OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
As at 31 December 2020, the SICAV consists of 3 active Sub-Funds:
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities	USD
AXA World Funds II - North American Equities	USD
AXA World Funds II - European Opportunities Equities	EUR
- 
## Share Classes List

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Zum 31. Dezember 2020, besteht die SICAV aus 3 aktiven Teilfonds:
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities	USD
AXA World Funds II - North American Equities	USD
AXA World Funds II - European Opportunities Equities	EUR
- 
## Aufstellung der Anteilsklassen
# Content
## Management and Administration Report of the Management Company Independent Auditor‘s Report

## Sub-fund Assenagon Alpha Volatility
- Schedule of Investments
- Statement of Net Assets
- Statement of Operations and Changes in Net Assets of the sub-fund
- Statistical Information


## Sub-fund Assenagon Alpha Premium
- Schedule of Investments
- Statement of Net Assets
- Statement of Operations and Changes in Net Assets of the sub-fund
- Statistical Information


## Consolidated Presentation
- Statement of Net Assets
- Statement of Operations and Changes in Net AssetsNotes to the Annual Accounts Risk Management (unaudited)Information on Employee Remuneration (unaudited) Other Information (unaudited)

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Inhalt
## Verwaltung und Administration Bericht der Verwaltungsgesellschaft

## Bericht des Réviseur d'entreprises agréé Teilfonds Assenagon Alpha Volatility
- Wertpapierbestand und sonstige Vermögensgegenstände
- Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens
- Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettoteilfondsvermögens
- Statistische Angaben


## Teilfonds Assenagon Alpha Premium
- Wertpapierbestand und sonstige Vermögensgegenstände
- Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens
- Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettoteilfondsvermögens
- Statistische Angaben


## Konsolidierte Darstellung
- Zusammensetzung des Nettofondsvermögens
- Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des NettofondsvermögensErläuterungen zum JahresabschlussSonstige zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft) Risikomanagementverfahren (ungeprüft)Angaben zur Mitarbeitervergütung (ungeprüft) Sonstige Angaben (ungeprüft)
# Management and Distribution
Management Company 
Assenagon Asset Management S.A. Aerogolf Center
1B Heienhaff
1736 Senningerberg Luxembourg
Board of Directors of
the Management Company 
Hans Günther Bonk (Chairman) Vassilios Pappas
Dr. Dr. Heimo Plössnig
KoppaKontor GmbH, represented by Dr. Immo Querner
Managing Directors of the Management Company 
Holger Herber
Michael Hünseler (until 17 March 2021) Matthias Kunze
Dr. Dr. Heimo Plössnig Thomas Romig
Philip Seegerer
Depositary, Principal Agent,
Paying Agent in Luxembourg, Germany and Austria
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d’Esch, BP.403
1470 Luxemburg Luxembourg
Register Agent and Transer Agency 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d’Esch, BP.403
1470 Luxemburg Luxembourg
Distribution Agency and Information Agency in Germany
Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Prannerstraße 8
80333 München Germany
Information Agency for Austria 
Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Prannerstraße 8
80333 München Germany
Auditor of the Fund and the Management Company
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg Luxembourg
Supervisory Authority 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283, Route d'Arlon
2991 Luxemburg Luxembourg
Contact for Austria and Germany 
Assenagon Asset Management S.A. Aerogolf Center
1B Heienhaff
1736 Senningerberg Luxembourg

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Verwaltung und Administration
## Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. Aerogolf Center

## 1B Heienhaff

## 1736 Senningerberg Luxemburg

## Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

## Hans Günther Bonk (Vorsitzender) Vassilios Pappas

## Dr. Dr. Heimo Plössnig

## KoppaKontor GmbH, vertreten durch Dr. Immo Querner

## Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft

## Holger Herber

## Michael Hünseler (bis 17. März 2021) Matthias Kunze

## Dr. Dr. Heimo Plössnig Thomas Romig

## Philip Seegerer

## Verwahrstelle, Zentralverwaltung, Zahlstelle für Luxemburg, Deutschland und Österreich Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## 80 route d'Esch, BP.403 1470 Luxemburg Luxemburg

## Register- und Transferstelle

## Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80 route d'Esch, BP.403

## 1470 Luxemburg Luxemburg

## Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München

## Prannerstraße 8

## 80333 München Deutschland

## Informationsstelle für Österreich Assenagon Asset Management S.A. Zweigniederlassung München Prannerstraße 8

## 80333 München Deutschland

## Wirtschaftsprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

## Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20 Boulevard de Kockelscheuer

## 1821 Luxemburg Luxemburg

## Aufsichtsbehörde

## Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

## 283, Route d'Arlon

## 2991 Luxemburg Luxemburg

## Kontaktstelle für Österreich und Deutschland

## Assenagon Asset Management S.A. Aerogolf Center

## 1B Heienhaff

## 1736 Senningerberg Luxemburg
## The need to levy the dilution levy depends on the volume of the net issue, redemption or exchange of shares and is determined by the management company.
If levied, the dilution levy shall be shown in addition to the (but not part of) the price of the shares at their issuance or as a deduction at their redemption. The dilution levy shall be paid either in the event of an issue or conversion of shares into the respective sub-fund/share class or in the event of a redemption or conversion of shares in the sub-fund/share class withheld.
The management company may levy a dilution levy of up to two (2) per cent of the net asset value of the corresponding units when issuing, redemption or exchange of shares if it considers that the existing shareholders (in the case of expenses and exchanges) or the remaining shareholders (in the case of redemptions and exchanges) could be adversely affected.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Die Notwendigkeit, die Verwässerungsabgabe zu erheben, hängt vom Volumen der Netto-Ausgabe, -Rücknahme oder Umtausch von Anteilen ab und wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.
Falls erhoben, wird die Verwässerungsabgabe zusätzlich zum (aber nicht als Teil vom) Preis der Anteile bei deren Ausgabe oder als Abzug bei deren Rücknahme ausgewiesen. Die Verwässerungsabgabe wird entweder im Falle einer Ausgabe oder Umwandlung von Anteilen in den jeweiligen Teilfonds/Anteilsklasse eingezahlt oder im Falle einer Rücknahme oder Umwandlung von Anteilen in dem Teilfonds/Anteilsklasse einbehalten.
Die Verwaltungsgesellschaft kann bei der Ausgabe, Rücknahme oder Umtausch von Anteilen eine Verwässerungsabgabe von bis zu zwei (2) Prozent des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteile erheben, wenn ihrer Meinung nach die bestehenden Anteilsinhaber (bei Ausgaben und Umtausch) oder die verbleibenden Anteilsinhaber (bei Rücknahmen und Umtausch) nachteilig beeinträchtigt werden könnten.
## The percentage of the dilution levy (if collected) shall be calculated as the same for all investors who buy/sell/convert shares of a sub-fund/share class on the same valuation day.
Since an exchange of shares from one Sub-Fund into units of another Sub-Fund is practically a redemption from the original Sub-Fund and an issue of units of the new Sub-Fund, the exchange is included in the above-mentioned net expenditure and net redemptions. It is therefore possible that a dilution levy may be levied on both the repayment of the original Sub-Fund and the investment in the new Sub-Funds. The percentage of the dilution levy shall be the same for all unit-holders who exchange shares of a Sub-Fund on the same valuation date.
Since dilution is directly related to the inflows and outflows of funds into or out of a sub-fund/share class, it is not possible to predict exactly when the dilution will occur. Therefore, it is also not possible to predict exactly how often the management company will have to apply such a dilution levy.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Der Prozentsatz der Verwässerungsabgabe (falls erhoben) wird für alle Anleger, die am selben Bewertungstag Anteile eines Teilfonds/einer Anteilsklasse kaufen/verkaufen/umwandeln, gleich angesetzt.
Da ein Umtausch von Anteilen von einem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds praktisch eine Rücknahme vom ursprünglichen Teilfonds und eine Ausgabe von Anteilen des neuen Teilfonds ist, wird der Umtausch in die oben genannten Nettoausgaben und Nettorücknahmen einbezogen. Daher ist es möglich, dass sowohl auf die Rückzahlung des ursprünglichen Teilfonds als auch auf die Anlage in den neuen Teilfonds eine Verwässerungsabgabe erhoben wird. Der Prozentsatz der Verwässerungsabgabe ist gleich für alle Anteilinhaber, die Anteile eines Teilfonds am selben Bewertungstag umtauschen.
Da die Verwässerung in direktem Zusammenhang mit den Zu- und Abflüssen von Geldern in beziehungsweise aus einem Teilfonds/einer Anteilsklasse steht, ist es nicht möglich, genau vorherzusagen, wann die Verwässerung eintreten wird. Daher ist es auch nicht möglich, genau vorherzusagen, wie oft die Verwaltungsgesellschaft eine solche Verwässerungsabgabe anwenden muss.
## On 17 March 2021, Michael Hünseler resigned as Managing Director of the management company.
Brown Brothers Harriman & Co. ("BBH") has entered into an agreement with State Street Corporation ("State Street") under which State Street will acquire BBH's Investor Services business; which includes its custody, fund accounting and administration, transfer agency, depositary, foreign exchange, trustee and securities lending services. The transaction is the subject to customary closing conditions and regulatory approvals.
- 
## Significant events after the financial year ending 31 December 2021.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Am 17. März 2021 ist Michael Hünseler als Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft zurückgetreten.
Im September 2021 hat BBH & Co. (“BBH”) eine Vereinbarung mit State Street Corporation (“State Street”) abgeschlossen, in der State Street das BBH Investor Services-Geschäft erwerben wird; dazu gehören Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung und - verwaltung, Transferstelle, Verwahrstellendienste, Devisen- und Wertpapierleihdienstleistungen. Der Abschluss der Erwerbtransaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.
- 
## Wesentliche Ereignisse nach Bilanzstichtag 31. Dezember 2021
## Auditor of the Management Company
ERNST & YOUNG S.A.
35E, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
UBS (Lux) Strategy SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft
ERNST & YOUNG S.A.
35E, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg
UBS (Lux) Strategy SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
## Statement of Changes in Net Assets
1.6.2020-31.5.2021
USD
Net assets at the beginning of the period	42 282 260.89
Subscriptions	2 288 458.75
Redemptions	52 350 850.98	
Total net subscriptions (redemptions)	-50 062 392.23
Net income (loss) on investments	-351 605.94
Total realized gain (loss)	7 357 597.45
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)		774 139.83		 Net increase (decrease) in net assets as a result of operations			7 780 131.34
Net assets at the end of the period	0.00
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Veränderung des Nettovermögens
1.6.2020-31.5.2021
USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	42 282 260.89
Zeichnungen	2 288 458.75
Rücknahmen	52 350 850.98
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-50 062 392.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-351 605.94
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 357 597.45
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)		774 139.83	
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 780 131.34
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
## Note 9 – Portfolio Turnover Rate (PTR)
The portfolio turnover has been calculated as follows: (Total purchases + total sales) –
(total subscriptions + total redemptions)
Average of net assets during the period under review
The portfolio turnover statistics are the following for the period under review:
UBS (Lux) Strategy SICAV	Portfolio Turnover Rate (PTR)
- Dynamic Income (USD)	49.02%
- Fixed Income (USD)	28.62%
- Fixed Income (EUR)	28.42%
- Income (CHF)	13.42%
- Income (EUR)	36.26%
- Income (USD)	39.90%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	9.23%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	25.55%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	27.42%
- Xtra Yield (EUR)	33.92%

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Erläuterung 9 – Portfolio Turnover Rate (PTR)
Portfolio Turnover Rate (PTR) wurde wie folgt ermittelt: (Summe Wertpapierkäufe + Wertpapierverkäufe) -
(Summe Ausgaben von Anteilen +
Rücknahmen von Anteilen)
Durchschnittliches Nettovermögen während der Berichtsperiode
Am Ende der Berichtsperiode ist die PTR Kennziffer wie folgt:
UBS (Lux) Strategy SICAV	Portfolio Turnover Rate (PTR)
- Dynamic Income (USD)	49.02%
- Fixed Income (USD)	28.62%
- Fixed Income (EUR)	28.42%
- Income (CHF)	13.42%
- Income (EUR)	36.26%
- Income (USD)	39.90%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	9.23%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	25.55%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	27.42%
- Xtra Yield (EUR)	33.92%
## Note 13 – Uncontrollable Event
In March 2020, the World Health Organization declared the outbreak of COVID-19 to be a Pandemic. Although progress has been made towards the end of 2020 in managing this Pandemic, including through the conti- nuing development of vaccines, it remains uncertain for how long and how severe the Pandemic will continue to globally and regionally impact the economy. This raises continuing uncertainties in relation to the volatility of asset prices of the fund and the valuation of assets co- vered in this report.
The Board of Directors of the Management Company and the Investment managers continue to monitor the efforts of government to reduce the spread of the virus and hence the economic impact on the portfolios and the fund itself. There is no evidence that the going con- cern assumption made by the Board of Directors of the Management Company when preparing the financial statements of the fund is inappropriate.

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Erläuterung 13 – Unkontrollierbares Ereignis
Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisa- tion den Ausbruch von COVID-19 zur Pandemie. Ob- wohl gegen Ende 2020 Fortschritte bei der Bekämpfung dieser Pandemie erzielt wurden, unter anderem durch die kontinuierliche Entwicklung von Impfstoffen, bleibt ungewiss, wie lange und wie schwer die Pandemie die Wirtschaft weiterhin global und regional beeinflussen wird. Dies wirft anhaltende Unsicherheiten in Bezug auf die Volatilität der Vermögenspreise des Fonds und die Bewertung der in diesem Bericht behandelten Vermö- genswerte auf.
Der Verwaltungsrat und die Anlageverwalter überwa- chen weiterhin das Management der Pandemie durch die Regierungen und damit die wirtschaftlichen Auswir- kungen auf das Portfolio und den Fonds selbst. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die vom Verwaltungs- rat bei der Erstellung des Jahresabschlusses des Fonds getroffene Annahme der Unternehmensfortführung un- angemessen ist.
## Settlement and Clearing:
Settlement and clearing of trade
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)
Central counterparty	-
Bilateral	22 811 458.80 USD
Tri-party	-
UBS (Lux) Strategy SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Abwicklung und Clearing:
Abwicklung und Clearing der Geschäfte
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	22 811 458.80 USD
Trilateral	-
UBS (Lux) Strategy SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
Further information in relation to UBS AG Remuneration Policy is available in the UBS Group AG Annual Report and in the Compensation report.
More details about the remuneration policy of the Management Company, which describes, but not limited to, how remuneration and benefits are determined, are available at http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor
_information.html
The Policy is subject to an annual review by the control functions of the Management Company after review and update by the Human Resources department; and is approved by the Board of Directors. Last approval by the Board of Directors took place on 20 September 2019. No material changes were made to the Policy.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
Weitere Informationen zur Vergütungspolitik der UBS AG sind dem Jahresbericht der UBS Group AG sowie dem Vergütungsbericht zu entnehmen.
Details zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und die Nebenleistungen festgelegt werden, sind abrufbar unter http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor
_information.html
Die Politik wird nach einer Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung jährlich von den Kontrollinstanzen der Verwaltungsgesellschaft überprüft und vom Verwaltungsrat genehmigt. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 20. September 2019. An der Politik wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.
## Remuneration disclosure
Due to the roles of Management Company staff, the below disclosed remuneration was calculated in proportion of the net assets of the Fund out of the net assets of all the funds under the governance of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (including both AIF and UCITS funds).
For the fiscal year ending 31 December 2019, the proportional remuneration (fixed and variable) paid by UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. to its entire staff amounted to EUR 1,293,327, of which EUR 70,688 represented the variable remuneration. The Management Company employed an average of 45.1 staff (full time equivalent) during this period.
The proportional remuneration (fixed and variable) paid by the Management Company to its Identified Staff amounted to EUR 569,929, of which EUR 41,156 represented the variable remuneration (20 beneficiaries).

Translation (ENDE, 2019-12-31):
#### Offenlegung der Vergütung
Aufgrund der Rollen der Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft wurde die nachfolgend angegebene Vergütung im Verhältnis zum Nettovermögen des Fonds aus dem Nettovermögen aller von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. verwalteten Fonds (sowohl AIF als auch OGAW-Fonds) berechnet.
Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 belief sich die von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. an sämtliche Mitarbeitenden gezahlte anteilige (feste und variable) Vergütung auf EUR 1.293.327, wovon EUR 70.688 auf variable Vergütungen entfielen. Die Verwaltungsgesellschaft beschäftigte in diesem Zeitraum durchschnittlich 45,1 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent).
Die von der Verwaltungsgesellschaft an ihre identifizierten Mitarbeitenden gezahlte anteilige (feste und variable) Vergütung belief sich auf EUR 569.929, wovon EUR 41.156 auf variable Vergütungen entfielen (20 Empfänger).
## Portfolio Manager
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Balanced (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich UBS Switzerland AG, Zurich
UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

Translation (ENDE, 2020-05-31):
## Portfolio Manager
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Balanced (EUR) UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich UBS Switzerland AG, Zürich
UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
### Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) SICAV 1	Percentage
- All-Rounder (USD)	0.60%
- EMU Equities Quantitative (EUR)*	2.69%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	1.69%

Translation (ENDE, 2019-09-30):
### Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
UBS (Lux) SICAV 1	Prozentsatz
- All-Rounder (USD)	0.60%
- EMU Equities Quantitative (EUR)*	2.69%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	1.69%
### Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) SICAV 1	Percentage
- All-Rounder (USD)	0.24%
- EMU Equities Quantitative (EUR)*	1.07%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	0.67%* formerly UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Enhanced (EUR)UBS (Lux) SICAV 1Annual Report as of 30 September 2019b© UBS 2019. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Also available in German and French.

Translation (ENDE, 2019-09-30):
### Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) SICAV 1	Prozentsatz
- All-Rounder (USD)	0.24%
- EMU Equities Quantitative (EUR)*	1.07%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	0.67%* ehemals UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Enhanced (EUR)UBS (Lux) SICAV 1Jahresbericht per 30. September 2019b© UBS 2019. Das Schlüssel symbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Erscheint auch in englischer und französischer Sprache.