#  Données principales		 VNI	USD 89.00
Actif net du fonds	USD 1'278.78 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP Catégorie de parts	Ka (distribuant) Numéro de valeur ISIN	LU1637745933 Numéro de valeur CH37362504
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis04.08.2014
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite
Dernier dividende	USD 5.55 (Pay Date: 17.11.21) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.65% (30.06.2022)
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	dès
p.a.	p.a.	p.a. début,
Commission de gestion  0.50%
p.a. Fonds	-15.92  -1.32  -3.40  -5.64 -16.41  -1.45	0.70	n.a.	1.09
Investissement minimal  USD 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%3
Perf.
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
31.10.2018
31.10.2017
Enregistrés en	AT BE BH CH DE DK ES FR GB IE LU
 glissante	- 31.10.2022 - 31.10.2021 - 31.10.2020 - 31.10.2019 - 31.10.2018
Fonds	-16.41	5.59	8.44	11.85	-3.24
Changement de nom: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, au 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
| coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de | B 11/03/22 | 0.000% | USD | 2.35 |
| celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | B 01/26/23 | 0.000% | USD | 2.32 |
|  | ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | USD | 1.62 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des
NL SE4
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S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
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DK: Enregistrement pour les investisseurs professionnels uniquement

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 89.00
Patrimonio del fondo	USD 1'278.78 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP Participaciones	Ka (distribución)
Código ISIN	LU1637745933
Código de valor CH37362504
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	04.08.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	JPM CEMBI Broad Diversified Composite
Ultimos dividendos	USD 5.55 (Pay Date: 17.11.21) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.65% (30.06.2022) Comisión de gestión	0.50%
Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%3
Registrados en	AT BE BH CH DE DK ES FR GB IE LU
Rend.
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
31.10.2018
31.10.2017
NL SE4
 deslizante  - 31.10.2022 - 31.10.2021 - 31.10.2020 - 31.10.2019 - 31.10.2018
Fondo	-16.41	5.59	8.44	11.85	-3.24
Cambio de nombre: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, a partir del 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los
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Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
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DK: Registro sólo para inversores profesionales