OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Evolution de la valeur liquidative en %
10
5
0
-5
-10
-15
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts K	Perf. parts K dès déb.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Evolución del valor en %
10
5
0
-5
-10
-15
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -13.88 | 0.69 | -6.01 | -6.63 | -13.88 | -4.78 | -2.70 | n.a. | -1.57 |
| BM | -13.23 | 0.17 | -6.62 | -6.82 | -13.14 | -4.23 | -1.60 | n.a. | -1.22 |
| Rend. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |

Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
#  Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	19.01 / 17.201 Tracking Error (%)	7.341
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.09 / n.a.1 Corrélation	0.921
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 1.021
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Estadística
Vola. fondos/benchmark (%)	19.01 / 17.201 Tracking error (%)	7.341
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.09 / n.a.1 Correlación	0.921
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 1.021
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %
20
10
0
-10
-20
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KH	Perf. parts KH dès déb.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Evolución del valor en %
20
10
0
-10
-20
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -10.77 | -0.90 | 2.83 | 0.66 | -10.77 | -2.91 | -0.44 | n.a. | 0.63 |
| BM | -10.22 | -0.97 | 2.08 | -0.36 | -10.22 | -2.38 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rend. | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |

Rend. clase KH	Rend. clase KH de lanz.
#  Les plus grandes positions
glissante	- 31.12.2022 - 31.12.2021 - 31.12.2020 - 31.12.2019 - 31.12.2018
Fonds	-14.20	8.20	3.38	13.47	-8.91
Titre	Taux d'intér.			% JB FI EM Hard Currency-USD		USD	7.25
| La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres | T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | JB FI Global Low Inv Grade-EUR |  | EUR | 5.18 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | T 0 1/8 03/31/23 | 0.125% | USD | 4.93 |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | T 0 1/8 01/31/23 T 0 1/8 02/28/23 | 0.125% 0.125% | USD USD | 4.75 4.73 |

| iShares USD HY Corp Bd |  | USD | 2.99 |
| --- | --- | --- | --- |
| iShares Edg MSCI World ValFact |  | USD | 2.70 |
| Total |  |  | 37.75 |
| Répartition par instruments d'investissement	 |

Statistique						 Volatilité fonds/benchmark (%)		9.89 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / -0.081 Corrélation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta			n.a. / n.a.1			Durée résiduelle en années				1.24 Duration modifiée1.00
Rend. à l'échéance (nominal) (%)5.33
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Mayores posiciones
| Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 7.25 |
| T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.22 |

Estadística						 Vola. fondos/benchmark (%)		9.89 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / -0.081  Correlación	n.a.1 Jensen Alpha/Beta			n.a. / n.a.1 Plazo residual en años				1.24  Duración modificada 1.00 Rend. vencimiento (nominal) (%)				5.33 
1 
calculado en 3 años
#  Pôle d'investissement et destinataires
L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir une croissance durable du capital. Pour ce faire, il investit dans des actions de sociétés proposant des produits et des technologies à haute efficacité énergétique. Le fonds poursuit une stratégie de placement fondamentale reposant sur une approche Value. Il investit dans des actions cotées et des titres similaires et peut recourir à des futures et des options à des fins de couverture. D'un point de vue géographique, le fonds privilégie la Suisse et l'Europe.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El objetivo de inversión del fondo es alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo. Para conseguir dicho fin, invierte en acciones de sociedades con productos y tecnologías que permitan un empleo más eficiente de la energía. El fondo aplica una estrategia de inversión fundamental basada en un enfoque de valor. Invierte en acciones cotizadas y títulos de valores similares a las acciones. Los financial futures y las opciones pueden emplearse con fines de cobertura. Desde un punto de vista geográfico, las inversiones se centran en Suiza y Europa.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Données principales		 VNI	EUR 1'830.41
Actif net du fonds	EUR 55.56 Mio.
Devise de référence	CHF
Devises disponibles	EUR
Devise de couverture	non couverts contre la devise de base Catégorie de parts	D2 (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBEGCD2 LX Numéro de valeur ISIN	LU2049585057 Numéro de valeur CH49892139
Société de Gestion	Carnot Capital AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis15.11.2007
Domicile	Luxembourg
Benchmark	STOXX Europe 600 ND Commission de gestion 0.90% + Perf. Fee
Commission	d'émission: D+D2: max. 2.00%; B+C: max. 3.00%
Enregistrés en	AT CH DE LI SE

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 1'830.41
Patrimonio del fondo	EUR 55.56 mlls.
Moneda base	CHF Monedas disponibles	EUR
Cobertura de divisas	no cubierta contra la moneda base Participaciones	D2 (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBEGCD2 LX
Código ISIN	LU2049585057
Código de valor CH49892139
Gestor de inversiones	Carnot Capital AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	15.11.2007
Domicilio	Luxemburgo
Índice	STOXX Europe 600 ND Comisión de gestión	0.90% + Perf. Fee
Comisión	de emisión: D+D2: max. 2.00%; B+C: max. 3.00%
Registrados en	AT CH DE LI SE
#  Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	4.76 / 5.951 Tracking Error (%)	3.971
 Information ratio/Sharpe ratio	0.29 / -0.121 Corrélation	0.751
 Jensen Alpha/Beta	0.47 / 0.601
| Indications légales importantes	 Flexible Strategies à la fin de ce document. Avant toute adhésion, veuillez lire le prospectus et le KIID à votre disposition sur www.funds.gam.com et auprès des distributeurs.	 Income Component | 30.9% |
| --- | --- |
| Les instruments financiers mentionnés sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne doivent être considérés comme une offre directe, une recommandation d’investissement ou des conseils en | Multi Sector | 28.6% |
| investissement. Les allocations et les participations sont sujettes à changement. |  |  |
|  | Liquidity | 1.3% |

1 
calculé sur 3 ans
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Veuillez s.v.p. prendre note des indications légales importantes
Jupiter JGF - Dynamic Bond	USD	8.02
Pimco Income Fund	USD	7.65
AB FCP I - American Inc	USD	6.58
LM West Asset Macr Opp	USD	6.54
BGF Fix Inc GBL	USD	6.45
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.35
PRIN GL FIN UN EM FI-I3 USD	USD	6.23
Pimco Capital Securities Fund	USD	5.05 Total71.85

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Estadística
Vola. fondos/benchmark (%)	4.76 / 5.951 Tracking error (%)	3.971
 Information ratio/Sharpe ratio	0.29 / -0.121 Correlación	0.751
 Jensen Alpha/Beta	0.47 / 0.601
Pimco Income Fund	USD	7.65
AB FCP I - American Inc	USD	6.58
LM West Asset Macr Opp	USD	6.54
BGF Fix Inc GBL	USD	6.45
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.35
PRIN GL FIN UN EM FI-I3 USD	USD	6.23
Pimco Capital Securities Fund	USD	5.05 Total71.85
Statistique	
 Durée résiduelle en années	0.89 Duration modifiée	0.76
 Rend. à l'échéance (nominal) (%)	1.75

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Estadística	
 Plazo residual en años	0.89 Duración modificada	0.76
 Rend. vencimiento (nominal) (%)	1.75
#  Répartition par secteur
Santé Biens de Consommation de Base
Industrie Technologies de l'Information
Finance Matériels
Consommation Discrétionnaire
Énergie

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Distribución por sectores en %
Salud Productos de Primera Necesidad
Industrial Tecnología de la Información
Finanzas Materiales
Productos de Consumo no Básico
Energía
#  Evolution de la valeur liquidative en %
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perf. parts CH	Perf. parts CH dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A	10A	dès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a.	p.a. début, p.a. |
| Fonds | 1.63 | 0.87 | 2.02 | 1.63 | 10.40 | 5.44 | 3.98	n.a.	3.75 |
| BM | 1.86 | 1.05 | 2.22 | 1.86 | 10.86 | 5.70 | 5.06	n.a.	5.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2021-06-30):
#  Evolución del valor en %
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rend. clase CH	Rend. clase CH de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 1.63 | 0.87 | 2.02 | 1.63 | 10.40 | 5.44 | 3.98 | n.a. | 3.75 |
| BM | 1.86 | 1.05 | 2.22 | 1.86 | 10.86 | 5.70 | 5.06 | n.a. | 5.17 |
| Rend. | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
| deslizante | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 | - 30.06.2017 |
| Fondo | 10.40 | -0.32 | 6.53 | -2.76 | 6.63 |
| BM | 10.86 | 0.40 | 6.09 | -0.71 | 9.17 |
## Risques
Capital sous risque: Les instruments financiers engendrent un facteur de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et le rendement qui en résulte peuvent varier et la valeur initiale de l`investissement investi ne peut pas être garantie.
Le fonds investit dans des actions, qui peuvent être soumises à des fluctuations de valeur considérables.
A des fins d'optimisation du rendement, le fonds investit dans un portefeuille ciblé comportant au maximum 15 positions et qui peut être soumis à des fluctuations de valeur plus importantes qu'un portefeuille largement diversifié.

Translation (FRES, 2023-01-31):
## Riesgos
Capital a riesgo: Los instrumentos financieros conllevan un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de la inversión y el rendimiento resultante pueden variar y no se puede garantizar el valor inicial de la inversión.
El Fondo invierte en acciones que pueden estar sujetas a grandes fluctuaciones de valor.
Para maximizar el rendimiento de la inversión, el Fondo invierte en una cartera concentrada con un máximo de 15 posiciones, que podría estar expuesta a mayores fluctuaciones de valor que una cartera ampliamente diversificada.
#  Les plus grandes positions
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 4.69 |
| Alphabet Inc A | US | 4.23 |
| UnitedHealth Group Inc | US | 4.00 |
| NUTRIEN LTD | CA | 3.34 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | US | 3.04 |
| Mosaic Co | US | 2.54 |
| CORTEVA INC | US | 2.53 |
| IQVIA Holdings Inc | US | 2.33 |

Répartition par secteur	
Technologies de l'Information
Santé Matériels Industrie
Biens de Consommation de Base
Télécommunications Consommation Discrétionnaire
Liquidité

Translation (FRES, 2023-03-31):
#  Mayores posiciones
| Título |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 4.69 |
| Alphabet Inc A | US | 4.23 |
| UnitedHealth Group Inc | US | 4.00 |
| NUTRIEN LTD | CA | 3.34 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | US | 3.04 |
| Mosaic Co | US | 2.54 |
| CORTEVA INC | US | 2.53 |
| IQVIA Holdings Inc | US | 2.33 |

Distribución por sectores en %	
Tecnología de la Información
Salud Materiales Industrial
Productos de Primera Necesidad Servicios de Telecomunicaciones Productos de Consumo no Básico
Liquidez
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	19.34 / 18.041 Tracking Error (%)	5.011
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.36 / 0.651 Corrélation	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-2.14 / 1.041
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2023-03-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	19.34 / 18.041 Tracking error (%)	5.011
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.36 / 0.651 Correlación	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-2.14 / 1.041
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
-5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perf. parts BH	Perf. parts BH dès déb.

Translation (FRES, 2021-09-30):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
-5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -1.36 | -0.67 | -0.25 | 1.05 | -0.10 | 2.91 | 0.76 | n.a. | 0.99 |
| BM | -0.91 | -0.61 | -0.14 | 1.42 | 0.60 | 3.96 | 2.37 | n.a. | 1.64 |

Rend. clase BH	Rend. clase BH de lanz.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
20
15
10
5
0
-5
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts CH	Perf. parts CH dès déb.

Translation (FRES, 2022-09-30):
#  Evolución del valor en %
20
15
10
5
0
-5
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase CH	Rend. clase CH de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A	5A | 10A	de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual  anual | anual  lanz. |

anual Fondo	-16.11  -3.61  -2.43  -7.46 -17.33  -2.54  -1.42	n.a.  -1.08
| Rend. | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deslizante | - 30.09.2022 | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 |
| Fondo | -17.33 | 5.19 | 6.47 | 5.76 | -4.94 |
| Cambio de nombre: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard |
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	17.38 / 18.461 Tracking Error (%)	6.281
 Information ratio/Sharpe ratio	0.67 / 0.931 Corrélation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	5.72 / 0.891
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2021-09-30):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	17.38 / 18.461 Tracking error (%)	6.281
 Information ratio/Sharpe ratio	0.67 / 0.931 Correlación	0.941
 Jensen Alpha/Beta	5.72 / 0.891
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
Perf. parts B	Perf. parts B dès déb.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Evolución del valor en %
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -12.57 | 0.08 | -5.38 | -4.56 | -12.66 | -2.72 | 0.21 | n.a. | 0.31 |
| BM | -12.45 | -0.52 | -5.67 | -4.73 | -12.54 | -2.08 | 0.87 | n.a. | 0.55 |
| Rend. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |

Rend. clase B	Rend. clase B de lanz.
#  Pôle d'investissement et destinataires
L'objectif d'investissement du compartiment est de réaliser un rendement en ligne avec la performance du Nasdaq Singularity Index™. Les actifs du fonds seront principalement investis en actions afin de répliquer l'indice. Jusqu'à 10% des actifs du fonds peuvent être temporairement investis dans des parts de placements collectifs afin de gérer les liquidités entre les dates de repondération de l'indice.
L'indice vise une exposition économique aux secteurs de Singularity suivants : Puissance de calcul, Intelligence artificielle, Big Data, Bioinformatique, Blockchain, Matériaux avancés, Internet des objets, Nouvelles énergies, Robotique et Réalité étendue. L'indice comprend 300 titres des secteurs de Singularity, sélectionnés selon une méthode propriétaire. Celle-ci tient compte notamment de l'engagement économique dans l'innovation, du niveau de liquidité, de la capitalisation et de la concentration sectorielle. L'indice est repondéré deux fois par an, en mai et en novembre.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es obtener un rendimiento similar al índice Nasdaq Singularity Index™. El patrimonio del fondo se invierte, principalmente, en acciones para recrear el índice. Hasta un 10 % del patrimonio del fondo se puede invertir temporalmente en organismos de inversión colectiva para colocar medios líquidos entre las fechas de nueva ponderación del índice. El índice busca rendimiento económico en los siguientes sectores de singularidad: rendimiento de cálculo, inteligencia artificial, big data, bioinformática, materiales avanzados, el internet de las cosas, nueva energía, robótica y realidad virtual. El índice incluye 300 títulos de sectores de singularidad seleccionados según un método propio. Este método, tiene en cuenta, entre otros, el desempeño económico en la singularidad, filtros de liquidez, la capitalización y la concentración de ámbitos. El índice se pondera nuevamente dos veces al año, normalmente en mayo y en noviembre.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Données principales		 VNI	USD 97.08
Actif net du fonds	USD 67.84 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR Catégorie de parts	D3 (capitalisation) Bloomberg Ticker	MUSTSDU LX Numéro de valeur ISIN	LU2209331995 Numéro de valeur CH56163924 Numéro de valeur D	A2QBRY
Société de Gestion	DARA CAPITAL US, Inc Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis01.10.2018
Introduction de part21.08.2020
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Nasdaq Singularity Index Total Expense Ratio	2.22% (31.12.2022) Commission de gestion 0.85%
Investissement minimal  n.a.
Commission	d'émission: max. 5.00%
Enregistrés en	CH DE LU

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 97.08
Patrimonio del fondo	USD 67.84 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR Participaciones	D3 (acumulativa)
Bloomberg Ticker	MUSTSDU LX
Código ISIN	LU2209331995
Código de valor CH56163924 Código de valor D	A2QBRY
Gestor de inversiones	DARA CAPITAL US, Inc Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	01.10.2018
Introducción de acción	21.08.2020 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Nasdaq Singularity Index Total Expense Ratio	2.22% (31.12.2022) Comisión de gestión	0.85%
Inversión mínima	n.a.
Comisión	de emisión: max. 5.00%
Registrados en	CH DE LU
#  Les plus grandes positions
Durée résiduelle en années	5.37 Duration modifiée3.46
Rend. à l'échéance (nominal) (%)7.33
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-07-31):
#  Mayores posiciones
Vola. fondos/benchmark (%)		8.12 / 9.151  Tracking error (%)	1.991 Information ratio/Sharpe ratio	0.30 / -0.181  Correlación	0.981 Jensen Alpha/Beta		0.28 / 0.871
Plazo residual en años	5.37  Duración modificada 3.46 Rend. vencimiento (nominal) (%)	7.33 
1 
calculado en 3 años
#  Statistique	
 Durée résiduelle en années	4.95 Duration modifiée	4.87
 Rend. à l'échéance (nominal) (%)	0.74

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Estadística	
 Plazo residual en años	4.95 Duración modificada	4.87
 Rend. vencimiento (nominal) (%)	0.74
#  Evolution de la valeur liquidative en %
10
5
0
-5
-10
-15
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.

Translation (FRES, 2022-08-31):
#  Evolución del valor en %
10
5
0
-5
-10
-15
2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -11.06 | -1.39 | -2.37 | -5.16 | -12.99 | -2.59 | -2.80 | n.a. | n.a. |
| BM | -10.79 | -0.60 | -2.43 | -5.82 | -11.84 | -1.18 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rend. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| deslizante | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fondo | -12.99 | 6.62 | -0.37 | -4.05 | -2.16 |
| BM | -11.84 | 7.59 | 1.73 | -2.72 | n.a. |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
30
20
10
0
-10
-20
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2023-01-31):
#  Evolución del valor en %
30
20
10
0
-10
-20
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A	5A | 10A	de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual  anual | anual  lanz. |

anual Fondo	4.01	4.01	3.91  -0.46  -5.89	1.69	n.a.	n.a.		2.57
#  Les plus grandes positions
glissante	- 30.09.2021 - 30.09.2020 - 30.09.2019 - 30.09.2018 - 30.09.2017
Fonds	11.84	2.26	3.18	-0.246.04
Titre	Taux d'intér.			% JB FI EM Hard Currency-USD		USD	8.41
| La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres | T 1 5/8 12/31/21 | 1.625% | USD | 5.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | JB FI Global Low Inv Grade-EUR |  | EUR | 5.19 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | US Treasury Note/Bond | 1.500% | USD | 5.09 |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | T 1 1/2 11/30/21 T 1 3/8 01/31/22 | 1.500% 1.375% | USD USD | 5.09 5.09 |

Statistique				 Volatilité fonds/benchmark (%)	 9.11 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.711 Corrélation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1
Durée résiduelle en années	1.45 Duration modifiée1.25
Rend. à l'échéance (nominal) (%)2.14
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2021-09-30):
#  Mayores posiciones
| Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 8.41 |
| T 1 5/8 12/31/21 | 1.625% | USD | 5.27 |

| T 1 3/4 11/15/29 | 1.750% | USD | 3.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kairos Financial Income EUR |  | EUR | 2.77 |
| Total |  |  | 40.07 |
| Distribución por instrumentos de inversión en %	 |

Estadística					 Vola. fondos/benchmark (%)	 9.11 / n.a.1   Tracking error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.711   Correlación	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1  Plazo residual en años			1.45   Duración modificada	 1.25 Rend. vencimiento (nominal) (%)			2.14  
1 
calculado en 3 años