#  Données principales		 VNI	USD 148.71
Actif net du fonds	USD 184.08 Mio.
Devise de référence	USD
Catégorie de parts	Ka (distribuant) Bloomberg Ticker	JBENAKA LX Numéro de valeur ISIN	LU1600590951 Numéro de valeur CH36465918
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis15.07.2014
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI North America ND Dernier dividende	USD 0.31 (Pay Date: 20.11.19) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.98% (30.06.2020) Commission de gestion 0.80% Investissement minimal USD 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
de rachat: max. 3.00%3
p.a.
p.a.
p.a. début,
p.a.
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
Fonds	10.70	7.80  13.53  20.56  19.94  13.90	n.a.	n.a.  13.54
BM	10.30	7.36  16.31  19.96  22.08  13.82	n.a.	n.a.  13.93
| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |
| Fonds | 19.94 | 4.60 | 17.79 | n.a. | n.a. |
| BM | 22.08 | 2.10 | 18.31 | n.a. | n.a. |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 148.71
Patrimonio del fondo	USD 184.08 mlls.
Moneda base	USD
Participaciones	Ka (distribución)
Bloomberg Ticker	JBENAKA LX
Código ISIN	LU1600590951
Código de valor CH36465918
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	15.07.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI North America ND Ultimos dividendos	USD 0.31 (Pay Date: 20.11.19) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.98% (30.06.2020) Comisión de gestión	0.80%
Inversión mínima	USD 500'000
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%3
Registrados en	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
© 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados.
3 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
| deslizante | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 | Mayores posiciones	 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 19.94 | 4.60 | 17.79 | n.a. | n.a. | Título	% |
| BM | 22.08 | 2.10 | 18.31 | n.a. | n.a. | Microsoft Corp	US	5.55 |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.