OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)	Geographical Breakdown (%)
Information Technology Consumer Discretionary Real estate
Industrials Health Care
Communication Services Materials
Consumer Staples Financials
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25.2
22.7
23.0
18.2
13.7
13.6
10.2
9.6
9.9
11.3
6.4
6.4
4.2
6.3
3.7
2.3
2.7
8.6
1.0
1.0
China Taiwan South Korea Hong Kong Vietnam India Singapore Liquid Assets New Zealand Japan
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
62.8
54.7
10.6
12.1
7.9
7.7
5.3
9.1
3.8
1.7
3.3
4.3
3.2
3.2
2.6
3.6
0.3
0.0
0.3
0.0
Fund	Target	Fund	Target
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES | 5.9 |
| SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5000 CONV | 5.2 |
| LENOVO GROUP LTD 3.3750 CONV 24/01/2024 REGS | 4.0 |
| LG DISPLAY COMPANY LIMITED 1.5 CONV 22/08/2024 REGS | 3.8 |
| MEITUAN 0.0000 CONV 27/04/2027 SERIES CORP | 3.6 |
| CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS | 3.5 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.0000 CONV | 3.4 |
| GLOBALWAFERS CO LTD 0.0000 CONV 01/06/2026 SERIES | 3.4 |
| BHARTI AIRTEL LTD 1.5000 CONV 17/02/2025 SERIES REGS | 3.3 |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 | 3.2 |


## REGS 05/12/2023 REGS
21/05/2025
CORP
SERIES REGS

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Geografische Aufteilung in (%)
Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Immobilien
Industrie Gesundheit
Kommunikationsdienste Rohstoffe Basiskonsumgüter Finanzwerte
Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,2
22,7
23,0
18,2
13,7
13,6
10,2
9,6
9,9
11,3
6,4
6,4
4,2
6,3
3,7
2,3
2,7
8,6
1,0
1,0
China Taiwan Südkorea Hongkong Vietnam Indien Singapur Liquide Mittel Neuseeland Japan
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
62,8
54,7
10,6
12,1
7,9
7,7
5,3
9,1
3,8
1,7
3,3
4,3
3,2
3,2
2,6
3,6
0,3
0,0
0,3
0,0
Fonds	Ziel-Referenzindex	Fonds	Ziel-Referenzindex
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES | 5,9 |
| SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5000 CONV | 5,2 |
| LENOVO GROUP LTD 3.3750 CONV 24/01/2024 REGS | 4,0 |
| LG DISPLAY COMPANY LIMITED 1.5 CONV 22/08/2024 REGS | 3,8 |
| MEITUAN 0.0000 CONV 27/04/2027 SERIES CORP | 3,6 |
| CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS | 3,5 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.0000 CONV | 3,4 |
| GLOBALWAFERS CO LTD 0.0000 CONV 01/06/2026 SERIES | 3,4 |
| BHARTI AIRTEL LTD 1.5000 CONV 17/02/2025 SERIES REGS | 3,3 |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 | 3,2 |


### REGS 05/12/2023 REGS
21/05/2025
CORP
SERIES REGS
# Sector (%)	Credit quality (%)
AAA
AA
7,8
35,7
Liquid Assets
100,0
100,0
A-1+
A-1
Cash
29,7
25,0
1,8
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Comparator
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 | 8,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/12/2021 | 8,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 05/10/2021 SERIES GOVT | 7,9 |
| TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2022 SERIES GOVT | 7,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/01/2022 SERIES GOVT | 7,7 |
| NORDEA BANK ABP CP 27/07/2021 22/02/2022 | 6,1 |
| ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 | 6,1 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 21/09/2021 | 6,1 |
| BANCO SANTANDER SA CP 08/07/2021 04/04/2022 | 4,9 |
| SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 | 4,8 |

16/06/2022

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)	Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)
AAA
AA
7,8
35,7
Liquide Mittel
100,0
100,0
A-1+
A-1
Barmittel
29,7
25,0
1,8
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 | 8,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/12/2021 | 8,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 05/10/2021 SERIES GOVT | 7,9 |
| TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2022 SERIES GOVT | 7,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/01/2022 SERIES GOVT | 7,7 |
| NORDEA BANK ABP CP 27/07/2021 22/02/2022 | 6,1 |
| ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 | 6,1 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 21/09/2021 | 6,1 |
| BANCO SANTANDER SA CP 08/07/2021 04/04/2022 | 4,9 |
| SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 | 4,8 |

16/06/2022
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 | 8,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/12/2021 | 8,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 05/10/2021 SERIES GOVT | 7,9 |
| TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2022 SERIES GOVT | 7,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/01/2022 SERIES GOVT | 7,7 |
| NORDEA BANK ABP CP 27/07/2021 22/02/2022 | 6,1 |
| ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 | 6,1 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 21/09/2021 | 6,1 |
| BANCO SANTANDER SA CP 08/07/2021 04/04/2022 | 4,9 |
| SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 | 4,8 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 | 8,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/12/2021 | 8,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 05/10/2021 SERIES GOVT | 7,9 |
| TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2022 SERIES GOVT | 7,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/01/2022 SERIES GOVT | 7,7 |
| NORDEA BANK ABP CP 27/07/2021 22/02/2022 | 6,1 |
| ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 | 6,1 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 21/09/2021 | 6,1 |
| BANCO SANTANDER SA CP 08/07/2021 04/04/2022 | 4,9 |
| SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 | 4,8 |
# Sector (%)
Information Technology Financials
Real estate Materials
Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples Liquid Assets
Energy Utilities Industrials Derivatives
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Comparator
28,6
16,9
17,3
19,5
12,5
5,1
11,5
5,9
11,1
12,2
8,8
19,1
3,1
5,1
2,5
0,0
1,6
2,1
1,4
2,3
0,9
5,7
0,7
0,0

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Sektor (%)
Informationstechnologie Finanzwerte
Immobilien Rohstoffe
Kommunikationsdienste Nicht-Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter Liquide Mittel
Energie Versorger Industrie Derivate
0%	5%	10%	15%	20%	25%
28,6
16,9
17,3
19,5
12,5
5,1
11,5
5,9
11,1
12,2
8,8
19,1
3,1
5,1
2,5
0,0
1,6
2,1
1,4
2,3
0,9
5,7
0,7
0,0
# Sector (%)
Short
Long
Net
Index
Equity Short	-67.8
-34.8	-
-34.8
Consumer Discretionary Industrials
Information Technology Financials
Consumer Staples Communication Services Health Care
Materials Energy Real estate
-8.7
-8.2
-2.9
-6.8
-1.6
-1.1
-1.3
-2.5

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Short
Long
Netto
Index
Aktien short	-67,8
-34,8	-
-34,8
Nicht-Basiskonsumgüter Industrie Informationstechnologie Finanzwerte Basiskonsumgüter Kommunikationsdienste Gesundheit
Rohstoffe Energie Immobilien
-8,7
-8,2
-2,9
-6,8
-1,6
-1,1
-1,3
-2,5
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Luxembourg Liquid Assets Germany France
Mexico Italy Sweden Spain Brazil
Czech Republic Other
20.2
11.5
8.4
7.8
7.6
5.4
3.8
3.4
2.8
2.8
2.1
1.7
22.4
Europe
North America United Kingdom Asia
Liquid Assets South America Africa
Supranational and Global Oceania
Other
40.1
25.0
11.5
9.7
7.8
4.7
1.0
0.1
0.0
0.0
Fund
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER INV MGMT EUROPE SA ISF SECURITISED CREDIT | 6.9 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1.2 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/11/2021 SERIES GOVT | 1.0 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/10/2021 SERIES GOVT | 1.0 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0000 31/12/2049 REGS | 0.9 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 0.9 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS | 0.8 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0.7 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0.7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.8750 PERP SERIES | 0.7 |

I USD DIS QV(ISECL) SERIES GOVT

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Geografische Aufteilung in (%)	Region (%)
USA
Großbritannien Luxemburg Liquide Mittel Deutschland Frankreich Mexiko
Italien Schweden Spanien Brasilien
Tschechische Republik Sonstige
20,2
11,5
8,4
7,8
7,6
5,4
3,8
3,4
2,8
2,8
2,1
1,7
22,4
Europa Nordamerika Großbritannien Asien
Liquide Mittel Südamerika Afrika
Supranational und global Ozeanien
Sonstige
40,1
25,0
11,5
9,7
7,8
4,7
1,0
0,1
0,0
0,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| SCHRODER INV MGMT EUROPE SA ISF SECURITISED CREDIT | 6,9 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/11/2021 SERIES GOVT | 1,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/10/2021 SERIES GOVT | 1,0 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0000 31/12/2049 REGS | 0,9 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 0,9 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS | 0,8 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0,7 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.8750 PERP SERIES | 0,7 |

I USD DIS QV(ISECL) SERIES GOVT
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER INV MGMT EUROPE SA ISF SECURITISED CREDIT | 6.9 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1.2 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/11/2021 SERIES GOVT | 1.0 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/10/2021 SERIES GOVT | 1.0 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0000 31/12/2049 REGS | 0.9 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 0.9 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS | 0.8 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0.7 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0.7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.8750 PERP SERIES | 0.7 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| 10 größte Positionen (%) |  |
| --- | --- |
| Positionsname | % |
| SCHRODER INV MGMT EUROPE SA ISF SECURITISED CREDIT | 6,9 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/11/2021 SERIES GOVT | 1,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/10/2021 SERIES GOVT | 1,0 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0000 31/12/2049 REGS | 0,9 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 0,9 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES REGS | 0,8 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0,7 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.8750 PERP SERIES | 0,7 |
# Market Cap (%)	Top 10 long holdings (%)
Mid Cap
Large Cap
Small Cap
Mega Cap
Short
-21,0
-33,6
-5,2

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Marktkapitalisierung (%)	10 größte Long-Positionen (%)
Mid Cap
Large Cap
Small Cap
Mega Cap
Short
-21,0
-33,6
-5,2
JD SPORTS FASHION PLC	2,1
SHELL PLC	2,0
BEAZLEY PLC	2,0
COMPUTACENTER PLC	2,0
BP P.L.C.	1,9
VIDENDUM PLC	1,9
WEIR GROUP PLC(THE)	1,8
BARCLAYS PLC	1,7
FUTURE PLC	1,7
TT ELECTRONICS PLC	1,6
Short	Long	Net
-40,0%
-30,0% -20,0% -10,0%  0,0%  10,0%  20,0%  30,0%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
JD SPORTS FASHION PLC	2,1
SHELL PLC	2,0
BEAZLEY PLC	2,0
COMPUTACENTER PLC	2,0
BP P.L.C.	1,9
VIDENDUM PLC	1,9
WEIR GROUP PLC(THE)	1,8
BARCLAYS PLC	1,7
FUTURE PLC	1,7
TT ELECTRONICS PLC	1,6
-40,0%
Short	Long	Netto
-30,0% -20,0% -10,0%  0,0%  10,0%  20,0%  30,0%
# Risk considerations
Sustainability Risk Factor: The fund has environmental and/or social characteristics. This
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
Fund	Target
Risk statistics & financial ratios	
means it may have limited exposure to some companies, industries or sectors and may forego certain investment opportunities, or dispose of certain holdings, that do not align with its
Annual volatility (%) (3y)
5,0	0,0
sustainability criteria chosen by the investment manager. Therefore, the fund may underperform other funds that do not apply similar criteria. The fund may invest in companies that do not reflect the beliefs and values of any particular investor.
Derivatives risk - Derivatives may be used to manage the portfolio efficiently. The fund may
also materially invest in derivatives including using short selling and leverage techniques with the aim of making a return. A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the derivative and may result in losses to the fund.
Please see the KIID and Prospectus for a full list of risk considerations applicable to this fund.
Sharpe ratio (3y)	0,5	-
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikohinweise
Nachhaltigkeitsrisiken: Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale auf. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branchen oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen nicht nutzt oder bestimmte Positionen veräußert, wenn diese nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.
Derivaterisiko – Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und Anlagezwecke:
Derivate können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen. Der Fonds kann zudem in wesentlichem Maße in Derivate investieren. Das umfasst den Einsatz von Leerverkäufen und Hebelungstechniken, um Renditen zu erzielen. Wenn sich der Wert eines Vermögenswerts ändert, kann sich der Wert eines auf diesem Vermögenswert basierenden Derivats in viel stärkerem Maße verändern. Dies kann im Vergleich zu einer Anlage in den Basiswert größere Verluste verursachen.
Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risikohinweise finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt.
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/tools/glossar/
Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen.
# Sector (%)
Financials Industrials
Consumer Discretionary
Information Technology Real estate
Materials
Consumer Staples Communication Services Health Care
Energy Utilities Index
Interest Rate / Gov Related / Gov
Short
-27,8
-23,2
-21,1
-17,1
-14,4
-12,1
-11,4
-7,2
-8,4
-4,9
-5,4
-3,2
-
Long 22,4
25,2
22,5
22,5
12,8
9,8
8,9
11,7
9,2
4,3
1,6
-
1,3
Net
-5,4
2,1
1,5
5,5
-1,6
-2,3
-2,5
4,5
0,9
-0,6
-3,8
-3,2
1,3

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Sektor (%)
Short Long Netto
Finanzwerte Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter
Informationstechnologie Immobilien
Rohstoffe
Basiskonsumgüter Kommunikationsdienste Gesundheit
Energie Versorger Index
Interest Rate / Gov Related / Gov
-27,8
-23,2
-21,1
-17,1
-14,4
-12,1
-11,4
-7,2
-8,4
-4,9
-5,4
-3,2
-
22,4
25,2
22,5
22,5
12,8
9,8
8,9
11,7
9,2
4,3
1,6
-
1,3
-5,4
2,1
1,5
5,5
-1,6
-2,3
-2,5
4,5
0,9
-0,6
-3,8
-3,2
1,3
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.
Exposures have been provided on a look through basis for index futures, TRS positions and CFD baskets where possible. There may be instances where a proxy has been used. Look through has not been provided for options. Gross exposure is calculated on a fund level net-gross basis, this means that longs and shorts in the same issuer are aggregated at the fund level before the gross exposure is calculated. Market cap exposure excludes credit, interest rate and bond (corporate) exposures.
For the purpose of an accurate risk representative, Index TRS positions have been decomposed. As a consequence , the exposure of each of the underlying index exposures have been aggregated with the long or short single name positions held in the portfolio. Schroders internal systems have been used to populate the risk systems used for analysis. As a result, the values stated may vary from the custodian files.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensaufteilung
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
Die Engagements wurden, soweit möglich, auf Look-through-Basis für Indexfutures, TRS-Positionen und CFD-Körbe zur Verfügung gestellt. In manchen Fällen wurde unter Umständen ein Stellvertreter eingesetzt. Für Optionen wurde kein Look-through zur Verfügung gestellt. Das Bruttoengagement wird auf Fondsebene auf Brutto- und Nettobasis berechnet. Das bedeutet, dass die Long- und Short-Positionen desselben Emittenten auf Fondsebene zusammengefasst werden, bevor das Bruttoengagement berechnet wird. Das Marktkapitalisierungsengagement schließt Kredit-, Zins- und (Unternehmens-)Anleihenengagements aus.
Die Positionen in TRS auf Indizes wurden aufgeteilt, um eine genaue Risikodarstellung zu erreichen. Dementsprechend wurde das Exposure des zugrunde liegenden Index gegenüber jedem ihn bildenden Titel mit den einzelnen Long- oder Short-Positionen auf diese Titel im Portfolio zusammengefasst. Die für die Analyse verwendeten Risikosysteme wurden mit den Daten aus den internen Systemen von Schroders gefüllt. Die angegebenen Werte können daher von denen in den Dateien der Hinterlegungsstelle abweichen.
# Market Cap (%)
-40,0%
-20,0%	0,0%	20,0%
40,0%
Emerging - Asia Pacific Japan
N. America Europe ex. UK UK
Asia Pacific ex. Japan Emerging - Middle East/Africa Emerging - Americas Emerging - Europe
Middle East/Africa Other
Short
-38,5
-32,5
-28,1
-21,3
-16,6
-10,2
-4,7
-2,6
-0,9
-0,2
-0,2
Long 31,1
32,7
25,5
22,5
19,6
8,9
4,0
5,2
2,6
0,2

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Marktkapitalisierung (%)
-40,0%
-20,0%	0,0%	20,0%
40,0%
Short
Long Netto
Short
Long
Netto
Schwellenmärkte – Asien-Pazifik-Region Japan
N. America Europe ex. UK Großbritannien
Asia Pacific ex. Japan Schwellenmärkte – Naher Osten/Afrika
Schwellenmärkte – Nord-/Mittel-/Südamerika Schwellenmärkte – Europa
-50,0%
-25,0%
0,0%
25,0%
50,0%
Naher Osten/Afrika Sonstige
-38,5
-32,5
-28,1
-21,3
-16,6
-10,2
-4,7
-2,6
-0,9
-0,2
-0,2
31,1
32,7
25,5
22,5
19,6
8,9
4,0
5,2
2,6
0,2
# Source and ratings information
Schroders uses SustainEx™ to estimate the net impact of an investment portfolio having regard to certain sustainability measures in comparison to a product’s benchmark where relevant. It does this using third party data as well as Schroders own estimates and assumptions and the outcome may differ from other sustainability tools and measures. Source of all performance data, unless otherwise stated: Morningstar, bid to bid, net income reinvested, net of fees.
Morningstar Rating:© Morningstar 2022. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.
Schroders verwendet SustainEx™, um die Nettoauswirkungen eines Anlageportfolios im Hinblick auf bestimmte Messgrößen für Nachhaltigkeit im Vergleich zum Referenzwert eines Produkts zu schätzen, sofern dies relevant ist. Dabei werden sowohl Daten Dritter als auch eigene Schätzungen und Annahmen von Schroders verwendet, und das Ergebnis kann von anderen Nachhaltigkeits-Tools und -Maßstäben abweichen. Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.
Morningstar-Rating:© Morningstar 2022. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
# Region (%)
Europe ex-UK/Middle East
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
United Kingdom
Other
Pacific ex-Japan
Japan
20,4
9,3
0,0
4,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,5
0,0
0,9
Samsung SDI Co Ltd	4,4
SolarEdge Technologies Inc	4,4
Nexans SA	3,9
Johnson Matthey PLC	3,4
Johnson Controls International plc	3,3
Volkswagen AG	3,1
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2,9
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Comparator 1

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Region (%)
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Nord- und Südamerika
Schwellenländer
Liquide Mittel
Großbritannien
Sonstige
Pazifikraum ohne Japan
Japan
20,4
9,3
0,0
4,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,5
0,0
0,9
Samsung SDI Co Ltd	4,4
SolarEdge Technologies Inc	4,4
Nexans SA	3,9
Johnson Matthey PLC	3,4
Johnson Controls International plc	3,3
Volkswagen AG	3,1
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2,9
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Vergleichs-Referenzindex 1
# Region (%)
North America Europe
Asia
United Kingdom Liquid Assets
Supranational and Global Oceania
Other
South America Africa
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%
39.9
38.5
28.6
23.4
12.6
24.8
6.9
5.1
4.7
1.0
3.2
2.2
1.5
1.8
1.4
2.7
0.6
0.4
0.5
0.0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 7.7 |
| DEXIA CREDIT LOCAL 0.0000 21/01/2028 SERIES EMTN | 1.6 |
| Mexican Bonos 8.0000 05/09/2024 SERIES M | 1.4 |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 56 | 1.2 |
| KFW 0.0000 09/11/2028 SERIES EMTN | 1.0 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7500 25/05/2052 SERIES GOVT | 1.0 |
| SWITZERLAND 4% 11/02/2023 | 0.9 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8000 30/07/2027 SERIES | 0.8 |
| ONTARIO TEACHERS FINANC 1.2500 27/09/2030 SERIES | 0.8 |
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 1.3750 10/02/2031 SERIES REGS | 0.8 |

GOVERNMENT GUARANTEED REGS
REGS REGS144A REGS

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Region (%)
Nordamerika Europa Asien
Großbritannien Liquide Mittel
Supranational und global Ozeanien
Sonstige Südamerika Afrika
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Ziel-Referenzindex
39,9
38,5
28,6
23,4
12,6
24,8
6,9
5,1
4,7
1,0
3,2
2,2
1,5
1,8
1,4
2,7
0,6
0,4
0,5
0,0
Positionsname
%

### SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	7,7
DEXIA CREDIT LOCAL 0.0000 21/01/2028 SERIES EMTN GOVERNMENT GUARANTEED REGS
1,6
Mexican Bonos 8.0000 05/09/2024 SERIES M	1,4 JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8000 20/09/2047 SERIES 56	1,2
KFW 0.0000 09/11/2028 SERIES EMTN	1,0 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7500 25/05/2052 SERIES GOVT	1,0 SWITZERLAND 4% 11/02/2023	0,9
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8000 30/07/2027 SERIES REGS REGS144A
ONTARIO TEACHERS FINANC 1.2500 27/09/2030 SERIES REGS
0,8
0,8
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 1.3750 10/02/2031 SERIES REGS	0,8
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Sektor (%)
Informationstechnologie Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter Kommunikationsdienste Rohstoffe
Gesundheit Basiskonsumgüter Versorger Industrie
Liquide Mittel Immobilien Sonstige
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,9
20,8
16,6
21,3
14,3
14,5
10,6
9,1
10,2
6,9
7,9
6,2
6,4
5,1
3,0
2,6
2,0
6,0
1,8
0,0
1,3
4,3
0,0
0,1