OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Class I Shares (% net of fees) vs. Index in EUR
Total net assets	€ 2.3 billion
Structure	Luxembourg SICAV
SFDR

### Performance of 100 EUR Invested Since

### 12 Month Performance Periods to Latest
Classification
†
Article 8

### Inception (Cash Value)
300

### Month End (%)
2
Charges (%)	
CLASS I
Max Entry Charge3.00
Ongoing Charges0.36
50 
Aug '94	Mar '08	Sep '21
1
0
-1
-2
Sep '16-
Sep '17
Sep '17-
Sep '18
Sep '18-
Sep '19
Sep '19-
Sep '20
Sep '20-
Sep '21
Management Fee0.45

### The ongoing charges figure incorporates a fee reduction by way of a waiver of 0.28% until 31/12/21. This fee reduction will expire 01/01/22.
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee),
Class I Shares
Blended Benchmark

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anteile der I-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in EUR
Gesamtvermögen	€ 2,3 Milliarden
Struktur	Luxembourg SICAV
SFDR

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
Classification
†
Artikel 8
300
200
100
0
Aug '94	Mrz '08	Sep '21
Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) Blended Benchmark
Gebühren (%)	
I-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00
Laufende Kosten	0,36
Managementgebühr	0,45

### Die laufenden Kosten schließen eine Gebührensenkung von 0.28% in Form eines Verzichts bis 31.12.2021 ein. Diese Gebührensenkung läuft am 01.01.2022 aus.
1,2,†

### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)

### Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann
Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)1
SEP '20 - SEP '19 - SEP '18 - SEP '17 - SEP '16 -
SEP '21  SEP '20	SEP '19  SEP '18	SEP '17
0,81	-0,85	1,13	-1,21	0,50
unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung
Blended Benchmark	-0,39	-0,44	1,23	-0,77	-0,19
### CLASS Z SHARES
Out of 1610 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class Z Shares: 
3yr. rating 5 Stars.
Share Class	
CLASS Z
Currency	Euro
ISIN	LU1387591727
Bloomberg	MSTEUCZ LX
Inception date	08 April 2016
Net asset value	€ 41.10

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### ANTEILE DER Z-KLASSE
Von 1610 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse Z: 
3 Jahre Rating 5 Sterne.
Anteilsklasse	
Z-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1387591727
Bloomberg	MSTEUCZ LX
Auflegung	08. April 2016
Rücknahmepreis	€ 41,10
# Share Class AH (EUR) Risk and Reward Profile
China6.11
Mexico14.70
South Africa4.73
Colombia5.25
Brazil3.45
Nigeria4.31
Peru3.21
Dominican Republic3.29
Other41.68
Chile3.13
Cash10.14
| Sector Allocation (% of Total Net Assets) 1,2 | PORTFOLIO |
| --- | --- |
| Sovereign | 54.94 |
| Quasi-Sovereign | 6.25 |
| Corporates | 28.59 |
| Industrial3.06 |

Oil & Gas3.65
Financials6.21
TMT4.33
Consumer3.15
Metals & Mining2.13
Infrastructure1.43
Transport0.58
Pulp & Paper0.22
Utilities2.47
Real Estate1.34
Cash & Equivalents10.23
Other0.80

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Risiko-Rendite-Profil der AH (EUR)-Anteilsklasse
Mexiko	14,70
China	6,11
Kolumbien	5,25
Südafrika	4,73
Nigeria	4,31
Brasilien	3,45
Dominikanische Republik	3,29
Peru	3,21
Chile	3,13
Sonstige	41,68
Liquide Mittel	10,14
Sektorallokation (% des Gesamtnettovermögens)
3,4 
PORTFOLIO Staatsanleihen	54,94
Halbstaatlich	6,25
Unternehmensanleihen	28,59
Industrie	3,06
Finanzen	6,21
Öl & Gas	3,65
Konsumgüter	3,15
TMT	4,33
Infrastrukturanleihen	1,43
Metalle & Bergbau	2,13
Papier & Zellstoff	0,22
Transport	0,58
Immobilien	1,34
Versorger	2,47
Sonstige	0,80
Liquide Mittel	10,23
# Investment Performance (% net of fees) in EUR
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
1 M  3 M	YTD	1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Ongoing Charges1.67
Max Entry Charge4.00
Management Fee1.40
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
This is the current management fee of the Fund. Please be aware that this varies from that featured in the Fund Prospectus dated May 2015, as the Fund was launched in July 2015 (after the Prospectus was issued).

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageperformance (in %, abzügl. Gebühren) in EUR†
Kumulativ (%)	Annualisiert (%, p.a.)
1 M	3 M LFD. J.	1 J.	3 J.  5 J. 10 J. AUFLEGUNG
Gebühren (%)	
AH (EUR)-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00
Laufende Kosten	1,67
Managementgebühr	1,40
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Dabei handelt es sich um die aktuelle Verwaltungsgebühr des Fonds. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass sich diese von der im Fondsprospekt vom Mai 2015 unterscheidet, da der Fonds im Juli 2015 (nach Herausgabe des Prospekts) aufgelegt wurde.
# Top Countries (% of Total Net Assets)1
FUND
As such this category may change in the future.
Italy11.13
United Kingdom7.77
Netherlands6.30
Germany5.04
Luxembourg4.11
Cash6.67
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
Spain6.41
U.S.8.01
The fund is in this category because it invests in fixed income securities and the fund's simulated and/or realised return has experienced medium rises and falls historically.
France5.99
The fund may be impacted by movements in the exchange rates between the fund's currency and the currencies of the fund's investments.
This rating does not take into account other risk factors which should be considered before investing, these include:
Other34.01
Australia4.56
The value of bonds are likely to decrease if interest rates rise and vice versa. The value of financial derivative instruments are highly sensitive and may result in losses in excess of the amount invested by the Sub-Fund.
Issuers may not be able to repay their debts, if this happens the value of your investment will decrease. This risk is higher where the fund invests in a bond with a lower credit rating.
The fund relies on other parties to fulfill certain services, investments or

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wichtigste Länder (% des Gesamtnettovermögens)3
FONDS
Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber
Italien	11,13
USA	8,01
Großbritannien	7,77
Spanien	6,41
Niederlande	6,30
Frankreich	5,99
Deutschland	5,04
Australien	4,56
Luxemburg	4,11
Sonstige	34,01
Liquide Mittel	6,67
### All information contained herein is proprietary and is protected under copyright law.
This document may be translated into other languages. Where such a translation is made this English version remains definitive. If there are any discrepancies between the English version and any version of this document in another language, the English version shall prevail.
© 2021 Morgan Stanley. All rights reserved.	CRC 3492015 Exp: 03/15/2022

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Bei sämtlichen in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen handelt es sich um unternehmenseigene und urheberrechtlich geschützte Inhalte.
Dieses Dokument kann in andere Sprachen übersetzt werden. Im Falle solcher Übersetzungen, bleibt die englische Fassung maßgeblich. Wenn es Abweichungen zwischen der englischen Version und einer Version dieses Dokuments in einer anderen Sprache gibt, soll die englische Version vorrangig gelten.
© 2021 Morgan Stanley. Alle Rechte vorbehalten.	CRC 3452087 Exp: 02/15/2022
# Class FHX (EUR) Shares (% net of fees) in EUR
Share Class	
CLASS FHX (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU1328241002
Bloomberg	MSGBFHX LX
Inception date	01 December 2015
Net asset value	€ 43.45

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Klasse FHX (EUR) Anteile (in %, abzügl. Gebühren) in EUR
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
200
150    
Anteile der FHX
Anteilsklasse	
FHX (EUR)-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1328241002
Bloomberg	MSGBFHX LX
Auflegung	01. Dezember 2015
Rücknahmepreis	€ 43,45
Article 8
140
120
100
80
Oct '13	Mar '18	Jul '22
Charges (%)	
CLASS IX
Ongoing Charges0.64
Max Entry Charge3.00
Management Fee0.45
Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's
Class IX Gross (without deduction of max sales charge)
Blended Benchmark

Translation (ENDE, 2022-07-31):
Artikel 8
140
120
100
80
Okt '13	Mrz '18	Jul '22
Gebühren (%)	
IX-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00
Laufende Kosten	0,64
Managementgebühr	0,45
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds
Anteile der IX-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
Blended Benchmark
### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)
300
200
100

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
300
Gesamtvermögen	$ 95,69 Millionen
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
Z-ANTEILE
Laufende Kosten	0,95
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00
200
100
#### CLASS Z SHARES
Out of 412 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class Z Shares: 
3yr. rating 4 Stars; 5yr. rating 4 Stars.
Share Class	
CLASS Z
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0694239061
Bloomberg	MSGFINZ LX
Inception date	07 November 2011
Net asset value	$ 39.56

Translation (ENDE, 2020-08-31):
##### ANTEILE DER Z-KLASSE
Von 412 Fonds. 
Auf Basis der risikobereinigten Rendite. 
Anteilsklasse Z: 
3 Jahre Rating 4 Sterne; 5 Jahre Rating 4 Sterne.
Anteilsklasse	
Z-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU0694239061
Bloomberg	MSGFINZ LX
Auflegung	07. November 2011
Rücknahmepreis	$ 39,56
# Investment Approach
We seek established and emerging companies globally, that we believe have sustainable competitive advantages with above average business visibility, the ability to deploy capital at high rates of return, strong balance sheets and an attractive risk/reward profile.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS A (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU2295320068
Bloomberg	MOFGAAE LX
Inception date	26 February 2021
Net asset value	€ 12.95
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageansatz
Wir suchen nach etablierten und aufstrebenden Unternehmen aus aller Welt, die unseres Erachtens nach von einem nachhaltigen und beständigen Wettbewerbsvorteil, einer überdurchschnittlichen Marktvisibilität, hohen Renditen auf das eingesetzte Kapital sowie einer starken Bilanz und einem attraktiven Risiko-/Renditeprofil profitieren.
Anteilsklasse	
A (EUR)-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU2295320068
Bloomberg	MOFGAAE LX
Auflegung	26. Februar 2021
Rücknahmepreis	€ 12,95
Anlageteam	
SEIT
ANLAGEERFAHRUNG IN
JAHREN
# Investment Approach
The investment team believes that high quality companies built on dominant market positions and underpinned by powerful intangible assets can generate attractive returns over the long term. ESG analysis and active, portfolio manager-led engagement are fundamental to the investment process.
YEARS OF INVESTMENT
FACTSHEET | 31 July 2022
Marketing Communication
* * * * *
MORNINGSTAR OVERALL RATING*
EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY

Translation (ENDE, 2022-07-31):
## Anlageansatz
Das Anlageteam ist davon überzeugt, dass qualitativ hochwertige Unternehmen, die sich durch dominante Marktpositionen auszeichnen und denen solide immaterielle Vermögenswerte zugrunde liegen, langfristig attraktive Renditen erwirtschaften können. ESG-Analysen und aktiv vom Portfolio Manager-geführte Engagements sind fundamentaler Bestandteil des Anlageprozesses.
FACTSHEET | 31 Juli 2022
Marketingdokument
* * * * *
MORNINGSTAR-GESAMTRATING*
EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY
# Sector Distribution (% of Equity)3,4
FUND
transactions. If these parties become insolvent, it may expose the fund to financial loss.
| ortfolio)3 | FUND |
| --- | --- |
| EUR | 49.85 |
| USD | 22.06 |
| JPY | 9.04 |
| GBP | 2.94 |
| All Others | 16.11 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektorverteilung (% der Aktien)3,4
FONDS
wird der Wert Ihrer Anlage fallen. Investiert der Fonds in Anleihen mit einer niedrigeren Bonitätseinstufung, ist dieses Risiko höher.
Finanzen	14,22
Informationstechnologie	17,22
Industriewerte	12,68
Nicht-Basiskonsumgüter	13,72
Kommunikationsdienste	8,39
Gesundheitswesen	9,85
Versorger	5,47
Basiskonsumgüter	7,69
Immobilien	3,35
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,87
Energie	2,55
Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
Das Ziel der Derivatestrategie ist eine Steigerung der Ertragsausschüttungen an die Anleger, allerdings kann der Fonds Verluste erleiden.
Liquide Mittel	--
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden
# Investment Approach
Seeks an attractive level of total return by managing a broad asset mix within a targeted risk range of 4-10%, which is subject to change. The fund invests primarily in equities, fixed income, commodity- linked investments and cash. Income is enhanced by the sale of put options on major equity indices. Derivatives such as index futures are used for efficient portfolio management.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS Z
Currency	Euro
ISIN	LU1078119408
Bloomberg	MSGBINZ LX
Inception date	31 July 2014
Net asset value	€ 28.66

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageansatz
Strebt eine attraktive Gesamtrendite durch die Verwaltung eines breiten Anlagenmix innerhalb einer angezielten Risikospanne von 4-10% an, die Änderungen unterliegen kann. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Anleihen, rohstoffabhängige Anlagen und Barmittel. Die Erträge werden durch den Verkauf von Put-Optionen auf große Aktienindizes erhöht. Für ein effektives Portfoliomanagement werden Derivate wie Index-Futures eingesetzt.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
Z-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU1078119408
Bloomberg	MSGBINZ LX
Auflegung	31. Juli 2014
Rücknahmepreis	€ 28,66
## Seeks to maximise total return, measured in U.S. dollars, through investment in the debt securities of government and government-related issuers located in emerging countries.
* * * *
MORNINGSTAR OVERALL RATING*
EAA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS BOND

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Ziel ist die Maximierung der Gesamtrendite in US-Dollar durch die Anlage in Schuldtiteln von Regierungen und staatsnahen Emittenten aus den Schwellenländern.
* * * *
MORNINGSTAR-GESAMTRATING*
EAA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS BOND
# Investment Approach
We seek established companies globally that benefit from efficient scale. We pursue companies that we believe have strong name recognition and sustainable competitive advantages with above average business visibility, the ability to deploy capital at high rates of return, strong balance sheets and an attractive risk/reward profile.
Share Class	
CLASS Z
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU2027374128
Bloomberg	MSGBPRZ LX
Inception date	30 August 2019
Net asset value	$ 32.13
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageansatz
Wir suchen nach etablierten Unternehmen weltweit, die von Skaleneffekten profitieren. Wir suchen nach Unternehmen, die unseres Erachtens nach von hohem Bekanntheitsgrad, einem langfristigen Wettbewerbsvorteil, überdurchschnittlicher Geschäftstransparenz, hohen Renditen auf das eingesetzte Kapital sowie einer starken Bilanz und einem attraktiven Risiko-/Renditeprofil profitieren.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
Z-ANTEILE
Währung	US-Dollar
ISIN	LU2027374128
Bloomberg	MSGBPRZ LX
Auflegung	30. August 2019
Rücknahmepreis	$ 32,13
# Fund Facts
Launch date	30 August 2019
| Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global	1998	28	Base currency	U.S. dollars Sam Chainani, Managing Director	1996	26	MSCI All Country World Net Index |
| --- |
| Jason Yeung, Managing Director | 2002 | 25 |  |  | Index |
| Armistead Nash, Managing Director | 2002 | 22 |  | Total net assets | $ 78.55 million |
| David Cohen, Managing Director | 1993 | 34 |  | Structure | Luxembourg SICAV |
| Alexander Norton, Executive Director | 2000 | 27 |  | SFDR † | Article 8 |
| Manas Gautam, Executive Director | 2015 | 10 |  | Classification |  |


### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
200
150
100
50
Aug '19	May '20	Feb '21	Nov '21	Jul '22
Class Z Shares	MSCI All Country World Net Index

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Fondsangaben
Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Auflegung	30. August 2019
| Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global	1998	28	Basiswährung	US-Dollar Sam Chainani, Managing Director	1996	26	MSCI All Country World Net Index |
| --- |
| Jason Yeung, Managing Director | 2002 | 25 |  |  | Index |
| Armistead Nash, Managing Director | 2002 | 22 |  | Gesamtvermögen | $ 78,55 Millionen |
| David Cohen, Managing Director | 1993 | 34 |  | Struktur | Luxembourg SICAV |

| Alexander Norton, Executive Director | 2000 | 27 |
| --- | --- | --- |
| Manas Gautam, Executive Director | 2015 | 10 |


### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der Z-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in USD 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 USD seit Auflegung (Barwert)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
200
150
100
50
Aug '19	Mai '20	Feb '21	Nov '21	Jul '22
Gebühren (%)	
Z-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00
Laufende Kosten	0,86
Managementgebühr	0,75
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbank- gebühren und Administrationskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
Anteile der Z-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)
MSCI All Country World Net Index
Zeichnungen (USD)	
Z-ANTEILE
Mindesterstanlage0
# Fund Facts
Launch date	01 September 1997
Base currency	Euro
GPR General Quoted Europe Net
| Ted Bigman, Head of Global Listed Real Assets Investing | 1995 | 33 |
| --- | --- | --- |
| Sven van Kemenade, Managing Director | 1997 | 23 |
| Michiel te Paske, Managing Director | 1997 | 23 |

Index
Index
Total net assets	€ 38.47 million

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class I Shares (% net of fees) vs. Index in EUR 

### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) 
750
500
250
0
Sep '97	Mar '09	Aug '20
1,2,†
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Gross (without deduction of max sales	-19.11 charge)1 | -3.62 | 7.95 | -0.89 | 0.28 |
| Class I Net (with the deduction of max sales	-21.48 | -6.50 | 4.70 | -3.86 | -2.72 |
| GPR General Quoted Europe Net Index	-8.96 | 2.55 | 9.59 | 1.07 | 4.81 |


### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
charge)2

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsangaben
Basiswährung	Euro
Auflegung	01. September 1997
| Ted Bigman, Head of Global Listed Real Assets Investing | 1995 | 33 |
| --- | --- | --- |
| Sven van Kemenade, Managing Director | 1997 | 23 |
| Michiel te Paske, Managing Director | 1997 | 23 |

Anlageteam	
SEIT
JAHREN
Index
GPR General Quoted Europe Net
Index
Gesamtvermögen	€ 38,47 Millionen

### Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Anteile der I-Klasse (in %, abzügl. Gebühren) ggü. Index in EUR 

### Wertentwicklung einer Anlage von 100 EUR seit Auflegung (Barwert)
750
Struktur	Luxembourg SICAV
Gebühren (%)	
I-ANTEILE
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00
Laufende Kosten	0,94
Managementgebühr	0,75
500
250
0
Sep '97	Mrz '09	Aug '20
Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) GPR General Quoted Europe Net Index
Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung
1,2,†
| AUG '19 - AUG '20 | AUG '18 - AUG '19 | AUG '17 - AUG '18 | AUG '16 - AUG '17 | AUG '15 - AUG '16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile der I-Klasse (vor Abzug des maximalen	-19,11 Ausgabeaufschlags)1 | -3,62 | 7,95 | -0,89 | 0,28 |
| Anteile der I-Klasse (nach Abzug des	-21,48 | -6,50 | 4,70 | -3,86 | -2,72 |
| GPR General Quoted Europe Net Index	-8,96 | 2,55 | 9,59 | 1,07 | 4,81 |


### Wertentwicklung über 12-Monats-Zeiträume bis zum Ende des letzten Monats (%)
maximalen Ausgabeaufschlags)2
# Investment Approach
Seeks to maximise total return primarily through investment in a portfolio of emerging market bonds and other emerging market debt securities, denominated in the local currency of issue. The Fund intends to invest its assets in emerging market debt securities that provide a high level of current income, while at the same time holding the potential for capital appreciation.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS AH (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU0333229507
Bloomberg	MSTEMAH LX
Inception date	29 June 2010
Net asset value	€ 16.51

Translation (ENDE, 2022-07-31):
# Anlageansatz
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite an und investiert hierfür in ein Portfolio aus Schwellenländeranleihen und anderen Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf die lokale Emissionswährung lauten. Ziel des Fonds ist es, sein Vermögen in Schuldtiteln aus Schwellenländern anzulegen, die hohe laufende Erträge und gleichzeitig das Potenzial für Kapitalzuwachs bieten.
ANLAGEERFAHRUNG IN
Anteilsklasse	
AH (EUR)-ANTEILE
Währung	Euro
ISIN	LU0333229507
Bloomberg	MSTEMAH LX
Auflegung	29. Juni 2010
Rücknahmepreis	€ 16,51