OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Top 10 Holdings (%)	Fund Currency Exposure including Hedging
Watches of Switzerland Group PLC	2,5	0,2  Consumer Discretionary
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,5	0,3  Communication Services
CVS Group plc	2,3	0,1  Health Care
Howden Joinery Group PLC	2,3	0,3  Industrials
Fluidra, S.A.	2,3	0,2  Industrials
MIPS AB	2,3	0,1  Consumer Discretionary
Avanza Bank Holding AB	2,3	0,2  Financials
SIG Combibloc Group Ltd	2,2	--  Materials
CANCOM SE	2,2	0,1  Information Technology
JTC Plc	2,0	0,1  Financials
Total	22,8	1,4

Translation (ENDE, 2022-01-31):
### Top 10 Positionen (%)	Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung
Watches of Switzerland Group PLC	2,5	0,2  Zyklische Konsumgüter
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,5	0,3  Kommunikationsdienste
CVS Group plc	2,3	0,1  Gesundheit
Howden Joinery Group PLC	2,3	0,3  Industrie
Fluidra, S.A.	2,3	0,2  Industrie
MIPS AB	2,3	0,1  Zyklische Konsumgüter
Avanza Bank Holding AB	2,3	0,2  Finanzen
SIG Combibloc Group Ltd	2,2	--  Rohstoffe
CANCOM SE	2,2	0,1  Informationstechnologie
JTC Plc	2,0	0,1  Finanzen
Summe	22,8	1,4
# Key Facts
Fund Manager:
Nicolas Janvier Since Jul-21
Management Co:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Fund Inception Date:	19-01-25
Index:	S&P 500
Peer Group:	Morningstar Category US Large- Cap Growth Equity
Fund Currency:	USD
Fund Domicile:	Luxembourg
Portfolio Size:	$120,4m
No. of Securities:117
Share Class Price:	18,1044 All information expressed in USD 
Ratings/Awards
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(3) is not warranted to be accurate, complete or timely.
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For CTI's use only: SXAEAF

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Wichtige Daten
Fondsmanager:
Nicolas Janvier Seit Juli 21
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
## Currency - Contribution to Effective Duration
BB
60
B	BB
40	
NR	AA
AAA
N/A
N/A
BBB
AAA A AA	BBB A
Fund	Index
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
AUD
JPY
KRW
SGD
NZD
ITL
HKD
SEK
NOK

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Währung - Beitrag zur effektiven Duration
BB
60
B	BB
40	
NR	AA
AAA
N/A
N/A
BBB
AAA A AA	BBB A
Fonds	Index
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
AUD
JPY
KRW
SGD
NZD
ITL
HKD
SEK
NOK
## Contribution to Effective Duration
3,5
3,0
2,5
Eff Duration
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
Economic
Regeneration &
Access to
Services
Health & Welfare
Employment
Affordable
Housing
Community
Education &
Training
Derivatives
-1,0
Development
Fund

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Beitrag zur effektiven Duration
3,5
3,0
2,5
Eff. Duration
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
Wirtschaftliche
Regeneration
Zugang zu
Dienstleistungen
Gesundheit und
Wohlbefinden
Arbeit
Bezahlbarer
Wohnraum
Community
Bildung und
Schulung
Derivate
-1,0
und Entwicklung
Fonds
Opportunities
- An innovative, liquid social investment fund that uses a dynamic social assessment methodology to guide investment decisions.
- The fund benefits from the strength in partnership between INCO, a leader in assessing sustainable social businesses, and ColumbiaThreadneedle Investments, an established asset manager with a strong reputation across both bonds and social investment.
- Meets growing demand from clients to invest in a fund that can generate positive social outcomes, as well as competitive financial returns.
- Simon Bond has over 25 years' experience investing in corporate credit and has a passion for the social investment space, having analysed and invested in this area for many years.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Chancen
- Ein innovativer, liquider Sozialinvestmentfonds, der eine dynamische Methode zur sozialen Beurteilung verwendet, um die Anlageentscheidungen zu steuern.
- Der Fonds profitiert von der starken Partnerschaft zwischen INCO, einer führenden Gesellschaft im Bereich der Beurteilung nachhaltiger sozialer Unternehmen, und Columbia Threadneedle Investments, einem etablierten Vermögensverwalter mit einer soliden Reputation im Bereich der Investition in Anleihen und sozialen Anlagen.
- Bedient die wachsende Nachfrage der Kunden nach Anlagen in einen Fonds, der positive soziale Ergebnisse sowie wettbewerbsfähige finanzielle Renditen generieren kann.
- Simon Bond hat mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Anlagen in Unternehmensanleihen und besitzt eine Leidenschaft für den Bereich der sozialen Anlagen, einen Bereich, in dem er seit vielen Jahren Analysen und Anlagen vornimmt.
# Performance Extension
The past performance information for the period prior to 25 January 2019 is from the Global Extended Alpha Fund (Class Z USD Accumulation Shares (USD) GB00BVV27H77) (a UK authorised UCITS fund launched on 22 April 2015), which merged into this Fund on 26 January 2019. The past performance calculated before 25 January 2019 includes UK taxes but does not include Luxembourg taxes.
|  | 2021 | 2020 |  | 2019 |  | 2018 | 2017 |  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class (Net) | 10,0 | 24,2 |  | 39,4 |  | -13,9 | 32,0 |  | 0,6 | -- | -- | -- | -- |  |
| Peer Median (Net) | 14,5 | 25,6 |  | 30,1 |  | -8,5 | 28,7 |  | 1,0 | -- | -- | -- | -- |  |
| Peer Percentile | 69% | 56% |  | 3% |  | 85% | 25% |  | 54% | -- | -- | -- | -- |  |
| Peer Quartile | 3 | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  | 3 | -- | -- | -- | -- |  |
| Fund (Gross) | 11,5 | 26,1 |  | 43,9 |  | -12,8 | 33,2 |  | 2,1 | -- | -- | -- | -- |  |
| Index (Gross) | 19,0 | 16,8 |  | 27,3 |  | -8,9 | 24,6 |  | 8,5 | -- | -- | -- | -- |  |
| Annualised Performance (USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1M | 3M |  | 6M |  | YTD |  | 1 YR | 2 YR |  | 3 YR | 5 YR | SI |  |
| Share Class (Net) | -8,1 | -7,1 |  | -9,5 |  | -8,1 |  | 3,6 | 12,3 |  | 16,5 | 14,0 | 10,6 |  |
| Peer Median (Net) | -9,6 | -8,9 |  | -7,3 |  | -9,6 |  | 5,6 | 14,2 |  | 16,6 | 14,1 | 10,1 |  |
| Peer Percentile | 31% | 28% |  | 66% |  | 31% |  | 56% | 72% |  | 51% | 52% | 41% |  |
| Peer Quartile | 2 | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 2 |  |
| Fund (Gross) | -8,0 | -6,9 |  | -8,9 |  | -8,0 |  | 5,2 | 14,0 |  | 18,6 | 15,9 | 12,4 |  |
| Index (Gross) | -4,9 | -3,4 |  | -0,1 |  | -4,9 |  | 13,7 | 15,6 |  | 16,0 | 13,2 | 10,1 |  |

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Erweiterte Wertentwicklung
Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 25 Januar 2019 stammen vom Global Extended Alpha Fund (Klasse 1 Acc Accumulation Shares (USD) GB00B3B0FG02) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 9 Juli 2008 aufgelegt wurde), der am 26 Januar 2019 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 25 Januar 2019 berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, jedoch keine luxemburgischen Steuern.
100
01.12	01.13	01.14	01.15	01.16	01.17	01.18	01.19	01.20	01.21	01.22
Anteilsklasse Vergleichsgruppe
## Investment Approach
We believe that high quality companies make for superior long-term investments. This is because the market underappreciates the value of competitive advantages, which enable some companies to sustain high returns. These companies are able to reinvest capital at higher rates of return, thereby delivering attractive compound growth to investors.
The investment process is designed to identify these companies, and we selectively invest in those which offer attractive long-term growth and a reasonable valuation. Understanding the industry structure and a company’s business model is heavily emphasised. We use Professor Michael Porter’s framework, “Porter’s Five Forces”, to assess industry attractiveness, and meetings with managements are undertaken to fully understand business models.
A truly global approach is taken to investing in primarily large-cap stocks, selecting the best opportunities from around the world. Dynamic sector and regional weightings reflecting bottom-up opportunities, rather than up top down view. The portfolio is concentrated in high conviction ideas, and the manager has significant freedom to deviate from the benchmark. The portfolio style reflects a clear focus on quality and growth.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Anlageansatz
Wir gehen davon aus, dass hochwertige Gesellschaften für langfristig überlegene Anlagen sorgen. Grund hierfür ist, dass der Markt den Wert von Wettbewerbsvorteilen unterschätzt, durch die manche Gesellschaften nachhaltig hohe Renditen erzielen können. Diese Gesellschaften können Kapital zu höheren Ertragsraten reinvestieren und damit ein attraktives Gesamtwachstum für Anleger erzielen.
Das Anlageverfahren ist darauf ausgerichtet, diese Gesellschaften zu identifizieren und selektiv in jene zu investieren, die ein attraktives langfristiges Wachstum und eine angemessene Bewertung bieten. Das Verständnis der Branchenstruktur und der Geschäftsmodelle der Unternehmen wird groß geschrieben. Wir nutzen das Fünf-Kräfte-Modell nach Professor Michael Porter, um die Branchenattraktivität zu beurteilen, und für ein vollständiges Verständnis der Geschäftsmodelle finden Meetings mit dem Management statt.
Für Anlagen in vornehmlich Large-Cap-Aktien wird ein echter globaler Ansatz mit der Auswahl der besten Gelegenheiten aus aller Welt gewählt. Dynamische Sektor- und Regionengewichtungen erfolgen eher nach Bottom-up- als nach Top-down-Ansätzen. Das Portfolio ist auf vielversprechende Themen konzentriert, und der Verwalter kann von der Benchmark deutlich abweichen. Der Portfoliostil zeigt einen klaren Fokus auf Qualität und Wachstum.
## Investment Objective & Policy
The Fund aims to make a positive return for you over the long term, notwithstanding changing market conditions. Positive returns are not guaranteed and no form of capital protection applies.
The Fund is actively managed, and invests at least two-thirds of its assets in long and short positions in companies in Europe, including the UK, or companies that have significant activity there, and, when appropriate, cash.
The Fund invests directly in shares or by using derivatives. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets. Derivatives will be used to obtain, increase or reduce exposure to underlying assets and may create leverage. Where leverage is created, the net asset value of the Fund may experience more fluctuation than if there were no leverage. The Fund will also use derivatives for short selling (which is designed to make a profit from falling prices).
The Fund may also invest in asset classes and instruments different from those stated above.
For the purposes of calculating the performance fee, the Fund references the 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).
A Performance Fee of 20% is accrued daily. The share price will be adjusted up or down depending on whether the fund has generated more or less return than the 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) . Please refer to “Fees and Expenses” in the Prospectus for more details.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Anlageziel und -politik
Das Ziel des Fonds ist es, ungeachtet der sich ändernden Marktbedingungen langfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder in Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gegebenenfalls in Barmittel.
Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Anteile. Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Preisanstieg und -rückgang anderer Vermögenswerte gekoppelt sind. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren).
Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.
Zum Zweck der Berechnung der Performancegebühr bezieht sich der Fonds auf den 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).
Es fällt täglich eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 20% an. Der Kurs der Anteile wird abhängig davon, ob der Fonds mehr oder weniger Ertrag als der 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) erwirtschaftet hat, angepasst. Nähere Angaben finden Sie im Abschnitt „Kosten und Ausgaben“ des Prospekts.
## Investment Approach
Meeting companies and conducting fundamental research lie at the heart of our stock picking approach and this primarily drives sector and country weightings. Our research process uses Porter’s Five Forces as a key tool to assess the pricing power of companies across both the long and short books within the portfolio.
For long positions, we aim to buy high-quality stocks which we believe have competitive advantages, a robust business model and the ability to generate strong and sustainable long-term returns. In identifying these stocks, we seek industries and companies with potential positive catalysts such as product, cost cutting and synergies and aim to buy these companies at a significant discount to their intrinsic value.
For short positions, we look for companies which have poor competitive positions, leading to weak returns, weak cash generation and low growth.
As such, we offer a strategy with the potential to deliver outperformance in both rising and falling markets.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Anlageansatz
Das Treffen von Unternehmensangehörigen und die Durchführung einer Fundamentaldatenanalyse bilden den Kern unseres Titelauswahlansatzes und sind maßgeblich für die Sektor- und Ländergewichtungen. Unser Analyseverfahren verwendet als zentrales Werkzeug das Fünf-Kräfte-Modell („Five Forces“) von Michael Porter, um die Preismacht von Unternehmen in den Long- und Short-Books des Portfolios zu ermitteln.
Für die Long-Positionen streben wir an, hochwertige Titel zu kaufen, von denen wir glauben, dass sie Wettbewerbsvorteile, ein robustes Geschäftsmodell und die Fähigkeit zur Erwirtschaftung starker und nachhaltiger langfristiger Renditen haben. Bei der Identifizierung dieser Titel suchen wir nach Branchen und Unternehmen mit potenziell positiven Katalysatoren, z. B. Produkte, Kostensenkungen und Synergien, und versuchen, diese Unternehmen zu einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem eigentlichen Wert zu kaufen.
Für die Short-Positionen suchen wir Unternehmen, die eine schlechte Wettbewerbsposition haben, was zu schwachen Renditen, schwacher Geldschöpfung und geringem Wachstum führt.
So bieten wir eine Strategie mit dem Potenzial an, eine Outperformance sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten zu erzielen.
Opportunities
- Exposure to wide range of European opportunities
- Aims for an absolute return
- Extensive experience in European long / short equities
- Scale of team and assets gives us good access to company management
- Target to achieve better results in both rising and falling markets

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Chancen
- Engagement in einer breiten Palette europäischer Anlagegelegenheiten
- Zielt auf eine absolute Rendite ab
- Umfassende Erfahrung auf dem Gebiet europäischer Long/Short-Aktien
- Größe des Teams und der Vermögenswerte ermöglichen uns guten Zugang zur Unternehmensführung
- Ziel, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten bessere Ergebnisse zu erzielen
Opportunities
- The fund’s investment and research process is focused ongenerating consistently strong returns through careful issuer selection.
- Provides exposure to a diversified portfolio of corporate bonds from key fixed income markets across the globe.
- Managed by a multi-disciplinary team with experience of a broad range of market conditions.
- Exceptional breadth and depth of issuer and securities coverage from a global investment grade credit research team.
- Investment grade bonds offer attractive diversification potential for investment portfolios as they generally have a low correlation with equities.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Chancen
- Das Anlagen- und Analyseverfahren des Fonds konzentriert sich auf die Generierung gleichbleibend hoher Renditen durch sorgfältige Emittentenauswahl.
- Legt in einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmensanleihen von wichtigen Rentenmärkten weltweit an.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an Marktbedingungen verwaltet.
- Außergewöhnliche Breite und Tiefe der Emittenten- und Wertpapierabdeckung durch ein weltweites Analyseteam für Investment- Grade-Schuldtitel.
- Investment-Grade-Anleihen bieten ein attraktives Diversifizierungspotenzial für Anlageportfolios, da sie in der Regel wenig Korrelation mit Aktien aufweisen.
## Investment Approach
The Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Fund is an absolute return corporate bond fund and, as such, it aims to generate a positive return regardless of market conditions through the cycle. It is a sophisticated fund type strategy and can be positioned short as well as long with regards to individual issuer and credit market exposure.
The fund’s investment approach is grounded in high quality fundamental, bottom-up research conducted by a well-resourced and experienced team of investment analysts. The universe of investments for the fund comprises primarily issuers and securities in the investment grade and high yield credit markets and their derivatives.
We expect fund performance to be garnered through directional (long or short), relative and event driven credit decisions as well as basis (between cash and derivative markets) investments. This is combined with a long-only, typically very short maturity, group of investments which generate income or ‘carry’.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Anlageansatz
Der Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Fund ist ein auf absolute Renditen ausgerichteter Unternehmensanleihenfonds und strebt daher die Erwirtschaftung einer positiven Rendite über den Zyklus unabhängig von den Marktbedingungen an. Es handelt sich um eine anspruchsvolle Fondsstrategie, die in Bezug auf das individuelle Emittenten- und Kreditmarktrisiko sowohl Short- als auch Long-Positionen eingehen kann.
Der Anlageansatz des Fonds basiert auf hochwertigen fundamentaldatenbasierten Bottom-up-Analysen, die von einem gut ausgestatteten und erfahren Team aus Investment-Analysten durchgeführt werden. Das Universum der Anlagen für den Fonds umfasst in erster Linie Emittenten und Wertpapiere aus den Investment-Grade- und High-Yield-Kreditmärkten und deren Derivate.
Wir erwarten, dass die Fondsperformance durch direktionale (long oder short), relative und ereignisbasierte Kreditentscheidungen sowie durch Basisanlagen (zwischen Kassa- und Derivatemärkten) erzielt wird. Dies wird kombiniert mit einer Gruppe von Long-only-Anlagen, die in der Regel sehr kurze Laufzeiten haben und Erträge oder „Carry“ generieren.
100
200
United Kingdom
United States
Germany France Netherlands
Spain
Luxembourg
Italy India Switzerland Belgium Australia Sweden Ireland Poland Bermuda China
United Arab Emirates
Denmark Norway Greece Finland Israel Portugal Index CDS
Fund
-300
-200
-100

Translation (ENDE, 2021-09-30):
100
200
Grossbritannien
Vereinigte Staaten
Deutschland Frankreich Niederlande Spanien Luxemburg
Italien
Indien Schweiz Belgien Australien Schweden
Irland Polen Bermuda
China
ereinigte Arabische
Emirate Dänemark
Norwegen Griechenland
Finnland Israel Portugal Index CDS
Fonds
-300
-200
-100
### Opportunities
- Aims to provide income and capital growth by investing across the broad Asian Fixed Income markets - including both hard and local currency sovereign debt, high grade and high yield corporate bonds and global Sukuk bonds.
- A flexible and opportunistic approach to asset allocation allows themanager to adapt to different phases of the economic cycle and aims to benefit investors when markets rally and to protect wealth when markets fall.
- The team is able to draw on the full skill sets of our fixed income team in order to establish a global macro outlook and identify investment themes
- Potential investments are then evaluated using a scorecard approach to analyse opportunities in a consistent and robust manner, assessing the key drivers of performance: fundamentals and event risk; structural issues, and valuations.
- Liquidity issues, correlations between sectors, portfolio tracking error, and duration risk are key considerations in portfolio positioning.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Chancen
- Zielt darauf ab, Erträge und ein Kapitalwachstum bereitzustellen, indem er auf den breiten Märkten asiatischer festverzinslicher Wertpapiere investiert - einschließlich staatlicher Schuldtitel in harter oder Landeswährung, hochwertiger und hochverzinslicher Unternehmensanleihen und globaler Sukuk-Anleihen.
- Ein flexibler und opportunistischer Ansatz für die Vermögensallokation ermöglicht dem Verwalter die Anpassung an verschiedene Phasen des Wirtschaftszyklus und zielt darauf ab, den Anlegern einen Profit zu bringen, wenn die Märkte steigen, und das Vermögen zu schützen, wenn die Märkte sinken.
- Das Team kann den vollständigen Kompetenzumfang unseres Fixed- Income-Teams nutzen, um einen globalen makroökonomischen Ausblick zu erstellen und Anlagethemen zu identifizieren.
- Anschließend werden potenzielle Anlagen mit einem Scorecard-Ansatz bewertet, um Gelegenheiten auf einheitliche und robuste Weise zu analysieren, wobei die wichtigsten Performancetreiber beurteilt werden: Fundamentaldaten und Ereignisrisiko; strukturelle Probleme und Bewertungen.
- Liquiditätsprobleme, Korrelationen zwischen Sektoren, der Portfolio- Tracking-Error und das Durationsrisiko sind wichtige Überlegungen bei der Portfoliopositionierung.
### Opportunities
- Provides exposure to the biggest bond market in the world, offering a wide range of investment opportunities.
- The fund’s in-depth, consistent investment process aims to achieve attractive returns through varying market environments.
- Managed by a deep and stable team of experienced high yield specialists who navigate through changing market conditions executing a disciplined and repeatable process.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Chancen
- Legt im größten Anleihemarkt der Welt an und bietet eine große Bandbreite an Anlagemöglichkeiten.
- Das profunde, einheitliche Anlageverfahren hat attraktive Renditen durch Anlage in variierenden Marktumfeldern zum Ziel.
- Wird von einem sachkundigen und stabilen Team aus erfahrenen Hochzinsspezialisten verwaltet, die durch sich ändernde Marktbedingungen navigieren und einen disziplinierten und wiederholbaren Prozess anwenden.