# 11
| Unit class (SIA-T) EUR | Unit class (R-A)* EUR | Unit class (R-T)* EUR | Unit class (USD-T) EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Total net fund assets at the beginning of the period | 64,700,971.49 | 82,638.26 | 2,939,036.04 | 0.00 |
| under review |  |  |  |  |
| Ordinary net expenditure | 54,320.08 | -589.07 | -17,360.93 | -11,151.53 |
| Income and expense equalisation | 22,814.45 | -49.76 | -4,755.44 | 762.26 |
| Inflow of funds from sale of units | 5,387,738.23 | 22,964.89 | 153,634.62 | 1,525,732.33 |
| Outflow of funds from redemption of units | -58,093,453.87 | -39,591.49 | -1,141,786.75 | -1,419.53 |
| Realised gains | 2,229,750.17 | 6,307.63 | 205,185.75 | 180,917.97 |
| Realised losses | -3,062,725.13 | -7,467.21 | -242,484.13 | -123,114.56 |
| Net change in unrealised gains | 2,248,351.34 | 5,786.21 | 205,719.47 | 92,642.20 |
| Net change in unrealised losses | 1,931,248.25 | 3,271.89 | 110,486.93 | 24,375.98 |
| Distribution | 0.00 | -86.36 | 0.00 | 0.00 |
| Total net fund assets at the end of the period under review | 15,419,015.01 | 73,184.99 | 2,207,675.56 | 1,688,745.12 |

| Unit class (SIA CHF-T) EUR |  |
| --- | --- |
| Total net fund assets at the beginning of the period	0.00 under review Ordinary net expenditure	10.25 Income and expense equalisation	3,871.09 Inflow of funds from sale of units	1,146,330.38 Outflow of funds from redemption of units	-1,172,960.71 Realised gains		55,142.77 Realised losses	-38,244.06 Net change in unrealised gains	7,805.65 Net change in unrealised losses	-1,470.33 Distribution	0.00 |  |
| Total net fund assets at the end of the period under review	485.04 |  |

*  Unit classes (R-A) and (R-T) are intended exclusively for distribution in Italy, France and Spain.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
# 11
| Anteilklasse (SIA-T) EUR | Anteilklasse (R-A)* EUR | Anteilklasse (R-T)* EUR | Anteilklasse (USD-T) EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes | 64.700.971,49 | 82.638,26 | 2.939.036,04 | 0,00 |
| Ordentlicher Nettoaufwand | 54.320,08 | -589,07 | -17.360,93 | -11.151,53 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 22.814,45 | -49,76 | -4.755,44 | 762,26 |
| Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen | 5.387.738,23 | 22.964,89 | 153.634,62 | 1.525.732,33 |
| Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen | -58.093.453,87 | -39.591,49 | -1.141.786,75 | -1.419,53 |
| Realisierte Gewinne | 2.229.750,17 | 6.307,63 | 205.185,75 | 180.917,97 |
| Realisierte Verluste | -3.062.725,13 | -7.467,21 | -242.484,13 | -123.114,56 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | 2.248.351,34 | 5.786,21 | 205.719,47 | 92.642,20 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | 1.931.248,25 | 3.271,89 | 110.486,93 | 24.375,98 |
| Ausschüttung | 0,00 | -86,36 | 0,00 | 0,00 |
| Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes | 15.419.015,01 | 73.184,99 | 2.207.675,56 | 1.688.745,12 |

| Anteilklasse (SIA CHF-T) EUR |  |
| --- | --- |
| Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,00 Ordentlicher Nettoaufwand	10,25 Ertrags- und Aufwandsausgleich	3.871,09 Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	1.146.330,38 Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-1.172.960,71 Realisierte Gewinne		55.142,77 Realisierte Verluste	-38.244,06 Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	7.805,65 Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-1.470,33 Ausschüttung		0,00 |  |
| Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	485,04 |  |

*  Die Anteilklassen (R-A) und (R-T) sind ausschließlich für den Vertrieb in Italien, Frankreich und Spanien vorgesehen.