OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Objectives and investment policy
The fund is actively managed. The fund is managed in reference to a benchmark. The objective of the investment policy is to generate a return in euro, based on the performance of the benchmark (iBoxx Euro Overall (RI)). In order to achieve this, the fund invests in interest-bearing securities, equities, funds, certificates, warrant- linked bonds, convertible bonds, dividend-right certificates (Genussscheine) and warrants. The fund is managed using sustainability criteria. The securities selected for investment must in particular conform to defined ethical and social criteria. Companies, as issuers, are assessed on the basis of their products and services as well as their business ethics and business practices. For state issuers, the political situation, social relations, as well as labor rights and human rights are taken into consideration. At least 51% of net assets may be invested in interest-bearing securities, warrant-linked bonds, convertible bonds, dividend-right certificates (Genussscheine) and index certificates on bond indices, and in warrants that entitle the holder to acquire such securities. Up to 25% of the fund’s assets may be invested in equities. More than 35% of the fund’s assets may be invested in government bonds issued by the Federal Republic of Germany, the French Republic and the Italian Republic. The securities are to be selected according to their potential for earning the highest possible and

Translation (ENDE, 2022-02-11):
# Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien,	Fonds,		Zertifikate,	 Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Genuss- und Optionsscheine. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Bei der Auswahl der Investments müssen die Wertpapiere insbesondere definierten Ethik- und Sozialkriterien entsprechen. Unternehmen als Emittenten werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Geschäftspraktiken beurteilt. Bei staatlichen Emittenten werden die politische Situation, die gesellschaftlichen Verhältnisse sowie Arbeits- und Menschenrechte berücksichtigt. Mindestens 51% des Fondsvermögens können in verzinsliche		Wertpapiere,		Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen,		Genussscheine	und Indexzertifikate auf Rentenindizes und Optionsscheine, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the S&P Select Frontier Index (index) which is itself designed to reflect the performance of shares of 40 of the largest and most liquid companies from the S&P Extended Frontier 150. The companies are from markets that have smaller economies or less developed markets than regular emerging markets, as determined by S&P. The companies must meet a minimum size requirement, meaning that the minimum combined value of their readily available shares is 100 million US Dollars. A company’s weighting in the index depends on its relative size based on the combined value of a company’s readily available shares as compared to other companies, but one company cannot make up

Translation (ENDE, 2022-02-11):
# Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Ein einzelnes Unternehmen darf jedoch höchstens 10 % des Index ausmachen.
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The fund aims to reflect the performance of the Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index (index). The Reference Index is designed to reflect the performance of large and medium capitalisation companies across developed market countries in the European Economic and Monetary Union which are selected and weighted with the aim of seeking alignment with EU Paris-aligned Benchmark (EU PAB) standards and certain net zero frameworks. The index uses ESG data from Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), which provides expertise across a variety of sustainable and responsible investment issues. The index first removes companies from the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index (parent index) which do not meet certain ESG criteria, including those involved in industries with a high potential for negative ESG impacts, companies which have been involved in severe ESG related controversies, companies below a certain ESG rating or without an ESG rating, those that have a significant negative impact on certain United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), and finally those without sufficient sustainability data available. Stocks passing these exclusions are

Translation (ENDE, 2022-02-03):
# Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index (der „Index“) abzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung mit dem Ziel erfolgt, eine Orientierung an den EU-Standards der Paris Aligned Benchmark (EU PAB) sowie bestimmten Netto-Null-Rahmenwerken anzustreben. Der Index nutzt ESG-Daten des Unternehmens Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), das Fachwissen zu zahlreichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen und verantwortlichen Investments zur Verfügung stellt. In dem Index werden zunächst Unternehmen aus dem Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index (der „Mutterindex“) gestrichen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, unter anderem solche, die in Wirtschaftszweigen mit einem hohen Potenzial negativer ESG-Auswirkungen tätig sind, Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen, Unternehmen mit einem Rating unter einem bestimmten ESG-Rating oder ohne ESG- Rating, solche, die in Bezug auf bestimmte Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) einen negativen Einfluss haben, und schließlich solche Unternehmen, für die nicht ausreichend Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung stehen. Aktien, die diese Ausschlussverfahren erfolgreich durchlaufen, werden anschließend bewertet und auf Basis von drei Säulen (Geneigte
# Objectives and investment policy
The fund is actively managed. The fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the investment policy is to generate a return in euro. In order to achieve this, the fund invests at least 85% of its assets in shares of DWS Deutschland (the master fund). The objective of the investment policy of DWS Deutschland is to achieve sustained capital appreciation that exceeds the benchmark (CDAX). In order to achieve this, the master fund mainly invests in equities of German issuers; a broadly-based investment in blue chips as well as selected secondary stocks is the primary focus. Besides the investment in the master fund, DWS TRC Deutschland can invest in bank balances and derivatives for hedging purposes. In addition, a combination of suitable investment instruments can be used to partially hedge the equity market risk of the master fund. Up to 80% of the equity market risk of the master fund can be hedged in this

Translation (ENDE, 2021-07-05):
# Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 85% seines Fondsvermögens in Anteile des DWS Deutschland (Masterfonds). Ziel der Anlagepolitik des DWS Deutschland ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (CDAX) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Masterfonds hauptsächlich in Aktien deutscher Aussteller, wobei eine marktbreite Anlage in Standardwerte und ausgewählte Nebenwerte im Vordergrund steht. Neben dem Investment in den Masterfonds kann der DWS TRC Deutschland in Bankguthaben und Derivate zur Absicherung anlegen. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so abgesichert werden.
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (index). The index reflects the performance of the largest and the most liquid sub-investment grade corporate bonds denominated in Euro and issued by companies based both inside and outside of the Eurozone. For new bonds to be included in the index, they must, on the relevant rebalancing date, have a minimum remaining time to maturity of at least two years and a maximum of up to ten and a half years. The bonds can have a fixed or floating rate of interest and must be rated less than Baa3/BBB- by major rating agencies. The weight of an issuer in the index is capped at 3% and the weight of a country in the index is capped at 20% of the market value of the index at the rebalancing date. The size of individual bonds from an issuer is capped in relation to their market value.

Translation (ENDE, 2022-06-28):
# Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der
„Index“) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited
# Objectives and investment policy
The fund is actively managed. The fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the investment policy is to achieve the highest possible appreciation of capital. To achieve this, the fund invests worldwide whereby there is currently a focus on euro investments. The fund’s assets may not include more than 10% equities or dividend-right certificates that are listed in Asian currencies. The portfolio mix of bond and equity investments is flexible and is based in particular on factors such as valuation, return prospects, as well as the expected risk impact. More than 35% of the fund’s assets may be invested respectively in securities and money market instruments of public issuers. Derivatives may

Translation (ENDE, 2022-03-01):
# Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird weltweit investiert, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10 % Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten- und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert  werden.  Derivate  dürfen  zu  Investitions-  und
# Objectives and investment policy
The fund is actively managed. The fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the investment policy is to achieve good earnings and growth prospects in the medium term. To achieve this, the fund invests up to 100% in securities and/or investment undertakings. The Company will acquire for the fund only such assets as can be expected to generate income

Translation (ENDE, 2022-08-01):
# Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittelfristig gute Ertrags- und Wachstumsaussichten zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% in Wertpapiere und/oder Investmentvermögen. Die Gesellschaft wird für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. In diesem Rahmen
Up to 10% of the increase in Fund assets in excess of 7%, provided that previous decreases in value are offset. This is paid out annually.
In the past financial year, the performance fee amounted to 0,03%.
The charges borne by the investor are used for the operation of the Fund and for its management, marketing and distribution. The charges reduce the potential investment growth of the Fund.

Translation (ENDE, 2022-11-07):
Bis zu 10% des über den 7% hinausgehenden Wertzuwachs des Fondsvermögens, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt jährlich.
Im letzten Geschäftsjahr betrug die wertentwicklungsabhängige Gebühr 0,03%.
Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert das potentielle Anlagewachstum des Fonds.
- Further information about the Fund (including the Prospectus, the Fund's supplement and most recent financial statements) are available in English free of charge from the registered office of the ICAV at 5 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland during normal business hours on any business day.
- The price of the shares for the Fund is available on www.keplerpartners.com/liquid-strategies.
- The Fund is subject to Irish taxation legislation which may have an adverse impact on the personal tax of the investor. Investors should consult their own tax advisors before investing in the Fund.
- The Manager may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that may be misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Prospectus of the ICAV and supplement of the Fund.
- The ICAV is authorised as a UCITS by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations.
- The Fund is a sub-fund within the ICAV and the Prospectus and financial statements are prepared in respect of the ICAV as a whole.
- The assets and liabilities of each other sub-fund and the Fund are segregated by law.
- Details of the remuneration policy of the Manager is available at https://kbassociates.ie. A paper copy of the remuneration policy will be made available free of charge upon request.
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Translation (ENDE, 2022-07-13):
- Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, des Nachtrags für den Fonds und des aktuellsten Jahresabschlusses) sind in englischer Sprache an jedem Geschäftstag während der normalen Geschäftszeiten vom eingetragenen Sitz der ICAV – 5 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Irland – erhältlich.
- Der Preis der Fondsanteile ist abrufbar unter www.keplerpartners.com/liquid-strategies.
- Der Fonds unterliegt der irischen Steuergesetzgebung. Dies kann negative Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation des Anlegers haben. Anleger sollten sich vor einer Anlage in dem Fonds für eine Beratung an ihren eigenen Steuerberater wenden.
- Die Verwaltungsgesellschaft haftet ausschließlich auf Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die irreführend oder falsch sind oder zu den entsprechenden Teilen des Prospekts der ICAV und des Nachtrags für den Fonds in Widerspruch stehen.
- Die ICAV ist als OGAW von der irischen Zentralbank gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen.
- Der Fonds ist ein Teilfonds der ICAV, und der Prospekt und die Abschlüsse werden in Bezug auf die ICAV als Ganzes erstellt.
- Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der anderen Teilfonds und des Fonds werden wie gesetzlich vorgeschrieben getrennt verwahrt und verwaltet.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind verfügbar unter https://kbassociates.ie. Ein Papierexemplar der Vergütungspolitik wird auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
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# Past Performance
The entry and exit charges shown are maximum figures. Entry charges comprise of a subscription fee of up to 5% that may be charged by distributors.
No fee cap will be imposed on the operating expenses borne by the B Shares. The annual report for each financial year will include details on the ongoing charges. The ongoing charges figure excludes portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking. The ongoing charges figure is based on annualised expenses for the year ending 31 December 2020.
Please refer to the Fees, Costs and Expenses sections of the prospectus and supplement for further information, which is available at www.dragoncapital.com.
- DC Developing Markets Strategies plc was incorporated on 30 May 2013 and the Fund was launched on 30 September 2013.
- The B Shares were launched on 2 July 2018.
- You should be aware that past performance is not a guide to future performance.
- Performance is calculated in EUR.
- Performance is net of fees (excluding entry and exit charge).
- The Fund is managed in reference to the VN-Index from 10 August 2021 (previously the FTSE VN Index).

Translation (ENDE, 2021-08-10):
## Frühere Wertentwicklung
Bei den ausgewiesenen Ausgabe- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Die Ausgabeaufschläge umfassen eine Zeichnungsgebühr von bis zu 5 %, die von den Vertriebspartnern erhoben werden kann.
Für die von den B-Anteilen getragenen Betriebskosten wird keine Obergrenze festgelegt Der Jahresbericht für jedes Finanzjahr wird die Einzelheiten zu den laufenden Kosten enthalten. Die laufenden Kosten verstehen sich exklusive Portfoliotransaktionskosten, außer im Fall eines Ausgabeaufschlags/eines Rücknahmeabschlags, die vom Fonds zahlbar sind, wenn Anteile an einer anderen kollektiven Kapitalanlage erworben oder veräußert werden. Die Angaben zu den laufenden Kosten basieren auf den annualisierten Aufwendungen für das am
31. Dezember 2020 abgelaufene Jahr.
Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Gebühren, Kosten und Aufwendungen des Prospekts und des Nachtrags, der unter
/www.dragoncapital.com zur Verfügung steht.
- DC Developing Markets Strategies plc wurde am30. Mai 2013 gegründet und der Fonds wurde am30. September 2013 aufgelegt.
- Die B-Anteile wurden am 2. Juli 2018 aufgelegt.
- Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.
- Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Gebühren ausgewiesen (ohne Ausgabe- und Rücknahmeabschlag).
- Der Fonds wird ab dem 10. August 2021 mit Bezug auf den VN- Index (zuvor den FTSE VN Index) verwaltet.
## Repayment of the initial investment is not guaranteed.
Financial instruments are impacted by various factors such as the development of the financial market, economic development of the companies, the general world economic situation as well as economic and political conditions prevailing in each country. The currency exposure may also impact the portfolio’s performance.
In addition to the risk captured by the indicator, the overall sub-fund value may be considerably affected by currency risk as the sub-fund invests in shares denominated in other currencies than the sub-fund’s base currency, which may affect the return on your investment. Also, emerging market countries face more political, economic or structural challenges than developed countries. Investments in such countries may offer higher potential for gains or losses, and markets may be less liquid.
For further information concerning the risks of the sub-fund, please consult the prospectus of the fund, which is available at the registered office of the Management Company and on www.eastcapital.com.

Translation (ENDE, 2020-02-18):
## Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.
Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren, wie der Entwicklung des Finanzmarktes, der wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen sowie der aktuelle Konjunktur- und politische Lage in den einzelnen Ländern. Das Währungsrisiko kann ebenfalls die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen.
Zusätzlich zu dem vom Risikoindikator berücksichtigten Risiko können sich Währungsrisiken ganz erheblich auf den Wert des Teilfonds insgesamt auswirken, da der Teilfonds in auf andere Währungen als seine Basiswährung lautende Aktien investiert, was die Rendite Ihrer Anlage beeinflussen kann. Außerdem sind Schwellenländer stärker als Industrieländer politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt. Anlagen in diesen Ländern können Ihnen deshalb höhere Gewinne oder auch Verluste bringen, und die Märkte sind möglicherweise weniger liquide.
Ausführlichere Informationen betreffend die Risiken des Teilfonds stehen im Verkaufsprospekt des Fonds zur Verfügung, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.eastcapital.com erhältlich ist.