OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Country	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting for this product. The custom structure changed on 31 August 2019, and historical representations have been restated.
The indicative benchmark data is for the MSCI AC World Information Technology Net Index.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
### Land	% des Fonds Fonds vs. indikative Benchmark
Quelle: T. Rowe Price. T. Rowe Price verwendet beim Sektor- und Branchen-Reporting für dieses Produkt eine firmenspezifische Gliederung. Diese änderte sich am 31. August 2019, und Angaben für die Vergangenheit wurden neu berechnet.
Die Daten für die indikative Benchmark beziehen sich auf den MSCI AC World Information Technology Net Index.
# GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION
#### Equity	Fixed Income
| Country | % | % of Benchmark | % | % of Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United States | 53.8 | 57.9 | 28.1 | 36.3 |
| Europe | 18.8 | 16.7 | 30.7 | 30.2 |
| Emerging Market | 15.0 | 12.6 | 24.7 | 11.1 |
| Japan | 7.0 | 6.9 | 10.9 | 14.7 |
| Rest of World | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 7.7 |

Rest of World includes the following countries: Australia, Canada, Hong Kong, Israel, New Zealand, Singapore, and countries not included in other categories. Equity and Bond Regions exhibits are based on country allocations. Excludes cash and derivatives. Based on look-through allocation.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# GEOGRAPHISCHE DIVERSIFIKATION
| Globale Aktien |  | 59,8 |
| --- | --- | --- |
| Globale Anleihen und Cash |  | 32,9 |
| Alternative Alpha |  | 7,4 |
| TOP-10-EMITTENTEN Emittent | Sektor/Branche | % des Fonds |

| TRP SICAV Dynamic Global Bond Fund | Unternehmenswertpapiere | 7,5 |
| --- | --- | --- |

Japan	Staatsanleihen	2,0
| Microsoft | Informationstechnologie | 1,8 |
| --- | --- | --- |

Amazon.Com	Nicht-Basiskonsumgüter	1,7
| U.S. Treasury Notes | Ötfentliche Institutionen der USA | 1,7 |
| --- | --- | --- |

TRP SICAV Global High Income Bond	Unternehmenswertpapiere	1,5 Fund
| Alphabet | Kommunikationsdienstleistungen | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Fannie Mae Pool	Hypothekenbesicherte Wertpapiere	1,3
| Alibaba Group Holding | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 |
| --- | --- | --- |

Tencent	Kommunikationsdienstleistungen	1,2
Die indikative Benchmark setzt sich wie folgt zusammen: 60 % MSCI AC World Net Index, 28 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (nur Industrieländer auf USD-Basis abgesichert) und 12 % USD LIBOR.
"Rest der Welt" umfasst folgende Länder: Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Neuseeland und Singapur sowie Staaten, die in keiner anderen Kategorie enthalten sind. Die Angaben zu den Regionen (für Aktien und Anleihen) ergeben sich aus den Länderallokationen.
Barmittel und Derivate sind nicht berücksichtigt. Auf „Look-Through”-Basis.
# GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION
### Equity	Fixed Income
| Country | % | % of Benchmark | % | % of Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United States | 54.9 | 57.9 | 47.9 | 36.3 |
| Europe | 21.1 | 16.7 | 18.7 | 30.2 |
| Emerging Market | 11.2 | 12.6 | 26.5 | 11.1 |
| Japan | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 14.7 |
| Rest of World | 5.9 | 5.8 | 6.9 | 7.7 |

Global Fixed Income & Cash	60.8

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# GEOGRAPHISCHE DIVERSIFIKATION
#### Aktien	Anleihen
| Land | % | % der Benchmark | % | % der Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schwellenland | 11,2 | 12,6 | 26,5 | 11,1 |
| Europa | 21,1 | 16,7 | 18,7 | 30,2 |
| Rest der Welt | 5,9 | 5,8 | 6,9 | 7,7 |
| USA | 54,9 | 57,9 | 47,9 | 36,3 |
| Japan | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 14,7 |

Globale Anleihen und Cash	60,8
# INVESTMENT OBJECTIVE
Figures shown in U.S. Dollars
To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. Employing a flexible asset allocation approach, the fund invests mainly in a diversified portfolio of income generating equities, bonds and money market securities, from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# ANLAGEZIEL
Angaben in US-Dollar
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio aus Ertrag bringenden Wertpapieren aus aller Welt. Unter Anwendung eines flexiblen Ansatzes für die Vermögensallokation investiert der Fonds vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Ertrag bringenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Ausführliche Informationen zu Anlageziel und -politik finden Sie im Verkaufsprospekt.
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
4.1
Communication Services
0.0
| AstraZeneca | United Kingdom/Pharmaceuticals | 2.7 |
| --- | --- | --- |

ASML Holding	Netherlands/Semiconductors & Semiconductor Equipment
Zalando	Germany/Internet & Direct
| Sanofi | France/Pharmaceuticals | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Marketing Retail
| Iberdrola | Spain/Electric Utilities | 2.0 |
| --- | --- | --- |

Cellnex Telecom	Spain/Diversified Telecommunication Services
3.0
2.4
2.3
Consumer Discretionary	14.3
Financials	13.0
Consumer Staples	6.4
Energy	1.0
Industrials & Business Services	18.2
Health Care	15.9
Materials	9.2
Information Technology	6.9
-8.3
-2.7
-1.3
Utilities	3.6
-0.3
0.0
3.5
3.6
| Siemens | Germany/Industrial Conglomerates | 2.0 |
| --- | --- | --- |

Koninklijke DSM	Netherlands/Chemicals	2.0
SEB	France/Household Durables	1.9
Real Estate	3.5
-1.5
1.2
2.1
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# SEKTORDIVERSIFIKATION
### Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
ASML Holding	Niederlande/Halbleiter und Halbleiterausrüstungen
3,0
| AstraZeneca | Vereinigtes Königreich/ Pharmazeutik | 2,7 |
| --- | --- | --- |

Zalando	Deutschland/Internet und
Direktmarketing, Einzelhandel
2,4
| Sanofi | Frankreich/Pharmazeutik | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Cellnex Telecom	Spanien/Diversifizierte	2,3
| Iberdrola | Spanien/Stromversorger | 2,0 |
| --- | --- | --- |

Koninklijke DSM	Niederlande/Chemie	2,0
| Siemens | Deutschland/Mischkonzerne | 2,0 |
| --- | --- | --- |

SEB	Frankreich/Langlebige
Konsumgüter
Eventuell gehaltene ETFs sind in den Angaben nicht berücksichtigt.
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Industry	% of Fund
| Bausch Health | Healthcare | 2.6 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# TOP-10-EMITTENTEN
| Bausch Health | Gesundheit | 2,6 |
| --- | --- | --- |

Emittent	Branche	% des Fonds
# INDUSTRY DIVERSIFICATION (TOP 15)
### Industry	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
11.2
Energy
-1.0
| Netflix | Cable Operators | 1.9 |
| --- | --- | --- |

Charter Communications	Cable Operators	2.5
| NRG Energy | Utilities | 1.4 |
| --- | --- | --- |

Occidental Petroleum	Energy	1.5
| NextEra Energy | Utilities | 1.3 |
| --- | --- | --- |

Albertsons	Supermarkets	1.3
Cable Operators	10.4
Financial	7.7
Healthcare	7.6
Utilities	7.1
0.3
0.0
5.8
3.6
| iHeartMedia | Broadcasting | 1.2 |
| --- | --- | --- |

Altice USA	Cable Operators	1.2
Tenet Healthcare	Healthcare	1.2

Translation (ENDE, 2020-10-31):
# BRANCHENDIVERSIFIKATION (TOP 15)
Branche	% des Fonds	Fonds vs. indikative Benchmark
| Netflix | Kabelnetzbetreiber | 1,9 |
| --- | --- | --- |

Charter Communications	Kabelnetzbetreiber	2,5
| NRG Energy | Versorger | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Occidental Petroleum	Energie	1,5
| NextEra Energy | Versorger | 1,3 |
| --- | --- | --- |

Albertsons	Supermärkte	1,3
Energie	11,2
Finanzsektor	7,7
Kabelnetzbetreiber	10,4
Versorger	7,1
Gesundheit	7,6
-1,0
0,3
0,0
5,8
3,6
Altice USA	Kabelnetzbetreiber	1,2
| iHeartMedia | Rundfunk | 1,2 |
| --- | --- | --- |

Tenet Healthcare	Gesundheit	1,2
# Largest Positions
| EUR | 79.0% | CHF | 16.8% |
| --- | --- | --- | --- |
| DKK | 2.1% | NOK | 2.1% |

Breakdown by Currencies
| Distributions:	 |  |
| --- | --- |
| 12.03.2013 | Dividend | EUR 2.00 |
| 18.03.2015 | Dividend | EUR 1.40 |  |  |  |  |
| 18.03.2020 | Dividend | EUR 1.00 |  |  |  |  |

Legal notice: This document is promotional material. This document does not constitute an offer or recommendation for the purchase or sale of investment funds. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance. The performance figures do not include commissions and costs, which arise at subscription and redemption of units. The legal fund documents are available free of charge at AMG Fondsverwaltung AG, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, Switzerland, or on our website at www.amg.ch. For German investors the relevant documentations can be obtained free of charge at the information office in Germany (ODDO BHF Aktiengesellschaft) in paper form or electronically at www.fundinfo.com.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# Grösste Positionen
| EUR | 79.0% | CHF | 16.8% |
| --- | --- | --- | --- |
| DKK | 2.1% | NOK | 2.1% |

Währungsaufteilung
| Ausschüttungen:	 |  |
| --- | --- |
| 12.03.2013 | Dividende | EUR 2.00 |  |  |  |  |
| 18.03.2015 | Dividende | EUR 1.40 |  |  |  |  |
| 18.03.2020 | Dividende | EUR 1.00 |  |  |  |  |

Rechtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Für allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei AMG Fondsverwaltung AG, Bahnhofstrasse 29, CH-6300 Zug oder auf der Website www.amg.ch erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Informationsstelle in Deutschland (ODDO BHF Aktiengesellschaft) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich.
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| MTD | -2,70% | -1,37% |
| 3 mo | 8,19% | 11,25% |
| 6 mo | 20,37% | 24,34% |
| 1 yr | 6,67% | 10,90% |
| YTD | 8,19% | 11,25% |
| Since inception (31/12/2015) | 36,70% | 24,70% |
| Since inception, annualized | 4,41% | 3,09% |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
|  | Fonds | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Seit Monatsbeginn | -2,70% | -1,37% |
| 3 M | 8,19% | 11,25% |
| 6 M | 20,37% | 24,34% |
| 1 J | 6,67% | 10,90% |
| Seit Jahresbeginn | 8,19% | 11,25% |
| Seit Fondsbeginn (31/12/2015) | 36,70% | 24,70% |
| Seit Fondsbeginn, annualisiert | 4,41% | 3,09% |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| MTD | -0,23% | 1,52% |
| 3 mo | -0,42% | 3,93% |
| 6 mo | 10,62% | 16,53% |
| 1 yr | 4,66% | 10,73% |
| YTD | 7,94% | 12,93% |
| Since inception (31/12/2015) | 36,39% | 26,59% |
| Since inception, annualized | 4,32% | 3,27% |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
|  | Fonds | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Seit Monatsbeginn | -0,23% | 1,52% |
| 3 M | -0,42% | 3,93% |
| 6 M | 10,62% | 16,53% |
| 1 J | 4,66% | 10,73% |
| Seit Jahresbeginn | 7,94% | 12,93% |
| Seit Fondsbeginn (31/12/2015) | 36,39% | 26,59% |
| Seit Fondsbeginn, annualisiert | 4,32% | 3,27% |
# STRUCTURE OF THE FUND
	GEOGRAPHIC EXPOSURE			SECTOR EXPOSURE	
Spain
Portugal
21,1%
76,3%
Industrial Financials Consumer Cyclical
Services Holding Energy
Tech/Media/Telecom
5,9%
4,4%
4,4%
16,7%
14,8%
13,9%
28,7%
0%	20%	40%	60%	80%
Real Estate
Consumer Staples
Healthcare
3,5%
3,1%
1,9%
0%	10%	20%	30%
	MARKET CAP	
EUR 3bn < Big Caps EUR 0.5bn < Mid Caps < EUR 3bn Small Caps < EUR 0.5bn
14,2%
39,9%
43,3%
0%	20%	40%
Source: Magallanes internal unaudited data

Translation (ENDE, 2023-04-30):
# ANLAGESTRUKTUR
	LÄNDERGEWICHTUNG			BRANCHENGEWICHTUNG	
Spanien
Portugal
21,1%
76,3%
Industrie Finanzwerte
Zyklische Konsumwerte
Dienstleistungen
Holding Energie Tech/Media/Telecom
5,9%
4,4%
4,4%
16,7%
14,8%
13,9%
28,7%
0%	20%  40%  60%  80%
Immobilien Defensive Konsumwerte
Gesundheit
3,5%
3,1%
1,9%
0%	10%	20%	30%
	MARKTKAPITALISIERUNG	
EUR 3bn < Big Caps EUR 0.5bn < Mid Caps < EUR 3bn Small Caps < EUR 0.5bn
14,2%
39,9%
43,3%
0%	20%	40%
Datenquelle: Magallanes ungeprüfte interne Daten
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| MTD | 4,89% | 9,94% |
| 3 mo | 0,89% | 6,14% |
| 6 mo | 5,82% | 13,10% |
| 1 yr | 12,31% | 22,40% |
| YTD | 13,59% | 24,21% |
| Since inception (31/12/2015) | 43,52% | 39,23% |
| Since inception, annualized | 4,67% | 4,27% |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
|  | Fonds | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Seit Monatsbeginn | 4,89% | 9,94% |
| 3 M | 0,89% | 6,14% |
| 6 M | 5,82% | 13,10% |
| 1 J | 12,31% | 22,40% |
| Seit Jahresbeginn | 13,59% | 24,21% |
| Seit Fondsbeginn (31/12/2015) | 43,52% | 39,23% |
| Seit Fondsbeginn, annualisiert | 4,67% | 4,27% |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 16,33% | -0,54% |
| 2017 | 14,79% | 12,13% |
| 2018 | -9,61% | -11,59% |
| 2019 | 5,68% | 15,38% |
| 2020 | -13,94% | -11,07% |
| 2021 | 17,93% | 11,74% |
| 2022 | -2,40% | -0,84% |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
|  | Fonds | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 16,33% | -0,54% |
| 2017 | 14,79% | 12,13% |
| 2018 | -9,61% | -11,59% |
| 2019 | 5,68% | 15,38% |
| 2020 | -13,94% | -11,07% |
| 2021 | 17,93% | 11,74% |
| 2022 | -2,40% | -0,84% |
| Category | Iberian Equity |
| --- | --- |
| Inception date | 31/12/2015 |
| Type of fund | LUX SICAV UCITS |
| Currency | Euros |
| NAV frequency | Daily |
| AUM | € 34.756.783,40 |
| ISIN code | LU1330191898 |
| NAV | € 143,52 |
| Annual management fee | 1.75% |
| Minimum investment | 1 share |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Kategorie | Iberian Equity |
| --- | --- |
| Auflegungsdatum | 31/12/2015 |
| Fondsart | LUX SICAV UCITS |
| Währung | Euros |
| Berechnung des Errechneten Wertes | Täglich |
| Fondsvermögen | 34.756.783,40 € |
| ISIN Code | LU1330191898 |
| Errechneter Wert | 143,52 € |
| Jährl. Mgmt Gebühr | 1,75% |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Fund Management Company | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| --- | --- |
| Investment Manager | Magallanes Value Investors SA SGIIC |
| Transfer Agent & Fund Administrator | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Portfolio Manager | Iván Martín, CFA |
| Investor Relations | Arantxa Wong / +34 91 436 33 87 |
| Website | https://magallanesvalue.com |
| SFDR | Article 8 |
| Depositary | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Audit | Deloitte Audit, S.à.r.l. |
| Bloomberg | MAGVIER LX |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Fondsverwaltungsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| --- | --- |
| Fondsmanager | Magallanes Value Investors SA SGIIC |
| Übertragungsagent & Fondsverwalter | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Portfoliomanager | Iván Martín, CFA |
| Investor Relations | Arantxa Wong / +34 91 436 33 87 |
| Webseite | https://magallanesvalue.com |
| SFDR | Artikel 8 |
| Depotstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Audit | Deloitte Audit, S.à.r.l. |
| Bloomberg | MAGVIER LX |
# STRUCTURE OF THE FUND
	GEOGRAPHIC EXPOSURE			SECTOR EXPOSURE	
Spain
Portugal
19,6%
73,7%
Industrial Financials Consumer Cyclical
Services Holding Energy Real Estate
0%	20%	40%	60%	80%
Tech/Media/Telecom
Consumer Staples
Healthcare
0%	10%	20%	30%
	MARKET CAP	
EUR 3bn < Big Caps EUR 0.5bn < Mid Caps < EUR 3bn Small Caps < EUR 0.5bn
13,9%
36,3%
43,1%
0%	20%	40%
Source: Magallanes internal unaudited data

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# ANLAGESTRUKTUR
	LÄNDERGEWICHTUNG			BRANCHENGEWICHTUNG	
Spanien
Portugal
19,6%
73,7%
Industrie Finanzwerte
Zyklische Konsumwerte
Dienstleistungen
Holding Energie Immobilien
24,7%
18,0%
14,7%
12,0%
5,8%
4,4%
4,0%
0%	20%  40%  60%  80%
Tech/Media/Telecom Defensive Konsumwerte
Gesundheit
3,7%
3,2%
2,9%
0%	10%	20%	30%
	MARKTKAPITALISIERUNG	
EUR 3bn < Big Caps EUR 0.5bn < Mid Caps < EUR 3bn Small Caps < EUR 0.5bn
13,9%
36,3%
43,1%
0%	20%	40%
Datenquelle: Magallanes ungeprüfte interne Daten
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.0
AIA Group Ltd	3.5
China Conch Venture Holdings Ltd	3.4
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.3
Sberbank of Russia PJSC	3.2
LG Chem Ltd	3.1
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3.0
Chroma ATE Inc	2.5
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.2
Capitec Bank Holdings Ltd	2.1
Assets in top ten holdings	35.3

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Top 10 Positionen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,0
AIA Group Ltd	3,5
China Conch Venture Holdings Ltd	3,4
Wuxi Biologics Cayman Inc	3,3
Sberbank of Russia PJSC	3,2
LG Chem Ltd	3,1
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,0
Chroma ATE Inc	2,5
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2,2
Capitec Bank Holdings Ltd	2,1
Top 10 Anlagen	35,3
# I Acc USD
Asia Pacific Equity
Team
28 March 2006
07 April 2006 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
USD 1,5bn
40
MSCI India Index
(USD)
MSCI India (USD)
0,10%
0,00%
1,00%
1,27%
USD 1.000.000
or currency equivalent
SICAV 13:00 (LUX time)
USD USD B0L1335
LU0231490953 AGINDI2 LX
OK30 LP65020218
2320593
A0HMTZ
Luxembourg
Key facts
Fund manager(s) Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings Performance target
Performance comparator Fund historic yield
1
Entry charge (up to)
2
Annual management charge
Ongoing charge figure
3
Minimum initial investment Fund type
Valuation point Base currency Share class currency Sedol
ISIN
Bloomberg Citicode Reuters Valoren WKN
Domicile
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies in India. The Fund aims to outperform the MSCI India Index (USD) benchmark (before charges).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# I Acc USD
30. September 2021 Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an, indem er in Unternehmen aus Indien investiert.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI India Index (USD) (vor Gebühren).
# Country (%)
United States41.2
United Kingdom9.6
Netherlands7.9
Mexico	5.6 
Germany	5.0 
France	4.8 
China	4.4 
Luxembourg	3.8 
Other	17.6
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2021-08-31):
# Land (%)
USA	41,2
Vereinigtes Königreich	9,6
Niederlande	7,9
Mexiko	5,6 
Deutschland	5,0 
Frankreich	4,8 
China	4,4 
Luxemburg	3,8 
Sonstige	17,6
Quelle: Aberdeen Standard Investments 31.08.2021
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -0.87 | -3.47 | -7.21 | -2.11 | 4.87 | 1.42 | 4.97 |
| Benchmark | -2.35 | -5.24 | -4.10 | 1.67 | 9.89 | 5.14 | 6.65 |
| Difference | 1.48 | 1.77 | -3.11 | -3.78 | -5.02 | -3.72 | -1.68 |
| Sector average | 0.05 | -1.41 | -1.91 | 4.61 | 9.96 | 5.94 | 7.18 |
| Sector ranking | 59/94 | 66/93 | 87/93 | 88/93 | 69/78 | 46/53 | 27/33 |
| Quartile | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -0,87 | -3,47 | -7,21 | -2,11 | 4,87 | 1,42 | 4,97 |
| Benchmark | -2,35 | -5,24 | -4,10 | 1,67 | 9,89 | 5,14 | 6,65 |
| Differenz | 1,48 | 1,77 | -3,11 | -3,78 | -5,02 | -3,72 | -1,68 |
| Sektorendurchschnitt | 0,05 | -1,41 | -1,91 | 4,61 | 9,96 | 5,94 | 7,18 |
| Rang im Sektor | 59/94 | 66/93 | 87/93 | 88/93 | 69/78 | 46/53 | 27/33 |
| Quartil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
# Country (%)
United States	55.7
Switzerland	6.2 
Italy	4.8 
Germany	4.7 
United Kingdom	4.4 
Hong Kong	3.7 
Taiwan	3.2 
France	3.0 
Australia	2.8 
Cash and Other	11.5
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Land (%)
USA	55,7
Schweiz	6,2 
Italien	4,8 
Deutschland	4,7 
Vereinigtes Königreich	4,4 
Hongkong	3,7 
Taiwan	3,2 
Frankreich	3,0 
Australien	2,8 
Barmittel und Sonstige	11,5 Quelle: abrdn 31.01.2022
Aufgrund der Rundung von Zahlen kann es vorkommen, dass die Summe nicht genau 100 ergibt.
# K Acc EUR
31 January 2022 Objective
The Fund aims to achieve growth by investing in shares of mid-cap companies listed on global stock exchanges.
The Fund aims to outperform the MSCI ACWI Mid-Cap Index (USD) benchmark before charges.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# K Acc EUR
31. Januar 2022 Ziel
Der Fonds strebt Wachstum durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die an Aktienbörsen weltweit notiert sind.
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI ACWI Mid-Cap Index (USD) vor Gebühren.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least 70% in equities and equity related securities of mid-cap companies listed on stock exchanges around the world.
- Mid-cap companies are defined as those included in the MSCI ACWI Mid-Cap Index or, if not included within the index, any companies having a market capitalisation between that of the smallest and largest stock in such index.
- The Fund may invest up to 20% of its net assets directly or indirectly in Mainland China securities, including through QFI regime, Shanghai-Hong Kong Stock Connect or Shenzhen Hong Kong Stock Connect programme or by any other available means.
- The Fund may also invest in small and larger capitalisation companies listed on stock exchanges around the world.

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Portfolio
- Der Fonds investiert zu mindestens 70% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die an Aktienbörsen weltweit notiert sind.
- Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind definiert als Unternehmen im MSCI ACWI Mid-Cap Index oder, für Unternehmen, die nicht in diesem Index gelistet sind, alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die zwischen der des Unternehmens mit der geringsten und der des Unternehmens mit der höchsten Marktkapitalisierung im Index liegt.
- Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Wertpapiere aufdem chinesischen Festland investieren, einschließlich über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme „Shanghai-Hong Kong Stock Connect“ und „Shenzhen-Hong Kong Stock Connect“ oder über jede andere verfügbare Methode.
- Der Fonds investiert möglicherweise auch in Unternehmen mit geringerer oder höherer Marktkapitalisierung, die an Aktienbörsen weltweit notiert sind.
# Top ten holdings (%)
Pool Corp	3.9
West Pharmaceutical Services Inc	3.8
Techtronic Industries Co Ltd	3.7
Keysight Technologies Inc	3.5
Chailease Holding Co Ltd3.2
TransUnion	3.1
MSCI Inc	3.0
Teleperformance	3.0
Copart Inc	2.9
Partners Group Holding AG2.9
Assets in top ten holdings	33.0

Translation (ENDE, 2022-01-31):
# Top 10 Positionen (%)
Pool Corp	3,9
West Pharmaceutical Services Inc	3,8
Techtronic Industries Co Ltd	3,7
Keysight Technologies Inc	3,5
Chailease Holding Co Ltd	3,2
TransUnion	3,1
MSCI Inc	3,0
Teleperformance	3,0
Copart Inc	2,9
Partners Group Holding AG	2,9
Top 10 Anlagen	33,0
| 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Annualised |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 5 years | Launch |
| Fund | -2.57 | -8.26 | -7.73 | 4.86 | 8.72 | 3.75 | 11.16 |
| Benchmark | -3.42 | -9.73 | -10.51 | 0.89 | 13.19 | 9.39 | – |
| Difference | 0.85 | 1.47 | 2.78 | 3.97 | -4.48 | -5.65 | – |
| Sector average | -4.02 | -11.06 | -12.30 | -1.05 | 10.06 | 6.92 | – |
| Sector ranking | 43/212 | 52/208 | 30/203 | 30/195 | 117/172 | 139/156 | 4/7 |
| Quartile | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | – |

Translation (ENDE, 2018-08-31):
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Annualisierte Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
| Fonds | -2,57 | -8,26 | -7,73 | 4,86 | 8,72 | 3,75 | 11,16 |
| Benchmark | -3,42 | -9,73 | -10,51 | 0,89 | 13,19 | 9,39 | – |
| Differenz | 0,85 | 1,47 | 2,78 | 3,97 | -4,48 | -5,65 | – |
| Sektorendurchschnitt | -4,02 | -11,06 | -12,30 | -1,05 | 10,06 | 6,92 | – |
| Rang im Sektor | 43/212 | 52/208 | 30/203 | 30/195 | 117/172 | 139/156 | 4/7 |
| Quartil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | – |