OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Units or shares | Number of units or shares outstanding | Currency of units or shares | Net asset value per unit or share (Net asset value) |
| --- | --- | --- | --- |
| CR UNITS/FR0007475843 | 149,583 | EUR | 202.08 |
| CN UNITS/FR0013280187 | 21,453 | EUR | 97.03 |
| CI UNITS/FR0013353026 | 8,230 | EUR | 1,064.98 |
| GC UNITS/FR0011606359 | 36,963 | EUR | 136.19 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Anteile oder Aktien | Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien | Währung der Anteile oder Aktien | Nettoinvent arwert je Anteil oder Aktie (Nettoinventarwert) |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-ANTEIL / FR0007475843 | 149.583 | EUR | 202,08 |
| CN-ANTEIL / FR0013280187 | 21.453 | EUR | 97,03 |
| CI-ANTEIL / FR0013353026 | 8.230 | EUR | 1.064,98 |
| GC-ANTEIL / FR0011606359 | 36.963 | EUR | 136,19 |
| Currencies  (top 10 currencies) | Amount In the accounting currency of the Fund | Percentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Net assets | Total net assets |
| HKD | 12,059,882.48 | 26.14 | 26.11 |
| TWD | 7,355,098.07 | 15.95 | 15.92 |
| CNY | 3,838,114.84 | 8.32 | 8.31 |
| KRW | 3,391,948.70 | 7.36 | 7.34 |
| BRL | 3,158,159.67 | 6.85 | 6.84 |
| THB | 2,328,354.62 | 5.05 | 5.04 |
| USD | 1,913,968.82 | 4.15 | 4.14 |
| MYR | 1,819,248.19 | 3.95 | 3.94 |
| IDR | 1,135,444.33 | 2.46 | 2.46 |
| ZAR | 684,989.65 | 1.49 | 1.48 |
| Other currencies | 2,968,601.99 | 6.44 | 6.43 |
| Total | 41,288,056.64 | 89.54 | 89.38 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Währungen  (10 Hauptwährungen) | Summe in der Währung der Buchführung des OGA | Prozentualer Anteil |
| --- | --- | --- |
| EUR | Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| HKD | 12.059.882,48 | 26,14 | 26,11 |
| TWD | 7.355.098,07 | 15,95 | 15,92 |
| CNY | 3.838.114,84 | 8,32 | 8,31 |
| KRW | 3.391.948,70 | 7,36 | 7,34 |
| BRL | 3.158.159,67 | 6,85 | 6,84 |
| THB | 2.328.354,62 | 5,05 | 5,04 |
| USD | 1.913.968,82 | 4,15 | 4,14 |
| MYR | 1.819.248,19 | 3,95 | 3,94 |
| IDR | 1.135.444,33 | 2,46 | 2,46 |
| ZAR | 684.989,65 | 1,49 | 1,48 |
| Sonstige Währungen | 2.968.601,99 | 6,44 | 6,43 |
| Gesamt | 41.288.056,64 | 89,54 | 89,38 |
| Country  (top 10 countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total net assets |
| China | 21.29 | 21.27 |
| Taiwan | 15.47 | 15.44 |
| Cayman Islands | 15.00 | 14.98 |
| (Republic of) South Korea | 7.36 | 7.34 |
| Brazil | 6.85 | 6.84 |
| Thailand | 5.05 | 5.04 |
| Malaysia | 3.95 | 3.94 |
| Hong Kong | 2.80 | 2.79 |
| Indonesia | 2.46 | 2.46 |
| South Africa | 1.49 | 1.48 |
| Other countries | 7.82 | 7.80 |
| Total | 89.54 | 89.38 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Länder  (10 Hauptländer) | Prozentualer Anteil |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| China | 21,29 | 21,27 |
| Taiwan | 15,47 | 15,44 |
| Kaimaninseln | 15,00 | 14,98 |
| Südkorea (Republik) | 7,36 | 7,34 |
| Brasilien | 6,85 | 6,84 |
| Thailand | 5,05 | 5,04 |
| Malaysia | 3,95 | 3,94 |
| Hongkong | 2,80 | 2,79 |
| Indonesien | 2,46 | 2,46 |
| Südafrika | 1,49 | 1,48 |
| Sonstige Länder | 7,82 | 7,80 |
| Gesamt | 89,54 | 89,38 |
| Sector  (top 10 sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total net assets |
| Banks | 17.89 | 17.84 |
| Semi-conductors | 9.46 | 9.44 |
| Real estate holding and development | 8.30 | 8.29 |
| Specialised consumer services | 4.86 | 4.85 |
| Construction materials and accessories | 4.48 | 4.47 |
| Internet | 3.81 | 3.81 |
| Mobile telecommunications | 2.68 | 2.68 |
| Coal | 2.65 | 2.65 |
| Electronic equipment | 2.52 | 2.51 |
| Conventional electricity | 2.15 | 2.15 |
| Other sectors | 30.74 | 30.69 |
| Total | 89.54 | 89.38 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Wirtschaftssektoren  (10 Hauptsektoren) | Prozentualer Anteil |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| Banken | 17,89 | 17,84 |
| Halbleiter | 9,46 | 9,44 |
| Immobilienbeteiligungen und -bau | 8,30 | 8,29 |
| Verbraucherservice | 4,86 | 4,85 |
| Baustoffe und -zubehör | 4,48 | 4,47 |
| Internet | 3,81 | 3,81 |
| Mobile Telekommunikation | 2,68 | 2,68 |
| Kohle | 2,65 | 2,65 |
| Elektronische Geräte | 2,52 | 2,51 |
| Konventionelle Elektrizität | 2,15 | 2,15 |
| Sonstige Sektoren | 30,74 | 30,69 |
| Gesamt | 89,54 | 89,38 |
| Type of assets | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total net assets |
| UCITS UNITS OR SHARES: - Standard professional investment funds | 4.66 - | 4.65 - |
| - Feeder UCITS | - | - |
| - Specialised professional investment funds | - | - |
| - Private equity funds (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - Standard and professional real estate investment schemes  (OPCI and OPPCI) | - | - |
| - Other | 4.66 | 4.65 |
| OTHER TYPES OF ASSETS: - Subscription certificates | 2.11 - | 2.11 - |
| - Short-term notes | - | - |
| - Promissory notes | - | - |
| - Mortgage notes | - | - |
| - Other | 2.11 | 2.11 |
| TOTAL | 6.77 | 6.76 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Art der Vermögenswerte | Prozentualer Anteil |
| --- | --- |
| Nettovermögen | Vermögen insgesamt |
| ANTEILE ODER AKTIEN VON OGAW: - Allgemeine professionelle Fonds | 4,66 - | 4,65 - |
| - Feeder-OGAW | - | - |
| - Professionelle Spezialfonds | - | - |
| - Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI und OPPCI  (Professionelle offene Immobilienfonds) | - | - |
| - Sonstige | 4,66 | 4,65 |
| SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN: - Optionsscheine | 2,11 - | 2,11 - |
| - Kassenanweisungen | - | - |
| - Solawechsel | - | - |
| - Hypothekenpfandbriefe | - | - |
| - Sonstige | 2,11 | 2,11 |
| GESAMT | 6,77 | 6,76 |
| Securities portfolio investments | Transactions (as amount) |
| --- | --- |
| Accounting currency of the Fund:	 EUR | Acquisitions | Disposals/ Redemptions |
| a) eligible financial instruments and money market instruments listed on a regulated market as per article L.422-1° of the French monetary and financial code. and b) eligible financial instruments and money market instruments listed on another recognised, regulated market that operates regularly and is open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or another state party to the Agreement on the European Economic Area. | 1,991,187.28 | 1,451,339.77 |
| c) eligible financial instruments and money market instruments officially listed on a stock exchange of a third country or traded on another market of a third country that is regulated, recognised and open to the public and operates regularly, provided that this exchange or market is not included on a list compiled by the Autorité des marchés financiers (AMF) or that the choice of this exchange or market is in compliance with the law or the regulations or articles of association of the fund/standard investment fund. | 24,702,397.63 | 32,669,110.17 |
| d) newly issued financial instruments referred to in point I.4 of article R.214- 11/I.4 of article R.214-32-18 of the French monetary and financial code. | - | - |
| e) other assets | 277,199.84 | 3,022,307.84 |
| Total for the period | 26,970,784.75 | 37,142,757.78 |

Translation (ENDE, 2019-12-31):
| Bestandteile des Wertpapierportfolios | Portfoliobewegungen (Betrag) |
| --- | --- |
| Währung der Buchführung des OGA:  EUR | Käufe | Veräußerungen / Rückzahlungen |
| a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) gehandelt werden, und b) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört | 1.991.187,28 | 1.451.339,77 |
| c) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des allgemeinen OGA / Investmentfonds vorgesehen ist | 24.702.397,63 | 32.669.110,17 |
| d) in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 und Artikel R. 214-32-18, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel | - | - |
| e) sonstige Vermögenswerte | 277.199,84 | 3.022.307,84 |
| Summe für den Referenzzeitraum | 26.970.784,75 | 37.142.757,78 |
# Data on the custody of guarantees provided by the UCI
|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Total amount of collateral paid As % of the guarantees paid
Separate accounts Grouped accounts Other accounts
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 14,677.03 |  | 164,150.58 |  |  |
| 0,12 |  | 1.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


## Breakdown of revenue data
UCIs
Amount as a % of revenue
Manager
Amount as a % of revenue
Third parties (e.g. lending agent, etc.)
Amount as a % of revenue

## Breakdown of cost data
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| -852.54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

UCIs
Amount
Manager
Amount
Third parties (e.g. lending agent, etc.)
Amount

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten
|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten In % aller gestellten Sicherheiten
Getrennte Konten Zusammengefasste Konten
Sonstige Konten
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 14.677,03 |  | 164.150,58 |  |  |
| 0,12 |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Aufschlüsselung der Renditen
OGA
Summe in % der Rendite
Fondsmanager
Summe in % der Rendite
Dritte (z.B. Leihstelle)
Summe
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

in % der Rendite
Aufschlüsselung der Kosten
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| -852,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

OGA
Summe
Fondsmanager
Summe
Dritte (z.B. Leihstelle)
Summe
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received

Translation (ENDE, 2021-09-30):
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen Sicherheiten
- NameVolumen der erhaltenen SicherheitenDie zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing
##### Administration and Management (continued)
REPRESENTATIVE AND PAYING AGENT IN SWITZERLAND
PAYING AND INFORMATION AGENT IN AUSTRIA
BNP Paribas Securities Services	Raiffeisen Bank International AG
Paris, succursale de Zurich Selnaustraße 16	Am Stadtpark 9
CH-8002 Zurich, Switzerland	A-1030 Vienna, Austria
CONDUCTING PERSONS OF THE MANAGEMENT COMPANY
Nicolas Chaput
Global CEO & Co-CIO
Oddo BHF Asset Management S.A.S. France
Lorenzo Gazzoletti Deputy CEO
Oddo BHF Asset Management S.A.S. France
INVESTMENT MANAGER
Oddo BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15
D-40217 Düsseldorf, Germany
For the following sub-funds:
Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Small Cap Equity
Euro Credit Short Duration
Euro Credit Laufzeitfonds 2017 (liquidated as at 18 December 2017) Euro Credit Laufzeitfonds 2018
Euro Credit Laufzeitfonds 2019
Optimal Capital (liquidated as at 28 February 2018) Crossover Credit
Trend Dynamics Europe

Translation (ENDE, 2018-04-30):
## Verwaltung und Management (Fortsetzung)
VERTRETER UND ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ
ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN ÖSTERREICH
BNP Paribas Securities Services	Raiffeisen Bank International AG
Paris, succursale de Zurich Selnaustraße 16	Am Stadtpark 9
CH-8002 Zürich, Schweiz	A-1030 Wien, Austria
MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Nicolas Chaput
Global CEO & Co-CIO
Oddo BHF Asset Management S.A.S. Frankreich
Lorenzo Gazzoletti
Deputy CEO
Oddo BHF Asset Management S.A.S. Frankreich
ANLAGEVERWALTER
Oddo BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15
D-40217 Düsseldorf, Deutschland
Für die folgenden Teilfonds:
Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Small Cap Equity
Euro Credit Short Duration
Euro Credit Laufzeitfonds 2017 (aufgelöst am 18. Dezember 2017) Euro Credit Laufzeitfonds 2018
Euro Credit Laufzeitfonds 2019
Optimal Capital (aufgelöst am 28. Februar 2018) Crossover Credit
Trend Dynamics Europe
FUND REVIEW AND IMPORTANT INFORMATION TO SHAREHOLDERS
In January 2018, the Company was renamed from “Oddo Compass” to “SICAV ODDO BHF”
New sub-funds and liquidations
- February 2018: Liquidation of SICAV ODDO BHF - Optimal CapitalRegistrations for distribution

Translation (ENDE, 2018-04-30):
FONDSÜBERBLICK UND WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ANTEILINHABER
Im Januar 2018 wurde die Gesellschaft von „Oddo Compass” in „SICAV ODDO BHF” umbenannt
Neue Teilfonds und Liquidationen
- Februar 2018: Liquidation des SICAV ODDO BHF - Optimal CapitalMeldungen zur Ausschüttung
Fund performance review1
Year-to-date, the total net assets of the SICAV ODDO BHF decreased from €3.6bn to €3.4bn mainly due to a negative market effect and overall outflows of €100m on the Company’s sub-funds.
The best performer YTD is Oddo BHF Trend Dynamics (+1.6%).
1 Source: Oddo BHF Asset Management S.A.S.. Data as of 31/10/2017
SICAV ODDO BHF (formerly Oddo
Compass)

Translation (ENDE, 2018-04-30):
Wertentwicklung des Fonds im Rückblick1
Das Gesamtnettovermögen der SICAV ODDO BHF ist seit Jahresanfang von 3,6 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro gesunken, was hauptsächlich einem negativen Markteffekt und einem Mittelabfluss von 100 Mio. Euro aus den Teilfonds der Gesellschaft zurückzuführen ist.
Performancespitzenreiter ist bis dato der Oddo BHF Trend Dynamics (+1,6%).
1 Quelle: Oddo BHF Asset Management S.A.S.. Daten vom 31.10.2017
SICAV ODDO BHF (früher Oddo
Compass)
Net realised gains and losses on foreign exchange represent: (i) foreign exchange gains and losses from the sale and holding of foreign currencies; (ii) gains and losses between trade date and settlement date on securities or derivatives transactions; (iii) gains and losses arising from the difference between amounts of dividends and interest or other income, respectively expenses recorded and the amounts actually received, respectively paid.
The resulting profits and losses on transactions are included in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
The reference currency of the combined statements is EUR. The combined statements are the sum of the statements of each sub-funds.
The exchange rates applied as at 30 April 2018 are as follows:

Translation (ENDE, 2018-04-30):
Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungen umfassen Folgendes: (i) Fremdwährungsgewinne und -verluste aus dem Verkauf und dem Besitz von Fremdwährungen; (ii) Gewinne und Verluste zwischen Handels- und Erfüllungstag aus Wertpapier- oder Derivatgeschäften; (iii) Gewinne und Verluste, die sich aus der Differenz zwischen Dividenden- und Zinsbeträgen oder sonstigen Erträgen und den jeweiligen gebuchten Aufwendungen und den tatsächlich empfangenen bzw. gezahlten Beträgen ergeben.
Die sich ergebenden Gewinne und Verluste aus Transaktionen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens enthalten.
Die Referenzwährung des konsolidierten Abschlusses ist der EUR. Der konsolidierte Abschluss ist die Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds.
Die zum 30. April 2018 verwendeten Wechselkurse sind folgende:
- 
#### TAXATION
	- T
	- AXE D
	- ’
	- ABONNEMENTThe Company is not liable to any Luxembourg tax on profits or income, nor are distributions paid by the Company liable to any Luxembourg withholding tax. The Company is, however, liable in Luxembourg to a subscription tax (“taxe d’abonnement”) of 0.05% per annum of its net asset value, such tax being payable quarterly on the basis of the value of the aggregate net assets of the sub-funds at the end of the relevant calendar quarter. This rate is however of 0.01% per annum for individual compartments of UCIs with multiple compartments referred to in the 2010 Law, as well as for individual classes of shares issued within a UCI or within a compartment of a UCI with multiple compartments, provided that the securities of such compartments or classes are reserved to one or more institutional investors.

Translation (ENDE, 2018-04-30):
- 
#### BESTEUERUNG
	- T
	- AXE D
	- ’
	- ABONNEMENTDie Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Steuer auf die Gewinne oder den Ertrag, und von der Gesellschaft vorgenommene Ausschüttungen unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg jedoch einer Zeichnungssteuer („taxe d’abonnement“) von 0,05 % p. a. ihres Nettoinventarwerts; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Basis des Werts des gesamten Nettovermögens der Teilfonds zum Ende des betreffenden Kalendervierteljahres zahlbar. Dieser Satz beträgt jedoch 0,01% p. a. für einzelne Teilfonds von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit mehreren Teilfonds, die im Gesetz von 2010 genannt sind, sowie einzelne innerhalb eines OGA oder eines Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds ausgegebene Anteilsklassen, sofern die Wertpapiere solcher Teilfonds oder Klassen einem oder mehreren institutionellen Anlegern vorbehalten sind.
As part of marketing the Company in Switzerland, reimbursements may be made from the investment management fee received – in accordance with the SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association) definition – to the following institutional investors owning Company’s shares for economic third parties:
- Life insurance companies,
- Pension funds and other similar institutions,
- Investment funds,
- Swiss fund management companies,
- Foreign fund management companies and providers,
- Investment companies.

Translation (ENDE, 2018-04-30):
Als Bestandteil der Vermarktung der Gesellschaft in der Schweiz können folgenden institutionellen Anlegern, die Anteile der Gesellschaft für wirtschaftliche Dritte besitzen, Erstattungen der erhaltenen Anlageverwaltungsgebühr – im Einklang mit der Definition der SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association) – gewährt werden:
- Lebensversicherungsgesellschaften,
- Pensionsfonds und sonstige ähnliche Einrichtungen,
- Investmentfonds,
- Schweizer Fondsverwaltungsgesellschaften,
- Ausländische Fondsverwaltungsgesellschaften und Dienstleister,
- Investmentgesellschaften.
During the period 2018, the Company invested its assets in the units of other investment funds promoted by Oddo BHF Asset Management S.A.S.. As the Company intends to invest in other target investment funds, there may be duplication of management, subscription, redemption and conversion fees for sub-funds investing in them. The Company will endeavour to ensure that the minimum level of underlying fees be applicable to the sub-fund when investing in target investment funds.
A management fee of 0.04% p.a. is charged to the sub-fund Oddo Jour CR-EUR in which the sub-fund SICAV ODDO BHF (formerly Oddo Compass) - Euro Credit Short Duration as at 30 April 2018.
A management fee of 0.50% p.a. is charged to the sub-fund Oddo Trésorerie 3-6 Mois CR-EUR in which the sub- fund SICAV ODDO BHF (formerly Oddo Compass) - Objectifs Revenus invests as at 30 April 2018.
A management fee of 0.30% p.a. is charged to the sub-fund Oddo Jour CR-EUR in which the sub-fund SICAV ODDO BHF (formerly Oddo Compass) - Objectifs Revenus invests as at 30 April 2018.
The Directors for their services to the Company, do not receive any customary fees for the period ended 30 April 2018.

Translation (ENDE, 2018-04-30):
Im Geschäftsjahr 2018 investierte die Gesellschaft ihr Vermögen in die Anteile anderer Investmentfonds, die von Oddo BHF Asset Management S.A.S. gefördert wurden. Da die Gesellschaft beabsichtigt, in andere Ziel-Investmentfonds zu investieren, kann es zu doppelten Verwaltungs-, Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschgebühren für die Teilfonds kommen, die in diese Investmentfonds investieren. Die Gesellschaft wird sich bemühen sicherzustellen, dass der Mindestsatz der zugrunde liegenden Gebühren auf einen Teilfonds angewendet wird, wenn dieser in Ziel- Investmentfonds investiert.
Es wird eine Verwaltungsgebühr von 0,04 % p. a. für den Teilfonds Oddo Jour CR-EUR erhoben, in den der Teilfonds SICAV ODDO BHF (früher Oddo Compass) – Euro Credit Short Duration zum 30. April 2018 investiert.
Es wird eine Verwaltungsgebühr von 0,50 % p. a. für den Teilfonds Oddo Trésorerie 3-6 Mois CR-EUR erhoben, in den der Teilfonds SICAV ODDO BHF (früher Oddo Compass) - Objectifs Revenus zum 30. April 2018 investiert.
Es wird eine Verwaltungsgebühr von 0,30 % p. a. für den Teilfonds Oddo Jour CR-EUR erhoben, in den der Teilfonds SICAV ODDO BHF (früher Oddo Compass) - Objectifs Revenus zum 30. April 2018 investiert.
Der Verwaltungsrat erhält für seine Dienstleistungen für die Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 30. April 2018 nicht die üblichen Gebühren.
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH is the depositary or Repurchase agreements transactions. All transactions are bilateral transactions.
In the context of repurchase operations, only one subfund Euro Credit Short Duration for which an amount of EUR 95,406.80, respectively (which represents 2.46% of total collateral cash received) has reinvested the cash collateral in a money market fund as authorized by the Luxembourg regulation (Oddo Jour CI-EUR).
* Collateral received corresponds to the market value of the underlying security of the Repurchase contract.

Translation (ENDE, 2018-04-30):
CACEIS BANK, ZWEIGNIEDERLASSUNG LUXEMBURG ist die Verwahrstelle für Pensionsgeschäfte. Alle Geschäfte sind bilaterale Transaktionen.
Im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften hat nur ein Teilfonds, der Euro Credit Short Duration, eine Barsicherheit in Höhe von EUR 95.406,80 (was 2,46% der gesamten erhaltenen Sicherheiten entspricht) in einen Geldmarktfonds (Oddo Jour CI-EUR) investiert, was gemäß den Luxemburger Bestimmungen zulässig ist.
* Die erhaltene Sicherheit entspricht dem Marktwert des dem Pensionsgeschäft zugrunde liegenden Wertpapiers.
ANHANG (Fortsetzung)
# Assets used for each type of securities financing transaction and total return swaps expressed in absolute terms and as a percentage of the fund’s net assets
Amount
% of total net assets
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettofondsvermögens
Summe
%	des
Nettogesamtvermögens
| Verliehene Wertpapiere | Entliehene Wertpapiere | Repogeschäfte als Pensionsgeber | Repogeschäfte als Pensionsnehmer | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
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