# AXA WF Framlington Switzerland A EUR
## Benchmark
Since: 01/04/2005
60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return Gross
| Fund Key Metrics |  |
| --- | --- |
|  | Port. | Bench. |
| Number of Holdings | 37 | 101 |
| Turnover: Rolling 1Y (%) | 36 | - |
| Active Share (%) | 39 | - |
| Fund Profile |  |  |
| ESG Rating |  |  |
| ESG Relative Rating |  |  |
| CO2 Relative rating |  |  |

% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio = 96.8% Benchmark = 98.6% (not meaningful for coverage below 50%)
% of AUM covered by CO2 intensity indicator: Portfolio
= 95.5% Benchmark = 98.3% (not meaningful for coverage below 50%)
| Key Figures (EUR)* Fund Cumulative Performance (%)		Current NAV YTD	1Y	3Y	10Y	Launch	Acc.		Inc. +11.41	+18.84	+42.64  +246.17  +398.64	84.57	79.38 Fund Annualized Performance (%)	Assets Under Management (M) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch		CHF +12.53	+12.35	+13.21	+9.56	331.07 Dividend Record |
| --- |
| Record Date	Ex-Date	Dividend per Share	12 month Yield (%) |
| Jun 2012	07/06/2012	08/06/2012	0.41	1.56 |
| Jun 2013	06/06/2013	07/06/2013	0.40	1.23 |
| Jun 2014	05/06/2014	06/06/2014	0.38	1.00 |
| Jun 2015	05/06/2015	08/06/2015	0.45	1.00 |
| 12 Month Yield = (Sum of Dividends) / (Ending NAV). The 12 Month yield is calculated based on the sum of the distributions over the previous 12 months and the latest NAV. The 12 month yield may be higher or lower than the actual annual dividend yield. A positive distribution yield does not imply positive return. Dividends are not guaranteed. Past dividends are not indicative of future dividends. Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors. Performance & Risk Performance Evolution (EUR) 160 140 120 100 80 28/09/18	30/03/19	30/09/19	30/03/20	30/09/20	30/03/21 30/09/21 |
| Portfolio* (42.64%)	Benchmark (45.42%) |  |
| Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date. Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information. * 1st NAV date: 27/02/2004 |

| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 11.97 | 13.26 | 11.60 | 12.28 |
| Benchmark Volatility (%) | 12.12 | 13.82 | 11.80 | 12.60 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 2.12 | 2.47 | 2.38 | 2.30 |
| Sharpe Ratio | 1.76 | 1.11 | 1.25 | 0.84 |
| Information Ratio | -0.65 | 0.51 | 0.84 | 0.14 |
| Rolling Performance (%) |  |  |  |  |
| 1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	30/09/20	30/09/19	30/09/18	30/09/17	30/09/16	Launch |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/09/21 | 30/09/20 | 30/09/19 | 30/09/18 | 30/09/17 |  |
| Portfolio* | -5.82 | -0.76 | 7.61 | 11.41 | 42.64 | 79.10 | 18.84 | 9.16 | 9.95 | 6.77 | 17.60 | 398.64 |
| Benchmark | -5.45 | -0.13 | 9.42 | 14.96 | 45.42 | 79.02 | 22.32 | 5.83 | 12.34 | 5.95 | 16.19 | 532.75 |
| Excess Return | -0.37 | -0.63 | -1.81 | -3.56 | -2.78 | 0.08 | -3.48 | 3.33 | -2.39 | 0.82 | 1.41 | -134.11 |


## Annual Calendar Performance (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | 7.96 | 36.23 | -7.72 | 15.22 | 4.39 | 13.03 | 11.10 | 20.34 | 16.73 | -11.87 |
| Benchmark | 5.79 | 36.84 | -9.00 | 14.90 | 4.41 | 18.93 | 14.74 | 25.52 | 16.94 | -11.23 |
| Excess Return | 2.18 | -0.61 | 1.28 | 0.33 | -0.02 | -5.90 | -3.64 | -5.18 | -0.21 | -0.64 |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Nestle SA | 9.79 | 9.63 | 0.16 | Consumer Staples | Switzerland |
| Roche Holding AG | 7.67 | 7.29 | 0.38 | Health Care | Switzerland |
| Novartis AG | 6.38 | 5.68 | 0.70 | Health Care | Switzerland |
| Julius Baer Group Ltd | 4.97 | 2.60 | 2.37 | Financials | Switzerland |
| ABB Ltd | 4.30 | 1.53 | 2.77 | Industrials | Switzerland |
| Zurich Insurance Group AG | 4.12 | 1.75 | 2.37 | Financials | Switzerland |
| Lonza Group AG | 3.82 | 1.59 | 2.24 | Health Care | Switzerland |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.70 | 1.54 | 2.16 | Consumer Discretionary | Switzerland |
| Straumann Holding AG | 3.56 | 3.58 | -0.02 | Health Care | Switzerland |
| Ubs Group AG | 3.30 | 1.57 | 1.73 | Financials | Switzerland |
| Total (%) | 51.61 | 36.78 |  |  |  |

* 1st NAV date: 27/02/2004

## Top 5 Overweight (%)	Top 5 Underweight (%)
Port. Bench. Relative	Port. Bench. Relative
| ABB Ltd | 4.30 | 1.53 | 2.77 |  | Kuehne + Nagel International AG | 0.00 | 3.42 | -3.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Julius Baer Group Ltd | 4.97 | 2.60 | 2.37 |  | Lindt | 0.91 | 4.32 | -3.41 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.12 | 1.75 | 2.37 |  | Schindler Holding AG | 0.00 | 2.85 | -2.85 |
| Swiss Life Holding AG | 2.77 | 0.45 | 2.31 |  | Swatch Group AG | 0.00 | 1.84 | -1.84 |
| Lonza Group AG | 3.82 | 1.59 | 2.24 |  | Swiss Prime Site AG | 0.00 | 1.31 | -1.31 |
| Sector Breakdown (%) |  |  |  |  | Active Exposure by Sector (%) |  |  |  |

Portfolio	Benchmark
Health Care	26.70	25.20
Industrials	21.82	25.26
Financials	18.21	13.96
Consumer Staples	12.62	17.43
Technology	7.16	4.12
Consumer Discretionary	3.70	4.55
Telecommunications	2.03	2.79
Basic Materials	1.81	2.91
Real Estate	1.77	3.40
Utilities	1.31	0.38
Cash	2.87	0.00
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
MarketCap Breakdown (CHF - %)
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0	500mn To 1bn
1bn To 3bn
3bn To 5bn
5bn To 10bn
10bn To 25bn
25bn To 100bn
100bn To 250bn
More Than 250bn
Other	Cash
Port.	-	-	5.97	15.66	17.44	33.87	6.38	17.46	0.36	2.87
Bench.	0.26	6.24	10.70	15.43	13.19	31.44	5.68	16.93	0.15	-

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# AXA WF Framlington Switzerland A EUR
## Benchmark
Schon seit: 01/04/2005
60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return Gross
| Fondsindikatoren |  |
| --- | --- |
|  | Port. | Bench. |
| Anzahl Positionen | 37 | 101 |
| Umschlagsrate 1J (%) | 36 | - |
| Aktiver Anteil (%) | 39 | - |
| Fonds-Profile |  |  |
| ESG-Rating |  |  |
| Relatives ESG Rating |  |  |
| Relative CO2-Intensität |  |  |

% des verwalteten Vermögens, das vom absoluten ESG-Rating abgedeckt wird: Portfolio = 96.8% Benchmark = 98.6% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %)
% des verwalteten Vermögens, das vom Indikator der CO2-Intensität abgedeckt wird: Portfolio = 95.5% Benchmark = 98.3% (nicht bedeutend bei einer Abdeckung von weniger als 50 %)
| Kennzahlen (EUR)* Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%)		Aktueller NAV YTD	1J	3J	10J	Auflage	Acc		Aus. +11.41	+18.84	+42.64  +246.17  +398.64	84.57	79.38 Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)	Nettovermögen (M) 3 J.	5 J.	10 J.	Auflage		CHF +12.53	+12.35	+13.21	+9.56	331.07 Dividendenentwicklung |
| --- |
| Stichtag	ex-Datum	Dividende	12-Monats-Rendite je Anteil |
| Jun 2012	07/06/2012	08/06/2012	0.41	1.56 |
| Jun 2013	06/06/2013	07/06/2013	0.40	1.23 |
| Jun 2014	05/06/2014	06/06/2014	0.38	1.00 |
| Jun 2015	05/06/2015	08/06/2015	0.45	1.00 |
| 12-Monatsrendite = (Summe der Dividenden) / (Schluss-NIW). Die 12-Monatsrendite wird basierend auf der Summe der Ausschüttungen in den vorherigen 12 Monaten und dem letzten NIW berechnet. Die 12-Monatsrendite kann höher oder niedriger als die tatsächliche jährliche Dividendenrendite sein. Eine positive Ausschüttungsrendite ist nicht mit einem positiven Gesamtertrag gleichzusetzen. Die Dividenden sind nicht garantiert. Aus den Dividenden in der Vergangenheit kann nicht auf die künftigen Dividenden geschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass eine positive Ausschüttungsrendite nicht unbedingt mit einem positiven Gesamtertrag gleichzusetzen ist. Anleger sollten sich bei Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die in der obigen Tabelle enthaltenen Informationen verlassen. Sie sollten das Angebotsdokument (einschließlich der Eckdaten) des Fonds lesen, das weitere Einzelheiten enthält, unter anderem zu den Risikofaktoren. Wertentwicklung & Risiken Wertentwicklung (EUR) 160 140 120 100 80 28/09/18	30/03/19	30/09/19	30/03/20	30/09/20	30/03/21 30/09/21 |
| Portfolio* (42.64%)	Benchmark (45.42%) |  |
| Die Daten von AXA IM sind auf der Basis von 100 zum Anfangsdatum der Grafik angegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt. * Datum des ersten Nettoinventarwerts: 27/02/2004 |

| Risikoanalyse |  |
| --- | --- |
|  | 1J | 3J | 5J | Auflage |
| Portfolio Volatilität* (%) | 11.97 | 13.26 | 11.60 | 12.28 |
| Benchmark Volatilität (%) | 12.12 | 13.82 | 11.80 | 12.60 |
| Relatives Risiko/Tracking Error  (%) | 2.12 | 2.47 | 2.38 | 2.30 |
| Sharpe Ratio | 1.76 | 1.11 | 1.25 | 0.84 |
| Information Ratio | -0.65 | 0.51 | 0.84 | 0.14 |
| Wertentwicklung (Brutto, Netto in %) |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 30/09/2016 - | 30/09/2017 - | 30/09/2018 - | 30/09/2019 - | 30/09/2020 - |  |
|  | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 |  |

Brutto-Wertentwicklung	17.60	6.77	9.95	9.16	18.84
Netto-Wertentwicklung	11.47	6.77	9.95	9.16	18.84
Berechnung nach BVI-Wertermittlungsstatistik (siehe Erläuterung unter 'Wichtige Hinweise')

## Rollierende Wertentwicklung (%)
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 3J | 5J | 30/09/20 30/09/21 | 30/09/19 30/09/20 | 30/09/18 30/09/19 | 30/09/17 30/09/18 | 30/09/16 30/09/17 | Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | -5.82 | -0.76 | 7.61 | 11.41 | 42.64 | 79.10 | 18.84 | 9.16 | 9.95 | 6.77 | 17.60 | 398.64 |
| Benchmark | -5.45 | -0.13 | 9.42 | 14.96 | 45.42 | 79.02 | 22.32 | 5.83 | 12.34 | 5.95 | 16.19 | 532.75 |
| Abstände | -0.37 | -0.63 | -1.81 | -3.56 | -2.78 | 0.08 | -3.48 | 3.33 | -2.39 | 0.82 | 1.41 | -134.11 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio* | 7.96 | 36.23 | -7.72 | 15.22 | 4.39 | 13.03 | 11.10 | 20.34 | 16.73 | -11.87 |
| Benchmark | 5.79 | 36.84 | -9.00 | 14.90 | 4.41 | 18.93 | 14.74 | 25.52 | 16.94 | -11.23 |
| Abstände | 2.18 | -0.61 | 1.28 | 0.33 | -0.02 | -5.90 | -3.64 | -5.18 | -0.21 | -0.64 |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.
* Datum des ersten Nettoinventarwerts: 27/02/2004
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Nestle SA | 9.79 | 9.63 | 0.16 | Basiskonsumgüter | Schweiz |
| Roche Holding AG | 7.67 | 7.29 | 0.38 | Gesundheitswesen | Schweiz |
| Novartis AG | 6.38 | 5.68 | 0.70 | Gesundheitswesen | Schweiz |
| Julius Baer Group Ltd | 4.97 | 2.60 | 2.37 | Finanz-Dienstleistungen | Schweiz |
| ABB Ltd | 4.30 | 1.53 | 2.77 | Industrieunternehmen | Schweiz |
| Zurich Insurance Group AG | 4.12 | 1.75 | 2.37 | Finanz-Dienstleistungen | Schweiz |
| Lonza Group AG | 3.82 | 1.59 | 2.24 | Gesundheitswesen | Schweiz |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.70 | 1.54 | 2.16 | Verbrauchsgüter | Schweiz |
| Straumann Holding AG | 3.56 | 3.58 | -0.02 | Gesundheitswesen | Schweiz |
| Ubs Group AG | 3.30 | 1.57 | 1.73 | Finanz-Dienstleistungen | Schweiz |
| Summe (%) | 51.61 | 36.78 |  |  |  |


## Top 5 übergewichtete Positionen (%)	Top 5 untergewichtete Positionen (%)
Port. Bench. Relative	Port. Bench. Relative
| ABB Ltd | 4.30 | 1.53 | 2.77 |  | Kuehne + Nagel International AG | 0.00 | 3.42 | -3.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Julius Baer Group Ltd | 4.97 | 2.60 | 2.37 |  | Lindt | 0.91 | 4.32 | -3.41 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.12 | 1.75 | 2.37 |  | Schindler Holding AG | 0.00 | 2.85 | -2.85 |
| Swiss Life Holding AG | 2.77 | 0.45 | 2.31 |  | Swatch Group AG | 0.00 | 1.84 | -1.84 |
| Lonza Group AG | 3.82 | 1.59 | 2.24 |  | Swiss Prime Site AG | 0.00 | 1.31 | -1.31 |


## Sektorengewichtung (%)
Portfolio	Benchmark

## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Gesundheitswesen	26.70	25.20
Industrieunternehmen	21.82	25.26
Finanz-Dienstleistungen	18.21	13.96
Basiskonsumgüter	12.62	17.43
Technologie	7.16	4.12
Verbrauchsgüter	3.70	4.55
Telekommunikation	2.03	2.79
Grundstoffe	1.81	2.91
Immobilien	1.77	3.40
Versorger	1.31	0.38
Liquide Mittel	2.87	0.00

## Aufgliederung nach Marktkapitalisierung (CHF - %)
40
35
30
25
20
15
10
5
Von 500 Mio
bis 1 Mrd
Von 1 bis 3
Mrd
Von 3 bis 5
Mrd
Von 5 bis 10
Mrd
Von 10 bis
25 Mrd
Von 25 bis
100 Mrd
Von 100 bis
250 Mrd
Mehr als
250 Mrd.
Sonstige:
Liquide
Mittel
0
| Port. | - | - | 5.97 | 15.66 | 17.44 | 33.87 | 6.38 | 17.46 | 0.36 | 2.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bench. | 0.26 | 6.24 | 10.70 | 15.43 | 13.19 | 31.44 | 5.68 | 16.93 | 0.15 | - |