#  Données principales		 VNI	CHF 112.66
Actif net du fonds	CHF 531.36 Mio.
Devise de référence	USD Devises disponibles	CHF, EUR
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Ch (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBFICHC LX Numéro de valeur ISIN	LU1374238399 Numéro de valeur CH31742356
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis22.04.2016
Introduction de part22.04.2016
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Morningstar rating	2
| Perf. parts CH | Perf. parts CH dès déb. | Total Expense Ratio | 0.80% (30.06.2020) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Commission de gestion | 0.60% |

| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A	10A	dès p.a.	p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1.77 | 1.18 | 5.70 | 3.06 | 3.74 | 1.94 | n.a.	n.a.	2.77 |
| BM | 1.66 | 0.96 | 5.94 | 2.72 | 3.48 | 2.68 | n.a.	n.a.	4.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%3
Enregistrés en	AT CH DE ES FR GB LI LU NL
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| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 | prélevée. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |  |
| Fonds | 3.74 | 5.40 | -3.10 | 3.20 | n.a. | Les plus grandes positions	 |
| BM | 3.48 | 5.98 | -1.28 | 5.46 | n.a. | Titre	Taux d'intér.	% |
|  |  |  |  |  |  | ARBANK 6 1/2 01/28/25	6.500%	USD	1.29 |

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S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été
Changement de nom au 16.06.2020 (précédemment sans "Quality")
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des | KHC 4 3/8 06/01/46 | 4.375% | USD | 0.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | Telecom Italia SpA Milano | 2.750% | EUR | 0.63 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou | Teva Pharma Fin NL III BV IQV 2 1/4 01/15/28 | 3.150% 2.250% | USD EUR | 0.63 0.60 |
| de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | GFMEGA 8 1/4 02/11/25 | 8.250% | USD | 0.60 |
| Statistique	 | Novelis Corp | 5.875% | USD | 0.54 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres
QATAR 2 3/8 06/02/21	2.375%	USD	0.86
Volatilité fonds/benchmark (%)	7.95 / 8.251 Tracking Error (%)1.091
Information ratio/Sharpe ratio	-0.68 / 0.341 Corrélation0.991
Jensen Alpha/Beta	-0.60 / 0.961
Durée résiduelle en années	4.69 Duration modifiée3.56
Rend. à l'échéance (nominal) (%)4.40
1 
calculé sur 3 ans

Translation (FRES, 2020-08-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 112.66
Patrimonio del fondo	CHF 531.36 mlls.
Moneda base	USD Monedas disponibles	CHF, EUR
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ch (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFICHC LX
Código ISIN	LU1374238399
Código de valor CH31742356
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	22.04.2016
Introducción de acción	22.04.2016 Domicilio	Luxemburgo
Índice	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Morningstar rating	2
| Rend. clase CH | Rend. clase CH de lanz. | Total Expense Ratio | 0.80% (30.06.2020) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Comisión de gestión | 0.60% |

| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 1.77 | 1.18 | 5.70 | 3.06 | 3.74 | 1.94 | n.a. | n.a. | 2.77 |
| BM | 1.66 | 0.96 | 5.94 | 2.72 | 3.48 | 2.68 | n.a. | n.a. | 4.35 |
| Rend. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| deslizante | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |
| Fondo | 3.74 | 5.40 | -3.10 | 3.20 | n.a. |
| BM | 3.48 | 5.98 | -1.28 | 5.46 | n.a. |

Cambio de nombre a partir del 16.06.2020 (anteriormente sin "Quality")
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en CHF. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.
Estadística					 Vola. fondos/benchmark (%)		7.95 / 8.251  Tracking error (%)	1.091 Information ratio/Sharpe ratio	-0.68 / 0.341  Correlación	0.991 Jensen Alpha/Beta	-0.60 / 0.961 Plazo residual en años			4.69  Duración modificada 3.56 Rend. vencimiento (nominal) (%)			4.40 
1 
calculado en 3 años