OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk & Reward Profile (SRRI)
Lower risk, potentially lower rewards Higher risk, potentially higher rewards

### The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time

### The risk level of this Sub-Fund mainly reflects the market risk arising from investments in emerging markets bonds.

### Net Asset Value (NAV) : 49.96 ( USD ) NAV and AUM as of : 30/09/2021 ISIN code : LU1882459867

### Assets Under Management (AUM) : 1,135.73 ( million USD )

### Sub-fund reference currency : EUR

### Share-class reference currency : USD

### Benchmark : JP Morgan GBI-EM Global Diversified

### Morningstar Overall Rating © : 3 stars

### Morningstar Category © : GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - LOCAL CURRENCY

### Number of funds in the category : 799

### Rating date : 31/08/2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Risiko- und Renditeprofil (SRRI)
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

### Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die Marktrisiken maßgebend, die für Anlagen in Anleihen aus den „emerging markets“ gelten.

### Nettoinventarwert (NAV) : 49,96 ( USD )

### Datum des NAV : 30/09/2021

### ISIN-Code : LU1882459867

### Fondsvolumen : 1 .135,73 ( Millionen USD ) Referenzwährung des Teilfonds : EUR Referenzwährung der Anteilsklasse : USD

### Referenzindex : JP Morgan GBI-EM Global Diversified

### Morningstar-Rating © : 3 Sterne

### Morningstar-Kategorie © : GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - LOCAL CURRENCY

### Anzahl der Fonds der Kategorie : 799

### Datum des Ratings : 31/08/2021
# Key Information (source : Amundi)	Objective and Investment Policy
The objective of this Sub-Fund is to track the performance of Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub- Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index that will not normally exceed 1%.

### The Index is a Total Return Index : the coupons paid by
the index constituents are included in the index return. Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index is a bond index representative of the corporate fixed-rate, investment grade, USD denominated securities that follows the rules of the Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index (the "Parent Index") and applies sector and additional ESG criteria for security eligibility.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)
Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den
Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten.
Der Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der das Universum der auf USD lautenden festverzinslichen Investment-Grade-Wertpapiere nachbildet, das den Regeln des Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index (der „Hauptindex“) folgt, und wendet Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren an.
#### No Morningstar Globe
The sustainability level is a rating produced by Morningstar that aims to independently measure the level of responsibility of a fund based on the values in the portfolio. The rating ranges from very low (1 Globe) to very high (5 Globes).
© 2021 Morningstar. All rights reserved. The information contained here: (1) is owned by Morningstar and / or its content providers; (2) may not be reproduced or redistributed; and (3) are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from the use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more information on the Morningstar Rating, please see their website www.morningstar.com.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
### Keine Morgensternkugeln
Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte	Bewertungskennzahl,	um	das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.
# Portfolio Breakdown
## Sector breakdown *	Geographical breakdown *
Information Technology Consumer discretionary
Financials Communication Services
Real estate
Energy Industrials Materials Consumer staples
Utilities Health care Others and cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Portfolio Benchmark
China India Taiwan Korea Russia Hong Kong
Brazil Indonesia Singapore
United Arab Emirates
Thailand Philippines
Poland South Africa
Mexico Other countries Others and cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Portfolio Benchmark
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
| Returns |  |
| --- | --- |
| Performance evolution (rebased to 100) from 30/09/2016 to 30/09/2021* |  | Risk analysis (rolling) |  |  |  |
| 200 |  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
|  |  | Portfolio volatility | 15.64% | 20.29% | 17.60% |
| 175 |  | Benchmark volatility | 15.51% | 20.02% | 17.58% |
| Volatility is a statistical indicator that measures an asset’s variations around its average value. For example, market 150	 variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year. |

* Excluding derivatives instruments.	* Excluding derivatives instruments.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 086 262 605 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
## Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *	Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *
IT
Zyklische Konsumgüter
Finanzwesen Kommunikationsdienste
Immobilien
Energie Industrie Grundstoffe
Nicht-zyklische Konsumgüter Öffentliche Dienstleistungen
Gesundheit Sonstige und liquide Mittel
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %  25 %

### Portfolio  Index
China Indien Taiwan Korea Russland Hong Kong Brasilien Indonesien
Vereinigten ArSaibnigscahpeunr
Emirate Thailand
Philippinen
Polen Südafrika Mexiko
Sonstige Länder Sonstige und liquide Mittel
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio  Index
- Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).


### -
- Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).


### -
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
# Portfolio Breakdown
## Portfolio breakdown - Long term rating *
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB

## Portfolio breakdown by maturity (source : Amundi *
O/N & Repo
2 - 7 days
8 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 180 days
181 - 397 days
> 397 days
| Portfolio * Definition of ratings below. O/N & Repo: overnight liquidity |  | 0 %	5 %	10 %	15 % * O/N & Repo : assets invested for one business day Principal lines in Portfolio * | 20 % | 25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rating scale (Source : Amundi) * |  |  | Portfolio | Maturity |
|  |  | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 3.65% | 30/09/2021 |
|  |  | AGENCE FRSE DEVELOPMENT | 3.47% | 17/09/2021 |
|  |  | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 2.73% | 16/05/2022 |
|  |  | KBC BANK NV | 2.73% | 16/11/2021 |
|  |  | BANQUE FED.CREDIT MUTUEL | 2.36% | 07/12/2021 |
|  |  | NORDEA BANK ABP | 2.28% | 15/02/2022 |
|  |  | BPCE SA | 2.27% | 31/03/2022 |
|  |  | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1.83% | 05/01/2022 |
|  |  | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1.83% | 13/12/2021 |
|  |  | NORDEA BANK ABP | 1.83% | 08/10/2021 |

- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. A credit rating evaluates the ability to pay back a debt, ranging from highly likely (AAA) to poor (D).
- It is possible that the funds presented in the portfolio are not available in Belgium; please check with your investment adviser

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Portfoliozusammensetzung
## Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi) *
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

## Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle : Amundi) *
O/N & Repo
2 - 7 Tage
8 - 30 Tage
31 - 60 Tage
61 - 90 Tage
91 - 180 Tage
181 - 397 Tage
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB
> 397 Tage
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
| Portfolio * FSMA 2019 - Renvoi vers Echelle de notations |  | * O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi) * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ratings (Quelle : Amundi) * |  |  | Portfolio | Reife |
|  |  | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 3,65% | 30/09/2021 |
|  |  | AGENCE FRSE DEVELOPMENT | 3,47% | 17/09/2021 |
|  |  | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 2,73% | 16/05/2022 |
|  |  | KBC BANK NV | 2,73% | 16/11/2021 |
|  |  | BANQUE FED.CREDIT MUTUEL | 2,36% | 07/12/2021 |
|  |  | NORDEA BANK ABP | 2,28% | 15/02/2022 |
|  |  | BPCE SA | 2,27% | 31/03/2022 |
|  |  | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,83% | 05/01/2022 |
|  |  | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,83% | 13/12/2021 |
|  |  | NORDEA BANK ABP | 1,83% | 08/10/2021 |

- Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments. So steht AAA (englisch ausgesprochen: triple A) für höchste Bonität, D dagegen für eine sehr schlechte.
- Die im Portfolio angeführten OGA werden möglicherweise nicht in Belgien angeboten. Bitte prüfen Sie dies zusammen mit Ihrem Anlageberater.
#### * Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield
99
08/11
08/12
08/13
08/14
08/15
08/16
08/17
08/18
08/19
08/20
08/21
98

Translation (ENDE, 2021-08-31):
### * Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
99
08/11
08/12
08/13
08/14
08/15
08/16
08/17
08/18
08/19
08/20
08/21
98
# Top 10 currency risk allocation (% of assets)
20 %
10 %
0 %
-10 %
-20 %
-30 %
USD	RUB	IDR	NZD	INR	JPY	PHP	CHF	TWD	EUR

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Top 10 allokation des Risikos nach Währung
20 %
10 %
0 %
-10 %
-20 %
-30 %
USD	RUB	IDR	NZD	INR	JPY	PHP	CHF	TWD	EUR
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 2.23 | -0.06 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.31 |
| Fund 2022 | -1.87 | -7.28 | -5.62 | -0.17 | 0.19 | -2.04 | 0.11 | 0.08 | -1.08 | 0.72 | 2.34 | 1.18 | -13.04 |
| Fund 2021 | 0.83 | 0.71 | -0.35 | 0.39 | 1.03 | 0.52 | -0.25 | 1.25 | -1.01 | -0.88 | -1.18 | -0.01 | 1.01 |
| Fund 2020 | 1.10 | -1.91 | -18.77 | 2.26 | 6.92 | 5.45 | 2.36 | 2.00 | -0.26 | 0.66 | 3.33 | 1.95 | 2.57 |
| Fund 2019 |  |  |  |  | -0.04 | 3.16 | 1.72 | -1.94 | 1.53 | 0.53 | -0.19 | 2.12 | 6.99 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds 2023 | 2.23 | -0.06 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.31 |
| Fonds 2022 | -1.87 | -7.28 | -5.62 | -0.17 | 0.19 | -2.04 | 0.11 | 0.08 | -1.08 | 0.72 | 2.34 | 1.18 | -13.04 |
| Fonds 2021 | 0.83 | 0.71 | -0.35 | 0.39 | 1.03 | 0.52 | -0.25 | 1.25 | -1.01 | -0.88 | -1.18 | -0.01 | 1.01 |
| Fonds 2020 | 1.10 | -1.91 | -18.77 | 2.26 | 6.92 | 5.45 | 2.36 | 2.00 | -0.26 | 0.66 | 3.33 | 1.95 | 2.57 |
| Fonds 2019 |  |  |  |  | -0.04 | 3.16 | 1.72 | -1.94 | 1.53 | 0.53 | -0.19 | 2.12 | 6.99 |
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	-13.40	-11.72
200
150
100
Last 3 Months Return (%)	-13.28	-11.57
Annualized Return (since inception) (%)	0.22	1.56
YTD Return (%)	-31.30	-27.16
Return since inception (%)	2.27	17.14
Tracking Error (since inception) (%)*	4.38
Annualized Volatility (since inception) (%)*	16.97	15.98
Information Ratio (since inception)*	-0.31
Sharpe Ratio (since inception)*	-0.04
Alpha (since inception) (%)*	-1.35
Active Share (%)	75.75
Beta (since inception)*	1.03
06.12
06.13
06.14
06.15
06.16
06.17
06.18
06.19
06.20
06.21
06.22
50	
Correlation (since inception)*	0.97
*Based on monthly data
Fund	Benchmark

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Performance im Vergleich (seit Lancierung)	Statistiken	Fonds	Benchmark
Performance 1 Monat (%)	-13.40	-11.72
200
150
100
Performance 3 Monate (%)	-13.28	-11.57
Annualisierte Performance (seit Lancierung) (%)	0.22	1.56
Performance YTD (%)	-31.30	-27.16
Performance seit Lancierung (%)	2.27	17.14
Tracking Error (seit Lancierung) (%)*	4.38
Annualisierte Volatilität (seit Lancierung) (%)*	16.97	15.98
Informationsratio (seit Lancierung)*	-0.31
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	-0.04
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-1.35
Active Share (%)	75.75
Beta (seit Lancierung)*	1.03
06.12
06.13
06.14
06.15
06.16
06.17
06.18
06.19
06.20
06.21
06.22
50	
Korrelation (seit Lancierung)*	0.97
*Mit monatlichen Daten berechnet
Fonds	Benchmark
# Investment Overview
Seeking out best-in-class 'emerging champions' across global emerging markets, including Asia, Latam and EMEA. This concentrated strategy focuses on 30-40 best ideas, aiming for superior long-term growth with an emphasis on protecting capital during market downturns. We believe themes are an important driver for company success and follow a multi-thematic approach, looking for EM-specific opportunities with the potential to provide growth throughout the cycle.

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Investments – Überblick
Identifizierung der besten «aufstrebenden Champions» in den Schwellenländern weltweit, einschliesslich Asien, Lateinamerika und EMEA. Die konzentrierte Strategie fokussiert sich auf die 30 bis 40 besten Ideen und strebt ein überdurchschnittliches langfristiges Wachstum an. In fallenden Märkten liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz des Kapitals. Wir sind überzeugt, dass Themen wichtige Triebfedern für den Unternehmenserfolg sind. Daher verfolgen wir einen multithematischen Ansatz, mit dem wir in den Schwellenländern nach Unternehmen suchen, die das Potenzial haben, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg Wachstum zu generieren.
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 9.04 | -4.91 | 0.97 | -5.25 | 1.35 | 2.94 | 2.62 | -6.02 | -1.54 | -2.24 | 4.77 | 3.10 | 3.79 |
| Benchmark | 6.03 | -4.23 | 0.57 | -2.70 | 1.81 | 1.43 | 5.11 | -4.67 | -0.17 | -3.73 | 4.63 | 2.63 | 6.11 |
| Fund 2022 | -2.09 | -4.24 | -2.72 | -2.38 | -0.13 | -3.29 | 2.67 | 1.90 | -11.80 | -3.58 | 11.83 | -4.65 | -18.41 |
| Benchmark | -0.47 | -3.18 | -1.33 | -0.40 | -1.09 | -4.34 | 2.28 | 1.83 | -9.39 | -3.96 | 10.23 | -4.88 | -14.85 |
| Fund 2021 | 3.30 | 0.85 | -0.07 | -1.38 | 0.39 | 2.09 | -6.67 | 2.32 | -3.05 | 1.13 | -1.86 | 0.94 | -2.39 |
| Benchmark | 3.80 | 0.86 | 1.72 | 0.06 | 0.74 | 3.28 | -6.72 | 3.08 | -2.19 | 1.13 | -1.38 | 0.84 | 4.86 |
| Fund 2020 | -1.50 | -4.69 | -13.73 | 9.93 | -4.36 | 7.79 | 2.31 | 1.32 | -1.42 | 3.84 | 11.20 | 6.05 | 14.88 |
| Benchmark | -3.43 | -4.43 | -15.31 | 9.35 | -0.78 | 6.32 | 3.47 | 1.06 | 0.35 | 2.74 | 6.39 | 4.95 | 8.54 |
| Fund 2019 | 7.77 | 1.91 | 2.28 | 2.61 | -7.94 | 5.55 | 0.58 | -4.94 | 1.73 | 1.61 | 2.45 | 6.28 | 20.53 |
| Benchmark | 8.36 | 1.00 | 2.26 | 2.30 | -6.73 | 3.96 | 1.03 | -3.83 | 2.94 | 1.84 | 1.04 | 5.56 | 20.61 |
| Fund 2018 | 3.80 | -2.73 | -3.84 | 0.20 | 2.37 | -4.46 | -0.23 | -4.49 | -1.23 | -7.82 | 5.54 | -3.30 | -15.76 |
| Benchmark | 4.43 | -2.57 | -2.67 | 1.34 | -0.16 | -4.18 | 1.98 | -2.16 | -0.36 | -6.42 | 4.19 | -3.59 | -10.27 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds 2023 | 9.04 | -4.91 | 0.97 | -5.25 | 1.35 | 2.94 | 2.62 | -6.02 | -1.54 | -2.24 | 4.77 | 3.10 | 3.79 |
| Benchmark | 6.03 | -4.23 | 0.57 | -2.70 | 1.81 | 1.43 | 5.11 | -4.67 | -0.17 | -3.73 | 4.63 | 2.63 | 6.11 |
| Fonds 2022 | -2.09 | -4.24 | -2.72 | -2.38 | -0.13 | -3.29 | 2.67 | 1.90 | -11.80 | -3.58 | 11.83 | -4.65 | -18.41 |
| Benchmark | -0.47 | -3.18 | -1.33 | -0.40 | -1.09 | -4.34 | 2.28 | 1.83 | -9.39 | -3.96 | 10.23 | -4.88 | -14.85 |
| Fonds 2021 | 3.30 | 0.85 | -0.07 | -1.38 | 0.39 | 2.09 | -6.67 | 2.32 | -3.05 | 1.13 | -1.86 | 0.94 | -2.39 |
| Benchmark | 3.80 | 0.86 | 1.72 | 0.06 | 0.74 | 3.28 | -6.72 | 3.08 | -2.19 | 1.13 | -1.38 | 0.84 | 4.86 |
| Fonds 2020 | -1.50 | -4.69 | -13.73 | 9.93 | -4.36 | 7.79 | 2.31 | 1.32 | -1.42 | 3.84 | 11.20 | 6.05 | 14.88 |
| Benchmark | -3.43 | -4.43 | -15.31 | 9.35 | -0.78 | 6.32 | 3.47 | 1.06 | 0.35 | 2.74 | 6.39 | 4.95 | 8.54 |
| Fonds 2019 | 7.77 | 1.91 | 2.28 | 2.61 | -7.94 | 5.55 | 0.58 | -4.94 | 1.73 | 1.61 | 2.45 | 6.28 | 20.53 |
| Benchmark | 8.36 | 1.00 | 2.26 | 2.30 | -6.73 | 3.96 | 1.03 | -3.83 | 2.94 | 1.84 | 1.04 | 5.56 | 20.61 |
| Fonds 2018 | 3.80 | -2.73 | -3.84 | 0.20 | 2.37 | -4.46 | -0.23 | -4.49 | -1.23 | -7.82 | 5.54 | -3.30 | -15.76 |
| Benchmark | 4.43 | -2.57 | -2.67 | 1.34 | -0.16 | -4.18 | 1.98 | -2.16 | -0.36 | -6.42 | 4.19 | -3.59 | -10.27 |
| Top Holdings (total 34 holdings) |  |
| --- | --- |
| Name | Weight (%) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.9 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.4 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.1 |
| SK Hynix Inc | 4.0 |
| Reliance Industries Ltd | 3.7 |
| MediaTek Inc | 3.5 |
| PDD Holdings Inc | 3.4 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.2 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.1 |
| Itau Unibanco Holding SA | 3.1 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| Grösste Positionen (insgesamt 34 Titel) |  |
| --- | --- |
| Name | Gewicht (%) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.9 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.4 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.1 |
| SK Hynix Inc | 4.0 |
| Reliance Industries Ltd | 3.7 |
| MediaTek Inc | 3.5 |
| PDD Holdings Inc | 3.4 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.2 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.1 |
| Itau Unibanco Holding SA | 3.1 |
| Information per Share Class |  |
| --- | --- |
| Name | NAV | Currency | ISIN |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A cap. GBP | 126.54 | GBP | LU0874829103 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A cap. USD | 112.41 | USD | LU0800193780 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D cap. GBP | 145.99 | GBP | LU0952534583 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I cap. USD | 123.33 | USD | LU0800193863 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I dist. USD | 107.61 | USD | LU1001510061 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR | 93.99 | EUR | LU1708483653 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD | 82.57 | USD | LU1708483570 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| Informationen pro Anteilsklasse |  |
| --- | --- |
| Name | NIW | Währung | ISIN |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A cap. GBP | 126.54 | GBP | LU0874829103 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A cap. USD | 112.41 | USD | LU0800193780 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets D cap. GBP | 145.99 | GBP | LU0952534583 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I cap. USD | 123.33 | USD | LU0800193863 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I dist. USD | 107.61 | USD | LU1001510061 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. EUR | 93.99 | EUR | LU1708483653 |
| Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD | 82.57 | USD | LU1708483570 |
- 10
- 20
11.18
11.19
- 30
Sharpe Ratio (since inception)*	-0.07
Alpha (since inception) (%)*	-2.64
Information Ratio (since inception)*	-0.51
Correlation (since inception)*	0.96
Beta (since inception)*	1.07
Dividend Yield	1.84
Active Share (%)	74.55
11.20
11.21
11.22
11.23
*Based on monthly data
Monthly & Yearly Performances (%)

Translation (ENDE, 2023-12-29):
- 10
- 20
11.18
11.19
11.20
- 30
Sharpe Ratio (seit Lancierung)*	-0.07
Alpha (seit Lancierung) (%)*	-2.64
Informationsratio (seit Lancierung)*	-0.51
Korrelation (seit Lancierung)*	0.96
Beta (seit Lancierung)*	1.07
Dividendenrendite	1.84
Aktive Share (%)	74.55
11.21
11.22
11.23
*Mit monatlichen Daten berechnet
Monatliche und jährliche Renditen (%)
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
24.9
37.6
Fund  Benchmark
48.3
52.3
Financials
Health Care Industrials
Information Technology
Materials Real Estate Utilities
Cash and Other
35.2
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Cash and Other
1.0
0.2
3.3
9.8
22.6
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Weight (%)
0	10	20	30	40	50	60
Weight (%)

Translation (ENDE, 2023-12-29):
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
24.9
37.6
Fonds  Benchmark
48.3
52.3
Finanzen
Gesundheitswesen
Industrie
IT
Materialen Immobilien
Versorgungsbetriebe Liquidität und andere
35.2
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Liquidität und andere
1.0
0.2
3.3
9.8
22.6
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Gewicht (%)
0	10	20	30	40	50	60
Gewicht (%)