OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Bhp Group Ltd-Di7.81
Aia Group Ltd6.47
Commonwealth Bank Of Austral6.32
Csl Ltd5.37
National Australia Bank Ltd3.73
Westpac Banking Corp2.88
Hong Kong Exchanges & Clear2.71
Aust And Nz Banking Group2.59
Woodside Energy Group Ltd2.47
Macquarie Group Ltd2.45
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
37.55
Materials 
13.99
Real Estate 
10.75
Industrials 
7.64
Health Care 
7.52
Consumer Discretionary 
5.07
Other 
5.05
Consumer Staples 
4.26
Energy 
4.04
Communication Services 
3.96
Cash  
0.18
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Bhp Group Ltd-Di	7,81
Aia Group Ltd	6,47
Commonwealth Bank Of Austral	6,32
Csl Ltd	5,37
National Australia Bank Ltd	3,73
Westpac Banking Corp	2,88
Hong Kong Exchanges & Clear	2,71
Aust And Nz Banking Group	2,59
Woodside Energy Group Ltd	2,47
Macquarie Group Ltd	2,45
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Finanzwesen
37.55
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
13.99
Immobilien 
10.75
Industrie 
7.64
Gesundheit 
7.52
Nicht-Basiskonsumgüter 
5.07
Andere 
5.05
Basiskonsumgüter 
4.26
Energie 
4.04
Kommunikationsdienste 
3.96
Flüssige Mittel  
0.18
0	5	10  15  20  25  30  35  40
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 99.43
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Aquila - I EUR	
At a glance
Fund size	EUR 85 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 99,43
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Aquila - I EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 85 Mio.
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 1.00 |
| Alpha | -1.84 |  | Average coupon (%) | 5.57 |
| Beta | 1.09 |  | Average bond yield (%) | 4.66 |
| Annualised volatility (%) | 6.37 |  | Weighted avg. mod. duration (years) | 2.37 |
| Information Ratio | -2.08 |  |  |  |
| Sharpe Ratio | 0.02 |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-28):
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfoliomerkmale |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  | Korrelation | 1,00 |
| Alpha | -1,84 |  | Durchschnittlicher Coupon (%) | 5,57 |
| Beta | 1,09 |  | Durchschnittliche Anleiherendite (%) | 4,66 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 6,37 |  | Gewichtete durchschnittl. modifizierte Duration | 2,37 |
| Information Ratio | -2,08 |  | (Jahre) |  |
| Sharpe Ratio | 0,02 |  |  |  |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |  |  |  |
# Risk Country (% of asset)
Russia
70.15
Poland 
9.33
Greece 
5.43
Kazakhstan 
4.79
Czech Republik 
3.04
Hungary 
2.83
Turkey 
1.88
Cash 
2.54
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Russland
70.15
Polen 
9.33
Griechenland 
5.43
Kasachstan 
4.79
Tschechische Republik 
3.04
Ungarn 
2.83
Tuerkei 
1.88
Flüssige Mittel 
2.54
0	10	20	30	40	50	60	70	80
# Risk Country (% of asset)
United States
71.31
China 
5.92
France 
4.76
Germany 
2.65
Sweden 
2.12
Switzerland 
2.04
Taiwan 
2.03
Denmark 
1.88
Great Britain 
1.57
Others 
2.29
Cash 
3.43
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
71.31
China 
5.92
Frankreich 
4.76
Deutschland 
2.65
Schweden 
2.12
Schweiz 
2.04
Taiwan 
2.03
Daenemark 
1.88
Großbritannien 
1.57
Übrige 
2.29
Flüssige Mittel 
3.43
0	10	20	30	40	50	60	70	80
# Investment overview
### OBJECTIVE
To preserve the value of your investment, while
market and issuer analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer the

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine
Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

## 1  2	3	4	5	6	7 
achieving a higher return that money market rates.

### REFERENCE INDEX
EONIA Capitalization Index (EUR). Used for
best combination of risk-adjusted returns relative to the benchmark, high liquidity and protection against interest rate changes. The Compartment's active management approach
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

## 1  2	3	4	5	6	7 
höhere Rendite als am Geldmarkt an.

### REFERENZINDEX
EONIA Capitalization Index (EUR). Wird zur Leistungsmessung verwendet.
Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz vor Zinsveränderungen bietet.
Typischerweise geringere Renditen
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.59%
110
Performance fee	-
(excluded from OCR)
100
90
12.2012	12.2015	12.2018	12.2021
Current index: JP Morgan US Government Bond (USD) valid from 01.01.2002 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor
**Between the 02.05.2001 and the 12.05.2011 the compartment had different investment characteristics.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,59%
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
110
100
90
12.2012	12.2015	12.2018	12.2021
Aktueller Index: JP Morgan US Government Bond (USD) gültig bis 01.01.2002 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
**Zwischen dem 02.05.2001 und dem 12.05.2011 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale.
# At a glance
### NAV/share	EUR 147.01

### Fund size	EUR 187 mio

### Positions	216

### Objective

### To increase the value of your investment, through income and investment growth.

### Reference Index

### ICE BofA Euro High Yield Constrained

### combination of market and issuer analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer the

### best risk-adjusted returns relative to the benchmark. The Compartment's management approach uses strict risk

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Auf einen Blick
### NIW/Anteil	EUR 147,01

### Fondsvolumen	EUR 187 Mio.

### Positionen	216

### Anlageziel

### Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

### Referenzindex

### Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten

### risikobereinigten Renditen im Vergleich
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 202.00
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Corto Europe - HI CHF	
At a glance
Fund size	CHF 763 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 202,00
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Corto Europe - HI CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 763 Mio.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Us Treasury N/B 0.75% 15.11.2024 Uns5.49
Us Treasury N/B 2.25% 15.11.2027 Uns4.95
Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns4.89
Us Treasury N/B 0.25% 31.10.2025 Uns4.63
Us Treasury N/B 2.125% 30.11.2023 Uns4.20
Us Treasury N/B 1.875% 15.02.2032 Uns3.73
Us Treasury N/B 2.25% 31.03.2024 Uns3.66
Us Treasury N/B 2.875% 30.04.2029 Uns3.61
Us Treasury N/B 0.75% 31.08.2026 Uns3.45
Us Treasury N/B 2.75% 30.04.2027 Uns3.14

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
Us Treasury N/B 0.75% 15.11.2024 Uns	5,49
Us Treasury N/B 2.25% 15.11.2027 Uns	4,95
Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns	4,89
Us Treasury N/B 0.25% 31.10.2025 Uns	4,63
Us Treasury N/B 2.125% 30.11.2023 Uns	4,20
Us Treasury N/B 1.875% 15.02.2032 Uns	3,73
Us Treasury N/B 2.25% 31.03.2024 Uns	3,66
Us Treasury N/B 2.875% 30.04.2029 Uns	3,61
Us Treasury N/B 0.75% 31.08.2026 Uns	3,45
Us Treasury N/B 2.75% 30.04.2027 Uns	3,14
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
2
through income and investment growth.

## REFERENCE INDEX
Bloomberg China Composite (CNH). Used for performance objective and performance
risk-adjusted returns relative to the benchmark. The Compartment's management approach uses strict risk controls. The investment manager may invest in issuers with any
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
2
Performanceziele und Performancebewertung verwendet.

## ANLAGEPROZESS
Bei der aktiven Verwaltung des
in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren.
Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten
Typischerweise geringere Renditen
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.76%
The published performance represents past data. Past performance may not be a reliable guide to future performance. There is no guarantee that the same yields will be obtained in the future. The value and income of any
of your investments may fluctuate with market
conditions and may lose some or all its value. The fund may be affected by changes in currency exchange rates, which can have an adverse effect on the value or income of the fund.
Performance fee	-
(excluded from OCR)
Management fee (included in OCR)	0.55% Max. conversion fee
2	 
2.00%
Max. subscription fee
2	
5.00%
Max. redemption fee
2	
1.00%
Source: Pictet Asset Management
- Please refer to additional information on page 3.
- Fees in favor of the Distributor and not the Management Company. Actual rates may be less. You can find the actual amount you might pay out from your financial advisor or fund distributor.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,76%
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
Verwaltungsgebühr (in OCR enthalten) 0,55% Umtauschgebühr max.
2	
2,00%
Zeichnungsgebühr max.
2	
5,00%
Rücknahmegebühr max.
2	
1,00%
Quelle: Pictet Asset Management
- Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.
- Die Gebühren gehen an die Vertriebsstelle und nicht an die Verwaltungsgesellschaft. Die effektiven Gebührensätze können geringer ausfallen. Den tatsächlichen Betrag, den Sie gegebenenfalls zahlen müssen, können Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle für Anlagefonds erfahren.
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
5.13
120 to 150 days 
3.97
90 to 120 days 
4.11
43.20
30 to 90 days
48 hours to 30 days
35.53
Cash 
8.07
0	5  10  15  20  25  30  35  40  45

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
5.13
120 bis 150 Tage 
3.97
90 bis 120 Tage 
4.11
43.20
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage
35.53
Flüssige Mittel 
8.07
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
31.06
Bonds
27.60
Certificate of Deposit
23.08
T-bill 
10.80
Cash deposits 
6.37
Floating Rate Note 
1.09
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management
AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS)
Annualised volatility (%)0.04
Number of positions75
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
Commercial Papers
31.06
Anleihen
27.60
Einlagezertifikat
23.08
T-bill 
10.80
Bareinzahlungen 
6.37
Floating Rate Note 
1.09
0	5	10	15	20	25	30	35
Quelle: Pictet Asset Management
ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE)
Annualisierte Volatilität (%)	0,04
Anzahl Positionen75
Quelle: Pictet Asset Management
# General information
Typically higher reward
performance measurement.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in short-term investment grade corporate and government bonds, and money market instruments, that are either denominated in Euros (EUR) or typically hedged to this currency (meaning investments have little or no exposure to currency risk). The compartment invests worldwide and can invest across any sector.

### INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of
uses strict risk controls. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6. The portfolio composition is not constrained relative to
the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date28.06.2019
Launch date28.06.2019
Share class currency	EUR
Compartment currency		EUR Dividend	Distributed
ISIN	LU2012942236
Bloomberg	PIUEIDY LX
Reference index	
Euro Short Term Rate (ESTR)
Trade date (T)	Daily on Any LUX Business Day

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz laufende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und
die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren.

### ANLAGEPROZESS
Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der
Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum28.06.2019
Lancierungsdatum28.06.2019
Währung der Anteilklasse	EUR
Referenzwährung	EUR
Dividenden-Typ		Ausschüttend ISIN	LU2012942236
Bloomberg	PIUEIDY LX
Referenzindex	
Euro Short Term Rate (ESTR)
Trade date (T)	Täglich on An jedem LUX
Geschäftstag
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
56.59
120 to 150 days  
0.14
90 to 120 days 
1.30
Cash
41.97
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN)
56.59
120 bis 150 Tage  
0.14
90 bis 120 Tage 
1.30
Flüssige Mittel
41.97
0	10	20	30	40	50	60
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
36.24
Quasi-Sovereign 
15.30
Automobile 
11.06
Consumer Noncyclicals 
8.88
Telecommunication 
7.73
Energy 
6.10
Utilities 
4.27
Financial (covered / secured) 
3.54
Cash 
3.31
Other 
1.81
Basic Industries 
1.78
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)	
Finanzwerte (vorrangig)
36.24
Quasistaatlich 
15.30
Automobilindustrie 
11.06
Nichtzyklische Konsumgüter 
8.88
Telekommunikation 
7.73
Energie 
6.10
Versorgungsbetriebe 
4.27
Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) 
3.54
Flüssige Mittel 
3.31
Sonstiges 
1.81
Grundstoffindustrien 
1.78
0	5	10  15  20  25  30  35  40
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 195.51
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Agora - HI USD	
At a glance
Fund size	USD 601 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 195,51
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Agora - HI USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 601 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 110.41
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Atlas - HP CHF	
At a glance
Fund size	CHF 779 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 110,41
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Atlas - HP CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 779 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 104.02
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Sirius - E USD	
At a glance
Fund size	USD 142 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 104,02
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Sirius - E USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 142 Mio.
# Top 10 Holdings (% of asset)
Toyota Motor Corp5.36
Hitachi Ltd4.12
Mitsui Fudosan Co Ltd3.38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.34
Square Enix Holdings Co Ltd3.26
Fujitsu Ltd3.21
Fast Retailing Co Ltd3.10
Nexon Co Ltd2.98
Sompo Holdings Inc2.92
Mitsubishi Ufj Financial Gro2.76
Sector breakdown (% of asset)	
Consumer Discretionary Information Technology
20.40
24.20
Financials
12.29
Industrials
11.86
Communication Services 
8.35
Materials 
7.83
Consumer Staples 
5.57
Real Estate 
4.47
Energy 
2.36
Other 
1.83
Cash 
0.83
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |  |
| --- | --- | --- |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |
| Alpha | -1.79 |  |
| Beta | 1.10 |  |
| Annualised volatility (%) | 18.40 |  |
| Information Ratio | -0.36 |  |
| Sharpe Ratio | 0.06 |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Nicht-Basiskonsumgüter
24.20
IT
20.40
Finanzwesen 
12.29
Industrie 
11.86
Kommunikationsdienste 
8.35
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
7.83
Basiskonsumgüter 
5.57
Immobilien 
4.47
Energie 
2.36
Andere 
1.83
Flüssige Mittel 
0.83
0	5	10	15	20	25
Quelle: Pictet Asset Management
| Portfoliomerkmale |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |
| Alpha | -1,79 |  |
| Beta | 1,10 |  |
| Annualisierte Volatilität (%) | 18,40 |  |
| Information Ratio | -0,36 |  |
| Sharpe Ratio | 0,06 |  |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |  |
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.24%
100
94
12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020 12.2021
Performance fee (excluded from OCR)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,24%
106
100
94
12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020 12.2021
Performancegebühr (von OCR ausgenommen)
# Value of 100 EUR invested since 31.08.2010 (Net of fees*)
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
500
400
PICTET - BIOTECH - I EUR MSCI AC WORLD EURO
ISIN	LU0255977372
Bloomberg	PFBIOTI LX
Reference index	
Msci Ac World Euro
Order deadline	T CET 13:00
300
Settlement date (subscription)
T+2
200
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
100

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 31.08.2010 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Dividenden-Typ	Thesaurierend
500
400
PICTET - BIOTECH - I EUR MSCI AC WORLD EURO
ISIN	LU0255977372
Bloomberg	PFBIOTI LX
Referenzindex	
Msci Ac World Euro
Annahmeschluss	T CET 13:00
300
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
200
100
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.92%
Current index: MSCI Europe (EUR) valid from 31.03.2015 From 01.12.2004 to 31.03.2015: MSCI AC Europe (EUR) From 17.10.2002 to 01.12.2004: MSCI Europe (USD)
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,92%
Aktueller Index: MSCI Europe (EUR) gültig bis 31.03.2015 Von 01.12.2004 bis 31.03.2015: MSCI AC Europe (EUR) Von 17.10.2002 bis 01.12.2004: MSCI Europe (USD)
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Risk Country (% of asset)
Great Britain
24.78
France
17.98
Switzerland
14.01
Netherlands 
7.37
Spain 
7.34
Italy 
7.29
Germany 
4.03
China 
3.69
Belgium 
3.41
Others 
8.92
Cash 
1.18
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Großbritannien
24.78
Frankreich
17.98
Schweiz
14.01
Niederlande 
7.37
Spanien 
7.34
Italien 
7.29
Deutschland 
4.03
China 
3.69
Belgien 
3.41
Übrige 
8.92
Flüssige Mittel 
1.18
0	5	10	15	20	25
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
1
achieving a return in line with money market rates.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in deposits
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of market and issuer analysis to identify those securities that offer the best performance in
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
1
Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an.

## PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens
Typischerweise geringere Renditen
# Maturity profile (% of asset)
150 days and more (incl. FRN's) 
6.40
120 to 150 days 
5.04
90 to 120 days 
8.14
46.59
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
21.88
Cash 
11.95
0	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
Über 150 Tage (inkl. FRN) 
6.40
120 bis 150 Tage 
5.04
90 bis 120 Tage 
8.14
46.59
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage 
21.88
Flüssige Mittel 
11.95
0	10	20	30	40	50
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2  3  4	5	6	7 
through income and investment growth.

### REFERENCE INDEX
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD). Used for performance measurement.
investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer an optimal, risk-adjusted
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2  3  4	5	6	7 
an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

### REFERENZINDEX
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD).

### ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um ein
Typischerweise geringere Renditen
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 93.22
Data as at 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - I USD	
At a glance
Fund size	USD 401 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 93,22
Daten vom 31.08.2022
Pictet - Strategic Credit - I USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 401 Mio.
United States
68.60
Great Britain 
8.00
France 
3.47
Canada 
3.05
Switzerland 
2.45
China 
2.38
Brazil 
2.00
Denmark 
1.92
Sweden 
1.19
Others 
5.01
Cash 
1.93
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Vereinigte Staaten
68.60
Großbritannien 
8.00
Frankreich 
3.47
Kanada 
3.05
Schweiz 
2.45
China 
2.38
Brasilien 
2.00
Daenemark 
1.92
Schweden 
1.19
Übrige 
5.01
Flüssige Mittel 
1.93
0	10	20	30	40	50	60	70
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	JPY 15 208.00
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HI JPY	
At a glance
Fund size	JPY 365 806 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	JPY 15 208,00
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HI JPY	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	JPY 365.806 Mio.
# Top 10 Holdings (% of asset)
Thermo Fisher Scientific Inc1.23
Visa Inc-Class A Shares0.90
Equinix Inc0.89
Paypal Holdings Inc0.80
Ecolab Inc0.78
Tesla Inc0.78
Weyerhaeuser Co0.78
Autodesk Inc0.76
Apple Inc0.75
Waste Management Inc0.69
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
17.27
19.40
Health Care
Industrials
13.56
Consumer Discretionary
12.41
Materials 
8.41
Consumer Staples 
7.84
Real Estate 
5.89
Communication Services 
5.62
Utilities 
5.41
Other 
1.29
Cash 
2.91
0	5	10	15	20

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Paypal Holdings Inc	0,80
Ecolab Inc	0,78
Tesla Inc	0,78
Weyerhaeuser Co	0,78
Autodesk Inc	0,76
Apple Inc	0,75
Waste Management Inc	0,69
IT
17.27
19.40
Gesundheit
Industrie
13.56
Nicht-Basiskonsumgüter
12.41
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
8.41
Basiskonsumgüter 
7.84
Immobilien 
5.89
Kommunikationsdienste 
5.62
Versorgungsbetriebe 
5.41
Andere 
1.29
Flüssige Mittel 
2.91
0	5	10	15	20