OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Credit quality (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| AA | 2.43 |
| A | 14.85 |
| BBB | 8.84 |
| BB | 44.10 |
| B | 23.25 |
| CCC | 2.79 |
| C | 1.23 |
| D | 1.34 |
| NR | 0.39 |
| Cash | 0.78 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Kreditqualität (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| AA | 2.43 |
| A | 14.85 |
| BBB | 8.84 |
| BB | 44.10 |
| B | 23.25 |
| CCC | 2.79 |
| C | 1.23 |
| D | 1.34 |
| NR | 0.39 |
| Liquidität | 0.78 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Ind & Comm Bk Of China 3.58 31 Dec 2999 | 4.44 |
| Bank Of China 3.6 31 Dec 2999 | 4.21 |
| Bank Of Communications 3.8 31 Dec 2999 | 3.58 |
| Rkpf Overseas 2020 A Ltd 5.125 26 Jul 2026 | 2.83 |
| Fortune Star Bvi Ltd 5 18 May 2026 | 2.73 |
| Top 5 | 17.79 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Ind & Comm Bk Of China 3.58 31 Dec 2999 | 4.44 |
| Bank Of China 3.6 31 Dec 2999 | 4.21 |
| Bank Of Communications 3.8 31 Dec 2999 | 3.58 |
| Rkpf Overseas 2020 A Ltd 5.125 26 Jul 2026 | 2.83 |
| Fortune Star Bvi Ltd 5 18 May 2026 | 2.73 |
| Top 5 | 17.79 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Seazen Group Ltd 4.45 13 Jul 2025 | 2.15 |
| Agrbk 1 10/22/23 1 22Oct2023 1 22 Oct 2023 | 2.14 |
| Studio City Finance Ltd Regs 5 15 Jan 2029 | 2.14 |
| Nwd Finance (Bvi) Ltd 4.125 31 Dec 2999 | 1.77 |
| Ls Finance 2017 Ltd 4.8 18 Jun 2026 | 1.73 |
| Top 10 | 27.72 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Seazen Group Ltd 4.45 13 Jul 2025 | 2.15 |
| Agrbk 1 10/22/23 1 22Oct2023 1 22 Oct 2023 | 2.14 |
| Studio City Finance Ltd Regs 5 15 Jan 2029 | 2.14 |
| Nwd Finance (Bvi) Ltd 4.125 31 Dec 2999 | 1.77 |
| Ls Finance 2017 Ltd 4.8 18 Jun 2026 | 1.73 |
| Top 10 | 27.72 |
| 5 largest positions (%) |
| --- |
| Fund |
| OneMain Holdings Inc |  | 3.3 |
|  |
| Carnival Corporation |  | 3.3 |
|  |
| CSC Holdings |  | 2.9 |
|  |
| Navient LLC |  | 2.2 |
|  |
| American Airlines Group |  | 2.1 |
|  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| 5 grösste Positionen (%) |
| --- |
| Fonds |
| OneMain Holdings Inc |  | 3.3 |
|  |
| Carnival Corporation |  | 3.3 |
|  |
| CSC Holdings |  | 2.9 |
|  |
| Navient LLC |  | 2.2 |
|  |
| American Airlines Group |  | 2.1 |
|  |
# Fund description
- The fund is focused on capturing growth and income opportunities predominantly from Europe.
- It invests predominantly in European equities, high yield corporate bonds and convertible bonds.
- Each asset class weighting is kept at approximately one third.
- The exchange rate risk between EUR and USD is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
- Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
- Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
- Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.
# Fund statistics
| Net asset value (CAD, 31.03.2023) | 107.41 |
| --- | --- |
| Last 12 months (CAD) – high | 114.49 |
| – low | 101.17 |
| Total fund assets (CAD m) | 317.04 |
| Share class assets (CAD m) | 3.72 |

|  |  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.23 | 1.25 |
| Volatility 1 |
| – Fund | 6.97% | 6.75% |
| – Benchmark | 5.06% | 4.49% |
| Sharpe ratio | -0.25 | -0.05 |
| Risk free rate | 1.13% | 1.35% |
|  | Annualised standard deviation |  |  |

1
2
1

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (CAD, 31.03.2023) | 107.41 |
| --- | --- |
| Letzte 12 Monate (CAD) – Höchst | 114.49 |
| – Tiefst | 101.17 |
| Gesamtfondsvermögen (CAD in Mio.) | 317.04 |
| Vermögen der Anteilsklasse (CAD in Mio.) | 3.72 |

|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | 1.23 | 1.25 |
| Volatility 1 |
| – Fund | 6.97% | 6.75% |
| – Benchmark | 5.06% | 4.49% |
| Sharpe ratio | -0.25 | -0.05 |
| Risk free rate | 1.13% | 1.35% |
|  | Annualisierte Standardabweichung |  |  |

1
2
1
# 96.1
Reference index*
1 
The fund maintains a lower weighted average carbon intensity profile than the benchmark
Sources: Fund holding data: UBS Asset Management; MSCI ESG Research
*Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
ESG Transparency
This page provides transparency on key sustainability metrics that may be of interest to investors but are not part of the fund’s investment process. The following metrics inform investors more broadly on their exposure to selected ESG topics.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# 96.1
Referenzindex*
1 
Der Fonds ist auf eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität im Vergleich zur Benchmark ausgerichtet
Quellen: Fondsbeteiligungsdaten: UBS Asset Management; MSCI ESG Research
*Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in ausgewählten ESG-Themen.
# Fund description
- The fund invests primarily in USD-denominated investment-grade bonds.

Please see additional important information on page2.
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)
Anteilsklasse		UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WP-Nr. | A1J9YL |
| Bloomberg | UBCOEQA LX | 90 | 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse | USD/EUR |  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Lancierungsdatum	14.12.2012			 Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)  Ausgabe/Rücknahme		täglich			 Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)  Swing Pricing			Ja	 Indexperformance (linke Skala) Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai	 12-Monats-Performance inkl. max. Ausgabeaufschlag in % (rechte Skala) |

ISIN	LU0848113352
# Additional information
- The fund focuses on careful security and sector selection as well as active duration management.
- The investment objective is to achieve an attractive return based on the performance of the USD corporates market.
- The fund is appropriate for investors seeking to achieve an attractive return with a broadly diversified USD portfolio of corporate bonds.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Zusätzliche Informationen
- Der Fonds konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.
- Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD- Corporates orientiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite erzielen möchten.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
# Fund description
- The fund invests primarily in high-quality USD bonds (AAA/AA).
- Investment goal: the highest possible return based on that of USD bonds with short and medium-term maturities.
- The fund is appropriate for investors seeking a broadly diversified portfolio of USD bonds issued by prime borrowers, while at the same time limiting their interest-rate risk to the short- to medium-term segment.
- Only offered to UBS clients with portfolio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert vorwiegend in erstklassige USD- Anleihen (AAA/AA).
- Anlageziel: eine möglichst attraktive Rendite, die sich an jener der USD-Obligationen kurzer und mittlerer Laufzeiten orientiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen, ihr Zinsrisiko aber auf das Segment kurzer und mittlerer Laufzeiten beschränken wollen
- Wird nur UBS Kunden mit
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.08.2020)102.84
Last 12 months (EUR) – high103.00
| Total fund assets (EUR m) |  | 1 274.99 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  | 431.77 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | 0.99 | 0.98 |
| Volatility 1 – Fund | 1.51% | 1.36% |
| – Benchmark | 1.52% | 1.42% |
| Sharpe ratio | 0.81 | 0.67 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low99.58
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
- yield to maturity before currency hedging

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 31.08.2020)102.84
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst103.00
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 1 274.99 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 431.77 |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 0.99 | 0.98 |
| Volatility 1 – Fund | 1.51% | 1.36% |
| – Benchmark | 1.52% | 1.42% |
| Sharpe ratio | 0.81 | 0.67 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst99.58
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
| Fund |
| --- |
| 5–7 years | 0.0 |
| 7–10 years | 0.0 |
| More than 10 years | 0.0 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| 5–7 Jahre | 0.0 |
| 7–10 Jahre | 0.0 |
| Über 10 Jahre | 0.0 |
# Fund description
- The fund invests primarily in high-yield corporate bonds selected using strict criteria, either denominated in EUR or hedged into EUR.
- When selecting issuers of such bonds, particular attention is taken to spread investments across the various credit ratings.
- The exchange rate risk between EUR and USD is largely hedged.
- This share class distributes a constant percentage

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen, entweder in EUR denominiert oder in EUR abgesichert.
- Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
- Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.
- Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten
# Investment Strategy Exposure (%) 1
Equity Hedged49.40
Relative Value42.76
1  
Look-through to Master fund

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Allokation gemäss Anlagestrategie (%) 1
Equity Hedged49.40
Relative Value42.76
1  
Look-Through (ökonomische Durchschau) zu Masterfonds
## Fund description
Please see additional important information on page2.
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging
Markets Bonds 2021 (USD)
Share class	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-dist
ISIN	LU1562321908
WP-NR.	A2DMF5
Bloomberg	UBE21PD LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date18.05.2017

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsbeschreibung
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
Fondsname	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-dist
ISIN	LU1562321908
WP-Nr.	A2DMF5
Bloomberg	UBE21PD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum18.05.2017
# Fund description
- The actively managed sub-fund's investment objective is geared towards long-term capital growth. To this end, the main objective is to have direct or indirect global exposure to equities.
- The sub-fund may build up strategic positions in equities worldwide and will use derivatives at a tactical level to develop leveraged exposure (in both long and short positions) in equity markets of up to 500%.
- The fund’s reference currency is the CHF.
- For liquidity reasons, the sub-fund may hold money market instruments, cash or cash equivalents.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet. Zu diesem Zweck besteht das primäre Ziel darin, direkte oder indirekte Aktienengagements weltweit einzugehen.
- Der Teilfonds kann strategische Positionen in Aktien weltweit auЫauen und geht durch den Einsatz von Derivaten taktische Engagements (sowohl Long- als auch Short-Positionen) an den Aktienmärkten mit Hebeleffekten von bis zu 500% ein.
# Fund statistics
| Last 12 months (CHF) – high | 893.43 |
| --- | --- |
| – low | 765.90 |

Net asset value (CHF, 31.08.2020)887.34
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Total fund assets (CHF m)300.95
Fund domicile	Luxembourg
Share class assets (CHF m)36.48
Beta	1.451.26
Volatility
1
– Fund	6.13%	5.03%
– Benchmark	2.89%	2.78%
Sharpe ratio	0.670.69
Risk free rate	-0.74%	-0.80%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)887.34
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst893.43
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |  | 300.95 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 36.48 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.45 | 1.26 |
| Volatility 1 – Fund | 6.13% | 5.03% |
| – Benchmark | 2.89% | 2.78% |
| Sharpe ratio | 0.67 | 0.69 |
| Risk free rate | -0.74% | -0.80% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst765.90
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
| Fund |
| --- |
| AUD	-0.5 |  |
| EUR | 1.4 |
| CHF |  | 99.9 |
|  |
| SEK	-1.0 |  |
| GBP | 0.2 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| AUD	-0.5 |  |
| EUR | 1.4 |
| CHF |  | 99.9 |
|  |
| SEK	-1.0 |  |
| GBP | 0.2 |
| Fund |
| --- |
| JPY	-0.0 |  |
| USD	-4.2 |  |
| CAD	-1.5 |  |
| DIV | 5.7 |
| DKK | 0.0 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| JPY	-0.0 |  |
| USD	-4.2 |  |
| CAD	-1.5 |  |
| DIV | 5.7 |
| DKK | 0.0 |
# Fund description
- Actively managed equity portfolio investing in Canadian companiesPlease see additional important information on page2.

Name of fund	UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD)
Share class	UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) Q-
acc
ISIN	LU0400038278
Securities no.4 733 010
Bloomberg	SBCCNDQ LX

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Aktienportefeuille, das in kanadischen Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
Fondsname	UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD)
Q-acc
ISIN	LU0400038278
Valoren Nr.4 733 010
Bloomberg	SBCCNDQ LX
# Performance (basis CAD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
200
180
160
140
120
100
80
60
40
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
Currency of fund / share class	CAD/CAD
Launch date14.10.2009
20  2010
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-20
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end		30 November Benchmark	MSCI Canada (net div. reinv.)
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.67%
Ongoing charges p.a.	0.90%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (CAD) | -5.72 | 5.39 | 13.05 | 1.77 | 2.48 |
| Ref. Index 2 | 2.23 | 15.32 | 31.40 | 4.87 | 5.61 |

Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis CAD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
200
180
160
140
120
100
80
60
40
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CAD/CAD
Lancierungsdatum14.10.2009
20  2010
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-20
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr		30. November Benchmark	MSCI Canada (net div. reinv.)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.67%
Laufende Kosten p.a.	0.90%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
# Fund statistics
### Net asset value (EUR, 31.08.2020)	30.71

### Last 12 months (EUR) – high	38.88

### – low	23.03
| Total fund assets (EUR m) |  |  | 54.79 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  |  | 54.79 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 22.88% | 20.10% | 18.55% |
| – Index | 22.91% | 20.15% | 18.58% |
| Tracking error (ex post) | 0.27% | 0.28% | 0.30% |

- Annualised standard deviation


### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Index in the unit class's currency (excluding costs)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
## Inventarwert (EUR, 31.08.2020)	30.71

## Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	38.88

## – Tiefst	23.03

## Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	54.79

## Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	54.79
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | 22.88% | 20.10% | 18.55% |
| – Index | 22.91% | 20.15% | 18.58% |
| Tracking Error (ex post) | 0.27% | 0.28% | 0.30% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |


## Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
# Index description
The MSCI EMU Value Index offers a representation of the European market by targeting all companies with a market capitalization within the top 85% of the EMU (European Monetary Union) investable equity universe, subject to a global minimum size requirement, which comply with the two-dimensional framework for style segmentation where value and growth securities are categorized using different attributes. It is based on the MSCI Global Investable Market Value and Growth Indices methodology.
Index name	MSCI EMU Value Total Return Net
Index type	Total Return Net
Number of index constituents152
Countries in index11
Reweighting frequency	quarterly
Bloomberg	M7EM000V
Reuters	.MIEM0000VNEU
Index online information	www.msci.com
Dividend yield	3.51%
PE ratio14.25
Market Capitalization (in EUR bn)2 027.88
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Indexbeschreibung
Der MSCI EMU Value Index bildet den europäischen Markt nach, indem alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85% des investierbaren Aktienuniversums der EWU (Europäischen Währungsunion) anvisiert werden; vorbehaltlich einer globalen Mindestgrössenanforderung, die dem zweidimensionalen Rahmen für die Stilsegmentierung entspricht, bei der Substanz- und Wachstumstitel nach verschiedenen Kriterien klassiert werden. Als Basis dient die Methode der «MSCI Global Investable Market Value and Growth»- Indizes.
Indexname	MSCI EMU Value Total Return Net
Indextyp	Total Return Net
Anzahl der Indexkomponenten152
Länder im Index11
Neugewichtungsfrequenz	vierteljährlich
Bloomberg	M7EM000V
Reuters	.MIEM0000VNEU
Online-Indexinformation	www.msci.com
Dividendenrendite	3.51%
KGV14.25
Börsenkapitalisierung (EUR in Mia)2 027.88
Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf
# Index Market exposure (%)	Index Sector exposure (%)
| Germany	35.0	Financials France	31.0	Industrials Italy	10.4	Utilities Spain	9.3	Consumer Discretionary Netherlands	4.3	Health Care Belgium	3.6	Materials Finland	2.7	Energy Ireland	2.2	Consumer Staples Portugal	0.8	Communication Services | 22.9 17.1 13.4 9.5 8.6 7.2 6.0 5.9 5.4 |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  | Information Technology | 1.1 |  |
| Index 10 largest equity positions (%) |  |  |  |  |  |
|  | Index |  |  |  | Index |
| Sanofi | 4.72 |  | Enel SpA |  | 3.04 |
| SIEMENS AG REG | 4.36 |  | Schneider Electric SE |  | 2.83 |
| TOTAL SA | 4.03 |  | Bayer AG |  | 2.69 |
| Allianz SE | 3.73 |  | Deutsche Telekom AG |  | 2.42 |
| Iberdrola SA | 3.09 |  | BASF SE |  | 2.31 |

Benefits
Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
Provides access to the performance of the index with a single transaction.
Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of countries and sectors.
The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
UCITS compliant fund.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Index Gewichtung nach Märkten (%)	Index Sektorengagement (%)
| Deutschland	35.0	Finanzwesen Frankreich	31.0	Industrie Italien	10.4	Versorgungsbetriebe Spanien	9.3	Nicht-Basiskonsumgüter Niederlande	4.3	Gesundheitswesen Belgien	3.6	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Finnland	2.7	Energie Irland	2.2	Basiskonsumgüter Portugal	0.8	Kommunikationsdienstleistungen | 22.9 17.1 13.4 9.5 8.6 7.2 6.0 5.9 5.4 |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  | Informations Technologie | 1.1 |  |
| Index 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |  |  |  |  |
|  | Index |  |  |  | Index |
| Sanofi | 4.72 |  | Enel SpA |  | 3.04 |
| SIEMENS AG REG | 4.36 |  | Schneider Electric SE |  | 2.83 |
| TOTAL SA | 4.03 |  | Bayer AG |  | 2.69 |
| Allianz SE | 3.73 |  | Deutsche Telekom AG |  | 2.42 |
| Iberdrola SA | 3.09 |  | BASF SE |  | 2.31 |

Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient. UCITS-konformer Fonds.
# Fund description
- The fund generally invests in stocks contained in the MSCI EMU Value Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
- The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI EMU Value Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
- The fund is passively managed.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Value Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
-10
-20
-30
Name of fund	UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to CHF
UCITS ETF
Share class	UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to CHF UCITS
10.2017
-09.2018
10.2018
-09.2019
10.2019
-09.2020
10.2020
-09.2021
10.2021
-09.2022
ETF (CHF) A-acc
ISIN	IE00BD4TYL27
WKN	A1W5DG
UCITS V	yes
Launch date30.09.2013
Currency of fund / share class	CHF/CHF

Translation (ENDE, 2022-09-30):
-10
-20
-30
Fondsname	UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to CHF
UCITS ETF
Anteilsklasse UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to CHF UCITS
10.2017
-09.2018
10.2018
-09.2019
10.2019
-09.2020
10.2020
-09.2021
10.2021
-09.2022
ETF (CHF) A-acc ISIN		IE00BD4TYL27
WKN	A1W5DG
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum30.09.2013
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF TER / Pauschale Verwaltungskommission		0.19%