OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 Holdings | Weight % |
| --- | --- |
| EXXON MOBIL CORP | 3.38 |
| AT&T INC | 2.48 |
| CHEVRON CORP | 2.40 |
| PEOPLE S UNITED FINANCIAL | 2.28 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 1.92 |
| ABBVIE INC | 1.90 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1.81 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.80 |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 1.64 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1.63 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Top-10-Positionen | Gewichtung % |
| --- | --- |
| EXXON MOBIL CORP | 3.38 |
| AT&T INC | 2.48 |
| CHEVRON CORP | 2.40 |
| PEOPLE S UNITED FINANCIAL | 2.28 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 1.92 |
| ABBVIE INC | 1.90 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1.81 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.80 |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 1.64 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1.63 |
| Sector Breakdown | Weight % |
| --- | --- |
| Financials | 17.81 |
| Industrials | 17.30 |
| Utilities | 12.99 |
| Consumer Staples | 12.83 |
| Materials | 8.40 |
| Real Estate | 6.72 |
| Consumer Discretionary | 5.93 |
| Health Care | 5.83 |
| Energy | 5.78 |
| Communication Services | 3.64 |
| Information Technology | 2.77 |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Sektorengewichtung | Gewichtung % |
| --- | --- |
| Finanzen | 17.81 |
| Industrieunternehmen | 17.30 |
| Versorgungsunternehmen | 12.99 |
| Basiskonsumgüter | 12.83 |
| Material | 8.40 |
| Immobilien | 6.72 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.93 |
| Gesundheitswesen | 5.83 |
| Energie | 5.78 |
| Kommunikationsdienste | 3.64 |
| Informationstechnologie | 2.77 |
# INVESTMENT OBJECTIVE
The Winton Diversified Macro Strategy seeks to identify and exploit opportunities using advanced statistical and pattern recognition techniques. The strategy employs trading signals in futures and OTC markets across geographies and asset classes along with strong risk management processes that seek to achieve stable returns over the long-term. The fund excludes commodities.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# ANLAGEZIEL
Das Ziel des Winton Diversified Macro Strategy besteht in der Identifizierung und Nutzung von Anlagegelegenheiten mithilfe fortschrittlicher statistischer Methoden und Mustererkennungstechniken. Die Strategie nutzt Trading-Signale an Märkten für Futures und außerbörslichen Märkten in sämtlichen geografischen Regionen und Anlageklassen und wendet dabei ein solides Risikomanagementverfahren an, um so langfristig stabile Renditen zu erzielen. Der Fonds legt nicht in Rohstoffen an.
# MONTHLY COMMENTARY
Double-digit gains for consumer discretionary and information technology stocks led a 6.7% rise in the MSCI World global equity index – its best August performance since 1986. US stocks outperformed their global counterparts, with the S&P 500 climbing to an all-time high and turning positive on the year. Yields on US 10-year Treasury notes initially fell to a record low of 0.52%, but government bonds later gave back their gains and ended the month in negative territory. US dollar weakness continued into August, with most currencies appreciating against the dollar.
While the fund made money in currencies, these profits were insufficient to offset losses elsewhere in the portfolio. Long fixed income and short stock index positions accounted for most of the negative performance, with US Treasury bonds and the Topix representing the largest detractors. Long exposure to the Australian dollar and euro were the largest positive contributors to returns over the month and emerging market currencies were another source of profits.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# MONATLICHER KOMMENTAR
Zweistellige Zuwächse bei Nicht-Basiskonsumgüter- und IT-Aktien führten zu einem Anstieg des MSCI World Global Equity Index von 6,7% – seiner besten August-Performance seit dem Jahr 1986. US-Aktien entwickelten sich besser als ihre globalen Pendants, wobei der S&P 500 auf ein Allzeithoch kletterte und auf das Jahr betrachtet in den positiven Bereich wechselte. Renditen auf 10-jährige US- Staatspapiere fielen anfänglich auf ein Rekordtief von 0,52%, allerdings büßten Staatsanleihen ihre Gewinne später wieder ein und beendeten den Monat im Minus. Die Schwäche des US-Dollars setzte sich im August fort, da die meisten Währungen gegenüber dem Dollar aufwerteten.
Der Fonds verdiente zwar Geld im Währungsbereich, doch waren diese Gewinne nicht ausreichend, um Verluste an anderer Stelle im Portfolio auszugleichen. Long-Positionen in festverzinslichen Wertpapieren und Short-Positionen in Aktienindizes zeichneten für den Großteil der negativen Wertentwicklung verantwortlich, wobei US Treasury Bonds sowie der Topix die größte Belastung darstellten. Den größten Beitrag zu den Renditen leistete im Monatsverlauf ein Long-Exposure im australischen Dollar und im Euro. Zudem stellten Schwellenländerwährungen eine weitere Gewinnquelle dar.
# Portfolio Breakdown
## Breakdown by Rating
60 %

# by Maturity
50 %
40 %
40 %
30 %
20 %
20 %
10 %
0 %
AAA - A	BBB	High yield	Not rated	Others and
cash

### Portfolio Benchmark
0 %
0-12 months 1-3 years	3-5 years	5-7 years  7-10 years >10 years

### Portfolio Benchmark

## Top 10 issuer country	Main convertible bonds (in % of asset) - Top 10
United States
France China Japan Germany
Spain
United Kingdom Switzerland Netherlands
Canada
10.1 %
8.7 %
6.2 %
5.1 %
2.9 %
2.4 %
1.7 %
1.4 %
1.4 %
47.2 %

### % asset

### RINGCENTRAL 0% 03/26 CV	1.66%

### EDF 0% 09/24 CV	1.64%

### SAFRAN 0.875% 05/27 CV	1.55%

### EXACT SCIENCES 0.375% 03/27 CV	1.52%

### MEITUAN 0% 04/27 CV	1.49%

### DEXCOM INC 0.25% 11/25 CV USD	1.45%

### COUP 0.375% 06/26	1.43%

### AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS	1.41%

### GUARDANT HEALTH INC 0% 11/27 CV	1.40%

### NEXI 1.75% 04/27 CV	1.34%

### Total Top 10	14.88%
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portfolio Benchmark

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
### GUARDANT HEALTH INC 0% 11/27 CV	1,40% NEXI 1.75% 04/27 CV	1,34%

### Gesamt Top 10	14,88%

## Top 10 Emittentenländer (Quelle : Amundi)

## Vereinigte Staaten

## Frankreich

## China Japan Deutschland

## Spanien Vereinigtes Königreich

## Schweiz

## Niederlande

## Kanada

## 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portfolio Index

## Aufteilung nach Rating

## 60 %

## 40 %

## 20 %

## 0 %

## AAA - A	BBB	High yield	NR	Sonstige & Cash

### Portfolio Index
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
# Evaluation by ESG criteria (Source: Amundi)
## Index	Parent index
Overall Rating	6.916.70
Environment	7.046.67
Social	5.295.27
Governance	5.675.72
Parent index : MSCI WORLD

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Bewertung nach ESG Kriterien (Quelle: Amundi)
## Index	Parent index
Gesamtrating	6,91	6,70
Umwelt	7,04	6,67
Sozial	5,29	5,27
Governance	5,67	5,72 Parent index : MSCI WORLD
# Key Information (Source: Amundi)	Objective and Investment Policy
The Sub-Fund seeks to achieve capital growth and income over the recommended holding period. The Sub-Fund seeks performance (before applicable fees) in line with Euribor + 3%.

## Performance evolution (rebased to 100) from 26/03/2019 to 26/08/2022* (Source: Fund Admin)
110
100
90

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)	Anlageziel
### Der Teilfonds strebt ein Wachstum des Kapitals und der Erträge über die empfohlene Haltedauer an.

### Der Teilfonds strebt eine Performance (vor den geltenden Kosten) an, die jener des Euribor + 3% entspricht.

## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 26/03/2019 bis 26/08/2022 (Quelle: Fund Admin)
110
100
90
# Portfolio breakdown by issuer (Source: Amundi)
## Sector allocation (in units of SWMD) (Source: Amundi)	% of assets
Financials
Industry
Sovereign EMU
Others
Financials
Industry
Sovereign EMU
Others
Mutual Fds MM & Cash
Includes derivatives
0	2	4	6	8	10
Portfolio
Mutual Fds MM & Cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %  60 %
Portfolio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)
## Aufteilung nach Branchen (Quelle: Amundi)	In Prozent des Vermögens
Finanzen
Industrie
Staaten der Eurozone
Sonstige
OGAW & Cash
Finanzen
Industrie
Staaten der Eurozone
Sonstige

### Einschließlich Derivaten
0	2	4	6	8	10

### Portfolio
OGAW & Cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %  60 %

### Portfolio
# Information (Source: Amundi)
Legal category	UCIT part 2 under Luxembourg law
Management Company	Amundi Luxembourg SA
Fund manager	Amundi Asset Management
Custodian	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Sub-fund launch date	26/03/2019
Share-class inception date	26/03/2019
Sub-fund reference currency	EUR
Share-class reference currency	EUR
Type of shares	Accumulation
ISIN code	LU1892245835
Bloomberg code	PIECCIE LX
Minimum first subscription / subsequent	10000000 Euros / 1 thousandth(s) of (a) share(s)
Frequency of NAV calculation	Weekly
Dealing times	Orders received each day D-2 day before 12:00
Entry charge (maximum)	0.00%
Performance fees	Yes
Exit charge (maximum)	0.00%
Ongoing charges	0.63% ( realized )
Minimum recommended investment period	4 years
Benchmark index performance record	26/03/2019 : None
Management fee (p.a. max)0.50

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Größte Emittenten (Quelle: Amundi)
|  | Sektor | % des Vermögens | Modifizierte Duration | SPS Portfolio | SPS Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staatsanleihe | - | - | - | - | - |
| Nicht-staatliche Emittenten | - | - | - | - | - |
| BNPAM 2018-1X | - | 1,88% | 0,00 | 0,00% | - |
| SAM BIDCO SASU | Industrie | 1,73% | 0,04 | 0,26% | - |
| AURIUM CLO III C | - | 1,77% | 0,00 | 0,00% | - |
| CGMSE 2016-1X | - | 1,70% | 0,00 | 0,00% | - |
| HNLY 7X | - | 1,73% | 0,00 | 0,00% | - |
| ACLO 2X | - | 2,81% | -0,01 | 0,00% | - |
| CORDA 14X | - | 2,70% | 0,00 | 0,00% | - |
| EGLXY 2015-4X | - | 2,67% | -0,01 | 0,00% | - |
| ARBR 4X | - | 1,67% | 0,00 | 0,00% | - |
| SNDPE 8X | - | 2,81% | 0,00 | 0,00% | - |
| NEUBE 2022-3 | - | 2,76% | -0,01 | 0,00% | - |
| AQUE 2019-4 | - | 1,70% | 0,00 | 0,00% | - |
| ACLO 7X | - | 2,64% | 0,00 | 0,00% | - |
| BILB 4X | - | 4,40% | -0,01 | 0,00% | - |
| BBAME 3X | - | 2,78% | -0,01 | 0,00% | - |

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

### Rechtskategorie	OGAW Teil 2 nach luxemburgischem Recht

### Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA

### Externes Fondsmanagement	Amundi Asset Management

### Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

### Gründungsdatum des Teilfonds	26/03/2019

### Auflagedatum der Anlageklasse	26/03/2019

### Referenzwährung des Teilfonds	EUR

### Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR

### Ertragsverwendung	Thesaurierend

### ISIN-Code	LU1892245835

### Bloomberg-Code	PIECCIE LX

### Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	10000000 Euros / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

### Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Hebdomadaire

### Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag J-2 vor 12:00

### Ausgabeaufschlag (maximal)	0,00%

### Erfolgsabhängige Gebühr	Ja

### Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%

### Laufende Kosten	0,63% ( erhoben )

### Empfohlene Mindestanlagedauer	4 Jahre

### Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	26/03/2019 : Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds Verwaltungskosten		0,50
## Performance evolution (rebased to 100) from 26/03/2019 to 26/08/2022* (Source: Fund Admin)
110
100
90

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 26/03/2019 bis 26/08/2022 (Quelle: Fund Admin)
110
100
90
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - CONVERTIBLE CONSERVATIVE SRI - I
FACTSHEET
30/09/2021
BOND ■	Article 8 ■

Translation (ENDE, 2021-09-30):
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - CONVERTIBLE CONSERVATIVE SRI - I
MONATLICHES FACTSHEET
30/09/2021
ANLEIHEN ■	Artikel 8 ■
## Portfolio Breakdown by Maturity
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
0-12 months	1-3 years	3-5 years	5-7 years	7-10 years	>10 years

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Aufteilung des Portfolios nach Laufzeiten
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
0-12 Monate	1-3 Jahre	3-5 Jahre	5-7 Jahre	7-10 Jahre	>10 Jahre
# Portfolio Breakdown
## Sector breakdown (Source : Amundi)
1.26 %
0.00 %
4.92 %
7.58 %
0.35 %
6.70 %
0.74 %
6.46 %
19.79 %

## Asset breakdown (Source : Amundi)
%
5.63 %
4.02 %
7.53 %
12.04
9.82 %
5.87 %
19.32 %

### Communication Services Consumer discretionary	Consumer staples Energy	Financials	Health care	Industrials

### Information Technology Materials Real estate Utilities

### Gold-related ETCs	Government Bonds	Short-Term Government Bonds Cash
- The Consumer Discretionary Sector encompasses those businesses that tend to be the most sensitive to economic cycles. Its manufacturing segment includes automotive, household durable goods, leisure equipment and textiles & apparel. The services segment includes hotels, restaurants and other leisure facilities, media production and services, and consumer retailing and services.


### -
- The Consumer Staples Sector comprises companies whose businesses are less sensitive to economic cycles. It includes manufacturers and distributors of food, beverages and tobacco and producers of non-durable household goods and personal products. It also includes food & drug retailing companies as well as hypermarkets and consumer super centers.


### -

### US Equities International Equities US Corporate Bonds

### International Corporate Bonds Gold-Related Equities Gold-Related ETCs Government Bonds Short-Term Government Bonds Cash

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi)
1,26 %
0,00 %
4,92 %
7,58 %
0,35 %
6,70 %
0,74 %
6,46 %
19,79 %
Aufteilung der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)
1,26 %
%
5,63 %
4,02 %
7,53 %
12,04
9,82 %
5,87 %	19,32 %
Kommunikationsdienste Zyklische Konsumgüter Nicht-zyklische Konsum Energie  Finanzwesen  Gesundheit  Industrie  IT  Grundstoffe Immobilien Öffentliche Dienst Goldbezogene Wertpapiere
Anleihen, Staaten Short-Term Government Bonds Liquide Mittel
- Der zyklische Konsumsektor umfasst diejenigen Unternehmen, die in der Regel am empfindlichsten auf Konjunkturzyklen reagieren. Dabei handelt es sich um Waren und Dienstleistungen, die vom Verbraucher als nicht wesentlich angesehen werden, dennoch aber wünschenswert sind. Das Produktionssegment umfasst die Automobilindustrie, langlebige Haushaltsgeräte, Freizeitgeräte sowie Textilien und Bekleidung. Das Segment Dienstleistungen umfasst Hotels, Restaurants und andere Freizeiteinrichtungen, Medienproduktion und -dienstleistungen sowie Einzelhandel und Dienstleistungen für Verbraucher-
- Der Sektor nicht-zyklische Konsumgüter umfasst Unternehmen, deren Geschäfte weniger konjunkturanfällig sind. Deren Produkte werden als essentiell betrachtet wie etwa Nahrungsmittel, Getränke, Medikamente und Hygieneartikel. Das Produktionssegment umfasst Hersteller und Vertreiber von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak sowie von Verbrauchsgütern und persönlichen Produkten. Dazu gehören auch Lebensmittel- und Drogerie-Einzelhandelsunternehmen sowie Hypermärkte und Verbraucherzentren.

-
US Equities International Equities USA Anleihen Unternehmen Anleihen multinationaler Unternehmen Gold-Related Equities
Gold-Related ETCs Anleihen, Staaten Short-Term Government Bonds Liquide Mittel
# Portfolio Breakdown
## Asset allocation (Source : Amundi)
Currency breakdown (Source : Amundi)

## 100 %

## Multi-Asset	1.52 %

## Bonds

## Cash

## Others

## Equities

## Money Market

## 0.80 %

## 0.18 %

## 10.10 %

## 23.63 %

## 63.77 %

## 75 %

## 50 %

## 25 %

## 0 %

## USD

## Others

## GBP

## CAD

## JPY

## EUR

## CHF

## -25 %

## 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %

#### Portfolio

#### Portfolio

Translation (ENDE, 2021-10-31):
# Portfoliozusammensetzung
## Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)
Währungsallokation (Quelle : Amundi)

## 100 %

## Diversifiziert	1,52 %

## 75 %

## Anleihen

## 0,18 %

## Geldmarkt

## Sonstige

## Aktien

## 10,10 %

## 0,80 %

## 23,63 %

## 63,77 %

## 50 %

## 25 %

## 0 %

## USD

## Sonstige

## GBP

## CAD

## JPY

## EUR

## CHF

## -25 %

## 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %  70 %

### Portfolio

### Portfolio
# Portfolio Breakdown
## Sector breakdown *	Geographical breakdown *
Industrials Financials
Consumer discretionary
Materials Information Technology
Real estate Health care Communication Services
Utilities
Energy Consumer staples Others and cash
13.53 %
11.11 %
10.70 %
7.75 %
6.92 %
6.56 %
6.18 %
3.59 %
2.95 %
2.83 %
27.89 %
France Germany Netherlands
Spain
Italy Belgium Finland Austria Ireland
Other countries Others and cash
10.15 %
8.87 %
7.25 %
4.66 %
3.52 %
1.25 %
2.83 %
17.34 %
15.56 %
28.57 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

### Portfolio Benchmark
- Excluding derivatives instruments.

0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

### Portfolio Benchmark
- Excluding derivatives instruments.

09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
| Returns |  |
| --- | --- |
| Performance evolution (rebased to 100) from 30/09/2016 to 30/09/2021* |  | Risk analysis (rolling) |  |  |  |
| 200 |  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
|  |  | Portfolio volatility | 14.86% | 23.40% | 19.21% |
|  |  | Benchmark volatility | 14.90% | 22.97% | 18.81% |
| Volatility is a statistical indicator that measures an asset’s 150	 variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year. |

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 086 262 605 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
## Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *	Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *
Industrie Finanzwesen
Zyklische Konsumgüter
Grundstoffe
IT
Immobilien Gesundheit Kommunikationsdienste Öffentliche Dienstleistungen
Energie Nicht-zyklische Konsumgüter Sonstige und liquide Mittel
13,53 %
11,11 %
10,70 %
7,75 %
6,92 %
6,56 %
6,18 %
3,59 %
2,95 %
2,83 %
27,89 %
Frankreich Deutschland Niederlande
Spanien Italien Belgien Finnland Österreich
Irland Sonstige Länder
Sonstige und liquide Mittel
10,15 %
8,87 %
7,25 %
4,66 %
3,52 %
1,25 %
2,83 %
17,34 %
15,56 %
28,57 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Portfolio  Index
* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).
-
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Portfolio  Index
* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).
-
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
# Portfolio breakdown by credit rating (Source: Amundi) *
% of assets
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Portfolio Benchmark
-10 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B
Portfolio Benchmark
| Sub-Fund Statistics (Source: Amundi) |  |  | Top 10 issuers (Source: Amundi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark | GERMANY | 14.44% |
| Yield | 7.83% | 5.68% | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | 7.03% |
| Modified duration ¹ Average rating ³ | 5.42 A | 6.31 AA- | UNITED MEXICAN STATES BELGIUM | 6.19% 4.74% |

- Includes Bonds, Credit Default Swaps & IR Swap	* Includes Credit Default Swaps

| ¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield | UNITED STATES OF AMERICA NEW ZEALAND | 4.56% 4.21% |
| --- | --- | --- |
| ³ Based on Cash Bonds,CDS and TRS but excludes other types of derivatives. Median Rating | SPAIN (KINGDOM OF ) | 3.76% |
| calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. | UNITED KINGDOM | 3.63% |
|  | JAPAN | 3.49% |
|  | INTESA SANPAOLO SPA | 2.89% |

Translation (ENDE, 2023-10-31):
# Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *
### In Prozent des Vermögens
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
| Indikatoren (Quelle: Amundi) |  |  | Die größten Positionen (Quelle : Amundi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio | Index | GERMANY | 14,44% |
| Renditen | 7,83% | 5,68% | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | 7,03% |
| Modifizierte Duration ¹ Durchschnittliches Rating ³ | 5,42 A | 6,31 AA- | UNITED MEXICAN STATES BELGIUM | 6,19% 4,74% |

- Inclu Bonds & CDS0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %Portfolio IndexAAA	AA	A	BBB	BB	BPortfolio Index
- Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall- Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.

| ¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%. | UNITED STATES OF AMERICA NEW ZEALAND | 4,56% 4,21% |
| --- | --- | --- |
| ³ Basierend auf Anleihen,TRS und CDS jedoch ohne sonstige Derivate. Median der drei | SPAIN (KINGDOM OF ) | 3,76% |
| Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. | UNITED KINGDOM | 3,63% |
|  | JAPAN | 3,49% |
|  | INTESA SANPAOLO SPA | 2,89% |
| Calendar year performance (1) (2) |  |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portfolio | 11.49% | - | - | - | - |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Jährliche Wertentwicklung (1) (2) |  |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 11,49% | - | - | - | - |
# Portfolio breakdown by credit rating *
### % of assets
40 %
30 %
20 %
10 %
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
NR
Others
0 %
- Includes Credit Default SwapsPortfolio Benchmark
- Includes Credit Default SwapsPortfolio BenchmarkAmundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 086 262 605 €AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Aufteilung nach Rating *
### In Prozent des Vermögens
40 %
30 %
20 %
10 %
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
NR
Sonstige
0 %

### Portfolio Index
* Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall- Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
## Performances from 30/09/2015 to 30/09/2020
300
250
200
150
100
09/15
03/16
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
50
Benchmark Portfolio
A : Simulation faite sur la base des performances, du 12 janvier 2010 au 12 décembre 2016, du Fonds français « Amundi ETF MSCI Brazil »
B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/09/2015 bis 30/09/2020
300
250
Hauptmerkmale	
Fondsstruktur : OGAW
Anwendbares Recht :
nach luxemburgischem Recht Gründungsdatum des Teilfonds : 29/06/2016 Auflagedatum der Anlageklasse : 29/06/2016 Ertragsverwendung : Thesaurierend Ausgabeaufschlag (laufend) : - Ausgabeaufschlag : 0,00% (im Börsenhandel) Verwaltungsvergütung p.a. : 0,45%
Laufende Kosten : 0,55% ( erhoben 30/09/2019 ) Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre Erfolgsabhängige Gebühr : Nein Performancevergütung (% pro Jahr) : - Morningstar-Kategorie © : BRAZIL EQUITY Morningstar-Rating © : 3
Anzahl der Fonds der Kategorie : 83
Datum des Ratings : 31/08/2020
(%)
200
150
100
09/15
12/15
03/16
06/16
09/16
12/16
03/17
06/17
09/17
12/17
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
50
Portfolio	Referenzindex
A : Simulation faite sur la base des performances, du 12 janvier 2010 au 12 décembre 2016, du Fonds français « Amundi ETF MSCI Brazil »
B : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung