OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
34.48
Government 
12.42
Cash 
10.82
Financial (covered / secured) 
10.53
Quasi-Sovereign 
7.63
Transportation 
5.32
Sovereign 
4.74
Regionalbanks 
4.20
Consumer Noncyclicals 
3.97
Agencies 
3.85
Other 
2.03
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)	
Finanzwerte (vorrangig)
34.48
Staatsanleihen 
12.42
Flüssige Mittel 
10.82
Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) 
10.53
Quasistaatlich 
7.63
Transport 
5.32
staatlich 
4.74
Regionalbanken 
4.20
Nichtzyklische Konsumgüter 
3.97
Stellen 
3.85
Sonstiges 
2.03
0	5	10	15	20	25	30	35
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
21.48
120 to 150 days 
3.84
90 to 120 days 
7.65
35.71
30 to 90 days
48 hours to 30 days
20.55
Cash 
10.76
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
Über 150 Tage (inkl. FRN)
21.48
120 bis 150 Tage 
3.84
90 bis 120 Tage 
7.65
35.71
30 - 90 Tage
48 Stunden bis 30 Tage
20.55
Flüssige Mittel 
10.76
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
29.39
Certificate of Deposit
17.68
Bonds
14.36
T-bill 
12.42
Cash deposits 
10.82
Covered Bonds 
10.53
Floating Rate Note 
4.80
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Instrumenten (% des Vermögens)	
Commercial Papers
29.39
Einlagezertifikat
17.68
Anleihen 
14.36
T-bill 
12.42
Bareinzahlungen 
10.82
Gedeckte Schuldverschreibungen 
10.53
Floating Rate Note 
4.80
0	5	10	15	20	25	30
Quelle: Pictet Asset Management
# Top 10 Holdings (% of asset)
### Walmart Inc	4.16

### Meta Platforms Inc-Class A	3.75

### Workday Inc-Class A	3.75

### Berkshire Hathaway Inc-Cl B	3.65

### Alphabet Inc-Cl A	3.54

### Hca Healthcare Inc	3.49

### L'Oreal	3.46

### Hermes International	3.30

### Brown & Brown Inc	3.11

### Investor Ab-B Shs	3.04
Risk Country (% of asset)

### United States

### France Canada Switzerland

### Sweden Japan Italy China

### Netherlands

### Others Cash

### 0	10	20	30	40	50

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# 10 grösste Positionen (% des Vermögens)
### Walmart Inc	4,16

### Meta Platforms Inc-Class A	3,75

### Workday Inc-Class A	3,75

### Berkshire Hathaway Inc-Cl B	3,65

### Alphabet Inc-Cl A	3,54

### Hca Healthcare Inc	3,49

### L'Oreal	3,46

### Hermes International	3,30

### Brown & Brown Inc	3,11

### Investor Ab-B Shs	3,04
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
46.92
7 to 10 years 
18.46
5 to 7 years 
10.62
3 to 5 years 
7.89
1 to 3 years 
4.43
< 1 year 
11.67
0	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Fälligkeitsprofil (% des Vermögens)	
> 10 Jahre
46.92
7 - 10 Jahre 
18.46
5 - 7 Jahre 
10.62
3 - 5 Jahre 
7.89
1 - 3 Jahre 
4.43
< 1 Jahr 
11.67
0	10	20	30	40	50
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac6.21
Tencent Holdings Ltd3.95
Samsung Electronics Co Ltd3.23
Alibaba Group Holding Ltd2.77
Meituan-Class B1.62
Reliance Industries Ltd1.54
Jd.Com Inc - Cl A1.03
Infosys Ltd0.97
China Construction Bank-H0.91
Icici Bank Ltd0.88
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
21.56
Information Technology
19.25
Consumer Discretionary
14.39
Communication Services 
10.03
Materials 
8.35
Consumer Staples 
6.17
Industrials 
5.78
Energy 
5.30
Other 
5.12
Health Care 
3.93
Cash
0.12
0	5	10	15	20	25

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Portfoliostruktur
10 grösste Positionen (% des Vermögens)
Taiwan Semiconductor Manufac	6,21
Tencent Holdings Ltd	3,95
Samsung Electronics Co Ltd	3,23
Alibaba Group Holding Ltd	2,77
Meituan-Class B	1,62
Reliance Industries Ltd	1,54
Jd.Com Inc - Cl A	1,03
Infosys Ltd	0,97
China Construction Bank-H	0,91
Icici Bank Ltd	0,88
Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)	
Finanzwesen
21.56
IT
19.25
Nicht-Basiskonsumgüter
14.39
Kommunikationsdienste 
10.03
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
8.35
Basiskonsumgüter 
6.17
Industrie 
5.78
Energie 
5.30
Andere 
5.12
Gesundheit 
3.93
Flüssige Mittel
0.12
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
China
32.31
Taiwan
14.42
India
14.40
South Korea 
11.50
Brazil 
5.24
Saudia Arabia 
4.57
South Africa 
3.24
Thailand 
2.01
Mexico 
1.98
Others 
10.22
Cash
0.12
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Geographische Aufteilung (% des Vermögens)
China
32.31
Taiwan
14.42
Indien
14.40
Korea Sud (Rep.) 
11.50
Brasilien 
5.24
Saudi-Arabien 
4.57
Suedafrika 
3.24
Thailand 
2.01
Mexiko 
1.98
Übrige 
10.22
Flüssige Mittel
0.12
0	5	10	15	20	25	30	35
Quelle: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2  3  4	5	6	7 

### REFERENCE INDEX
EUR Short Term Rate. Used for performance measurement.

### PORTFOLIO ASSETS
seeks to increase the weight of securities with low sustainability risks and/or to decrease the weight of securities with high sustainability risks, subject to good governance practices.
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Risikokategorie SRRI1
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

##   1	2  3  4	5	6	7 
an.

### REFERENZINDEX
EUR Short Term Rate. Wird zur Leistungsmessung verwendet.
einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker
zu gewichten bzw. die Gewichtung von
Typischerweise geringere Renditen
# Ratings breakdown (% of asset)	
AAA 
5.15
AA
93.94
NR (incl. cash & eq.)
0.91
0	20	40	60	80	100

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
AAA 
5.15
AA
93.94
NK (Kasse & Sonstiges)
0.91
0	20	40	60	80	100
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
2.02%
97
94
09.2018 12.2018 03.2019 06.2019 09.2019 12.2019 03.2020 06.20209.2020
Current index: ICE LIBOR USD O/N (USD) valid from 27.09.2018 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor
Performance fee (excluded from OCR)
20.00% > LIBOR JPY
Spot Next, High Water

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
2,02%
97
94
09.2018 12.2018 03.2019 06.2019 09.2019 12.2019 03.2020 06.20209.2020
Aktueller Index: ICE LIBOR USD O/N (USD) gültig bis 27.09.2018 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
Performancegebühr (von OCR ausgenommen)
20,00% > LIBOR
JPY Spot Next, High-
# At a glance
### NAV/share	EUR 148.23

### Fund size	EUR 1 109 mio

### Positions	210

### Objective

### To increase the value of your investment, through income and investment growth.

### Reference Index

### ICE BofA Euro High Yield Ex Financial
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis to select securities that it believes offer favourable growth prospects at a reasonable price. The

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Auf einen Blick
### NIW/Anteil	EUR 148,23

### Fondsvolumen	EUR 1.109 Mio. Positionen		210

### Anlageziel

### Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll.

### Referenzindex

### fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 7.05 | 2.38 | 2.27 | 2.35 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 7.96 | 3.93 | 1.82 | 1.70 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 7.05 | 1.23 | 2.84 | 3.44 | 7.05 | 7.18 | 7.31 | 11.86 | 15.88 |
| Reference index |  | 7.96 | 1.10 | 1.96 | 3.60 | 7.96 | 9.79 | 12.26 | 9.46 | 11.26 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fund | 7.05 | 0.12 | 0.12 | 0.58 | 3.65 | 5.01 | - | - | - | - |
| Reference index | 7.96 | 1.69 | 2.24 | 11.40 | 0.40 | 3.42 | - | - | - | - |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualisiert (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 7,05 | 2,38 | 2,27 | 2,35 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 7,96 | 3,93 | 1,82 | 1,70 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 7,05 | 1,23 | 2,84 | 3,44 | 7,05 | 7,18 | 7,31 | 11,86 | 15,88 |
| Referenzindex |  | 7,96 | 1,10 | 1,96 | 3,60 | 7,96 | 9,79 | 12,26 | 9,46 | 11,26 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fonds | 7,05 | 0,12 | 0,12 | 0,58 | 3,65 | 5,01 | - | - | - | - |
| Referenzindex | 7,96 | 1,69 | 2,24 | 11,40 | 0,40 | 3,42 | - | - | - | - |
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
AAA  
0.42
- 7.65A 14.6248.37BBB
- 17.68B 8.20
- 0.22C  0.08NR (incl. cash & eq.) 2.720	10	20	30	40	50

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Portfoliostruktur
Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 0.42AA 7.65A 14.62
- 48.37BB 17.68B 8.20
- 0.22C0.08NK (Kasse & Sonstiges) 2.720	10	20	30	40	50
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	JPY 16 184.00
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Diversified Alpha - HI JPY	
At a glance
Fund size	JPY 361 968 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	JPY 16 184,00
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Diversified Alpha - HI JPY	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	JPY 361.968 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 99.12
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HI EUR	
At a glance
Fund size	EUR 106 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	EUR 99,12
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HI EUR	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	EUR 106 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 117.75
Data as at 31.08.2020
Pictet - Global Dynamic Allocation - E USD	
At a glance
Fund size	USD 68 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 117,75
Daten vom 31.08.2020
Pictet - Global Dynamic Allocation - E USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 68 Mio.
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	GBP 107.51
Data as at 31.08.2022
Pictet TR - Agora - HI GBP	
At a glance
Fund size	GBP 517 mio

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	GBP 107,51
Daten vom 31.08.2022
Pictet TR - Agora - HI GBP	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	GBP 517 Mio.
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 2.93 | 11.19 | 7.05 | 5.75 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 14.83 | 17.46 | 11.13 | 7.48 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 1.45 | 4.65 | 10.00 | 11.04 | 2.93 | 54.20 | 37.45 | 40.61 | 128.08 |
| Reference index |  | 12.54 | 8.89 | 15.29 | 17.74 | 14.83 | 74.32 | 62.04 | 69.53 | 189.64 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 21.72 | 12.36 | 6.46 | -7.60 | 22.23 | 28.51 | 1.89 | 43.98 | -3.77 | 17.61 |
| Reference index | 27.81 | 13.35 | 2.80 | -1.41 | 26.74 | 18.00 | -0.72 | 32.52 | -5.92 | 20.76 |

Translation (ENDE, 2022-08-30):
| Performance Annualisiert (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 2,93 | 11,19 | 7,05 | 5,75 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 14,83 | 17,46 | 11,13 | 7,48 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- BEGINN | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 1,45 | 4,65 | 10,00 | 11,04 | 2,93 | 54,20 | 37,45 | 40,61 | 128,08 |
| Referenzindex |  | 12,54 | 8,89 | 15,29 | 17,74 | 14,83 | 74,32 | 62,04 | 69,53 | 189,64 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 21,72 | 12,36 | 6,46 | -7,60 | 22,23 | 28,51 | 1,89 | 43,98 | -3,77 | 17,61 |
| Referenzindex | 27,81 | 13,35 | 2,80 | -1,41 | 26,74 | 18,00 | -0,72 | 32,52 | -5,92 | 20,76 |
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.74%
100	
Performance fee	-
(excluded from OCR)
30
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
Current index: MSCI India 10/40 (GBP) valid from 15.11.2007 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,74%
Performancegebühr (von	-
100	
OCR ausgenommen)
30
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
Aktueller Index: MSCI India 10/40 (GBP) gültig bis 15.11.2007 Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
# Portfolio characteristics
AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-4.10
Dividend (06.12.2010)0.00

Translation (ENDE, 2022-08-30):
# Portfoliomerkmale
ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 3 JAHRE)
Alpha	-4,10
Beta	0,99
Annualisierte Volatilität (%)	22,99
Information Ratio	-0,64
Sharpe Ratio	0,39
Quelle: Pictet Asset Management
Tracking Error (%)	6,65
Korrelation	0,96
Dividende (06.12.2010)	0,00
# Investment overview
### OBJECTIVE
To increase the value of your investment over
a significant component of the assets. The Compartment may gain exposure to portfolio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Anlageüberblick
### ANLAGEZIEL
Der Teilfonds strebt eine langfristige
geht der Teilfonds ein Engagement auf Portfolioanlagen ein, indem er in Fonds
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 118.80
Data as at 31.08.2020
Pictet - Global Dynamic Allocation - Z USD	
At a glance
Fund size	USD 68 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	USD 118,80
Daten vom 31.08.2020
Pictet - Global Dynamic Allocation - Z USD	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	USD 68 Mio.
### PORTFOLIO ASSETS
INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses market and issuer analysis to select securities that it believes offer
Typically lower reward

Translation (ENDE, 2020-08-31):
### PORTFOLIOANLAGEN
ANLAGEPROZESS
Der Anlageverwalter setzt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen ein, um Wertpapiere
Typischerweise geringere Renditen
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.23%
Between the 02.11.2007 and the 28.04.2015 the compartment had different investment characteristics. Current index: MSCI AC World Hedged to EUR valid from 02.11.2007
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
1	
1,23%
Zwischen dem 02.11.2007 und dem 28.04.2015 hatte der Teilfonds andere Anlagemerkmale. Aktueller Index: MSCI AC World Hedged to EUR gültig bis 02.11.2007
Quelle: Pictet Asset Management
*Einschließlich tatsächlicher laufender Kosten und ohne Zeichnungs-/Rücknahmegebühren und Steuern, die der Anleger trägt
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | 7.47 | -4.90 | -1.06 | -0.13 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | 10.05 | -5.02 | -0.91 | 0.89 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 7.47 | 3.77 | 8.36 | 3.38 | 7.47 | -4.72 | -13.99 | -5.21 | -2.05 |
| Reference index |  | 10.05 | 3.01 | 7.50 | 3.45 | 10.05 | -5.27 | -14.31 | -4.45 | 15.17 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fund | 7.47 | -11.35 | -9.72 | 2.46 | 7.56 | -10.86 | 8.76 | 5.47 | -15.35 | -6.96 |
| Reference index | 10.05 | -13.92 | -9.55 | 1.09 | 10.31 | -8.79 | 13.09 | 8.20 | -15.66 | -5.86 |

Translation (ENDE, 2023-12-29):
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualisiert (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | 7,47 | -4,90 | -1,06 | -0,13 |
| Referenzindex |  |  |  |  |  |  | 10,05 | -5,02 | -0,91 | 0,89 |
| Kumuliert (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SEIT JAHRES- | 1 MONAT | 3 MONATE | 6 MONATE | 1 JAHR | 2 JAHRE | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFL. |
| Fonds |  | 7,47 | 3,77 | 8,36 | 3,38 | 7,47 | -4,72 | -13,99 | -5,21 | -2,05 |
| Referenzindex |  | 10,05 | 3,01 | 7,50 | 3,45 | 10,05 | -5,27 | -14,31 | -4,45 | 15,17 |
| Kalenderjahr (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Fonds | 7,47 | -11,35 | -9,72 | 2,46 | 7,56 | -10,86 | 8,76 | 5,47 | -15,35 | -6,96 |
| Referenzindex | 10,05 | -13,92 | -9,55 | 1,09 | 10,31 | -8,79 | 13,09 | 8,20 | -15,66 | -5,86 |
Order deadline	T CET 13:00
160
Settlement date (subscription)
T+2
130
100
70
12.2015	12.2016	12.2017	12.2018	12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
Please refer to the same document of a none hedged Share Class in the same currency or of a Share Class in the Fund currency to measure the performance against the benchmark of the Fund.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Annahmeschluss	T CET 13:00
160
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
130
100
70
12.2015	12.2016	12.2017	12.2018	12.2019
NIW-Berechnung	Täglich
Mindestanlagehorizont (Jahr(e))5
Please refer to the same document of a none hedged Share Class in the same currency or of a Share Class in the Fund currency to measure the performance against the benchmark of the Fund.
# Fees
Ongoing charges (OCR)
2	
1.32%
100
90
12.2020 03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.202209.2022
Performance fee (excluded from OCR)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Gebühren
Laufende Gebühren (OCR)
2	
1,32%
120
110
100
90
12.2020 03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.202209.2022
Performancegebühr (von OCR ausgenommen)
# Portfolio characteristics
AS AT END OF AUGUST 2022 (OVER 1 YEAR(S))
Annualised volatility (%)5.17
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Portfoliomerkmale
ENDE AUGUST 2022 (ZEITRAUM 1 JAHR(EN))
Annualisierte Volatilität (%)	5,17
Quelle: Pictet Asset Management
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
30.73
Cash 
12.73
Government 
11.58
Financial (covered / secured) 
8.97
Quasi-Sovereign 
8.83
Sovereign 
6.60
Other 
5.51
Consumer Noncyclicals 
5.43
Transportation 
3.34
Agencies 
3.16
Regionalbanks 
3.12
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wirtschaftssektor (% des Vermögens)	
Finanzwerte (vorrangig)
30.73
Flüssige Mittel 
12.73
Staatsanleihen 
11.58
Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) 
8.97
Quasistaatlich 
8.83
staatlich 
6.60
Sonstiges 
5.51
Nichtzyklische Konsumgüter 
5.43
Transport 
3.34
Stellen 
3.16
Regionalbanken 
3.12
0	5	10	15	20	25	30	35
# Top 10 Holdings (% of asset)
Apple Inc7.25
Microsoft Corp5.89
Amazon.Com Inc4.98
Facebook Inc-Class A2.44
Alphabet Inc-Cl A1.68
Alphabet Inc-Cl C1.65
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1.46
Johnson & Johnson1.40
Visa Inc-Class A Shares1.24
Procter & Gamble Co/The1.18
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
28.68
Health Care
13.97
Consumer Discretionary 
11.42
Communication Services 
11.10
Financials 
9.61
Industrials 
7.98
Consumer Staples 
6.88
Other 
4.82
Utilities 
2.83
Real Estate 
2.61
Cash
0.10
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |
| --- | --- |
| AS AT END OF AUGUST 2020 (OVER 3 YEARS) |  |  | Dividend (04.12.2019) | 1.26 |
| Alpha | -0.74 |  |
| Beta | 1.00 |
| Annualised volatility (%) | 15.07 |
| Tracking error (%) | 0.47 |
| Correlation | 1.00 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Aufteilung nach Subthemen (% des Vermögens)
IT
28.68
Gesundheit
13.97
Nicht-Basiskonsumgüter 
11.42
Kommunikationsdienste 
11.10
Finanzwesen 
9.61
Industrie 
7.98
Basiskonsumgüter 
6.88
Andere 
4.82
Versorgungsbetriebe 
2.83
Immobilien 
2.61
Flüssige Mittel
0.10
0	5	10	15	20	25	30
Quelle: Pictet Asset Management
| Portfoliomerkmale |  |
| --- | --- |
| ENDE AUGUST 2020 (ZEITRAUM 3 JAHRE) |  |  | Dividende (04.12.2019) | 1,26 |
| Alpha | -0,74 |  |
| Beta | 1,00 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 15,07 |
| Tracking Error (%) | 0,47 |
| Korrelation | 1,00 |
| Quelle: Pictet Asset Management |  |
# Value of 100 GBP invested since 31.08.2010 (Net of fees*)
Launch date30.10.2008
Share class currency	GBP
500
400
300
200
PICTET - USA INDEX - R DY GBP
S&P 500 (GBP)
Compartment currency		USD Dividend	Distributed
ISIN	LU0396247537
Bloomberg	PFUIRDS LX
Reference index	
S&P 500 (GBP)
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
Settlement date (subscription)
T+2
100

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Wertentwicklung seit 31.08.2010 (in GBP) (Nach Gebühren*)
Lancierungsdatum30.10.2008
Währung der Anteilklasse	GBP
500
400
300
200
PICTET - USA INDEX - R DY GBP
S&P 500 (GBP)
Referenzwährung	USD
Dividenden-Typ		Ausschüttend ISIN	LU0396247537
Bloomberg	PFUIRDS LX
Referenzindex	
S&P 500 (GBP)
Annahmeschluss	T CET 12:00
Rechnungsdatum	Auftragsdatum + 1
Abwicklungstermin (Zeichnung)
T+2
100
# Ratings breakdown (% of asset)	
- 8.04A 12.89
- 40.02BB 16.28B 14.18
- 0.08CC0.15C 1.51NR (incl. cash & eq.) 6.840	10	20	30	40	50Source: Pictet Asset Management

Translation (ENDE, 2020-08-28):
# Aufteilung nach Ratings (% des Vermögens)	
- 8.04A 12.89
- 40.02BB 16.28B 14.18
- 0.08CC0.15C 1.51NK (Kasse & Sonstiges) 6.840	10	20	30	40	50Quelle: Pictet Asset Management
# Top 10 Bonds (% of asset)
### Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Uns	2.45

### Malaysia Govt 3.885% 15.08.2029 Sr	2.34
| China Govt Bond 3.02% 27.05.2031 Uns Bc | 2.02 |
| --- | --- |
| Brazil-Ltn Zero% 01.01.2026 Uns | 2.01 |
| Brazil-Ltn Zero% 01.07.2026 Uns | 1.96 |


### China Govt Bond 2.62% 25.09.2029 Uns Bc	2.19

### Brazil Ntn-F 10% 01.01.2027 Uns	1.89

### Mexican Bonos 8.5% 31.05.2029 Sr	1.84

### Rep South Africa 8.75% 31.01.2044 Sr	1.72

### Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr	1.71

Translation (ENDE, 2023-12-29):
# Top 10 Obligationen (% des Vermögens)
### Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Uns	2,45

### Malaysia Govt 3.885% 15.08.2029 Sr	2,34

### China Govt Bond 2.62% 25.09.2029 Uns Bc	2,19
| China Govt Bond 3.02% 27.05.2031 Uns Bc | 2,02 |
| --- | --- |
| Brazil-Ltn Zero% 01.01.2026 Uns | 2,01 |
| Brazil-Ltn Zero% 01.07.2026 Uns | 1,96 |


### Brazil Ntn-F 10% 01.01.2027 Uns	1,89

### Mexican Bonos 8.5% 31.05.2029 Sr	1,84

### Rep South Africa 8.75% 31.01.2044 Sr	1,72

### Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr	1,71
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	CHF 97.36
Data as at 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HP CHF	
At a glance
Fund size	CHF 114 mio

Translation (ENDE, 2020-08-31):
Monatliches Factsheet Marketingmaterial
NIW/Anteil	CHF 97,36
Daten vom 31.08.2020
Pictet TR - Akari - HP CHF	
Auf einen Blick
Fondsvolumen	CHF 114 Mio.