# Basic information
|  | Columbus Global Trend Fund |
| --- | --- |
| Sub-fund | CHF | EUR |
| ISIN-number | LI0014555382 | LI0118427611 |
| Payment | 21 st  October 2002 | 7 th  January 2011 |
| Reference currency of the umbrella | Swiss franc (CHF) |
| Accounting currency of the sub-fund | Swiss franc (CHF) | Euro (EUR) |
| Financial year | from January 1 st  to December 31 st |
| First financial year | October 21, 2002 to December 31, 2003 | January 7, 2011 to December 31, 2011 |
| Use of proceeds | Dividend payments |
| Max. Issue premium | 3% | 3% |
| Redemption charge | none | none |
| Exchange fee for switching from one sub- fund to another | none | none |
| Max. charge for investment decisions, risk management and distribution | 1.5% p.a. | 1.5% p.a. |
| Performance fee | none | none |
| Max. Administration fee | 0.20% p.a. or min. CHF 25,000 p.a . |
| Max. Depositary fee | 0.40% p.a. |
| Supervisory fee Single fund Umbrella-fund first sub-fund Additional sub-fund Additional fee | CHF 2,000 p.a. CHF 2,000 p.a. CHF 1,000 p.a. 0.0015% p.a. of the single or umbrella-fund’s net assets |
| Incorporation costs | Incorporation costs were subject to linear depreciation over a period of 3 years |
| Price information Bloomberg Telekurs Reuters Internet Publication of the UCITS | COLUMBS LE | COLUMEU LE |
| 1.455.538 | 11.842.761 |
| 1455538X.CHE | 11842761X.CHE |
| www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com The prospectus, the Key Investor Information Document (KIID), the trust agreement and Annex A "The UCITS at a glance" as well as the latest annual and semi-annual reports if already published, are available free of charge on a durable data me- dium from the management company, the depositary, the paying agents, and all domestic and foreign distributors as well as on the website of the LAFV Liechten- stein Investment Fund Association at www.lafv.li. |

| TER calculation | The TER has been calculated as illustrated in CESR guideline 09-949 and defined in CESR guideline 09-1028 (ongoing charges). |
| --- | --- |
| Transaction costs | The transaction costs include all costs incurred, separately disclosed or booked by the fund in the financial year, which are directly related to the purchase or sale of fund assets. |
| Valuation principles | The respective net sub-fund assets are valued according to the following princi- ples: - Securities that are officially traded on a stock exchange are valued at the last available price. If a security is officially traded at several exchanges, the last available price shall be the price at the exchange that represents the main market for that security.
- Securities that are not officially listed on an exchange but are traded on a market accessible to the public are valued at the last available price. If a security is traded on various markets accessible to the public, the last avail- able price on the market with the highest liquidity shall be chosen.
- Securities or money market instruments with a residual duration of less than 397 days can be valued by linear depreciation or appreciation with the dif- ference between the cost (purchase) price and the repurchase price (price on maturity). The valuation at the current market price can be omit- ted if the repurchase price is known and fixed. Credit-rating changes, if any, shall be accounted for additionally.
- Investments whose price is not in conformity with the market, and assets that do not fall under nos. 1, 2, and 3 above, are calculated at the price that would have most likely been attained if the investment had been sold with due diligence at the time of valuation and is determined in good faith by the executive board of the management company or under their direc- tion or supervision by authorized agents.
- OTC derivatives shall be valued on a day to day basis with the then proba- bly attainable sales price using a verifiable valuation model specified in good faith by the management company which is in line with generally recognized valuation models that can be validated by auditors.
- UCITS or undertakings for collective investment (UCI) shall be valued at the last noted and available net asset value. If the repurchase of units is sus- pended or if the UCI is closed and no redemption right exists or if no repur- chase prices are specified, these units shall be valued, as all other assets, at their then applicable market value as determined by the management company in good faith and in accordance with generally recognized val- uation models that can be validated by auditors.
- If no trading price is available for the respective assets, they shall be valued, as is the case with the other legally permissible assets, at their then applica- ble market value as determined by the management company in good faith and in accordance with generally recognized valuation models that can be validated by auditors.
- Cash and cash equivalents shall be valued at the par value plus accrued interest.
- The market value of securities and other investments denominated in a currency other than the currency of the respective sub-fund shall be con- verted into the currency of the sub-fund at the last known median ex- change rate.
 The valuation process is handled by the management company. |

|  | The management company shall be entitled to use other reasonable valuation principles to value the assets of the sub-fund if, as a result of extraordinary circum- stances, valuation on the basis of the criteria described above should become impossible or impracticable. In the case of very large numbers of redemption requests, the management company may value the units of the respective sub- fund on the basis of the prices at which the necessary securities will likely have to be sold. In this case, the same calculation method shall be used for simultaneously submitted issue and redemption requests. |
| --- | --- |
| Remuneration principles Applied exchange rates | IFM Independent Fund Management AG (IFM) is subject to the Act on Certain Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITSA) as it applies to management companies and to the supervisory directives pursuant to the Alternative Investment Fund Managers Act (AIFMA) that apply to the AIFM as regards the structure of its remuneration principles and practices. In an internal directive on remuneration policies and practices, IFM defined the relevant struc- tural details. The internal directive is intended to prevent exposure to undue risk; it describes suitable measures for the avoidance of conflicts of interest and for im- plementing sustainable remuneration policies. Information on the current remu- neration policies and practices of the management company is available online at www.ifm.li On request by investors, the management company will provide additional information free of charge. Columbus Global Trend Fund CHF CHF	1 = CAD	1.3868	CAD	1 = CHF	0.7211 CHF	1 = EUR	0.9651	EUR	1 = CHF	1.0361 CHF	1 = GBP	0.8105	GBP	1 = CHF	1.2338 CHF	1 = HKD	8.5579	HKD	1 = CHF	0.1169 CHF	1 = JPY	126.4039	JPY	100 = CHF	0.7911 CHF	1 = USD	1.0977	USD	1 = CHF	0.9110 Columbus Global Trend Fund EUR EUR	1 = CAD	1.4369	CAD	1 = EUR	0.6960 EUR	1 = CHF	1.0361	CHF	1 = EUR	0.9651 EUR	1 = GBP	0.8398	GBP	1 = EUR	1.1908 EUR	1 = HKD	8.8671	HKD	1 = EUR	0.1128 EUR	1 = JPY	130.9704	JPY	100 = EUR	0.7635 EUR	1 = USD	1.1374	USD	1 = EUR	0.8792 |
| Custodians | SIX SIS AG, Zurich UBS Switzerland AG, Zurich |
| Distribution | AT | CH | DE | FL | FR | GB | IT |
| Private investors |  |  |  |  |  |  |  |
| Professional investors |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualified investors |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Management Method for global exposure calculation | Commitment-Approach |

Notes for investors in Germany

### The company has notified the authorities of its intention to distribute units in the Federal Republic of Germany and has been authorized to do so since the notification procedure was concluded.

### Facility pursuant to § 306a KAGB:

### IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30

### P.O. Box 355

### FL-9494 Schaan E-mail: info@ifm.li

### Unit subscription, payment, redemption and exchange re- quests are processed according to the sales documenta- tion.

### Investors will be informed by the facility how the above- mentioned requests are handled and how redemption pro- ceeds are paid out.
IFM Independent Fund Management AG has established processes and measures with regard to the recognition and protection of investor rights pursuant to Art 15 of Directive 2009/65/EC. The facility simplifies access to the scope of applicability of this act and investors can receive relevant information from the facility.
The sales prospectus, the Key Investor Information Docu- ment, the trust agreement of the EU-UCITS as well as the annual and semi-annual reports are available free of charge on paper from the facility or at www.ifm.li or from the Liech- tenstein depositary.
The facility also provides, free of charge, the issue, redemp- tion and exchange prices as well as other information and documents that are to be published in the Principality of Liechtenstein (i.e. the relevant contracts and acts).

### The facility provides investors with relevant information on durable media concerning the tasks vested in the facility.

### The facility also functions as a contact point for communica- tion with the BaFin.

### Publications

### The issue, redemption, and exchange prices are published at www.fundinfo.com. Further Information for investors is published at www.fundinfo.com.

### In the following cases, investors are informed with durable data media pursuant to § 167 KAGB in German and essen- tially in digital formats:
- suspension of redemption of units of the EU-UCITS,
- cancellation of the administration of the EU-UCITS or its liquidation,
- amendments of investment provisions that are not compatible with existing investment principles, or investor-disadvantaging amendments of essential investor rights, or investor-disadvantaging amend- ments that relate to remuneration and reimburse- ment of expenditures that can be debited from the invested assets, including reasons of the amend- ments and the rights of investors in an intelligible manner; the announcement must also specify where and how further relevant information can be obtained,
- the merger of the EU-UCITS in the form of merger in- formation to be prepared in accordance with Art. 43 of Directive 2009/65/EC, and
- the conversion of an EU-UCITS into a feeder fund or the changes of a master fund in the form of infor- mation to be prepared in accordance with Art. 64 of Directive 2009/65/EC.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Basisinformationen
|  | Columbus Global Trend Fund |
| --- | --- |
| Teilfonds | CHF | EUR |
| ISIN-Nummer | LI0014555382 | LI0118427611 |
| Liberierung | 21. Oktober 2002 | 7. Januar 2011 |
| Referenzwährung des Umbrella | Schweizer Franken (CHF) |
| Rechnungswährung des Teilfonds | Schweizer Franken (CHF) | Euro (EUR) |
| Rechnungsjahr | vom 1. Januar bis 31. Dezember |
| Erstes Rechnungsjahr | vom 21. Oktober 2002 bis 31. Dezember 2003 | vom 7. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 |
| Erfolgsverwendung | ausschüttend |
| Max. Ausgabeaufschlag | 3% | 3% |
| Rücknahmeabschlag | keiner | keiner |
| Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teil- fonds | keine | keine |
| Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb | 1.5% p.a. | 1.5% p.a. |
| Performance Fee | keine | keine |
| Max. Gebühr für Administration | 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a . |
| Max. pauschale Verwahrstellengebühr | 0.40% p.a. |
| Aufsichtsabgabe Einzelfonds Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds für jeden weiteren Teilfonds Zusatzabgabe | CHF 2‘000.-- p.a. CHF 2‘000.-- p.a. CHF 1‘000.-- p.a. 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds |
| Errichtungskosten | wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben |
| Kursinformationen Bloomberg Telekurs Reuters Internet Publikationen des Fonds | COLUMBS LE | COLUMEU LE |
| 1.455.538 | 11.842.761 |
| 1455538X.CHE | 11842761X.CHE |
| www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „Teilfonds im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halb- jahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. |

| TER Berechnung | Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet. |
| --- | --- |
| Transaktionskosten | Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegen- ständen stehen. |
| Bewertungsgrundsätze | Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewer- tet: - Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten ver- fügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich no- tiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Haupt- markt für dieses Wertpapier ist.
- Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publi- kum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügba- re Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.
- Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben wer- den. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.
- Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahr- scheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäfts- leitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
- OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegen- den und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Ver- waltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkann- ten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmean- spruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrs- wert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewer- tungsmodellen festlegt.
- Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfüg- bar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen ge- setzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittel- kurs in die Währung des OGAW umgerechnet.
 Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft. |

|  | Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewer- tungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähn- ten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rück- nahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. |
| --- | --- |
| Angaben zur Vergütungspolitik Wechselkurse per Berichtsdatum | Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwal- tungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemein- same Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtli- chen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und – praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interes- senskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesell- schaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung. Columbus Global Trend Fund CHF CHF	1 = CAD	1.3868	CAD	1 = CHF	0.7211 CHF	1 = EUR	0.9651	EUR	1 = CHF	1.0361 CHF	1 = GBP	0.8105	GBP	1 = CHF	1.2338 CHF	1 = HKD	8.5579	HKD	1 = CHF	0.1169 CHF	1 = JPY	126.4039	JPY	100 = CHF	0.7911 CHF	1 = USD	1.0977	USD	1 = CHF	0.9110 Columbus Global Trend Fund EUR EUR	1 = CAD	1.4369	CAD	1 = EUR	0.6960 EUR	1 = CHF	1.0361	CHF	1 = EUR	0.9651 EUR	1 = GBP	0.8398	GBP	1 = EUR	1.1908 EUR	1 = HKD	8.8671	HKD	1 = EUR	0.1128 EUR	1 = JPY	130.9704	JPY	100 = EUR	0.7635 EUR	1 = USD	1.1374	USD	1 = EUR	0.8792 |
| Hinterlegungsstellen | SIX SIS AG, Zürich UBS Switzerland AG, Zürich |
| Vertriebsländer | AT | CH | DE | FL | FR | GB | IT |
| Private Anleger |  |  |  |  |  |  |  |
| Professionelle Anleger |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualifizierte Anleger |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikomanagement Berechnungsmethode Gesamtrisiko | Commitment-Approach |

Hinweise für Anleger in Deutschland

## Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesre- publik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Ab- schluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

## Einrichtung nach § 306a KAGB:

## IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30

## Postfach 355

## FL-9494 Schaan Email: info@ifm.li

## Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Um- tauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

## Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.
Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrneh- mung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleich- tert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformatio- nen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Ein- richtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechten- steinischen Verwahrstelle erhältlich.
Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rück- nahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffent- lichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

## Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfällt, auf einem dauer- haften Datenträger zur Verfügung.

## Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

## Veröffentlichungen

## Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise wer- den auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informa- tionen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröf- fentlicht.

## In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:
- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU- OGAW,
- Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbe- nachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Ände- rungen sowie der Rechte der Anleger in einer ver- ständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Ver- schmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feeder- fonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.