OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)128.97
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Last 12 months (USD) – high129.68
– low124.52
Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 09.08.2021
Total fund assets (USD m)1 359.09
Share class assets (USD m)147.94
Volatility
1
– Fund	6.23%	5.79%
Sharpe ratio	0.650.73
Risk free rate	1.20%	1.27%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
|  | (Luxembourg) S.A., | Letzte 12 Monate (USD) – Höchst |  | 129.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luxembourg | – Tiefst |  | 124.52 |
| Fondsdomizil | Luxemburg | Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 1 359.09 |
| 1  per 09.08.2021 |  | Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 147.94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|  |  | Volatility 1 – Fund | 6.23% | 5.79% |
|  |  | Sharpe ratio | 0.65 | 0.73 |
|  |  | Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
|  |  | 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management
Inventarwert (USD, 30.09.2021)128.97
# Fund description
- The fund Invests predominantly in CHF- denominated, investment grade bonds across different spread sectors
- Aims to achieve an attractive return relative to the performance of the CHF bond market
- Focuses on careful security selection, sector allocation and active duration management
- Seeks to invest in issuers with better sustainability profiles, selected based on proprietary UBS ESG scores.
- Suitable for investors seeking to invest in a

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautenden «Investment Grade»-Anleihen mit unterschiedlichen Risikoprämien.
- Ziel ist eine attraktive Rendite gemessen an der Performance des Marktes für CHF-Anleihen.
- Der Fokus liegt auf einer umsichtigen Titelauswahl und Sektorallokation sowie einem aktiven Durationsmanagement.
- Der Fonds ist bestrebt, in Emittenten mit besserem Nachhaltigkeitsprofil zu investieren, die
# For marketing purposes
Liechtenstein edition
Data as at end-August 2020
UBS Sicav 2 CHF Bond Sustainable P-acc
Fund Fact Sheet
UBS Sustainable & Responsible Funds > Fixed Income

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Für Marketingzwecke
Ausgabe Liechtenstein
Daten per Ende August 2020
UBS Sicav 2 CHF Bond Sustainable P-acc
Fonds Factsheet
UBS Sustainable & Responsible Funds > Fixed Income
# Benefits
Investors benefit from a diversified CHF bond portfolio offering attractive return potential as the fund combines active duration and yield curve management with sector and security selection.
Integrating material sustainability criteria into credit research alongside financial analysis enhances our credit research and helps us make better informed investment decisions as well as providing a more holistic risk assessment.
The portfolio is subject to stringent risk management and can be an ideal building block for a bond portfolio or part of a balanced portfolio.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vorteile
Die Anleger profitieren von einem diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen mit attraktivem Ertragspotenzial, da der Fonds die aktive Steuerung der Duration und der Positionierung auf der Renditekurve mit gezielter Sektor- und Titelauswahl kombiniert.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Der Fonds unterliegt einem strengen Risikomanagement. Er eignet sich optimal als Baustein für ein Anleihenportefeuille oder als Teil eines ausgewogenen Portefeuilles.
|  | Fund |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.91 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 9.83 |
| NETEASE INC | 9.74 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD10 | 8.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.12 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.91 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 9.83 |
| NETEASE INC | 9.74 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD10 | 8.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.12 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| PING AN INSURANCE 'H' CNY1 | 4.82 |
| ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1 | 4.78 |
| CHINA MERCHANTS BANK CNY1 | 4.65 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 3.71 |
| PING AN BANK CO LTD A | 3.27 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| PING AN INSURANCE 'H' CNY1 | 4.82 |
| ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1 | 4.78 |
| CHINA MERCHANTS BANK CNY1 | 4.65 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 3.71 |
| PING AN BANK CO LTD A | 3.27 |
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
+35
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
- This share class distributes a constant percentage share of the NAV, not a constant amount.

85	2014
2015	2016	2017	2018	2019	2020
-15
Please see additional important information on	
Fund performance net of fees (left-hand scale)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Past performance is | not a reliable indi | cator of futur | e results. |  |  |
| Name of fund | UBS (Lux) Strategy Fund - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balanced (USD) |  | in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 | Ø p.a. 5 |
| Share class | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) |  |  |  |  |  | years | years |
|  | P-4%-mdist |  | Fund (USD) | 6.60 | 11.41 | 27.75 | 3.67 | 5.02 |

page3.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
ISIN	LU1107502343
Securities no.25 287 564
Bloomberg	SBCGUPI LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date12.09.2014
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January Theoretical yield to maturity (gross)
1		
2.83%
Modified duration2.04
Distribution	monthly
Last distribution 13.08.2020	USD 3.23
Management fee p.a.	1.30%
Ongoing charges p.a.	1.71%
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Performance (basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert	in %
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
+35
+30
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Anlagepolitik von UBS.
- Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten85	20142015	2016	2017	2018	2019	2020-15prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen	Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)konstanten Betrag.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite3.
Fondsname	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced
(USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
ISIN	LU1107502343
Valoren Nr.25 287 564
Bloomberg	SBCGUPI LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum12.09.2014
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar Theoretische Verfallrendite (brutto)
1		
2.83%
Modified Duration2.04
Ausschüttung	monatlich
Letzte Ausschüttung 13.08.2020	USD 3.23
Verwaltungsgebühr p.a.	1.30%
Laufende Kosten p.a.	1.71%
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren)(rechte Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Fonds (USD)	6.60	11.41	27.75	3.675.02
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1 
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)995.74
Last 12 months (USD) – high1 024.77
– low769.15
Total fund assets (USD m)961.78
Share class assets (USD m)141.22
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Volatility 1 – Fund | 11.32% | 9.39% |
| Sharpe ratio | 0.16 | 0.33 |
| Risk free rate | 1.78% | 1.36% |

1 
Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 31.08.2020)995.74
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst1 024.77
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |  | 961.78 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 141.22 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Volatility 1 – Fund | 11.32% | 9.39% |
| Sharpe ratio | 0.16 | 0.33 |
| Risk free rate | 1.78% | 1.36% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

– Tiefst769.15
Name der Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
1 
Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios
# Risks
The fund invests in equities, bonds of varying credit quality and money market securities on a global basis, and may therefore be subject to high fluctuations in value. The fund may use derivatives which can reduce investment risk or give rise to additional risks (inter alia the counterparty risk). The value of a unit may fall below the purchase price. This requires an elevated risk tolerance and capacity. Every fund reveals specific risks, a description of these risks can be found in the prospectus.
The monthly 4%-mdist distributing share classes may distribute capital as well as income. It is possible that the distributions result in an erosion of assets and a reduction of invested capital. There are potential negative tax consequences for some investors in some jurisdictions.
Investors in some jurisdictions may incur a higher rate of tax on distributed capital than on any capital gains which are realised on disposal of fund shares. Some investors may therefore choose to invest in the accumulating (-acc) instead of the distributing (-dist) share classes. Investors may be taxed at a later point in time on income and capital arising on accumulating (-acc) share classes compared to distributing (-dist) share classes. Investors should seek their own tax advice.
1037077|50060

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Risiken
Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.
Die monatlich 4%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.
1037077|50060
| Fund |
| --- |
| AAA |  | 45.9 |
|  |
| AA |  | 50.0 |
|  |
| A | 3.1 |
| BBB | 0.0 |
| BB and lower | 0.0 |
| Cash | 1.0 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| AAA |  | 45.9 |
|  |
| AA |  | 50.0 |
|  |
| A | 3.1 |
| BBB | 0.0 |
| BB oder schlechter | 0.0 |
| Liquidität | 1.0 |
| Fund |
| --- |
| Until 1 year | 6.7 |
| 1–3 years |  | 47.0 |
|  |
| 3–5 years |  | 46.3 |
|  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Fonds |
| --- |
| Bis 1 Jahr | 6.7 |
| 1–3 Jahre |  | 47.0 |
|  |
| 3–5 Jahre |  | 46.3 |
|  |
| Fund |
| --- |
| United States |  |
| 64 |
| France |  | 6.9 |
|  |
| Switzerland |  | 5.7 |
|  |
| Japan |  | 5.5 |
|  |
| United Kingdom |  | 5.3 |
|  |
| Netherlands | 3.8 |
| Finland | 3.0 |
| Denmark | 2.4 |
| Ireland | 1.4 |
| Others | 1.4 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| Fonds |
| --- |
| Vereinigte Staaten |  |
| 64 |
| Frankreich |  | 6.9 |
|  |
| Schweiz |  | 5.7 |
|  |
| Japan |  | 5.5 |
|  |
| Grossbritannien |  | 5.3 |
|  |
| Niederlande | 3.8 |
| Finnland | 3.0 |
| Dänemark | 2.4 |
| Irland | 1.4 |
| Übrige | 1.4 |
| 10 largest equity positions (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fund | Index |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125	 | 6.68 | 4.01 |
| Sampo PLC Bearer Shares Class A o.N. | 2.85 | 0.04 |
| VMware Inc. Registered Shares Class A o.N. | 2.61 | 0.05 |
| VISA Inc. Registered Shares Class A o.N. | 2.45 | 0.70 |
| Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class C o.N. | 2.41 | 1.09 |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | 2.34 | 0.05 |
| Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.34 | 0.21 |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.33 | 0.28 |
| Nippon T & T Corp. Registered Shares YN 50000 | 2.31 | 0.07 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 2.29 | 0.32 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
| 10 grösste Aktienpositionen (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonds | Index |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125	 | 6.68 | 4.01 |
| Sampo PLC Bearer Shares Class A o.N. | 2.85 | 0.04 |
| VMware Inc. Registered Shares Class A o.N. | 2.61 | 0.05 |
| VISA Inc. Registered Shares Class A o.N. | 2.45 | 0.70 |
| Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class C o.N. | 2.41 | 1.09 |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | 2.34 | 0.05 |
| Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.34 | 0.21 |
| Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 2.33 | 0.28 |
| Nippon T & T Corp. Registered Shares YN 50000 | 2.31 | 0.07 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 2.29 | 0.32 |
# Fund statistics
Fund domicile	Luxembourg
- For relative performance comparisons between fund and reference index please refer to the respective base currency share class of this fund.
- yield to maturity before currency hedging
- as at 09.08.2021Net asset value (EUR, 30.09.2021)129.82Last 12 months (EUR) – high130.76– low124.00Total fund assets (EUR m)288.03Share class assets (EUR m)104.51Beta	1.821.56Volatility1– Fund	5.34%	4.30%– Benchmark	2.56%	2.29%Sharpe ratio	0.880.57Risk free rate	-0.45%	-0.43%1 Annualised standard deviation

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
|  | Luxembourg |  | Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst | 130.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondsdomizil | Luxemburg |  | – Tiefst | 124.00 |

Inventarwert (EUR, 30.09.2021)129.82
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |  | 288.03 |
| --- | --- | --- |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |  | 104.51 |
|  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Beta | 1.82 | 1.56 |
| Volatility 1 – Fund | 5.34% | 4.30% |
| – Benchmark | 2.56% | 2.29% |
| Sharpe ratio | 0.88 | 0.57 |
| Risk free rate | -0.45% | -0.43% |
| 1  Annualisierte Standardabweichung |  |  |

- Bitte ziehen sie die entsprechende auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse dieses Fonds heran, um Performancevergleiche zwischen dem Fonds und dem Referenzindex anzustellen.
- Rendite auf Verfall vor Währungsabsicherung
- per 09.08.2021
9 largest positions (%)
Benefits
Investors can preserve the purchasing power of their investment against inflation over a 3- to 5-year horizon, because the fund's real return is linked to realized inflation as, by definition, the coupons and principals of the inflation- linked bonds in the fund are directly linked to a consumer price index.
Investors have access to a diversified portfolio whose rigorous investment approach centers on controlling downside risk through comprehensive research and risk management.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
9 grösste Positionen (%)
Vorteile
Die Anleger können die Kaufkraft ihrer Anlage gegenüber der Inflation auf Sicht von drei bis fünf Jahren absichern: Der Fonds ist an die realisierte Inflation gekoppelt, da die Coupons und die Kapitalbeträge von inflationsindexierten Anleihen des Fonds per Definition direkt an einen Konsumentenpreisindex gekoppelt sind.
Die Anleger haben Zugang zu einem diversifizierten Portfolio, dessen disziplinierter Anlageansatz auf der Kontrolle des Abwärtsrisikos basiert und der mit einem umfassenden Research und Risikomanagement umgesetzt wird.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)85.63
Fund domicile	Luxembourg
- Reference index change on 20.10.2017 – old: BofA Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Constrained Index, new: ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index.
- as at 09.08.2021Last 12 months (USD) – high87.74

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 30.09.2021)85.63
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst87.74
Fondsdomizil	Luxemburg
| Pay Constrained Index. | Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) |  | 9.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2  per 09.08.2021 |  |  |  |
|  |  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|  | Beta | 0.95 | 0.95 |
|  | Volatility 1 – Fund | 9.31% | 7.33% |
|  | – Benchmark | 9.71% | 7.64% |
|  | Sharpe ratio | 0.42 | 0.52 |
|  | Risk free rate | 1.20% | 1.27% |

- Referenzindex-Wechsel ab 20.10.2017 – Alt: BofA Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Constrained Index, Neu: ICE BofAML US High Yield Cash– Tiefst83.65Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)1 028.60
| Sectors | Portfolio | Deviation | from index |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 88.45 | -1.1 |  |
| Financial Services | 6.24 | -0.8 |  |
| Utility | 2.11 | -1.0 |  |
| Securitized | 0.00 |  |  |
| Government-Entities | 0.00 |  |  |
| Government | 0.00 |  |  |
| Cash & Equivalents | 0.95 |  | +0.5 |
| Others | 2.25 |  | +2.3 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Sektoren | Portfolio | Abweichung vom Index |
| --- | --- | --- |
| Industrie | 88.45 | -1.1 |  |
| Finanzdienstleistungen | 6.24 | -0.8 |  |
| Versorgung | 2.11 | -1.0 |  |
| Securitized | 0.00 |  |  |
| Regierungsstellen | 0.00 |  |  |
| Staat | 0.00 |  |  |
| Cash & Equivalents | 0.95 |  | +0.5 |
| Übrige | 2.25 |  | +2.3 |
Benefits
Clients enjoy the benefits of a broadly diversified bond portfolio with attractive return potential.
Thanks to its top-quality international bonds, the fund offers both interest income and potential currency gains.
The active management style aims to optimise the optimum risk/return ratio.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vorteile
Der Kunde geniesst die Vorzüge eines breit diversifizierten Anleihenportefeuilles mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds bietet dank seiner erstklassigen internationalen Anleihen sowohl Zinserträge als auch potenzielle Wechselkursgewinne.
Das aktive Management zielt auf ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis ab.
# Additional information
- The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View.
- Owing to the varying mixed asset allocation, this fund could be treated in specific phases as a bond fund for tax purposes in the UK. Investors should therefore contact a tax advisor.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Zusätzliche Informationen
- Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
- Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
| Credit quality (%) |  |  | Structure of maturities (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| A | 94.03 |  | Until 3 years | 24.53 |
| Cash&Equivalents | 1.61 |  | 3–5 years | 18.04 |
| Others | 4.36 |  | 5–7 years | 13.38 |
|  |  |  | 7–10 years | 2.15 |
|  |  |  | More than 10 years | 11.79 |
| Sector exposure (%) |  |  |
|  | Fund |
| Government National | 48.57 |
| Government Policy Banks | 20.63 |
| Central SOEs | 17.55 |
| Agencies (China Railway & Central Huijin) | 8.40 |
| LBGs | 1.77 |
| Corporates | 1.48 |
| Local SOEs | 0.00 |
| Others | 1.60 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
| Kreditqualität (%) |  |  | Fälligkeitsstruktur (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| A | 94.03 |  | Bis 3 Jahre | 24.53 |
| Cash&Equivalents | 1.61 |  | 3–5 Jahre | 18.04 |
| Übrige | 4.36 |  | 5–7 Jahre | 13.38 |
|  |  |  | 7–10 Jahre | 2.15 |
|  |  |  | Über 10 Jahre | 11.79 |
| Sektorengagement (%) |  |  |
|  | Fonds |
| Government National | 48.57 |
| Government Policy Banks | 20.63 |
| Central SOEs | 17.55 |
| Agencies (China Railway & Central Huijin) | 8.40 |
| LBGs | 1.77 |
| Unternehmen | 1.48 |
| Local SOEs | 0.00 |
| Übrige | 1.60 |
# Fund statistics
| Net asset value (USD, 30.06.2023) | 106.23 |
| --- | --- |
| Last 12 months (USD) – high | 112.69 |
| – low | 104.38 |
| Total fund assets (USD m) | 476.30 |
| Share class assets (USD m) | 7.61 |

1

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Fondsstatistik
| Inventarwert (USD, 30.06.2023) | 106.23 |
| --- | --- |
| Letzte 12 Monate (USD) – Höchst | 112.69 |
| – Tiefst | 104.38 |
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) | 476.30 |
| Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) | 7.61 |

1
# Fund description
- Actively managed equity portfolio investing in selected US companies.
- Investments are focused on growth stocks.
- The fund is diversified across various sectors.
- Investments are primarily made in large-cap companies

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Aktienfonds, der in ausgewählten US- Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
- Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten.
- Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
- Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen.
# Benefits
The portfolio features companies that offer above-average growth potential compared to the overall market.
The portfolio seeks to diversify its risk across Elite, Classic, and Cyclical growth companies.
The fund is managed by a specialist growth investment team that has many years of success in managing investments.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Vorteile
Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen.
Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische Wachstumsunternehmen diversifiziert.
Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.
# Fund description
- The actively managed fund invests primarily in high-quality USD bonds (AAA/AA).
- Investment goal: the highest possible return based on that of USD bonds with longer maturities.
- The fund is appropriate for investors who seek a broadly diversified portfolio of USD bonds issued by prime borrowers and are prepared to accept the interest-rate risk on longer maturities.
- Only offered to UBS clients with portfolio management mandates.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Fondsbeschreibung
- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige USD-Anleihen (Ratingklassen AAA und AA).
- Anlageziel: eine möglichst attraktive Rendite, die sich an jener der USD-Obligationen längerer Laufzeiten orientiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen und bereit sind, das Zinsrisiko längerer Laufzeiten zu tragen.
| Sector exposure (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Financial | 32.64 |
| Real estate | 26.54 |
| Consumer Services | 14.93 |
| Telecommunication | 7.26 |
| Utilities | 3.56 |
| Sovereigns | 3.39 |
| Quasi-Sovereign | 3.13 |
| Diversified | 3.01 |
| Oil and Gas | 1.93 |
| Others | 3.61 |

Translation (ENDE, 2023-07-31):
| Sektorengagement (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Financial | 32.64 |
| Immobilien | 26.54 |
| Verbraucherdienste | 14.93 |
| Telekommunikation | 7.26 |
| Versorgungsbetriebe | 3.56 |
| Sovereigns | 3.39 |
| Quasi-Sovereign | 3.13 |
| Diversified | 3.01 |
| Erdöl & Erdgas | 1.93 |
| Übrige | 3.61 |