OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Unit | ISIN code | Allocation of distributable income | Curren cy | Minimum amount of subscription | Original net asset value | Type of subscriber | Foreign exchange risk hedging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| initial (*) | subscriptions |
| Classique | FR0010760694 | Capitalisation | EUR | None | None | EUR 10,000.00 (*) | All subscribers | - |
| C in CHF | FR0011352566 | Capitalisation | CHF | None | None | CHF 1,000.00 | All subscribers | Full and systematic against the euro |
| C in USD | FR0013446358 | Capitalisation | USD | EUR 250,000.00 or equivalent in USD | None | USD 1,500.00 | All subscribers | Full and systematic against the euro |
| V | FR0011510031 | Capitalisation | EUR | EUR 25,000,000.00 | None | EUR 1,000.00 | All subscribers | - |
| V in CHF | FR0011910470 | Capitalisation | CHF | EUR 25,000,000.00 or equivalent in CHF | None | CHF 1,000.00 | All subscribers | Full and systematic against the euro |
| R | FR0011510056 | Capitalisation | EUR | None | None | 100.00 EUR | Financial intermediaries (including distributors and platforms) which: - have different arrangements with their clients for the provision of investment services in connection with the fund, and

Translation (ENDE, 2021-03-10):
| Anteile | ISIN | Verwendung der ausschüttung sfähigen Beträge | Basis währu ng | Mindestbetrag für Erst-/Folgezeichnung | Erster Nettoinven tar- wert | Mögliche Zeichner | Wechselkurs absicherung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstzeichnung (*) | Folgezeich nung |
| Classique | FR0010760694 | Thesaurierung | EUR | entfällt | entfällt | 10.000,00 EUR (*) | alle Anleger | - |
| C in CHF | FR0011352566 | Thesaurierung | CHF | entfällt | entfällt | 1.000,00 CHF | alle Anleger | Vollständig und systematisch gegenüber dem Euro |
| C in USD | FR0013446358 | Thesaurierung | USD | 250.000,00 EUR oder der Gegenwert in USD | entfällt | 1.500,00 USD | alle Anleger | Vollständig und systematisch gegenüber dem Euro |
| V | FR0011510031 | Thesaurierung | EUR | 25.000.000,00 EUR | entfällt | 1.000,00 EUR | alle Anleger | - |
| V in CHF | FR0011910470 | Thesaurierung | CHF | 25.000.000,00 EUR oder der Gegenwert in CHF | entfällt | 1.000,00 CHF | alle Anleger | Vollständig und systematisch gegenüber dem Euro |
| R | FR0011510056 | Thesaurierung | EUR | entfällt | entfällt | 100,00 EUR | Finanzintermediäre (einschließlich Vertriebspartner und Plattformen), - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistun gen hinsichtlich des Fonds geschlossen haben; und
| Maximum charges payable by investors and collected upon subscription or redemption* | Calculation basis | Rate incl. taxes |
| --- | --- | --- |
| Subscription fee not paid to the UCITS | NAV x number of units | 1.00 % |
| Subscription fee paid to the UCITS | NAV x number of units | None |
| Redemption fee not paid to the UCITS | NAV x number of units | 1.00 % |
| Redemption fee paid to the UCITS | NAV x number of units | None |

Translation (ENDE, 2021-03-10):
| Bei Zeichnung und Rücknahme anfallende Kosten (Höchstsätze) zulasten des Anlegers* | Bemessungsgrundlage | Satz inkl. Steuern |
| --- | --- | --- |
| Zeichnungsgebühr nicht vom OGAW vereinnahmt | NIW x Anzahl der Anteile | 1,00 % |
| Zeichnungsgebühr vom OGAW vereinnahmt | NIW x Anzahl der Anteile | entfällt |
| Rücknahmegebühr nicht vom OGAW vereinnahmt | NIW x Anzahl der Anteile | 1,00 % |
| Rücknahmegebühr vom OGAW vereinnahmt | NIW x Anzahl der Anteile | entfällt |
### These investment "opportunities" are identified as a result of analysis undertaken by the asset managers and analysts responsible for the fund, and may take the following forms:
- credit-buying positions (known as "long" positions) or credit-selling positions ("short" positions),
- arbitrages between two issuers, an issuer and an index or an issuer and a basket of issuers,
- arbitrages between an issuer and a credit derivative issued by that issuer.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
### Diese »Anlagegelegenheiten« sind das Ergebnis von Analysen, die von den beauftragten Fondsmanagern und Analysten durchgeführt werden, und können folgende Positionen umfassen:
- die Kaufposition eines Schuldtitels (Longposition) oder die Verkaufsposition eines Schuldtitels (Shortposition),
- die Arbitrageposition zwischen zwei Emittenten, einem Emittenten und einem Index oder einem Emittenten und einem Emittentenkorb,
- die Arbitrageposition zwischen einem Emittenten und dessen Kreditderivat.
### Credit risk:
Risk that an issuer or a counterparty will default. This risk includes the risk of changes in credit spreads and default risk. The fund may be exposed to the credit market and/or specific issuers in particular whose prices will change based on the expectations of the market as regards their ability to repay their debt. The fund may also be exposed the risk that a selected issuer will default, i.e. will be unable to honour its debt repayment, in the form of coupons and/or principal. Depending on whether the fund is positively or negatively positioned on the credit market and/or some issuers in particular, an upward or downward movement respectively of the credit spreads, or a default, may negatively impact the net asset value.
There is also a high yield credit risk in that the fund may be exposed to high yield bonds through credit index contracts such as the Itraxx and the CDX. High yield securities have a greater risk of default in return for their higher yield.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
### Kreditrisiko:
Ausfallrisiko eines Emittenten oder einer Gegenpartei. Dieses Risiko umfasst das Risiko in Verbindung mit der Entwicklung der Kreditspreads sowie das Ausfallrisiko. Der Fonds kann auf den Kreditmarkt ausgerichtet sein und/oder auf bestimmte Emittenten, deren Kursbewegungen davon abhängig sind, wie die Markteilnehmer ihre Fähigkeit zur Rückzahlung ihrer Verbindlichkeiten einschätzen. Der Fonds kann zudem dem Risiko des Ausfalls eines ausgewählten Emittenten unterliegen, falls dieser nicht in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten in Form von Kupons und/oder der Hauptschuld zurückzuzahlen. Je nachdem, ob der Fonds positiv oder negativ auf den Kreditmarkt und/oder einen bestimmte Emittenten ausgerichtet ist, kann eine Erweiterung oder eine Verengung der Spreads bzw. ein Ausfall den Nettoinventarwert des Fonds beeinträchtigen.
Darüber hinaus besteht ein mit Hochzinsanlagen verbundenes Kreditrisiko in dem Maße, in dem der Fonds über Kredit-Index- Futures-Kontrakte (z. B. iTraxx, CDX) in Hochzinsanleihen investiert sein kann. Hochverzinsliche Wertpapiere (»High Yield«) erwirtschaften eine höhere Rendite und sind im Gegenzug mit einem höheren Ausfallrisiko behaftet.
### ESG risk:
Our methodology is based on the definition of ESG sector models by our internal ESG analysts. Our research limitations are largely linked to the nature, extent and consistency of the currently available ESG data.
- Nature: certain ESG dimensions lend themselves more to narrative, qualitative information. Such information is subject to interpretation so it introduces a degree of uncertainty into the models.
- Extent: once the ESG dimensions considered by our analysts to be important for each sector have been defined, there is no guarantee that the data will be available for all the companies in that sector. Where possible, we will try to fill in the missing data from our own ESG analysis.
- Uniformity: the different ESG data providers have different methodologies. Even within the same provider, analogous ESG dimensions may be processed differently depending on the sector. This makes it harder to compare data from different providers.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
### ESG-Risiko:
Unsere Methodik basiert auf sektoriellen ESG-Modellen, die unsere internen ESG-Analysten festlegen. Die Grenzen unserer Analyse sind überwiegend auf die Art, den Umfang und die Kohärenz der aktuell verfügbaren ESG-Daten zurückzuführen.
- Art der Daten: Bestimmte ESG-Faktoren eignen sich besser für textliche qualitative Informationen. Diese Informationen lassen verschiedene Interpretationen zu und führen infolgedessen eine gewisse Unsicherheit in den Modellen herbei.
- Umfang der Daten: Nach der Festlegung der ESG-Faktoren, die unsere Analysen bei jedem Sektor für wichtig halten, gibt es keine Garantie, dass die Daten für alle Unternehmen in diesem Sektor verfügbar sind. Nach Möglichkeit versuchen wir, fehlende Daten durch unsere eigene ESG-Analyse zu vervollständigen.
- Homogenität der Daten: Die verschiedenen ESG-Datenlieferanten legen unterschiedliche Methodiken zugrunde. Selbst bei ein und demselben Datenlieferanten können gleiche ESG-Faktoren je nach Sektor unterschiedlich verarbeitet werden. Das erschwert den Vergleich von Daten verschiedener Lieferanten.
### 1Unless a different period is agreed with your financial institution.
A redemption order may be received by the custodian on business day D-1 before noon if it is followed by a subscription made on the same day for the same number of securities and at the same net asset value.
In the event of an exchange of Units made on the same NAV date by the same Unitholder and for a same amount, the above redemption arrangements do not apply. In this case, the arrangements for the redemption will be identical to the subscription arrangements also indicated above.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
### 1vorbehaltlich möglicher mit Ihrem Finanzinstituten vereinbarter spezifischer Fristen
Ein Rücknahmeantrag kann von der Depotbank am Bankgeschäftstag T-1 vor 12:00 Uhr eingehen, wenn er auf eine Zeichnung folgt, die am selben Tag ausgeführt wird und die Anzahl der Anteile und die Höhe des Nettoinventarwerts der Anträge übereinstimmen.
Im Fall des Umtauschs von Anteilen, der am gleichen NIW-Datum durch denselben Anteilinhaber und in gleicher Höhe getätigt wird, gelten die vorstehenden Rücknahmebedingungen nicht. In diesem Fall sind die Rücknahmebedingungen identisch mit den oben genannten Zeichnungsbedingungen.
### It may hold callable and/or puttable bonds, and more generally any financial instrument containing a financial contract.
- DepositsThe asset manager may make use of cash deposits representing up to 100% of the assets for cash management purposes.
- Cash borrowing: between 0 and 10%The fund may temporarily register a debit balance as a result of transactions related to cash flow (investments and divestments in progress, subscription/redemption and purchase/sale transactions, etc.), within a limit of 10% of the assets.
- Efficient portfolio management technique:In order to increase its yield and/or reduce its risks, the fund is authorised to make use of the following efficient portfolio management techniques covering transferable securities and money market instruments:Securities borrowingFor cash management purposes, the fund may use securities borrowing transactions corresponding to up to 100% of the net assets.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Er kann Schuldtitel mit der Option auf vorzeitige Rückzahlung auf Initiative des Emittenten oder des Inhabers halten (abrufbare Zahlungsverpflichtung und/oder Stillhalterverpflichtung) sowie allgemein jedes Finanzinstrument, das eine Finanzierungsvereinbarung einschließt.
- EinlagenZum Zwecke des Liquiditätsmanagements behält sich der Fondsmanager vor, bis zu 100 % des Vermögens in Bareinlagen anzulegen.
- Barkredite: 0 % bis 10 %Aufgrund von Geschäften im Rahmen seines Liquiditätsmanagements (laufende Anlagen und Auflösung der Anlagen, Zeichnungs- und Rücknahme- sowie Kauf- und Verkaufstransaktionen) kann der Fonds für bis zu 10 % seines Vermögens vorübergehend als Schuldner auftreten.
- Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung:Der Fonds kann zur Renditesteigerung oder Risikominderung auf folgende Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung zurückgreifen, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben:WertpapierpensionsgeschäfteZu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften (Entleihungen) anlegen.
#   Shares
All the shares of the SICAV from the time of issue rank equally for the profits and liquidation proceeds of their sub-fund.
Shares do not carry any preferential or pre-emptive rights and each share, regardless of its net asset value, carries the right to one vote at any general meeting of shareholders. Shares must be fully paid- up and are of no par value. There is no limit on the number of units issued for each sub-fund unless there are restrictions specific to a given sub-fund.
In the case of the allocation of rights to fractions of shares, the shareholder concerned will not have the right to vote up to the amount of that fraction but will have the right, as determined by the SICAV regarding the method for calculating the fractions (thousandths of shares), to a proportion of any distributions.
Shares are only available in registered form.
Shareholders will not receive any certificate representing the shares unless expressly requested by them. The SICAV will instead simply issue a written confirmation of entry in the register.
Fractions of shares divided into thousandths may be issued.
The rights attached to shares are those set forth in the Law and in the articles of incorporation.
Any amendment to the articles of incorporation resulting in a change in the rights of a sub-fund or a
class must be approved by the general meeting of the SICAV and by the shareholders of the sub- fund or class in question.
-

Translation (ENDE, 2022-07-01):
#   Anteile
Die Anteile der SICAV verleihen ab dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe in gleichem Maße Anspruch auf die etwaigen Erträge sowie auf den Liquidationserlös des betreffenden Teilfonds.
Die Anteile sind mit keinerlei Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet, und jeder Anteil verleiht auf jeder Hauptversammlung der Anteilinhaber unabhängig von seinem Nettoinventarwert Anspruch auf eine Stimme. Die Anteile werden ohne Nennwert ausgegeben und müssen voll eingezahlt sein. Vorbehaltlich der gegebenenfalls für einen bestimmten Teilfonds vorgesehenen Beschränkungen ist die Ausgabe der Anteile jedes Teilfonds zahlenmäßig nicht beschränkt.
Im Falle der Zuteilung von Rechten an Aktienbruchteilen hat der betroffene Anteilinhaber kein Stimmrecht in Höhe dieses Bruchteils, aber in dem Umfang, den die SICAV hinsichtlich der Berechnungsweise der Bruchteile bestimmt (Tausendstel eines Anteils), gegebenenfalls Anspruch auf einen verhältnismäßigen Anteil an den Ausschüttungen.
Die Anteile sind nur als Namensanteile erhältlich.
Die Anteilinhaber erhalten für ihre Anteile nur dann Zertifikate, wenn sie dies ausdrücklich beantragen. Die SICAV erstellt einfach eine Bestätigung über die Eintragung im Anteilinhaberregister.
Es können Anteilsbruchteile für bis zu einem Tausendstel begeben werden.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte sind die im Gesetz und der Satzung aufgeführten Rechte.
Jede Satzungsänderung, die zu einer Änderung der Rechte eines Teilfonds oder einer Klasse führt, muss durch einen Beschluss der Hauptversammlung der SICAV und der Hauptversammlung der Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Klasse genehmigt werden.
-
# Separation of the liabilities of the sub-funds
The SICAV is a single legal entity. However, the assets of a given sub-fund are only responsible for the debts, undertakings and obligations related to this same sub-fund. In relations between shareholders, each sub-fund is treated as a separate entity.
-

Translation (ENDE, 2022-07-01):
#   Trennung der Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds
Die SICAV stellt eine einzige juristische Einheit dar. Dennoch haftet das Vermögen eines bestimmten Teilfonds nur für die Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die diesen Teilfonds betreffen. Im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander wird jeder Teilfonds als gesonderte Rechtspersönlichkeit behandelt.
-
| Asset category | Discount |
| --- | --- |
| Cash | 0% |
| Debt securities issued by public sector issuer | 0-4% |
| Debt securities issued by private sector issuer | 2-5% |
| Shares, UCI units/shares | 2-8% |

Translation (ENDE, 2022-07-01):
| Anlageklasse | Abschlag |
| --- | --- |
| Barmittel | 0 % |
| Schuldtitel von Emittenten des öffentlichen Sektors | 0–4 % |
| Schuldtitel von Emittenten des privaten Sektors | 2–5 % |
| Anteile/Aktien von OGA | 2–8 % |
|  | Subscriptions/Redemptions/Conversions |
| --- | --- |
| Cut-off | D at midday (Luxembourg time) |
| NAV date | D |
| Valuation date | D+1 |
| Payment date | D+3 |

Translation (ENDE, 2022-07-01):
|  | Zeichnung/Rücknahme/Umtausch |
| --- | --- |
| Orderannahmeschluss | T um 12:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) |
| NIW-Tag | T |
| Bewertungstag | T+1 |
| Zahlungstag | T+3 |
| Classes | Fees and charges |
| --- | --- |
| Issue | Exit | Conversion | Portfolio management | Operational and administrative charges | Distribution |
| C | Max. 2.5% | 0% | 0% | Max. 1% | Max. 0.40% | n/a |
| I | 0% | 0% | 0% | Max. 0.20% | Max. 0.23% | n/a |
| R | Max. 2.5% | 0% | 0% | Max. 0.50% | Max. 0.40% | n/a |
| V | 0% | 0% | 0% | Max. 0.10% | Max. 0.23% | n/a |
| Y | Max. 2.5% | 0% | 0% | Max. 0.30% | Max. 0.40% | 1.04%  (1) |
| Z | 0% | 0% | 0% | 0% | Max. 0.23% | n/a |

Translation (ENDE, 2022-07-01):
| Klasse | Gebühren und Kosten |
| --- | --- |
| Ausgabe | Rücknahme | Umtausch | Anlageverwaltung | Betriebs- und Verwaltungskosten | Ausschüttung |
| C | max. 2,5 % | 0 % | 0 % | max. 1 % | max. 0,40 % | k. A. |
| I | 0 % | 0 % | 0 % | max. 0,20 % | max. 0,23 % | k. A. |
| R | max. 2,5 % | 0 % | 0 % | max. 0,50 % | max. 0,40 % | k. A. |
| V | 0 % | 0 % | 0 % | max. 0,10 % | max. 0,23 % | k. A. |
| Y | max. 2,5 % | 0 % | 0 % | max. 0,30 % | max. 0,40 % | 1,04%  (1) |
| Z | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | max. 0,23 % | k. A. |
Cleome Index
Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV")
Luxembourg
PROSPECTUS
Subscriptions may only be accepted if made on the basis of this Prospectus, which is only valid if accompanied by the latest available annual report and the latest semi-annual report if published since the last annual report. These documents form an integral part of this Prospectus.
1 July 2022

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Cleome Index
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
Luxemburg
PROSPEKT
Zeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieses Prospekts, welcher nur gültig ist in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und darüber hinaus mit dem letzten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem letzten Jahresbericht ausgegeben wurde. Diese Dokumente sind wesentliche Bestandteile dieses Prospekts.
1. Juli 2022
Under this agreement, CACEIS Bank, Luxembourg Branch provides the registered office and address to the SICAV in addition to other services relating to domiciliation.
The SICAV may terminate the domiciliary agent functions of CACEIS Bank, Luxembourg Branch with three months' written notice, and the latter may terminate its own functions with the same notice.
- Management CompanyCandriam (hereinafter "the Management Company"), a partnership limited by shares with its registered office at L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon, SERENITY – Bloc B, is appointed by the SICAV as the Management Company to the SICAV in accordance with a contract entered into for an unlimited term between the SICAV and the Management Company. This agreement may be terminated by either party subject to advance written notice of 90 days.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Im Rahmen dieses Vertrags bietet die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, der SICAV den Gesellschaftssitz, die Geschäftsadresse sowie die sonstigen in Verbindung mit einer Domizilierung stehenden Dienstleistungen.
Unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten kann die SICAV die Funktionen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch, als Domizilierungsstelle schriftlich kündigen, und Letztere kann ihre Funktionen unter Einhaltung derselben Bedingungen kündigen.
- VerwaltungsgesellschaftCandriam (nachfolgend die »Verwaltungsgesellschaft«) eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (Société en Commandite par Actions) mit Gesellschaftssitz in L-8009 Strassen, 19-21 route d’Arlon, SERENITY - Bloc B, wurde gemäß einem unbefristeten Vertrag zwischen der SICAV und der Verwaltungsgesellschaft von der SICAV zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestellt. Dieser Vertrag kann von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden.
Candriam (formerly Candriam Luxembourg) was established in Luxembourg on 10 July 1991. It commenced its management activities on 1 February 1999 and is a subsidiary of Candriam Group, a New York Life Insurance Company Group entity.
The Management Company received management company accreditation within the meaning of chapter 15 of the Law, and is authorised to exercise collective portfolio management, investment portfolio management and to provide investment advisory services. Its articles of incorporation were last amended on 1 July 2022 and the corresponding amendments were published in the Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations). A version of the coordinated articles of incorporation has been filed with the Luxembourg Trade and Companies Registry.
The Management Company is registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 37.647. It is established for an unlimited period. Its financial year ends on 31 December each year.
- Functions and responsibilitiesWithin this context, the Management Company has the most extensive powers to carry out any acts of management and administration of the SICAV in accordance with its articles of incorporation. It is responsible for the portfolio management, administration (administrative agent, transfer agent including registrar activities) and marketing (distribution) activities for the SICAV.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Candriam (vormals Candriam Luxembourg) wurde am 10. Juli 1991 in Luxemburg gegründet. Sie hat ihre Verwaltungstätigkeit am 1. Februar 1999 aufgenommen und ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group, die zur Gruppe New York Life Insurance Company gehört.
Die Verwaltungsgesellschaft wurde im Sinne von Kapitel 15 des Gesetzes als Verwaltungsgesellschaft genehmigt und ist ermächtigt, die gemeinsame Verwaltung von Wertpapierbeständen vorzunehmen sowie als Verwalterin von Anlageportfolios und als Anlageberaterin zu agieren. Ihre Satzung wurde zuletzt am 1. Juli 2022 geändert, und die entsprechenden Änderungen wurden im Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations) veröffentlicht. Ein Exemplar der koordinierten Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt worden.
Die Verwaltungsgesellschaft ist unter der Nummer B 37.647 im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg eingetragen. Sie wurde auf unbestimmte Dauer errichtet. Ihr Geschäftsjahr endet am 31. Dezember jedes Jahres.
- Aufgaben und PflichtenIm Rahmen der Realisierung ihres Gesellschaftszweckes verfügt die Verwaltungsgesellschaft über die umfassendsten Befugnisse in Bezug auf die Leitung und die Verwaltung der SICAV im Einklang mit ihrer Satzung. Sie ist für die Portfolioverwaltung, für administrative Tätigkeiten (als Verwaltungs- und Übertragungsstelle sowie als Registerführerin) sowie für den Vertrieb der SICAV verantwortlich.