# Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares
###### for the financial year ended 31 December 2019 (continued)
MSCI United
Kingdom IMI
Socially Responsible UCITS ETF
GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
USD
Factor MSCI USA
Prime Value UCITS ETF
USD
Number of shares in issue at the end of the financial year
| Class (GBP) A-dis | 16,725,184 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Class (hedged to CHF) A-acc | - | 1,281,172 | 220,774 |
| Class (hedged to CHF) A-dis | 411,115 | - | - |
| Class (hedged to EUR) A-acc | 133,983 | 1,077,686 | 171,894 |
| Class (hedged to GBP) A-dis | - | - | 618,145 |
| Class (hedged to USD) A-acc | 214,751 | - | - |
| Class (USD) A-dis | - | 3,430,071 | 1,043,371 |

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien <u<urechnenden Nettovermögens
### für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020
|  | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien |  |  |  |
| zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 1.838.887.431 | 536.275.499 | 139.572.188 |
| Aktientransaktionen |  |  |  |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinn- |  |  |  |
| berechtigten Aktien im Geschäftsjahr Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr | 1.734.048.065 (1.875.850.872) | 746.285.046 (491.788.607) | 58.523.709 (13.068.930) |
| Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen | (141.802.807) | 254.496.439 | 45.454.779 |
| Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter |  |  |  |
| Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 375.446.127 | (35.730.295) | 28.550.733 |
| Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am |  |  |  |
| Ende des Geschäftsjahres | 2.072.530.751 | 755.041.643 | 213.577.700 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 14.818.883 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 373.933 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 71.393.488 | - | 508.000 |
| Klasse (USD) A-dis | 3.005.269 | 6.362.997 | 2.185.035 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 4.874.401 | - | - |
| Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien |  |  |  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 11.298.095 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 435.000 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 49.956.263 | - | 1.483.677 |
| Klasse (USD) A-dis | 8.010.434 | 9.710.553 | 527.409 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 997.091 | - | - |
| Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | (14.816.470) | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | (503.407) | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | (79.134.016) | - | (340.000) |
| Klasse (USD) A-dis | (1.484.579) | (6.926.137) | (111.839) |
| Klasse (USD) A-UKdis | (4.100.876) | - | - |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 11.300.508 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 305.526 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 42.215.735 | - | 1.651.677 |
| Klasse (USD) A-dis | 9.531.124 | 9.147.413 | 2.600.605 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 1.770.616 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.