OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Répartition par secteur	
Santé Technologies de l'Information
Finance Industrie
Consommation Discrétionnaire Biens de Consommation de Base
Matériels Énergie

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Distribución por sectores en %	
Salud Tecnología de la Información
Finanzas Industrial
Productos de Consumo no Básico Productos de Primera Necesidad
Materiales Energía
#  Evolution de la valeur liquidative en %
30
25
20
15
10
5
0
-5
2017	2018	2019	2020	2021
Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A	10A	dès p.a.	p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2.34 | 0.29 | 1.66 | 2.31 | 8.30 | 7.35 | n.a.	n.a.	5.79 |
| BM | 2.75 | 0.47 | 1.91 | 2.82 | 8.52 | 7.69 | n.a.	n.a.	6.50 |

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Evolución del valor en %
30
25
20
15
10
5
0
-5
2017	2018	2019	2020	2021
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 2.34 | 0.29 | 1.66 | 2.31 | 8.30 | 7.35 | n.a. | n.a. | 5.79 |
| BM | 2.75 | 0.47 | 1.91 | 2.82 | 8.52 | 7.69 | n.a. | n.a. | 6.50 |
| Rend. | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 | 31.07.2016 |
| deslizante | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 | - 31.07.2017 |
| Fondo | 8.30 | 4.99 | 8.80 | 0.25 | n.a. |
| BM | 8.52 | 5.82 | 8.76 | 2.10 | n.a. |
#  Les plus grandes positions
| Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 1.67 |
| ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.88 |
| KHC 4 3/8 06/01/46 | 4.375% | USD | 0.77 |
| GAZPRU 3.897 PERP | 3.897% | EUR | 0.69 |
| ABQKQD 4 PERP | 4.000% | USD | 0.67 |
| CRBKMO 3.1 01/21/26 | 3.100% | EUR | 0.60 |
| F 3 1/4 09/15/25 | 3.250% | EUR | 0.59 |
| NOHOLB 3 5/8 07/15/26 | 3.625% | EUR | 0.53 |

Répartition par secteur	
Finance Energie
Consommation cyclique Communications Consommation non cyclique
Matériaux de base
Industrie Liquidité
| USD |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR |  | 0.8% |
| CHF GBP | -0.2% | 0.01% |

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| Cambio de nombre a partir del 16.06.2020 (anteriormente sin "Quality") | EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 1.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. | ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.88 |
| Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los | KHC 4 3/8 06/01/46 | 4.375% | USD | 0.77 |
| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la | GAZPRU 3.897 PERP | 3.897% | EUR | 0.69 |
| moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la | ABQKQD 4 PERP | 4.000% | USD | 0.67 |
| rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. | CRBKMO 3.1 01/21/26 | 3.100% | EUR | 0.60 |
|  | F 3 1/4 09/15/25 | 3.250% | EUR | 0.59 |
| Estadística	 | NOHOLB 3 5/8 07/15/26 | 3.625% | EUR | 0.53 |

| Financiero |  |  | 24.2% |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía |  | 13.5% |  |
| Bienes de consumo, Cíclico |  | 13.5% |  |
| Comunicaciones |  | 13.3% |  |

Vola. fondos/benchmark (%)		8.10 / 8.411  Tracking error (%)	1.101 Information ratio/Sharpe ratio	-0.31 / 0.751  Correlación	0.991 Jensen Alpha/Beta	-0.07 / 0.961
Plazo residual en años	4.73  Duración modificada 3.73 Rend. vencimiento (nominal) (%)	3.65 
1 
calculado en 3 años
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	10.34 / 11.131 Tracking Error (%)	2.741
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.59 / 0.601 Corrélation	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-0.88 / 0.901
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	10.34 / 11.131 Tracking error (%)	2.741
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.59 / 0.601 Correlación	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-0.88 / 0.901
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %
75
50
25
0
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts D0	Perf. parts D0 dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -36.40 | 4.21 | -13.85 | -16.69 | -35.77 | 2.73 | n.a. | n.a. | 3.11 |
| BM | -36.13 | 4.29 | -13.71 | -16.46 | -35.39 | 4.11 | n.a. | n.a. | 3.52 |

| Perf. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |  | Taiwan Semicon Man Co Ltd | TW | 2.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante	- | 31.10.2022 | - 31.10.2021 | - 31.10.2020 | - 31.10.2019 | - 31.10.2018 |  | Apple Inc | US | 2.64 |
| Fonds | -35.77 | 39.51 | 20.98 | 14.79 | n.a. |  | Tencent Holdings Ltd | CN | 2.08 |
| BM | -35.39 | 40.76 | 24.08 | 14.16 | n.a. |  | Thermo Fisher Scientific Inc | US | 1.91 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Evolución del valor en %
75
50
25
0
2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rend. clase D0	Rend. clase D0 de lanz.
#  Données principales		 VNI	USD 113.31
Actif net du fonds	USD 61.72 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR Catégorie de parts	D0 (capitalisation) Bloomberg Ticker	MFSID01 LX Numéro de valeur ISIN	LU1873186537 Numéro de valeur CH43421406 Numéro de valeur D	A2N4RP
Société de Gestion	DARA CAPITAL US, Inc Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis01.10.2018
Introduction de part01.10.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Nasdaq Singularity Index Total Expense Ratio	1.43% (30.06.2022) Commission de gestion 0.10%
Investissement minimal USD 250000 Enregistrés en	AT CH DE ES LU

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 113.31
Patrimonio del fondo	USD 61.72 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR Participaciones	D0 (acumulativa)
Bloomberg Ticker	MFSID01 LX
Código ISIN	LU1873186537
Código de valor CH43421406 Código de valor D	A2N4RP
Gestor de inversiones	DARA CAPITAL US, Inc Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	01.10.2018
Introducción de acción	01.10.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Nasdaq Singularity Index Total Expense Ratio	1.43% (30.06.2022) Comisión de gestión	0.10%
Inversión mínima	USD 250000
Registrados en	AT CH DE ES LU
#  Les plus grandes positions
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 3.97 |
| Alphabet Inc A | US | 3.93 |
| Visa Inc | US | 3.84 |
| Nvidia Corp | US | 2.99 |
| MasterCard Inc | US | 2.87 |

Amazon.com Inc	US1.88
Total28.79

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Mayores posiciones
Título	%
Microsoft Corp	US	3.97
|  | anual |  | Alphabet Inc A | US | 3.93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -36.40 | 4.21 -13.85 -16.69 -35.77 | 2.73 | n.a.	n.a. | 3.11 |  | Visa Inc | US | 3.84 |
| BM | -36.13 | 4.29 -13.71 -16.46 -35.39 | 4.11 | n.a.	n.a. | 3.52 |  | Nvidia Corp | US | 2.99 |

| Rend. deslizante | 31.10.2021 - 31.10.2022 | 31.10.2020 - 31.10.2021 | 31.10.2019 - 31.10.2020 | 31.10.2018 - 31.10.2019 | 31.10.2017 - 31.10.2018 | MasterCard Inc Taiwan Semicon Man Co Ltd | US TW | 2.87 2.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -35.77 | 39.51 | 20.98 | 14.79 | n.a. | Apple Inc | US | 2.64 |
| BM | -35.39 | 40.76 | 24.08 | 14.16 | n.a. | Tencent Holdings Ltd | CN | 2.08 |
|  |  |  |  |  |  | Thermo Fisher Scientific Inc | US | 1.91 |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura.
Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.
Amazon.com Inc	US	1.88
Total28.79
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	23.09 / 23.491 Tracking Error (%)	1.191
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.17 / 0.091 Corrélation	1.001
 Jensen Alpha/Beta	-1.41 / 0.981
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	23.09 / 23.491 Tracking error (%)	1.191
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.17 / 0.091 Correlación	1.001
 Jensen Alpha/Beta	-1.41 / 0.981
1 
calculado en 3 años
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	4.35 / 4.611 Tracking Error (%)	5.061
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.10 / 0.471 Corrélation	0.361
 Jensen Alpha/Beta	1.25 / 0.341
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	4.35 / 4.611 Tracking error (%)	5.061
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.10 / 0.471 Correlación	0.361
 Jensen Alpha/Beta	1.25 / 0.341
1 
calculado en 3 años
# Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	6.86 / 7.911 Tracking Error (%)1.951
Information ratio/Sharpe ratio	-0.04 / -0.561 Corrélation0.981
Jensen Alpha/Beta	-0.69 / 0.851
Durée résiduelle en années	4.14 Duration modifiée4.17
Rend. à l'échéance (nominal) (%)5.44
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Estadística
Vola. fondos/benchmark (%)			6.86 / 7.911  Tracking error (%)	1.951 Information ratio/Sharpe ratio	-0.04 / -0.561  Correlación	0.981 Jensen Alpha/Beta		-0.69 / 0.851 Plazo residual en años				4.14  Duración modificada 4.17 Rend. vencimiento (nominal) (%)				5.44 
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %
10
7.5
5
2.5
0
-2.5
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts BH	Perf. parts BH dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
10
7.5
5
2.5
0
-2.5
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -2.04 | -2.04 | -2.39 | -3.88 | -3.84 | 1.46 | 0.98 | n.a. | 0.54 |
| BM | -1.89 | -1.89 | -2.19 | -3.46 | -3.20 | 2.61 | 1.81 | n.a. | 1.20 |

Rend. clase BH	Rend. clase BH de lanz.
#  Statistique
| Volatilité fonds/benchmark (%) | 7.18 / 7.991 |  | Tracking Error (%) | 2.821 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.13 / 0.491 |  | Corrélation | 0.941 |
| Jensen Alpha/Beta | 0.85 / 0.841 |  |  |  |

Durée résiduelle en années	5.93 Duration modifiée4.00
Rend. à l'échéance (nominal) (%)4.43
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
© 2020 Morningstar. Tous droits réservés.
3 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Estadística
2 
© 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados.
3 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
30
20
10
0
-10
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M	1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -10.57 | -1.54 | -3.03 | -6.69 -11.07 | -0.36 | 0.03 | n.a. | 1.18 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Evolución del valor en %
30
20
10
0
-10
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
#  Pôle d'investissement et destinataires
Ce fonds en actions offre un accès unique aux sociétés européennes de premier plan bénéficiant d'une rentabilité supérieure à la moyenne, d'une excellente direction et de produits novateurs et leaders sur le marché. Le fonds Global Excellence suit un processus d'investissement rigoureux, prudent et bien établi, et affiche depuis longtemps une excellente performance. Il a pour objectif de générer une performance solide pour une faible volatilité, et s'attache à optimiser le rendement attendu.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
Este fondo de renta variable ofrece un acceso único a empresas de la más alta calidad de Europa, con una rentabilidad superior a la media, altos ejecutivos, así como productos pioneros e innovadores. Global Excellence sigue un proceso de inversión disciplinado, prudente y consolidado, con un historial de éxito a largo plazo. Su objetivo consiste en ofrecer un desempeño sólido con baja volatilidad y se concentra en maximizar la rentabilidad esperada.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Les plus grandes positions
glissante  - 28.02.2023 - 28.02.2022 - 28.02.2021 - 29.02.2020 - 28.02.2019
Fonds	-2.91	6.56	11.26	4.34	-0.83
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement
Statistique					 Volatilité fonds/benchmark (%)	13.17 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio		n.a. / 0.391 Corrélation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta			n.a. / n.a.1
Durée résiduelle en années	0.84 Duration modifiée0.70
Rend. à l'échéance (nominal) (%)4.86
Titre	Taux d'intér.			% T 0 1/8 06/30/23		0.125%	US	6.99
T 0 1/8 03/31/23	0.125%	US	6.67
T 0 1/8 04/30/23	0.125%	US	6.22
T 0 1/8 05/31/23	0.125%	US	6.20
JB FI EM Hard Currency-USD	LU	4.31
iShares Edg MSCI World ValFact			IE	3.90 T 1 5/8 05/15/31	1.625%	US	3.36
JB Equity Next Generation	LU	3.30
| T 1 3/4 11/15/29 | 1.750% | US | 2.85 |
| --- | --- | --- | --- |
| JULIUS BAER ASIA REIT-Z USD |  | LU | 2.57 |
| Total |  |  | 46.37 |

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| T 0 1/8 06/30/23 | 0.125% | US | 6.99 |
| --- | --- | --- | --- |
| T 0 1/8 03/31/23 | 0.125% | US | 6.67 |
| T 0 1/8 04/30/23 | 0.125% | US | 6.22 |
| T 0 1/8 05/31/23 | 0.125% | US | 6.20 |
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | LU | 4.31 |
| iShares Edg MSCI World ValFact |  | IE | 3.90 |
| T 1 5/8 05/15/31 | 1.625% | US | 3.36 |
| JB Equity Next Generation |  | LU | 3.30 |
| T 1 3/4 11/15/29 | 1.750% | US | 2.85 |
| JULIUS BAER ASIA REIT-Z USD |  | LU | 2.57 |
| Total |  |  | 46.37 |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
25
20
15
10
5
0
-5
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
25
20
15
10
5
0
-5
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -1.93 | -1.93 | -2.00 | -3.23 | -2.62 | 3.57 | 3.33 | n.a. | 2.57 |
| BM | -1.81 | -1.81 | -1.90 | -2.99 | -2.31 | 4.36 | 3.21 | n.a. | 2.76 |

Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
12.5
10
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
2018	2019	2020	2021	2022
|  | Commission de gestion | 0.80% |
| --- | --- | --- |
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès | Investissement minimal | CHF 500'000 |

Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Evolución del valor en %
12.5
10
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
#  Les plus grandes positions
| Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.93 |
| EBIUH 6 1/8 PERP | 6.125% | USD | 0.65 |
| BRASKM 8 1/2 01/23/81 | 8.500% | USD | 0.65 |
| Banco Hipotecario SA | 9.750% | USD | 0.63 |
| Credito Real SAB de CV Sofom | 5.000% | EUR | 0.59 |
| PPF Arena 1 BV | 3.125% | EUR | 0.57 |
| Black Sea Trade & Dev Bk | 4.875% | USD | 0.56 |
| MHP Lux SA | 6.250% | USD | 0.55 |

Répartition par secteur	
Finance Matériaux de base
Energie
Etat Consommation non cyclique
Communications
Liquidité Services aux collectivités

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Mayores posiciones
| Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.93 |
| EBIUH 6 1/8 PERP | 6.125% | USD | 0.65 |
| BRASKM 8 1/2 01/23/81 | 8.500% | USD | 0.65 |
| Banco Hipotecario SA | 9.750% | USD | 0.63 |
| Credito Real SAB de CV Sofom | 5.000% | EUR | 0.59 |
| PPF Arena 1 BV | 3.125% | EUR | 0.57 |
| Black Sea Trade & Dev Bk | 4.875% | USD | 0.56 |
| MHP Lux SA | 6.250% | USD | 0.55 |

Distribución por sectores en %	
Financiero Materiales Básicos
Energía Gobierno
Bienes de consumo, No-Cíclico
Comunicaciones
Liquidez Servicios Públicos
#  Evolution de la valeur liquidative en %
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Evolución del valor en %
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -7.77 | -2.62 | -6.49 | -7.77 | -8.21 | -2.08 | -0.92 | n.a. | -0.58 |
| BM | -6.88 | -2.30 | -5.82 | -6.78 | -7.17 | -1.26 | -0.20 | n.a. | -0.16 |

Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
#  Répartition par secteur	
Santé Industrie
Biens de Consommation de Base
Finance Technologies de l'Information Consommation Discrétionnaire
Matériels Énergie

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Distribución por sectores en %	
Salud Industrial
Productos de Primera Necesidad
Finanzas Tecnología de la Información Productos de Consumo no Básico
Materiales Energía
#  Evolution de la valeur liquidative en %
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| Fonds | -8.40 | -2.93 | -6.57 | -8.49 | -8.25 | 0.29 | 1.46 | n.a.	0.96 |
| BM | -8.11 | -2.73 | -6.42 | -8.20 | -7.65 | 1.19 | 1.85 | n.a.	1.25 |
| Perf. | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |

Perf. parts B	Perf. parts B dès déb.

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Evolución del valor en %
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
Rend. clase B	Rend. clase B de lanz.
#  Répartition par secteur	
Finance Santé
Technologies de l'Information Biens de Consommation de Base Consommation Discrétionnaire
Matériels Télécommunications
Industrie

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Distribución por sectores en %	
Finanzas
Salud Tecnología de la Información Productos de Primera Necesidad Productos de Consumo no Básico
Materiales Servicios de Telecomunicaciones
Industrial
#  Répartition par secteur	
Technologies de l'Information
Santé Matériels
Biens de Consommation de Base
Industrie Télécommunications Consommation Discrétionnaire
Liquidité

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Distribución por sectores en %	
Tecnología de la Información
Salud Materiales
Productos de Primera Necesidad
Industrial Servicios de Telecomunicaciones Productos de Consumo no Básico
Liquidez
#  Pôle d'investissement et destinataires
Ce fonds obligataire à toute épreuve a pour but de capter diverses sources de rendement en réunissant des gestionnaires de crédit spécialisés et des gestionnaires d'obligations flexibles et orientés sur le rendement absolu. Le portefeuille de titres à gestion active donne accès aux compétences en gestion de fortune et aux opinions des meilleurs gestionnaires de fonds, tout en tirant parti de l'expertise de Julius Baer dans la sélection et l'association de ces gestionnaires. Ce fonds obligataire de base fait appel à diverses catégories d'actifs et stratégies obligataires.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
Este fondo de renta fija en cualquier circunstancia del mercado tiene como objetivo captar diversas fuentes de rentabilidad mediante la combinación de gestores de crédito con gestores de renta fija centrados en la rentabilidad absoluta y flexible. La cartera gestionada activamente permite acceder a capacidades de gestión de activos y a las perspectivas de inversión de los principales gestores de fondo, a la vez que se hace uso de la experiencia en inversión de Julius Baer en cuanto a la selección y la combinación de los mismos. Este fondo principal de renta fija está diversificado entre múltiples clases de activos y estrategias de renta fija.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo