OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| AstraZeneca PLC | 3.89 | 0.28 | 3.60 | Pharmaceuticals | United Kingdom |
| NIKE Inc | 3.77 | 0.28 | 3.49 | Footwear | USA |
| Service Corp International | 3.42 | - | 3.42 | Specialized Consumer Services | USA |
| Brunswick Corp | 3.06 | - | 3.06 | Leisure Products | USA |
| Julius Baer Group Ltd | 2.91 | 0.02 | 2.89 | Constr. Mach. & Heavy Trucks | Switzerland |
| UnitedHealth Group Inc | 2.60 | 0.56 | 2.04 | Managed Health Care | USA |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.57 | 0.34 | 2.23 | Life Sciences Tools & Services | USA |
| Prudential PLC | 2.52 | 0.08 | 2.45 | Life & Health Insurance | United Kingdom |
| Unicharm Corp | 2.35 | 0.03 | 2.32 | Household Products | Japan |
| St James's Place PLC | 2.28 | 0.02 | 2.27 | Constr. Mach. & Heavy Trucks | United Kingdom |
| Total (%) | 29.37 | 1.61 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| AstraZeneca PLC | 3.89 | 0.28 | 3.60 | Pharmazeutika | Großbritannien |
| NIKE Inc | 3.77 | 0.28 | 3.49 | Fußbekleidung | Vereinigten Staaten |
| Service Corp International | 3.42 | - | 3.42 | Spezialisierte Verbraucherd. | Vereinigten Staaten |
| Brunswick Corp | 3.06 | - | 3.06 | Freizeitartikel | Vereinigten Staaten |
| Julius Baer Group Ltd | 2.91 | 0.02 | 2.89 | Vermögensverw.- & Depotbanken | Schweiz |
| UnitedHealth Group Inc | 2.60 | 0.56 | 2.04 | Private Gesundheitsversorgung | Vereinigten Staaten |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.57 | 0.34 | 2.23 | Biow. Hilfsm. & Dienstl. | Vereinigten Staaten |
| Prudential PLC | 2.52 | 0.08 | 2.45 | Lebens- und Krankenvers. | Großbritannien |
| Unicharm Corp | 2.35 | 0.03 | 2.32 | Haushaltsartikel | Japan |
| St James's Place PLC | 2.28 | 0.02 | 2.27 | Vermögensverw.- & Depotbanken | Großbritannien |
| Summe (%) | 29.37 | 1.61 |  |  |  |
## Active Exposure by Sector (%)
-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20
Health Care Equipment	15.58	2.42
Pharmaceuticals	14.04	4.32
Managed Health Care	6.58	0.87
Apparel, Access. & Lux. Goods	5.40	1.00
Constr. Mach. & Heavy Trucks	5.19	1.00
Household Products	5.18	0.99
Health Care Services	5.15	0.45
Education Services	3.83	0.01
Footwear	3.77	0.34
Specialized Consumer Services	3.72	0.00
Life Sciences Tools & Services	3.67	1.14
Biotechnology	3.16	1.60
Other	22.11	85.87
Cash	2.62	0.00

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20
Gesundheitswesen: Ausstattung	15.58	2.42
Pharmazeutika	14.04	4.32
Private Gesundheitsversorgung	6.58	0.87
Bekl. & Zubehör & Luxusgüter	5.40	1.00
Vermögensverw.- & Depotbanken	5.19	1.00
Haushaltsartikel	5.18	0.99
Gesundheitswesen: Dienste	5.15	0.45
Bildungsdienste	3.83	0.01
Fußbekleidung	3.77	0.34
Spezialisierte Verbraucherd.	3.72	0.00
Biow. Hilfsm. & Dienstl.	3.67	1.14
Biotechnologie	3.16	1.60
Sonstige	22.11	85.87
Liquide Mittel	2.62	0.00
# Administration: I USD
Legal form	FCP
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Luxembourg
1st NAV date	15/09/2009
Fund currency	USD
Shareclass currency	USD
Valuation	Daily
Share type	Accumulation / Income
ISIN code C / D	LU0231442988 / LU0231443366
Ongoing charges	0.59%
Financial management fee	0.5%
Maximum management fees	0.5%
Performance fee : none
Minimum initial subscription	500 000 USD

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Verwaltung: I USD
Rechtsform	FCP
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Luxemburg
15/09/2009
Datum des ersten Nettoinventarwerts
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	USD
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU0231442988 / LU0231443366
Valor Code C / D	2340529 / -
Laufende Kosten	0.59%
Verwaltungsvergütung	0.5%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.5%
Performancegebühr : nicht zutreffend
Mindestanlage bei Erstzeichnung	500 000 USD
Mindestfolgezeichnung			10 000 USD EU- Verwaltungsgesellschaft		AXA Funds Management S.A. Portfolio Management	AXA Investment Manager US Inc
0	0 To
250mn
1bn To 3bn
3bn To 5bn
5bn To 10bn
10bn To 25bn
25bn To 100bn
100bn To 250bn
More Than 250bn
Cash
Port.	0.18	-	-	3.15	14.06	41.91	20.43	19.35	0.91
Bench.	-	0.01	0.48	3.86	13.42	33.71	20.87	27.65	-

Translation (ENDE, 2022-08-31):
0	Von 0 bis
250 Moi
Von 1 bis 3 Mrd
Von 3 bis 5 Mrd
Von 5 bis
10 Mrd
Von 10 bis
25 Mrd
Von 25 bis
100 Mrd
Von 100 bis
250 Mrd
Mehr als 250 Mrd.
Liquide Mittel
Port.	0.18	-	-	3.15	14.06	41.91	20.43	19.35	0.91
Bench.	-	0.01	0.48	3.86	13.42	33.71	20.87	27.65	-
0	1bn To 3bn	3bn To 5bn	5bn To 10bn	10bn To 25bn	25bn To 100bn	100bn To 250bn	Cash
Port.	13.06	29.04	51.47	3.76	-	-	2.67
Bench.	4.10	22.11	41.55	30.35	1.67	0.22	-

Translation (ENDE, 2022-02-28):
0	Von 1 bis 3 Mrd	Von 3 bis 5 Mrd	Von 5 bis 10 Mrd	Von 10 bis 25 Mrd	Von 25 bis 100 Mrd	Von 100 bis 250 Mrd	Liquide Mittel
Port.	13.06	29.04	51.47	3.76	-	-	2.67
Bench.	4.10	22.11	41.55	30.35	1.67	0.22	-
## Disclaimers from external financial data service providers
ICB
Industry Classification Benchmark ('ICB') is a product of FTSE International Limited ('FTSE') and all intellectual property rights in and to ICB vest in FTSE. AXA IM has been licensed by FTSE to use ICB. 'FTSE' is a trade mark of London Stock Exchange and The Financial Times Limited and is used by FTSE under licence. FTSE and its licensors do not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of any error or omission in ICB.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Haftungsausschluss der Anbieter externer Finanzdaten
ICB
Die 'Industry Classification Benchmark' ('ICB') ist ein Produkt von FTSE International Limited ('FTSE'), und alle geistigen Eigentumsrechte an der ICB liegen bei FTSE. AXA IM hat von FTSE eine Lizenz zur Nutzung der ICB erhalten. 'FTSE' ist ein Warenzeichen der London Stock Exchange und The Financial Times Limited und wird von FTSE im Rahmen einer Lizenz genutzt. FTSE und seine Lizenzgeber schließen jegliche Haftung gegenüber Personen für Verluste und Schäden aus, die aus Fehlern oder Auslassungen bei der ICB entstehen.
# AXA WF Euro Government Bonds F EUR
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -12.97	-14.37	-15.04	+17.61	+29.51
Current NAV
Acc.

### 129.51

## Benchmark
Since: 30/09/2010
100% JP Morgan EMU Investment Grade
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-5.28	-1.24	+1.63	+2.08

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# AXA WF Euro Government Bonds F EUR
Kennzahlen (EUR)*
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### -12.97	-14.37	-15.04	+17.61	+29.51
Aktueller NAV
Acc

### 129.51

## Benchmark
Schon seit: 30/09/2010
100% JP Morgan EMU Investment Grade

## Fondsindikatoren
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
-5.28	-1.24	+1.63	+2.08
### -16.77	-15.53	+20.67  +112.03  +420.09
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### -16.77	-15.53	+20.67  +112.03  +420.09
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
# Risk analysis
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Y. | 3 Y. | 5 Y. | Launch |
| Annualized volatility Portfolio* | 10.20% | 13.25% | 12.53% | 13.94% |
| Performance Indicator** | 10.11% | 11.73% | 11.14% | 13.00% |
| Relative risk ('tracking error') | 4.04% | 4.31% | 4.38% | 5.78% |
| Sharpe ratio | 1.23 | 0.33 | 0.94 | 0.66 |
| Information ratio | 0.24 | -0.51 | 0.14 | 0.19 |
| Alpha | 0.0338% | -0.2045% | 0.0028% | 0.1061% |
| Beta | 0.9287	1.0698	1.0559 | 0.9758 |

* 1st NAV date: 12/01/2007
** Performance indicator : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document. Source(s): AXA Investment Managers - MSCI as at 31/08/2018
Editor: AXA Investment Managers Paris

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Risikoanalyse
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 J. | 3 J. | 5 J. | Auflage |
| Volatilität (p.a.)1 Portfolio* | 10.20% | 13.25% | 12.53% | 13.94% |
| Interner Vergleichsindex** | 10.11% | 11.73% | 11.14% | 13.00% |
| Tracking Error1 | 4.04% | 4.31% | 4.38% | 5.78% |
| Sharpe Ratio1 | 1.23 | 0.33 | 0.94 | 0.66 |
| Information Ratio1 | 0.24 | -0.51 | 0.14 | 0.19 |
| Alpha | 0.0338% | -0.2045% | 0.0028% | 0.1061% |
| Beta | 0.9287	1.0698	1.0559 | 0.9758 |

* Datum des ersten Nettoinventarwerts: 12/01/2007
** Interner Vergleichsindex : Wir verweisen auf die Angaben unter der Überschrift Interner Vergleichsindex in den Charakteristika/Disclaimern weiter unten Quellen : AXA Investment Managers - MSCI per 31/08/2018
Verfasser: AXA Investment Managers Paris
1Komplexe Begriffe werden in einem Glossar auf unserer Webseite www.axa-im.de > Dokumente erläutert.
# AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR
Key Figures (EUR)*

## Benchmark
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### +10.22	+18.71	+23.04  +206.70 +1431.50
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

### 313.33
Assets Under Management (M)
Since: 01/01/2009
100% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped 10% Total Return

## Fund Key Metrics
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+7.14	+6.68	+11.85	+8.16

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR
Kennzahlen (EUR)*

## Benchmark
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### +10.22	+18.71	+23.04  +206.70 +1431.50
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc

### 313.33
Nettovermögen (M)
Schon seit: 01/01/2009
100% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped 10% Total Return

## Fondsindikatoren
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+7.14	+6.68	+11.85	+8.16
### 313.33
Assets Under Management (M)
Since: 01/01/2009
100% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped 10% Total Return

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### 313.33
Nettovermögen (M)
Schon seit: 01/01/2009
100% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped 10% Total Return
### -22.86	-20.28	+42.80  +208.90  +359.21
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### -22.86	-20.28	+42.80  +208.90  +359.21
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
## Contribution to duration by maturity
6.00
5.50
5.00
0.10
4.50
0.00
0.05
0.04
0.06
4.00
0.00
3.50
3.00
Other
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Consumer Goods
Capital Goods
Portfolio	Performance Indicator*
0-1 year	1-3 years	3-5 years	5-7 years	7-10 years
Portfolio	Performance Indicator*

Translation (ENDE, 2018-08-31):
## Beitrag zur Duration nach Laufzeit
6.00
5.50
5.00
4.50
0.04
0.06
4.00
3.50
3.00
Sonstige
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Portfolio	Interner Vergleichsindex*
0-1 Jahre	1-3 Jahre	3-5 Jahre	5-7 Jahre	7-10 Jahre
Portfolio	Interner Vergleichsindex*
- Interner Vergleichsindex : Wir verweisen auf die Angaben unter der Überschrift Interner Vergleichsindex in den Charakteristika/Disclaimern weiter unten Quellen : AXA Investment Managers per 31/08/20181Komplexe Begriffe werden in einem Glossar auf unserer Webseite www.axa-im.de > Dokumente erläutert.
## Maturity Breakdown (%)
40
30
20
10
0	0 - 1 Year	1 - 3 years	3 - 5 years	5 - 7 years	7 - 10 years	10 - 15 years
Portfolio	2.10	4.52	27.60	27.44	37.81	0.53

Translation (ENDE, 2022-02-28):
## Engagement nach Laufzeit (%)
40
30
20
10
0	0 - 1 Jahr	1 - 3 Jahre	3 - 5 Jahre	5 - 7 Jahre	7 - 10 Jahre	10 - 15 Jahre
Portfolio	2.10	4.52	27.60	27.44	37.81	0.53
### +18.04	+43.02	+23.92  +194.83  +499.39
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### +18.04	+43.02	+23.92  +194.83  +499.39
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
## Active Exposure by Sector (%)
-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Industrials	21.70	18.36
Consumer Discretionary	16.43	13.50
Information Technology	14.06	12.85
Financials	10.94	13.48
Health Care	10.09	11.67
Materials	7.28	6.87
Real Estate	7.19	9.78
Communication Services	3.45	3.25
Energy	3.20	3.60
Consumer Staples	3.02	4.23
Utilities	1.17	2.42
Cash	1.47	0.00

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Aktives Engagement nach Sektoren (%)
-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Industrieunternehmen	21.70	18.36
Dauerh. Konsumg.	16.43	13.50
Informatik	14.06	12.85
Finanzen	10.94	13.48
Gesundheit	10.09	11.67
Werkstoffe	7.28	6.87
Immobilien	7.19	9.78
Kommunikationsdienste	3.45	3.25
Energie	3.20	3.60
Kurzleb. Konsumg.	3.02	4.23
Öffentliche Dienste	1.17	2.42
Liquide Mittel	1.47	0.00
0	Sovereign	Financial	Industrials	Not Classified	Utility	Quasi & Foreign
Government
Portfolio	3.61	1.92	1.25	0.98	0.72	0.04
Diversification : 7% of the overall portfolio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
0	Sovereign	Finanzen	Industrie	Ohne Zuordnung  Versorgungsbetriebe	Quasi & Foreign
Government
Portfolio	3.61	1.92	1.25	0.98	0.72	0.04
Diversifizierung : 7% des Gesamtportfolios
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Alphabet Inc | 5.21 | 2.45 | 2.76 | Communication Services | USA |
| QUALCOMM Inc | 2.89 | 0.30 | 2.59 | Information Technology | USA |
| TE Connectivity Ltd | 2.54 | 0.07 | 2.46 | Information Technology | USA |
| Amazon.com Inc | 2.51 | 2.15 | 0.36 | Consumer Discretionary | USA |
| National Grid PLC | 2.50 | 0.08 | 2.42 | Utilities | United Kingdom |
| ServiceNow Inc | 2.49 | 0.18 | 2.31 | Information Technology | USA |
| Taiwan Semiconductor Manufa... | 2.48 | 0.82 | 1.66 | Information Technology | Taiwan |
| UnitedHealth Group Inc | 2.45 | 0.69 | 1.76 | Health Care | USA |
| Waste Connections Inc | 2.40 | 0.05 | 2.35 | Industrials | USA |
| Microsoft Corp | 2.34 | 3.28 | -0.95 | Information Technology | USA |
| Total (%) | 27.81 | 10.08 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Alphabet Inc | 5.21 | 2.45 | 2.76 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| QUALCOMM Inc | 2.89 | 0.30 | 2.59 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| TE Connectivity Ltd | 2.54 | 0.07 | 2.46 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| Amazon.com Inc | 2.51 | 2.15 | 0.36 | Verbrauchsgüter | Vereinigten Staaten |
| National Grid PLC | 2.50 | 0.08 | 2.42 | Versorger | Großbritannien |
| ServiceNow Inc | 2.49 | 0.18 | 2.31 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufa... | 2.48 | 0.82 | 1.66 | Technologie | Taiwan |
| UnitedHealth Group Inc | 2.45 | 0.69 | 1.76 | Gesundheitswesen | Vereinigten Staaten |
| Waste Connections Inc | 2.40 | 0.05 | 2.35 | Versorger | Vereinigten Staaten |
| Microsoft Corp | 2.34 | 3.28 | -0.95 | Technologie | Vereinigten Staaten |
| Summe (%) | 27.81 | 10.08 |  |  |  |
### -10.98	-1.87	+53.32  +171.57  +249.76
Fund Annualized Performance (%)
Current NAV
Acc.

Translation (ENDE, 2022-02-28):
### -10.98	-1.87	+53.32  +171.57  +249.76
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc
# Risk characteristics
Recommended Investment Time Horizon : This Sub-Fund may not be suitable for investors who plan to withdraw their contribution within 18 months.
(Sub) Financial delegation	AXA Investment Managers Incorporated
Delegation of account
administration	State Street Bank Luxembourg S.C.A
Custodian	State Street Bank Luxembourg S.C.A
*The fund may incur other costs, fees and administrative expenses (see prospectus).

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Risikokennzahlen
Empfohlener Anlagehorizont : Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Auflegungsdatum	03/09/13
Fonds-Währung	USD
Währung Anteilsklasse	EUR
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend / Ausschüttend
ISIN code C / D	LU0960404233 / LU0960404316
Bloomberg Code C / D	/
MEX Code C / D	/
Valor Code C / D	/
Laufende Kosten	0.41%
Verwaltungsvergütung*	0.25%
Maximale Verwaltungsgebühr	0.25%
Performancegebühr :
Mindestanlage bei Erstzeichnung	5 000 000 EUR
Mindestanlage bei
Folgezeichnung	1 000 000 EUR
AXA Funds Management SA
EU- Verwaltungsgesellschaft
(Luxembourg)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Portfolio Management	AXA Investment Managers Incorporated Delegierung der Kontoverwaltung State Street Bank Luxembourg S.C.A Verwahrstelle		State Street Bank Luxembourg S.C.A Garant			n/a
*Für den Fonds können weitere Kosten, Gebühren und Verwaltungsausgaben anfallen (s. Prospekt).
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Apple Inc | 6.85 | 4.20 | 2.65 | Information Technology | North America |
| Amazon.com Inc | 4.35 | 2.15 | 2.20 | Consumer Discretionary | North America |
| Alphabet Inc | 4.07 | 2.45 | 1.62 | Communication Services | North America |
| UnitedHealth Group Inc | 3.51 | 0.69 | 2.82 | Health Care | North America |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.14 | 0.66 | 2.49 | Financials | North America |
| QUALCOMM Inc | 2.98 | 0.30 | 2.68 | Information Technology | North America |
| Roche Holding AG | 2.93 | 0.43 | 2.50 | Health Care | Europe |
| Charles Schwab Corp | 2.93 | 0.19 | 2.74 | Financials | North America |
| Prologis Inc | 2.89 | 0.17 | 2.73 | Real Estate | North America |
| ServiceNow Inc | 2.79 | 0.18 | 2.61 | Information Technology | North America |
| Total (%) | 36.45 | 11.41 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Portfolioanalyse |  |
| --- | --- |
| Top 10 Positionen |
| Aktie |  |  | Gewichtung (%) | Sektor | Land |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Apple Inc | 6.85 | 4.20 | 2.65 | Informatik | Nordamerika |
| Amazon.com Inc | 4.35 | 2.15 | 2.20 | Dauerh. Konsumg. | Nordamerika |
| Alphabet Inc | 4.07 | 2.45 | 1.62 | Kommunikationsdienste | Nordamerika |
| UnitedHealth Group Inc | 3.51 | 0.69 | 2.82 | Gesundheit | Nordamerika |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.14 | 0.66 | 2.49 | Finanzen | Nordamerika |
| QUALCOMM Inc | 2.98 | 0.30 | 2.68 | Informatik | Nordamerika |
| Roche Holding AG | 2.93 | 0.43 | 2.50 | Gesundheit | Europa |
| Charles Schwab Corp | 2.93 | 0.19 | 2.74 | Finanzen | Nordamerika |
| Prologis Inc | 2.89 | 0.17 | 2.73 | Immobilien | Nordamerika |
| ServiceNow Inc | 2.79 | 0.18 | 2.61 | Informatik | Nordamerika |
| Summe (%) | 36.45 | 11.41 |  |  |  |
# AXA WF Global Strategic Bonds I USD
Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### +0.14	+2.51	+16.68	-	+49.93
Current NAV
Acc.	Inc.

### 149.93	101.69

## Benchmark
The fund doesn't have a benchmark.

## Fund Key Metrics
Port.
Fund Annualized Performance (%) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+5.26	+4.29	-	+4.41

## Dividend Record
Assets Under Management (M)
USD

### 1 574.57
Linear Average Rating	BBB+
Mod. Duration	1.52
Mod. Duration To Worst	1.69
| Yield To Worst (%) | 1.86 |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 312 |
| Number of Issuers | 227 |


## Fund Profile
|  | Record Date | Ex-Date | Dividend per Share | 12 month Yield (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dec 2020 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 0.26 | 0.26 |

ESG Rating
12 Month Yield = (Sum of Dividends) / (Ending NAV). The 12 Month yield is calculated based on the sum of the distributions over the previous 12 months and the latest NAV. The 12 month yield may be higher or lower than the actual annual dividend yield. A positive distribution yield does not imply positive return. Dividends are not guaranteed. Past dividends are not indicative of future dividends.
Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# AXA WF Global Strategic Bonds I USD
Kennzahlen (USD)*
Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%) YTD	1J	3J	10J	Auflage

### +0.14	+2.51	+16.68	-	+49.93
Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)
Aktueller NAV
Acc	Aus.

### 149.93	101.69
Nettovermögen (M)

## Benchmark
Der Fonds hat keine Benchmark.

## Fondsindikatoren
Durchschnittliches Rating (Linear)
Port.
BBB+
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
+5.26	+4.29	-	+4.41

## Dividendenentwicklung
je Anteil
Stichtag	ex-Datum	Dividende
USD

### 1 574.57
12-Monats-Rendite
Mod. Duration	1.52
Mod. Duration To Worst	1.69
Yield-to-Worst (%)	1.86
Anzahl Positionen	312
Anzahl Emittenten	227

## Fonds-Profile
Dez 2020	29/12/2020	30/12/2020	0.26	0.26
ESG-Rating
12-Monatsrendite = (Summe der Dividenden) / (Schluss-NIW). Die 12-Monatsrendite wird basierend auf der Summe der Ausschüttungen in den vorherigen 12 Monaten und dem letzten NIW berechnet. Die
12-Monatsrendite kann höher oder niedriger als die tatsächliche jährliche Dividendenrendite sein. Eine positive Ausschüttungsrendite ist nicht mit einem positiven Gesamtertrag gleichzusetzen. Die Dividenden sind nicht garantiert. Aus den Dividenden in der Vergangenheit kann nicht auf die künftigen Dividenden geschlossen Bitte beachten Sie, dass eine positive Ausschüttungsrendite nicht unbedingt mit einem positiven Gesamtertrag gleichzusetzen ist. Anleger sollten sich bei Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die in der obigen Tabelle enthaltenen Informationen verlassen. Sie sollten das Angebotsdokument (einschließlich der Eckdaten) des Fonds lesen, das weitere Einzelheiten enthält, unter anderem zu den Risikofaktoren.
## Sector Breakdown (%)	Contribution to duration by sector
Portfolio
Industrials	38.15
Sovereign	30.95
Financial	19.48
Utility	2.94
Quasi & Foreign Gvt	2.73
Securitized	2.02
Other	0.42
Cash	3.30

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Sektorengewichtung (%)	Beitrag zur Duration nach Sektor
Portfolio
Industrie	38.15
Sovereign	30.95
Finanzen	19.48
Versorgungsbetr.	2.94
Quasi & Foreign Gvt	2.73
Securitized	2.02
Sonstige	0.42
Liquide Mittel	3.30