OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk overview - ex post
## since 01.03.2015, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.88 | 7.47 | -11.86 | -6.95 | -3.28 | -0.39 |  | Portfolio volatility | 20.26 | 13.15 | 10.49 | 8.58 |
| Benchmark | -1.23 | 2.89 | -4.45 | -2.68 | 0.55 | 1.76 |  | Benchmark volatility | 8.02 | 6.23 | 5.12 | 4.29 |
| Relative net | 0.34 | 4.59 | -7.41 | -4.27 | -3.83 | -2.15 |  | Tracking error | 13.58 | 8.14 | 6.41 | 5.18 |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio net | 3.68 | 6.34 | 5.17 |  | -5.45 | 9.05 | 1.20 | -3.21 | -19.75 | 3.13 |
| Benchmark | 2.86 | 5.33 | 4.29 |  | -0.75 | 9.06 | 5.93 | -3.50 | -9.02 | 1.09 |
| Relative net | 0.82 | 1.01 | 0.87 |  | -4.70 | -0.01 | -4.72 | 0.29 | -10.73 | 2.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	3.14	3.13

## Yield to worst	6.90%	5.98%

## Average maturity in years	8.53	3.59

## Portfolio	Benchmark

## Linear weighted average credit rating	BBB	BBB+

## Number of securities	379	1'321

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Risiko-Übersicht – ex post
## Seit 01.03.2015, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -0.88 | 7.47 | -11.86 | -6.95 | -3.28 | -0.39 |  | Portfoliovolatilität | 20.26 | 13.15 | 10.49 | 8.58 |
| Benchmark | -1.23 | 2.89 | -4.45 | -2.68 | 0.55 | 1.76 |  | Benchmarkvolatilität | 8.02 | 6.23 | 5.12 | 4.29 |
| Relativ netto | 0.34 | 4.59 | -7.41 | -4.27 | -3.83 | -2.15 |  | Tracking Error | 13.58 | 8.14 | 6.41 | 5.18 |

1 

## Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
| Performance-Übersicht – jährlich |  |
| --- | --- |
| Seit 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio netto | 3.68 | 6.34 | 5.17 |  | -5.45 | 9.05 | 1.20 | -3.21 | -19.75 | 3.13 |
| Benchmark | 2.86 | 5.33 | 4.29 |  | -0.75 | 9.06 | 5.93 | -3.50 | -9.02 | 1.09 |
| Relativ netto | 0.82 | 1.01 | 0.87 |  | -4.70 | -0.01 | -4.72 | 0.29 | -10.73 | 2.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikokennzahlen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	3.14	3.13

## Yield to worst	6.90%	5.98%

## WAL-to-worst in Jahren	8.53	3.59

## Portfolio	Benchmark Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB		BBB+ Anzahl Titel		379		 1'321
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 383'992'891 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, SGD 71'945 | Share class NAV, SGD 69.71 | Management fee p.a. 1 0.65% |
| MTD (net) return -0.88% Bench. -1.23% | QTD (net) return 3.13% Bench. 1.09% | YTD (net) return 3.13% Bench. 1.09% |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
| Informationen zum Produkt Obligationen |
| --- |
| 383'992'891 Gesamtnettovermögen des Fonds in USD |
| Gesamtnettovermögen der Anteilsklasse, SGD 71'945 | NAV der Anteilsklasse, SGD 69.71 | Management Fees p.a. 1 0.65% |
| Rendite (netto) MTD -0.88% Bench. -1.23% | Rendite (netto) QTD 3.13% Bench. 1.09% | Rendite (netto) YTD 3.13% Bench. 1.09% |
# Investment policy
The fund invests primarily in corporate bonds, and to a limited extent in U.S. dollar-denominated bonds is- sued by sovereign borrowers in developing nations. The fund aims to deliver a return that over the entire economic cycle is higher than what could be obtained from bonds issued by borrowers in industrialized na- tions. The large investment universe encompassing many different countries with highly diverse risk pro- files offers interesting investment opportunities and allows for a broad diversification. While countries are evaluated using a top-down approach, individual in- vestments are evaluated using a bottom-up analysis.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gese- hen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrielän- dern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risi- koprofilen gehören, bietet interessante Anlagechan- cen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Dazu werden einerseits Länder Top-down beurteilt, ande- rerseits Einzelanlagen mit Bottom-up-Analysen auf ihren relativen Wert geprüft. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagepolitik. Diese Anlageklasse sichert da-
## Fund
Yield to maturity in % 
3)
4.90
Average remaining term to maturity in years11.36
Modified duration in years6.35
*The shown yield to maturity is calculated as of 31.08.2020 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Fonds
Rendite auf Verfall in % 
3)		
4,90 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	11,36 Modified Duration in Jahren		6,35
*Die angegebene Verfallsrendite wird per 31.08.2020 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankun- gen und potenziellen Ausfälle. Die Verfallsrendite ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.
# Fund statistics
3 years	5 years
Swinging single pricing (SSP) 
3)	
Yes
Unit class	Category IBH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1394300690
Bloomberg ticker	CSLAIBE LX
WKN number	A2ANAW
Net Asset Value	1,204.86
Morningstar Rating as of 31/08/2022	
3) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsstatistik
3 Jahre	5 Jahre
Währung der Anteilklasse	EUR
ISIN	LU1394300690
Bloomberg Ticker	CSLAIBE LX
WKN	A2ANAW
Nettoinventarwert	1.204,86
Morningstar Rating per 31.08.2022	
3)	Weitere	Einzelheiten	sind	dem entsprechenden			Abschnitt
«Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	1.93	1.93

## Yield to Maturity / Yield to Worst	2.96% / 2.96%	2.74% / 2.78%

## Average maturity in years	2.38	2.06

## Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+

## Number of securities	164	1'092

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokennzahlen
## Portfolio	Benchmark

## Modified Duration	1.93	1.93

## Rendite auf Verfall / Yield-to-worst	2.96% / 2.96%	2.74% / 2.78%

## WAL-to-worst in Jahren	2.38	2.06

## Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB+	BBB+ Anzahl Titel		164	 1'092
# Investment policy
The Fund seeks to offer liquid, transparent and broadly diversified exposure to the risk and return characteristics of hedge funds. To achieve this ex- posure, the Fund allocates to a number of sub- funds which are designed to replicate various hedge fund strategies using a largely quantitatively derived methodology. The underlying funds invest in a broad range of liquid instruments in seeking to replicate the

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, ein liquides, transparentes und breit diversifiziertes Exposure zu den Rendite-Risiko- Eigenschaften von Hedge-Fonds zu bieten. Zu die- sem Zweck legt der Fonds in eine Reihe von Sub- fonds an, die verschiedene Hedge-Fonds-Strategien replizieren, wobei eine überwiegend auf quantitativen Faktoren basierende Methode zum Einsatz kommt. Die zugrunde liegenden Fonds investieren in ein brei- tes Spektrum liquider Instrumente, um die üblicher-
# Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance 2)
115
110
105
100
95
15%
10%
5%
0%
-5%
risks typically taken by hedge funds. The exposures
90
of the underlying funds are combined to create a portfolio with investment characteristics similar to the
2015	2016	2017	2018	2019	2020
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
-10%
Credit Suisse Hedge Fund Index. The Fund offers daily liquidity.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance 2)
115
110
105
100
95
15%
10%
5%
0%
-5%
weise mit Hedge-Fonds verbundenen Risiken nach-	
90 
zubilden. Die jeweiligen Engagements der zugrunde liegenden Fonds werden so miteinander kombiniert,
2015	2016	2017	2018	2019	2020
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD	Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)
-10%
dass ein Portfolio mit denselben Anlageeigenschaf- ten wie der Credit Suisse Hedge Fund Index ent- steht. Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
# Net performance in USD 2)
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	ITD
Class IB USD	1.61	4.84	3.41	6.09	8.82	13.6925.30
Location	New York

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Netto-Performance in USD 2)
1 Monat 3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Klasse IB USD	1.61	4.84	3.41	6.09	8.82	13.6925.30
Standort Fondsmanager		New York Fondsleitung Credit Suisse Fund Management S.A. Fondsdomizil	Luxemburg
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since03.10.2014
The document reflects performance of the shareclass CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD extended with track record of oldest equivalent institutional share class of the fund.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsdaten
Fondsmanager Credit Suisse Asset Management LLC
Fondsmanager seit03.10.2014
Das Dokument widerspiegelt die Performance der Anteilsklasse CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD erweitert um den Track Record der ältesten äquivalenten institutionellen Anteilsklasse des Fonds.
# Performance overview - yearly*
## Last 10 years since 01.11.2007, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -5.75 | 8.34 | -2.63 | 1.94 | -0.71 | -3.07 | 2.40 | 3.75 | 3.85 | 0.01 |
| Benchmark | -5.94 | 8.70 | -2.73 | 2.30 | -0.10 | -2.39 | 2.64 | 4.07 | 4.48 | 0.09 |
| Relative net | 0.19 | -0.36 | 0.10 | -0.36 | -0.61 | -0.68 | -0.24 | -0.32 | -0.62 | -0.09 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich*
Letzte 10 Jahre seit 01.11.2007, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -5.75 | 8.34 | -2.63 | 1.94 | -0.71 | -3.07 | 2.40 | 3.75 | 3.85 | 0.01 |
| Benchmark | -5.94 | 8.70 | -2.73 | 2.30 | -0.10 | -2.39 | 2.64 | 4.07 | 4.48 | 0.09 |
| Relativ netto | 0.19 | -0.36 | 0.10 | -0.36 | -0.61 | -0.68 | -0.24 | -0.32 | -0.62 | -0.09 |
# Asset breakdown - by rating bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| AA	6.51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	23.34 |  |  |
| BBB	40.26 |  |  |
| BB	17.24 |  |  |
| B	7.92 |  |  |
| CCC	4.03 |  |  |
| CC	1.35 |  |
| C	1.21 |  |
| D	2.74 |  |  |
| Cash & FX	-5.75 |  |  |
| Others	1.14 |  |

°: Swaps

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Rating-Bucket
in % des Exposures
in %	
Portfolio 
| AA	6.51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	23.34 |  |  |
| BBB	40.26 |  |  |
| BB	17.24 |  |  |
| B	7.92 |  |  |
| CCC	4.03 |  |  |
| CC	1.35 |  |
| C	1.21 |  |
| D	2.74 |  |  |
| Cash und FX	-5.75 |  |  |
| Rest	1.14 |  |

°: Swaps
# Performance overview - yearly
## Last 10 years since 01.04.2008, in %

## 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| Portfolio net	0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.51 | 0.81 | 1.56 | 1.89 | 0.37 | -0.34 | 0.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net incl. max sales	-1.36 | 0.04 | 0.10 | 0.51 | 0.81 | 1.56 | 1.89 | 0.37 | -0.34 | 0.11 |
| Benchmark	0.30 | 0.22 | 0.36 | 0.79 | 1.15 | 2.18 | 2.40 | 0.73 | 0.08 | 0.63 |
| Relative net	-0.19 | -0.18 | -0.26 | -0.27 | -0.35 | -0.62 | -0.51 | -0.36 | -0.42 | -0.52 |


## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 1.5% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
## Letzte 10 Jahre seit 01.04.2008, in %

## 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| Portfolio netto	0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.51 | 0.81 | 1.56 | 1.89 | 0.37 | -0.34 | 0.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto inkl. max.	-1.36 | 0.04 | 0.10 | 0.51 | 0.81 | 1.56 | 1.89 | 0.37 | -0.34 | 0.11 |
| Benchmark	0.30 | 0.22 | 0.36 | 0.79 | 1.15 | 2.18 | 2.40 | 0.73 | 0.08 | 0.63 |
| Relativ netto	-0.19 | -0.18 | -0.26 | -0.27 | -0.35 | -0.62 | -0.51 | -0.36 | -0.42 | -0.52 |


## Ausgebeaufschlag

## Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 1.5% im ersten Anlagejahr.
# Gross Performance in USD 2)
## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	30. Nov

## 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	ITD

## Class IB USD	-1.79	-1.49	6.00	17.22	23.41	28.6244.40

## Total net assets (in millions)	863.53

## Inception date	25/07/2016

## Management fee p.a.	1.00%

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Bruttowertentwicklung in USD unter Berücksichtigung interner Kosten 2)
1 Monat 3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Klasse IB USD	-1,79   -1,49	6,00   17,22   23,41   28,62   44,40
Managementgebühr p.a.	1,00%
Laufende Kosten	1,24%
Benchmark (BM)	No Benchmark
# Fund statistics 2)
## 3 years	5 years

## Ongoing charge	1.24%

## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			

## Yes Unit class		Category IB

## (capital growth)

## Unit class currency	USD

## ISIN number	LU1394300856

## Bloomberg ticker	CSLAIBU LX

## WKN number	A2ANA1

## Net Asset Value	1,438.76

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik 2)
3 Jahre	5 Jahre
Swinging single pricing (SSP) 
3)	
Ja
Anlageklasse	Tranche IB
(thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	USD
ISIN	LU1394300856
Bloomberg Ticker	CSLAIBU LX
WKN	A2ANA1
Nettoinventarwert	1.438,76
# Comments on transactions
In August, we took profit on Arthur Gallagher and exited the position, as the dividend yield was a mere 1% after the share price rally. We opened a new position in Interpublic Group (IPG), a marketing services holding company. It has shown consistent profitability over time, continuously paying out dividends while growing organically and via acquisitions. At present, the expected dividend yield trades at an attractive level of 3.8%. IPG has an MSCI rating of “AA”.
This commentary is intended only to describe past performance of the investment strategy. The strategy invests in individual securities which are owned in the strategy as part of a carefully constructed and diversified portfolio. The information presented in this commentary may be based on the assessment of CS’ portfolio managers. Market developments described in this document are subject to a number of risks and uncertainties and are neither reliable indicators nor a guarantee of future results/performance. The information in this commentary may change after the date of issuance of this document without notice and should not be construed as a recommendation to buy or sell individual securities named herein.

Translation (ENDE, 2023-08-31):
# Kommentar zu den Transaktionen
Im August nahmen wir Gewinne bei Arthur Gallagher mit und lösten die Position auf, da die Dividendenrendite nach der Aktienkurs-Rally lediglich 1 % betrug. Wir sind eine neue Position in der Interpublic Group (IPG), einer Holdinggesellschaft für Marketing-Dienstleistungen, eingegangen. Sie weist eine konsistente Profitabilität im Laufe der Zeit auf, zahlt kontinuierlich Dividenden aus und wächst gleichzeitig organisch und durch Übernahmen. Derzeit wird die erwartete Dividendenrendite mit einem attraktiven Niveau von 3,8 % gehandelt. IPG hat ein MSCI-Rating von «AA».
Dieser Kommentar dient lediglich der Beschreibung der in der Vergangenheit erzielten Performance der Anlagestrategie. Die Strategie investiert in Einzeltitel, die im Rahmen der Strategie als Bestandteil eines sorgfältig zusammengestellten und diversifizierten Portfolios gehalten werden. Die in diesem Kommentar dargestellten Informationen können auf der Beurteilung von Portfoliomanagern der Credit Suisse basieren. Marktentwicklungen, die in diesem Dokument beschrieben sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten und sind weder verlässliche Indikatoren noch eine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder eine zukünftige Performance. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen können sich nach dem Datum der Erstellung dieses Dokuments ohne Benachrichtigung ändern und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von hierin genannten Einzeltiteln zu verstehen.
# Asset breakdown - by GICS sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach GICS-Sektoren
in % des Exposures
in %	
Portfolio 
| Industrie | 19.22 |
| --- | --- |
| Grundstoffe | 14.75 |
| Kommunikation | 13.24 |

| <5 Mia | 49.06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia | 8.11 |  |  |
| 10 Mia - 20 Mia | 3.70 |  |  |
| 20 Mia - 30 Mia | 7.30 |  |  |
| 30 Mia - 50 Mia | 2.81 |  |  |
| 50 Mia - 100 Mia | 8.98 |  |  |
| >100 Mia | 16.57 |  |  |
| Rest | 3.47 |  |  |
# Performance overview
## since 01.02.2016, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.63 | -0.11 | 0.94 | 4.60 | 6.14 | 7.36 |  | 9.26 | 13.93 | 12.57 | 12.44 |
| Benchmark | -0.63 | 0.02 | 0.87 | 4.26 | 6.33 | 7.58 |  | 9.15 | 13.74 | 12.39 | 12.32 |
| Relative net | 0.00 | -0.14 | 0.07 | 0.34 | -0.19 | -0.22 |  | 0.62 | 0.54 | 0.61 | 0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly* since 01.02.2016, in % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| Portfolio net | 8.25 | 26.95 | -7.51 | 8.68 | 8.35 | 5.91 | -2.84 | 54.02 |
| Benchmark | 8.71 | 26.73 | -5.78 | 8.48 | 7.79 | 5.79 | -2.86 | 55.99 |
| Relative net | -0.46 | 0.23 | -1.73 | 0.20 | 0.55 | 0.12 | 0.02 | -1.97 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht
## Seit 01.02.2016, in %

## Annualisiertes Risiko, in %
|  | 1 Monat(e) | 3 Monat(e) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | -0.63 | -0.11 | 0.94 | 4.60 | 6.14 | 7.36 |  | 9.26 | 13.93 | 12.57 | 12.44 |
| Benchmark | -0.63 | 0.02 | 0.87 | 4.26 | 6.33 | 7.58 |  | 9.15 | 13.74 | 12.39 | 12.32 |
| Relativ netto | 0.00 | -0.14 | 0.07 | 0.34 | -0.19 | -0.22 |  | 0.62 | 0.54 | 0.61 | 0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance-Übersicht – jährlich* Seit 01.02.2016, in % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ITD |
| Portfolio netto | 8.25 | 26.95 | -7.51 | 8.68 | 8.35 | 5.91 | -2.84 | 54.02 |
| Benchmark | 8.71 | 26.73 | -5.78 | 8.48 | 7.79 | 5.79 | -2.86 | 55.99 |
| Relativ netto | -0.46 | 0.23 | -1.73 | 0.20 | 0.55 | 0.12 | 0.02 | -1.97 |
# Asset breakdown - by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| China | 28.28 | 28.36 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 21.37 | 21.38 |  |
| India | 15.19 | 15.24 |  |
| Thailand | 6.97 | 6.99 |  |
| Malaysia | 5.79 | 5.82 |  |
| Others | 22.40 | 22.21 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach MSCI Ländern
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| China | 28.28 | 28.36 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 21.37 | 21.38 |  |
| Indien | 15.19 | 15.24 |  |
| Thailand | 6.97 | 6.99 |  |
| Malaysia | 5.79 | 5.82 |  |
| Rest | 22.40 | 22.21 |  |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.22 | 0.21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 1.75 | 1.75 |  |
| 10B-20B | 0.68 | 0.67 |  |
| 20B-30B | 2.85 | 2.83 |  |
| 30B-50B | 3.58 | 3.60 |  |
| 50B-100B | 10.96 | 10.99 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 79.87 | 79.90 |  |
| Others | 0.11 | 0.04 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5 Mia | 0.22 | 0.21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia | 1.75 | 1.75 |  |
| 10 Mia - 20 Mia | 0.68 | 0.67 |  |
| 20 Mia - 30 Mia | 2.85 | 2.83 |  |
| 30 Mia - 50 Mia | 3.58 | 3.60 |  |
| 50 Mia - 100 Mia | 10.96 | 10.99 |  |
| >100 Mia | 79.87 | 79.90 |  |
| Rest | 0.11 | 0.04 |  |
# Gross payout 2)
## Total portfolio payout	5,51
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Auszahlung Brutto 2)
Gesamtauszahlung des Portfolios	5,51
Vorzugsaktien	1,75	0,01
|  |  |
| --- | --- |
| Modified Duration in Jahren | 3,09 |
| Top-10-Positionen in % |  |
| Position | in % d. Vermög. |
| Source Morningstar US Energy ETF | 2,81 |
| BSF | 2,28 |
| Virtus AllianzGI Convert & Inc | 1,76 |
| UBS SX5E call over. cert | 1,01 |
| JPM SMI call over. cert | 0,99 |
| CS (Lux) Financial Bond Fund | 0,96 |
| UBS SPX call over. cert | 0,96 |
| JPM SPX call over. cert | 0,94 |
| UBS SMI call over. cert | 0,89 |
| JPM SX5E call over. cert | 0,88 |
| Total | 13,48 |

|  | Wandelanleihen | 2,70 | 0,20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Datum | Ausschüttung |  | Pfandbriefe | 0,00 | 0,00 |
| 16.09.2021 | 1,40 |  | Emerging Market | 18,70 | 1,29 |
| 15.06.2021 | 1,40 |  | Anleihen |  |  |
| 17.03.2021 | 1,40 |  | Hochverzinsliche | 6,60 | 0,43 |
| 17.12.2020 | 1,50 |  | Anleihen |  |  |
| 16.09.2020 | 1,50 |  | Traditionelle Anleihen | 13,10 | 0,80 |
| 16.06.2020 | 1,50 |  |  | 41,10 | 2,72 |
| 17.03.2020 | 1,50 |  |  |  |  |
| 13.12.2019 16.09.2019 17.06.2019 | 1,45 1,45 1,45 | Aktien Higher Dividend Equities | 31,75 | 2,12 |

33,50	2,13
Alternative Anlagen
Global REITs	5,90	0,41
MLPs	2,80	0,25
8,70	0,66
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
- Erwarteter Bruttobeitrag gemäss aktueller Portfoliozusammensetzung. Quelle: Credit Suisse AG
- Es wird eine Ausschüttung von 5 % angestrebt. Die Ausschüttung von 5 % wird nicht garantiert. Liegt die Performance des Fonds unter 5 %, könnte entweder der NAV des Fonds verringert werden, um eine Ausschüttung von 5 % zu erreichen, oder die Ausschüttung entsprechend verringert werden.Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.	
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