OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 8,2 | 10,5 | 6,8 | -11,5 | 40,8 | 20,8 | 0,7 | -8,8 | 30,4 | -2,9 |
| Target | 12,2 | 17,6 | 1,6 | -5,3 | 48,5 | 19,9 | 2,5 | -7,4 | 30,4 | 10,0 |
| Comparator | 10,1 | 15,6 | 6,9 | -0,5 | 40,5 | 16,9 | 2,0 | -6,3 | 32,3 | 12,3 |

Fund manager	Robert Kaynor Managed fund since10.01.2018
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Robert Kaynor
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 8,2 | 10,5 | 6,8 | -11,5 | 40,8 | 20,8 | 0,7 | -8,8 | 30,4 | -2,9 |
| Ziel-Referenzindex | 12,2 | 17,6 | 1,6 | -5,3 | 48,5 | 19,9 | 2,5 | -7,4 | 30,4 | 10,0 |
| Vergleichs- Referenzindex | 10,1 | 15,6 | 6,9 | -0,5 | 40,5 | 16,9 | 2,0 | -6,3 | 32,3 | 12,3 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
10.01.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds10.12.2004
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 9.4 | 20.4 | 4.1 | 11.0 | 37.0 | 11.2 | 5.6 | -1.6 | 28.1 | 10.3 |
| Target | 12.5 | 19.8 | 9.8 | 6.1 | 33.6 | 14.0 | 6.4 | -1.5 | 33.8 | 7.7 |

Fund manager	Frank Thormann Managed fund since07.11.2017
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Frank Thormann
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 9,4 | 20,4 | 4,1 | 11,0 | 37,0 | 11,2 | 5,6 | -1,6 | 28,1 | 10,3 |
| Ziel-Referenzindex | 12,5 | 19,8 | 9,8 | 6,1 | 33,6 | 14,0 | 6,4 | -1,5 | 33,8 | 7,7 |
# Fund facts
Fund manager	Rollo Roscow Mohsin Memon
Managed fund since	01.11.2014 ; 01.11.2014
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 23.0 | 3.0 | 18.7 | -21.0 | 66.7 | 36.0 | 12.2 | -5.9 | 37.5 | -14.1 |
| Target | 19.2 | 0.5 | 16.7 | -24.5 | 50.3 | 29.5 | 5.7 | -6.7 | 32.7 | -19.1 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Rollo Roscow Mohsin Memon
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 23,0 | 3,0 | 18,7 | -21,0 | 66,7 | 36,0 | 12,2 | -5,9 | 37,5 | -14,1 |
| Ziel-Referenzindex | 19,2 | 0,5 | 16,7 | -24,5 | 50,3 | 29,5 | 5,7 | -6,7 | 32,7 | -19,1 |
# Geographical Breakdown (%)
Russian Federation Poland
Hungary Turkey Kazakhstan Greece Slovenia Georgia
Czech Republic United Kingdom United States Liquid Assets
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
61.1
64.2
11.2
15.7
7.0
5.4
6.5
5.4
3.1
0.0
3.0
3.8
1.7
0.0
1.7
0.0
1.5
2.6
1.4
0.0
1.1
0.0
0.7
0.0

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)
Russische Föderation Polen
Ungarn Türkei Kasachstan Griechenland Slowenien Georgien
Tschechische Republik Großbritannien
USA
Liquide Mittel
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
61,1
64,2
11,2
15,7
7,0
5,4
6,5
5,4
3,1
0,0
3,0
3,8
1,7
0,0
1,7
0,0
1,5
2,6
1,4
0,0
1,1
0,0
0,7
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/03/2023 SERIES GOVT
0,8
LENOVO GROUP LTD 6.9000 27/07/2032 REGS	0,7
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.3750 28/08/2026 SERIES EMTN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
0,6
0,5
MERCK KGAA 2.8750 25/06/2079 REGS	0,5
INFORMA PLC 2.1250 06/10/2025 SERIES EMTN	0,5
SSE PLC 4.0000 31/12/2049 SERIES CORP	0,5
CNP ASSURANCES 4.0000 PERP REGS	0,5
ERSTE GROUP BANK AG 6.5000 PERP REGS	0,5
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.0000 31/12/2049 SERIES .
0,5

Translation (ENDE, 2022-08-31):
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/03/2023 SERIES GOVT
0,8
LENOVO GROUP LTD 6.9000 27/07/2032 REGS	0,7
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.3750 28/08/2026 SERIES EMTN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
0,6
0,5
MERCK KGAA 2.8750 25/06/2079 REGS	0,5
INFORMA PLC 2.1250 06/10/2025 SERIES EMTN	0,5
SSE PLC 4.0000 31/12/2049 SERIES CORP	0,5
CNP ASSURANCES 4.0000 PERP REGS	0,5
ERSTE GROUP BANK AG 6.5000 PERP REGS	0,5
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.0000 31/12/2049 SERIES .
0,5
# Fund facts
Fund manager	Nicholette MacDonald- Brown
Managed fund since01.01.2015
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 16.1 | -0.3 | -1.0 | -0.9 | 24.9 | 2.1 | 10.0 | -13.0 | 24.0 | 1.1 |
| Target | 16.3 | 1.5 | 5.7 | -7.8 | 28.8 | 2.6 | 10.2 | -10.6 | 26.0 | -3.3 |
| Comparator | 14.8 | 0.8 | 2.4 | -4.6 | 26.6 | -0.2 | 10.1 | -12.7 | 24.5 | -0.9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Nicholette MacDonald- Brown
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 16,1 | -0,3 | -1,0 | -0,9 | 24,9 | 2,1 | 10,0 | -13,0 | 24,0 | 1,1 |
| Ziel-Referenzindex | 16,3 | 1,5 | 5,7 | -7,8 | 28,8 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | 14,8 | 0,8 | 2,4 | -4,6 | 26,6 | -0,2 | 10,1 | -12,7 | 24,5 | -0,9 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
01.01.2015
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds04.12.1995
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Germany
Liquid Assets Italy
China France Mexico Spain Brazil
Luxembourg Chile
Other
24.4
11.8
10.1
5.5
4.7
4.7
4.2
3.8
3.4
3.3
1.8
1.6
20.6
Europe
North America United Kingdom Asia
South America Liquid Assets Africa Oceania
Other
35.7
29.3
11.8
10.1
5.8
5.5
1.2
0.7
0.0
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| APPLE INCORPORATED 2.6500 08/02/2051 | 1.9 |
| AMAZON.COM INC 3.1000 12/05/2051 SERIES CORP | 1.6 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1.3 |
| UNICREDIT SPA 5.4590 30/06/2035 SERIES REGS | 1.0 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.6250 31/12/2049 SERIES CORP | 1.0 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 4.3750 08/07/2027 SERIES GOVT | 1.0 |
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC | 0.9 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS | 0.9 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 6.3750 PERP REGS | 0.8 |
| FRAPORT AG 1.6250 09/07/2024 REGS | 0.8 |
| Share class available |  |

A Accumulation EUR Hedged
A Income EUR Hedged
Distribution frequency No Distribution	Quarterly

## ISIN	LU1420362151	LU1420362409
Bloomberg	SGMCAAH LX	SGMCAIH LX
SEDOL	BD6C3K1	BD6C3N4

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)	Region (%)
USA
Großbritannien Deutschland Liquide Mittel Italien
China Frankreich Mexiko Spanien Brasilien Luxemburg Chile Sonstige
24,4
11,8
10,1
5,5
4,7
4,7
4,2
3,8
3,4
3,3
1,8
1,6
20,6
Europa Nordamerika Großbritannien Asien Südamerika Liquide Mittel Afrika Ozeanien Sonstige
35,7
29,3
11,8
10,1
5,8
5,5
1,2
0,7
0,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| APPLE INCORPORATED 2.6500 08/02/2051 | 1,9 |
| AMAZON.COM INC 3.1000 12/05/2051 SERIES CORP | 1,6 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1,3 |
| UNICREDIT SPA 5.4590 30/06/2035 SERIES REGS | 1,0 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.6250 31/12/2049 SERIES CORP | 1,0 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 4.3750 08/07/2027 SERIES GOVT | 1,0 |
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC | 0,9 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS | 0,9 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 6.3750 PERP REGS | 0,8 |
| FRAPORT AG 1.6250 09/07/2024 REGS | 0,8 |
# Asset class (%)	Sector (%)
Global Equities
Global Convertibles
Global High Yield
Cash
Emerging Market Debt
40.1
35.1
18.6
3.5
2.7
Financials
Consumer Discretionary Information Technology Communication Services Industrials
Energy Real estate Materials Cash Health Care
Consumer Staples Utilities
20.0
14.0
13.7
10.8
9.6
9.5
8.0
3.8
3.5
2.6
2.3
2.2
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Anlageklasse (%)	Sektor (%)
Internationale Aktien
Global Convertibles
Globale Hochzinsanleihen
Barmittel
Schwellenländeranleihen
40,1
35,1
18,6
3,5
2,7
Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter Informationstechnologie Kommunikationsdienste Industrie
Energie Immobilien Rohstoffe Barmittel Gesundheit Basiskonsumgüter Versorger
20,0
14,0
13,7
10,8
9,6
9,5
8,0
3,8
3,5
2,6
2,3
2,2
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
# Region (%)	Currency (%)
North America
Emerging Markets
Europe ex UK
Japan
Asia Pacific ex Japan
United Kingdom
Cash
36.7
29.4
15.6
6.0
4.6
4.2
3.5
USD
Other
HKD
EUR
JPY
GBP
KRW
63.2
10.0
7.5
6.3
6.0
5.1
1.9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049 | 1.5 |
| STANLEY BLACK DECKER UNITS INC 5.25 15-NOV-2022 | 1.2 |
| MACQUARIE BANK LTD AT1-P 6.125 31-DEC-2049 Reg-S | 1.2 |
| SEA LTD 0.25 15-SEP-2026 (SENIOR) | 1.0 |
| BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049 | 1.0 |
| APTIV PLC 5.5 15-JUN-2023 | 1.0 |
| MEITUAN 27-APR-2028 Reg-S (SENIOR) | 0.9 |
| JPMORGAN CHASE BANK NA 07-AUG-2022 Reg-S (SENIOR) | 0.9 |
| BROADCOM INC HYBRID 8.0 30-SEP-2022 | 0.9 |
| ROHM COMPANY LTD 05-DEC-2024 Reg-S (SENIOR) | 0.8 |

(CAPSEC (BTP))

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)	Währung (%)
Nordamerika
Schwellenländer
Europa (ohne GB)
Japan
Asien-Pazifik (ohne Japan)
Großbritannien
Barmittel
36,7
29,4
15,6
6,0
4,6
4,2
3,5
USD
Sonstige
A Thesaurierend HKD
EUR
JPY
GBP
KRW
63,2
10,0
7,5
6,3
6,0
5,1
1,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049 | 1,5 |
| STANLEY BLACK DECKER UNITS INC 5.25 15-NOV-2022 | 1,2 |
| MACQUARIE BANK LTD AT1-P 6.125 31-DEC-2049 Reg-S | 1,2 |
| SEA LTD 0.25 15-SEP-2026 (SENIOR) | 1,0 |
| BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049 | 1,0 |
| APTIV PLC 5.5 15-JUN-2023 | 1,0 |
| MEITUAN 27-APR-2028 Reg-S (SENIOR) | 0,9 |
| JPMORGAN CHASE BANK NA 07-AUG-2022 Reg-S (SENIOR) | 0,9 |
| BROADCOM INC HYBRID 8.0 30-SEP-2022 | 0,9 |
| ROHM COMPANY LTD 05-DEC-2024 Reg-S (SENIOR) | 0,8 |

(CAPSEC (BTP))
BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049	0,7
APPLE INC	0,6
ALPHABET INC CLASS A A	0,5
MICROSOFT CORP	0,5
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,5
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049	0,5
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF	0,4
GLAXOSMITHKLINE PLC	0,4
MACQUARIE GROUP LTD DEF	0,4
FACEBOOK CLASS A INC A	0,4

Translation (ENDE, 2021-09-30):
BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049	0,7
APPLE INC	0,6
ALPHABET INC CLASS A A	0,5
MICROSOFT CORP	0,5
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,5
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049	0,5
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF	0,4
GLAXOSMITHKLINE PLC	0,4
MACQUARIE GROUP LTD DEF	0,4
FACEBOOK CLASS A INC A	0,4
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -6,9 | -2,4 | -2,4 | -25,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| Target | -5,6 | -1,0 | -1,0 | -19,5 | -3,9 | 1,9 | 3,6 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -3,9 | 26,2 | 10,2 | 2,1 | -0,6 | -5,5 | 31,7 | -10,0 | 33,7 | -24,6 |
| Target | 0,1 | 19,3 | 14,9 | 7,3 | -7,6 | 10,9 | 6,8 | -4,4 | 21,4 | -20,2 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	Tom Walker Hugo Machin
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -6,9 | -2,4 | -2,4 | -25,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| Ziel-Referenzindex | -5,6 | -1,0 | -1,0 | -19,5 | -3,9 | 1,9 | 3,6 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
15.08.2014 ; 15.08.2014
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -5,9 | 43,5 | -8,8 | 6,0 | -8,7 | 22,2 | -11,2 | 21,6 | 21,0 | -25,2 |
| Ziel-Referenzindex | -2,6 | 34,1 | -2,6 | 11,4 | -8,5 | 15,5 | 7,1 | -1,3 | 11,7 | -19,5 |

Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds31.10.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse
22.06.2011
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -3,9 | 26,2 | 10,2 | 2,1 | -0,6 | -5,5 | 31,7 | -10,0 | 33,7 | -24,6 |
| Ziel-Referenzindex | 0,1 | 19,3 | 14,9 | 7,3 | -7,6 | 10,9 | 6,8 | -4,4 | 21,4 | -20,2 |

Fondsvolumen (in Millionen)
EUR
USD 672,16
Anzahl der Positionen	55
Ziel-Referenzindex	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
Nettoinventarwert pro Anteil
EUR 178,4220
31,7%
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
85,5
88,5
8,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1
Tencent Holdings Ltd	9,0
10,2	
Alibaba Group Holding Ltd	7,6
Other
1,9
0,6
AIA Group Ltd	4,0
Meituan	2,8
Liquid Assets
1,8	
Europe ex-UK/Middle East
Americas
United Kingdom
0,0
1,7
0,0
0,4
0,2
0,0
0,5
Zijin Mining Group Co Ltd	2,6
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,1
Galaxy Entertainment Group Ltd	1,9
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1,8
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Region (%)	10 größte Positionen (%)
Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
85,5
88,5
8,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1
Tencent Holdings Ltd	9,0
10,2	
Alibaba Group Holding Ltd	7,6
Sonstige
1,9
0,6
AIA Group Ltd	4,0
Meituan	2,8
Liquide Mittel
1,8	
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Nord- und Südamerika
Großbritannien
0,0
1,7
0,0
0,4
0,2
0,0
0,5
Zijin Mining Group Co Ltd	2,6
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,1
Galaxy Entertainment Group Ltd	1,9
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1,8
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Ziel-Referenzindex
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 2,5 | 46,6 | -13,8 | 29,3 | 15,4 | 7,6 | -4,3 | 59,6 | -16,8 | -3,9 |
| Target | -2,3 | 52,2 | -18,7 | 27,7 | 13,2 | 5,5 | -4,7 | 41,9 | -16,9 | -5,3 |
| Comparator | -0,8 | 44,7 | -17,5 | 23,6 | 13,9 | 0,2 | -0,5 | 46,5 | -16,8 | -9,2 |

Translation (ENDE, 2023-03-31):
| Jährliche Wertentwicklung | März 13 - März 14 | März 14 - März 15 | März 15 - März 16 | März 16 - März 17 | März 17 - März 18 | März 18 - März 19 | März 19 - März 20 | März 20 - März 21 | März 21 - März 22 | März 22 - März 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 2,5 | 46,6 | -13,8 | 29,3 | 15,4 | 7,6 | -4,3 | 59,6 | -16,8 | -3,9 |
| Ziel-Referenzindex | -2,3 | 52,2 | -18,7 | 27,7 | 13,2 | 5,5 | -4,7 | 41,9 | -16,9 | -5,3 |
| Vergleichs- Referenzindex | -0,8 | 44,7 | -17,5 | 23,6 | 13,9 | 0,2 | -0,5 | 46,5 | -16,8 | -9,2 |
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -1.6 | 0.7 | 4.7 | 12.7 | 7.0 | 29.8 | 58.4 |
| Comparator | -4.7 | 0.5 | 15.5 | 29.4 | 53.5 | 112.2 | 219.9 |
| Target | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 3.9 | 7.3 | 8.7 |

Fund manager	John F. Brennan (Sirios) Managed fund since27.02.2013
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.02.2013
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 13.5 | 6.9 | 2.0 | -6.9 | 12.7 | 0.3 | 13.3 | -4.2 | 11.7 | 0.2 |
| Comparator | 17.9 | 17.2 | 3.6 | 14.5 | 29.4 | 11.2 | 21.1 | -4.9 | 30.7 | 17.8 |
| Target | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 0.7 |

Share class launch date27.02.2013
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 338.45
Target	BBA Libor 3 Month USD
Comparator	S&P 500 NR
Share Price End of Month
USD 158.3800

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Fakten zum Fonds
Fondsmanager	John F. Brennan (Sirios)
| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | -1,6 | 0,7 | 4,7 | 12,7 | 7,0 | 29,8 | 58,4 |
| Vergleichs- Referenzindex | -4,7 | 0,5 | 15,5 | 29,4 | 53,5 | 112,2 | 219,9 |
| Ziel-Referenzindex | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 3,9 | 7,3 | 8,7 |

Verwaltet/en den Fonds seit
Fondsmanagement - gesellschaft
27.02.2013
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg Auflage des Fonds27.02.2013
| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Sept.	Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Anteilsklasse (netto) | 13,5 | 6,9 | 2,0 | -6,9 | 12,7 | 0,3 | 13,3 | -4,2 | 11,7 | 0,2 |
| Vergleichs- Referenzindex | 17,9 | 17,2 | 3,6 | 14,5 | 29,4 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 |
| Ziel-Referenzindex | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 |

Auflagedatum der Anteilsklasse
27.02.2013
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
USD
USD 338,45
Ziel-Referenzindex	BBA Libor 3 Month USD
Vergleichs- Referenzindex
Anteilspreis zum Ende des Monats
S&P 500 NR
USD 158,3800
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to achieve i) aggregate carbon neutrality by the year 2025 and ii) capital growth by investing in bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, which the investment manager deems to be sustainable investments, and which contribute towards the objective of carbon emission reduction, in order to support and encourage the transition towards a zero carbon world.
Aggregate carbon neutrality means achieving net zero carbon emissions intensity by balancing investments in (i) issuers that generate carbon emissions, but that have stated goals to reduce such emissions with (ii) issuers that contribute to reducing carbon emissions.
The fund has the objective of sustainable investment within the meaning of Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”).
The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”).
Relevant risk as associated with this Fund are shown overleaf and should be carefully considered before making any investment. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KIID.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsziele und Anlagepolitik
Das Ziel des Fonds besteht darin, i) bis zum Jahr 2025 eine aggregierte CO2- Neutralität zu erreichen und ii) Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Anleihen investiert, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden und die vom Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet werden, und die zur Senkung von CO2-Emissionen beitragen, um den Übergang zu einer kohlenstofffreien Welt zu unterstützen und zu fördern. Aggregierte CO2-Neutralität bedeutet, eine Netto-Null-Kohlenstoffintensität zu erreichen, indem ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anlagen in (i) Emittenten, die zwar CO2-Emissionen erzeugen, aber Ziele zur Senkung dieser Emissionen festgelegt haben, und (ii) Emittenten, die zur Senkung von CO2-Emissionen beitragen, erzielt wird.
Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).
Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger.
# Risk considerations
Currency risk: The fund may lose value as a result of movements in foreign exchange rates.
Interest rate risk: The fund may lose value as a direct result of interest rate changes.
Please see the KIID and Prospectus for a full list of risk considerations applicable to this fund.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Risikohinweise
Währungsrisiko: Der Fonds kann infolge von Veränderungen der Wechselkurse Wertverluste erleiden.
Zinsrisiko: Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden
Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risikohinweise finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt.
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/tools/glossar/