OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Credit
- Currency
- Derivatives
- Emerging markets
- Equity
 | - Hedging
- Interest rate
- Investment fund
- Management
- Benchmark and sub-fund performance
- Market
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Translation (ENDE, 2018-04-01):
- Kredit
- Währung
- Derivate
- Schwellenländer
- Aktien
 | - Absicherung
- Zinsen
- Investmentfonds
- Management
- Benchmark und Performance des Teilfonds
- Markt
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- Contingent convertible bonds (Cocos) risk
- Credit
- Currency
- Derivatives
- Emerging markets
- Equity
- Hedging
 | - High Yield
- Interest rate
- Investment fund
- Leverage
- Management
- Market
- MBS/ABS
- Prepayment and extension
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Translation (ENDE, 2018-04-01):
- Contingent Convertible Bonds (Pflichtwandelanleihen, CoCos) Risiko
- Kredit
- Währung
- Derivate
- Schwellenländer
- Aktien
- Absicherung
 | - High Yield
- Zinsen
- Investmentfonds
- Fremdkapitalaufnahme
- Management
- Markt
- MBS/ABS
- Vorauszahlung und Verlängerung
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In respect of asset-backed securities, the credit research analysts’ evaluation may include, but may not be limited to, the special purpose entity’s structure, the strength of the company sponsoring or supporting the special purpose entity, if any, and other factors as deemed necessary. Determination of approved asset-backed securities, such as asset-backed commercial paper, is based on the following (in addition to the elements outlined above):
- Analysis of the terms of any liquidity or other support provided; and
- Legal and structural analyses to determine that the particular asset- backed security involves minimal credit risk for the investing party.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
# Bei Asset-Backed-Securities kann die Bewertung durch die Kredit-Research-Analysten insbesondere die Struktur der Zweckgesellschaft, die Stärke des die Zweckgesellschaft
gegebenenfalls fördernden oder unterstützenden Unternehmens und andere für etwa notwendig erachtete Faktoren umfassen. Die Bestimmung von genehmigten Asset-Backed-Securities (forderungsbesicherte Wertpapiere), wie etwa Asset-Backed Commercial Papers, basiert auf Folgendem (zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Elementen):
- Analyse der Bedingungen für jegliche Art von bereitgestellter Liquidität oder anderer Unterstützung; und
- Rechtliche und strukturelle Analysen, um zu bestätigen, dass das jeweilige Asset-Backed- Security für die investierende Partei nur ein minimales Kreditrisiko umfasst.
A US Person would also include:
- any estate of which any executor or administrator is a US Person;
- any trust of which any trustee is a US Person;
- any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a US Person;
- any partnership of which any partner is a US Person.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
# Eine US-Person wäre zudem:
- jede Verlassenschaft, deren Vollstrecker oder Verwalter eine US-Person ist;
- jede Treuhandmasse, deren Kurator eine US-Person ist;
- jedes Vermögensverwaltungskonto oder ähnliches Konto (außer einer Verlassenschaft oder einer Treuhandmasse), das von einem Händler oder sonstigen Treuhänder zugunsten oder für Rechnung einer US-Person gehalten wird;
- jede Personengesellschaft, von der ein Gesellschafter eine US-Person ist.
The transfer of registered Shares may normally be effected by delivery to the relevant Sales Agent or the Management Company of an instrument of transfer in appropriate form together with the relevant certificate(s). On receipt of the transfer request, the relevant Sales Agent or the Management Company may, after reviewing the endorsement(s), require that the signature(s) be guaranteed by an approved bank, stock broker or public notary.
Restrictions on subscription of Shares also apply to transfer of Shares to (i) US Persons, (ii) US citizens or (iii) US tax residents (please see relevant provisions under "1. Subscription of Shares").
Shareholders are advised to contact the relevant Sales Agent or the Management Company prior to requesting a transfer to ensure that they have all the correct documentation for the transaction.
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### Restrictions on subscriptions and switches into certain Sub-Funds

Translation (ENDE, 2021-07-01):
Die Übertragung von Namensanteilen kann in der Regel durch die Aushändigung einer Übertragungsurkunde in angemessener Form zusammen mit dem/den entsprechenden Zertifikat(en) an die betreffende Verkaufsstelle oder die Verwaltungsgesellschaft erfolgen. Nach Eingang des Antrags auf die Übertragung von Anteilen kann die jeweilige Verkaufsstelle oder die Verwaltungsgesellschaft nach Überprüfung der Zustimmung verlangen, dass die Unterschrift(en) von einer zugelassenen Bank, einem Börsenmakler oder einem öffentlich bestellten Notar bestätigt wird (werden).
Beschränkungen der Zeichnung von Anteilen gelten auch für die Übertragung von Anteilen auf (i) US-Personen, (ii) Staatsbürger der USA oder (iii) in den USA steuerlich Ansässige (siehe die entsprechenden Bestimmungen unter „1. Zeichnung von Anteilen“).
Anteilinhabern wird empfohlen, sich vor Antragstellung an die Verkaufsstelle oder die Verwaltungsgesellschaft zu wenden, um sicherzustellen, dass sie über alle korrekten Unterlagen für die Transaktion verfügen.
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## Beschränkungen von Zeichnung und Umtausch in bestimmte Teilfonds
The assets and liabilities will be allocated among the Sub-Funds in the following manner:
- the proceeds from the issue of each Share of each Sub-Fund are to be applied in the books of the Fund to the pool of assets established for that Sub-Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto are applied to such pool subject to the provisions set forth hereafter;
- where any asset is derived from another asset, such derivative asset is applied in the books of the Fund to the same pool as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value is applied to the relevant pool;
- where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in connection with an asset of a particular pool, such liability is allocated to the relevant pool;
- in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular pool, such asset or liability is allocated to all the pools in equal parts or, if the amounts so justify, pro rata to the net asset values of the relevant Sub- Funds;
- upon the payment of dividends to the holders of Shares in any Sub-Fund, the net asset value of such Sub-Fund shall be reduced by the amount of such dividends.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
# Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zwischen den Teilfonds wie folgt verteilt:
- die Erlöse aus der Ausgabe jedes Anteils jedes Teilfonds werden in den Geschäftsbüchern des Fonds dem für diesen Teilfonds errichteten Vermögenspool zugeschrieben, und die zugehörigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben werden diesem Pool entsprechend den nachfolgend aufgeführten Bestimmungen zugeordnet;
- leitet sich ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert ab, wird ein derart abgeleiteter Vermögenswert in den Geschäftsbüchern des Fonds demselben Pool zugeordnet wie der Vermögenswert, von dem er abgeleitet wurde und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswerts wird die Wertsteigerung bzw. -minderung dem betreffenden Pool zugerechnet;
- übernimmt der Fonds eine Verbindlichkeit, die im Zusammenhang mit einem Vermögenswert eines bestimmten Pools oder einer Maßnahme, die mit einem Vermögenswert eines bestimmten Pools in Verbindung steht, wird diese Verbindlichkeit dem entsprechenden Pool zugeordnet;
- für den Fall, dass ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit des Fonds nicht als einem bestimmten Pool zurechenbar angesehen werden kann, wird dieser Vermögenswert bzw. diese Verbindlichkeit allen Pools zu gleichen Teilen zugerechnet oder, falls die Beträge es rechtfertigen, anteilig auf die Nettoinventarwerte der betroffenen Teilfonds verteilt;
- bei der Zahlung von Ausschüttungen an die Anteilinhaber eines Teilfonds wird der Nettoinventarwert dieses Teilfonds um den Betrag der Ausschüttung verringert.
Under the Articles, the Board of Directors may decide to create within each Sub-Fund one or more Classes whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a specific redemption charge structure, fee structure, minimum subscription amount or dividend policy may be applied to each Class. At least one separate Net Asset Value per Share, which will differ as a consequence of these variable factors, will be calculated for each Class on each Valuation Day. If one or more Classes have been created within the same Sub-Fund, the allocation rules set out above shall apply, as appropriate, to such Classes.
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### Pooling

Translation (ENDE, 2021-07-01):
Der Verwaltungsrat kann gemäß der Satzung entscheiden, innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Klassen auszugeben, deren Vermögenswerte je nach besonderer Anlagepolitik des betroffenen Teilfonds gemeinsam angelegt werden, wobei jedoch für jede Klasse eine spezifische Rücknahmekostenstruktur,	Gebührenstruktur,	Mindestzeichnungsbetrag	oder Ausschüttungspolitik gelten können. Für jede Klasse wird an jedem Bewertungstag mindestens ein separater Nettoinventarwert pro Anteil berechnet, der infolge dieser variablen Faktoren unterschiedlich ausfallen kann. Wurden innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Klassen errichtet, gelten auch für diese Klassen die oben aufgeführten Zuweisungsregelungen, soweit diese zutreffen.
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## Pooling
The Board of Directors has the power to suspend the issue, redemption and switch of Shares in one or more Classes for any period during which the determination of the Net Asset Value per Share of the Sub-Fund(s) concerned is suspended by the Fund by virtue of the powers described above. Any redemption/switch request made or in abeyance during such a suspension period may be withdrawn by written notice to be received by the Fund before the end of such suspension period. Should such withdrawal not be affected, the Shares in question shall be redeemed/switched on the first Valuation Day following the termination of the suspension period. In the event of such period being extended, notice shall be published in newspapers in the countries where the Fund's Shares are sold. Investors who have requested the issue, redemption or switch of Shares shall be informed of such suspension when such request is made.
In case the Net Asset Value per Share is determined at several Valuation Points during a Valuation Day, the suspension of the determination of the Net Asset Value per Share at any time during such Valuation Day shall not invalidate any previous Net Asset Value per Share determined on the same Valuation Day nor any subscriptions, redemptions or conversions made on the basis of such previous Net Asset Value per Share.
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### Liquidation of the Fund

Translation (ENDE, 2021-07-01):
Der Verwaltungsrat kann die Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen einer oder mehrerer Klassen für jeden Zeitraum aussetzen, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil des/der betroffenen Teilfonds aus einem der oben genannten Gründe vom Fonds ausgesetzt ist. Jeder bereits gestellte oder während der Aussetzung ruhende Antrag auf Rücknahme/Umtausch von Anteilen kann durch schriftliche Mitteilung, die der Fonds vor Ablauf des Aussetzungszeitraumes erhalten haben muss, zurückgenommen werden. Erfolgt keine solche Rücknahme, werden die fraglichen Anteile an dem ersten Bewertungstag, der auf das Ende des Aussetzungszeitraumes folgt, zurückgenommen/umgetauscht. Im Fall einer Verlängerung des Zeitraums ist eine Mitteilung im Einklang mit den geltenden Gesetzen in den Zeitungen derjenigen Länder zu veröffentlichen, in denen Anteile des Fonds zum Verkauf angeboten werden. Anleger, die die Ausgabe, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen beantragt haben, werden von der Aussetzung in Kenntnis gesetzt, wenn ein solcher Antrag gestellt wird.
Wenn der Nettoinventarwert pro Anteil an einem Bewertungstag zu mehreren Bewertungszeitpunkten ermittelt wird, werden weder ein zuvor am selben Bewertungstag ermittelter Nettoinventarwert pro Anteil noch die auf dessen Grundlage durchgeführten Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtäusche ungültig, wenn die Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil zu einem beliebigen Zeitpunkt an diesem Bewertungstag ausgesetzt wird.
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## Auflösung des Fonds
The Directors of the Fund are responsible for its management and control including the determination of investment policies and of investment restrictions and powers. The Board is composed of the individuals identified under the section "Board of Directors".
Directors that are employees of JPMorgan Chase & Co. or its direct or indirect subsidiaries or affiliates waive their right to receive remuneration. The Board each year reviews and recommends Directors' fees for approval by Shareholders at the Annual Meeting. Such Directors' fees form part of the Fund’s Operating and Administrative Expenses. For some Share Classes, the Operating and Administrative Expenses are capped at a maximum figure. Please refer to "Management and Fund Charges" for further information.
The Directors have appointed the Management Company to generally administer the business and affairs of the Fund, subject to the overall control and supervision of the Directors.
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### Management Company and Domiciliary Agent

Translation (ENDE, 2021-07-01):
Die Mitglieder des Verwaltungsrates des Fonds sind für Verwaltung und Aufsicht einschließlich der Festlegung der Anlagepolitik sowie der Anlagebeschränkungen und -befugnisse verantwortlich. Der Verwaltungsrat setzt sich aus den im Abschnitt „Verwaltungsrat“ aufgeführten Personen zusammen.
Mitglieder des Verwaltungsrates, die Beschäftigte von JPMorgan Chase & Co. oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen sind, verzichten auf ihr Recht auf Erhalt einer Vergütung. Der Verwaltungsrat überprüft jedes Jahr die Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und legt den Anteilinhabern bei der Jahreshauptversammlung einen diesbezüglichen Vorschlag zur Genehmigung vor. Diese Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates sind Teil der Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen des Fonds. Bei einigen Anteilklassen sind die Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen auf einen Höchstbetrag begrenzt. Weitere Informationen finden sich unter „Verwaltungs- und Fondsgebühren“.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben die Verwaltungsgesellschaft eingesetzt, um die Geschäfte und Angelegenheiten des Fonds allgemein zu verwalten, unter der Gesamtkontrolle und -aufsicht der Mitglieder des Verwaltungsrates.
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## Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle
The Fund bears any extraordinary expenses including, without limitation, litigation expenses, interest and the full amount of any tax, levy, duty or similar charge imposed on the Fund or its assets that would not be considered as ordinary expenses ("Extraordinary Expenses").
Extraordinary Expenses are accounted for on a cash basis and are paid when incurred or invoiced from the net assets of the Sub-Funds to which they are attributable. Extraordinary Expenses are allocated across each Sub-Fund’s Share Classes.
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### Reporting of Fees and Expenses

Translation (ENDE, 2021-07-01):
Der Fonds trägt jegliche außerordentliche Aufwendungen einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Prozesskosten, Zinsen und den Gesamtbetrag jeglicher Steuern, Abgaben, Zollabgaben oder ähnliche Gebühren, die in Bezug auf den Fonds oder seine Vermögenswerte erhoben und nicht als ordentliche Aufwendungen betrachtet werden („außerordentliche Aufwendungen“).
Außerordentliche Aufwendungen werden bei Entstehung in bar ermittelt und gezahlt, wenn sie anfallen, oder dem Nettovermögen des Teilfonds, auf den sie entfallen, in Rechnung gestellt. Außerordentliche Aufwendungen werden auf die Anteilklassen jedes Teilfonds umgelegt.
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## Ausweis der Gebühren und Aufwendungen
The Fund has appointed JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, Spanish Branch, Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid, Spain as Sales Agent. Further information for Spanish investors is included in the Spanish marketing memorandum which has been filed with the Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") and is available from the Spanish Sales Agent.
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### United Kingdom

Translation (ENDE, 2021-07-01):
Der Fonds hat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Zweigniederlassung Spanien, Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid, Spanien als Verkaufsstelle eingesetzt. Weitere Informationen für spanische Anleger finden sich im spanischen Marketingmemorandum, das bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores („CNMV“) eingereicht worden ist und von der spanischen Verkaufsstelle bezogen werden kann.
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## Vereinigtes Königreich
Investors who are subject to UK tax on a remittance basis should be clear on their tax position should they be considering transferring monies to a UK collection account.
Please note that the Reportable Income attributable to each relevant Share Class will be made available via the website: www.jpmgloballiquidity.com, within six months of the end of the reporting period. Further information on UK Reporting Fund Status will also be available at this website address. If you wish to receive a copy of this information, please contact the registered office of the Fund.
The above position reflects the Directors understanding of the current UK tax laws, regulations and practice. UK resident investors should seek their own professional advice as to tax matters and other relevant considerations. Please note that persons making investment in the Fund may not receive back the whole of their investment.
- CyprusThe Fund has appointed Eurobank Cyprus Ltd, 41 Makariou Avenue, 1065 Nicosia Cyprus as Paying Agent.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
# unterliegen, sollten sich über ihre steuerliche Situation im Klaren sein, wenn sie in Erwägung ziehen, Gelder auf ein Inkassokonto im Vereinigten Königreich zu überweisen.
Bitte beachten Sie, dass die meldepflichtigen Erträge, die den jeweiligen Anteilklassen zugerechnet werden, innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Berichtszeitraums im Internet unter der Adresse www.jpmgloballiquidity.com zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen zum Status „Reporting Fund“ des Vereinigten Königreichs werden ebenfalls unter dieser Internetadresse zur Verfügung gestellt. Für eine Kopie dieser Information wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle am Geschäftssitz des Fonds.
Die oben genannten Ausführungen geben das Verständnis der Mitglieder des Verwaltungsrats von den gegenwärtigen britischen Steuergesetzen, -vorschriften und -praktiken wieder. Im Vereinigten Königreich wohnhafte Anleger sollten wegen steuerlichen Fragen und anderen relevanten Überlegungen selbst sachkundigen Rat einholen. Beachten Sie bitte, dass Personen, die in den Fonds anlegen, unter Umständen nicht ihre gesamte Investition zurückerhalten.
- ZypernDer Fonds hat Eurobank Cyprus Ltd, 41 Makariou Avenue, 1065 Nicosia, Zypern, als Zahlstelle eingesetzt.
The assets received as part of a Reverse Repurchase Agreement in accordance with the above shall fulfil the diversification requirements described under III) a) vii).
- The Fund shall ensure that it is able to recall the full amount of cash at any time on either an accrued basis or a Mark-to-Market basis. When the cash is recallable at any time on a Mark-to- Market basis, the Mark-to-Market value of the Reverse Repurchase Agreement shall be used for the calculation of the Net Asset Value per Share of the Sub-Fund.
- Units or shares of any other MMF ("targeted MMF") provided that all of the following conditions are fulfilled:
	- no more than 10 % of the assets of the targeted MMF are able, according to its fund rules or instruments of incorporation, to be invested in aggregate in units or shares of targeted MMFs;
	- the targeted MMF does not hold units or shares of the acquiring Sub-Fund;
	- the targeted MMF is authorised under the MMF Regulation.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
Die in Übereinstimmung mit den vorstehenden Bestimmungen im Rahmen eines umgekehrten Pensionsgeschäfts	entgegengenommenen Vermögenswerte müssen die unter III) a) vii) beschriebenen Diversifikationsanforderungen erfüllen.
c)	Der Fonds hat sicherzustellen, dass er in der Lage ist, jederzeit entweder fortlaufend oder entsprechend dem Marktwert die volle Summe an Barmitteln abzurufen. Sind die Barmittel jederzeit entsprechend dem Marktwert abrufbar, wird für die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil des Teilfonds der Marktwert des umgekehrten Pensionsgeschäfts herangezogen.
- Anteile	oder	Aktien	eines	anderen	GMF	(„Ziel-GMF“), vorausgesetzt, dass alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
	- gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds oder der Satzung dürfen insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Ziel-GMF in Anteile oder Aktien von Ziel-GMF investiert werden;
	- der Ziel-GMF hält keine Anteile oder Aktien des erwerbenden Teilfonds;
	- der Ziel-GMF ist nach der GMF-Verordnung zugelassen.
If the proportion of weekly maturing assets falls below 30 % of the total assets of the relevant Sub- Funds and if the net daily redemptions on a single working day exceed 10 % of its total assets, the Management Company will immediately inform the Board of Directors of the Fund and a documented assessment of the situation to determine the appropriate course of action having regard to the interests of the Shareholders of the relevant Sub-Fund will be undertaken. A decision will be taken on one or more of the following measures must be applied:
- liquidity fees on redemptions that adequately reflect the cost of achieving liquidity and ensure that Shareholders who remain in the fund are not unfairly disadvantaged when other Shareholders redeem their Shares during the period;
- redemption gates that limit the Shares to be redeemed on any one Valuation Day to a maximum of 10 % of the Shares in the MMF for any period up to 15 Business Days in accordance with the mechanism described under "5. Redemption of Shares";
- suspension of redemptions for any period up to 15 Business Days; or
- take no immediate action other than adopt as a priority objective the correction of that situation taking due account of the interest of the Shareholders.

Translation (ENDE, 2021-07-01):
Wenn der Anteil wöchentlich fälliger Vermögenswerte unter 30% des Gesamtvermögens der betreffenden Teilfonds sinkt und die täglichen Nettorücknahmen an einem Werktag 10% des Gesamtvermögens übersteigen, benachrichtigt die Verwaltungsgesellschaft umgehend den Verwaltungsrat des Fonds und es erfolgt eine dokumentierte Bewertung der Situation, um zu bestimmen, welche angemessenen Schritte in Bezug auf die Interessen der Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds zu unternehmen sind. Es wird eine Entscheidung über eine oder mehrere der folgenden anzuwendenden Maßnahmen getroffen:
- Liquiditätsgebühren bei Rücknahmen, die die Kosten für das Erreichen von Liquidität angemessen widerspiegeln und sicherstellen, dass die im Fonds verbleibenden Anteilinhaber, nicht in unfairer Weise benachteiligt werden, wenn andere Anteilinhaber in dem Zeitraum ihre Anteile zurückgeben;
- Rücknahmebeschränkungen, welche Rücknahme von Anteilen an einem Bewertungstag auf höchstens 10% der Anteile des GMF für einen Zeitraum von bis zu 15 Geschäftstagen gemäß dem unter „5. Rücknahme von Anteilen“ beschriebenen Mechanismus beschränken;
- Aussetzung von Rücknahmen für einen Zeitraum von bis zu 15 Geschäftstagen; oder
- es werden keine anderen unmittelbaren Schritte unternommen, als die Behebung dieser Situation unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber zur obersten Priorität zu erklären.