|  | PI Global Value Fund |
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| Unit classes | EUR-P | EUR-I | CHF-P | CHF-I |
| ISIN-number | LI0034492384 | LI0111367715 | LI0181848271 | LI0181848354 |
| Payment | 17 th  March 2008 | 18 th  October 2010 | 5 th  July 2012 | 5 th  July 2012 |
| Accounting currency of the UCITS | Euro (EUR) |
| Reference currency of the unit classes | Euro (EUR) | Euro (EUR) | Swiss franc (CHF) | Swiss franc (CHF) |
| Financial year | from January 1 st  to December 31 st |
| First financial year | March 17, 2008 to December 31, 2008 | October 18, 2010 to December 31, 2010 | July 5, 2012 to December 31, 2012 | July 5, 2012 to December 31, 2012 |
| Use of proceeds | reinvested |
| Max. Issue premium | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Redemption charge credited to the fund’s assets | none | none | none | none |
| Exchange fee for switching from unit class to another unit class | none | none | none | none |
| Max. charge for investment decisions, risk management and distribution | 1.50% p.a. | 0.80% p.a. | 1.50% p.a. | 0.80% p.a. |
| Performance fee | none |
| Max. Administration fee | 0.20% p.a. or min. CHF 40,000 p.a. plus CHF 5,000 p.a. per further unit class (beginning with the 2 nd  unit class) |
| Max. Depositary fee | 0.10% p.a. |
| Supervisory fee |  |  |  |
| Single fund |  | CHF 2,000 p.a. |  |
| Umbrella-fund first sub-fund |  | CHF 2,000 p.a. |  |
| Additional sub-fund |  | CHF 1,000 p.a. |  |
| Additional fee | 0.0015% p.a. of the single or umbrella-fund’s net assets |
| Incorporation costs | Incorporation costs were subject to linear depreciation over a period of 3 years |
| Price information | PIGLVFD LE | PIGLVFI LE | PIGCHFP LE | PIGCHFI LE |
| Bloomberg |
| Telekurs | 3.449.238 | 11.136.771 | 18.184.827 | 18.184.835 |
| Reuters | 3449238X.CHE | 11136771X.CHE | 18184827X.CHE | 18184835X.CHE |
| Internet | www.ifm.li |
|  | www.lafv.li |
|  | www.fundinfo.com |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
|  | PI Global Value Fund |
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| Anteilsklassen | EUR-P | EUR-I | CHF-P | CHF-I |
| ISIN-Nummer | LI0034492384 | LI0111367715 | LI0181848271 | LI0181848354 |
| Liberierung | 17. März 2008 | 18. Oktober 2010 | 5. Juli 2012 | 5. Juli 2012 |
| Rechnungswährung des Fonds | Euro (EUR) |
| Referenzwährung der Anteilsklassen | Euro (EUR) | Euro (EUR) | Schweizer Franken (CHF) | Schweizer Franken (CHF) |
| Rechnungsjahr | vom 1. Januar bis 31. Dezember |
| Erstes Rechnungsjahr | vom 17. März 2008 bis 31. Dezember 2008 | vom 18. Oktober 2010 bis 31. Dezem- ber 2010 | vom 5. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012 | vom 5. Juli 2015 bis 31. Dezember 2012 |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Max. Ausgabeaufschlag | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens | keiner | keiner | keiner | keiner |
| Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse | keine | keine | keine | keine |
| Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb | 1.50% p.a. | 0.80% p.a. | 1.50% p.a. | 0.80% p.a. |
| Performance Fee | keine |
| Max. Gebühr für Administration | 0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse |
| Max. Verwahrstellengebühr | 0.10% p.a. |
| Aufsichtsabgabe |  |  |  |
| Einzelfonds |  | CHF 2‘000.-- p.a. |  |
| Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds |  | CHF 2‘000.-- p.a. |  |
| für jeden weiteren Teilfonds |  | CHF 1‘000.-- p.a. |  |
| Zusatzabgabe | 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds |
| Errichtungskosten | wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben |
| Kursinformationen | PIGLVFD LE | PIGLVFI LE | PIGCHFP LE | PIGCHFI LE |
| Bloomberg |
| Telekurs | 3.449.238 | 11.136.771 | 18.184.827 | 18.184.835 |
| Reuters | 3449238X.CHE | 11136771X.CHE | 18184827X.CHE | 18184835X.CHE |
| Internet | www.ifm.li |
|  | www.lafv.li |
|  | www.fundinfo.com |