# Off-balance sheet transactions
### Any derivative financial instruments open at the end of the reporting period are shown in the asset inventory.

### Any securities lent on the balance sheet date (securities lending)	are	shown	in	the	asset	inventory.

### No loans were outstanding on the balance sheet date.
|  | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Income |  |  |
| Equities | 888'890.36 | 1'421'127.57 |
| Income from bank deposits | 13'402.91 | -303.50 |
| Other income | 13'430.50 | 29'279.25 |
| Purchase of current income on issue of units | 48'823.24 | 4'932.02 |
| Total income | 964'547.01 | 1'455'035.34 |
| Expenses |  |  |
| Management Fee | 362'680.32 | 526'690.00 |
| Depositary Fee | 25'930.04 | 32'325.76 |
| Auditing expenses | 9'822.23 | 9'349.54 |
| Interest payable | 99.33 | 3'203.04 |
| Other expenses | 84'956.37 | 69'297.77 |
| Payments of current income on redemption of units | 25'902.21 | 87'560.50 |
| Total expenses | 509'390.50 | 728'426.61 |
| Net income | 455'156.51 | 726'608.73 |
| Realized capital gains and capital losses | -143'542.45 | -1'567'972.07 |
| Realized proceeds | 311'614.06 | -841'363.34 |
| Unrealized capital gains and capital losses | -4'325'349.74 | 1'178'276.95 |
| Total proceeds | -4'013'735.68 | 336'913.61 |

|  | Tranche EUR |
| --- | --- |
| Net income of the financial year | 455'156.51 |
| Carried forward from the previous year | 163'866.23 |
| Change due to share trading | 12'800.13 |
| Net income available for distribution | 631'822.87 |
| Net income earmarked for distribution | 0.00 |
| Net income retained for reinvestment | 0.00 |
| Carried forward to new account | 631'822.87 |
| Distribution Net income per unit | 0.00 |
| Realised capital gains of the financial year | -143'542.45 |
| Realised capital gains from previous accounting years | -513'892.27 |
| Change due to share trading | -40'141.80 |
| Capital gains available for distribution | 0.00 |
| Capital gains earmarked for distribution | 0.00 |
| Capital gains retained for reinvestment | 0.00 |
| Carried forward to new account | -697'576.52 |
| Distribution realised capital gain per unit | 0.00 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Ausserbilanzgeschäfte
### Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar er- sichtlich.

### Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

### Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.
|  | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Ertrag |  |  |
| Aktien | 888’890.36 | 1’421’127.57 |
| Ertrag Bankguthaben | 13’402.91 | -303.50 |
| Sonstige Erträge | 13’430.50 | 29’279.25 |
| Einkauf laufender Erträge (ELE) | 48’823.24 | 4’932.02 |
| Total Ertrag | 964’547.01 | 1’455’035.34 |
| Aufwand |  |  |
| Verwaltungsgebühr | 362’680.32 | 526’690.00 |
| Verwahrstellengebühr | 25’930.04 | 32’325.76 |
| Revisionsaufwand | 9’822.23 | 9’349.54 |
| Passivzinsen | 99.33 | 3’203.04 |
| Sonstige Aufwendungen | 84’956.37 | 69’297.77 |
| Ausrichtung laufender Erträge (ALE) | 25’902.21 | 87’560.50 |
| Total Aufwand | 509’390.50 | 728’426.61 |
| Nettoertrag | 455’156.51 | 726’608.73 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -143’542.45 | -1’567’972.07 |
| Realisierter Erfolg | 311’614.06 | -841’363.34 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -4’325’349.74 | 1’178’276.95 |
| Gesamterfolg | -4’013’735.68 | 336’913.61 |

|  | Tranche EUR |
| --- | --- |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 455’156.51 |
| Vortrag des Vorjahres | 163’866.23 |
| Veränderung aufgrund des Anteilshandels | 12’800.13 |
| Zur Verteilung verfügbarer Nettoertrag | 631’822.87 |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Nettoertrag | 0.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Nettoertrag | 0.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 631’822.87 |
| Ausschüttung Nettoertrag pro Anteil | 0.00 |
| Realisierte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres | -143’542.45 |
| Realisierte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre | -513’892.27 |
| Veränderung aufgrund des Anteilshandels | -40’141.80 |
| Zur Verteilung verfügbare Kapitalgewinne | 0.00 |
| Zur Ausschüttung vorgesehene Kapitalgewinne | 0.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltene Kapitalgewinne | 0.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | -697’576.52 |
| Ausschüttung realisierter Kapitalgewinn pro Anteil | 0.00 |