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| Charges | The charges you pay are used to pay the costs of running the sub-fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. One-off charges taken before or after you invest Entry charge	5,00%	Exit charge	0,00% This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before payment of the redemption price. Please consult your financial advisor for the actual amounts. Charges taken from the Fund in the past financial year Ongoing charges	2,23% This amount is based on the charges incurred by the share class in the past financial year, and may vary from year to year. The past financial year ended on 31.12.2019. Charges taken from the Fund under certain specific conditions Performance fee Up to 10% of the increase in Fund assets in excess of 6%, provided that decreases in value of the preceding 5 years in value are offset (refer to prospectus for more details). This is paid out annually. In the past financial year, the performance fee amounted to 0,00% Any eventual performance-related fee as well as any transaction costs incurred, with the exception of the transaction costs of the Depositary, are not included in the 'ongoing charges' figure. For more information about charges please refer to the section costs and charges of the prospectus. |
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| Past Performance | Statements about past performance are not a guide to future performance. All charges and fees, except for the entry charge, were deducted when calculating the performance. The share class was established in 2008. Performance was calculated in EUR. |
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| Practical information | The Fund's depositary is DZ PRIVATBANK S.A., whose registered office is at 4, rue Thomas Edison, Strassen, Luxemburg. The current unit prices, additional information on the sub-fund, the current prospectus with annex and management regulations, and the most recent annual and semi-annual reports (all in German) may be obtained at no charge during normal business hours from the Management Company, the Depositary, the Distributor(s) and the Paying Agent(s). Furthermore, the details of the current remuneration policy, including a description of how the remuneration and other benefits are calculated and the identification of the persons responsible for allocating the remuneration and other benefits, including the composition of the remuneration committee, if any, may be requested free of charge on the homepage of the Management Company www.dje.lu as well as a paper version. The tax laws in the Member State in which the sub-fund originated may influence your personal tax situation. Please consult your tax advisor with regard to the tax consequences of investing in the sub-fund. The Management Company may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus. This key information describes a share class of the sub-fund. The sub-fund forms part of an umbrella fund. The prospectus and the reports may contain information on all share classes of the entire Fund mentioned at the beginning of this document. The assets and liabilities of all sub-funds are segregated by law. Investors may exchange shares in the sub-fund or share class for shares of another sub-fund or share class. Details on the exchange of shares and the related charges can be found in the sales prospectus. This Fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). |
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Translation (ENDE, 2020-02-19):
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| Kosten | Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag	5,00%	Rücknahmeabschlag	0,00% Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr Finanzberater. Kosten, die vom Fonds im letzten Geschäftsjahr abgezogen wurden Laufende Kosten	2,23% Dieser Wert basiert auf den im letzten Geschäftsjahr belasteten Kosten der Anteilklasse und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das letzte Geschäftsjahr endete am 31.12.2019. Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat Erfolgsabhängige Vergütung Bis zu 10% des über den 6% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts. Vorherige Wertentwicklungen der letzten 5 Jahre müssen ausgeglichen werden (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich. Im letzten Geschäftsjahr betrug die erfolgsabhängige Vergütung 0,00% Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) - mit Ausnahme der Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten" nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt "Kosten" des Verkaufsprospekts entnehmen. |
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| Frühere Wertentwicklung | Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Die Anteilklasse wurde aufgelegt in 2008. Die Wertentwicklung wurde berechnet in EUR. |
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| Praktische Informationen | Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison. Die aktuellen Anteilpreise, weitere Informationen zu dem Teilfonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Verwaltungsreglement sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) angefordert werden oder kostenlos auf der Homepage www.dje.lu abgerufen werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen gibt, auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.dje.lu abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Teilfonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen einer Investition in den Teilfonds Ihren Steuerberater hinzu. Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist. Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des gesamten Fonds, der am Anfang des Dokumentes genannt wird. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Es ist grundsätzlich möglich, die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. einer anderen Anteilklasse zu tauschen. Details zu etwaigen Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. |
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