| Unit classes | EUR-I |
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| ISIN number | LI1206123492 |
| Security number | 120.612.349 |
| Bloomberg-Ticker | open |
| Suitable as a UCITS target fund | Yes |
| SDFR classification | Article 6 |
| Duration of sub-fund | Unlimited |
| Listed | No |
| Accounting currency of sub-fund | Euro (EUR) |
| Reference currency of the unit classes | Euro (EUR) |
| Minimum investment | EUR 10'000 |
| Initial issue price | EUR 100 |
| First subscription day | 24.10.2022 |
| Payment (first value date) | 26.10.2022 |
| Valuation day (T) | Monday through Friday |
| Valuation interval | Daily |
| Issue and redemption day | Every valuation day |
| Value date issue and redemption day (T+2) | Two bank business days after calculation of the net asset value (NAV) |
| Acceptance deadline for unit transactions (T-1) | Day prior to valuation day by no later than 4 pm (CET) |
| Denomination | Three decimal places |
| Securitization | On the books / no certificates issued |
| Close of accounting year | On December 31 |
| End of first financial year | December 31, 2022 |
| Use of proceeds | Reinvested |
| Max. issue premium | none |
| Redemption charge in favor of the sub- fund | none |
| Exchange fee for switching from unit class to another unit class | none |
| Max. charge for investment decision, risk management, and distribution | 1.50% p.a. |
| Performance fee | None |
| Max. administration fee | 0.20% p.a. or min. CHF 40'000.-- p.a. |
| Max. depositary fee | 0.115% p.a. or min. CHF 20'000.-- p.a. |
| Benchmark | The sub-fund does not use a benchmark |

Translation (ENDE, 2022-10-26):
| Anteilsklassen | EUR-I |
| --- | --- |
| ISIN-Nummer | LI1206123492 |
| Valoren-Nummer | 120.612.349 |
| Bloomberg-Ticker | offen |
| Als UCITS – Zielfonds geeignet | Ja |
| SDFR-Klassifikation | Artikel 6a |
| Dauer des Teilfonds | unbestimmt |
| Kotierung | nein |
| Rechnungswährung des Teilfonds | Euro (EUR) |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | Euro (EUR) |
| Mindestanlage | EUR 10'000.-- |
| Erstausgabepreis | EUR 100.-- |
| Erstzeichnungstag | 24. Oktober 2022 |
| Liberierung (erster Valuta-Tag) | 26. Oktober 2022 |
| Bewertungstag (T) | Montag bis Freitag |
| Bewertungsintervall | täglich |
| Ausgabe- und Rücknahmetag | jeder Bewertungstag |
| Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2) | zwei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV) |
| Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1) | Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Stückelung | drei Dezimalstellen |
| Verbriefung | buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten |
| Abschluss Rechnungsjahr | jeweils zum 31. Dezember |
| Ende des ersten Geschäftsjahres | 31. Dezember 2022 |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Max. Ausgabeaufschlag | Keiner |
| Rücknahmeabschlag zugunsten des Teilfonds | Keiner |
| Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse | Keine |
| Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risi- komanagement und Vertrieb | 1.50%p.a. |
| Performance-Fee | Keine |
| Max. Administrationsgebühr | 0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. |
| Max. Verwahrstellengebühr | 0.115% p.a. oder min. CHF 20'000.-- pro Jahr |
| Benchmark | Der Teilfonds verwendet keinen Benchmark |