OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
C - USD (BHedged) Catégorie d’actions | 12,15%	Indice de référence | 6,36%
25
20
15
10

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
C - USD (BHedged) Clase de acciones | 12,15%	Valor de referencia | 6,36%
25
20
15
10
# Répartition par rating (%, VL)
20,10
26,53
17,49
21,59
27,25
18,73
23,30
14,92
19,10
15,79
1,83
2,44
41,68
35,26
30%	50%
20%
10%
0%
-10%
40%
19,91
28,70
25,91
15,39
14,86
30%
0,00
11,63
8,56
5,38
20%
1,62
0,01
0,16
0,00
0,00
10%
0%
-9,08
-10%
-9,08
-20%	-20%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2023-11-30):
# Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
20,10
26,53
17,49
21,59
27,25
18,73
23,30
14,92
19,10
15,79
1,83
2,44
41,68
35,26
30%	50%
20%
10%
0%
-10%
40%
19,91
28,70
25,91
15,39
14,86
30%
0,00
11,63
8,56
5,38
20%
1,62
0,01
0,16
0,00
0,00
10%
0%
-9,08
-10%
-9,08
-20%	-20%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia
# BlueBay : Scores ESG pour l'investissement dans le titre2
54,81
53,94
60%	60%
50%	50%
40%	40%
21,72
22,13
30%	30%
15,95
11,92
20%	20%
0,47
0,00
0,00
0,99
3,51
0,78
10%	10%
0%	0%
Risque ESG très faible
Faible risque ESG
Risque ESG moyen
Risque ESG élevé
Rischio ESG molto elevato
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fonds-Long

Translation (FRES, 2023-11-30):
# BlueBay: puntuación ESG de los títulos de inversión2
54,81
53,94
60%	60%
50%	50%
40%	40%
21,72
22,13
30%	30%
15,95
11,92
20%	20%
0,47
0,00
0,00
0,99
3,51
0,78
10%	10%
0%	0%
Riesgo ESG muy bajo
Bajo riesgo ESG
Riesgo ESG medio
Alto riesgo ESG
Riesgo ESG muy alto
-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Fondo-Largo	Fondo-Largo
# Top 3 émetteurs longs par spread duration contribution1, 2
Fonds-Long
| Italy Buoni Poliennali Del	0,86 | 0,10 | Moyen | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| French Republic	0,61 | -0,41 | Faible | +1 |
| Romanian Government	0,57 | 0,55 | Moyen | -1 |

Tesoro
Government Bond OAT
 International Bond

Translation (FRES, 2023-12-31):
# 3 principales emisores (largo plazo) por contribución a la duración del diferencial1, 2
| Italy Buoni Poliennali Del	0,86 | 0,10 | Medio | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| French Republic	0,61 | -0,41 | Bajo | +1 |
| Romanian Government	0,57 | 0,55 | Medio | -1 |

Tesoro
Government Bond OAT
 International Bond
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
S - EUR (QIDiv) Catégorie d’actions | 2,08%	Indice de référence | -4,52%
20
15
10

Translation (FRES, 2023-12-31):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
S - EUR (QIDiv) Clase de acciones | 2,08%	Valor de referencia | -4,52%
20
15
10
## BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
S - EUR (QIDiv) Catégorie d’actions
Décembre 2023
- BlueBay attribue à chaque émetteur une notation ESG fondamentale (de risque). Les catégories varient d’une notation ESG de risque « très élevé » à « très faible » dépendant du profil de risque ESG d'un émetteur et de la qualité de sa gestion de ces risques.
- BlueBay attribue un score ESG d’investissement à chaque émetteur sauf indication contraire (c.-à-d. si ce score est attribué à un titre). Les scores varient de« +3 » à « -3 » et indiquent dans quelle mesure les facteurs/risques ESG sont pertinents/importants pour l’investissement, ainsi que la nature et l’ampleur de l’impact sur la matérialité (c.à-d. impact positif sur le crédit, impact négatif sur le crédit, absence d'impact).

Translation (FRES, 2023-12-31):
## BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
S - EUR (QIDiv) Clase de acciones
Diciembre de 2023
- BlueBay otorga la calificación de riesgo ESG por emisor. Las categorías van desde un riesgo ESG «muy alto» a un riesgo «muy bajo» y se otorgan en función del perfil de riesgo ESG de un emisor y según lleva a cabo la gestión de dichos riesgos.
- BlueBay otorga la puntuación de inversión ESG por emisor, salvo indicación en contrario (es decir, podría otorgarse por título). Las puntuaciones van de «+3» a«-3», e indican el grado en el que las cuestiones ESG se consideran material de inversión, así como la naturaleza y la escala del impacto de la «materialidad» o relevancia (es decir, impacto crediticio positivo, negativo o nulo).
# ECHÉANCES (EN %)
Plus de 10 ans
1 à 3 ans
3 à 5 ans
7 à 10 ans
5 à 7 ans Liquidités
28.8

Translation (FRES, 2022-11-30):
# VENCIMIENTOS (%)
> 10 años
1-3 años
3-5 años
7-10 años
5-7 años Activos líquidos
28.8
# PAYS (EN %)
Etats-Unis
Japon Chine France Italie
Royaume-Uni Allemagne Espagne Autres Liquidités
29.3

Translation (FRES, 2022-11-30):
# PAÍSES (EN %)
EE.UU.
Japón China Francia Italia
Reino Unido Alemania España Otros
Activos líquidos
29.3
# SECTEURS (EN %)
Consommation non essentielle Biens de consom. de base Technologies de l'information Communication Services
Finance Soins de santé
Autres (Liquidités compris)
44.1

Translation (FRES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Consumo Discrecional Prod. de primera necesidad Tecnologías de la Información Servicios de Comunicación
Finanzas Salud Otros
44.1
| PERFORMANCE NETTE EN GBP | Fonds | Indice |  |  | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année en cours | -17.18% | -5.19% |  |  | - | - |
| 1 mois | 7.55% | 2.73% |  |  | - | - |
| 3 mois | 1.34% | 1.61% |  |  | - | - |
| 1 an | -18.33% | -2.14% |  |  | - | - |
| Perf. totale (depuis 08.01.2021) | -5.11% | 21.96% |  |  | -2.72% | 11.02% |
| STATISTIQUES  08.01.2021 - 30.11.2022 | Fonds | Indice |  |  |  | Fonds |
| Baisse maximum | -25.65% | -13.13% |  | Nombre de positions |  | 48 |
| Corrélation |  | 0.847 |  |  |  |  |
| Tracking Error |  | 9.20% |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| NET RENDIMIENTO EN GBP | Fondo | Índice |  |  | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde comienzos de año | -17.18% | -5.19% |  |  | - | - |
| 1 mes | 7.55% | 2.73% |  |  | - | - |
| 3 meses | 1.34% | 1.61% |  |  | - | - |
| 1 año | -18.33% | -2.14% |  |  | - | - |
| Rentabilidad total (desde 08.01.2021) | -5.11% | 21.96% |  |  | -2.72% | 11.02% |
| ESTADÍSTICAS  08.01.2021 - 30.11.2022 | Fondo | Índice |  |  |  | Fondo |
| Reducción máxima | -25.65% | -13.13% |  | Número de posiciones |  | 48 |
| Correlación |  | 0.847 |  |  |  |  |
| Error de seguimiento |  | 9.20% |  |  |  |  |
| CODES | Classe A |
| --- | --- |
| ISIN | LU2346320356 |
| Bloomberg | LOFASAD LX |
| Valeur Liquidative | USD 9.64 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| CÓDIGOS | Clase A |
| --- | --- |
| ISIN | LU2346320356 |
| Bloomberg | LOFASAD LX |
| Valor liquidativo | USD 9.64 |
## PROFIL DE RISQUE
STATISTIQUES 
22.04.2022 - 30.11.2022	
Fonds	Indice
Baisse maximum	-9.10%	-10.78%Corrélation			0.999
Fonds	Indice
Coupon moyen	4.44%	5.33%
Note de crédit moyenne	BB+	BB
Duration modifiée	3.84	-
Yield to worst	7.14%	-
Rendement à l'échéance	7.15%	-
Nombre de positions	352	-

Translation (FRES, 2022-11-30):
## PERFIL DE RIESGO
ESTADÍSTICAS 
22.04.2022 - 30.11.2022	
Fondo	Índice
Reducción máxima	-9.10%	-10.78%Correlación			0.999
Fondo	Índice
Cupón medio	4.44% 5.33% Calificación crediticia media		 BB+	BB Duración modificada		3.84		-
Yield to worst	7.14%	-
Rendimiento a vencimiento  7.15%	-
Número de posiciones	352	-
# SECTEURS (EN %)
Industrie
24.6
Sony Group Corp Nippon Telegraph And Telephone Corp
Itochu Corp Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Mitsubishi Corp
Orix Corp Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
Terumo Corp Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Consommation non essentielle Technologies de l'information
Finance Communication Services
Soins de santé Biens de consom. de base
Matériaux Immobilier
Services aux collectivités
Energie Liquidités

Translation (FRES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Industrial
24.6
Sony Group Corp Nippon Telegraph And Telephone Corp
Itochu Corp Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Mitsubishi Corp
Orix Corp Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
Terumo Corp Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Consumo Discrecional Tecnologías de la Información
Finanzas Servicios de Comunicación
Salud Prod. de primera necesidad
Materiales Bienes Inmobiliarios Servicios de Utilidad Pública
Energía Activos líquidos
| Inv. minimum | EUR 1'000 ou équivalent |
| --- | --- |
| Frais d'entrée/sortie | 0.00% / 0.00% |
| Commission de gestion | 0.16% |
| Commission de distribution | 0.32% |
| FROC | 0.15% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Inversión mínima | EUR 1'000 o equivalente |
| --- | --- |
| Gastos de entrada/salida | 0.00% / 0.00% |
| Comisión de gestión | 0.16% |
| Comisión de distribución | 0.32% |
| FROC | 0.15% |
## PROFIL DE RISQUE
102
100
-0.37%
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Faible	Elevé
Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité annuelle historique du Compartiment sur une période de 5 ans. Lorsque les données disponibles portent sur moins de 5 ans, les rendements manquants sont simulés au moyen d'un indice de référence approprié. Le SRRI peut évoluer au fil du temps et ne doit pas servir d’indicateur des futurs risques ou rendements. Même la catégorie de risque la plus faible n’implique pas que le Compartiment est dénué
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) R A	Performance annuelle ou Année en cours (Fonds)
FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD	Performance annuelle ou Année en cours (Indice)
La performance passée ne prédit pas les rendements futurs. Les Performances sont affichées hors de tous les coûts, et honoraires d'entrée et de sortie. La Performance est sujette au régime fiscal et peut changer dans le futur. Les Rendements peuvent augmenter ou diminuer à la suite de variations des taux de change.
de risques ou que le capital est nécessairement garanti ou protégé.
CODES	
Classe A
ISIN	LU0353681751
Bloomberg	LMMNKRA LX
Valeur Liquidative	USD 10.77

Translation (FRES, 2022-11-30):
## PERFIL DE RIESGO
102
100
-0.37%
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bajo	Alto
El SRRI representa la volatilidad histórica anualizada del Subfondo durante un periodo de 5 años. Cuando los datos disponibles corresponden a un periodo inferior a 5 años, los rendimientos que faltan se simulan utilizando un índice apropiado. El SRRI puede variar con el tiempo y no debería utilizarse como un indicador de riesgo o rentabilidad futuros. Incluso la clasificación de riesgo más
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) R A	Rendimiento anual o YTD (Fondo)
FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD	Rendimiento anual o YTD (Índice)
Las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Los rendimientos se muestran netos de todos los costes excepto comisiones de entrada y salida. La rentabilidad está sujeta a impuestos y puede cambiar en el futuro. La rentabilidad puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de devisas.
baja no garantiza que el subfondo esté libre de riesgos o que el capital esté necesariamente protegido o garantizado.
CÓDIGOS	
Clase A
ISIN	LU0353681751
Bloomberg	LMMNKRA LX
Valor liquidativo	USD 10.77
## DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	16 juillet 2012 Classification SFDR		Article 8
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe	EUR Non-hedgé
Gérant	D. Yung, J. Collet, A. Maitra, A. Parker Encours (toutes classes)	EUR 225.56 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 12:00
Swinging Single Pricing	Oui
Inv. minimum	EUR 1'000
Frais d'entrée/sortie	0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.65%
Commission de distribution	1.25%
FROC	0.25%
Ongoing charge (31 octobre 2022)	2.22%
TER max (31 mars 2022)	2.15%

Translation (FRES, 2022-11-30):
## DATOS DEL FONDO
Domicilio/Estatuto jurídico	Luxemburgo / SICAV Legal Status		UCITS
Lanzamiento del fondo	16 julio 2012
SFDR Classification	Article 8
Moneda del Fondo	USD
Moneda de la clase	EUR Unhedged
Gestor del Fondo	D. Yung, J. Collet, A. Maitra, A. Parker Activos (todas las clases)	EUR 225.56 millones
Liquidez (suscr./reemb.)	diario, 12:00
Swinging Single Pricing	Si
Inversión mínima	EUR 1'000
Gastos de entrada/salida	0.00% / 0.00% Comisión de gestión		0.65%
Comisión de distribución	1.25%
FROC	0.25%
Ongoing charge (31 octubre 2022)	2.22%
TER max (31 marzo 2022)	2.15%
| PERFORMANCE NETTE EN EUR | Fonds | Indice |  |  | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année en cours | -3.59% | -4.52% |  |  | - | - |
| 1 mois | 1.49% | 2.81% |  |  | - | - |
| 3 mois | -2.67% | -1.37% |  |  | - | - |
| 1 an | -3.55% | -4.03% |  |  | - | - |
| 3 ans | -7.65% | -9.66% |  |  | -2.60% | -3.31% |
| 5 ans | 1.19% | 1.86% |  |  | 0.24% | 0.37% |
| 10 ans | -1.65% | 2.90% |  |  | -0.17% | 0.29% |
| Perf. totale (depuis 25.01.2010) | 24.96% | 44.52% |  |  | 1.74% | 2.90% |
| STATISTIQUES  30.11.2017 - 30.11.2022 | Fonds | Indice |  |  | Fonds | Indice |
| Volat. annualisée | 6.83% | 8.76% |  | Coupon moyen | 5.53% | 5.22% |
| Ratio de Sharpe | 0.10 | 0.09 |  | Echéance moyenne | 7.39 | - |
| Baisse maximum | -10.82% | -14.10% |  | Note de crédit moyenne | BBB | BBB |
| Corrélation |  | 0.941 |  | Duration modifiée | 5.04 | - |
| Tracking Error |  | 3.29% |  | Rendement à l'échéance | 7.46% | - |
|  |  |  |  | Oblig. non gouvern. | 0.00% | - |
|  |  |  |  | Risque | 3.82% | - |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| NET RENDIMIENTO EN EUR | Fondo | Índice |  |  | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde comienzos de año | -3.59% | -4.52% |  |  | - | - |
| 1 mes | 1.49% | 2.81% |  |  | - | - |
| 3 meses | -2.67% | -1.37% |  |  | - | - |
| 1 año | -3.55% | -4.03% |  |  | - | - |
| 3 años | -7.65% | -9.66% |  |  | -2.60% | -3.31% |
| 5 años | 1.19% | 1.86% |  |  | 0.24% | 0.37% |
| 10 años | -1.65% | 2.90% |  |  | -0.17% | 0.29% |
| Rentabilidad total (desde 25.01.2010) | 24.96% | 44.52% |  |  | 1.74% | 2.90% |
| ESTADÍSTICAS  30.11.2017 - 30.11.2022 | Fondo | Índice |  |  | Fondo | Índice |
| Volatilidad anualizada | 6.83% | 8.76% |  | Cupón medio | 5.53% | 5.22% |
| Ratio de Sharpe | 0.10 | 0.09 |  | Vencimiento medio | 7.39 | - |
| Reducción máxima | -10.82% | -14.10% |  | Calificación crediticia media | BBB | BBB |
| Correlación |  | 0.941 |  | Duración modificada | 5.04 | - |
| Error de seguimiento |  | 3.29% |  | Rendimiento a vencimiento | 7.46% | - |
|  |  |  |  | bonos no gubernamentales | 0.00% | - |
|  |  |  |  | Risk | 3.82% | - |
# ECHÉANCES (EN %)
1 à 3 ans
3 à 5 ans Plus de 10 ans 7 à 10 ans
5 à 7 ans Liquidités
26.4

Translation (FRES, 2022-11-30):
# VENCIMIENTOS (%)
1-3 años
3-5 años
> 10 años
7-10 años
5-7 años Activos líquidos
26.4
# ECHÉANCES (EN %)
Moins de 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
7 à 10 ans Plus de 20 ans
Liquidités
24.9

Translation (FRES, 2022-11-30):
# VENCIMIENTOS (%)
< 1 año
1-3 años
3-5 años
24.9
7-10 años Más de 20 años Activos líquidos
# SECTEURS (EN %)
Government Development Banks
Sovereigns Power Generation
Banques Travel & Lodging Financial Services Commercial Finance
Liquidités
50.9

Translation (FRES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Government Development Banks
50.9
Activos líquidos
Sovereigns Power Generation
Bancos Travel & Lodging Financial Services Commercial Finance Activos líquidos
## DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	6 décembre 2012 Classification SFDR		Article 9
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe	USD
Gérant	E. Wranegard, A. Parker, D. Yung Encours (toutes classes)		USD 128.72 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 12:00
Swinging Single Pricing	Oui
Inv. minimum	CHF 1'000'000 or eq Frais d'entrée/sortie		0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.45%
Commission de distribution	0.00%
FROC	0.19%
Ongoing charge (31 octobre 2022)	0.73%
TER max (31 mars 2022)	0.64%

Translation (FRES, 2022-11-30):
## DATOS DEL FONDO
Domicilio/Estatuto jurídico	Luxemburgo / SICAV Legal Status		UCITS
Lanzamiento del fondo	6 diciembre 2012
SFDR Classification	Article 9
Moneda del Fondo	USD
Moneda de la clase	USD
Gestor del Fondo	E. Wranegard, A. Parker, D. Yung Activos (todas las clases)		USD 128.72 millones
Liquidez (suscr./reemb.)	diario, 12:00
Swinging Single Pricing	Si
Inversión mínima	CHF 1'000'000 or eq Gastos de entrada/salida		0.00% / 0.00% Comisión de gestión			0.45%
Comisión de distribución	0.00%
FROC	0.19%
Ongoing charge (31 octubre 2022)	0.73%
TER max (31 marzo 2022)	0.64%
## DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	7 juillet 2022 Classification SFDR		Article 9
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe	EUR
Gérant	C. Walsh, A. Donets
Encours (toutes classes)	EUR 216.67 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 15:00
Inv. minimum	CHF 1'000'000 or eq Frais d'entrée/sortie		0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.75%
Commission de distribution	0.00%
FROC	0.25%
Ongoing charge (31 octobre 2022)	0.07%

Translation (FRES, 2022-11-30):
## DATOS DEL FONDO
Domicilio/Estatuto jurídico	Luxemburgo / SICAV Legal Status		UCITS
Lanzamiento del fondo	7 julio 2022
SFDR Classification	Article 9
Moneda del Fondo	USD
Moneda de la clase	EUR
Gestor del Fondo	C. Walsh, A. Donets
Activos (todas las clases)	EUR 216.67 millones
Liquidez (suscr./reemb.)	diario, 15:00
Inversión mínima	CHF 1'000'000 or eq Gastos de entrada/salida		0.00% / 0.00% Comisión de gestión			0.75%
Comisión de distribución	0.00%
FROC	0.25%
Ongoing charge (31 octubre 2022)	0.07%
# PAYS (EN %)
Etats-Unis Royaume-Uni
Japon Allemagne Canada France Pays-Bas Espagne Autres Liquidités
52.1

Translation (FRES, 2022-11-30):
# PAÍSES (EN %)
EE.UU.
Reino Unido
Japón Alemania Canadá Francia Países Bajos
España Otros
52.1
# ECHÉANCES (EN %)
1 jour
2 à 7 jours
8 à 30 jours
31 à 60 jours
61 à 90 jours
91 à 180 jours
181 à 365 jours
366 à 396 jours
27.7

Translation (FRES, 2022-11-30):
# VENCIMIENTOS (%)
1 dia
2-7 dias
8-30 dias
31-60 dias
61-90 dias
91-180 dias
181-365 dias
366-396 dias
27.7
# PAYS (EN %)
France Suisse Etats-Unis
Iles Cayman Allemagne Belgique Supranationals Royaume-Uni Luxembourg
Autres
43.1

Translation (FRES, 2022-11-30):
# PAÍSES (EN %)
Francia Suiza EE.UU.
Islas Caimán Alemania Bélgica Supranationals Reino Unido Luxemburgo
Otros
43.1
# PAYS (EN %)
France Etats-Unis
Suisse Espagne Chine Allemagne
Irlande Royaume-Uni Iles Cayman
Autres
43.6

Translation (FRES, 2022-11-30):
# PAÍSES (EN %)
Francia EE.UU.
Suiza España China Alemania Irlanda Reino Unido Islas Caimán
Otros
43.6
| PERFORMANCE NETTE EN USD | Fonds | Indice |  | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année en cours | -14.98% | -14.55% |  | - | - |
| 1 mois | 3.89% | 3.49% |  | - | - |
| 3 mois | 0.48% | 0.24% |  | - | - |
| 1 an | -14.19% | -15.27% |  | - | - |
| Perf. totale (depuis 08.11.2021) | -17.21% | -18.32% |  | -16.19% | -17.24% |
| STATISTIQUES  08.11.2021 - 30.11.2022 |  |  |  | Fonds | Indice |
| Baisse maximum |  |  |  | -21.82% | -22.81% |
| Corrélation |  |  |  |  | 0.972 |
| Tracking Error |  |  |  |  | 3.05% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| NET RENDIMIENTO EN USD | Fondo | Índice |  | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde comienzos de año | -14.98% | -14.55% |  | - | - |
| 1 mes | 3.89% | 3.49% |  | - | - |
| 3 meses | 0.48% | 0.24% |  | - | - |
| 1 año | -14.19% | -15.27% |  | - | - |
| Rentabilidad total (desde 08.11.2021) | -17.21% | -18.32% |  | -16.19% | -17.24% |
| ESTADÍSTICAS  08.11.2021 - 30.11.2022 |  |  |  | Fondo | Índice |
| Reducción máxima |  |  |  | -21.82% | -22.81% |
| Correlación |  |  |  |  | 0.972 |
| Error de seguimiento |  |  |  |  | 3.05% |
## DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	30 novembre 2021 Classification SFDR		Article 8
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe	USD Hedgé
Gérant	A. Parker, J. Collet, A. Maitra, D. Yung Encours (toutes classes)	USD 252.37 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 15:00
Swinging Single Pricing	Oui
Inv. minimum	CHF 1'000'000 or eq Frais d'entrée/sortie		0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.50%
Commission de distribution	0.00%
FROC	0.17%
Ongoing charge (31 octobre 2022)	0.70%
TER max (31 mars 2022)	0.67%

Translation (FRES, 2022-11-30):
## DATOS DEL FONDO
Domicilio/Estatuto jurídico	Luxemburgo / SICAV Legal Status		UCITS
Lanzamiento del fondo	30 noviembre 2021
SFDR Classification	Article 8
Moneda del Fondo	USD
Moneda de la clase	USD Hedged
Gestor del Fondo	A. Parker, J. Collet, A. Maitra, D. Yung Activos (todas las clases)	USD 252.37 millones
Liquidez (suscr./reemb.)	diario, 15:00
Swinging Single Pricing	Si
Inversión mínima	CHF 1'000'000 or eq Gastos de entrada/salida		0.00% / 0.00% Comisión de gestión			0.50%
Comisión de distribución	0.00%
FROC	0.17%
Ongoing charge (31 octubre 2022)	0.70%
TER max (31 marzo 2022)	0.67%
# POINTS CLÉS
LO Funds–All Roads Conservative est un portefeuille appliquant une stratégie en primauté de risque, multi-actifs et long- only, lancé en janvier 2017. Le Fonds investit dans diverses primes de risque traditionnelles, y compris les actions, obligations souveraines et le crédit d’entreprise (sur les marchés émergents et développés), ainsi que les matières premières. La mise en œuvre de la stratégie accentue la diversification du portefeuille en s’exposant à des primes de risque alternatives afin de tirer profit des inefficiences du marché de manière systématique et transparente. Le Fonds vise à générer des performances stables sur un cycle de marché complet et à offrir des rendements ajustés au risque supérieurs tout en contrôlant ce dernier. Le Fonds applique une approche prudente sans levier économique. La philosophie d’investissement applique une méthodologie en primauté de risque, systématique, liquide et transparente. Elle est complétée par une approche de budgétisation de risque distincte incluant un mécanisme dynamique de gestion des baisses qui vise à limiter les pertes excessives.
PERFORMANCE CUMULÉE ET PERFORMANCE ANNUELLE NETTES EN CHF 
17 janv. 2017 - 30 nov. 2022
110
Inv. minimum	CHF 1 million
Frais d'entrée/sortie	0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.35%
Commission de distribution	0.00%
FROC	0.20%
Ongoing charge (31 octobre 2022)	0.58%
TER max (31 mars 2022)	0.55%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
LO Funds–All Roads Conservative es una estrategia multiactivo long only basada en el riesgo que se lanzó en enero de 2017. El fondo invierte en diversas primas de riesgo tradicionales, tales como acciones, deuda soberana y crédito corporativo (tanto en mercados desarrollados como emergentes) y materias primas. La estrategia diversifica además la cartera adquiriendo exposición a primas de riesgo alternativas para sacar partido de las ineficiencias de los mercados de una forma sistemática y transparente. El objetivo del fondo es generar un rendimiento estable en los distintos ciclos de mercado y ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo superior, a la vez que se controla el riesgo. El fondo adopta una postura conservadora sin apalancamiento económico. El enfoque de inversión del fondo aplica una metodología sistemática, líquida y transparente de asignación de capital basada en el riesgo. Esto se complementa con un enfoque aparte de presupuesto de riesgo basado en la gestión dinámica de las bajadas, cuyo objetivo es limitar las pérdidas excesivas.
RENDIMIENTO ACUMULADA Y ANUAL NETAS EN CHF 
17-ene-2017 - 30-nov-2022
110
Inversión mínima	CHF 1 millón
Gastos de entrada/salida	0.00% / 0.00% Comisión de gestión		0.35%
Comisión de distribución	0.00%
FROC	0.20%
Ongoing charge (31 octubre 2022)	0.58%
TER max (31 marzo 2022)	0.55%
# ECHÉANCES (EN %)
Moins de 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
10 à 20 ans Plus de 20 ans
Liquidités
22.5

Translation (FRES, 2022-11-30):
# VENCIMIENTOS (%)
< 1 año
1-3 años
3-5 años
5-7 años
7-10 años
10-20 años Más de 20 años Activos líquidos
22.5
# SECTEURS (EN %)
US Treasury US Agency RMBS
29.3
Royaume-Uni
Pays-Bas Belgique Espagne France Suisse Autres Liquidités
Industrie Finance
Non-Agency CMBS Services aux collectivités US Agency CMBS
Non-Corporate Credit Non-Agency RMBS Asset Backed Liquidités

Translation (FRES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
US Treasury US Agency RMBS
29.3
Reino Unido Países Bajos
Bélgica España Francia Suiza Otros
Activos líquidos
Industrial Finanzas
Non-Agency CMBS Servicios de Utilidad Pública
US Agency CMBS Non-Corporate Credit Non-Agency RMBS Asset Backed Activos líquidos