# Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium
Management company: Goldman Sachs Asset Management B.V.

## Data as of 31/03/2023

### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	I Capitalisation Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU1052149280
Bloomberg Code	INFCMAI LX
Reuters Code	LU1052149280.LUF
OverallMorningstar Rating
TM	
3-yearMorningstar
Rating
TM	
5-yearMorningstar  
TM
Rating
Telekurs Code24065633
Morningstar Ratings 28/02/2023. More info: see Lexicon.

## Investment Policy
The fund applies a flexible and diversified investment approach designed to respond to changing market environments. Measured over a period of 5 years, the fund aims to achieve returns that exceed EURIBOR 1-month within a strictly defined risk budget. The fund is actively managed and the benchmark is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The fund uses active management to respond to changing market conditions by using amongst others fundamental and behavioural analysis resulting in dynamic asset allocation over time. The fund can invest in various asset classes (such as for example stocks, investment and non-investment grade bonds, cash, indirect real estate and commodities) and use other financial instruments, such as derivatives, to reach its objectives. The fund may also, up to 20% of its net assets, in China A through Stock Connect and Chinese debt through Bond Connect. The fund can take long and short positions (short positions via derivative instruments only). You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
Indexed Series

## Performance (net %) in the past *
Annualized Performance (NET %) *
WKN Code	A117HC
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Nav Frequency	Daily

### Fund Facts
Launch Fund	20/05/2014
Launch Share Class	06/06/2014
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR	6,103.60
Previous month NAV	EUR	5,944.45
1 Year High (04/04/2022)	EUR	6,850.60
1 Year Low (14/10/2022)	EUR	5,822.92
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR20.25
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR11.27
Total Net Value Investments (Mln)	EUR20.21
Number of outstanding shares	1,846
Duration4.21
Yield to Maturity1.02

### Fees
Ongoing Charges	0.78%
Annual management fee	0.60%
Fixed Service Fee	0.15%
Subscription fee (max.)	2.00%
Redemption Fee	-

### Top 10 Holdings
AUSTRALIAN GOVERNMENT RegS 2.250% 2028-05-21
4.13%
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG U	4.05%
US TREASURY N/B 0.625% 2027-12-31	3.95%
ISHARES HIGHYIELD CORPBOND ESG U	3.33%
MICROSOFT CORP	3.08%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2032-02-15
2.43%
MONEY MARKET	 STRUCTURED	 MULTI ASSET	 FIXED INCOME	 EQUITIES	
•
 Fund	-10.27 -4.69 0.31 -1.09 -1.19 -1.04 0.18 -0.60	-	-	2.60
•
 Benchmark	0.81 0.12 -0.10 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.25	-	-	-0.22
CANADIAN GOVERNMENT 1.500% 2031-06-01	2.43%
CANADIAN GOVERNMENT 5.750% 2029-06-01	2.37%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.000% 2031-02-20	2.37%
APPLE INC	2.04%

## Legal Disclaimer
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document. Performance data provided by Goldman Sachs
Factsheet

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium
Verwaltungsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management B.V.

## Stand zum 31.03.2023

### Wichtige Informationen
Fondstyp	Multi-Asset
Anteilsklassentyp	I, thesaurierend Anteilsklasse		EUR
ISIN Code	LU1052149280
Bloomberg Code	INFCMAI LX
Reuters Code	LU1052149280.LUF
OverallMorningstar Rating
TM	
3-yearMorningstar
Rating
TM	
5-yearMorningstar  
TM
Rating
Telekurs Code24065633
MONEY MARKET	 STRUCTURED	 MULTI ASSET	 FIXED INCOME	 EQUITIES	
Morningstar-Ratings 28.02.2023. Weitere Informationen: siehe Lexikon.

## Anlageziel
Mit seiner flexiblen und breit gestreuten Anlagestrategie kann der Fonds auf ein sich wandelndes Marktumfeld reagieren. Über einen Zeitraum von 5 Jahren sollen Erträge erzielt werden, die den
1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets übertreffen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Referenzwert wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Maßstab zur Messung der Wertentwicklung. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um auf sich wandelnde Marktbedingungen zu reagieren. Dabei werden u.a. fundamentale und Verhaltensanalysen herangezogen, aus denen sich eine dynamische Vermögensallokation ergibt. Der Fonds kann in verschiedene Anlageklassen investieren (u. a. Aktien, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, Bargeld, indirekte Immobilien und Rohstoffe) und andere Finanzinstrumente wie Derivate nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Der Fonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens über das Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien und über das Bond-Connect-Programm in chinesische Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen eingehen (Short-Positionen nur über Derivate). Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
* Die Anlagestrategie wurde vollständig aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) übernommen. Das Kapital und/oder die Rendite werden nicht garantiert oder abgesichert.

## Wertentwicklung (netto %) in der Vergangenheit *
Index-Serien
115
110
105
100
95
90
3/18	9/18	3/19	9/19	3/20	9/20	3/21	9/21	3/22	9/22	3/23
Fonds	Benchmark
* Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden. Bei der Berechnung wurden alle auf der Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Aufwendungen mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Gegebenenfalls anfallende Verwahrstellenkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich reduzieren.
WKN Code	A117HC
Sedol Code	-
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Domizil	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
NIW Berechnung	Täglich

### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	20/05/2014
Auflegungsdatum Anteilsklasse	06/06/2014
Fälligkeit des Teilfonds	Unbestimmt
| Mindestzeichnung | EUR | 250.000 |
| --- | --- | --- |
| Nettoinventarwert (NIW) | EUR | 6.103,60 |

NIW zum Vormonatsende	EUR	5.944,45
Jahreshoch (04.04.2022)	EUR	6.850,60
Jahrestief (14.10.2022)	EUR	5.822,92
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR	20,25 Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR	11,27
| Gesamtes Nettovermögen (Mio) | EUR | 20,21 |
| --- | --- | --- |
| Anzahl der ausstehenden Anteile |  | 1.846 |
| Duration |  | 4,21 |
| Rendite bis zur Fälligkeit |  | 1,02 |


### Gebühren
Laufende Kosten	0,78%
Jährliche Managementgebühr	0,60%
Servicegebühr	0,15%
Ausgabeaufschlag (max.)	2,00% Rücknahmeabschlag		-
|  | AUSTRALIAN GOVERNMENT  RegS 2.250% | 4,13% |
| --- | --- | --- |
| ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG U | 4,05% |
| US TREASURY N/B 0.625% 2027-12-31 | 3,95% |
| ISHARES HIGHYIELD CORPBOND ESG U | 3,33% |
| MICROSOFT CORP | 3,08% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% | 2,43% |
| CANADIAN GOVERNMENT 1.500% 2031-06-01 | 2,43% |
| CANADIAN GOVERNMENT 5.750% 2029-06-01 | 2,37% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0.000% 2031-02-20 | 2,37% |
|  | APPLE INC | 2,04% |


### Top 10
2028-05-21
2032-02-15

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments. Die Angaben zur Wertentwicklung stammen von Goldman Sachs Asset Management.
Infoblatt