Practical Information
The Fund’s Depositary is SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.
Further information about the Fund and its share classes, the other sub-funds and available share classes of the other sub-funds can be found in the prospectus and the supplement for the relevant sub-fund, as well as in the latest annual and semi-annual reports. These documents are available free of charge. They may be obtained in English along with other information, including share prices, by emailing info@dragoncapital.com or from www.dragoncapital.com, or by calling +84 28 3823 9355. The prospectus and financial reports are prepared for each of the sub-funds of DC Developing Markets Strategies p.l.c.
You should inform yourself as to the tax consequences within your country of residence of buying, holding and selling shares in the Fund. The Fund is subject to the tax laws and regulations of Ireland, which might have an impact on your investment in the Fund.
The entry and exit charges shown are maximum figures. Entry charges comprise of a subscription fee of up to 5% that may be charged by distributors.
No fee cap will be imposed on the operating expenses borne by the B Shares. The annual report for each financial year will include details on the ongoing charges. The ongoing charges figure excludes portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking. The ongoing charges figure is based on annualised expenses for the year ending 31 December 2019.
Please refer to the Fees, Costs and Expenses sections of the prospectus and supplement for further information, which is available at www.dragoncapital.com.
- DC Developing Markets Strategies plc was incorporated on 30 May 2013 and the Fund was launched on 30 September 2013.
- The B Shares were launched on 2 July 2018.
- You should be aware that past performance is not a guide to future performance.
- Performance is calculated in EUR.
- Performance is net of fees (excluding entry and exit charge).
- The Fund is managed in reference to FTSE VN Index.

Translation (ENDE, 2020-02-03):
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen über den Fonds und seine Anteilsklassen, die anderen Teilfonds und die verfügbaren Anteilsklassen der anderen Teilfonds finden Sie im Prospekt und im Nachtrag des jeweiligen Teilfonds sowie in den letzten Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie können in englischer Sprache zusammen mit anderen Informationen, einschließlich Aktienkursen, per E-Mail an info@dragoncapital.com oder unter www.dragoncapital.com oder telefonisch unter der Nummer +84 28 3823 9355 angefordert werden. Der Prospekt und die Finanzberichte werden für jeden der Teilfonds von DC Developing Markets Strategies p.l.c. erstellt.
Sie sollten sich über die steuerlichen Konsequenzen informieren, die sich aus dem Kauf, dem Halten und dem Verkauf von Fondsanteilen in
Bei den ausgewiesenen Ausgabe- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Die Ausgabeaufschläge umfassen eine Zeichnungsgebühr von bis zu 5 %, die von den Vertriebspartnern erhoben werden kann.
Für die von den B-Anteilen getragenen Betriebskosten wird keine Obergrenze festgelegt Der Jahresbericht für jedes Finanzjahr wird die Einzelheiten zu den laufenden Kosten enthalten. Die laufenden Kosten verstehen sich exklusive Portfoliotransaktionskosten, außer im Fall eines Ausgabeaufschlags/eines Rücknahmeabschlags, die vom Fonds zahlbar sind, wenn Anteile an einer anderen kollektiven Kapitalanlage erworben oder veräußert werden. Die Angaben zu den laufenden Kosten basieren auf den annualisierten Aufwendungen für das am
31. Dezember 2019 abgelaufene Jahr.
Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Gebühren, Kosten und Aufwendungen des Prospekts und des Nachtrags, der unter
/www.dragoncapital.com zur Verfügung steht.
- DC Developing Markets Strategies plc wurde am30. Mai 2013 gegründet und der Fonds wurde am30. September 2013 aufgelegt.
- Die B-Anteile wurden am 2. Juli 2018 aufgelegt.
- Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.
- Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Gebühren ausgewiesen (ohne Ausgabe- und Rücknahmeabschlag).
- Der Fonds wird mit Bezug auf den FTSE VN Index verwaltet.