OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Subscription, redemption and conversion applications received after this cut-off time shall be deemed to have been received prior to 3 p.m. on the following Banking Day.
Payment of the issue price must be effected within one Banking Day after the Valuation Day on which the issue price of the Shares was determined. Payment of the redemption price of the Shares shall be made within one Banking Day following calculation of this price.
By derogation to Chapter 5, “Investment in CS Investment Funds 1”, ii) Subscription of Shares, subscriptions and redemptions of fractions shall not be permitted and subscription and redemption applications may only be expressed in number of Shares and not in terms of subscription / redemption monies.

Translation (ENDE, 2021-05-28):
## Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist eingehen, werden behandelt, als wären sie vor 15.00 Uhr am nächstfolgenden Bankgeschäftstag eingegangen.
Die Zahlung des Ausgabepreises hat innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen nach dem Bewertungstag zu erfolgen, an dem der Ausgabepreis der Aktien festgestellt wurde. Die Zahlung des Rücknahmepreises je Aktie hat innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen nach dessen Berechnung zu erfolgen.
Abweichend von Kapitel 5 «Anlagen in die CS Investment Funds 1», Abschnitt ii) «Zeichnung von Aktien», sind die Zeichnung und Rücknahme von Aktienbruchteilen nicht erlaubt, und Zeichnung und Rücknahme dürfen nur anhand der Anzahl der Aktien und nicht in Form von Zeichnungs-
#### The Subfund may invest up to 10% of its total assets in shares, other equity interests, dividend right certificates and similar securities with equity features as well as in warrants.
In addition to direct investments, the Subfund may conduct futures and options as well as swap transactions (interest rate swaps and total return swaps) for the purpose of hedging and the efficient management of the portfolio, provided due account is taken of the investment restrictions set out in Chapter 6, “Investment Restrictions”, section 3).
For the purpose of duration management, the Subfund may make greater use of interest rate futures, subject to the investment restrictions set out in Chapter 6, “Investment Restrictions”, section 3). The Subfund may – for the purpose of managing interest rate risks – buy and sell interest rate futures. The commitments entered into may exceed the value of the securities assets held in this currency, but must not exceed the Subfund’s total net asset value.
Subject to the investment restrictions set out in Chapter 6, “Investment Restrictions”, section 3, the Subfund may use securities (credit linked notes) as well as techniques and instruments (credit default swaps) for the purpose of managing the credit risk.

Translation (ENDE, 2021-05-28):
## Der Subfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien, anderen Kapitalanteilen, Genussscheinen und ähnlichen Titeln mit Beteiligungscharakter sowie in Warrants anlegen.
Der Subfonds kann neben Direktanlagen Options- und Termingeschäfte sowie Tauschgeschäfte (Zinsswaps und Total Return Swaps) sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Hinblick auf die effiziente Verwaltung des Portfolios tätigen, soweit die in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 3 genannten Anlagebegrenzungen in gebührender Weise berücksichtigt werden.
Zur Durationssteuerung kann der Subfonds vermehrt Zinsfutures im Rahmen der Anlagebegrenzungen unter Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 3 einsetzen. Der Subfonds kann zum Zwecke der Verwaltung von Zinsrisiken Zinsterminkontrakte (Futures) erwerben und verkaufen. Dabei dürfen die eingegangenen Verpflichtungen den Wert des in dieser Währung gehaltenen Wertpapiervermögens übersteigen, ohne aber den Gesamtnettovermögenswert des Subfonds zu überschreiten.
In Übereinstimmung mit den im Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 3 genannten Anlagebegrenzungen kann der Subfonds auch Wertpapiere (Credit Linked Notes) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung von Kreditrisiken einsetzen.
#### The contractual partners for total return swaps are se- lected according to criteria that include the following:
- Price of the financial instrument
- Costs involved in execution
- Speed of execution
- Probability of execution/settlement
- Scope and type of order
- Timing of the order
- Other factors influencing the execution of the or- derThe criteria can be weighted differently according to the type of trade order.
- Risks associated with securities financing transactions and total return swapsSecurities financing transactions and total return swaps involve counterparty risks (a counterparty of a securities financing transaction or total return swap does not meet their obligation to return the assets) and liquidity risks (the collateral made available to the sub- fund cannot be realised) in particular.

Translation (ENDE, 2022-12-20):
Die Vertragspartner für Gesamtrendite-Swaps werden unter anderem nach folgenden Kriterien ausgewählt:
- Preis des Finanzinstruments
- Kosten der Auftragsausführung
- Geschwindigkeit der Ausführung
- Wahrscheinlichkeit der Ausführung bzw. Abwick- lung
- Umfang und Art der Order
- Zeitpunkt der Order
- sonstige, die Ausführung der Order beeinflus- sende FaktorenDie Kriterien können in Abhängigkeit von der Art des Handelsauftrags unterschiedlich gewichtet werden.
- Risiken in Verbindung mit Wertpapierfinanzierungsge- schäften und Gesamtrendite-SwapsWertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtren- dite-Swaps beinhalten insbesondere Gegenparteienri- siken (eine Gegenpartei eines Wertpapierfinanzie- rungsgeschäfts oder eines Gesamtrendite-Swaps kommt ihrer Verpflichtung zur Rückgabe der Vermö- genswerte nicht nach) und Liquiditätsrisiken (die dem Teilfonds zur Verfügung gestellten Sicherheiten kön- nen nicht verwertet werden).
#### The Investment Company may take all measures and engage in all acts that it considers reasonable for achieving its objective provided it takes into account the restrictions laid down by the UCITSA.
- DurationPGR-280-1-9The Investment Company is established for an indefi- nite period of time.
- Fiscal yearPGR-279-1-13 PGR-1048-3The fiscal year of the Investment Company ends on the last calendar day of May. The last day of the fiscal year represents the balance sheet date. In justified cases, in particular with regard to the first fiscal year or following amendment of the balance sheet date, the fiscal year may last a maximum of 18 months. The fis- cal year of the Investment Company is determined by that of the sub-funds, according to consolidation.
- Costs of establishmentPGR-279-1-12Costs of establishment are the total amount of all costs borne by or charged to the Investment Company as a result of its establishment, including any costs that arise before the point at which the Investment Com- pany commences its business activities.

Translation (ENDE, 2022-12-20):
Die Investmentgesellschaft kann unter Berücksichti- gung der im UCITSG festgelegten Beschränkungen alle anderen Massnahmen ergreifen und Handlungen vornehmen, die sie zur Erreichung ihres Gesellschafts- zweckes für angemessen erachtet.
- DauerPGR-280-1-9Die Investmentgesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.
- GeschäftsjahrPGR-279-1-13 PGR-1048-3Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft endet jeweils am letzten Kalendertag des Monats Mai. Der letzte Tag des Geschäftsjahres stellt den Bilanzstich- tag dar. In begründeten Fällen, insbesondere in Bezug auf das erste Geschäftsjahr oder bei der Änderung des Bilanzstichtages, kann das Geschäftsjahr bis maximal18 Monate dauern. Das Geschäftsjahr der Invest- mentgesellschaft bestimmt sich auf Grund der Konso- lidierung nach jenem der Teilfonds.
- GründungskostenPGR-279-1-12Die Gründungskosten sind der Gesamtbetrag aller Kosten, der aus Anlass der Gründung der Investment- gesellschaft von dieser zu tragen ist oder ihr in Rech- nung gestellt wird, und zwar gegebenenfalls auch, wenn sie vor dem Zeitpunkt entstehen, in dem die In- vestmentgesellschaft ihre Geschäftstätigkeit auf- nimmt.
#### Money market funds may in principle invest in the fol- lowing assets:
- money market instruments
- eligible securitisations and asset-backed commer- cial paper (ABCPs)
- deposits with credit institutions
- financial derivative instruments
- Repurchase and reverse repurchase agreements in accordance with Regulation (EU) 2017/1131
- units or shares of other money market funds
- liquid assets such as demand deposits or deposits redeemable at noticeFurther requirements regarding eligibility of the above assets for money market funds are in accordance with Regulation (EU) 2017/1131.

Translation (ENDE, 2022-12-20):
Geldmarktfonds können grundsätzlich in folgende Ver- mögensgegenstände investieren:
- Geldmarktinstrumente
- zulässige Verbriefungen und forderungsunterlegte Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Pa- pers, ABCP)
- Einlagen bei Kreditinstituten
- Finanzderivate
- Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsge- schäfte gemäss der Verordnung (EU) 2017/1131
- Anteile an anderen Geldmarktfonds
- flüssige Mittel wie Sichteinlagen oder kündbare EinlagenDie weiteren Anforderungen an die Zulässigkeit der oben genannten Vermögensgegenstände für Geld- marktfonds richten sich nach der Verordnung (EU) 2017/1131.
#### Money market funds shall not undertake any of the following activities:
- investing in assets other than those referred to above in the "Authorised Investments" for money market funds
- short sale of any of the following instruments: money market instruments, securitisations, ABCPs and units or shares of other money market funds
- taking direct or indirect exposure to equity or com- modities, including via derivatives, certificates rep- resenting them, indices based on them, or any other means or instrument that would give an ex- posure to them
- entering into securities lending agreements or se- curities borrowing agreements, or any other agree- ment that would encumber the assets of the money market fund
- borrowing and lending cash
- Investment restrictionsUCITSA-7-4a-iVm-5-3-c UCITSA-71-1----UCITSA-72-1----UCITSO-4-1----RE ((EU) 2017/1131-8-2 RE (EU) 2017/1131-17 RE (EU) 2017/1131-18 RE (EU) 2017/1131-24-1 RE (EU) 2017/1131-25-1The investment restrictions specified in Art. 51 to 59 UCITSA apply to each sub-fund. While these do not have to be complied with during the first six months following the approval of the sub-fund, the diversifica- tion requirements must be met.

Translation (ENDE, 2022-12-20):
Geldmarktfonds tätigen keines der folgenden Ge- schäfte:
- Anlagen in andere als die in den oben unter "Zu- lässige Anlagen" für Geldmarktfonds genannten Vermögenswerte tätigen
- Leerverkäufe der folgenden Instrumente: Geld- marktinstrumente, Verbriefungen, ABCP und An- teile an anderen Geldmarktfonds
- direktes oder indirektes Engagement in Aktien oder Rohstoffe, auch über Derivate, diese reprä- sentierende Zertifikate, auf diesen beruhende In- dizes oder sonstige Mittel oder Instrumente, die ein solches Engagement ergäben
- Wertpapierverleih- oder Wertpapierleihgeschäfte oder andere Geschäfte, die die Vermögenswerte des Geldmarktfonds belasten würden
- Aufnahme und Vergabe von Barkrediten
- AnlagebeschränkungenUCITSG-7-4a-iVm-5-3-c UCITSG-71-1----UCITSG-72-1----UCITSV-4-1----VO (EU) 2017/1131-8-2 VO (EU) 2017/1131-17 VO (EU) 2017/1131-18 VO (EU) 2017/1131-24-1 VO (EU) 2017/1131-25-1Für jeden Teilfonds gelten die Anlagebeschränkungen gemäss Art. 51 bis 59 UCITSG. Diese müssen inner- halb der ersten sechs Monate nach Zulassung des Teilfonds nicht eingehalten werden, dem Gebot der Ri- sikostreuung ist jedoch Folge zu leisten.
#### For any applicable restrictions and specific information, see Annex I of the Investment Conditions.
- Sovereign issuers whose securities make up more than 35 % of the assets (exception authorised by the FMA)UCITSA-56-2----n/a
- Securities exchanges and/or regulated markets of third countriesUCITSA-51-1-a-3—If securities or money market instruments are listed or traded on securities exchanges and/or regulated mar- kets of third countries, these are considered permissi- ble if they are supervised by an authority included as a “Signatory” in Appendix A of the “Multilateral memo- randum of understanding concerning consultation and cooperation and the exchange of information” from the International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
- Procedure in the event of deviations from the invest- ment restrictionsIt is not required to comply with the investment limits when exercising subscription rights attaching to secu- rities or money market instruments held as Fund as- sets.

Translation (ENDE, 2022-12-20):
Sofern die Teilfonds entsprechend der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind, gehen die in dieser Verordnung genannten Regelungen betreffend Anla- gepolitik von Geldmarktfonds (insbesondere zulässige Vermögenswerte, Diversifikation, Konzentration) den nationalen Bestimmungen vor.
Für allfällige Einschränkungen und spezifische Anga- ben siehe Anhang I der Anlagebedingungen.
- Staatliche Emittenten deren Wertpapiere mehr als35 % des Vermögens ausmachen (Ausnahmegeneh- migung der FMA)UCITSG-56-2----n/a
- Wertpapierbörsen und/oder geregelte Märkte von DrittstaatenUCITSG-51-1-a-3—Sofern Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente an Wertpapierbörsen und/oder geregelten Märkten von Drittstaaten notiert oder gehandelt werden, gelten diese als zulässig, sofern sie von einer Behörde beauf- sichtigt werden, die als "Signatory“ im Appendix A des "Multilateral memorandum of understanding concern- ing consultation and cooperation and the exchange of information“ der International Organization of Securi- ties Commissions (IOSCO) geführt wird.
- Vorgehen bei Abweichungen von Anlagebeschrän- kungenBei der Ausübung von zu seinem Vermögen zählenden Bezugsrechten aus Wertpapieren oder Geldmarktin- strumenten müssen die Anlagegrenzen nicht eingehal- ten werden.
# Main Parties
Management Company
Credit Suisse Fund Management S.A.,
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Board of Directors
- Josef H. M. HehenkampManaging Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,Zurich
- Rudolf KömenDirector, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg
- Thomas NummerIndependent Director, Luxembourg
- Daniel SiepmannManaging Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., LuxembourgDepositary BankCredit Suisse (Luxembourg) S.A.,5, rue Jean Monnet, L-2180 LuxembourgIndependent Auditor of the Fund PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 LuxembourgLegal AdvisorClifford Chance,10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 LuxembourgCentral AdministrationCredit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
-

Translation (ENDE, 2021-03-01):
# Hauptbeteiligte
### Verwaltungsgesellschaft

### Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

### Verwaltungsrat
- Josef H. M. HehenkampManaging Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,Zürich
- Rudolf KömenDirector, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
- Thomas NummerIndependent Director, Luxemburg
- Daniel SiepmannManaging Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., LuxemburgDepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A.


### 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

### Unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Fonds PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

### Rechtsberatung

### Clifford Chance

### 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg

### Zentrale Verwaltungsstelle

### Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
-
For the purpose of this Chapter, each Subfund shall be regarded as a separate Fund within the meaning of Article 40 of the Law of 17 December 2010.
The following provisions shall apply to the investments made by each Subfund:
- Each Subfund’s investments may comprise only one or more of the following:
	- transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market; for these purposes, a regulated market is any market for financial instruments within the meaning of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments as amended;
	- transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public; for the purpose ofthis Chapter “Member State” means a Member State of the European Union (“EU”) or the States of the European Economic Area (“EEA”);

Translation (ENDE, 2021-03-01):
Für die Zwecke dieses Kapitels wird jeder Subfonds als separater Fonds im Sinne des Artikels 40 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betrachtet. Für die Anlagen eines jeden Subfonds gelten die folgenden Bestimmungen:
- Die Anlagen der einzelnen Subfonds dürfen ausschließlich aus einem oder mehreren der folgenden Elemente bestehen:
	- Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden; zu diesem Zweck gilt als geregelter Markt jeder Markt für Finanzinstrumente im Sinne der Richtlinie 2004/39/EWG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, in der geltenden Fassung;
	- Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt eines EU-Mitgliedstaates gehandelt werden, der geregelt und anerkannt ist, dem Publikum offensteht und regelmäßig stattfindet; für die Zwecke dieses Kapitels bedeutet«Mitgliedstaat» ein Mitgliedstaat der Europäischen Union («EU») oder die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums («EWR»);
Limitations of Quantitative Methodology
The methodology to identify SFDR Sustainable Investments makes use of ESG data which may not be reliable or in certain cases not available from underlying investments. To address shortcomings of the quantitative methodology, a qualitative case-by-case assessment to classify an investment as SFDR Sustainable Investment may be applied. Good Governance practice may not be assessed for investments in securities issued by sovereigns or supranational entities.
Please note, the criteria of the CS SFDR Sustainable Investment Methodology may change over time. More information and specific thresholds are available online at www.credit-suisse.com/esg.
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# Investment in Credit Suisse Index Fund (Lux)
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## General Information on the Shares

Translation (ENDE, 2023-02-02):
Einschränkungen der quantitativen Methode
Die Methode zur Feststellung von nachhaltigen Anlagen gemäss SFDR verwendet ESG-Daten, die unzuverlässig sein können oder in bestimmten Fällen von den zugrunde liegenden Investitionen nicht zur Verfügung gestellt werden. Zur Behebung der Mängel dieser quantitativen Methode kann auf Fallbasis eine qualitative Prüfung durchgeführt werden, um eine Investition als nachhaltige Anlage gemäss SFDR zu klassifizieren. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung lassen sich bei Investitionen in
Wertpapiere, die von Staaten oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden, gegebenenfalls nicht beurteilen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Kriterien der Methode der Credit Suisse für nachhaltige Anlagen gemäss SFDR im Laufe der Zeit ändern können. Weitere Informationen und spezifische Schwellenwerte sind online unter www.credit-suisse.com/esg verfügbar.
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# Beteiligung an der Credit Suisse Index Fund (Lux)
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## Allgemeine Information zu den Aktien
ETF Shares may be purchased or sold on the Secondary Market by all investors on a Relevant Stock Exchange, or OTC.
All investors wishing to purchase or sell ETF Shares of a Subfund on the Secondary Market should place their orders via their broker. Investors who invest in a Subfund through a broker/dealer may not, from a clearing perspective, be recorded as a Shareholder on the register of Shareholders as the ETF Shares may be held in a nominee name. Such investors will, however, have rights as a beneficial holder of the relevant Shares. Orders to purchase ETF Shares in the Secondary Market through the Relevant Stock Exchange or OTC, may incur brokerage and/or other costs which are not charged by the Company and over which the Company and the Management Company has no control. Such charges are publicly available on the Relevant Stock Exchanges on which the ETF Shares are listed or can be obtained from stock brokers.
Investors may redeem their Shares through an Authorised Participant by selling its ETF Shares to the Authorised Participant (directly or through a broker).
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## Intra-Day Portfolio Value

Translation (ENDE, 2023-02-02):
Am Sekundärmarkt können ETF-Aktien von allen Anlegern an einer relevanten Börse oder OTC gekauft oder veräussert werden.
Anleger, die ETF-Aktien eines Subfonds am Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen wollen, müssen ihre Aufträge über ihren Makler platzieren. Anleger, die über einen Makler/Händler in einen Subfonds investieren, dürfen aus der Clearing-Perspektive nicht als Aktionär im Aktionärsverzeichnis eingetragen werden, da die ETF-Aktien möglicherweise im Namen eines Nominees gehalten werden. Diese Anleger haben jedoch Rechte als wirtschaftlich Berechtigte der betreffenden Aktien. Aufträge zum Kauf von ETF-Aktien am Sekundärmarkt über die relevante Börse oder OTC können mit Maklergebühren und/oder sonstigen Kosten verbunden sein, die nicht von der Gesellschaft erhoben werden und über die die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft keine Kontrolle haben. Solche Gebühren sind an den relevanten Börsen, an denen die ETF-Aktien notiert sind, öffentlich zugänglich oder können bei Maklern erfragt werden.
Anleger können ihre Aktien durch einen autorisierten Teilnehmer zurückgeben, indem sie ihre ETF-Aktien an den autorisierten Teilnehmer verkaufen (entweder direkt oder über einen Makler).
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## Intraday-Portfoliowert