# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Inst Acc USD
## FEBRUARY 2023 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 28-Feb-2023. All other data as at: 14-Mar-2023.

#### Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN |  |
| RegS 3.5 03/20/2027 | 0.71 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/ |  |
| 18/2050 | 0.65 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) |  |
| RegS 2.5 07/31/2035 | 0.49 |
| QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 | 0.47 |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0.44 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS |  |
| 5.125 07/21/2025 | 0.43 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 |  |
| 04/20/2055 | 0.42 |
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/ |  |
| 21/2050 | 0.42 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 |  |
| 01/07/2025 | 0.41 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT |  |
| 1.5 07/09/2035 | 0.40 |
| Total of Portfolio4.84 Holdings subject to change |

Share Class and Benchmark performance displayed in USD. Source: BlackRock. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Past performance is not a guide to future performance.
Key Risks: Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund. Changes to interest rates, credit risk and/or issuer defaults will have a significant impact on the performance of fixed income securities. Noninvestment grade fixed income securities can be more sensitive to changes in these risks than higher rated fixed income securities. Potential or actual credit rating downgrades may increase the level of perceived risk. Fixed income securities issued or guaranteed by government entities in emerging markets generally experience higher ‘ Credit Risk’ than developed economies.
(Continued on page 2)
The table above shows the performance for the fund and its benchmark for the relevant 12 month performance period. When the last business day of the relevant 12 month performance period falls on a Bank Holiday in the UK or on 31st December, performance is calculated using an indicative NAV. This is reflected in the performance shown on this factsheet.
| Key Risks Continued: Changes to interest rates, credit risk and/or issuer defaults will have a significant impact on the performance of fixed income securities. Noninvestment grade fixed income securities can be more sensitive to changes in these risks than higher rated fixed income securities. Potential or actual credit rating downgrades may increase the level of perceived risk. Fixed income securities issued or guaranteed by government entities in emerging markets generally experience higher ‘Credit Risk’ than developed economies. |
| --- |
| SECTOR BREAKDOWN (%) | MATURITY BREAKDOWN (%) |
| Fund	Benchmark	+/- |
| Government Related	99.78	100.00	-0.22 Cash and/or Derivatives	0.22	0.000.22 Negative weightings may result from specific circumstances (including timing differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are subject to change. |

| PORTFOLIO CHARACTERISTICS |  |
| --- | --- |
| Effective Duration (years) | 6.85 |
| Modified Duration | 6.73 |
| Yield to Worst (%) | 7.38 |
| Standard Deviation (3yrs) | 13.66 |
| Yield to Maturity | 7.39% |
|  |  |
| FEES AND EXPENSES |  |
| Max Initial Charge | 0.00% |
| Max Exit Fee |  |
| Ongoing Charge | 0.23% |
| Performance Fee | 0.00% |
|  |  |
| DEALING INFORMATION |  |
| Settlement | Trade Date + 3 days |
| Dealing Frequency | Daily, forward pricing basis |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Inst Acc USD
## FEBRUAR 2023 FACTSHEET
Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement.
Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 
28.Feb 2023. 
Alle weiteren Daten per 
14.Mär 2023.
Diese Werbemitteilung stellt keine Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken. Für Anleger in Deutschland. Die Anleger sollten vor der Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.
Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere.
(Fortsetzung auf Seite 2)
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) zusammen mit dem reinvestierten Ertrag in USD nach Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in USD angezeigt.
| Fortsetzung Wesentliche Risiken: Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften. |
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| AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%) Fonds Vergleichsindex	Aktiv  Government Related	99,78	100,00	-0,22 Cash und/oder Derivate	0,22	0,00	0,22 Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen. | AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%) |