OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## The Subfunds investing in securities and deposits in the PRC may be subject to a withholding tax and other taxes levied in the PRC, including the following:
- Dividends and interest paid by companies in the PRC are subject to a withholding tax. The company in the PRC paying these dividends and this interest is currently responsible for withholding the tax when the payment is made.
- Gains from the trading of securities in the PRC may be subject to a tax, although there are currently no clear guidelines for the way in which it will be imposed. Gains from the sale of China A shares via the Stock Connect Programme by foreign investors on or after 17 November 2014 are provisionally exempt from taxation, although no termination date for this exemption is currently known. There is no guarantee that this provisional exemption will remain in place in future or that it will not be cancelled, possibly with retroactive effect.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Die in Wertpapieren und Einlagen der in der VR China anlegenden Subfonds können der Quellensteuer und anderen in der VR China erhobenen Steuern unterliegen, darunter den Folgenden:
- 	Dividenden und Zinsen, die von Unternehmen aus der VR China gezahlt werden, unterliegen einer Quellensteuer. Für die Einbehaltung dieser Steuer ist zurzeit das zahlende Unternehmen in der VR China bei der Zahlungsleistung verantwortlich.
- 	Gewinne aus dem Handel von Wertpapieren aus der VR China können einer Besteuerung unterliegen für deren Erhebung derzeit keine eindeutigen Richtlinien vorliegen. Gewinne aus der Veräusserung von chinesischen A-Aktien über das Stock Connect-Programm bzw. den QFII/RQFII Status am oder nach dem 17. November 2014 sowie Gewinne aus dem Handel von Anleihen durch ausländische Anleger sind vorläufig von der Besteuerung befreit, ohne dass ein Beendigungszeitpunkt für diese Befreiung derzeit bekannt ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese vorläufige Steuerbefreiung auch künftig Bestand hat oder nicht aufgehoben wird, ggf. mit Rückwirkung.
## 2a)  the currently valid Key Investor Information Document and the full prospectus; 2b)  the most recent annual and semi-annual reports.
The articles of association, the Key Investor Information Document, the full prospectus, the Remuneration Policy of the GAM Group (“Group Compensation Policy“) and the annual and semi-annual reports are also available on the website www.funds.gam.com. In the event of contradictions between the above-mentioned German-language documents and any translations thereof, the German-language version shall be the authentic text. This is without prejudice to mandatory conflicting regulations governing distribution and marketing in jurisdictions in which the Company’s Shares have been lawfully distributed.
- 
# Data Protection Information

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### 2a)	die jeweils aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen und der vollständige Rechtsprospekt; 2b)	die letzten Jahres- und Halbjahresberichte.
Die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der vollständige Rechtsprospekt, die Vergütungspolitik der GAM Gruppe und die Jahres- und Halbjahresberichte sind ebenfalls auf der Website www.funds.gam.com erhältlich. Im Falle von Widersprüchen zwischen den erwähnten Dokumenten in deutscher Sprache und allfälligen Übersetzungen gilt die Fassung in deutscher Sprache. Vorbehalten bleiben zwingende anderslautende Vorschriften betreffend den Vertrieb und Vermarktung von Rechtsordnungen, in welchen Anteile der Gesellschaft rechtmässig vertrieben worden sind.
- 
# Datenschutzhinweis
## Data may be disclosed to third parties including:
- regulatory bodies, tax authorities; and
- delegates, advisers and service providers of the Company and their or the Company’s duly authorised agents and any of their respective related, associated or affiliated companies wherever located (including outside the EEA which may not have the same data protection laws as in Luxembourg) for the purposes specified. For the avoidance of doubt, each service provider to the Company (including the Management Company, its delegates and its or their duly authorised agents and any of their respective related, associated or affiliated companies) may exchange the personal data, or information about the investors in the Company, which is held by it with another service provider to the Company.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### Daten können Dritten offengelegt werden, zum Beispiel:
- Regulierungsstellen, Steuerbehörden,
- den Beauftragten, Beratern und Dienstleistungsanbietern der Gesellschaft und den ordentlich bevollmächtigten Vertretern derselben und der Gesellschaft sowie ihren jeweiligen nahestehenden oder verbundenen Unternehmen unabhängig vom Standort (auch ausserhalb des EWR, an dem womöglich nicht dieselben Datenschutzgesetze wie in Luxembourg gelten) für die angegebenen Zwecke. Zur Klarstellung sei gesagt, dass jeder Dienstleistungsanbieter der Gesellschaft (einschliesslich der Verwaltungsgesellschaft, ihrer Beauftragten und der ordentlich bevollmächtigten Vertreter derselben und der Gesellschaft sowie ihrer jeweiligen nahestehenden oder verbundenen Unternehmen) die personenbezogenen Daten oder Informationen über die Anleger der Gesellschaft, die sich in seinem Besitz befinden, mit anderen Dienstleistungsanbietern der Gesellschaft austauschen darf.
Therefore, there may be a normal trading day for the PRC market during which the Hong Kong market is closed and Hong Kong investors (such as the Subfund) will not be able to trade in China A Shares. During this period, the Subfund may be exposed to the risk of price fluctuations in China A-Shares due to the fact that the Stock Connect programme is not available for trading.
- Short SellingPRC law requires that there must be sufficient shares in the account before an investor can sell shares. If this is not the case, the SSE or SZSE will reject the respective sell orders. The SEHK checks sell orders from its participants (i.e. stock brokers) in respect of China A-Shares prior to trading to ensure that there is no short selling.
- Settlement ModelsVarious stock connect models have been devised for the settlement of orders. One of them is the "integrated model" where the Subfund's local sub-custodian and the broker belong to the same group. This allows the broker to confirm the availability of the securities without transferring them and to settle on the books of the local sub-custodian with the guarantee that the securities will not be delivered until the payment of the consid- eration has also been made (hence the name "synthetic DvP"). In another model, on the other hand, the relevant shares are transferred to a broker one day before the planned purchase.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Es kann deshalb vorkommen, dass für den Markt der VR China ein gewöhnlicher Handelstag ist, währenddessen der Markt in Hongkong geschlossen ist und Anleger aus Hongkong (wie z. B. der Subfonds) nicht mit China A- Aktien handeln können. Während dieser Zeit kann der Subfonds dem Risiko von Kursschwankungen bei China A-Aktien ausgesetzt sein, aufgrund der Tatsache, dass das Stock Connect-Programm dem Handel nicht zur Verfügung steht.
- LeerverkäufeDie Rechtsvorschriften der VR China sehen vor, dass ausreichende Aktien auf dem Konto vorhanden sein müssen, bevor ein Anleger Aktien verkaufen kann. Ist dies nicht der Fall, so weist die SSE bzw. SZSE die jeweiligen Verkaufsaufträge zurück. Die SEHK prüft vor dem Handel Verkaufsaufträge ihrer Teilnehmer (d. h. Aktienmakler) in Bezug auf China A-Aktien, um sicherzustellen, dass keine Leerverkäufe erfolgen.
- Abwicklungs-ModelleFür die Abwicklung von Aufträgen wurden verschiedene Stock-Connect-Modelle ausgearbeitet. Eines davon ist das "integrierte Modell" bei dem die lokale Unterdepotbank des Subfonds und der Broker zur gleichen Gruppe gehören. Hierbei wird dem Broker ermöglicht, die Verfügbarkeit der Wertpapiere ohne deren Übertragung zu bestätigen und eine Abrechnung in den Büchern der lokalen Unterdepotbank vorzunehmen mit der Garantie, dass die Wertpapiere erst dann geliefert werden, wenn auch die Zahlung der Gegenleistung erfolgt ist (daher der Name "synthetischer DvP"). Bei einem anderen Modell hingegen werden die entsprechenden Aktien einen Tag vor dem geplanten Kauf an einen Broker übertragen.
## Pursuant to the provisions contained in the General Part, a selling fee of up to 2% may be added.
- Minimum subscription amountSubscriptions of B, D, DA and OE SHARES are not subject to a minimum subscription amount. The minimum sub- scription amount for initial subscriptions of C SHARES is USD 100,000. The minimum subscription amount for initial subscriptions of E and EA SHARES is USD 250,000.The Board of Directors of the Company may at its discretion accept initial subscription applications of a lower amount than the minimum subscription amount indicated. Subse- quent subscriptions of “C” Shares are not subject to a minimum subscription amount.
- Application procedureInvestors may subscribe to Shares in the ALLROUND QUADINVEST GROWTH at any time from the principal paying agent in Luxembourg (or from local distributors resp. paying agents appointed, as the case may be, in particular distribution countries). The exact identity of the subscriber, the name of the Subfund, and the Share Category to be subscribed must be stated.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
#### In Anwendung der im Allgemeinen Teil des Prospekts enthaltenen Bestimmungen kann eine Verkaufsgebühr von maximal 2% dazugeschlagen werden.
- MindestzeichnungsbetragBei der Zeichnung von B-, D-, Da- und OE-Anteilen ist kein Mindestzeichnungsbetrag vorgesehen. Der Mindestzeichnungsbetrag bei erstmaliger Zeichnung von C-Anteilen beträgt USD 100'000. Der Mindestzeichnungsbetrag bei erstmaliger Zeichnung von E- und Ea-Anteilen beträgt USD 250‘000. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen Erstzeichnungsanträge über einen niedrigeren Betrag als den angegebenen Mindestzeichnungsbetrag akzeptieren. Bei Folgezeichnungen von C-Anteilen ist kein Mindestzeichnungsbetrag vorgesehen.
- AntragsverfahrenInvestoren können jederzeit Anteile des ALLROUND QUADINVEST GROWTH bei der im Allgemeinen Teil des Prospekts genannten Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellten lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue Identität des Zeichners, der Name des Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.
In particular, with the use of derivatives such as long VIX and VSTOXX futures, options on VIX futures and options on equity indices, which track the movements in the relevant indices, investors should be aware that there is a particular market risk associated with the long implied volatility in the relevant markets.
Further, the Short-Dated Equity Straddles sub-strategy that may be used by the Subfund carries the risk that it may be exposed to an environment in which the realized volatility for a given equity index is low enough such that both the call and the put expire worthless, in which case the total premium spent is the maximum amount lost.
If a derivative is embedded in a security, this must also be taken into account when applying the investment restrictions and for risk monitoring.
- ESG DisclosuresThe market value of the Subfund's underlying investments is subject to the sustainability risks described in section 7 of the general part of the Prospectus. The Subfund uses an extensive range of different instruments and techniques to achieve its investment objective.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Insbesondere bei dem Einsatz von Derivaten wie z. B. Long-VIX- und VSTOXX-Futures, Optionen auf VIX- Futures und Optionen auf Aktienindizes, welche die Entwicklungen der jeweiligen Indizes nachbilden, werden Anleger auf das besondere Marktrisiko hingewiesen, das mit der langen impliziten Volatilität an den jeweiligen Märkten verbunden ist.
Darüber hinaus birgt die vom Subfonds eingesetzte Short-Dated Equity Straddles-Teilstrategie das Risiko eines möglichen Marktumfelds mit niedriger Volatilität für den jeweiligen Aktienindex, durch das sowohl die Kauf- als auch die Verkaufsoption wertlos verfallen, was einen maximalen Verlust der ausgegebenen Gesamtprämie zur Folge hat.
Sofern ein Derivat in ein Wertpapier eingebettet ist, muss dies bei der Anwendung der Anlagebeschränkungen und bei der Risikoüberwachung ebenfalls berücksichtigt werden.
- H
- INWEISE BETREFFEND 
- N
- ACHHALTIGKEIT 
- (ESG)Der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Subfonds unterliegt den in Kapitel 7 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsrisiken. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Subfonds eine breite Palette unterschiedlicher Instrumente und Techniken ein.
A first investor buys a share at Valuation Point A at 100.
At Valuation Point B, the NAV per share before deduction of Performance Fee has risen to 105 which is in excess of 5 of the High Water Mark of 100 so the accrual of Performance Fee is 0.75 (15% of 5). The NAV per share after deduction of the Performance Fee will be 104.25.
The Performance Fee will not be crystallized (paid to the Investment Manager) until the end of the Financial Year.
At Valuation Point C, the NAV per share before deduction of Performance Fee has fallen by 15 from 105 to 90.
As the NAV per Share is below the High Water Mark of 100, there is an accrual to reverse the Performance Fee and the new NAV per share will be 90. Consequently, if any investor redeems at Valuation Point D, redemption proceed might be less that initial investment.
There is no Performance Fee crystallized (paid to the Investment Manager) and 100 remains the High Water Mark for the next financial year.
Investors can obtain further details about the Performance Fee by contacting the Management Company.
- Currency Hedging FeeFor Share Categories with currency hedging, an additional annual fee of max. 0,03% p.a. (subject to a minimum annual fee of USD 20,000 per aggregate hedged currency) may be charged per Share Category and paid to the Currency Hedging Agent (the “Currency Hedging Fee”).

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Zum Bewertungspunkt A erwirbt ein Erstanleger einen Anteil zu 100.
Zum Bewertungspunkt B stieg der NIW pro Anteil vor Abzug der Performancegebühr auf 105, also 5 Punkte über die High Water Mark von 100, so dass die Performancegebühr in Höhe von 0,75 (15 % von 5) anfällt. Der NIW pro Anteil nach Abzug der Performancegebühr beträgt 104,25.
Die Performancegebühr kristallisiert sich erst am Ende des Geschäftsjahres heraus (und wird dem Anlageverwalter ausgezahlt).
Zum Bewertungspunkt C ging der NIW pro Anteil vor Abzug der Performancegebühr um 15 Punkten, von 105 auf 90 zurück.
Da der NIW pro Anteil unter der High Water Mark von 100 liegt, wird die Performancegebühr zurückgesetzt und der neue NIW pro Anteil beträgt 90. Wenn ein Anleger zum Bewertungspunkt D eine Rücknahme vornimmt, kann der Rücknahmeerlös folglich unter der ursprünglichen Anlage liegen.
Die Performancegebühr kristallisiert sich nicht heraus (wird dem Anlageverwalter nicht ausgezahlt), und die High Water Mark für das nächste Geschäftsjahr beträgt weiterhin 100.
Weitere Informationen über die Performancegebühr erhalten die Anleger bei der Verwaltungsgesellschaft.
- Gebühr für WährungsabsicherungFür Anteilskategorien mit Währungsabsicherung kann eine zusätzliche jährliche Gebühr von max. 0,03% p.a. (vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr von USD 20.000 pro insgesamt abgesicherter Währung) pro Anteilskategorie erhoben und an die Währungs-Absicherungsstelle gezahlt werden (die "Währungsabsicherungsgebühr").
Subject to the minimum annual Currency Hedging Fee of USD 20,000 per aggregate hedged currency, the following shall apply:
- Where the volume of the Subfund’s assets under management is below or equal to USD 175.000.000, the Currency Hedging Fee shall be of 0,03% p.a.;
- Where the volume of the Subfund’s assets under management exceeds USD 175.000.000 but is below or equal to USD 500.000.000, the Currency Hedging Fee shall be of 0,0275% p.a.; and
- Where the volume of the Subfund’s assets under management exceeds USD 175,000,000, the Currency Hedging Fee shall be set at maximum 0,025% p.a.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Vorbehaltlich der jährlichen Mindestgebühr für die Währungsabsicherung in Höhe von 20.000 USD pro abgesicherter Gesamtwährung gilt das Folgende:
- Bei einem verwalteten Vermögen des Subfonds von höchstens USD 175.000.000, beträgt die Währungssicherungsgebühr 0,03% p.a.;
- Bei einem verwalteten Vermögen des Subfonds von mehr als USD 175.000.000, aber weniger als oder gleich USD 500.000.000, beträgt die Währungssicherungsgebühr 0,0275% p.a.; und
- Bei einem verwalteten Vermögen des Subfonds von mehr als USD 175.000.000, beträgt die Währungssicherungsgebühr maximal 0,025% p.a.
- Minimum Initial Subscription AmountThe following minimum initial subscription amount per Share Category applies in USD or the equivalent in the currency of the relevant Share Category:
- In the case of B1 and B1h-Shares: 1'000;
- In the case of C1 and C1h-Shares: 500’000;
- In the case of C2 and C2h-Shares: 100 million;
- In the case of C3 and C3h-Shares: 500’000;
- In the case of C4 and C4h-Shares: 100 million.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
- MindestzeichnungsbetragDer folgende Mindesterstzeichnungsbetrag pro Anteilskategorie gilt in USD oder dem Gegenwert in der Währung der jeweiligen Anteilskategorie:
- Bei B1- und B1h-Anteilen: 1'000;
- Bei C1- und C1h-Anteilen: 500'000;
- Bei C2- und C2h- Anteilen: 100 Millionen;
- Bei C3- und C3h- Anteilen: 500'000;
- Bei C4- und C4h- Anteilen: 100 Millionen.
The Fund is an investment company organised as a société anonyme under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as a SICAV, incorporated under the Law of 2010 and listed on the official list of UCITS, authorised under Part I of the Law of 2010. The Fund’s registered office is at 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg. The Fund was incorporated in Luxembourg on 3 July 2002 for an unlimited period. The Articles of Incorporation were published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 29 July 2002, which has been replaced since 1st June 2016 by RESA, the central electronic platform of the Grand Duchy of Luxembourg. The Articles of Incorporation were amended most recently on 31 August 2017. Such amendments have been published in RESA on 29 September 2017. The Fund is registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, under number B. 88 020.
The Articles of Incorporation are on file with the Chancery of the District Court of Luxembourg (Greffe du Tribunal d’Arrondissement).
- 
## Structure of the Fund

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Der Fonds ist eine als société anonyme nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete und als OGAW qualifizierte Investmentgesellschaft, die im Rahmen des Gesetzes von 2010 gegründet wurde und nach Teil I des Gesetzes von 2010 in der amtlichen Liste der OGAW eingetragen ist. Der Fonds hat seinen eingetragenen Geschäftssitz in 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg. Er wurde am 3. Juli 2002 auf unbestimmte Dauer gegründet. Die Satzung wurde am 29. Juli 2002 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) veröffentlicht, das am 1. Juni 2016 durch RESA, der zentralen elektronischen Plattform des Großherzogtums Luxemburg, ersetzt wurde. Die letzte Aktualisierung der Satzung erfolgte am 31. August 2017. Die Änderungen wurden am 29. September 2017 auf RESA veröffentlicht. Der Fonds ist im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg unter der Nummer B. 88 020 eingetragen.
Die Satzung wird in den Akten der Kanzlei des Bezirksgerichts Luxemburg (Greffe du Tribunal d’Arrondissement) aufbewahrt.
- 
## Struktur des Fonds
## Alternative Valuation Principles
The Fund is authorised to apply other appropriate valuation principles for the assets of the Fund and/or the assets of a given Sub- Fund if the aforesaid valuation methods appear impossible or inappropriate due to extraordinary circumstances or events, in order to reflect better the probable realisation value established with prudence and good faith.
The net asset value per Share of each Class and the issue and redemption prices thereof are available at the registered office of the Fund.
- 
## Temporary Suspension of the calculation of net asset value, Issues, Redemptions and Conversions

Translation (ENDE, 2023-01-01):
## Alternative Bewertungsgrundsätze
Dem Fonds ist es gestattet, andere geeignete Bewertungsregeln für die Vermögenswerte des Fonds und/oder eines Teilfonds heranzuziehen, wenn die vorgenannten Bewertungsregeln aufgrund außergewöhnlicher Umstände oder Ereignisse unmöglich oder ungeeignet erscheinen, um den wahrscheinlichen Veräußerungswert nach einer in gutem Glauben vorgenommenen sorgfältigen Einschätzung wiederzugeben.
Auskünfte zum Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse sowie zu den entsprechenden Ausgabe- und Rücknahmepreisen können beim eingetragenen Sitz des Fonds eingeholt werden.
- 
## Vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts, der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs
The global exposure of the Sub-Funds is measured by the Value at Risk (VaR) methodology.
In financial mathematics and financial risk management, VaR is a widely used risk measure of the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. For a given investment portfolio, probability and time horizon, VaR measures the potential loss that could arise over a given time interval under normal market conditions, and at a given confidence level. The calculation of VaR is conducted on the basis of a one-sided confidence interval of 99% and a holding period of 20 days. The exposure of the Sub-Funds is subject to periodic stress tests.
The exposure of a Sub-Fund may further be increased by transitory borrowings not exceeding 10% of the assets of a Sub-Fund.
The method used to calculate the global exposure and the expected level of leverage as calculated in accordance with the applicable regulations for each Sub-Fund are set out in Appendix 1.
- 
## Sustainability Disclosures; Environmental, Social and Governance Framework

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Das Gesamtrisiko der Teilfonds wird anhand der Value-at-Risk-Methode (VaR-Methode) gemessen.
In der Finanzmathematik und im Finanzrisikomanagement ist der VaR eine auf breiter Basis verwendete Kennzahl des Verlustrisikos eines bestimmten aus finanziellen Vermögenswerten bestehenden Portfolios. Bei einem gegebenen Anlageportfolio und Zeithorizont und einer gegebenen Wahrscheinlichkeit misst der VaR den potenziellen Verlust, der über einen gegebenen Zeitraum und bei einem gegebenen Konfidenzniveau unter normalen Marktbedingungen entstehen könnte. Die Berechnung des VaR wird auf der Basis eines einseitigen Konfidenzintervalls von 99 % und eines Haltezeitraums von 20 Tagen durchgeführt. Das Risiko der Teilfonds unterliegt regelmäßigen Stresstests.
Das Risiko eines Teilfonds kann sich durch vorübergehende Kreditaufnahmen, die 10 % des Vermögens eines Teilfonds nicht übersteigen, weiter erhöhen.
Die zur Berechnung des Gesamtrisikos und des voraussichtlichen Verschuldungsgrads herangezogene Methode, die im Einklang mit den geltenden Regelungen für jeden Teilfonds stehen muss, ist in Anhang 1 angeführt.
- 
## Nachhaltigkeitsangaben; Umwelt-, Sozial- und Governance-Rahmen