OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.
La fiche d’information est datée du 30 décembre 2022 sauf mention contraire.
| Titres principaux détenus par le fonds |
| --- |
| Émetteur | ISIN | Pondération |
| SOGRPR 0 11/25/30 11/30 | FR00140005B8 | 0,73% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 10/26 EUR53359 | FR0013213295 | 0,69% |
| BBG017GYN390 ING GROEPNV 5/26 | XS2483607474 | 0,63% |
| ING BANK 11/30 AV577225 | XS1909186451 | 0,60% |
| BBG013QB69S3 ELECTRICITE DE FRANCE SA 11/33 | FR0014006UO0 | 0,59% |
| 0.625 SNCF 30 EMTN | FR0013507647 | 0,59% |
| BBG019XWLYJ4 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/29 | XS2545206166 | 0,58% |
| BBG01BHW4YV2 ABN AMRO BANK NV 2/30 | XS2536941656 | 0,56% |
| HSBC HOLDING PLC 12/23 AV898118 | XS1917601582 | 0,53% |
| 1.7 SGP 50 EMTN | FR0013422383 | 0,52% |

| Fondamentaux du Fonds |
| --- |
| ETF Yield To Maturity | 4,23% |
| ETF Yield To Worst | 4,26% |
| ETF Duration effective | 5,35 |
| ETF Duration modifiée | 5,24 |
| Nombre de titres dans le Fonds | 379 |

Source: DWS, 30 décembre 2022

Translation (FRES, 2022-12-30):
# El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
Esta ficha descriptiva es del 30 diciembre 2022, a menos que se especifique lo contrario.
| 10 principales componentes del ETF |
| --- |
| Emisor | ISIN | Ponderación |
| SOGRPR 0 11/25/30 11/30 | FR00140005B8 | 0,73% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 10/26 EUR53359 | FR0013213295 | 0,69% |
| BBG017GYN390 ING GROEPNV 5/26 | XS2483607474 | 0,63% |
| ING BANK 11/30 AV577225 | XS1909186451 | 0,60% |
| BBG013QB69S3 ELECTRICITE DE FRANCE SA 11/33 | FR0014006UO0 | 0,59% |
| 0.625 SNCF 30 EMTN | FR0013507647 | 0,59% |
| BBG019XWLYJ4 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/29 | XS2545206166 | 0,58% |
| BBG01BHW4YV2 ABN AMRO BANK NV 2/30 | XS2536941656 | 0,56% |
| HSBC HOLDING PLC 12/23 AV898118 | XS1917601582 | 0,53% |
| 1.7 SGP 50 EMTN | FR0013422383 | 0,52% |

| Fundamentales ETF |
| --- |
| Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF | 4,23% |
| Rentabilidad mínima de ETF | 4,26% |
| Duración efectiva de ETF | 5,35 |
| Duración modificada de ETF | 5,24 |
| Número de valores del subfondo | 379 |

Fuente: DWS
# un compartiment de Xtrackers (IE) Plc
En bref
- Investissements directs dans des obligations vertes de sociétés et d’agences libellées en EUR
- Investissements réalisés uniquement dans des obligations de qualité « investment grade »

Translation (FRES, 2022-12-30):
# un subfondo de Xtrackers (IE) Plc
Resumen
- Inversión directa en bonos verdes, tanto públicos como corporativos, denominados en EUR.
- Se invierte únicamente en bonos con grado de inversión.
- El Índice excluye los bonos de los emisores que no cumplen ciertos criterios ESG. Los bonos deben emitirse para financiar proyectos que beneficien directamente al medioambiente y deben cumplir los criterios de admisión de los bonos verdes.
# Caractéristiques clés de l'index de référence
L'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index vise à refléter la performance du marché suivant :
- Obligations libellées en USD émises par les émetteurs souverains et quasi souverains de marchés émergents
- Un pays est considéré comme émergent 1) s'il est classé dans les Prévisions économiques mondiales du Fonds monétaire international comme une « économie émergente et en voie de développement » OU s'il est classé par la Banque mondiale comme une « économie à faible revenu », une « économie à revenu faible à moyen » ou une « économie à revenu moyen à élevé » ET 2) s'il possède un RNB par habitant deux fois inférieur au seuil correspondant aux « économies à revenu élevé » fixé par la Banque mondiale
- Exposition sur l'ensemble de la courbe de rendement (durée de vie résiduelle minimum de 2 ans, 3 ans à l'inclusion)
- Notation minimum de C (exclusion des obligations ayant fait défaut)
- Encours résiduel minimum de 1 milliard USD
- Plafonnement du montant nominal maximum considéré comme s'élevant à 25 milliards USD par pays Des informations supplémentaires sur l'Indice et la méthodologie générale à l'origine de l'indice FTSE sont disponibles sur le site Internet de l'indice (https://www.yieldbook.com/).

Translation (FRES, 2022-12-30):
# Funciones clave de índice de referencia
El objetivo del FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado:
- Bonos denominados en USD emitidos por organismos soberanos y cuasi soberanos de países de Mercados emergentes
- Un país se considera emergente si 1) está clasificado por las Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional como una «economía emergente y en desarrollo» O está clasificado por el Banco Mundial como una «economía de bajos ingresos», una «economía de ingresos medios bajos» o «economías de ingresos medios altos»; Y 2) tiene un INB per cápita dos veces inferior al umbral de las«economías de altos ingresos» del Banco Mundial
- Exposición en toda la curva de rendimiento (plazo mínimo hasta el vencimiento de 2 años; 3 años en el momento de la inclusión)
- Calificación mínima de C (sin incluir los bonos en incumplimiento)
- Importe pendiente mínimo de 1.000 millones de USD
- Límite máximo del importe nominal considerado por país de 25.000 millones de USDEl sitio web del índice (https://www.yieldbook.com/) contiene información adicional sobre el Índice y la metodología general en la que se basa el índice FTSE.
# un compartiment de Xtrackers (IE) Plc
En bref
- Investissement direct en actions américaines
- Composé d'actions américaines de grande et moyenne capitalisations couvrant environ 85 % du marché

Translation (FRES, 2022-12-30):
# un subfondo de Xtrackers (IE) Plc
Resumen
- Inversión directa en valores de renta variable de EE. UU.
- Compuesto por valores de renta variable de alta y mediana capitalización de EE. UU., que representan aproximadamente el 85% del mercado
# un compartiment de Xtrackers
En bref
- Investissement direct en actions japonaises
- Fournit une exposition aux actions japonaises de grande et moyenne capitalisations, avec niveau de représentation du marché à 85 %
- Couverte en EUR

Translation (FRES, 2022-12-30):
# un subfondo de db x-trackers
Resumen
- Inversión directa en valores de renta variable de Japón
- Proporciona exposición a valores de renta variable de alta y mediana capitalización de Japón con una representación de mercado del 85%
- EUR con cobertura
| Chiffres de performance cumulée |
| --- |
|  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | Volatilité annualisée |
| Part couverte | -5,56% | 6,05% | -0,63% | -20,94% | - | 16,41% |
| Part non couverte | -4,55% | 9,31% | 1,22% | -20,92% | 16,22% | 18,84% |
| Unhedged Index | -4,54% | 9,31% | 1,23% | -20,92% | - | 16,80% |
| Écart de suivi | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,01% | 0,02% | - |
| Erreur de suivi | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | - |

Translation (FRES, 2022-12-30):
| Cifras acumulativas de rentabilidad |
| --- |
|  | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | Volatilidad anualizada |
| Clase de acciones cubiertas | -5,56% | 6,05% | -0,63% | -20,94% | - | 16,41% |
| Clase de acciones no cubiertas | -4,55% | 9,31% | 1,22% | -20,92% | 16,22% | 18,84% |
| Índice | -4,54% | 9,31% | 1,23% | -20,92% | - | 16,80% |
| Diferencia de seguimiento | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,01% | 0,02% | - |
| Error de seguimiento | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | - |
| Titres principaux détenus par le fonds |
| --- |
| Émetteur | ISIN | Pondération |
| MICROSOFT-T ORD | US5949181045 | 7,46% |
| ALPHABET INC-CL A ORD | US02079K3059 | 2,32% |
| ALPHABET INC-CL C ORD | US02079K1079 | 2,16% |
| JOHNSON&JOHNSON ORD | US4781601046 | 2,04% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 1,60% |
| PROCTERGAMBLE ORD | US7427181091 | 1,59% |
| VISA INCORPORATION ORD | US92826C8394 | 1,49% |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 1,44% |
| HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 1,42% |
| MASTERCARD ORD | US57636Q1040 | 1,32% |

Translation (FRES, 2022-12-30):
| 10 principales componentes del ETF |
| --- |
| Emisor | ISIN | Ponderación |
| MICROSOFT-T ORD | US5949181045 | 7,46% |
| ALPHABET INC-CL A ORD | US02079K3059 | 2,32% |
| ALPHABET INC-CL C ORD | US02079K1079 | 2,16% |
| JOHNSON&JOHNSON ORD | US4781601046 | 2,04% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 1,60% |
| PROCTERGAMBLE ORD | US7427181091 | 1,59% |
| VISA INCORPORATION ORD | US92826C8394 | 1,49% |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 1,44% |
| HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 1,42% |
| MASTERCARD ORD | US57636Q1040 | 1,32% |
# Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.
La fiche d’information est datée du 30 décembre 2022 sauf mention contraire.
| Titres principaux détenus par le fonds |
| --- |
| Émetteur | ISIN | Pondération |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BZ3FDF20 | 0,25% |
| RABOBANK 07/25 | XS0525602339 | 0,20% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 04/23 EUR51707 | XS1382792197 | 0,19% |
| SANOFI SA 0.500% 2023-03-21 | FR0013324332 | 0,18% |
| VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR51520 | XS1372839214 | 0,18% |
| IBM CORP 01/23 AW898683 | XS1944456018 | 0,18% |
| BMW AG 10/23 AX003581 | XS1948612905 | 0,17% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE000DL19U23 | 0,16% |
| ESSILORLUXOTTICA | FR0013463650 | 0,16% |
| SANOFI SA 1.000% 2026-03-21 | FR0013324340 | 0,16% |

| Fondamentaux du Fonds |
| --- |
| ETF Yield To Maturity | 3,86% |
| ETF Yield To Worst | 3,91% |
| ETF Duration effective | 2,42 |
| ETF Duration modifiée | 2,38 |
| Nombre de titres dans le Fonds | 1 687 |

Source: DWS, 30 décembre 2022

Translation (FRES, 2022-12-30):
# El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
Esta ficha descriptiva es del 30 diciembre 2022, a menos que se especifique lo contrario.
| 10 principales componentes del ETF |
| --- |
| Emisor | ISIN | Ponderación |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | IE00BZ3FDF20 | 0,25% |
| RABOBANK 07/25 | XS0525602339 | 0,20% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG 04/23 EUR51707 | XS1382792197 | 0,19% |
| SANOFI SA 0.500% 2023-03-21 | FR0013324332 | 0,18% |
| VODAFONE GROUP PLC 08/26 EUR51520 | XS1372839214 | 0,18% |
| IBM CORP 01/23 AW898683 | XS1944456018 | 0,18% |
| BMW AG 10/23 AX003581 | XS1948612905 | 0,17% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE000DL19U23 | 0,16% |
| ESSILORLUXOTTICA | FR0013463650 | 0,16% |
| SANOFI SA 1.000% 2026-03-21 | FR0013324340 | 0,16% |

| Fundamentales ETF |
| --- |
| Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF | 3,86% |
| Rentabilidad mínima de ETF | 3,91% |
| Duración efectiva de ETF | 2,42 |
| Duración modificada de ETF | 2,38 |
| Número de valores del subfondo | 1.687 |

Fuente: DWS
# un compartiment de Xtrackers (IE) Plc
En bref
- Investissements directs dans les actions allemandes
- Offre une exposition diversifiée aux stocks allemands à forte capitalisation

Translation (FRES, 2022-12-30):
# un subfondo de Xtrackers (IE) Plc
Resumen
- Inversión directa en valores de renta variable de Alemania
- Proporciona una exposición diversificada a las medias valores alemanes alemanas de capitalización
- Metodología ESG Screened
# L’Indice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index vise à refléter la performance du marché suivant :
- Les grandes, moyennes et petites entreprises des marchés mondiaux développés et émergents qui ont une exposition matérielle à des thèmes liés entre autres à l'IA, aux Big Data et à la Cyber Security
- Jusqu’à 100 entreprises sont sélectionnées pour inclusion
- Les titres individuels sont plafonnés à 4,5 % et l'indice suit une méthode de pondération de la capitalisation boursière
- Révisé semestriellementPour de plus amples informations sur l’indice, la sélection et la méthodologie de pondération, veuillez consulter www.indexes.nasdaqomx.com

Translation (FRES, 2022-12-30):
# El índice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index busca reflejar el desempeño del siguiente mercado:
- Las grandes, medianas y pequeñas empresas de mercados emergentes y desarrollados a nivel mundial que están expuestas a temas relacionados con, entre otros, la IA, los Big Data y la Ciberseguridad que cumplen ciertos criterios de ESG
- Hasta 100 compañías fueron seleccionadas para su inclusión
- Los valores individuales tienen un límite del 4,5% y el índice sigue una metodología de ponderación de capitalización de mercado
- Revisadas semestralmenteMás información acerca de la metodología de índice, selección y ponderación disponible en www.indexes.nasdaqomx.com
# un compartiment de Xtrackers (IE) Plc
En bref
- Investissement direct en actions des marchés émergents
- Fournit une exposition diversifiée aux actions de grande et moyenne capitalisations

Translation (FRES, 2022-12-30):
# un subfondo de Xtrackers (IE) Plc
Resumen
- Inversión directa en valores de renta variable de mercados emergentes
- Proporciona exposición diversificada a valores de renta variable de alta y mediana capitalización que muestran mejores características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y menor exposición al carbono en comparación con sus homólogos
- Metodología ESG Screened

| Información del subfondo |
| --- |
| ISIN | IE00BM67HJ62 |
| Moneda de la clase de acciones | GBP |
| Moneda del subfondo | GBP |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 27 febrero 2015 (Launch date of merged sub-fund: 15 enero 2008) |
| Domicilio | Irlanda |
| Metodología de la cartera | Replicación directa |
| Gestora de la subcartera | DWS Investments UK Ltd |
| Gestora de inversiones | DWS Investment GmbH |
| Custodio | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Comisión Global máxima¹ | 0,18% p.a. |
| Tratamiento de los rendimientos | Acumulación |
| Valor teórico de la acción | GBP 75,40 |
| Activos totales del subfondo | GBP 40,97 millones |
| Acciones totales en circulación | 543.392,00 |
| Rendimiento anual del Préstamo de valores² | 0,0028% |

¹ Consulte información adicional / glosario.
| Información de cotización y negociación |
| --- |
| Mercado | Código Bloomberg | Reuters RIC | Moneda de negociación |
| Bolsa de Londres | XDEX LN | XDEX.L | GBX |
| Bolsa de Londres | XDEG LN | XDEG.L | USD |
| Bolsa Italiana | XDEX IM | XDEX.MI | EUR |

² Basado en los ingresos anuales del préstamo de valores dividido por la media de los activos gestionados del fondo durante el último año o desde que el fondo comenzó el préstamo de valores (si es un periodo inferior a un año)
# un compartiment de Xtrackers II
En bref
- Investissement direct en obligations souveraines de la Zone Euro
- Concentration sur les obligations "Investment grade" avec les plus hauts rendements
- Classes d'actions accumulative, distributive et couvertes contre le risque de taux de change disponibles

Translation (FRES, 2022-12-30):
# un subfondo de Xtrackers II
Resumen
- Inversión directa en bonos gubernamentales de la zona euro
- Prioridad a los bonos con grado de inversión (investment grade) de mayor rendimiento
- Clase de acciones de reinversión y reparto y con cobertura de tipos de interés disponible
# un compartiment de Xtrackers (IE) Plc
En bref
- Investissement direct en actions américaines
- Fournit une exposition diversifiée aux actions américaines de grande et moyenne capitalisations, avec niveau de représentation du marché à 85 %
- Couverte en EUR

Translation (FRES, 2022-12-30):
# un subfondo de Xtrackers (IE) Plc
Resumen
- Inversión directa en valores de renta variable de EE. UU.
- Proporciona exposición diversificada a valores de renta variable de alta y mediana capitalización de los EE.UU. con una representación de mercado del 85%
- EUR con cobertura
| Chiffres de performance de l’année civile |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Depuis le début d'année |
| Part couverte | 1,15% | -13,12% | 2,83% | -2,09% | 30,45% | 16,24% |
| Indice | - | - | - | - | - | 19,53% |

Translation (FRES, 2022-12-30):
| Cifras de rentabilidad del año natural |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
| Clase de acciones cubiertas | 1,15% | -13,12% | 2,83% | -2,09% | 30,45% | 16,24% |
| Índice | - | - | - | - | - | 19,53% |
| Chiffres de performance glissante |
| --- |
|  | 12/12 - 12/13 | 12/13 - 12/14 | 12/14 - 12/15 | 12/15 - 12/16 | 12/16 - 12/17 | 12/17 - 12/18 | 12/18 - 12/19 | 12/19 - 12/20 | 12/20 - 12/21 | 12/21 - 12/22 | Depuis le lancement |
| Part couverte | -12,39% | -18,80% | -25,01% | 11,28% | 1,15% | -13,12% | 2,83% | -2,09% | 30,45% | 16,24% | -0,47% |
| Part non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,43% | 16,24% |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,53% | - |
| Écart de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,10% | - |
| Erreur de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23% | - |

Translation (FRES, 2022-12-30):
| Cifras consecutivas de rentabilidad |
| --- |
|  | 12/12 - 12/13 | 12/13 - 12/14 | 12/14 - 12/15 | 12/15 - 12/16 | 12/16 - 12/17 | 12/17 - 12/18 | 12/18 - 12/19 | 12/19 - 12/20 | 12/20 - 12/21 | 12/21 - 12/22 | Desde lanzamiento |
| Clase de acciones cubiertas | -12,39% | -18,80% | -25,01% | 11,28% | 1,15% | -13,12% | 2,83% | -2,09% | 30,45% | 16,24% | -0,47% |
| Clase de acciones no cubiertas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,43% | 16,24% |
| Índice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,53% | - |
| Diferencia de seguimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,10% | - |
| Error de seguimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23% | - |
| Titres principaux détenus par l'indice |
| --- |
| Émetteur | Pondération |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 14,07% |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 10,62% |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 7,76% |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 6,95% |
| CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future | 5,85% |
| CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future | 5,82% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 4,44% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 4,38% |
| CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future | 3,93% |
| CBT Chicago Board of Trade Soybean Oil Composite Commodity Future | 3,50% |

Translation (FRES, 2022-12-30):
| 10 principales componentes del índice |
| --- |
| Emisor | Ponderación |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 14,07% |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 10,62% |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 7,76% |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 6,95% |
| CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future | 5,85% |
| CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future | 5,82% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 4,44% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 4,38% |
| CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future | 3,93% |
| CBT Chicago Board of Trade Soybean Oil Composite Commodity Future | 3,50% |
# Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs.
La fiche d’information est datée du 30 décembre 2022 sauf mention contraire.
| Titres principaux détenus par le fonds |
| --- |
| Émetteur | ISIN | Pondération |
| KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642 | XS1582346968 | 1,01% |
| BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35 | XS2214238441 | 0,91% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50 | US760942BA98 | 0,91% |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 07/25 USD05264 | XS1263054519 | 0,59% |
| QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23 | XS1807174559 | 0,58% |
| URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20 | US760942BD38 | 0,57% |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 09/32 4.875 9/32 | USP3579ECH82 | 0,57% |
| Republic of Peru 2.783 2031 1/31 | US715638DF60 | 0,55% |
| BBG00X035NZ6 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/30 USD 7/30 | XS2214237807 | 0,55% |
| 4.25% Federative Republic of Brazil 01/25 | US105756BV13 | 0,54% |
| Fondamentaux du Fonds |
| ETF Yield To Maturity | 7,32% |
| ETF Yield To Worst | 7,32% |
| ETF Duration effective | 7,55 |
| ETF Duration modifiée | 7,44 |
| Nombre de titres dans le Fonds | 487 |

Source: DWS, 30 décembre 2022

Translation (FRES, 2022-12-30):
# El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.
Esta ficha descriptiva es del 30 diciembre 2022, a menos que se especifique lo contrario.
| 10 principales componentes del ETF |
| --- |
| Emisor | ISIN | Ponderación |
| KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642 | XS1582346968 | 1,01% |
| BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35 | XS2214238441 | 0,91% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50 | US760942BA98 | 0,91% |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 07/25 USD05264 | XS1263054519 | 0,59% |
| QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 2048-04-23 | XS1807174559 | 0,58% |
| URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20 | US760942BD38 | 0,57% |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 09/32 4.875 9/32 | USP3579ECH82 | 0,57% |
| Republic of Peru 2.783 2031 1/31 | US715638DF60 | 0,55% |
| BBG00X035NZ6 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/30 USD 7/30 | XS2214237807 | 0,55% |
| 4.25% Federative Republic of Brazil 01/25 | US105756BV13 | 0,54% |
| Fundamentales ETF |
| Rentabilidad hasta el vencimiento de ETF | 7,32% |
| Rentabilidad mínima de ETF | 7,32% |
| Duración efectiva de ETF | 7,55 |
| Duración modificada de ETF | 7,44 |
| Número de valores del subfondo | 487 |

Fuente: DWS
# un compartiment de Xtrackers II
En bref
- Exposition aux obligations souveraines des marchés émergents
- Obligations "Investment grade" et "High yield"
- Catégorie d'actions couvertes en EUR

Translation (FRES, 2022-12-30):
# un subfondo de Xtrackers II
Resumen
- Exposición a bonos gubernamentales de mercados emergentes
- Bonos de alto rendimiento (high yield) y con grado de inversión (investment grade)
- Clase de acciones con cobertura en EUR
# La fiche d’information est datée du 30 décembre 2022 sauf mention contraire.
| Titres principaux détenus par le fonds |
| --- |
| Émetteur | ISIN | Pondération |
| MERCK & CO INC ORD | US58933Y1055 | 1,61% |
| DUKE ENERGY ORD | US26441C2044 | 1,61% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 1,55% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | US92343V1044 | 1,54% |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,52% |
| JOHNSON&JOHNSON ORD | US4781601046 | 1,51% |
| CISCO-T ORD | US17275R1023 | 1,51% |
| PEPSICO U ORD | US7134481081 | 1,50% |
| BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,49% |
| WASTE MANAGEMENT ORD | US94106L1098 | 1,47% |

| Fondamentaux du Fonds |
| --- |
| ETF PE Ratio (Forward) | 18,15 |
| ETF PE Ratio (Trailing) | 20,94 |
| Nombre de titres dans le Fonds | 166 |

Source: DWS, 30 décembre 2022

Translation (FRES, 2022-12-30):
# Esta ficha descriptiva es del 30 diciembre 2022, a menos que se especifique lo contrario.
| 10 principales componentes del ETF |
| --- |
| Emisor | ISIN | Ponderación |
| MERCK & CO INC ORD | US58933Y1055 | 1,61% |
| DUKE ENERGY ORD | US26441C2044 | 1,61% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 1,55% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | US92343V1044 | 1,54% |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,52% |
| JOHNSON&JOHNSON ORD | US4781601046 | 1,51% |
| CISCO-T ORD | US17275R1023 | 1,51% |
| PEPSICO U ORD | US7134481081 | 1,50% |
| BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,49% |
| WASTE MANAGEMENT ORD | US94106L1098 | 1,47% |

| Fundamentales ETF |
| --- |
| PER del fondo (proyectado) | 18,15 |
| PER del fondo (pasado) | 20,94 |
| Número de valores del subfondo | 166 |

Fuente: DWS
# En bref
- Investissement direct dans des actions américaines
- Offre une exposition diversifiée aux actions américaines de grande et moyenne capitalisation présentant des caractéristiques de faible volatilité par rapport à leurs homologues.
- Méthodologie Smart Beta

Translation (FRES, 2022-12-30):
# Resumen
- Inversión directa en renta variable estadounidense
- Proporciona una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de gran y mediana capitalización con características de baja volatilidad en comparación con sus homólogos.
- Metodología Smart Beta