OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Administration: F USD
Legal form	SICAV
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	13/04/2015
Fund currency	USD
Shareclass currency	USD
Valuation	Daily
Share type	Accumulation / Income
ISIN code C / D	LU1196530965 / LU1196531005
Maximum initial fees	2%
Ongoing charges	0.86%
Financial management fees	0.6%
Maximum management fees	0.6%
PARIS S.A.
Management company	AXA INVESTMENT MANAGERS
AXA Investment Managers Asia

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## Verwaltung: F USD
Rechtsform	SICAV
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Luxemburg
13/04/2015
Datum des ersten Nettoinventarwerts
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	USD
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU1196530965 / LU1196531005
Ausgabeaufschlag	2%
Laufende Kosten	0.86%
Verwaltungsvergütung	0.6%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.6%
Limited
PARIS S.A.
EU- Verwaltungsgesellschaft	AXA INVESTMENT MANAGERS
Portfolio Management	AXA Investment Managers Asia
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| salesforce.com inc | 3.40 | 0.40 | 3.00 | Information Technology | USA |
| Microsoft Corp | 3.24 | 3.07 | 0.17 | Information Technology | USA |
| Alphabet Inc | 3.18 | 2.40 | 0.78 | Communication Services | USA |
| Visa Inc | 3.11 | 0.57 | 2.54 | Information Technology | USA |
| Prologis Inc | 3.07 | 0.14 | 2.93 | Real Estate | USA |
| Apple Inc | 2.93 | 3.59 | -0.66 | Information Technology | USA |
| Amazon.com Inc | 2.92 | 2.27 | 0.65 | Consumer Discretionary | USA |
| Goodman Group | 2.90 | 0.04 | 2.86 | Real Estate | Australia |
| PayPal Holdings Inc | 2.84 | 0.44 | 2.40 | Information Technology | USA |
| Zendesk Inc | 2.81 | 0.02 | 2.79 | Information Technology | USA |
| Total (%) | 30.40 | 12.94 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| salesforce.com inc | 3.40 | 0.40 | 3.00 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Microsoft Corp | 3.24 | 3.07 | 0.17 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Alphabet Inc | 3.18 | 2.40 | 0.78 | Kommunikationsdienste | Vereinigten Staaten |
| Visa Inc | 3.11 | 0.57 | 2.54 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Prologis Inc | 3.07 | 0.14 | 2.93 | Immobilien | Vereinigten Staaten |
| Apple Inc | 2.93 | 3.59 | -0.66 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Amazon.com Inc | 2.92 | 2.27 | 0.65 | Dauerh. Konsumg. | Vereinigten Staaten |
| Goodman Group | 2.90 | 0.04 | 2.86 | Immobilien | Australien |
| PayPal Holdings Inc | 2.84 | 0.44 | 2.40 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Zendesk Inc | 2.81 | 0.02 | 2.79 | Informatik | Vereinigten Staaten |
| Summe (%) | 30.40 | 12.94 |  |  |  |
## Active Exposure by Sector (%)
-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
Information Technology	53.38	22.31
Communication Services	15.47	9.28
Real Estate	9.58	2.61
Consumer Discretionary	8.63	12.46
Industrials	5.64	9.69
Health Care	2.10	11.68
Consumer Staples	0.99	6.76
Utilities	0.00	2.64
Materials	0.00	4.66
Financials	0.00	14.38
Energy	0.00	3.53
Cash	4.21	0.00

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
Informatik	53.38	22.31
Kommunikationsdienste	15.47	9.28
Immobilien	9.58	2.61
Dauerh. Konsumg.	8.63	12.46
Industrieunternehmen	5.64	9.69
Gesundheit	2.10	11.68
Kurzleb. Konsumg.	0.99	6.76
Öffentliche Dienste	0.00	2.64
Werkstoffe	0.00	4.66
Finanzen	0.00	14.38
Energie	0.00	3.53
Liquide Mittel	4.21	0.00
# Maturity Breakdown (%)
60
50
40
30
20
10
0	Cash	0-1 year	1-3 years	3-5 years	5-7 years
Portfolio	2.70	9.43	54.18	32.72	0.97
| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| Issuer | Coupon rate | Maturity | Sector | Modified duration to worst | Rating | Weight |  |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0.575 | 20/01/26 | Banking | 0.05 | A | 1.89% |  |
| AT&T INC | 0.900 | 25/03/24 | Communications | 0.48 | BBB | 1.86% |  |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 0.450 | 09/06/25 | Not Classified | 0.19 | A | 1.70% |  |
| COMMONWEALTH BANK AUST | 0.570 | 15/06/26 | Banking | 0.21 | AA | 1.55% |  |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 2.800 | 26/05/23 | Insurance | 1.61 | A | 1.32% |  |
| PEOPLE'S UNITED FIN INC | 3.650 | 06/12/22 | Banking | 0.91 | BBB | 1.30% |  |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 1.000 | 12/04/24 | Insurance | 2.49 | A | 1.30% |  |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 0.650 | 01/03/23 | Electric | 1.41 | BBB | 1.26% |  |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.028 | 23/07/24 | Not Classified | 0.07 | A | 1.25% |  |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.906 | 05/03/24 | Banking | 0.18 | A | 1.22% |  |
| Rating Breakdown (%) |  |  |  |  |  |  |  |

70
60
50
40
30
20
10
| 0 | AA | A | BBB | BB | Cash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 1.50 | 30.24 | 61.40 | 4.16 | 2.70 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Engagement nach Laufzeit (%)
60
50
40
30
20
10
0	Liquide Mittel	0-1 Jahre	1-3 Jahre	3-5 Jahre	5-7 Jahre
Portfolio	2.70	9.43	54.18	32.72	0.97
| Top 10 Positionen |  |
| --- | --- |
| Emittent	Ausschüttung | Fälligkeit | Kategorie | Modified Duration to Worst | Rating | Gewichtung |  |
| ROYAL BANK OF CANADA	0.575 | 20/01/26 | Banking | 0.05 | A | 1.89% |  |
| AT&T INC	0.900 | 25/03/24 | Kommunikation | 0.48 | BBB | 1.86% |  |
| TRUIST FINANCIAL CORP	0.450 | 09/06/25 | Nicht klassifiziert | 0.19 | A | 1.70% |  |
| COMMONWEALTH BANK AUST	0.570 | 15/06/26 | Banking | 0.21 | AA | 1.55% |  |
| ATHENE GLOBAL FUNDING	2.800 | 26/05/23 | Versicherung | 1.61 | A | 1.32% |  |
| PEOPLE'S UNITED FIN INC	3.650 | 06/12/22 | Banking | 0.91 | BBB | 1.30% |  |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND	1.000 | 12/04/24 | Versicherung | 2.49 | A | 1.30% |  |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL	0.650 | 01/03/23 | Elektrisch | 1.41 | BBB | 1.26% |  |
| JPMORGAN CHASE & CO	1.028 | 23/07/24 | Nicht klassifiziert | 0.07 | A | 1.25% |  |
| BANK OF AMERICA CORP	0.906 | 05/03/24 | Banking | 0.18 | A | 1.22% |  |
| Engagement nach Rating (%) |  |  |  |  |  |  |

| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | AA | A |  | BBB |  | BB | Liquide Mittel |
|  |  | Portfolio | 1.50 | 30.24 |  | 61.40 |  | 4.16 | 2.70 |
# Currency Breakdown (%)
120
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

100
80
60
40
20
0
USD	Cash
Portfolio	97.30	2.70
| Geographical Breakdown (%) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio |
| United States | 73.18 |
| Canada | 5.64 |
| France | 4.57 |
| United Kingdom | 4.19 |
| Australia | 2.46 |
| Netherlands | 1.84 |
| Ireland | 1.10 |
| Other | 4.32 |
| Cash | 2.70 |

Additional Information

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Engagement nach Währung (%)
120
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

100
80
60
40
20
0
USD	Liquide Mittel
Portfolio	97.30	2.70
| Geographische Ausrichtung (%) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio |
| Vereinigten Staaten | 73.18 |
| Kanada | 5.64 |
| Frankreich | 4.57 |
| Großbritannien | 4.19 |
| Australien | 2.46 |
| Niederlande | 1.84 |
| Irland | 1.10 |
| Sonstige | 4.32 |
| Liquide Mittel | 2.70 |

Weitere Informationen
# Risk Characteristics
Lower risk	Higher risk
Potentially lower reward	Potentially higher reward
Minimum subsequent subcription
1 000 000 EUR
The risk category is calculated using historical performance data and
Management company	AXA Funds Management S.A.
Incorporated
(Sub) Financial delegation	AXA Investment Managers
may not be a reliable indicator of the Sub-Fund's future risk profile.
The risk category shown is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean risk free.
Delegation of account administration
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Why is this Sub-Fund in this category?
The capital of the Sub-Fund is not guaranteed. The Sub-Fund is
Custodian
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
As disclosed in the most recent Annual Report, the ongoing charges calculation excludes performance fees, but includes management and applied services fees. The effective Applied Service Fee is accrued at each calculation of the Net Asset Value and included in the ongoing charges of each Share Class.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Risikokennzahlen
Niedrige Risiken	Hohe Risiken
Delegierung der Kontoverwaltung
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Potenziell niedrigere Erträge	Potenziell höhere Erträge
Die Risikokategorie wird anhand historischer Daten berechnet und stellt unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige  Risikoprofil  des  Teilfonds  dar.  Die  ausgewiesene
Wie im letzten Jahresbericht angegeben, berücksichtigt die Berechnung der laufenden Kosten keine Performancegebühren, beinhaltet jedoch die Verwaltungsgebühren und die erhobenen Servicegebühren. Die effektive erhobene Servicegebühr läuft bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf und wird in den laufenden Kosten der einzelnen Anteilsklassen berücksichtigt.
# Fund Objectives
The Sub-Fund's investment objective is to seek performance by investing in investment grade corporate debt securities in USD over a medium term period.
The Share Class aims at hedging the foreign exchange risk resulting from the divergence between the reference currency of the Sub-Fund and the currency of this Share Class by using derivatives instruments whilst retaining the exposure to Investment Policy of the Sub-Fund.
The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark in order to capture opportunities in the US investment grade corporate bonds market.The following investment decisions are
invested in financial markets and uses techniques and instruments which are subject to some levels of variation, which may result in gains or losses.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsziele
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen.
Die Anteilsklasse soll das Devisenkursrisiko, das sich aus dem Unterschied zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch den Einsatz von Derivaten absichern und am Engagement gemäß der Anlagepolitik des Teilfonds
Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?
Das Kapital des Teilfonds ist nicht garantiert. Der Teilfonds ist auf Finanzmärkten investiert und nutzt Techniken und Instrumente, die gewissen Schwankungen unterliegen, was Gewinne oder Verluste zur Folge haben kann.
# Administration: I (H) EUR
Legal form	SICAV
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	03/09/2013
Fund currency	USD
Shareclass currency	EUR
Valuation	Daily
Share type	Accumulation / Income
ISIN code C / D	LU0960404233 / LU0960404316
Bloomberg Code C / D	/
MEX Code C / D	/
Ongoing charges	0.42%
Financial management fee	0.25%
Maximum management fees	0.25%
Performance fee : none
Minimum initial subscription	5 000 000 EUR
undertaken after comprehensive macroeconomic and microeconomic analysis of the market:- sector allocation- duration positioning (duration measures, in number of years, the portfolio's sensitivity to interest rate variations)- yield curve positioning (the yield curve illustrates the relationship between investment term and bond yield)- issuer selection- instrument selectionThe Sub-Fund invests mainly in short duration transferable debt securities rated investment grade, issued by corporations and denominated in USD. The remaining part of the assets may be invested in transferable debt securities other than short duration.The Sub-Fund will be managed with an interest rate duration ranging from 0 to 4. The duration is an indicator measuring the impact of a variation of 1% of the market interest rates on the value of the Sub-Fund.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Verwaltung: I (H) EUR
Rechtsform	SICAV
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Luxemburg
festhalten.
Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am US-amerikanischen Markt für Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen.Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen:- Sektorallokation- Positionierung hinsichtlich der Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren)- Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (die Zinsstrukturkurve stellt das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite dar)-
Datum des ersten Nettoinventarwerts
03/09/2013
Emittentenauswahl- InstrumentenauswahlDer Teilfonds investiert hauptsächlich in von Unternehmen begebene übertragbare
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	EUR
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU0960404233 / LU0960404316
Bloomberg Code C / D	/
Valor Code C / D	/
MEX Code C / D	/
Laufende Kosten	0.42%
Verwaltungsvergütung	0.25%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.25%
Performancegebühr : nicht zutreffend
Mindestanlage bei Erstzeichnung	5 000 000 EUR
Incorporated
Mindestfolgezeichnung			1 000 000 EUR EU- Verwaltungsgesellschaft	AXA Funds Management S.A. Portfolio Management		AXA Investment Managers
Gläubigerpapiere in USD mit kurzer Duration, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Der übrige Teil des Vermögens kann in übertragbare Gläubigerpapiere mit einer anderen Duration als einer kurzen Duration investiert werden.Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 4 verwaltet. Die Duration ist ein Indikator, der die Auswirkung einer Veränderung der Marktzinsen um 1% auf den Wert des Teilfonds misst.
## Benchmark
Since: 01/04/2005
60% SPI Middle Caps Total Return Gross +
YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Benchmark
Schon seit: 01/04/2005
60% SPI Middle Caps Total Return Gross +
YTD	1J	3J	10J	Auflage
# AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR
Key Figures (EUR)*

## Benchmark
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### +9.05	+11.31	-2.46	+95.00  +157.81
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

### 21.45
Assets Under Management (M)
Since: 13/07/2017
100% MSCI Japan Small Cap Total Return Net

## Fund Key Metrics
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-0.82	+4.28	+6.90	+4.85

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR
Kennzahlen (EUR)*

## Benchmark
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### +9.05	+11.31	-2.46	+95.00  +157.81
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc

### 21.45
Nettovermögen (M)
Schon seit: 13/07/2017
100% MSCI Japan Small Cap Total Return Net

## Fondsindikatoren
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
-0.82	+4.28	+6.90	+4.85
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Han's Laser Technology Indu... | 6.36 | - | 6.36 | Industrials | China |
| China Longyuan Power Group ... | 5.35 | 0.17 | 5.18 | Utilities | China |
| Yunnan Energy New Material ... | 4.54 | 0.27 | 4.27 | Materials | China |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3.93 | 2.00 | 1.93 | Financials | China |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 3.79 | 0.22 | 3.57 | Information Technology | China |
| Tencent Holdings Ltd | 3.72 | 7.58 | -3.86 | Communication Services | China |
| NETEASE.COM INC ADR | 3.28 | 0.96 | 2.32 | Communication Services | China |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.89 | 4.94 | -2.06 | Consumer Discretionary | China |
| Ping An Insurance Group Co ... | 2.57 | 1.83 | 0.73 | Financials | China |
| Yum China Holdings Inc | 2.56 | 0.53 | 2.02 | Consumer Discretionary | China |
| Total (%) | 38.97 | 18.50 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Han's Laser Technology Indu... | 6.36 | - | 6.36 | Technologie | China |
| China Longyuan Power Group ... | 5.35 | 0.17 | 5.18 | Energie | Hong-Kong |
| Yunnan Energy New Material ... | 4.54 | 0.27 | 4.27 | Industrieunternehmen | China |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3.93 | 2.00 | 1.93 | Finanz-Dienstleistungen | Hong-Kong |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 3.79 | 0.22 | 3.57 | Energie | Hong-Kong |
| Tencent Holdings Ltd | 3.72 | 7.58 | -3.86 | Technologie | Hong-Kong |
| NETEASE.COM INC ADR | 3.28 | 0.96 | 2.32 | Verbrauchsgüter | China |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.89 | 4.94 | -2.06 | Verbrauchsgüter | China |
| Ping An Insurance Group Co ... | 2.57 | 1.83 | 0.73 | Finanz-Dienstleistungen | Hong-Kong |
| Yum China Holdings Inc | 2.56 | 0.53 | 2.02 | Verbrauchsgüter | Vereinigten Staaten |
| Summe (%) | 38.97 | 18.50 |  |  |  |
# AXA WF Global Inflation Bonds Redex I (H) USD
Key Figures (USD)*

## Benchmark
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### +4.58	+8.14	+16.04	-	+16.60
Fund Annualized Performance (%) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch

### +5.08	-	-	+3.83
Current NAV
Acc.

### 116.67
Assets Under Management (M)
EUR

### 345.89
The fund doesn't have a benchmark.

## Fund Key Metrics
| Linear Average Rating | AA |
| --- | --- |
| Mod. Duration | 1.94 |
| Mod. Duration To Worst | 1.94 |
| Yield To Worst (%) | -2.41 |

Port.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# AXA WF Global Inflation Bonds Redex I (H) USD
Kennzahlen (USD)*

## Benchmark
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### +4.58	+8.14	+16.04	-	+16.60
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc

### 116.67
Nettovermögen (M)
Der Fonds hat keine Benchmark.

## Fondsindikatoren
Durchschnittliches Rating (Linear)
Port.
AA
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+5.08	-	-	+3.83
# AXA IM EURO 6M I EUR pf
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	6M	1Y	10Y	Launch

### -0.59	-0.21	-0.82	+0.24	+2.83
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

### 10 283.27
Assets Under Management (M)

## Benchmark
Since: 01/01/2021
100% €STR Capitalized

## Fund Key Metrics
Port.
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-0.37	-0.32	+0.02	+0.24

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# AXA IM EURO 6M I EUR pf
Kennzahlen (EUR)*
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	6M	1J	10J	Auflage

### -0.59	-0.21	-0.82	+0.24	+2.83
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%) 3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Aktueller NAV
Acc

### 10 283.27
Nettovermögen (M)
EUR

## Benchmark
Schon seit: 01/01/2021
100% €STR Capitalized

## Fondsindikatoren
Durchschnittliches Rating (Linear)
Port.
A-
-0.37	-0.32	+0.02	+0.24
### -5.73	+6.91	+30.04  +134.98  +489.09
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### -5.73	+6.91	+30.04  +134.98  +489.09
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
# Objective and investment strategy
(Sub) Financial delegation	AXA Investment Managers UK Limited
The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth above that of the Topix Index on a rolling three year basis.
The Topix Index is designed to measure the performance of the shares of
Delegation of account administration
Custodian
State Street Fund Services (Ireland)
Limited
State Street Custodial Services (Ireland)
Limited
larger companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The index's
composition is available on www.tse.or.jp/english/.

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Anlageziel und Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des Topix Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft.
Der Topix Index misst die Wertentwicklung der Aktien von größeren Unternehmen, die an der Tokyo Stock Exchange notiert sind. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.tse.or.jp/english/ einsehbar.
## Administration: F (H) CHF
Legal form	SICAV
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	20/05/2016
Fund currency	USD
Shareclass currency	CHF
Valuation	Daily
Share type	Accumulation / Income
ISIN code C / D	LU1353951889 / LU1353951962
Maximum initial fees	2%
Ongoing charges	0.56%
Financial management fees	0.3%
Maximum management fees	0.3%
PARIS S.A.
Management company	AXA INVESTMENT MANAGERS

Translation (ENDE, 2023-02-28):
## Verwaltung: F (H) CHF
Rechtsform	SICAV
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Luxemburg
20/05/2016
Datum des ersten Nettoinventarwerts
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	CHF
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU1353951889 / LU1353951962
Ausgabeaufschlag	2%
Laufende Kosten	0.56%
Verwaltungsvergütung	0.3%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.3%
PARIS S.A.
EU- Verwaltungsgesellschaft	AXA INVESTMENT MANAGERS
# Portfolio analysis
57.42%
99.36%
29.65%
58.00%
30.41%

## Maturity breakdown	Rating breakdown
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2.02%
0.00%
2.15%
0.07%
29.31%
0.57%
4.55%
0.00%
4.55%
0.00%
Cash	0-1 year	1-3 years	3-5 years	5-7 years	7-10 years
Portfolio	Performance Indicator*
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
10.23%
26.73%
21.95%
6.54%
12.84%
1.26%
0.37%
2.02%
0.00%
AAA	AA	A	BBB	BB	Cash
Portfolio	Performance Indicator*

## Country Breakdown
33.94%
40%
35%
21.29%
20.87%
18.36%
30%
15.11%
12.76%
25%
20%
7.79%
4.81%
6.22%
4.20%
4.52%
4.05%
4.39%
3.70%
3.92%
15%
3.46%
2.68%
1.14%
2.16%
1.76%
1.02%
1.44%
2.78%
1.41%
1.08%
1.13%
1.13%
1.10%
1.31%
0.59%
1.36%
0.58%
2.04%
0.00%
3.25%
0.62%
2.02%
0.00%
10%
5%
Italy
France
Spain
Netherlands
Belgium
United
States
Germany
Australia
Supra
National
Canada
United
Kingdom
Switzerland
Norway
Ireland
Finland
Sweden
Austria
Other
Cash
0%
Portfolio	Performance Indicator*

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Portfolioanalyse
99.36%

## Engagement nach Laufzeit (% des Portfolios)
110%
100%
90%
57.42%
80%
70%
60%
29.31%
50%
40%
30%
2.02%
0.00%
2.15%
0.07%
0.57%
20%
10%
0%

## Engagement nach Rating (% des Portfolios)
58.00%
70%
60%
50%
26.73%
29.65%
30.41%
40%
21.95%
12.84%
30%
10.23%
6.54%
20%
1.26%
0.37%
2.02%
0.00%
10%
0%
4.55%
0.00%
4.55%
0.00%
Liquide Mittel
0-1
Jahre
1-3
Jahre
3-5
Jahre
5-7
Jahre
7-10
Jahre
AAA	AA	A	BBB	BB	Liquide
Mittel
Portfolio	Interner Vergleichsindex*	Portfolio	Interner Vergleichsindex*

## Länderallokation (% des Portfolios)
33.94%
40%
15.11%
21.29%
20.87%
18.36%
30%
12.76%
7.79%
6.22%
20%
4.81%
4.20%
4.52%
4.05%
4.39%
3.46%
2.68%
1.14%
2.16%
3.70%
1.76%
1.02%
1.44%
2.78%
1.41%
1.08%
1.13%
1.13%
1.10%
1.31%
0.59%
1.36%
0.58%
2.04%
0.00%
3.25%
0.62%
3.92%
2.02%
0.00%
10%
Italien
Frankreich
Spanien
Niederlande
Belgien
Vereinigte Staaten
Von Amerika
Deutschland
Australien
Supranational
Kanada
Großbritannien
Schweiz
Norwegen
Irland
Finnland
Schweden
Österreich
Sonstige
Liquide Mittel
0%
Portfolio	Interner Vergleichsindex*
- Interner Vergleichsindex : Wir verweisen auf die Angaben unter der Überschrift Interner Vergleichsindex in den Charakteristika/Disclaimern weiter unten Quellen : AXA Investment Managers per 31/08/2018
## Contribution to duration of financial debt by sector
0.36
0.33
0.30
0.27
0.24
0.21
0.04
0.18
0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
Portfolio	Performance Indicator*
Banking Senior	Insurance Senior	Other
Portfolio	Performance Indicator*

Translation (ENDE, 2018-08-31):
## Beitrag zur Duration der Finanzanleihen nach Sektor
0.36
0.33
0.30
0.27
0.04
0.24
0.21
0.18
Sonstige
0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
Portfolio	Interner Vergleichsindex*
Bankgeschäfte Senior	Versicherung Senior	Sonstige
Portfolio	Interner Vergleichsindex*