# Calendar year returns (%)
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
References to a ranking, prize or label do not anticipate the future results of the latter, or of the fund, or of the manager.

## ABOUT THE FUND
Investment objective
Seeks return through a combination of income and capital appreciation, through an investment process that includes Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.
Morningstar category 
TM 
EUR Corporate Bond Index

#### IBOXX € CORPORATE OVERALL TR €
The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund.

## FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a ICVC Share class inception		24/05/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN IRL
Currency	EUR
Cut off time	12:00 CET D
AuM	EURm 422.1
Recommended investment period	> 3 years Investor type		Retail

## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
-16.0
| TOTAL RETURNS (%) 1 month | Fund 2.66 | Index 2.15 |  | RISK MEASURES | 1 year | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 months | 3.62 | 3.09 |  | Fund Standard Deviation (%) | 7.92 | 6.32 |
| Year to date | 2.66 | 2.15 |  | Index Standard Deviation (%) | 8.00 | 6.34 |
| 1 year | -10.04 | -11.12 |  | Tracking Error (%) | 1.44 | 1.29 |
| Since inception | -11.30 | -12.30 |  | Fund Sharpe Ratio* | -1.29 | -1.07 |
|  | Index Sharpe Ratio* | -1.41 | -1.16 |
| Information Ratio | 0.75 | 0.48 |
| Alpha (%) | 0.87 | 0.48 |
| Beta | 0.97 | 0.98 |
| R-Squared | 0.97 | 0.96 |

2022
Fund Index
RE/A (EUR)	IE00BM990783 LSSCREE ID

## RISK PROFILE
Lower risk	Higher risk
1	2	3	4	5	6	7
The category of the summary risk indicator is based on historical data.
Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience medium volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changing Interest rate
- Credit risk
- Derivatives/Counterparty risks
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

For more information, please refer to the section detailing specific risks at the end of this document.
* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with
capitalised €STR since 30/06/2021
Since inception	-6.85	-7.47	Since inception	-8.70	-9.06
Some recent performance may be lower or higher. As the value of the capital and the returns change over time (notably due to currency fluctuations), the repurchase price of the shares can be higher or lower than their initial price. The performance indicated is based on the NAV (net asset value) of the share class, and is net of all charges applying to the fund but does not account for sale commissions, taxation or paying agent fees, and assumes that dividends if any are reinvested. Taking such fees or commissions into account would lower the returns. The performance of other share classes would be higher or lower based on the differences between the fees and the entry charges. In the periods where certain share classes are not subscribed or not yet created (inactive share classes), performance is calculated based on the actual performance of an active share class of the fund whose characteristics are considered by the management company as being closest to the inactive share class concerned, after adjusting it for the differences between the total expense ratios (TER), and converting any net asset value of the active share class in the currency in which the inactive share class is listed. The performance given for the inactive share class is the result of a calculation provided for information.
Please read the important information given in the additional notes at the end of this document.
(1) Please refer to the prospectus of the fund and to the KID before making any final investment decisions.
CHARACTERISTICS	Fund  Index
ASSET ALLOCATION (%)	Fund
| Adjustable-rate bonds | 27.4 |  | Average coupon % | 0.4 | 0.9 | All-in-Fee | 1.20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable-rate bonds | 0.3 |  | Yield to Maturity | 4.0 | 3.9 | Max. sales charge | 2.00% |
| Cash | 2.7 |  | Source: Loomis Sayles & Company LP. |  |  | Max. redemption charge | 0.00% |

Fixed-rate bonds	69.5
Modified Duration	4.6	4.5

## FEES
Total	100.0
OFF-BALANCE SHEET (%)	Fund
in % of AuM
Bond futures	0.9
Total	0.9
TOP 10 HOLDINGS (%)	Fund
in % of AuM
DB TR 02-27	0.9
TENN 2.125% 11-29	0.8
DHR 0.450% 03-28	0.8
MS TR 10-27	0.7
BKNG 4.250% 05-29	0.7
SOCGEN TR 12-27	0.7
DBR 4.000% 01-37	0.7
UBS TR 11-26	0.7
DBR 0.500% 02-25	0.7
STANLN TR 01-28	0.7
Total	7.4
Number of securities per portfolio	321
CREDIT QUALITY (%)	Fund  Index
Funds excluded
AAA	1.9	0.3
[AA+;AA-]	5.3	8.4
United States	20.1	18.6
BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund  Index
France	15.3	21.1
Germany	10.6	14.7
Netherlands	10.6	6.1
United Kingdom	9.3	7.8
Switzerland	6.1	2.9
Spain	4.8	5.7
Sweden	3.7	2.8
Norway	3.1	1.0
Italy	2.9	5.2
Belgium	2.8	2.0
Luxembourg	1.5	0.9
Austria	1.2	1.3
Ireland	1.2	0.9
New Zealand	1.1	0.3
Denmark	0.9	1.4
Canada	0.6	1.0
Japan	0.5	1.5
Bermudas Islands	0.3	0.0
Finland	0.3	1.0
China	0.2	0.6
Australia	0.1	1.7
United Arab Emirates	-	0.2
South Africa	-	0.1
Performance fees	-
Minimum investment	-

#### NAV (31/01/2023)	8.87 EUR
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

## MANAGEMENT
Management company

#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA
Investment manager

#### LOOMIS SAYLES & COMPANY LP
Loomis Sayles & Company has served the needs of institutional and individual investors for more than 80 years. As an actively managed, multi-style investment manager, the firm offers both traditional and highly specialized asset classes. Employing an opportunistic approach, balanced with disciplined, bottom-up research and quantitative risk analysis, the investment teams strive to produce above-average returns across asset classes and categories.
Headquarters	Boston
Founded	1926
[A+;A-]	42.1	40.9
[BBB+;BBB-]	44.1	50.4
[BB+;BB-]	2.9	-
NR	1.0	-
Other countries	-	1.1
Cash & cash equivalent	2.7	-
The country displayed is the country of risk, which can differ from the country of
SECTOR BREAKDOWN (%)	Fund  Index
domicile, for some issuers.
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers

#### U.S $ 277.5 / € 283.4
(30/09/2022)
Cash & cash equivalent	2.7	-
Average rating between S&P's, Moody's and Fitch, using the S&P's scale.
Credit Quality is ranked highest to lowest. Ratings are subject to change. The fund's shares are not rated by any rating agency and no credit rating for fund shares is implied.
Banks	32.5	30.2
Utilities	10.3	10.4
Health Care	7.5	5.9
Real Estate	6.1	5.4
Telecommunications	6.1	5.8
Insurance	4.5	4.5
Pim van Mourik Broekman, CFA; began investment career in 2000; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Wageningen University, The Netherlands.
Rik den Hartog, CFA; began investment career 2007; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands.
Technology	1.6	2.6
| <1 Y | 5.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | Automobiles & Parts | 4.5 | 5.7 | Luuk Cummins, CFA; began investment career in 2011; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 Y 3-5 Y | 21.9 31.5 | 29.2 29.2 | 0.5 1.2 | 0.6 1.1 | Industrial Goods & Services Food & Beverage | 3.9 3.9 | 5.2 4.9 | joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. |
| 5-7 Y | 23.3 | 18.9 | 1.1 | 1.0 |  | Financial Services | 3.0 | 2.5 |  |
| 7-10 Y | 8.4 | 13.7 | 1.0 | 1.0 |  | Infrastructure | 2.8 | 3.4 | Marco Zanotto, CFA; began investment career in 2017; |
| 10-15 Y | 4.7 | 5.0 | 0.5 | 0.5 |  | Chemicals | 2.7 | 2.1 | joined Loomis Sayles in 2020; BA, Università degli Studi di |
| >15 Y | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 0.3 |  | Travel & Leisure | 2.0 | 0.9 | Trieste;  MSc,  Erasmus  University  Rotterdam,The |
| Cash & cash equivalent | 2.7 | - | 0.0 | - |  | Government Bonds | 1.9 | 0.0 | Netherlands. |

Personal & Household Goods	1.5	2.6
Media	1.4	1.3
Construction & Materials	0.8	1.3
Retail	0.6	0.7
Basic Resources	0.0	0.5
Oil & Gas	0.0	4.3
Cash & cash equivalent	2.7	0.0
iBoxx Nomenclature
Source: Loomis Sayles & Company LP.
Quirijn Landman, CFA; began investment career in 2011; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Delft University of Technology,The Netherlands.
Ronald Schep; began investment career in 2009; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam,The Netherlands.
Sipke Moes, CFA; began investment career in 2011; joined Loomis Sayles in 2020; BA and MSc, University of Groningen,The Netherlands.

#### INFORMATION
Prospectus enquiries
E-mail: ClientServicingAM@natixis.com
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# Jährliche Renditen (%)
0,0
-2,0
-4,0

##### Hinweise auf Einstufungen, Auszeichnungen oder Label stellen keine Prognose über deren zukünftige Entwicklung oder die zukünftigen Ergebnisse des Fonds oder des Managers dar.

## ÜBER DEN FONDS
Anlageziel
Strebt eine Rendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, und zwar durch einen Anlageprozess, der Umwelt-, Sozial- und Governance- Überlegungen ("USG") beinhaltet.
Morningstar-Kategorie 
TM 
EUR Corporate Bond Index
IBOXX € CORPORATE OVERALL TR €

##### Der Referenzindex beabsichtigt nicht, die vom Fonds unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.

## FONDSMERKMALE
Rechtsform	Teilfonds einer ICVC Auflegung der Anteilsklasse		24/05/2021 Handelbar			Täglich
Depotbank	BROWN BROTHERS HARRIMAN IRL
Währung	EUR
Annahmeschlusszeit	12:00 CET D
Nettofondsvermögen	EURm 422,1
Empfohlener Anlagezeitraum	> 3 Jahre Anlegertyp		Retail

## VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse	ISIN	Bloomberg
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
-16,0
| HISTORISCHE RENDITEN (%) | Fonds |  | Index |  | RISIKO-/ERTRAGS-KENNZAHLEN | 1 Jahr | Seit Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Monat | 2,66 |  | 2,15 |  | Standardabweichung des Fonds (%) | 7,92 | 6,32 |


##### 2022
Fonds Index
RE/A (EUR)	IE00BM990783 LSSCREE ID

## RISIKO- UND PROFIL
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7
Die Kategorie des Gesamtrisikoindikators beruht auf historischen Daten. Aufgrund seines Engagements an den Anleihenmärkten kann der Fonds eine mittlere Volatilität verzeichnen, was seine Einstufung auf der obigen

##### Skala verdeutlicht.
| 3 Monate gleitend | 3,62 | 3,09 |  | Standardabweichung Index (%) | 8,00 | 6,34 | - Zinsänderungsrisiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seit Jahresbeginn | 2,66 | 2,15 |  | Tracking Error (%) | 1,44 | 1,29 | - Kreditrisiko |
| 1 Jahr | -10,04 | -11,12 |  | Fonds Sharpe Ratio* | -1,29 | -1,07 | - Derivate-/Kontrahentenrisiko |


##### Die Anlagepolitik des Fonds setzt ihn hauptsächlich den folgenden Risiken aus:
| Seit Auflage | -11,30 |  | -12,30 |  | Index Sharpe Ratio* | -1,41 | -1,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Information Ratio | 0,75 | 0,48 |
| Alpha (%) | 0,87 | 0,48 |
| Beta | 0,97 | 0,98 |


#### R-Quadrat	0,97	0,96

##### * Risikoloser Zinssatz: Wertentwicklung über den Zeitraum des des kapitalisierten EONIA gekoppelt mit kapitalisiertem €STR seit dem 30/06/2021

##### - Nachhaltigkeitsrisiko

##### Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken.

##### Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem am Ende dieses Dokuments befindlichen Abschnitt, in dem auf alle spezifischen Risiken eingegangen wird.

##### Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde.

#### Seit Auflage	-6,85	-7,47	Seit Auflage	-8,70	-9,06
Der Marktwert einer Anlage sowie die Rendite unterliegen Schwankungen (auch als Folge von Währungsschwankungen), sodass die Fondsanteile, verglichen mit ihrem Ausgabepreis, bei Anteilsrückgabe einen höheren oder geringeren Wert haben können.
Die Wertentwicklung in jüngster Zeit kann niedriger oder höher sein. Der Kapitalwert und die Renditen schwanken im Laufe der Zeit (aufgrund Währungsschwankungen), sodass die Anteile bei Rückgabe mehr oder weniger Wert sind als beim Erwerb. Die angegebene Performance beruht auf dem NIW (Nettoinventarwert) der Anteilsklasse und versteht sich nach Abzug sämtlicher für den Fonds anfallender Gebühren. Die Verkaufsprovisionen, die Besteuerung oder die Gebühren der Zahlstelle werden hingegen nicht berücksichtigt. Ferner wird bei der Angabe der Performance davon ausgegangen, dass die eventuellen Dividenden wieder angelegt werden. Würden solche Kosten berücksichtigt, wären die Renditen niedriger. Auswirkungen von Verkaufsgebühren: Bei einer maximalen Verkaufsgebühr von 3% muss ein Anleger, der Anteile im Wert von EUR 1.000,00 erwerben möchte, einen Betrag von EUR 1.030,00 aufwenden. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Auswirkungen von Verkaufsgebühren in den graphischen Darstellungen oben nicht enthalten sind.

##### Bitte beachten Sie auch die Zusatzinformationen am ende dieses Dokuments, die weitere wichtige Angaben enthalten.

##### (1) Marketing Kommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
| VERMÖGENSALLOKATION (%) Festverzinsliche Anleihen | Fonds 69,5 |  | FONDSMERKMALE Modifizierte duration | Fonds 4,6 | Index 4,5 |  | GEBÜHREN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| revidierbar verzinsliche Anleihen | 27,4 |  | Durchschnittlicher Kupon% | 0,4 | 0,9 | Kostenpauschale | 1,20% |
| Variabel verzinsliche Anleihen | 0,3 |  | Rendite zum Laufzeitende | 4,0 | 3,9 | Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Liquidität | 2,7 |  | Datenquelle: Loomis Sayles & Company LP. |  |  | Maximaler Rücknahmeabschlag | 0,00% |


##### Total	100,0

##### in % des Nettovermögens
AUßERBILANZIELLE POSTEN (%)	Fonds

##### Anleihenterminkontrakte	0,9

##### Total	0,9

##### in % des Nettovermögens

##### USA	20,1	18,6

##### Frankreich	15,3	21,1

##### Deutschland	10,6	14,7

##### Niederlande	10,6	6,1

##### Großbritannien	9,3	7,8

##### Schweiz	6,1	2,9
| DB TR 02-27 | 0,9 | Schweden | 3,7 | 2,8 | Verwaltungsgesellschaft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TENN 2.125% 11-29 | 0,8 | Norwegen | 3,1 | 1,0 | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA |
| DHR 0.450% 03-28 MS TR 10-27 | 0,8 0,7 | Italien Belgien | 2,9 2,8 | 5,2 2,0 | Fondsmanager LOOMIS SAYLES & COMPANY LP |


##### Spanien	4,8	5,7
Outperformance-Gebühr	-
Mindestanlage	-
NIW (31/01/2023)	8,87 EUR

##### Die All-in-Gebühr stellt die Summe aus Management- und Verwaltungsgebühren dar. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Definition am Ende des Dokuments.

## VERWALTUNG
|  |  |
| --- | --- |
| DBR 0.500% 02-25 | 0,7 | Danemark | 0,9 | 1,4 | hochspezialisierte  Anlageklassen  an  -  mit  aktiver |
| STANLN TR 01-28 | 0,7 | Kanada | 0,6 | 1,0 | Verwaltung	und	mehreren	Stilen.	Mit	einem |
| Total | 7,4 | Japan | 0,5 | 1,5 | opportunistischen Ansatz, der mit diszipliniertem Bottum- |
| Anzahl der Titel insgesamt | 321 | Bermudes | 0,3 | 0,0 | up-Research und quantitativer Risikoanalyse kombiniert |
| Gelder ausgeschlossen	Finlande	0,3	1,0 China	0,2	0,6 BONITÄT (%)	Fonds  Index	 Australien	0,1	1,7 [AA+;AA-]	5,3	8,4	Vereinigte Arabische Emirate	-	0,2 [A+;A-]	42,1	40,9	Sonstige Länder	-	1,1 [BBB+;BBB-]	44,1	50,4	Liquidität & Sonstige	2,7	- NR	1,0	-	Emittenten vom Sitzland abweichen kann. | wird, streben die Investmentteams an, in allen Anlageklassen und -kategorien überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Hauptsitz	Boston Gegründet	1926 Verwaltetes Vermögen	U.S $ 277.5 / € 283.4 (Milliarden)		(30/09/2022) |

| BKNG 4.250% 05-29 | 0,7 | Luxemburg | 1,5 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOCGEN TR 12-27 | 0,7 | Österreich | 1,2 | 1,3 |
| DBR 4.000% 01-37 UBS TR 11-26 | 0,7 0,7 | Irland Seeland | 1,2 1,1 | 0,9 0,3 |


#### Loomis, Sayles & Company erbringt seit über 80 Jahren Dienstleistungen für institutionelle und private Anleger. Das Unternehmen bietet sowohl traditionelle als auch

##### AAA	1,9	0,3

##### Südafrika	-	0,1

##### [BB+;BB-]	2,9	-

##### Liquidität & Sonstige	2,7	-

##### Durchschnittliches Rating zwischen S&P', Moody's und Fitch unter Heranziehung

##### der Rating-Skala von S&P. Die Bonität wird in absteigender Reihenfolge dargestellt.

##### Ratings können sich ändern. Die Anteile des Fonds sind von keiner Rating- Agentur bewertet, und für Fondsanteile ist keine Bonitätsbewertung impliziert.

##### Bei dem dargestellten Land handelt es sich um das Risikoland, das bei einigen
| AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (%) | Fonds | Index | Portfoliomanager |
| --- | --- | --- | --- |
| Banken | 32,5 | 30,2 | Pim  van  Mourik  Broekman, |


##### Versorger	10,3	10,4

##### Gesundheitswesen	7,5	5,9

##### Immobilien	6,1	5,4
| AUFTEILUNG NACH LAUFZEIT Fonds Index Fonds Index %	Modifizierte duration | Versicherung	4,5	4,5 Autos und Teile	4,5	5,7 Industriegüter & Dienstleistungen	3,9	5,2 |
| --- | --- |
| <1 jahr | 5,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | Essen & Getränke | 3,9 | 4,9 |
| 1-3 jahre | 21,9 | 29,2 | 0,5 | 0,6 | Finanzdienstleistungen | 3,0 | 2,5 |
| 3-5 jahre | 31,5 | 29,2 | 1,2 | 1,1 | Infrastruktur | 2,8 | 3,4 |
| 5-7 jahre | 23,3 | 18,9 | 1,1 | 1,0 | Chemikalien | 2,7 | 2,1 |
| 7-10 jahre | 8,4 | 13,7 | 1,0 | 1,0 | Reisen & Freizeit | 2,0 | 0,9 |
| 10-15 jahre | 4,7 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | Staatsanleihen | 1,9 | 0,0 |
| >15 jahre | 2,0 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | Technologie | 1,6 | 2,6 |
| Liquidität & Sonstige | 2,7 | - | 0,0 | - | Persönliche und Haushaltswaren | 1,5 | 2,6 |
|  | Medien | 1,4 | 1,3 |
| Baumaterialien | 0,8 | 1,3 |
| Einzelhandel | 0,6 | 0,7 |
| Grundkonsumgüter | 0,0 | 0,5 |
| Erdöl und Erdgas | 0,0 | 4,3 |
| Liquidität & Sonstige | 2,7 | 0,0 |


##### Telekom.	6,1	5,8

##### iBoxx Nomenclature

##### Datenquelle: Loomis Sayles & Company LP.
CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2000; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Universität Wageningen, Niederlande.
Rik den Hartog, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2007; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Erasmus Universität Rotterdam, Niederlande.
Luuk Cummins, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr2011; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, Niederlande.
Marco Zanotto, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2017; Loomis Sayles im Jahr 2020; BA, Università degli Studi di Trieste; MSc, Erasmus University Rotterdam, Niederlande.
Quirijn Landman, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2011; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Delft University of Technology, Niederlande.
Ronald Schep; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2009; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, Niederlande.
Sipke Moes, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2011; Loomis Sayles im Jahr 2020; BA and MSc, University of Groningen, Niederlande.
INFORMATION
Verkaufsprospekt Anfrage

#### E-Mail: ClientServicingAM@natixis.com

##### Datenquelle : Natixis Investment Managers International soweit nicht anders angegeben

##### Aufgrund des aktiven Verwaltungsstils können die Merkmale des Portfolios sich ändern. Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere oder Branchen sollte nicht als Empfehlung angesehen werden