OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
AC2	intended for retail investors, distributing, CHF
AE2	intended for retail investors, distributing, EUR
BE	intended for institutional investors, accumulating, EUR
BC	intended for institutional investors, accumulating, CHF
ME	intended for institutional investors that have concluded an agreement on management fees with the Management Company or the investment manager accumulating, EUR
MC	intended for institutional investors that have concluded an agreement on management fees with the Management Company or the investment manager accumulating, CHF

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
AC2	für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, CHF
AE2	für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
ME	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, EUR
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF
Distributions of income from funds or income achieved upon the sale, repayment or redemption of units of funds which directly and indirectly invest more	than	40%	of	their assets in debt claims which earn interest falling within the scope of the Agreement are subject to retention.
If the paying agent of the fund does not receive the necessary information about the percentage of the income represented by the interest payments, the whole of the distribution shall be treated as interest and the paying agent must apply the retention to the entire amount of the distribution (Article 7 (3) of the Agreement). The same rules apply upon the sale, repayment and redemption of fund units.
Interest payments from debt claims against debtors domiciled in Switzerland are not subject to the Agreement (with certain exceptions, e.g. Swiss investment funds on which Swiss withholding tax (Verrechnungssteuer) does not have to be levied).
Application in Austria of the taxation of interest under the EU Savings Directive:
The EU Directive on the taxation of investment income has been implemented in Austria under the EU Withholding Tax Act, which came into effect simultaneously with the EU Directive. During a transitional period in Austria, a withholding tax (Kapitalertragsteuer) will be levied at the rate of 15% for the first three years, 20% for the following three years and 35% thereafter.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Ertragsausschüttungen von Fonds oder Erträge, die durch Verkauf, Rückzahlung oder Rückgabe von Anteilen von Fonds, die mehr als 40% des Vermögens direkt und indirekt in Forderungen investieren, die Zinsen im Anwendungsbereich des Abkommens erzielen, unterliegen dem Rückbehalt.
Wenn die Zahlstelle vom Fonds nicht die nötigen Angaben über den Anteil der Zinszahlungen an den Erträgen erhält, gilt der Gesamtbetrag der Ausschüttung als Zinszahlung und die Zahlstelle muss den Rückbehalt des gesamten Ausschüttungsbetrages vornehmen (Art. 7 Abs. 3 des Abkommens). Die gleichen Regeln gelten bei Verkauf, Rückzahlung und Rückgabe von Fondsanteilen.
Zinszahlungen aus Forderungen gegen Schuldner mit Domizil in der Schweiz unterliegen nicht dem Abkommen (mit einigen Ausnahmen, z. B. Schweizer Anlagefonds, auf denen die Verrechnungssteuer nicht erhoben werden muss).
Anwendung der EU–Zinsbesteuerung in Österreich:
Die EU–Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen wurde in Österreich durch das EU–Quellensteuergesetz umgesetzt, welches zugleich mit der EU–Richtlinie in Kraft getreten ist. In einer Übergangsperiode wird in Österreich während der ersten drei Jahre Kapitalertragssteuer in Höhe von 15%, in den darauf folgenden drei Jahren in Höhe von 20% und danach in Höhe von 35% eingehoben.
Disclosure regarding asset valuation procedures:
The Depositary shall determine the value with the participation of the asset management company. The Depositary generally bases its valuation on external sources.
If no trading prices are available, prices are determined with the aid of valuation models (derived market values) which are agreed between the Depositary and the asset management company and which are based as far as possible on market parameters. This procedure is subject to an ongoing monitoring process. The plausibility of price information from third parties is checked through other pricing sources, model calculations or other suitable procedure.
Investments reported in this report are not valued at derived market values.
For investment fund units, the management fee / all-in fee rates in effect as of the reporting date for the investment funds held in the securities portfolio are shown in parentheses in the investment portfolio. A plus sign means that a performance-based fee may also be charged. As the fund held units of other investment funds (target funds) in the reporting period, further costs, charges and fees may have been incurred at the level of these individual target funds.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesell- schaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermö- gen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
As at 30 June 2021, DWS Investments UK Limited is acting as Investment Manager for the following Sub-Funds:
- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*(1)
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*
- This is a synthetic ETF.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
DWS Investments UK Limited ist zum 30. Juni 2021 als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds tätig:
- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*(1)
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*
- Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*
- Dies ist ein synthetischer ETF.
# DWS Invest II European Equity Focussed Alpha
#### DWS INVEST II EUROPEAN EQUITY FOCUSSED ALPHA

##### Performance of share classes vs. benchmark (in euro)
| Share class | ISIN | 6 months |
| --- | --- | --- |
| Class LC | LU0781236566 | -12.4% |
| Class FC | LU0781237028 | -12.0% |
| Class FD | LU0781237291 | -12.0% |
| Class LD | LU0781236640 | -12.3% |
| Class NC | LU0781236723 | –  1 |
| Class ND | LU0781236996 | –  1 |
| Class XC | LU1697911474 | -11.8% |
| MSCI Europe |  | -12.9% |

1 Last share price calculation on June 11, 2014. Share classes still active. “BVI method” performance, i.e., excluding the initial sales charge.
Past performance is no guide to future results.	As of: June 30, 2020
The format used for complete dates
in security names in the investment
portfolio is “day/month/year”.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# DWS Invest II European Equity Focussed Alpha
##### DWS INVEST II EUROPEAN EQUITY FOCUSSED ALPHA

###### Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)
| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
| --- | --- | --- |
| Klasse LC | LU0781236566 | -12,4% |
| Klasse FC | LU0781237028 | -12,0% |
| Klasse FD | LU0781237291 | -12,0% |
| Klasse LD | LU0781236640 | -12,3% |
| Klasse NC | LU0781236723 | –  1) |
| Klasse ND | LU0781236996 | –  1) |
| Klasse XC | LU1697911474 | -11,8% |
| MSCI Europe |  | -12,9% |

1) Letzte Anteilpreisberechnung am 11.6.2014. Anteilklassen noch aktiv.
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.	Stand: 30.6.2020
# DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund
#### DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FUND

##### Performance of share classes vs. benchmark (in euro)
| Share class | ISIN | 6 months |
| --- | --- | --- |
| Class LC | LU0826452848 | -4.4% |
| Class FC | LU0826453069 | -4.0% |
| Class LD | LU0826452921 | -4.4% |
| Class NC | LU0826453226 | -4.7% |
| Class TFC | LU1663960265 | -4.0% |
| Class TFD | LU1663960349 | -4.0% |
| MSCI AC World |  | -6.3% |

“BVI method” performance, i.e., excluding the initial sales charge.
Past performance is no guide to future results.	As of: June 30, 2020
The format used for complete dates
in security names in the investment
portfolio is “day/month/year”.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund
##### DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FUND

###### Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)
| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
| --- | --- | --- |
| Klasse LC | LU0826452848 | -4,4% |
| Klasse FC | LU0826453069 | -4,0% |
| Klasse LD | LU0826452921 | -4,4% |
| Klasse NC | LU0826453226 | -4,7% |
| Klasse TFC | LU1663960265 | -4,0% |
| Klasse TFD | LU1663960349 | -4,0% |
| MSCI AC World |  | -6,3% |

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.	Stand: 30.6.2020
# DWS Invest II Global Total Return Fund
#### DWS INVEST II GLOBAL TOTAL RETURN FUND

##### Performance of share classes (in EUR)
| Share class | ISIN | 6 months |
| --- | --- | --- |
| Class LD | LU1246176181 | -5.1% |
| Class FD | LU1246175704 | -4.8% |
| Class ID | LU1246175969 | -4.7% |
| Class RD | LU1599458475 | -4.5% |
| Class XD | LU1246176009 | -4.5% |

“BVI method” performance, i.e., excluding the initial sales charge.
Past performance is no guide to future results.	As of: June 30, 2020
The format used for complete dates
in security names in the investment
portfolio is “day/month/year”.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# DWS Invest II Global Total Return Fund
##### DWS INVEST II GLOBAL TOTAL RETURN FUND

###### Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)
| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
| --- | --- | --- |
| Klasse LD | LU1246176181 | -5,1% |
| Klasse FD | LU1246175704 | -4,8% |
| Klasse ID | LU1246175969 | -4,7% |
| Klasse RD | LU1599458475 | -4,5% |
| Klasse XD | LU1246176009 | -4,5% |

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.	Stand: 30.6.2020
# DWS Invest II Spanish Equities
#### DWS INVEST II SPANISH EQUITIES

##### Performance of share classes (in EUR)

###### Share class	ISIN	Since inception1
Class NC	LU2006279116	-24.1%
Class TFC	LU2006279389	-23.5%
1 Launched on January 23, 2020
“BVI method” performance, i.e., excluding the initial sales charge.
Past performance is no guide to future results.	As of: June 30, 2020
The format used for complete dates
in security names in the investment
portfolio is “day/month/year”.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# DWS Invest II Spanish Equities
##### DWS INVEST II SPANISH EQUITIES

###### Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)
Anteilklasse	ISIN	seit Auflegung
1)
Klasse NC	LU2006279116	-24,1%
Klasse TFC	LU2006279389	-23,5%
1) aufgelegt am 23.1.2020
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.6.2020
# DWS Invest II US Top Dividend
#### DWS INVEST II US TOP DIVIDEND

##### Performance of share classes (in EUR)
| Share class | ISIN | 6 months |
| --- | --- | --- |
| Class LC | LU0781238778 | -14.0% |
| Class FC | LU0781239156 | -13.6% |
| Class FD | LU0781239230 | -13.6% |
| Class LCH (P) | LU0781239586 | -14.9% |
| Class LD | LU0781238851 | -14.0% |
| Class NC | LU0781238935 | -14.3% |
| Class NCH (P) | LU0781239743 | -15.2% |
| Class TFC | LU1663960422 | -13.6% |
| Class TFD | LU1663960695 | -13.6% |
| Class USD LC 1 | LU0781240089 | -14.0% |

1 in USD
“BVI method” performance, i.e., excluding the initial sales charge.
Past performance is no guide to future results.	As of: June 30, 2020
The format used for complete dates
in security names in the investment
portfolio is “day/month/year”.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# DWS Invest II US Top Dividend
##### DWS INVEST II US TOP DIVIDEND

###### Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)
| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
| --- | --- | --- |
| Klasse LC | LU0781238778 | -14,0% |
| Klasse FC | LU0781239156 | -13,6% |
| Klasse FD | LU0781239230 | -13,6% |
| Klasse LCH (P) | LU0781239586 | -14,9% |
| Klasse LD | LU0781238851 | -14,0% |
| Klasse NC | LU0781238935 | -14,3% |
| Klasse NCH (P) | LU0781239743 | -15,2% |
| Klasse TFC | LU1663960422 | -13,6% |
| Klasse TFD | LU1663960695 | -13,6% |
| Klasse USD LC 1) | LU0781240089 | -14,0% |

1) in USD
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.	Stand: 30.6.2020
# 9
| 100.00 % | Property Automotive & components | 1.96 % 1.84 % |
| --- | --- | --- |
|  | Healthcare: Equipment & services | 1.63 % |
|  | Media & entertainment | 1.01 % |
|  | Food and basic goods retailing | 0.98 % |
|  | Consumer services | 0.98 % |
|  | Investment fund units | 0.90 % |
|  | Securities | 89.14 % |
|  | Cash at banks | 11.06 % |
|  | Balance from other receivables and payables | -0.20 % |
|  |  | 100.00 % |

Balance from other receivables and payables	-0.20 %
semiconductor production

## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 10.86%
Germany 23.01%

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 9
## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 10,86 %
Deutschland 23,01 %
# 10
## SECTOR BREAKDOWN 1
Balance from other receivables and payables (including cash at banks) 10.86%
Investment fund units 0.90%
Consumer services 0.98%
Food and basic goods retailing 0.98% Media & entertainment 1.01% Healthcare: Equipment & services 1.63% Automotive & components 1.84% Property 1.96%
semiconductor production 2.00%
Business services & supplies 2.18%
Diversified financial services 2.88%
Semiconductors & equipment for
Food, beverages & tobacco 10.41%
Banks 9.69%
Pharmaceuticals, biotechnology
& biosciences 9.53%
Household goods & personal care products 2.96%
Software & services 2.97% Telecommunication services 3.04% Consumer goods & clothing 3.97% Energy 4.40%
Insurance 5.81%
	Capital goods 7.77%
Utilities 6.29%
Materials 5.94%

## PERFORMANCE IN EUR SINCE INCEPTION ON 27 JANUARY 2003 (UNIT CLASS I)
450

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 10
## WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG 1
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten (inkl. Bankguthaben) 10,86 %
Investmentfondsanteile 0,90 %
Verbraucherdienste 0,98 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 0,98 % Media & Entertainment 1,01 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 1,63 % Automobile & Komponenten 1,84 %
Immobilien 1,96 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,18 %
Diversifizierte Finanzdienste 2,88 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 2,00 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 10,41 %
Banken 9,69 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 9,53 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,96 % Software & Dienste 2,97 % Telekommunikationsdienste 3,04 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,97 %
Energie 4,40 %
Versicherungen 5,81 %
	Investitionsgüter 7,77 %
	Versorgungsbetriebe 6,29 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,94 %

## DIE WERTENTWICKLUNG IN EURO SEIT AUFLEGUNG AM 27. JANUAR 2003 (ANTEILKLASSE I)
450
# 11
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dec 05
May 06
Oct 06
Mar 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dec 10
May 11
Oct 11
Mar 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dec 15
May 16
Oct 16
Mar 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

## COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS
as at 31 December 2018
Securities
(acquisition cost of securities: EUR 140,496,263.40)

## EUR
133,147,552.77
Cash at banks 
1	
16,520,544.09
Dividends receivable	59,648.67
Subscriptions receivable	70,464.28
149,798,209.81
Redemptions payable	-199,319.75
Unrealised losses on forward exchange contracts	-76,272.13
Interest liabilities	-34,390.57
Other liabilities 
2	
-154,742.49
-464,724.94
Sub-fund’s net assets	149,333,484.87
ALLOCATION TO UNIT CLASSES

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 11
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dez 05
Mai 06
Okt 06
Mär 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dez 10
Mai 11
Okt 11
Mär 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dez 15
Mai 16
Okt 16
Mär 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
zum 31. Dezember 2018

## EUR
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 140.496.263,40)
133.147.552,77
Bankguthaben 
1	
16.520.544,09
Dividendenforderungen	59.648,67
Forderungen aus Absatz von Anteilen	70.464,28
149.798.209,81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-199.319,75
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-76.272,13
Zinsverbindlichkeiten	-34.390,57
Sonstige Passiva 
2	
-154.742,49
-464.724,94
Netto-Teilfondsvermögen	149.333.484,87
ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN
# 19
1 | Head office in the UK, registered in Luxembourg.
| Continued – Purchases and sales between 1 July 2018 and 31 December 2018 |  |
| --- | --- |
| Derivatives | Purchases during the reporting period | Sales during the reporting period |
| EUR |  |  |
| SKF AB -B- Future December 2018 | 1,765 | 1,765 |
| STOXX 600 Technology Index (Price) (EUR) Future December 2018 | 837 | 837 |
| STOXX 600 Technology Index (Price) (EUR) Future September 2018 | 837 | 416 |
| GBP |  |  |
| Marks & Spencer Group Plc. Future December 2018 | 1,177 | 1,177 |
| Next Group Plc. Future December 2018 | 64 | 64 |
| Ocado Group Plc. Future December 2018 | 317 | 317 |
| Ocado Group Plc. Future September 2018 | 317 | 0 |
| The Sage Group Plc. Future December 2018 | 550 | 550 |
| The Sage Group Plc. Future September 2018 | 550 | 550 |
| SEK |  |  |
| Electrolux AB -B- Future September 2018 | 2,076 | 0 |
| Hennes & Mauritz AB Future December 2018 | 2,040 | 2,040 |

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 19
1 | Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich, registriert in Luxemburg.
| Fortsetzung – Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018 |  |
| --- | --- |
| Derivate | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |
| EUR |  |  |
| SKF AB -B- Future Dezember 2018 | 1.765 | 1.765 |
| STOXX 600 Technology Index (Price) (EUR) Future Dezember 2018 | 837 | 837 |
| STOXX 600 Technology Index (Price) (EUR) Future September 2018 | 837 | 416 |
| GBP |  |  |
| Marks & Spencer Group Plc. Future Dezember 2018 | 1.177 | 1.177 |
| Next Group Plc. Future Dezember 2018 | 64 | 64 |
| Ocado Group Plc. Future Dezember 2018 | 317 | 317 |
| Ocado Group Plc. Future September 2018 | 317 | 0 |
| The Sage Group Plc. Future Dezember 2018 | 550 | 550 |
| The Sage Group Plc. Future September 2018 | 550 | 550 |
| SEK |  |  |
| Electrolux AB -B- Future September 2018 | 2.076 | 0 |
| Hennes & Mauritz AB Future Dezember 2018 | 2.040 | 2.040 |
# 23
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dec 05
May 06
Oct 06
Mar 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dec 10
May 11
Oct 11
Mar 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dec 15
May 16
Oct 16
Mar 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Month-end data, source: DJE Investment S.A.

## COMPOSITION OF THE SUB-FUND’S NET ASSETS
as at 31 December 2018
Securities
(acquisition cost of securities: EUR 106,632,742.86)

## EUR
100,953,417.52
Cash at banks 
1	
19,714,012.23
Interest receivable	98,619.71
Dividends receivable	83,417.18
Subscriptions receivable	148,002.56
Receivables from securities transactions	494,331.99
121,491,801.19
Redemptions payable	-239,276.79
Other liabilities 
2	
-165,274.74
-404,551.53
Sub-fund’s net assets	121,087,249.66
ALLOCATION TO UNIT CLASSES

Translation (ENDE, 2018-12-31):
# 23
Jan 03
Jun 03
Nov 03
Apr 04
Sep 04
Feb 05
Jul 05
Dez 05
Mai 06
Okt 06
Mär 07
Aug 07
Jan 08
Jun 08
Nov 08
Apr 09
Sep 09
Feb 10
Jul 10
Dez 10
Mai 11
Okt 11
Mär 12
Aug 12
Jan 13
Jun 13
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dez 15
Mai 16
Okt 16
Mär 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Monatsenddaten, Quelle: DJE Investment S.A.

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
zum 31. Dezember 2018

## EUR
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 106.632.742,86)
100.953.417,52
Bankguthaben 
1	
19.714.012,23
Zinsforderungen	98.619,71
Dividendenforderungen	83.417,18
Forderungen aus Absatz von Anteilen	148.002,56
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	494.331,99
121.491.801,19
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen	-239.276,79
Sonstige Passiva 
2	
-165.274,74
-404.551,53
Netto-Teilfondsvermögen	121.087.249,66
ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN