# Report Date: 10/7/2022
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	4.48 %
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	3.89 %
| Germany | 18.4 % | USA | 16.8 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Great Britain | 10.7 % | Sweden | 8.2 % |
| Japan | 7.6 % | France | 6.1 % |
| Others | 32.2 % |  |  |

Breakdown Industries
Currency allocation
| IT Services | 11.7 % | Machinery | 11.3 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software | 9.2 % | Commercial Services & Supplies | 7.3 % | Euro | 44.4 % | US-Dollar | 22.4 % |
| Other industrial sector | 5.9 % | Professional Services | 5.7 % | British Pound | 11.1 % | Japanese Jen | 9.0 % |
| Others | 48.8 % |  |  | Swedish Crown | 7.6 % | Norwegian krone | 5.5 % |

Translation (ENDE, 2022-10-07):
# Stand: 07.10.2022
Produktdaten
Gebührenstruktur
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsgründung21.12.2011
Datum Erstpreisberechnung30.12.2011
Geschäftsjahresende31.12
Erstausgabepreis	50,00 EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	1.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	LOYS Investment S.A.
Fondsmanager	LOYS AG
Vertriebsländer	AT,CH,DE,LU
Bloomberg Ticker	LOYGLSP LX
ESG Status	Artikel 8 SFTR - mit Nachhhaltigkeitsversprechen
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 %, p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 0,90 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,60 % p.a.
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik des LOYS FCP - LOYS Global L/S ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien, Renten und Genussscheine erworben werden. Der Teilfonds investiert mindestens 60% des Aktivvermögens in Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1. i) des Verwaltungsreglements qualifizieren. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Das ungesicherte Aktien-Exposure beträgt hierbei maximal 60% des Teilfondsvermögens.
Kennzahlen per 07.10.2022
Wertentwicklung
Anteilwert	61,37 EUR
Ausgabepreis	64,44 EUR
Rücknahmepreis	61,37 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	93,06 %
Fondsvermögen	113,82 Mio. EUR
Anteilklasse	62,88 Mio. EUR
Anteile	1.024.521,549
TER (letztes GJ)	1,85 %

## TER exkl. Performance Fee
1,85 %

## (letztes GJ)
TOR (letztes GJ)	104,00 %
letzte Ausschüttung31.12.2020
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

## letzte
160,0%
150,0%
140,0%
130,0%
120,0%
110,0%
100,0%
30,0%
19,3%
19,3%
20,0%
10,0%
-4,7%
-4,7%
-8,6%
-8,6%
-0,5%
0,0%
-14,8%
-14,8%
-5,2%
-10,0%
-20,0%

## Zwischenausschüttung Zwischen-
08.12.2020
90,0%
2012	2014	2016	2018	2020	2022
-30,0%
06.10.2017-
05.10.2018
05.10.2018-
07.10.2019
07.10.2019-
07.10.2020
07.10.2020-
07.10.2021
07.10.2021-
07.10.2022
0,04 EUR

## ausschüttungsbetrag
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
Bruttoperformance	Nettoperformance
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Brutto-Performance | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P | Performancedaten LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P |
| --- | --- | --- |
| Periode | Performance kumuliert | Performance annualisiert | Volatilität | VaR (95%) | Sharpe Ratio |  | Periode | Bruttoperformance | Nettoperformance |
| Vortag | -0,82 % |  |  |  |  |  | 07.10.2021 - 07.10.2022 | -14,75 % | -14,75 % |
| 1 Monat | -2,91 % |  | 11,07 % | 4,09 % | -2,83 |  | 07.10.2020 - 07.10.2021 | 19,28 % | 19,28 % |
| 3 Monate | -6,03 % |  | 9,46 % |  | -2,46 |  | 07.10.2019 - 07.10.2020 | -4,72 % | -4,72 % |
| 6 Monate | -9,70 % |  | 10,54 % |  | -1,83 |  | 05.10.2018 - 07.10.2019 | -8,63 % | -8,63 % |
| laufendes Kalenderjahr | -13,60 % |  | 10,53 % |  | -1,74 |  | 06.10.2017 - 05.10.2018 | -0,46 % | -5,20 % |
| 1 Jahr | -14,75 % |  | 9,59 % |  | -1,67 |  |
| 3 Jahre | -3,11 % | -1,05 % | 7,50 % |  | -0,31 |
| 5 Jahre | -11,89 % | -2,50 % | 6,38 % |  | -0,59 |
| 10 Jahre | 21,94 % | 2,00 % | 5,97 % |  | 0,12 |
| seit Erstpreisberechnung | 25,04 % | 2,09 % | 5,95 % |  | 0,14 |