OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Companies which, with respect to the preparation of consolidated financial statements, within the meaning of Directive 83/349/EEC of the European Council of 13 June 1983, on the basis of Article 54(3) g) of the Agreement on Consolidated Financial Statements (OJ L 193 of 18 July 1983, p.1) or recognised international accounting rules, belong to the same group of companies are to be regarded as a single issuer when calculating the investment limits stated in point 4 a) to f) above.
Each sub-fund is permitted to invest 20% of its net sub-fund assets in securities and money market instruments of one and the same company group.
- Irrespective of the investment limits set out in Article 48 of the Law of 17 December 2010, up to 20% of a sub-fund's net assets may be invested in shares and debt instruments of a single issuer if the objective of the sub-fund's investment policy is to track a share or debt instrument index recognised by the Luxembourg supervisory authority. However, this is conditional upon the fact that:
- the composition of the index is sufficiently diversified,
- the index presents an adequate base level for the market to which it refers, and
- the index is published in a reasonable manner.

Translation (ENDE, 2023-06-01):
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluss (ABl. L 193 vom 18. Juli 1983, S.1) oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung der in dieser Nr. 4 Buchstaben a) bis f) oben vorgesehenen Anlagegrenzen als eine einzige Einrichtung anzusehen.
Der jeweilige Subfonds darf 20% seines Netto-Subfondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ein und derselben Unternehmensgruppe investieren.
- Unbeschadet der in Artikel 48 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 festgelegten Anlagegrenzen können für den jeweiligen Subfonds bis zu 20% seines Netto-Subfondsvermögens in Aktien und Schuldtiteln ein und derselben Einrichtung investiert werden, wenn die Nachbildung eines von der Luxemburger Aufsichtsbehörde anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex das Ziel der Anlagepolitik des jeweiligen Subfonds ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass:
- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist,
- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht, und
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.
### Securities Financing Transactions
The Fund will not enter into securities financing transactions or total return swaps as defined in the Regulation (EU) 2015/2365 of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse ("Regulation 2015/2365") (i.e., repurchase transactions, securities lending or borrowing transactions, buy-sell back transactions or sell-buy back transactions, margin-lending transactions).Should the Management Company decide to enter into securities financing transactions or total return swaps in the future, this Prospectus will be amended accordingly prior to entering into such transaction or total return swap.
However, the sub-funds of the Fund may invest in total return swaps (if specifically mentioned in the respective Annex).

Translation (ENDE, 2023-06-01):
### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der Fonds verzichtet auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Total Return Swaps wie in der EU-Verordnung
2015/2365 vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung («Verordnung 2015/2365») (d. h. Repos, Effektenleihe, Buy/Sell-Back- oder Sell/Buy-Back- Transaktionen, Lombardgeschäfte) definiert. Sollte die Verwaltungsgesellschaft sich jedoch entschliessen, in Zukunft Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Total Return Swaps einzugehen, so wird dieser Prospekt entsprechend geändert, bevor diese Transaktionen oder Total Return Swaps eingegangen werden.
Die Subfonds des Fonds dürfen jedoch in Total Return Swaps anlegen (wenn im betreffenden Anhang ausdrücklich erwähnt).
Valuation Policy
In accordance with common industry standard, collateral received will be valued mark-to-market on a daily basis, using available market prices and taking into account appropriate discounts which will be determined by the Investment Company for each asset class based on its haircut policy. Daily variation margins will be used if the value of the collateral falls below coverage requirements.
Haircut Policy
The Investment Company's haircut policy takes into account a variety of factors, depending on the nature of the collateral received, such as the issuer's credit standing, the maturity, currency, price volatility of the assets and, where applicable, the outcome of liquidity stress tests carried out by the Investment Company under normal and exceptional liquidity conditions.
According to the Investment Company's haircut policy the following discounts will be made:

Translation (ENDE, 2023-06-01):
Bewertungsrichtlinie
Im Einklang mit den branchenüblichen Standards werden die Sicherheiten täglich anhand der verfügbaren Marktpreise und unter Berücksichtigung angemessener Abschläge, welche die Investmentgesellschaft für jede Anlageklasse basierend auf ihrer Sicherheitsabschlagspolitik bestimmt, einer Mark-to-Market-Bewertung unterzogen. Sollte der Marktwert der gestellten Sicherheiten die Deckungsanforderungen unterschreiten, werden tägliche Nachschussmargen verwendet.
Haircut-Politik
In diese Politik fliessen abhängig von den vorhandenen Sicherheiten diverse Faktoren ein, darunter Bonität des Emittenten, Laufzeit, Währung, Kursvolatilität der Wertpapiere und, wenn vorhanden, die Ergebnisse der Liquiditätsstresstests durch die Investmentgesellschaft für normale und besondere Liquiditätsbedingungen.
Gemäss der Haircut-Strategie der Investment-Gesellschaft erfolgen die folgenden Abschläge:
### Risk of redemption suspension
Investors may, in principle, request the redemption of their shares from the Investment Company on any valuation day. The Investment Company may temporarily suspend the redemption of the shares in the event of exceptional circumstances and then redeem the shares a later point at the price applicable at that time (see also Article 13 of the Articles, "Suspension of the calculation of the net asset value per share" and Article 16 of the Articles, "Redemption and exchange of shares"). This price may be lower than the price before the suspension of the redemption.
The Investment Company may also be forced to suspend redemption in particular if one or more funds whose shares were acquired for a sub-fund suspend(s) the redemption of their shares, and such shares make up a significant proportion of the net sub-fund assets.

Translation (ENDE, 2023-06-01):
### Risiko der Rücknahmeaussetzung
Die Anleger können grundsätzlich von der Investmentgesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Aktien verlangen. Die Investmentgesellschaft kann die Rücknahme der Aktien jedoch bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die Aktien erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen (siehe hierzu auch Artikel 13 der Satzung «Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie», Artikel 16 der Satzung
«Rücknahme und Umtausch von Aktien»). Dieser Preis kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme.
Zu einer Rücknahmeaussetzung kann die Investmentgesellschaft insbesondere auch dann gezwungen sein, wenn ein oder mehrere Fonds, deren Aktien für einen Subfonds erworben wurden, ihrerseits die Aktienrücknahme aussetzen und diese einen erheblichen Anteil des jeweiligen Netto-Subfondsvermögens ausmachen.
### As a result of concentration on specific sectors or themes, the investments of the sub-fund assets may be subject to strong price fluctuations compared with a more diversified investment. Due to the specific investment policy, the sub-fund has a high opportunity/risk ratio. Equities, equity certificates and other equity securities in issuers that are active in the infrastructure sector may be subject to considerable price fluctuations. The investment return of the sub-fund may as a result be subject to a stronger positive or negative influence than would be expected from a balanced distribution of assets covering the whole of the market. Furthermore the targeted focussing on mainly stock market listed companies in the infrastructure sector may lead to a net asset performance that differs from the general market trend.
Sustainability-related Disclosures
The Fund Manager has categorised the sub-fund under Article 8 of the Disclosure Regulation. All disclosures in relation thereto are contained in Appendix 1 attached to these sub-fund specifications.

Translation (ENDE, 2023-06-01):
### Durch die Konzentration auf bestimmte Branchen oder Themen, kann die Anlage des Subfondsvermögens stärkeren Kursschwankungen unterliegen, als bei einer stärkeren Diversifikation der Anlage. Aufgrund der speziellen Anlagepolitik weist der Subfonds ein erhöhtes Chance-Risiko-Verhältnis auf. Aktien, Aktienzertifikate und sonstige Beteiligungspapiere von Emittenten, die im Bereich «Infrastruktur» tätig sind, können erheblichen Kursschwankungen unterliegen. Das Anlageergebnis des Subfonds kann dadurch sowohl positiv als auch negativ stärker beeinflusst werden, als dies bei einer ausgewogenen Streuung der Vermögenswerte im Gesamtmarkt zu erwarten wäre. Darüber hinaus kann die gezielte Fokussierung auf überwiegend börsennotierte Unternehmen des Infrastruktur Sektors zu einer vom allgemeinen Markttrend abweichenden Anteilwertentwicklung führen.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Der Fondsmanager hat den Subfonds gemäss Artikel 8 der Offenlegungsverordnung kategorisiert. Alle Offenlegungen in diesem Zusammenhang sind in Appendix 1 dieser Subfonds-Spezifikationen enthalten.
### Risk profile of the sub-fund
Risk profile – Speculative
The sub-fund is appropriate for speculative investors. Due to the composition of the net sub-fund assets, there is a very high degree of risk but also a very high degree of profit potential. The risks may consist in particular of currency risk, credit risk and price risk, as well as market interest rate risks.
Commitment approach:
The commitment approach is used for monitoring and measuring the total risk associated with derivatives.

Translation (ENDE, 2023-06-01):
### Risikoprofil des Subfonds
Risikoprofil – Spekulativ
Der Subfonds eignet sich für spekulative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Subfondsvermögen besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem auch sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.
Commitment-Ansatz:
Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der Commitment-Ansatz verwendet.
The Sub-Fund will not enter into a proposed investment:
- whose main product and/or services:
	- supports thermal coal extraction, transportation or use for energy generation;
	- supports the use of crude oil in the transportation and power generation sector;
	- are linked to the coal and oil upstream industry (e.g., drilling rig operators, fracking sand suppliers and oilfield service providers); or
	- are the treatment and/or provision of logistics services for Canadian oil sands; or

Translation (ENDE, 2023-06-01):
Der Subfonds tätigt keine vorgeschlagene Investition:
- deren Hauptprodukte und/oder -dienstleistungen:
	- die Förderung, den Transport oder die Nutzung von Kraftwerkskohle zur Energieerzeugung unterstützen
	- den Einsatz von Rohöl im Transport- und Energieerzeugungssektor unterstützen
	- in Verbindung mit dem Kohle- und Öl-Upstream-Sektor stehen (z. B. Bohrinsel-Betreiber, Fracking-Sand-Lieferanten und Ölfeld-Dienstleister), oder
	- die in der Behandlung und/oder Erbringung von Logistikdienstleistungen für kanadischen Ölsand bestehen, oder
### Annex 3 ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS IN LIECHTENSTEIN
LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz is the Paying Agent and Representative for the Investment Company in Liechtenstein.
Any required notices to Shareholders, which may also be obtained from the Paying Agent and Representative, will be sent to investors by email to the email address stated in the register of Shareholders. The issue and redemption prices will also be published daily on https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html and https://www.fundinfo.com.

Translation (ENDE, 2023-06-01):
### Zusätzliche Informationen für Anleger in Liechtenstein
LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz ist Zahlstelle und Vertreter für die Gesellschaft in Liechtenstein.
Erforderliche Anzeigen an die Aktionäre, ebenfalls erhältlich bei der Zahlstelle und Vertreter, wird den Aktionären per E-Mail, an die, im Aktionärsregister angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
Die  Ausgabe-  und  Rücknahmepreise  werden  täglich  ebenfalls  auf  den  elektronischen  Plattformen https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html und https://www.fundinfo.com veröffentlicht.
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# The Management Company carries out its obligations with the care of a paid authorised agent (mandataire salarié).
The Management Company is entitled, subject to the agreement of the Board of Directors, at its own responsibility and control, to delegate the activities transferred to it by the Investment Company to third parties. Such delegation must not impair the effectiveness of the supervision by the Management Company in any way. In particular, the delegation of duties must not obstruct the Management Company from acting in the interests of the shareholders and ensuring that the Investment Company is managed in the best interests of the shareholders. The Management Company has delegated the above-mentioned tasks as follows:

Translation (ENDE, 2021-12-01):
# Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines entgeltlich Bevollmächtigten (mandataire salarié).
Die Verwaltungsgesellschaft ist, sofern der Verwaltungsrat sein Einverständnis erteilt, berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und ihrer Kontrolle, die ihr von der Investmentgesellschaft übertragenen Tätigkeiten auf Dritte zu übertragen. Eine solche Übertragung darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung der Aufgaben nicht daran gehindert werden, im Interesse der Aktionäre zu handeln und dafür zu sorgen, dass die Investmentgesellschaft im besten Interesse der Aktionäre verwaltet wird. Die Verwaltungsgesellschaft hat die genannten Tätigkeiten wie folgt delegiert:
Aufgaben im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung werden vom Fondsmanager wahrgenommen, der unten im Abschnitt «Fondsmanager» genannt ist. Administrative Aufgaben werden von der Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. wahrgenommen.
# Fund Manager
The Management Company has appointed Partners Group AG, a company under Swiss law with its registered office in CH-6341 Baar-Zug, Zugerstrasse 57, as Fund Manager of the sub-funds of the Investment Company. The Fund Manager was incorporated as public limited company for an indefinite period on 10 January 1996. The purpose of the Fund Manager includes, among other matters, the acceptance of asset management and investment advice assignments, trustee and advisory services as well as the execution of project management at national and international companies, particularly in the finance and property sectors.

Translation (ENDE, 2021-12-01):
# Der Fondsmanager
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Partners Group AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in CH - 6341 Baar-Zug, Zugerstrasse 57 zum Fondsmanager des Teilfonds der Investmentgesellschaft ernannt. Der Fondsmanager wurde als Aktiengesellschaft am 10. Januar 1996 auf unbestimmte Zeit gegründet. Der Gesellschaftszweck des Fondsmanagers beinhaltet unter anderem die Übernahme von Vermögensverwaltungs- und Vermögensberatungsaufträgen, Treuhand- und Beratungsmandaten sowie die Durchführung von Aufträgen im Projektmanagement nationaler und internationaler Unternehmungen, insbesondere aus dem Finanz- und Immobilienbereich.
# Legal position of shareholders
The Management Company invests the funds available to it in compliance with the principle of risk diversification in securities and/or other legally permissible assets in accordance with Article 41 of the Law of 17. December 2010. Each sub-fund represents a portfolio containing different assets and liabilities and is considered to be a separate entity in relation to the shareholders and third parties.
As joint owners, the shareholders own a share of the respective sub-fund pro rata to their shares. The shares of the respective sub-fund shall be issued in the denominations stated in the Annex to this Prospectus concerning the specific sub-fund. Registered shares are registered by the Registrar and Transfer Agent in the share register kept for the Investment Company. A Confirmation of entry of the shares in the share register will be sent to the shareholders to the address specified in the share register. The shareholders shall not be entitled to the physical delivery of share certificates.
All shares in a sub-fund in principle have the same rights, unless the Investment Company decides to issue different classes of share within the same sub-fund pursuant to Article 11(7) of the Articles.

Translation (ENDE, 2021-12-01):
# Rechtsstellung der Aktionäre
Die Verwaltungsgesellschaft legt die ihr verfügbaren Mittel nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und/oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten gemäss Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 an. Jeder Teilfonds stellt ein Portfolio mit verschiedenen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten dar und gilt in Bezug auf die Aktionäre und Dritte als separate Einheit.
Die Aktionäre sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Aktien als Miteigentümer beteiligt. Die Aktien am jeweiligen Teilfonds werden in der im teilfondsspezifischen Anhang zu diesem Prospekt für den jeweiligen Teilfonds genannten Art der Stückelung ausgegeben. Sofern Namensaktien ausgegeben werden, werden diese von der Register- und Transferstelle in das für die Investmentgesellschaft geführte Aktienregister eingetragen. Den Aktionären werden Bestätigungen betreffend die Eintragung in das Aktienregister an die im Aktienregister angegebenen Adresse zugesandt. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Alle Aktien an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn die Investmentgesellschaft beschliesst gemäss Artikel 11 Nr. 7 der Satzung, innerhalb eines Teilfonds verschiedene Aktienklassen auszugeben.
# General
In the context of OTC financial derivative transactions and total return swaps, the Investment Company may receive collateral with a view to reduce its counterparty risk. This section sets out the collateral policy applied by the Investment Company in such case. All assets received by the Investment Company in the context of total return swaps shall be considered as collateral for the purpose of this section.

Translation (ENDE, 2021-12-01):
# Allgemein
Die Investmentgesellschaft kann im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und Total Return Swaps Sicherheiten entgegennehmen, um das Gegenparteirisiko zu minimieren. Dieser Abschnitt erläutert die Sicherheitsrichtlinie, die die Investmentgesellschaft in einem solchen Fall anwendet. Im Sinne dieses Abschnitts gelten alle von der Investmentgesellschaft im Zusammenhang mit Total Return Swaps erhaltenen Vermögenswerte als Sicherheiten.
# According to the Investment Company’s haircut policy the following discounts will be made:
| Type of Collateral | Discount |  |
| --- | --- | --- |
| Cash (if the currency of the collateral is different from the currency of the OTC derivative to which the collateral relates to) |  | 0 - 8% |
| Bonds issued or guaranteed by a member state of the OECD or by their local public authorities or by supranational institutions and undertakings with EU, regional or worldwide scope with a minimum rating of AA (S&P) |  | 0.5 - 5% |
| Bonds with a minimum rating of AA- (S&P) or Aa3 (Moody’s) issued or guaranteed by first class issuers offering adequate liquidity |  | 1 - 8% |

Translation (ENDE, 2021-12-01):
# Gemäss der Haircut-Strategie der Investment-Gesellschaft erfolgen die folgenden Abschläge:
| Art der Sicherheit | Abschlag |
| --- | --- |
| Barmittel (wenn die Währung der Absicherung nicht identisch mit der des OTC-Derivats ist, auf das sich die Absicherung | 0 - 8% |

| bezieht) |  |
| --- | --- |
| Anleihen, die durch einen Mitgliedsstaat der OECD oder seine Gebietskörperschaften oder durch supranationale Institutionen und Einrichtungen mit EU-weiter, regionaler und globaler Reichweite und einem Rating von mindestens AA (S&P) emittiert oder garantiert wurden | 0.5 - 5% |
| Anleihen mit einem Mindestrating von AA- (S&P) oder Aa3 (Moody’s), die von erstklassigen Emittenten, die angemessene Liquidität bieten, begeben oder garantiert wurden; | 1 - 8% |
| Aktien, die an einem regulierten Markt eines EU- Mitgliedsstaats oder einer Börse eines OECD-Mitgliedsstaates zugelassen wurden oder gehandelt werden, unter der Voraussetzung, dass diese Aktien in einem Leitindex vertreten sind | Bis zu 16% |