OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions |  |  | Portfolio structure by asset classes |  |  | Currency structure incl. derivatives |  |
| Effective Issuing Price Surcharge | 4.00% |  | Equities | 85.52% |  | EUR | 100.00% |
| Effective Redemption Fee | 0.00% |  | Cash | 11.91% |  | USD | 0.00% |
| Max. Management Fee p.a. | 1.95% |  | Equity-Index Futures | 2.57% |  |  | 100.00% |
| Max. Advisory Fee p.a. | 0.00% |  | Dividend Claims | 0.02% |  |  |  |
| Max. Custodian's Fee p.a. | 0.05% |  | Other Claims / Liabilities | -0.02% |  |  |  |
| Ongoing Charges / TER | 0.14% |  |  | 100.00% |  |  |  |
| Performance Related Fee | 0.00% |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konditionen |  |  | Fondsstruktur nach Assetklassen |  |  | Währungsstruktur inkl. Derivate |  |
| Effektiver Ausgabeaufschlag | 4,00% |  | Aktien | 85,52% |  | EUR | 100,00% |
| Effektiver Rücknahmeabschlag | 0,00% |  | Bankguthaben | 11,91% |  | USD | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsvergütung p.a. | 1,95% |  | Aktienindex-Futures | 2,57% |  |  | 100,00% |
| Maximale Beratervergütung p.a. | 0,00% |  | Dividendenansprüche | 0,02% |  |  |  |
| Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. | 0,05% |  | Sonstige Ford. / Verbindl. | -0,02% |  |  |  |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) | 0,14% |  |  | 100,00% |  |  |  |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| Top 10 Equities |  |
| --- | --- |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 7.16% |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 5.03% |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 3.85% |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 3.48% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3.20% |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 3.09% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 2.75% |
| Oréal S.A., L` Actions Port. EO 0,2 | 2.48% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2.40% |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 2.30% |
|  | 35.74% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Top-10-Aktien |  |
| --- | --- |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 7,16% |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 5,03% |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 3,85% |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 3,48% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,20% |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 3,09% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 2,75% |
| Oréal S.A., L` Actions Port. EO 0,2 | 2,48% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2,40% |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 2,30% |
|  | 35,74% |
# F
p.a.
6.9%	5.4%
BM  -5.9%  10.0%  27.1%	21.6%  -8.7%  29.0%  -2.8%  22.9%

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# F
p.a.
6,9%	5,4%
BM  -5,9%  10,0%  27,1%	21,6%  -8,7%  29,0%  -2,8%  22,9%
-10
-20
-30
-40
Oct 21  Jan 22  Apr 22  Jul 22  Oct 22  Jan 23
- Fund (gross)Accumulated Performance	(gross, in %)08.21 -12.21

Translation (ENDE, 2022-12-30):
-10
-20
-30
-40
Okt 21  Jan 22  Apr 22  Jul 22  Okt 22  Jan 23
- Fonds (brutto)Kumulierte Wertentwicklung	(brutto, in %)08.21 -12.21
The charts and tables regarding performance shown here are based on own calculations according to the method develo- ped by the German Investment Funds Association (BVI). They illustrate past performance. Future performance can de- viate both positively and negatively from these calculations. Gross performance (BVI method) takes into account all char- ges at fund level (e.g. management fee), net performance plus the issue surcharge. As no issue surcharge is incurred for this share class the gross performance corresponds to the net performance. Additional charges can arise for individual in- vestors (e.g. custody account fees, commissions and other fees). Also, fees may be charged for the administration of the safe custody account, which will lower the performance. Past performance is not a reliable indicator of future perfor- mance.
Sources: Berenberg, Capital Management Company
Allocation of the portfolio	
(in % of fund assets)	
Top 10 positions	
(in % of fund assets)

Translation (ENDE, 2022-12-30):
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können da- von positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfal- lenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Da für die- se Anteilklasse kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Ver- gangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allokation des Portfolios	
(in % des Fondsvermögens)	
Top 10 Positionen	
(in % des Fondsvermögens)
The equity fund is managed according to sustainability criteria. The sustainability analysis of companies and organisations takes into account criteria pertaining to environmental, social and corporate ethics. The fund management team focuses on products and services, corporate governance and business ethics, as well as environmental management and eco- efficiency in the company screening criteria.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	21.25%
Performance p. a.	6.63%
Volatility	14.84%
Sharpe Ratio	0.48
Maximum Drawdown	27.43%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.26
VaR (99 % / 10 days)	9.38%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Der Aktienfonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Organisationen werden Umwelt-, sozialen und unternehmensethischen Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethik sowie Umweltmanagement und Ökoeffizienz.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	21,25%
Performance p. a.	6,63%
Volatilität	14,84%
Sharpe Ratio	0,48
Maximaler Verlust	27,43%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,26
VaR (99 % / 10 Tage)	9,38%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Equities by Industry Sectors |  | Top 10 Equities |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 3.36% |
|  |  | Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. | 3.31% |
|  |  | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | 2.89% |
|  |  | Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.87% |
|  |  | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 | 2.85% |
|  |  | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. | 2.85% |
|  |  | UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | 2.78% |
|  |  | UCB S.A. Actions Nom. o.N. | 2.78% |
|  |  | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 2.77% |
|  |  | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.70% |
|  |  |  | 29.16% |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren |  | Top-10-Aktien |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 3,36% |
|  |  | Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. | 3,31% |
|  |  | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | 2,89% |
|  |  | Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,87% |
|  |  | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 | 2,85% |
|  |  | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. | 2,85% |
|  |  | UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | 2,78% |
|  |  | UCB S.A. Actions Nom. o.N. | 2,78% |
|  |  | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 2,77% |
|  |  | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,70% |
|  |  |  | 29,16% |
The Fund may invest in fundamentally low-valued, dividend-bearing German and European equities, as well as North American standards, which are especially focussed as long as they have an appropriate valuation level. Other regions and markets may be covered by appropriate certificates, ETFs or similar instruments. Derivative instruments are primarily used only as a supplement or for hedging. However, the proportion of equities and equity-related shares in the fund is variable. In the case of a negative market view by the management, the fund's equity ratio can be reduced in favor of fixed-interest securities or other forms of investment with an appropriate risk structure. A noticeable reduction in the fund’s equity exposure below 50% is also possible in appropriate situations.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	21.80%
Performance p. a.	6.79%
Volatility	13.71%
Sharpe Ratio	0.53
Maximum Drawdown	29.09%
Maximum Drawdown Duration	0
Recovery Period Duration	9
Calmar Ratio	0.25
VaR (99 % / 10 days)	3.73%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Der Fonds kann in fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte investieren, die besonders im Focus stehen, solange sie ein angemessenes Bewertungsniveau aufweisen. Andere Regionen und Märkte können durch entsprechende Zertifikate, ETFs oder vergleichbare Instrumente abgedeckt werden. Derivative Instrumente sollen in der Regel nur ergänzend oder zur Absicherung eingesetzt werden. Der Anteil der Aktien und aktienähnlichen Titel am Fonds ist jedoch variabel. Bei einer negativen Markteinschätzung des Managements kann die Aktienquote des Fonds zu Gunsten festverzinslicher Werte oder anderer Anlageformen mit angemessener Risikostruktur reduziert werden. Eine Absenkung des Aktienanteils am Fonds auch auf deutlich unter 50 % ist in entsprechenden Situationen möglich.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	21,80%
Performance p. a.	6,79%
Volatilität	13,71%
Sharpe Ratio	0,53
Maximaler Verlust	29,09%
Maximale Verlustdauer (Monate)	0
Recovery Period (Monate)	9
Calmar Ratio	0,25
VaR (99 % / 10 Tage)	3,73%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# Monthly report
Calculation date: 30/6/2022

## European SRI Transparency logo
The European SRI Transparency logo signifies that Oliver Schmidt, Boris Anbinder commit to provide accurate, adequate and timely information to enable stakeholders, in particular consumers, to understand the Socially Responsible Investment (SRI) policies and practices relating to the fund. Detailed information about the European SRI Transparency Guidelines can be found on www.eurosif.org, and information of the SRI policies and practices of the Metzler European Dividend Sustainability can be found at: www.metzler.com/esg. The Transparency Guidelines are managed by Eurosif, an independent organisation. The European SRI Transparency Logo reflects the fund manager's commitment as detailed above and should not be taken as an endorsement of any particular company, organisation or individual.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Monatsbericht
Stand: 30.6.2022

## Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Oliver Schmidt, Boris Anbinder sich verpflichten, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der Nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Metzler European Dividend Sustainability finden Sie unter: www.metzler.com/esg. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
•	•	•	•	•
Red	Orange	Yellow	Green	no flag cover
Fund	Benchmark
Benchmark: MSCI World
Portfolio as of 31 January 2023. Source: MSCI ESG, own calculations and presentation. Certain information © 2023 MSCI ESG Research LLc. Reproduced by permission. Data coverage for fund and benchmark: graph “CO2-Intensity” (96.66 %/99.70 %), graph “ESG Score” (96.66 %/99.86 %),

Translation (ENDE, 2023-01-31):
•	•	•	•	•
Rot	Orange	Gelb	Grün	keine Flaggenabdeckung
Fonds	Benchmark
Benchmark: MSCI World
Portfoliodaten per 31.01.2023. Quellen: MSCI ESG, eigene Berechnungen und Darstellung. Bestimmte Informationen © Januar 2023 MSCI ESG Research LLc. Mit Genehmigung reproduziert. Datenabdeckung für Fonds und Benchmark: Grafik "CO2-Intensität" (96,66 %/99,70 %), Grafik "ESG Score" (96,66 %/99,86
## Sustainable Development Goals (SDGs)
For our funds with a "Positive Im- pact" focus, we showcase to which of the United Nations SDGs our portfolio positions positively contri- bute. For this purpose, we focus on 10 investable goals. According to its contribution, each investment is as- signed to one to max. three goals. Portfolio weights are shown along
0.00 %
31.72 %
1.42 %
1.87 %
SDG 2 - Zero Hunger
SDG 3 - Good Health and Well-Being SDG 4 - Quality Education
SDG 6 - Clean Water and Sanitation SDG 7 - Affordable and Clean Energy
SDG 8 - Decent Work and Economic Growth SDG 9 - Industry, Innocation and Infrastructure SDG 11 - Sustainable Cities and Communities SDG 12 - Responsible Consumption
SDG 13 - Climate Action
Portfolio as of 31 January 2023. Source: own calculations and presentation.
the respective SDGs - in the case of investments that contribute to se- veral SDGs, the portfolio weight is allocated proportionately to the SDGs.
6.27 %

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Sustainable Development Goals (SDGs)
Für unsere Fonds mit „Positive Im- pact“-Fokus weisen wir aus, zu wel- chen der SDGs der Vereinten Na- tionen unsere Portfoliopositionen einen positiven Beitrag leisten. Hier- für konzentrieren wir uns auf 10 in- vestierbare Ziele. Jedes Investment wird entsprechend des positiven Beitrags einem bis max. drei Nach- haltigkeitszielen zugeordnet. Portfo-
7,38 %
9,07 %
3,11 %
16,52 %
0,00 %
31,72 %
1,42 %
1,87 %
SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen SDG 4 - Hochwertige Bildung
SDG 6 - Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen SDG 7 - Bezahlbare und saubere Energie
SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum SDG 9 - Industrie Innovation und Infrastruktur
SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden SDG 12 - Nachhaltiger Konsum und Produktion SDG 13 -Maßnahmen zum Klimaschutz
Portfoliodaten per 31.01.2023. Quellen: eigene Berechnungen und Darstellung.
liogewichte werden entlang der je- weiligen SDGs ausgewiesen – bei Investments, die mehreren SDGs zugeordnet sind, wird das Portfolio- gewicht anteilig auf die SDGs ange- rechnet.
6,27 %
The Lloyd Fonds - Green Dividend World equity fund invests in fundamentally selected, high-dividend companies across the globe. In particular, the equity selection includes companies aiming to make a positive contribution toward attaining one or more environmental goals derived from the 17 UN Sustainable Development Goals established in 2015. It will invest across all market capitalisations. In addition to the sustainability criteria, market positioning, profit and cash flow potential, balance sheet potential, valuation and management quality are also decisive factors in the selection of individual stocks. The regional and sectoral composition of the fund is solely a function of the individual stocks selected. That said, at least 51% of the Fund is composed of equities from companies in the MSCI World ACWI ESG Universal. This Fund aims to be a sustainable investment under Article 9 of the Disclosure Regulation (Regulation (EU) 2019/2088). Further information can be found in the section “Investment Principles and Policies” of the Fund's Prospectus.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	34.19%
Performance p. a.	24.74%
Volatility	11.83%
Sharpe Ratio	2.14
Maximum Drawdown	9.37%
Maximum Drawdown Duration	3
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	2.71
VaR (99 % / 10 days)	5.81%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Der Aktienfonds Lloyd Fonds - Green Dividend World investiert in fundamental ausgewählte, dividendenstarke Unternehmen weltweit. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals, leisten wollen. Es soll über alle Marktkapitalisierungen hinweg investiert werden. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind, neben den Nachhaltigkeitskriterien, Marktpositionierung, Gewinn- und Cashflow-Potential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich ausschliesslich aus der Auswahl der Einzeltitel. Dabei gilt, dass sich der Fonds aus mindestens 51% Aktien von Unternehmen aus dem MSCI World ACWI ESG Universal zusammensetzt. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	34,19%
Performance p. a.	24,74%
Volatilität	11,83%
Sharpe Ratio	2,14
Maximaler Verlust	9,37%
Maximale Verlustdauer (Monate)	3
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	2,71
VaR (99 % / 10 Tage)	5,81%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
The objective of the investment policy is not only to generate income in line with market conditions, but also to generate long-term capital growth. To achieve this, the Fund invests in listed bonds of issuers domiciled in the European Union, the European Economic Area and Switzerland. The requirements of § 83 SGB IV for investing the reserves of social security funds are taken into account. The Fund is managed taking into account sustainability criteria.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	3.48%
Performance p. a.	1.15%
Volatility	2.32%
Sharpe Ratio	0.69
Maximum Drawdown	6.06%
Maximum Drawdown Duration	7
Recovery Period Duration
Calmar Ratio	0.26
VaR (99 % / 10 days)	1.64%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in gelistete Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	3,48%
Performance p. a.	1,15%
Volatilität	2,32%
Sharpe Ratio	0,69
Maximaler Verlust	6,06%
Maximale Verlustdauer (Monate)	7
Recovery Period (Monate)
Calmar Ratio	0,26
VaR (99 % / 10 Tage)	1,64%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
The aim of the investment policy is to generate a long-term attractive and risk-adjusted total return in Euros. In order to realise this aim, the sub-fund will invest in bank deposits and in domestic and foreign assets (e.g. investment fund units, money market instruments) from issuers/debtors with a credit rating of at least BBB- (from Standard and Poor’s), Baa3 (from Moody’s) or BBB (from Fitch) with an attractive risk-adjusted return profile. The sub-fund invests primarily in shares, fixed and variable-interest securities or certificates and investment fund units.
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	25.73%
Performance p. a.	7.93%
Volatility	8.19%
Sharpe Ratio	1.02
Maximum Drawdown	17.22%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	3
Calmar Ratio	0.49
VaR (99 % / 10 days)	6.11%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z.B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität (Rating von mindestens BBB- bis Standard & Poor’s, Baa3 bei Moody’s oder BBB bei Fitch), die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Subfonds investiert vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	25,73%
Performance p. a.	7,93%
Volatilität	8,19%
Sharpe Ratio	1,02
Maximaler Verlust	17,22%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	3
Calmar Ratio	0,49
VaR (99 % / 10 Tage)	6,11%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| 26.66	Industrials |
| --- |
|  | 21.91 | Information Technology |
|  | 20.92 | Health Care |
| 8.72 |  | Materials |
| 7.86 |  | Communication Services |
| 3.79 |  | Consumer Discretionary |
| 2.48 |  | Utilities |
| 2.45 |  | Consumer Staples |
| 2.29 |  | Energy |
| 1.89 |  | Real Estate |
|  |  | Sources: Berenberg, Capital Management Company As of: 30.11.2022 |

Translation (ENDE, 2022-11-30):
| 26,66	Industrie |
| --- |
|  | 21,91 | Informationstechnologie |
|  | 20,92 | Gesundheit / Pharma |
| 8,72 |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
| 7,86 |  | Kommunikationsdienste |
| 3,79 |  | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 2,48 |  | Versorgungsbetriebe |
| 2,45 |  | Basiskonsumgüter |
| 2,29 |  | Energie |
| 1,89 |  | Immobilien |
|  |  | Quellen: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft Stand: 30.11.2022 |
|  | 95.61	Germany |
| --- | --- |
| 2.21	Luxembourg |
| 1.14	United Kingdom |
| 1.04	Netherlands |

Translation (ENDE, 2022-11-30):
|  | 95,61	Deutschland |
| --- | --- |
| 2,21 | Luxemburg |
| 1,14 | Großbritannien |
| 1,04 | Niederlande |
## ESG Score
The data provider MSCI ESG uses an ESG score of 0 to 10 to assess the management of material ESG risks of portfolio holdings compared to competitors.
12
10

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## ESG Score
Die Rating-Agentur MSCI ESG bewertet mit einem ESG Score von 0 bis 10 das Management materieller ESG-Risiken von Portfoliopositionen im Vergleich zu Wettbewerbern.
12
10