OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  |  |
| --- | --- |
| Top 10 Investment Units |  |
| Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | 7.75% |
| iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N. | 1.80% |
|  | 9.55% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  |  |
| --- | --- |
| Top-10-Investmentanteile |  |
| Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | 7,75% |
| iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N. | 1,80% |
|  | 9,55% |
F	16.5%	10.4%
p.a. 
F = Fund
Portrait
ISIN / WKN	LU1637618585 / A2DVQH
Fund Domicile	Luxembourg
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds, Euro countries Launch Date (Fund) / Share		02/10/2017 / 02/10/2017
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Morningstar Rating	
Fund Volume / Share Class	143,006,703.33 EUR / 38,186,239.15 EUR Net Asset Value		154.35 EUR
Issue / Redemption Price	154.35 EUR / 154.35 EUR Aggr. Dividend-Equivalent Earnings		0.00 EUR
End of Financial Year	31/12/2022
Utilization of Income	accumulating
Morningstar: 30/09/2021

Translation (ENDE, 2022-02-28):
F	16,5%	10,4%
p.a. 
F = Fonds
Porträt
ISIN / WKN	LU1637618585 / A2DVQH
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds Euro-Länder
Auflage des Fonds / Anteilklasse	02.10.2017 / 02.10.2017
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Morningstar-Rating	
Fondsvolumen / Anteilklasse	143.006.703,33 EUR / 38.186.239,15 EUR Anteilwert		154,35 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	154,35 EUR / 154,35 EUR
Akkum. ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
Morningstar: 30.09.2021
# Scope Fund Rating
All rights reserved. All indications without engagement. Scope does not assume any liability for the prospective performance of rated funds. Scope does not assume any liability for damage resulting from decisions taken based on any rating it produces. Fund ratings provided by Scope are neither recommendations to purchase or sell financial instruments that are the object of the fund rating, nor do they contain any judgement of the value or quality of such financial instruments. Scope cannot give any guarantee that the information contained in ratings is correct, although it is derived from sources that Scope deems to be reliable, nor can it assume any liability for the correctness, completeness, timeliness or accuracy of the information. The content of fund ratings and contained information is protected by copyright and otherwise by law. Any unauthorised use such as reproduction or dissemination is strictly forbidden. © 2019 Scope Analysis GmbH

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Scope Rating:
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Scope haftet nicht für Schäden, die darauf beruhen, dass Entscheidungen auf eine von ihr erstellte Bewertung gestützt werden. Die von Scope verfassten Ratings sind keine Empfehlungen für den Erwerb oder die Veräußerung von Investmentvehikeln und beinhalten kein Urteil über den Wert oder die Qualität eines Vehikels. Scope kann die Richtigkeit der in den Bewertungen verwendeten Informationen, obwohl diese aus nach Ansicht von Scope zuverlässigen Quellen stammen, nicht garantieren und keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit übernehmen. Die in den Bewertungen enthaltenen Informationen und Daten sind durch Urheberrechte und andere Gesetze geschützt. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung ohne ausdrückliche Genehmigung durch Scope ist untersagt. © 2019 Scope Analysis GmbH
# The on-going costs are based on the previous financial year, or, in the case of new funds, an estimation. The performance-related fee is based on the previous financial year.
The key Fund indicators are established based on daily data. For funds with historic data of less than one year, no key indicators are provided. A risk-free interest rate of the Citigroup Euro 3 M TR (EUR) p.a. is used to establish the key indicators.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr.
Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Für Fonds mit einer Historie unter einem Jahr werden keine Kennzahlen ermittelt. Für die Ermittlung der Kennzahlen wird ein risikoloser Zinssatz in Höhe des Citigroup Euro 3 M TR (EUR) p.a. verwendet.
| Top 10 Equities |  |  |
| --- | --- | --- |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | 4.61% |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | 4.54% |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 4.41% |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1 | 4.28% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 3.82% |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | 3.76% |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 3.64% |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4 | 3.60% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 3.52% |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | 3.42% |
|  | 39.58% |
|  |  |
| Fund Partner |  |  | About the Fund Partner |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg Phone: +49 40 35060-0 |  |  | Berenberg was established in 1590, and today we are one of Europe’s leading privately owned banks, focusing on the business divisions Wealth and Asset Management, Investment Banking and Corporate Banking. The Hamburg-based bank is run by managing partners and has a strong presence in the financial centres of Frankfurt, London |

Translation (ENDE, 2020-11-30):
| Top-10-Aktien |  |  |
| --- | --- | --- |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | 4,61% |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | 4,54% |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 4,41% |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1 | 4,28% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 3,82% |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | 3,76% |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 3,64% |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4 | 3,60% |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 3,52% |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | 3,42% |
|  | 39,58% |
|  |  |
| Fondspartner |  |  | Über den Fondspartner |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg Telefon: +49 40 35060-0 |  |  | Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat |
The fund (or: this share class) has not been existing long enough for details to be given about the performance in full calendar years.
Portrait
P & L and Tax Data
ISIN / WKN	LU1966825462 / A2PFFL
Fund Domicile	Luxembourg
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds Europe
Launch Date (Fund) / Share	02/10/2017 / 18/03/2020
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Fund Volume / Share Class	554,580,538.94 EUR / 393,074,949.41 EUR Net Asset Value		170.29 EUR
Issue / Redemption Price	170.29 EUR / 170.29 EUR Aggr. Dividend-Equivalent Earnings		0.00 EUR
End of Financial Year	31/12/2020
Utilization of Income	accumulating

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) besteht noch nicht so lange, dass Angaben über die bisherige Wertentwicklung für vollständige Kalenderjahre gemacht werden können.
Porträt
Ertrags- und Steuerdaten
ISIN / WKN	LU1966825462 / A2PFFL
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds Europa
Auflage des Fonds / Anteilklasse	02.10.2017 / 18.03.2020
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse	554.580.538,94 EUR / 393.074.949,41 EUR Anteilwert		170,29 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	170,29 EUR / 170,29 EUR
Akkum. ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend
# Berenberg Sustainable World Equities R A
Actively managed equity fund
Investment Strategy
The investment objective of the Berenberg Sustainable World Equity Fund is to achieve long-term capital growth that outperforms the benchmark MSCI World Index over a medium to long-term period. Botto- mup stock selection includes classic fundamental data as well as sustainability criteria. The fund manage- ment identifies companies that offer added value for the environment and society through their products or
/ and services. These titles often provide solutions to global challenges such as climate change, water scarci- ty or demographic change. Structural changes provide the foundation for the long-term success of the selec- ted companies.
- Growth-oriented fund
- Diversified portfolio of 40-60 stocks
- All cap approach, i.e. exploiting investment opportunities across all market segments
- Long-term investment horizon and therefore low portfolio turnover
- Focus on positive impact and sustainable growth
- Active approach, i.e. index weights have no influence on individual stock selectionIndexed Performance since inception (gross, in %)20018016014012010012 months Performance	(in %)25.832.123.66020.6- 26.740200-20-40

Translation (ENDE, 2022-11-30):
# Berenberg Sustainable World Equities R A
Aktiv gemanagter Aktienfonds
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Berenberg Sustainable World Equity Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum, das die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs MSCI World Index über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum übertreffen soll. Bei der Bottom-up-Aktienauswahl werden neben klassischen Fundamentaldaten auch Nachhaltigkeitskriterien einbezogen. Das Fondsmanagement identifiziert Unternehmen, die durch ihre Pro- dukte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten. Häufig liefern diese Titel Lösungen für globale Herausforderungen wie z. B. Klimawandel, Wasserknappheit oder auch den demogra- fischen Wandel. Diese strukturellen Veränderungen stellen das Fundament für den langfristigen Erfolg die- ser Unternehmen.
- Wachstumsorientierter Fonds
- Diversifiziertes Portfolio von 40-60 Titeln
- All Cap Ansatz, d.h. Ausschöpfung von Anlagemöglichkeiten über alle Marktsegmente
- Langfristiger Anlagehorizont und somit geringer Portfolioumschlag
- Fokussierung auf positiven Beitrag und nachhaltiges Wachstum
- Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl25,832,123,620,6- 26,7Indexierte Wertentwicklung seit Aufl.
At least 51% of fund assets shall be invested in shares of issuers in the euro area. Issuers from the euro area are those whose registered offices, main stock exchange or business operations are in the eurozone (country of risk = euro area). The Fund shall invest primarily in standard stocks and in high-growth small and medium-sized companies. The Fund endeavours to outperform its benchmark, MSCI EMU Net TR EUR.
The fund (or: this share class) has not been existing long enough for details to be given about the performance in full calendar years.
Portrait
P & L and Tax Data
ISIN / WKN	LU2005503151 / A2PLFF
Fund Domicile	Luxembourg
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds, Euro countries Launch Date (Fund) / Share		02/10/2017 / 24/04/2020
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Fund Volume / Share Class	126,982,025.87 EUR / 2,330,275.33 EUR Net Asset Value		130.56 EUR
Issue / Redemption Price	130.56 EUR / 130.56 EUR Aggr. Dividend-Equivalent Earnings		0.00 EUR
End of Financial Year	31/12/2020
Utilization of Income	accumulating

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern des Euro-Währungsraums angelegt. Aussteller aus dem Euro-Währungsraum sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtitel sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI EMU Net TR EUR zu übertreffen.
Der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) besteht noch nicht so lange, dass Angaben über die bisherige Wertentwicklung für vollständige Kalenderjahre gemacht werden können.
Porträt
Ertrags- und Steuerdaten
ISIN / WKN	LU2005503151 / A2PLFF
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds Euro-Länder
Auflage des Fonds / Anteilklasse	02.10.2017 / 24.04.2020
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse	126.982.025,87 EUR / 2.330.275,33 EUR Anteilwert		130,56 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	130,56 EUR / 130,56 EUR
Akkum. ausschüttungsgleicher Ertrag	0,00 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend
## Risks
- The fund is subject to general market risk
- Increased price fluctuations and risk of loss or default possible when investing in emerging markets
- Increased price fluctuations and default risks possible with high-yield investments and investments with increased credit risksFurther details on the opportunities and risks of this fund can be found in the sales prospectus.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
## Risiken
- Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko
- Erhöhte Kursschwankungen und Verlust- bzw. Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellenländern möglich
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen und Anlagen mit erhöhten Bonitäts- risiken möglichAusführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
The Investment Fund aims to use a flexible investment strategy to actively exploit opportunities on the international security and commodity markets. The geographic and sector-specific distribution of Fund assets shall depend on the relative attractiveness of individual markets. The plan is to invest primarily in equities of companies and in commodities that have above- average potential in terms of fundamental aspects. In addition to worldwide diversification on the equity and commodity markets, opportunities on the bond markets may also be used by the Investment Fund to balance risks, depending on the situation.
Please also refer to the information in the Sales Prospectus under "Investment objectives, investment principles and limits".
Performance
Performance Ratios
Notes on the impact of fees, commissions and other charges on the performance, please refer to the disclaimer.
Performance	13.74%
Performance p. a.	4.38%
Volatility	10.13%
Sharpe Ratio	0.48
Maximum Drawdown	26.93%
Maximum Drawdown Duration	1
Recovery Period Duration	15
Calmar Ratio	0.18
VaR (99 % / 10 days)	2.34%
Performance figures are based on 3 year period.
Risk-Return-Chart
Monthly Performance (in %)

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Das Sondervermögen strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Wertpapier-, und Rohstoffmärkte aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, das Sondervermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen bzw. in Rohstoffe zu investieren, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Neben der weltweiten Streuung an den Aktienbörsen und Rohstoffmärkten können beim Sondervermögen je nach Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden.
Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt „Anlageziele, Anlagegrundsätze und –grenzen“.
Wertentwicklung
Performance-Kennzahlen
Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.
Performance	13,74%
Performance p. a.	4,38%
Volatilität	10,13%
Sharpe Ratio	0,48
Maximaler Verlust	26,93%
Maximale Verlustdauer (Monate)	1
Recovery Period (Monate)	15
Calmar Ratio	0,18
VaR (99 % / 10 Tage)	2,34%
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Return-Diagramm
Monatliche Wertentwicklung (in %)
# F
p.a.
8.7%	5.7%
BM -4.1%  -11.6% 39.9%	53.1% -16.6% 31.4%  17.3%  29.3%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# F
p.a.
8,7%	5,7%
BM -4,1%  -11,6% 39,9%	53,1% -16,6% 31,4%  17,3%  29,3%
-10
-20
01.18 -
01.19
01.19 -
01.20
01.20 -
01.21
01.21 -
01.22
01.22 -
01.23
- Fund (gross)	
- ⬩ 
- Fund (net)The investment strategy of the fund was changed on May 22, 2018 (see marking). The previous performance is not representati- ve of the current investment strategy of the fund.

Translation (ENDE, 2023-01-31):
-10
-20
01.18 -
01.19
01.19 -
01.20
01.20 -
01.21
01.21 -
01.22
01.22 -
01.23
- Fonds (brutto)	
- ⬩ 
- Fonds (netto)Zum 22.05.2018 (siehe Markierung) wurde die Anlagestrategie des Fonds geändert. Die vorherige Wertentwicklung ist nicht re- präsentativ für die aktuelle Anlagestrategie des Fonds.
## Key figures
Number of bonds
102
Ø Coupon of the bonds
5.32%
Ø Yield on bonds
8.00%
Ø Rating of bonds
BBB-
Duration in years
2.62
Modified Duration
2.62

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Kennzahlen
Anzahl der Anleihen
102
Ø Kupon der Anleihen
5,32%
Ø Rendite der Anleihen
8,00%
Ø Rating der Anleihen
BBB-
Duration in Jahren
2,62
Modified Duration
2,62
## Opportunities
- Attractive return potential over the medium to long term
- Above-average performance by exploiting various value drivers of the bond market
- Possible additional income through active and opportunistic management
- Generation of attractive distributable income

Translation (ENDE, 2023-01-31):
## Chancen
- Auf mittlere bis lange Sicht attraktives Renditepotenzial
- Überdurchschnittliche Wertentwicklung durch das Ausnutzen diverser Werttreiber des Anleihenmarktes
- Mögliche Zusatzerträge durch aktives und opportunistisches Management
- Erwirtschaftung attraktiver Ausschüttungsfähiger Erträge
# Berenberg European Small Cap R CF A
Actively managed equity fund
Investment Strategy
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth that outperforms the bench- mark MSCI Europe Small Cap Index over a medium to long-term period. The main driver for this is the above-average earnings growth of the selected companies. The strategy is based on a disciplined bottom-up stock selection of attractive smaller companies (market capitalisation up to 5bn EUR) based in Europe, but generally operating globally. Investments are made in established niche companies that achieve sustainable and above-average growth over long periods with high profitability. The decisive criteria are in particular end markets with structural growth, high entry barriers and excellent management teams.
- Growth-oriented fund
- Diversified portfolio of 70-90 stocks
- Low average market capitalisation
- Long-term investment horizon and low portfolio turnover
- Active approach, i.e. index weights have no influence on individual stock selectionPerformanceIn accordance with the EU regulation "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive), as well as its implementation in national law, information on performance may only be shown if it covers a period of at least 12 months.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
# Berenberg European Small Cap R CF A
Aktiv gemanagter Aktienfonds
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Berenberg European Small Cap Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum, das die Wert- entwicklung des Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap Index über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum übertreffen soll. Der Haupttreiber dafür ist das überdurchschnittliche Ertragswachstum der selek- tierten Unternehmen. Die Strategie basiert auf einer disziplinierten Bottom-up-Aktienauswahl von attrakti- ven kleineren Unternehmen (Marktkapitalisierung bis zu 5 Mrd. Euro), die in Europa ansässig sind, deren Geschäftstätigkeit aber in der Regel global ausgerichtet ist. Die entscheidenden Kriterien sind insbesondere Endmärkte mit strukturellem Wachstum, hohe Eintrittsbarrieren und exzellente Management Teams.
- Wachstumsorientierter Fonds
- Diversifiziertes Portfolio von 70-90 Titeln
- Niedrige durchschnittliche Marktkapitalisierung
- Langfristiger Anlagehorizont und geringer Portfolioumschlag
- Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die EinzeltitelauswahlWertentwicklungGemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann ge- macht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.
| Top 10 Investment Units |  |
| --- | --- |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN | 11.01% |
| Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives I EUR o.N. | 10.67% |
| BGF-FinTech Fund Act. Nom. D2 EUR Acc. oN | 10.64% |
| BNP Paribas Aqua Actions Nomin. I Cap. o.N. | 10.49% |
| iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N. | 10.41% |
| Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I2 EUR o.N. | 6.06% |
| Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N. | 5.98% |
| L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N. | 5.67% |
| WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N. | 5.62% |
| BNP Paribas Cons.Innovators Act. Nom. I Cap o.N. | 5.57% |
|  | 82.10% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Top-10-Investmentanteile |  |
| --- | --- |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN | 11,01% |
| Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives I EUR o.N. | 10,67% |
| BGF-FinTech Fund Act. Nom. D2 EUR Acc. oN | 10,64% |
| BNP Paribas Aqua Actions Nomin. I Cap. o.N. | 10,49% |
| iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N. | 10,41% |
| Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I2 EUR o.N. | 6,06% |
| Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N. | 5,98% |
| L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N. | 5,67% |
| WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N. | 5,62% |
| BNP Paribas Cons.Innovators Act. Nom. I Cap o.N. | 5,57% |
|  | 82,10% |
Performance Related Fee is shown for last accounting period.
Portrait
P & L and Tax Data
ISIN / WKN	DE000A3C9150 / A3C915
Fund Domicile	Germany
Legal Form	UCITS/OGAW
Fund category (BVI)	Equity funds worldwide
Incep. Date Fund / Share Class	18/05/2022 / 20/07/2022
Currency Fund / Share Class	EUR / EUR
Fund Volume / Share Class	21,750,119.33 EUR / 91,643.77 EUR Net Asset Value		102.40 EUR
Issue / Redemption Price	102.40 EUR / 102.40 EUR End of Financial Year		31/12/2022
Utilization of Income	accumulating
Target funds grouped by geographical focus
Investment Focus of Investment Units

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Erfolgsabhängige Vergütung wird für vergangene Abrechnungsperiode angezeigt.
Porträt
Ertrags- und Steuerdaten
ISIN / WKN	DE000A3C9150 / A3C915
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds international
Aufl.datum Fonds / Anteilklasse	18.05.2022 / 20.07.2022
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse	21.750.119,33 EUR / 91.643,77 EUR Anteilwert		102,40 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	102,40 EUR / 102,40 EUR
Geschäftsjahresende31.12.2022
Ertragsverwendung	thesaurierend
Investmentanteile nach geographischem Fokus
Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt