No subscription can be accepted on the basis of the financial reports. Subscriptions are only valid if they are made on the basis of the current prospectus accompanied by the latest annual report and the latest semi-annual report, if published thereafter.
Administration of the SICAV
Board of Directors
Chairman
Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director, Candriam Luxembourg
Directors
Jan VERGOTE
Head of Investment Strategy, Belfius Banque S.A.
Vincent HAMELINK
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium
Catherine DELANGHE (since April 20, 2020) Independent Director
Isabelle CABIE (since April 20, 2020)
Global Head of Corporate Responsible Development Candriam Belgium
Pascal DEQUENNE (since May 1st, 2020) Global Head of Operations, Candriam Belgium
Bart GOOSENS (until May 1st, 2020)
Global Head of Quantitative Equity Management, Candriam Belgium
Registered Office
14, Porte de France (until April 5, 2020) L-4360 Esch-sur-Alzette
5, Allée Scheffer (since April 6, 2020) L-2520 Luxembourg
Depositary
RBC Investor Services Bank S.A. (until April 5, 2020) 14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (since April 6, 2020) 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Management Company
Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B
19-21, Route d’Arlon L-8009 Strassen
The functions of Administrative Agent, Domiciliary Agent and Transfer Agent (including the Register Holding business) are delegated to:
RBC Investor Services Bank S.A. (until April 5, 2020) 14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (since April 6, 2020) 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Implementation of the Portfolio Management activities is delegated to:
Candriam Belgium 58, Avenue des Arts B-1000 Brussels
Implementation  of  the  securities  lending  and  borrowing transactions is delegated to:
Candriam France 40, rue Washington
F-75408 Paris Cedex 08
“Réviseur d’entreprises agréé”
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
“Réviseur d’entreprises agréé” of the Management Company
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Details about the SICAV
An Annual General Meeting of Shareholders is held each year at the registered office of Candriam Quant (the “SICAV”), or at any other place in Luxembourg which will be specified on the convocation.
It is held within six months of the end of the financial year.
Notices of all General Meetings are sent to all holders of registered shares at their address shown in the register of shareholders at least eight days before the General Meeting, in accordance with the legislation currently in force.
These notices state the time and place of the General Meeting and the conditions of admission, the agenda and the requirements under Luxembourg law regarding quorums and necessary majorities.
The net asset value per share of each share class of each sub-fund, the subscription, redemption or conversion’s price of each share class of each sub- fund may be obtained from the registered office of the SICAV and from the banks designated to provide financial services in the countries where the shares of the SICAV are distributed.
In addition, notice shall be published in the “Recueil électronique des sociétés et associations” (“RESA”) of the Grand Duchy of Luxembourg and in a Luxembourg newspaper the “Luxemburger Wort” as well as in the press of the countries where the SICAV is marketed if the legislation so requires.
The financial year of the SICAV ends on December 31, of each year.
The SICAV publishes a detailed annual report on its activities and the management of its assets, which includes the combined statement of net assets and the combined statement of changes in net assets expressed in EUR, a detailed listing of the investment portfolios and the audit report.
It also publishes a semi-annual report including notably the statement of net assets, the composition of the portfolios, the number of shares in issue and the net asset value per share.
The prospectus, Key Investor Information Documents, the SICAV’s Articles of Incorporation and financial reports are available to the public free of charge, at the SICAV’s registered office.
Savings Directive
The law of November 25, 2014 transposed the European Union Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments (the “Directive”) into Luxembourg legislation. The purpose of this Directive is to allow the interest income paid to a beneficial owner who is a natural person domiciled in a country of the European Union to be taxed according to the provisions of the State in which the beneficial owner is domiciled. This purpose is achieved by means of an exchange of information between the tax authorities of the European Union. Luxembourg proceeds to automatically exchange information on interest payments and proceeds of redemptions obtained since January 1, 2015 from funds that come within the scope of the Directive.
The SICAV is authorized to reject any application for shares if the applying investor does not provide the SICAV with complete and satisfactory information if required by law.
Statement of net assets as at June 30, 2020

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Prospektes zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und dem aktuellsten Halbjahresbericht nach dessen Veröffentlichung angenommen werden
Verwaltung der SICAV
Verwaltungsrat
Vorsitzender
Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director, Candriam Luxembourg
Mitglieder
Jan VERGOTE
Head of Investment Strategy, Belfius Banque S.A.
Vincent HAMELINK
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium
Catherine DELANGHE (seit dem 20. April 2020) Independent Director
Isabelle CABIE (seit dem 20. April 2020)
Global Head of Corporate Responsible Development Candriam Belgium
Pascal DEQUENNE (seit dem 1. Mai 2020) Global Head of Operations, Candriam Belgium
Bart GOOSENS (bis zum 1. Mai 2020)
Global Head of Quantitative Equity Management, Candriam Belgium
Gesellschaftssitz
14, Porte de France (bis zum 5. April 2020) L-4360 Esch-sur-Alzette
5, Allée Scheffer (seit dem 6. April 2020) L-2520 Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A. (bis zum 5. April 2020) 14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (seit dem 6. April 2020) 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B
19-21, Route d’Arlon L-8009 Strassen
Die Tätigkeiten der Verwaltungs, Domizilstelle und der Übertragungsstelle (die Tätigkeit des Registerführers eingeschloßen) sind delegiert an:
RBC Investor Services Bank S.A. (bis zum 5. April 2020) 14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (seit dem 6. April 2020) 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Die Implementierung des Portfoliomanagements ist delegiert an:
Candriam Belgium 58, Avenue des Arts B-1000 Brüssel
Die Umsetzung der Wertpapierleihgeschäfte wurde delegiert an: Candriam France
40, rue Washington
F-75408 Paris Cedex 08
“Réviseur d’entreprises agréé”
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
“Réviseur d’entreprises agréé” der Verwaltungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland
Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg
Zahlstelle und Vertreter für die Schweiz:
RBC Investor Services Bank S.A. (bis zum 5. April 2020) Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7,
CH-8027 Zürich
Vertreter in der Schweiz:
CACEIS (Schweiz) SA (seit dem 6. April 2020) Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon
Zahlstelle in der Schweiz:
CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse (seit dem 6. April 2020) Route de Signy, 35
CH-1260 Nyon
Angaben zur SICAV
Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der Candriam Quant (die „SICAV“) findet jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiert wird.
Sie findet jeweils innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.
In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung werden Ankündigungen von Hauptversammlungen den eingetragenen Aktionären spätestens acht Tage vor der Versammlung an die Anschrift zugeschickt, die im Verzeichnis der Aktionäre registriert ist.
Diese Mitteilungen enthalten Ort und Zeit der Hauptversammlungen sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.
Der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Teilfonds, Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Umtauschgebühren werden an jedem Bewertungstag am Gesellschaftssitz der SICAV sowie bei den als Zahlstellen fungierenden Instituten in den Ländern, in denen die SICAV zum Vertrieb zugelassen ist, veröffentlicht.
Darüber hinaus werden die Ankündigungen von Hauptversammlungen im „Recueil électronique des sociétés et associations“ („RESA“), des Großherzogtums Luxemburg, in einer anderen luxemburgischen Zeitung („Luxemburger Wort“) sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird sofern die nationale Gesetzgebung dies vorschreibt.
Das Geschäftsjahr der SICAV endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Die SICAV veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Bericht über ihre Geschäftsaktivität und die Verwaltung ihrer Vermögenswerte, der die konsolidierte Nettovermögensaufstellung, die konsolidierte Veränderung des Nettovermögens ausgedrückt in EUR, den Wertpapierbestand und den Prüfungsvermerk enthält.
Darüber hinaus veröffentlicht die SICAV nach Ablauf jedes Halbjahres einen Bericht, der die Nettovermögensaufstellung, die Zusammensetzung der Wertpapierportfolios, die Anzahl der umlaufenden Anteile und den Nettoinventarwert je Anteil enthält.
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Finanzberichte der SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.
Die Zinsbesteuerungsrichtlinie
Das Gesetz vom 25. November 2014 hat die Richtlinie 2003/48/EG des Rates der Europäischen Union über die Besteuerung von Spareinnahmen in Form von Zinserträgen (die „Richtlinie“) in luxemburgisches Recht umgesetzt. Diese Richtlinie soll sicherstellen, dass Zinserträge, die an einen wirtschaftlichen Eigentümer ausgezahlt werden, bei dem es sich um eine natürliche Person mit Sitz in einem Land der Europäischen Union handelt, nach den Bestimmungen des Wohnsitzstaates des wirtschaftlichen Eigentümers besteuert werden. Dieses Ziel wird dank des Informationsaustausches zwischen den Steuerbehörden der Europäischen Union erreicht. Luxemburg führt seit dem 1. Januar 2015 den automatischen Informationsaustausch über die Ausschüttungen und Rücknahmeerlöse der Investmentfonds aus, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen.
Stellt der Antragsteller der SICAV die laut Gesetz geforderten Angaben nur unvollständig und unzureichend zur Verfügung, ist die Gesellschaft berechtigt, Anträge auf Zeichnung von Anteilen zurückzuweisen.
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020