Personal data will only be processed for the Purposes for which it was collected, unless otherwise permitted under the Data Protection Laws.
In order to achieve the above-mentioned Purposes, shareholders should be aware that their personal data may be disclosed to other companies within the Lombard Odier Group, to CACEIS Bank, Luxembourg Branch as Central Administration Agent and Depositary and to any other member of the CACEIS Group and other parties which assist CACEIS Bank, Luxembourg Branch in carrying out its duties to the Company and Management Company. Personal Data may also be disclosed to other delegates, agents and other service providers engaged by the Company and Management Company as well as their employees, officers, agents and to tax, governmental, regulatory authorities when required by applicable laws or regulations.
Personal Data may, in connection with the above Purposes, be transferred outside of the EEA, where data protection laws may provide less protection than the laws of the EU. Reasonable measures are taken to ensure the security and confidentiality of any personal data transmitted. The Management Company and Company will ensure that any party based outside of the EEA to which personal data
are disclosed apply an adequate level of protection, either because an adequacy decision has been adopted by the EU Commission in relation to such country or because such transfers will be subject to other appropriate safeguards authorised under EU law. Shareholders acknowledge and agree that the Company, the Management Company and other entities of the Lombard Odier Group limit their liability to the maximum extent permitted under applicable law in respect of personal data being obtained by unauthorised third parties.
The personal data shall be stored during the time required by law. The personal data shall not be held for longer than necessary with regard to the Purposes of the data processing.
In the manner and subject to the limitations prescribed in the Data Protection Laws, shareholders have a right of access, rectification and/or deletion of their personal data in cases where such data is incorrect, incomplete or outdated. Shareholders may also request restrictions in the use of their personal data and request to receive a copy of their personal data. Any request relating to the processing of personal data may be addressed by e-mail to luxembourg-funds@lombardodier.com or by letter at the registered office of the Company. A complaint can also be lodged with the public authority responsible for monitoring the application of GDPR in the relevant Member State. In the Grand Duchy of Luxembourg, the supervisory authority is the CNPD (Commission Nationale pour la Protection des Données).
If the shareholder is not a natural person, it undertakes to inform its legal representatives and beneficial owners about the abovementioned processing of personal data, purposes of the processing, recipients, possible transfer of personal data outside the EEA, retention period and rights in relation to such processing.
Data protection information in the context of CRS processing
By virtue of Chapter 3 of the 2015 Law (see Section 17 / 3. Automatic exchange of information in the field of taxation), the Company will gather and report personal information targeted by and in compliance with the 2015 Law. In this respect, shareholders are informed that:
- the Company is responsible for the treatment of personal data related to them;
- the personal data is gathered with a view to complying with the 2015 Law and serving its purpose,
- the data will be communicated to the Luxembourg tax authorities as well as to the authority of a Jurisdiction Subject to Reporting (as such term is defined in the 2015 Law);
- answer to questions asked by the Company or its delegate/agent is mandatory and, failing to provide the appropriate answer, the Company may reject any order submitted by the shareholders or proceed to the compulsory redemption of the Shares held by the shareholders;
- the shareholders concerned by the above measures have a right to access the data communicated to the Luxembourg tax authority and rectify such data.
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# SPECIFIC INFORMATION FOR INVESTORS IN FOREIGN COUNTRIES
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## Specific Information for Investors in France

Translation (ENDE, 2022-08-01):
Personenbezogene Daten werden nur für die Zwecke verarbeitet, für die sie erhoben wurden, sofern die Datenschutzgesetze nichts anderes vorsehen.
Um die oben erwähnten Zwecke zu erfüllen, können die personenbezogenen Daten der Aktieninhaber gegenüber anderen Gesellschaften der Lombard Odier Gruppe, der CACEIS Bank, Luxembourg Branch als Zentralverwaltungsagent und Verwahrstelle und anderen Mitgliedern der CACEIS Gruppe sowie anderen Parteien, die die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, bei der Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft unterstützen, offengelegt werden. Personenbezogene Daten können von der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft auch gegenüber anderen Delegierten, Vertretern und anderen Dienstleistungserbringern, die von der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft mit der Erfüllung von Aufgaben beauftragt wurden, sowie deren Mitarbeitenden, leitenden Angestellten, Vertretern sowie Steuerbehörden, staatlichen Stellen und Aufsichtsbehörden offengelegt werden, wenn es die geltenden Gesetze oder Bestimmungen verlangen.
Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den oben erwähnten Zwecken können ausserhalb des EWR transferiert werden, wo die Datenschutzgesetze möglicherweise weniger Schutz bieten als die Gesetze der EU. Es werden angemessene Massnahmen getroffen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit von übermittelten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft und die
Gesellschaft stellen ausserdem sicher, dass Parteien ausserhalb eines EWR-Landes, an die personenbezogene Daten offengelegt werden, einen angemessenen Schutz anwenden, entweder weil die EU-Kommission entschieden hat, dass in einem solchen Land ein adäquater Schutz besteht oder weil solche Transfers anderen angemessenen Sicherheitsmassnahmen gemäss den EU-Gesetzen unterliegen.
Die Aktieninhaber nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass die Haftung der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und anderer Geschäftseinheiten der Lombard Odier Gruppe bezüglich personenbezogener Daten, die nicht autorisierte Drittparteien erhalten haben, im maximal zulässigen Umfang nach geltendem Recht beschränkt ist.
Personenbezogene Daten werden für die gesetzlich festgelegte Zeitdauer gespeichert. Personenbezogene Daten dürfen zum Zwecke der Datenverarbeitung nicht länger als notwendig aufbewahrt werden.
Gemäss den in den Datenschutzgesetzen festgelegten Beschränkungen haben die Aktieninhaber das Recht auf Zugriff, Korrektur und/oder Löschung auf bzw. von personenbezogenen Daten in Fällen, in denen solche Daten falsch, unvollständig oder veraltet sind. Die Aktieninhaber können auch das Recht auf Beschränkung der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten und eine Kopie ihrer personenbezogenen
Daten verlangen. Gesuche zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten können per E-Mail an luxembourg-funds@lombardodier.com oder per Brief an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft gerichtet werden. In einem Mitgliedsstaat können Beschwerden an die für die Umsetzung der DSGVO zuständigen staatlichen Stellen gerichtet werden. Im Grossherzogtum Luxemburg ist die Aufsichtsbehörde die CNPD (Commission Nationale pour la Protection des Données).
Ist ein Aktieninhaber keine natürliche Person, ist sie verpflichtet, ihre gesetzlichen Vertreter und wirtschaftlichen Berechtigten über die oben beschriebene Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die Zwecke der Verarbeitung, die Empfänger, den möglichen Transfer von personenbezogenen Daten ausserhalb des EWR, die Aufbewahrungsdauer und die Rechte im Zusammenhang mit einer solchen Verarbeitung zu unterrichten.
Datenschutzinformationen für die CRS-Verarbeitung
Aufgrund von Kapitel 3 des Gesetzes von 2015 (siehe Abschnitt 17 / 3. Automatischer Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung) erhebt und meldet die Gesellschaft personenbezogene Informationen in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2015. In diesem Zusammenhang werden die Aktieninhaber informiert, dass:
- die Gesellschaft für den Umgang ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist;
- die personenbezogenen Daten erhoben werden, um das Gesetz von 2015 einzuhalten und seinem Zweck zu entsprechen;
- die Daten an die Luxemburger Steuerbehörde oder an die Behörden einer meldepflichtigen Gerichtsbarkeit übermittelt werden (wie im Gesetz von 2015 definiert);
- sie verpflichtet sind, Fragen der Gesellschaft oder ihres Delegierten/Vertreters zu beantworten. Werden sie nicht in angemessener Weise beantwortet, kann die Gesellschaft jeden erteilten Auftrag zurückweisen oder die Zwangsrückgabe von Aktien verlangen, die von den Aktieninhabern gehalten werden;
- die von den oben erwähnten Massnahmen betroffenen Aktieninhaber das Recht haben, Zugang zu den an die luxemburgische Steuerbehörde übermittelten Daten zu verlangen und diese zu korrigieren.
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# BESONDERE HINWEISE FÜR ANLEGER IM AUSLAND
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## Besondere Hinweise für Anleger in Frankreich