# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (USD) A-acc Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The fund aims to track, before expenses, the price and yield performance of the Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index.
- The fund invests in bonds of the underlying index, and provides exposure to investment grade, USD denominated securities issued by US corporate issuers operating in financial, industrial and utility sectors.
- The fund is passively managed.


## Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
+15
+12
+9
+6
+3
0
-3
Name of fund	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid
90

### 2014
-6

### 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Corporates 1-5 Year UCITS ETFFund performance net of fees (left-hand scale)
Share class  UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates
1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN	LU1048315086
Securities no.24 019 997
UCITS V	yes
Launch date31.01.2018
Currency of fund / share class	USD/USD
Management fee p.a.	0.18%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.18%
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Fund (USD)	4.66	12.22	n.a.	5.93	n.a.
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Index
2	
5.06	12.86	12.69	6.234.06
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg
1 
as at 30.06.2019

## Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)17.04
Last 12 months (USD) – high17.04
– low15.10
| Total fund assets (USD m) |  |  | 1 387.35 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  |  | 93.87 |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 4.47% | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | 4.39% | 3.73% | 3.08% |
| Tracking error (ex post) | 0.10% | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |

For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf
charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
2 
Reference Index in currency of share class (without costs)

## Index description
The Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index is an index weighted by market capitalization. The Index represents liquid corporate bonds with a time to maturity of at least 1 year, but no more than 5 years, issued by investment grade companies. The bonds are valued daily based on their bid price. New bonds are included at their ask price and then removed at the bid price as part of the monthly index rebalancing.
Index name	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index type		Total Return
| Number of index constituents | 174 |
| --- | --- |
| Bloomberg | BLQ3TRUU |
| Reuters | .BCUSLC15USD |
| Market Capitalization (in USD bn) | 292.50 |
| Yield to maturity | 0.91% |
| Modified duration | 3.30 |
| Average remaining maturity | 3.56 |


## Registrations for public distribution
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, MX, NL, NO, PT, SE
For Italy: institutional clients only.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (USD) A-acc Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds strebt an, die Kurs- und


## Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
| Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US | 125 | +15 |
| --- | --- | --- |
| Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index | 120 | +12 |

Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
(vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
- Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US- Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

115
110
105
100
95
90

### 2014
+9
+6
+3
0
-3
-6

### 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondsname	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Anteilsklasse	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid	Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN	LU1048315086
Valoren Nr.24 019 997
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum31.01.2018
| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 4.66 | 12.22 | k.A. | 5.93 | k.A. |
| Index 2 | 5.06 | 12.86 | 12.69 | 6.23 | 4.06 |

Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Verwaltungsgebühr p.a.	0.18%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.18%
Name der
Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A.
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg
1 
per 30.06.2019

## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)17.04
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst17.04
– Tiefst15.10
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 387.35
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)93.87
Volatilität
1
- Fonds	4.47%	k.A.	k.A.
- Benchmark	4.39%	3.73%	3.08% Tracking Error (ex post)	0.10%		k.A.		k.A.
- Annualisierte StandardabweichungWeitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etfoder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Der Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, jedoch höchstens fünf Jahren. Emittenten sind Investment-Grade-Unternehmen. Die Anleihen werden täglich auf Grundlage ihres Geldkurses bewertet. Im Rahmen der monatlichen Indexneugewichtung werden neue Anleihen zum Briefkurs aufgenommen und anschliessend zum Geldkurs entfernt.
Indexname	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Indextyp		Total Return
| Anzahl der Indexkomponenten | 174 |
| --- | --- |
| Bloomberg | BLQ3TRUU |
| Reuters | .BCUSLC15USD |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) | 292.50 |
| Verfallrendite | 0.91% |
| Modifizierte Duration | 3.30 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 3.56 |


## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, MX, NL, NO, PT, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.