OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
As at 31 March 2022, Global Equity Enhanced Income Fund had segregated securities as collateral of USD 37,554,877, before haircut, for open written options. These securities are included in the Portfolio of investments.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund and Global Equity Enhanced Income Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.
As at 31 March 2022, the following Sub-Funds had forward foreign currency contracts outstanding:

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Zum 31. März 2022 verfügte der Global Equity Enhanced Income Fund über abgesonderte Wertpapiere als Sicherheiten für offene Verkaufsoptionen in Höhe von 37.554,877 USD (vor Sicherheitsabschlag). Diese Wertpapiere sind im Anlagenspiegel ausgewiesen.
Der 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund, EUR Short Duration Credit Fund und Global Equity Enhanced Income Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.
Zum 31. März 2022 wiesen folgende Teilfonds ausstehende Devisenterminkontrakte auf:
#### Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of the audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
We have not identified any key audit matters to communicate in our report.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
#### Besonders wichtige Prüfungssachverhalte
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen für die Prüfung des Abschlusses für den laufenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses insgesamt und der Erstellung des Bestätigungsvermerks behandelt. Wir erstellen in Bezug auf diese Sachverhalte keinen gesonderten Bestätigungsvermerk.
Wir haben keine besonders wichtigen Prüfungssachverhalte identifiziert, die wir in unserem Bericht mitteilen müssten.
## Total expense ratios
Total expense ratio (TER) is calculated by dividing the expenses, excluding the bank interest, dividend expense and accrued transaction costs, by the average net assets of each class of shares and is then annualised. The total expense ratios of hedged shares classes include additional custodial fees associated with administering the hedge programs and as a result reflect higher Gross TER and Waiver amounts than the non-hedged share classes. The ratios are annualised and with respect to the average net assets calculation, week-ends are included. The TER excludes the transaction costs disclosed in Note 12 in the Notes to financial statements.
The TER of each Sub-Fund for the year ended 31 March 2022 and the capped expense ratios as at 31 March 2022 are included below for each active share class.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Gesamtkostenquoten
Die Gesamtkostenquote (TER) wird berechnet, indem die Aufwendungen ohne Bankzinsen, Dividendenaufwendungen und aufgelaufene Transaktionskosten durch das durchschnittliche Nettovermögen jeder Anteilsklasse geteilt und dann annualisiert werden. Die Gesamtkostenquoten der abgesicherten Anteilsklassen beinhalten zusätzliche Depotgebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung der Absicherungsprogramme und spiegeln infolgedessen höhere Brutto-TER- und Verzichtsbeträge als die nicht abgesicherten Anteilsklassen wider. Die Sätze sind auf das Jahr umgerechnet, und bei der Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögens werden die Wochenenden berücksichtigt. Die TER beinhaltet nicht die in Erläuterung 12 des Halbjahresabschlusses aufgeführten Transaktionskosten.
Die TER der Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 und die maximale Kostenquote zum 31. März 2022 für jede aktive Anteilsklasse werden nachfolgend aufgeführt.
## Performance
Past performance is no guarantee of future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. Income may fluctuate in accordance with market conditions and taxation arrangements. Investors may not get back the amount originally invested. The performance figures do not consider charges and fees that may be levied at the time of subscription or redemption of shares. Levels and bases of taxation may change from time to time.
Subscriptions may be made only on the basis of the current prospectus, of which the most current unaudited interim report and accounts form an integral part, and key investor information documents of the Fund. Copies are available from the registered office of the Fund.
Calculation methodology is based on industry standards.
Returns for periods of less than one year are not annualised. All returns are as at 31 March 2022 unless otherwise noted.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Performance
Die frühere Wertentwicklung bietet keine Garantie für künftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Die Erträge können je nach Marktumfeld und Besteuerung schwanken. Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück. In den Performancezahlen nicht berücksichtigt sind Gebühren und Aufwendungen, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Steuerhöhe und -bemessungsgrundlage kann von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen.
Anteilszeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, wobei der jüngste ungeprüfte Halbjahresbericht nebst Bilanz ein wesentlicher Bestandteil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft ist. Kopien sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.
Die Berechnungsmethoden basieren auf branchenüblichen Standards.
Renditen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert. Sofern nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich sämtliche Renditen zum 31. März 2022.
## Risk management
The Fund and the Management Company employ a risk management procedure in accordance with ESMA Guidelines 10-788, CSSF Circulars 11/512 and 18/698, or any amendment or replacement thereof and Chapter VI of CSSF Regulation 10-4 which enables them, with the Investment Adviser, to monitor and measure at any time the risk of the positions and their contribution to the overall risk profile of each Sub-Fund. The Management Company employs a procedure for accurate and independent assessment of the value of OTC derivatives. It communicates to the CSSF regularly and, in accordance with the detailed rules defined by the latter, provides information regarding the types of derivative instruments, the underlying risks, the quantitative limits and the methods which are chosen in order to estimate the risks associated with transactions in derivative instruments.
The risk management approach and the Value at Risk (VaR) Limit are as follows:

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Risikomanagement
Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft wenden ein Risikomanagementverfahren gemäß den ESMA-Leitlinien 10-788, den CSSF- Rundschreiben 11/512 und 18/698 oder einer jeweiligen Änderung oder Ersetzung derselben sowie Kapitel VI der CSSF-Verordnung 10-4 an, das es ihnen ermöglicht, zusammen mit dem Anlageberater jederzeit das Risiko der Positionen und deren Beitrag zum Gesamtrisikoprofil jedes Teilfonds zu überwachen und zu messen. Die Verwaltungsgesellschaft wendet ein Verfahren zur exakten und unabhängigen Beurteilung des Wertes von OTC-Derivaten an. Sie übermittelt der CSSF regelmäßig und unter Einhaltung der ausführlichen Vorgaben des CSSF Informationen über die Arten von derivativen Instrumenten, die zugrunde liegenden Risiken, die quantitativen Beschränkungen und die Methoden zur Bewertung der mit Transaktionen mit derivativen Instrumenten verbundenen Risiken.
Der Risikomanagement-Ansatz und die Value-at-Risk-Grenzen lauten wie folgt:
## Risk management (continued)
The amounts shown above are estimates of the leverage levels of the Sub-Funds under normal market conditions. Higher levels of leverage are possible during periods when the expiration of certain derivatives contracts overlaps with the execution or extension of new contracts (e.g. currency forwards roll over transactions) and periods of high market volatility.
As the Sum of Notionals Methodology does not make a distinction between derivatives used for investment purposes and those used for hedging purposes, the expected leverage factor of the relevant Sub-Funds is also calculated using the Commitment approach, in which certain derivatives used for hedging purposes are netted from the level shown in the table above.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Risikomanagement (Fortsetzung)
Die oben aufgeführten Beträge sind Schätzungen der Hebelungswerte der Teilfonds unter normalen Marktbedingungen. In Zeiten, in denen sich das Auslaufen bestimmter Derivatkontrakte mit der Ausführung oder Verlängerung neuer Kontrakte (z. B. bei Devisentermingeschäften) überschneidet, und in Zeiten hoher Marktvolatilität ist ein höheres Maß an Hebelung möglich.
Da die Methodik der „Summe der Nominalwerte“ nicht zwischen für Anlagezwecke verwendeten Derivaten und für Absicherungszwecke verwendeten Derivaten unterscheidet, wird der erwartete Hebelungsfaktor der entsprechenden Teilfonds ebenfalls anhand des Commitment-Ansatzes berechnet, bei dem bestimmte, für Absicherungszwecke verwendete Derivate von dem in der obigen Tabelle angegebenen Wert saldiert werden.
## Concentration data
Securities that are pledged as collateral for contracts for difference are disclosed in the Portfolio of investments of the respective Sub-Funds. As at 31 March 2022, the aggregate value of these securities, notated with a “+” in its description on the Portfolio of investments of the respective Sub-Funds, amounted to USD 103,720,713.
The issuers for collateral securities received/pledged as at 31 March 2022, are as follows:

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Angaben zur Konzentration
Als Sicherheiten für Differenzkontrakte verpfändete Wertpapiere werden im Anlagenspiegel der jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Zum
31. März 2022 belief sich der Gesamtwert dieser Wertpapiere, die in der Beschreibung im Anlagenspiegel der jeweiligen Teilfonds mit einem „+“gekennzeichnet sind, auf 103.720.713 USD.
Die Emittenten von erhaltenen/verpfändeten Sicherungswertpapieren zum 31. März 2022 sind nachstehend aufgeführt:
The Sub-Fund met the following elements of the environmental and/or social characteristics it promoted during the period ending 31 March 2022:
- It favoured companies with relatively strong or improving ESG positions and incorporated these into its fundamental analysis;
- It held at least 5% of total net assets in green, sustainable, sustainability-linked and social bonds;
- It applied its exclusion criteria, except for the criterion set out below.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Der Teilfonds erfüllte die folgenden Elemente der ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die er während des Berichtszeitraums bis zum 31. März 2022 bewarb:
- Er bevorzugte Unternehmen mit relativ starken oder sich verbessernden ESG-Positionen und bezieht diese in seine Fundamentalanalyse ein;
- Er hielt mindestens 5 % des Gesamtnettovermögens in grünen, nachhaltigen, mit Nachhaltigkeit verbundenen und sozialen Anleihen;
- Er wandte seine Ausschlusskriterien an, mit Ausnahme des nachstehend genannten Kriteriums.
During the period between 23 August 2021 and 15 September 2021, the Sub-Fund did not meet the following element of the environmental and social characteristics it promoted: excluding securities issued by companies that receive the lowest rating from an independent third party that assesses companies’ exposure to ESG risks and how well they manage those risks relative to peers. Approximately 1% of the investee companies held in the portfolio did not meet this particular environmental and social characteristic during the above-mentioned period. On 14 September 2021, the Sub-Fund sold those instruments in question.
From 14 September 2021 and for the remainder of the period ending 31 March 2022, the Sub-Fund met this exclusion criterion.
The Sub-Fund did not have a sustainable investment objective and was not committed to making investments in taxonomy- aligned environmentally sustainable activities (as defined under the Taxonomy Regulation).
The “do no significant harm” principle applies only to those investments underlying the Sub-Fund that take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
The investments underlying the Sub-Fund did not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
In dem Zeitraum vom 23. August 2021 bis 15. September 2021 hat der Teilfonds das folgende Element der von ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale nicht erfüllt: Ausschluss der Wertpapiere von Unternehmen, die das niedrigste Rating einer unabhängigen Drittpartei erhalten, die das ESG-Risiko von Unternehmen und deren Management dieser Risiken im Vergleich zu ihren Mitbewerbern bewertet. Etwa 1 % der Unternehmen, in die das Portfolio investiert, erfüllten dieses spezielle ökologische und soziale Merkmal im oben genannten Zeitraum nicht. Am 14. September 2021 verkaufte der Teilfonds die betreffenden Instrumente. Ab dem 14. September 2021 und für den Rest des Berichtszeitraums bis zum 31. März 2022 erfüllte der Teilfonds dieses Ausschlusskriterium.
Der Teilfonds verfolgte kein nachhaltiges Anlageziel und war nicht verpflichtet, in taxonomie-konforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung definiert) zu investieren.
Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ gilt nur für die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.
Die Anlagen, die dem Teilfonds zugrunde liegen, berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.
## Annex pursuant to the Disclosure Regulation
Sustainable investment means an investment in an economic activity that cont- ributes to an environmen- tal or social objective, provi- ded that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies fol- low good governance prac- tices.
Name des Produkts:
I-AM ETFs-Portfolio Select
Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900I5WDB7ZQS4RO15

Translation (ENDE, 2023-05-31):
## Anhang gemäß Offenlegungsverordnung
Eine nachhaltige Investi- tion ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausge- setzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die inves- tiert wird, Verfahrenswei- sen einer guten Unterneh- mensführung anwenden.
Name des Produkts:
I-AM ETFs-Portfolio Select
Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900I5WDB7ZQS4RO15
## Supervisory Board
Dr. Jan Wicke, Chairman
Chairman of the Management Board of Talanx AG, Hanover
Clemens Jungsthöfel, Deputy Chairman Member of the Management Board
of Hannover Rück SE, Hannover
Jens Hagemann
Master of Business Administration, Munich
Dr. Christian Hermelingmeier Member of the Management Board of HDI Global SE, Hannover
Sven Lixenfeld
Member of the Management Board of HDI Deutschland AG, Düsseldorf

Translation (ENDE, 2023-05-31):
## Aufsichtsrat
Dr. Jan Wicke, Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Clemens Jungsthöfel, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover
Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann, München
Dr. Christian Hermelingmeier
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover
Sven Lixenfeld
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf
## Management
Dr. Thomas Mann, Spokesman Member of the Management Board of
Ampega Asset Management GmbH, Cologne
Dr. Dirk Erdmann
Member of the Management Board of Ampega Asset Management GmbH, Cologne
Stefan Kampmeyer (from 1 Jan 2023) Member of the Management Board of Ampega Asset Management GmbH, Cologne
Jürgen Meyer
Djam  Mohebbi-Ahari

Translation (ENDE, 2023-05-31):
## Geschäftsführung
Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Dr. Dirk Erdmann
Mitglied der Geschäftsführung der Ampega Asset Management GmbH, Köln
Stefan Kampmeyer (ab dem 01.01.2023) Mitglied der Geschäftsführung der Ampega Asset Management GmbH, Köln
Jürgen Meyer
Djam  Mohebbi-Ahari
## Regulatory authority
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) [Federal Financial Supervisory Authority]
Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Germany
Information on any changes or amendments is provides in the periodic semi-annual and annual reports as well as on the homepage of Ampega Investment GmbH (www.ampega.com).

Translation (ENDE, 2023-05-31):
## Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main Deutschland
Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
## Paying agent and information agency
(Establishment in accordance with Article 92 of the UCITS Direc- tive as amended based on Directive (EU) 2019/116)
Schelhammer Capital Bank AG Burgring 16
8010 Graz Austria

Translation (ENDE, 2023-05-31):
## Zahl- und Informationsstelle
(Einrichtung gem. Artikel 92 der OGAW-Richtlinie in der Ände- rungsfassung auf Grund der Richtline (EU) 2019/116)
Schelhammer Capital Bank AG Burgring 16
8010 Graz Österreich
# Note on Licences
## Legal information
The German iShares funds mentioned in this document are investment funds subject to the German Investment Code. These funds are managed by BlackRock Asset Management Deutschland AG and are regulated by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).

## For investors in Germany
The sales prospectuses of the funds issued in Germany are available free of charge electronically and in hard copy from BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 Munich, Germany, Tel.: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

## Risk warnings
The value of investments in all the iShares funds may fluctuate, and investors may not get back the amount invested. Past performance may not be repeated and is no guarantee of future returns. Investment risks from market and currency losses as well as high volatility and concentration risk cannot be excluded.

## Index – Disclaimers of liability
MDAX® is a registered trademark of Deutsche Börse AG.
© 2019 BlackRock, Inc. All rights reserved. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY
MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its offices in the USA and other countries. All other trademarks are the property of the respective rights owner.

Translation (ENDE, 2019-04-30):
# Lizenzvermerk
## Rechtliche Informationen
Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

## Für Anleger in Deutschland
Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

## Risikohinweise
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

## Index-Haftungsausschlüsse
MDAX
® 
ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.
© 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.
# Additional Information for Investors in Austria, France, the United Kingdom and Switzerland
The sales prospectuses, including investment terms and conditions, annual reports and semi-annual reports can be obtained, without charge, from the relevant paying agent and distributor.

## Paying Agent and Distributor in Austria:
UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8
1010 Vienna, Austria

## Tax Representative in Austria:
Ernst & Young Wagramer Str. 19
1220 Vienna, Austria

## Paying Agent and Distributor in France:
BNP Paribas Securities Services 20, BD. des Italiens
75009 Paris, France

## Facility Agent in the UK:
BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL United Kingdom

## Paying Agent in Switzerland:
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich branch Beethovenstraße 19
8027 Zurich, Switzerland

## Representative in Switzerland:
BlackRock Asset Management Schweiz AG Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich, Switzerland
The prospectus, key investor information documents (KIIDs), investment conditions/articles of incorporation and the annual and semi-annual reports of the fund can be obtained free of charge on request from the representative of the fund in Switzerland. This also applies to the list of purchases/sales.

Translation (ENDE, 2019-04-30):
# Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz
Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich.

## Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:
UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8
1010 Wien, Österreich

## Steuerlicher Vertreter in Österreich:
Ernst & Young Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

## Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:
BNP Paribas Securities Services 20, BD. des Italiens
75009 Paris, Frankreich

## Facility Agent in Großbritannien:
BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL Großbritannien

## Zahlstelle in der Schweiz:
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Beethovenstraße 19
8027 Zürich, Schweiz

## Vertreter in der Schweiz:
BlackRock Asset Management Schweiz AG Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz
Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.