Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares specified in the purchase notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from the register of shareholders.
- The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Date specified by the Board for the redemption of shares in the Company next preceding the date of the purchase notice or next succeeding the surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.
- Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the Board for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any funds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund relating to the relevant class or classes of shares. The Board shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.
- The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwisethan appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

Translation (ENDE, 2016-09-30):
Solche Mitteilungen können dem Anteilinhaber per Einschreiben an seine letzte bekannte oder in den Büchern der Gesellschaft registrierte Anschrift zugestellt werden. Der besagte Anteilinhaber ist daraufhin unverzüglich verpflichtet, der Gesellschaft das/die die Anteile verbriefende(n) Anteilzertifikat(e) gemäß Rückkaufmitteilung zu übergeben.
Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Rückkaufmitteilung enthaltenen Datum verliert der Anteilinhaber das Eigentumsrecht an den in der Rückkaufmitteilung angegebenen Anteilen; bei Namensanteilen wird sein Name aus dem Anteilsregister gelöscht.
- Der Preis, zu dem diese Anteile zurückgekauft werden (der „Rückkaufpreis“), basiert – gemäß Artikel 8 dieser Satzung – auf dem Nettoinventarwert pro Anteil der maßgeblichen Anteilklasse zu dem vom Verwaltungsrat für die Rücknahme von Anteilen an der Gesellschaft angegebenen Bewertungstag, der entweder dem Datum der Rückkaufmitteilung vorausgeht oder der auf die Rückgabe der diese Anteile verbriefenden Anteilszertifikate folgt, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist, abzüglich einer eventuellen Bearbeitungsgebühr.
- Die Zahlung des Rückkaufpreises an den früheren Anteilinhaber erfolgt normalerweise in der vom Verwaltungsrat für die Zahlung des Rücknahmepreises der Anteile der jeweiligen Anteilklasse festgelegten Währung. Die Gesellschaft stellt den Rückkaufpreis zur Zahlung an diesen Inhaber einer Bank in Luxemburg oder an einem anderen Ort (wie in der Rückkaufmitteilung angegeben) zur Verfügung, nachdem der Anteilinhaber die in der Rückkaufmitteilung angegebenen Anteilszertifikate und die zugehörigen, noch nicht fälligen Dividendenscheine zurückgegeben hat, und daraufhin der endgültige Rückkaufpreis ermittelt werden konnte. Nach Zustellung der Rückkaufmitteilung verliert der ehemalige Anteilinhaber seine Rechte an diesen Anteilen einschließlich aller seiner damit verbundenen Ansprüche gegenüber der Gesellschaft oder dem Vermögen der Gesellschaft, ausgenommen seinen Anspruch auf den Rückkaufpreis (ohne Zinsen) gegenüber der Bank, der entsteht, nachdem der Anteilinhaber die Anteilszertifikate zurückgegeben hat. Versäumt es ein Anteilinhaber, die ihm nach diesem Absatz zustehenden finanziellen Mittel innerhalb von fünf Jahren nach dem in der Rückkaufmitteilung angegebenen Datum einzuziehen, verliert er seinen Anspruch darauf, und diese finanziellen Mittel werden dem Teilfonds der betreffenden Anteilklasse zurückgeführt. Der Verwaltungsrat ist befugt, gegebenenfalls alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine solche Rückführung sicherzustellen und diese Maßnahmen im Namen der Gesellschaft zu genehmigen.
- Unter der Maßgabe, dass die Gesellschaft die in diesem Artikel dargelegten Rechte in gutem Glauben ausgeübt hat, ist das Infragestellen oder Ungültigerklären dieser ausgeübten Rechte aufgrund eines unzureichenden Nachweises des Eigentums an Anteilen oder der Tatsache, dass das tatsächliche Eigentum an Anteilen nicht den Annahmen der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rückkaufmitteilung entsprach, nicht zulässig.