OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Duration |  | unlimited |
| --- | --- | --- |
| First FYE |  | 31/12/2021 |
| Sub-fund currency |  | USD |
| Valuation interval |  | Weekly |
| Trade day |  | Thursday |
| Valuation delay | 1 business day after the trading day |
| Swinging Single Pricing (SSP) |  | No |
| Indextracker |  | No |
| UCITS eligible target fund |  | No |
| AIF reporting strategy |  | Other Strategy |
| Look-through principle for investment limits | No |
| Fee for the collection of retrocessions |  | 0.00 % |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 31.12.2021 |
| Teilfondswährung |  | USD |
| Bewertungsintervall |  | Wöchentlich |
| Handelstag |  | Donnerstag |
| Bewertungsfrist | 1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag |
| Swinging Single Pricing (SSP) |  | Nein |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Nein |
| AIF Reporting Strategie | Sonstige Strategie |
| Durchblicksprinzip bei Anlagegrenzen |  | Nein |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00 % |
| Benchmarks (Bloomberg Ticker) | Administrator | Status |
| --- | --- | --- |
| Gold (XAU) * | n/a | n/a |
| Silver (XAG) * | n/a | n/a |
| Palladium (XPD) * | n/a | n/a |
| Platinum (XPT) * | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Referenzwert (Bloomberg Ticker) | Administrator | Status |
| --- | --- | --- |
| Gold (XAU) * | n/a | n/a |
| Silber (XAG) * | n/a | n/a |
| Palladium (XPD) * | n/a | n/a |
| Platin (XPT) * | n/a | n/a |
| Share class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | LI0589030142 | 58903014 | USD | 1,000.00 |
| USD-I | LI0589030159 | 58903015 | USD | 1,000.00 |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | ISIN | Valor | Klassen- währung | Erstaus- gabepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | LI0589030142 | 58903014 | USD | 1'000.00 |
| USD-I | LI0589030159 | 58903015 | USD | 1'000.00 |
| Share class | Investor categories | Sales restrictions |
| --- | --- | --- |
| USD | Professional investors only | Professional investors |
| USD-I | Professional investors only | Professional investors |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | Anlegerkategorien | Vertriebs- einschränkungen |
| --- | --- | --- |
| USD | Nur Professionelle Anleger | Professionelle Anleger |
| USD-I | Nur Professionelle Anleger | Professionelle Anleger |
| Share class | Appropria- tion of profit | NAV round- ing | smallest fraction | unit bookkeep- ing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |
| USD-I | Accumulating | 0.01 | 0.0010 | book entries |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Run- dung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | Thesaurie- rend | 0.01 | 0.0010 | Buch- mässig |
| USD-I | Thesaurie- rend | 0.01 | 0.0010 | Buch- mässig |
| Share class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | none | none | none |
| USD-I | 3,000,000.00 USD | none | none |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | keine | keine | keine |
| USD-I | 3'000'000.00 USD | keine | keine |
| Share class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| USD | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| USD-I | on the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| USD | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| USD-I | am Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| Share class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| USD | 5 business days prior to the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |
| USD-I | 5 business days prior to the trading day (12:00) | 3 business days after the trading day |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| USD | 5 Bankarbeitstage vor dem Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| USD-I | 5 Bankarbeitstage vor dem Handelstag (12:00) | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| Share class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| USD | 2.0050 % * |
| USD-I | 1.7550 % * |
|  | plus up to CHF 50,000.00 ** |
|  | plus up to USD 40,000.00 ** |
| Annual fee for risk, back office and mid office activities up to CHF 15,000.00 |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| USD | 2.0050 % * |
| USD-I | 1.7550 % * |
|  | zuzüglich bis zu CHF 50'000.00 ** |
|  | zuzüglich bis zu USD 40‘000.00 ** |
| Jährliche Gebühr für Risiko, Back-, und Midoffice Tätigkeiten bis zu CHF 15'000.00 |
| Share class | Maximum redemptions in % of the NAV (Gating) |
| --- | --- |
| USD | none |
| USD-I | none |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | Maximale Rücknahmen in % des NAV (Gating) |
| --- | --- |
| USD | keine |
| USD-I | keine |
| Share class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| USD | Units or amount | Only units |
| USD-I | Units or amount | Only units |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteils- klasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| USD | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| USD-I | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| Share class | Performance Fee | Calculation period | Crystallization |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 15.00 % | Weekly | Quarterly |
| USD-I | 15.00 % | Weekly | Quarterly |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteilsklas- se | Performance Fee | Berechnungs- periode | Geschuldet |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 15.00 % | Wöchentlich | Quartalsweise |
| USD-I | 15.00 % | Wöchentlich | Quartalsweise |
| Share class | Highwatermark | Highwatermark Basis |
| --- | --- | --- |
| USD | Yes | NAV before performance fee |
| USD-I | Yes | NAV before performance fee |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Anteilsklas- se | Highwatermark | Highwatermark Basis |
| --- | --- | --- |
| USD | Ja | NAV vor Performance Fee |
| USD-I | Ja | NAV vor Performance Fee |
| Bewertungstag | NAV-Start | High Watermark | Hurdle Rate | Grenzkurs (HWM+HR) | NAV vor Perf. Fee | Perf. Fee | NAV nach Perf. Fee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartal 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Woche 1 Q1 | 1'000.00 | 1'000.00 | 0 % | 1'000.00 | 1'020.00 | 3.00 | 1'017.00 |
| Woche 2 Q1 | 1'017.00 | 1'000.00 | 0 % | 1'000.00 | 1'060.00 | 9.00 | 1'051.00 |
| Woche 3 Q1 | 1'051.00 | 1'000.00 | 0 % | 1'000.00 | 1'100.00 | 15.00 | 1'085.00 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ende Quartal 1 | 1'085.00 | 1'000.00 | 0 % | 1'000.00 | 1'110.00 | 16.50 | 1'093.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quartal 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Woche 1 Q2 | 1'093.50 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'113.96 | 0.59 | 1'113.37 |
| Woche 2 Q2 | 1'113.37 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'089.64 | 0.00 | 1'089.64 |
| Woche 3 Q2 | 1'089.64 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'062.37 | 0.00 | 1'062.37 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ende Quartal 2 | 1'062.37 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'096.00 | 0.00 | 1'096.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quartal 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Woche 1 Q3 | 1'096.00 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'121.30 | 1.69 | 1'119.61 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ende Quartal 3 | 1'096.00 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'250.00 | 21.00 | 1'229.00 |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
| Bewertungstag | NAV-Start | High Watermark | Hurdle Rate | Grenzkurs (HWM+HR) | NAV vor Perf. Fee | Perf. Fee | NAV nach Perf. Fee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartal 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Woche 1 Q1 | 1'000.00 | 1'000.00 | 0 % | 1'000.00 | 1'020.00 | 3.00 | 1'017.00 |
| Woche 2 Q1 | 1'017.00 | 1'000.00 | 0 % | 1'000.00 | 1'060.00 | 9.00 | 1'051.00 |
| Woche 3 Q1 | 1'051.00 | 1'000.00 | 0 % | 1'000.00 | 1'100.00 | 15.00 | 1'085.00 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ende Quartal 1 | 1'085.00 | 1'000.00 | 0 % | 1'000.00 | 1'110.00 | 16.50 | 1'093.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quartal 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Woche 1 Q2 | 1'093.50 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'113.96 | 0.59 | 1'113.37 |
| Woche 2 Q2 | 1'113.37 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'089.64 | 0.00 | 1'089.64 |
| Woche 3 Q2 | 1'089.64 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'062.37 | 0.00 | 1'062.37 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ende Quartal 2 | 1'062.37 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'096.00 | 0.00 | 1'096.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quartal 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Woche 1 Q3 | 1'096.00 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'121.30 | 1.69 | 1'119.61 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ende Quartal 3 | 1'096.00 | 1'110.00 | 0 % | 1'110.00 | 1'250.00 | 21.00 | 1'229.00 |
|  Glossar	 |
| --- |
| High Watermark (HWM): | Ist der letzte NAV vor Performance Fee des Quartals, in dem letztmals eine Performance Fee bezahlt wurde. |
| Hurdle Rate (HR): | 0.00 % |
| Partizipationsrate: | 15 % |
| Grenzkurs | Die Berechnungsgrundlage für den Grenzkurs ist die gültige High Watermark zuzüglich einer allfälligen Hurdle Rate. |
| Performance Fee: | Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und abgegrenzt. Die Höhe der Performance Fee bezieht sich auf die Differenz zwischen Grenzkurs und NAV vor Perfor- mance Fee multipliziert mit der Partizipationsrate. Eine Auszahlung erfolgt nach Quartalsende, sofern der Quartalsend-NAV vor Performance Fee über dem Grenzkurs liegt. Der fällige Per- formance Fee Betrag errechnet sich aus der Performance Fee pro Anteil multipliziert mit den ausgebenen Anteilen der jeweiligen Anteilsklasse am Quartalsende. |
| Quartal 1: | Es wurde eine Performance Fee erhoben, da der NAV den Grenzkurs am Quartalsende über- schritten hat. Der NAV vor Performance Fee gilt als neue High Watermark fürs kommende Quartal. |
| Quartal 2: | Es wurde keine Performance Fee erhoben, da der NAV den Grenzkurs am Quartalsende nicht überschritten hat. Als High Watermark verbleibt der NAV vor Performance Fee aus Quartal 1. |
| Quartal 3: | Es wurde eine Performance Fee erhoben, da der NAV den Grenzkurs am Quartalsende über- schritten hat. Der NAV vor Performance Fee gilt als neue High Watermark fürs kommende Quartal. |

Translation (ENDE, 2021-01-18):
|  Glossar	 |
| --- |
| High Watermark (HWM): | Ist der letzte NAV vor Performance Fee des Quartals, in dem letztmals eine Performance Fee bezahlt wurde. |
| Hurdle Rate (HR): | 0.00 % |
| Partizipationsrate: | 15 % |
| Grenzkurs | Die Berechnungsgrundlage für den Grenzkurs ist die gültige High Watermark zuzüglich einer allfälligen Hurdle Rate. |
| Performance Fee: | Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und abgegrenzt. Die Höhe der Performance Fee bezieht sich auf die Differenz zwischen Grenzkurs und NAV vor Perfor- mance Fee multipliziert mit der Partizipationsrate. Eine Auszahlung erfolgt nach Quartalsende, sofern der Quartalsend-NAV vor Performance Fee über dem Grenzkurs liegt. Der fällige Per- formance Fee Betrag errechnet sich aus der Performance Fee pro Anteil multipliziert mit den ausgebenen Anteilen der jeweiligen Anteilsklasse am Quartalsende. |
| Quartal 1: | Es wurde eine Performance Fee erhoben, da der NAV den Grenzkurs am Quartalsende über- schritten hat. Der NAV vor Performance Fee gilt als neue High Watermark fürs kommende Quartal. |
| Quartal 2: | Es wurde keine Performance Fee erhoben, da der NAV den Grenzkurs am Quartalsende nicht überschritten hat. Als High Watermark verbleibt der NAV vor Performance Fee aus Quartal 1. |
| Quartal 3: | Es wurde eine Performance Fee erhoben, da der NAV den Grenzkurs am Quartalsende über- schritten hat. Der NAV vor Performance Fee gilt als neue High Watermark fürs kommende Quartal. |
AIFMG-105-1-n---
AIFMG-105-1-p---
AIFMG-105-1-q---
The annual report and any semi-annual reports (including further legally prescribed information to investors), the most recent net asset values and the historical performance (if available) are published via the publication medium.

Translation (ENDE, 2021-01-18):
AIFMG-105-1-n---
AIFMG-105-1-p---
AIFMG-105-1-q---
Die Jahres- und allfälligen Halbjahresberichte (inkl. den weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen an die Anleger) die letzten Nettoinventarwerte sowie die bisherige Wertentwicklung (sofern verfügbar) werden im Publikations- organ veröffentlicht.
#### The specific features of each sub-fund and share class are defined in Annex I to the constituent documents.
No general meetings of investors are envisaged. Neither investors nor their heirs nor any other rightsholders may request changes to or the division or dissolution of the Fund, individual portfolios or share classes.
In the event that a particular matter is not provided for in the constituent documents, the legal relationships between the investors and the AIFM is governed by the AIFMA, the AIFMO and, in the absence of relevant provisions there, by the provisions of the Liechtenstein Code of Personal and Company Law of 20 January 1926 (CPCL) governing trusts and trusteeships.

Translation (ENDE, 2021-01-18):
#### Die spezifischen Eigenschaften der Teilfonds und Anteils- klassen sind in Anhang I der konstituierenden Dokumente definiert.
Eine Versammlung der Anleger ist nicht vorgesehen. Anle- ger, Erben oder sonstige Berechtigte können keine Ände- rungen, Aufteilung oder Auflösung des Fonds, einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen verlangen.
Soweit ein Sachverhalt in den konstituierenden Dokumenten nicht geregelt ist, richten sich die Rechtsverhältnisse zwi- schen den Anlegern und dem AIFM nach dem AIFMG, der AIFMV und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den Bestimmungen über die Treuhänderschaft des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) vom 20. Januar 1926.
#### Because of their composition or the techniques and instruments employed, the sub-funds may in some cases display heightened volatility or increased risks. Volatility is considered to be heightened if the Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI), or the Summary Risk Indicator (SRI) is rated as 6 or higher. The current SRRI is reported in the KIID, or the current SRI in the key information document (KID) for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) in the fund’s publication medium.
- 
#### Derivatives

Translation (ENDE, 2021-01-18):
#### Die Teilfonds können aufgrund ihrer Zusammensetzung oder der verwendeten Techniken und Instrumente unter Umständen eine erhöhte Volatilität bzw. erhöhte Risiken aufweisen. Erhöhte Volatilität ist gegeben, wenn der Syn- thetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) bzw. der Ge- samtrisikoindikator (SRI) mindestens die Stufe 6 aufweist. Der aktuelle SRRI ist in den wesentlichen Anlegerinformati- onen bzw. der aktuelle SRI im Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versiche- rungsanlageprodukte (PRIIP) im Publikationsorgan des Fonds ausgewiesen.
- 
#### Derivate
#### Risk of suspension of redemption of shares
AIFMA-105-1-k--
In principle, investors can require the AIFM to redeem their shares in line with the valuation frequency of the sub-fund. However, the AIFM may temporarily suspend the redemption of shares if extraordinary circumstances arise, redeeming the shares only later at the price applicable then. This price may be lower than the price prior to the suspension of the redemption.

Translation (ENDE, 2021-01-18):
#### Risiko der Rücknahmeaussetzung
AIFMG-105-1-k---
Der Anleger kann grundsätzlich vom AIFM die Rücknahme seiner Anteile gemäss Bewertungsintervall des Teilfonds verlangen. Der AIFM kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände zeitweilig aus- setzen, und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen. Dieser Preis kann niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme.
#### VP Bank AG, 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI)
The AIFMA provides for the separation of the administrative and custody functions of investment funds. VP Bank AG is the sole shareholder of VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, but is sufficiently functionally and hierarchically separated from it.
The function of Depositary and its liability are governed by the AIFMA and by the associated ordinance, as amended, the Depositary Agreement and the constituent documents of the Fund. The Depositary acts independently of the AIFM and solely in the best interests of the investors. Those financial instruments that can be held in safekeeping are held for the Fund’s account in the Depositary’s custody in separate accounts opened in the name of the Fund or the AIFM acting on behalf of the Fund. The Depositary monitors whether the instructions issued by the AIFM relating to the assets are in accordance with the provisions of the AIFMA and the constituent documents. To this end the Depositary in particular monitors whether the Fund complies with the investment restrictions and leverage limits.

Translation (ENDE, 2021-01-18):
#### VP Bank AG, 9490 Vaduz‚ LIECHTENSTEIN (LI)
Das AIFMG sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Fonds vor. Die VP Bank AG ist Alleinaktionä- rin der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, jedoch funktio- nal und hierarchisch hinreichend von ihr getrennt.
Die Funktion der Verwahrstelle und deren Haftung richten sich nach dem AIFMG und der entsprechenden Verordnung in der jeweils geltenden Fassung, dem Verwahrstellenvertrag und den konstituierenden Dokumenten des Fonds. Die Ver- wahrstelle handelt unabhängig vom AIFM und ausschliess- lich im Interesse der Anleger. Sie verwahrt die verwahrfähi- gen Finanzinstrumente für Rechnung des Fonds auf geson- derten Konten, die auf den Namen des Fonds oder des für den Fonds handelnden AIFM eröffnet wurden, und über-
wacht, ob die Weisungen des AIFM über die Vermögensge- genstände den Vorschriften des AIFMG und den konstituie- renden Dokumenten entsprechen. Für diese Zwecke über- wacht die Verwahrstelle insbesondere die Einhaltung der Anlagebeschränkungen und Verschuldungsgrenzen durch den Fonds.
#### With regard to all investment services and financial instruments the following clients should be considered as professionals within the meaning of the Directive:
- Entities which are required to be authorised or regulated to operate in the financial markets. The list below should be understood as including all authorised entities carrying out the characteristic activities of the entities mentioned: entities authorised by a member state under a directive, entities authorised or regulated by a member state without reference to a directive, entities authorised or regulated by a non-member state:
	- credit institutions;
	- investment firms;
	- other authorised or regulated financial institutions;
	- insurance companies;
	- UCIs and their management companies;
	- pension funds and their management companies;
	- commodity and commodity derivative dealers;
	- local investors;
	- other institutional investors.

Translation (ENDE, 2021-01-18):
#### Folgende Rechtspersönlichkeiten sollten in Bezug auf alle Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente als pro- fessionelle Kunden im Sinne der Richtlinie angesehen wer- den:
- Rechtspersönlichkeiten, die zugelassen sein oder unter Aufsicht stehen müssen, um auf den Finanzmärkten tätig werden zu können. Die nachstehende Liste ist so zu ver- stehen, dass sie alle zugelassenen Rechtspersönlichkei- ten umfasst, die die Tätigkeiten erbringen, die für die ge- nannten Rechtspersönlichkeiten kennzeichnend sind: Rechtspersönlichkeiten, die von einem Mitgliedstaat im Rahmen einer Richtlinie zugelassen werden, Rechtsper- sönlichkeiten, die von einem Mitgliedstaat ohne Bezug- nahme auf eine Richtlinie zugelassen oder beaufsichtigt werden, Rechtspersönlichkeiten, die von einem Drittland zugelassen oder beaufsichtigt werden:
	- Kreditinstitute
	- Wertpapierfirmen
	- sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzin- stitute
	- Versicherungsgesellschaften
	- Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwaltungsgesellschaften
	- Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften
	- Warenhändler und Warenderivate-Händler
	- örtliche Anleger
	- sonstige institutionelle Anleger.
# Constituent documents (Trust Agreement)
- FundThe Fund is structured as an umbrella fund with one or more subfunds, which are separate entities with regard to property law and liability.
- General provisions
	- Name (possibly including designation or abbreviation thereof)UCITSA-12-3----Alegra High Grade ABS Fund

Translation (ENDE, 2020-07-01):
# Konstituierende Dokumente (Treuhandvertrag)
- FondsDer Fonds ist eine Umbrella-Konstruktion und besteht aus einem oder mehreren vermögens- und haftungs- rechtlich getrennten Teilfonds.
- Allgemeine Bestimmungen
	- Name (evtl. inkl. Bezeichnung oder deren Abkür- zung)UCITSG-12-3----Alegra High Grade ABS Fund
# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and unit classes
Alegra High Grade ABS Portfolio
- Investment objective and investment policyThe investment goal of the Fund is to achieve an above average risk/return profile by investing in As- set-Backed Securities (“ABS”) with low volatility and minimal correlation to traditional investments. ABS se- curities have to be rated Investment Grade by at least one of the leading Rating Agencies (S&P, Moody’s or Fitch) at the time of issuance, ABS securities with no initial investment grade rating that have been upgrad- ed to investment grade, need to be investment grade by at least one of the leading Rating Agencies (S&P, Moody’s or Fitch) at the time of purchase.

Translation (ENDE, 2020-07-01):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
Alegra High Grade ABS Portfolio
- Anlageziel, -politik und -strategieMittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities („ABS“) soll ein überdurchschnittliches Rendi- te/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Es werden ausschliesslich CLO's er- worben‚ welche zum Zeitpunkt des Kaufs von mindes- tens einer der anerkannten Rating-Agenturen (S&P‚ Moody`s oder Fitch) mit einem Investment-Grade Ra- ting versehen sind. CLO's ohne anfängliches Invest- ment Grade-Rating, die auf Investment Grade hoch- gestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade ein- gestuft werden.
UCITSA-77-1----
UCITSG-77-2---- UCITSA-Annex-I-1-1-1.4 UCITSA-Annex-I-5--5.1
The annual report and semi-annual reports (including further legally required information for investors), the most recent net asset values (NAVs) and the historical performance (if availa- ble) will be published via the publication medium.
Information on the main adverse impacts on sustainability fac- tors (if applicable) will be published in regular reports, starting at the latest after the adoption of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector into the EEA Agreement within the deadline defined therein.

Translation (ENDE, 2021-10-01):
UCITSG-77-1----
UCITSG-77-2----
UCITSG-Anhang-I-1-1-1.4 UCITSG-Anhang-I-5--5.1
Die Jahres- und Halbjahresberichte (inkl. den weiteren gesetz- lich vorgeschriebenen Informationen an die Anleger), die letz- ten Nettoinventarwerte sowie die bisherige Wertentwicklung (sofern verfügbar) werden im Publikationsorgan veröffent- licht.
Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkun- gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sofern anwendbar) werden spätestens nach Übernahme der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Fi- nanzdienstleistungssektor in das EWR-Abkommen innerhalb der darin definierten Frist in den regelmässigen Berichten ver- öffentlicht.