# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	31 October 2006
| Ted Bigman, Head of Global Listed Real Assets Investing | 1995 | 33 |
| --- | --- | --- |
| Sven van Kemenade, Managing Director | 1997 | 23 |
| Michiel te Paske, Managing Director | 1997 | 23 |
| Angeline Ho, Managing Director | 1997 | 28 |
| Desmond Foong, Managing Director | 2011 | 16 |

Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian
Regions Index
Total net assets	$ 604.45 million

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
150
125    
100    
75 
Oct '10	Sep '15	Aug '20
1,2,†

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Ongoing Charges1.78
Max Entry Charge5.75
Management Fee1.50
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Class AH (EUR) Gross (without deduction of max sales charge)1
AUG '19 - AUG '18 - AUG '17 - AUG '16 - AUG '15 -
AUG '20	AUG '19  AUG '18	AUG '17	AUG '16
-18.27	-5.56	2.60	-1.606.47
Subscriptions (USD)	
CLASS AH (EUR)
Minimum initial investment0
Minimum subsequent Investment0

### 1 Figure shown assumes reinvestment of all

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	US-Dollar
Auflegung	31. Oktober 2006
| Ted Bigman, Head of Global Listed Real Assets Investing | 1995 | 33 |
| --- | --- | --- |
| Sven van Kemenade, Managing Director | 1997 | 23 |
| Michiel te Paske, Managing Director | 1997 | 23 |
| Angeline Ho, Managing Director | 1997 | 28 |
| Desmond Foong, Managing Director | 2011 | 16 |

Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian
Regions Index
Gesamtvermögen	$ 604,45 Millionen

## Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Klasse AH (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR 

## Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
150
125 
Anteile der AH (EUR)-
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
AH (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75
Laufende Kosten	1,78
Managementgebühr	1,50

## Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie
100 
75 
Okt '10	Sep '15	Aug '20
Klasse (vor Abzug des
maximalen Ausgabeaufschlags)
1,2,†
hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank-

## Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)	gebühren und Administrationskosten. Weitere
| AUG '20 | AUG '19 | AUG '18 | AUG '17 | AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (vor Abzug des	-18,27 | -5,56 | 2,60 | -1,60 | 6,47 |
| Anteile der AH (EUR)-Klasse (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) 2	 -22,92 | -10,96 | -3,29 | -7,24 | 0,34 |

maximalen Ausgabeaufschlags)1
AUG '19 -
AUG '18 - AUG '17 -
AUG '16 -
AUG '15 -

## Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Zeichnungen (USD)	
AH (EUR)-ANTEILE
Mindesterstanlage0
Mindestfolgeinvestition0