FONDS	3,1%	5,0%	4,4%
Commission de rachat  0.5 % (maximum)
Frais courants	0.63 %
Commission de
mouvement perçue par la société de gestion
Néant
Mesure de risque	1 an	3 ans
Ratio de Sharpe
-2,11
-0,27
Ce Compartiment/fonds n'a pas d'indicateur de référence. L’Indice €STER + 8.5bp + 1.5% sert à comparer les performances et, le cas échéant, à calculer les commissions de performance.
*La signification des indicateurs utilisés est disponible en téléchargement sur www.am.oddo-bhf.com dans la rubrique «Informations Réglementaires». | Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics fournit une analyse au niveau de l'entreprise, utilisée dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.
(1) L'echelle de risque/rendement dans une plage allant de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque/rendement du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur de risque et de rendement, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.L'atteinte des objectifs de gestion en terme de risque et de rendement ne peut être garantie.
Indicateurs clés	
Le « taux de rendement actuariel à l’échéance » est une estimation à une date donnée du taux de rendement anticipé d’un portefeuille obligataire à condition que les titres soient détenus jusqu'à
Rendement actuariel du portefeuille	6,28 %
Rendement actuariel (au pire)	5,31 %
Duration modifiée à maturité	1,78
Duration modifiée au pire	1,77
OAS373
Maturité moyenne (années)	2,01
Les contrats à terme et les options ne sont pas inclus dans le calcul du rendement. Le "rendement actuariel à l'échéance" est calculé avant la couverture de change. Le "rendement actuariel au pire" est calculé après couverture de change.
échéance. Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement de performance future du fonds. Il peut, par conséquent, être affecté par les risques de taux d'intérêt, de défauts, de réinvestissement et le fait que les obligations ne soient pas détenues jusqu’à l'échéance.
Le « taux de rendement actuariel au pire » est une estimation à une date donnée du taux de rendement le plus défavorable anticipé d’un portefeuille obligataire dont une partie des titres ne serait pas détenue jusqu’à maturité mais remboursée par anticipation au gré de l’émetteur (Call). Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement de performance future du fonds. Il peut, par conséquent, être affecté par les risques de taux d'intérêt, de défauts, de réinvestissement et le fait que les obligations ne soient pas détenues jusqu’à l'échéance.
Fonds

Translation (FRES, 2022-09-30):
FONDO	3,1%	5,0%	4,4%
Comisión de reembolso 0.5 % (máximo)
Gastos corrientes	0.63 %
Comisión de
movimiento recibida por la sociedad gestora
Ninguna
Medición de riesgo	1 años	3 años
Ratio de Sharpe
-2,11
-0,27
Este subfondo no tiene indicador de referencia. El Índice €STER + 8.5bp + 1.5% sirve para comparar rentabilidades y, si procediese, para calcular las comisiones de rentabilidad.
*La significación de los indicadores utilizados se ofrece en una ficha que puede descargarse en www.am.oddo-bhf.com en la sección «Informations Réglementaires». | Fuentes: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics proporciona unos análisis de las empresas que se emplean en el cálculo de la puntuación de sostenibilidad de Morningstar.
(1) El perfil de riesgo no es constante y podrá evolucionar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador de riesgo y remuneración, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.No puede garantizarse la consecución de los objetivos de gestión en materia de riesgo y rentabilidad.
Indicadores técnicos	
El «rendimiento al vencimiento»(YTM) es una estimación, en una fecha determinada, de la tasa de rendimiento prevista de una cartera de renta fija, siempre y cuando se mantengan los títulos hasta el
Rendimiento actuarial (YTM)	6,28 %
Rendimiento actuarial (YTW)	5,31 %
Modified duration to maturity	1,78
Sensibilidad a la renta fija	1,77
OAS373
Vencimiento medio (año)	2,01
Los futuros y las opciones no se incluyen en el cálculo del rendimiento. El YTM se calcula antes de la cobertura de divisas. El YTW se calcula después de la cobertura de divisas.
vencimiento. En ningún caso se trata de un compromiso de rentabilidad futura del fondo. Así pues, puede verse afectada por los riesgos de tipos de interés, de impago y de reinversión y por el hecho de que las obligaciones no se mantengan hasta el vencimiento.
El peor rendimiento (YTW) es una estimación, en una fecha determinada, de la tasa de rendimiento más desfavorable prevista de una cartera de renta fija en que una parte de los títulos no se mantendría hasta el vencimiento, sino que se amortizaría anticipadamente a discreción del emisor (call). En ningún caso se trata de un compromiso de rentabilidad futura del fondo. Así pues, puede verse afectada por los riesgos de tipos de interés, de impago y de reinversión y por el hecho de que las obligaciones no se mantengan hasta el vencimiento.
Fondo