |  | NORDEA BANK AB CD 0.00000 21 Sep 2020 P1/A-1+ | 3.13 |
| POHJOLA BANK PLC CP 05 Oct 2020 P1/A-1+ | 3.66 |  | DZ PRIVATBANK SA CP 06 Nov 2020 /A-1+ | 3.13 |

Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV). Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-