|  Fees	 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fees and commissions paid serve to cover the operating costs of the UCITS, including the costs of marketing and distribution of the units; these fees reduce the potential growth of investments. |
| One-off charges taken before or after you invest | Running costs 1 : This figure is based on the costs of the previous financial year, ended in December 2019. This percentage can vary from year to year. Running costs do not include: outperformance fee and brokerage fees except in the case of entry and/or exit fees paid by the UCITS when it buys or sells units in another collective investment scheme. For more information about fees, please refer to the section "costs and fees" in the prospectus of this Fund, available at www.ofi-am.fr |
| Entry fees | 3.00% negotiable |
| Exit charge | Nil. |
| The entry and exit fees mentioned are given as maximums. In some cases, investors may pay less - their adviser or distributor can provide them with the actual total of entry or exit fees. Entry fees are collected before your capital is invested and before the income from your investment is distributed to you. |
|  Fees taken by the fund over a year	 |
| Ongoing charge 1 | 0.41% |  |
|  Fees taken by the fund in certain circumstances	 |
| Outperformance fee | Nil. |  |
|  Past performance	 |  |  |
|  | Benchmark: 30% of the EuroStoxx Net Dividends Reinvested index + 47% of the EuroMTS Global + 23% of the Markit Iboxx Euro Liquid Corporate index As from 31 March 2017, the benchmark will be modified as follows: 30% of the EuroStoxx Net Dividends Reinvested index + 47% of the Bofa Merrill Lynch Euro Government index + 23% of the Markit Iboxx Euro Liquid Corporate index Any entry fees collected are not taken into account in the calculation of performance. Running costs and the outperformance fee are taken into account in the calculation of performance. This UCITS was created on 22 December 2000 - Currency used for calculations: EUR Significant changes in the last 10 years: - 06/02/2016: amendment of the management strategy and risk/return profile, integration of SRI filters.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
|  Kosten	 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die gezahlten Kosten und Gebühren werden verwendet, um die Betriebskosten des OGAW zu decken, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb von Anteilen. Diese Kosten verringern den potenziellen Wertzuwachs der Investitionen. |
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |  | Laufende Kosten 1 : Dieser Wert beruht auf dem vergangenen, im Dezember 2019 abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten nicht: die erfolgsabhängigen Provisionen und die Vermittlungskosten, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt. Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ des Verkaufsprospekts dieses Fonds, den Sie auf der Website www.ofi-am.fr finden. |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % verhandelbar |
| Rücknahmeabschlag | Entfällt. |
| Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Den tatsächlichen Wert des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeabschlags können sie bei ihrem Berater oder Vertriebsträger erfragen. Die Ausgabeaufschläge werden erhoben, bevor Ihr Kapital investiert wird und bevor Ihnen die Erträge Ihrer Investition ausgezahlt werden. |
|  Vom Fonds im Laufe eines Jahres erhobene Kosten	 |
| Laufende Kosten 1 | 0,41% |  |
|  Vom Fonds unter bestimmten Umständen erhobene Kosten	 |
| Erfolgsabhängige Provision | Entfällt. |  |
|  Wertentwicklungen in der Vergangenheit	 |
|  | Referenzindex: 30 % des EuroStoxx Index (Wiederanlage der Nettodividenden) + 47 % des EuroMTS Global + 23 % des Markit Iboxx Euro Liquid Corporate Index Zum 31.03.2017 wird der Referenzindex wie folgt modifiziert: 30 % des EuroStoxx Index (Wiederanlage der Nettodividenden) + 47 % des Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 23 % des Markit Iboxx Euro Liquid Corporate Index Die möglicherweise erhobenen Ausgabeaufschläge werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Die laufenden Kosten und die erfolgsabhängige Provision werden für die Berechnung der Wertentwicklungen berücksichtigt. Dieser OGAW wurde am 22.12.2000 gegründet – Währung für die Berechnungen: EUR Bedeutende Änderungen in den letzten zehn Jahren: - 06/02/2016 : Änderung der Managementstrategie und des Risiko-Rendite-Profils, Integration von SRI- Filtern.