# Performance over 5 years (%)
40.0%
20.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.02.2018
Share class launch date28.02.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 411.68
Target	ICE LIBOR 3 Month USD
Comparator	MSCI World NR
Share Price End of Month
USD 113.2600
0.0%
Monthly Returns
| Share class (Net) | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparator | 7.8 | 3.0 | 1.3 | 3.5 | -5.8 | 6.6 | 0.5 | -2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 27.7 |
| Target | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |

2019
| Share class (Net) | -0.6 | -0.3 | -3.6 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparator | -0.6 | -8.5 | -13.2 | 10.9 | 4.8 | 2.6 | 4.8 | 6.7 | -3.4 | -3.1 | 12.8 | 4.2 | 15.9 |
| Target | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |

2020
2021
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation USD	MSCI World NR	ICE LIBOR 3 Month USD
Dealing frequency	Weekly on Wednesdays
and Month End
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year End
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
Redemptions: T-3
Fees & expenses	
Performance fee	20% (15% for E class) (the
multiplier) of the absolute outperformance over the BBA LIBOR USD 3 Month
Act 360 benchmark (the Brazil CETIP DI Interbank Deposit Rate benchmark for BRL Hedged Share Class) subject to a High Water Mark
Ongoing charge	1.70%
Redemption fee	0.00%
Purchase details	
| Share class (Net) | -0.9 2.6 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | -0.6 0.1 0.3 | 0.7 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparator | -1.0 2.6 | 3.3 | 4.7 | 1.4 | 1.5 1.8 2.5 | -4.2 | - | - | - | - |
| Target | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |

Minimum initial subscription
USD 10,000 ; EUR 10,000
or their near equivalent in any other freely convertible currency.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
Auflagedatum der Anteilsklasse
28.02.2018
40,0%
Fonds-Basiswährung	USD
20,0%
Währung der Anteilsklasse
Fondsvolumen (in Millionen)
USD
USD 411,68
Ziel-Referenzindex	ICE LIBOR 3 Month USD
0,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder GAIA Wellington Pagosa C Thesaurierend USD	MSCI World NR	ICE LIBOR 3 Month USD
Vergleichs- Referenzindex
Anteilspreis zum Ende des Monats
MSCI World NR USD 113,2600
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten
Handelstage	Wöchentlich mittwochs und zum Monatsende
(z.B. Verwaltungsentgelt) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung. Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000, - EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro
Abrechnungszeitraum für Zeichnungsund Rücknahmeerlöse
Ausschüttungs
-häufigkeit
3 Werktage nach der Transaktion
Keine Ausschüttung
aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Frist	Drei Geschäftstage vor einem Handelstag bei Käufen, drei Geschäftstage vor einem Handelstag bei Verkäufen.
| Monatliche Rendite	Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahresende | Gebühren und Kosten |
| --- | --- |
|  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erfolgsabhängige | 20 % (nur für E-Anteile: |
| Anteilsklasse (netto) | 2,1 | 1,1 | 0,3 | 0,5 0,4 1,2 | 0,3 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 8,1 | Vergütung | 15 %) (der Multiplikator) der absoluten |
| Vergleichs- Referenzindex | 7,8 | 3,0 | 1,3 | 3,5 -5,8 6,6 | 0,5 | -2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 27,7 |  | Outperformance gegenüber der BBA LIBOR USD 3 Month Act |

| Ziel-Referenzindex	0,2 0,2 0,2 | 0,2 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anteilsklasse (netto) -0,6 -0,3 -3,6 | 2,5 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | 2,1 | 1,3 | 3,2 |

Vergleichs- Referenzindex
-0,6 -8,5 -13,2 10,9 4,8 2,6 4,8 6,7 -3,4 -3,1 12,8 4,2	15,9
360 Benchmark (die brasilianische CETIP DI Interbank Einlagensatz- Benchmark für in BRL abgesicherte Anteilsklassen), vorbehaltlich einer High Water Mark
Ziel-Referenzindex	0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,7
2021
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)
1,70%
| Anteilsklasse (netto) | -0,9 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | -0,6 0,1 | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vergleichs- | -1,0 | 2,6 | 3,3 | 4,7 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | -4,2 | -	-	-	- |
| Ziel-Referenzindex | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -	-	-	- |

Rücknahmegebühr	0,00%
Referenzindex
Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu
1,00%
Kaufdetails