# Calculation of distribution in accordance with Section 12 of the German Capital Investment Accounting and Valuation Ordinance (“KARBV”) (unaudited)
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities Share class F |  |
| --- | --- |
| LU0323578574 | Currency | Overall | per share *) |
| I. Available for distribution | EUR | 541,022,437.85 | 110.4244 **) |
| 1. Carryforward from the previous year | EUR | 472,225,813.25 | 96.3828 |
| 2. Realised net income for the financial year 1) | EUR | 68,796,624.60 | 14.0416 |
| II. Not used for distribution | EUR | 532,208,843.04 | 108.6255 **) |
| 1. Amount carried forward | EUR | 532,208,843.04 | 108.6255 |
| III. Total distribution | EUR | 8,813,594.80 **) | 1.8000 |
| 1. Final distribution | EUR | 8,813,594.80 | 1.8000 |
| a) Cash distribution | EUR | 8,813,594.80 | 1.8000 |
| b) Capital gains tax deducted 2) | EUR | 0.00 | 0.0000 |
| c) Solidarity surcharge deducted | EUR | 0.00 | 0.0000 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities Share class R |  |  |  |
| LU0323578657 | Currency | Overall | per share *) |
| I. Available for distribution | EUR | 1,748,211,255.83 | 29.8466 **) |
| 1. Carryforward from the previous year | EUR | 1,276,292,764.01 | 21.7897 |
| 2. Realised net income for the financial year 1) | EUR | 471,918,491.82 | 8.0569 |
| II. Not used for distribution | EUR | 1,640,290,660.60 | 28.0041 **) |
| 1. Amount carried forward | EUR | 1,640,290,660.60 | 28.0041 |
| III. Total distribution | EUR | 107,920,595.23 **) | 1.6000 |
| 1. Final distribution | EUR | 107,920,595.23 | 1.6000 |
| a) Cash distribution | EUR | 107,920,595.23 | 1.6000 |
| b) Capital gains tax deducted 2) | EUR | 0.00 | 0.0000 |
| c) Solidarity surcharge deducted | EUR | 0.00 | 0.0000 |

*) The values were mathematically calculated using the total amounts and rounded to four decimal places.
**) The value is based on the number of equities in circulation as at the reporting date. These may differ from the equities in circulation on the Ex date.
1) This item contains the ordinary net income (incl. income and expense equalisation) as well as the net income of the realised gains and losses (incl. extraordinary income and expense equalisation).
2) Capital gains tax is deducted by the depositary.
Calculation of distribution in accordance with Section 12 of the German Capital Investment Accounting and Valuation Ordinance (“KARBV”) (unaudited) (continued)
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities Share class I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LU0945408952 | Currency | Overall | per share *) |
| I. Available for distribution | EUR | 151,534,281.18 | 11.0320 **) |
| 1. Carryforward from the previous year | EUR | 65,268,557.21 | 4.7517 |
| 2. Realised net income for the financial year 1) | EUR | 86,265,723.97 | 6.2803 |
| II. Not used for distribution | EUR | 134,348,064.51 | 9.7808 **) |
| 1. Amount carried forward | EUR | 134,348,064.51 | 9.7808 |
| III. Total distribution | EUR | 17,186,216.67 **) | 1.0000 |
| 1. Final distribution | EUR | 17,186,216.67 | 1.0000 |
| a) Cash distribution | EUR | 17,186,216.67 | 1.0000 |
| b) Capital gains tax deducted 2) | EUR | 0.00 | 0.0000 |
| c) Solidarity surcharge deducted | EUR | 0.00 | 0.0000 |

*) The values were mathematically calculated using the total amounts and rounded to four decimal places.
**) The value is based on the number of equities in circulation as at the reporting date. These may differ from the equities in circulation on the Ex date.
1) This item contains the ordinary net income (incl. income and expense equalisation) as well as the net income of the realised gains and losses (incl. extraordinary income and expense equalisation).
2) Capital gains tax is deducted by the depositary.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Berechnung der Ausschüttung gemäß § 12 KARBV (ungeprüft)
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities Aktienklasse F |  |
| --- | --- |
| LU0323578574 | Währung | Insgesamt | je Aktie *) |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 541.022.437,85 | 110,4244 **) |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 472.225.813,25 | 96,3828 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1) | EUR | 68.796.624,60 | 14,0416 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 532.208.843,04 | 108,6255 **) |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 532.208.843,04 | 108,6255 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 8.813.594,80 **) | 1,8000 |
| 1. Endausschüttung | EUR | 8.813.594,80 | 1,8000 |
| a) Barausschüttung | EUR | 8.813.594,80 | 1,8000 |
| b)  Einbehaltene Kapitalertragssteuer 2) | EUR | 0,00 | 0,0000 |
| c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | EUR | 0,00 | 0,0000 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities Aktienklasse R |  |  |  |
| LU0323578657 | Währung | Insgesamt | je Aktie *) |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 1.748.211.255,83 | 29,8466 **) |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 1.276.292.764,01 | 21,7897 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1) | EUR | 471.918.491,82 | 8,0569 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 1.640.290.660,60 | 28,0041 **) |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 1.640.290.660,60 | 28,0041 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 107.920.595,23 **) | 1,6000 |
| 1. Endausschüttung | EUR | 107.920.595,23 | 1,6000 |
| a) Barausschüttung | EUR | 107.920.595,23 | 1,6000 |
| b)  Einbehaltene Kapitalertragssteuer 2) | EUR | 0,00 | 0,0000 |
| c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | EUR | 0,00 | 0,0000 |

*) Die Werte wurden rechnerisch aus den Gesamtbeträgen ermittelt und kaufmännisch auf vier Nachkommastellen gerundet.
**) Der Wert basiert auf der Anzahl der umlaufenden Aktien zum Berichtsstichtag. Diese können von den umlaufenden Aktien am Ex-Tag abweichen.
1) Diese Position enthält den ordentlichen Nettoertrag inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich sowie das Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. außerordentlicher Ertrags- und Aufwandsausgleich.
2) 
Der Einbehalt der Kapitalertragssteuer findet auf Ebene der depotführenden Stelle statt.
Berechnung der Ausschüttung gemäß § 12 KARBV (ungeprüft) (Fortsetzung)
| Aktienklasse I |  |
| --- | --- |
| LU0945408952 | Währung | Insgesamt | je Aktie *) |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 151.534.281,18 | 11,0320 **) |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 65.268.557,21 | 4,7517 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1) | EUR | 86.265.723,97 | 6,2803 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 134.348.064,51 | 9,7808 **) |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 134.348.064,51 | 9,7808 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 17.186.216,67 **) | 1,0000 |
| 1. Endausschüttung | EUR | 17.186.216,67 | 1,0000 |
| a) Barausschüttung | EUR | 17.186.216,67 | 1,0000 |
| b)  Einbehaltene Kapitalertragssteuer 2) | EUR | 0,00 | 0,0000 |
| c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | EUR | 0,00 | 0,0000 |

*) Die Werte wurden rechnerisch aus den Gesamtbeträgen ermittelt und kaufmännisch auf vier Nachkommastellen gerundet.
**) Der Wert basiert auf der Anzahl der umlaufenden Aktien zum Berichtsstichtag. Diese können von den umlaufenden Aktien am Ex-Tag abweichen.
1) Diese Position enthält den ordentlichen Nettoertrag inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich sowie das Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. außerordentlicher Ertrags- und Aufwandsausgleich.
2) Der Einbehalt der Kapitalertragssteuer findet auf Ebene der depotführenden Stelle statt.