# Breakdown by economic sector of Ethna-DYNAMISCH
| Breakdown by economic sector 1) |
| --- |
| Diversified financial services | 11.77 % |
| Consumer services | 10.06 % |
| Banks | 7.35 % |
| Capital goods | 6.83 % |
| Wholesale and retail | 6.03 % |
| Food, beverages and tobacco | 5.38 % |
| Government bonds | 8.24 % |
| Healthcare: Equipment & services | 4.91 % |
| Software & services | 4.87 % |
| Pharmaceuticals, biotechnology and biosciences | 4.73 % |
| Hardware and equipment | 4.26 % |
| Media & entertainment | 3.69 % |
| Household goods & personal care products | 3.60 % |
| Other | 3.48 % |
| Real estate | 2.13 % |
| Raw materials and supplies | 0.99 % |
| Securities holdings | 88.32 % |
| Options | 0.19 % |
| Futures contracts | 0.00 % |
| Cash at banks 2) | 11.61 % |
| Other receivables and payables (net) | -0.12 % |


### 4

### 100.00 %
1)	Due to rounding differences in the individual items, the total amounts may deviate from the actual value.
2)	See notes to the Report.

### Change over the last 3 financial years

### Unit class (A)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2018 | 50.92 | 684,739 | 1,424.53 | 74.37 |
| 31/12/2019 | 39.30 | 476,426 | -16,062.35 | 82.48 |
| 30/06/2020 | 34.70 | 435,901 | -3,244.44 | 79.62 |

| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2018 | 147.14 | 1,905,837 | 37,094.69 | 77.20 |
| 31/12/2019 | 152.01 | 1,773,171 | -10,757.24 | 85.73 |
| 30/06/2020 | 138.85 | 1,675,754 | -7,016.82 | 82.86 |


### Unit class (T)

### 5

### Unit class (SIA-A)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2018 | 21.07 | 39,116 | 8,771.21 | 538.64 |
| 31/12/2019 | 15.85 | 26,317 | -7,152.81 | 602.34 |
| 30/06/2020 | 19.50 | 33,395 | 3,914.28 | 583.97 |


### Unit class (SIA-T)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2018 | 64.70 | 118,796 | 13,487.94 | 544.64 |
| 31/12/2019 | 15.42 | 25,281 | -52,705.72 | 609.89 |
| 30/06/2020 | 4.91 | 8,296 | -9,246.03 | 591.85 |


### Unit class (R-A)*
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2018 | 0.08 | 864 | -114.42 | 95.69 |
| 31/12/2019 | 0.07 | 692 | -16.63 | 105.73 |
| 30/06/2020 | 0.08 | 758 | 6.98 | 101.89 |


### Unit class (R-T)*
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2018 | 2.94 | 31,202 | 1,743.52 | 94.19 |
| 31/12/2019 | 2.21 | 21,186 | -988.15 | 104.21 |
| 30/06/2020 | 2.07 | 20,548 | -63.81 | 100.52 |

*  Unit classes (R-A) and (R-T) are intended exclusively for distribution in Italy, France and Spain.

### Change since inception

### Unit class (SIA CHF-T)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR | Unit value CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/04/2019 | inception | - | - | 439.68 | 500.00 1) |
| 31/12/2019 | 0.00 | 1 | -26.63 | 485.04 | 528.26 2) |
| 30/06/2020 | 0.00 | 1 | 0.00 | 479.09 | 511.72 3) |

| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR | Unit value CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/01/2020 | inception | - | - | 92.52 | 100.00 4) |
| 30/06/2020 | 0.33 | 3,614 | 332.61 | 89.94 | 96.06 3) |


### Unit class (CHF-T)

### 6

### Unit class (USD-T)
| Date | Net fund assets in EUR millions | Outstanding Units | Net inflows in EUR thousands | Unit value EUR | Unit value USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/03/2019 | inception | - | - | 87.83 | 100.00 5) |
| 31/12/2019 | 1.69 | 17,195 | 1,524.31 | 98.21 | 109.62 6) |
| 30/06/2020 | 1.76 | 18,530 | 138.06 | 95.13 | 106.97 7) |

1)	converted at foreign exchange rates into EUR as of 16 April 2019: EUR 1 = CHF 1.1372
2)	converted at foreign exchange rates into EUR as of 31 December 2019: EUR 1 = CHF 1.0891
3)	converted at foreign exchange rates into EUR as of 30 June 2020: EUR 1 = CHF 1.0681
4)	converted at foreign exchange rates into EUR as of 14 January 2020: EUR 1 = CHF 1.0808
5)	converted at foreign exchange rates into EUR as of 1 March 2019: EUR 1 = USD 1.1386
6)	converted at foreign exchange rates into EUR as of 31 December 2019: EUR 1 = USD 1.1162
7)	converted at foreign exchange rates into EUR as of 30 June 2020: EUR 1 = USD 1.1245

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Wirtschaftliche Aufteilung des Ethna-DYNAMISCH
| Wirtschaftliche Aufteilung 1) |
| --- |
| Diversifizierte Finanzdienste | 11,77 % |
| Verbraucherdienste | 10,06 % |
| Banken | 7,35 % |
| Investitionsgüter | 6,83 % |
| Groß- und Einzelhandel | 6,03 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 5,38 % |
| Staatsanleihen | 8,24 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 4,91 % |
| Software & Dienste | 4,87 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 4,73 % |
| Hardware & Ausrüstung | 4,26 % |
| Media & Entertainment | 3,69 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 3,60 % |
| Sonstiges | 3,48 % |
| Immobilien | 2,13 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 0,99 % |
| Wertpapiervermögen | 88,32 % |
| Optionen | 0,19 % |
| Terminkontrakte | 0,00 % |
| Bankguthaben 2) | 11,61 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,12 % |

4
100,00 %
1)	Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)	Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre
Anteilklasse (A)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | 50,92 | 684.739 | 1.424,53 | 74,37 |
| 31.12.2019 | 39,30 | 476.426 | -16.062,35 | 82,48 |
| 30.06.2020 | 34,70 | 435.901 | -3.244,44 | 79,62 |

| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | 147,14 | 1.905.837 | 37.094,69 | 77,20 |
| 31.12.2019 | 152,01 | 1.773.171 | -10.757,24 | 85,73 |
| 30.06.2020 | 138,85 | 1.675.754 | -7.016,82 | 82,86 |

Anteilklasse (T)
5
Anteilklasse (SIA-A)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | 21,07 | 39.116 | 8.771,21 | 538,64 |
| 31.12.2019 | 15,85 | 26.317 | -7.152,81 | 602,34 |
| 30.06.2020 | 19,50 | 33.395 | 3.914,28 | 583,97 |

Anteilklasse (SIA-T)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | 64,70 | 118.796 | 13.487,94 | 544,64 |
| 31.12.2019 | 15,42 | 25.281 | -52.705,72 | 609,89 |
| 30.06.2020 | 4,91 | 8.296 | -9.246,03 | 591,85 |

Anteilklasse (R-A)*
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | 0,08 | 864 | -114,42 | 95,69 |
| 31.12.2019 | 0,07 | 692 | -16,63 | 105,73 |
| 30.06.2020 | 0,08 | 758 | 6,98 | 101,89 |

Anteilklasse (R-T)*
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | 2,94 | 31.202 | 1.743,52 | 94,19 |
| 31.12.2019 | 2,21 | 21.186 | -988,15 | 104,21 |
| 30.06.2020 | 2,07 | 20.548 | -63,81 | 100,52 |

*  Die Anteilklassen (R-A) und (R-T) sind ausschließlich für den Vertrieb in Italien, Frankreich und Spanien vorgesehen.
Entwicklung seit Auflegung
Anteilklasse (SIA CHF-T)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR | Anteilwert CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.04.2019 | Auflegung | - | - | 439,68 | 500,00 1) |
| 31.12.2019 | 0,00 | 1 | -26,63 | 485,04 | 528,26 2) |
| 30.06.2020 | 0,00 | 1 | 0,00 | 479,09 | 511,72 3) |

| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR | Anteilwert CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.01.2020 | Auflegung | - | - | 92,52 | 100,00 4) |
| 30.06.2020 | 0,33 | 3.614 | 332,61 | 89,94 | 96,06 3) |

Anteilklasse (CHF-T)
6
Anteilklasse (USD-T)
| Datum | Netto- Fondsvermögen Mio. EUR | Umlaufende Anteile | Netto- Mittelaufkommen Tsd. EUR | Anteilwert EUR | Anteilwert USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2019 | Auflegung | - | - | 87,83 | 100,00 5) |
| 31.12.2019 | 1,69 | 17.195 | 1.524,31 | 98,21 | 109,62 6) |
| 30.06.2020 | 1,76 | 18.530 | 138,06 | 95,13 | 106,97 7) |

1)	umgerechnet mit Devisenkursen in Euro per 16. April 2019: 1 EUR = 1,1372 CHF
2)	umgerechnet mit Devisenkursen in Euro per 31. Dezember 2019: 1 EUR = 1,0891 CHF
3)	umgerechnet mit Devisenkursen in Euro per 30. Juni 2020: 1 EUR = 1,0681 CHF
4)	umgerechnet mit Devisenkursen in Euro per 14. Januar 2020: 1 EUR = 1,0808 CHF
5)	umgerechnet mit Devisenkursen in Euro per 1. März 2019: 1 EUR = 1,1386 USD
6)	umgerechnet mit Devisenkursen in Euro per 31. Dezember 2019: 1 EUR = 1,1162 USD
7)	umgerechnet mit Devisenkursen in Euro per 30. Juni 2020: 1 EUR = 1,1245 USD