OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
- Risk Associated with Financial Instruments (continued) Investment Guidelines and Investment Processes (continued)The Company’s assets and liabilities comprise of financial instruments which include:
- Cash liquid resources and short term debtors and creditors that arise directly from its investment activities.
- Investments including equities, depository receipts, market access products (such as P-Notes) and FDI (for hedging purposes only). These are held in accordance with the Company’s investment objectives and policies. The objectives of each of the Funds are summarised below.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni 2020 (Fortsetzung)
- Risiken aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung) Anlagerichtlinien und Anlageprozesse (Fortsetzung)Die Aktiva und Passiva der Gesellschaft umfassen folgende Finanzinstrumente:
- Liquide Mittel und kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich unmittelbar aus ihrer Anlagetätigkeit ergeben.
- Anlagen, darunter Aktien, Depository Receipts und Marktzugangsprodukte (z. B. P-Notes) und FDI (nur zu Absicherungszwecken). Diese werden in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik der Gesellschaft gehalten. Die Ziele jedes einzelnen Fonds sind nachstehend zusammengefasst.
# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
7.	Risk Associated with Financial Instruments (continued)
2. Liquidity Risk (continued)
The following tables provide this data as at 30 June 2020.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni 2020 (Fortsetzung)
7.	Risiken aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)
2. Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)
Die folgenden Tabellen enthalten diese Angaben zum 30. Juni 2020.
SGIL does not have a credit rating. It is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) in the UK as an investment firm and is categorised as a Limited Activity Firm, a status which prohibits proprietary activity (other than for facilitation of client orders). SGIL is subject to the FCA’s Client Assets regime. SGIL is a wholly owned UK subsidiary of Societe Generale SA since 29 October 2015. As at 30 June 2020 its parent company, Société Générale SA had a credit rating of A1, A and A- with Moody’s, S&P’s and Fitch respectively.
The Investment Manager’s approved counterparties for trading are limited to highly rated or recognised dealers in their sectors. The Investment Manager contracts with multiple counterparties with the aim of risk spreading. The Investment Manager’s risk manager performs ongoing monitoring of the counterparties. In particular, all over-the-counter counterparties must meet the following criteria as set out in the UCITS Regulations, namely:
- a credit institution in accordance with the UCITS Regulations; or
- have a minimum credit rating of A-2 or equivalent or, in the opinion of the Investment Manager, an implied minimum credit rating of A-2 or equivalent.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
SGIL verfügt nicht über ein Bonitätsrating. Es handelt sich um eine von der Financial Conduct Authority („FCA“) im Vereinigten Königreich zugelassene und beaufsichtigte Investmentgesellschaft mit dem Status einer Limited Activity Firm (Unternehmen mit eng begrenztem Geschäftszweck), der ihr den Eigenhandel (außer zur Durchführung von Kundenaufträgen) verbietet. SGIL unterliegt den Bestimmungen der FCA für die Verwaltung von Kundenvermögen. SGIL ist seit dem 29. Oktober 2015 eine hundertprozentige britische Tochtergesellschaft der Société Générale SA. Zum 30. Juni 2020 verfügte ihre Muttergesellschaft, Société Générale SA, über ein Bonitätsrating von A1, A und A- von Moody’s, S&P’s bzw. Fitch.
Die vom Anlageverwalter für Geschäfte genehmigten Gegenparteien beschränken sich auf Händler mit hohen Ratings und anerkannte Händler in den jeweiligen Branchen. Zur Streuung des Risikos schließt der Anlageverwalter Verträge mit mehreren Gegenparteien. Der Risikomanager des Anlageverwalters überwacht die Gegenparteien laufend. Insbesondere müssen alle Gegenparteien außerbörslicher Geschäfte die folgenden von den OGAW-Vorschriften vorgeschriebenen Kriterien erfüllen:
- sie müssen ein Kreditinstitut gemäß den OGAW-Vorschriften sein; oder
- sie müssen über ein Bonitätsrating von mindestens A-2 oder ein gleichwertiges Rating verfügen oder nach Meinung des Anlageverwalter ein implizites Bonitätsrating von A-2 bzw. ein gleichwertiges Rating aufweisen.
1 Comgest Growth Europe Plus was launched on 23 December 2019 therefore comparatives are not available for 31 December 2018.
2 Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class was launched on 23 December 2019.
3 Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class was launched on 16 April 2020.
4 Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class was launched on 08 January 2020.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
1 Comgest Growth Europe Plus wurde am 23. Dezember 2019 aufgelegt. Daher sind keine Vergleichsdaten zum 31. Dezember 2018 verfügbar.
2 Die Klasse EUR I Acc des Comgest Growth Europe Plus wurde am 23. Dezember 2019 aufgelegt.
3 Die Klasse EUR Acc des Comgest Growth Europe Plus wurde am 16. April 2020 aufgelegt.
4 Die Klasse EUR Z Acc des Comgest Growth Europe Plus wurde am 08. Januar 2020 aufgelegt.
# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
- Significant Events during the Financial period (continued)The Funds will not be paying for research costs from 31 December 2019 onwards. These will now be borne by the Sub- Investment Managers.
- Significant Events after the Financial PeriodNoted below is the Net Asset Value as of 18 August 2020 along with the value of subscription and redemptions recorded for the period 1 July 2020 to 18 August 2020. This represents information available on 19 August 2020.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni 2020 (Fortsetzung)
- Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)Die Fonds werden ab dem 31. Dezember 2019 nicht für Forschungsaufwendungen zahlen. Diese Kosten werden nun von den Unteranlageverwaltern getragen.
- Bedeutende Ereignisse nach dem BerichtszeitraumNachfolgend sind die Nettoinventarwerte zum 18. August 2020 zusammen mit dem Wert der Zeichnungen und Rücknahmen für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 18. August 2020 aufgeführt. Dies entspricht den zum 19. August 2020 verfügbaren Informationen.
# Comgest Growth EAFE
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial period to 30 June 2021
| Sales 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Sales |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares | 56,390 | 624,090 | 15.19 |
| Heineken NV | 4,086 | 458,732 | 11.17 |
| Autohome Inc | 6,502 | 422,485 | 10.28 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 19,400 | 406,465 | 9.90 |
| Hikari Tsushin Inc | 1,800 | 372,118 | 9.06 |
| Roche Holding AG | 772 | 257,971 | 6.28 |
| L’Oréal SA | 515 | 217,203 | 5.29 |
| Hamamatsu Photonics KK | 2,800 | 169,086 | 4.12 |
| Hoya Corp | 1,200 | 158,441 | 3.86 |
| Unilever PLC | 2,934 | 156,921 | 3.82 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,340 | 153,687 | 3.74 |
| Amadeus IT Group SA - A Shares | 2,209 | 142,381 | 3.47 |
| Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares | 300 | 99,882 | 2.43 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares | 12,700 | 98,761 | 2.40 |
| Straumann Holding AG | 57 | 89,255 | 2.17 |
| EssilorLuxottica SA | 484 | 83,860 | 2.04 |
| NetEase Inc | 3,000 | 71,345 | 1.74 |
| SAP SE | 459 | 65,024 | 1.58 |
| MTU Aero Engines AG | 249 | 59,840 | 1.46 |

1 Represents total sales during the financial period.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Comgest Growth EAFE
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
| Verkäufe1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (USD) | Verkäufe |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 56.390 | 624.090 | 15,19 |
| Heineken NV | 4.086 | 458.732 | 11,17 |
| Autohome Inc | 6.502 | 422.485 | 10,28 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 19.400 | 406.465 | 9,90 |
| Hikari Tsushin Inc | 1.800 | 372.118 | 9,06 |
| Roche Holding AG | 772 | 257.971 | 6,28 |
| L’Oréal SA | 515 | 217.203 | 5,29 |
| Hamamatsu Photonics KK | 2.800 | 169.086 | 4,12 |
| Hoya Corp | 1.200 | 158.441 | 3,86 |
| Unilever PLC | 2.934 | 156.921 | 3,82 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.340 | 153.687 | 3,74 |
| Amadeus IT Group SA – A-Aktien | 2.209 | 142.381 | 3,47 |
| Kweichow Moutai Co Ltd – A-Aktien | 300 | 99.882 | 2,43 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 12.700 | 98.761 | 2,40 |
| Straumann Holding AG | 57 | 89.255 | 2,17 |
| EssilorLuxottica SA | 484 | 83.860 | 2,04 |
| NetEase Inc | 3.000 | 71.345 | 1,74 |
| SAP SE | 459 | 65.024 | 1,58 |
| MTU Aero Engines AG | 249 | 59.840 | 1,46 |

1 Steht für die gesamten Verkäufe im Berichtszeitraum.
# Comgest Growth Asia
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial period to 30 June 2021
| Purchases 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Purchases |
| Sony Group Corp | 85,200 | 8,839,762 | 13.34 |
| Lasertec Corp | 45,600 | 6,564,728 | 9.91 |
| RENOVA Inc | 177,200 | 5,775,276 | 8.72 |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 940,566 | 4,562,666 | 6.89 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 127,318 | 4,468,391 | 6.75 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 89,500 | 2,895,333 | 4.37 |
| FANUC Corp | 9,600 | 2,471,581 | 3.73 |
| Shimano Inc | 9,900 | 2,452,440 | 3.70 |
| Cheil Worldwide Inc | 134,818 | 2,439,799 | 3.68 |
| Sysmex Corp | 19,600 | 2,285,030 | 3.45 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 29,484 | 2,265,356 | 3.42 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 45,800 | 2,235,346 | 3.37 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares | 155,500 | 1,980,964 | 2.99 |
| Oriental Land Co Ltd | 10,200 | 1,497,135 | 2.26 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 30,300 | 1,448,352 | 2.19 |
| Daikin Industries Ltd | 6,000 | 1,350,261 | 2.04 |
| Hengan International Group Co Ltd | 184,500 | 1,317,194 | 1.99 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 14,659 | 1,120,470 | 1.69 |
| Pigeon Corp | 24,400 | 1,096,889 | 1.66 |
| Société de Gestion Prévoir - Prévoir Renaissance Vietnam | 3,864 | 1,057,860 | 1.60 |
| Daifuku Co Ltd | 5,500 | 672,139 | 1.01 |

1 Represents total purchases during the financial period.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Comgest Growth Asia
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
| Käufe1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (USD) | Käufe |
| Sony Group Corp | 85.200 | 8.839.762 | 13,34 |
| Lasertec Corp | 45.600 | 6.564.728 | 9,91 |
| RENOVA Inc | 177.200 | 5.775.276 | 8,72 |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 940.566 | 4.562.666 | 6,89 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 127.318 | 4.468.391 | 6,75 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 89.500 | 2.895.333 | 4,37 |
| FANUC Corp | 9.600 | 2.471.581 | 3,73 |
| Shimano Inc | 9.900 | 2.452.440 | 3,70 |
| Cheil Worldwide Inc | 134.818 | 2.439.799 | 3,68 |
| Sysmex Corp | 19.600 | 2.285.030 | 3,45 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 29.484 | 2.265.356 | 3,42 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 45.800 | 2.235.346 | 3,37 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 155.500 | 1.980.964 | 2,99 |
| Oriental Land Co Ltd | 10.200 | 1.497.135 | 2,26 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 30.300 | 1.448.352 | 2,19 |
| Daikin Industries Ltd | 6.000 | 1.350.261 | 2,04 |
| Hengan International Group Co Ltd | 184.500 | 1.317.194 | 1,99 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 14.659 | 1.120.470 | 1,69 |
| Pigeon Corp | 24.400 | 1.096.889 | 1,66 |
| Société de Gestion Prévoir - Prévoir Renaissance Vietnam | 3.864 | 1.057.860 | 1,60 |
| Daifuku Co Ltd | 5.500 | 672.139 | 1,01 |

1 Steht für die gesamten Käufe im Berichtszeitraum.
# Comgest Growth Asia ex Japan
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial period to 30 June 2021
| Sales 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Sales |
| Naspers Ltd | 15,261 | 3,241,379 | 15.92 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 697,896 | 2,109,038 | 10.36 |
| NetEase Inc | 90,500 | 2,025,739 | 9.95 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 8,826,300 | 1,977,905 | 9.72 |
| AIA Group Ltd | 141,400 | 1,775,048 | 8.72 |
| China Resources Gas Group Ltd | 222,000 | 1,330,867 | 6.54 |
| 3SBio Inc | 850,000 | 1,148,345 | 5.64 |
| China Life Insurance Co Ltd - H Shares | 497,000 | 1,046,425 | 5.14 |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 168,000 | 894,109 | 4.39 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares | 77,000 | 817,445 | 4.02 |
| Midea Group Co Ltd - A Shares | 32,600 | 517,599 | 2.54 |
| Samsonite International SA | 233,400 | 472,735 | 2.32 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20,000 | 454,973 | 2.24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,581 | 417,939 | 2.05 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares | 156,000 | 375,227 | 1.84 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 7,804 | 291,526 | 1.43 |
| Autohome Inc | 2,196 | 271,501 | 1.33 |
| TravelSky Technology Ltd | 86,000 | 205,635 | 1.01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares | 24,400 | 177,424 | 0.87 |
| NCSoft Corp | 191 | 163,943 | 0.81 |

1 Represents total sales during the financial period.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Comgest Growth Asia ex Japan
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
| Verkäufe1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (USD) | Verkäufe |
| Naspers Ltd | 15.261 | 3.241.379 | 15,92 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 697.896 | 2.109.038 | 10,36 |
| NetEase Inc | 90.500 | 2.025.739 | 9,95 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 8.826.300 | 1.977.905 | 9,72 |
| AIA Group Ltd | 141.400 | 1.775.048 | 8,72 |
| China Resources Gas Group Ltd | 222.000 | 1.330.867 | 6,54 |
| 3SBio Inc | 850.000 | 1.148.345 | 5,64 |
| China Life Insurance Co Ltd – H-Aktien | 497.000 | 1.046.425 | 5,14 |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 168.000 | 894.109 | 4,39 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien | 77.000 | 817.445 | 4,02 |
| Midea Group Co Ltd – A-Aktien | 32.600 | 517.599 | 2,54 |
| Samsonite International SA | 233.400 | 472.735 | 2,32 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.000 | 454.973 | 2,24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.581 | 417.939 | 2,05 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd – H-Aktien | 156.000 | 375.227 | 1,84 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 7.804 | 291.526 | 1,43 |
| Autohome Inc | 2.196 | 271.501 | 1,33 |
| TravelSky Technology Ltd | 86.000 | 205.635 | 1,01 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 24.400 | 177.424 | 0,87 |
| NCSoft Corp | 191 | 163.943 | 0,81 |

1 Steht für die gesamten Verkäufe im Berichtszeitraum.
# Comgest Growth Asia Pac ex Japan
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial period to 30 June 2021
| Purchases 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Purchases |
| Alibaba Group Holding Ltd | 696,800 | 20,663,598 | 23.94 |
| Vipshop Holdings Ltd | 358,424 | 8,414,447 | 9.75 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares | 4,068,000 | 7,457,828 | 8.64 |
| L'Occitane International SA | 2,442,250 | 6,823,631 | 7.91 |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 1,227,903 | 5,492,287 | 6.36 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 1,054,000 | 4,998,442 | 5.79 |
| TravelSky Technology Ltd | 2,174,000 | 4,640,710 | 5.38 |
| FPT Corp | 1,236,940 | 3,804,374 | 4.41 |
| Lupin Ltd | 264,476 | 3,758,525 | 4.35 |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 917,102 | 3,747,771 | 4.34 |
| Tencent Holdings Ltd | 46,600 | 3,581,184 | 4.15 |
| Autohome Inc | 36,792 | 3,566,027 | 4.13 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 64,091 | 2,143,481 | 2.48 |
| LG Chem Ltd | 2,441 | 1,842,702 | 2.13 |
| Suzuki Motor Corp | 38,000 | 1,681,061 | 1.95 |
| Midea Group Co Ltd - A Shares | 130,400 | 1,554,794 | 1.80 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares | 186,900 | 1,078,379 | 1.25 |
| Samsonite International SA | 565,500 | 1,072,370 | 1.24 |

1 Represents total purchases during the financial period.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Comgest Growth Asia Pac ex Japan
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
| Käufe1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (USD) | Käufe |
| Alibaba Group Holding Ltd | 696.800 | 20.663.598 | 23,94 |
| Vipshop Holdings Ltd | 358.424 | 8.414.447 | 9,75 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd – H-Aktien | 4.068.000 | 7.457.828 | 8,64 |
| L’Occitane International SA | 2.442.250 | 6.823.631 | 7,91 |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 1.227.903 | 5.492.287 | 6,36 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 1.054.000 | 4.998.442 | 5,79 |
| TravelSky Technology Ltd | 2.174.000 | 4.640.710 | 5,38 |
| FPT Corp | 1.236.940 | 3.804.374 | 4,41 |
| Lupin Ltd | 264.476 | 3.758.525 | 4,35 |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 917.102 | 3.747.771 | 4,34 |
| Tencent Holdings Ltd | 46.600 | 3.581.184 | 4,15 |
| Autohome Inc | 36.792 | 3.566.027 | 4,13 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 64.091 | 2.143.481 | 2,48 |
| LG Chem Ltd | 2.441 | 1.842.702 | 2,13 |
| Suzuki Motor Corp | 38.000 | 1.681.061 | 1,95 |
| Midea Group Co Ltd – A-Aktien | 130.400 | 1.554.794 | 1,80 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd – A-Aktien | 186.900 | 1.078.379 | 1,25 |
| Samsonite International SA | 565.500 | 1.072.370 | 1,24 |

1 Steht für die gesamten Käufe im Berichtszeitraum.
# Comgest Growth India
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial period to 30 June 2021
| Sales 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Sales |
| Motherson Sumi Systems Ltd | 1,823,455 | 5,683,571 | 24.61 |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 334,463 | 3,399,907 | 14.72 |
| Shriram City Union Finance Ltd | 78,775 | 1,662,690 | 7.20 |
| Max Financial Services Ltd | 124,626 | 1,566,434 | 6.78 |
| Bharti Airtel Ltd | 211,680 | 1,524,666 | 6.60 |
| Central Depository Services India Ltd | 105,854 | 1,233,498 | 5.34 |
| HDFC Bank Ltd | 43,879 | 849,351 | 3.68 |
| Shriram Transport Finance Co Ltd | 46,656 | 821,651 | 3.56 |
| Larsen & Toubro Ltd | 39,184 | 758,165 | 3.28 |
| Info Edge India Ltd | 10,135 | 705,565 | 3.06 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 220,369 | 670,678 | 2.90 |
| Oberoi Realty Ltd | 75,846 | 614,171 | 2.66 |
| Bandhan Bank Ltd | 130,231 | 542,106 | 2.35 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 12,602 | 415,725 | 1.80 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 4,046 | 326,089 | 1.41 |
| Infosys Ltd | 14,407 | 256,985 | 1.11 |
| PAK Suzuki Motor Co Ltd | 121,200 | 228,746 | 0.99 |
| Varun Beverages Ltd | 18,014 | 225,004 | 0.97 |
| Reliance Industries Ltd | 7,335 | 186,274 | 0.81 |
| Cipla Ltd | 13,901 | 174,648 | 0.76 |

1 Represents total sales during the financial period.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Comgest Growth India
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
| Verkäufe1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozentualer Anteil |
| Wertpapier | Stück | Betrag (USD) | Verkäufe |
| Motherson Sumi Systems Ltd | 1.823.455 | 5.683.571 | 24,61 |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 334.463 | 3.399.907 | 14,72 |
| Shriram City Union Finance Ltd | 78.775 | 1.662.690 | 7,20 |
| Max Financial Services Ltd | 124.626 | 1.566.434 | 6,78 |
| Bharti Airtel Ltd | 211.680 | 1.524.666 | 6,60 |
| Central Depository Services India Ltd | 105.854 | 1.233.498 | 5,34 |
| HDFC Bank Ltd | 43.879 | 849.351 | 3,68 |
| Shriram Transport Finance Co Ltd | 46.656 | 821.651 | 3,56 |
| Larsen & Toubro Ltd | 39.184 | 758.165 | 3,28 |
| Info Edge India Ltd | 10.135 | 705.565 | 3,06 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 220.369 | 670.678 | 2,90 |
| Oberoi Realty Ltd | 75.846 | 614.171 | 2,66 |
| Bandhan Bank Ltd | 130.231 | 542.106 | 2,35 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 12.602 | 415.725 | 1,80 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 4.046 | 326.089 | 1,41 |
| Infosys Ltd | 14.407 | 256.985 | 1,11 |
| PAK Suzuki Motor Co Ltd | 121.200 | 228.746 | 0,99 |
| Varun Beverages Ltd | 18.014 | 225.004 | 0,97 |
| Reliance Industries Ltd | 7.335 | 186.274 | 0,81 |
| Cipla Ltd | 13.901 | 174.648 | 0,76 |

1 Steht für die gesamten Verkäufe im Berichtszeitraum.
1 Comgest Growth World and Comgest Growth World Plus GBP U Dis Class were launched on 3 February 2020 and 28 June 2021, respectively.
2 Comgest Growth World EUR Fixed Dis Class was launched on 22 October 2020.
3 Comgest Growth World Plus was launched on 27 November 2020.
4 Comgest Growth World Plus EUR I Acc Class was launched on 27 November 2020.
5 Comgest Growth World Plus EUR Z Acc Class, USD Acc Class and GBP U Acc Class were launched on 6 May 2021.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
1 Comgest Growth World und Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Dis wurden am 3. Februar 2020 bzw. 28, Juni 2021 aufgelegt.
2 Comgest Growth World Klasse EUR Fixed Dis wurde am 22. Oktober 2020 aufgelegt.
3 Comgest Growth World Plus wurde am 27. November 2020 aufgelegt.
4 Comgest Growth World Plus Klasse EUR I Acc wurde am 27. November 2020 aufgelegt.
5 Comgest Growth World Plus Klasse EUR Z Acc, Klasse USD Acc und Klasse GBP U Acc wurden am 6. Mai 2021 aufgelegt.
1 Comgest Growth Emerging Markets Flex was merged with Comgest Growth Global Flex on 31 May 2021.
The Directors declared 1 October 2020 to be a non-dealing day for the Comgest Growth Japan Fund. There were no competent person estimations on valuations during the period ended 30 June 2021.
Forward Foreign Exchange Contracts
The fair value of open forward foreign exchange contracts is calculated as the difference between the contracted rate and the current forward rate that would close out the contract on the valuation date for a forward foreign exchange contract or the spot rate for an fx spot contract. For each relevant Fund, gains or losses on open forward foreign exchange contracts and foreign exchange swap contracts are included in unrealised gain/(loss) on forward foreign exchange contracts in the Statement of Financial Position and are shown in Note 6.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
1 Comgest Growth Emerging Markets Flex wurde am 31. Mai 2021 mit dem Comgest Growth Global Flex zusammengelegt.
Die Verwaltungsratsmitglieder erklärten den 1. Oktober 2020 zu einem Nicht-Handelstag für den Comgest Growth Japan Fund.
Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 gab es keine Bewertungen oder Schätzungen durch kompetente Personen.
Devisenterminkontrakte
Der beizulegende Zeitwert von offenen Devisentermingeschäften wird als Differenz zwischen dem vereinbarten Kurs und bei Devisentermingeschäften dem aktuellen Terminkurs, mit dem das Geschäft am Bewertungstag abgerechnet würde, oder bei FX-Spot-Kontrakten dem Spot-Kurs berechnet. Für jeden relevanten Fonds werden die Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften und Devisenswapgeschäften im Rahmen der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisentermingeschäften in der Bilanz ausgewiesen und in Erläuterung 6 aufgeführt.