OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Rolling 12 months performance (%)
Class A Distr. (D) Benchmark (USD) Morningstar Category (USD)
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
30
0.85
6.60
6.47
4.61
10.18
10.17
7.74
0.67
0.49
0.91
5.93
5.97
4.75
0.81
1.56
7.86
5.66
5.68
Potentially higher reward
20
0.04
10
-0.08
-1.76
-1.05
-1.52
-0.43
-3.46
-2.47
-2.23
0
 Portfolio statistics			 

## Total net assets	183,51m USD Month end Net Asset Value (NAV)		93,02 USD
-10
-15.12
-11.52
-9.56
-20
-30
01.09.2021 - 01.09.2020 - 01.09.2019 - 01.09.2018 - 01.09.2017 - 01.09.2016 - 01.09.2015 - 01.09.2014 - 01.09.2013 - 01.09.2012 -

## Number of holdings	1118
31.08.2022 31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 31.08.2016 31.08.2015 31.08.2014 31.08.2013

## Percentage of top ten holdings	7,92

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Rollierende 12-Monats-Performance (%)
Klasse A aussch. (D) Referenzindex (USD) Morningstar Category (USD)
30
0,85
6,60
6,47
4,61
10,18
10,17
7,74
0,67
0,49
0,91
5,93
5,97
4,75
0,81
1,56
7,86
5,66
5,68
#  Top ten holdings (%)
Holding	Coupon Maturity	%	Holding	Coupon Maturity	%
| USTSY N/B | 2.000 | 2050 | 1.63 |  | ABU DHABI GOVT INT’L | 2.500 | 2022 | 0.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNCL | 2.500 | 2051 | 0.89 |  | USTSY N/B | 2.750 | 2032 | 0.61 |
| USTSY | 3.125 | 2029 | 0.81 |  | FNMA | 4.500 | 2048 | 0.61 |
| Navient Student | 4.220 | 2042 | 0.81 |  | FNMA | 4.000 | 2049 | 0.58 |
| FHLDN | 0.000 | 2022 | 0.77 |  | USTSY NOTE/BO | 3.000 | 2052 | 0.52 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
#  Die 10 grössten Positionen (%)
## Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche

## Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.
Position	Kupon	Fälligk.	%
| Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. | FNCL | 2,500 | 2051 | 0,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die | USTSY | 3,125 | 2029 | 0,81 |


## USTSY N/B	2,000	2050	1,63

## Navient Student	4,220	2042	0,81

## FHLDN	0,000	2022	0,77
Position	Kupon	Fälligk.	%
| ABU DHABI GOVT INT’L | 2,500 | 2022 | 0,69 |
| --- | --- | --- | --- |
| USTSY N/B | 2,750 | 2032 | 0,61 |
| FNMA | 4,500 | 2048 | 0,61 |
| FNMA | 4,000 | 2049 | 0,58 |
| USTSY NOTE/BO | 3,000 | 2052 | 0,52 |
#  Top holdings (%)
## Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

## Triumph Group, Inc.	0.89

## Allegheny Technologies Inc.	0.88

## AAR Corp	0.78

## Veeco Instruments Inc	0.73

## BlueLinx Holdings Inc	0.72

## Advanced Energy	0.72

## Univar Inc.	0.70

## Century Aluminum	0.70

## Enpro Industries Inc.	0.69

## Haynes Int’l	0.69

Translation (ENDE, 2022-02-28):
#  Top-Positionen (%)
Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Triumph Group, Inc.	0,89

## Allegheny Technologies Inc.	0,88

## AAR Corp	0,78

## Veeco Instruments Inc	0,73

## BlueLinx Holdings Inc	0,72

## Advanced Energy	0,72

## Univar Inc.	0,70

## Century Aluminum	0,70

## Enpro Industries Inc.	0,69

## Haynes Int’l	0,69
#  Definitions
EV/EBITDA: A ratio which analyses how expensive a stock is by comparing the price of a stock in comparison to a company’s cash flow. It is calculated by dividing a company’s enterprise value by (earnings before interest + tax + depreciation and amortization). Interest Cover: Indicates how well a company can pay its interest expenses on unsettled debt.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
#  Definitionen
EV / EBITDA: Eine Kennzahl, die angibt, wie teuer ein Titel ist, indem sie seinen Preis mit dem Cashflow eines Unternehmens vergleicht. Sie wird durch Division des Unternehmenswerts einer Gesellschaft durch (Gewinn vor Zinsen + Steuern + Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) ermittelt. Zinsdeckung: Gibt an, wie gut eine Gesellschaft ihre Zinsaufwendungen für laufende Schulden zahlen kann.
### Emerging markets investment: The fund may invest in the markets of countries which are smaller, less developed and regulated, and more volatile than the markets of more developed countries.
Investment in China: The fund invests in China and is subject to the risk of significant change in political, social or economic policy in China, which may negatively affect the value of such investments.
Concentrated fund: The fund invests in fewer companies than other funds which invest in shares usually do. This means that the fund does not spread its risk as widely as other funds and will therefore be affected more if an individual company has significant losses.
Fund currency: Changes in exchange rates between the currencies of investments held by the fund and the fund’s base currency may negatively affect the value of an investment and any income received from it.
Hedging: The fund may use derivatives to reduce the risk of movements in exchange rates between the currency of the investments held by the fund and base currency of the fund itself (hedging). However, hedging transactions can also expose the fund to additional risks, such as the risk that the counterparty to the transaction may not be able to make its payments, which may result in loss to the fund.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
### Anlage in Schwellenmärkten: Der Fonds kann in den Märkten von Ländern anlegen, die kleiner, weniger entwickelt und geregelt sowie volatiler sind als die Märkte höher entwickelter Länder.
Anlage in China: Der Fonds legt in China an und unterliegt dem Risiko, dass sich die politischen und sozialen Gegebenheiten oder die Wirtschaftspolitik in China erheblich ändern, was sich negativ auf den Wert dieser Anlagen auswirken kann.
Konzentrierter Fonds: Der Fonds investiert in eine geringere Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die in Aktien anlegen, in der Regel der Fall ist. Das bedeutet, dass der Fonds sein Risiko weniger breit streut als andere Fonds und somit stärker beeinträchtigt wird, wenn ein einzelnes Unternehmen erhebliche Verluste verzeichnet.
Fondswährung: Veränderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können den Wert einer Anlage sowie der aus dieser Anlage erzielten Erträge beeinträchtigen.
Absicherung: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern (Absicherung). Absicherungsgeschäfte können den Fonds jedoch zusätzlichen Risiken aussetzen, wie etwa dem Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts nicht in der Lage ist, ihre Zahlungen zu leisten, wodurch dem Fonds ein Verlust entstehen kann.
# Performance in %
Due to the fact that this unit class has existed for less than twelve months, no performance data is displayed.
Historic performance in % 
(at 25.06.2021)
By the end of	Fund
2021	MTD	-1.46%
YTD	%
2020	3.01%
Since inception	0.29%
Since inception (annualized)	n.a.
Inception: 31.08.2020
Historic performance, rolling in % 
(at 25.06.2021)
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Risk benchmarks |  |  |  |  |
|  | Inc. |  |  | Inc. |
| Annualised Volatility | 12.23% |  | % Positive | 56.52% |
| Highest NAV | 108.53 |  | Worst Period | -6.99% |
| Lowest NAV | 96.70 |  | Best Period | 3.57% |
| Median | 100.18 |  | Maximum Drawdown | -10.90% |
| Mean | 101.00 |  | Number of observations | 46 |

| Fundportrait Accounting currency of the (sub-) fund Legal form Fund type Close of accounting year Launch date Initial issue price Use of proceeds | CHF unit trust UCITS 31.12 31.08.2020 USD 100.00 reinvested |
| --- | --- |
| Fund charges |
| Issue premium | 0% |
| Redemption charge | max. 1% |
| Redemption charge | 0% |
| credited to the fund’s |
| assets |
| Management fee | max. 1% |
| Performance fee | 10.00% |
| Hurdle rate | none |
| High watermark | yes |
| OGC/ TER 1 | 3.74% |
| TER 2 | 4.52% |
| OGC/TER at | 30.06.2021 |
| Key figures |
| ISIN | LI0558965575 |
| Security number | 55896557 |
| Bloomberg | ESPORTU LE |
| WKN | A2QBPU |
| Publication / Internet |
| www.ifm.li |
| www.lafv.li |
| www.fundinfo.com |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung in %
Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.
Historische Wertentwicklung in % 
(per 25.06.2021)
Per Ende	Fonds
2021	MTD	-1.46%
YTD	%
2020	3.01%
Seit Lancierung	0.29%
Seit Lancierung (annualisiert)	n.a.
Auflage: 31.08.2020
Historische Wertentwicklung rollierend in % 
(per 25.06.2021)
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Risikokennzahlen |  |  |  |  |
|  | Lanc. |  |  | Lanc. |
| Annualisierte Volatilität | 12.23% |  | % Positive | 56.52% |
| Höchster NAV | 108.53 |  | Schlechteste Periode | -6.99% |
| Tiefster NAV | 96.70 |  | Beste Periode | 3.57% |
| Median | 100.18 |  | Maximaler Drawdown | -10.90% |
| Mean | 101.00 |  | Anzahl Beobachtungen | 46 |

| Fondsportrait |  |
| --- | --- |
| Rechnungswährung | CHF |
| des (Teil-) Fonds |  |
| Rechtsform | Kollektivtreuhän- |
|  | derschaft |
| Fondstyp | OGAW |
| Abschluss | 31.12 |
| Rechnungsjahr |  |
| Auflegungsdatum | 31.08.2020 |
| Erstausgabepreis | USD 100.00 |
| Erfolgsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgebühren |  |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Rücknahmeabschlag | max. 1% |
| Rücknahmeabschlag | 0% |
| zugunsten Fonds |  |
| Management Fee | max. 1% |
| Performance Fee | 10.00% |
| Hurdle Rate | keine |
| High Watermark | ja |
| OGC/ TER 1 | 3.74% |
| TER 2 | 4.52% |
| OGC/TER gültig per | 30.06.2021 |
| Kennnummern |  |
| ISIN | LI0558965575 |
| Valor | 55896557 |
| Bloomberg | ESPORTU LE |
| WKN | A2QBPU |
| Publikation / Internet |
| www.ifm.li |
| www.lafv.li |
| www.fundinfo.com |
# Investment categories
There are currently no data available.
| Procedural information |
| --- |
| Valuation	weekly |
| interval |
| Valuation day	Friday except the last week in |
| the month then the last |
| business day of the month |
| Acceptance	Day prior to valuation day by |
| deadline for	no later than 4.00pm (CET) |
| subscriptions |
| Acceptance	Day prior to valuation day by |
| deadline for	no later than 4.00pm (CET) |
| redemptions |
| Minimum	1 unit |
| investment |
| Value date	T + 2 |
| Representative to qualified |
| investors in Switzerland |
| LLB Swiss Investment AG |
| Claridenstrasse 20 |
| CH-8002 Zürich |
| T +41 58 523 96 70 |
| www.llbswiss.ch |
| Paying agent for qualified investors |
| in Switzerland |
| Helvetische Bank AG |
| Seefeldstrasse 215 |
| CH-8008 Zürich |
| T +41 44 204 56 00 |
| info@nhb.ch |
| www.helvetischebank.ch |
| Distribution |  |
| Distribution to | LI |
| private investors |  |
| Distribution to | LI, CH |
| professional |  |
| investors |  |
| Sales restrictions | USA |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Anlagekategorien
Es sind momentan keine Daten verfügbar.
| Abwicklungsinformationen |
| --- |
| Bewertungs-	wöchentlich |
| intervall |
| Bewertungstag	Freitag |
| Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages |
| Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages |
| Rücknahmen	um spätestens 16.00h (MEZ) |
| Minimumanlage 1 Anteil |
| Valuta	T + 2 |
| Vertreter für qualifizierte Anleger in |
| der Schweiz |
| LLB Swiss Investment AG |
| Claridenstrasse 20 |
| CH-8002 Zürich |
| T +41 58 523 96 70 |
| www.llbswiss.ch |
| Zahlstelle für qualifizierte Anleger |
| in der Schweiz |
| Helvetische Bank AG |
| Seefeldstrasse 215 |
| CH-8008 Zürich |
| T +41 44 204 56 00 |
| info@nhb.ch |
| www.helvetischebank.ch |
| Vertrieb |  |
| Zulassung zum | LI |
| Vertrieb an |  |
| Privatanleger |  |
| Zulassung zum | LI, CH |
| Vertrieb an |  |
| professionelle |  |
| Anleger |  |
| Verkaufs- | USA |
| restriktionen |  |
# Performance in %
Due to the fact that this unit class has existed for less than twelve months, no performance data is displayed.
Historic performance in % 
(at 25.06.2021)
By the end of	Fund
2021	MTD	-1.46%
YTD	%
2020	3.01%
Since inception	0.29%
Since inception (annualized)	n.a.
Inception: 31.08.2020
Historic performance, rolling in % 
(at 25.06.2021)

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung in %
Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.
Historische Wertentwicklung in % 
(per 25.06.2021)
Per Ende	Fonds
2021	MTD	-1.46%
YTD	%
2020	3.01%
Seit Lancierung	0.29%
Seit Lancierung (annualisiert)	n.a.
Auflage: 31.08.2020
Historische Wertentwicklung rollierend in % 
(per 25.06.2021)
Since inception (annualized)	1.79%
Inception: 30.10.2015
Historic performance, rolling in % 
(at 31.08.2020)
YTD	1 Year
cumulative
3 years p.a.	Since inception p.a.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Seit Lancierung (annualisiert)	1.79%
Auflage: 30.10.2015
Historische Wertentwicklung rollierend in % 
(per 31.08.2020)
YTD	1 Jahr
kumulativ
3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
# Investment objective
The investment objective of this fund is the achievement of a long-term increase in value of your assets, adapted to the risk.
To this end, the fund invests its assets in hedge funds. For the most part, these investments follow a multi-strategy approach with a market-neutral orientation. By choosing the Cat Gryphon fund, clients have access to renowned hedge funds. This fund is available in USD and CHF.
Due to limited availability, this fund is currently soft-closed.
For more information, please do not hesitate to contact us (investorrelations@catam.li).
Top-10 positions 
(at 28.04.2023)

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens zu erzielen.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in Hedgefonds. Bei den Investments handelt es sich mehrheitlich um den Multistrategieansatz mit einer marktneutralen Ausrichtung. Durch den Cat Gryphon Fonds erhält der Kunde Zugang zu renommierten Hedgefonds. Der Fonds ist in USD und CHF erhältlich.
Aufgrund von limitierter Kapazität ist der Fonds derzeit softclosed.
Für weitere Details können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen (investorrelations@catam.li).
Top 10-Positionen 
(per 28.04.2023)
# Other share classes
LI, DE, AT, UK
LI, DE, AT, CH, UK, FR, SG USA
Fund
Bonafide Global Fish Fund -CHF-	reinvested	BONASTR	LI0047679860 Bonafide Global Fish Fund -CHF-A-	Distributing	BOGLFCA	LI0329781590 Bonafide Global Fish Fund -EUR-	reinvested		BOGLFFE	LI0181468138 Bonafide Global Fish Fund -USD-	reinvested	 BOGLFUS	LI0252716753

Translation (ENDE, 2021-07-28):
# Weitere Anteilsklassen
LI, DE, AT, UK
LI, DE, AT, CH, UK, FR, SG USA
Fonds
Bonafide Global Fish Fund -CHF-	Thesaurierend	BONASTR	LI0047679860 Bonafide Global Fish Fund -CHF-A-	Ausschüttend	BOGLFCA	LI0329781590 Bonafide Global Fish Fund -EUR-	Thesaurierend		BOGLFFE	LI0181468138 Bonafide Global Fish Fund -USD-	Thesaurierend	 BOGLFUS	LI0252716753
Currencies 
(at 28.07.2021)
Countries 
(at 28.07.2021)
Currency
USD	29.29 %
NOK	19.75 %
JPY	13.39 %
THB	11.07 %
AUD	7.55 %
CLP	7.34 %
EUR	6.46 %
HKD	2.22 %
DKK	2.08 %
other	0.85 %
Total	100.00 %
Risk/return diagram 
(Since inception)

Translation (ENDE, 2021-07-28):
Währungen 
(per 28.07.2021)
Länder 
(per 28.07.2021)
Währung
USD	29.29 %
NOK	19.75 %
JPY	13.39 %
THB	11.07 %
AUD	7.55 %
CLP	7.34 %
EUR	6.46 %
HKD	2.22 %
DKK	2.08 %
Übrige	0.85 %
Total	100.00 %
Risiko-/Rendite-Diagramm 
(Seit Lancierung)
Since inception (annualized)	n.a.
Inception: 11.03.2020
Historic performance, rolling in % 
(at 30.09.2020)
YTD

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Seit Lancierung (annualisiert)	n.a.
Auflage: 11.03.2020
Historische Wertentwicklung rollierend in % 
(per 30.09.2020)
YTD
Currencies 
(at 28.07.2021)
Countries 
(at 28.07.2021)
Currency
CHF	23.07 %
NOK	19.72 %
JPY	13.37 %
THB	11.06 %
AUD	7.54 %
CLP	7.33 %
EUR	6.45 %
USD	6.26 %
other	3.00 %
HKD	2.21 %
Total	100.00 %
Risk/return diagram 
(Since inception)

Translation (ENDE, 2021-07-28):
Währungen 
(per 28.07.2021)
Länder 
(per 28.07.2021)
Währung
CHF	23.07 %
NOK	19.72 %
JPY	13.37 %
THB	11.06 %
AUD	7.54 %
CLP	7.33 %
EUR	6.45 %
USD	6.26 %
Übrige	3.00 %
HKD	2.21 %
Total	100.00 %
Risiko-/Rendite-Diagramm 
(Seit Lancierung)
Currencies 
(at 29.09.2021)
Countries 
(at 29.09.2021)
Currency
CHF	24.92 %
NOK	18.65 %
JPY	14.62 %
THB	9.69 %
CLP	8.37 %
AUD	6.65 %
USD	6.28 %
EUR	5.61 %
other	2.99 %
HKD	2.22 %
Total	100.00 %
Risk/return diagram 
(Since inception)

Translation (ENDE, 2021-09-29):
Währungen 
(per 29.09.2021)
Länder 
(per 29.09.2021)
Währung
CHF	24.92 %
NOK	18.65 %
JPY	14.62 %
THB	9.69 %
CLP	8.37 %
AUD	6.65 %
USD	6.28 %
EUR	5.61 %
Übrige	2.99 %
HKD	2.22 %
Total	100.00 %
Risiko-/Rendite-Diagramm 
(Seit Lancierung)
Inception: 14.12.2016
Performance in % 
(at 29.09.2021 in USD)
Historic performance, rolling in % 
(at 29.09.2021)
YTD	1 Year
cumulative
3 years p.a.	Since inception p.a.

Translation (ENDE, 2021-09-29):
Auflage: 14.12.2016
Wertentwicklung in % 
(per 29.09.2021 in USD)
Historische Wertentwicklung rollierend in % 
(per 29.09.2021)
YTD	1 Jahr
kumulativ
3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Currencies 
(at 29.09.2021)
Countries 
(at 29.09.2021)
Currency
USD	26.19 %
NOK	24.16 %
JPY	14.52 %
THB	9.62 %
CLP	8.32 %
AUD	6.60 %
EUR	5.57 %
HKD	2.20 %
DKK	2.02 %
other	0.79 %
Total	100.00 %
Risk/return diagram 
(Since inception)

Translation (ENDE, 2021-09-29):
Währungen 
(per 29.09.2021)
Länder 
(per 29.09.2021)
Währung
USD	26.19 %
NOK	24.16 %
JPY	14.52 %
THB	9.62 %
CLP	8.32 %
AUD	6.60 %
EUR	5.57 %
HKD	2.20 %
DKK	2.02 %
Übrige	0.79 %
Total	100.00 %
Risiko-/Rendite-Diagramm 
(Seit Lancierung)
Inception: 03.12.2018
Risk/return diagram 
(Since inception)
Historic performance in % 
(at 12.12.2022)
Fund

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Auflage: 03.12.2018
Risiko-/Rendite-Diagramm 
(Seit Lancierung)
Fonds
Historische Wertentwicklung in % 
(per 12.12.2022)
Auflage: 03.12.2018
# Awards received
Two Bonafide funds received the 2021 FNG Seal for sustainable investments. The Bonafide Global Fish Fund and the Bonafide Investment Fund - Best Catches I were awarded the FNG seal and a star at the awards ceremony in Frankfurt.
Further information on the FNG seal can be found here.
The European transparency logo for sustainability funds indicates that Bonafide Wealth Management AG has agreed to provide correct, appropriate and timely information in order to give interested parties, in particular customers, the opportunity to understand the approaches and methods of sustainable investment in the respective fund.
Further information on the code can be found here.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Erhaltene Auszeichnungen
Bonafide hat das FNG-Siegel 2021 für nachhaltige Geldanlagen für zwei Fonds erhalten. Der Bonafide Global Fish Fund und der Bonafide Investment Fund - Best Catches I wurden im Rahmen der Preisverleihung in Frankfurt mit dem FNG-Siegel und einem Stern ausgezeichnet.
Weitere Informationen zum FNG Siegel finden sie hier.
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass sich die Bonafide Wealth Management AG verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.
Weitere Informationen zum Kodex finden Sie hier.
# Redemption Gate
The AIFM reserves the right not to fully execute redemption requests of the Gate USD and Gate CHF share classes on a redemption day where the aggregate of the redemption requests would result in a cash outflow of more than 5% of the total net assets of the two "Gate share classes" of the AIF on the relevant redemption day (redemption gate). In such circumstances, the AIFM may decide to execute the redemption requests only on a pro rata basis and to defer the unexecuted redemption requests of the redemption day to the next redemption day.
Top-10 positions 
(at 28.04.2023)

Translation (ENDE, 2023-04-28):
# Redemption Gate
Der AIFM behält sich das Recht vor, Rücknahmeanträge der Anteilsklassen Gate-USD und Gate-CHF an einem Rücknahmetag, an dem die Gesamtheit der Rücknahmeanträge zu einem Mittelabfluss in Höhe von mehr als 5% des Gesamtnettovermögens der beiden "Gate Anteilsklassen" des AIF am betreffenden Rücknahmetag führen würde, nicht vollständig auszuführen (redemption gate). Unter diesen Umständen kann der AIFM entscheiden, die Rücknahmeanträge nur anteilig auszuführen und die nicht ausgeführten Rücknahmeanträge des Rücknahmetags auf den nächsten Rücknahmetag zurückzustellen.
Top 10-Positionen 
(per 28.04.2023)
# Our portfolio’s ESG ratings
The graphic on the left shows the ESG scores for our portfolios and benchmarks for the last twelve months. ESG scores are intended to depict the sustainability performance of the company in question. With our data provider ISS ESG, these scores can have a value between one and four, with a higher value generally being rated as better.
In the graphic on the right, ESG scores from the past quarter have been reformulated into relative ESG ratings to make them more comprehensible. A deviation in the distribution of ESG ratings from the standard value of 25% indicates an over/under-allocation of individual ratings. Further details on the calculation of ESG ratings can be found here.

Translation (ENDE, 2021-07-28):
# Die ESG Ratings des Portfolios
In der linksstehenden Grafik finden Sie die ESG Scores für unsere Portfolios und Benchmarks der letzten zwölf Monate dargestellt. Die ESG Scores, die die Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen abbilden sollen, können bei unserem Datenprovider ISS ESG dabei einen Wert zwischen eins und vier einnehmen, wobei ein höherer Wert grundsätzlich als besser zu bewerten ist.
In der rechtsstehenden Grafik wurden die ESG Scores des vergangenen Quartals zur besseren Verständlichkeit zu relativen ESG Ratings umformuliert. Eine Abweichung in der Verteilung der ESG Ratings vom Normwert von 25% deutet dabei auf eine Über-/Unterallokation bezüglich einzelner Ratings hin. Weitere Details zur Berechnung der ESG Ratings finden Sie dabei hier.
Currencies 
(at 28.07.2021)
Countries 
(at 28.07.2021)
Currency
EUR	29.68 %
NOK	19.42 %
JPY	13.39 %
THB	11.07 %
AUD	7.55 %
CLP	7.33 %
USD	6.41 %
HKD	2.21 %
DKK	2.08 %
other	0.85 %
Total	100.00 %
Risk/return diagram 
(Since inception)

Translation (ENDE, 2021-07-28):
Währungen 
(per 28.07.2021)
Länder 
(per 28.07.2021)
Währung
EUR	29.68 %
NOK	19.42 %
JPY	13.39 %
THB	11.07 %
AUD	7.55 %
CLP	7.33 %
USD	6.41 %
HKD	2.21 %
DKK	2.08 %
Übrige	0.85 %
Total	100.00 %
Risiko-/Rendite-Diagramm 
(Seit Lancierung)
Historic performance, rolling in % 
(at 26.09.2022)
YTD	1 month	3 months	6 months	1 Year
cumulative
3 years
p.a.
Since inception
p.a.

Translation (ENDE, 2022-09-26):
Historische Wertentwicklung rollierend in % 
(per 26.09.2022)
YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr
kumulativ
3 Jahre
p.a.
seit Auflage
p.a.