# Statement of Net Assets as at September 30, 2019
| Market Value in EUR | % of Fund Assets *) |
| --- | --- |

| Assets |  |  |
| --- | --- | --- |
| Portfolio holdings | 68,482,871.50 | 81.76 |
| Bank balances | 14,554,117.19 | 17.38 |
| Interest receivables | 951,634.76 | 1.14 |
| Total Assets | 83,988,623.45 | 100.27 |

| Liabilities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Loan liabilities | -44.39 | 0.00 |
| Interest payable | -73.25 | 0.00 |
| Management fee payable | -71,956.83 | -0.09 |
| Depositary Bank fee payable | -27,066.66 | -0.03 |
| Custody service expenses | -5,215.99 | -0.01 |
| Performance Fee | -9,802.57 | -0.01 |
| Audit fee payable | -30,329.17 | -0.04 |
| Taxe d'abonnement payable | -10,802.85 | -0.01 |
| Activated Incorporation cost, net | -2,427.78 | 0.00 |
| Other payables | -68,481.29 | -0.08 |
| Total Liabilities | -226,200.78 | -0.27 |

| Total Net Assets as at September 30, 2019 | 83,762,422.67 | 100.00 |
| --- | --- | --- |


#### *) There might be small differences due to rounding.
| Total expenses |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. Ordinary net result |  |  |
| IV. Realised profit/loss on |  |  |
| 1. Realised profit on |  |  |
| - Securities | EUR | 745,880.23 |
| - Forward exchange transactions | EUR | 337,365.73 |
| - Foreign exchange transactions | EUR | 5.93 |
| 2. Realised loss on |  |  |
| - Securities | EUR | -3,168,855.87 |
| - Forward exchange transactions | EUR | -161,582.66 |
| - Swap transactions | EUR | -887,838.18 |
| - Foreign exchange transactions | EUR | -6,013.73 |

| EUR | -1,624,207.12 |
| --- | --- |
| EUR | 2,337,125.25 |

| EUR | 1,083,251.89 |
| --- | --- |

| EUR | -4,224,290.44 |
| --- | --- |

| Combined Statement of Operations (including income equalisation) |
| --- |
|  for the period from 01/10/2018 to 30/09/2019	 |

| Total income |
| --- |
| II. Expenses |
| - Interest on bank overdraft |
| - Management Company fee |
| - Depositary Bank fee |
| - Custody service expenses |
| - Performance fee |
| - Auditing and publication expenses |
| - Subscription tax ("Taxe d`abonnement") |
| - Registrar and Transfer Agent fee |
| - Legal fee |
| - Incorporation expenses |
| - Equalisation of ordinary expenses |
| - Other expenses |

| EUR | 3,961,332.37 |
| --- | --- |

| EUR | -2,153.00 |
| --- | --- |
| EUR | -837,520.33 |
| EUR | -66,092.19 |
| EUR | -16,477.11 |
| EUR | -9,554.52 |
| EUR | -34,450.32 |
| EUR | -27,378.98 |
| EUR | -32,152.20 |
| EUR | -3,174.79 |
| EUR | -9,300.13 |
| EUR | -461,137.10 |
| EUR | -124,816.45 |


#### Total
| I. Income |
| --- |
| - Interest on securities | EUR | 3,882,636.72 |
| - Interest on liquidity investments *) | EUR | -53,948.45 |
| - Other income **) | EUR | 132,644.10 |

| Total realised profit/loss |  |  |
| --- | --- | --- |
| V.  Net change in unrealised profit/loss |  |  |
| - Net change in unrealised profit | EUR | 188,880.67 |
| - Net change in unrealised loss | EUR | 2,695,175.16 |

| EUR | -3,141,038.55 |
| --- | --- |

| Total net change in unrealised profit/loss |
| --- |
| VI. Result of operations for the period |

| EUR | 2,884,055.83 |
| --- | --- |
| EUR | 2,080,142.53 |

| *) The position 'interest on liquidity investments' includes negative interest of 53,948.45 EUR. |
| --- |
| **) This amount relates to the adjustment factor of subscriptions and redemptions. For more information, please note the point "Significant accounting policies" in the notes to the Financial Statement (page 29 and 30). |

| Combined Statement of Changes in Net Assets	2018/2019 |
| --- |
| I.  Net assets at the beginning of the period |  | EUR	89,869,507.11 |
| 1. Distribution for the previous year |  | EUR	-390,878.36 |
| 2. Interim distributions |  | EUR	0.00 |
| 3. Net cash flow |  | EUR	-5,849,646.06 |
| a) Proceeds from shares issued *) **) | EUR | 55,951,003.52 |
| b) Proceeds from shares redeemed *) **) | EUR | -61,800,649.58 |
| 4. Income/expense equalisation |  | EUR	-1,946,702.55 |
| 5. Result of operations for the period |  | EUR	2,080,142.53 |

| EUR | 83,762,422.67 |
| --- | --- |


#### II. Net assets at the end of the period
| *) The Positions 'Proceeds from shares issued' and 'Proceeds from shares redeemed' include the net asset value of the merged sub-fund JAR Capital Sustainable Income UI |
| --- |
| of EUR 27,635,045.05 per last NAV-Date 05/08/2019. |
| **) This amount includes the adjustment factor of subscriptions and redemptions. For more information, please note the point "Significant accounting policies" in the notes to the Financial Statement (page 29 and 30). |

| Total expenses |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. Ordinary net result |  |  |
| IV. Realised profit/loss on |  |  |
| 1. Realised profit on |  |  |
| - Securities | EUR | 362,540.93 |
| - Forward exchange transactions | EUR | 337,365.73 |
| - Foreign exchange transactions | EUR | 5.70 |
| 2. Realised loss on |  |  |
| - Securities | EUR | -1,305,391.65 |
| - Forward exchange transactions | EUR | -161,582.66 |
| - Swap transactions | EUR | -887,838.18 |
| - Foreign exchange transactions | EUR | -6,010.11 |

| EUR | -495,695.97 |
| --- | --- |
| EUR | 493,642.13 |

| EUR | 699,912.36 |
| --- | --- |

| EUR | -2,360,822.61 |
| --- | --- |

| Statement of Operations (including income equalisation) |
| --- |
|  for the period from 01/10/2018 to 05/08/2019	 |

| Total income |
| --- |
| II. Expenses |
| - Interest on bank overdraft |
| - Management Company fee |
| - Depositary Bank fee |
| - Custody service expenses |
| - Performance fee |
| - Auditing and publication expenses |
| - Subscription tax ("Taxe d`abonnement") |
| - Registrar and Transfer Agent fee |
| - Legal fee |
| - Incorporation expenses |
| - Equalisation of ordinary expenses |
| - Other expenses |

| EUR | 989,338.10 |
| --- | --- |

| EUR | -2,153.00 |
| --- | --- |
| EUR | -484,175.12 |
| EUR | -35,928.88 |
| EUR | -8,803.18 |
| EUR | -9,554.52 |
| EUR | -25,441.52 |
| EUR | -4,272.56 |
| EUR | -20,947.52 |
| EUR | -1,587.33 |
| EUR | -4,272.35 |
| EUR | 194,017.82 |
| EUR | -92,577.79 |


#### Total
| I. Income |
| --- |
| - Interest on securities | EUR | 887,042.07 |
| - Interest on liquidity investments *) | EUR | -30,348.07 |
| - Other income **) | EUR | 132,644.10 |

| Total realised profit/loss |  |  |
| --- | --- | --- |
| V.  Net change in unrealised profit/loss |  |  |
| - Net change in unrealised profit | EUR | -430,472.00 |
| - Net change in unrealised loss | EUR | 2,755,973.29 |

| EUR | -1,660,910.25 |
| --- | --- |

| Total net change in unrealised profit/loss |
| --- |
| VI. Result of operations for the period |

| EUR | 2,325,501.29 |
| --- | --- |
| EUR | 1,158,233.17 |

| *) The position 'interest on liquidity investments' includes negative interest of 30,348.07 EUR. |
| --- |
| **) This amount includes the adjustment factor of subscriptions and redemptions. For more information, please note the point "Significant accounting policies" in the notes to the Financial Statement (page 29 and 30). |

| Statement of Changes in Net Assets |  | 2018/2019 |
| --- | --- | --- |
| I.  Net assets at the beginning of the period |  | EUR | 59,923,273.27 |
| 1. Distribution for the previous year |  | EUR | -290,878.36 |
| 2. Interim distributions |  | EUR | 0.00 |
| 3. Net cash flow |  | EUR | -58,938,817.38 |
| a) Proceeds from shares issued *) | EUR | 2,580,669.32 |
| b) Proceeds from shares redeemed *) | EUR | -61,519,486.70 |
| 4. Income/expense equalisation |  | EUR | -1,851,810.70 |
| 5. Result of operations for the period |  | EUR | 1,158,233.17 |

| EUR | 0.00 |
| --- | --- |


#### II. Net assets at the end of the period
*) This amount includes the adjustment factor of subscriptions and redemptions. For more information, please note the point "Significant accounting policies" in the notes to the Financial Statement (page 29 and 30).
| JAR Capital Sustainable Income UI - D EUR |
| --- |
| Statistical information |

| Period | Number of shares outstanding at the |
| --- | --- |
|  | end of the period |

| Total net assets at |
| --- |
| end of the period |

| Net asset value per share at the |
| --- |
| end of the period |

| 2015/2016 | Shares | 517,533.478 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 54,377,006.21 |
| --- | --- |

| EUR | 105.07 |
| --- | --- |

| 2016/2017 | Shares | 485,079.521 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 50,374,931.94 |
| --- | --- |

| EUR | 103.85 |
| --- | --- |

| 2017/2018 | Shares | 481,497.954 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 48,885,250.09 |
| --- | --- |

| EUR | 101.53 |
| --- | --- |

| 05/08/2019 *) | Shares | 0.000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 0.00 |
| --- | --- |

| EUR | 0.00 |
| --- | --- |


#### *) Merger: 05/08/2019

#### Changes in the number of shares outstanding	Shares
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |
| --- |
| Number of shares issued |
| Number of shares redeemed |

| 481,497.954 |
| --- |
| 889.711 |
| -482,387.665 |


#### Number of shares outstanding at the end of the period	0.000
| JAR Capital Sustainable Income UI - D USD |
| --- |
| Statistical information |

| Period | Number of shares outstanding at the |
| --- | --- |
|  | end of the period |

| Total net assets at |
| --- |
| end of the period |

| Net asset value per share at the |
| --- |
| end of the period |

| 2015/2016 | Shares | 130,923.364 |
| --- | --- | --- |

| USD | 13,919,734.59 |
| --- | --- |

| USD | 106.32 |
| --- | --- |

| 2016/2017 | Shares | 136,098.964 |
| --- | --- | --- |

| USD | 14,471,167.74 |
| --- | --- |

| USD | 106.33 |
| --- | --- |

| 2017/2018 | Shares | 41,816.353 |
| --- | --- | --- |

| USD | 4,340,887.10 |
| --- | --- |

| USD | 103.81 |
| --- | --- |

| 05/08/2019 *) | Shares | 0.000 |
| --- | --- | --- |

| USD | 0.00 |
| --- | --- |

| USD | 0.00 |
| --- | --- |


#### *) Merger: 05/08/2019

#### Changes in the number of shares outstanding	Shares
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |
| --- |
| Number of shares issued |
| Number of shares redeemed |

| 41,816.353 |
| --- |
| 980.000 |
| -42,796.353 |


#### Number of shares outstanding at the end of the period	0.000
| JAR Capital Sustainable Income UI - R EUR |
| --- |
| Statistical information |

| Period | Number of shares outstanding at the |
| --- | --- |
|  | end of the period |

| Total net assets at |
| --- |
| end of the period |

| Net asset value per share at the |
| --- |
| end of the period |

| 2015/2016 | Shares | 47,076.770 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 4,795,571.12 |
| --- | --- |

| EUR | 101.87 |
| --- | --- |

| 2016/2017 | Shares | 44,248.629 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 4,437,880.27 |
| --- | --- |

| EUR | 100.29 |
| --- | --- |

| 2017/2018 | Shares | 19,282.098 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 1,823,231.53 |
| --- | --- |

| EUR | 94.56 |
| --- | --- |

| 05/08/2019 *) | Shares | 0.000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 0.00 |
| --- | --- |

| EUR | 0.00 |
| --- | --- |


#### *) Merger: 05/08/2019

#### Changes in the number of shares outstanding	Shares
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |
| --- |
| Number of shares issued |
| Number of shares redeemed |

| 19,282.098 |
| --- |
| 1,670.829 |
| -20,952.927 |


#### Number of shares outstanding at the end of the period	0.000
| JAR Capital Sustainable Income UI - I EUR |
| --- |
| Statistical information |

| Period | Number of shares outstanding at the |
| --- | --- |
|  | end of the period |

| Total net assets at |
| --- |
| end of the period |

| Net asset value per share at the |
| --- |
| end of the period |

| 2015/2016 | Shares | 30,875.770 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 3,162,590.47 |
| --- | --- |

| EUR | 102.43 |
| --- | --- |

| 2016/2017 | Shares | 46,926.770 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 4,900,997.54 |
| --- | --- |

| EUR | 104.44 |
| --- | --- |

| 2017/2018 | Shares | 55,186.000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 5,477,158.45 |
| --- | --- |

| EUR | 99.25 |
| --- | --- |

| 05/08/2019 *) | Shares | 0.000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 0.00 |
| --- | --- |

| EUR | 0 |
| --- | --- |


#### *) Merger: 05/08/2019

#### Changes in the number of shares outstanding	Shares
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |
| --- |
| Number of shares issued |
| Number of shares redeemed |

| 55,186.000 |
| --- |
| 23,962.000 |
| -79,148.000 |


#### Number of shares outstanding at the end of the period	0.000

Translation (ENDE, 2019-09-30):
# Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2019
| Marktwert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
| --- | --- |

| Vermögenswerte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Portfoliobestand | 68.482.871,50 | 81,76 |
| Bankguthaben | 14.554.117,19 | 17,38 |
| Zinsforderungen | 951.634,76 | 1,14 |
| Vermögenswerte gesamt | 83.988.623,45 | 100,27 |

| Verbindlichkeiten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Darlehensverbindlichkeiten | -44,39 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen | -73,25 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | -71.956,83 | -0,09 |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrstellengebühren | -27.066,66 | -0,03 |
| Depotservicegebühren | -5.215,99 | -0,01 |
| Erfolgsgebühr | -9.802,57 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Prüfungsgebühren | -30.329,17 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer (Taxe d’abonnement) | -10.802,85 | -0,01 |
| Aktivierte Gründungskosten, netto | -2.427,78 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -68.481,29 | -0,08 |
| Verbindlichkeiten gesamt | -226.200,78 | -0,27 |

| Nettogesamtvermögen zum 30. September 2019 | 83.762.422,67 | 100,00 |
| --- | --- | --- |

*) Rundungsbedingt können bei den Prozentwerten geringe Differenzen vorhanden sein.
| Aufwendungen gesamt |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. Ordentlicher Nettoertrag |  |  |
| IV. Realisierter Gewinn/Verlust aus |  |  |
| 1. Realisierter Gewinn aus |  |  |
| - Wertpapieren | EUR | 745.880,23 |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 337.365,73 |
| - Fremdwährungsgeschäften | EUR | 5,93 |
| 2. Realisierter Verlust aus |  |  |
| - Wertpapieren | EUR | -3.168.855,87 |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -161.582,66 |
| - Swap-Geschäften | EUR | -887.838,18 |
| - Fremdwährungsgeschäften | EUR | -6.013,73 |

| EUR | -1.624.207,12 |
| --- | --- |
| EUR | 2.337.125,25 |

| EUR | 1.083.251,89 |
| --- | --- |

| EUR | -4.224.290,44 |
| --- | --- |

| Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (einschließlich Ertragsausgleich) |
| --- |
|  für den Zeitraum vom 01.10.2018 bis 30.09.2019	 |

| Erträge gesamt |
| --- |
| II. Aufwendungen |
| - Zinsen für Kontokorrentkredite |
| - Gebühr der Verwaltungsgesellschaft |
| - Verwahrstellengebühr |
| - Depotservicegebühren |
| - Erfolgsgebühr |
| - Aufwendungen für Prüfung und Veröffentlichung |
| - Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“) |
| - Register- und Transferstellengebühr |
| - Rechtskosten |
| - Gründungskosten |
| - Gleichstellung von ordentlichen Aufwendungen |
| - Sonstige Aufwendungen |

| EUR | 3.961.332,37 |
| --- | --- |

| EUR | -2.153,00 |
| --- | --- |
| EUR | -837.520,33 |
| EUR | -66.092,19 |
| EUR | -16.477,11 |
| EUR | -9.554,52 |
| EUR | -34.450,32 |
| EUR | -27.378,98 |
| EUR | -32.152,20 |
| EUR | -3.174,79 |
| EUR | -9.300,13 |
| EUR | -461.137,10 |
| EUR | -124.816,45 |

Gesamt
| I. Ertrag |
| --- |
| - Zinsen auf Wertpapiere | EUR | 3.882.636,72 |
| - Zinsen auf Liquiditätsanlagen *) | EUR | -53.948,45 |
| - Sonstige Erträge **) | EUR | 132.644,10 |

| Realisierter Gewinn/Verlust gesamt |  |  |
| --- | --- | --- |
| V. Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts |  |  |
| - Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns | EUR | 188.880,67 |
| - Nettoveränderung des nicht realisierten Verlusts | EUR | 2.695.175,16 |

| EUR | -3.141.038,55 |
| --- | --- |

| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts gesamt |
| --- |
| VI. Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum |

| EUR | 2.884.055,83 |
| --- | --- |
| EUR | 2.080.142,53 |

| *) Die Position „Zinsen auf Liquiditätsanlagen“ umfasst negative Zinsen in Höhe von 53.948,45 EUR. |
| --- |
| **) Dieser Betrag bezieht sich auf den Bereinigungsfaktor für Zeichnungen und Rücknahmen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt „Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze“ im Anhang zum Abschluss (Seite 29 und 30). |

| Konsolidierte Veränderungen des Nettovermögens	2018/2019 |
| --- |
| I.  Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums |  | EUR	89.869.507,11 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr |  | EUR	-390.878,36 |
| 2. Zwischenausschüttungen |  | EUR	0,00 |
| 3. Netto-Cashflow |  | EUR	-5.849.646,06 |
| a) Erlöse aus Anteilsausgaben *) **) | EUR | 55.951.003,52 |
| b) Erlöse aus Anteilsrücknahmen *) **) | EUR | -61.800.649,58 |
| 4. Ertrags-/Aufwandsausgleich |  | EUR	-1.946.702,55 |
| 5. Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum |  | EUR	2.080.142,53 |

| EUR | 83.762.422,67 |
| --- | --- |

II. Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums
| *) Die Positionen „Erlöse aus Anteilsausgaben“ und „Erlöse aus Anteilsrücknahmen“ enthalten den Nettoinventarwert des verschmolzenen Teilfonds JAR Capital Sustainable Income UI |
| --- |
| in Höhe von 27.635.045,05 am letzten NIW-Stichtag 05.08.2019. |
| **) Dieser Betrag beinhaltet den Bereinigungsfaktor für Zeichnungen und Rücknahmen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt „Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze“ im Anhang zum Abschluss (Seite 29 und 30). |

| Aufwendungen gesamt |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. Ordentlicher Nettoertrag |  |  |
| IV. Realisierter Gewinn/Verlust aus |  |  |
| 1. Realisierter Gewinn aus |  |  |
| - Wertpapieren | EUR | 362.540,93 |
| - Devisentermingeschäften | EUR | 337.365,73 |
| - Fremdwährungsgeschäften | EUR | 5,70 |
| 2. Realisierter Verlust aus |  |  |
| - Wertpapieren | EUR | -1.305.391,65 |
| - Devisentermingeschäften | EUR | -161.582,66 |
| - Swap-Geschäften | EUR | -887.838,18 |
| - Fremdwährungsgeschäften | EUR | -6.010,11 |

| EUR | -495.695,97 |
| --- | --- |
| EUR | 493.642,13 |

| EUR | 699.912,36 |
| --- | --- |

| EUR | -2.360.822,61 |
| --- | --- |

| Gewinn-und-Verlust-Rechnung (einschließlich Ertragsausgleich) |
| --- |
|  für den Zeitraum vom 01.10.2018 bis 05.08.2019	 |

| Erträge gesamt |
| --- |
| II. Aufwendungen |
| - Zinsen für Kontokorrentkredite |
| - Gebühr der Verwaltungsgesellschaft |
| - Verwahrstellengebühr |
| - Depotservicegebühren |
| - Erfolgsgebühr |
| - Aufwendungen für Prüfung und Veröffentlichung |
| - Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“) |
| - Register- und Transferstellengebühr |
| - Rechtskosten |
| - Gründungskosten |
| - Gleichstellung von ordentlichen Aufwendungen |
| - Sonstige Aufwendungen |

| EUR | 989.338,10 |
| --- | --- |

| EUR | -2.153,00 |
| --- | --- |
| EUR | -484.175,12 |
| EUR | -35.928,88 |
| EUR | -8.803,18 |
| EUR | -9.554,52 |
| EUR | -25.441,52 |
| EUR | -4.272,56 |
| EUR | -20.947,52 |
| EUR | -1.587,33 |
| EUR | -4.272,35 |
| EUR | 194.017,82 |
| EUR | -92.577,79 |

Gesamt
| I. Ertrag |
| --- |
| - Zinsen auf Wertpapiere | EUR | 887.042,07 |
| - Zinsen auf Liquiditätsanlagen *) | EUR | -30.348,07 |
| - Sonstige Erträge **) | EUR | 132.644,10 |

| Realisierter Gewinn/Verlust gesamt |  |  |
| --- | --- | --- |
| V. Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts |  |  |
| - Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns | EUR | -430.472,00 |
| - Nettoveränderung des nicht realisierten Verlusts | EUR | 2.755.973,29 |

| EUR | -1.660.910,25 |
| --- | --- |

| Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts gesamt |
| --- |
| VI. Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum |

| EUR | 2.325.501,29 |
| --- | --- |
| EUR | 1.158.233,17 |

| *) Die Position „Zinsen auf Liquiditätsanlagen“ umfasst negative Zinsen in Höhe von 30.348,07 EUR. |
| --- |
| **) Dieser Betrag beinhaltet den Bereinigungsfaktor für Zeichnungen und Rücknahmen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt „Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze“ im Anhang zum Abschluss (Seite 29 und 30). |

| Veränderungen des Nettovermögens	2018/2019 |
| --- |
| I.  Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums |  | EUR	59.923.273,27 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr |  | EUR	-290.878,36 |
| 2. Zwischenausschüttungen |  | EUR	0,00 |
| 3. Netto-Cashflow |  | EUR	-58.938.817,38 |
| a) Erlöse aus Anteilsausgaben *) | EUR | 2.580.669,32 |
| b) Erlöse aus Anteilsrücknahmen *) | EUR | -61.519.486,70 |
| 4. Ertrags-/Aufwandsausgleich |  | EUR	-1.851.810,70 |
| 5. Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum |  | EUR	1.158.233,17 |

| EUR | 0,00 |
| --- | --- |

II. Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums
*) Dieser Betrag beinhaltet den Bereinigungsfaktor für Zeichnungen und Rücknahmen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt „Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze“ im Anhang zum Abschluss (Seite 29 und 30).
| JAR Capital Sustainable Income UI - D EUR |
| --- |
| Statistische Daten |

| Zeitraum | Anzahl der am Ende des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile |
| --- | --- |

Nettogesamtvermögen am Ende des Zeitraums	Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Zeitraums
| 2015/2016 | Anteile | 517.533,478 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 54.377.006,21 |
| --- | --- |

| EUR | 105,07 |
| --- | --- |

| 2016/2017 | Anteile | 485.079,521 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 50.374.931,94 |
| --- | --- |

| EUR | 103,85 |
| --- | --- |

| 2017/2018 | Anteile | 481.497,954 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 48.885.250,09 |
| --- | --- |

| EUR | 101,53 |
| --- | --- |

| 05.08.2019 *) | Anteile | 0,000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 0,00 |
| --- | --- |

| EUR | 0,00 |
| --- | --- |

*) Verschmelzung: 05.08.2019
Veränderungen der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Anteile
| Anzahl der zu Beginn des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile |
| --- |
| Anzahl der Anteilsausgaben |
| Anzahl der Anteilsrücknahmen |

| 481.497,954 |
| --- |
| 889,711 |
| -482.387,665 |

Anzahl der am Ende des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	0,000
| JAR Capital Sustainable Income UI - D USD |
| --- |
| Statistische Daten |

| Zeitraum | Anzahl der am Ende des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile |
| --- | --- |

Nettogesamtvermögen am Ende des Zeitraums	Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Zeitraums
| 2015/2016 | Anteile | 130.923,364 |
| --- | --- | --- |

| USD | 13.919.734,59 |
| --- | --- |

| USD | 106,32 |
| --- | --- |

| 2016/2017 | Anteile | 136.098,964 |
| --- | --- | --- |

| USD | 14.471.167,74 |
| --- | --- |

| USD | 106,33 |
| --- | --- |

| 2017/2018 | Anteile | 41.816,353 |
| --- | --- | --- |

| USD | 4.340.887,10 |
| --- | --- |

| USD | 103,81 |
| --- | --- |

| 05.08.2019 *) | Anteile | 0,000 |
| --- | --- | --- |

| USD | 0,00 |
| --- | --- |

| USD | 0,00 |
| --- | --- |

*) Verschmelzung: 05.08.2019
Veränderungen der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Anteile
| Anzahl der zu Beginn des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile |
| --- |
| Anzahl der Anteilsausgaben |
| Anzahl der Anteilsrücknahmen |

| 41.816,353 |
| --- |
| 980,000 |
| -42.796,353 |

Anzahl der am Ende des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	0,000
| JAR Capital Sustainable Income UI - R EUR |
| --- |
| Statistische Daten |

| Zeitraum | Anzahl der am Ende des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile |
| --- | --- |

Nettogesamtvermögen am Ende des Zeitraums	Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Zeitraums
| 2015/2016 | Anteile | 47.076,770 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 4.795.571,12 |
| --- | --- |

| EUR | 101,87 |
| --- | --- |

| 2016/2017 | Anteile | 44.248,629 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 4.437.880,27 |
| --- | --- |

| EUR | 100,29 |
| --- | --- |

| 2017/2018 | Anteile | 19.282,098 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 1.823.231,53 |
| --- | --- |

| EUR | 94,56 |
| --- | --- |

| 05.08.2019 *) | Anteile | 0,000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 0,00 |
| --- | --- |

| EUR | 0,00 |
| --- | --- |

*) Verschmelzung: 05.08.2019
Veränderungen der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Anteile
| Anzahl der zu Beginn des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile |
| --- |
| Anzahl der Anteilsausgaben |
| Anzahl der Anteilsrücknahmen |

| 19.282,098 |
| --- |
| 1.670,829 |
| -20.952,927 |

Anzahl der am Ende des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	0,000
| JAR Capital Sustainable Income UI - I EUR |
| --- |
| Statistische Daten |

| Zeitraum | Anzahl der am Ende des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile |
| --- | --- |

Nettogesamtvermögen am Ende des Zeitraums	Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Zeitraums
| 2015/2016 | Anteile | 30.875,770 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 3.162.590,47 |
| --- | --- |

| EUR | 102,43 |
| --- | --- |

| 2016/2017 | Anteile | 46.926,770 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 4.900.997,54 |
| --- | --- |

| EUR | 104,44 |
| --- | --- |

| 2017/2018 | Anteile | 55.186,000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 5.477.158,45 |
| --- | --- |

| EUR | 99,25 |
| --- | --- |

| 05.08.2019 *) | Anteile | 0,000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 0,00 |
| --- | --- |

| EUR | 0 |
| --- | --- |

*) Verschmelzung: 05.08.2019
Veränderungen der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Anteile
| Anzahl der zu Beginn des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile |
| --- |
| Anzahl der Anteilsausgaben |
| Anzahl der Anteilsrücknahmen |

| 55.186,000 |
| --- |
| 23.962,000 |
| -79.148,000 |

Anzahl der am Ende des Zeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	0,000