OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Evolution de la valeur liquidative en %
40
30
20
10
0
-10
-20
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Evolución del valor en %
40
30
20
10
0
-10
-20
2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	de
anual  anual  anual  lanz.
anual Fondo	-12.13  -4.26	3.26	1.03 -12.13	1.25	n.a.	n.a.		2.76
#  Répartition par secteur	
Technologies de l'Information
Santé Industrie
Biens de Consommation de Base Consommation Discrétionnaire
Finance Télécommunications
Liquidité

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Distribución por sectores en %	
Tecnología de la Información
Salud Industrial
Productos de Primera Necesidad Productos de Consumo no Básico
Finanzas Servicios de Telecomunicaciones
Liquidez
#  Evolution de la valeur liquidative en %
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A	10A	dès p.a.	p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0.16 | -7.60 | 0.11 | -2.84 | -18.35 | -0.53 | -1.68	n.a.	1.17 |
| BM | 0.83 | -6.82 | 0.64 | -2.06 | -14.40 | 1.30 | -1.37	n.a.	2.10 |
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |

Perf. parts C	Perf. parts C dès déb.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Evolución del valor en %
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -0.16 | -7.60 | 0.11 | -2.84 | -18.35 | -0.53 | -1.68 | n.a. | 1.17 |
| BM | 0.83 | -6.82 | 0.64 | -2.06 | -14.40 | 1.30 | -1.37 | n.a. | 2.10 |
#  Evolution de la valeur liquidative en %
15
10
5
0
-5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| Fonds | -8.50 | 4.18 | -0.71 | -7.20 | -10.05 | -3.20 | -1.53 | n.a.  -0.39 |
| BM | -7.08 | 4.01 | -0.22 | -6.03 | -8.39 | -2.10 | -0.24 | n.a.  -0.15 |
| Perf. | 31.07.2021 | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 |

Perf. parts B	Perf. parts B dès déb.

Translation (FRES, 2022-07-31):
#  Evolución del valor en %
15
10
5
0
-5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. clase B	Rend. clase B de lanz.
#  Répartition par secteur	
Finance Consommation non cyclique
Industrie Services aux collectivités
Communications Consommation cyclique
Etat Matériaux de base

Translation (FRES, 2022-07-31):
#  Distribución por sectores en %	
Financiero Bienes de consumo, No-Cíclico
Industrial Servicios Públicos Comunicaciones
Bienes de consumo, Cíclico
Gobierno Materiales Básicos
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	11.53 / 13.591 Tracking Error (%)	3.681
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.54 / 0.071 Corrélation	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-1.61 / 0.821
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	11.53 / 13.591 Tracking error (%)	3.681
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.54 / 0.071 Correlación	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-1.61 / 0.821
1 
calculado en 3 años
#  Données principales		 VNI	CHF 110.29
Actif net du fonds	CHF 745.02 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	CHF, EUR, GBP, SGD
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Bh (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBNGBHC LX Numéro de valeur ISIN	LU1649332969 Numéro de valeur CH37574587
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis23.02.2018
Introduction de part23.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI AC World Index Hedged to CHF Total Expense Ratio	1.71% (31.12.2022)
Commission de gestion  1.50%
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2.03 | -3.99 | -5.01 | -5.71 | -17.98 | 5.58 | 2.25 | n.a.	1.97 |
| BM | 3.97 | -2.13 | -1.26 | 1.21 | -7.82 | 8.17 | 5.29 | n.a.	5.09 |
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| glissante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fonds | -17.98 | 7.27 | 33.75 | 0.64 | -5.62 |
| BM | -7.82 | 8.95 | 26.04 | 2.81 | -0.56 |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
ZA
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 110.29
Patrimonio del fondo	CHF 745.02 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, GBP, SGD Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Bh (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBNGBHC LX
Código ISIN	LU1649332969
Código de valor CH37574587
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	23.02.2018
Introducción de acción	23.02.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI AC World Index Hedged to CHF Total Expense Ratio	1.71% (31.12.2022)
Comisión de gestión	1.50%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
ZA
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Répartition par secteur	
Santé Technologies de l'Information
Industrie Finance
Biens de Consommation de Base Consommation Discrétionnaire
Matériels Énergie

Translation (FRES, 2021-07-31):
#  Distribución por sectores en %	
Salud Tecnología de la Información
Industrial Finanzas
Productos de Primera Necesidad Productos de Consumo no Básico
Materiales Energía
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	11.52 / 13.591 Tracking Error (%)	3.681
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.74 / 0.001 Corrélation	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-2.36 / 0.821
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	11.52 / 13.591 Tracking error (%)	3.681
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.74 / 0.001 Correlación	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-2.36 / 0.821
1 
calculado en 3 años
#  Evolution de la valeur liquidative en %
10
5
0
-5
-10
-15
2020	2021	2022	2023	2024
|  | Total Expense Ratio | 0.71% (31.12.2021) |
| --- | --- | --- |
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès | Commission de gestion | 0.55% |
| p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. | Investissement minimal | USD 500000 |
| Fonds | -7.86 | -1.10 | -5.60 | -7.88 | -10.00 | n.a. | n.a. | n.a.  -5.45 |  | de rachat: max. 3.00%1 |
| BM | -9.34 | -2.62 | -7.03 | -9.57 | -10.89 | n.a. | n.a. | n.a.  -6.90 | Enregistrés en | AT BE BH CH DE ES FR GB IE IT LU NL SE |

Perf. parts KM	Perf. parts KM dès déb.

Translation (FRES, 2022-04-30):
#  Evolución del valor en %
10
5
0
-5
-10
-15
2020	2021	2022	2023	2024
Rend. clase KM	Rend. clase KM de lanz.
#  Les plus grandes positions
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| Roche Holding GS | CH | 5.51 |
| Novartis AG | CH | 4.89 |
| Nestle SA | CH | 4.84 |
| Novo Nordisk A/S | DK | 4.30 |
| ASML Holding NV | NL | 4.14 |
| Rio Tinto Plc | GB | 3.86 |
| Total SA | FR | 3.63 |
| LVMH Moet Hennessy SA | FR | 3.50 |

Répartition par secteur	
Santé Biens de Consommation de Base
Industrie Technologies de l'Information
Finance Matériels
Consommation Discrétionnaire
Énergie

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Mayores posiciones
| Título |  | % |
| --- | --- | --- |
| Roche Holding GS | CH | 5.51 |
| Novartis AG | CH | 4.89 |
| Nestle SA | CH | 4.84 |
| Novo Nordisk A/S | DK | 4.30 |
| ASML Holding NV | NL | 4.14 |
| Rio Tinto Plc | GB | 3.86 |
| Total SA | FR | 3.63 |
| LVMH Moet Hennessy SA | FR | 3.50 |

Distribución por sectores en %	
Salud Productos de Primera Necesidad
Industrial Tecnología de la Información
Finanzas Materiales
Productos de Consumo no Básico
Energía
#  Evolution de la valeur liquidative en %
30
20
10
0
-10
-20
-30
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. parts KH	Perf. parts KH dès déb.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Evolución del valor en %
30
20
10
0
-10
-20
-30
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 0.85 | -1.74 | 0.46 | 0.44 | -8.69 | -2.61 | -0.63 | n.a. | 0.37 |
| BM | 1.32 | -1.72 | 1.16 | 1.33 | -7.24 | -1.28 | 0.48 | n.a. | 2.01 |
| Rend. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |

Rend. clase KH	Rend. clase KH de lanz.
#  Répartition par secteur
Statistique	
Volatilité fonds/benchmark (%)	10.42 / 10.711 Tracking Error (%)1.341
Information ratio/Sharpe ratio	-0.98 / -0.221 Corrélation0.991
Jensen Alpha/Beta	-1.38 / 0.971
Durée résiduelle en années	5.47 Duration modifiée3.81
Rend. à l'échéance (nominal) (%)7.07
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Distribución por sectores en %
Estadística						 Vola. fondos/benchmark (%)	10.42 / 10.711  Tracking error (%)	1.341 Information ratio/Sharpe ratio		-0.98 / -0.221  Correlación	0.991 Jensen Alpha/Beta			-1.38 / 0.971 Plazo residual en años				5.47  Duración modificada 3.81 Rend. vencimiento (nominal) (%)				7.07 
1 
calculado en 3 años
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	17.31 / 17.631 Tracking Error (%)	5.641
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.92 / 0.391 Corrélation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	-4.43 / 0.931

Translation (FRES, 2021-09-30):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	17.31 / 17.631 Tracking error (%)	5.641
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.92 / 0.391 Correlación	0.951
 Jensen Alpha/Beta	-4.43 / 0.931
1 
calculado en 3 años
#  Données principales		 VNI	USD 100.34
Actif net du fonds	USD 662.85 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Catégorie de parts	Na (distribuant)
Bloomberg Ticker	JBMFINA LX Numéro de valeur ISIN	LU1649331649 Numéro de valeur CH37573458
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis30.11.2017
Introduction de part30.11.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
-30
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. parts NA	Perf. parts NA dès déb.
Dernier dividende	USD 0.00 (Pay Date: 16.11.22) Total Expense Ratio	1.31% (31.12.2022) Commission de gestion 0.45%
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1.37 | -1.55 | 1.68 | 0.89 | -5.14 | -1.71 | 0.16 | n.a.	0.06 |
| BM | -0.06 | -3.27 | 0.50 | -0.73 | -13.25 | -4.94 | -1.64 | n.a.  -1.44 |
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| glissante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fonds | -5.14 | -3.55 | 3.80 | 4.43 | 1.67 |
| BM | -13.25 | -5.24 | 4.50 | 7.70 | -0.48 |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	BH CH GB LU
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.

Translation (FRES, 2023-02-28):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 100.34
Patrimonio del fondo	USD 662.85 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	Na (distribución)
Bloomberg Ticker	JBMFINA LX
Código ISIN	LU1649331649
Código de valor CH37573458
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	30.11.2017
Introducción de acción	30.11.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
Ultimos dividendos	USD 0.00 (Pay Date: 16.11.22) Total Expense Ratio	1.31% (31.12.2022)
Comisión de gestión	0.45%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	BH CH GB LU
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perf. parts KH	Perf. parts KH dès déb.

Translation (FRES, 2021-09-30):
#  Evolución del valor en %
20
15
10
5
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rend. clase KH	Rend. clase KH de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A	3A	5A | 10A	de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | anual  anual | anual  lanz. |

anual Fondo	0.91  -0.77  -0.08	1.73	5.15	5.82	2.53	n.a.		2.89
| Rend. | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deslizante | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |
| Fondo | 5.15 | 6.45 | 5.85 | -4.92 | 0.58 |
| Cambio de nombre: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard |
#  Les plus grandes positions
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| Novo Nordisk A/S | DK | 5.08 |
| Novartis AG | CH | 4.89 |
| Roche Holding GS | CH | 4.65 |
| Nestle SA | CH | 4.59 |
| ASML Holding NV | NL | 4.22 |
| Total SA | FR | 4.19 |
| LVMH Moet Hennessy SA | FR | 3.59 |
| Unilever NV | NL | 3.45 |

Répartition par secteur	
Santé Industrie
Biens de Consommation de Base
Finance Technologies de l'Information Consommation Discrétionnaire
Matériels Énergie

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Mayores posiciones
| Título |  | % |
| --- | --- | --- |
| Novo Nordisk A/S | DK | 5.08 |
| Novartis AG | CH | 4.89 |
| Roche Holding GS | CH | 4.65 |
| Nestle SA | CH | 4.59 |
| ASML Holding NV | NL | 4.22 |
| Total SA | FR | 4.19 |
| LVMH Moet Hennessy SA | FR | 3.59 |
| Unilever NV | NL | 3.45 |

Distribución por sectores en %	
| 1  calculado en 3 años | Salud Industrial | 24.3% 15.9% |
| --- | --- | --- |
| Disposiciones legales importantes | Productos de Primera Necesidad | 15.9% |
| Fuentes: Bloomberg, Rimes, GAM. Les rogamos notar las disposiciones legales importantes al fin | Finanzas | 12.2% |
| de este documento. Antes de invertir, por favor, lea el folleto informativo y el KIID disponibles en www.funds.gam.com y en las páginas web de los distribuidores. | Tecnología de la Información Productos de Consumo no Básico | 10.4% 7.6% |
| Los instrumentos financieros mencionados en este documento tienen solo fines ilustrativos y no deben considerarse como una oferta directa, una recomendación de inversión o un asesoramiento | Materiales | 7.1% |
| en inversiones. Las asignaciones y participaciones están sujetas a cambios. | Energía | 4.5% |
| Los inversores deben tener en cuenta que, en relación con las expectativas de la Autorité des |  |  |
| Marchés Financiers, la denominación de este Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global |  |  |

Excellence Europe (UCITS) está desprovista de la consideración de criterios no financieros en su gestión.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
150
100
50
0
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. parts KH	Perf. parts KH dès déb.
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A	10A	dès p.a.	p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -21.90 | 9.70 | -1.22 | -13.50 | -16.71 | 7.77 | 8.64	n.a.	8.05 |
| BM | -12.69 | 7.97 | -1.03 | -8.05 | -7.03 | 8.76 | 8.44	n.a.	9.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-07-31):
#  Evolución del valor en %
150
100
50
0
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Rend. clase KH	Rend. clase KH de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -21.90 | 9.70 | -1.22 | -13.50 | -16.71 | 7.77 | 8.64 | n.a. | 8.05 |
| BM | -12.69 | 7.97 | -1.03 | -8.05 | -7.03 | 8.76 | 8.44 | n.a. | 9.40 |
| Rend. | 31.07.2021 | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 |
| deslizante | - 31.07.2022 | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 |
| Fondo | -16.71 | 31.13 | 14.61 | 8.89 | 11.01 |
| BM | -7.03 | 33.38 | 3.75 | 4.32 | 11.74 |

Los datos de rendimiento previos al 18.07.2013 se refieren a los datos de rendimiento del "Julius Baer Strategy Fund - Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR)", un fondo que tenía los mismos objetivos de inversión y la misma política de inversión y que fue fusionado con el fondo el 18.07.2013. El propio fondo fue lanzado tras esta fusión y, por ende, no tiene ningún historial de rendimiento. Benchmark: Desde 25.02.2019 MSCI World ND 100% Hedged to EUR, Benchmark: Desde 01.03.2018 MSCI World 50% Hedged to EUR, Benchmark: Hasta el 28.02.2018 MSCI World ND (50%), MSCI World ND Hedged EUR (50%)
| rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. | Tecnología de la Información |  |  | 37.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Salud |  |  | 24.9% |
| Estadística	 | Industrial |  | 10.6% |  |
|  Vola. fondos/benchmark (%)	19.70 / 17.841 Tracking error (%)	7.281 | Productos de Primera Necesidad |  | 8.7% |  |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en EUR. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la
# Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	1.61 / 1.771 Tracking Error (%)1.281
Information ratio/Sharpe ratio	-0.37 / -1.411 Corrélation0.721
Jensen Alpha/Beta	-1.10 / 0.651
Durée résiduelle en années	1.83 Duration modifiée1.29
Rend. à l'échéance (nominal) (%)4.81
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Estadística
Vola. fondos/benchmark (%)			1.61 / 1.771  Tracking error (%)	1.281 Information ratio/Sharpe ratio	-0.37 / -1.411  Correlación	0.721 Jensen Alpha/Beta		-1.10 / 0.651
Plazo residual en años	1.83  Duración modificada 1.29 Rend. vencimiento (nominal) (%)	4.81 
1 
calculado en 3 años
# Répartition par pays
| Etats-Unis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grande-Bretagne |  | 4.5% |
|  |  |  |
| Pays-Bas |  | 4.3% |
|  |  |  |
| Luxembourg |  | 3.9% |
| Japon |  | 2.5% |
| Liquidité |  | 2.1% |
| Supranationale |  | 2.1% |
| Belgique | 1.5% |

73.7%
Catégorie de parts B / Monnaie USD	28.02.2023	Document marketing Opportunités
Le fonds investit dans un portefeuille d'obligations largement diversifié et s'attache à exploiter les opportunités de rendement là où elles se présentent.

Translation (FRES, 2023-02-28):
# Distribución por países en %
Estados Unidos
Inglaterra Holanda Luxemburgo
Japón Liquidez Supranacionales
Bélgica
Participaciones B / Moneda USD	28.02.2023	Documento de marketing Oportunidades
El fondo invierte en un universo de renta fija ampliamente diversificado y trata de sacar el máximo provecho de las oportunidades de rendimiento que se presentan.
#  Evolution de la valeur liquidative en %
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts KA	Perf. parts KA dès déb.

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Evolución del valor en %
75
50
25
0
-25
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -23.23 | 0.29 | 9.79 | -4.33 | -23.23 | -2.96 | -1.32 | n.a. | 1.19 |
| BM | -19.67 | -0.19 | 11.35 | -4.05 | -19.67 | -1.46 | -0.89 | n.a. | 2.01 |
| Rend. | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| deslizante | - 31.12.2022 | - 31.12.2021 | - 31.12.2020 | - 31.12.2019 | - 31.12.2018 |

Rend. clase KA	Rend. clase KA de lanz.
#  Données principales		 VNI	USD 101.25
Actif net du fonds	USD 147.87 Mio.
Devise de référence	USD
Catégorie de parts	Ka (distribuant) Bloomberg Ticker	JBEEMKA LX Numéro de valeur ISIN	LU1600590795 Numéro de valeur CH36465909
Société de Gestion	Bank Julius Baer Singapore Branch Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis28.07.2014
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan ND Dernier dividende	USD 1.67 (Pay Date: 16.11.22) Total Expense Ratio	1.00% (30.06.2022) Commission de gestion 0.80%
Investissement minimal  USD 500'000
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -23.23 | 0.29 | 9.79 | -4.33 | -23.23 | -2.96 | -1.32 | n.a.	1.19 |
| BM | -19.67 | -0.19 | 11.35 | -4.05 | -19.67 | -1.46 | -0.89 | n.a.	2.01 |
| Perf. | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| glissante | - 31.12.2022 | - 31.12.2021 | - 31.12.2020 | - 31.12.2019 | - 31.12.2018 |
| Fonds | -23.23 | -4.95 | 25.26 | 24.77 | -17.92 |
| BM | -19.67 | -4.72 | 25.02 | 18.17 | -15.42 |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR | 4.34 |
| Icici Bank Ltd-Spon Adr | IN | 4.14 |
| Taiwan Semicon Man Co Ltd | TW | 3.89 |
| Tencent Holdings Ltd | CN | 3.89 |
| Reliance Inds-Spons GDR 144A | IN | 3.36 |
| HK Exchanges and Clearing | HK | 3.22 |
| Capitamall Trust | SG | 3.05 |
| Ascendas Real Estate Inv | SG | 2.99 |
| HDFC Bank Ltd | IN | 2.91 |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | CN | 2.67 |
| Total |  | 34.46 |

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 101.25
Patrimonio del fondo	USD 147.87 mlls.
Moneda base	USD
Participaciones	Ka (distribución)
Bloomberg Ticker	JBEEMKA LX
Código ISIN	LU1600590795
Código de valor CH36465909
Gestor de inversiones	Bank Julius Baer Singapore Branch Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	28.07.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI AC Asia ex Japan ND Ultimos dividendos	USD 1.67 (Pay Date: 16.11.22) Total Expense Ratio	1.00% (30.06.2022)
Comisión de gestión	0.80% Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	20.73 / 21.001 Tracking Error (%)	4.271
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.35 / -0.181 Corrélation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-1.58 / 0.971

Translation (FRES, 2022-12-31):
#  Estadística
Vola. fondos/benchmark (%)	20.73 / 21.001 Tracking error (%)	4.271
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.35 / -0.181 Correlación	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-1.58 / 0.971
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	3.89
Tencent Holdings Ltd	CN	3.89
Reliance Inds-Spons GDR 144A	IN	3.36
HK Exchanges and Clearing	HK	3.22
Capitamall Trust	SG	3.05
Ascendas Real Estate Inv	SG	2.99
HDFC Bank Ltd	IN	2.91
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	CN	2.67
Total34.46