OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
## Breakdown by Rating *
60 %
40 %
20 %
0 %
AAA
AA
A
BBB
BB
Others
Other derivatives
NR
Mutual Fds MM & Cash
-20 %
Portfolio Benchmark
- The Total may be different from 100%. Ratings illustrate the risk of an entity to default on financial obligations.
- Definition of ratings provided below


## Rating scale (Source : Amundi) *
- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. A credit rating evaluates the ability to pay back a debt, ranging from highly likely (AAA) to poor (D).


## Breakdown by sector (source : Amundi) *
Industry Financials Covered Bonds
Others
Sovereign EMU Sovereign ex-EMU
UCITS
Other derivatives Mutual Fds MM & Cash
-10 %	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 % 60 %
Portfolio Benchmark
* The total can be different by up to 100% as deffered cash is excluded

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
## Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *
60 %
40 %
20 %
0 %
AAA
AA
A
BBB
BB
Sonstige
Kreditderivate
ohne Rating
OGAW & Cash
-20 %
Portfolio Index
- Die Summe kann um 100% abweichen, weil zeitversetzte Barausschüttungen ausgeschlossen sind.
- Definition der Ratings nachstehend


## Ratings (Quelle : Amundi) *
- Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments. So steht AAA (englisch ausgesprochen: triple A) für höchste Bonität, D dagegen für eine sehr schlechte.


## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi) *
Industrie Finanzen Hypothekenpfandbriefe
Sonstige Staaten der Eurozone Staaten ohne Eurozone
OGAW
Kreditderivate OGAW & Cash
-10 %	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 % 60 %
Portfolio Index
- Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 30/12/2022 | 31/10/2023 | 31/08/2023 | 30/11/2022 | - | - | 20/09/2022 |
| Portfolio | 4.59% | 5.72% | 1.42% | -0.95% | - | - | 9.72% |
| Benchmark | 4.36% | 5.74% | 1.36% | -1.13% | - | - | 9.44% |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
|  | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seit dem | 30.12.2022 | 31.10.2023 | 31.08.2023 | 30.11.2022 | - | - | 20.09.2022 |
| Portfolio | 4,59% | 5,72% | 1,42% | -0,95% | - | - | 9,72% |
| Benchmark | 4,36% | 5,74% | 1,36% | -1,13% | - | - | 9,44% |
| Index Data (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description of the Index |  | Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| The Index is an equity index that measures the performance of eligible equity |  |  | % of assets (Index) |
| securities from the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Materials index (the |  | LINDE PLC | 11.67% |
| "Parent Index"). The Parent Index is designed to measure the performance of large |  | BHP GROUP LTD | 6.63% |
| and mid-cap materials companies in developed markets excluding Korea which |  | AIR LIQUIDE SA | 5.52% |
| make up approximately 85% of the total available capital. |  | RIO TINTO PLC (GBR) | 4.53% |
|  |  | AIR PRODUCTS & CHEMI | 3.70% |
|  |  | SHIN-ETSU CHEMICAL | 3.66% |
| Information (Source: Amundi) |  | FREEPORT-MCMORAN INC | 3.35% |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Index-Daten (Quelle: Amundi) |  |
| --- | --- |
| Beschreibung |  | Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi) |  |
| Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung zulässiger Aktienwerte aus |  |  | % vom Aktiva (Index) |
| dem S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Materials Index (der „Hauptindex“) |  | LINDE PLC | 11,67% |
| misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Grundstoffunternehmen mit |  | BHP GROUP LTD | 6,63% |
| hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten ohne Korea |  | AIR LIQUIDE SA | 5,52% |
| messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. |  | RIO TINTO PLC (GBR) | 4,53% |
|  |  | AIR PRODUCTS & CHEMI | 3,70% |
|  |  | SHIN-ETSU CHEMICAL | 3,66% |
| Informationen (Quelle : Amundi) |  | FREEPORT-MCMORAN INC | 3,35% |
| Place | Hours | CCY | Mnemo | Bloomberg Ticker | Bloomberg iNAV | Reuters RIC | Reuters iNAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | WELI | WELI GY | IWELI | WELI.DE | IWELIINAV.PA |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | USD | MWOD | MWOD GY | IMWOD | WELIUSD.DE | IMWODINAV.PA |
| Berne Exchange | 9:00 - 17:30 | USD | WELI | WELI BW | LYMATWIV | WELI.BN | LYMATWINAV=SOLA |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | MATW | MATW IM | LYPHIV | MATW.MI | LYPHINAV=SOLA |
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | MATW | MATW FP | LYPHIV | MATW.PA | LYPHINAV=SOLA |

Translation (ENDE, 2023-11-30):
| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | WELI | WELI GY | IWELI | WELI.DE | IWELIINAV.PA |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | USD | MWOD | MWOD GY | IMWOD | WELIUSD.DE | IMWODINAV.PA |
| Berne Exchange | 9:00 - 17:30 | USD | WELI | WELI BW | LYMATWIV | WELI.BN | LYMATWINAV=SOLA |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | MATW | MATW IM | LYPHIV | MATW.MI | LYPHINAV=SOLA |
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | MATW | MATW FP | LYPHIV | MATW.PA | LYPHINAV=SOLA |
## Geographical breakdown (Source: Amundi)
United States
Australia Japan
United Kingdom
Canada France Switzerland Germany Ireland Netherlands
Finland Sweden Others
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Benchmark

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)
Vereinigte Staaten
Australien
Japan Großbritannien
Kanada Frankreich Schweiz Deutschland
Irland Niederlande Finnland Schweden Sonstige
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Benchmark
# Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns
## Performance evolution (rebased to 100) from 31/10/2017 to 31/10/2022* (Source: Fund Admin)
150
125

Translation (ENDE, 2022-10-31):
# Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
## Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/10/2017 bis 31/10/2022 (Quelle: Fund Admin)
150
125
## Performances from 02/12/2013 to 30/11/2023 (Source : Fund Admin)
175
150
125
100
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
05/17
11/17
05/18
11/18
05/19
11/19
05/20
11/20
05/21
11/21
05/22
11/22
05/23
11/23
75
Portfolio	Benchmark
A : Benchmark index until 06/05/2018 : MSCI Germany
B : Benchmark Index as of 06/06/2018 : DAX

Translation (ENDE, 2023-11-30):
## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 02.12.2013 bis 30.11.2023 (Quelle : Fund Admin)
175
150
125
100
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
05/17
11/17
05/18
11/18
05/19
11/19
05/20
11/20
05/21
11/21
05/22
11/22
05/23
11/23
75
Portfolio	Index
A : Referenzindex bis zum 05/06/2018 : MSCI Germany
B : Referenzindex zum 06/06/2018 : DAX
# Principal characteristics (Source : Amundi)
Fund structure	Mutual Fund (FCP) under French law
UCITS compliant	UCITS
Management Company	Amundi Asset Management
Administrator	CACEIS Fund Administration France
Custodian	CACEIS Bank
Independent auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Share-class inception date	16/09/2008
Date of the first NAV	16/09/2008
Share-class reference currency	EUR
Classification	Euro zone equities
Type of shares	Accumulation and/or Distribution
ISIN code	FR0010655712
Minimum investment to the secondary market	1 Share(s)
Frequency of NAV calculation	Daily
Ongoing charges	0.10% ( realized ) - 01/04/2022
Minimum recommended investment period	5 years
Fiscal year end	March
Primary Market Maker	BNP Paribas

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)
Rechtsform	Anlagefonds französische Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Administrator	CACEIS Fund Administration France
Depotbank	CACEIS Bank
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Auflagedatum16.09.2008
Anteilsklasse aktiv seit16.09.2008
Fondswährung	EUR
Klassifizierung	Aktien aus Ländern der Eurozone
Ertragsverwendung	Thesaurierend und/oder ausschüttend
ISIN-Code	FR0010655712
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,10% ( erhoben ) - 01.04.2022
Empfohlene Mindestbehaltedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	März
Führender Market Maker	BNP Paribas
## Performance evolution (rebased to 100) from 01/09/2008 to 3 1/08/2018*
200
150
100
02/09
08/09
02/10
08/10
02/11
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
02/17
08/17
02/18
08/18
50

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 01/09/2008 bis 3 1/08/2018
200
150
100
02/09
08/09
02/10
08/10
02/11
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
02/17
08/17
02/18
08/18
50
# Portfolio Breakdown
## Portfolio breakdown - Long term rating *
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

## Portfolio breakdown by maturity (source : Amundi *
O/N & Repo
2 - 7 days
8 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 180 days
181 - 397 days
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB

#### Portfolio
> 397 days
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
- Definition of ratings below. O/N & Repo: overnight liquidity
- O/N & Repo : assets invested for one business day


## Rating scale (Source : Amundi) *
Principal lines in Portfolio *

### Portfolio	Maturity
- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. A credit rating evaluates the ability to pay back a debt, ranging from highly likely (AAA) to poor (D).


#### LA BANQUE POSTALE	4.78%	26/10/2021

#### ERSTE GROUP BANK AG	3.19%	29/11/2021

#### BAYERISCHE LANDESBK	3.18%	18/03/2022

#### VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3.03%	26/10/2021

#### NIPPON TELEGRAPH & TELEPH CORP	2.87%	08/10/2021

#### COOPERATIEVE RABOBANK UA	2.87%	07/02/2022

#### ENI FINANCE INTERNATIONAL SA	2.39%	30/11/2021

#### VATTENFALL AB	1.94%	27/10/2021

#### NORINCHUKIN BANK/THE	1.91%	30/11/2021

#### ARABELLA FINANCE (UNICREDIT)	1.90%	13/12/2021
- It is possible that the funds presented in the portfolio are not available in Belgium; please check with your investment adviser

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
## Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi) *
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

## Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle : Amundi) *
O/N & Repo
2 - 7 Tage
8 - 30 Tage
31 - 60 Tage
61 - 90 Tage
91 - 180 Tage
181 - 397 Tage
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB
> 397 Tage
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
| Portfolio * FSMA 2019 - Renvoi vers Echelle de notations |  | * O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi) * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ratings (Quelle : Amundi) * |  |  | Portfolio | Reife |
|  |  | LA BANQUE POSTALE | 4,78% | 26/10/2021 |
|  |  | ERSTE GROUP BANK AG | 3,19% | 29/11/2021 |
|  |  | BAYERISCHE LANDESBK | 3,18% | 18/03/2022 |
|  |  | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 3,03% | 26/10/2021 |
|  |  | NIPPON TELEGRAPH & TELEPH CORP | 2,87% | 08/10/2021 |
|  |  | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 2,87% | 07/02/2022 |
|  |  | ENI FINANCE INTERNATIONAL SA | 2,39% | 30/11/2021 |
|  |  | VATTENFALL AB | 1,94% | 27/10/2021 |
|  |  | NORINCHUKIN BANK/THE | 1,91% | 30/11/2021 |
|  |  | ARABELLA FINANCE (UNICREDIT) | 1,90% | 13/12/2021 |

- Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments. So steht AAA (englisch ausgesprochen: triple A) für höchste Bonität, D dagegen für eine sehr schlechte.
- Die im Portfolio angeführten OGA werden möglicherweise nicht in Belgien angeboten. Bitte prüfen Sie dies zusammen mit Ihrem Anlageberater.
#### * Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield
100
09/11
09/12
09/13
09/14
09/15
09/16
09/17
09/18
09/19
09/20
09/21
97.5

Translation (ENDE, 2021-09-30):
### * Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
100
09/11
09/12
09/13
09/14
09/15
09/16
09/17
09/18
09/19
09/20
09/21
97,5
# Portfolio Breakdown
Breakdown by Rating *
60 %
Breakdown by sector (source : Amundi) *
50 %
Sovereign ex-EMU
40 %
30 %
Sovereign EMU
20 %
10 %
0 %
AAA	AA	A	BBB	Mutual Fds MM
& Cash
Mutual Fds MM & Cash
Portfolio Benchmark
- The Total may be different from 100%. Ratings illustrate the risk of an entity to default on financial obligations.
- Definition of ratings provided belowRating scale (Source : Amundi) *
- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's. A credit rating evaluates the ability to pay back a debt, ranging from highly likely (AAA) to poor (D).

| 0 % | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |  |  |  |

- The total can be different by up to 100% as deffered cash is excluded

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Portfoliozusammensetzung
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi) *
60 %
Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi) *
50 %
Staaten ohne Eurozone
40 %
30 %
Staaten der Eurozone
20 %
10 %
OGAW & Cash
0 %
AAA	AA	A	BBB	OGAW & Cash

## Portfolio Index
- Die Summe kann um 100% abweichen, weil zeitversetzte Barausschüttungen ausgeschlossen sind.
- Definition der Ratings nachstehendRatings (Quelle : Amundi) *
- Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments. So steht AAA (englisch ausgesprochen: triple A) für höchste Bonität, D dagegen für eine sehr schlechte.

0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

## Portfolio Index
- Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%
## ESG criteria
The criteria are extra-financial criteria used to assess the Environmental, Social and Governance practices of companies, states or local authorities:
“E” for Environment (energy and gas consumption levels, water and waste management, etc.).
“S” for Social/Society (respect for human rights, health and safety in the workplace, etc.).
“G” for Governance (independence of board of directors, respect for shareholders’ rights, etc.)

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## ESG-Kriterien
Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:
"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)
Asset class : Equity
Exposure : North America
Holdings : 184
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.62%
WW GRAINGER INC	0.62%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.62%

Translation (ENDE, 2023-11-30):
Anlageklasse : Aktien
Klassifizierung : Nordamerika
Anzahl der Titel : 184
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,62%
WW GRAINGER INC	0,62%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0,62%
## Total	6.38%
Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
Financials
Industrials
United States
Others
Information Technology
Health care
Consumer discretionary
Consumer staples
Real estate
Materials
Communication Services
Utilities
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Benchmark

Translation (ENDE, 2023-11-30):
### Summe	6,38%
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)	Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)
Finanzwesen
Industrie
Vereinigte Staaten
Sonstige
IT
Gesundheit
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter
Immobilien
Grundstoffe
Kommunikationsdienste
Versorger
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Benchmark
# Principal characteristics (Source : Amundi)
Fund structure	ICAV Irish
UCITS compliant	UCITS
Management Company	Amundi Ireland Limited
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodian	HSBC Continental Europe
Independent auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Share-class inception date	24/05/2022
Date of the first NAV	24/05/2022
Share-class reference currency	USD
Classification	-
Type of shares	Accumulation
ISIN code	IE000LAP5Z18
Minimum investment to the secondary market	1 Share(s)
Frequency of NAV calculation	Daily
Ongoing charges	0.18% ( Estimated ) - 24/05/2022
Minimum recommended investment period	5 years
Fiscal year end	December
Primary Market Maker

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)
Rechtsform	ICAV nach irischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auflagedatum24.05.2022
Anteilsklasse aktiv seit24.05.2022
Fondswährung	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE000LAP5Z18
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,18% ( Prognostiziert ) - 24.05.2022
Empfohlene Mindestbehaltedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker
Net Asset Value (NAV) : (A) 603.64 ( EUR )
(D) 9.97 ( EUR )
NAV and AUM as of : 31/08/2022
Assets Under Management (AUM) :
729.19 ( million EUR )
ISIN code : (A) LU1602144906
(D) LU2402389261
Benchmark :
100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Nettoinventarwert (NAV) : (C) 603,64 ( EUR )
(D) 9,97 ( EUR )
Datum des NAV : 31/08/2022
Fondsvolumen : 729,19 ( Millionen EUR )
ISIN-Code : (C) LU1602144906
(D) LU2402389261
Referenzindex :
100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB
# Key Information (source : Amundi)	Investment Objective
AMUNDI INDEX US CORP SRI seeks to replicate, as closely as possible, the performance of Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index (Total return index). This fund has exposure to investment grade corporate bonds excluding corporate bonds with issuers involved in alcohol, tobacco, gambling, military weapons, nuclear power, adult entertainment, civilian firearms, and genetically modified organisms. For more information on index rules, please refer to the fund’s prospectus or www.bloombergindices.com

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)
Anlageziel
Das Ziel des AMUNDI INDEX US CORP SRI ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index (Total return index) möglichst genau nachzubilden. Dieser Teilfonds investiert in Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Ausgeschlossen werden Emittenten aus den Bereichen Rüstung, Militär, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Kernkraft, Pornografie und Gentechnik. Weitere Informationen zu den Index-Regeln entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder sind auf www.bloombergindices.com abrufbar.
## Performances from 15/05/2018 to 30/09/2020
130
120
110
100
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20
07/20
08/20
09/20
90
Portfolio Benchmark
A : Until the end of this period, the reference indicator of the Sub-Fund was Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 15/05/2018 bis 30/09/2020
130
120
110
100
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20
07/20
08/20
09/20
90
Portfolio Referenzindex
A : Bis zum Ende dieses Zeitraums, war der Referenzindikator des Teilfonds der Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI
## Information	Portfolio Indicators
Asset class : Bond
Zone Geographique : International
Benchmark index currency : USD
Holdings : 1576

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Informationen	Indikatoren
Anlageklasse : Anleihen
Zone Geographique : Weltweit
Referenzwährung des Index : USD
Anzahl der Titel : 1576
## Median rating ²	BBB+
Yield To Maturity	2.44%
¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield
² Based on cash bonds and CDS but excludes other types of derivatives

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## 		Portfolio	 Modifizierte Duration ¹		8,15
Notation Moyenne ²	BBB+
Rendite	2,44%
¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.
² Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate
## By rating (source : Amundi)
50 %
40 %
15 %
10 %
5 %
30 %
20 %
Short-term
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %
Portfolio
10 %
0 %
15Y
20Y
30Y
AAA	AA	A	BBB	BB	Others
Portfolio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Nach Rating (Quelle : Amundi)
50 %
40 %
15 %
10 %
5 %
30 %
20 %
Kurzfristiger
2J
5J
7J
10J
0 %
Portfolio
10 %
0 %
15J
20J
30J
AAA	AA	A	BBB	BB	Sonstige
Portfolio
# Portfolio breakdown by credit rating *
### % of assets

## 40 %

## USD

## 30 %

## 20 %

## 10 %

## EUR

## AAA

## AA

## A

## BBB

## BB

## B

## CCC

## CC

## C

## D

## NR

## 0 %

## Others

## 0	1	2	3	4	5
- Includes derivativesPortfolio Benchmark
- Includes Credit Default SwapsPortfolio BenchmarkAmundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 086 262 605 €AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Aufteilung nach Rating *
### In Prozent des Vermögens

## 40 %

## 30 %

## USD

## 20 %

## 10 %

## EUR

## 0	1	2	3	4	5

### Portfolio Index
- Einschließlich Derivaten0 %AAAAAABBBBBBCCCCCCDNRSonstigePortfolio Index
- Einschließlich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „Kreditausfall- Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
# Principal characteristics (Source : Amundi)
Fund structure	ICAV Irish
UCITS compliant	UCITS
Management Company	Amundi Ireland Limited
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodian	HSBC Continental Europe
Independent auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Share-class inception date	21/07/2022
Date of the first NAV	21/07/2022
Share-class reference currency	USD
Classification	-
Type of shares	Accumulation
ISIN code	IE0000ZVYDH0
Minimum investment to the secondary market	1 Share(s)
Frequency of NAV calculation	Daily
Ongoing charges	0.20% ( Estimated ) - 21/07/2022
Minimum recommended investment period	5 years
Fiscal year end	December
Primary Market Maker

Translation (ENDE, 2023-11-30):
# Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)
Rechtsform	ICAV nach irischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Ireland Limited
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auflagedatum21.07.2022
Anteilsklasse aktiv seit21.07.2022
Fondswährung	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	IE0000ZVYDH0
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,20% ( Prognostiziert ) - 21.07.2022
Empfohlene Mindestbehaltedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker
# International Equity Fund
EUR fully-reinvested	€
The fund was renamed on April 30th , 2018. The former fund name was „Pioneer Funds Austria – Gold Stock“.

Translation (ENDE, 2018-08-31):
# Internationaler Aktienfonds
EUR vollthesaurierend	€
*) Der Fonds wurde mit Gültigkeit vom 30. April 2018 umbenannt. Der frühere Fondsname war „ Pioneer Funds Austria – Gold Stock“.