OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)
Industrials Financials
Consumer Discretionary Information Technology Health Care
Materials Consumer Staples
Communication Services Real estate
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Energy Utilities Index Securitised Interest Rate
Short
-25,7
-26,2
-22,5
-21,5
-15,4
-13,6
-10,7
-9,6
-7,0
-6,5
-4,9
-6,1
-
-
Long 30,5
27,0
26,4
27,2
17,0
9,6
10,2
8,7
4,4
3,6
1,4
-
1,0
0,1
Net 4,7
0,8
4,0
5,7
1,6
-4,0
-0,6
-0,9
-2,6
-2,9
-3,5
-6,1
1,0
0,1
Short	Long	Net

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Short Long Netto
Industrie Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Gesundheit
Rohstoffe Basiskonsumgüter Kommunikationsdienste Immobilien
Energie Versorger Index
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Verbriefte Produkte Zinssatz
-25,7
-26,2
-22,5
-21,5
-15,4
-13,6
-10,7
-9,6
-7,0
-6,5
-4,9
-6,1
-
-
30,5
27,0
26,4
27,2
17,0
9,6
10,2
8,7
4,4
3,6
1,4
-
1,0
0,1
4,7
0,8
4,0
5,7
1,6
-4,0
-0,6
-0,9
-2,6
-2,9
-3,5
-6,1
1,0
0,1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES | 1,2 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.8750 07/05/2027 REGS | 0,7 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.2500 17/03/2022 SERIES | 0,7 |
| BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 | 0,7 |
| GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN | 0,7 |
| CASTELLUM AB 0.7500 04/09/2026 SERIES EMTN REGS | 0,7 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.1250 09/09/2049 SERIES | 0,7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 2.7500 12/05/2026 SERIES EMTN | 0,7 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.3750 03/03/2027 SERIES EMTN | 0,7 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.6500 | 0,6 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES | 1,2 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.8750 07/05/2027 REGS | 0,7 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.2500 17/03/2022 SERIES | 0,7 |
| BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 | 0,7 |
| GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN | 0,7 |
| CASTELLUM AB 0.7500 04/09/2026 SERIES EMTN REGS | 0,7 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.1250 09/09/2049 SERIES | 0,7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 2.7500 12/05/2026 SERIES EMTN | 0,7 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.3750 03/03/2027 SERIES EMTN | 0,7 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.6500 | 0,6 |
# Region (%)
Europe
United Kingdom North America Liquid Assets South America Asia
Oceania
Other Africa
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
61,0
68,3
21,1
8,4
12,8
18,6
2,0
0,2
1,1
0,1
0,8
1,9
0,7
2,4
0,4
0,0
0,2
0,1

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Region (%)
Europa Großbritannien Nordamerika Liquide Mittel Südamerika Asien Ozeanien Sonstige
Afrika
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Ziel-Referenzindex
61,0
68,3
21,1
8,4
12,8
18,6
2,0
0,2
1,1
0,1
0,8
1,9
0,7
2,4
0,4
0,0
0,2
0,1
EMTN REGS
REGS
EMTN REGS
11/02/2032
Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
EMTN REGS
REGS
EMTN REGS
11/02/2032
Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.
# Geographical Breakdown (%)
Australia China
Taiwan (Republic of China) Hong Kong
Korea (South), Republic of India
Singapore New Zealand Philippines Thailand Liquid Assets
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
20,6
15,2
20,1
43,6
16,8
12,8
14,1
7,6
10,2
11,9
7,6
0,0
6,7
2,3
1,6
0,7
1,1
0,7
0,8
2,0
0,4
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,4 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,1 |
| BHP Group Ltd | 4,1 |
| Midea Group Co Ltd | 3,3 |
| AIA Group Ltd | 3,1 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 2,9 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,8 |
| China Construction Bank Corp | 2,5 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 2,5 |
| Venture Corp Ltd | 2,4 |

Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Geografische Aufteilung in (%)
Australien China
Taiwan (Republik China) Hongkong
Südkorea, Republik Indien
Singapur Neuseeland Philippinen Thailand Liquide Mittel
0%	10%	20%	30%	40%
20,6
15,2
20,1
43,6
16,8
12,8
14,1
7,6
10,2
11,9
7,6
0,0
6,7
2,3
1,6
0,7
1,1
0,7
0,8
2,0
0,4
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,4 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,1 |
| BHP Group Ltd | 4,1 |
| Midea Group Co Ltd | 3,3 |
| AIA Group Ltd | 3,1 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 2,9 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,8 |
| China Construction Bank Corp | 2,5 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 2,5 |
| Venture Corp Ltd | 2,4 |

Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.
| Discrete yearly performance | Aug 15 - Aug 16 | Aug 16 - Aug 17 | Aug 17 - Aug 18 | Aug 18 - Aug 19 | Aug 19 - Aug 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 31,5 | 18,1 | 1,9 | 2,8 | -6,0 |
| Target | 33,7 | 25,8 | 1,8 | 1,9 | 9,0 |
| Comparator 1 | 31,8 | 18,5 | 0,5 | 3,8 | -3,2 |
| Comparator 2 | 32,2 | 21,4 | 1,0 | 2,5 | 6,8 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 31,5 | 18,1 | 1,9 | 2,8 | -6,0 |
| Ziel-Referenzindex | 33,7 | 25,8 | 1,8 | 1,9 | 9,0 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | 31,8 | 18,5 | 0,5 | 3,8 | -3,2 |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 32,2 | 21,4 | 1,0 | 2,5 | 6,8 |
# Share class performance (%)
Gross performance method (BVI method). The costs incurred at fund level (e.g. management fees) were taken into account. Net performance method: In addition to the gross performance method , the costs incurred at customer level are taken into account. Model calculation (net):

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsentgelt) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich
# Fund facts
Fund manager	Abdallah Guezour Fernando Grisales
Managed fund since	02.12.2021 ; 02.12.2021
An investor wishes to purchase shares for EUR 1, 000. Given a maximum subscription fee of 5%, he is required to pay EUR 50 on a one-off basis at the time of purchase. Custody fees may
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
be incurred in addition, thus reducing performance. Custody fees can be found in your bank's schedule of prices and services. There is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors. Share class launch date: 02.12.2021

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Abdallah Guezour Fernando Grisales
zur Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung. Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000, - EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die dieWertentwicklung mindern. Die
Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
02.12.2021 ; 02.12.2021
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Es gibt nicht ausreichend Daten, um den Anlegern einen aussagekräftigen Eindruck der vergangenen
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds02.12.2021
Wertentwicklung zu vermitteln. Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 02.12.2021
Auflagedatum der Anteilsklasse
02.12.2021
# Region (%)
Asia
Liquid Assets
South America
Supranational and Global
North America
Europe
Africa
Fund	Target
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
23,7
38,4
20,6
4,0
14,3
16,9
13,8
0,0
10,0
10,1
9,4
19,0
8,1
11,6
Holding name
%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	6,9 MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026	4,5 MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031	4,3 TREASURY BILL 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT	3,8
TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT	3,5
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032	3,4
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.4800 15/03/2023 SERIES 0313   3,2
POLAND 2.5000 25/01/2023	3,2
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
INDONESIA (GOVERNMENT OF) 8.3750 15/03/2034 SERIES FR68
2,7
2,7

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Region (%)
Asien
Liquide Mittel
Südamerika
Supranational und global
Nordamerika
Europa
Afrika
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fonds	Ziel-Referenzindex
23,7
38,4
20,6
4,0
14,3
16,9
13,8
0,0
10,0
10,1
9,4
19,0
8,1
11,6
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 6,9 |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026 | 4,5 |
| MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031 | 4,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT | 3,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT | 3,5 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032 | 3,4 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT 3.4800 15/03/2023 SERIES 0313 | 3,2 |
| POLAND 2.5000 25/01/2023 | 3,2 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 | 2,7 |
| INDONESIA (GOVERNMENT OF) 8.3750 15/03/2034 SERIES | 2,7 |

01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029 FR68
# Geographical Breakdown (%)
Industrials
Information Technology
Materials
Liquid Assets
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
61,6
9,7
33,2
22,3
3,4
4,7
1,8
0,0
United States Japan Germany Sweden China Canada Hong Kong Switzerland Netherlands Liquid Assets Norway
United Kingdom Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
52,7
59,5
18,2
6,2
8,1
2,3
3,9
0,9
3,0
4,3
2,3
2,8
1,9
0,7
1,9
2,4
1,9
1,4
1,8
0,0
1,6
0,1
1,5
3,3
1,3
16,1
Fund	Comparator	Fund	Comparator
%
Holding name

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)
USA
Japan Deutschland Schweden China Kanada Hongkong Schweiz Niederlande Liquide Mittel Norwegen
Großbritannien Sonstige
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
52,7
59,5
18,2
6,2
8,1
2,3
3,9
0,9
3,0
4,3
2,3
2,8
1,9
0,7
1,9
2,4
1,9
1,4
1,8
0,0
1,6
0,1
1,5
3,3
1,3
16,1
Fonds	Vergleichs-Referenzindex	Fonds	Vergleichs-Referenzindex
%
Positionsname
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
55,0
62,3
18,6
Microsoft Corp	5,3
Siemens AG	2,7
12,6	
Nordson Corp	2,6
Japan
18,2
6,2
Otis Worldwide Corp	2,6
Vertiv Holdings Co	2,5
Emerging Markets
3,0	
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
United Kingdom
12,0
1,9
3,0
1,8
0,0
1,5
3,3
AMETEK Inc	2,5
Autodesk Inc	2,5
Honeywell International Inc	2,4
Parker-Hannifin Corp	2,4
Daifuku Co Ltd	2,4
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Comparator

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)	10 größte Positionen (%)
Nord- und Südamerika
Europa (ohne GB)/Naher Osten
55,0
62,3
18,6
Microsoft Corp	5,3
Siemens AG	2,7
12,6	
Nordson Corp	2,6
Japan
18,2
6,2
Otis Worldwide Corp	2,6
Vertiv Holdings Co	2,5
Schwellenländer
3,0	
Pazifikraum ohne Japan
Liquide Mittel
Großbritannien
12,0
1,9
3,0
1,8
0,0
1,5
3,3
AMETEK Inc	2,5
Autodesk Inc	2,5
Honeywell International Inc	2,4
Parker-Hannifin Corp	2,4
Daifuku Co Ltd	2,4
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
|  | Fund | Comparator |
| --- | --- | --- |
| Dividend Yield (%) | 0,9 | - |
| Price to book | 4,7 | - |
| Price to earnings | 28,6 | - |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds | Vergleichs- Referenzindex |
| --- | --- | --- |
| Dividendenrendite in % | 0,9 | - |
| Kurs-Buch-Verhältnis | 4,7 | - |
| Kurs-Gewinn- Verhältnis | 28,6 | - |
# Region (%)
Europe
North America
Liquid Assets
United Kingdom
Asia
Supranational and Global
South America
Africa
0%	10%	20%	30%	40%
30.1
29.6
20.0
43.1
19.1
1.7
16.0
7.7
5.2
13.8
4.7
0.2
4.0
1.6
0.8
0.7
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT | 4.7 |
| US TREASURY NOTES 0.125% 31/12/2022 | 4.2 |
| SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED | 2.0 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/11/2021 SERIES GOVT | 1.9 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/10/2021 SERIES GOVT | 1.9 |
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 | 1.4 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/01/2022 SERIES GOVT | 1.4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/12/2021 | 1.3 |
| GERMANY OBL (174) 0% 08/10/2021 REGS | 1.3 |
| TREASURY NOTE 0.1250 15/07/2023 SERIES GOVT | 1.2 |

Fund	Comparator 1	Fund	Comparator 1
SERIES GOVT

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Europa
Nordamerika
Liquide Mittel
Großbritannien
Asien
Supranational und global
Südamerika
Afrika
0%	10%	20%	30%	40%
30,1
29,6
20,0
43,1
19,1
1,7
16,0
7,7
5,2
13,8
4,7
0,2
4,0
1,6
0,8
0,7
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT | 4,7 |
| US TREASURY NOTES 0.125% 31/12/2022 | 4,2 |
| SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED | 2,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/11/2021 SERIES GOVT | 1,9 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/10/2021 SERIES GOVT | 1,9 |
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 | 1,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/01/2022 SERIES GOVT | 1,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/12/2021 | 1,3 |
| GERMANY OBL (174) 0% 08/10/2021 REGS | 1,3 |
| TREASURY NOTE 0.1250 15/07/2023 SERIES GOVT | 1,2 |

Fonds	Vergleichs-Referenzindex 1	Fonds	Vergleichs-Referenzindex 1
SERIES GOVT
# Fund facts
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 12,0 | 23,3 | 3,4 | 8,3 | -3,7 | 15,0 | -6,0 | 19,4 | 7,4 | 8,4 |
| Comparator 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparator 2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Fund manager	John Armitage (Egerton) Managed fund since25.11.2009
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Discrete yearly performance (%) | Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 16,0 | 9,6 | 10,6 | -2,9 | 16,9 | 3,9 | 5,4 | 8,6 | 8,5 | -14,0 |
| Comparator 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparator 2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	John Armitage (Egerton)
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 12,0 | 23,3 | 3,4 | 8,3 | -3,7 | 15,0 | -6,0 | 19,4 | 7,4 | 8,4 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
25.11.2009
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds25.11.2009
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. 16Aug. 17Aug. 18Aug. 19 Aug. Aug. 21 12 -	13 -	14 -	15 -  - Aug. - Aug. - Aug. - Aug.  20 -  - Aug. Aug.  Aug.  Aug.  Aug.	17	18	19	20  Aug. 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 16,0 | 9,6 | 10,6 | -2,9 | 16,9 | 3,9 | 5,4 | 8,6 | 8,5 | -14,0 |
| Vergleichs- Referenzindex 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergleichs- Referenzindex 2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Auflagedatum der Anteilsklasse
25.11.2009
Fonds-Basiswährung	EUR
# Sector (%)
Financials Materials Energy
Consumer Staples Industrials
Consumer Discretionary Communication Services Information Technology Utilities
Health Care Real estate Liquid Assets
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,7
23,8
16,7
19,5
11,0
10,1
10,0
16,4
9,9
6,5
9,4
4,8
7,1
7,8
4,8
2,6
1,9
4,6
1,7
3,1
1,6
0,7
1,3
0,0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Finanzwerte Rohstoffe Energie
Basiskonsumgüter Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter Kommunikationsdienste Informationstechnologie Versorger
Gesundheit Immobilien Liquide Mittel
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,7
23,8
16,7
19,5
11,0
10,1
10,0
16,4
9,9
6,5
9,4
4,8
7,1
7,8
4,8
2,6
1,9
4,6
1,7
3,1
1,6
0,7
1,3
0,0
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark.
The Benchmark performance is shown in the base currency of the fund. To enable comparison between the performance of this Hedged share class and the Benchmark, and to show the effect of the currency hedge, the equivalent unhedged base currency share class performance is also shown. The equivalent unhedged share class and benchmark will be blank if the inception date is different to the hedged share class inception date. With effect from 01.06.2008 Schroder ISF Emerging Markets Debt changed its name to Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return. This fund aims to achieve an absolute return and is therefore not managed to a specific benchmark. The fund's performance should be assessed against its objective of providing a positive return over a 12-month period in all market conditions. The target benchmark has been selected because the target return of the fund is to deliver the return of that benchmark as stated in the investment objective.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen
Die Benchmark-Performance ist in derselben Währung wie die Basiswährung des Fonds aufgeführt. Um die Performance dieser abgesicherten Anteilsklasse mit der Benchmark-Performance vergleichen und den Effekt der Währungsabsicherung darstellen zu können, wird die entsprechende nicht abgesicherte Wertentwicklung der Anteilsklasse in der Basiswährung ebenfalls aufgeführt.
Die entsprechende nicht abgesicherte Anteilsklasse und die Benchmark werden leer sein, wenn sich das Auflagedatum vom Auflagedatum der abgesicherten Anteilsklasse unterscheidet. Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Am 1. Juni 2008 wurde der Schroder ISF Emerging Markets Debt in Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return umbenannt. Dieser Fonds zielt auf eine absolute Rendite ab und wird daher ohne Vergleichsindex gemanagt. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Ziel, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen, bewertet werden. Der Ziel-Referenzindex wurde ausgewählt, da die anvisierte Rendite des Fonds gemäß dem Anlageziel der Rendite dieses Referenzindex entsprechen soll.
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Materials
Industrials
Financials Communication Services Health Care
Liquid Assets Real estate Consumer Staples Derivatives
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
25.6
32.9
17.8
7.0
13.4
3.3
10.6
5.6
10.1
13.5
8.2
17.7
7.4
7.7
2.3
0.0
2.3
3.6
1.4
4.6
0.7
0.0

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Sektor (%)
Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Rohstoffe
Industrie
Finanzwerte Kommunikationsdienste Gesundheit
Liquide Mittel Immobilien Basiskonsumgüter Derivate
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
25,6
32,9
17,8
7,0
13,4
3,3
10,6
5,6
10,1
13,5
8,2
17,7
7,4
7,7
2,3
0,0
2,3
3,6
1,4
4,6
0,7
0,0
# +3,2%
Benchmark
-6	
+3,0%	
6
0,0%
Fair Pay
Alcohol
Tobacco
0,0%
0,0%
0,0%
0
-8	8

#### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions

#### Impact Breakdown (%)
| 0,3% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,2% |  |  |
| -0,3% |  |
| -0,3% |  |
| -0,5% |  |
| -0,6% |  |

Fund	Benchmark
-3	Fund3

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# +3,2%
Benchmark
-6	
+3,0%
4
Gerechte Entlohnung
Alkohol
Tabak
6
0
-8	8

#### Auswirkungen Auf: Planet
0
-1	1

#### Aufschlüsselung Der Auswirkungen
Vermiedene Emissionen
Wasserverbrauch
Kohlenstoffemissionen
0,3%
Fonds	Benchmark
-2	2
-3	Fonds3
01/04/2026
SERIES 183
SERIES 184
SERIES 182
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
01/04/2026
SERIES 183
SERIES 184
SERIES 182
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 11,7 | 25,4 | -10,8 | 20,8 | 13,8 | 2,8 | -30,4 | 64,4 | 14,1 | -12,6 |
| Target | 6,7 | 20,7 | -13,2 | 18,4 | 10,2 | 6,8 | -30,9 | 76,4 | 17,9 | -12,2 |
| Comparator | 8,3 | 34,0 | -11,8 | 23,9 | 10,0 | -0,7 | -30,6 | 72,8 | 12,9 | -11,0 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 11,7 | 25,4 | -10,8 | 20,8 | 13,8 | 2,8 | -30,4 | 64,4 | 14,1 | -12,6 |
| Ziel-Referenzindex | 6,7 | 20,7 | -13,2 | 18,4 | 10,2 | 6,8 | -30,9 | 76,4 | 17,9 | -12,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | 8,3 | 34,0 | -11,8 | 23,9 | 10,0 | -0,7 | -30,6 | 72,8 | 12,9 | -11,0 |
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson Ghokulan Manickavasagar Jeegar Jagani
Managed fund since	18.09.2013 ; 18.09.2013 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018
| Discrete yearly performance | Aug 15 - Aug 16 | Aug 16 - Aug 17 | Aug 17 - Aug 18 | Aug 18 - Aug 19 | Aug 19 - Aug 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 12,2 | 16,7 | 2,4 | -2,3 | 1,7 |
| Comparator | 13,8 | 23,7 | 2,7 | -4,6 | 19,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -8,0 | 7,6 | 25,0 | -9,6 | 13,5 |
| Comparator | -9,6 | 7,5 | 36,9 | -14,5 | 20,3 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson Ghokulan Manickavasagar Jeegar Jagani
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 2,1 | 13,5 | -5,5 | 1,7 | 1,7 | 33,2 | 21,6 |
| Vergleichs- Referenzindex | 3,8 | 21,1 | 6,1 | 19,8 | 17,5 | 65,4 | 48,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
| Jährliche Wertentwicklung | Aug. 15 - Aug. 16 | Aug. 16 - Aug. 17 | Aug. 17 - Aug. 18 | Aug. 18 - Aug. 19 | Aug. 19 - Aug. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 12,2 | 16,7 | 2,4 | -2,3 | 1,7 |
| Vergleichs- Referenzindex | 13,8 | 23,7 | 2,7 | -4,6 | 19,8 |

Fondsmanagement - gesellschaft
18.09.2013 ; 18.09.2013 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds18.09.2013
Auflagedatum der Anteilsklasse
18.09.2013
Fonds-Basiswährung	USD
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -8,0 | 7,6 | 25,0 | -9,6 | 13,5 |
| Vergleichs- Referenzindex | -9,6 | 7,5 | 36,9 | -14,5 | 20,3 |

Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
USD
USD 244,74
Anzahl der Positionen	60