OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
In general, units may be subscribed or redeemed on each trading day. Subscriptions and redemptions take place on the basis of prices that are unknown to the investor at the time the application is made (forward pricing).
All commissions, taxes and duties payable in relation to unit subscriptions and redemptions are borne by the investor. If units are acquired through banks that are not entrusted with distributing the units, the possibility cannot be ruled out that such banks will levy additional transaction charges.
The swinging single pricing (SSP) method can be used to calculate the NAV. In this event, the NAVs of all unit classes of a sub-fund are adjusted upwards or downwards by a certain percentage (the “SSP factor”) depending on the aggregated subscriptions and redemptions of all unit classes. This is intended to reduce the impact of transaction costs for existing/remaining investors caused by necessary investments and disinvestments.

Translation (ENDE, 2021-10-01):
Anteile können grundsätzlich an jedem Handelstag gezeich- net bzw. zurückgegeben werden. Zeichnungen und Rückga- ben erfolgen auf der Grundlage von Preisen, welche den Anlegern zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bekannt sind („Forward Pricing“).
Alle durch die Ausgabe bzw. Rücknahme von Anteilen anfal- lenden Kommissionen, Steuern und Abgaben sind durch den Anleger zu tragen. Werden Anteile über Banken, die nicht mit dem Vertrieb der Anteile betraut sind, erworben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese weitere Transaktionskosten in Rechnung stellen.
Bei der Ermittlung des NAVs kann die Methode des Swin- ging Single Pricing (SSP) angewendet werden. In diesem Fall werden die NAVs aller Anteilsklassen eines Teilfonds um einen bestimmten Prozentsatz nach oben oder nach unten ("SSP-Faktor") in Abhängigkeit der aggregierten Zeichnun- gen und Rückgaben aller Anteilsklassen angepasst. Damit sollen die Auswirkungen der durch die notwendigen Investi- tionen und Desinvestitionen verursachten Transaktionskos-
AIFMA-8-3-icw-7-3-e
AIFMO-9-1---
Units may also be redeemed compulsorily without the investor’s consent against payment of the redemption price, where this is deemed necessary in the best interests of or for the protection of the investors or the Fund, for instance if there is cause to suspect that the investor concerned is engaging in market timing, late trading or other harmful market techniques, if the investor no longer meets the conditions for acquiring the units, or if the units have been acquired by an investor subject to the sales restrictions.
Furthermore, a subscription of units that does not comply with the national law of the Fund (especially the provisions of the Due Diligence Act or the Due Diligence Ordinance regarding the simplified due diligence) is a reason for a compulsory redemption of the units subscribed via the financial institute not complying with the stated provisions.
- 
## Calculation and appropriation of profit, frequency of distributions

Translation (ENDE, 2021-10-01):
AIFMG-8-3-iVm-7-3-e
AIFMV-9-1---
Anteile können ohne Zustimmung eines Anlegers zwangs- weise gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückge- nommen werden, soweit dies im Interesse oder zum Schutz der Anleger oder des AIFM erforderlich erscheint, zum Bei- spiel wenn ein Verdacht auf Market Timing, Late Trading oder sonstige schädliche Markttechniken besteht, wenn der Anleger die Bedingungen für einen Erwerb der Anteile nicht mehr erfüllt oder wenn die Anteile von einem Anleger er- worben wurden, der unter die Verkaufsrestriktionen fällt.
Weiter stellt eine Zeichnung von Anteilen am Fonds, welche dem nationalen Recht widerspricht (insbesondere den Best- immungen des Sorgfaltspflichtgesetzes oder der Sorgfalts- pflichtverordnung zu den vereinfachten Sorgfaltspflichten), ein Grund für eine zwangsweise Rücknahme jener Anteile dar, die via Finanzinstitute gezeichnet wurden, welche die genannten Bedingungen nicht erfüllen.
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## Ermittlung und Verwendung der Erträge, Häu- figkeit der Ausschüttungen
For applications placed with authorised distributors in Liechtenstein and abroad, an earlier deadline may be set to ensure punctual forwarding to the Depositary. This may be obtained from the relevant authorised distributor.
If the acceptance deadline does not fall on a Liechtenstein bank working day, it shall be brought forward to the last Liechtenstein bank working day prior to the date originally envisaged; the time of day of the deadline shall remain the same.
For specific information, see Annex I.
- Conversion of unitsUCITSA-6-3-h---Conversions of units from one unit class to another within the same subfund or between different subfunds must comply with the acceptance deadlines for both unit classes (i.e. the redemption deadline for the source unit class and the subscription deadline for the target unit class) and are only possible if the investor concerned meets the conditions for acquiring the units of the target unit class. If an application is received after the acceptance deadline, it shall be held over for the next trading day.

Translation (ENDE, 2017-12-01):
Vertriebsstellen im In- und Ausland können zur Si- cherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung einen anderen Annahmeschluss vorsehen. Dieser kann bei den jeweiligen Vertriebsstellen in Erfahrung gebracht werden.
Fällt der Tag des Annahmeschlusses nicht auf einen liechtensteinischen Bankarbeitstag, so verschiebt sich der Tag des Annahmeschlusses auf den letzten vor- hergehenden liechtensteinischen Bankarbeitstag; die Uhrzeit des Annahmeschlusses bleibt unverändert.
Für spezifische Angaben siehe Anhang I.
- Umtausch von AnteilenUCITSG-6-3-h---Ein Umtausch von Anteilen zwischen Anteilsklassen desselben oder verschiedener Teilfonds muss unter Einhaltung des Annahmeschlusses beider Anteilsklas- sen (Annahmeschluss für Rücknahmen der Anteils- klasse, aus der heraus umgetauscht werden soll; An- nahmeschluss für Zeichnungen der Anteilsklasse, in welche umgetauscht werden soll) erfolgen und ist le- diglich möglich, sofern der Anleger die Bedingungen für den Erwerb von Anteilen dieser Anteilsklasse er- füllt. Falls ein Antrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird er für den folgenden Handelstag vorgemerkt.
# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and unit classes
- VP Bank Portable Enhanced Portfolio
- Investment objective and investment policyThe Fund invests in a variety of derivatives strategies based on equities, bonds‚ currencies and other under- lyings. The investment objective is to achieve a risk- weighted performance that is higher than 12-month USD Libor. The principal investment strategies com- prise volatility‚ trend-following and spread transac- tions as well as other opportunistic investments in line with specific investment themes. The strategies are mainly rule-based. They involve the use of both standardised derivatives contracts and OTC transac- tions. Such contracts may involve either a physical set- tlement mechanism or one based on value.

Translation (ENDE, 2017-12-01):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
- VP Bank Portable Enhanced Portfolio
- Anlageziel, -politik und -strategieEs wird in unterschiedliche Derivatstrategien auf Ak- tien, Anleihen‚ Währungen und weiter Basiswerte in- vestiert. Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer risikoadjustiert über dem 12M-USD Libor Satz liegen- den Performance. Hauptanlagestrategien umfassen Volatilitäts-‚ Trendfollowing- und Spread- Transaktionen wie auch weiterer opportunistischer Anlagen in Form von spezifischen Anlagethemen. Die Strategien sind zum überwiegenden Teil regelbasiert. Es kommen dabei standardisierte Derivatkontrakte wie auch OTC Geschäfte zum Einsatz. Die Kontrakte können einen physischen wie auch einen wertbasier- ten Ausgleichsmechansimus aufweisen.
Furthermore is a subscription of units which does not comply with the national law of the Fund (especially the provisions of the Due Diligence Act or the Due Diligence Ordinance regarding the simplified due diligence) a reason for a compulsory redemption of the units subscribed via the financial institute not complying with the stated provisions.
- Criteria for suspending unit issues and redemptionsUCITSA-Annex-I-1-1-1.13See constituent documents.
- CostsUCITSA-Annex-I-1-1-1.18See constituent documents.
- Volume discounts, retrocessions and other financial inducementsUCITSA-Annex-I-6--6.1Financial inducements may be granted to third parties for distribution and other services rendered, such inducements being covered by commissions and/orremunerations already paid (i.e. no additional charges shall be made for them).

Translation (ENDE, 2020-04-01):
Weiter stellt eine Zeichnung von Anteilen an dem Fonds, welche dem nationalen Recht widerspricht (ins- besondere den Bestimmungen des Sorgfaltspflichtge- setzes oder der Sorgfaltspflichtverordnung zu den ver- einfachten Sorgfaltspflichten), ein Grund für eine zwangsweise Rücknahme jener Anteile dar, die via Fi- nanzinstitute gezeichnet wurden, welche die genann- ten Bedingungen nicht erfüllen.
- Kriterien für die Aussetzung der Anteilsausgabe und -rücknahmeUCITSG-Anhang-I-1-1-1.13Siehe konstituierende Dokumente.
- KostenUCITSG-Anhang-I-1-1-1.18Siehe konstituierende Dokumente.
- Zuwendungen, Retrozessionen und Bestandesver- gütungenUCITSG-Anhang-I-6--6.1Für den Vertrieb und/oder die Erbringung von Dienst- leistungen können Dritten Zuwendungen gewährt werden, die aus den bereits belasteten Kommissionen und/oder Vergütungen bezahlt werden, d.h. diese werden nicht zusätzlich belastet.
UCITSO-9-1-h---
UCITSO-9-4----
- Performance feeUCITSO-8-1-c---UCITSO-9-2----In principle a performance fee may be levied; if the NAV increase exceeds the threshold price (= high- water mark approach plus the hurdle rate and/or benchmark, if any), a performance fee shall becharged for the amount by which the increase in value exceeds the threshold price. Where a high-water mark applies, if there is a loss in value the performance fee shall not be payable until that loss has been recouped.

Translation (ENDE, 2020-04-01):
UCITSV-9-1-h---
UCITSV-9-4----
- Vom Anlageerfolg abhängiger Aufwand (Perfor- mance Fee)UCITSV-8-1-c---UCITSV-9-2----Es kann grundsätzlich eine vom Anlageerfolg abhän- gige Vergütung erhoben werden; überschreitet der NAV den sog. Grenzkurs (die High Watermark Basis zuzüglich einer allfälligen Hurdle Rate und/oder Benchmark), so wird von dem den Grenzkurs überstei- genden Wertzuwachs eine erfolgsabhängige Vergü- tung fällig. Falls eine High Watermark angewendet wird, kann bei Wertverlusten die Performance Fee so- lange nicht erhoben werden, bis diese wieder ausgegli- chen sind.
* External costs and expenditures will be charged additionally and are not part of the flat fee.
The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
- Performance Feenone
- Carried InterestnoneVP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland
- Investment objective and investment policyThe sub-fund aims to achieve long-term capital growth on the basis of a risk-optimised approach and taking into account sustainability criteria. The sustain- ability assessment is based on ESG criteria (environ- mental, social and governance criteria). The sub-fund pursues its objective by investing primarily in equities and equity-like securities of companies that meet these ESG criteria and can be allocated to the region designated in the name of the respective sub-fund. In addition‚ the assets held must meet strict liquidity cri- teria.

Translation (ENDE, 2020-04-01):
* Externe Kosten und Aufwendungen werden zusätzlich belastet und sind nicht pauschaliert abge- golten.
Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in meh- reren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
- Performance Feekeine
- Carried InterestkeineVP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe
- Anlageziel, -politik und -strategieDer Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzu- wachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance- Kriterien). Der Teilfonds verfolgt sein Ziel, in-dem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die diese ESG-Kriterien erfüllen und der im Namen des jeweiligen Teilfonds be- zeichneten Region zugeordnet werden können. Zu- sätzlich müssen die gehaltenen Werte strenge Liquidi- tätskriterien erfüllen.
# Publication of Net Asset Value per Share
Where necessary to comply with the requirements of the relevant jurisdiction, the Net Asset Value of the relevant Classes of Shares of each Fund registered for sale in the relevant jurisdiction will be published daily as follows: (i) on the website https://www.fundinfo.com/en, and (ii) any other publication as required. In addition, the Net Asset Value per Share may be obtained from the Share Distributor, the Administrator, or the relevant jurisdictional representative during normal business hours. The Net Asset Value per Class of Share will be notified to Euronext Dublin immediately upon calculation. Further information relating to the availability of the Net Asset Value per Share is disclosed in the relevant country specific Appendix.
The Net Asset Value per Class of Share and other information relating to the Company and the Funds is also available from the website of the Investment Manager https://uk.fieracapital.com/en/ and on the website of https://www.fundinfo.com/en/. Investors are advised that the Net Asset Value per Class of Share made available on a website as outlined above shall be up-to-date.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Veröffentlichung des Nettoinventarwerts pro Anteil
Sofern dies zur Einhaltung der Vorschriften in den jeweiligen Ländern erforderlich ist, wird der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklassen jedes Fonds, der in dem jeweiligen Land zum Vertrieb registriert ist, täglich wie folgt veröffentlicht: (i) im Internet auf https://www.fundinfo.com/en und (ii) in jeder anderen erforderlichen Publikation. Ferner ist der Nettoinventarwert pro Anteil während der üblichen Geschäftszeiten bei der Anteilsvertriebsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder dem Repräsentanten in dem jeweiligen Land erhältlich. Der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse wird unverzüglich nach Berechnung der Euronext Dublin mitgeteilt. Weitere Informationen bezüglich der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts pro Anteil sind im betreffenden länderspezifischen Anhang zu finden.
Der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse sowie weitere Informationen in Bezug auf die Gesellschaft und die Fonds stehen ebenfalls auf der Website der Anlagemanagementgesellschaft https://uk.fieracapital.com/en/ sowie auf https://www.fundinfo.com/en zur Verfügung. Anlegern steht der jeweils aktuelle Nettoinventarwert pro Anteilsklasse auf den oben beschriebenen Websites zur Verfügung.
# Investment and Repatriation Restrictions
In some countries in which a Fund may invest, the laws and regulations which affect foreign investment business continue to evolve in an unpredictable manner. Laws and regulations, particularly those involving taxation, foreign investment and trade and currency regulation and control may be subject to change.
Foreign investment in certain debt and other fixed income obligations of companies and government bodies may be restricted or controlled to varying degrees and these controls may at times prevent a Fund from making particular investments. If a Fund were to invest directly in certain forms of debt there may be restrictions on its ability to repatriate principal and interest payments on such debt. Whilst a Fund would seek to obtain assurance as to its ability to transfer such payments abroad, any such assurance may subsequently be modified or abrogated.
Investments in some countries may also require the procurement of a substantial number of regulatory consents, certificates and approvals, including licenses for the Company and clearance certificates from tax authorities. The inability to obtain a particular license, consent or approval could adversely affect the Company's operations and in extreme circumstances could lead to the Directors convening a Shareholder’s meeting for the purpose of winding- up a Fund or Funds.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Anlage- und Rückführungsbeschränkungen
Die Gesetze und Vorschriften einiger Länder, in denen der Fonds anlegen darf, die Anlagegeschäfte von Ausländern betreffen, entwickeln sich weiterhin in nicht vorhersehbarer Weise. Gesetze und Vorschriften insbesondere hinsichtlich Besteuerung, Anlagen durch Ausländer und Außenhandels- und Währungsvorschriften und -kontrolle können sich schnell ändern.
Ausländische Anlagen in bestimmten Schuldtiteln und anderen festverzinslichen Obligationen von Unternehmen und Regierungsstellen sind in unterschiedlichem Ausmaß beschränkt oder kontrolliert, und diese Kontrollen können manchmal den Fonds daran hindern, bestimmte Anlagen vorzunehmen. Wenn ein Fonds beabsichtigt, direkt in bestimmte Schuldtitel zu investieren, kann es bestimmte Beschränkungen bezüglich der Möglichkeit der Rückführung von nominalem Betrag und Zinsen für diese Schuldtitel geben. Ein Fonds kann zwar probieren, seine Möglichkeiten, Auslandszahlungen vorzunehmen, sicherzustellen, dies kann jedoch später geändert oder außer Kraft gesetzt werden.
Anlagen in einigen Ländern können auch die Beschaffung einer beträchtlichen Anzahl aufsichtsrechtlicher Zustimmungen, Bescheinigungen und Genehmigungen, einschließlich Konzessionen für die Gesellschaft sowie Bescheinigungen von Steuerbehörden, erfordern. Wenn eine bestimmte Konzession, Zustimmung oder Genehmigung nicht beschafft werden kann, könnte sich dies negativ auf das Geschäft der Gesellschaft auswirken und unter den äußersten Umständen dazu führen, dass der Verwaltungsrat eine Versammlung der Anteilinhaber zum Zwecke der Auflösung eines oder mehrerer Fonds einberuft.
# Difficulties in Protecting and Enforcing Rights
Courts in certain emerging countries lack experience in commercial dispute resolution and many of the procedural remedies for enforcement and protection of legal rights typically found in Western jurisdictions are not available in such countries. There may be difficulties and uncertainty in a Fund's ability to protect and enforce its rights against state-owned and private entities. Furthermore, difficulties may be encountered in enforcing judgements of foreign courts in some countries or of their respective courts in foreign jurisdictions.
Rights apparently granted to a Fund by legislation may be subject to retroactive change or undermined by conflicting legislation, the failure to comply with the proper procedure for passing such legislation or by changes or uncertainties in the relative priority of legislation passed by different legislative bodies.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Schwierigkeiten bei Schutz und Geltendmachung von Rechten
Gerichten in einigen weltweiten Schwellenländern fehlt es an Erfahrung bei der Beilegung wirtschaftlicher Streitig- keiten, und viele der gerichtlichen Rechtsbehelfe für die Durchsetzung und den Schutz gesetzlicher Rechte, die typischerweise in westlichen Ländern zur Verfügung stehen, sind in diesen Ländern nicht verfügbar. Hinsichtlich der Fähigkeit des Fonds zum Schutz und zur Durchsetzung seiner Rechte gegenüber staatlichen und privaten Stellen kann es Ungewissheiten und Schwierigkeiten geben. Außerdem können in einigen Ländern Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Urteilen ausländischer Gerichte oder von Urteilen ihrer jeweiligen Gerichte in ausländischen Hoheitsgebieten auftreten.
Rechte, die dem Fonds offensichtlich durch die Gesetzgebung gewährt werden, können einer rückwirkenden Änderung unterliegen oder durch kollidierende Gesetzgebung, die Nichteinhaltung des ordnungsgemäßen Verfahrens zur Verabschiedung der betreffenden Gesetze oder durch Änderungen oder Ungewissheiten hinsichtlich der relativen Vorrangigkeit der von verschiedenen gesetzgebenden Körperschaften erlassenen Gesetze untergraben werden.
# Commodity Pool Operator – “De Minimis Exemption”
While the Funds may trade commodity interests (commodity futures contracts, commodity options contracts and/or swaps), including security futures products, the Share Distributor is exempt from registration with the CFTC as a CPO pursuant to CFTC Rule 4.13(a)(3). Therefore, unlike a registered CPO, the Share Distributor is not required to deliver a CFTC disclosure document to prospective Shareholders, nor is it required to provide Shareholders with certified annual reports that satisfy the requirements of CFTC rules applicable to registered CPOs.
The potential consequence of this exemption, the so-called “de minimis exemption”, includes a limitation on the Funds’ exposure to the commodity markets. CFTC Rule 4.13(a)(3) requires that a pool for which such exemption is filed must meet one or the other of the following tests with respect to its commodity interest positions, including positions in security futures products, whether entered into for bona fide hedging purposes or otherwise:
- the aggregate initial margin, premiums, and required minimum security deposit for retail forex transactions, will not exceed 5 percent of the liquidation value of the pool’s portfolio, after taking into account unrealised profits and unrealised losses on any such positions it has entered into; or
- the aggregate net notional value of such positions does not exceed 100 percent of the liquidation value of the pool’s portfolio, after taking into account unrealised profits and unrealised losses on any such positions it has entered into.

Translation (ENDE, 2021-07-29):
##### Terminverwalter (Commodity Pool Operator) – „De Minimis-Befreiung“
Obwohl die Fonds Termingeschäfte abschließen dürfen (Terminkontrakte, Optionen und/oder Swaps), darunter Wertpapierfutures, ist die Anteilsvertriebsgesellschaft gemäß CFTC-Regel 4.13(a)(3) von der Registrierungspflicht als Terminverwalter bei der CFTC befreit. Daher ist die Anteilsvertriebsgesellschaft nicht wie ein registrierter CPO verpflichtet, potenziellen Anlegern ein den Anforderungen der CFTC entsprechendes Offenlegungsdokument auszuhändigen, oder den Anteilinhabern geprüfte Jahresberichte nach den CFTC-Vorgaben für registrierte CPOs vorzulegen.
Eine der potenziellen Folgen dieser Befreiung, der sogenannten „De Minimis-Befreiung“, ist ein beschränktes Exposure der Fonds an den Terminmärkten. Gemäß CFTC-Regel 4.13(a)(3) muss ein Pool, der diese Befreiung beantragt, einen der im Folgenden aufgeführten Tests betreffend seine Terminpositionen, einschließlich Wertpapier- futures, die er in gutem Glauben für Absicherungszwecke oder anderweitig eingegangen ist, bestehen:
- die Margeneinschüsse, Prämien und Mindestsicherheitseinlagen für Retail-Devisengeschäfte dürfen nach Berücksichtigung der nicht realisierten Gewinne und Verluste auf solchen Positionen nicht mehr als 5 Prozent des Nettoinventarwerts des Pool-Portfolios ausmachen; oder
- der Nominalwert solcher Positionen darf insgesamt nach Berücksichtigung der nicht realisierten Gewinne und Verluste auf solchen Positionen nicht mehr als 100 Prozent des Nettoinventarwerts des Pool-Portfolios ausmachen.