| Derivatives on foreign exchange transacted during the reporting period: |
| --- |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 26.09.2022 | EUR | CHF | 101'825.29 | 100'000.00 |
| 26.09.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 101'825.29 |
| 24.10.2022 | EUR | JPY | 1'530'507.82 | 220'000'000.00 |
| 24.10.2022 | JPY | EUR | 220'000'000.00 | 1'530'507.82 |
| 24.10.2022 | EUR | CHF | 1'344'238.90 | 1'300'000.00 |
| 24.10.2022 | CHF | EUR | 1'300'000.00 | 1'344'238.90 |
| 24.10.2022 | EUR | USD | 1'594'578.43 | 1'600'000.00 |
| 24.10.2022 | USD | EUR | 1'600'000.00 | 1'594'578.43 |
| 24.10.2022 | EUR | USD | 251'183.84 | 250'000.00 |
| 24.10.2022 | USD | EUR | 250'000.00 | 251'183.84 |
| 28.10.2022 | CHF | EUR | 2'900'000.00 | 3'038'198.54 |
| 28.10.2022 | EUR | CHF | 3'038'198.54 | 2'900'000.00 |
| 24.11.2022 | EUR | JPY | 1'568'530.91 | 230'000'000.00 |
| 24.11.2022 | JPY | EUR | 230'000'000.00 | 1'568'530.91 |
| 24.11.2022 | EUR | CHF | 1'321'785.67 | 1'300'000.00 |
| 24.11.2022 | CHF | EUR | 1'300'000.00 | 1'321'785.67 |
| 24.11.2022 | EUR | JPY | 68'651.94 | 10'000'000.00 |
| 24.11.2022 | JPY | EUR | 10'000'000.00 | 68'651.94 |
| 25.11.2022 | EUR | USD | 1'835'519.13 | 1'800'000.00 |
| 25.11.2022 | USD | EUR | 1'800'000.00 | 1'835'519.13 |
| 25.11.2022 | EUR | USD | 100'812.19 | 100'000.00 |
| 25.11.2022 | USD | EUR | 100'000.00 | 100'812.19 |
| 28.11.2022 | CHF | EUR | 2'900'000.00 | 2'928'482.42 |
| 28.11.2022 | EUR | CHF | 2'928'482.42 | 2'900'000.00 |
| 28.11.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 102'318.63 |
| 28.11.2022 | EUR | CHF | 102'318.63 | 100'000.00 |
| 27.12.2022 | EUR | USD | 1'893'575.24 | 1'950'000.00 |
| 27.12.2022 | USD | EUR | 1'950'000.00 | 1'893'575.24 |
| 27.12.2022 | EUR | CHF | 1'378'684.92 | 1'350'000.00 |
| 27.12.2022 | CHF | EUR | 1'350'000.00 | 1'378'684.92 |
| 27.12.2022 | EUR | JPY | 1'654'846.50 | 240'000'000.00 |
| 27.12.2022 | JPY | EUR | 240'000'000.00 | 1'654'846.50 |
| 27.12.2022 | JPY | EUR | 30'000'000.00 | 207'717.75 |
| 27.12.2022 | EUR | JPY | 207'717.75 | 30'000'000.00 |
| 27.12.2022 | EUR | USD | 95'086.63 | 100'000.00 |
| 27.12.2022 | USD | EUR | 100'000.00 | 95'086.63 |
| 28.12.2022 | CHF | EUR | 3'000'000.00 | 3'062'496.36 |
| 28.12.2022 | EUR | CHF | 3'062'496.36 | 3'000'000.00 |
| 28.12.2022 | CHF | EUR | 100'000.00 | 101'778.81 |
| 28.12.2022 | EUR | CHF | 101'778.81 | 100'000.00 |
| 27.01.2023 | EUR | CHF | 1'320'782.51 | 1'300'000.00 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
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| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 26.09.2022 | EUR | CHF | 101’825.29 | 100’000.00 |
| 26.09.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 101’825.29 |
| 24.10.2022 | EUR | JPY | 1’530’507.82 | 220’000’000.00 |
| 24.10.2022 | JPY | EUR | 220’000’000.00 | 1’530’507.82 |
| 24.10.2022 | EUR | CHF | 1’344’238.90 | 1’300’000.00 |
| 24.10.2022 | CHF | EUR | 1’300’000.00 | 1’344’238.90 |
| 24.10.2022 | EUR | USD | 1’594’578.43 | 1’600’000.00 |
| 24.10.2022 | USD | EUR | 1’600’000.00 | 1’594’578.43 |
| 24.10.2022 | EUR | USD | 251’183.84 | 250’000.00 |
| 24.10.2022 | USD | EUR | 250’000.00 | 251’183.84 |
| 28.10.2022 | CHF | EUR | 2’900’000.00 | 3’038’198.54 |
| 28.10.2022 | EUR | CHF | 3’038’198.54 | 2’900’000.00 |
| 24.11.2022 | EUR | JPY | 1’568’530.91 | 230’000’000.00 |
| 24.11.2022 | JPY | EUR | 230’000’000.00 | 1’568’530.91 |
| 24.11.2022 | EUR | CHF | 1’321’785.67 | 1’300’000.00 |
| 24.11.2022 | CHF | EUR | 1’300’000.00 | 1’321’785.67 |
| 24.11.2022 | EUR | JPY | 68’651.94 | 10’000’000.00 |
| 24.11.2022 | JPY | EUR | 10’000’000.00 | 68’651.94 |
| 25.11.2022 | EUR | USD | 1’835’519.13 | 1’800’000.00 |
| 25.11.2022 | USD | EUR | 1’800’000.00 | 1’835’519.13 |
| 25.11.2022 | EUR | USD | 100’812.19 | 100’000.00 |
| 25.11.2022 | USD | EUR | 100’000.00 | 100’812.19 |
| 28.11.2022 | CHF | EUR | 2’900’000.00 | 2’928’482.42 |
| 28.11.2022 | EUR | CHF | 2’928’482.42 | 2’900’000.00 |
| 28.11.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 102’318.63 |
| 28.11.2022 | EUR | CHF | 102’318.63 | 100’000.00 |
| 27.12.2022 | EUR | USD | 1’893’575.24 | 1’950’000.00 |
| 27.12.2022 | USD | EUR | 1’950’000.00 | 1’893’575.24 |
| 27.12.2022 | EUR | CHF | 1’378’684.92 | 1’350’000.00 |
| 27.12.2022 | CHF | EUR | 1’350’000.00 | 1’378’684.92 |
| 27.12.2022 | EUR | JPY | 1’654’846.50 | 240’000’000.00 |
| 27.12.2022 | JPY | EUR | 240’000’000.00 | 1’654’846.50 |
| 27.12.2022 | JPY | EUR | 30’000’000.00 | 207’717.75 |
| 27.12.2022 | EUR | JPY | 207’717.75 | 30’000’000.00 |
| 27.12.2022 | EUR | USD | 95’086.63 | 100’000.00 |
| 27.12.2022 | USD | EUR | 100’000.00 | 95’086.63 |
| 28.12.2022 | CHF | EUR | 3’000’000.00 | 3’062’496.36 |
| 28.12.2022 | EUR | CHF | 3’062’496.36 | 3’000’000.00 |
| 28.12.2022 | CHF | EUR | 100’000.00 | 101’778.81 |
| 28.12.2022 | EUR | CHF | 101’778.81 | 100’000.00 |
| 27.01.2023 | EUR | CHF | 1’320’782.51 | 1’300’000.00 |