OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# The liabilities of a Fund shall be deemed to include:
- all loans, bills and accounts payable;
- all accrued or payable administrative expenses (including management and advisory fees, depositary fee and corporate agents' fee as well as the costs of incorporation and registration, legal publications and prospectus printing, financial reports and other documents made available to Shareholders, marketing and advertisement costs);
- all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company in respect of a Fund where the Valuation Day falls on the record date for determination of the persons entitled thereto, or is subsequent thereto;
- an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Company in respect of a Fund, and other reserves (if any) authorised and approved by the Directors; and
- all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the relevant Fund. In determining the amount of such liabilities the Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

Translation (ENDE, 2023-04-01):
# Die Verbindlichkeiten des Fonds umfassen Folgendes:
- alle Darlehen, Rechnungen und Verbindlichkeiten;
- alle angefallenen oder zahlbaren Verwaltungskosten (einschließlich Management- und Beratungskosten, Depotbankgebühren und Gebühren für Organe der Gesellschaft sowie Kosten für Gründung und Registrierung, gesetzliche Veröffentlichungen und Druck von Verkaufsprospekten, Finanzberichten und anderen den Anteilinhabern zur Verfügung gestellten Dokumenten sowie Marketing- und Werbekosten);
- alle gegenwärtig und zukünftig bekannten Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen für Geld- oder Sachleistungen, einschließlich des Betrags aller nicht gezahlten Dividenden, die von der Gesellschaft in Bezug auf einen Fonds erklärt wurden, dessen Bewertungstag auf den Stichtag für die Bestimmung der Anspruchsberechtigten fällt oder danach liegt;
- eine angemessene Rückstellung für künftige Steuern auf der Grundlage von Kapital und Erträgen bis zum Bewertungstag, wie von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft in Bezug auf einen Fonds festgelegt, und andere Rücklagen (falls vorhanden), die vom Verwaltungsrat genehmigt und bewilligt wurden; und
- alle weiteren Verbindlichkeiten des Fonds jeglicher Art und Beschaffenheit, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten in Form von Anteilen des jeweiligen Fonds. Die Gesellschaft kann zur Ermittlung der Höhe derartiger Verbindlichkeiten für die Verwaltungskosten und andere regelmäßige oder wiederkehrende Kosten für ein Jahr oder einen ähnlichen Zeitraum im Voraus eine geschätzte Zahl einkalkulieren und diesen Betrag in gleichmäßigen Anteilen über einen derartigen Zeitraum verteilen.
No Share of such a Fund may be issued or redeemed and no conversion of Shares can be made to or from such Fund during such period of suspension. Notice of any suspension will be published in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the Directors may from time to time determine. Any person applying for the issue, redemption or conversion of Shares of such a Fund will promptly be informed upon making such application. During any such period of suspension, Shareholders who have applied for the issue, redemption or conversion of Shares of any such Fund may revoke their application. In the absence of such revocation, the Subscription or Redemption Price or relevant NAV per Share shall be based on the first calculation of NAV made after the expiration of such period of suspension or deferral.
The suspension in dealing in Shares in any one Fund will have no effect on the calculation of the NAV per Share, the issue, redemption and conversion of the Shares of any other Fund.
Moreover, in accordance with the provisions on mergers of the Law, the Company may temporarily suspend the subscription, the redemption or the repurchase of its Shares, provided that any such suspension is justified for the protection of the Shareholders.

Translation (ENDE, 2023-04-01):
Während einer derartigen Aussetzung sind Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds sowie der Umtausch von Anteilen in oder aus einem solchen Fonds nicht möglich. Die Ankündigung einer Aussetzung wird in einer luxemburgischen Zeitung sowie in von den Verwaltungsratsmitgliedern von Zeit zu Zeit festgelegten anderen Zeitungen veröffentlicht. Personen, die die Ausgabe, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen eines solchen Fonds beantragen, werden nach der Beantragung umgehend informiert. Während einer derartigen Aussetzung können Anteilinhaber, die die Ausgabe, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen eines solchen Fonds beantragt haben, ihren Antrag widerrufen. Erfolgt kein solcher Widerruf, werden der Zeichnungs- und Rücknahmepreis oder der jeweilige NIW pro Anteil anhand der ersten Berechnung des NIW ermittelt, die nach Ablauf eines solchen Aussetzungs- oder Aufschiebungszeitraums durchgeführt wird.
Die Aussetzung des Handels mit Anteilen eines Fonds hat keine Auswirkungen auf die Berechnung des NIW pro Anteil sowie die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch der Anteile eines Fonds.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes über Fusionen die Zeichnung, die Rücknahme oder den Rückkauf ihrer Anteile vorübergehend aussetzen, sofern eine solche Aussetzung zum Schutz der Anteilinhaber gerechtfertigt ist.
- (a)  The Company may acquire units of the UCITS and/or other UCIs as defined under paragraph (1) (a) (iv), provided that no more than 20% of a Fund's net assets may be invested in the units of a single UCITS or other UCI. For the purpose of the application of the investment limit, each compartment of a UCITS or UCI with multiple compartments is to be considered as a separate issuer provided that the principle of segregation of the obligations of the various compartments vis-à-vis third parties is ensured.
- Investments made in units of UCIs other than UCITS may not in aggregate exceed 30% of the net assets of a Fund.
- When the Company invests in the units of other UCITS and/or other UCIs that are managed, directly or by delegation, by the Management Company or by another company with which the ManagementCompany is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect holding, the Management Company or such other company may not charge subscription or redemption fees on account of the Company's investments in the units of such UCITS or other UCIs.

Translation (ENDE, 2023-04-01):
- Anteile, die eine oder mehrere Anlagegesellschaften am Kapital von Tochtergesellschaften halten, die ausschließlich in ihrem oder deren Namen bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten bezüglich der Rücknahme der Anteile auf Antrag der Anteilinhaber in dem Land ausüben, in dem sich die Tochtergesellschaft befindet.
- (a)  Die Gesellschaft kann Anteile am OGAW und/oder anderen OGA, wie gemäß Absatz(1) (a) (iv) definiert, erwerben, vorausgesetzt, dass insgesamt nicht mehr als 20% des Nettovermögens eines Fonds in die Anteile eines einzelnen OGAW oder eines anderen OGA investiert werden. Bei Anwendung der Anlagegrenze ist jeder Teilfonds eines OGAW oder sonstigen OGA mit mehreren Teilfonds als ein gesonderter Emittent anzusehen, sofern der Grundsatz der Trennung der Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds gegenüber Dritten eingehalten wird.
- Anlagen in Anteilen von OGA, die keine OGAW sind, dürfen insgesamt 30 % des Nettovermögens eines Fonds nicht überschreiten.
- Sollte die Gesellschaft in die Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die direkt oder infolge einer Übertragung durch die Verwaltungsgesellschaft oder eine Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch gemeinsame Geschäftsleitung oder Kontrolle bzw. durch eine erhebliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden, darf die Verwaltungsgesellschaft oder eine solche andere Gesellschaft keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren auf der Grundlage der Anlagen der Gesellschaft in die Anteile solcher OGAW oder anderer OGA berechnen.
# Financial Techniques and Financial Derivative Instruments
The use of financial derivative instruments or other financial techniques and instruments may not cause the Company to stray from the investment objectives set out in the Information Sheets. The use of such instruments may be, for example, to provide long term capital growth and enhance the income return through investing in a diversified portfolio. Each of the Funds has the ability: to hedge against directional risk using index futures and/or cash; to hold bonds and warrants on transferable securities; to use options and futures for hedging purposes and for Efficient Portfolio Management; to enter into total return and other swap arrangements (including portfolio swaps); to use forward currency contracts; to effect repurchase transactions (subject to paragraph 6 below); and to hold ancillary liquid assets.
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# Measurement of exposure to financial derivative instruments for risk management purposes

Translation (ENDE, 2023-04-01):
# Finanztechniken und derivative Finanzinstrumente
Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und anderen Finanztechniken und -instrumenten darf nicht dazu führen, dass die Gesellschaft von den Anlagezielen abweicht, die in den Informationsblättern aufgeführt sind. Solche Instrumente können beispielsweise durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio genutzt werden, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und die Rendite zu steigern. Jeder der Fonds kann: sich mit Indexfutures und/oder Barmitteln vor direktionalen Risiken absichern; Anleihen und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere halten; Optionen und Futures zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen; Total-Return-Swaps und andere Swap-Geschäfte (einschließlich Portfolio-Swaps) eingehen; Devisenterminkontrakte eingehen; Pensionsgeschäfte eingehen (vorbehaltlich des nachstehenden Absatzes 6); und liquide Vermögenswerte auf ergänzender Basis halten.
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# Messung des Engagements in derivativen Finanzinstrumenten zu Zwecken des Risikomanagements
Subject to the limits set out in the section headed "Investment Restrictions" above and subject also to any further limits identified in the Information Sheet for each Fund, each of the Funds has the ability to enter into swap arrangements, including total return swaps, portfolio swaps and credit default swaps as each is further described below.
Should a Fund enter into swap arrangements, it will only engage in these transactions with first class institutions specialising in these types of transactions. Such counterparty will not assume any discretion over the composition of the Fund's portfolio or over the underlying assets of the financial derivative instruments. Any use of swaps will be managed solely by the Investment Manager. The underlying assets of a swap arrangement are most likely to relate to some combination of (i) the benchmark of the relevant Fund or closely related ingestible indices; (ii) the currencies to which the Fund is exposed to through its investment portfolio and/or the Class Currency of the Classes of issue in the Fund; or (iii) the securities that are or could be held by the relevant Fund within the scope of its stated investment policy.
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# Total return swaps

Translation (ENDE, 2023-04-01):
Gemäß den im vorstehenden Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ genannten Einschränkungen und vorbehaltlich weiterer, im Informationsblatt eines jeden Fonds aufgeführter Einschränkungen, kann jeder Fonds Swap-Geschäfte, darunter Total-Return- Swaps, Portfolio-Swaps und Credit-Default-Swaps (CDS), wie nachstehend genauer beschrieben, einsetzen.
Sollte ein Fonds Swap-Vereinbarungen eingehen, wird er diese Geschäfte nur mit erstklassigen Instituten abschließen, die auf diese Art von Transaktionen spezialisiert sind. Eine solche Gegenpartei erhält keine Entscheidungsbefugnis über die Zusammensetzung des Fondsportfolios oder die Basiswerte eines derivativen Finanzinstruments. Der Einsatz von Swaps obliegt einzig dem Anlageverwalter. Die Basiswerte eines Swap-Geschäfts beziehen sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Kombination von Folgendem: (i) der Benchmark des betreffenden Fonds oder eng verbundene investierbare Indizes; (ii) Währungen, denen der Fonds aufgrund seines Anlageportfolios und/oder der Klassenwährung der im Fonds verfügbaren Klassen ausgesetzt ist; oder (iii) Wertpapieren, die von dem betreffenden Fonds im Rahmen seiner aufgeführten Anlagepolitik gehalten werden oder gehalten werden könnten.
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# Total-Return-Swaps
A total return swap is a swap agreement in which one party makes payments based on a notional interest rate, (whether at a fixed or variable rate), while the other party makes payments based on the total return on an underlying asset (which includes both any income that it generates and any capital gains or losses).
Total return swaps allow the party receiving the total return to gain exposure and benefit from any gains on a reference asset without actually having to own it. Conversely, total return swaps allow the party offering the total return to buy protection against an anticipated loss in the value of the reference asset.
Total return swaps may be linked to a variety of reference assets, such as (without limitation) currency exchange rates, interest rates, prices and total returns on interest rate indices, fixed income indices, individual transferrable securities and indices and baskets thereof. The form of total return swap commonly associated with the return on transferrable securities is known as a "portfolio swap".
As of the date of the Prospectus, no Fund currently enters into total return swaps within the meaning of Regulation (EU/2015/2365) on transparency of securities financing transactions and of reuse (the "SFT Regulation"). Should a Fund intend to use them, the Prospectus will be updated in accordance with the SFT Regulation.
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# Portfolio swaps

Translation (ENDE, 2023-04-01):
Ein Total-Return-Swap ist ein Swap-Geschäft, bei der eine Partei Zahlungen basierend auf einem nominalen Zinssatz (entweder fest oder variabel) leistet, während die andere Partei Zahlungen basierend auf der Gesamtrendite (Total Return) eines Basiswerts (die sich aus den Erträgen und aus Kapitalgewinnen oder -verlusten des Basiswerts zusammensetzt) leistet.
Total Return Swaps ermöglichen es der Partei, die die Gesamtrendite erhält, ein Engagement einzugehen und von etwaigen Gewinnen eines Referenzvermögenswertes zu profitieren, ohne diesen tatsächlich besitzen zu müssen. Dagegen ermöglichen es Total- Return-Swaps der Partei, welche die Gesamtrendite bietet, sich vor erwarteten Verlusten in Bezug auf den Wert des Referenzwerts zu schützen.
Total-Return-Swaps können eine Reihe von Referenzwerten zum Gegenstand haben, unter anderem Wechselkurse, Zinsen, Preise und Gesamtrenditen von Zinsindizes, Rentenindizes, einzelne übertragbare Wertpapiere und Indizes und Körbe derselben. Total- Return-Swaps, die gewöhnlich die Rendite eines übertragbaren Wertpapiers zum Gegenstand haben, sind als „Portfolio-Swap“ bekannt.
Zum Erscheinungsdatum dieses Prospekts geht kein Fonds Total-Return-Swaps im Sinne von Verordnung (EU/2015/2365) über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (die „SFT-Verordnung“) ein. Sollte ein Fonds hiervon Gebrauch machen, wird der Verkaufsprospekt gemäß SFT- Verordnung aktualisiert.
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# Portfolio-Swaps
The Company may, at the discretion of the Investment Manager, use credit default swaps. A credit default swap is a bilateral financial contract in which one counterparty (the protection buyer) pays a periodic fee in return for a contingent payment by the protection seller following a credit event of a reference issuer or a basket of reference issuers or a reference index. The protection buyer must either sell particular obligations issued by the reference issuer for its par value (or some other designated reference or strike price) when a credit event occurs or receive a cash settlement based on the difference between the market price and such reference price. A credit event is commonly defined as bankruptcy, insolvency, receivership, material adverse restructuring of debt, or failure to meet payment obligations when due. The International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") has produced standardised documentation for these transactions under the umbrella of its ISDA Master Agreement.
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# Credit default swaps for hedging purposes

Translation (ENDE, 2023-04-01):
Die Gesellschaft kann nach alleinigem Ermessen des Anlageverwalters Credit-Default- Swaps (CDS) einsetzen. Ein CDS ist ein gegenseitiger Finanzkontrakt, bei dem eine Gegenpartei (der Sicherungsnehmer) eine regelmäßige Gebühr zum Ausgleich für eine bedingte Zahlung durch den Sicherungsgeber im Anschluss an ein Kreditereignis eines Referenzemittenten oder eines Korbes von Referenzemittenten oder eines Referenzindex zahlt. Der Sicherungsnehmer muss bei Eintritt eines Kreditereignisses entweder bestimmte vom Referenzemittenten begebene Schuldverschreibungen zum Nennwert (oder einem anderen festgelegten Referenz- oder Ausübungspreis) verkaufen oder einen Barausgleich auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Referenzpreis erhalten. Ein Kreditereignis wird üblicherweise als Konkurs, Insolvenz, Zwangsverwaltung, wesentliche nachteilige Umstrukturierung von Schulden oder Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit definiert. Die International Swaps and Derivatives Association („ISDA“) hat eine standardisierte Dokumentation für diese Transaktionen im Rahmen ihres ISDA-Mantelvertrages erstellt.
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# Credit-Default-Swaps für Absicherungszwecke
Provided it is in its exclusive interest, the Company may also sell protection under credit default swaps in order to acquire a specific credit exposure. In addition, the aggregate commitments in connection with such credit default swap sold together with the amount of the commitments relating to the purchase and sale of futures and option contracts on any kind of financial instruments and the commitments relating to the sale of call and put options on transferable securities may not, at any time, exceed the value of the net assets of the Fund to which they relate.
The Company will only enter into credit default swap transactions with institutions specialised in this type of transaction and only in accordance with the standard terms laid down by the relevant ISDA. Each Fund may invest in credit default swaps, provided at all times that the use of credit default swaps will not result in a Fund diverging from its investment strategy.
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# Maximum exposure to financial derivative instruments

Translation (ENDE, 2023-04-01):
Sofern dies in ihrem ausschließlichen Interesse liegt, kann die Gesellschaft auch Sicherheiten  durch  Credit-Default-Swaps  verkaufen,  um  ein  bestimmtes
Kreditengagement zu erwerben. Außerdem dürfen die kumulierten Engagements in Zusammenhang mit solchen Credit-Default-Swaps, die zusammen mit dem Betrag der mit Kauf und Verkauf von Futures und Optionen auf alle Arten von Finanzinstrumenten verbundenen Engagements sowie der Engagements in Zusammenhang mit dem Verkauf von Kauf- und Verkaufsoptionen auf übertragbare Wertpapiere verkauft werden, zu keiner Zeit den Wert des Nettovermögens des sie betreffenden Fonds überschreiten.
Die Gesellschaft geht nur Credit-Default-Swap-Geschäfte mit Institutionen ein, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind, und ausschließlich in Einklang mit den von der relevanten ISDA festgelegten Standardbedingungen. Jeder Fonds kann in Credit- Default-Swaps anlegen, sofern ihr Einsatz zu keiner Zeit zu einem Abweichen des Fonds von seiner Anlagestrategie führt.
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# Maximales Engagement in derivativen Finanzinstrumenten
Use of the aforesaid financial techniques and instruments involves additional risks and there can be no assurance that the objective sought from such use will be achieved. Further details of the risks involved are set out under the heading "Financial Derivative Instruments" on page 37 below.
If any Fund intends to make use of aforesaid financial techniques and instruments, on a regular and ongoing, rather than on an occasional basis, this policy will be disclosed accordingly in the corresponding Information Sheet for the Fund concerned.
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# Securities lending transactions or repurchase agreements or similar over-the-counter transactions

Translation (ENDE, 2023-04-01):
Der Einsatz der oben beschriebenen Finanztechniken und -instrumente birgt zusätzliche Risiken, und es gibt keine Zusicherung, dass das gewünschte Ziel durch einen derartigen Einsatz erreicht wird. Weitere Angaben zu den damit einhergehenden Risiken sind im nachstehenden Abschnitt „Derivative Finanzinstrumente“ auf Seite 37 aufgeführt.
Sollte ein Fonds planen, die vorstehend genannten Finanztechniken und -instrumente regelmäßig und dauerhaft statt gelegentlich einzusetzen, wird diese Anlagepolitik entsprechend in dem jeweiligen Informationsblatt des betreffenden Fonds beschrieben.
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# Wertpapierleihgeschäfte oder Pensionsgeschäfte oder ähnliche OTC-Transaktionen