# Off-balance sheet transactions
### Any derivative financial instruments open at the end of the reporting  period  are  shown  in  the  asset  inventory.

### Any securities lent on the balance sheet date (securities lend- ing)	are	shown	in	the	asset	inventory.

### No loans were outstanding on the balance sheet date.
| Income statement |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|  | CHF | CHF |
| Income |  |  |
| Equities | 493'947.94 | 427'151.05 |
| Income from bank deposits | 0.00 | 1'069.04 |
| Other income | 10'723.81 | 13'437.06 |
| Purchase of current income on issue of units | 555.84 | -2'298.51 |
| Total income | 505'227.59 | 439'358.64 |
| Expenses |  |  |
| Management Fee | 499'652.02 | 687'446.71 |
| Depositary Fee | 71'819.88 | 102'919.28 |
| Auditing expenses | 9'854.56 | 10'091.50 |
| Interest payable | 117.91 | 16.45 |
| Other expenses | 70'061.62 | 15'043.15 |
| Payments of current income on redemption of units | -3'537.13 | -13'064.63 |
| Total expenses | 647'968.86 | 802'452.46 |
| Net income | -142'741.27 | -363'093.82 |
| Realized capital gains and capital losses | 1'200'738.67 | 1'542'137.10 |
| Realized proceeds | 1'057'997.40 | 1'179'043.28 |
| Unrealized capital gains and capital losses | -11'156'703.50 | 3'902'629.60 |
| Total proceeds | -10'098'706.10 | 5'081'672.88 |

Statement of assets
|  | December 31, 2022 | December 31, 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Sight deposits | 676'787.22 | 82'875.62 |
| Time deposits | 0.00 | 0.00 |
| Securities and other assets | 8'848'995.73 | 11'089'580.75 |
| Derivate financial instruments | 0.00 | 0.00 |
| Other assets | 0.00 | 0.00 |
| Total fund assets | 9'525'782.95 | 11'172'456.37 |
| Liabilities | -61'702.74 | -74'413.80 |
| Net fund assets | 9'464'080.21 | 11'098'042.57 |

Translation (ENDE, 2022-12-31):
# Ausserbilanzgeschäfte
### Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

### Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

### Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.
| Erfolgsrechnung |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|  | CHF | CHF |
| Ertrag |  |  |
| Aktien | 493’947.94 | 427’151.05 |
| Ertrag Bankguthaben | 0.00 | 1’069.04 |
| Sonstige Erträge | 10’723.81 | 13’437.06 |
| Einkauf laufender Erträge (ELE) | 555.84 | -2’298.51 |
| Total Ertrag | 505’227.59 | 439’358.64 |
| Aufwand |  |  |
| Verwaltungsgebühr | 499’652.02 | 687’446.71 |
| Verwahrstellengebühr | 71’819.88 | 102’919.28 |
| Revisionsaufwand | 9’854.56 | 10’091.50 |
| Passivzinsen | 117.91 | 16.45 |
| Sonstige Aufwendungen | 70’061.62 | 15’043.15 |
| Ausrichtung laufender Erträge (ALE) | -3’537.13 | -13’064.63 |
| Total Aufwand | 647’968.86 | 802’452.46 |
| Nettoertrag | -142’741.27 | -363’093.82 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | 1’200’738.67 | 1’542’137.10 |
| Realisierter Erfolg | 1’057’997.40 | 1’179’043.28 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -11’156’703.50 | 3’902’629.60 |
| Gesamterfolg | -10’098’706.10 | 5’081’672.88 |

Vermögensrechnung
|  | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Bankguthaben auf Sicht | 676’787.22 | 82’875.62 |
| Bankguthaben auf Zeit | 0.00 | 0.00 |
| Wertpapiere und andere Anlagewerte | 8’848’995.73 | 11’089’580.75 |
| Derivate Finanzinstrumente | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtfondsvermögen | 9’525’782.95 | 11’172’456.37 |
| Verbindlichkeiten | -61’702.74 | -74’413.80 |
| Nettofondsvermögen | 9’464’080.21 | 11’098’042.57 |