The Fund has appointed Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited to act as depositary to the Fund.
The Depositary is a private limited liability company incorporated in Ireland on 5 July 1990. Its main activity is the provision of custodial services to collective investment schemes. The Depositary is an indirect wholly-owned subsidiary of Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation and its subsidiaries comprise the Northern Trust Group, one of the world’s leading providers of global custody and administration services to institutional and personal investors. As at 31 March 2017, the Northern Trust Group’s assets under custody totalled in excess of US$7.1 trillion.
The Depositary has been entrusted with the following main functions:
- ensuring that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of Shares are carried out in accordance with applicable law and the Articles;
- ensuring that the value of the Shares is calculated in accordance with applicable law and the Articles;
- carrying out the instructions of the Fund unless they conflict with applicable law and the Articles;
- ensuring that in transactions involving the assets of the Fund any consideration is remitted within the usual time limits;
- ensuring that the income of the Fund is applied in accordance with applicable law and the Articles;
- monitoring the Fund’s cash and cash flows; and
- safe-keeping of the Fund’s assets, including the safekeeping of financial instruments to be held in custody and ownership verification and record keeping in relation to other assets.

Translation (ENDE, 2017-07-21):
Die Gesellschaft hat Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited zwecks Ausübung der Funktion als Depotbank der Gesellschaft ernannt.
Die Depotbank ist eine in Irland am 5. Juli 1990 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited liability company). Ihre Haupttätigkeit ist die Bereitstellung von Depotbankdienstleistungen an Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Depotbank ist eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation. Die Northern Trust Corporation und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die Northern Trust Group, einen der weltweit führenden Anbieter internationaler Verwahr- und Verwaltungsdienstleistungen für institutionelle Anleger und Privatanleger. Zum 31. März 2017 belief sich das von der Northern Trust Group verwaltete Vermögen auf über 7,1 Billionen US-Dollar.
Die Hauptaufgaben, mit denen die Depotbank betraut wurde, sind:
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Gesetze und der Satzung bei dem Verkauf, der Ausgabe, dem Rückkauf, der Rücknahme und der Einziehung von Anteilen;
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Gesetze und der Satzung bei der Berechnung des Wertes der Anteile;
- Ausführung der Anweisungen der Gesellschaft, sofern diese mit den geltenden Gesetzen und der Satzung im Einklang stehen;
- Sicherstellung der Überweisung von Gegenleistungen im Rahmen von Transaktionen, die die Vermögenswerte der Gesellschaft betreffen, innerhalb der üblichen Fristen;
- Sicherstellung der Verwendung der Erträge der Gesellschaft im Einklang mit den geltenden Gesetzen und der Satzung;
- Überwachung der Barmittel der Gesellschaft und Cashflow-Monitoring; sowie
- Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft, einschließlich der von ihr zu verwahrenden Finanzinstrumente, sowie Nachweis des Eigentums und Führung der Unterlagen in Bezug auf sonstige Vermögenswerte.