# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE
CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100
200
175
150
Lower risk	Higher risk
Potentially lower return	Potentially higher return
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21

## KEY FIGURES
125
100
Net Asset Value (NAV) : 165,660.42 ( EUR )
75
09/16
Assets Under Management (AUM) : 1,089.44 ( million EUR )
Last coupon : -
Portfolio Comparative Index
03/17
09/17
03/18
A : During this period, the Compartment was a Feeder Compartment.
KEY PEOPLE	
ANNUALISED PERFORMANCES ¹
YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since
| Since	31/12/2020 31/08/2021 30/06/2021 30/09/2020 28/09/2018 30/09/2016 22/12/2014 |
| --- |
| Portfolio	19.33%	-1.15%	3.33%	29.87%	8.43%	9.32%	8.61% |
| Comparative Index	19.34%	-2.37%	2.32%	30.34%	13.18%	13.04%	11.50% |
| Comparative Spread	-0.01%	1.23%	1.01%	-0.48%	-4.76%	-3.71%	-2.89% |

Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Fund manager : Nicolas Picard /
Custodian / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

## OPERATION & FEES
Frequency of NAV calculation : Daily Order cut-off time : 14:00
Execution NAV / Redemption Date : D / D+2 Minimum initial subscription : 100000 Euros Minimum subsequent subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 1.00% Administrative fees : -
Performance fees : Yes
¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.
2020	2019	2018	2017	2016
ANNUAL PERFORMANCES
| Portfolio | 0.76% | 24.62% | -6.53% | 7.58% | -0.98% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparative Index | 6.33% | 30.02% | -4.11% | 7.51% | 10.73% |
| Comparative Spread | -5.57% | -5.40% | -2.42% | 0.07% | -11.70% |

1 year	3 years	5 years	Inception to date
RISK ANALYSIS
| Portfolio volatility | 10.31% | 18.46% | 15.63% | 15.66% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparative index volatility | 10.74% | 18.80% | 15.79% | 15.94% |

Annualised data
All details are available in the legal documentation
CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
INVEST FOR

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# ANALYSE DER PERFORMANCE
### ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100
200
175
150
Potenziell geringerer Ertrag Ertrag

## KENNZAHLEN
Potenziell höherer Ertrag
125
100
Nettoinventarwert (NAV) : 165 .660,42 ( EUR )
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
Fondsvolumen : 1 .089,44 ( Millionen EUR )
75
Letzte Ausschüttung : -
Portfolio  VergleichsIndex

## FÜR DEN FONDS TÄTIGE STELLEN
Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT Portfolio Manager : Nicolas Picard /
Depotbank / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

## FUNKTIONSWEISE
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts : Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
NAV Ausführung / Wertstellungstag Aufkauf : T / T+2
Erstzeichnungsbetrag : 100000 Euros Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmeabschlag : 5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren (max) : 1,00% Verwaltungsgebühren : - Erfolgsabhängige Gebühr : Ja
A : Wâhrend dieser Zeit, der Fonds war ein Pflegeteilfonds

### NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM ¹

####  seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem 
seit dem	31/12/2020 31/08/2021 30/06/2021 30/09/2020 28/09/2018 30/09/2016 22/12/2014
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 19,33% | -1,15% | 3,33% | 29,87% | 8,43% | 9,32% | 8,61% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VergleichsIndex | 19,34% | -2,37% | 2,32% | 30,34% | 13,18% | 13,04% | 11,50% |
| Abweichung | -0,01% | 1,23% | 1,01% | -0,48% | -4,76% | -3,71% | -2,89% |

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

### NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR
2020	2019	2018	2017	2016	
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 0,76% | 24,62% | -6,53% | 7,58% | -0,98% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VergleichsIndex | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 7,51% | 10,73% |
| Abweichung | -5,57% | -5,40% | -2,42% | 0,07% | -11,70% |


### RISIKOANALYSE

####   1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	
| Portfolio Volatilität | 10,31% | 18,46% | 15,63% | 15,66% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VergleichsIndex Volatilität | 10,74% | 18,80% | 15,79% | 15,94% |

Annualisierte Daten
Alle Details finden Sie im Prospect.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 53 445 705 € - HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
INVEST FOR