# UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

## Fund description
- The investment objective of the fund is to deliver the net total return performance of the HFRX Global Hedge fund Index. The stock exchange price may differ from the net asset value.
- The fund replicates synthetically the index performance by investing in a swap.
- We target to over-collateralise the funds exposure to the swap counterparty by 105%.
- The fund is passively managed.


## Performance (basis GBP, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
120
115
110
105
100
95
90
85
80
+16
+12
+8
+4
0
-4
-8
-12
-16
Name of fund	UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund
Index SF UCITS ETF
Share class	UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF
75
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20
UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ISIN		IE00B53B4246
Securities no.11 620 821
UCITS IV	yes
Launch date18.03.2011
Currency of fund / share class	USD/GBP
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (GBP) | -0.75 | -7.69 | -8.65 | -2.63 | -1.79 |
| Index 2 | 0.38 | -4.49 | -3.25 | -1.52 | -0.66 |

Management fee p.a.	0.32%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.32%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of the Management Company:
Lantern Structured Asset Management Limited
Accounting year end	30 June
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	Synthetic (Fully Funded Swap) Fund domicile		Ireland
1 
as at 30.06.2019

## Fund statistics

### Net asset value (GBP, 31.08.2020)	85.27

### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Index in the unit class's currency (excluding costs)


## Index description
The HFRX Global Hedge fund Index is designed to be representative of
| Last 12 months (GBP) – high – low |  |  | 87.85 76.41 | the overall composition of the hedge fund universe. It is comprised of all eligible hedge fund strategies; including but not limited to |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total fund assets (GBP m) |  |  | 16.91 | convertible arbitrage, distressed securities, equity hedge, equity market |
| Share class assets (GBP m) |  |  | 0.03 | neutral, event driven, macro, merger arbitrage, and relative value |
|  |  |  |  | arbitrage. The strategies are asset weighted based on the distribution |
|  | 2 years | 3 years | 5 years | of assets in the hedge fund industry. The HFRX Hedge fund Index is |
| Volatility 1 – Fund | 6.77% | 5.93% | 5.10% | constructed using robust filtering, monitoring and quantitative constituent selection process using the Hedge fund Research (HFR) |
| – Index | 6.77% | 5.92% | 5.10% | database, an industry standard for hedge fund data. |
| Tracking error (ex post) | 0.02% | 0.02% | 0.02% |  |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  | Index name	HFRX Global Hedge Fund Index hedged to GBP |
|  | Index type	Total Return Net |
| Number of index constituents37 |
| Bloomberg	HFRXGLG |
| Reuters	.HFRXGLG |
| Index online information	http://www.hfrx.com |

For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE
For Italy: institutional clients only.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc

## Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des HFRX Global Hedge Fund Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
- Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap- Gegenpartei von 105% an.


## Performance (basis GBP, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
120
115
110
105
100
95
90
85
80
+16
+12
+8
+4
0
-4
-8
-12
-16
- Der Fonds wird passiv gemanagt.

75
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20
Fondsname  UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
SF UCITS ETF
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Anteilsklasse	UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF	Indexperformance (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
ISIN	IE00B53B4246
Valoren Nr.11 620 821
UCITS IV	Ja
Lancierungsdatum18.03.2011
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (GBP) | -0.75 | -7.69 | -8.65 | -2.63 | -1.79 |
| Index 2 | 0.38 | -4.49 | -3.25 | -1.52 | -0.66 |

Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/GBP
Verwaltungsgebühr p.a.	0.32%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1	
0.32%
Name der
Verwaltungsgesellschaft:
Lantern Structured Asset
Management Limited

### Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
Abschluss Rechnungsjahr		30. Juni Ausschüttung	Thesaurierung

### oder Rücknahmeaufschläge.
| Replikationsmethode	Synthetischer (gedeckt | er Swap) | vermerkt): UBS Asset Management. |
| --- | --- | --- |
| Fondsdomizil |  | Irland | 2  Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) |
| 1  per 30.06.2019 |  |  | Indexbeschreibung |
| Fondsstatistik |  |  | Der HFRX Global Hedge Fund Index strebt an, die Zusammensetzung |
| Inventarwert (GBP, 31.08.2020) |  | 85.27 | des gesamten Hedge-Fund-Universums widerzuspiegeln. Er umfasst alle |
| Letzte 12 Monate (GBP) – Höchst |  | 87.85 | geeigneten Hedge-Fund-Strategien; hierzu zählen unter anderem |
| – Tiefst |  | 76.41 | Convertible Arbitrage, Distressed Securities, Equity Hedge, Equity |
| Gesamtfondsvermögen (GBP in Mio.) |  | 16.91 | Market Neutral, Event Driven, Macro, Merger Arbitrage und Relative |
| Vermögen der Anteilsklasse (GBP in Mio.) |  | 0.03 | Value Arbitrage. Diese Strategien sind vermögensgewichtet, Grundlage |
|  |  |  | hierfür bildet die Verteilung der Vermögenswerte im Hedge-Fund- |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Sektor. Die Zusammenstellung des HFRX Hedge Fund Index erfolgt |
| Volatilität 1 |  |  | durch solide Auswahl der Indexkomponenten. |
| – Fonds	6.77% | 5.93% | 5.10% |  |
| – Index	6.77% | 5.92% | 5.10% | Indexname	HFRX Global Hedge Fund Index hedged to GBP |
| Tracking Error (ex post)	0.02% | 0.02% | 0.02% | Indextyp	Total Return Net |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  | Anzahl der Indexkomponenten37 |
|  |  |  | Bloomberg	HFRXGLG |
|  |  |  | Reuters	.HFRXGLG |
|  |  |  | Online-Indexinformation	http://www.hfrx.com |

1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders
Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE
Für Italien: ausschliesslich institutionelle Kunden.