OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk warnings
- The market value of debt securities is affected by changes in prevailing interest rates and the Fund may be exposed to credit risk by investing in debt securities.
- Default risk and liquidity risk associated with investment in below investment grade securities.
- Contingent Convertible Securities risk is due by the substantially greater risk that these instruments may have compared to other forms of securities in times of credit stress and may result in a material loss to the Fund.
- This shareclass is unhedged. Unhedged shareclasses are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged shareclasses available.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Risikowarnungen
- Der Marktwert von Schuldtiteln wird durch Änderungen der geltenden Zinssätze beeinflusst und der Fonds kann durch die Anlage in Schuldtiteln einem Kreditrisiko ausgesetzt sein.
- Ausfallrisiko und Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Anlagen in Wertpapieren unterhalb der Investment Grade-Kategorie.
- Das Risiko bedingter Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Securities) ist auf das wesentlich höhere Risiko zurückzuführen, das diese Instrumente in Zeiten der Kreditverknappung im Vergleich zu anderen Arten von Wertpapieren bergen können, und kann zu einem wesentlichen Verlust für den Fonds führen.
- Diese Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Nicht abgesicherte Anteilsklassen sind einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität ausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass im Fonds abgesicherte Anteilsklassen verfügbar sind.
# Unit class facts
Launch date	16 Apr 2010
Currency	EUR
Hedging	Class/Portfolio Minimum investment		US$2,000,000 Management fee(s)			0.40% pa
Income distribution	Accumulated

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fakten zur anteilsklasse
Fondsauflage	16 Apr 2010 Währung		EUR
Absicherung	Class/Portfolio Minimum investment 2.000.000 USD Verwaltungsgebühr		0.40% pa
Ertragsverwendung	Thesaurierend
# Fund analysis
Average Credit Quality	Baa2	A3
Current Yield	5.83.9
Yield to Worst	6.14.9
Yield to Maturity	6.64.9
Modified Duration	3.77.0
Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsanalyse
Durchschnittliche Bonität	Baa2	A3
Laufende Rendite	5,8	3,9
Yield-to-worst	6,1	4,9
Rückzahlungsrendite	6,6	4,9
Modifizierte duration	3,7	7,0 Alle im Factsheet angegebenen Renditen werden auf Portfolioebene vor Abzug von Steuern und Ausgaben berechnet.
|  | Fonds |  |  | Fonds	 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp | 2,8 |  | AA or AAA | 3,6 |
| HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS | 2,2 |  | A | 18,1 |
| Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 | 1,9 |  | BBB | 59,6 |
| Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S | 1,8 |  | BB and Lower | 18,7 |
## Total	17.8
- Current Yield is the annual interest earned on the underlying bonds divided by the market price of the underlying portfolio of bonds. The figure is not the dividend yield received by the investors and is subject to change depending on the underlying portfolio of bonds.
- Yield to Worst is the lowest potential yield that can be received on a bond without the issuer actually defaulting. The yield to worst is calculated by making the worst-case scenario assumptions on the issue.
- Yield to Maturity is a concept used to determine the rate of return an investor will receive if a long-term, interest–bearing investment, such as a bond, is held to its maturity date. Please note that this is not the return or dividend to be received by investors in the fund.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Gesamt	17,8
- Die aktuelle Rendite besteht in den jährlichen Zinsen auf die zugrunde liegenden Anleihen, geteilt durch den Marktpreis des zugrunde liegenden Anleihenportfolios. Dieser Wert stellt nicht die von den Anlegern erhaltene Dividendenrendite dar und kann sich je nach dem zugrunde liegenden Anleihenportfolio ändern.
- „Yield-to-Worst“ ist die niedrigste potenzielle Rendite, die sich auf eine Anleihe ohne Zahlungsausfall des Emittenten erzielen lässt. Die „Yield-to- Worst“ wird unter Annahme des Worst-Case-Szenario in Bezug auf die Emission berechnet.
- Die Rückzahlungsrendite ist ein Konzept zur Ermittlung der Rendite, die Anleger erhalten, wenn eine langfristige, zinstragende Anlage, z. B. eine Anleihe, bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei nicht um die Rendite oder Dividende handelt, die Investoren des Fonds erhalten.
# Important information
The Investment Objective as stated in this document is a summary, please refer to the supplement for full details of the Investment Objective and Policy of the Fund.
The strategy promotes environmental and/or social characteristics as referenced in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) No. 2019/2088 ("SFDR"). Please refer to the required pre-contract disclosures contained in the relevant prospectus or offering memorandum (as applicable) or on our website. More information can be found at https://www.principalglobal.com/about-us.)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wichtige informationen
Das in diesem Dokument dargelegte Investitionsziel ist eine Zusammenfassung, detailierte Informationen über Investitionsziele und Anlagepolitik des Fonds finden Sie unter Ergänzungen.
Die Strategie fördert umweltbezogene und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU) Nr. 2019/2088 („SFDR“). Bitte beachten Sie die erforderlichen vorvertraglichen Informationen im jeweiligen Verkaufsprospekt, in der Zeichnungserklärung (sofern zutreffend) oder auf unserer Website. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.principalglobal.com/about-us.)
Source: Principal Global Investors and/or its affiliates and the Index. Characteristics source: State Street Bank.
Data: This data/analysis is not sourced from the Fund's official record. It is based upon data from the internal systems of Principal Global Investors and/or its affiliates. Performance shown in this section is gross which does not take into account any fees or other charges which, if taken into account, would reduce the figures shown.
Post Short Duration High Yield Fund - Hong Kong Dollar D2 Class Income Plus Units

Translation (ENDE, 2023-03-31):
Quelle: Principal Global Investors und/oder Tochterunternehmen und der Index. Characteristics source: State Street Bank.
Daten: Die Daten/Analysen gehen nicht auf die offiziellen Aufzeichnungen des Fonds zurück. Sie basieren auf den Daten der internen Systeme von Principal Global Investors und/oder Tochterunternehmen. Die in dieser Sektion gezeigte Performance ist Brutto und beinhaltet keine Gebühren oder andere zusätzliche Kosten, die bei Berücksichtigung die gezeigten Zahlen reduzieren können.
Post Short Duration High Yield Fund - Hong Kong Dollar D2 Class Income Plus Units
# Risk warnings
- The market value of debt securities is affected by changes in prevailing interest rates and the Fund may be exposed to credit risk by investing in debt securities.
- There are default and liquidity risks associated with investment in high yield securities.
- Default risk and liquidity risk associated with investment in below investment grade securities.
- This unit class is unhedged. Unhedged unit classes are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged unit classes available.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Risikowarnungen
- Der Marktwert von Schuldtiteln wird durch Änderungen der geltenden Zinssätze beeinflusst und der Fonds kann durch die Anlage in Schuldtiteln einem Kreditrisiko ausgesetzt sein.
- Mit der Anlage in hochrentierliche Wertpapiere sind Ausfalls- und Liquiditätsrisiken verbunden.
- Ausfallrisiko und Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Anlagen in Wertpapieren unterhalb der Investment Grade-Kategorie.
- Diese Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Nicht abgesicherte Anteilsklassen sind einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität ausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass im Fonds abgesicherte Anteilsklassen verfügbar sind.
# Cumulative performance since inception (%)
Fund  Index

## Kelly D. Rush, CFA
39 Yrs Industry Exp

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Gesamtperformance seit auflegung (%)
Fonds  Benchmark

## Anthony Kenkel, CFA, FRM
26 Jahre Erfahrung Kelly D. Rush, CFA 39 Jahre Erfahrung
# Risk warnings
- Equity markets are subject to many factors, including economic conditions, government regulations, market sentiment, local and international political events, and environmental and technological issues that may impact return and volatility. There is a risk that an investment will decline in value.
- There are specific risks associated with investing in the securities of companies in the real estate industry such as declines in the value of real estate, risks related to general and local economic conditions, increases in property taxes and operating expenses, variations in rental income, the appeal of properties to tenants and increases in interest rates etc.
- The ability to trade REITS in the secondary market can be more limited than other stocks.
- The Fund’s investments may be in currencies other than US Dollars. The value of an investment may fluctuate due to changes in exchange rates between currencies or the possible imposition of exchange control regulations.
- This unit class is unhedged. Unhedged unit classes are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged unit classes available.

Translation (ENDE, 2023-07-31):
# Risikowarnungen
- Aktienmärkte werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter das Wirtschaftsumfeld, Regierungsvorschriften, die Anlegerstimmung, lokale und internationale politische Ereignisse und ökologische sowie technologische Aspekte, die sich auf die Renditen und die Volatilität auswirken können. Es besteht das Risiko, dass eine Investition an Wert verliert.
- Mit der Anlage in Wertpapieren von Unternehmen der Immobilienbranche sind spezifische Risiken verbunden, wie z. B. Rückgang der Immobilienpreise, Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen und den lokalen wirtschaftlichen Bedingungen, Erhöhungen der Grundsteuern und der Betriebskosten, Schwankungen der Mieteinnahmen und der Attraktivität von Immobilien für Mieter, Zinserhöhungen usw.
- Die Möglichkeit, REITs auf dem Sekundärmarkt zu handeln, kann eingeschränkter sein als bei anderen Aktien.
- Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Der Wert einer Anlage kann aufgrund von Wechselkursänderungen zwischen Währungen oder der möglichen Einführung von Devisenkontrollvorschriften schwanken.
- Diese Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Nicht abgesicherte Anteilsklassen sind einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität ausgesetzt. Bittebeachten Sie, dass im Fonds abgesicherte Anteilsklassen verfügbar sind.
# Cumulative performance since inception (%)
25
20
15
10
5
securities with an average duration of approximately 12-24 months.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Gesamtperformance seit auflegung (%)
25
20
15
10
5
0
Fonds	Benchmark
indem er hauptsächlich in ein Portfolio kurzfristiger Hochzinsanleihen mit geringerer Volatilität und einer durchschnittlichen Laufzeit von ca. 12 bis 24 Monaten investiert.
# Unit class facts
Launch date	05 Jul 2017
Currency	GBP
Hedging	Class/Portfolio Minimum investment		US$1,000
Management fee(s)	0.50% pa
Income distribution	Accumulated

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fakten zur anteilsklasse
Fondsauflage	05 Jul 2017 Währung		GBP
Absicherung	Class/Portfolio Minimum investment		US$1,000
Verwaltungsgebühr	0.50% pa
Ertragsverwendung	Thesaurierend
# Fund analysis
Average Credit Quality	Baa2	A3
Current Yield	5.73.8
Yield to Worst	5.74.4
Yield to Maturity	6.34.4
Modified Duration	3.77.2
Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.
|  | Fund |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp | 3.0 |  | AA or AAA | 2.5 |
| HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS | 2.3 |  | A | 18.3 |
| Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 | 2.0 |  | BBB | 60.7 |
| Enbridge Inc 6 1/27-77 | 1.7 |  | BB and Lower | 18.5 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsanalyse
Durchschnittliche Bonität	Baa2	A3
Laufende Rendite	5,7	3,8
Yield-to-worst	5,7	4,4
Rückzahlungsrendite	6,3	4,4
Modifizierte duration	3,7	7,2 Alle im Factsheet angegebenen Renditen werden auf Portfolioebene vor Abzug von Steuern und Ausgaben berechnet.
|  | Fonds |  |  | Fonds	 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp | 3,0 |  | AA or AAA | 2,5 |
| HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS | 2,3 |  | A | 18,3 |
| Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 | 2,0 |  | BBB | 60,7 |
| Enbridge Inc 6 1/27-77 | 1,7 |  | BB and Lower | 18,5 |
# Risk warnings
- The market value of debt securities is affected by changes in prevailing interest rates and the Fund may be exposed to credit risk by investing in debt securities.
- Default risk and liquidity risk associated with investment in below investment grade securities.
- Contingent Convertible Securities risk is due by the substantially greater risk that these instruments may have compared to other forms of securities in times of credit stress and may result in a material loss to the Fund.
- Currency hedging may reduce but will not remove risk. Hedging will incur more transaction costs and fees, which will affect overall return.

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# Risikowarnungen
- Der Marktwert von Schuldtiteln wird durch Änderungen der geltenden Zinssätze beeinflusst und der Fonds kann durch die Anlage in Schuldtiteln einem Kreditrisiko ausgesetzt sein.
- Ausfallrisiko und Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit Anlagen in Wertpapieren unterhalb der Investment Grade-Kategorie.
- Das Risiko bedingter Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds) ist auf das wesentlich höhere Risiko zurückzuführen, das diese Instrumente in Zeiten der Kreditverknappung im Vergleich zu anderen Arten von Wertpapieren bergen können, und kann zu einem wesentlichen Verlust für den Fonds führen.
- Mit der Währungsabsicherung (Hedging) kann das Risiko gesenkt, aber nicht ausgeräumt werden. Die Absicherung geht mit höheren Transaktionskosten und Gebühren einher, die sich auf die Gesamtrendite auswirken.
# Investment objective
The Fund seeks to provide an income return consistent with capital preservation. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of U.S. dollar denominated preferred securities and debt securities. At the time of the Fund's investment the
Source: Fund Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC since February 2011, performance data prior to this date is sourced from PGI and/or its
affiliates; and the Index.
Data: From December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's Net Asset Value (NAV) prices of the last Irish business day of the month. For Funds not open for dealing on this day this will be an indicative NAV. The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges- as such the return an investor receives may be lower. Prior to December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's month- end market close prices. (See performance note for further details.)
| investment grade. Any exposure to currencies other than US dollar will be |  | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- |
| hedged back to US dollars. | Average Credit Quality | Baa2 | A3 |

majority of these securities will be rated as

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, die dem Kapitalerhalt entspricht. Der Fonds versucht, sein Ziel durch Anlage vornehmlich in ein Portfolio von auf US-Dollar lautenden Preferred Securities und Schuldtiteln zu erreichen. Zum Zeitpunkt der Fondsanlage sind die
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen zuverlässigen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Quelle: Fonds-Administrator: BNY Mellon Fund Services (Irland) DAC seit Februar 2011, Performancedaten vor diesem Datum werden von PGI und/oder seinen Tochterunternehmen bezogen; und der Index.
Daten: Ab Dezember 2018 basieren die angezeigten Performance-Daten auf den Nettoinventarwerten (NIW) des Fonds zum letzten Geschäftstages des Monats in Irland. Für Fonds, die an diesem Tag nicht für den Handel geöffnet sind, ist dies ein indikativer Nettoinventarwert. Die angezeigten Performancedaten verstehen sich ohne Gebühren und andere zusätzliche Kosten, beinhalten aber nicht eventuelle Entry-/Exit-Gebühren – die tatsächliche Anlagerendite kann daher niedriger ausfallen. Für den Zeitraum vor Dezember 2018 basieren die angegebenen Performancedaten auf den Schlusskursen des Fonds am Monatsende. Weitere Einzelheiten finden Sie im Performance-Hinweis.
meisten dieser Wertpapiere mit Investment Grade bewertet. Etwaige Engagements in anderen Währungen als dem US-Dollar werden in US-Dollar abgesichert.
# Unit class facts
Launch date	25 May 2017
Currency	SGD
Hedging	N/A
Minimum investment	US$2,000,000 Management fee(s)		0.40% pa
| September and | Barclays 7.75 9/23-49 | 1.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| December | Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S | 1.5 |  |  |
|  | Total | 17.9 |  |  |
|  | No. of holdings | 231 |  |  |
|  | Geographic allocation (%) |  |  | Industry allocation (%) |
|  |  | Fund |  |  | Fund |
|  | United States | 32.9 |  | Banks | 46.7 |
|  | Great Britain | 11.6 |  | Insurance | 29.8 |
|  | Switzerland | 11.3 |  | Utilities | 7.8 |
|  | France | 8.4 |  | Energy | 7.4 |
|  | Canada | 8.4 |  | Industrials | 2.0 |
|  | Japan | 7.6 |  | Telecommunications | 1.5 |
|  | Italy | 3.0 |  | Financials | 1.1 |
|  | Finland | 2.6 |  | REITs | 1.1 |
|  | Spain | 2.4 |  | Other | 0.0 |
|  | Netherlands | 2.2 |  | Cash | 2.7 |
|  | Australia | 2.1 |  |  |  |
|  | Germany | 1.9 |  |  |  |
|  | Sweden | 1.3 |  |  |  |
|  | Other | 1.4 |  |  |  |
|  | Cash | 2.7 |  |  |  |

Income distribution		Income Quarterly: March, June,

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Fakten zur anteilsklasse
Fondsauflage	25 Mai 2017 Währung		SGD
Absicherung	N/A
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Munich Re 5.875 11/31-42 REG S | 1,6 | (höchste Bewertung) und C/D (niedrigste Bewertung) liegen. Werden von Moo S&P unterschiedliche Ratings vergeben, so wird das höhere Rating verwendet. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quarterly: March, June, | Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S Barclays 7.75 9/23-49 | 1,6 1,6 | Ratingverfahren und einzelne Ratings können sich im Laufe der Zeit ändern. |

Minimum investment	2.000.000 USD Verwaltungsgebühr		0.40% pa
Ausschüttungen	September and December
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| BNP PARIBAS SA 2.13 PCT 23-JAN-2027 | 0.19 |
| --- | --- |
| AXA SA 3.25 PCT 28-MAY-2049 | 0.18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.38 PCT | 0.18 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25 PCT | 0.18 |
| SANOFI SA 1.38 PCT 21-MAR-2030 | 0.17 |
| BARCLAYS PLC 3.38 PCT 02-APR-2025 | 0.17 |
| MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027 | 0.17 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.64 PCT 18-MAY-2028 | 0.17 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.09 PCT 11-MAR-2027 | 0.16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.38 PCT | 0.16 |
| No. of Holdings in Benchmark | 1,567 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| France | 22.49 |
| --- | --- |
| United States | 17.54 |
| Germany | 14.35 |
| United Kingdom | 8.25 |
| Spain | 7.40 |
| Netherlands | 5.31 |
| Switzerland | 4.69 |
| Italy | 3.03 |
| Sweden | 2.98 |
| Japan | 2.02 |
| Other | 11.94 |
| Total | 100.00 |

| AA+ | 0.37 |
| --- | --- |
| AA | 0.94 |
| AA- | 6.22 |
| A+ | 6.23 |
| A | 13.51 |
| A- | 19.05 |
| BBB+ | 23.12 |
| BBB | 18.80 |
| BBB- | 11.67 |
| Not rated | 0.09 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# BESTÄNDE BENCHMARK: (in %)
Wichtigste Positionen (%)
| BNP PARIBAS SA 2.13 PCT 23-JAN-2027 | 0,19 |
| --- | --- |
| AXA SA 3.25 PCT 28-MAY-2049 | 0,18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.38 PCT | 0,18 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25 PCT | 0,18 |
| SANOFI SA 1.38 PCT 21-MAR-2030 | 0,17 |
| BARCLAYS PLC 3.38 PCT 02-APR-2025 | 0,17 |
| MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027 | 0,17 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.64 PCT 18-MAY-2028 | 0,17 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.09 PCT 11-MAR-2027 | 0,16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.38 PCT | 0,16 |
| Anzahl der Bestände im Referenzindex | 1.567 |

by Rating (benchmark) (%)
Nach Land (Referenzindex) (%)
| Frankreich | 22,49 |
| --- | --- |
| USA | 17,54 |
| Deutschland | 14,35 |
| Vereinigtes Königreich | 8,25 |
| Spanien | 7,40 |
| Niederlande | 5,31 |
| Schweiz | 4,69 |
| Italien | 3,03 |
| Schweden | 2,98 |
| Japan | 2,02 |
| Sonstige | 11,94 |
| Gesamt | 100,00 |

| AA+ | 0,37 |
| --- | --- |
| AA | 0,94 |
| AA- | 6,22 |
| A+ | 6,23 |
| A | 13,51 |
| A- | 19,05 |
| BBB+ | 23,12 |
| BBB | 18,80 |
| BBB- | 11,67 |
| Ohne Rating | 0,09 |
| Gesamt | 100,00 |

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, zum 30.09.2021
Quellen: Fitch, Moody's, S&P Ratings unter BBB- betreffen hochverzinste oder spekulative Anleihen.
Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder –beratung zu verstehen.
# DETAILS
Fees
| Maximum Subscription Fee | 3.00% |
| --- | --- |
| Maximum Redemption Fee | 3.00% |
| Real Ongoing Charges (31.10.20) | 0.20% |
| Maximum Management Fees | 0.08% |

Index data as of 30.09.2021
| Name	Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index (NTR) |
| --- |
| Bloomberg Code	I34235EU |
| Reuters code	.BCMSCIEU |

Characteristics
Codes
ISIN Code
LU1859444769
Bloomberg Code
SRIC FP
Key Figures (EUR)
NAV
10.85
Fund Size (Euro millions)
1,375.93
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS EASY Luxembourg domicile |
| --- | --- |
| Recommended Investment Horizon | 4 years |
| PEA Eligible | No |
| Life-Insurance Eligible | No |
| Benchmark | Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index (NTR) |
| Domicile | Luxembourg |
| Launch Date | 15.01.2019 |
| Fund Manager(s) | Luca PAGNI |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Custodian | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Base Currency | EUR |
| Subscription/execution type | NAV + 1 |
| AMF category | 1 - Significantly engaging approach |
| SFDR article | Article 8 - Promotion of environmental or social characteristics |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ÜBERSICHT
Gebühren
| Max. Zeichnungsgebühr | 3,00% |
| --- | --- |
| Max. Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Laufende Kosten (31.10.20) | 0,20% |
| Max. Verwaltungsgebühr | 0,08% |

Indexdaten am 30.09.2021
| Name	Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index (NTR) |
| --- |
| Bloomberg-Code	I34235EU |
| Reuters-Code	.BCMSCIEU |

Fondsdaten
Wertpapierkennnummern
| ISIN-Code	LU1859444769 |
| --- |
| Bloomberg-Code	SRIC FP |
| WKN-Code	A2N8AD |

Kennzahlen
NIW
10,85
Fondsvolumen (in Mio. Euro)
1.375,93
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY nach Luxemburger Recht |
| --- | --- |
| Empfohlener Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Referenzindex | Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel Index (NTR) |
| Domizilierung | Luxemburg |
| Auflegungsdatum | 15.01.2019 |
| Fondsmanager(s) | Luca PAGNI |
| Verwaltungsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Depotbank | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Währung | EUR |
| Auftragsausführung | NIW + 1 |
| SFDR article | Artikel 8 – Förderung von Umwelt- und Sozialkriterien |
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
180
160
(%)
140
120
100
80
2018201920202021
Cumulated Performance at 30.09.2021 (%)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)
180
160
(%)
140
120
100
80
2018201920202021
Kumulierte Wertentwicklung per 30.09.2021 (in %)