### Apart from the above-mentioned “taxe d’abonnement”, the Company shall bear the costs specified below, unless otherwise specified in Chapter 23, “Subfunds”:
- All taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;
- All costs of buying and selling securities and other assets including inter alia standard brokerage, clearing account maintenance fees, fees charged by clearing platforms, bank charges and costs related to continuous linked settlement (CLS);
- A monthly management fee for the Management Company, payable at the end of each month, based on the average daily Net Asset Values of the relevant Share Classes during that month. The management fee may be charged at different rates for individual Subfunds and Share Classes within a Subfund or may be waived in full. Charges incurred by the Management Company in relation to the provision of investment management shall be paid out of the management fee. Further details of the management fees are included in Chapter 2, “Summary of Share Classes”.
- Fees payable to the Depositary Bank, which are charged at rates agreed from time to time with the Company on the basis of usual market rates prevailing in Luxembourg, and which are based on the net assets of the respective Subfund or the value of transferable securities and other assets held or determined as a fixed sum; the fees payable to the Depositary Bank may not exceed 0.10% p.a. although in certain cases the transaction fees and the fees of the Depositary Bank’s correspondents may be charged additionally;
- An annual FX hedging fee of up to 0.10% p.a. payable to the FX Hedging Agent is charged to the Alternate Currency Classes of the Subfunds, as set out in Chapter 2, “Summary of Share Classes” and Chapter 5, “Investment in CS Investment Funds 1". The FX hedging fee is calculated on a pro rata temporis basis on the basis of the average net assets of the relevant Alternate Currency Class upon calculation of its net asset value. Margins / spreads charged by the FX counterparties are not covered by the FX hedging fee.
- Fees payable to the paying agents (in particular, a coupon payment commission), transfer agents and the authorized representatives in the countries of registration;
- All other charges incurred for sales activities and other services rendered to the Company but not mentioned in the present section; for certain Share Classes these fees may be borne in full or in part by the Management Company;
- Fees incurred for collateral management in relation to derivative transactions;
- Expenses, including those for legal and tax advice, which may be incurred by the Company, the Investment Manager or the Depositary Bank through of measures taken on behalf of the Shareholders (such as legal and other fees associated with transactions on behalf of the Company) as well as license fees payable to licensors of certain trademarks, service marks, or indices;
- The cost of preparing, depositing and publishing the Articles of Incorporation and other documents in respect of the Company, including notifications for registration, Key Investor Information Documents, prospectuses or memoranda for all government authorities and stock exchanges (including local securities dealers’ associations) which are required in connection with the Company or with offering the Shares; the cost of printing and distributing annual and semi-annual reports for the Shareholders in all required languages, together with the cost of printing and distributing all other reports and documents which are required by the relevant legislation or regulations of the above-mentioned authorities; the remuneration of the members of the Board of Directors and their reasonable and documented travel and out- of-pocket expenses, insurance coverage (including director/manager insurance); any license fees payable to the index providers; any fees payable to providers of risk management systems or providers of data for those risk management systems being used by the Management Company for the purpose of fulfilling regulatory requirements; the cost of book-keeping and calculating the daily Net Asset Value which may not exceed 0.10% p.a., the cost of notifications to Shareholders including the publication of prices for the Shareholders, the fees and costs of the Company’s auditors and legal advisers, and all other similar administrative expenses, and other expenses directly incurred in connection with the offer and sale of Shares, including the cost of printing copies of the aforementioned documents or reports as are used in marketing the Company’s Shares. The cost of advertising may also be charged.

Translation (ENDE, 2023-05-01):
##### Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in Kapitel 23 «Subfonds» trägt die Gesellschaft zusätzlich zu der vorstehend beschriebenen Abonnementssteuer die folgenden Kosten:
- alle Steuern, die möglicherweise auf das Vermögen, das Einkommen und die Aufwendungen zu Lasten der Gesellschaft zu zahlen sind;
- alle Kosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, unter anderem die üblichen Courtagegebühren, Gebühren für das Führen des Verrechnungskontos, von den Clearingstellen berechnete Gebühren, Bankgebühren und Kosten im Zusammenhang mit Continuous Linked Settlements (CLS);
- eine monatliche Verwaltungsgebühr zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft, zahlbar am Ende jedes Monats auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswerte der betreffenden Aktienklassen während dieses Monats. Die Verwaltungsgebühr kann bei einzelnen Subfonds und Aktienklassen innerhalb eines Subfonds zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden oder ganz entfallen. Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft in Zusammenhang mit der Erbringung von Anlageverwaltungsleistungen entstehen, werden aus der Verwaltungsgebühr bezahlt. Weitere Einzelheiten zu den Verwaltungsgebühren finden sich in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen».
- Gebühren an die Depotbank, welche zu Sätzen erhoben werden, die mit der Gesellschaft von Zeit zu Zeit aufgrund der in Luxemburg gängigen Marktsätze vereinbart werden und die sich auf das Nettovermögen des jeweiligen Subfonds oder den Wert der deponierten Wertpapiere beziehen oder als Festbetrag bestimmt werden; die an die Depotbank zu zahlenden Gebühren dürfen nicht höher sein als 0,10% p. a., obwohl in bestimmten Fällen die Transaktionsgebühren und die Gebühren der Korrespondenzstellen der Depotbank zusätzlich in Rechnung gestellt werden können;
- Entsprechend den Bestimmungen von Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» und Kapitel 5 «Beteiligung an der CS Investment Funds 1» wird den alternativen Währungsklassen der Subfonds eine jährliche Devisenabsicherungsgebühr von maximal 0,10% zugunsten der	Devisenabsicherungsstelle	belastet.	Die Devisenabsicherungsgebühr wird zeitanteilig (pro rata temporis) berechnet, basierend auf dem durchschnittlichen Nettovermögen der relevanten alternativen Währungsklasse zum Zeitpunkt der Ermittlung des Nettovermögenswerts der betreffenden alternativen Währungsklasse. Die von den Gegenparteien bei Devisenabsicherungsgeschäften in Rechnung gestellten Margen/Spreads werden durch die Devisenabsicherungsgebühr nicht gedeckt.
- Gebühren an die Zahlstellen (insbesondere auch eine Couponzahlungskommission), an die Transferstellen und an die Bevollmächtigten an den Eintragungsorten;
- alle anderen anfallenden Gebühren, die für Verkaufstätigkeiten und andere in diesem Kapitel nicht genannte, für die Gesellschaft geleistete Dienstleistungen anfallen, wobei für bestimmte Aktienklassen diese Gebühren ganz oder teilweise durch die Verwaltungsgesellschaft getragen werden können;
- Gebühren, die für die Verwaltung von Sicherheiten in Verbindung mit Derivatgeschäften entstehen;
- Aufwendungen, einschliesslich derjenigen für Rechts- und Steuerberatung, die der Gesellschaft, dem Anlageverwalter oder der Depotbank möglicherweise aufgrund von Massnahmen im Interesse der Aktionäre entstehen (wie Rechtskosten und andere Gebühren im Zusammenhang mit Transaktionen im Namen der Gesellschaft), sowie an die Lizenzgeber bestimmter Marken, unregistrierter Dienstleistungsmarken (Service Marks) oder von Indizes zu zahlende Gebühren;
- die Kosten für die Vorbereitung sowie Hinterlegung und Veröffentlichung der Satzung sowie anderer die Gesellschaft betreffender Dokumente, einschliesslich der Anmeldungen zur Registrierung, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Prospekte oder Erläuterungen bei sämtlichen Regierungsbehörden und	Börsen	(einschliesslich	der		örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), die in Zusammenhang mit der Gesellschaft oder dem Anbieten der Aktien vorgenommen werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Aktionäre in allen erforderlichen Sprachen sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, die gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften der vorher genannten Behörden und Institutionen erforderlich sind, an die Mitglieder des Verwaltungsrats zu zahlende Vergütungen und deren angemessene und dokumentierte Reisekosten und Auslagen sowie Versicherungsschutz (einschliesslich einer Haftpflichtversicherung für Manager und Verwaltungsratsmitglieder), an die Indexanbieter zu zahlende Lizenzgebühren, an Anbieter von Risikomanagementsystemen oder von Daten für die Risikomanagementsysteme,	welche		von		derVerwaltungsgesellschaft zum Zweck der Erfüllung regulatorischer Anforderungen eingesetzt werden, zu zahlende Gebühren, die Kosten der Buchhaltung und Berechnung des täglichen Nettovermögenswerts, die 0,10% p. a. nicht übersteigen dürfen, die Kosten von Veröffentlichungen an die Aktionäre, einschliesslich der Kurspublikationen, die Honorare und Gebühren von Wirtschaftsprüfern und Rechtsberatern der Gesellschaft und aller ähnlichen Verwaltungsgebühren und andere Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Aktien anfallen, einschliesslich Druckkosten für Ausfertigungen der oben genannten Dokumente oder Berichte, die zum Vertrieb der Aktien der Gesellschaft genutzt werden. Die Kosten für Werbung können ebenfalls in Rechnung gestellt werden.