- Investor informationThe currently valid version of the Sales Prospectus, the Fund’s Articles of Association, the latest annual report, or the latest semi-annual report where this is more recent, and the KIIDs for the Sub-Funds are available from the Administrator, the Depositary, the relevant Paying and Information Agents in the countries in which the Fund is distributed and the representative in Switzerland. The Management Company may give to Investors further information to enable the relevant Investors to comply with the legal and regulatory requirements applicable to them.
- Publication of pricesThe net asset value per share shall be calculated on each Valuation Day. A list of the days on which the net asset value per share is not calculated is available on request from the Management Company’s head office. The net asset value calculated on a particular Valuation Day is published with the date of the transaction day, exceptions to this – where applicable – being the Sub-Funds listed in the Special Part, which in accordance with the investment policy are investedin Asia and the Far East, for which the net asset value calculated on the Valuation Day is published with the date of the Valuation Day. The net asset value shall be determined in the currency of the Sub-Fund concerned. The net asset value per share class as well as the issue and redemption prices shall be made available at the registered office of the Fund and through the representatives of the Fund in the countries where the Fund has been approved for distribution.
- General meetings and reportingThe annual general meeting of Shareholders of the Fund will be held each year at the registered office of the Fund or any other location specified in the invitation to the meeting in Luxembourg within six months after the end of the accounting year of the Fund. The date and the time of each general meeting will be determined by the Board of Directors separately. Insofar as required by law, notices convening all general meetings are published in the RESA and in newspapers decided by the Board of Directors. Shareholders are sent a notice convening the meeting at least 8 days prior to the general meeting at the addresses entered in the register. These invitations will include information on the time and place of the General Meeting, the conditions for admission, the agenda and on the necessary quorum and majority provisions under Luxembourg law. The conditions for admission and the provisions on quorum and majorities for all general meetings are set out in Art. 450-1 and 450-3 of the Law of 10 August 1915 (as amended) of the Grand Duchy of Luxembourg and in the articles of association. According to the Articles of Association, any resolution that concerns only one class of shares or Sub-Fund or that unfavorably alters the rights of one class of shares or Sub-Fund shall be valid only if approved by a majority within each class of shares or each affected Sub-Fund as provided by law and the Articles of Association.

Translation (ENDE, 2022-09-01):
- AnlegerinformationDie gültige Fassung des Verkaufsprospekts, die Satzung des Fonds, der aktuelle Jahres- bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller als der letzte Jahresbericht ist, sowie die KIIDs der Teilfonds sind beim Administrator, bei der Verwahrstelle, bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen in den Vertriebsländern des Fonds bzw. beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Anlegern weitere Informationen zur Verfügung stellen, um diesen Anlegern zu ermöglichen, mit den auf sie anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften konform zu sein.
- PreisveröffentlichungDer Nettoinventarwert pro Anteil wird an jedem Bewertungsstichtag berechnet. Eine Liste der Tage, an denen der Netto- inventarwert pro Anteil nicht berechnet wird, ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Der an einem Bewertungsstichtag berechnete Nettoinventarwert wird mit dem Datum des Transaktionstages publiziert. Ausnahme hierzu bilden – sofern anwendbar – die im Besonderen Teil bestimmten Teilfonds, welche gemäss der Anlagepolitik in Asien und im fernen Osten investiert sind, bei denen der am Bewertungsstichtag berechnete Nettoinventarwert mit dem Datum des Bewertungsstichtages publiziert wird. Die Bestimmung des Nettoinventarwerts erfolgt in der Währung jedes Teilfonds. Der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden am eingetragenen Sitz des Fonds sowie bei den Vertretern in den jeweiligen Vertriebsländern des Fonds zur Verfügung stehen.
- Generalversammlungen und BerichterstattungDie jährliche Generalversammlung der Anteilinhaber des Fonds findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres des Fonds am eingetragenen Sitz des Fonds oder jedem anderen Ort in Luxemburg statt, der in der Einladung für die Generalversammlung angegeben ist. Das Datum und die Uhrzeit jeder Generalversammlung werden vom Verwaltungsrat gesondert festgelegt. Einladungen zu allen Generalversammlungen werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, im “Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ und in den Zeitungen, die der Verwaltungsrat bestimmt, veröffentlicht. Anteilinhabern werden die Einladungen mindestens 8 Tage vor der Generalversammlung an die im Register eingetragenen Adressen zugesandt. Diese Einladungsschreiben enthalten Angaben über Zeitpunkt und Ort der Generalversammlung, die Zutrittsbedingungen sowie die Tagesordnung und die nach luxemburgischem Gesetz erforderlichen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvorschriften. Die Zutrittsbedingungen sowie die Vorschriften über die Beschlussfähigkeit und Mehrheiten für alle Generalversammlungen sind in Art. 450-1 und 450-3 des Gesetzes vom 10. August 1915 (in der gültigen Fassung) des Grossherzogtums Luxemburg und in der Satzung festgelegt. Die Satzung sieht vor, dass ein Beschluss, der sich nur auf eine Anteilsklasse oder einen Teilfonds bezieht oder der die Rechte einer Anteilsklasse oder eines Teilfonds in ungünstiger Weise ändert, nur dann gültig ist, wenn dieser Beschluss innerhalb jeder betroffenen Anteilsklasse oder jedes betroffenen Teilfonds durch einen Mehrheitsbeschluss, wie vom Gesetz und von der Satzung vorgesehen, angenommen wurde.