OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
par Secteur	Contre l'Indice
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 4,25 |
| --- | --- |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 2,95 |
| DEXERIALS CORP | 2,69 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 2,64 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 2,59 |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 2,56 |
| WORLD HOLDINGS LTD | 2,40 |
| ADEKA CORP | 2,38 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2,35 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 2,20 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 116 |

| Technologie de l'information | 27,80 | + 12,46 |
| --- | --- | --- |
| Industrie | 24,10 | + 0,51 |
| Consommation discrétionnaire | 14,20 | - 1,70 |
| Matériaux | 10,06 | - 1,57 |
| Consommation de base | 5,75 | - 3,77 |
| Finance | 4,33 | - 4,07 |
| Santé | 3,03 | - 4,19 |
| Services de communication | 2,37 | - 1,75 |
| Immobilier | 1,69 | + 0,25 |
| Services publics | 0,46 | - 1,26 |
| Contrats de change | -0,46 | - 0,46 |
| Autres | - | - 1,12 |
| Liquidités | 6,66 | + 6,66 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.11.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
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Translation (FRES, 2022-11-30):
# NÚMERO DE POSICIONES: % DE LA CARTERA
Principales Posiciones (%)
Desglose por Sector (%)	vs. Índice
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 4,25 |
| --- | --- |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 2,95 |
| DEXERIALS CORP | 2,69 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 2,64 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 2,59 |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 2,56 |
| WORLD HOLDINGS LTD | 2,40 |
| ADEKA CORP | 2,38 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2,35 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 2,20 |
| Número de Posiciones de la Cartera | 116 |

| Tecnología de la Información | 27,80 | + 12,46 |
| --- | --- | --- |
| Sector Industrial | 24,10 | + 0,51 |
| Consumo Discrecional | 14,20 | - 1,70 |
| Materiales | 10,06 | - 1,57 |
| Bienes de Consumo Básico | 5,75 | - 3,77 |
| Sector Financiero | 4,33 | - 4,07 |
| Sector de la Salud | 3,03 | - 4,19 |
| Servicios de Comunicación | 2,37 | - 1,75 |
| Sector inmobiliario | 1,69 | + 0,25 |
| Servicios públicos | 0,46 | - 1,26 |
| Contrato de Cambio de divisas | -0,46 | - 0,46 |
| Otros | - | - 1,12 |
| Efectivo | 6,66 | + 6,66 |
| Total | 100,00 |  |

Fuente de los datos: BNP Paribas Asset Management, a 30.11.2022
Las compañías mencionadas se citan con fines puramente ilustrativos, no deben interpretarse como una solicitación de compra y su mención tampoco constituye una recomendación o consejo de inversión.
Los datos de las fichas mensuales se calculan empleando datos contables oficiales calculados en base a la fecha de negociación.
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# OPPORTUNITÉ :	PROFITER DE LA TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE DE LA CHINE
La Chine modifie en profondeur son modèle économique, évoluant d'un modèle d'investissement axé sur les exportations vers la consommation, l'efficacité et la productivité, entraînant l'essor de la classe moyenne et une vaste urbanisation. La Chine est également passée d'une « éponge » d'innovation, absorbant les technologies et les connaissances mondiales, à un leader de l'innovation. Compte tenu des progrès significatifs réalisés par la Chine en matière d'ouverture de son marché de capitaux, investir dans des entreprises chinoises pourrait profiter de ces tendances structurelles.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# OPORTUNIDAD :	BENEFICIARSE DE LA TRANSFORMACIÓN SIGNIFICATIVA QUE ATRAVIESA CHINA
China está cambiando fundamentalmente su modelo económico de inversión de capital impulsada por las exportaciones hacia el consumo, la eficiencia y la productividad, liderando la clase media en expansión y la vasta urbanización. China también ha evolucionado de una innovación "esponja", absorbiendo tecnologías y conocimientos globales, a un líder en innovación. Con el importante progreso de China en la apertura de su mercado de capital, la inversión en empresas chinas puede ofrecer beneficios de estas tendencias estructurales.
| RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^	INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D’ACTIONS |
| --- |
| Catégorie | Frais		Date initiale courants d’enregistrement (%)  †	 de la performance de la catégorie |  |  |  |  | Cumul | Taux de |  |
| Vie | 5 ans | 3 ans | 1 an | jusqu’à ce jour | distribution (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,20 | 12-juil-16 | 2,23 | 3,65 | -0,32 | 1,68 | 0,53 | — | BYSY5L7 | A2ACS0 | LU1340702932 | L6365X811 | MGOBA1E LX |
| A1USD | 1,20 | 12-juil-16 | 0,22 | -0,02 | -3,72 | -13,99 | -13,41 | — | BYSY5H3 | A2ACSX | LU1340702692 | L6365X845 | MGLOA1U LX |
| A2USD | 1,20 | 12-juil-16 | 0,22 | -0,03 | -3,76 | -14,05 | -13,46 | 2,61 | BYSY5J5 | A2ACSY | LU1340702775 | L6365X837 | MGOBA2U LX |
| AH1EUR1 | 1,20 | 12-juil-16 | -1,86 | -2,30 | -5,45 | -15,72 | -14,91 | — | BYSY5M8 | A2ACS1 | LU1340703070 | L6365X795 | MGOAH1E LX |
| I1USD | 0,55 | 12-juil-16 | 0,89 | 0,63 | -3,11 | -13,47 | -13,01 | — | BYSY5T5 | A2ACS7 | LU1340703666 | L6365X738 | MGOBI1U LX |
| W1USD | 0,65 | 12-juil-16 | 0,80 | 0,54 | -3,18 | -13,50 | -13,07 | — | BYSY603 | A2ACTD | LU1340704474 | L6365X662 | MGOBW1U LX |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| RENTABILIDADES ANUALIZADAS AL NAV (%) ^	INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES |
| --- |
| Clase | Gastos corrientes (%) † | Inicio del reg. de rentabilidad de la clase |  | Tasa de |  |
| Vida | 5 años | 3 años | 1 año | En lo que va de año | distribución (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,20 | 12-jul-16 | 2,23 | 3,65 | -0,32 | 1,68 | 0,53 | — | BYSY5L7 | A2ACS0 | LU1340702932 | L6365X811 | MGOBA1E LX |
| A1USD | 1,20 | 12-jul-16 | 0,22 | -0,02 | -3,72 | -13,99 | -13,41 | — | BYSY5H3 | A2ACSX | LU1340702692 | L6365X845 | MGLOA1U LX |
| A2USD | 1,20 | 12-jul-16 | 0,22 | -0,03 | -3,76 | -14,05 | -13,46 | 2,61 | BYSY5J5 | A2ACSY | LU1340702775 | L6365X837 | MGOBA2U LX |
| AH1EUR1 | 1,20 | 12-jul-16 | -1,86 | -2,30 | -5,45 | -15,72 | -14,91 | — | BYSY5M8 | A2ACS1 | LU1340703070 | L6365X795 | MGOAH1E LX |
| I1USD | 0,55 | 12-jul-16 | 0,89 | 0,63 | -3,11 | -13,47 | -13,01 | — | BYSY5T5 | A2ACS7 | LU1340703666 | L6365X738 | MGOBI1U LX |
| IH1EUR1 | 0,55 | 12-jul-16 | -1,11 | -1,55 | -4,63 | -14,97 | -14,31 | — | BYSY5V7 | A2ACS8 | LU1340703740 | L6365X720 | MGOIH1E LX |
| NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL SUR | 12 MOIS À LA VL (%) À LA FIN D | E LA PÉRIODE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30-sep-18 | 30-sep-19 | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1EUR | 1,15 | 19,38 | -4,15 | 1,62 | 1,68 |
| A1USD | -0,30 | 12,25 | 3,08 | 0,68 | -13,99 |
| A2USD | -0,27 | 12,29 | 3,00 | 0,69 | -14,05 |
| AH1EUR | -3,40 | 9,01 | 0,66 | -0,38 | -15,72 |
| I1USD | 0,43 | 12,97 | 3,73 | 1,34 | -13,47 |
| W1USD | 0,29 | 12,87 | 3,63 | 1,25 | -13,50 |
| Référence : Bloomberg Global Aggregate Index (couvert en USD) |  |  |  |  |  |
| EUR | 2,62 | 17,88 | -3,19 | 0,62 | 4,04 |
| USD | 0,82 | 10,65 | 4,14 | -0,56 | -12,05 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| ESTÁNDAR DE RENTABILIDAD SEGÚN LA DIRECTIVA MIFID II - TASAS A 12 ME | SES DE LA RENTABILIDAD | TOTAL AL NAV | (%) EN EL CIE | RRE DEL PER | ODO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-sep-18 | 30-sep-19 | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1EUR | 1,15 | 19,38 | -4,15 | 1,62 | 1,68 |
| A1USD | -0,30 | 12,25 | 3,08 | 0,68 | -13,99 |
| A2USD | -0,27 | 12,29 | 3,00 | 0,69 | -14,05 |
| AH1EUR | -3,40 | 9,01 | 0,66 | -0,38 | -15,72 |
| I1USD | 0,43 | 12,97 | 3,73 | 1,34 | -13,47 |
| IH1EUR | -2,74 | 9,66 | 1,53 | 0,47 | -14,97 |
| Índice de referencia: Índice Bloomberg Global Aggregate (cobertura en USD) |  |  |  |  |  |
| EUR | 2,62 | 17,88 | -3,19 | 0,62 | 4,04 |
| USD | 0,82 | 10,65 | 4,14 | -0,56 | -12,05 |
| RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^	INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D’ACTIONS |
| --- |
| Catégorie | Frais		Date initiale courants d’enregistrement (%)  †	 de la performance de la catégorie |  |  |  |  | Cumul | Taux de |  |
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | jusqu’à ce jour | distribution (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,52 | 27-sep-05 | 2,87 | 1,32 | -2,30 | -7,96 | -8,75 | — | B08NDM3 | A0F4W2 | LU0219422606 | L6365P115 | MEMDAE1 LX |
| A1USD | 1,52 | 01-fév-01 | 0,59 | -1,42 | -4,08 | -15,43 | -16,54 | — | 7046256 | 657049 | LU0125948108 | L63653148 | MFSEDA1 LX |
| A2USD | 1,52 | 30-juin-99 | 0,60 | -1,39 | -4,05 | -15,38 | -16,51 | 4,98 | 7046290 | 625765 | LU0125948280 | L63653122 | MFSEDA2 LX |
| I1USD | 0,75 | 26-sep-05 | 1,26 | -0,73 | -3,37 | -14,78 | -15,95 | — | B08NDS9 | A0F49D | LU0219455952 | L6365P156 | MEMDIU1 LX |
| W1EUR1 | 0,90 | 27-sep-05 | 3,28 | 1,92 | -1,72 | -7,39 | -8,26 | — | BYZTTH9 | A14183 | LU1307988029 | L6368T221 | MEMDW1E LX |
| W1USD | 0,90 | 08-fév-10 | 1,12 | -0,86 | -3,51 | -14,89 | -16,08 | — | B5564Q1 | A0YCTP | LU0458495388 | L63667742 | MEMDW1U LX |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| RENTABILIDADES ANUALIZADAS AL NAV (%) ^	INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES |
| --- |
| Clase | Gastos corrientes (%) † | Inicio del reg. de rentabilidad de la clase |  | Tasa de |  |
| 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | En lo que va de año | distribución (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,52 | 27-sep-05 | 2,87 | 1,32 | -2,30 | -7,96 | -8,75 | — | B08NDM3 | A0F4W2 | LU0219422606 | L6365P115 | MEMDAE1 LX |
| A1USD | 1,52 | 01-feb-01 | 0,59 | -1,42 | -4,08 | -15,43 | -16,54 | — | 7046256 | 657049 | LU0125948108 | L63653148 | MFSEDA1 LX |
| A2USD | 1,52 | 30-jun-99 | 0,60 | -1,39 | -4,05 | -15,38 | -16,51 | 4,98 | 7046290 | 625765 | LU0125948280 | L63653122 | MFSEDA2 LX |
| AH1EUR1 | 1,55 | 02-feb-11 | -0,94 | -3,55 | -5,76 | -17,34 | -18,29 | — | B45FCX4 | A1H6RG | LU0583240519 | L6366G106 | MFSEAH1 LX |
| I1USD | 0,75 | 26-sep-05 | 1,26 | -0,73 | -3,37 | -14,78 | -15,95 | — | B08NDS9 | A0F49D | LU0219455952 | L6365P156 | MEMDIU1 LX |
| IH1EUR1 | 0,75 | 02-feb-11 | -0,29 | -2,92 | -5,12 | -16,68 | -17,70 | — | B40D813 | A1H6RH | LU0583240782 | L6366G114 | MFSEIH1 LX |
| NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL SUR 12 M | OIS À LA VL (%) À LA FIN DE LA PÉRIODE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vie | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1EUR | -2,86 | 1,70 | 3,35 | -18,92 |
| A1USD | -6,59 | 9,42 | 2,24 | -31,49 |
| A2EUR | -2,89 | 1,72 | 3,27 | -18,95 |
| I1EUR | -2,21 | 2,40 | 4,00 | -18,38 |
| I1USD | -5,93 | 10,17 | 2,97 | -30,97 |
| W1EUR | -2,30 | 2,36 | 3,87 | -18,46 |
| Référence : Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index |  |  |  |  |
| EUR | — | 0,26 | 1,66 | -15,14 |
| USD | — | 7,84 | 0,48 | -28,27 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| ESTÁNDAR DE RENTABILIDAD SEGÚN LA DIRECTIVA MIFID II - TASAS A 12 MESE | S DE LA RENTABILIDAD TOTAL AL NA | V (%) EN EL CIE | RRE DEL PER | ODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vida | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1EUR | -2,86 | 1,70 | 3,35 | -18,92 |
| A1USD | -6,59 | 9,42 | 2,24 | -31,49 |
| A2EUR | -2,89 | 1,72 | 3,27 | -18,95 |
| A2USD | -6,59 | 9,38 | 2,26 | -31,45 |
| I1EUR | -2,21 | 2,40 | 4,00 | -18,38 |
| I1USD | -5,93 | 10,17 | 2,97 | -30,97 |
| Índice de referencia: Índice Bloomberg Euro Aggregate Corporate |  |  |  |  |
| EUR | — | 0,26 | 1,66 | -15,14 |
| USD | — | 7,84 | 0,48 | -28,27 |
Informations concernant le vendeur et l’indice de référence
L’indice MSCI All Country World Index (div. net) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière destiné à mesurer la performance des marchés des actions dans les pays développés et émergents du monde.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Source des données sur l’Indice : MSCI. MSCI n’émet aucune garantie ou déclaration expresse ou implicite concernant les données MSCI qui figurent dans ce document et décline toute responsabilité quant à celles-ci. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d’autres indices ou tout titre ou produit financier. Le présent rapport n’a pas été approuvé, examiné ou produit par MSCI.
Les secteurs indiqués et la composition du portefeuille associé reposent sur la méthodologie de classification par secteur de MFS, qui diffère des normes de classification par industrie, y compris la norme associée à la composition de l’indice de référence présentée. Les différences de pondération sectorielle entre le portefeuille et l’indice de référence seraient différentes si une norme de classification par industrie était utilisée.
Sauf indication contraire, les logos et les marques de produits et de services sont des marques de MFS et de ses sociétés apparentées et peuvent être déposés dans certains pays.
© 2022 MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.
MER-MIR-FS-FF-FF-10-22
18104.95

Translation (FRES, 2022-09-30):
Referencia y declaraciones de los vendedores
MSCI All Country World Index (div. neto): índice ponderado por capitalización bursátil diseñado para medir la rentabilidad de los mercados de renta variable en los mercados globales desarrollados y emergentes.
No es posible invertir directamente en un índice.
Fuente de datos del Índice: MSCI. MSCI no efectúa ninguna declaración ni garantía expresa o implícita y no tendrá ninguna responsabilidad de ningún tipo en relación con los datos de MSCI aquí incluidos. Los datos de MSCI no podrán volver a distribuirse ni utilizarse como base de otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido aprobado, revisado ni elaborado por el MSCI.
Los sectores descritos y la composición de la cartera asociada se basan en la propia metodología de clasificación sectorial de MFS, que difiere de los estándares de clasificación industrial, incluyendo el estándar que se asocia con la composición del índice de referencia presentado. La variación en las ponderaciones sectoriales entre la cartera y el índice de referencia sería diferente si se utilizara un estándar de clasificación industrial.
Salvo cuando se indique lo contrario, los logotipos, nombres de productos y servicios son marcas comerciales de MFS y sus filiales y pueden estar registradas en determinados países.
© 2022 MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.
MER-MIR-FS-SS-SS-10-22
35425.79
| NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL SUR 12 M | OIS À LA VL (%) À LA FIN DE LA PÉRIODE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vie | 30-nov-20 | 30-nov-21 | 30-nov-22 |
| A1EUR | -1,54 | 4,37 | 0,00 | -14,12 |
| A1USD | -3,61 | 13,37 | -5,16 | -21,05 |
| A2EUR | -1,56 | 4,36 | 0,01 | -14,20 |
| I1EUR | -0,85 | 5,12 | 0,66 | -13,52 |
| I1USD | -2,94 | 14,07 | -4,47 | -20,53 |
| W1EUR | -0,94 | 5,01 | 0,63 | -13,61 |
| Référence : Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index |  |  |  |  |
| EUR | — | 2,55 | -0,69 | -12,18 |
| USD | — | 11,25 | -6,55 | -19,67 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| ESTÁNDAR DE RENTABILIDAD SEGÚN LA DIRECTIVA MIFID II - TASAS A 12 MESE | S DE LA RENTABILIDAD TOTAL AL NA | V (%) EN EL CIE | RRE DEL PER | ODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vida | 30-nov-20 | 30-nov-21 | 30-nov-22 |
| A1EUR | -1,54 | 4,37 | 0,00 | -14,12 |
| A1USD | -3,61 | 13,37 | -5,16 | -21,05 |
| A2EUR | -1,56 | 4,36 | 0,01 | -14,20 |
| A2USD | -3,61 | 13,32 | -5,13 | -21,05 |
| I1EUR | -0,85 | 5,12 | 0,66 | -13,52 |
| I1USD | -2,94 | 14,07 | -4,47 | -20,53 |
| Índice de referencia: Índice Bloomberg Euro Aggregate Corporate |  |  |  |  |
| EUR | — | 2,55 | -0,69 | -12,18 |
| USD | — | 11,25 | -6,55 | -19,67 |
Caractéristiques fondamentales :
- Une approche de la gestion des risques disciplinée qui se concentre sur le calibrage et la gestion des expositions aux facteurs de risque mondiaux et aux facteurs de risque-pays
- Un processus d’investissement basé sur l’analyse fondamentale qui se concentre sur les déséquilibres macroéconomiques au niveau des pays et sur les risques souverains pour identifier les opportunités d’alpha
- Cherche à anticiper et à se positionner pour les ajustements nécessaires à la restauration des équilibres macroéconomiques en établissant des positions en taux et monnaies afin de capitaliser sur les fluctuations attendues des prix

Translation (FRES, 2022-09-30):
Puntos clave:
- El enfoque disciplinado de gestión de riesgo se centra en la calibración y gestión de la exposición a factores de riesgo tanto específicos de cada país como globales
- El proceso de inversión impulsado fundamentalmente se centra en los desequilibrios macroeconómicos a nivel de país y en los riesgos soberanos para identificar las oportunidades alfa
- Busca anticiparse y posicionarse para realizar los ajustes necesarios para restaurar los equilibrios macroeconómicos mediante el establecimiento de posiciones en tipos y divisas para capitalizar los movimientos de precios esperados
- 3 años en MFS
- 20 años en el sectorEstructura de la cartera (%)Primeros 10 paísesPonderacionesÍndice de referencia del fondoBonos(101,6)emergentes (%)principales en divisas (%)Índice JPMorgan GovernmentEfectivo y equivalentesBrasil15,4Peso mexicano11,3Bond Emerging Markets Global Diversifiedde efectivo(15,6)China Malasia Colombia10,46,55,2Baht tailandés	10,8México	12,5Dólar estadounidenseRinggit malasio	9,0Indonesia	6,2Real brasileño	10,5Sudáfrica	8,8Rupia indonesia10,610,0** Asesora e informa sobre la gestión de la cartera, pero no se encarga de la gestión diaria.
|  | TOTAL | DES RENDEMENTS SUR L’ANNÉE CIVIL | E (%), HORS DROITS D’EN | TRÉE – A2US | D^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fonds | — | — | — | — | 5,88 | 19,32 | -11,98 | 21,69 | 2,95 | 15,15 |
| Référence | — | — | — | — | 7,86 | 23,97 | -9,41 | 26,60 | 16,25 | 18,54 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | RENTABILIDA | D TOTAL DEL | AÑO NATUR | AL (%), SIN INCLUIR LA COMISIÓN DE | SUSCRIPCIÓ | N A2USD^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fondo | — | — | — | — | 5,88 | 19,32 | -11,98 | 21,69 | 2,95 | 15,15 |
| Índice de referencia | — | — | — | — | 7,86 | 23,97 | -9,41 | 26,60 | 16,25 | 18,54 |
| RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^	INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D’ACTIONS |
| --- |
| Catégorie | Frais		Date initiale courants d’enregistrement (%)  †	 de la performance de la catégorie |  |  |  |  | Cumul | Taux de |  |
| Vie | 5 ans | 3 ans | 1 an | jusqu’à ce jour | distribution (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1USD | 1,70 | 22-sep-15 | 4,70 | 2,28 | 3,38 | -9,86 | -14,33 | — | BYM0FN3 | A14Y1Y | LU1280185064 | L6366W432 | MFGEA1U LX |
| A2USD | 1,70 | 22-sep-15 | 4,69 | 2,26 | 3,35 | -9,91 | -14,39 | 2,69 | BYM0FQ6 | A14Y10 | LU1280185221 | L6366W457 | MFGEA2U LX |
| AH1EUR1 | 1,70 | 22-sep-15 | 2,68 | -0,07 | 1,54 | -11,60 | -15,80 | — | BYM0FP5 | A14Y1Z | LU1280185148 | L6366W440 | MFGAH1E LX |
| I1EUR | 0,70 | 22-sep-15 | 7,79 | 7,11 | 8,09 | 7,62 | 0,18 | — | BYM0G07 | A14Y2B | LU1280186468 | L6366W564 | MFGEI1E LX |
| I1USD | 0,70 | 22-sep-15 | 5,73 | 3,22 | 4,25 | -9,37 | -13,68 | — | BYM0FZ5 | A14Y2A | LU1280186385 | L6366W556 | MFGEI1U LX |
| W1USD | 0,80 | 22-sep-15 | 5,67 | 3,21 | 4,31 | -9,02 | -13,71 | — | BYM0FV1 | A14Y16 | LU1280185908 | L6366W515 | MFGEW1U LX |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| RENTABILIDADES ANUALIZADAS AL NAV (%) ^	INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES |
| --- |
| Clase | Gastos corrientes (%) † | Inicio del reg. de rentabilidad de la clase |  | Tasa de |  |
| Vida | 5 años | 3 años | 1 año | En lo que va de año | distribución (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1USD | 1,70 | 22-sep-15 | 4,70 | 2,28 | 3,38 | -9,86 | -14,33 | — | BYM0FN3 | A14Y1Y | LU1280185064 | L6366W432 | MFGEA1U LX |
| A2USD | 1,70 | 22-sep-15 | 4,69 | 2,26 | 3,35 | -9,91 | -14,39 | 2,69 | BYM0FQ6 | A14Y10 | LU1280185221 | L6366W457 | MFGEA2U LX |
| AH1EUR1 | 1,70 | 22-sep-15 | 2,68 | -0,07 | 1,54 | -11,60 | -15,80 | — | BYM0FP5 | A14Y1Z | LU1280185148 | L6366W440 | MFGAH1E LX |
| I1EUR | 0,70 | 22-sep-15 | 7,79 | 7,11 | 8,09 | 7,62 | 0,18 | — | BYM0G07 | A14Y2B | LU1280186468 | L6366W564 | MFGEI1E LX |
| I1USD | 0,70 | 22-sep-15 | 5,73 | 3,22 | 4,25 | -9,37 | -13,68 | — | BYM0FZ5 | A14Y2A | LU1280186385 | L6366W556 | MFGEI1U LX |
| IH1EUR1 | 0,70 | 22-sep-15 | 3,67 | 0,92 | 2,51 | -10,94 | -15,35 | — | BYM0G18 | A14Y2C | LU1280186542 | L6366W572 | MFGIH1E LX |
| NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL | SUR 12 MOIS À LA VL (%) À LA FIN DE | LA PÉRIODE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30-sep-18 | 30-sep-19 | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1USD | 1,70 | -0,40 | -3,12 | 26,51 | -9,86 |
| A2USD | 1,67 | -0,34 | -3,15 | 26,52 | -9,91 |
| AH1EUR | -1,57 | -3,28 | -5,39 | 25,18 | -11,60 |
| I1EUR | 4,25 | 7,07 | -9,05 | 29,04 | 7,62 |
| I1USD | 2,75 | 0,64 | -2,17 | 27,77 | -9,37 |
| W1USD | 2,62 | 0,54 | -2,23 | 27,58 | -9,02 |
| Référence : MSCI All Country World Index (div. net) |  |  |  |  |  |
| EUR | 11,73 | 8,01 | 2,68 | 28,94 | -6,14 |
| USD | 9,77 | 1,38 | 10,44 | 27,44 | -20,66 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| ESTÁNDAR DE RENTABILIDAD SEGÚN LA DIRECTIVA MIFID II - TASAS A | 12 MESES DE LA RENTABILIDAD | TOTAL AL NAV | (%) EN EL CIE | RRE DEL PER | ODO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-sep-18 | 30-sep-19 | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1USD | 1,70 | -0,40 | -3,12 | 26,51 | -9,86 |
| A2USD | 1,67 | -0,34 | -3,15 | 26,52 | -9,91 |
| AH1EUR | -1,57 | -3,28 | -5,39 | 25,18 | -11,60 |
| I1EUR | 4,25 | 7,07 | -9,05 | 29,04 | 7,62 |
| I1USD | 2,75 | 0,64 | -2,17 | 27,77 | -9,37 |
| IH1EUR | -0,46 | -2,37 | -4,35 | 26,44 | -10,94 |
| Índice de referencia: Índice MSCI All Country World (div. netos) |  |  |  |  |  |
| EUR | 11,73 | 8,01 | 2,68 | 28,94 | -6,14 |
| USD | 9,77 | 1,38 | 10,44 | 27,44 | -20,66 |
|  | TOTAL | DES RENDEM | ENTS SUR L’ANNÉE CIVILE (%), HORS DROITS D’EN | TRÉE – A2EU | R^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fonds | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,75 | -0,34 |
| Référence | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,77 | -0,97 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | RENTABILIDA | D TOTAL DEL | AÑO NATUR | AL (%), SIN INCLUIR LA COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN A2EUR^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fondo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,75 | -0,34 |
| Índice de referencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,77 | -0,97 |