# Comgest Growth Latin America
## SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2021
| Purchases1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | Purchases |
| Natura & Co Holding SA | 136,400 | 824,911 | 15.33 |
| MercadoLibre Inc | 501 | 587,604 | 10.92 |
| Pagseguro Digital Ltd | 15,588 | 553,522 | 10.29 |
| Itausa SA | 323,020 | 516,612 | 9.60 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 34,600 | 382,033 | 7.10 |
| WEG SA | 111,127 | 373,718 | 6.95 |
| Alpargatas SA | 55,400 | 363,893 | 6.76 |
| Localiza Rent a Car SA | 34,600 | 300,625 | 5.59 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 300,072 | 266,230 | 4.95 |
| BB Seguridade Participacoes SA | 47,200 | 177,914 | 3.31 |
| Raia Drogasil SA | 41,400 | 168,023 | 3.12 |
| Lojas Renner SA | 38,473 | 166,454 | 3.09 |
| Rumo SA | 55,100 | 162,905 | 3.03 |
| Klabin SA | 29,700 | 131,651 | 2.45 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 18,700 | 117,596 | 2.18 |
| Engie Brasil Energia SA | 18,400 | 112,382 | 2.09 |
| TOTVS SA | 19,200 | 82,592 | 1.54 |
| InRetail Peru Corp | 2,267 | 63,742 | 1.18 |

| Sales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | Sales |
| CCR SA | 351,278 | 660,336 | 10.13 |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 187,327 | 640,088 | 9.82 |
| Empresas COPEC SA | 83,171 | 578,252 | 8.87 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 46,200 | 557,299 | 8.55 |
| Telefonica Brasil SA | 55,330 | 399,296 | 6.13 |
| Linx SA | 67,992 | 387,065 | 5.94 |
| Odontoprev SA | 154,300 | 370,538 | 5.69 |
| Dexco SA | 129,282 | 354,233 | 5.44 |
| Pagseguro Digital Ltd | 5,827 | 279,799 | 4.29 |
| M Dias Branco SA | 60,807 | 274,686 | 4.21 |
| Rumo SA | 81,900 | 226,529 | 3.48 |
| MercadoLibre Inc | 149 | 220,475 | 3.38 |
| Lojas Renner SA | 37,000 | 197,834 | 3.04 |
| Grupo Nutresa SA | 30,026 | 192,011 | 2.95 |
| Embraer SA | 12,699 | 175,217 | 2.69 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 65,200 | 173,414 | 2.66 |
| Itausa SA | 102,100 | 168,648 | 2.59 |
| Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA | 133,200 | 164,152 | 2.52 |
| Dexco SA | 27,300 | 103,908 | 1.59 |
| BB Seguridade Participacoes SA | 24,400 | 100,400 | 1.54 |
| Falabella SA | 26,942 | 99,463 | 1.53 |

1 Represents total purchases during the financial year.

## Appendix I

## Additional Provisions for Investors in Switzerland Terms for Distribution of the Company within and from Switzerland

## For the distribution of the Company within or from Switzerland the following shall apply in addition to the terms and conditions of the Prospectus:

## Paying Agent in Switzerland

## BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich

## Selnaustrasse 16

## 8002 Zurich Switzerland

## Representative in Switzerland

## BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich

## Selnaustrasse 16

## 8002 Zurich Switzerland

## Place of Performance and Place of Jurisdiction

## For shares of the Company distributed in Switzerland, the place of performance and the place of jurisdiction shall be at the seat of the Representative in Zürich.

## Order of the Company’s Publications
The Prospectus, KIID, Memorandum and Articles of Association, annual report and audited financial statements and semi-annual report and financial statements as well as list of purchases and sales are available free of charge at the registered office of the Swiss Representative in Switzerland.

## Publications

## The publications of the Company in Switzerland shall be made in one of the Swiss official languages on the Fund info website (www.fundinfo.com).

## Publications of the Net Asset Value per Share in Switzerland
The publication of the Net Asset Value per Share in Switzerland shall take place daily each time the Net Asset Value per Share is calculated (other than bank holidays) on the Fund info website (www.fundinfo.com).

## Appendix II

## Total Expense Ratios

## The annualised total expense ratios for the financial year/period are calculated by the Administrator and are set out in the table below.
The total expense ratio calculation includes all annual operating costs and excludes bank interest , foreign exchange, transaction and dealing costs, and withdrawn taxes on dividends and interest in compliance with the guidelines set out by the Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) and with the Guidance 1/05 UCITS Regulations.
| Fund | Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial year Ended | Financial Year Ended |
|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Grow th World USDAcc Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Grow th World EUR I Acc Class | 0.90 | 0.91 |
| Comgest Grow th World EUR R Acc Class | 2.05 | 2.04 |
| Comgest Grow th World EUR Dis Class | 1.85 | 1.84 |
| Comgest Grow th World EUR SI Acc Class | 0.80 | 0.81 |
| Comgest Grow th World EUR Z Acc Class | 0.95 | 0.96 |
| Comgest Grow th World EUR Fixed Dis Class16 | 1.83 | 1.63 |
| Comgest Grow th World GBPU Acc Class | 0.90 | 0.91 |
| Comgest Grow th World USDI Acc Class | 0.90 | 0.91 |
| Comgest Grow th World GBPU Dis Class6 | 0.90 | 0.91 |
| Comgest Grow th World Compounders EUR I Acc Class35 | 0.10 | - |
| Comgest Grow th World Plus EUR I Acc Class17 | 0.95 | 0.95 |
| Comgest Grow th World Plus EUR Z Acc Class27 | 1.00 | - |
| Comgest Grow th World Plus GBP U Acc Class27 | 0.95 | - |
| Comgest Grow th World Plus GBP U Dis Class29 | 0.95 | - |
| Comgest Grow th World Plus USD Acc Class27 | 1.60 | - |
| Comgest Grow th Global Flex EUR I Acc Class | 1.11 | 1.08 |
| Comgest Grow th Global Flex EUR R Acc Class | 2.02 | 1.98 |
| Comgest Grow th Global Flex EUR Z Acc Class | 1.16 | 1.13 |
| Comgest Grow th EAFEUSD I Acc Class | 1.10 | 1.10 |
| Comgest Grow th America USDAcc Class | 1.55 | 1.57 |
| Comgest Grow th America USDI Acc Class | 0.81 | 0.83 |
| Comgest Grow th America EUR R Acc Class | 2.04 | 2.08 |
| Comgest Grow th America EUR I H Acc Class10 | 0.81 | 0.83 |
| Comgest Grow th America EUR Z Acc Class | 0.85 | 0.88 |
| Comgest Grow th America GBPU Acc Class | 0.80 | 0.82 |
| Comgest Grow th Japan JPY Acc Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Grow th Japan JPY IAcc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Grow th Japan EUR I Acc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Grow th Japan USDI Acc Class | 0.89 | 0.90 |
| Comgest Grow th Japan EUR R Dis Class | 1.75 | 1.75 |
| Comgest Grow th Japan EUR I H Acc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Grow th Japan EURX H Acc Class | 0.04 | 0.05 |
| Comgest Grow th Japan EUR SI Acc Class22 | 0.78 | - |
| Comgest Grow th Japan GBPZ H Acc Class | 0.90 | 0.90 |
| Comgest Grow th Japan GBPU Acc Class | 0.89 | 0.90 |
| Comgest Grow th Japan EUR H Dis Class | 1.75 | 1.74 |
| Comgest Grow th Japan EUR R Acc Class | 1.75 | 1.75 |
| Comgest Grow th Japan EURR H Acc Class14 | 1.75 | 1.71 |
| Comgest Grow th Japan EURZ HAcc Class | 0.95 | 0.95 |
| Comgest Grow th Japan EUR Z Acc Class | 0.94 | 0.95 |
| Comgest Grow th Japan USDR Acc Class | 1.74 | 1.75 |
| Comgest Grow th Japan USDI H Acc Class | 0.89 | 0.91 |


## Appendix II (continued)

## Total Expense Ratios (continued)
| Fund | Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial year Ended | Financial year Ended |
|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Grow th Japan GBPU H Acc Class | 0.89 | 0.91 |
| Comgest Grow th Japan GBP SU Acc Class21 | 0.79 | 0.85 |
| Comgest Grow th Japan EUR I Dis Class | 0.89 | 0.90 |
| Comgest Grow th Japan USDR H Acc Class | 1.74 | 1.75 |
| Comgest Grow th Japan JPY I Dis Class | 0.90 | 0.89 |
| Comgest Grow th Japan GBPU Dis Class36 | 0.89 | - |
| Comgest Grow th Japan Compounders JPY SI Acc Class | 0.10 | 0.10 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD Acc Class | 1.53 | 1.54 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD Dis Class | 1.52 | 1.55 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Dis Class | 1.53 | 1.55 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR I Acc Class | 1.05 | 1.06 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR I Dis Class | 1.04 | 1.06 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR R Acc Class | 2.01 | 2.03 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD I Acc Class | 1.05 | 1.06 |
| Comgest Grow th Emerging Markets GBP U Acc Class | 1.05 | 1.06 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Z Acc Class | 1.09 | 1.11 |
| Comgest Grow th Emerging Markets GBP Z Acc Class | 1.04 | 1.05 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD X Acc Class | 0.07 | 0.08 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD R Acc Class | 2.01 | 2.03 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Z Dis Class | 1.09 | 1.11 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD Z Acc Class | 1.09 | 1.11 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD Z Dis Class | 1.10 | 1.11 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class | 1.00 | 1.04 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Fixed Dis Class | 1.50 | 1.52 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Y Acc Class8 | 0.96 | 0.91 |
| Comgest Grow th Emerging Markets ex China USD I Acc Class | 1.25 | 0.25 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Flex EUR I Acc Class28 | - | 1.35 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Flex EUR R Acc Class28 | - | 2.45 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Flex EUR Z Acc Class28 | - | 1.40 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus EUR Acc Class9 | 1.57 | 1.51 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus EUR I Acc Class9 | 1.08 | 1.03 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus GBP U Acc Class5 | 1.09 | 1.07 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus GBP U Dis Class15 | 1.07 | 1.10 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus GBP X Dis Class5 | 0.08 | 0.07 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class13 | 1.13 | 1.11 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies EUR Acc Class | 2.00 | 2.00 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies EUR Dis Class | 2.00 | 2.00 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies EUR R Acc Class | 2.75 | 2.75 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies USD I Acc Class | 1.50 | 1.50 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies EUR I Acc Class | 1.50 | 1.50 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies EUR Z Acc Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Grow th Europe EUR Acc Class | 1.55 | 1.56 |
| Comgest Grow th Europe EUR Dis Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Grow th Europe EUR I Acc Class | 1.05 | 1.06 |
| Comgest Grow th Europe EUR I Dis Class | 1.05 | 1.06 |
| Comgest Grow th Europe EUR R Acc Class | 2.04 | 2.05 |
| Comgest Grow th Europe EUR Z Dis Class | 1.10 | 1.11 |


## Appendix II (continued)

## Total Expense Ratios (continued)
| Fund | Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial year Ended | Financial year Ended |
|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Grow th Europe USDAcc Class37 | 1.57 | - |
| Comgest Grow th Europe USDI Acc Class | 1.05 | 1.05 |
| Comgest Grow th Europe EUR Z Acc Class | 1.10 | 1.11 |
| Comgest Grow th Europe USDI H Acc Class | 1.04 | 1.06 |
| Comgest Grow th Europe EUR Fixed Dis Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Grow th Europe EUR I Fixed Dis Class | 1.04 | 1.06 |
| Comgest Grow th Europe USDZ Acc Class25 | 1.08 | - |
| Comgest Grow th Europe GBP U Acc Class31 | 1.05 | - |
| Comgest Grow th Europe Compounders EUR SI Acc Class | 0.10 | 0.10 |
| Comgest Grow th Europe Plus EUR I Acc Class | 1.05 | 1.05 |
| Comgest Grow th Europe Plus EUR Acc Class8 | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Grow th Europe Plus EUR Z Acc Class2 | 1.09 | 1.15 |
| Comgest Grow th Europe S EUR Acc Class | 2.20 | 2.25 |
| Comgest Grow th Europe S USD Acc Class | 2.20 | 2.25 |
| Comgest Grow th Europe S USD Z Acc Class34 | 1.40 | - |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR Acc Class | 1.55 | 1.56 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR I Acc Class | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR R Acc Class | 2.05 | 2.06 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR Dis Class | 1.55 | 1.56 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR Z Acc Class | 1.10 | 1.11 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR X Acc Class20 | 0.05 | 0.12 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities USD I H Acc Class12 | 1.03 | 1.07 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities GBP U Acc Class32 | 0.92 | - |
| Comgest Grow th Europe Opportunities GBP U H Acc Class33 | 1.04 | - |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR Acc Class | 1.55 | 1.57 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR I Acc Class | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR Z Acc Class | 1.10 | 1.12 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR X Acc Class | 0.05 | 0.08 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR R Acc Class18 | 2.04 | 2.12 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR I Dis Class3 | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies GBP U Acc Class11 | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Grow th Europe ex Switzerland CHF I Acc Class | 1.06 | 1.06 |
| Comgest Grow th Europe ex Switzerland CHF Z Acc Class | 1.11 | 1.11 |
| Comgest Grow th Europe ex UK GBP SU H Acc Class | 0.91 | 0.93 |
| Comgest Grow th Europe ex UK GBP SU Acc Class | 0.91 | 0.93 |
| Comgest Grow th Europe ex UK GBP U Acc Class | 1.06 | 1.08 |
| Comgest Grow th Europe ex UK EUR SI Acc Class | 0.92 | 0.93 |
| Comgest Grow th Europe ex UK GBP Y Acc Class19 | 0.81 | 0.90 |
| Comgest Grow th Europe ex UK EUR SI Dis Class1 | 0.92 | 0.93 |
| Comgest Grow th Europe ex UK GBP SU Dis Class7 | 0.91 | 0.93 |
| Comgest Grow th Europe ex UK GBP Y Dis Class24 | 0.80 | - |
| Comgest Grow th Asia USD Acc Class | 1.56 | 1.58 |
| Comgest Grow th Asia EUR I Acc Class | 1.07 | 1.08 |
| Comgest Grow th Asia EUR Z Acc Class | 1.13 | 1.13 |
| Comgest Grow th Asia EUR Acc Class26 | 1.55 | - |
| Comgest Grow th Asia ex Japan EUR I Acc Class | 1.12 | 1.16 |
| Comgest Grow th Asia ex Japan USD I Acc Class | 1.12 | 1.16 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan USD Acc Class | 1.62 | 1.60 |


## Appendix II (continued)

## Total Expense Ratios (continued)
| Fund | Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| --- | --- | --- |
|  | Financial year Ended | Financial year Ended |
|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan USD Dis Class | 1.61 | 1.60 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan USD I Acc Class | 1.11 | 1.10 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR I Acc Class | 1.11 | 1.10 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR Dis Class | 1.61 | 1.60 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan GBP U Acc Class | 1.15 | 1.11 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR R Acc Class | 2.11 | 2.10 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR Z Acc Class | 1.16 | 1.15 |
| Comgest Grow th China EUR Acc Class | 1.58 | 1.61 |
| Comgest Grow th China USD Acc Class | 1.58 | 1.60 |
| Comgest Grow th China EUR SI Acc Class | 1.08 | 1.10 |
| Comgest Grow th China EUR I Acc Class | 1.34 | 1.35 |
| Comgest Grow th China EUR R Acc Class30 | 2.08 | - |
| Comgest Grow th China EUR Z Acc Class | 1.39 | 1.40 |
| Comgest Grow th China USD I Acc Class9 | 1.33 | 1.40 |
| Comgest Grow th China GBP U Acc Class | 1.33 | 1.35 |
| Comgest Grow th India USD Acc Class | 1.92 | 1.94 |
| Comgest Grow th India EUR I Acc Class | 1.42 | 1.44 |
| Comgest Grow th India EUR R Acc Class | 2.67 | 2.69 |
| Comgest Grow th India USD X Acc Class | 0.17 | 0.17 |
| Comgest Grow th Latin America EUR Acc Class | 2.00 | 2.00 |
| Comgest Grow th Latin America EUR I Acc Class | 1.50 | 1.50 |
| Comgest Grow th Latin America USDAcc Class | 2.00 | 2.00 |
| Comgest Grow th Latin America EUR R Acc Class | 2.75 | 2.75 |
| Comgest Grow th Latin America USD I Acc Class | 1.50 | 1.50 |
| Comgest Grow th Latin America EUR Z Acc Class | 1.55 | 1.55 |

1 Annualised expense ratio for the period from 7 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
2 Annualised expense ratio for the period from 8 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
3 Annualised expense ratio for the period from 14 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
4 Annualised expense ratio for the period from 24 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
5 Annualised expense ratio for the period from 29 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
6 Annualised expense ratio for the period from 3 February 2020 to financial year end 31 December 2020.
7 Annualised expense ratio for the period from 20 February 2020 to financial year end 31 December 2020.
8 Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
9 Annualised expense ratio for the period from 17 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
10 Annualised expense ratio for the period from 17 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
11 Annualised expense ratio for the period from 12 May 2020 to financial year end 31 December 2020.
12 Annualised expense ratio for the period from 16 June 2020 to financial year end 31 December 2020.
13 Annualised expense ratio for the period from 17 June 2020 to financial year end 31 Decemb er 2020.
14 Annualised expense ratio for the period from 29 July 2020 to financial year end 31 December 2020.
15 Annualised expense ratio for the period from 19 October 2020 to financial year end 31 December 2020.
16 Annualised expense ratio for the period from 22 October 2020 to financial year end 31 December 2020.
17 Annualised expense ratio for the period from 27 November 2020 to financial year end 31 December 2020.
18 Annualised expense ratio for the period from 4 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
19 Annualised expense ratio for the period from 8 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
20 Annualised expense ratio for the period from 10 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
21 Annualised expense ratio for the period from 16 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
22 Annualised expense ratio for the period from 3 February 2021 to financial year end 31 December 2021.
23 Annualised expense ratio for the period from 2 March 2021 to financial year end 31 December 2021. Share class was liquidated fully on 22 December 2021.
24 Annualised expense ratio for the period from 24 March 2021 to financial year end 31 December 2021.
25 Annualised expense ratio for the period from 6 April 2021 to financial yea r end 31 December 2021.
26 Annualised expense ratio for the period from 12 February 2021 to financial year end 31 December 2021. Share class was liquidated fully on 18 March 2021, subsequently relaunched on 20 April 2021 and liquidated fully on 14 February 2022.
27 Annualised expense ratio for the period from 6 May 2021 to financial year end 31 December 2021.
28 Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class, EUR R Acc Class and EUR Z Acc Class were terminated on 28 May 2021.

## Appendix II (continued)

## Total Expense Ratios (continued)
29 Annualised expense ratio for the period from 28 June 2021 to financial year end 31 December 2021.
30 Annualised expense ratio for the period from 7 July 2021 to financial year end 31 December 2021.
31 Annualised expense ratio for the period from 30 September 2021 to financial year end 31 December 2021.
32 Annualised expense ratio for the period from 3 March 2020 to financial year end 31 December 2021. Share class was liquidated fully on 6 April 2020 and subsequently relaunched on 7 October 2021.
33 Annualised expense ratio for the period from 12 October 2021 to financial year end 31 December 2021.
34 Annualised expense ratio for the period from 10 November 2021 to financial year end 31 December 2021.
35 Annualised expense ratio for the period from 29 November 2021 to financial year end 31 December 2021.
36 Annualised expense ratio for the period from 6 December 2021 to financial year end 31 December 2021.
37 Annualised expense ratio for the period from 13 December 2021 to financial year end 31 December 2021.

## Appendix II (continued)

## Fund Performance Data

## The percentage total return of one share of each share class from inception is calculated in accordance with the Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) guidelines and is detailed below:
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Grow th World USDAcc Class | USD | 06/11/2003 | $10.00 | 7.84 | 21.78 | 22.17 | 344.40 |
| Comgest Grow th World USDI Acc Class | USD | 30/01/2018 | $29.66 | 8.53 | 22.57 | 22.89 | 53.61 |
| Comgest Grow th World EUR I Acc Class | EUR | 18/09/2014 | €15.45 | 16.79 | 12.43 | 25.15 | 163.88 |
| Comgest Grow th World EUR R Acc Class | EUR | 17/01/2014 | €14.20 | 15.44 | 11.18 | 23.77 | 165.92 |
| Comgest Grow th World EUR Dis Class | EUR | 23/11/2016 | €19.41 | 15.68 | 11.40 | 24.00 | 100.31 |
| Comgest Grow th World EUR SI Acc Class9 | EUR | 19/09/2019 | €30.10 | 16.91 | 12.56 | - | 35.78 |
| Comgest Grow th World EUR Z Acc Class | EUR | 07/10/2016 | €19.19 | 16.72 | 12.38 | 25.13 | 112.04 |
| Comgest Grow th World EUR Fixed Dis Class29 | EUR | 22/10/2020 | €10.00 | 14.64 | - | - | 17.20 |
| Comgest Grow th World GBPU Acc Class | GBP | 29/03/2017 | £18.30 | 9.57 | 18.79 | 18.16 | 86.99 |
| Comgest Grow th World GBPU Dis Class18 | GBP | 03/02/2020 | £26.88 | 9.54 | - | - | 242.10 |
| Comgest Grow th World Compounders EUR I Acc Class 48 | EUR | 29/11/2021 | €10.00 | - | - | - | 1.70 |
| Comgest Grow th World Plus EUR I Acc Class30 | EUR | 27/11/2020 | €10.00 | 17.75 | - | - | 19.40 |
| Comgest Grow th World Plus GBP U Acc Class40 | GBP | 06/05/2021 | £10.00 | - | - | - | 9.60 |
| Comgest Grow th World Plus USD Acc Class40 | USD | 06/05/2021 | $10.00 | - | - | - | 6.40 |
| Comgest Grow th World Plus EUR Z Acc Class40 | EUR | 06/05/2021 | €10.00 | - | - | - | 13.30 |
| Comgest Grow th World Plus GBP U Dis Class42 | GBP | 28/06/2021 | £10.00 | - | - | - | 7.30 |
| Comgest Grow th Global Flex EUR I Acc Class | EUR | 31/07/2017 | €10.00 | 10.01 | 3.74 | 12.94 | 49.40 |
| Comgest Grow th Global Flex EUR R Acc Class | EUR | 11/10/2017 | €10.00 | 8.98 | 2.86 | 11.99 | 37.20 |
| Comgest Grow th Global Flex EUR Z Acc Class | EUR | 09/01/2018 | €11.62 | 9.96 | 3.67 | 12.95 | 28.31 |
| Comgest Grow th EAFEUSD I Acc Class | USD | 13/04/2012 | $10.00 | 5.46 | 24.03 | 22.75 | 185.80 |
| Comgest Grow th America USDAcc Class | USD | 25/04/2000 | $10.00 | 25.76 | 24.34 | 28.26 | 353.50 |
| Comgest Grow th America USDI Acc Class | USD | 07/02/2013 | $12.18 | 26.70 | 25.30 | 29.20 | 296.22 |
| Comgest Grow th America EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €8.27 | 34.63 | 13.52 | 29.98 | 360.70 |
| Comgest Grow th America EUR I H Acc Class23 | EUR | 22/08/2017 | €17.87 | 25.53 | - | (100.00) | 142.92 |
| Comgest Grow th America EUR Z Acc Class | EUR | 05/01/2018 | €18.49 | 36.28 | 14.88 | 31.53 | 116.17 |
| Comgest Grow th America GBPU Acc Class8 | GBP | 07/08/2019 | £22.97 | 27.83 | 27.60 | - | 55.16 |
| Comgest Grow th Japan JPY Acc Class | JPY | 25/04/2000 | ¥1,000 | (3.57) | 36.96 | 21.84 | 78.30 |
| Comgest Grow th Japan JPY IAcc Class | JPY | 17/12/2014 | ¥761 | (2.89) | 37.83 | 22.64 | 151.51 |
| Comgest Grow th Japan JPY I Dis Class16 | JPY | 24/01/2020 | ¥1,450 | (2.94) | - | - | 32.00 |
| Comgest Grow th Japan EUR I Acc Class | EUR | 13/01/2016 | €6.76 | (5.48) | 32.31 | 26.24 | 111.83 |
| Comgest Grow th Japan EUR R Dis Class | EUR | 11/02/2016 | €6.33 | (6.31) | 31.26 | 25.20 | 118.17 |
| Comgest Grow th Japan EUR I H Acc Class | EUR | 22/08/2016 | €7.93 | (3.33) | 36.82 | 22.37 | 97.98 |
| Comgest Grow th Japan EURX H Acc Class | EUR | 25/10/2018 | €10.29 | (2.65) | 38.04 | 23.49 | 57.24 |
| Comgest Grow th Japan EUR H Dis Class | EUR | 16/11/2016 | €7.63 | (4.32) | 35.81 | 21.23 | 94.50 |
| Comgest Grow th Japan EUR SI Acc Class35 | EUR | 03/02/2021 | €10.00 | - | - | - | (6.40) |
| Comgest Grow th Japan EUR R Acc Class | EUR | 16/11/2016 | €7.63 | (6.32) | 31.31 | 25.11 | 80.73 |
| Comgest Grow th Japan EURZ HAcc Class | EUR | 03/10/2017 | €8.46 | (3.43) | 36.69 | 22.54 | 62.88 |
| Comgest Grow th Japan EUR Z Acc Class | EUR | 21/12/2017 | €9.33 | (5.55) | 32.26 | 26.13 | 53.16 |
| Comgest Grow th Japan EURR H Acc Class27 | EUR | 29/07/2020 | €12.25 | (4.33) | - | - | 20.73 |
| Comgest Grow th Japan EUR I Dis Class2 | EUR | 23/01/2019 | €9.24 | (5.49) | 32.33 | - | 54.98 |
| Comgest Grow th Japan USDI Acc Class | USD | 06/03/2017 | $8.68 | (12.97) | 45.11 | 23.88 | 93.20 |
| Comgest Grow th Japan USDR Acc Class | USD | 21/03/2018 | $12.33 | (13.71) | 43.88 | 22.82 | 31.71 |
| Comgest Grow th Japan USDI H Acc Class | USD | 10/01/2018 | $11.98 | (2.59) | 42.95 | 25.75 | 56.68 |
| Comgest Grow th Japan USDR H Acc Class5 | USD | 09/07/2019 | $11.99 | (3.46) | 37.57 | - | 48.87 |
| Comgest Grow th Japan GBPZ H Acc Class | GBP | 16/11/2016 | £6.73 | (2.91) | 37.33 | 23.24 | 108.02 |
| Comgest Grow th Japan GBP U Acc Class | GBP | 18/09/2018 | £9.37 | (12.20) | 41.19 | 19.06 | 31.40 |
| Comgest Grow th Japan GBP SU Acc Class34 | GBP | 16/12/2020 | £10.00 | (12.06) | - | - | (11.00) |
| Comgest Grow th Japan GBPU Dis Class49 | GBP | 06/12/2021 | £10.00 | - | - | - | (2.80) |


## Appendix II (continued)

## Fund Performance Data (continued)
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Grow th Japan GBP U H Acc Class | GBP | 24/01/2018 | £8.91 | (2.87) | 36.12 | 23.92 | 36.81 |
| Comgest Grow th Japan Compounders JPY SI Acc Class12 | JPY | 24/12/2019 | ¥1,000 | 6.19 | - | - | 44.82 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD Acc Class | USD | 06/11/2003 | $10.00 | (20.72) | 15.66 | 15.97 | 279.50 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD Dis Class | USD | 30/03/2006 | $19.72 | (21.16) | 14.20 | 15.52 | 76.12 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD I Acc Class | USD | 19/01/2012 | $29.24 | (20.36) | 16.25 | 16.52 | 36.22 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD X Acc Class | USD | 30/12/2016 | $33.25 | (19.56) | 17.35 | 17.69 | 25.80 |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD R Acc Class | USD | 07/11/2017 | $44.34 | (21.11) | 15.12 | 15.39 | (13.69) |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD Z Acc Class | USD | 17/04/2018 | $43.85 | (20.40) | 16.19 | 16.47 | (9.33) |
| Comgest Grow th Emerging Markets USD Z Dis Class | USD | 26/02/2018 | $46.90 | (20.75) | 13.93 | 16.46 | (21.00) |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Z Dis Class | EUR | 17/05/2018 | €34.95 | (14.68) | 5.62 | 18.63 | (5.81) |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Dis Class | EUR | 03/10/2007 | €22.36 | (15.34) | 4.99 | 17.52 | 37.03 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR I Acc Class | EUR | 18/01/2012 | €22.12 | (14.31) | 6.64 | 18.68 | 54.34 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR I Dis Class | EUR | 16/12/2014 | €26.52 | (15.04) | 5.19 | 18.24 | 25.34 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €21.06 | (15.12) | 5.60 | 17.54 | 46.58 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class11 | EUR | 23/12/2019 | €37.64 | (17.11) | 5.87 | - | (15.46) |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Fixed Dis Class6 | EUR | 12/07/2019 | €33.37 | (16.98) | 2.63 | - | (14.02) |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Y Acc Class20 | EUR | 16/04/2020 | €29.36 | (14.17) | - | - | 11.99 |
| Comgest Grow th Emerging Markets EUR Z Acc Class | EUR | 18/11/2013 | €22.60 | (14.35) | 6.57 | 18.64 | 45.00 |
| Comgest Grow th Emerging Markets GBP U Acc Class | GBP | 12/01/2012 | £18.38 | (19.60) | 12.59 | 12.03 | 60.01 |
| Comgest Grow th Emerging Markets GBP Z Acc Class | GBP | 21/03/2017 | £30.15 | (19.61) | 12.67 | 12.05 | (2.52) |
| Comgest Grow th Emerging Markets ex China USD I Acc Class | USD | 17/12/2018 | $10.00 | (0.98) | 12.30 | 17.08 | 31.10 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Flex EUR I Acc Class41 | EUR | 10/07/2012 | €10.00 | (100.00) | (5.71) | 10.28 | (100.00) |
| Comgest Grow th Emerging Markets Flex EUR R Acc Class41 | EUR | 24/09/2012 | €10.00 | (100.00) | (6.62) | 8.98 | (100.00) |
| Comgest Grow th Emerging Markets Flex EUR Z Acc Class41 | EUR | 28/05/2018 | €13.42 | (100.00) | (5.71) | 10.20 | (100.00) |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus EUR Acc Class21 | EUR | 16/04/2020 | €10.00 | (12.26) | - | - | 16.70 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus EUR I Acc Class21 | EUR | 16/04/2020 | €10.00 | (11.84) | - | - | 17.70 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class26 | EUR | 17/06/2020 | €10.00 | (11.86) | - | - | 9.20 |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus GBP U Acc Class17 | GBP | 29/01/2020 | £10.00 | (17.26) | - | - | (2.70) |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus GBP X Dis Class17 | GBP | 29/01/2020 | £10.00 | (16.30) | - | - | (2.40) |
| Comgest Grow th Emerging Markets Plus GBP U Dis Class28 | GBP | 20/10/2020 | £10.00 | (17.34) | - | - | (9.40) |
| Comgest Grow th GEM Promising Companies EUR Acc Class | EUR | 04/04/2007 | €10.00 | (3.61) | (8.14) | 6.68 | 17.40 |
| Comgest Grow th GEM Promising Companies EUR Dis Class | EUR | 04/04/2007 | €10.00 | (3.53) | (8.22) | 6.64 | 6.60 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies EUR R Acc Class | EUR | 01/11/2012 | €11.26 | (4.30) | (8.80) | 5.93 | (3.11) |
| Comgest Grow th GEM Promising Companies EUR I Acc Class | EUR | 11/10/2013 | €11.34 | (3.18) | (7.69) | 7.28 | 4.59 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies EUR Z Acc Class3 | EUR | 10/01/2018 | €17.01 | (3.27) | (7.77) | 7.11 | (30.51) |
| Comgest Grow th GEM Promising Companies USD I Acc Class | USD | 05/06/2012 | $12.32 | (9.94) | 0.45 | 5.29 | 13.96 |
| Comgest Grow th GEMPromising Companies USD X Acc Class | USD | 31/03/2017 | $17.23 | - | - | (100.00) | - |


## Appendix II (continued)

## Fund Performance Data (continued)
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Grow th Europe EUR Acc Class | EUR | 25/04/2000 | €10.00 | 34.71 | 10.71 | 33.93 | 337.40 |
| Comgest Grow th Europe EUR Dis Class | EUR | 17/01/2006 | €9.34 | 34.71 | 10.69 | 33.91 | 365.85 |
| Comgest Grow th Europe EUR I Acc Class | EUR | 03/01/2012 | €11.36 | 35.39 | 11.25 | 34.57 | 304.14 |
| Comgest Grow th Europe EUR I Dis Class | EUR | 16/12/2014 | €17.34 | 35.33 | 11.20 | 34.55 | 159.11 |
| Comgest Grow th Europe EUR R Acc Class | EUR | 30/03/2012 | €12.63 | 34.06 | 10.16 | 33.25 | 230.32 |
| Comgest Grow th Europe EUR Z Acc Class | EUR | 18/11/2013 | €23.36 | 35.35 | 11.17 | 34.54 | 91.95 |
| Comgest Grow th Europe EUR Z Dis Class | EUR | 30/07/2018 | €26.44 | 35.32 | 11.16 | 34.54 | 73.30 |
| Comgest Grow th Europe EUR Fixed Dis Class7 | EUR | 16/07/2019 | €26.83 | 29.30 | 7.28 | - | 48.42 |
| Comgest Grow th Europe EUR I Fixed Dis Class4 | EUR | 03/07/2019 | €27.15 | 29.94 | 7.65 | - | 48.21 |
| Comgest Grow th Europe USDI Acc Class | USD | 18/05/2014 | $23.47 | 25.82 | 21.28 | 32.13 | 123.01 |
| Comgest Grow th Europe USD Z Acc Class39 | USD | 06/04/2021 | $10.00 | - | - | - | 22.00 |
| Comgest Grow th Europe USD I H Acc Class | USD | 23/01/2018 | $30.01 | 34.81 | 13.15 | 37.13 | 100.67 |
| Comgest Grow th Europe USD Acc Class50 | USD | 13/12/2021 | $10.00 | - | - | - | 3.60 |
| Comgest Grow th Europe GBP U Acc Class44 | GBP | 30/09/2021 | £10.00 | - | - | - | 9.40 |
| Comgest Grow th Europe Compounders EUR SI Acc Class11 | EUR | 23/12/2019 | €10.00 | 36.11 | 5.24 | - | 42.10 |
| Comgest Grow th Europe Plus EUR I Acc Class11 | EUR | 23/12/2019 | €10.00 | 37.50 | 11.40 | - | 51.80 |
| Comgest Grow th Europe Plus EUR Acc Class20 | EUR | 16/04/2020 | €10.00 | 36.93 | - | - | 63.50 |
| Comgest Grow th Europe Plus EUR Z Acc Class14 | EUR | 08/01/2020 | €10.00 | 37.47 | - | - | 51.90 |
| Comgest Grow th Europe S EUR Acc Class | EUR | 08/12/2010 | €10.00 | 32.60 | 11.42 | 35.93 | 286.80 |
| Comgest Grow th Europe S USD Acc Class | USD | 08/12/2010 | $10.00 | 23.25 | 21.48 | 33.37 | 229.70 |
| Comgest Grow th Europe S USD Z Acc Class47 | USD | 10/11/2021 | $10.00 | - | - | - | 0.30 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR Acc Class | EUR | 07/08/2009 | €10.00 | 24.06 | 25.35 | 29.94 | 514.10 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR I Acc Class | EUR | 13/02/2014 | €20.42 | 24.70 | 25.96 | 38.80 | 212.05 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR R Acc Class | EUR | 15/11/2013 | €19.60 | 23.44 | 24.71 | 21.70 | 196.89 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR Dis Class | EUR | 27/10/2015 | €26.18 | 24.07 | 25.34 | 29.97 | 137.47 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR Z Acc Class | EUR | 21/07/2017 | €32.37 | 24.61 | - | 30.57 | 96.45 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities EUR X Acc Class33 | EUR | 11/12/2020 | €10.00 | 25.99 | - | - | 29.90 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities USDI H Acc Class25 | USD | 16/06/2020 | $47.60 | 25.98 | - | - | 53.53 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities GBP U Acc Class45 | GBP | 07/10/2021 | £10.00 | - | - | - | 4.50 |
| Comgest Grow th Europe Opportunities GBP U H Acc Class46 | GBP | 12/10/2021 | £10.00 | - | - | - | 7.00 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR Acc Class | EUR | 25/04/2000 | €10.00 | 19.26 | 19.81 | 38.32 | 428.70 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR I Acc Class | EUR | 03/03/2014 | €17.52 | 19.87 | 20.43 | 39.02 | 218.21 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR Z Acc Class | EUR | 14/05/2018 | €32.26 | 19.78 | 20.39 | 38.96 | 72.50 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR X Acc Class10 | EUR | 31/10/2019 | €36.09 | 21.06 | 21.61 | - | 57.83 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR I Dis Class15 | EUR | 14/01/2020 | €39.34 | 19.86 | - | - | 41.74 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies EUR R Acc Class31 | EUR | 07/12/2020 | €10.00 | 18.68 | - | - | 20.70 |
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies GBP U Acc Class24 | GBP | 12/05/2020 | £33.18 | 12.42 | - | - | 41.08 |
| Comgest Grow th Europe ex Sw itzerland CHF I Acc Class | CHF | 13/02/2014 | CHF 10.00 | 28.03 | 11.12 | 29.72 | 136.60 |
| Comgest Grow th Europe ex Sw itzerland CHF Z Acc Class | CHF | 09/09/2014 | CHF 10.00 | 27.98 | 11.06 | 29.62 | 130.10 |
| Comgest Grow th Europe Ex UK GBP SU H Acc Class | GBP | 18/12/2014 | £10.00 | 32.83 | 12.47 | 36.45 | 170.70 |
| Comgest Grow th Europe Ex UK GBP SU Acc Class | GBP | 15/01/2016 | £10.93 | 26.11 | 18.60 | 28.33 | 167.80 |
| Comgest Grow th Europe Ex UK GBP U Acc Class | GBP | 15/01/2016 | £10.93 | 25.95 | 18.46 | 28.13 | 165.51 |
| Comgest Grow th Europe ex UK GBP Y Acc Class32 | GBP | 09/12/2020 | £10.00 | 26.35 | - | - | 26.60 |


## Appendix II (continued)

## Fund Performance Data (continued)
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Grow th Europe ex UK GBP Y Dis Class38 | GBP | 24/3/2021 | £10.00 | - | - | - | 27.80 |
| Comgest Grow th Europe Ex UK GBP SU Dis Class19 | GBP | 20/02/2020 | £20.96 | 26.11 | - | - | 39.65 |
| Comgest Grow th Europe Ex UK EUR SI Acc Class | EUR | 15/03/2018 | €1,000.00 | 34.44 | 12.29 | 35.94 | 99.84 |
| Comgest Grow th Europe Ex UK EUR SI Dis Class13 | EUR | 07/01/2020 | €1,332.67 | 34.44 | - | - | 49.95 |
| Comgest Grow th Asia EUR Acc Class36 | EUR | 12/02/2021 | €10.00 | - | - | - | (3.10) |
| Comgest Grow th Asia USDAcc Class | USD | 04/06/2015 | $45.05 | (12.06) | 41.41 | 21.62 | 73.30 |
| Comgest Grow th Asia EUR I Acc Class | EUR | 08/06/2015 | €39.67 | (4.91) | 30.38 | 24.48 | 78.60 |
| Comgest Grow th Asia EUR Z Acc Class3 | EUR | 21/03/2019 | €51.58 | (4.97) | 30.32 | - | 37.17 |
| Comgest Grow th Asia ex Japan EUR I Acc Class | EUR | 01/02/2016 | €10.00 | (10.34) | 17.06 | 17.16 | 52.60 |
| Comgest Grow th Asia ex Japan USDI Acc Class | USD | 15/12/2016 | $12.41 | (16.67) | 27.57 | 15.09 | 39.81 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR H Acc Class37 | EUR | 02/03/2021 | €10.00 | - | - | - | (100.00) |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR Dis Class | EUR | 03/03/2016 | €6.57 | (11.36) | 13.89 | 16.30 | 42.31 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR I Acc Class | EUR | 04/08/2015 | €16.50 | (10.20) | 15.30 | 17.03 | 34.97 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR R Acc Class | EUR | 09/02/2017 | €18.32 | (11.11) | 14.16 | 15.85 | 15.78 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan EUR Z Acc Class | EUR | 02/03/2017 | €18.75 | (10.30) | 15.27 | 16.99 | 18.45 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan USDAcc Class | USD | 14/07/2006 | $10.00 | (17.00) | 25.11 | 14.30 | 146.50 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan USDDis Class | USD | 07/07/2006 | $10.00 | (17.64) | 24.25 | 14.27 | 8.20 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan USDI Acc Class | USD | 09/12/2013 | $14.03 | (16.57) | 25.72 | 14.84 | 80.47 |
| Comgest Grow th Asia Pac ex Japan GBPU Acc Class | GBP | 17/10/2016 | £15.76 | (15.77) | 21.86 | 10.43 | 18.59 |
| Comgest Grow th China EUR Acc Class | EUR | 10/04/2001 | €10.00 | (11.98) | 14.90 | 26.66 | 673.60 |
| Comgest Grow th China EUR SI Acc Class | EUR | 05/11/2013 | €34.11 | (11.54) | 15.48 | 27.29 | 137.91 |
| Comgest Grow th China EUR I Acc Class | EUR | 30/08/2016 | €56.38 | (11.77) | 15.21 | 26.96 | 42.04 |
| Comgest Grow th China EUR Z Acc Class | EUR | 13/11/2017 | €76.22 | (11.81) | 15.13 | 26.91 | 4.85 |
| Comgest Grow th China EUR R Acc Class43 | EUR | 07/07/2021 | €10.00 | - | - | - | (14.20) |
| Comgest Grow th China USD Acc Class | USD | 13/07/2006 | $26.26 | (18.19) | 25.24 | 24.36 | 229.63 |
| Comgest Grow th China USD I Acc Class12 | USD | 11/09/2017 | $81.94 | (17.99) | 25.53 | 24.67 | 11.11 |
| Comgest Grow th China GBP U Acc Class1 | GBP | 16/01/2019 | £57.91 | (17.23) | 21.68 | - | 16.06 |
| Comgest Grow th India USD Acc Class | USD | 04/01/2005 | $10.00 | 18.51 | 15.48 | 1.27 | 510.90 |
| Comgest Grow th India USD X Acc Class | USD | 21/07/2017 | $49.60 | 20.60 | 17.51 | 3.07 | 36.09 |
| Comgest Grow th India EUR I Acc Class | EUR | 08/01/2014 | €17.37 | 28.12 | 6.49 | 3.65 | 223.20 |
| Comgest Grow th India EUR R Acc Class | EUR | 13/06/2012 | €19.32 | 26.55 | 5.16 | 2.37 | 161.54 |
| Comgest Grow th Latin America EUR Acc Class | EUR | 31/12/2009 | €10.00 | (9.17) | (18.74) | 25.39 | (11.80) |
| Comgest Grow th Latin America EUR I Acc Class | EUR | 08/02/2017 | €10.63 | (8.70) | (18.40) | 26.12 | (15.05) |
| Comgest Grow th Latin America EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €10.54 | (9.88) | (19.38) | 24.59 | (22.11) |
| Comgest Grow th Latin America EUR Z Acc Class | EUR | 26/07/2018 | €10.00 | (8.70) | (18.41) | 26.01 | (9.80) |
| Comgest Grow th Latin America USDAcc Class | USD | 31/12/2009 | $10.00 | (15.47) | (11.09) | 23.10 | (29.50) |
| Comgest Grow th Latin America USDI Acc Class | USD | 25/10/2012 | $10.68 | (15.11) | (10.99) | 23.60 | (31.09) |

1 Launched on 16 January 2019.
2 Launched on 23 January 2019.
3 Launched on 21 March 2019.
4 Launched on 3 July 2019.
5 Launched on 9 July 2019.
6 Launched on 12 July 2019.
7 Launched on 16 July 2019.
8 Launched on 7 August 2019.
9 Launched on 19 September 2019.
10 Launched on 31 October 2019.
11 Launched on 23 December 2019.
12 Launched on 24 December 2019.
13 Launched on 7 January 2020.
14 Launched on 8 January 2020.
15 Launched on 14 January 2020.
16 Launched on 24 January 2020.

## Appendix II (continued)

## Fund Performance Data (continued)
17 Launched on 29 January 2020.
18 Launched on 3 February 2020.
19 Launched on 20 February 2020.
20 Launched on 16 April 2020.
21 Launched on 17 April 2020.
22 Launched on 11 September 2017 subsequently fully redeemed on 11 March 2020 and relaunched on 17 April 2020.
23 Launched on 24 November 2016, fully redeemed on 4 May 2017, relaunched on 22 August 2017, subsequently fully redeemed on 30 December 2019, relaunched on 14 February 2020, fully redeemed on 11 March 2020 and relaunched on 17 April 2020.
24 Launched on 12 May 2020.
25 Launched on 16 June 2020.
26 Launched on 17 June 2020.
27 Launched on 29 July 2020.
28 Launched on 19 October 2020.
29 Launched on 22 October 2020.
30 Launched on 27 November 2020.
31 Launched on 4 December 2020.
32 Launched on 8 December 2020.
33 Launched on 10 December 2020.
34 Launched on 16 December 2020.
35 Launched on 3 February 2021.
36 Launched on 12 February 2021, fully liquidated on 18 March 2021 , relaunched on 20 April 2021 and fully liquidated on 14 February 2022.
37 Launched on 2 March 2021, subsequently fully redeemed on 22 December 2021.
38 Launched on 24 March 2021.
39 Launched on 6 April 2021.
40 Launched on 6 May 2021.
41 Terminated on 28 May 2021.
42 Launched on 28 June 2021.
43 Launched on 7 July 2021.
44 Launched on 30 September 2021.
45 Launched on 3 March 2020, subsequently fully redeemed on 6 April 2020 and relaunched on 7 October 2021.
46 Launched on 12 October 2021.
47 Launched on 10 November 2021.
48 Launched on 29 November 2021.
49 Launched on 6 December 2021.
50 Launched on 13 December 2021.
Note: Past performance is no indication of current or future performance. The performance data above does not take into account commissions and costs incurred on the redemption of units. The performance data is based upon the published dealing Net Asset Values per unit, in the currency that is attributable to that class.
Comgest Asset Management International Limited (the "Investment Manager") does not use benchmarks when analysing portfolio returns on a Fund. The Investment Manager’s investment policy in the portfolio construction is meant to be flexible and the choice of stocks is independent of any benchmark. A strong bias towards absolute performance has priority. Securities are purchased based on their intrinsic quality and merit, with the largest pos itions reflecting the best combination of growth, risk and valuation.

## Appendix III

## Cybersecurity Risk
With the increased use of technologies such as the Internet and the dependence on computer systems to perform business and operational functions, investment companies (such as the Company) and their service providers (including the Investment Manager, Administrator and Depositary) may be prone to operational and information security risks resulting from cyber-attacks and/or technological malfunctions. In general, cyber-attacks are deliberate, but unintentional events may have similar effects.
Cyber-attacks include, among others, gaining unauthorised access to digital systems for the purposes of misappropriating assets or sensitive information, stealing or corrupting data maintained online or digitally, preventing legitimate users from accessing information or services on a website, releasing confidential information without authorisation and causing operational disruption or various other forms of cyber security breaches. Successful cyber-attacks against, or security breakdowns of, the Company or the Company’s third party service providers including, but not limited to the Investment Manager, a Sub-Investment Manager, the Depositary, the Administrator or other affiliated or third-party service providers (each a “Service Provider” and collectively the “Service Providers”), may adversely affect the Company or its Shareholders.
For instance, cyber-attacks may interfere with the processing of Shareholder transactions, affect the Company’s ability to calculate the Net Asset Value of one or more Funds, cause the release of private Shareholder information or confidential information relating to the Company or any one or more Funds, impede trading, cause reputational damage, cause disruptions and impact business operations, potentially resulting in financial losses, cause violations of applicable data protection and other laws, and subject the Company to regulatory fines, penalties or financial losses, reimbursement or other compensation costs, and additional compliance costs. Cyber-attacks may render records of assets and transactions of a Fund, Shareholder ownership of Shares, and other data integral to the functioning of the Company inaccessible, inaccurate or incomplete.
The Company may also incur substantial costs for cyber security risk management in order to prevent cyber incidents in the future. While each Service Provider has established business continuity plans and systems designed to minimise the risk of cyber-attacks through the use of technology, processes and controls, there are inherent limitations in such plans and systems, including the possibility that certain risks have not been identified given the evolving nature of the threat of cyber-attacks.
The Company relies on its third-party Service Providers for many of its day-to-day operations and will be subject to the risk that the protections and protocols implemented by those Service Providers will be ineffective to protect the Company from cyber-attack. Similar types of cyber security risks also are present for issuers of securities in which each Fund invests and for the markets and exchanges on which those securities may be listed or traded which could result in material adverse consequences for such issuers, markets and exchanges and which may cause a Fund’s investment in such securities to lose value. The Company cannot control the cyber security plans and systems put in place by issuers in which a Fund invests or by such markets and exchanges.

## Appendix IV

## UCITS V Remuneration Disclosure (unaudited)
In line with the requirements of the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, (SI No. 352 of 2011) as amended by the European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2016, (SI No. 143 of 2016) and as may be further modified, amended, supplemented, consolidated or re-enacted from time to time (the “UCITS Regulations”), the Company adopted a remuneration policy (the “Remuneration Policy”) which aims to ensure that:
- it does not encourage risk taking that is inconsistent with the risk profile and Articles of Association of the Company; and
- it is consistent with and promotes sound and effective risk management, including in respect of sustainability risks.

The only categories of the Company’s resources including senior management, risk takers and control functions, whose professional activities may have a material impact on the risk profile of the Company (the “Identified Staff”) are the Directors and the Designated Persons.
The remuneration policy applies to all forms of payments or benefits paid by the Company to the Identified Staff, which includes Directors and Designated Persons, in exchange for professional services.
The Company’s policy is to pay fixed remuneration to Comgest non-executive directors (namely Mr. Daniel Morrissey and Ms. Bronwyn Wright) and does not pay any variable remuneration. Therefore, it is only payments to Directors and the Designated Persons, as identified staff, which has a material impact.
Directors who are also employees within the Comgest Group, (namely Philippe Lebeau, David Raper (resigned and replaced by Gaurish Pinge, also a Comgest employee, as at 4 February 2021) and Jan-Peter Dolff), do not receive any remuneration from the Company, whether fixed or variable. The Designated Persons who are also employees within the Comgest Group, (namely Paul Noonan, Helen Lowdon, Aileen Brett, Susan Daly and Desmond Indrias), do not receive any remuneration from the Company, whether fixed or variable.

## The Company complies with the remuneration-related disclosure requirements set out in:
- Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities as amended by Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions, including its mandatory implementing regulations on an EU or Home Member State level and as further amended from time to time;
- the UCITS Regulations; and
- the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD issued pursuant to Article 14a(4) of the UCITS Directive (the “UCITS Remuneration Guidelines”).


## Accordingly, the remuneration policy is kept up-to-date reviewed annually, and is disclosed on the following website: www.comgest.com.

## The Board has determined in light of the size, internal operations, nature, scale and complexity of the Company that a remuneration committee is not required.
To ensure compliance with the ESMA Remuneration Guidelines, the Company has revised the Investment Management Agreement to insert an express statement to the effect that the Investment Manager will comply wi th the ESMA Remuneration Guidelines, particularly in the context of payments made to the Investment Manager’s employees as compensation for the performance of investment management activities on behalf of the Company.

## The Board will review the implementation of the remuneration policy on an annual basis.

## Appendix IV (continued) Securities Financing Transactions Regulation
The Securities Financing Transactions Regulation, as published by the European Securities and Markets Authority, aims to improve the transparency of the securities financing markets. Disclosures regarding exposure to Securities Financing Transactions (SFTs) will be required on all report and accounts published after 13 January 2017. During the financial year ended 31 December 2021, none of the Funds entered into any Securities Financing Transactions.

## CRS Data Protection Information Notice

## The Company hereby provides the following data protection information notice to all Shareholders in the Company either as at 31 December 2015 or at any point of time since this date.
For the avoidance of doubt, this notice applies equally to any Shareholders that have ceased to hold shares in the Company since January 1, 2016. Furthermore, it should be noted that this notice may be applicable to Cont rolling Persons of certain Shareholders.

## The Company hereby confirms that it intends to take such steps as may be required to satisfy any obligations imposed by
(i) the OECD’s Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (“the Standard”), which therein contains the Common Reporting Standard (“CRS”), as applied in Ireland by means of the relevant international legal framework and Irish tax legislation and (ii) EU Council Directive 2014/107/EU, amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange information in the field of taxation (“DAC2”), as applied in Ireland by means of the relevant Irish tax legislation, so as to ensure compliance or deemed compliance (as the case may be) with the Standard/CRS and the DAC2 from 1 January 2016.
In this regard, the Company is obliged under Section 891F and Section 891G of the Irish Taxes Consolidation Act, 1997 (as amended) and regulations made pursuant to those sections to collect certain information about each Shareholder’s tax arrangements (and also collect information in relation to relevant Controlling Persons of specific Shareholders).
In certain circumstances, the Company may be legally obliged to share this information and other financial information with respect to a Shareholder’s interests in the Company with the Irish Revenue Commissioners (and, in particular situations, also share information in relation to relevant Controlling Persons of specific Shareholders). In turn, and to the extent the account has been identified as a Reportable Account, the Irish Revenue Commissioners will exchange this information with the country of residence of the Reportable Person(s) in respect of that Reportable Account.
In particular, information that may be reported in respect of a Shareholder (and relevant Controlling Persons, if applicable) includes name, address, date of birth, place of birth, account number, account balance or value at year end (or, if the account was closed during such year, the balance or value at the date of closure of the account), any payments (including redemption and dividend/interest payments) made with respect to the account during the calendar year, tax residency(ies) and tax identification number(s).

Translation (ENDE, 2021-12-31):
# Comgest Growth Latin America
WESENTLICHE BESTANDSVERÄNDERUNGEN im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021
| Käufe 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wertpapier | Stück | Betrag (EUR) | Prozentualer Anteil Käufe |
| Natura & Co Holding SA | 136.400 | 824.911 | 15,33 |
| MercadoLibre Inc | 501 | 587.604 | 10,92 |
| Pagseguro Digital Ltd | 15.588 | 553.522 | 10,29 |
| Itausa SA | 323.020 | 516.612 | 9,60 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 34.600 | 382.033 | 7,10 |
| WEG SA | 111.127 | 373.718 | 6,95 |
| Alpargatas SA | 55.400 | 363.893 | 6,76 |
| Localiza Rent a Car SA | 34.600 | 300.625 | 5,59 |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | 300.072 | 266.230 | 4,95 |
| BB Seguridade Participações SA | 47.200 | 177.914 | 3,31 |
| Raia Drogasil SA | 41.400 | 168.023 | 3,12 |
| Lojas Renner SA | 38.473 | 166.454 | 3,09 |
| Rumo SA | 55.100 | 162.905 | 3,03 |
| Klabin SA | 29.700 | 131.651 | 2,45 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 18.700 | 117.596 | 2,18 |
| Engie Brasil Energia SA | 18.400 | 112.382 | 2,09 |
| TOTVS SA | 19.200 | 82.592 | 1,54 |
| InRetail Peru Corp | 2.267 | 63.742 | 1,18 |
| Verkäufe |  |  |  |
| Wertpapier | Stück | Betrag (EUR) | Prozentualer Anteil Verkäufe |
| CCR SA | 351.278 | 660.336 | 10,13 |
| Infraestructura Energética Nova SAB de CV | 187.327 | 640.088 | 9,82 |
| Empresas COPEC SA | 83.171 | 578.252 | 8,87 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 46.200 | 557.299 | 8,55 |
| Telefonica Brasil SA | 55.330 | 399.296 | 6,13 |
| Linx SA | 67.992 | 387.065 | 5,94 |
| Odontoprev SA | 154.300 | 370.538 | 5,69 |
| Dexco SA | 129.282 | 354.233 | 5,44 |
| Pagseguro Digital Ltd | 5.827 | 279.799 | 4,29 |
| M Dias Branco SA | 60.807 | 274.686 | 4,21 |
| Rumo SA | 81.900 | 226.529 | 3,48 |
| MercadoLibre Inc | 149 | 220.475 | 3,38 |
| Lojas Renner SA | 37.000 | 197.834 | 3,04 |
| Grupo Nutresa SA | 30.026 | 192.011 | 2,95 |
| Embraer SA | 12.699 | 175.217 | 2,69 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 65.200 | 173.414 | 2,66 |
| Itausa SA | 102.100 | 168.648 | 2,59 |
| Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA | 133.200 | 164.152 | 2,52 |
| Dexco SA | 27.300 | 103.908 | 1,59 |
| BB Seguridade Participações SA | 24.400 | 100.400 | 1,54 |
| Falabella SA | 26.942 | 99.463 | 1,53 |
| 1 Steht für die gesamten Käufe im Geschäftsjahr. |  |  |  |

Anhang I
Zusätzliche Bestimmungen für Anleger in der Schweiz Bestimmungen für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft in und aus der Schweiz
Für den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in und aus der Schweiz gilt neben den Bestimmungen des Prospekts das Folgende:

### Zahlstelle in der Schweiz
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich Schweiz

### Repräsentant in der Schweiz
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich Schweiz

### Erfüllungsort und Gerichtsstand
In Bezug auf in der Schweiz vertriebene Anteile der Gesellschaft ist der Erfüllungsort und der Gerichtsstand der Sitz des Repräsentanten in Zürich.

### Bezug der Veröffentlichungen der Gesellschaft
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde und Satzung, der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss und der Halbjahresbericht und der Halbjahresabschluss sowie eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe von Anlagen sind kostenfrei am Sitz des Repräsentanten in der Schweiz erhältlich.

### Veröffentlichungen
Die Veröffentlichungen der Gesellschaft in der Schweiz erfolgen in einer der offiziellen Sprachen der Schweiz auf der Website von Fundinfo (www.fundinfo.com).

### Veröffentlichung des Nettoinventarwerts pro Anteil in der Schweiz
Die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts pro Anteil in der Schweiz erfolgt täglich bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil (außer an Bankfeiertagen) auf der Website von Fundinfo (www. fundinfo.com).

### Anhang II
Gesamtkostenquoten
Die auf das Jahr gerechneten Gesamtkostenquoten (Total Expense Ratios) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum werden vom Administrator berechnet und sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.
Die Berechnung der Gesamtkostenquoten berücksichtigt alle jährlichen Betriebskosten unter Ausschluss von Bankzinsen, Fremdwährungs-, Transaktions- und Handelskosten sowie Quellensteuern auf Dividenden und Zinsen entsprechend den Richtlinien der Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) und der Guidance Note 1/05 zu den OGAW- Vorschriften.
| Fonds | Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr zum | Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr zum |
| --- | --- | --- |
|  | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth World Klasse USD Acc | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth World Klasse EUR I Acc | 0,90 | 0,91 |
| Comgest Growth World Klasse EUR R Acc | 2,05 | 2,04 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Dis | 1,85 | 1,84 |
| Comgest Growth World Klasse EUR SI Acc | 0,80 | 0,81 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Z Acc | 0,95 | 0,96 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Fixed Dis16 | 1,83 | 1,63 |
| Comgest Growth World Klasse GBP U Acc | 0,90 | 0,91 |
| Comgest Growth World Klasse USD I Acc | 0,90 | 0,91 |
| Comgest Growth World Klasse GBP U Dis6 | 0,90 | 0,91 |
| Comgest Growth World Compounders Klasse EUR I Acc35 | 0,10 | - |
| Comgest Growth World Plus Klasse EUR I Acc17 | 0,95 | 0,95 |
| Comgest Growth World Plus Klasse EUR Z Acc27 | 1,00 | - |
| Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Acc27 | 0,95 | - |
| Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Dis29 | 0,95 | - |
| Comgest Growth World Plus Klasse USD Acc27 | 1,60 | - |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR I Acc | 1,11 | 1,08 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR R Acc | 2,02 | 1,98 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR Z Acc | 1,16 | 1,13 |
| Comgest Growth EAFE Klasse USD I Acc | 1,10 | 1,10 |
| Comgest Growth America Klasse USD Acc | 1,55 | 1,57 |
| Comgest Growth America Klasse USD I Acc | 0,81 | 0,83 |
| Comgest Growth America Klasse EUR R Acc | 2,04 | 2,08 |
| Comgest Growth America Klasse EUR I H Acc10 | 0,81 | 0,83 |
| Comgest Growth America Klasse EUR Z Acc | 0,85 | 0,88 |
| Comgest Growth America Klasse GBP U Acc | 0,80 | 0,82 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY Acc | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY I Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD I Acc | 0,89 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R Dis | 1,75 | 1,75 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I H Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURXH Acc | 0,04 | 0,05 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURSI Acc22 | 0,78 | - |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP Z H Acc | 0,90 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP U Acc | 0,89 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR H Dis | 1,75 | 1,74 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R Acc | 1,75 | 1,75 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R H Acc14 | 1,75 | 1,71 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURZH Acc | 0,95 | 0,95 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR Z Acc | 0,94 | 0,95 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD R Acc | 1,74 | 1,75 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD I H Acc | 0,89 | 0,91 |

| Anhang II (Fortsetzung) Gesamtkostenquoten (Fortsetzung) |  |
| --- | --- |
| Fonds | Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth Japan Klasse GBPUH Acc | 0,89 | 0,91 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP SU Acc21 | 0,79 | 0,85 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I Dis | 0,89 | 0,90 |
| Comgest Growth Japan Klasse USDRH Acc | 1,74 | 1,75 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY I Dis | 0,90 | 0,89 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP U Dis36 | 0,89 | - |
| Comgest Growth Japan Compounders Klasse JPY SI Acc | 0,10 | 0,10 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Acc | 1,53 | 1,54 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Dis | 1,52 | 1,55 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Dis | 1,53 | 1,55 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,06 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Dis | 1,04 | 1,06 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR R Acc | 2,01 | 2,03 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD I Acc | 1,05 | 1,06 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse GBP U Acc | 1,05 | 1,06 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Z Acc | 1,09 | 1,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse GBP Z Acc | 1,04 | 1,05 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD X Acc | 0,07 | 0,08 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD R Acc | 2,01 | 2,03 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Z Dis | 1,09 | 1,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Z Acc | 1,09 | 1,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Z Dis | 1,10 | 1,11 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Fixed Dis | 1,00 | 1,04 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Fixed Dis | 1,50 | 1,52 |
| Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Y Acc8 | 0,96 | 0,91 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China Klasse USD I Acc | 1,25 | 0,25 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR I Acc28 | - | 1,35 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR R Acc28 | - | 2,45 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR Z Acc28 | - | 1,40 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Acc9 | 1,57 | 1,51 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR I Acc9 | 1,08 | 1,03 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Acc5 | 1,09 | 1,07 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Dis15 | 1,07 | 1,10 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP X Dis5 | 0,08 | 0,07 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Z Acc13 | 1,13 | 1,11 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Acc | 2,00 | 2,00 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Dis | 2,00 | 2,00 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR R Acc | 2,75 | 2,75 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse USD I Acc | 1,50 | 1,50 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR I Acc | 1,50 | 1,50 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Z Acc | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Acc | 1,55 | 1,56 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Dis | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,06 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Dis | 1,05 | 1,06 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR R Acc | 2,04 | 2,05 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Z Dis | 1,10 | 1,11 |

| Anhang II (Fortsetzung) Gesamtkostenquoten (Fortsetzung) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonds | Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 | Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 |
|  | % | % |
| Comgest Growth Europe Klasse USD Acc37 | 1,57 | - |
| Comgest Growth Europe Klasse USD I Acc | 1,05 | 1,05 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Z Acc | 1,10 | 1,11 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD I H Acc | 1,04 | 1,06 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Fixed Dis | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Fixed Dis | 1,04 | 1,06 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD Z Acc25 | 1,08 | - |
| Comgest Growth Europe Klasse GBP U Acc31 | 1,05 | - |
| Comgest Growth Europe Compounders Klasse EUR SI Acc | 0,10 | 0,10 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,05 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Acc8 | 1,55 | 1,55 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Z Acc2 | 1,09 | 1,15 |
| Comgest Growth Europe S Klasse EUR Acc | 2,20 | 2,25 |
| Comgest Growth Europe S Klasse USD Acc | 2,20 | 2,25 |
| Comgest Growth Europe S Klasse USD Z Acc34 | 1,40 | - |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Acc | 1,55 | 1,56 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,07 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR R Acc | 2,05 | 2,06 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Dis | 1,55 | 1,56 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Z Acc | 1,10 | 1,11 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR X Acc20 | 0,05 | 0,12 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse USD I H Acc12 | 1,03 | 1,07 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse GBP U Acc32 | 0,92 | - |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse GBP U H Acc33 | 1,04 | - |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR Acc | 1,55 | 1,57 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR I Acc | 1,05 | 1,07 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR Z Acc | 1,10 | 1,12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR X Acc | 0,05 | 0,08 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR R Acc18 | 2,04 | 2,12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR I Dis3 | 1,05 | 1,07 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse GBP U Acc11 | 1,05 | 1,07 |
| Klasse CHF I Acc des Comgest Growth Europe ex Switzerland | 1,06 | 1,06 |
| Klasse CHF Z Acc des Comgest Growth Europe ex Switzerland | 1,11 | 1,11 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP SU H Acc | 0,91 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP SU Acc | 0,91 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP U Acc | 1,06 | 1,08 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse EUR SI Acc | 0,92 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Acc19 | 0,81 | 0,90 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse EUR SI Dis1 | 0,92 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP SU Dis7 | 0,91 | 0,93 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Dis24 | 0,80 | - |
| Comgest Growth Asia Klasse USD Acc | 1,56 | 1,58 |
| Klasse EUR I Acc des Comgest Growth Asia | 1,07 | 1,08 |
| Comgest Growth Asia Klasse EUR Z Acc | 1,13 | 1,13 |
| Comgest Growth Asia Klasse EUR Acc26 | 1,55 | - |
| Comgest Growth Asia ex Japan Klasse EUR I Acc | 1,12 | 1,16 |
| Comgest Growth Asia ex Japan Klasse USD I Acc | 1,12 | 1,16 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD Acc | 1,62 | 1,60 |

| Gesamtkostenquoten (Fortsetzung) | Anhang II (Fortsetzung) |  |
| --- | --- | --- |
| Fonds |  | Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr zum | Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr zum |
|  |  | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  |  | % | % |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD Dis |  | 1,61 | 1,60 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD I Acc |  | 1,11 | 1,10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR I Acc |  | 1,11 | 1,10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR Dis |  | 1,61 | 1,60 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse GBP U Acc |  | 1,15 | 1,11 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR R Acc |  | 2,11 | 2,10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR Z Acc |  | 1,16 | 1,15 |
| Comgest Growth China Klasse EUR Acc |  | 1,58 | 1,61 |
| Comgest Growth China Klasse USD Acc |  | 1,58 | 1,60 |
| Comgest Growth China Klasse EUR SI Acc |  | 1,08 | 1,10 |
| Comgest Growth China Klasse EUR I Acc |  | 1,34 | 1,35 |
| Comgest Growth China Klasse EUR R Acc30 |  | 2,08 | - |
| Comgest Growth China Klasse EUR Z Acc |  | 1,39 | 1,40 |
| Comgest Growth China Klasse USD I Acc9 |  | 1,33 | 1,40 |
| Comgest Growth China Klasse GBP U Acc |  | 1,33 | 1,35 |
| Comgest Growth India Klasse USD Acc |  | 1,92 | 1,94 |
| Comgest Growth India Klasse EUR I Acc |  | 1,42 | 1,44 |
| Comgest Growth India Klasse EUR R Acc |  | 2,67 | 2,69 |
| Comgest Growth India Klasse USD X Acc |  | 0,17 | 0,17 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR Acc |  | 2,00 | 2,00 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR I Acc |  | 1,50 | 1,50 |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD Acc |  | 2,00 | 2,00 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR R Acc |  | 2,75 | 2,75 |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD I Acc |  | 1,50 | 1,50 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR Z Acc |  | 1,55 | 1,55 |

1Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 7. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 2Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 8. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 3Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 14. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 4Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 24. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 5Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 29. Januar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 6Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 3. Februar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 7Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 20. Februar 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 8Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020).
9Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 17. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 10Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 17. April 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 11Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 12. Mai 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 12Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. Juni 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 13Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 17. Juni 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 14Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 29. Juli 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 15Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 19. Oktober 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 16Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 22. Oktober 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020).
17Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 27. November 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 18Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 4. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 19Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 8. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 20Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 10. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 21Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020). 22Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 3. Februar 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
23Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 2. März 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). Die Anteilsklasse wurde am 22. Dezember 2021 vollständig liquidiert.
24Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 24. März 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
25Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 6. April 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
26Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 12. Februar 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). Die Anteilsklasse wurde am 18. März 2021 vollständig liquidiert, am 20. April 2021 wieder aufgelegt und am 14. Februar 2022 vollständig liquidiert.
27Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 6. Mai 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
28Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR I Acc, Klasse EUR R Acc und Klasse EUR Z Acc wurden am 28. Mai 2021 geschlossen.

### Anhang II (Fortsetzung)
Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)
29Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 28. Juni 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
30Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 7. Juli 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
31Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 30. September 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).
32Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 3. März 2020 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). Die Anteilsklasse wurde am 6. April 2020 vollständig liquidiert und am 7. Oktober 2021 wieder aufgelegt.
33Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 12. Oktober 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). 34Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 10. November 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). 35Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 29. November 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). 36Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 6. Dezember 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021). 37Auf das Jahr gerechnete Gesamtkostenquote für den Zeitraum vom 13. Dezember 2021 bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2021).

### Anhang II (Fortsetzung)
Wertentwicklung der Fonds
Die prozentuale Gesamtrendite eines Anteils jeder Anteilsklasse ab der Auflegung wird entsprechend den Richtlinien der Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) berechnet und ist im Folgenden angegeben:
Währung Auflegungs-
datum
Aufle- gungs- preis
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
Auflegung
zum 31.
	Dez. 2021 Dez. 2020 Dez. 2019  Dez. 2021 
|  | % | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comgest Growth World Klasse USD Acc | USD | 06.11.2003 | 10,00 $ | 7,84 | 21,78 | 22,17 | 344,40 |
| Comgest Growth World Klasse USD I Acc | USD | 30.01.2018 | 29,66 $ | 8,53 | 22,57 | 22,89 | 53,61 |
| Comgest Growth World Klasse EUR I Acc | EUR | 18.09.2014 | 15,45 € | 16,79 | 12,43 | 25,15 | 163,88 |
| Comgest Growth World Klasse EUR R Acc | EUR | 17.01.2014 | 14,20 € | 15,44 | 11,18 | 23,77 | 165,92 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Dis | EUR | 23.11.2016 | 19,41 € | 15,68 | 11,40 | 24,00 | 100,31 |
| Comgest Growth World Klasse EUR SI Acc9 | EUR | 19.09.2019 | 30,10 € | 16,91 | 12,56 | - | 35,78 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Z Acc | EUR | 07.10.2016 | 19,19 € | 16,72 | 12,38 | 25,13 | 112,04 |
| Comgest Growth World Klasse EUR Fixed Dis29 | EUR | 22.10.2020 | 10,00 € | 14,64 | - | - | 17,20 |
| Comgest Growth World Klasse GBP U Acc | GBP | 29.03.2017 | 18,30£ | 9,57 | 18,79 | 18,16 | 86,99 |
| Comgest Growth World Klasse GBP U Dis18 | GBP | 03.02.2020 | 26,88 £ | 9,54 | - | - | 242,10 |
| Comgest Growth World Compounders Klasse UR I Acc48 | EUR | 29.11.2021 | 10,00 € | - | - | - | 1,70 |
| Comgest Growth World Plus Klasse EUR I Acc30 | EUR | 27.11.2020 | 10,00 € | 17,75 | - | - | 19,40 |
| Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Acc40 | GBP | 06.05.2021 | 10,00 £ | - | - | - | 9,60 |
| Comgest Growth World Plus Klasse USD Acc40 | USD | 06.05.2021 | 10,00 $ | - | - | - | 6,40 |
| Comgest Growth World Plus Klasse EUR Z Acc40 | EUR | 06.05.2021 | 10,00 € | - | - | - | 13,30 |
| Comgest Growth World Plus Klasse GBP U Dis42 | GBP | 28.06.2021 | 10,00 £ | - | - | - | 7,30 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR I Acc | EUR | 31.07.2017 | 10,00 € | 10,01 | 3,74 | 12,94 | 49,40 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR R Acc | EUR | 11.10.2017 | 10,00 € | 8,98 | 2,86 | 11,99 | 37,20 |
| Comgest Growth Global Flex Klasse EUR Z Acc | EUR | 09.01.2018 | 11,62 € | 9,96 | 3,67 | 12,95 | 28,31 |
| Comgest Growth EAFE Klasse USD I Acc | USD | 13.04.2012 | 10,00 $ | 5,46 | 24,03 | 22,75 | 185,80 |
| Comgest Growth America Klasse USD Acc | USD | 25.04.2000 | 10,00 $ | 25,76 | 24,34 | 28,26 | 353,50 |
| Comgest Growth America Klasse USD I Acc | USD | 07.02.2013 | 12,18 $ | 26,70 | 25,30 | 29,20 | 296,22 |
| Comgest Growth America Klasse EUR R Acc | EUR | 14.06.2012 | 8,27 € | 34,63 | 13,52 | 29,98 | 360,70 |
| Comgest Growth America Klasse EUR I H Acc23 | EUR | 22.08.2017 | 17,87 € | 25,53 | - | (100,00) | 142,92 |
| Comgest Growth America Klasse EUR Z Acc | EUR | 05.01.2018 | 18,49 € | 36,28 | 14,88 | 31,53 | 116,17 |
| Comgest Growth America Klasse GBP U Acc8 | GBP | 07.08.2019 | 22,97 £ | 27,83 | 27,60 | - | 55,16 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY Acc | JPY | 25.04.2000 | 1.000 ¥ | (3,57) | 36,96 | 21,84 | 78,30 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY I Acc | JPY | 17.12.2014 | 761 ¥ | (2,89) | 37,83 | 22,64 | 151,51 |
| Comgest Growth Japan Klasse JPY I Dis16 | JPY | 24.01.2020 | 1.450 ¥ | (2,94) | - | - | 32,00 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I Acc | EUR | 13.01.2016 | 6,76 € | (5,48) | 32,31 | 26,24 | 111,83 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R Dis | EUR | 11.02.2016 | 6,33 € | (6,31) | 31,26 | 25,20 | 118,17 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I H Acc | EUR | 22.08.2016 | 7,93 € | (3,33) | 36,82 | 22,37 | 97,98 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURXH Acc | EUR | 25.10.2018 | 10,29 € | (2,65) | 38,04 | 23,49 | 57,24 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR H Dis | EUR | 16.11.2016 | 7,63 € | (4,32) | 35,81 | 21,23 | 94,50 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR SI Acc35 | EUR | 03.02.2021 | 10,00 € | - | - | - | (6,40) |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R Acc | EUR | 16.11.2016 | 7,63 € | (6,32) | 31,31 | 25,11 | 80,73 |
| Comgest Growth Japan Klasse EURZH Acc | EUR | 03.10.2017 | 8,46 € | (3,43) | 36,69 | 22,54 | 62,88 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR Z Acc | EUR | 21.12.2017 | 9,33 € | (5,55) | 32,26 | 26,13 | 53,16 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR R H Acc27 | EUR | 29.07.2020 | 12,25 € | (4,33) | - | - | 20,73 |
| Comgest Growth Japan Klasse EUR I Dis2 | EUR | 23.01.2019 | 9,24 € | (5,49) | 32,33 | - | 54,98 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD I Acc | USD | 06.03.2017 | $8,68 | (12,97) | 45,11 | 23,88 | 93,20 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD R Acc | USD | 21.03.2018 | 12,33 $ | (13,71) | 43,88 | 22,82 | 31,71 |
| Comgest Growth Japan Klasse USD I H Acc | USD | 10.01.2018 | 11,98 $ | (2,59) | 42,95 | 25,75 | 56,68 |
| Comgest Growth Japan Klasse USDRH Acc5 | USD | 09.07.2019 | 11,99 $ | (3,46) | 37,57 | - | 48,87 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP Z H Acc | GBP | 16.11.2016 | 6,73 £ | (2,91) | 37,33 | 23,24 | 108,02 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP U Acc | GBP | 18.09.2018 | 9,37 £ | (12,20) | 41,19 | 19,06 | 31,40 |
| Comgest Growth Japan Klasse GBP SU Acc34 | GBP | 16.12.2020 | 10,00 £ | (12,06) | - | - | (11,00) |
| Comgest Growth Japan Klasse GBPU Dis49 | GBP | 06.12.2021 | 10,00 £ | - | - | - | (2,80) |


### Anhang II (Fortsetzung)
Wertentwicklung der Teilfonds (Fortsetzung)
Währung Auflegungs-
datum
Aufle- gungs- preis
12-
Monats- Zeitraum Zum 31.
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
Auflegung
Zum 31.
Comgest Growth Japan Klasse GBP U H Acc Comgest Growth Japan Compounders Klasse JPY SI Acc12
Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Acc Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Dis Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD I Acc Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD X Acc Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD R Acc Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Z Acc Comgest Growth Emerging Markets Klasse USD Z Dis Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Z Dis Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Dis Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Acc Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Dis
Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR R Acc Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR I Fixed Dis11
Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Fixed Dis6
Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Y Acc20
Comgest Growth Emerging Markets Klasse EUR Z Acc Comgest Growth Emerging Markets Klasse GBP U Acc
Comgest Growth Emerging Markets Klasse GBP Z Acc Comgest Growth Emerging Markets ex China Klasse USD I Acc
Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR I Acc41
Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR R Acc41
Comgest Growth Emerging Markets Flex Klasse EUR Z Acc41
Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Acc21
Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR I Acc21
Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse EUR Z Acc26
Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Acc17
Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP X Dis17
Comgest Growth Emerging Markets Plus Klasse GBP U Dis28
Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Acc
Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Dis
Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR R Acc
Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR I Acc
Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse EUR Z Acc3
Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse USD I Acc
Comgest Growth GEM Promising Companies Klasse USD X Acc
	Dez. 2021 Dez. 2020 Dez. 2019  Dez. 2021 
|  | % | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP | 24.01.2018 | 8,91 £ | (2,87) | 36,12 | 23,92 | 36,81 |
| JPY | 24.12.2019 | 1.000 ¥ | 6,19 | - | - | 44,82 |
| USD | 06.11.2003 | 10,00 $ | (20,72) | 15,66 | 15,97 | 279,50 |
| USD | 30.03.2006 | 19,72 $ | (21,16) | 14,20 | 15,52 | 76,12 |
| USD | 19.01.2012 | 29,24 $ | (20,36) | 16,25 | 16,52 | 36,22 |
| USD | 30.12.2016 | 33,25 $ | (19,56) | 17,35 | 17,69 | 25,80 |
| USD | 07.11.2017 | 44,34 $ | (21,11) | 15,12 | 15,39 | (13,69) |
| USD | 17.04.2018 | 43,85 $ | (20,40) | 16,19 | 16,47 | (9,33) |
| USD | 26.02.2018 | 46,90 $ | (20,75) | 13,93 | 16,46 | (21,00) |
| EUR | 17.05.2018 | 34,95 € | (14,68) | 5,62 | 18,63 | (5,81) |
| EUR | 03.10.2007 | 22,36 € | (15,34) | 4,99 | 17,52 | 37,03 |
| EUR | 18.01.2012 | 22,12 € | (14,31) | 6,64 | 18,68 | 54,34 |
| EUR | 16.12.2014 | 26,52 € | (15,04) | 5,19 | 18,24 | 25,34 |
| EUR | 14.06.2012 | 21,06 € | (15,12) | 5,60 | 17,54 | 46,58 |
| EUR | 23.12.2019 | 37,64 € | (17,11) | 5,87 | - | (15,46) |
| EUR | 12.07.2019 | 33,37 € | (16,98) | 2,63 | - | (14,02) |
| EUR | 16.04.2020 | 29,36 € | (14,17) | - | - | 11,99 |
| EUR | 18.11.2013 | 22,60 € | (14,35) | 6,57 | 18,64 | 45,00 |
| GBP | 12.01.2012 | 18,38 £ | (19,60) | 12,59 | 12,03 | 60,01 |
| GBP | 21.03.2017 | 30,15 £ | (19,61) | 12,67 | 12,05 | (2,52) |
| USD | 17.12.2018 | 10,00 $ | (0,98) | 12,30 | 17,08 | 31,10 |
| EUR | 10.07.2012 | 10,00 € | (100,00) | (5,71) | 10,28 | (100,00) |
| EUR | 24.09.2012 | 10,00 € | (100,00) | (6,62) | 8,98 | (100,00) |
| EUR | 28.05.2018 | 13,42 € | (100,00) | (5,71) | 10,20 | (100,00) |
| EUR | 16.04.2020 | 10,00 € | (12,26) | - | - | 16,70 |
| EUR | 16.04.2020 | 10,00 € | (11,84) | - | - | 17,70 |
| EUR | 17.06.2020 | 10,00 € | (11,86) | - | - | 9,20 |
| GBP | 29.01.2020 | 10,00 £ | (17,26) | - | - | (2,70) |
| GBP | 29.01.2020 | 10,00 £ | (16,30) | - | - | (2,40) |
| GBP | 20.10.2020 | 10,00 £ | (17,34) | - | - | (9,40) |
| EUR | 04.04.2007 | 10,00 € | (3,61) | (8,14) | 6,68 | 17,40 |
| EUR | 04.04.2007 | 10,00 € | (3,53) | (8,22) | 6,64 | 6,60 |
| EUR | 01.11.2012 | 11,26 € | (4,30) | (8,80) | 5,93 | (3,11) |
| EUR | 11.10.2013 | 11,34 € | (3,18) | (7,69) | 7,28 | 4,59 |
| EUR | 10.01.2018 | 17,01 € | (3,27) | (7,77) | 7,11 | (30,51) |
| USD | 05.06.2012 | 12,32 $ | (9,94) | 0,45 | 5,29 | 13,96 |
| USD | 31.03.2017 | $17,23 | - | - | (100,00) | - |


### Anhang II (Fortsetzung)
Wertentwicklung der Teilfonds (Fortsetzung)
Währung Auflegungs-
datum
Aufle- gungs- preis
12-
Monats- Zeitraum Zum 31.
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
Auflegung
Zum 31.
	Dez. 2021 Dez. 2020 Dez. 2019  Dez. 2021 
|  | % | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Acc | EUR | 25.04.2000	10,00 € | 34,71 | 10,71 | 33,93 | 337,40 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Dis | EUR | 17.01.2006	9,34 € | 34,71 | 10,69 | 33,91 | 365,85 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Acc | EUR | 03.01.2012	11,36 € | 35,39 | 11,25 | 34,57 | 304,14 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Dis | EUR | 16.12.2014	17,34 € | 35,33 | 11,20 | 34,55 | 159,11 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR R Acc | EUR | 30.03.2012	12,63 € | 34,06 | 10,16 | 33,25 | 230,32 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Z Acc | EUR | 18.11.2013	23,36 € | 35,35 | 11,17 | 34,54 | 91,95 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Z Dis | EUR | 30.07.2018	26,44 € | 35,32 | 11,16 | 34,54 | 73,30 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR Fixed Dis7 | EUR | 16.07.2019	26,83 € | 29,30 | 7,28 | - | 48,42 |
| Comgest Growth Europe Klasse EUR I Fixed Dis4 | EUR | 03.07.2019	27,15 € | 29,94 | 7,65 | - | 48,21 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD I Acc | USD | 18.05.2014	23,47 $ | 25,82 | 21,28 | 32,13 | 123,01 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD Z Acc39 | USD | 06.04.2021	10,00 $ | - | - | - | 22,00 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD I H Acc | USD | 23.01.2018	30,01 $ | 34,81 | 13,15 | 37,13 | 100,67 |
| Comgest Growth Europe Klasse USD Acc50 | USD | 13.12.2021	10,00 $ | - | - | - | 3,60 |
| Comgest Growth Europe Klasse GBP U Acc44 | GBP | 30.09.2021	10,00 £ | - | - | - | 9,40 |
| Comgest Growth Europe Compounders Klasse EUR SI Acc11 | EUR | 23.12.2019	10,00 € | 36,11 | 5,24 | - | 42,10 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR I Acc11 | EUR | 23.12.2019	10,00 € | 37,50 | 11,40 | - | 51,80 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Acc20 | EUR | 16.04.2020	10,00 € | 36,93 | - | - | 63,50 |
| Comgest Growth Europe Plus Klasse EUR Z Acc14 | EUR | 08.01.2020	10,00 € | 37,47 | - | - | 51,90 |
| Comgest Growth Europe S Klasse EUR Acc | EUR | 08.12.2010	10,00 € | 32,60 | 11,42 | 35,93 | 286,80 |
| Comgest Growth Europe S Klasse USD Acc | USD | 08.12.2010	10,00 $ | 23,25 | 21,48 | 33,37 | 229,70 |
| Comgest Growth Europe Klasse S USD Z Acc47 | USD | 10.11.2021	10,00 $ | - | - | - | 0,30 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR |  |  |  |  |  |  |
| Acc | EUR | 07.08.2009	10,00 € | 24,06 | 25,35 | 29,94 | 514,10 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR I |  |  |  |  |  |  |
| Acc | EUR | 13.02.2014	20,42 € | 24,70 | 25,96 | 38,80 | 212,05 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR R |  |  |  |  |  |  |
| Acc | EUR | 15.11.2013	19,60 € | 23,44 | 24,71 | 21,70 | 196,89 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Dis | EUR | 27.10.2015	26,18 € | 24,07 | 25,34 | 29,97 | 137,47 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR Z Acc | EUR | 21.07.2017	32,37 € | 24,61 | - | 30,57 | 96,45 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse EUR X Acc33 | EUR | 11.12.2020	10,00 € | 25,99 | - | - | 29,90 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse USD I H Acc25 | USD | 16.06.2020	47,60 $ | 25,98 | - | - | 53,53 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse GBP U Acc45 | GBP | 07.10.2021	10,00 £ | - | - | - | 4,50 |
| Comgest Growth Europe Opportunities Klasse GBP U H Acc46 | GBP | 12.10.2021	10,00 £ | - | - | - | 7,00 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse |  |  |  |  |  |  |
| EUR Acc Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse | EUR | 25.04.2000	10,00 € | 19,26 | 19,81 | 38,32 | 428,70 |
| EUR I Acc | EUR | 03.03.2014	17,52 € | 19,87 | 20,43 | 39,02 | 218,21 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse |  |  |  |  |  |  |
| EUR Z Acc | EUR | 14.05.2018	32,26 € | 19,78 | 20,39 | 38,96 | 72,50 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR X Acc10 | EUR | 31.10.2019	36,09 € | 21,06 | 21,61 | - | 57,83 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR I Dis15 | EUR | 14.01.2020	39,34 € | 19,86 | - | - | 41,74 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse EUR R Acc31 | EUR | 07.12.2020	10,00 € | 18,68 | - | - | 20,70 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies Klasse GBP U Acc24 | GBP | 12.05.2020	33,18 £ | 12,42 | - | - | 41,08 |
| Klasse CHF I Acc des Comgest Growth Europe ex |  |  |  |  |  |  |
| Switzerland | CHF | 13.02.2014  10,00 CHF | 28,03 | 11,12 | 29,72 | 136,60 |
| Klasse CHF Z Acc des Comgest Growth Europe ex |  |  |  |  |  |  |
| Switzerland | CHF | 09.09.2014  10,00 CHF | 27,98 | 11,06 | 29,62 | 130,10 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse GBP SU H Acc | GBP | 18.12.2014	10,00 £ | 32,83 | 12,47 | 36,45 | 170,70 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse GBP SU Acc | GBP | 15.01.2016	10,93 £ | 26,11 | 18,60 | 28,33 | 167,80 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse GBP U Acc | GBP | 15.01.2016	10,93 £ | 25,95 | 18,46 | 28,13 | 165,51 |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Acc32 | GBP | 09.12.2020	10,00 £ | 26,35 | - | - | 26,60 |


### Anhang II (Fortsetzung)
Wertentwicklung der Teilfonds (Fortsetzung)
Währung Auflegungs-
datum
Aufle- gungs- preis
12-
Monats- Zeitraum Zum 31.
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
12-
Monats- Zeitraum zum 31.
Auflegung
Zum 31.
	Dez. 2021 Dez. 2020 Dez. 2019  Dez. 2021 
|  | % | % | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comgest Growth Europe ex UK Klasse GBP Y Dis38 | GBP | 24.03.2021 | 10,00 £ | - | - | - | 27,80 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse GBP SU Dis19 | GBP | 20.02.2020 | 20,96 £ | 26,11 | - | - | 39,65 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse EUR SI Acc | EUR | 15.03.2018 | 1.000,00 € | 34,44 | 12,29 | 35,94 | 99,84 |
| Comgest Growth Europe Ex UK Klasse EUR SI Dis13 | EUR | 07.01.2020 | 1.332,67 € | 34,44 | - | - | 49,95 |
| Comgest Growth Asia Klasse EUR Acc36 | EUR | 12.02.2021 | 10,00 € | - | - | - | (3,10) |
| Comgest Growth Asia Klasse USD Acc | USD | 04.06.2015 | 45,05 $ | (12,06) | 41,41 | 21,62 | 73,30 |
| Klasse EUR I Acc des Comgest Growth Asia | EUR | 08.06.2015 | 39,67 € | (4,91) | 30,38 | 24,48 | 78,60 |
| Comgest Growth Asia Klasse EUR Z Acc3 | EUR | 21.03.2019 | 51,58 € | (4,97) | 30,32 | - | 37,17 |
| Comgest Growth Asia ex Japan Klasse EUR I Acc | EUR | 01.02.2016 | 10,00 € | (10,34) | 17,06 | 17,16 | 52,60 |
| Comgest Growth Asia ex Japan Klasse USD I Acc | USD | 15.12.2016 | 12,41 $ | (16,67) | 27,57 | 15,09 | 39,81 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR H Acc37 | EUR | 02.03.2021 | 10,00 € | - | - | - | (100,00) |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR Dis | EUR | 03.03.2016 | 6,57 € | (11,36) | 13,89 | 16,30 | 42,31 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR I Acc | EUR | 04.08.2015 | 16,50 € | (10,20) | 15,30 | 17,03 | 34,97 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR R Acc | EUR | 09.02.2017 | €18,32 | (11,11) | 14,16 | 15,85 | 15,78 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse EUR Z Acc | EUR | 02.03.2017 | €18,75 | (10,30) | 15,27 | 16,99 | 18,45 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD Acc | USD | 14.07.2006 | 10,00 $ | (17,00) | 25,11 | 14,30 | 146,50 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD Dis | USD | 07.07.2006 | 10,00 $ | (17,64) | 24,25 | 14,27 | 8,20 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse USD I Acc | USD | 09.12.2013 | 14,03 $ | (16,57) | 25,72 | 14,84 | 80,47 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Klasse GBP U Acc | GBP | 17.10.2016 | 15,76 £ | (15,77) | 21,86 | 10,43 | 18,59 |
| Comgest Growth China Klasse EUR Acc | EUR | 10.04.2001 | 10,00 € | (11,98) | 14,90 | 26,66 | 673,60 |
| Comgest Growth China Klasse EUR SI Acc | EUR | 05.11.2013 | 34,11 € | (11,54) | 15,48 | 27,29 | 137,91 |
| Comgest Growth China Klasse EUR I Acc | EUR | 30.08.2016 | 56,38 € | (11,77) | 15,21 | 26,96 | 42,04 |
| Comgest Growth China Klasse EUR Z Acc | EUR | 13.11.2017 | 76,22 € | (11,81) | 15,13 | 26,91 | 4,85 |
| Comgest Growth China Klasse EUR R Acc43 | EUR | 07.07.2021 | 10,00 € | - | - | - | (14,20) |
| Comgest Growth China Klasse USD Acc | USD | 13.07.2006 | 26,26 $ | (18,19) | 25,24 | 24,36 | 229,63 |
| Comgest Growth China Klasse USD I Acc12 | USD | 11.09.2017 | 81,94 $ | (17,99) | 25,53 | 24,67 | 11,11 |
| Comgest Growth China Klasse GBP U Acc1 | GBP | 16.01.2019 | 57,91 £ | (17,23) | 21,68 | - | 16,06 |
| Comgest Growth India Klasse USD Acc | USD | 04.01.2005 | 10,00 $ | 18,51 | 15,48 | 1,27 | 510,90 |
| Comgest Growth India Klasse USD X Acc | USD | 21.07.2017 | 49,60 $ | 20,60 | 17,51 | 3,07 | 36,09 |
| Comgest Growth India Klasse EUR I Acc | EUR | 08.01.2014 | 17,37 € | 28,12 | 6,49 | 3,65 | 223,20 |
| Comgest Growth India Klasse EUR R Acc | EUR | 13.06.2012 | 19,32 € | 26,55 | 5,16 | 2,37 | 161,54 |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR Acc | EUR | 31.12.2009 | 10,00 € | (9,17) | (18,74) | 25,39 | (11,80) |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR I Acc | EUR | 08.02.2017 | €10,63 | (8,70) | (18,40) | 26,12 | (15,05) |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR R Acc | EUR | 14.06.2012 | 10,54 € | (9,88) | (19,38) | 24,59 | (22,11) |
| Comgest Growth Latin America Klasse EUR Z Acc | EUR | 26.07.2018 | 10,00 € | (8,70) | (18,41) | 26,01 | (9,80) |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD Acc | USD | 31.12.2009 | 10,00 $ | (15,47) | (11,09) | 23,10 | (29,50) |
| Comgest Growth Latin America Klasse USD I Acc | USD | 25.10.2012 | 10,68 $ | (15,11) | (10,99) | 23,60 | (31,09) |
| 1 Aufgelegt am 16. Januar 2019. 2 Aufgelegt am 23. Januar 2019. 3 Aufgelegt am 21. März 2019. 4 Aufgelegt am 3. Juli 2019. 5 Aufgelegt am 9. Juli 2019. 6 Aufgelegt am 12. Juli 2019. 7 Aufgelegt am 16. Juli 2019. 8 Aufgelegt am 7. August 2019. 9 Aufgelegt am 19. September 2019. 10 Aufgelegt am 31. Oktober 2019. 11 Aufgelegt am 23. Dezember 2019. 12 Aufgelegt am 24. Dezember 2019. 13 Aufgelegt am 7. Januar 2020. 14 Aufgelegt am 8. Januar 2020. 15 Aufgelegt am 14. Januar 2020. 16 Aufgelegt am 24. Januar 2020. |  |  |  |  |  |  |  |


### Anhang II (Fortsetzung)
Wertentwicklung der Teilfonds (Fortsetzung)
17 Aufgelegt am 29. Januar 2020.
18 Aufgelegt am 3. Februar 2020.
19 Aufgelegt am 20. Februar 2020.
20 Aufgelegt am 16. April 2020.
21 Aufgelegt am 17. April 2020.
22 Wurde am 11. September 2017 aufgelegt, am 11. Dezember 2020 komplett zurückgenommen und am 17. April 2020 erneut aufgelegt.
23 Wurde am 24. November 2016 aufgelegt, am 4. Mai 2017 komplett zurückgenommen, am 22. August 2017 erneut aufgelegt, am 30. Dezember 2019 komplett zurückgenommen, am 14. Februar 2020 erneut aufgelegt, am 11. März 2020 komplett zurückgenommen und am 17. April 2020 erneut aufgelegt.
24 Aufgelegt am 12. Mai 2020.
25 Aufgelegt am 16. Juni 2020.
26 Aufgelegt am 17. Juni 2020.
27 Aufgelegt am 29. Juli 2020.
28 Aufgelegt am 19. Oktober 2020.
29 Aufgelegt am 22. Oktober 2020.
30 Aufgelegt am 27. November 2020.
31 Aufgelegt am 4. Dezember 2020.
32 Aufgelegt am 8. Dezember 2020.
33 Aufgelegt am 10. Dezember 2020.
34 Aufgelegt am 16. Dezember 2020.
35 Aufgelegt am 3. Februar 2021.
36 Wurde am 12. Februar 2021 aufgelegt, am 18. März 2021 vollständig liquidiert, am 20. April 2021 erneut aufgelegt und am 14. Februar 2022 vollständig liquidiert.
37 Wurde am 2. März 2021 aufgelegt und anschließend am 22. Dezember 2021 vollständig zurückgenommen.
38 Aufgelegt am 24. März 2021.
39 Aufgelegt am 6. April 2021.
40 Aufgelegt am 6. Mai 2021.
41 Geschlossen am 28. Mai 2021.
42 Aufgelegt am 28. Juni 2021.
43 Aufgelegt am 7. Juli 2021.
44 Aufgelegt am 30. September 2021.
45 Wurde am 3. März 2020 aufgelegt, am 6. April 2020 komplett zurückgenommen und am 7. Oktober 2021 erneut aufgelegt.
46 Aufgelegt am 12. Oktober 2021.
47 Aufgelegt am 10. November 2021.
48 Aufgelegt am 29. November 2021.
49 Aufgelegt am 6. Dezember 2021.
50 Aufgelegt am 13. Dezember 2021.
Hinweis: Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung schließen. Die vorstehenden Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht bei der Rücknahme von Anteilen anfallende Provisionen und Kosten. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf den veröffentlichten, gehandelten Nettoinventarwerten pro Anteil in der Währung der betreffenden Klasse.
Die Comgest Asset Management International Limited (der „Anlageverwalter“) verwendet bei der Analyse von Portfolio- Renditen eines Fonds keine Benchmarks. Die Anlagepolitik des Anlageverwalters bei der Zusammenstellung des Portfolios soll flexibel sein, weshalb die Auswahl der Titel unabhängig von einer Benchmark erfolgt. Eine starke Orientierung an der absoluten Wertentwicklung hat Priorität. Wertpapiere werden auf der Grundlage ihrer inneren Qualität und ihrer Vorzüge gekauft, wobei die größten Positionen die beste Kombination aus Wachstum, Risiko und Bewertung widerspiegeln.

### Anhang III
Cybersicherheitsrisiko
Angesichts der verstärkten Nutzung von Technologien wie dem Internet und der Abhängigkeit von Computersystemen zur Ausführung geschäftlicher und operativer Funktionen können Investmentgesellschaften (wie die Gesellschaft) und ihre Dienstleister (darunter auch der Anlageverwalter, der Administrator und die Verwahrstelle) Betriebs- und Informationssicherheitsrisiken aufgrund von Cyberangriffen und/oder technologischen Störungen ausgesetzt sein. Cyber- Angriffe erfolgen in der Regel vorsätzlich, unabsichtlich ausgelöste Vorfälle können jedoch ähnliche Auswirkungen haben.
Cyber-Angriffe umfassen unter anderem den unerlaubten Zugang zu digitalen Systemen zum Zwecke der Veruntreuung von Vermögenswerten oder sensiblen Informationen, Diebstahl oder Beschädigung online oder digital gespeicherter Daten, Blockierung des Zugangs zu Informationen oder Dienstleistungen auf einer Website für berechtigte Nutzer, unbefugte Freigabe vertraulicher Informationen und Auslösung von Betriebsunterbrechungen sowie verschiedene andere Verletzungen der Internetsicherheit. Erfolgreiche Cyberangriffe oder ein Zusammenbruch der Sicherheitsmaßnahmen der Gesellschaft oder der externen Dienstleister der Gesellschaft, zu denen unter anderem auch der Anlageverwalter, ein Unteranlageverwalter, die Verwahrstelle, der Administrator oder andere verbundene oder externe Dienstleister (jeweils ein
„Dienstleister“ und gemeinsam die „Dienstleister“) zählen können, können sich negativ auf die Gesellschaft oder ihre Anteilinhaber auswirken.
Cyberangriffe können beispielweise die Abwicklung von Transaktionen der Anteilinhaber stören, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Berechnung des Nettoinventarwerts für einen oder mehrere Fonds beeinträchtigen, die Freigabe privater Informationen über Anteilinhaber oder vertraulicher Informationen über die Gesellschaft oder einen oder mehrere Fonds zur Folge haben, den Handel verhindern, eine Rufschädigung nach sich ziehen, Störungen verursachen und die geschäftlichen Abläufe beeinträchtigen, was potenziell zu finanziellen Verlusten und Verstößen gegen geltende Datenschutz- und sonstige Gesetze führen kann, wodurch der Gesellschaft Bußgelder oder Sanktionen auferlegt oder finanzielle Verluste, Erstattungs- oder sonstige Entschädigungskosten sowie zusätzliche Compliance-Kosten entstehen können. Cyber-Angriffe können dazu führen, dass Datensätze hinsichtlich der Vermögenswerte und Transaktionen eines Fonds und Eigentumsrechten von Anteilinhabern sowie andere für das Funktionieren der Gesellschaft unabdingbare Daten nicht zugänglich, fehlerhaft oder unvollständig sind.
Weiterhin muss die Gesellschaft möglicherweise hohe Beträge in das Risikomanagement im Bereich Internetsicherheit investieren, um künftige Internetvorfälle zu verhindern. Zwar hat jeder Serviceanbieter Unternehmensnotfallpläne und - systeme installiert, um das Risiko von Cyber-Angriffen durch die Verwendung von Technologien, Verfahren und Kontrollen zu minimieren, jedoch haben diese Pläne und Systeme gewisse Grenzen, unter anderem die Möglichkeit, dass bestimmte Risiken nicht erkannt wurden, da sich die Bedrohung durch Cyber-Angriffe ständig weiter entwickelt.
Die Gesellschaft nutzt für viele ihrer täglichen Abläufe die Unterstützung durch Drittdienstleister. Deshalb besteht das Risiko, dass die von diesen Dienstleistern implementierten Schutzvorkehrungen und Protokolle die Gesellschaft nicht effektiv vor Cyber-Angriffen schützen. Ähnliche Risiken im Hinblick auf die Internetsicherheit bestehen in Bezug auf die Emittenten, in die die einzelnen Fonds investieren, sowie die Märkte und Börsen, an denen die betreffenden Wertpapiere notiert oder gehandelt werden. Diese könnten erhebliche negative Folgen für die betroffenen Emittenten, Märkte und Börsen haben, was zu einem Wertverlust der Anlagen eines Fonds in diesen Wertpapieren führen würde. Die Gesellschaft hat keine Kontrolle über die Pläne und Systeme zur Internetsicherheit bei den Emittenten, in die ein Fonds investiert, oder bei den jeweiligen Märkten und Börsen.

### Anhang IV Offenlegung der Vergütung gemäß OGAW V (ungeprüft)
Im Einklang mit den Anforderungen der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, (SI Nr. 352 of 2011) in der durch die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2016, (SI Nr. 143 von 2016) geänderten Fassung, die zuweilen weiter geändert, erweitert, ergänzt, konsolidiert oder neugefasst werden können (die „OGAW-Vorschriften“) hat die Gesellschaft eine Vergütungspolitik eingeführt (die „Vergütungspolitik“), die sicherstellen soll, dass:
- Sie fördert keine Risikobereitschaft, die mit dem Risikoprofil und der Satzung der Gesellschaft unvereinbar ist; und
- sie im Einklang steht mit einem soliden und effektiven Risikomanagement, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken, und dieses fördert.

Die einzige Kategorie der Ressourcen der Gesellschaft einschließlich Geschäftsführung, Risikoträgern und Kontrollfunktionen, deren berufliche Tätigkeiten eine wesentliche Auswirkung auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben kann (die „identifizierten Mitarbeiter“), ist der Verwaltungsrat und die benannten Personen.
Die Vergütungspolitik gilt für alle Formen von Zahlungen oder Leistungen, die von der Gesellschaft an die identifizierten Mitarbeiter, eingeschlossen Vorstand und benannte Personen, im Gegenzug für berufliche Tätigkeiten gezahlt werden.
Die Politik der Gesellschaft besteht darin, den nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern von Comgest (namentlich Daniel Morrissey und Bronwyn Wright) feste Vergütungen zu zahlen und keine variablen Vergütungen zu zahlen. Aus diesem Grund haben nur Zahlungen an Verwaltungsratsmitglieder und die designierten Personen (als identifizierte Mitarbeiter) eine wesentliche Auswirkung.
Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Comgest Group sind (namentlich Philippe Lebeau, David Raper (zurückgetreten und zum 4. Februar 2021 ersetzt durch Gaurish Pinge, ebenfalls Angestellter bei Comgest) und Jan-Peter Dolff), erhalten weder eine feste noch eine variable Vergütung von der Gesellschaft. Die identifizierten Personen, die auch Mitarbeiter der Comgest Group sind (namentlich Paul Noonan, Helen Lowdon, Aileen Brett, Susan Daly und Desmond Indrias), erhalten weder eine feste noch eine variable Vergütung von der Gesellschaft.
Die Gesellschaft erfüllt die Vergütungen betreffenden Offenlegungspflichten gemäß den folgenden Dokumenten:
- Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 geänderten Fassung betreffend Verwahrstellenfunktionen, Vergütungsgrundsätzen und Sanktionen, einschließlich ihrer verbindlichen Durchführungsverordnungen auf der Ebene der EU oder eines Herkunftsmitgliedstaats in der jeweils geltenden Fassung;
- die OGAW-Vorschriften; und
- die Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) zu soliden Vergütungsgrundsätzen gemäß OGAW-Richtlinie und der gemäß Artikel 14a(4) der OGAW-Richtlinie veröffentlichten AIFMD (die „ESMA-Vergütungsleitlinien“).

Dementsprechend wird die Vergütungspolitik auf der folgenden Webseite auf dem neusten Stand gehalten, jährlich geprüft und veröffentlicht: www.comgest.com
.
Der Verwaltungsrat hat angesichts der Größe, der internen Tätigkeiten, der Art und Komplexität der Gesellschaft beschlossen, dass ein Vergütungsausschuss nicht erforderlich ist.
Um die Einhaltung der ESMA-Vergütungsleitlinien zu gewährleisten, hat die Gesellschaft den Anlageverwaltungsvertrag überarbeitet und eine ausdrückliche Erklärung dahingehend eingefügt, dass der Anlageverwalter die ESMA- Vergütungsleitlinien einhält, insbesondere im Zusammenhang mit Zahlungen an die Mitarbeiter des Anlageverwalters als Entlohnung für die Erbringung von Anlageverwaltungstätigkeiten im Auftrag der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat überprüft die Umsetzung der Vergütungspolitik auf jährlicher Basis.

### Anhang IV (Fortsetzung) Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde veröffentlichte SFTR-Verordnung (Securities Financing Transaction Regulation) zielt auf verbesserte Transparenz der Wertpapierfinanzierungsmärkte ab. Alle nach dem 13. Januar 2017 veröffentlichten Berichte und Abschlüsse müssen Informationen zu Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, SFTs) enthalten. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 hat kein Fonds ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft abgeschlossen.

### Datenschutzerklärung zum CRS
Die Gesellschaft stellt hiermit allen Anteilinhabern der Gesellschaft folgende Datenschutzinformationen nach Stand vom
31. Dezember 2015 oder einem beliebigen Zeitpunkt seit diesem Datum zur Verfügung.
Um Unklarheiten zu vermeiden, gilt diese Mitteilung gleichermaßen für alle Anteilinhaber, die seit dem 1. Januar 2016 keine Anteile mehr an der Gesellschaft halten. Ferner ist zu beachten, dass diese Mitteilung für beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber gelten kann.
Die Gesellschaft bestätigt hiermit, dass sie beabsichtigt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um allen Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus (i) dem OECD-Standard für den automatischen Austausch von Finanzkonteninformationen in Steuersachen („Standard“), der den Common Reporting Standard („CRS“) enthält, wie er in Irland gemäß dem einschlägigen internationalen Rechtsrahmen und den irischen Steuergesetzen angewandt wird, und (ii) der Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU in Bezug auf den obligatorischen automatischen Informationsaustausch im Steuerbereich („DAC2“), wie er in Irland durch die einschlägigen irischen Steuergesetze angewandt wird, um die Einhaltung des Standards/GMS und des DAC2 ab dem 1. Januar 2016 sicherzustellen, ergeben.
In diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft gemäß Paragraph 891F und Paragraph 891G des Irish Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) und der in Übereinstimmung mit diesen Paragraphen erlassenen Vorschriften verpflichtet, bestimmte Informationen über die steuerliche Behandlung aller Anteilinhaber zu sammeln (und außerdem Informationen in Bezug auf maßgebliche beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber zu sammeln).
Unter bestimmten Umständen ist die Gesellschaft gesetzlich verpflichtet, diese Informationen sowie weitere Finanzinformationen, die sich auf die Beteiligungen eines Anteilinhabers an der Gesellschaft beziehen, an die Irish Revenue Commissioners weiterzugeben (und in bestimmten Situationen außerdem Informationen in Bezug auf maßgebliche beherrschende Personen bestimmter Anteilinhaber weiterzugeben). Im Gegenzug und soweit das Konto als meldepflichtiges Konto identifiziert wurde, werden die irischen Steuerbehörden diese Informationen mit dem Wohnsitzland der meldepflichtigen Person(en) in Bezug auf dieses meldepflichtige Konto austauschen.
Zu den Informationen, die in Bezug auf einen Anteilinhaber (und gegebenenfalls maßgebliche beherrschende Personen) mitgeteilt werden können, gehören insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Kontonummer, Kontostand oder -wert am Jahresende (oder der Kontostand oder -wert zum Zeitpunkt der Kontoauflösung, wenn das Konto in diesem Jahr geschlossen wurde), sämtliche Zahlungen (einschließlich Rücknahme- und Dividenden-/Zinszahlungen), die während des Kalenderjahres in Bezug auf das Konto getätigt wurden, Steuerwohnsitz(e) und Steuernummer(n).