# Summary of the Subfunds and Unit Classes
| Subfund | Unit clas- ses | Valor number | ISIN number | Ticker | Account ing cur- rency | Max. issue / redemption commission charged to the investors1) | Max. commis- sion for transfer of assets in kind4) | Flat management fee charged to the subfund5) | Max. incidental costs of issue/redempti on 2) | Valuation date (days since order day) | Value date (days since order day) | Day of relevant valuation prices (days since order day) | Deadline for daily subscription and redemption of fund units (CET) | Min. invest- ment / min. holding | Delegation and sub- delegation of the Subfund Investment Decisions | Total expense ratio (TER) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 |
| iShares Gold ETF (CH) | A | 10413623 | CH0104136236 | CSGOLD | USD | 5.0% / 3.0% 3) | 0.10% | 0.19%8) | 8.0% / 8.0% | up to 1 | up to. 2 6) | 0 | 3 p.m. / 12 p.m. 7) | none | BlackRock Advisors (UK) Limited, London / BlackRock Asset Management Deutschland AG, Munich | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| iShares Gold CHF Hedged ETF (CH) | A | 10413628 | CH0104136285 | CSGLDC | CHF | 5.0% / 3.0% | n/a | 0.22%9) | 8.0% / 8.0% | up to 1 | up to. 2 | 0 | 3 p.m. | none | BlackRock Advisors (UK) Limited, London / BlackRock Asset Management Deutschland AG, Munich | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) | A | 10413631 | CH0104136319 | CSGLDE | EUR | 5.0% / 3.0% | n/a | 0.22%9) | 8.0% / 8.0% | up to 1 | up to. 2 | 0 | 3 p.m. | none | BlackRock Advisors (UK) Limited, London /BlackRock Asset Management Deutschland AG, Munich | 0.35% | 0.35% | 0.35% |

1) Fees and incidental costs charged to the investor (excerpt from § 19 of the fund contract): issuing commission accruing to the fund management company, the Custodian Bank and/or distributors in Switzerland and abroad; redemption commission accruing to the fund management company, the Custodian Bank and/or distributors in Switzerland and abroad.
2) The maximum incidental costs include standard brokerage fees, commissions, transaction costs (e.g. execution costs (currently max. USD 1.00) and slippage costs), taxes, dues and handling fees incurred in connection with the investment in physical gold, including any VAT, etc. When units are issued, the incidental costs concerned in connection with the investment of that portion of investments corresponding to the amount paid in will be added to the net asset value. When units are redeemed, the incidental costs in connection with the sale of a portion of investments corresponding to the redeemed units will be deducted from the net asset value. In relation to transfers of assets in kind in iShares Gold ETF (CH), a redemption charge of CHF 20 per bar is currently payable, subject to a minimum of CHF 150 per transfer.
3) With transfers of assets in kind, no redemption commission is currently payable to the fund management company.
4) In accordance with § 19 section 5 of the fund contract, a separate commission is charged to the investors for transfers of assets in kind.
5) Fees and incidental costs charged to the subfunds’ assets (excerpt from § 20 of the fund contract): flat fee payable to the fund management company for the administration, asset management and distribution of the subfunds as well as Custodian Bank services pursuant to § 4. The costs set out in § 20 section2 of the fund contract may additionally be charged to the subfund.
6) Where assets are transferred in kind, gold is delivered or deposited within a maximum of 10 Zurich bank working days.
7) With transfers of assets in kind, the daily cutoff point for redemptions of fund units has been fixed at 12.00 noon so that orders can be entered by the Custodian Bank by 3 p.m. at the latest.
8) Change of the flat management fee amount on 24 January 2020 from 0.30% to 0.19%.
9) Change of the flat management fee amount on 24 January 2020 from 0.35% to 0.22%.
iShares ETF II (CH)	Umbrella Fund under Swiss Law of the “Other Funds for Traditional Investments” Type
Part 2: Fund Contract
- Basic Principles§ 1	Name of the Fund; Name and Registered Office of the Fund Management Company, the Custodian Bank and the Asset Manager
- A contractual umbrella fund of the “Other funds for traditionalinvestments” type has been established under the name of iShares ETF II (CH) (“umbrella fund”) in accordance with Art. 25 et seq. in conjunction with Art. 68 et seq. and Art. 92 et seq. of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes of June 23, 2006 (CISA). The umbrella fund is split into the following subfunds:
- iShares Gold ETF (CH)
- iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)
- iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)
- The fund management company is BlackRock Asset Management Schweiz AG, Zurich.
- The Custodian Bank is State Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch.
- The asset manager is BlackRock Advisors (UK) Limited, London, which has sub-delegated the investment decisions to BlackRock Asset Management Deutschland AG, Munich.
-

Translation (ENDE, 2020-01-01):
# Zusammenfassung der Teilvermögen bzw. Anteilklassen
| Teilvermögen | Anteil- klassen | Valoren- nummer | ISIN-Nummer | Ticker | Rechnungs- einheit | Max. Ausgabe- /Rücknah- mekom- mission zulasten der Anleger1) | Max. Kommissio n für Sachauslag en zulasten der Anleger4) | Pauschale Verwal-tungs- kommission zulasten des Teilvermögens5) | Max. Nebenkosten für Ausgabe/ Rücknahme2) | Bewertu ngstag ab Auftrag stag | Valuta- tage ab Auftrags tag | Tage der relevanten Bewer- tungskurse ab Auf- tragstag | Frist für die täglichen Zeichnungen und Rücknahmen von Fondsanteile n (MEZ) | Mindest- anlage/ Mindest- bestand | Delegation/ Subdelega- tion in der Anlageent- scheidung der Teilver- mögen | Total Expense Ratio (TER) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 |
| iShares Gold ETF (CH) | A | 10413623 | CH0104136236 | CSGOLD | USD | 5,0% / 3,0%3) | 0,10% | 0,19%8) | 8,0% / 8,0% | max. 1 | max. 26) | 0 | 15.00 Uhr / 12.00 Uhr7) | keine | BlackRock Advisors (UK) Limited, London / BlackRock Asset Management Deutschland AG, München | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| iShares Gold CHF Hedged ETF (CH) | A | 10413628 | CH0104136285 | CSGLDC | CHF | 5,0% / 3,0% | n/a | 0,22%9) | 8,0% / 8,0% | max. 1 | max. 2 | 0 | 15.00 Uhr | keine | BlackRock Advisors (UK) Limited, London / BlackRock Asset Management Deutschland AG, München | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) | A | 10413631 | CH0104136319 | CSGLDE | EUR | 5,0% / 3,0% | n/a | 0,22%9) | 8,0% / 8,0% | max. 1 | max. 2 | 0 | 15.00 Uhr | keine | BlackRock Advisors (UK) Limited, London / BlackRock Asset Management Deutschland AG, München | 0,35% | 0,35% | 0,35% |

1) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags): Ausgabekommissionen zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland. Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland.
2) Die maximalen Nebenkosten enthalten marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Transaktionskosten (z.B. execution costs (momentan max. USD 1,00) und slippage costs), Steuern, Abgaben sowie Bearbeitungsgebühren, die im Zusammenhang mit der Anlage in physisches Gold anfallen, inklusiv allfällige MWST usw. Wenn Anteile ausgegeben werden, werden die Nebenkosten, die dem entsprechenden Teilvermögen im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages erwachsen, dem Nettoinventarwert zugeschlagen. Wenn Anteile zurückgenommen werden, werden die Nebenkosten, die dem entsprechenden Teilvermögen im Durchschnitt aus Rückgabe des einbezahlten Betrages erwachsen, dem Nettoinventarwert abgezogen. Für Sachauslagen fallen derzeit Rücknahmespesen im Umfang von CHF 20.– pro Barren mindestens aber CHF 150.– pro Sachauslage an.
3)  Für Sachauslagen wird derzeit auf die Erhebung der Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung verzichtet.
4)  Für Sachauslagen wird gemäss § 19 Ziff. 5 des Fondsvertrags zulasten der Anleger eine separate Kommission erhoben.
5)	Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen (Auszug aus § 20 des Fondsvertrags): pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen sowie die Aufgaben der Depotbank gemäss § 4. Zusätzlich können dem Teilvermögen die weiteren in § 20 Ziff. 2 des Fondsvertrags aufgeführten Kosten in Rechnung gestellt werden.
6)	Bei einer Sachauslage erfolgt die Auslieferung bzw. Einbuchung von Gold innert einer Frist von höchstens 10 Zürcher Bankwerktagen.
7)	Für Sachauslagen wird die Frist für die tägliche Rücknahme von Fondsanteilen auf 12.00 Uhr angesetzt, damit die Aufträge bis spätestens 15.00 Uhr bei der Depotbank erfasst werden können.
8)	Änderung des Betrags der pauschalen Verwaltungskommission per 24. Januar 2020 von 0,30% auf 0,19%.
9)	Änderung des Betrags der pauschalen Verwaltungskommission per 24. Januar 2020 von 0,35% auf 0,22%.
iShares ETF II (CH)	Umbrella-Fonds Schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»
Teil 2: Fondsvertrag
- Grundlagen§ 1	Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter
- Unter der Bezeichnung iShares ETF II (CH) besteht einvertraglicher Umbrella-Fonds der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» (der «Umbrella-Fonds») im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 68 ff. und Art. 92 f. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:
- iShares Gold ETF (CH)
- iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)
- iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)
- Fondsleitung ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Zürich.
- Depotbank ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung, Zürich.
- Vermögensverwalter sind – über eine Sub-Delegation von BlackRock Advisors (UK) Limited, London – BlackRock Asset Management Deutschland AG, München.
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