# UBS Sicav 2 Low Duration USD Bond (USD) P-acc
Fund Fact Sheet
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

## Fund description
- The fund invests in short-dated fixed income securities that are largely issued by companies and denominated in the fund's reference currency.
- Provide a regular stream of income with relatively low volatility of Net Asset Value (NAV) and a higher return potential compared to money market funds (MMFs)
- Portfolios average residual term to maturity, on a duration hedged basis, may not exceed one year.


## Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
105	+5
104	+4
103	+3
102	+2
101	+1
100	0
99	2019	2020	-1
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance net of fees (left-hand scale) Index performance (left-hand scale)
Name of fund	UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration
USD Bond (USD)
| Share class | UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration USD Bond (USD) P-acc |  | Fund (USD) | 1.95 | n.a. | n.a. | years n.a. | years n.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | LU0224522077 |  | Ref. Index 2 | 1.24 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Securities no.2 212 362
Bloomberg	UBSMMUB LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date07.09.2005
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end		31 October Benchmark	ICE Libor USD 3 Month Theoretical yield to worst (gross)			0.04%
Modified duration0.58
Average remaining maturity (years)0.68
Distribution	Reinvestment
Current management fee p.a.	0.48%
Ongoing charges p.a.	0.68%
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit
charges.
- These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
- Reference Index in currency of share class (without costs)Following the realignment of the UBS fund range, asset allocation for this fund was adjusted with effect from 18.01.2019. All performance details thus refer to the date of the repositioning. Name changed on18.01.2019: from UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (USD) to UBS (Lux) SICAV 2 – Low Duration USD Bond (USD).


## Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)122.39
Last 12 months (USD) – high122.39
| Total fund assets (USD m) |  | 56.81 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  | 56.40 |
|  | 3 years | 5 years |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| – Benchmark | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

– low116.91
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg

## For more information
Phone: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfunds Contact your client advisor

## Portfolio management representatives
Géraldine S. Haldi Marko Pavic Christoph Krücken
1 ¦ 2

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# UBS Sicav 2 Low Duration USD Bond (USD) P-acc
Fonds Factsheet
UBS Bond Funds > UBS Classic Bond Funds > Short Term

## Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.
- Der Fonds strebt nach regelmässigen Erträgen mit relativ geringen Schwankungen des Nettoinventarwerts (NAV) und einem höheren Ertragspotenzial im Vergleich zu Geldmarktfonds.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf, auf Basis einer Durationsabsicherung, ein Jahr nicht


## Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
105	+5
104	+4
103	+3
102	+2
101	+1
100	0
überschreiten.
99	2019
2020	-1
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala) Indexperformance (linke Skala)
Fondsname	UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration USD
Bond (USD)
| Anteilsklasse | UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration USD Bond (USD) P-acc |  | Fonds (USD) | 1.95 | k.A. | k.A. | Jahre k.A. | Jahre k.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | LU0224522077 |  | Referenzindex 2 | 1.24 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Valoren Nr.2 212 362
Bloomberg	UBSMMUB LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum07.09.2005
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr		31. Oktober Benchmark	ICE Libor USD 3 Month Theoretischer yield to worst (brutto)			0.04%
Modified Duration0.58
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)0.68
Ausschüttung	Thesaurierung
Aktuelle Verwaltungsgebühr p.a.	0.48%
Laufende Kosten p.a.	0.68%
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe-
oder Rücknahmeaufschläge.
- Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 18.01.2019 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung. Namenswechsel ab 18.01.2019: von UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (USD) in UBS (Lux) SICAV 2 – Low Duration USD Bond (USD).


## Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)122.39
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst122.39
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 56.81 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 56.40 |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Volatility 1 – Fund | k.A. | k.A. |
| – Benchmark | k.A. | k.A. |
| Sharpe ratio | k.A. | k.A. |
| Risk free rate | k.A. | k.A. |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst116.91
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

## Weitere Informationen
Telefon: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/liechtensteinfonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater Portfolio Management:
Géraldine S. Haldi Marko Pavic Christoph Krücken
1 ¦ 2