OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# For marketing purposes
Liechtenstein edition
Data as at end-August 2020
UBS «Swissreal»
Fund Fact Sheet
UBS Real Estate Funds > UBS (CH) Property Fund

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Für Marketingzwecke
Ausgabe Liechtenstein
Daten per Ende August 2020
UBS «Swissreal»
Fonds Factsheet
UBS Real Estate Funds > UBS (CH) Property Fund
| Equity allocation signal |  |  | Asset allocation (%) 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  | LIQUIDITY | 2.00 |
| High equity allocation | - |  | Cash | 2.00 |
| Medium equity allocation | yes |  |  |  |
| Low equity allocation | - |  | BONDS | 30.00 |
|  | High grade bonds | 20.00 |
| Inflation linked bonds | 0.00 |
| Corporate bonds | 0.00 |
| High yield bonds | 4.00 |
| Emerging markets bonds | 6.00 |
|  |  |
| EQUITIES | 60.00 |
| Equities AC World | 0.00 |
| Australia | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Emerging Markets | 4.00 |
| Eurozone | 10.00 |
| Japan | 5.00 |
| Switzerland | 3.00 |
| UK | 4.00 |
| US | 30.00 |
|  |  |
| HEDGE FUNDS / ALTERNATIVES | 8.00 |
| Hedge Funds | 4.00 |
| Risk Parity | 4.00 |
| TOTAL | 100.00 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Aktienallokationssignal |  |  | Asset allocation (%) 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  | LIQUIDITÄT | 2.00 |
| Hohe Aktienallokation | - |  | Barmittel | 2.00 |
| Mittlere Aktienallokation | ja |  |  |  |
| Niedrige Aktienallokation | - |  | ANLEIHEN | 30.00 |
|  | Erstklassige Anleihen | 20.00 |
| Inflationsindexierte Anleihen | 0.00 |
| Unternehmensanleihen | 0.00 |
| Hochzins Anleihen | 4.00 |
| Schwellenländer Anleihen | 6.00 |
|  |  |
| AKTIEN | 60.00 |
| Aktien AC World | 0.00 |
| Australia | 2.00 |
| Kanada | 2.00 |
| Emerging Markets | 4.00 |
| Eurozone | 10.00 |
| Japan | 5.00 |
| Schweiz | 3.00 |
| UK | 4.00 |
| US | 30.00 |
|  |  |
| HEDGE FUNDS / ALTERNATIVES | 8.00 |
| Hedge Funds | 4.00 |
| Risk Parity | 4.00 |
| TOTAL | 100.00 |
# Fund description
- Regulation: Part II (non-UCITS) of the Luxembourg law of 17 December 2010
- The Fund invests principally in Chinese firms and the majority of net assets are invested in China A Shares, which are stocks in Chinese companies that are registered in China’s local markets and can only be traded by the local Chinese and selected foreign institutional investors who are allotted Qualified Foreign Institutional Investors ("QFII") quota.
- The Fund is managed by a team of experienced

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Reglement: Teil II (Nicht-OGAW) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
- Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Unternehmen. Das Nettovermögen wird überwiegend in chinesische A-Aktien investiert. Das sind Aktien von chinesischen Unternehmen, die an den lokalen chinesischen Märkten registriert sind und nur von lokalen chinesischen und ausgewählten ausländischen institutionellen Investoren gehandelt werden können, an die
| Accounting year end | 31 January |  | Current data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI China A Onshore (net div. reinv.) |  | Net asset value (USD, 31.08.2020) | 368.98 |
| Distribution | Reinvestment |  | Last 12 months (USD) – high | 369.80 |
| Management fee p.a. | 1.60% |  | – low | 255.08 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Januar |  | Aktuelle Daten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI China A Onshore (net div. reinv.) |  | Inventarwert (USD, 31.08.2020) | 368.98 |
| Ausschüttung | Thesaurierung |  | Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 369.80 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 1.60% |  | – Tiefst | 255.08 |
| Sector exposure (%) |  |  | 10 largest positions (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectors | Portfolio |  |  | Fund |
| Cash | 20.68 |  | KWEICHOW MOUTAI A CNY1 | 9.14 |
| Health Care | 18.64 |  | JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A | 8.40 |
| Consumer Discretionary | 17.38 |  | YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 7.66 |
| Consumer Staples | 15.98 |  | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 6.09 |
| Financial Services | 15.82 |  | PING AN INSURANCE A CNY1 | 5.87 |
| Communication Services | 6.85 |  | CHINA MERCHANTS BANK A CNY1 | 5.54 |
| Information Technology | 1.81 |  | TENCENT HOLDINGS LTD | 5.17 |
| Real estate | 1.66 |  | GREE ELECTRIC APPLIANCES A | 5.02 |
| Materials | 0.85 |  | PING AN BANK CO LTD A | 4.40 |
| Industrials | 0.33 |  | MIDEA GROUP CO LTD-A | 4.27 |
| Energy | 0.00 |  |  |  |
| Utility | 0.00 |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Sektorengagement (%) |  |  | 10 grösste Positionen (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektoren | Portfolio |  |  | Fonds |
| Barmittel | 20.68 |  | KWEICHOW MOUTAI A CNY1 | 9.14 |
| Gesundheitswesen | 18.64 |  | JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A | 8.40 |
| Übrige Konsumgüter | 17.38 |  | YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 7.66 |
| Basis-Konsumgüter | 15.98 |  | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 6.09 |
| Finanzdienstleistungen | 15.82 |  | PING AN INSURANCE A CNY1 | 5.87 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6.85 |  | CHINA MERCHANTS BANK A CNY1 | 5.54 |
| Informationstechnologie | 1.81 |  | TENCENT HOLDINGS LTD | 5.17 |
| Immobilien | 1.66 |  | GREE ELECTRIC APPLIANCES A | 5.02 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0.85 |  | PING AN BANK CO LTD A | 4.40 |
| Industrieunternehmen | 0.33 |  | MIDEA GROUP CO LTD-A | 4.27 |
| Energie | 0.00 |  |  |  |
| Versorgung | 0.00 |  |  |  |
# Benefits
Easy access to investment opportunities provided by a rapidly growing Chinese economy. Investors gain access to local Chinese shares, e.g. China A shares.
An experienced portfolio management team, that can leverage local investment expertise in the Chinese market via our joint venture UBS SDIC in China

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Vorteile
Leichter Zugang zu Anlagechancen, die die schnell wachsende Wirtschaft Chinas bietet. Die Anleger erhalten Zugang zu lokalen chinesischen Aktien, z.B. chinesische A- Aktien.
Ein erfahrenes Team aus Portfoliomanagern, die über unser Joint Venture UBS SDIC auf dem chinesischen Markt auf lokales Investment-Know-how zurückgreifen können.
# Additional information
- The fund’s investments have a weighted average sustainability profile that exceeds the sustainability profile of the index ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years 2% Constrained ex. Hybrids USD. The index is used as reference for sustainability profile comparison and risk management purposes only.The fund provides investors exposure to the high yield sector with an up in quality and potentially less volatile risk/ return profile compared to a full maturity High Yield strategy.
- UBS Asset Management categorizes this fund as a Sustainability Focus fund. The fund promotes environmental and/or social characteristics.
- The fund invests in a diversified portfolio of high-yield bonds with short durations and low ratings focusing on issuers with a strong ESG (Environmental Social and Governance) profile.
- The fund’s investments have a weighted average sustainability profile that exceeds the sustainability profile of the index ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years 2% Constrained ex. Hybrids USD. The index is used as reference for sustainability profile comparison and risk management purposes only.The fund provides investors exposure to the high yield sector with an up in quality and potentially less volatile risk/return profile compared to a full maturity High Yield strategy.
- UBS Asset Management categorizes this fund as a Sustainability Focus fund. The fund promotes environmental and/or social characteristics.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Zusätzliche Informationen
- Das gewichtete durchschnittliche Nachhaltigkeitsprofil der Fondsanlagen übertrifft das Nachhaltigkeitsprofil des Index ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years 2% Constrained ex. Hybrids USD. Der Index wird lediglich als Referenz zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und zu Zwecken des Risikomanagements herangezogen. Der Fonds bietet den Anlegern ein Engagement I'm Hochzinssegment mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite- Profil als bei einer Strategie die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.
- Das gewichtete durchschnittliche Nachhaltigkeitsprofil der Fondsanlagen übertrifft das Nachhaltigkeitsprofil des Index ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years 2% Constrained ex. Hybrids USD. Der Index wird lediglich als Referenz zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und zu Zwecken des Risikomanagements herangezogen. Der Fonds bietet den Anlegern ein Engagement im Hochzinssegment mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite-Profil als bei einer Strategie die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.
- UBS Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein. Der Fonds fördert ökologische und / oder soziale Faktoren.
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 30.09.2022)73.68
Last 12 months (CHF) – high108.65
– low73.61
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
| Total fund assets (CHF m) |  | 620.28 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (CHF m) |  | 107.85 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Luxembourg
Fund domicile	Luxembourg
Morningstar Sustainability rating
2
1 
as at 18.02.2022
2 
As of 31.07.2022

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (CHF, 30.09.2022)73.68
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst108.65
– Tiefst73.61
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)620.28
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)107.85
Fondsdomizil	Luxemburg
Morningstar Nachhaltigkeitsrating
2
1 
per 18.02.2022
2 
Stand: 31.07.2022
Beta	k.A.	k.A.
Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Market exposure (%)
Benefits
Benefit from developments driven by the meta themes land, water, sustainable energy, and people, health and communities.
Harnesses the dedicated capabilities of leading thematic portfolio managers, most of whom are not accessible via public funds.
A focus on attractively valued companies with strong links to the respective themes.
The structure allows for the addition/removal of managers as well as portfolio optimization.

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Gewichtung nach Märkten (%)
Vorteile
Profitieren Sie von Entwicklungen, die von den Metathemen Land, Wasser, nachhaltige Energie sowie Menschen, Gesundheit und Gemeinschaften angetrieben werden.
Nutzt die thematisch spezialisierten Kompetenzen führender Portfolio Manager, zu denen die meisten öffentlichen Fonds keinen Zugang haben.
Der Fokus liegt auf attraktiv bewerteten Unternehmen mit starkem Bezug zu den entsprechenden Themen.
Die Struktur ermöglicht das Hinzufügen und Entfernen von Managern sowie die Portfoliooptimierung.
# For marketing purposes
Germany edition
Data as at end-September 2022
UBS Future of Earth CHF-hedged F-acc
Fund Fact Sheet
UBS Funds for discretionary mandates > UBS Equity Funds

Translation (ENDE, 2022-09-30):
# Für Marketingzwecke
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende September 2022
UBS Future of Earth CHF-hedged F-acc
Fonds Factsheet
UBS Funds for discretionary mandates > UBS Equity Funds
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 29.10.2021)105.89
Last 12 months (EUR) – high109.58
– low99.71
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
| Total fund assets (EUR m) (29.10.2021) |  | 781.83 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (EUR m) |  | 22.34 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

Luxembourg
Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 13.09.2021

Translation (ENDE, 2021-10-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (EUR, 29.10.2021)105.89
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst109.58
– Tiefst99.71
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.10.2021)781.83
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)22.34
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
per 13.09.2021
Beta	k.A.	k.A.
Volatility
1
- Fund	k.A.	k.A.
- Benchmark	k.A.	k.A.

Sharpe ratio	k.A.	k.A.
Risk free rate	k.A.	k.A.
1 
Annualisierte Standardabweichung
# Fund description
- An actively managed multi-manager global equity fund that pursues a thematic strategy and promotes several of the environmental objectives of the UN Sustainable Development Goals. The fund primarily invests in companies that meet ESG criteria, focusing on aspects relating to climate change, environmental issues and the global growth in population and increasing urbanization.
- The exchange rate risk between USD and EUR is largely hedged.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
# Fondsbeschreibung
- Ein aktiv verwalteter globaler Multi-Manager- Aktienfonds, der eine thematische Strategie verfolgt und mehrere Umweltziele im Rahmen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung fördert. Der Fonds investiert primär in Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. Dabei konzentriert er sich auf Aspekte im Zusammenhang mit dem Klimawandel, Umweltproblemen sowie dem Wachstum der Weltbevölkerung und der zunehmenden Urbanisierung.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
# Sector exposure (%)	10 largest equity positions (%)
Industrials	29.799.59
Health Care	21.2811.54
Information Technology	15.3422.68
Materials	11.264.60
Consumer Staples	7.156.62
Consumer Discretionary	7.1412.79
Utilities	6.892.62
Real estate	0.472.59
Others	0.6826.97
Xylem Inc/NY	1.660.03
Tetra Tech Inc	1.550.00
American Water Works Co Inc	1.480.05
Alfa Laval AB	1.480.02
Geberit AG	1.440.04
Deere & Co	1.380.15
Schneider Electric SE	1.380.13
Waste Management Inc	1.220.10
Trimble Inc	1.140.03
Stantec Inc	1.020.00

Translation (ENDE, 2021-10-31):
# Sektorengagement (%)	10 grösste Aktienpositionen (%)
Industrieunternehmen	29.799.59
Gesundheitswesen	21.2811.54
IT	15.3422.68
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11.264.60
Basiskonsumgüter	7.156.62
Nicht-Basiskonsumgüter	7.1412.79
Versorgungsbetriebe	6.892.62
Immobilien	0.472.59
Übrige	0.6826.97
Xylem Inc/NY	1.660.03
Tetra Tech Inc	1.550.00
American Water Works Co Inc	1.480.05
Alfa Laval AB	1.480.02
Geberit AG	1.440.04
Deere & Co	1.380.15
Schneider Electric SE	1.380.13
Waste Management Inc	1.220.10
Trimble Inc	1.140.03
Stantec Inc	1.020.00
|  |  | Long | Short |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 53.69 | 43.16 |
| United States | 5.96 | 3.64 |
| Hong Kong | 3.12 | 0.90 |
| 1 | Exposure is delta adjusted. |  |  |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
|  |  | Long | Short |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 53.69 | 43.16 |
| Vereinigte Staaten | 5.96 | 3.64 |
| Hong Kong | 3.12 | 0.90 |
| 1 | Das Engagement ist Delta-adjustiert. |  |  |
# Credit quality (%)1
| Fund |
| --- |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.65 |
| A | 10.37 |
| BBB | 24.87 |
| BB | 35.26 |
| B | 25.00 |
| CCC | 0.06 |
| NR | 2.97 |
| CC | 0.00 |
| C | 0.82 |

Benefits
Participate in the growth and increasing internationalization of the Chinese economy and markets via select investments in both fixed income and equities.
The portfolio is actively managed, adjusted to market conditions and proactively including the most interesting opportunities.
Investors can rely on an experienced local portfolio management team with a proven track record.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Kreditqualität (%)1
|  | Fonds |
| --- | --- |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.65 |
| A | 10.37 |
| BBB | 24.87 |
| BB | 35.26 |
| B | 25.00 |
| CCC | 0.06 |
| NR | 2.97 |
| CC | 0.00 |
| C | 0.82 |

Vorteile
Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die besten Chancen zu nutzen.
Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.
| Fund |
| --- |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.65 |
| A | 10.37 |
| BBB | 24.87 |
| BB | 35.26 |
| B | 25.00 |
| CCC | 0.06 |
| NR | 2.97 |
| CC | 0.00 |
| C | 0.82 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.65 |
| A | 10.37 |
| BBB | 24.87 |
| BB | 35.26 |
| B | 25.00 |
| CCC | 0.06 |
| NR | 2.97 |
| CC | 0.00 |
| C | 0.82 |
|  |  |
| --- | --- |
| EQUITIES | 54.49 |
| Onshore equities | 17.30 |
| Chinese companies listed in HK | 31.39 |
| HK stocks | 2.61 |
|  |  |
| Fixed Income | 44.50 |
| USD Credit | 36.38 |
| Onshore China Bonds | 8.12 |
|  |  |
| Cash | 1.01 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
|  |  |
| --- | --- |
| AKTIEN | 54.49 |
| Onshore equities | 17.30 |
| Chinese companies listed in HK | 31.39 |
| HK stocks | 2.61 |
|  |  |
| Fixed Income | 44.50 |
| USD Credit | 36.38 |
| Onshore China Bonds | 8.12 |
|  |  |
| Barmittel | 1.01 |
# Fund description
- Seeks attractive total return by investing in a diversified portfolio of Chinese equities and fixed income.
- Investment is approximately 50% in Chinese equity and 50% in Chinese Fixed Income.
- Actively seizes promising market opportunities via selection of individual stocks and bonds as well as by allocation between the equity and fixed income asset classes.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.
- Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.
- Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.
# Fund description
- The investment objective is to replicate the performance of the UBS Bloomberg CMCI Ex- Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return.
- The fund synthetically replicates the index performance by investing in a swap.
- UBS targets to over-collateralise the funds exposure to the swap counterparty by 105%.
- The fund is passively managed.

Name of fund	UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI EX-
AGRICULTURE SF UCITS ETF
Share class UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI EX-AGRICULTURE
SF UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN	IE00BZ2GV965
WP-NR.	A141AP
UCITS IV	yes
Launch date24.03.2016
Currency of fund / share class	USD/USD
Management fee p.a.	0.34%
Total expense ratio (TER) p.a.
1	
0.34%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsbeschreibung
- Das Anlageziel besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex- Livestock Capped Index Total Return nachzubilden.
- Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.

| an. - Der Fonds wird passiv gemanagt.
 | 90  80 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | -10 -20 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |

- UBS strebt eine Überbesicherung des Swap- Kontrahentenrisikos des Fonds um 105 Prozent
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (CHF) | -5.18 | -32.76 | -6.04 | -12.39 | -1.24 |
| Ref. Index 2 | -0.92 | -14.11 | n.a. | -4.94 | n.a. |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (CHF) | -5.18 | -32.76 | -6.04 | -12.39 | -1.24 |
| Referenzindex 2 | -0.92 | -14.11 | k.A. | -4.94 | k.A. |
Benefits
Easy access to the Chinese, Hong Kong and Taiwanese markets
Investors gain access to “A” class shares as UBS is recognised as a qualified financial investor in China
Investors benefit from UBS being one of the few asset managers with a truly global investment platform
UBS’s proprietary fundamental valuation approach allows consistent identification of the potential most attractive companies

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vorteile
Einfacher Zugang zu den Märkten Chinas, Hongkongs und Taiwans.
Die Anleger erhalten dank dem Fonds Zugang zu Aktien der Klasse «A», da UBS in China als Qualified Financial Investor zugelassen ist.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist. Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der potenziell attraktivsten Unternehmen.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | 24.32 | 45.11 | 90.50 | 13.21 | 13.76 |
| Index 2 | 24.35 | 45.30 | 90.91 | 13.26 | 13.81 |
|  | These figures refer to the past. If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. |
|  | Reference Index in currency of share class (without costs) |  |  |  |
| Index description |
| The MSCI USA Quality Index is alternatively weighted index that is designed to follow a quality growth strategy measuring the performance of the Quality factor with a simple and transparent methodology while ensuring reasonably high trading liquidity and investment capacity of constituent companies in the USA, as well as moderate Index turnover. |
| Index name |  |  | MSCI USA Quality Total Return Net |
| Index type |  |  |  | Total Return Net |
| Number of index constituents |  |  |  | 125 |
| Bloomberg |  |  |  |  | M1CXUBK |
| Reuters |  |  |  | .dMIUS0000vNUS |
| Market Capitalization (in USD bn) |  |  |  | 17 017.66 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
| in % | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre | Ø p.a. 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | 24.32 | 45.11 | 90.50 | 13.21 | 13.76 |
| Index 2 | 24.35 | 45.30 | 90.91 | 13.26 | 13.81 |
|  | Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. |
|  | Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) |  |  |  |
| Indexbeschreibung |
| Der MSCI USA Quality Index ist ein alternativ gewichteter Index, dem eine Wachstumsstrategie mit erstklassigen Unternehmen zugrunde liegt und der die Entwicklung des Qualitätsfaktors über eine einfache und transparente Methode misst. Zugleich gewährleistet er eine angemessen hohe Handelsliquidität und Anlagemöglichkeiten in die Indexkomponenten aus den USA sowie einen moderaten Indexumschlag. |
| Indexname |  | MSCI USA Quality Total Return Net |
| Indextyp |  |  |  | Total Return Net |
| Anzahl der Indexkomponenten |  |  |  | 125 |
| Bloomberg |  |  |  |  | M1CXUBK |
| Reuters |  |  |  | .dMIUS0000vNUS |
| Börsenkapitalisierung (USD in Mia) |  |  |  | 17 017.66 |
| 10 largest equity positions (%) |  |
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|  | Index |
| NVIDIA | 6.32 |
| APPLE | 5.18 |
| MICROSOFT CORP | 5.00 |
| META PLATFORMS A | 4.87 |
| LILLY (ELI) & COMPANY | 4.05 |
| VISA A | 3.80 |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.53 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 3.44 |
| MASTERCARD A | 3.26 |
| BROADCOM | 3.10 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |
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|  | Index |
| NVIDIA | 6.32 |
| APPLE | 5.18 |
| MICROSOFT CORP | 5.00 |
| META PLATFORMS A | 4.87 |
| LILLY (ELI) & COMPANY | 4.05 |
| VISA A | 3.80 |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.53 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 3.44 |
| MASTERCARD A | 3.26 |
| BROADCOM | 3.10 |
| Fund |
| --- |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust |  | 2.6 |
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Translation (ENDE, 2023-04-30):
| Fonds |
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| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust |  | 2.6 |
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