# Statutory Auditor’s Report
on the Financial Statements 2022
Opinion
We have audited the financial statements of the LGT Portfolio Management SICAV (Investment Company), which com- prise the balance sheet as at 31 December 2022, the income statement for the year then ended, and annex to the Annual Report of the Investment Company, including a summary of significant accounting policies (pages 13 to 17) and the accounting information of the financial statements of the sub-fund, which comprise the statement of net assets and the inventory of fund assets as at 31 December 2022, the statement of income for the year then ended, and the changes in net assets as well the information relating to the remuneration policy and the notes to the annual report (pages 18 to 57).
In our opinion, the financial statements of the Investment Company and the accounting information of the financial state- ments of the sub-fund give a true and fair view of the financial position of the Investment Company and its sub-fund as at 31 December 2022 and their financial performance for the year than ended in accordance with Liechtenstein law.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Liechtenstein law and International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those provisions and standards are further described in the “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements” section of our report.
We are independent of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager in accordance with the provisions of Liechtenstein law and the requirements of the audit profession, as well as the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) of the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other Information
The Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager are responsible for the other information. The other information comprises of the information in the annual report other than of the financial statements listed in the paragraph “Opinion” and our auditor’s report.
Our opinion on the financial statements of the Investment Company and the financial statements of its sub-fund does not cover the other information, and we do not express other any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit, we have the responsibility to read the other information and to consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
If, on the basis of our work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
PricewaterhouseCoopers Ltd., Birchstrasse 160, P.O. Box, CH-8050 Zurich, Switzerland Telephone: +41 58 792 44 00, www.pwc.ch
Responsibilities of the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Man- ager for the Financial Statements
The Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager are responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with Liechtenstein law, and for such internal control as the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager determine are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager are responsible for assessing the Investment Company’s and its sub-fund ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Investment Company or the Alternative Investment Fund Manager either intend to liquidate the Investment Company or the Alternative Investment Fund, or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Liechtenstein law and ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Liechtenstein law and ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements or, whether due to fraud design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Alternative Investment Fund Manager’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Investment Company’s or of its sub-fund ability to continue as a going concern. If we conclude that a material un- certainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Investment Company or its sub-fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with the Board of Directors of the Investment Company and the Alternative Investment Fund Manager regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We further confirm that the financial statements of the Investment Company comply with Liechtenstein law and the articles of incorporation. We recommend that the financial statements of the Investment Company submitted to you be approved.
PricewaterhouseCoopers AG
| Wilhelm Wald | Jack Armstrong |
| --- | --- |
| Liechtenstein CPA Auditor in charge |  |

Zurich, 20 June 2023

## Balance sheet of the Investment Company as of 31.12.2022
| Assets | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| --- | --- | --- |
| Non-current assets |  |  |
| Financial assets | 14,004,703,094.43 | 14,063,450,495.61 |
| Total Non-current assets | 14,004,703,094.43 | 14,063,450,495.61 |
|  |  |  |
| Current assets |  |  |
| Cash in banks | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Total Current assets | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |
| Prepayments and accrued income |  |  |
| Accrued income | 1,800.00 | 67,148,444.98 |
| Total Prepayments and accrued income | 1,800.00 | 67,148,444.98 |
|  |  |  |
| Total Assets | 14,004,754,894.43 | 14,130,648,940.59 |

| Liabilities | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| --- | --- | --- |
| Equity |  |  |
| Shares | -14,004,703,094.43 | -14,063,450,495.61 |
| Share capital | -50,000.00 | -50,000.00 |
| Legal reserves | 0.00 | 0.00 |
| Profit carried forward / loss carried forward | 0.00 | 0.00 |
| Profit for the period / loss for the period | 0.00 | 0.00 |
| Total Equity | -14,004,753,094.43 | -14,063,500,495.61 |
|  |  |  |
| Debt |  |  |
| Accrued expenses | 0.00 | -67,146,644.98 |
| Tax accruals | -1,800.00 | -1,800.00 |
| Total Debt | -1,800.00 | -67,148,444.98 |
|  |  |  |
| Total Liabilities | -14,004,754,894.43 | 14,130,648,940.59 |


## Income statement of the Investment Company for the period from 01.01.2022 to 31.12.2022
|  | 01.01.2022 - | 01.01.2021 - |
| --- | --- | --- |
| Income | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| Commission income |  |  |
| Income from remunerations as specified by internal regulations | 225,266,764.32 | 262,259,222.68 |
| Total Commission income | 225,266,764.32 | 262,259,222.68 |
|  |  |  |
| Operating income |  |  |
| Interests and similar income | 1,800.00 | 518,589.13 |
| Total Operating income | 1,800.00 | 518,589.13 |

|  | 01.01.2022 - | 01.01.2021 - |
| --- | --- | --- |
| Expenses | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| Commission expenses |  |  |
| Expenses for remunerations as specified by internal regulations | 224,665,389.90 | 262,776,011.81 |
| Total Commission expenses | 224,665,389.90 | 262,776,011.81 |
|  |  |  |
| Operating expenses |  |  |
| Interests and similar expenses | 601,374.42 | 0.00 |
| Total Operating expenses | 601,374.42 | 0.00 |
|  |  |  |
| Operating result before taxes | 1,800.00 | 1,800.00 |
|  |  |  |
| Income taxes | -1,800.00 | -1,800.00 |
|  |  |  |
| Profit / Loss for the period | 0.00 | 0.00 |


## Allocation of profits of the Investment Company
|  | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| --- | --- | --- |
| Profit / Loss for the period | 0.00 | 0.00 |
| Balance carried forward from previous year | 0.00 | 0.00 |
| At the general meeting’s disposal | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Allocation to the capital reserves | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |
| Balance carried forward | 0.00 | 0.00 |


## Annex to the Annual Report of the Investment Company
LGT Portfolio Management SICAV (FL-0002.488.153-7) is a third-party managed investment company with variable capital (SICAV) established under the laws of Liechtenstein as an alternative investment fund (AIF).
The present annual financial statements cover the financial period of the investment company from 1 January 2022 to 31 December 2022.
Accounting principles
The presentation and structure of the annual financial statements correspond to the statutory regulations of the Liechtenstein Persons and Companies Act (Personen- und Gesellschaftsrecht – "PGR"). Liquid assets, receivables and liabilities are reported at nominal value, taking account of any possible necessary provisions. Prepaid expenses and prepaid income represent expenses or income recorded before the balance sheet reporting date that will lead to expenditure or revenues only in following reporting periods.
Currency
The reference currency of the investment company is Swiss Francs.
Foreign currency translation
Receivables and liabilities of the investment company in foreign currencies are valuated as at the reporting date's exchange rates. Any resulting exchange rate gains or losses are recognized in the income statement.
Financial assets
The Sub-Funds managed by the investment company and their net fund assets are reported under financial assets. Valuation is at fair value (net fund assets of the Sub-Funds are as of the reporting date). Simultaneously, the net fund assets of the Sub- Funds are included in the liabilities of the investment company. The Sub-Fund assets are segregated in favor of the holders of the investor units and is not included in the investment company's bankruptcy estate in the event of bankruptcy.
Income statement of the Investment Company
The income statement of the investment company discloses the revenues and expenditure that are attributable to the share capital.
Investor units
The investment company has issued registered founder shares with par value and bearer investor units without par value on the basis of its Articles of Association. Investors participate in the assets and revenues of the individual Sub-Funds in proportion with the number of units they have acquired. Investor units do not, however, confer voting or other membership rights. They also do not confer the right to participate in the profits of the investment company.
Shares and participation notes
50 registered shares of CHF 1,000 each.
Allowances and provisions
Specific value adjustments and provisions are formed for all risks identifiable on the balance sheet reporting date, in accordance with the principles of prudent accounting.
Warranties, guarantees, mortages or contingent liabilities
None.
Employees
As at the reporting date there are no employees working for the investment company.
Advance or loan to managing officers
No advances or loans were granted to managing officers during the period under report.
Further matters
There are no further matters subject to reporting obligations within the meaning of Art. 1091 et seqq. PGR.
| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| AIF under the laws of Liechtenstein |

3-Year Comparison
As of:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
| Net asset value (USD) A | 217,961,692 | 218,361,876 | 61,813,823 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) A | 200,262 | 177,405 | 54,534 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) A | 1,088.38 | 1,230.87 | 1,133.49 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) A | 1,230.87 | 1,133.49 | 1,083.31 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) A  1 | -7.68% | 12.77% | 9.21% |

| Net asset value (EUR) A | 151,266,852 | 66,558,329 | 14,053,519 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) A | 142,547 | 55,369 | 12,826 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) A | 1,061.17 | 1,202.08 | 1,095.67 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) A | 1,202.08 | 1,095.67 | 1,082.36 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) A  1 | -7.87% | 13.95% | 5.67% |

| Net asset value (USD) S2A | 39,185,506 | 25,530,901 | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) S2A | 42,651 | 24,812 | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) S2A | 918.74 | 1,028.98 | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) S2A | 1,028.98 | 1,000.00  5 | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) S2A  1 | -6.79% | 2.90%  5 | n.a. |

| Net asset value (EUR) S2A | 54,042,679 | 53,423,976 | n.a. |
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| Units outstanding at the end of the period (EUR) S2A | 57,002 | 50,222 | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) S2A | 948.09 | 1,063.75 | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) S2A | 1,063.75 | 1,000.00  3 | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) S2A  1 | -7.00% | 6.38%  3 | n.a. |

| Net asset value (USD) B | 3,691,013,777 | 3,612,911,554 | 2,660,686,696 |
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| Units outstanding at the end of the period (USD) B | 2,306,413 | 2,084,227 | 1,730,293 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) B | 1,600.33 | 1,733.45 | 1,537.71 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) B | 1,733.45 | 1,537.71 | 1,408.00 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) B | -7.68% | 12.73% | 9.21% |

| Net asset value (EUR) B | 3,094,824,217 | 3,182,262,226 | 2,627,113,419 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) B | 1,971,686 | 1,867,345 | 1,755,398 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) B | 1,569.63 | 1,704.16 | 1,496.59 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) B | 1,704.16 | 1,496.59 | 1,416.44 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) B | -7.89% | 13.87% | 5.66% |

| Net asset value (CHF) B | 984,873,456 | 1,072,606,690 | 952,232,828 |
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| Units outstanding at the end of the period (CHF) B | 755,969 | 746,783 | 746,526 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) B | 1,302.80 | 1,436.30 | 1,275.55 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) B | 1,436.30 | 1,275.55 | 1,211.14 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) B | -9.29% | 12.60% | 5.32% |

As of:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
| Net asset value (GBP) B | 65,555,929 | 62,528,846 | 40,612,012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (GBP) B | 52,267 | 46,965 | 34,416 |
| Net asset value per unit at the end of the period (GBP) B | 1,254.25 | 1,331.39 | 1,180.04 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (GBP) B | 1,331.39 | 1,180.04 | 1,098.38 |
| Percent change in asset value vs previous year (GBP) B | -5.79% | 12.83% | 7.43% |

| Net asset value (SGD) B | 204,049,314 | 128,385,363 | 84,651,240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (SGD) B | 127,423 | 73,745 | 55,030 |
| Net asset value per unit at the end of the period (SGD) B | 1,601.35 | 1,740.93 | 1,538.26 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (SGD) B | 1,740.93 | 1,538.26 | 1,421.40 |
| Percent change in asset value vs previous year (SGD) B | -8.02% | 13.18% | 8.22% |

| Net asset value (CNH) B | 533,699,461 | 526,437,242 | 387,313,957 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CNH) B | 29,597 | 27,509 | 23,081 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CNH) B | 18,032.48 | 19,136.92 | 16,780.92 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CNH) B | 19,136.92 | 16,780.92 | 15,430.77 |
| Percent change in asset value vs previous year (CNH) B | -5.77% | 14.04% | 8.75% |

| Net asset value (AUD) B | 115,032,112 | 75,679,729 | 40,349,842 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (AUD) B | 100,712 | 61,563 | 37,434 |
| Net asset value per unit at the end of the period (AUD) B | 1,142.19 | 1,229.30 | 1,077.90 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (AUD) B | 1,229.30 | 1,077.90 | 1,022.10 |
| Percent change in asset value vs previous year (AUD) B | -7.09% | 14.05% | 5.46% |

| Net asset value (USD) S1 | 629,847,020 | 476,599,202 | 283,356,203 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) S1 | 427,822 | 300,223 | 201,971 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) S1 | 1,472.22 | 1,587.48 | 1,402.95 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) S1 | 1,587.48 | 1,402.95 | 1,278.88 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) S1 | -7.26% | 13.15% | 9.70% |

| Net asset value (EUR) S1 | 320,614,472 | 220,273,843 | 137,648,061 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) S1 | 259,414 | 164,929 | 117,831 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) S1 | 1,235.92 | 1,335.56 | 1,168.18 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) S1 | 1,335.56 | 1,168.18 | 1,100.67 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) S1 | -7.46% | 14.33% | 6.13% |

| Net asset value (CHF) S1 | 272,836,177 | 293,065,414 | 231,381,565 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) S1 | 232,170 | 227,224 | 202,741 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) S1 | 1,175.16 | 1,289.76 | 1,141.27 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) S1 | 1,289.76 | 1,141.27 | 1,078.75 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) S1 | -8.89% | 13.01% | 5.80% |

| Net asset value (GBP) S1 | 5,863,401 | 6,927,841 | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (GBP) S1 | 5,980 | 6,687 | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (GBP) S1 | 980.50 | 1,036.02 | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (GBP) S1 | 1,036.02 | 1,000.00  4 | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (GBP) S1 | -5.36% | 3.60%  4 | n.a. |

As of:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
| Net asset value (SGD) S1 | 19,650,381 | 22,497,787 | 19,814,142 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (SGD) S1 | 15,547 | 16,447 | 16,447 |
| Net asset value per unit at the end of the period (SGD) S1 | 1,263.91 | 1,367.87 | 1,204.70 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (SGD) S1 | 1,367.87 | 1,204.70 | 1,108.22 |
| Percent change in asset value vs previous year (SGD) S1 | -7.60% | 13.54% | 8.71% |

| Net asset value (USD) S2 | 484,130,619 | 505,125,551 | 369,353,407 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) S2 | 328,460 | 319,424 | 265,277 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) S2 | 1,473.94 | 1,581.36 | 1,392.33 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) S2 | 1,581.36 | 1,392.33 | 1,262.94 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) S2 | -6.79% | 13.58% | 10.25% |

| Net asset value (EUR) S2 | 879,732,533 | 722,500,089 | 535,152,687 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) S2 | 691,756 | 528,380 | 449,075 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) S2 | 1,271.74 | 1,367.39 | 1,191.68 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) S2 | 1,367.39 | 1,191.68 | 1,117.32 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) S2 | -7.00% | 14.74% | 6.66% |

| Net asset value (CHF) S2 | 385,710,831 | 281,122,220 | 187,041,247 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) S2 | 320,082 | 213,651 | 161,320 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) S2 | 1,205.04 | 1,315.80 | 1,159.44 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) S2 | 1,315.80 | 1,159.44 | 1,090.63 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) S2 | -8.42% | 13.49% | 6.31% |

| Net asset value (CHF) I2 | 1,980,997,408 | 2,628,604,955 | 2,401,515,780 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) I2 | 1,214,812 | 1,479,996 | 1,550,284 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) I2 | 1,630.70 | 1,776.09 | 1,549.08 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) I2 | 1,776.09 | 1,549.08 | 1,453.58 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) I2 | -8.19% | 14.65% | 6.57% |

| Net asset value (USD) I3 | 365,012,112 | 566,198,327 | 489,438,642 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) I3 | 137,380 | 200,230 | 200,230 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) I3 | 2,656.94 | 2,827.74 | 2,444.39 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) I3 | 2,827.74 | 2,444.39 | 2,194.19 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) I3 | -6.04% | 15.68% | 11.40% |

| Net asset value (USD) IM | 14,283,127 | 12,557,079 | 4,165,792 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) IM | 8,196 | 6,784 | 2,602 |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) IM | 1,742.60 | 1,850.89 | 1,600.76 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) IM | 1,850.89 | 1,600.76 | 1,437.62 |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) IM | -5.85% | 15.63% | 11.35% |

| Net asset value (EUR) IM | 32,177,183 | 25,562,119 | 22,252,535 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (EUR) IM | 19,054 | 14,222 | 14,496 |
| Net asset value per unit at the end of the period (EUR) IM | 1,688.72 | 1,797.40 | 1,535.04 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (EUR) IM | 1,797.40 | 1,535.04 | 1,425.10 |
| Percent change in asset value vs previous year (EUR) IM | -6.05% | 17.09% | 7.71% |

As of:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
| Net asset value (CHF) IM | 112,094,263 | 112,221,469 | 95,931,704 |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (CHF) IM | 72,782 | 67,406 | 66,555 |
| Net asset value per unit at the end of the period (CHF) IM | 1,540.13 | 1,664.86 | 1,441.39 |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (CHF) IM | 1,664.86 | 1,441.39 | 1,342.49 |
| Percent change in asset value vs previous year (CHF) IM | -7.49% | 15.50% | 7.37% |

| Net asset value (USD) J | 85,283,817 | 1,139,004 | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (USD) J | 80,011 | 1,000 | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (USD) J | 1,065.91 | 1,139.00 | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (USD) J | 1,139.00 | 1,000.00  2 | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (USD) J | -6.42% | 13.90%  2 | n.a. |

| Net asset value (JPY) J | 43,134,779,161 | 116,207,271 | n.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Units outstanding at the end of the period (JPY) J | 392,446 | 1,000 | n.a. |
| Net asset value per unit at the end of the period (JPY) J | 109,913 | 116,207 | n.a. |
| Net asset value per unit at the beginning of the period (JPY) J | 116,207 | 100,000  2 | n.a. |
| Percent change in asset value vs previous year (JPY) J | -5.42% | 16.21%  2 | n.a. |

| 1  Distribution in performance included |
| --- |
| 2  Since launching 31.12.2020 |
| 3  Since launching 31.05.2021 |
| 4  Since launching 31.07.2021 |
| 5  Since launching 30.09.2021 |
| As no comparative index exists, the fund is not measured against a benchmark. The historical performance is no indication for current or future performance. The performance data do not take into consideration the commissions and fees charged on the issuance and redemption of units. |

Statement of net assets as of 31.12.2022
| Assets | 31.12.2022 USD |
| --- | --- |
| Bank balance |  |
| Current account balance | 497,264,555.66 |
| Time credit balance | 100,000,000.00 |
| Transferable securities |  |
| Investment fund units | 14,393,889,542.85 |
| Derivative financial instruments | 103,230,735.73 |
| Other assets | 164,347,000.00 |
| Total assets | 15,258,731,834.24 |
|  |  |
| Liabilities | -125,056,564.70 |
| Net assets | 15,133,675,269.54 |

Statement of income for the period from 01.01.2022 to 31.12.2022
| Earnings | 31.12.2022 USD |
| --- | --- |
| Earnings from cash in banks | 7,517,259.23 |
| Earnings from transferable securities |  |
| Units of other investment undertakings | 3,601,644.48 |
| Other earnings | 321,355.70 |
| Buying into current earnings with the issue of units | -16,169,821.04 |
| Total earnings | -4,729,561.63 |
| Expenses | 31.12.2022 USD |
| Interest payable | 611,885.72 |
| Ongoing remuneration as specified by internal regulations | 235,857,697.85 |
| thereof management fees and investment advisory fees | 229,705,113.98 |
| thereof other remuneration as specified by internal regulations | 6,152,583.87 |
| Other expenses | 722,899.16 |
| Adjustment of current earnings with the redemption of units | -8,772,125.02 |
| Total expenses | 228,420,357.71 |
|  |  |
| Net earnings | -233,149,919.34 |
|  |  |
| Capital gains and capital losses realized | -272,169,443.07 |
| Profit or loss realized | -505,319,362.41 |
|  |  |
| Capital gains and capital losses not realized | -1,256,977,606.87 |
| Net profit / loss | -1,762,296,969.28 |

Distribution of profit
|  | 31.12.2022 USD |
| --- | --- |
| Net earnings of the period | -233,149,919.34 |
| Net earnings distributed during the period | 0.00 |
| Balance carried forward from previous year (Net earnings) | 0.00 |
| Net earnings available for distribution | -233,149,919.34 |
| Net earnings provided for distribution to investors | 0.00 |
| Net earnings retained for reinvestment | -233,149,919.34 |
| Balance carried forward into new year (Net earnings) | 0.00 |
| Realized capital gains of the period | -272,169,443.07 |
| Realized capital gains distributed during the period | 0.00 |
| Balance carried forward from previous year (Realized capital gains) | 1,259,641.47 |
| Realized capital gains available for distribution | -270,909,801.60 |
| Realized capital gains provided for distribution to investors | 8,200,707.60 |
| Realized capital retained for reinvestment | -279,115,775.30 |
| Balance carried forward into new year (Realized capital gains) | 5,266.10 |

Change in net assets
|  | 31.12.2022 USD |
| --- | --- |
| Net assets at the beginning of the period under review | 15,435,682,686.44 |
| Distributions | -19,331,086.66 |
| Balance from unit movements | 1,479,620,639.04 |
| Net profit / loss | -1,762,296,969.28 |
| Net assets at the end of the period under review | 15,133,675,269.54 |

Changes in the number of units outstanding
|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 177,405.215 |
| Number of units issued | 76,323.012 |
| Number of units redeemed | -53,466.341 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 200,261.886 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 55,369.497 |
| Number of units issued | 103,146.172 |
| Number of units redeemed | -15,968.799 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 142,546.870 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 24,811.944 |
| Number of units issued | 17,839.507 |
| Number of units redeemed | 0.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 42,651.451 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 50,222.268 |
| Number of units issued | 6,779.382 |
| Number of units redeemed | 0.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 57,001.650 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 2,084,227.368 |
| Number of units issued | 347,002.957 |
| Number of units redeemed | -124,817.353 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 2,306,412.972 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1,867,344.694 |
| Number of units issued | 224,975.881 |
| Number of units redeemed | -120,635.013 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1,971,685.562 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 746,782.709 |
| Number of units issued | 67,843.935 |
| Number of units redeemed | -58,657.957 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 755,968.687 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 46,965.035 |
| Number of units issued | 7,760.316 |
| Number of units redeemed | -2,458.418 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 52,266.933 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 73,745.248 |
| Number of units issued | 57,815.939 |
| Number of units redeemed | -4,137.729 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 127,423.458 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 27,508.981 |
| Number of units issued | 5,830.850 |
| Number of units redeemed | -3,743.260 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 29,596.571 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 61,563.413 |
| Number of units issued | 42,295.181 |
| Number of units redeemed | -3,146.992 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 100,711.602 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 300,223.419 |
| Number of units issued | 198,578.207 |
| Number of units redeemed | -70,979.696 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 427,821.930 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 164,929.397 |
| Number of units issued | 102,493.557 |
| Number of units redeemed | -8,008.517 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 259,414.437 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 227,224.366 |
| Number of units issued | 45,791.708 |
| Number of units redeemed | -40,845.937 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 232,170.137 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 6,687.000 |
| Number of units issued | 0.000 |
| Number of units redeemed | -707.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 5,980.000 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 16,447.311 |
| Number of units issued | 0.000 |
| Number of units redeemed | -900.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 15,547.311 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 319,424.117 |
| Number of units issued | 35,605.885 |
| Number of units redeemed | -26,569.863 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 328,460.139 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 528,380.159 |
| Number of units issued | 169,636.677 |
| Number of units redeemed | -6,261.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 691,755.836 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 213,650.933 |
| Number of units issued | 106,994.523 |
| Number of units redeemed | -563.407 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 320,082.049 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1,479,996.000 |
| Number of units issued | 0.000 |
| Number of units redeemed | -265,184.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1,214,812.000 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 200,229.741 |
| Number of units issued | 0.000 |
| Number of units redeemed | -62,849.242 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 137,380.499 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 6,784.335 |
| Number of units issued | 2,079.172 |
| Number of units redeemed | -667.040 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 8,196.467 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 14,221.735 |
| Number of units issued | 4,950.081 |
| Number of units redeemed | -117.596 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 19,054.220 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 67,405.863 |
| Number of units issued | 5,873.024 |
| Number of units redeemed | -496.736 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 72,782.151 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1,000.000 |
| Number of units issued | 80,010.513 |
| Number of units redeemed | -1,000.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 80,010.513 |

|  | 31.12.2022 Number |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J |  |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1,000.000 |
| Number of units issued | 392,446.387 |
| Number of units redeemed | -1,000.000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 392,446.387 |

Inventory of fund assets
| ISIN/Description 1	T | erm | 31.12.2021 Quantity/ Nominal | Purchase 2 | Sale 3 | 31.12.2022 Quantity/ Nominal | Market value in USD 4 | in % 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Securities |  |  |  |  |  |  |  |
| Investment fund units |  |  |  |  |  |  |  |
| IE00BYZHSH67 AGX Convergence A USD |  | 222,920 | 66,907 | 49,607 | 240,220 | 316,782,892.25 | 2.09 |
| LI0452414043 Equity Defensive (USD) IM |  | 105,046 | 891 | 0 | 105,937 | 332,154,014.23 | 2.19 |
| LI0452414076 ILS Life (USD) IM |  | 62,700 | 14,587 | 4,369 | 72,918 | 83,317,723.98 | 0.55 |
| LI0452414084 ILS NatCat (USD) IM |  | 243,975 | 19,202 | 61,809 | 201,368 | 346,802,766.70 | 2.29 |
| LI0505823539 ILS NatCat Direct (USD) IM |  | 393,042 | 6,296 | 78,387 | 320,951 | 306,132,741.93 | 2.02 |
| IE00BGNK7T63 LGT AI News-Based Trading Sub-Fund A USD |  | 52,231 | 13,635 | 0 | 65,865 | 87,947,781.97 | 0.58 |
| IE00B603XC32 LGT Alpha Generix UCITS Sub-Fund A USD |  | 19,081 | 0 | 19,081 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| KYG5474P3926 LGT CF EX Private Debt (USD) |  | 335,447 | 114,439 | 16,636 | 433,250 | 587,833,070.85 | 3.88 |
| KYG5474P3843 LGT CF EX Private Real Estate (USD) |  | 157,569 | 60,890 | 10,314 | 208,145 | 409,243,760.89 | 2.70 |
| KYG5474P4262 LGT Class Fund EX Private Debt II (USD) |  | 80,279 | 73,592 | 10,951 | 142,920 | 172,564,088.48 | 1.14 |
| KYG5474P4189 LGT Class Fund EX Private Infrastructure (USD) |  | 90,124 | 25,022 | 115,146 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IE00BDTM8695 LGT Crown Liquid Private Equity Opportunities Sub-Fund O USD |  | 811,517 | 266,594 | 0 | 1,078,110 | 142,008,712.29 | 0.94 |
| IE00BQ1YC623 LGT Dynamic Protection A USD |  | 363,555 | 120,976 | 90,479 | 394,053 | 458,748,975.15 | 3.03 |
| KYG5474P2779 LGT EX Private Equity zero USD |  | 934,478 | 34,684 | 76,242 | 892,919 | 3,375,038,330.32 | 22.30 |
| IE000P280UG5 LGT Multi-Alternatives Platform ICAV |  | 0 | 151,123 | 0 | 151,123 | 158,824,442.91 | 1.05 |
| LI0026536669 LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM |  | 200,988 | 32,492 | 0 | 233,480 | 376,002,788.96 | 2.48 |
| LI0026564646 LGT Select Bond High Yield (USD) IM |  | 89,077 | 77,078 | 18,798 | 147,357 | 350,118,368.77 | 2.31 |
| LI0026536388 LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM |  | 224,568 | 34,135 | 0 | 258,703 | 479,853,267.92 | 3.17 |
| LI0113203439 LGT Select Equity EMV (USD) IM |  | 97,014 | 77,752 | 13,731 | 161,034 | 483,052,364.43 | 3.19 |
| LI0514239651 LGT Select Equity Global (USD) IM |  | 857,895 | 113,609 | 54,252 | 917,253 | 1,195,702,853.16 | 7.90 |
| LI0148226009 LGT Select REITS (USD) IM |  | 209,054 | 102,450 | 107,427 | 204,077 | 341,318,867.80 | 2.26 |
| IE00BYVTJV78 LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD) | 204,550 | 140,069 | 35,642 | 308,977 | 509,268,197.74 | 3.37 |
| LI0452414092 Liquid Alternative Discretionary (USD) IM |  | 744,474 | 87,761 | 38,450 | 793,786 | 1,360,168,657.94 | 8.99 |

| ISIN/Description 1 | Term | 31.12.2021 Quantity/ Nominal | Purchase 2 | Sale 3 | 31.12.2022 Quantity/ Nominal | Market value in USD 4 | in % 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LI0497801535 Liquid Alternative Systematic (USD) IM |  | 409,925 | 88,259 | 51,034 | 447,150 | 693,484,747.34 | 4.58 |
| IE00BYXX0813 MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund |  | 189,821 | 69,197 | 0 | 259,018 | 288,525,395.17 | 1.91 |
| LI0520938486 MA Sustainable Global Equity Fund (USD) IM |  | 318,323 | 42,779 | 0 | 361,102 | 445,332,927.54 | 2.94 |
| LI0392171307 MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM | 500,000 | 281,000 | 687,000 | 94,000 | 100,212,460.00 | 0.66 |
| LI0113203447 MA Sustainable Portfolio Government Bonds (USD) IM | 338,937 | 262,914 | 248,965 | 352,887 | 438,309,824.48 | 2.90 |
| LI0497801394 Overlay Opportunities (USD) IM |  | 638,513 | 462,110 | 485,980 | 614,643 | 146,487,849.75 | 0.97 |
| IE0033300165 Ut GMO Emerging Country Debt Investment Fund USD | 1,696,975 | 0 | 0 | 1,696,975 | 138,608,890.96 | 0.92 |
| IE00BF553838 Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF | 26,319,050 | 0 | 0 | 26,319,050 | 126,660,428.13 | 0.84 |
| IE00B1TXHL60 Ut iShs Lis Pri Eq USD |  | 0 | 6,834,240 | 544,161 | 6,290,079 | 143,382,350.81 | 0.95 |
| Total Investment fund units |  |  |  |  |  |  | 95.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Securities |  |  |  |  |  |  | 95.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Securities |  |  |  |  |  | 14,393,889,542.85 | 95.11 |
| Current account balance |  |  |  |  |  | 497,264,555.66 | 3.29 |
| Time credit balance |  |  |  |  |  | 100,000,000.00 | 0.66 |
| Derivative financial instruments |  |  |  |  |  | 103,230,735.73 | 0.68 |
| Other assets |  |  |  |  |  | 164,347,000.00 | 1.09 |
| Total assets as of 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  | 100.83 |
| Liabilities |  |  |  |  |  | -125,056,564.70 | -0.83 |
| Net assets as of 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

Derivative financial instruments
Derivatives open at the end of the period under review
| Forward exchange transactions |
| --- |
| Currency |  | Amount | against | Counter value | Maturity | Counterparty | Market value in USD 4 | in % 4 |
| EUR | Purchase | 5,136,000.00 | USD | 5,478,571.20 | 04.01.2023 | LGT Bank AG | 1,386.72 | 0.00 |
| AUD | Purchase | 91,928,000.00 | USD | 61,724,136.32 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 683,748.44 | 0.00 |
| AUD | Purchase | 940,000.00 | USD | 638,604.04 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -458.84 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 89,973,000.00 | USD | 95,214,863.90 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 2,363,808.11 | 0.02 |
| CHF | Purchase | 219,263,000.00 | USD | 232,037,352.36 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 5,760,568.81 | 0.04 |
| CHF | Purchase | 1,546,999,000.00 | USD | 1,637,127,796.59 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 40,643,401.69 | 0.27 |
| CHF | Purchase | 586,000.00 | USD | 635,148.42 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 387.82 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 43,879,000.00 | USD | 46,435,408.55 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1,152,807.35 | 0.01 |
| CHF | Purchase | 3,524,000.00 | USD | 3,819,561.49 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 2,332.19 | 0.00 |
| CHF | Purchase | 791,738,000.00 | USD | 837,864,980.79 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 20,800,870.31 | 0.14 |
| CHF | Purchase | 309,829,000.00 | USD | 327,879,764.69 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 8,139,956.45 | 0.05 |
| CNY | Purchase | 32,312,000.00 | USD | 4,680,293.19 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 2,198.87 | 0.00 |
| CNY | Purchase | 434,017,000.00 | USD | 61,544,703.03 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1,350,851.40 | 0.01 |
| EUR | Purchase | 313,000.00 | USD | 334,545.36 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 61.03 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 2,026,000.00 | USD | 2,165,459.71 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 395.07 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 705,988,000.00 | USD | 730,871,253.05 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 23,851,098.59 | 0.16 |
| EUR | Purchase | 121,575,000.00 | USD | 125,860,032.45 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 4,107,289.80 | 0.03 |
| EUR | Purchase | 43,368,000.00 | USD | 44,896,548.53 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1,465,144.51 | 0.01 |
| EUR | Purchase | 9,310,000.00 | USD | 9,950,853.85 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1,815.45 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 2,485,490,000.00 | USD | 2,573,093,580.54 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 83,969,794.16 | 0.55 |
| EUR | Purchase | 25,800,000.00 | USD | 26,709,346.80 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 871,627.20 | 0.01 |
| EUR | Purchase | 94,000.00 | USD | 100,470.49 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 18.33 | 0.00 |
| EUR | Purchase | 257,492,000.00 | USD | 266,567,563.03 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 8,699,109.73 | 0.06 |
| GBP | Purchase | 4,677,000.00 | USD | 5,582,345.60 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 47,672.66 | 0.00 |
| GBP | Purchase | 52,309,000.00 | USD | 62,434,662.37 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 533,185.63 | 0.00 |
| GBP | Purchase | 349,000.00 | USD | 420,219.73 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -105.05 | 0.00 |
| HKD | Purchase | 878,582,000.00 | USD | 112,939,455.45 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -257,282.63 | 0.00 |
| JPY | Purchase | 537,060,000.00 | USD | 4,087,153.43 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1,529.91 | 0.00 |
| JPY | Purchase | 2,696,121,000.00 | USD | 20,518,117.51 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -7,680.37 | 0.00 |
| JPY | Purchase | 35,175,181,000.00 | USD | 254,136,247.54 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 13,454,983.98 | 0.09 |
| SGD | Purchase | 15,911,000.00 | USD | 11,619,992.43 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 246,971.68 | 0.00 |
| SGD | Purchase | 165,278,000.00 | USD | 120,704,488.06 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 2,565,456.85 | 0.02 |
| THB | Purchase | 1,320,943,000.00 | USD | 38,298,818.89 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 198,994.00 | 0.00 |
| CHF | Sale | 2,467,000.00 | USD | 2,673,788.10 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1,754.38 | 0.00 |
| CHF | Sale | 318,000.00 | USD | 344,655.30 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -226.14 | 0.00 |
| CHF | Sale | 693,000.00 | USD | 751,088.43 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -492.82 | 0.00 |
| CHF | Sale | 142,925,000.00 | USD | 151,238,104.91 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -3,768,749.34 | -0.02 |
| CHF | Sale | 12,620,000.00 | USD | 13,677,829.67 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -8,974.60 | 0.00 |
| CNY | Sale | 5,341,000.00 | USD | 773,591.69 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -399.09 | 0.00 |
| CNY | Sale | 1,051,140,000.00 | USD | 151,210,225.57 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1,115,681.21 | -0.01 |
| CNY | Sale | 1,072,937,000.00 | USD | 152,131,403.88 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -3,353,214.19 | -0.02 |
| EUR | Sale | 8,110,000.00 | USD | 8,667,846.35 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1,986.95 | 0.00 |
| EUR | Sale | 4,666,000.00 | USD | 4,986,950.81 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1,143.17 | 0.00 |
| EUR | Sale | 1,326,199,000.00 | USD | 1,372,820,199.65 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -44,926,317.32 | -0.30 |

| Forward exchange transactions |
| --- |
| Currency |  | Amount | against | Counter value | Maturity | Counterparty | Market value in USD 4 | in % 4 |
| EUR | Sale | 37,631,000.00 | USD | 40,219,448.34 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -9,219.59 | 0.00 |
| GBP | Sale | 5,400.00 | USD | 6,501.66 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1.32 | 0.00 |
| GBP | Sale | 470,130,000.00 | USD | 561,084,170.58 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -4,842,809.13 | -0.03 |
| GBP | Sale | 357,000.00 | USD | 429,832.28 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 87.46 | 0.00 |
| HKD | Sale | 878,582,000.00 | USD | 112,514,648.91 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -167,523.91 | 0.00 |
| JPY | Sale | 44,640,556,000.00 | USD | 322,493,123.99 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -17,104,882.79 | -0.11 |
| SGD | Sale | 714,000.00 | USD | 532,569.14 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 43.69 | 0.00 |
| SGD | Sale | 62,000.00 | USD | 46,245.50 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 3.79 | 0.00 |
| THB | Sale | 1,320,943,000.00 | USD | 37,672,784.66 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -825,028.23 | -0.01 |
| KRW | Sale | 152,882,200,000.00 | USD | 107,487,151.36 | 06.02.2023 | LGT Bank AG | -13,859,835.80 | -0.09 |
| TWD | Sale | 3,455,360,000.00 | USD | 107,352,657.91 | 06.02.2023 | LGT Bank AG | -5,519,522.19 | -0.04 |
| Total Forward exchange transactions |  |  |  |  | 125,141,255.44 | 0.83 |

| Exposure-decreasing derivatives open at the end of the period under review |
| --- |
| Futures |

| Description | Number of contracts | Contract size | Maturity | Counterparty | Contract volume in USD | Market value in USD 4 | in % 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EURO STOXX 50 MAR 23 | -2,965 | 10.00 | 17.03.2023 | EUREX | -119,705,073.83 | 4,506,729.99 | 0.03 |
| Total |  |  |  |  | -119,705,073.83 |  | 0.03 |

| Exposure-increasing derivatives open at the end of the period under review |
| --- |
| Futures |

| Description | Number of contracts | Contract size | Maturity | Counterparty | Contract volume in USD | Market value in USD 4 | in % 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini S&P 500 MAR 23 | 3,372 | 50.00 | 17.03.2023 | CME | 650,964,600.00 | -22,975,372.02 | -0.15 |
| MSCI EM Asia MAR 23 | 1,049 | 100.00 | 20.03.2023 | EUREX | 59,908,390.00 | -2,092,755.00 | -0.01 |
| TOPIX MAR 23 | 375 | 10,000.00 | 10.03.2023 | JPX | 53,723,485.11 | -1,349,122.68 | -0.01 |
| Total |  |  |  |  | 764,596,475.11 |  | -0.17 |

| Total open derivative financial instruments at the end of the period under review |  | 0.68 |
| --- | --- | --- |

| Transactions derivative financial instruments during the period under review |
| --- |
| Forward exchange transactions |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2022 | AUD | USD | 1,250,000.00 | 901,596.25 |
| 02.02.2022 | AUD | USD | 55,607,000.00 | 39,309,811.65 |
| 02.02.2022 | AUD | USD | 1,048,000.00 | 746,544.90 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2022 | AUD | USD | 2,322,000.00 | 1,688,272.79 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 528,000.00 | 580,258.68 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 3,952,000.00 | 4,328,022.96 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 878,000.00 | 964,899.84 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 41,464,000.00 | 45,064,715.86 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 13,291,000.00 | 14,606,473.62 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 36,696,000.00 | 40,187,533.06 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 2,625,000.00 | 2,884,808.76 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 4,441,000.00 | 4,826,654.52 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 15,076,000.00 | 16,510,443.87 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 214,867,000.00 | 232,699,205.52 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 4,630,000.00 | 5,032,067.20 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 786,763,000.00 | 852,057,901.08 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 1,924,196,000.00 | 2,083,888,547.14 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 1,769,000.00 | 1,922,619.20 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 9,301,000.00 | 10,221,564.30 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 206,069,000.00 | 223,171,043.40 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 82,098,000.00 | 88,911,463.25 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 16,954,000.00 | 18,426,278.04 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 1,565,000.00 | 1,713,905.85 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 4,086,000.00 | 4,474,772.73 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 3,476,000.00 | 3,926,145.48 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 26,741,000.00 | 30,203,986.24 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 34,638,000.00 | 39,402,318.35 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 18,673,000.00 | 21,073,806.28 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 41,603,000.00 | 47,464,280.26 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 402,000.00 | 454,059.40 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 901,000.00 | 1,027,938.29 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 696,000.00 | 794,056.66 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 2,496,000.00 | 2,839,314.82 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 3,789,000.00 | 4,310,161.79 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 462,000.00 | 525,546.25 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 11,398,000.00 | 12,874,052.40 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 843,000.00 | 952,169.34 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 1,051,000.00 | 1,187,105.55 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 39,118,000.00 | 44,147,440.38 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 332,000.00 | 378,774.15 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 50,237,000.00 | 56,742,741.74 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 528,922,000.00 | 596,926,030.46 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 9,369,000.00 | 10,688,960.93 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 3,237,000.00 | 3,693,047.98 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 2,331,301,000.00 | 2,631,038,700.87 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 48,758,000.00 | 55,026,864.82 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 202,000.00 | 229,784.29 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 161,322,000.00 | 182,063,330.86 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 23,209,000.00 | 26,401,305.11 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 82,900.00 | 113,160.24 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 5,080,500.00 | 6,731,357.67 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 116,000.00 | 153,835.72 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 753,000.00 | 1,027,860.81 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 445,000.00 | 602,432.55 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 1,051,000.00 | 1,393,804.67 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 18,000.00 | 24,368.06 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 45,897,000.00 | 60,810,771.18 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 22,724,000.00 | 30,135,887.08 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 11,508,750,000.00 | 99,963,648.71 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 194,560,000.00 | 1,698,007.37 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 1,824,000.00 | 16,084.53 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 1,000,000.00 | 8,685.88 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 86,929,000.00 | 766,712.37 |
| 02.02.2022 | USD | AUD | 446,040.00 | 625,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | AUD | 42,013,449.80 | 59,602,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 171,963,675.20 | 160,049,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 1,965,603,309.34 | 1,829,387,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 4,946,257.12 | 4,501,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 150,926,090.37 | 139,373,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 91,159,342.43 | 84,842,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 1,215,189.65 | 1,118,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 3,068,408.22 | 2,823,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 238,038,035.89 | 221,542,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 878,184,162.46 | 817,326,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 28,489,567.09 | 26,211,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 230,218,115.40 | 214,264,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 11,704,080.67 | 10,768,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 3,172,753.67 | 2,919,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 613,013,934.40 | 546,992,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 543,726.85 | 482,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 32,490,499.33 | 28,802,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 211,815,662.10 | 189,003,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 259,454.72 | 230,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 58,928,647.40 | 52,582,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 2,722,154,523.90 | 2,428,977,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 703,911.94 | 624,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 21,718,045.30 | 19,379,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 1,238,149,415.99 | 1,097,194,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 6,991,038.12 | 6,146,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 7,316,623.10 | 6,486,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 45,541,885.90 | 40,637,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 2,527,991.42 | 2,241,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 7,041,667.65 | 5,249,100.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 43,455,733.62 | 32,101,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 489,201,708.38 | 369,259,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 591,345.73 | 439,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 63,998,940.50 | 47,707,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 65,061.50 | 48,300.00 |
| 02.02.2022 | USD | JPY | 1,442,129.64 | 164,620,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | JPY | 53,464,122.69 | 6,155,573,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | JPY | 247,703,247.19 | 28,086,850,000.00 |
| 02.02.2022 | USD | JPY | 100,941,345.49 | 11,628,443,000.00 |
| 03.02.2022 | THB | USD | 1,299,867,000.00 | 39,080,815.37 |
| 03.02.2022 | USD | THB | 39,284,245.19 | 1,299,867,000.00 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 1,820,000.00 | 1,349,868.98 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 314,000.00 | 232,889.48 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 333,000.00 | 243,464.12 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 1,902,000.00 | 1,390,596.87 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 16,941,000.00 | 12,366,253.07 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 2,169,000.00 | 1,608,717.48 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 110,000.00 | 81,585.49 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 96,694,000.00 | 70,582,756.30 |
| 04.02.2022 | USD | SGD | 74,802,188.86 | 101,155,000.00 |
| 04.02.2022 | USD | SGD | 183,677.13 | 247,000.00 |
| 04.02.2022 | USD | SGD | 12,904,680.91 | 17,451,000.00 |
| 04.02.2022 | USD | SGD | 1,063,393.89 | 1,430,000.00 |
| 07.02.2022 | USD | HKD | 4,179,349.29 | 32,584,000.00 |
| 07.02.2022 | USD | HKD | 113,541,051.03 | 885,450,000.00 |
| 09.02.2022 | CNY | USD | 7,939,000.00 | 1,248,397.24 |
| 09.02.2022 | CNY | USD | 7,278,000.00 | 1,142,255.55 |
| 09.02.2022 | CNY | USD | 8,281,000.00 | 1,294,828.21 |
| 09.02.2022 | CNY | USD | 394,619,000.00 | 61,537,940.93 |
| 09.02.2022 | USD | CNY | 834,562.39 | 5,293,000.00 |
| 09.02.2022 | USD | CNY | 64,726,246.47 | 412,824,000.00 |
| 09.02.2022 | USD | CNY | 6,595,802.82 | 42,069,000.00 |
| 23.02.2022 | CHF | USD | 198,033,000.00 | 212,906,659.21 |
| 02.03.2022 | AUD | USD | 59,208,000.00 | 41,743,475.45 |
| 02.03.2022 | AUD | USD | 13,260,000.00 | 9,348,711.06 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 215,634,000.00 | 231,875,985.26 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 85,278,000.00 | 91,701,309.96 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 814,958,000.00 | 876,342,270.69 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 1,829,387,000.00 | 1,967,180,097.08 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 220,491,000.00 | 237,098,824.24 |
| 02.03.2022 | CNY | USD | 443,008,000.00 | 69,361,399.72 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 52,279,000.00 | 58,625,722.88 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 19,287,000.00 | 21,628,461.09 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 40,440,000.00 | 45,349,456.44 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 569,436,000.00 | 638,566,099.84 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 15,330,000.00 | 17,191,077.33 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 2,474,766,000.00 | 2,775,205,067.17 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 185,310,000.00 | 207,806,819.31 |
| 02.03.2022 | GBP | USD | 4,975,200.00 | 6,672,792.97 |
| 02.03.2022 | GBP | USD | 47,603,000.00 | 63,845,667.23 |
| 02.03.2022 | JPY | USD | 11,856,990,000.00 | 102,944,607.21 |
| 02.03.2022 | SGD | USD | 16,391,000.00 | 12,120,033.51 |
| 02.03.2022 | SGD | USD | 114,004,000.00 | 84,298,230.76 |
| 02.03.2022 | USD | AUD | 51,990,143.40 | 71,671,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | AUD | 574,862.55 | 797,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 233,122,546.88 | 213,820,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 7,433,779.52 | 6,857,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 1,806,092,455.30 | 1,656,548,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 2,011,034.13 | 1,855,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 238,373,310.07 | 218,636,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 171,656,778.03 | 157,446,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 1,966,585.39 | 1,814,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 153,071,626.11 | 142,356,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 16,687,788.85 | 15,393,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 92,193,632.80 | 84,560,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 778,394.88 | 718,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 881,052,115.13 | 808,101,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CNY | 397,601.43 | 2,516,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CNY | 69,797,496.43 | 440,492,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 694,709.22 | 613,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 414,785.60 | 366,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 206,199,249.90 | 183,631,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 21,460,864.80 | 19,112,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 1,902,800.63 | 1,679,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 1,270,143,041.51 | 1,132,692,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 2,753,733,708.90 | 2,452,341,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 198,326.45 | 175,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 5,847,797.04 | 5,160,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 44,999,094.60 | 40,074,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 75,229,808.40 | 66,996,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 633,625,520.40 | 564,276,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 25,414,117.95 | 22,425,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 459,649.76 | 339,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 534,139,412.23 | 398,270,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 63,385,750.40 | 47,264,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 6,624,765.78 | 4,939,800.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 47,998.82 | 35,400.00 |
| 02.03.2022 | USD | HKD | 114,665,510.03 | 894,087,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | JPY | 285,476,046.30 | 32,882,173,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | JPY | 102,349,683.13 | 11,789,660,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | SGD | 11,996,759.23 | 16,288,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | SGD | 83,438,904.03 | 113,285,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | SGD | 534,242.41 | 719,000.00 |
| 02.03.2022 | USD | SGD | 76,532.64 | 103,000.00 |
| 03.03.2022 | THB | USD | 1,274,875,000.00 | 38,995,947.08 |
| 03.03.2022 | USD | JPY | 584,463.58 | 67,330,000.00 |
| 03.03.2022 | USD | THB | 38,291,704.17 | 1,274,875,000.00 |
| 25.03.2022 | CHF | USD | 197,427,000.00 | 215,496,370.68 |
| 04.04.2022 | AUD | USD | 72,299,000.00 | 52,480,181.22 |
| 04.04.2022 | AUD | USD | 702,000.00 | 522,756.23 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 253,849,000.00 | 277,246,073.38 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 3,779,000.00 | 4,055,682.73 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 2,910,000.00 | 3,123,058.15 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 803,683,000.00 | 877,757,863.89 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 1,656,548,000.00 | 1,809,230,796.11 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 84,990,000.00 | 92,823,465.04 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 11,964,000.00 | 12,839,954.54 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 195,501,000.00 | 213,520,181.65 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 24,661,000.00 | 26,466,576.30 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 1,265,000.00 | 1,357,618.06 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 39,661,000.00 | 43,768,094.86 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 193,777,000.00 | 217,903,399.16 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 2,451,036,000.00 | 2,756,204,688.22 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 20,325,000.00 | 22,855,584.45 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 1,186,000.00 | 1,308,816.23 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 648,000.00 | 715,103.64 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 40,034,000.00 | 45,018,473.20 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 9,209,000.00 | 10,162,638.00 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 3,136,000.00 | 3,460,748.48 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 329,000.00 | 363,069.60 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 569,123,000.00 | 639,982,228.24 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 73,305,000.00 | 82,431,912.33 |
| 04.04.2022 | GBP | USD | 620,000.00 | 821,816.20 |
| 04.04.2022 | GBP | USD | 4,933,100.00 | 6,617,245.54 |
| 04.04.2022 | GBP | USD | 47,878,000.00 | 64,223,405.57 |
| 04.04.2022 | GBP | USD | 63,900.00 | 84,700.09 |
| 04.04.2022 | JPY | USD | 252,097,000.00 | 2,088,897.73 |
| 04.04.2022 | JPY | USD | 11,752,152,000.00 | 102,089,337.42 |
| 04.04.2022 | SGD | USD | 2,038,000.00 | 1,501,920.88 |
| 04.04.2022 | SGD | USD | 134,573,000.00 | 99,114,784.84 |
| 04.04.2022 | SGD | USD | 246,000.00 | 181,291.73 |
| 04.04.2022 | SGD | USD | 16,243,000.00 | 11,963,183.18 |
| 04.04.2022 | USD | AUD | 584,314.15 | 796,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | AUD | 53,852,965.90 | 71,737,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | AUD | 337,260.92 | 468,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 702,918.82 | 660,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 1,364,998.42 | 1,265,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 5,613,218.80 | 5,202,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 6,647,907.96 | 6,242,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 152,792,930.93 | 139,905,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 1,802,153,729.07 | 1,657,621,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 2,100,236.22 | 1,972,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 1,772,879.37 | 1,643,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 593,477.57 | 550,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 11,569,575.53 | 10,722,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 92,460,317.46 | 85,045,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 1,616,713.28 | 1,518,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 212,685,366.38 | 195,628,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 13,702,656.82 | 12,866,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 276,161,121.98 | 254,013,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 874,323,766.04 | 804,203,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 44,629,442.20 | 40,138,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 22,658,298.20 | 20,378,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 216,543.39 | 197,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 10,511,688.92 | 9,519,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 2,067,604.61 | 1,881,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 831,526.61 | 753,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 171,164.18 | 155,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 2,732,363,045.80 | 2,457,382,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 782,633.96 | 712,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 634,446,804.30 | 570,597,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 6,073,107.63 | 5,525,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 87,238.52 | 79,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 1,260,568,032.25 | 1,121,049,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 81,717,978.60 | 73,494,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 427,590.75 | 389,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 26,156,682.18 | 23,796,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 314,721.23 | 285,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 216,018,820.10 | 194,279,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 2,440,469.85 | 2,210,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 63,149,024.40 | 47,971,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 163,167.88 | 124,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 531,061,353.20 | 395,920,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 6,506,570.28 | 4,942,700.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 54,222.66 | 41,500.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 16,843.14 | 12,800.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 526,547.71 | 403,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | HKD | 113,340,174.71 | 885,775,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | JPY | 283,123,029.27 | 32,593,590,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | JPY | 628,368.10 | 74,146,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | JPY | 639,749.91 | 74,150,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | JPY | 97,644,152.53 | 11,855,953,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 624,516.81 | 849,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 11,993,350.57 | 16,233,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 933,332.65 | 1,274,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 112,820.43 | 154,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 75,030.29 | 102,000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 99,363,132.62 | 134,488,000.00 |
| 05.04.2022 | THB | USD | 1,233,506,000.00 | 37,055,575.58 |
| 05.04.2022 | USD | THB | 37,729,093.40 | 1,233,506,000.00 |
| 06.04.2022 | CNY | USD | 7,577,000.00 | 1,187,719.39 |
| 06.04.2022 | CNY | USD | 461,926,000.00 | 73,027,910.77 |
| 06.04.2022 | KRW | USD | 139,753,455,000.00 | 115,270,088.25 |
| 06.04.2022 | USD | CNY | 459,581.87 | 2,914,000.00 |
| 06.04.2022 | USD | CNY | 544,878.29 | 3,497,000.00 |
| 06.04.2022 | USD | CNY | 72,956,597.09 | 463,092,000.00 |
| 06.04.2022 | USD | KRW | 116,924,036.81 | 139,753,455,000.00 |
| 08.04.2022 | TWD | USD | 4,328,155,000.00 | 151,180,795.70 |
| 08.04.2022 | USD | TWD | 158,071,472.92 | 4,328,155,000.00 |
| 04.05.2022 | AUD | USD | 73,750,000.00 | 55,386,028.75 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 14,761,000.00 | 16,065,625.16 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 8,688,000.00 | 9,173,236.70 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 1,331,000.00 | 1,405,338.17 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 1,025,000.00 | 1,082,247.65 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 197,249,000.00 | 214,682,507.72 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 175,865,000.00 | 181,154,717.76 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 85,971,000.00 | 93,569,396.40 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 256,246,000.00 | 278,893,854.34 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 813,894,000.00 | 885,828,597.05 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 447,000.00 | 471,965.56 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 1,657,621,000.00 | 1,804,126,931.61 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 4,228,000.00 | 4,464,139.59 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 82,878,000.00 | 92,239,981.76 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 20,553,000.00 | 22,874,687.43 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 210,333,000.00 | 234,092,426.01 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 1,140,634,000.00 | 1,202,798,553.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 655,886,000.00 | 729,975,538.45 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 40,446,000.00 | 45,014,820.61 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 2,484,266,000.00 | 2,764,891,171.63 |
| 04.05.2022 | GBP | USD | 5,004,000.00 | 6,585,939.54 |
| 04.05.2022 | GBP | USD | 48,549,000.00 | 63,897,038.12 |
| 04.05.2022 | USD | AUD | 51,952,572.00 | 73,080,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | AUD | 284,360.00 | 400,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | AUD | 496,376.20 | 670,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 7,925,235.65 | 7,399,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 202,390,811.70 | 196,481,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 2,495,715.51 | 2,330,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 262,924,392.25 | 255,247,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 1,920,522.71 | 1,793,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 835,108,158.22 | 810,723,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 157,463,355.81 | 144,683,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 837,617.82 | 782,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 88,211,784.10 | 85,636,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 1,659,152,245.57 | 1,610,705,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 16,284,275.92 | 15,203,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 56,821,178.41 | 55,162,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 100,757.13 | 93,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 2,607,751,083.00 | 2,472,974,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 3,229,645.21 | 2,981,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 86,997,304.50 | 82,501,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 220,788,046.50 | 209,377,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 1,035,739.96 | 956,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 688,488,322.50 | 652,905,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 12,233,865.72 | 11,292,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 42,456,279.00 | 40,262,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 199,347.44 | 184,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 408,445.57 | 377,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 21,575,070.00 | 20,460,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 1,324,777,937.97 | 1,190,374,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 59,227.35 | 45,500.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 60,438,080.40 | 48,108,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 548,747,999.85 | 416,958,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 574,049.70 | 441,000.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 6,229,363.55 | 4,958,500.00 |
| 04.05.2022 | USD | HKD | 117,401,615.83 | 919,257,000.00 |
| 05.05.2022 | SGD | USD | 149,515,000.00 | 110,456,564.64 |
| 05.05.2022 | SGD | USD | 16,399,000.00 | 12,115,019.92 |
| 05.05.2022 | USD | SGD | 114,318.38 | 156,000.00 |
| 05.05.2022 | USD | SGD | 107,222,704.89 | 148,096,000.00 |
| 05.05.2022 | USD | SGD | 11,760,063.71 | 16,243,000.00 |
| 05.05.2022 | USD | SGD | 1,039,857.54 | 1,419,000.00 |
| 06.05.2022 | CNY | USD | 2,960,000.00 | 457,171.03 |
| 06.05.2022 | CNY | USD | 467,700,000.00 | 73,544,280.83 |
| 06.05.2022 | THB | USD | 1,303,082,000.00 | 38,035,084.65 |
| 06.05.2022 | USD | CNY | 695,228.45 | 4,440,000.00 |
| 06.05.2022 | USD | CNY | 70,192,713.04 | 466,220,000.00 |
| 06.05.2022 | USD | THB | 39,117,769.98 | 1,303,082,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.05.2022 | JPY | USD | 75,482,000.00 | 590,547.15 |
| 09.05.2022 | JPY | USD | 40,668,452,000.00 | 313,799,783.95 |
| 09.05.2022 | JPY | USD | 11,926,224,000.00 | 98,286,271.84 |
| 09.05.2022 | USD | JPY | 335,140,990.74 | 40,668,452,000.00 |
| 09.05.2022 | USD | JPY | 420,196.27 | 52,838,000.00 |
| 09.05.2022 | USD | JPY | 92,198,055.56 | 11,948,868,000.00 |
| 02.06.2022 | AUD | USD | 72,390,000.00 | 51,495,060.84 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 803,649,000.00 | 829,044,284.52 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 276,163,000.00 | 284,889,742.60 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 198,926,000.00 | 205,212,055.69 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 85,960,000.00 | 88,676,333.45 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 1,610,705,000.00 | 1,661,603,230.15 |
| 02.06.2022 | CNY | USD | 469,926,000.00 | 70,620,144.01 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 213,696,000.00 | 225,642,461.18 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 40,178,000.00 | 42,424,110.91 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 22,032,000.00 | 23,263,676.93 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 91,768,000.00 | 96,898,198.27 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 2,490,518,000.00 | 2,629,747,918.27 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 663,634,000.00 | 700,733,795.14 |
| 02.06.2022 | JPY | USD | 11,869,510,000.00 | 91,652,895.71 |
| 02.06.2022 | SGD | USD | 154,804,000.00 | 112,080,325.05 |
| 02.06.2022 | SGD | USD | 16,153,000.00 | 11,695,004.59 |
| 02.06.2022 | USD | AUD | 51,027,456.00 | 71,168,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | AUD | 852,435.43 | 1,222,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 5,063,824.77 | 5,021,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 88,069,498.07 | 84,397,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 3,647,849.87 | 3,617,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 150,724,356.62 | 146,114,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 1,576,331.03 | 1,563,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 14,736,627.66 | 14,612,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 823,371,595.53 | 789,037,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 203,807,784.62 | 195,309,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 1,650,233,747.26 | 1,581,419,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 29,535,784.13 | 29,286,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 282,940,624.02 | 271,142,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CNY | 1,277,559.17 | 8,625,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CNY | 69,072,546.23 | 461,301,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 23,042,614.80 | 21,503,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 42,020,650.80 | 39,213,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 5,426,309.42 | 5,134,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 2,330,543.88 | 2,205,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 63,243,879.43 | 59,837,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 694,064,604.00 | 647,690,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 1,320,409,167.65 | 1,250,558,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 2,604,717,759.60 | 2,430,681,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 1,019,943.24 | 965,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 16,851,787.58 | 15,944,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 95,975,710.80 | 89,563,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 223,495,039.20 | 208,562,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 559,119.14 | 529,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | HKD | 112,958,067.28 | 885,746,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.06.2022 | USD | JPY | 320,448,117.06 | 41,501,550,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | JPY | 90,064,072.46 | 11,584,041,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | JPY | 2,195,003.73 | 285,469,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | SGD | 110,459,418.07 | 151,473,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | SGD | 2,398,245.56 | 3,331,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | SGD | 250,552.22 | 348,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | SGD | 11,525,559.69 | 15,805,000.00 |
| 02.06.2022 | USD | THB | 37,596,634.12 | 1,289,331,000.00 |
| 06.06.2022 | GBP | USD | 4,962,000.00 | 6,233,408.30 |
| 06.06.2022 | GBP | USD | 48,739,000.00 | 61,227,345.23 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 528,535,204.42 | 420,751,000.00 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 1,170,033.49 | 949,000.00 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 60,220,179.00 | 47,790,000.00 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 6,130,764.53 | 4,865,300.00 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 119,222.59 | 96,700.00 |
| 05.07.2022 | AUD | USD | 73,823,000.00 | 52,962,539.60 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 86,027,000.00 | 89,937,669.76 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 279,277,000.00 | 291,972,550.44 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 20,233,000.00 | 21,152,764.51 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 798,837,000.00 | 835,151,037.41 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 1,581,419,000.00 | 1,653,308,144.75 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 204,638,000.00 | 213,940,563.59 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 90,307,000.00 | 96,942,758.36 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 38,760,000.00 | 41,608,084.80 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 670,325,000.00 | 719,580,481.00 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 2,499,696,000.00 | 2,683,373,662.08 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 213,019,000.00 | 228,671,636.12 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 22,063,000.00 | 23,684,189.24 |
| 05.07.2022 | GBP | USD | 53,343,000.00 | 67,225,995.84 |
| 05.07.2022 | GBP | USD | 4,943,400.00 | 6,229,964.34 |
| 05.07.2022 | JPY | USD | 12,029,894,000.00 | 93,647,701.34 |
| 05.07.2022 | SGD | USD | 165,549,000.00 | 120,726,067.22 |
| 05.07.2022 | SGD | USD | 16,087,000.00 | 11,731,392.18 |
| 05.07.2022 | USD | AUD | 792,846.52 | 1,143,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | AUD | 49,600,034.40 | 72,156,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | AUD | 364,774.22 | 524,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 1,331,157.38 | 1,332,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 12,361,175.38 | 12,369,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 282,135,171.84 | 270,088,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 24,784,311.53 | 24,800,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 2,321,006.35 | 2,244,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 5,192,565.18 | 5,154,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 1,815,483.60 | 1,802,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 1,612,639,715.87 | 1,543,780,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 9,061,647.34 | 8,761,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 5,402,616.07 | 5,172,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 3,168,111.61 | 3,063,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 1,329,877.00 | 1,320,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 976,394.83 | 944,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 206,732,476.76 | 197,905,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 152,248,364.46 | 145,635,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 3,166,995.29 | 3,169,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 10,410,317.43 | 10,333,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 86,906,925.73 | 83,196,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 559,152.83 | 555,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 4,321,264.64 | 4,324,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 18,169,838.92 | 17,567,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 807,012,430.79 | 772,553,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 210,141.20 | 200,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 679,765,438.10 | 650,431,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 178,687.48 | 171,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 39,306,211.00 | 37,610,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 11,723,399.18 | 11,244,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 2,534,902,591.20 | 2,425,512,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 385,775.32 | 370,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 1,154,725.89 | 1,099,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 22,373,500.80 | 21,408,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 91,578,977.70 | 87,627,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 13,556,208.81 | 12,902,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 677,713.40 | 650,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 119,780.48 | 114,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 3,725,338.43 | 3,573,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 20,221,988.51 | 19,352,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 489,629.00 | 466,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 1,723,132.44 | 1,649,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 3,635,442.76 | 3,460,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 216,020,079.80 | 206,698,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 1,579,593.54 | 1,515,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 43,717,727.48 | 41,930,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 730,424.24 | 699,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 1,278,273,720.33 | 1,190,831,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 5,423,321.64 | 5,190,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 313,486.80 | 300,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 5,845,418.04 | 4,815,800.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 34,945.18 | 28,700.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 568,980,751.50 | 451,500,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 31,053.95 | 25,500.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 334,895.55 | 275,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 955,161.50 | 792,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 377,456.62 | 310,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 88,521.28 | 73,400.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 63,076,330.80 | 51,966,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 23,684,794.10 | 19,452,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | JPY | 339,757.17 | 45,396,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | JPY | 320,943,350.17 | 41,229,974,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | JPY | 1,461,553.39 | 196,715,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | JPY | 86,745,036.43 | 11,787,783,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 28,755.22 | 40,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 116,468.67 | 162,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 299,054.24 | 416,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 196,109.14 | 273,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 1,197,758.05 | 1,666,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 11,215,517.24 | 15,612,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 2,019,277.60 | 2,811,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 115,413,793.10 | 160,656,000.00 |
| 05.07.2022 | USD | THB | 37,772,873.56 | 1,297,037,000.00 |
| 06.07.2022 | CNY | USD | 476,636,000.00 | 71,298,516.28 |
| 06.07.2022 | HKD | USD | 892,658,000.00 | 113,772,368.09 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 68,975,096.93 | 462,547,000.00 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 1,291,035.45 | 8,693,000.00 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 14,911.68 | 100,000.00 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 133,805.57 | 899,000.00 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 663,905.34 | 4,497,000.00 |
| 06.07.2022 | USD | HKD | 113,863,505.33 | 892,658,000.00 |
| 03.08.2022 | AUD | USD | 655,000.00 | 442,142.03 |
| 03.08.2022 | AUD | USD | 72,039,000.00 | 49,534,448.63 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 273,898,000.00 | 286,646,607.89 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 15,037,000.00 | 15,345,960.22 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 818,000.00 | 834,807.17 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 7,423,000.00 | 7,575,517.90 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 192,171,000.00 | 201,115,617.07 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 1,543,780,000.00 | 1,615,635,383.69 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 2,668,000.00 | 2,722,818.50 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 762,119,000.00 | 797,591,899.74 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 1,872,000.00 | 1,910,463.36 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 83,992,000.00 | 87,901,415.45 |
| 03.08.2022 | CNY | USD | 1,448,000.00 | 214,454.98 |
| 03.08.2022 | CNY | USD | 461,149,000.00 | 68,745,857.57 |
| 03.08.2022 | CNY | USD | 2,627,000.00 | 389,812.06 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 22,020,000.00 | 23,058,749.46 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 654,301,000.00 | 685,166,341.07 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 31,390,000.00 | 31,614,532.67 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 1,191,490,000.00 | 1,214,366,608.00 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 86,964,000.00 | 91,066,352.77 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 2,838,000.00 | 2,858,300.21 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 1,129,000.00 | 1,137,075.74 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 489,000.00 | 492,497.82 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 8,497,000.00 | 8,557,779.04 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 2,417,031,000.00 | 2,531,049,603.36 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 286,000.00 | 288,045.76 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 37,615,000.00 | 39,389,412.40 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 218,560,000.00 | 228,870,130.88 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 479,753,000.00 | 583,763,450.40 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 46,900.00 | 55,739.57 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 4,810,700.00 | 5,841,912.03 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 52,539,000.00 | 63,801,154.96 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 512,000.00 | 608,500.22 |
| 03.08.2022 | HKD | USD | 855,843,000.00 | 109,024,585.99 |
| 03.08.2022 | JPY | USD | 67,994,000.00 | 498,921.86 |
| 03.08.2022 | JPY | USD | 11,936,800,000.00 | 87,989,672.82 |
| 03.08.2022 | JPY | USD | 30,220,000.00 | 218,936.61 |
| 03.08.2022 | JPY | USD | 42,012,427,000.00 | 314,464,273.95 |
| 03.08.2022 | SGD | USD | 1,114,000.00 | 792,066.25 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.08.2022 | SGD | USD | 108,000.00 | 76,789.19 |
| 03.08.2022 | SGD | USD | 160,043,000.00 | 114,983,910.17 |
| 03.08.2022 | SGD | USD | 15,582,000.00 | 11,194,986.90 |
| 03.08.2022 | THB | USD | 1,283,741,000.00 | 35,258,892.03 |
| 03.08.2022 | USD | AUD | 194,028.81 | 281,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | AUD | 50,515,308.80 | 72,413,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 145,343,769.00 | 138,886,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 289,794,096.02 | 275,855,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 2,041,611.76 | 1,980,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 1,633,372,202.96 | 1,554,807,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 806,347,305.39 | 767,562,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 88,866,477.57 | 84,592,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 203,323,878.56 | 193,544,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 4,134,779.37 | 4,010,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 733,124.22 | 711,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 224,783.52 | 218,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 514,527.41 | 499,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CNY | 68,687,203.79 | 463,776,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 230,944.20 | 226,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 1,736,169.02 | 1,699,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 2,489,032,145.60 | 2,442,143,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 15,384,358.24 | 15,055,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 22,676,180.80 | 22,249,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 580,426.14 | 568,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 58,246.99 | 57,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 100,143.95 | 98,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 6,415,343.81 | 6,278,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 225,069,936.00 | 220,830,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 89,554,046.40 | 87,867,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 1,270,129,117.00 | 1,212,968,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 38,735,715.20 | 38,006,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 673,792,100.80 | 661,099,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | GBP | 64,552,456.80 | 53,051,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | GBP | 5,910,727.68 | 4,857,600.00 |
| 03.08.2022 | USD | GBP | 582,072,020.79 | 479,347,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | HKD | 109,172,002.96 | 855,843,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | JPY | 18,201,908.03 | 2,512,540,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | JPY | 90,082,440.12 | 12,035,014,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | JPY | 307,939,620.82 | 41,777,437,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | SGD | 11,349,005.42 | 15,690,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | SGD | 116,569,258.59 | 161,157,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | SGD | 1,451,717.90 | 2,007,000.00 |
| 03.08.2022 | USD | THB | 36,327,686.72 | 1,283,741,000.00 |
| 04.08.2022 | KRW | USD | 141,670,273,000.00 | 109,061,026.17 |
| 04.08.2022 | TWD | USD | 4,450,189,000.00 | 148,636,907.15 |
| 04.08.2022 | USD | KRW | 116,754,798.91 | 141,670,273,000.00 |
| 04.08.2022 | USD | TWD | 156,421,405.98 | 4,450,189,000.00 |
| 02.09.2022 | AUD | USD | 1,547,000.00 | 1,078,453.92 |
| 02.09.2022 | AUD | USD | 74,691,000.00 | 52,135,513.06 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 283,535,000.00 | 298,552,803.10 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 15,201,000.00 | 16,018,622.53 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 4,034,000.00 | 4,250,978.44 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 207,774,000.00 | 218,779,022.38 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 1,554,807,000.00 | 1,637,159,391.72 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 30,615,000.00 | 32,261,701.78 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 87,008,000.00 | 91,616,492.82 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 5,506,000.00 | 5,802,153.52 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 1,689,000.00 | 1,779,846.95 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 21,848,000.00 | 23,005,207.97 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 782,864,000.00 | 824,329,418.40 |
| 02.09.2022 | CNY | USD | 10,115,000.00 | 1,490,976.61 |
| 02.09.2022 | CNY | USD | 471,559,000.00 | 69,883,110.48 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 4,733,000.00 | 4,821,142.66 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 2,494,240,000.00 | 2,547,574,333.92 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 38,679,000.00 | 39,506,073.06 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 801,000.00 | 815,917.02 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 14,095,000.00 | 14,357,491.19 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 51,661,000.00 | 52,623,082.80 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 94,372,000.00 | 96,389,956.48 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 467,000.00 | 475,696.94 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 22,549,000.00 | 23,031,165.27 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 1,955,000.00 | 1,991,407.97 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 228,507,000.00 | 233,393,165.18 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 680,528,000.00 | 695,079,730.22 |
| 02.09.2022 | GBP | USD | 53,676,000.00 | 65,354,716.73 |
| 02.09.2022 | GBP | USD | 101,300.00 | 122,674.10 |
| 02.09.2022 | GBP | USD | 1,181,000.00 | 1,430,188.64 |
| 02.09.2022 | GBP | USD | 4,603,400.00 | 5,604,998.57 |
| 02.09.2022 | JPY | USD | 13,961,147,000.00 | 104,724,237.57 |
| 02.09.2022 | JPY | USD | 299,482,000.00 | 2,225,458.81 |
| 02.09.2022 | SGD | USD | 15,923,000.00 | 11,518,973.79 |
| 02.09.2022 | SGD | USD | 3,333,000.00 | 2,413,839.05 |
| 02.09.2022 | SGD | USD | 321,000.00 | 232,475.95 |
| 02.09.2022 | SGD | USD | 165,074,000.00 | 119,417,388.64 |
| 02.09.2022 | USD | AUD | 52,299,268.00 | 76,238,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 216,927,488.73 | 211,808,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 817,354,567.80 | 798,065,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 28,390,004.10 | 27,720,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 149,371,092.36 | 141,864,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 1,617,728,390.00 | 1,579,550,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 90,840,843.92 | 88,697,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 296,027,242.93 | 289,041,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CNY | 69,858,448.15 | 481,674,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 96,799,002.30 | 96,327,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 1,329,002,515.21 | 1,301,238,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 23,128,778.40 | 23,016,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 2,558,375,914.90 | 2,545,901,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 39,673,452.00 | 39,480,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 234,382,876.00 | 233,240,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 698,026,652.70 | 694,623,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | GBP | 5,472,036.57 | 4,704,700.00 |
| 02.09.2022 | USD | GBP | 594,724,188.86 | 488,471,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2022 | USD | GBP | 63,804,176.70 | 54,857,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | HKD | 111,962,981.51 | 878,053,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | JPY | 102,868,275.27 | 14,260,629,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | JPY | 316,540,400.26 | 42,201,031,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | SGD | 120,669,962.74 | 168,407,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | SGD | 11,639,438.23 | 16,244,000.00 |
| 02.09.2022 | USD | THB | 37,098,245.27 | 1,349,962,000.00 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 87,662,000.00 | 90,016,563.24 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 208,708,000.00 | 214,313,806.23 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 1,579,550,000.00 | 1,621,976,026.94 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 786,502,000.00 | 807,627,102.11 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 284,355,000.00 | 291,992,651.79 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 97,271,000.00 | 97,960,943.20 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 24,689,000.00 | 24,864,119.08 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 38,725,000.00 | 38,999,676.43 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 2,501,449,000.00 | 2,519,191,777.76 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 233,304,000.00 | 234,958,825.27 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 691,058,000.00 | 695,959,674.39 |
| 04.10.2022 | GBP | USD | 4,637,400.00 | 5,396,945.83 |
| 04.10.2022 | GBP | USD | 51,728,000.00 | 60,200,373.94 |
| 04.10.2022 | JPY | USD | 14,011,792,000.00 | 101,329,267.07 |
| 04.10.2022 | JPY | USD | 7,778,280,000.00 | 56,250,293.43 |
| 04.10.2022 | SGD | USD | 163,709,000.00 | 117,327,376.27 |
| 04.10.2022 | SGD | USD | 15,922,000.00 | 11,411,018.85 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 1,542,870,925.15 | 1,519,265,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 2,792,612.49 | 2,693,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 87,875,495.07 | 86,531,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 21,134,881.21 | 20,381,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 10,523,368.56 | 10,148,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 788,416,776.68 | 776,354,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 148,058,244.95 | 144,192,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 1,172,835.03 | 1,131,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 3,804,714.15 | 3,669,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 285,047,222.50 | 280,686,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 209,216,004.87 | 206,015,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 40,524,017.47 | 39,904,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 7,134,848.95 | 7,134,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 669,561,596.00 | 683,924,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 23,920,886.00 | 24,434,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 226,047,184.00 | 230,896,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 1,256,275,019.75 | 1,247,484,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 255,030.35 | 255,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 37,520,175.00 | 38,325,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 1,004,119.48 | 1,004,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 25,824,072.70 | 25,821,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 400,047.60 | 400,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 2,423,639,812.00 | 2,475,628,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 94,245,393.00 | 96,267,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 2,408,286.55 | 2,408,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 5,149,928.50 | 4,610,500.00 |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 590,013,794.73 | 507,001,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 30,707.70 | 26,900.00 |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 342,465.00 | 300,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 57,445,076.00 | 51,428,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | JPY | 477,220.22 | 68,522,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | JPY | 315,435,529.97 | 43,620,377,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | JPY | 150,062,521.59 | 21,721,550,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | SGD | 113,213,713.33 | 162,473,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | SGD | 85,090.15 | 120,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | SGD | 876,428.54 | 1,236,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | SGD | 11,011,079.37 | 15,802,000.00 |
| 04.10.2022 | USD | THB | 36,920,877.73 | 1,347,200,000.00 |
| 05.10.2022 | AUD | USD | 79,042,000.00 | 54,256,483.89 |
| 05.10.2022 | USD | AUD | 50,627,248.00 | 78,736,000.00 |
| 05.10.2022 | USD | AUD | 204,948.70 | 306,000.00 |
| 05.10.2022 | USD | HKD | 110,932,435.50 | 870,031,000.00 |
| 12.10.2022 | CNY | USD | 473,648,000.00 | 68,722,523.21 |
| 12.10.2022 | USD | CNY | 35,062.80 | 250,000.00 |
| 12.10.2022 | USD | CNY | 423,766.00 | 2,979,000.00 |
| 12.10.2022 | USD | CNY | 66,013,408.32 | 470,669,000.00 |
| 02.11.2022 | AUD | USD | 86,564,000.00 | 55,682,725.82 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 761,909,000.00 | 775,790,214.30 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 194,197,000.00 | 197,735,073.67 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 84,516,000.00 | 86,055,796.36 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 1,519,265,000.00 | 1,546,944,477.54 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 293,187,000.00 | 298,528,571.73 |
| 02.11.2022 | CNY | USD | 416,307,000.00 | 58,407,034.20 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 37,395,000.00 | 36,685,542.06 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 2,390,471,000.00 | 2,345,118,984.19 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 23,866,000.00 | 23,413,214.25 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 101,678,000.00 | 99,748,964.98 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 237,053,000.00 | 232,555,630.48 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 675,798,000.00 | 662,976,760.34 |
| 02.11.2022 | GBP | USD | 4,506,400.00 | 5,036,483.33 |
| 02.11.2022 | GBP | USD | 50,246,000.00 | 56,156,386.73 |
| 02.11.2022 | JPY | USD | 22,724,148,000.00 | 157,408,502.70 |
| 02.11.2022 | SGD | USD | 15,399,000.00 | 10,733,650.86 |
| 02.11.2022 | SGD | USD | 158,837,000.00 | 110,715,040.01 |
| 02.11.2022 | USD | AUD | 55,331,708.80 | 86,564,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 761,680,495.85 | 761,909,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 194,138,758.37 | 194,197,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 84,490,652.80 | 84,516,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 293,099,070.28 | 293,187,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 1,518,809,357.19 | 1,519,265,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 140,989,234.87 | 138,473,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CNY | 56,833,720.14 | 416,307,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 36,949,999.50 | 37,395,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 23,581,994.60 | 23,866,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 100,468,031.80 | 101,678,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 2,362,024,395.10 | 2,390,471,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 1,200,589,535.43 | 1,223,865,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 667,756,003.80 | 675,798,000.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 234,232,069.30 | 237,053,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | GBP | 57,863,293.60 | 50,246,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | GBP | 5,189,570.24 | 4,506,400.00 |
| 02.11.2022 | USD | GBP | 535,094,750.02 | 478,799,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | HKD | 106,316,283.15 | 833,995,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | JPY | 152,859,868.16 | 22,724,148,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | JPY | 314,476,638.49 | 45,401,253,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | SGD | 10,882,685.51 | 15,399,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | SGD | 112,252,296.82 | 158,837,000.00 |
| 02.11.2022 | USD | THB | 35,555,188.05 | 1,341,137,000.00 |
| 04.11.2022 | KRW | USD | 144,083,500,000.00 | 101,141,038.06 |
| 04.11.2022 | TWD | USD | 4,424,400,000.00 | 136,999,535.53 |
| 04.11.2022 | USD | KRW | 111,029,899.05 | 144,083,500,000.00 |
| 04.11.2022 | USD | TWD | 148,562,026.76 | 4,424,400,000.00 |
| 02.12.2022 | AUD | USD | 88,484,000.00 | 56,612,505.62 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 86,723,000.00 | 86,986,831.06 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 206,833,000.00 | 207,462,232.95 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 1,519,265,000.00 | 1,523,886,949.12 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 301,037,000.00 | 301,952,822.91 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 27,734,000.00 | 27,818,373.13 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 768,124,000.00 | 770,460,807.63 |
| 02.12.2022 | CNY | USD | 424,640,000.00 | 58,078,036.07 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 2,404,696,000.00 | 2,381,305,522.01 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 686,096,000.00 | 679,422,344.21 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 239,556,000.00 | 237,225,838.79 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 24,979,000.00 | 24,736,029.27 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 111,030,000.00 | 109,950,011.19 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 42,072,000.00 | 41,662,765.66 |
| 02.12.2022 | GBP | USD | 50,629,000.00 | 58,350,226.27 |
| 02.12.2022 | GBP | USD | 4,525,200.00 | 5,215,320.15 |
| 02.12.2022 | JPY | USD | 23,140,556,000.00 | 156,176,158.72 |
| 02.12.2022 | JPY | USD | 11,595,075,000.00 | 78,255,434.90 |
| 02.12.2022 | SGD | USD | 161,240,000.00 | 113,978,964.36 |
| 02.12.2022 | SGD | USD | 15,567,000.00 | 11,004,158.63 |
| 02.12.2022 | USD | AUD | 59,248,886.40 | 88,484,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 316,082,528.35 | 301,037,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 1,624,316,463.67 | 1,546,999,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 217,170,306.59 | 206,833,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 91,057,328.85 | 86,723,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 143,973,047.49 | 143,543,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 806,514,069.72 | 768,124,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CNY | 59,930,844.68 | 424,640,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 706,678,880.00 | 686,096,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 43,334,160.00 | 42,072,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 114,360,900.00 | 111,030,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 25,728,370.00 | 24,979,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 1,279,345,557.64 | 1,291,972,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 246,742,680.00 | 239,556,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 2,476,836,880.00 | 2,404,696,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | GBP | 60,309,264.80 | 50,629,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | GBP | 5,390,418.24 | 4,525,200.00 |

| Maturity | Purchase | Sale | Purchase Amount | Sale Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.2022 | USD | GBP | 536,379,750.50 | 465,424,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | HKD | 107,753,617.95 | 845,310,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | JPY | 248,911,723.40 | 34,735,631,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | JPY | 319,636,054.91 | 47,362,526,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | SGD | 11,361,944.38 | 15,567,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | SGD | 117,684,840.52 | 161,240,000.00 |
| 02.12.2022 | USD | THB | 35,878,744.01 | 1,363,029,000.00 |

| Transactions in exposure-decreasing derivatives during the period under review |
| --- |
| Futures |

| Description | Maturity | Purchases/Contracts | Sales/Contracts |
| --- | --- | --- | --- |
| EURO STOXX 50 DEC 22 | 16.12.2022 | 2,965 | 2,965 |
| EURO STOXX 50 JUN 22 | 17.06.2022 | 2,917 | 2,917 |
| EURO STOXX 50 SEP 22 | 16.09.2022 | 2,965 | 2,965 |

| Transactions in exposure-increasing derivatives during the period under review |
| --- |
| Futures |

| Description | Maturity | Purchases/Contracts | Sales/Contracts |
| --- | --- | --- | --- |
| EURO STOXX 50 JUN 22 | 17.06.2022 | 2,187 | 2,187 |
| EURO STOXX 50 MAR 22 | 18.03.2022 | 1,155 | 6,187 |
| Mini S&P 500 DEC 22 | 16.12.2022 | 4,664 | 4,664 |
| Mini S&P 500 JUN 22 | 17.06.2022 | 6,462 | 6,462 |
| Mini S&P 500 MAR 22 | 18.03.2022 | 1,692 | 5,536 |
| Mini S&P 500 SEP 22 | 16.09.2022 | 6,038 | 6,038 |
| MSCI EM Asia DEC 22 | 19.12.2022 | 3,285 | 3,285 |
| MSCI EM Asia JUN 22 | 20.06.2022 | 2,049 | 2,049 |
| MSCI EM Asia MAR 22 | 21.03.2022 | 727 | 2,049 |
| MSCI EM Asia SEP 22 | 19.09.2022 | 2,390 | 2,390 |
| TOPIX DEC 22 | 09.12.2022 | 1,630 | 1,630 |
| TOPIX JUN 22 | 10.06.2022 | 605 | 605 |
| TOPIX MAR 22 | 11.03.2022 | 0 | 499 |
| TOPIX SEP 22 | 09.09.2022 | 605 | 605 |

| 1 | ISINs beginning with YY are not official ISINs but internal identification numbers |
| --- | --- |
| 2 | Purchase includes the following transactions: allotment from subscription / allotment from option rights / option rights / allotment of subscription rights from underlying stocks / bonus securities / changes of corporate names / conversions / purchases / share exchanges between companies / stock splits / stock dividends / optional dividends / transfers / transfers due to redenomination in euro |
| 3 | Sale includes the following transactions: cancellations as a result of expiry / draws by lot / exercises of rights / options / repayments / reverse-splits / sales / share exchanges between companies / transfers / transfers due to redenomination in fund currency |
| 4 | Divergences in the totals may be attributed to rounding differences |


## Notes to the Annual Report
Key accounting principles
Determination of net asset value
For each sub-fund, the net asset value, net asset value per class and net asset value per unit are calculated in respect of each day designated to be a valuation day and at the end of the financial year by the AIFM or its delegate, as specified in annex A of the prospectus for relevant sub-funds.
The net asset value of the sub-fund will be calculated by deducting total liabilities of the sub-fund (including the costs and fees described below) from the total assets of the sub-fund.
The net asset value per class will be calculated by deducting the liabilities of a sub-fund attributable to such class from the assets of the sub-fund attributable to such class. Class-specific assets and liabilities may include, but are not limited to, any cost or profit arising from a class-specific currency hedging; the portion of fees and expenses attributable to a class including the management fee, the performance fee, the operation fee and other adjustments such as the costs, pre-paid expenses, losses, dividends, profits, gains and income which the AIFM determines relate to such class.
The net asset value per unit is calculated by dividing the net asset value per class by the number of units of that class in issue.
The net asset value, the net asset value per class and the net asset value per unit will, unless the AIFM determines otherwise, be determined in respect of each valuation day in accordance with the articles of association and the following principles:
- The value of any cash on hand, on loan, on deposit or on call, bills, demand notes, promissory notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof plus accrued interest, if any, unless the AIFM shall have determined that any such position is not worth the full amount thereof and a deduction appropriate to reflect the true value of the asset in which event the value shall be deemed to be such value as the AIFM consider to be the reasonable value.
- a. Except in the case of any interest in a managed fund to which paragraph 3 applies and subject to paragraphs 4 and 5 below, all calculations based on the value of investments quoted, listed, traded or dealt in on any stock exchange, commo- dities exchange, futures exchange or over-the-counter market shall be made by reference to the latest closing price - or lacking any closing price at the last available bid price - on the principal stock exchange for such investments as at the close of business in such place on the day as of which such calculation is to be made. For valuing debt instruments, accrued interest may have to be added.
	- Where there is no stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market all calcu- lations based on the value of investments quoted by any person, firm or institution making a market in that investment (and if there shall be more than one such market maker then such particular market maker as the AIFM may designate) shall be made by reference to the latest bid price quoted thereon, provided always that if the AIFM considers that the prices ruling on a stock exchange other than the principal stock exchange provide in all the circumstances a fairer criterion of value in relation to any such investment, such prices shall be adopted.
	- Derivative contracts traded on a stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market shall be valued at the settlement price as determined by the market where the derivative is traded. If the market price is not available, the derivative contract may be valued in accordance with (b) above. Derivative contracts which are not traded on any of the aforementioned exchanges or markets and are not cleared by a clearing counterparty will be valued on the basis of the mark to market value of the derivative contract or if market conditions prevent marking to market, reliable and prudent marking to model may be used. Derivative contracts which are not traded on any of the aforementioned exchanges or markets, and which is cleared by a clearing counterparty shall be valued on the basis of a quotation provided at least dailyby the relevant counterparty and verified at least weekly by a party independent of the counterparty, or another independent party which is approved for such purpose by the AIFM. Alternatively, a derivative contract which is not traded on a regulated market, and which is cleared by a clearing counterparty may be valued using an alternative valuation. Alternative valuation, if any, will follow international best practice and adhere to the principles on valuation of OTC instruments established by bodies such as IOSCO and AIMA. The alternative valuation will be provided by a competent person selected by the AIFM or its agents, or a valuation by any other means provided that the alternative valuation will be fully reconciled to the counter- party valuation on a monthly basis. Any significant difference between the alternative valuation and counterparty valuation will be promptly investigated and explained.

- Forward foreign exchange contracts shall be valued in the same manner as derivative contracts which are not traded in a regulated market or by reference to the price at the valuation day at which a new forward contract of the same size and maturity could be undertaken.
- Subject to paragraphs 4 and 5, the value of each interest in any open-ended unit trust or corporation, open-ended investment company or other similar open-ended vehicle (a managed fund) shall be the last published net asset value per unit, share or other interest in such managed fund as of or reasonably close to the relevant valuation day (where available) or (if the same is not available) its estimated net asset value as of or reasonably close to such relevant valuation day;
- If no net asset value, bid and offer prices or price quotations are available as provided in paragraphs 2 or 3, the value of the relevant asset shall be determined from time to time in such manner as the AIFM shall determine (including, among other means of establishing a fair value, model pricing).
- Notwithstanding the foregoing, the AIFM may require some other method of valuation to be used if they consider that such valuation better reflects a fair value.
- Any value (whether of a security or cash) other than in the base currency of the sub-fund (as set out in annex A of the prospectus) or class currency shall be converted, as applicable, into the base currency of the sub-fund (as set out in annex A of the prospectus) or class currency at an applicable rate.
- The value of any accrued debt, liability and obligation (including all accrued management, incentive and professional fees), any accounts payable and any contingencies for which reserves are made shall be deemed to be the full amount thereof unless the AIFM determines otherwise.

Swinging single pricing
For any sub-fund, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF may determine to apply a swinging single pricing mechanism for dealing with performance dilution issues that arise when a fund experiences large inflows or outflows to ensure that long- term unitholders are not materially disadvantaged by the negative impact from redemptions and subscriptions.
The swinging single pricing mechanism utilizes a single net asset value per unit for subscriptions and redemptions, which is adjusted upwards or downwards for net inflows or outflows, respectively, to cover the transaction costs, commissions, taxes, spreads and other costs incurred by a sub-fund due to cash flows. As a result, the aforementioned costs will be borne by subscribing and redeeming investors. The adjustment factor (the “swing factor”) is typically applied when the net in- or outflows exceed a certain threshold (the “swing threshold”).
Under the swinging single pricing policy, the swinging single pricing committee (the “SSP Committee”) decides upon the application of single swinging pricing to the sub-funds, the effective swing threshold and sets the swing factors based on an assessment of the above listed costs incurred in the relevant markets. The SSP Committee meets at least semi-annually, and ad-hoc as deemed necessary (such as in the case of substantial changes in financial market conditions or in the case of material changes to the sub-funds’ investment policy). The SSP Committee takes into account and may rely upon advice by investment and risk management experts within or outside LGT Group.
Annex A of the prospectus specifies whether or not a single swinging policy is applied for a given sub-fund and sets out the maximum swing factor and the swing threshold, where applicable.
Suspension of determination of net asset value
For each sub-fund, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF may suspend the determination of the net asset value, the net asset value per class and/or the net asset value per unit if the AIF or the AIFM on behalf of the AIF deems that such suspension is in the best interest of the unitholders, the AIF and/or a sub-fund, including the following circumstances:
- in case any principal stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market where a material part of the assets of the sub-fund is listed, quoted, traded or dealt in is closed (other than customary weekend and holiday closing) or trading is substantially restricted or suspended; or
- in case no reasonable valuations in respect of a material part of the sub-fund's assets or liabilities are available in a timely manner;
- when circumstances exist as a result of which it is not reasonably practicable to determine the net asset value, the net asset value per class or the net asset value per unit on an accurate and timely basis; or
- as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds or transactions on behalf of the sub- fund are rendered impracticable or purchases and sales of the sub-fund's investments cannot be effected at normal rates of exchange; or
- a decision is made to liquidate and wind down the sub-fund.

| Conversion rates as of 31 December 2022 |
| --- |
| AUD | 1.00 | = | CHF | 0.6274 | CNY | 1.00 | = | CHF | 0.1338 |
| EUR | 1.00 | = | CHF | 0.9871 | GBP | 1.00 | = | CHF | 1.1130 |
| HKD | 1.00 | = | CHF | 0.1186 | JPY | 100.00 | = | CHF | 0.7009 |
| KRW | 100.00 | = | CHF | 0.0734 | SGD | 1.00 | = | CHF | 0.6898 |
| THB | 1.00 | = | CHF | 0.0268 | TWD | 1.00 | = | CHF | 0.0301 |
| USD | 1.00 | = | CHF | 0.9254 |

Effective costs and Total Expense Ratio (TER)
| Name | Management fee in % | Operations fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.95 | 1.95 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.46 | 2.46 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.46 | 2.46 |

| Name | Management fee in % | Operations fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.47 | 2.47 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.95 | 1.95 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.95 | 1.95 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 | 0.80 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 | 0.25 | 0.00 | 1.15 | 1.15 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM | 0.00 | 0.05 | 0.94 | 0.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM | 0.00 | 0.05 | 0.94 | 0.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM | 0.00 | 0.05 | 0.94 | 0.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J | 0.60 | 0.05 | 1.55 | 1.55 |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J | 0.60 | 0.05 | 1.55 | 1.55 |

The costs and commissions charged on the management of the sub-funds are disclosed using the internationally recognized indicator “Total Expense Ratio (TER)”. This ratio expresses the sum of all costs and commissions charged on an ongoing basis to the sub-fund’s assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the sub-fund’s assets.
The TER is calculated using the ”ongoing charges” calculation method according to CESR-Guideline, taking account of the TER of investments in target funds if the present sub-fund is also substantially invested in target funds. Insofar as performance-related remuneration (“performance fee”) was applicable to the period under report, this shall also be reported separately as a percentage of the average net assets. In this case, TER2 shall be reported in addition to TER1, corresponding to the sum of TER1 as well as the percentage share of the performance fee.
| Transaction costs |  |  |
| --- | --- | --- |
| The sub-funds will bear any and all incidental costs in connection with the investment, reinvestment or divestment of investments. This contains transaction costs including brokerage commissions and dealer mark-ups, mark-downs and spreads. The sub-funds additionally bear any external costs, i.e. third-party fees incurred through the sale and purchase of investments. Such costs will be set off directly against the purchase price or sales value of the relevant investments. |
| Name | Currency | Amount |
| LGT Premium Strategy GIM | USD | 245,692.30 |

| Securities lending |
| --- |
| Where stated in annex A of the prospectus in respect of the relevant sub-fund, the AIF or the AIFM may lend some or all of the securities held in such sub-fund to third parties to enhance its return. In general, securities lending transactions may only be effected via recognized clearing organisations, such as Clearstream International or Euroclear, or first-rate banks, securities firms, financial services providers or insurance companies specialised in securities lending, within the parameters set by any such organisations. When entering into a securities lending transaction, the AIF or the AIFM on behalf of the AIF must obtain collateral whose value corresponds to no less than the entire value of the loaned securities and any interest accrued. Any such collateral must be furnished in a form of a permissible financial security. Said collateral will not be required if the securities lending is effected via Clearstream International or Euroclear or any equivalent organisation that assures the AIF or the AIFM on behalf of the AIF that the value of the loaned securities will be reimbursed. In complying with the investment rules, loaned securities must constantly be taken into account. |

The depositary shall be entitled to retain a maximum of 50% of the proceeds from securities lending transactions to cover its direct and indirect costs.
The AIFM shall not recover withholding taxes on investments covered by securities lending agreements. As per 31 December 2022 there were no securities lent.
| Credit facilities |
| --- |
| The AIF received a credit facility of USD 350 million from LGT Bank Ltd., Vaduz. The credit facility is available for use only in respect of its sub-fund “LGT Premium Strategy GIM” and serves as bridge financing to carry out purchase and sales of securities and to cover technical overdrafts from FX-forward maturities within the framework of the applicable fund regulations. The credit facility is collateralized by a pledge over all assets held with LGT Bank Ltd., Vaduz, in respect of the sub-fund “LGT Premium Strategy GIM”. |

| Distribution of profit |
| --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A LGT Premium Strategy GIM (EUR) A LGT Premium Strategy GIM (GBP) U LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2A LGT Premium Strategy GIM (USD) S2U LGT Premium Strategy GIM (GBP) S2U The generated profits of the unit classes are usually distributed on an annual basis. |

For the financial year 2022 the following distribution amounts as of 31 December 2022 have been designated.
| Name | Net income | Capital gains | Substance | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | USD | 0.00 | USD | 35.70 | USD | 7.85 | USD | 43.55 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | 42.47 | EUR | 42.47 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | USD | 0.00 | USD | 24.65 | USD | 12.10 | USD | 36.75 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | 37.92 | EUR | 37.92 |

For all other sub-funds and/or unit classes the generated profits are reinvested.
| Liquidity of the AIF |
| --- |
| Illiquid assets with special provisions in % of the net assets. |

| Name | in % |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 0.00 |

| Risk profile |
| --- |
| Type of fund by investment policy: AIF without allocation to legal fund type LGT Premium Strategy GIM (the “sub-fund”) invests in a broad range of assets. The sub-fund tends to be broadly diversified and may invest in a wide variety of asset classes according to its needs, including (and with a significant exposure to) |

alternative asset classes, such as hedge funds and private equity, which are subject to higher investment risks. A substantial part of the investments is made via other target funds, profit sharing certificates, certificates, and structured products.
Given that this sub-fund invests in equity securities and similar instruments, it is subject to market and issuer risks that may have negative effects on its net assets. Other additional risks may also materialise, such as interest rate risks. The sub-fund may use derivative financial instruments for investment and hedging purposes. The sub-fund may also directly take out undated loans and invest the proceeds in accordance with its investment policy or use such proceeds to settle redemption requests. By borrowing funds, the sub-fund makes use of the leverage effect which should entail disproportionately higher gains or losses when compared to portfolios not using leverage. The sub-fund is subject to substantially lower diversification requirements than funds holding transferable securities. The sub-fund may concentrate its investment activities on just a few financial instruments, markets or countries, and, as a consequence, the risks arising therefrom.
In addition, the target funds and special purpose companies in which the sub-fund invests may take up high volumes of loans without fixed limits and use derivative financial instruments for speculative purposes or to generate leverage. In particular, indirect investments may involve physical short sales. The resulting leverage effect provides the target fund with superior opportunities to participate in any price increase or decrease of these instruments. On the other hand, the total loss of the target fund’s investments cannot be ruled out. The indirect investments of the fund shall be managed by several specialized portfolio managers.
The sub-fund may also invest in assets for which valuations are not readily available. This may complicate the valuation of such investments. The sale of investments may generate proceeds which fall short of the last valuation; this will then have a negative effect on the unit value. In the event of redemptions, the sub-fund reserves the right to offset redemption proceeds relating to that part of the unit class which is directly or indirectly invested in private equity investments and/or other illiquid investments and which, in the opinion of the AIF, (i) is not appropriately priced or (ii) can probably only be realised at substantial discounts from a sustainable value realisable over the medium term, against the offer price of a suitable number of units of a side-pocket sub-fund.
Investors of this sub-fund must be capable to accept losses of their invested capital. Risks shall be minimised by diversification and an optimised asset allocation. Nonetheless, the loss of the full amount of individual sub-fund investments cannot be ruled out. Performance of the sub-fund depends on the investment policy as well as on market trends of individual investments and cannot be determined in advance. Therefore, there is not guarantee that investors will recover the full amount of their invested capital.
| Risk management |
| --- |
| In each sub-fund, the AIFM employs a risk management process that allows it to monitor investment risks both on the level of individual positions (including over-the-counter financial derivatives) and on the aggregate level by determining the contribution of such individual risks to the sub-fund’s overall risk profile. The AIFM maintains a risk management manual for the AIF. With respect to the financial derivatives, the AIFM shall ensure that the risk exposure stemming from such instruments cannot exceed the limit defined in the investment guidelines of the sub-fund. In course of the reporting under Articles 3 and 24 of the AIFM Directive and according to ESMA 2013/1358, the AIFM provides the FMA with information on derivatives usage in each sub-fund and the associated risks. |

| Risk management process |
| --- |
| The AIFM applies the commitment approach in its risk management process. |

Information relating to the leverage financing
| LGT Premium Strategy GIM | in % |
| --- | --- |
| Maximum indebtedness pursuant to the constituting documents | 30.00 |
| Indebtedness |  |
| At the beginning of the reporting period | 0.00 |
| At the end of the reporting period | 0.00 |
| Leverage financing acc. to gross method |  |
| Current usage | 124.76 |
| Max. usage in the reporting period | 127.79 |
| Leverage financing acc. to commitment method |  |
| Current usage | 124.59 |
| Max. usage in the reporting period | 126.56 |
| Rights to reuse the securities provided as collateral for leverage finance | None |
| Type of guarantees provided | None |

Initial issue dates
| Name | Date |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 31.10.2014 |

| Capital of the AIF and other information on the AIFM |
| --- |
| The share capital of the LGT Portfolio Management SICAV is CHF 50,000 divided into 50 registered founder shares with a nominal value of CHF 1,000 each. All shares are fully paid up. All services in connection with the investment company are provided by LGT Group companies. For this reason, the company does not employ its own staff directly and also does not pay any remunerations to the Executive Board. The parent company is LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Consolidated financial statements may be obtained from the address above or on www.lgt.com. The AIFM manages the AIF for the account, and in the exclusive interest, of its unitholders in accordance with the provisions of the AIF documentation. Information relating to the remuneration policy The following remuneration information relates to LGT Capital Partners (FL) Ltd. (the “Company”). This remuneration was paid to staff of the Company for the management of all UCITS or AIF (collectively “Funds”). Only a portion of the reported remuneration was used to compensate the services provided to LGT Portfolio Management SICAV. The amounts shown here comprise the fixed and variable gross remuneration before deduction of taxes and employee contributions to social security institutions. The Board of Directors is responsible for the annual review of the Company's remuneration principles, the determination of the “identified staff” 4  and the approval of the total remuneration actually paid. The variable remuneration is reported here using a realistic range, as the former depends on the employee's personal performance and the sustainable business performance of the Company, both of which are assessed after the end of the calendar year. The approval of the variable remuneration by the Board of Directors can take place after the report has been prepared. There were no significant changes to the remuneration principles valid for the calendar year 2022. The funds managed by the Company and their volume can be viewed at www.lafv.li. A summary of the Company's remuneration policies is available at https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/. Furthermore, the Company will provide access to the relevant internal guidelines free of charge upon request. The remuneration paid by service providers, e.g. delegated asset managers, to their own identified staff is not reflected. |

Remuneration of staff of the company
1
Total remuneration for the past calendar year 2022	CHF 2.87 - 3.21 Mio. thereof fixed remuneration	CHF	1.51 Mio.
thereof variable remuneration
2	
CHF 1.36 - 1.70 Mio.
Remuneration paid by the fund
3	
none
Carried Interests or Performance Fees paid to staff	none
Total number of staff of the company as of 31.12.2022	13
Total assets under management of the company as of 31.12.2022
|  | Number of funds | Assets under Management |
| --- | --- | --- |
| in UCITS | 32 | CHF  14,107.33 Mio. |
| in AIF | 9 | CHF  17,619.93 Mio. |
| Total | 41 | CHF  31,727.26 Mio. |

Remuneration of individual employee categories of the Company
Total remuneration for 
“
identified staff
”
4 
for the past calendar year 2022	CHF 1.31 - 1.46 Mio. thereof fixed remuneration	CHF	0.70 Mio.
thereof variable remuneration
2	
CHF 0.61 - 0.76 Mio.
Total number of identified staff of the company as of 31.12.2022	7
Total remuneration for other staff of the company for the past calendar year 2022	CHF 1.56 - 1.75 Mio. thereof fixed remuneration	CHF	0.81 Mio.
thereof variable remuneration
2	
CHF 0.75 - 0.94 Mio.
Total number of other staff of the company per 31.12.2022	6
1 The total compensation refers to all employees of the company including members of the Board of Directors. The disclosure of employee compensation is made at the level of the Company in accordance with Art. 107 of Regulation 231/2013. An allocation of the actual work and time expenditures to individual funds cannot be reliably collected.
2 The amount recognized includes cash bonus as well as co-investment and deferral instruments owned by the employee. Employee loyalty schemes assigned to employees have been considered at their current value.
3 No remuneration is paid directly to employees from the funds, as all remuneration is received by the Company.
4 “Identified staff” are employees whose professional activities have a material impact on the risk profile of the Company or the risk profiles of the managed funds. Specifically, these are the members of the management bodies as well as other employees at the same remuneration level, risk takers and the holders of significant control functions.
Depositories
| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin |
| LGT Bank Ltd., Vaduz |
| LGT Fund Managers (Ireland) Ltd., Dublin |
| Morgan Stanley Int. plc. |
| RBC Investor Services Bank S.A., Dublin |
| RBC Investor Services Bank S.A., Zurich |
| SIX SIS AG, Zurich |
| State Street Fund Services (Ireland) Limited, Dublin |
| UBS AG, Zurich |

Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices.
The EU Taxonomy is a classification system laid down in Regulation (EU) 2020/852,
establishing a list of environmentally sustainable economic activities. The Regulation does not lay down a list of socially sustainable economic activities.
Sustainable investments with an environmental objective might be aligned with the Taxonomy or not.
Periodic disclosure for the financial products referred to in Article 8, paragraphs 1, 2 and 2a, of Regulation (EU) 2019/2088 and Article 6, first paragraph of Regulation (EU) 2020/852
Product Name: LGT Portfolio Management SICAV – LGT Premium Strategy GIM
Legal entity identifier: 54930014DZ04YZ0L6743
Environmental and/or social characteristics
Does this financial product have a sustainable investment objective?
Yes	No
It made sustainable investments with an environmental objective: %
in economic activities that qualify as environmentally sustainable under the EU Taxonomy
in economic activities that do not qualify as environmentally sustainable under the EU Taxonomy
It promoted Environmental/Social (E/S) characteristics and while it did not have as its objective a sustainable investment, it will have a minimum proportion of % of sustainable investments
with an environmental objective in economic activities that qualify as environmentally sustainable under the EU Taxonomy
with an environmental objective in economic activities that do not qualify as environmentally sustainable under the EU Taxonomy
with a social objective
It made sustainable investments with a social objective: %
It promoted E/S characteristics, but did not make any sustainable investments
1
Sustainability indicators measure how the environmental or social characteristics promoted by the financial product are attained.
To what extent were the environmental and/or social characteristics promoted by this financial product met?
The Asset Manager considers that the environmental and/or social characteristics have been met in accordance with pre-contractual commitments.
The promoted environmental and social characteristics through certain direct and indirect investments:
- Environmental considerations, which included a company's or issuer’s energy consumption, its carbon footprint and its impact on land; and
- Social considerations, which included as a company's or issuer’s relationship with thecommunities in which they operate.

The Asset Manager considers the promotion of environmental and/or social characteristics was successfully attained, exceeding the pre-contractual commitments, through the consistent application of the binding elements on ESG, as further outlined in Section H. of Annex A of the Prospectus. The functional footprint and result of the promotion of these environmental and/or social characteristics is further outlined under the question “How did the sustainability indicators perform?”.
In consideration of this achieved outcome, the Asset Manager finds that promoting these environmental and/or social characteristics, including ESG and climate-related factors, provided additional insights into both risk and value drivers, which led to better risk-adjusted investment outcomes.
During the reported period we spent significant time leveraging the expertise across our entire investment
1 
For the avoidance of doubt, the Sub-Fund does not commit to making sustainable investments, but such investments may exist in the Sub-Fund on a non-committal basis.
platform to implement a meaningful and unique approach to ESG for the Sub-Fund, aiming to leave no area uncovered across our specialized teams, investment processes and decision levels.
Further, the Sub-Fund delivered on the following aims relating to ESG and climate action:
- Solid ESG profile: integration of ESG factors at all levels of the investment process;
- Climate action: reduction of carbon emissions in line with global efforts to limit warming to 1.5°C, supporting the goals of the Paris Agreement; and
- Active ownership: taking an active role in promoting ESG integration in the investment communityInvestors should note, the Sub-Fund does not target a climate transition objective as specified under EU 2019/2088, nor does it explicitly promote such investment objective or characteristic, however, the Asset Manager applies general principles and tools of carbon budgeting to assess alignment with international targets, such as the Paris Agreement for comparative and performance management purposes.

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| During the reported period, the Sub-Fund had 77% underlying investments which promoted environmental and/or social characteristics. The primary binding element is a commitment of at least 50% of the assets of the Sub-Fund to underlying investments, which promote environmental and/or social characteristics. Sustainability Indicators The assessment of whether this binding element has been attained, is measured by one or more of the following four sustainability indicators: - Investments in permitted investments of the Sub-Fund that are ESG Oriented Funds or ESG Focused Funds, which have ESG-related binding elements of their own, form the first category for attaining environmental and/or social characteristics. This component contributed 39.7% to the overall environmental and/or social characteristics of the Sub-Fund. The Asset Manager applies care in the selection of ESG Oriented Funds and ESG Focused Funds.
- The application of the Securities and Instrument ESG Rating System, which includes further rating and exclusion criteria, to investments that do not fall into the first category or as deemed appropriate for an asset class or type. Such instruments form the second category of investments for the purpose of attaining environmental and/or social characteristics. This component contributed 5.4% to the overall environmental and/or social characteristics of the Sub-Fund. The Asset Manager considers the Securities and Instrument ESG Rating System was successfully and consistently applied.
- The application of the Manager ESG Rating System to investments that do not fall into categories one or two. Managers receive a score of 1 to 4 (where 1 = excellent, 2 = good, 3 = fair, 4 = poor) on each of the four measures (commitment to ESG, investment process, ownership and reporting), resulting in an overall rating for each manager, which is then documented in the Asset Manager’s monitoring system and taken into consideration during the asset selection and monitoring processes. Managers rated 1- 3 form the third category for attaining environmental and/or social characteristics and managers rated 4 do not attain environmental and/or social characteristics. This component contributed 31.6% to the overall environmental and/or social characteristics of the Sub-Fund. The Asset Manager considers the Manager ESG Rating System was successfully and consistently applied.
- The Asset Manager also applied successfully and consistently the proprietary exclusion policy for the portfolio.
 Other Monitoring or Actions In addition to the above pre-contractual sustainability indicators, the Asset Manager monitored the portfolio’s performance on ESG using the following two metrics: - A Net ESG Score (the “Net ESG Score”), based on the application of the Securities and Instrument ESG Rating System including the application of the Manager ESG Rating System to the portfolio’s total investments. This is applied on a best-efforts basis using a 0-100 scale, with limitations depending on asset class, position-level transparency and data availability.
 For the reported period, the Asset Manager assesses the Sub-Fund attained a Net ESG Score of 61 using this monitoring method. - The second metric is the Net Zero Emission by 2050 scenario, used for comparative purposes. For the reported period, the Sub-Fund was aligned with such scenario through performing at a level that is more than 10% below the Paris-aligned emission budget for 2022.
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| Not applicable. This is the first reportable period, which includes this reporting format. |

Not applicable.
Not applicable.
Principal adverse impacts are the most significant negative impacts of investment decisions on sustainability factors relating to environmental, social and employee matters, respect for human rights, anti- corruption and
anti-bribery matters.
Not applicable.
Not applicable.
The EU Taxonomy sets out a “do not significant harm” principle by which Taxonomy-aligned investments should not significantly harm EU Taxonomy objectives and is accompanied by specific EU criteria.
The “do no significant harm” principle applies only to those investments underlying the financial product that take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
Any other sustainable investments must also not significantly harm any environmental or social objectives.
How did this financial product consider principal adverse impacts on sustainability factors?
The Asset Manager considered the following principal adverse impact indicators in the investment management process. This is calculated with our Securities and Instrument ESG Rating System and is part of our overall ESG Rating. This allows for enhanced insight in the adverse impacts caused by investee companies or issuers.
Based on the performance of these indicators, the Asset Manager expects to mitigate the effects of the Sub-Fund over a longer time horizon.
| Indicator | Metric | Portfolio exposure | Portfolio coverage | Portfolio eligibility |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicators applicable to investments in investee companies |
| GHG emissions | Scope 1 GHG emissions | 115’769 | 30.7% | 32.00% |
| Scope 2 GHG emissions | 37'857 | 30.7% | 32.00% |
| Scope 3 GHG emissions | 1'102'154 | 30.7% | 32.00% |
| Total GHG emissions | 1'255'779 | 30.7% | 32.00% |

| Carbon footprint | Carbon Footprint (Scope 1 & 2 per mln inv) | 31.59 | 30.7% | 32.00% |
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| Carbon Footprint (Scope 1,2 & 3 per mln inv) | 231.86 | 30.7% | 32.00% |
| GHG intensity of investee companies | GHG intensity of investee companies (Scope 1 & 2 per mln sales, weighted intensity) | 99.96 | 30.7% | 32.00% |
| GHG intensity of investee companies (Scope 1 ,2 & 3 per mln sales, weighted intensity) | 609.13 | 30.7% | 32.00% |
| Exposure to companies active in the fossil fuel sector | Share of investments in companies active in the fossil fuel sector | 2.00% | 30.20% | 32.00% |
| Share of nonrenewable energy consumption and production | Share of non-renewable energy consumption and non- renewable energy production of investee companies from non-renewable energy sources compared to renewable energy sources, expressed as a percentage | 56.30% | 24.50% | 32.00% |
| Energy consumption intensity per high impact climate sector | Energy consumption in GWh per million EUR of revenue of investee companies, per high impact climate sector | 3.25 | 15.80% | 32.00% |
| Emissions to water | Tons of emissions to water generated by investee companies per million EUR invested, expressed as a weighted average | 61.396 | 2.80% | 32.00% |
| Hazardous waste ratio | Tons of hazardous waste generated by investee companies per million EUR invested, expressed as a weighted average | 91.843 | 9.00% | 32.00% |
| Activities negatively affecting biodiversity- sensitive areas | Share of investments in investee companies with sites/operations located in or near biodiversity-sensitive areas where activities of those investee companies negatively affect those areas | 0.01% | 29.70% | 32.00% |
| Violations of UN Global Compact (UNGC) principles & Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises | Share of investments in investee companies that have been involved in violations of the UNGC principles or OECD Guidelines for Multinational Enterprises | 0.84% | 31.10% | 32.00% |
| Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UN Global Compact principles and OECD Guidelines for Multinational Enterprises | Share of investments in investee companies without policies to monitor compliance with the UNGC principles or OECD Guidelines for Multinational Enterprises or grievance / complaints- handling mechanisms to address violations of the UNGC principles or OECD Guidelines for Multinational Enterprises | 20.56% | 29.90% | 32.00% |

| Unadjusted gender pay gap | Average unadjusted gender pay gap of investee companies | 2.00% | 6.30% | 32.00% |
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| Board gender diversity | Average ratio of female to male board members in investee companies | 28.40% | 29.40% | 32.00% |
| Exposure to controversial weapons (anti-personnel mines, cluster munitions, chemical weapons and biological weapons) | Share of investments in investee companies involved in the manufacture or selling of controversial weapons | 0% | 32.00% | 32.00% |
| Indicators applicable to investments in sovereigns and supranationals |
| GHG intensity (country's Scope 1, 2 and 3 GHG emissions per million GDP) | GHG intensity (country's Scope 1, 2 and 3 GHG emissions per million GDP) | 653.68 | 7.80% | 8.90% |
| Investee countries subject to social violations | Number of investee countries subject to social violations (absolute number and relative number divided by all investee countries), as referred to in international treaties and conventions, United Nations principles   and,   where applicable, national law | 0.50% | 7.80% | 8.90% |

What were the top investments of this financial product?
Largest investments	Sector	% Assets	Country
The list includes the investments constituting the greatest proportion of investments of the financial product during the reference period which is:
| LGT CF EX Private Equity zero | Investment Fund | 22.26% | KYG |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquid Alternative Discretionary | Investment Fund | 8.72% | LI |
| LGT Select Equity Global | Investment Fund | 8.24% | LI |
| Liquid Alternative Systematic | Investment Fund | 5.42% | LI |
| LGT CF EX Private Debt | Investment Fund | 4.36% | KYG |
| LGT Sustainable Quality Equity | Investment Fund | 3.81% | IE |
| LGT Select Equity EMV | Investment Fund | 3.15% | LI |
| LGT Select Bond High Yield | Investment Fund | 2.98% | LI |
| LGT Dynamic Protection | Investment Fund | 2.96% | IE |
| LGT Select Equity EM | Investment Fund | 2.95% | LI |
| LGT CF EX Private Real Estate | Investment Fund | 2.72% | KYG |
| LGT Select Bond EM | Investment Fund | 2.70% | LI |
| MA Sustainable Global Equity | Investment Fund | 2.37% | LI |
| ILS NatCat | Investment Fund | 2.37% | LI |
| LGT Select REITS | Investment Fund | 2.24% | LI |

What was the proportion of sustainability-related investments?
Asset allocation describes the share of investments in specific assets.
The Sub-Fund allocated 77% to investments aligned with environmental and/or social characteristics.
|  |
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| The Sub-Fund allocated 77% to investments aligned with environmental and/or social characteristics (#1). The remaining portion of 23% are neither aligned with the environmental or social characteristics, nor are qualified as sustainable investments (#2 Other). #1 Aligned with E/S characteristics Investments #2 Other #1 Aligned with E/S characteristics includes the investments of the Sub-Fund used to attain the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund. #2 Other includes the remaining investments of the Sub-Fund which are neither aligned with the environmental or social characteristics, nor are qualified as sustainable investments. |
|  |
| Investments were made in a broad range of economic sectors through a diversified asset allocation strategy in accordance with Section C. of Annex A of the Prospectus (Fund of fund concept). |
| To what minimum extent are sustainable investments with an environmental objective aligned with the EU Taxonomy? |
| The Sub-Fund did not invest in environmentally sustainable economic activities aligned with the EU Taxonomy. |
| Did the financial product invest in fossil gas and/or nuclear energy related activities that comply with the EU Taxonomy? 2 |
| Yes: |  |
| In fossil gas | In nuclear energy |
| No |  |

2 
Fossil gas and/or nuclear related activities will only comply with the EU Taxonomy where they contribute to limiting climate change (“climate change mitigation”) and do not significantly harm any EU Taxonomy objective - see explanatory note in the left hand margin. The full criteria for fossil gas and nuclear energy economic activities that comply with the EU Taxonomy are laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1214.
The Sub-Fund made 23% of investments in “#2 Other”.
Investments under “#2 Other” were investments which are neither aligned with the environmental or
social characteristics nor qualify as sustainable investments, for example:
- There may be insufficient data available to verify any classification under sustainable investments or investments with environmental and/or social characteristics.
- There may be exposures where an ESG assessment cannot be applied or there is lacking market practice for appropriate quantification of ESG factors.

| - Exposures consisting of certain FDI, types of hedging, cash or cash equivalents.
- Any investments the Asset Manager considers as not having environmental and/or social characteristics. As the Asset Manager in respect of the Sub-Fund does not commit to ensuring that all investments are aligned with the environmental and/or social characteristics promoted by the Sub-Fund, these investments may be made in the ordinary course in accordance with the Sub-Fund’s investment policy as further described in the section of the Supplement entitled "Investment Policies”.
 To the extent possible, minimum safeguards have been applied for this portion of the portfolio, either directly by the Sub-Fund or indirectly in the context of the Underlying Funds. In terms of these minimum safeguards, the Investment Manger’s policy on exclusions relating to inhumane weapons have been applied to all investments included in this portion of the portfolio. |
| --- |
| What actions have been taken to meet the environmental and/or social characteristics during the reference period? |
| The Asset Manager considers that the environmental and/or social characteristics have been met in accordance with the pre-contractual commitments. The Asset Manager conducted the following engagements: - Engagement with direct investments in liquid markets: As an active direct investor in equities and bonds, the Asset Manager are in continuous dialogue with companies. It is a two- way dialogue that allows the Asset Manager to express its expectations as a sustainable investor, while also providing companies with the opportunity to offer further clarification and insight into their ESG practices and aspirations.
 Some of the most frequent topics of engagement included reduction of GHG emissions, water and waste management, supplier traceability, labour practices, and alignment of executive compensation. In fixed income, discussions on green bond issuance were also prominent. In terms of thematic engagement, the teams started dialogues across a range of sectors on companies’ contribution toward a circular economy, which strives to eliminate waste and promote the continual safe use of natural resources. - Engagement with third-party managers: Ongoing engagement with underlying and third- party managers is an integral part of the Asset Manager’s approach to ESG. This engagement is facilitated by our annual assessment process which helps identify excellence in implementation and flags areas for improvement. For many years, the Asset Manager specifically set out to engage with our lower rated (3 and 4) managers, as identified through the Manager ESG Rating System. These managers have the most scope for improvement. In the pursuit to achieve tangible outcomes, the Asset Manager held meetings and conference calls to discuss what ESG activities these third-party managers undertook and where their challenges lie. Importantly, engagement facilitated practical approaches to help our third-party managers become better equipped to carry out their ESG activities.
 Additional focus areas have been to reduce portfolio greenhouse gas emissions and further Diversity, Equity and Inclusion (DEI) topics. It is encouraging to see our third-party managers have responded to the challenges. For example, this year’s assessment of 303 private equity managers and 55 active co-investments identified many examples of noticeable improvements in the area of climate action. For example, the proportion of private equity managers with ESG policies that specifically address climate change has grown by 13 percentage points over the year, from 34% to 47%. Third-party managers express their commitment to climate action in different ways, with some of ESG leaders outlining specific targets for their portfolios. For example, one Nordic small and middle market buyout manager has committed to reducing carbon emissions across its portfolio by 50% from the 2019 base year to 2030. On the topic of DEI, the Asset Manager sees that 60% of private equity managers now have a DEI policy in place, up from 50% in 2021. These policies vary widely, with some focusing exclusively on the manager’s own firm, while others also include provisions related to investment decision-making. Around half of the managers integrate DEI into their investment decision |

| making. Interestingly, for managers the Asset Manager has noticed only minor differences between the regions and expects the pace of change to pick up over the coming years. - Industry engagementWe work together with international partners, networks and initiatives to raise awareness for ESG issues and enhance analytical tools.
 |
| --- |
| In respect of additional actions taken to meet the environmental and / or social characteristics during the reference period, the Asset Manager continued alignment of the Sub-Fund’s carbon footprint in line with the Paris Agreement. This alignment included carbon budgets for each asset class and individual managers, working with managers to assess where their respective underlying portfolios currently stand and collaborating on how emission reductions can be achieved. These performance measurements have resulted in the Sub-Fund performing at a level that is more than 10% below the Paris-aligned emission budget for 2022. The computation coverage is based on 72% of the net assets of the Sub-Fund, primarily focusing on corporate assets. Investors should note, the Sub-Fund does not target a climate transition objective as specified under EU 2019/2088, nor does it explicitly promote such investment objective or characteristic, however, the Asset Manager applies general principles and tools of carbon budgeting to assess alignment with international targets, such as the Paris Agreement for comparative and performance management purposes. |
| How did this financial product perform compared to the reference benchmark? |
| The Sub-Fund does not use a benchmark and neither measure whether the promoted environmental and/or social characteristics are attained with a benchmark. |

| LGT Capital Partners (FL) Ltd. | LGT Bank Ltd. |
| --- | --- |
| Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com | Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com |
| www.lgt.com |  |

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Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Bericht der Revisionsstelle
über die finanzielle Berichterstattung 2022
Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung der LGT Portfolio Management SICAV (Investmentgesellschaft), bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Seiten 13 - 17) und die Zahlenan- gaben im Jahresbericht des Teilfonds, bestehend aus der Vermögensrechnung und dem Inventar des Fondsvermögens per 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens, Angaben zur Vergütungspolitik und ergänzenden Angaben, (Seiten 18 - 58), geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermitteln die Jahresrechnung und die Zahlenangaben im Jahresbericht des Teilfonds ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Investmentgesellschaft und des Teilfonds zum 31. Dezember 2022 sowie deren Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt
„Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung und den Jahresbericht des Teilfonds“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.
Wir sind von der Investmentgesellschaft sowie dem Verwalter alternativer Investmentfonds unabhängig in Übereinstim- mung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem Inter- national Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflich- ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie der Verwalter alternativer Investmentfonds sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahres- bericht und Jahresrechnung, mit Ausnahme der im Abschnitt «Prüfungsurteil» genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts des Teilfonds und geprüften Jahresrechnung und unserem dazugehörenden Bericht.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung und zum Jahresbericht des Teilfonds oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder ander- weitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, CH-8050 Zürich Telefon: +41 58 792 44 00, www.pwc.ch
Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft für die Jahresrechnung sowie des Verwal- ters alternativer Investmentfonds für den Jahresbericht des Teilfonds
Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie der Verwalter alternativer Investmentfonds sind verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, resp. eines Jahresberichtes des Teilfonds in Übereinstimmung mit den gesetzli- chen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie der Verwalter alternativer Investmentfonds als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung und eines Jahresberich- tes des Teilfonds zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft und bei der Aufstellung des Jahresberichts des Teilfonds der Verwalter alternativer Investmentfonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Invest- mentgesellschaft, resp. des Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammen- hang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungs- grundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat der Investmentgesell- schaft oder der Verwalter alternativer Investmentfonds beabsichtigen, entweder die Investmentgesellschaft zu schlies- sen oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.
Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung und den Jahresbericht des Teilfonds
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung und der Jahresbericht des Teil- fonds als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Si- cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstel- lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahres- rechnung und dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.
Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der ge- samten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung und im Jah- resbericht des Teilfonds aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Verwalters alternativer Investmentfonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dar- gestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie dem Verwalter alternativer Investmentfonds angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Ge- schäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu- sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Investment- gesellschaft oder seines Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfol- gerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazuge- hörigen Angaben in der Jahresrechnung und im Jahresbericht des Teilfonds aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben- heiten können jedoch die Abkehr der Investmentgesellschaft oder seines Teilfonds von der Fortführung der Ge- schäftstätigkeit zur Folge haben.
- Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt der Jahresrechnung und des Jahresberichtes des Teilfonds einschliesslich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die der Jahresrechnung und dem Jahresbericht zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie mit dem Verwalter alternativer Invest- mentfonds, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren.
Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen
Ferner bestätigen wir, dass die Jahresrechnung der Investmentgesellschaft dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten entspricht und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung der Investmentgesellschaft zu genehmigen.
PricewaterhouseCoopers AG
| Wilhelm Wald | Jack Armstrong |
| --- | --- |
| Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer Leitender Revisor |

Zürich, 20. Juni 2023

## Bilanz der Investmentgesellschaft per 31.12.2022
| Aktiven | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| --- | --- | --- |
| Anlagevermögen |  |  |
| Finanzanlagen | 14'004'703’094.43 | 14'063'450’495.61 |
| Total Anlagevermögen | 14'004'703’094.43 | 14'063'450’495.61 |
|  |  |  |
| Umlaufvermögen |  |  |
| Guthaben bei Banken | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Total Umlaufvermögen | 50’000.00 | 50’000.00 |
|  |  |  |
| Rechnungsabgrenzungsposten |  |  |
| Rechnungsabgrenzung | 1’800.00 | 67'148’444.98 |
| Total Rechnungsabgrenzungsposten | 1’800.00 | 67’148’444.98 |
|  |  |  |
| Total Aktiven | 14'004'754’894.43 | 14'130'648’940.59 |

| Passiven | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| --- | --- | --- |
| Eigenkapital |  |  |
| Anlegeranteile | -14'004'703’094.43 | -14'063'450’495.61 |
| Aktienkapital | -50’000.00 | -50’000.00 |
| Gesetzliche Reserven | 0.00 | 0.00 |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 0.00 | 0.00 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 0.00 | 0.00 |
| Total Eigenkapital | -14'004'753’094.43 | -14'063'500’495.61 |
|  |  |  |
| Fremdkapital |  |  |
| Rechnungsabgrenzung | 0.00 | -67'146’644.98 |
| Steuerrückstellungen | -1’800.00 | -1’800.00 |
| Total Fremdkapital | -1’800.00 | -67'148’444.98 |
|  |  |  |
| Total Passiven | -14'004'754’894.43 | 14'130'648’940.59 |


## Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
|  | 01.01.2022 - | 01.01.2021 - |
| --- | --- | --- |
| Ertrag | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| Kommissionsertrag |  |  |
| Erträge aus reglementarischen Vergütungen | 225'266’764.32 | 262'259’222.68 |
| Total Kommissionsertrag | 225'266’764.32 | 262’259’222.68 |
|  |  |  |
| Betriebsertrag |  |  |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1'800.00 | 518'589.13 |
| Total Betriebsertrag | 1'800.00 | 518'589.13 |

|  | 01.01.2022 - | 01.01.2021 - |
| --- | --- | --- |
| Aufwand | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| Kommissionsaufwand |  |  |
| Aufwendungen für reglementarische Vergütungen | 224'665’389.90 | 262'776’011.81 |
| Total Kommissionsaufwand | 224'665’389.90 | 262'776’011.81 |
|  |  |  |
| Betriebliche Aufwendungen |  |  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 601'374.42 | 0.00 |
| Total Betriebliche Aufwendungen | 601'374.42 | 0.00 |
|  |  |  |
| Betriebsergebnis vor Steuern | 1’800.00 | 1’800.00 |
|  |  |  |
| Ertragssteuern | -1’800.00 | -1’800.00 |
|  |  |  |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 0.00 | 0.00 |


## Gewinnverwendungsvorschlag der Investmentgesellschaft
|  | 31.12.2022 CHF | 31.12.2021 CHF |
| --- | --- | --- |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 0.00 | 0.00 |
| Vortrag aus dem Vorjahr | 0.00 | 0.00 |
| Zu Verfügung der Generalversammlung | 0.00 | 0.00 |
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| Zuweisung an die gesetzlichen Reserven | 0.00 | 0.00 |
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| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |


## Anhang zum Jahresbericht der Investmentgesellschaft
Bei der LGT Portfolio Management SICAV (FL-0002.488.153-7) handelt es sich um eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV) nach liechtensteinischem Recht des Typs Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).
Die vorliegende Jahresrechnung umfasst die Geschäftsperiode der Investmentgesellschaft vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022.
Grundsätze der Rechnungslegung
Die Darstellung und Gliederung der Jahresrechnung entspricht den gesetzlichen Vorschriften des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes («PGR»). Die flüssigen Mittel, Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert unter Berücksichtigung allfälliger notwendiger Rückstellungen ausgewiesen. Die Rechnungsabgrenzungen stellen Aufwand oder Ertrag vor dem Bilanzstichtag dar, die erst in nachfolgenden Rechnungsperioden zu Ausgaben oder Einnahmen führen.
Rechnungseinheit
Die Berichtswährung der Investmentgesellschaft ist Schweizer Franken.
Fremdwährungsumrechnung
Forderungen und Verpflichtungen der Investmentgesellschaft in fremden Währungen werden zu Devisenkursen des Berichtsstichtags bewertet. Sich daraus ergebende Wechselkursgewinne- sowie -verluste werden erfolgswirksam in der Erfolgsrechnung verbucht.
Finanzanlagen
Unter den Finanzanlagen werden die von der Investmentgesellschaft verwalteten Teilfonds und deren Nettofondsvermögen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt at fair value (Nettofondsvermögen der Teilfonds zum Stichtag). Gleichzeitig wird das Nettofondsvermögen der Teilfonds in gleicher Höhe in den Passiven der Investmentgesellschaft aufgeführt. Das Teilfondsvermögen ist zu Gunsten der Inhaber der Anlegeranteile ausgeschieden und fällt im Konkurs der Investmentgesellschaft nicht in deren Konkursmasse.
Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft
Die Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft zeigt die Erträge und Aufwendungen, welche auf das Aktienkapital entfallen.
Anlegeranteile
Die Investmentgesellschaft hat auf der Basis ihrer Statuten auf den Namen lautende Gründeraktien mit Nennwert und auf den Inhaber lautende Anlegeranteile ohne Nennwert ausgegeben. Die Anleger sind nach Massgabe der von ihnen erworbenen Anteile an dem Vermögen und den Erträgen der einzelnen Teilfonds beteiligt. Die Anlegeranteile verleihen jedoch weder Stimm- noch andere Mitgliedschaftsrechte. Ebenfalls besteht für diese kein Anrecht auf Beteiligung am Gewinn der Investmentgesellschaft.
Aktien und Partizipationsscheine
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Wertberichtigungen und Rückstellungen
Für alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken werden nach dem Vorsichtsprinzip Einzelwertberichtigungen und - rückstellungen gebildet.
Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen oder Eventualverbindlichkeiten
Liegen keine vor.
Mitarbeiter
Per Bilanzstichtag beschäftigt die Investmentgesellschaft keine Mitarbeiter.
Vorschuss oder Kredit an Organe
Im Berichtszeitraum wurde kein Vorschuss oder Kredit an Organe gewährt.
Weitere ausweispflichtige Sachverhalte
Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Sachverhalte im Sinne von Art. 1091ff. PGR.
| LGT Premium Strategy GIM |
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| AIF nach liechtensteinischem Recht |

Dreijahresvergleich
Per:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
| Nettovermögen (USD) A | 217’961’692 | 218’361’876 | 61’813’823 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A | 200’262 | 177’405 | 54’534 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A | 1’088.38 | 1’230.87 | 1’133.49 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A | 1’230.87 | 1’133.49 | 1’083.31 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A  1 | -7.68% | 12.77% | 9.21% |

| Nettovermögen (EUR) A | 151’266’852 | 66’558’329 | 14’053’519 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A | 142’547 | 55’369 | 12’826 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A | 1’061.17 | 1’202.08 | 1’095.67 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A | 1’202.08 | 1’095.67 | 1’082.36 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A  1 | -7.87% | 13.95% | 5.67% |

| Nettovermögen (USD) S2A | 39’185’506 | 25’530’901 | n.a. |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) S2A | 42’651 | 24’812 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) S2A | 918.74 | 1’028.98 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) S2A | 1’028.98 | 1’000.00  5 | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) S2A  1 | -6.79% | 2.90%  5 | n.a. |

| Nettovermögen (EUR) S2A | 54’042’679 | 53’423’976 | n.a. |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) S2A | 57’002 | 50’222 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) S2A | 948.09 | 1’063.75 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) S2A | 1’063.75 | 1’000.00  3 | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) S2A  1 | -7.00% | 6.38%  3 | n.a. |

| Nettovermögen (USD) B | 3’691’013’777 | 3’612’911’554 | 2’660’686’696 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B | 2’306’413 | 2’084’227 | 1’730’293 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B | 1’600.33 | 1’733.45 | 1’537.71 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B | 1’733.45 | 1’537.71 | 1’408.00 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B | -7.68% | 12.73% | 9.21% |

| Nettovermögen (EUR) B | 3’094’824’217 | 3’182’262’226 | 2’627’113’419 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B | 1’971’686 | 1’867’345 | 1’755’398 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B | 1’569.63 | 1’704.16 | 1’496.59 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B | 1’704.16 | 1’496.59 | 1’416.44 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B | -7.89% | 13.87% | 5.66% |

| Nettovermögen (CHF) B | 984’873’456 | 1’072’606’690 | 952’232’828 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B | 755’969 | 746’783 | 746’526 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B | 1’302.80 | 1’436.30 | 1’275.55 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B | 1’436.30 | 1’275.55 | 1’211.14 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B | -9.29% | 12.60% | 5.32% |

Per:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
| Nettovermögen (GBP) B | 65’555’929 | 62’528’846 | 40’612’012 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B | 52’267 | 46’965 | 34’416 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B | 1’254.25 | 1’331.39 | 1’180.04 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B | 1’331.39 | 1’180.04 | 1’098.38 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B | -5.79% | 12.83% | 7.43% |

| Nettovermögen (SGD) B | 204’049’314 | 128’385’363 | 84’651’240 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (SGD) B | 127’423 | 73’745 | 55’030 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (SGD) B | 1’601.35 | 1’740.93 | 1’538.26 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (SGD) B | 1’740.93 | 1’538.26 | 1’421.40 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (SGD) B | -8.02% | 13.18% | 8.22% |

| Nettovermögen (CNH) B | 533’699’461 | 526’437’242 | 387’313’957 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (CNH) B | 29’597 | 27’509 | 23’081 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CNH) B | 18’032.48 | 19’136.92 | 16’780.92 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CNH) B | 19’136.92 | 16’780.92 | 15’430.77 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CNH) B | -5.77% | 14.04% | 8.75% |

| Nettovermögen (AUD) B | 115’032’112 | 75’679’729 | 40’349’842 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (AUD) B | 100’712 | 61’563 | 37’434 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (AUD) B | 1’142.19 | 1’229.30 | 1’077.90 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (AUD) B | 1’229.30 | 1’077.90 | 1’022.10 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (AUD) B | -7.09% | 14.05% | 5.46% |

| Nettovermögen (USD) S1 | 629’847’020 | 476’599’202 | 283’356’203 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) S1 | 427’822 | 300’223 | 201’971 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) S1 | 1’472.22 | 1’587.48 | 1’402.95 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) S1 | 1’587.48 | 1’402.95 | 1’278.88 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) S1 | -7.26% | 13.15% | 9.70% |

| Nettovermögen (EUR) S1 | 320’614’472 | 220’273’843 | 137’648’061 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) S1 | 259’414 | 164’929 | 117’831 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) S1 | 1’235.92 | 1’335.56 | 1’168.18 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) S1 | 1’335.56 | 1’168.18 | 1’100.67 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) S1 | -7.46% | 14.33% | 6.13% |

| Nettovermögen (CHF) S1 | 272’836’177 | 293’065’414 | 231’381’565 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) S1 | 232’170 | 227’224 | 202’741 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) S1 | 1’175.16 | 1’289.76 | 1’141.27 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) S1 | 1’289.76 | 1’141.27 | 1’078.75 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) S1 | -8.89% | 13.01% | 5.80% |

| Nettovermögen (GBP) S1 | 5’863’401 | 6’927’841 | n.a. |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) S1 | 5’980 | 6’687 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) S1 | 980.50 | 1’036.02 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) S1 | 1’036.02 | 1’000.00  4 | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) S1 | -5.36% | 3.60%  4 | n.a. |

Per:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
| Nettovermögen (SGD) S1 | 19’650’381 | 22’497’787 | 19’814’142 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (SGD) S1 | 15’547 | 16’447 | 16’447 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (SGD) S1 | 1’263.91 | 1’367.87 | 1’204.70 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (SGD) S1 | 1’367.87 | 1’204.70 | 1’108.22 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (SGD) S1 | -7.60% | 13.54% | 8.71% |

| Nettovermögen (USD) S2 | 484’130’619 | 505’125’551 | 369’353’407 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) S2 | 328’460 | 319’424 | 265’277 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) S2 | 1’473.94 | 1’581.36 | 1’392.33 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) S2 | 1’581.36 | 1’392.33 | 1’262.94 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) S2 | -6.79% | 13.58% | 10.25% |

| Nettovermögen (EUR) S2 | 879’732’533 | 722’500’089 | 535’152’687 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) S2 | 691’756 | 528’380 | 449’075 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) S2 | 1’271.74 | 1’367.39 | 1’191.68 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) S2 | 1’367.39 | 1’191.68 | 1’117.32 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) S2 | -7.00% | 14.74% | 6.66% |

| Nettovermögen (CHF) S2 | 385’710’831 | 281’122’220 | 187’041’247 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) S2 | 320’082 | 213’651 | 161’320 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) S2 | 1’205.04 | 1’315.80 | 1’159.44 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) S2 | 1’315.80 | 1’159.44 | 1’090.63 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) S2 | -8.42% | 13.49% | 6.31% |

| Nettovermögen (CHF) I2 | 1’980’997’408 | 2’628’604’955 | 2’401’515’780 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2 | 1’214’812 | 1’479’996 | 1’550’284 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2 | 1’630.70 | 1’776.09 | 1’549.08 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2 | 1’776.09 | 1’549.08 | 1’453.58 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2 | -8.19% | 14.65% | 6.57% |

| Nettovermögen (USD) I3 | 365’012’112 | 566’198’327 | 489’438’642 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I3 | 137’380 | 200’230 | 200’230 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I3 | 2’656.94 | 2’827.74 | 2’444.39 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I3 | 2’827.74 | 2’444.39 | 2’194.19 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I3 | -6.04% | 15.68% | 11.40% |

| Nettovermögen (USD) IM | 14’283’127 | 12’557’079 | 4’165’792 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM | 8’196 | 6’784 | 2’602 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM | 1’742.60 | 1’850.89 | 1’600.76 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM | 1’850.89 | 1’600.76 | 1’437.62 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM | -5.85% | 15.63% | 11.35% |

| Nettovermögen (EUR) IM | 32’177’183 | 25’562’119 | 22’252’535 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM | 19’054 | 14’222 | 14’496 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM | 1’688.72 | 1’797.40 | 1’535.04 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM | 1’797.40 | 1’535.04 | 1’425.10 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM | -6.05% | 17.09% | 7.71% |

Per:	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
| Nettovermögen (CHF) IM | 112’094’263 | 112’221’469 | 95’931’704 |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) IM | 72’782 | 67’406 | 66’555 |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) IM | 1’540.13 | 1’664.86 | 1’441.39 |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) IM | 1’664.86 | 1’441.39 | 1’342.49 |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) IM | -7.49% | 15.50% | 7.37% |

| Nettovermögen (USD) J | 85’283’817 | 1’139’004 | n.a. |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (USD) J | 80’011 | 1’000 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) J | 1’065.91 | 1’139.00 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) J | 1’139.00 | 1’000.00  2 | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) J | -6.42% | 13.90%  2 | n.a. |

| Nettovermögen (JPY) J | 43’134’779’161 | 116’207’271 | n.a. |
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| Anzahl Anteile im Umlauf (JPY) J | 392’446 | 1’000 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (JPY) J | 109’913 | 116’207 | n.a. |
| Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (JPY) J | 116’207 | 100’000  2 | n.a. |
| Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (JPY) J | -5.42% | 16.21%  2 | n.a. |

| 1  Ausschüttung in Performance berücksichtigt |
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| 2  Seit Lancierung am 31.12.2020 |
| 3  Seit Lancierung am 31.05.2021 |
| 4  Seit Lancierung am 31.07.2021 |
| 5  Seit Lancierung am 30.09.2021 |
| Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. |

Vermögensrechnung per 31.12.2022
| Verkehrswerte | 31.12.2022 USD |
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| Bankguthaben |  |
| auf Sicht | 497’264’555.66 |
| auf Zeit | 100’000’000.00 |
| Wertpapiere |  |
| Anlagefonds | 14’393’889’542.85 |
| Derivative Finanzinstrumente | 103’230’735.73 |
| Sonstige Vermögenswerte | 164’347’000.00 |
| Gesamtvermögen | 15’258’731’834.24 |
|  |  |
| Verbindlichkeiten | -125’056’564.70 |
| Nettovermögen | 15’133’675’269.54 |

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
| Ertrag | 31.12.2022 USD |
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| Erträge der Bankguthaben | 7’517’259.23 |
| Erträge der Wertpapiere |  |
| Anteile anderer Investmentunternehmen | 3’601’644.48 |
| Sonstige Erträge | 321’355.70 |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | -16’169’821.04 |
| Total Ertrag | -4’729’561.63 |
| Aufwand | 31.12.2022 USD |
| Passivzinsen | 611’885.72 |
| Laufende reglementarische Vergütungen | 235,857,697.85 |
| davon Entgelte für Anlageverwaltung und Anlageberatung | 229,705,113.98 |
| davon übrige laufende reglementarische Vergütungen | 6,152,583.87 |
| Sonstige Aufwendungen | 722’899.16 |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen | -8’772’125.02 |
| Total Aufwand | 228’420’357.71 |
|  |  |
| Nettoertrag | -233’149’919.34 |
|  |  |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -272’169’443.07 |
| Realisierter Erfolg | -505’319’362.41 |
|  |  |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -1’256’977’606.87 |
| Gesamterfolg | -1’762’296’969.28 |

Verwendung des Erfolges
|  | 31.12.2022 USD |
| --- | --- |
| Nettoertrag der Berichtsperiode | -233’149’919.34 |
| Ausgeschütteter Nettoertrag während der Berichtsperiode | 0.00 |
| Vortrag des Vorjahres (Nettoertrag) | 0.00 |
| Zur Verteilung verfügbarer Nettoertrag | -233’149’919.34 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag | 0.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Nettoertrag | -233’149’919.34 |
| Vortrag auf neue Rechnung (Nettoertrag) | 0.00 |
| Realisierte Kapitalgewinne der Berichtsperiode | -272’169’443.07 |
| Ausgeschüttete Kapitalgewinne während der Berichtsperiode | 0.00 |
| Vortrag des Vorjahres (Realisierte Kapitalgewinne) | 1’259’641.47 |
| Zur Verteilung verfügbare realisierte Kapitalgewinne | -270’909’801.60 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehene realisierte Kapitalgewinne | 8’200’707.60 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltene realisierte Kapitalgewinne | -279’115’775.30 |
| Vortrag auf neue Rechnung (Realisierte Kapitalgewinne) | 5’266.10 |

Veränderung des Nettovermögens
|  | 31.12.2022 USD |
| --- | --- |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 15’435’682’686.44 |
| Ausschüttungen | -19’331’086.66 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 1’479’620’639.04 |
| Gesamterfolg | -1’762’296’969.28 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 15’133’675’269.54 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf
|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 177’405.215 |
| Ausgegebene Anteile | 76’323.012 |
| Zurückgenommene Anteile | -53’466.341 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 200’261.886 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 55’369.497 |
| Ausgegebene Anteile | 103’146.172 |
| Zurückgenommene Anteile | -15’968.799 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 142’546.870 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 24’811.944 |
| Ausgegebene Anteile | 17’839.507 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.000 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 42’651.451 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 50’222.268 |
| Ausgegebene Anteile | 6’779.382 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.000 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 57’001.650 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 2’084’227.368 |
| Ausgegebene Anteile | 347’002.957 |
| Zurückgenommene Anteile | -124’817.353 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 2’306’412.972 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 1’867’344.694 |
| Ausgegebene Anteile | 224’975.881 |
| Zurückgenommene Anteile | -120’635.013 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 1’971’685.562 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 746’782.709 |
| Ausgegebene Anteile | 67’843.935 |
| Zurückgenommene Anteile | -58’657.957 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 755’968.687 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 46’965.035 |
| Ausgegebene Anteile | 7’760.316 |
| Zurückgenommene Anteile | -2’458.418 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 52’266.933 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 73’745.248 |
| Ausgegebene Anteile | 57’815.939 |
| Zurückgenommene Anteile | -4’137.729 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 127’423.458 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 27’508.981 |
| Ausgegebene Anteile | 5’830.850 |
| Zurückgenommene Anteile | -3’743.260 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 29’596.571 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 61’563.413 |
| Ausgegebene Anteile | 42’295.181 |
| Zurückgenommene Anteile | -3’146.992 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 100’711.602 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 300’223.419 |
| Ausgegebene Anteile | 198’578.207 |
| Zurückgenommene Anteile | -70’979.696 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 427’821.930 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 164’929.397 |
| Ausgegebene Anteile | 102’493.557 |
| Zurückgenommene Anteile | -8’008.517 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 259’414.437 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 227’224.366 |
| Ausgegebene Anteile | 45’791.708 |
| Zurückgenommene Anteile | -40’845.937 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 232’170.137 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 6’687.000 |
| Ausgegebene Anteile | 0.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -707.000 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 5’980.000 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 16’447.311 |
| Ausgegebene Anteile | 0.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -900.000 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 15’547.311 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 319’424.117 |
| Ausgegebene Anteile | 35’605.885 |
| Zurückgenommene Anteile | -26’569.863 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 328’460.139 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 528’380.159 |
| Ausgegebene Anteile | 169’636.677 |
| Zurückgenommene Anteile | -6’261.000 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 691’755.836 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 213’650.933 |
| Ausgegebene Anteile | 106’994.523 |
| Zurückgenommene Anteile | -563.407 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 320’082.049 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 1’479’996.000 |
| Ausgegebene Anteile | 0.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -265’184.000 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 1’214’812.000 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 200’229.741 |
| Ausgegebene Anteile | 0.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -62’849.242 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 137’380.499 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 6’784.335 |
| Ausgegebene Anteile | 2’079.172 |
| Zurückgenommene Anteile | -667.040 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 8’196.467 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 14’221.735 |
| Ausgegebene Anteile | 4’950.081 |
| Zurückgenommene Anteile | -117.596 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 19’054.220 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 67’405.863 |
| Ausgegebene Anteile | 5’873.024 |
| Zurückgenommene Anteile | -496.736 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 72’782.151 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 1’000.000 |
| Ausgegebene Anteile | 80’010.513 |
| Zurückgenommene Anteile | -1’000.000 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 80’010.513 |

|  | 31.12.2022 Anzahl |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J |  |
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 1’000.000 |
| Ausgegebene Anteile | 392’446.387 |
| Zurückgenommene Anteile | -1’000.000 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 392’446.387 |

Inventar des Fondsvermögens
| ISIN/Bezeichnung 1 | Laufzeit | Bestand 31.12.2021 Anzahl/ Nominal | Kauf 2 | Verkauf 3 | Bestand 31.12.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert in USD 4 | in % 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wertpapiere |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagefonds |  |  |  |  |  |  |  |
| IE00BYZHSH67 AGX Convergence A USD |  | 222’920 | 66’907 | 49’607 | 240’220 | 316’782’892.25 | 2.09 |
| LI0452414043 Equity Defensive (USD) IM |  | 105’046 | 891 | 0 | 105’937 | 332’154’014.23 | 2.19 |
| LI0452414076 ILS Life (USD) IM |  | 62’700 | 14’587 | 4’369 | 72’918 | 83’317’723.98 | 0.55 |
| LI0452414084 ILS NatCat (USD) IM |  | 243’975 | 19’202 | 61’809 | 201’368 | 346’802’766.70 | 2.29 |
| LI0505823539 ILS NatCat Direct (USD) IM |  | 393’042 | 6’296 | 78’387 | 320’951 | 306’132’741.93 | 2.02 |
| IE00BGNK7T63 LGT AI News-Based Trading Sub-Fund A USD | 52’231 | 13’635 | 0 | 65’865 | 87’947’781.97 | 0.58 |
| IE00B603XC32 LGT Alpha Generix UCITS Sub-Fund A USD |  | 19’081 | 0 | 19’081 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| KYG5474P3926 LGT CF EX Private Debt (USD) |  | 335’447 | 114’439 | 16’636 | 433’250 | 587’833’070.85 | 3.88 |
| KYG5474P3843 LGT CF EX Private Real Estate (USD) |  | 157’569 | 60’890 | 10’314 | 208’145 | 409’243’760.89 | 2.70 |
| KYG5474P4262 LGT Class Fund EX Private Debt II (USD) |  | 80’279 | 73’592 | 10’951 | 142’920 | 172’564’088.48 | 1.14 |
| KYG5474P4189 LGT Class Fund EX Private Infrastructure (USD) | 90’124 | 25’022 | 115’146 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IE00BDTM8695 LGT Crown Liquid Private Equity Opportunities Sub-Fund O USD | 811’517 | 266’594 | 0 | 1’078’110 | 142’008’712.29 | 0.94 |
| IE00BQ1YC623 LGT Dynamic Protection A USD |  | 363’555 | 120’976 | 90’479 | 394’053 | 458’748’975.15 | 3.03 |
| KYG5474P2779 LGT EX Private Equity zero USD |  | 934’478 | 34’684 | 76’242 | 892’919 | 3’375’038’330.32 | 22.30 |
| IE000P280UG5 LGT Multi-Alternatives Platform ICAV |  | 0 | 151’123 | 0 | 151’123 | 158’824’442.91 | 1.05 |
| LI0026536669 LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM | 200’988 | 32’492 | 0 | 233’480 | 376’002’788.96 | 2.48 |
| LI0026564646 LGT Select Bond High Yield (USD) IM |  | 89’077 | 77’078 | 18’798 | 147’357 | 350’118’368.77 | 2.31 |
| LI0026536388 LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM | 224’568 | 34’135 | 0 | 258’703 | 479’853’267.92 | 3.17 |
| LI0113203439 LGT Select Equity EMV (USD) IM |  | 97’014 | 77’752 | 13’731 | 161’034 | 483’052’364.43 | 3.19 |
| LI0514239651 LGT Select Equity Global (USD) IM |  | 857’895 | 113’609 | 54’252 | 917’253 | 1’195’702’853.16 | 7.90 |
| LI0148226009 LGT Select REITS (USD) IM |  | 209’054 | 102’450 | 107’427 | 204’077 | 341’318’867.80 | 2.26 |
| IE00BYVTJV78 LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD) | 204’550 | 140’069 | 35’642 | 308’977 | 509’268’197.74 | 3.37 |
| LI0452414092 Liquid Alternative Discretionary (USD) IM |  | 744’474 | 87’761 | 38’450 | 793’786 | 1’360’168’657.94 | 8.99 |

| ISIN/Bezeichnung 1 | Laufzeit | Bestand 31.12.2021 Anzahl/ Nominal | Kauf 2 | Verkauf 3 | Bestand 31.12.2022 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert in USD 4 | in % 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LI0497801535 Liquid Alternative Systematic (USD) IM |  | 409’925 | 88’259 | 51’034 | 447’150 | 693’484’747.34 | 4.58 |
| IE00BYXX0813 MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund |  | 189’821 | 69’197 | 0 | 259’018 | 288’525’395.17 | 1.91 |
| LI0520938486 MA Sustainable Global Equity Fund (USD) IM | 318’323 | 42’779 | 0 | 361’102 | 445’332’927.54 | 2.94 |
| LI0392171307 MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM | 500’000 | 281’000 | 687’000 | 94’000 | 100’212’460.00 | 0.66 |
| LI0113203447 MA Sustainable Portfolio Government Bonds (USD) IM | 338’937 | 262’914 | 248’965 | 352’887 | 438’309’824.48 | 2.90 |
| LI0497801394 Overlay Opportunities (USD) IM |  | 638’513 | 462’110 | 485’980 | 614’643 | 146’487’849.75 | 0.97 |
| IE0033300165 Ut GMO Emerging Country Debt Investment Fund USD | 1’696’975 | 0 | 0 | 1’696’975 | 138’608’890.96 | 0.92 |
| IE00BF553838 Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF | 26’319’050 | 0 | 0 | 26’319’050 | 126’660’428.13 | 0.84 |
| IE00B1TXHL60 Ut iShs Lis Pri Eq USD |  | 0 | 6’834’240 | 544’161 | 6’290’079 | 143’382’350.81 | 0.95 |
| Total Anlagefonds |  |  |  |  |  |  | 95.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Wertpapiere |  |  |  |  |  |  | 95.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Wertpapiere |  |  |  |  |  | 14’393’889’542.85 | 95.11 |
| Bankguthaben auf Sicht |  |  |  |  |  | 497’264’555.66 | 3.29 |
| Bankguthaben auf Zeit |  |  |  |  |  | 100’000’000.00 | 0.66 |
| Derivative Finanzinstrumente |  |  |  |  |  | 103’230’735.73 | 0.68 |
| Sonstige Vermögenswerte |  |  |  |  |  | 164’347’000.00 | 1.09 |
| Gesamtvermögen per 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  | 100.83 |
| Verbindlichkeiten |  |  |  |  |  | -125’056’564.70 | -0.83 |
| Nettovermögen per 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente
| Devisentermingeschäfte |
| --- |
| Währung |  | Betrag | gegen | Gegenwert | Verfall | Gegenpartei | Verkehrswert in USD 4 | in % 4 |
| EUR | Kauf | 5’136’000.00 | USD | 5’478’571.20 | 04.01.2023 | LGT Bank AG | 1’386.72 | 0.00 |
| AUD | Kauf | 91’928’000.00 | USD | 61’724’136.32 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 683’748.44 | 0.00 |
| AUD | Kauf | 940’000.00 | USD | 638’604.04 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -458.84 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 89’973’000.00 | USD | 95’214’863.90 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 2’363’808.11 | 0.02 |
| CHF | Kauf | 219’263’000.00 | USD | 232’037’352.36 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 5’760’568.81 | 0.04 |
| CHF | Kauf | 1’546’999’000.00 | USD | 1’637’127’796.59 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 40’643’401.69 | 0.27 |
| CHF | Kauf | 586’000.00 | USD | 635’148.42 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 387.82 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 43’879’000.00 | USD | 46’435’408.55 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1’152’807.35 | 0.01 |
| CHF | Kauf | 3’524’000.00 | USD | 3’819’561.49 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 2’332.19 | 0.00 |
| CHF | Kauf | 791’738’000.00 | USD | 837’864’980.79 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 20’800’870.31 | 0.14 |
| CHF | Kauf | 309’829’000.00 | USD | 327’879’764.69 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 8’139’956.45 | 0.05 |
| CNY | Kauf | 32’312’000.00 | USD | 4’680’293.19 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 2’198.87 | 0.00 |
| CNY | Kauf | 434’017’000.00 | USD | 61’544’703.03 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1’350’851.40 | 0.01 |
| EUR | Kauf | 313’000.00 | USD | 334’545.36 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 61.03 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 2’026’000.00 | USD | 2’165’459.71 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 395.07 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 705’988’000.00 | USD | 730’871’253.05 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 23’851’098.59 | 0.16 |
| EUR | Kauf | 121’575’000.00 | USD | 125’860’032.45 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 4’107’289.80 | 0.03 |
| EUR | Kauf | 43’368’000.00 | USD | 44’896’548.53 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1’465’144.51 | 0.01 |
| EUR | Kauf | 9’310’000.00 | USD | 9’950’853.85 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1’815.45 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 2’485’490’000.00 | USD | 2’573’093’580.54 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 83’969’794.16 | 0.55 |
| EUR | Kauf | 25’800’000.00 | USD | 26’709’346.80 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 871’627.20 | 0.01 |
| EUR | Kauf | 94’000.00 | USD | 100’470.49 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 18.33 | 0.00 |
| EUR | Kauf | 257’492’000.00 | USD | 266’567’563.03 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 8’699’109.73 | 0.06 |
| GBP | Kauf | 4’677’000.00 | USD | 5’582’345.60 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 47’672.66 | 0.00 |
| GBP | Kauf | 52’309’000.00 | USD | 62’434’662.37 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 533’185.63 | 0.00 |
| GBP | Kauf | 349’000.00 | USD | 420’219.73 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -105.05 | 0.00 |
| HKD | Kauf | 878’582’000.00 | USD | 112’939’455.45 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -257’282.63 | 0.00 |
| JPY | Kauf | 537’060’000.00 | USD | 4’087’153.43 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1’529.91 | 0.00 |
| JPY | Kauf | 2’696’121’000.00 | USD | 20’518’117.51 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -7’680.37 | 0.00 |
| JPY | Kauf | 35’175’181’000.00 | USD | 254’136’247.54 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 13’454’983.98 | 0.09 |
| SGD | Kauf | 15’911’000.00 | USD | 11’619’992.43 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 246’971.68 | 0.00 |
| SGD | Kauf | 165’278’000.00 | USD | 120’704’488.06 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 2’565’456.85 | 0.02 |
| THB | Kauf | 1’320’943’000.00 | USD | 38’298’818.89 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 198’994.00 | 0.00 |
| CHF | Verkauf | 2’467’000.00 | USD | 2’673’788.10 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1’754.38 | 0.00 |
| CHF | Verkauf | 318’000.00 | USD | 344’655.30 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -226.14 | 0.00 |
| CHF | Verkauf | 693’000.00 | USD | 751’088.43 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -492.82 | 0.00 |
| CHF | Verkauf | 142’925’000.00 | USD | 151’238’104.91 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -3’768’749.34 | -0.02 |
| CHF | Verkauf | 12’620’000.00 | USD | 13’677’829.67 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -8’974.60 | 0.00 |
| CNY | Verkauf | 5’341’000.00 | USD | 773’591.69 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -399.09 | 0.00 |
| CNY | Verkauf | 1’051’140’000.00 | USD | 151’210’225.57 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1’115’681.21 | -0.01 |
| CNY | Verkauf | 1’072’937’000.00 | USD | 152’131’403.88 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -3’353’214.19 | -0.02 |
| EUR | Verkauf | 8’110’000.00 | USD | 8’667’846.35 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1’986.95 | 0.00 |
| EUR | Verkauf | 4’666’000.00 | USD | 4’986’950.81 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -1’143.17 | 0.00 |
| EUR | Verkauf | 1’326’199’000.00 | USD | 1’372’820’199.65 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -44’926’317.32 | -0.30 |

| Devisentermingeschäfte |
| --- |
| Währung |  | Betrag | gegen | Gegenwert | Verfall | Gegenpartei | Verkehrswert in USD 4 | in % 4 |
| EUR | Verkauf | 37’631’000.00 | USD | 40’219’448.34 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -9’219.59 | 0.00 |
| GBP | Verkauf | 5’400.00 | USD | 6’501.66 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 1.32 | 0.00 |
| GBP | Verkauf | 470’130’000.00 | USD | 561’084’170.58 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -4’842’809.13 | -0.03 |
| GBP | Verkauf | 357’000.00 | USD | 429’832.28 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 87.46 | 0.00 |
| HKD | Verkauf | 878’582’000.00 | USD | 112’514’648.91 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -167’523.91 | 0.00 |
| JPY | Verkauf | 44’640’556’000.00 | USD | 322’493’123.99 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -17’104’882.79 | -0.11 |
| SGD | Verkauf | 714’000.00 | USD | 532’569.14 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 43.69 | 0.00 |
| SGD | Verkauf | 62’000.00 | USD | 46’245.50 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | 3.79 | 0.00 |
| THB | Verkauf | 1’320’943’000.00 | USD | 37’672’784.66 | 02.02.2023 | LGT Bank AG | -825’028.23 | -0.01 |
| KRW | Verkauf | 152’882’200’000.00 | USD | 107’487’151.36 | 06.02.2023 | LGT Bank AG | -13’859’835.80 | -0.09 |
| TWD | Verkauf | 3’455’360’000.00 | USD | 107’352’657.91 | 06.02.2023 | LGT Bank AG | -5’519’522.19 | -0.04 |
| Total Devisentermingeschäfte |  |  |  |  | 125’141’255.44 | 0.83 |

| Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate |
| --- |
| Futures |

| Bezeichnung | Anzahl Kontrakte | Kontraktgrösse | Verfall | Gegenpartei | Kontraktwert in USD | Verkehrswert in USD 4 | in % 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EURO STOXX 50 MAR 23 | -2’965 | 10.00 | 17.03.2023 | EUREX | -119’705’073.83 | 4’506’729.99 | 0.03 |
| Total |  |  |  |  | -119’705’073.83 |  | 0.03 |

| Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate |
| --- |
| Futures |

| Bezeichnung | Anzahl Kontrakte | Kontraktgrösse | Verfall | Gegenpartei | Kontraktwert in USD | Verkehrswert in USD 4 | in % 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini S&P 500 MAR 23 | 3’372 | 50.00 | 17.03.2023 | CME | 650’964’600.00 | -22’975’372.02 | -0.15 |
| MSCI EM Asia MAR 23 | 1’049 | 100.00 | 20.03.2023 | EUREX | 59’908’390.00 | -2’092’755.00 | -0.01 |
| TOPIX MAR 23 | 375 | 10’000.00 | 10.03.2023 | JPX | 53’723’485.11 | -1’349’122.68 | -0.01 |
| Total |  |  |  |  | 764’596’475.11 |  | -0.17 |

| Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente |  | 0.68 |
| --- | --- | --- |

| Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente |
| --- |
| Devisentermingeschäfte |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2022 | AUD | USD | 1’250’000.00 | 901’596.25 |
| 02.02.2022 | AUD | USD | 55’607’000.00 | 39’309’811.65 |
| 02.02.2022 | AUD | USD | 1’048’000.00 | 746’544.90 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2022 | AUD | USD | 2’322’000.00 | 1’688’272.79 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 528’000.00 | 580’258.68 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 3’952’000.00 | 4’328’022.96 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 878’000.00 | 964’899.84 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 41’464’000.00 | 45’064’715.86 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 13’291’000.00 | 14’606’473.62 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 36’696’000.00 | 40’187’533.06 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 2’625’000.00 | 2’884’808.76 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 4’441’000.00 | 4’826’654.52 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 15’076’000.00 | 16’510’443.87 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 214’867’000.00 | 232’699’205.52 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 4’630’000.00 | 5’032’067.20 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 786’763’000.00 | 852’057’901.08 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 1’924’196’000.00 | 2’083’888’547.14 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 1’769’000.00 | 1’922’619.20 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 9’301’000.00 | 10’221’564.30 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 206’069’000.00 | 223’171’043.40 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 82’098’000.00 | 88’911’463.25 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 16’954’000.00 | 18’426’278.04 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 1’565’000.00 | 1’713’905.85 |
| 02.02.2022 | CHF | USD | 4’086’000.00 | 4’474’772.73 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 3’476’000.00 | 3’926’145.48 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 26’741’000.00 | 30’203’986.24 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 34’638’000.00 | 39’402’318.35 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 18’673’000.00 | 21’073’806.28 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 41’603’000.00 | 47’464’280.26 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 402’000.00 | 454’059.40 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 901’000.00 | 1’027’938.29 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 696’000.00 | 794’056.66 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 2’496’000.00 | 2’839’314.82 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 3’789’000.00 | 4’310’161.79 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 462’000.00 | 525’546.25 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 11’398’000.00 | 12’874’052.40 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 843’000.00 | 952’169.34 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 1’051’000.00 | 1’187’105.55 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 39’118’000.00 | 44’147’440.38 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 332’000.00 | 378’774.15 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 50’237’000.00 | 56’742’741.74 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 528’922’000.00 | 596’926’030.46 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 9’369’000.00 | 10’688’960.93 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 3’237’000.00 | 3’693’047.98 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 2’331’301’000.00 | 2’631’038’700.87 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 48’758’000.00 | 55’026’864.82 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 202’000.00 | 229’784.29 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 161’322’000.00 | 182’063’330.86 |
| 02.02.2022 | EUR | USD | 23’209’000.00 | 26’401’305.11 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 82’900.00 | 113’160.24 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 5’080’500.00 | 6’731’357.67 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 116’000.00 | 153’835.72 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 753’000.00 | 1’027’860.81 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 445’000.00 | 602’432.55 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 1’051’000.00 | 1’393’804.67 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 18’000.00 | 24’368.06 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 45’897’000.00 | 60’810’771.18 |
| 02.02.2022 | GBP | USD | 22’724’000.00 | 30’135’887.08 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 11’508’750’000.00 | 99’963’648.71 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 194’560’000.00 | 1’698’007.37 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 1’824’000.00 | 16’084.53 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 1’000’000.00 | 8’685.88 |
| 02.02.2022 | JPY | USD | 86’929’000.00 | 766’712.37 |
| 02.02.2022 | USD | AUD | 446’040.00 | 625’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | AUD | 42’013’449.80 | 59’602’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 171’963’675.20 | 160’049’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 1’965’603’309.34 | 1’829’387’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 4’946’257.12 | 4’501’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 150’926’090.37 | 139’373’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 91’159’342.43 | 84’842’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 1’215’189.65 | 1’118’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 3’068’408.22 | 2’823’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 238’038’035.89 | 221’542’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 878’184’162.46 | 817’326’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 28’489’567.09 | 26’211’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 230’218’115.40 | 214’264’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 11’704’080.67 | 10’768’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | CHF | 3’172’753.67 | 2’919’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 613’013’934.40 | 546’992’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 543’726.85 | 482’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 32’490’499.33 | 28’802’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 211’815’662.10 | 189’003’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 259’454.72 | 230’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 58’928’647.40 | 52’582’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 2’722’154’523.90 | 2’428’977’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 703’911.94 | 624’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 21’718’045.30 | 19’379’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 1’238’149’415.99 | 1’097’194’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 6’991’038.12 | 6’146’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 7’316’623.10 | 6’486’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 45’541’885.90 | 40’637’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | EUR | 2’527’991.42 | 2’241’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 7’041’667.65 | 5’249’100.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 43’455’733.62 | 32’101’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 489’201’708.38 | 369’259’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 591’345.73 | 439’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 63’998’940.50 | 47’707’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | GBP | 65’061.50 | 48’300.00 |
| 02.02.2022 | USD | JPY | 1’442’129.64 | 164’620’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | JPY | 53’464’122.69 | 6’155’573’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | JPY | 247’703’247.19 | 28’086’850’000.00 |
| 02.02.2022 | USD | JPY | 100’941’345.49 | 11’628’443’000.00 |
| 03.02.2022 | THB | USD | 1’299’867’000.00 | 39’080’815.37 |
| 03.02.2022 | USD | THB | 39’284’245.19 | 1’299’867’000.00 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 1’820’000.00 | 1’349’868.98 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 314’000.00 | 232’889.48 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 333’000.00 | 243’464.12 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 1’902’000.00 | 1’390’596.87 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 16’941’000.00 | 12’366’253.07 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 2’169’000.00 | 1’608’717.48 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 110’000.00 | 81’585.49 |
| 04.02.2022 | SGD | USD | 96’694’000.00 | 70’582’756.30 |
| 04.02.2022 | USD | SGD | 74’802’188.86 | 101’155’000.00 |
| 04.02.2022 | USD | SGD | 183’677.13 | 247’000.00 |
| 04.02.2022 | USD | SGD | 12’904’680.91 | 17’451’000.00 |
| 04.02.2022 | USD | SGD | 1’063’393.89 | 1’430’000.00 |
| 07.02.2022 | USD | HKD | 4’179’349.29 | 32’584’000.00 |
| 07.02.2022 | USD | HKD | 113’541’051.03 | 885’450’000.00 |
| 09.02.2022 | CNY | USD | 7’939’000.00 | 1’248’397.24 |
| 09.02.2022 | CNY | USD | 7’278’000.00 | 1’142’255.55 |
| 09.02.2022 | CNY | USD | 8’281’000.00 | 1’294’828.21 |
| 09.02.2022 | CNY | USD | 394’619’000.00 | 61’537’940.93 |
| 09.02.2022 | USD | CNY | 834’562.39 | 5’293’000.00 |
| 09.02.2022 | USD | CNY | 64’726’246.47 | 412’824’000.00 |
| 09.02.2022 | USD | CNY | 6’595’802.82 | 42’069’000.00 |
| 23.02.2022 | CHF | USD | 198’033’000.00 | 212’906’659.21 |
| 02.03.2022 | AUD | USD | 59’208’000.00 | 41’743’475.45 |
| 02.03.2022 | AUD | USD | 13’260’000.00 | 9’348’711.06 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 215’634’000.00 | 231’875’985.26 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 85’278’000.00 | 91’701’309.96 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 814’958’000.00 | 876’342’270.69 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 1’829’387’000.00 | 1’967’180’097.08 |
| 02.03.2022 | CHF | USD | 220’491’000.00 | 237’098’824.24 |
| 02.03.2022 | CNY | USD | 443’008’000.00 | 69’361’399.72 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 52’279’000.00 | 58’625’722.88 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 19’287’000.00 | 21’628’461.09 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 40’440’000.00 | 45’349’456.44 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 569’436’000.00 | 638’566’099.84 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 15’330’000.00 | 17’191’077.33 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 2’474’766’000.00 | 2’775’205’067.17 |
| 02.03.2022 | EUR | USD | 185’310’000.00 | 207’806’819.31 |
| 02.03.2022 | GBP | USD | 4’975’200.00 | 6’672’792.97 |
| 02.03.2022 | GBP | USD | 47’603’000.00 | 63’845’667.23 |
| 02.03.2022 | JPY | USD | 11’856’990’000.00 | 102’944’607.21 |
| 02.03.2022 | SGD | USD | 16’391’000.00 | 12’120’033.51 |
| 02.03.2022 | SGD | USD | 114’004’000.00 | 84’298’230.76 |
| 02.03.2022 | USD | AUD | 51’990’143.40 | 71’671’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | AUD | 574’862.55 | 797’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 233’122’546.88 | 213’820’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 7’433’779.52 | 6’857’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 1’806’092’455.30 | 1’656’548’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 2’011’034.13 | 1’855’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 238’373’310.07 | 218’636’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 171’656’778.03 | 157’446’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 1’966’585.39 | 1’814’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 153’071’626.11 | 142’356’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 16’687’788.85 | 15’393’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 92’193’632.80 | 84’560’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 778’394.88 | 718’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 881’052’115.13 | 808’101’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CNY | 397’601.43 | 2’516’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | CNY | 69’797’496.43 | 440’492’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 694’709.22 | 613’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 414’785.60 | 366’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 206’199’249.90 | 183’631’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 21’460’864.80 | 19’112’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 1’902’800.63 | 1’679’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 1’270’143’041.51 | 1’132’692’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 2’753’733’708.90 | 2’452’341’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 198’326.45 | 175’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 5’847’797.04 | 5’160’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 44’999’094.60 | 40’074’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 75’229’808.40 | 66’996’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 633’625’520.40 | 564’276’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | EUR | 25’414’117.95 | 22’425’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 459’649.76 | 339’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 534’139’412.23 | 398’270’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 63’385’750.40 | 47’264’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 6’624’765.78 | 4’939’800.00 |
| 02.03.2022 | USD | GBP | 47’998.82 | 35’400.00 |
| 02.03.2022 | USD | HKD | 114’665’510.03 | 894’087’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | JPY | 285’476’046.30 | 32’882’173’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | JPY | 102’349’683.13 | 11’789’660’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | SGD | 11’996’759.23 | 16’288’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | SGD | 83’438’904.03 | 113’285’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | SGD | 534’242.41 | 719’000.00 |
| 02.03.2022 | USD | SGD | 76’532.64 | 103’000.00 |
| 03.03.2022 | THB | USD | 1’274’875’000.00 | 38’995’947.08 |
| 03.03.2022 | USD | JPY | 584’463.58 | 67’330’000.00 |
| 03.03.2022 | USD | THB | 38’291’704.17 | 1’274’875’000.00 |
| 25.03.2022 | CHF | USD | 197’427’000.00 | 215’496’370.68 |
| 04.04.2022 | AUD | USD | 72’299’000.00 | 52’480’181.22 |
| 04.04.2022 | AUD | USD | 702’000.00 | 522’756.23 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 253’849’000.00 | 277’246’073.38 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 3’779’000.00 | 4’055’682.73 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 2’910’000.00 | 3’123’058.15 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 803’683’000.00 | 877’757’863.89 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 1’656’548’000.00 | 1’809’230’796.11 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 84’990’000.00 | 92’823’465.04 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 11’964’000.00 | 12’839’954.54 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 195’501’000.00 | 213’520’181.65 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 24’661’000.00 | 26’466’576.30 |
| 04.04.2022 | CHF | USD | 1’265’000.00 | 1’357’618.06 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 39’661’000.00 | 43’768’094.86 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 193’777’000.00 | 217’903’399.16 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 2’451’036’000.00 | 2’756’204’688.22 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 20’325’000.00 | 22’855’584.45 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 1’186’000.00 | 1’308’816.23 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 648’000.00 | 715’103.64 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 40’034’000.00 | 45’018’473.20 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 9’209’000.00 | 10’162’638.00 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 3’136’000.00 | 3’460’748.48 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 329’000.00 | 363’069.60 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 569’123’000.00 | 639’982’228.24 |
| 04.04.2022 | EUR | USD | 73’305’000.00 | 82’431’912.33 |
| 04.04.2022 | GBP | USD | 620’000.00 | 821’816.20 |
| 04.04.2022 | GBP | USD | 4’933’100.00 | 6’617’245.54 |
| 04.04.2022 | GBP | USD | 47’878’000.00 | 64’223’405.57 |
| 04.04.2022 | GBP | USD | 63’900.00 | 84’700.09 |
| 04.04.2022 | JPY | USD | 252’097’000.00 | 2’088’897.73 |
| 04.04.2022 | JPY | USD | 11’752’152’000.00 | 102’089’337.42 |
| 04.04.2022 | SGD | USD | 2’038’000.00 | 1’501’920.88 |
| 04.04.2022 | SGD | USD | 134’573’000.00 | 99’114’784.84 |
| 04.04.2022 | SGD | USD | 246’000.00 | 181’291.73 |
| 04.04.2022 | SGD | USD | 16’243’000.00 | 11’963’183.18 |
| 04.04.2022 | USD | AUD | 584’314.15 | 796’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | AUD | 53’852’965.90 | 71’737’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | AUD | 337’260.92 | 468’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 702’918.82 | 660’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 1’364’998.42 | 1’265’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 5’613’218.80 | 5’202’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 6’647’907.96 | 6’242’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 152’792’930.93 | 139’905’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 1’802’153’729.07 | 1’657’621’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 2’100’236.22 | 1’972’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 1’772’879.37 | 1’643’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 593’477.57 | 550’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 11’569’575.53 | 10’722’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 92’460’317.46 | 85’045’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 1’616’713.28 | 1’518’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 212’685’366.38 | 195’628’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 13’702’656.82 | 12’866’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 276’161’121.98 | 254’013’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | CHF | 874’323’766.04 | 804’203’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 44’629’442.20 | 40’138’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 22’658’298.20 | 20’378’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 216’543.39 | 197’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 10’511’688.92 | 9’519’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 2’067’604.61 | 1’881’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 831’526.61 | 753’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 171’164.18 | 155’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 2’732’363’045.80 | 2’457’382’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 782’633.96 | 712’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 634’446’804.30 | 570’597’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 6’073’107.63 | 5’525’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 87’238.52 | 79’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 1’260’568’032.25 | 1’121’049’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 81’717’978.60 | 73’494’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 427’590.75 | 389’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 26’156’682.18 | 23’796’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 314’721.23 | 285’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 216’018’820.10 | 194’279’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | EUR | 2’440’469.85 | 2’210’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 63’149’024.40 | 47’971’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 163’167.88 | 124’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 531’061’353.20 | 395’920’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 6’506’570.28 | 4’942’700.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 54’222.66 | 41’500.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 16’843.14 | 12’800.00 |
| 04.04.2022 | USD | GBP | 526’547.71 | 403’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | HKD | 113’340’174.71 | 885’775’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | JPY | 283’123’029.27 | 32’593’590’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | JPY | 628’368.10 | 74’146’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | JPY | 639’749.91 | 74’150’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | JPY | 97’644’152.53 | 11’855’953’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 624’516.81 | 849’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 11’993’350.57 | 16’233’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 933’332.65 | 1’274’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 112’820.43 | 154’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 75’030.29 | 102’000.00 |
| 04.04.2022 | USD | SGD | 99’363’132.62 | 134’488’000.00 |
| 05.04.2022 | THB | USD | 1’233’506’000.00 | 37’055’575.58 |
| 05.04.2022 | USD | THB | 37’729’093.40 | 1’233’506’000.00 |
| 06.04.2022 | CNY | USD | 7’577’000.00 | 1’187’719.39 |
| 06.04.2022 | CNY | USD | 461’926’000.00 | 73’027’910.77 |
| 06.04.2022 | KRW | USD | 139’753’455’000.00 | 115’270’088.25 |
| 06.04.2022 | USD | CNY | 459’581.87 | 2’914’000.00 |
| 06.04.2022 | USD | CNY | 544’878.29 | 3’497’000.00 |
| 06.04.2022 | USD | CNY | 72’956’597.09 | 463’092’000.00 |
| 06.04.2022 | USD | KRW | 116’924’036.81 | 139’753’455’000.00 |
| 08.04.2022 | TWD | USD | 4’328’155’000.00 | 151’180’795.70 |
| 08.04.2022 | USD | TWD | 158’071’472.92 | 4’328’155’000.00 |
| 04.05.2022 | AUD | USD | 73’750’000.00 | 55’386’028.75 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 14’761’000.00 | 16’065’625.16 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 8’688’000.00 | 9’173’236.70 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 1’331’000.00 | 1’405’338.17 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 1’025’000.00 | 1’082’247.65 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 197’249’000.00 | 214’682’507.72 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 175’865’000.00 | 181’154’717.76 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 85’971’000.00 | 93’569’396.40 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 256’246’000.00 | 278’893’854.34 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 813’894’000.00 | 885’828’597.05 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 447’000.00 | 471’965.56 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 1’657’621’000.00 | 1’804’126’931.61 |
| 04.05.2022 | CHF | USD | 4’228’000.00 | 4’464’139.59 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 82’878’000.00 | 92’239’981.76 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 20’553’000.00 | 22’874’687.43 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 210’333’000.00 | 234’092’426.01 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 1’140’634’000.00 | 1’202’798’553.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 655’886’000.00 | 729’975’538.45 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 40’446’000.00 | 45’014’820.61 |
| 04.05.2022 | EUR | USD | 2’484’266’000.00 | 2’764’891’171.63 |
| 04.05.2022 | GBP | USD | 5’004’000.00 | 6’585’939.54 |
| 04.05.2022 | GBP | USD | 48’549’000.00 | 63’897’038.12 |
| 04.05.2022 | USD | AUD | 51’952’572.00 | 73’080’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | AUD | 284’360.00 | 400’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | AUD | 496’376.20 | 670’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 7’925’235.65 | 7’399’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 202’390’811.70 | 196’481’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 2’495’715.51 | 2’330’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 262’924’392.25 | 255’247’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 1’920’522.71 | 1’793’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 835’108’158.22 | 810’723’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 157’463’355.81 | 144’683’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 837’617.82 | 782’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 88’211’784.10 | 85’636’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 1’659’152’245.57 | 1’610’705’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 16’284’275.92 | 15’203’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | CHF | 56’821’178.41 | 55’162’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 100’757.13 | 93’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 2’607’751’083.00 | 2’472’974’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 3’229’645.21 | 2’981’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 86’997’304.50 | 82’501’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 220’788’046.50 | 209’377’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 1’035’739.96 | 956’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 688’488’322.50 | 652’905’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 12’233’865.72 | 11’292’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 42’456’279.00 | 40’262’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 199’347.44 | 184’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 408’445.57 | 377’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 21’575’070.00 | 20’460’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | EUR | 1’324’777’937.97 | 1’190’374’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 59’227.35 | 45’500.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 60’438’080.40 | 48’108’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 548’747’999.85 | 416’958’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 574’049.70 | 441’000.00 |
| 04.05.2022 | USD | GBP | 6’229’363.55 | 4’958’500.00 |
| 04.05.2022 | USD | HKD | 117’401’615.83 | 919’257’000.00 |
| 05.05.2022 | SGD | USD | 149’515’000.00 | 110’456’564.64 |
| 05.05.2022 | SGD | USD | 16’399’000.00 | 12’115’019.92 |
| 05.05.2022 | USD | SGD | 114’318.38 | 156’000.00 |
| 05.05.2022 | USD | SGD | 107’222’704.89 | 148’096’000.00 |
| 05.05.2022 | USD | SGD | 11’760’063.71 | 16’243’000.00 |
| 05.05.2022 | USD | SGD | 1’039’857.54 | 1’419’000.00 |
| 06.05.2022 | CNY | USD | 2’960’000.00 | 457’171.03 |
| 06.05.2022 | CNY | USD | 467’700’000.00 | 73’544’280.83 |
| 06.05.2022 | THB | USD | 1’303’082’000.00 | 38’035’084.65 |
| 06.05.2022 | USD | CNY | 695’228.45 | 4’440’000.00 |
| 06.05.2022 | USD | CNY | 70’192’713.04 | 466’220’000.00 |
| 06.05.2022 | USD | THB | 39’117’769.98 | 1’303’082’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.05.2022 | JPY | USD | 75’482’000.00 | 590’547.15 |
| 09.05.2022 | JPY | USD | 40’668’452’000.00 | 313’799’783.95 |
| 09.05.2022 | JPY | USD | 11’926’224’000.00 | 98’286’271.84 |
| 09.05.2022 | USD | JPY | 335’140’990.74 | 40’668’452’000.00 |
| 09.05.2022 | USD | JPY | 420’196.27 | 52’838’000.00 |
| 09.05.2022 | USD | JPY | 92’198’055.56 | 11’948’868’000.00 |
| 02.06.2022 | AUD | USD | 72’390’000.00 | 51’495’060.84 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 803’649’000.00 | 829’044’284.52 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 276’163’000.00 | 284’889’742.60 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 198’926’000.00 | 205’212’055.69 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 85’960’000.00 | 88’676’333.45 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 1’610’705’000.00 | 1’661’603’230.15 |
| 02.06.2022 | CNY | USD | 469’926’000.00 | 70’620’144.01 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 213’696’000.00 | 225’642’461.18 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 40’178’000.00 | 42’424’110.91 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 22’032’000.00 | 23’263’676.93 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 91’768’000.00 | 96’898’198.27 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 2’490’518’000.00 | 2’629’747’918.27 |
| 02.06.2022 | EUR | USD | 663’634’000.00 | 700’733’795.14 |
| 02.06.2022 | JPY | USD | 11’869’510’000.00 | 91’652’895.71 |
| 02.06.2022 | SGD | USD | 154’804’000.00 | 112’080’325.05 |
| 02.06.2022 | SGD | USD | 16’153’000.00 | 11’695’004.59 |
| 02.06.2022 | USD | AUD | 51’027’456.00 | 71’168’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | AUD | 852’435.43 | 1’222’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 5’063’824.77 | 5’021’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 88’069’498.07 | 84’397’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 3’647’849.87 | 3’617’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 150’724’356.62 | 146’114’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 1’576’331.03 | 1’563’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 14’736’627.66 | 14’612’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 823’371’595.53 | 789’037’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 203’807’784.62 | 195’309’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 1’650’233’747.26 | 1’581’419’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 29’535’784.13 | 29’286’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 282’940’624.02 | 271’142’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CNY | 1’277’559.17 | 8’625’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | CNY | 69’072’546.23 | 461’301’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 23’042’614.80 | 21’503’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 42’020’650.80 | 39’213’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 5’426’309.42 | 5’134’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 2’330’543.88 | 2’205’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 63’243’879.43 | 59’837’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 694’064’604.00 | 647’690’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 1’320’409’167.65 | 1’250’558’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 2’604’717’759.60 | 2’430’681’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 1’019’943.24 | 965’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 16’851’787.58 | 15’944’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 95’975’710.80 | 89’563’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 223’495’039.20 | 208’562’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | EUR | 559’119.14 | 529’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | HKD | 112’958’067.28 | 885’746’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.06.2022 | USD | JPY | 320’448’117.06 | 41’501’550’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | JPY | 90’064’072.46 | 11’584’041’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | JPY | 2’195’003.73 | 285’469’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | SGD | 110’459’418.07 | 151’473’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | SGD | 2’398’245.56 | 3’331’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | SGD | 250’552.22 | 348’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | SGD | 11’525’559.69 | 15’805’000.00 |
| 02.06.2022 | USD | THB | 37’596’634.12 | 1’289’331’000.00 |
| 06.06.2022 | GBP | USD | 4’962’000.00 | 6’233’408.30 |
| 06.06.2022 | GBP | USD | 48’739’000.00 | 61’227’345.23 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 528’535’204.42 | 420’751’000.00 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 1’170’033.49 | 949’000.00 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 60’220’179.00 | 47’790’000.00 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 6’130’764.53 | 4’865’300.00 |
| 06.06.2022 | USD | GBP | 119’222.59 | 96’700.00 |
| 05.07.2022 | AUD | USD | 73’823’000.00 | 52’962’539.60 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 86’027’000.00 | 89’937’669.76 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 279’277’000.00 | 291’972’550.44 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 20’233’000.00 | 21’152’764.51 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 798’837’000.00 | 835’151’037.41 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 1’581’419’000.00 | 1’653’308’144.75 |
| 05.07.2022 | CHF | USD | 204’638’000.00 | 213’940’563.59 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 90’307’000.00 | 96’942’758.36 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 38’760’000.00 | 41’608’084.80 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 670’325’000.00 | 719’580’481.00 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 2’499’696’000.00 | 2’683’373’662.08 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 213’019’000.00 | 228’671’636.12 |
| 05.07.2022 | EUR | USD | 22’063’000.00 | 23’684’189.24 |
| 05.07.2022 | GBP | USD | 53’343’000.00 | 67’225’995.84 |
| 05.07.2022 | GBP | USD | 4’943’400.00 | 6’229’964.34 |
| 05.07.2022 | JPY | USD | 12’029’894’000.00 | 93’647’701.34 |
| 05.07.2022 | SGD | USD | 165’549’000.00 | 120’726’067.22 |
| 05.07.2022 | SGD | USD | 16’087’000.00 | 11’731’392.18 |
| 05.07.2022 | USD | AUD | 792’846.52 | 1’143’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | AUD | 49’600’034.40 | 72’156’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | AUD | 364’774.22 | 524’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 1’331’157.38 | 1’332’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 12’361’175.38 | 12’369’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 282’135’171.84 | 270’088’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 24’784’311.53 | 24’800’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 2’321’006.35 | 2’244’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 5’192’565.18 | 5’154’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 1’815’483.60 | 1’802’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 1’612’639’715.87 | 1’543’780’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 9’061’647.34 | 8’761’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 5’402’616.07 | 5’172’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 3’168’111.61 | 3’063’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 1’329’877.00 | 1’320’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 976’394.83 | 944’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 206’732’476.76 | 197’905’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 152’248’364.46 | 145’635’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 3’166’995.29 | 3’169’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 10’410’317.43 | 10’333’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 86’906’925.73 | 83’196’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 559’152.83 | 555’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 4’321’264.64 | 4’324’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 18’169’838.92 | 17’567’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | CHF | 807’012’430.79 | 772’553’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 210’141.20 | 200’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 679’765’438.10 | 650’431’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 178’687.48 | 171’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 39’306’211.00 | 37’610’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 11’723’399.18 | 11’244’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 2’534’902’591.20 | 2’425’512’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 385’775.32 | 370’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 1’154’725.89 | 1’099’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 22’373’500.80 | 21’408’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 91’578’977.70 | 87’627’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 13’556’208.81 | 12’902’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 677’713.40 | 650’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 119’780.48 | 114’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 3’725’338.43 | 3’573’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 20’221’988.51 | 19’352’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 489’629.00 | 466’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 1’723’132.44 | 1’649’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 3’635’442.76 | 3’460’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 216’020’079.80 | 206’698’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 1’579’593.54 | 1’515’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 43’717’727.48 | 41’930’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 730’424.24 | 699’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 1’278’273’720.33 | 1’190’831’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 5’423’321.64 | 5’190’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | EUR | 313’486.80 | 300’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 5’845’418.04 | 4’815’800.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 34’945.18 | 28’700.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 568’980’751.50 | 451’500’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 31’053.95 | 25’500.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 334’895.55 | 275’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 955’161.50 | 792’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 377’456.62 | 310’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 88’521.28 | 73’400.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 63’076’330.80 | 51’966’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | GBP | 23’684’794.10 | 19’452’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | JPY | 339’757.17 | 45’396’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | JPY | 320’943’350.17 | 41’229’974’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | JPY | 1’461’553.39 | 196’715’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | JPY | 86’745’036.43 | 11’787’783’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 28’755.22 | 40’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 116’468.67 | 162’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 299’054.24 | 416’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 196’109.14 | 273’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 1’197’758.05 | 1’666’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 11’215’517.24 | 15’612’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 2’019’277.60 | 2’811’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | SGD | 115’413’793.10 | 160’656’000.00 |
| 05.07.2022 | USD | THB | 37’772’873.56 | 1’297’037’000.00 |
| 06.07.2022 | CNY | USD | 476’636’000.00 | 71’298’516.28 |
| 06.07.2022 | HKD | USD | 892’658’000.00 | 113’772’368.09 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 68’975’096.93 | 462’547’000.00 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 1’291’035.45 | 8’693’000.00 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 14’911.68 | 100’000.00 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 133’805.57 | 899’000.00 |
| 06.07.2022 | USD | CNY | 663’905.34 | 4’497’000.00 |
| 06.07.2022 | USD | HKD | 113’863’505.33 | 892’658’000.00 |
| 03.08.2022 | AUD | USD | 655’000.00 | 442’142.03 |
| 03.08.2022 | AUD | USD | 72’039’000.00 | 49’534’448.63 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 273’898’000.00 | 286’646’607.89 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 15’037’000.00 | 15’345’960.22 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 818’000.00 | 834’807.17 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 7’423’000.00 | 7’575’517.90 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 192’171’000.00 | 201’115’617.07 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 1’543’780’000.00 | 1’615’635’383.69 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 2’668’000.00 | 2’722’818.50 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 762’119’000.00 | 797’591’899.74 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 1’872’000.00 | 1’910’463.36 |
| 03.08.2022 | CHF | USD | 83’992’000.00 | 87’901’415.45 |
| 03.08.2022 | CNY | USD | 1’448’000.00 | 214’454.98 |
| 03.08.2022 | CNY | USD | 461’149’000.00 | 68’745’857.57 |
| 03.08.2022 | CNY | USD | 2’627’000.00 | 389’812.06 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 22’020’000.00 | 23’058’749.46 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 654’301’000.00 | 685’166’341.07 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 31’390’000.00 | 31’614’532.67 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 1’191’490’000.00 | 1’214’366’608.00 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 86’964’000.00 | 91’066’352.77 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 2’838’000.00 | 2’858’300.21 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 1’129’000.00 | 1’137’075.74 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 489’000.00 | 492’497.82 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 8’497’000.00 | 8’557’779.04 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 2’417’031’000.00 | 2’531’049’603.36 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 286’000.00 | 288’045.76 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 37’615’000.00 | 39’389’412.40 |
| 03.08.2022 | EUR | USD | 218’560’000.00 | 228’870’130.88 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 479’753’000.00 | 583’763’450.40 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 46’900.00 | 55’739.57 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 4’810’700.00 | 5’841’912.03 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 52’539’000.00 | 63’801’154.96 |
| 03.08.2022 | GBP | USD | 512’000.00 | 608’500.22 |
| 03.08.2022 | HKD | USD | 855’843’000.00 | 109’024’585.99 |
| 03.08.2022 | JPY | USD | 67’994’000.00 | 498’921.86 |
| 03.08.2022 | JPY | USD | 11’936’800’000.00 | 87’989’672.82 |
| 03.08.2022 | JPY | USD | 30’220’000.00 | 218’936.61 |
| 03.08.2022 | JPY | USD | 42’012’427’000.00 | 314’464’273.95 |
| 03.08.2022 | SGD | USD | 1’114’000.00 | 792’066.25 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.08.2022 | SGD | USD | 108’000.00 | 76’789.19 |
| 03.08.2022 | SGD | USD | 160’043’000.00 | 114’983’910.17 |
| 03.08.2022 | SGD | USD | 15’582’000.00 | 11’194’986.90 |
| 03.08.2022 | THB | USD | 1’283’741’000.00 | 35’258’892.03 |
| 03.08.2022 | USD | AUD | 194’028.81 | 281’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | AUD | 50’515’308.80 | 72’413’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 145’343’769.00 | 138’886’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 289’794’096.02 | 275’855’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 2’041’611.76 | 1’980’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 1’633’372’202.96 | 1’554’807’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 806’347’305.39 | 767’562’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 88’866’477.57 | 84’592’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 203’323’878.56 | 193’544’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 4’134’779.37 | 4’010’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 733’124.22 | 711’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 224’783.52 | 218’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CHF | 514’527.41 | 499’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | CNY | 68’687’203.79 | 463’776’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 230’944.20 | 226’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 1’736’169.02 | 1’699’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 2’489’032’145.60 | 2’442’143’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 15’384’358.24 | 15’055’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 22’676’180.80 | 22’249’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 580’426.14 | 568’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 58’246.99 | 57’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 100’143.95 | 98’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 6’415’343.81 | 6’278’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 225’069’936.00 | 220’830’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 89’554’046.40 | 87’867’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 1’270’129’117.00 | 1’212’968’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 38’735’715.20 | 38’006’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | EUR | 673’792’100.80 | 661’099’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | GBP | 64’552’456.80 | 53’051’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | GBP | 5’910’727.68 | 4’857’600.00 |
| 03.08.2022 | USD | GBP | 582’072’020.79 | 479’347’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | HKD | 109’172’002.96 | 855’843’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | JPY | 18’201’908.03 | 2’512’540’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | JPY | 90’082’440.12 | 12’035’014’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | JPY | 307’939’620.82 | 41’777’437’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | SGD | 11’349’005.42 | 15’690’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | SGD | 116’569’258.59 | 161’157’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | SGD | 1’451’717.90 | 2’007’000.00 |
| 03.08.2022 | USD | THB | 36’327’686.72 | 1’283’741’000.00 |
| 04.08.2022 | KRW | USD | 141’670’273’000.00 | 109’061’026.17 |
| 04.08.2022 | TWD | USD | 4’450’189’000.00 | 148’636’907.15 |
| 04.08.2022 | USD | KRW | 116’754’798.91 | 141’670’273’000.00 |
| 04.08.2022 | USD | TWD | 156’421’405.98 | 4’450’189’000.00 |
| 02.09.2022 | AUD | USD | 1’547’000.00 | 1’078’453.92 |
| 02.09.2022 | AUD | USD | 74’691’000.00 | 52’135’513.06 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 283’535’000.00 | 298’552’803.10 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 15’201’000.00 | 16’018’622.53 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 4’034’000.00 | 4’250’978.44 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 207’774’000.00 | 218’779’022.38 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 1’554’807’000.00 | 1’637’159’391.72 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 30’615’000.00 | 32’261’701.78 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 87’008’000.00 | 91’616’492.82 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 5’506’000.00 | 5’802’153.52 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 1’689’000.00 | 1’779’846.95 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 21’848’000.00 | 23’005’207.97 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 782’864’000.00 | 824’329’418.40 |
| 02.09.2022 | CNY | USD | 10’115’000.00 | 1’490’976.61 |
| 02.09.2022 | CNY | USD | 471’559’000.00 | 69’883’110.48 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 4’733’000.00 | 4’821’142.66 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 2’494’240’000.00 | 2’547’574’333.92 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 38’679’000.00 | 39’506’073.06 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 801’000.00 | 815’917.02 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 14’095’000.00 | 14’357’491.19 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 51’661’000.00 | 52’623’082.80 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 94’372’000.00 | 96’389’956.48 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 467’000.00 | 475’696.94 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 22’549’000.00 | 23’031’165.27 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 1’955’000.00 | 1’991’407.97 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 228’507’000.00 | 233’393’165.18 |
| 02.09.2022 | EUR | USD | 680’528’000.00 | 695’079’730.22 |
| 02.09.2022 | GBP | USD | 53’676’000.00 | 65’354’716.73 |
| 02.09.2022 | GBP | USD | 101’300.00 | 122’674.10 |
| 02.09.2022 | GBP | USD | 1’181’000.00 | 1’430’188.64 |
| 02.09.2022 | GBP | USD | 4’603’400.00 | 5’604’998.57 |
| 02.09.2022 | JPY | USD | 13’961’147’000.00 | 104’724’237.57 |
| 02.09.2022 | JPY | USD | 299’482’000.00 | 2’225’458.81 |
| 02.09.2022 | SGD | USD | 15’923’000.00 | 11’518’973.79 |
| 02.09.2022 | SGD | USD | 3’333’000.00 | 2’413’839.05 |
| 02.09.2022 | SGD | USD | 321’000.00 | 232’475.95 |
| 02.09.2022 | SGD | USD | 165’074’000.00 | 119’417’388.64 |
| 02.09.2022 | USD | AUD | 52’299’268.00 | 76’238’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 216’927’488.73 | 211’808’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 817’354’567.80 | 798’065’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 28’390’004.10 | 27’720’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 149’371’092.36 | 141’864’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 1’617’728’390.00 | 1’579’550’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 90’840’843.92 | 88’697’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 296’027’242.93 | 289’041’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | CNY | 69’858’448.15 | 481’674’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 96’799’002.30 | 96’327’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 1’329’002’515.21 | 1’301’238’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 23’128’778.40 | 23’016’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 2’558’375’914.90 | 2’545’901’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 39’673’452.00 | 39’480’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 234’382’876.00 | 233’240’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | EUR | 698’026’652.70 | 694’623’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | GBP | 5’472’036.57 | 4’704’700.00 |
| 02.09.2022 | USD | GBP | 594’724’188.86 | 488’471’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2022 | USD | GBP | 63’804’176.70 | 54’857’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | HKD | 111’962’981.51 | 878’053’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | JPY | 102’868’275.27 | 14’260’629’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | JPY | 316’540’400.26 | 42’201’031’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | SGD | 120’669’962.74 | 168’407’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | SGD | 11’639’438.23 | 16’244’000.00 |
| 02.09.2022 | USD | THB | 37’098’245.27 | 1’349’962’000.00 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 87’662’000.00 | 90’016’563.24 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 208’708’000.00 | 214’313’806.23 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 1’579’550’000.00 | 1’621’976’026.94 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 786’502’000.00 | 807’627’102.11 |
| 04.10.2022 | CHF | USD | 284’355’000.00 | 291’992’651.79 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 97’271’000.00 | 97’960’943.20 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 24’689’000.00 | 24’864’119.08 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 38’725’000.00 | 38’999’676.43 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 2’501’449’000.00 | 2’519’191’777.76 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 233’304’000.00 | 234’958’825.27 |
| 04.10.2022 | EUR | USD | 691’058’000.00 | 695’959’674.39 |
| 04.10.2022 | GBP | USD | 4’637’400.00 | 5’396’945.83 |
| 04.10.2022 | GBP | USD | 51’728’000.00 | 60’200’373.94 |
| 04.10.2022 | JPY | USD | 14’011’792’000.00 | 101’329’267.07 |
| 04.10.2022 | JPY | USD | 7’778’280’000.00 | 56’250’293.43 |
| 04.10.2022 | SGD | USD | 163’709’000.00 | 117’327’376.27 |
| 04.10.2022 | SGD | USD | 15’922’000.00 | 11’411’018.85 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 1’542’870’925.15 | 1’519’265’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 2’792’612.49 | 2’693’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 87’875’495.07 | 86’531’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 21’134’881.21 | 20’381’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 10’523’368.56 | 10’148’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 788’416’776.68 | 776’354’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 148’058’244.95 | 144’192’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 1’172’835.03 | 1’131’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 3’804’714.15 | 3’669’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 285’047’222.50 | 280’686’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 209’216’004.87 | 206’015’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | CHF | 40’524’017.47 | 39’904’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 7’134’848.95 | 7’134’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 669’561’596.00 | 683’924’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 23’920’886.00 | 24’434’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 226’047’184.00 | 230’896’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 1’256’275’019.75 | 1’247’484’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 255’030.35 | 255’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 37’520’175.00 | 38’325’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 1’004’119.48 | 1’004’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 25’824’072.70 | 25’821’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 400’047.60 | 400’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 2’423’639’812.00 | 2’475’628’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 94’245’393.00 | 96’267’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | EUR | 2’408’286.55 | 2’408’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 5’149’928.50 | 4’610’500.00 |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 590’013’794.73 | 507’001’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 30’707.70 | 26’900.00 |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 342’465.00 | 300’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | GBP | 57’445’076.00 | 51’428’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | JPY | 477’220.22 | 68’522’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | JPY | 315’435’529.97 | 43’620’377’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | JPY | 150’062’521.59 | 21’721’550’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | SGD | 113’213’713.33 | 162’473’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | SGD | 85’090.15 | 120’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | SGD | 876’428.54 | 1’236’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | SGD | 11’011’079.37 | 15’802’000.00 |
| 04.10.2022 | USD | THB | 36’920’877.73 | 1’347’200’000.00 |
| 05.10.2022 | AUD | USD | 79’042’000.00 | 54’256’483.89 |
| 05.10.2022 | USD | AUD | 50’627’248.00 | 78’736’000.00 |
| 05.10.2022 | USD | AUD | 204’948.70 | 306’000.00 |
| 05.10.2022 | USD | HKD | 110’932’435.50 | 870’031’000.00 |
| 12.10.2022 | CNY | USD | 473’648’000.00 | 68’722’523.21 |
| 12.10.2022 | USD | CNY | 35’062.80 | 250’000.00 |
| 12.10.2022 | USD | CNY | 423’766.00 | 2’979’000.00 |
| 12.10.2022 | USD | CNY | 66’013’408.32 | 470’669’000.00 |
| 02.11.2022 | AUD | USD | 86’564’000.00 | 55’682’725.82 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 761’909’000.00 | 775’790’214.30 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 194’197’000.00 | 197’735’073.67 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 84’516’000.00 | 86’055’796.36 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 1’519’265’000.00 | 1’546’944’477.54 |
| 02.11.2022 | CHF | USD | 293’187’000.00 | 298’528’571.73 |
| 02.11.2022 | CNY | USD | 416’307’000.00 | 58’407’034.20 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 37’395’000.00 | 36’685’542.06 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 2’390’471’000.00 | 2’345’118’984.19 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 23’866’000.00 | 23’413’214.25 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 101’678’000.00 | 99’748’964.98 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 237’053’000.00 | 232’555’630.48 |
| 02.11.2022 | EUR | USD | 675’798’000.00 | 662’976’760.34 |
| 02.11.2022 | GBP | USD | 4’506’400.00 | 5’036’483.33 |
| 02.11.2022 | GBP | USD | 50’246’000.00 | 56’156’386.73 |
| 02.11.2022 | JPY | USD | 22’724’148’000.00 | 157’408’502.70 |
| 02.11.2022 | SGD | USD | 15’399’000.00 | 10’733’650.86 |
| 02.11.2022 | SGD | USD | 158’837’000.00 | 110’715’040.01 |
| 02.11.2022 | USD | AUD | 55’331’708.80 | 86’564’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 761’680’495.85 | 761’909’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 194’138’758.37 | 194’197’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 84’490’652.80 | 84’516’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 293’099’070.28 | 293’187’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 1’518’809’357.19 | 1’519’265’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CHF | 140’989’234.87 | 138’473’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | CNY | 56’833’720.14 | 416’307’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 36’949’999.50 | 37’395’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 23’581’994.60 | 23’866’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 100’468’031.80 | 101’678’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 2’362’024’395.10 | 2’390’471’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 1’200’589’535.43 | 1’223’865’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 667’756’003.80 | 675’798’000.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.11.2022 | USD | EUR | 234’232’069.30 | 237’053’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | GBP | 57’863’293.60 | 50’246’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | GBP | 5’189’570.24 | 4’506’400.00 |
| 02.11.2022 | USD | GBP | 535’094’750.02 | 478’799’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | HKD | 106’316’283.15 | 833’995’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | JPY | 152’859’868.16 | 22’724’148’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | JPY | 314’476’638.49 | 45’401’253’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | SGD | 10’882’685.51 | 15’399’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | SGD | 112’252’296.82 | 158’837’000.00 |
| 02.11.2022 | USD | THB | 35’555’188.05 | 1’341’137’000.00 |
| 04.11.2022 | KRW | USD | 144’083’500’000.00 | 101’141’038.06 |
| 04.11.2022 | TWD | USD | 4’424’400’000.00 | 136’999’535.53 |
| 04.11.2022 | USD | KRW | 111’029’899.05 | 144’083’500’000.00 |
| 04.11.2022 | USD | TWD | 148’562’026.76 | 4’424’400’000.00 |
| 02.12.2022 | AUD | USD | 88’484’000.00 | 56’612’505.62 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 86’723’000.00 | 86’986’831.06 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 206’833’000.00 | 207’462’232.95 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 1’519’265’000.00 | 1’523’886’949.12 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 301’037’000.00 | 301’952’822.91 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 27’734’000.00 | 27’818’373.13 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 768’124’000.00 | 770’460’807.63 |
| 02.12.2022 | CNY | USD | 424’640’000.00 | 58’078’036.07 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 2’404’696’000.00 | 2’381’305’522.01 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 686’096’000.00 | 679’422’344.21 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 239’556’000.00 | 237’225’838.79 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 24’979’000.00 | 24’736’029.27 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 111’030’000.00 | 109’950’011.19 |
| 02.12.2022 | EUR | USD | 42’072’000.00 | 41’662’765.66 |
| 02.12.2022 | GBP | USD | 50’629’000.00 | 58’350’226.27 |
| 02.12.2022 | GBP | USD | 4’525’200.00 | 5’215’320.15 |
| 02.12.2022 | JPY | USD | 23’140’556’000.00 | 156’176’158.72 |
| 02.12.2022 | JPY | USD | 11’595’075’000.00 | 78’255’434.90 |
| 02.12.2022 | SGD | USD | 161’240’000.00 | 113’978’964.36 |
| 02.12.2022 | SGD | USD | 15’567’000.00 | 11’004’158.63 |
| 02.12.2022 | USD | AUD | 59’248’886.40 | 88’484’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 316’082’528.35 | 301’037’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 1’624’316’463.67 | 1’546’999’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 217’170’306.59 | 206’833’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 91’057’328.85 | 86’723’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 143’973’047.49 | 143’543’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 806’514’069.72 | 768’124’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | CNY | 59’930’844.68 | 424’640’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 706’678’880.00 | 686’096’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 43’334’160.00 | 42’072’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 114’360’900.00 | 111’030’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 25’728’370.00 | 24’979’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 1’279’345’557.64 | 1’291’972’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 246’742’680.00 | 239’556’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | EUR | 2’476’836’880.00 | 2’404’696’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | GBP | 60’309’264.80 | 50’629’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | GBP | 5’390’418.24 | 4’525’200.00 |

| Verfall | Kauf | Verkauf | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.2022 | USD | GBP | 536’379’750.50 | 465’424’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | HKD | 107’753’617.95 | 845’310’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | JPY | 248’911’723.40 | 34’735’631’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | JPY | 319’636’054.91 | 47’362’526’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | SGD | 11’361’944.38 | 15’567’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | SGD | 117’684’840.52 | 161’240’000.00 |
| 02.12.2022 | USD | THB | 35’878’744.01 | 1’363’029’000.00 |

| Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate |
| --- |
| Futures |

| Bezeichnung | Verfall | Käufe/Kontrakte | Verkäufe/Kontrakte |
| --- | --- | --- | --- |
| EURO STOXX 50 DEC 22 | 16.12.2022 | 2’965 | 2’965 |
| EURO STOXX 50 JUN 22 | 17.06.2022 | 2’917 | 2’917 |
| EURO STOXX 50 SEP 22 | 16.09.2022 | 2’965 | 2’965 |

| Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate |
| --- |
| Futures |

| Bezeichnung | Verfall | Käufe/Kontrakte | Verkäufe/Kontrakte |
| --- | --- | --- | --- |
| EURO STOXX 50 JUN 22 | 17.06.2022 | 2’187 | 2’187 |
| EURO STOXX 50 MAR 22 | 18.03.2022 | 1’155 | 6’187 |
| Mini S&P 500 DEC 22 | 16.12.2022 | 4’664 | 4’664 |
| Mini S&P 500 JUN 22 | 17.06.2022 | 6’462 | 6’462 |
| Mini S&P 500 MAR 22 | 18.03.2022 | 1’692 | 5’536 |
| Mini S&P 500 SEP 22 | 16.09.2022 | 6’038 | 6’038 |
| MSCI EM Asia DEC 22 | 19.12.2022 | 3’285 | 3’285 |
| MSCI EM Asia JUN 22 | 20.06.2022 | 2’049 | 2’049 |
| MSCI EM Asia MAR 22 | 21.03.2022 | 727 | 2’049 |
| MSCI EM Asia SEP 22 | 19.09.2022 | 2’390 | 2’390 |
| TOPIX DEC 22 | 09.12.2022 | 1’630 | 1’630 |
| TOPIX JUN 22 | 10.06.2022 | 605 | 605 |
| TOPIX MAR 22 | 11.03.2022 | 0 | 499 |
| TOPIX SEP 22 | 09.09.2022 | 605 | 605 |

| 1 | ISINs beginnend mit YY sind keine offiziellen ISINs sondern interne Kennnummern |
| --- | --- |
| 2 | Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln |
| 3 | Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen |
| 4 | Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen |


## Erläuterungen zum Jahresbericht
Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung
Berechnung des Nettoinventarwerts
Für jeden Teilfonds berechnet der AIFM oder sein Beauftragter gemäss den in Anhang A des Prospektes für die jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse und den Nettoinventarwert je Anteil für jeden als Bewertungstag bezeichneten Tag sowie am Ende des Geschäftsjahres.
Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird durch Abzug der Gesamtverbindlichkeiten des Teilfonds (einschliesslich der nachstehend beschriebenen Kosten und Gebühren) von den gesamten Vermögenswerten des Teilfonds berechnet.
Der Nettoinventarwert je Klasse wird durch Abzug der dieser Klasse zurechenbaren Verbindlichkeiten eines Teilfonds von den dieser Klasse zurechenbaren Vermögenswerten des Teilfonds berechnet. Die klassenspezifischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können unter anderem das Folgende enthalten: alle Kosten oder Gewinne in Verbindung mit einer klassenspezifischen Währungsabsicherung, den Anteil der einer Klasse zurechenbaren Gebühren und Aufwendungen einschliesslich Vermögensverwaltungsgebühr, Performance Fee, Verwaltungskosten und anderer Anpassungen wie beispielsweise die Kosten, Rechnungsabgrenzungen, Verluste, Dividenden, Gewinne, Erträge und Einkünfte, von denen der AIFM festlegt, dass sie sich auf diese Klasse beziehen.
Der Nettoinventarwert je Anteil wird durch Division des Nettoinventarwerts je Klasse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Klasse bestimmt.
Der Nettoinventarwert, der Nettoinventarwert je Klasse und der Nettoinventarwert je Anteil werden für jeden Bewertungstag gemäss der Satzung und den nachstehend genannten Grundsätzen bestimmt, sofern der AIFM nichts anderes festlegt:
- Der Wert von Barmitteln, Krediten, Einlagen oder abrufbaren Guthaben, Wechseln, Sichtschuldscheinen, vertraglichen Schuldversprechen, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und angekündigten oder aufgelaufenen und noch nicht vereinnahmten Zinsen wird in voller Höhe - zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen - angerechnet, es sei denn, der AIFM hat festgelegt, dass derartige Positionen nicht den vollen Betrag wert sind und der AIFM hat einen angemessenen Abzug festgelegt, durch den der wahre Wert des Vermögenswerts reflektiert wird. In diesen Fällen wird der Wert angesetzt, den der AIFM für den vertretbaren Wert hält.
- a. Ausser im Fall von Rechten an einem verwalteten Sondervermögen, auf das Absatz 3 anwendbar ist, und vorbehaltlich der nachstehenden Absätze 4 und 5 erfolgen alle Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder einem OTC-Markt quotiert, notiert oder gehandelt werden, unter Verwen- dung des letzten Schlusskurses - oder, falls es keinen Schlusskurs gibt, des letzten verfügbaren Geldkurses - an der Haupt- börse für diese Anlagen zum Geschäftsschluss an diesem Ort an dem Tag, für den diese Berechnung vorzunehmen ist. Bei der Bewertung von Schuldtiteln müssen möglicherweise Stückzinsen hinzugerechnet werden.
	- Gibt es eine solche Börse, Warenterminbörse, Terminbörse oder einen solchen OTC-Markt nicht, sind bei allen Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, für die eine Person, ein Unternehmen oder ein Institut, die bzw. das den Markt für diese Anlage stellt (und falls es mehr als einen derartigen Marktmacher gibt, dann von demjenigen Markt- macher, den der AIFM bestimmt), Quotierungen anbietet, die letzten dort quotierten Geldkurse zu verwenden. Dies gilt jeweils mit der Massgabe, dass die an einer anderen Börse als der Hauptbörse geltenden Preise zu verwenden sind, wenn der AIFM diese unter den gegebenen Umständen für ein faireres Kriterium für den Wert einer solchen Anlage hält.
	- Derivatekontrakte, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder ausserbörslich gehandelt werden, werden zum Regulierungspreis bewertet, der durch den Markt festgestellt wird, an dem das Derivat gehandelt wird. Ist der Marktpreis nicht verfügbar, kann der Derivatekontrakt gemäss vorstehendem Buchst. b bewertet werden.


Derivatekontrakte, die nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt und nicht von einer Clearing- Gegenpartei gecleart werden, werden auf der Basis des Mark-to-Market-Wertes des Derivatekontrakts bewertet. Falls die Marktbedingungen keine Marktbewertung zulassen, kann ein zuverlässiges und konservatives Mark-to-Model-Verfahren verwendet werden. Derivatekontrakte, die zwar nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt, aber von einer Clearing-Gegenpartei gecleart werden, werden auf Basis einer Quotierung bewertet, die von der massgeblichen Gegenpartei mindestens täglich zur Verfügung gestellt und von einer von dieser Gegenpartei unabhängigen Partei oder einer anderen unabhängigen Partei, die für diesen Zweck vom AIFM genehmigt wurde, mindestens wöchentlich bestätigt wird.
Alternativ kann ein Derivatekontrakt, der zwar nicht an einem regulierten Markt gehandelt, aber von einer Clearing- Gegenpartei gecleart wird, anhand einer alternativen Bewertung bewertet werden. Etwaige alternative Bewertungen entsprechen den internationalen Best-Practice-Grundsätzen und den Grundsätzen für die Bewertung von OTC-Instrumenten, die von Organisationen wie dem IOSCO und der AIMA entworfen wurden. Die alternative Bewertung wird von einer sachkundigen Person zur Verfügung gestellt, die vom AIFM oder seinen Vertretern ausgewählt wird, oder anhand anderer Methoden ermittelt, unter der Voraussetzung, dass monatlich ein vollumfänglicher Abgleich der alternativen Bewertung mit der Bewertung der Gegenpartei erfolgt. Jeder erhebliche Unterschied zwischen der alternativen Bewertung und der Gegenpartei-Bewertung wird unverzüglich untersucht und erläutert.
- Devisentermingeschäfte werden entweder anhand derselben Methode wie Derivatekontrakte, die nicht in einem geregelten Markt gehandelt werden, bewertet oder durch Verwendung des geltenden Kurses, zu dem ein neuer Forward- Kontrakt derselben Grösse und Fälligkeit am Bewertungstag geschlossen werden könnte.
- Vorbehaltlich der Absätze 4 und 5 entspricht der Wert eines Anteils an einer offenen Treuhänderschaft, einer offenen Kapitalgesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft oder einem ähnlichen offenen Vehikel (ein verwaltetes Sondervermögen) dem letzten für den massgeblichen Bewertungstag oder einen möglichst nah gelegenen Tag (gegebenenfalls) veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil, Aktie oder sonstiger Beteiligung an diesem verwalteten Sondervermögen oder, falls dieser nicht verfügbar ist, dem geschätzten Nettoinventarwert zum massgeblichen Bewertungstag oder einem möglichst nah gelegenen Zeitpunkt.
- Sind weder Nettoinventarwert noch die in Absätzen 2 oder 3 dargelegten Geld- oder Briefkurse oder Kursquotierungen verfügbar, bestimmt sich der Wert des betreffenden Vermögenswerts jeweils auf die Art und Weise, die der AIFM festlegt (einschliesslich unter anderem anhand von Preisbildungsmodellen zur Bestimmung des fairen Wertes).
- Unbeschadet des vorstehend Gesagten kann der AIFM die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode verlangen, wenn er der Ansicht ist, dass eine solche Bewertung einen beizulegenden Zeitwert besser widerspiegelt.
- Jeder Wert (gleich ob der eines Wertpapiers oder von Bargeld), der nicht in der Basiswährung oder der Währung der Klasse ausgedrückt ist, wird gegebenenfalls zum anwendbaren Wechselkurs in die Basiswährung oder die Währung der Klasse umgerechnet.
- Der Wert aufgelaufener Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen (einschliesslich aufgelaufener Vermögensverwal- tungsgebühren, Anreizzahlungen und Honorare für professionelle Leistungen), Kreditoren- und Eventualverbindlichkeiten, für die Rückstellungen gebildet werden, wird zum vollen Betrag angesetzt, es sei denn, der AIFM trifft andere Bestimmungen.

Swinging Single Pricing (SSP)
Der AIF oder der im Namen des AIF handelnde AIFM kann für jeden Teilfonds die Anwendung eines SSP-Mechanismus festlegen, um der Verwässerung der Performance zu begegnen, die entsteht, wenn ein Fonds hohe Zu- und Abflüsse verzeichnet, um sicherzustellen, dass langfristige Anteilinhaber keine wesentlichen Nachteile durch die negativen Folgen von Rücknahmen und Zeichnungen erleiden.
Der SSP-Mechanismus basiert auf einem einzigen Nettoinventarwert je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen, der im Falle von Nettozu- oder -abflüssen nach oben bzw. nach unten angepasst wird, um Transaktionskosten, Provisionen, Steuern,
Spreads und sonstige Kosten, die einem Teilfonds aufgrund von Cashflows entstanden sind, zu berücksichtigen. Hierdurch werden die genannten Kosten von den zeichnenden und den zurückgebenden Anteilinhabern getragen. Das Anpassungsfaktor (der «Swing-Faktor») wird üblicherweise angewendet, wenn die Nettozu- oder -abflüsse eine bestimmte Grenze (der «Swing-Schwellenwert») übersteigen.
Im Rahmen der SSP-Politik entscheidet der SSP-Ausschuss (der «SSP-Ausschuss») über die Anwendung eines SSP- Mechanismus auf die Teilfonds sowie über den tatsächlichen Swing-Schwellenwert und legt die Swing-Faktoren auf der Grundlage der Beurteilung der oben aufgeführten Kosten fest, die in den massgeblichen Märkten entstehen. Der SSP- Ausschuss trifft sich mindestens halbjährlich und bei Bedarf auch ad-hoc (z. B. im Falle wesentlicher Änderungen der Finanzmarktbedingungen oder im Falle wesentlicher Änderungen der Anlagepolitik der Teilfonds). Der SSP-Ausschuss berücksichtigt bzw. kann sich dabei auf den Rat von Anlage- und Risikomanagementexperten innerhalb oder ausserhalb der LGT Group stützen.
In Anhang A des Prospekts wird angegeben, ob für einen bestimmten Teilfonds eine SSP-Politik angewendet wird und gegebenenfalls werden der höchstmögliche Swing-Faktor sowie der Swing-Schwellenwert festgelegt.
Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes
Der AIF oder der im Auftrag des AIF handelnde AIFM kann für jeden Teilfonds die Bestimmung des Nettoinventarwerts, des Nettoinventarwerts je Klasse und/oder des Nettoinventarwerts je Anteil aussetzen, wenn der AIF oder der im Auftrag des AIF handelnde AIFM der Ansicht ist, dass diese Aussetzung im Interesse der Anteilinhaber, des AIF und/oder eines Teilfonds ist. Die Aussetzung ist unter anderem unter folgenden Umständen möglich:
- Falls eine Hauptbörse, eine Commodity-Börse, eine Terminbörse oder ein OTC-Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds notiert, quotiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (ausser der Schliessung an normalen Wochenenden und Feiertagen) oder der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder
- falls für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Teilfonds vertretbare Bewertungen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen oder
- wenn Umstände vorliegen, infolge derer es billigerweise nicht möglich ist, den Nettoinventarwert, Nettoinventarwert je Klasse oder den Nettoinventarwert je Anteil hinreichend genau und zeitnah bestimmen oder
- infolge von Devisenverkehrsbeschränkungen oder sonstigen Einschränkungen, die sich auf Übertragung von finanziellen Mitteln auswirken, oder wenn Transaktionen des Teilfonds nicht möglich sind oder wenn Käufe und Verkäufe der Anlagen des Teilfonds nicht zu normalen Wechselkursen getätigt werden können oder
- falls eine Entscheidung über die Liquidierung und Abwicklung des Teilfonds getroffen wurde.

| Umrechnungskurse per 31.12.2022 |
| --- |
| AUD | 1.00 | = | CHF | 0.6274 | CNY | 1.00 | = | CHF | 0.1338 |
| EUR | 1.00 | = | CHF | 0.9871 | GBP | 1.00 | = | CHF | 1.1130 |
| HKD | 1.00 | = | CHF | 0.1186 | JPY | 100.00 | = | CHF | 0.7009 |
| KRW | 100.00 | = | CHF | 0.0734 | SGD | 1.00 | = | CHF | 0.6898 |
| THB | 1.00 | = | CHF | 0.0268 | TWD | 1.00 | = | CHF | 0.0301 |
| USD | 1.00 | = | CHF | 0.9254 |

Effektive Gebühren und Total Expense Ratio (TER)
| Name | Management Fee in % | Operations Fee in % | TER 1 in % | TER 2 in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.95 | 1.95 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) B | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) B | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) B | 1.95 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |
| LGT Premium Strategy GIM (CNH) B | 1.95 | 0.05 | 2.92 | 2.92 |
| LGT Premium Strategy GIM (AUD) B | 1.95 | 0.05 | 2.91 | 2.91 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.46 | 2.46 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.46 | 2.46 |
| LGT Premium Strategy GIM (GBP) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.47 | 2.47 |
| LGT Premium Strategy GIM (SGD) S1 | 1.50 | 0.05 | 2.45 | 2.45 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.95 | 1.95 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.96 | 1.96 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2 | 1.00 | 0.05 | 1.95 | 1.95 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2 | 0.80 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) I3 | 0.25 | 0.00 | 1.15 | 1.15 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) IM | 0.00 | 0.05 | 0.94 | 0.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) IM | 0.00 | 0.05 | 0.94 | 0.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (CHF) IM | 0.00 | 0.05 | 0.94 | 0.94 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) J | 0.60 | 0.05 | 1.55 | 1.55 |
| LGT Premium Strategy GIM (JPY) J | 0.60 | 0.05 | 1.55 | 1.55 |

Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff
«Total Expense Ratio (TER)» bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.
Die Berechnung der TER erfolgt anhand der Berechnungsmethode der «Ongoing Charges» gem. CESR-Guideline unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Teilfonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung («Performance Fee») im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.
| Transaktionskosten |
| --- |
| Die Teilfonds tragen alle Nebenkosten in Verbindung mit der Anlage, der Wiederanlage oder der Veräusserung von Vermögenswerten des Teilfonds. So auch die Transaktionskosten einschliesslich Broker-Provisionen und Gewinnauf- und abschlägen von Händlern sowie Spreads. Die Teilfonds tragen zudem alle externen Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. |

| Name | Währung | Betrag |
| --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | USD | 245’692.30 |

| Wertschriftenleihe (Securities Lending) |
| --- |
| Sofern dies in Anhang A des Prospektes für den massgeblichen Teilfonds geregelt ist, kann der AIF oder der AIFM zur Verbesserung seiner Erträge alle oder einen Teil der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere an Dritte verleihen. Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungs- unternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihegeschäft muss der AIF oder der AIFM im Namen des AIF grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Derartige Sicherheiten sind in Form einer zulässigen finanziellen Sicherheit zu stellen. Sie sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierleihe über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine entsprechende Organisation erfolgt, die dem AIF oder dem im Namen des AIF handelnden AIFM die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zusichert. Bei der Einhaltung der Anlagevorschriften sind die verliehenen Wertpapiere konsequent zu berücksichtigen. Die Verwahrstelle darf bis maximal 50 % der Erträge aus der Wertpapierleihe zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten einbehalten. In Verbindung mit Anlagen, die Gegenstand von Wertpapierleiheverträgen sind, erhält der AIFM keine Erstattung von Quellensteuern. Am 31. Dezember 2022 waren keine Wertpapiere ausgeliehen. |

| Kreditlimiten |
| --- |
| Der AIF erhielt von der LGT Bank AG, Vaduz, eine Kreditlimite von USD 350 Millionen. Die Kreditlimite steht nur für den Teilfonds «LGT Premium Strategy GIM» zur Verfügung und dient als Überbrückungsfinanzierung zur Durchführung von Wertpapierkäufen und -verkäufen sowie zur Deckung technischer Überzüge aus Devisentermingeschäften im Rahmen der geltenden Fondsbestimmungen. Die Kreditlimite ist durch eine Verpfändung aller bei der LGT Bank AG, Vaduz, gehaltenen Vermögenswerte für den Teilfonds «LGT Premium Strategy GIM» besichert. |

| Verwendung des Erfolges |
| --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A LGT Premium Strategy GIM (EUR) A LGT Premium Strategy GIM (GBP) U LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A LGT Premium Strategy GIM (CHF) S2A LGT Premium Strategy GIM (USD) S2U LGT Premium Strategy GIM (GBP) S2U Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilsklassen werden in der Regel jährlich ausgeschüttet. |

| Name | Nettoertrag | Kapitalgewinne | Substanz | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) A | USD | 0.00 | USD | 35.70 | USD | 7.85 | USD | 43.55 |

| Name | Nettoertrag | Kapitalgewinne | Substanz | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) A | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | 42.47 | EUR | 42.47 |
| LGT Premium Strategy GIM (USD) S2A | USD | 0.00 | USD | 24.65 | USD | 12.10 | USD | 36.75 |
| LGT Premium Strategy GIM (EUR) S2A | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | 37.92 | EUR | 37.92 |

Für alle übrigen Anteilsklassen werden die erwirtschafteten Gewinne thesauriert.
| Liquidität des AIF |
| --- |
| Illiquide Anlagen mit speziellen Rückstellungen in % der Nettoanlagen. |

| Name | in % |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 0.00 |

| Risikoprofil |
| --- |
| Art des Fonds nach Anlagepolitik: AIF ohne Zuordnung zu einem gesetzlichen Fondstyp Der LGT Premium Strategy GIM (der «Teilfonds») investiert in eine breite Palette von Vermögenswerten. Der Teilfonds ist tendenziell breit diversifiziert und kann je nach Bedarf in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren, einschliesslich (und mit einem erheblichen Engagement in) alternativen Anlageklassen wie Hedgefonds und Private Equity, die mit höheren Anlagerisiken verbunden sind. Ein wesentlicher Teil der Investitionen wird über andere Zielfonds, Genussscheine, Zertifikate und strukturierte Produkte getätigt. Da der Teilfonds in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, ist er Markt- und Emittentenrisiken ausgesetzt, die sich negativ auf sein Nettovermögen auswirken können. Andere zusätzliche Risiken können sich ebenfalls materialisieren, wie z.B. Zinsrisiken. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds kann auch direkt undatierte Kredite aufnehmen und die Erlöse gemäss seiner Anlagepolitik investieren oder diese Erlöse zur Begleichung von Rücknahmeanträgen verwenden. Durch die Aufnahme von Krediten macht sich der Teilfonds die Hebelwirkung zunutze, die im Vergleich zu Portfolios ohne Hebelwirkung unverhältnismässig höhere Gewinne oder Verluste mit sich bringen dürfte. Der Teilfonds unterliegt wesentlich geringeren Diversifikationserfordernissen als Fonds, die übertragbare Wertpapiere halten. Der Teilfonds kann seine Anlagetätigkeit auf einige wenige Finanzinstrumente, Märkte oder Länder und die sich daraus ergebenden Risiken konzentrieren. Darüber hinaus können die Zielfonds und Zweckgesellschaften, in die der Teilfonds investiert, hohe Kreditvolumina ohne feste Grenzen aufnehmen und derivative Finanzinstrumente zu Spekulationszwecken oder zur Erzeugung einer Hebelwirkung einsetzen. Insbesondere können indirekte Anlagen physische Leerverkäufe umfassen. Die sich daraus ergebende Hebelwirkung bietet dem Zielfonds überdurchschnittliche Möglichkeiten, an einem etwaigen Kursanstieg oder -rückgang dieser Instrumente zu partizipieren. Andererseits kann ein Totalverlust der Anlagen des Zielfonds nicht ausgeschlossen werden. Die indirekten Anlagen des Zielfonds werden von mehreren spezialisierten Portfoliomanagern verwaltet. Der Teilfonds kann auch in Vermögenswerte investieren, für die Bewertungen nicht ohne weiteres verfügbar sind. Dies kann die Bewertung solcher Anlagen erschweren. Durch den Verkauf von Anlagen können Erlöse erzielt werden, die hinter der letzten Bewertung zurückbleiben; dies wirkt sich dann negativ auf den Anteilwert aus. Bei Rücknahmen behält sich der Teilfonds das Recht vor, Rücknahmeerlöse, die sich auf den Teil der Anteilklasse beziehen, der direkt oder indirekt in Private- Equity-Anlagen und/oder andere illiquide Anlagen investiert ist und der nach Ansicht des AIF (i) nicht angemessen bewertet ist oder (ii) wahrscheinlich nur mit erheblichen Abschlägen von einem mittelfristig realisierbaren nachhaltigen Wert realisiert werden kann, gegen den Angebotspreis einer geeigneten Anzahl von Anteilen eines Side-Pocket-Teilfonds zu verrechnen. Anleger dieses Teilfonds müssen in der Lage sein, Verluste ihres investierten Kapitals in Kauf zu nehmen. Die Risiken sollen durch Diversifizierung und eine optimierte Vermögensallokation minimiert werden. Dennoch kann der Verlust des vollen |

Betrags der einzelnen Anlagen des Teilfonds nicht ausgeschlossen werden. Die Performance des Teilfonds hängt sowohl von der Anlagepolitik als auch von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen ab und kann nicht im Voraus bestimmt werden. Daher gibt es keine Garantie, dass die Anleger den vollen Betrag ihres investierten Kapitals zurückerhalten.
| Risikomanagementsystem |
| --- |
| Der AIFM setzt für jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren ein, mit dem er die Anlagerisiken sowohl auf Ebene der einzelnen Positionen (einschliesslich OTC-Finanzderivaten) als auch insgesamt überwachen kann, indem er bestimmt, welchen Anteil diese einzelnen Risiken am Gesamtrisikoprofil des Fonds haben. Der AIFM führt ein Risikomanagement- Handbuch für den AIF. In Bezug auf derivative Finanzinstrumente stellt der AIFM sicher, dass das mit diesen Instrumenten verbundene Risiko die in den Anlagevorschriften des Teilfonds festgelegten Grenzen nicht überschreitet. Im Zuge der Berichterstattung gemäß Artikel 3 und 24 der AIFM-Richtlinie und gemäß ESMA 2013/1358 stellt der AIFM der FMA Informationen über die Verwendung von Derivaten in jedem Teilfonds und die damit verbundenen Risiken zur Verfügung. |

| Risikomanagementprozess |
| --- |
| Der AIFM verwendet die Commitment-Methode in seinem Risikomanagement Prozess. |

Angaben im Zusammenhang mit der Hebelfinanzierung
| LGT Premium Strategy GIM | in % |
| --- | --- |
| Maximaler Verschuldungsgrad gemäss Prospekt | 30.00 |
| Verschuldungsgrad |  |
| Beginn der Berichtsperiode | 0.00 |
| Ende der Berichtsperiode | 0.00 |
| Hebelfinanzierung gem. Brutto-Methode |  |
| Aktuelle Nutzung | 124.76 |
| Max. Nutzung in der Berichtsperiode | 127.79 |
| Hebelfinanzierung gem. Commitment-Methode |  |
| Aktuelle Nutzung | 124.59 |
| Max. Nutzung in der Berichtsperiode | 126.56 |
| Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellter Sicherheiten | Keine |
| Art der gewährten Garantien | Keine |

Erstemission
| Name | Datum |
| --- | --- |
| LGT Premium Strategy GIM | 31.10.2014 |

| Kapital des AIF und weitere Angaben zum AIFM |
| --- |
| Das Grundkapital der LGT Portfolio Management SICAV beträgt CHF 50’000 und ist unterteilt in 50 auf den Namen lautende Gründeraktien mit einem Nominalwert von CHF 1’000 je Aktie. Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT Gruppe erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet ebenfalls keine Vergütungen an die Geschäftsleitung. |

Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter www.lgt.com bezogen werden. Der AIFM verwaltet den AIF im Namen und ausschliesslichen Interesse der Anteilseigner in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Dokumente des AIF.
| Angaben zur Vergütungspolitik |
| --- |
| Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die LGT Capital Partners (FL) AG (die «Gesellschaft»). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS oder AIF (gemeinsam «Fonds») entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für den LGT Portfolio Management SICAV erbrachten Leistungen aufgewendet. Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der «Identifizierten Mitarbeitenden» 4  sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird hier mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung des Mitarbeitenden und dem nachhaltigen Geschäftsergebniss der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022. Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds und deren Volumen sind auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/ abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert. Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft 1 Gesamtvergütung für das abgelaufene Kalenderjahr 2022	CHF 2.87 - 3.21 Mio. davon feste Vergütung	CHF	1.51 Mio. davon variable Vergütung 2	 CHF 1.36 7 1.70 Mio. Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen 3	 keine An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees	keine Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022	13 Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2022 Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen in UCITS	32	CHF 14'107.33 Mio. in AIF	9	CHF  17'619.93 Mio. Total	41	CHF 31'727.26 Mio. Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft Gesamtvergütung für «Identfizierte Mitarbeitende»  4  für das abgelaufene Kalenderjahr 2022	CHF 1.31 - 1.46 Mio. davon feste Vergütung	CHF	0.70 Mio. davon variable Vergütung 2	 CHF 0.61 - 0.76 Mio. Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022	7 Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft für das abgelaufene Kalenderjahr 2022 CHF 1.56 - 1.75 Mio. davon feste Vergütung	CHF	0.81Mio. davon variable Vergütung 2	 CHF 0.75 - 0.94 Mio. Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022	6 |

1 Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.
2 Der ausgewiesene Betrag umfasst Cash Bonus sowie Co-Investment- und Aufschubinstrumente im Eigentum des Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden zugewiesenen Mitarbeiterbindungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen.
3 Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.
4 Als «Identifizierte Mitarbeitende» gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.
Hinterlegungsstellen
| LGT Premium Strategy GIM |
| --- |
| BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin |
| LGT Bank Ltd., Vaduz |
| LGT Fund Managers (Ireland) Ltd., Dublin |
| Morgan Stanley Int. plc. |
| RBC Investor Services Bank S.A., Dublin |
| RBC Investor Services Bank S.A., Zurich |
| SIX SIS AG, Zurich |
| State Street Fund Services (Ireland) Limited, Dublin |
| UBS AG, Zurich |

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausge- setzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheb- lich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfüh- rung anwenden.
Die EU-Taxonomie ist ein Klassifika- tionssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig- keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschafts- tätigkeiten.
Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxono- miekonform sein oder nicht.
Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
Name des Produkts
: LGT Portfolio Management SICAV – LGT Premium Strategy GIM
Unternehmenskennung (LEI-Code): 
54930014DZ04YZ0L6743
Ökologische und/ oder soziale Merkmale

## Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
Ja	Nein
Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel
getätigt: %
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es % an nachhaltigen Investitionen
mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
mit einem sozialen Ziel
Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: %
Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen
1
Mit Nachhaltigkeits- indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo- gischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.
| Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? |
| --- |
| Der Asset Manager ist der Auffassung, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen vorvertraglicher Verpflichtungen erfüllt wurden. Die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale durch bestimmte direkte und indirekte Investitionen: - Umweltaspekte, einschliesslich des Energieverbrauchs eines Unternehmens oder Emittenten, seines CO2-Fussabdrucks und seiner Auswirkungen auf den Boden; und
- Soziale Erwägungen, darunter die Beziehungen eines Unternehmens oder Emittenten zu den Gemeinschaften, in denen es tätig ist.
 Der Asset Manager ist der Ansicht, dass die Bewerbung ökologischer und/oder sozialer Merkmale durch die konsequente Anwendung der verbindlichen ESG-Elemente, wie in Abschnitt H. von Anhang A des Prospekts näher erläutert, erfolgreich erreicht wurde und die vorvertraglichen Verpflichtungen übertrifft. Der funktionale Fussabdruck und das Ergebnis der Bewerbung dieser ökologischen und/oder sozialen Merkmale wird unter der Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ näher erläutert. In Anbetracht dieses Ergebnisses ist der Asset Manager der Ansicht, dass die Bewerbung dieser ökologischen und/oder sozialen Merkmale, einschliesslich ESG- und klimabezogener Faktoren, zusätzliche Einblicke sowohl in Risiko- als auch in Werttreiber lieferte, was zu besseren risikobereinigten |

1 
Zur Klarstellung: Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Solche Investitionen können jedoch im Teilfonds auf nicht verpflichtender Basis bestehen.
Anlageergebnissen führte.
Während des Berichtszeitraums haben wir viel Zeit damit verbracht, das Fachwissen unserer gesamten Investitionsplattform zu nutzen, um einen sinnvollen und einzigartigen ESG-Ansatz für den Teilfonds zu implementieren, der darauf abzielt, keinen Bereich in unseren spezialisierten Teams, Investitionsprozessen und Entscheidungsebenen unberücksichtigt zu lassen.
Darüber hinaus hat der Teilfonds die folgenden Ziele in Bezug auf ESG und Klimaschutzmassnahmen erreicht:
- Solides ESG-Profil: Integration von ESG-Faktoren auf allen Ebenen des Investitionsprozesses;
- Klimaschutzmassnahmen: Verringerung der Kohlenstoffemissionen im Einklang mit den weltweiten Bemühungen um eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 °C zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens; und
- Aktive Beteiligung: die Investoren übernehmen eine aktive Rolle bei der Bewerbung der ESG- IntegrationAnleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder ein Klimaschutzziel im Sinne der Verordnung EU 2019/2088 anstrebt noch ein solches Investitionsziel oder -merkmal ausdrücklich bewirbt. Der Asset Manager wendet jedoch allgemeine Grundsätze und Instrumente der Kohlenstoffbilanzierung an, um die Übereinstimmung mit internationalen Zielen wie dem Pariser Abkommen zu Vergleichszwecken und zum Performance-Management zu bewerten.

|  |
| --- |
| Während des Berichtszeitraums umfasste der Teilfonds 77 % zugrunde liegende Investitionen, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben. Das wichtigste verbindliche Element ist die Verpflichtung, mindestens 50 % der Vermögenswerte des Teilfonds in zugrunde liegende Anlagen zu investieren, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben. Nachhaltigkeitsindikatoren Die Beurteilung, ob dieses verbindliche Element erreicht wurde, wird anhand eines oder mehrerer der folgenden vier Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen: - Investitionen in zulässige Anlagen des Teilfonds, die ESG-orientierte oder ESG- fokussierte Fonds sind und selbst ESG-bezogene verbindliche Elemente aufweisen, bilden die erste Kategorie für die Erreichung ökologischer und/oder sozialer Merkmale. Diese Komponente trug zu 39,7% zu den gesamten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds bei. Der Asset Manager geht bei der Auswahl von ESG- orientierten Fonds und ESG-fokussierten Fonds äusserst sorgfältig vor.
- Die Anwendung des ESG-Rating-Systems für Wertpapiere und Instrumente, das weitere Bewertungs- und Ausschlusskriterien enthält, auf Investitionen, die nicht in die erste Kategorie fallen oder die für eine Anlageklasse oder -art als angemessen erachtet werden. Diese Instrumente bilden die zweite Kategorie von Investitionen zur Erreichung ökologischer und/oder sozialer Ziele. Diese Komponente trug zu 5,4 % zu den gesamten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds bei. Der Asset Manager ist der Ansicht, dass das ESG-Rating-System für Wertpapiere und Instrumente erfolgreich und konsequent angewandt wurde.
- Die Anwendung des ESG-Rating-Systems für Manager auf Investitionen, die nicht in die Kategorien eins oder zwei fallen. Die Manager erhalten eine Bewertung von 1 bis 4 (1 = ausgezeichnet, 2 = gut, 3 = mittelmässig, 4 = schlecht) für jede der vier Massnahmen (Engagement für ESG, Anlageprozess, Beteiligung und Berichterstattung), was zu einer Gesamtbewertung für jeden Manager führt. Diese wird dann im Überwachungssystem des Asset Managers dokumentiert und bei der Auswahl und Überwachung der Investitionen berücksichtigt. Manager, die mit 1 – 3 bewertet werden, bilden die dritte Kategorie für das Erreichen von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Manager, die mit 4 bewertet werden, erreichen keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale. Diese Komponente trug zu 31,6 % zu den gesamten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds bei. Der Asset Manager ist der Ansicht, dass das ESG-Rating- System für Manager erfolgreich und konsequent angewendet wurde.
- Der Asset Manager hat zudem die eigene Ausschlusspolitik für das Portfolio erfolgreich und konsequent angewandt.
 |

|  |  | Sonstige Überwachung oder Massnahmen Zusätzlich zu den oben genannten vorvertraglichen Nachhaltigkeitsindikatoren hat der Asset Manager die ESG-Performance des Portfolios anhand der folgenden beiden Messgrössen überwacht: - Ein Netto-ESG-Score (der „Netto-ESG-Score“) basierend auf der Anwendung des ESG- Rating-Systems für Wertpapiere und Instrumente, einschliesslich der Anwendung des ESG- Rating-Systems für Manager auf die Gesamtinvestitionen des Portfolios. Dies geschieht nach bestem Wissen und Gewissen auf einer Skala von 0 bis 100, mit Einschränkungen je nach Anlageklasse, Transparenz auf Positionsebene und Datenverfügbarkeit.
 Für den Berichtszeitraum hat der Teilfonds nach Einschätzung des Asset Managers mit dieser Überwachungsmethode einen Netto-ESG-Score von 61 erreicht. - Die zweite Messgrösse ist das Szenario „Netto-Null-Emissionen bis 2050“, das zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Im Berichtszeitraum wurde der Teilfonds an dieses Szenario angepasst, indem er ein Niveau erreichte, das mehr als 10 % unter dem Emissionsbudget des Pariser Abkommens für 2022 liegt.
 |
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|  |  |  |
|  |  | Nicht zutreffend. Dies ist der erste berichtspflichtige Zeitraum, der dieses Berichtsformat beinhaltet. |
|  |  |  |
|  |  | Nicht zutreffend. |
|  |  |  |
|  |  | Nicht zutreffend. |
| Bei den wichtigsten nachteiligen Aus- wirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentschei- dungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. |  |  |
|  | Nicht zutreffend. |
|  |  |
|  | Nicht zutreffend. |
|  | In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den- jenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU- Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berück- sichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. |

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Der Asset Manager hat die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Anlageverwaltungsprozesses berücksichtigt. Dies wird mit unserem ESG-Rating-System für Wertpapiere und Instrumente berechnet und ist Teil unseres ESG-Gesamtratings. Es ermöglicht einen besseren Einblick in die nachteiligen Auswirkungen, die von Unternehmen oder Emittenten, in die investiert wird, verursacht werden.
Auf der Grundlage der Entwicklung dieser Indikatoren geht der Asset Manager davon aus, dass er die Auswirkungen des Teilfonds über einen längeren Zeithorizont ausgleichen kann.
| Indikator | Messgrösse | Portfolioe n- gagement | Portfolio- abdeckun g | Portfoliob erech- tigung |
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| Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird |
| THG-Emissionen | Scope-1- Treibhausgasemissionen | 115.769 | 30,7 % | 32,00 % |
| Scope-2- Treibhausgasemissionen | 37.857 | 30,7 % | 32,00 % |
| Scope-3- Treibhausgasemissionen | 1.102.154 | 30,7 % | 32,00 % |
| THG-Emissionen insgesamt | 1.255.779 | 30,7 % | 32,00 % |
| CO2-Fussabdruck | CO2-Fussabdruck (Scope 1 und 2 pro Mio. Inv.) | 31,59 | 30,7 % | 32,00 % |
| CO2-Fussabdruck (Scope 1, 2 und 3 pro Mio. Inv.) | 231,86 | 30,7 % | 32,00 % |
| THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und 2 pro Mio. Umsatz, gewichtete Intensität) | 99,96 | 30,7 % | 32,00 % |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1, 2 und 3 pro Mio. Umsatz, gewichtete Intensität) | 609,13 | 30,7 % | 32,00 % |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | 2,00 % | 30,20 % | 32,00 % |
| Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent | 56,30 % | 24,50 % | 32,00 % |
| Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren | Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren | 3,25 | 15,80 % | 32,00 % |
| Emissionen in Wasser | Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro inves- tierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt | 61,396 | 2,80 % | 32,00 % |
| Anteil gefährlicher Abfälle | Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in | 91,843 | 9,00 % | 32,00 % |

|  | die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt |  |  |  |
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| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrie- ben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürf- tiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken | 0,01 % | 29,70 % | 32,00 % |
| Verstösse gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstössen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD- Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren | 0,84 % | 31,10 % | 32,00 % |
| Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstössen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben | 20,56 % | 29,90 % | 32,00 % |
| Unbereinigtes geschlechts- spezifisches Verdienstgefälle | Durchschnittliches unbereinig- tes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unter- nehmen, in die investiert wird | 2,00 % | 6,30 % | 32,00 % |
| Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen | Durchschnittliches Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Verwaltungsrats- mitgliedern in Unternehmen, in die investiert wird | 28,40 % | 29,40 % | 32,00 % |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrit- tenen Waffen beteiligt sind | 0 % | 32,00 % | 32,00 % |
| Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen |
| THG-Emissionsintensi- tät (Scope-1-, -2- und -3-Treibhausgasemis- sionen pro Million BIP) | THG-Emissionsintensität (Scope-1-, -2- und -3- Treibhausgasemissionen pro Million BIP) | 653,68 | 7,80 % | 8,90 % |
| Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstossen | Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Mass- gabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Na- tionen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften | 0,50 % | 7,80 % | 8,90 % |

|  | gegen soziale Bestimmungen verstossen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird) |  |  |  |
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der grösste Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:
1.1.2022 –
| Grösste Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
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| LGT CF EX Private Equity Zero | Investmentfonds | 22,26 % | KYG |
| Liquid Alternative Discretionary | Investmentfonds | 8,72 % | LI |
| LGT Select Equity Global | Investmentfonds | 8,24 % | LI |
| Liquid Alternative Systematic | Investmentfonds | 5,42 % | LI |
| LGT CF EX Private Debt | Investmentfonds | 4,36 % | KYG |
| LGT Sustainable Quality Equity | Investmentfonds | 3,81 % | IE |
| LGT Select Equity EMV | Investmentfonds | 3,15 % | LI |
| LGT Select Bond High Yield | Investmentfonds | 2,98 % | LI |
| LGT Dynamic Protection | Investmentfonds | 2,96 % | IE |
| LGT Select Equity EM | Investmentfonds | 2,95 % | LI |
| LGT CF EX Private Real Estate | Investmentfonds | 2,72 % | KYG |
| LGT Select Bond EM | Investmentfonds | 2,70 % | LI |
| MA Sustainable Global Equity | Investmentfonds | 2,37 % | LI |
| ILS NatCat | Investmentfonds | 2,37 % | LI |
| LGT Select REITS | Investmentfonds | 2,24 % | LI |

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?
Die Vermögens- allokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermö- genswerte an.
Der Teilfonds hat 77 % in Anlagen investiert, die auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet sind.
Der Teilfonds hat 77 % in Anlagen investiert, die auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet sind (#1).
Der verbleibende Anteil von 23 % entspricht weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen, noch wird er als nachhaltige Investition eingestuft (#2 Andere Investitionen).
Die Investitionen erfolgten in einem breiten Spektrum von Wirtschaftssektoren im Rahmen einer diversifizierten Vermögensallokationsstrategie gemäss Abschnitt C. in Anhangs A des Prospekts (Fund-of-Fund-Konzept).
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?
Der Teilfonds hat nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die mit der EU- Taxonomie konform sind.
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergieinvestiert?
2
Ja:
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen
*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
In fossiles Gas	In Kernenergie Nein
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausga- ben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- .

2 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
Der Teilfonds hat nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die mit der EU-Taxonomie konform sind.
Nicht zutreffend.
Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel ?
Nicht zutreffend.
Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen ?
Nicht zutreffend.
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
Der Teilfonds hat 23 % der Investitionen in „#2 Sonstige“ getätigt.
Unter „#2 Sonstige“ waren Investitionen, die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen
entsprechen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen sind, zum Beispiel:
- Möglicherweise stehen nicht genügend Daten zur Verfügung, um eine Einstufung als nachhaltige Investitionen oder Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu verifizieren.
- Es kann Positionen geben, bei denen keine ESG-Bewertung durchgeführt werden kann oder bei denen die Marktpraxis für eine angemessene Quantifizierung von ESG-Faktoren fehlt.
- Positionen, die aus bestimmten DFI, Absicherungsarten, Barmitteln oder Barmitteläquivalenten bestehen.
- Investitionen, die nach Ansicht des Asset Managers keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale aufweisen. Da der Asset Manager in Bezug auf den Teilfonds nicht verpflichtet ist, sicherzustellen, dass alle Investitionen mit den vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen übereinstimmen, können diese Investitionen im Einklang mit der Anlagerichtlinie des Teilfonds getätigt werden, wie im Abschnitt „Anlagepolitik“ des Nachtrags näher beschrieben.

Soweit möglich, wurden für diesen Teil des Portfolios Mindestschutzmassnahmen getroffen, entweder direkt durch den Teilfonds oder indirekt im Rahmen der zugrunde liegenden Fonds. Im Sinne dieses Mindestschutzes wurde die Ausschlusspolitik des Investmentmanagers in Bezug auf umstrittene Waffen auf alle in diesem Teil des Portfolios enthaltenen Investitionen angewandt.
Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?
Der Asset Manager ist der Auffassung, dass die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der vorvertraglichen Verpflichtungen erfüllt wurden.
Der Asset Manager führte die folgenden Aufträge durch:
- Engagement mit Direktinvestitionen in liquide Märkte: Als aktiver Direktinvestor in Aktien und Anleihen steht der Asset Manager in ständigem Dialog mit Unternehmen. Es handelt sich

| um einen wechselseitigen Dialog, der es dem Asset Manager ermöglicht, seine Erwartungen als nachhaltiger Anleger zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig Unternehmen die Möglichkeit zu geben, weitere Klarstellungen und Einblicke in ihre ESG-Praktiken und -Ziele zu bieten. Zu den häufigsten Themen in Bezug auf dieses Engagement gehörten die Verringerung der Treibhausgasemissionen, die Wasser- und Abfallwirtschaft, die Rückverfolgbarkeit von Zulieferern, Arbeitspraktiken und die Anpassung der Vergütung von Führungskräften. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere standen ebenfalls Diskussionen über die Emission grüner Anleihen im Vordergrund. Hinsichtlich des thematischen Engagements haben die Teams in einer Reihe von Bereichen einen Dialog über den Beitrag der Unternehmen zu einer Kreislaufwirtschaft aufgenommen, die darauf abzielt, Abfall zu vermeiden und die kontinuierliche und sichere Nutzung natürlicher Ressourcen zu fördern. - Zusammenarbeit mit externen Managern: Eine fortlaufende Einbeziehung beteiligter Manager und Drittmanager ist ein wesentlicher Bestandteil des ESG-Ansatzes des Asset Managers. Diese Einbeziehung wird durch unseren jährlichen Bewertungsprozess erleichtert, der dazu beiträgt, herausragende Leistungen bei der Umsetzung zu ermitteln und verbesserungswürdige Bereiche zu kennzeichnen. Über viele Jahre hinweg hat der Asset Manager gezielt versucht, unsere Manager mit niedrigerem Rating (3 und 4) einzubeziehen, die durch das ESG-Rating-System für Manager ermittelt wurden. Diese Manager haben den grössten Spielraum für Verbesserungen. In dem Bestreben, greifbare Ergebnisse zu erzielen, hat der Asset Manager Sitzungen und Telefonkonferenzen abgehalten. In diesen wurde erörtert, welche ESG-Massnahmen diese Drittmanager durchführen und wo noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Wichtig ist, dass das Engagement praktische Ansätze ermöglichte, die unseren externen Managern helfen, ihre ESG-Massnahmen besser umzusetzen.
 Weitere Schwerpunkte waren die Verringerung der Treibhausgasemissionen des Portfolios sowie Themen wie Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration. Es ist ermutigend zu sehen, dass unsere externen Manager auf die Herausforderungen reagiert haben. So wurden bei der diesjährigen Bewertung von 303 Private-Equity-Managern und 55 aktiven Co-Investitionen viele Beispiele für spürbare Verbesserungen im Bereich des Klimaschutzes festgestellt. So ist beispielsweise der Anteil der Private-Equity-Manager mit ESG-Strategien, die sich speziell mit dem Klimawandel befassen, im Laufe des Jahres um 13 Prozentpunkte gestiegen, von 34 % auf 47 %. Externe Manager bringen ihr Engagement für den Klimaschutz auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck, wobei einige der führenden ESG-Anbieter spezifische Ziele für ihre Portfolios vorgeben. So hat sich beispielsweise ein skandinavischer Buyout-Manager für kleine und mittlere Märkte dazu verpflichtet, die Kohlenstoffemissionen im gesamten Portfolio vom Basisjahr 2019 bis 2030 um 50 % zu reduzieren. Zum Thema Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration stellt der Asset Manager fest, dass 60 % der Private-Equity-Manager inzwischen über eine entsprechende Richtlinie verfügen. Im Jahr 2021 waren es noch 50 %. Diese Richtlinien sind sehr unterschiedlich, wobei sich einige ausschliesslich auf die eigene Firma des Managers konzentrieren, während andere auch Bestimmungen in Bezug auf Investitionsentscheidungen enthalten. Etwa die Hälfte der Manager integriert Aspekte der Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration in ihre Investitionsentscheidungen. Interessanterweise hat der Asset Manager bei den Managern nur geringe Unterschiede zwischen den Regionen festgestellt und erwartet, dass sich das Tempo der Veränderungen in den kommenden Jahren beschleunigen wird. - Engagement in der BrancheWir arbeiten mit internationalen Partnern, Netzwerken und Initiativen zusammen, um das Bewusstsein für ESG-Themen zu schärfen und Analysetools zu verbessern.
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| In Bezug auf zusätzliche Massnahmen, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale während des Berichtszeitraums ergriffen wurden, hat der Asset Manager die Ausrichtung des CO2- Fussabdrucks des Teilfonds am Pariser Abkommen fortgesetzt. Diese Ausrichtung umfasste ein Kohlenstoffbudget für jede Anlageklasse und jeden einzelnen Manager, die Zusammenarbeit mit den Managern, um zu beurteilen, wo ihre jeweiligen zugrunde liegenden Portfolios derzeit stehen, und die Zusammenarbeit bei der Frage, wie Emissionsreduzierungen erreicht werden können. Diese Performance-Messungen haben dazu geführt, dass sich der Teilfonds auf einem Niveau befindet, das mehr als 10 % unter dem im Pariser Abkommen festgelegten Emissionsbudget für 2022 liegt. Der Berechnungsumfang basiert auf 72 % des Nettovermögens des Teilfonds, wobei der Schwerpunkt auf de Vermögenswerten des Unternehmens liegt. |

|  | Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder ein Klimaschutzziel im Sinne der Verordnung EU 2019/2088 anstrebt noch ein solches Investitionsziel oder -merkmal ausdrücklich bewirbt. Der Asset Manager wendet jedoch allgemeine Grundsätze und Instrumente der Kohlenstoffbilanzierung an, um die Übereinstimmung mit internationalen Zielen wie dem Pariser Abkommen zu Vergleichszwecken und zum Performance-Management zu bewerten. |
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|  | Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten? |
| Bei den Referenz- werten handelt es sich um Indizes, mit | Der Teilfonds verwendet keine Benchmark und misst auch nicht, ob die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale mit einer Benchmark erreicht werden. |
| denen gemessen |  |
| wird, ob das |  |
| Finanzprodukt die |  |
| beworbenen öko- |  |
| logischen oder |  |
| sozialen Merkmale |  |
| erreicht. |  |

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