OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Institutions authorised to receive subscription and redemption orders:
CACEIS Bank
Registered office: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge
Investors should note that orders sent to distributors other than the aforementioned institutions should take into account the fact that the cut-off time for the clearing of orders applies to those distributors with CACEIS Bank.
As a result, these distributors may apply their own deadline, earlier than the time mentioned above, to allow them to meet their order transmission deadline to CACEIS Bank.

Translation (ENDE, 2022-07-07):
##  Sammelstellen für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge:
CACEIS Bank
Gesellschaftssitz: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die Aufträge, die an andere Vertriebsstellen als die oben aufgeführten Stellen erteilt werden, berücksichtigen müssen, dass die erwähnte Schlusszeit für die Auftragsannahme für die erwähnten Vertriebsstellen bei CACEIS Bank gilt.
Daher können diese Vertriebsstellen ihre eigenen Fristen vor jener oben genannten Frist festlegen, um ihren Zeitbedarf für die Übertragung der Aufträge an die CACEIS Bank.
## Article 11 - Dissolution - Extension
If the level of the Fund’s assets remains below the level specified in Article 2 above for a period of thirty days, the Management Company shall inform the French Market Regulator (AMF) and shall wind up the Fund, except in the event of a merger with another mutual fund.
The Management Company may wind up the Fund early; it shall notify the unitholders of this decision and of the date from which no further subscription or redemption requests will be accepted.
The Management Company may also wind up the Fund if it receives an application to redeem all its units, if the Depositary ceases to operate and no other Depositary has been appointed, or on expiry of its term, if it is not extended.
The Management Company shall inform the AMF by mail of the winding-up date and procedures adopted. It will then send the Independent Auditors’ report to the French Market Regulator (AMF).
The Management Company may decide, with the Depositary’s consent, to extend the Fund’s term. The decision must be taken at least three months before expiry of the Fund’s anticipated term and the unitholders and the French Market Regulator (AMF) notified.

Translation (ENDE, 2022-07-07):
## Artikel 11 - Auflösung - Verlängerung
Wenn das Vermögen des Fonds 30 Tage lang unter der vorstehend im Artikel 2 festgelegten Höhe liegt, unterrichtet die Verwaltungsgesellschaft die Autorité des Marchés Financiers und nimmt, sofern keine Verschmelzung mit einem anderen Anlagefonds stattfindet, die Auflösung des Fonds vor.
Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds auch schon vorher auflösen; sie teilt den Anteilinhabern ihre Entscheidung mit sowie den Zeitpunkt, ab dem keine Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge mehr angenommen werden.
Die Verwaltungsgesellschaft löst den Fonds ebenfalls auf, wenn für sämtliche Anteile Rücknahmeanträge gestellt wurden, die Depotbank ihre Tätigkeit eingestellt hat und keine andere Depotbank bestellt wurde, oder wenn die Laufzeit des Fonds abgelaufen ist und diese nicht verlängert worden ist.
Die Verwaltungsgesellschaft teilt der Autorité des Marchés Financiers brieflich das Datum und das für die Auflösung beschlossene Verfahren mit. Danach übersendet sie der Autorité des Marchés Financiers den Bericht des Abschlussprüfers.
Die Verlängerung des Fonds kann von der Verwaltungsgesellschaft im Einvernehmen mit der Depotbank beschlossen werden. Der Beschluss muss mindestens drei Monate vor Ablauf der für den Fonds vorgesehenen Laufzeit gefasst und den Anteilinhabern sowie der Autorité des Marchés Financiers mitgeteilt werden.
## Article 12 - Liquidation
In the event of dissolution, the Management Company or the person nominated to that effect will act as liquidator; failing that, a liquidator will be appointed by the court of law at the request of any interested party. To this end, the Management Company, or the depositary where applicable, will be granted the broadest powers to sell the assets, pay off any creditors and distribute the available balance among the unitholders in the form of cash or securities.
The Independent Auditor and the Depositary will continue to perform their duties until the liquidation is complete.

Translation (ENDE, 2022-07-07):
## Artikel 12 – Liquidation
Im Falle einer Auflösung übernimmt die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle die Funktionen des Liquidators. Falls dies nicht möglich ist, wird der Liquidator gerichtlich auf Antrag eines jeden Interessenten bestellt. Der Verwaltungsgesellschaft oder ggf. der Depotbank werden zu diesem Zweck die weitestgehenden Befugnisse zur Realisierung des Vermögens, Befriedigung etwaiger Gläubiger und Verteilung des verfügbaren Saldos an die Anteilinhaber in bar oder in Wertpapieren erteilt.
Der Abschlussprüfer und die Depotbank üben ihre Funktionen bis zum Ende der Liquidation weiter aus.
| Fees payable by the investor deducted when subscriptions or redemptions are made | Basis | Interest rates |
| --- | --- | --- |
| Subscription fee not retained by the Fund | NAV X number of units | 2.95% on each subscription request |
| Subscription fee retained by the Fund | NAV X number of units | Maximum 0.05% |
| Redemption fee not retained by the Fund | NAV X number of units | 2.95% on each redemption request |
| Redemption fee retained by the Fund | NAV X number of units | Maximum 0.05% |

Translation (ENDE, 2022-02-07):
| Kosten zu Lasten des Anlegers erhoben bei Zeichnungen und Rücknahmen | Berechnungsgrundlage | Zinsen |
| --- | --- | --- |
| Nicht vom Fonds vereinnahmter Ausgabeaufschlag | Nettoinventarwert X Anzahl Anteile | 2,95 % pro Zeichnungsantrag |
| Vom Fonds vereinnahmter Ausgabeaufschlag | Nettoinventarwert X Anzahl Anteile | max. 0,05 % |
| Nicht vom Fonds vereinnahmte Rücknahmegebühr | Nettoinventarwert X Anzahl Anteile | 2,95 % pro Rücknahmeantrag |
| Vom Fonds vereinnahmte Rücknahmegebühr | Nettoinventarwert X Anzahl Anteile | max. 0,05 % |
##  Benchmark index:
The Fund’s benchmark index is the euro-denominated DAX NET RETURN Index with net dividends reinvested (net total return).
The DAX NET RETURN Index is an “equities” index published by Deutsche Börse and calculated by the international index provider STOXX (“STOXX”). The equities that make up the DAX NET RETURN Index are leading securities traded in the German markets. These are the 40 largest market caps on the Frankfurt Stock Exchange.
The investment universe of the DAX NET RETURN Index aims to cover approximately 80% of this market segment’s entire float-adjusted market capitalisation.
For a listed company, the “float” or “free-float” is the portion of stock that is readily available for market trading, as opposed to shares regarded as stable ownership (treasury shares, equities held by company founders or the government, blocking shares, controlling interests, etc.).
The full methodology of the construction of the DAX NET RETURN Index is available on the Deutsche Börse website: www.dax-indices.com
The performance tracked is the published closing price of the DAX NET RETURN Index.

Translation (ENDE, 2022-02-07):
##  Referenzindex:
Der Referenzindex des Fonds ist der DAX NET RETURN mit Wiederanlage der Nettodividenden (Total Net Return), in Euro.
Beim DAX NET RETURN handelt es sich um einen Aktienindex, der von der Deutschen Börse veröffentlicht und vom internationalen Indexprovider STOXX („STOXX“) berechnet wird. Die im DAX NET RETURN geführten Aktien stammen aus dem Universum der wichtigsten Wertpapiere des deutschen Marktes. Dabei handelt es sich um die 40 größten Börsenkapitalisierungen an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Das Anlageuniversum des DAX NET RETURN zielt darauf ab, rund 80 % der gesamten streubesitzbereinigten Börsenkapitalisierung dieses Marktsegments abzudecken.
Der Streubesitz entspricht bei einer börsennotierten Gesellschaft dem Anteil der Aktien, der leicht an der Börse getauscht werden kann, im Gegensatz zu Aktien, die als in festen Händen befindlich gelten (Eigenbesitz, Aktien im Besitz der Gründer oder des Staates, Mehrheitsbeteiligungen usw.).
Die vollständige Methode, die dem Aufbau des DAX NET RETURN zugrunde liegt, ist auf der Website der Deutschen Börse verfügbar: www.dax-indices.com.
Die verfolgte Wertentwicklung ist diejenige der Schlusskurse des DAX NET RETURN.
##  Publication of the DAX NET RETURN Index
The DAX NET RETURN Index is calculated continuously by STOXX through the portfolio of the 40 securities mentioned above.
The DAX NET RETURN Index closing price is available on the Deutsche Börse website: www.dax-indices.com. The DAX NET RETURN Index is also calculated on each Trading Day.
The DAX NET RETURN Index is available via Reuters and Bloomberg. Via Reuters: .GDAXIN
Via Bloomberg: DAXNR

Translation (ENDE, 2022-02-07):
##  Veröffentlichung des DAX NET RETURN
Der DAX NET RETURN wird von STOXX kontinuierlich aus dem oben genannten Korb aus 40 Aktien berechnet.
Der Schlusskurs des DAX NET RETURN ist auf der Website der Deutschen Börse verfügbar: www.dax-indices.com.
Der DAX NET RETURN wird darüber hinaus an jedem Börsengeschäftstag berechnet. Der DAX NET RETURN ist über Reuters und Bloomberg verfügbar.
Bei Reuters: .GDAXIN
Bei Bloomberg: DAXNR
##  Revision of the DAX NET RETURN Index
The composition of the Index is reviewed each quarter.
The stocks in the Index are weighted by their float-adjusted market capitalisation. No single component’s individual weighting may exceed 10% of the total float-adjusted market capitalisation of the Index as a whole. The weightings are revised quarterly to take into account the changes which may affect the securities’ market capitalisation (number of shares and float).
The rules for the revision of the DAX NET RETURN Index are published by STOXX and available on the Deutsche Börse website: www.dax-indices.com
The rules for the revision of the DAX NET RETURN Index are published by Deutsche Börse and available on the Deutsche Börse website: www.dax-indices.com.

Translation (ENDE, 2022-02-07):
##  Überprüfung des DAX NET RETURN
Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft.
Die Bestandteile des Index werden nach ihrer streubesitzbereinigten Börsenkapitalisierung gewichtet. Die individuelle Gewichtung der einzelnen Bestandteile darf höchstens 10 % der gesamten streubesitzbereinigten Börsenkapitalisierung des Index betragen. Die Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft, um Änderungen zu berücksichtigen, die sich auf die Kapitalisierung von Wertpapieren auswirken können (Anzahl der Aktien und Streubesitz).
Die Regeln für die Überprüfung des DAX NET RETURN werden von STOXX erstellt und stehen auf der Website der Deutschen Börse zur Verfügung: www.dax-indices.com
Die Regeln für die Überprüfung des DAX NET RETURN werden von der Deutschen Börse erstellt und stehen auf der Website der Deutschen Börse zur Verfügung: www.dax-indices.com.
The Sub-Funds may invest in structured financial instruments such as, but not limited to, Equity-linked Securities, Capital Protected Notes, and Structured Notes, Certificates. The underlying investments shall represent eligible transferable securities (as defined in section “Investment Restrictions”), in line with the relevant investment objectives and policy of the Sub-Fund and shall be taken into account to determine the global exposure permitted by the Investment Restrictions described in the next section.
Structured financial instruments are subject to the risks associated with the underlying investments and may be subject to greater volatility than direct investments in the underlying investments. Structured financial instruments may entail the risk of loss of principal and/or interest payment as a result of movements in the underlying investments.
- Securities lendingSubject to the investment restrictions set out below, the Company may for each Sub- Fund enter into securities lending transactions to the maximum extent allowed by, and within the limits set forth in applicable Luxembourg regulations (including circulars of the Luxembourg supervisory authority). Accordingly, the Company may lend securities either directly or through a standardised lending system organised by a recognised clearing institution or through a first class financial institution specialising in this type of transaction.

Translation (ENDE, 2021-03-10):
Der Teilfonds kann in strukturierte Finanzinstrumente, so unter anderem auch in aktiengebundene Wertpapiere, kapitalgeschützte, strukturierte Schuldverschreibungen und Zertifikate investieren. Die Basiswerte gelten als zulässige übertragbare Wertpapiere (im Sinne der Definition im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“) entsprechend den jeweiligen Anlagezielen und der Anlagepolitik des Teilfonds und sind bei der Bestimmung des zulässigen Gesamtrisikos gemäß den im nachfolgenden Abschnitt beschriebenen Anlagebeschränkungen zu berücksichtigen.
Strukturierte Finanzinstrumente sind den Risiken im Zusammenhang mit den Basiswerten ausgesetzt und können eine höhere Volatilität als Direktanlagen in den Basiswerten aufweisen. Bei strukturierten Finanzinstrumenten besteht unter Umständen das Risiko des Verlustes des Kapitals und/oder der Zinszahlungen infolge der Entwicklung der Basiswerte.
- WertpapierleihgeschäfteVorbehaltlich der nachstehend dargelegten Anlagebeschränkungen kann die Gesellschaft für jeden Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte bis zu dem in den anwendbaren luxemburgischen Rechtsvorschriften (einschließlich Rundschreiben der luxemburgischen Aufsichtsbehörde) zugelassenen Umfang und innerhalb der darin festgelegten Grenzen tätigen. Dementsprechend darf die Gesellschaft Wertpapiere entweder direkt oder über das standardisierte Leihsystem einer anerkannten Clearingstelle oder über ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf derartige Transaktionen spezialisiert ist, verleihen.
Such risks may include physical risks resulting from climate events or transition risks related to society’s response to climate change, which may result in unanticipated losses that could affect the Sub-Fund’s investments and financial condition.
Other risks may include investee companies failing to safeguard natural capital or biodiversity, risking fines or consumer discontent. Social events (e.g. labour relations, respect for human rights, product safety, health and safety, etc.) or governance issues (e.g. governance structures, respect for international agreements, prevention of corruption, tax compliance, products quality and safety, selling practices, etc.) may also translate into Sustainability Risks.
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# INVESTMENT RESTRICTIONS
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### Eligible Assets

Translation (ENDE, 2021-03-10):
Solche Risiken können physische Risiken umfassen, die aus Klimaereignissen resultieren, oder Umstellungsrisiken in Verbindung mit der Reaktion der Gesellschaft auf den Klimawandel, die zu unerwarteten Verlusten führen können, welche sich wiederum auf die Anlagen und die finanzielle Lage des Teilfonds auswirken könnten.
Andere Risiken können darin bestehen, dass Unternehmen, in die wir investieren, das Naturkapital oder die Biodiversität nicht schützen und Geldstrafen oder die Unzufriedenheit der Verbraucher riskieren. Soziale Ereignisse (z. B. Arbeitsbeziehungen, Einhaltung der Menschenrechte, Produktsicherheit, Gesundheit und Sicherheit usw.) oder Governance-Aspekte (z. B. Governance-Strukturen, Einhaltung internationaler Verträge, Verhütung von Korruption, Einhaltung von Steuervorschriften, Produktqualität und -sicherheit, Vertriebspraktiken usw.) können auch zu Nachhaltigkeitsrisiken führen.
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# ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN
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## Zulässige Vermögenswerte
The provisions under a), b) and c) are not applicable to shareholders solicited in countries where the use of the service of a nominee is necessary or compulsory for legal regulatory or compelling practical reasons.
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# DISTRIBUTOR

Translation (ENDE, 2021-03-10):
Die Bestimmungen in a), b) und c) gelten nicht für Aktionäre in Ländern, in denen die Inanspruchnahme der Dienste eines Nominees aus rechtlichen oder zwingenden praktischen Gründen notwendig oder vorgeschrieben ist.
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# VERTRIEBSSTELLE
# CAPITAL STOCK
## The capital of the Company shall at all times be equal to the value of the net assets of all the Sub-Funds of the Company.
The minimum capital of the Company must be EUR 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand EURO) as set out in the 2010 Law. For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund, if not expressed in Euro, will be converted into Euro at the then prevailing exchange rate in Luxembourg. If the capital of the Company becomes less than two-thirds of the minimum capital, the Directors must submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders. The meeting is held without a quorum, and decisions are taken by simple majority of the votes cast. If the capital becomes less than one quarter of the minimum capital, a decision regarding the dissolution of the Company must be taken by shareholders representing one quarter of the shares present. Each such meeting must be convened not later than 40 days from the day on which it appears that the capital has fallen below two-thirds or one quarter of the minimum capital, as the case may be.
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Translation (ENDE, 2022-06-01):
# GRUNDKAPITAL
Das Kapital der Gesellschaft entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Wert des Nettovermögens aller Teilfonds der Gesellschaft.
Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt 1.250.000 EUR (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) wie im Gesetz von 2010 dargelegt. Zur Bestimmung des Kapitals der Gesellschaft wird das jedem Teilfonds zuzurechnende Nettovermögen, falls es nicht in Euro ausgedrückt ist, zum jeweils in Luxemburg geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Fällt das Kapital der Gesellschaft unter zwei Drittel des Mindestbetrags, müssen die Verwaltungsratsmitglieder der Hauptversammlung der Aktionäre die Frage der Auflösung der Gesellschaft vorlegen. Die Versammlung wird ohne Quorum abgehalten, und Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Fällt das Kapital unter ein Viertel des Mindestkapitals, muss ein Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft von den Aktionären gefasst werden, die ein Viertel der anwesenden Aktien vertreten. Jede Versammlung muss innerhalb eines Zeitraums von 40 Tagen nach der Feststellung, dass das Kapital unter zwei Drittel bzw. ein Viertel des Mindestkapitals gefallen ist, einberufen werden.
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# NOMINEE FOR SHAREHOLDERS IN DENMARK
## The Company has entered into a nominee agreement with Jyske Bank A/S, Copenhagen, Denmark for an indefinite period of time.

## The Agreement may be terminated by either party with six (6) months' prior written notice.
Jyske Bank A/S was founded in Denmark in 1967. Jyske Bank A/S acts as Nominee for the shareholders. In this capacity, the nominee shall, in its name but as Nominee for the investor, purchase, request the conversion or the redemption of shares for the investor and request registration of such operations in the Company's books.

## However, the investor:
- may invest directly in the Company without using the Nominee service;
- has a direct claim on its shares subscribed in the Company;
- may terminate the mandate at any time with 8 days' prior written notice.

The provisions under a), b) and c) are not applicable to shareholders solicited in countries where the use of the service of a nominee is necessary or compulsory for legal regulatory or compelling practical reasons.
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Translation (ENDE, 2022-06-01):
# NOMINEE FÜR AKTIONÄRE IN DÄNEMARK
Die Gesellschaft hat auf unbestimmte Zeit einen Nomineevertrag mit Jykse Bank A/S, Kopenhagen, Dänemark geschlossen.
Der Vertrag kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs (6) Monaten gekündigt werden.
Jyske Bank A/S wurde 1967 in Dänemark gegründet. Jyske Bank A/S handelt als Nominee für die Aktionäre. In dieser Eigenschaft kauft der Nominee Aktien in seinem Namen, aber als Nominee für den Anleger, beantragt den Umtausch oder die Rücknahme von Aktien für den Anleger und beantragt die Eintragung solcher Geschäfte in den Büchern der Gesellschaft.
Der Anleger jedoch:
a)	kann direkt in die Gesellschaft investieren, ohne die Dienstleistungen des Nominees in Anspruch zu nehmen;
b)
c)	hat einen direkten Anspruch auf seine gezeichneten Aktien der Gesellschaft; d)
e)	kann den Auftrag jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 8 Tagen schriftlich kündigen.
Die Bestimmungen in a), b) und c) gelten nicht für Aktionäre in Ländern, in denen die Inanspruchnahme der Dienste eines Nominees aus rechtlichen oder zwingenden praktischen Gründen notwendig oder vorgeschrieben ist.
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# DISTRIBUTOR
Sparinvest S.A., in its capacity as the Company’s designated Management Company, acts as Principal Distributor in Luxembourg. Sparinvest S.A. may appoint Distributors from time to time, which will receive subscription, redemption and conversion requests from investors and transmit such applications to the Registrar and Transfer Agent. The Distributors shall not accept or make payments.

## The Distributors may appoint sub-distributors from time to time.
The Distributors shall in consideration for the performance of their services be entitled to a remuneration, provided the Distributors are not prohibited from receiving any fees and commissions (including research) under applicable laws and regulation. If required by applicable laws and regulations, the Distributors or their sub-distributors shall inform their clients and any other applicable party about the nature and amount of any remuneration received.
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Translation (ENDE, 2022-06-01):
# VERTRIEBSSTELLE
Sparinvest S.A. fungiert in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft als Hauptvertriebsstelle in Luxemburg. Sparinvest S.A. kann zu gegebener Zeit Vertriebsstellen
ernennen, die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge von Anlegern entgegennehmen, und leitet diese Anträge an die Register- und Transferstelle weiter. Die Vertriebsstellen nehmen keine Zahlungen an oder vor.
Die Vertriebsstellen können zu gegebener Zeit Untervertriebsträger ernennen.
Die Vertriebsstellen haben als Gegenleistung für die Erbringung ihrer Dienstleistungen Anspruch auf eine Vergütung, sofern den Vertriebsstellen nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen die Annahme von Gebühren und Provisionen (einschließlich Research) nicht untersagt ist. Sofern die geltenden Gesetze und Verordnungen dies vorschreiben, müssen die Vertriebsstellen oder ihre Untervertriebsstellen ihre Kunden und jede andere betroffene Partei über die Art und Höhe jeder erhaltenen Vergütung informieren.
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