# UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fund Fact Sheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fund description
- The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
- The Index (Total Return) is designed to track the performance of US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments classified as investment grade (IG) and issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates.
- The sub-fund will take an exposure on the


## Performance (basis CHF, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
130
125
120
115
110
105
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95
90
85
+30
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+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
components of its Index.
- Additionally this currency hedged share classes	aims to reduce the impact of currency2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020Fund performance net of fees (left-hand scale)Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)fluctuations between their reference currency	Index performance (left-hand scale)Past performance is not a reliable indicator of future results.

and the index currency by selling currency
forwards at the one-month forward rate.
- The fund is passively managed.

| Name of fund	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF |  | Fund (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | years n.a. | years n.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class | UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified |  | Index 2 | 3.89 | 15.02 | 10.59 | 7.25 | 3.41 |

Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
ISIN	LU1974696095
Securities no.47 205 431
UCITS V	yes
Launch date28.02.2020
Currency of fund / share class	USD/CHF
Management fee p.a.	0.50%
Total expense ratio (TER) p.a.	0.50%

### The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)


## Index description
The J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) is
Name of the Management Company:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
designed to track the performance of US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments classified as investment
Accounting year end	31 December
Distribution	Reinvestment
Replication methodology	physical stratified sampling Fund domicile		Luxembourg
|  | Index name	J.P. Morgan USD EM IG ESG | Diversified Bond hedged to CHF Index (Total |
| --- | --- | --- |
| Net asset value (CHF, 28.08.2020) |  | 12.35 |  | Return) |
| Last 12 months (CHF) – high |  |  | 12.58 | Index type | Total Return Net |
| – low |  |  | 10.53 | Bloomberg | n.a. |
| Total fund assets (CHF m) |  |  | 388.54 | Reuters | n.a. |
|  |  |  |  |  |  |
| Share class assets (CHF m) |  |  | 6.51 |  |  |
|  | 2 years | 3 years | 5 years |  |  |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. | n.a. |  |  |
| – Benchmark | 8.02% | 6.82% | 5.99% |  |  |
| Tracking error (ex post) | n.a. | n.a. | n.a. |  |  |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |  |  |  |


## Fund statistics
grade (IG) and issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates from the established J.P. Morgan EMBI Global Diversified and J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified indices with a market cap weighting and a 5% country cap.

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Registrations for public distribution
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
For Italy,Denmark: institutional clients only.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fonds Factsheet
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

## Fondsbeschreibung
- Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der«Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.
- Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment- Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.
- Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.
- Zusätzlich strebt diese währungsbesicherte Anteilsklasse an, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung durch


## Performance (basis CHF, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala) Indexperformance (linke Skala)
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
| den Verkauf von Devisenterminkontrakten zum einmonatigen Terminkurs abzufangen. | in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Der Fonds wird passiv gemanagt.
 | Fonds (CHF) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
|  | Index 2 | 3.89 | 15.02 | 10.59 | 7.25 | 3.41 |

Fondsname	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG
Diversified Bond UCITS ETF
Anteilsklasse  UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified
Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
ISIN	LU1974696095
Valoren Nr.47 205 431
UCITS V	Ja
Lancierungsdatum28.02.2020
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/CHF
Verwaltungsgebühr p.a.	0.50%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.50%

### Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)


## Indexbeschreibung
Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von
Name der Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden, welche in den etablierten Indizes J.P. Morgan EMBI Global
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	Thesaurierung
Replikationsmethode	physisch mit Optimierungsverfahren Fondsdomizil		Luxemburg

## Fondsstatistik

### Inventarwert (CHF, 28.08.2020)	12.35

### Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	12.58

### – Tiefst	10.53

### Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	388.54

### Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	6.51
|  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilität 1 – Fonds | k.A. | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | 8.02% | 6.82% | 5.99% |
| Tracking Error (ex post) | k.A. | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |  |

Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Diversified und J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified vertreten sind. Die Gewichtungen entsprechen der Marktkapitalisierung, allerdings mit einer Obergrenze von 5% pro Land.
Indexname	J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to CHF Index (Total
Return)
Indextyp	Total Return Net
Bloomberg	k.A.
Reuters	k.A.

## Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
Für Italien, Dänemark: ausschliesslich institutionelle Kunden.