# SHORT TERM MONEY MARKET ■
### Net Asset Value (NAV) : 18,574.6376 ( EUR )

### NAV and AUM as at : 30/09/2020

### Assets Under Management (AUM) :

### 3,684.29 ( million EUR )

### ISIN code : FR0000983751

### Bloomberg code : PORTJOC FP Reuters code : LP60074295 SEDOL code : -

### Benchmark :

### EONIA (Euro Overnight Index Average, compounded daily)

### Money Market NAV Type : Variable NAV

## Key Information (source : Amundi)	Investment Objective
The fund management team analyzes investment opportunities among money market instruments and bonds to provide investors with a superior performance to the Eonia compounded index net of management fees.

### A short term money market fund to remunerate overnight cash investments.

### Non-capital guaranteed fund

## Returns
-0.4 %
-0.425 %
-0.45 %
-0.475 %
5
2.5
0
-2.5

## Risk & Reward Profile (SRRI)	
Lower risk, potentially lower rewards Higher risk, potentially higher rewards
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.
WAM and WAL in days
| -0.5 % 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | -5 09/20 | WAM * | WAL ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark | Basis points spread | 30/09/2020 | 38 | 63 |
|  |  |  |  | 31/08/2020 | 39 | 68 |
| Cumulative Returns * |  |  |  | 31/07/2020 | 31 | 62 |

|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 30/12/2019 | 31/08/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2019 | 29/09/2017 | 30/09/2015 | 10/06/2002 |
| Portfolio | -0.45% | -0.49% | -0.48% | -0.45% | -0.39% | -0.31% | 1.17% |
| Benchmark | -0.46% | -0.47% | -0.47% | -0.46% | -0.40% | -0.37% | - |
| Spread | 0.01% | -0.03% | -0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | - |

|  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | -0.37% | -0.37% | -0.30% | -0.16% | 0.02% | 0.21% | 0.20% | 0.44% | 1.07% | 0.53% |

| 30/06/2020 | 24 | 50 |
| --- | --- | --- |
| 29/05/2020 | 20 | 39 |
| 30/04/2020 | 25 | 49 |
| 31/03/2020 | 39 | 77 |
| 28/02/2020 | 58 | 113 |
| 31/01/2020 | 51 | 113 |

Calendar year performance *

### 31/12/2019	42	94

### 29/11/2019	45	108

### 31/10/2019	42	106

### ** WAL (Weighted Average Life) : credit duration in days
| Benchmark | -0.40% | -0.37% | -0.36% | -0.32% | -0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.24%	0.89% | 0.44% | * WAM (Weighted Average Maturity) : modified duration in |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spread | 0.03% | 0.00% | 0.06% | 0.16% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.20%	0.18% | 0.10% | days |


### * Source : Amundi. Cumulative returns are calculated on a yearly basis on a 360 days over one period < 1 year and 365 days basis of over one period > 1 year (expressed with the round-off superior). The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The value of
| investments may vary upwards or downwards according to market conditions. | Portfolio volatility | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Benchmark volatility | 0.00% | 0.01% | 0.01% |

- amundi.comThis material is solely for the attention of “professional” investors.


### Patrick Simeon
Head of Treasury Management

### Baptiste Loubert
Portfolio manager

## Management commentary

### Monetary policy:
The European Central Bank (ECB) left its key rates unchanged, the refi rate remains at 0.00% with the deposit facility and marginal rates at respectively -0.50% and 0.25%. Interest rates will remain at their present levels until the inflation outlook converges lastingly towards 2% and is reflected consistently in the trend in underlying inflation.
The latest ECB TLTRO-III operation of September 22 attracted 308 European banks for total borrowings of €174 billion, which was more than had been expected. Surplus liquidity has risen strongly, reaching nearly €3,000 billion at the end of the month.

### Investment policy:
- Liquidity:Instantaneous liquidity was essentially provided by overnight time deposits.
- Interest rate risk:The portfolio’s weighted average maturity (WAM) was 38 days at the end of the period.
- Credit risk:Short-term spreads tightened further along the short end of the curve, at respectively EONIA -7bp to EONIA +2bp on maturities of three months to one year. We focused on short term investments.


### At month-end, the bond weighting was about 6% of fund assets. BBB-rated issuers represented about 31% of the portfolio at month-end.
- Average life and average rating:The weighted average life (WAL) of this short-term money market portfolio was kept close to 63 days. Its average long-term rating is good at A+.

| Portfolio Breakdown |  |
| --- | --- |
| Principal lines in Portfolio |  |  |  |  |  |
|  | Portfolio | Maturity | Country | Instrument Group | Counterparty * |
| BELGIUM | 6.46% | 01/10/2020 | Belgium | REPO | LA BANQUE POSTALE |
| SG ISSUER SA | 4.07% | 21/06/2021 | Luxembourg | Bonds | - |
| FRANCE | 3.80% | 01/10/2020 | France | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA |
| ITALIAN REPUBLIC | 3.09% | 01/10/2020 | Italy | REPO | SOCIETE GENERALE |
| FRANCE | 3.03% | 01/10/2020 | France | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA |
| FRANCE | 2.98% | 01/10/2020 | France | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA |
| FRANCE | 2.67% | 01/10/2020 | France | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA |
| ITALIAN REPUBLIC | 2.10% | 01/10/2020 | Italy | REPO | SOCIETE GENERALE |
| FRANCE | 1.76% | 01/10/2020 | France | REPO | LA BANQUE POSTALE |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1.63% | 04/11/2020 | France | Money market | - |

- For reverse repurchase, displayed maturity is of 1 day. It corresponds to the time necessary to settle the transaction
- Counterparty column: information only available for the reverse repurchasePortfolio breakdown - Short term Rating *Portfolio breakdown - Long term rating *60 %40 %10.02 %48.26 %20 %O/N & Repo A1A1+ A2 A30 %O/N & Repo	AA	A	BBBPortfolio
- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's	* Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor'sPortfolio breakdown - Sector	Portfolio breakdown - Instrument Type13.21 %6.30 %48.26 %	48.26 %23.09 %O/N & Repo FinancialsGovies & agencies Corporate32.23 %Bonds Commercial PaperCertificate of Deposit PutableTreasury Bills Term Deposit O/N & RepoPortfolio breakdown by maturity *O/N & Repo 2 - 7 days8 - 30 days31 - 60 days61 - 90 days91 - 180 days181 - 397 days0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
- O/N & Repo : assets invested for one business day
- 
### REGULATION (EU) 2017/1131 on Money Market Funds

For low-volatility NAV and public debt constant NAV money market funds, at least 10% of their assets mature daily or consist of reverse repurchase agreements which may be terminated by notice of a working day or of cash, the withdrawal of which may be effected by giving one working day's notice; at least 30% of their assets mature weekly or consist of reverse repurchase agreements which can be terminated with five business days notice or cash which can be withdrawn with five business days notice . Assets with a high degree of liquidity, which can be sold and settled within one working day and have a residual maturity of 190 days maximum may also be included in assets with weekly maturities up to a limit of 17.5% ;
For short-term money market funds with variable NAV, at least 7.5% of their assets mature daily or consist of reverse repurchase agreements which can be terminated at one working day or cash advance notice, the withdrawal of which can be effected by giving one working day notice; at least 15% of their assets mature weekly or consist of reverse repurchase agreements which can be terminated with five business days notice or cash which can be withdrawn with five business days notice .
| Countries / Sectors / Maturities matrix |  |
| --- | --- |
|  | 0-1 month | 1-3 months | 3-6 months | 6-12 months | Total |
| Euro Zone | 8.78% | 14.32% | 8.61% | 12.06% | 43.76% |
| Belgium | - | - | 0.27% | 0.74% | 1.01% |
| Financials | -	-	- | 0.74% | 0.74% |
| Corporate | -	-	0.27% | - | 0.27% |

Long-Term ratings / maturity matrix
|  | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | O/N & Repo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 months | 5.38% | 1.68% | 7.16% | 2.44% | 7.88% | 5.01% | 2.12% | 0.14% | 48.26% | 80.08% |
| 4-12 months | 2.59% | 0.37% | 4.19% | 6.79% | 2.39% | 1.97% | 1.63% | - | - | 19.92% |
| Total | 7.97% | 2.05% | 11.36% | 9.23% | 10.27% | 6.98% | 3.75% | 0.14% | 48.26% | 100% |

| France | 4.10% | 12.40% | 5.01% | 5.08% | 26.59% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials | 1.09% | 7.19% | 3.68% | 3.31% | 15.26% |
| Govies & agencies | 1.90% | 3.04% | - | 1.23% | 6.17% |
| Corporate | 1.11% | 2.17% | 1.33% | 0.54% | 5.16% |
| Germany | 0.41% | 0.27% | 0.57% | - | 1.25% |
| Financials | - | 0.27% | - | - | 0.27% |
| Corporate | 0.41% | - | 0.57% | - | 0.98% |
| Italy | 3.42% | 0.47% | 2.76% | - | 6.65% |
| Financials | 1.03% | - | 1.77% | - | 2.80% |
| Govies & agencies | - | - | 0.14% | - | 0.14% |
| Corporate | 2.39% | 0.47% | 0.86% | - | 3.72% |
| Luxembourg | - | - | - | 4.07% | 4.07% |
| Financials | - | - | - | 4.07% | 4.07% |
| Netherlands | 0.85% | 0.35% | - | - | 1.21% |
| Financials | 0.81% | - | - | - | 0.81% |
| Corporate | 0.04% | 0.35% | - | - | 0.39% |
| Spain | - | 0.82% | - | 2.17% | 2.98% |
| Financials | - | 0.54% | - | 2.17% | 2.71% |
| Corporate | - | 0.27% | - | - | 0.27% |
| Rest of the world | 0.82% | 2.96% | 1.66% | 2.55% | 7.98% |
| Japan | - | 1.36% | - | 0.82% | 2.17% |
| Financials | - | - | - | 0.82% | 0.82% |
| Corporate | - | 1.36% | - | - | 1.36% |
| Mexico | - | 0.54% | - | - | 0.54% |
| Corporate | - | 0.54% | - | - | 0.54% |
| Sweden | - | - | 0.44% | 1.36% | 1.80% |
| Financials | - | - | 0.44% | 1.36% | 1.80% |
| Switzerland | 0.82% | - | 0.46% | 0.37% | 1.65% |
| Financials | 0.82% | - | 0.46% | 0.37% | 1.65% |
| United Kingdom | - | 1.06% | 0.76% | - | 1.82% |
| Financials | - | 0.76% | 0.54% | - | 1.30% |
| Corporate | - | 0.30% | 0.22% | - | 0.52% |
| O/N & repo | 48.26% | - | - | - | 48.26% |


## Information

### Fund structure	Mutual Fund (FCP) under French law

### Management Company	Amundi Asset Management

### Custodian	CACEIS Bank

### Share-class inception date	05/06/2002

### Share-class reference currency	EUR

### Classification	Short term money market

### Type of shares	Accumulation

### ISIN code	FR0000983751

### Bloomberg code	PORTJOC FP

### Minimum first subscription / subsequent	100 Share(s) / 1 thousandth(s) of (a) share(s) Frequency of NAV calculation		Daily

### Dealing times	Orders received each day D day before 14:30

### Entry charge (maximum)	0.00%

### Maximum direct annual management fees including taxes	0.10% IAT

### Maximum indirect annual management fees including taxes	-

### Performance fees	Yes

### Maximum performance fees rate (% per year)	30.00%

### Exit charge (maximum)	0.00%

### Ongoing charges	0.10% ( realized ) - 30/09/2019

### Minimum recommended investment period	1 Day

### Benchmark index performance record	01/12/2005: COMPOUNDED EONIA

### UCITS compliant	UCITS

### Current/Forward price	Current price

### Redemption Date	D

### Subscription Value Date	D
Your fund presents a risk of capital loss. Its net asset value may fluctuate and the invested capital is not guaranteed. Under no circumstances may the fund draw on external support to guarantee or stabilise its net asset value. Investing in money market funds is unlike investing in bank deposits.

## Legal information
This document is provided for information purposes only and does not constitute a recommendation, a solicitation, an offer, advice or an invitation to purchase or sell any units or shares of the fund (FCP), collective employee fund (FCPE), SICAV, SICAV sub-fund or SICAV investing primarily in real estate (SPPICAV) (collectively, “the Funds”) described herein and should in no case be interpreted as such. This document is not a contract or commitment of any form. Information contained in this document may be altered without notice. The management company accepts no liability whatsoever, whether direct or indirect, that may arise from the use of information contained in this document. The management company can in no way be held responsible for any decision or investment made on the basis of information contained in this document. The information contained in this document is disclosed to you on a confidential basis and shall not be copied, reproduced, modified, translated or distributed without the prior written approval of the management company, to any third person or entity in any country or jurisdiction which would subject the management company or any of the funds, to any registration requirements within these jurisdictions or where it might be considered as unlawful. Not all of the funds are systematically registered in all jurisdictions of all investors. Investment involves risk. The past performances shown in this document, and simulations based on these, do not guarantee future results, nor are they reliable indicators of future performance. The value of an investment in units or shares of the funds may fluctuate according to market conditions and cause the value of an investment to go up or down. As a result, fund investors may lose all or part of the capital originally invested. All potential investors in the funds are advised to ascertain whether such an investment is compatible with the laws to which they are subject and the tax implications of such an investment prior to investing, and to familiarise themselves with the legal documents in force for each fund. Concerning mandates, this document is a part of the periodic statement of the management activities of your portfolio and must be read in conjunction with any other periodic statement or notice of confirmation provided by your custodian and related to the transactions of your portfolio. Unless stated otherwise, the management company is the source of the data in this document. Unless stated otherwise, the data in this document are correct as at the date specified under FACTSHEET at the beginning of this document.
This document is designed exclusively for institutional, professional, qualified or sophisticated investors and distributors. It is not meant for the general public or private clients of any jurisdiction or those qualified as 'US Persons'. Approved investors in regard to the European Union are those which are defined as "Professional" investors in Directive 2004/39/EC of 21 April 2004 "MiFID" or, as the case may be, as defined under each local legislation and, insofar as the offer in Switzerland is concerned, "qualified investors" as set forth in the federal Law on Collective Investments (LPCC), the Ordinance on collective investments of 22 November 2006 (OPCC) and the FINMA 08/8 Circular regarding the legislation on collective investments of 20 November 2008. This document shall not, under any circumstance, be sent within the European Union to non "Professional" investors as defined by the MFI or under each local legislation, or in Switzerland to those investors which are not defined as "qualified investors" in the applicable law and regulations.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# KURZFRISTIGER GELDMARKTFONDS ■
MONATLICHES FACTSHEET
30/09/2020

#### Nettoinventarwert (NAV) : 18 .574,6376 ( EUR )

#### Datum des NAV : 30/09/2020 Fondsvolumen : 3 .684,29 ( Millionen EUR ) ISIN-Code : FR0000983751

#### Bloomberg-Code : PORTJOC FP Reuters-Code : LP60074295 SEDOL-Code : -

#### Referenzindex :

#### EONIA (Euro Overnight Index Average, compounded daily)

#### Geldmarkt-NAV-Typ : Variable Nettoinventarwert

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)
Anlageziel
Das Anlageziel ist eine Wertentwicklung über dem 'EONIA capitalisé' (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte.

## Wertentwicklung
-0,4 %
-0,425 %
-0,45 %
-0,475 %
5
2,5
0
-2,5

## Risiko- und Renditeprofil (SRRI)	
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

#### Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer

#### „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
-0,5 %
-5
10/19  11/19  12/19  01/20 02/20  03/20  04/20  05/20  06/20  07/20  08/20  09/20
|  | 30/09/2020 | 38 | 63 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/08/2020 | 39 | 68 |
| Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * |  |  |  | 31/07/2020 | 31 | 62 |
|  |  |  |  | 30/06/2020 | 24 | 50 |


#### Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	Referenzindex Abweichung in Basispunkten

### WAM und WAL in Tagen

#### WAM *	WAL **
| 29/05/2020 | 20 | 39 |
| --- | --- | --- |
| 30/04/2020 | 25 | 49 |
| 31/03/2020 | 39 | 77 |
| 28/02/2020 | 58 | 113 |
| 31/01/2020 | 51 | 113 |
| 31/12/2019 | 42 | 94 |
| 29/11/2019 | 45 | 108 |
| 31/10/2019 | 42 | 106 |


#### Seit dem	1 Monat  3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
| seit dem | 30/12/2019 31/08/2020 30/06/2020 30/09/2019 29/09/2017 30/09/2015 10/06/2002 |
| --- | --- |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -0,45% | -0,49% | -0,48% | -0,45% | -0,39% | -0,31% | 1,17% |
| Referenzindex | -0,46% | -0,47% | -0,47% | -0,46% | -0,40% | -0,37% | - |
| Abweichung | 0,01% | -0,03% | -0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,06% | - |
| Jährliche Wertentwicklung* |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2019 | 2018	2017	2016 | 2015 | 2014  2013 | 2012  2011  2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -0,37% | -0,37% -0,30% -0,16% | 0,02% | 0,21% 0,20% | 0,44% 1,07% 0,53% |


#### Referenzindex	-0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,24% 0,89% 0,44%

#### Abweichung	0,03%  0,00%  0,06%  0,16%  0,12% 0,11% 0,11% 0,20% 0,18% 0,10%
* Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Leistungen, die auf einer Basis von 360 Tagen über einen Zeitraum jährlich berechnet wurden, < 1 Jahr und 365 Tage über einen Zeitraum > 1 Jahr (Angaben in der oberen Rundung)

#### ** WAL (Weighted Average Life): Abgewogene durchschnittliche Lebensdauer (DVMP), die in Anzahl der Tage ausgedrückt wurde

#### * WAM (Weighted Average Maturity): Abgewogene durchschnittliche Reife (MMP), die in Anzahl der Tage ausgedrückt wurde
- amundi.com


## Kommentar des Managements

#### Geldpolitik:

#### Die Europäische Zentralbank ließ ihren Hauptleitzinssatz (Refi-Satz) unverändert bei 0,00%, den Einlagenzinssatz bei -0,50% und den Spitzenrefinanzierungszinssatz bei 0,25%.
Die Zinsen werden auf dem derzeitigen Niveau verharren oder weiter sinken, bis die Inflationserwartungen nachhaltig in Richtung 2 Prozent tendieren und sich dies kontinuierlich in der zugrunde liegenden Inflationsdynamik widerspiegelt.
An der jüngsten TLTRO-III-Operation der EZB vom 22. September 2020 beteiligten sich 308 europäische Banken mit einem Gesamtkreditvolumen von 174 Milliarden Euro, womit die Erwartungen übertroffen wurden. Der Liquiditätsüberschuss stieg stark an und erreichte am Monatsende fast 3 Billionen Euro.

#### Anlagepolitik:
- Liquidität:Die sofortige Liquidität wurde vor allem durch tägliche Termineinlagen gesichert.
- Zinsrisiko:Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) des Portfolios betrug am Ende des Berichtszeitraums 38 Tage.
- Kreditrisiko:Die kurzfristigen Spreads verengten sich am kurzen Ende der Kurve weiter. Im Falle von Laufzeiten von drei Monaten bis einem Jahr lagen sie bei EONIA - 7 Bp. bis EONIA + 2 Bp. Wir bevorzugten Anlagen mit kurzer Laufzeit.


#### Die Gewichtung von Schuldverschreibungen lag zum Monatsende bei etwa 6% des Fondsvermögens. Der Anteil der Emittenten mit BBB-Rating im Portfolio lag zum Monatsende bei rund 31%.
- Durchschnittliche Restlaufzeit und durchschnittliches Rating:Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) dieses Portfolios, das zur Kategorie „kurzfristige Geldmarktanlagen“ gehört, blieb unverändert bei etwa 63 Tagen. Das langfristige Durchschnittsrating des Portfolios ist mit A+ gut.

| Portfoliozusammensetzung |  |
| --- | --- |
| Hauptlinien in Portefeuille (Quelle : Amundi) |  |  |  |  |  |
|  | Portfolio | Reife | Länder | Instrumentengruppe | Gegenpartei * |
| BELGIUM | 6,46% | 01/10/2020 | Belgien | REPO | LA BANQUE POSTALE |
| SG ISSUER SA | 4,07% | 21/06/2021 | Luxemburg | Anleihen | - |
| FRANCE | 3,80% | 01/10/2020 | Frankreich | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA |
| ITALIAN REPUBLIC | 3,09% | 01/10/2020 | Italien | REPO | SOCIETE GENERALE |
| FRANCE | 3,03% | 01/10/2020 | Frankreich | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA |
| FRANCE | 2,98% | 01/10/2020 | Frankreich | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA |
| FRANCE | 2,67% | 01/10/2020 | Frankreich | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA |
| ITALIAN REPUBLIC | 2,10% | 01/10/2020 | Italien | REPO | SOCIETE GENERALE |
| FRANCE | 1,76% | 01/10/2020 | Frankreich | REPO | LA BANQUE POSTALE |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1,63% | 04/11/2020 | Frankreich | Geldmarkt | - |

- Für Reverse-Repo-Geschäfte beträgt die Laufzeit 1 Tag. Sie entspricht dem Zeitraum, der für die Abrechnung der Transaktion vonnöten ist
- Gegenstücksäule: informationen sind nur für Reverse-Repo-Geschäfte erhältlich


### Aufteilung - „Kurzfristiges“ Rating (Quelle : Amundi) *
Aufteilung - „Langfristiges“ Rating (Quelle : Amundi) *
60 %
40 %
10,02 %
48,26 %
20 %

#### O/N & Repo A1

#### A1+ A2 A3
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB

#### Portfolio
- Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.	* Median der drei Agenturen: Fitch, Moody's, Standard & Poor's.


### Aufteilung - Sektoren (Quelle : Amundi)	Aufteilung - Instrumente (Quelle : Amundi)
13,21 %
6,30 %
48,26 %	48,26 %
23,09 %

#### O/N & Repo Finanzwesen

#### Staaten und Agenturen Corporate
32,23 %

#### Anleihen Commercial Paper NEU CP

#### Putable Schatzschein Termineinlagen O/N & Repo

### Aufteilung nach Laufzeiten *
O/N & Repo 2 - 7 Tage
8 - 30 Tage
31 - 60 Tage
61 - 90 Tage
91 - 180 Tage
181 - 397 Tage
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
- O/N & Repo: von Tag zu Tag gesetzte flüssige Mittel
- 
#### VERORDNUNG (EU) 2017/1131 auf Geldmarktfonds

Bei kurzfristigen Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität sind mindestens 10% ihrer Vermögenswerte täglich fällig oder bestehen aus Pensionsvereinbarungen, die vom Fonds mit einer Frist von einem Bankgeschäftstag beendet werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von einem Bankgeschäftstag abgehoben werden können; mindestens 30% ihrer Vermögenswerte sind wöchentlich fällig oder bestehen aus Pensionsvereinbarungen, die vom Fonds mit einer Frist von fünf Bankgeschäftstagen beendet werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Bankgeschäftstagen abgehoben werden können. Vermögenswerte mit hoher Liquidität, die innerhalb eines Bankgeschäftstags verkauft und abgewickelt werden können und eine Restlaufzeit von höchstens 190 Tagen haben, können bis zu einem Umfang von 17,5% ebenfalls Bestandteil der Vermögenswerte mit wöchentlicher Fälligkeit sein;
Bei kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert sind mindestens 7,5% ihrer Vermögenswerte täglich fällig oder bestehen aus Pensionsvereinbarungen, die vom Fonds mit einer Frist von einem Bankgeschäftstag beendet werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von einem Bankgeschäftstag abgehoben werden können; mindestens 15% ihrer Vermögenswerte sind wöchentlich fällig oder bestehen aus Pensionsvereinbarungen, die vom Fonds mit einer Frist von fünf Bankgeschäftstagen beendet werden können, oder aus Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Bankgeschäftstagen abgehoben werden können.
| Länder / Sektoren / Laufzeiten |  |
| --- | --- |
|  | 0-1 Monat | 1-3 Monate | 3-6 Monate | 6-12 Monate | Summe |
| Eurozone | 8,78% | 14,32% | 8,61% | 12,06% | 43,76% |
| Belgien | - | - | 0,27% | 0,74% | 1,01% |
| Finanzwesen | -	-	- | 0,74% | 0,74% |
| Corporate | -	-	0,27% | - | 0,27% |
| Frankreich | 4,10% | 12,40% | 5,01% | 5,08% | 26,59% |
| Finanzwesen | 1,09% | 7,19% | 3,68% | 3,31% | 15,26% |
| Staaten und Agenturen | 1,90% | 3,04% | - | 1,23% | 6,17% |
| Corporate | 1,11% | 2,17% | 1,33% | 0,54% | 5,16% |
| Deutschland | 0,41% | 0,27% | 0,57% | - | 1,25% |
| Finanzwesen | - | 0,27% | - | - | 0,27% |
| Corporate | 0,41% | - | 0,57% | - | 0,98% |
| Italien | 3,42% | 0,47% | 2,76% | - | 6,65% |
| Finanzwesen | 1,03% | - | 1,77% | - | 2,80% |
| Staaten und Agenturen | - | - | 0,14% | - | 0,14% |
| Corporate | 2,39% | 0,47% | 0,86% | - | 3,72% |
| Luxemburg | -	-	- | 4,07% | 4,07% |
| Finanzwesen | -	-	- | 4,07% | 4,07% |

| Langfrist Rating/Laufzeiten |  |
| --- | --- |
|  | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | O/N & Repo | Summe |
| 0-4 Monate | 5,38% | 1,68% | 7,16% | 2,44% | 7,88% | 5,01% | 2,12% | 0,14% | 48,26% | 80,08% |
| 4-12 Monate | 2,59% | 0,37% | 4,19% | 6,79% | 2,39% | 1,97% | 1,63% | - | - | 19,92% |
| Summe | 7,97% | 2,05% | 11,36% | 9,23% | 10,27% | 6,98% | 3,75% | 0,14% | 48,26% | 100% |

| Niederlande | 0,85% | 0,35% | - | - | 1,21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzwesen | 0,81% | - | - | - | 0,81% |
| Corporate | 0,04% | 0,35% | - | - | 0,39% |
| Spanien | - | 0,82% | - | 2,17% | 2,98% |
| Finanzwesen | - | 0,54% | - | 2,17% | 2,71% |
| Corporate | - | 0,27% | - | - | 0,27% |
| Sonstige Ländern | 0,82% | 2,96% | 1,66% | 2,55% | 7,98% |
| Japan | - | 1,36% | - | 0,82% | 2,17% |
| Finanzwesen | - | - | - | 0,82% | 0,82% |
| Corporate | - | 1,36% | - | - | 1,36% |
| Mexiko | - | 0,54% | - | - | 0,54% |
| Corporate | - | 0,54% | - | - | 0,54% |
| Schweden | - | - | 0,44% | 1,36% | 1,80% |
| Finanzwesen | - | - | 0,44% | 1,36% | 1,80% |
| Schweiz | 0,82% | - | 0,46% | 0,37% | 1,65% |
| Finanzwesen | 0,82% | - | 0,46% | 0,37% | 1,65% |
| Vereinigtes Königreich | - | 1,06% | 0,76% | - | 1,82% |
| Finanzwesen | - | 0,76% | 0,54% | - | 1,30% |
| Corporate | - | 0,30% | 0,22% | - | 0,52% |
| O/N & repo | 48,26% | - | - | - | 48,26% |


## Hauptmerkmale

#### Fondsstruktur	Anlagefonds französische Recht

#### Fondsmanagement	Amundi Asset Management

#### Depotbank	CACEIS Bank

#### Auflagedatum der Anlageklasse	05/06/2002

#### Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR

#### Klassifizierung	Kurzfristiger Geldmarktfonds

#### Ertragsverwendung	Thesaurierend

#### ISIN-Code	FR0000983751

#### Bloomberg-Code	PORTJOC FP

#### Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	100 Anteil(e) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts		Täglich

#### Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:30

#### Ausgabeaufschlag (maximal)	0,00%

#### Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren	0,10% Inkl. Steuern

#### Maximale indirekte jährliche Verwaltungsgebühren	-

#### Erfolgsabhängige Gebühr	Ja

#### Performancevergütung (% pro Jahr)	30,00%

#### Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%

#### Laufende Kosten	0,10% ( erhoben ) - 30/09/2019

#### Empfohlene Mindestanlagedauer	1 Tag

#### Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	01/12/2005: 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) OGAW konform		OGAW

#### Zu aktueller/unbekanntem kurs	Zu aktueller kurs

#### Wertstellungstag Aufkauf	T

#### Wertstellungstag Subskription	T

## Wichtige Hinweise
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (‚KIID‘), die Satzung, der Jahres-und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlegen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Der Stand der Daten dieses Dokuments entspricht dem am Beginn des Abschnitts MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT“ angegebenen Datum (sofern nicht anders angegeben).
Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein
„professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.