# Notices to investors and general information
## Notices
To the unitholders of LGT Bond Fund Quality Hedged, a sub-fund of LGT Multi-Assets II, Liechtenstein, with its unit class (CHF) I2 (ISIN: LI0196464395) and LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged, a sub-fund of LGT Quality Funds, Liechtenstein, with its unit class (CHF) I2 (ISIN: LI0211365619).
Information about the effective date of the merger of LGT Bond Fund Quality Hedged unit class (CHF) I2 and LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged unit class (CHF) I2 and the applicable conversion rate.
The merger of LGT Bond Fund Quality Hedged unit class (CHF) I2 and LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged unit class (CHF) I2 became effective as of 29 November 2019.
For the conversion as of 29 November 2019 the following respective net asset values were determined:
- LGT Bond Fund Quality Hedged unit class (CHF) I2: CHF 1’054.58; and
- LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged unit class (CHF) I2: CHF 1’040.83. This translated into a conversion rate of 1.013211 as at 29 November 2019.

Final note to the unitholders
The most recent versions of the Unit Trust Agreement, the Prospectus as well as the Key Investor Information Document (the “KIID”) and the semi-annual and annual reports of LGT Quality Funds including its sub-fund LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged are available free of charge on the websites www.lafv.li and www.lgtcp.com/en/regulatory- information where further information in relation to this sub-fund is available as well.

## ISINs
The prospectus of the UCITS includes the following sub-funds/unit classes:
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive
| LI0343242512 | (USD) A | LI0183909774 | (EUR) A | LI0183909980 | (USD) A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LI0343242538 | (CHF) A | LI0183909782 | (EUR) B | LI0183909998 | (USD) B |
| LI0343242520 | (EUR) A | LI0183909808 | (CHF) B | LI0183910038 | (CHF) B |
| LI0183907802 | (USD) B | LI0183909816 | (GBP) B | LI0183910012 | (EUR) B |
| LI0183907844 | (CHF) B | LI0183909790 | (USD) B | LI0183911226 | (GBP) B |
| LI0183907836 | (EUR) B | LI0183909824 | (EUR) I1 | LI0183911242 | (USD) I1 |
| LI0183907851 | (GBP) B | LI0183909840 | (CHF) I1 | LI0183911275 | (CHF) I1 |
| LI0183907869 | (USD) I1 | LI0183909865 | (GBP) I1 | LI0183911259 | (EUR) I1 |
| LI0183907885 | (CHF) I1 | LI0183909832 | (USD) I1 | LI0183911283 | (GBP) I1 |
| LI0183907877 | (EUR) I1 | LI0211365619 | (CHF) I2 | LI0211365809 | (CHF) I2 |
| LI0183907893 | (GBP) I1 | LI0247162576 | (EUR) C | LI0247162634 | (USD) C |
| LI0247162519 | (USD) C | LI0247162600 | (CHF) C | LI0247162659 | (CHF) C |
| LI0247162550 | (CHF) C | LI0247162626 | (GBP) C | LI0247162642 | (EUR) C |
| LI0247162535 | (EUR) C | LI0247162584 | (USD) C | LI0247162667 | (GBP) C |
| LI0247162568 | (GBP) C | LI0183909881 | (EUR) IM | LI0183911309 | (USD) IM |
| LI0183908107 | (USD) IM |  |  |  |  |


## Deadlines
Valuation day
At least once a week on the first business day of the week, or such other day or days as the management company, with the consent of the depositary, may determine and notify in advance to unitholders, and the end of the financial year. Where the valuation day falls on a bank holiday in Liechtenstein or Switzerland, it shall be postponed to the next following valuation day in Liechtenstein or Switzerland.
Valuation frequency
At least once a week.
Subscription day
Any valuation day and/or such other days determined from time to time by the management company.
Subscription deadline
Until 14:00 (CET) on the subscription day.
Subscription payment day
Within two settlement days of the base currency of the particular unit class following the subscription day or such other days determined from time to time by the management company.
Redemption day
Any valuation day and/or such other days determined from time to time by the management company.
Redemption deadline
Until 14:00 (CET) on the redemption day.
Redemption payment day
Within two settlement days of the base currency of the particular unit class following the redemption day or such other days determined from time to time by the management company.
Conversion day
Any valuation day and/or such other days determined from time to time by the management company.
Conversion deadline
Until 14:00 (CET) on the conversion day.

## Commissions
Maximum subscription fee
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged: 5%
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged and LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive: 3%
Maximum redemption fee
None
Maximum conversion fee
CHF 100.00 or equivalent

## UCITS domicile and legally-binding language
The UCITS domicile is Vaduz, Liechtenstein.
The English version of the report shall be binding in all cases.

## Financial year
The financial year of the UCITS commences on 1 May and ends on 30 April.

## Information to unitholders
The publication outlet of the UCITS is the website of the LAFV (www.lafv.li), where any and all notices to the unitholders, including notices regarding any amendments to the UCITS documentation, will be published.
The net asset value and net asset value per unit will be published on the LAFV website.
The annual and semi-annual reports will be made available, free of charge, to the unitholders at the registered offices of the management company and the depositary as well as on the LAFV website.
In Switzerland, all communications to the investors will be published via the electronic platform www.fundinfo.com.
Investors may obtain the prospectus, the key investor information document (KIID), the articles of association and the annual and semi-annual reports (as and when they have been issued) free of charge from the representative in Switzerland.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen
## Mitteilungen
Mitteilung an die Anteilsinhaber des LGT Bond Fund Quality Hedged der Kollektivtreuhänderschaft LGT Multi-Assets II, Liechtenstein, mit der Anteilsklasse (CHF) I2 (ISIN: LI0196464395) und des LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged der Kollektivtreuhänderschaft LGT Quality Funds, Liechtenstein, mit der Anteilsklasse (CHF) I2 (ISIN: LI0211365619).
Wirksamwerden der Verschmelzung des LGT Bond Fund Quality Hedged Anteilsklasse (CHF) I2 in den LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged Anteilsklasse (CHF) I2 und Umtauschverhältnis.
Die Verschmelzung des LGT Bond Fund Quality Hedged Anteilsklasse (CHF) I2 in den LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged Anteilsklasse (CHF) I2 wurde per 29. November 2019 wirksam.
Für den Umtausch per 29. November 2019 wurden die folgenden NAVs berechnet:
- LGT Bond Fund Quality Hedged Anteilsklasse (CHF) I2: CHF 1’054.58; und
- LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged Anteilsklasse (CHF) I2: CHF 1’040.83. Dies ergab per 29. November 2019 ein Umtauschverhältnis von 1.013211.

Schlusshinweis an die Anteilsinhaber
Die aktuellen Versionen des Treuhandvertrages, des Prospekts, und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Halbjahres- und Jahresberichte der LGT Quality Funds und des Teilfonds LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged können kostenlos auf den Webseiten www.lafv.li und www.lgtcp.com/en/regulatory-information abgerufen werden, wo auch zusätzliche Informationen in Bezug auf diesen Teilfonds zur Verfügung stehen.

## ISIN - Nummern
Der Prospekt des OGAW sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive
| LI0343242512 | (USD) A | LI0183909774 | (EUR) A | LI0183909980 | (USD) A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LI0343242538 | (CHF) A | LI0183909782 | (EUR) B | LI0183909998 | (USD) B |
| LI0343242520 | (EUR) A | LI0183909808 | (CHF) B | LI0183910038 | (CHF) B |
| LI0183907802 | (USD) B | LI0183909816 | (GBP) B | LI0183910012 | (EUR) B |
| LI0183907844 | (CHF) B | LI0183909790 | (USD) B | LI0183911226 | (GBP) B |
| LI0183907836 | (EUR) B | LI0183909824 | (EUR) I1 | LI0183911242 | (USD) I1 |
| LI0183907851 | (GBP) B | LI0183909840 | (CHF) I1 | LI0183911275 | (CHF) I1 |
| LI0183907869 | (USD) I1 | LI0183909865 | (GBP) I1 | LI0183911259 | (EUR) I1 |
| LI0183907885 | (CHF) I1 | LI0183909832 | (USD) I1 | LI0183911283 | (GBP) I1 |
| LI0183907877 | (EUR) I1 | LI0211365619 | (CHF) I2 | LI0211365809 | (CHF) I2 |
| LI0183907893 | (GBP) I1 | LI0247162576 | (EUR) C | LI0247162634 | (USD) C |
| LI0247162519 | (USD) C | LI0247162600 | (CHF) C | LI0247162659 | (CHF) C |
| LI0247162550 | (CHF) C | LI0247162626 | (GBP) C | LI0247162642 | (EUR) C |
| LI0247162535 | (EUR) C | LI0247162584 | (USD) C | LI0247162667 | (GBP) C |
| LI0247162568 | (GBP) C | LI0183909881 | (EUR) IM | LI0183911309 | (USD) IM |
| LI0183908107 | (USD) IM |  |  |  |  |


## Termine
Bewertungsstichtag
Mindestens einmal wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die die Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Verwahrstelle, möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres. Wenn der Bewertungstag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein oder der Schweiz fällt, wird er auf den nächsten Bewertungstag in Liechtenstein oder der Schweiz verschoben.
Bewertungshäufigkeit
Mindestens einmal wöchentlich.
Zeichnungstag
Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.
Zeichnungsfrist
Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag.
Zahlungstag für Zeichnungen
Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse nach dem Zeichnungstag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
Rücknahmetag
Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.
Rücknahmeschluss
Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag.
Zahlungstag für Rücknahmen
Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
Umwandlungstag
Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.
Umtauschfrist
Bis 14:00 (MEZ) am Umtauschtag.

## Kommissionen
Maximaler Ausgabeaufschlag
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged: 5%
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged und LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive: 3%
Maximale Rücknahmegebühr
Keine
Maximale Umtauschgebühr
CHF 100.00 oder entsprechend

## OGAW Domizil und rechtsverbindliche Sprache
Das OGAW Domizil ist Vaduz, Liechtenstein.
Die englischsprachige Version des Berichtes ist rechtsverbindlich.

## Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des OGAW beginnt am 1. Mai und endet am 30. April.

## Informationen an die Anleger
Das Veröffentlichungsmedium des OGAW ist die Webseite des LAFV (www.lafv.li), auf der alle Mitteilungen an die Anteilinhaber, darunter auch Mitteilungen über Änderungen der OGAW-Dokumentation, veröffentlicht werden.
Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert pro Anteil werden auf der Webseite des LAFV veröffentlicht.
Die Jahres- und Halbjahresberichte werden den Anteilinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle sowie auf der Website des LAFV kostenlos zur Verfügung gestellt.
In der Schweiz werden sämtliche Mitteilungen an die Anteilinhaber über die elektronische Internetplattform www.fundinfo.com veröffentlicht.
Anleger können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.