OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Structure and Governing Law
The SICAV functions as an “umbrella fund” under which the funds are created and operate. The assets and liabilities of each fund are segregated from those of other funds; there is no cross-liability between funds. The SICAV qualifies as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) under Part 1 of the 2010 law and is registered on the official list of collective investment undertakings maintained by the CSSF.
The SICAV is not registered under the US Investment Company Act of 1940. The SICAV’s disclosure documents and shareholder reports are exempt from the requirements of the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) because the management company, investment manager, and sub-managers are exempt from registration with the CFTC as a commodity pool operator regarding the SICAV pursuant to CFTC Rule 4.13(a)(3).
Any legal disputes involving the SICAV, the depositary or any shareholder will be subject to the jurisdiction of the competent Luxembourg court, although the SICAV may submit itself to the competent court of other jurisdictions in disputes that concern activities or shareholders in that jurisdiction. The ability for a shareholder to bring a claim against the SICAV expires five years after the event on which the claim would be based (30 years in the case of claims concerning entitlement to the proceeds of a liquidation).

Translation (ENDE, 2020-06-24):
#### Struktur und geltendes Recht
Die SICAV agiert als „Umbrella-Fonds“, unter dem die Fonds aufgelegt und geführt werden. Die Aktiva und Passiva jedes Fonds werden von denen anderer Fonds getrennt geführt; es besteht keine gegenseitige Haftung. Die SICAV erfüllt die Voraussetzungen als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 und wird von der CSSF auf der offiziellen Liste von Organismen für gemeinsame Anlagen geführt.
Die SICAV ist nicht gemäß dem US Company Act von 1940 registriert. Die Offenlegungsdokumente und Berichte an die Anteilinhaber der SICAV sind von den Bestimmungen der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) befreit, da die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter und die Unteranlageverwalter von einer Registrierung als Commodity Pool Operator bezüglich der SICAV bei der CFTC gemäß CFTC-Regel 4.13(a)(3) befreit sind.
Alle rechtlichen Streitigkeiten zwischen der SICAV, der Verwahrstelle oder den Anteilinhabern unterliegen der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts in Luxemburg, die SICAV kann sich jedoch in Rechtsstreitigkeiten, die Aktivitäten oder Anteilinhaber in einer anderen Gerichtsbarkeit betreffen, den zuständigen ausländischen Gerichten der betreffenden Länder unterwerfen kann. Die Ansprüche der Anteilinhaber gegen die SICAV verfallen fünf Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das diesen Anspruch auslöst (außer die Ansprüche der Anteilinhaber auf die ihnen zustehenden Liquidationserlöse, für die eine Frist von 30 Jahren gilt).
### Operating and Administrative Expenses
The SICAV pays the following expenses out of the assets of the funds:
- fees of all service providers including the fees of the depositary, administration agent, registrar, transfer agent, domiciliary agent and auditor,
- taxes on the assets and income
- all fees, government duties and expenses chargeable to it
- government, regulatory, registration, and cross-border marketing expenses
- costs of providing information to you, such as the costs of creating, printing and distributing shareholder reports, prospectuses and KIIDs
- any advertising and marketing expenses that the board agrees the fund should pay
- any fees that the board agrees the SICAV should pay to independent board members for their service on the board
- all other costs associated with operation and distribution, including expenses incurred by the management company, depositary and all service providers in the course of discharging their responsibilities to the SICAVA fund may amortise its own launch expenses over the first five years of its existence.

Translation (ENDE, 2020-06-24):
#### Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
Die SICAV bezahlt die folgenden Aufwendungen aus dem Fondsvermögen:
- Gebühren aller Dienstleistungsanbieter, einschließlich der Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsstelle, der Registerstelle, der Transferstelle, der Domizilstelle und des Abschlussprüfers;
- Steuern auf Vermögenswerte und Erträge;
- alle Gebühren, staatlichen Abgaben und Aufwendungen, zu deren Zahlung sie verpflichtet ist;
- staatliche und aufsichtsrechtliche Kosten und Registrierungskosten sowie mit dem grenzüberschreitenden Vertrieb verbundene Aufwendungen;
- die Kosten der Verteilung von Informationen an Sie, z. B. die Kosten für die Erstellung, den Druck und die Verteilung der Berichte an die Anteilinhaber, der Prospekte und die KIID;
- alle Werbungs- und Vermarktungskosten, die der Fonds nach Ermessen des Verwaltungsrats bezahlen sollte;
- alle Gebühren, die die SICAV nach Ermessen des Verwaltungsrats für ihre Leistungen an unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats zahlen sollte;
- alle sonstigen Kosten, die mit der Tätigkeit und dem Vertrieb verbunden sind, einschließlich Aufwendungen, die für die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle und allen anderen Dienstleistungsanbieter im Rahmen ihrer Verpflichtungen der SICAV gegenüber anfallen.
Each fund and/or class pays all costs it incurs directly and also pays its pro rata share (based on net asset value) of costs not attributable to a specific fund or class.
Except as noted, funds are subject to the following annual fees, which are calculated and accrued each business day and paid monthly in arrears (or otherwise as allowed by the board):
- administration agent fee, which varies with the SICAV’s net assets: maximum fee 0.07%, minimum fee 0.01% of SICAV assets or USD40,000 per fund, whichever is higher
- custodial fee, which varies with the amount of assets in custody: maximum 0.017%, minimum 0.0005%. Certain other out-of-pocket expenses borne by the custodian may also be charged to the funds.

Translation (ENDE, 2020-06-24):
Ein Fonds kann seine eigenen Gründungskosten über die ersten fünf Jahre seines Bestehens hinweg amortisieren.
Jeder Fonds und/oder jede Klasse zahlt sämtliche dafür direkt anfallenden Kosten und einen anteiligen Betrag (auf Basis des Nettovermögenswerts) der Kosten, die nicht einem bestimmten Fonds bzw. einer bestimmten Klasse zurechenbar sind.
Sofern nichts anderes angegeben ist, fallen für die Fonds die folgenden jährlichen Gebühren an, die an jedem Geschäftstag berechnet werden und auflaufen sowie monatlich rückwirkend bezahlt werden (oder auf eine andere Weise nach Genehmigung des Verwaltungsrats):
- Verwaltungsstellengebühren, die je nach dem Wert des Nettovermögens der SICAV variieren: zwischen 0,07% (Maximum) und 0,01% (Minimum) des SICAV-Vermögens oder 40.000 USD pro Fonds, je nachdem, welcher Betrag höher ist;
- Depotbankgebühren, die je nach dem Wert der aufbewahrten Vermögenswerte variieren: zwischen 0,017% (Maximum) und 0,0005% (Minimum). Zudem können den Fonds bestimmte weitere Auslagen der Depotbank belastet werden.
##### MERGERS
Within the limits of the 2010 Law, any fund may merge with any other (whether within the SICAV or in a different SICAV), and the SICAV may merge with another UCITS, wherever domiciled. The board will approve the merger, which must then be approved by a majority of the shares casting a vote on the matter and will set the effective date of any merger.
Shareholders whose investments are involved in any merger will receive at least 30 days’ advance notice of the merger, during which they will be able to redeem or switch their shares free of any redemption and switching charges (except disinvestment costs).

Translation (ENDE, 2020-06-24):
###### ZUSAMMENLEGUNGEN
Im Rahmen des Gesetzes von 2010 kann jeder Fonds mit einem anderen zusammengelegt werden (ob innerhalb der SICAV oder in einer anderen SICAV), und die SICAV kann mit jedem anderen OGAW zusammengelegt werden, unabhängig davon, wo dieser ansässig ist. Nach erfolgter Genehmigung durch den Verwaltungsrat muss die Zusammenlegung durch einen Mehrheitsbeschluss der in dieser Sache stimmberechtigten Anteilinhaber genehmigt werden, woraufhin der Verwaltungsrat den Stichtag der Zusammenlegung festsetzt.
Anteilinhaber, deren Anlagen an einer Zusammenlegung beteiligt sind, werden über die anstehende Zusammenlegung mindestens 30 Tage im Voraus benachrichtigt und können während dieser Frist ihre Anteile durch Rücknahme einlösen oder umtauschen, ohne dass dabei
Rücknahme- und Umtauschgebühren (außer Veräußerungskosten) anfallen.
###### Benoit Philippe
Regulatory Risk Manager
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-06-24):
#### Geschäftsführer der Verwaltungsgesell- schaft
Benoit Philippe
Regulatory Risk Manager
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Steve Gohier
Senior Compliance Manager
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Marion Broch
Senior Product Manager
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Dr. Tim Koslowski
Senior Legal Counsel
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Marie Lerin
Manager, Delegated Portfolio Management Oversight
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Thierry Pagano
Product Manager
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
##### ADMINISTRATION AGENT, REGISTRAR, TRANSFER AGENT, AND DOMICILIARY AGENT
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 
European Bank & Business Center 6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
The administration agent is responsible for fund accounting, including calculating NAVs.
The registrar and transfer agent is responsible for processing requests to buy and redeem fund shares and for maintaining the register of shareholders.
The domiciliary agent is responsible for the administrative work required by law and the articles of incorporation, and for keeping the books and records of the funds and the SICAV.

Translation (ENDE, 2020-06-24):
###### VERWALTUNGSSTELLE, REGISTERSTELLE, TRANSFERSTELLE UND DOMIZILSTELLE
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 
European Bank & Business Center 6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Die Verwaltungsstelle ist verantwortlich für die Buchführung der Fonds, einschließlich der Berechnung der NIW.
Die Registerstelle und die Transferstelle sind für die Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen und die Führung des Anteilinhaberregisters zuständig.
Die Domizilstelle ist für die gesetzlich und in der Satzung vorgeschriebene Verwaltungsarbeit und die Bücher und Aufzeichnungen der Fonds und der SICAV zuständig.
###### PricewaterhouseCoopers, société cooperative
2, rue Gerhard Mercator,
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
The auditor provides independent review of the financial statements of the SICAV and all funds once a year.

Translation (ENDE, 2020-06-24):
###### ABSCHLUSSPRÜFER
PricewaterhouseCoopers, société cooperative
2, rue Gerhard Mercator,
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Der Abschlussprüfer führt eine unabhängige jährliche Prüfung der Jahresabschlüsse der SICAV und sämtlicher Fonds durch.
#### The UCITS’ investment universe comprises all of the listed companies of the Indian subcontinent with a capitalisation of over €500 million.
Stock selection is carried out in accordance with traditional financial analysis ratios (including price/sales, price/assets, PER, price/cash flow and earnings growth) and based on the non-financial criteria listed below:
- Environment: energy consumption, greenhouse gas emissions, water, waste, pollution, environmental management strategy, climate strategy;
- Social: quality of employment, human resources management, social impact, health and safety;
- Governance: structure of governance bodies, remuneration policy, audit and internal control.

Translation (ENDE, 2021-08-30):
#### Das Anlageuniversum des OGAW setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen.
Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der unten aufgeführten außerfinanziellen Kriterien:
- Umwelt: Energieverbrauch, Ausstoß von Treibhausgasen, Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltmanagementstrategie, Klimastrategie;
- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Gesundheit und Sicherheit;
- Governance: Struktur der Leitungsorgane, Vergütungspolitik, Prüfungen und Kontrolle,Der Anlageverwalter verlässt sich insbesondere auf das ESG-Rating des externen Anbieters Sustainalytics. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen ein ESG-Rating auf.
#### Procedure for selecting intermediaries:
In accordance with the AMF General Regulations, the Management Company has established a Best Selection/Best Execution policy for intermediaries and counterparties. The purpose of this policy is to select, according to various predetermined criteria, the brokers and intermediaries whose execution policy will achieve the best possible results when executing orders. The Edmond de Rothschild Asset Management (France) Policy is available on its website at www.edram.com.
- 
### COMMERCIAL INFORMATION

Translation (ENDE, 2021-08-30):
#### Auswahlverfahren für Makler:
In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Reglement der französischen Finanzmarktaufsicht (Règlement Général AMF) hat die Verwaltungsgesellschaft eine „Best Practice für die Selektion bzw. Orderausführung“ von Vermittlern und Gegenparteien eingeführt. Diese Leitlinien zielen darauf ab, nach verschiedenen vordefinierten Kriterien jene Verhandlungspartner und Makler auszuwählen, deren Vorgehensweise bei der Orderausführung das bestmögliche Resultat bei derselben garantiert. Die Leitlinien von Edmond de Rothschild Asset Management (France) sind auf der Website der Gesellschaft: www.edram.fr.
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### DEN HANDEL BETREFFENDE INFORMATIONEN
# Prospectus
28/09/2022
Contents
UCITS governed by European Directive 2009/65/EC
PROSPECTUS
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### GENERAL CHARACTERISTICS
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###### Name

Translation (ENDE, 2022-09-28):
# Prospekt
28.09.2022
Inhalt
OGAW gemäß EU-Richtlinie 2009/65/EG
PROSPEKT
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### ALLGEMEINE MERKMALE
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###### Bezeichnung
*The minimum initial subscription amount does not apply to subscriptions that may be made by the Management Company, the custodian, or entities belonging to the same group.
** As well as all shareholders who subscribed to the SICAV before 20/07/2018
*** As well as all shareholders who subscribed to the SICAV before 19/10/2018
**** As well as all shareholders who subscribed to the Sub-fund before 12/02/2019
EdR SICAV – Tricolore Rendement

Translation (ENDE, 2022-09-28):
* Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung gilt nicht für Zeichnungen durch die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder demselben Konzern angehöri- ge Personen.
** Sowie die Gesamtheit der Aktionäre, die vor dem 20.07.2018 die SICAV gezeichnet haben
** Sowie die Gesamtheit der Aktionäre, die vor dem 19.10.2018 die SICAV gezeichnet haben
**** Sowie die Gesamtheit der Aktionäre, die vor dem 12.02.2019 den Teilfonds gezeichnet haben
EdR SICAV - Tricolore Rendement
Edmond de Rothschild (Switzerland) S.A.
Société anonyme (public limited company) under Swiss law, governed by the federal law on banks and savings banks of 8 November 1934 and registered in the Swiss Trade Register under number CHE-105.978.847.
Registered office: 18 rue de Hesse, CH-1204 Geneva, Switzerland
The investment adviser is not required to make decisions on behalf of the SICAV when these lie within the remit and responsibility of the delegated financial manager.
This investment advisory role covers the Sub-funds EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds, EdR SICAV – Short Duration Credit and EdR SICAV – Millesima World 2028.
- 
###### Members of administrative and management bodies

Translation (ENDE, 2022-09-28):
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht, die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 untersteht und im Schweizer Handelsregister unter der Nummer CHE-105.978.847 eingetragen ist.
Geschäftssitz: 18 rue de Hesse, CH – 1204 Genf – Schweiz
Der Anlageberater trifft keine Entscheidungen für die SICAV, die in die Zuständigkeit und Verantwortung des be- auftragten Finanzverwalters fallen.
Diese Funktion des Anlageberaters bezieht sich auf die Teilfonds EdR SICAV – Corporate Hybrid Bonds, EdR SICAV – Short Duration Credit und EdR SICAV – Millesima World 2028.
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###### Mitglieder der Verwaltungs- und Geschäftsführungsorgane
Identity and functions of members of the Board of Directors of the SICAV:
Flavien Duval (Director and Chair of the Board of Directors) Bertrand Montauze (Director and Managing Director) Christophe Caspar (Director)
Raphaël Bellaïche (Director)
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### OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURES
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##### General characteristics

Translation (ENDE, 2022-09-28):
Identität und Funktionen der Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV:
Herr Flavien DUVAL (Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats) Herr Bertrand MONTAUZE (Verwaltungsratsmitglied und Generaldirektor)
Herr Christophe Caspar (Verwaltungsratsmitglied) Herr Raphaël Bellaïche (Verwaltungsratsmitglied)
Die Verwaltungsmodalitäten der SICAV sind in der Satzung angegeben.
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### FUNKTIONSWEISE UND VERWALTUNG
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##### Allgemeine Merkmale
The Sub-fund applies a dedicated ESG strategy on the basis of the non-financial criteria considered when the portfolio’s securities were selected. These environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Sub-fund may not hold all the components of the benchmark index or indeed any of the components in question. The Sub-fund may diverge wholly or significantly from the benchmark index or, occasionally, very little.
- Benchmark indexThe Sub-fund's benchmark index is the index made up of 80% ICE BofA Euro Financial index and 20% ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) index. These two indices are published by ICE Benchmark Administration Limited.

Translation (ENDE, 2022-09-28):
Der Teilfonds wendet eine spezielle ESG-Strategie an, die auf der Analyse außerfinanzieller Kriterien basiert, die bei der Titelauswahl für das Portfolio berücksichtigt werden. Diese umweltbezogenen, sozialen und Governance- Kriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei ihre Gewichtung in der endgültigen An- lageentscheidung vorab nicht feststeht.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Ent-
scheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkun- gen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Teilfonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hin- sichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
- ReferenzindexDer Referenzindex des Teilfonds ist ein zusammengesetzter Index aus 80 % ICE BofA Euro Financial und 20 % ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR). Diese beiden Indizes werden von ICE Benchmark Administra- tion Limited veröffentlicht.
* In the event of the dissolution of the Fund, redemptions will be settled within a maximum of five business days
** The subscription period for A USD (H), B EUR, I CHF (H), I EUR, N EUR and O EUR shares will commence on 30/10/2020.
The Management Company has implemented a method of adjusting the Sub-fund’s net asset value known as Swing Pricing. This mechanism is described in Section VII of the prospectus: “Asset valuation rules”.

Translation (ENDE, 2022-09-28):
* Im Falle einer Auflösung des Teilfonds werden die Rückkäufe innerhalb einer Frist von maximal fünf Werktagen abgewickelt.
** Die Zeichnungsfrist für die Aktienklassen A USD (H), B EUR, I CHF (H), I EUR, N EUR und O EUR beginnt am 30.10.2020.
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Anpassungsmethode für den Nettoinventarwert des Teilfonds mit der Be- zeichnung „Swing Pricing“ eingeführt. Dieser Mechanismus wird in Abschnitt VII des Verkaufsprospekts näher er- läutert: „Regeln für die Bewertung der Aktiva“.
##### Types of instruments used:
- Options and futures: financial indices, currencies, interest rates, options on interest rate and credit futures
	- Forward currency contracts and currency swaps
	- Swaps: interest rates (fixed/floating, all combinations and inflation), currencies and components of these assets.
	- Single-name or index-linked credit default swaps
	- Options on CDS on indicesIn addition, the Sub-fund may use over-the-counter forward foreign exchange contracts in the form of total return swaps (TRS) on bonds, bond indices and/or bond baskets up to a limit of 100% of its net assets for the purpose of hedging or exposure. The expected proportion of assets under management that will be subject to such contracts is 25%.

Translation (ENDE, 2022-09-28):
##### Verwendete Instrumente:
- Optionen und Terminkontrakte: Finanzindizes, Devisen, Zinsen, Optionen auf Zins- und Terminkontrakte
- Devisentermingeschäfte und Devisenswaps
- Swaps: Zinssätze (feste/variable Zinssätze, alle Kombinationen und Inflation), Währungen sowie auf Bestandteile dieser Vermögenswerte.
- Single-Name-CDS oder Index-CDS
- Optionen auf Index-CDSAußerdem kann der Teilfonds zu Zwecken der Absicherung oder des Engagements bis zu 100 % seines Netto- vermögens in außerbörslich gehandelte Devisenterminkontrakte in Form von Total Return Swaps (TRS) auf An- leihen, Anleihenindizes und/oder Anleihenkörbe investieren. Der erwartete auf die Wertpapierfinanzierung entfal- lende Anteil solcher Kontrakte liegt bei 25 %.