OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions EUR
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - EUR Catégorie d’actions | 2,98 | 0,72 | 3,22 | -0,88 | -5,98 | -0,95 | 1,90 | 3,56 |
| Indice De Référence | 3,01 | 0,67 | 3,36 | -1,38 | -6,60 | -1,64 | 0,86 | 2,00 |
| Relatives | -0,03 | 0,05 | -0,14 | 0,49 | 0,61 | 0,69 | 1,04 | 1,56 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - EUR Catégorie d’actions | -16,43 | -4,04 | 5,18 | 8,83 | 0,79 | 2,64 | 6,58 | 1,36 | 13,57 | 4,82 |
| Indice de référence | -18,46 | -3,46 | 4,99 | 6,77 | 0,98 | 0,17 | 3,23 | 1,65 | 13,13 | 2,24 |

Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - TREUR est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 20 Janvier 2011.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones EUR
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - EUR Clase de acciones | 2,98 | 0,72 | 3,22 | -0,88 | -5,98 | -0,95 | 1,90 | 3,56 |
| Valor De Referencia | 3,01 | 0,67 | 3,36 | -1,38 | -6,60 | -1,64 | 0,86 | 2,00 |
| Relativos | -0,03 | 0,05 | -0,14 | 0,49 | 0,61 | 0,69 | 1,04 | 1,56 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones EUR |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| B - EUR Clase de acciones | -16,43 | -4,04 | 5,18 | 8,83 | 0,79 | 2,64 | 6,58 | 1,36 | 13,57 | 4,82 |
| Valor de referencia | -18,46 | -3,46 | 4,99 | 6,77 | 0,98 | 0,17 | 3,23 | 1,65 | 13,13 | 2,24 |

Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - TREUR es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 20 Enero 2011.
# Répartition par rating (%, VL)
29,44
27,01
56,57
47,81
40%	60%
30%
50%
42,82
40%
14,28
18,75
23,65
17,51
18,20
10,80
14,43
18,56
7,33
26,89
20%	30%
10%
20%
0,07
0,88
0,00
7,78
9,12
0,05
0,03
0,65
7,33
0,00
10%
0,00
0,05
0,00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	NR	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
56,57
47,81
60%
42,82
50%
40%
26,89
30%
20%
0,07
0,88
0,00
7,78
9,12
0,05
0,03
0,65
7,33
0,00
10%
0%
AAA	AA	A	BBB	BB	NR	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia
# Considérations en matière de risques
Fonds	Indice de référence

Le marché des obligations à haut rendement peut parfois se tarir, ce qui peut rendre difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote.

Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.

Investir dans des obligations à haut rendement vous offre la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés en faisant fructifier votre capital et en générant des revenus. Néanmoins, le risque de faillite de l'organisation qui a émis l'obligation est plus élevé, ce qui entraînerait une perte de revenus pour le fonds en même temps que son investissement initial.

RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
Source: RBC Global Asset Management au 30 Novembre 2023. Le présent rapport est incomplet sans l’Avis de responsabilité figurant à la dernière page.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Consideraciones de riesgo importantes

En ocasiones, el mercado de bonos de alto rendimiento puede agotarse, lo que podría dificultar la venta de estos bonos, o el fondo sólo podría venderlos con descuento.

Puede darse el caso de que una organización con la que negociamos activos o derivados (normalmente una entidad financiera como un banco) no pueda cumplir sus obligaciones, lo que podría causar pérdidas al fondo.

Invertir en bonos de alto rendimiento le ofrece la posibilidad de obtener mayores rendimientos mediante el crecimiento de su capital y la generación de ingresos. No obstante, existe un mayor riesgo de que la organización que emitió el bono quiebre, lo que supondría una pérdida de ingresos para el fondo junto con su inversión inicial.

RBC BlueBay podría sufrir un fallo en sus procesos, sistemas y controles, o un fallo de este tipo en una organización de la que dependamos para prestar nuestros servicios, lo que podría provocar pérdidas para el fondo.
Fuente: RBC Global Asset Management a 30 Noviembre 2023. El presente informe se considera incompleto sin el Aviso Legal incluido en la última página.
# Rendements cumulés net de commissions NOK depuis la création
I - NOK (BHedged) Catégorie d’actions | 13,33%	Indice de référence | 6,13%
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones NOK desde lanzamiento
I - NOK (BHedged) Clase de acciones | 13,33%	Valor de referencia | 6,13%
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
B - EUR Catégorie d’actions | 88,29%	Indice de référence | 63,60%
120
100
80
60
40
20
0
Déc.-04
Juin-05 Déc.-05
Juin-06 Déc.-06
Juin-07 Déc.-07
Juin-08 Déc.-08
Juin-09 Déc.-09
Juin-10 Déc.-10
Juin-11 Déc.-11
Juin-12 Déc.-12
Juin-13 Déc.-13
Juin-14 Déc.-14
Juin-15 Déc.-15
Juin-16 Déc.-16
Juin-17 Déc.-17
Juin-18 Déc.-18
Juin-19 Déc.-19
Juin-20 Déc.-20
Juin-21 Déc.-21
Juin-22 Déc.-22
Juin-23 Déc.-23
-20

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
B - EUR Clase de acciones | 88,29%	Valor de referencia | 63,60%
120
100
80
60
40
20
0
Dic.-04 Jun.-05 Dic.-05 Jun.-06 Dic.-06 Jun.-07 Dic.-07 Jun.-08 Dic.-08 Jun.-09 Dic.-09 Jun.-10 Dic.-10 Jun.-11 Dic.-11 Jun.-12 Dic.-12 Jun.-13 Dic.-13 Jun.-14 Dic.-14 Jun.-15 Dic.-15 Jun.-16 Dic.-16 Jun.-17 Dic.-17 Jun.-18 Dic.-18 Jun.-19 Dic.-19 Jun.-20 Dic.-20 Jun.-21 Dic.-21 Jun.-22 Dic.-22 Jun.-23 Dic.-23
-20
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
C - EUR Catégorie d’actions | 20,14%	Indice de référence | 17,02%
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
C - EUR Clase de acciones | 20,14%	Valor de referencia | 17,02%
35
30
25
20
15
10
# 5 plus grands émetteurs (%, VL)1, 2
Fonds-Long
| Electricite de France SA	1,84 | 1,27 | Moyen | +1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Petroleos Mexicanos	1,71 | -0,31 | Molto elevato | -1 |
| CCO Holdings LLC / CCO	1,69 | 0,48 | Moyen | 0 |
| CSN Resources SA	1,43 | 1,36 | Molto elevato | -3 |
| Banca Monte dei Paschi di	1,34 | 1,14 | Élevé | +1 |

Holdings Capital Corp
Siena SpA

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Principales cinco emisores (%, valor liquidativo)1, 2
Fondo-Largo
| Electricite de France SA	1,84 | 1,27 | Medio | +1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Petroleos Mexicanos	1,71 | -0,31 | Muy alto | -1 |
| CCO Holdings LLC / CCO	1,69 | 0,48 | Medio | 0 |
| CSN Resources SA	1,43 | 1,36 | Muy alto | -3 |
| Banca Monte dei Paschi di	1,34 | 1,14 | Alto | +1 |

Holdings Capital Corp
Siena SpA
# Rendement de la catégorie d’actions (%) net de commissions USD
|  | 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S - USD Catégorie d’actions | 4,22 | 8,19 | 10,08 | 10,08 | - | - | - | -3,30 |
| Indice De Référence | 3,81 | 7,53 | 9,10 | 9,10 | - | - | - | -2,39 |
| Relatives | 0,40 | 0,66 | 0,97 | 0,97 | - | - | - | -0,90 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions USD |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| S - USD Catégorie d’actions | 10,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) est l’indice de référence applicable à la Catégorie d’actions. La date de lancement applicable à la Catégorie d’actions est 14 Janvier 2022.

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones USD
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S - USD Clase de acciones | 5,03 | 1,82 | 5,62 | 4,92 | - | - | - | -5,54 |
| Valor De Referencia | 4,67 | 1,65 | 5,09 | 4,41 | - | - | - | -4,42 |
| Relativos | 0,35 | 0,18 | 0,53 | 0,50 | - | - | - | -1,12 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones USD |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| S - USD Clase de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) es el índice de referencia para la clase de acción. La fecha de lanzamiento de la clase de acción es 14 Enero 2022.
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
M - USD Catégorie d’actions | 24,66%	Indice de référence | 20,19%
40
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
M - USD Clase de acciones | 24,66%	Valor de referencia | 20,19%
40
35
30
25
20
15
10
Equipe de Marketing et Commerciale Tel: +44(0)20 7653 4000
marketing@bluebay.comwww.rbcbluebay.com
Source: RBC Global Asset Management au 30 Novembre 2023. Le présent rapport est incomplet sans l’Avis de responsabilité figurant à la dernière page.

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Información de contacto
Departamento de marketing y relaciones con los clientes Tel: +44(0)20 7653 4000
marketing@bluebay.comwww.rbcbluebay.com
Fuente: RBC Global Asset Management a 30 Noviembre 2023. El presente informe se considera incompleto sin el Aviso Legal incluido en la última página.
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
C - CHF Catégorie d’actions | 16,66%	Indice de référence | 17,07%
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
C - CHF Clase de acciones | 16,66%	Valor de referencia | 17,07%
30
25
20
15
10
# Répartition par rating (%, VL)
29,11
26,61
40%
30%
11,47
20%
10%
0%
-10%
50%
41,44
25,84
26,09
38,68
40%
20,04
15,44
15,88
30%
11,64
7,27
0,02
5,36
20%
1,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10%
0%
-9,57
-10%
3,41
2,76
-9,57
0,00
-20%	-20%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	NR Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
29,11
26,61
40%
30%
11,47
20%
10%
0%
-10%
50%
41,44
25,84
26,09
38,68
40%
20,04
15,44
15,88
30%
11,64
7,27
0,02
5,36
20%
1,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10%
0%
-9,57
-10%
3,41
2,76
-9,57
0,00
-20%	-20%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Efectivo
y Derivados
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	NR  Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD Catégorie d’actions | 17,92%	Indice de référence | 5,38%
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
I - USD Clase de acciones | 17,92%	Valor de referencia | 5,38%
35
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
R - GBP Catégorie d’actions | 10,92%	Indice de référence | 7,41%
20
15
10
5
0
Sept.-16 Déc.-16
Mars-17 Juin-17 Sept.-17 Déc.-17
Mars-18 Juin-18 Sept.-18 Déc.-18
Mars-19 Juin-19 Sept.-19 Déc.-19
Mars-20 Juin-20 Sept.-20 Déc.-20
Mars-21 Juin-21 Sept.-21 Déc.-21
Mars-22 Juin-22 Sept.-22 Déc.-22
Mars-23 Juin-23 Sept.-23
Déc.-23
-5

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
R - GBP Clase de acciones | 10,92%	Valor de referencia | 7,41%
20
15
10
5
0
Sep.-16 Dic.-16 Mar.-17 Jun.-17 Sep.-17 Dic.-17 Mar.-18 Jun.-18 Sep.-18 Dic.-18 Mar.-19 Jun.-19 Sep.-19 Dic.-19 Mar.-20 Jun.-20 Sep.-20 Dic.-20 Mar.-21 Jun.-21 Sep.-21 Dic.-21 Mar.-22 Jun.-22 Sep.-22 Dic.-22 Mar.-23 Jun.-23 Sep.-23
Dic.-23
-5
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
B - EUR (Perf) Catégorie d’actions | 86,82%	Indice de référence | 62,27%
120
100
80
60
40
20

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
B - EUR (Perf) Clase de acciones | 86,82%	Valor de referencia | 62,27%
120
100
80
60
40
20
# Stratégie d’investissement

Il n’existe aucune restriction quant à l’ampleur de l’écart entre le portefeuille et la performance du fonds et ceux de l’indice de référence.

Au moins les deux tiers des investissements du fonds seront réalisés dans des obligations à revenu fixe de toute notation émises par les gouvernements des pays émergents (pouvant inclure des titres d’émetteurs en détresse financière) libellées dans les devises locales de ces pays émergents.

Jusqu’à un tiers des actifs du fonds peuvent être investis dans des obligations de marchés émergents libellées dans des devises de marchés non émergents autres que les devises locales ainsi que dans des obligations d’État de marchés non émergents. Le fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets en Chine continentale.
| 1M | 3M | CDA | 1A | 3A | 5A | 10A | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D - GBP (QIDiv) Catégorie	6,45 | 1,16 | 10,46 | 12,56 | -3,22 | -0,86 | -2,46 | -0,10 |
| Indice De Référence	5,05 | 0,79 | 7,87 | 10,04 | -4,13 | -0,62 | -0,74 | 1,90 |
| Relatives	1,40 | 0,37 | 2,59 | 2,52 | 0,91 | -0,24 | -1,71 | -2,00 |
| Rendement par année civile (%) net de commissions GBP |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| D - GBP (QIDiv) Catégorie	-10,20 | -12,39 | 0,24 | 9,16 | -12,38 | 9,43 | 8,37 | -17,16 | -4,41 | -10,97 |
| Indice de référence	-12,98 | -9,18 | 1,22 | 11,10 | -8,33 | 13,93 | 9,75 | -13,57 | -2,25 | -7,23 |

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Estrategia de inversión

No existen restricciones en cuanto al grado en que la cartera del fondo y su rentabilidad pueden desviarse con respecto al valor de referencia.

Al menos dos tercios de las inversiones del fondo se realizarán en bonos de renta fija de cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos de países de mercados emergentes (que pueden incluir valores de emisores con dificultades financieras), denominados en las monedas locales de dichos países de mercados emergentes.

Se podrá invertir hasta un tercio del patrimonio del fondo en bonos de mercados emergentes denominados en monedas de mercados no emergentes distintas de las monedas locales, así como en bonos gubernamentales de mercados no emergentes. El fondo podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio neto en China continental.
| 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D - GBP (QIDiv) Clase de	6,45 | 1,16 | 10,46 | 12,56 | -3,22 | -0,86 | -2,46 | -0,10 |
| Valor De Referencia	5,05 | 0,79 | 7,87 | 10,04 | -4,13 | -0,62 | -0,74 | 1,90 |
| Relativos	1,40 | 0,37 | 2,59 | 2,52 | 0,91 | -0,24 | -1,71 | -2,00 |
| Rentabilidad año calendario (%) neta de comisiones GBP |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| D - GBP (QIDiv) Clase de	-10,20 | -12,39 | 0,24 | 9,16 | -12,38 | 9,43 | 8,37 | -17,16 | -4,41 | -10,97 |
| Valor de referencia	-12,98 | -9,18 | 1,22 | 11,10 | -8,33 | 13,93 | 9,75 | -13,57 | -2,25 | -7,23 |
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
D - GBP (QIDiv) Catégorie d’actions | -1,67%	Indice de référence | 36,29%
70
60
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
D - GBP (QIDiv) Clase de acciones | -1,67%	Valor de referencia | 36,29%
70
60
50
40
30
20
10
Répartition régionale (%, VL)	Répartition par rating (%, VL)
29,48
29,92
39,54
44,32
48,65
50%	60%
21,61
40%
50%
35,10
30%
20%
10%
40%
19,25
24,57
19,06
18,89
30%
12,41
20%
3,74
6,17
1,21
1,71
0,00
10%
13,19
9,37
9,37
12,41
0,00
0%	0%
Amérique latine
Asie	Europe		Afrique / Moyen-Orient
Liquidités et Dérivés
AA	A	BBB	BB	B	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-11-30):
Desglose por regiones (%, valor liquidativo)	Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
29,48
29,92
39,54
44,32
48,65
50%	60%
21,61
40%
50%
35,10
30%
20%
10%
40%
19,25
24,57
19,06
18,89
30%
12,41
20%
3,74
6,17
1,21
1,71
0,00
10%
13,19
9,37
9,37
12,41
0,00
0%	0%
América Latina
Asia	Europa	África/Oriente Medio
Efectivo
y Derivados
AA	A	BBB	BB	B	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
53,69
48,15
60%	60%
50%	50%
28,31
40%	40%
26,39
30%	30%
10,19
20%	20%
0,93
5,26
1,32
0,00
0,00
0,00
0,93
10%	10%
0%	0%
Risque ESG très faible
Faible risque ESG
Risque ESG moyen
Risque ESG élevé
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long	Fonds-Long

Translation (FRES, 2023-11-30):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
53,69
48,15
60%	60%
50%	50%
28,31
40%	40%
26,39
30%	30%
10,19
20%	20%
0,93
5,26
1,32
0,00
0,00
0,00
0,93
10%	10%
0%	0%
Riesgo ESG muy bajo
Bajo riesgo ESG
Riesgo ESG medio
Alto riesgo ESG
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Largo
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
C - GBP Catégorie d’actions | 30,28%	Indice de référence | 29,21%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Janv.-13 Avr.-13
Août-13 Déc.-13 Avr.-14
Août-14 Déc.-14 Avr.-15
Août-15 Déc.-15 Avr.-16
Août-16 Déc.-16 Avr.-17
Août-17 Déc.-17 Avr.-18
Août-18 Déc.-18 Avr.-19
Août-19 Déc.-19 Avr.-20
Août-20 Déc.-20 Avr.-21
Août-21 Déc.-21 Avr.-22
Août-22 Déc.-22 Avr.-23
Août-23 Déc.-23
-5

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
C - GBP Clase de acciones | 30,28%	Valor de referencia | 29,21%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ene.-13 Abr.-13 Ago.-13 Dic.-13 Abr.-14 Ago.-14 Dic.-14 Abr.-15 Ago.-15 Dic.-15 Abr.-16 Ago.-16 Dic.-16 Abr.-17 Ago.-17 Dic.-17 Abr.-18 Ago.-18 Dic.-18 Abr.-19 Ago.-19 Dic.-19 Abr.-20 Ago.-20 Dic.-20 Abr.-21 Ago.-21 Dic.-21 Abr.-22 Ago.-22 Dic.-22 Abr.-23 Ago.-23 Dic.-23
-5
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
C - GBP Catégorie d’actions | 30,28%	Indice de référence | 29,21%
45
40
35
30
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
C - GBP Clase de acciones | 30,28%	Valor de referencia | 29,21%
45
40
35
30
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
I - CHF Catégorie d’actions | 26,60%	Indice de référence | 24,01%
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
I - CHF Clase de acciones | 26,60%	Valor de referencia | 24,01%
50
40
30
20
10
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
M - CHF Catégorie d’actions | 3,34%	Indice de référence | 1,30%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones CHF desde lanzamiento
M - CHF Clase de acciones | 3,34%	Valor de referencia | 1,30%
20
15
10
# Politique d’investissement
Le fonds est géré activement et vise de meilleurs rendements que son indice de référence, l'indice iBoxx Euro Corporates, tout en tenant compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Il n'y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du fonds et peut s'exposer à des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence. Au moins les deux tiers des investissements du fonds seront investis
20%
10%
0%
Sep–11
-10%
Juin–12
Mar–13
Déc–13
Sep–14
Juin–15
Mar–16
Déc–16
Sep–17
Juin–18
Mar–19
Déc–19
Sep–20
Juin–21
Mar–22 Août–22
Fonds - Catégorie d'actions	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-08-31):
## Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa y tiene como objetivo mejores rendimientos que su índice de referencia, el índice iBoxx Euro Corporates, teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno ("ESG"). No existen restricciones sobre la medida en que la cartera y el rendimiento del fondo pueden desviarse de los del índice de referencia. Como parte del proceso de inversión, el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del fondo y puede exponerse a empresas, países o sectores no incluidos en el índice de referencia. Al menos dos tercios de las inversiones del fondo estarán en bonos de renta fija con calificación de grado de inversión y emitidos por gobiernos, bancos y empresas con sede en países europeos con una calificación soberana de grado de inversión. Al menos dos tercios de las inversiones del fondo
20%
10%
0%
sep–11
-10%
jun–12
mar–13
dic–13
sep–14
jun–15
mar–16
dic–16
sep–17
jun–18
mar–19
dic–19
sep–20
jun–21
mar–22 ago–22
Fondo - Clase de acciones	Valor de referencia
Notes
Duration du spread - sensibilité du prix d’une obligation aux variations de spread.
- Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.
- Depuis le lancement.
- Indice de référence: iBoxx Euro Corporates Index
- L'indice de référence fait l'objet d'une couverture dans la devise de la Catégorie d'actions lorsque cela s'avère nécessaire.

Translation (FRES, 2022-08-31):
Notas
Duración del diferencial - es la sensibilidad de los precios de un bono a los cambios del diferencial.
- La rentabilidad indicada para los períodos de 1 año en adelante son cifras anualizadas.
- Desde el inicio.
- Valor de referencia: iBoxx Euro Corporates Index
- El índice de referencia está cubierto en la divisa de la Clase de Acciones cuando es pertinente.
# Rendements cumulés net de commissions GBP depuis la création
Q - GBP (QIDiv) Catégorie d’actions | 12,97%	Indice de référence | 10,57%
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones GBP desde lanzamiento
Q - GBP (QIDiv) Clase de acciones | 12,97%	Valor de referencia | 10,57%
25
20
15
10
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
C - USD Catégorie d’actions | 69,92%	Indice de référence | 79,38%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
C - USD Clase de acciones | 69,92%	Valor de referencia | 79,38%
90
80
70
60
50
40
30
20
10