# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	01 November 1989
Jim Caron, Managing Director	200628
Christian G. Roth, Managing Director	199133
Michael B. Kushma, Chief Investment Officer of	198732
Global Fixed Income
Index
Bloomberg Barclays Global
Total net assets	$ 1.7 billion
Aggregate Index
Richard Ford, Managing Director	199129
Utkarsh Sharma, Executive Director	20148

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
110
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Ongoing Charges1.08
Max Entry Charge4.00
Management Fee0.80

### Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the
100    
90 
Oct '10	Sep '15	Aug '20
1,2,†

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)
payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS AH (EUR)
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -
Minimum subsequent Investment0
AUG '20
AUG '19
AUG '18
AUG '17
AUG '16
Minimum initial investment0
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)1
2.87	4.98	-4.63	-0.385.51

### 2 Figure shown assumes reinvestment of all distributions and deduction of fund level costs, and includes the deduction of the maximum sales

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Auflegung	01. November 1989
| Michael B. Kushma, Chief Investment Officer of Global Fixed Income | 1987 | 32 |
| --- | --- | --- |
| Richard Ford, Managing Director | 1991 | 29 |
| Utkarsh Sharma, Executive Director | 2014 | 8 |

Christian G. Roth, Managing Director	199133
Jim Caron, Managing Director	200628
Index
Basiswährung	US-Dollar
Bloomberg Barclays Global
Aggregate Index
Gesamtvermögen	$ 1,7 Milliarden

#### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Klasse AH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

#### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)

## 110
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
AH (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00
Laufende Kosten	1,08
Managementgebühr	0,80

#### Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten

## 100 	
90 
Okt '10	Sep '15	Aug '20
Anteile der AH (EUR)-
Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere
1,2,†

#### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

#### Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des	2,87 | 4,98 | -4,63 | -0,38 | 5,51 |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (nach Abzug des	-1,24 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | 0,77 | -8,42 | -4,35 | 1,29 |

maximalen Ausgabeaufschlags)1
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

#### und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Zeichnungen (USD)	
AH (EUR)-ANTEILE
Mindesterstanlage0
Mindestfolgeinvestition0

#### 2 Beim genannten Betrag wird davon ausgegangen,