OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Management team
Cary Yeung
Pictet Asset Management (Hong Kong) Ltd.
UCITS AND NON-UCITS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS RETURNS DO NOT GUARANTEE FUTURE ONES
Don’t take unnecessary risks. Read the prospectus and the Key Investor Information Document before investing
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -0.22 | - | - | 0.29 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 1.22 | - | - | 1.54 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 0.36 | 0.45 | 0.62 | 0.55 | -0.22 | - | - | - | 0.46 |
| Reference index |  | 1.08 | 0.48 | 0.71 | 0.90 | 1.22 | - | - | - | 2.46 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reference index | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Source: Pictet Asset Management
Past performance may not be a reliable guide to future performance. All forms of investment involve risk. The value of investments and the income derived from them is not guaranteed and it can fall as well as rise and you may not get back the original amount invested. Please refer to the Risk Considerations on page 3 and to the prospectus for more information

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Managementteam
Cary Yeung
Pictet Asset Management (Hong Kong) Ltd.
OGAW UND NICHT-OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE UND VORANGEGANGENE RENDITEN SIND KEINE GARANTIE FÜR KÜNFTIGE RENDITEN
Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Lesen Sie bitte den Prospekt und die Wesentlichen Informationen für Anleger, bevor Sie eine Anlage tätigen.
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -0,22 | - | - | 0,29 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 1,22 | - | - | 1,54 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 0,36 | 0,45 | 0,62 | 0,55 | -0,22 | - | - | - | 0,46 |
| Referenzindex |  | 1,08 | 0,48 | 0,71 | 0,90 | 1,22 | - | - | - | 2,46 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referenzindex | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Quelle: Pictet Asset Management
In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Risikohinweise" auf Seite 3 und im Verkaufsprospekt.
# Past 12-month performance (Net of fees*)
0.20
Monthly performance
0.16
0.12
0.08
101.4
101.1
100.8
100.5
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU0366537289
Cumulative performance
Bloomberg	PFLUSLI LX
Reference index	
US Generic Govt 1 Month
(USD)
Order deadline	T CET 13:00
0.04
100.2
Settlement (Sub/ Red)
T+1
0.00
09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20
99.9
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I (MONTHLY)
US GENERIC GOVT 1 MONTH (USD) (MONTHLY)
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I (CUMULATIVE)
US GENERIC GOVT 1 MONTH (USD) (CUMULATIVE)

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate (Nach Gebühren*)
0.20
Monatliche Wertentwicklung
0.16
0.12
0.08
101.4
101.1
100.8
100.5
Währung der Anteilklasse	USD
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0366537289
Kumulative Performance
Bloomberg	PFLUSLI LX
Referenzindex	
US Generic Govt 1 Month
(USD)
Annahmeschluss	T CET 13:00
0.04
100.2
Abrechnung (Zeichn./ Rückn.)
T+1
0.00
09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20
99.9
NIW-Berechnung	Täglich
Mind. Anlagehorizont (Tage)1-5
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I (MONATLICH)
US GENERIC GOVT 1 MONTH (USD) (MONATLICH)
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I (KUMULATIV)
US GENERIC GOVT 1 MONTH (USD) (KUMULATIV)
# Instruments breakdown (% of asset)	
T-bill
49.28
Commercial Papers
33.16
Bonds 
8.98
Cash deposits 
4.86
Floating Rate Note 
3.72
0	10	20	30	40	50
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
T-bill
49.28
Commercial Papers
33.16
Anleihen 
8.98
Bareinzahlungen 
4.86
Floating Rate Note 
3.72
0	10	20	30	40	50
Quelle: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
6

## REFERENCE INDEX
MSCI AC World (USD), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for
ESG factors a core element of its strategy by adopting a best-in-class approach which seeks to invest in securities of issuers with low sustainability risks while avoiding those
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko
6
an.

## REFERENZINDEX
MSCI AC World (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen
betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen Best-in-Class- Ansatz implementiert, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen
Typischerweise geringere Renditen
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Republic Services Inc4.89
Cms Energy Corp4.55
Hca Healthcare Inc4.53
Microsoft Corp4.49
Dbs Group Holdings Ltd4.47
Intuit Inc4.00
Legrand Sa3.74
Bank Rakyat Indonesia Perser3.53
Aia Group Ltd3.35
Alphabet Inc-Cl A2.83
Sector breakdown (% of asset)	
Industrials Information Technology
20.33
22.02
Financials
15.65
Health Care
12.35
Utilities 
7.60
Communication Services 
5.28
Materials 
4.98
Consumer Staples 
3.98
Consumer Discretionary 
3.92
Other 
2.12
Cash 
1.77
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Republic Services Inc	4,89
Cms Energy Corp	4,55
Hca Healthcare Inc	4,53
Microsoft Corp	4,49
Dbs Group Holdings Ltd	4,47
Intuit Inc	4,00
Legrand Sa	3,74
Bank Rakyat Indonesia Perser	3,53
Aia Group Ltd	3,35
Alphabet Inc-Cl A	2,83
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Industrie
22.02
IT
20.33
Finanzwesen
15.65
Gesundheit
12.35
Versorgungsbetriebe 
7.60
Kommunikationsdienste 
5.28
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
4.98
Basiskonsumgüter 
3.98
Nicht-Basiskonsumgüter 
3.92
Andere 
2.12
Flüssige Mittel 
1.77
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
United States
61.43
Hong Kong 
4.62
Singapore 
4.47
India 
4.08
Japan 
4.05
France 
3.74
Indonesia 
3.53
China 
2.98
Netherlands 
2.75
Others 
6.58
Cash 
1.77
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
Vereinigte Staaten
61.43
Hong-Kong 
4.62
Singapur 
4.47
Indien 
4.08
Japan 
4.05
Frankreich 
3.74
Indonesien 
3.53
China 
2.98
Niederlande 
2.75
Übrige 
6.58
Flüssige Mittel 
1.77
0	10	20	30	40	50	60	70
Quelle: Pictet Asset Management
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 103.05
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HP GBP	
At a glance
Fund size	GBP 2 268 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 103,05
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HP GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 2.268 Mio.
# General information
Typically higher reward
worldwide, including in emerging markets and Mainland China. The Compartment can invest across any sector and currency. The Compartment may invest in real estate investment trusts (REITs). Money market instruments and deposits may represent a significant component of the assets; however, much of its actual performance is likely
it believes offer favourable growth prospects at a reasonable price (long position) while
selling securities of companies that seem to be overvalued (short position). The Compartment is designed to offer performance that is likely to be significantly different from that of the benchmark.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date15.11.2016
Launch date15.11.2016
Share class currency	USD
Compartment currency		EUR Dividend	Accumulated
ISIN	LU1433231963
Bloomberg	PTRAIUS LX

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Aktien weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in sämtlichen Währungen anlegen. Daneben kann er auch in Real Estate Investment Trusts (REIT) investieren. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen ausmachen. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird sich jedoch voraussichtlich
zu einem großen Teil aus dem Engagement
auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten (Long-Position), während er gleichzeitig Wertpapiere von
seines Erachtens überbewerteten Unternehmen verkauft (Short-Position). Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten,
die erheblich unterschiedlich von der der Benchmark sein kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum15.11.2016
Lancierungsdatum15.11.2016
Währung der Anteilklasse	USD
Referenzwährung	EUR
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU1433231963
Bloomberg	PTRAIUS LX
Referenzindex	
MSCI AC World (USD)
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 123.97
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Atlas - HI USD	
At a glance
Fund size	USD 866 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 123,97
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Atlas - HI USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 866 Mio.
# Portfolio characteristics
AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-0.62
Beta0.99
Annualised volatility (%)21.41
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliomerkmale
ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE)
Alpha	-0,62
Beta	0,99
Annualisierte Volatilität (%)	21,41
Quelle: Pictet Asset Management
# Value of 100 USD invested since 08.02.2017 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
140
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS -
Settlement date (subscription)
T+2
130
120
110
HJ USD
JP MORGAN EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE HEDGED TO USD
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Wertentwicklung seit 08.02.2017 (in USD) (Nach Gebühren*)
Annahmeschluss	T CET 15:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 1
140
PICTET - EUR
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
130
120
GOVERNMENT BONDS - HJ USD
JP MORGAN EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE HEDGED TO USD
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))3
SFDR-Klassifizierung	Article 6
| Effective Fees |  |  | Portfolio characteristics |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongoing Costs 1 | 1.15% |  | AS AT END OF DECEMBER 2023 |  |
| Transaction Cost 1 | 0.04% |  | Annualised volatility (%) (OVER 3 YEARS) | 15.99 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| Effektive Gebühren |  |  | Portfoliomerkmale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laufende Kosten 1 | 1,15% |  | ENDE DEZEMBER 2023 |  |
| Transaktionskosten 1 | 0,04% |  | Annualisierte Volatilität (%) (ZEITRAUM 3 JAHRE) | 15,99 |
# General information
Typically higher reward
The compartment mainly invests in equities in developed countries. The compartment can invest across any sector and currency. The compartment may invest in real estate investment trusts (REITs). Money market instruments and deposits may represent a significant component of the assets; however, much of its actual performance is likely
it believes offer favourable growth prospects at a reasonable price (long position) while selling securities of companies that seem to be overvalued (short position). The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date16.07.2020
Launch date16.07.2020
Share class currency	USD
Compartment currency		EUR Dividend	Accumulated
ISIN	LU2189605020
Bloomberg	PTAHIUA LX

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien in Industrieländern an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in sämtlichen Währungen anlegen. Daneben kann er auch in Real Estate Investment Trusts (REIT) investieren.
Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen ausmachen. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil
auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten (Long-Position), während er gleichzeitig Wertpapiere von seines Erachtens überbewerteten Unternehmen verkauft (Short- Position). Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum16.07.2020
Lancierungsdatum16.07.2020
Währung der Anteilklasse	USD
Referenzwährung	EUR
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU2189605020
Bloomberg	PTAHIUA LX
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 6.68 | -5.62 | 0.07 | 1.47 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 9.30 | -3.37 | 0.66 | 1.62 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 6.68 | 3.83 | 7.31 | 4.94 | 6.68 | -13.03 | -15.92 | 0.34 | 14.00 |
| Reference index |  | 9.30 | 3.50 | 7.02 | 5.75 | 9.30 | -7.76 | -9.78 | 3.34 | 15.53 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fund | 6.68 | -18.48 | -3.33 | 6.75 | 11.80 | 2.33 | 3.23 | 5.47 | 1.47 | - |
| Reference index | 9.30 | -15.61 | -2.19 | 5.22 | 8.86 | 2.89 | 2.24 | 4.40 | 1.33 | - |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualisiert (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 6,68 | -5,62 | 0,07 | 1,47 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 9,30 | -3,37 | 0,66 | 1,62 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 6,68 | 3,83 | 7,31 | 4,94 | 6,68 | -13,03 | -15,92 | 0,34 | 14,00 |
| Referenzindex |  | 9,30 | 3,50 | 7,02 | 5,75 | 9,30 | -7,76 | -9,78 | 3,34 | 15,53 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fonds | 6,68 | -18,48 | -3,33 | 6,75 | 11,80 | 2,33 | 3,23 | 5,47 | 1,47 | - |
| Referenzindex | 9,30 | -15,61 | -2,19 | 5,22 | 8,86 | 2,89 | 2,24 | 4,40 | 1,33 | - |
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 8.71 | -4.34 | 0.45 | 1.32 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 9.11 | -3.96 | 0.68 | 1.50 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 8.71 | 3.65 | 7.36 | 5.29 | 8.71 | -9.48 | -12.45 | 2.29 | 9.46 |
| Reference index |  | 9.11 | 3.71 | 7.49 | 5.35 | 9.11 | -8.79 | -11.42 | 3.46 | 10.84 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fund | 8.71 | -16.74 | -3.28 | 6.19 | 10.02 | 3.26 | - | - | - | - |
| Reference index | 9.11 | -16.40 | -2.88 | 6.34 | 9.84 | 3.45 | - | - | - | - |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualisiert (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 8,71 | -4,34 | 0,45 | 1,32 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 9,11 | -3,96 | 0,68 | 1,50 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 8,71 | 3,65 | 7,36 | 5,29 | 8,71 | -9,48 | -12,45 | 2,29 | 9,46 |
| Referenzindex |  | 9,11 | 3,71 | 7,49 | 5,35 | 9,11 | -8,79 | -11,42 | 3,46 | 10,84 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fonds | 8,71 | -16,74 | -3,28 | 6,19 | 10,02 | 3,26 | - | - | - | - |
| Referenzindex | 9,11 | -16,40 | -2,88 | 6,34 | 9,84 | 3,45 | - | - | - | - |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac7.13
Tencent Holdings Ltd4.59
Samsung Electronics Co Ltd4.00
China Construction Bank-H3.90
Alibaba Group Holding Ltd3.88
Bank Of China Ltd-H3.44
Infosys Ltd3.14
Malayan Banking Bhd2.48
Walmart De Mexico Sab De Cv2.37
Picc Property & Casualty-H2.29
Sector breakdown (% of asset)	

#### Information Technology
29.86

#### Financials
23.73

#### Consumer Staples 
11.87

#### Communication Services 
9.31

#### Consumer Discretionary 
6.28

#### Health Care 
5.73

#### Materials 
5.58

#### Real Estate 
4.52

#### Industrials 
1.40

#### Other 
1.39

#### Cash
0.32

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Taiwan Semiconductor Manufac	7,13
Tencent Holdings Ltd	4,59
Samsung Electronics Co Ltd	4,00
China Construction Bank-H	3,90
Alibaba Group Holding Ltd	3,88
Bank Of China Ltd-H	3,44
Infosys Ltd	3,14
Malayan Banking Bhd	2,48
Walmart De Mexico Sab De Cv	2,37
Picc Property & Casualty-H	2,29
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
IT
29.86
Finanzwesen
23.73
Basiskonsumgüter 
11.87
Kommunikationsdienste 
9.31
Nicht-Basiskonsumgüter 
6.28
Gesundheit 
5.73
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
5.58
Immobilien 
4.52
Industrie 
1.40
Andere 
1.39
Flüssige Mittel
0.32
0	5	10	15	20	25	30
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	JPY 16 454.00
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Mandarin - HI JPY	
At a glance
Fund size	JPY 118 160 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	JPY 16 454,00
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Mandarin - HI JPY	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	JPY 118.160 Mio.
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 

### REFERENCE INDEX
MSCI India 10/40 (USD). Used for
risk monitoring, performance objective and performance measurement.
price. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social,
and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2	3	4	5  6  7 
an.

### REFERENZINDEX
MSCI India 10/40 (USD). Wird für die Risikoüberwachung, das Leistungsziel und die
vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert
Typischerweise geringere Renditen
# General information
Typically higher reward

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in equities of companies that are domiciled, or do most of their business, in India.

### INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis
issuers in order to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6. The performance of the Compartment is likely to be significantly different from that of the benchmark, because the Investment Manager has significant discretion to deviate from its securities and weightings.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date26.06.1996
Launch date04.12.2006
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU0070964530
Bloomberg	PIPINDI LX

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Allgemeine Hinweise
Typischerweise höhere Rendite
Leistungsmessung verwendet.

### PORTFOLIOANLAGEN
Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Indien ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

### ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt-
und fundamentale Unternehmensanalysen, um
sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG- Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR- Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da
der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Rechtsform	Teilfonds einer SICAV
Rechtsstatus	OGAW
Sitz	Luxemburg
Auflegungsdatum26.06.1996
Lancierungsdatum04.12.2006
Währung der Anteilklasse	USD
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ	Thesaurierend
ISIN	LU0070964530
Bloomberg	PIPINDI LX