OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Shareholders should note in particular that a refusal to provide Personal Data to the Company may result in the Company being required to reject his/her/its application for Shares in the Company.
Shareholders may exercise these rights by contacting the Company at dataprotectionoffice@morganstanley.com. In addition to exercising these rights, Shareholders have also a right to lodge a complaint in connection with matters concerning the processing and protection of Personal Data with the Company at dataprotectionoffice@morganstanley.com, without prejudice to their ability to submit a complaint to the National Commission for Data Protection in Luxembourg (the “CNPD”).
- For any Processing Purpose, the Company will delegate the processing of Personal Data, in accordance with the Data Protection Laws, to other parties, including the Management Company, the Administrator and Paying Agent, the Domiciliary Agent, the Registrar and Transfer Agent, and the Depositary, as well as other parties such as settlement agents, foreign banks or exchange or clearing houses, credit reference, fraud prevention and other similar agencies, and other financial institutions, together with parties to which the Company and/or the Management Company may assign or novate Personal Data (each a “Data Processor”, and together the “Data Processors”).

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Anteilinhaber sollten beachten, dass Anträge auf Anteile an der Gesellschaft im Falle einer Weigerung, der Gesellschaft personenbezogene Daten zu übermitteln, von der Gesellschaft unter Umständen abgelehnt werden müssen.
Die Anteilinhaber können diese Rechte ausüben, indem sie sich unter dataprotectionoffice@morganstanley.com an die Gesellschaft wenden. Neben der Ausübung dieser Rechte haben die Anteilinhaber auch das Recht, im Zusammenhang mit Angelegenheiten bezüglich der Verarbeitung und des Schutzes von personenbezogenen Daten unter dataprotectionoffice@morganstanley.com Beschwerden an die Gesellschaft zu richten, unbeschadet ihrer Möglichkeit, Beschwerden an die National Commission for Data Protection in Luxembourg (die „CNPD“) zu richten.
- Die Gesellschaft wird die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den Verarbeitungszwecken unter Einhaltung der Datenschutzgesetze auf andere Personen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und Zahlstelle, derDomiziliarstelle, der Register- und Transferstelle, der Verwahrstelle, und auf andere Personen, wie Abrechnungsstellen, ausländische Banken, Umrechnungs- und Clearingstellen, Kreditauskunfteien, Betrugsbekämpfungs- und ähnliche Einrichtungen und andere Finanzinstitute, zusammen mit Personen, auf die die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft personenbezogene Daten im Wege der Abtretung oder Novation übertragen kann (einzeln ein„Auftragsverarbeiter“ und zusammen die „Auftragsverarbeiter“) übertragen.
## Custodian fee
Unit class A	currently 0.100%
Unit class B (Inst.)	currently 0.085%
Unit class C (Inst.)	currently 0.085%
Unit class D (CHF)	currently 0.085%

Translation (ENDE, 2020-01-01):
## Verwahrstellenvergütung
Anteilklasse A	derzeit 0,100 %
Anteilklasse B (Inst.)	derzeit 0,085 %
Anteilklasse C (Inst.)	derzeit 0,085 %
Anteilklasse D (CHF)	derzeit 0,085 %
## Currency
Unit class A	Euro
Unit class B (Inst.)	EUR
Unit class C (Inst.)	EUR
Unit class D (CHF)	Swiss francs

Translation (ENDE, 2020-01-01):
## Währung
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (Inst.)	Euro
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MSCI® ist eine eingetragene Marke der MSCI Limited
Anteilklasse C (Inst.)	Euro
Anteilklasse D (CHF)	Schweizer Franken
# Investment limits for tax reasons
At least 51% of the value of the Fund is invested in the following equity interests:
- Shares in corporations that are admitted to official trading on a stock exchange or admitted to or included in another organised market and which are not units in investment funds;
- Shares in other investment funds either in the amount of the quota of their value published on each valuation day on which they actually invest in equity investments within the meaning of § 2(8) of the Investment Tax Act or in the amount of the minimum quota specified in the investment conditions of the other investment funds.

Translation (ENDE, 2019-07-01):
# Anlagegrenzen aus steuerlichen Gründen
Mindestens 51 % des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlich- ten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die in Kapitalgesellschaften im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentver- mögens festgelegten Mindestquote.
## Bank deposits, fixed-term deposits and units in investment funds
Bank deposits are, in principle, valued at their par value plus accrued interest.
Fixed-term deposits are valued at the market value, provided they can be terminated at any time and are not refunded at par value plus interest when terminated.
Units in investment funds (target funds) are valued, in principle, at their most recently determined redemption price or the latest available tradable price that ensures a reliable valuation. Should these values be unavailable, units in investment funds are valued at their current market value deemed ap- propriate on the basis of a careful assessment using suitable valuation models and taking current mar- ket conditions into account.

Translation (ENDE, 2019-07-01):
## Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.
Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.
Anteile an Investmentvermögen (Zielfonds) werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Be- wertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentver- mögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
The safekeeping of all assets held on behalf of the Fund may be carried out for:
- domestic shares and bonds by Clearstream Banking AG, Frankfurt
- foreign shares/ bonds and fund units by BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Frankfurt branch
- Domestic and foreign Fund units by Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA or Fondsdepot Bank GmbH.

Translation (ENDE, 2019-07-01):
Die Verwahrung aller für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt für:
- inländische Aktien-/ und Rententitel durch Clearstream Banking AG, Frankfurt
- ausländische Aktien-/ Rententitel und Fondsanteile durch die BNP Paribas Securities ServicesS.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt
- In-/ und ausländische Fondsanteile durch das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA bzw. die Fondsdepot Bank GmbH.
# Profile of the typical investor
The Fund is designed for investors who already have some experience of the financial markets. Inves- tors must be willing and able to accept fluctuations in the value of the units and the possibility of a considerable loss of capital. The Fund is suitable for investors with a medium- or long-term invest- ment horizon.The Company’s opinion should not be construed as investment advice and is given to provide investors with an initial reference point to determine whether the Fund is in line with their investing experience, risk tolerance and investment horizon.
-

Translation (ENDE, 2023-01-01):
# Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und gegebenen- falls einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-
, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht.
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# Currency-hedged unit classes
On behalf of the Fund, the Company may enter into derivative transactions for currency hedges that exclusively affect units in unit classes B (CHF) and C (USD). As the Fund may also acquire assets not denominated in the currency or currencies in which the unit classes stated are denominated, such hedging transactions may prevent or reduce losses in unit value in the case of currency fluctuations in these unit classes. For unit classes A and X (TF), these hedging transactions have no impact on unit value performance.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
# Währungsgesicherte Anteilklassen
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds Derivatgeschäfte zur Währungskurssicherung ab-schlie- ßen, die sich ausschließlich zugunsten der Anteile der Anteilklassen B (CHF) und C (USD) auswirken. Da
für den Fonds auch Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, die nicht auf die Währung(en) lauten, in der/denen die genannten Anteilklassen denominiert sind, können solche Absicherungsge- schäfte bei Währungskursschwankungen Anteilwertverluste in diesen Anteilklassen vermeiden oder verringern. Für die Anteilklassen A und X (TF) haben diese Absicherungsgeschäfte keinen Einfluss auf die Anteilwertentwicklung.
# Stock exchanges and markets
Fund units are not admitted to trading on stock exchanges by the Company. However, the Company has noted that Fund units are being traded on the following markets:
- - Hamburg stock exchange (“Fondsbörse Deutschland” segment),
- Düsseldorf stock exchange,
- Berlin stock exchange,
- Munich stock exchange,
- Frankfurt stock exchange.

The possibility cannot be ruled out that Fund units may also be traded on other markets.
The market price underlying stock market dealings or trading on other markets is not determined exclusively by the value of the assets held in the Fund, but also by supply and demand. Said market price can therefore differ from the unit price.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
# Börsen und Märkte
Die Anteile des Fonds sind nicht von der Gesellschaft zum Handel an Börsen zugelassen worden. Die Gesellschaft hat jedoch Kenntnis davon, dass Anteile des Fonds in folgenden Märkten gehandelt wer- den:
- Börse Hamburg (Segment „Fondsbörse Deutschland“).
- Börse Düsseldorf;
- Börse Berlin;
- Börse München;
- Börse Frankfurt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Anteile des Fonds auch an anderen Märkten gehandelt werden.
Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch den Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis ab- weichen.
Dr. Hendrik Leber
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Thomas Bosch
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Martin Wilhelm
IfK Institut für Kapitalmarkt GmbH Kiel
Oliver Werner
IfK Institut für Kapitalmarkt GmbH Kiel
Michael Wolf
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Axel Janik
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
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# General provisions
	- The investment fund (the Fund)The investment fund ACATIS IfK Value Renten (referred to hereinafter as the “Fund”) is an undertak- ing for collective investment which collects capital from a number of investors in order to invest it pursuant to a stipulated investment strategy for the benefit of these investors (referred to hereinafter as the “investment fund”). The Fund is an investment fund within the meaning of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (hereinafter referred to as "UCITS") within the meaning of the KAGB. It is man- aged by the capital management company ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft (here- inafter referred to as the "Company"). The Fund was launched on 15 December 2008 for an indefi- nite period.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Dr. Hendrik Leber
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Thomas Bosch
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Frankfurt am Main
Martin Wilhelm
IfK Institut für Kapitalmarkt GmbH Kiel
Oliver Werner
IfK Institut für Kapitalmarkt GmbH Kiel
Michael Wolf
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Axel Janik
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
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# Grundlagen
	- Das Sondervermögen (der Fonds)Das Sondervermögen ACATIS IfK Value Renten (nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für gemein- same Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Es wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ACA- TIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (nachfolgend „Gesellschaft“) verwaltet. Der Fonds wurde am 15. Dezember 2008 für unbestimmte Dauer aufgelegt.
# Exception: Investments made in the absence of the investment advisor
If the Investment Advisor is no longer available to give investment advice to the Fund (see rights of termination and their impacts under Section 6 "Investment Advisor"), the Company may terminate management of the Fund subject to a legal notice period of six months. By the end of the notice period the Company will cease pursuit of the investment policy described in Section 11 "Investment objective, investment principles and investment policy” and will instead invest the Fund's assets ex- clusively - provided this is permitted by the investment guidelines - in bank deposits and money mar- ket instruments.
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# Valuation

Translation (ENDE, 2023-01-01):
# Ausnahme: Vermögensanlage bei Wegfall der Anlageberatungsgesell- schaft
Sollte die Anlageberatungsgesellschaft nicht mehr für die Anlageberatung des Fonds zur Verfügung stehen (siehe zu den Kündigungsrechten und den Folgen Abschnitt 6 „Anlageberatungsgesellschaft“), kann die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Kün- digungsfrist von 6 Monaten kündigen. Bis zum Ende der Kündigungsfrist wird die Gesellschaft die in dem Abschnitt 11 „Anlageziel, Anlagegrundsätze und Anlagepolitik“ beschriebene Vermögensanlage nicht weiterverfolgen, sondern die Mittel des Fonds ausschließlich – soweit nach den Anlagebedingun- gen zulässig – in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten anlegen.
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# Bewertung
# Swaps
Swaps are agreements exchanging the underlying payment flows or risks between the contracting parties. The Company may, on behalf of the Fund and in accordance with the investment principles, enter into
- interest rate swaps
- currency swaps
- interest and currency swaps
- variance swaps
- equity swaps
- credit default swaps.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
# Swaps
Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze
- Zins-
- Währungs-
- Zins-Währungs-
- Varianz-
- Equity-
- Credit Default-Swapgeschäfte abschließen.
# Total return swaps
The Company is authorised to invest in total return swaps for the Fund. Total return swaps are deriva- tives in which all returns and fluctuations in value of an underlying asset are exchanged for an agreed fixed interest payment. One counterparty, the collateral buyer, transfers all the credit and market risk from the underlying asset to the other counterparty, the collateral provider. In exchange, the collat- eral buyer pays a premium to the collateral provider.
Total return swaps can be used for the Fund in order to hedge against price losses and risks from the underlying asset. All Fund assets deemed permissible under § 197 KAGB can be the object of a total return swap. The Company does not, however, currently intend to invest in total return swaps for the Fund.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
# Total Return Swaps
Die Gesellschaft ist berechtigt für den Fonds in Total Return Swaps zu investieren. Total Return Swaps sind Derivate, bei denen sämtliche Erträge und Wertschwankungen eines Basiswerts gegen eine ver- einbarte feste Zinszahlung getauscht werden. Ein Vertragspartner, der Sicherungsnehmer, transferiert damit das gesamte Kredit- und Marktrisiko aus dem Basiswert auf den anderen Vertragspartner, den Sicherungsgeber. Im Gegenzug zahlt der Sicherungsnehmer eine Prämie an den Sicherungsgeber.
Total Return Swaps können für den Fonds getätigt werden, um sich gegen Kursverluste und Risiken aus dem Basiswert abzusichern. Alle nach § 197 KAGB zulässigen Arten von Vermögensgegenständen des Fonds können Gegenstand von Total Return Swaps sein. Die Gesellschaft beabsichtigt indes derzeit nicht, für den Fonds in Total Return Swaps zu investieren.
### Risks associated with investing in investment units
The risks for investment funds whose units are acquired for the Fund ("target funds") are closely linked to the risks associated with the assets held in these target funds and/or the investment strate- gies pursued by said target funds. Since the managers of the individual target funds act independent- ly of each other, it is possible for several target funds to act according to the same or opposing in- vestment strategies. This may result in existing risks being built up and possible opportunities cancel- ling each other out. The Company is not normally in a position to control the management of target funds. Their investment decisions do not necessarily have to conform to the assumptions or expecta- tions of the Company. Often, the Company may not be completely up-to-date as to the current com- position of the target funds. Should this composition not meet the Company’s assumptions or expec- tations, it may, where applicable, only be able to react with considerable delay by returning target fund units.
Open-ended investment funds, whose units are acquired for the Fund, may also temporarily suspend the redemption of units. The Company would then be prevented from disposing of the units in the target fund by returning them to the Management Company or Custodian of the target fund against payment of the redemption price.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
### Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile
Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte „Ziel- fonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermö- gensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der ein- zelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Ziel- fonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können beste- hende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlage- entscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft über- einstimmen. Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt.
Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rück- nahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesell- schaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.
### Risks associated with trading and clearing mechanisms (settlement risk)
The settlement of transferable security transactions bears the risk that a contractual party delays payment or does not pay as agreed or that the securities are not delivered in good time. This settle- ment risk also occurs when trading with other assets for the Fund.
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# Explanation of the Fund's risk profile

Translation (ENDE, 2023-01-01):
### Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko)
Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien ver- zögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses Ab- wicklungsrisiko besteht entsprechend auch beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den Fonds.
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# Erläuterung des Risikoprofils des Fonds
### General investment limits
The Company may invest up to 10% of the Fund's assets in transferable securities and money market instruments of a single issuer (debtor). In this event, the total value of the transferable securities and money market instruments of these issuers (debtors) may not exceed 40% of the Fund. In addition, the Company may invest 5% of the Fund's assets in transferable securities and money market instru- ments of a single issuer.
The Company may not invest more than 20% of the Fund's assets in bank deposits at a single credit institution.

Translation (ENDE, 2023-01-01):
### Allgemeine Anlagegrenzen
Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktin- strumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.