# 90	Share Class Details
## 88

## 2020	2021	2022	2023
- Fund0.91%-10.27%0.27%1.14%■Past performance is not necessarily a guide to the future. The value of your investments and the income from them may fall as well as rise as a result of market as well as currency fluctuations and you may not get back the full amount invested. Fund performance is net of fees and representative of the A Cap Share Class and shows a maximum of five previous calendar years and current year to date (computed on a NAV to NAV basis). Where share class inception begins prior to the five previous years the chart has been rebased to 100. Where the Fund has fewer than five full years of performance, returns are shown from the inception date. Source: EFG Asset Management, Bloomberg. As at 31 January 2023.


## Inception Date

## 30 October 2020

## NAV

## EUR 91.82

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 1.03%

## Minimum Investment

## Initial: EUR 100

## Dividend (for income classes)

## ---

## Identifiers

## ISIN: LU2214629987
| Performance Table |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| 1 Month | 0.91% |
| 3 Months | 1.92% |
| 6 Months | -0.31% |
| YTD | 0.91% |
| 1 Year | -8.68% |
| Since Inception Annualised | -3.71% |
| Since Inception | -8.18% |

| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| Holding |  |
| Indonesia Government International Bond 2.15000% 07/18/2024 | 4.79% |
| Romanian Government International Bond 2.87500% 10/28/2024 | 4.44% |
| ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024 | 4.35% |
| Banco Santander SA 2.5% 03/18/2025 | 4.08% |
| Jefferies Group LLC 1% 07/19/2024 | 3.94% |
| Harley-Davidson Financial Services Inc 0.9% 11/19/2024 | 3.91% |
| POSCO 0.5% 01/17/2024 | 3.78% |
| Netflix Inc 3% 06/15/2025 | 3.68% |
| RCI Banque SA 2% 07/11/2024 | 3.67% |


## Petroleos Mexicanos 3.75% 02/21/2024	3.24%

Translation (ENDE, 2023-01-31):
# 90	Details zur Anteilsklasse
## 88

## 2020	2021	2022	2023
- Fonds0,91%-10,27%0,27%1,14%■Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Erträge dar. Der Wert Ihrer Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann infolge von Markt- und Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen, so dass Sie unter Umständen Ihren ursprünglich investierten Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Die Fondsperformance entspricht der A Cap Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten und ist maximal für die fünf letzten Kalenderjahre sowie seit Jahresbeginn ausgewiesen (Ermittlung auf Basis NIW zu NIW). Falls die Auflegung der Anteilsklasse vor dem letzten Fünfjahreszeitraum erfolgte, wurde die Performance auf 100 umbasiert. Falls der Fonds keine Performancehistorie für volle fünf Jahre aufweist, sind die Renditen ab dem Auflegungsdatum ausgewiesen. Quelle: EFG Asset Management, Bloomberg. Per 31 Januar 2023.


## Datum der Auflegung

## 30 Oktober 2020

## Nettoinventarwert

## EUR 91,82

## wiederkehrende Gebühren

## 1,03%

## Mindestanlage

## Zu Beginn: EUR 100

## Dividenden: (für ausschüttende Anteilsklassen)

## ---

## Fondscodes

## Wertpapiernummer ISIN: LU2214629987
| Performance-Tabelle |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| 1 Monat | 0,91% |
| 3 Monate | 1,92% |
| 6 Monate | -0,31% |
| YTD | 0,91% |
| 1 Jahre | -8,68% |
| Annualisiert seit der Auflegung | -3,71% |
| Seit Auflegung | -8,18% |

| Top-10-Beteiligungen |  |
| --- | --- |
| Beteiligung |  |
| Indonesia Government International Bond 2.15000% 07/18/2024 | 4,79% |
| Romanian Government International Bond 2.87500% 10/28/2024 | 4,44% |
| ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024 | 4,35% |
| Banco Santander SA 2.5% 03/18/2025 | 4,08% |
| Jefferies Group LLC 1% 07/19/2024 | 3,94% |
| Harley-Davidson Financial Services Inc 0.9% 11/19/2024 | 3,91% |
| POSCO 0.5% 01/17/2024 | 3,78% |
| Netflix Inc 3% 06/15/2025 | 3,68% |
| RCI Banque SA 2% 07/11/2024 | 3,67% |


## Petroleos Mexicanos 3.75% 02/21/2024	3,24%