# BGF Global Dynamic Equity Fund Class I2 EUR
## JULY 2022 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Assets information as at: 31-Jul-2022. All other data as at 12-Aug-2022.

#### For Investors in Sweden. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
Share Class and Benchmark performance displayed in EUR. Source: BlackRock. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Source: BlackRock. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.
Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.
(Continued on page 2)
| TOP EQUITY HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| APPLE INC | 3.45 |
| MICROSOFT CORP | 3.42 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.52 |
| AMAZON COM INC | 2.39 |
| CONOCOPHILLIPS | 1.66 |
| ENBRIDGE INC | 1.60 |
| HUMANA INC | 1.57 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.52 |
| SEMPRA | 1.38 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 1.36 |
| Total of Portfolio20.87 Holdings subject to change |

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in Euro, net of fees. Benchmark performance displayed in EUR.
| CURRENCY ALLOCATION (%) 2 Fund	Benchmark	Active  |
| --- |
| US Dollar | 61.64 | 60.07 | 1.57 |
| Euro | 8.83 | 9.02 | -0.19 |
| Other Asia | 8.62 | 8.19 | 0.43 |
| British Pound Sterling | 6.68 | 4.87 | 1.81 |
| Japanese Yen | 6.44 | 7.48 | -1.04 |
| Rest of the World | 4.05 | 4.07 | -0.02 |
| Other Europe | 3.67 | 5.18 | -1.51 |
| Latin America | 0.06 | 1.09 | -1.03 |

| Equity | 97.97 | 100.00 | -2.03 | North America Equity | 68.98 | 62.52 | 6.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cash Equivalents | 1.85 | 0.00 | 1.85 | Europe Equity | 20.09 | 19.51 | 0.57 |
| Fixed Income | 0.18 | 0.00 | 0.18 | Emerging Market Equity | 6.70 | 6.82 | -0.13 |
| Allocations subject to change.	Cash Equivalents | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| Japan Equity | 1.80 | 7.48 | -5.68 |
| FEES AND CHARGES |  | Asia/Pacific (ex. Japan) Equity North America Fixed Income | 0.40 0.16 | 3.66 0.00 | -3.26 0.16 |
| Max Initial Charge | 0.00% | Europe Fixed Income | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| Exit Fee |  | Other | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Ongoing Charge | 0.84% | Emerging Market Fixed Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Performance Fee | 0.00% |  |  |  |  |
| DEALING INFORMATION Settlement	Trade Date + 3 days | Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the securities held in the product, added together and then expressed as a percentage of the product’s total holdings. However, in some instances it can reflect the country where th issuer of the securities carries out much of their business. |
| Dealing Frequency	Daily, forward pricing basis |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# BGF Global Dynamic Equity Fund Class I2 EUR
## JULI 2022 FACTSHEET
Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement.
Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 
31.Jul 2022. 
Alle weiteren Daten per 
12.Aug 2022.
Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken für Anleger in Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.
Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere Währungen lautet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
| TOP AKTIENPOSITIONEN (%) |  |
| --- | --- |
| APPLE INC | 3,45 |
| MICROSOFT CORP | 3,42 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,52 |
| AMAZON COM INC | 2,39 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,66 |
| ENBRIDGE INC | 1,60 |
| HUMANA INC | 1,57 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,52 |
| SEMPRA | 1,38 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 1,36 |
| 20,87 Positionen unterliegen Änderungen. |

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) zusammen mit dem reinvestierten Ertrag in EUR nach Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in USD angezeigt.
| Fortsetzung Wesentliche Risiken: Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert der Anlage.Im Vergleich zu den Volkswirtschaften der Industrienationen unterliegt der Wert von Anlagen in den Schwellenmärkten aufgrund von Abweichungen von allgemein akzeptierten Rechnungslegungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität unter Umständen einer höheren Volatilität.Der Fonds kann in Aktien von kleineren Unternehmen investieren, deren Wertentwicklung weniger vorhersehbar sein kann und die gegebenenfalls eine niedrigere Liquidität aufweisen als Aktien von größeren Unternehmen. |
| --- |
| VERMÖGENSAUFTEILUNG (%) |  |
|  | Fonds Vergleichsindex | Aktiv |
| Aktien | 97,97 | 100,00 | -2,03 |
| Geldmarktprodukte | 1,85 | 0,00 | 1,85 |
| Anleihen | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| Allokationen unterliegen Änderungen. |  |  |  |

| REGIONALE ALLOKATION (%) 2 |
| --- |
|  | Fonds | Vergleichsindex | Aktiv |
| North America Equity | 68,98 | 62,52 | 6,46 |
| Europe Equity | 20,09 | 19,51 | 0,57 |
| Emerging Market Equity | 6,70 | 6,82 | -0,13 |
| Geldmarktprodukte | 1,85 | 0,00 | 1,85 |
| Japan Equity | 1,80 | 7,48 | -5,68 |
| Asia/Pacific (ex. Japan) Equity | 0,40 | 3,66 | -3,26 |
| North America Fixed Income | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| Europe Fixed Income | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Other | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Emerging Market Fixed Income | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| WÄHRUNGSALLOKATION (%)2 |
| --- |
|  | Fonds | Vergleichsindex | Aktiv |
| Amerikanische Dollar | 61,64 | 60,07 | 1,57 |
| Euro | 8,83 | 9,02 | -0,19 |
| Other Asia | 8,62 | 8,19 | 0,43 |
| British Pound Sterling | 6,68 | 4,87 | 1,81 |
| Japanischer Yen | 6,44 | 7,48 | -1,04 |
| Rest of the World | 4,05 | 4,07 | -0,02 |
| Other Europe | 3,67 | 5,18 | -1,51 |
| Lateinamerika | 0,06 | 1,09 | -1,03 |