| Derivatives on foreign exchange open at the end of the reporting period: |
| --- |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 02.03.2023 | CHF | USD | 12'100'000.00 | 12'876'381.42 |
| 02.03.2023 | USD | CHF | 1'413'573.85 | 1'300'000.00 |
| Derivatives on foreign exchange transacted during the reporting period: |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 10'456'855.67 | 9'600'000.00 |
| 20.05.2022 | USD | CHF | 1'027'977.65 | 1'000'000.00 |
| 20.05.2022 | CHF | USD | 1'000'000.00 | 1'027'977.65 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 9'900'000.00 | 10'820'760.12 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 10'820'760.12 | 9'900'000.00 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 300'000.00 | 326'687.39 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 326'687.39 | 300'000.00 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 1'100'000.00 | 1'132'717.18 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 1'132'717.18 | 1'100'000.00 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 11'250'000.00 | 11'810'354.06 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 11'810'354.06 | 11'250'000.00 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 100'000.00 | 105'333.25 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 105'333.25 | 100'000.00 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 11'700'000.00 | 12'092'998.26 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 12'092'998.26 | 11'700'000.00 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 150'000.00 | 153'889.17 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 153'889.17 | 150'000.00 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 350'000.00 | 351'035.84 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 351'035.84 | 350'000.00 |
| 02.03.2023 | CHF | USD | 12'100'000.00 | 12'876'381.42 |
| 02.03.2023 | USD | CHF | 1'413'573.85 | 1'300'000.00 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
| Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen: |
| --- |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 02.03.2023 | CHF | USD | 12’100’000.00 | 12’876’381.42 |
| 02.03.2023 | USD | CHF | 1’413’573.85 | 1’300’000.00 |
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 02.03.2022 | USD | CHF | 10’456’855.67 | 9’600’000.00 |
| 20.05.2022 | USD | CHF | 1’027’977.65 | 1’000’000.00 |
| 20.05.2022 | CHF | USD | 1’000’000.00 | 1’027’977.65 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 9’900’000.00 | 10’820’760.12 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 10’820’760.12 | 9’900’000.00 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 300’000.00 | 326’687.39 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 326’687.39 | 300’000.00 |
| 02.06.2022 | CHF | USD | 1’100’000.00 | 1’132’717.18 |
| 02.06.2022 | USD | CHF | 1’132’717.18 | 1’100’000.00 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 11’250’000.00 | 11’810’354.06 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 11’810’354.06 | 11’250’000.00 |
| 02.09.2022 | CHF | USD | 100’000.00 | 105’333.25 |
| 02.09.2022 | USD | CHF | 105’333.25 | 100’000.00 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 11’700’000.00 | 12’092’998.26 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 12’092’998.26 | 11’700’000.00 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 150’000.00 | 153’889.17 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 153’889.17 | 150’000.00 |
| 02.12.2022 | CHF | USD | 350’000.00 | 351’035.84 |
| 02.12.2022 | USD | CHF | 351’035.84 | 350’000.00 |
| 02.03.2023 | CHF | USD | 12’100’000.00 | 12’876’381.42 |
| 02.03.2023 | USD | CHF | 1’413’573.85 | 1’300’000.00 |