| The Fund is sub-fund of ValueInvest LUX SICAV, a Luxembourg SICAV registered at 88, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The asset custodian of the SICAV is KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise. The Articles, the Prospectus, and the Key Investor Information Documents as well as the most recent annual and semi-annual reports can be obtained free of charge at KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 LUXEMBOURG at the local representatives or information agents. All documents can be downloaded from the company website valueinvestlux.com. |
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| Additional Information for Investors in Germany: Paying Agent and Representative Agent in Germany is: MerckFinck & Co, Neuer Wall 77, DE-20354 Hamburg, Germany. |
| Additional Information for Investors in Austria: Paying Agent and Representative Agent in Austria is: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, Austria. |
| In Switzerland, The Representative in Switzerland is Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Geneva, Switzerland. The Articles, the Prospectus, the Key Investor Information Documents and the most recent annual and semi-annual reports for Switzerland can be obtained free of charge at the Swiss Representative's office. The Paying Agent in Switzerland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Geneva, Switzerland. The sub-fund is authorised by the Swiss Financial Supervisory Authority FINMA for distribution to qualified investors and to non-qualified investors in and from Switzerland. |
| Within the European Economic Area, this document is issued and distributed by Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) and Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) to Professional Clients or Eligible Counterparties, as defined in the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU. MIMEL is incorporated and registered in England and Wales (Company No. 09612439, Firm Reference No. 733534). The registered office of MIMEL is Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. MIMEL is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. MIME S.A. is incorporated and registered in Luxembourg (Company No. B62793). The registered office of MIME S.A. is 10a, Boulevard Joseph II, Luxembourg L-1840, Grand Duchy of Luxembourg. |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
| Der Fonds ist ein Teilfonds von ValueInvest LUX SICAV, einer Luxemburger SICAV, registriert in 88, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Depotbank der SICAV ist die KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise. Die Satzung, der Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei den örtlichen Vertretungen oder Informationsstellen der KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 LUXEMBOURG kostenlos erhältlich. Sämtliche Dokumente stehen auf der Website der Gesellschaft unter valueinvestlux.com zum Download bereit. |
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| Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland: Zahlstelle und Vertreter in Deutschland: MerckFinck & Co, Neuer Wall 77, D-20354 Hamburg, Deutschland. |
| Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich: Zahlstelle und Vertreter in Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, Österreich. |
| Schweiz: Als Vertreter in der Schweiz wurde Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz bestellt. Die Statuten, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz können kostenlos beim schweizerischen Vertreter angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genf, Schweiz. Der Teilfonds ist von der Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA für den Vertrieb an qualifizierte Anleger und an nicht-qualifizierte Anleger in- und außerhalb der Schweiz zugelassen. |
| Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) und Macquarie Investment Management Europe S.A. (MIME S.A.) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente ausgegeben und vertrieben. MIMEL ist in England und Wales eingetragen und registriert (Firmennummer 09612439, Firmenreferenznummer 733534). MIMEL ist ansässig in Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. MIMEL ist von der FCA (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser reguliert. MIME S.A. hat seinen Sitz in Luxemburg und ist dort registriert (Firmennummer B62793). Eingetragener Firmensitz der MIME S.A. ist 10a, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. |