The Company receives fees from HSBC Bank plc in the form of duties and charges, direct dealing cash transaction fees, in-kind transaction fees and share conversion transaction fees, where applicable to cover expenses incurred by the Company in processing creations and redemptions. HSBC Bank plc also acts as an Authorised Participant of the Company and pays for the transaction fees for Subscriptions and Redemptions which are subsequently charged to the investors. Transaction fees received by the Company during the financial year from HSBC Bank plc amounted to USD 3,973,812 (31 December 2020: USD 3,996,717) and are included in the Statement of Comprehensive Income under the heading “Net gain/(loss) on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss”.
The Company entered into a securities lending agreement with HSBC Bank plc from 2 March 2021 as detailed in page 240. The Company holds cash margin, cash on deposit and has obtained credit facilities with HSBC Bank plc as detailed in 2(h), 2(i) and Note 7. HSBC Bank plc is considered to be a related party being a subsidiary of HSBC Holdings plc.
The HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF and HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF and HSBC BLOOMBERG USD
SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF hold investments in HSBC Holdings plc as disclosed in the Schedules of Investments.
HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited and HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited held shares at year end as a nominee account and are held on behalf of the beneficial owners. HSBC Global Markets acts as an Authorised Participant to the sub-funds.
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#### Authorised participants

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Die Gesellschaft erhält von der HSBC Bank Plc gegebenenfalls Gebühren in Form von Abgaben und Gebühren, Direkthandels-Bartransaktionsgebühren, Transaktionsgebühren für Transaktionen in Sachwerten und Umtauschgebühren, um die Kosten zu decken, die der Gesellschaft bei der Bearbeitung der Ausgaben und Rücknahmen entstehen. HSBC Bank Plc ist für die Gesellschaft auch ein autorisierter Teilnehmer und bezahlt für die Transaktionsgebühren für Zeichnungen und Rücknahmen, die anschließend den Anlegern berechnet werden. Die Transaktionsgebühren, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr von der HSBC Bank plc erhalten hat, beliefen sich auf 3.973.812 USD (31. Dezember 2020: 3.996.717 USD). Sie werden in der Gesamtergebnisrechnung unter dem „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ erfasst.
Die Gesellschaft hat zum 2. März 2021 mit HSBC Bank plc eine Wertpapierleihvereinbarung abgeschlossen, wie auf Seite 240 beschrieben. Wie in 2(h), 2(i) und Anmerkung 7 näher erläutert, hält die Gesellschaft Bareinschüsse und Einlagen bei der HSBC Bank plc, die ihr auch Kreditfazilitäten eingeräumt hat. Die HSBC Bank plc als Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc gilt als verbundene Partei.
Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF und HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF sowie HSBC BLOOMBERG USD
SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF halten Beteiligungen an der HSBC Holdings plc, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.
HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited und HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited hielten zum Ende des Geschäftsjahrs Anteile als Nominee; diese werden im Namen der wirtschaftlichen Eigentümer gehalten. HSBC Global Markets ist ein autorisierter Teilnehmer für die Teilfonds.
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### Autorisierte Teilnehmer