OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l’origine.
Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.
| Ventilation des notations de crédit | (%) | Top 10 des pays | (%) | Top 10 des secteurs | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBB | 5.1 | Royaume-Uni | 16.7 | Télécommunications | 13.3 |
| BB | 55.4 | États-Unis | 11.4 | Banques | 12.9 |
| B | 28.0 | France | 11.1 | Industries de base | 9.9 |
| CCC et inférieure | 5.6 | Espagne | 9.8 | Secteur automobile | 7.9 |
| Pas de notation | 0.3 | Italie | 9.6 | Soins de santé | 6.9 |
| Cash and derivatives | 5.7 | Allemagne | 8.5 | Distribution | 6.2 |
|  |  | Luxembourg | 6.4 | Immobilier | 5.6 |
|  |  | Pays-Bas | 4.4 | Loisirs | 5.4 |
|  |  | Suède | 3.7 | Transports | 5.2 |
|  |  | Irlande | 1.9 | Services | 4.2 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.
| Desglose de la calificación crediticia | (%) | 10 países principales | (%) | 10 sectores principales | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBB | 5.1 | Reino Unido | 16.7 | Telecomunicaciones | 13.3 |
| BB | 55.4 | Estados Unidos | 11.4 | Banca | 12.9 |
| B | 28.0 | Francia | 11.1 | Industria básica | 9.9 |
| CCC e inferior | 5.6 | España | 9.8 | Automóviles | 7.9 |
| Sin calificación | 0.3 | Italia | 9.6 | Atención sanitaria | 6.9 |
| Cash and derivatives | 5.7 | Alemania | 8.5 | Minorista | 6.2 |
|  |  | Luxemburgo | 6.4 | Inmobiliario | 5.6 |
|  |  | Países Bajos | 4.4 | Ocio | 5.4 |
|  |  | Suecia | 3.7 | Transporte | 5.2 |
|  |  | Irlanda | 1.9 | Servicios | 4.2 |
# Informations complémentaires
Ceci est une SICAV de droit luxembourgeois, réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Nous vous recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet: www.janushenderson.com. Notez que toute diﬀérence entre les devises des titres le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Información Adicional
Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com. Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
# La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l’origine.
| 10 premières notations de crédit | (%) | Top 10 des pays | (%) | Top 10 des secteurs | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 8.9 | Allemagne | 30.4 | Sociétés Financières | 46.9 |
| AA | 2.6 | États-Unis | 18.7 | Contrat à terme sur obligations | 10.9 |
| A | 31.5 | Royaume-Uni | 14.5 | Obligations d'Etat, d'Organisations | 8.1 |
| BBB | 46.3 | France | 12.9 | Biens de consommation | 7.8 |
| BB | 7.9 | Suisse | 3.7 | Industrie | 6.0 |
| B | 0.0 | Luxembourg | 3.4 | Services aux consommateurs | 5.9 |
| Pas de notation | 0.3 | Pays-Bas | 3.2 | Télécommunications | 5.4 |
| Contrat à terme sur obligations | 10.9 | Italie | 3.0 | Services aux Collectivités | 4.5 |
| Swaps autres | 0.0 | Suède | 2.7 | Soins de Santé | 4.5 |
| Actions | 0.0 | Australie | 2.7 | Pétrole Et Gaz | 2.6 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.
| 10 calificaciones de crédito principales | (%) | 10 países principales | (%) | 10 sectores principales | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 8.9 | Alemania | 30.4 | Financiero | 46.9 |
| AA | 2.6 | Estados Unidos | 18.7 | Futuros sobre bonos | 10.9 |
| A | 31.5 | Reino Unido | 14.5 | Deuda soberana, supranacional y de agencia | 8.1 |
| BBB | 46.3 | Francia | 12.9 | Bienes de consumo | 7.8 |
| BB | 7.9 | Suiza | 3.7 | Industriales | 6.0 |
| B | 0.0 | Luxemburgo | 3.4 | Servicios de consumo | 5.9 |
| Sin calificación | 0.3 | Países Bajos | 3.2 | Telecomunicaciones | 5.4 |
| Futuros sobre bonos | 10.9 | Italia | 3.0 | Suministros públicos | 4.5 |
| Otros swaps | 0.0 | Suecia | 2.7 | Atención sanitaria | 4.5 |
| Renta variable | 0.0 | Australia | 2.7 | Petróleo y gas | 2.6 |
| Performance % | G2 (Nette) | G2 (Brut) |
| --- | --- | --- |
| 1 mois | -5.5 | - |
| Depuis le début de l’année | -20.6 | - |
| 1 an | -18.7 | - |
| 3 ans (annualisée) | 0.3 | - |
| 5 ans (annualisée) | 3.3 | 4.3 |
| Depuis création 22 oct. 2013 (annualisée) | 3.6 | 4.6 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Rendimiento % | G2 (Neta) | G2 (Bruto) |
| --- | --- | --- |
| 1 mes | -5.5 | - |
| Desde comienzos de año | -20.6 | - |
| 1 año | -18.7 | - |
| 3 años (anualizado) | 0.3 | - |
| 5 años (anualizado) | 3.3 | 4.3 |
| Desde su lanzamiento 22 oct. 2013 (anualizado) | 3.6 | 4.6 |
|  | Performance annuelle % | G2 (Nette) |
| --- | --- | --- |
| 2022 - 30 juin 2022 | -22.3 |
| 2021 | 24.3 |
| 2020 | -1.8 |
| 2019 | 26.9 |
| 2018 | -6.4 |
| 2017 | 11.2 |
| 2016 | 0.9 |
| 2015 | -0.4 |
| 2014 | 12.3 |
| 2013 à partir du 22 oct. 2013 | -4.9 |
|  | 2012 | - |

Translation (FRES, 2022-08-31):
|  | Rendimientos de un año natural % | G2 (Neta) |
| --- | --- | --- |
| 2022 a 30 jun. 2022 | -22.3 |
| 2021 | 24.3 |
| 2020 | -1.8 |
| 2019 | 26.9 |
| 2018 | -6.4 |
| 2017 | 11.2 |
| 2016 | 0.9 |
| 2015 | -0.4 |
| 2014 | 12.3 |
| 2013 desde 22 oct. 2013 | -4.9 |
|  | 2012 | - |
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Top 10 des pays | (%) | Top 10 des secteurs | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alexandria Real Estate Equities | 4.7 | États-Unis | 60.0 | SIIC Résidentielles | 18.5 |
| VICI Properties | 4.6 | Japon | 10.2 | Promotion et détention de biens immobiliers | 15.5 |
| Prologis | 4.1 | Hong-Kong | 4.9 | SIIC Industrielles | 15.3 |
| Rexford Industrial Realty | 4.0 | Royaume-Uni | 4.7 | SIIC au Détail | 13.7 |
| Invitation Homes | 3.8 | Australie | 3.3 | REIT d'hôtels et gîtes | 8.2 |
| UDR | 3.4 | Singapour | 3.2 | SII Bureautiques | 7.8 |
| Digital Realty Trust | 3.4 | Allemagne | 2.6 | REIT de stockage | 6.1 |
| Sun Communities | 3.3 | Canada | 2.4 | SIIC à Exploitation Diversifiée | 4.0 |
| Welltower | 3.2 | Espagne | 1.9 | Autres REIT spécialisés | 3.9 |
| Spirit Realty Capital | 2.9 | Suède | 1.0 | SIIC Soins de Santé | 3.2 |
| Nombre total de positions | 59 | Liquidités | 1.6 |  |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| 10 inversiones principales | (%) | 10 países principales | (%) | 10 sectores principales | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alexandria Real Estate Equities | 4.7 | Estados Unidos | 60.0 | REIT residenciales | 18.5 |
| VICI Properties | 4.6 | Japón | 10.2 | Explotación y desarrollo inmobiliarios | 15.5 |
| Prologis | 4.1 | Hong Kong | 4.9 | REIT industriales | 15.3 |
| Rexford Industrial Realty | 4.0 | Reino Unido | 4.7 | REIT de centros de venta minorista | 13.7 |
| Invitation Homes | 3.8 | Australia | 3.3 | REIT de hoteles y alojamientos | 8.2 |
| UDR | 3.4 | Singapur | 3.2 | REIT de oficinas | 7.8 |
| Digital Realty Trust | 3.4 | Alemania | 2.6 | REIT de almacenamiento | 6.1 |
| Sun Communities | 3.3 | Canadá | 2.4 | REIT diversificados | 4.0 |
| Welltower | 3.2 | España | 1.9 | Otros REIT especializados | 3.9 |
| Spirit Realty Capital | 2.9 | Suecia | 1.0 | REIT de atención sanitaria | 3.2 |
| Número total de posiciones | 59 | Efectivo | 1.6 |  |  |
|  | S&P 500 Hgd EUR (139.3%) |
| --- | --- |
| Performance % | G2 (Nette) | Indice | G2 (Brut) | Objectif (Brut) |
| 1 mois | 7.7 | 9.2 | - | - |
| Depuis le début de l’année | -13.4 | -13.9 | - | - |
| 1 an | -8.7 | -6.6 | - | - |
| 3 ans (annualisée) | 7.5 | 11.1 | - | - |
| 5 ans (annualisée) | 6.6 | 10.2 | 7.3 | 13.5 |
| Depuis création 31 oct. 2013 (annualisée) | 8.1 | 10.5 | 9.0 | 13.8 |

Translation (FRES, 2022-07-31):
|  | S&P 500 Hgd EUR (139.3%) |
| --- | --- |
| Rendimiento % | G2 (Neta) | Índice G2 (Bruto) | Objetivo (Bruto) |
| 1 mes | 7.7 | 9.2 | - | - |
| Desde comienzos de año | -13.4 | -13.9 | - | - |
| 1 año | -8.7 | -6.6 | - | - |
| 3 años (anualizado) | 7.5 | 11.1 | - | - |
| 5 años (anualizado) | 6.6 | 10.2 | 7.3 | 13.5 |
| Desde su lanzamiento 31 oct. 2013 (anualizado) | 8.1 | 10.5 | 9.0 | 13.8 |
| Commission de performance | Janus Henderson INTECH U.S. Core Fund G2 HEUR (Nette) (98.2%) |
| --- | --- |
| NA |  |
| Date ex-dividende NA |  |  |  |  |
| Date de paiement |  |  |  |  |
| NA |  |  |  |  |
| Codes |  |  |  |  |
| ISIN: IE00BFRSZ958 |  |  |  |  |
| Sedol: BFRSZ95 |  |  |  |  |
| Bloomberg: JANRMUE ID Valor: 22770837 WKN: A117BU |  | Performance annuelle % | G2 (Nette) | Indice |
|  |  | 2022 - 30 juin 2022 | -19.6 | -21.2 |
|  |  | 2021 | 20.3 | 27.5 |
|  |  | 2020 | 12.7 | 15.8 |
|  |  | 2019 | 24.6 | 27.5 |
|  |  | 2018 | -11.7 | -7.3 |
|  |  | 2017 | 18.5 | 19.4 |
|  |  | 2016 | 6.1 | 10.4 |
|  |  | 2015 | 1.8 | 0.9 |
|  |  | 2014 | 12.7 | 13.4 |
|  |  | 2013 à partir du 31 oct. 2013 | 6.4 | 5.6 |
|  |  | 2012 | - | - |

Translation (FRES, 2022-07-31):
| Comisión de rentabilidad | Janus Henderson INTECH U.S. Core Fund G2 HEUR (Neta) (98.2%) |
| --- | --- |
| No aplica |  |
| Fecha ex-dividendo No aplica |  |  |  |  |
| Fecha de pago |  |  |  |  |
| No aplica |  |  |  |  |
| Códigos |  |  |  |  |
| ISIN: IE00BFRSZ958 |  |  |  |  |
| Sedol: BFRSZ95 |  |  |  |  |
| Bloomberg: JANRMUE ID Valor: 22770837 WKN: A117BU |  | Rendimientos de un año natural % | G2 (Neta) | Índice |
|  |  | 2022 a 30 jun. 2022 | -19.6 | -21.2 |
|  |  | 2021 | 20.3 | 27.5 |
|  |  | 2020 | 12.7 | 15.8 |
|  |  | 2019 | 24.6 | 27.5 |
|  |  | 2018 | -11.7 | -7.3 |
|  |  | 2017 | 18.5 | 19.4 |
|  |  | 2016 | 6.1 | 10.4 |
|  |  | 2015 | 1.8 | 0.9 |
|  |  | 2014 | 12.7 | 13.4 |
|  |  | 2013 desde 31 oct. 2013 | 6.4 | 5.6 |
|  |  | 2012 | - | - |
| Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund GU2 HEUR (Nette) (5.4%) MSCI World NR EUR Hgd (15.3%) Performance %	GU2 (Nette)	Indice |
| --- |
|  | 1 mois | -4.7 | -3.6 |
|  | Depuis le début de l’année | -23.8 | -15.9 |
|  | 1 an | -22.8 | -12.7 |
|  | 3 ans (annualisée) | - | - |
|  | 5 ans (annualisée) | - | - |
|  | Depuis création 20 août 2020 (annualisée) | 2.6 | 7.3 |
|  |  |  |  |
|  | Performance annuelle % | GU2 (Nette) | Indice |
|  | 2022 - 30 juin 2022 | -28.1 | -19.1 |
|  | 2021 | 15.8 | 23.3 |
|  | 2020 à partir du 20 août 2020 | 19.5 | 11.2 |
|  | 2019 | - | - |
|  | 2018 | - | - |
|  | 2017 | - | - |
|  | 2016 | - | - |
|  | 2015 | - | - |
|  | 2014 | - | - |
|  | 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund GU2 HEUR (Neta) (5.4%) MSCI World NR EUR Hgd (15.3%) Rendimiento %	GU2 (Neta)	Índice |
| --- |
|  | 1 mes | -4.7 | -3.6 |
|  | Desde comienzos de año | -23.8 | -15.9 |
|  | 1 año | -22.8 | -12.7 |
|  | 3 años (anualizado) | - | - |
|  | 5 años (anualizado) | - | - |
|  | Desde su lanzamiento 20 ago. 2020 (anualizado) | 2.6 | 7.3 |
|  |  |  |  |
|  | Rendimientos de un año natural % | GU2 (Neta) | Índice |
|  | 2022 a 30 jun. 2022 | -28.1 | -19.1 |
|  | 2021 | 15.8 | 23.3 |
|  | 2020 desde 20 ago. 2020 | 19.5 | 11.2 |
|  | 2019 | - | - |
|  | 2018 | - | - |
|  | 2017 | - | - |
|  | 2016 | - | - |
|  | 2015 | - | - |
|  | 2014 | - | - |
|  | 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Top 10 des pays | (%) | Top 10 des secteurs | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 6.2 | États-Unis | 61.2 | Technologies de l'Information | 38.6 |
| Autodesk | 3.4 | Japon | 8.5 | Industrie | 16.4 |
| Aon | 2.9 | Canada | 7.3 | Sociétés Financières | 14.7 |
| Intact Financial | 2.9 | France | 4.3 | Soins de Santé | 7.0 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 2.8 | Pays-Bas | 3.2 | Consommation Discrétionnaire | 6.6 |
| Humana | 2.7 | Royaume-Uni | 2.8 | Services aux Collectivités | 6.2 |
| TE Connectivity | 2.6 | Australie | 2.4 | Immobilier | 4.4 |
| Progressive | 2.6 | Taïwan | 2.0 | Services de communication | 3.5 |
| Microchip Technology | 2.5 | Hong-Kong | 2.0 | Liquidités | 1.1 |
| NVIDIA | 2.5 | Irlande | 1.9 | Matériaux | 1.0 |
| Nombre total de positions | 52 | Liquidités | 1.1 |  |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| 10 inversiones principales | (%) | 10 países principales | (%) | 10 sectores principales | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 6.2 | Estados Unidos | 61.2 | Tecnología de la información | 38.6 |
| Autodesk | 3.4 | Japón | 8.5 | Industriales | 16.4 |
| Aon | 2.9 | Canadá | 7.3 | Financiero | 14.7 |
| Intact Financial | 2.9 | Francia | 4.3 | Atención sanitaria | 7.0 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 2.8 | Países Bajos | 3.2 | Consumo discrecional | 6.6 |
| Humana | 2.7 | Reino Unido | 2.8 | Suministros públicos | 6.2 |
| TE Connectivity | 2.6 | Australia | 2.4 | Inmobiliario | 4.4 |
| Progressive | 2.6 | Taiwán | 2.0 | Servicios de comunicacion | 3.5 |
| Microchip Technology | 2.5 | Hong Kong | 2.0 | Efectivo | 1.1 |
| NVIDIA | 2.5 | Irlanda | 1.9 | Materiales | 1.0 |
| Número total de posiciones | 52 | Efectivo | 1.1 |  |  |
##  Performance (indexée)	
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
s'exposer à un portefeuille d’actions européennes possédant des caractéristiques identiques à celles
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio - Class R Shares
(5)
MSCI Europe Index (Net total return, unhedged, EUR)
(3)
de l’indice de référence en termes de style, de ventilation sectorielle, de profil de risque et de capitalisation, mais susceptible de surperformer grâce à une sélection judicieuse des titres et pays sous-jacents. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.

Translation (FRES, 2022-11-30):
##  Rentabilidad (indexada)	
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
mismas características sectoriales, de estilo, de riesgo y de capitalización que el índice de
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio - Class R Shares
(5)
MSCI Europe Index (Net total return, unhedged, EUR)
(3)
referencia, pero posicionada para batir al indicador a través de una selección sólida de valores y de países. Aunque el fondo trata de lograr su objetivo de inversión, los inversores deben tener en cuenta que es posible que no se materialice y asumir que parte o la totalidad de la inversión está en riesgo. Para obtener más información acerca de los riesgos específicos relacionados con el fondo, consulte el apartado sobre las consideraciones de riesgo.
##  Informations financières		 Répartition géographique (%)	
Valeur liquidative nette - Actions de
SEK	86.55
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
Actif net (m)	USD	3,674
catégorie IO (Cap.) (SEK)

Translation (FRES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Asignación geográfica (%)	
VL (Valor Liquidativo) - Acciones de
SEK	86.55
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	MSCI Emerging Markets (rentabilidad total neta, sin cobertura, USD)
clase IO (acum.) (SEK)
Patrimonio neto (millones)	USD	3,674
ISIN - Part de base	LU0040769829 Distribution		Annuelle
49.4% Amérique du Nord
39.4% Europe
4.7% Asie/Pacifique hors Japon
1.9% Japon
0.0% Afrique/Moyen-Orient
0.0% Amérique latine
4.6% Trésorerie et quasi-trésorerie

Translation (FRES, 2022-08-31):
Código ISIN - Clase Base	LU0040769829 Distribución		Anual
49.4% Norteamérica
39.4% Europa
4.7% Asia/Pacífico excepto Japón
1.9% Japón
0.0% África/Oriente Medio
0.0% América Latina
4.6% Efectivo y equivalentes a efectivo
##  Caractéristiques du Fonds	
Devise - Part de base (M-Dist brute)	USD
Date de lancement - Part de base (M-Dist	01-déc.-17 brute)
Domicile du Fonds	Luxembourg

Translation (FRES, 2022-11-30):
##  Características del Fondo	
Divisa - Clase Base (MDist bruta)	USD
Fecha de lanzamiento - Clase Base (MDist	01.dic.2017 bruta)
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
#### Glossaire
- Rendements excédentaires – L'excédent de rendement d'un portefeuille par rapport au rendement de l'indice de référence (en termes annualisés).
- Volatilité historique du Portefeuille - Illustre la dispersion des rendements mensuels réalisés du fonds autour du rendement mensuel moyen en indiquant le degré de volatilité du rendement du fonds dans le temps. Un chiffre plus élevé signifie une plus grande volatilité des rendements du fonds.
- Valeur nette d'inventaire – Correspond à l'actif net du fonds (ex-dividende) divisé par le nombre total d'actions émises par celui-ci.
- Frais courants – Le montant des frais courants est basé sur les frais du fonds au cours des 12 mois précédents, sur une base glissante. Il exclut les coûts de transactions et les commissions de performance encourus par le fonds.
- Autres frais: Frais déduits des actifs du Fonds et encourus dans le cadre de ses opérations, y compris, le cas échéant, les coûts liés à l'investissement dans d'autres fonds.
- Swing pricing – Le facteur de swing représente le facteur en place au dernier jour du mois et est susceptible de modifications à chaque Jour de négociation en fonction des conditions de marché prédominantes.

Translation (FRES, 2022-11-30):
#### Glosario
- Rentabilidad excedente – La rentabilidad generada por el fondo por encima de la de un índice de referencia (anualizada).
- Volatilidad histórica de la cartera – Ilustra la dispersión de las rentabilidades mensuales del fondo respecto a la rentabilidad mensual media, e indica lo volátil que es la rentabilidad del fondo con el tiempo. Cuanto mayor sea esta cifra, más volátiles son las rentabilidades del fondo.
- Valor liquidativo – Representa los activos netos del fondo (ex-dividendo) divididos por el número total de acciones o participaciones emitidas por el fondo.
- Gastos corrientes – La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos incurridos por el fondo en los 12 meses previos (es decir, en periodos móviles de doce meses). Excluye costes de operación y comisiones de rendimiento.
- Otros gastos: Cargos deducidos del patrimonio del Fondo incurridos en el marco de sus actividades, incluyendo –si procede– costes resultantes de invertir en otros fondos.
- Ajuste por dilución (swing pricing) – El factor de oscilación constituye el factor en vigor a fin de mes y puede sufrir modificaciones en cualquier Día de negociación, en función de las condiciones predominantes del mercado.
##  Performance (indexée)	
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
08/09	08/11	08/13	08/15	08/17	08/19	08/21	08/23
émergents possédant des caractéristiques identiques à celles de l’indice de référence en
Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity
Portfolio Base Shares (Acc.) (Close)
(5)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return,
Unhedged, USD)
(6)
termes de style, de ventilation sectorielle, de profil de risque et de capitalisation, mais susceptible de surperformer grâce à une sélection judicieuse des titres et pays sous-jacents. Le profil de risque du fonds sera supérieur à celui d'un portefeuille d'actions mondiales. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.

Translation (FRES, 2022-08-31):
##  Rentabilidad (indexada)	
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
08/09	08/11	08/13	08/15	08/17	08/19	08/21	08/23
con las mismas características sectoriales, de estilo, de riesgo y de capitalización que el índice de
Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Base Shares (Acc.) (Close)
(5)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
(6)
referencia, pero posicionada para batir al indicador a través de una selección sólida de valores y de países. El fondo tendrá un perfil de riesgo superior al de una cartera de renta variable global. Aunque el fondo trata de lograr su objetivo de inversión, los inversores deben tener en cuenta que es posible que no se materialice y asumir que parte o la totalidad de la inversión está en riesgo. Para obtener más información acerca de los riesgos específicos relacionados con el fondo, consulte el apartado sobre las consideraciones de riesgo.
| Données du Fonds |  |
| --- | --- |
| Nb de titres détenus | 516 |
| Part en % des 10 premières participations | 5 |
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 12.03 |
| Tracking error historique (3 ans) | 2.23 |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -1.13 |
| R2 (3 ans) | 0.98 |
| Beta (3 ans) | 1.12 |
| Swing Pricing (%) |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Cifras del Fondo |  |
| --- | --- |
| Número de posiciones | 516 |
| % en 10 mayores posiciones | 5 |
| Volatilidad histórica - 3 años | 12.03 |
| Error de seguimiento histórico - 3 años | 2.23 |
| Rendimiento excedente - 3 años | -1.13 |
| R cuadrado - 3 años | 0.98 |
| Beta - 3 años | 1.12 |
| Ajuste por dilución (swing pricing, %) |  |
|  | 31-Aug-12 - | 31-Aug-13 - | 31-Aug-14 - | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - | 31-Aug-20 - | 31-Aug-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-13 | 31-Aug-14 | 31-Aug-15 | 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 | 31-Aug-21 | 31-Aug-22 |
| Fonds (USD) | 7.3 | 10.2 | -3.0 | 5.5 | 7.9 | 2.3 | 6.4 | 3.8 | 8.9 | -11.9 |
| Indice | 7.6 | 10.6 | -2.9 | 9.1 | 8.6 | 3.4 | 6.6 | 4.7 | 10.1 | -10.6 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
|  | 31-Aug-12 - | 31-Aug-13 - | 31-Aug-14 - | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - | 31-Aug-20 - | 31-Aug-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-13 | 31-Aug-14 | 31-Aug-15 | 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 | 31-Aug-21 | 31-Aug-22 |
| Fondo (USD) | 7.3 | 10.2 | -3.0 | 5.5 | 7.9 | 2.3 | 6.4 | 3.8 | 8.9 | -11.9 |
| Índice | 7.6 | 10.6 | -2.9 | 9.1 | 8.6 | 3.4 | 6.6 | 4.7 | 10.1 | -10.6 |
##  Informations financières		 Ventilation par classe d'actifs	
Actif net (m)	USD	416
Valeur liquidative nette - Part R (GBP- couverte)
GBP	11.47
100.0
50.0
0.0
-50.0

Translation (FRES, 2022-11-30):
##  Información Financiera		 Asset Class Breakdown	
Patrimonio neto (millones)	USD	416
VL (Valor Liquidativo) - Clase R (cobertura en GBP)
GBP	11.47
100.0
50.0
0.0
-50.0