Examples:
Research costs, within the meaning of Article 314-21 of the AMF General Regulations, may be invoiced to the Sub- fund up to a limit of 0.01% of its net assets 
until subscriptions are closed and up to a limit of 0.001% of its net assets after this closure.
Any retrocession of management fees for the underlying UCIs and investment funds collected by the EdR SICAV – Millesima World 2028 Sub-fund will be repaid to the Sub-fund. The rate of management fees applicable to the underlying UCIs and investment funds will be valued by taking into account any retrocessions collected by the Sub- fund.
In the exceptional case that a sub-custodian applies an unanticipated transaction fee not set out in the terms and conditions above, with regard to a specific transaction, a description of the transaction and the transaction fees charged will be specified in the management report of the SICAV.
Shareholders can find out more information in the SICAV’s annual report. Procedure for selecting intermediaries
In accordance with the AMF General Regulations, the Management Company has established a Best Selection/Best Execution policy for intermediaries and counterparties.
The purpose of this policy is to select, according to various predetermined criteria, the brokers and intermediaries whose execution policy will achieve the best possible results when executing orders. The Edmond de Rothschild Asset Management (France) Policy is available on its website: www.edram.fr.
Calculation and allocation of the proceeds resulting from temporary purchases and sales of securities and anyequivalent transaction under foreign law
Repurchase agreements are conducted through Edmond de Rothschild (France) according to the prevailing market conditions at the time of the transaction.
The operating costs and expenses linked to these transactions are borne by the Sub-fund. Income generated by these transactions is paid in full to the Sub-fund.
Calculation and allocation of the proceeds resulting from total return swaps (TRS) and any equivalent transactionunder foreign law:
The operating costs and expenses linked to these transactions are borne by the Sub-fund. Income generated by these transactions is paid in full to the Sub-fund.
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### COMMERCIAL INFORMATION
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###### Information for investors

Translation (ENDE, 2022-09-28):
Beispiele:
Dem Teilfonds können bis zum Ablauf der Zeichnungsfrist Research-Kosten im Sinne von Artikel 314-21 des all- gemeinen Reglements der französischen Finanzmarktaufsicht (Règlement Général AMF) in Höhe von bis zu 0,01 % seines Nettovermögens 
und nach der Zeichnungsfrist in Höhe von 0,001 % seines Nettovermögens in Rechnung gestellt werden.
Vom Teilfonds EdR SICAV – Millésima World 2028 vereinnahmte Rückvergütungen von Verwaltungskosten der zugrunde liegenden OGA und Investmentfonds werden wieder dem Teilfonds zugeschlagen. Die Höhe der Verwal- tungskosten der zugrunde liegenden OGA und Investmentfonds wird abhängig von eventuellen Rückerstattungen bestimmt, die der Teilfonds erhält.
Sollte eine Unterverwahrstelle für eine spezielle Transaktion ausnahmsweise eine Transaktionsprovision berech- nen, die nicht in oben stehenden Modalitäten vorgesehen ist, wird eine Beschreibung der Transaktion sowie der berechneten Transaktionsprovisionen in den Rechenschaftsbericht der SICAV aufgenommen.
Zusätzliche Informationen finden die Aktionäre im Jahresbericht der SICAV. Auswahlverfahren für Makler:
In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Reglements der französischen Finanzmarktaufsicht („Règlement
Général AMF“) hat die Verwaltungsgesellschaft eine „Best Practice für die Selektion bzw. Orderausführung“ von Vermittlern und Gegenparteien eingeführt.
Diese Leitlinien zielen darauf ab, nach verschiedenen vordefinierten Kriterien jene Verhandlungspartner und Mak- ler auszuwählen, deren Vorgehensweise bei der Antragsausführung das bestmögliche Resultat bei derselben ga- rantiert. Die Leitlinien von Edmond de Rothschild Asset Management (France) sind auf der Website der Gesell- schaft verfügbar: www.edram.fr.
Modalitäten der Berechnung und der Aufteilung der Vergütung für den vorübergehenden Kauf und Verkauf vonWertpapieren sowie für jegliche nach ausländischem Recht gleichwertige Transaktion:
Pensionsgeschäfte werden vom Makler von Edmond de Rothschild (France) zu den Marktbedingungen getätigt, die zum Zeitpunkt ihres Abschlusses gelten.
Die mit diesen Geschäften verbundenen Kosten und operativen Aufwendungen übernimmt der Teilfonds. Die durch das Geschäft generierten Erträge stehen vollständig dem Teilfonds zu.
Modalitäten der Berechnung und der Aufteilung der Vergütung für Total Return Swap-Transaktionen (TRS) sowiefür jegliche nach ausländischem Recht gleichwertige Transaktion:
Die mit diesen Geschäften verbundenen Kosten und operativen Aufwendungen übernimmt der Teilfonds. Die durch diese Geschäfte generierten Erträge stehen vollständig dem Teilfonds zu.
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### DEN HANDEL BETREFFENDE INFORMATIONEN
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###### Anlegerinformationen