#  Données principales		 VNI	USD 118.97
Actif net du fonds	USD 370.93 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR Catégorie de parts	C (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBFICHU LX Numéro de valeur ISIN	LU1600591330 Numéro de valeur CH36465930
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis12.12.2014
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA 1-10 Year US Corporate Index (C5A0)
Total Expense Ratio	0.64% (30.06.2020)
2017	2018	2019	2020	2021
Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.
Commission de gestion  0.50%
Investissement minimal EUR 500'000 or equivalent Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
de rachat: max. 3.00%2
p.a.
p.a.
p.a. début,
p.a.
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
Fonds	5.27	0.08	2.68	3.17	6.08	5.31	n.a.	n.a.	5.67
BM	5.89	0.10	3.35	3.37	6.86	5.76	n.a.	n.a.	5.48
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Perf. glissante
31.08.2019
- 31.08.2020
31.08.2018
- 31.08.2019
31.08.2017
- 31.08.2018
31.08.2016
- 31.08.2017
31.08.2015
- 31.08.2016

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 118.97
Patrimonio del fondo	USD 370.93 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR Participaciones	C (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFICHU LX
Código ISIN	LU1600591330
Código de valor CH36465930
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	12.12.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	ICE BofA 1-10 Year US Corporate Index (C5A0)
Total Expense Ratio	0.64% (30.06.2020)
2017	2018	2019	2020	2021
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 5.27 | 0.08 | 2.68 | 3.17 | 6.08 | 5.31 | n.a. | n.a. | 5.67 |
| BM | 5.89 | 0.10 | 3.35 | 3.37 | 6.86 | 5.76 | n.a. | n.a. | 5.48 |
| Rend. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| deslizante | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |
| Fondo | 6.08 | 8.92 | 1.07 | n.a. | n.a. |
| BM | 6.86 | 9.65 | 0.96 | n.a. | n.a. |

Cambio de nombre: Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade, a partir del 06.07.2018 Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD).
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.
Estadística				 Vola. fondos/benchmark (%)		4.34 / 4.841  Tracking error (%)	1.281 Information ratio/Sharpe ratio	-0.36 / 0.821  Correlación	0.971 Jensen Alpha/Beta		0.08 / 0.871
Plazo residual en años	5.01  Duración modificada 4.39 Rend. vencimiento (nominal) (%)	1.65 
Comisión de gestión	0.50%
Inversión mínima	EUR 500'000 or equivalent Comisión	de emisión: max. 5.00%
de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.