# Fund Facts
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |  | Launch date | 01 December 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global | 1998 | 26 |  | Base currency | U.S. dollars |
| Sam Chainani, Managing Director | 1996 | 24 |  | Index | S&P 500 Index |
| Jason Yeung, Managing Director | 2002 | 23 |  | Total net assets | $ 13.3 billion |
| Armistead Nash, Managing Director | 2002 | 20 |  | Structure | Luxembourg SICAV |

David Cohen, Managing Director	199332
Alexander Norton, Executive Director	200025

### Team members may be subject to change at any time without notice.

### Dennis Lynch, David Cohen, Sam Chainani, Alexander Norton, Jason Yeung and Armistead Nash started to manage the fund in June 2009.
Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
500
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Ongoing Charges1.68
Max Entry Charge5.75
Management Fee1.40
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For
250
0
Oct '06	Oct '13	Aug '20
Class AH (EUR) Gross
(without deduction of max sales charge)

### more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS AH (EUR)
Minimum subsequent Investment0
Minimum initial investment0

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
1,2,†
AUG '19 - AUG '18 - AUG '17 - AUG '16 - AUG '15 -
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class AH (EUR) Gross (without deduction of51.30 max sales charge)1 | 4.80 | 25.64 | 14.69 | 8.89 |
| Class AH (EUR) Net (with the deduction of42.46 max sales charge)2 | -1.22 | 18.36 | 8.07 | 2.62 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
| Anlageteam | SEIT | JAHREN |  | Auflegung | 01. Dezember 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global | 1998 | 26 |  | Basiswährung | US-Dollar |
| Sam Chainani, Managing Director | 1996 | 24 |  | Index | S&P 500 Index |
| Jason Yeung, Managing Director | 2002 | 23 |  | Gesamtvermögen | $ 13,3 Milliarden |
| Armistead Nash, Managing Director | 2002 | 20 |  | Struktur | Luxembourg SICAV |

David Cohen, Managing Director	199332
Alexander Norton, Executive Director	200025

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

### Dennis Lynch, David Cohen, Sam Chainani, Alexander Norton, Jason Yeung und Armistead Nash verwalten den Fonds seit Juni 2009.
Klasse AH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert) 
500
Anteile der AH (EUR)-
Gebühren (%)	
AH (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
Laufende Kosten	1,68
Managementgebühr	1,40
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung
250
0
Okt '06	Okt '13	Aug '20
Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)

### (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Zeichnungen (USD)	
AH (EUR)-ANTEILE
1,2,†

### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des	51,30 maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 4,80 | 25,64 | 14,69 | 8,89 |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (nach Abzug des	42,46 maximalen Ausgabeaufschlags)2 | -1,22 | 18,36 | 8,07 | 2,62 |