OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Unitholders may obtain information about certain Funds’ portfolio holdings on www.putnam.com/ucits/institutional or by contacting the Investment Advisor. Portfolio holdings information will only be provided for legitimate purposes as determined by the Investment Advisor, and will be subject to a reasonable delay intended to protect the Funds. Unitholders may also request information about each Fund's management team and other relevant information relating to the Trust.
- 
## Availability of Semi-Annual Reports

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Anteilsinhaber können auf www.putnam.com/ucits/institutional oder durch Kontaktaufnahme mit der Anlageberater Informationen über bestimmte in den Portfolios der Teilfonds gehaltene Anlagen beziehen. Die Informationen über die im Portfolio enthaltenen Anlagen werden nur für rechtmäßige Zwecke, wie von dem Anlageberater festgelegt, und mit einer gewissen Verzögerung (zum Schutz der Teilfonds) zur Verfügung gestellt. Anteilsinhaber können ferner Informationen über das Managementteam der einzelnen Teilfonds und weitere maßgebliche Informationen in Bezug auf den Fonds beziehen.
- 
## Verfügbarkeit von Halbjahresberichten
The Trust is no longer mailing copies of its semi-annual reports to Unitholders. The audited annual reports will continue to be mailed to Unitholders. The most recent versions of the annual report and semi-annual report will continue to be available at www.putnam.com/ucits and for investors in Switzerland at www.fundinfo.com.
- 
## Approval of the Financial Statements

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Der Fonds versendet keine Exemplare seiner Halbjahresberichte mehr an Anteilsinhaber. Der geprüfte Jahresbericht wird weiterhin an Anteilsinhaber versendet. Die jeweils aktuellen Versionen des Jahres- und Halbjahresberichts sind weiterhin abzurufen unter www.putnam.com/ucits und für Anleger in der Schweiz unter www.fundinfo.com.
- 
## Genehmigung des Abschlusses
## Manager	Transfer Agent
(with effect from 22 December 2021)	Citibank Europe plc
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	1 North Wall Quay Dublin 1
(up to 21 December 2021)	D01 T8Y1
Putnam Investments (Ireland) Limited®	Ireland
Registered Office of the Manager	
State Street Fund Services (Ireland) Limited
(with effect from 22 December 2021)	78 Sir John Rogerson’s Quay
Iveagh Court	Dublin 2
Harcourt Road	D02 HD32
2nd Floor, Block E	Ireland
Dublin 2
D02 PN59	
Independent Auditors
Ireland	PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
(up to 21 December 2021)	One Spencer Dock
1 North Wall Quay	North Wall Quay
Dublin 1	Dublin 1
D01 T8Y1	Ireland
Ireland

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Verwaltungsgesellschaft	Transferstelle
(ab dem 22. Dezember 2021)	Citibank Europe plc
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	1 North Wall Quay Dublin 1
(bis zum 21. Dezember 2021)	D01 T8Y1
Putnam Investments (Ireland) Limited®	Irland
Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft	
State Street Fund Services (Ireland) Limited
(ab dem 22. Dezember 2021)	78 Sir John Rogerson’s Quay
Iveagh Court	Dublin 2
Harcourt Road	D02 HD32
2nd Floor, Block E	Irland
Dublin 2
D02 PN59	
Unabhängige Abschlussprüfer
Irland	PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
(bis zum 21. Dezember 2021)	One Spencer Dock
1 North Wall Quay	North Wall Quay
Dublin 1	Dublin 1
D01 T8Y1	Irland
Irland
# 9
| semiconductor production |  |
| --- | --- |
| Healthcare: Equipment & services | 3.97% |
| Diversified financial services | 3.61% |
| Insurance | 3.52% |
| Banks | 3.27% |
| Hardware & equipment | 3.24% |
| Transport | 2.92% |
| Consumer goods & clothing | 2.85% |
| Utilities | 2.70% |
| Automotive & components | 2.57% |
| Media & entertainment | 2.52% |

| 100.00% | Business services & supplies Energy | 2.42% 2.05% |
| --- | --- | --- |
|  | Household goods & personal care products | 1.75% |
|  | Telecommunication services | 1.54% |
|  | Consumer services | 1.25% |
|  | Property | 0.94% |
|  | Securities | 97.70% |
|  | Cash at banks 2 | 2.55% |
|  | Balance from other receivables and payables | -0.25% |
|  |  | 100.00% |

1 | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
2 | See Notes to the Financial Statements.

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
490

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 9
1 | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2 | Siehe Erläuterungen zum Bericht.

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
490
# 17
Continued – Purchases and sales from 1 January 2021 to 30 June 2021
| ISIN | Securities | Purchases during | Sales during |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | the reporting period | the reporting period |

| Germany |  |
| --- | --- |
| DE000A0LR9G9 | EXASOL AG | EUR | 15,500 | 15,500 |
| DE000A2QEFA1 | fashionette AG | EUR | 0 | 20,400 |
| DE0006577109 Sweden | NanoRepro | EUR | 45,000 | 45,000 |
| SE0015988373 | Sedana Medical AB | SEK | 69,400 | 69,400 |
| SE0009947534 United Kingdom | Sedana Medical AB | SEK | 69,400 | 69,400 |
| GB00BMT9K014 | Moonpig Group Plc. | GBP | 18,580 | 18,580 |
| Unlisted securities |  |  |  |
| Denmark |  |  |  |
| DK0061531787	Ambu A/S Switzerland | DKK | 8,760 | 8,760 |
| CH0567481756	Dufry AG BZR 20.10.20 | CHF | 0 | 7,852 |
| FORWARD CONTRACTS |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| Euro Stoxx 50 Price Index Future March 2021 GBP |  | 42 | 42 |
| FTSE 100 Index Future June 2021 |  | 49 | 49 |
| FTSE 100 Index Future March 2021 |  | 0 | 97 |

Securities admitted to or included in organised markets

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 17
Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021
ISIN	Wertpapiere	Zugänge
im Berichtszeitraum
Abgänge im Berichtszeitraum
| Deutschland |  |
| --- | --- |
| DE000A0LR9G9 | EXASOL AG | EUR | 15.500 | 15.500 |
| DE000A2QEFA1 | fashionette AG | EUR | 0 | 20.400 |
| DE0006577109 Schweden | NanoRepro | EUR | 45.000 | 45.000 |
| SE0015988373 | Sedana Medical AB | SEK | 69.400 | 69.400 |
| SE0009947534 | Sedana Medical AB | SEK | 69.400 | 69.400 |
| Vereinigtes Königreich |  |  |  |
| GB00BMT9K014 Moonpig Group Plc. | GBP | 18.580 | 18.580 |
| Nicht notierte Wertpapiere |  |  |  |
| Dänemark |  |  |  |
| DK0061531787	Ambu A/S Schweiz | DKK | 8.760 | 8.760 |
| CH0567481756	Dufry AG BZR 20.10.20 | CHF | 0 | 7.852 |
| TERMINKONTRAKTE |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2021 GBP |  | 42 | 42 |
| FTSE 100 Index Future Juni 2021 |  | 49 | 49 |
| FTSE 100 Index Future März 2021 |  | 0 | 97 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
# 19
| Netherlands | 1.26% |
| --- | --- |
| India | 1.19% |
| Singapore | 1.01% |
| Canada | 0.99% |
| Spain | 0.91% |
| Taiwan | 0.51% |
| Cayman Islands | 0.35% |
| Securities | 96.67% |
| Cash at banks  2 | 1.69% |
| Balance from other receivables and payables | 1.64% |

| semiconductor production |  |
| --- | --- |
| Transport | 3.87% |
| Banks | 3.51% |
| Consumer goods & clothing | 2.08% |
| Automotive & components | 1.78% |
| Consumer services | 1.73% |
| Household goods & personal care products | 1.67% |
| Energy | 1.44% |
| Healthcare: Equipment & services | 1.24% |
| Property | 1.06% |

| 100.00% | Telecommunication services Utilities | 1.02% 0.95% |
| --- | --- | --- |
|  | Securities | 96.67% |
|  | Cash at banks 2 | 1.69% |
|  | Balance from other receivables and payables | 1.64% |
|  |  | 100.00% |

1 | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
2 | See Notes to the Financial Statements.

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
350

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 19
| Biowissenschaften |  |
| --- | --- |
| Diversifizierte Finanzdienste | 5,47 % |
| Versicherungen | 4,91 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 4,38 % |
| Transportwesen | 3,87 % |
| Banken | 3,51 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,08 % |
| Automobile & Komponenten | 1,78 % |
| Verbraucherdienste | 1,73 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,67 % |
| Energie | 1,44 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 1,24 % |

| Südkorea | 2,79 % |
| --- | --- |
| Hongkong | 2,59 % |
| Finnland | 1,31 % |
| Niederlande | 1,26 % |
| Indien | 1,19 % |
| Singapur | 1,01 % |
| Kanada | 0,99 % |
| Spanien | 0,91 % |
| Taiwan | 0,51 % |
| Cayman Inseln | 0,35 % |
| Wertpapiervermögen | 96,67 % |
| Bankguthaben  2 | 1,69 % |

Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
1,64 %
100,00 %
Immobilien	1,06 %
Telekommunikationsdienste	1,02 %
Versorgungsbetriebe	0,95 %
Wertpapiervermögen	96,67 %
Bankguthaben 2	1,69 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
1,64 %
100,00 %
- | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.


## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
350
# 29
- | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
- | See Notes to the Financial Statements.


## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
260

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 29
| Schweden | 3,78 % |
| --- | --- |
| Russland | 3,55 % |
| Norwegen | 2,71 % |
| Frankreich | 2,25 % |
| Südkorea | 2,25 % |
| Mexiko | 0,84 % |
| Belgien | 0,55 % |
| Hongkong | 0,52 % |
| Finnland | 0,30 % |
| Wertpapiervermögen | 98,22 % |
| Terminkontrakte | -0,28 % |
| Bankguthaben  2 | 4,66 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten | -2,60 % |
|  | 100,00 % |

Verbindlichkeiten
100,00 %
- | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.


## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
260
# 37
| semiconductor production |  |
| --- | --- |
| Consumer goods & clothing | 3.37% |
| Telecommunication services | 3.30% |
| Energy | 2.82% |
| Banks | 2.73% |
| Property | 2.58% |
| Household goods & personal care products | 1.55% |
| Utilities | 1.33% |
| Healthcare: Equipment & services | 0.39% |
| Automotive & components | 0.28% |
| Securities | 99.50% |

| Mexico | 0.78% |
| --- | --- |
| India | 0.77% |
| Taiwan | 0.74% |
| Netherlands | 0.71% |
| Singapore | 0.68% |
| Norway | 0.49% |
| Russia | 0.39% |
| Spain | 0.21% |
| Securities | 99.50% |
| Cash at banks 2 | 0.63% |
| Balance from other receivables and payables | -0.13% |

100.00%
Cash at banks 2	0.63%
Balance from other receivables and payables	-0.13%
100.00%
- | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
- | See Notes to the Financial Statements.


## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
610

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 37
- | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.


## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
610
# 51
| ISIN | Securities | Purchases during the reporting period | Sales during the reporting period | Holding | Price | Market value EUR | % of net sub-fund assets  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US88032XAM65 | 3.575% | Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 640,000 | 109.3930 | 588,134.41 | 0.49 |
| US88167AAC53 | 2.200% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.16(2021) | 0 | 0 | 600,000 | 99.8900 | 503,477.82 | 0.42 |
| US912828V988 | 2.250% | United States of America v.17(2027) | 0 | 0 | 2,800,000 | 106.7969 | 2,512,023.81 | 2.09 |
| US9128283W81 | 2.750% | United States of America v.18(2028) | 0 | 0 | 19,800,000 | 110.0664 | 18,307,415.15 | 15.25 |
| US912828YS30 | 1.750% | United States of America v.19(2029) | 0 | 0 | 2,700,000 | 103.0469 | 2,337,253.23 | 1.95 |
| US912810SH23 | 2.875% | United States of America v.19(2049) | 1,400,000 | 4,400,000 | 4,500,000 | 116.6953 | 4,411,365.16 | 3.67 |
| US912828Z948 | 1.500% | United States of America v.20(2030) | 0 | 0 | 1,500,000 | 100.8125 | 1,270,318.80 | 1.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32,497,492.15 | 27.07 |
| Listed securities |  |  |  |  |  |  | 70,175,912.79 | 58.47 |

Continued – Statement of investments as at 30 June 2021

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 51
| ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | %-Anteil vom NTFV  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  |  |  |  |  |
| US88032XAM65 3,575 % Tencent Holdings Ltd.	0 Reg.S. v.19(2026) | 0 | 640.000 | 109,3930 | 588.134,41 | 0,49 |
| US88167AAC53 2,200 % Teva Pharmaceutical	0 Finance Netherlands III BV v.16(2021) | 0 | 600.000 | 99,8900 | 503.477,82 | 0,42 |
| US912828V988 2,250 % Vereinigte Staaten von	0 Amerika v.17(2027) | 0 | 2.800.000 | 106,7969 | 2.512.023,81 | 2,09 |
| US9128283W81 2,750 % Vereinigte Staaten von	0 Amerika v.18(2028) | 0 | 19.800.000 | 110,0664 | 18.307.415,15 | 15,25 |
| US912828YS30 1,750 % Vereinigte Staaten von	0 Amerika v.19(2029) | 0 | 2.700.000 | 103,0469 | 2.337.253,23 | 1,95 |
| US912810SH23 2,875 % Vereinigte Staaten von	1.400.000 Amerika v.19(2049) | 4.400.000 | 4.500.000 | 116,6953 | 4.411.365,16 | 3,67 |
| US912828Z948 1,500 % Vereinigte Staaten von	0 Amerika v.20(2030) | 0 | 1.500.000 | 100,8125 | 1.270.318,80 | 1,06 |
|  |  |  |  | 32.497.492,15 | 27,07 |
| Börsengehandelte Wertpapiere |  |  |  | 70.175.912,79 | 58,47 |

Fortsetzung – Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021
# 58
- | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
- | See Notes to the Financial Statements.


## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
150
90
Jan 03
Sep 03
Apr 04
Nov 04
Jun 05
Jan 06
Aug 06
Mar 07
Oct 07
Jun 08
Jan 09
Aug 09
Mar 10
Oct 10
May 11
Dec 11
Jul 12
Mar 13
Oct 13
May 14
Dec 14
Jul 15
Feb 16
Sep 16
May 17
Dec 17
Jul 18
Feb 19
Sep 19
Apr 20
Nov 20
Jun 21

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 58
| Biowissenschaften |  |
| --- | --- |
| Diversifizierte Finanzdienste | 1,24 % |
| Media & Entertainment | 0,94 % |
| Software & Dienste | 0,90 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,69 % |

| Mexiko | 0,48 % |
| --- | --- |
| Macao | 0,30 % |
| Wertpapiervermögen | 82,70 % |
| Terminkontrakte | -0,39 % |
| Bankguthaben  2 | 19,14 % |

Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
-1,45 %
100,00 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,50 %
Versicherungen	0,49 %
Versorgungsbetriebe	0,20 %
Wertpapiervermögen	82,70 %
Terminkontrakte	-0,39 %
Bankguthaben 2	19,14 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
-1,45 %
100,00 %
- | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.


## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
150
90
Jan 03
Sep 03
Apr 04
Nov 04
Jun 05
Jan 06
Aug 06
Mär 07
Okt 07
Jun 08
Jan 09
Aug 09
Mär 10
Okt 10
Mai 11
Dez 11
Jul 12
Mär 13
Okt 13
Mai 14
Dez 14
Jul 15
Feb 16
Sep 16
Mai 17
Dez 17
Jul 18
Feb 19
Sep 19
Apr 20
Nov 20
Jun 21
# 69
1 | Totals may differ from the actual value due to rounding differences in the individual positions.
2 | See Notes to the Financial Statements.

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 2 JUNE 2008 (UNIT CLASS I)
210
Jun 08
Dec 08
Jun 09
Dec 09
Jun 10
Dec 10
Jun 11
Dec 11
Jun 12
Dec 12
Jun 13
Dec 13
Jun 14
Dec 14
Jun 15
Dec 15
Jun 16
Dec 16
Jun 17
Dec 17
Jun 18
Dec 18
Jun 19
Dec 19
Jun 20
Dec 20
Jun 21

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 69
- | Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- | Siehe Erläuterungen zum Bericht.


## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 2. JUNI 2008 (ANTEILKLASSE I)
210
Jun 08
Dez 08
Jun 09
Dez 09
Jun 10
Dez 10
Jun 11
Dez 11
Jun 12
Dez 12
Jun 13
Dez 13
Jun 14
Dez 14
Jun 15
Dez 15
Jun 16
Dez 16
Jun 17
Dez 17
Jun 18
Dez 18
Jun 19
Dez 19
Jun 20
Dez 20
Jun 21
# 70
Month-end data, source: DJE Investment S.A.
| COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS |  |
| --- | --- |
| as at 30 June 2021 |
|  | EUR |
| Securities (acquisition cost of securities: EUR 34,892,376.92) | 36,649,213.05 |
| Cash at banks  1 | 4,275,036.16 |
| Dividends receivable | 70,016.69 |
| Subscriptions receivable | 5,201.48 |
| Receivables from securities transactions | 716,558.22 |
| Receivable for currency transactions | 220,967.69 |
|  | 41,936,993.29 |
| Redemptions payable | -3,180,271.60 |
| Interest liabilities | -1,954.14 |
| Liabilities from securities transactions | -296,861.31 |
| Payable for currency transactions | -220,904.55 |
| Other liabilities  2 | -60,363.49 |
|  | -3,760,355.09 |
| Sub-fund’s net assets | 38,176,638.20 |
| ALLOCATION TO UNIT CLASSES |  |
| Unit class PA (EUR) |  |
| Pro rata sub-fund’s net assets | EUR 22,169,746.17 |
| Units outstanding | 137,167.515 |
| Net asset value | EUR 161.63 |
| Unit class I (EUR) |  |
| Pro rata sub-fund’s net assets | EUR 3,601,578.97 |
| Units outstanding | 19,874.854 |
| Net asset value | EUR 181.21 |
| Unit class XP (EUR) |  |
| Pro rata sub-fund’s net assets | EUR 12,405,313.06 |
| Units outstanding | 63,299.834 |
| Net asset value | EUR 195.98 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 70
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
|  | EUR |
| --- | --- |
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 34.892.376,92) | 36.649.213,05 |
| Bankguthaben  1 | 4.275.036,16 |
| Dividendenforderungen | 70.016,69 |
| Forderungen aus Absatz von Anteilen | 5.201,48 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 716.558,22 |
| Forderungen aus Devisengeschäften | 220.967,69 |
|  | 41.936.993,29 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen | -3.180.271,60 |
| Zinsverbindlichkeiten | -1.954,14 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -296.861,31 |
| Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften | -220.904,55 |
| Sonstige Passiva  2 | -60.363,49 |
|  | -3.760.355,09 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 38.176.638,20 |
| ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN |  |
| Anteilklasse PA (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 22.169.746,17 EUR |
| Umlaufende Anteile | 137.167,515 |
| Anteilwert | 161,63 EUR |
| Anteilklasse I (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 3.601.578,97 EUR |
| Umlaufende Anteile | 19.874,854 |
| Anteilwert | 181,21 EUR |
| Anteilklasse XP (EUR) |  |
| Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen | 12.405.313,06 EUR |
| Umlaufende Anteile | 63.299,834 |
| Anteilwert | 195,98 EUR |

zum 30. Juni 2021
# 76
1 | Head office in the UK, registered in Ireland.

## EXCHANGE RATES
|  | Currency |  |
| --- | --- | --- |
| Australian dollar | AUD | 1 | 1.5831 |
| Brazilian real | BRL | 1 | 5.8906 |
| British pound | GBP | 1 | 0.8601 |
| Danish krone | DKK | 1 | 7.4353 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 | 9.2290 |
| Indian rupee | INR | 1 | 88.4600 |
| Israeli shekel | ILS | 1 | 3.8640 |
| Japanese yen | JPY | 1 | 131.4000 |
| Canadian dollar | CAD | 1 | 1.4746 |
| Mexican peso | MXN | 1 | 23.5658 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 | 1.7015 |
| Norwegian krone | NOK | 1 | 10.1814 |
| Polish zloty | PLN | 1 | 4.5173 |
| Swedish krona | SEK | 1 | 10.1170 |
| Swiss franc | CHF | 1 | 1.0966 |
| Singapore dollar | SGD | 1 | 1.5983 |
| South African rand | ZAR | 1 | 16.9963 |
| Turkish lira | TRY | 1 | 10.3300 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1888 |

Assets denominated in foreign currencies were converted into euro using the following exchange rates as at 30 June 2021.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 76
1 | Hauptverwaltung im Vereinigten Könirgreich, registriert in Irland.

## DEVISENKURSE
|  | Währung |  |
| --- | --- | --- |
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,5831 |
| Brasilianischer Real | BRL | 1 | 5,8906 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8601 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4353 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 9,2290 |
| Indische Rupie | INR | 1 | 88,4600 |
| Israelischer Schekel | ILS | 1 | 3,8640 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 131,4000 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,4746 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 1 | 23,5658 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1 | 1,7015 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,1814 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,5173 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,1170 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,0966 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,5983 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 16,9963 |
| Türkische Lira | TRY | 1 | 10,3300 |
| US-Dollar | USD | 1 | 1,1888 |

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in Euro umgerechnet.
# 77
## UNIT CLASSES
|  | Unit class PA (EUR) | Unit class I (EUR) | Unit class XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Securities ID number: | A0Q5KZ | A0Q5K0 | A0Q5K1 |
| ISIN: | LU0374456654 | LU0374456811 | LU0374457033 |
| Initial charge: | up to 5.00% | None | None |
| Redemption fee: | None | None | None |
| Management fee: | 1.65% p.a. | 1.35% p.a. | 0.65% p.a. |
| Minimum subsequent investment: | None | EUR 75,000.00 | EUR 3,000,000.00 |
| Use of income: | distribution | accumulation | distribution |
| Currency: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAPHICAL AND SECTOR BREAKDOWN  1 |
| Geographical breakdown |  |  | Sector breakdown |  |
| Hong Kong | 38.36% |  | Hardware & equipment | 14.11% |
| China | 28.04% |  | Property | 12.23% |
| Japan | 11.69% |  | Consumer goods & clothing | 10.32% |
| South Korea | 7.53% |  | Wholesale & retail | 9.65% |
| Australia | 3.43% |  | Capital goods | 8.83% |
| Taiwan | 3.38% |  | Semiconductors & equipment for | 6.31% |

The company is entitled to create unit classes with different rights in terms of the units. The following unit classes with the following features are currently available:
| India | 3.35% |
| --- | --- |
| Singapore | 1.79% |
| Securities | 97.57% |
| Cash at banks  2 | 1.21% |
| Balance from other receivables and payables | 1.22% |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# 77
## ANTEILKLASSEN
|  | Anteilklasse PA (EUR) | Anteilklasse I (EUR) | Anteilklasse XP (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-Kenn-Nr.: | A0Q5KZ | A0Q5K0 | A0Q5K1 |
| ISIN-Code: | LU0374456654 | LU0374456811 | LU0374457033 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % | keiner | keiner |
| Rücknahmeabschlag: | keiner | keiner | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,65 % p. a. | 1,35 % p. a. | 0,65 % p. a. |
| Mindestfolgeanlage: | keine | 75.000,00 EUR | 3.000.000,00 Euro |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | thesaurierend | ausschüttend |
| Währung: | EUR | EUR | EUR |
| GEOGRAFISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG  1 |
| Geografische Länderaufteilung |  |  | Wirtschaftliche Aufteilung |  |
| Hongkong | 38,36 % |  | Hardware & Ausrüstung | 14,11 % |
| China | 28,04 % |  | Immobilien | 12,23 % |
| Japan | 11,69 % |  | Gebrauchsgüter & Bekleidung | 10,32 % |
| Südkorea | 7,53 % |  | Groß- und Einzelhandel | 9,65 % |
| Australien | 3,43 % |  | Investitionsgüter | 8,83 % |
| Taiwan | 3,38 % |  | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 6,31 % |
| Indien | 3,35 % |  | Transportwesen | 6,06 % |
| Singapur | 1,79 % |  | Banken | 5,14 % |
| Wertpapiervermögen | 97,57 % |  | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,49 % |
| Bankguthaben  2 | 1,21 % |  | Versicherungen | 4,40 % |
| Saldo aus sonstigen Forderungen und | 1,22 % |  | Energie | 3,45 % |

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: