# 8
Prices	Handelsblatt – Frankfurter Allgemeine Zeitung –
Süddeutsche Zeitung – Börsenzeitung – Wirtschaftsblatt – Der Standard –
ZDF Videotext – www.fundpromoter.de
| Risk category | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund volume – P (EUR) | – | – | – |
| Fund volume – PA (EUR) | EUR 6.77 million | EUR 15.32 million | – |
| Fund volume – I (EUR) | EUR 62.79 million | – | – |
| Fund volume – XP (EUR) | EUR 43.26 million | – | EUR 18.74 million |
| Fund volume – XT (EUR) | – | – | – |
| Fund volume – I (H-CHF) | – | – | – |
| Performance 01/01/2021 – 30/06/2021 – | – / 7.56% / 8.41% / | – / 9.48 % / – / – / | – / – / – / 4.87%  1  / |
| P (EUR) / PA (EUR) / I (EUR) / | 8.57% / – / – | – / – | – / – |
| XP (EUR) / XT (EUR) / I (H-CHF) |  |  |  |
| Performance since inception – | – / 39.20% / 219.91% / | – / 118.67 % / – / – / | – / – / – / 4.87%  1  / |
| P (EUR) / PA (EUR) / I (EUR) / | 8.54% / – / – | – / – | – / – |
| XP (EUR) / XT (EUR) / I (H-CHF) |  |  |  |

1 | Since inception on 5 January 2021.

## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | 164315 | 164316 | A0F565 |
| ISIN: | LU0159548683 | LU0159550408 | LU0229080576 |
| Initial charge: | up to 5.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 1.67% p.a. | 1.42% p.a. | 0.65% p.a. |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| Germany | 29.90% |  | Materials | 10.60% |
| United Kingdom | 14.00% |  | Pharmaceuticals, biotechnology & biosciences | 10.14% |
| France | 12.25% |  | Capital goods | 9.46% |
| Switzerland | 10.30% |  | Wholesale & retail | 9.17% |
| Denmark | 9.96% |  | Software & services | 6.11% |
| Netherlands | 7.89% |  | Food, beverages & tobacco | 5.73% |
| Sweden | 5.27% |  | Semiconductors & equipment for | 5.37% |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:
| Finland | 2.34% |
| --- | --- |
| Austria | 1.96% |
| Spain | 1.21% |
| Ireland | 0.88% |
| Luxembourg | 0.84% |
| Belgium | 0.46% |
| Norway | 0.42% |
| United Arab Emirates | 0.02% |
| Securities | 97.70% |
| Cash at banks  2 | 2.55% |
| Balance from other receivables and payables | -0.25% |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 8
Preisnotierung		Handelsblatt – Frankfurter Allgemeine Zeitung – Süddeutsche Zeitung – Börsenzeitung – Wirtschaftsblatt – Der Standard –
ZDF Videotext – www.fundpromoter.de
| Risikoklasse | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondsvolumen – P (EUR) | – | – | – |
| Fondsvolumen – PA (EUR) | 6,77 Mio. EUR | 15,32 Mio. EUR | – |
| Fondsvolumen – I (EUR) | 62,79 Mio. EUR | – | – |
| Fondsvolumen – XP (EUR) | 43,26 Mio. EUR | – | 18,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen – XT (EUR) | – | – | – |
| Fondsvolumen – I (H-CHF) | – | – | – |
| Performance 01.01.2021 – 30.06.2021 – | – / 7,56 % / 8,41 % / | – / 9,48 % / – / – / | – / – / – / 4,87 %  1  / |
| P (EUR) / PA (EUR) / I (EUR) / XP (EUR) / | 8,57 % / – / – | – / – | – / – |
| XT (EUR) / I (H-CHF) |  |  |  |
| Performance seit Auflegung – | – / 39,20 % / 219,91 % / | – / 118,67 % / – / – / | – / – / – / 4,87 %  1  / |
| P (EUR) / PA (EUR) / I (EUR) / XP (EUR) / | 8,54 % / – / – | – / – | – / – |
| XT (EUR) / I (H-CHF) |  |  |  |

1 | Seit Auflage am 5. Januar 2021.

## ANTEILKLASSEN
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | 164315 | 164316 | A0F565 |
| ISIN-Code: | LU0159548683 | LU0159550408 | LU0229080576 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,67 % p. a. | 1,42 % p. a. | 0,65 % p. a. |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |

| Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| --- | --- |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,60 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 10,14 % |
| Investitionsgüter | 9,46 % |
| Groß- und Einzelhandel | 9,17 % |
| Software & Dienste | 6,11 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 5,73 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 5,37 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 3,97 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 3,61 % |
| Versicherungen | 3,52 % |
| Banken | 3,27 % |
| Hardware & Ausrüstung | 3,24 % |
| Transportwesen | 2,92 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,85 % |
| Versorgungsbetriebe | 2,70 % |
| Automobile & Komponenten | 2,57 % |
| Media & Entertainment | 2,52 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,42 % |
| Energie | 2,05 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,75 % |
| Telekommunikationsdienste | 1,54 % |
| Verbraucherdienste | 1,25 % |
| Immobilien | 0,94 % |
| Wertpapiervermögen | 97,70 % |
| Bankguthaben 2 | 2,55 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,25 % |
|  | 100,00 % |

| Geografische Länderaufteilung |  |
| --- | --- |
| Deutschland | 29,90 % |
| Vereinigtes Königreich | 14,00 % |
| Frankreich | 12,25 % |
| Schweiz | 10,30 % |
| Dänemark | 9,96 % |
| Niederlande | 7,89 % |
| Schweden | 5,27 % |
| Finnland | 2,34 % |
| Österreich | 1,96 % |
| Spanien | 1,21 % |
| Irland | 0,88 % |
| Luxemburg | 0,84 % |
| Belgien | 0,46 % |
| Norwegen | 0,42 % |
| Vereinigte arabische Emirate | 0,02 % |
| Wertpapiervermögen | 97,70 % |
| Bankguthaben  2 | 2,55 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,25 % |
|  | 100,00 % |

GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 
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