# AXA WF Framlington Sustainable Eurozone F EUR
## Benchmark
Since: 23/01/2009
100% EURO STOXX Total Return Net
| Fund Key Metrics |  |
| --- | --- |
|  | Port. | Bench. |
| Number of Holdings | 49 | 291 |
| Turnover: Rolling 1Y (%) | 17 | - |
| Active Share (%) | 65 | - |
| Fund Profile |  |  |
| ESG Rating |  |  |
| ESG Relative Rating |  |  |
| CO2 Relative rating |  |  |

% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio = 96.9% Benchmark = 99.4% (not meaningful for coverage below 50%)
% of AUM covered by CO2 intensity indicator: Portfolio
= 95.5% Benchmark = 98.7% (not meaningful for coverage below 50%)
| Key Figures (EUR)* Fund Cumulative Performance (%)		Current NAV YTD	1Y	3Y	10Y	Launch	Acc.		Inc. +15.14	+29.28	+24.01  +169.17  +240.37	340.37	169.96 Fund Annualized Performance (%)	Assets Under Management (M) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch		EUR +7.42	+8.90	+10.40	+10.13	1 420.35 Dividend Record |
| --- |
| Record Date	Ex-Date	Dividend per Share	12 month Yield (%) |
| Dec 2017	28/12/2017	29/12/2017	3.16	2.21 |
| Dec 2018	27/12/2018	28/12/2018	2.22	1.86 |
| Dec 2019	27/12/2019	30/12/2019	2.50	1.67 |
| Dec 2020	29/12/2020	30/12/2020	1.06	0.72 |
| 12 Month Yield = (Sum of Dividends) / (Ending NAV). The 12 Month yield is calculated based on the sum of the distributions over the previous 12 months and the latest NAV. The 12 month yield may be higher or lower than the actual annual dividend yield. A positive distribution yield does not imply positive return. Dividends are not guaranteed. Past dividends are not indicative of future dividends. Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors. Performance & Risk Performance Evolution (EUR) 140 120 100 80 60 28/09/18	30/03/19	30/09/19	30/03/20	30/09/20	30/03/21 30/09/21 |
| Portfolio* (24.01%)	Benchmark (27.58%) |  |
| Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date. Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information. * 1st NAV date: 23/01/2009 |

| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 15.21 | 20.05 | 16.84 | 16.24 |
| Benchmark Volatility (%) | 14.80 | 19.57 | 16.32 | 16.53 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 2.16 | 3.16 | 2.77 | 3.33 |
| Sharpe Ratio | 2.01 | 0.44 | 0.61 | 0.68 |
| Information Ratio | 0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.50 |
| Rolling Performance (%) |  |  |  |  |
| 1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	30/09/20	30/09/19	30/09/18	30/09/17	30/09/16	Launch |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/09/21 | 30/09/20 | 30/09/19 | 30/09/18 | 30/09/17 |  |
| Portfolio* | -3.30 | 1.26 | 7.44 | 15.14 | 24.01 | 53.21 | 29.28 | -6.35 | 2.43 | -1.13 | 24.96 | 240.37 |
| Benchmark | -3.38 | 0.61 | 6.42 | 15.35 | 27.58 | 55.43 | 30.51 | -6.19 | 4.20 | -0.43 | 22.35 | 216.40 |
| Excess Return | 0.08 | 0.65 | 1.02 | -0.20 | -3.57 | -2.22 | -1.24 | -0.16 | -1.77 | -0.71 | 2.61 | 23.97 |


## Annual Calendar Performance (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | -0.78 | 27.63 | -15.09 | 13.00 | 3.66 | 12.13 | 0.47 | 20.26 | 29.00 | -12.64 |
| Benchmark | 0.61 | 27.00 | -13.20 | 12.55 | 3.59 | 11.25 | 4.06 | 23.84 | 18.99 | -15.22 |
| Excess Return | -1.38 | 0.64 | -1.89 | 0.45 | 0.07 | 0.88 | -3.59 | -3.58 | 10.01 | 2.58 |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Asml Holding NV | 7.46 | 5.17 | 2.28 | Technology | Netherlands |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vu... | 4.37 | 3.12 | 1.25 | Consumer Discretionary | France |
| Deutsche Telekom AG | 4.31 | 1.08 | 3.23 | Telecommunications | Germany |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.85 | 0.18 | 3.67 | Financials | Italy |
| Schneider Electric SE | 3.81 | 1.56 | 2.25 | Industrials | France |
| BNP Paribas SA | 3.54 | 1.22 | 2.32 | Financials | France |
| Publicis Groupe SA | 3.26 | 0.26 | 3.00 | Consumer Discretionary | France |
| Intesa Sanpaolo SpA | 3.11 | 0.85 | 2.25 | Financials | Italy |
| Air Liquide SA | 3.06 | 1.25 | 1.81 | Basic Materials | France |
| Deutsche Post AG | 3.05 | 1.02 | 2.03 | Industrials | Germany |
| Total (%) | 39.82 | 15.73 |  |  |  |

* 1st NAV date: 23/01/2009

## Top 5 Overweight (%)	Top 5 Underweight (%)
Port. Bench. Relative	Port. Bench. Relative
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.85 | 0.18 | 3.67 |  | Linde Plc | 0.00 | 2.52 | -2.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Telekom AG | 4.31 | 1.08 | 3.23 |  | SAP SE | 0.00 | 2.44 | -2.44 |
| Publicis Groupe SA | 3.26 | 0.26 | 3.00 |  | Siemens AG | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
| BNP Paribas SA | 3.54 | 1.22 | 2.32 |  | Adyen NV | 0.00 | 1.29 | -1.29 |
| Asml Holding NV | 7.46 | 5.17 | 2.28 |  | Airbus SE | 0.00 | 1.28 | -1.28 |
| Sector Breakdown (%) |  |  |  |  | Active Exposure by Sector (%) |  |  |  |

Portfolio	Benchmark
Industrials	18.49	17.47
Financials	16.32	15.53
Consumer Discretionary	15.69	17.15
Technology	12.71	13.31
Health Care	7.72	8.11
Utilities	6.81	5.27
Telecommunications	5.84	3.54
Basic Materials	5.72	7.79
Consumer Staples	5.45	5.54
Energy	2.13	4.29
Real Estate	0.00	2.01
Cash	3.13	0.00
-3	-2	-1	0	1	2	3	4

## Geographical Breakdown (%)
Portfolio	Benchmark
France	44.56	31.63
Italy	13.29	7.85
Germany	11.35	27.90
Netherlands	10.73	14.44
Spain	10.51	7.02
Finland	1.69	4.18
Belgium	1.58	2.93
United Kingdom	1.25	0.00
Ireland	0.97	2.34
Austria	0.95	0.80
Portugal	0.00	0.52
Luxemburg	0.00	0.39
Cash	3.13	0.00

## Active Exposure by Geography (%)
-18	-15	-12	-9	-6	-3	0	3	6	9	12	15
MarketCap Breakdown (EUR - %)
60
50
40
30
20
10
0	1bn To
3bn
3bn To 5bn
5bn To 10bn
10bn To 25bn
25bn To 100bn
100bn To 250bn
More Than 250bn
Cash
Port.	-	1.65	11.59	16.66	47.22	7.93	11.82	3.13
Bench.	0.24	2.17	6.85	19.96	48.53	13.97	8.29	-

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# AXA WF Framlington Sustainable Eurozone F EUR
## Benchmark
Schon seit: 23/01/2009
100% EURO STOXX Total Return Net
| Fondsindikatoren |  |
| --- | --- |
|  | Port. | Bench. |
| Anzahl Positionen | 49 | 291 |
| Umschlagsrate 1J (%) | 17 | - |
| Aktiver Anteil (%) | 65 | - |
| Fonds-Profile |  |  |
| ESG-Rating |  |  |
| Relatives ESG Rating |  |  |
| Relative CO2-Intensität |  |  |

% des verwalteten Vermögens, das vom absoluten ESG-Rating abgedeckt wird: Portfolio = 96.9% Benchmark = 99.4% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %)
% des verwalteten Vermögens, das vom Indikator der CO2-Intensität abgedeckt wird: Portfolio = 95.5% Benchmark = 98.7% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %)
| Kennzahlen (EUR)* Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%)		Aktueller NAV YTD	1J	3J	10J	Auflage	Acc		Aus. +15.14	+29.28	+24.01  +169.17  +240.37	340.37	169.96 Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)	Nettovermögen (M) 3 J.	5 J.	10 J.	Auflage		EUR +7.42	+8.90	+10.40	+10.13	1 420.35 Dividendenentwicklung |
| --- |
| Stichtag	ex-Datum	Dividende	12-Monats-Rendite je Anteil |
| Dez 2017	28/12/2017	29/12/2017	3.16	2.21 |
| Dez 2018	27/12/2018	28/12/2018	2.22	1.86 |
| Dez 2019	27/12/2019	30/12/2019	2.50	1.67 |
| Dez 2020	29/12/2020	30/12/2020	1.06	0.72 |
| 12-Monatsrendite = (Summe der Dividenden) / (Schluss-NIW). Die 12-Monatsrendite wird basierend auf der Summe der Ausschüttungen in den vorherigen 12 Monaten und dem letzten NIW berechnet. Die 12-Monatsrendite kann höher oder niedriger als die tatsächliche jährliche Dividendenrendite sein. Eine positive Ausschüttungsrendite ist nicht mit einem positiven Gesamtertrag gleichzusetzen. Die Dividenden sind nicht garantiert. Aus den Dividenden in der Vergangenheit kann nicht auf die künftigen Dividenden geschlossen Bitte beachten Sie, dass eine positive Ausschüttungsrendite nicht unbedingt mit einem positiven Gesamtertrag gleichzusetzen ist. Anleger sollten sich bei Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die in der obigen Tabelle enthaltenen Informationen verlassen. Sie sollten das Angebotsdokument (einschließlich der Eckdaten) des Fonds lesen, das weitere Einzelheiten enthält, unter anderem zu den Risikofaktoren. Wertentwicklung & Risiken Wertentwicklung (EUR) 140 120 100 80 60 28/09/18	30/03/19	30/09/19	30/03/20	30/09/20	30/03/21 30/09/21 |
| Portfolio* (24.01%)	Benchmark (27.58%) |  |
| Die Daten von AXA IM sind auf der Basis von 100 zum Anfangsdatum der Grafik angegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt. * Datum des ersten Nettoinventarwerts: 23/01/2009 |

| Risikoanalyse |  |
| --- | --- |
|  | 1J | 3J | 5J | Auflage |
| Portfolio Volatilität* (%) | 15.21 | 20.05 | 16.84 | 16.24 |
| Benchmark Volatilität (%) | 14.80 | 19.57 | 16.32 | 16.53 |
| Relatives Risiko/Tracking Error  (%) | 2.16 | 3.16 | 2.77 | 3.33 |
| Sharpe Ratio | 2.01 | 0.44 | 0.61 | 0.68 |
| Information Ratio | 0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.50 |
| Wertentwicklung (Brutto, Netto in %) |  |  |  |  |

40
30
20
10
0
|  | 30/09/2016 - | 30/09/2017 - | 30/09/2018 - | 30/09/2019 - | 30/09/2020 - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 |  |
|  | Brutto-Wertentwicklung | 24.96 | -1.13 | 2.43 | -6.35 | 29.28 |  |
|  | Netto-Wertentwicklung | 22.51 | -1.13 | 2.43 | -6.35 | 29.28 |  |

-10
Berechnung nach BVI-Wertermittlungsstatistik (siehe Erläuterung unter 'Wichtige Hinweise')

## Rollierende Wertentwicklung (%)
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 3J | 5J | 30/09/20 30/09/21 | 30/09/19 30/09/20 | 30/09/18 30/09/19 | 30/09/17 30/09/18 | 30/09/16 30/09/17 | Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | -3.30 | 1.26 | 7.44 | 15.14 | 24.01 | 53.21 | 29.28 | -6.35 | 2.43 | -1.13 | 24.96 | 240.37 |
| Benchmark | -3.38 | 0.61 | 6.42 | 15.35 | 27.58 | 55.43 | 30.51 | -6.19 | 4.20 | -0.43 | 22.35 | 216.40 |
| Abstände | 0.08 | 0.65 | 1.02 | -0.20 | -3.57 | -2.22 | -1.24 | -0.16 | -1.77 | -0.71 | 2.61 | 23.97 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | -0.78 | 27.63 | -15.09 | 13.00 | 3.66 | 12.13 | 0.47 | 20.26 | 29.00 | -12.64 |
| Benchmark | 0.61 | 27.00 | -13.20 | 12.55 | 3.59 | 11.25 | 4.06 | 23.84 | 18.99 | -15.22 |
| Abstände | -1.38 | 0.64 | -1.89 | 0.45 | 0.07 | 0.88 | -3.59 | -3.58 | 10.01 | 2.58 |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.
* Datum des ersten Nettoinventarwerts: 23/01/2009
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Asml Holding NV | 7.46 | 5.17 | 2.28 | Technologie | Niederlande |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vu... | 4.37 | 3.12 | 1.25 | Verbrauchsgüter | Frankreich |
| Deutsche Telekom AG | 4.31 | 1.08 | 3.23 | Telekommunikation | Deutschland |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.85 | 0.18 | 3.67 | Finanz-Dienstleistungen | Italien |
| Schneider Electric SE | 3.81 | 1.56 | 2.25 | Industrieunternehmen | Frankreich |
| BNP Paribas SA | 3.54 | 1.22 | 2.32 | Finanz-Dienstleistungen | Frankreich |
| Publicis Groupe SA | 3.26 | 0.26 | 3.00 | Verbrauchsgüter | Frankreich |
| Intesa Sanpaolo SpA | 3.11 | 0.85 | 2.25 | Finanz-Dienstleistungen | Italien |
| Air Liquide SA | 3.06 | 1.25 | 1.81 | Grundstoffe | Frankreich |
| Deutsche Post AG | 3.05 | 1.02 | 2.03 | Industrieunternehmen | Deutschland |
| Summe (%) | 39.82 | 15.73 |  |  |  |


## Top 5 übergewichtete Positionen (%)	Top 5 untergewichtete Positionen (%)
Port. Bench. Relative	Port. Bench. Relative
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.85 | 0.18 | 3.67 |  | Linde Plc | 0.00 | 2.52 | -2.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Telekom AG | 4.31 | 1.08 | 3.23 |  | SAP SE | 0.00 | 2.44 | -2.44 |
| Publicis Groupe SA | 3.26 | 0.26 | 3.00 |  | Siemens AG | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
| BNP Paribas SA | 3.54 | 1.22 | 2.32 |  | Adyen NV | 0.00 | 1.29 | -1.29 |
| Asml Holding NV | 7.46 | 5.17 | 2.28 |  | Airbus SE | 0.00 | 1.28 | -1.28 |


## Sektorengewichtung (%)
Portfolio	Benchmark

## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Industrieunternehmen	18.49	17.47
Finanz-Dienstleistungen	16.32	15.53
Verbrauchsgüter	15.69	17.15
Technologie	12.71	13.31
Gesundheitswesen	7.72	8.11
Versorger	6.81	5.27
Telekommunikation	5.84	3.54
Grundstoffe	5.72	7.79
Basiskonsumgüter	5.45	5.54
Energie	2.13	4.29
Immobilien	0.00	2.01
Liquide Mittel	3.13	0.00

## Geographische Ausrichtung (%)
Portfolio	Benchmark
Frankreich	44.56	31.63
Italien	13.29	7.85
Deutschland	11.35	27.90
Niederlande	10.73	14.44
Spanien	10.51	7.02
Finnland	1.69	4.18
Belgien	1.58	2.93
Großbritannien	1.25	0.00
Irland	0.97	2.34
Österreich	0.95	0.80
Portugal	0.00	0.52
Luxemburg	0.00	0.39
Liquide Mittel	3.13	0.00

## Aktives Engagement nach geografischen Regionen (%)
-18	-15	-12	-9	-6	-3	0	3	6	9	12	15

## Aufgliederung nach Marktkapitalisierung (EUR - %)
60
50
40
30
20
10
0	Von 1 bis 3 Mrd
Von 3 bis 5 Mrd
Von 5 bis
10 Mrd
Von 10 bis
25 Mrd
Von 25 bis
100 Mrd
Von 100 bis
250 Mrd
Mehr als 250 Mrd.
Liquide Mittel
Port.	-	1.65	11.59	16.66	47.22	7.93	11.82	3.13
Bench.	0.24	2.17	6.85	19.96	48.53	13.97	8.29	-