OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# ADDITIONAL INFORMATION
Source: MSCI. MSCI and its affiliates and third party sources and providers (collectively, “MSCI”) makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, reviewed, or produced by
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Translation (ENDE, 2022-02-28):
# WEITERE INFORMATIONEN
Quelle: MSCI. MSCI übernimmt für hierin erwähnte MSCI-Daten keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und ist in keiner Weise für sie haftbar. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch geprüft oder erstellt.
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# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks from large capitalization companies in the United States that are selling at discounted valuations relative to their historical average and/or the average of their industries. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
Performance data will be displayed when the Share Class has more than 1 year history of returns.
Class A - Bloomberg Code	TUVEAUI LX

## Risks - The following risks are materially relevant to the fund (refer to prospectus for further details):
Issuer concentration risk - to the extent that a fund invests a large portion of its assets in securities from a relatively small number of issuers, its performance will be more strongly atfected by events
atfecting those issuers. Small and mid-cap risk - stocks of small and mid-size companies can be more volatile than stocks of larger companies. Style risk - ditferent investment styles typically go in and
 out of favour depending on market conditions and investor sentiment.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen, die im Verhältnis zum früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
Leistungsdaten werden angezeigt, wenn die Anteilsklasse mehr als 1 Jahr Renditenverlauf aufweist.
Klasse A - Bloomberg-Code	TUVEAUI LX

## Risiken - Die folgenden Risiken sind in erheblichem Maße relevant für den Fonds (weitere Einzelheiten sind im Prospekt zu finden):
Risikokonzentration der Anleger - Investiert ein Fonds schwerpunktmäßig in Papiere einer relativ geringen Anzahl von Emittenten, wird seine Performance besonders stark von Ereignissen beeinflusst,
die diese Emittenten betretfen. Small- und Mid-Cap-Risiko - Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen können größeren Kursschwankungen unterliegen als Aktien großer Unternehmen.
 Anlagestil-Risiko - Je nach Marktbedingungen und Anlegerstimmung werden unterschiedliche Anlagestile bevorzugt.
# TOP 10 ISSUERS
| Qualcomm | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 5.0 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
## Emittent	Branche	% des Fonds
| Qualcomm | Halbleiter und Halbleiterausrüstungen | 5,0 |
| --- | --- | --- |

Southern Company	Stromversorger	5,0
| DuPont de Nemours | Chemie | 3,9 |
| --- | --- | --- |

UPS	Luftfracht und Logistik	3,8
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks from large capitalization companies in the United States that are selling at discounted valuations relative to their historical average and/or the average of their industries. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
Performance data will be displayed when the Share Class has more than 1 year history of returns.
Class A - Bloomberg Code	TUVEAUI LX

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen, die im Verhältnis zum früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
Leistungsdaten werden angezeigt, wenn die Anteilsklasse mehr als 1 Jahr Renditenverlauf aufweist.
Klasse A - Bloomberg-Code	TUVEAUI LX
# TOP 10 ISSUERS
| Alibaba Group Holding | China/China Internet Retail | 5.4 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| Alibaba Group Holding | China/Internet-Einzelhandel (China) | 5,4 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Land/Branche	% des Fonds
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Ah (EUR) | 28 Apr 2017 | -1.80% | 4.79% | 40.12% | 51.06% | 16.40% | 19.30% |
| MSCI AC World Information Technology Net Index |  | -4.65% | -0.01% | 18.18% | 29.19% | 16.06% | 19.44% |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| (NAV, Gesamtrendite) | Auflegungsdatum | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse Ah (EUR) | 28. Apr. 2017 | -1,80% | 4,79% | 40,12% | 51,06% | 16,40% | 19,30% |
| MSCI AC World Information Technology Net Index |  | -4,65% | -0,01% | 18,18% | 29,19% | 16,06% | 19,44% |
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in U.S. Dollars
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
15 Dec 2016
Inception Date - Class A	15 Dec 2016
130
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
385
Number of Issues
Total Fund Assets	US$142.4 million

## 120
1.17%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Oct 2020
Percent in Cash	2.2%	
110
US$1000
Minimum Investment
Cumulative Performance (%)
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Bond - USD
100
Dec-16	May-17	Nov-17	May-18	Nov-18	May-19	Nov-19	May-20	Oct-20
LU1244139074
Class A - ISIN Code
Hedged
Class A - Bloomberg Code	TRPGMSA LX
Diversified Income Bond Fund - Class A
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

## Base value = 100
PERFORMANCE	
Annualised
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 15 Dec 2016 | 0.59% | 1.11% | 0.08% | 1.37% | 3.27% | 4.48% |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD |  | 0.01% | -0.35% | 4.66% | 4.32% | 4.98% | 4.78% |

Hedged Index

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Optimierung des Anteilswerts seiner Aktien durch Steigerung des Werts der getätigten Investitionen und der dadurch erzielten Dividenden. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in ein diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit, auch in Schwellenmärkten. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
FONDS IM ÜBERBLICK	
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum des Fonds
15 Dez. 2016
Auflegungsdatum - Klasse A	15. Dez. 2016
130
Basiswährung des Fonds
USD
385
Zahl der Titel
Thesaurierend
Anteilstyp
Währung der Anteilsklasse		USD Fondsvermögen	US$142,4 Millionen

## 120
1,17%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Okt 2020
Liquidität	2,2%	
110
US$1000
Mindestanlage
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Global Bond - USD
100
Dez-16	Mai-17	Nov-17	Mai-18	Nov-18	Mai-19	Nov-19	Mai-20	Okt-20
LU1244139074
Klasse A - ISIN-Code
Hedged
Klasse A - Bloomberg-Code	TRPGMSA LX
Diversified Income Bond Fund - Klasse A
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

## Basiswert = 100
WERTENTWICKLUNG	
Annualisiert
| (NAV, Gesamtrendite) | Auflegungsdatum | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse A | 15. Dez. 2016 | 0,59% | 1,11% | 0,08% | 1,37% | 3,27% | 4,48% |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD |  | 0,01% | -0,35% | 4,66% | 4,32% | 4,98% | 4,78% |

Hedged Index
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 15 Dec 2016 | 0.59% | 1.11% | 0.08% | 1.37% | 3.27% | 4.48% |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD |  | 0.01% | -0.35% | 4.66% | 4.32% | 4.98% | 4.78% |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| (NAV, Gesamtrendite) | Auflegungsdatum | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse A | 15. Dez. 2016 | 0,59% | 1,11% | 0,08% | 1,37% | 3,27% | 4,48% |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD |  | 0,01% | -0,35% | 4,66% | 4,32% | 4,98% | 4,78% |
## 120
1.17%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Oct 2020
Percent in Cash	2.2%	
110
US$1000
Minimum Investment
Cumulative Performance (%)
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Bond - USD
100
Dec-16	May-17	Nov-17	May-18	Nov-18	May-19	Nov-19	May-20	Oct-20
LU1244139074
Class A - ISIN Code
Hedged
Class A - Bloomberg Code	TRPGMSA LX
Diversified Income Bond Fund - Class A
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

Translation (ENDE, 2020-10-31):
## 120
1,17%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Okt 2020
Liquidität	2,2%	
110
US$1000
Mindestanlage
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Global Bond - USD
100
Dez-16	Mai-17	Nov-17	Mai-18	Nov-18	Mai-19	Nov-19	Mai-20	Okt-20
LU1244139074
Klasse A - ISIN-Code
Hedged
Klasse A - Bloomberg-Code	TRPGMSA LX
Diversified Income Bond Fund - Klasse A
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
# ASSET TYPE DIVERSIFICATION
### Asset Type	% of Fund
Global High Yield	17.1
Republic of Chile	3.3
Emerging Market Corporates	12.5
Global Sovereign	34.8
State of Israel	1.6
Global Investment Grade	17.3
FNMA - Mortgages	1.4
Securitized	14.1
Reserves	2.2
Commercial Mortgage PTCs	1.4
China Development Bank	1.3

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# DIVERSIFIKATION NACH ANLAGEFORMEN
Anlageform	% des Fonds
Globale Hochzinsanleihen	17,1
Republic of Chile	3,3	Schwellenländer-Unternehmensanleihen	12,5
State of Israel	1,6	Globale Investment-Grade-Anleihen	17,3
Globale Staatsanleihen	34,8
FNMA - Mortgages	1,4
Verbrieft	14,1
Reserven	2,2
Commercial Mortgage PTCs	1,4
China Development Bank	1,3
# CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION
## % of Fund
| AAA | 0.0 |
| --- | --- |
| A | 4.8 |
| BBB | 19.7 |
| BB | 22.3 |
| B | 23.3 |
| CCC | 9.9 |
| CC | 1.6 |
| Not Rated | 14.6 |
| Reserves | 3.8 |

Sources for Credit Quality Diversification: Bloomberg Barclays uses the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch to determine a security’s credit classification. If only two agencies rate a security, the most conservative (lowest) rating is used. If only one rates a security, that single rating is used.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# DIVERSIFIKATION NACH KREDITQUALITÄT
### % des Fonds
| AAA | 0,0 |
| --- | --- |
| A | 4,8 |
| BBB | 19,7 |
| BB | 22,3 |
| B | 23,3 |
| CCC | 9,9 |
| CC | 1,6 |
| Ohne Rating | 14,6 |
| Reserven | 3,8 |

Quellen für Diversifikation nach Kreditwürdigkeit: Bloomberg Barclays verwendet den Mittelwert aus den Ratings von Moody’s, S&P und Fitch, um die Bonität eines Wertpapiers einzustufen. Hat ein Wertpapier nur Ratings von zwei Agenturen, wird das konservativere (niedrigere) Rating verwendet. Liegt nur ein Rating vor, wird dieses verwendet.
## Fund
Weighted Average Maturity	7.85 years
Current Yield	5.07%
Average Credit Quality	BB-
Sources for Credit Quality Diversification: Moody’s Investors Service; if Moody’s does not rate a security, then Standard & Poor’s (S&P) is used as a secondary source. When available, T. Rowe Price will use Fitch for securities that are not rated by Moody’s or S&P. T. Rowe Price uses the rating of the underlying investment vehicle for credit default swaps.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
### Fonds
Gewichtete Durchschnittslaufzeit	7,85 Jahre
Aktuelle Rendite	5,07%
Durchschnittliche Kreditqualität	BB-
Quellen für Diversifikation nach Kreditqualität: Moody‘s Investors Service; wenn Moody‘s für ein Wertpapier kein Rating erteilt, wird Standard & Poor‘s (S&P) als Sekundärquelle herangezogen. Bei Wertpapieren, die von Moody‘s und S&P nicht bewertet werden, verwendet T. Rowe Price ein Rating von Fitch, sofern verfügbar. T. Rowe Price nutzt das Rating des zugrunde liegenden Anlagevehikels für Kreditausfall-Swaps.
# INDUSTRY DIVERSIFICATION
## Industry	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Bangkok Bank PCL - Hong Kong | Financial | 1.3 |
| --- | --- | --- |

BBVA Bancomer SA - Texas	Financial	1.5
| Globo Comunicacao E Participacoes | TMT | 1.3 |
| --- | --- | --- |

Arab Republic of Egypt	Sovereign	1.3
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Consumer	1.3
| AES Gener | Utilities | 1.3 |
| --- | --- | --- |

III BV
| Nexa Resources | Metals & Mining | 1.2 |
| --- | --- | --- |

ICTSI Treasury BV	Infrastructure	1.2
Times China Holdings	Real Estate	1.2

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# BRANCHENDIVERSIFIKATION
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
| Bangkok Bank PCL - Hong Kong | Finanzsektor | 1,3 |
| --- | --- | --- |

BBVA Bancomer SA - Texas	Finanzsektor	1,5
| Globo Comunicacao E Participacoes | TMT | 1,3 |
| --- | --- | --- |

Arab Republic of Egypt	Staatsanleihen	1,3
TMT	17,2
Finanzsektor	16,1
Versorger	16,2
Konsumgüter	10,7
-14,4
6,6
4,5
0,8
| AES Gener | Versorger | 1,3 |
| --- | --- | --- |

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
Konsumgüter	1,3
Gewerbeflächen	8,5
Öl & Gas	7,6
-5,9
2,1
ICTSI Treasury BV	Infrastruktur	1,2
| Nexa Resources | Metalle & Bergbau | 1,2 |
| --- | --- | --- |

Times China Holdings	Immobilien	1,2
# GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION (TOP 15)
## Country	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
TMT	17.2
Financial	16.1
Utilities	16.2
Industrial	8.5
Consumer	10.7
Real Estate	7.0
Oil & Gas	7.6
Transport	4.2
Metals & Mining	6.5
Government	1.3
Infrastructure	2.2
Diversified	0.2
Pulp & Paper	1.0
-14.4
-5.9
-0.3
-2.0
6.6
4.5
0.8
2.1
1.4
0.3
3.3
0.8
1.3
Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting on this product.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# GEOGRAPHISCHE DIVERSIFIKATION
Land	% des Fonds Fonds vs. indikative Benchmark
Immobilien	7,0
Metalle & Bergbau	6,5
Transport	4,2
Infrastruktur	2,2
Staatsanleihen	1,3
Zellstotf & Papier	1,0
Diversifiziert	0,2
-0,3
-2,0
1,4
0,3
3,3
0,8
1,3
Quelle: T. Rowe Price. T. Rowe Price verwendet beim Sektor- und Branchen-Reporting für dieses Produkt eine firmenspezifische Gliederung.
### 120
1.52%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Oct 2020
Percent in Cash	1.4%	
100
US$1000
Minimum Investment
Cumulative Performance (%)
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Emerging
80
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
LU1272763076
Class Ad (EUR) - ISIN Code
Markets Corporate Bond
Class Ad (EUR) - Bloomberg Code	TRPEADE LX
Emerging Markets Corporate Bond Fund - Class Ad (EUR)
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (EUR)

Translation (ENDE, 2020-10-31):
## 120
1,52%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Okt 2020
Liquidität	1,4%	
100
US$1000
Mindestanlage
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Global Emerging
80
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
LU1272763076
Klasse Ad (EUR) - ISIN-Code
Markets Corporate Bond
Klasse Ad (EUR) - Bloomberg-Code	TRPEADE LX
Emerging Markets Corporate Bond Fund - Klasse Ad (EUR)
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (EUR)
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks from large capitalization companies in the United States. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
26 Jun 2009
Accumulating
Categories of Shares
USD
Base Currency of Fund
Inception Date - Class A	26 Jun 2009 Share Class Currency		USD
65
Number of Issuers
Total Fund Assets	US$823.1 million
200
Cumulative Performance (%)
180
160
140
Percent in Cash	3.5%
US$1000
Minimum Investment
1.64%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Oct 2020
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund US Large-Cap
120
100
80
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
Blend Equity
Class A - ISIN Code
LU0429319345
Class A - Bloomberg Code	TRUSLRA LX
US Equity Fund - Class A
S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 26 Jun 2009 | -3.04% | -0.46% | -0.86% | 5.31% | 7.44% | 8.52% | 11.20% | 12.14% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax	-2.69%	0.25%	2.30%	9.09%	9.78%	11.04%	12.31%	13.46%

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
FONDS IM ÜBERBLICK	
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
Auflegungsdatum des Fonds
26 Juni. 2009
65
Zahl der Emittenten
Thesaurierend
Anteilstyp
USD
Basiswährung des Fonds
Auflegungsdatum - Klasse A		26. Juni. 2009 Währung der Anteilsklasse			USD Fondsvermögen	US$823,1 Millionen
200
Kumulative Wertentwicklung (%)
180
160
140
Liquidität	3,5%
US$1000
Mindestanlage
1,63%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Okt 2020
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund US Large-Cap
120
100
80
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
Blend Equity
Klasse A - ISIN-Code
LU0429319345
Klasse A - Bloomberg-Code	TRUSLRA LX
US Equity Fund - Klasse A
S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
Basiswert = 100
WERTENTWICKLUNG	
	Annualisiert	
Jahresbeginn
(NAV, Gesamtrendite)	
Auflegungsdatum	1 Monat	3 Monate	Seit
1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit
Auflegung
| Klasse A | 26. Juni. 2009 | -3,04% | -0,46% | -0,86% | 5,31% | 7,44% | 8,52% | 11,20% | 12,14% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax	-2,69%	0,25%	2,30%	9,09%	9,78%	11,04%	12,31%	13,46%
# INDUSTRY DIVERSIFICATION (TOP 15)
Industry	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
Saudi Arabia	1.7
Luxembourg	2.0	8
| Germany | 1.7 | -3.2 |
| --- | --- | --- |
| South Korea | 1.6 |  |
| Indonesia | 1.3 |  |
| Switzerland | 1.2 | -0 |
| Mexico | 1.1 |  |
| Norway | 1.0 |  |
| Denmark | 0.9 |  |
| Singapore | 0.9 |  |

6
3
3

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# BRANCHENDIVERSIFIKATION (TOP 15)
## Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
| Versicherungen	3,3	-2,5 Stromversorger	3,2	-3,3 |
| --- |
| Transport | 3,0 | -0,2 |
| Medien | 2,1 | -0,9 |
| Grundstoffindustrie | 2,1 | -1,1 |
| Automobile | 1,5 | -2,0 |

Quelle: T. Rowe Price. T. Rowe Price verwendet beim Sektor- und Branchen-Reporting für dieses Produkt eine firmenspezifische Gliederung.
## 120
0.92%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Oct 2020
Percent in Cash	2.7%	
100
US$1000
Minimum Investment
Cumulative Performance (%)
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Corporate
80
Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
LU1216622990
Class A - ISIN Code
Bond - USD Hedged
Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class A

Translation (ENDE, 2020-10-31):
### 120
0,92%
Laufende Gebühren - berechnet für das Geschäftsjahr bis 31. Okt 2020
Liquidität	2,7%	
100
US$1000
Mindestanlage
Kumulative Wertentwicklung (%)
Maximaler Erstausgabeaufschlag		5,00% Morningstar-Kategorie
TM	
EAA Fund Global Corporate
80
Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
LU1216622990
Klasse A - ISIN-Code
Bond - USD Hedged
Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Klasse A
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Industry	% of Fund
| Occidental Petroleum | Energy | 2.0 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| Occidental Petroleum | Energie | 2,0 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Branche	% des Fonds