#  Fund Description
| Inception Date | 17/10/2017 |
| --- | --- |
| Underlying Index | LibertyQ Emerging Markets Index-NR |
| Investment Universe | MSCI Emerging Markets Index-NR |
| Exchange | Ticker |
| Borsa Italiana | FLXE |
| Deutsche Börse Xetra | FLXE |
| London Stock Exchange | FREM |
| London Stock Exchange | FLXE |
| SIX Swiss Exchange | FLXE |

The Fund invests in large and mid-capitalisation stocks in emerging market countries globally and seeks to track the performance of the LibertyQ Emerging Markets Index (the “Underlying Index”) as closely as possible. The Fund aims to replicate the Underlying Index by holding all of its securities in a similar proportion to their weighting in the Underlying Index. The holdings of the Underlying Index are selected from the MSCI Emerging Markets Index (the “Investment Universe”), using a transparent multi-factor selection process that applies four investment style factors (quality, value, momentum and low volatility).

## For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.
Performance Data
1,2

### Past performance does not predict future returns.

## Discrete Annual Performance (%) as at 30/06/2022
|  | 6/21 6/22 | 6/20 6/21 | 6/19 6/20 | 6/18 6/19 | 6/17 6/18 | 6/16 6/17 | 6/15 6/16 | 6/14 6/15 | 6/13 6/14 | 6/12 6/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF (NAV Returns) | -20,59 | 30,09 | -12,03 | 2,95 | - | - | - | - | - | - |
| LibertyQ Emerging Markets Index-NR USD | -20,19 | 30,75 | -11,53 | 3,70 | 3,54 | - | - | - | - | - |
|  | -20,19 | 30,75 | -11,53 | 3,70 | 3,54 | - | - | - | - | - |

Average Annual Total Returns
3 
(%)
|  | 1 Mth | 3 Mths | 1 Yr | 3 Yrs | Since Inception (17/10/2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF (NAV Returns) | -9,70 | -14,76 | -20,59 | -3,14 | -2,52 |
| LibertyQ Emerging Markets Index-NR | -9,78 | -14,91 | -20,19 | -2,63 | -1,93 |
|  | -9,78 | -14,91 | -20,19 | -2,63 | -1,93 |

All performance data shown in the fund’s base currency. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realise returns that are different to the NAV performance. All dividends have been re-invested. The actual costs vary depending on the executing custodian. In addition, deposit costs may be incurred which could have a negative effect on the value development. Please find out the costs due from the respective price lists from the processing/custodian bank. Changes in exchange rates could have positive or negative effects on this investment. Please visit www.franklintempletonnordic.com for current performance and see the prospectus for further details.
When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be used between the portfolio and its benchmark. Net Asset Value (NAV) represents an ETF’s per-share-value. The NAV per share is determined by dividing the total NAV of the Fund by the number of shares outstanding.
Simulated performance data for LibertyQ index represents pre-inception back-tested hypothetical performance and after-inception actual performance. The performance shown reflects index performance and not the actual performance of any exchange traded product. The index performance does not reflect any fees, expenses or sales charges. Returns data assumes reinvestment of interest or dividends.
All performance data shown in the fund’s base currency. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realise returns that are different to the NAV performance. All dividends have been re-invested. The actual costs vary depending on the executing custodian. In addition, deposit costs may be incurred which could have a negative effect on the value development. Please find out the costs due from the respective price lists from the processing/custodian bank. Changes in exchange rates could have positive or negative effects on this investment. Please visit www.franklintempletonnordic.com for current performance and see the prospectus for further details.
When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be used between the portfolio and its benchmark. Net Asset Value (NAV) represents an ETF’s per-share-value. The NAV per share is determined by dividing the total NAV of the Fund by the number of shares outstanding.
Simulated performance data for LibertyQ index represents pre-inception back-tested hypothetical performance and after-inception actual performance. The performance shown reflects index performance and not the actual performance of any exchange traded product. The index performance does not reflect any fees, expenses or sales charges. Returns data assumes reinvestment of interest or dividends.
Investment Team
| Dina Ting, CFA Years with Firm 6 Years Experience 26 | Lorenzo Crosato, CFA Years with Firm 4 Years Experience 23 |
| --- | --- |

- The fund’s returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates.
- Net Returns (NR) include income net of tax withholding when dividends are paid.
- Periods shorter than one year are shown as cumulative total returns.


## For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.
What Are the Key Risks?
The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up and investors may not get back the full amount invested. Performance may also be affected by currency fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments. There is no guarantee that the Fund will meet its objective. The Fund intends to track the performance of the Underlying Index which is comprised of 200 stocks selected from the MSCI Emerging Markets Index. Such assets have historically been subject to price movements due to such factors as general stock market volatility, changes in the financial outlook or fluctuations in currency markets. As a result, the performance of the Fund can fluctuate considerably over time. Other significant risks include: counterparty risk, foreign currency risk, derivatives instruments risk, Emerging Markets risk, index related risk, secondary market trading risk. For full details of all the risks applicable to this Fund, please refer to the “Risk Considerations” section of the current prospectus of Franklin LibertyShares ICAV.
Important Legal Information

### Source for data and information provided by Franklin Templeton, as of the date of this document, unless otherwise noted.
This material is intended to be of general interest only and should not be construed as individual investment advice or a recommendation or solicitation to buy, sell or hold any security or to adopt any investment strategy. It does not constitute legal or tax advice.
Franklin LibertyShares ICAV (“the ETF”) investment returns and principal values will change with market conditions, and an investor may have a gain or a loss when they sell their shares. Please visit www.franklintempletonnordic.com for the Franklin LibertyShares ICAV standardised and most recent month-end performance. There is no guarantee that any strategy will achieve its objective. Investment in Franklin LibertyShares ICAV is not riskless and investors can lose money.
Information is historical and may not reflect current or future portfolio characteristics. All portfolio holdings are subject to change. An investment in Franklin LibertyShares ICAV entails risks which are described in the latest prospectus or supplement and in the relevant Key Investor

### Information Document.
Franklin LibertyShares ICAV (domiciled outside of the U.S. or Canada) may not be directly or indirectly offered or sold to residents of the United States of America or Canada. ETFs trade like stocks, fluctuate in market value and may trade at prices above or below the ETFs net asset value. Brokerage commissions and ETF expenses will reduce returns. Indices are unmanaged, and one cannot invest directly in an index. They do not reflect any fees, expenses or sales charges.

### The LibertyQ Emerging Markets Index is a systematic, rules-based proprietary index that is owned and calculated by MSCI Inc. (MSCI) based on the MSCI Emerging Markets Index that aims to reflect the performance of Franklin Templeton’s strategy.Source: FactSet.

### Important data provider notices and terms available at www.franklintempletondatasources.com. CFA
® 

### and Chartered Financial Analyst
® 

### are trademarks owned by CFA Institute.
Issued by Franklin Templeton International Services S.à r.l. FTIS is authorised and regulated in Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier and is authorized to conduct certain financial services in the European Economic Area including Denmark, Sweden and Finland. The ETF is only registered in Denmark, Sweden and Finland. Swedish, Finnish and Danish investors should contact Franklin Templeton International Services S.à r.l., Swedish Branch, filial: Nybrokajen 5, SE-111 48 Stockholm, Sweden. Phone: +46 (0) 8 545 01230, Fax: +46 (0) 8 545 01239, E- mail: nordicinfo@franklintempleton.com. Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Swedish Branch, filial is authorized to conduct certain financial activities in Sweden under supervision of the Finansinspektionen. If you are in doubt about any of the information on this Website, please consult your professional adviser.
Franklin Templeton International Services S.á.r.l. Nybrokajen 5,
SE-111 48,
Stockholm, Sweden franklintempletonnordic.com

## For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.
© 2022 Franklin Templeton. All rights reserved.
07/21/2022 11:58:15 PST

Translation (ENDE, 2022-06-30):
#  Fondsbeschreibung
Angaben zum Fonds
| Auflegungsdatum | 17.10.2017 |
| --- | --- |
| Underlying Index | LibertyQ Emerging Markets Index-NR |
| Investment Universe | MSCI Emerging Markets Index-NR |
| Börse | Ticker |
| Borsa Italiana | FLXE |
| Deutsche Börse Xetra | FLXE |
| London Stock Exchange | FREM |
| London Stock Exchange | FLXE |
| SIX Swiss Exchange | FLXE |

Der Fonds investiert in Large und Mid Caps aus Schwellenländern auf der ganzen Welt und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des LibertyQ Emerging Markets Index (der „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds versucht, den zugrunde liegenden Index zu replizieren, indem er alle Wertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im zugrunde liegenden Index kauft. Die Positionen des zugrunde liegenden Index werden aus dem MSCI Emerging Markets Index (das „Anlageuniversum“) ausgewählt, wobei ein transparenter, auf mehreren Faktoren basierender Selektionsprozess zum Einsatz kommt, der sich an vier Investmentstil- Faktoren orientiert (Qualität, Wert, Momentum und geringe Volatilität).
Angaben zur Wertentwicklung
1,2

### Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

## Wertentwicklung über 5 Jahre (%) zum 30.06.2022
|  | 6/21 6/22 | 6/20 6/21 | 6/19 6/20 | 6/18 6/19 | 6/17 6/18 | 6/16 6/17 | 6/15 6/16 | 6/14 6/15 | 6/13 6/14 | 6/12 6/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF (NIW-Wertentwicklung) | -20,59 | 30,09 | -12,03 | 2,95 | -5,20 | - | - | - | - | - |
| LibertyQ Emerging Markets Index-NR USD | -20,19 | 30,75 | -11,53 | 3,70 | -4,70 | - | - | - | - | - |
|  | -20,19 | 30,75 | -11,53 | 3,70 | -4,70 | - | - | - | - | - |

Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen
3 
(%)
|  | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Seit Auflegung (17.10.2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF (NIW- Wertentwicklung) | -9,70 | -14,76 | -20,59 | -3,14 | -2,52 |
| LibertyQ Emerging Markets Index-NR | -9,78 | -14,91 | -20,19 | -2,63 | -1,93 |
|  | -9,78 | -14,91 | -20,19 | -2,63 | -1,93 |

Alle Performancedaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von einzelnen Anteilsinhabern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. Alle Dividenden wurden reinvestiert. Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf den Wert auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter www.franklintempleton.de. Nähere Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen zu entnehmen.
Soweit die Wertentwicklung des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet. Der Nettoinventarwert (NIW) steht für den Wert je Anteil eines ETF. Der NIW je Anteil errechnet sich, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der umlaufenden Anteile dividiert wird.
Die Angaben zur simulierten Wertentwicklung für den LibertyQ-Index stellen die von Backtests abgeleitete hypothetische Wertentwicklung vor Auflegung sowie die tatsächliche Wertentwicklung seit Auflegung dar. Die dargestellte Wertentwicklung spiegelt die Wertentwicklung des Index und nicht die tatsächliche Wertentwicklung eines börsengehandelten Produkts wider. Gebühren, Kosten und Ausgabeaufschläge sind in der Wertentwicklung des Index nicht berücksichtigt. Die Angaben zu Renditen beruhen auf der Annahme reinvestierter Zinsen oder Dividenden.
Investmentteam
| Dina Ting, CFA Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren) 6 Erfahrung (in Jahren) 26 | Lorenzo Crosato, CFA Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren) 4 Erfahrung (in Jahren) 23 |
| --- | --- |

- Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
- Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich der Quellensteuern ausgewiesen werden.
- Angaben für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind als kumulierter Gesamtertrag angegeben.


## Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren..
Wesentliche Risiken
Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Der Fonds beabsichtigt, die Entwicklung des zugrunde liegenden Index nachzubilden, der sich aus 200 aus dem MSCI Emerging Markets Index ausgewählten Aktien zusammensetzt. Derartige Vermögenswerte unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen durch Faktoren wie allgemeine Aktienmarktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen. Deshalb kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kontrahentenrisiko, Fremdwährungsrisiko, mit Derivaten verbundenes Risiko, Schwellenmarktrisiko, indexbezogenes Risiko, Risiko des Sekundärmarkthandels. Vollständige Angaben zu allen für diesen Fonds maßgeblichen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ im aktuellen Verkaufsprospekt von Franklin LibertyShares ICAV.
Wichtige rechtliche Hinweise
Das vorliegende Material dient ausschließlich der allgemeinen Information. Es ist weder als individuelle Anlageberatung noch als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Anlage im Ausland ist mit besonderen Risiken verbunden, z. B. Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und politische Entwicklungen. Wenn sich ein Fonds auf bestimmte Länder, Regionen, Branchen, Sektoren oder Arten von Anlagen konzentriert, kann er für ungünstige Entwicklungen in solchen Schwerpunktbereichen anfälliger sein als ein Fonds, der in ein breiteres Spektrum von Ländern, Regionen, Branchen, Sektoren oder Anlagen investiert.
Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin LibertyShares ICAV (im Folgenden als „der ETF“ bezeichnet) ändern sich je nach den Marktbedingungen. Die Anleger können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten und zur jüngsten Wertentwicklung zum Monatsende für Franklin LibertyShares ICAV finden Sie unter www.franklintempleton.de. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Strategie ihr Ziel erreicht. Anlagen in Franklin LibertyShares ICAV bergen Risiken, und Anleger können Verluste erleiden.
Alle Performancedaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann.
Die von Privatanlegern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf den Wert auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter www.franklintempleton.de. Nähere Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen.

### Eine Anlage in Franklin LibertyShares ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt sowie in den jeweiligen

### „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) beschrieben sind.
Anteile an der Franklin LibertyShares ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas domiziliert) dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und Aufwendungen des ETF schmälern die Renditen.

### Herausgegeben von Franklin Templeton Investment Service GmbH, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01

### (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at

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### Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.

### Der LibertyQ Emerging Markets Index ist ein systematischer, regelbasierter proprietärer Index der MSCI Inc. (MSCI). Er wird von MSCI auf Basis des MSCI Emerging Markets Index berechnet und strebt an, die Wertentwicklung der Franklin Templeton-Strategie widerzuspiegeln. Der Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF wird nicht von MSCI gesponsert, empfohlen, ausgegeben, verkauft oder beworben und ist auch nicht mit diesem verbunden. MSCI sichert in keiner Weise die Ratsamkeit einer Anlage in den Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF zu. Der Index enthält Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, die ein vorteilhaftes Engagement in mehreren Anlagestil-Faktoren aufweisen, vorbehaltlich einer maximalen Gewichtung von 1 % pro Unternehmen. Der LibertyQ Emerging Markets Index wählt anhand eines auf mehreren Faktoren basierenden Selektionsprozesses Beteiligungswertpapiere aus dem MSCI Emerging Markets Index aus, die durch vier Investmentstil-Faktoren gekennzeichnet sind: Qualität, Wert, Momentum und niedrige Volatilität.
Alle MSCI-Daten werden ohne Gewähr bereitgestellt. Der in diesem Dokument beschriebene Fonds wird von MSCI in keiner Weise unterstützt oder genehmigt. MSCI, angeschlossene Unternehmen oder Anbieter von MSCI-Daten übernehmen keinerlei Haftung im Zusammenhang mit den MSCI-Daten oder dem Fonds, die hierin beschrieben sind. Die Vervielfältigung oder Weiterverbreitung der MSCI- Daten ist streng untersagt.Quelle: FactSet. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

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### und Chartered Financial Analyst
® 

### sind Marken des CFA Institute.