# Off-balance-sheet transactions
Derivative financial instruments that are outstanding at the end of the report period, if any, are listed in the asset inven- tory.
Securities lent on the closing date (Securities Lending), if any, are listed in the asset inventory.
No repayable loans were pending on the closing date.
Income
01.07.2018 - 30.06.2019
EUR
Equities	3'500'823.35
Income from bank deposits0.00
Other income0.00
Purchase of current income on issue of units0.00
Total income	3'500'823.35
Expenses
Contractual remuneration of management company	40'053.41
Interest payable0.00
Other expenses67.85
Payments of current income on redemption of units0.00
Total expenses	40'121.26
Net income	3'460'702.09
Realized capital gains and capital losses	21'741.31
Realized proceeds	3'482'443.40
Unrealized capital gains and capital losses	870'679.10
Total proceeds	4'353'122.50
01.07.2018 - 30.06.2019
EUR
Net income of financial period	3'460'769.94
Balance brought forward from previous year	-98'172.09
Already payed net income distribution this year	1‘250‘011.98
Change due to unit transactions0.00
Net income available for distribution	2‘210‘757.96
Net income intended for distribution to investors	2‘099‘991.95
Net income retained for reinvestment0.00
Balance carried forward to next year	12'593.92
Dividend payment net income per unit864.55
Capital gains in financial year due for distribution	21'741.31
Balance brought forward from previous year0.00
Change due to unit transactions0.00
Capital gains available for distribution	21'741.31
Capital gains intended for distribution to investors0.00
Capital gains retained for reinvestment0.00
Balance carried forward to next year	21'741.31
Dividend payment capital gains per unit0.00

Translation (ENDE, 2019-06-30):
# Ausserbilanzgeschäfte
Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.
Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.
Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.
Ertrag
01.07.2018 - 30.06.2019
EUR
Aktien	3'500'823.35
Ertrag Bankguthaben0.00
Sonstige Erträge0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)0.00
Total Ertrag	3'500'823.35
Aufwand
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	40'053.41
Passivzinsen0.00
Sonstige Aufwendungen67.85
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)0.00
Total Aufwand	40'121.26
Nettoertrag	3'460'702.09
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	21'741.31
Realisierter Erfolg	3'482'443.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	870'679.10
Gesamterfolg	4'353'122.50
01.07.2018 - 30.06.2019
EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'460'769.94
Vortrag des Vorjahres	-98'172.09
Bereits Ausbezahlter Nettoertrag Rechnungsjahr	1‘250‘011.98
Veränderung aufgrund des Anteilshandels0.00
Zur Verteilung verfügbarer Nettoertrag	2‘210‘757.96
Zur Ausschüttung vorgesehener Nettoertrag	2‘099‘991.95
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Nettoertrag0.00
Vortrag auf neue Rechnung	12'593.92
Ausschüttung Nettoertrag pro Anteil864.55
Realisierte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	21'741.31
Realisierte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre0.00
Veränderung aufgrund des Anteilshandels0.00
Zur Verteilung verfügbare Kapitalgewinne	21'741.31
Zur Ausschüttung vorgesehene Kapitalgewinne0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltene Kapitalgewinne0.00
Vortrag auf neue Rechnung	21'741.31
Ausschüttung realisierter Kapitalgewinn pro Anteil0.00