#  Données principales		 VNI	EUR 137.57
Actif net du fonds	EUR 122.77 Mio.
Devise de référence	EUR
Catégorie de parts	K (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBEQEUK LX Numéro de valeur ISIN	LU1079019490 Numéro de valeur CH24724674
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis15.07.2014
Introduction de part30.11.2015
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI Europe ND
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.02% (30.06.2022) Commission de gestion 0.80% Investissement minimal EUR 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
de rachat: max. 3.00%3
p.a.
p.a.
p.a. début,
p.a.
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE IT LU NL
SE
Fonds	-19.77	4.51  -7.24  -8.97 -17.09	4.70	4.81	n.a.	4.72
| BM | -12.24 | 6.22 | -5.34 | -6.75 | -9.71 | 3.63 | 3.39 | n.a.	3.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perf. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |
| glissante | - 31.10.2022 | - 31.10.2021 | - 31.10.2020 | - 31.10.2019 | - 31.10.2018 |
| Fonds | -17.09 | 42.34 | -2.74 | 16.20 | -5.18 |
| BM | -9.71 | 41.86 | -13.13 | 12.63 | -5.76 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.

Translation (FRES, 2022-10-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 137.57
Patrimonio del fondo	EUR 122.77 mlls.
Moneda base	EUR
Participaciones	K (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBEQEUK LX
Código ISIN	LU1079019490
Código de valor CH24724674
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	15.07.2014
25
2.0
0
9.7
29.5
5.1
29.6
Introducción de acción	30.11.2015
Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI Europe ND
Morningstar rating	2
2015	2016	2017
-8.9
2018
2019	2020	2021	2022
Total Expense Ratio	1.02% (30.06.2022)
Rend. clase K	Rend. clase K de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -19.77 | 4.51 | -7.24 | -8.97 | -17.09 | 4.70 | 4.81 | n.a. | 4.72 |
| BM | -12.24 | 6.22 | -5.34 | -6.75 | -9.71 | 3.63 | 3.39 | n.a. | 3.65 |
| Rend. | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |
| deslizante | - 31.10.2022 | - 31.10.2021 | - 31.10.2020 | - 31.10.2019 | - 31.10.2018 |
| Fondo | -17.09 | 42.34 | -2.74 | 16.20 | -5.18 |
| BM | -9.71 | 41.86 | -13.13 | 12.63 | -5.76 |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en EUR. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.