# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
85  2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+15
+12
+9
+6
+3
0
-3
-6
-9
Securities no.987 421
Bloomberg	UBSMTAI LX
Fund performance net of fees (left-hand scale)
| Currency of fund / sha | re class	EUR/EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Launch date 1 Issue/redemption Swing pricing | 01.03.1999 daily yes | Past performance is in % | not a reliable indi 1 year | cator of futur 3 years | e results. 5 years | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Accounting year end | 28 February |  |  |  |  | years | years |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Ind. | Fund (EUR) | -1.43 | -1.30 | -1.00 | -0.44 | -0.20 |
|  | 500mio+ 1-5 y | Ref. Index 2 | -0.69 | 1.27 | 3.29 | 0.42 | 0.65 |
| Theoretical yield to maturity (net)	-0.89%	The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit Modified duration		2.88	charges. Average remaining maturity (years)	2.92	 1  These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management Distribution	May	 2  Reference Index in currency of share class (without costs) Last distribution 07.05.2020	EUR 1.75 Management fee p.a.	0.72%	 Fund statistics Ongoing charges p.a.	0.98%	Net asset value (EUR, 31.08.2020)118.97 |

Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the
Management Company
UBS Fund Management
| Last 12 months (EUR) – high | 122.51 |
| --- | --- |
| – low | 117.25 |

(Luxembourg) S.A.
| 1  The series A was incorporated into the range of UBS funds on date of |  |
| --- | --- |
| inception indicated. | Share class assets (EUR m) |  | 20.57 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 years | 5 years |
|  | Beta | 1.53 | 1.43 |
|  | Volatility 1 – Fund | 2.10% | 1.71% |
|  | – Benchmark | 1.32% | 1.13% |
|  | Sharpe ratio | -0.01 | 0.12 |
|  | Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
|  | 1  Annualised standard deviation |  |  |

Fund domicile	Luxembourg
Total fund assets (EUR m)126.89

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
85
+15
+12
+9
+6
+3
0
-3
-6
-9
Anteilsklasse	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund -
EUR P-dist
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ISIN	LU0094864450
Valoren Nr.987 421
Bloomberg	UBSMTAI LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum
1
01.03.1999
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	28. Februar Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Ind.
500mio+ 1-5 y
Theoretische Verfallrendite (netto)	-0.89% Modified Duration2.88
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)2.92
Ausschüttung	Mai
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (EUR) | -1.43 | -1.30 | -1.00 | -0.44 | -0.20 |
| Referenzindex 2 | -0.69 | 1.27 | 3.29 | 0.42 | 0.65 |

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

| Letzte Ausschüttung 07.05.2020 Verwaltungsgebühr p.a. | EUR 1.75 0.72% |  | Fondsstatistik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laufende Kosten p.a. | 0.98% |  | Inventarwert (EUR, 31.08.2020) | 118.97 |
| Name der | UBS Fund |  | Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst | 122.51 |

Verwaltungsgesellschaft
Management (Luxembourg) S.A.
– Tiefst117.25
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 126.89 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 20.57 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.53 | 1.43 |
| Volatility 1 – Fund | 2.10% | 1.71% |
| – Benchmark | 1.32% | 1.13% |
| Sharpe ratio | -0.01 | 0.12 |
| Risk free rate | -0.41% | -0.38% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Die Tranche A wurde erst am angegebenen Lancierungsdatum in die UBS Fondspalette aufgenommen.