OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# INVESTMENT OBJECTIVE AND APPROACH
The objective of the Fund is capital appreciation while closely controlling risk. The fund aims to deliver absolute returns over rolling 12 month periods that have a low correlation with equity and bond markets, through a market neutral portfolio of global equity investments with long positions typically taken in the stocks determined most likely to deliver a positive relative return, and short positions typically taken in the stocks determined most likely to deliver a negative relative return. In seeking to achieve its investment objective, the fund will aim to deliver a return, net of fees, in excess of the Federal Reserve Funds Target Rate over rolling 3 year periods. For performance measurement purposes, the cash benchmark will differ for non-base currency classes. The Fund also aims to achieve its objective within an annualised volatility limit of 6 per cent.
The team’s approach is to rigorously assess companies against criteria including stock price valuation, balance-sheet quality, growth characteristics, efficient use of capital, analyst sentiment, and supportive market trends.
The team builds a diversified portfolio of stocks that is expected to outperform in the current macroeconomic environment, while applying stringent risk-management techniques, carefully controlling turnover and trading costs, and maintaining strict limits on sector and stock positions.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# ANLAGEZIEL UND -ANSATZ
Das Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger strenger Risikokontrolle. Der Fonds strebt an, über rollierende 12-Monats-Zeiträume absolute Erträge zu erzielen, die eine geringe Korrelation mit den Aktien- und Anleihenmärkten aufweisen. Erreicht werden soll dies durch ein marktneutrales Portfolio aus globalen Aktien-Positionen, mit Long-Positionen typischerweise in den Aktien, die am wahrscheinlichsten eine positive relative Rendite erzielen werden, und Short-Positionen typischerweise in den Aktien, die am wahrscheinlichsten eine negative relative Rendite erzielen werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende 3-Jahres-Perioden eine Rendite nach Abzug der Gebühren an, die höher ist als die Federal Reserve Funds Target Rate. Zur Messung der Fonds- Performance wird für Nicht-Basiswährungsklassen eine andere Cash-Benchmark verwendet. Der Fonds strebt auch an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 Prozent zu erreichen.
Der Ansatz des Teams basiert darauf, Unternehmen streng nach bestimmten Kriterien zu analysieren, darunter Börsenkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsmerkmale, Effizienz der Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends.
Das Team stellt ein diversifiziertes Portfolio zusammen, von dem im aktuellen Konjunkturumfeld eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwartet wird. Zugleich erfolgt ein striktes Risikomanagement, die Umschlags- und Handelskosten werden genau kontrolliert, und es werden strenge Grenzwerte auf Sektor- und Positionsebene beachtet.
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.7 | 14.0 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 68.9 |
| Benchmark | 0.2 | 10.4 | 6.1 | 4.1 | 4.7 | 74.0 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,7 | 14,0 | 6,1 | 2,7 | 2,5 | 68,9 |
| Benchmark | 0,2 | 10,4 | 6,1 | 4,1 | 4,7 | 74,0 |
# DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%)
|  | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 3.0 | 18.1 | -12.3 | 7.2 | 8.4 | -6.1 |

|  | 1 yr to 31/08/20 | 1 yr to 30/08/19 | 1 yr to 31/08/18 | 1 yr to 31/08/17 | 1 yr to 31/08/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 11.0 | -10.2 | 12.5 | 4.8 | 6.6 |

DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%) 
- year on year ending Aug 2020
Past performance is not a guide to future performance. Source: Factset. © Morningstar. All Rights Reserved. A EUR Accumulation terms. All information as at 31/08/2020 unless otherwise stated. With effect from 30 June 2020 Ian Heslop and Amadeo Alentorn are sole Co-Fund Managers of the fund.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%)
|  | 2020 Lfd. Jahr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,0 | 18,1 | -12,3 | 7,2 | 8,4 | -6,1 |

GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%) 
- Gegenüber dem

## Vorjahr per Aug 2020
|  | 1 Jahr bis 31.08.20 | 1 Jahr bis 30.08.19 | 1 Jahr bis 31.08.18 | 1 Jahr bis 31.08.17 | 1 Jahr bis 31.08.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 11,0 | -10,2 | 12,5 | 4,8 | 6,6 |

Die frühere Performance ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Quelle: Factset. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen A EUR Thesaurierend. Stand der Angaben, sofern nichts anderes angegeben 31.08.2020. Mit Wirkung vom 30. Juni 2020 sind Ian Heslop und Amadeo Alentorn die alleinigen Co-Fondsmanager.
# DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%)
|  | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -4.2 | -13.1 | -2.7 | 6.6 | 2.4 | 4.5 |
| Benchmark | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%) 
- year on year ending Aug 2020
|  | 1 yr to 31/08/20 | 1 yr to 30/08/19 | 1 yr to 31/08/18 | 1 yr to 31/08/17 | 1 yr to 31/08/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -8.8 | -10.6 | 0.7 | 9.6 | 2.8 |
| Benchmark | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |

Past performance is not a guide to future performance. Source: Factset. © Morningstar. All Rights Reserved. U1 GBP Accumulation terms. All information as at 31/08/2020 unless otherwise stated. The Merian Global Equity Absolute Return Fund is classified in the Absolute Return sector. However, as this sector comprises funds with very different investment strategies and objectives, the fund is not benchmarked against other funds in the sector, nor against a market index. With effect from 30 June 2020 Ian Heslop and Amadeo Alentorn are sole Co-Fund Managers of the fund.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%)
|  | 2020 Lfd. Jahr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -4,2 | -13,1 | -2,7 | 6,6 | 2,4 | 4,5 |
| Benchmark | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%) 
- Gegenüber dem
Vorjahr per Aug 2020
|  | 1 Jahr bis 31.08.20 | 1 Jahr bis 30.08.19 | 1 Jahr bis 31.08.18 | 1 Jahr bis 31.08.17 | 1 Jahr bis 31.08.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -8,8 | -10,6 | 0,7 | 9,6 | 2,8 |
| Benchmark | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |

Die frühere Performance ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Quelle: Factset. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen U1 GBP Thesaurierend. Stand der Angaben, sofern nichts anderes angegeben 31.08.2020. Der Merian Global Equity Absolute Return Fund wird dem Absolute-Return-Sektor zugeordnet. Da dieser Sektor jedoch Fonds mit sehr unterschiedlichen Anlagezielen und -strategien umfasst, wird der Fonds nicht mit anderen Fonds in dem Sektor oder einem Marktindex verglichen. Mit Wirkung vom
30. Juni 2020 sind Ian Heslop und Amadeo Alentorn die alleinigen Co-Fondsmanager.
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 3.5 | 28.6 | 47.0 | 35.5 | 51.8 | - | 17.8 |
| Benchmark | -2.1 | 10.6 | 30.9 | 27.6 | 80.4 | - | 62.7 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,5 | 28,6 | 47,0 | 35,5 | 51,8 | - | 17,8 |
| Benchmark | -2,1 | 10,6 | 30,9 | 27,6 | 80,4 | - | 62,7 |
# FUND OBJECTIVE
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by taking long and short positions mainly in UK equities outside the FTSE 100 Index, whilst seeking to deliver absolute returns in all market conditions. In seeking to achieve its investment objective, the fund will aim to deliver a return, net of fees, in excess of the Sterling Overnight Interbank Average Rate over rolling 3 year periods. For performance measurement purposes, the cash benchmark will differ for non-base currency classes.
TIM SERVICE
FUND MANAGER SINCE APR 2016
FUND SIZE:	£421.9m NUMBER OF HOLDINGS:	97

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDSZIEL
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Long- und Short-Positionen hauptsächlich in britischen Aktien außerhalb des FTSE-100-Index einen Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig absolute Erträge unter allen Marktbedingungen zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende 3-Jahres- Perioden eine Rendite nach Abzug der Gebühren an, die höher ist als die Sterling Overnight Interbank Average Rate. Zur Messung der Fonds-Performance wird für Nicht-Basiswährungsklassen eine andere Cash- Benchmark verwendet.
TIM SERVICE

## FONDSMANAGER SEIT APR.2016
FONDSGRÖßE:	£421,9m
ANZAHL DER TITEL:	97
# TOP 10 EXPOSURES %	BOND WEIGHTS (%)	CURRENCY BREAKDOWN (%)
| GOV. OF USA 2.125% 15-AUG-2021 | 5.5 |
| --- | --- |
| GOV. OF JAPAN 0.1% 10-MAR-2026 | 3.3 |
| GOV. OF ITALY 0.0% 14-JUL-2021 | 3.0 |
| GOV. OF FRANCE 0.1% 01-MAR-2026 | 2.9 |
| GOV. OF ITALY 1.0% 15-JUL-2022 | 2.8 |
| GOV. OF USA 0.25% 15-JUL-2029 | 2.8 |
| GOV. OF ITALY 0.65% 15-OCT-2023 | 2.6 |
| GOV. OF USA 0.125% 15-APR-2025 | 2.5 |
| GOV. OF USA 1.375% 31-JAN-2022 | 2.3 |
| GOV. OF USA 1.75% 15-NOV-2029 | 2.3 |

(TOP 5 LONG AND SHORT POSITIONS)
| Government | 62.1 |
| --- | --- |
| Corporate - Investment grade | 24.3 |
| Others | 12.5 |
| Corporate – not rated | 0.8 |
| Corporate - High yield | 0.3 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# TOP-10-AKTIEN (%)	BONDGEWICHTUNGEN (%)	WÄHRUNGSVERTEILUNG (%)
| GOV. OF USA 2.125% 15-AUG-2021 | 5,5 |
| --- | --- |
| GOV. OF JAPAN 0.1% 10-MAR-2026 | 3,3 |
| GOV. OF ITALY 0.0% 14-JUL-2021 | 3,0 |
| GOV. OF FRANCE 0.1% 01-MAR-2026 | 2,9 |
| GOV. OF ITALY 1.0% 15-JUL-2022 | 2,8 |
| GOV. OF USA 0.25% 15-JUL-2029 | 2,8 |
| GOV. OF ITALY 0.65% 15-OCT-2023 | 2,6 |
| GOV. OF USA 0.125% 15-APR-2025 | 2,5 |
| GOV. OF USA 1.375% 31-JAN-2022 | 2,3 |
| GOV. OF USA 1.75% 15-NOV-2029 | 2,3 |

(TOP 5 LONG UND SHORT POSITIONEN)
| Staatsanleihen | 62,1 |
| --- | --- |
| Unternehmensanleihen mit Investment Grade | 24,3 |
| Sonstige | 12,5 |
| Corporate – kein Rating | 0,8 |
| Hochzinsanleihen | 0,3 |
# FUND OBJECTIVE
The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of European issuers, of issuers established outside Europe which have a predominant
proportion of their assets or business operations in Europe or of securities listed or having a listing on a	
European exchange. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector. In seeking to achieve its investment objective, the fund aims to deliver a return, net of fees, greater than that of the MSCI Europe Index with net dividends re-invested over rolling 3 year periods.
IAN HESLOP, AMADEO

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDSZIEL
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Vermögenszuwachses durch Anlagen in ein gut diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren europäischer Emittenten und Emittenten mit Sitz außerhalb Europas, die einen
überwiegenden Teil ihrer Anlagen in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort	
ausüben, oder von Wertpapieren, die an einer europäischen Börse notiert oder anderweitig gelistet sind. Anlagen sollen sich nicht auf eine einzige Branche oder einen einzigen Sektor konzentrieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende 3-Jahres-Perioden eine Rendite nach Abzug der Gebühren an, die höher ist als die des MSCI Europe Index, mit reinvestierten Nettodividenden.
IAN HESLOP, AMADEO
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.5 | 14.9 | 0.8 | 3.4 | 3.6 | 33.3 |
| Benchmark | 1.1 | 11.2 | 2.2 | 5.4 | 8.1 | 41.9 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,5 | 14,9 | 0,8 | 3,4 | 3,6 | 33,3 |
| Benchmark | 1,1 | 11,2 | 2,2 | 5,4 | 8,1 | 41,9 |
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 4.0 | 37.8 | 59.9 | 47.2 | 56.3 | - | 104.6 |
| Benchmark | -0.8 | 18.9 | 42.2 | 38.6 | 81.0 | - | 89.5 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 4,0 | 37,8 | 59,9 | 47,2 | 56,3 | - | 104,6 |
| Benchmark | -0,8 | 18,9 | 42,2 | 38,6 | 81,0 | - | 89,5 |
# FUND OBJECTIVE
The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of equity securities of issuers in the Emerging Markets or of issuers established outside of the Emerging
Markets, which have a predominant proportion of their assets or business operations in the Emerging	
Markets and which are listed, traded or dealt in on a Regulated Market worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector. In seeking to achieve its investment objective, the fund aims to deliver a return, net of fees, greater than that of the MSCI EM (Emerging Markets) Index with net dividends re-invested over rolling 3 year periods.
NICK PAYNE
FUND MANAGER SINCE JUL 2017
FUND SIZE:	$172.7m NUMBER OF HOLDINGS:	33
PERFORMANCE 
(FIVE YEAR)	
CUMULATIVE PERFORMANCE (%)
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 2.0 | 23.1 | 9.6 | 12.2 | 6.3 | 46.6 |
| Benchmark | 2.2 | 19.5 | 11.2 | 14.5 | 8.7 | 51.4 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDSZIEL
Ziel des Fonds ist ein Vermögenszuwachs durch Investitionen in ein gut diversifiziertes Portfolio von Dividendenpapieren von Emittenten aus Schwellenländern oder von Emittenten mit Sitz außerhalb von
Schwellenländern, die einen überwiegenden Teil ihrer Anlagen in Schwellenländern haben oder einen	
Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, und die weltweit an einem geregelten Markt notiert sind, dort handeln oder gehandelt werden. Anlagen sollen sich nicht auf eine einzige Branche oder einen einzigen Sektor konzentrieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende 3-Jahres-Perioden eine Rendite nach Abzug der Gebühren an, die höher ist als die des MSCI EM (Emerging Markets) Index, mit reinvestierten Nettodividenden.
FONDSGRÖßE:	$172,7m
ANZAHL DER TITEL:	33
NICK PAYNE

## FONDSMANAGER SEIT JUL.2017
PERFORMANCE 
(FÜNF JAHRE)	
KUMULATIVE PERFORMANCE (%)
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,0 | 23,1 | 9,6 | 12,2 | 6,3 | 46,6 |
| Benchmark | 2,2 | 19,5 | 11,2 | 14,5 | 8,7 | 51,4 |
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.9 | 22.8 | 9.0 | 11.2 | 3.4 | 40.2 |
| Benchmark | 2.2 | 19.5 | 11.2 | 14.5 | 8.7 | 51.4 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,9 | 22,8 | 9,0 | 11,2 | 3,4 | 40,2 |
| Benchmark | 2,2 | 19,5 | 11,2 | 14,5 | 8,7 | 51,4 |
# DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%)
|  | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 3.7 | 19.9 | -10.9 | 8.8 | 11.1 | -7.3 |
| Benchmark | 11.0 | 30.9 | -5.0 | 12.6 | 17.3 | -3.8 |

DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%) 
- year on year ending Aug 2020
|  | 1 yr to 31/08/20 | 1 yr to 30/08/19 | 1 yr to 31/08/18 | 1 yr to 31/08/17 | 1 yr to 31/08/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 12.3 | -8.6 | 13.9 | 8.7 | 6.3 |
| Benchmark | 23.1 | 2.2 | 17.9 | 11.6 | 12.9 |

Past performance is not a guide to future performance. The benchmark is a point of reference against which the performance of the Fund may be measured. The Fund is managed having regard to the benchmark; however the Fund does not track the benchmark. Source: Factset. © Morningstar. All Rights Reserved. C USD Income terms. All information as at 31/08/2020 unless otherwise stated. The benchmark is a representation of the markets in which the Fund primarily invests. Although a large proportion of the Fund’s investments may be components of the Index, the Fund has the ability to deviate significantly from the Index. With effect from 30 June 2020 Ian Heslop and Amadeo Alentorn are sole Co-Fund Managers of the fund.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%)
|  | 2020 Lfd. Jahr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,7 | 19,9 | -10,9 | 8,8 | 11,1 | -7,3 |
| Benchmark | 11,0 | 30,9 | -5,0 | 12,6 | 17,3 | -3,8 |

GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%) 
- Gegenüber dem

## Vorjahr per Aug 2020
|  | 1 Jahr bis 31.08.20 | 1 Jahr bis 30.08.19 | 1 Jahr bis 31.08.18 | 1 Jahr bis 31.08.17 | 1 Jahr bis 31.08.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 12,3 | -8,6 | 13,9 | 8,7 | 6,3 |
| Benchmark | 23,1 | 2,2 | 17,9 | 11,6 | 12,9 |

Die frühere Performance ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Benchmark ist ein Referenzwert, anhand dessen die Performance des Fonds gemessen werden kann. Der Fonds wird im Vergleich zur Benchmark verwaltet, jedoch bildet der Fonds die Benchmark nicht nach. Quelle: Factset. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen C USD Ertrag. Stand der Angaben, sofern nichts anderes angegeben 31.08.2020. Der Vergleichsindex ist eine Darstellung der Märkte, in denen der Fonds hauptsächlich investiert ist. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, kann die Fonds-Performance erheblich vom Index abweichen. Mit Wirkung vom
30. Juni 2020 sind Ian Heslop und Amadeo Alentorn die alleinigen Co-Fondsmanager.
# FUND OBJECTIVE
The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a diversified portfolio of equity and equity-related securities. In seeking to achieve its investment objective, the fund aims to deliver a
return, net of fees, greater than that of the MSCI USA Index with net dividends re-invested over rolling 3	
year periods.
IAN HESLOP, AMADEO

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# FONDSZIEL
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Vermögenszuwachses durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds
über rollierende 3-Jahres-Perioden eine Rendite nach Abzug der Gebühren an, die höher ist als die des	
MSCI USA Index, mit reinvestierten Nettodividenden.
IAN HESLOP, AMADEO
# TOP 10 STOCKS (%)	SECTOR BREAKDOWN (%)
| APPLE INC. | 7.0 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORPORATION | 6.3 |
| AMAZON.COM, INC. | 5.5 |
| FACEBOOK, INC. CLASS A | 2.8 |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | 2.3 |
| VISA INC. CLASS A | 2.3 |
| NVIDIA CORPORATION | 2.2 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 2.0 |
| ALPHABET INC. CLASS A | 2.0 |
| HOME DEPOT, INC. | 1.9 |

Please note due to rounding of figures they may not add up to 100%.
Registered for sale in Austria Switzerland Chile Germany Denmark Spain Finland France United Kingdom Ireland Luxembourg Netherlands Norway Sweden
The art and science of investing™

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# TOP-10-AKTIEN (%)	AUFSCHLÜSSELUNG NACH SEKTOREN (%)
| APPLE INC. | 7,0 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORPORATION | 6,3 |
| AMAZON.COM, INC. | 5,5 |
| FACEBOOK, INC. CLASS A | 2,8 |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | 2,3 |
| VISA INC. CLASS A | 2,3 |
| NVIDIA CORPORATION | 2,2 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 2,0 |
| ALPHABET INC. CLASS A | 2,0 |
| HOME DEPOT, INC. | 1,9 |

Bitte beachten Sie, dass die Summe rundungsbedingt von 100 % abweichen kann.
Zum Vertrieb zugelassen in Österr. Schweiz Chile Dtschl. Dänemark Span. Finnland Frankr. Großbritannien Irland Luxemburg Niederlande Norweg. Schwed.
Die Kunst und Wissenschaft des Anlegens
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 7.1 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 25.6 | 52.6 |
| Benchmark | 7.5 | 16.3 | 20.7 | 23.1 | 48.3 | 86.8 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7,1 | 14,9 | 14,6 | 15,1 | 25,6 | 52,6 |
| Benchmark | 7,5 | 16,3 | 20,7 | 23,1 | 48,3 | 86,8 |
# CHARACTERISTICS (YEARS)
| Expected Years to Maturity | 6.4 |
| --- | --- |
| Modified duration | 3.5 |

Please note due to rounding of figures they may not add up to 100%.
Registered for sale in Austria Switzerland Chile Germany Denmark Spain Finland France United Kingdom Hong Kong Ireland Italy Luxembourg Macau Netherlands Norway Sweden
The art and science of investing™

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# MERKMALE (JAHRE)
| Voraussichtliche Laufzeit bis zur Fälligkeit (in Jahren) | 6,4 |
| --- | --- |
| Durchschnittliche Duration | 3,5 |

Bitte beachten Sie, dass die Summe rundungsbedingt von 100 % abweichen kann.
Zum Vertrieb zugelassen in Österr. Schweiz Chile Dtschl. Dänemark Span. Finnland Frankr. Großbritannien Hongkong Irland Ital. Luxemburg Macau Niederlande Norweg. Schwed.
Die Kunst und Wissenschaft des Anlegens
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.7 | 8.0 | -0.8 | 1.9 | 8.6 | 29.6 |
| Benchmark | 0.5 | 7.9 | 0.8 | 2.7 | 11.7 | 34.0 |
| Quartile rank | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
|  | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,7 | 8,0 | -0,8 | 1,9 | 8,6 | 29,6 |
| Benchmark | 0,5 | 7,9 | 0,8 | 2,7 | 11,7 | 34,0 |
| Quartilsrang | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Share class | A |
| --- | --- |
| Umbrella | Merian Global Investors Series plc |
| Manager | Alejandro Arevalo |
| Share class launch date | 4 November 2003 |
| Fund launch date | 4 November 2003 |
| Domicile | Ireland |
| Share class currency | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Morningstar sector | EAA OE Global Emerging Markets Bond |
| Legal structure | ICVC |
| Accounting date | 31/12 |
| Valuation point | 12:00 GMT |
| Dealing frequency | Daily |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Anteilsklasse | A |
| --- | --- |
| Umbrella | Merian Global Investors Series plc |
| Manager | Alejandro Arevalo |
| Auflage der Anteilsklasse | 4.November 2003 |
| Fondsauflagedatum | 04.November.2003 |
| Domizil | Irland |
| Währung Anteilsklasse | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Morningstar Sector | EAA OE Global Emerging Markets Bond |
| Rechtsstruktur | ICVC |
| Ende des Geschäftsjahres | 31.Dez. |
| Bewertungszeitpunkt | 12:00 GMT |
| Handelsfrequenz | Täglich |
| ISA eligible | Yes |
| --- | --- |
| Settlement period | T+3 |
| ISIN | IE0034004030 |
| CUSIP | G6016L139 |
| Initial charge | up to 5.00% |
| Annual management charge | 1.50% |
| Ongoing charge (as at Jun 2020) | 1.75% |
| Distribution yield (as at 31 Jul 2020) | 5.28% |
| Minimum investment lump sum | USD 1,000 |
| Average duration (years) | 7.8 |
| Average maturity (years) | 14.5 |
| Average credit quality | BB |
| Yield to maturity | 8.3% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| ISA-berechtigt | Ja |
| --- | --- |
| Abwicklungszeitraum | T+3 |
| ISIN | IE0034004030 |
| CUSIP | G6016L139 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Jährliche Managementgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten (per Jun.2020) | 1,75% |
| Ausschüttungsrendite (per 31 Jul 2020) | 5,28% |
| Minimale Investitionssumme | USD 1.000 |
| Durchschnittliche Laufzeit (Jahre) | 7,8 |
| Durchschnittliche Fälligkeit (Jahre) | 14,5 |
| Durchschnittliche Bonität | BB |
| Effektivrendite | 8,3% |