OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-N/A (EUR)	LU2326557639 THWHNAE LX N/A (EUR)	LU2326557472  THWNAEU LX
N/A (USD)	LU2326557126  THWNAUS LX

Translation (ENDE, 2022-12-30):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
H-N/A (EUR)	LU2326557639 THWHNAE LX N/A (EUR)	LU2326557472  THWNAEU LX
N/A (USD)	LU2326557126  THWNAUS LX
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 26/05/2020 to 31/10/2022)
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
May-20	Sep-20	Dec-20	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Jan-22	Apr-22	Jul-22	Oct-22
Fund 11,389	Index 12,139

Translation (ENDE, 2022-10-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 26/05/2020 bis 31/10/2022)
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
Mai-20	Sep-20	Dez-20	Mrz-21	Jun-21	Sep-21	Jan-22	Apr-22	Jul-22	Okt-22
Fonds 11.389	Index 12.139
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 10/12/2019 to 31/07/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Dec-19	May-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Oct-22	Feb-23	Jul-23
Fund 12,683	Index 14,253

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 10/12/2019 bis 31/07/2023)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Dez-19	Mai-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dez-21	Mai-22	Okt-22	Feb-23	Jul-23
Fonds 12.683	Index 14.253
### EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND
SEPTEMBER 2021	
SHARE CLASS : S/D(USD)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER ODER PRIVATE ANLEGER, DIE IN DEN FONDS INVESTIERT HABEN
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND
SEPTEMBER 2021	
ANTEILSKLASSE : S/D(USD)
|  | 1 year | 3 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- |
| B Share | +4.64 | +2.27 | +2.03 |
| Reference Index | +5.24 | +5.23 | +3.86 |
| B Share - volatility | 3.96 | 6.18 | 5.66 |
| Reference Index - volatility | 4.72 | 6.55 | 6.14 |
| Cumulative performances  (%) 1 month 3 months	YTD	1 year | 3 years | Since inception |
| B Share | -0.41 | +3.11 | +3.78 | +4.64 | +6.98 | +7.76 |
| Reference Index | -0.08 | +3.94 | +3.38 | +5.24 | +16.52 | +15.13 |
| Calendar year performances  (%) |  |  |  |
|  | 2020 | 2019 | 2018 |
| B Share | +2.53 | +3.34 | -2.24 |
| Reference Index | +8.34 | +5.36 | -2.62 |

Translation (ENDE, 2021-08-31):
|  | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- |
| Anteil B | +4,64 | +2,27 | +2,03 |
| Referenzindex | +5,24 | +5,23 | +3,86 |
| Anteil B - volatilität | 3,96 | 6,18 | 5,66 |
| Referenzindex - volatilität | 4,72 | 6,55 | 6,14 |
| Kumulierte Performances  (%) 1 Monat 3 | Monate	YTD	1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
| Anteil B | -0,41 | +3,11 | +3,78 | +4,64 | +6,98 | +7,76 |
| Referenzindex | -0,08 | +3,94 | +3,38 | +5,24 | +16,52 | +15,13 |
| Kalender Performance  (%) |  |  |  |
|  | 2020 | 2019 | 2018 |
| Anteil B | +2,53 | +3,34 | -2,24 |
| Referenzindex | +8,34 | +5,36 | -2,62 |
## Financial characteristics
NAV (€)107.76
Net assets (€M)253
Bloomberg liquidity score	90.5%
Average modified duration	4.10
Volatility ex ante	3.51%
Tracking Error ex ante	5.86%
Performance 
(from 13/12/2017 to 31/08/2021)
DNCA INVEST FLEX INFLATION (B Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
+15.13%
110
+7.76%
100
90
80
Dec-17	Aug-18	Apr-19	Dec-19	Aug-20	Apr-21
(1)
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
## Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	107,76
Nettovermögen (mio€)253
Bloomberg liquidity score	90,5%
durchschn. Mod. Duration	4,10
Volatilität ex ante	3,51%
Tracking Error ex ante	5,86%
Performance 
(von 13.12.2017 bis 31.08.2021)
DNCA INVEST FLEX INFLATION (Anteil B) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
120
110
100
90
+15,13%
+7,76%
80
Dez-17	Aug-18	Apr-19	Dez-19	Aug-20	Apr-21
(1)
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft.
## Exposure by currency	Exposure by rating
KRW
USD
NZD
AUD
CAD
0.1%
0.9%
0.6%
1.7%
1.5%
51.0%
AAA	AA	BBB
These data are provided for guidance purposes only. The management company does not systematically and automatically use ratings issued by credit rating agencies and carry out its own credit analysis.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
## Devisenexposition	Ratingexposition
KRW
USD
NZD
AUD
CAD
0,1%
0,9%
0,6%
1,7%
1,5%
51,0%
AAA	AA	BBB
Diese Daten werden zu Informationszwecken bereitgestellt. Die Verwaltungsgesellschaft macht nicht systematisch und automatisch Gebrauch von Bonitätsbewertungen von Ratingagenturen und kann selbst eine Kreditanalyse vornehmen.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/06/2015 to 31/08/2022)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
Jun-15	Apr-16	Feb-17	Nov-17	Sep-18	Jun-19	Apr-20	Jan-21	Nov-21	Aug-22
Fund 9,109	Index 9,645
The performance that may be shown for the Sub-Fund prior to its inception is derived from the historical performance of Mirova Green Bond Global Fund, a French domiciled SICAV with an identical investment policy, set up in accordance with the Directive 2009/65EC, registered with CSSF and managed by the Delegated Investment Manager according to the same investment process. Such performance has been adjusted to reflect the different expenses applicable to the Sub-Fund. Previously, the SICAV was managed against the JP Morgan GBI Global All maturities € Hedged.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 30/06/2015 bis 31/08/2022)
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
Jun-15	Apr-16	Feb-17	Nov-17	Sep-18	Jun-19	Apr-20	Jan-21	Nov-21	Aug-22
Fonds 9.109	Index 9.645
Die Performance, wie sie unter Umständen für den Teilfonds für den Zeitraum vor dem 2. Juni 2017 gezeigt wird, stammt aus der historischen Performance des Mirova green Bond Global Fund, einer in Frankreich domizilierten SICAV mit identischer Anlagerichtlinie, die laut Richtlinie 2009/65EG errichtet, bei der CSSF registriert und von Delegated Investment Manager gemäß demselben Anlageverfahren verwaltet wurde. Eine solche Performance wurde angeglichen, um die für den Teilfonds zutreffenden unterschiedlichen Kosten zu berücksichtigen. Vormals wurde die SICAV in Bezug auf den JP Morgan GBI Global All Maturities € Hedged verwaltet.
## ABOUT THE FUND
Investment objective
To outperform the green bond market over its minimum recommended investment period. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Overall Morningstar rating 
TM
★★ | 31/07/2022
Morningstar category 
TM 
Global Bond - EUR Hedged Index
No reference index
However, for information purposes only, the performance of the Fund can be compared to that of the following index:

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Strebt über seine empfohlene Mindestanlagedauer eine Wertentwicklung über derjenigen des Marktes für Green Bonds an. Das Erreichen des außerfinanziellen Anlageziels basiert auf den Ergebnissen der vom beauftragten Anlageverwalter getroffenen Annahmen.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
★★ | 31/07/2022
Morningstar-Kategorie 
TM 
Global Bond - EUR Hedged Index
Kein Referenzindex
Die Wertentwicklung der SICAV kann jedoch ausschließlich zu Informationszwecken mit dem folgenden Index verglichen werden:
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 20/10/2020 to 28/02/2023)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Oct-20	Jan-21	Apr-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	May-22	Aug-22	Nov-22	Feb-23
Fund 8,715	Index 11,598

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 20/10/2020 bis 28/02/2023)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Okt-20	Jan-21	Apr-21	Aug-21	Nov-21	Feb-22	Mai-22	Aug-22	Nov-22	Feb-23
Fonds 8.715	Index 11.598
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 10/05/2019 to 31/01/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
May-19	Oct-19	Mar-20	Aug-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Apr-22	Aug-22	Jan-23
Fund 15,077	Index 13,976

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Wertentwicklung in 10.000 (EUR) 
(von 10/05/2019 bis 31/01/2023)
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Mai-19	Okt-19	Mrz-20	Aug-20	Jan-21	Jun-21	Nov-21	Apr-22	Aug-22	Jan-23
Fonds 15.077	Index 13.976
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 5 years | -6.64 | -4.03 |  |  |  |  |  |  |
| 10 years | -2.12 | 4.80 |  | Index Sharpe ratio | -1.17 | -0.34 | -0.06 | 0.09 |
| Since inception | 28.12 | 38.28 |  | R-squared | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 5 Jahre | -6,64 | -4,03 |  |  |  |  |  |  |
| 10 Jahre | -2,12 | 4,80 |  | Sharpe Ratio der Index | -1,17 | -0,34 | -0,06 | 0,09 |
| Seit Auflage | 28,12 | 38,28 |  | R-Quadrat | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index % (Quarter end) |
| --- |
| 3 years | -3.10 | -2.77 |
| 5 years | -1.69 | -1.17 |
| 10 years | -0.20 | 0.51 |
| Since inception | 1.76 | 2.31 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| ANNUALISIERTE PERFORMA ( Monatsende ) | NCE | Index % |
| --- | --- | --- |
| 3 Jahre | -4,25 | -3,97 |
| 5 Jahre | -1,36 | -0,82 |
| 10 Jahre | -0,21 | 0,47 |
| Seit Auflage | 1,73 | 2,27 |
| MAIN CONTRIBUTORS TO PORTFOLIO AVERAGE CARBON INTENSITY (SCOPE1 & 2) (2) |
| --- |
|  | Country (3) | Contribution to fund carbon intensity (%)(4) | Carbon Intensity (tCO² / million | Carbon emissions (tCO2)(5) |
| UNITED STATES |  | 42% | 294 | 6,175 |
| UNITED KINGDOM |  | 20% | 138 | 381 |
| FRANCE |  | 11% | 123 | 324 |
| GERMANY |  | 7% | 182 | 701 |
| JAPAN |  | 4% | 223 | 1,130 |
| ITALY |  | 2% | 179 | 338 |
| MEXICO |  | 2% | 589 | 630 |
| CANADA |  | 1% | 465 | 767 |
| SPAIN |  | 1% | 184 | 235 |
| AUSTRALIA |  | 0% | 354 | 471 |
| Source:Trucost |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| WESENTLICHE VERURSACHER DES DURCHSCHNITTLICHEN CO2-FUSSABDRUCKS IM PORTFOLIO (2) |
| --- |
|  | Land (3) | Beitrag zur Kohlenstoffintensität des Portfolios (in %)(4) | Kohlenstoffintensität (CO2- erwirtschaftetes BIP) | Kohlenstoffausstoss (tCO2)(5) |
| USA |  | 42% | 294 | 6.175 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH |  | 20% | 138 | 381 |
| FRANKREICH |  | 11% | 123 | 324 |
| DEUTSCHLAND |  | 7% | 182 | 701 |
| JAPAN |  | 4% | 223 | 1.130 |
| ITALIEN |  | 2% | 179 | 338 |
| MEXIKO |  | 2% | 589 | 630 |
| KANADA |  | 1% | 465 | 767 |
| SPANIEN |  | 1% | 184 | 235 |
| AUSTRALIEN |  | 0% | 354 | 471 |
| Datenquelle:Trucost |  |  |  |  |
#### U.S $ 277.5 / € 283.4
(30/09/2022)
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund
Brazilian Real	0.1
Euro	-0.1
Colombian Peso	-0.1
Argentine Peso	0.0
Canadian Dollar	0.0
British Pound Sterling	0.0
New Zealand Dollar	0.0
Australian Dollar	0.0

Translation (ENDE, 2023-01-31):
#### U.S $ 277.5 / € 283.4
(30/09/2022)
AUFTEILUNG NACH WÄHRUNG (%)	Fonds
Brasilianischer Real	0,1
Euro	-0,1
Kolumbianischer Peso	-0,1
Argentinischer Peso	0,0
Australischer Dollar	0,0
Pfund Sterling	0,0
Neuseeland-Dollar	0,0
Australischer Dollar	0,0
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg R/A (EUR)	LU0147918923 CDCEMRE LX
R/A (SGD)	LU0648005311  NIFLEAS LX
R/A (USD)	LU0084288595  CDCEMCR LX
R/D (USD)	LU0084288678  CDCEMDR LX

Translation (ENDE, 2021-08-31):
## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg R/A (EUR)	LU0147918923 CDCEMRE LX
R/A (SGD)	LU0648005311  NIFLEAS LX
R/A (USD)	LU0084288595  CDCEMCR LX
R/D (USD)	LU0084288678  CDCEMDR LX
| ESG Risk | ESG Opportunity | INDICATORS | Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| Controversy Number | Impact Number | ESG Risk |  |
|  |  | Governance | 0.20 |
|  |  | Human Rights ESG Opportunity | 0.36 |
|  |  | Environmental | 1.04 |
|  |  | Social | 1.31 |
|  |  | Portfolio coverage (%) | 96.62 |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
| ESG-Risiko | ESG-Chancen | INDIKATOREN | Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Engagement in kontroversen Themen | Engagement in konformen Themen | ESG-Risiko |  |
|  |  | Governance | 0.20 |
|  |  | Menschenrechte ESG-Chancen | 0.36 |
|  |  | ďkologisch | 1.04 |
|  |  | Sozial | 1.31 |
|  |  | Portfolioabdeckung (%) | 96,62 |
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 04/12/2018 to 31/08/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Dec-18	May-19	Oct-19	Mar-20	Jul-20	Dec-20	May-21	Oct-21	Mar-22	Aug-22
Fund 14,296	Index 13,859

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Wertentwicklung in 10.000 (USD) 
(von 04/12/2018 bis 31/08/2022)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Dez-18	Mai-19	Okt-19	Mrz-20	Jul-20	Dez-20	Mai-21	Okt-21	Mrz-22	Aug-22
Fonds 14.296	Index 13.859
### VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT
Vaughan Nelson Investment Management specializes in value equity investing with a focus on absolute return. The firm employs a bottom-up, fundamental research process that seeks to capitalize on temporary information and liquidity inefficiencies in the equity universe. The firm's long-term, consistent investment approach draws on its in-depth research capabilities.
Headquarters	Houston
Founded	1970
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT
Vaughan Nelson Investment Management konzentriert sich auf Anlagen in Substanzwerte mit Schwerpunkt auf absoluten Renditen. Das Unternehmen verwendet einen Bottom-up- und Fundamentalresearch-Prozess, der darauf abzielt, vorübergehende Informations- und Liquiditätsineffizienzen	im	Aktiensegment gewinnbringend zu nutzen. Der langfristige beständige Anlageansatz des Unternehmens stützt sich auf dessen umfassende Researchkompetenzen.
Hauptsitz	Houston
Gegründet	1970
Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
Portfoliomanager
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 26/04/2013 to 30/09/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Apr-13	May-14	May-15	Jun-16	Jul-17	Jul-18	Aug-19	Aug-20	Sep-21	Sep-22
Fund 15,480	Index 22,511

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (SGD) 
(von 26/04/2013 bis 30/09/2022)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Apr-13	Mai-14	Mai-15	Jun-16	Jul-17	Jul-18	Aug-19	Aug-20	Sep-21	Sep-22
Fonds 15.480	Index 22.511
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 30/04/2021 to 28/02/2023)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Apr-21	Jul-21	Sep-21	Dec-21	Feb-22	May-22	Jul-22	Sep-22	Dec-22	Feb-23
Fund 7,108	Index 9,490

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 30/04/2021 bis 28/02/2023)
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Apr-21	Jul-21	Sep-21	Dez-21	Feb-22	Mai-22	Jul-22	Sep-22	Dez-22	Feb-23
Fonds 7.108	Index 9.490
# Risk Management - Controversy Level
Thematics Safety Fund
Environmental
Social Governance
0	20	40	60	80	100
No Controversy Low Moderate Significant High Severe Non Covered Cash

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risikomanagement - Kontroverse Level
Thematics Safety Fund
Ökologisch
Sozial Governance
0	20	40	60	80	100
Keine Kontroverse Niedrig  Moderater  Erheblich Hoch Schwer Nicht abgedeckt Liquidität
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The Ossiam US Steepener Strategy aims at replicating the performance of the Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index, a buyer/seller trading strategy on US Treasury futures, designed to benefit from a potential increase in the slope of the US interest rates, or yield curve, while limiting the portfolio sensitivity to a parallel shift of the yield curve.
LOWER RISK
TYPICALLY
LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY
HIGHER REWARDS
The slope of the yield curve is measured as the difference between US long-term (10 and 30-Year) and short- term rates (2 and 5-Year). To benefit from an increase of the slope, the index is buying short-term US Treasury futures and selling long-term US Treasury futures at the same time.
To limit the portfolio sensitivity to a parallel shift of the yield curve, the “buyer” and the “seller” legs are adjusted during each rebalancing to reach a duration neutral exposure to USD interest rates.
The strategy:
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# SYNTHETISCHER RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)
Das Anlageziel des Ossiam US Steepeners ist es, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs. 10-30 Index nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen (10 und 30 Jahre) und kurzfristigen (2 und 5 Jahre) Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer
GERINGERES RISIKO
IN DER REGEL NIEDRIGERE ERTRÄGE
HÖHERES RISIKO
IN DER REGEL HÖHERE ERTRÄGE
parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen.
Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures.
Um die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber einer Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve zu begrenzen, werden die „Long“ und die „Short“ Positionen bei jeder Neugewichtung angepasst, um eine durationsneutrale Position gegenüber den USD-Zinsen zu erreichen.
Der SRRI steht für das Risiko- und Renditeprofil, wie auch in der Wesentlichen Anlegerinformation dargestellt wird. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der SRRI kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Garantie dar.
|  | 1 year | 3 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- |
| SI Share |  | +6.86 | +4.53 | +3.08 |
| Reference Index |  | +2.29 | +2.15 | +2.16 |
| SI Share - volatility |  | 3.79 | 4.86 | 4.21 |
| Reference Index - volatility |  | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| Cumulative performances  (%) | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years |
| SI Share | +0.50	+2.34 | +0.50 | +6.86 | +14.23 |
| Reference Index | +0.35	+0.93 | +0.35 | +2.29 | +6.58 |
| Calendar year performances  (%) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| SI Share | +6.66 | +5.08 | +0.22 | +3.55 |
| Reference Index | +2.10 | +2.06 | +2.09 | +2.16 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| 1 Jahr	3 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- |
| Anteil SI |  | +6,86 | +4,53 | +3,08 |
| Referenzindex |  | +2,29 | +2,15 | +2,16 |
| Anteil SI - volatilität |  | 3,79 | 4,86 | 4,21 |
| Referenzindex - volatilität |  | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| Kumulierte Performances  (%) | 1 Monat 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre |
| Anteil SI | +0,50	+2,34 | +0,50 | +6,86 | +14,23 |
| Referenzindex | +0,35	+0,93 | +0,35 | +2,29 | +6,58 |
| Kalender Performance  (%) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Anteil SI | +6,66 | +5,08 | +0,22 | +3,55 |
| Referenzindex | +2,10 | +2,06 | +2,09 | +2,16 |
| Risk profile |  |  |  | 1 year | 3 years	 Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lower risk | Higher risk |  | Tracking error | 3.79% | 4.87%	4.21% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Correlation coefficient | 0.00 | -0.03	-0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Information Ratio | 1.21 | 0.49	0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Beta | -0.02 | -1.50	-0.66 |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Risiko profil |  |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre	 Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geringeres Risiko | Höheres Risiko |  | Tracking error | 3,79% | 4,87%	4,21% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Korrelationskoeffizient | 0,00 | -0,03	-0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Information Ratio | 1,21 | 0,49	0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Beta | -0,02 | -1,50	-0,66 |
## Average ESG Score: 5.2/10
ESG risk breakdown(1)	International norm based compliance
Limited 8-10
Low 6-8
14,5%
Child labour Discrimination Freedom of association
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
12,2%
73,3%
Money laundering Freedom of press Human rights Labour rights
Torture
	100,0%	
	91,4%	
	72,6%	
	90,4%	
	90,4%

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Durchschnittlicher ESG-Score : 5,2/10
Aufschlüsselung der ESG-Risiken(1)	Einhaltung internationaler Standards
Begrenztes 8-10
Niedrig 6-8
14,5%
Kinderarbeit Diskriminierung Vereinigungsfreiheit
Mäßiges 4-6
Hohes 2-4
Schweres 0-2
12,2%
73,3%
Geldwäscherei Freiheit der Presse Menschenrechte Arbeitsrechte
Folter
	100,0%	
	91,4%	
	72,6%	
	90,4%	
	90,4%
#### Achieve high returns through capital growth and income.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQ | 30/06/2022
Morningstar category 
TM 
USD Flexible Bond Reference Index
BLOOMBERG US AGG GOV/CREDIT TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD

Translation (ENDE, 2022-07-29):
#### Erzielung hoher Renditen durch Kapitalwachstum und Erträge.
Morningstar-Gesamtrating 
TM
QQQ | 30/06/2022
Morningstar-Kategorie 
TM 
USD Flexible Bond Referenzindex
BLOOMBERG US AGG GOV/CREDIT TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Fund Index
Coverage rate (Fund / Index): 54 % / 47 %
The coverage rate indicates the weight of assets for which carbon intensity data is available. This coverage rate is expressed as a % of the assets in the category.
Index: 100% BLOOMBERG WORLD GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES TR HEDGED EUR

Translation (ENDE, 2023-11-30):
Fonds Index
Abdeckungsrate (Fonds / Index): 54 % / 47 %
Der Unterlegungssatz gibt das Gewicht der Vermögenswerte an, für die die Kohlenstoffintensität verfügbar ist. Dieser Unterlegungssatz wird als Prozentsatz des Vermögens in dem Segment ausgedrückt.
Index: 100% BLOOMBERG WORLD GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES TR HEDGED EUR
## Financial characteristics
NAV (€)262.40
Net assets (€M)	1,231
Number of equities holdings	37
Average market cap. (€Bn)78
Price to Earning Ratio 2023e	23.5x
Price to Book 2022	4.7x
EV/EBITDA 2023e	13.6x
ND/EBITDA 2022	1.1x
Price to Cash-Flow 2023e	17.1x
Dividend yield 2022e	1.63%
Performance 
(from 28/12/2012 to 30/11/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
350
300
+162.40%
250
+105.20%
200
150
100
50
Dec-12	Dec-14	Dec-16	Dec-18	Dec-20
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (ENDE, 2022-11-30):
### Finanzkennzahlen
Anteilspreis (€)	262,40
Nettovermögen (mio€)1.231
Aktien-Positionen	37
Performance 
(von 28.12.2012 bis 30.11.2022)
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keine Prognose für die Zukunft
DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (Anteil A) Kumulierte Performance	Referenzindex
(1)
350
Durchschnittliche Marktkap.
(mrd€)78
Price to Earning Ratio 2023e	23,5x
Price to Book 2022	4,7x
EV/EBITDA 2023e	13,6x
NV/EBITDA 2022	1,1x
Price to Cash-Flow 2023e	17,1x
Dividend yield 2022e	1,63%
300
250
200
+162,40%
+105,20%
150
100
50
Dez-12	Dez-14	Dez-16	Dez-18	Dez-20
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 02/12/2013 to 30/09/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Dec-13	Nov-14	Nov-15	Nov-16	Nov-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20	Oct-21	Sep-22
Fund 18,972	Index 25,258

Translation (ENDE, 2022-09-30):
Wertentwicklung in 10.000 (GBP) 
(von 02/12/2013 bis 30/09/2022)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Dez-13	Nov-14	Nov-15	Nov-16	Nov-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20	Okt-21	Sep-22
Fonds 18.972	Index 25.258