OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)224.21
Last 12 months (USD) – high224.70
| Total fund assets (USD m) |  | 3 353.90 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  | 1 345.98 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 1.22 | 1.19 |
| Volatility 1 – Fund | 6.01% | 4.99% |
| – Benchmark | 4.88% | 4.16% |
| Sharpe ratio | 0.55 | 0.64 |
| Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low192.40
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)224.21
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst224.70
– Tiefst192.40
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)3 353.90
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)1 345.98
Fondsdomizil	Luxemburg
Beta	1.221.19
Volatility
1
– Fund	6.01%	4.99%
– Benchmark	4.88%	4.16%
Sharpe ratio	0.550.64
Risk free rate	1.78%	1.36%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Credit quality (%)	Sector exposure (%)
5 largest positions (%)
Bank of America Corp3.64
JPMorgan Chase & Co3.60
Citigroup Inc3.00
Morgan Stanley2.92
Wells Fargo & Co2.57

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Kreditqualität (%)	Sektorengagement (%)
5 grösste Positionen (%)
Bank of America Corp3.64
JPMorgan Chase & Co3.60
Citigroup Inc3.00
Morgan Stanley2.92
Wells Fargo & Co2.57
# Fund statistics
| Net asset value (CHF, 31.03.2023) | 84.02 |
| --- | --- |
| Last 12 months (CHF) – high | 94.89 |
| – low | 72.16 |
| Total fund assets (CHF m) | 628.20 |
| Share class assets (CHF m) | 27.26 |

1

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (CHF, 31.03.2023) | 84.02 |
| --- | --- |
| Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst | 94.89 |
| – Tiefst | 72.16 |
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) | 628.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) | 27.26 |

1
# 7.3
Fund

## ESG details of the top 10 fixed income positions
| Holding | Weight | ESG Score |
| --- | --- | --- |
| United States Treasury Note/Bond | 18.1 | 7.3 |
| Amgen Inc | 1.4 | 8.4 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.3 | 5.1 |
| Eurogrid GmbH | 1.3 | 7.4 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 1.3 | 8.1 |

(in % of fund AuM)
1,2

## Controversy check
(in % of fund AuM)
1
UN Global Compact breach
0.00
National Grid Electricity Transmission PLC
1.2	6.8
Adult entertainment
Thermal
0.00
0.00
Baxter International Inc	1.26.2
Danone SA	1.28.5
AbbVie Inc	1.26.4
Intel Corp	1.27.5
- This is not a recommendation to buy or sell any security
- AuM = Assets under Managementcoal miningTobaccoControversialweapons0.000.00Fund1 Assets under ManagementSources: Fund holding data: UBS Asset Management; MSCI ESG ResearchESG TransparencyThis page provides transparency on key sustainability metrics that may be of interest to investors but are not part of the fund’s investment process. The following metrics inform investors more broadly on their exposure to selected ESG topics.


## MSCI ESG Scores
Holding-weighted average (0-10)
E
nvironmental 
S
ocial 
G
overnance

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# 7.3
Fonds

## ESG-Details der 10 grössten Anleihepositionen
(in % des verwalteten Fondsvermögens)
1

## Überprüfung auf kontroverse Geschäftstätigkeiten
(in % des verwalteten Fondsvermögens)	
| Name der Position | Gewichtung | ESG Score |
| --- | --- | --- |
| United States Treasury Note/Bond | 18.1 | 7.3 |
| Amgen Inc | 1.4 | 8.4 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.3 | 5.1 |
| Eurogrid GmbH | 1.3 | 7.4 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 1.3 | 8.1 |
| National Grid Electricity Transmission | 1.2 | 6.8 |
| PLC |

Verstoss gegen den UN Global Compact
Erwachsenen- unterhaltung
Abbau von Kraftwerkskohle
0.00
0.00
0.00
| Baxter International Inc | 1.2 | 6.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Danone SA | 1.2 | 8.5 |
| AbbVie Inc | 1.2 | 6.4 |  |  | Tabak | 0.00 |
| Intel Corp | 1.2 | 7.5 |  |  |  |  |
| 1  Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Kontroverse Waffen | 0.00 |

Fonds
Quellen: Fondsbeteiligungsdaten: UBS Asset Management; MSCI ESG Research
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in ausgewählten ESG-Themen.

## MSCI ESG Scores
(Gewichteter Durchschnitt des Engagements (0 bis 10))
# 7.3
Fund

## Weighted average carbon intensity
(tCO2 equivalents per USD million in sales)

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# 7.3
Fonds
E
nvironmental 
S
ocial 
G
overnance

## Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität
(tCO2-Äquivalente pro Mio. USD Umsatz)
| Exchange | Trading currency | Trading hours (local time) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | EUR | 09:00am - 05:30pm CET | GENDED IM | GENDED.MI | GENDEUIV |
| SIX Swiss Exchange | USD | 09:00am - 05:30pm CET | GENDED SW | GENDED.S | GENDUSIV |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09:00am - 05:30pm CET | GENDCHF SW | GENDCHF.S |  |

Translation (ENDE, 2022-09-30):
| Börse | Handelswährung | Handelsstunden (Ortszeit) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | EUR | 09:00h - 17:30h MEZ | GENDED IM | GENDED.MI | GENDEUIV |
| SIX Swiss Exchange | USD | 09:00h - 17:30h MEZ | GENDED SW | GENDED.S | GENDUSIV |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09:00h - 17:30h MEZ | GENDCHF SW | GENDCHF.S |  |
# Fund statistics
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Net asset value (USD, 30.09.2021)142.96
Last 12 months (USD) – high153.43
– low112.01
Fund domicile	Luxembourg
- This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final dividend yield can deviate significantly from the indicative current dividend yield. A detailed description of this figure is available on UBS Fund Gate.
- as at 16.09.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)142.96
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst |  | 153.43 |
| --- | --- | --- |
| – Tiefst |  | 112.01 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 286.42 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 4.42 |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.03 | 1.03 |
| Volatility 1 – Fund | 20.33% | 17.00% |
| – Benchmark | 19.50% | 16.37% |
| Sharpe ratio | 0.06 | 0.18 |
| Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Fondsdomizil	Luxemburg
- Diese Zahl ist indikativ und vor Abzug der Fondsgebühren. Vom Fonds bezahlte Verrechnungssteuern sind von dieser Zahl bereits abgezogen. Der finale Dividendenertrag kann signifikant abweichen vom indikativen aktuellen Dividendenertrag. Eine detailierte Beschreibung dieser Zahl ist auf UBS Fund Gate verfügbar.
- per 16.09.2021
| Fund domicile	Luxembourg	 Fund statistics |  |
| --- | --- |
| 1  as at 09.08.2021	 Net asset value (USD, 30.09.2021) |  | 90.02 |
| Last 12 months (USD) – high |  | 90.19 |
| – low |  | 88.01 |
| Total fund assets (USD m) |  | 341.48 |
| Share class assets (USD m) |  | 56.93 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| For more information	 1  Annualised standard deviation |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fondsstatistik |  |
| --- | --- |
| Inventarwert (USD, 30.09.2021) |  | 90.02 |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst |  | 90.19 |
| – Tiefst |  | 88.01 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 341.48 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 56.93 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | k.A. | k.A. |
| Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
| Risk free rate | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |
Following the realignment of the UBS fund range, asset allocation for this fund was adjusted with effect
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
from 30.11.2018. All performance details thus refer to the date of the repositioning. Name changed on 30.11.2018: from UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) to UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
30.11.2018 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung. Namenswechsel ab 30.11.2018: von UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) in UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD).
# Fund description
- Multi-asset fund with a strong focus on investment opportunities in Asia.
- Flexible allocation to high conviction stocks for capital growth as well as credit markets and REITs for income.
- Asset allocation based on top-down macro view combined with bottom-up security selection.
- Broad diversified exposure to Asian markets across countries, sectors and asset classes.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Multi-Asset-Fonds mit klarem Fokus auf Anlagechancen in Asien
- Flexible Allokation in High-Conviction-Titel hinsichtlich Kapitalzuwachs sowie Kreditmärkte und REITs mit Blick auf Erträge
- Asset-Allokation basierend auf makroökonomischer Top-down-Einschätzung zusammen mit Bottom-up-Titelauswahl.
- Breit diversifiziertes Engagement in asiatischen Märkten in Bezug auf Länder, Sektoren und Anlageklassen.
|  | Fund |
| --- | --- |
| Electronics & semiconductors | 26.32 |
| Banks & credit institutions | 10.44 |
| Graphics, publishing, media | 8.19 |
| Internet, software & IT serv | 7.68 |
| Food & soft drinks | 7.35 |
| Vehicles | 7.12 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Elektronik & Halbleiter | 26.32 |
| Banken & Kreditinstitute | 10.44 |
| Graf Gewerbe, Verlage & Medien | 8.19 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 7.68 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 7.35 |
| Fahrzeuge | 7.12 |
# Fund description
- The fund invests selectively worldwide, mainly in equities and other equity shares of technology companies.
- The focus lies on companies benefiting more than others from the development, processing, services and distribution of technology products or technology improvements and advances.
- Generally the term “technology” refers to the traditional areas of information technology, such as electronic devices and application programs (hardware and software) and the associated

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert weltweit selektiv vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Technologieunternehmen.
- Der Fokus liegt auf Unternehmen, die mehr als andere von der Entwicklung, der Verarbeitung, den Dienstleistungen und dem Vertrieb von Technologieprodukten oder technologischen Verbesserungen und Fortschritten profitieren.
- Grundsätzlich bezieht sich der Begriff«Technologie» auf traditionelle Bereiche der Informationstechnologie wie elektronische
# Benefits
Exposure to a dynamic range of technology themes. Diversification from investment in multiple sectors. Exposure to both developed and emerging markets. Factor and specific exposures controlled through our proprietary risk management system.
Our fundamental valuation approach and quantitative screening process seek to identify attractive investments in any market environment.
Our global analysts provide local expertise and in-depth knowledge to support our stock and industry selection.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Vorteile
Engagement in einem dynamischen Sortiment von Technologiethemen.
Diversifikation durch Anlagen in verschiedenen Sektoren. Investitionen sowohl in Industrie- als auch Schwellenländern. Kontrolle der Faktor- und spezifischen Risiken durch unser eigenes Risikomanagementsystem.
Mit unserem fundamentalen Bewertungsansatz und quantitativen Screening wollen wir attraktive Anlagen in jeglichem Marktumfeld identifizieren.
Unsere globalen Analysten verfügen über lokales Know-how und profunde Kenntnisse, um unsere Aktien- und Branchenauswahl zu unterstützen.
- Efficient means of exploiting the potential of biotech companies operating in research, product development, production or distribution.
- Specialised sector analysts seek out the most attractive stocks in the biotech sector worldwide.
- Investment decisions are based on a disciplined investment philosophy and fundamental research.
- The portfolio manager is not tied to the benchmark in terms of investment selection orweight.
 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
- Effiziente Möglichkeit, das Potenzial von Biotech- Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung, Herstellung oder Vertrieb tätig sind.
- Spezialisierte Sektoranalysten suchen weltweit nach den attraktivsten Aktien der Biotechbranche.
- Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl undGewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
 |
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest equity positions (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  | Nestle SA | 1.11 |
| CAD | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | Roche Holding AG | 0.88 |
| CHF | 28.6 | 4.9 | 33.5 | 88.1 |  | Novartis AG | 0.63 |
| CNY | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | Microsoft Corp | 0.42 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Amazon.com Inc | 0.23 |
| EUR | 11.8 | 0.1 | 11.9 | -0.2 |  | Zurich Insurance Group AG | 0.22 |
| GBP | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3.5 |  | UBS Group AG | 0.21 |
| HKD | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  | ABB Ltd | 0.20 |
| JPY | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 |  | Lonza Group AG | 0.20 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Alcon Inc | 0.19 |
| SGD | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  | 5 largest bond issuers (%) |  |
| USD | 41.2 | 7.1 | 48.3 | 4.1 |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 81.8 | 18.2 | 100.0 | 100.0 |

- of which: 5.21% high-yield bonds, 8.18% emerging market bonds
- incl. currency hedgingUnited States Treasury Note/Bond11.65PfandbrieЫank schweizerischer Hypothekarinstitute AG1.30Central American Bank for Economic Integration1.01Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG1.00European Investment Bank0.87

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageinstrumente und Währungen (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
|  | Cash + Anleihen 1 | Aktien | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  | Nestle SA | 1.11 |
| CAD | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | Roche Holding AG | 0.88 |
| CHF | 28.6 | 4.9 | 33.5 | 88.1 |  | Novartis AG | 0.63 |
| CNY | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | Microsoft Corp | 0.42 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Amazon.com Inc | 0.23 |
| EUR | 11.8 | 0.1 | 11.9 | -0.2 |  | Zurich Insurance Group AG | 0.22 |
| GBP | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3.5 |  | UBS Group AG | 0.21 |
| HKD | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  | ABB Ltd | 0.20 |
| JPY | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 |  | Lonza Group AG | 0.20 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Alcon Inc | 0.19 |
| SGD | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  | 5 grösste Anleihen-Emittenten (%) |  |
| USD | 41.2 | 7.1 | 48.3 | 4.1 |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 81.8 | 18.2 | 100.0 | 100.0 |

- davon: 5.21% hochverzinsliche Anleihen, 8.18% Schwellenländeranleihen
- inkl. WährungsabsicherungUnited States Treasury Note/Bond11.65PfandbrieЫank schweizerischer Hypothekarinstitute AG1.30Central American Bank for Economic Integration1.01Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG1.00European Investment Bank0.87
# Fund description
- This actively managed equity fund invests in European companies of all capitalizations that offer a high dividend yield.
- The fund focuses on quality factors in order to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends.
- The portfolio offers high diversification with low single stock weightings and diversified country, currency and sector allocations.


## Please see additional important information on page2.

## Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - European

## High Dividend (EUR)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
- Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
- Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.


## Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.

## Fondsname	UBS (Lux) Equity SICAV - European

## High Dividend (EUR)

## Anteilsklasse		UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-
|  |  |
| --- | --- |
| ISIN | LU2049072007 |  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Valoren Nr. | 49 729 495 |  | Beta | k.A. | k.A. |
| Bloomberg | UBEHDCH LX |  | Volatility 1 |  |  |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | EUR/CHF |  | – Fund | k.A. | k.A. |
| Lancierungsdatum | 08.10.2019 |  | – Benchmark | 16.52% | 14.97% |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |  | Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
| Swing Pricing | Ja |  | Risk free rate | -0.74% | -0.80% |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Mai |  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |
| Benchmark	MSCI Europe (net | div. reinv.) (hedged CHF) |  |  |  |  |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag 1 | 3.70% |  |  |  |  |
| Ausschüttung | August |  |  |  |  |
| Letzte Ausschüttung 06.08.2020 | CHF 1.48 |  |  |  |  |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.58% |  |  |  |  |
| Laufende Kosten p.a. | 0.79% |  |  |  |  |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |  |  |  |  |
| Fondsdomizil | Luxemburg |  |  |  |  |


## dist
# Fund statistics
## Net asset value (CHF, 31.08.2020)	90.03

## Last 12 months (CHF) – high	113.39

## Share class

## UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist

## – low	70.49

## Total fund assets (CHF m)	220.03

## ISIN	LU2049072007

## Securities no.	49 729 495

## Share class assets (CHF m)	12.02
| Bloomberg	UBEHDCH LX |  |
| --- | --- |
| Currency of fund / share class	EUR/CHF | 3 years	5 years |
| Launch date | 08.10.2019 | Beta | n.a. | n.a. |
| Issue/redemption | daily | Volatility 1 |  |  |
| Swing pricing | yes | – Fund | n.a. | n.a. |
| Accounting year end | 31 May | – Benchmark | 16.52% | 14.97% |
| Benchmark	MSCI Europe | (net div. reinv.) (hedged | Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
|  | CHF) | Risk free rate | -0.74% | -0.80% |
| Indicative current dividend yield 1 | 3.70% | 1  Annualised standard deviation |  |  |
| Distribution | August |  |  |  |
| Last distribution 06.08.2020 | CHF 1.48 |  |  |  |
| Management fee p.a. | 0.58% |  |  |  |
| Ongoing charges p.a. | 0.79% |  |  |  |
| Name of the Management Company | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |  |  |  |
| Fund domicile | Luxembourg |  |  |  |

1 
This figure is indicative and gross of fund fees. The figure is net of withholding taxes paid by the fund. The final equity yield can deviate significantly from the indicative current equity yield. A detailed description of this figure is available on UBS Fund Gate.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
## Inventarwert (CHF, 31.08.2020)90.03

## Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst113.39

## – Tiefst70.49

## Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)220.03

## Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)12.02
1 
Diese Zahl hat beispielhaften Charakter und versteht sich vor Abzug der Fondsgebühren. Die Zahl versteht sich nach Abzug der vom Fonds bezahlten Quellensteuern. Die tatsächliche Aktienrendite kann erheblich von der indikativen aktuellen Aktienrendite abweichen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Zahl findet sich im UBS Fund Gate.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)186.09
| Last 12 months (EUR) – high |  | 197.21 |
| --- | --- | --- |
| – low |  | 147.84 |
| Total fund assets (EUR m) |  | 1 296.80 |
| Share class assets (EUR m) |  | 19.70 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 03.08.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 30.09.2021)186.09
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
per 03.08.2021
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst197.21
- Tiefst147.84Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)1 296.80Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)19.70Beta	k.A.	k.A.

Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Exposure to themes (%)	10 largest equity positions (%)
Benefits
Global equity fund as a one-stop solution that offers easy access to the opportunities of digital transformation, irrevocably changing how we live and work.
The fund combines digital transformation themes identified by UBS Chief Investment Office with the stock selection, portfolio construction and risk management expertise of UBS Asset Management.
Multi-thematic approach increasing the breath and diversification of the overall portfolio.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Engagement in Themen (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
Vorteile
Ein globaler Aktienfonds, der eine Komplettlösung für den einfachen Zugang zu den Möglichkeiten der digitalen Transformation bietet, die unsere Lebens- und Arbeitsweise unwiderruflich verändert.
Der Fonds kombiniert die vom UBS Chief Investment Office identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Fachkompetenz von UBS Asset Management in puncto Aktienauswahl, PortfolioauЫau und Risikomanagement.
Ein multithematischer Ansatz, der die Breite und Diversifikation des Gesamtportfolios verbessert.