OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Factsheet
NN (L) Global Real Estate
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 25.50 | 17.62 | 14.98 |
| Sharpe Ratio | -0.78 | -0.11 | -0.04 |
| Alpha | 0.03 | -1.97 | -2.64 |
| α (%) | - | -1.92 | -2.72 |
| Beta | 1.00 | 0.97 | 0.96 |
| R-Squared | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| Information Ratio | - | -1.11 | -1.29 |
| Tracking Error | 1.51 | 1.74 | 2.11 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 48.70% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

## Gross Dividends
| Year | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |  | P Capitalisation | USD | LU0250181095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coupon number | - | 14 | 13 | 12 | 11 |  | P Capitalisation | EUR | LU0250172185 |
| EUR | - | 11.85 | 10.40 | 10.70 | 12.00 |  |  |  |  |

Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Global Real Estate
| Statistiken |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Standardabweichung | 25,50 | 17,62 | 14,98 |
| Sharpe Ratio | -0,78 | -0,11 | -0,04 |
| Alpha (%) | 0,03 | -1,97 | -2,64 |
| α (%) | - | -1,92 | -2,72 |
| Beta | 1,00 | 0,97 | 0,96 |
| R-Quadrat | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Information Ratio | - | -1,11 | -1,29 |
| Tracking Error | 1,51 | 1,74 | 2,11 |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 48,70% |

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.

## Bruttodividende
| Jahr | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |  | P, thesaurierend | USD | LU0250181095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coupon Anzahl | - | 14 | 13 | 12 | 11 |  | P, thesaurierend | EUR | LU0250172185 |
| EUR | - | 11,85 | 10,40 | 10,70 | 12,00 |  |  |  |  |

Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
| Data as of 31/08/2020 Country Allocation |  |
| --- | --- |
| United States | 53.60% |
| Japan | 13.74% |
| Australia | 7.42% |
| Germany | 7.10% |
| Singapore | 5.43% |
| Canada | 3.02% |
| United Kingdom | 2.93% |
| Sweden | 1.81% |
| Switzerland | 1.26% |
| Cash | 1.13% |
| Others | 2.57% |
| Currency Allocation |  |
| USD | 53.42% |
| JPY | 13.82% |
| EUR | 10.01% |
| AUD | 7.69% |
| SGD | 5.43% |
| Others | 9.63% |
| Other share classes |  |
| I Capitalisation	USD	LU0332194827 I Capitalisation	EUR	LU0250184511 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Stand zum 31/08/2020 Länderallokation |  |
| --- | --- |
| USA | 53,60% |
| Japan | 13,74% |
| Australien | 7,42% |
| Deutschland | 7,10% |
| Singapur | 5,43% |
| Kanada | 3,02% |
| Großbritannien | 2,93% |
| Schweden | 1,81% |
| Schweiz | 1,26% |
| Kassa | 1,13% |
| Sonstige | 2,57% |
| Währungsallokation |  |
| USD | 53,42% |
| JPY | 13,82% |
| EUR | 10,01% |
| AUD | 7,69% |
| SGD | 5,43% |
| Sonstige | 9,63% |
| Andere Anteilsklassen |  |
| I, thesaurierend	USD	LU0332194827 I, thesaurierend	EUR	LU0250184511 |
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 25.50 | 17.62 | 14.98 |
| Sharpe Ratio | -0.78 | -0.11 | -0.04 |
| Alpha | 0.03 | -1.97 | -2.64 |
| α (%) | - | -1.92 | -2.72 |
| Beta | 1.00 | 0.97 | 0.96 |
| R-Squared | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| Information Ratio | - | -1.11 | -1.29 |
| Tracking Error | 1.51 | 1.74 | 2.11 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 48.70% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Statistiken |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Standardabweichung | 25,50 | 17,62 | 14,98 |
| Sharpe Ratio | -0,78 | -0,11 | -0,04 |
| Alpha (%) | 0,03 | -1,97 | -2,64 |
| α (%) | - | -1,92 | -2,72 |
| Beta | 1,00 | 0,97 | 0,96 |
| R-Quadrat | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Information Ratio | - | -1,11 | -1,29 |
| Tracking Error | 1,51 | 1,74 | 2,11 |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 48,70% |
## PERFORMANCE ACATIS VALUE PERFORMER
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
01/09  01/10  01/11  01/12  01/13  01/14  01/15  01/16  01/17  01/18  01/19  01/20
ACATIS Value Performer

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## PERFORMANCE ACATIS VALUE PERFORMER
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
01/09  01/10  01/11  01/12  01/13  01/14  01/15  01/16  01/17  01/18  01/19  01/20
ACATIS Value Performer
The fund is an equity strategy that is mainly invested in the equity market of Switzerland.
The aim is to provide a diversified exposure to the specific equity market with a focus on the mid and small cap segment. The solution is managed actively and systematically.
31.3%  Health Care
19.6%  Financials
15.1%  Industrials
12.2%  Consumer Staples
10.8%  Materials
4.4%  Consumer Discretionary
3.0%  Information Technology
1.7%  Real Estate
1.4%  Others
0.5%  Cash
Nestle	9.4%
Roche	9.4%
Novartis	9.2%
Zurich Insurance Group AG	5.2%

Translation (ENDE, 2020-10-30):
Der Fonds verfolgt eine Aktienstrategie, die hauptsächlich in den Aktien- markt der Schweiz investiert.
Ziel ist ein diversifiziertes Engagement am spezifischen Aktienmarkt mit Fokus auf das Mid- und Small-Cap-Segment. Die Lösung wird aktiv und systematisch verwaltet.
31.3%  Gesundheitswesen
19.6%  Finanzen
15.1%  Industrie
12.2%  Basiskonsumgüter
10.8% Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 4.4% Nicht-Basiskonsumgüter
3.0%  IT
1.7%  Real Estate
1.4%  Übrige
0.5%  Liquidität
Nestle	9.4%
Roche	9.4%
Novartis	9.2%
Zurich Insurance Group AG	5.2%
/$M Sales)	76.4
AAA AA A BBB BB
0	10	20	30	40	50
46.3
3) 
Details on MSCI ESG methodology: vontobel.com/esg-valuation.
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENDE, 2023-12-29):
/$M Umsatz)	76.4
AAA AA A BBB BB
0	10	20	30	40	50
46.3
3) 
Details zur MSCI-ESG-Methodik: vontobel.com/esg-valuation.
ESG-Eigenschaften des Fonds
ESG Integration
| Major positions | (%) | ESG rating |
| --- | --- | --- |
| 3% United States Treasury Notes 30.06.2024 Senior | 3.4 | A |
| 1.875% United States Treasury Notes 31.08.2024 Senior | 3.3 | A |
| Vontobel Fund - Sust EM Debt HI (hedged) EUR | 2.6 | BBB |
| 1.85% Italy Treasury Bonds 01.07.2025 Reg-S Senior | 2.2 | A |
| 0.75% United States Treasury Notes 15.11.2024 Senior | 2.2 | A |
| 1.5% United States Treasury Notes 30.11.2024 Senior | 2.2 | A |
| 1% United States Treasury Notes 15.12.2024 Senior | 2.1 | BBB |
| 2.65% Italy Treasury Bonds 01.12.2027 Reg-S Senior | 2.0 | BBB |
| 2% Italy Treasury Bonds 01.02.2028 Reg-S Senior | 1.9 | BBB |
| Exchange Traded Product Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured | 1.8 | A |
| Total | 23.7 |  |
| Currency breakdown (%) |  |  |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Grösste Positionen | (%) | ESG- Rating |
| --- | --- | --- |
| 3% United States Treasury Notes 30.06.2024 Senior | 3.4 | A |
| 1.875% United States Treasury Notes 31.08.2024 Senior | 3.3 | A |
| Vontobel Fund - Sust EM Debt HI (hedged) EUR | 2.6 | BBB |
| 1.85% Italy Treasury Bonds 01.07.2025 Reg-S Senior | 2.2 | A |
| 0.75% United States Treasury Notes 15.11.2024 Senior | 2.2 | A |
| 1.5% United States Treasury Notes 30.11.2024 Senior | 2.2 | A |
| 1% United States Treasury Notes 15.12.2024 Senior | 2.1 | BBB |
| 2.65% Italy Treasury Bonds 01.12.2027 Reg-S Senior | 2.0 | BBB |
| 2% Italy Treasury Bonds 01.02.2028 Reg-S Senior | 1.9 | BBB |
| Exchange Traded Product Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured | 1.8 | A |
| Total | 23.7 |  |
| Aufteilung nach Währung (%) |  |  |
Below B-
not rated
Cash+Forwards
0%
 80%
26.66
40.04
33.64
25.61
 60%
10.14
17.44
10.21
9.53
17.80
40%
6.35
2.60
0.00
20%
Africa
Asia
Europe
Latam
Middle East
Cash+Forwards
0%
Portfolio  Benchmark
Portfolio  Benchmark
29.96
 40%
30%
13.29
10.11
12.74
12.10
13.08
13.16
10.55
11.62
11.62
20%
0.76
2.30
5.30
6.92
3.81
1.77
6.22
6.20
1.30
4.88
8.19
5.63
4.78
2.60
10%
Consumer
Diversified
Financials
Industrial
Infrastructure
Metals & Mining
Oil & Gas
0.00
Pulp & Paper
Quasi-Sovereign
0.00
Real Estate
Sovereign
0.00
0.56
TMT
Transport
0.56
Utilities
Cash+Forwards
0.00
0%
Portfolio  Benchmark

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Below B-
not rated
Cash+Forwards
0%
 80%
26.66
40.04
33.64
25.61
 60%
10.14
17.44
10.21
9.53
17.80
40%
6.35
2.60
0.00
20%
Afrika
Asien
Europa
Latam
Mittlerer Osten
Cash+Forwards
0%
Portfolio  Benchmark
Portfolio  Benchmark
29.96
 40%
30%
13.29
10.11
12.74
12.10
13.08
13.16
10.55
11.62
11.62
20%
0.76
2.30
5.30
6.92
3.81
1.77
6.22
6.20
1.30
4.88
8.19
5.63
4.78
2.60
10%
Consumer
Diversified
Finanzen
Industrie
Infrastruktur
Metals & Mining
Oil & Gas
0.00
Pulp & Paper
Quasi-Sovereign
0.00
Immobilien
Sovereign
0.00
0.56
TMT
Transport
0.56
Versorgungsbetriebe
Cash+Forwards
0.00
0%
Portfolio  Benchmark
| Major Positions |  |
| --- | --- |
| Nextera Energy Inc | 7.2% |
| American Tower | 6.0% |
| Dominion Resources Inc | 4.4% |
| Crown Castle International Corp | 4.3% |
| Transurban Group Shs | 3.9% |
| Union Pacific Corp Shs | 3.8% |
| Aena SME SA | 3.5% |
| Cellnex Telecom S.A. | 3.4% |
| Sempra Energy | 3.4% |
| Orsted | 3.1% |
|  |  |
| Regional Exposure |  |

Translation (ENDE, 2020-10-30):
| Grösste Positionen |  |
| --- | --- |
| Nextera Energy Inc | 7.2% |
| American Tower | 6.0% |
| Dominion Resources Inc | 4.4% |
| Crown Castle International Corp | 4.3% |
| Transurban Group Shs | 3.9% |
| Union Pacific Corp Shs | 3.8% |
| Aena SME SA | 3.5% |
| Cellnex Telecom S.A. | 3.4% |
| Sempra Energy | 3.4% |
| Orsted | 3.1% |
|  |  |
| Regional Exposure |  |
## Approach
The highly experienced investment specialist team adheres to a rigorous process based on in-depth, fundamentally driven company and valuation analyses. They focus on identifying mispriced securities that offer super- ior return potential. In line with the continuous assessment of current market conditions and future developments, the team allocates the port- folio flexibly, striving to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
56.4%  United States
9.9%  Canada
7.1%  Asia Pacific
25.4%  Europe
1.2%  Cash
Portfolio Manager	Connie Luecke / Steven Wittwer Portfolio Manager location		Chicago

Translation (ENDE, 2020-10-30):
## Vorgehensweise
Das sehr erfahrene Anlagespezialisten-Team hält sich an einen strengen Prozess, der auf weitreichenden fundamentalen Unternehmens- und Be- wertungsanalysen beruht. Das Team legt den Fokus auf das Aufspüren von fehlbewerteten Wertpapieren mit überdurchschnittlichem Rendite- potenzial. Entsprechend seiner fortlaufenden Einschätzung der aktuellen Marktbedingungen und künftigen Entwicklungen ändert das Team die Portfolio-Allokation flexibel im Bestreben, an steigenden Märkten teilzu- haben und das Kapital vor sinkenden Märkten zu schützen.
56.4%  United States
9.9%  Canada
7.1%  Asia Pacific
25.4%  Europa
1.2%  Cash
Portfoliomanager	Connie Luecke / Steven Wittwer Standort Anlageberater		Chicago
| Information ratio  2) | negative |  |
| --- | --- | --- |
| Beta  2) | 0.99 |  |
| Tracking error, ex-post  2) | 3.68% |  |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Information Ratio  2) | negativ |  |
| --- | --- | --- |
| Beta  2) | 0.99 |  |
| Tracking error, ex-post  2) | 3.68% |  |
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Volatility, annualized 
2)	
9.75%
Sharpe ratio 
2)	
3.65
Information ratio 
2)	
negative
Jensen's alpha 
2)	
-0.61
Beta 
2)	
0.99
Tracking error, ex-post 
2)	
0.61%
2) 
calculated over 1 year
Historical Performance (%)
180
indexed to 100
160
140
120
100
80
Fund	Reference index
2019	2020	2021
01.21
01.20
01.19
01.18
01.17
year
3 yrs
5 yrs
since
  - 12.21  - 12.20  - 12.19  - 12.18  - 12.17   1 m  to date  2020  2019  2018   p.a.   p.a. inceptionFund	  35.0	8.9  15.6	n.a.	n.a.	2.7  35.0	8.9  15.6	n.a.	n.a.	n.a. 70.0Ref. index    36.1   10.8   16.6	n.a.	n.a.	2.9   36.1   10.8   16.6	n.a.	n.a.	n.a.   75.7
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)	Geographical breakdown (%)

Translation (ENDE, 2021-12-31):
7	
◄ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ►
(potenziell niedrigere Erträge)	(potenziell höhere Erträge)
Portfoliomanagement	Kevin Loepfe / Antonio Invernizzi Fondsdomizil, Rechtsform			Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse					USD / EUR Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse		03.01.2018 / 15.03.2019 Fondsvolumen				USD 318.54 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil		EUR 170.04 Ref.–index	MSCI USA Net Return Index
ISIN / WKN / VALOR	LU1955151078 / A2PQRC / 46557329
Verwaltungsgebühr	0.30%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 30.06.2021		0.48% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
3.00% / 1.50% / 0.00% Ausschüttungsart	thesaurierend
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
9.75%
Sharpe Ratio 
2)	
3.65
Information Ratio 
2)	
negativ
Alpha 
2)	
-0.61
Beta 
2)	
0.99
Tracking error, ex-post 
2)	
0.61%
2) 
über 1 Jahr gerechnet
Wertentwicklung (%)
180
indexiert auf 100
160
140
120
100
80
Fonds	Referenzindex
2019	2020	2021
01.21
01.20
01.19
01.18
01.17
seit Jr.
3 Jr.
5 Jr.
seit
  - 12.21  - 12.20  - 12.19  - 12.18  - 12.17  1 mt  beginn  2020  2019  2018   p.a.   p.a.  Lanc.Fonds	  35.0	8.9  15.6	n.a.	n.a.	2.7  35.0	8.9  15.6	n.a.	n.a.	n.a. 70.0Ref.–index    36.1   10.8   16.6	n.a.	n.a.	2.9   36.1   10.8   16.6	n.a.	n.a.	n.a.   75.7
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Performance. Die Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und schliessen die reinvestierten Bruttoausschüttungen ein. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Grösste Positionen (%)	Geographische Aufteilung (%)
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)
1.25% Landwirtschaftliche Rentenbank 20226.5
Geographical breakdown (%)
0	10	20	30	40
1% Land Baden-Wuerttemberg 20226.3
0% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20226.2
0.375% State of Lower Saxony 20236.0
1.875% State of Berlin Germany 20215.5
0% State of Bremen 20215.4
0% State of Hesse 20225.4
USA
Canada Australia
United Kingdom
EU
Others
18.7
23.9
22.1
21.6
32.9
31.5

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile er- hobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und spiegeln die reinvestierten Bruttoausschüttungen wider. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Grösste Positionen (%)
1.25% Landwirtschaftliche Rentenbank 20226.5
Geographische Aufteilung (%)
0	10	20	30	40
1% Land Baden-Wuerttemberg 20226.3
0% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20226.2
0.375% State of Lower Saxony 20236.0
1.875% State of Berlin Germany 20215.5
0% State of Bremen 20215.4
0% State of Hesse 20225.4
USA
Kanada Australien Grossbritannien
EU
Übrige
18.7
23.9
22.1
21.6
32.9
31.5
## Approach
The investment team's seasoned specialists continuously assess market conditions and future developments based on macro-economic, technic- al and valuation analyses. Accordingly, they allocate interest rate, credit and currency risks striving to capture profitable market evolutions and keep the fund's vulnerability to unfavorable markets low. Based on in- depth analysis at issuer level, they select those securities and instruments within the investment universe whose yield and/or hedging values or performance potential convince them the most. The team flexibly adapts the portfolio to seize attractive opportunities whenever they occur.
3.8%  AAA
19.7%  AA
4.3%  A
25.7%  BBB
26.2%  BB
13.9%  B
1.9%  CCC
0.1%  D

Translation (ENDE, 2020-10-30):
## Vorgehensweise
Das Anlage-Team erfahrener Spezialisten schätzt anhand von makro- ökonomischen, technischen und Bewertungsanalysen laufend die Markt- bedingungen und künftigen Entwicklungen ein. Entsprechend teilt es die Zins-, Kredit- und Währungsrisiken zu mit dem Ziel, von günstigen Marktentwicklungen zu profitieren und die Verwundbarkeit des Fonds bei ungünstigen Märkten tief zu halten. Basierend auf eingehender Ana- lyse auf Ebene der Schuldner wählt das Team jene Wertpapiere und In- strumente innerhalb des Anlageuniversums aus, deren Rendite- bzw. Ab- sicherungsnutzen oder Performancepotenzial es am meisten überzeu- gen. Das Team passt das Portfolio flexibel an, um attraktive Chancen zu nutzen, wann immer sie sich ergeben.
3.8%  AAA
19.7%  AA
4.3%  A
25.7%  BBB
26.2%  BB
13.9%  B
1.9%  CCC
0.1%  D
4.3%  WR
Volatility
*	
15.63%
Average coupon	4.12%
Yield to Maturity (YTM)	4.33%
* 
3 years annualized
Portfolio Manager	Ludovic Colin
Portfolio Manager location	Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Share class currency	EUR
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	91.80
Fund volume in mln	29.75 EUR
Share class volume in mln	0.77 EUR
Management fee	0.850%
Performance fee	10.000%
Launch date	30/09/2014
ISIN	LU1106543751
WKN	A12CST
Valor	25360788

Translation (ENDE, 2020-10-30):
4.3%  WR
Volatilität
*	
15.63%
Durchschnittlicher Coupon	4.12%
Rendite auf Verfall	4.33%
* 
3 Jahre annualisiert
Portfoliomanager	Ludovic Colin
Standort Anlageberater	Zurich
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	EUR
Swinging Single Pricing	Ja
Nettoinventarwert	91.80
Fondsvolumen in Mio.	29.75 EUR
Volumen Anteilsklasse in Mio.	0.77 EUR
Management Fee p.a.	0.850%
Performance Fee	10.000%
Lancierungsdatum	30.09.2014
ISIN	LU1106543751
WKN Nummer	A12CST
Valorennummer	25360788
| Major positions | (%) | Geographical breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pool Corp | 5.2 | 0	20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Wr Berkley Corp | 5.0 | United States |  |  |  | 98.2 |
| Cooper Cos Inc/The | 4.4 | Cash + Forwards   1.8 |  |
| Bentley Systems Inc-Class B | 4.3 |  |
| Charles River Laboratories | 4.2 |  |
| Nordson Corp | 4.2 |  |
| Lpl Financial Holdings Inc | 4.1 |  |
| Siteone Landscape Supply Inc | 4.0 |  |
| Zebra Technologies Corp-Cl A | 3.9 |  |
| Copart Inc | 3.7 |  |
| Total | 43.0 |  |

Translation (ENDE, 2023-01-31):
| Grösste Positionen | (%) | Geographische Aufteilung (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pool Corp | 5.2 | 0	20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Wr Berkley Corp | 5.0 | Vereinigte Staaten |  |  |  | 98.2 |
| Cooper Cos Inc/The | 4.4 | Liquidität   1.8 |  |
| Bentley Systems Inc-Class B | 4.3 |  |
| Charles River Laboratories | 4.2 |  |
| Nordson Corp | 4.2 |  |
| Lpl Financial Holdings Inc | 4.1 |  |
| Siteone Landscape Supply Inc | 4.0 |  |
| Zebra Technologies Corp-Cl A | 3.9 |  |
| Copart Inc | 3.7 |  |
| Total | 43.0 |  |
| Information ratio  2) | negative |  |
| --- | --- | --- |
| Jensen's alpha  2) | -0.82 |  |
| Beta  2) | 1.06 |  |
| Effective duration (years) | 0.87 |  |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Information Ratio  2) | negativ |  |
| --- | --- | --- |
| Alpha  2) | -0.82 |  |
| Beta  2) | 1.06 |  |
| Effektive Duration (Jahre) | 0.87 |  |
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing		Yes
Distribution policy	reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
0.93%	0.55%
Sharpe ratio 
2)	
negative

Translation (ENDE, 2023-07-31):
7	
◄ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ►
(potenziell niedrigere Erträge)	(potenziell höhere Erträge)
Portfoliomanagement	Daniel Karnaus
Fondsdomizil, Rechtsform, SFDR	Luxemburg, UCITS, Art. 6 Währung des Fonds / der Anteilsklasse				USD / USD Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse		24.10.2000 / 24.10.2000 Fondsvolumen			USD 49.74 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil	USD 142.80 Ref.–index	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (-01.09.2019 FTSE 3
Month USD Eurodeposit Total Return Index)
ISIN / WKN / VALOR	LU0120690226 / 578801 / 1128475
Verwaltungsgebühr	0.30%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 28.02.2023	0.50% Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr 
1)  
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing		Ja
Ausschüttungsart	thesaurierend
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale	
Fonds  Ref-index
Volatilität, annualisiert 
2)	
0.93%	0.55%
Sharpe Ratio 
2)	
negativ
Average Rating 
3)	
A+
Yield to maturity	5.68%
Average maturity (years)	1.23
Average coupon	3.56%
Tracking error, ex-post 
2)	
0.72%
2) 
calculated over 3 years
3) 
The fund may enter into credit derivatives, that may impact the risk and return profile of the fund. Such investments are not shown in the chart.
Historical Performance (net return %)
115
Fund	Reference index
indexed to 100
110
105
100
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.inception
Fund		0.5	2.7	-0.7	-0.1	1.7	3.0	1.8	1.3	1.1	0.0	0.3	0.5	0.8	1.5	42.8
Ref. index		0.4	2.9	1.7	0.1	0.9	2.4	2.2	1.2	0.8	0.4	0.2	0.3	1.6	1.8	51.9
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)
Geographical breakdown (%)

Translation (ENDE, 2023-07-31):
Durchschnittsrating 
3)	
A+
Verfallsrendite (YTM)	5.68%
Durchschnittslaufzeit	1.23
Durchschnittscoupon	3.56%
Tracking error, ex-post 
2)	
0.72%
2) 
über 3 Jahre gerechnet
3) 
Der Fonds kann in Kreditderivate investieren, die Auswirkungen auf das Risiko-Rendite- Profil des Fonds haben können. Entsprechende Anlagen sind in der Grafik nicht wiedergegeben.
Wertentwicklung (Nettorendite %)
115
Fonds	Referenzindex
indexiert auf 100
110
105
100
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
seit Jr.
3 Jr.
5 Jr.
seit
	1 mt beginn	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.  Lanc.
Fonds		0.5	2.7	-0.7	-0.1	1.7	3.0	1.8	1.3	1.1	0.0	0.3	0.5	0.8	1.5	42.8
Ref.–index 	0.4	2.9	1.7	0.1	0.9	2.4	2.2	1.2	0.8	0.4	0.2	0.3	1.6	1.8	51.9
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Performance. Die Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und schliessen die reinvestierten Bruttoausschüttungen ein. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Grösste Positionen (%)
Geographische Aufteilung (%)
* 
3 years annualized
Portfolio Manager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR Fund currency	USD
Share class currency	EUR
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	124.92
Fund volume in mln	764.94 USD

Translation (ENDE, 2020-11-30):
* 
3 Jahre annualisiert
Portfoliomanager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Standort Portfolio Manager		Zürich
Fondsdomizil	Luxemburg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR Fondswährung	USD
Anteilsklassenwährung	EUR
Swinging Single Pricing	Ja
Nettoinventarwert	124.92
Fondsvolumen in Mio.	764.94 USD