OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Depositary
State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 Munich, Germany
Local court of registration (“Amtsgericht”): Munich HRB 42 872
Subscribed and paid-in capital: EUR 109.4 million Own funds (as defined by Article 72 of Regulation (EU) No. 575/2013 (CRRI): EUR 2,302.0 million
As of: December 31, 2020

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Amtsgericht: München HRB 42 872
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 109,4 Mio. EUR Eigenmittel (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRRI): 2.302,0 Mio. EUR
Stand: 31. Dezember 2020
- Units of a collective investment undertaking (hereinafter “UCI”) investing in money market instruments that calculates a net asset value daily and has a rating of AAA or an equivalent rating;
- Units of a UCITS that invests predominantly in the bonds and equities listed under the next two indents;
- Bonds, regardless of their term to maturity, that have a minimum rating of low investment-grade;
- Equities admitted to or traded in a regulated market in a member state of the European Union or on an exchange in an OECD member country, provided that these equities are included in a major index.
 The Management Company reserves the right to restrict the permissibility of the aforementioned collateral. Furthermore, the Management Company reserves the right to deviate from the aforementioned criteria in exceptional cases. Additional information on collateral requirements can be found in the sales prospectus for the fund. |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt;
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt;
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen;
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
 Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds. |
(before withholding tax).......................... 
- Interest from investments of liquid assets in Germany .
- Interest from investments of liquid assetsoutside Germany (before withholding tax) ...........  EUR	264.96
- Income from securities lendingand repurchase agreements ......................  EUR	94 163.37thereof:from securities lending ......... EUR	94 163.37
- Deduction for domestic corporate income tax ........  EUR	-281 094.45

Translation (ENDE, 2021-09-30):
(vor Quellensteuer) ............................. 
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland ............. 
- Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland(vor Quellensteuer) ............................. EUR	264,96
- Erträge aus Wertpapier-Darlehenund Pensionsgeschäften ......................... EUR	94 163,37 davon:aus Wertpapier-Darlehen ....... EUR	94 163,37
- Abzug inländischer Körperschaftsteuer..............  EUR	-281 094,45
- Income adjustment ............................. EUR	20 837 576.68
- Net gain/loss for the fiscal year....................  EUR	145 718 949.90thereof:
- Value of the investment fund at the endof the fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR	906 722 274.35

Translation (ENDE, 2021-09-30):
- Ertrags- und Aufwandsausgleich...................  EUR	20 837 576,68
- Ergebnis des Geschäftsjahres..................... EUR	145 718 949,90 davon:
- Wert des Sondervermögens am Endedes Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR	906 722 274,35
The values-at-risk were calculated for the period from October 1, 2020, through September 30, 2021, using the VaR method of historical simulation with a 99% confidence level, a 10-day holding period and an effective historical observation period of one year. The risk in a reference portfolio that does not contain derivatives is used as the measurement benchmark. Market risk is the risk to the investment fund arising from an unfavorable change in market prices. The Company determines the potential market risk by means of the qualified approachas defined by the Derivatives Regulation.
In the reporting period, the average leverage effect from the use of derivatives was 1.0, whereby the gross method was used for the calculation of leverage.
Exposure obtained through securities loans:
The following securities were transferred under securities loans at the reporting date:

Translation (ENDE, 2021-09-30):
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatzim Sinne der Derivate-Verordnung an.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,0, wobei zur Berechnung der Hebelwirkung die Bruttomethode verwendet wurde.
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte Exposure:
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
| Unit class | ISIN | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class LC | LU0068770873 | 29.0% | 50.8% | 80.6% |
| Class TFC | LU1799928251 | 30.3% | 54.6% | 57.0% 1 |
| MSCI India 10/40 |  | 36.4% | 59.1% | 88.3% |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Anteilklasse | ISIN | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasse LC | LU0068770873 | 29,0% | 50,8% | 80,6% |
| Klasse TFC | LU1799928251 | 30,3% | 54,6% | 57,0% 1) |
| MSCI India 10/40 |  | 36,4% | 59,1% | 88,3% |
| Statement of net assets as of December 31, 2021 |  |
| --- | --- |
|  | Amount in EUR | % of net assets |
| I. Assets |  |  |
| 1. Equities (sectors): Financials | 59 313 428.32 | 32.44 |
| Information Technology | 32 576 221.16 | 17.82 |
| Energy | 20 777 647.42 | 11.36 |
| Industrials | 16 549 480.92 | 9.05 |
| Basic Materials | 12 340 779.95 | 6.75 |
| Consumer Staples | 8 849 650.50 | 4.84 |
| Health Care | 8 816 218.14 | 4.82 |
| Consumer Discretionaries | 8 054 041.62 | 4.40 |
| Other | 4 771 699.52 | 2.61 |
| Total equities: | 172 049 167.55 | 94.09 |
| 2. Cash at bank | 19 087 096.79 | 10.44 |
| 3. Other assets | 69 844.09 | 0.04 |
| 4. Receivables from share certificate transactions | 53 297.00 | 0.03 |
| II. Liabilities |  |  |
| 1. Other liabilities | -8 327 093.94 | -4.56 |
| 2. Liabilities from share certificate transactions | -78 221.00 | -0.04 |
| III. Net assets | 182 854 090.49 | 100.00 |
| Negligible rounding errors may have arisen due to the rounding of calculated percentages. |  |  |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Vermögensübersicht zum 31.12.2021 |  |
| --- | --- |
|  | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
| I. Vermögensgegenstände |  |  |
| 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor | 59 313 428,32 | 32,44 |
| Informationstechnologie | 32 576 221,16 | 17,82 |
| Energie | 20 777 647,42 | 11,36 |
| Industrien | 16 549 480,92 | 9,05 |
| Grundstoffe | 12 340 779,95 | 6,75 |
| Hauptverbrauchsgüter | 8 849 650,50 | 4,84 |
| Gesundheitswesen | 8 816 218,14 | 4,82 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 8 054 041,62 | 4,40 |
| Sonstige | 4 771 699,52 | 2,61 |
| Summe Aktien: | 172 049 167,55 | 94,09 |
| 2. Bankguthaben | 19 087 096,79 | 10,44 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 69 844,09 | 0,04 |
| 4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften | 53 297,00 | 0,03 |
| II. Verbindlichkeiten |  |  |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -8 327 093,94 | -4,56 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -78 221,00 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 182 854 090,49 | 100,00 |
| Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. |  |  |
| Net asset value per unit and number of units outstanding | Count/ currency | Net asset value per unit in the respective currency |
| --- | --- | --- |
| Net asset value per unit Class LC ..................................... . | EUR | 3 391.46 |
| Class TFC .................................... . | EUR | 157.01 |
| Number of units outstanding Class LC ..................................... . | Count | 53 802.185 |
| Class TFC .................................... . | Count | 2 460.108 |

Translation (ENDE, 2021-12-31):
| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
| --- | --- | --- |
| Anteilwert Klasse LC......................................  | EUR | 3 391,46 |
| Klasse TFC.....................................  | EUR | 157,01 |
| Umlaufende Anteile Klasse LC......................................  | Stück | 53 802,185 |
| Klasse TFC.....................................  | Stück | 2 460,108 |
Class LC ................................ EUR	169.38
Class LD ................................ EUR	135.37
Class LDH (P) ............................ EUR	104.36
Class NC................................ EUR	159.26
Class ND................................ EUR	129.67
Class TFC ............................... EUR	103.47
Class TFD ............................... EUR	96.63
Class XC ................................ EUR	186.70
Class XD ................................ EUR	115.82

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Klasse LC ...............................  EUR	169,38
Klasse LD ..............................  EUR	135,37
Klasse LDH (P) ..........................  EUR	104,36
Klasse NC ..............................  EUR	159,26
Klasse ND ..............................  EUR	129,67
Klasse TFC ..............................  EUR	103,47
Klasse TFD .............................  EUR	96,63
Klasse XC ..............................  EUR	186,70
Klasse XD ..............................  EUR	115,82
* The fund’s consolidated net assets, the consolidated statement of income and expenses and the consolidated statement of changes in net assets correspond to the sum of the results of the individual sub-funds. In the case of investments between sub-funds (in which one sub-fund invests in another sub-fund of the same umbrella fund), the corresponding accounts of the fund were not the object of an elimination for the purposes of the consolidated presentation of results.
For the purpose of consolidation of the liquidated sub-fund and for reasons of comparability, the disclosure of the income adjustment and reimbursed expense amounts attributable to the individual income adjustment and reimbursed expense items was changed (in contrast to the individual presentation of the income adjustment and reimbursed expenses in the form of a separate presentation of the total amount) in favor of attributing the individual income adjustment and reimbursed expense compo- nents to the respective income adjustment and reimbursed expense items.
1 
The sub-fund was liquidated March 24, 2021.
2 
The sub-fund was liquidated December 7, 2021.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.
Für Zwecke der Konsolidierung des liquidierten Teilfonds wurde der Ausweis der auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten entfallenden Ertrags- bzw. Aufwandsaus- gleichsbeträge aus Gründen der Vergleichbarkeit – abweichend zur Einzeldarstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung in Form eines separaten Ausweises des Gesamt- betrages – zu Gunsten einer Zuordnung der jeweiligen Ertrags-/Aufwandsausgleichskomponenten auf die jeweiligen Ertrags- bzw. Aufwandsposten geändert.
1) 
Der Teilfonds wurde am 24.3.2021 liquidiert.
2) 
Der Teilfonds wurde am 7.12.2021 liquidiert.
##### Report on the audit of the financial statements Audit opinion
We have audited the financial statements of DWS Invest II, SICAV, and its respective sub-funds (“the Fund”),
which comprise the statement of net assets, the statement of investments in the securities portfolio and other net assets as of December 31, 2021, the statement of income and expenses and the statement of changes in net assets for the fiscal year then ended, as well as notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of DWS Invest II, SICAV, and its respective sub-funds as of December 31, 2021, and of the results of its opera- tions and changes in its net assets for the fiscal year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of financial statements.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
#### Bericht über die Jahresabschlussprüfung Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der DWS Invest II, SICAV und ihrer jeweiligen Teilfonds („der Fonds“), beste-
hend aus der Vermögensaufstellung einschließlich des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögens- werte zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermö- gens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie erläuternden Angaben, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxem- burg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der DWS Invest II, SICAV und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2021 sowie der Er- tragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Renaming of sub-funds
The following sub-funds of DWS Strategic, SICAV, were renamed as follows effective January 31, 2021: Old sub-fund name	New sub-fund name
DB Wealth Management Balanced SAA (EUR)	DB Balanced SAA (EUR) DB Wealth Management Balanced SAA (USD)	DB Balanced SAA (USD)
DB Wealth Management Balanced SAA (EUR) Plus	DB Balanced SAA (EUR) Plus DB Wealth Management Balanced SAA (USD) Plus	DB Balanced SAA (USD) Plus DB Wealth Management Conservative SAA (EUR)	DB Conservative SAA (EUR) DB Wealth Management Conservative SAA (USD)	DB Conservative SAA (USD)
DB Wealth Management Conservative SAA (EUR) Plus   DB Conservative SAA (EUR) Plus DB Wealth Management Conservative SAA (USD) Plus   DB Conservative SAA (USD) Plus DB Wealth Management Growth SAA (EUR)	DB Growth SAA (EUR)
DB Wealth Management Growth SAA (USD)	DB Growth SAA (USD)
Renaming of share classes
The LC share classes of the sub-funds DB Balanced SAA (EUR), DB Balanced SAA (EUR) Plus, DB Conservative SAA (EUR) and DB Growth SAA (EUR) were renamed SC share class effective January 31, 2021. In the respective sub- funds, the LC share class was newly launched effective February 1, 2021.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Umbenennungen von Teilfonds
Die nachfolgenden Teilfonds der DWS Strategic, SICAV wurden mit Wirkung zum 31. Januar 2021 wie folgt umbenannt: Alter Teilfondsname	Neuer Teilfondsname
DB Wealth Management Balanced SAA (EUR)	DB Balanced SAA (EUR) DB Wealth Management Balanced SAA (USD)	DB Balanced SAA (USD)
DB Wealth Management Balanced SAA (EUR) Plus	DB Balanced SAA (EUR) Plus DB Wealth Management Balanced SAA (USD) Plus	DB Balanced SAA (USD) Plus DB Wealth Management Conservative SAA (EUR)	DB Conservative SAA (EUR) DB Wealth Management Conservative SAA (USD)	DB Conservative SAA (USD)
DB Wealth Management Conservative SAA (EUR) Plus	DB Conservative SAA (EUR) Plus DB Wealth Management Conservative SAA (USD) Plus   DB Conservative SAA (USD) Plus DB Wealth Management Growth SAA (EUR)	DB Growth SAA (EUR)
DB Wealth Management Growth SAA (USD)	DB Growth SAA (USD)
Umbenennungen von Anteilklassen
Die Anteilklassen LC der Teilfonds DB Balanced SAA (EUR), DB Balanced SAA (EUR) Plus, DB Conservative SAA (EUR) und DB Growth SAA (EUR) wurden mit Wirkung zum 31. Januar 2021 jeweils in Anteilklasse SC umbenannt. In den jeweiligen Teilfonds wurde die Anteilklasse LC mit Wirkung zum 1. Februar 2021 neu aufgelegt.
2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR	-
Net asset value per share at the end of the fiscal year
Class LC50 ..............................  EUR	-
Class PFC ...............................  EUR	-
Class SC ................................  EUR	-

Translation (ENDE, 2021-12-31):
2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR	-
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
Klasse LC50 .............................  EUR	-
Klasse PFC .............................  EUR	-
Klasse SC ..............................  EUR	-
- Management fee ...............................  EUR	-849 270.33thereof:All-in fee................... EUR	-849 270.33
- Legal and publication costs .......................  EUR	-1 300.80
- Taxe d‘abonnement............................. EUR	-85 365.75
- Other expenses ................................  EUR	-56.36thereof:Performance-based fee fromsecurities lending income ..... EUR	-56.36

Translation (ENDE, 2021-12-31):
- Verwaltungsvergütung .......................... EUR	-849 270,33 davon:Kostenpauschale ............ EUR	-849 270,33
- Rechts- und Veröffentlichungskosten ..............  EUR	-1 300,80
- Taxe d‘Abonnement ............................  EUR	-85 365,75
- Sonstige Aufwendungen ........................ EUR	-56,36 davon:Erfolgsabhängige Vergütung
###### Other information
The Board of Directors of the fund is responsible for the other information. The other information comprises the information that is contained in the annual report but excluding the annual financial statements and our Report of the “réviseur d’entreprises agréé” on these annual financial statements.
Our audit opinion on the annual financial statements does not cover the other information and we do not provide assurances of any kind in relation to this information.
© 2022 KPMG Luxembourg, Société anonyme, a Luxembourg entity and	T.V.A. LU 27351518
a member firm of the KPMG global organization of independent member firms	R.C.S. Luxembourg B 149133 affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by
guarantee. All rights reserved.
In connection with the audit of the annual financial statements, it is our responsibility to read the other infor- mation and to assess whether there is a material discrepancy between this information and the annual financial statements or the findings obtained during the audit or also whether the other information appears to be materially misrepresented in some other way. If, based on the work that we carry out, we draw the conclusion that the other information contains material misstatements, we are obliged to report this matter. We have nothing to report in this regard.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
###### Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informatio- nen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“ zu diesem Jahresabschluss.
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Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben kei- nerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sons- tigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Dar- stellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Transactions processed for the account of the fund’s assets via closely related companies (based on major holdings of the Deutsche Bank Group)
The share of transactions conducted in the reporting period for the account of the fund’s assets via brokers that are closely related companies and persons (share of 5% and above), amounted to 0.00% of all transactions. The total volume was EUR 335.85.
KP
KPMG issued an unqualified audit opinion for
the full annual report. The translation of the report
of the Réviseur d’Entreprises agréé (the
independent auditor’s opinion) is as follows:
MG Luxembourg, Société anonyme	Tel: +352 22 51 51 1
39, Avenue John F. Kennedy	Fax: +352 22 51 71
1855 Luxembourg, Luxembourg	E-mail: info@kpmg.lu Internet: www.kpmg.lu

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns)
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fondsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 0,00 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 335,85 EUR.
KPMG Luxembourg, Société anonyme	Tel: +352 22 51 51 1
39, Avenue John F. Kennedy	Fax: +352 22 51 71
L-1855 Luxembourg	E-mail: info@kpmg.lu Internet: www.kpmg.lu
## Results of the fund
During the past business year 2019/2020, the fund posted a gain of 2.5% per unit in the RC unit class and a gain of 2.9% per unit in the IC unit class (both according to the BVI method).
The distribution in the RC unit class on July 15, 2020, was EUR 1.15. The total return on investment in the RC unit class is EUR 1.28 per unit. Investors in the IC unit class receive a distribution in the amount of EUR 1.35. The total return on
investment in the IC unit class is EUR 1.52 per unit. Information on taxation is included in the “Tax information for the investor” following this report.
The positive performance of the fund is illustrated in the follow- ing overview.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## Ergebnisse des Fonds
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 hat der Fonds in der Anteilklasse RC eine Wertentwicklung von 2,5% je Anteil, in der Anteilklasse IC eine Wertentwicklung von 2,9% je Anteil erzielt (jeweils nach BVI­Methode).
Die Ausschüttung zum 15. Juli 2020 beträgt in der Anteilklasse RC 1,15 EUR. Der gesamte Anlageerfolg in der Anteilklasse RC beträgt 1,28 EUR pro Anteil. Anleger der Anteilklasse IC erhalten eine Ausschüttung in Höhe von 1,35 EUR. Der gesamte Anlage­ erfolg in der Anteilklasse IC beträgt 1,52 EUR pro Anteil. Infor­ mationen zur Besteuerung enthalten die „Steuerlichen Hinweise für den Anleger“ im Anschluss an diesen Bericht.
Die positive Wertentwicklung des Fonds wird durch die nachfol­ gende Übersicht deutlich.