OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
For any applicable restrictions and specific information, see Annex I.
- Sovereign issuers whose securities make up more than 35% of the assets (exception authorised by the FMA)UCITSA-56-2----n/a
- Securities exchanges and/or regulated markets of third countriesUCITSA-51-1-a-3—If securities or money market instruments are listed or traded on securities exchanges and/or regulated markets of third countries, they are deemed authorised provided that they are subject to supervision by an authority listed as a “Signatory” in Appendix A to the “Multilateral memorandum of understanding concerning consultation and cooperation and the exchange of information” of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
- Tracking an equity or bond index recognised by the responsible authoritiesUCITSA-55-1----UCITSO-4-2----For specific information, see Annex I.
- Provisions governing valuation
	- Valuation deadlines (trading days)UCITSO-10-3----For specific information, see Annex I.

Translation (ENDE, 2017-03-01):
Für allfällige Einschränkungen und spezifische Anga- ben siehe Anhang I.
- Staatliche Emittenten deren Wertpapiere mehr als 35% des Vermögens ausmachen (Ausnahmege- nehmigung der FMA)UCITSG-56-2----n/a
- Wertpapierbörsen und/oder geregelte Märkte von DrittstaatenUCITSG-51-1-a-3—Sofern Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente an Wertpapierbörsen und/oder geregelten Märkten von Drittstaaten notiert oder gehandelt werden, gelten diese als zulässig, sofern sie von einer Behörde beauf- sichtigt werden, die als "Signatory“ im Appendix A des "Multilateral memorandum of understanding concern- ing consultation and cooperation and the exchange of information“ der International Organization of Securi- ties Commissions (IOSCO) geführt wird.
- Nachbildung eines von den zuständigen Behörden anerkannten Aktien- oder SchuldtitelindexUCITSG-55-1----UCITSV-4-2----Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- Bestimmungen zur Bewertung
	- Bewertungstermine (Handelstage)UCITSV-10-3----Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
The Management Company shall be entitled on occasion to use other appropriate valuation methods in the event that those stated above appear inappropriate or unworkable in the light of extraordinary events.
- Ordinance provisions on asset valuation and calculation of issue and redemption pricesUCITSA-86-2----n/a
- Unit classesUCITSA-6-3-h---The Management Company may create one or more unit classes for each subfund. This shall be without prejudice to the rights of investors in the existing unit classes.
- Type and principal characteristics of the unitsUCITSA-6-3-b---

Translation (ENDE, 2017-03-01):
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsgrundsätze anzuwen- den, falls die oben erwähnten aufgrund ausserge- wöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmäs- sig erscheinen.
- Verordnungsbestimmungen für die Bewertung des Vermögens sowie die Berechnung des Ausgabe- oder Verkaufspreises und des Rücknahme- oder Auszahlungspreises der AnteileUCITSG-86-2----n/a
- AnteilsklassenUCITSG-6-3-h---Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds eine oder mehrere Anteilsklassen bilden. Die Rechte der Anleger in bestehenden Anteilsklassen bleiben davon unberührt.
- Art und Hauptmerkmale der AnteileUCITSG-6-3-b---
# Annex II: Country-specific information regarding distribution
Specific information of the VP Bank Bond Fund for the following country of distribution
Switzerland (CH)
Paying Agent in Switzerland
UBS Switzerland AG, 8001 Zürich, Switzerland www.ubs.com
Representative in Switzerland
UBS Fund Management (Switzerland) AG, 4052 Basel, Switzerland
www.ubs.ch
Publication medium in Switzerland
fundinfo AG, 8045 Zürich, Schweiz www.fundinfo.com
Reference point of the relevant documents
The Prospectus including constituent documents, the key investor information document (KIID), as well as the yearly and halfyearly reports are available free of charge from the representative and the paying agent or on the internet platform of the above men- tioned fund's publication medium.
Publications
The publications for Switzerland regarding the foreign collective investment scheme are carried out on the internet platform of the above mentioned fund's publication medium.
The issue and redemption prices respectively the net asset value, with the comment “excluding commissions”, for all share classes shall be published for each issue and redemption via the above mentioned fund's publication medium as follows:

Translation (ENDE, 2017-03-01):
# Anhang II: spezifische Informationen zu den Vertriebsländern
Spezifische Informationen des VP Bank Bond Fund für das Ver- triebsland
Schweiz (CH) Zahlstelle
UBS Switzerland AG, 8001 Zürich, Schweiz www.ubs.com
Vertreterin
UBS Fund Management (Switzerland) AG, 4052 Basel, Schweiz www.ubs.ch
Publikationsorgane
fundinfo AG, 8045 Zürich, Schweiz www.fundinfo.com
Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Prospekt inkl. konstituierende Dokumente, die wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID) sowie die Jahres- und Halb- jahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle oder auf der Internetplattform des oben genannten Publikationsorgans bezogen werden.
Publikationen
Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikati- onen erfolgen in der Schweiz auf der Internetplattform des oben genannten Publikationsorgans.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen wer- den bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Internetplattform des oben genannten Publikationsorgans wie folgt publiziert:
Units of the Fund can exclusively be subscribed via financial institutions in the EU, in the EEA or in similar countries (according to the applicable equivalence list of the FMA) which meet the requirements for simplified due diligence according to the Due Diligence Ordinance.
In particular, the Fund units have not been registered pursuant to the United States Securities Act of 1933 and must not be offered, sold, forwarded or delivered directly or indirectly in the United States, to citizens or residents of the United States, or to corporations or other legal entities established or administered under United States law, except in connection with a transaction that does not violate said Act. For the purposes of these sales documents the term "United States" means the United States of America, all its Federal States, territories and possessions and all areas under its jurisdiction. Citizens of the United States who are resident outside the United States may become beneficial owners of Fund units in accordance with
Regulation S of the Securities Act Release No. 33-6863 (2 May 1990).
- Provisions for modifying the investment strategy and investment policyAIFMA-105-1-d-3-see constituent documents
- Sub-fund
	- Investment principles
		- Investment objective and investment policyAIFMA-105-1-a— AIFMA-105-1-c--For specific information, see Annex I.

Translation (ENDE, 2020-03-01):
Die Anteile des Fonds können ausschliesslich über Fi- nanzinstitute mit Sitz in der EU, im EWR oder in gleich- wertigen Ländern (entsprechend der gültigen Gleich- wertigkeitsliste der FMA) gezeichnet werden, welche die Voraussetzungen zur vereinfachten Sorgfaltspflicht gemäss Sorgfaltspflichtverordnung erfüllen.
Die Anteile des Fonds wurden insbesondere nicht nach dem United States Securities Act of 1933 registriert und können, ausser in Verbindung mit einem Geschäft, welches dieses Gesetz nicht verletzt, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten, Staatsange- hörigen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinig- ten Staaten, Kapitalgesellschaften oder anderen Rechtsgebilden, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten errichtet wurden oder verwaltet werden, ange- boten, an diese veräussert, weiterveräussert oder aus- geliefert werden. Der Begriff "Vereinigte Staaten" um- fasst im Sinne dieser Verkaufsunterlagen die Vereinig- ten Staaten von Amerika, alle ihre Gliedstaaten, Terri- torien und Besitzungen („possessions“) sowie alle Ge- biete, die ihrer Rechtshoheit unterstehen. Staatsange- hörige der Vereinigten Staaten, die Wohnsitz aus- serhalb der Vereinigten Staaten haben, sind berechtigt, wirtschaftliche Eigentümer der Anteile des Fonds nach Massgabe der Regulation S des Securities Act Release No. 33-6863 (May 2, 1990) zu werden.
- Regelungen zu Änderungen der Anlagestrategie und -politikAIFMG-105-1-d-3-Siehe konstituierende Dokumente.
- Teilfonds
	- Anlagegrundsätze
		- Anlageziel und -politikAIFMG-105-1-a— AIFMG-105-1-c--Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
For specific information, see Annex I.
- Provisions governing amendments
	- Pre-conditions for amendments to the constituent documentsAIFMA-8-3-g---The constituent documents may be fully or partly amended or supplemented at any time. This applies in particular to amendment of the investment strategy and the investment policy.

Translation (ENDE, 2020-03-01):
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- Regelungen zu Änderungen
	- Voraussetzungen für Änderungen der konstituie- renden DokumenteAIFMG-8-3-g---Die konstituierenden Dokumente können jederzeit ganz oder teilweise geändert oder ergänzt werden. Dies gilt insbesondere auch für die Änderung der An- lagestrategie und -politik.
Any material amendment shall be notified in writing to the competent supervisory authority at least one month before such amendment is made or, if the amendment was not planned‚ immediately after it enters into force.
Amendments shall be published in the official publication medium.
Need for investors' consent
Amendments shall not require the investors' consent. However, investors shall be informed that they may have their units redeemed.
Investors, their heirs or other interested parties shall not be entitled to demand the modification of the Fund or of its sub-funds or unit classes.
Charging costs to the investors
The costs of making amendments may be charged to the Fund or, as applicable, the sub-fund.
- Preconditions for dissolution, mergers and splits (structural measures)AIFMA-8-3-g---AIFMA- 86-2---AIFMA-103-2---Mergers and splits shall require the prior approval of the responsible supervisory authorities and shall be published via the Fund's publication medium.

Translation (ENDE, 2020-03-01):
Wesentliche Änderungen werden der zuständigen Aufsichtsbehörde mindestens einen Monat vor Durch- führung der Änderung oder unverzüglich nach Eintre- ten einer ungeplanten Änderung schriftlich mit-geteilt.
Änderungen werden im Publikationsorgan veröffent- licht.
Notwendigkeit der Zustimmung der Anleger
Änderungen bedürfen nicht der Zustimmung der Anle- ger. Die Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass sie ihre Anteile zurückgeben können.
Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können keine Änderungen des Fonds, einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen verlangen.
Kostenzuweisung an die Anleger
Die Kosten der Änderungen können dem Fonds bzw. Teilfonds belastet werden.
- Voraussetzungen für Abwicklung, Verschmelzung und Spaltung (Strukturmassnahmen)AIFMG-8-3-g---AIFMG- 86-2---AIFMG-103-2---Verschmelzungen und Spaltungen bedürfen der vor- herigen Genehmigung durch die zuständigen Auf- sichtsbehörden und werden im Publikationsorgan ver- öffentlicht.
As required by the relevant statutory provisions, the investors shall be informed of the dissolution without delay and in any event at least 30 days before the dissolution takes effect. The AIFM shall inform the FMA of its resolution in favour of dissolution without delay as soon as the investors have been informed, attaching a copy of the notice to investors. Once the dissolution resolution has been made, unit trading shall cease. The liquidation dividend shall be paid out to the investors on the basis of a closing report audited by the Certified Auditors.
Where the AIFM closes only one or more unit classes without dissolving the Fund or the sub-fund concerned, all units of the unit classes involved shall be redeemed and settled.
- Need for investors' consentDissolutions shall not require the investors' consent.

Translation (ENDE, 2020-03-01):
Die Anleger werden gemäss den gesetzlichen Bestim- mungen unverzüglich, mindestens aber 30 Tage vor dem Wirksamwerden der Auflösung, über die Auflö- sung informiert. Der AIFM teilt der FMA den Beschluss über die Auflösung unverzüglich nach Mitteilung an die Anleger unter Beilage einer Kopie der Anlegerinfor- mation mit. Ab dem Beschluss über die Auflösung wird der Anteilshandel eingestellt. Die Auszahlung des Li- quidationserlöses an die Anleger erfolgt auf Basis eines durch den Wirtschaftsprüfer revidierten Abschlussbe- richtes.
Falls der AIFM nur Anteilsklassen schliesst, ohne den Fonds oder den Teilfonds aufzulösen, werden alle An- teile dieser Anteilsklassen zurückgenommen und aus- bezahlt.
- Notwendigkeit der Zustimmung der AnlegerAuflösungen bedürfen nicht der Zustimmung der An- leger.
AIF for qualified investors
An AIF for qualified investors may only be offered for sale to one or more qualified investors as defined in the AIFMA.
Qualified investors are:
- professional investors as described in this document;
- private investors who fulfil at least one of the following criteria:
	- investment of a minimum of EUR 100,000 or the foreign currency equivalent if at the time of the subscription the private investor directly or indirectly holds financial assets to the value of EUR 1 million or the foreign currency equivalent;
	- investment of a minimum of EUR 100,000 or the foreign currency equivalent if

Translation (ENDE, 2020-03-01):
AIF für qualifizierte Anleger
Ein AIF für qualifizierte Anleger kann ausschliesslich an einen oder mehrere qualifizierte Anleger im Sinne des AIFMG vertrieben werden.
Qualifizierte Anleger sind:
- professionelle Anleger gemäss den Ausführungen in diesem Dokument
- Privatanleger, die zumindest eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
	- Erbringung einer Mindestanlage von 100 000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen Währung, wenn der Privatanleger im Zeit- punkt der Zeichnung direkt oder indirekt über Finanzanlagen im Wert von 1 Million Euro o- der den Gegenwert in einer anderen Währung verfügt;
	- Erbringung einer Mindestanlage von 100 000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen Währung, wenn:
- in a document separate from the investment commitment agreement the investor declares in writing that he is aware of the risks in connection with the intended commitment or investment;
- the AIFM assesses the investor's experience, knowledge and expertise without assuming that the investor has the same level of knowledge and experience of the market as a professional client;
- with due consideration of the type of intended commitment or investment involved, the AIFM is sufficiently convinced that the investor is in a position to make his own investment decisions and to understand the associated risks and that such a commitment is appropriate for the investor concerned;
- the AIFM confirms in writing that it has carried out the assessment referred to in bb) above and that the conditions stipulated in cc) above are fulfilled;
- Conclusion of a written asset management agreement with persons/entities domiciled at home or abroad who:
- are authorised under EEA law to carry out asset management; or
- are authorised by the national supervisory authority of a third country to carry out asset management or belong to a self-regulatory organisation for asset managers that is recognised by the national supervisory authority and aresubject to anti-money laundering rules equivalent to those in force under EEA law. The FMA produces a list of countries with equivalent supervisory regimes.

Translation (ENDE, 2020-03-01):
- der Anleger schriftlich in einem vom Vertrag über die Investitionsverpflichtung getrennten Do- kument angibt, dass er sich der Risiken im Zusam- menhang mit der beabsichtigten Verpflichtung o- der Investition bewusst ist;
- der AIFM den Sachverstand, die Erfahrungen und die Kenntnisse des Anlegers bewertet, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Anleger über die Marktkenntnisse und -erfahrungen eines professionellen Kunden verfügt;
- der AIFM unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hin- reichend davon überzeugt ist, dass der Anleger in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken zu verstehen, und eine solche Verpflichtung für den betreffenden Anleger angemessen ist;
- der AIFM schriftlich bestätigt, dass er die unter Unterbst. Bb genannte Bewertung vorgenommen hat und die unter Unterbst. cc genannten Voraus- setzungen gegeben sind;
- Abschluss eines schriftlichen Vermögensver- waltungsvertrags mit Personen mit Sitz im In- oder Ausland, die:
- für die Vermögensverwaltung nach EWR-Recht zugelassen sind; oder
- in Drittstaaten von der nationalen Aufsichtsbe- hörde für die Vermögensverwaltung zugelassen sind oder für ihre Vermögensverwaltungstätigkeit einer von der nationalen Aufsichtsbehörde aner- kannten Selbstregulierungsorganisation angehö- ren und einer dem EWR-Recht gleichwertigen Geldwäschereiregelung unterstehen. Die FMA er- lässt eine Liste der Länder mit gleichwertigen Rege- lungen.
The subfund primarily invests in the following Asset- Backed Securities:
- ABS Income Notes
- Re-engineered ABS Income Notes
- ABS Debt Notes
- Re-engineered ABS Debt Notes
- ABS Fund Shares, Certificates or Trust Units“ABS Income Notes“ include those categories of Asset- Backed Securities which (i) take a subordinated posi- tion in the financing structure of the SPV, (ii) do not carry a rating from the respective Rating Agency(ies)‚ and (iii) typically bear the economic risk of equity in a securitization.

Translation (ENDE, 2020-03-01):
Der Teilfonds investiert überwiegend in folgende As- set-Backed Securities:
- ABS Income Notes
- Reengineered ABS Income Notes
- ABS Debt Notes
- Reengineered ABS Debt Notes
- ABS Fund Shares, Certificates or Trust UnitsAls „ABS Income Notes“ bezeichnet der Teilfonds jene Kategorien von Asset-Backed Securities, die (i) in der Finanzierungsstruktur der Zweckgesellschaften eine nachrangige Position einnehmen‚ (ii) durch die zu- ständige(n) Rating-Agentur(en) kein Rating zugeteilt erhalten‚ und (iii) das wirtschaftliche Risiko von Eigen- kapital einer Verbriefung übernehmen.
## Relates to Prospectus dated: 01/03/2020
Specific information of the Alegra ABS Two (Euro) Fund for the fol- lowing country of distribution
Germany (DE)
Distribution is aimed solely at professional investors within the meaning of Directive 2011/61 / EU.

Translation (ENDE, 2020-03-01):
## Betrifft den Prospekt vom: 01.03.2020
Spezifische Informationen des Alegra ABS Two (Euro) Fund für das Vertriebsland
Deutschland (DE)
Der Vertrieb richtet sich einzig an professionelle Anleger im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU.
All costs arising in this connection (including audit costs, other outlays and any taxes and duties) shall be borne by the investor concerned and must not be debited to the sub-fund’s assets.
- Rejection of subscriptionsSubscription applications may be rejected without need to state the reasons and the issue of units may be temporarily restricted, suspended or permanently halted. If a subscription application is rejected, any payments received in respect of subscription applications that have not been executed shall be reimbursed immediately without interest.
- Criteria for suspending unit issues and redemptionssee constituent documents
- CostsAIFMA-105-1-l--see constituent documents
- Volume discounts, retrocessions and other financial inducementsFinancial inducements may be granted to third parties for distribution and other services rendered, such inducements being covered by commissions and/or remunerations already paid (i.e. no additional charges shall be made for them).

Translation (ENDE, 2018-04-09):
Sämtliche in diesem Zusammenhang anfallende Kos- ten (inklusive Kosten des Wirtschaftsprüfers, anderer Ausgaben sowie allfälliger Steuern und Abgaben) werden durch den betreffenden Anleger getragen und dürfen nicht zulasten des jeweiligen Teilfonds verbucht werden.
- Ablehnung von ZeichnungenZeichnungsanträge können ohne Angabe von Grün- den abgelehnt oder die Ausgabe von Anteilen zeitwei- lig beschränkt, ausgesetzt oder endgültig eingestellt werden. Im Falle einer Ablehnung werden eingegan- gene Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungsan- träge ohne Zinsen unverzüglich zurückerstattet.
- Kriterien für die Aussetzung der Anteilsausgabe und -rücknahmeSiehe konstituierende Dokumente.
- KostenAIFMG-105-1-l--Siehe konstituierende Dokumente.
- Zuwendungen, Retrozessionen und Bestandesver- gütungenFür den Vertrieb und/oder die Erbringung von Dienst- leistungen können Dritten Zuwendungen gewährt werden, die aus den bereits belasteten Kommissionen und/oder Vergütungen bezahlt werden, d.h. diese werden nicht zusätzlich belastet.
- Large undertakings meeting two of the following size requirements on a company basis:
- balance sheet total: EUR 20,000,000;
- net turnover:	EUR 40,000,000;
- own funds:	EUR 2,000,000.
- National and regional governments, public bodies that manage public debt, central banks, international and supranational institutions such as the World Bank, the IMF, the ECB, the EIB and other similar international organisations.
- Other institutional investors whose main activity is to invest in financial instruments, including entities dedicated to the securitisation of assets or other financing transactions.

Translation (ENDE, 2018-04-09):
- Große Unternehmen, die auf Unternehmensebene zwei der nachfolgenden Anforderungen erfüllen:
- Bilanzsumme:	20 000 000 EUR,
- Nettoumsatz:	40 000 000 EUR,
- Eigenmittel:	2 000 000 EUR
- Nationale und regionale Regierungen, Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung, Zentralbanken, in- ternationale und supranationale Einrichtungen wie die Weltbank, der IWF, die EZB, die EIB und ande- re vergleichbare internationale Organisationen.
- Andere institutionelle Anleger, deren Haupttätig- keit in der Anlage in Finanzinstrumenten besteht, einschließlich Einrichtungen, die die wertpapier- mäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten und andere Finanzierungsgeschäfte betreiben.
For specific information, see Annex I.
- Calculating the net asset value (value of each unit)UCITSA-6-3-b---UCITSA-33-1-b---The net asset value (NAV) per unit is calculated as the proportion of the subfund’s assets accounted for by the unit class concerned, minus the proportion of the same subfund’s liabilities (if any) accounted for by that unit class, divided by the number of units of the unit class in circulation.
- Calculating unit issue and redemption pricesUCITSA-33-1-b---The prices shall be published via the Fund’s publication media either as an NAV with an indication of any applicable commissions or as issue and redemption prices (inclusive of any applicable commissions).
- Provisions on unit trading
	- Issue and redemption of unitsUCITSA-6-3-b---UCITSA-6-3-c---UCITSO-43-5----In general, units may be subscribed or redeemed on each trading day. Subscriptions and redemptions shall take place on the basis of prices that are unknown to the investor at the time the application is made (forward pricing).

Translation (ENDE, 2017-03-01):
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- Berechnung des Nettoinventarwerts (Wert des Anteils)UCITSG-6-3-b---UCITSG-33-1-b---Der Nettoinventarwert eines Anteils (Net Asset Value, NAV) ergibt sich aus dem der Anteilsklasse zukom- menden Anteil am Teilfondsvermögen, vermindert um die der Anteilsklasse zugeteilten Schuldverpflichtun- gen, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befind- lichen Anteile der Anteilsklasse.
- Ermittlung der Verkaufs-/Ausgabepreise und der Auszahlungs-/RücknahmepreiseUCITSG-33-1-b---Die Preise werden als Nettoinventarwert mit einem Hinweis auf allfällige Kommissionen, oder als Ausga- be- und Rücknahmepreise (inklusive allfälliger Kom- missionen) in den Publikationsorganen veröffentlicht.
- Bestimmungen zum Anteilshandel
	- Ausgabe und Rücknahme von AnteilenUCITSG-6-3-b---UCITSG-6-3-c---UCITSV-43-5----Anteile können grundsätzlich an jedem Handelstag gezeichnet bzw. zurückgegeben werden. Zeichnun- gen und Rückgaben erfolgen auf der Grundlage von Preisen, welche den Anlegern zum Zeitpunkt des An- trags noch nicht bekannt sind („Forward Pricing“).