| Legal structure | SICAV – UCITS (Luxembourg) 1 |
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| Investment objective | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND is used for performance and internal risk indicators comparison, without implying any particular constraints to the sub-fund investments. The Sub-Fund invests mainly in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families. The Sub-Fund may be fully invested in small and mid-cap companies. In selecting the individual stocks, the Investment Manager is guided by its own fundamental analysis of companies. Company visits and top management assessments are critical to the Investment Manager. The Sub-Fund permanently invests a minimum of 75% of its assets in European Economic Area equities, and is therefore PEA (Plan d’Epargne en Actions) eligible in France. |
| Investor profile | This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years. |
| Sub-Fund launch | 15 May 2017 |
| Custodian bank/administration | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Liquidity | Daily |
| Subscription/redemption details | T-1, 15:00 CET; Payment date: Up to T+3. |
| Registered countries/ Investor type | Registered for distribution to retail investors in: Austria (AT), Finland (FI), France (FR), Germany (DE), Italy (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Netherlands (NL), Norway (NO), Spain (ES), Sweden (SE), United Kingdom (GB). Switzerland (CH): Registered for distribution to Swiss retail investors with the FINMA. Belgium (BE): Not appropriate for Belgian retail investors unless the investment subscription is more than EUR 250,000. US: Not appropriate for U.S. persons. |
| Reference currency | EUR |
| Minimum investment | EUR 3,000 (Class P) or equivalent |
| Management fee | 0.85% |
| Distribution fee | 0.85% |
| Conversion fee | Up to 0.50% (of the total amount switched) |
| Taxation in the EU | Tax treatment depends on the individual circumstances of each client and may be subject to change in the future. Please consult your tax advisor for more details. |

Translation (ENDE, 2021-07-08):
| Rechtsform | SICAV – UCITS (Luxemburg) 1 |
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| Anlageziel | Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Familien kontrolliert und/oder geführt werden. Der Teilfonds kann vollständig in Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung investiert sein. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Für den Fondsmanager sind Besuche bei den Gesellschaften und die Beurteilung der Geschäftsführung sehr wichtig. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds sind dauerhaft in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum investiert. Der Teilfonds ist daher in Frankreich PEA-fähig, weil er die Anforderungen an einen Plan d’Epargne en Actions erfüllt. |
| Anlegerprofil | Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. |
| Lancierungsdatum des Teilfonds | 15. Mai 2017 |
| Verwahrstelle/Verwaltungsstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Liquidität | Täglich |
| Angaben zur Zeichnung/ Rücknahme | Zeichnungsfrist: T-1, 15:00 MEZ, Zahltag: bis zu T+3 |
| Länder, in denen der Teilfonds zugelassen ist/Anlegertyp | Zugelassen für den Vertrieb an Kleinanleger in: Österreich (AT), Finnland (FI), Frankreich (FR), Deutschland (DE), Italien (IT), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), den Niederlanden (NL), Norwegen (NO), Spanien (ES), Schweden (SE), dem Vereinigten Königreich (GB). Schweiz (CH): Von der FINMA für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt. Belgien (BE): Nicht für belgische Kleinanleger geeignet, sofern sie nicht mindestens 250.000 EUR investieren. Nicht für US-Personen geeignet. |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | EUR 3.000 (Klasse P) oder Fremdwährungs-äquivalent |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Vertriebsgebühr | 0,85% |
| Umtauschgebühr | bis zu 0,50% (des getauschten Gesamtbetrags) |
| Besteuerung in der EU | Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen jedes einzelnen Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater in Verbindung. |