OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Note 11 – Investment in other UCITS and/or UCIs
As at 31 October 2021 Focused SICAV has investments in other UCITS and/or UCIs. The maximum proportion of management fees charged to the UCITS and/or other UCIs are as follows:
Investment Fund	Management fees
DB X-TRACKERS MSCI NORDIC INDEX UCITS ETF DR-1D-EUR-DIST	0.10% SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A	0.05%
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF	0.14% UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	0.00% UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	0.00% UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	0.00%
UBS ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF-A-USD-CAP	0.30%
UBS ETF-MSCI CANADA UCITS ETF-A-CAPITALISATION	0.33%
UBS ETF-MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-CAP	0.18%
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS-A-ETF-CAP	0.19% UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 0.21% XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF DR-1C-USD CAP	0.01%

Translation (ENDE, 2021-10-31):
## Erläuterung 11 – Investition in andere OGAW und/ oder OGA
Zum 31. Oktober 2021 war Focused SICAV an anderen OGAW und/oder OGA beteiligt. Der maximale Anteil der Verwaltungsgebühren an diesen anderen OGAW und/ oder OGA beträgt wie folgt:
Anlagefonds	Verwaltungsgebühr
DB X-TRACKERS MSCI NORDIC INDEX UCITS ETF DR-1D-EUR-DIST	0.10% SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A	0.05%
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF	0.14% UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	0.00% UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	0.00% UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	0.00%
UBS ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF-A-USD-CAP	0.30%
UBS ETF-MSCI CANADA UCITS ETF-A-CAPITALISATION	0.33%
UBS ETF-MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-CAP	0.18%
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS-A-ETF-CAP	0.19% UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 0.21% XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF DR-1C-USD CAP	0.01%
## Data on income and expense for each type of SFT
All expenses relating to the execution of securities lending transactions and their collateralization are borne by the counterparties and the depositary. The breakdown of income from securities lending is disclosed in the statement of operations.
Service providers that provide securities lending services to the Company have the right to receive a fee in line with market standards in return for their services. The amount of this fee is reviewed and adapted, where appropriate, on an annual basis. Currently, 60% of the gross revenue received in the context of securities lending transactions negotiated at arm's lengths is credited to the relevant subfund, while 40% of the gross revenue are retained as costs/ fees by UBS Europe SE, Luxembourg Branch acting as securities lending agent and UBS Switzerland AG providing securities lending services. All costs/fees of running the securities lending programme are paid from the securities lending agents' portion of the gross income. This includes all direct and indirect costs/fees generated by the securities lending activities. UBS Europe SE, Luxembourg Branch and UBS Switzerland AG are part of the UBS Group.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
## Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen. Die Aufteilung des Ertrags aus Wertpapierfinan- zierungsgeschäfte ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt.
Dienstleister, die für die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegen- zug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60 % der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 40 % der Brut- toeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihge- schäften und UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte einbehalten werden. Alle Kosten/ Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wert- papierleihgeschäften am Bruttoeinkommen bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten und indirekten Kosten/Gebühren, die durch die Wertpapierleihe-Aktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.
## Income-Ratio (Company)
Focused SICAV	Percentage
- Corporate Bond EUR	0.20%
- Global Bond	0.13%
- High Grade Bond CHF	0.18%
- High Grade Bond EUR	0.13%
- High Grade Bond GBP	0.11%
- High Grade Bond USD	0.13%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.19%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.13%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.09%
- High Grade Long Term Bond USD	0.13%
- US Corporate Bond Sustainable USD	0.12%
- US Treasury Bond USD	0.13%
- World Bank Bond USD	0.15%
-  World Bank Long Term Bond USD	0.13%Focused SICAVAnnual report and audited financial statements as of 31 October 2021

Translation (ENDE, 2021-10-31):
## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
Focused SICAV	Prozentsatz
- Corporate Bond EUR	0.20%
- Global Bond	0.13%
- High Grade Bond CHF	0.18%
- High Grade Bond EUR	0.13%
- High Grade Bond GBP	0.11%
- High Grade Bond USD	0.13%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.19%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.13%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.09%
- High Grade Long Term Bond USD	0.13%
- US Corporate Bond Sustainable USD	0.12%
- US Treasury Bond USD	0.13%
- World Bank Bond USD	0.15%
-  World Bank Long Term Bond USD	0.13%Focused SICAV Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Oktober 2021
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
Focused SICAV	Percentage
- Corporate Bond EUR	0.08%
- Global Bond	0.05%
- High Grade Bond CHF	0.07%
- High Grade Bond EUR	0.05%
- High Grade Bond GBP	0.04%
- High Grade Bond USD	0.05%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.08%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.05%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.04%
- High Grade Long Term Bond USD	0.05%
- US Corporate Bond Sustainable USD	0.05%
- US Treasury Bond USD	0.05%
- World Bank Bond USD	0.06%
-  World Bank Long Term Bond USD	0.05%Focused SICAV Annual report and audited financial statements as of 31 October 2021

Translation (ENDE, 2021-10-31):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
Focused SICAV	Prozentsatz
- Corporate Bond EUR	0.08%
- Global Bond	0.05%
- High Grade Bond CHF	0.07%
- High Grade Bond EUR	0.05%
- High Grade Bond GBP	0.04%
- High Grade Bond USD	0.05%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.08%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.05%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.04%
- High Grade Long Term Bond USD	0.05%
- US Corporate Bond Sustainable USD	0.05%
- US Treasury Bond USD	0.05%
- World Bank Bond USD	0.06%
-  World Bank Long Term Bond USD	0.05%Focused SICAVJahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Oktober 2021
## Article 6:
Focused SICAV – Equity Overlay Fund I CHF* Focused SICAV – Equity Overlay Fund II CHF* Focused SICAV – Global Bond*
Focused SICAV – High Grade Bond CHF* Focused SICAV – High Grade Bond EUR* Focused SICAV – High Grade Bond GBP* Focused SICAV – High Grade Bond USD*
Focused SICAV – High Grade Long Term Bond CHF* Focused SICAV – High Grade Long Term Bond EUR* Focused SICAV – High Grade Long Term Bond GBP* Focused SICAV – High Grade Long Term Bond USD* Focused SICAV – US Treasury Bond USD*
* The investments underlying this subfund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
## Artikel 6:
Focused SICAV – Equity Overlay Fund I CHF* Focused SICAV – Equity Overlay Fund II CHF* Focused SICAV – Global Bond*
Focused SICAV – High Grade Bond CHF* Focused SICAV – High Grade Bond EUR* Focused SICAV – High Grade Bond GBP* Focused SICAV – High Grade Bond USD*
Focused SICAV – High Grade Long Term Bond CHF* Focused SICAV – High Grade Long Term Bond EUR* Focused SICAV – High Grade Long Term Bond GBP* Focused SICAV – High Grade Long Term Bond USD* Focused SICAV – US Treasury Bond USD*
* Die diesem Subfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhal- tige wirtschaftliche Tätigkeiten.
- 
### Financial risk management
- Strategy in using financial instrumentsThe investment objectives of the Funds are listed in Note 1. There can be no assurance that the Funds will achieve their objectives. The Funds are managed by the Investment Managers.

Translation (ENDE, 2019-08-31):
# 31. August 2019 (Fortsetzung)
- 
### Finanzrisikomanagement
- Strategie beim Einsatz von FinanzinstrumentenDie Anlageziele der Teilfonds sind in Erläuterung 1 aufgeführt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Teilfonds ihre Anlageziele erreichen werden. Die Teilfonds werden von den Anlageverwaltern verwaltet.
The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. For this purpose, the significance of an input is assessed against the fair value measurement in its entirety. If a fair value measurement uses observable inputs that require significant adjustment based on unobservable inputs, that measurement is a Level 3 measurement. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgement, considering factors specific to the asset or liability.
The determination of what constitutes ‘observable’ requires significant judgement by the Company. The Company considers observable data to be that market data that is readily available, regularly distributed or updated, reliable and verifiable, not proprietary, and provided by independent sources that are actively involved in the relevant market.
The following tables analyse within the fair value hierarchy the Fund’s financial assets and liabilities (by class) measured at fair value at 31 August 2019:

Translation (ENDE, 2019-08-31):
Die Ebene in der Bewertungshierarchie, innerhalb derer die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit eingeordnet wird, wird auf Grundlage der Daten der untersten Ebene ermittelt, die für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit bedeutend sind. Zu diesem Zweck wird die Massgeblichkeit der Parameter für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Wenn eine Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die auf der Basis nicht beobachtbarer Parameter erhebliche Anpassungen erfordern, so ist diese Art der Bewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Massgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.
Für die Definition, was als „beobachtbar“ gilt, ist eine sorgfältige Beurteilung von Seiten der Gesellschaft erforderlich. Die Gesellschaft erachtet als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmässig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.
In der folgenden Tabelle wird die Zeitwerthierarchie der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (nach Klassen) der Teilfonds per 31. August 2019 analysiert:
* The realised gain and losses and costs associated with the repurchase agreement cannot be practically or reliably gathered as they are embedded in the market value and cost of the investment, respectively and cannot be separately verified or disclosed.
© UBS 2019. All rights reserved.
S1206

Translation (ENDE, 2019-08-31):
* Die realisierten Gewinne und Verluste und die mit dem Pensionsgeschäft verbundenen Kosten sind in der Praxis nicht zuverlässig zu erfassen, da sie in den Marktwert bzw. in die Kosten der Anlage eingebettet sind, und können nicht gesondert überprüft oder ausgewiesen werden.
© UBS 2019. Alle Rechte vorbehalten.
S1206
# Contents (continued)
Schedules of Investments
Page
MSCI USA UCITS ETF135
MSCI USA Value UCITS ETF152
MSCI World UCITS ETF165
S&P 500 UCITS ETF204
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF219
MSCI Australia UCITS ETF220
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF224
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF242
DJ Global Select Dividend UCITS ETF259
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF263
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF269
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF277
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF284
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF290
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF334
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF359
Global Gender Equality UCITS ETF423
S&P 500 ESG UCITS ETF432
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF442
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF448
Notes to the Financial Statements462
Additional Information*565
Appendix 1*
Securities Financing Transactions Regulations568
Appendix 2*
Remuneration Disclosures575
Appendix 3*
Schedule of Significant Portfolio Changes577
* The Additional Information and Appendices are unaudited.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# Inhalt (Fortset<ung)
Aufstellungen des Wertpapierbestandes
Seite
MSCI USA UCITS ETF135
MSCI USA Value UCITS ETF152
MSCI World UCITS ETF165
S&P 500 UCITS ETF204
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF219
MSCI Australia UCITS ETF220
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF224
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF242
DJ Global Select Dividend UCITS ETF259
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF263
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF269
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF277
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF284
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF290
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF334
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF359
Global Gender Equality UCITS ETF423
S&P 500 ESG UCITS ETF432
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF442
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF448
Erläuterungen zum Abschluss462
Zusätzliche Informationen*565
Anhang 1*
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften568
Anhang 2*
Angaben zur Vergütung575
Anhang 3*
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen577
Die Zusätzlichen Informationen und Anhänge sind ungeprüft.
# General Information (continued)
Replication Strategy
Our approach to passive equity investment is to target full replication where possible, depending on the characteristics of the benchmark index, the size of portfolio and the desired tracking accuracy. In some situations, the Investment Manager may utilise stratified sampling where the Investment Manager deems this to be more efficient.
In practice, the majority of our Equity ETFs target full replication (holding all or virtually all the underlying constituents at weights at or close to the index). As at 31 December 2020 the following Funds hold the majority of but not all of the index members and are therefore considered sampled:
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Translation (ENDE, 2020-12-31):
# Allgemeine Informationen (Fortset<ung)
Replikationsstrategie
Unser Ansatz zu passiven Aktienanlagen beabsichtigt nach Möglichkeit eine vollständige Nachbildung, je nach den Merkmalen des Referenzindex, der Portfoliogrösse und der gewünschten Nachbildungsgenauigkeit. In manchen Situationen kann der Anlageverwalter ein stratifiziertes Stichprobenverfahren anwenden, wenn er dies für effizienter erachtet.
In der Praxis strebt die Mehrheit unserer Aktien-ETFs eine vollständige Replikation an (das Halten aller oder nahezu aller Basiswerte mit identischen oder nahezu identischen Gewichtungen wie im Index). Zum 31. Dezember 2020 hielten die folgenden Teilfonds die Mehrheit der Indexmitglieder, jedoch nicht alle Indexmitglieder; sie gelten daher als gesampelt:
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF
##### Independence
We remained independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Ireland, which includes IAASA’s Ethical Standard as applicable to listed public interest entities, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services prohibited by IAASA’s Ethical Standard were not provided to the Company.
Other than those disclosed in note 4, we have provided no non-audit services to the Company in the period from 1 January 2020 to 31 December 2020.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
#### Unabhängigkeit
Wir blieben gemäss den berufsethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung in Irland massgeblich sind, einschliesslich des Ethical Standard der IAASA, wie er auf börsennotierte Unternehmen des öffentlichen Interesses anwendbar ist, von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäss diesen Anforderungen erfüllt.
Nach besten Wissen und Gewissen erklären wir, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Dienstleistungen erbracht wurden, die der Ethical Standard der IAASA untersagt.
Ausser den in Erläuterung 4 angegebenen haben wir für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 keine prüfungsfremden Dienstleistungen erbracht.
Unser Prüfungsansatz
##### Corporate governance statement
- In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit of the financial statements, the description of the main features of the internal control and risk management systems in relation to the financial reporting process included in the Corporate Governance Statement, is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with section 1373(2)(c) of the Companies Act 2014.
- Based on our knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of the audit of the financial statements, we have not identified material misstatements in the description of the main features of the internal control and risk management systems in relation to the financial reporting process included in the Corporate Governance Statement.
- In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit of the financial statements, the information required by section 1373(2)(a),(b),(e) and (f) of the Companies Act 2014 and regulation 6 of the European Union (Disclosure of Non-Financial and Diversity Information by certain large undertakings and groups) Regulations 2017 is contained in the Corporate Governance Statement.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
#### Corporate-Governance-Erklärung
- Unserer Auffassung nach und auf der Grundlage der im Zuge der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten stimmt die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem Prozess der Finanzberichterstattung, die in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, mit dem Abschluss überein und wurde gemäss Section 1373(2)(c) des Companies Act 2014 erstellt.
- Auf Basis unserer im Rahmen der Abschlussprüfung gewonnenen Kenntnisse und Einblicke in die Gesellschaft und ihr Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben in der Beschreibung der wesentlichen Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme für den Rechnungslegungsprozess, die in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, festgestellt.
- Unserer Auffassung nach und auf der Grundlage unserer im Zuge der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten enthält die Corporate-Governance-Erklärung die von Section 1373(2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act 2014 und Erwägungsgrund 6 der EU-Richtlinie von 2017 über die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte grosse Unternehmen und Gruppen vorgeschriebenen Angaben.
##### Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Directors’ Responsibility Statement set out on pages 13 and 14, the directors are responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied that they give a true and fair view.
The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company’s and sub-funds’ ability to continue as going concerns, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
#### Zuständigkeiten des Verwaltungsrats für den Abschluss
Wie in den Zuständigkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrats auf Seite 13 bis 14 näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Jahresabschlüssen gemäss dem anwendbaren Rahmen verantwortlich und muss sich vergewissern, dass diese ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln.
Der Verwaltungsrat ist auch für die internen Kontrollen zuständig, die nach seinem Ermessen nötig sind, um die Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern sind.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat zuständig für die Bewertung der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur Fortführung der Geschäfte und muss gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäfte und der Bilanzierung auf der Grundlage der Fortführung der Geschäfte angeben, sofern der Verwaltungsrat die Gesellschaft nicht entweder zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.
###### for the financial year ended 31 December 2019 (continued)
MSCI United
Kingdom IMI
Socially Responsible UCITS ETF
GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
USD
Factor MSCI USA
Prime Value UCITS ETF
USD
Number of shares in issue at the end of the financial year

Translation (ENDE, 2020-12-31):
### für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)
MSCI United
Kingdom IMI
Socially Responsible UCITS ETF
GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
USD
Factor MSCI USA
Prime Value UCITS ETF
USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres
###### Schedule of Investments as at 31 December 2020 (continued)
Analysis of Total Assets
% of Total Assets
Transferable securities listed on an official stock exchange98.49
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market0.00
Over the counter financial derivatives0.20
Current assets		1.31
	100.00
* The counterparty for open forward foreign currency exchange contracts are Citibank, State Street Bank and UBS AG.
The Fund launched on 30 April 2020, therefore there are no comparative values.

Translation (ENDE, 2020-12-31):
### Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)
Analyse des Gesamtvermögens
% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,49
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OTC-Finanzderivate	0,20
Umlaufvermögen		1,31
	100,00
* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank, State Street Bank London und UBS AG.
Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.