OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Risks:
- The Fund intends to track the performance of the underlying index, which comprises 230 selected equities from the MSCI ACWI SRI Index. Such investments have historically been subject to price volatility due to factors such as general equity market volatility, changes in financial prospects or foreign exchange market fluctuations. As a result, the performance of the Fund can fluctuate significantly over time and in some circumstances result in the loss of your capital.
- Further significant risks are: Counterparty risk, currency risk, derivatives risk, emerging markets risk, index-related risk, secondary market trading risk.
- We also draw your attention to the detailed description of the risks associated with the fund’s investment policy, which can be found in the key investor information document (KIID) and the “Risk Considerations” chapter of the current prospectus of LibertyShares ICAV.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Risiken:
- Der Fonds beabsichtigt, die Entwicklung des zugrunde liegenden Index nachzubilden, der sich aus 230 aus dem MSCI ACWI SRI Index ausgewählten Aktien zusammensetzt. Derartige Anlagen waren in der Vergangenheit Preisschwankungen aufgrund von Faktoren wie der allgemeinen Aktienmarktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen ausgesetzt. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kontrahentenrisiko, Währungsrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko, Indexbezogenes Risiko, Sekundärmarkthandelsrisiko.
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den “Wesentlichen Anlegerinformationen” (KIID) sowie im Abschnitt “Risikoabwägungen” des aktuellen Verkaufsprospektes von LibertyShares ICAV aufgeführt werden.
## Past performance does not predict future returns.
Performance over 10 Years in Share Class Currency (%)
Templeton Global Bond Fund - A (Ydis) CHF-H1	JP Morgan Global Government Bond Index in USD
Number of Holdings	99
Benchmark	JP Morgan Global
Government Bond Index
Morningstar Category™	Global Bond - CHF Hedged
10%
3%
8.51
9.02
Distribution Yield – A (Ydis) CHF-H1
6.34%
-2%
EU SFDR Category	Article 8
Summary of Investment Objective	
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a
-8%
-15%
04/13 04/14 04/14 04/15 04/15 04/16 04/16 04/17 04/17 04/18 04/18 04/19 04/19 04/20 04/20 04/21 04/21 04/22 04/22 04/23
portfolio of fixed or floating rate debt securities and debt obligations issued by government or government-related
Performance in Share Class Currency (%)	
Cumulative	Annualised
issuers worldwide.
Since
Since
Fund Management	
Michael Hasenstab, PhD: United States Calvin Ho, PhD: United States
Asset Allocation (Market Value)

Translation (ENDE, 2023-04-30):
## Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
Wertentwicklung über 10 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Global Bond Fund - A (Ydis) CHF-H1	JP Morgan Global Government Bond Index in USD
Anzahl der Positionen	99
Vgl. Index	JP Morgan Global
Government Bond Index
Morningstar Kategorie™	Anleihen Global CHF-hedged
10%
3%
8,51
9,02
Ausschüttungsrendite – A (Ydis) CHF-H1
Kategorie gemäß der
EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)
6,34%
Artikel 8
-2%
-8%
Zusammenfassung der Anlageziele	
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der
-15%
04/13 04/14 04/14 04/15 04/15 04/16 04/16 04/17 04/17 04/18 04/18 04/19 04/19 04/20 04/20 04/21 04/21 04/22 04/22 04/23
Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.
Fondsmanagement	
Michael Hasenstab, PhD: Vereinigte Staaten Calvin Ho, PhD: Vereinigte Staaten
Vermögensallokation (Marktwert)
#  Top ten holdings (%)
| Holding | Coupon | Maturity | % |  | Holding | Coupon | Maturity | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTSY | 0.375 | 2026 | 9.24 |  | USTSY N/B | 0.250 | 2025 | 2.09 |
| USTSY NOTE | 0.375 | 2025 | 7.11 |  | JAPAN | 0.400 | 2050 | 1.91 |
| USTSY NOTE | 0.250 | 2025 | 6.83 |  | UKTSY | 4.250 | 2040 | 1.61 |
| JAPAN GOVT | 0.100 | 2026 | 3.08 |  | REP OF SO AFRICA | 6.500 | 2041 | 1.60 |
| MEXICO ST | 7.750 | 2042 | 2.09 |  | INDONESIA | 4.200 | 2050 | 1.50 |

 Sector breakdown (%)	

## Governments	39.42

## Emerging Market	23.80

## Corporate - Investment Grade	22.28

## Mortgage-Backed Securities	6.51

## Inflation Protected Securities	4.33

## Corporate - High Yield	2.60

## Cash & Cash Equivalents	1.07
| Percentages are based on total portfolio as of date displayed and | United States | 50.07 |  | Indonesia | 2.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| are subject to change at any time. Holdings and allocations | China | 10.14 |  | Spain | 2.46 |


## * Refer to the Definitions section on page 2

Translation (ENDE, 2022-02-28):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
| Position | Kupon | Fälligk. | % |  | Position | Kupon | Fälligk. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTSY | 0,375 | 2026 | 9,24 |  | USTSY N/B | 0,250 | 2025 | 2,09 |
| USTSY NOTE | 0,375 | 2025 | 7,11 |  | JAPAN | 0,400 | 2050 | 1,91 |
| USTSY NOTE | 0,250 | 2025 | 6,83 |  | UKTSY | 4,250 | 2040 | 1,61 |
| JAPAN GOVT | 0,100 | 2026 | 3,08 |  | REP OF SO AFRICA | 6,500 | 2041 | 1,60 |
| MEXICO ST | 7,750 | 2042 | 2,09 |  | INDONESIA | 4,200 | 2050 | 1,50 |

 Sektorallokation (%)	
Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Staatsanleihen	39,42

## Schwellenmärkte	23,80

## Corporate - Investment Grade	22,28 Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)		6,51

## Staatsanleihen – Inflationsgeschützt	4,33

## Corporate - High Yield	2,60

## Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	1,07
| Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten | USA | 50,07 |  | Indonesien | 2,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen | China | 10,14 |  | Spanien | 2,46 |


## * Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2
# Past performance does not predict future returns.
Performance over 10 Years in Share Class Currency (%)
Templeton Global Total Return Fund - A (Ydis) CHF-H1	Bloomberg Multiverse Index in USD
15%
11.14
7%
Distribution Yield – A (Ydis) CHF-H1
9.35%	
0%
Summary of Investment Objective	
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation, and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt
-7%
-15%
04/13 04/14 04/14 04/15 04/15 04/16 04/16 04/17 04/17 04/18 04/18 04/19 04/19 04/20 04/20 04/21 04/21 04/22 04/22 04/23
obligations issued by government and government-related issuers or corporate entities worldwide. The Fund may
Performance in Share Class Currency (%)	
Cumulative	Annualised
invest in investment grade and non-investment grade debt
Since
Since
securities. The Fund may also use various currency-related and other transactions involving derivative instruments.
Fund Management	
Michael Hasenstab, PhD: United States Calvin Ho, PhD: United States
Asset Allocation (Market Value)

Translation (ENDE, 2023-04-30):
# Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
Wertentwicklung über 10 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Global Total Return Fund - A (Ydis) CHF-H1	Bloomberg Multiverse Index in USD
15%
11,14
7%
Ausschüttungsrendite – A (Ydis) CHF-H1
9,35%	
0%
Zusammenfassung der Anlageziele	
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und
-7%
-15%
04/13 04/14 04/14 04/15 04/15 04/16 04/16 04/17 04/17 04/18 04/18 04/19 04/19 04/20 04/20 04/21 04/21 04/22 04/22 04/23
variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder
Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.
Fondsmanagement	
Michael Hasenstab, PhD: Vereinigte Staaten Calvin Ho, PhD: Vereinigte Staaten
Vermögensallokation (Marktwert)
#  Top ten holdings (%)
3-year risk statistics (annualized)*

## Sharpe ratio	0,21

## Treynor ratio	4,01

## Tracking error	6,12

## Information ratio	-1,52

## Pfizer Inc	1.86

## Roche Holding AG	1.86

## Cisco Systems, Inc.	1.83

## Johnson & Johnson	1.71

## AbbVie, Inc.	1.69

## Gilead Sciences Inc	1.62

## Broadcom Inc.	1.59

## Target Corp	1.58

## CVS Health	1.58

## Canadian Imperial Bank of Commerce	1.58
| Risk adjusted alpha | -7,09 |
| --- | --- |
| Beta | 0,87 |
| R-squared | 0,89 |
| M-squared | 4,92 |
| Standard deviation | 16,89 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
## Prozentsatz der 10 größten

## Positionen	16,89

## Gewichtete durchschnittliche

## Marktkapitalisierung	113.232,84 Mio. USD

## Pfizer Inc	1,86

## Roche Holding AG	1,86

## Cisco Systems, Inc.	1,83

## Johnson & Johnson	1,71

## AbbVie, Inc.	1,69

## Gilead Sciences Inc	1,62

## Broadcom Inc.	1,59

## Target Corp	1,58

## CVS Health	1,58

## Canadian Imperial Bank of Commerce	1,58
Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen)
#  Sector breakdown (%)
## Information Technology	18.03

## Health Care	17.85

## Consumer Staples	14.29

## Industrials	10.02

## Communication Services	9.93

## Financials	8.85

## Utilities	6.69

## Materials	5.59

## Consumer Discretionary	5.20

## Others Inc. Cash and Cash Equivalents	3.55

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Sektorallokation (%)
## Über 100.000 USD	32,09

## 50.000 USD - 100.000 USD	15,78

## 25.000 USD - 50.000 USD	13,14

## 10.000 USD - 25.000 USD	18,85

## 5.000 USD - 10.000 USD	11,94

## Unter 5.000 USD	8,20

## * Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2

## Informationstechnologie	18,03

## Gesundheitswesen	17,85

## Verbrauchsgüter	14,29

## Industriegüter	10,02

## Communication Services	9,93

## Finanzwesen	8,85

## Versorger	6,69

## Materialien	5,59

## Konsumgüter	5,20

## Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	3,55

## Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | 9.98 | -4.21 | -3.25 | 20.66 | 10.09 | 28.52 | 90.56 |
| Benchmark (USD) | 11.12 | -4.13 | -1.05 | 27.44 | 42.69 | 85.84 | 159.05 |
| Morningstar Category (USD) | 12.50 | -2.93 | -1.36 | 31.99 | 21.82 | 50.57 | 102.06 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | anfang | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse A thes. | 9,98 | -4,21 | -3,25 | 20,66 | 10,09 | 28,52 | 90,56 |
| Referenzindex (USD) | 11,12 | -4,13 | -1,05 | 27,44 | 42,69 | 85,84 | 159,05 |
| Morningstar Category (USD) | 12,50 | -2,93 | -1,36 | 31,99 | 21,82 | 50,57 | 102,06 |
Data as of 30 September 2021
Legg Mason Global Funds Plc
Franklin MV Global
Equity Growth and Income Fund 
Class A Acc. (USD)
Prior to 9 August 2021, the Fund was known as Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund.
Fund details

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Zum 30 September 2021
Legg Mason Global Funds Plc
Franklin MV Global
Equity Growth and Income Fund 
Klasse A thes. (USD)
Vor dem 9. August 2021 war der Fonds als Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund bekannt.
Fondsdetails
Data as of 30 September 2021
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund 
Class PR Acc. (USD)
Fund details

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Zum 30 September 2021
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund 
Klasse PR thes. (USD)
Fondsdetails
-10
-20
01.02.2021 - 01.02.2020 - 01.02.2019 - 01.02.2018 - 01.02.2017 - 01.02.2016 - 01.02.2015 - 01.02.2014 - 01.02.2013 - 01.02.2012 -
-2.11
-4.59

Translation (ENDE, 2022-01-31):
-2,11
-10
-20
01.02.2021 - 01.02.2020 - 01.02.2019 - 01.02.2018 - 01.02.2017 - 01.02.2016 - 01.02.2015 - 01.02.2014 - 01.02.2013 - 01.02.2012 -
-6,55
-7,95
# For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.
Fund Overview
Reasons To Invest	
Base Currency	USD
Total Net Assets (USD)	68 million
Inception Date	27.06.2022
Underlying Index		ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index
Investment Universe		ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign
Bond Index
ISIN	IE000YZIVX22
Ongoing Charges	0.35%
Domicile	Ireland
UCITS	Yes
Methodology	Full Replication
Product Structure	Physical
- Investors can integrate purpose-driven values in their investing standards, while adhering to Catholic principles
- Conveniently access emerging market debt opportunities with a customized ETF solution
- Targets a carbon reduction exposure 30% less than that of the Investment UniversePerformance

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Nur für professionelle Kunden/Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsinformationen
Warum dieser Fonds?	
Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	68 Mio.
Auflegungsdatum	27.06.2022
Zugrunde liegender Index	ICE Catholic Principles
ESG Emerging Markets External Sovereign Index
Anlageuniversum		ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign
Bond Index
ISIN	IE000YZIVX22
WKN	A3DJVW
Gesamtkostenquote (TER)	0,35
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Methodik	Vollständige Nachbildung Struktur des Produkts		Physisch
- Anleger können zweckorientierte Werte in ihre Anlagestandards einbeziehen und dabei katholischen Grundsätzen treu bleiben
- Komfortabler Zugang zu Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern mit einem maßgeschneiderten ETF
- Strebt eine um 30 % stärkere CO2-Reduzierung als die des Anlageuniversums anWertentwicklung
| Exchange | Ticker | Trading Currency | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | CATHEM | EUR | CATHEM IM | CATHEM.MI | BPBQT82 |
| Deutsche Börse Xetra | FLCV | EUR | FLCV GR | FLCV.DE | BPBQT59 |
| London Stock Exchange | EMCV | USD | EMCV LN | EMCV.L | BPBQT71 |
| London Stock Exchange | CPRI | GBP | CPRI LN | FCCPRI.L | BPBQT60 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Börse | Ticker | Handelswährung | Bloomberg ID | Reuters ID | SEDOL Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borsa Italiana | CATHEM | EUR | CATHEM IM | CATHEM.MI | BPBQT82 |
| Deutsche Börse Xetra | FLCV | EUR | FLCV GR | FLCV.DE | BPBQT59 |
| London Stock Exchange | EMCV | USD | EMCV LN | EMCV.L | BPBQT71 |
| London Stock Exchange | CPRI | GBP | CPRI LN | FCCPRI.L | BPBQT60 |
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Distr. (D) | 4.18 | -0.03 | 0.48 | 10.63 | 20.49 | 33.34 | 158.75 |
| Benchmark (USD) | 4.54 | -0.01 | 0.89 | 11.27 | 22.13 | 37.02 | 247.13 |
| Morningstar Category (USD) | 3.65 | -0.13 | 0.50 | 9.65 | 16.54 | 26.81 | 147.90 |

 Calendar year performance (%)	
2020	2019	2018	2017	2016
| Class A Distr. (D) | 6.55 | 15.46 | -3.73 | 6.46 | 14.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark (USD) | 7.05 | 14.32 | -2.08 | 7.50 | 17.13 |
| Morningstar Category (USD) | 5.01 | 12.54 | -2.97 | 6.38 | 12.66 |


## Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer	 Capped Index (USD)

## Morningstar Category peer group:

## USD High Yield Bond

## ISIN	IE0034203152

## SEDOL	3420315
Charges

## Minimum initial investment	1,000 USD Entry charge		5.00%

## Exit charge	None

## Ongoing charge	1.41%

## Performance fee	None
Risk and reward profile*

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
## Capped Index (USD)

## Vergleichsgruppe Morningstar Category:

## Anleihen USD hochverzinslich

## ISIN	IE0034203152

## SEDOL	3420315

## WKN	A0B9M4

## Valorennummer	1809252
Kosten

## Mindesterstanlage	1000 USD

## Ausgabeaufschlag	3.00%

## Rücknahmeabschlag	Keiner

## Laufende Kosten	1,41%

## Performancegebühr	Keine

## Morningstar Category (USD)	5,01	12,54	-2,97	6,38	12,66
-11.64
-9.42
-9.64
-10
-20
-30
01.03.2021 - 01.03.2020 - 01.03.2019 - 01.03.2018 - 01.03.2017 - 01.03.2016 - 01.03.2015 - 01.03.2014 - 01.03.2013 - 01.03.2012 -

Translation (ENDE, 2022-02-28):
-11,64
-9,42
-9,64
-10
-20
-30
01.03.2021 - 01.03.2020 - 01.03.2019 - 01.03.2018 - 01.03.2017 - 01.03.2016 - 01.03.2015 - 01.03.2014 - 01.03.2013 - 01.03.2012 -
#  Cumulative performance (%)
| Fund inception date: | 20.04.2007 |  |
| --- | --- | --- |
| Performance inception date: | 20.09.1999 |  Calendar year performance (%)	 |
| Reference Benchmark: Bloomberg Global High Yield Index (Hedged) (USD) Since May 2009 | Class A Distr. (D) | 2021 0.95 | 2020 6.34 | 2019 14.27 | 2018 -4.76 | 2017 7.88 |
| Morningstar Category peer group: | Benchmark (USD) | 2.52 | 5.73 | 13.34 | -2.72 | 8.42 |


## Global High Yield Bond

## ISIN	IE00B19Z6Y83

## SEDOL	B19Z6Y8

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Performance im Kalenderjahr (%)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse A aussch. (D) | 0,95 | 6,34 | 14,27 | -4,76 | 7,88 |
| Referenzindex (USD) | 2,52 | 5,73 | 13,34 | -2,72 | 8,42 |
| Morningstar Category (USD) | 2,50 | 5,19 | 12,29 | -3,69 | 7,26 |

 Rollierende 12-Monats-Performance (%)	
Klasse A aussch. (D) Referenzindex (USD) Morningstar Category (USD)
0,34
0,85
8,59
8,70
8,05
5,31
10,99
5,33
9,01
11,03
9,51
6,40
7,88
6,45
30
8,06
9,03
9,09
6,51
4,17
3,19
6,01
7,45
5,08
#  Fund details
### Summary of Investment Objective:

### The fund seeks to achieve income and growth of the fund’s value in US Dollar terms, through investment in other mutual funds (Underlying Funds).
The fund will primarily invest in two categories of Underlying Funds, with at least 35% of its net assets in equity-oriented Underlying Funds and at least 35% of its net assets in bond- oriented Underlying Funds.

### This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Fondsdetails
### Zusammenfassung der Anlageziele:

### Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Wertzuwachs in US-Dollar an und legt dazu in anderen Investmentfonds (zugrunde liegenden Fonds) an.
Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien von Basisfonds, wobei mindestens 35 % seines Nettovermögens in aktienorientierte Basisfonds und mindestens 35 % seines Nettovermögens in anleihenorientierte Basisfonds investiert werden.
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
A (acc) CHF-H1	14.09.2009	CHF 9.66	1.43 	3.09	1.05		N/A	N/A	N/A	 LU0450468185	1059	
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund.
Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
A (acc) CHF-H1	14.09.2009	9,66 CHF	1,43 	3,09	1,05		-	-	-	 LU0450468185	1059	
Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds.
Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.
#  Top ten holdings (%)
### exchange fluctuations.

### Microsoft Corp	7.52

### Apple Inc	5.91

### UnitedHealth Group Inc	2.83

### Costco Wholesale Corp	2.60

### JPMorgan Chase & Co	2.56

### Alphabet Inc	2.39

### Visa Inc	2.26

### Eaton Corp PLC	2.14

### Home Depot Inc/The	2.10

### Booking Holdings Inc	2.10

Translation (ENDE, 2023-04-30):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

### Microsoft Corp	7,52

### Apple Inc	5,91

### UnitedHealth Group Inc	2,83

### Costco Wholesale Corp	2,60

### JPMorgan Chase & Co	2,56

### Alphabet Inc	2,39

### Visa Inc	2,26

### Eaton Corp PLC	2,14

### Home Depot Inc/The	2,10

### Booking Holdings Inc	2,10
| Market cap exposure (%) (in millions) |  |
| --- | --- |
| More than $50,000 | 70.85 |
| $25,000 - $50,000 | 7.52 |
| $10,000 - $25,000 | 11.03 |
| $5,000 - $10,000 | 6.76 |
| $1,000 - $5,000 | 3.84 |
| 3-year risk statistics (annualized) |  |
| Sharpe ratio (%) | 0,63 |
| Treynor ratio | 11,81 |
| Tracking error (%) | 4,12 |
| Information ratio | -0,62 |
| Risk adjusted alpha | -1,94 |
| Beta | 0,98 |
| R-squared | 0,95 |
| M-squared | 12,58 |
| Standard deviation (%) | 18,38 |
| Investment risks |  |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen) |
| --- |
| Über 50.000 USD | 70,85 |
| 25.000 USD - 50.000 USD | 7,52 |
| 10.000 USD - 25.000 USD | 11,03 |
| 5.000 USD - 10.000 USD | 6,76 |
| 1.000 USD - 5.000 USD | 3,84 |
| Risikoangaben für 3 Jahre (auf Jahresbasis) |  |
| Sharpe-Ratio (%) | 0,63 |
| Treynor-Ratio | 11,81 |
| Tracking-Error (%) | 4,12 |
| Information-Ratio | -0,62 |
| Risikobereinigtes Alpha | -1,94 |
| Beta | 0,98 |
| R 2  (R-Squared) | 0,95 |
| M 2  (M-Squared) | 12,58 |
| Standardabweichung (%) | 18,38 |
| Risikohinweise |  |
| Michael Hasenstab, PhD: United States	 Since	Since 	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Incept	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Incept |
| --- |
| Vivek Ahuja: Singapore | A (acc) USD | -0.76	-0.47	0.76	20.31	79.98 | -0.16 | 0.15 | 1.87 | 3.76 |
| Asset Allocation (Market Value)	 | Benchmark in EUR | 6.62	26.87	22.70	69.93 141.10 | 8.26 | 4.18 | 5.44 | 5.68 |
| Calendar Year Performance in EUR (%)	 |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| A (acc) USD | -8.11 | 3.26 | 3.20 | -7.43 | 5.15 | 1.74 | 16.41 | -6.92 | 8.28 | 2.80 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von	 Wertentwicklung in EUR (%)	 staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt.	Kumuliert	Jährlich |
| --- |
| Fondsmanagement	 | A (acc) USD | 1 Jahr  3 Jahre  5 Jahre 10 Jahre Seit Aufl. -0,76	-0,47	0,76	20,31	79,98 |   3 Jahre  -0,16 | 5 Jahre  0,15 | 10 Jahre S 1,87 | eit Aufl. 3,76 |
| Michael Hasenstab, PhD: Vereinigte Staaten | Vgl. Index in EUR | 6,62	26,87	22,70	69,93 141,10 | 8,26 | 4,18 | 5,44 | 5,68 |
| Vivek Ahuja: Singapur	 Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)	 Vermögensallokation (Marktwert)		 	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011  |
| A (acc) USD | -8,11 | 3,26 | 3,20 | -7,43 | 5,15 | 1,74 | 16,41 | -6,92 | 8,28 | 2,80 |
| Vgl. Index in EUR | 0,35 | 13,48 | 3,94 | -1,93 | 7,97 | 7,86 | 18,84 | -9,80 | 7,26 | 8,51 |