OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund statistics
Fund domicile	Luxembourg
- Subscription/redemption notice = 5 MSA business days prior to required NAV date.
- as at 03.08.2021

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)121.24
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst131.54
– Tiefst120.43
Fondsdomizil	Luxemburg
- Zeichnungs-/Rücknahmefrist = fünf MSA-Geschäftstage vor dem erforderlichen NAV-Datum.
- per 03.08.2021Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)1183.76Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)5.021 Gesamtvermögen von Alma Platinum IV UBS Multi Strategy Alternatives (EUR Mio.) (30.09.2021) (334.9).

Volatility
1
– Fund	4.85%	3.93%
Sharpe ratio	-0.090.19
Risk free rate	1.20%	1.27%
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Fund description
- Actively managed global equity fund that invests globally in companies exposed to digital transformation themes.
- The portfolio is allocating to multiple investment themes and diversified across countries and sectors.
- The fund invests in high quality stocks with strong digital transformation profile.
- The fund dynamically adjusts its equity exposure in response to economic and market conditions.
- The exchange rate risk between USD and EUR is

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen mit einem Bezug zu Themen der digitalen Transformation investiert.
- Das Portfolio deckt verschiedene Anlagethemen ab und ist über Länder und Sektoren hinweg diversifiziert.
- Der Fonds investiert in erstklassige Aktien mit einem starken Bezug zur digitalen Transformation.
- Der Fonds reagiert auf das Wirtschafts- und Marktumfeld durch die dynamische Anpassung
| Fund	Deviation from index	Fund	Deviation from index |
| --- |
| United States	51.84	-7.7 |  |  | China | 3.59 |  | -0.5 |  |
| Japan11.19 |  | +5.0 | Switzerland | 3.17 |  |  | +0.7 |
|  |
| Canada5.77 |  | +2.9 | United Kingdom | 3.01 |  | -0.7 |  |
|  |
| Taiwan4.76 |  | +3.0 | Republic of Korea | 2.44 |  |  | +0.9 |
|  |
| Hong Kong3.73 |  | +3.0 | Others	10.50	-6.7 |  |  |
|  |  |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Fonds	Abweichung vom Index	Fonds	Abweichung vom Index |
| --- |
| Vereinigte Staaten	51.84	-7.7 |  |  | China | 3.59 |  | -0.5 |  |
| Japan11.19 |  | +5.0 | Schweiz | 3.17 |  |  | +0.7 |
|  |
| Kanada5.77 |  | +2.9 | Grossbritannien | 3.01 |  | -0.7 |  |
|  |
| Taiwan4.76 |  | +3.0 | Republik Korea | 2.44 |  |  | +0.9 |
|  |
| Hong Kong3.73 |  | +3.0 | Übrige	10.50	-6.7 |  |  |
|  |  |
# Additional information
- The strategy is based on a quantitative model.
- The distributing (-dist) share classes of this sub-fund intend to distribute capital (premiums from writing call options) as well as income (e.g. from dividends). See risk section below.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Zusätzliche Informationen
- Strategie mit quantitativem Modell.
- Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
# Key Figures
|  |  | 2 years | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | n.a. | n.a. | n.a. |
| Correlation | n.a. | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 |
| – Fund | n.a. | n.a. | n.a. |
| –– Benchmark | 7.11% | 6.34% | 6.02% |
| Tracking error (ex post) 2 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Information ratio | n.a. | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. | n.a. |
| R2 |  | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 | Annualised standard deviation |  |  |  |
| 2 | The tracking error (TE) is calculated using the annualized standard deviation of a portfolio's excess return over the corresponding index return. The tracking error for a defined period expressed in months is calculated as follows: = STANDARD DEVIATION (monthly excess calculated each month over period expressed in months) * SQUARE ROOT(12 DIVIDED BY period expressed in months). |

1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2023-04-30):
# Kennzahlen
|  |  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | k.A. | k.A. | k.A. |
| Korrelation | k.A. | k.A. | k.A. |
| Volatilität 1 |
| – Fonds | k.A. | k.A. | k.A. |
| –– Benchmark | 7.11% | 6.34% | 6.02% |
| Tracking Error (ex post) 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Information-Ratio | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. | k.A. |
| Risikoloser Zinssatz | k.A. | k.A. | k.A. |
| R2 |  | k.A. | k.A. | k.A. |
| 1 | Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |
| 2 | Der Tracking Error (TE) errechnet sich aus der annualisierten Standardabweichung des Excess Returns eines Portfolios zu dessen Index. Der Tracking Error für die vergangene in Monaten ausgedrückte Periode wird wie folgt berechnet: = STANDARDABWEICHUNG (monatlicher Excess Return, der über eine in Monaten ausgedrückte Periode ermittelt wird) * QUADRATWURZEL(12 DIVIDIERT durch die Anzahl Monate der vergangenen Periode). |

1 ¦ 2
# Fund description
- This actively managed equity fund invests in selected US companies that are expected to deliver above market average total yields. Total Yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share buybacks.
- Focus on quality factors with the aim to exclude low quality stocks.

Please see additional important information on page2.
Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden.
- Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf
# Sector exposure (%)	10 largest equity positions (%)
Microsoft Corp7.04
Apple Inc6.48
Alphabet Inc6.01
Procter & Gamble Co/The2.87
Intel Corp2.54
Accenture PLC2.48
Lowe's Cos Inc2.41
Oracle Corp2.38
Linde PLC2.32
Automatic Data Processing Inc2.30
Benefits
Easy access to US stocks that offer high total yields which sums up yields from dividends and share buybacks.
Investors can profit from a portfolio that seeks optimal diversification - low single stock weights and a broad sector allocation.
Experienced investment team with a solid track record in running both US equity and equity yield strategies.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektorengagement (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
Microsoft Corp7.04
Apple Inc6.48
Alphabet Inc6.01
Procter & Gamble Co/The2.87
Intel Corp2.54
Accenture PLC2.48
Lowe's Cos Inc2.41
Oracle Corp2.38
Linde PLC2.32
Automatic Data Processing Inc2.30
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe Gesamterträge offerieren (Gesamterträge ist die Summe von Dividenden und Aktienrückkäufen).
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung.
Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.
# Fund description
- Actively managed equity fund investing within the Greater China region which includes China, Hong Kong and Taiwan.
- Diversified across sectors offering broad coverage of Greater China markets.
- Diversified across sectors
- Exploits a disciplined investment philosophy and globally integrated state-of-the-art fundamental research
- The exchange rate risk between USD and SGD is not hedged.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Aktiv verwalteter Aktienfonds, der im Raum Grosschina, einschliesslich China, Hongkong und Taiwan investiert.
- Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert und bietet eine breite Abdeckung der Märkte Grosschinas.
- Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
- Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein global integriertes, modernes Fundamentalresearch.
- Das Kursrisiko zwischen USD und SGD ist nicht abgesichert.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 30.09.2021)120.92
Last 12 months (CHF) – high125.38
– low103.67
Total fund assets (CHF m)498.66
Share class assets (CHF m)20.59
Beta	0.780.77
Volatility
1
– Fund	14.03%	11.28%
– Benchmark	17.24%	13.76%
Sharpe ratio	0.020.19
Risk free rate	-0.69%	-0.73%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
bestimmten Marktumfeld übermässig hohe Ausschüttungen zu vermeiden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Gesamtrendite für die Anleger.
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)498.66
| 2  per 16.09.2021 | Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.) |  | 20.59 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|  | Beta | 0.78 | 0.77 |
|  | Volatility 1 – Fund | 14.03% | 11.28% |
|  | – Benchmark | 17.24% | 13.76% |
|  | Sharpe ratio | 0.02 | 0.19 |
|  | Risk free rate | -0.69% | -0.73% |
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)10.22
Last 12 months (USD) – high10.85
– low8.47
Total fund assets (USD m)185.56
Share class assets (USD m)5.21
Volatility
1
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Fund	9.16%	n.a.
Sharpe ratio	0.07	n.a.
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
Risk free rate	1.78%	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)10.22
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst10.85
– Tiefst8.47
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)185.56
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)5.21
Volatility
1
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Fund	9.16%	k.A.
Sharpe ratio	0.07	k.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
Risk free rate	1.78%	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
| Cash | + Bonds 1  Equities  Alternativ | e investments | Total | Total 2 |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | Microsoft Corp | 0.25 |
| CAD | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0.0 | Amazon.com Inc | 0.23 |
| CHF | 0.0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | Facebook Inc | 0.13 |
| CNY | 0.0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | Mastercard Inc | 0.11 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Mondelez International Inc | 0.11 |
| EUR | 15.9 | 15.6 | 0 | 31.5 | -19.5 | AIA Group Ltd | 0.10 |
| GBP | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7.1 | UnitedHealth Group Inc | 0.09 |
| HKD | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | Ameriprise Financial Inc | 0.09 |
| JPY | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | Dollar Tree Inc | 0.09 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | VMware Inc | 0.08 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5 largest bond issuers (%) |  |
| USD | 16.9 | 15.9 | 17.6 | 50.4 | 103.2 |  | Fund |
| DIV | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | United States Treasury Note/Bond | 2.92 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Cash | + Anleihen 1  Aktien  Alternative Anlagen | Total | Total 2 |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 | Microsoft Corp | 0.25 |
| CAD | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0.0 | Amazon.com Inc | 0.23 |
| CHF | 0.0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | Facebook Inc | 0.13 |
| CNY | 0.0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | Mastercard Inc | 0.11 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Mondelez International Inc | 0.11 |
| EUR | 15.9 | 15.6 | 0 | 31.5 | -19.5 | AIA Group Ltd | 0.10 |
| GBP | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7.1 | UnitedHealth Group Inc | 0.09 |
| HKD | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | Ameriprise Financial Inc | 0.09 |
| JPY | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | Dollar Tree Inc | 0.09 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | VMware Inc | 0.08 |
| SGD | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 5 grösste Anleihen-Emittenten (%) |  |
| USD | 16.9 | 15.9 | 17.6 | 50.4 | 103.2 |  | Fonds |
| DIV | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | United States Treasury Note/Bond | 2.92 |
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)10.22
Last 12 months (USD) – high10.85
– low8.47
Total fund assets (USD m)185.56
Share class assets (USD m)5.21
Volatility

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)10.22
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst10.85
– Tiefst8.47
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)185.56
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)5.21
Volatility
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Fund	9.16%	n.a.
Sharpe ratio	0.07	n.a.
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
Risk free rate	1.78%	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
– Fund	9.16%	k.A.
Sharpe ratio	0.07	k.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
Risk free rate	1.78%	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
## Fund description
- The investment objective is to replicate the performance of the UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index (Total Return).
- The fund synthetically replicates the index performance by investing in a swap.
- UBS targets to over-collateralise the funds exposure to the swap counterparty by 105%.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index (Total Return) nachzubilden.
- Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
- UBS strebt eine Überbesicherung des Swap- Kontrahentenrisikos des Fonds um 105 Prozent an.
## Index Tenor weights by commodities (%) 1
Natural Gas Gold
WTI Crude Oil (Nymex) Brent Crude Oil
High Grade Copper Corn
High Grade Aluminum Soybeans
Coffee “C” Arabica Soybean Oil
Live Cattle Silver
Raw Sugar (Sugar #11) Gasoil
Zinc
SRW Wheat RBOB Gasoline Nickel
Heating oil Soybean Meal Lean Hogs Hard Wheat Cotton
11.7	5.63	3.40	2.61	0.000.00
11.6	8.29	2.07	1.22	0.000.00
- 3.80	2.08	1.72	0.980.607.6	3.11	1.75	1.40	0.840.50
- 3.79	1.46	0.00	0.000.004.9	2.40	1.54	0.92	0.000.004.8	1.52	1.12	1.07	0.730.354.6	2.34	1.42	0.85	0.000.003.7	1.80	1.18	0.71	0.000.003.6	2.17	1.38	0.00	0.000.003.5	2.11	1.37	0.00	0.000.003.3	2.42	0.53	0.33	0.000.003.1	1.38	1.01	0.75	0.000.003.0	1.89	1.12	0.00	0.000.002.9	1.47	0.89	0.52	0.000.002.7	1.47	0.82	0.44	0.000.002.5	1.73	0.81	0.00	0.000.002.5	1.17	0.72	0.57	0.000.002.4	1.32	0.66	0.43	0.000.002.4	1.48	0.89	0.00	0.000.001.9	1.13	0.72	0.00	0.000.001.6	1.02	0.56	0.00	0.000.001.5	0.93	0.57	0.00	0.000.001  Target weights by August 2020 Source: UBS Investment Bank, CMCI Advisory Committee

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## Indexlaufzeitgewichtungen nach RoLstoffen (%) 1
Erdgas Gold
WTI Rohöl (Nymex) Brent Rohöl
High Grade Copper Mais
High Grade Aluminum Sojabohnen
Kaffee «C» Arabica Sojaöl
Lebendvieh Silber
Raw Sugar (Sugar #11) Gasöl
Zink
SRW-Weizen RBOB-Benzin Nickel
Heizöl Sojamehl
Magere Schweine Hard Wheat Baumwolle
11.7	5.63	3.40	2.61	0.000.00
11.6	8.29	2.07	1.22	0.000.00
- 3.80	2.08	1.72	0.980.607.6	3.11	1.75	1.40	0.840.50
- 3.79	1.46	0.00	0.000.004.9	2.40	1.54	0.92	0.000.004.8	1.52	1.12	1.07	0.730.354.6	2.34	1.42	0.85	0.000.003.7	1.80	1.18	0.71	0.000.003.6	2.17	1.38	0.00	0.000.003.5	2.11	1.37	0.00	0.000.003.3	2.42	0.53	0.33	0.000.003.1	1.38	1.01	0.75	0.000.003.0	1.89	1.12	0.00	0.000.002.9	1.47	0.89	0.52	0.000.002.7	1.47	0.82	0.44	0.000.002.5	1.73	0.81	0.00	0.000.002.5	1.17	0.72	0.57	0.000.002.4	1.32	0.66	0.43	0.000.002.4	1.48	0.89	0.00	0.000.001.9	1.13	0.72	0.00	0.000.001.6	1.02	0.56	0.00	0.000.001.5	0.93	0.57	0.00	0.000.001  Zielgewichtungen bis August 2020 Quelle: UBS Investment Bank, CMCI Advisory Committee
## Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
130
120
110
100
90
80
2020
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale) Index performance (left-hand scale)
+30
+20
+10

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
130
120
110
100
90
+30
+20
+10
# Fund description
- The UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index (this sub- fund's "Index").
- The UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF sub-fund will take an exposure on the components of its Index.
- The fund is passively managed.

Name of fund	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF zielt darauf ab, die Kurs- und Ertragsperformance des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index (der «Index» dieses Fonds) vor Gebühren nachzubilden.

| in Komponenten seines Index eingehen. 85 | 05.09.2018 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Der Fonds wird passiv gemanagt.
 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |

- Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF wird ein Engagement
# Index description
The SXI Real Estate
® 
Funds Broad Total Return index considers real estate funds with a listing on SIX Swiss Exchange and at least 75% of their fund assets invested in Switzerland.
Index name	SXI Real Estate
® 
Funds Broad Total Return
Index type	Total Return Gross
Number of index constituents38
Reweighting frequency	quarterly
Bloomberg	SWIIT
Reuters	.SWII
Index online information	http://www.six-swiss-exchange.com/indices Market Capitalization (in CHF bn)51.00
Premium (approx.)	25.30%
For more information Email: ubs-etf@ubs.com Phone: +41 44 234 3499
Internet: www.ubs.com/etf

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Indexbeschreibung
Der SXI Real Estate

## ® 
Funds Broad Total Return Index umfasst alle an SIX Swiss Exchange primärkotierten Immobilienfonds, welche mindestens 75% ihres Fondsvermögens in der Schweiz investiert haben.
Indexname	SXI Real Estate
® 
Funds Broad Total Return
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |  | Anzahl der Indexkomponenten | 38 |
| Volatilität 1 |  |  |  |  | Neugewichtungsfrequenz | vierteljährlich |
| – Fonds | 8.36% | 8.07% | 6.81% |  | Bloomberg | SWIIT |
| – Index | 8.34% | 8.06% | 6.81% |  | Reuters | .SWII |
| Tracking Error (ex post) | 0.04% | 0.03% | 0.09% |  | Online-Indexinformation | http://www.six-swiss-exchange.com/indices |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |  | Börsenkapitalisierung (CHF in Mia) | 51.00 |
|  |  |  |  |  | Prämie (ca.) | 25.30% |

Indextyp	Total Return Gross
Weitere Informationen E-Mail: ubs-etf@ubs.com Telefon: +41 44 234 3499 Internet: www.ubs.com/etf
# Risks
This UBS Exchange Traded Fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties. The price of the underlying fund units is not determined by estimates of market value but by investor supply and demand. All investments are subject to market fluctuations. The fund can invest in less liquid assets that may be difficult to sell in the case of distressed markets. Every fund has specific risks, which may increase considerably in unusual market conditions. The fund's assets are passively managed. As a result, the net asset value of the fund's assets is directly dependent on the performance of the underlying real estate funds. Losses that could be avoided via active management will not be offset.
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Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Immobilienfonds nach schweizerischem Recht, die auf CHF lauten und ausschliesslich in Schweizer Immobilien anlegen. Der Preis der zugrunde liegenden Fondsanteile wird nicht durch Schätzungen des Marktwerts bestimmt, sondern richtet sich nach Angebot und Nachfrage der Investoren. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Immobilienfonds ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

## 581931|581930
# Fund description
- The fund invests in real estate funds contained in the SXI Real Estate
- ® 
- Funds Broad Total Return. The relative weightings of the funds correspond to their weightings in the index.
- The investment objective is to offer investors a return equal to that of the SXI Real Estate
- ® 
- Funds Broad Total Return Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
- The fund is passively managed.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert in Immobilienfonds, die im SXI Real Estate
- ® 
- Funds Broad Total Return Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Fonds entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
- Das Anlageziel besteht darin, die Rendite des SXI Real Estate
- ® 
- Funds Broad Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
# Fund statistics
## Name of the Management Company

## UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

## Luxembourg

## Net asset value (CHF, 31.08.2022)93.50

## Last 12 months (CHF) – high101.29

## Fund domicile	Luxembourg

## Overall Morningstar Rating	QQQQ

## Morningstar Sustainability rating
3
- yield to maturity before currency hedging
- as at 07.07.2022
- As of 30.06.2022– low93.34Total fund assets (CHF m)1 211.03Share class assets (CHF m)202.13Beta	1.02	n.a.


## Volatility
1

## – Fund	2.18%	n.a.

## – Benchmark	2.12%	n.a.

## Sharpe ratio	-0.87	n.a.

## Risk free rate	-0.63%	n.a.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
## Inventarwert (CHF, 31.08.2022)93.50

## Fondsdomizil	Luxemburg

## Morningstar Gesamtrating	QQQQ

## Morningstar Nachhaltigkeitsrating
3
- Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
- per 07.07.2022
- Stand: 30.06.2022Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst101.29– Tiefst93.34Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)1 211.03Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)202.13
# Fund description
- This actively managed equity fund invests in companies from across the globe that offer a high dividend yield
- The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends
- The portfolio offers high diversification with low single stock weightings and diversified country and sector allocations
- UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are designed for risk tolerant

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren
- Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
- Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.
- UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für