# NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Morningstar Ratings 31/07/2020

## Investment Policy
FIXED INCOME
The fund uses active management to target companies that generate a positive social and environmental impact alongside a financial return. The fund invests in companies domiciled, listed or traded worldwide, including emerging markets. The fund may also invest directly, up to 20% of its net assets, in mainland China via Stock Connect which is the mutual market access programme through which investors can deal in selected securities. The portfolio is diversified across different impact themes, countries and sectors. We strive to add value to the fund through company analysis, engagement and impact measurement. This fund does not have a benchmark. For financial performance comparison the MSCI AC World (Net) index is used by the Sub-Fund as a reference in the long run. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
|  | Net Asset Value | USD | 210.56 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRRI | Previous month NAV | USD | 198.76 |
|  | 1 Year High (28/08/2020) | USD | 210.79 |


## Risk and Reward Profile (SRRI)
Data as of 31/08/2020

### Key Information
Fund Type	EQUITY
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0430559095
Bloomberg Code	INGGPCU LX
Reuters Code	LU0430559095.LUF
Telekurs Code	10199596
WKN Code	A1C66A
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

### Fund Facts
Launch Fund	18/04/2006
Launch Share Class	03/08/2009
MULTI ASSET
Lower risk - Typically lower
rewards
Higher risk - Typically higher
rewards
1 Year Low (23/03/2020)	USD	132.42
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	352.02
Risk	
1	2	3	4	5	6	7
Historical data, such as is used for calculating this indicator, may not be a reliable indication of the future risk profile of this fund. There is no guarantee that the risk indicator will remain unchanged, it may shift over time. The lowest category of risk does not mean that the investment is risk-free.
STRUCTURED
This fund is in category 6 because of the behaviour of the product during the measuring period. The overall market risk, taking into account past performances and future potential evolution of the markets, associated with stocks and/or financial instruments used to reach the investment objective is considered high.
Stocks and/or financial instruments are impacted by various factors. These include, but are not limited to, the development of the financial market, the economic development of issuers of stocks and/or financial instruments who are themselves affected by the general world economic situation and the economic and political conditions in each country. Moreover, the currency fluctuation may impact highly on the fund’s performance. No guarantee is provided as to the recovery of your initial investment. The fund may invest in China A-shares through Stock Connect, a system facilitating equity investment to the Chinese market.
MONEY MARKET
Investments through this system are subject to specific risks, including but not limited to, quota limitations, trading restrictions, recalling of eligible stocks, clearing and settlement risk and regulatory risk. Investors are advised to familiarise themselves with the risks of this system as outlined in the prospectus.
* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee, which would not exceed EUR 3 (3%) for an investment of EUR 100. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD	0.11
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	351.48
Number of outstanding shares	499

### Fees
Ongoing Charges	1.80%
Annual management fee	1.50%
Fixed Service Fee	0.25%
Subscription fee (max.)	3.00%

### Top 10 Holdings
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.89%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4.46%
PRA HEALTH SCIENCES INC	4.24%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.23%
NOVOZYMES CLASS B	3.52%
GB GROUP PLC	3.31%
HELIOS TOWERS PLC	3.25%
DANAHER CORP	3.24%
INTUIT INC	3.20%
ANSYS INC	3.14%

### Rolling 12 Months Return *
Fund	Benchmark
| 08-2019 - 08-2020 | 20.88% | - |
| --- | --- | --- |
| 08-2018 - 08-2019 | -4.02% | - |
| 08-2017 - 08-2018 | 7.72% | - |
| 08-2016 - 08-2017 | 20.15% | 17.11% |
| 08-2015 - 08-2016 | 1.06% | 7.24% |


## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Factsheet

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Morningstar Ratings 31/07/2020

## Anlageziel
FIXED INCOME
Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die neben einem
finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds investiert in weltweit ansässige, notierte oder gehandelte Unternehmen (Schwellenländer eingeschlossen). Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Das Portfolio ist über verschiedene Umwelt- und Sozialverträglichkeitsthemen, Länder und Branchen gestreut. Durch
Unternehmensanalysen sowie Messung von Engagement und Auswirkungen soll Mehrwert für den Fonds geschaffen werden. Dieser Fonds hat keinen Referenzwert. Zur Messung der finanziellen Performance zieht der Teilfonds den MSCI AC World (Net)-Index als langfristigen Referenzwert heran. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
MULTI ASSET

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
SRRI

## Stand zum 31/08/2020

### Wichtige Informationen
Fondstyp	Aktien
Anteilsklassentyp	P, thesaurierend
Anteilsklasse	USD
ISIN Code	LU0430559095
Bloomberg Code	INGGPCU LX
Reuters Code	LU0430559095.LUF
Telekurs Code	10199596
WKN Code	A1C66A
Sedol Code	-
Domizil	LUX
Benchmark	No BM
NIW Berechnung	Täglich

### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	18/04/2006
Auflegungsdatum Anteilsklasse		03/08/2009 Nettoinventarwert (NIW)	USD		210,56
NIW zum Vormonatsende	USD	198,76
Jahreshoch (28/08/2020)	USD	210,79
Jahrestief (23/03/2020)	USD	132,42
Geringeres Risiko - in der Regel geringere Erträge
Höheres Risiko - in der Regel
höhere Erträge
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR	352,02
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	USD	0,11
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR	351,48
Risiko	
1	2	3	4	5	6	7
STRUCTURED
Die zur Berechnung dieses Indikators herangezogenen historischen Daten sind kein verlässlicher Anhaltspunkt für das künftige Risikoprofil dieses Fonds. Dass der Risikoindikator unverändert bleibt, kann nicht garantiert werden. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.
Dieser Fonds wird in die Kategorie 6 eingestuft, weil das mit Aktien und/oder Finanzinstrumente verbundene
Anzahl der ausstehenden Anteile	499
| Laufende Kosten |  | 1,80% |
| --- | --- | --- |
| Jährliche Managementgebühr |  | 1,50% |
| Servicegebühr |  | 0,25% |


### Gebühren
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
| Marktrisiko, das zur Erreichung der Anlageziele eingegangen wird, als hoch eingestuft wird. Aktien und/oder Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u.a. die | Top 10 |
| --- | --- |
| Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten der Aktien und/oder | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,89% |
| Finanzinstrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 4,46% |
| und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Darüber hinaus können | PRA HEALTH SCIENCES INC | 4,24% |
| Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Fonds erheblich beeinflussen. Hinsichtlich der | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,23% |

Wiedererlangung des ursprünglich eingesetzten Kapitals wird keine Garantie gegeben. Der Fonds kann in
MONEY MARKET
chinesische A-Aktien investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, ein System, das Aktienanlagen am chinesischen Markt ermöglicht. Anlagen, die über dieses System erfolgen, unterliegen bestimmten Risiken; dazu zählen unter anderem Quotenbegrenzungen, Handelsbeschränkungen, Widerruf zulässiger Aktien, Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie regulatorische Risiken. Anlegern wird empfohlen, sich genau über die Risiken dieses Systems zu informieren, die im Prospekt erläutert sind.
* Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche auf Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt, der bei einer Anlage von EUR 100 maximal EUR 3 (3%) betragen würde.
Gegebenenfalls anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
| NOVOZYMES CLASS B |  | 3,52% |
| --- | --- | --- |
| GB GROUP PLC |  | 3,31% |
| HELIOS TOWERS PLC |  | 3,25% |
| DANAHER CORP |  | 3,24% |

INTUIT INC	3,20%
ANSYS INC	3,14%

### Rollierende 12-Monats-Performance *
Fonds	Benchmark
| 08-2019 - 08-2020 | 20,88% | - |
| --- | --- | --- |
| 08-2018 - 08-2019 | -4,02% | - |
| 08-2017 - 08-2018 | 7,72% | - |
| 08-2016 - 08-2017 | 20,15% | 17,11% |
| 08-2015 - 08-2016 | 1,06% | 7,24% |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Factsheet