OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Nominee Holding Structure and Ownership
CIBM Bonds invested by a Sub-Fund will be held by the Cen- tral Moneymarkets Unit of the Hong Kong Monetary Authority ("CMU") as the nominee holder, opening nominee account(s) with the CCDC and the Shanghai Clearing House ("SHCH"). While the distinct concepts of "nominee holder" and "benefi- cial owner" are generally recognized under the investment regulations, the application of such rules is untested, and there is no assurance that PRC courts will recognize such rules, e.g. in liquidation proceedings of PRC companies or other legal proceedings.
In addition, CIBM Bonds are uncertificated and are held by CMU for its account holders. Physical deposit and withdrawal of CIBM Bonds are not available under the investment regula- tions for the Fund.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Nominee-Struktur und Eigentumsverhältnisse
Die von einem Teilfonds investierten CIBM-Anleihen werden von der Central Moneymarkets Unit der Hong Kong Monetary Authority («CMU») als Nominee-Inhaber gehalten, welche Nominee-Konten bei der CCDC und dem Shanghai Clearing House («SHCH») eröffnet. Während die unterschiedlichen Konzepte des «Nominee-Inhabers» und des «wirtschaftlich Berechtigten» im Rahmen der Anlagevorschriften allgemein anerkannt sind, ist die Anwendung solcher Vorschriften unge- prüft, und es gibt keine Gewähr dafür, dass die Gerichte der VR China solche Vorschriften anerkennen, z.B. bei Liquidati- onsverfahren von Unternehmen der VR China oder anderen gerichtlichen Verfahren.
Darüber hinaus sind CIBM-Anleihen nicht zertifiziert und wer- den von der CMU für ihre Kontoinhaber gehalten. Eine physi- sche Einlage und Entnahme von CIBM-Anleihen sind gemäss den Anlagevorschriften für den Fonds nicht möglich.
### Irrespective of the individual upper limits indicated in 9.3 (a), a Sub-Fund may invest with one and the same institu- tion up to 20% of its net assets in a combination of
- securities or money market instruments issued by this institution;
- deposits with this institution and/or
- investing in OTC derivative transactions effected with this institution.
- The upper limit indicated in 9.3 (a) sentence 1 is in- creased to a maximum of 35% if the securities or money market instruments are issued or guaranteed by a Mem- ber State or its territorial authorities, by a third state or by international public law institutions to which at least one Member State belongs.
- The upper limit indicated in section 9.3) (a), sentence 1 rises to a maximum of 25% for specific bonds if these are issued by a credit institution with registered office in a Member State, and which is subject to specific official su- pervision on the basis of the legal provisions for the pro- tection of holders of these bonds. In particular, the pro- ceeds from the issue of these bonds must in accordance with legal provisions be invested in assets which during the entire term of the bonds adequately cover the liabili- ties arising therefrom and which are allocated for the due repayment of capital and the payment of interest in the event of the default of the issuer.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Ungeachtet der einzelnen in 9.3 a) genannten Obergren- zen darf ein Teilfonds bei ein und derselben Einrichtung höchstens 20% seines Nettovermögens in einer Kombina- tion aus:
- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten;
- Einlagen bei dieser Einrichtung; und/oder
- mit dieser Einrichtung getätigten Geschäften über OTC-Derivate investieren.
- Die in 9.3 a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchs- tens 35%, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstru- mente von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskör- perschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder ga- rantiert werden.
- Die in 9.3 a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchs- tens 25% für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied- staat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vor- schriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschrei- bungen einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäss den ge- setzlichen Vorschriften in Vermögenswerte angelegt wer- den, die während der gesamten Laufzeit der Schuldver- schreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzah- lung des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.
### All other swaps will be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.
Units or shares of open-ended UCIs will be valued at their last determined and available net asset value or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Fund on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock market value.
The Board of Directors may, at its discretion, permit some other method of valuation to be used if it believes that such other method provides a valuation, which more accurately re- flects the fair value of any asset of the Fund. Any such valua- tion shall be based on the probable realizable value which must be estimated with care and in good faith. In the event that any such change in valuation method is permanent and/or materially affects the net asset valuation of a Sub- Fund, the Board of Directors shall be obliged to provide ade- quate notice to the Shareholders.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Alle anderen Swaps werden zum Fair Value bewertet, der nach gutem Glauben gemäss den vom Verwaltungsrat aufge- stellten Verfahren bestimmt wird.
Fondsanteile oder Anteile an einem offenen OGA werden mit ihrem zuletzt bestimmten und verfügbaren Nettoinventarwert bewertet oder, falls dieser Preis für den Marktwert der Vermö- genswerte nicht wiedergibt, wird der Preis auf fairer und ge- rechter Grundlage durch den Fonds ermittelt. Fondsanteile oder Anteile an einem geschlossenen OGA werden zu ihrem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen die Ver- wendung einer anderen Bewertungsmethode zulassen, falls er der Meinung ist, dass diese andere Methode zu einer Be- wertung führt, die den Fair Value eines Vermögenswerts des Fonds genauer darstellt. Jegliche derartige Bewertung basiert auf dem wahrscheinlichen Veräusserungswert, der sorgfältig und in gutem Glauben geschätzt werden muss. Für den Fall dass eine solche Änderung der Bewertungsmethode dauer- haft ist und/oder die Nettoinventarbewertung eines Teilfonds erheblich beeinflusst, ist der Verwaltungsrat verpflichtet, den Anteilsinhabern dies innert angemessener Frist mitzuteilen.
### The Board of Directors is empowered at all times and without restriction to issue shares in all Sub-Funds or Share Classes.
The Board of Directors is not obliged to grant existing share- holders in the Fund the right to subscribe to additional shares issued (no pre-emptive rights). The Board of Directors re- serves the right to cease the issue and sale of shares at any time, without giving a reasoning and without prior notice.
The shares are accepted for clearance and settlement through Fundsettle, Euroclear and Clearstream. The shares will be registered in Fundsettle, Euroclear or Clearstream in uncertified form. All shares held in Fundsettle, Euroclear or Clearstream will be held in the name of the nominee of Fund- settle, Euroclear or Clearstream or its depository.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Der Verwaltungsrat ist jederzeit uneingeschränkt zur Ausgabe von Anteilen aller Teilfonds/Anteilsklassen befugt.
Der Verwaltungsrat ist nicht gehalten, den bestehenden An- teilinhabern des Fonds ein Vorzugsrecht auf die Zeichnung von Anteilen einzuräumen, die zusätzlich ausgegeben wer- den. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, die Aus- gabe und den Verkauf von Anteilen jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne vorherige Mitteilung einzustellen.
Die Anteile sind im Fundsettle-, Euroclear- und Clearstream- System für die Bestätigung der Deckung (clearance) und für die Übertragung (settlement) anerkannt. Die Anteile werden im Fundsettle-, Euroclear- oder Clearstream-System in unbe- glaubigter Form registriert. Alle Anteile, die im Fundsettle-, Euroclear- oder Clearstream-System gehalten werden, wer- den im Namen des Nominees von Fundsettle, Euroclear oder Clearstream oder ihrer jeweiligen Verwahrstelle gehalten.
### The payment of the redemption price in its entirety may be suspended for up to five (5) Business Days in the following cases:
- if due to exceptional circumstances on one or more mar- kets in which a substantial proportion of the investments in a Sub-Fund are invested, investment positions cannot be sold within a short space of time at their real value;
- if redemption applications affect a Sub-Fund in which sen- sitive investment positions are held in line with its invest- ment policy such as small-cap equities, which may not be sold immediately by the portfolio manager in the interests of shareholders without incurring a loss in value of the net assets of a Sub-Fund;
- if redemption applications affect a Sub-Fund in which sig- nificant positions are, in line with its investment policy, held in investments traded in various time zones and vari- ous currencies or in currencies (e.g. Brazilian real, Indian rupee) whose tradability may be restricted.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Die Auszahlung des Rücknahmepreises kann in den folgenden Fällen für bis zu fünf (5) Bankarbeitstage zur Gänze ausgesetzt werden:
- wenn aufgrund aussergewöhnlicher Umstände in einem oder mehreren Märkten, in denen ein Teilfonds zu einem wesentlichen Teil investiert ist, Anlagepositionen nicht innerhalb kurzer Zeit zu ihrem eigentlichen Wert verkauft werden können;
- wenn Rücknahmeanträge einen Teilfonds betreffen, der im Rahmen seiner Anlagepolitik sensitive Anlagepositio- nen hält, wie z.B. Aktien mit geringer Marktkapitalisierung, die vom Portfoliomanager im Interesse der Anteilinhaber nicht sofort veräussert werden können, ohne dass dies zu einem Verlust des Nettovermögens des Teilfonds führt;
- wenn Rücknahmeanträge einen Teilfonds betreffen, der im Rahmen seiner Anlagepolitik wesentliche Positionen in Anlagen hält, die in verschiedenen Zeitzonen und verschiedenen Währungen oder in Währungen (z.B.
### Such suspension in relation to any Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the net asset value, the issue, re- demption, conversion and transfer of the shares of any other Sub-Fund.
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### Risk Management Process and Liquidity Risk Man- agement Process
- Risk Management ProcessThe Management Company employs a risk management pro- cess, which enables it to monitor and measure at any time the risk of the positions and their contribution to the overall risk profile of each Sub-Fund, and covers notably market, liquidity, credit, counterparty risk and all other risks including opera- tional risks, which are material for the Sub-Funds. In particu- lar, it shall not solely or mechanistically rely on the credit rat- ings issued by credit rating agencies for assessing the creditworthiness of the Sub-Funds’ assets. The Management Company employs a process for accurate and independent assessment of the value of OTC derivative instruments.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Eine solche Aussetzung wird keine Auswirkung auf die Be- rechnung des Nettoinventarwertes, die Ausgabe, die Rück- nahme, die Umwandlung und den Transfer von Anteilen an- derer Teilfonds haben.
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### Risikomanagementprozess und Liquiditätsrisiko- managementprozess
- RisikomanagementprozessDie Verwaltungsgesellschaft wendet einen Risikomanage- mentprozess an, der es ihr ermöglicht jederzeit das Risiko der Positionen und deren Beitrag zum Gesamtrisikoprofil jedes Teilfonds zu überwachen und zu messen und umfasst insbe- sondere Markt-, Liquiditäts-, Kredit-, Kontrahentenrisiko und alle anderen Risiken einschliesslich der operationellen Risi- ken, die für die Teilfonds wesentlich sind. Insbesondere darf sich die Bewertung der Bonitätsratings des Vermögens des Teilfonds nicht ausschliesslich oder in mechanistischer Weise auf die von Ratingagenturen abgegebenen Bonitätsratings stützen. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet einen Pro- zess zur genauen und unabhängigen Ermittlung des Werts von OTC-Derivaten.
### Accordingly, subscriptions, conversions and redemptions of shares are carried out on the basis of an unknown net asset value ('forward pricing').
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### Fees and Expenses
	- Management FeeThe relevant Sub-Fund pays a fee, known as a 'Management Fee', which covers all costs relating to possible services ren- dered in connection with investment management and distri- bution and is payable at the end of every month. The compo- sition of this Management Fee is determined by the Investment Managers, insofar as applicable, the Sub-Invest- ment Managers and the distributors concerned. The distribu- tion fee may also be paid directly out of the assets of the rele- vant Sub-Fund. This Management Fee is calculated based on the average of the daily net asset values of the Sub-Fund concerned during the relevant month. Information regarding the applicable Management Fee for each Sub-Fund is given in the Special Part relating to the individual Sub-Funds.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Dementsprechend werden Zeichnungen, Umwandlungen und Rücknahmen von Anteilen auf der Grundlage eines unbe- kannten Nettoinventarwerts getätigt («forward pricing»).
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### Gebühren und Auslagen
	- Management FeeDer jeweilige Teilfonds zahlt eine als «Management Fee» be- zeichnete Dienstleistungsgebühr, welche sämtliche Kosten betreffend die möglichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und den Vertrieb deckt und welche am Ende jeden Monats zahlbar ist. Die Aufteilung der Ma- nagement Fee erfolgt zwischen den Anlageverwaltern, den Unteranlageverwaltern, falls solche bestellt sind, und den be- treffenden Vertriebsgesellschaften. Die Vertriebsgebühr kann ausserdem direkt aus dem Vermögen des jeweiligen Teil- fonds ausgezahlt werden. Diese Management Fee wird auf dem Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte des jewei- ligen Teilfonds während des entsprechenden Monats berech- net. Die Informationen hinsichtlich der zur Anwendung gelan- genden Management Fee eines jeden Teilfonds sind im betreffenden Besonderen Teil für die einzelnen Teilfonds fest- gelegt.
### MSCI Limited is the administrator of the benchmark used by the following sub-funds:
- Vontobel Fund II – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X
- Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders
- Vontobel Fund II – 3-Alpha Megatrends
- Vontobel Fund II – Global Impact Equitiesand is entered as such in the ESMA register of benchmark administrators.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### MSCI Limited ist der Administrator der Benchmark, die von folgenden Teilfonds benutzt wird:
- Vontobel Fund II – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X
- Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders
- Vontobel Fund II – 3-Alpha Megatrends
- Vontobel Fund II – Global Impact Equitiesund ist als solcher ins ESMA-Register der Benchmark- administratoren eingetragen.
### Types of underlyings to TRS may include equities, equity-like transferable securities, participation certificates and bonds .
The Sub-Fund exposure to TRS expressed as the sum of no- tionals is expected to range between 120% and 180% of the net assets of the Sub-Fund. In cases where this range is ex- ceeded, exposures should remain below 300%.
The Sub-Fund may, but is not required to, achieve its expo- sure to the underlying asset classes solely through derivative financial instruments. All revenues (less transaction costs) from TRS are accrued to the Sub-Fund.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Basiswerte für Total Return Swaps können Aktien, aktienähn- liche übertragbare Wertpapiere, Anteilsscheine und Anleihen sein.
Das als Summe der Nominalwerte ausgedrückte Exposure des Teilfonds auf TRS liegt in der Regel zwischen 120% und 180% des Nettovermögens des Teilfonds. Falls diese Band- breite überschritten wird, sollte das Exposure unter 300% bleiben.
Der Teilfonds kann sein Exposure in zugrundeliegenden Anla- geklassen ausschliesslich durch derivative Finanzinstrumente erreichen, ohne jedoch hierzu verpflichtet zu sein. Alle Er- träge (abzüglich Transaktionskosten) aus Total Return Swaps fliessen dem Teilfonds zu.
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### Benchmark
### The starting investment universe is the Emerging Markets eq- uity markets. “mtx” is the sustainable equities team of the In- vestment Manager.
While respecting the principle of risk diversification, the Sub- Fund's assets are exposed mainly to the equity markets by purchasing equities, equity-like transferable securities, partici- pation certificates and comparable instruments issued by market-leading companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market and that in- clude environmental or social characteristics in their economic activities.
Emerging markets in connection with this Sub-Fund are all countries considered as such by the World Bank, the Interna- tional Finance Corporation or the United Nations or that are included in the MSCI Emerging Markets Index or the MSCI Frontier Markets (FM) Index. Irrespective of recognition by one of the abovementioned institutions, emerging markets also include: Brazil, Chile, China, Colombia, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Peru, the Philippines, Poland, Russia, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, Hong Kong, Argentina, Uruguay, Venezuela, Singapore, Sri Lanka, Hungary, Egypt, the Czech Republic, Romania, Israel.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Das Ausgangsuniversum sind die Aktienmärkte von Schwellenländern. Das für nachhaltige Aktien zuständige Team des Anlageverwalters ist «mtx».
Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Erwerb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizi- pationsscheinen und vergleichbaren Instrumenten von markt- führenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäfts- schwerpunkt in einem Schwellenland, die ökologische und soziale Aspekte in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen, hauptsächlich auf Aktienmärkte ausgerichtet.
Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation oder den Vereinten Nationen als solche betrachtet werden oder im MSCI Emerging Markets Index oder im MSCI Frontier Markets (FM) Index enthalten sind.
Ungeachtet der Anerkennung durch eine der oben genannten Institutionen zählen hierzu auch: Brasilien, Chile, China, Indien, Indonesien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei, Hongkong, Argentinien, Uruguay, Venezuela, Singapur, Sri Lanka, Ungarn, Ägypten, Tsche- chien, Rumänien, Israel.
### human rights violation, severe and preventable contribution to environmental degradation, child labor as well as bribery and corruption.
Up to 33% of the Sub-Fund's assets may be exposed to asset classes and instruments outside the aforementioned invest- ment universe, in particular other equity markets than China-A Shares, the fixed-income asset class and money market in- struments.
The exposure to the above asset classes may also be achieved indirectly via UCITS and/or other UCIs, including ex- change traded funds, as well as via derivatives, traded on ex- change or over-the-counter. The exposure achieved via eligi- ble UCITS and/or other UCIs may amount to a maximum of 10% of the Sub-Fund's net assets.

Translation (ENDE, 2022-01-01):
### Menschenrechtsverletzungen, schwere und vermeidbare Beiträge zur Umweltzerstörung, Kinderarbeit sowie Bestechung und Korruption.
Bis zu 33% des Teilfondsvermögens können auf Anlageklas- sen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums ausgerichtet werden, insbesondere auf andere Aktienmärkte als chinesische A-Aktien, auf die festverzinsliche Anlageklasse und auf Geldmarktinstrumente.
Die Ausrichtung auf die oben genannten Anlageklassen kann auch indirekt über OGAW und/oder andere OGA, einschliess- lich börsengehandelter Fonds, sowie über börsennotierte oder ausserbörslich gehandelte Derivate erreicht werden. Das mittels zulässiger OGAW oder anderer OGA eingegangene Engagement kann bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Where a fund is identified as subject to the disclosure requirements of article 8 of the SFDR, the information required to be disclosed in accordance with the Taxonomy Regulation is set out in the specific fund’s Sustainability Annex.
Where a fund is not identified as subject to the disclosure requirements of article 8 of the SFDR, the fund is subject to Article 7 of the Taxonomy Regulation and the investments underlying such a fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
- PRINCIPAL ADVERSE IMPACTSFidelity International considers that principal adverse impacts on sustainability factors are those impacts of our investment decisions that result in material negative impacts on environmental, social and employee matters, respect for human rights, anti‐corruption and anti‐bribery matters such as environment degradation, poor labour practice, and unethical corporate behaviour for example bribery and corruption. Analysis of relevant principal adverse impacts is integrated in our investment process as described below.

Translation (ENDE, 2022-12-01):
Wenn ein Fonds den Offenlegungsanforderungen von Artikel 8 SFDR unterliegt, werden die Informationen, die gemäß der Taxonomieverordnung offengelegt werden müssen, im Anhang „Nachhaltigkeit“ des jeweiligen Fonds dargelegt.
Wird für einen Teilfonds festgelegt, dass er den Offenlegungsanforderungen von Artikel 8 oder 9 der SFDR nicht unterliegt, so gilt für den Teilfonds Artikel 7 der Taxonomie-Verordnung und die einem solchen Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
- WICHTIGSTE NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN (PRINCIPAL ADVERSE IMPACTS; PAI)Fidelity International geht davon aus, dass es sich bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren um diejenigen Auswirkungen unserer Investitionsentscheidungen handelt, die zu wesentlichen negativen Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange sowie auf die Achtung der Menschenrechte, die Korruptions- und Bestechungsbekämpfung durch z. B. Umweltzerstörung, schlechte Arbeitsbedingungen und unethisches Unternehmensverhalten in Gestalt von z. B. Bestechung und Korruption führen. Die Analyse der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ist in der unten beschriebenen Weise in unseren Investitionsprozess integriert.