OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	29 December 2017
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Leon Sun, Managing Director	2021	24	Index	MSCI China A Onshore Index
Amay Hattangadi, Managing Director	199725
Total net assets	$ 29.86 million

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class A Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
150
100
50 
Dec '17	Jan '19	Mar '20	May '21	Jul '22
Class A Shares	MSCI China A Onshore Index

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	29. Dezember 2017
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Leon Sun, Managing Director	2021	24	Index	MSCI China A Onshore Index
Amay Hattangadi, Managing Director	199725
Gesamtvermögen	$ 29,86 Millionen

## Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der A-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

## Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
150
100
50
Dez '17	Apr '20	Jul '22
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
A-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
Laufende Kosten	2,04
Managementgebühr	1,70
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung
Anteile der A-Klasse (vor Abzug des
maximalen Ausgabeaufschlags)
MSCI China A Onshore Index

## (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	29 December 2017
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Leon Sun, Managing Director	2021	24	Index	MSCI China A Onshore Index
Amay Hattangadi, Managing Director	199725
Total net assets	$ 29.86 million

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	29. Dezember 2017
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Leon Sun, Managing Director	2021	24	Index	MSCI China A Onshore Index
Amay Hattangadi, Managing Director	199725
Gesamtvermögen	$ 29,86 Millionen
## INDEX INFORMATION
The Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Years Index is a benchmark that measures the 1-3 year maturity Treasury euro-denominated issues. Inclusion is based on currency denomination of a bond and not country of risk of the issuer.
MSCI EMU Sovereign Debt 1-3 Yrs Index is a benchmark for sovereign fixed rate debt denominated in the euro, or the various Economic and Monetary Union (EMU) currencies, are rated investment grade and have a maturity of 1-3 years.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### INFORMATIONEN ZUM INDEX
Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Years Index dient als Benchmark für auf Euro lautende Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren. Die Aufnahme in den Index beruht auf der Währung und nicht auf dem Risiko des Landes, aus dem der Emittent stammt.
Der MSCI EMU Sovereign Debt 1-3 Yrs Index ist eine Benchmark für auf Euro oder Währungen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) lautende Staatsanleihen, die als Investment Grade eingestuft sind und eine Laufzeit von 1 bis 3 Jahren aufweisen.
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Gross (without deduction of max sales	-0.93 | 9.30 | -0.17 | -1.06 | 6.59 |
| Class I Net (with the deduction of max sales charge) 2	 -3.89 | 6.01 | -3.16 | -4.02 | 3.38 |
| Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or	-1.51 | 8.49 | 0.51 | -1.97 | 6.78 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen	-0,93 Ausgabeaufschlags)1 | 9,30 | -0,17 | -1,06 | 6,59 |
| Anteile der I-Klasse (nach Abzug des	-3,89 | 6,01 | -3,16 | -4,02 | 3,38 |
| Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index	-1,51 | 8,49 | 0,51 | -1,97 | 6,78 |
# Investment Approach
We focus on middle-market credits, or credits with less than $1 billion of total debt outstanding, using a value-oriented fixed income approach. In our experience, middle-market issues relative to larger peers can provide superior yields, higher coupons, shorter maturities and lower volatility, with default rates that are generally in line with the broader market.
Share Class	
CLASS A
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1134225132
Bloomberg	MUSDHYA LX
Inception date	04 December 2014
Net asset value	$ 35.40
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageansatz
Wir konzentrieren uns auf Anleihen des mittleren Marktsegments oder auf Anleihen mit ausstehenden Gesamtverbindlichkeiten unter 1 Mrd. USD und verfolgen dabei eine wertorientierte Anleihestrategie. Unserer Erfahrung nach können Anleihen des mittleren Marktsegments im Vergleich zu ihren größeren Pendants höhere Renditen und Kupons, kürzere Laufzeiten und eine geringere Volatilität bieten, wobei die Ausfallquoten in der Regel jenen des breiten Marktes entsprechen.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
A-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU1134225132
Bloomberg	MUSDHYA LX
Auflegung	04. Dezember 2014
Rücknahmepreis	$ 35,40
### Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
Bloomberg US Corporate High
Total net assets	$ 410.34 million
Yield Index

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Index
Bloomberg US Corporate High
Gesamtvermögen	$ 410,34 Millionen
Yield Index
Klasse ZH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR
# Investment Approach
We look for the next generation investment ideas in emerging and frontier markets. We focus on overlooked consumer markets in the early stages of the digital revolution, which offers significant business opportunities for innovative companies, and a path towards more sustainable development. Based on a rigorous and repeatable investment process, we run a concentrated portfolio of dynamic companies with the capacity to generate attractive and sustainable returns to investors over the long- term.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS Z
Currency	Euro
ISIN	LU0360482631
Bloomberg	MORSEBZ LX
Inception date	25 June 2008
Net asset value	€ 29.16

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageansatz
Wir suchen nach Anlageideen der nächsten Generation in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Unser Schwerpunkt liegt auf wenig beachteten Verbrauchermärkten, die sich im Anfangsstadium der digitalen Revolution befinden und wo sich innovativen Unternehmen beträchtliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Unser Interesse gilt dabei den Bereichen, die den Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung weisen. Wir verwalten nach einem strengen und wiederholbaren Anlageprozess ein konzentriertes Portfolio aus dynamischen Unternehmen, die in der Lage sind, langfristig attraktive und nachhaltige Erträge für Anleger zu generieren.
Anteilsklasse	
Z-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU0360482631
Bloomberg	MORSEBZ LX
Auflegung	25. Juni 2008
Rücknahmepreis	€ 29,16
# Fund Facts
Base currency	Euro
Launch date	23 August 2016
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Manfred Hui, Managing Director	200716
Andrew Harmstone, Managing Director	200841
Total net assets	€ 51.73 million

## Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	Euro
Auflegung	23. August 2016
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Gesamtvermögen	€ 51,73 Millionen
Struktur	Luxembourg SICAV
Andrew Harmstone, Managing Director	200841
Manfred Hui, Managing Director	200716

## Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
# Currency Exposure (% of Total Net Assets)1,4
FUND
decrease or increase. Furthermore, the value of investments may be adversely affected by fluctuations in exchange rates between the investor’s
USD26.67
EUR57.85
reference currency and the base currency of the investments.
| ixed Income) 1,3 | FUND |
| --- | --- |
| AAA | 33.72 |
| AA | 10.12 |
| A | 9.23 |
| BBB | 36.60 |
| B or Below | 10.34 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Währungsengagement (% des Gesamtnettovermögens)3,6
Informationstechnologie	15,39
Gesundheitswesen	10,87
Finanzen	14,03
Industriewerte	11,20
Energie	10,01
Basiskonsumgüter	10,29
Kommunikationsdienste	6,89
Nicht-Basiskonsumgüter	9,36
Immobilien	3,68
Versorger	5,41
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,86
FONDS
USD	26,67
EUR	57,85
GBP	3,04
JPY	5,12
Sonstige	7,30
3,5
Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
Der Wert von Anlagen in Rohstoffen kann sich schnell und deutlich verändern, da er von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.

## 3 In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%.

## 4 Weitere Informationen zur Sektorenzuordnung bzw. zu den Definitionen finden Sie auf der Website www.msci.com/gics und im Glossar auf www.morganstanley.com/im.

## 5 Die Daten der Wertpapiere zur Bonitätsverteilung stammen von Fitch,
| Characteristics | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Interest Rate Duration (years) | 7.36 | 6.85 |
| Average yield to maturity (%) | 9.77 | 7.39 |
| Number of holdings | 182 | 9Ł3 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Merkmale | FONDS | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Zinsduration (Jahre) | 7,36 | 6,85 |
| Durchschnittliche Rendite bis zur Fälligkeit (%) | 9,77 | 7,39 |
| Anzahl der Positionen | 182 | 9Ł3 |
# Investment Approach
The Fund seeks long-term capital appreciation by investing globally in high-quality established and emerging companies that the investment team believes are undervalued at the time of purchase. To achieve its objective, the investment team typically favors companies it believes have sustainable competitive advantages that can be monetized through growth. The investment process integrates analysis of sustainability with respect to disruptive change, financial strength, environmental and social externalities and governance (also referred to as ESG).
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS AH (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU1378879248
Bloomberg	MSAIAHE LX
Inception date	31 March 2016
Net asset value	€ 62.48

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageansatz
Das Portfolio strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in erstklassige, gut etablierte und aufstrebende Unternehmen in aller Welt an, die nach Ansicht des Anlageteams zum Zeitpunkt des Erwerbs unterbewertet sind. Um dieses Ziel zu erreichen, sucht das Anlageteam generell nach Unternehmen, die seiner Meinung nach nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen, die sich durch Wachstum in Ertrag umwandeln lassen. Der Anlageprozess beinhaltet Nachhaltigkeitsanalysen im Hinblick auf disruptive Veränderungen, Finanzkraft, Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren (auch bekannt als ESG-Faktoren).
Anteilsklasse	
AH (EUR)-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1378879248
Bloomberg	MSAIAHE LX
Auflegung	31. März 2016
Rücknahmepreis	€ 62,48
### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
400
Total net assets	$ 4.3 billion
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Ongoing Charges1.93
Max Entry Charge5.75
Management Fee1.60

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert) 
400
Gesamtvermögen	$ 4,3 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
AH (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
Laufende Kosten	1,93
Managementgebühr	1,60
### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
150
125
100
75
Apr '13	Jul '15	Nov '17	Mar '20	Jul '22
Class IHX (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)

Translation (ENDE, 2022-07-31):
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
130
90 
Apr '13	Jul '15	Nov '17	Mrz '20	Jul '22
Anteile der IHX (EUR)-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
### Team members may be subject to change at any time without notice. Effective 16 November 2021, Eric Baurmeister is no longer serving as a portfolio manager on the Fund.
Primary benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

Translation (ENDE, 2022-07-31):
### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Mit Wirkung vom 16. November 2021 ist Eric Baurmeister nicht mehr als Portfoliomanager für den Fonds tätig.
Primäre Benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
# Investment Approach
Seeks to provide an attractive rate of relative return, measured in Euro, through investment primarily in high quality issues of Euro denominated fixed income securities, issued by corporations and other non-government related issuers ('corporate bonds').
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS ZH (USD)
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1732804759
Bloomberg	MSECZHU LX
Inception date	14 March 2018
Net asset value	$ 29.36
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageansatz
Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro an und investiert dazu vorrangig in hochwertige Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Emittenten begeben werden („Unternehmensanleihen“).
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
ZH (USD)-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU1732804759
Bloomberg	MSECZHU LX
Auflegung	14. März 2018
Rücknahmepreis	$ 29,36
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
# Fund Facts
Leon Grenyer, Managing Director	200225
Richard Ford, Managing Director	199130
Launch date	04 September 2001
Dipen Patel, Executive Director	20097

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsangaben
Leon Grenyer, Managing Director	200225
Richard Ford, Managing Director	199130
Auflegung	04. September 2001
Dipen Patel, Executive Director	20097
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |
| --- | --- | --- |
| Warren Mar, Managing Director | 2012 | 27 |
| Akbar Causer, Managing Director | 2017 | 17 |
| Budi Suharto, Executive Director | 2014 | 14 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |
| --- | --- | --- |
| Warren Mar, Managing Director | 2012 | 27 |
| Akbar Causer, Managing Director | 2017 | 17 |
| Budi Suharto, Executive Director | 2014 | 14 |
|  | CURRENCY | LAUNCH | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | USD | 07.03.2011 | LU0603408039 | MSEMCDA LX |
| A (EUR) | EUR | 29.04.2022 | LU2473713035 | MOMCDAE LX |
| AH (EUR) | EUR | 07.03.2011 | LU0603408468 | MSEMCAH LX |
| AR | USD | 11.10.2017 | LU1697575261 | MSEMCAR LX |
| AX | USD | 03.11.2011 | LU0691070444 | MSEMCAX LX |
| AX (EUR) | EUR | 29.04.2022 | LU2473714942 | MOMCDAI LX |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
|  | WÄHRUNG | AUFLEGUNG | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | USD | 07.03.2011 | LU0603408039 | MSEMCDA LX |
| A (EUR) | EUR | 29.04.2022 | LU2473713035 | MOMCDAE LX |
| AH (EUR) | EUR | 07.03.2011 | LU0603408468 | MSEMCAH LX |
| AR | USD | 11.10.2017 | LU1697575261 | MSEMCAR LX |
| AX | USD | 03.11.2011 | LU0691070444 | MSEMCAX LX |
| AX (EUR) | EUR | 29.04.2022 | LU2473714942 | MOMCDAI LX |
# Fund Facts
Launch date	07 November 2011
Christian G. Roth, Managing Director	199135
SFDR
†
Article 8
Jim Caron, Managing Director	200630
Richard Ford, Managing Director	199131
Utkarsh Sharma, Executive Director	201410

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class AHX (EUR) Shares (% net of fees) in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
140
120
100
Classification
Charges (%)	
CLASS AHX (EUR)
Max Entry Charge4.00
Management Fee1.00
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
| 80 |  |  |  |  | Subscriptions (USD) | CLASS AHX (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nov '11 | Jul '14 | Apr '17 | Jan '20 | Jul '22 | Minimum initial investment | 0 |
| Class AHX (EUR) Shares | Minimum subsequent0 Investment |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Auflegung	07. November 2011
Basiswährung	US-Dollar
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
Gesamtvermögen	$ 3,3 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
| Michael B. Kushma, Chief Investment Officer, Broad Markets | 1987 | 34 |
| --- | --- | --- |
| Christian G. Roth, Managing Director | 1991 | 35 |
| Jim Caron, Managing Director | 2006 | 30 |
| Richard Ford, Managing Director | 1991 | 31 |
| Utkarsh Sharma, Executive Director | 2014 | 10 |

SFDR Classification
^
Artikel 8
| Gebühren (%) | AHX (EUR)- ANTEILE |
| --- | --- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00 |
| Laufende Kosten | 1,27 |
| Managementgebühr | 1,00 |


### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Klasse AHX (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
160
80 
Nov '11	Jul '14	Apr '17	Jan '20	Jul '22
Anteile der AHX (EUR)-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
# Investment Approach
We seek long-term capital appreciation, measured in U.S. dollars, through investment primarily in A- shares of Chinese companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges via Stock Connect. Using a combination of macroeconomic analysis and security-specific research, the investment team evaluates stocks in the context of market dynamics, competitive landscape, management quality, growth potential, cash flow, valuation and sentiment.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS I
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1735753789
Bloomberg	MSCNAIU LX
Inception date	29 December 2017
Net asset value	$ 27.22

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageansatz
Wir streben eine langfristige Wertsteigerung in US-Dollar an und investieren zu diesem Zweck über Stock Connect vorrangig in A-Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gelistet sind. Unser Anlageteam kombiniert makroökonomische Analysen mit titelspezifischem Research, um Aktien unter Einbeziehung von Marktdynamik, Wettbewerbsumfeld, Führungsqualität, Wachstumspotenzial, Cashflow, Bewertung und Stimmung allgemein zu beurteilen.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
I-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU1735753789
Bloomberg	MSCNAIU LX
Auflegung	29. Dezember 2017
Rücknahmepreis	$ 27,22
## Team members may be subject to change at any time without notice. Effective 27 May 2022, Richard Class has stepped down as Portfolio Manager for the Fund, and Anton Heese was added as a Portfolio
Total net assets	€ 3.0 billion
Structure	Luxembourg SICAV

Translation (ENDE, 2022-07-31):
### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Mit Wirkung zum 27. Mai 2022 trat Richard Class als Portfoliomanager für den Fonds zurück, und Anton Heese
Gesamtvermögen	€ 3,0 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
| Charges (%) | CLASS ZH (EUR) |
| --- | --- |
| Max Entry Charge | 1.00 |
| Ongoing Charges | 0.89 |
| Management Fee | 0.75 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Gebühren (%) | ZH (EUR)- ANTEILE |
| --- | --- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00 |
| Laufende Kosten | 0,89 |
| Managementgebühr | 0,75 |
|  | CURRENCY | LAUNCH | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | USD | 30.11.2010 | LU0552385535 | MSGOPPZ LX |
| Z (EUR) | EUR | 06.12.2021 | LU2418734716 | MOFGOZE LX |
| ZH (SEK) | SEK | 06.12.2016 | LU1530785564 | MSGOZHS LX |
| ZH3 (BRL) | USD | 05.02.2021 | LU2166293535 | MSGOZH3 LX |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
|  | WÄHRUNG | AUFLEGUNG | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | USD | 30.11.2010 | LU0552385535 | MSGOPPZ LX |
| Z (EUR) | EUR | 06.12.2021 | LU2418734716 | MOFGOZE LX |
| ZH (SEK) | SEK | 06.12.2016 | LU1530785564 | MSGOZHS LX |
| ZH3 (BRL) | USD | 05.02.2021 | LU2166293535 | MSGOZH3 LX |
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |
| --- | --- | --- |
| Ryan Meredith, Head of Portfolio Solutions Group | 2007 | 22 |
| Patrick Reid, Managing Director | 2009 | 22 |
| Damon Wu, Executive Director | 2008 | 12 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |
| --- | --- | --- |
| Ryan Meredith, Head of Portfolio Solutions Group | 2007 | 22 |
| Patrick Reid, Managing Director | 2009 | 22 |
| Damon Wu, Executive Director | 2008 | 12 |
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge) 1 3.75 | -2.53 | 1.11 | 9.65 | -4.55 |
| Class AH (EUR) Net (with the deduction of max sales charge) 2	 -2.21 | -8.11 | -4.70 | 3.34 | -10.01 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des	3,75 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | -2,53 | 1,11 | 9,65 | -4,55 |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (nach Abzug des	-2,21 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | -8,11 | -4,70 | 3,34 | -10,01 |