OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Fund information Convertibles |
| --- |
| 168'130'639 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, CHF 5'810'937 | Share class NAV, CHF 129.46 | Management fee p.a. 1 0.5825% |
| MTD (net) return 1.68% Bench. 2.54% | QTD (net) return 5.28% Bench. 6.07% | YTD (net) return -12.59% Bench. -11.60% |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
| Informationen zum Produkt Convertibles |
| --- |
| 168'130'639 Gesamtnettovermögen des Fonds in USD |
| Gesamtnettovermögen der Anteilsklasse, CHF 5'810'937 | NAV der Anteilsklasse, CHF 129.46 | Management Fees p.a. 1 0.5825% |
| Rendite (netto) MTD 1.68% Bench. 2.54% | Rendite (netto) QTD 5.28% Bench. 6.07% | Rendite (netto) YTD -12.59% Bench. -11.60% |
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.68 | -1.81 | -15.77 | 4.89 | 5.31 | 4.50 |  | Portfolio volatility | 9.76 | 13.65 | 11.94 | 10.67 |
| Benchmark | 2.54 | -0.25 | -15.50 | 4.64 | 5.10 | 4.80 |  | Benchmark volatility | 9.44 | 13.29 | 11.53 | 10.34 |
| Relative net | -0.86 | -1.56 | -0.27 | 0.25 | 0.21 | -0.30 |  | Tracking error | 1.71 | 1.78 | 1.63 | 1.63 |

Translation (ENDE, 2022-08-31):
|  | 1 Monate | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |  |  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 1.68 | -1.81 | -15.77 | 4.89 | 5.31 | 4.50 |  | Portfoliovolatilität | 9.76 | 13.65 | 11.94 | 10.67 |
| Benchmark | 2.54 | -0.25 | -15.50 | 4.64 | 5.10 | 4.80 |  | Benchmarkvolatilität | 9.44 | 13.29 | 11.53 | 10.34 |
| Relativ netto | -0.86 | -1.56 | -0.27 | 0.25 | 0.21 | -0.30 |  | Tracking Error | 1.71 | 1.78 | 1.63 | 1.63 |
# Performance overview - yearly
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	3.16 | 6.98 | 23.68 | -12.14 | 6.25 | -7.35 | 11.19 | 7.74 |
| Portfolio net incl. max sales	-1.76 | 6.98 | 23.68 | -12.14 | 6.25 | -7.35 | 11.19 | 7.74 |
| Benchmark	1.58 | -0.74 | 19.75 | -15.15 | 18.48 | 8.76 | 13.44 | -1.14 |
| Relative net	1.58 | 7.72 | 3.93 | 3.01 | -12.23 | -16.12 | -2.25 | 8.88 |


## since 01.03.2015, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht – jährlich
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	3.16 | 6.98 | 23.68 | -12.14 | 6.25 | -7.35 | 11.19 | 7.74 |
| Portfolio netto inkl. max.	-1.76 | 6.98 | 23.68 | -12.14 | 6.25 | -7.35 | 11.19 | 7.74 |
| Benchmark	1.58 | -0.74 | 19.75 | -15.15 | 18.48 | 8.76 | 13.44 | -1.14 |
| Relativ netto	1.58 | 7.72 | 3.93 | 3.01 | -12.23 | -16.12 | -2.25 | 8.88 |

Seit 01.03.2015, in %
Ausgebeaufschlag
Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% im ersten Anlagejahr.
# Performance overview - yearly*
## since 01.12.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.67 | -2.06 | -2.07 | 5.36 | 0.31 | -3.01 | 3.81 | 4.95 | -0.81 | -5.95 |
| Benchmark | -0.53 | 7.24 | 0.32 | 4.46 | 1.79 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.07 |
| Relative net | 1.20 | -9.30 | -2.39 | 0.91 | -1.48 | -3.64 | 3.20 | 4.39 | -1.25 | -6.01 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich*
## Seit 01.12.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 0.67 | -2.06 | -2.07 | 5.36 | 0.31 | -3.01 | 3.81 | 4.95 | -0.81 | -5.95 |
| Benchmark | -0.53 | 7.24 | 0.32 | 4.46 | 1.79 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.07 |
| Relativ netto | 1.20 | -9.30 | -2.39 | 0.91 | -1.48 | -3.64 | 3.20 | 4.39 | -1.25 | -6.01 |
# Asset breakdown - by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Information	28.17 Technology |  |
| --- | --- |
| Financials	24.13 |  |  |
| Materials	13.09 |  |  |
| Communication	9.17 |  |  |
| Energy	5.70 |  |  |
| Consumer Discretionary	4.93 |  |
| Industrials	4.84 |  |  |
| Utilities	2.36 |  |  |
| Real Estate	1.91 |  |  |
| Consumer Staples	1.86 |  |  |
| Others	3.82 |  |  |

| <5B | 3.37 |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B | 3.51 |  |  |
| 10B-20B | 0.86 |  |
| 20B-30B | 1.62 |  |
| 30B-50B | 0.63 |  |
| 50B-100B | 11.50 |  |  |
| >100B | 74.67 |  |  |
| Others | 3.82 |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach GICS-Sektoren
## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| Informationstechn	28.17 ologie |  |
| --- | --- |
| Finanzwerte	24.13 |  |  |
| Grundstoffe	13.09 |  |  |
| Kommunikation	9.17 |  |  |
| Energie	5.70 |  |  |
| Zyklische	4.93 Konsumgüter |  |
| Industrie	4.84 |  |  |
| Versorger	2.36 |  |  |
| Immobilienanlagen	1.91 |  |  |
| Nichtzyklische	1.86 Konsumgüter |  |
| Rest	3.82 |  |  |

| <5 Mia | 3.37 |  |
| --- | --- | --- |
| 5 Mia - 10 Mia | 3.51 |  |  |
| 10 Mia - 20 Mia | 0.86 |  |
| 20 Mia - 30 Mia | 1.62 |  |
| 30 Mia - 50 Mia | 0.63 |  |
| 50 Mia - 100 Mia | 11.50 |  |  |
| >100 Mia | 74.67 |  |  |
| Rest | 3.82 |  |  |
# Asset breakdown - by instrument currency (before hedging)
Asset breakdown - by risk country

## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Taiwan (China)	19.03 |  |
| --- | --- |
| China	16.93 |  |  |
| Australia	12.36 |  |  |
| Korea (South),	12.29 Republic of |  |
| India	11.74 |  |  |
| Indonesia	5.61 |  |  |
| Hong Kong	5.60 |  |  |
| Singapore	4.53 |  |  |
| Cash	3.40 |  |  |
| Malaysia	2.88 |  |  |
| Others	5.63 |  |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung (vor Währungsabsicherung)
Vermögensstruktur - nach Risikoländer

## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 
| Taiwan (China)	19.03 |  |
| --- | --- |
| China	16.93 |  |  |
| Australien	12.36 |  |  |
| Republik Südkorea	12.29 |  |  |
| Indien	11.74 |  |  |
| Indonesien	5.61 |  |  |
| Hongkong	5.60 |  |  |
| Singapur	4.53 |  |  |
| Liquidität	3.40 |  |  |
| Malaysia	2.88 |  |  |
| Rest	5.63 |  |  |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure

## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 

## in %	
Portfolio 
| TWD	19.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKD	13.89 |  |  |
| INR	12.89 |  |  |
| KRW	12.63 |  |  |
| AUD	12.22 |  |  |
| USD	8.32 |  |  |
| CNH	5.93 |  |  |
| SGD	5.87 |  |  |
| IDR	5.63 |  |  |
| Others	3.51 |  |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name | Portfolio | GICS sector |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 5.10% | Information Technology |
| ASIAN PAINTS LTD | 3.01% | Materials |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | 2.97% | Financials |
| RIO TINTO LTD | 2.85% | Materials |
| TELKOM INDONESIA | 2.84% | Communication |
| BANK CENTRAL ASIA | 2.77% | Financials |
| MEDIATEK INC | 2.73% | Information Technology |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.71% | Communication |
| INFOSYS LTD | 2.54% | Information Technology |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.52% | Energy |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung
## in % des Exposures

## in % des Exposures

## in %	
Portfolio 

## in %	
Portfolio 
| TWD	19.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKD	13.89 |  |  |
| INR	12.89 |  |  |
| KRW	12.63 |  |  |
| AUD	12.22 |  |  |
| USD	8.32 |  |  |
| CNH	5.93 |  |  |
| SGD	5.87 |  |  |
| IDR	5.63 |  |  |
| Rest	3.51 |  |  |

| 10 grösste Positionen |  |
| --- | --- |
| Wertschriften Name | Portfolio | GICS-Sektor |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 5.10% | Informationstechnologie |
| ASIAN PAINTS LTD | 3.01% | Grundstoffe |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | 2.97% | Finanzwerte |
| RIO TINTO LTD | 2.85% | Grundstoffe |
| TELKOM INDONESIA | 2.84% | Kommunikation |
| BANK CENTRAL ASIA | 2.77% | Finanzwerte |
| MEDIATEK INC | 2.73% | Informationstechnologie |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.71% | Kommunikation |
| INFOSYS LTD | 2.54% | Informationstechnologie |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.52% | Energie |
# Performance overview - yearly*
## Last 10 years since 01.05.2008, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 24.33 | 0.92 | 3.05 | 30.72 | 10.44 | -14.19 | 18.28 | -10.63 | 25.48 | -3.46 |
| Benchmark | 21.20 | 19.50 | 10.42 | 10.71 | 7.52 | -4.11 | 30.01 | 6.35 | 31.07 | -6.54 |
| Relative net | 3.13 | -18.57 | -7.37 | 20.01 | 2.92 | -10.08 | -11.73 | -16.98 | -5.59 | 3.08 |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich*
Letzte 10 Jahre seit 01.05.2008, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto | 24.33 | 0.92 | 3.05 | 30.72 | 10.44 | -14.19 | 18.28 | -10.63 | 25.48 | -3.46 |
| Benchmark | 21.20 | 19.50 | 10.42 | 10.71 | 7.52 | -4.11 | 30.01 | 6.35 | 31.07 | -6.54 |
| Relativ netto | 3.13 | -18.57 | -7.37 | 20.01 | 2.92 | -10.08 | -11.73 | -16.98 | -5.59 | 3.08 |
## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in %
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
of the fixed income market, including developed and emerging markets, securitized bonds and sub-invest- ment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply deriv- ative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The fund seeks to achieve a target return of SOFR plus 250 basis points p.a. on average over the full credit cycle.
110
105
100
95
90
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund DBH

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in %
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.
te Anleihen und Anleihen unter Investment Grade, um wechselnde Chancen zu nutzen und gleichzeitig das Durationsrisiko zu minimieren. Er kann Derivate einsetzen, um das Zinsänderungsrisiko von Schuld- titeln mit verlängerter Laufzeit zu senken, und zielt auf eine Laufzeit zwischen null und 1,5 Jahren ab. Der Fonds strebt eine Zielrendite von durchschnittlich SOFR plus 250 Basispunkte p. a. über den gesam- ten Kreditzyklus hinweg an.
110
105
100
95
90
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund DBH
# Performance overview
## According to MiFID standards (Markets in Financial Instruments Directive) no performance figures shall be made available to investors if the product was launched less than twelve months ago.
1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Performance-Übersicht
## Gemäss MiFID-Standards (Markets in Financial Instruments Directive; Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente)

## erfolgt keine Performance-Offenlegung gegenüber Anlegern, falls das betreffende Produkt vor weniger als zwölf Monaten aufgelegt wurde.
1 

## Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
August 31, 2021
Netherlands
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
a subfund of CS Investment Funds 4 - Class UBH USD

Translation (ENDE, 2021-08-31):
31. August 2021
Deutschland
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 4 - Klasse UBH USD
# Performance overview - yearly
since 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	1.65	-1.11 | 12.79 | 8.89 | -3.49 | 15.99 | 9.66 | -3.79 | -21.94 | 0.78 |
| Benchmark	4.14	0.75 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -12.26 | 1.39 |
| Relative net	-2.49	-1.86 | 3.14 | 0.93 | -1.84 | 2.90 | 2.53 | -4.70 | -9.68 | -0.62 |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Performance-Übersicht – jährlich
## Seit 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio netto	1.65	-1.11 | 12.79 | 8.89 | -3.49 | 15.99 | 9.66 | -3.79 | -21.94 | 0.78 |
| Benchmark	4.14	0.75 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -12.26 | 1.39 |
| Relativ netto	-2.49	-1.86 | 3.14 | 0.93 | -1.84 | 2.90 | 2.53 | -4.70 | -9.68 | -0.62 |
# Comments on transactions
We trimmed the overweight in Puma, the German sporting goods manufacturer, in February. Puma’s earnings outlook has deteriorated in line with its closest peers. Adidas (not owned) had four quarterly profit warnings in a row. Puma has lost its well-regarded CEO to Adidas in January, raising concerns on its competitive position. With the recent setback due to strategic uncertainty, Puma’s valuation has become more attractive. Yet the risk-return is less compelling, deserving a lower weight among the Eurozone Quality Growth Fund’s holdings. No other transactions took place during the year as the fund continues to be well positioned in the current economic backdrop.
This commentary is intended only to describe past performance of the investment strategy. The strategy invests in individual securities which are owned in the strategy as part of a carefully constructed and diversified portfolio. The information presented in this commentary may be based on the assessment of CS’ portfolio managers. Market developments described in this document are subject to a number of risks and uncertainties and are neither reliable indicators nor a guarantee of future results/performance. The information in this commentary may change after the date of issuance of this document without notice and should not be construed as a recommendation to buy or sell individual securities named herein.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Kommentar zu den Transaktionen
Wir haben die Übergewichtung in Puma, dem deutschen Sportartikelhersteller, im Februar verringert. Die Gewinnprognose von Puma hat sich ähnlich wie bei seinen engsten Konkurrenten verschlechtert. Adidas (nicht im Portfolio) gab im Quartal vier Gewinnwarnungen in Folge heraus. Puma verlor im Januar seinen angesehenen CEO an Adidas und gab damit Anlass zur Sorge über seine Wettbewerbsposition. Angesichts des jüngsten Kursrückgangs aufgrund der strategischen Unsicherheit wurde die Bewertung von Puma attraktiver. Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist jedoch weniger verlockend, so dass die Aktie unter den Anlagen des Fonds in Qualitätswachstumswerte der Eurozone geringer zu gewichten ist. Da der Fonds angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage gut positioniert ist, gab es keine weiteren Transaktionen im Laufe des Jahres.
Dieser Kommentar dient lediglich der Beschreibung der in der Vergangenheit erzielten Performance der Anlagestrategie. Die Strategie investiert in Einzeltitel, die im Rahmen der Strategie als Bestandteil eines sorgfältig zusammengestellten und diversifizierten Portfolios gehalten werden. Die in diesem Kommentar dargestellten Informationen können auf der Beurteilung von Portfoliomanagern der Credit Suisse basieren. Marktentwicklungen, die in diesem Dokument beschrieben sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten und sind weder verlässliche Indikatoren noch eine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder eine zukünftige Performance. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen können sich nach dem Datum der Erstellung dieses Dokuments ohne Benachrichtigung ändern und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von hierin genannten Einzeltiteln zu verstehen.
# Asset breakdown by ESG rating
## In % of total economic exposure. Fund performance against benchmark. Source: MSCI ESG rating
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 38.28 | 47.58 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 44.58 | 36.66 |  |
| A | 15.77 | 15.36 |  |
| BBB | 0.99 | 0.11 |  |
| BB | - | 0.29 |  |


## B	-	-

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach ESG Rating
## In Prozent des wirtschaftlichen Gesamtexposure. Fonds-Performance gegenüber Benchmark. Quelle: MSCI-ESG-Rating
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 38.28 | 47.58 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 44.58 | 36.66 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| A | 15.77 | 15.36 |  |
|  |  |  |  |
| BBB | 0.99 | 0.11 |  |
| BB | - | 0.29 |  |
| B | - | - |  |
| CCC | - | - |  |
| Nicht bewertbar | 0.38 | - |  |


## Hinweis: Weitere Informationen über die ESG-Rating-Methodik von MSCI und den Unterschied zwischen den Kategorien «nicht bewertbar» und «keine Datenabdeckung» finden

## Sie im Glossar.
# Asset breakdown - by rating bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| AA	6.21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	22.24 |  |  |
| BBB	38.36 |  |  |
| BB	16.42 |  |  |
| B	7.54 |  |  |
| CCC	3.84 |  |  |
| CC	1.29 |  |
| C	1.16 |  |
| D	2.61 |  |  |
| Cash & FX	-0.75 |  |
| Others	1.09 |  |

°: Swaps

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Vermögensstruktur - nach Rating-Bucket
in % des Exposures
in %	
Portfolio 
| AA	6.21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	22.24 |  |  |
| BBB	38.36 |  |  |
| BB	16.42 |  |  |
| B	7.54 |  |  |
| CCC	3.84 |  |  |
| CC	1.29 |  |
| C	1.16 |  |
| D	2.61 |  |  |
| Cash und FX	-0.75 |  |
| Rest	1.09 |  |

°: Swaps
## Fund manager Christopher Schütz, Gerhard Werginz
115
110
105
100
95
90
2017  2018  2019  2020  2021  2022

Translation (ENDE, 2022-02-28):
Fondsmanager Christopher Schütz, Gerhard Werginz
115
110
105
100
95
90
2017  2018  2019  2020  2021  2022
# Asset breakdown - by instrument currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 49.57 | 49.56 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 23.76 | 23.76 |  |
| CHF | 15.86 | 15.92 |  |
| SEK | 5.42 | 5.42 |  |
| DKK | 4.05 | 4.03 |  |
| Others | 1.34 | 1.31 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung
## in % des Exposures
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 49.57 | 49.56 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 23.76 | 23.76 |  |
| CHF | 15.86 | 15.92 |  |
| SEK | 5.42 | 5.42 |  |
| DKK | 4.05 | 4.03 |  |
| Rest | 1.34 | 1.31 |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  | 30B-50B | 23.28 | 23.35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50B-100B | 5.94 | 5.85 |
| >100B | 40.38 | 40.37 |
|  |  | Others | 0.08 | - |

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Vermögensstruktur nach Marktkapitalisierung
## In % des Exposures
|  | Portfolio Benchmark | Portfolio  Benchmark  |  |  | Portfolio Benchmark |  |  | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzwerte | 23.03 | 23.04 |  |  | <5 Mia | 3.86 | 3.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesundheitswesen | 22.83 | 22.85 |  |  | 5 Mia - 10 Mia | 13.23 | 13.31 |  |  |  |
# Asset breakdown - by risk currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AUD | 15.47 | 15.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRW | 15.07 | 15.00 |  |
| INR | 13.40 | 15.00 |  |
| IDR | 10.65 | 10.61 |  |
| HKD | 10.13 | 3.01 |  |  |
|  |
| MYR | 8.15 | 7.15 |  |
| THB | 6.62 | 6.76 |  |
| SGD | 6.44 | 5.05 |  |
| NZD | 5.54 | 4.41 |  |
| Others | 8.53 | 18.01 |  |

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Vermögensstruktur - nach Risiko-Währung
in % des Exposures
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AUD | 15.47 | 15.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRW | 15.07 | 15.00 |  |
| INR | 13.40 | 15.00 |  |
| IDR | 10.65 | 10.61 |  |
| HKD | 10.13 | 3.01 |  |  |
|  |
| MYR | 8.15 | 7.15 |  |
| THB | 6.62 | 6.76 |  |
| SGD | 6.44 | 5.05 |  |
| NZD | 5.54 | 4.41 |  |
| Rest | 8.53 | 18.01 |  |
# Comments on positioning
We reduced the equity allocation by around 5% to 35%, including preferred shares. MLP/Infrastructure positioning is around 7%. Real Estate is at around 4%. Within Fixed Income, we keep the duration below 4 years. The USD exposure is at around 92%.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Kommentar zur Positionierung
Wir haben die Aktienquote um rund 5 % auf 35 %, einschliesslich Vorzugsaktien, gesenkt. Die Infrastrukturanlagen (MLP) liegen bei etwa 7 %. Immobilien machen rund 4 % aus. Im festverzinslichen Bereich halten wir die Duration bei unter 4 Jahren. Das USD-Engagement liegt bei etwa 92 %.
# Net performance in GBP 2)
|  | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class FBH GBP | 1.61	4.77 | 2.52 | 4.75 | 4.63 | - | 4.96 |

Allocation asset classes in %

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Netto-Performance in GBP 2)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)
steht. Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
# Investment Policy
The fund is managed with an indexed method and is distinguished by broad diversification, low tracking errors, and low-cost management. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark. The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (JESG EMBIG) tracks liquid, US Dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. The index applies an ESG scoring and screening methodology to tilt toward issuers ranked higher on ESG criteria and green bond issues, and to underweight and remove issuers that rank lower. The JESG EMBIG is based on the established flagship J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
# Anlagepolitik
Der Fonds wird mittels einer indizierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (JESG EMBIG) trackt liquide, fest und variabel verzinsliche US-Dollar-Schuldinstrumente aus Schwellenländern, die von staatlichen und staatsnahen Unternehmen herausgegeben werden. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um sich auf Emittenten auszurichten, die nach ESG-Kriterien und Green-Bond-Emissionen höher eingestuft werden, und Emittenten unterzugewichten und zu entfernen, die niedriger eingestuft werden. Der JESG EMBIG basiert auf dem etablierten J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.