OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
###### Investors should accordingly ensure that their own transfers comply with the restrictions. Investors should seek legal advice to ensure that the rules set out above are complied with.
Pursuant to the SFA and the Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018, the Management Company is not required to determine the Unit classifications as the Units are only offered to accredited investors, expert investors as defined in Section No. 4A of the SFA, institutional investors and/or persons other than individuals.
This section does not in any way constitute legal advice and each prospective investor should consult his own legal adviser. This section remains subject to the provisions of the SFA and its regulations, even if they should be amended or supplemented in the meantime, and does not purport to be exhaustive in any respect.
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Auditor’s Report of Bonafide Global Fish Fund
Berne, 26 April 2023
Report of the Independent Auditor on the Financial Statements 2022

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Anleger sollten entsprechend sicherstellen, dass ihre eigenen Transfers die Beschränkungen einhalten. Anleger sollten sich rechtlich beraten lassen, um sicherzustellen, dass die oben ausgeführten Regelungen erfüllt werden.
Gemäss des SFA sowie den Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018, ist die Verwaltungsgesellschaft nicht zur Festlegung der Unit-Klassifikationen verpflichtet, da die Units ausschliesslich zugelassenen Anlegern, sachverständigen Anlegern (expert investors wie in Abschnitt Nr. 4A des SFA definiert), institutionellen Anlegern und/oder Personen, die keine Einzelpersonen darstellen, angeboten werden.
Dieser Abschnitt stellt in keiner Weise eine Rechtsberatung dar und jeder potenzielle Anleger sollte seinen eigenen Rechtsberater konsultieren. Dieser Abschnitt unterliegt weiterhin den Bestimmungen des SFA und dessen Vorschriften, auch wenn diese zwischen- zeitlich abgeändert oder ergänzt werden sollten, und erhebt in keiner Hinsicht einen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Bericht des Wirtschaftsprüfers des Bonafide Global Fish Fund
Bern, 26. April 2023
Bericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresbericht 2022
###### Taxonomy-compliant activities, expressed by the share of:
- S ales revenues, which reflect the share of revenues from environmentally friendly activities of the companies in which is invested
- Capital expenditure (CapEx), which shows the environmentally friendly in vestments of the companies in- vested in, on e.g. for the transition to a green economy
- Operating expenses (OpEx), which reflect the environmentally friendly business ac- tivities of the compa- nies in which invest- ments are made.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
##### Taxonomiekonforme Tätigkeiten,	ausge- drückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnah- men aus umwelt- freundlichen Aktivitä- ten der Unterneh- men, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die um- weltfreundlichen In- vestitionen der Unter- nehmen, in die inves- tiert wird, aufzeigen,z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirt- schaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die um- weltfreundlichen be- trieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, wi- derspiegeln
## Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Liechtenstein law and International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those provisions and standards are further described in the “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements” section of our report.
We are independent of the Management Company in accordance with the provisions of Liechtenstein law and the requirements of the audit profession, as well as the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) of the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.
Wir sind von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetz- lichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Profes- sional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
01.01.2021 - 31.12.2021
USD
Net fund assets at beginning of period	14’591’262.39
Dividend payment	0.00
Balance from unit transactions	651’208.57
Total proceeds	3’253’461.71
Net fund assets at end of period	18’495’932.67

Translation (ENDE, 2021-12-31):
01.01.2021 - 31.12.2021
USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	14’591’262.39
Ausschüttung	0.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	651’208.57
Gesamterfolg	3’253’461.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18’495’932.67
The paying and information agents also provide all fur- ther information to which investors in the Principality of Liechtenstein are entitled. The issue and redemption prices are available free from the paying and infor- mation agent as well.
- Repurchase of units and payments to investors in Ger- manyThe repurchase of units and payments to investors in Germany (redemption proceeds, distributions, if any, and other payments) are handled by the investors’ portfolio administrators. No individual printed certificates are is- sued.
- PublicationsThe issue and redemption prices as well as other infor- mation to investors are published on the fund information platform (www.fundinfo.com).

Translation (ENDE, 2021-12-31):
In Deutschland können die Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag, die Jahres-berichte (sofern dieser be- reits publiziert worden ist) sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Zahl- und Informations- stelle bezogen werden.
Bei der Zahl- und Informationsstelle sind auch alle sonsti- gen Informationen erhältlich, auf die Anleger im Fürsten- tum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.
- Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in DeutschlandDie Rücknahme von Anteilen sowie Zahlungen an Anle- ger in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Aus- schüttungen und sonstige Zahlungen) erfolgen über die depotführenden Stellen der Anleger. Gedruckte Einzelur- kunden werden nicht ausgegeben.
- VeröffentlichungenDie Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige In- formationen für die Anleger werden auf der Fondsinfor- mationsplattform fundinfo.com (www.fundinfo.com) ver- öffentlicht.
We communicate with the Board of Directors of the Alternative Investment Fund Manager regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young Ltd
Liechtenstein Certified Accountant	Liechtenstein Certified Accountant (Auditor in charge)
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30	Postfach 355	9494 Schaan	Fürstentum Liechtenstein	T +423 235 04 50	F +423 235 04 51 info6ifm. li	www.ifm.li	HR FL-0001.532.594-8

Translation (ENDE, 2021-12-31):
Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat des Verwalters alternativer Investmentfonds, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfest- stellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren.
Ernst & Young AG
Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer	Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer (Leitender Prüfer)
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30	Postfach 355	9494 Schaan	Fürstentum Liechtenstein	T +423 235 04 50	F +423 235 04 51 info0ifm. li	www.ifm.li	HR FL-0001.532.594-8
## Change of net fund assets
01.01.2021 - 31.12.2021
EUR
Net fund assets at beginning of period	7’773’335.34
Balance from unit transactions	150’775.14
Total proceeds	3’588’649.31
Net fund assets at end of period	11’512’759.79

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Veränderung des Nettovermögens
01.01.2021 - 31.12.2021
EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	7’773’335.34
Saldo aus dem Anteilsverkehr	150’775.14
Gesamterfolg	3’588’649.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11’512’759.79
## Number of units outstanding
Postera Fund - Crypto I -EUR-	01.01.2021 - 31.12.2021
Number of units at beginning of period	4’920
Newly issued units	720
Redeemed units	-1’125
Number of units at end of period	4’515

Translation (ENDE, 2021-12-31):
## Anzahl Anteile im Umlauf
Postera Fund - Crypto I -EUR-	01.01.2021 - 31.12.2021
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4’920
Neu ausgegebene Anteile	720
Zurückgenommene Anteile	-1’125
Anzahl Anteile am Ende der Periode	4’515
### Information for qualified investors in Switzerland
In Switzerland, this fund (collective investment pool) may only be offered to qualified investors pursuant to Art. 10 of the Collective Investment Schemes Act (CISA)
- RepresentativeLLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich, is the representative in Switzerland.
- Paying agentThe paying agent in Switzerland is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.
- Availability of applicable documentsThe prospectus, the Key Investor Information Document (KIID), as well as the basic information sheet and the annual reports can be obtained free of charge from the representative and the paying agent in Switzer- land.
- Place of fulfillment and legal venueFor units offered in Switzerland, the place of fulfillment is the domicile of the representative. The legal venue is the domicile of the representative or the residence of the investor.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
### Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Dieser Fonds (kollektive Kapitalanlage) darf in der Schweiz ausschliesslich qualifizierten Anleger nach Art. 10 des Kol- lektivanlagengesetz (KAG) angeboten werden.
- VertreterVertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.
- ZahlstelleZahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.
- Bezugsort der massgeblichen DokumenteDer Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jah- resberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.
- Erfüllungsort und GerichtsstandFür die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Er- füllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.
The information agent also provides all further infor- mation to which investors in the Principality of Liechten- stein are entitled. The issue and redemption prices are available free from the information agent as well.
- Repurchase of units and payments to investors in Ger- manyThe repurchase of units and payments to investors in Germany (redemption proceeds, distributions, if any, and other payments) are handled by the investors’ portfolio administrators. No individual printed certificates are is- sued.
- PublicationsThe issue and redemption prices as well as other infor- mation to investors are published on the fund information platform (www.fundinfo.com).

Translation (ENDE, 2021-12-31):
In Deutschland können der Verkaufsprospekt, der Treu- handvertrag, die Jahresberichte (sofern dieser bereits publiziert worden ist) sowie sonstige Informationen kos- tenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden.
Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Infor- mationen erhältlich, auf die Anleger im Fürstentum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Infor- mationsstelle erhältlich.
- Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in DeutschlandDie Rücknahme von Anteilen sowie Zahlungen an Anle- ger in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Aus- schüttungen und sonstige Zahlungen) erfolgen über die depotführenden Stellen der Anleger. Gedruckte Ein- zelurkunden werden nicht ausgegeben.
- VeröffentlichungenDie Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige In- formationen für die Anleger werden auf der Fondsin- formationsplattform fundinfo.com (www.fundinfo.com) veröffentlicht.
In the cases mentioned below, investors are also in- formed with a durable medium pursuant to KAGB:
- the suspension of redemption of units,
- termination by the management or liquidation of the company or of an AIF,
- amendments of contractual provisions that are not compatible with the previous investment principles, that affect essential investor rights, or relate to remu- neration and reimbursement of expenditures that can be debited from the invested assets, including reasons of the changes and the rights of investors in an intelligible manner,
- the merger of investment assets to be prepared as a merger information dossier, and
- the conversion of investment assets into a feeder AIF or the changes of a master AIF to be prepared in the form of an information dossier.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
In folgenden Fällen werden die Anleger zusätzlich mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne des KAGB in- formiert:
- die Aussetzung der Rücknahme der Anteile,
- die Kündigung der Verwaltung oder die Abwicklung der Gesellschaft oder eines AIF,
- Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betref- fen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise,
- die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungs-informationen zu erstellen sind, und
- die Umwandlung eines Investmentvermögens in ei- nen Feeder-AIF oder die Änderungen eines Master- AIF in Form von Informationen zu erstellen sind.
| TER calculation | The TER has been calculated as illustrated in CESR guideline 09-949 and defined in CESR guideline 09-1028 (ongoing charges). |
| --- | --- |
| Transaction costs | The transaction costs include all costs incurred, separately disclosed or booked by the fund in the financial year, which are directly related to the purchase or sale of fund assets. |
| Valuation principles | The respective net compartment assets are valued according to the following priciples: - Securities that are officially traded on a stock exchange are valued at the last available price. If a security is officially traded at several exchanges, the last available price shall be the price at the exchange that represents the main market for that security.

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| TER Berechnung | Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR- Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet. |
| --- | --- |
| Transaktionskosten | Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direk- tem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. |
| Bewertungsgrundsätze | Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: - Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten ver- fügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
|  | December 31, 2022 | December 31, 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Sight deposits | 913'615.72 | 916'946.56 |
| Time deposits | 0.00 | 0.00 |
| Securities and other assets | 10'210'994.90 | 10'935'928.48 |
| Derivate financial instruments | 33'912.48 | 58'213.54 |
| Other assets | 2'627.83 | 3'365.45 |
| Total fund assets | 11'161'150.93 | 11'914'454.03 |
| Liabilities | -60'696.16 | -78'150.88 |
| Net fund assets | 11'100'454.76 | 11'836'303.15 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
|  | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Bankguthaben auf Sicht | 913’615.72 | 916’946.56 |
| Bankguthaben auf Zeit | 0.00 | 0.00 |
| Wertpapiere und andere Anlagewerte | 10’210’994.90 | 10’935’928.48 |
| Derivate Finanzinstrumente | 33’912.48 | 58’213.54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2’627.83 | 3’365.45 |
| Gesamtfondsvermögen | 11’161’150.93 | 11’914’454.03 |
| Verbindlichkeiten | -60’696.16 | -78’150.88 |
| Nettofondsvermögen | 11’100’454.76 | 11’836’303.15 |
| Transactions |
| --- |
| Transactions that no longer appear in the asset inventory: |
| CCY | Portfolio designation | Purchases | Sales |
| LISTED INVESTMENT SECURITIES |
| Equities |
| DKK | Pandora A/S | 4'000 | 4'000 |
| EUR | L'Oreal SA | 1'000 | 1'000 |
| HKD | L'Occitane International | 0 | 129'000 |
| JPY | FANCL | 0 | 16'000 |
| NOK | Mowi ASA | 0 | 17'000 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Umsatzliste |
| --- |
| Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen: |
| WHG | Portfolio Bezeichnung | Käufe | Verkäufe |
| BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE |
| Aktien |
| DKK | Pandora A/S | 4’000 | 4’000 |
| EUR | L'Oreal SA | 1’000 | 1’000 |
| HKD | L'Occitane International | 0 | 129’000 |
| JPY | FANCL | 0 | 16’000 |
| NOK | Mowi ASA | 0 | 17’000 |
| Derivatives on foreign exchange transacted during the reporting period: |
| --- |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 27.01.2023 | EUR | JPY | 1'426'410.21 | 200'000'000.00 |
| 27.01.2023 | EUR | USD | 1'880'072.08 | 2'000'000.00 |
| 30.01.2023 | CHF | EUR | 3'000'000.00 | 3'035'481.75 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
| --- |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 27.01.2023 | EUR | JPY | 1’426’410.21 | 200’000’000.00 |
| 27.01.2023 | EUR | USD | 1’880’072.08 | 2’000’000.00 |
| 30.01.2023 | CHF | EUR | 3’000’000.00 | 3’035’481.75 |
| Options |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposure-increasing derivatives open at the end of the reporting period: |
| Underlying | Type | Decay | EXP | Purchase | Sale | Closing inventory |
| Compagnie Financiere Richemont | C-Wts. | 29.11.2023 | 0.00 | 0 | 0 | 12'600 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Optionen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate: |
| Basiswert | Typ | Verfall | EXP | Kauf | Verkauf | Endbestand |
| Compagnie Financiere Richemont C-Wts. 29.11.2023 | C-Wts. | 29.11.2023 | 0.00 | 0 | 0 | 12’600 |
| Publications of the Fund | The Prospectus, the Key Investor Information Document (KIID), the Trust Agreement and Appendix A "Sub-fund summary" as well as the latest annual and semi-annual reports, insofar as they have already been published, are available free of charge on a durable medium from the Management Company, the Depositary, the Paying Agents and from all sales agents in Liechtenstein and abroad as well as on the website of the LAFV Liechtenstein Investment Fund Association at www.lafv.li. |
| --- | --- |
| TER calculation | The TER was calculated using the method set out in CESR Guideline 09-949 and speci- fied in CESR Guideline 09-1028 (ongoing charges). |
| Transaction costs | The transaction costs take into account all costs that were separately reported or set- tled for the account of the Fund in the financial year and are directly related to a purchase or sale of assets. |
| Valuation principles | The assets of the UCITS shall be valued in accordance with the following principles: - Securities that are officially listed on a stock exchange shall be valued at the last available price. If a security is officially listed on several stock exchanges, the last available price of the stock exchange which is the main market for this security shall be decisive.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Publikationen des Fonds | Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „Teilfonds im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbe- richt, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. |
| --- | --- |
| TER Berechnung | Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR- Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet. |
| Transaktionskosten | Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. |
| Bewertungsgrundsätze | Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: - Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten ver- fügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich no- tiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Haupt- markt für dieses Wertpapier ist.
- Cash and cash equivalents are valued at their nominal value plus accrued interest.
- the market value of securities and other investments denominated in a cur- rency other than the currency of the UCITS shall be converted into the cur- rency of the UCITS at the latest mean rate of exchange.
 The valuation is carried out by the management company. The Management Company is entitled to temporarily apply other adequate valua- tion principles to the assets of the UCITS if the above-mentioned criteria for valuation appear impossible or inappropriate due to extraordinary events. In the event of mas- sive redemption requests, the Management Company may value the units of the corresponding sub-fund assets on the basis of the prices at which the necessary sales of securities are expected to be effected. In this case, the same calculation method shall be used for simultaneously submitted issue and redemption applications. |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
- Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittel- kurs in die Währung des OGAW umgerechnet.
 Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungs- prinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kri- terien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder un- zweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungs- gesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraus- sichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. |