Indice de référence de la classe d’actions
Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l’indice SONIA composé à 30 jours (l’« Indice de référence monétaire »). Le SONIA (Sterling Over Night Index Average) est le taux d’intérêt qui s’applique
aux fonds de marché de gros à court terme libellés en livres sterling dans des circonstances où les risques de crédit, liquidité et autres sont minimums. Le SONIA est mesuré chaque jour ouvrable à Londres et représente la moyenne réduite, arrondie à 4 décimales, des taux d’intérêt payés sur les dépôts éligibles libellés en livres sterling. Le SONIA est pratiquement sans risque, ce qui signifie qu’il ne comporte pas de risque de crédit sur l’établissement bancaire. Le taux peut augmenter ou baisser à la suite de décisions de la banque centrale en matière de politique monétaire ou de variations des conditions économiques.
L’Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel la performance est mesurée sur une base glissante de
12 mois, après commissions.
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l’objectif et des politiques d’investissement stipulés dans le Prospectus.
Rachats et opérations : vous pouvez acheter et vendre vos actions dans le Fonds entre 9 h et 17 h (heure d’Irlande) chaque jour ouvrable en Irlande. Les instructions reçues avant 12 h se verront attribuer le prix coté ce jour-là. L’investissement initial minimum pour cette catégorie d’actions est de EUR 5,000.
Politique de distribution les revenus sur investissements seront versés annuellement aux actionnaires, au plus tard le 11 février.

Translation (FRES, 2023-01-01):
Índice de referencia para la Clase de acción
El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al SONIA compuesto a 30 días (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). SONIA (Sterling Over Night Index Average - Promedio de rentabilidades del índice a un día en libras) es un indicador que mide el tipo de interés
que se paga en fondos mayoristas a corto plazo denominados en libras esterlinas en los casos en que el riesgo de crédito, de liquidez y otros son mínimos. SONIA se determina cada día hábil en Londres como la media reducida, redondeada a cuatro decimales, de los tipos de interés pagados en operaciones de depósito admisibles denominadas en libras esterlinas. SONIA es un tipo casi sin riesgo, lo que significa que no conlleva ningún riesgo de crédito bancario; puede bajar o subir como consecuencia de las decisiones de política monetaria que adopte el banco central o de cambios en las condiciones económicas.
El Índice de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo respecto del cual medir su rentabilidad en periodos sucesivos de 12 meses, tras deducir comisiones.
El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad sobre la selección de inversiones, siempre que se respeten el objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto.
Reembolso y negociación: el inversor podrá comprar y vender sus acciones en el Fondo entre las 9:00 y las 17:00 (hora de Irlanda) de cualquier día hábil en Irlanda. Las instrucciones recibidas antes de las 12:00 recibirán el precio de cotización correspondiente a ese día. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de EUR 5,000.
Política de distribución los rendimientos generados por las inversiones se abonarán anualmente a los accionistas el 11 de febrero o antes de esa fecha.