|  Fees	 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fees and commissions paid serve to cover the operating costs of the Sub-Fund, including the costs of marketing and distribution of the units; these fees reduce the potential growth of investments. |
| One-off charges taken before or after you invest | Running costs 1 : This figure is based on the costs of the previous financial year, ended in December 2019. This percentage can vary from year to year. With effect from 16/09/2019, the Sub-Fund will close each year on the last non-holiday trading day of December. Running costs do not include: outperformance and brokerage fees except in the case of entry and/or exit fees paid by the Sub-Fund when it buys or sells units in another collective investment scheme. For more information about fees, please refer to the section "costs and fees" of the prospectus for this Sub-Fund, available at www.ofi-am.fr. |
| Entry fees | 2% maximum |
| Exit charge | Nil. |
| The entry and exit fees mentioned are given as maximums. In some cases, investors may pay less - their adviser or distributor can provide them with the actual total of entry or exit fees. Entry fees are collected before your capital is invested and before the income from your investment is distributed to you. |
| Fees taken by the Sub-Fund over a year |  |
| Ongoing charge 1 | 0.62% |
| Fees taken by the Sub-Fund in certain circumstances |
| Outperformance fee | Nil. |  |
|  Past performance	 |  |  |
|  | Benchmark: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index. Any entry fees collected are not taken into account in the calculation of performance. Running costs and the outperformance fee are taken into account in the calculation of performance. This Sub-Fund was created on 16/09/2019 - It is the result of the merger-absorption of the SICAV OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND itself created on 10/10/1984 – The GI shares of OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND were also created on 08/09/2017 - Currency used for calculations: EUR Significant changes in the last 5 years: - 01/04/2019 : the bodies appointed to centralise subscriptions and redemptions are now OFI ASSET MANAGEMENT for pure registered units and CACEIS BANK for administered bearer and registered units.

Translation (ENDE, 2020-03-12):
|  Kosten	 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die gezahlten Kosten und Gebühren werden verwendet, um die Betriebskosten des Teilfonds zu decken, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb von Anteilen. Diese Kosten verringern den potenziellen Wertzuwachs der Investitionen. |
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | Laufende Kosten 1 : Dieser Wert beruht auf dem vergangenen, im Dezember 2019 abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Ab dem 16.09.2019 schließt der Teilfonds jährlich am letzten Handelstag im Dezember, der kein Feiertag ist. Die laufenden Kosten beinhalten nicht: die erfolgsabhängigen Provisionen und die Vermittlungskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die der Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt. Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ des Verkaufsprospekts dieses Teilfonds, den Sie auf der Website www.ofi- am.fr finden. |
| Ausgabeaufschlag | Max. 2 % |
| Rücknahmeabschlag | Entfällt. |
| Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Den tatsächlichen Wert des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeabschlags können sie bei ihrem Berater oder Vertriebsträger erfragen. Die Ausgabeaufschläge werden erhoben, bevor Ihr Kapital investiert wird und bevor Ihnen die Erträge Ihrer Investition ausgezahlt werden. |
| Vom Teilfonds im Laufe eines Jahres erhobene Kosten |
| Laufende Kosten 1 | 0,62% |
| Vom Teilfonds unter bestimmten Umständen erhobene Kosten |
| Erfolgsabhängige Provision | Entfällt. |  |
|  Wertentwicklungen in der Vergangenheit	 |
|  | Referenzindex: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index. Die möglicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Die laufenden Kosten und die erfolgsabhängige Provision werden für die Berechnung der Wertentwicklungen berücksichtigt. Dieser Teilfonds wurde am 16.09.2019 gegründet - er ist aus der Fusion durch Aufnahme der SICAV OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND hervorgegangen, die wiederum am 10.10.1984 gegründet wurde – Die GI-Aktien des OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND wurden ebenfalls am 08.09.2017 aufgelegt - Währung für die Berechnungen: EUR Bedeutende Änderungen in den letzten fünf Jahren: - 01/04/2019: Die für die Zentralisierung von Zeichnungen und Rücknahmen zuständigen Stellen sind nun die OFI ASSET MANAGEMENT für reine Namensanteile und die CACEIS BANK für Inhaber- und verwaltete Namensanteile.