# Facts and figures
## Fund characteristics
The investment objective of this investment fund is to attain an increase in value through investments in shares of innovative European compa- nies (including in Switzerland) or in those, which exercise a predominant proportion of their economic activities in Europe. Companies, which have demonstrated innovation strength, qualify for the share selection. The following evaluation criteria shall be used for the share selection (not exhaustive):
- Investments in research and development
- Research cooperations
- Patent applications
- Innovation process management in the companyAlpora GmbH, Zug, Switzerland, provides the basic research for the as- set manager of the investment fund and thus an investment universe. The companies included in the investment universe have a high level of innovation efficiency.


## Key figures
|  | 31. 12. 2021 | 31. 12. 2020 | 31. 12. 201U |
| --- | --- | --- | --- |
| Net fund assets in million EUR | 337.82 | 242.82 | 174.35 |
| Number of units Class EUR A | 49 373 | 50 194 | 53 875 |
| Number of units Class CHF hedged | 33 G72 | 31 308 | 25 454 |
| Number of units Class EUR B | 3 GG3 | 2 593 | 1 853 |
| Number of units Class EUR D | 12 120 | 11 072 | 93G |
| Number of units Class EUR E | 8 430 | 1 55G | – |
| Number of units Class USD hedged R | 1 050 | – | – |
| Number of units Class CHF hedged R | 50 | – | – |
| Asset value per unit Class EUR A in EUR | 3 34G.G9 | 2 548.11 | 2 127.77 |
| Asset value per unit Class CHF hedged in CHF | 3 G11.13 | 2 758.79 | 2 297.35 |
| Asset value per unit Class EUR B in EUR | 3 317.22 | 2 535.45 | 2 122.52 |
| Asset value per unit Class EUR D in EUR | 3 354.04 | 2 553.90 | 2 127.75 |
| Asset value per unit Class EUR E in EUR | 171.98 | 131.G8 | – |
| Asset value per unit Class USD hedged R in USD | 1 003.24 | – | – |
| Asset value per unit Class CHF hedged R in CHF | 971.8G | – | – |
| Performance Class EUR A | 31.40 % | 20.02 % | 42.G9 % |
| Performance Class CHF hedged | 30.9G % | 20.39 % | 42.18 % |
| Performance Class EUR B | 30.83 % | 19.45 % | 13.0G % ⁴ |
| Performance Class EUR D | 31.41 % | 20.03 % | 14.14 % ⁵ |
| Performance Class EUR E | 30.G1 % | 31.G8 % ³ | – |
| Performance Class USD hedged R | 0.32 % ¹ | – | – |
| Performance Class CHF hedged R | -2.81 % ² | – | – |
| TER Class EUR A | 1.22 % | 1.20 % | 1.25 % |
| TER Class CHF hedged | 1.22 % | 1.21 % | 1.25 % |
| TER Class EUR B | 1.71 % | 1.71 % | 1.78 % |
| TER Class EUR D | 1.22 % | 1.21 % | 1.59 % |
| TER Class EUR E | 1.95 % | 1.99 % | – |
| TER Class USD hedged R | 1.G4 % | – | – |
| TER Class CHF hedged R | 1.71 % | – | – |
| PTR | 1.03 | 1.45 | 0.89 |
| Transaction costs in EUR ⁶ | 427 511 | 254 794 | 199 444 |

¹ 22. 10. 2021 – 31. 12. 2021
² 3. 11. 2021 – 31. 12. 2021
³ G. 5. 2020 – 31. 12. 2020
⁴ 9. 7. 2019 – 31. 12. 2019
⁵ G. 9. 2019 – 31. 12. 2019
⁶ The investment fund bears all incidental costs for the purchase and sale of investments.
Past performance is no guarantee for future results. The performance data do not take on the issue and redemption of units and costs incurred. No benchmark comparison is available for this fund.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Fakten und Zahlen
## Fondsmerkmale
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu er- zielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesell- schaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qua- lifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovations- kraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titel- selektion Anwendung (nicht abschliessend):
- Ausgaben für Forschung und Entwicklung
- Forschungskooperationen
- Patentanmeldungen
- Innovationsprozessführung im UnternehmenAlpora GmbH, Zug/Schweiz, liefert dem Vermögensverwalter des Anlagefonds das Grundlagen-Research und damit einhergehend ein Anlageuniversum. Die im Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen verfügen über eine besondere Innovationseffizienz.


## Kennzahlen
|  | 31. 12. 2021 | 31. 12. 2020 | 31. 12. 201U |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettofondsvermögen in Mio. EUR | 337.82 | 242.82 | 174.35 |
| Ausstehende Anteile Klasse EUR A | 49 373 | 50 194 | 53 875 |
| Ausstehende Anteile Klasse CHF hedged | 33 G72 | 31 308 | 25 454 |
| Ausstehende Anteile Klasse EUR B | 3 GG3 | 2 593 | 1 853 |
| Ausstehende Anteile Klasse EUR D | 12 120 | 11 072 | 93G |
| Ausstehende Anteile Klasse EUR E | 8 430 | 1 55G | – |
| Ausstehende Anteile Klasse USD hedged R | 1 050 | – | – |
| Ausstehende Anteile Klasse CHF hedged R | 50 | – | – |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse EUR A in EUR | 3 34G.G9 | 2 548.11 | 2 127.77 |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse CHF hedged in CHF | 3 G11.13 | 2 758.79 | 2 297.35 |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse EUR B in EUR | 3 317.22 | 2 535.45 | 2 122.52 |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse EUR D in EUR | 3 354.04 | 2 553.90 | 2 127.75 |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse EUR E in EUR | 171.98 | 131.G8 | – |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse USD hedged R in USD | 1 003.24 | – | – |
| Inventarwert pro Anteil der Klasse CHF hedged R in CHF | 971.8G | – | – |
| Performance Klasse EUR A | 31.40 % | 20.02 % | 42.G9 % |
| Performance Klasse CHF hedged | 30.9G % | 20.39 % | 42.18 % |
| Performance Klasse EUR B | 30.83 % | 19.45 % | 13.0G % ⁴ |
| Performance Klasse EUR D | 31.41 % | 20.03 % | 14.14 % ⁵ |
| Performance Klasse EUR E | 30.G1 % | 31.G8 % ³ | – |
| Performance Klasse USD hedged R | 0.32 % ¹ | – | – |
| Performance Klasse CHF hedged R | -2.81 % ² | – | – |
| TER Klasse EUR A | 1.22 % | 1.20 % | 1.25 % |
| TER Klasse CHF hedged | 1.22 % | 1.21 % | 1.25 % |
| TER Klasse EUR B | 1.71 % | 1.71 % | 1.78 % |
| TER Klasse EUR D | 1.22 % | 1.21 % | 1.59 % |
| TER Klasse EUR E | 1.95 % | 1.99 % | – |
| TER Klasse USD hedged R | 1.G4 % | – | – |
| TER Klasse CHF hedged R | 1.71 % | – | – |
| PTR | 1.03 | 1.45 | 0.89 |
| Transaktionskosten in EUR ⁶ | 427 511 | 254 794 | 199 444 |

¹ 22. 10. 2021 – 31. 12. 2021
² 3. 11. 2021 – 31. 12. 2021
³ G. 5. 2020 – 31. 12. 2020
⁴ 9. 7. 2019 – 31. 12. 2019
⁵ G. 9. 2019 – 31. 12. 2019
⁶ Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet gemäss Fondsvertrag auf einen Benchmark-Vergleich.