OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
NDEX 
EURO GOVERNMENT BONDS	
This sub-fund is classified according to Article 8 of the SFDR Regulation, which means that it promotes environmental or social characteristics but does not have sustainable investment as its objective.
- Investment objectiveThe objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the JP Morgan EMU IG (Total Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of debt securities denominated in euros, issued by eurozone governments and with a minimum rating of BBB-/Baa3 (or equivalent) at the time of acquisition by one of the ratings agencies (i.e. issuers with a good rating).
- Investment policyThe assets of this sub-fund are invested principally in debt securities (bonds and other equivalent securities) denominated in EUR which may notably be at fixed or variable rates or indexed. These securities are issued or guaranteed by eurozone governments and have a minimum rating of BBB-/Baa3 (or equivalent) on acquisition by one of the ratings agencies (i.e. issuers with a good rating).

Translation (ENDE, 2022-07-01):
NDEX 
EURO GOVERNMENT BONDS	
Dieser Teilfonds fällt unter Art. 8 der SFDR-Bestimmungen, d. h. er fördert Umwelt- bzw. soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.
- AnlagezielDas Ziel dieses Teilfonds liegt darin, den Index »JP Morgan EMU IG (Total Return)«, seinen Referenzindex, nachzubilden und damit seinen Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an dem Wachstumspotenzial von auf den Euro lautenden Schuldtiteln teilzuhaben, die von Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anlage von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität).
- AnlagepolitikDas Vermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche oder indexgebundene Schuldtitel (d. h. Anleihen und andere ähnliche Wertpapiere) angelegt, die auf Euro lauten. Diese Titel werden von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben oder garantiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anlage von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität).
NDEX 
EURO SHORT TERM BONDS	
This sub-fund is classified according to Article 8 of the SFDR Regulation, which means that it promotes environmental or social characteristics but does not have sustainable investment as its objective.
- Investment objectiveThe objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the JP MORGAN EMU 1-3 Years (Total Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of debt securities denominated in euros, issued primarily by eurozone governments and with maturities between 13 months and 3 years.
- Investment policyThe assets of this sub-fund will be invested primarily in fixed or variable-income securities or in equivalent securities, representing loans denominated in euros, issued by eurozone governments, and with maturities below 3 years.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
NDEX 
EURO SHORT TERM BONDS	
Dieser Teilfonds fällt unter Art. 8 der SFDR-Bestimmungen, d. h. er fördert Umwelt- bzw. soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.
- AnlagezielDas Ziel dieses Teilfonds liegt darin, den Index »JP MORGAN EMU 1-3 Years (Total Return)«, seinen Referenzindex, nachzubilden und damit seinen Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an dem Wachstumspotenzial von auf den Euro lautenden Schuldtiteln mit einer Laufzeit zwischen 13 Monaten und 3 Jahren, die überwiegend von Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden, teilzuhaben.
- AnlagepolitikDas Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in fest- oder anpassungsfähige, auf den Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von unter 3 Jahren angelegt, die von Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden.
The index measures the performance of EUR-denominated domestic government bonds within maturity bracket between 1 to 3 years issued by Western Eurozone countries.
The benchmark used does not explicitly take sustainability criteria into account.
The index is revised on a monthly basis, which may, as a result, give rise to the purchase or sale of securities and therefore transaction costs charged to the sub-fund.
Information on the composition, weightings, methodology and the rules concerning index rebalancing and reviews is available online at:
https://www.jpmorgan.com/ as well as from the Management Company upon request.
The Management Company has adopted robust written plans to cover the cases where the publication of the benchmark index has been stopped or where major changes in that benchmark have occurred. The Board of Directors of the SICAV, based on these plans, may choose another benchmark, if appropriate. Any change of benchmark index must be stated in the Prospectus which must be updated accordingly. These plans are available for inspection free of charge on request at the registered office of the Management Company.
- Efficient portfolio management techniquesThe sub-fund may use securities lending transactions in a proportion which may vary between 0% and 25% of the net assets of the portfolio, and which may reach a maximum of 75% of the net assets of the portfolio, under certain market conditions.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Der Index misst die Performance von auf den Euro lautenden Staatsanleihen der Kategorie »Investment Grade« mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren, die von den westlichen Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden.
Der Referenzindex nimmt keine ausdrückliche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien vor.
Die Prüfung des Index erfolgt monatlich und kann Käufe oder Verkäufe von Wertpapieren zur Folge haben, aus denen sich Transaktionskosten zulasten des Teilfonds ergeben.
Informationen über Zusammensetzung, Gewichtungen und Methodik sowie zu den Regeln zur Neugewichtung und Überprüfung des Referenzindex stehen auf der Website:
https://www.jpmorgan.com/ sowie auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.
Für die Fälle, dass der Referenzindex nicht länger veröffentlicht wird oder sich seine Zusammensetzung im Wesentlichen ändert, hat die Verwaltungsgesellschaft schriftlich solide Pläne ausgearbeitet. Sollte dies angebracht erscheinen, wählt der Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage dieser Pläne einen anderen Referenzindex. Ein Wechsel des Referenzindex wird in den Prospekt aufgenommen, der aus diesem Anlass geändert wird. Diese Pläne sind kostenlos auf Anfrage am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
- Techniken zur effizienten PortfolioverwaltungDer voraussichtlich im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften investierte Anteil am Nettovermögen des Teilfondsportfolios kann zwischen 0 % und 25 % schwanken und unter besonderen Marktbedingungen auf maximal 75 % des Nettovermögens des Portfolios anwachsen.
NDEX 
WORLD EQUITIES	
This sub-fund is classified according to Article 8 of the SFDR Regulation, which means that it promotes environmental or social characteristics but does not have sustainable investment as its objective.
- Investment objectiveThe objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI World (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies operating in any business sector, in any country and which are globally diversified.
- Investment policyThis sub-fund invests its assets principally in equity-type securities of companies that operate in any sector of activity, are globally diversified and officially listed on a stock exchange or traded on a regulated market.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
NDEX 
WORLD EQUITIES	
Dieser Teilfonds fällt unter Art. 8 der SFDR-Bestimmungen, d. h. er fördert Umwelt- bzw. soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.
- AnlagezielDas Ziel dieses Teilfonds liegt darin, den Index »MSCI World (Net Return)«, seinen Referenzindex, nachzubilden und seinen Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an dem Wachstumspotenzial von weltweit diversifizierten Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftssektoren und allen Ländern teilzuhaben.
- AnlagepolitikDas Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Wertpapieren der Kategorie Aktien von Unternehmen sämtlicher Branchen angelegt. Dabei handelt es sich um weltweit diversifizierte Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.
# Investment Adviser
The Management Company, with the approval of the directors of the Fund, has appointed Davis Selected Advisers,
L.P. as Investment Manager and Adviser (the “Investment Adviser”). The Investment Adviser manages and invests each of the Sub-Funds’ assets and will provide day-to-day management in respect of the investment and reinvestment of the assets of each of the Sub-Funds. The Investment Adviser is an independent money management firm that was founded in 1969. The Investment Adviser manages money on behalf of both individual and institutional investors.

Translation (ENDE, 2023-03-01):
# Anlageberater
Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder des Fonds von Davis Selected Advisers, L.P. zum Anlageverwalter und -berater bestellt („Anlageberater“). Der Anlageberater verwaltet und investiert die Vermögenswerte beider Teilfonds und nimmt die tagtäglichen Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Anlage und Wiederanlage der Teilfondsvermögen wahr. Der Anlageberater ist eine unabhängige, 1969 gegründete Verwaltungsgesellschaft. Sie verwaltet Geld im Namen von privaten und institutionellen Anlegern.
In addition, the Transfer Agent, as delegate of the Fund, will require any other information that the Fund will require in order to comply with its legal and regulatory obligations, including but not limited to the CRS Law.
In case of delay or failure by an applicant to provide the documents required, the application for subscription will not be accepted and payment of redemption proceeds delayed. Neither the undertakings for collective investment nor the registrar agent have any liability for delays or failure to process deals as a result of the applicant providing no or only incomplete documentation.
Shareholders (“Shareholders”) may be requested to provide additional or updated identification documents from time to time pursuant to ongoing client due diligence requirements under relevant laws and regulations.

Translation (ENDE, 2023-03-01):
Darüber hinaus wird die Transferstelle als Beauftragte des Fonds alle anderen Informationen anfordern, die der Fonds benötigt, um seine gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das CRS-Gesetz.
Reicht ein Antragsteller die erforderlichen Dokumente verzögert oder gar nicht ein, so wird der Antrag auf Zeichnung von Anteilen nicht angenommen und die Auszahlung des Rücknahmeerlöses verzögert sich. Weder der Organismus für gemeinsame Anlagen noch der Registerführer haften für den Verzug oder das Nichtzustandekommen einer Transaktion, wenn der Antragsteller keine oder nur unvollständige Unterlagen einreicht.
Anteilinhaber („Anteilinhaber“) können im Zuge der laufenden Überprüfung im Rahmen der Sorgfaltspflicht nach den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften jeweils zur Vorlage weiterer oder neuerer Nachweise ihrer Legitimation aufgefordert werden.
The Distributor is responsible for oversight of purchases, redemptions, and conversion charges, as applicable.
The Fund will register Shareholders’ shares on its books (“Registered Book Shares”) and send the shareholder a confirmation statement. Registered Book Shares may be issued in fractions up to three decimal places.
Confirmation of purchases will be mailed at the risk of the shareholder, to the address indicated in the purchase form within 14 Business Days following receipt of the payment and any required documents.
Purchase requests will not be processed whenever the calculation of the net asset value per share is suspended (See “Temporary Suspension of Purchases and Redemptions”).
If the Fund determines that an investor is not eligible for Class I shares, it will process the purchase in Class A shares.

Translation (ENDE, 2023-03-01):
Die Vertriebsgesellschaft überwacht den Ankauf, die Rücknahme und die Kosten für den Umtausch von Anteilen, soweit zutreffend.
Der Fonds registriert die Anteile der Anteilinhaber in seinen Büchern („buchmäßig geführte Namensanteile“) und schickt dem Anleger eine Bestätigung zu. Buchmäßig geführte Namensanteile können in Bruchteilen von bis zu drei Stellen hinter dem Komma ausgegeben werden.
Die Kaufbestätigung wird auf Risiko des Anlegers nach Eingang der Zahlung und der erforderlichen Dokumente binnen vierzehn Tagen an die im Antrag angegebene Anschrift geschickt.
Zeichnungsanträge werden nicht bearbeitet, wenn die Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil ausgesetzt ist (siehe dazu „Vorübergehende Aussetzung von Käufen und Rücknahmen“).
Stellt der Fonds fest, dass ein Anleger für Anteile der Klasse I nicht qualifiziert ist, dann wird der Kauf in Anteilen der Klasse A getätigt.
### Withholding tax
Interest and dividend income received by the Fund may be subject to non-recoverable withholding tax in the source countries. The Fund may further be subject to tax on the realised or unrealised capital appreciation of its assets in the countries of origin. The Fund may benefit from double tax treaties entered into by Luxembourg, which may provide for exemption from withholding tax or reduction of withholding tax rate.
Distributions made by the Fund as well as liquidation proceeds and capital gains derived therefrom are not subject to withholding tax in Luxembourg.
The Fund is not subject to net wealth tax.

Translation (ENDE, 2023-03-01):
#### Quellensteuer
Die vom Fonds erhaltenen Zinsen und Dividenden könnten in den Ursprungsländern einer Quellensteuer unterliegen, die nicht zurückerstattet wird. Der Fonds kann weiterhin einer Besteuerung des realisierten oder nicht realisierten Kapitalzuwachses seiner Vermögenswerte in den Ursprungsländern unterliegen. Der Fonds könnte jedoch durch Doppelbesteuerungsabkommen begünstigt werden, denen Luxemburg beigetreten ist, was eine Freistellung von der Quellensteuer oder einer Ermäßigung der betreffenden Steuerrate bewirken könnte.
Ausschüttungen seitens des Fonds, sowie Liquidationserlöse und Gewinnausschüttungen daraus unterliegen in Luxemburg keiner Quellensteuer.
Der Fonds unterliegt keiner Nettovermögenssteuer.
##### Luxembourg resident individuals
Capital gains realised on the sale of the shares by Luxembourg resident individual Investors who hold the shares in their personal portfolios (and not as business assets) are generally not subject to Luxembourg income tax except if:
- the shares are sold within 6 months from their subscription or purchase; or
- if the shares held in the private portfolio constitute a substantial shareholding. A shareholding is considered as substantial when the seller holds or has held, alone or with his/her/its spouse and underage children, has participated either directly or indirectly at any time during the five years preceding the date of the disposal in the ownership of more than 10% of the share capital or assets of the company.

Translation (ENDE, 2023-03-01):
##### In Luxemburg ansässige natürliche Personen
Kapitalerträge aus dem Verkauf von Anteilen durch in Luxemburg ansässige Einzelanleger, die die Anteile in ihren Privatportfolios (und nicht als geschäftliche Vermögenswerte) halten, unterliegen generell keiner luxemburgischen Einkommensteuer, außer wenn:
- die Anteile innerhalb von 6 Monaten nach Zeichnung oder Erwerb verkauft werden; oder
- die im Privatportfolio gehaltenen Anteile einen beträchtlichen Aktienbestand darstellen. Ein Aktienbestand wird als beträchtlich betrachtet, wenn der Verkäufer allein oder zusammen mit dem Ehepartner oder minderjährigen Kindern direkt oder indirekt während der letzten fünf Jahre vor dem Verkauf, mehr als 10% des Aktienkapitals oder der Vermögenswerte der Gesellschaft hält oder gehalten hat.
# Processing of Transactions
Trade orders must be received in proper form by 5:00 p.m. CET on the Business Day preceding the Valuation Date. Trade orders received after the Business Day preceding the Valuation Date will be deferred to the next following Valuation Date. For broker dealers trading through National Securities
Clearing Corporation, they must receive such orders prior to the close of the New York Stock Exchange and transmit them promptly in order to be processed on the next Valuation Date.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Verarbeitung von Transaktionen
Abschlussaufträge müssen bis 17.00 Uhr MEZ am Geschäftstag vor dem Bewertungszeitpunkt in ordnungsgemäßer Form eingehen. Abschlussaufträge, die nach dem Geschäftstag eingehen, die dem Bewertungszeitpunkt vorausgehen, werden bis zum nächsten Bewertungszeitpunkt verschoben. Bei für Kunden und auf eigene Rechnung tätigen Wertpapiermaklern, die ihre Geschäfte über die National Securities Clearing Corporation abwickeln, müssen die Aufträge vor Börsenschluss der New Yorker Börse eingehen und von ihnen unverzüglich weitergeleitet werden, wenn sie zum nächsten Bewertungszeitpunkt abgewickelt werden sollen.
# Registrar and Transfer Agent
State Street Bank serves as the Fund's Registrar and Transfer Agent (the "Transfer Agent") pursuant to a Registrar and Transfer Agency Agreement, dated as of 17 February 2017 (the "Transfer Agent Agreement"). In such capacity State Street Bank is responsible for processing the issuance and redemption of shares.
State Street Bank delegates at its own expense and under its own responsibility the transfer agent functions to its agent, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Registerstelle und Transferagent
Die State Street Bank fungiert als Registerstelle und Transferagent des Fonds („Transferagent“) gemäß einem Transferagentenvertrag vom 17. Februar 2017 (der „Transferagentenvertrag“). In dieser Eigenschaft ist die State Street Bank für die Bearbeitung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen verantwortlich.
Die State Street Bank delegiert auf eigene Kosten und Verantwortung ihre Aufgaben an ihren Beauftragten, International Financial Data Services (Luxemburg) S.A.
The Applicant acknowledges the existence of his/her/its right to lodge a complaint with the National Commission for Data Protection (“CNPD”).
The Applicants may exercise their above rights by writing to the Fund at the following address: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Luxembourg.
Personal Data shall not be retained for periods longer than those required for the purpose of their processing subject to any limitation periods imposed by laws. Personal data will only be processed for the Purposes for which it was collected.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Der Antragsteller/die Antragstellerin nimmt sein bzw. ihr Recht zur Kenntnis, eine Beschwerde bei der National Commission for Data Protection („CNPD“) einzulegen.
Die oben erwähnten Rechte können von den Antragstellern ausgeübt werden, indem sie den Fonds unter folgender Adresse anschreiben: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Luxembourg.
Personenbezogene Daten sind nicht länger zu speichern als zu Verarbeitungszwecken erforderlich ist, wobei alle gesetzlich festgelegten Fristen zu beachten sind. Personenbezogene Daten werden nur zu den Zwecken verarbeitet, für die sie erhoben wurden.
### The Sub‐Funds
Davis Funds SICAV offers two separate Sub-Funds (the “Sub‐Funds"):
- Davis Value Fund
- Davis Global FundEach Sub-Fund represents a separate pool of assets and may issue separate classes of shares. The assets of each Sub-Fund are invested in accordance with the specific investment policy applicable to such Sub-Fund.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##### Die Teilfonds
Davis Funds SICAV hat zwei getrennte Teilfonds („Teilfonds“) aufgelegt:
- Davis Value Fund
- Davis Global FundBeide Teilfonds halten ein je eigenes Sondervermögen und können getrennte Anteilklassen ausgeben. Das Vermögen beider Teilfonds wird jeweils nach den für den Teilfonds geltenden Anlagegrundsätzen investiert.
#### Periodic Withdrawal Plan
By participating in a Periodic Withdrawal Plan, a shareholder may receive funds from the Fund in a specified dollar amount once each month, quarter, or year. Participation in the Periodic Withdrawal Plan is offered free of charge. Periodic withdrawals may only be made in Sub-Funds in which the value of the shareholder's investments is at least 25,000 USD. Each periodic withdrawal must be for at least 125 USD per Sub-Fund.
Each period (monthly, quarterly, or yearly) a Sub-Fund will redeem a sufficient number of shares at net asset value in order to send the shareholder the specified amount. The redemption will be processed on the first Business Day in the relevant monthly, quarterly, or yearly period. In the event that the periodic payment is greater than the increase in the Sub-Fund due to the increase in net asset value per share, then the shareholder's investment in the Sub-Fund will be reduced and may be reduced to zero. Withdrawals may therefore not be considered as returns from the investment in a Sub-Fund.
A shareholder may terminate his/her/its participation in a Periodic Withdrawal Plan at any time. The Periodic Withdrawal Plan will terminate automatically when all shares have been redeemed or when the Fund is informed about the death or incapacity of the shareholder. Certain distribution agents may not offer this privilege.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
##### Systematischer Entnahmeplan
Durch die Teilnahme am Entnahmeplan können Anteilinhaber eine monatliche, vierteljährliche oder jährliche Zahlung über einen bestimmten USD-Betrag vom Fonds erhalten. Die Teilnahme am Entnahmeplan ist gebührenfrei. Diese Entnahmen dürfen jedoch nur aus einem Teilfonds erfolgen, an dem der Anteilinhaber Anteile im Wert von mindestens 25 000 US-Dollar hält. Jede Entnahme muss mindestens 125 USD pro Teilfonds betragen.
Um dem Anteilinhaber regelmäßig (monatlich, vierteljährlich, oder jährlich) über die vorgegebene Summe zukommen zu lassen, nimmt der Teilfonds jeweils eine hinreichende Anzahl von Anteilen zum Nettoinventarwert zurück. Die Rücknahme wird am ersten Geschäftstag des jeweiligen Monats, Quartals oder Jahres vorgenommen. Gehen die regelmäßigen Entnahmen über den Wertzuwachs des Teilfonds aus Steigerungen des Nettoinventarwertes pro Anteil hinaus, verringert sich der Wert des Anteilsbestandes des Anlegers an diesem Teilfonds entsprechend und kann sich bis auf Null reduzieren. Entnahmen dürfen daher nicht als Teilfondserträge betrachtet werden.
Die Teilnahme am Entnahmeplan kann jederzeit beendet werden. Der Plan endet automatisch, wenn alle Anteile zurückgenommen sind oder wenn der Fonds vom Tod oder von der Geschäftsunfähigkeit des Anteilinhabers unterrichtet wird. Möglicherweise bieten bestimmte Vertriebsstellen diesen Vorteil nicht an.