OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The Servicing Fee may be charged by the Management Company at different rates for individual Subfunds and/or share categories within a given Subfund or may be waived in full. The annual maximum Servicing Fee is shown in the table below.
Both, Management Fee and the Servicing Fee, will be calculated on the basis of the net asset value of the respective Subfund and/or share category and debited to such Subfund and/or such share category on each Valuation Day (as defined in the section “Calculation of net asset value”), and will be payable monthly in arrears.
The Management Fee and the Servicing Fee together constitute the Total Expense Ratio (TER) of the respective Subfund and/or share category.
As shown in the table below, the Management Fee and the Servicing are both capped. Any costs exceeding this cap are borne by the Management Company.

Translation (ENDE, 2023-09-21):
Die Servicegebühr kann einzelnen Subfonds und/oder Anteilskategorien eines bestimmten Subfonds zu unterschiedlichen Sätzen von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt oder vollständig erlassen werden. Die maximale jährliche Servicegebühr ist in der folgenden Tabelle angegeben.
Sowohl die Verwaltungsgebühr als auch die Servicegebühr wird auf Grundlage des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds und/oder der Anteilskategorie berechnet und dem Subfonds und/oder dieser Anteilskategorie an jedem Bewertungstag (gemäß der Definition in Kapitel „Bestimmung des Nettoinventarwertes“) in Rechnung gestellt und ist monatlich rückwirkend zahlbar.
Die Verwaltungsgebühr und die Servicegebühr stellen zusammen die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio; TER) des jeweiligen Subfonds und/oder der jeweiligen Anteilskategorie dar.
Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, sind sowohl die Verwaltungsgebühr als auch die Servicegebühr auf einen maximalen Betrag begrenzt. Alle Kosten, die diesen maximalen Betrag übersteigen, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.
Copies of the following documents may be inspected at the registered office of the Company in Luxembourg during normal business hours on business days in Luxembourg and at the offices of the respective national representatives during their business days:
1a)  the investment management agreements, the fund administration agreement, the agreements with the custodian bank, the administrator and principal paying agent as well as the registrar and transfer agent. These agreements may be amended with the approval of both parties;
1b)   the articles of association of the Company.
The following documents may be obtained free of charge on request:
2a)	the currently valid Key Investor Information Document and the full Prospectus; 2b)	the most recent annual and semi-annual reports.
The articles of association, the Key Investor Information Document, the full Prospectus, the Remuneration Policy of the GAM Group (“Group Compensation Policy“) and the annual and semi-annual reports are also available on the website www.funds.gam.com. In the event of any contradictions between the documents mentioned in the German language and any translations, the German-language version shall apply. This shall be without prejudice to mandatory deviating regulations relating to distribution and marketing in jurisdictions in which Shares of the Company have been lawfully distributed.
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# Data Protection Information

Translation (ENDE, 2023-09-21):
Kopien der folgenden Dokumente können während den normalen Geschäftszeiten an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg sowie bei den jeweiligen nationalen Vertretern an deren Geschäftstagen eingesehen werden:
1a) die Anlageverwalterverträge, der Fondsverwaltungsvertrag, die Verträge mit der Depotbank, der Hauptverwaltungs- und Hauptzahlstelle sowie der Namensregister- und Umschreibungsstelle. Diese Verträge können in gegenseitigem Einvernehmen der Vertragsparteien geändert werden;
1b)  die Satzung der Gesellschaft.
Auf Verlangen sind die folgenden Dokumente kostenlos erhältlich:
2a) die jeweils aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen und der vollständige Rechtsprospekt; 2b)  die letzten Jahres- und Halbjahresberichte.
Die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der vollständige Rechtsprospekt, die Vergütungspolitik der GAM Gruppe („Group Compensation Policy“) und die Jahres- und Halbjahresberichte sind ebenfalls auf der Website www.funds.gam.com erhältlich.
Im Falle von Widersprüchen zwischen den erwähnten Dokumenten in deutscher Sprache und allfälligen Übersetzungen gilt die Fassung in deutscher Sprache. Vorbehalten bleiben zwingende anders lautende Vorschriften betreffend den Vertrieb und Vermarktung von Rechtsordnungen, in welchen Anteile der Gesellschaft rechtmässig vertrieben worden sind.
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# Datenschutzhinweis
# Fees and incidental costs charged to the fund assets (excerpt from § 19 of the fund contract)
For the management and all tasks of the custodian bank, such as the safekeeping of the fund assets, the arrangement of payment transac- tions and the other tasks set out in § 4, the fund management company will charge the investment fund a flat fee for the fund manage- ment company and the custodian bank (“max. fee for the fund management company and the custodian bank”). For the asset manage- ment of the investment fund, the fund management company also charges a commission for the asset manager (“asset management com- mission”). The commission is based on the fund’s net assets, is charged on a pro rata temporis basis when the net asset value of the fund assets are calculated and paid out monthly.
- “IP” unit classes
	- Max. fee for the fund management and the custodian bank	0.20% p.a.
	- Asset management fee	0.75% p.a.

- “I” unit classes
	- Max. fee for the fund management and the custodian bank	0.20% p.a.
	- Asset management fee	0.75% p.a.

- “R” unit classes
	- Max. fee for the fund management and the custodian bank	0.20% p.a.
	- Asset management fee	0.85% p.a.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags)
Für die Leitung und alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben stellt die Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine pauschale Kommission für die Fondslei- tung und die Depotbank in Rechnung (“Maximale Kommission für die Fondsleitung und die Depotbank”). Für die Vermögensverwaltung des Anlagefonds stellt die Fondsleitung zusätzlich eine Kommission für den Vermögensverwalter in Rechnung (“Vermögensverwaltungs- kommision“) Die Vergütung bezieht sich auf den Nettofondsvermögens des Fonds, wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Netto- inventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt.
- Anteilsklassen «IP»
	- Maximale Kommission für die Fondsleitung und die Depotbank	0.20% p.a.
	- Vermögensverwaltungskommission	0.75% p.a.

- Anteilsklassen «I»
	- Maximale Kommission für die Fondsleitung und die Depotbank	0.20% p.a.
	- Vermögensverwaltungskommission	0.75% p.a.

- Anteilsklassen «R»
- Maximale Kommission für die Fondsleitung und die Depotbank	0.20% p.a.
- Vermögensverwaltungskommission	0.85% p.a.

Aus § 19 des Fondsvertrages ist ersichtlich, welche Vergütungen und Nebenkosten nicht in der Gesamtkommission enthalten sind. Als Ge- samtkommission wird die Summe der Vermögensverwaltungskommission und der Maximalen Kommission für die Fondsleitung und die Depotbank pro Anteilsklasse bezeichnet.
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# Liquidity risk management/information on the liquidity management process
The fund management company ensures liquidity is managed appropriately. In order to be able to guarantee the right of the investor to redeem its units at any time (Art. 78(2) CISA), the fund management company regularly monitors the liquidity risks of the individual invest- ments with regard to their saleability on the one hand and of the fund with regard to the servicing of redemptions on the other. The fund management company assesses the liquidity of the sub-funds on a monthly basis using various scenarios, and documents these. To this end, the fund management company has defined and implemented processes that make it possible to identify, monitor and report these liquidity risks. To identify the liquidity risks of the investments and to calculate individual liquidity thresholds at fund level, the fund management company relies on models that have been tested in the market and verified by UBS Group specialists. The liquidity thresholds are used to monitor stress reduction scenarios at fund level.
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Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Liquiditätsrisikomanagement / Angaben über den Prozess zum Liquiditätsmanagement
Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Um das Recht der Anleger auf jederzeitige Rückgabe ihrer Anteile (Art. 78 Abs. 2 KAG) grundsätzlich gewährleisten zu können, überwacht die Fondsleitung regelmässig die Liquiditätsrisiken einerseits der einzelnen Anlagen im Hinblick auf deren Veräusserbarkeit und andererseits des Fonds in Bezug auf die Bedienung von Rücknahmen. Die Fondsleitung beurteilt die Liquidität der Teilvermögen monatlich unter verschiedenen Szenarien und dokumentiert diese. Insbesondere hat die Fondleitung Prozesse definiert und implementiert, welche unter anderem die Identifikation, Überwachung und die Rapportierung dieser Liquiditätsrisiken ermöglichen. Für die Identifikation der Liquiditätsrisiken der Anlagen und für die Berechnung von individuellen Liquiditäts-
Schwellenwerten auf Ebene Fonds, stützt sich die Fondsleitung auf markterprobte und von Fachstellen der UBS Gruppe geprüfte Modelle ab. Die Liquiditäts-Schwellenwerte dienen der Überwachung von Stress-Rücknahme-Szenarios auf Ebene Fonds.
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# Exercising membership and creditors’ rights
The fund management company exercises the membership and creditors’ rights associated with the investments of the managed funds independently and exclusively in the interests of investors. Upon request, the fund management company shall provide investors with details concerning the exercise of membership and creditors’ rights.
Regarding existing routine business, it is up to the fund management company whether to exercise the membership and creditors’ rights itself or whether to delegate them to the custodian bank or a third party, as well as choosing not to exercise the membership and creditors’ rights.
For all other matters that could affect the long-term interests of investors, for example when exercising membership and creditors’ rights accruing to the fund management company as shareholder or creditor, the custodian bank or any other related legal entity, the fund man- agement company shall exercise the voting right itself or give clear instructions. It may use information received from the custodian bank, the asset manager, the company, voting rights advisors or other third parties, or information that has appeared in the press.
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Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten
Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Fonds verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unabhängig und aus- schliesslich im Interesse der Anleger aus. Die Anleger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft über die Ausübung der Mitglied- schafts- und Gläubigerrechte.
Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freigestellt, die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber auszuüben oder die Ausübung an die Depotbank oder Dritte zu übertragen, sowie auf die Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte zu verzichten. Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nachhaltig tangieren könnten, wie namentlich bei der Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, welche der Fondsleitung als Aktionärin oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger ihr nahe stehender juristischer Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht selber aus oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informationen abstützen, die sie von der Depotbank, dem Vermögensverwalter, der Gesellschaft oder von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten erhält oder aus der Presse erfährt.
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# Information on the custodian bank
- General information on the custodian bankUBS Switzerland AG is the custodian bank. The bank was founded in 2014 as a stock corporation with its registered office in Zurich and took over UBS AG’s private and corporate banking business and wealth management business booked in Switzerland on 14 June 2015. UBS Switzerland AG is a subsidiary of UBS Group AG. With consolidated total assets of USD 1,117,182 million and published capital and reserves of USD 61,002 million as at 31 December 2021, UBS Group AG is financially one of the strongest banks in the world. It employs 71,385 staff worldwide and has an extensive network of offices.

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Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Informationen über die Depotbank
- Allgemeine Angaben zur DepotbankDepotbank ist UBS Switzerland AG. Die Bank wurde 2014 als Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich gegründet und übernahm per 14. Juni 2015 das in der Schweiz gebuchte Privat- und Unternehmenskundengeschäft sowie das in der Schweiz gebuchte Wealth Management Ge- schäft von UBS AG.


UBS Switzerland AG ist eine Konzerngesellschaft von UBS Group AG. UBS Group AG gehört mit einer konsolidierten Bilanzsumme von USD 1 117 182 Mio. und ausgewiesenen Eigenmitteln von USD 61 002 Mio. per 31. Dezember 2021 zu den finanzstärksten Banken der Welt. Sie beschäftigt weltweit 71 385 Mitarbeiter in einem weit verzweigten Netz von Geschäftsstellen.
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# Further information
- Key data


| Unit class | Securities no. | ISIN |
| --- | --- | --- |
| IP | 111142863 | CH1111428632 |
| I | n/a | n/a |
| R | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Weitere Informationen
- Nützliche Hinweise


| Anteilsklasse | Valorennummer | ISIN |
| --- | --- | --- |
| IP | 111142863 | CH1111428632 |
| I | n/a | n/a |
| R | n/a | n/a |

Kotierung	keine; Fondsanteile werden täglich ausgegeben und zurückgenommen. Rechnungsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Laufzeit	unbeschränkt Rechnungseinheit	US Dollar (USD)
Anteile	auf den Inhaber lautend, die Anteile werden nicht verbrieft, sondern nur buchmässig geführt. Verwendung der	thesaurierend
Erträge
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| Unit class | Accounting currency | First NAV | Launch period / date | Minimum ini- tial subscrip- tion amount | Minimum subsequent subscription amount | Smallest tradeable lot | Asset man- agement fee | Max. fee for the fund manager and custo- dian | Form of custody | Appropriation of income |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | USD | 10 | 18.08.2021 | 1 000 000 | none | 0.001 | 0.75% | 0.20% | Bearer | Accumulating |
| I | USD | 10 | Not yet known | 1 000 000 | none | 0.001 | 0.75% | 0.20% | Bearer | Accumulating |
| R | USD | 10 | Not yet known | none | none | 0.001 | 0.85% | 0.20% | Bearer | Accumulating |

Translation (ENDE, 2022-07-01):
| Anteils- klasse | Rech- nungswäh- rung | Erster NAV | Lancierungs- periode / - datum | Mindesterst- zeichnungs- betrag | Mindestfolge- zeichnungsbe- trag | Kleinste handelbare Einheit | Vermögensverwal- tungskommission | Maximale Kommission für die Fondsleitung und die Depotbank | Verwahr- form | Ertragsver- wendung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | USD | 10 | 18.08.2021 | 1 000 000 | keinen | 0,001 | 0.75% | 0.20% | Inhaber | Thesaurierend |
| I | USD | 10 | Noch nicht bekannt | 1 000 000 | keinen | 0,001 | 0.75% | 0.20% | Inhaber | Thesaurierend |
| R | USD | 10 | Noch nicht bekannt | keinen | keinen | 0,001 | 0.85% | 0.20% | Inhaber | Thesaurierend |
| Unit class | Securities no. | ISIN |
| --- | --- | --- |
| IP | 111142863 | CH1111428632 |
| I | n/a | n/a |
| R | n/a | n/a |

Translation (ENDE, 2022-07-01):
| Anteilsklasse | Valorennummer | ISIN |
| --- | --- | --- |
| IP | 111142863 | CH1111428632 |
| I | n/a | n/a |
| R | n/a | n/a |
# Part I Prospectus
This prospectus with integrated fund contract, the Key Investor Information Document (“KIID”) or Basic Information Sheet (“BIS”) and the latest annual or semi-annual report (if published after the latest annual report), serve as the basis for all subscriptions of units of this fund. Only the information contained in the prospectus, the KIID or BIS or the fund contract shall be deemed to be valid.
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# Information on the investment fund
	- Establishment of the investment fund in SwitzerlandThe fund contract for Colchester Emerging Local Currency Bond FCP was submitted by UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, as the fund management company, with the agreement of UBS Switzerland AG, as the custodian bank, to the Swiss Financial Market Supervi- sory Authority FINMA and approved by the latter on 7 May 2021.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Teil I Prospekt
Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger bzw. Basisinformations- blatt und der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von Anteilen des Anlagefonds.
Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, in den wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger bzw. Basisinfor- mationsblatt oder im Fondsvertrag enthalten sind.
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# Informationen über den Anlagefonds
	- Gründung des Anlagefonds in der SchweizDer Fondsvertrag des Colchester Emerging Local Currency Bond FCP wurde von der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel als Fondsleitung mit Zustimmung der UBS Switzerland AG als Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterbreitet und von dieser erstmals 7. Mai 2021 genehmigt.
# Collateralisation is required to the following extent:
All loans under securities lending transactions must be collateralised in full, with the value of the collateral amounting to at least 105% of the market value of the lent securities. Individual items of collateral may also be valued at a discount. This discount is based on the volatility of the markets and the forecast liquidity of the collateral. The collateralisation of derivatives transactions is based on the relevant rules for settling such types of transaction. Derivatives transactions settled centrally are always collateralised. The extent and amount are based on the respective regulations of the central counterparty or clearing house.
For derivatives transactions not settled centrally, the fund management company or its agents may enter into mutual collateral agreements with the counterparties. The value of the collateral exchanged must always be at least equivalent to the replacement value of the derivatives transactions outstanding. Individual items of collateral may also be valued at a discount. This discount is based on the volatility of the mar- kets and the forecast liquidity of the collateral.

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# In folgendem Umfang ist eine Besicherung erforderlich:
Sämtliche Ausleihungen im Rahmen von Effektenleihgeschäften sind vollumfänglich zu besichern, dabei hat der Wert der Sicherheiten min- destens 105% des Verkehrswertes der ausgeliehenen Effekten zu betragen. Zudem können einzelne Sicherheiten mit einem Abschlag be- wertet werden. Dieser Abschlag richtet sich nach der Volatilität der Märkte und der voraussichtlichen Liquidierbarkeit der Sicherheit. Die Besicherung von Derivatgeschäften richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften für die Abwicklung von solchen Geschäftsarten. Zentral abgewickelte Derivatgeschäfte unterliegen immer einer Besicherung. Der Umfang und die Höhe richten sich nach den jeweiligen Vorschrif- ten der zentralen Gegenpartei, resp. der Clearingstelle.
Für nicht zentral abgewickelte Derivatgeschäfte kann die Fondsleitung oder ihre Beauftragten mit den Gegenparteien gegenseitige Besiche- rungsvereinbarungen abschliessen. Der Wert der ausgetauschten Sicherheiten muss dauernd mindestens dem Wiederbeschaffungswert der ausstehenden Derivatgeschäfte entsprechen. Zudem können einzelne Sicherheiten mit einem Abschlag bewertet werden. Dieser Abschlag richtet sich nach der Volatilität der Märkte und der voraussichtlichen Liquidierbarkeit der Sicherheit.
The following minimum discounts (% deduction from market value) apply to the collateralisation of derivatives not settled centrally, pro- vided a collateralisation agreement has been entered into with the counterparty:
- Cash	0%
- Government bonds with a residual term of up to 1 year	1–3%
- Government bonds with a residual term of 1–5 years	3–5%
- Government bonds with a residual term of 5–10 years	4–6%
- Government bonds with a residual term of more than 10 years	5–7%

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Bei Besicherung von nicht zentral abgerechneten Derivaten gelten folgende Mindestabschläge (% Abzug vom Marktwert), sofern eine Besi- cherungsvereinbarung mit der Gegenpartei abgeschlossen worden ist:
- Barmittel	0%
- Staatsanleihen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1-3%
- Staatsanleihen mit Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre	3-5%
- Staatsanleihen mit Restlaufzeit von 5 Jahren bis 10 Jahre	4-6%
- Staatsanleihen mit Restlaufzeit über 10 Jahre	5-7%
# Cash collateral may be reinvested as follows and with the following risks:
Sight deposits or deposits with a short notice period, government bonds with a high credit rating, money market instruments with counter- parties with a high credit rating and money market funds subject to the SFAMA guideline or the CESR guideline for money market funds. Cash collateral must always be reinvested in the same currency as the collateral is received in.
The fund management company regularly monitors the risks from reinvesting cash collateral. These investments are nevertheless subject to credit risk and the value can be impacted by fluctuations. In addition, a certain level of liquidity risk cannot be excluded.
- 
# Use of derivatives

Translation (ENDE, 2022-07-01):
# Barsicherheiten können wie folgt und mit folgenden Risiken wieder angelegt werden:
Bankguthaben auf Sicht oder mit kurzer Kündigungsfrist, Staatsanleihen mit einer hohen Bonität, Geldmarktinstrumente mit Gegenparteien, welche über eine hohe Bonität verfügen sowie Geldmarktfonds, welche der SFAMA-Richtlinie oder der CESR Guideline für Geldmarktfonds unterliegen.
Die Wiederanlage der Barsicherheiten muss immer in derselben Währung wie die der entgegengenommenen Sicherheiten erfolgen.
Die Fondsleitung überwacht die Risiken aus der Wiederanlage der Barsicherheiten regelmässig. Trotzdem unterliegen diese Anlagen einem Kreditrisiko und der Wert kann durch Wertschwankungen beeinträchtigt werden. Zudem kann ein gewisses Liquiditätsrisiko nicht ausge- schlossen werden.
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# Der Einsatz von Derivaten
The material risks associated with the fund include potential fluctuations of both the net asset value and the income from the investment fund, depending on the development of interest rates and the change in the credit rating of the investments, as well as currency risks. There is no guarantee that the investor will achieve a certain interest rate and will be able to return the units to the fund management company at a certain price. Investments in emerging markets are also subject to the following risks: Political and economic risks, limited or difficult mar- ket access for foreign investors, high price volatility, liquidity bottlenecks.
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# Liquidity risk management/information on the liquidity management process

Translation (ENDE, 2022-07-01):
Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in möglichen Schwankungen sowohl des Nettoinventarwerts als auch des Ertrags des Anlagefonds je nach der Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen sowie in Währungsrisiken. Es besteht keine Ge- währ, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. Bei Anlagen in Emerging Markets sind zudem unter andrem folgende Risiken zu beachten: Politische und wirtschaftliche Risiken, be- schränkter oder erschwerter Marktzugang für ausländische Anleger, hohe Kursvolatilität, Liquiditätsengpässe.
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# Liquiditätsrisikomanagement / Angaben über den Prozess zum Liquiditätsmanagement