# Facts and figures
## Fund characteristics
The investment objective of Falcon Gold Equity Fund is principally to achieve an appropriate level of growth by investing directly or indirectly in securities of companies worldwide which are mainly engaged in the prospecting, processing and marketing of gold or which derive the main
part of their revenue from such activities or which invest as financing
and holding companies mainly in these sectors.
Income of the fund is retained by the fund management company for reinvestment.

## Key figures
|  | 31. 12. 201U | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Fund Assets in Mio. USD | 83.32 | G9.17 | 88.G1 |
| Number of units Class A | 284 193 | 321 907 | 313 800 |
| Number of units Class Asia I | – | – | 9G 00G |
| Number of units Class H EUR | 34 395 | G1 G0G | 7G 435 |
| Asset value per share Class A in USD | 288.02 | 208.7G | 253.20 |
| Asset value per share Class Asia I in USD | 0.00 | 0.00 | G1.77 |
| Asset value per share Class H EUR in EUR | 38.1G | 27.95 | 35.22 |
| Benchmark: Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) in USD | 37.97% | -17.13% | 8.13% |
| Performance Class A | – | -17.55% | 7.25% |
| Performance Class Asia I | 3G.53% | – | 8.0G% |
| Performance Class H EUR | 51.32% | -20.G3% | 3.0G% |
| TER Class A | 1.98% | 1.98% | 2.00% |
| TER Class Asia I | – | 1.22% | 1.24% |
| TER Class H EUR | 2.00% | 1.98% | 1.98% |
| PTR ¹ | 0.G5 | 0.38 | 0.30 |
| Transaction costs in USD ² | 104 410 | 85 5GG | 90 G75 |

¹ PTR calculated on total assets, because PTR is not meaningful at grade class.
² Incidental costs for the purchase and sale of investments incurred by the investment fund are charged to the fund assets.
Past performance is no guarantee for future results. The performance data do not take on the issue and redemption of units and costs incurred.

## Comments
The prospectus, together with the integrated fund contract, the Key In- vestor Information Document and the annual or semi-annual reports, may be obtained free of charge from the fund management company, the custodian bank and all distributors.
With respect to the distribution of units of this investment fund in Ger- many the German version of this report is binding.
No issuing or redemption commission is charged on subscriptions and redemptions of units.
Incidental costs for the purchase and sale of investments (standard bro- kerage fees, commissions, duties) incurred in the management of the fund assets will be offset directly against the stated acquisition or salea- ble value of the investments in question.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Fakten und Zahlen
## Fondsmerkmale
Das Anlageziel des Falcon Gold Equity Fund besteht hauptsächlich dar- in, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und
-rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwie- genden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Der Nettoertrag pro Anteilsklasse wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres dem Vermögen der entsprechenden Anteilsklasse zur Wiederanlage hinzugefügt (Thesau- rierung).

## Kennzahlen
|  | 31. 12. 201U | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondsvermögen in Mio. USD | 83.32 | G9.17 | 88.G1 |
| Ausstehende Anteile Klasse A | 284 193 | 321 907 | 313 800 |
| Ausstehende Anteile Klasse Asia I | – | – | 9G 00G |
| Ausstehende Anteile Klasse H EUR | 34 395 | G1 G0G | 7G 435 |
| Inventarwert pro Anteil Klasse A in USD | 288.02 | 208.7G | 253.20 |
| Inventarwert pro Anteil Klasse Asia I in USD | 0.00 | 0.00 | G1.77 |
| Inventarwert pro Anteil Klasse H EUR in EUR | 38.1G | 27.95 | 35.22 |
| Performance Klasse A | 37.97% | -17.55% | 7.25% |
| Performance Klasse Asia I | – | – | 8.0G% |
| Performance Klasse H EUR | 3G.53% | -20.G3% | 3.0G% |
| Benchmark: Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) in USD | 51.32% | -17.13% | 8.13% |
| TER Klasse A | 1.98% | 1.98% | 2.00% |
| TER Klasse Asia I | – | 1.22% | 1.24% |
| TER Klasse H EUR | 2.00% | 1.98% | 1.98% |
| PTR ¹ | 0.G5 | 0.38 | 0.30 |
| Transaktionskosten in USD ² | 104 410 | 85 5GG | 90 G75 |

¹ PTR berechnet vom Gesamtvermögen, da PTR auf Stufe Klasse nicht aussagekräftig ist.
² Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Anmerkungen
Der Prospekt mit integriertem Fondsreglement kann jederzeit bei der Fondsleitung gratis bezogen werden.
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Anteile des Fonds in der Bun- desrepublik Deutschland ist der deutsche Wortlaut dieses Berichtes massgebend.
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen werden dem Anleger kei- ne Ausgabe- resp. Rücknahmekommissionen belastet.
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die dem Anlagefonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem Fondsvermögen belastet.