The subscription and redemption orders of ODDO BHF Polaris Moderate F are centralised by the transfer agent every valuation day until 11:00 a.m., Luxembourg time and are executed on the basis of the Net Asset Value of the same day in order to comply with the subscription and redemption conditions of ODDO BHF Polaris Moderate for which, issue and redemption orders that reach the depositary or the management company by the order cut- off time 14:00 p.m. (are settled at the latest at the unit value determined on the day the order is received; orders after the cut-off time are settled on the next valuation day)..
The subscription and redemption orders of ODDO BHF Polaris Balanced F are centralised by the transfer agent every valuation day until 11:00 a.m., Luxembourg time and are executed on the basis of the Net Asset Value of the same day in order to comply with the subscription and redemption conditions of ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced, which are the following : purchase, sale and exchange orders that are received by 2 p.m. on a valuation day at the central administration agent shall be settled at the issue and redemption price calculated on the next valuation day;
The subscription and redemption orders of BHF Polaris Flexible F are centralised by the transfer agent every valuation day until 11:00 a.m., Luxembourg time and are executed on the basis of the Net Asset Value of the same day in order to comply with the subscription and redemption conditions of ODDO BHF Polaris Flexible, which are the following : purchase, sale and exchange orders that are received by 2 p.m. on a valuation day at the central administration agent shall be settled at the issue and redemption price calculated on the next valuation day.
If the Master fund temporarily suspends the redemption, repayments, purchases or subscription of its units, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities, the Feeder fund is entitled to suspend the redemption, repayments, purchases or subscription of its units within the same period of time as the Master funds.
The Master funds and Feeder funds shall, via the Chairman of their Board of Directors, disclose any temporary suspension of redemptions, repayments, purchases or subscriptions of the fund’s units as soon as they occur and as soon as the fund involved becomes aware of such suspension.
As the Feeder funds and the Master funds have different accounting years, the Master funds must provide the Feeder funds with all the information required to prepare their periodic reports in good time.
The settlement cycles and details of payments for purchases, subscriptions and redemptions or repayments of units in the Master funds are those provided for under the terms of the prospectus of the Master fund.

Translation (ENDE, 2022-07-29):
Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge des ODDO BHF Polaris Moderate F werden von der Transferstelle an jedem Bewertungstag bis 11.00 Uhr, Ortszeit Luxemburg, gesammelt und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts desselben Tags ausgeführt, um die Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen des ODDO BHF Polaris Moderate zu erfüllen, nach denen Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis zur Annahmeschlusszeit für Anträge um 14.00 Uhr bei der Verwahrstelle oder der Verwaltungsgesellschaft eingehen, zu dem am Tag des Auftragseingangs festgesetzten Anteilswert abgewickelt werden; Aufträge, die nach der Annahmeschlusszeit für Anträge eingehen, werden am nächsten Bewertungstag abgewickelt.
Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge des ODDO BHF Polaris Balanced F werden von der Transferstelle an jedem Bewertungstag bis 11.00 Uhr, Ortszeit Luxemburg, gesammelt und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts desselben Tags ausgeführt, um die Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen des ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced zu erfüllen, die sich wie folgt gestalten: Kauf-, Verkaufs- und Umtauschanträge, die an einem Bewertungstag nach 14.00 Uhr bei der Zentralverwaltungsstelle eingehen, werden zu dem am nächsten Bewertungstag berechneten Ausgabe- und Rücknahmepreis abgewickelt.
Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge des ODDO BHF Polaris Flexible F werden von der Transferstelle an jedem Bewertungstag bis 11.00 Uhr, Ortszeit Luxemburg, gesammelt und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts desselben Tags ausgeführt, um die Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen des ODDO BHF Polaris Flexible zu erfüllen, die sich wie folgt gestalten: Kauf-, Verkaufs- und Umtauschanträge, die an einem Bewertungstag nach 14.00 Uhr bei der Zentralverwaltungsstelle eingehen, werden zu dem am nächsten Bewertungstag berechneten Ausgabe- und Rücknahmepreis abgewickelt.
Wenn der Master-Fonds die Rücknahme, die Rückzahlung, den Kauf oder die Zeichnung seiner Anteile, sei es aus eigener Initiative oder auf Verlangen der für ihn zuständigen Behörden, zeitweise aussetzt, ist der Feeder- Fonds berechtigt, die Rücknahme, die Rückzahlung, den Kauf oder die Zeichnung seiner Anteile im gleichen Zeitraum wie der Master-Fonds auszusetzen.
Master-Fonds und Feeder-Fonds werden über den Vorsitzenden des Verwaltungsrats über eine etwaige Aussetzung von Rücknahmen, Rückzahlungen, Käufe oder Zeichnungen von Fondsanteilen informieren, sobald diese eintreten und sobald der Fonds Kenntnis von einer solchen Aussetzung erlangt.
Da die Feeder-Fonds und die Master-Fonds jeweils unterschiedliche Rechnungslegungsjahre haben, müssen die Master-Fonds den Feeder-Fonds rechtzeitig alle zur Erstellung ihrer periodischen Berichte erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.
Abwicklungsturnus und Einzelheiten zu den Zahlungsmodalitäten für Käufe, Zeichnungen und Rücknahmen oder Rückzahlungen von Anteilen an dem Master-Fonds entsprechen denen Modalitäten, wie sie im Verkaufsprospekt des Master-Fonds dargelegt sind.