OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Portfolio Manager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR Fund currency	USD
Share class currency	EUR
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	106.64
Fund volume in mln	764.94 USD
Share class volume in mln	7.91 EUR
Management fee	1.100%
TER (per 28/02/2020)	1.42%
Launch date	09/05/2016
Last distribution	1.76 / November
ISIN	LU1395536243
WKN	A2AH0D
Valor	32261681
Tracking error
**	
1.98%
Sharpe ratio
**	
0.53
Information ratio
**	
negative
Jensen's Alpha
**	
-1.44%
Beta
**	
1.27
** 
3 years annualized

Translation (ENDE, 2020-11-30):
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Portfoliomanager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Standort Portfolio Manager		Zürich
Fondsdomizil	Luxemburg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR Fondswährung	USD
Anteilsklassenwährung	EUR
Swinging Single Pricing	Ja
Nettoinventarwert	106.64
Fondsvolumen in Mio.	764.94 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio.	7.91 EUR
Management Fee p.a.	1.100%
TER (per 28.02.2020)	1.42%
Lancierungsdatum	09.05.2016
Letzte Ausschüttung	1.76 / November
ISIN	LU1395536243
WKN Nummer	A2AH0D
Valorennummer	32261681
Tracking Error
**	
1.98%
Sharpe Ratio
**	
0.53
Information Ratio
**	
negativ
Jensen's Alpha
**	
-1.44%
Beta
**	
1.27
** 
3 Jahre annualisiert
# Jensen’s Alpha
Yield indicator. If the average return on a security or portfolio is larger than its expected return, the alpha is positive. If the average return is smaller than expected, the alpha is negative.

Translation (ENDE, 2020-11-30):
# Jensens Alpha
Indikator für die Rendite. Liegt die durchschnittliche Rendite eines Wertpapiers oder Portfolios über der erwarteten Rendite, ist das Alpha positiv. Bleibt die durchschnittliche Rendite hinter den Erwartungen zurück, ist das Alpha negativ.
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
No reference index is mentioned as the fund’s objective is not linked to an index.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
12.42%
Sharpe ratio 
2)	
0.14
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
150
indexed to 100
140
130
120
110
100
90
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.inception
Fund		-2.0	2.7	-15.5	8.5	10.8	17.2	-7.6	7.9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.7	2.5	21.9
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
7	
◄ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ►
(potenziell niedrigere Erträge)	(potenziell höhere Erträge)
Wertentwicklung (%)
150
indexiert auf 100
140
130
120
110
100
90
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
seit Jr.
3 Jr.
5 Jr.
seit
	1 mt beginn	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.  Lanc.
Fonds		-2.0	2.7	-15.5	8.5	10.8	17.2	-7.6	7.9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.7	2.5	21.9
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Performance. Die Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und schliessen die reinvestierten Bruttoausschüttungen ein. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
| Major equity positions |  |
| --- | --- |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD C | 3.2% |
| 3-Alpha Diversifier Equities USA | 3.2% |
| FTSE EPRA Nareit Dev Eur ex UK Green UCITS ETF Cap | 2.9% |
| 3-Alpha Diversifier Equities Europe | 2.8% |
| iShares Emerging Markets Index Inst Acc USD | 2.7% |
| 3-Alpha Global Quality Achievers | 2.7% |
| Variopartner SICAV - 3-Alpha Megatrends G USD | 1.9% |
| VF II - Duff & Phelps Gl Listed Infstruct I USD | 1.7% |
| iShares Japan Index Inst Acc USD | 1.6% |
| State Street EMU Index Equity Fund I acc | 1.2% |
|  |  |
| Major bond positions |  |
| iShares Global Corp Bond EUR Hgd UCITS ETF(Dist) | 12.5% |
| PIMCO - Global Investors - Global Investment Grade Credit | 10.8% |
| Vontobel Fund - Global Corp Bond Mid Yield HG hedged | 10.8% |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 8.1% |
| Barings Global High Yield Bond B EUR Acc | 7.5% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Acc | 4.6% |
| BGF Emer Mkts Loc Curr Bd I2 EUR | 4.1% |
| Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI (EUR) | 3.9% |
|  |  |
| Portfolio Structure |  |

Translation (ENDE, 2020-10-30):
| Grösste Aktienpositionen |  |
| --- | --- |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD C | 3.2% |
| 3-Alpha Diversifier Equities USA | 3.2% |
| FTSE EPRA Nareit Dev Eur ex UK Green UCITS ETF Cap | 2.9% |
| 3-Alpha Diversifier Equities Europe | 2.8% |
| iShares Emerging Markets Index Inst Acc USD | 2.7% |
| 3-Alpha Global Quality Achievers | 2.7% |
| Variopartner SICAV - 3-Alpha Megatrends G USD | 1.9% |
| VF II - Duff & Phelps Gl Listed Infstruct I USD | 1.7% |
| iShares Japan Index Inst Acc USD | 1.6% |
| State Street EMU Index Equity Fund I acc | 1.2% |
|  |  |
| Grösste Obligationenpositionen |  |
| iShares Global Corp Bond EUR Hgd UCITS ETF(Dist) | 12.5% |
| PIMCO - Global Investors - Global Investment Grade Credit | 10.8% |
| Vontobel Fund - Global Corp Bond Mid Yield HG hedged | 10.8% |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 8.1% |
| Barings Global High Yield Bond B EUR Acc | 7.5% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Acc | 4.6% |
| BGF Emer Mkts Loc Curr Bd I2 EUR | 4.1% |
| Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI (EUR) | 3.9% |
|  |  |
| Portfoliostruktur |  |
# Asset Management / Monthly Factsheet as at 30/10/2020
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR FD
Approved for Wholesale/Retail investors in: DE, LU.
The Vontobel Conviction Conservative fund offers a global investment solution, which invests in specific investments with high conviction. In equities, we focus on quality shares with high market potential. In addi- tion, we invest in topics such as economic changes and trends. This as- sures that you always have commitments linked to the most attractive current and future investment themes. Implementation is done through investments in active funds managed by the world's leading fund man- agers. As basis serves a robust portfolio in bond and equity markets, which is supplemented by real estate, gold and other alternative invest- ments. Thanks to our institutional competencies and a proven active in- vestment process, we always manage your portfolio in a disciplined man- ner and monitor it on an ongoing basis. This fund corresponds to the Conservative investment strategy.

Translation (ENDE, 2020-10-30):
# Asset Management / Monatliches Factsheet per 30.10.2020
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR FD
Zugelassen für Wholesale/Retail Anleger in: DE, LU.
Der Vontobel Conviction Conservative Fonds bietet eine globale Anla- gelösung, die in Anlagen investiert, von denen wir überzeugt sind. Im Aktienbereich fokussieren wir uns auf Qualitätsaktien mit einem hohen Marktpotenzial. Zusätzlich investieren wir in Themen wie wirtschaftli- che Veränderungen und Trends. Damit sind Sie sicher, immer in den at- traktivsten aktuellen und künftigen Anlagethemen engagiert zu sein. Die Umsetzung erfolgt mit aktiven Fonds von weltweit führenden Fondsma- nagern. Die Basis bildet ein robustes Portfolio in Anleihen- und Aktien- märkten, das mit Immobilien, Gold und anderen alternativen Anlagen er- gänzt und kontinuierlich überprüft wird. Mit institutionellen Kompeten- zen und entlang eines bewährten aktiven Anlageprozesses verwalten wir dabei Ihr Portfolio stets diszipliniert und überwachen dieses laufend über einen aktiven Risikomanagementprozess. Der Anlagefonds entspricht der Anlagestrategie Konservativ.
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
120
Fund	Reference index
indexed to 100
100
80
60
40
2017	2018	2019	2020	2021	2022
09.21
09.20
09.19
09.18
09.17
year
3 yrs
5 yrs
since
  - 08.22  - 08.21  - 08.20  - 08.19  - 08.18	1 m  to date	2021	2020	2019	p.a.	p.a. inception
Fund		-34.0	-0.2	-1.2	9.1	n.a.	19.3	-30.2	-5.0	-5.7	8.3	-13.3	n.a.	-33.9
Ref. index		-39.4	-0.5	-1.8	16.2	n.a.	0.2	-33.5	-8.9	-7.2	13.5	-16.0	n.a.	-41.1
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)
Geographical breakdown (%)
Fund Ref. index
Poland Government Bond 07/25/2026	7.6
Romania Government Bond 04/26/2023	7.4

Translation (ENDE, 2022-08-31):
7	
◄ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ►
(potenziell niedrigere Erträge)	(potenziell höhere Erträge)
Wertentwicklung (%)
120
Fonds	Referenzindex
indexiert auf 100
100
80
60
40
2017	2018	2019	2020	2021	2022
09.21
09.20
09.19
09.18
09.17
seit Jr.
3 Jr.
5 Jr.
seit
  - 08.22  - 08.21  - 08.20  - 08.19  - 08.18	1 mt  beginn	2021	2020	2019	p.a.	p.a.	Lanc.
Fonds		-34.0	-0.2	-1.2	9.1	n.a.	19.3	-30.2	-5.0	-5.7	8.3	-13.3	n.a.	-33.9
Ref.–index		-39.4	-0.5	-1.8	16.2	n.a.	0.2	-33.5	-8.9	-7.2	13.5	-16.0	n.a.	-41.1
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Performance. Die Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und schliessen die reinvestierten Bruttoausschüttungen ein. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Grösste Positionen (%)
Geographische Aufteilung (%)
Fonds Ref-index
Poland Government Bond 07/25/2026	7.6
Romania Government Bond 04/26/2023	7.4
The fund invests across developed and emerging markets. It seeks to invest, at sensible prices and promoting environmental
Portfolio management			Matthew Benkendorf Fund domicile, legal structure, SFDR	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass					USD / EUR Launch date fund / shareclass		27.08.2019 / 27.08.2019 Fund size				USD 30.28 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 134.90 Ref. index	MSCI All Country World Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU1925043769 / A2PMQP / 45492350
versial weapons, adult entertainment, thermal coal or oil and gas.
Approach
The investment team adheres to a defined bottom-up approach that focuses on in-depth company research. In pursuit of the fund's goal to promote environmental or social characteristics, the team uses an exclusion screen, takes various safeguards, evaluates all investments against sustainability criteria, and over- sees corporate governance. To support the goals of the invest- ment style the team follows an active stewardship strategy through direct engagement with companies and a voting policy. The team manages the fund actively.
Risk and reward profile
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
15.73%	14.67%
Sharpe ratio 
2)	
negative

Translation (ENDE, 2022-07-29):
Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern. Er be- absichtigt, zu vernünftigen Preisen sowie ökologische und so-
Portfoliomanagement			Matthew Benkendorf Fondsdomizil, Rechtsform, SFDR	Luxemburg, UCITS, Art. 8 Währung des Fonds / der Anteilsklasse					USD / EUR Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse		27.08.2019 / 27.08.2019 Fondsvolumen				USD 30.28 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil		EUR 134.90 Ref.–index	MSCI All Country World Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU1925043769 / A2PMQP / 45492350
Ausgeschlossen sind in den Bereichen Tabak, kontroverse Waf- fen, Erwachsenenunterhaltung, Kohle, Erdöl oder Erdgas aktive Firmen.
Vorgehensweise
Das Anlage-Team hält sich an einen definierten Prozess, der auf tiefgreifender Unternehmensanalyse beruht. Beim Verfolgen des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wendet das Team einen Ausschluss-Filter an, trifft weitere Schutzvor- kehrungen, beurteilt alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskri- terien und überwacht auch die Unternehmensführung. Um die Ziele des Anlagestils zu unterstützen, verfolgt das Team eine Strategie des aktiven Engagements mit den Unternehmen durch den direkten Dialog und die Ausübung der Stimmrechte. Das Team verwaltet den Fonds aktiv.
Risiko- und Ertragsprofil
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale	
Fonds	Ref-index
Volatilität, annualisiert 
2)	
15.73%	14.67%
Sharpe Ratio 
2)	
negativ
Approach
The investment team adheres to a defined bottom-up approach that focuses on in-depth company research. In pursuit of the fund's goal to promote environmental or social characteristics, the team uses an exclusion screen, takes various safeguards, evaluates all investments against sustainability criteria, and over- sees corporate governance. To support the goals of the invest- ment style the team follows an active stewardship strategy through direct engagement with companies and a voting policy. The team manages the fund actively, aiming to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
Risk and reward profile
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
16.56%	16.30%
Sharpe ratio 
2)	
negative

Translation (ENDE, 2023-12-29):
Vorgehensweise
Das Anlage-Team hält sich an einen definierten Prozess, der auf tiefgreifender Unternehmensanalyse beruht. Beim Verfolgen des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wendet das Team einen Ausschluss-Filter an, trifft weitere Schutzvor- kehrungen, beurteilt alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskri- terien und überwacht auch die Unternehmensführung. Um die Ziele des Anlagestils zu unterstützen, verfolgt das Team die Strategie des aktiven Engagements mit den Unternehmen durch den direkten Dialog und die Ausübung der Stimmrechte. Das Team verwaltet den Fonds aktiv im Bestreben, an steigenden Märkten teilzuhaben und bei sinkenden Märkten das Kapital zu schützen.
Risiko- und Ertragsprofil
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale	
Fonds	Ref-index
Volatilität, annualisiert 
2)	
16.56%	16.30%
Sharpe Ratio 
2)	
negativ
Portfolio Manager	TwentyFour Asset Management LLP Portfolio Manager location		London
Fund domicile	Luxembourg
Fund name / domicile	Vontobel Fund / Luxembourg
Share class currency	EUR
Net asset value	100.47
Fund volume in mln	38.23 GBP
Share class volume in mln	6.27 EUR
Management fee	0.400%
Launch date	22/01/2020
ISIN	LU2081486560
WKN	A2PWLS
Valor	51132543
64.59
 100%
 80%
74

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Portfoliomanager	TwentyFour Asset Management LLP Standort Anlageberater		London
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondsname / domizil	Vontobel Fund / Luxemburg
Anteilsklassenwährung	EUR
Nettoinventarwert	100.47
Fondsvolumen in Mio.	38.23 GBP
Volumen Anteilsklasse in Mio.	6.27 EUR
Management Fee p.a.	0.400%
Lancierungsdatum	22.01.2020
ISIN	LU2081486560
WKN Nummer	A2PWLS
Valorennummer	51132543
64.59
 100%
 80%
74
WR
0%
Portfolio Manager	Hervé Hanoune \ Ludovic Colin Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD Fund currency	EUR
Share class currency	USD
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	366.45
Fund volume in mln	594.53 EUR

Translation (ENDE, 2020-10-30):
WR
0%
Portfoliomanager	Hervé Hanoune \ Ludovic Colin Standort Anlageberater		Zürich
Fondsdomizil	Luxemburg
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD Fondswährung	EUR
Anteilsklassenwährung	USD
Swinging Single Pricing	Ja
Nettoinventarwert	366.45
Fondsvolumen in Mio.	594.53 EUR
Approach
The investment team refines the broadly diversified equity port- folio by systematically overweighting companies with better ESG (Environmental, Social, Governance) scores than the reference index - this in pursuit of the fund's goal to promote environment- al and social characteristics. To assess the sustainability of the companies the team uses a proprietary ESG scoring model.
Risk and reward profile

Translation (ENDE, 2023-01-31):
Vorgehensweise
Das Anlage-Team verfeinert das breit diversifizierte Aktien-Port- folio durch systematisches Übergewichten von Unternehmen mit besseren ESG-Noten (Umwelt, Soziales, Unternehmensfüh- rung) als der Vergleichsindex - damit verfolgt es das Fondsziel, ökologische und soziale Kriterien zu fördern. Um die Nachhaltig- keit der Unternehmen einzuschätzen, verwendet das Team ein hauseigenes ESG-Benotungsmodell.
Risiko- und Ertragsprofil
The fund invests indirectly in global energy as well as precious and industrial metals commodity markets. A diversified basket of commodity investments seeks to capture returns from commod- ity spot price developments as well as from active rolling of com- modity future contracts.
Portfolio management	Kerstin Hottner
Fund domicile, legal structure		Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass	28.11.2014 / 28.11.2014 Fund size			USD 212.55 mio
Net asset value (NAV) / share	USD 101.45 Ref. index	Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped
Index TR
ISIN / VALOR	LU1106544999 / 25360743
opportunities within the investment universe. The team applies a proprietary quantitative strategy to dynamically select com- modities and take active positions on commodity futures curves. The strategy aims to exploit the commodity risk premia that commodity producers and consumers pay to protect themselves against commodity spot price volatility.
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
20.63%
Sharpe ratio 
2)
0.16
Tracking error, ex-post 
2)	
6.55%
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
110
indexed to 100
100
90
80
70
60
50
Fund	Reference index
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Der Fonds investiert indirekt in globale Energie- sowie Edel- und Industriemetall-Rohstoffmärkte. Dieser diversifizierte Korb sol- cher Rohstoffanlagen ist bestrebt, aus der Entwicklung der Roh- stoffpreise am Spot-Markt (Soforthandel) sowie durch aktives Rollen von Rohstoff-Terminkontrakten Erträge zu erzielen.
Portfoliomanagement	Kerstin Hottner
Fondsdomizil, Rechtsform		Luxemburg, UCITS Währung des Fonds / der Anteilsklasse				USD / USD Auflegungsdatum Fonds / Anteilsklasse	28.11.2014 / 28.11.2014 Fondsvolumen			USD 212.55 Mio.
Nettoinventarwert (NAV) / Anteil	USD 101.45 Ref.–index   Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped
Index TR
ISIN / VALOR	LU1106544999 / 25360743
im Anlageuniversum ausfindig zu machen. Das Team wendet eine eigens entwickelte quantitative Strategie an, um flexibel Rohstoffe auszuwählen und sich aktiv auf den Rohstoff-Termin- kurven zu positionieren. Ziel der Strategie ist, die Rohstoff-Ri- sikoprämien auszunützen, welche die Rohstoffproduzenten und
-konsumenten zahlen, um sich gegen Schwankungen der Rohstoff-Spot-Preise abzusichern.
1) 
Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden.
Portfoliomerkmale
Volatilität, annualisiert 
2)	
20.63%
Sharpe Ratio 
2)
0.16
Tracking error, ex-post 
2)	
6.55%
2) 
über 3 Jahre gerechnet
Wertentwicklung (%)
110
indexiert auf 100
100
90
80
70
60
50
Fonds	Referenzindex
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1/4
Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B, EUR
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NO, SE
Investment objective
This bond fund aims to generate positive investment returns over a full economic cycle, while promoting environmental or so- cial characeristics and respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENDE, 2023-02-28):
1/4
Asset Management / Monatliches Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B, EUR
Marketingdokument für Kleinanleger in: AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NO, SE
Anlageziel
Dieser Anleihenfonds zielt auf einen positiven Anlageertrag über einen vollen Konjunkturzyklus ab, wobei er ökologische oder so- ziale Aspekte fördert und der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
| Sharpe ratio  2) | negative |  |
| --- | --- | --- |
| Information ratio  2) | 1.29 |  |
| Modified duration (years) | 4.97 | 4.76 |
| Average Rating | BBB | BBB |

Translation (ENDE, 2022-10-31):
| Sharpe Ratio  2) | negativ |  |
| --- | --- | --- |
| Information Ratio  2) | 1.29 |  |
| Modifizierte Duration (Jahre) | 4.97 | 4.76 |
| Durchschnittsrating | BBB | BBB |
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities AH (hedged), USD
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL
Investment objective
This bond fund aims to provide an attractive level of income rel- ative to prevailing interest rates, while maintaining a strong focus on capital preservation and respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENDE, 2021-06-30):
1/3
Asset Management / Monatliches Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities AH (hedged), USD
Marketingdokument für Kleinanleger in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL
Anlageziel
Dieser Anleihenfonds zielt auf ein im Vergleich zum vorherr- schenden Zinsniveau attraktives Einkommen ab, den Kapitaler- halt ins Zentrum stellend, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Hauptmerkmale
| Major positions | (%) | Geographical breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.662% Italy 15.04.2029 FRN Reg-S Senior | 3.4 | -40	-20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 3% United States Treasury Notes 30.06.2024 Senior	3.4	 Western Europe	 67.4 1.875% United States Treasury Notes 31.08.2024 Senior	3.3	 North America	 47.8 2.088% Italy 15.09.2025 FRN Reg-S Senior	3.0	 Asia Pacific	 2.1 0.125% United States Treasury Notes 31.03.2023 Senior	2.9	 Africa	 0.3 1% Germany 15.08.2024 Senior	2.8	 Latin America	 0.1 1.85% Italy Treasury Bonds 01.07.2025 Reg-S Senior	2.8	 Synthetic Cash	 -26.4 2.512% Italy 15.04.2026 FRN Reg-S Senior	2.7	 Others	 1.5 0.75% United States Treasury Notes 15.11.2024 Senior	2.2	 Cash + Forwards	 7.3 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Grösste Positionen | (%) | Geographische Aufteilung (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.662% Italy 15.04.2029 FRN Reg-S Senior | 3.4 | -40	-20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 3% United States Treasury Notes 30.06.2024 Senior	3.4	 Westeuropa	 67.4 1.875% United States Treasury Notes 31.08.2024 Senior	3.3	 Nordamerika	 47.8 2.088% Italy 15.09.2025 FRN Reg-S Senior	3.0	 Liquiddität	 7.3 0.125% United States Treasury Notes 31.03.2023 Senior	2.9	 Asia Pacific	 2.1 1% Germany 15.08.2024 Senior	2.8	 Afrika	 0.3 1.85% Italy Treasury Bonds 01.07.2025 Reg-S Senior	2.8	 Latein Amerika	 0.1 2.512% Italy 15.04.2026 FRN Reg-S Senior	2.7	 Synthetic Cash	 -26.4 0.75% United States Treasury Notes 15.11.2024 Senior	2.2	 Übrige	 1.5 |