OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Function | Expiry of the term of office (at the end of the OGM called to approve the financial statements for the year ending in…….) |
| --- | --- | --- |
| Vincent Strauss | Chairman and Director | December 2023 |
| Laurent Dobler | Managing Director and Director | December 2023 |
| Sébastien de Frouville | Director | December 2023 |
| Pierre Lamelin | Director | December 2023 |
| Arnaud de Langautier | Director | December 2022 |
| Comgest SA, represented by Juliette Alves | Director | December 2023 |
| CARMF represented by Alexis Marion | Director | December 2021 |
| Generali Vie represented by Gilles Policar | Director | December 2023 |
| Groupe Fidorg Paris | The Statutory Auditor | December 2025 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
|  | Funktionen | Ende des Mandats (nach der OHV, die über den Abschluss des Jahres ... entscheidet) |
| --- | --- | --- |
| Vincent STRAUSS | Verwaltungsratsvorsitze nder | Dezember 2023 |
| Laurent DOBLER | Generaldirektor, Verwaltungsratsmitglied | Dezember 2023 |
| Sebastian de FROUVILLE | Verwaltungsratsmitglied | Dezember 2023 |
| Pierre LAMELIN | Verwaltungsratsmitglied | Dezember 2023 |
| Arnaud de LANGAUTIER | Verwaltungsratsmitglied | Dezember 2022 |
| COMGEST SA, vertreten durch Juliette ALVES | Verwaltungsratsmitglied | Dezember 2023 |
| CARMF, vertreten durch Alexis MARION | Verwaltungsratsmitglied | Dezember 2021 |
| GENARALI VIE, vertreten durch Gilles POLICAR | Verwaltungsratsmitglied | Dezember 2023 |
| Groupe FIDORG PARIS | Abschlussprüfer | Dezember 2025 |
| Securities | Movements ("Accounting currency") |
| --- | --- |
| Acquisitions | Disposals |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 61,235,753.08 |  |
| BECTON DICKINSON | 16,302,492.87 | 41,944,425.72 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 51,380,513.35 |  |
| PING AN INS.GRP H | 18,943,659.24 | 30,859,636.67 |
| HEINEKEN | 7,983,886.46 | 38,709,829.75 |
| ORACLE CORP COM | 2,766,803.95 | 43,444,141.13 |
| FACEBOOK INC-A | 45,686,786.73 |  |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL | 3,101,455.17 | 40,766,927.42 |
| EU LILLY & CO | 26,777,681.40 | 12,781,906.50 |
| TAIWAN SEMICOND ADR | 38,623,260.44 |  |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
| Wertpapiere | Bewegungen („Rechnungswährung“) |
| --- | --- |
| Käufe | Verkäufe |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 61.235.753,08 |  |
| BECTON DICKINSON | 16.302.492,87 | 41.944.425,72 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 51.380.513,35 |  |
| PING AN INS.GRP H | 18.943.659,24 | 30.859.636,67 |
| HEINEKEN | 7.983.886,46 | 38.709.829,75 |
| ORACLE CORP COM | 2.766.803,95 | 43.444.141,13 |
| FACEBOOK INC-A | 45.686.786,73 |  |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL | 3.101.455,17 | 40.766.927,42 |
| ELI LILLY & CO | 26.777.681,40 | 12.781.906,50 |
| TAIWAN SEMICOND ADR | 38.623.260,44 |  |
| Types of instrument | Amount in portfolio currency |
| --- | --- |
| Efficient management techniques . Forward deposits . Equities . Bonds . UCITS . Cash (*) Total |  |
| Derivatives . Forward deposits . Equities . Bonds . UCITS . Cash Total |  |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
| Art der Instrumente | Betrag des Portfolios in Devisen |
| --- | --- |
| Effiziente Verwaltungsverfahren . Termineinlagen . Aktien . Anleihen . OGAW . Bargeld (*) Summe |  |
| Finanzderivate (*) . Termineinlagen . Aktien . Anleihen . OGAW . Bargeld Summe |  |
| Operating income and expenses | Amount in portfolio currency |
| --- | --- |
| . Income (*) |  |
| . Other income |
| Total income |
| . Direct operating expenses |
| . Indirect operating expenses |
| . Other fees |
| Total expenses |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
| Betriebserträge und -aufwendungen | Betrag des Portfolios in Devisen |
| --- | --- |
| . Erträge (*) |  |
| . Sonstige Erträge |
| ERTRÄGE GESAMT |
| . Direkte Betriebsaufwendungen |
| . Indirekte Betriebsaufwendungen |
| . Sonstige Aufwendungen |
| AUFWENDUNGEN GESAMT |
| All employees | Amount in euros | Number of beneficiaries |
| --- | --- | --- |
| Fixed remuneration | 7,101,572 | 107 |
| Variable remuneration | 19,648,767 | 107 |
| Total remuneration | 26,750,339 | 107 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
| Alle Beschäftigten | Betrag in EUR | Anzahl der Begünstigten |
| --- | --- | --- |
| Fixe Vergütung | 7.101.572 | 107 |
| Variable Vergütungen | 19.648.767 | 107 |
| Gesamtvergütung | 26.750.339 | 107 |
| Risk takers | Amount in euros | Number of beneficiaries |
| --- | --- | --- |
| Fixed remuneration | 2,505,144 | 27 |
| Variable remuneration | 11,112,159 | 27 |
| Total remuneration | 13,617,303 | 27 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
| Risikoträger | Betrag in EUR | Anzahl der Begünstigten |
| --- | --- | --- |
| Fixe Vergütung | 2.505.144 | 27 |
| Variable Vergütungen | 11.112.159 | 27 |
| Gesamtvergütung | 13.617.303 | 27 |
| Senior managers | Amount in euros | Number of beneficiaries |
| --- | --- | --- |
| Fixed remuneration | 1,533,629 | 17 |
| Variable remuneration | 3,561,081 | 17 |
| Total remuneration | 5,094,710 | 17 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
| Führungskräfte in leitender Stellung | Betrag in EUR | Anzahl der Begünstigten |
| --- | --- | --- |
| Fixe Vergütung | 1.533.629 | 17 |
| Variable Vergütungen | 3.561.081 | 17 |
| Gesamtvergütung | 5.094.710 | 17 |
| EQUITY AND LIABILITIES |
| --- |
|  | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| EQUITY |  |  |
| Capital | 2,081,255,479.36 | 1,379,813,496.08 |
| Prior net gains and losses not distributed (a) |  |  |
| Retained income/(loss) brought forward (a) |  |  |
| Net gains and losses for the year (a, b) | 53,857,730.98 | 48,570,628.42 |
| Net income/(loss) for the year (a, b) | (11,962,897.28) | (4,380,882.74) |
| TOTAL EQUITY* | 2,123,150,313.06 | 1,424,003,241.76 |
| * Amount representing net assets |  |  |
| FINANCIAL INSTRUMENTS |  |  |
| Sales of financial instruments |  |  |
| Temporary securities transactions |  |  |
| Debt representing securities delivered under repo agreements |  |  |
| Debt representing securities received under repo agreements |  |  |
| Other temporary transactions |  |  |
| Forward financial instruments |  |  |
| Transactions on a regulated or equivalent market |  |  |
| Other transactions |  |  |
| PAYABLES | 61,388,504.87 | 8,947,703.53 |
| Forward foreign currency transactions |  |  |
| Other FINANCIAL ACCOUNTS | 61,388,504.87 | 8,947,703.53 |
| Bank overdrafts |  |  |
| Borrowings |  |  |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 2,184,538,817.93 | 1,432,950,945.29 |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
| PASSIVA |
| --- |
|  | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| EIGENKAPITAL |  |  |
| Kapital | 2.081.255.479,36 | 1.379.813.496,08 |
| Nicht ausgeschüttete Buchgewinne und -verluste (a) |  |  |
| Ergebnisvortrag (a) |  |  |
| Nettobuchgewinne und -verluste des Geschäftsjahres (a,b) | 53.857.730,98 | 48.570.628,42 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres (a,b) | -11.962.897,28 | -4.380.882,74 |
| SUMME EIGENKAPITAL * | 2.123.150.313,06 | 1.424.003.241,76 |
| * Das Nettovermögen darstellender Betrag |  |  |
| Finanzinstrumente |  |  |
| Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten |  |  |
| Befristete Wertpapiergeschäfte |  |  |
| Verbindlichkeiten aus in Pension gegebenen Wertpapieren |  |  |
| Verbindlichkeiten aus geliehenen Wertpapieren |  |  |
| Sonstige befristete Geschäfte |  |  |
| Finanztermingeschäfte |  |  |
| Geschäfte an einem geregelten oder ähnlichen Markt |  |  |
| Sonstige Geschäfte |  |  |
| Verbindlichkeiten | 61.388.504,87 | 8.947.703,53 |
| Devisentermingeschäfte |  |  |
| Sonstige Finanzkonten | 61.388.504,87 | 8.947.703,53 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |  |  |
| Darlehen |  |  |
| Summe Passiva | 2.184.538.817,93 | 1.432.950.945,29 |
| Share(s) | Allocation of net income | Allocation of realised net gains or losses |
| --- | --- | --- |
| COMGEST MONDE C share | Capitalisation | Capitalisation |
| COMGEST MONDE I share | Capitalisation | Capitalisation |
| COMGEST MONDE Z share | Capitalisation | Capitalisation |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
| Anteil(e) | Verwendung des Nettoergebnisses | Verwendung der realisierten Buchgewinne und -verluste |
| --- | --- | --- |
| COMGEST MONDE C-Anteile | Thesaurierung | Thesaurierung |
| COMGEST MONDE I-Anteile | Thesaurierung | Thesaurierung |
| COMGEST MONDE Z-Anteile | Thesaurierung | Thesaurierung |
|  | Currency 1 USD | Currency 2 JPY | Currency 3 HKD | Currency N OTHER(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % |
| ASSETS |  |  |  |  | 316,850,115.88 | 14.92 |  |  |
| Deposits |  |  |  |  |  |  |
| Equities and equivalent securities | 813,440,262.54 | 38.31 | 329,194,964.28 | 15.51 | 322,900,885.66 | 15.21 |
| Bonds and equivalent securities |  |  |  |  |  |  |
| Debt securities |  |  |  |  |  |  |
| Funds | 34,091,869.75 | 1.61 |  |  |  |  |
| Temporary securities transactions |  |  |  |  |  |  |
| Receivables | 812,997.74 | 0.04 | 250,751.85 | 0.01 |  |  |
| Financial accounts | 1,153.31 |  |  |  | 773,920.07 | 0.04 |
| LIABILITIES |  |  |  |  |  |  |
| Disposals of financial instruments |  |  |  |  |  |  |
| Temporary securities transactions |  |  |  |  |  |  |
| Payables |  |  |  |  |  |  |
| Financial accounts |  |  |  |  |  |  |
| OFF-BALANCE SHEET ITEMS |  |  |  |  |  |  |
| Hedging transactions |  |  |  |  |  |  |
| Other transactions |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
|  | Währung 1 USD | Währung 2 JPY | Währung 3 HKD | Währung N SONSTIGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % | Betrag | % |
| AKTIVA |  |  |  |  | 316.850.115,88 | 14,92 |  |  |
| Einlagen |  |  |  |  |  |  |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere | 813.440.262,54 | 38,31 | 329.194.964,28 | 15,51 | 322.900.885,66 | 15,21 |
| Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere |  |  |  |  |  |  |
| Schuldtitel |  |  |  |  |  |  |
| OGA | 34.091.869,75 | 1,61 |  |  |  |  |
| Befristete Wertpapiergeschäfte |  |  |  |  |  |  |
| Forderungen | 812.997,74 | 0,04 | 250.751,85 | 0,01 |  |  |
| Finanzkonten | 1.153,31 |  |  |  | 773.920,07 | 0,04 |
| PASSIVA |  |  |  |  |  |  |
| Veräußerungsgeschäfte mit Finanzinstrumenten |  |  |  |  |  |  |
| Befristete Wertpapiergeschäfte |  |  |  |  |  |  |
| Verbindlichkeiten |  |  |  |  |  |  |
| Finanzkonten |  |  |  |  |  |  |
| Außerbilanziell |  |  |  |  |  |  |
| Absicherungsgeschäfte |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Geschäfte |  |  |  |  |  |  |
|  | No. of shares | Amount |
| --- | --- | --- |
| C shares |  |  |
| Shares subscribed during the year | 318,851.0928 | 728,567,809.93 |
| Shares redeemed during the year | (121,861.1814) | (282,463,624.56) |
| Net subscriptions/redemptions | 196,989.9114 | 446,104,185.37 |
| Number of shares outstanding at the end of the year | 675,641.3485 |  |
| I shares |  |  |
| Shares subscribed during the year | 25,102.5958 | 62,776,623.03 |
| Shares redeemed during the year | (24,854.0554) | (60,784,240.10) |
| Net subscriptions/redemptions | 248.5404 | 1,992,382.93 |
| Number of shares outstanding at the end of the year | 92,689.1844 |  |
| Z shares |  |  |
| Shares subscribed during the year | 27,787.5939 | 66,313,131.52 |
| Shares redeemed during the year | (16,190.5209) | (38,191,656.75) |
| Net subscriptions/redemptions | 11,597.0730 | 28,121,474.77 |
| Number of shares outstanding at the end of the year | 57,855.4040 |  |

Translation (ENDE, 2020-12-31):
|  | Als Aktien | Als Betrag |
| --- | --- | --- |
| C-Anteile |  |  |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile | 318.851,0928 | 728.567.809,93 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | -121.861,1814 | -282.463.624,56 |
| Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen | 196.989,9114 | 446.104.185,37 |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 675.641,3485 |  |
| I-Anteile |  |  |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile | 25.102,5958 | 62.776.623,03 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | -24.854,0554 | -60.784.240,10 |
| Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen | 248,5404 | 1.992.382,93 |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 92.689,1844 |  |
| Z-Anteile |  |  |
| Im Geschäftsjahr gezeichnete Anteile | 27.787,5939 | 66.313.131,52 |
| Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile | -16.190,5209 | -38.191.656,75 |
| Nettosaldo der Zeichnungen/Rücknahmen | 11.597,0730 | 28.121.474,77 |
| Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Anteile | 57.855,4040 |  |
#### SPECIFIC VERIFICATIONS
We also performed the specific verifications required by the legislation and regulations, in accordance with the professional standards applicable in France.
We have no comments to make as to the fairness and the conformity with the annual financial statements of the information provided in the Board of Directors’ management report and in the other documents addressed to the shareholders on the Fund’s financial position and annual financial statements.
We certify the existence, in the Board of Directors' report on corporate governance, of the information required by Article L. 225-37-4 of the French Commercial Code.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
##### Spezifische Prüfungen
Internationale Krise: Wir haben ferner gemäß den in Frankreich geltenden Berufsausübungsregeln die gesetzlich und regulatorisch vorgeschriebenen spezifischen Prüfungen durchgeführt.
Wir haben keine Zweifel an der Richtigkeit des Jahresabschlusses und seiner Übereinstimmung mit den Angaben im Lagebericht und in den sonstigen an die Anteilinhaber gerichteten Dokumenten, die die Finanzlage und den Jahresabschluss betreffen.
In Anwendung des Vorhandenseins im Bericht des Verwaltungsrates über die Unternehmensführung der laut Art. L. 225-37-4 frz. Handelsgesetzbuch erforderlichen Informationen.
This indicator is based on the SICAV’s historical annual volatility over a five-year period.
The SICAV’S risk indicator of 5 reflects the exposure of its assets to equities. It also takes into account a currency risk, which could represent up to 100% of its assets.
Historical data such as that used to calculate the synthetic indicator may not be a reliable indication of the future risk profile of the SICAV.
The risk category associated with this SICAV is not guaranteed and may change over time.
The lowest risk category does not mean “risk-free”. Your initial investment is not guaranteed.
None.
COMGEST MONDE
The Quality Growth Investor
www.comgest.com

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Dieser Indikator stellt die historische Jahresvolatilität der SICAV über einen Zeitraum von 5 Jahren dar.
Die Kategorie 5 des Risikoindikators der SICAV spiegelt das Engagement ihres Vermögens in Aktien wider. Außerdem berücksichtigt er das Wechselkursrisiko, das bis zu 100 % des Vermögens betreffen kann.
Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der SICAV.
Die dieser SICAV zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Das ursprünglich investierte Kapital wird nicht garantiert.
Keine.
COMGEST MONDE
The Quality Growth Investor
www.comgest.com
# Comgest Growth Emerging Markets ex China
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2019
| Sales1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | % of Total Sales |
| Coca-Cola HBC AG | 1,200 | 39,316 | 13.24 |
| Unilever NV | 671 | 38,980 | 13.14 |
| Unilever NV | 644 | 37,573 | 12.66 |
| Genting Malaysia Bhd | 46,700 | 34,886 | 11.76 |
| Infosys Ltd | 2,700 | 28,651 | 9.65 |
| WEG SA | 3,872 | 27,675 | 9.33 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,000 | 22,328 | 7.52 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 200 | 19,452 | 6.55 |
| BB Seguridade Participacoes SA | 2,400 | 19,393 | 6.54 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 373 | 13,966 | 4.71 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 100 | 7,301 | 2.46 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 700 | 7,234 | 2.44 |
| 1 Represents total sales during the financial year. |  |  |  |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Comgest Growth Emerging Markets ex China
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
| Verkäufe 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (USD) | Verkäufe |
| Coca-Cola HBC AG | 1.200 | 39.316 | 13,24 |
| Unilever NV | 671 | 38.980 | 13,14 |
| Unilever NV | 644 | 37.573 | 12,66 |
| Genting Malaysia Bhd | 46.700 | 34.886 | 11,76 |
| Infosys Ltd | 2.700 | 28.651 | 9,65 |
| WEG SA | 3.872 | 27.675 | 9,33 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.000 | 22.328 | 7,52 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 200 | 19.452 | 6,55 |
| BB Seguridade Participações SA | 2.400 | 19.393 | 6,54 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 373 | 13.966 | 4,71 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 100 | 7.301 | 2,46 |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | 700 | 7.234 | 2,44 |
| 1 Steht für die gesamten Verkäufe im Geschäftsjahr. |  |  |  |
# Comgest Growth GEM Promising Companies
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2019
| Purchases |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | Purchases |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 433,054 | 4,856,531 | 13.89 |
| Noah Holdings Ltd | 89,800 | 3,428,460 | 9.81 |
| Medy-Tox Inc | 10,421 | 3,292,379 | 9.42 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares | 3,844,000 | 3,242,103 | 9.27 |
| Minth Group Ltd | 1,024,498 | 3,082,704 | 8.82 |
| JUMBO SA | 188,012 | 2,710,381 | 7.75 |
| Yandex NV - A Shares | 76,300 | 2,406,760 | 6.88 |
| International Container Terminal Services Inc | 1,318,580 | 2,390,806 | 6.84 |
| Safaricom PLC | 5,873,300 | 1,275,942 | 3.65 |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 192,418 | 1,034,808 | 2.96 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - A Shares | 56,190 | 879,944 | 2.52 |
| Discovery Ltd | 135,000 | 835,902 | 2.39 |
| Commercial International Bank Egypt SAE | 509,806 | 745,585 | 2.13 |
| 3SBio Inc | 531,437 | 688,239 | 1.97 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares | 216,200 | 681,328 | 1.95 |
| Linx SA | 91,105 | 625,364 | 1.79 |
| 58.com Inc | 11,822 | 614,796 | 1.76 |
| Autohome Inc | 7,756 | 508,741 | 1.46 |
| Pagseguro Digital Ltd | 15,500 | 472,452 | 1.35 |
| Odontoprev SA | 71,452 | 241,204 | 0.69 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Comgest Growth GEM Promising Companies
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
| Käufe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (EUR) | Käufe |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 433.054 | 4.856.531 | 13,89 |
| Noah Holdings Ltd | 89.800 | 3.428.460 | 9,81 |
| Medy-Tox Inc | 10.421 | 3.292.379 | 9,42 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd – H-Aktien | 3.844.000 | 3.242.103 | 9,27 |
| Minth Group Ltd | 1.024.498 | 3.082.704 | 8,82 |
| JUMBO SA | 188.012 | 2.710.381 | 7,75 |
| Yandex NV – A-Aktien | 76.300 | 2.406.760 | 6,88 |
| International Container Terminal Services Inc | 1.318.580 | 2.390.806 | 6,84 |
| Safaricom PLC | 5.873.300 | 1.275.942 | 3,65 |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 192.418 | 1.034.808 | 2,96 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV – A-Aktien | 56.190 | 879.944 | 2,52 |
| Discovery Ltd | 135.000 | 835.902 | 2,39 |
| Commercial International Bank Egypt SAE | 509.806 | 745.585 | 2,13 |
| 3SBio Inc | 531.437 | 688.239 | 1,97 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 216.200 | 681.328 | 1,95 |
| Linx SA | 91.105 | 625.364 | 1,79 |
| 58.com Inc | 11.822 | 614.796 | 1,76 |
| Autohome Inc | 7.756 | 508.741 | 1,46 |
| Pagseguro Digital Ltd | 15.500 | 472.452 | 1,35 |
| Odontoprev SA | 71.452 | 241.204 | 0,69 |
# Comgest Growth Europe Compounders1
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2019
| Purchases2 |  |
| --- | --- |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | % of Total Purchases |
| Novo Nordisk A/S - B Shares | 2,553 | 133,299 | 6.44 |
| Nestle SA | 1,245 | 121,535 | 5.87 |
| SAP SE | 995 | 120,097 | 5.80 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 289 | 120,039 | 5.80 |
| Roche Holding AG | 413 | 119,645 | 5.78 |
| Medtronic PLC | 1,165 | 119,218 | 5.76 |
| EssilorLuxottica SA | 864 | 119,148 | 5.75 |
| Heineken NV | 1,122 | 108,095 | 5.22 |
| Pernod Ricard SA | 612 | 98,998 | 4.78 |
| Industria de Diseno Textil SA | 3,059 | 96,937 | 4.68 |
| L'Oreal SA | 364 | 96,726 | 4.67 |
| Amadeus IT Group SA - A Shares | 1,265 | 92,113 | 4.45 |
| Accenture PLC | 483 | 91,646 | 4.43 |
| ASML Holding NV | 344 | 91,407 | 4.41 |
| RELX PLC | 3,773 | 84,830 | 4.10 |
| Linde PLC | 422 | 80,575 | 3.89 |
| Experian PLC | 2,443 | 73,168 | 3.53 |
| Wolters Kluwer NV | 1,054 | 68,838 | 3.32 |
| Hermes International | 95 | 64,378 | 3.11 |
| Coloplast A/S - B Shares | 555 | 62,070 | 3.00 |
| Givaudan SA | 22 | 61,465 | 2.97 |
| SGS SA | 19 | 46,338 | 2.24 |
| Sales3 |  |  |  |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | % of Total Sales |

1 Comgest Growth Europe Compounders was launched on 23 December 2019.
2 Represents total purchases during the financial year.
3 There were no sales made during the financial year.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# Comgest Growth Europe Compounders1
#### WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
| Käufe 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (EUR) | Käufe |
| Novo Nordisk A/S – B-Aktien | 2.553 | 133.299 | 6,44 |
| Nestle SA | 1.245 | 121.535 | 5,87 |
| SAP SE | 995 | 120.097 | 5,80 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 289 | 120.039 | 5,80 |
| Roche Holding AG | 413 | 119.645 | 5,78 |
| Medtronic PLC | 1.165 | 119.218 | 5,76 |
| EssilorLuxottica SA | 864 | 119.148 | 5,75 |
| Heineken NV | 1.122 | 108.095 | 5,22 |
| Pernod Ricard SA | 612 | 98.998 | 4,78 |
| Industria de Diseno Textil SA | 3.059 | 96.937 | 4,68 |
| L'Oreal SA | 364 | 96.726 | 4,67 |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 1.265 | 92.113 | 4,45 |
| Accenture PLC | 483 | 91.646 | 4,43 |
| ASML Holding NV | 344 | 91.407 | 4,41 |
| RELX PLC | 3.773 | 84.830 | 4,10 |
| Linde PLC | 422 | 80.575 | 3,89 |
| Experian PLC | 2.443 | 73.168 | 3,53 |
| Wolters Kluwer NV | 1.054 | 68.838 | 3,32 |
| Hermes International | 95 | 64.378 | 3,11 |
| Coloplast A/S – B-Aktien | 555 | 62.070 | 3,00 |
| Givaudan SA | 22 | 61.465 | 2,97 |
| SGS SA | 19 | 46.338 | 2,24 |

| Verkäufe 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (EUR) | Verkäufe |

1 Comgest Growth Europe Compounders wurde am 23. Dezember 2019 aufgelegt.
2 Steht für die gesamten Käufe im Geschäftsjahr.
3 Im Geschäftsjahr erfolgten keine Verkäufe.