OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -24.10 | - | - | -8.19 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -21.04 | - | - | -5.65 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -22.92 | -6.36 | -10.97 | -16.76 | -24.10 | - | - | - | -13.28 |
| Reference index |  | -21.62 | -6.22 | -11.34 | -15.50 | -21.04 | - | - | - | -9.24 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 12.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reference index | 15.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -24,10 | - | - | -8,19 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | -21,04 | - | - | -5,65 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -22,92 | -6,36 | -10,97 | -16,76 | -24,10 | - | - | - | -13,28 |
| Referenzindex |  | -21,62 | -6,22 | -11,34 | -15,50 | -21,04 | - | - | - | -9,24 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 12,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referenzindex | 15,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac9.39
Aia Group Ltd5.09
Tencent Holdings Ltd4.88
Samsung Electronics Co Ltd4.78
Alibaba Group Holding Ltd4.76
Icici Bank Ltd4.68
Hdfc Bank Limited3.96
Meituan-Class B3.78
Bank Rakyat Indonesia Perser2.97
Bank For Foreign Trade Jsc2.76
Sector breakdown (% of asset)	

#### Financials Information Technology
25.05
29.50

#### Consumer Discretionary
13.20

#### Industrials 
8.43

#### Communication Services 
4.88

#### Health Care 
4.71

#### Materials 
3.73

#### Consumer Staples 
1.79

#### Energy 
1.67

#### Cash 
7.04

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Taiwan Semiconductor Manufac	9,39
Aia Group Ltd	5,09
Tencent Holdings Ltd	4,88
Samsung Electronics Co Ltd	4,78
Alibaba Group Holding Ltd	4,76
Icici Bank Ltd	4,68
Hdfc Bank Limited	3,96
Meituan-Class B	3,78
Bank Rakyat Indonesia Perser	2,97
Bank For Foreign Trade Jsc	2,76
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Finanzwesen
25.05
29.50
IT
Nicht-Basiskonsumgüter 
13.20
Industrie 
8.43
Kommunikationsdienste 
4.88
Gesundheit 
4.71
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
3.73
Basiskonsumgüter 
1.79
Energie 
1.67
Flüssige Mittel 
7.04
0	5	10	15	20	25	30
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
26.69
7 to 10 years
16.54
5 to 7 years 
11.87
3 to 5 years
22.03
1 to 3 years 
3.72
< 1 year
19.15
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)
> 10 Jahre
26.69
7 - 10 Jahre
16.54
5 - 7 Jahre
11.87
3 - 5 Jahre
22.03
1 - 3 Jahre 
3.72
< 1 Jahr
19.15
0	5	10	15	20	25	30
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 113.35
Data as at 31.08.2020
Pictet - Global Dynamic Allocation - P USD	
At a glance
Fund size	USD 68 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 113,35
Daten vom 31.08.2020
Pictet - Global Dynamic Allocation - P USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 68 Mio.
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 3.08 | -7.47 | -1.65 | 3.31 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 6.13 | -6.41 | -1.19 | 3.85 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 3.08 | 4.34 | 8.65 | 3.07 | 3.08 | -16.34 | -20.77 | -7.98 | 94.44 |
| Reference index |  | 6.13 | 4.26 | 7.75 | 4.19 | 6.13 | -15.44 | -18.02 | -5.81 | 116.41 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fund | 3.08 | -18.84 | -5.30 | 5.32 | 10.27 | -9.06 | 4.76 | 5.64 | -0.94 | 6.37 |
| Reference index | 6.13 | -20.33 | -3.04 | 3.31 | 11.20 | -7.35 | 7.70 | 7.61 | -0.21 | 6.85 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualisiert (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 3,08 | -7,47 | -1,65 | 3,31 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 6,13 | -6,41 | -1,19 | 3,85 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 3,08 | 4,34 | 8,65 | 3,07 | 3,08 | -16,34 | -20,77 | -7,98 | 94,44 |
| Referenzindex |  | 6,13 | 4,26 | 7,75 | 4,19 | 6,13 | -15,44 | -18,02 | -5,81 | 116,41 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fonds | 3,08 | -18,84 | -5,30 | 5,32 | 10,27 | -9,06 | 4,76 | 5,64 | -0,94 | 6,37 |
| Referenzindex | 6,13 | -20,33 | -3,04 | 3,31 | 11,20 | -7,35 | 7,70 | 7,61 | -0,21 | 6,85 |
# Value of 100 EUR invested since 03.09.2013 (Net of fees*)
Launch date03.09.2013
Share class currency	EUR
200
180
160
140
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR
MSCI EUROPE (EUR)
Compartment currency		EUR Dividend	Distributed
ISIN	LU0953041174
Bloomberg	PEIIDYE LX
Reference index	
MSCI Europe (EUR)
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
Settlement date (subscription)
T+2
120
100
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Wertentwicklung seit 03.09.2013 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum03.09.2013
Währung der Anteilklasse	EUR
200
180
160
140
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR
MSCI EUROPE (EUR)
Referenzwährung	EUR
Dividenden-Typ		Ausschüttend ISIN	LU0953041174
Bloomberg	PEIIDYE LX
Referenzindex	
MSCI Europe (EUR)
Annahmeschluss	T CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 1
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
120
100
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 208.78
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Corto Europe - HP USD	
At a glance
Fund size	USD 847 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 208,78
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Corto Europe - HP USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 847 Mio.
### 1.00%
Source: Pictet Asset Management
- Please refer to additional information on page 3.
- Fees in favor of the Distributor and not the Management Company. Actual rates may be less. You can find the actual amount you might pay out from your financial advisor or fund distributor.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### 1,00%
Quelle: Pictet Asset Management
- Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.
- Die Gebühren gehen an die Vertriebsstelle und nicht an die Verwaltungsgesellschaft. Die effektiven Gebührensätze können geringer ausfallen. Den tatsächlichen Betrag, den Sie gegebenenfalls zahlen müssen, können Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle für Anlagefonds erfahren.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Toyota Motor Corp3.98
Hitachi Ltd3.31
Nintendo Co Ltd3.01
Sony Group Corp2.77
Keyence Corp2.72
Mitsubishi Ufj Financial Gro2.63
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.57
Olympus Corp2.51
Nippon Telegraph & Telephone2.44
Denso Corp2.31
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
21.84
22.59
Industrials
Consumer Discretionary
18.81
Financials
11.66
Health Care 
6.60
Communication Services 
5.45
Consumer Staples 
5.05
Materials 
4.29
Real Estate 
3.29
Cash 
0.44
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Toyota Motor Corp	3,98
Hitachi Ltd	3,31
Nintendo Co Ltd	3,01
Sony Group Corp	2,77
Keyence Corp	2,72
Mitsubishi Ufj Financial Gro	2,63
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,57
Olympus Corp	2,51
Nippon Telegraph & Telephone	2,44
Denso Corp	2,31
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
IT
21.84
22.59
Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter
18.81
Finanzwesen 
11.66
Gesundheit 
6.60
Kommunikationsdienste 
5.45
Basiskonsumgüter 
5.05
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
4.29
Immobilien 
3.29
Flüssige Mittel 
0.44
0	5	10	15	20	25
Quelle: Pictet Asset Management
# General information
Typically higher reward
range of corporate and government bonds, including convertible bonds, that are either denominated in CHF or typically hedged to this currency (meaning investments have little or no exposure to currency risk). The Compartment can invest across any sector and credit quality.
portfolio of securities it believes offer the best risk-adjusted returns relative to the benchmark. The Compartment's management approach uses strict risk controls. The Compartment is designed to offer performance that is likely to be somewhat similar to that of the benchmark.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, einschließlich Wandelanleihen, an, die entweder auf CHF lauten oder in
der Regel in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der
Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen
Risikokontrollen. Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die der des Benchmarks wahrscheinlich etwas ähnlich ist.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 97.96
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HP EUR	
At a glance
Fund size	EUR 106 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 97,96
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HP EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 106 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 103.83
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HI USD	
At a glance
Fund size	USD 127 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 103,83
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HI USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 127 Mio.
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years	
0.84
3 to 5 years 
10.07
67.04
1 to 3 years
< 1 year 
22.05
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
5 - 7 Jahre	
0.84
3 - 5 Jahre 
10.07
67.04
1 - 3 Jahre
< 1 Jahr 
22.05
0	10	20	30	40	50	60	70
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -12.08 | 10.35 | 5.72 | 10.24 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -2.96 | 15.67 | 8.88 | 11.38 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -11.83 | 1.31 | 2.31 | -2.87 | -12.08 | 37.23 | 34.36 | 32.08 | 526.98 |
| Reference index |  | -3.36 | 4.08 | 6.40 | 2.06 | -2.96 | 51.42 | 54.75 | 53.02 | 661.48 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 21.27 | 16.98 | 10.67 | -11.78 | 35.07 | 7.51 | -2.38 | 37.10 | -1.06 | 24.27 |
| Reference index | 26.64 | 16.96 | 6.93 | -7.18 | 38.76 | -0.95 | -6.15 | 24.76 | -4.14 | 26.31 |

Translation (ENDE, 2022-08-30):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -12,08 | 10,35 | 5,72 | 10,24 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | -2,96 | 15,67 | 8,88 | 11,38 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | -11,83 | 1,31 | 2,31 | -2,87 | -12,08 | 37,23 | 34,36 | 32,08 | 526,98 |
| Referenzindex |  | -3,36 | 4,08 | 6,40 | 2,06 | -2,96 | 51,42 | 54,75 | 53,02 | 661,48 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 21,27 | 16,98 | 10,67 | -11,78 | 35,07 | 7,51 | -2,38 | 37,10 | -1,06 | 24,27 |
| Referenzindex | 26,64 | 16,96 | 6,93 | -7,18 | 38,76 | -0,95 | -6,15 | 24,76 | -4,14 | 26,31 |
# Investment overview
### OBJECTIVE
To increase the value of your investment,
worldwide, including emerging markets, and can invest across any sector. The Compartment

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Den Wert Ihrer Anlage durch Ertrags- und
in allen Branchen anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.
# At a glance
### NAV/share	JPY 9 602.00

### Fund size	JPY 15 375 mio

### Positions299

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Auf einen Blick
### NIW/Anteil	JPY 9 602,00

### Fondsvolumen	JPY 15.375 Mio. Positionen299
# Investment overview
### OBJECTIVE

### To achieve a positive return in any market conditions (absolute return).

### to generate stable return through investments in money market instruments and bonds and it also seeks extra return through long/short strategies on a range of assets.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL

### Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen.

### gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen

### bescheren. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren
# Risk Country (% of asset)	
United States
16.54
China
14.18
Italy 
8.97
France 
8.59
Great Britain 
7.19
Spain 
6.91
Germany 
4.60
Indonesia 
3.03
Brazil 
2.63
27.34
Others
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)	
Vereinigte Staaten
16.54
China
14.18
Italien 
8.97
Frankreich 
8.59
Großbritannien 
7.19
Spanien 
6.91
Deutschland 
4.60
Indonesien 
3.03
Brasilien 
2.63
Übrige
27.34
0	5	10	15	20	25	30
# Value of 100 EUR invested since 20.12.2017 (Net of fees*)
Launch date20.12.2017
Share class currency	EUR
160
PICTET - USA INDEX - I
Compartment currency	USD

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 20.12.2017 (in EUR) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum20.12.2017
Währung der Anteilklasse	EUR
160
PICTET - USA INDEX - I
Referenzwährung	USD
# ESG labels
The Towards Sustainability label, supported by Febelfin, the Belgian federation of the financial sector, is a quality standard for financial products that are managed with sustainability in mind and are not exposed to low sustainable practices.
Independent supervision by the central labelling agency (CLA) protects the integrity of the quality standard and the label. More information about the label can be found on www.towardssustainability.be. The obtention of this label by the sub-fund does not mean that the sub-fund meets your own sustainability objectives, nor does it mean that the label meets the requirements of future national or European rules. For more information on this subject, you can consult the website www.fsma.be/fr/ finance-durable.

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# ESG Labels
Das Towards Sustainability Siegel wird vom belgischen Verband des Finanzsektors Febelfin unterstützt. Es ist ein Qualitätsstandard für Finanzprodukte, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit verwaltet werden und sich nicht in wenig nachhaltigen Aktivitäten engagieren. Die unabhängige Überwachung durch die Central Labelling Agency (CLA) schützt die Integrität des Qualitätsstandards
und des Siegels. Nähere Informationen über das Siegel finden Sie auf www.towardssustainability.be. Der Erhalt dieses Siegels bedeutet nicht, dass der Teilfonds Ihren eigenen Nachhaltigkeitszielen entspricht oder dass das Siegel die Anforderungen künhiger nationaler oder europäischer Vorschrihen erfüllt. Nähere Informationen über dieses Thema finden Sie auf der Website www.fsma.be/fr/ finance-durable.
# Top 10 Bonds (% of asset)
### Ing Groep Nv 2.125% 23.05.2026 'Emtn' Sr	1.97

### Morgan Stanley 2.103% 08.05.2026 Sr	1.85

### Bpce 1.5% 13.01.2042 Sub	1.42

### Iberdrola Intl 2.625% Perpetual 'Emtn' Jr	1.41

### Allianz Se 2.241% 07.07.2045 Sub	1.38

### Leaseplan Corp 2.125% 06.05.2025 'Emtn' Sr	1.30

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
### Ing Groep Nv 2.125% 23.05.2026 'Emtn' Sr	1,97

### Morgan Stanley 2.103% 08.05.2026 Sr	1,85

### Bpce 1.5% 13.01.2042 Sub	1,42

### Iberdrola Intl 2.625% Perpetual 'Emtn' Jr	1,41

### Allianz Se 2.241% 07.07.2045 Sub	1,38

### Leaseplan Corp 2.125% 06.05.2025 'Emtn' Sr	1,30
Sector breakdown (% of asset)	
Prosus Nv3.69
Prudential Plc3.61
Informa Plc3.56
Vinci Sa3.47
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv3.41
Elis Sa3.37
Exor Nv3.36
Financials
21.27
Industrials
19.22
Consumer Discretionary
17.85
Consumer Staples
11.75
Communication Services 
8.33
Health Care 
7.52
Information Technology 
5.39
Energy 
3.12
Materials 
2.30
Other 
2.07
Cash 
1.18
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2020-08-28):
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Prosus Nv	3,69
Prudential Plc	3,61
Informa Plc	3,56
Vinci Sa	3,47
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	3,41
Elis Sa	3,37
Exor Nv	3,36
Finanzwesen
21.27
Industrie
19.22
Nicht-Basiskonsumgüter
17.85
Basiskonsumgüter 
11.75
Kommunikationsdienste 
8.33
Gesundheit 
7.52
IT 
5.39
Energie 
3.12
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
2.30
Andere 
2.07
Flüssige Mittel 
1.18
0	5	10	15	20	25
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 217.99
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Corto Europe - HI USD	
At a glance
Fund size	USD 847 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 217,99
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Corto Europe - HI USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 847 Mio.
# General information
Typically higher reward
money market instruments and deposits in Mainland China. The Compartment can invest across any sector and credit quality, and investments are either denominated in renminbi (RMB) or typically hedged to this currency.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert.
# Investment overview
### OBJECTIVE
To increase the value of your investment, while
The Compartment may gain exposure to portfolio assets by investing in funds, which

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Den Wert Ihrer Anlage durch Ertrags- und
Schweizer Vermögenswerten engagieren.
Unter Umständen geht der Teilfonds ein
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.27%
Performance fee	-
100	
(excluded from OCR)
94
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020	12.2021
Management fee (included in OCR)	1.00% Max. conversion fee
2	
2.00%
Max. subscription fee
2	
5.00%
Max. redemption fee
2	
3.00%
Current index: Bloomberg China Composite Hedged to USD valid from 31.12.2018
From 12.09.2017 to 31.12.2018: Chinabond Composite Total Return Index Hedged to USD Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,27%
106
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
100
94
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020	12.2021
Verwaltungsgebühr (in OCR enthalten) 1,00% Umtauschgebühr max.
2	
2,00%
Zeichnungsgebühr max.
2	
5,00%
Rücknahmegebühr max.
2	
3,00%
Quelle: Pictet Asset Management
Aktueller Index: Bloomberg China Composite Hedged to USD gültig bis 31.12.2018
Von 12.09.2017 bis 31.12.2018: Chinabond Composite Total Return Index Hedged to USD Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 106.30
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - I EUR	
At a glance
Fund size	EUR 2 624 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 106,30
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - I EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 2.624 Mio.
# Top 10 Holdings (% of asset)
Sap Se3.73
Asml Holding Nv3.45
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2.82
Sanofi2.48
Siemens Ag-Reg2.29
Total Se2.11
Allianz Se-Reg1.96
Unilever Nv1.83
L'Oreal1.80
Air Liquide Sa1.70
Sector breakdown (% of asset)	
Consumer Discretionary
13.58
14.33
15.14
Industrials Financials
Information Technology
12.68
Consumer Staples
9.92
Health Care
8.92
Utilities
7.39
Materials
7.29
Other 
5.81
Communication Services 
4.87
Cash
0.08
0	2	4	6	8	10	12	14	16

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
Nicht-Basiskonsumgüter
13.58
14.33
15.14
Industrie Finanzwesen
IT
12.68
Basiskonsumgüter
9.92
Gesundheit
8.92
Versorgungsbetriebe 
7.39
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
7.29
Andere 
5.81
Kommunikationsdienste 
4.87
Flüssige Mittel
0.08
0	2	4	6	8	10  12  14  16
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	JPY 21 824.00
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Corto Europe - HI JPY	
At a glance
Fund size	JPY 171 126 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	JPY 21 824,00
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Corto Europe - HI JPY	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	JPY 171.126 Mio.
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.23%
Current index: Topix Net Return (JPY) valid from 01.01.2015 From 02.05.2013 to 01.01.2015: Topix (JPY)
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
0,23%
70
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019
Performancegebühr (von	- OCR ausgenommen)
Aktueller Index: Topix Net Return (JPY) gültig bis 01.01.2015 Von 02.05.2013 bis 01.01.2015: Topix (JPY)
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt