OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Bantleon Reserve
Bantleon Reserve is intended to achieve high income from money market investments or from bonds with short residual maturities and interest rate lock-in periods.
Modified duration of the sub-fund’s assets: 0.0% to 2.0%.
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## Risk Warning

Translation (ENDE, 2020-09-29):
### Bantleon Reserve
Bantleon Reserve strebt nach hohen Erträgen aus Geldmarktanlagen und aus Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer.
Modified Duration des Teilfondsvermögens: 0,0% bis 2,0%.
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## Risikohinweise
If derivatives may be used in accordance with the Special Regulations of the respective sub-fund, such transactions must be carried out exclusively
- by using interest rate futures and futures on equity indices and currencies which are traded and listed at an approved futures exchange. The sub-fund may use futures to hedge price risks from money market, bond, equity index and currency positions as well as for purposes other than hedging strategies.
- by non-standardised swap agreements and currency forwards with UBS AG or with other international banks which have a minimum rating of »BBB-«/»BBB-«/»Baa3« by »Standard & Poor's«, »Fitch« or»Moody's«.
- by standardised or non-standardised credit default swaps as well as standardised or non-standardised total return swaps with UBS AG or with other international banks which have a minimum rating of »BBB-«/»BBB-«/»Baa3« by »Standard & Poor's«, »Fitch« or »Moody's«.

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Sofern gemäss Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds Derivate eingesetzt werden dürfen, erfolgt dies ausschliesslich
- in Form von an einer anerkannten Terminbörse gehandelten Zinsterminkontrakten und Terminkontrakten auf Aktienindizes und Währungen. Die Teilfonds können Terminkontrakte sowohl zur Absicherung von Kursrisiken aus Geldmarkt-, Anleihen-, Aktienindex- und Währungspositionen als auch zu anderen als zu Absicherungszwecken abschliessen.
- in Form von nicht standardisierten Zinstauschvereinbarungen (Swaps) und Währungstermingeschäften mit der UBS AG oder mit anderen internationalen Banken, die mindestens über ein »BBB-«/»BBB-«/»Baa3«-Rating von »Standard & Poor’s«, »Fitch« oder »Moody’s« verfügen.
- in Form von standardisierten bzw. nicht standardisierten Credit-Default-Swaps sowie standardisierten bzw. nicht standardisierten Total-Return-Swaps mit der UBS AG oder mit anderen internationalen Banken, die mindestens über ein »BBB-«/»BBB-«/»Baa3«-Rating von »Standard & Poor’s«, »Fitch« oder »Moody’s« verfügen.
### Risk of currency hedged share classes
The hedging strategy applied for the currency hedged share classes can vary according to each sub-fund. The hedging strategy applied for the sub-fund aims at minimizing the exchange rate risk between the reference currency of the sub-fund and the nominal currency of the currency hedged share class.
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## Investor Profile

Translation (ENDE, 2020-09-29):
### Risiko abgesicherter Anteilsklassen
Die für abgesicherte Anteilsklassen angewandte Absicherungsstrategie kann je nach Teilfonds variieren. Die beim Teilfonds eingesetzte Absicherungsstrategie zielt darauf ab, das Währungsrisiko zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Nominalwährung der abgesicherten Anteilsklasse zu minimieren.
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## Anlegerprofil
The Management Company of the Fund is B
ANTLEON 
AG (hereinafter referred to as the »Management Company«). It has been established on 27 February 1995 as a public limited company under German law. The Management Company has its registered office at Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover.
The Management Company is registered in the commercial register of the local court of Hannover (HRB 53112). The subscribed and paid-up capital of the Management Company is EUR 10 million (as per 31 December 2018).
The Management Company is subject to supervision by the German Federal Financial Supervisory Authority, Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt am Main (»BaFin«) and has obtained from the BaFin on 19 October 2015 the authorisation to operate as a Management Company (Kapitalverwaltungsgesellschaft – KVG) offering collective portfolio management services. As a UCITS Management Company, it is entitled to manage German UCITS and EU UCITS.
The Management Company is a subsidiary of B
ANTLEON

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fonds ist die B
ANTLEON 
AG (nachfolgend »Kapitalverwaltungs- gesellschaft«). Sie wurde am 27. Februar 1995 als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht errichtet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat ihren Sitz am Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist im Handelsregister (Amtsgericht Hannover) unter Registernummer HRB 53112 eingetragen. Das gezeichnete und eingezahlte Kapital der Kapitalverwaltungsgesellschaft beträgt EUR 10 Mio. (per 31. Dezember 2018).
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs- aufsicht, Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt am Main (»BaFin«) und hat von dieser am 19. Oktober 2015 eine Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) zur kollektiven Vermögensverwaltung erhalten. Als OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft ist sie zur Verwaltung von inländischen OGAW und EU-OGAW berechtigt.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der B
ANTLEON
The use of income is determined in the Special Regulations of the sub-fund. The ordinary net income, realised gains, unrealised gains and other assets may be distributed in accordance with the provisions of Section III./7. of the Management Regulations, provided that the total net assets of the sub-fund do not fall below EUR 1.25 million as a result of the distribution.
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## Share Prices

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Die Ertragsverwendung wird im Sonderreglement des Teilfonds festgelegt. Zur Ausschüttung können im Rahmen der Bestimmungen nach Abschnitt III./7. des Verwaltungsreglements die ordentlichen Nettoerträge, realisierte Gewinne, nicht realisierten Gewinne sowie sonstige Aktiva gelangen, sofern das Netto-
Fondsvermögen des Teilfonds insgesamt aufgrund der Ausschüttung nicht unter einen Betrag von 1,25 Millionen Euro sinkt.
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## Anteilspreise
Fund shares can be subscribed, redeemed and converted at the Management Company, the Registrar and Transfer Agent and via the paying agents and distributors designated in this Sales Prospectus. The Custodian and all paying agents accept payments on behalf of the sub-fund.
The redemption price corresponds to the share price. There is no redemption fee. For share subscriptions the following maximum subscription fee may be added to the share price for each sub-fund:
Shares of the classes designated by the letters »PA«, »PT«, »FA«, »FT«, »RA« and »RT«:

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Fondsanteile können bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, bei der Register- und Transferstelle und über die in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten Zahl- und Vertriebsstellen gezeichnet, zurückgegeben und umgetauscht werden. Die Verwahrstelle und alle Zahlstellen nehmen beim Kauf von Fondsanteilen Zahlungen zu Gunsten der Teilfonds entgegen.
Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilspreis. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. Neben dem Anteilspreis wird bei Anteilskäufen von Teilfonds maximal folgender Ausgabeaufschlag in Rechnung gestellt:
Anteile Klassen mit Namensbestandteil »PA«, »PT«, »FA«, »FT«, »RA« und »RT«:
The distribution partners may receive a commission up to the complete subscription fee or the complete distribution fee as well as a distribution allowance, which is calculated pro-rata of the management fee. These payments are exclusively effected out of the management fee, the distribution fee and the subscription fee. For both classes designated by the letters »RA« and »RT«, the Management Company does not pay the distribution partners a distribution allowance.
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## Further Notes

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Den Vertriebspartnern kann eine Vergütung bis zur Höhe des vollständigen Ausgabeaufschlages oder der vollständigen Vertriebsgebühr sowie eine Bestandespflegekommission, deren Höhe sich anteilig an der Verwaltungsvergütung bemisst, gezahlt werden. Diese Zahlungen erfolgen ausschliesslich aus der pauschalen Verwaltungskommission, der Vertriebsgebühr und dem Ausgabeaufschlag. Bei den Klassen mit Namensbestandteil »RA« und »RT« gewährt die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebspartnern keine Bestandespflegekommission.
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## Weitere Hinweise
The legal situation and management practice of Luxembourg prevailing at the time this prospectus was created form the basis for the information provided herewith.
Fund shares are securities. The value of a fund share, which corresponds to the net asset value (NAV), is determined by the price fluctuations on each business day of the assets in the portfolio.
All business activities performed by the Management Company, the Custodian and the Investment Manager are governed by the Management Regulations in this prospectus.
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## Taxation of the Fund

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Grundlage der vor- und nachstehenden Ausführungen bildet die Rechtslage und Verwaltungspraxis von Luxemburg zum Erstellungszeitpunkt dieses Verkaufsprospektes.
Fondsanteile sind Wertpapiere. Der Wert eines Fondsanteils, der dem anteiligen Netto-Inventarwert des Fonds entspricht, wird durch börsentägliche Kursschwankungen der im Bestand des Fonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt.
Grundlage der Geschäftstätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und des Anlagemanagers bildet das Verwaltungsreglement.
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## Besteuerung des Fonds
The Fund and its sub-funds are subject to Luxembourg law.
In Luxembourg, the sub-funds must pay a capital tax in the amount of 0.01% p.a. for shares of the classes designated by the letters »IA« and »IT« (institutional investors) and 0.05% p.a. for shares of the classes designated by the letters »PA« and »PT« (private investors) as well as »DT«, »FA«, »FT«, »RA« and »RT« on the relevant net assets (»Taxe d’Abonnement«). This tax is payable quarterly on the net fund assets reported at the end of each quarter. Insofar as sub-fund assets are invested in other Luxembourg funds (target funds) that are already subject to the »taxe d’abonnement«, the sub-fund assets invested in such Luxembourg funds are exempt from the tax.
The specific sub-fund’s earnings are not taxed in the Grand Duchy of Luxembourg. However, such income may be subject to taxation at source or assessment taxation in countries in which the sub-fund assets are invested. In such cases, neither the Custodian nor the Management Company is obliged to collect tax certificates.
Interested parties and investors are advised to inform themselves about laws and regulations applicable to the taxation of fund assets, the purchase, holding and redemption of shares.
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## Taxation of investors

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Der Fonds bzw. die Teilfonds unterliegen Luxemburger Recht. In Luxemburg müssen die Teilfonds auf das jeweilige Nettovermögen eine Kapitalsteuer in Höhe von 0,01% p.a. für Anteile der Klassen mit Namensbestandteil »IA« und »IT« (institutionelle Anleger) und 0,05% p.a. für Anteile der Klassen mit Namensbestandteil »PA« und »PT« (Privatanleger) sowie »DT«, »FA«, »FT«, »RA« und »RT« entrichten (»Taxe d’Abonnement«). Die genannte Steuer ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto- Fondsvermögen zahlbar. Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Fonds (Zielfonds) angelegt ist, die ihrerseits bereits der »Taxe d'Abonnement« unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des jeweiligen Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Fonds angelegt ist.
Die Einkünfte des jeweiligen Teilfonds werden im Grossherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen investiert ist, einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen sein. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.
Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu informieren.
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## Besteuerung der Anleger
Shareholders who are not resident in Luxembourg or do not maintain any permanent establishments there, are not required to pay either income tax, inheritance tax or wealth tax in Luxembourg on their shares or income from shares. The relevant national tax laws apply to them.
This does not apply to shareholders who are domiciled or resident in Luxembourg or who maintain a permanent establishment there.
It should be noted that, in the context of correct taxation of investors in cross-border situations, the mandatory automatic exchange of information on financial accounts between tax administrations of EU Member States has applied since 1 January 2016, based on Directive 2014/107/EU of 9 December 2014. Unlike Directive 2003/48/EC (EU Savings Directive), which was repealed on 1 January 2016, the scope of the aforementioned Directive extends not only to interest income but also to dividends and other types of investment income as well as the annual balances of the accounts on which such income accrues. More information on automatic information exchange can be found in the section below (Common Reporting Standard).
The preceding paragraphs are only a summary of tax implications and do not claim any completeness. It shall be for the interested investors and shareholders to catch up with the laws and all regulations governing the purchase, the holding and possible sale of shares in connection with their place of residence or nationality.
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## Common Reporting Standard (CRS)

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Anteilsinhaber, die nicht in Luxemburg ansässig sind beziehungsweise dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen in Luxemburg auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen weder Einkommens-, Erbschafts- noch Vermögenssteuern entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.
Dies gilt nicht für Anteilsinhaber, die in Luxemburg wohnhaft oder ansässig sind oder dort eine Betriebsstätte unterhalten.
Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit einer korrekten Besteuerung der Anleger bei grenzüberschreitenden Sachverhalten seit dem 1. Januar 2016 gestützt auf die Richtlinie 2014/107/EU vom 9. Dezember 2014 der obligatorische automatische Informationsaustausch über Finanzkonten zwischen Steuerverwaltungen der EU-Mitgliedsstaaten gilt. Der Anwendungsbereich der vorgenannten Richtlinie erstreckt sich – anders als die zum 1. Januar 2016 aufgehobene Richtlinie 2003/48/EG (EU-Zinsrichtlinie) –
nicht nur auf Zinserträge, sondern auch auf Dividenden und andere Arten von Kapitalerträgen sowie die Jahressalden der Konten, auf denen diese Einnahmen anfallen. Weitere Informationen über den automatischen Informationsaustausch finden sich im nachfolgenden Abschnitt (Common Reporting Standards).
Das Vorstehende ist lediglich eine Zusammenfassung der steuerlichen Auswirkungen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es obliegt den interessierten Anlegern und Anteilsinhabern, sich über die Gesetzgebung sowie über alle Bestimmungen bezüglich des Erwerbs, Besitzes und eventuellen Verkaufs von Anteilen im Zusammenhang mit ihrem Wohnsitz oder ihrer Staatsangehörigkeit zu informieren.
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## Common Reporting Standard (CRS)
Reportable information for a specific tax year, which must be submitted to the Luxembourg tax authority by 30 June of the following year, shall be exchanged by 30 September of that year between the relevant financial authorities and for the first time in September 2017, based on the data for 2016.
Under the current Luxembourg CRS rules, the Fund qualifies as a Luxembourg financial institution (»Investment Entity«) and is required to collect information on investors' financial accounts and report it to the competent Luxembourg authorities as appropriate.
Each shareholder agrees to provide the Management Company of the Fund, for CRS purposes, with any relevant self-disclosure and other relevant documents. In the event of a change in the information provided, the investor must immediately (i.e. within 30 days) inform the Management Company of the fund thereof.
In the case of questions concerning CRS, investors and potential investors are advised to contact a tax or legal advisor.
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## Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Die meldepflichtigen Informationen für ein spezifisches Steuerjahr, welche bis zum 30. Juni eines darauffolgenden Jahres an die luxemburgische Steuerbehörde zu übermitteln sind, werden bis zum 30. September des Jahres zwischen den betroffenen Finanzbehörden ausgetauscht, erstmals im September 2017 basierend auf den Daten des Jahres 2016.
Gemäss den gegenwärtigen luxemburgischen CRS-Bestimmungen qualifiziert der Fonds als luxemburgisches Finanzinstitut (»Investment Entity«) und ist dazu verpflichtet, Informationen über Finanzkonten der Anleger zu erheben und ggf. an die zuständigen luxemburgischen Behörden zu melden.
Jeder Anteilsinhaber erklärt sich dazu bereit, der Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds für CRS-Zwecke eine entsprechende Selbstauskunft und ggf. weitere einschlägige Dokumente zu übermitteln. Bei Änderung der gemachten Angaben hat der Anleger die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds unverzüglich (d.h. innerhalb von 30 Tagen) darüber in Kenntnis zu setzen.
Bei Fragen betreffend CRS wird den Anlegern sowie potentiellen Anlegern empfohlen, sich mit einem Steuer- oder Rechtsberater in Verbindung zu setzen.
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## Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
The Fund has currently opted for a »certified deemed-compliant FFI« (Collective Investment Vehicle) status. However, it cannot be ruled out that the fund may change or abandon this status in the future. In the event of questions regarding the FATCA status of the fund or the sub-funds, investors and potential investors are advised to contact the relationship managers responsible for them.
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## Publications and Information

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Der Fonds hat sich derzeit für einen als konform geltenden Status (»certified deemed-compliant FFI«) mit der Bezeichnung Kollektivanlagevehikel (sog. Collective Investment Vehicle) entschieden. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der Fonds diesen Status in der Zukunft ändert oder aufgibt. Bei Fragen betreffend den FATCA-Status des Fonds bzw. der Teilfonds wird den Anlegern sowie potentiellen Anlegern empfohlen, sich mit den für sie zuständigen Betreuern in Verbindung zu setzen.
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## Publikationen und Informationen
Information, particularly shareholder announcements, is published on the website www.bantleon.com. In addition, announcements are also published in the »Recueil Electronique des Sociétés et Associations« (RESA) as well as in national newspapers in Luxembourg and the countries where the Fund is distributed where there is a legal requirement to do so.
The following documents are available for inspection at the registered office of the Management Company:
- The Articles of Association of the Management Company,
- The agreements concluded between the Custodian and the Management Company. Last-mentioned agreements may be amended by mutual agreement between the contracting parties.

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite www.bantleon.com veröffentlicht. Darüber hinaus werden bestimmte Mitteilungen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen auch im »Recueil Electronique des Sociétés et Associations« (RESA) und in überregionalen Tageszeitungen in Luxemburg und in den jeweiligen Vertriebsländern des Fonds publiziert.
Folgende Dokumente werden am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft hinterlegt und können dort eingesehen werden:
- die Satzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft;
- die Vereinbarungen, welche die Verwahrstelle und die Kapitalverwaltungsgesellschaft miteinander abgeschlossen haben. Die letztgenannten Vereinbarungen können im gegenseitigen Einverständnis der Vertragsparteien geändert werden.
This Sales Prospectus, the Management Regulations including the Special Regulations, the Key Investor Information Document and the annual and semi-annual reports can be obtained on the website www.bantleon.com or from the Management Company and all paying agents and distributors.
The fiscal year ends on 30 November of each calendar year. Audited annual reports are available to investors free of charge within four months of the close of the fiscal year. Unaudited semi-annual reports are available to investors free of charge within two months.
Investors receive free of charge from the Management Company information on the principles and strategies on the exercise of voting rights pertaining on the assets held by the Fund at the website www.bantleon.com.
When executing decisions about the purchase or sale of assets for the Fund, the Management Company acts in the best interests of the investment portfolio. Information on the principles set out by the Management Company in this regard can be found on the website www.bantleon.com.
Investors may address questions, comments and complaints to the Management Company in writing or electronically. Information on the complaints procedure can be downloaded free of charge on the website www.bantleon.com.
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## The Management Regulations

Translation (ENDE, 2020-09-29):
Diesen Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement einschliesslich der Sonderreglements, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie auf der Internetseite www.bantleon.com oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und allen Zahl- und Vertriebsstellen.
Das Geschäftsjahr endet jeweils am 30. November eines Kalenderjahres. Geprüfte Jahresberichte stehen den Anlegern innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres kostenlos zur Verfügung. Unge- prüfte Halbjahresberichte stehen den Anlegern innerhalb von zwei Monaten kostenlos zur Verfügung.
Informationen zu den Grundsätzen und Strategien der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Ausübung von Stimmrechten, welche aus den für den Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen stammen, erhalten Anleger kostenlos auf der Internetseite www.bantleon.com.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft handelt bei der Ausführung von Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräusserung von Vermögensgegenständen für den Fonds im besten Interesse des Investmentvermögens. Informationen zu den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft dazu festgelegten Grundsätzen erhalten Sie auf der Internetseite www.bantleon.com.
Anleger können sich mit Fragen, Kommentaren und Beschwerden schriftlich und elektronisch an die Kapitalverwaltungsgesellschaft wenden. Informationen zu dem Beschwerdeverfahren können kostenlos auf der Internetseite www.bantleon.com abgerufen werden.
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## Das Verwaltungsreglement