OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Facts
Launch date: 23.05.18
Portfolio manager: Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis, Ian Samson
Appointed to fund: 03.05.21, 01.01.22, 01.01.22
Years at Fidelity: 8, 15, 9
Fund size: 
€
28m
Fund reference currency: Euro (EUR)
Fund domicile: Luxembourg
Fund legal structure: SICAV
Management company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Capital guarantee: No

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Fondsdaten
Auflegungsdatum: 23.05.18
Fondsmanager: Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis, Ian Samson
Verantwortlich seit: 03.05.21, 01.01.22, 01.01.22
Jahre bei Fidelity: 8, 15, 9 Fondsvolumen: 
€ 
28 Mio Referenzwährung des Fonds: Euro (EUR) Domizil des Fonds: Luxemburg Rechtliche Struktur des Fonds: SICAV
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitalgarantie: Nein
| GICS Sector | Long | Short | Net | Index | Relative |  | EUR | Long | Short | Net | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 27.9 | -1.0 | 26.9 | 7.1 | 19.8 |  | >10bn | 93.2 | -9.2 | 84.0 | 89.9 | -5.8 |
| Industrials | 28.7 | -2.7 | 26.0 | 14.2 | 11.8 |  | 5-10bn | 9.6 | -3.4 | 6.2 | 8.2 | -2.0 |
| Health Care | 22.7 | 0.0 | 22.7 | 15.6 | 7.2 |  | 1-5bn | 6.7 | -2.8 | 3.8 | 1.6 | 2.2 |
| Consumer Discretionary | 10.6 | -1.0 | 9.6 | 10.4 | -0.8 |  | 0-1bn | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -0.4 |
| Financials | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 15.7 | -8.0 |  | Total Market Cap Exposure | 109.4 | -15.8 | 93.7 | 99.7 |  |
| Consumer Staples | 5.4 | -2.1 | 3.3 | 14.2 | -10.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materials | 3.9 | -2.9 | 1.0 | 7.1 | -6.1 |  | Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  |
| Utilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | -4.3 |  | Total Equity Exposure | 109.4 | -15.8 | 93.7 | 100.0 |  |
| Energy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | -6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Estate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Communication Services | 2.5 | -6.1 | -3.6 | 3.8 | -7.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Sector Exposure | 109.4 | -15.8 | 93.7 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other Index / Unclassified | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Equity Exposure | 109.4 | -15.8 | 93.7 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Sektor GICS | Long | Short | Netto | Index | Relativ |  | EUR | Long | Short | Netto | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informationstechnologie | 27,9 | -1,0 | 26,9 | 7,1 | 19,8 |  | >10 Mrd. | 93,2 | -9,2 | 84,0 | 89,9 | -5,8 |
| Industrie | 28,7 | -2,7 | 26,0 | 14,2 | 11,8 |  | 5-10 Mrd. | 9,6 | -3,4 | 6,2 | 8,2 | -2,0 |
| Gesundheit | 22,7 | 0,0 | 22,7 | 15,6 | 7,2 |  | 1-5 Mrd. | 6,7 | -2,8 | 3,8 | 1,6 | 2,2 |
| Verbrauchsgüter | 10,6 | -1,0 | 9,6 | 10,4 | -0,8 |  | 0-1 Mrd. | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 |
| Finanzunternehmen | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 15,7 | -8,0 |  | Marktkapitalis.-Exposure ges. | 109,4 | -15,8 | 93,7 | 99,7 |  |
| Grundbedarfsgüter | 5,4 | -2,1 | 3,3 | 14,2 | -10,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roh- und Werkstoffe | 3,9 | -2,9 | 1,0 | 7,1 | -6,1 |  | Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |  |
| Versorger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | -4,3 |  | Summe Aktienengagement | 109,4 | -15,8 | 93,7 | 100,0 |  |
| Energie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | -6,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikationsdienste | 2,5 | -6,1 | -3,6 | 3,8 | -7,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Sektorengagement | 109,4 | -15,8 | 93,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anderer Index / Nicht klassifiziert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Aktienengagement | 109,4 | -15,8 | 93,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allocation | Sub-Asset Class | % TNA |
| --- | --- | --- |
| FF Euro Bond | Fixed Income | 46.4 |
| Fidelity Funds - ETF | US Equities | 7.3 |
| Fidelity Funds - US Core | US Equities | 7.3 |
| Fidelity Funds - Europe | Europe Equities | 3.9 |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth | Europe Equities | 3.4 |
| Fidelity Funds - Europe Value Income Pool | Europe Equities | 3.4 |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Pool | Emerging Markets Equities | 2.5 |
| Fidelity Funds - Global inflation Linked Bond | Fixed Income | 2.4 |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond | Fixed Income | 2.4 |
| Fidelity Funds - Global Corporate Bond | Fixed Income | 2.3 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
| Allokation | Unter-Anlagenklasse | % NIW Fonds |
| --- | --- | --- |
| FF Euro Bond | Festverzinslich | 46,4 |
| Fidelity Funds - ETF | US-Aktien | 7,3 |
| Fidelity Funds - US Core | US-Aktien | 7,3 |
| Fidelity Funds - Europe | Aktien - Europa | 3,9 |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth | Aktien - Europa | 3,4 |
| Fidelity Funds - Europe Value Income Pool | Aktien - Europa | 3,4 |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Pool | Aktien aus Schwellenländern | 2,5 |
| Fidelity Funds - Global inflation Linked Bond | Festverzinslich | 2,4 |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond | Festverzinslich | 2,4 |
| Fidelity Funds - Global Corporate Bond | Festverzinslich | 2,3 |
|  | GICS Sector | Geographic Location | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERICSSON | Information Technology | Sweden | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| GENERAL ELECTRIC CO | Industrials | USA | 4.7 | 0.2 | 4.5 |
| BAKER HUGHES CO | Energy | USA | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
| BAYER AG | Health Care | Germany | 4.1 | 0.1 | 4.0 |
| BUNGE LIMITED | Consumer Staples | USA | 4.1 | 0.0 | 4.0 |
| GOLAR LNG LTD | Energy | Norway | 3.8 | 0.0 | 3.8 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Industrials | United Kingdom | 3.8 | 0.0 | 3.8 |
| WORLDLINE SA | Information Technology | France | 3.7 | 0.0 | 3.7 |
| SERCO GROUP PLC | Industrials | United Kingdom | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| SANOFI | Health Care | France | 3.5 | 0.2 | 3.3 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
|  | Sektor GICS | Geografische Lage | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERICSSON | Informationstechnologie | Schweden | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
| GENERAL ELECTRIC CO | Industrie | USA | 4,7 | 0,2 | 4,5 |
| BAKER HUGHES CO | Energie | USA | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| BAYER AG | Gesundheit | Deutschland | 4,1 | 0,1 | 4,0 |
| BUNGE LIMITED | Grundbedarfsgüter | USA | 4,1 | 0,0 | 4,0 |
| GOLAR LNG LTD | Energie | Norwegen | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Industrie | Großbritannien | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| WORLDLINE SA | Informationstechnologie | Frankreich | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| SERCO GROUP PLC | Industrie | Großbritannien | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
| SANOFI | Gesundheit | Frankreich | 3,5 | 0,2 | 3,3 |
|  | Fund | Index | Relative |  |  | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERICSSON | 4.8 | 0.0 | 4.8 |  | Short Position - name withheld | -0.6 | 4.2 | -4.8 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 4.7 | 0.2 | 4.5 |  | MICROSOFT CORP | 0.0 | 3.3 | -3.3 |
| BAKER HUGHES CO | 4.3 | 0.0 | 4.3 |  | ALPHABET INC | 0.0 | 2.4 | -2.4 |
| BUNGE LIMITED | 4.1 | 0.0 | 4.0 |  | AMAZON.COM INC | 0.0 | 2.2 | -2.2 |
| BAYER AG | 4.1 | 0.1 | 4.0 |  | Short Position - name withheld | -0.8 | 1.1 | -1.9 |
| GOLAR LNG LTD | 3.8 | 0.0 | 3.8 |  | Short Position - name withheld | -1.6 | 0.0 | -1.6 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.8 | 0.0 | 3.8 |  | Short Position - name withheld | -0.5 | 0.9 | -1.5 |
| WORLDLINE SA | 3.7 | 0.0 | 3.7 |  | Short Position - name withheld | -1.3 | 0.0 | -1.3 |
| SERCO GROUP PLC | 3.6 | 0.0 | 3.6 |  | Short Position - name withheld | -1.3 | 0.0 | -1.3 |
| SANOFI | 3.5 | 0.2 | 3.3 |  | Short Position - name withheld | -0.6 | 0.4 | -1.0 |
| Net Long Positions Concentration (% TNA) |
|  | Fund | Index |  |
| Top 10 | 40.4 | 17.1 |  |
| Top 20 | 69.1 | 22.7 |  |
| Top 50 | 115.4 | 33.2 |  |
| Definition of terms: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
|  | Fonds | Index | Relativ |  |  | Fonds | Index | Relativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERICSSON | 4,8 | 0,0 | 4,8 |  | Short Position - name withheld | -0,6 | 4,2 | -4,8 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 4,7 | 0,2 | 4,5 |  | MICROSOFT CORP | 0,0 | 3,3 | -3,3 |
| BAKER HUGHES CO | 4,3 | 0,0 | 4,3 |  | ALPHABET INC | 0,0 | 2,4 | -2,4 |
| BUNGE LIMITED | 4,1 | 0,0 | 4,0 |  | AMAZON.COM INC | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
| BAYER AG | 4,1 | 0,1 | 4,0 |  | Short Position - name withheld | -0,8 | 1,1 | -1,9 |
| GOLAR LNG LTD | 3,8 | 0,0 | 3,8 |  | Short Position - name withheld | -1,6 | 0,0 | -1,6 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3,8 | 0,0 | 3,8 |  | Short Position - name withheld | -0,5 | 0,9 | -1,5 |
| WORLDLINE SA | 3,7 | 0,0 | 3,7 |  | Short Position - name withheld | -1,3 | 0,0 | -1,3 |
| SERCO GROUP PLC | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  | Short Position - name withheld | -1,3 | 0,0 | -1,3 |
| SANOFI | 3,5 | 0,2 | 3,3 |  | Short Position - name withheld | -0,6 | 0,4 | -1,0 |
| Konzentration der Netto-Long-Positionen (% NIW Fonds) |
|  | Fonds | Index |  |
| Top 10 | 40,4 | 17,1 |  |
| Top 20 | 69,1 | 22,7 |  |
| Top 50 | 115,4 | 33,2 |  |
| Definition der Begriffe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Volatility & Risk (3 years)
### Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility

### Sharpe Ratio: fund

### 12.57

### 0.83

### 0.66

### Annualised Alpha	0.55

### Beta	0.79

### Annualised Tracking Error (%)	5.02

### Information Ratio	-0.26

### R
2	

### 0.91
Fund	Index

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Volatilität und Risiko (3 Jahre)
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
12,57
Annualisiertes Alpha	0,55
Relative Volatilität	0,83
Sharpe-Ratio: Fonds	0,66
Beta	0,79
Annualisierter Tracking Error (%)	5,02
Information-Ratio	-0,26
R
2	
0,91
Fonds	Index
Kalkuliert mit Monatsenddaten. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.
## Performance for calendar years in USD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	8.94
Relative Volatility	1.13
Sharpe Ratio: fund	-0.60
Sharpe Ratio: index	-0.76
Annualised Alpha	1.35
Beta	1.12
Annualised Tracking Error (%)	1.58
Information Ratio	0.39

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance für Kalenderjahre in USD (%)
Volatilität und Risiko
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
8,94
Annualisiertes Alpha	1,35
Relative Volatilität	1,13
Sharpe-Ratio: Fonds	-0,60
Sharpe-Ratio: Index	-0,76
Beta	1,12
Annualisierter Tracking Error (%)	1,58
Information-Ratio	0,39
# Fund Facts
Launch date: 17.10.94
Portfolio manager: Eugene Philalithis, Becky Qin, George Efstathopoulos
Appointed to fund: 01.05.13, 01.10.22, 15.10.19
Years at Fidelity: 15, 9, 12
Fund size: $539m
Number of allocations in fund: 16 Fund reference currency: Euro (EUR) Fund domicile: Luxembourg
Fund legal structure: SICAV
Management company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Capital guarantee: No
Portfolio Turnover Cost (PTC): 0.03%
Portfolio Turnover Rate (PTR): 211.09%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Fondsdaten
Auflegungsdatum: 17.10.94
Fondsmanager: Eugene Philalithis, Becky Qin, George Efstathopoulos
Verantwortlich seit: 01.05.13, 01.10.22, 15.10.19
Jahre bei Fidelity: 15, 9, 12
Fondsvolumen: $ 539 Mio
Zahl der Allokationen im Fonds: 16 Referenzwährung des Fonds: Euro (EUR) Domizil des Fonds: Luxemburg Rechtliche Struktur des Fonds: SICAV
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitalgarantie: Nein
Portfolioumschlagskosten (PTC): 0,03%
Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR): 211,09%
## Sector/industry classification
GICS: The Global Industry Classification Standard is a taxonomy mainly used across MSCI and S&P indices in which each company is assigned by its principal business activity to one of 11 sectors, 24 industry groups, 69 industries and 158 sub-industries. More information is available at http://www.msci.com/gics
ICB: The Industry Classification Benchmark is a taxonomy mainly used across FTSE Russell indices in which each company is assigned by its principal business activity to one of 11 industries, 20 supersectors, 45 sectors and 173 subsectors. More information is available at https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb
TOPIX: Tokyo stock Price Index, commonly known as TOPIX, is a stock market index for the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Japan, tracking all domestic companies of the exchange's First Section. It is calculated and published by the TSE.
IPD means the Investment Property Databank who are a provider of performance analysis and benchmarking services for investors in real estate. IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds is a component of the IPD Pooled Funds Indices which is published quarterly by IPD.

Translation (ENDE, 2023-03-31):
## Sektor-/Branchen-Klassifikation
GICS: Beim Global Industry Classification Standard handelt es sich um eine Taxonomie, die hauptsächlich in den MSCI und S&P-Indizes verwendet wird und bei der jedes Unternehmen anhand seiner Hauptgeschäftstätigkeit einem von 11 Sektoren und einer von 24 Branchengruppen, 69 Branchen und 158 Teilbranchen zugeordnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.msci. com/gics
ICB: Bei der Industry Classification Benchmark handelt es sich um eine Taxonomie, die hauptsächlich in den FTSE Russell-Indizes verwendet wird und bei der jedes Unternehmen anhand seiner Hauptgeschäftstätigkeit einer von 11 Branchen und einem von 20 Supersektoren, 45 Sektoren und 173 Teilsektoren zugeordnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ftserussell. com/data/industry-classification-benchmark-icb
TOPIX: Der Tokyo Stock Price Index, gemeinhin als TOPIX bezeichnet, ist ein Aktienindex, der die Entwicklung der Tokioter Börse (Tokyo Stock Exchange,TSE) misst. In ihm sind alle japanischen Unternehmen der Ersten Sektion der Börse enthalten. Berechnet und veröffentlicht wird der Index von der TSE.
IPD steht für Investment Property Databank, einen Anbieter von Performance-Analysen und Benchmarking-Dienstleistungen für Immobilieninvestoren. IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds ist eine Komponente der IPD Pooled Funds Indices, die vierteljährlich von IPD veröffentlicht werden.
# Strategy
The portfolio manager has a contrarian approach to stock-picking and uses a highly- disciplined investment process based on systematic scoring of companies on qualitative and quantitative factors. He has an unconstrained approach and rates stocks based on five criteria: Fundamentals, Momentum, Valuation, Catalyst and Risk Factor. In addition, sustainability is fully integrated to the value-focused and fundamentals-driven investment process. The market, and even third-party ratings agencies, often take a short-term view of sustainability, looking at a company’s more immediate ESG credentials rather than its long-term sustainability trajectory. This provides longer-term investors, and particularly value investors, an opportunity to identify companies where the sustainability prospects are not fully recognised by the wider market

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Strategie
Der Portfoliomanager verfolgt einen antizyklischen Ansatz bei der Aktienauswahl und verwendet einen hochdisziplinierten Anlageprozess, der auf einer systematischen Bewertung von Unternehmen anhand qualitativer und quantitativer Faktoren basiert. Er verfolgt einen benchmarkunabhängigen Ansatz und bewertet Aktien anhand von fünf Kriterien: Fundamentaldaten, Dynamik, Bewertung, Katalysator und Risikofaktor. Darüber hinaus ist Nachhaltigkeit vollständig in den substanzorientierten und an Fundamentaldaten orientierten Anlageprozess integriert. Der Markt und sogar Ratingagenturen von Drittanbietern haben oft eine kurzfristige Betrachtungsweise der Nachhaltigkeit und sehen sich nur die unmittelbareren ESG-Referenzen eines Unternehmens an, nicht aber dessen langfristige Nachhaltigkeitsentwicklung. Dies bietet längerfristigen Anlegern und insbesondere Substanzinvestoren die Möglichkeit, Unternehmen zu ermitteln, deren Nachhaltigkeitsaussichten vom breiteren Markt nicht vollständig erkannt werden.
# Strategy
The fund primarily invests in inflation linked government bonds across currencies. The global opportunity set allows the Portfolio Manager to seek out the most attractive opportunities on a risk-adjusted basis. The manager has flexibility to invest in out-of- index strategies, including nominal and high quality corporate bonds, as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative. The fund is managed according to Fidelity’s active philosophy and approach to fixed income investing. This is team-based, but led by the Portfolio Manager to generate attractive risk-adjusted returns through combining multiple, diversified investment positions advised by in-house fundamental credit research, quantitative modelling and specialist traders.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Strategie
Der Teilfonds investiert unabhängig von der Währung vornehmlich in inflationsindexierte Staatsanleihen. Im Bereich der globalen Renditechancen kann sich der Portfoliomanager die risikobereinigt attraktivsten Chancen heraussuchen. Um die Wertentwicklung zu verbessern, kann der Manager flexibel auch in Strategien abseits vom Index investieren, darunter in Nominalanleihen und hochwertige Unternehmensanleihen. Die Einhaltung des Anlageziels bleibt jedoch zwingend erforderlich. Der Teilfonds wird entsprechend der aktiven Philosophie und dem Ansatz von Fidelity für festverzinsliche Anlagen verwaltet. Dieser Ansatz ist teambasiert, wird aber von den Portfoliomanagern angeleitet, um durch eine Kombination mehrerer diversifizierter Anlagepositionen, die aufgrund interner Analysen der Fundamentaldaten von Anleihen und quantitativer Modellierung sowie auf Empfehlung von spezialisierten Händlern ausgewählt werden, attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen. ESG- Überlegungen werden in den Anlageprozess integriert.
## Fund Facts
Launch date: 31.12.91
Portfolio manager: Matthew Quaife, Caroline Shaw, Taosha Wang
Appointed to fund: 03.05.21, 01.01.22, 01.01.22
Years at Fidelity: 6, 2, 2
Fund size: $1,785m
Fund reference currency: US Dollar (USD)
Fund domicile: Luxembourg
Fund legal structure: SICAV
Management company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Capital guarantee: No
Portfolio Turnover Cost (PTC): 0.04%
Portfolio Turnover Rate (PTR): 66.50%

Translation (ENDE, 2023-03-31):
# Fondsdaten
Auflegungsdatum: 31.12.91
Fondsmanager: Matthew Quaife, Caroline Shaw, Taosha Wang
Verantwortlich seit: 03.05.21, 01.01.22, 01.01.22
Jahre bei Fidelity: 6, 2, 2
Fondsvolumen: $ 1.785 Mio Referenzwährung des Fonds: US-Dollar (USD) Domizil des Fonds: Luxemburg
Rechtliche Struktur des Fonds: SICAV
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitalgarantie: Nein
Portfolioumschlagskosten (PTC): 0,04%
Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR): 66,50%
# Sector/Industry Contribution (%)	1 month	Geographic Contribution (%)	1 month
CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN	CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
GICS SECTOR
Average Relative Weight
Security Selection
Sector/ Industry Selection
Total Relative Contribution
Average Relative Weight
Security Selection
Geographic Selection
Total Relative Contribution
Information Technology
-10.0
0.74
0.07
0.81
United States
-10.5	2.16	0.00	2.16
Health Care Energy
Communication Services
Utilities Real Estate Industrials Materials
Consumer Staples Consumer Discretionary Financials
4.0
4.0
-3.6
-0.3
-2.0
0.0
-0.8
0.4
-6.9
12.8
0.61	0.06	0.67
-0.28	0.59	0.31
0.00	0.26	0.25
0.11	0.00	0.11
0.09	0.01	0.10
0.15	-0.05	0.09
0.05	0.02	0.08
0.09	-0.02	0.07
0.35	-0.31	0.04
-0.65	0.33	-0.32
France Sweden Canada Bermuda Netherlands
United Kingdom
Total Primary Assets
0.4
1.6
1.7
0.6
2.2
1.9
-2.2
0.21
0.02
0.01
-0.02
-0.07
-0.09
2.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
0.02
0.01
-0.02
-0.07
-0.09
2.22
| Total Primary Assets | -2.2 | 1.25 | 0.97 | 2.22 | Other* | 2.2 | 0.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other* | 2.2 |  |  | 0.14 | TOTAL | 0.0 | 2.36 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | 2.36 |  |  |  |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Beitrag/Sektor bzw. Branche (%)	1 Monat	Geografische Beitrag (%)	1 Monat
BEITRÄGE ZUR RELATIVEN RENDITE	BEITRÄGE ZUR RELATIVEN RENDITE
Ø relative Gewich-
Wertpapier-
Sektoren-/ Branchen-
Summe relativer
Ø relative Gewich-
Wertpapier- Geografisch
Summe relativer
SEKTOR GICS
tung
auswahl
auswahl
Beitrag
tung
auswahl
e Auswahl
Beitrag
Informationstechnologie	-10,0	0,74	0,07	0,81
USA
-10,5
2,16
0,00
2,16
Gesundheit Energie
Kommunikationsdienste
Versorger Immobilien Industrie
Roh- und Werkstoffe
Grundbedarfsgüter Verbrauchsgüter Finanzunternehmen
4,0
4,0
-3,6
-0,3
-2,0
0,0
-0,8
0,4
-6,9
12,8
0,61	0,06	0,67
-0,28	0,59	0,31
0,00	0,26	0,25
0,11	0,00	0,11
0,09	0,01	0,10
0,15	-0,05	0,09
0,05	0,02	0,08
0,09	-0,02	0,07
0,35	-0,31	0,04
-0,65	0,33	-0,32
Frankreich Schweden Kanada Bermudas Niederlande Großbritannien
Summe primäre Vermögenswerte
0,4
1,6
1,7
0,6
2,2
1,9
-2,2
0,21
0,02
0,01
-0,02
-0,07
-0,09
2,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,02
0,01
-0,02
-0,07
-0,09
2,22
| Summe primäre Vermögenswerte | -2,2 | 1,25 | 0,97 | 2,22 | Sonstige* | 2,2 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonstige* | 2,2 |  |  | 0,14 | SUMME | 0,0 | 2,36 |
| SUMME | 0,0 |  |  | 2,36 |  |  |  |

*"Sonstige" bezieht sich auf Portfolio-Komponenten, die nicht bereits aufgeführt sind, wie Bargeld, Ausgaben und sonstige Posten.
# Top Positions (% TNA)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS FRANCE REPUBLIC OF 0% 02/25/2024 REGS
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0% 02/12/2025 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS DANAHER CORP 1.7% 03/30/2024
AT&T INC 1.3% 09/05/2023 MORGAN STANLEY 1% 12/02/2022
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0% 11/12/2023
% TNA
15.1
13.1
6.9
4.6
3.1
2.4
2.2
2.2
2.1
2.1
Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Größte Positionen (% NIW Fonds)
## GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS FRANCE REPUBLIC OF 0% 02/25/2024 REGS
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/09/2026 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0% 02/12/2025 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS DANAHER CORP 1.7% 03/30/2024

## AT&T INC 1.3% 09/05/2023 MORGAN STANLEY 1% 12/02/2022

## HIGHLAND HOLDINGS SARL 0% 11/12/2023

## % NIW Fonds

## 15,1

## 13,1

## 6,9

## 4,6

## 3,1

## 2,4

## 2,2

## 2,2

## 2,1

## 2,1

## Die Summe der Einzelwerte ergibt aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht immer die angegebene Gesamtsumme
# Volatility & Risk (3 years)
Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility
Sharpe Ratio: fund
16.18
1.00
0.56
Annualised Alpha	-1.76
Beta	0.93
Annualised Tracking Error (%)	5.69
Information Ratio	-0.49

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Volatilität und Risiko (3 Jahre)
Annualisierte Volatilität: Fonds (%)
Relative Volatilität Sharpe-Ratio: Fonds
16,18
1,00
0,56
Annualisiertes Alpha	-1,76
Beta	0,93
Annualisierter Tracking Error (%)	5,69
Information-Ratio	-0,49