On this basis, the Management Company has delegated the fund’s accounting administration and valuation to CACEIS Fund Administration as account manager. CACEIS Fund Administration is responsible for valuing assets, calculating the fund’s net asset value and producing periodic documents.
- Centralising agentCarmignac Gestion has appointed BNP PARIBAS S.A. to manage the fund’s liabilities and, to this end, centralise and process requests to buy and sell fund units. As issuance account keeper, BNP PARIBAS S.A. manages relations with Euroclear France for all procedures requiring this organisation’s involvement.
- Centralising agent for subscription and redemption requests as delegated by the Management CompanyBNP PARIBAS S.A.: registered office is located at 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, France; postal address: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, France.
- Other establishments responsible for receiving subscription and redemption requests CACEIS Bank, Luxembourg Branch (Pre-centralising agent)5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- Institutions responsible for ensuring compliance with the centralisation cut-off time as delegated by the management companyBNP PARIBAS S.A.: registered office is located at 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, France; postal address: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, France.
- RegistrarBNP PARIBAS S.A.: registered office is located at 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, France; postal address: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, France.
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# OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURES

Translation (ENDE, 2023-01-01):
Dazu wurde CACEIS Fund Administration von der Verwaltungsgesellschaft zur mit der Rechnungsführung beauftragten Gesellschaft für die Bewertung und Verwaltung der Rechnungsprüfung des Fonds ernannt. CACEIS Fund Administration obliegt die Bewertung der Vermögenswerte, die Ermittlung des Nettoinventarwerts des Fonds und die Erstellung der periodischen Berichte.
- ZentralisierungsstelleBNP Paribas S.A. übernimmt im Auftrag von Carmignac Gestion die Verwaltung der Verbindlichkeiten des Fonds und ist daher für die Annahme und Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für die Anteile des Fonds verantwortlich. So verwaltet BNP Paribas S.A. als Inhaberin des Emittentenkontos die Beziehung mit Euroclear France für alle Transaktionen, bei denen die Intervention dieser Institution erforderlich ist.
- Die von der Verwaltungsgesellschaft mit der Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge beauftragte ZentralisierungsstelleBNP PARIBAS S.A.: Sitz befindet sich in 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, Frankreich; Postanschrift: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, Frankreich.
- Andere für die Entgegennahme von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen zuständige Zeichnungs- und ZahlstellenCACEIS Bank, Luxembourg Branch (Annahmestelle), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
- Institutionen, die für die Einhaltung der von der Verwaltungsgesellschaft delegierten Annahmeschlusszeit für die Zentralisierung verantwortlich sindBNP PARIBAS S.A.: Sitz befindet sich in 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, Frankreich; Postanschrift: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, Frankreich.
- RegisterführerBNP PARIBAS S.A.: Sitz befindet sich in 16, Boulevard des Italiens - 75009 Paris, Frankreich; Postanschrift: 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, Frankreich.
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# BETRIEB UND VERWALTUNG