OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	14.80	-	-
Sharpe Ratio	0.24	-	-
Alpha	0.74	-	-
α (%)	0.85	-	-
Beta	1.04	-	-
R-Squared	0.99	-	-
Information Ratio	0.69	-	-
Tracking Error	1.23	-		- VaR (95% annualized)			14.97%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Statistiken
USD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	14,80	-	-
Sharpe Ratio	0,24	-	-
Alpha (%)	0,74	-	-
α (%)	0,85	-	-
Beta	1,04	-	-
R-Quadrat	0,99	-	-
Information Ratio	0,69	-	-
Tracking Error	1,23	-		- Value at Risk (95% annualisiert)			14,97%
| with bonds used to reach the investment objective is considered high. These financial instruments are impacted by various factors. These include, but are not limited to, the | Fees |
| --- | --- |
| development of the financial market, the economic development of issuers of these instruments who are | Ongoing Charges | 0.88% |
| themselves affected by the general world economic situation and the economic and political conditions in each | Annual management fee | 0.72% |
| country. Expected credit risk, the risk of failure of the issuers of underlying investments is high. The fund's | Fixed Service Fee | 0.15% |
| liquidity risk is set to high. Liquidity risks arise when a specific underlying investment is difficult to sell, causing | Subscription fee (max.) | 2.00% |
| possible difficulty to redeem your investment from the fund. Moreover, currency fluctuation may impact the fund's performance. Investments in a specific theme (like the one described in this fund's Objectives and | Top 10 Holdings |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Aufgrund seiner Entwicklung in der Beurteilungsperiode ist dieser Fonds in die Kategorie 4 eingestuft. Unter Berücksichtigung der Wertentwicklung der Vergangenheit und der erwarteten künftigen Entwicklung der | Gebühren |
| --- | --- |
| Märkte wird das gesamte mit Anleihen verbundene Marktrisiko, das zur Erreichung des Anlageziels | Laufende Kosten | 0,88% |
| eingegangen wird, als hoch eingestuft. | Jährliche Managementgebühr | 0,72% |
| Diese Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u.a. die Entwicklung | Servicegebühr | 0,15% |
| der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten dieser Instrumente. Diese sind ihrerseits | Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% |
| von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Das erwartete Kreditrisiko der zugrunde liegenden Anlagen, also das Risiko, dass | Top 10 |  |
### Top 10 Holdings
Hitachi,Ltd.	3.63%
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	3.55%
ORIX Corporation	3.27%
TDK Corporation	2.91%
Mitsubishi Estate Company, Limited	2.89%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.73%
FUJIFILM Holdings Corp	2.63%
Toyota Industries Corp.	2.58%
Haseko Corporation	2.47%
Kubota Corporation	2.16%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### Top 10
Hitachi,Ltd.	3,63%
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	3,55%
ORIX Corporation	3,27%
TDK Corporation	2,91%
Mitsubishi Estate Company, Limited	2,89%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,73%
FUJIFILM Holdings Corp	2,63%
Toyota Industries Corp.	2,58%
Haseko Corporation	2,47%
Kubota Corporation	2,16%
# The following benchmark were used for the different periods shown in the table above: MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) [MSCI Golden Dragon (NR) until 30 Sep 2018]
## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Für die dargestellte Wertentwicklung wurden folgende Vergleichsindizes für die Zeiträume herangezogen: MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) [MSCI Golden Dragon (NR) until 30 Sep 2018]
Fonds	Benchmark
| 08-2019 - 08-2020 | 31,54% | 20,86% |
| --- | --- | --- |
| 08-2018 - 08-2019 | 4,17% | 1,04% |
| 08-2017 - 08-2018 | 4,51% | 4,02% |
| 08-2016 - 08-2017 | 13,55% | 22,09% |
| 08-2015 - 08-2016 | 15,62% | 11,61% |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
# Factsheet
NN (L) Greater China Equity
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 18.55 | 16.53 | 15.23 |
| Sharpe Ratio | 1.73 | 0.80 | 0.91 |
| Alpha | 7.53 | 4.41 | 2.20 |
| α (%) | 10.67 | 4.42 | 1.86 |
| Beta | 1.08 | 0.97 | 0.96 |
| R-Squared | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
| Information Ratio | 2.33 | 1.05 | 0.39 |
| Tracking Error | 4.59 | 4.19 | 4.73 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 37.84% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

## Data as of 31/08/2020
| Country Allocation |  |
| --- | --- |
| China |  | 72.11% |
| Taiwan |  | 18.98% |
| Hong Kong |  | 7.25% |
| Cash |  | 1.65% |
| Currency Allocation |  |  |
| HKD |  | 42.22% |
| TWD |  | 21.43% |
| CNY |  | 19.15% |
| USD |  | 17.20% |
| Sector Allocation |  |  |
| Information Technology |  | 26.41% |
| Consumer Discretionary |  | 24.91% |
| Financials |  | 10.73% |
| Communication Services |  | 10.46% |
| Real Estate |  | 7.32% |
| Consumer Staples |  | 5.36% |
| Materials |  | 5.03% |
| Industrials |  | 4.33% |
| Cash |  | 1.65% |
| Energy |  | 1.47% |
| Others |  | 2.34% |
| Other share classes |  |  |
| I Capitalisation | USD | LU0303706609 |
| P Distribution | USD | LU0119217288 |
| P Capitalisation | USD | LU0119216801 |

Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Greater China Equity

## Stand zum 31/08/2020
Länderallokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
| Standardabweichung | 18,55 | 16,53 | 15,23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,80 | 0,91 |
| Alpha (%) | 7,53 | 4,41 | 2,20 |
| α (%) | 10,67 | 4,42 | 1,86 |
| Beta	1,08	0,97	0,96 R-Quadrat	0,94	0,94	0,91 Information Ratio	2,33	1,05	0,39 Tracking Error	4,59	4,19	4,73 Value at Risk (95% annualisiert)	37,84% |

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
Währungsallokation
Sektorallokation
| Nicht Basiskonsumgüter | 24,91% |
| --- | --- |
| Finanzwesen | 10,73% |
| Kommunikationsdienste | 10,46% |
| Immobilien | 7,32% |
| Basiskonsumgüter | 5,36% |
| Rohstoffe | 5,03% |
| Industriesektor | 4,33% |
| Kassa | 1,65% |
| Energie | 1,47% |
| Sonstige | 2,34% |
| Andere Anteilsklassen |  |
| I, thesaurierend	USD | LU0303706609 |
| P, ausschüttend	USD | LU0119217288 |
| P, thesaurierend	USD | LU0119216801 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
# The following benchmark were used for the different periods shown in the table above: No BM [MSCI ACWI (NR) until 30 Sept 2017; MSCI World Growth until 15 Oct 2009]
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR	118.63
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	351.48
Number of outstanding shares	9,779

### Fees
Ongoing Charges	0.81%
Annual management fee	0.60%
Fixed Service Fee	0.20%
Subscription fee (max.)	2.00%

### Top 10 Holdings
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.89%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4.46%
PRA HEALTH SCIENCES INC	4.24%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.23%
NOVOZYMES CLASS B	3.52%
GB GROUP PLC	3.31%
HELIOS TOWERS PLC	3.25%
DANAHER CORP	3.24%
INTUIT INC	3.20%
ANSYS INC	3.14%

### Rolling 12 Months Return *
Fund	Benchmark
| 08-2019 - 08-2020 | 12.40% | - |
| --- | --- | --- |
| 08-2018 - 08-2019 | 2.42% | - |
| 08-2017 - 08-2018 | 11.16% | - |
| 08-2016 - 08-2017 | 13.68% | 9.71% |
| 08-2015 - 08-2016 | 2.67% | 7.89% |


## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Factsheet

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Für die dargestellte Wertentwicklung wurden folgende Vergleichsindizes für die Zeiträume herangezogen: No BM [MSCI ACWI (NR) until 30 Sept 2017; MSCI World Growth until 15 Oct 2009]
| NOVOZYMES CLASS B |  | 3,52% |
| --- | --- | --- |
| GB GROUP PLC |  | 3,31% |
| HELIOS TOWERS PLC |  | 3,25% |
| DANAHER CORP |  | 3,24% |

INTUIT INC	3,20%
ANSYS INC	3,14%

### Rollierende 12-Monats-Performance *
Fonds	Benchmark
| 08-2019 - 08-2020 | 12,40% | - |
| --- | --- | --- |
| 08-2018 - 08-2019 | 2,42% | - |
| 08-2017 - 08-2018 | 11,16% | - |
| 08-2016 - 08-2017 | 13,68% | 9,71% |
| 08-2015 - 08-2016 | 2,67% | 7,89% |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Factsheet
# Factsheet
NN (L) European Equity

## Data as of 31/08/2020
Country Allocation

## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	20.68	15.39	13.87
| Sharpe Ratio | -0.14 | 0.06 | 0.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | -0.24 | -1.07 | -0.35 |
| α (%) | -0.61 | -1.11 | -0.39 |
| Beta | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
| R-Squared | 0.99 | 0.97 | 0.96 |

Information Ratio	-0.26	-0.43	-0.14
Tracking Error	2.36	2.58	2.82
VaR (95% annualized)	38.07%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

### Currency Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Sector Allocation
Other share classes
I Capitalisation	EUR	LU0191249837
P Distribution	EUR	LU0082087601

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) European Equity

## Stand zum 31/08/2020
Länderallokation

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,06 | 0,19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -0,24 | -1,07 | -0,35 |
| α (%) | -0,61 | -1,11 | -0,39 |
| Beta | 1,07 | 1,05 | 1,01 |
| R-Quadrat | 0,99 | 0,97 | 0,96 |

Standardabweichung	20,68	15,39	13,87
Information Ratio	-0,26	-0,43	-0,14
Tracking Error	2,36	2,58	2,82
Value at Risk (95% annualisiert)	38,07%
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | DKK | 2,02% |
| --- | --- | --- |
|  | Sonstige | 1,70% |
|  | Sektorallokation |  |
|  | Finanzwesen | 16,66% |
|  | Gesundheitswesen | 15,03% |
|  | Basiskonsumgüter | 13,79% |
|  | Industriesektor | 12,92% |
|  | Rohstoffe | 8,85% |
|  | It | 8,50% |
|  | Nicht Basiskonsumgüter | 7,68% |
|  | Versorgungsunternehme n | 6,07% |
|  | Kommunikationsdienste | 5,10% |
|  | Energie | 4,43% |
|  | Sonstige | 0,98% |
|  | Andere Anteilsklassen |  |
|  | I, thesaurierend	EUR | LU0191249837 |
|  | P, ausschüttend	EUR | LU0082087601 |

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit
Währungsallokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
# Factsheet
NN (L) First Class Protection

## Statistics
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Deviation | 3.36 | 3.52 | 3.36 |
| Sharpe Ratio | -0.38 | -0.26 | -0.09 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 6.50% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

## Data as of 31/08/2020
Currency Allocation

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) First Class Protection

## Statistiken
| EUR | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Standardabweichung | 3,36 | 3,52 | 3,36 |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,26 | -0,09 |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 6,50% |

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.

## Stand zum 31/08/2020
Währungsallokation

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Deviation | 3.36 | 3.52 | 3.36 |
| Sharpe Ratio | -0.38 | -0.26 | -0.09 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 6.50% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| EUR | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Standardabweichung | 3,36 | 3,52 | 3,36 |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,26 | -0,09 |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 6,50% |
## Investment Policy
FIXED INCOME
The fund uses active management and aims for a risk-return profile in line with its benchmark, the MSCI Emerging Markets (NR), while at the same time applying ESG screening criteria to enhance the fund’s sustainability profile. It targets companies that combine respect for social principles (e.g. human rights, non-discrimination, the issue of child labour) and environmental principles with a financial performance. The benchmark represents our investment universe. The fund may not include investments into securities that are not part of the benchmark universe. Due to the exclusion of companies that do not qualify as a result of our sustainability policy, there will be differences between the composition of the fund's portfolio and the composition of the benchmark. An optimisation methodology is used to construct the portfolio with an aim to achieve a risk and return profile in line with that of the Index. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Anlageziel
Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz und strebt ein Risiko- und Ertragsprofil an, das seinem Referenzwert, dem MSCI Emerging Markets (NR), entspricht, wendet jedoch ESG-Screening-Kriterien in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung (ESG) betreffende Aspekte an, um sein Nachhaltigkeitsprofil zu
FIXED INCOME
stärken. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze (z.B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit) und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden. Der Referenzwert repräsentiert unser Anlageuniversum. Der Fonds darf keine Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Aufgrund des Ausschlusses von Unternehmen, die nicht mit unserer Nachhaltigkeitspolitik im Einklang stehen, wird die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der Zusammensetzung des Referenzwerts abweichen. Zum Aufbau des Portfolios wird eine Optimierungsmethode mit dem Ziel angewandt, ein dem Index entsprechendes Risiko-Ertrags-Profil zu generieren. Anteile können an jedem
(Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
# Factsheet
NN (L) Health & Well-being

## Data as of 31/08/2020
Region Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
|  | Japan | 3.65% |
| --- | --- | --- |
| Latin America | 2.98% |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |  | Cash | 1.93% |
| Standard Deviation | 20.95 | - | - |  |  |  |


## Statistics
| Sharpe Ratio | 0.35 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| VaR (95% annualized) |  |  | 32.90% |


### Currency Allocation
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

### Industry Allocation
Other share classes
P Distribution	USD	LU2033393211
P Capitalisation	EUR	LU0119214772
P Distribution	EUR	LU0119215076
P Capitalisation	USD	LU0430559764
I Capitalisation	EUR	LU0341736139

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Health & Well-being

## Stand zum 31/08/2020
Regionale Allokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
|  | Japan | 3,65% |
| --- | --- | --- |
| Lateinamerika | 2,98% |
| EUR | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |  | Kassa | 1,93% |
| Standardabweichung | 20,95 | - | - |  |  |  |


## Statistiken
| Sharpe Ratio | 0,35 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 32,90% |

Währungsallokation
|  | USD | 51,51% |
| --- | --- | --- |
| Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit | DKK | 8,55% |
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | GBP | 8,54% |
|  | NOK | 5,94% |
|  | INR | 5,69% |
|  | Sonstige | 19,77% |
|  | Sektor Aufteilung |  |
|  | Biowissenschaftliche Instrumente Und Dienstleistungen | 12,65% |
|  | It-Dienstleistungen | 12,38% |
|  | Gesundheitsgeräte Und - Lieferungen | 11,98% |
|  | Anbieter Von Gesundheitsprodukten Und -Dienstleistungen | 9,37% |
|  | Berufsbezogene Dienstleistungen | 6,93% |
|  | Nahrungsmittelerzeugnis se | 5,94% |
|  | Pharmazeutische Erzeugnisse | 5,53% |
|  | Chemikalien | 5,21% |
|  | Gesundheitstechnologie | 4,20% |
|  | Versicherung | 3,82% |
|  | Sonstige | 21,99% |
|  | Andere Anteilsklassen |  |
|  | P, ausschüttend	USD | LU2033393211 |
|  | P, thesaurierend	EUR | LU0119214772 |
|  | P, ausschüttend	EUR | LU0119215076 |
|  | P, thesaurierend	USD | LU0430559764 |
|  | I, thesaurierend	EUR | LU0341736139 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
| Gross Dividends |  |
| --- | --- |
| Year | 2022 YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| EUR | - | 9.10 | 9.15 | 12.65 | 9.30 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Bruttodividende |  |
| --- | --- |
| Jahr | 2022 YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| EUR | - | 9,10 | 9,15 | 12,65 | 9,30 |
# Factsheet
NN (L) First Class Multi Asset

## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	5.40	4.02	3.60
Sharpe Ratio	0.17	0.30	0.46
Alpha	-4.60	-3.36	-
| α (%) | 0.81 | 1.03 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | -10.82 | -9.98 | - |
| R-Squared | - | - | - |
| Information Ratio | 0.15 | 0.26 | - |
| Tracking Error | 5.40 | 4.02 | - |
| VaR (95% annualized) |  |  | 12.57% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

## Data as of 31/08/2020
Portfolio Composition (Asset Mix)
Currency Allocation
Other share classes
P Capitalisation	EUR	LU0809674541
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) First Class Multi Asset

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	5,40	4,02	3,60
Sharpe Ratio	0,17	0,30	0,46
Alpha (%)	-4,60	-3,36	-
| α (%) | 0,81 | 1,03 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | -10,82 | -9,98 | - |
| R-Quadrat | - | - | - |
| Information Ratio | 0,15 | 0,26 | - |
| Tracking Error | 5,40 | 4,02 | - |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 12,57% |

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.

## Stand zum 31/08/2020

### Portfolio Allokation
Währungsallokation
Andere Anteilsklassen
P, thesaurierend	EUR	LU0809674541
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
### Fund Facts
Launch Fund	01/09/2005
Launch Share Class	01/09/2005
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR330.42
Previous month NAV	EUR346.09
1 Year High (05/01/2022)	EUR417.17
1 Year Low (05/07/2022)	EUR318.21
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR25.94
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR13.09
Total Net Value Investments (Mln)	EUR26.09
Number of outstanding shares	39,607

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	01/09/2005
Auflegungsdatum Anteilsklasse	01/09/2005
Fälligkeit des Teilfonds		Unbestimmt Mindestzeichnung	Anteil1
Nettoinventarwert (NIW)	EUR	330,42
NIW zum Vormonatsende	EUR	346,09
Jahreshoch (05.01.2022)	EUR	417,17
Jahrestief (05.07.2022)	EUR	318,21
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR	25,94
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR	13,09
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR	26,09
Anzahl der ausstehenden Anteile39.607
# Factsheet
NN (L) Emerging Europe Equity

## Data as of 31/08/2020
Country Allocation

## Statistics
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Deviation | 30.33 | 20.80 | 18.55 |
| Sharpe Ratio | -0.43 | 0.09 | 0.37 |
| Alpha | 3.37 | 3.75 | 3.40 |
| α (%) | 2.56 | 3.65 | 3.30 |
| Beta | 1.00 | 0.97 | 0.96 |

R-Squared	0.96	0.95	0.95
Information Ratio	0.41	0.75	0.77
Tracking Error	6.19	4.88	4.30
VaR (95% annualized)	49.02%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.
Currency Allocation
Sector Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Other share classes
P Distribution	EUR	LU0109226075
P Capitalisation	EUR	LU0109225770

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Emerging Europe Equity

## Stand zum 31/08/2020
Länderallokation

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
| Sharpe Ratio | -0,43 | 0,09 | 0,37 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 3,37 | 3,75 | 3,40 |
| α (%) | 2,56 | 3,65 | 3,30 |
| Beta | 1,00 | 0,97 | 0,96 |

Standardabweichung	30,33	20,80	18,55
R-Quadrat	0,96	0,95	0,95
Information Ratio	0,41	0,75	0,77
Tracking Error	6,19	4,88	4,30
Value at Risk (95% annualisiert)	49,02%
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | Sonstige Sektorallokation | 15,43% |
| --- | --- | --- |
|  | Rohstoffe | 24,10% |
|  | Finanzwesen | 19,62% |
|  | Energie | 19,50% |
|  | Basiskonsumgüter | 12,77% |
|  | Kommunikationsdienste | 12,62% |
|  | Industriesektor | 5,16% |
|  | It | 3,31% |
|  | Nicht Basiskonsumgüter | 1,24% |
|  | Versorgungsunternehme n | 1,19% |
|  | Kassa | 0,50% |
|  | Andere Anteilsklassen |  |
|  | P, ausschüttend	EUR | LU0109226075 |
|  | P, thesaurierend	EUR | LU0109225770 |

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit
Währungsallokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
|  | Since |
| --- | --- |
| EUR | 1Y | 3Y | 5Y | Inception |
| Fund | 6.18 | 6.34 | 5.69 | 5.29 |
| Benchmark | 5.48 | 7.85 | 7.43 | - |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | Since |
| --- | --- |
| EUR | 1Y | 3Y | 5Y | Inception |
| Fonds | 6.18 | 6.34 | 5.69 | 5.29 |
| Benchmark | 5.48 | 7.85 | 7.43 | - |
| NN (L) Patrimonial | Data as of 31/08/2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Portfolio Composition (Asset Mix) |
| Aggressive | Equity | 77.94% |
|  | Fixed Income | 19.01% |
|  | Cash | 3.40% |
|  | Synthetic Cash | -0.35% |
| Statistics | Currency Allocation |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| NN (L) Patrimonial | Stand zum 31/08/2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Portfolio Allokation |
| Aggressive | Aktien | 77.94% |
|  | Renten | 19.01% |
|  | Kassa | 3.40% |
|  | Synthetischen Barmittel | -0.35% |
| Statistiken | Währungsallokation |  |
# The following benchmark were used for the different periods shown in the table above: No BM
## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Für die dargestellte Wertentwicklung wurden folgende Vergleichsindizes für die Zeiträume herangezogen: No BM
### Rollierende 12-Monats-Performance *
Fonds	Benchmark
| 08-2019 - 08-2020 | 29,88% | - |
| --- | --- | --- |
| 08-2018 - 08-2019 | -10,78% | -4,24% |
| 08-2017 - 08-2018 | 4,58% | 5,32% |
| 08-2016 - 08-2017 | 22,18% | 22,97% |
| 08-2015 - 08-2016 | 7,44% | 11,29% |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET