# UBS Global High Dividend (CHF hedged) I-X-acc
Fund Fact Sheet
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

## Fund description
- This actively managed equity fund invests in companies from across the globe that offer a high dividend yield
- The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends
- The portfolio offers high diversification with low single stock weightings and diversified country and sector allocations
- UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are designed for risk tolerant


## Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
250
225
200
175
150
125
100
75
50
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments
25	2011
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-15
Please see additional important information on	
Fund performance net of fees (left-hand scale)
page2.
Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Dividend (USD)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Benchmark (left-hand scale)
| Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend |  |
| --- | --- |
| (USD) (CHF hedged) I-X-acc ISIN		LU0678866319 | in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| Bloomberg | UBSGHIX LX |  | Portfolio (CHF) | -2.12 | 4.39 | 25.23 | 1.44 | 4.60 |
| Currency of fund / share class | USD/CHF |  | Benchmark 2 | 12.43 | 21.37 | 44.68 | 6.67 | 7.67 |
| Launch date	15.09.2011	 The performance shown does not take account of any commissions, Ongoing charges p.a.	0.02%	 entry or exit charges. Issue/redemption	daily	 1  These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Swing pricing	yes	 Management 2  Reference Index in currency of share class (without costs) Accounting year end	31 May |

| in % | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020	06.2020	07.2020 | 08.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio (CHF) | -14.28 | 8.10 | 2.40 | 1.40 | 2.23 | 2.36 |
| Benchmark | -12.84 | 10.16 | 4.14 | 2.74 | 3.70 | 5.62 |
| Key Figures |  |  |  |  |  |  |

Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged
CHF)
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.00%
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

## Fund Statistics
Net asset value (CHF, 31.08.2020)189.09
Last 12 months (CHF) – high213.22
– low140.15
Total fund assets (CHF m)381.63
Share class assets (CHF m)41.52
Beta	0.90	0.900.87
Correlation	0.97	0.960.95
Volatility
1
– Portfolio	17.61%	14.86%	12.42%
–– Benchmark	18.96%	15.95%	13.60%
Tracking error (ex post)	4.95%	4.30%	4.19%
Information ratio	-1.19%	-1.22%	-0.73%
Sharpe ratio	-0.01	0.150.43
Risk free rate	-0.72%	-0.74%	-0.80%
R2	0.93	0.930.91
1 
Annualised standard deviation

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Patrick Zimmermann Ian Paczek
Urs Räbsamen

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS Global High Dividend (CHF hedged) I-X-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global

## Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren
- Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
- Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für


## Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
250
225
200
175
150
125
100
75
50
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu
25	2011
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-15
ertragen.
Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite2.
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend
(USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend
(USD) (CHF hedged) I-X-acc ISIN		LU0678866319
Bloomberg	UBSGHIX LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/CHF
Lancierungsdatum15.09.2011
Laufende Kosten p.a.	0.02%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai Benchmark	MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged
CHF)
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio (CHF) | -2.12 | 4.39 | 25.23 | 1.44 | 4.60 |
| Benchmark 2 | 12.43 | 21.37 | 44.68 | 6.67 | 7.67 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

| in % | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020	06.2020	07.2020 | 08.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio (CHF) | -14.28 | 8.10 | 2.40 | 1.40 | 2.23 | 2.36 |
| Benchmark | -12.84 | 10.16 | 4.14 | 2.74 | 3.70 | 5.62 |
| Kennzahlen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 Jahre |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta |  |  | 0.90 |  | 0.90 | 0.87 |
| Korrelation |  |  | 0.97 |  | 0.96 | 0.95 |
| Volatilität 1 – Portfolio |  |  | 17.61% |  | 14.86% | 12.42% |

- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)Name der VerwaltungsgesellschaftUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Fondsdomizil	Luxemburg

## Aktuelle Daten
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)189.09
| Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst – Tiefst | 213.22 140.15 |  | –– Benchmark | 18.96% | 15.95% | 13.60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) | 381.63 |  | Tracking Error (ex post) | 4.95% | 4.30% | 4.19% |
| Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) | 41.52 |  | Information-Ratio | -1.19% | -1.22% | -0.73% |
|  | Sharpe Ratio | -0.01 | 0.15 | 0.43 |
| Risikoloser Zinssatz | -0.72% | -0.74% | -0.80% |
| R2 | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |


## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Patrick Zimmermann Ian Paczek
Urs Räbsamen