# Statement of cash flows (continued)
Smartfund 80% Protected
Balanced Fund – C
11
For the financial year ended
Total FundLogic Alternatives p.l.c.
For the financial year ended
| 31 July 2021 £ | 31 July 2020 £ | 31 July 2021 US$ | 31 July 2020 US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Operating (loss)/profit after finance costs and taxation | – | (36,687) | 356,067,638 | (121,556,644) |
| Adjustments for: |  |  |  |  |
| Interest income | – | (8) | (302,963) | (3,976,441) |
| Interest expense | – | – | 356 | 52 |
| Exchange gains/(losses) on cash and cash equivalents	 | –	 | 18 | 	(87,580)	 | (9,008) |
|  | – | (36,677) | 355,677,451 | (125,542,041) |
| Decrease on financial assets at fair value through profit or loss | – | 1,109,658 | 586,517,798 | 811,438,738 |
| (Decrease)/increase in financial liabilities at fair value through profit or loss | – | (38,977) | 11,855,875 | 2,032,539 |
| Net increase/(decrease) in due from/to broker | – | 66,867 | 9,356,730 | 14,750,920 |
| Decrease in other receivables | – | 553,797 | 99,419,864 | 34,641,614 |
| Decrease in accrued expenses and other payables	 | –	 | (649,774) | 	(112,588,307)	 | (32,372,385) |
|  | – | 1,004,894 | 950,239,411 | 704,949,385 |
| Interest received | – | 8 | 302,963 | 3,976,441 |
| Interest paid	 | –	 | – | 	(356)	 | (52) |
| Net cash provided by operating activities	 | –	 | 1,004,902 | 	950,542,018	 | 708,925,773 |
| Cash flows from financing activities |  |  |  |  |
| Proceeds from redeemable shares issued | – | 115,475 | 458,610,596 | 1,219,907,334 |
| Cost of redeemable shares redeemed	 | –	 | (1,073,793) |  (1,401,786,176)  | (1,948,474,832) |
| Net cash used in financing activities	 | –	 | (958,318) | 	(943,175,580)	 | (728,567,497) |
| Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents | – | 46,584 | 7,366,438 | (19,641,723) |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the year | – | – | 3,193,676 | 24,954,624 |
| Exchange loss on aggregation | – | – | (318,781) | (2,128,232) |
| Exchange (losses)/gains on cash and cash equivalents	 | –	 | (18) | 	87,577	 | 9,008 |
| Cash and cash equivalents at the end of the year	 | –	 | 46,566 | 	10,328,910	 | 3,193,676 |

11 
Terminated on 7 July 2020.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
Smartfund 80% Protected Balanced Fund – C
11
Für das Geschäftsjahr zum
Summe FundLogic Alternatives p.l.c.
Für das Geschäftsjahr zum
31. Juli 2021
31. Juli 2020
31. Juli 2021
31. Juli 2020
| Betrieblicher (Verlust)/Gewinn nach Finanzkosten und | GBP | GBP | USD | USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steuern Berichtigungen aufgrund von: Zinserträge |  | –	(36.687) –	(8) | 356.067.638 (302.963) | (121.556.644) (3.976.441) |
| Zinsaufwendungen Wechselkursbedingte Gewinne/(Verluste) aus Barmitteln und |  | –	– | 356 | 52 |
| Barmitteläquivalenten | 	–	18 | 	(87.580)	(9.008) |
|  | –	(36.677) | 355.677.451	(125.542.041) |
| Rückgang der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert |  |  |  |  |
| bewerteten finanziellen Vermögenswerte (Abnahme)/Zunahme bei erfolgswirksam zum beizulegenden | – | 1.109.658 | 586.517.798 | 811.438.738 |
| Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten Zunahme/(Abnahme) der Forderungen an/Verbindlichkeiten | – | (38.977) | 11.855.875 | 2.032.539 |
| gegenüber Brokern, netto | – | 66.867 | 9.356.730 | 14.750.920 |
| Rückgang der sonstigen Forderungen Abnahme der angefallenen Kosten und sonstigen | – | 553.797 | 99.419.864 | 34.641.614 |
| Verbindlichkeiten | 	–	(649.774) | 	(112.588.307)	(32.372.385) |
|  | –	1.004.894 | 950.239.411	704.949.385 |
| Zinseinnahmen | –	8 | 302.963	3.976.441 |
| Zinszahlungen | 	–	– | 	(356)	(52) |
| Nettobarmittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit | 	–	1.004.902 | 	950.542.018	708.925.773 |
| Kapitalflüsse aus Finanzierungstätigkeit Erlöse aus der Ausgabe von rückzahlbaren Anteilen | –	115.475 | 458.610.596	1.219.907.334 |
| Aufwendungen für die Rücknahme von rückzahlbaren |  |  |
| Anteilen | 	–	(1.073.793) |  (1.401.786.176) (1.948.474.832) |
| Nettobarmittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | 	–	(958.318) | 	(943.175.580)	(728.567.497) |
| Nettozunahme/(-abnahme) bei Barmitteln und |  |  |  |
| Barmitteläquivalenten Barmittel und Barmitteläquivalente zu Beginn des | –	46.584 | 7.366.438 | (19.641.723) |
| Geschäftsjahres | –	– | 3.193.676 | 24.954.624 |
| Kursverlust insgesamt Wechselkursbedingte (Verluste)/Gewinne aus Barmitteln und | –	– | (318.781) | (2.128.232) |
| Barmitteläquivalenten Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des | 	–	(18) | 	87.577	9.008 |
| Geschäftsjahres | 	–	46.566 | 	10.328.910	3.193.676 |

11 
Aufgelöst am 7. Juli 2020.
315