OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Outsourcing (as of: March 31, 2020)
The Company has outsourced the following activities. Details regarding the outsourcing of property valuers are provided sepa- rately under “External appraisers”. Tasks that the special purpose vehicles commission on their own behalf are not listed as these
do not constitute outsourcing activities in the supervisory sense. The commissioning of such outsourcing companies does not give rise to any direct rights or obligations on the investors.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## Auslagerungen (Stand: 31. März 2020)
Die Gesellschaft hat nachfolgende Tätigkeiten ausgelagert. Die Angaben zur Auslagerung der Immobilienbewerter sind separat unter „Externe Bewerter“ aufgeführt. Aufgaben, die die Immo- bilien-Gesellschaften im eigenen Namen beauftragen, sind nicht
aufgeführt, da diese keine Auslagerungstätigkeiten im aufsichts- rechtlichen Sinne darstellen. Mit der Beauftragung solcher Aus- lagerungsunternehmen entstehen keinerlei direkte Rechte und Pflichten der Anleger.
## Distributed profit, RC unit class
The net asset value per unit of the RC unit class as at March 31, 2020, is EUR 52.54 and has therefore fallen by EUR 0.15 com- pared to the net asset value per unit of EUR 52.69 at the start of the business year.
For the business year 2019/2020, EUR 0.80 (= 1.52%, based on the net asset value per unit of the RC unit class at the beginning of the business year) is being distributed. The distribution will be partially tax-exempt for investors in accordance with the version of the German Investment Tax Act applicable on January 1, 2018 (partial tax exemption within the meaning of article 20 InvStG). For grundbesitz Fokus Deutschland, the partial exemption por- tion is 60% since January 1, 2018. Accordingly, EUR 0.4800 or 60% is tax-free. The distribution of EUR 0.80 therefore comprises a tax-exempt portion of EUR 0.4800 and a taxable portion of EUR 0.3200.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## Ausschüttungserfolg Anteilklasse RC
Der Anteilwert der Anteilklasse RC zum 31. März 2020 beträgt 52,54 EUR und ist somit gegenüber dem Anteilwert zum Anfang des Geschäftsjahres von 52,69 EUR um 0,15 EUR gesunken.
Für das Geschäftsjahr 2019/2020 werden 0,80 EUR (= 1,52% bezogen auf den Anteilwert der Anteilklasse RC zu Geschäfts- jahresbeginn) ausgeschüttet. Die Ausschüttung wird nach dem Investmentsteuergesetz in der am 1. Januar 2018 geltenden Fassung für die Anleger teilweise steuerfrei sein (Teilfreistellung im Sinne des § 20 InvStG). Beim grundbesitz Fokus Deutschland liegt die Teilfreistellungsquote seit dem 1. Januar 2018 bei 60%. Demnach sind 0,4800 EUR oder 60% steuerfrei. Die Ausschüt- tung in Höhe von 0,80 EUR setzt sich somit aus einem steuer- freien Teil in Höhe von 0,4800 EUR und einem steuerpflichtigen Teil in Höhe von 0,3200 EUR zusammen.
The values-at-risk were calculated for the period from January 1, 2022, through July 28, 2022, using historical simulation with a 99% confidence level, a 10-day holding period and an effective historical observation period of one year. The risk in a reference portfolio that does not contain derivatives is used as the measurement benchmark. Market risk is the risk to the fund’s assets arising from an unfavorable change in market prices. The Company determines the potential market risk by means of the relative value-at-risk approachas defined in CSSF circular 11/512.
Composition of the reference portfolio (according to CSSF circular 11/512) Synthetic 40Y Bond Zero Coupon (July 29, 2022, through December 31, 2022)
Market risk exposure (value-at-risk) (according to CSSF circular 11/512)

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 28.7.2022 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk-Ansatzim Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.
Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) Synthetic 40Y Bond Zero Coupon (29.7.2022 - 31.12.2022)
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
The appropriateness of the applied swing factors, the operational decisions made in connection with the swing pricing (including the swing threshold), the extent of the adjustment, and the affected (sub-)funds are reviewed at regular intervals.
The amount of the swing pricing adjustment can therefore vary from one (sub-)fund to another and will not generally exceed 2% of the original net asset value per share. The net asset value adjustment is available upon request from the Management Company. In a market environment with extreme illiquidity, the Management Company can, however, increase the swing price adjustment to more than 2% of the original net asset value. Such an increase will be announced on the Management Company’s website: www.dws.com.
As the mechanism should only be applied if significant (net) inflows or outflows are expected and it does not apply for normal trading volumes, it is assumed that the net asset value will only be adjusted occasionally.
This (sub-)fund can apply swing pricing and has done so in the reporting period, as its (net) inflows and outflows did not exceed the relevant threshold previously defined. No swing pricing adjustment was applied that would have had an impact on the (sub-)fund’s net asset value per share on the last day of the reporting period.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Die Angemessenheit der angewendeten Swing-Faktoren, die betrieblichen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Swing Pricing (einschließlich des Swing-Schwellenwerts), das Ausmaß der Anpassung und die betroffenen (Teil-)Fonds werden in regelmäßigen Abständen überprüft
Der Betrag der Swing Pricing-Anpassung kann somit von (Teil-)Fonds zu (Teil-)Fonds variieren und wird im Regelfall 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts pro Anteil nicht übersteigen. Die Nettoinventarwertanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. In einem Marktumfeld mit extremer Illiquidität kann die Verwaltungsgesellschaft die Swing Pricing-Anpassung jedoch auf über 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts erhöhen. Eine Mitteilung über eine derartige Erhöhung wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.dws.com veröffentlicht.
Da der Mechanismus nur angewendet werden soll, wenn bedeutende (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse erwartet werden und er bei gewöhnlichen Handelsvolumina nicht zum Tragen kommt, ist davon auszugehen, dass die Nettoinventarwertanpassung nur gelegentlich durchgeführt wird.
Der vorliegende (Teil-)Fonds kann Swing Pricing anwenden und hat dies im Berichtszeitraum ausgeführt, da dessen (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse die vorher festgelegte relevante Schwelle nicht überschritten haben. Es gab keine Swing Pricing-Anpassung, die sich auf den Wert des Nettofondsvermögens des (Teil-)Fonds pro Anteil am letzten Tag des Berichtszeitraums ausgewirkt hätte.
## DWS Concept, SICAV – December 31, 2022
Notes: Placement fee
DWS Concept ESG Blue Economy
DWS Concept Kaldemorgen

Translation (ENDE, 2022-12-31):
## DWS Concept, SICAV – 31.12.2022
Anhang: Platzierungsgebühr
DWS Concept ESG Blue Economy
DWS Concept Kaldemorgen
Statement of changes in net assets for the period from January 1, 2022, through December 31, 2022
DWS Concept, SICAV EUR * **
Consolidated
DWS Concept ESG Arabesque AI
Global Equity EUR
DWS Concept ESG Blue Economy
EUR

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
DWS Concept, SICAV EUR * **
Konsolidiert
DWS Concept ESG Arabesque AI
Global Equity EUR
DWS Concept ESG Blue Economy
EUR
###### Supervisory Board of the Management Company
Claire Peel Chairwoman
DWS Management GmbH, Frankfurt/Main
Manfred Bauer
DWS Investment GmbH, Frankfurt/Main
Stefan Kreuzkamp (until December 31, 2022) Frankfurt/Main
Dr. Matthias Liermann DWS Investment GmbH, Frankfurt/Main
Holger Naumann
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main
Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

Translation (ENDE, 2022-12-31):
###### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft
Claire Peel Vorsitzende
DWS Management GmbH, Frankfurt am Main
Manfred Bauer
DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Stefan Kreuzkamp (bis zum 31.12.2022) Frankfurt am Main
Dr. Matthias Liermann DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Holger Naumann
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main
Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg
Class CHF LCH
Class PFDQH
Type	As of	Currency	Per share
Interim distribution	January 17, 2020	EUR	0.67
Interim distribution	April 20, 2020	EUR	0.69
Class NC
The income for the fiscal year is reinvested.
Class NCH
The income for the fiscal year is reinvested.
Class NDH
Type	As of	Currency	Per share
Final distribution	March 5, 2021	EUR	1.43
Class NDQH
Type	As of	Currency	Per share

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Klasse CHF LCH
Klasse PFDQH
Art	per	Währung	Je Anteil
Zwischenausschüttung	17.1.2020	EUR	0,67
Zwischenausschüttung	20.4.2020	EUR	0,69
Klasse NC
Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird thesauriert.
Klasse NCH
Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird thesauriert.
Klasse NDH
Art	per	Währung	Je Anteil
Endausschüttung	5.3.2021	EUR	1,43
Klasse NDQH
Art	per	Währung	Je Anteil
2019	Class FC ................................ EUR	115.85
Class LC ................................  EUR	114.60
Class LD ................................ EUR	113.64
Class NC................................ EUR	126.41
Class PFC ...............................  EUR	-

Translation (ENDE, 2020-12-31):
2019	Klasse FC ..............................	EUR	115,85
Klasse LC ..............................	EUR	114,60
Klasse LD ..............................	EUR	113,64
Klasse NC ..............................	EUR	126,41
Klasse PFC .............................	EUR	-
Klasse TFC .............................	EUR	115,26
- Management fee ...............................  EUR	-17 127 809.84thereof:Basic management fee ....... EUR -17 065 142.17Administration fee ........... EUR	-62 667.67
- Depositary fee .................................  EUR	-22 291.82
- Auditing, legal and publication costs ................  EUR	-179 261.55
- Taxe d’abonnement............................. EUR	-775 793.84
- Other expenses ...............................  EUR	-2 057 176.77thereof:Performance-based fee fromsecurities lending income ..... EUR -1 295 309.82 Expenses from prepaidplacement fee 2 ............. EUR	-241 865.52Other ..................... EUR	-520 001.43

Translation (ENDE, 2020-12-31):
- Verwaltungsvergütung .......................... EUR	-17 127 809,84 davon :Basis-Verwaltungsvergütung .. EUR -17 065 142,17Administrationsvergütung ..... EUR	-62 667,67
- Verwahrstellenvergütung ........................  EUR	-22 291,82
- Prüfungs-, Rechts-und Veröffentlichungskosten ......  EUR	-179 261,55
- Taxe d‘Abonnement ............................  EUR	-775 793,84
- Sonstige Aufwendungen ........................ EUR	-2 057 176,77 davon :Erfolgsabhängige Vergütung ausLeihe-Erträgen ............. EUR -1 295 309,82Aufwand aus abgegrenzterPlatzierungsgebühr 2) ........ EUR	-241 865,52andere .................... EUR	-520 001,43
The values-at-risk were calculated for the period from January 1, 2020, through December 31, 2020, using historical simulation with a 99% confidence level, a 10-day holding period and an effective historical observation period of one year. The risk in a reference portfolio that does not contain derivatives is used as the measurement benchmark. Market risk is the risk to the fund’s assets arising from an unfavorable change in market prices. The Company determines the potential market risk by means of the relative value-at-risk approachas defined in CSSF circular 11/512.
In the reporting period, the average leverage effect from the use of derivatives was 0.1, whereby the total of the nominal amounts of the derivatives in relation to the fund’s assets was used for the calculation (sum-of-notional approach).
The gross exposure generated via derivatives pursuant to point 40 a) of the “Guidelines on ETFs and other UCITS issues” of the European Securities and Markets Authority (ESMA) totaled EUR 54 055 269.50 as of the reporting date. Does not include any forward currency transactions entered into for currency hedging purposes at the level of the share classes.
Market abbreviations
Futures exchanges
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt
Contracting parties for forward currency transactions
Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK) and State Street Bank International GmbH

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2020 bis 31.12.2020 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk-Ansatzim Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).
Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 54 055 269,50. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.
Marktschlüssel
Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt
Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK) und State Street Bank International GmbH
Class TFC 0.85% p.a.,	Class TFD 0.83% p.a.,
Class XC 0.43%p.a.,	Class XD 0.32%
3)
The TER expresses total expenses and fees (excluding transaction costs) as a percentage of a fund’s average net assets in relation to the respective share class for a given fiscal year.
2 
Annualization has not been performed for share classes launched during the year.
3 
Annualization has not been performed for share classes closed during the year.
Transaction costs
The transaction costs paid in the reporting period amounted to EUR 679 242.43.
The transaction costs include all costs that were reported or settled separately for the account of the fund in the reporting period and are directly connected to the purchase or sale of assets. Any financial transaction taxes which may have been paid are included in the calculation.
Changes in net assets and in the net asset value per share over the last three years

Translation (ENDE, 2020-12-31):
Klasse TFC 0,85% p.a.,	Klasse TFD 0,83% p.a.,
Klasse XC 0,43%p.a.,	Klasse XD 0,32%
3)
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens bezogen auf die jeweilige Anteilklasse innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
2) 
Bei unterjährig aufgelegten Anteilklassen wird von einer Annualisierung abgesehen.
3) 
Bei unterjährig geschlossenen Anteilklassen wird von einer Annualisierung abgesehen.
Transaktionskosten
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 679 242,43.
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahres-Vergleich
- Management fee ...............................  EUR	-36 347 306.00thereof:Basic management fee ....... EUR -36 335 290.41Administration fee ........... EUR	-12 015.59
- Depositary fee .................................  EUR	-4 531.46
- Auditing, legal and publication costs ................  EUR	-125 414.80
- Taxe d’abonnement............................. EUR	-1 135 226.22
- Other expenses ................................  EUR	-1 441 311.45thereof:Performance-based fee fromsecurities lending income ..... EUR	-398 016.62 Expenses from prepaidplacement fee 1) ............ EUR	-115 547.95Other ..................... EUR	-927 746.88

Translation (ENDE, 2020-12-31):
- Verwaltungsvergütung .......................... EUR	-36 347 306,00 davon:Basis-Verwaltungsvergütung .. EUR -36 335 290,41Administrationsvergütung ..... EUR	-12 015,59
- Verwahrstellenvergütung ........................  EUR	-4 531,46
- Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten ......  EUR	-125 414,80
- Taxe d‘Abonnement ............................  EUR	-1 135 226,22
- Sonstige Aufwendungen ........................ EUR	-1 441 311,45 davon:Erfolgsabhängige Vergütungaus Leihe-Erträgen .......... EUR	-398 016,62 Aufwand aus abgegrenzterPlatzierungsgebühr 1) ........ EUR	-115 547,95andere .................... EUR	-927 746,88
In terms of overall capital gains/losses, the RC unit class posted a loss of EUR 16.9 million, while the IC unit class recorded a loss of EUR 1.5 million.
One directly held property in France (Panoramique) was sold for EUR 16.6 million during the business year. The realized loss from the sales transaction for the property amounts to EUR 17.0 million. Of this amount, a realized loss of EUR 15.6 million is attributable to the RC unit class. A realized loss of EUR 1.4 million is attributable to the IC unit class.
Capital gains on the sale of securities amounting to
EUR 2,319.2 million were realized in the RC unit class and
EUR 220.0 million in the IC unit class. Capital losses on the sale of securities of EUR 2,302.9 million were realized in the RC unit class and of EUR 218.4 million in the IC unit class.
Other realized losses of EUR 19.1 million resulted from the sale of currency forward agreements and futures. Of this amount, realized gains of EUR 53.5 million are attributable to the RC unit class and EUR 5.1 million to the IC unit class. This compared with other realized losses in the amount of EUR 77.7 million, of which EUR 71.0 million are attributable to the RC unit class and EUR 6.7 million to the IC unit class.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Das gesamte Veräußerungsergebnis weist einen Verlust in der Anteilklasse RC von 16,9 Mio. EUR und in der Anteilklasse IC von 1,5 Mio. EUR aus.
Im Geschäftsjahr wurde eine direkt gehaltene Immobilie in Frankreich (Paronamique) für 16,6 Mio. EUR veräußert. Der realisierte Verlust aus dem Veräußerungsgeschäft der Immobilie beläuft sich auf 17,0 Mio. EUR. Hierauf entfällt auf die Anteil- klasse RC ein realisierter Verlust von 15,6 Mio. EUR. Auf die Anteilklasse IC entfällt ein realisierter Verlust von 1,4 Mio. EUR.
Die realisierten Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren belau- fen sich in der Anteilklasse RC auf 2.319,2 Mio. EUR und in der Anteilklasse IC auf 220,0 Mio. EUR. Die Verluste aus der Ver­ äußerung von Wertpapieren betragen in der Anteilklasse RC 2.302,9 Mio. EUR und in der Anteilklasse IC 218,4 Mio. EUR.
Die sonstigen realisierten Verluste in Höhe von 19,1 Mio. EUR resultieren aus dem Verkauf von Devisentermingeschäften und Futuren. Hiervon entfallen auf die Anteilklasse RC realisierte Gewinne in Höhe von 53,5 Mio. EUR und auf die Anteilklasse IC in Höhe von 5,1 Mio. EUR. Dem standen sonstige realisierte Verluste in Höhe von 77,7 Mio. EUR gegenüber, die sich mit 71,0 Mio. EUR auf die Anteilklasse RC und 6,7 Mio. EUR auf die Anteilklasse IC verteilen.
- Refers to the distribution for the 2018/2019 business year (see the previous year’s annual report: distribution posted in the “Distribution calculation” table).
- Cash inflows from the issue of units and cash outflows from unit redemptions are obtained by multiplying the redemption price by the number of units issued or redeemed. The redemption price contains the income per unit, designated as income adjustment.
- Foreign currency includes all non-euro items.
- The result for the business year is shown in the statement of income and expenses.
- The disclosures in relation to unrealized gains/losses include the net changes in properties, equity holdings, securities and other assets in the business year. In making this determination, the effects from deferred taxes and exchange rate changes, including the financial futures transactions concluded for hedging purposes are taken into account.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
- Es handelt sich um die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2018/2019 (siehe Jahresbericht des Vorjahres: Position Ausschüttung in der Tabelle „Verwendungsrechnung“).
- Die Mittelzuflüsse aus Anteilausgaben und Mittelabflüsseaus Anteilrücknahmen ergeben sich aus dem jeweiligen Rück­ nahmepreis, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile. In dem Rücknahmepreis sind die Erträge pro Anteil, die als Ertragsausgleich bezeichnet werden, enthalten.
- Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht­Euro­Positionen zu verstehen.
- Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist aus der Ertrags­ und Aufwandsrechnung ersichtlich.
- Die Angaben der nicht realisierten Gewinne/Verluste beinhalten die Nettoveränderungen der Immobilien, Beteiligungen, Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände im Berichtsjahr. Bei der Ermittlung werden die Effekte aus latenten Steuern und Währungs­ kursveränderungen, einschließlich der zur Absicherung abgeschlos­ senen Finanztermingeschäften, berücksichtigt.
## Additional information pursuant to article 300 KAGB
Information on new liquidity management regulations
The sales prospectus contains information regarding liquidity management. There were no other changes in this regard in the reporting period.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Zusätzliche Informationen gemäß § 300 KAGB
Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement
Der Verkaufsprospekt enthält Angaben zum Liquiditätsmanage- ment. Im Berichtszeitraum haben sich diesbezüglich keine Ände- rungen ergeben.